中国邮政储蓄银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-06-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1742 | 1.1742 | 1.1721 | 1.1721 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 李沁 |
| 014925 | 天弘优利短债发起C 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1025 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王顺利,程仕湘 |
| 022155 | 交银裕隆纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2524 | 1.4304 | 1.2522 | 1.4302 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 006004 | 工银添祥一年定开债券 基金吧 档案 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3396 | 1.3396 | -0.0002 | -0.01% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 009379 | 中银成长优选股票A 基金吧 档案 | 1.3705 | 1.3705 | 1.3606 | 1.3606 | 0.0099 | 0.73% | 开放申购 | 周斌 |
| 001250 | 天弘新活力混合发起A 基金吧 档案 | 1.8466 | 1.8466 | 1.8299 | 1.8299 | 0.0167 | 0.91% | 开放申购 | 龙智浩 |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.4358 | 1.4648 | 1.4355 | 1.4645 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1175 | 1.1175 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 吴西燕 |
| 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0499 | 1.0342 | 1.0496 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张羊城 |
| 022727 | 南方中债3-5年农发行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.2894 | 1.0960 | 1.2890 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱佳 |
| 010565 | 东方恒瑞短债债券A 基金吧 档案 | 1.1473 | 1.1473 | 1.1474 | 1.1474 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 010579 | 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 王家列,闫雯雯,耿帅军 |
| 003230 | 创金合信医疗保健股票A 基金吧 档案 | 1.6561 | 1.6031 | 1.6068 | 1.5553 | 0.0493 | 3.07% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1678 | 1.1678 | 1.1662 | 1.1662 | 0.0016 | 0.14% | 限大额 | 王石千,张子健 |
| 011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3721 | 1.4321 | 1.3731 | 1.4331 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 001217 | 易方达新收益混合C 基金吧 档案 | 4.2184 | 4.5364 | 4.2808 | 4.5988 | -0.0624 | -1.46% | 限大额 | 张清华 |
| 000563 | 南方通利债券A 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.5683 | 1.0829 | 1.5678 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘骥 |
| 025438 | 金鹰中证港股通高股息投资指数D 基金吧 档案 | 0.9778 | 0.9778 | 0.9659 | 0.9659 | 0.0119 | 1.23% | 开放申购 | 孙倩倩,李恒 |
| 013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.3781 | 1.4281 | 1.3766 | 1.4266 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 朱佳 |
| 009415 | 中邮瑞享两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.3992 | 1.3992 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江刘玮 |
| 022860 | 中银沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.2381 | 1.2381 | 1.2270 | 1.2270 | 0.0111 | 0.90% | 开放申购 | 赵建忠,王嘉琦 |
| 010464 | 鹏扬淳稳66个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 024780 | 金鹰中证全指自由现金流指数D 基金吧 档案 | 0.9524 | 1.0200 | 0.9422 | 1.0098 | 0.0102 | 1.08% | 开放申购 | 孙倩倩 |
| 021337 | 国联恒泰纯债B 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.1208 | 1.0258 | 1.1203 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李倩,刘太阳 |
| 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.1395 | 1.0244 | 1.1394 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.3733 | 1.4233 | 1.3718 | 1.4218 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 朱佳 |
| 011781 | 泓德慧享混合A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0039 | 0.38% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 018426 | 国泰海通安裕纯债一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0707 | 1.0153 | 1.0703 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吕莉萍,孙文康 |
| 025126 | 金鹰中证A500指数发起D 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1886 | 1.1167 | 1.1767 | 0.0119 | 1.07% | 开放申购 | 杨刚 |
| 022588 | 南方中债3-5年农发行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.2874 | 1.0940 | 1.2870 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 朱佳 |
| 027090 | 汇添富稳锦90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王骏杰 |
| 016851 | 中欧颐利债券C 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 刘勇,胡阗洋 |
| 000552 | 中加纯债一年A 基金吧 档案 | 1.1881 | 1.7503 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1734 | 1.1734 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 张育浩,陈鑫 |
| 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.1162 | 1.1162 | 1.1162 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈奕雯 |
| 013609 | 光大中债1-5年政金债D 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.1323 | 1.0199 | 1.1324 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邹强 |
| 013087 | 中加优悦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.1343 | 1.0135 | 1.1341 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 袁素 |
| 019491 | 大成景熙利率债A 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.0896 | 1.0790 | 1.0890 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 冯佳 |
| 023279 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0105 | 1.0105 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王之远,程同朦 |
| 025695 | 中银港股通消费精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7786 | 0.7786 | 0.7704 | 0.7704 | 0.0082 | 1.06% | 开放申购 | 杨亦然(YANG Yiran) |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.1739 | 1.0644 | 1.1738 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵子良,郎振东 |
| 010641 | 财通稳进回报6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴伟 |
| 002344 | 融通增益债券C 基金吧 档案 | 1.3269 | 1.4689 | 1.3265 | 1.4685 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 王超,吴嫣睿紫 |
| 013159 | 国泰瑞鑫一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.1347 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 008210 | 南方宝泰一年混合C 基金吧 档案 | 1.2638 | 1.2638 | 1.2602 | 1.2602 | 0.0036 | 0.29% | 开放申购 | 林乐峰,龙一鸣 |
| 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.1248 | 1.0584 | 1.1247 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 026308 | 新华锦利债券C 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 林翟,姚海明 |
| 024779 | 金鹰中证全指自由现金流指数C 基金吧 档案 | 0.9509 | 1.0185 | 0.9407 | 1.0083 | 0.0102 | 1.08% | 开放申购 | 孙倩倩 |
| 012946 | 南方宝裕混合C 基金吧 档案 | 1.1873 | 1.1873 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0023 | 0.19% | 开放申购 | 孙鲁闽,柯达元 |
| 740001 | 长安宏观策略混合A 基金吧 档案 | 4.0420 | 4.8620 | 4.1010 | 4.9210 | -0.0590 | -1.44% | 开放申购 | 王浩聿 |
| 010580 | 长盛稳鑫63个月定开债 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.2029 | 1.1426 | 1.2028 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘欣 |
| 009525 | 广发聚荣一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2042 | 1.2042 | 1.2011 | 1.2011 | 0.0031 | 0.26% | 开放申购 | 张芊,李晓博 |
| 013549 | 招商享利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 王娟娟,程泉璋,孙麓深 |
| 023308 | 方正富邦稳鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 区德成 |
| 024778 | 金鹰中证全指自由现金流指数B 基金吧 档案 | 0.9524 | 1.0200 | 0.9422 | 1.0098 | 0.0102 | 1.08% | 开放申购 | 孙倩倩 |
| 020280 | 中加丰泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.1580 | 1.0823 | 1.1578 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 袁素 |
| 021753 | 南方电力ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0086 | 0.81% | 开放申购 | 龚涛 |
| 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.1353 | 1.0987 | 1.1354 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 楼昕宇 |
| 004937 | 中航混改精选混合C 基金吧 档案 | 0.9941 | 0.9941 | 0.9449 | 0.9449 | 0.0492 | 5.21% | 开放申购 | 方岑 |
| 040036 | 华安安心收益债券A 基金吧 档案 | 0.9910 | 1.7270 | 0.9900 | 1.7260 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 周益鸣 |
| 023953 | 汇安嘉盈一年持有期债券E 基金吧 档案 | 0.9443 | 0.9443 | 0.9428 | 0.9428 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 017352 | 工银养老2045三年持有Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 014924 | 天弘优利短债发起A 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王顺利,程仕湘 |
| 011782 | 泓德慧享混合C 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0038 | 0.37% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 002342 | 融通增益债券A/B 基金吧 档案 | 1.3142 | 1.5362 | 1.3137 | 1.5357 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王超,吴嫣睿紫 |
| 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘星宇,张博然 |
| 012998 | 招商稳旺混合A 基金吧 档案 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2147 | 1.2147 | 0.0125 | 1.03% | 开放申购 | 羊睿佳,王刚 |
| 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.1392 | 1.1376 | 1.1376 | 0.0016 | 0.14% | 限大额 | 王石千,张子健 |
| 024482 | 嘉合磐恒债券D 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0594 | 1.0594 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 于启明,季慧娟 |
| 026508 | 中邮睿福债券A 基金吧 档案 | 0.9973 | 0.9973 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 闫宜乘 |
| 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0620 | 1.0258 | 1.0618 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.6244 | 1.7144 | 1.6196 | 1.7096 | 0.0048 | 0.30% | 开放申购 | 林龙军 |
| 015427 | 东吴月月享30天持有短债C 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王明欣,邵笛 |
| 018534 | 银河景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0645 | 1.0331 | 1.0641 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 017242 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 013191 | 国联景惠混合C 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 潘巍,王玥 |
| 008027 | 工银泰和39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.1831 | 1.0766 | 1.1831 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郝瑞,杨哲 |
| 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0059 | 0.54% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 016318 | 东方臻裕债券A 基金吧 档案 | 1.1138 | 1.1348 | 1.1143 | 1.1353 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 吴萍萍,刘妍 |
| 001210 | 天弘互联网混合A 基金吧 档案 | 1.8567 | 1.8567 | 1.8712 | 1.8712 | -0.0145 | -0.77% | 开放申购 | 张磊 |
| 004603 | 前海开源润和债券C 基金吧 档案 | 1.2657 | 1.3707 | 1.2651 | 1.3701 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 吴彦 |
| 008639 | 中欧预见稳瑞混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 007650 | 工银养老2040三年持有A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 019492 | 大成景熙利率债C 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.0885 | 1.0779 | 1.0879 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 冯佳 |
| 001580 | 南方利安C 基金吧 档案 | 1.5619 | 1.5619 | 1.5598 | 1.5598 | 0.0021 | 0.13% | 开放申购 | 吴剑毅,杨旭 |
| 007027 | 建信中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.2112 | 1.0450 | 1.2110 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘思,闫晗,姜月 |
| 010984 | 国寿安保稳安混合A 基金吧 档案 | 1.2035 | 1.2035 | 1.2065 | 1.2065 | -0.0030 | -0.25% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 011700 | 蜂巢丰华债券C 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.1458 | 1.0837 | 1.1452 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1498 | 1.1498 | 1.1478 | 1.1478 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 李沁 |
| 018642 | 金鹰添福纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0798 | 1.0194 | 1.0793 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 006833 | 鹏扬添利增强债券C 基金吧 档案 | 1.1634 | 1.2934 | 1.1614 | 1.2914 | 0.0020 | 0.17% | 限大额 | 李沁,王博 |
| 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4191 | 1.4796 | 1.4325 | 1.4930 | -0.0134 | -0.94% | 开放申购 | 李巍 |
| 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3064 | 1.7864 | 1.3278 | 1.8078 | -0.0214 | -1.61% | 开放申购 | 倪超 |
| 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.1724 | 1.1724 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,陈韫慧 |
| 020318 | 鹏华丰宁债券C 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0620 | 1.0607 | 1.0617 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 汪坤 |
| 017316 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 003231 | 创金合信医疗保健股票C 基金吧 档案 | 1.5768 | 1.4402 | 1.5298 | 1.3973 | 0.0470 | 3.07% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1691 | 1.1691 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王景明,刘盈杏 |
| 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1447 | 1.1046 | 1.1426 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 许佳 |
| 010843 | 富国天润回报混合A 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.1665 | 1.1518 | 1.1718 | -0.0053 | -0.46% | 开放申购 | 于渤 |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9942 | 0.9942 | 0.9926 | 0.9926 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 刘斌斌 |
| 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2930 | 1.7530 | 1.3142 | 1.7742 | -0.0212 | -1.61% | 开放申购 | 倪超 |
| 023153 | 中银证券中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.3144 | 1.3144 | 1.3027 | 1.3027 | 0.0117 | 0.90% | 开放申购 | 张艺敏,刘先政 |
| 015835 | 汇添富鑫和纯债C 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0866 | 1.0471 | 1.0871 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 刘宁 |
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.2186 | 1.0710 | 1.2183 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张羊城 |
| 016190 | 国联恒通纯债C 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.1097 | 1.0634 | 1.1094 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 汪曼琪,杨宇俊,王子芃 |
| 011009 | 国寿安保尊弘短债债券C 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1272 | 1.1272 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 桑迎,宋玉青 |
| 010581 | 中信建投中债3-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.1827 | 1.0655 | 1.1825 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 012803 | 国联聚优一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.1420 | 1.0578 | 1.1419 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1615 | 1.1615 | 1.1606 | 1.1606 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 刘骥 |
| 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李谦 |
| 016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0037 | 0.35% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 016960 | 财通资管睿安债券C 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0828 | 1.0267 | 1.0825 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈浩 |
| 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.2191 | 1.0722 | 1.2191 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏桢 |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0663 | 1.0353 | 1.0663 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 苏佳,李冠頔,闫沛贤 |
| 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.1151 | 1.0571 | 1.1151 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 苏宁,曹紫寒 |
| 016940 | 国联安鸿利短债债券A 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 022552 | 天弘优利短债发起D 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1117 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王顺利,程仕湘 |
| 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0416 | 1.0226 | 1.0414 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 011008 | 国寿安保尊弘短债债券A 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.1441 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 桑迎,宋玉青 |
| 018329 | 泉果思源三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.2489 | 1.0930 | 1.2430 | 0.0059 | 0.54% | 开放申购 | 刚登峰 |
| 012945 | 南方宝裕混合A 基金吧 档案 | 1.2183 | 1.2183 | 1.2159 | 1.2159 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 孙鲁闽,柯达元 |
| 011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9366 | 0.9366 | 0.9376 | 0.9376 | -0.0010 | -0.11% | 开放申购 | 孟晓婧 |
| 400016 | 东方强化收益债券A 基金吧 档案 | 1.3688 | 1.6488 | 1.3696 | 1.6496 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 张博,吴萍萍,刘妍 |
| 023154 | 中银证券中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.3108 | 1.3108 | 1.2991 | 1.2991 | 0.0117 | 0.90% | 开放申购 | 张艺敏,刘先政 |
| 008636 | 前海联合泰瑞纯债A 基金吧 档案 | 1.1381 | 1.1831 | 1.1381 | 1.1831 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孟令上 |
| 010605 | 创金合信鑫祥混合A 基金吧 档案 | 1.2638 | 1.2638 | 1.2581 | 1.2581 | 0.0057 | 0.45% | 开放申购 | 刘润哲 |
| 019744 | 银华富兴央企混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2330 | 1.2330 | 1.2142 | 1.2142 | 0.0188 | 1.55% | 开放申购 | 焦巍,张舰 |
| 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 段吉华 |
| 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0802 | 1.0583 | 1.0795 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 014481 | 华夏鼎优债券C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0350 | 1.0225 | 1.0347 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张海静 |
| 008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.1482 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 段吉华 |
| 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.1095 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄敏怡 |
| 022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1448 | 1.1448 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.1234 | 1.0855 | 1.1233 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 马小东 |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9754 | 0.9754 | 0.9739 | 0.9739 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 刘斌斌 |
| 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1526 | 1.1526 | 1.1527 | 1.1527 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王景明,刘盈杏 |
| 019894 | 天弘通利混合C 基金吧 档案 | 2.5820 | 2.5820 | 2.5660 | 2.5660 | 0.0160 | 0.62% | 开放申购 | 金梦,胡彧 |
| 016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 吴西燕 |
| 016548 | 大成盛享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1979 | 1.1979 | 1.1849 | 1.1849 | 0.0130 | 1.10% | 开放申购 | 张家旺 |
| 015003 | 中邮尊佑一年定开债 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.1151 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红 |
| 001216 | 易方达新收益混合A 基金吧 档案 | 4.3698 | 4.6928 | 4.4343 | 4.7573 | -0.0645 | -1.45% | 限大额 | 张清华 |
| 009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2555 | 1.2555 | 1.2521 | 1.2521 | 0.0034 | 0.27% | 开放申购 | 林虎 |
| 000573 | 天弘通利混合A 基金吧 档案 | 2.6010 | 2.6700 | 2.5840 | 2.6530 | 0.0170 | 0.66% | 开放申购 | 金梦,胡彧 |
| 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1759 | 1.1759 | 1.1745 | 1.1745 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 张育浩,陈鑫 |
| 012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0552 | 1.0552 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 李安 |
| 008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3424 | 1.3424 | 1.3387 | 1.3387 | 0.0037 | 0.28% | 开放申购 | 李人望 |
| 018537 | 中银鑫盛一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1017 | 1.1017 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 苗婷 |
| 001504 | 南方利淘C 基金吧 档案 | 1.8205 | 1.8205 | 1.8161 | 1.8161 | 0.0044 | 0.24% | 开放申购 | 陈乐 |
| 008539 | 工银开元利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.1897 | 1.0787 | 1.1887 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 赵建 |
| 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C 基金吧 档案 | 2.3471 | 2.3471 | 2.3578 | 2.3578 | -0.0107 | -0.45% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 026883 | 新华中证科创创业50指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邓岳 |
| 020238 | 博时锦源利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0946 | 1.0318 | 1.0942 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 魏桢 |
| 022188 | 鹏华丰泽债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 祝松,张静娴 |
| 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2952 | 1.2952 | 1.2786 | 1.2786 | 0.0166 | 1.30% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 021569 | 博时裕诚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0840 | 1.0499 | 1.0836 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 胥艺 |
| 009927 | 工银聚利18个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.1788 | 1.1788 | 1.1772 | 1.1772 | 0.0016 | 0.14% | 暂停申购 | 张洋 |
| 024428 | 鹏华畅享债券D 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0763 | 1.0763 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 寇斌权,林艺杰 |
| 020440 | 东兴数字经济混合发起A 基金吧 档案 | 2.4368 | 2.4368 | 2.4498 | 2.4498 | -0.0130 | -0.53% | 开放申购 | 胡永杰 |
| 010606 | 创金合信鑫祥混合C 基金吧 档案 | 1.2352 | 1.2352 | 1.2297 | 1.2297 | 0.0055 | 0.45% | 开放申购 | 刘润哲 |
| 013593 | 南方中债3-5年农发行债券指数E 基金吧 档案 | 1.1383 | 1.2923 | 1.1379 | 1.2919 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱佳 |
| 010567 | 东方恒瑞短债债券C 基金吧 档案 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1305 | 1.1305 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 010463 | 鹏扬淳稳66个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.2315 | 1.0142 | 1.2315 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 026175 | 路博迈中证A股指数增强A 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 0.9878 | 0.9878 | 0.0149 | 1.51% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.4392 | 1.4392 | 1.4474 | 1.4474 | -0.0082 | -0.57% | 开放申购 | 万民远,刘申奥 |
| 012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9985 | 0.9985 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 011015 | 嘉合锦元回报混合A 基金吧 档案 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8988 | 0.8988 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 李超 |
| 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1472 | 1.2111 | 1.1477 | 1.2116 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 吴德瑄,李晶晶 |
| 022889 | 广发汇宜一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0428 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 013228 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0904 | 1.0904 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张悦,姚艺 |
| 010497 | 光大中债1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.1639 | 1.0178 | 1.1640 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邹强 |
| 009938 | 东方欣益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9317 | 0.9817 | 0.9264 | 0.9764 | 0.0053 | 0.57% | 开放申购 | 张博 |
| 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0388 | 1.0188 | 1.0388 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 董浩 |
| 010354 | 南方崇元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1889 | 1.2339 | 1.1885 | 1.2335 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 杜才超 |
| 026484 | 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵强 |
| 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.1239 | 1.1235 | 1.1235 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 010310 | 德邦锐裕利率债债券C 基金吧 档案 | 1.1263 | 1.2093 | 1.1220 | 1.2050 | 0.0043 | 0.38% | 限大额 | 张旭,邹舟 |
| 004838 | 信澳安益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.2643 | 1.0392 | 1.2642 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨彬 |
| 020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C 基金吧 档案 | 1.6093 | 1.6093 | 1.6152 | 1.6152 | -0.0059 | -0.37% | 开放申购 | 闫阳 |
| 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.2036 | 1.2036 | 1.2027 | 1.2027 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 司马义买买提,宋立久 |
| 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.1359 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李洁 |
| 026227 | 恒越优势精选混合C 基金吧 档案 | 1.9581 | 1.9581 | 1.9626 | 1.9626 | -0.0045 | -0.23% | 开放申购 | 吴海宁 |
| 021531 | 路博迈安航90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 魏丽 |
| 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 许一尊 |
| 016466 | 国泰海通量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.6806 | 1.6806 | 1.6717 | 1.6717 | 0.0089 | 0.53% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 024081 | 国联稳健添益债券A 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 杨宇俊,王喆,叶天垚,霍顺朝 |
| 020848 | 尚正正泰平衡配置混合发起A 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0130 | 1.31% | 开放申购 | 陈列江 |
| 011353 | 国联景盛一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 陈薪羽,霍顺朝,叶天垚 |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.3028 | 1.0789 | 1.3011 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 陈健宾,李训练 |
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.1626 | 1.0808 | 1.1623 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 孙志刚,黄玥 |
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E 基金吧 档案 | 2.4552 | 2.8307 | 2.4306 | 2.8061 | 0.0246 | 1.01% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 023325 | 路博迈中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3143 | 1.3143 | 1.2927 | 1.2927 | 0.0216 | 1.67% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3142 | 1.3142 | 1.3105 | 1.3105 | 0.0037 | 0.28% | 开放申购 | 李人望 |
| 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.1900 | 1.1900 | 1.1891 | 1.1891 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 司马义买买提,宋立久 |
| 023333 | 金鹰中证A500指数发起A 基金吧 档案 | 1.1473 | 1.2073 | 1.1351 | 1.1951 | 0.0122 | 1.07% | 开放申购 | 杨刚 |
| 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 019700 | 南方稳福120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈霜阳 |
| 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.4227 | 1.4227 | 1.4180 | 1.4180 | 0.0047 | 0.33% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 004180 | 南方宏元定开债 基金吧 档案 | 1.2519 | 1.3689 | 1.2515 | 1.3685 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 020453 | 红土创新丰和利率债C 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 邱骏,王雅倩 |
| 014004 | 博时富璟纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.1240 | 1.0195 | 1.1236 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 李秋实 |
| 589050 | 科创综指ETF兴业 基金吧 档案 | 1.4222 | 1.4222 | 1.4265 | 1.4265 | -0.0043 | -0.30% | 场内交易 | 徐成城,张诗悦 |
| 019295 | 博时匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.7806 | 1.7806 | 1.7454 | 1.7454 | 0.0352 | 2.02% | 开放申购 | 过钧 |
| 023509 | 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈双双 |
| 019112 | 恒越短债债券D 基金吧 档案 | 1.1757 | 1.1757 | 1.1756 | 1.1756 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 桑迎,宋玉青 |
| 009717 | 博时恒盛持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9205 | 0.9205 | 0.9181 | 0.9181 | 0.0024 | 0.26% | 开放申购 | 李石 |
| 011115 | 海富通利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.1565 | 1.0732 | 1.1562 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈轶平 |
| 017648 | 信澳聚优智选混合A 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0097 | 0.90% | 开放申购 | 徐聪 |
| 011662 | 华富中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.1304 | 1.0854 | 1.1304 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 020426 | 中信建投景源债券A 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0372 | 1.0168 | 1.0368 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李照男 |
| 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄济宽 |
| 020427 | 中信建投景源债券C 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0314 | 1.0210 | 1.0310 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李照男 |
| 018929 | 蜂巢丰旭债券C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0591 | 1.0591 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王宏 |
| 009593 | 国泰中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.1707 | 1.0286 | 1.1705 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王玉,索峰,王振扬 |
| 011761 | 平安鑫瑞混合A 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.1141 | 1.1142 | 1.1142 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张恒 |
| 019684 | 万家添利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2322 | 1.2322 | 1.2292 | 1.2292 | 0.0030 | 0.24% | 限大额 | 陈佳昀 |
| 588360 | 科创创业ETF国泰 基金吧 档案 | 1.3229 | 1.3229 | 1.3307 | 1.3307 | -0.0078 | -0.59% | 场内交易 | 黄岳 |
| 014455 | 中银成长优选股票C 基金吧 档案 | 1.3349 | 1.3349 | 1.3252 | 1.3252 | 0.0097 | 0.73% | 开放申购 | 周斌 |
| 014992 | 嘉合磐恒债券C 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 季慧娟,于启明 |
| 008703 | 前海联合泰瑞纯债C 基金吧 档案 | 1.1272 | 1.1722 | 1.1271 | 1.1721 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孟令上 |
| 016467 | 国泰海通量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.6553 | 1.6553 | 1.6466 | 1.6466 | 0.0087 | 0.53% | 暂停申购 | 胡崇海 |
| 016929 | 万家鑫怡债券C 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0894 | 1.0254 | 1.0891 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 段博卿 |
| 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0940 | 2.5560 | 1.0936 | 2.5556 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 冯焕 |
| 026882 | 新华中证科创创业50指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邓岳 |
| 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.4362 | 1.4362 | 1.4480 | 1.4480 | -0.0118 | -0.81% | 开放申购 | 吴可凡,段佳琪 |
| 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1182 | 1.1182 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧 |
| 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9880 | 1.9880 | 1.9840 | 1.9840 | 0.0040 | 0.20% | 开放申购 | 曹思 |
| 011096 | 博时恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.1863 | 1.1863 | 1.1854 | 1.1854 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张李陵,江海峰 |
| 020643 | 国泰中债1-3年国开债E 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0732 | 1.0300 | 1.0730 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 索峰,王玉,王振扬 |
| 020388 | 兴业稳福120天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0737 | 1.0737 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘禹含 |
| 005296 | 南华丰淳混合A 基金吧 档案 | 1.7654 | 1.9442 | 1.8046 | 1.9834 | -0.0392 | -2.17% | 开放申购 | 徐超,章健 |
| 007026 | 建信中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.2181 | 1.0509 | 1.2179 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘思,闫晗,姜月 |
| 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.3811 | 1.4311 | 1.3796 | 1.4296 | 0.0015 | 0.11% | 限大额 | 朱佳 |
| 023307 | 方正富邦稳鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 区德成 |
| 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0403 | 1.0117 | 1.0396 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨真,万志文 |
| 016449 | 南方新材料股票发起A 基金吧 档案 | 1.3045 | 1.3045 | 1.2664 | 1.2664 | 0.0381 | 3.01% | 开放申购 | 都逸敏 |
| 011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.1347 | 1.0432 | 1.1345 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘振中 |
| 025707 | 富达中债高等级科创及绿债A 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 成皓 |
| 004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.1645 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李洁 |
| 010831 | 国泰通利9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2007 | 1.2007 | 1.1996 | 1.1996 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 程瑶 |
| 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4324 | 1.4933 | 1.4459 | 1.5068 | -0.0135 | -0.93% | 开放申购 | 李巍 |
| 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.1994 | 1.0134 | 1.1994 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 季慧娟 |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A 基金吧 档案 | 2.3687 | 2.4087 | 2.4110 | 2.4510 | -0.0423 | -1.75% | 开放申购 | 王森 |
| 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.1046 | 1.0366 | 1.1038 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 索峰 |
| 017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3720 | 1.3720 | 1.3665 | 1.3665 | 0.0055 | 0.40% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A 基金吧 档案 | 1.6231 | 1.6231 | 1.6291 | 1.6291 | -0.0060 | -0.37% | 开放申购 | 闫阳 |
| 010879 | 南方宝升混合A 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 011354 | 国联景盛一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 陈薪羽,霍顺朝,叶天垚 |
| 012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9811 | 0.9811 | 0.9819 | 0.9819 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E 基金吧 档案 | 1.5593 | 1.7423 | 1.5585 | 1.7415 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 杨康 |
| 024199 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 武志骁 |
| 011049 | 天弘恒新混合C 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.1024 | 1.0604 | 1.1025 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈敏,程仕湘 |
| 159537 | 信创ETF国泰 基金吧 档案 | 1.8714 | 1.8714 | 1.8801 | 1.8801 | -0.0087 | -0.46% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 000553 | 中加纯债一年C 基金吧 档案 | 1.1818 | 1.6961 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 013267 | 天弘安康颐利混合A 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪,陈敏 |
| 016585 | 富国汇泽一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.1017 | 1.0536 | 1.1016 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李金柳 |
| 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0417 | 1.0063 | 1.0410 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨真,万志文 |
| 020239 | 博时锦源利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0897 | 1.0301 | 1.0893 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 魏桢 |
| 021545 | 博远增汇纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0346 | 1.0245 | 1.0345 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄婧丽,钟鸣远,马杰 |
| 023048 | 南方通利债券E 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.5637 | 1.0803 | 1.5632 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 刘骥 |
| 009937 | 东方欣益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9592 | 1.0092 | 0.9537 | 1.0037 | 0.0055 | 0.58% | 开放申购 | 张博 |
| 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 012854 | 英大中证ESG120策略指数A 基金吧 档案 | 1.3270 | 1.3270 | 1.3105 | 1.3105 | 0.0165 | 1.26% | 开放申购 | 张媛 |
| 009396 | 大成安诚债券A 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.1818 | 1.0202 | 1.1812 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 范昕 |
| 009178 | 东方永悦18个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1244 | 1.1244 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠,程旺 |
| 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A 基金吧 档案 | 2.3630 | 2.3630 | 2.3737 | 2.3737 | -0.0107 | -0.45% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.2830 | 2.4810 | 2.2602 | 2.4582 | 0.0228 | 1.01% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 018963 | 国泰海通量化选股混合发起D 基金吧 档案 | 1.6617 | 1.6617 | 1.6530 | 1.6530 | 0.0087 | 0.53% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 022572 | 汇添富弘达回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1972 | 1.1972 | 1.1673 | 1.1673 | 0.0299 | 2.56% | 开放申购 | 韩超 |
| 025694 | 中银港股通消费精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7803 | 0.7803 | 0.7721 | 0.7721 | 0.0082 | 1.06% | 开放申购 | 杨亦然(YANG Yiran) |
| 003806 | 华安新恒利混合C 基金吧 档案 | 1.4802 | 1.4802 | 1.4833 | 1.4833 | -0.0031 | -0.21% | 开放申购 | 王佐伦 |
| 012999 | 招商稳旺混合C 基金吧 档案 | 1.2067 | 1.2067 | 1.1944 | 1.1944 | 0.0123 | 1.03% | 开放申购 | 羊睿佳,王刚 |
| 010880 | 南方宝升混合C 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0031 | 0.31% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 010836 | 国泰瑞泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.1649 | 1.0179 | 1.1649 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
| 006831 | 鹏扬利沣短债E 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.1250 | 1.0852 | 1.1252 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 019420 | 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高琛,郭圳滨 |
| 010684 | 国联景颐6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9633 | 0.9633 | 0.9594 | 0.9594 | 0.0039 | 0.41% | 开放申购 | 茹昱,靳晓龙 |
| 016850 | 中欧颐利债券A 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 刘勇,胡阗洋 |
| 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1261 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴斯泓 |
| 007935 | 平安惠澜纯债A 基金吧 档案 | 1.1557 | 1.2407 | 1.1558 | 1.2408 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 010815 | 农银新兴消费股票 基金吧 档案 | 0.5012 | 0.5012 | 0.4938 | 0.4938 | 0.0074 | 1.50% | 开放申购 | 蒲天瑞 |
| 004220 | 长信纯债壹号债券C 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.6044 | 1.0442 | 1.6042 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 蔡军华,杜国昊,王蔚杰 |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.3787 | 1.3787 | 1.3407 | 1.3407 | 0.0380 | 2.83% | 开放申购 | 孟杰 |
| 003805 | 华安新恒利混合A 基金吧 档案 | 1.4911 | 1.4911 | 1.4942 | 1.4942 | -0.0031 | -0.21% | 开放申购 | 王佐伦 |
| 013068 | 博时双月享60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.1517 | 1.1514 | 1.1514 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郭思洁 |
| 021335 | 国联利率债A 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0349 | 1.0197 | 1.0347 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 石霄蒙,叶天垚,王子芃 |
| 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.1617 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任翔 |
| 017822 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 夏莹莹 |
| 009397 | 大成安诚债券C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.1962 | 1.0446 | 1.1956 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 范昕 |
| 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.1310 | 1.0509 | 1.1309 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 苏宁,曹紫寒 |
| 016941 | 国联安鸿利短债债券C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0645 | 1.0645 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.4444 | 2.8107 | 2.4199 | 2.7862 | 0.0245 | 1.01% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 012399 | 南方永元一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.1224 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1377 | 1.1377 | 1.1382 | 1.1382 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.4242 | 0.4242 | 0.4176 | 0.4176 | 0.0066 | 1.58% | 开放申购 | 江博文 |
| 027569 | 中邮嘉享混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 武志骁 |
| 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1815 | 1.3085 | 1.1820 | 1.3090 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 车日楠,刘妍 |
| 021958 | 南方黄金股A 基金吧 档案 | 1.5493 | 1.5493 | 1.4698 | 1.4698 | 0.0795 | 5.41% | 开放申购 | 杨恺宁 |
| 159667 | 工业母机ETF国泰 基金吧 档案 | 0.7836 | 2.3508 | 0.7874 | 2.3622 | -0.0038 | -0.48% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 024786 | 汇添富港股通红利回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0123 | 1.18% | 开放申购 | 蔡志文,邵蕴奇 |
| 013858 | 信澳优享债券C 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0929 | 1.0229 | 1.0929 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马俊飞,周帅 |
| 016210 | 摩根瑞享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.1312 | 1.0944 | 1.1316 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 田原 |
| 025312 | 嘉实中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.0741 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0098 | 0.92% | 开放申购 | 刘斌 |
| 018958 | 富国双债增强债券E 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0046 | 0.41% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.1413 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李超 |
| 012038 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.1245 | 1.1244 | 1.1244 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 胡东,曹渝 |
| 003656 | 民生加银鑫元纯债A 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.4242 | 1.0444 | 1.4233 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张玓,谢志华 |
| 011920 | 恒越短债债券C 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 021974 | 天弘优势企业混合发起C 基金吧 档案 | 1.4037 | 1.4037 | 1.3676 | 1.3676 | 0.0361 | 2.64% | 开放申购 | 唐博 |
| 560580 | 电力ETF南方 基金吧 档案 | 1.1994 | 1.1994 | 1.1893 | 1.1893 | 0.0101 | 0.85% | 场内交易 | 龚涛 |
| 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9813 | 1.2133 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3254 | 1.3254 | 0.0282 | 2.13% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.0859 | 1.0814 | 1.0814 | 0.0045 | 0.42% | 开放申购 | 史向明 |
| 015260 | 鹏华永鑫一年定开债 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0985 | 1.0421 | 1.0984 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 应琛 |
| 009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3002 | 1.3002 | 1.2966 | 1.2966 | 0.0036 | 0.28% | 开放申购 | 林虎 |
| 016319 | 东方臻裕债券C 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1298 | 1.1103 | 1.1303 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 吴萍萍,刘妍 |
| 159551 | 机器人ETF国泰 基金吧 档案 | 1.4006 | 1.4006 | 1.4130 | 1.4130 | -0.0124 | -0.88% | 场内交易 | 吴中昊 |
| 010814 | 华安添益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 贺涛 |
| 561360 | 石油ETF国泰 基金吧 档案 | 1.4101 | 1.4101 | 1.3789 | 1.3789 | 0.0312 | 2.26% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 016450 | 南方新材料股票发起C 基金吧 档案 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2517 | 1.2517 | 0.0377 | 3.01% | 开放申购 | 都逸敏 |
| 006741 | 工银尊利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1372 | 1.1696 | 1.1372 | 1.1696 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 519657 | 银河灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.3273 | 3.3273 | 3.3055 | 3.3055 | 0.0218 | 0.66% | 开放申购 | 石磊 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2206 | 2.2086 | 1.2176 | 2.2049 | 0.0030 | 0.25% | 限大额 | 陈佳昀 |
| 018243 | 万家颐德一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8948 | 0.8948 | 0.8872 | 0.8872 | 0.0076 | 0.86% | 开放申购 | 章恒 |
| 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐寅喆,於乐其,孙成林 |
| 001315 | 易方达新益混合E 基金吧 档案 | 3.2493 | 3.3613 | 3.2321 | 3.3441 | 0.0172 | 0.53% | 开放申购 | 吴奇 |
| 026934 | 鑫元周期睿选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1428 | 1.1428 | 0.0039 | 0.34% | 开放申购 | 王丽军 |
| 019743 | 银华富兴央企混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2440 | 1.2440 | 1.2251 | 1.2251 | 0.0189 | 1.54% | 开放申购 | 焦巍,张舰 |
| 025981 | 工银添悦债券C 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张洋 |
| 007651 | 工银养老2045三年持有A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.1835 | 1.0782 | 1.1830 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 冯焕 |
| 015423 | 浦银安盛普裕一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.1241 | 1.0855 | 1.1235 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9615 | 0.9615 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 024787 | 汇添富港股通红利回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0123 | 1.18% | 开放申购 | 蔡志文,邵蕴奇 |
| 022685 | 中银中证1000指数增强E 基金吧 档案 | 1.8104 | 1.8104 | 1.7867 | 1.7867 | 0.0237 | 1.33% | 限大额 | 姚进 |
| 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9513 | 0.9513 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陶然,杜雨菲 |
| 016211 | 摩根瑞享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.1292 | 1.0923 | 1.1295 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 田原 |
| 017649 | 信澳聚优智选混合C 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0095 | 0.90% | 开放申购 | 徐聪 |
| 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.1128 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴斯泓 |
| 026933 | 鑫元周期睿选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1474 | 1.1474 | 1.1434 | 1.1434 | 0.0040 | 0.35% | 开放申购 | 王丽军 |
| 024082 | 国联稳健添益债券C 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 杨宇俊,王喆,叶天垚,霍顺朝 |
| 010844 | 富国天润回报混合C 基金吧 档案 | 1.1401 | 1.1601 | 1.1454 | 1.1654 | -0.0053 | -0.46% | 开放申购 | 于渤 |
| 023334 | 金鹰中证A500指数发起C 基金吧 档案 | 1.1444 | 1.2044 | 1.1323 | 1.1923 | 0.0121 | 1.07% | 开放申购 | 杨刚 |
| 022553 | 天弘优利短债发起E 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王顺利,程仕湘 |
| 017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9457 | 0.9457 | 0.0095 | 1.00% | 开放申购 | 宋阳 |
| 008574 | 中加1-3年政金债指数 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1597 | 1.1009 | 1.1596 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 袁素 |
| 011050 | 天弘裕新混合A 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 胡东 |
| 013174 | 银华华证ESG领先指数 基金吧 档案 | 1.1561 | 1.1561 | 1.1437 | 1.1437 | 0.0124 | 1.08% | 开放申购 | 张亦驰 |
| 001183 | 南方利淘A 基金吧 档案 | 1.8328 | 1.8328 | 1.8283 | 1.8283 | 0.0045 | 0.25% | 开放申购 | 陈乐 |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C 基金吧 档案 | 1.1047 | 1.1047 | 1.1048 | 1.1048 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张恒 |
| 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.3113 | 1.1469 | 1.3119 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 车日楠,刘妍 |
| 013206 | 广发汇宜一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.1515 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 023643 | 合煦智远欣悦利率债C 基金吧 档案 | 0.9578 | 0.9578 | 0.9574 | 0.9574 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 韩会永 |
| 006830 | 鹏扬利沣短债C 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.1815 | 1.0817 | 1.1817 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 021959 | 南方黄金股C 基金吧 档案 | 1.5443 | 1.5443 | 1.4651 | 1.4651 | 0.0792 | 5.41% | 开放申购 | 杨恺宁 |
| 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.1669 | 1.0123 | 1.1669 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 裴禹翔 |
| 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘星宇,张博然 |
| 015834 | 汇添富鑫和纯债A 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.1010 | 1.0564 | 1.1014 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘宁 |
| 519985 | 长信纯债壹号债券A 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.6706 | 1.1185 | 1.6705 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 蔡军华,杜国昊,王蔚杰 |
| 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 017879 | 华安匠心甄选混合C 基金吧 档案 | 1.4079 | 1.4079 | 1.4092 | 1.4092 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 刘潇 |
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.2034 | 1.0099 | 1.2033 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 管志玉 |
| 021336 | 国联利率债C 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0262 | 1.0199 | 1.0259 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 石霄蒙,叶天垚,王子芃 |
| 009573 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 基金吧 档案 | 4.0340 | 4.0340 | 4.0290 | 4.0290 | 0.0050 | 0.12% | 限大额 | 陈皓 |
| 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.1790 | 1.0709 | 1.1789 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 026879 | 汇添富上证科创板综合价格指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王星星 |
| 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 基金吧 档案 | 2.2492 | 2.2492 | 2.3020 | 2.3020 | -0.0528 | -2.29% | 开放申购 | 高兴坤,赵卓雄 |
| 018666 | 鹏扬利沣短债D 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.1913 | 1.0815 | 1.1915 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 011699 | 蜂巢丰华债券A 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.1544 | 1.0624 | 1.1539 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.4579 | 1.0711 | 1.4570 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 陈静 |
| 003010 | 国联盈泽中短债C 基金吧 档案 | 1.2711 | 1.4632 | 1.2712 | 1.4633 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 潘巍,李倩 |
| 012459 | 汇添富稳健睿享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 李安 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6686 | 1.1746 | 0.6685 | 1.1745 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 冯彬 |
| 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.3830 | 1.4330 | 1.3815 | 1.4315 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 朱佳 |
| 021096 | 融通增益债券D 基金吧 档案 | 1.3134 | 1.4354 | 1.3129 | 1.4349 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王超,吴嫣睿紫 |
| 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2467 | 1.2560 | 1.2426 | 1.2519 | 0.0041 | 0.33% | 开放申购 | 陈敏 |
| 013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0752 | 1.0752 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 李安 |
| 009489 | 中邮价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.7712 | 1.7712 | 1.7771 | 1.7771 | -0.0059 | -0.33% | 开放申购 | 马姝丽 |
| 010816 | 银华远兴一年持有期债券 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1094 | 1.1094 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.6477 | 1.1197 | 1.6474 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 闫沛贤 |
| 016586 | 富国汇泽一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0913 | 1.0432 | 1.0912 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李金柳 |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.5021 | 1.0707 | 1.5012 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 陈静 |
| 007480 | 中加优享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.1235 | 1.0269 | 1.1233 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张楠 |
| 013694 | 弘毅远方久盈混合A 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 马佳,伍银 |
| 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1628 | 1.1923 | 1.1626 | 1.1921 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴玮 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9139 | 1.9759 | 1.9128 | 1.9748 | 0.0011 | 0.06% | 开放申购 | 杨康,张璐涵 |
| 008606 | 广发汇择一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1725 | 1.1725 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,陈韫慧 |
| 001407 | 景顺长城稳健回报混合C 基金吧 档案 | 6.5750 | 6.6380 | 6.5850 | 6.6480 | -0.0100 | -0.15% | 限大额 | 江山 |
| 024085 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1978 | 1.1978 | 1.2012 | 1.2012 | -0.0034 | -0.28% | 开放申购 | 徐成城,张诗悦 |
| 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.1550 | 1.0745 | 1.1546 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 轩璇 |
| 021492 | 中航远见领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.2601 | 1.3401 | 1.2609 | 1.3409 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 王森 |
| 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 009177 | 东方永悦18个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1426 | 1.1426 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠,程旺 |
| 013268 | 天弘安康颐利混合C 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪,陈敏 |
| 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.2251 | 1.0728 | 1.2250 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏桢 |
| 021973 | 天弘优势企业混合发起A 基金吧 档案 | 1.4192 | 1.4192 | 1.3826 | 1.3826 | 0.0366 | 2.65% | 开放申购 | 唐博 |
| 020306 | 信澳星煜智选混合C 基金吧 档案 | 1.8627 | 1.8627 | 1.8383 | 1.8383 | 0.0244 | 1.33% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 020849 | 尚正正泰平衡配置混合发起C 基金吧 档案 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9856 | 0.9856 | 0.0129 | 1.31% | 开放申购 | 陈列江 |
| 013193 | 华商稳健添利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.1523 | 1.1564 | 1.1564 | -0.0041 | -0.35% | 开放申购 | 李卓健 |
| 008560 | 中邮淳悦39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.1788 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红 |
| 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.1360 | 1.0209 | 1.1359 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴旅忠 |
| 005709 | 华安鼎益债券A 基金吧 档案 | 1.1643 | 1.2855 | 1.1643 | 1.2855 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郑如熙 |
| 009202 | 中邮优享一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2474 | 1.2474 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 衣瑛杰,姚艺 |
| 002140 | 博时裕诚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.3242 | 1.0684 | 1.3238 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 胥艺 |
| 561350 | 中证500ETF国泰 基金吧 档案 | 1.2844 | 1.2844 | 1.2692 | 1.2692 | 0.0152 | 1.20% | 场内交易 | 黄岳 |
| 010830 | 国泰通利9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2399 | 1.2399 | 1.2388 | 1.2388 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 程瑶 |
| 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0240 | 1.0136 | 1.0241 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 任翔 |
| 023961 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 024289 | 兴业福盛债券C 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 519656 | 银河灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.6230 | 3.6230 | 3.5993 | 3.5993 | 0.0237 | 0.66% | 开放申购 | 石磊 |
| 020278 | 国泰信创ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8998 | 1.8998 | 1.9078 | 1.9078 | -0.0080 | -0.42% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 021898 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 016959 | 财通资管睿安债券A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0889 | 1.0298 | 1.0886 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈浩 |
| 012488 | 博时恒玺一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 刘扬 |
| 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0367 | 1.0223 | 1.0323 | 0.0044 | 0.43% | 暂停申购 | 赵超,史彦刚 |
| 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4084 | 1.4084 | 1.4019 | 1.4019 | 0.0065 | 0.46% | 限大额 | 张博 |
| 020387 | 兴业稳福120天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0788 | 1.0788 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘禹含 |
| 021164 | 天弘恒新混合D 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈敏,程仕湘 |
| 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0823 | 1.0322 | 1.0822 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.1223 | 1.1225 | 1.1225 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧 |
| 019701 | 南方稳福120天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈霜阳 |
| 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.2037 | 1.0583 | 1.2033 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 卢珊 |
| 008607 | 广发汇择一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1429 | 1.1429 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,陈韫慧 |
| 011968 | 农银汇理金盛债券 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.1802 | 1.0206 | 1.1797 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 郭振宇 |
| 025125 | 金鹰中证A500指数发起B 基金吧 档案 | 1.1456 | 1.2056 | 1.1335 | 1.1935 | 0.0121 | 1.07% | 开放申购 | 杨刚 |
| 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.2235 | 1.1084 | 1.2214 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 许佳 |
| 026189 | 路博迈添航债券A 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 王栋,韩羽辰 |
| 022555 | 天弘安康颐利混合F 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪,陈敏 |
| 021598 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4088 | 1.4088 | 1.4090 | 1.4090 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 高勇标 |
| 007500 | 鹏华尊诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1991 | 1.1273 | 1.1991 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王志飞,李政 |
| 019556 | 中银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.8058 | 1.8058 | 1.7822 | 1.7822 | 0.0236 | 1.32% | 开放申购 | 姚进 |
| 012856 | 银华顺益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.1321 | 1.0239 | 1.1319 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 011759 | 平安鑫盛混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2582 | 1.2582 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 刘榕俊 |
| 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.4312 | 0.4312 | 0.4244 | 0.4244 | 0.0068 | 1.60% | 开放申购 | 江博文 |
| 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4958 | 2.0015 | 1.4914 | 1.9971 | 0.0044 | 0.30% | 开放申购 | 林龙军 |
| 015505 | 中邮专精特新一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3146 | 1.3146 | -0.0040 | -0.30% | 开放申购 | 曹思 |
| 015426 | 东吴月月享30天持有短债A 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王明欣,邵笛 |
| 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C 基金吧 档案 | 2.0422 | 2.5922 | 2.0129 | 2.5629 | 0.0293 | 1.46% | 开放申购 | 刘禹良 |
| 025435 | 金鹰中证港股通高股息投资指数A 基金吧 档案 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0118 | 1.22% | 开放申购 | 孙倩倩,李恒 |
| 010985 | 国寿安保稳安混合C 基金吧 档案 | 1.1731 | 1.1731 | 1.1761 | 1.1761 | -0.0030 | -0.26% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 019896 | 天弘惠利混合C 基金吧 档案 | 1.7948 | 1.7948 | 1.7891 | 1.7891 | 0.0057 | 0.32% | 开放申购 | 胡彧 |
| 019357 | 大成兴远启航混合A 基金吧 档案 | 0.9791 | 0.9791 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0091 | 0.94% | 开放申购 | 徐彦 |
| 019296 | 博时匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.7455 | 1.7455 | 1.7110 | 1.7110 | 0.0345 | 2.02% | 开放申购 | 过钧 |
| 007008 | 中邮纯债优选一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1319 | 1.3019 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 014480 | 华夏鼎优债券A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.1035 | 1.0212 | 1.1031 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016144 | 工银瑞诚一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.1105 | 1.0808 | 1.1098 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 陈涵 |
| 011728 | 工银聚瑞混合C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0044 | 0.42% | 开放申购 | 庄园 |
| 013703 | 招商添福1年定开债 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.1195 | 1.0063 | 1.1191 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王闯 |
| 660012 | 农银消费主题混合A 基金吧 档案 | 2.9681 | 3.0481 | 2.9341 | 3.0141 | 0.0340 | 1.16% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.1828 | 1.0689 | 1.1827 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵子良,郎振东 |
| 026881 | 汇添富上证科创板综合价格指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王星星 |
| 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0633 | 1.0359 | 1.0629 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周舒展 |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.1375 | 1.0350 | 1.1370 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 宋璐 |
| 025311 | 嘉实中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0099 | 0.93% | 开放申购 | 刘斌 |
| 021530 | 路博迈安航90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 魏丽 |
| 018330 | 泉果思源三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.2340 | 1.0782 | 1.2282 | 0.0058 | 0.54% | 开放申购 | 刚登峰 |
| 026077 | 恒生前海港股通科技成长混合C 基金吧 档案 | 0.9064 | 0.9064 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0084 | 0.94% | 开放申购 | 邢程 |
| 015954 | 信澳鑫享债券C 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周帅 |
| 009594 | 国泰中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.1830 | 1.0346 | 1.1828 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王玉,索峰,王振扬 |
| 025804 | 金信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨杰,刘雨卉 |
| 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沈乔旸 |
| 011048 | 天弘恒新混合A 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.1185 | 1.0761 | 1.1185 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈敏,程仕湘 |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.3701 | 1.3701 | 1.3323 | 1.3323 | 0.0378 | 2.84% | 开放申购 | 孟杰 |
| 026007 | 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 王家列,闫雯雯,耿帅军 |
| 011727 | 工银聚瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0046 | 0.43% | 开放申购 | 庄园 |
| 010813 | 华安添益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 贺涛 |
| 024251 | 工银尊利中短债债券D 基金吧 档案 | 1.1687 | 1.1687 | 1.1688 | 1.1688 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6275 | 1.9925 | 1.6265 | 1.9915 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 祝松,张静娴 |
| 020279 | 国泰信创ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8904 | 1.8904 | 1.8983 | 1.8983 | -0.0079 | -0.42% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0221 | 1.0117 | 1.0222 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 任翔 |
| 011872 | 中邮悦享6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1574 | 1.1574 | 1.1564 | 1.1564 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 张悦 |
| 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.2080 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张大铮,韩坪 |
| 008540 | 工银开元利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.1675 | 1.0641 | 1.1664 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 赵建 |
| 014093 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,程竹成 |
| 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.1488 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄力 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 基金吧 档案 | 1.8772 | 1.9392 | 1.8759 | 1.9379 | 0.0013 | 0.07% | 开放申购 | 杨康 |
| 012424 | 汇添富鑫弘定开债A 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.1267 | 1.0817 | 1.1267 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 晏建军 |
| 017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4254 | 1.4254 | 1.3954 | 1.3954 | 0.0300 | 2.15% | 开放申购 | 姚志鹏,李涛 |
| 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐寅喆,於乐其,孙成林 |
| 011641 | 富国达利纯债一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.1545 | 1.0505 | 1.1544 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘瀚驰 |
| 010768 | 建信利率债策略纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3785 | 1.4845 | 1.3765 | 1.4825 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 姜月 |
| 016928 | 万家鑫怡债券A 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0992 | 1.0322 | 1.0989 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 段博卿 |
| 013062 | 国寿安保安诚纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.1495 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李一鸣,高鑫 |
| 005297 | 南华丰淳混合C 基金吧 档案 | 1.6731 | 1.8447 | 1.7102 | 1.8818 | -0.0371 | -2.17% | 开放申购 | 徐超,章健 |
| 015461 | 天弘互联网混合C 基金吧 档案 | 1.9198 | 1.9198 | 1.9348 | 1.9348 | -0.0150 | -0.78% | 开放申购 | 张磊 |
| 012742 | 工银瑞富一年定开纯债发起式 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0940 | 1.0441 | 1.0941 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9947 | 1.2267 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 026485 | 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵强 |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A 基金吧 档案 | 6.7940 | 6.8590 | 6.8050 | 6.8700 | -0.0110 | -0.16% | 限大额 | 江山 |
| 025708 | 富达中债高等级科创及绿债C 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 成皓 |
| 010640 | 财通稳进回报6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴伟 |
| 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.2857 | 1.0923 | 1.2853 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱佳 |
| 017369 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 019895 | 天弘新活力混合发起C 基金吧 档案 | 1.8281 | 1.8281 | 1.8115 | 1.8115 | 0.0166 | 0.92% | 开放申购 | 龙智浩 |
| 022736 | 南方景元中高等级信用债债券D 基金吧 档案 | 1.1674 | 1.1674 | 1.1666 | 1.1666 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘骥 |
| 009031 | 工银聚和一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2750 | 1.2750 | 1.2730 | 1.2730 | 0.0020 | 0.16% | 暂停申购 | 张洋 |
| 017348 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 009201 | 中邮优享一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2858 | 1.2858 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 衣瑛杰,姚艺 |
| 010353 | 南方崇元纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2147 | 1.2597 | 1.2143 | 1.2593 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 杜才超 |
| 019097 | 东方臻裕债券E 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1452 | 1.1107 | 1.1457 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 吴萍萍,刘妍 |
| 009488 | 中邮价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.7978 | 1.7978 | 1.8038 | 1.8038 | -0.0060 | -0.33% | 开放申购 | 马姝丽 |
| 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3313 | 1.3913 | 1.3323 | 1.3923 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 040037 | 华安安心收益债券B 基金吧 档案 | 0.9720 | 1.7030 | 0.9710 | 1.7020 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 周益鸣 |
| 010767 | 建信利率债策略纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.1565 | 1.0600 | 1.1550 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 姜月 |
| 022557 | 天弘丰利债券(LOF)F 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1189 | 1.1189 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 胡东,曹渝 |
| 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.1050 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高洁 |
| 019580 | 易方达安汇120天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 梁莹 |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.4108 | 1.0854 | 1.4106 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 袁素 |
| 007009 | 中邮纯债优选一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.2721 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 024777 | 金鹰中证全指自由现金流指数A 基金吧 档案 | 0.9525 | 1.0201 | 0.9422 | 1.0098 | 0.0103 | 1.09% | 开放申购 | 孙倩倩 |
| 007331 | 国泰惠融纯债债券 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.2063 | 1.0936 | 1.2056 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.2877 | 1.0943 | 1.2873 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱佳 |
| 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9799 | 0.9799 | 0.9763 | 0.9763 | 0.0036 | 0.37% | 开放申购 | 石础,李皓 |
| 015266 | 中邮睿泽一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.0884 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 姚艺,肖雨晨 |
| 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐寅喆,於乐其,孙成林 |
| 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0685 | 1.0234 | 1.0684 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0364 | 1.0164 | 1.0364 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 董浩 |
| 020452 | 红土创新丰和利率债A 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 邱骏,王雅倩 |
| 021544 | 博远增汇纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0342 | 1.0241 | 1.0341 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄婧丽,钟鸣远,马杰 |
| 019812 | 国联盈泽中短债E 基金吧 档案 | 1.2877 | 1.2877 | 1.2878 | 1.2878 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 潘巍,李倩 |
| 010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.1327 | 1.0550 | 1.1323 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 轩璇 |
| 014392 | 嘉实致乾纯债债券 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.1309 | 1.0466 | 1.1302 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 赵国英,陈硕 |
| 022589 | 南方稳福120天持有债券E 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈霜阳 |
| 021311 | 长信纯债壹号债券E 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1394 | 1.1173 | 1.1393 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 蔡军华,杜国昊,王蔚杰 |
| 024839 | 汇添富稳弘纯债A 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐寅喆 |
| 026880 | 汇添富上证科创板综合价格指数增强B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王星星 |
| 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0560 | 1.0197 | 1.0557 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏泰源,龙朗妮 |
| 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,程竹成 |
| 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杜磊 |
| 022859 | 中银沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.2399 | 1.2399 | 1.2288 | 1.2288 | 0.0111 | 0.90% | 开放申购 | 赵建忠,王嘉琦 |
| 017351 | 工银养老2040三年持有Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3602 | 1.3602 | 1.3318 | 1.3318 | 0.0284 | 2.13% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 003014 | 国联恒泰纯债C 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.3375 | 1.0304 | 1.3370 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李倩,刘太阳 |
| 006740 | 工银尊利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1699 | 1.2026 | 1.1699 | 1.2026 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1508 | 1.1508 | 1.1507 | 1.1507 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏泰源 |
| 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 苗婷 |
| 589160 | 科创芯片ETF广发 基金吧 档案 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2750 | 1.2750 | -0.0174 | -1.36% | 场内交易 | 罗国庆 |
| 011141 | 南方景元中高等级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1645 | 1.1645 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 刘骥 |
| 027091 | 汇添富稳锦90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王骏杰 |
| 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9438 | 0.9438 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.1661 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 159669 | 绿色电力ETF国泰 基金吧 档案 | 1.2018 | 1.2018 | 1.1897 | 1.1897 | 0.0121 | 1.02% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1254 | 1.1254 | 0.0108 | 0.96% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 026079 | 中航卓越领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0272 | 1.0272 | -0.0036 | -0.35% | 开放申购 | 方岑,刘彦伟 |
| 023911 | 国联上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.5289 | 1.5289 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0059 | 0.39% | 开放申购 | 王喆,黄磊鑫 |
| 027115 | 兴业沪港深成长先锋混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9287 | 0.9287 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张健先 |
| 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.4070 | 2.1254 | 1.4070 | 2.1254 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 胡东,曹渝 |
| 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.4434 | 1.4434 | 1.4552 | 1.4552 | -0.0118 | -0.81% | 开放申购 | 吴可凡,段佳琪 |
| 015953 | 信澳鑫享债券A 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周帅 |
| 019722 | 中银量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.7090 | 1.7090 | 1.6918 | 1.6918 | 0.0172 | 1.02% | 开放申购 | 赵志华 |
| 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.1224 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0037 | 0.33% | 开放申购 | 陈敏 |
| 025436 | 金鹰中证港股通高股息投资指数B 基金吧 档案 | 0.9781 | 0.9781 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0118 | 1.22% | 开放申购 | 孙倩倩,李恒 |
| 003071 | 国联睿祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1511 | 1.3961 | 1.1510 | 1.3960 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王玥 |
| 023658 | 大成元鸿锦利债券C 基金吧 档案 | 0.9863 | 0.9863 | 0.9880 | 0.9880 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 李煜 |
| 003013 | 国联恒泰纯债A 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.3429 | 1.0258 | 1.3424 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李倩,刘太阳 |
| 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.1456 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任翔 |
| 021644 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2522 | 1.2522 | --- | --- | 开放申购 | 罗春鹏 |
| 014738 | 广发恒祥债券A 基金吧 档案 | 1.1366 | 1.1366 | 1.1367 | 1.1367 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴迪 |
| 008826 | 天弘成享一年定开 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.1788 | 1.0698 | 1.1781 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 董旭恒 |
| 023326 | 路博迈中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3078 | 1.3078 | 1.2863 | 1.2863 | 0.0215 | 1.67% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 003657 | 民生加银鑫元纯债C 基金吧 档案 | 1.1266 | 1.4930 | 1.1257 | 1.4921 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张玓,谢志华 |
| 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2626 | 1.2626 | 0.0164 | 1.30% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 026087 | 东方强化收益债券C 基金吧 档案 | 1.3691 | 1.3691 | 1.3699 | 1.3699 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 张博,吴萍萍,刘妍 |
| 026830 | 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 018535 | 银河景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0574 | 1.0261 | 1.0571 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 022181 | 财通资管睿安债券E 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0895 | 1.0304 | 1.0892 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈浩 |
| 011919 | 恒越短债债券A 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.1256 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 016579 | 长安宏观策略混合C 基金吧 档案 | 3.9680 | 3.9680 | 4.0250 | 4.0250 | -0.0570 | -1.42% | 开放申购 | 王浩聿 |
| 025116 | 天弘裕新混合E 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 胡东 |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A 基金吧 档案 | 1.1527 | 1.4124 | 1.1509 | 1.4106 | 0.0018 | 0.16% | 暂停申购 | 陈健宾,李训练 |
| 024206 | 长信利鑫债券(LOF)E 基金吧 档案 | 0.6783 | 0.6783 | 0.6781 | 0.6781 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 冯彬 |
| 017454 | 国泰慧益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.1231 | 1.1209 | 1.1209 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 王琳 |
| 009416 | 中邮瑞享两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.3593 | 1.3593 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江刘玮 |
| 012487 | 博时恒玺一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 刘扬 |
| 017353 | 工银养老2050五年持有Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 010057 | 平安瑞兴1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3776 | 1.3776 | 1.3779 | 1.3779 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 高勇标 |
| 012855 | 英大中证ESG120策略指数C 基金吧 档案 | 1.3790 | 1.3790 | 1.3618 | 1.3618 | 0.0172 | 1.26% | 开放申购 | 张媛 |
| 001570 | 南方利安A 基金吧 档案 | 1.5722 | 1.5722 | 1.5701 | 1.5701 | 0.0021 | 0.13% | 开放申购 | 吴剑毅,杨旭 |
| 024086 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1964 | 1.1964 | 1.1997 | 1.1997 | -0.0033 | -0.28% | 开放申购 | 徐成城,张诗悦 |
| 018867 | 东方红3个月定开纯债 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0855 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李晴 |
| 011016 | 嘉合锦元回报混合C 基金吧 档案 | 0.8698 | 0.8698 | 0.8710 | 0.8710 | -0.0012 | -0.14% | 开放申购 | 李超 |
| 012125 | 博道盛彦混合C 基金吧 档案 | 1.4689 | 1.4689 | 1.4531 | 1.4531 | 0.0158 | 1.09% | 开放申购 | 张建胜 |
| 022573 | 汇添富弘达回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1921 | 1.1921 | 1.1623 | 1.1623 | 0.0298 | 2.56% | 开放申购 | 韩超 |
| 007714 | 南方贺元利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.1990 | 1.0904 | 1.1974 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 于智翔 |
| 012400 | 南方永元一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 008209 | 南方宝泰一年混合A 基金吧 档案 | 1.3138 | 1.3138 | 1.3101 | 1.3101 | 0.0037 | 0.28% | 开放申购 | 林乐峰,龙一鸣 |
| 017878 | 华安匠心甄选混合A 基金吧 档案 | 1.4358 | 1.4358 | 1.4371 | 1.4371 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 刘潇 |
| 023606 | 平安鑫瑞混合F 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1104 | 1.1105 | 1.1105 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张恒 |
| 004602 | 前海开源润和债券A 基金吧 档案 | 1.2698 | 1.3898 | 1.2691 | 1.3891 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 吴彦 |
| 017823 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 夏莹莹 |
| 022724 | 南方中债7-10年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.3920 | 1.4420 | 1.3904 | 1.4404 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 朱佳 |
| 021491 | 中航远见领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.2743 | 1.3543 | 1.2751 | 1.3551 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 王森 |
| 014239 | 国泰产业精选混合C 基金吧 档案 | 0.8922 | 0.8922 | 0.8817 | 0.8817 | 0.0105 | 1.19% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 019579 | 易方达安汇120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 梁莹 |
| 022595 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3892 | 1.3892 | 1.3846 | 1.3846 | 0.0046 | 0.33% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0549 | 1.0549 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘谢冰 |
| 027343 | 中邮尊享混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚艺 |
| 010566 | 东方恒瑞短债债券B 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1459 | 1.1459 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 003009 | 国联盈泽中短债A 基金吧 档案 | 1.2949 | 1.4870 | 1.2949 | 1.4870 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 潘巍,李倩 |
| 026509 | 中邮睿福债券C 基金吧 档案 | 0.9969 | 0.9969 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 闫宜乘 |
| 017310 | 创金合信利泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0924 | 1.0589 | 1.0919 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩正宇,杨宇俊 |
| 017000 | 格林港股通臻选混合A 基金吧 档案 | 1.1615 | 1.1615 | 1.1389 | 1.1389 | 0.0226 | 1.98% | 开放申购 | 刘赞 |
| 025974 | 工银添悦债券A 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张洋 |
| 026078 | 中航卓越领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0302 | 1.0302 | -0.0036 | -0.35% | 开放申购 | 方岑,刘彦伟 |
| 002961 | 中欧双利债券A 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.4533 | 1.2123 | 1.4486 | 0.0047 | 0.39% | 开放申购 | 黄华,许文星 |
| 001314 | 易方达新益混合I 基金吧 档案 | 2.4728 | 2.5588 | 2.4597 | 2.5457 | 0.0131 | 0.53% | 开放申购 | 吴奇 |
| 013069 | 博时双月享60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.1406 | 1.1403 | 1.1403 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郭思洁 |
| 024343 | 东方臻萃3个月定开债券D 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1468 | 1.1468 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 车日楠,刘妍 |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3908 | 1.4198 | 1.3905 | 1.4195 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 023626 | 南方崇元纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2123 | 1.2573 | 1.2119 | 1.2569 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 杜才超 |
| 006554 | 华安鼎益债券C 基金吧 档案 | 1.1588 | 1.2879 | 1.1588 | 1.2879 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郑如熙 |
| 019883 | 信澳安益纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.1428 | 1.0380 | 1.1426 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨彬 |
| 024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0873 | 1.0712 | 1.0872 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 021643 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2607 | 1.2607 | --- | --- | 开放申购 | 罗春鹏 |
| 006832 | 鹏扬添利增强债券A 基金吧 档案 | 1.1726 | 1.3176 | 1.1706 | 1.3156 | 0.0020 | 0.17% | 限大额 | 李沁,王博 |
| 018643 | 金鹰添福纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0736 | 1.0162 | 1.0731 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A 基金吧 档案 | 2.1103 | 2.6903 | 2.0801 | 2.6601 | 0.0302 | 1.45% | 开放申购 | 刘禹良 |
| 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3518 | 1.3518 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0188 | 1.41% | 开放申购 | 孙连玉 |
| 519198 | 万家颐和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7601 | 2.2601 | 1.7625 | 2.2625 | -0.0024 | -0.14% | 开放申购 | 章恒 |
| 026360 | 易方达中证800增强C 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0138 | 1.36% | 开放申购 | 刘文贵 |
| 018928 | 蜂巢丰旭债券A 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0645 | 1.0319 | 1.0649 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王宏 |
| 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.1759 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李炳智 |
| 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0611 | 1.0337 | 1.0607 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周舒展 |
| 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 011815 | 恒越优势精选混合A 基金吧 档案 | 1.9617 | 1.9617 | 1.9662 | 1.9662 | -0.0045 | -0.23% | 开放申购 | 吴海宁 |
| 026359 | 易方达中证800增强A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0138 | 1.36% | 开放申购 | 刘文贵 |
| 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6791 | 1.2011 | 0.6790 | 1.2010 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 冯彬 |
| 021752 | 南方电力ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0086 | 0.81% | 开放申购 | 龚涛 |
| 019905 | 信澳优享债券E 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.1155 | 1.0267 | 1.1155 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 002962 | 中欧双利债券C 基金吧 档案 | 1.1708 | 1.4027 | 1.1663 | 1.3982 | 0.0045 | 0.39% | 开放申购 | 黄华,许文星 |
| 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈奕雯 |
| 019358 | 大成兴远启航混合C 基金吧 档案 | 0.9717 | 0.9717 | 0.9627 | 0.9627 | 0.0090 | 0.93% | 开放申购 | 徐彦 |
| 016189 | 国联恒通纯债A 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.1215 | 1.0543 | 1.1213 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 汪曼琪,杨宇俊,王子芃 |
| 016547 | 大成盛享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2152 | 1.2152 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0132 | 1.10% | 开放申购 | 张家旺 |
| 009738 | 格林泓安63个月定开债 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.2165 | 1.1104 | 1.2164 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 尹子昕 |
| 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1185 | 1.1185 | 0.0107 | 0.96% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0768 | 1.0165 | 1.0765 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 周咏梅 |
| 027568 | 中邮嘉享混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 武志骁 |
| 010683 | 国联景颐6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9803 | 0.9803 | 0.0039 | 0.40% | 开放申购 | 茹昱,靳晓龙 |
| 026076 | 恒生前海港股通科技成长混合A 基金吧 档案 | 0.9075 | 0.9075 | 0.8991 | 0.8991 | 0.0084 | 0.93% | 开放申购 | 邢程 |
| 020441 | 东兴数字经济混合发起C 基金吧 档案 | 2.4309 | 2.4309 | 2.4439 | 2.4439 | -0.0130 | -0.53% | 开放申购 | 胡永杰 |
| 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.2124 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 016145 | 工银瑞诚一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 陈涵 |
| 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.2011 | 1.1106 | 1.2009 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴玮 |
| 015257 | 鹏华畅享债券C 基金吧 档案 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1616 | 1.1616 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 寇斌权,林艺杰 |
| 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.1425 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐青 |
| 019723 | 中银量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.6954 | 1.6954 | 1.6784 | 1.6784 | 0.0170 | 1.01% | 开放申购 | 赵志华 |
| 010582 | 中信建投中债3-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.1744 | 1.0642 | 1.1742 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 邵彦棋 |
| 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 姚艺,肖雨晨 |
| 019906 | 信澳优享债券F 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.1151 | 1.0262 | 1.1151 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 008561 | 中邮淳悦39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.1662 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红 |
| 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3887 | 1.3887 | 1.3694 | 1.3694 | 0.0193 | 1.41% | 开放申购 | 孙连玉 |
| 023912 | 国联上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.5228 | 1.5228 | 1.5168 | 1.5168 | 0.0060 | 0.40% | 开放申购 | 王喆,黄磊鑫 |
| 023391 | 天弘合利债券发起E 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.0900 | 1.0761 | 1.0901 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘嗣兴 |
| 007936 | 平安惠澜纯债C 基金吧 档案 | 1.1331 | 1.2031 | 1.1333 | 1.2033 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 张文平 |
| 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.1674 | 1.0527 | 1.1673 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0440 | 1.0440 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 韩正宇,杨宇俊 |
| 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0058 | 0.53% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 025437 | 金鹰中证港股通高股息投资指数C 基金吧 档案 | 0.9768 | 0.9768 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0118 | 1.22% | 开放申购 | 孙倩倩,李恒 |
| 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 基金吧 档案 | 2.2643 | 2.2643 | 2.3175 | 2.3175 | -0.0532 | -2.30% | 开放申购 | 高兴坤,赵卓雄 |
| 019884 | 信澳安益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.1379 | 1.0343 | 1.1378 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨彬 |
| 024288 | 兴业福盛债券A 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 011760 | 平安鑫盛混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2592 | 1.2592 | 1.2568 | 1.2568 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 刘榕俊 |
| 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.1913 | 1.1339 | 1.1919 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 吴德瑄,李晶晶 |
| 016296 | 英大通佑一年定开债 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.1038 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吕一楠,韩坪 |
| 013645 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.1482 | 1.1048 | 1.1486 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 何江波 |
| 013194 | 华商稳健添利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.1320 | 1.1361 | 1.1361 | -0.0041 | -0.36% | 开放申购 | 李卓健 |
| 010435 | 富国双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.2114 | 1.1288 | 1.2068 | 0.0046 | 0.41% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 025935 | 路博迈中证A500指数增强B 基金吧 档案 | 1.3141 | 1.3141 | 1.2925 | 1.2925 | 0.0216 | 1.67% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 许一尊 |
| 022594 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 020305 | 信澳星煜智选混合A 基金吧 档案 | 1.8885 | 1.8885 | 1.8638 | 1.8638 | 0.0247 | 1.33% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 011116 | 海富通利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.1432 | 1.0600 | 1.1430 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈轶平 |
| 011661 | 华富中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.1349 | 1.0899 | 1.1349 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 009032 | 工银聚和一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2291 | 1.2291 | 1.2272 | 1.2272 | 0.0019 | 0.15% | 暂停申购 | 张洋 |
| 023642 | 合煦智远欣悦利率债A 基金吧 档案 | 0.9596 | 0.9596 | 0.9592 | 0.9592 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 韩会永 |
| 015334 | 天弘合利债券发起C 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.1076 | 1.0717 | 1.1077 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘嗣兴 |
| 022737 | 南方贺元利率债债券D 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.1990 | 1.0902 | 1.1972 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 于智翔 |
| 026190 | 路博迈添航债券C 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 王栋,韩羽辰 |
| 960033 | 农银消费主题混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 徐文卉 |
| 011051 | 天弘裕新混合C 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 胡东 |
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.3823 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡阗洋 |
| 023657 | 大成元鸿锦利债券A 基金吧 档案 | 0.9901 | 0.9901 | 0.9918 | 0.9918 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 李煜 |
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.2279 | 1.1001 | 1.2275 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张羊城 |
| 013379 | 方正富邦稳裕纯债C 基金吧 档案 | 0.9948 | 1.1175 | 0.9950 | 1.1177 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 014991 | 嘉合磐恒债券A 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0595 | 1.0595 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 季慧娟,于启明 |
| 024338 | 财通中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1999 | 1.1999 | 1.1836 | 1.1836 | 0.0163 | 1.38% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.1045 | 1.0479 | 1.1042 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 轩璇 |
| 017309 | 创金合信利泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.0998 | 1.0943 | 1.0993 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.1826 | 1.0594 | 1.1825 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 009443 | 工银泰和39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.1535 | 1.0629 | 1.1534 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郝瑞,杨哲 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I 基金吧 档案 | 1.5961 | 1.7891 | 1.5952 | 1.7882 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 杨康 |
| 016620 | 万家颐和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7282 | 1.7282 | 1.7305 | 1.7305 | -0.0023 | -0.13% | 开放申购 | 章恒 |
| 023963 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9985 | 1.1685 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 015256 | 鹏华畅享债券A 基金吧 档案 | 1.1746 | 1.1746 | 1.1749 | 1.1749 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 寇斌权,林艺杰 |
| 023962 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0418 | 1.0228 | 1.0416 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 014739 | 广发恒祥债券C 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.1216 | 1.1218 | 1.1218 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴迪 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.4633 | 1.4633 | 1.4716 | 1.4716 | -0.0083 | -0.56% | 开放申购 | 万民远,刘申奥 |
| 013254 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 012425 | 汇添富鑫弘定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 晏建军 |
| 001447 | 天弘惠利混合A 基金吧 档案 | 1.8167 | 1.8167 | 1.8109 | 1.8109 | 0.0058 | 0.32% | 开放申购 | 胡彧 |
| 013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.1418 | 1.1417 | 1.1417 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏泰源 |
| 022076 | 平安鑫瑞混合E 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张恒 |
| 017318 | 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 022296 | 天弘安康颐利混合E 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪,陈敏 |
| 017455 | 国泰慧益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 王琳 |
| 013857 | 信澳优享债券A 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.1158 | 1.0269 | 1.1157 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马俊飞,周帅 |
| 017777 | 工银开元利率债债券F 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵建 |
| 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.1714 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 019555 | 中银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.8232 | 1.8232 | 1.7994 | 1.7994 | 0.0238 | 1.32% | 开放申购 | 姚进 |
| 024337 | 财通中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2045 | 1.2045 | 1.1882 | 1.1882 | 0.0163 | 1.37% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9151 | 0.9151 | 0.9161 | 0.9161 | -0.0010 | -0.11% | 开放申购 | 孟晓婧 |
| 018073 | 国泰产业精选混合A 基金吧 档案 | 0.9023 | 0.9023 | 0.8917 | 0.8917 | 0.0106 | 1.19% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 013835 | 中加优享纯债债券C 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张楠 |
| 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0793 | 1.0392 | 1.0792 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 021158 | 华安鼎益债券E 基金吧 档案 | 1.1618 | 1.1718 | 1.1618 | 1.1718 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郑如熙 |
| 009257 | 工银尊利中短债债券F 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1202 | 1.1049 | 1.1203 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 013190 | 国联景惠混合A 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.0878 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 潘巍,王玥 |
| 019123 | 中欧诚悦债券A 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0660 | 1.0330 | 1.0657 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 022554 | 天弘恒新混合E 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈敏,程仕湘 |
| 011873 | 中邮悦享6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1291 | 1.1291 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 张悦 |
| 011942 | 建信泓利一年持有期债券 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0051 | 0.46% | 开放申购 | 许可 |
| 159322 | 黄金股ETF平安 基金吧 档案 | 1.4551 | 1.4551 | 1.3770 | 1.3770 | 0.0781 | 5.67% | 场内交易 | 李严 |
| 019419 | 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高琛,郭圳滨 |
| 024719 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李洁 |
| 010884 | 中银臻享债券 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.1460 | 1.0553 | 1.1453 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李宪 |
| 012124 | 博道盛彦混合A 基金吧 档案 | 1.5045 | 1.5045 | 1.4883 | 1.4883 | 0.0162 | 1.09% | 开放申购 | 张建胜 |
| 007715 | 南方贺元利率债债券C 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1720 | 1.1014 | 1.1704 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 于智翔 |
| 009716 | 博时恒盛持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9451 | 0.9451 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0024 | 0.25% | 开放申购 | 李石 |
| 009928 | 工银聚利18个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.1411 | 1.1411 | 1.1396 | 1.1396 | 0.0015 | 0.13% | 暂停申购 | 张洋 |
| 027342 | 中邮尊享混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚艺 |
| 009526 | 广发聚荣一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1759 | 1.1759 | 1.1729 | 1.1729 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 张芊,李晓博 |
| 017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3979 | 1.3979 | 1.3923 | 1.3923 | 0.0056 | 0.40% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 022265 | 中欧诚悦债券C 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0634 | 1.0304 | 1.0631 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 011095 | 博时恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.2152 | 1.2152 | 1.2142 | 1.2142 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 张李陵,江海峰 |
| 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9252 | 0.9252 | 0.9237 | 0.9237 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 017001 | 格林港股通臻选混合C 基金吧 档案 | 1.1643 | 1.1643 | 1.1417 | 1.1417 | 0.0226 | 1.98% | 开放申购 | 刘赞 |
| 003072 | 国联睿祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.3674 | 1.1374 | 1.3672 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王玥 |
| 017397 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张悦,姚艺 |
| 013695 | 弘毅远方久盈混合C 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 马佳,伍银 |
| 020078 | 金信民富债券A 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.3764 | 1.0270 | 1.3765 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨杰 |
| 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.2006 | 1.0806 | 1.1997 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 陈静 |
| 026307 | 新华锦利债券A 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 林翟,姚海明 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.1342 | 1.6902 | 1.1339 | 1.6899 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 闫沛贤 |
| 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4037 | 1.8223 | 1.3971 | 1.8150 | 0.0066 | 0.47% | 限大额 | 张博 |
| 010309 | 德邦锐裕利率债债券A 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.2116 | 1.1193 | 1.2073 | 0.0043 | 0.38% | 限大额 | 张旭,邹舟 |
| 015209 | 华夏鼎成一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1677 | 1.1677 | 1.1680 | 1.1680 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 024840 | 汇添富稳弘纯债C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐寅喆 |
| 015506 | 中邮专精特新一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2814 | 1.2814 | 1.2854 | 1.2854 | -0.0040 | -0.31% | 开放申购 | 曹思 |
| 020079 | 金信民富债券C 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.3996 | 1.0439 | 1.3998 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 杨杰 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C 基金吧 档案 | 2.3402 | 2.3802 | 2.3820 | 2.4220 | -0.0418 | -1.75% | 开放申购 | 王森 |
| 023964 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9933 | 1.1633 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 588160 | 科创新材料ETF南方 基金吧 档案 | 1.2228 | 1.2228 | 1.2530 | 1.2530 | -0.0302 | -2.41% | 场内交易 | 高兴坤,赵卓雄 |
| 017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4434 | 1.4434 | 1.4130 | 1.4130 | 0.0304 | 2.15% | 开放申购 | 姚志鹏,李涛 |
| 010436 | 富国双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.1882 | 1.1067 | 1.1837 | 0.0045 | 0.41% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 012797 | 鹏华丰宁债券A 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.1215 | 1.0794 | 1.1212 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 汪坤 |
| 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.1929 | 1.0109 | 1.1929 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 季慧娟 |
| 000564 | 南方通利债券C 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.5267 | 1.0792 | 1.5262 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘骥 |
| 015333 | 天弘合利债券发起A 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.1182 | 1.0808 | 1.1183 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘嗣兴 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.2364 | 1.0828 | 1.2358 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李鸥,敬夏玺 |
| 026176 | 路博迈中证A股指数增强C 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0011 | 0.9862 | 0.9862 | 0.0149 | 1.51% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 018242 | 万家颐德一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9088 | 0.9088 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0078 | 0.87% | 开放申购 | 章恒 |
| 560180 | 沪深300ESGETF南方 基金吧 档案 | 1.2174 | 1.2174 | 1.2048 | 1.2048 | 0.0126 | 1.05% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0651 | 1.0651 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 廉素君,张蕴文 |
| 004936 | 中航混改精选混合A 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0185 | 0.9681 | 0.9681 | 0.0504 | 5.21% | 开放申购 | 方岑 |
| 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.1778 | 1.0324 | 1.1774 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 卢珊 |
| 400015 | 东方新能源汽车混合 基金吧 档案 | 3.2300 | 3.6900 | 3.1650 | 3.6250 | 0.0650 | 2.05% | 开放申购 | 李瑞 |
| 006886 | 工银养老2050五年持有A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 027785 | 路博迈中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王寒 |
| 013821 | 南方定利一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.1063 | 1.0560 | 1.1060 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 何康 |
| 013548 | 招商享利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 王娟娟,程泉璋,孙麓深 |
| 012035 | 中信建投稳骏一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.1693 | 1.0253 | 1.1689 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 李照男 |
| 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.2883 | 1.0709 | 1.2881 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王亚洲 |
| 022231 | 金信民富债券E 基金吧 档案 | 1.4175 | 1.4175 | 1.4176 | 1.4176 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨杰 |
| 022254 | 国联盈泽中短债B 基金吧 档案 | 1.2955 | 1.2955 | 1.2955 | 1.2955 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 潘巍,李倩 |
| 027116 | 兴业沪港深成长先锋混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9282 | 0.9282 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张健先 |
| 017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9575 | 0.9575 | 0.0096 | 1.00% | 开放申购 | 宋阳 |
| 013646 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1483 | 1.1048 | 1.1486 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 何江波 |
| 006829 | 鹏扬利沣短债A 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.2014 | 1.0916 | 1.2016 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 013378 | 方正富邦稳裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.1315 | 1.0067 | 1.1317 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
