中国邮政储蓄银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-10-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-09 | 2026-10-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 014925 | 天弘优利短债发起C 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1081 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王顺利,程仕湘 |
| 022155 | 交银裕隆纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2631 | 1.4411 | 1.2628 | 1.4408 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 黄莹洁,侯嘉仪 |
| 006004 | 工银添祥一年定开债券 基金吧 档案 | 1.3541 | 1.3541 | 1.3535 | 1.3535 | 0.0006 | 0.04% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 009379 | 中银成长优选股票A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0299 | 1.0299 | -0.0089 | -0.86% | 开放申购 | 周斌 |
| 001250 | 天弘新活力混合发起A 基金吧 档案 | 1.9125 | 1.9125 | 1.9178 | 1.9178 | -0.0053 | -0.28% | 开放申购 | 薛莉丽 |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.4480 | 1.4770 | 1.4477 | 1.4767 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 黄莹洁,侯嘉仪 |
| 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1026 | 1.1049 | 1.1049 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0595 | 1.0402 | 1.0592 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张羊城 |
| 022727 | 南方中债3-5年农发行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.2993 | 1.0597 | 1.2987 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 朱佳 |
| 010565 | 东方恒瑞短债债券A 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1532 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 010579 | 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王家列,闫雯雯,耿帅军 |
| 003230 | 创金合信医疗保健股票A 基金吧 档案 | 1.7949 | 1.7374 | 1.7785 | 1.7215 | 0.0164 | 0.92% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1716 | 1.1716 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张子健 |
| 011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3403 | 1.4003 | 1.3512 | 1.4112 | -0.0109 | -0.81% | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 027976 | 东兴增利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈工文,李兵伟 |
| 001217 | 易方达新收益混合C 基金吧 档案 | 3.5978 | 3.9158 | 3.6109 | 3.9289 | -0.0131 | -0.36% | 限大额 | 张清华 |
| 000563 | 南方通利债券A 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.5795 | 1.0859 | 1.5793 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘骥 |
| 025438 | 金鹰中证港股通高股息投资指数D 基金吧 档案 | 0.9666 | 0.9666 | 0.9566 | 0.9566 | 0.0100 | 1.05% | 开放申购 | 孙倩倩,李恒 |
| 013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.3481 | 1.4481 | 1.3465 | 1.4465 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 朱佳 |
| 009415 | 中邮瑞享两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.1690 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江刘玮 |
| 022860 | 中银沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1351 | 1.1351 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 赵建忠,王嘉琦 |
| 010464 | 鹏扬淳稳66个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 024780 | 金鹰中证全指自由现金流指数D 基金吧 档案 | 0.9213 | 0.9889 | 0.9157 | 0.9833 | 0.0056 | 0.61% | 开放申购 | 孙倩倩 |
| 021337 | 国联恒泰纯债B 基金吧 档案 | 0.9910 | 1.0855 | 0.9896 | 1.0841 | 0.0014 | 0.14% | 限大额 | 李倩,刘太阳 |
| 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.1450 | 1.0299 | 1.1449 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.3434 | 1.4434 | 1.3419 | 1.4419 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 朱佳 |
| 011781 | 泓德慧享混合A 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.0672 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 018426 | 国泰海通安裕纯债一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0782 | 1.0103 | 1.0777 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吕莉萍,孙文康 |
| 025126 | 金鹰中证A500指数发起D 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0937 | 1.0317 | 1.0917 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 杨刚 |
| 022588 | 南方中债3-5年农发行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.2976 | 1.0859 | 1.2969 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 朱佳 |
| 027090 | 汇添富稳锦90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王骏杰 |
| 016851 | 中欧颐利债券C 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 刘勇,胡阗洋 |
| 000552 | 中加纯债一年A 基金吧 档案 | 1.1934 | 1.7556 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1744 | 1.1744 | 1.1728 | 1.1728 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 张育浩,陈鑫 |
| 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1206 | 1.1206 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈奕雯 |
| 013609 | 光大中债1-5年政金债D 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.1422 | 1.0296 | 1.1421 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邹强 |
| 013087 | 中加优悦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.1424 | 1.0145 | 1.1421 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 袁素 |
| 019491 | 大成景熙利率债A 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.1024 | 1.0914 | 1.1014 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 冯佳 |
| 023279 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王之远,程同朦 |
| 025695 | 中银港股通消费精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7239 | 0.7239 | 0.0107 | 1.48% | 开放申购 | 杨亦然(YANG Yiran) |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.1828 | 1.0613 | 1.1826 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵子良,郎振东 |
| 010641 | 财通稳进回报6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0850 | 1.0850 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 吴伟 |
| 002344 | 融通增益债券C 基金吧 档案 | 1.3417 | 1.4837 | 1.3403 | 1.4823 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 王超,吴嫣睿紫 |
| 013159 | 国泰瑞鑫一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.1466 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 008210 | 南方宝泰一年混合C 基金吧 档案 | 1.2308 | 1.2308 | 1.2291 | 1.2291 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 林乐峰,龙一鸣 |
| 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.1331 | 1.0454 | 1.1328 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 026308 | 新华锦利债券C 基金吧 档案 | 0.9917 | 0.9917 | 0.9921 | 0.9921 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 林翟,姚海明 |
| 024779 | 金鹰中证全指自由现金流指数C 基金吧 档案 | 0.9193 | 0.9869 | 0.9137 | 0.9813 | 0.0056 | 0.61% | 开放申购 | 孙倩倩 |
| 012946 | 南方宝裕混合C 基金吧 档案 | 1.1953 | 1.1953 | 1.1935 | 1.1935 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 孙鲁闽,柯达元 |
| 740001 | 长安宏观策略混合A 基金吧 档案 | 2.9180 | 3.7380 | 2.9540 | 3.7740 | -0.0360 | -1.22% | 开放申购 | 林忠晶 |
| 010580 | 长盛稳鑫63个月定开债 基金吧 档案 | 1.1477 | 1.2079 | 1.1477 | 1.2079 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘欣 |
| 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2105 | 1.2105 | 1.2111 | 1.2111 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 张芊,李晓博 |
| 013549 | 招商享利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0036 | 0.35% | 开放申购 | 王娟娟,程泉璋,孙麓深 |
| 023308 | 方正富邦稳鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 区德成 |
| 024778 | 金鹰中证全指自由现金流指数B 基金吧 档案 | 0.9213 | 0.9889 | 0.9157 | 0.9833 | 0.0056 | 0.61% | 开放申购 | 孙倩倩 |
| 020280 | 中加丰泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.1673 | 1.0855 | 1.1670 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 袁素 |
| 021753 | 南方电力ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9918 | 0.9918 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 龚涛,许荷东 |
| 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.1453 | 1.1084 | 1.1451 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 楼昕宇 |
| 004937 | 中航混改精选混合C 基金吧 档案 | 0.9814 | 0.9814 | 0.9728 | 0.9728 | 0.0086 | 0.88% | 开放申购 | 方岑 |
| 040036 | 华安安心收益债券A 基金吧 档案 | 0.9920 | 1.7280 | 0.9930 | 1.7290 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 王佐伦 |
| 017352 | 工银养老2045三年持有Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 014924 | 天弘优利短债发起A 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.1181 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王顺利,程仕湘 |
| 011782 | 泓德慧享混合C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 002342 | 融通增益债券A/B 基金吧 档案 | 1.3303 | 1.5523 | 1.3289 | 1.5509 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 王超,吴嫣睿紫 |
| 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘星宇,张博然 |
| 012998 | 招商稳旺混合A 基金吧 档案 | 1.2546 | 1.2546 | 1.2605 | 1.2605 | -0.0059 | -0.47% | 开放申购 | 羊睿佳,王刚 |
| 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.1422 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张子健 |
| 024482 | 嘉合磐恒债券D 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0645 | 1.0645 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 于启明,季慧娟 |
| 026508 | 中邮睿福债券A 基金吧 档案 | 0.9727 | 0.9727 | 0.9745 | 0.9745 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 闫宜乘 |
| 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0696 | 1.0253 | 1.0683 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.5307 | 1.6207 | 1.5273 | 1.6173 | 0.0034 | 0.22% | 开放申购 | 林龙军 |
| 015427 | 东吴月月享30天持有短债C 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王明欣,邵笛 |
| 018534 | 银河景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0694 | 1.0383 | 1.0693 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 017242 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 013191 | 国联景惠混合C 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 潘巍,王玥 |
| 008027 | 工银泰和39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.1908 | 1.0843 | 1.1908 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郝瑞,杨哲 |
| 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0852 | 1.0852 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 016318 | 东方臻裕债券A 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1471 | 1.1206 | 1.1466 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 吴萍萍,刘妍 |
| 001210 | 天弘互联网混合A 基金吧 档案 | 1.5025 | 1.5025 | 1.5339 | 1.5339 | -0.0314 | -2.05% | 开放申购 | 张磊 |
| 004603 | 前海开源润和债券C 基金吧 档案 | 1.2807 | 1.3857 | 1.2800 | 1.3850 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 吴彦 |
| 008639 | 中欧预见稳瑞混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 007650 | 工银养老2040三年持有A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 019492 | 大成景熙利率债C 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.1013 | 1.0902 | 1.1002 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 冯佳 |
| 001580 | 南方利安C 基金吧 档案 | 1.5858 | 1.5858 | 1.5836 | 1.5836 | 0.0022 | 0.14% | 开放申购 | 吴剑毅,杨旭 |
| 007027 | 建信中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.2175 | 1.0341 | 1.2173 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘思,闫晗,姜月 |
| 010984 | 国寿安保稳安混合A 基金吧 档案 | 1.1959 | 1.1959 | 1.1960 | 1.1960 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘振中 |
| 011700 | 蜂巢丰华债券C 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.1552 | 1.0931 | 1.1546 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 018642 | 金鹰添福纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0886 | 1.0279 | 1.0878 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 006833 | 鹏扬添利增强债券C 基金吧 档案 | 1.1538 | 1.2838 | 1.1529 | 1.2829 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 李沁,王博 |
| 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1681 | 1.2286 | 1.1831 | 1.2436 | -0.0150 | -1.27% | 开放申购 | 李巍 |
| 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9750 | 1.7010 | 0.9861 | 1.7121 | -0.0111 | -1.13% | 开放申购 | 倪超 |
| 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.1825 | 1.1825 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈韫慧 |
| 020318 | 鹏华丰宁债券C 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0733 | 1.0715 | 1.0725 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 汪坤 |
| 017316 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 003231 | 创金合信医疗保健股票C 基金吧 档案 | 1.7050 | 1.5573 | 1.6894 | 1.5430 | 0.0156 | 0.92% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1682 | 1.1682 | 1.1688 | 1.1688 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 刘盈杏,肖钰 |
| 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1653 | 1.1261 | 1.1641 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 许佳 |
| 010843 | 富国天润回报混合A 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.1663 | 1.1479 | 1.1679 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 于渤 |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘斌斌,田元强 |
| 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9609 | 1.6669 | 0.9719 | 1.6779 | -0.0110 | -1.13% | 开放申购 | 倪超 |
| 023153 | 中银证券中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2016 | 1.2016 | 1.1997 | 1.1997 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 张艺敏,刘先政 |
| 015835 | 汇添富鑫和纯债C 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0803 | 1.0411 | 1.0811 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 刘宁 |
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.2285 | 1.0756 | 1.2282 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张羊城 |
| 016190 | 国联恒通纯债C 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.1199 | 1.0730 | 1.1190 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 汪曼琪,杨宇俊,王子芃 |
| 011009 | 国寿安保尊弘短债债券C 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1326 | 1.1098 | 1.1324 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 桑迎,宋玉青 |
| 010581 | 中信建投中债3-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.1915 | 1.0743 | 1.1913 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 邵彦棋 |
| 012803 | 国联聚优一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.1538 | 1.0437 | 1.1533 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1714 | 1.1714 | 1.1712 | 1.1712 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘骥 |
| 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0663 | 1.0613 | 1.0663 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李谦 |
| 016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 016960 | 财通资管睿安债券C 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0899 | 1.0340 | 1.0898 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈浩 |
| 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.2277 | 1.0783 | 1.2274 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 魏桢 |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0747 | 1.0432 | 1.0742 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 苏佳,李冠頔,闫沛贤 |
| 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.1236 | 1.0656 | 1.1236 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 苏宁,曹紫寒 |
| 016940 | 国联安鸿利短债债券A 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0748 | 1.0748 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 022552 | 天弘优利短债发起D 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王顺利,程仕湘 |
| 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0480 | 1.0290 | 1.0478 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 011008 | 国寿安保尊弘短债债券A 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.1506 | 1.1275 | 1.1505 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 桑迎,宋玉青 |
| 028490 | 汇添富稳利多资产三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程竹成 |
| 018329 | 泉果思源三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9296 | 1.0796 | 0.9319 | 1.0819 | -0.0023 | -0.25% | 开放申购 | 刚登峰 |
| 012945 | 南方宝裕混合A 基金吧 档案 | 1.2288 | 1.2288 | 1.2270 | 1.2270 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 孙鲁闽,柯达元 |
| 011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9761 | 0.9761 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 孟晓婧 |
| 400016 | 东方强化收益债券A 基金吧 档案 | 1.3714 | 1.6514 | 1.3715 | 1.6515 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张博,吴萍萍,刘妍 |
| 023154 | 中银证券中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1957 | 1.1957 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 张艺敏,刘先政 |
| 008636 | 前海联合泰瑞纯债A 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.1913 | 1.1461 | 1.1911 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孟令上 |
| 010605 | 创金合信鑫祥混合A 基金吧 档案 | 1.2514 | 1.2514 | 1.2487 | 1.2487 | 0.0027 | 0.22% | 开放申购 | 刘润哲 |
| 019744 | 银华富兴央企混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1554 | 1.1554 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 焦巍,张舰 |
| 028465 | 中银宁泽稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 柳洋 |
| 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 段吉华 |
| 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.0909 | 1.0691 | 1.0903 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 014481 | 华夏鼎优债券C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0404 | 1.0272 | 1.0394 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 张海静 |
| 008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.1543 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 段吉华 |
| 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.1194 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄敏怡 |
| 022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1333 | 1.1333 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.1327 | 1.0947 | 1.1325 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 马小东,张和睿 |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9786 | 0.9786 | 0.9781 | 0.9781 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘斌斌,田元强 |
| 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1503 | 1.1503 | 1.1509 | 1.1509 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 刘盈杏,肖钰 |
| 019894 | 天弘通利混合C 基金吧 档案 | 2.5320 | 2.5320 | 2.5220 | 2.5220 | 0.0100 | 0.40% | 开放申购 | 金梦,胡彧 |
| 016548 | 大成盛享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2041 | 1.2041 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0081 | 0.68% | 开放申购 | 张家旺 |
| 015003 | 中邮尊佑一年定开债 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.1246 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红,张悦 |
| 001216 | 易方达新收益混合A 基金吧 档案 | 3.7293 | 4.0523 | 3.7429 | 4.0659 | -0.0136 | -0.36% | 限大额 | 张清华 |
| 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2531 | 1.2531 | 1.2489 | 1.2489 | 0.0042 | 0.34% | 开放申购 | 林虎 |
| 000573 | 天弘通利混合A 基金吧 档案 | 2.5520 | 2.6210 | 2.5430 | 2.6120 | 0.0090 | 0.35% | 开放申购 | 金梦,胡彧 |
| 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1755 | 1.1755 | 1.1739 | 1.1739 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 张育浩,陈鑫 |
| 012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李安 |
| 027671 | 宏利睿智优选3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张晓龙 |
| 008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3487 | 1.3487 | 1.3454 | 1.3454 | 0.0033 | 0.25% | 开放申购 | 李人望 |
| 018537 | 中银鑫盛一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 苗婷 |
| 001504 | 南方利淘C 基金吧 档案 | 1.8057 | 1.8057 | 1.8056 | 1.8056 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈乐 |
| 008539 | 工银开元利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.2016 | 1.0825 | 1.2013 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵建 |
| 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.7360 | 1.7360 | 1.7533 | 1.7533 | -0.0173 | -0.99% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 029388 | 易方达磐泰一年持有混合Y 基金吧 档案 | 1.3005 | 1.3005 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0045 | 0.35% | 开放申购 | 林虎 |
| 026883 | 新华中证科创创业50指数C 基金吧 档案 | 0.7104 | 0.7104 | 0.7123 | 0.7123 | -0.0019 | -0.27% | 开放申购 | 邓岳 |
| 020238 | 博时锦源利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.1071 | 1.0434 | 1.1058 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 魏桢 |
| 022188 | 鹏华丰泽债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 祝松,张静娴 |
| 027975 | 东兴增利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈工文,李兵伟 |
| 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2611 | 1.2611 | 1.2563 | 1.2563 | 0.0048 | 0.38% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 021569 | 博时裕诚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0918 | 1.0577 | 1.0914 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 胥艺 |
| 009927 | 工银聚利18个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.1773 | 1.1773 | 1.1762 | 1.1762 | 0.0011 | 0.09% | 暂停申购 | 张洋 |
| 024428 | 鹏华畅享债券D 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 寇斌权,林艺杰 |
| 020440 | 东兴数字经济混合发起A 基金吧 档案 | 1.6970 | 1.6970 | 1.7215 | 1.7215 | -0.0245 | -1.42% | 开放申购 | 胡永杰 |
| 010606 | 创金合信鑫祥混合C 基金吧 档案 | 1.2214 | 1.2214 | 1.2189 | 1.2189 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 刘润哲 |
| 013593 | 南方中债3-5年农发行债券指数E 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.3024 | 1.1267 | 1.3017 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 朱佳 |
| 010567 | 东方恒瑞短债债券C 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1354 | 1.1354 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 010463 | 鹏扬淳稳66个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.2363 | 1.0190 | 1.2363 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 026175 | 路博迈中证A股指数增强A 基金吧 档案 | 0.9617 | 0.9617 | 0.9616 | 0.9616 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0547 | 1.0547 | -0.0223 | -2.11% | 开放申购 | 万民远,刘申奥 |
| 012299 | 浦银安裕回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9609 | 0.9609 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 011015 | 嘉合锦元回报混合A 基金吧 档案 | 0.7946 | 0.7946 | 0.7953 | 0.7953 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 李超 |
| 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.2042 | 1.1193 | 1.2032 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 吴德瑄,李晶晶 |
| 022889 | 广发汇宜一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0503 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 013228 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张悦,姚艺 |
| 010497 | 光大中债1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.1738 | 1.0275 | 1.1737 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邹强 |
| 009938 | 东方欣益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9131 | 0.9631 | 0.9115 | 0.9615 | 0.0016 | 0.18% | 开放申购 | 张博 |
| 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0445 | 1.0113 | 1.0443 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 董浩 |
| 010354 | 南方崇元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2011 | 1.2461 | 1.2004 | 1.2454 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 杜才超 |
| 026484 | 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵强 |
| 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.1376 | 1.1369 | 1.1369 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 010310 | 德邦锐裕利率债债券C 基金吧 档案 | 1.1614 | 1.2444 | 1.1592 | 1.2422 | 0.0022 | 0.19% | 限大额 | 汪晖 |
| 004838 | 信澳安益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.2717 | 1.0465 | 1.2715 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨彬 |
| 020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.1251 | 1.1251 | -0.0260 | -2.31% | 开放申购 | 闫阳 |
| 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.2155 | 1.2155 | 1.2148 | 1.2148 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 司马义买买提,宋立久 |
| 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.1438 | 1.0058 | 1.1438 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李洁 |
| 026227 | 恒越优势精选混合C 基金吧 档案 | 1.4967 | 1.4967 | 1.5251 | 1.5251 | -0.0284 | -1.86% | 开放申购 | 吴海宁 |
| 021531 | 路博迈安航90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏丽,韩羽辰,王寒 |
| 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 许一尊 |
| 016466 | 国泰海通量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.5485 | 1.5485 | 1.5499 | 1.5499 | -0.0014 | -0.09% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 024081 | 国联稳健添益债券A 基金吧 档案 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 杨宇俊,王喆,叶天垚,霍顺朝 |
| 020848 | 尚正正泰平衡配置混合发起A 基金吧 档案 | 0.9854 | 0.9854 | 0.9754 | 0.9754 | 0.0100 | 1.03% | 开放申购 | 陈列江 |
| 011353 | 国联景盛一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 陈薪羽,霍顺朝,叶天垚 |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.3021 | 1.0796 | 1.3018 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陈健宾,李训练 |
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.1780 | 1.0958 | 1.1773 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 孙志刚 |
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E 基金吧 档案 | 2.3022 | 2.6777 | 2.2981 | 2.6736 | 0.0041 | 0.18% | 开放申购 | 王培 |
| 023325 | 路博迈中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2618 | 1.2618 | 1.2609 | 1.2609 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3189 | 1.3189 | 1.3156 | 1.3156 | 0.0033 | 0.25% | 开放申购 | 李人望 |
| 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.2007 | 1.2007 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 司马义买买提,宋立久 |
| 023333 | 金鹰中证A500指数发起A 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.1107 | 1.0487 | 1.1087 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 杨刚 |
| 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 019700 | 南方稳福120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈霜阳 |
| 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.4567 | 1.4567 | 1.4557 | 1.4557 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 004180 | 南方宏元定开债 基金吧 档案 | 1.2614 | 1.3784 | 1.2612 | 1.3782 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 020453 | 红土创新丰和利率债C 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邱骏,王雅倩 |
| 014004 | 博时富璟纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.1339 | 1.0233 | 1.1333 | 0.0006 | 0.06% | 封闭期 | 李秋实 |
| 027872 | 中航祥益债券A 基金吧 档案 | 0.9938 | 0.9938 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 傅浩,杨扬 |
| 589050 | 科创综指ETF兴业 基金吧 档案 | 1.2040 | 1.2040 | 1.2082 | 1.2082 | -0.0042 | -0.35% | 场内交易 | 徐成城,张诗悦,丁小丰 |
| 019295 | 博时匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.6789 | 1.6789 | 1.6924 | 1.6924 | -0.0135 | -0.80% | 开放申购 | 过钧 |
| 023509 | 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈双双 |
| 019112 | 恒越短债债券D 基金吧 档案 | 1.1809 | 1.1809 | 1.1809 | 1.1809 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.1155 | 1.0931 | 1.1154 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 桑迎,宋玉青 |
| 009717 | 博时恒盛持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9272 | 0.9272 | 0.9289 | 0.9289 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 李石 |
| 011115 | 海富通利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.1658 | 1.0823 | 1.1653 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈轶平 |
| 017648 | 信澳聚优智选混合A 基金吧 档案 | 0.8994 | 0.8994 | 0.9120 | 0.9120 | -0.0126 | -1.38% | 开放申购 | 徐聪 |
| 011662 | 华富中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.1349 | 1.0899 | 1.1349 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 020426 | 中信建投景源债券A 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0462 | 1.0255 | 1.0455 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李照男 |
| 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄济宽 |
| 020427 | 中信建投景源债券C 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0394 | 1.0288 | 1.0388 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李照男 |
| 018929 | 蜂巢丰旭债券C 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 王宏 |
| 009593 | 国泰中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.1780 | 1.0358 | 1.1777 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王玉,索峰,王振扬 |
| 011761 | 平安鑫瑞混合A 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1124 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张恒 |
| 019684 | 万家添利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2191 | 1.2191 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈佳昀 |
| 588360 | 科创创业ETF国泰 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0027 | -0.26% | 场内交易 | 黄岳 |
| 014455 | 中银成长优选股票C 基金吧 档案 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0087 | -0.87% | 开放申购 | 周斌 |
| 014992 | 嘉合磐恒债券C 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 季慧娟,于启明 |
| 008703 | 前海联合泰瑞纯债C 基金吧 档案 | 1.1352 | 1.1802 | 1.1350 | 1.1800 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孟令上 |
| 016467 | 国泰海通量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.5233 | 1.5233 | 1.5246 | 1.5246 | -0.0013 | -0.09% | 暂停申购 | 胡崇海 |
| 016929 | 万家鑫怡债券C 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0970 | 1.0331 | 1.0968 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 段博卿,吴超 |
| 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.1044 | 2.5664 | 1.1040 | 2.5660 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 冯焕 |
| 026882 | 新华中证科创创业50指数A 基金吧 档案 | 0.7108 | 0.7108 | 0.7127 | 0.7127 | -0.0019 | -0.27% | 开放申购 | 邓岳 |
| 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1741 | 1.1741 | 1.1719 | 1.1719 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 段佳琪 |
| 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1247 | 1.1247 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧 |
| 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5520 | 1.5520 | 1.5920 | 1.5920 | -0.0400 | -2.51% | 开放申购 | 曹思 |
| 011096 | 博时恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.1688 | 1.1688 | 1.1684 | 1.1684 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 张李陵,江海峰 |
| 020643 | 国泰中债1-3年国开债E 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0805 | 1.0373 | 1.0803 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 索峰,王玉,王振扬 |
| 020388 | 兴业稳福120天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘禹含 |
| 005296 | 南华丰淳混合A 基金吧 档案 | 1.4021 | 1.5809 | 1.3960 | 1.5748 | 0.0061 | 0.44% | 开放申购 | 章健,神玉飞 |
| 007026 | 建信中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.2248 | 1.0404 | 1.2246 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘思,闫晗,姜月 |
| 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.3523 | 1.4523 | 1.3507 | 1.4507 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 朱佳 |
| 023307 | 方正富邦稳鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 区德成 |
| 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0526 | 1.0188 | 1.0522 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨真,万志文 |
| 016449 | 南方新材料股票发起A 基金吧 档案 | 1.2577 | 1.2577 | 1.2469 | 1.2469 | 0.0108 | 0.87% | 开放申购 | 都逸敏 |
| 011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.1431 | 1.0335 | 1.1428 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘振中 |
| 025707 | 富达中债高等级科创及绿债A 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 成皓 |
| 004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.1740 | 1.0130 | 1.1740 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李洁 |
| 010831 | 国泰通利9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1801 | 1.1801 | 1.1806 | 1.1806 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 程瑶 |
| 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1809 | 1.2418 | 1.1961 | 1.2570 | -0.0152 | -1.27% | 开放申购 | 李巍 |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.9464 | 1.9864 | 1.9303 | 1.9703 | 0.0161 | 0.83% | 开放申购 | 王森 |
| 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.2055 | 1.0195 | 1.2055 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 季慧娟 |
| 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.1150 | 1.0234 | 1.1144 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 索峰 |
| 017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2108 | 1.2108 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1104 | 1.1366 | 1.1366 | -0.0262 | -2.31% | 开放申购 | 闫阳 |
| 010879 | 南方宝升混合A 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 011354 | 国联景盛一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 陈薪羽,霍顺朝,叶天垚 |
| 012300 | 浦银安裕回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9439 | 0.9439 | 0.9459 | 0.9459 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 027683 | 中邮臻享混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9947 | 0.9947 | 0.9921 | 0.9921 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 邢儒风 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E 基金吧 档案 | 1.5713 | 1.7543 | 1.5706 | 1.7536 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 杨康 |
| 024199 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 武志骁 |
| 011049 | 天弘恒新混合C 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0987 | 1.0557 | 1.0978 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 程仕湘,赵鼎龙 |
| 159537 | 信创ETF国泰 基金吧 档案 | 0.7911 | 1.5822 | 0.7903 | 1.5806 | 0.0008 | 0.10% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 000553 | 中加纯债一年C 基金吧 档案 | 1.1855 | 1.6998 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 013267 | 天弘安康颐利混合A 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪,陈敏 |
| 016585 | 富国汇泽一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.1070 | 1.0590 | 1.1070 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李金柳 |
| 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0542 | 1.0118 | 1.0538 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨真,万志文 |
| 020239 | 博时锦源利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.1016 | 1.0411 | 1.1003 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 魏桢 |
| 021545 | 博远增汇纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0433 | 1.0316 | 1.0416 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 黄婧丽,钟鸣远 |
| 023048 | 南方通利债券E 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.5738 | 1.0845 | 1.5737 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘骥 |
| 009937 | 东方欣益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9415 | 0.9915 | 0.9399 | 0.9899 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 张博 |
| 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 012854 | 英大中证ESG120策略指数A 基金吧 档案 | 1.1404 | 1.2031 | 1.1367 | 1.1994 | 0.0037 | 0.33% | 开放申购 | 张媛,陶韵南 |
| 009396 | 大成安诚债券A 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.1916 | 1.0203 | 1.1913 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 范昕 |
| 009178 | 东方永悦18个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1266 | 1.1266 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠,程旺 |
| 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.7489 | 1.7489 | 1.7663 | 1.7663 | -0.0174 | -0.99% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.1354 | 2.3334 | 2.1316 | 2.3296 | 0.0038 | 0.18% | 开放申购 | 王培 |
| 018963 | 国泰海通量化选股混合发起D 基金吧 档案 | 1.5292 | 1.5292 | 1.5305 | 1.5305 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 022572 | 汇添富弘达回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1022 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 韩超 |
| 026697 | 人保安悦债券A 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9984 | 0.9984 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 刘石开,高扬 |
| 025694 | 中银港股通消费精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7372 | 0.7372 | 0.7265 | 0.7265 | 0.0107 | 1.47% | 开放申购 | 杨亦然(YANG Yiran) |
| 003806 | 华安新恒利混合C 基金吧 档案 | 1.4929 | 1.4929 | 1.4932 | 1.4932 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 王佐伦 |
| 012999 | 招商稳旺混合C 基金吧 档案 | 1.2320 | 1.2320 | 1.2378 | 1.2378 | -0.0058 | -0.47% | 开放申购 | 羊睿佳,王刚 |
| 010880 | 南方宝升混合C 基金吧 档案 | 0.9802 | 0.9802 | 0.9799 | 0.9799 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 010836 | 国泰瑞泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.1741 | 1.0268 | 1.1738 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
| 028489 | 汇添富稳利多资产三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程竹成 |
| 006831 | 鹏扬利沣短债E 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.1325 | 1.0924 | 1.1324 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 019420 | 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高琛,郭圳滨 |
| 010684 | 国联景颐6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9796 | 0.9796 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 茹昱,靳晓龙 |
| 016850 | 中欧颐利债券A 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 刘勇,胡阗洋 |
| 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1344 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴斯泓 |
| 007935 | 平安惠澜纯债A 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.2522 | 1.1668 | 1.2518 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 张文平 |
| 010815 | 农银新兴消费股票 基金吧 档案 | 0.4826 | 0.4826 | 0.4809 | 0.4809 | 0.0017 | 0.35% | 开放申购 | 蒲天瑞 |
| 004220 | 长信纯债壹号债券C 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.6101 | 1.0501 | 1.6101 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 蔡军华,杜国昊,王蔚杰 |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.3306 | 1.3306 | 1.3141 | 1.3141 | 0.0165 | 1.26% | 开放申购 | 孟杰 |
| 003805 | 华安新恒利混合A 基金吧 档案 | 1.5043 | 1.5043 | 1.5047 | 1.5047 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 王佐伦 |
| 013068 | 博时双月享60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1584 | 1.1584 | 1.1584 | 1.1584 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭思洁 |
| 021335 | 国联利率债A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0470 | 1.0314 | 1.0464 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 石霄蒙,叶天垚,王子芃 |
| 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.1666 | 1.0180 | 1.1666 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 任翔 |
| 017822 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 夏莹莹 |
| 009397 | 大成安诚债券C 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.2061 | 1.0448 | 1.2058 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 范昕 |
| 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.1382 | 1.0582 | 1.1382 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 苏宁,曹紫寒 |
| 016941 | 国联安鸿利短债债券C 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.2923 | 2.6586 | 2.2882 | 2.6545 | 0.0041 | 0.18% | 开放申购 | 王培 |
| 012399 | 南方永元一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.1086 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.1245 | 1.1268 | 1.1268 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.4155 | 0.4155 | 0.4115 | 0.4115 | 0.0040 | 0.97% | 开放申购 | 江博文 |
| 027569 | 中邮嘉享混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 武志骁 |
| 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1917 | 1.3187 | 1.1915 | 1.3185 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 车日楠,刘妍 |
| 021958 | 南方黄金股A 基金吧 档案 | 1.6506 | 1.6506 | 1.5783 | 1.5783 | 0.0723 | 4.58% | 开放申购 | 杨恺宁 |
| 159667 | 工业母机ETF国泰 基金吧 档案 | 0.5724 | 1.7172 | 0.5786 | 1.7358 | -0.0062 | -1.07% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 024786 | 汇添富港股通红利回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0090 | 0.86% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 013858 | 信澳优享债券C 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0970 | 1.0269 | 1.0969 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马俊飞,周帅 |
| 016210 | 摩根瑞享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1491 | 1.1112 | 1.1484 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 田原 |
| 025312 | 嘉实中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9964 | 0.9964 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘斌 |
| 018958 | 富国双债增强债券E 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.1313 | 1.1302 | 1.1302 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.1538 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李超 |
| 012038 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1272 | 1.1272 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 胡东,曹渝 |
| 003656 | 民生加银鑫元纯债A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.4056 | 1.0255 | 1.4044 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 张玓,谢志华 |
| 011920 | 恒越短债债券C 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1187 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 021974 | 天弘优势企业混合发起C 基金吧 档案 | 1.3843 | 1.3843 | 1.3658 | 1.3658 | 0.0185 | 1.35% | 开放申购 | 唐博 |
| 560580 | 电力ETF南方 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1113 | 1.1113 | 0.0014 | 0.13% | 场内交易 | 龚涛,许荷东 |
| 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8707 | 1.1027 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.4215 | 1.4215 | 1.4259 | 1.4259 | -0.0044 | -0.31% | 开放申购 | 吴可凡,查惠俐 |
| 014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 史向明 |
| 015260 | 鹏华永鑫一年定开债 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.1068 | 1.0188 | 1.1063 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 应琛 |
| 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3003 | 1.3003 | 1.2958 | 1.2958 | 0.0045 | 0.35% | 开放申购 | 林虎 |
| 016319 | 东方臻裕债券C 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.1417 | 1.1163 | 1.1413 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 吴萍萍,刘妍 |
| 159551 | 机器人ETF国泰 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.1249 | 1.1227 | 1.1227 | 0.0022 | 0.20% | 场内交易 | 吴中昊 |
| 561360 | 石油ETF国泰 基金吧 档案 | 1.4876 | 1.4876 | 1.4924 | 1.4924 | -0.0048 | -0.32% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 016450 | 南方新材料股票发起C 基金吧 档案 | 1.2416 | 1.2416 | 1.2309 | 1.2309 | 0.0107 | 0.87% | 开放申购 | 都逸敏 |
| 006741 | 工银尊利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1404 | 1.1728 | 1.1404 | 1.1728 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 029395 | 广发聚荣一年持有期混合Y 基金吧 档案 | 1.2107 | 1.2107 | 1.2113 | 1.2113 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 张芊,李晓博 |
| 519657 | 银河灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.0203 | 3.0203 | 3.0283 | 3.0283 | -0.0080 | -0.26% | 开放申购 | 石磊 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2062 | 2.1906 | 1.2062 | 2.1906 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈佳昀 |
| 018243 | 万家颐德一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8238 | 0.8238 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0088 | 1.08% | 开放申购 | 章恒 |
| 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐寅喆,於乐其,孙成林 |
| 001315 | 易方达新益混合E 基金吧 档案 | 3.2399 | 3.3519 | 3.2521 | 3.3641 | -0.0122 | -0.38% | 开放申购 | 吴奇 |
| 026934 | 鑫元周期睿选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1731 | 1.1731 | 1.1701 | 1.1701 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 王丽军 |
| 019743 | 银华富兴央企混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.1672 | 1.1669 | 1.1669 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 焦巍,张舰 |
| 025981 | 工银添悦债券C 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张洋 |
| 007651 | 工银养老2045三年持有A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.1941 | 1.0889 | 1.1937 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 冯焕 |
| 015423 | 浦银普裕一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.1340 | 1.0955 | 1.1335 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9596 | 0.9596 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 024787 | 汇添富港股通红利回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0089 | 0.86% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 022685 | 中银中证1000指数增强E 基金吧 档案 | 1.6974 | 1.6974 | 1.6892 | 1.6892 | 0.0082 | 0.49% | 限大额 | 姚进 |
| 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9487 | 0.9487 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 560430 | A500ETF中银证券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张艺敏 |
| 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0802 | 1.0802 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陶然,杜雨菲 |
| 016211 | 摩根瑞享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.1465 | 1.1086 | 1.1458 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 田原 |
| 017649 | 信澳聚优智选混合C 基金吧 档案 | 0.8794 | 0.8794 | 0.8917 | 0.8917 | -0.0123 | -1.38% | 开放申购 | 徐聪 |
| 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.1225 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴斯泓 |
| 026933 | 鑫元周期睿选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1753 | 1.1753 | 1.1723 | 1.1723 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 王丽军 |
| 024082 | 国联稳健添益债券C 基金吧 档案 | 0.9948 | 0.9948 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 杨宇俊,王喆,叶天垚,霍顺朝 |
| 010844 | 富国天润回报混合C 基金吧 档案 | 1.1395 | 1.1595 | 1.1412 | 1.1612 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 于渤 |
| 023334 | 金鹰中证A500指数发起C 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.1076 | 1.0455 | 1.1055 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 杨刚 |
| 022553 | 天弘优利短债发起E 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王顺利,程仕湘 |
| 017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6972 | 0.6972 | 0.7049 | 0.7049 | -0.0077 | -1.09% | 开放申购 | 宋阳 |
| 008574 | 中加1-3年政金债指数 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.1664 | 1.0976 | 1.1663 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 袁素 |
| 011050 | 天弘裕新混合A 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 胡东 |
| 013174 | 银华华证ESG领先指数 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 谭普景 |
| 001183 | 南方利淘A 基金吧 档案 | 1.8184 | 1.8184 | 1.8183 | 1.8183 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈乐 |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1026 | 1.1026 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张恒 |
| 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.3217 | 1.1564 | 1.3214 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 车日楠,刘妍 |
| 013206 | 广发汇宜一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.1601 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 006830 | 鹏扬利沣短债C 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.1884 | 1.0883 | 1.1883 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 023643 | 合煦智远欣悦利率债C 基金吧 档案 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9634 | 0.9634 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 韩会永 |
| 021959 | 南方黄金股C 基金吧 档案 | 1.6448 | 1.6448 | 1.5728 | 1.5728 | 0.0720 | 4.58% | 开放申购 | 杨恺宁 |
| 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.1738 | 1.0192 | 1.1738 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 裴禹翔 |
| 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘星宇,张博然 |
| 015834 | 汇添富鑫和纯债A 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0959 | 1.0517 | 1.0967 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 刘宁 |
| 519985 | 长信纯债壹号债券A 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.6782 | 1.1262 | 1.6782 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 蔡军华,杜国昊,王蔚杰 |
| 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 017879 | 华安匠心甄选混合C 基金吧 档案 | 1.4717 | 1.4717 | 1.4773 | 1.4773 | -0.0056 | -0.38% | 开放申购 | 刘潇 |
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.2091 | 1.0021 | 1.2090 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 管志玉 |
| 021336 | 国联利率债C 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0378 | 1.0312 | 1.0372 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 石霄蒙,叶天垚,王子芃 |
| 009573 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 基金吧 档案 | 3.6410 | 3.8010 | 3.6940 | 3.8540 | -0.0530 | -1.43% | 限大额 | 陈皓 |
| 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.1863 | 1.0781 | 1.1861 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 026879 | 汇添富上证科创板综合价格指数增强A 基金吧 档案 | 0.8842 | 0.8842 | 0.8881 | 0.8881 | -0.0039 | -0.44% | 开放申购 | 王星星 |
| 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.7755 | 1.7755 | 1.8027 | 1.8027 | -0.0272 | -1.51% | 开放申购 | 赵卓雄 |
| 018666 | 鹏扬利沣短债D 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.1981 | 1.0880 | 1.1980 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 011699 | 蜂巢丰华债券A 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.1643 | 1.0722 | 1.1637 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.4712 | 1.0791 | 1.4703 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 陈静 |
| 003010 | 国联盈泽中短债C 基金吧 档案 | 1.2785 | 1.4706 | 1.2783 | 1.4704 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 潘巍,李倩 |
| 012459 | 汇添富稳健睿享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李安 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6751 | 1.1811 | 0.6748 | 1.1808 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 冯彬 |
| 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.3537 | 1.4537 | 1.3522 | 1.4522 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 朱佳 |
| 021096 | 融通增益债券D 基金吧 档案 | 1.3296 | 1.4516 | 1.3281 | 1.4501 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 王超,吴嫣睿紫 |
| 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1945 | 1.2038 | 1.1974 | 1.2067 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 陈祥 |
| 013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李安 |
| 009489 | 中邮价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.4086 | 1.4086 | 1.4204 | 1.4204 | -0.0118 | -0.83% | 开放申购 | 马姝丽 |
| 010816 | 银华远兴一年持有期债券 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.1003 | 1.1003 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1331 | 1.6608 | 1.1317 | 1.6594 | 0.0014 | 0.12% | 限大额 | 闫沛贤 |
| 016586 | 富国汇泽一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0959 | 1.0478 | 1.0958 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李金柳 |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.5168 | 1.0725 | 1.5158 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陈静 |
| 007480 | 中加优享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.1298 | 1.0142 | 1.1296 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张楠 |
| 013694 | 弘毅远方久盈混合A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 马佳,伍银 |
| 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1558 | 1.2021 | 1.1555 | 1.2018 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴玮 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9353 | 1.9973 | 1.9342 | 1.9962 | 0.0011 | 0.06% | 开放申购 | 杨康,张璐涵 |
| 008606 | 广发汇择一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1827 | 1.1827 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈韫慧 |
| 001407 | 景顺长城稳健回报混合C 基金吧 档案 | 5.1740 | 5.2370 | 5.2500 | 5.3130 | -0.0760 | -1.45% | 限大额 | 江山 |
| 024085 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0376 | 1.0376 | -0.0032 | -0.31% | 开放申购 | 徐成城,张诗悦,丁小丰 |
| 021492 | 中航远见领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.3074 | 1.3874 | 1.2883 | 1.3683 | 0.0191 | 1.48% | 开放申购 | 王森 |
| 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 009177 | 东方永悦18个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1452 | 1.1452 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠,程旺 |
| 013268 | 天弘安康颐利混合C 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪,陈敏 |
| 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.2340 | 1.0792 | 1.2337 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 魏桢 |
| 021973 | 天弘优势企业混合发起A 基金吧 档案 | 1.4022 | 1.4022 | 1.3835 | 1.3835 | 0.0187 | 1.35% | 开放申购 | 唐博 |
| 020306 | 信澳星煜智选混合C 基金吧 档案 | 1.7694 | 1.7694 | 1.7744 | 1.7744 | -0.0050 | -0.28% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 020849 | 尚正正泰平衡配置混合发起C 基金吧 档案 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0099 | 1.02% | 开放申购 | 陈列江 |
| 013193 | 华商稳健添利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.1649 | 1.1645 | 1.1645 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李卓健 |
| 008560 | 中邮淳悦39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.1888 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红 |
| 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.1411 | 1.0260 | 1.1410 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴旅忠 |
| 005709 | 华安鼎益债券A 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.2952 | 1.1506 | 1.2948 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 郑如熙 |
| 009202 | 中邮优享一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2767 | 1.2767 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 衣瑛杰,姚艺 |
| 002140 | 博时裕诚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.3332 | 1.0559 | 1.3328 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 胥艺 |
| 561350 | 中证500ETF国泰 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.1567 | 1.1561 | 1.1561 | 0.0006 | 0.05% | 场内交易 | 黄岳 |
| 010830 | 国泰通利9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2210 | 1.2210 | 1.2216 | 1.2216 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 程瑶 |
| 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0291 | 1.0184 | 1.0289 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任翔,邹澳 |
| 023961 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 024289 | 兴业福盛债券C 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0368 | 1.0368 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 519656 | 银河灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.2974 | 3.2974 | 3.3060 | 3.3060 | -0.0086 | -0.26% | 开放申购 | 石磊 |
| 020278 | 国泰信创ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6281 | 1.6281 | 1.6266 | 1.6266 | 0.0015 | 0.09% | 开放申购 | 吴可凡,李星全 |
| 021898 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 016959 | 财通资管睿安债券A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0967 | 1.0378 | 1.0966 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈浩 |
| 012488 | 博时恒玺一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘扬 |
| 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0564 | 1.0446 | 1.0546 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 史彦刚,赵鑫淼 |
| 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4249 | 1.4249 | 1.4255 | 1.4255 | -0.0006 | -0.04% | 限大额 | 张博 |
| 020387 | 兴业稳福120天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘禹含 |
| 021164 | 天弘恒新混合D 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 程仕湘,赵鼎龙 |
| 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0885 | 1.0383 | 1.0883 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵秀云 |
| 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.1295 | 1.1294 | 1.1294 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧 |
| 019701 | 南方稳福120天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈霜阳 |
| 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.2118 | 1.0665 | 1.2115 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 卢珊 |
| 008607 | 广发汇择一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1512 | 1.1512 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈韫慧 |
| 011968 | 农银汇理金盛债券 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.1915 | 1.0238 | 1.1909 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 郭振宇 |
| 025125 | 金鹰中证A500指数发起B 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.1092 | 1.0472 | 1.1072 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 杨刚 |
| 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.1316 | 1.2446 | 1.1304 | 1.2434 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 许佳 |
| 026189 | 路博迈添航债券A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王栋,韩羽辰 |
| 029386 | 金鹰年年邮享一年持有债券Y 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.1245 | 1.1268 | 1.1268 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 022555 | 天弘安康颐利混合F 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪,陈敏 |
| 021598 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4045 | 1.4045 | 1.4041 | 1.4041 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 高勇标 |
| 007500 | 鹏华尊诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1431 | 1.2149 | 1.1424 | 1.2142 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 王志飞,李政 |
| 019556 | 中银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.6933 | 1.6933 | 1.6851 | 1.6851 | 0.0082 | 0.49% | 开放申购 | 姚进 |
| 012856 | 银华顺益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.1403 | 1.0150 | 1.1400 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 011759 | 平安鑫盛混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1878 | 1.1878 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 刘榕俊 |
| 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.4226 | 0.4226 | 0.4185 | 0.4185 | 0.0041 | 0.98% | 开放申购 | 江博文 |
| 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4079 | 1.9136 | 1.4048 | 1.9105 | 0.0031 | 0.22% | 开放申购 | 林龙军 |
| 015505 | 中邮专精特新一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0786 | 1.0786 | -0.0153 | -1.42% | 开放申购 | 曹思 |
| 015426 | 东吴月月享30天持有短债A 基金吧 档案 | 1.1201 | 1.1201 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王明欣,邵笛 |
| 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C 基金吧 档案 | 1.9912 | 2.5412 | 1.9777 | 2.5277 | 0.0135 | 0.68% | 开放申购 | 刘禹良 |
| 025435 | 金鹰中证港股通高股息投资指数A 基金吧 档案 | 0.9668 | 0.9668 | 0.9568 | 0.9568 | 0.0100 | 1.05% | 开放申购 | 孙倩倩,李恒 |
| 010985 | 国寿安保稳安混合C 基金吧 档案 | 1.1638 | 1.1638 | 1.1639 | 1.1639 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘振中 |
| 019896 | 天弘惠利混合C 基金吧 档案 | 1.7803 | 1.7803 | 1.7766 | 1.7766 | 0.0037 | 0.21% | 开放申购 | 胡彧,黎婕 |
| 019357 | 大成兴远启航混合A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0221 | 1.0221 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 徐彦 |
| 019296 | 博时匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.6427 | 1.6427 | 1.6558 | 1.6558 | -0.0131 | -0.79% | 开放申购 | 过钧 |
| 007008 | 中邮纯债优选一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1363 | 1.3063 | 1.1360 | 1.3060 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 028464 | 中银宁泽稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 柳洋 |
| 014480 | 华夏鼎优债券A 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.1127 | 1.0298 | 1.1117 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016144 | 工银瑞诚一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.1206 | 1.0810 | 1.1200 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 陈涵 |
| 011728 | 工银聚瑞混合C 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0043 | 0.42% | 开放申购 | 庄园 |
| 013703 | 招商添福1年定开债 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.1296 | 1.0110 | 1.1293 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王闯 |
| 660012 | 农银消费主题混合A 基金吧 档案 | 2.8269 | 2.9069 | 2.8145 | 2.8945 | 0.0124 | 0.44% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.1913 | 1.0651 | 1.1911 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵子良,郎振东 |
| 026881 | 汇添富上证科创板综合价格指数增强C 基金吧 档案 | 0.8837 | 0.8837 | 0.8876 | 0.8876 | -0.0039 | -0.44% | 开放申购 | 王星星 |
| 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0712 | 1.0439 | 1.0709 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周舒展 |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.1461 | 1.0348 | 1.1458 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 余文朝 |
| 025311 | 嘉实中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘斌 |
| 021530 | 路博迈安航90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏丽,韩羽辰,王寒 |
| 018330 | 泉果思源三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9158 | 1.0658 | 0.9180 | 1.0680 | -0.0022 | -0.24% | 开放申购 | 刚登峰 |
| 026077 | 恒生前海港股通科技成长混合C 基金吧 档案 | 0.8209 | 0.8209 | 0.8148 | 0.8148 | 0.0061 | 0.75% | 开放申购 | 邢程 |
| 015954 | 信澳鑫享债券C 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 周帅 |
| 009594 | 国泰中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.1900 | 1.0415 | 1.1897 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王玉,索峰,王振扬 |
| 025804 | 金信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨杰,刘雨卉 |
| 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沈乔旸 |
| 011048 | 天弘恒新混合A 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.1158 | 1.0725 | 1.1149 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 程仕湘,赵鼎龙 |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.3206 | 1.3206 | 1.3041 | 1.3041 | 0.0165 | 1.27% | 开放申购 | 孟杰 |
| 026007 | 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王家列,闫雯雯,耿帅军 |
| 011727 | 工银聚瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0044 | 0.41% | 开放申购 | 庄园 |
| 024251 | 工银尊利中短债债券D 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.1732 | 1.1731 | 1.1731 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6338 | 1.9988 | 1.6331 | 1.9981 | 0.0007 | 0.04% | 限大额 | 祝松,张静娴 |
| 020279 | 国泰信创ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6190 | 1.6190 | 1.6175 | 1.6175 | 0.0015 | 0.09% | 开放申购 | 吴可凡,李星全 |
| 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0277 | 1.0171 | 1.0276 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翔,邹澳 |
| 011872 | 中邮悦享6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1493 | 1.1493 | 1.1489 | 1.1489 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 张悦 |
| 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.2129 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张大铮,韩坪 |
| 008540 | 工银开元利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.1778 | 1.0735 | 1.1776 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵建 |
| 014093 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,程竹成 |
| 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.1573 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄力 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 基金吧 档案 | 1.9021 | 1.9641 | 1.9013 | 1.9633 | 0.0008 | 0.04% | 开放申购 | 杨康 |
| 012424 | 汇添富鑫弘定开债A 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.1339 | 1.0886 | 1.1336 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 晏建军 |
| 017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1845 | 1.1845 | 1.1805 | 1.1805 | 0.0040 | 0.34% | 开放申购 | 姚志鹏,李涛 |
| 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐寅喆,於乐其,孙成林 |
| 011641 | 富国达利纯债一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.1646 | 1.0314 | 1.1643 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘瀚驰 |
| 010768 | 建信利率债策略纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3920 | 1.4980 | 1.3913 | 1.4973 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 姜月 |
| 016928 | 万家鑫怡债券A 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.1075 | 1.0406 | 1.1073 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 段博卿,吴超 |
| 013062 | 国寿安保安诚纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.1561 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李一鸣,高鑫 |
| 005297 | 南华丰淳混合C 基金吧 档案 | 1.3271 | 1.4987 | 1.3213 | 1.4929 | 0.0058 | 0.44% | 开放申购 | 章健,神玉飞 |
| 015461 | 天弘互联网混合C 基金吧 档案 | 1.5514 | 1.5514 | 1.5837 | 1.5837 | -0.0323 | -2.04% | 开放申购 | 张磊 |
| 012742 | 工银瑞富一年定开纯债发起式 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.1070 | 1.0565 | 1.1065 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8838 | 1.1158 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 026485 | 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵强 |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A 基金吧 档案 | 5.3500 | 5.4150 | 5.4290 | 5.4940 | -0.0790 | -1.46% | 限大额 | 江山 |
| 025708 | 富达中债高等级科创及绿债C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 成皓 |
| 010640 | 财通稳进回报6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0987 | 1.0987 | -0.0033 | -0.30% | 开放申购 | 吴伟 |
| 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.2956 | 1.0849 | 1.2949 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 朱佳 |
| 017369 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 019895 | 天弘新活力混合发起C 基金吧 档案 | 1.8911 | 1.8911 | 1.8963 | 1.8963 | -0.0052 | -0.27% | 开放申购 | 薛莉丽 |
| 022736 | 南方景元中高等级信用债债券D 基金吧 档案 | 1.1779 | 1.1779 | 1.1775 | 1.1775 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 刘骥 |
| 009031 | 工银聚和一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2795 | 1.2795 | 1.2795 | 1.2795 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张洋 |
| 017348 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远,陈娟 |
| 009201 | 中邮优享一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.3181 | 1.3181 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 衣瑛杰,姚艺 |
| 010353 | 南方崇元纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2287 | 1.2737 | 1.2280 | 1.2730 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 杜才超 |
| 019097 | 东方臻裕债券E 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1574 | 1.1170 | 1.1570 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 吴萍萍,刘妍 |
| 009488 | 中邮价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.4310 | 1.4310 | 1.4429 | 1.4429 | -0.0119 | -0.82% | 开放申购 | 马姝丽 |
| 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2979 | 1.3579 | 1.3085 | 1.3685 | -0.0106 | -0.81% | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 040037 | 华安安心收益债券B 基金吧 档案 | 0.9720 | 1.7030 | 0.9730 | 1.7040 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 王佐伦 |
| 010767 | 建信利率债策略纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.1681 | 1.0726 | 1.1676 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 姜月 |
| 022557 | 天弘丰利债券(LOF)F 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 胡东,曹渝 |
| 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.1162 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高洁 |
| 019580 | 易方达安汇120天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 梁莹 |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.4208 | 1.0873 | 1.4205 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 袁素 |
| 007009 | 中邮纯债优选一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.2750 | 1.1217 | 1.2747 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 024777 | 金鹰中证全指自由现金流指数A 基金吧 档案 | 0.9214 | 0.9890 | 0.9158 | 0.9834 | 0.0056 | 0.61% | 开放申购 | 孙倩倩 |
| 007331 | 国泰惠融纯债债券 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.2183 | 1.1055 | 1.2175 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.2979 | 1.0752 | 1.2972 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 朱佳 |
| 029396 | 平安瑞兴1年持有混合Y 基金吧 档案 | 1.4049 | 1.4049 | 1.4044 | 1.4044 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 高勇标 |
| 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9514 | 0.9514 | 0.9527 | 0.9527 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 石础,李皓 |
| 015266 | 中邮睿泽一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姚艺,肖雨晨 |
| 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐寅喆,於乐其,孙成林 |
| 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0739 | 1.0288 | 1.0738 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0418 | 1.0155 | 1.0415 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 董浩 |
| 020452 | 红土创新丰和利率债A 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 邱骏,王雅倩 |
| 021544 | 博远增汇纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0450 | 1.0334 | 1.0434 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 黄婧丽,钟鸣远 |
| 019812 | 国联盈泽中短债E 基金吧 档案 | 1.2952 | 1.2952 | 1.2950 | 1.2950 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 潘巍,李倩 |
| 014392 | 嘉实致乾纯债债券 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.1416 | 1.0571 | 1.1407 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 赵国英,陈硕 |
| 022589 | 南方稳福120天持有债券E 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈霜阳 |
| 021311 | 长信纯债壹号债券E 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.1467 | 1.1247 | 1.1467 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 蔡军华,杜国昊,王蔚杰 |
| 024839 | 汇添富稳弘纯债A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐寅喆,孙成林 |
| 026880 | 汇添富上证科创板综合价格指数增强B 基金吧 档案 | 0.8842 | 0.8842 | 0.8881 | 0.8881 | -0.0039 | -0.44% | 开放申购 | 王星星 |
| 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0638 | 1.0195 | 1.0625 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 龙朗妮 |
| 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,程竹成 |
| 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杜磊 |
| 022859 | 中银沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.1388 | 1.1388 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 赵建忠,王嘉琦 |
| 017351 | 工银养老2040三年持有Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.4293 | 1.4293 | 1.4337 | 1.4337 | -0.0044 | -0.31% | 开放申购 | 吴可凡,查惠俐 |
| 003014 | 国联恒泰纯债C 基金吧 档案 | 0.9946 | 1.3012 | 0.9932 | 1.2998 | 0.0014 | 0.14% | 限大额 | 李倩,刘太阳 |
| 006740 | 工银尊利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1747 | 1.2074 | 1.1747 | 1.2074 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1586 | 1.1586 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张楠 |
| 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 苗婷 |
| 589160 | 科创芯片ETF广发 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.1126 | 1.1175 | 1.1175 | -0.0049 | -0.44% | 场内交易 | 罗国庆 |
| 011141 | 南方景元中高等级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1759 | 1.1759 | 1.1755 | 1.1755 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 刘骥 |
| 027091 | 汇添富稳锦90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王骏杰 |
| 008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.1732 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 159669 | 绿色电力ETF国泰 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1264 | 1.1264 | -0.0004 | -0.04% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0678 | 1.0678 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 028139 | 中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨晓 |
| 026079 | 中航卓越领航混合发起C 基金吧 档案 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7408 | 0.7408 | -0.0062 | -0.84% | 开放申购 | 方岑,刘彦伟 |
| 023911 | 国联上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.3621 | 1.3621 | 1.3661 | 1.3661 | -0.0040 | -0.29% | 开放申购 | 王喆,黄磊鑫 |
| 027115 | 兴业沪港深成长先锋混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7903 | 0.7903 | 0.7957 | 0.7957 | -0.0054 | -0.68% | 开放申购 | 张健先 |
| 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.4113 | 2.1297 | 1.4106 | 2.1290 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 胡东,曹渝 |
| 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1808 | 1.1808 | 1.1785 | 1.1785 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 段佳琪 |
| 015953 | 信澳鑫享债券A 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 周帅 |
| 019722 | 中银量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.5007 | 1.5007 | 1.5137 | 1.5137 | -0.0130 | -0.86% | 开放申购 | 赵志华 |
| 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0777 | 1.0777 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 陈祥 |
| 025436 | 金鹰中证港股通高股息投资指数B 基金吧 档案 | 0.9669 | 0.9669 | 0.9569 | 0.9569 | 0.0100 | 1.05% | 开放申购 | 孙倩倩,李恒 |
| 003071 | 国联睿祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1623 | 1.4073 | 1.1620 | 1.4070 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王玥 |
| 023658 | 大成元鸿锦利债券C 基金吧 档案 | 0.9506 | 0.9506 | 0.9484 | 0.9484 | 0.0022 | 0.23% | 开放申购 | 张天闻 |
| 003013 | 国联恒泰纯债A 基金吧 档案 | 0.9912 | 1.3078 | 0.9897 | 1.3063 | 0.0015 | 0.15% | 限大额 | 李倩,刘太阳 |
| 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.1497 | 1.0139 | 1.1497 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 任翔 |
| 021644 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1993 | 1.1993 | --- | --- | 开放申购 | 罗春鹏 |
| 014738 | 广发恒祥债券A 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1087 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴迪,李郑译婷 |
| 008826 | 天弘成享一年定开 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.1886 | 1.0691 | 1.1881 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 董旭恒 |
| 023326 | 路博迈中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 003657 | 民生加银鑫元纯债C 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.4715 | 1.1039 | 1.4703 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 张玓,谢志华 |
| 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2437 | 1.2437 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0047 | 0.38% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 026087 | 东方强化收益债券C 基金吧 档案 | 1.3716 | 1.3716 | 1.3718 | 1.3718 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 张博,吴萍萍,刘妍 |
| 026830 | 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 027682 | 中邮臻享混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9952 | 0.9952 | 0.9925 | 0.9925 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 邢儒风 |
| 018535 | 银河景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0613 | 1.0302 | 1.0612 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 022181 | 财通资管睿安债券E 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0973 | 1.0384 | 1.0972 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈浩 |
| 011919 | 恒越短债债券A 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1306 | 1.1306 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 016579 | 长安宏观策略混合C 基金吧 档案 | 2.8590 | 2.8590 | 2.8950 | 2.8950 | -0.0360 | -1.24% | 开放申购 | 林忠晶 |
| 025116 | 天弘裕新混合E 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 胡东 |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A 基金吧 档案 | 1.1534 | 1.4131 | 1.1531 | 1.4128 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陈健宾,李训练 |
| 024206 | 长信利鑫债券(LOF)E 基金吧 档案 | 0.6853 | 0.6853 | 0.6850 | 0.6850 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 冯彬 |
| 017454 | 国泰慧益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1407 | 1.1407 | 1.1427 | 1.1427 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 王琳 |
| 009416 | 中邮瑞享两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.1338 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江刘玮 |
| 012487 | 博时恒玺一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0332 | 1.0332 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘扬 |
| 017353 | 工银养老2050五年持有Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 010057 | 平安瑞兴1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3725 | 1.3725 | 1.3721 | 1.3721 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 高勇标 |
| 012855 | 英大中证ESG120策略指数C 基金吧 档案 | 1.1847 | 1.2498 | 1.1808 | 1.2459 | 0.0039 | 0.33% | 开放申购 | 张媛,陶韵南 |
| 001570 | 南方利安A 基金吧 档案 | 1.5968 | 1.5968 | 1.5946 | 1.5946 | 0.0022 | 0.14% | 开放申购 | 吴剑毅,杨旭 |
| 024086 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0357 | 1.0357 | -0.0033 | -0.32% | 开放申购 | 徐成城,张诗悦,丁小丰 |
| 018867 | 东方红3个月定开纯债 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0959 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李晴 |
| 011016 | 嘉合锦元回报混合C 基金吧 档案 | 0.7685 | 0.7685 | 0.7692 | 0.7692 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 李超 |
| 012125 | 博道盛彦混合C 基金吧 档案 | 1.4030 | 1.4030 | 1.3799 | 1.3799 | 0.0231 | 1.67% | 开放申购 | 张建胜,何晓彬 |
| 022573 | 汇添富弘达回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 韩超 |
| 027873 | 中航祥益债券C 基金吧 档案 | 0.9934 | 0.9934 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 傅浩,杨扬 |
| 007714 | 南方贺元利率债债券A 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.2120 | 1.1039 | 1.2109 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 于智翔 |
| 012400 | 南方永元一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.0869 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 008209 | 南方宝泰一年混合A 基金吧 档案 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2802 | 1.2802 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 林乐峰,龙一鸣 |
| 017878 | 华安匠心甄选混合A 基金吧 档案 | 1.5037 | 1.5037 | 1.5094 | 1.5094 | -0.0057 | -0.38% | 开放申购 | 刘潇 |
| 023606 | 平安鑫瑞混合F 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.1077 | 1.1074 | 1.1074 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张恒 |
| 004602 | 前海开源润和债券A 基金吧 档案 | 1.2851 | 1.4051 | 1.2845 | 1.4045 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 吴彦 |
| 017823 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 夏莹莹 |
| 022724 | 南方中债7-10年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.4136 | 1.4636 | 1.4120 | 1.4620 | 0.0016 | 0.11% | 开放申购 | 朱佳 |
| 021491 | 中航远见领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.3247 | 1.4047 | 1.3054 | 1.3854 | 0.0193 | 1.48% | 开放申购 | 王森 |
| 026698 | 人保安悦债券C 基金吧 档案 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 刘石开,高扬 |
| 014239 | 国泰产业精选混合C 基金吧 档案 | 0.9678 | 0.9678 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0056 | 0.58% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 019579 | 易方达安汇120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 梁莹 |
| 022595 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.4205 | 1.4205 | 1.4195 | 1.4195 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘谢冰 |
| 027343 | 中邮尊享混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9865 | 0.9865 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 姚艺 |
| 010566 | 东方恒瑞短债债券B 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.1517 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 003009 | 国联盈泽中短债A 基金吧 档案 | 1.3032 | 1.4953 | 1.3030 | 1.4951 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 潘巍,李倩 |
| 026509 | 中邮睿福债券C 基金吧 档案 | 0.9717 | 0.9717 | 0.9735 | 0.9735 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 闫宜乘 |
| 017310 | 创金合信利泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.1006 | 1.0665 | 1.0995 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨宇俊 |
| 017000 | 格林港股通臻选混合A 基金吧 档案 | 1.2100 | 1.2100 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0110 | 0.92% | 开放申购 | 刘赞 |
| 025974 | 工银添悦债券A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张洋 |
| 026078 | 中航卓越领航混合发起A 基金吧 档案 | 0.7382 | 0.7382 | 0.7444 | 0.7444 | -0.0062 | -0.83% | 开放申购 | 方岑,刘彦伟 |
| 002961 | 中欧双利债券A 基金吧 档案 | 1.1641 | 1.4004 | 1.1663 | 1.4026 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 黄华,许文星,杜厚良 |
| 001314 | 易方达新益混合I 基金吧 档案 | 2.4673 | 2.5533 | 2.4766 | 2.5626 | -0.0093 | -0.38% | 开放申购 | 吴奇 |
| 013069 | 博时双月享60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.1465 | 1.1465 | 1.1465 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭思洁 |
| 024343 | 东方臻萃3个月定开债券D 基金吧 档案 | 1.1566 | 1.1566 | 1.1563 | 1.1563 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 车日楠,刘妍 |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.4008 | 1.4298 | 1.4005 | 1.4295 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 黄莹洁,侯嘉仪 |
| 023626 | 南方崇元纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2257 | 1.2707 | 1.2250 | 1.2700 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 杜才超 |
| 006554 | 华安鼎益债券C 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.2972 | 1.1527 | 1.2968 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 郑如熙 |
| 019883 | 信澳安益纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.1501 | 1.0453 | 1.1499 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨彬 |
| 024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.0941 | 1.0779 | 1.0939 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 021643 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2090 | 1.2090 | --- | --- | 开放申购 | 罗春鹏 |
| 006832 | 鹏扬添利增强债券A 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.3090 | 1.1632 | 1.3082 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 李沁,王博 |
| 018643 | 金鹰添福纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0815 | 1.0239 | 1.0808 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A 基金吧 档案 | 2.0610 | 2.6410 | 2.0470 | 2.6270 | 0.0140 | 0.68% | 开放申购 | 刘禹良 |
| 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2919 | 1.2919 | 1.2916 | 1.2916 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 孙连玉 |
| 519198 | 万家颐和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7346 | 2.2346 | 1.7246 | 2.2246 | 0.0100 | 0.58% | 开放申购 | 章恒 |
| 026360 | 易方达中证800增强C 基金吧 档案 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9777 | 0.9777 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 刘文贵 |
| 018928 | 蜂巢丰旭债券A 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0793 | 1.0452 | 1.0782 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 王宏 |
| 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.1843 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李炳智 |
| 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0693 | 1.0420 | 1.0690 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周舒展 |
| 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁,黄文强 |
| 011815 | 恒越优势精选混合A 基金吧 档案 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5299 | 1.5299 | -0.0285 | -1.86% | 开放申购 | 吴海宁 |
| 026359 | 易方达中证800增强A 基金吧 档案 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9805 | 0.9805 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 刘文贵 |
| 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6864 | 1.2084 | 0.6861 | 1.2081 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 冯彬 |
| 021752 | 南方电力ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9964 | 0.9964 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 龚涛,许荷东 |
| 019905 | 信澳优享债券E 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.1206 | 1.0317 | 1.1205 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 002962 | 中欧双利债券C 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.3504 | 1.1206 | 1.3525 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 黄华,许文星,杜厚良 |
| 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.1322 | 1.1322 | 1.1322 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈奕雯 |
| 019358 | 大成兴远启航混合C 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0125 | 1.0125 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 徐彦 |
| 016189 | 国联恒通纯债A 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.1327 | 1.0648 | 1.1318 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 汪曼琪,杨宇俊,王子芃 |
| 016547 | 大成盛享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2231 | 1.2231 | 1.2148 | 1.2148 | 0.0083 | 0.68% | 开放申购 | 张家旺 |
| 009738 | 格林泓安63个月定开债 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.2238 | 1.1178 | 1.2238 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 尹子昕 |
| 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0606 | 1.0606 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0844 | 1.0035 | 1.0839 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 周咏梅 |
| 027568 | 中邮嘉享混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 武志骁 |
| 027670 | 宏利睿智优选3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张晓龙 |
| 010683 | 国联景颐6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 茹昱,靳晓龙 |
| 026076 | 恒生前海港股通科技成长混合A 基金吧 档案 | 0.8235 | 0.8235 | 0.8174 | 0.8174 | 0.0061 | 0.75% | 开放申购 | 邢程 |
| 020441 | 东兴数字经济混合发起C 基金吧 档案 | 1.6923 | 1.6923 | 1.7169 | 1.7169 | -0.0246 | -1.43% | 开放申购 | 胡永杰 |
| 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.2172 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 016145 | 工银瑞诚一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0362 | 1.0256 | 1.0356 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 陈涵 |
| 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.2108 | 1.1048 | 1.2105 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴玮 |
| 015257 | 鹏华畅享债券C 基金吧 档案 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1613 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 寇斌权,林艺杰 |
| 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.1527 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐青 |
| 019723 | 中银量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.4869 | 1.4869 | 1.4998 | 1.4998 | -0.0129 | -0.86% | 开放申购 | 赵志华 |
| 010582 | 中信建投中债3-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.1829 | 1.0726 | 1.1826 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 邵彦棋 |
| 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姚艺,肖雨晨 |
| 019906 | 信澳优享债券F 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.1164 | 1.0307 | 1.1196 | -0.0032 | -0.31% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 008561 | 中邮淳悦39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.1756 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红 |
| 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3278 | 1.3278 | 1.3275 | 1.3275 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 孙连玉 |
| 023912 | 国联上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.3549 | 1.3549 | 1.3588 | 1.3588 | -0.0039 | -0.29% | 开放申购 | 王喆,黄磊鑫 |
| 023391 | 天弘合利债券发起E 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0978 | 1.0619 | 1.0974 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 007936 | 平安惠澜纯债C 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.2125 | 1.1422 | 1.2122 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张文平 |
| 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.1758 | 1.0502 | 1.1758 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨宇俊 |
| 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 025437 | 金鹰中证港股通高股息投资指数C 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9551 | 0.9551 | 0.0099 | 1.04% | 开放申购 | 孙倩倩,李恒 |
| 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.7891 | 1.7891 | 1.8166 | 1.8166 | -0.0275 | -1.51% | 开放申购 | 赵卓雄 |
| 019884 | 信澳安益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.1444 | 1.0406 | 1.1441 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杨彬 |
| 024288 | 兴业福盛债券A 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 011760 | 平安鑫盛混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1860 | 1.1860 | 1.1842 | 1.1842 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 刘榕俊 |
| 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1831 | 1.1041 | 1.1821 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 吴德瑄,李晶晶 |
| 016296 | 英大通佑一年定开债 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.1124 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吕一楠,韩坪 |
| 013645 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1610 | 1.1166 | 1.1604 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 何江波 |
| 013194 | 华商稳健添利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1426 | 1.1426 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李卓健 |
| 010435 | 富国双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.2116 | 1.1325 | 1.2105 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 025935 | 路博迈中证A500指数增强B 基金吧 档案 | 1.2617 | 1.2617 | 1.2607 | 1.2607 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 许一尊 |
| 022594 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 020305 | 信澳星煜智选混合A 基金吧 档案 | 1.7975 | 1.7975 | 1.8025 | 1.8025 | -0.0050 | -0.28% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 011116 | 海富通利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.1513 | 1.0678 | 1.1508 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈轶平 |
| 011661 | 华富中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.1397 | 1.0948 | 1.1398 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 009032 | 工银聚和一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2310 | 1.2310 | 1.2310 | 1.2310 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张洋 |
| 023642 | 合煦智远欣悦利率债A 基金吧 档案 | 0.9663 | 0.9663 | 0.9657 | 0.9657 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 韩会永 |
| 015334 | 天弘合利债券发起C 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.1163 | 1.0616 | 1.1159 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 022737 | 南方贺元利率债债券D 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.2119 | 1.1039 | 1.2109 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 于智翔 |
| 026190 | 路博迈添航债券C 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 王栋,韩羽辰 |
| 960033 | 农银消费主题混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 徐文卉 |
| 011051 | 天弘裕新混合C 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0719 | 1.0719 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 胡东 |
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.3885 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡阗洋 |
| 023657 | 大成元鸿锦利债券A 基金吧 档案 | 0.9551 | 0.9551 | 0.9531 | 0.9531 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 张天闻 |
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.2376 | 1.1021 | 1.2373 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张羊城 |
| 013379 | 方正富邦稳裕纯债C 基金吧 档案 | 0.9995 | 1.1222 | 0.9994 | 1.1221 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 014991 | 嘉合磐恒债券A 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 季慧娟,于启明 |
| 024338 | 财通中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0799 | 1.0799 | -0.0064 | -0.59% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.1144 | 1.0419 | 1.1139 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 轩璇 |
| 017309 | 创金合信利泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1077 | 1.1022 | 1.1072 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.1920 | 1.0578 | 1.1919 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 009443 | 工银泰和39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.1596 | 1.0691 | 1.1596 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郝瑞,杨哲 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I 基金吧 档案 | 1.6094 | 1.8024 | 1.6086 | 1.8016 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 杨康 |
| 016620 | 万家颐和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7005 | 1.7005 | 1.6907 | 1.6907 | 0.0098 | 0.58% | 开放申购 | 章恒 |
| 023963 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8871 | 1.0571 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 015256 | 鹏华畅享债券A 基金吧 档案 | 1.1757 | 1.1757 | 1.1757 | 1.1757 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 寇斌权,林艺杰 |
| 023962 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0477 | 1.0288 | 1.0476 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 014739 | 广发恒祥债券C 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴迪,李郑译婷 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0742 | 1.0742 | -0.0227 | -2.11% | 开放申购 | 万民远,刘申奥 |
| 013254 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远,陈娟 |
| 012425 | 汇添富鑫弘定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 晏建军 |
| 001447 | 天弘惠利混合A 基金吧 档案 | 1.8031 | 1.8031 | 1.7995 | 1.7995 | 0.0036 | 0.20% | 开放申购 | 胡彧,黎婕 |
| 013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.1488 | 1.1487 | 1.1487 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张楠 |
| 022076 | 平安鑫瑞混合E 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.0995 | 1.0992 | 1.0992 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张恒 |
| 017318 | 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 022296 | 天弘安康颐利混合E 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪,陈敏 |
| 017455 | 国泰慧益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.1194 | 1.1213 | 1.1213 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 王琳 |
| 013857 | 信澳优享债券A 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.1209 | 1.0320 | 1.1208 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马俊飞,周帅 |
| 017777 | 工银开元利率债债券F 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵建 |
| 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.1749 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 019555 | 中银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.7119 | 1.7119 | 1.7036 | 1.7036 | 0.0083 | 0.49% | 开放申购 | 姚进 |
| 024337 | 财通中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0855 | 1.0855 | -0.0065 | -0.60% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9526 | 0.9526 | 0.9523 | 0.9523 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 孟晓婧 |
| 018073 | 国泰产业精选混合A 基金吧 档案 | 0.9798 | 0.9798 | 0.9742 | 0.9742 | 0.0056 | 0.57% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 013835 | 中加优享纯债债券C 基金吧 档案 | 3.2275 | 3.2275 | 1.0040 | 1.0040 | --- | --- | 开放申购 | 张楠 |
| 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0852 | 1.0450 | 1.0850 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵秀云 |
| 021158 | 华安鼎益债券E 基金吧 档案 | 1.1552 | 1.1812 | 1.1548 | 1.1808 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 郑如熙 |
| 009257 | 工银尊利中短债债券F 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.1237 | 1.1083 | 1.1237 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 013190 | 国联景惠混合A 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0976 | 1.0976 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 潘巍,王玥 |
| 019123 | 中欧诚悦债券A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0886 | 1.0541 | 1.0868 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 022554 | 天弘恒新混合E 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 程仕湘,赵鼎龙 |
| 011873 | 中邮悦享6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.1203 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张悦 |
| 011942 | 建信泓利一年持有期债券 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 许可 |
| 159322 | 黄金股ETF平安 基金吧 档案 | 1.5407 | 1.5407 | 1.4708 | 1.4708 | 0.0699 | 4.75% | 场内交易 | 李严,白圭尧 |
| 019419 | 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高琛,郭圳滨 |
| 024719 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李洁 |
| 010884 | 中银臻享债券 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.1667 | 1.0761 | 1.1661 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李宪 |
| 012124 | 博道盛彦混合A 基金吧 档案 | 1.4393 | 1.4393 | 1.4156 | 1.4156 | 0.0237 | 1.67% | 开放申购 | 张建胜,何晓彬 |
| 007715 | 南方贺元利率债债券C 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.1836 | 1.1136 | 1.1826 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 于智翔 |
| 009716 | 博时恒盛持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9534 | 0.9534 | 0.9551 | 0.9551 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 李石 |
| 009928 | 工银聚利18个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.1373 | 1.1373 | 1.1363 | 1.1363 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 张洋 |
| 027342 | 中邮尊享混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9878 | 0.9878 | 0.9874 | 0.9874 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 姚艺 |
| 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1805 | 1.1805 | 1.1810 | 1.1810 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 张芊,李晓博 |
| 017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2368 | 1.2368 | 1.2361 | 1.2361 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 022265 | 中欧诚悦债券C 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0855 | 1.0509 | 1.0836 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 011095 | 博时恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.1990 | 1.1990 | 1.1986 | 1.1986 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 张李陵,江海峰 |
| 017001 | 格林港股通臻选混合C 基金吧 档案 | 1.2113 | 1.2113 | 1.2002 | 1.2002 | 0.0111 | 0.92% | 开放申购 | 刘赞 |
| 003072 | 国联睿祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1475 | 1.3773 | 1.1472 | 1.3770 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王玥 |
| 017397 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁,黄文强 |
| 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张悦,姚艺 |
| 013695 | 弘毅远方久盈混合C 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 马佳,伍银 |
| 020078 | 金信民富债券A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.3665 | 1.0170 | 1.3665 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨杰 |
| 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.2154 | 1.0845 | 1.2144 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陈静 |
| 026307 | 新华锦利债券A 基金吧 档案 | 0.9927 | 0.9927 | 0.9931 | 0.9931 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 林翟,姚海明 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.7048 | 1.1473 | 1.7033 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 闫沛贤 |
| 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4201 | 1.8405 | 1.4207 | 1.8412 | -0.0006 | -0.04% | 限大额 | 张博 |
| 010309 | 德邦锐裕利率债债券A 基金吧 档案 | 1.1595 | 1.2475 | 1.1573 | 1.2453 | 0.0022 | 0.19% | 限大额 | 汪晖 |
| 015209 | 华夏鼎成一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1747 | 1.1747 | 1.1746 | 1.1746 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 024840 | 汇添富稳弘纯债C 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐寅喆,孙成林 |
| 015506 | 中邮专精特新一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0526 | 1.0526 | -0.0150 | -1.43% | 开放申购 | 曹思 |
| 020079 | 金信民富债券C 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.3976 | 1.0416 | 1.3975 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨杰 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.9192 | 1.9592 | 1.9034 | 1.9434 | 0.0158 | 0.83% | 开放申购 | 王森 |
| 023964 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8825 | 1.0525 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 588160 | 科创新材料ETF南方 基金吧 档案 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9644 | 0.9644 | -0.0154 | -1.60% | 场内交易 | 赵卓雄 |
| 017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2008 | 1.2008 | 1.1968 | 1.1968 | 0.0040 | 0.33% | 开放申购 | 姚志鹏,李涛 |
| 010436 | 富国双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1873 | 1.1093 | 1.1863 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 012797 | 鹏华丰宁债券A 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.1330 | 1.0905 | 1.1323 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 汪坤 |
| 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.1987 | 1.0167 | 1.1987 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 季慧娟 |
| 000564 | 南方通利债券C 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.5364 | 1.0837 | 1.5363 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘骥 |
| 015333 | 天弘合利债券发起A 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.1273 | 1.0719 | 1.1269 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.2400 | 1.0720 | 1.2400 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李鸥,敬夏玺 |
| 026176 | 路博迈中证A股指数增强C 基金吧 档案 | 0.9589 | 0.9589 | 0.9588 | 0.9588 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 018242 | 万家颐德一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8380 | 0.8380 | 0.8291 | 0.8291 | 0.0089 | 1.07% | 开放申购 | 章恒 |
| 560180 | 沪深300ESGETF南方 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0018 | 0.16% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 016587 | 浦银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 廉素君,张蕴文 |
| 004936 | 中航混改精选混合A 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0088 | 0.88% | 开放申购 | 方岑 |
| 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.1843 | 1.0391 | 1.1841 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢珊 |
| 400015 | 东方新能源汽车混合 基金吧 档案 | 2.3597 | 2.8197 | 2.3428 | 2.8028 | 0.0169 | 0.72% | 开放申购 | 李瑞 |
| 006886 | 工银养老2050五年持有A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 027785 | 路博迈中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王寒 |
| 013821 | 南方定利一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.1167 | 1.0655 | 1.1155 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 何康 |
| 013548 | 招商享利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0037 | 0.35% | 开放申购 | 王娟娟,程泉璋,孙麓深 |
| 012035 | 中信建投稳骏一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.1778 | 1.0186 | 1.1772 | 0.0006 | 0.06% | 封闭期 | 李照男 |
| 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.2943 | 1.0771 | 1.2943 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王亚洲 |
| 022231 | 金信民富债券E 基金吧 档案 | 1.4166 | 1.4166 | 1.4166 | 1.4166 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨杰 |
| 022254 | 国联盈泽中短债B 基金吧 档案 | 1.3039 | 1.3039 | 1.3037 | 1.3037 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 潘巍,李倩 |
| 027116 | 兴业沪港深成长先锋混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7888 | 0.7888 | 0.7942 | 0.7942 | -0.0054 | -0.68% | 开放申购 | 张健先 |
| 017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7067 | 0.7067 | 0.7145 | 0.7145 | -0.0078 | -1.09% | 开放申购 | 宋阳 |
| 013646 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 基金吧 档案 | 1.1173 | 1.1611 | 1.1167 | 1.1605 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 何江波 |
| 006829 | 鹏扬利沣短债A 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.2093 | 1.0992 | 1.2092 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 013378 | 方正富邦稳裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.1371 | 1.0060 | 1.1370 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
