中国邮政储蓄银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-04-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李沁 |
| 014925 | 天弘优利短债发起C 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0634 | 1.0634 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王顺利 |
| 009177 | 东方永悦18个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠 |
| 016197 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴翰,陈志伟 |
| 013268 | 天弘安康颐利混合C 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 贺剑 |
| 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.1580 | 1.0791 | 1.1570 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 魏桢 |
| 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.8811 | 0.8811 | 0.8779 | 0.8779 | 0.0032 | 0.36% | 开放申购 | 王剑 |
| 006004 | 工银添祥一年定开债券 基金吧 档案 | 1.2533 | 1.2533 | 1.2539 | 1.2539 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 何秀红,尹珂嘉 |
| 020306 | 信澳星煜智选混合C 基金吧 档案 | 0.9796 | 0.9796 | 0.9746 | 0.9746 | 0.0050 | 0.51% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 013193 | 华商稳健添利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 张永志 |
| 009379 | 中银成长优选股票A 基金吧 档案 | 0.7278 | 0.7278 | 0.7267 | 0.7267 | 0.0011 | 0.15% | 开放申购 | 周斌 |
| 008560 | 中邮淳悦39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红 |
| 001250 | 天弘新活力混合发起A 基金吧 档案 | 1.6159 | 1.6159 | 1.6014 | 1.6014 | 0.0145 | 0.91% | 开放申购 | 任明,胡彧,龙智浩 |
| 010860 | 富国中债0-2年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0983 | 1.0280 | 1.0980 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴旅忠 |
| 005709 | 华安鼎益债券A 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.2297 | 1.1187 | 1.2299 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 郑如熙 |
| 009202 | 中邮优享一年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 衣瑛杰,姚艺 |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3638 | 1.3928 | 1.3642 | 1.3932 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 002140 | 博时裕诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.2700 | 1.1040 | 1.2700 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭思洁 |
| 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 561350 | 国泰中证500ETF 基金吧 档案 | 0.7916 | 0.7916 | 0.7922 | 0.7922 | -0.0006 | -0.08% | 场内交易 | 黄岳 |
| 016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴西燕,李沁 |
| 012217 | 红塔红土盛利混合C 基金吧 档案 | 0.8896 | 0.8896 | 0.8882 | 0.8882 | 0.0014 | 0.16% | 开放申购 | 吴秋松 |
| 010830 | 国泰通利9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0752 | 1.0752 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 程洲,程瑶 |
| 006278 | 中金瑞和C 基金吧 档案 | 1.2109 | 1.2109 | 1.2292 | 1.2292 | -0.0183 | -1.49% | 开放申购 | 邱延冰 |
| 010565 | 东方恒瑞短债债券A 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0984 | 1.0984 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 010194 | 博时睿祥15个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6684 | 0.6684 | 0.0014 | 0.21% | 封闭期 | 张锦,刘锴 |
| 003230 | 创金合信医疗保健股票A 基金吧 档案 | 1.6301 | 1.5779 | 1.6142 | 1.5625 | 0.0159 | 0.99% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0708 | 1.0708 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王石千 |
| 011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8884 | 0.9484 | 0.8864 | 0.9464 | 0.0020 | 0.23% | 开放申购 | 林龙军 |
| 013652 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 001217 | 易方达新收益混合C 基金吧 档案 | 2.7330 | 3.0510 | 2.7220 | 3.0400 | 0.0110 | 0.40% | 限大额 | 张清华 |
| 000563 | 南方通利债券A 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.5149 | 1.0954 | 1.5153 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘骥 |
| 519656 | 银河灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.7079 | 2.7079 | 2.7078 | 2.7078 | 0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 石磊 |
| 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8873 | 0.8873 | 0.8938 | 0.8938 | -0.0065 | -0.73% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 013594 | 南方7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.2600 | 1.3100 | 1.2595 | 1.3095 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 朱佳 |
| 016959 | 财通资管睿安债券A 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0245 | 1.0245 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 金御 |
| 009415 | 中邮瑞享两年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江刘玮 |
| 010464 | 鹏扬淳稳66个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 021337 | 国联恒泰纯债B 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李倩 |
| 012488 | 博时恒玺一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9027 | 0.9027 | 0.9030 | 0.9030 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李重阳,于冰 |
| 010859 | 富国中债0-2年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0997 | 1.0294 | 1.0994 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 006962 | 南方7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.3040 | 1.2535 | 1.3035 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 朱佳 |
| 011781 | 泓德慧享混合A 基金吧 档案 | 0.8837 | 0.8837 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0017 | 0.19% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 018426 | 国泰君安安裕纯债一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0237 | 1.0154 | 1.0234 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 朱莹,张琪,吕莉萍 |
| 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 0.9562 | 0.9662 | 0.9550 | 0.9650 | 0.0012 | 0.13% | 暂停申购 | 陈晓,赵超 |
| 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2720 | 1.2720 | 1.2690 | 1.2690 | 0.0030 | 0.24% | 限大额 | 张博 |
| 020387 | 兴业稳福120天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘禹含 |
| 021164 | 天弘恒新混合D 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 贺剑,陈敏,程仕湘 |
| 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孙庆,沈亚峰 |
| 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0722 | 1.0722 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧 |
| 016868 | 华泰紫金沪深300指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9429 | 0.9429 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 毛甜 |
| 019701 | 南方稳福120天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘建岩 |
| 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.1416 | 1.0655 | 1.1415 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢珊,李辉 |
| 008607 | 广发汇择一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔 |
| 016851 | 中欧颐利债券C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇 |
| 000552 | 中加纯债一年A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫沛贤 |
| 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9636 | 0.9636 | 0.9657 | 0.9657 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 张育浩,陈鑫 |
| 013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.5802 | 0.5802 | 0.5827 | 0.5827 | -0.0025 | -0.43% | 开放申购 | 黄岳 |
| 009409 | 华安添福18个月混合A 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0639 | 1.0639 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0801 | 1.0801 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 011968 | 农银汇理金盛债券 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.1106 | 1.0253 | 1.1103 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郭振宇 |
| 013609 | 光大中债1-5年政金债D 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0820 | 1.0730 | 1.0811 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 邹强 |
| 013087 | 中加优悦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0833 | 1.0137 | 1.0827 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 袁素 |
| 013138 | 上银中债5-10年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.1360 | 1.0606 | 1.1356 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 许佳 |
| 019491 | 大成景熙利率债A 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 方锐,冯佳 |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.1119 | 1.0507 | 1.1112 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 洪志,赵子良 |
| 010641 | 财通稳进回报6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 朱海东,罗晓倩 |
| 015424 | 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢瑶 |
| 002344 | 融通增益债券C 基金吧 档案 | 1.4253 | 1.4253 | 1.4255 | 1.4255 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 王超,雷冠中 |
| 013159 | 国泰瑞鑫一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.5849 | 0.5849 | 0.5874 | 0.5874 | -0.0025 | -0.43% | 开放申购 | 黄岳 |
| 008210 | 南方宝泰一年混合C 基金吧 档案 | 1.1059 | 1.1059 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2466 | 1.2466 | 1.2473 | 1.2473 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 高勇标 |
| 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0626 | 1.0448 | 1.0631 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 007500 | 鹏华尊诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.1486 | 1.1199 | 1.1488 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 王志飞,李政 |
| 019556 | 中银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵志华,姚进 |
| 012856 | 银华顺益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0779 | 1.0194 | 1.0774 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 瞿灿 |
| 014764 | 鹏华鑫华一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9643 | 0.9643 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.3543 | 0.3543 | 0.3514 | 0.3514 | 0.0029 | 0.83% | 开放申购 | 袁苇 |
| 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2902 | 1.7959 | 1.2873 | 1.7930 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 林龙军,周雅雯 |
| 015505 | 中邮专精特新一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6835 | 0.6835 | 0.6867 | 0.6867 | -0.0032 | -0.47% | 开放申购 | 曹思 |
| 015426 | 东吴月月享30天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0592 | 1.0592 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王明欣,侯慧娣 |
| 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C 基金吧 档案 | 1.6585 | 2.2085 | 1.6519 | 2.2019 | 0.0066 | 0.40% | 开放申购 | 方磊,刘禹良 |
| 010985 | 国寿安保稳安混合C 基金吧 档案 | 0.9516 | 0.9516 | 0.9537 | 0.9537 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 019896 | 天弘惠利混合C 基金吧 档案 | 1.6324 | 1.6324 | 1.6324 | 1.6324 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张馨元,刘嗣兴 |
| 015425 | 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢瑶 |
| 019296 | 博时匠心优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 过钧 |
| 012946 | 南方宝裕混合C 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0538 | 1.0538 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 孙鲁闽 |
| 012472 | 中加邮益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0169 | 1.0169 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 闫沛贤,黄晓磊,庞智桐 |
| 007008 | 中邮纯债优选一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 740001 | 长安宏观策略混合A 基金吧 档案 | 1.2060 | 2.0260 | 1.2040 | 2.0240 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 肖洁,王浩聿 |
| 010580 | 长盛稳鑫63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王贵君 |
| 014480 | 华夏鼎优债券A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0525 | 1.0277 | 1.0521 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016144 | 工银瑞诚一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0484 | 1.0285 | 1.0475 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 陈涵 |
| 011728 | 工银聚瑞混合C 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 庄园 |
| 009525 | 广发聚荣一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.1204 | 1.1208 | 1.1208 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张芊,李晓博 |
| 013549 | 招商享利增强债券C 基金吧 档案 | 0.9692 | 0.9692 | 0.9703 | 0.9703 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 侯杰,王娟娟,程泉璋 |
| 020280 | 中加丰泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.0996 | 1.0797 | 1.0997 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 袁素 |
| 013703 | 招商添福1年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马龙 |
| 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0543 | 1.0356 | 1.0546 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 楼昕宇 |
| 660012 | 农银消费主题混合A 基金吧 档案 | 3.1710 | 3.2510 | 3.1709 | 3.2509 | 0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.1225 | 1.0577 | 1.1218 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 洪志,赵子良 |
| 004937 | 中航混改精选混合C 基金吧 档案 | 0.7095 | 0.7095 | 0.7058 | 0.7058 | 0.0037 | 0.52% | 开放申购 | 方岑,邓海清 |
| 040036 | 华安安心收益债券A 基金吧 档案 | 0.9530 | 1.6890 | 0.9520 | 1.6880 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 周益鸣 |
| 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 林唐宇 |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0887 | 1.0432 | 1.0882 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 宋璐 |
| 011433 | 中加聚优一年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 于成琨 |
| 018330 | 泉果思源三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8528 | 0.8528 | 0.0032 | 0.38% | 开放申购 | 刚登峰 |
| 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.1234 | 1.0743 | 1.1233 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈莹 |
| 017352 | 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 015954 | 信澳鑫享债券C 基金吧 档案 | 0.9954 | 0.9954 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 宋东旭,李淑彦,周帅 |
| 014924 | 天弘优利短债发起A 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0678 | 1.0678 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王顺利 |
| 011782 | 泓德慧享混合C 基金吧 档案 | 0.8844 | 0.8844 | 0.8828 | 0.8828 | 0.0016 | 0.18% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 009594 | 国泰中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.1366 | 1.0209 | 1.1359 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 王玉,索峰 |
| 002342 | 融通增益债券A/B 基金吧 档案 | 1.3834 | 1.4834 | 1.3836 | 1.4836 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 王超,雷冠中 |
| 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 013022 | 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
| 011048 | 天弘恒新混合A 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0622 | 1.0198 | 1.0622 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 贺剑,陈敏,程仕湘 |
| 019795 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴翰,陈志伟 |
| 017663 | 泓德汽车产业升级混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6852 | 0.6852 | 0.6842 | 0.6842 | 0.0010 | 0.15% | 开放申购 | 苏昌景 |
| 011727 | 工银聚瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 庄园 |
| 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘星宇 |
| 010813 | 华安添益一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9352 | 0.9352 | 0.9353 | 0.9353 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 贺涛 |
| 012998 | 招商稳旺混合A 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 侯杰,孙麓深 |
| 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0509 | 1.0509 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王石千 |
| 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.5390 | 1.9040 | 1.5392 | 1.9042 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 祝松,邓明明 |
| 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8866 | 0.8866 | 0.8932 | 0.8932 | -0.0066 | -0.74% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 010259 | 淳厚稳悦债券C 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0905 | 1.0366 | 1.0900 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 江文军,张蕊 |
| 011872 | 中邮悦享6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0416 | 1.0416 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 张悦 |
| 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 易祺坤,张大铮 |
| 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.3907 | 1.4807 | 1.3876 | 1.4776 | 0.0031 | 0.22% | 开放申购 | 林龙军,周雅雯 |
| 008540 | 工银开元利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.1052 | 1.0476 | 1.1049 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张略钊 |
| 014093 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 015427 | 东吴月月享30天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王明欣,侯慧娣 |
| 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 卢珊 |
| 018534 | 银河景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 基金吧 档案 | 1.6700 | 1.7320 | 1.6710 | 1.7330 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 杨康 |
| 017242 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 013191 | 国联景惠混合C 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 潘巍 |
| 008027 | 工银泰和39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.1192 | 1.0177 | 1.1192 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王朔 |
| 012424 | 汇添富鑫弘定开债A 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0658 | 1.0658 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 陆丛凡 |
| 017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7718 | 0.7718 | 0.7735 | 0.7735 | -0.0017 | -0.22% | 开放申购 | 姚志鹏,李涛 |
| 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋洋 |
| 011641 | 富国达利纯债一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0919 | 1.0369 | 1.0925 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 刘瀚驰 |
| 016318 | 东方臻裕债券A 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0757 | 1.0757 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 008744 | 南方集利18个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1452 | 1.1452 | 1.1461 | 1.1461 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 金凌志 |
| 001210 | 天弘互联网混合A 基金吧 档案 | 0.8090 | 0.8090 | 0.8148 | 0.8148 | -0.0058 | -0.71% | 开放申购 | 陈国光 |
| 010768 | 建信利率债策略纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.1034 | 1.0489 | 1.1029 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李峰,姜月 |
| 016928 | 万家鑫怡债券A 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0427 | 1.0203 | 1.0425 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 周潜玮 |
| 013062 | 国寿安保安诚纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.0649 | 1.0448 | 1.0648 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李一鸣,高鑫 |
| 005297 | 南华丰淳混合C 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.3002 | 1.1379 | 1.3095 | -0.0093 | -0.82% | 开放申购 | 沈致远,田逸乐 |
| 015461 | 天弘互联网混合C 基金吧 档案 | 0.8435 | 0.8435 | 0.8495 | 0.8495 | -0.0060 | -0.71% | 开放申购 | 陈国光 |
| 004603 | 前海开源润和债券C 基金吧 档案 | 1.1802 | 1.2852 | 1.1786 | 1.2836 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 林悦 |
| 008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 007650 | 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 019492 | 大成景熙利率债C 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 方锐,冯佳 |
| 001580 | 南方利安C 基金吧 档案 | 1.4791 | 1.4791 | 1.4791 | 1.4791 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 007027 | 建信中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.1681 | 1.0416 | 1.1676 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘思,闫晗 |
| 012742 | 工银瑞富一年定开纯债发起式 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张略钊 |
| 010984 | 国寿安保稳安混合A 基金吧 档案 | 0.9659 | 0.9659 | 0.9680 | 0.9680 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 011700 | 蜂巢丰华债券C 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0813 | 1.0268 | 1.0803 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李沁 |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A 基金吧 档案 | 1.3640 | 1.4290 | 1.3740 | 1.4390 | -0.0100 | -0.73% | 开放申购 | 陈莹,梁荣 |
| 018642 | 金鹰添福纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王怀震,龙悦芳 |
| 010640 | 财通稳进回报6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 朱海东,罗晓倩 |
| 010367 | 国联景瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9698 | 0.9698 | 0.9710 | 0.9710 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 潘巍 |
| 006494 | 南方3-5年农发债C 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.2185 | 1.0747 | 1.2177 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 朱佳 |
| 006833 | 鹏扬添利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.1816 | 1.0510 | 1.1810 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 李沁 |
| 017369 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 019895 | 天弘新活力混合发起C 基金吧 档案 | 1.6103 | 1.6103 | 1.5958 | 1.5958 | 0.0145 | 0.91% | 开放申购 | 胡彧,任明,龙智浩 |
| 009031 | 工银聚和一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2067 | 1.2067 | 1.2051 | 1.2051 | 0.0016 | 0.13% | 暂停申购 | 张洋 |
| 017348 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8985 | 0.8985 | 0.8984 | 0.8984 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 倪超 |
| 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.1304 | 1.0812 | 1.1302 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈莹 |
| 009201 | 中邮优享一年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 衣瑛杰,姚艺 |
| 013434 | 博时恒润6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8938 | 0.8938 | 0.8960 | 0.8960 | -0.0022 | -0.25% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020318 | 鹏华丰宁债券C 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0151 | 1.0134 | 1.0144 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 吴国杰 |
| 017316 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 010353 | 南方崇元纯债A 基金吧 档案 | 1.1714 | 1.1814 | 1.1728 | 1.1828 | -0.0014 | -0.12% | 限大额 | 杜才超 |
| 003231 | 创金合信医疗保健股票C 基金吧 档案 | 1.5753 | 1.4388 | 1.5600 | 1.4249 | 0.0153 | 0.98% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 019097 | 东方臻裕债券E 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0865 | 1.0865 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0683 | 1.0683 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 金凌志 |
| 009488 | 中邮价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.7996 | 0.7996 | 0.8036 | 0.8036 | -0.0040 | -0.50% | 开放申购 | 马姝丽 |
| 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8716 | 0.9316 | 0.8697 | 0.9297 | 0.0019 | 0.22% | 开放申购 | 林龙军 |
| 021011 | 上银中债5-10年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 许佳 |
| 040037 | 华安安心收益债券B 基金吧 档案 | 0.9420 | 1.6730 | 0.9410 | 1.6720 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 周益鸣 |
| 010843 | 富国天润回报混合A 基金吧 档案 | 0.9762 | 0.9962 | 0.9765 | 0.9965 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 于渤 |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9567 | 0.9567 | 0.9564 | 0.9564 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 唐煜 |
| 010767 | 建信利率债策略纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.1174 | 1.0618 | 1.1168 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李峰,姜月 |
| 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8948 | 0.8948 | 0.8947 | 0.8947 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 倪超 |
| 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柳杨,冯翰尊 |
| 019580 | 易方达安汇120天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 梁莹 |
| 015835 | 汇添富鑫和纯债C 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0488 | 1.0082 | 1.0482 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨靖,刘宁 |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.3476 | 1.0817 | 1.3477 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 袁素 |
| 007009 | 中邮纯债优选一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 007331 | 国泰惠融纯债债券 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.1568 | 1.0592 | 1.1562 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1456 | 1.1012 | 1.1449 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 006493 | 南方3-5年农发债A 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.2163 | 1.0725 | 1.2155 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 朱佳 |
| 016190 | 国联恒通纯债C 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0446 | 1.0240 | 1.0440 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 罗汇 |
| 011009 | 国寿安保尊弘短债债券C 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 桑迎,宋玉青 |
| 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9947 | 0.9947 | 0.9943 | 0.9943 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 樊鑫 |
| 015266 | 中邮睿泽一年持有债券A 基金吧 档案 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9899 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚艺 |
| 015796 | 万家新能源主题混合发起A 基金吧 档案 | 0.7775 | 0.7775 | 0.7805 | 0.7805 | -0.0030 | -0.38% | 开放申购 | 刘林峰 |
| 010581 | 中信建投中债3-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.1189 | 1.0348 | 1.1178 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 于智翔 |
| 009145 | 博时荣升稳健添利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 罗霄,李重阳 |
| 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0225 | 1.0225 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 徐寅喆,於乐其 |
| 021259 | 富国中债0-2年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 020452 | 红土创新丰和利率债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 邱骏 |
| 012803 | 国联聚优一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0855 | 1.0391 | 1.0859 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.1091 | 1.1095 | 1.1095 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘骥 |
| 019812 | 国联盈泽中短债E 基金吧 档案 | 1.2420 | 1.2420 | 1.2421 | 1.2421 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 潘巍,韩正宇 |
| 010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0857 | 1.0572 | 1.0854 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 轩璇 |
| 014392 | 嘉实致乾纯债债券 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0759 | 1.0564 | 1.0752 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 崔思维,赵国英,陈硕 |
| 016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9622 | 0.9622 | 0.9619 | 0.9619 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 016960 | 财通资管睿安债券C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0227 | 1.0227 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 金御 |
| 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.1530 | 1.0783 | 1.1520 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 魏桢 |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | LI TONG,苏佳 |
| 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 015055 | 摩根安享回报一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0114 | 1.0114 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
| 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0793 | 1.0688 | 1.0788 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李瑾懿 |
| 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0374 | 1.0374 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 魏泰源 |
| 016940 | 国联安鸿利短债债券A 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚 |
| 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 011008 | 国寿安保尊弘短债债券A 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 桑迎,宋玉青 |
| 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 杜磊 |
| 018329 | 泉果思源三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8591 | 0.8591 | 0.8558 | 0.8558 | 0.0033 | 0.39% | 开放申购 | 刚登峰 |
| 017351 | 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.1143 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0037 | 0.33% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 012945 | 南方宝裕混合A 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0676 | 1.0676 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 孙鲁闽 |
| 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 003014 | 国联恒泰纯债C 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.2855 | 1.0734 | 1.2855 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李倩 |
| 006740 | 工银尊利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.1603 | 1.1276 | 1.1603 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张略钊 |
| 011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9919 | 0.9919 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 孟晓婧 |
| 016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9678 | 0.9678 | 0.9674 | 0.9674 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 400016 | 东方强化收益债券 基金吧 档案 | 1.2616 | 1.5416 | 1.2627 | 1.5427 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 许文波,张博 |
| 013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 闫沛贤 |
| 008636 | 前海联合泰瑞纯债A 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.1215 | 1.0762 | 1.1212 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 孙连玉 |
| 010605 | 创金合信鑫祥混合A 基金吧 档案 | 1.1353 | 1.1353 | 1.1356 | 1.1356 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄弢,刘润哲 |
| 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0302 | 1.0302 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 易芳菲 |
| 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 罗远航 |
| 011141 | 南方景元中高等级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1092 | 1.1092 | 1.1095 | 1.1095 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘骥 |
| 014481 | 华夏鼎优债券C 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0504 | 1.0379 | 1.0500 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张海静 |
| 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9144 | 0.9144 | 0.0012 | 0.13% | 暂停申购 | 杨坤河 |
| 008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡中原 |
| 008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡中原 |
| 012216 | 红塔红土盛利混合A 基金吧 档案 | 0.8994 | 0.8994 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0014 | 0.16% | 开放申购 | 吴秋松 |
| 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李宪,易芳菲 |
| 014763 | 鹏华鑫华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9715 | 0.9715 | 0.9722 | 0.9722 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 159669 | 国泰国证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0188 | 1.0188 | -0.0052 | -0.51% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0049 | -0.48% | 开放申购 | 晏曦 |
| 013433 | 博时恒润6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9119 | 0.9119 | 0.9141 | 0.9141 | -0.0022 | -0.24% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0429 | 1.0429 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 葛沁沁 |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9454 | 0.9454 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 唐煜 |
| 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 金凌志 |
| 019894 | 天弘通利混合C 基金吧 档案 | 2.0240 | 2.0240 | 2.0110 | 2.0110 | 0.0130 | 0.65% | 开放申购 | 任明,金梦,姜晓丽 |
| 016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴西燕,李沁 |
| 016548 | 大成盛享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 徐雄晖,孙丹 |
| 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.2713 | 1.9897 | 1.2695 | 1.9879 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 杜广,胡东 |
| 015003 | 中邮尊佑一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红 |
| 001216 | 易方达新收益混合A 基金吧 档案 | 2.8190 | 3.1420 | 2.8070 | 3.1300 | 0.0120 | 0.43% | 限大额 | 张清华 |
| 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9555 | 0.9555 | 0.9599 | 0.9599 | -0.0044 | -0.46% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 015953 | 信澳鑫享债券A 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 宋东旭,李淑彦,周帅 |
| 009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.1379 | 1.1388 | 1.1388 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 张雅君,林虎 |
| 000573 | 天弘通利混合A 基金吧 档案 | 2.0260 | 2.0950 | 2.0120 | 2.0810 | 0.0140 | 0.70% | 开放申购 | 金梦,任明,姜晓丽 |
| 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7989 | 0.7989 | 0.7996 | 0.7996 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 黄岳 |
| 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9664 | 0.9664 | -0.0022 | -0.23% | 开放申购 | 张育浩,陈鑫 |
| 019722 | 中银量化选股混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 赵志华 |
| 012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9737 | 0.9737 | 0.9748 | 0.9748 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏,詹杰 |
| 010258 | 淳厚稳悦债券A 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0810 | 1.0305 | 1.0805 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 江文军,张蕊 |
| 008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2421 | 1.2421 | 1.2415 | 1.2415 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李沁,李人望 |
| 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9511 | 0.9511 | 0.9505 | 0.9505 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 孟阳 |
| 018537 | 中银鑫盛一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 易芳菲 |
| 003071 | 国联睿祥纯债A 基金吧 档案 | 1.3018 | 1.3395 | 1.3022 | 1.3399 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 王玥 |
| 001504 | 南方利淘C 基金吧 档案 | 1.5818 | 1.5818 | 1.5820 | 1.5820 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 陈乐 |
| 008539 | 工银开元利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.1179 | 1.0525 | 1.1175 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张略钊 |
| 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9138 | 0.9138 | 0.9159 | 0.9159 | -0.0021 | -0.23% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 008743 | 南方集利18个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1642 | 1.1642 | 1.1651 | 1.1651 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 金凌志 |
| 016822 | 华安添悦6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 003013 | 国联恒泰纯债A 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.2860 | 1.0640 | 1.2861 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李倩 |
| 009352 | 南方誉丰18个月混合C 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0675 | 1.0675 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 陈乐 |
| 020238 | 博时锦源利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 魏桢,万志文 |
| 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任翔 |
| 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 009927 | 工银聚利18个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1151 | 1.1151 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张洋 |
| 020440 | 东兴数字经济混合发起A 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0667 | 1.0667 | -0.0050 | -0.47% | 开放申购 | 周昊 |
| 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 010606 | 创金合信鑫祥混合C 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1193 | 1.1193 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄弢,刘润哲 |
| 013593 | 南方3-5年农发债E 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.2216 | 1.1167 | 1.2207 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 朱佳 |
| 010567 | 东方恒瑞短债债券C 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.0869 | 1.0870 | 1.0870 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 014738 | 广发恒祥债券A 基金吧 档案 | 0.9973 | 0.9973 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 008826 | 天弘成享一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘洋,彭玮 |
| 010463 | 鹏扬淳稳66个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9416 | 0.9416 | 0.9322 | 0.9322 | 0.0094 | 1.01% | 开放申购 | 万民远 |
| 012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9213 | 0.9213 | 0.9212 | 0.9212 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 003657 | 民生加银鑫元纯债C 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.4743 | 1.1275 | 1.4739 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 裴禹翔 |
| 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9909 | 0.9909 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 011015 | 嘉合锦元回报混合A 基金吧 档案 | 0.7590 | 0.7590 | 0.7526 | 0.7526 | 0.0064 | 0.85% | 开放申购 | 李超 |
| 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0157 | 1.0014 | 1.0167 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 013228 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张悦 |
| 010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.1158 | 1.0731 | 1.1149 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 邹强 |
| 009938 | 东方欣益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8771 | 0.9271 | 0.8768 | 0.9268 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张博 |
| 018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7455 | 0.7455 | 0.7504 | 0.7504 | -0.0049 | -0.65% | 开放申购 | 臧金娟 |
| 010354 | 南方崇元纯债C 基金吧 档案 | 1.1569 | 1.1669 | 1.1583 | 1.1683 | -0.0014 | -0.12% | 限大额 | 杜才超 |
| 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐煜 |
| 010310 | 德邦锐裕利率债债券C 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1154 | 1.1003 | 1.1153 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁孙楠,欧阳帆 |
| 004838 | 信澳安益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.2186 | 1.0996 | 1.2187 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 宋东旭,杨彬 |
| 018535 | 银河景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9928 | 0.9928 | -0.0071 | -0.72% | 开放申购 | 闫阳 |
| 011919 | 恒越短债债券A 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周慕华 |
| 016579 | 长安宏观策略混合C 基金吧 档案 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 肖洁,王浩聿 |
| 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1349 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 司马义买买提,宋立久 |
| 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李洁 |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.2655 | 1.0582 | 1.2649 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 陈健宾 |
| 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 许一尊 |
| 017454 | 国泰慧益一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | 0.9989 | 0.9989 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 樊利安 |
| 016466 | 国泰君安量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 0.9578 | 0.9578 | 0.9562 | 0.9562 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 009416 | 中邮瑞享两年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江刘玮 |
| 012487 | 博时恒玺一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9142 | 0.9142 | 0.9145 | 0.9145 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李重阳,于冰 |
| 017353 | 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2251 | 1.2251 | 1.2257 | 1.2257 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 高勇标 |
| 011353 | 国联景盛一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈薪羽,霍顺朝 |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.2312 | 1.0521 | 1.2306 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 陈健宾 |
| 012855 | 英大中证ESG120策略指数C 基金吧 档案 | 0.9149 | 0.9149 | 0.9127 | 0.9127 | 0.0022 | 0.24% | 开放申购 | 张媛 |
| 001570 | 南方利安A 基金吧 档案 | 1.4857 | 1.4857 | 1.4857 | 1.4857 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.1030 | 1.0388 | 1.1033 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 孙志刚 |
| 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.8859 | 0.8859 | 0.8826 | 0.8826 | 0.0033 | 0.37% | 开放申购 | 王剑 |
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E 基金吧 档案 | 1.5226 | 1.8981 | 1.5229 | 1.8984 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2246 | 1.2246 | 1.2239 | 1.2239 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李沁,李人望 |
| 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1281 | 1.1281 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 司马义买买提,宋立久 |
| 018867 | 东方红3个月定开纯债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁锐,李晴 |
| 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 011016 | 嘉合锦元回报混合C 基金吧 档案 | 0.7450 | 0.7450 | 0.7387 | 0.7387 | 0.0063 | 0.85% | 开放申购 | 李超 |
| 019700 | 南方稳福120天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘建岩 |
| 012125 | 博道盛彦混合C 基金吧 档案 | 0.7366 | 0.7366 | 0.7404 | 0.7404 | -0.0038 | -0.51% | 开放申购 | 张建胜 |
| 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1964 | 1.1964 | 1.1942 | 1.1942 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 004180 | 南方宏元定开债 基金吧 档案 | 1.2152 | 1.3042 | 1.2152 | 1.3042 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 020453 | 红土创新丰和利率债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 邱骏 |
| 014004 | 博时富璟纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0788 | 1.0223 | 1.0783 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 黄海峰 |
| 007714 | 南方贺元利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.1602 | 1.0526 | 1.1596 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 金凌志 |
| 019295 | 博时匠心优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 过钧 |
| 012400 | 南方永元一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 008209 | 南方宝泰一年混合A 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1359 | 1.1359 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 017878 | 华安匠心甄选混合A 基金吧 档案 | 0.7994 | 0.7994 | 0.7952 | 0.7952 | 0.0042 | 0.53% | 开放申购 | 刘潇 |
| 019112 | 恒越短债债券D 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周慕华 |
| 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 桑迎,宋玉青 |
| 004602 | 前海开源润和债券A 基金吧 档案 | 1.1814 | 1.3014 | 1.1798 | 1.2998 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 林悦 |
| 017823 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
| 010368 | 国联景瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9567 | 0.9567 | 0.9579 | 0.9579 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 潘巍 |
| 014239 | 国泰产业精选混合C 基金吧 档案 | 0.8525 | 0.8525 | 0.8559 | 0.8559 | -0.0034 | -0.40% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 019579 | 易方达安汇120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 梁莹 |
| 015966 | 淳厚中债1-3年政金债指数 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0480 | 1.0377 | 1.0477 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 祁洁萍 |
| 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1782 | 1.1782 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 009717 | 博时恒盛持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8459 | 0.8459 | 0.8462 | 0.8462 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 卓若伟,李重阳 |
| 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0301 | 1.0301 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈会荣,刘谢冰 |
| 011115 | 海富通利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.0973 | 1.0746 | 1.0966 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 陈轶平 |
| 009351 | 南方誉丰18个月混合A 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0927 | 1.0927 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 陈乐 |
| 010566 | 东方恒瑞短债债券B 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0981 | 1.0981 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 003009 | 国联盈泽中短债A 基金吧 档案 | 1.2435 | 1.4356 | 1.2436 | 1.4357 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 韩正宇,潘巍 |
| 017648 | 信澳聚优智选混合A 基金吧 档案 | 0.7548 | 0.7548 | 0.7636 | 0.7636 | -0.0088 | -1.15% | 开放申购 | 徐聪 |
| 018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7479 | 0.7479 | 0.7528 | 0.7528 | -0.0049 | -0.65% | 开放申购 | 臧金娟 |
| 017310 | 创金合信利泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0443 | 1.0105 | 1.0435 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 王一兵,孙霄宇 |
| 011662 | 华富中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0883 | 1.0431 | 1.0881 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄济宽,王作舟 |
| 017000 | 格林港股通臻选混合A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘赞 |
| 018929 | 蜂巢丰旭债券C 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王宏 |
| 009593 | 国泰中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.1221 | 1.0217 | 1.1214 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王玉,索峰 |
| 011761 | 平安鑫瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张恒 |
| 002961 | 中欧双利债券A 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.3338 | 1.1335 | 1.3344 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 黄华 |
| 019684 | 万家添利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 001314 | 易方达新益混合I 基金吧 档案 | 2.2200 | 2.3060 | 2.2190 | 2.3050 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 杨康 |
| 013069 | 博时双月享60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0962 | 1.0962 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郭思洁 |
| 588360 | 国泰中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.4854 | 0.4854 | 0.4876 | 0.4876 | -0.0022 | -0.45% | 场内交易 | 黄岳 |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3324 | 1.3614 | 1.3328 | 1.3618 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 014455 | 中银成长优选股票C 基金吧 档案 | 0.7180 | 0.7180 | 0.7169 | 0.7169 | 0.0011 | 0.15% | 开放申购 | 周斌 |
| 006554 | 华安鼎益债券C 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.2347 | 1.1158 | 1.2349 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 郑如熙 |
| 014992 | 嘉合磐恒债券C 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 季慧娟,于启明 |
| 019883 | 信澳安益纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 宋东旭,杨彬 |
| 008703 | 前海联合泰瑞纯债C 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.1113 | 1.0660 | 1.1110 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 孙连玉 |
| 006832 | 鹏扬添利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.1985 | 1.0529 | 1.1979 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 李沁 |
| 016467 | 国泰君安量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 0.9515 | 0.9515 | 0.9499 | 0.9499 | 0.0016 | 0.17% | 暂停申购 | 胡崇海 |
| 018643 | 金鹰添福纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王怀震,龙悦芳 |
| 016929 | 万家鑫怡债券C 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0389 | 1.0192 | 1.0386 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 周潜玮 |
| 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.3752 | 2.5202 | 1.3741 | 2.5191 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 冯焕 |
| 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A 基金吧 档案 | 1.6956 | 2.2756 | 1.6889 | 2.2689 | 0.0067 | 0.40% | 开放申购 | 方磊,刘禹良 |
| 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9548 | 0.9548 | 0.9592 | 0.9592 | -0.0044 | -0.46% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0886 | 1.0492 | 1.0892 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 钱文成,韩正宇 |
| 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1117 | 1.1117 | -0.0047 | -0.42% | 开放申购 | 刘志强 |
| 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0703 | 1.0703 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧 |
| 519198 | 万家颐和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4402 | 1.9402 | 1.4630 | 1.9630 | -0.0228 | -1.56% | 开放申购 | 章恒 |
| 018928 | 蜂巢丰旭债券A 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王宏 |
| 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李炳智 |
| 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0870 | 1.0870 | -0.0090 | -0.83% | 开放申购 | 曹思 |
| 011397 | 招商瑞和1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.0998 | 1.1001 | 1.1001 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 尹晓红,程泉璋 |
| 011096 | 博时恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0225 | 1.0225 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 张李陵 |
| 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 林唐宇 |
| 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
| 011815 | 恒越优势精选混合 基金吧 档案 | 0.5373 | 0.5373 | 0.5406 | 0.5406 | -0.0033 | -0.61% | 开放申购 | 叶佳,吴海宁,杨藻 |
| 015797 | 万家新能源主题混合发起C 基金吧 档案 | 0.7703 | 0.7703 | 0.7732 | 0.7732 | -0.0029 | -0.38% | 开放申购 | 刘林峰 |
| 020643 | 国泰中债1-3年国开债E 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0251 | 1.0213 | 1.0243 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 索峰,王玉 |
| 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6204 | 1.1424 | 0.6202 | 1.1422 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 张文琍,冯彬 |
| 019905 | 信澳优享债券E 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0707 | 1.0180 | 1.0701 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 002962 | 中欧双利债券C 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.2967 | 1.0997 | 1.2974 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 黄华 |
| 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0859 | 1.0859 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 016189 | 国联恒通纯债A 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0498 | 1.0293 | 1.0493 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 罗汇 |
| 016547 | 大成盛享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 徐雄晖,孙丹 |
| 020388 | 兴业稳福120天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘禹含 |
| 005296 | 南华丰淳混合A 基金吧 档案 | 1.1809 | 1.3597 | 1.1906 | 1.3694 | -0.0097 | -0.81% | 开放申购 | 沈致远,田逸乐 |
| 009738 | 格林泓安63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹子昕 |
| 007026 | 建信中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.1727 | 1.0451 | 1.1721 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘思,闫晗 |
| 009410 | 华安添福18个月混合C 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 016821 | 华安添悦6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0049 | -0.48% | 开放申购 | 晏曦 |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周咏梅 |
| 010683 | 国联景颐6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9356 | 0.9356 | 0.9361 | 0.9361 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 钱文成,茹昱 |
| 020441 | 东兴数字经济混合发起C 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0050 | -0.47% | 开放申购 | 周昊 |
| 021037 | 南方7-10年国开债I 基金吧 档案 | 1.2601 | 1.3101 | 1.2596 | 1.3096 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 朱佳 |
| 009494 | 大成尊享18月持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 016449 | 南方新材料股票发起A 基金吧 档案 | 0.7653 | 0.7653 | 0.7709 | 0.7709 | -0.0056 | -0.73% | 开放申购 | 张磊 |
| 011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0866 | 1.0373 | 1.0869 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李辉,刘振中 |
| 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李洁 |
| 010831 | 国泰通利9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 程洲,程瑶 |
| 016145 | 工银瑞诚一年定开债券C 基金吧 档案 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈涵 |
| 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华 |
| 012471 | 中加邮益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0286 | 1.0286 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 闫沛贤,黄晓磊,庞智桐 |
| 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 季慧娟 |
| 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.1289 | 1.0627 | 1.1277 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 吴玮 |
| 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0564 | 1.0191 | 1.0557 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 索峰 |
| 017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9839 | 0.9839 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0071 | -0.72% | 开放申购 | 闫阳 |
| 017817 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0441 | 1.0241 | 1.0441 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 焦翠 |
| 015257 | 鹏华畅享债券C 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王石千,寇斌权 |
| 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐青 |
| 019723 | 中银量化选股混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 赵志华 |
| 010582 | 中信建投中债3-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.1129 | 1.0398 | 1.1118 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 于智翔 |
| 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C 基金吧 档案 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚艺 |
| 010879 | 南方宝升混合A 基金吧 档案 | 0.9046 | 0.9046 | 0.9051 | 0.9051 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 011354 | 国联景盛一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈薪羽,霍顺朝 |
| 019906 | 信澳优享债券F 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0722 | 1.0194 | 1.0716 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 008561 | 中邮淳悦39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红 |
| 012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9128 | 0.9128 | 0.9127 | 0.9127 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.1335 | 1.1384 | 1.1384 | -0.0049 | -0.43% | 开放申购 | 刘志强 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E 基金吧 档案 | 1.4232 | 1.6062 | 1.4238 | 1.6068 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 杨康 |
| 011049 | 天弘恒新混合C 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0533 | 1.0112 | 1.0533 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 贺剑,陈敏,程仕湘 |
| 159537 | 国泰国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 0.8332 | 0.8332 | 0.8399 | 0.8399 | -0.0067 | -0.80% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 000553 | 中加纯债一年C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫沛贤 |
| 013267 | 天弘安康颐利混合A 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 贺剑 |
| 016585 | 富国汇泽一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0494 | 1.0359 | 1.0489 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吕春杰,李金柳 |
| 007936 | 平安惠澜纯债C 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1600 | 1.1204 | 1.1604 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张文平 |
| 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.1134 | 1.0087 | 1.1133 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 020239 | 博时锦源利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 魏桢,万志文 |
| 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 宋洋 |
| 011398 | 招商瑞和1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0866 | 1.0866 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 尹晓红,程泉璋 |
| 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9479 | 0.9479 | 0.9407 | 0.9407 | 0.0072 | 0.77% | 开放申购 | 龚涛 |
| 009937 | 东方欣益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8933 | 0.9433 | 0.8930 | 0.9430 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张博 |
| 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 012854 | 英大中证ESG120策略指数A 基金吧 档案 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8789 | 0.8789 | 0.0021 | 0.24% | 开放申购 | 张媛 |
| 009396 | 大成安诚债券A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.1328 | 1.0312 | 1.1322 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 方锐 |
| 009178 | 东方永悦18个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠 |
| 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9182 | 0.9182 | -0.0022 | -0.24% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 019884 | 信澳安益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0972 | 1.0972 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 宋东旭,杨彬 |
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4402 | 1.6382 | 1.4406 | 1.6386 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 018963 | 国泰君安量化选股混合发起D 基金吧 档案 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9535 | 0.9535 | 0.0017 | 0.18% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开混合 基金吧 档案 | 0.6491 | 0.6491 | 0.6478 | 0.6478 | 0.0013 | 0.20% | 开放申购 | 许文星 |
| 003806 | 华安新恒利混合C 基金吧 档案 | 1.3524 | 1.3524 | 1.3524 | 1.3524 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王佐伦 |
| 013419 | 交银裕景纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0846 | 1.0331 | 1.0841 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 季参平,张顺晨 |
| 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9966 | 1.0066 | 0.9976 | 1.0076 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 012999 | 招商稳旺混合C 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 侯杰,孙麓深 |
| 016296 | 英大通佑一年定开债 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0493 | 1.0387 | 1.0487 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 易祺坤,吕一楠,韩坪 |
| 013645 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0776 | 1.0483 | 1.0783 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 何江波 |
| 010880 | 南方宝升混合C 基金吧 档案 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8874 | 0.8874 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 010836 | 国泰瑞泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.1071 | 1.0274 | 1.1074 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
| 013194 | 华商稳健添利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 张永志 |
| 010435 | 富国双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0959 | 1.0166 | 1.0946 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 许一尊 |
| 006831 | 鹏扬利沣短债E 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0830 | 1.0830 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 020305 | 信澳星煜智选混合A 基金吧 档案 | 0.9806 | 0.9806 | 0.9756 | 0.9756 | 0.0050 | 0.51% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 019420 | 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 高琛 |
| 010684 | 国联景颐6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9236 | 0.9236 | 0.9241 | 0.9241 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 钱文成,茹昱 |
| 011116 | 海富通利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0920 | 1.0693 | 1.0913 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 陈轶平 |
| 010475 | 摩根安享回报一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0188 | 1.0188 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
| 016850 | 中欧颐利债券A 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇 |
| 011661 | 华富中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0908 | 1.0457 | 1.0907 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴斯泓 |
| 009032 | 工银聚和一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1768 | 1.1768 | 0.0015 | 0.13% | 暂停申购 | 张洋 |
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 007935 | 平安惠澜纯债A 基金吧 档案 | 1.1389 | 1.1849 | 1.1394 | 1.1854 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 张文平 |
| 010815 | 农银新兴消费股票 基金吧 档案 | 0.6174 | 0.6174 | 0.6179 | 0.6179 | -0.0005 | -0.08% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 004220 | 长信纯债壹号债券C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.5777 | 1.0388 | 1.5778 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张文琍 |
| 003805 | 华安新恒利混合A 基金吧 档案 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3594 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王佐伦 |
| 013068 | 博时双月享60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1022 | 1.1022 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郭思洁 |
| 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任翔 |
| 017822 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
| 009397 | 大成安诚债券C 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.1380 | 1.0464 | 1.1374 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 方锐 |
| 015334 | 天弘合利债券发起C 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0454 | 1.0230 | 1.0450 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 尹粒宇,刘嗣兴 |
| 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0985 | 1.0879 | 1.0979 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李瑾懿 |
| 960033 | 农银消费主题混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 徐文卉 |
| 016941 | 国联安鸿利短债债券C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0277 | 1.0277 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚 |
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5159 | 1.8822 | 1.5163 | 1.8826 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 012399 | 南方永元一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0142 | 1.0142 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 011051 | 天弘裕新混合C 基金吧 档案 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9912 | 0.9912 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 贺剑,胡东 |
| 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.3501 | 0.3501 | 0.3472 | 0.3472 | 0.0029 | 0.84% | 开放申购 | 袁苇 |
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡阗洋 |
| 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.2523 | 1.1255 | 1.2525 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 车日楠 |
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1560 | 1.1065 | 1.1553 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 013379 | 方正富邦稳裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0970 | 1.0721 | 1.0971 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 区德成 |
| 011434 | 中加聚优一年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 于成琨 |
| 159667 | 国泰中证机床ETF 基金吧 档案 | 0.8709 | 0.8709 | 0.8731 | 0.8731 | -0.0022 | -0.25% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 014991 | 嘉合磐恒债券A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 季慧娟,于启明 |
| 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0547 | 1.0396 | 1.0550 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 轩璇 |
| 017309 | 创金合信利泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0470 | 1.0412 | 1.0462 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 王一兵,孙霄宇 |
| 013858 | 信澳优享债券C 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0525 | 1.0164 | 1.0519 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 马俊飞,周帅 |
| 016210 | 摩根瑞享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 雷杨娟 |
| 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.1230 | 1.0098 | 1.1229 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 009443 | 工银泰和39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.1003 | 1.0147 | 1.1002 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王朔 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I 基金吧 档案 | 1.4506 | 1.6436 | 1.4512 | 1.6442 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 杨康 |
| 016620 | 万家颐和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4290 | 1.4290 | 1.4516 | 1.4516 | -0.0226 | -1.56% | 开放申购 | 章恒 |
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 015256 | 鹏华畅享债券A 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王石千,寇斌权 |
| 018958 | 富国双债增强债券E 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李超 |
| 014739 | 广发恒祥债券C 基金吧 档案 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9452 | 0.9452 | 0.9358 | 0.9358 | 0.0094 | 1.00% | 开放申购 | 万民远 |
| 012038 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 013254 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 012425 | 汇添富鑫弘定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆丛凡 |
| 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 杜广,胡东 |
| 001447 | 天弘惠利混合A 基金吧 档案 | 1.6420 | 1.6420 | 1.6419 | 1.6419 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张馨元,刘嗣兴 |
| 003656 | 民生加银鑫元纯债A 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.3982 | 1.0389 | 1.3978 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 裴禹翔 |
| 011920 | 恒越短债债券C 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0765 | 1.0765 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周慕华 |
| 013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 闫沛贤 |
| 009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.1048 | 1.0654 | 1.1054 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 钱文成,韩正宇 |
| 017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0433 | 1.0433 | -0.0064 | -0.61% | 场内交易 | 龚涛 |
| 017455 | 国泰慧益一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9941 | 0.9941 | 0.9947 | 0.9947 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 樊利安 |
| 013857 | 信澳优享债券A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0709 | 1.0183 | 1.0704 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 马俊飞,周帅 |
| 017777 | 工银开元利率债债券F 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张略钊 |
| 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 019555 | 中银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵志华,姚进 |
| 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1136 | 1.1136 | 1.1099 | 1.1099 | 0.0037 | 0.33% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9785 | 0.9785 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 孟晓婧 |
| 018073 | 国泰产业精选混合A 基金吧 档案 | 0.8557 | 0.8557 | 0.8590 | 0.8590 | -0.0033 | -0.38% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.9721 | 0.9721 | 0.9709 | 0.9709 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 史向明 |
| 015260 | 鹏华永鑫一年定开债 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0491 | 1.0284 | 1.0488 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 邓明明 |
| 010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9446 | 0.9446 | 0.9441 | 0.9441 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吕姝仪,王灏 |
| 016867 | 华泰紫金沪深300指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9479 | 0.9479 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 毛甜 |
| 013835 | 中加优享纯债债券C 基金吧 档案 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张楠 |
| 009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1634 | 1.1634 | 1.1643 | 1.1643 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 张雅君,林虎 |
| 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孙庆,沈亚峰 |
| 016319 | 东方臻裕债券C 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0735 | 1.0735 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 021158 | 华安鼎益债券E 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1186 | 1.1186 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 郑如熙 |
| 006277 | 中金瑞和A 基金吧 档案 | 1.2080 | 1.2080 | 1.2263 | 1.2263 | -0.0183 | -1.49% | 开放申购 | 邱延冰 |
| 009257 | 工银尊利中短债债券F 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.0871 | 1.0717 | 1.0871 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张略钊 |
| 010195 | 博时睿祥15个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.6586 | 0.6586 | 0.6573 | 0.6573 | 0.0013 | 0.20% | 封闭期 | 张锦,刘锴 |
| 013190 | 国联景惠混合A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 潘巍 |
| 159551 | 国泰中证机器人ETF 基金吧 档案 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8921 | 0.8921 | -0.0043 | -0.48% | 场内交易 | 吴中昊 |
| 019123 | 中欧诚悦债券 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | LI TONG,周锦程 |
| 010814 | 华安添益一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9208 | 0.9208 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 贺涛 |
| 561360 | 国泰中证油气产业ETF 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0040 | 0.37% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 016450 | 南方新材料股票发起C 基金吧 档案 | 0.7619 | 0.7619 | 0.7674 | 0.7674 | -0.0055 | -0.72% | 开放申购 | 张磊 |
| 006741 | 工银尊利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.1378 | 1.1054 | 1.1378 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张略钊 |
| 519657 | 银河灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5297 | 2.5297 | 2.5296 | 2.5296 | 0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 石磊 |
| 011873 | 中邮悦享6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 张悦 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0732 | 2.0244 | 1.0725 | 2.0235 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 018243 | 万家颐德一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8351 | 0.8351 | 0.8472 | 0.8472 | -0.0121 | -1.43% | 开放申购 | 章恒 |
| 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0238 | 1.0238 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 徐寅喆,於乐其 |
| 001315 | 易方达新益混合E 基金吧 档案 | 2.9290 | 3.0410 | 2.9290 | 3.0410 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
| 011942 | 建信泓利一年持有期债券 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黎颖芳,吴轶,许可 |
| 007651 | 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0810 | 1.0376 | 1.0801 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 冯焕 |
| 015423 | 浦银安盛普裕一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0624 | 1.0470 | 1.0620 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9165 | 0.9165 | --- | --- | 开放申购 | 易文斐 |
| 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9117 | 0.9117 | --- | --- | 开放申购 | 易文斐 |
| 019419 | 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 高琛 |
| 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陶然 |
| 016211 | 摩根瑞享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 雷杨娟 |
| 010884 | 中银臻享债券 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.1000 | 1.0299 | 1.0999 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 田原 |
| 017649 | 信澳聚优智选混合C 基金吧 档案 | 0.7490 | 0.7490 | 0.7578 | 0.7578 | -0.0088 | -1.16% | 开放申购 | 徐聪 |
| 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴斯泓 |
| 012124 | 博道盛彦混合A 基金吧 档案 | 0.7473 | 0.7473 | 0.7512 | 0.7512 | -0.0039 | -0.52% | 开放申购 | 张建胜 |
| 007715 | 南方贺元利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.1416 | 1.0720 | 1.1410 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 金凌志 |
| 009716 | 博时恒盛持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8603 | 0.8603 | 0.8606 | 0.8606 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 卓若伟,李重阳 |
| 009928 | 工银聚利18个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0933 | 1.0933 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张洋 |
| 010844 | 富国天润回报混合C 基金吧 档案 | 0.9729 | 0.9929 | 0.9732 | 0.9932 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 于渤 |
| 009526 | 广发聚荣一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1034 | 1.1038 | 1.1038 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张芊,李晓博 |
| 017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.5994 | 0.5994 | 0.5971 | 0.5971 | 0.0023 | 0.39% | 开放申购 | 刘斌 |
| 008574 | 中加1-3年政金债指数 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.1036 | 1.0830 | 1.1030 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 袁素 |
| 011050 | 天弘裕新混合A 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 贺剑,胡东 |
| 011095 | 博时恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0374 | 1.0374 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 张李陵 |
| 013174 | 银华华证ESG领先指数 基金吧 档案 | 0.8268 | 0.8268 | 0.8243 | 0.8243 | 0.0025 | 0.30% | 开放申购 | 张凯,张亦驰 |
| 001183 | 南方利淘A 基金吧 档案 | 1.5890 | 1.5890 | 1.5890 | 1.5890 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈乐 |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C 基金吧 档案 | 0.9963 | 0.9963 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张恒 |
| 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9027 | 0.9027 | 0.0011 | 0.12% | 暂停申购 | 杨坤河 |
| 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.2544 | 1.0896 | 1.2546 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 车日楠 |
| 013206 | 广发汇宜一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋倩倩 |
| 017001 | 格林港股通臻选混合C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘赞 |
| 013651 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 003072 | 国联睿祥纯债C 基金吧 档案 | 1.2816 | 1.3193 | 1.2821 | 1.3198 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 王玥 |
| 006830 | 鹏扬利沣短债C 基金吧 档案 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1430 | 1.1430 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚航 |
| 017397 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
| 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘星宇 |
| 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0566 | 1.0566 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张悦 |
| 013695 | 弘毅远方久盈混合C 基金吧 档案 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9695 | 0.9695 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 马佳,伍银 |
| 020078 | 金信民富债券A 基金吧 档案 | 1.3453 | 1.3453 | 1.3452 | 1.3452 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨杰 |
| 015834 | 汇添富鑫和纯债A 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0551 | 1.0095 | 1.0545 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨靖,刘宁 |
| 519985 | 长信纯债壹号债券A 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.6327 | 1.1028 | 1.6328 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张文琍 |
| 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 017879 | 华安匠心甄选混合C 基金吧 档案 | 0.7939 | 0.7939 | 0.7897 | 0.7897 | 0.0042 | 0.53% | 开放申购 | 刘潇 |
| 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债F 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.1214 | 1.1153 | 1.1208 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 彭琦岭,陈静 |
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.1391 | 1.0055 | 1.1390 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 管志玉 |
| 009573 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 基金吧 档案 | 1.5220 | 1.5220 | 1.5190 | 1.5190 | 0.0030 | 0.20% | 限大额 | 陈皓 |
| 012687 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴谦 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.6148 | 1.0712 | 1.6152 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 周锦程 |
| 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.1249 | 1.0585 | 1.1245 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2674 | 1.6712 | 1.2645 | 1.6680 | 0.0029 | 0.23% | 限大额 | 张博 |
| 010309 | 德邦锐裕利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.1111 | 1.0910 | 1.1110 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁孙楠,欧阳帆 |
| 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9404 | 0.9404 | 0.0071 | 0.75% | 开放申购 | 龚涛 |
| 015209 | 华夏鼎成一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1067 | 1.1067 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 孙蕾,张海静 |
| 018666 | 鹏扬利沣短债D 基金吧 档案 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1528 | 1.1528 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 011699 | 蜂巢丰华债券A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0884 | 1.0339 | 1.0874 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 017664 | 泓德汽车产业升级混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6818 | 0.6818 | 0.6808 | 0.6808 | 0.0010 | 0.15% | 开放申购 | 苏昌景 |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债C 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.3903 | 1.0817 | 1.3898 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 彭琦岭,陈静 |
| 003010 | 国联盈泽中短债C 基金吧 档案 | 1.2259 | 1.4180 | 1.2260 | 1.4181 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 韩正宇,潘巍 |
| 012459 | 汇添富稳健睿享一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9837 | 0.9837 | 0.9848 | 0.9848 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏,詹杰 |
| 015506 | 中邮专精特新一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6769 | 0.6769 | 0.6801 | 0.6801 | -0.0032 | -0.47% | 开放申购 | 曹思 |
| 009493 | 大成尊享18月持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.1596 | 1.1596 | 1.1577 | 1.1577 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 020079 | 金信民富债券C 基金吧 档案 | 1.3644 | 1.3644 | 1.3644 | 1.3644 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨杰 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6148 | 1.1208 | 0.6145 | 1.1205 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 张文琍,冯彬 |
| 006961 | 南方7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2604 | 1.3104 | 1.2599 | 1.3099 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 朱佳 |
| 588160 | 南方上证科创板新材料ETF 基金吧 档案 | 0.4938 | 0.4938 | 0.4898 | 0.4898 | 0.0040 | 0.82% | 场内交易 | 龚涛 |
| 017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7756 | 0.7756 | 0.7773 | 0.7773 | -0.0017 | -0.22% | 开放申购 | 姚志鹏,李涛 |
| 010436 | 富国双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0850 | 1.0067 | 1.0837 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 012797 | 鹏华丰宁债券A 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0743 | 1.0318 | 1.0736 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 吴国杰 |
| 021096 | 融通增益债券D 基金吧 档案 | 1.3831 | 1.3831 | 1.3832 | 1.3832 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王超,雷冠中 |
| 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 季慧娟 |
| 000564 | 南方通利债券C 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.4826 | 1.0945 | 1.4830 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘骥 |
| 015333 | 天弘合利债券发起A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0473 | 1.0233 | 1.0468 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 尹粒宇,刘嗣兴 |
| 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.0635 | 1.0535 | 1.0628 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 孟阳 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.1899 | 1.0397 | 1.1897 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李鸥,敬夏玺 |
| 009144 | 博时荣升稳健添利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 罗霄,李重阳 |
| 013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D 基金吧 档案 | 0.9837 | 0.9837 | 0.9848 | 0.9848 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏,詹杰 |
| 009489 | 中邮价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.7919 | 0.7919 | 0.7959 | 0.7959 | -0.0040 | -0.50% | 开放申购 | 马姝丽 |
| 010816 | 银华远兴一年持有期债券 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0433 | 1.0433 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧,王智伟 |
| 018242 | 万家颐德一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8392 | 0.8392 | 0.8513 | 0.8513 | -0.0121 | -1.42% | 开放申购 | 章恒 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.5810 | 1.0644 | 1.5814 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 周锦程 |
| 016586 | 富国汇泽一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0449 | 1.0314 | 1.0444 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吕春杰,李金柳 |
| 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF 基金吧 档案 | 0.8891 | 0.8891 | 0.8868 | 0.8868 | 0.0023 | 0.26% | 场内交易 | 李佳亮,朱恒红 |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债A 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.4260 | 1.0743 | 1.4255 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 彭琦岭,陈静 |
| 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 廉素君 |
| 004936 | 中航混改精选混合A 基金吧 档案 | 0.7252 | 0.7252 | 0.7214 | 0.7214 | 0.0038 | 0.53% | 开放申购 | 方岑,邓海清 |
| 007480 | 中加优享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0895 | 1.0247 | 1.0896 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张楠 |
| 013694 | 弘毅远方久盈混合A 基金吧 档案 | 0.9738 | 0.9738 | 0.9731 | 0.9731 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 马佳,伍银 |
| 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.1192 | 1.1130 | 1.1180 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 吴玮 |
| 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.1245 | 1.0484 | 1.1244 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢珊,李辉 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6800 | 1.7420 | 1.6810 | 1.7430 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 杨康 |
| 400015 | 东方新能源汽车混合 基金吧 档案 | 1.7565 | 2.2165 | 1.7440 | 2.2040 | 0.0125 | 0.72% | 开放申购 | 李瑞 |
| 006886 | 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 013821 | 南方定利一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0759 | 1.0455 | 1.0755 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 金凌志 |
| 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7930 | 0.7930 | 0.7937 | 0.7937 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 黄岳 |
| 013548 | 招商享利增强债券A 基金吧 档案 | 0.9785 | 0.9785 | 0.9796 | 0.9796 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 侯杰,王娟娟,程泉璋 |
| 012035 | 中信建投稳骏一年定开发起式债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李照男 |
| 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.2469 | 1.0295 | 1.2467 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王亚洲 |
| 008606 | 广发汇择一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔 |
| 001407 | 景顺长城稳健回报混合C 基金吧 档案 | 1.3250 | 1.3880 | 1.3350 | 1.3980 | -0.0100 | -0.75% | 开放申购 | 陈莹,梁荣 |
| 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0982 | 1.0675 | 1.0978 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 轩璇 |
| 010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9578 | 0.9578 | 0.9573 | 0.9573 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吕姝仪,王灏 |
| 017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6022 | 0.6022 | 0.5999 | 0.5999 | 0.0023 | 0.38% | 开放申购 | 刘斌 |
| 013646 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0770 | 1.0477 | 1.0777 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 何江波 |
| 006829 | 鹏扬利沣短债A 基金吧 档案 | 1.1565 | 1.1565 | 1.1566 | 1.1566 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 013378 | 方正富邦稳裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.1027 | 1.0778 | 1.1028 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 区德成 |
| 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张振琪 |
