中国邮政储蓄银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-03-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-03-28 | 2025-03-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0977 | 1.0977 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 李沁 |
| 014925 | 天弘优利短债发起C 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王顺利 |
| 009177 | 东方永悦18个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.1167 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠,程旺 |
| 016197 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
| 013268 | 天弘安康颐利混合C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0444 | 1.0444 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪 |
| 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.1956 | 1.0652 | 1.1955 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏桢 |
| 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9718 | 0.9718 | 0.9771 | 0.9771 | -0.0053 | -0.54% | 开放申购 | 王剑 |
| 022155 | 交银裕隆纯债债券D 基金吧 档案 | 1.3224 | 1.3904 | 1.3222 | 1.3902 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 021973 | 天弘优势企业混合发起A 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.1041 | 1.1041 | -0.0099 | -0.90% | 开放申购 | 唐博 |
| 006004 | 工银添祥一年定开债券 基金吧 档案 | 1.2922 | 1.2922 | 1.2919 | 1.2919 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 020306 | 信澳星煜智选混合C 基金吧 档案 | 1.3595 | 1.3595 | 1.3708 | 1.3708 | -0.0113 | -0.82% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 020849 | 尚正正泰平衡配置混合发起C 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0697 | 1.0697 | -0.0031 | -0.29% | 开放申购 | 陈列江 |
| 013193 | 华商稳健添利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0689 | 1.0689 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张永志,李卓健 |
| 009379 | 中银成长优选股票A 基金吧 档案 | 0.8175 | 0.8175 | 0.8234 | 0.8234 | -0.0059 | -0.72% | 开放申购 | 周斌 |
| 008560 | 中邮淳悦39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.1424 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红 |
| 001250 | 天弘新活力混合发起A 基金吧 档案 | 1.6734 | 1.6734 | 1.6935 | 1.6935 | -0.0201 | -1.19% | 开放申购 | 龙智浩 |
| 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.1177 | 1.0275 | 1.1175 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴旅忠 |
| 005709 | 华安鼎益债券A 基金吧 档案 | 1.1493 | 1.2605 | 1.1490 | 1.2602 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郑如熙 |
| 009202 | 中邮优享一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.1512 | 1.1512 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 衣瑛杰,姚艺 |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3909 | 1.4199 | 1.3907 | 1.4197 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 002140 | 博时裕诚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.3002 | 1.0842 | 1.3002 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭思洁 |
| 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 561350 | 国泰中证500ETF 基金吧 档案 | 0.9249 | 0.9249 | 0.9314 | 0.9314 | -0.0065 | -0.70% | 场内交易 | 黄岳 |
| 016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴西燕,李沁 |
| 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0208 | 1.0182 | 1.0208 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 022727 | 南方中债3-5年农发行债券指数D 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.2560 | 1.1033 | 1.2563 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 朱佳 |
| 010830 | 国泰通利9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.1328 | 1.1351 | 1.1351 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 程洲,程瑶 |
| 010565 | 东方恒瑞短债债券A 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1206 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翔 |
| 003230 | 创金合信医疗保健股票A 基金吧 档案 | 1.6945 | 1.6402 | 1.6795 | 1.6257 | 0.0150 | 0.89% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王石千 |
| 011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9367 | 0.9967 | 0.9415 | 1.0015 | -0.0048 | -0.51% | 开放申购 | 林龙军 |
| 013652 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 001217 | 易方达新收益混合C 基金吧 档案 | 2.6898 | 3.0078 | 2.7154 | 3.0334 | -0.0256 | -0.94% | 限大额 | 张清华 |
| 000563 | 南方通利债券A 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.5354 | 1.0794 | 1.5363 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 刘骥 |
| 519656 | 银河灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.9799 | 2.9799 | 2.9679 | 2.9679 | 0.0120 | 0.40% | 开放申购 | 石磊 |
| 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2696 | 1.2696 | 1.2817 | 1.2817 | -0.0121 | -0.94% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 021898 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.3362 | 1.3862 | 1.3370 | 1.3870 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 朱佳 |
| 016959 | 财通资管睿安债券A 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0602 | 1.0150 | 1.0608 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 009415 | 中邮瑞享两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江刘玮 |
| 022860 | 中银沪深300指数C 基金吧 档案 | 0.9966 | 0.9966 | 1.0006 | 1.0006 | -0.0040 | -0.40% | 开放申购 | 赵建忠,赵志华 |
| 010464 | 鹏扬淳稳66个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 021337 | 国联恒泰纯债B 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0861 | 1.0154 | 1.0859 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李倩 |
| 012488 | 博时恒玺一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9368 | 0.9368 | 0.9363 | 0.9363 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 于冰,刘扬 |
| 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.1199 | 1.0296 | 1.1196 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.3306 | 1.3806 | 1.3315 | 1.3815 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 朱佳 |
| 011781 | 泓德慧享混合A 基金吧 档案 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9644 | 0.9644 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 018426 | 国泰君安安裕纯债一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0503 | 1.0145 | 1.0505 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 吕莉萍 |
| 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 0.9992 | 1.0092 | 1.0012 | 1.0112 | -0.0020 | -0.20% | 暂停申购 | 陈晓,赵超 |
| 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3637 | 1.3637 | -0.0043 | -0.32% | 限大额 | 张博 |
| 022588 | 南方中债3-5年农发行债券指数I 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.2558 | 1.1030 | 1.2560 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 朱佳 |
| 020387 | 兴业稳福120天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘禹含 |
| 021164 | 天弘恒新混合D 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 贺剑,陈敏,程仕湘 |
| 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0622 | 1.0224 | 1.0624 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧 |
| 016868 | 华泰紫金沪深300指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0251 | 1.0251 | -0.0038 | -0.37% | 开放申购 | 毛甜 |
| 019701 | 南方稳福120天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘建岩 |
| 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.1753 | 1.0811 | 1.1751 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢珊,李辉 |
| 008607 | 广发汇择一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.1153 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,陈韫慧 |
| 016851 | 中欧颐利债券C 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 刘勇,胡阗洋 |
| 000552 | 中加纯债一年A 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.7203 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0407 | 1.0407 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 张育浩,陈鑫 |
| 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 011968 | 农银汇理金盛债券 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.1513 | 1.0162 | 1.1512 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郭振宇 |
| 013609 | 光大中债1-5年政金债D 基金吧 档案 | 0.9989 | 1.1114 | 0.9989 | 1.1114 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邹强 |
| 013087 | 中加优悦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.1102 | 1.0134 | 1.1102 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 袁素 |
| 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1928 | 1.1105 | 1.1935 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 许佳 |
| 019491 | 大成景熙利率债A 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0694 | 1.0645 | 1.0695 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 冯佳 |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.1478 | 1.0707 | 1.1477 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 洪志,赵子良 |
| 010641 | 财通稳进回报6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 罗晓倩 |
| 015424 | 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢瑶 |
| 002344 | 融通增益债券C 基金吧 档案 | 1.4444 | 1.4444 | 1.4451 | 1.4451 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 王超,雷冠中 |
| 013159 | 国泰瑞鑫一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.1105 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 022555 | 天弘安康颐利混合F 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0475 | 1.0475 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪 |
| 008210 | 南方宝泰一年混合C 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.1338 | 1.1346 | 1.1346 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 021598 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华 |
| 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3453 | 1.3453 | 1.3457 | 1.3457 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 高勇标,张文平 |
| 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0955 | 1.0611 | 1.0954 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 007500 | 鹏华尊诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1242 | 1.1760 | 1.1241 | 1.1759 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王志飞,李政 |
| 019556 | 中银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.2612 | 1.2612 | 1.2711 | 1.2711 | -0.0099 | -0.78% | 开放申购 | 姚进 |
| 012856 | 银华顺益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.1076 | 1.0174 | 1.1074 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 瞿灿 |
| 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.3525 | 0.3525 | 0.3577 | 0.3577 | -0.0052 | -1.45% | 开放申购 | 袁苇 |
| 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3621 | 1.8678 | 1.3649 | 1.8706 | -0.0028 | -0.21% | 开放申购 | 林龙军 |
| 015505 | 中邮专精特新一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8434 | 0.8434 | 0.8539 | 0.8539 | -0.0105 | -1.23% | 开放申购 | 曹思 |
| 015426 | 东吴月月享30天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0842 | 1.0842 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王明欣,侯慧娣,邵笛 |
| 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C 基金吧 档案 | 1.8561 | 2.4061 | 1.8634 | 2.4134 | -0.0073 | -0.39% | 开放申购 | 刘禹良 |
| 010985 | 国寿安保稳安混合C 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0204 | 1.0204 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 019896 | 天弘惠利混合C 基金吧 档案 | 1.7011 | 1.7011 | 1.7035 | 1.7035 | -0.0024 | -0.14% | 开放申购 | 张馨元,刘嗣兴 |
| 015425 | 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢瑶 |
| 019357 | 大成兴远启航混合A 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐彦 |
| 019296 | 博时匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0105 | 1.02% | 开放申购 | 过钧 |
| 012946 | 南方宝裕混合C 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0842 | 1.0842 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 孙鲁闽 |
| 012472 | 中加邮益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0051 | -0.51% | 开放申购 | 黄晓磊,庞智桐 |
| 007008 | 中邮纯债优选一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.2484 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 740001 | 长安宏观策略混合A 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.9940 | 1.1740 | 1.9940 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王浩聿 |
| 010580 | 长盛稳鑫63个月定开债 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1637 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王贵君,刘欣 |
| 014480 | 华夏鼎优债券A 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0795 | 1.0324 | 1.0793 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016144 | 工银瑞诚一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0839 | 1.0548 | 1.0838 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈涵 |
| 011728 | 工银聚瑞混合C 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 庄园 |
| 009525 | 广发聚荣一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1577 | 1.1577 | 1.1584 | 1.1584 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 张芊,李晓博 |
| 013549 | 招商享利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0037 | -0.36% | 开放申购 | 侯杰,王娟娟,程泉璋 |
| 020280 | 中加丰泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.1286 | 1.0864 | 1.1284 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 袁素 |
| 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9017 | 0.9017 | 0.9055 | 0.9055 | -0.0038 | -0.42% | 开放申购 | 龚涛 |
| 013703 | 招商添福1年定开债 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0950 | 1.0071 | 1.0949 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王闯 |
| 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.1017 | 1.0651 | 1.1018 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 楼昕宇 |
| 660012 | 农银消费主题混合A 基金吧 档案 | 3.1017 | 3.1817 | 3.1007 | 3.1807 | 0.0010 | 0.03% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.1579 | 1.0755 | 1.1579 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 洪志,赵子良 |
| 004937 | 中航混改精选混合C 基金吧 档案 | 0.8195 | 0.8195 | 0.8249 | 0.8249 | -0.0054 | -0.65% | 开放申购 | 方岑,邓海清 |
| 040036 | 华安安心收益债券A 基金吧 档案 | 0.9670 | 1.7030 | 0.9680 | 1.7040 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 周益鸣 |
| 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0426 | 1.0227 | 1.0427 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 林唐宇,周舒展 |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.1189 | 1.0490 | 1.1190 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 宋璐 |
| 021530 | 路博迈安航90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0349 | 1.0349 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 魏丽 |
| 018330 | 泉果思源三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0119 | 1.0119 | -0.0042 | -0.42% | 开放申购 | 刚登峰 |
| 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1620 | 1.1131 | 1.1621 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈莹 |
| 017352 | 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 015954 | 信澳鑫享债券C 基金吧 档案 | 0.9813 | 0.9813 | 0.9823 | 0.9823 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 周帅 |
| 014924 | 天弘优利短债发起A 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王顺利 |
| 011782 | 泓德慧享混合C 基金吧 档案 | 0.9591 | 0.9591 | 0.9616 | 0.9616 | -0.0025 | -0.26% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 009594 | 国泰中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.1613 | 1.0390 | 1.1610 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王玉,索峰 |
| 002342 | 融通增益债券A/B 基金吧 档案 | 1.4065 | 1.5065 | 1.4071 | 1.5071 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 王超,雷冠中 |
| 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈乔旸 |
| 011048 | 天弘恒新混合A 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0952 | 1.0526 | 1.0950 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 贺剑,陈敏,程仕湘 |
| 019795 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
| 017663 | 泓德汽车产业升级混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8427 | 0.8427 | 0.8480 | 0.8480 | -0.0053 | -0.62% | 开放申购 | 苏昌景 |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 孟杰 |
| 011727 | 工银聚瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 庄园 |
| 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 010813 | 华安添益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 贺涛 |
| 012998 | 招商稳旺混合A 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1672 | 1.1672 | -0.0052 | -0.45% | 开放申购 | 侯杰,孙麓深,羊睿佳 |
| 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王石千 |
| 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5733 | 1.9383 | 1.5738 | 1.9388 | -0.0005 | -0.03% | 限大额 | 祝松,邓明明 |
| 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2663 | 1.2663 | 1.2784 | 1.2784 | -0.0121 | -0.95% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翔 |
| 011872 | 中邮悦享6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.1113 | 1.1133 | 1.1133 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 张悦 |
| 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0425 | 1.0374 | 1.0424 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.1697 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张大铮,韩坪 |
| 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.4730 | 1.5630 | 1.4759 | 1.5659 | -0.0029 | -0.20% | 开放申购 | 林龙军 |
| 008540 | 工银开元利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.1464 | 1.0839 | 1.1462 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵建 |
| 014093 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 015427 | 东吴月月享30天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0779 | 1.0779 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王明欣,侯慧娣,邵笛 |
| 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.1203 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄力 |
| 021153 | 南方集利18个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.1879 | 1.1979 | 1.1882 | 1.1982 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 何康 |
| 018534 | 银河景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0548 | 1.0260 | 1.0550 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 基金吧 档案 | 1.7393 | 1.8013 | 1.7396 | 1.8016 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 杨康 |
| 017242 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 013191 | 国联景惠混合C 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0367 | 1.0367 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 潘巍 |
| 008027 | 工银泰和39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.1453 | 1.0387 | 1.1452 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郝瑞,杨哲 |
| 012424 | 汇添富鑫弘定开债A 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陆丛凡 |
| 017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0536 | 1.0536 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 姚志鹏,李涛 |
| 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0555 | 1.0555 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 宋洋 |
| 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐寅喆,於乐其 |
| 011641 | 富国达利纯债一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.1229 | 1.0561 | 1.1228 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘瀚驰 |
| 016318 | 东方臻裕债券A 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1011 | 1.0999 | 1.1009 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴萍萍,刘妍 |
| 008744 | 南方集利18个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1637 | 1.1737 | 1.1640 | 1.1740 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 何康 |
| 001210 | 天弘互联网混合A 基金吧 档案 | 0.9901 | 0.9901 | 0.9983 | 0.9983 | -0.0082 | -0.82% | 开放申购 | 周楷宁,张磊 |
| 010768 | 建信利率债策略纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3712 | 1.4772 | 1.3710 | 1.4770 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 李峰,姜月 |
| 016928 | 万家鑫怡债券A 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0768 | 1.0546 | 1.0768 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 段博卿 |
| 013062 | 国寿安保安诚纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.1102 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李一鸣,高鑫 |
| 005297 | 南华丰淳混合C 基金吧 档案 | 1.4632 | 1.6348 | 1.4773 | 1.6489 | -0.0141 | -0.95% | 开放申购 | 徐超 |
| 015461 | 天弘互联网混合C 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0372 | 1.0372 | -0.0086 | -0.83% | 开放申购 | 周楷宁,张磊 |
| 004603 | 前海开源润和债券C 基金吧 档案 | 1.2262 | 1.3312 | 1.2261 | 1.3311 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 林悦 |
| 008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 007650 | 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 019492 | 大成景熙利率债C 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.0685 | 1.0637 | 1.0687 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 冯佳 |
| 001580 | 南方利安C 基金吧 档案 | 1.5213 | 1.5213 | 1.5218 | 1.5218 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 007027 | 建信中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.1905 | 1.0643 | 1.1903 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘思,闫晗,姜月 |
| 012742 | 工银瑞富一年定开纯债发起式 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王朔 |
| 010984 | 国寿安保稳安混合A 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0405 | 1.0405 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 011700 | 蜂巢丰华债券C 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.1151 | 1.0536 | 1.1151 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0772 | 1.1392 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0802 | 1.0802 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 李沁 |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A 基金吧 档案 | 2.0050 | 2.0700 | 2.0310 | 2.0960 | -0.0260 | -1.28% | 开放申购 | 陈莹,江山 |
| 018642 | 金鹰添福纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0598 | 1.0091 | 1.0599 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王怀震,龙悦芳 |
| 010640 | 财通稳进回报6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 罗晓倩 |
| 010367 | 国联景瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0418 | 1.0418 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 潘巍 |
| 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.2554 | 1.1027 | 1.2557 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 朱佳 |
| 006833 | 鹏扬添利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.2101 | 1.0799 | 1.2099 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李沁,吴西燕 |
| 017369 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 019895 | 天弘新活力混合发起C 基金吧 档案 | 1.6625 | 1.6625 | 1.6825 | 1.6825 | -0.0200 | -1.19% | 开放申购 | 龙智浩 |
| 022736 | 南方景元中高等级信用债债券D 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1345 | 1.1345 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘骥 |
| 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0493 | 1.0493 | -0.0074 | -0.71% | 开放申购 | 李巍 |
| 009031 | 工银聚和一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2583 | 1.2583 | 1.2563 | 1.2563 | 0.0020 | 0.16% | 暂停申购 | 张洋 |
| 017348 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1255 | 1.1255 | -0.0046 | -0.41% | 开放申购 | 倪超 |
| 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.1712 | 1.1223 | 1.1713 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈莹 |
| 009201 | 中邮优享一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.1795 | 1.1795 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 衣瑛杰,姚艺 |
| 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.1384 | 1.1384 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,陈韫慧 |
| 013434 | 博时恒润6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8858 | 0.8858 | 0.8863 | 0.8863 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020318 | 鹏华丰宁债券C 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0348 | 1.0337 | 1.0347 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 汪坤 |
| 017316 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 010353 | 南方崇元纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1880 | 1.2130 | 1.1889 | 1.2139 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 杜才超 |
| 003231 | 创金合信医疗保健股票C 基金吧 档案 | 1.6270 | 1.4860 | 1.6126 | 1.4729 | 0.0144 | 0.89% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 019097 | 东方臻裕债券E 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.1117 | 1.0965 | 1.1115 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴萍萍,刘妍 |
| 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1128 | 1.1128 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 王景明,刘盈杏 |
| 009488 | 中邮价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9132 | 0.9132 | -0.0061 | -0.67% | 开放申购 | 马姝丽 |
| 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9158 | 0.9758 | 0.9205 | 0.9805 | -0.0047 | -0.51% | 开放申购 | 林龙军 |
| 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1154 | 1.1080 | 1.1160 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 许佳 |
| 040037 | 华安安心收益债券B 基金吧 档案 | 0.9530 | 1.6840 | 0.9530 | 1.6840 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周益鸣 |
| 010843 | 富国天润回报混合A 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0232 | 1.0050 | 1.0250 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 于渤 |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9631 | 0.9631 | 0.9634 | 0.9634 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 韩晶,张文平 |
| 010767 | 建信利率债策略纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.1464 | 1.0513 | 1.1463 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李峰,姜月 |
| 022557 | 天弘丰利债券(LOF)F 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0748 | 1.0748 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 杜广,胡东,宛茹雪 |
| 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.1079 | 1.1124 | 1.1124 | -0.0045 | -0.40% | 开放申购 | 倪超 |
| 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0722 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柳杨,冯翰尊 |
| 023153 | 中银证券中证A500指数A 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 计伟,张艺敏 |
| 019580 | 易方达安汇120天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 梁莹 |
| 015835 | 汇添富鑫和纯债C 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0740 | 1.0342 | 1.0742 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨靖,刘宁 |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.3786 | 1.0904 | 1.3784 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 袁素 |
| 007009 | 中邮纯债优选一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.2244 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 007331 | 国泰惠融纯债债券 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.1903 | 1.0785 | 1.1905 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.1882 | 1.1071 | 1.1882 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.2560 | 1.1033 | 1.2563 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 朱佳 |
| 016190 | 国联恒通纯债C 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.0899 | 1.0449 | 1.0899 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 罗汇 |
| 011009 | 国寿安保尊弘短债债券C 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1058 | 1.1058 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 桑迎,宋玉青 |
| 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9507 | 0.9507 | 0.9533 | 0.9533 | -0.0026 | -0.27% | 开放申购 | 樊鑫,石础,李皓 |
| 015266 | 中邮睿泽一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0450 | 1.0450 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 姚艺 |
| 015796 | 万家新能源主题混合发起A 基金吧 档案 | 0.7353 | 0.7353 | 0.7454 | 0.7454 | -0.0101 | -1.35% | 开放申购 | 刘林峰 |
| 010581 | 中信建投中债3-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.1569 | 1.0399 | 1.1569 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 于智翔 |
| 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐寅喆,於乐其 |
| 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0474 | 1.0271 | 1.0471 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 董浩 |
| 020452 | 红土创新丰和利率债A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
| 012803 | 国联聚优一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.1128 | 1.0462 | 1.1128 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 021544 | 博远增汇纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0170 | 1.0068 | 1.0168 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 黄婧丽,钟鸣远 |
| 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.1318 | 1.1322 | 1.1322 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘骥 |
| 019812 | 国联盈泽中短债E 基金吧 档案 | 1.2630 | 1.2630 | 1.2629 | 1.2629 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 潘巍,韩正宇 |
| 010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.1134 | 1.0853 | 1.1135 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 轩璇 |
| 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李谦 |
| 014392 | 嘉实致乾纯债债券 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.1144 | 1.0467 | 1.1144 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 崔思维,赵国英,陈硕 |
| 022589 | 南方稳福120天持有债券E 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘建岩 |
| 016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 021311 | 长信纯债壹号债券E 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.1208 | 1.0987 | 1.1207 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蔡军华,杜国昊 |
| 016960 | 财通资管睿安债券C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0566 | 1.0144 | 1.0572 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.1910 | 1.0652 | 1.1909 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏桢 |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0576 | 1.0266 | 1.0576 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 苏佳 |
| 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0353 | 1.0302 | 1.0352 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 015055 | 摩根安享回报一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0591 | 1.0591 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 王娟,杨鹏 |
| 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0985 | 1.0405 | 1.0985 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李瑾懿 |
| 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏泰源 |
| 016940 | 国联安鸿利短债债券A 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 022552 | 天弘优利短债发起D 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王顺利 |
| 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0196 | 1.0108 | 1.0194 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 011008 | 国寿安保尊弘短债债券A 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.1181 | 1.1183 | 1.1183 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 桑迎,宋玉青 |
| 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杜磊 |
| 022859 | 中银沪深300指数A 基金吧 档案 | 0.9968 | 0.9968 | 1.0008 | 1.0008 | -0.0040 | -0.40% | 开放申购 | 赵建忠,赵志华 |
| 018329 | 泉果思源三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0192 | 1.0192 | -0.0042 | -0.41% | 开放申购 | 刚登峰 |
| 017351 | 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0156 | -1.46% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 012945 | 南方宝裕混合A 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1035 | 1.1045 | 1.1045 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 孙鲁闽 |
| 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0630 | 1.0630 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 003014 | 国联恒泰纯债C 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.3063 | 1.0235 | 1.3061 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李倩 |
| 006740 | 工银尊利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1481 | 1.1808 | 1.1480 | 1.1807 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9555 | 0.9555 | 0.9569 | 0.9569 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 孟晓婧 |
| 016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0446 | 1.0446 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 400016 | 东方强化收益债券 基金吧 档案 | 1.2890 | 1.5690 | 1.2903 | 1.5703 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 张博 |
| 013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1065 | 1.1065 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 魏泰源 |
| 023154 | 中银证券中证A500指数C 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 计伟,张艺敏 |
| 008636 | 前海联合泰瑞纯债A 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1640 | 1.1189 | 1.1639 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙连玉 |
| 010605 | 创金合信鑫祥混合A 基金吧 档案 | 1.2070 | 1.2070 | 1.2084 | 1.2084 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 黄弢,刘润哲 |
| 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0632 | 1.0632 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 019744 | 银华富兴央企混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0631 | 1.0631 | -0.0136 | -1.28% | 开放申购 | 焦巍 |
| 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 段吉华 |
| 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0496 | 1.0496 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 011141 | 南方景元中高等级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1343 | 1.1343 | 1.1347 | 1.1347 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘骥 |
| 014481 | 华夏鼎优债券C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0322 | 1.0200 | 1.0322 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张海静 |
| 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9109 | 0.9109 | 0.9116 | 0.9116 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.1398 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡中原 |
| 008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.1257 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡中原 |
| 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 段吉华 |
| 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0843 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 易芳菲 |
| 159669 | 国泰国证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0037 | -0.36% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 晏曦 |
| 013433 | 博时恒润6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9104 | 0.9104 | 0.9109 | 0.9109 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0853 | 1.0853 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0893 | 1.0513 | 1.0891 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 葛沁沁,马小东 |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9489 | 0.9489 | 0.9492 | 0.9492 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 韩晶,张文平 |
| 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1025 | 1.1025 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王景明,刘盈杏 |
| 019894 | 天弘通利混合C 基金吧 档案 | 2.2000 | 2.2000 | 2.2080 | 2.2080 | -0.0080 | -0.36% | 开放申购 | 金梦,姜晓丽 |
| 016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴西燕,李沁 |
| 016548 | 大成盛享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0694 | 1.0694 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 徐雄晖,孙丹,张家旺 |
| 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.3439 | 2.0623 | 1.3458 | 2.0642 | -0.0019 | -0.14% | 开放申购 | 杜广,胡东,宛茹雪 |
| 015003 | 中邮尊佑一年定开债 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.0880 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红 |
| 001216 | 易方达新收益混合A 基金吧 档案 | 2.7795 | 3.1025 | 2.8059 | 3.1289 | -0.0264 | -0.94% | 限大额 | 张清华 |
| 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2279 | 1.2279 | 1.2394 | 1.2394 | -0.0115 | -0.93% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 015953 | 信澳鑫享债券A 基金吧 档案 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9916 | 0.9916 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 周帅 |
| 009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1609 | 1.1609 | 1.1603 | 1.1603 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 林虎 |
| 000573 | 天弘通利混合A 基金吧 档案 | 2.2070 | 2.2760 | 2.2150 | 2.2840 | -0.0080 | -0.36% | 开放申购 | 金梦,姜晓丽 |
| 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0415 | 1.0415 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 张育浩,陈鑫 |
| 019722 | 中银量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.1621 | 1.1621 | 1.1651 | 1.1651 | -0.0030 | -0.26% | 开放申购 | 赵志华 |
| 012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 丁巍,詹杰 |
| 008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2936 | 1.2936 | 1.2954 | 1.2954 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 李沁,李人望 |
| 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0030 | -0.30% | 开放申购 | 陈敏 |
| 018537 | 中银鑫盛一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 003071 | 国联睿祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1974 | 1.3624 | 1.1970 | 1.3620 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 王玥 |
| 001504 | 南方利淘C 基金吧 档案 | 1.6462 | 1.6462 | 1.6483 | 1.6483 | -0.0021 | -0.13% | 开放申购 | 陈乐 |
| 008539 | 工银开元利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.1631 | 1.0929 | 1.1629 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵建 |
| 023658 | 大成元鸿锦利债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐雄晖 |
| 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1931 | 1.1931 | 1.1985 | 1.1985 | -0.0054 | -0.45% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 008743 | 南方集利18个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1876 | 1.1976 | 1.1879 | 1.1979 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 何康 |
| 003013 | 国联恒泰纯债A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.3082 | 1.0154 | 1.3080 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李倩 |
| 020238 | 博时锦源利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0762 | 1.0456 | 1.0764 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 魏桢 |
| 022188 | 鹏华丰泽债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 祝松,邓明明 |
| 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.1121 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任翔 |
| 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9912 | 0.9912 | 0.9989 | 0.9989 | -0.0077 | -0.77% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 021569 | 博时裕诚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭思洁 |
| 009927 | 工银聚利18个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.1571 | 1.1571 | 1.1558 | 1.1558 | 0.0013 | 0.11% | 暂停申购 | 张洋 |
| 020440 | 东兴数字经济混合发起A 基金吧 档案 | 0.9559 | 0.9559 | 0.9651 | 0.9651 | -0.0092 | -0.95% | 开放申购 | 周昊 |
| 021644 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0184 | 1.0184 | --- | --- | 开放申购 | 罗春鹏 |
| 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0356 | 1.0356 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 010606 | 创金合信鑫祥混合C 基金吧 档案 | 1.1853 | 1.1853 | 1.1867 | 1.1867 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 黄弢,刘润哲 |
| 013593 | 南方中债3-5年农发行债券指数E 基金吧 档案 | 1.1573 | 1.2613 | 1.1576 | 1.2616 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 朱佳 |
| 010567 | 东方恒瑞短债债券C 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 014738 | 广发恒祥债券A 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 008826 | 天弘成享一年定开 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.1642 | 1.0783 | 1.1649 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 刘洋,彭玮 |
| 010463 | 鹏扬淳稳66个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.1814 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9942 | 0.9942 | 0.9984 | 0.9984 | -0.0042 | -0.42% | 开放申购 | 万民远 |
| 012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9449 | 0.9449 | 0.9468 | 0.9468 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 023326 | 路博迈中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9943 | 0.9943 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 魏晓雪 |
| 003657 | 民生加银鑫元纯债C 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.4993 | 1.1333 | 1.4997 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张玓 |
| 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9834 | 0.9834 | 0.9911 | 0.9911 | -0.0077 | -0.78% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 011015 | 嘉合锦元回报混合A 基金吧 档案 | 0.8391 | 0.8391 | 0.8504 | 0.8504 | -0.0113 | -1.33% | 开放申购 | 李超 |
| 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.1073 | 1.0783 | 1.1072 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 022889 | 广发汇宜一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋倩倩 |
| 013228 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张悦,姚艺 |
| 010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A 基金吧 档案 | 0.9983 | 1.1445 | 0.9983 | 1.1445 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邹强 |
| 009938 | 东方欣益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8595 | 0.9095 | 0.8605 | 0.9105 | -0.0010 | -0.12% | 开放申购 | 张博 |
| 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 董浩 |
| 018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9594 | 0.9594 | 0.9657 | 0.9657 | -0.0063 | -0.65% | 开放申购 | 臧金娟 |
| 010354 | 南方崇元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1688 | 1.1938 | 1.1697 | 1.1947 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 杜才超 |
| 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 唐煜 |
| 010310 | 德邦锐裕利率债债券C 基金吧 档案 | 1.1984 | 1.2134 | 1.2005 | 1.2155 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 张旭,邹舟 |
| 004838 | 信澳安益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.2386 | 1.0135 | 1.2385 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨彬 |
| 018535 | 银河景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0516 | 1.0228 | 1.0518 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9497 | 0.9497 | 0.9604 | 0.9604 | -0.0107 | -1.11% | 开放申购 | 闫阳 |
| 022181 | 财通资管睿安债券E 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0608 | 1.0156 | 1.0614 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 宫志芳,金御 |
| 011919 | 恒越短债债券A 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1014 | 1.1015 | 1.1015 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周慕华,吴胤希,庄惠惠 |
| 016579 | 长安宏观策略混合C 基金吧 档案 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 王浩聿 |
| 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.1623 | 1.1623 | 1.1622 | 1.1622 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 司马义买买提,宋立久 |
| 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.1082 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李洁 |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.3035 | 1.0965 | 1.3032 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陈健宾 |
| 021531 | 路博迈安航90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 魏丽 |
| 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0409 | 1.0409 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 许一尊 |
| 017454 | 国泰慧益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 王琳 |
| 016466 | 国泰君安量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.1648 | 1.1648 | 1.1751 | 1.1751 | -0.0103 | -0.88% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 009416 | 中邮瑞享两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9769 | 0.9769 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江刘玮 |
| 012487 | 博时恒玺一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9527 | 0.9527 | 0.9522 | 0.9522 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 于冰,刘扬 |
| 017353 | 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 010057 | 平安瑞兴1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3188 | 1.3188 | 1.3191 | 1.3191 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 高勇标,张文平 |
| 020848 | 尚正正泰平衡配置混合发起A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0713 | 1.0713 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 陈列江 |
| 011353 | 国联景盛一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0609 | 1.0609 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈薪羽,霍顺朝 |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.2650 | 1.0863 | 1.2648 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈健宾 |
| 012855 | 英大中证ESG120策略指数C 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0271 | 1.0271 | -0.0034 | -0.33% | 开放申购 | 张媛 |
| 001570 | 南方利安A 基金吧 档案 | 1.5295 | 1.5295 | 1.5300 | 1.5300 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.1328 | 1.0515 | 1.1330 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 孙志刚,黄玥 |
| 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 基金吧 档案 | 1.2220 | 1.2220 | 1.2322 | 1.2322 | -0.0102 | -0.83% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9807 | 0.9807 | 0.9860 | 0.9860 | -0.0053 | -0.54% | 开放申购 | 王剑 |
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E 基金吧 档案 | 1.7114 | 2.0869 | 1.7152 | 2.0907 | -0.0038 | -0.22% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 023325 | 路博迈中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9944 | 0.9944 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 魏晓雪 |
| 008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2715 | 1.2715 | 1.2733 | 1.2733 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 李沁,李人望 |
| 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.1526 | 1.1526 | 1.1524 | 1.1524 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 司马义买买提,宋立久 |
| 018867 | 东方红3个月定开纯债 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0584 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李晴 |
| 023333 | 金鹰中证A500指数发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨刚 |
| 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 011016 | 嘉合锦元回报混合C 基金吧 档案 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8302 | 0.8302 | -0.0111 | -1.34% | 开放申购 | 李超 |
| 019700 | 南方稳福120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘建岩 |
| 012125 | 博道盛彦混合C 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 张建胜 |
| 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3193 | 1.3193 | 1.3231 | 1.3231 | -0.0038 | -0.29% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 004180 | 南方宏元定开债 基金吧 档案 | 1.2470 | 1.3360 | 1.2472 | 1.3362 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 020453 | 红土创新丰和利率债C 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
| 014004 | 博时富璟纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.1107 | 1.0268 | 1.1109 | -0.0002 | -0.02% | 封闭期 | 李秋实 |
| 022573 | 汇添富弘达回报混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈思行,韩超 |
| 007714 | 南方贺元利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.1842 | 1.0774 | 1.1844 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘骥 |
| 019295 | 博时匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0107 | 1.03% | 开放申购 | 过钧 |
| 012400 | 南方永元一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0347 | 1.0347 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 008209 | 南方宝泰一年混合A 基金吧 档案 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1709 | 1.1709 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 023509 | 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈双双 |
| 017878 | 华安匠心甄选混合A 基金吧 档案 | 0.8058 | 0.8058 | 0.8089 | 0.8089 | -0.0031 | -0.38% | 开放申购 | 刘潇 |
| 023606 | 平安鑫瑞混合F 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0439 | 1.0439 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张恒 |
| 019112 | 恒越短债债券D 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1022 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周慕华,吴胤希,庄惠惠 |
| 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0858 | 1.0858 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 桑迎,宋玉青 |
| 004602 | 前海开源润和债券A 基金吧 档案 | 1.2286 | 1.3486 | 1.2285 | 1.3485 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 林悦 |
| 017823 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 夏莹莹 |
| 022724 | 南方中债7-10年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.3471 | 1.3971 | 1.3480 | 1.3980 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 朱佳 |
| 021491 | 中航远见领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.2268 | 1.2668 | 1.2400 | 1.2800 | -0.0132 | -1.06% | 开放申购 | 王森 |
| 010368 | 国联景瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0239 | 1.0239 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 潘巍 |
| 014239 | 国泰产业精选混合C 基金吧 档案 | 0.9385 | 0.9385 | 0.9406 | 0.9406 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 019579 | 易方达安汇120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 梁莹 |
| 022595 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2944 | 1.2944 | 1.2982 | 1.2982 | -0.0038 | -0.29% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 009717 | 博时恒盛持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8507 | 0.8507 | 0.8523 | 0.8523 | -0.0016 | -0.19% | 开放申购 | 李石 |
| 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘谢冰 |
| 011115 | 海富通利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.1310 | 1.0791 | 1.1311 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈轶平 |
| 010566 | 东方恒瑞短债债券B 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 003009 | 国联盈泽中短债A 基金吧 档案 | 1.2672 | 1.4593 | 1.2670 | 1.4591 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 韩正宇,潘巍 |
| 017648 | 信澳聚优智选混合A 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0522 | 1.0522 | -0.0048 | -0.46% | 开放申购 | 徐聪 |
| 018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9704 | 0.9704 | 0.9768 | 0.9768 | -0.0064 | -0.66% | 开放申购 | 臧金娟 |
| 017310 | 创金合信利泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0730 | 1.0395 | 1.0725 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王一兵,孙霄宇 |
| 011662 | 华富中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.1081 | 1.0628 | 1.1078 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 020426 | 中信建投景源债券A 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李照男 |
| 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王作舟 |
| 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 韩正宇,杨宇俊 |
| 020427 | 中信建投景源债券C 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李照男 |
| 017000 | 格林港股通臻选混合A 基金吧 档案 | 1.3735 | 1.3735 | 1.3748 | 1.3748 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 刘赞 |
| 018929 | 蜂巢丰旭债券C 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王宏 |
| 009593 | 国泰中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.1478 | 1.0408 | 1.1475 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王玉,索峰 |
| 011761 | 平安鑫瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0439 | 1.0439 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张恒 |
| 002961 | 中欧双利债券A 基金吧 档案 | 1.1759 | 1.3768 | 1.1774 | 1.3783 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 黄华 |
| 019684 | 万家添利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1578 | 1.1578 | 1.1610 | 1.1610 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 001314 | 易方达新益混合I 基金吧 档案 | 2.2725 | 2.3585 | 2.2743 | 2.3603 | -0.0018 | -0.08% | 开放申购 | 杨康 |
| 013069 | 博时双月享60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭思洁 |
| 588360 | 国泰中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.5994 | 0.5994 | 0.6056 | 0.6056 | -0.0062 | -1.02% | 场内交易 | 黄岳 |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3539 | 1.3829 | 1.3537 | 1.3827 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 014455 | 中银成长优选股票C 基金吧 档案 | 0.8020 | 0.8020 | 0.8078 | 0.8078 | -0.0058 | -0.72% | 开放申购 | 周斌 |
| 023626 | 南方崇元纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1879 | 1.2129 | 1.1888 | 1.2138 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 杜才超 |
| 006554 | 华安鼎益债券C 基金吧 档案 | 1.1453 | 1.2644 | 1.1450 | 1.2641 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郑如熙 |
| 014992 | 嘉合磐恒债券C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 季慧娟,于启明 |
| 019883 | 信澳安益纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.1174 | 1.0127 | 1.1173 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨彬 |
| 008703 | 前海联合泰瑞纯债C 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.1533 | 1.1083 | 1.1533 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙连玉 |
| 021643 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0201 | 1.0201 | --- | --- | 开放申购 | 罗春鹏 |
| 006832 | 鹏扬添利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.2298 | 1.0846 | 1.2296 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李沁,吴西燕 |
| 016467 | 国泰君安量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.1528 | 1.1528 | 1.1629 | 1.1629 | -0.0101 | -0.87% | 暂停申购 | 胡崇海 |
| 018643 | 金鹰添福纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0568 | 1.0092 | 1.0570 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王怀震,龙悦芳 |
| 016929 | 万家鑫怡债券C 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0703 | 1.0508 | 1.0702 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 段博卿 |
| 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.1773 | 2.5523 | 1.1780 | 2.5530 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 冯焕 |
| 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A 基金吧 档案 | 1.9064 | 2.4864 | 1.9139 | 2.4939 | -0.0075 | -0.39% | 开放申购 | 刘禹良 |
| 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2247 | 1.2247 | 1.2362 | 1.2362 | -0.0115 | -0.93% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.1310 | 1.0909 | 1.1309 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 钱文成,韩正宇 |
| 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1887 | 1.1887 | 1.2050 | 1.2050 | -0.0163 | -1.35% | 开放申购 | 刘志强 |
| 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧 |
| 519198 | 万家颐和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4797 | 1.9797 | 1.4857 | 1.9857 | -0.0060 | -0.40% | 开放申购 | 章恒 |
| 018928 | 蜂巢丰旭债券A 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0331 | 1.0229 | 1.0329 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王宏 |
| 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.1441 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李炳智 |
| 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3790 | 1.3790 | -0.0090 | -0.65% | 开放申购 | 曹思 |
| 011397 | 招商瑞和1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1189 | 1.1189 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 尹晓红,程泉璋 |
| 011096 | 博时恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0796 | 1.0796 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 张李陵 |
| 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0392 | 1.0192 | 1.0392 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林唐宇,周舒展 |
| 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 011815 | 恒越优势精选混合 基金吧 档案 | 0.6146 | 0.6146 | 0.6247 | 0.6247 | -0.0101 | -1.62% | 开放申购 | 吴海宁 |
| 015797 | 万家新能源主题混合发起C 基金吧 档案 | 0.7249 | 0.7249 | 0.7349 | 0.7349 | -0.0100 | -1.36% | 开放申购 | 刘林峰 |
| 020643 | 国泰中债1-3年国开债E 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0505 | 1.0402 | 1.0502 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 索峰,王玉 |
| 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6551 | 1.1771 | 0.6549 | 1.1769 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 冯彬 |
| 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9026 | 0.9026 | 0.9064 | 0.9064 | -0.0038 | -0.42% | 开放申购 | 龚涛 |
| 019905 | 信澳优享债券E 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0966 | 1.0444 | 1.0965 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周帅,马俊飞,李德清 |
| 002962 | 中欧双利债券C 基金吧 档案 | 1.1365 | 1.3342 | 1.1380 | 1.3357 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 黄华 |
| 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 019358 | 大成兴远启航混合C 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐彦 |
| 016189 | 国联恒通纯债A 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0978 | 1.0527 | 1.0977 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 罗汇 |
| 016547 | 大成盛享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0784 | 1.0784 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 徐雄晖,孙丹,张家旺 |
| 020388 | 兴业稳福120天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘禹含 |
| 005296 | 南华丰淳混合A 基金吧 档案 | 1.5364 | 1.7152 | 1.5512 | 1.7300 | -0.0148 | -0.95% | 开放申购 | 徐超 |
| 009738 | 格林泓安63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.1781 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹子昕,吴慧娟 |
| 007026 | 建信中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.1961 | 1.0689 | 1.1959 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘思,闫晗,姜月 |
| 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0030 | -0.30% | 开放申购 | 晏曦 |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0564 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周咏梅 |
| 010683 | 国联景颐6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9521 | 0.9521 | 0.9522 | 0.9522 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 钱文成,茹昱 |
| 020441 | 东兴数字经济混合发起C 基金吧 档案 | 0.9548 | 0.9548 | 0.9640 | 0.9640 | -0.0092 | -0.95% | 开放申购 | 周昊 |
| 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.3369 | 1.3869 | 1.3377 | 1.3877 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 朱佳 |
| 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 0.9998 | 1.0177 | 0.9997 | 1.0176 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨真 |
| 009494 | 大成尊享18月持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.1649 | 1.1654 | 1.1654 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 016449 | 南方新材料股票发起A 基金吧 档案 | 0.8950 | 0.8950 | 0.9061 | 0.9061 | -0.0111 | -1.23% | 开放申购 | 张磊 |
| 011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.1091 | 1.0321 | 1.1091 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李辉,刘振中 |
| 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.1712 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.1310 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李洁 |
| 010831 | 国泰通利9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1072 | 1.1072 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 程洲,程瑶 |
| 016145 | 工银瑞诚一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈涵 |
| 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华 |
| 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0528 | 1.0528 | -0.0075 | -0.71% | 开放申购 | 李巍 |
| 012471 | 中加邮益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0226 | 1.0226 | -0.0052 | -0.51% | 开放申购 | 黄晓磊,庞智桐 |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A 基金吧 档案 | 2.0989 | 2.1389 | 2.1396 | 2.1796 | -0.0407 | -1.90% | 开放申购 | 王森 |
| 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.1733 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 季慧娟 |
| 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1669 | 1.1019 | 1.1669 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴玮 |
| 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0889 | 1.0374 | 1.0890 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 索峰 |
| 017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1255 | 1.1255 | -0.0092 | -0.82% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0107 | -1.11% | 开放申购 | 闫阳 |
| 017817 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0719 | 1.0517 | 1.0717 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 焦翠 |
| 015257 | 鹏华畅享债券C 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0762 | 1.0762 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王石千,寇斌权 |
| 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.1184 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐青 |
| 019723 | 中银量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1616 | 1.1616 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 赵志华 |
| 010582 | 中信建投中债3-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.1499 | 1.0399 | 1.1499 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 于智翔 |
| 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 姚艺 |
| 010879 | 南方宝升混合A 基金吧 档案 | 0.9605 | 0.9605 | 0.9621 | 0.9621 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 011354 | 国联景盛一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0445 | 1.0445 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈薪羽,霍顺朝 |
| 019906 | 信澳优享债券F 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0968 | 1.0444 | 1.0966 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周帅,马俊飞,李德清 |
| 008561 | 中邮淳悦39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.1323 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红 |
| 012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9331 | 0.9331 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2189 | 1.2189 | 1.2356 | 1.2356 | -0.0167 | -1.35% | 开放申购 | 刘志强 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E 基金吧 档案 | 1.4714 | 1.6544 | 1.4714 | 1.6544 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
| 011049 | 天弘恒新混合C 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0833 | 1.0410 | 1.0831 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 贺剑,陈敏,程仕湘 |
| 159537 | 国泰国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 1.2166 | 1.2166 | 1.2290 | 1.2290 | -0.0124 | -1.01% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 023391 | 天弘合利债券发起E 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0607 | 1.0607 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘嗣兴 |
| 000553 | 中加纯债一年C 基金吧 档案 | 1.1573 | 1.6716 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 013267 | 天弘安康颐利混合A 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0491 | 1.0491 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪 |
| 016585 | 富国汇泽一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.0829 | 1.0647 | 1.0827 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李金柳 |
| 007936 | 平安惠澜纯债C 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1785 | 1.1085 | 1.1785 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文平,宁特林 |
| 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.1362 | 1.0255 | 1.1361 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 0.9999 | 1.0188 | 0.9998 | 1.0187 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨真 |
| 020239 | 博时锦源利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0734 | 1.0440 | 1.0737 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 魏桢 |
| 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 韩正宇,杨宇俊 |
| 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0483 | 1.0483 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 宋洋 |
| 011398 | 招商瑞和1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1005 | 1.1011 | 1.1011 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 尹晓红,程泉璋 |
| 021545 | 博远增汇纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0187 | 1.0085 | 1.0185 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 黄婧丽,钟鸣远 |
| 023048 | 南方通利债券E 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.5350 | 1.0910 | 1.5359 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 刘骥 |
| 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1735 | 1.1735 | 1.1820 | 1.1820 | -0.0085 | -0.72% | 开放申购 | 龚涛 |
| 009937 | 东方欣益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8795 | 0.9295 | 0.8805 | 0.9305 | -0.0010 | -0.11% | 开放申购 | 张博 |
| 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 012854 | 英大中证ESG120策略指数A 基金吧 档案 | 0.9847 | 0.9847 | 0.9879 | 0.9879 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 张媛 |
| 009396 | 大成安诚债券A 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.1612 | 1.0151 | 1.1611 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方锐 |
| 009178 | 东方永悦18个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1002 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠,程旺 |
| 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1983 | 1.1983 | 1.2037 | 1.2037 | -0.0054 | -0.45% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 019884 | 信澳安益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.1151 | 1.0114 | 1.1149 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨彬 |
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6069 | 1.8049 | 1.6105 | 1.8085 | -0.0036 | -0.22% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 018963 | 国泰君安量化选股混合发起D 基金吧 档案 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1675 | 1.1675 | -0.0102 | -0.87% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 022572 | 汇添富弘达回报混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈思行,韩超 |
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开混合 基金吧 档案 | 0.6457 | 0.6457 | 0.6462 | 0.6462 | -0.0005 | -0.08% | 暂停申购 | 许文星 |
| 003806 | 华安新恒利混合C 基金吧 档案 | 1.4014 | 1.4014 | 1.4010 | 1.4010 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 王佐伦 |
| 013419 | 交银裕景纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.1139 | 1.0418 | 1.1138 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张顺晨 |
| 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.0939 | 1.0708 | 1.0938 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 012999 | 招商稳旺混合C 基金吧 档案 | 1.1481 | 1.1481 | 1.1533 | 1.1533 | -0.0052 | -0.45% | 开放申购 | 侯杰,孙麓深,羊睿佳 |
| 016296 | 英大通佑一年定开债 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0821 | 1.0423 | 1.0823 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 吕一楠,韩坪 |
| 013645 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.1034 | 1.0595 | 1.1033 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何江波 |
| 010880 | 南方宝升混合C 基金吧 档案 | 0.9366 | 0.9366 | 0.9381 | 0.9381 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 010836 | 国泰瑞泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.1344 | 1.0082 | 1.1342 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
| 013194 | 华商稳健添利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0552 | 1.0552 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张永志,李卓健 |
| 010435 | 富国双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.1707 | 1.0936 | 1.1716 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0369 | 1.0369 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 许一尊 |
| 006831 | 鹏扬利沣短债E 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.1040 | 1.0639 | 1.1039 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 022594 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 020305 | 信澳星煜智选混合A 基金吧 档案 | 1.3685 | 1.3685 | 1.3799 | 1.3799 | -0.0114 | -0.83% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 019420 | 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高琛 |
| 010684 | 国联景颐6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9363 | 0.9363 | 0.9365 | 0.9365 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 钱文成,茹昱 |
| 011116 | 海富通利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.1224 | 1.0706 | 1.1226 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈轶平 |
| 010475 | 摩根安享回报一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0706 | 1.0706 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 王娟,杨鹏 |
| 016850 | 中欧颐利债券A 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0781 | 1.0781 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 刘勇,胡阗洋 |
| 011661 | 华富中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.1117 | 1.0663 | 1.1113 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.0896 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴斯泓 |
| 009032 | 工银聚和一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2218 | 1.2218 | 1.2199 | 1.2199 | 0.0019 | 0.16% | 暂停申购 | 张洋 |
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 007935 | 平安惠澜纯债A 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.2088 | 1.1238 | 1.2088 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文平,宁特林 |
| 010815 | 农银新兴消费股票 基金吧 档案 | 0.5557 | 0.5557 | 0.5577 | 0.5577 | -0.0020 | -0.36% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 004220 | 长信纯债壹号债券C 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.5906 | 1.0305 | 1.5905 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蔡军华,杜国昊 |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 孟杰 |
| 023642 | 合煦智远欣悦利率债A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 韩会永 |
| 003805 | 华安新恒利混合A 基金吧 档案 | 1.4100 | 1.4100 | 1.4096 | 1.4096 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 王佐伦 |
| 013068 | 博时双月享60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1272 | 1.1272 | 1.1272 | 1.1272 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭思洁 |
| 021335 | 国联利率债A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0225 | 1.0075 | 1.0225 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 罗汇,石霄蒙,吴娜娜 |
| 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.1251 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任翔 |
| 017822 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 夏莹莹 |
| 009397 | 大成安诚债券C 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.1668 | 1.0308 | 1.1668 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 方锐 |
| 015334 | 天弘合利债券发起C 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0756 | 1.0537 | 1.0757 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘嗣兴 |
| 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.1164 | 1.0364 | 1.1164 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李瑾懿 |
| 022737 | 南方贺元利率债债券D 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.1845 | 1.0775 | 1.1845 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘骥 |
| 960033 | 农银消费主题混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 徐文卉 |
| 016941 | 国联安鸿利短债债券C 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7039 | 2.0702 | 1.7077 | 2.0740 | -0.0038 | -0.22% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 012399 | 南方永元一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0489 | 1.0489 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 011051 | 天弘裕新混合C 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0443 | 1.0443 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 贺剑,胡东 |
| 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0788 | 1.0788 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.3476 | 0.3476 | 0.3528 | 0.3528 | -0.0052 | -1.47% | 开放申购 | 袁苇 |
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1207 | 1.3334 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡阗洋 |
| 023657 | 大成元鸿锦利债券A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐雄晖 |
| 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1436 | 1.2706 | 1.1433 | 1.2703 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 车日楠 |
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.1981 | 1.1116 | 1.1982 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 基金吧 档案 | 1.1412 | 1.1412 | 1.1255 | 1.1255 | 0.0157 | 1.39% | 开放申购 | 罗文杰,杨恺宁 |
| 013379 | 方正富邦稳裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.1286 | 1.0059 | 1.1286 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 区德成,吴佩珊 |
| 159667 | 国泰中证机床ETF 基金吧 档案 | 1.1518 | 1.1518 | 1.1573 | 1.1573 | -0.0055 | -0.48% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 014991 | 嘉合磐恒债券A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 季慧娟,于启明 |
| 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0788 | 1.0393 | 1.0789 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 轩璇 |
| 017309 | 创金合信利泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0790 | 1.0736 | 1.0786 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王一兵,孙霄宇 |
| 013858 | 信澳优享债券C 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0756 | 1.0400 | 1.0755 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马俊飞,周帅,李德清 |
| 016210 | 摩根瑞享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0775 | 1.0404 | 1.0776 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张一格,文雪婷 |
| 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.1481 | 1.0290 | 1.1481 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 009443 | 工银泰和39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.1217 | 1.0311 | 1.1216 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郝瑞,杨哲 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I 基金吧 档案 | 1.5024 | 1.6954 | 1.5025 | 1.6955 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨康 |
| 016620 | 万家颐和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4614 | 1.4614 | 1.4674 | 1.4674 | -0.0060 | -0.41% | 开放申购 | 章恒 |
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 015256 | 鹏华畅享债券A 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.0837 | 1.0846 | 1.0846 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王石千,寇斌权 |
| 018958 | 富国双债增强债券E 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0915 | 1.0915 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0187 | 1.0100 | 1.0186 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.1129 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李超 |
| 014739 | 广发恒祥债券C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0042 | -0.42% | 开放申购 | 万民远 |
| 012038 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 013254 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 012425 | 汇添富鑫弘定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆丛凡 |
| 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 杜广,胡东,宛茹雪 |
| 001447 | 天弘惠利混合A 基金吧 档案 | 1.7176 | 1.7176 | 1.7201 | 1.7201 | -0.0025 | -0.15% | 开放申购 | 张馨元,刘嗣兴 |
| 003656 | 民生加银鑫元纯债A 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.4253 | 1.0467 | 1.4256 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 张玓 |
| 011920 | 恒越短债债券C 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周慕华,吴胤希,庄惠惠 |
| 013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1006 | 1.1006 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 魏泰源 |
| 021974 | 天弘优势企业混合发起C 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.0902 | 1.1001 | 1.1001 | -0.0099 | -0.90% | 开放申购 | 唐博 |
| 009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1520 | 1.1118 | 1.1518 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 钱文成,韩正宇 |
| 022076 | 平安鑫瑞混合E 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0398 | 1.0398 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 张恒 |
| 017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 0.9918 | 0.9918 | 0.9962 | 0.9962 | -0.0044 | -0.44% | 场内交易 | 龚涛 |
| 022296 | 天弘安康颐利混合E 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0487 | 1.0487 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪 |
| 017455 | 国泰慧益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0503 | 1.0503 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 王琳 |
| 013857 | 信澳优享债券A 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.0970 | 1.0447 | 1.0968 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马俊飞,周帅,李德清 |
| 017777 | 工银开元利率债债券F 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵建 |
| 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0694 | 1.1314 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.1390 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 019555 | 中银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.2673 | 1.2673 | 1.2773 | 1.2773 | -0.0100 | -0.78% | 开放申购 | 姚进 |
| 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0156 | -1.46% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9387 | 0.9387 | 0.9401 | 0.9401 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 孟晓婧 |
| 018073 | 国泰产业精选混合A 基金吧 档案 | 0.9451 | 0.9451 | 0.9471 | 0.9471 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0417 | 1.0417 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 史向明 |
| 015260 | 鹏华永鑫一年定开债 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0787 | 1.0224 | 1.0787 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邓明明 |
| 016867 | 华泰紫金沪深300指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0347 | 1.0347 | -0.0039 | -0.38% | 开放申购 | 毛甜 |
| 013835 | 中加优享纯债债券C 基金吧 档案 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张楠 |
| 009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1936 | 1.1936 | 1.1929 | 1.1929 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 林虎 |
| 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0603 | 1.0306 | 1.0606 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 016319 | 东方臻裕债券C 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.0976 | 1.0964 | 1.0974 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴萍萍,刘妍 |
| 021158 | 华安鼎益债券E 基金吧 档案 | 1.1483 | 1.1483 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郑如熙 |
| 009257 | 工银尊利中短债债券F 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.1035 | 1.0881 | 1.1035 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 013190 | 国联景惠混合A 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 潘巍 |
| 159551 | 国泰中证机器人ETF 基金吧 档案 | 1.1811 | 1.1811 | 1.1929 | 1.1929 | -0.0118 | -0.99% | 场内交易 | 吴中昊 |
| 019123 | 中欧诚悦债券A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0790 | 1.0521 | 1.0795 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 周锦程 |
| 010814 | 华安添益一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9815 | 0.9815 | 0.9838 | 0.9838 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 贺涛 |
| 561360 | 国泰中证油气产业ETF 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0163 | -1.56% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 016450 | 南方新材料股票发起C 基金吧 档案 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8988 | 0.8988 | -0.0110 | -1.22% | 开放申购 | 张磊 |
| 006741 | 工银尊利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1214 | 1.1538 | 1.1213 | 1.1537 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 022554 | 天弘恒新混合E 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 贺剑,陈敏,程仕湘 |
| 519657 | 银河灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.7632 | 2.7632 | 2.7522 | 2.7522 | 0.0110 | 0.40% | 开放申购 | 石磊 |
| 011873 | 中邮悦享6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0936 | 1.0936 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 张悦 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1518 | 2.1226 | 1.1549 | 2.1265 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 018243 | 万家颐德一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8635 | 0.8635 | 0.8672 | 0.8672 | -0.0037 | -0.43% | 开放申购 | 章恒 |
| 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐寅喆,於乐其 |
| 001315 | 易方达新益混合E 基金吧 档案 | 2.9934 | 3.1054 | 2.9957 | 3.1077 | -0.0023 | -0.08% | 开放申购 | 杨康 |
| 011942 | 建信泓利一年持有期债券 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0979 | 1.0979 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 吴轶,许可 |
| 019743 | 银华富兴央企混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0668 | 1.0668 | -0.0136 | -1.27% | 开放申购 | 焦巍 |
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0147 | 1.39% | 场内交易 | 李严 |
| 007651 | 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.1787 | 1.0926 | 1.1794 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 冯焕 |
| 015423 | 浦银安盛普裕一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0976 | 1.0596 | 1.0976 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9355 | 0.9355 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 022685 | 中银中证1000指数增强E 基金吧 档案 | 1.2653 | 1.2653 | 1.2753 | 1.2753 | -0.0100 | -0.78% | 限大额 | 姚进 |
| 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9284 | 0.9284 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 019419 | 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高琛 |
| 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陶然 |
| 016211 | 摩根瑞享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0773 | 1.0401 | 1.0773 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张一格,文雪婷 |
| 010884 | 中银臻享债券 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.1229 | 1.0328 | 1.1228 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李宪 |
| 017649 | 信澳聚优智选混合C 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0385 | 1.0385 | -0.0048 | -0.46% | 开放申购 | 徐聪 |
| 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0872 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴斯泓 |
| 012124 | 博道盛彦混合A 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 张建胜 |
| 007715 | 南方贺元利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.1623 | 1.0935 | 1.1625 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘骥 |
| 009716 | 博时恒盛持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8687 | 0.8687 | 0.8704 | 0.8704 | -0.0017 | -0.20% | 开放申购 | 李石 |
| 009928 | 工银聚利18个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.1283 | 1.1283 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 张洋 |
| 010844 | 富国天润回报混合C 基金吧 档案 | 0.9989 | 1.0189 | 1.0007 | 1.0207 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 于渤 |
| 023334 | 金鹰中证A500指数发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨刚 |
| 022553 | 天弘优利短债发起E 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王顺利 |
| 009526 | 广发聚荣一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.1359 | 1.1366 | 1.1366 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 张芊,李晓博 |
| 017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1384 | 1.1384 | -0.0092 | -0.81% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 022265 | 中欧诚悦债券C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0782 | 1.0513 | 1.0787 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 周锦程 |
| 017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6444 | 0.6444 | 0.6458 | 0.6458 | -0.0014 | -0.22% | 开放申购 | 宋阳 |
| 008574 | 中加1-3年政金债指数 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.1327 | 1.0825 | 1.1325 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 袁素 |
| 011050 | 天弘裕新混合A 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0555 | 1.0555 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 贺剑,胡东 |
| 011095 | 博时恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.0989 | 1.0999 | 1.0999 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 张李陵 |
| 013174 | 银华华证ESG领先指数 基金吧 档案 | 0.9435 | 0.9435 | 0.9467 | 0.9467 | -0.0032 | -0.34% | 开放申购 | 张凯,张亦驰 |
| 001183 | 南方利淘A 基金吧 档案 | 1.6552 | 1.6552 | 1.6574 | 1.6574 | -0.0022 | -0.13% | 开放申购 | 陈乐 |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0352 | 1.0352 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 张恒 |
| 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C 基金吧 档案 | 0.8958 | 0.8958 | 0.8966 | 0.8966 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.2733 | 1.1080 | 1.2730 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 车日楠 |
| 013206 | 广发汇宜一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.1229 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋倩倩 |
| 017001 | 格林港股通臻选混合C 基金吧 档案 | 1.3861 | 1.3861 | 1.3874 | 1.3874 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 刘赞 |
| 013651 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 003072 | 国联睿祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1755 | 1.3383 | 1.1751 | 1.3379 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 王玥 |
| 006830 | 鹏扬利沣短债C 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.1626 | 1.0626 | 1.1626 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 023643 | 合煦智远欣悦利率债C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 韩会永 |
| 021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.1408 | 1.1251 | 1.1251 | 0.0157 | 1.40% | 开放申购 | 罗文杰,杨恺宁 |
| 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.1430 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚航 |
| 017397 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张悦,姚艺 |
| 013695 | 弘毅远方久盈混合C 基金吧 档案 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9874 | 0.9874 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 马佳,伍银 |
| 020078 | 金信民富债券A 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.3769 | 1.0273 | 1.3768 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨杰 |
| 015834 | 汇添富鑫和纯债A 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0826 | 1.0378 | 1.0828 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨靖,刘宁 |
| 519985 | 长信纯债壹号债券A 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.6505 | 1.0985 | 1.6505 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蔡军华,杜国昊 |
| 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 017879 | 华安匠心甄选混合C 基金吧 档案 | 0.7957 | 0.7957 | 0.7988 | 0.7988 | -0.0031 | -0.39% | 开放申购 | 刘潇 |
| 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F 基金吧 档案 | 1.1453 | 1.1694 | 1.1453 | 1.1694 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈静 |
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.1752 | 1.0332 | 1.1751 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 管志玉 |
| 021336 | 国联利率债C 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0155 | 1.0094 | 1.0154 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 罗汇,石霄蒙,吴娜娜 |
| 009573 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 基金吧 档案 | 1.7040 | 1.7040 | 1.7120 | 1.7120 | -0.0080 | -0.47% | 限大额 | 陈皓 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.6550 | 1.1113 | 1.6553 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 周锦程 |
| 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.1529 | 1.0608 | 1.1528 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3546 | 1.7679 | 1.3590 | 1.7728 | -0.0044 | -0.32% | 限大额 | 张博 |
| 010309 | 德邦锐裕利率债债券A 基金吧 档案 | 1.1924 | 1.2124 | 1.1945 | 1.2145 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 张旭,邹舟 |
| 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1698 | 1.1698 | 1.1783 | 1.1783 | -0.0085 | -0.72% | 开放申购 | 龚涛 |
| 015209 | 华夏鼎成一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1363 | 1.1363 | 1.1361 | 1.1361 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 018666 | 鹏扬利沣短债D 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.1725 | 1.0624 | 1.1724 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 011699 | 蜂巢丰华债券A 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.1255 | 1.0641 | 1.1256 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 基金吧 档案 | 1.2275 | 1.2275 | 1.2377 | 1.2377 | -0.0102 | -0.82% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 017664 | 泓德汽车产业升级混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8356 | 0.8356 | 0.8408 | 0.8408 | -0.0052 | -0.62% | 开放申购 | 苏昌景 |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.4325 | 1.1076 | 1.4325 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈静 |
| 003010 | 国联盈泽中短债C 基金吧 档案 | 1.2469 | 1.4390 | 1.2468 | 1.4389 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 韩正宇,潘巍 |
| 012459 | 汇添富稳健睿享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 丁巍,詹杰 |
| 015506 | 中邮专精特新一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8307 | 0.8307 | 0.8410 | 0.8410 | -0.0103 | -1.22% | 开放申购 | 曹思 |
| 009493 | 大成尊享18月持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.1969 | 1.1969 | 1.1973 | 1.1973 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 020079 | 金信民富债券C 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.3964 | 1.0404 | 1.3963 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨杰 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6473 | 1.1533 | 0.6471 | 1.1531 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 冯彬 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C 基金吧 档案 | 2.0887 | 2.1287 | 2.1293 | 2.1693 | -0.0406 | -1.91% | 开放申购 | 王森 |
| 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.3385 | 1.3885 | 1.3393 | 1.3893 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 朱佳 |
| 588160 | 南方上证科创板新材料ETF 基金吧 档案 | 0.6124 | 0.6124 | 0.6171 | 0.6171 | -0.0047 | -0.76% | 场内交易 | 龚涛 |
| 017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 姚志鹏,李涛 |
| 010436 | 富国双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.1521 | 1.0760 | 1.1530 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 012797 | 鹏华丰宁债券A 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0943 | 1.0524 | 1.0942 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 汪坤 |
| 021096 | 融通增益债券D 基金吧 档案 | 1.4058 | 1.4058 | 1.4065 | 1.4065 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 王超,雷冠中 |
| 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.1681 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 季慧娟 |
| 000564 | 南方通利债券C 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.4991 | 1.0775 | 1.5000 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 刘骥 |
| 015333 | 天弘合利债券发起A 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0846 | 1.0612 | 1.0847 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘嗣兴 |
| 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.1176 | 1.1116 | 1.1209 | -0.0033 | -0.30% | 开放申购 | 陈敏 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.2163 | 1.0632 | 1.2162 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李鸥,敬夏玺 |
| 013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 丁巍,詹杰 |
| 009489 | 中邮价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.8963 | 0.8963 | 0.9024 | 0.9024 | -0.0061 | -0.68% | 开放申购 | 马姝丽 |
| 010816 | 银华远兴一年持有期债券 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0789 | 1.0789 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧 |
| 018242 | 万家颐德一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8718 | 0.8718 | 0.8754 | 0.8754 | -0.0036 | -0.41% | 开放申购 | 章恒 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.6176 | 1.1008 | 1.6178 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 周锦程 |
| 016586 | 富国汇泽一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0756 | 1.0575 | 1.0755 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李金柳 |
| 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0049 | -0.48% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.4714 | 1.1035 | 1.4714 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈静 |
| 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 廉素君,张蕴文 |
| 004936 | 中航混改精选混合A 基金吧 档案 | 0.8385 | 0.8385 | 0.8440 | 0.8440 | -0.0055 | -0.65% | 开放申购 | 方岑,邓海清 |
| 007480 | 中加优享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0998 | 1.0138 | 1.0997 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张楠 |
| 013694 | 弘毅远方久盈混合A 基金吧 档案 | 0.9919 | 0.9919 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 马佳,伍银 |
| 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.1580 | 1.1530 | 1.1580 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴玮 |
| 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.1550 | 1.0608 | 1.1548 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢珊,李辉 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7695 | 1.8315 | 1.7704 | 1.8324 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 杨康 |
| 400015 | 东方新能源汽车混合 基金吧 档案 | 2.0764 | 2.5364 | 2.1030 | 2.5630 | -0.0266 | -1.26% | 开放申购 | 李瑞 |
| 006886 | 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 013821 | 南方定利一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.0998 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 013548 | 招商享利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0453 | 1.0453 | -0.0038 | -0.36% | 开放申购 | 侯杰,王娟娟,程泉璋 |
| 012035 | 中信建投稳骏一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.1479 | 1.0692 | 1.1478 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 李照男 |
| 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.2664 | 1.0491 | 1.2663 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王亚洲 |
| 022231 | 金信民富债券E 基金吧 档案 | 1.4037 | 1.4037 | 1.4037 | 1.4037 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨杰 |
| 008606 | 广发汇择一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1385 | 1.1385 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,陈韫慧 |
| 001407 | 景顺长城稳健回报混合C 基金吧 档案 | 1.9450 | 2.0080 | 1.9700 | 2.0330 | -0.0250 | -1.27% | 开放申购 | 陈莹,江山 |
| 022254 | 国联盈泽中短债B 基金吧 档案 | 1.2681 | 1.2681 | 1.2680 | 1.2680 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 潘巍,韩正宇 |
| 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.1301 | 1.1000 | 1.1303 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 轩璇 |
| 017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6496 | 0.6496 | 0.6511 | 0.6511 | -0.0015 | -0.23% | 开放申购 | 宋阳 |
| 013646 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.1034 | 1.0595 | 1.1033 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何江波 |
| 006829 | 鹏扬利沣短债A 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.1791 | 1.0690 | 1.1790 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 013378 | 方正富邦稳裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.1380 | 1.0129 | 1.1379 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 区德成,吴佩珊 |
| 021492 | 中航远见领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.2219 | 1.2619 | 1.2351 | 1.2751 | -0.0132 | -1.07% | 开放申购 | 王森 |
| 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
