中国邮政储蓄银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-12-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-12-02 | 2024-11-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 李沁,龚德伟 |
| 014925 | 天弘优利短债发起C 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王顺利 |
| 009177 | 东方永悦18个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1163 | 1.1163 | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠,程旺 |
| 016197 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
| 013268 | 天弘安康颐利混合C 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪 |
| 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1907 | 1.1009 | 1.1876 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 魏桢 |
| 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9739 | 0.9739 | 0.9689 | 0.9689 | 0.0050 | 0.52% | 开放申购 | 王剑 |
| 022155 | 交银裕隆纯债债券D 基金吧 档案 | 1.3852 | 1.3852 | 1.3831 | 1.3831 | 0.0021 | 0.15% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 021973 | 天弘优势企业混合发起A 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0130 | 1.23% | 开放申购 | 唐博 |
| 006004 | 工银添祥一年定开债券 基金吧 档案 | 1.2817 | 1.2817 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0027 | 0.21% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 020306 | 信澳星煜智选混合C 基金吧 档案 | 1.2469 | 1.2469 | 1.2256 | 1.2256 | 0.0213 | 1.74% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 020849 | 尚正正泰平衡配置混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9921 | 0.9921 | --- | --- | 暂停申购 | 陈列江 |
| 013193 | 华商稳健添利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0059 | 0.56% | 开放申购 | 张永志 |
| 009379 | 中银成长优选股票A 基金吧 档案 | 0.8027 | 0.8027 | 0.7927 | 0.7927 | 0.0100 | 1.26% | 开放申购 | 周斌 |
| 008560 | 中邮淳悦39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0107 | 1.1341 | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红,姚艺 |
| 001250 | 天弘新活力混合发起A 基金吧 档案 | 1.6865 | 1.6865 | 1.6752 | 1.6752 | 0.0113 | 0.67% | 开放申购 | 龙智浩 |
| 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.1138 | 1.0421 | 1.1121 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 吴旅忠 |
| 005709 | 华安鼎益债券A 基金吧 档案 | 1.1401 | 1.2513 | 1.1389 | 1.2501 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 郑如熙 |
| 009202 | 中邮优享一年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1378 | 1.1378 | --- | --- | 暂停申购 | 衣瑛杰,姚艺 |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3859 | 1.4149 | 1.3839 | 1.4129 | 0.0020 | 0.14% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 002140 | 博时裕诚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.2933 | 1.0751 | 1.2911 | 0.0022 | 0.20% | 限大额 | 郭思洁 |
| 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 561350 | 国泰中证500ETF 基金吧 档案 | 0.9189 | 0.9189 | 0.9053 | 0.9053 | 0.0136 | 1.50% | 场内交易 | 黄岳 |
| 016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 吴西燕,李沁,王经瑞 |
| 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0124 | 1.0094 | 1.0101 | 0.0023 | 0.23% | 暂停申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 012217 | 红塔红土盛利混合C 基金吧 档案 | 0.9948 | 0.9948 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0071 | 0.72% | 限大额 | 赵耀 |
| 010830 | 国泰通利9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.1088 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 程洲,程瑶 |
| 010565 | 东方恒瑞短债债券A 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1113 | 1.1113 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 任翔 |
| 003230 | 创金合信医疗保健股票A 基金吧 档案 | 1.6703 | 1.6168 | 1.6537 | 1.6007 | 0.0166 | 1.00% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1135 | 1.1135 | 0.0034 | 0.31% | 限大额 | 王石千 |
| 011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9376 | 0.9976 | 0.9311 | 0.9911 | 0.0065 | 0.70% | 开放申购 | 林龙军 |
| 013652 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 001217 | 易方达新收益混合C 基金吧 档案 | 2.6618 | 2.9798 | 2.6417 | 2.9597 | 0.0201 | 0.76% | 限大额 | 张清华 |
| 000563 | 南方通利债券A 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.5388 | 1.0919 | 1.5368 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 刘骥 |
| 519656 | 银河灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.9491 | 2.9491 | 2.9209 | 2.9209 | 0.0282 | 0.97% | 开放申购 | 石磊 |
| 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2372 | 1.2372 | 1.2314 | 1.2314 | 0.0058 | 0.47% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 021898 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.3129 | 1.3629 | 1.3083 | 1.3583 | 0.0046 | 0.35% | 开放申购 | 朱佳 |
| 016959 | 财通资管睿安债券A 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0393 | 1.0355 | 1.0393 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 金御,宫志芳 |
| 009415 | 中邮瑞享两年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9808 | 0.9808 | --- | --- | 暂停申购 | 江刘玮 |
| 010464 | 鹏扬淳稳66个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 021337 | 国联恒泰纯债B 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0776 | 1.0535 | 1.0755 | 0.0021 | 0.20% | 限大额 | 李倩 |
| 012488 | 博时恒玺一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9243 | 0.9243 | 0.9229 | 0.9229 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 李重阳,于冰,刘扬 |
| 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.1157 | 1.0440 | 1.1140 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.3072 | 1.3572 | 1.3027 | 1.3527 | 0.0045 | 0.35% | 开放申购 | 朱佳 |
| 011781 | 泓德慧享混合A 基金吧 档案 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9376 | 0.9376 | 0.0029 | 0.31% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 018426 | 国泰君安安裕纯债一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0436 | 1.0134 | 1.0414 | 0.0022 | 0.22% | 暂停申购 | 张琪,吕莉萍 |
| 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 0.9985 | 1.0085 | 0.9945 | 1.0045 | 0.0040 | 0.40% | 暂停申购 | 陈晓,赵超 |
| 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3198 | 1.3198 | 1.3161 | 1.3161 | 0.0037 | 0.28% | 限大额 | 张博 |
| 022588 | 南方中债3-5年农发行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.2502 | 1.0943 | 1.2473 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 朱佳 |
| 020387 | 兴业稳福120天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 刘禹含 |
| 021164 | 天弘恒新混合D 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 贺剑,陈敏,程仕湘 |
| 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0568 | 1.0249 | 1.0549 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.0879 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧 |
| 016868 | 华泰紫金沪深300指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0077 | 0.76% | 开放申购 | 毛甜 |
| 019701 | 南方稳福120天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 刘建岩 |
| 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.1678 | 1.0779 | 1.1659 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 卢珊,李辉 |
| 008607 | 广发汇择一年定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0955 | 1.0955 | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,陈韫慧 |
| 016851 | 中欧颐利债券C 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0035 | 0.34% | 开放申购 | 刘勇 |
| 000552 | 中加纯债一年A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1440 | 1.7062 | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 张育浩,陈鑫 |
| 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.0917 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 011968 | 农银汇理金盛债券 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.1379 | 1.0301 | 1.1351 | 0.0028 | 0.27% | 限大额 | 郭振宇 |
| 013609 | 光大中债1-5年政金债D 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.1075 | 1.0228 | 1.1052 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 邹强 |
| 013087 | 中加优悦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.1075 | 1.0182 | 1.1050 | 0.0025 | 0.25% | 暂停申购 | 袁素 |
| 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1854 | 1.0986 | 1.1816 | 0.0038 | 0.35% | 限大额 | 许佳 |
| 019491 | 大成景熙利率债A 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0608 | 1.0524 | 1.0574 | 0.0034 | 0.32% | 暂停申购 | 方锐,冯佳 |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.1401 | 1.0665 | 1.1375 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 洪志,赵子良 |
| 010641 | 财通稳进回报6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 罗晓倩 |
| 015424 | 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢瑶 |
| 002344 | 融通增益债券C 基金吧 档案 | 1.4389 | 1.4389 | 1.4381 | 1.4381 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 王超,雷冠中 |
| 013159 | 国泰瑞鑫一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0458 | 1.1017 | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 022555 | 天弘安康颐利混合F 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪 |
| 008210 | 南方宝泰一年混合C 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.1249 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0037 | 0.33% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 021598 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华 |
| 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3199 | 1.3199 | 1.3140 | 1.3140 | 0.0059 | 0.45% | 开放申购 | 高勇标,张文平 |
| 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.0885 | 1.0516 | 1.0859 | 0.0026 | 0.25% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 007500 | 鹏华尊诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1417 | 1.1706 | 1.1392 | 1.1681 | 0.0025 | 0.22% | 暂停申购 | 王志飞,李政 |
| 019556 | 中银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.2092 | 1.2092 | 1.1912 | 1.1912 | 0.0180 | 1.51% | 开放申购 | 赵志华,姚进 |
| 012856 | 银华顺益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0997 | 1.0175 | 1.0975 | 0.0022 | 0.22% | 暂停申购 | 瞿灿 |
| 014764 | 鹏华鑫华一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0037 | 0.37% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.4114 | 0.4114 | 0.4071 | 0.4071 | 0.0043 | 1.06% | 开放申购 | 袁苇 |
| 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3528 | 1.8585 | 1.3445 | 1.8502 | 0.0083 | 0.62% | 开放申购 | 林龙军,周雅雯 |
| 015505 | 中邮专精特新一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8115 | 0.8115 | 0.7934 | 0.7934 | 0.0181 | 2.28% | 开放申购 | 曹思 |
| 015426 | 东吴月月享30天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0719 | 1.0719 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 王明欣,侯慧娣,邵笛 |
| 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C 基金吧 档案 | 1.8271 | 2.3771 | 1.8162 | 2.3662 | 0.0109 | 0.60% | 开放申购 | 刘禹良 |
| 010985 | 国寿安保稳安混合C 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0094 | 0.93% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 019896 | 天弘惠利混合C 基金吧 档案 | 1.6800 | 1.6800 | 1.6765 | 1.6765 | 0.0035 | 0.21% | 开放申购 | 张馨元,刘嗣兴 |
| 015425 | 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢瑶 |
| 019296 | 博时匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 过钧 |
| 012946 | 南方宝裕混合C 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 孙鲁闽 |
| 012472 | 中加邮益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0071 | 0.71% | 开放申购 | 黄晓磊,庞智桐 |
| 007008 | 中邮纯债优选一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0652 | 1.2352 | --- | --- | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 740001 | 长安宏观策略混合A 基金吧 档案 | 1.2960 | 2.1160 | 1.2870 | 2.1070 | 0.0090 | 0.70% | 开放申购 | 肖洁,王浩聿 |
| 010580 | 长盛稳鑫63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0905 | 1.1507 | --- | --- | 暂停申购 | 王贵君,刘欣 |
| 014480 | 华夏鼎优债券A 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0726 | 1.0235 | 1.0704 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016144 | 工银瑞诚一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0724 | 1.0514 | 1.0704 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 陈涵 |
| 011728 | 工银聚瑞混合C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 庄园 |
| 009525 | 广发聚荣一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1477 | 1.1477 | 1.1454 | 1.1454 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 张芊,李晓博 |
| 013549 | 招商享利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 侯杰,王娟娟,程泉璋 |
| 020280 | 中加丰泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.1204 | 1.0861 | 1.1181 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 袁素 |
| 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9392 | 0.9392 | 0.9279 | 0.9279 | 0.0113 | 1.22% | 开放申购 | 龚涛 |
| 013703 | 招商添福1年定开债 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.1020 | 1.0244 | 1.1002 | 0.0018 | 0.18% | 暂停申购 | 马龙,王闯 |
| 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.0900 | 1.0498 | 1.0865 | 0.0035 | 0.33% | 暂停申购 | 楼昕宇 |
| 660012 | 农银消费主题混合A 基金吧 档案 | 3.1146 | 3.1946 | 3.0977 | 3.1777 | 0.0169 | 0.55% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.1505 | 1.0720 | 1.1479 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 洪志,赵子良 |
| 004937 | 中航混改精选混合C 基金吧 档案 | 0.9598 | 0.9598 | 0.9498 | 0.9498 | 0.0100 | 1.05% | 开放申购 | 方岑,邓海清 |
| 040036 | 华安安心收益债券A 基金吧 档案 | 0.9510 | 1.6870 | 0.9510 | 1.6870 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周益鸣 |
| 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0358 | 1.0242 | 1.0342 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 林唐宇,周舒展 |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.1119 | 1.0496 | 1.1096 | 0.0023 | 0.22% | 暂停申购 | 宋璐,敬夏玺 |
| 021530 | 路博迈安航90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 魏丽 |
| 018330 | 泉果思源三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9386 | 0.9386 | 0.0086 | 0.92% | 开放申购 | 刚登峰 |
| 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.1578 | 1.1078 | 1.1568 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陈莹 |
| 017352 | 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 015954 | 信澳鑫享债券C 基金吧 档案 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9896 | 0.9896 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 宋东旭,周帅 |
| 014924 | 天弘优利短债发起A 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王顺利 |
| 011782 | 泓德慧享混合C 基金吧 档案 | 0.9389 | 0.9389 | 0.9361 | 0.9361 | 0.0028 | 0.30% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 009594 | 国泰中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.1543 | 1.0306 | 1.1526 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 王玉,索峰 |
| 002342 | 融通增益债券A/B 基金吧 档案 | 1.3995 | 1.4995 | 1.3987 | 1.4987 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 王超,雷冠中 |
| 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 011048 | 天弘恒新混合A 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0876 | 1.0447 | 1.0871 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 贺剑,陈敏,程仕湘 |
| 019795 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
| 017663 | 泓德汽车产业升级混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8056 | 0.8056 | 0.7933 | 0.7933 | 0.0123 | 1.55% | 开放申购 | 苏昌景 |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | 暂停申购 | 孟杰 |
| 011727 | 工银聚瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 庄园 |
| 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 010813 | 华安添益一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9916 | 0.9916 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 贺涛 |
| 012998 | 招商稳旺混合A 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.1313 | 1.1303 | 1.1303 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 侯杰,孙麓深 |
| 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.0938 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0033 | 0.30% | 限大额 | 王石千 |
| 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5626 | 1.9276 | 1.5604 | 1.9254 | 0.0022 | 0.14% | 限大额 | 祝松,邓明明 |
| 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2348 | 1.2348 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0058 | 0.47% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 任翔 |
| 010259 | 淳厚稳悦债券C 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.1468 | 1.0768 | 1.1467 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 江文军,张蕊 |
| 011872 | 中邮悦享6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0041 | 0.38% | 开放申购 | 张悦 |
| 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0311 | 1.0242 | 1.0292 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0113 | 1.1573 | --- | --- | 暂停申购 | 易祺坤,张大铮 |
| 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.4613 | 1.5513 | 1.4523 | 1.5423 | 0.0090 | 0.62% | 开放申购 | 林龙军,周雅雯 |
| 008540 | 工银开元利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.1283 | 1.0677 | 1.1250 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 赵建 |
| 014093 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 015427 | 东吴月月享30天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 王明欣,侯慧娣,邵笛 |
| 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0232 | 1.1122 | --- | --- | 暂停申购 | 黄力 |
| 021153 | 南方集利18个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.1897 | 1.1897 | 1.1885 | 1.1885 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 何康 |
| 018534 | 银河景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0474 | 1.0159 | 1.0449 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 基金吧 档案 | 1.7220 | 1.7840 | 1.7180 | 1.7800 | 0.0040 | 0.23% | 开放申购 | 杨康 |
| 017242 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 013191 | 国联景惠混合C 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0034 | 0.33% | 开放申购 | 潘巍 |
| 008027 | 工银泰和39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.1375 | 1.0358 | 1.1373 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郝瑞,杨哲 |
| 012424 | 汇添富鑫弘定开债A 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0867 | 1.0867 | 0.0026 | 0.24% | 暂停申购 | 陆丛凡 |
| 017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9657 | 0.9657 | 0.9596 | 0.9596 | 0.0061 | 0.64% | 开放申购 | 姚志鹏,李涛 |
| 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 宋洋 |
| 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0014 | 0.13% | 限大额 | 徐寅喆,於乐其 |
| 011641 | 富国达利纯债一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.1164 | 1.0472 | 1.1139 | 0.0025 | 0.24% | 暂停申购 | 刘瀚驰 |
| 016318 | 东方臻裕债券A 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0894 | 1.0894 | 0.0027 | 0.25% | 限大额 | 吴萍萍,刘妍 |
| 008744 | 南方集利18个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1656 | 1.1656 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 何康 |
| 001210 | 天弘互联网混合A 基金吧 档案 | 0.9723 | 0.9723 | 0.9572 | 0.9572 | 0.0151 | 1.58% | 开放申购 | 周楷宁,张磊 |
| 010768 | 建信利率债策略纯债债券C 基金吧 档案 | 1.4198 | 1.4738 | 1.4164 | 1.4704 | 0.0034 | 0.24% | 开放申购 | 李峰,姜月 |
| 016928 | 万家鑫怡债券A 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0686 | 1.0440 | 1.0662 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 段博卿 |
| 013062 | 国寿安保安诚纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0722 | 1.0922 | --- | --- | 暂停申购 | 李一鸣,高鑫 |
| 005297 | 南华丰淳混合C 基金吧 档案 | 1.3113 | 1.4829 | 1.2926 | 1.4642 | 0.0187 | 1.45% | 开放申购 | 沈致远,田逸乐 |
| 015461 | 天弘互联网混合C 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0157 | 1.58% | 开放申购 | 周楷宁,张磊 |
| 004603 | 前海开源润和债券C 基金吧 档案 | 1.2162 | 1.3212 | 1.2129 | 1.3179 | 0.0033 | 0.27% | 开放申购 | 林悦 |
| 008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 007650 | 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 019492 | 大成景熙利率债C 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0602 | 1.0518 | 1.0568 | 0.0034 | 0.32% | 暂停申购 | 方锐,冯佳 |
| 001580 | 南方利安C 基金吧 档案 | 1.5139 | 1.5139 | 1.5116 | 1.5116 | 0.0023 | 0.15% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 007027 | 建信中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.1869 | 1.0594 | 1.1854 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 刘思,闫晗,姜月 |
| 012742 | 工银瑞富一年定开纯债发起式 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 王朔 |
| 010984 | 国寿安保稳安混合A 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0095 | 0.92% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 011700 | 蜂巢丰华债券C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.1054 | 1.0410 | 1.1025 | 0.0029 | 0.28% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 李沁,龚德伟 |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A 基金吧 档案 | 1.9250 | 1.9900 | 1.8870 | 1.9520 | 0.0380 | 2.01% | 开放申购 | 陈莹,江山 |
| 018642 | 金鹰添福纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0529 | 1.0275 | 1.0505 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 王怀震,龙悦芳 |
| 010640 | 财通稳进回报6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 罗晓倩 |
| 010367 | 国联景瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0075 | 0.75% | 开放申购 | 潘巍 |
| 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.2500 | 1.0941 | 1.2471 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 朱佳 |
| 006833 | 鹏扬添利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.2013 | 1.0690 | 1.1990 | 0.0023 | 0.22% | 限大额 | 李沁,吴西燕,龚德伟 |
| 017369 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 019895 | 天弘新活力混合发起C 基金吧 档案 | 1.6772 | 1.6772 | 1.6660 | 1.6660 | 0.0112 | 0.67% | 开放申购 | 龙智浩 |
| 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0039 | 0.39% | 开放申购 | 李巍 |
| 009031 | 工银聚和一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2379 | 1.2379 | 1.2363 | 1.2363 | 0.0016 | 0.13% | 暂停申购 | 张洋 |
| 017348 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0162 | 1.63% | 开放申购 | 倪超 |
| 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1662 | 1.1163 | 1.1653 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 陈莹 |
| 009201 | 中邮优享一年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1638 | 1.1638 | --- | --- | 暂停申购 | 衣瑛杰,姚艺 |
| 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1172 | 1.1172 | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,陈韫慧 |
| 013434 | 博时恒润6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9128 | 0.9128 | 0.9079 | 0.9079 | 0.0049 | 0.54% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020318 | 鹏华丰宁债券C 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0255 | 1.0229 | 1.0239 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 汪坤 |
| 017316 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 010353 | 南方崇元纯债A 基金吧 档案 | 1.1826 | 1.2076 | 1.1810 | 1.2060 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 杜才超 |
| 003231 | 创金合信医疗保健股票C 基金吧 档案 | 1.6073 | 1.4681 | 1.5914 | 1.4535 | 0.0159 | 1.00% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 019097 | 东方臻裕债券E 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1026 | 1.0999 | 1.0999 | 0.0027 | 0.25% | 限大额 | 吴萍萍,刘妍 |
| 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0035 | 0.32% | 开放申购 | 王景明,刘盈杏 |
| 009488 | 中邮价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.8946 | 0.8946 | 0.8653 | 0.8653 | 0.0293 | 3.39% | 开放申购 | 马姝丽 |
| 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9185 | 0.9785 | 0.9122 | 0.9722 | 0.0063 | 0.69% | 开放申购 | 林龙军 |
| 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1083 | 1.0965 | 1.1045 | 0.0038 | 0.35% | 限大额 | 许佳 |
| 040037 | 华安安心收益债券B 基金吧 档案 | 0.9380 | 1.6690 | 0.9380 | 1.6690 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周益鸣 |
| 010843 | 富国天润回报混合A 基金吧 档案 | 0.9894 | 1.0094 | 0.9834 | 1.0034 | 0.0060 | 0.61% | 开放申购 | 于渤 |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9606 | 0.9606 | 0.9586 | 0.9586 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 唐煜,韩晶 |
| 010767 | 建信利率债策略纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.1427 | 1.0850 | 1.1400 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 李峰,姜月 |
| 022557 | 天弘丰利债券(LOF)F 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 杜广,胡东,宛茹雪 |
| 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | 0.9823 | 0.9823 | 0.0160 | 1.63% | 开放申购 | 倪超 |
| 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0242 | 1.0722 | --- | --- | 暂停申购 | 柳杨,冯翰尊 |
| 019580 | 易方达安汇120天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 梁莹 |
| 015835 | 汇添富鑫和纯债C 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0699 | 1.0277 | 1.0677 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 杨靖,刘宁 |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.3697 | 1.0894 | 1.3674 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 袁素 |
| 007009 | 中邮纯债优选一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0596 | 1.2126 | --- | --- | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 007331 | 国泰惠融纯债债券 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.1823 | 1.0672 | 1.1792 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.1788 | 1.1052 | 1.1763 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.2502 | 1.0943 | 1.2473 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 朱佳 |
| 016190 | 国联恒通纯债C 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0692 | 1.0213 | 1.0663 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 罗汇 |
| 011009 | 国寿安保尊弘短债债券C 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.1015 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 桑迎,宋玉青 |
| 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9882 | 0.9882 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 樊鑫 |
| 015266 | 中邮睿泽一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0041 | 0.40% | 开放申购 | 姚艺 |
| 015796 | 万家新能源主题混合发起A 基金吧 档案 | 0.8754 | 0.8754 | 0.8669 | 0.8669 | 0.0085 | 0.98% | 开放申购 | 刘林峰 |
| 010581 | 中信建投中债3-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.1512 | 1.0311 | 1.1481 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 于智翔 |
| 009145 | 博时荣升稳健添利混合C 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.1357 | 1.1336 | 1.1336 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 罗霄,李重阳 |
| 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 徐寅喆,於乐其 |
| 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 董浩 |
| 020452 | 红土创新丰和利率债A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 邱骏 |
| 012803 | 国联聚优一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.1066 | 1.0376 | 1.1042 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 021544 | 博远增汇纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0019 | 0.19% | 暂停申购 | 黄婧丽,钟鸣远 |
| 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.1324 | 1.1298 | 1.1298 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 刘骥 |
| 019812 | 国联盈泽中短债E 基金吧 档案 | 1.2580 | 1.2580 | 1.2570 | 1.2570 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 潘巍,韩正宇 |
| 010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.1111 | 1.0807 | 1.1089 | 0.0022 | 0.20% | 暂停申购 | 轩璇 |
| 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 李谦 |
| 014392 | 嘉实致乾纯债债券 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.1056 | 1.0840 | 1.1028 | 0.0028 | 0.26% | 暂停申购 | 崔思维,赵国英,陈硕 |
| 022589 | 南方稳福120天持有债券E 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘建岩 |
| 016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 021311 | 长信纯债壹号债券E 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.1171 | 1.0943 | 1.1163 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 张文琍,蔡军华 |
| 016960 | 财通资管睿安债券C 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0363 | 1.0325 | 1.0363 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 金御,宫志芳 |
| 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1864 | 1.1011 | 1.1833 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 魏桢 |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0498 | 1.0167 | 1.0477 | 0.0021 | 0.21% | 暂停申购 | 苏佳 |
| 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0236 | 1.0167 | 1.0217 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 015055 | 摩根安享回报一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
| 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.0941 | 1.0826 | 1.0926 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 李瑾懿 |
| 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 魏泰源 |
| 016940 | 国联安鸿利短债债券A 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚 |
| 022552 | 天弘优利短债发起D 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王顺利 |
| 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 011008 | 国寿安保尊弘短债债券A 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.1129 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 桑迎,宋玉青 |
| 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 杜磊 |
| 018329 | 泉果思源三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9529 | 0.9529 | 0.9442 | 0.9442 | 0.0087 | 0.92% | 开放申购 | 刚登峰 |
| 017351 | 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0733 | 1.0733 | 0.0083 | 0.77% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 012945 | 南方宝裕混合A 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0874 | 1.0874 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 孙鲁闽 |
| 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 003014 | 国联恒泰纯债C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.2986 | 1.0624 | 1.2965 | 0.0021 | 0.20% | 限大额 | 李倩 |
| 006740 | 工银尊利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1443 | 1.1770 | 1.1427 | 1.1754 | 0.0016 | 0.14% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9683 | 0.9683 | 0.0017 | 0.18% | 开放申购 | 孟晓婧 |
| 016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 400016 | 东方强化收益债券 基金吧 档案 | 1.2680 | 1.5480 | 1.2640 | 1.5440 | 0.0040 | 0.32% | 开放申购 | 许文波,张博 |
| 013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 魏泰源 |
| 008636 | 前海联合泰瑞纯债A 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1456 | 1.0969 | 1.1419 | 0.0037 | 0.34% | 开放申购 | 孙连玉 |
| 010605 | 创金合信鑫祥混合A 基金吧 档案 | 1.1867 | 1.1867 | 1.1823 | 1.1823 | 0.0044 | 0.37% | 开放申购 | 黄弢,刘润哲 |
| 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 019744 | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0331 | 1.0331 | --- | --- | 封闭期 | 焦巍 |
| 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 段吉华 |
| 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 011141 | 南方景元中高等级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1346 | 1.1346 | 1.1319 | 1.1319 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 刘骥 |
| 014481 | 华夏鼎优债券C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0402 | 1.0260 | 1.0382 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 张海静 |
| 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9089 | 0.9089 | 0.9033 | 0.9033 | 0.0056 | 0.62% | 开放申购 | 杨坤河 |
| 008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0088 | 1.1329 | --- | --- | 暂停申购 | 胡中原 |
| 008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0057 | 1.1198 | --- | --- | 暂停申购 | 胡中原 |
| 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 段吉华 |
| 012216 | 红塔红土盛利混合A 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0072 | 0.72% | 限大额 | 赵耀 |
| 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0486 | 1.0776 | --- | --- | 暂停申购 | 李宪,易芳菲 |
| 014763 | 鹏华鑫华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0038 | 0.38% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 159669 | 国泰国证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0171 | 1.64% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0160 | 1.54% | 开放申购 | 晏曦 |
| 013433 | 博时恒润6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9359 | 0.9359 | 0.9307 | 0.9307 | 0.0052 | 0.56% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0794 | 1.0382 | 1.0760 | 0.0034 | 0.33% | 暂停申购 | 葛沁沁,马小东 |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9456 | 0.9456 | 0.0019 | 0.20% | 开放申购 | 唐煜,韩晶 |
| 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0034 | 0.32% | 开放申购 | 王景明,刘盈杏 |
| 019894 | 天弘通利混合C 基金吧 档案 | 2.2170 | 2.2170 | 2.2090 | 2.2090 | 0.0080 | 0.36% | 开放申购 | 金梦,姜晓丽 |
| 016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 吴西燕,李沁,王经瑞 |
| 016548 | 大成盛享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 徐雄晖,孙丹 |
| 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.3342 | 2.0526 | 1.3294 | 2.0478 | 0.0048 | 0.36% | 开放申购 | 杜广,胡东,宛茹雪 |
| 015003 | 中邮尊佑一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0813 | 1.0813 | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红,武志骁 |
| 001216 | 易方达新收益混合A 基金吧 档案 | 2.7489 | 3.0719 | 2.7281 | 3.0511 | 0.0208 | 0.76% | 限大额 | 张清华 |
| 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0273 | 2.51% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 015953 | 信澳鑫享债券A 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 宋东旭,周帅 |
| 009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.1488 | 1.1455 | 1.1455 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 林虎 |
| 000573 | 天弘通利混合A 基金吧 档案 | 2.2220 | 2.2910 | 2.2140 | 2.2830 | 0.0080 | 0.36% | 开放申购 | 金梦,姜晓丽 |
| 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 张育浩,陈鑫 |
| 019722 | 中银量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0139 | 1.31% | 开放申购 | 赵志华 |
| 012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9856 | 0.9856 | 0.9831 | 0.9831 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 丁巍,詹杰 |
| 010258 | 淳厚稳悦债券A 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.1336 | 1.0684 | 1.1334 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 江文军,张蕊 |
| 008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2656 | 1.2656 | 1.2632 | 1.2632 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 李沁,李人望,管悦 |
| 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9847 | 0.9847 | 0.9792 | 0.9792 | 0.0055 | 0.56% | 开放申购 | 陈敏 |
| 018537 | 中银鑫盛一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 003071 | 国联睿祥纯债A 基金吧 档案 | 1.3147 | 1.3524 | 1.3121 | 1.3498 | 0.0026 | 0.20% | 限大额 | 王玥 |
| 001504 | 南方利淘C 基金吧 档案 | 1.6369 | 1.6369 | 1.6312 | 1.6312 | 0.0057 | 0.35% | 开放申购 | 陈乐 |
| 008539 | 工银开元利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.1436 | 1.0752 | 1.1402 | 0.0034 | 0.32% | 开放申购 | 赵建 |
| 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0243 | 2.33% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 008743 | 南方集利18个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1889 | 1.1889 | 1.1878 | 1.1878 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 何康 |
| 016822 | 华安添悦6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 003013 | 国联恒泰纯债A 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.2996 | 1.0534 | 1.2975 | 0.0021 | 0.20% | 限大额 | 李倩 |
| 009352 | 南方誉丰18个月混合C 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 陈乐 |
| 020238 | 博时锦源利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0698 | 1.0357 | 1.0665 | 0.0033 | 0.32% | 开放申购 | 魏桢,万志文 |
| 022188 | 鹏华丰泽债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 祝松,邓明明 |
| 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0373 | 1.1056 | --- | --- | 暂停申购 | 任翔 |
| 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 021569 | 博时裕诚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0022 | 0.21% | 限大额 | 郭思洁 |
| 009927 | 工银聚利18个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1448 | 1.1448 | 0.0012 | 0.10% | 暂停申购 | 张洋 |
| 020440 | 东兴数字经济混合发起A 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1160 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0216 | 1.97% | 开放申购 | 周昊 |
| 021644 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0019 | 1.0019 | --- | --- | 暂停申购 | 罗春鹏 |
| 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0034 | 0.33% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 010606 | 创金合信鑫祥混合C 基金吧 档案 | 1.1668 | 1.1668 | 1.1626 | 1.1626 | 0.0042 | 0.36% | 开放申购 | 黄弢,刘润哲 |
| 013593 | 南方中债3-5年农发行债券指数E 基金吧 档案 | 1.1518 | 1.2558 | 1.1487 | 1.2527 | 0.0031 | 0.27% | 开放申购 | 朱佳 |
| 010567 | 东方恒瑞短债债券C 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.0992 | 1.0983 | 1.0983 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 014738 | 广发恒祥债券A 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 008826 | 天弘成享一年定开 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.1517 | 1.0773 | 1.1476 | 0.0041 | 0.38% | 暂停申购 | 刘洋,彭玮 |
| 010463 | 鹏扬淳稳66个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0575 | 1.1675 | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0200 | 1.97% | 开放申购 | 万民远 |
| 012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9271 | 0.9271 | 0.9228 | 0.9228 | 0.0043 | 0.47% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 003657 | 民生加银鑫元纯债C 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.4954 | 1.1465 | 1.4929 | 0.0025 | 0.22% | 限大额 | 裴禹翔 |
| 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 011015 | 嘉合锦元回报混合A 基金吧 档案 | 0.8893 | 0.8893 | 0.8798 | 0.8798 | 0.0095 | 1.08% | 开放申购 | 李超 |
| 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0882 | 1.0677 | 1.0836 | 0.0046 | 0.43% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 013228 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 张悦 |
| 010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.1406 | 1.0222 | 1.1383 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 邹强 |
| 009938 | 东方欣益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8492 | 0.8992 | 0.8466 | 0.8966 | 0.0026 | 0.31% | 开放申购 | 张博 |
| 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 董浩 |
| 018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8913 | 0.8913 | 0.8798 | 0.8798 | 0.0115 | 1.31% | 开放申购 | 臧金娟 |
| 010354 | 南方崇元纯债C 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.1899 | 1.1634 | 1.1884 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 杜才超 |
| 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0941 | 1.0941 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 唐煜 |
| 010310 | 德邦锐裕利率债债券C 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.1563 | 1.1327 | 1.1477 | 0.0086 | 0.76% | 暂停申购 | 丁孙楠,欧阳帆,张旭 |
| 004838 | 信澳安益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.2312 | 1.0052 | 1.2302 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 宋东旭,杨彬 |
| 018535 | 银河景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0452 | 1.0137 | 1.0427 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0190 | 2.07% | 开放申购 | 闫阳 |
| 022181 | 财通资管睿安债券E 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0396 | 1.0358 | 1.0396 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宫志芳,金御 |
| 011919 | 恒越短债债券A 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.0967 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 周慕华,吴胤希 |
| 016579 | 长安宏观策略混合C 基金吧 档案 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2730 | 1.2730 | 0.0090 | 0.71% | 开放申购 | 肖洁,王浩聿 |
| 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.1526 | 1.1526 | 1.1511 | 1.1511 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 司马义买买提,宋立久 |
| 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0169 | 1.1029 | --- | --- | 暂停申购 | 李洁 |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.2948 | 1.0852 | 1.2919 | 0.0029 | 0.27% | 暂停申购 | 陈健宾 |
| 021531 | 路博迈安航90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 魏丽 |
| 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0037 | 0.36% | 开放申购 | 许一尊 |
| 017454 | 国泰慧益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 樊利安 |
| 016466 | 国泰君安量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.1276 | 1.1071 | 1.1071 | 0.0205 | 1.85% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 009416 | 中邮瑞享两年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9601 | 0.9601 | --- | --- | 暂停申购 | 江刘玮 |
| 012487 | 博时恒玺一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9386 | 0.9386 | 0.9372 | 0.9372 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 李重阳,于冰,刘扬 |
| 017353 | 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 010057 | 平安瑞兴1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2946 | 1.2946 | 1.2888 | 1.2888 | 0.0058 | 0.45% | 开放申购 | 高勇标,张文平 |
| 020848 | 尚正正泰平衡配置混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9924 | 0.9924 | --- | --- | 暂停申购 | 陈列江 |
| 011353 | 国联景盛一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 陈薪羽,霍顺朝 |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.2577 | 1.0764 | 1.2549 | 0.0028 | 0.26% | 暂停申购 | 陈健宾 |
| 012855 | 英大中证ESG120策略指数C 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0075 | 0.75% | 开放申购 | 张媛 |
| 001570 | 南方利安A 基金吧 档案 | 1.5216 | 1.5216 | 1.5193 | 1.5193 | 0.0023 | 0.15% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.1276 | 1.0612 | 1.1257 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 孙志刚 |
| 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1555 | 1.1555 | 1.1363 | 1.1363 | 0.0192 | 1.69% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9765 | 0.9765 | 0.0051 | 0.52% | 开放申购 | 王剑 |
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E 基金吧 档案 | 1.5700 | 1.9455 | 1.5611 | 1.9366 | 0.0089 | 0.57% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2429 | 1.2429 | 0.0023 | 0.19% | 开放申购 | 李沁,李人望,管悦 |
| 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1424 | 1.1424 | 0.0014 | 0.12% | 限大额 | 司马义买买提,宋立久 |
| 018867 | 东方红3个月定开纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0352 | 1.0452 | --- | --- | 暂停申购 | 丁锐,李晴 |
| 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 011016 | 嘉合锦元回报混合C 基金吧 档案 | 0.8698 | 0.8698 | 0.8605 | 0.8605 | 0.0093 | 1.08% | 开放申购 | 李超 |
| 019700 | 南方稳福120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 刘建岩 |
| 012125 | 博道盛彦混合C 基金吧 档案 | 0.8618 | 0.8618 | 0.8513 | 0.8513 | 0.0105 | 1.23% | 开放申购 | 张建胜 |
| 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2844 | 1.2844 | 1.2786 | 1.2786 | 0.0058 | 0.45% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 004180 | 南方宏元定开债 基金吧 档案 | 1.2403 | 1.3293 | 1.2382 | 1.3272 | 0.0021 | 0.17% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 020453 | 红土创新丰和利率债C 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 邱骏 |
| 014004 | 博时富璟纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.1017 | 1.0341 | 1.0994 | 0.0023 | 0.22% | 封闭期 | 李秋实 |
| 007714 | 南方贺元利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.1844 | 1.0756 | 1.1826 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 刘骥 |
| 019295 | 博时匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 过钧 |
| 012400 | 南方永元一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0036 | 0.35% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 008209 | 南方宝泰一年混合A 基金吧 档案 | 1.1587 | 1.1587 | 1.1548 | 1.1548 | 0.0039 | 0.34% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 017878 | 华安匠心甄选混合A 基金吧 档案 | 0.8021 | 0.8021 | 0.7926 | 0.7926 | 0.0095 | 1.20% | 开放申购 | 刘潇 |
| 019112 | 恒越短债债券D 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 周慕华,吴胤希 |
| 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 桑迎,宋玉青 |
| 004602 | 前海开源润和债券A 基金吧 档案 | 1.2182 | 1.3382 | 1.2149 | 1.3349 | 0.0033 | 0.27% | 开放申购 | 林悦 |
| 017823 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
| 021491 | 中航远见领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.2646 | 1.2646 | 1.2554 | 1.2554 | 0.0092 | 0.73% | 开放申购 | 王森 |
| 010368 | 国联景瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9936 | 0.9936 | 0.9863 | 0.9863 | 0.0073 | 0.74% | 开放申购 | 潘巍 |
| 014239 | 国泰产业精选混合C 基金吧 档案 | 0.8895 | 0.8895 | 0.8846 | 0.8846 | 0.0049 | 0.55% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 019579 | 易方达安汇120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 梁莹 |
| 015966 | 淳厚中债1-3年政金债指数 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0762 | 1.0428 | 1.0728 | 0.0034 | 0.33% | 开放申购 | 祁洁萍 |
| 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2619 | 1.2619 | 1.2562 | 1.2562 | 0.0057 | 0.45% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 009717 | 博时恒盛持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8538 | 0.8538 | 0.8485 | 0.8485 | 0.0053 | 0.62% | 开放申购 | 卓若伟,李重阳,李石 |
| 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 刘谢冰 |
| 011115 | 海富通利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.1257 | 1.0713 | 1.1233 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 陈轶平 |
| 009351 | 南方誉丰18个月混合A 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 陈乐 |
| 010566 | 东方恒瑞短债债券B 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 003009 | 国联盈泽中短债A 基金吧 档案 | 1.2611 | 1.4532 | 1.2601 | 1.4522 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 韩正宇,潘巍 |
| 017648 | 信澳聚优智选混合A 基金吧 档案 | 0.9845 | 0.9845 | 0.9736 | 0.9736 | 0.0109 | 1.12% | 开放申购 | 徐聪 |
| 018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8961 | 0.8961 | 0.8845 | 0.8845 | 0.0116 | 1.31% | 开放申购 | 臧金娟 |
| 017310 | 创金合信利泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0700 | 1.0343 | 1.0673 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 王一兵,孙霄宇 |
| 011662 | 华富中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.1046 | 1.0586 | 1.1036 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 020426 | 中信建投景源债券A 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 李照男 |
| 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 黄济宽,王作舟 |
| 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 韩正宇,杨宇俊 |
| 020427 | 中信建投景源债券C 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 李照男 |
| 017000 | 格林港股通臻选混合A 基金吧 档案 | 1.1201 | 1.1201 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0272 | 2.49% | 开放申购 | 刘赞 |
| 018929 | 蜂巢丰旭债券C 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0022 | 0.22% | 暂停申购 | 王宏 |
| 009593 | 国泰中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.1404 | 1.0320 | 1.1387 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 王玉,索峰 |
| 011761 | 平安鑫瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 张恒 |
| 002961 | 中欧双利债券A 基金吧 档案 | 1.1619 | 1.3628 | 1.1582 | 1.3591 | 0.0037 | 0.32% | 开放申购 | 黄华 |
| 019684 | 万家添利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1258 | 1.1258 | 0.0046 | 0.41% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 001314 | 易方达新益混合I 基金吧 档案 | 2.2670 | 2.3530 | 2.2620 | 2.3480 | 0.0050 | 0.22% | 开放申购 | 杨康 |
| 013069 | 博时双月享60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1111 | 1.1111 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 郭思洁 |
| 588360 | 国泰中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.6275 | 0.6275 | 0.6179 | 0.6179 | 0.0096 | 1.55% | 场内交易 | 黄岳 |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3508 | 1.3798 | 1.3488 | 1.3778 | 0.0020 | 0.15% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 014455 | 中银成长优选股票C 基金吧 档案 | 0.7890 | 0.7890 | 0.7792 | 0.7792 | 0.0098 | 1.26% | 开放申购 | 周斌 |
| 006554 | 华安鼎益债券C 基金吧 档案 | 1.1364 | 1.2555 | 1.1352 | 1.2543 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 郑如熙 |
| 014992 | 嘉合磐恒债券C 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0039 | 0.38% | 开放申购 | 季慧娟,于启明 |
| 019883 | 信澳安益纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.1100 | 1.0045 | 1.1091 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 宋东旭,杨彬 |
| 008703 | 前海联合泰瑞纯债C 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.1352 | 1.0864 | 1.1314 | 0.0038 | 0.35% | 开放申购 | 孙连玉 |
| 021643 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0022 | 1.0022 | --- | --- | 暂停申购 | 罗春鹏 |
| 006832 | 鹏扬添利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.2199 | 1.0726 | 1.2176 | 0.0023 | 0.21% | 限大额 | 李沁,吴西燕,龚德伟 |
| 016467 | 国泰君安量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1174 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0203 | 1.85% | 暂停申购 | 胡崇海 |
| 018643 | 金鹰添福纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0511 | 1.0258 | 1.0488 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 王怀震,龙悦芳 |
| 016929 | 万家鑫怡债券C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0629 | 1.0411 | 1.0605 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 段博卿 |
| 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.3027 | 2.5567 | 1.3007 | 2.5547 | 0.0020 | 0.15% | 限大额 | 冯焕 |
| 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A 基金吧 档案 | 1.8736 | 2.4536 | 1.8624 | 2.4424 | 0.0112 | 0.60% | 开放申购 | 刘禹良 |
| 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.1128 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0272 | 2.51% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.1137 | 1.0708 | 1.1108 | 0.0029 | 0.27% | 暂停申购 | 钱文成,韩正宇 |
| 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4099 | 1.4099 | 1.3701 | 1.3701 | 0.0398 | 2.90% | 开放申购 | 刘志强 |
| 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧 |
| 519198 | 万家颐和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5293 | 2.0293 | 1.5190 | 2.0190 | 0.0103 | 0.68% | 开放申购 | 章恒 |
| 018928 | 蜂巢丰旭债券A 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0246 | 1.0124 | 1.0224 | 0.0022 | 0.22% | 暂停申购 | 王宏 |
| 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0058 | 1.1362 | --- | --- | 暂停申购 | 李炳智 |
| 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3220 | 1.3220 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0220 | 1.69% | 开放申购 | 曹思 |
| 011397 | 招商瑞和1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 尹晓红,程泉璋 |
| 011096 | 博时恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0036 | 0.34% | 开放申购 | 张李陵 |
| 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0334 | 1.0218 | 1.0318 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 林唐宇,周舒展 |
| 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
| 011815 | 恒越优势精选混合 基金吧 档案 | 0.5982 | 0.5982 | 0.5871 | 0.5871 | 0.0111 | 1.89% | 开放申购 | 叶佳,吴海宁,杨藻 |
| 015797 | 万家新能源主题混合发起C 基金吧 档案 | 0.8643 | 0.8643 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0083 | 0.97% | 开放申购 | 刘林峰 |
| 020643 | 国泰中债1-3年国开债E 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0432 | 1.0315 | 1.0415 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 索峰,王玉 |
| 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6409 | 1.1629 | 0.6397 | 1.1617 | 0.0012 | 0.19% | 开放申购 | 冯彬 |
| 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9397 | 0.9397 | 0.9284 | 0.9284 | 0.0113 | 1.22% | 开放申购 | 龚涛 |
| 019905 | 信澳优享债券E 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0921 | 1.0378 | 1.0899 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 周帅,马俊飞,李德清 |
| 002962 | 中欧双利债券C 基金吧 档案 | 1.1244 | 1.3221 | 1.1209 | 1.3186 | 0.0035 | 0.31% | 开放申购 | 黄华 |
| 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0982 | 1.0982 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 016189 | 国联恒通纯债A 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0759 | 1.0279 | 1.0729 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 罗汇 |
| 016547 | 大成盛享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 徐雄晖,孙丹 |
| 020388 | 兴业稳福120天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 刘禹含 |
| 005296 | 南华丰淳混合A 基金吧 档案 | 1.3753 | 1.5541 | 1.3556 | 1.5344 | 0.0197 | 1.45% | 开放申购 | 沈致远,田逸乐 |
| 009738 | 格林泓安63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0581 | 1.1641 | --- | --- | 暂停申购 | 尹子昕 |
| 007026 | 建信中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.1921 | 1.0635 | 1.1905 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 刘思,闫晗,姜月 |
| 016821 | 华安添悦6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0160 | 1.55% | 开放申购 | 晏曦 |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0162 | 1.0462 | --- | --- | 暂停申购 | 周咏梅 |
| 010683 | 国联景颐6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9457 | 0.9457 | 0.0036 | 0.38% | 开放申购 | 钱文成,茹昱 |
| 020441 | 东兴数字经济混合发起C 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.1151 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0216 | 1.98% | 开放申购 | 周昊 |
| 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.3130 | 1.3630 | 1.3084 | 1.3584 | 0.0046 | 0.35% | 开放申购 | 朱佳 |
| 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0157 | 1.0024 | 1.0137 | 0.0020 | 0.20% | 暂停申购 | 杨真 |
| 009494 | 大成尊享18月持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.1462 | 1.1462 | 1.1444 | 1.1444 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 016449 | 南方新材料股票发起A 基金吧 档案 | 0.9046 | 0.9046 | 0.8927 | 0.8927 | 0.0119 | 1.33% | 开放申购 | 张磊 |
| 011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.1046 | 1.0256 | 1.1026 | 0.0020 | 0.20% | 暂停申购 | 李辉,刘振中 |
| 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0178 | 1.1588 | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0272 | 1.1242 | --- | --- | 暂停申购 | 李洁 |
| 010831 | 国泰通利9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 程洲,程瑶 |
| 016145 | 工银瑞诚一年定开债券C 基金吧 档案 | 0.9952 | 0.9952 | 0.9933 | 0.9933 | 0.0019 | 0.19% | 暂停申购 | 陈涵 |
| 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华 |
| 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0040 | 0.40% | 开放申购 | 李巍 |
| 012471 | 中加邮益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0072 | 0.71% | 开放申购 | 黄晓磊,庞智桐 |
| 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0109 | 1.1609 | --- | --- | 暂停申购 | 季慧娟 |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.3982 | 1.3982 | 1.3327 | 1.3327 | 0.0655 | 4.91% | 限大额 | 王森 |
| 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.1631 | 1.0950 | 1.1600 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 吴玮 |
| 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0797 | 1.0358 | 1.0774 | 0.0023 | 0.22% | 暂停申购 | 索峰 |
| 017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0071 | 0.68% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9391 | 0.9391 | 0.9201 | 0.9201 | 0.0190 | 2.06% | 开放申购 | 闫阳 |
| 017817 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0621 | 1.0413 | 1.0613 | 0.0008 | 0.08% | 封闭期 | 焦翠 |
| 015257 | 鹏华畅享债券C 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0040 | 0.38% | 开放申购 | 王石千,寇斌权 |
| 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0452 | 1.1144 | --- | --- | 暂停申购 | 徐青 |
| 019723 | 中银量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0139 | 1.31% | 开放申购 | 赵志华 |
| 010582 | 中信建投中债3-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.1445 | 1.0315 | 1.1415 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 于智翔 |
| 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0040 | 0.39% | 开放申购 | 姚艺 |
| 010879 | 南方宝升混合A 基金吧 档案 | 0.9396 | 0.9396 | 0.9358 | 0.9358 | 0.0038 | 0.41% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 011354 | 国联景盛一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 陈薪羽,霍顺朝 |
| 019906 | 信澳优享债券F 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0927 | 1.0384 | 1.0906 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 周帅,马俊飞,李德清 |
| 008561 | 中邮淳悦39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0104 | 1.1247 | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红,姚艺 |
| 012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9166 | 0.9166 | 0.9124 | 0.9124 | 0.0042 | 0.46% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4042 | 1.4042 | 0.0408 | 2.91% | 开放申购 | 刘志强 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E 基金吧 档案 | 1.4564 | 1.6394 | 1.4526 | 1.6356 | 0.0038 | 0.26% | 开放申购 | 杨康 |
| 011049 | 天弘恒新混合C 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0768 | 1.0342 | 1.0763 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 贺剑,陈敏,程仕湘 |
| 159537 | 国泰国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 1.1824 | 1.1824 | 1.1764 | 1.1764 | 0.0060 | 0.51% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 000553 | 中加纯债一年C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1447 | 1.6590 | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 013267 | 天弘安康颐利混合A 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪 |
| 016585 | 富国汇泽一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0717 | 1.0513 | 1.0693 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 李金柳 |
| 007936 | 平安惠澜纯债C 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1725 | 1.1007 | 1.1707 | 0.0018 | 0.16% | 限大额 | 张文平 |
| 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.1295 | 1.0207 | 1.1293 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0165 | 1.0026 | 1.0146 | 0.0019 | 0.19% | 暂停申购 | 杨真 |
| 020239 | 博时锦源利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0676 | 1.0347 | 1.0644 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 魏桢,万志文 |
| 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 韩正宇,杨宇俊 |
| 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 宋洋 |
| 011398 | 招商瑞和1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.0881 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 尹晓红,程泉璋 |
| 021545 | 博远增汇纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0019 | 0.19% | 暂停申购 | 黄婧丽,钟鸣远 |
| 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2165 | 1.2165 | 1.1988 | 1.1988 | 0.0177 | 1.48% | 开放申购 | 龚涛 |
| 009937 | 东方欣益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8676 | 0.9176 | 0.8649 | 0.9149 | 0.0027 | 0.31% | 开放申购 | 张博 |
| 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 012854 | 英大中证ESG120策略指数A 基金吧 档案 | 0.9711 | 0.9711 | 0.9639 | 0.9639 | 0.0072 | 0.75% | 开放申购 | 张媛 |
| 009396 | 大成安诚债券A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.1555 | 1.0324 | 1.1534 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 方锐 |
| 009178 | 东方永悦18个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1002 | 1.1002 | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠,程旺 |
| 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0244 | 2.33% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 019884 | 信澳安益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.1083 | 1.0039 | 1.1074 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 宋东旭,杨彬 |
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4779 | 1.6759 | 1.4696 | 1.6676 | 0.0083 | 0.56% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 018963 | 国泰君安量化选股混合发起D 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1014 | 1.1014 | 0.0204 | 1.85% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开混合 基金吧 档案 | 0.6563 | 0.6563 | 0.6489 | 0.6489 | 0.0074 | 1.14% | 暂停申购 | 许文星 |
| 003806 | 华安新恒利混合C 基金吧 档案 | 1.3829 | 1.3829 | 1.3794 | 1.3794 | 0.0035 | 0.25% | 开放申购 | 王佐伦 |
| 013419 | 交银裕景纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.1076 | 1.0325 | 1.1045 | 0.0031 | 0.30% | 暂停申购 | 张顺晨 |
| 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0763 | 1.0617 | 1.0717 | 0.0046 | 0.43% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 012999 | 招商稳旺混合C 基金吧 档案 | 1.1192 | 1.1192 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 侯杰,孙麓深 |
| 016296 | 英大通佑一年定开债 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0750 | 1.0626 | 1.0726 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 易祺坤,吕一楠,韩坪 |
| 013645 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.1000 | 1.0676 | 1.0976 | 0.0024 | 0.22% | 暂停申购 | 何江波 |
| 010880 | 南方宝升混合C 基金吧 档案 | 0.9180 | 0.9180 | 0.9143 | 0.9143 | 0.0037 | 0.40% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 010836 | 国泰瑞泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.1270 | 1.0456 | 1.1256 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
| 013194 | 华商稳健添利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0058 | 0.56% | 开放申购 | 张永志 |
| 010435 | 富国双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.1481 | 1.0666 | 1.1446 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0037 | 0.36% | 开放申购 | 许一尊 |
| 006831 | 鹏扬利沣短债E 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0962 | 1.0962 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 020305 | 信澳星煜智选混合A 基金吧 档案 | 1.2527 | 1.2527 | 1.2313 | 1.2313 | 0.0214 | 1.74% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 019420 | 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高琛 |
| 010684 | 国联景颐6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9347 | 0.9347 | 0.9312 | 0.9312 | 0.0035 | 0.38% | 开放申购 | 钱文成,茹昱 |
| 011116 | 海富通利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.1181 | 1.0637 | 1.1157 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 陈轶平 |
| 010475 | 摩根安享回报一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
| 016850 | 中欧颐利债券A 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 刘勇 |
| 011661 | 华富中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.1078 | 1.0618 | 1.1068 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0758 | 1.0758 | --- | --- | 暂停申购 | 吴斯泓 |
| 009032 | 工银聚和一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2043 | 1.2043 | 1.2029 | 1.2029 | 0.0014 | 0.12% | 暂停申购 | 张洋 |
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 007935 | 平安惠澜纯债A 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.2010 | 1.1141 | 1.1991 | 0.0019 | 0.17% | 限大额 | 张文平 |
| 010815 | 农银新兴消费股票 基金吧 档案 | 0.5583 | 0.5583 | 0.5548 | 0.5548 | 0.0035 | 0.63% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 004220 | 长信纯债壹号债券C 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.5887 | 1.0280 | 1.5880 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张文琍,蔡军华 |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | 暂停申购 | 孟杰 |
| 003805 | 华安新恒利混合A 基金吧 档案 | 1.3910 | 1.3910 | 1.3874 | 1.3874 | 0.0036 | 0.26% | 开放申购 | 王佐伦 |
| 013068 | 博时双月享60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.1194 | 1.1185 | 1.1185 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 郭思洁 |
| 021335 | 国联利率债A 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 罗汇,石霄蒙,吴娜娜 |
| 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0417 | 1.1178 | --- | --- | 暂停申购 | 任翔 |
| 017822 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
| 009397 | 大成安诚债券C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.1610 | 1.0479 | 1.1589 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 方锐 |
| 015334 | 天弘合利债券发起C 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0652 | 1.0401 | 1.0621 | 0.0031 | 0.30% | 限大额 | 刘嗣兴 |
| 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1124 | 1.1008 | 1.1108 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 李瑾懿 |
| 960033 | 农银消费主题混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 徐文卉 |
| 016941 | 国联安鸿利短债债券C 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚 |
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5632 | 1.9295 | 1.5543 | 1.9206 | 0.0089 | 0.57% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 012399 | 南方永元一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0036 | 0.35% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 011051 | 天弘裕新混合C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0038 | 0.37% | 开放申购 | 贺剑,胡东 |
| 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.4060 | 0.4060 | 0.4017 | 0.4017 | 0.0043 | 1.07% | 开放申购 | 袁苇 |
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1007 | 1.3134 | --- | --- | 暂停申购 | 胡阗洋 |
| 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.2610 | 1.1328 | 1.2598 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 车日楠 |
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1890 | 1.1100 | 1.1865 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9968 | 0.9968 | --- | --- | 暂停申购 | 罗文杰,杨恺宁 |
| 013379 | 方正富邦稳裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.1212 | 1.0642 | 1.1192 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 区德成,吴佩珊 |
| 159667 | 国泰中证机床ETF 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0248 | 2.47% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 014991 | 嘉合磐恒债券A 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0040 | 0.39% | 开放申购 | 季慧娟,于启明 |
| 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0744 | 1.0328 | 1.0724 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 轩璇 |
| 017309 | 创金合信利泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0751 | 1.0673 | 1.0723 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 王一兵,孙霄宇 |
| 013858 | 信澳优享债券C 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0720 | 1.0344 | 1.0699 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 马俊飞,周帅,李德清 |
| 016210 | 摩根瑞享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 张一格,文雪婷 |
| 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.1406 | 1.0233 | 1.1404 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 009443 | 工银泰和39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.1156 | 1.0300 | 1.1155 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郝瑞,杨哲 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I 基金吧 档案 | 1.4862 | 1.6792 | 1.4823 | 1.6753 | 0.0039 | 0.26% | 开放申购 | 杨康 |
| 016620 | 万家颐和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5128 | 1.5128 | 1.5027 | 1.5027 | 0.0101 | 0.67% | 开放申购 | 章恒 |
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 015256 | 鹏华畅享债券A 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0040 | 0.38% | 开放申购 | 王石千,寇斌权 |
| 018958 | 富国双债增强债券E 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0166 | 1.0934 | --- | --- | 暂停申购 | 李超 |
| 014739 | 广发恒祥债券C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0203 | 1.99% | 开放申购 | 万民远 |
| 012038 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 013254 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 012425 | 汇添富鑫弘定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆丛凡 |
| 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 杜广,胡东,宛茹雪 |
| 001447 | 天弘惠利混合A 基金吧 档案 | 1.6953 | 1.6953 | 1.6917 | 1.6917 | 0.0036 | 0.21% | 开放申购 | 张馨元,刘嗣兴 |
| 003656 | 民生加银鑫元纯债A 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.4204 | 1.0591 | 1.4180 | 0.0024 | 0.23% | 限大额 | 裴禹翔 |
| 011920 | 恒越短债债券C 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 周慕华,吴胤希 |
| 013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 魏泰源 |
| 021974 | 天弘优势企业混合发起C 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0129 | 1.23% | 开放申购 | 唐博 |
| 009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.1330 | 1.0900 | 1.1300 | 0.0030 | 0.28% | 暂停申购 | 钱文成,韩正宇 |
| 022076 | 平安鑫瑞混合E 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 张恒 |
| 017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0131 | 1.28% | 场内交易 | 龚涛 |
| 022296 | 天弘安康颐利混合E 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪 |
| 017455 | 国泰慧益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 樊利安 |
| 013857 | 信澳优享债券A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0924 | 1.0381 | 1.0902 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 马俊飞,周帅,李德清 |
| 017777 | 工银开元利率债债券F 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵建 |
| 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0158 | 1.1288 | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 019555 | 中银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.2136 | 1.2136 | 1.1955 | 1.1955 | 0.0181 | 1.51% | 开放申购 | 赵志华,姚进 |
| 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0084 | 0.78% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9543 | 0.9543 | 0.9526 | 0.9526 | 0.0017 | 0.18% | 开放申购 | 孟晓婧 |
| 018073 | 国泰产业精选混合A 基金吧 档案 | 0.8947 | 0.8947 | 0.8898 | 0.8898 | 0.0049 | 0.55% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 史向明 |
| 015260 | 鹏华永鑫一年定开债 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0690 | 1.0107 | 1.0670 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 邓明明 |
| 016867 | 华泰紫金沪深300指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0078 | 0.76% | 开放申购 | 毛甜 |
| 013835 | 中加优享纯债债券C 基金吧 档案 | 0.9955 | 0.9955 | 0.9945 | 0.9945 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 张楠 |
| 009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1788 | 1.1788 | 1.1754 | 1.1754 | 0.0034 | 0.29% | 开放申购 | 林虎 |
| 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0552 | 1.0333 | 1.0533 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 016319 | 东方臻裕债券C 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0027 | 0.25% | 限大额 | 吴萍萍,刘妍 |
| 021158 | 华安鼎益债券E 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1382 | 1.1382 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 郑如熙 |
| 009257 | 工银尊利中短债债券F 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.1010 | 1.0841 | 1.0995 | 0.0015 | 0.14% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 013190 | 国联景惠混合A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0034 | 0.33% | 开放申购 | 潘巍 |
| 159551 | 国泰中证机器人ETF 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0320 | 3.13% | 场内交易 | 吴中昊 |
| 019123 | 中欧诚悦债券A 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 周锦程 |
| 010814 | 华安添益一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9755 | 0.9755 | 0.9733 | 0.9733 | 0.0022 | 0.23% | 开放申购 | 贺涛 |
| 561360 | 国泰中证油气产业ETF 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0089 | 0.85% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 016450 | 南方新材料股票发起C 基金吧 档案 | 0.8984 | 0.8984 | 0.8866 | 0.8866 | 0.0118 | 1.33% | 开放申购 | 张磊 |
| 006741 | 工银尊利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1515 | 1.1176 | 1.1500 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 022554 | 天弘恒新混合E 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 贺剑,陈敏,程仕湘 |
| 519657 | 银河灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.7416 | 2.7416 | 2.7156 | 2.7156 | 0.0260 | 0.96% | 开放申购 | 石磊 |
| 011873 | 中邮悦享6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0041 | 0.38% | 开放申购 | 张悦 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1258 | 2.0901 | 1.1212 | 2.0844 | 0.0046 | 0.41% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 018243 | 万家颐德一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8856 | 0.8856 | 0.8801 | 0.8801 | 0.0055 | 0.62% | 开放申购 | 章恒 |
| 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 徐寅喆,於乐其 |
| 001315 | 易方达新益混合E 基金吧 档案 | 2.9880 | 3.1000 | 2.9810 | 3.0930 | 0.0070 | 0.23% | 开放申购 | 杨康 |
| 011942 | 建信泓利一年持有期债券 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0036 | 0.33% | 开放申购 | 黎颖芳,吴轶,许可 |
| 019743 | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0351 | 1.0351 | --- | --- | 封闭期 | 焦巍 |
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF 基金吧 档案 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9282 | 0.9282 | 0.0034 | 0.37% | 场内交易 | 李严 |
| 007651 | 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1823 | 1.1298 | 1.1806 | 0.0017 | 0.15% | 限大额 | 冯焕 |
| 015423 | 浦银安盛普裕一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0867 | 1.0466 | 1.0846 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9172 | 0.9172 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 022685 | 中银中证1000指数增强E 基金吧 档案 | 1.2136 | 1.2136 | 1.1955 | 1.1955 | 0.0181 | 1.51% | 限大额 | 赵志华,姚进 |
| 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9110 | 0.9110 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 019419 | 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高琛 |
| 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陶然 |
| 016211 | 摩根瑞享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 张一格,文雪婷 |
| 010884 | 中银臻享债券 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.1205 | 1.0285 | 1.1185 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 田原 |
| 017649 | 信澳聚优智选混合C 基金吧 档案 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9628 | 0.9628 | 0.0106 | 1.10% | 开放申购 | 徐聪 |
| 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0369 | 1.0779 | --- | --- | 暂停申购 | 吴斯泓 |
| 012124 | 博道盛彦混合A 基金吧 档案 | 0.8758 | 0.8758 | 0.8651 | 0.8651 | 0.0107 | 1.24% | 开放申购 | 张建胜 |
| 007715 | 南方贺元利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.1635 | 1.0926 | 1.1616 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 刘骥 |
| 009716 | 博时恒盛持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8707 | 0.8707 | 0.8652 | 0.8652 | 0.0055 | 0.64% | 开放申购 | 卓若伟,李重阳,李石 |
| 009928 | 工银聚利18个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1184 | 1.1184 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 张洋 |
| 010844 | 富国天润回报混合C 基金吧 档案 | 0.9855 | 1.0055 | 0.9795 | 0.9995 | 0.0060 | 0.61% | 开放申购 | 于渤 |
| 022553 | 天弘优利短债发起E 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王顺利 |
| 009526 | 广发聚荣一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.1276 | 1.1253 | 1.1253 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 张芊,李晓博 |
| 017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0073 | 0.69% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 022265 | 中欧诚悦债券C 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0037 | 0.35% | 开放申购 | 周锦程 |
| 017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6775 | 0.6775 | 0.6643 | 0.6643 | 0.0132 | 1.99% | 开放申购 | 宋阳 |
| 008574 | 中加1-3年政金债指数 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.1258 | 1.0738 | 1.1238 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 袁素 |
| 011050 | 天弘裕新混合A 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0039 | 0.38% | 开放申购 | 贺剑,胡东 |
| 011095 | 博时恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0036 | 0.33% | 开放申购 | 张李陵 |
| 013174 | 银华华证ESG领先指数 基金吧 档案 | 0.9308 | 0.9308 | 0.9254 | 0.9254 | 0.0054 | 0.58% | 开放申购 | 张凯,张亦驰 |
| 001183 | 南方利淘A 基金吧 档案 | 1.6454 | 1.6454 | 1.6396 | 1.6396 | 0.0058 | 0.35% | 开放申购 | 陈乐 |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0031 | 0.31% | 开放申购 | 张恒 |
| 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C 基金吧 档案 | 0.8951 | 0.8951 | 0.8895 | 0.8895 | 0.0056 | 0.63% | 开放申购 | 杨坤河 |
| 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.2636 | 1.0974 | 1.2624 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 车日楠 |
| 013206 | 广发汇宜一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0513 | 1.1147 | --- | --- | 暂停申购 | 宋倩倩 |
| 017001 | 格林港股通臻选混合C 基金吧 档案 | 1.1283 | 1.1283 | 1.1009 | 1.1009 | 0.0274 | 2.49% | 开放申购 | 刘赞 |
| 013651 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 003072 | 国联睿祥纯债C 基金吧 档案 | 1.2920 | 1.3297 | 1.2894 | 1.3271 | 0.0026 | 0.20% | 限大额 | 王玥 |
| 006830 | 鹏扬利沣短债C 基金吧 档案 | 1.1562 | 1.1562 | 1.1552 | 1.1552 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9967 | 0.9967 | --- | --- | 暂停申购 | 罗文杰,杨恺宁 |
| 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0526 | 1.1361 | --- | --- | 暂停申购 | 姚航 |
| 017397 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
| 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 张悦 |
| 013695 | 弘毅远方久盈混合C 基金吧 档案 | 0.9877 | 0.9877 | 0.9864 | 0.9864 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 马佳,伍银 |
| 020078 | 金信民富债券A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.3635 | 1.0115 | 1.3610 | 0.0025 | 0.25% | 暂停申购 | 杨杰 |
| 015834 | 汇添富鑫和纯债A 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0774 | 1.0301 | 1.0751 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 杨靖,刘宁 |
| 519985 | 长信纯债壹号债券A 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.6471 | 1.0943 | 1.6463 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 张文琍,蔡军华 |
| 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 017879 | 华安匠心甄选混合C 基金吧 档案 | 0.7936 | 0.7936 | 0.7843 | 0.7843 | 0.0093 | 1.19% | 开放申购 | 刘潇 |
| 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.1587 | 1.1493 | 1.1548 | 0.0039 | 0.34% | 开放申购 | 陈静 |
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.1630 | 1.0291 | 1.1626 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 管志玉 |
| 021336 | 国联利率债C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 罗汇,石霄蒙,吴娜娜 |
| 009573 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 基金吧 档案 | 1.6570 | 1.6570 | 1.6390 | 1.6390 | 0.0180 | 1.10% | 限大额 | 陈皓 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.6404 | 1.0942 | 1.6382 | 0.0022 | 0.20% | 限大额 | 周锦程 |
| 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.1468 | 1.0727 | 1.1447 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3151 | 1.7241 | 1.3115 | 1.7201 | 0.0036 | 0.27% | 限大额 | 张博 |
| 010309 | 德邦锐裕利率债债券A 基金吧 档案 | 1.1347 | 1.1547 | 1.1262 | 1.1462 | 0.0085 | 0.75% | 暂停申购 | 丁孙楠,欧阳帆,张旭 |
| 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2139 | 1.2139 | 1.1962 | 1.1962 | 0.0177 | 1.48% | 开放申购 | 龚涛 |
| 015209 | 华夏鼎成一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.1299 | 1.1284 | 1.1284 | 0.0015 | 0.13% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 018666 | 鹏扬利沣短债D 基金吧 档案 | 1.1661 | 1.1661 | 1.1651 | 1.1651 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 011699 | 蜂巢丰华债券A 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.1147 | 1.0502 | 1.1117 | 0.0030 | 0.29% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1598 | 1.1598 | 1.1405 | 1.1405 | 0.0193 | 1.69% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 017664 | 泓德汽车产业升级混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7997 | 0.7997 | 0.7876 | 0.7876 | 0.0121 | 1.54% | 开放申购 | 苏昌景 |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.4235 | 1.1117 | 1.4198 | 0.0037 | 0.33% | 开放申购 | 陈静 |
| 003010 | 国联盈泽中短债C 基金吧 档案 | 1.2418 | 1.4339 | 1.2408 | 1.4329 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 韩正宇,潘巍 |
| 012459 | 汇添富稳健睿享一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 丁巍,詹杰 |
| 015506 | 中邮专精特新一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8008 | 0.8008 | 0.7829 | 0.7829 | 0.0179 | 2.29% | 开放申购 | 曹思 |
| 009493 | 大成尊享18月持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.1754 | 1.1754 | 1.1735 | 1.1735 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 020079 | 金信民富债券C 基金吧 档案 | 1.1941 | 1.3828 | 1.1911 | 1.3798 | 0.0030 | 0.25% | 暂停申购 | 杨杰 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6339 | 1.1399 | 0.6327 | 1.1387 | 0.0012 | 0.19% | 开放申购 | 冯彬 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.3941 | 1.3941 | 1.3288 | 1.3288 | 0.0653 | 4.91% | 限大额 | 王森 |
| 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.3145 | 1.3645 | 1.3099 | 1.3599 | 0.0046 | 0.35% | 开放申购 | 朱佳 |
| 588160 | 南方上证科创板新材料ETF 基金吧 档案 | 0.6348 | 0.6348 | 0.6251 | 0.6251 | 0.0097 | 1.55% | 场内交易 | 龚涛 |
| 017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9726 | 0.9726 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0061 | 0.63% | 开放申购 | 姚志鹏,李涛 |
| 010436 | 富国双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.1309 | 1.0505 | 1.1275 | 0.0034 | 0.32% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 012797 | 鹏华丰宁债券A 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0851 | 1.0416 | 1.0834 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 汪坤 |
| 021096 | 融通增益债券D 基金吧 档案 | 1.3989 | 1.3989 | 1.3980 | 1.3980 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 王超,雷冠中 |
| 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0101 | 1.1561 | --- | --- | 暂停申购 | 季慧娟 |
| 000564 | 南方通利债券C 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.5039 | 1.0904 | 1.5019 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 刘骥 |
| 015333 | 天弘合利债券发起A 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0737 | 1.0471 | 1.0706 | 0.0031 | 0.30% | 限大额 | 刘嗣兴 |
| 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.1014 | 1.0860 | 1.0953 | 0.0061 | 0.56% | 开放申购 | 陈敏 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.2082 | 1.0536 | 1.2066 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 李鸥,敬夏玺 |
| 009144 | 博时荣升稳健添利混合A 基金吧 档案 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1547 | 1.1547 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 罗霄,李重阳 |
| 013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D 基金吧 档案 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 丁巍,詹杰 |
| 009489 | 中邮价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.8846 | 0.8846 | 0.8558 | 0.8558 | 0.0288 | 3.37% | 开放申购 | 马姝丽 |
| 010816 | 银华远兴一年持有期债券 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧,王智伟 |
| 018242 | 万家颐德一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8926 | 0.8926 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0056 | 0.63% | 开放申购 | 章恒 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.6043 | 1.0851 | 1.6021 | 0.0022 | 0.20% | 限大额 | 周锦程 |
| 016586 | 富国汇泽一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0654 | 1.0451 | 1.0631 | 0.0023 | 0.22% | 暂停申购 | 李金柳 |
| 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0073 | 0.73% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.4611 | 1.1062 | 1.4574 | 0.0037 | 0.33% | 开放申购 | 陈静 |
| 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 廉素君,张蕴文 |
| 004936 | 中航混改精选混合A 基金吧 档案 | 0.9817 | 0.9817 | 0.9714 | 0.9714 | 0.0103 | 1.06% | 开放申购 | 方岑,邓海清 |
| 007480 | 中加优享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0971 | 1.0102 | 1.0961 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 张楠 |
| 013694 | 弘毅远方久盈混合A 基金吧 档案 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9908 | 0.9908 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 马佳,伍银 |
| 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1495 | 1.1545 | 1.1462 | 1.1512 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 吴玮 |
| 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.1490 | 1.0591 | 1.1471 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 卢珊,李辉 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7470 | 1.8090 | 1.7420 | 1.8040 | 0.0050 | 0.29% | 开放申购 | 杨康 |
| 400015 | 东方新能源汽车混合 基金吧 档案 | 2.1048 | 2.5648 | 2.0980 | 2.5580 | 0.0068 | 0.32% | 开放申购 | 李瑞 |
| 006886 | 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 013821 | 南方定利一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.0976 | 1.0658 | 1.0958 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 013548 | 招商享利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 侯杰,王娟娟,程泉璋 |
| 012035 | 中信建投稳骏一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.1412 | 1.0600 | 1.1386 | 0.0026 | 0.25% | 封闭期 | 李照男 |
| 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.2604 | 1.0424 | 1.2596 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 王亚洲 |
| 022231 | 金信民富债券E 基金吧 档案 | 1.3844 | 1.3844 | 1.3808 | 1.3808 | 0.0036 | 0.26% | 开放申购 | 杨杰 |
| 008606 | 广发汇择一年定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1169 | 1.1169 | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,陈韫慧 |
| 001407 | 景顺长城稳健回报混合C 基金吧 档案 | 1.8690 | 1.9320 | 1.8310 | 1.8940 | 0.0380 | 2.08% | 开放申购 | 陈莹,江山 |
| 022254 | 国联盈泽中短债B 基金吧 档案 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2611 | 1.2611 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 潘巍,韩正宇 |
| 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.1265 | 1.0939 | 1.1242 | 0.0023 | 0.21% | 暂停申购 | 轩璇 |
| 017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6822 | 0.6822 | 0.6689 | 0.6689 | 0.0133 | 1.99% | 开放申购 | 宋阳 |
| 013646 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0994 | 1.0669 | 1.0969 | 0.0025 | 0.23% | 暂停申购 | 何江波 |
| 006829 | 鹏扬利沣短债A 基金吧 档案 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1708 | 1.1708 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 013378 | 方正富邦稳裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.1292 | 1.0702 | 1.1272 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 区德成,吴佩珊 |
| 021492 | 中航远见领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0091 | 0.73% | 开放申购 | 王森 |
| 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
