中国邮政储蓄银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-09-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 014925 | 天弘优利短债发起C 基金吧 档案 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王顺利,程仕湘 |
| 022155 | 交银裕隆纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2598 | 1.4378 | 1.2595 | 1.4375 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 006004 | 工银添祥一年定开债券 基金吧 档案 | 1.3478 | 1.3478 | 1.3473 | 1.3473 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 009379 | 中银成长优选股票A 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.1413 | 1.1371 | 1.1371 | 0.0042 | 0.37% | 开放申购 | 周斌 |
| 001250 | 天弘新活力混合发起A 基金吧 档案 | 2.0198 | 2.0198 | 2.0130 | 2.0130 | 0.0068 | 0.34% | 开放申购 | 薛莉丽 |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.4443 | 1.4733 | 1.4439 | 1.4729 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1165 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴西燕 |
| 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0569 | 1.0412 | 1.0566 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张羊城 |
| 022727 | 南方中债3-5年农发行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.2959 | 1.0624 | 1.2954 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 朱佳 |
| 010565 | 东方恒瑞短债债券A 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1513 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 010579 | 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王家列,闫雯雯,耿帅军 |
| 003230 | 创金合信医疗保健股票A 基金吧 档案 | 1.9576 | 1.8949 | 1.9119 | 1.8507 | 0.0457 | 2.39% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1694 | 1.1694 | 1.1694 | 1.1694 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张子健 |
| 011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4062 | 1.4662 | 1.4058 | 1.4658 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 027976 | 东兴增利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈工文,李兵伟 |
| 001217 | 易方达新收益混合C 基金吧 档案 | 3.8749 | 4.1929 | 3.8617 | 4.1797 | 0.0132 | 0.34% | 限大额 | 张清华 |
| 000563 | 南方通利债券A 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.5770 | 1.0829 | 1.5763 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 刘骥 |
| 025438 | 金鹰中证港股通高股息投资指数D 基金吧 档案 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9889 | 0.9889 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 孙倩倩,李恒 |
| 013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.3418 | 1.4418 | 1.3404 | 1.4404 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 朱佳 |
| 009415 | 中邮瑞享两年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江刘玮 |
| 022860 | 中银沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.1937 | 1.1937 | 1.1925 | 1.1925 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 赵建忠,王嘉琦 |
| 010464 | 鹏扬淳稳66个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 024780 | 金鹰中证全指自由现金流指数D 基金吧 档案 | 0.9432 | 1.0108 | 0.9398 | 1.0074 | 0.0034 | 0.36% | 开放申购 | 孙倩倩 |
| 021337 | 国联恒泰纯债B 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.1014 | 1.0079 | 1.1024 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 李倩,刘太阳 |
| 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.1431 | 1.0277 | 1.1427 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.3371 | 1.4371 | 1.3357 | 1.4357 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 朱佳 |
| 011781 | 泓德慧享混合A 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0688 | 1.0688 | -0.0031 | -0.29% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 018426 | 国泰海通安裕纯债一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0756 | 1.0201 | 1.0751 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吕莉萍,孙文康 |
| 025126 | 金鹰中证A500指数发起D 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.1526 | 1.0905 | 1.1505 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 杨刚 |
| 022588 | 南方中债3-5年农发行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.2941 | 1.0915 | 1.2935 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 朱佳 |
| 027090 | 汇添富稳锦90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王骏杰 |
| 016851 | 中欧颐利债券C 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1023 | 1.1023 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 刘勇,胡阗洋 |
| 000552 | 中加纯债一年A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1766 | 1.1766 | 1.1759 | 1.1759 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张育浩,陈鑫 |
| 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1192 | 1.1192 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈奕雯 |
| 013609 | 光大中债1-5年政金债D 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.1389 | 1.0262 | 1.1387 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邹强 |
| 013087 | 中加优悦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.1403 | 1.0123 | 1.1399 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 袁素 |
| 019491 | 大成景熙利率债A 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.0984 | 1.0874 | 1.0974 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 冯佳 |
| 023279 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王之远,程同朦 |
| 025695 | 中银港股通消费精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7625 | 0.7625 | 0.7615 | 0.7615 | 0.0010 | 0.13% | 开放申购 | 杨亦然(YANG Yiran) |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.1804 | 1.0637 | 1.1800 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵子良,郎振东 |
| 010641 | 财通稳进回报6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0974 | 1.0974 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 吴伟 |
| 002344 | 融通增益债券C 基金吧 档案 | 1.3367 | 1.4787 | 1.3361 | 1.4781 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 王超,吴嫣睿紫 |
| 013159 | 国泰瑞鑫一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 008210 | 南方宝泰一年混合C 基金吧 档案 | 1.2546 | 1.2546 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0026 | 0.21% | 开放申购 | 林乐峰,龙一鸣 |
| 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.1303 | 1.0426 | 1.1300 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 026308 | 新华锦利债券C 基金吧 档案 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 林翟,姚海明 |
| 024779 | 金鹰中证全指自由现金流指数C 基金吧 档案 | 0.9412 | 1.0088 | 0.9379 | 1.0055 | 0.0033 | 0.35% | 开放申购 | 孙倩倩 |
| 012946 | 南方宝裕混合C 基金吧 档案 | 1.2038 | 1.2038 | 1.2013 | 1.2013 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 孙鲁闽,柯达元 |
| 740001 | 长安宏观策略混合A 基金吧 档案 | 3.2680 | 4.0880 | 3.2750 | 4.0950 | -0.0070 | -0.21% | 开放申购 | 王浩聿,林忠晶 |
| 010580 | 长盛稳鑫63个月定开债 基金吧 档案 | 1.1462 | 1.2064 | 1.1462 | 1.2064 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘欣 |
| 009525 | 广发聚荣一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2143 | 1.2143 | 1.2129 | 1.2129 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 张芊,李晓博 |
| 013549 | 招商享利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 王娟娟,程泉璋,孙麓深 |
| 023308 | 方正富邦稳鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 区德成 |
| 024778 | 金鹰中证全指自由现金流指数B 基金吧 档案 | 0.9432 | 1.0108 | 0.9398 | 1.0074 | 0.0034 | 0.36% | 开放申购 | 孙倩倩 |
| 020280 | 中加丰泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.1643 | 1.0824 | 1.1639 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 袁素 |
| 021753 | 南方电力ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9856 | 0.9856 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 龚涛,许荷东 |
| 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.1422 | 1.1054 | 1.1421 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 楼昕宇 |
| 004937 | 中航混改精选混合C 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1019 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0099 | 0.91% | 开放申购 | 方岑 |
| 040036 | 华安安心收益债券A 基金吧 档案 | 0.9900 | 1.7260 | 0.9890 | 1.7250 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王佐伦 |
| 023953 | 汇安嘉盈一年持有期债券E 基金吧 档案 | 0.9395 | 0.9395 | 0.9394 | 0.9394 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 017352 | 工银养老2045三年持有Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 014924 | 天弘优利短债发起A 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1162 | 1.1162 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王顺利,程仕湘 |
| 011782 | 泓德慧享混合C 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0596 | 1.0596 | -0.0031 | -0.29% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 002342 | 融通增益债券A/B 基金吧 档案 | 1.3249 | 1.5469 | 1.3243 | 1.5463 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王超,吴嫣睿紫 |
| 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘星宇,张博然 |
| 012998 | 招商稳旺混合A 基金吧 档案 | 1.2780 | 1.2780 | 1.2750 | 1.2750 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 羊睿佳,王刚 |
| 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1402 | 1.1402 | 1.1401 | 1.1401 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张子健 |
| 024482 | 嘉合磐恒债券D 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于启明,季慧娟 |
| 026508 | 中邮睿福债券A 基金吧 档案 | 0.9863 | 0.9863 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0039 | 0.40% | 开放申购 | 闫宜乘 |
| 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0656 | 1.0220 | 1.0650 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.5773 | 1.6673 | 1.5799 | 1.6699 | -0.0026 | -0.16% | 开放申购 | 林龙军 |
| 015427 | 东吴月月享30天持有短债C 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1072 | 1.1072 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王明欣,邵笛 |
| 018534 | 银河景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0680 | 1.0366 | 1.0676 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 017242 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 013191 | 国联景惠混合C 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 潘巍,王玥 |
| 008027 | 工银泰和39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.1896 | 1.0831 | 1.1896 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郝瑞,杨哲 |
| 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 016318 | 东方臻裕债券A 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.1436 | 1.1174 | 1.1434 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴萍萍,刘妍 |
| 001210 | 天弘互联网混合A 基金吧 档案 | 1.6240 | 1.6240 | 1.6261 | 1.6261 | -0.0021 | -0.13% | 开放申购 | 张磊 |
| 004603 | 前海开源润和债券C 基金吧 档案 | 1.2775 | 1.3825 | 1.2769 | 1.3819 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 吴彦 |
| 008639 | 中欧预见稳瑞混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 007650 | 工银养老2040三年持有A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 019492 | 大成景熙利率债C 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0972 | 1.0863 | 1.0963 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 冯佳 |
| 001580 | 南方利安C 基金吧 档案 | 1.5846 | 1.5846 | 1.5835 | 1.5835 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 吴剑毅,杨旭 |
| 007027 | 建信中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.2157 | 1.0322 | 1.2154 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘思,闫晗,姜月 |
| 010984 | 国寿安保稳安混合A 基金吧 档案 | 1.1981 | 1.1981 | 1.1973 | 1.1973 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘振中 |
| 011700 | 蜂巢丰华债券C 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.1528 | 1.0907 | 1.1522 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 018642 | 金鹰添福纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0857 | 1.0251 | 1.0850 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 006833 | 鹏扬添利增强债券C 基金吧 档案 | 1.1637 | 1.2937 | 1.1624 | 1.2924 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 李沁,王博 |
| 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3173 | 1.3778 | 1.3049 | 1.3654 | 0.0124 | 0.95% | 开放申购 | 李巍 |
| 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.8099 | 1.0890 | 1.8150 | -0.0051 | -0.47% | 开放申购 | 倪超 |
| 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,陈韫慧 |
| 020318 | 鹏华丰宁债券C 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.0697 | 1.0682 | 1.0692 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 汪坤 |
| 017316 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 003231 | 创金合信医疗保健股票C 基金吧 档案 | 1.8608 | 1.6996 | 1.8175 | 1.6600 | 0.0433 | 2.38% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1694 | 1.1694 | 1.1693 | 1.1693 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘盈杏,肖钰 |
| 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.1611 | 1.1220 | 1.1600 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 许佳 |
| 010843 | 富国天润回报混合A 基金吧 档案 | 1.1659 | 1.1859 | 1.1669 | 1.1869 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 于渤 |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 刘斌斌 |
| 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.7749 | 1.0740 | 1.7800 | -0.0051 | -0.47% | 开放申购 | 倪超 |
| 023153 | 中银证券中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2688 | 1.2688 | 1.2668 | 1.2668 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 张艺敏,刘先政 |
| 015835 | 汇添富鑫和纯债C 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0817 | 1.0428 | 1.0828 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 刘宁 |
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.2258 | 1.0781 | 1.2254 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张羊城 |
| 016190 | 国联恒通纯债C 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.1173 | 1.0706 | 1.1166 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 汪曼琪,杨宇俊,王子芃 |
| 011009 | 国寿安保尊弘短债债券C 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1303 | 1.1303 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 桑迎,宋玉青 |
| 010581 | 中信建投中债3-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.1896 | 1.0723 | 1.1893 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 012803 | 国联聚优一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.1500 | 1.0400 | 1.1496 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1689 | 1.1689 | 1.1681 | 1.1681 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘骥 |
| 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李谦 |
| 016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 016960 | 财通资管睿安债券C 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0876 | 1.0316 | 1.0874 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈浩 |
| 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.2253 | 1.0758 | 1.2249 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 魏桢 |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0719 | 1.0408 | 1.0718 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 苏佳,李冠頔,闫沛贤 |
| 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.1211 | 1.0628 | 1.1208 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 苏宁,曹紫寒 |
| 016940 | 国联安鸿利短债债券A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 022552 | 天弘优利短债发起D 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王顺利,程仕湘 |
| 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0463 | 1.0271 | 1.0459 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 011008 | 国寿安保尊弘短债债券A 基金吧 档案 | 1.1481 | 1.1481 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 桑迎,宋玉青 |
| 028490 | 汇添富稳利多资产三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程竹成 |
| 018329 | 泉果思源三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.1896 | 1.0360 | 1.1860 | 0.0036 | 0.35% | 开放申购 | 刚登峰 |
| 012945 | 南方宝裕混合A 基金吧 档案 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2343 | 1.2343 | 0.0026 | 0.21% | 开放申购 | 孙鲁闽,柯达元 |
| 011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 孟晓婧 |
| 400016 | 东方强化收益债券A 基金吧 档案 | 1.3729 | 1.6529 | 1.3725 | 1.6525 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 张博,吴萍萍,刘妍 |
| 023154 | 中银证券中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.2647 | 1.2647 | 1.2628 | 1.2628 | 0.0019 | 0.15% | 开放申购 | 张艺敏,刘先政 |
| 008636 | 前海联合泰瑞纯债A 基金吧 档案 | 1.1446 | 1.1896 | 1.1439 | 1.1889 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 孟令上 |
| 010605 | 创金合信鑫祥混合A 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.2590 | 1.2568 | 1.2568 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 刘润哲 |
| 019744 | 银华富兴央企混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1944 | 1.1944 | 1.1824 | 1.1824 | 0.0120 | 1.01% | 开放申购 | 焦巍,张舰 |
| 028465 | 中银宁泽稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 柳洋 |
| 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 段吉华 |
| 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0877 | 1.0657 | 1.0869 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 014481 | 华夏鼎优债券C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0383 | 1.0255 | 1.0377 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张海静 |
| 008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 段吉华 |
| 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄敏怡 |
| 022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D 基金吧 档案 | 1.1448 | 1.1448 | 1.1441 | 1.1441 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.1298 | 1.0919 | 1.1297 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 马小东,张和睿 |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9783 | 0.9783 | 0.9767 | 0.9767 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 刘斌斌 |
| 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1519 | 1.1519 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘盈杏,肖钰 |
| 019894 | 天弘通利混合C 基金吧 档案 | 2.6290 | 2.6290 | 2.6290 | 2.6290 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金梦,胡彧 |
| 016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.1135 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴西燕 |
| 016548 | 大成盛享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2483 | 1.2483 | 1.2413 | 1.2413 | 0.0070 | 0.56% | 开放申购 | 张家旺 |
| 015003 | 中邮尊佑一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红 |
| 001216 | 易方达新收益混合A 基金吧 档案 | 4.0157 | 4.3387 | 4.0020 | 4.3250 | 0.0137 | 0.34% | 限大额 | 张清华 |
| 009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2613 | 1.2613 | 1.2589 | 1.2589 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 林虎 |
| 000573 | 天弘通利混合A 基金吧 档案 | 2.6500 | 2.7190 | 2.6500 | 2.7190 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金梦,胡彧 |
| 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1777 | 1.1777 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张育浩,陈鑫 |
| 012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李安 |
| 008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3578 | 1.3578 | 1.3568 | 1.3568 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 李人望 |
| 018537 | 中银鑫盛一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1039 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 苗婷 |
| 001504 | 南方利淘C 基金吧 档案 | 1.8300 | 1.8300 | 1.8268 | 1.8268 | 0.0032 | 0.18% | 开放申购 | 陈乐 |
| 008539 | 工银开元利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.1999 | 1.0806 | 1.1994 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵建 |
| 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.9542 | 1.9542 | 1.9408 | 1.9408 | 0.0134 | 0.69% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 026883 | 新华中证科创创业50指数C 基金吧 档案 | 0.7833 | 0.7833 | 0.7856 | 0.7856 | -0.0023 | -0.29% | 开放申购 | 邓岳 |
| 020238 | 博时锦源利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.1024 | 1.0391 | 1.1015 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 魏桢 |
| 022188 | 鹏华丰泽债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 祝松,张静娴 |
| 027975 | 东兴增利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈工文,李兵伟 |
| 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3324 | 1.3324 | 1.3268 | 1.3268 | 0.0056 | 0.42% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 021569 | 博时裕诚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0896 | 1.0555 | 1.0892 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 胥艺 |
| 009927 | 工银聚利18个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.1832 | 1.1832 | 1.1821 | 1.1821 | 0.0011 | 0.09% | 暂停申购 | 张洋 |
| 024428 | 鹏华畅享债券D 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 寇斌权,林艺杰 |
| 020440 | 东兴数字经济混合发起A 基金吧 档案 | 1.8951 | 1.8951 | 1.9014 | 1.9014 | -0.0063 | -0.33% | 开放申购 | 胡永杰 |
| 010606 | 创金合信鑫祥混合C 基金吧 档案 | 1.2294 | 1.2294 | 1.2273 | 1.2273 | 0.0021 | 0.17% | 开放申购 | 刘润哲 |
| 013593 | 南方中债3-5年农发行债券指数E 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.2990 | 1.1233 | 1.2983 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 朱佳 |
| 010567 | 东方恒瑞短债债券C 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.1338 | 1.1338 | 1.1338 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 010463 | 鹏扬淳稳66个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.2349 | 1.0175 | 1.2348 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 026175 | 路博迈中证A股指数增强A 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.1275 | 1.1258 | 1.1258 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 万民远,刘申奥 |
| 012299 | 浦银安裕回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9845 | 0.9845 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 011015 | 嘉合锦元回报混合A 基金吧 档案 | 0.8224 | 0.8224 | 0.8255 | 0.8255 | -0.0031 | -0.38% | 开放申购 | 李超 |
| 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.2101 | 1.1254 | 1.2093 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 吴德瑄,李晶晶 |
| 022889 | 广发汇宜一年定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 013228 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张悦,姚艺 |
| 010497 | 光大中债1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.1704 | 1.0241 | 1.1703 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邹强 |
| 009938 | 东方欣益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9335 | 0.9835 | 0.9352 | 0.9852 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 张博 |
| 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0429 | 1.0095 | 1.0425 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 董浩 |
| 010354 | 南方崇元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1965 | 1.2415 | 1.1955 | 1.2405 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 杜才超 |
| 026484 | 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵强 |
| 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1324 | 1.1324 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 010310 | 德邦锐裕利率债债券C 基金吧 档案 | 1.1556 | 1.2386 | 1.1521 | 1.2351 | 0.0035 | 0.30% | 限大额 | 张旭,邹舟 |
| 004838 | 信澳安益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.2693 | 1.0440 | 1.2690 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨彬 |
| 020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C 基金吧 档案 | 1.2339 | 1.2339 | 1.2289 | 1.2289 | 0.0050 | 0.41% | 开放申购 | 闫阳 |
| 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.2118 | 1.2118 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 司马义买买提,宋立久 |
| 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李洁 |
| 026227 | 恒越优势精选混合C 基金吧 档案 | 1.6483 | 1.6483 | 1.6427 | 1.6427 | 0.0056 | 0.34% | 开放申购 | 吴海宁 |
| 021531 | 路博迈安航90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0409 | 1.0409 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 魏丽,韩羽辰,王寒 |
| 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 许一尊 |
| 016466 | 国泰海通量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.6054 | 1.6054 | 1.6009 | 1.6009 | 0.0045 | 0.28% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 024081 | 国联稳健添益债券A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 杨宇俊,王喆,叶天垚,霍顺朝 |
| 020848 | 尚正正泰平衡配置混合发起A 基金吧 档案 | 0.9808 | 0.9808 | 0.9836 | 0.9836 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 陈列江 |
| 011353 | 国联景盛一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0975 | 1.0975 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 陈薪羽,霍顺朝,叶天垚 |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.3038 | 1.0817 | 1.3039 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陈健宾,李训练 |
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.1734 | 1.0913 | 1.1728 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 孙志刚 |
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E 基金吧 档案 | 2.4060 | 2.7815 | 2.3965 | 2.7720 | 0.0095 | 0.40% | 开放申购 | 王培 |
| 023325 | 路博迈中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3308 | 1.3308 | 1.3262 | 1.3262 | 0.0046 | 0.35% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3282 | 1.3282 | 1.3272 | 1.3272 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 李人望 |
| 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.1973 | 1.1973 | 1.1966 | 1.1966 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 司马义买买提,宋立久 |
| 023333 | 金鹰中证A500指数发起A 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.1706 | 1.1086 | 1.1686 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 杨刚 |
| 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 019700 | 南方稳福120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈霜阳 |
| 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.4570 | 1.4570 | 1.4628 | 1.4628 | -0.0058 | -0.40% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 004180 | 南方宏元定开债 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.3760 | 1.2584 | 1.3754 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 020453 | 红土创新丰和利率债C 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 邱骏,王雅倩 |
| 014004 | 博时富璟纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.1309 | 1.0202 | 1.1302 | 0.0007 | 0.07% | 封闭期 | 李秋实 |
| 027872 | 中航祥益债券A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 傅浩,杨扬 |
| 589050 | 科创综指ETF兴业 基金吧 档案 | 1.3300 | 1.3300 | 1.3302 | 1.3302 | -0.0002 | -0.02% | 场内交易 | 徐成城,张诗悦,丁小丰 |
| 019295 | 博时匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.8281 | 1.8281 | 1.8154 | 1.8154 | 0.0127 | 0.70% | 开放申购 | 过钧 |
| 023509 | 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈双双 |
| 019112 | 恒越短债债券D 基金吧 档案 | 1.1793 | 1.1793 | 1.1792 | 1.1792 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 桑迎,宋玉青 |
| 009717 | 博时恒盛持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9358 | 0.9358 | 0.9339 | 0.9339 | 0.0019 | 0.20% | 开放申购 | 李石 |
| 011115 | 海富通利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.1632 | 1.0796 | 1.1626 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈轶平 |
| 017648 | 信澳聚优智选混合A 基金吧 档案 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9701 | 0.9701 | 0.0063 | 0.65% | 开放申购 | 徐聪 |
| 011662 | 华富中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.1337 | 1.0885 | 1.1335 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 020426 | 中信建投景源债券A 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0432 | 1.0228 | 1.0428 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李照男 |
| 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄济宽 |
| 020427 | 中信建投景源债券C 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0367 | 1.0263 | 1.0363 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李照男 |
| 018929 | 蜂巢丰旭债券C 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 王宏 |
| 009593 | 国泰中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.1754 | 1.0333 | 1.1752 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王玉,索峰,王振扬 |
| 011761 | 平安鑫瑞混合A 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1125 | 1.1125 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张恒 |
| 019684 | 万家添利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2252 | 1.2252 | 1.2260 | 1.2260 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 陈佳昀 |
| 588360 | 科创创业ETF国泰 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.1413 | 1.1446 | 1.1446 | -0.0033 | -0.29% | 场内交易 | 黄岳 |
| 014455 | 中银成长优选股票C 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.1101 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0041 | 0.37% | 开放申购 | 周斌 |
| 014992 | 嘉合磐恒债券C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 季慧娟,于启明 |
| 008703 | 前海联合泰瑞纯债C 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.1785 | 1.1329 | 1.1779 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 孟令上 |
| 016467 | 国泰海通量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.5798 | 1.5798 | 1.5754 | 1.5754 | 0.0044 | 0.28% | 暂停申购 | 胡崇海 |
| 016929 | 万家鑫怡债券C 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0944 | 1.0305 | 1.0942 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 段博卿,吴超 |
| 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.1026 | 2.5646 | 1.1016 | 2.5636 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 冯焕 |
| 026882 | 新华中证科创创业50指数A 基金吧 档案 | 0.7836 | 0.7836 | 0.7860 | 0.7860 | -0.0024 | -0.31% | 开放申购 | 邓岳 |
| 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2903 | 1.2903 | 1.2805 | 1.2805 | 0.0098 | 0.77% | 开放申购 | 吴可凡,段佳琪 |
| 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧 |
| 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7840 | 1.7840 | 1.7880 | 1.7880 | -0.0040 | -0.22% | 开放申购 | 曹思 |
| 011096 | 博时恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.1794 | 1.1794 | 1.1783 | 1.1783 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 张李陵,江海峰 |
| 020643 | 国泰中债1-3年国开债E 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0779 | 1.0347 | 1.0777 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 索峰,王玉,王振扬 |
| 020388 | 兴业稳福120天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘禹含 |
| 005296 | 南华丰淳混合A 基金吧 档案 | 1.5205 | 1.6993 | 1.4998 | 1.6786 | 0.0207 | 1.38% | 开放申购 | 徐超,章健 |
| 007026 | 建信中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.2229 | 1.0383 | 1.2225 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘思,闫晗,姜月 |
| 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.3453 | 1.4453 | 1.3439 | 1.4439 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 朱佳 |
| 023307 | 方正富邦稳鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 区德成 |
| 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0489 | 1.0150 | 1.0484 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨真,万志文 |
| 016449 | 南方新材料股票发起A 基金吧 档案 | 1.3452 | 1.3452 | 1.3368 | 1.3368 | 0.0084 | 0.63% | 开放申购 | 都逸敏 |
| 011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.1409 | 1.0313 | 1.1406 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘振中 |
| 025707 | 富达中债高等级科创及绿债A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 成皓 |
| 004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李洁 |
| 010831 | 国泰通利9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1885 | 1.1885 | 1.1878 | 1.1878 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 程瑶 |
| 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3312 | 1.3921 | 1.3186 | 1.3795 | 0.0126 | 0.96% | 开放申购 | 李巍 |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A 基金吧 档案 | 2.0428 | 2.0828 | 2.0122 | 2.0522 | 0.0306 | 1.52% | 开放申购 | 王森 |
| 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.2036 | 1.0175 | 1.2035 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 季慧娟 |
| 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.1124 | 1.0449 | 1.1121 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 索峰 |
| 017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2825 | 1.2825 | 1.2795 | 1.2795 | 0.0030 | 0.23% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A 基金吧 档案 | 1.2459 | 1.2459 | 1.2409 | 1.2409 | 0.0050 | 0.40% | 开放申购 | 闫阳 |
| 010879 | 南方宝升混合A 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 011354 | 国联景盛一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陈薪羽,霍顺朝,叶天垚 |
| 012300 | 浦银安裕回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9685 | 0.9685 | 0.9674 | 0.9674 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 027683 | 中邮臻享混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邢儒风 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E 基金吧 档案 | 1.5740 | 1.7570 | 1.5733 | 1.7563 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 杨康 |
| 024199 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 武志骁 |
| 011049 | 天弘恒新混合C 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.1029 | 1.0600 | 1.1021 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 程仕湘,赵鼎龙 |
| 159537 | 信创ETF国泰 基金吧 档案 | 0.8802 | 1.7604 | 0.8858 | 1.7716 | -0.0056 | -0.63% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 000553 | 中加纯债一年C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 013267 | 天弘安康颐利混合A 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪,陈敏 |
| 016585 | 富国汇泽一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.1055 | 1.0573 | 1.1053 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李金柳 |
| 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0504 | 1.0079 | 1.0499 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨真,万志文 |
| 020239 | 博时锦源利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0971 | 1.0369 | 1.0961 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 魏桢 |
| 021545 | 博远增汇纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0400 | 1.0293 | 1.0393 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 黄婧丽,钟鸣远,马杰 |
| 023048 | 南方通利债券E 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.5716 | 1.0818 | 1.5710 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 刘骥 |
| 009937 | 东方欣益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9621 | 1.0121 | 0.9638 | 1.0138 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 张博 |
| 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 012854 | 英大中证ESG120策略指数A 基金吧 档案 | 1.1974 | 1.2601 | 1.1981 | 1.2608 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 张媛,陶韵南 |
| 009396 | 大成安诚债券A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.1898 | 1.0184 | 1.1894 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 范昕 |
| 009178 | 东方永悦18个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠,程旺 |
| 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.9683 | 1.9683 | 1.9548 | 1.9548 | 0.0135 | 0.69% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.2333 | 2.4313 | 2.2244 | 2.4224 | 0.0089 | 0.40% | 开放申购 | 王培 |
| 018963 | 国泰海通量化选股混合发起D 基金吧 档案 | 1.5859 | 1.5859 | 1.5815 | 1.5815 | 0.0044 | 0.28% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 022572 | 汇添富弘达回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2052 | 1.2052 | 1.2005 | 1.2005 | 0.0047 | 0.39% | 开放申购 | 韩超 |
| 026697 | 人保安悦债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘石开,高扬 |
| 025694 | 中银港股通消费精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7649 | 0.7649 | 0.7638 | 0.7638 | 0.0011 | 0.14% | 开放申购 | 杨亦然(YANG Yiran) |
| 003806 | 华安新恒利混合C 基金吧 档案 | 1.4877 | 1.4877 | 1.4865 | 1.4865 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 王佐伦 |
| 012999 | 招商稳旺混合C 基金吧 档案 | 1.2555 | 1.2555 | 1.2526 | 1.2526 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 羊睿佳,王刚 |
| 010880 | 南方宝升混合C 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 010836 | 国泰瑞泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.1709 | 1.0237 | 1.1707 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
| 028489 | 汇添富稳利多资产三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程竹成 |
| 006831 | 鹏扬利沣短债E 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.1310 | 1.0909 | 1.1309 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 019420 | 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高琛,郭圳滨 |
| 010684 | 国联景颐6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9815 | 0.9815 | 0.9813 | 0.9813 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 茹昱,靳晓龙 |
| 016850 | 中欧颐利债券A 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.1204 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 刘勇,胡阗洋 |
| 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴斯泓 |
| 007935 | 平安惠澜纯债A 基金吧 档案 | 1.1615 | 1.2465 | 1.1611 | 1.2461 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 张文平 |
| 010815 | 农银新兴消费股票 基金吧 档案 | 0.5070 | 0.5070 | 0.5059 | 0.5059 | 0.0011 | 0.22% | 开放申购 | 蒲天瑞 |
| 004220 | 长信纯债壹号债券C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.6094 | 1.0494 | 1.6094 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 蔡军华,杜国昊,王蔚杰 |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.4347 | 1.4347 | 1.4307 | 1.4307 | 0.0040 | 0.28% | 开放申购 | 孟杰 |
| 003805 | 华安新恒利混合A 基金吧 档案 | 1.4990 | 1.4990 | 1.4977 | 1.4977 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 王佐伦 |
| 013068 | 博时双月享60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.1563 | 1.1563 | 1.1563 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭思洁 |
| 021335 | 国联利率债A 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0446 | 1.0290 | 1.0440 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 石霄蒙,叶天垚,王子芃 |
| 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.1653 | 1.0167 | 1.1653 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 任翔 |
| 017822 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 夏莹莹 |
| 009397 | 大成安诚债券C 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.2043 | 1.0429 | 1.2039 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 范昕 |
| 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.1361 | 1.0558 | 1.1358 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 苏宁,曹紫寒 |
| 016941 | 国联安鸿利短债债券C 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.3955 | 2.7618 | 2.3860 | 2.7523 | 0.0095 | 0.40% | 开放申购 | 王培 |
| 012399 | 南方永元一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1151 | 1.1151 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1375 | 1.1375 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.4186 | 0.4186 | 0.4161 | 0.4161 | 0.0025 | 0.60% | 开放申购 | 江博文 |
| 027569 | 中邮嘉享混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 武志骁 |
| 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1883 | 1.3153 | 1.1881 | 1.3151 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 车日楠,刘妍 |
| 021958 | 南方黄金股A 基金吧 档案 | 1.9002 | 1.9002 | 1.8639 | 1.8639 | 0.0363 | 1.95% | 开放申购 | 杨恺宁 |
| 159667 | 工业母机ETF国泰 基金吧 档案 | 0.6489 | 1.9467 | 0.6442 | 1.9326 | 0.0047 | 0.73% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 024786 | 汇添富港股通红利回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 013858 | 信澳优享债券C 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0955 | 1.0253 | 1.0953 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马俊飞,周帅 |
| 016210 | 摩根瑞享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1439 | 1.1061 | 1.1433 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 田原 |
| 025312 | 嘉实中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 刘斌 |
| 018958 | 富国双债增强债券E 基金吧 档案 | 1.1402 | 1.1402 | 1.1387 | 1.1387 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李超 |
| 012038 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.1285 | 1.1284 | 1.1284 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 胡东,曹渝 |
| 003656 | 民生加银鑫元纯债A 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.4119 | 1.0344 | 1.4133 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 张玓,谢志华 |
| 011920 | 恒越短债债券C 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1174 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 021974 | 天弘优势企业混合发起C 基金吧 档案 | 1.4497 | 1.4497 | 1.4431 | 1.4431 | 0.0066 | 0.46% | 开放申购 | 唐博 |
| 560580 | 电力ETF南方 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1037 | 1.1037 | 0.0005 | 0.05% | 场内交易 | 龚涛,许荷东 |
| 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9149 | 1.1469 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.4272 | 1.4272 | 1.4087 | 1.4087 | 0.0185 | 1.31% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.0884 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 史向明 |
| 015260 | 鹏华永鑫一年定开债 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.1043 | 1.0162 | 1.1037 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 应琛 |
| 009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3080 | 1.3080 | 1.3054 | 1.3054 | 0.0026 | 0.20% | 开放申购 | 林虎 |
| 016319 | 东方臻裕债券C 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1384 | 1.1132 | 1.1382 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴萍萍,刘妍 |
| 159551 | 机器人ETF国泰 基金吧 档案 | 1.2435 | 1.2435 | 1.2335 | 1.2335 | 0.0100 | 0.81% | 场内交易 | 吴中昊 |
| 561360 | 石油ETF国泰 基金吧 档案 | 1.4913 | 1.4913 | 1.4706 | 1.4706 | 0.0207 | 1.41% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 016450 | 南方新材料股票发起C 基金吧 档案 | 1.3285 | 1.3285 | 1.3202 | 1.3202 | 0.0083 | 0.63% | 开放申购 | 都逸敏 |
| 006741 | 工银尊利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1396 | 1.1720 | 1.1395 | 1.1719 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 519657 | 银河灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.1859 | 3.1859 | 3.1620 | 3.1620 | 0.0239 | 0.76% | 开放申购 | 石磊 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2127 | 2.1988 | 1.2135 | 2.1998 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 陈佳昀 |
| 018243 | 万家颐德一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8520 | 0.8520 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 章恒 |
| 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐寅喆,於乐其,孙成林 |
| 001315 | 易方达新益混合E 基金吧 档案 | 3.3773 | 3.4893 | 3.3583 | 3.4703 | 0.0190 | 0.57% | 开放申购 | 吴奇 |
| 026934 | 鑫元周期睿选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2328 | 1.2328 | 1.2254 | 1.2254 | 0.0074 | 0.60% | 开放申购 | 王丽军 |
| 019743 | 银华富兴央企混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2062 | 1.2062 | 1.1941 | 1.1941 | 0.0121 | 1.01% | 开放申购 | 焦巍,张舰 |
| 025981 | 工银添悦债券C 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张洋 |
| 007651 | 工银养老2045三年持有A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.1922 | 1.0864 | 1.1912 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 冯焕 |
| 015423 | 浦银普裕一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.1314 | 1.0930 | 1.1310 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9609 | 0.9609 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 024787 | 汇添富港股通红利回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 022685 | 中银中证1000指数增强E 基金吧 档案 | 1.7710 | 1.7710 | 1.7657 | 1.7657 | 0.0053 | 0.30% | 限大额 | 姚进 |
| 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9502 | 0.9502 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 560430 | A500ETF中银证券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张艺敏 |
| 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陶然,杜雨菲 |
| 016211 | 摩根瑞享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1415 | 1.1036 | 1.1408 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 田原 |
| 017649 | 信澳聚优智选混合C 基金吧 档案 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9491 | 0.9491 | 0.0061 | 0.64% | 开放申购 | 徐聪 |
| 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴斯泓 |
| 026933 | 鑫元周期睿选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2347 | 1.2347 | 1.2272 | 1.2272 | 0.0075 | 0.61% | 开放申购 | 王丽军 |
| 024082 | 国联稳健添益债券C 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 杨宇俊,王喆,叶天垚,霍顺朝 |
| 010844 | 富国天润回报混合C 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.1791 | 1.1601 | 1.1801 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 于渤 |
| 023334 | 金鹰中证A500指数发起C 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.1675 | 1.1054 | 1.1654 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 杨刚 |
| 022553 | 天弘优利短债发起E 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.1095 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王顺利,程仕湘 |
| 017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7505 | 0.7505 | 0.7414 | 0.7414 | 0.0091 | 1.23% | 开放申购 | 宋阳 |
| 008574 | 中加1-3年政金债指数 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.1640 | 1.0951 | 1.1638 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 袁素 |
| 011050 | 天弘裕新混合A 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0047 | 0.42% | 开放申购 | 胡东 |
| 013174 | 银华华证ESG领先指数 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.1076 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 谭普景 |
| 001183 | 南方利淘A 基金吧 档案 | 1.8427 | 1.8427 | 1.8395 | 1.8395 | 0.0032 | 0.17% | 开放申购 | 陈乐 |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1031 | 1.1031 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张恒 |
| 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.3182 | 1.1530 | 1.3180 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 车日楠,刘妍 |
| 013206 | 广发汇宜一年定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 006830 | 鹏扬利沣短债C 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.1871 | 1.0870 | 1.1870 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 023643 | 合煦智远欣悦利率债C 基金吧 档案 | 0.9618 | 0.9618 | 0.9613 | 0.9613 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 韩会永 |
| 021959 | 南方黄金股C 基金吧 档案 | 1.8937 | 1.8937 | 1.8575 | 1.8575 | 0.0362 | 1.95% | 开放申购 | 杨恺宁 |
| 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.1715 | 1.0169 | 1.1715 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 裴禹翔 |
| 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘星宇,张博然 |
| 015834 | 汇添富鑫和纯债A 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0969 | 1.0530 | 1.0980 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 刘宁 |
| 519985 | 长信纯债壹号债券A 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.6771 | 1.1250 | 1.6770 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 蔡军华,杜国昊,王蔚杰 |
| 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 017879 | 华安匠心甄选混合C 基金吧 档案 | 1.4747 | 1.4747 | 1.4586 | 1.4586 | 0.0161 | 1.10% | 开放申购 | 刘潇 |
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.2074 | 1.0140 | 1.2074 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 管志玉 |
| 021336 | 国联利率债C 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0355 | 1.0289 | 1.0349 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 石霄蒙,叶天垚,王子芃 |
| 009573 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 基金吧 档案 | 4.1310 | 4.2910 | 4.1190 | 4.2790 | 0.0120 | 0.29% | 限大额 | 陈皓 |
| 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.1842 | 1.0759 | 1.1839 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 026879 | 汇添富上证科创板综合价格指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王星星 |
| 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.9305 | 1.9305 | 1.9345 | 1.9345 | -0.0040 | -0.21% | 开放申购 | 赵卓雄 |
| 018666 | 鹏扬利沣短债D 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.1968 | 1.0867 | 1.1967 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 011699 | 蜂巢丰华债券A 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.1615 | 1.0694 | 1.1609 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.4677 | 1.0788 | 1.4668 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 陈静 |
| 003010 | 国联盈泽中短债C 基金吧 档案 | 1.2761 | 1.4682 | 1.2760 | 1.4681 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 潘巍,李倩 |
| 012459 | 汇添富稳健睿享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李安 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6732 | 1.1792 | 0.6729 | 1.1789 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 冯彬 |
| 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.3472 | 1.4472 | 1.3458 | 1.4458 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 朱佳 |
| 021096 | 融通增益债券D 基金吧 档案 | 1.3241 | 1.4461 | 1.3235 | 1.4455 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王超,吴嫣睿紫 |
| 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2327 | 1.2420 | 1.2303 | 1.2396 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 陈祥 |
| 013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李安 |
| 009489 | 中邮价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.5614 | 1.5614 | 1.5674 | 1.5674 | -0.0060 | -0.38% | 开放申购 | 马姝丽 |
| 010816 | 银华远兴一年持有期债券 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.1037 | 1.1035 | 1.1035 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.6555 | 1.1270 | 1.6547 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 闫沛贤 |
| 016586 | 富国汇泽一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0946 | 1.0464 | 1.0944 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李金柳 |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.5129 | 1.0761 | 1.5119 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陈静 |
| 007480 | 中加优享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.1275 | 1.0188 | 1.1272 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张楠 |
| 013694 | 弘毅远方久盈混合A 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 马佳,伍银 |
| 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1576 | 1.1995 | 1.1571 | 1.1990 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 吴玮 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9424 | 2.0044 | 1.9410 | 2.0030 | 0.0014 | 0.07% | 开放申购 | 杨康,张璐涵 |
| 008606 | 广发汇择一年定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,陈韫慧 |
| 001407 | 景顺长城稳健回报混合C 基金吧 档案 | 5.7060 | 5.7690 | 5.6740 | 5.7370 | 0.0320 | 0.56% | 限大额 | 江山 |
| 024085 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.1313 | 1.1314 | 1.1314 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 徐成城,张诗悦,丁小丰 |
| 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.1694 | 1.0893 | 1.1694 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 轩璇 |
| 021492 | 中航远见领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.3383 | 1.4183 | 1.3515 | 1.4315 | -0.0132 | -0.98% | 开放申购 | 王森 |
| 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 009177 | 东方永悦18个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠,程旺 |
| 013268 | 天弘安康颐利混合C 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪,陈敏 |
| 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.2315 | 1.0766 | 1.2311 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 魏桢 |
| 021973 | 天弘优势企业混合发起A 基金吧 档案 | 1.4677 | 1.4677 | 1.4610 | 1.4610 | 0.0067 | 0.46% | 开放申购 | 唐博 |
| 020306 | 信澳星煜智选混合C 基金吧 档案 | 1.8158 | 1.8158 | 1.8151 | 1.8151 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 020849 | 尚正正泰平衡配置混合发起C 基金吧 档案 | 0.9736 | 0.9736 | 0.9765 | 0.9765 | -0.0029 | -0.30% | 开放申购 | 陈列江 |
| 013193 | 华商稳健添利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1719 | 1.1719 | 1.1702 | 1.1702 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 李卓健 |
| 008560 | 中邮淳悦39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红 |
| 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.1393 | 1.0239 | 1.1389 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴旅忠 |
| 005709 | 华安鼎益债券A 基金吧 档案 | 1.1474 | 1.2916 | 1.1470 | 1.2912 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 郑如熙 |
| 009202 | 中邮优享一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2913 | 1.2913 | 1.2908 | 1.2908 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 衣瑛杰,姚艺 |
| 002140 | 博时裕诚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.3309 | 1.0537 | 1.3306 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 胥艺 |
| 561350 | 中证500ETF国泰 基金吧 档案 | 1.2345 | 1.2345 | 1.2305 | 1.2305 | 0.0040 | 0.33% | 场内交易 | 黄岳 |
| 010830 | 国泰通利9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2290 | 1.2290 | 1.2282 | 1.2282 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 程瑶 |
| 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0273 | 1.0167 | 1.0272 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翔,邹澳 |
| 023961 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 024289 | 兴业福盛债券C 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 519656 | 银河灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4492 | 3.4492 | 0.0262 | 0.76% | 开放申购 | 石磊 |
| 020278 | 国泰信创ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7998 | 1.7998 | 1.8108 | 1.8108 | -0.0110 | -0.61% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 021898 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 016959 | 财通资管睿安债券A 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0942 | 1.0352 | 1.0940 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈浩 |
| 012488 | 博时恒玺一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 刘扬 |
| 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0540 | 1.0427 | 1.0527 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 史彦刚,赵鑫淼 |
| 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4326 | 1.4326 | 1.4315 | 1.4315 | 0.0011 | 0.08% | 限大额 | 张博 |
| 020387 | 兴业稳福120天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘禹含 |
| 021164 | 天弘恒新混合D 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 程仕湘,赵鼎龙 |
| 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0862 | 1.0359 | 1.0859 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵秀云 |
| 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1269 | 1.1269 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧 |
| 019701 | 南方稳福120天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 陈霜阳 |
| 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.2099 | 1.0645 | 1.2095 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 卢珊 |
| 008607 | 广发汇择一年定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,陈韫慧 |
| 011968 | 农银汇理金盛债券 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.1890 | 1.0244 | 1.1885 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 郭振宇 |
| 025125 | 金鹰中证A500指数发起B 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1690 | 1.1070 | 1.1670 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 杨刚 |
| 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.2403 | 1.1261 | 1.2391 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 许佳 |
| 026189 | 路博迈添航债券A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 王栋,韩羽辰 |
| 022555 | 天弘安康颐利混合F 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪,陈敏 |
| 021598 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4058 | 1.4058 | 1.4055 | 1.4055 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 高勇标 |
| 007500 | 鹏华尊诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1386 | 1.2104 | 1.1381 | 1.2099 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
| 019556 | 中银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.7666 | 1.7666 | 1.7613 | 1.7613 | 0.0053 | 0.30% | 开放申购 | 姚进 |
| 012856 | 银华顺益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.1381 | 1.0128 | 1.1378 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 011759 | 平安鑫盛混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2016 | 1.2016 | 1.2064 | 1.2064 | -0.0048 | -0.40% | 开放申购 | 刘榕俊 |
| 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.4257 | 0.4257 | 0.4232 | 0.4232 | 0.0025 | 0.59% | 开放申购 | 江博文 |
| 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4513 | 1.9570 | 1.4537 | 1.9594 | -0.0024 | -0.17% | 开放申购 | 林龙军 |
| 015505 | 中邮专精特新一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1703 | 1.1703 | 1.1810 | 1.1810 | -0.0107 | -0.91% | 开放申购 | 曹思 |
| 015426 | 东吴月月享30天持有短债A 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1169 | 1.1169 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王明欣,邵笛 |
| 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C 基金吧 档案 | 2.0974 | 2.6474 | 2.0919 | 2.6419 | 0.0055 | 0.26% | 开放申购 | 刘禹良 |
| 025435 | 金鹰中证港股通高股息投资指数A 基金吧 档案 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 孙倩倩,李恒 |
| 010985 | 国寿安保稳安混合C 基金吧 档案 | 1.1665 | 1.1665 | 1.1657 | 1.1657 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘振中 |
| 019896 | 天弘惠利混合C 基金吧 档案 | 1.7994 | 1.7994 | 1.8008 | 1.8008 | -0.0014 | -0.08% | 开放申购 | 胡彧,黎婕 |
| 019357 | 大成兴远启航混合A 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 徐彦 |
| 019296 | 博时匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.7897 | 1.7897 | 1.7773 | 1.7773 | 0.0124 | 0.70% | 开放申购 | 过钧 |
| 007008 | 中邮纯债优选一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 028464 | 中银宁泽稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 柳洋 |
| 014480 | 华夏鼎优债券A 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.1106 | 1.0280 | 1.1099 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016144 | 工银瑞诚一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.1182 | 1.0786 | 1.1176 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 陈涵 |
| 011728 | 工银聚瑞混合C 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 庄园 |
| 013703 | 招商添福1年定开债 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.1268 | 1.0134 | 1.1262 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王闯 |
| 660012 | 农银消费主题混合A 基金吧 档案 | 2.9199 | 2.9999 | 2.9156 | 2.9956 | 0.0043 | 0.15% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.1891 | 1.0671 | 1.1887 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵子良,郎振东 |
| 026881 | 汇添富上证科创板综合价格指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王星星 |
| 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0689 | 1.0415 | 1.0685 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周舒展 |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.1437 | 1.0323 | 1.1433 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 余文朝 |
| 025311 | 嘉实中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 刘斌 |
| 021530 | 路博迈安航90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0455 | 1.0455 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 魏丽,韩羽辰,王寒 |
| 018330 | 泉果思源三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.1746 | 1.0210 | 1.1710 | 0.0036 | 0.35% | 开放申购 | 刚登峰 |
| 026077 | 恒生前海港股通科技成长混合C 基金吧 档案 | 0.9182 | 0.9182 | 0.9078 | 0.9078 | 0.0104 | 1.15% | 开放申购 | 邢程 |
| 015954 | 信澳鑫享债券C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 周帅 |
| 009594 | 国泰中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.1874 | 1.0391 | 1.1873 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王玉,索峰,王振扬 |
| 025804 | 金信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨杰,刘雨卉 |
| 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沈乔旸 |
| 011048 | 天弘恒新混合A 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.1198 | 1.0765 | 1.1189 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 程仕湘,赵鼎龙 |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.4243 | 1.4243 | 1.4204 | 1.4204 | 0.0039 | 0.27% | 开放申购 | 孟杰 |
| 026007 | 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王家列,闫雯雯,耿帅军 |
| 011727 | 工银聚瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 庄园 |
| 024251 | 工银尊利中短债债券D 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6320 | 1.9970 | 1.6318 | 1.9968 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 祝松,张静娴 |
| 020279 | 国泰信创ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7900 | 1.7900 | 1.8010 | 1.8010 | -0.0110 | -0.61% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0260 | 1.0154 | 1.0259 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翔,邹澳 |
| 011872 | 中邮悦享6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1497 | 1.1497 | 1.1491 | 1.1491 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 张悦 |
| 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张大铮,韩坪 |
| 008540 | 工银开元利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.1765 | 1.0720 | 1.1761 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵建 |
| 014093 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,程竹成 |
| 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄力 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 基金吧 档案 | 1.9083 | 1.9703 | 1.9071 | 1.9691 | 0.0012 | 0.06% | 开放申购 | 杨康 |
| 012424 | 汇添富鑫弘定开债A 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.1317 | 1.0863 | 1.1313 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 晏建军 |
| 017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3079 | 1.3079 | 1.3080 | 1.3080 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 姚志鹏,李涛 |
| 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0814 | 1.0814 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐寅喆,於乐其,孙成林 |
| 011641 | 富国达利纯债一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.1618 | 1.0286 | 1.1615 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘瀚驰 |
| 010768 | 建信利率债策略纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3889 | 1.4949 | 1.3874 | 1.4934 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 姜月 |
| 016928 | 万家鑫怡债券A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.1047 | 1.0378 | 1.1045 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 段博卿,吴超 |
| 013062 | 国寿安保安诚纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李一鸣,高鑫 |
| 005297 | 南华丰淳混合C 基金吧 档案 | 1.4397 | 1.6113 | 1.4201 | 1.5917 | 0.0196 | 1.38% | 开放申购 | 徐超,章健 |
| 015461 | 天弘互联网混合C 基金吧 档案 | 1.6774 | 1.6774 | 1.6796 | 1.6796 | -0.0022 | -0.13% | 开放申购 | 张磊 |
| 012742 | 工银瑞富一年定开纯债发起式 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.1026 | 1.0522 | 1.1022 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9283 | 1.1603 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 026485 | 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵强 |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A 基金吧 档案 | 5.9000 | 5.9650 | 5.8660 | 5.9310 | 0.0340 | 0.58% | 限大额 | 江山 |
| 025708 | 富达中债高等级科创及绿债C 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 成皓 |
| 010640 | 财通稳进回报6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 吴伟 |
| 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.2922 | 1.0866 | 1.2916 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 朱佳 |
| 017369 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 019895 | 天弘新活力混合发起C 基金吧 档案 | 1.9977 | 1.9977 | 1.9911 | 1.9911 | 0.0066 | 0.33% | 开放申购 | 薛莉丽 |
| 022736 | 南方景元中高等级信用债债券D 基金吧 档案 | 1.1752 | 1.1752 | 1.1744 | 1.1744 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘骥 |
| 009031 | 工银聚和一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2805 | 1.2805 | 1.2798 | 1.2798 | 0.0007 | 0.05% | 暂停申购 | 张洋 |
| 017348 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远,陈娟 |
| 009201 | 中邮优享一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3320 | 1.3320 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 衣瑛杰,姚艺 |
| 010353 | 南方崇元纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2235 | 1.2685 | 1.2225 | 1.2675 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 杜才超 |
| 019097 | 东方臻裕债券E 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1540 | 1.1138 | 1.1538 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴萍萍,刘妍 |
| 009488 | 中邮价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.5858 | 1.5858 | 1.5919 | 1.5919 | -0.0061 | -0.38% | 开放申购 | 马姝丽 |
| 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3626 | 1.4226 | 1.3622 | 1.4222 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 040037 | 华安安心收益债券B 基金吧 档案 | 0.9700 | 1.7010 | 0.9690 | 1.7000 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王佐伦 |
| 010767 | 建信利率债策略纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.1654 | 1.0692 | 1.1642 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 姜月 |
| 022557 | 天弘丰利债券(LOF)F 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 胡东,曹渝 |
| 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高洁 |
| 019580 | 易方达安汇120天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 梁莹 |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.4176 | 1.0841 | 1.4173 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 袁素 |
| 007009 | 中邮纯债优选一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 024777 | 金鹰中证全指自由现金流指数A 基金吧 档案 | 0.9432 | 1.0108 | 0.9399 | 1.0075 | 0.0033 | 0.35% | 开放申购 | 孙倩倩 |
| 007331 | 国泰惠融纯债债券 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.2146 | 1.1020 | 1.2140 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.2944 | 1.0768 | 1.2938 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 朱佳 |
| 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9647 | 0.9647 | 0.9642 | 0.9642 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 石础,李皓 |
| 015266 | 中邮睿泽一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.0862 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 姚艺,肖雨晨 |
| 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐寅喆,於乐其,孙成林 |
| 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0720 | 1.0266 | 1.0716 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0403 | 1.0139 | 1.0399 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 董浩 |
| 020452 | 红土创新丰和利率债A 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 邱骏,王雅倩 |
| 021544 | 博远增汇纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0398 | 1.0291 | 1.0391 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 黄婧丽,钟鸣远,马杰 |
| 019812 | 国联盈泽中短债E 基金吧 档案 | 1.2928 | 1.2928 | 1.2927 | 1.2927 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 潘巍,李倩 |
| 010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.1454 | 1.0682 | 1.1455 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 轩璇 |
| 014392 | 嘉实致乾纯债债券 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.1384 | 1.0542 | 1.1378 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 赵国英,陈硕 |
| 022589 | 南方稳福120天持有债券E 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈霜阳 |
| 021311 | 长信纯债壹号债券E 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.1456 | 1.1236 | 1.1456 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 蔡军华,杜国昊,王蔚杰 |
| 024839 | 汇添富稳弘纯债A 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐寅喆 |
| 026880 | 汇添富上证科创板综合价格指数增强B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王星星 |
| 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0598 | 1.0162 | 1.0592 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏泰源,龙朗妮 |
| 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,程竹成 |
| 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杜磊 |
| 022859 | 中银沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.1956 | 1.1956 | 1.1945 | 1.1945 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 赵建忠,王嘉琦 |
| 017351 | 工银养老2040三年持有Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.4348 | 1.4348 | 1.4161 | 1.4161 | 0.0187 | 1.32% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 003014 | 国联恒泰纯债C 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.3175 | 1.0119 | 1.3185 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 李倩,刘太阳 |
| 006740 | 工银尊利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1735 | 1.2062 | 1.1734 | 1.2061 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1564 | 1.1564 | 1.1562 | 1.1562 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏泰源 |
| 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0975 | 1.0975 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 苗婷 |
| 589160 | 科创芯片ETF广发 基金吧 档案 | 1.2377 | 1.2377 | 1.2434 | 1.2434 | -0.0057 | -0.46% | 场内交易 | 罗国庆 |
| 011141 | 南方景元中高等级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1731 | 1.1731 | 1.1723 | 1.1723 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘骥 |
| 027091 | 汇添富稳锦90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王骏杰 |
| 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9407 | 0.9407 | 0.9406 | 0.9406 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 159669 | 绿色电力ETF国泰 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1156 | 1.1156 | -0.0007 | -0.06% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0586 | 1.0586 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 028139 | 中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨晓 |
| 026079 | 中航卓越领航混合发起C 基金吧 档案 | 0.8322 | 0.8322 | 0.8330 | 0.8330 | -0.0008 | -0.10% | 开放申购 | 方岑,刘彦伟 |
| 023911 | 国联上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.4840 | 1.4840 | 1.4857 | 1.4857 | -0.0017 | -0.11% | 开放申购 | 王喆,黄磊鑫 |
| 027115 | 兴业沪港深成长先锋混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8553 | 0.8553 | 0.8559 | 0.8559 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 张健先 |
| 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.4122 | 2.1306 | 1.4120 | 2.1304 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 胡东,曹渝 |
| 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2974 | 1.2974 | 1.2875 | 1.2875 | 0.0099 | 0.77% | 开放申购 | 吴可凡,段佳琪 |
| 015953 | 信澳鑫享债券A 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 周帅 |
| 019722 | 中银量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.6220 | 1.6220 | 1.6209 | 1.6209 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 赵志华 |
| 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 陈祥 |
| 025436 | 金鹰中证港股通高股息投资指数B 基金吧 档案 | 0.9868 | 0.9868 | 0.9892 | 0.9892 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 孙倩倩,李恒 |
| 003071 | 国联睿祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.4032 | 1.1579 | 1.4029 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王玥 |
| 023658 | 大成元鸿锦利债券C 基金吧 档案 | 0.9556 | 0.9556 | 0.9566 | 0.9566 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 张天闻 |
| 003013 | 国联恒泰纯债A 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.3236 | 1.0081 | 1.3247 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 李倩,刘太阳 |
| 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.1487 | 1.0129 | 1.1487 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 任翔 |
| 021644 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2729 | 1.2729 | --- | --- | 开放申购 | 罗春鹏 |
| 014738 | 广发恒祥债券A 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.1164 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴迪 |
| 008826 | 天弘成享一年定开 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.1863 | 1.0775 | 1.1858 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 董旭恒 |
| 023326 | 路博迈中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3230 | 1.3230 | 1.3184 | 1.3184 | 0.0046 | 0.35% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 003657 | 民生加银鑫元纯债C 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.4787 | 1.1138 | 1.4802 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 张玓,谢志华 |
| 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3145 | 1.3145 | 1.3090 | 1.3090 | 0.0055 | 0.42% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 026087 | 东方强化收益债券C 基金吧 档案 | 1.3732 | 1.3732 | 1.3727 | 1.3727 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 张博,吴萍萍,刘妍 |
| 026830 | 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 027682 | 中邮臻享混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邢儒风 |
| 018535 | 银河景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0602 | 1.0288 | 1.0598 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 022181 | 财通资管睿安债券E 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0948 | 1.0358 | 1.0946 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈浩 |
| 011919 | 恒越短债债券A 基金吧 档案 | 1.1291 | 1.1291 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 016579 | 长安宏观策略混合C 基金吧 档案 | 3.2040 | 3.2040 | 3.2110 | 3.2110 | -0.0070 | -0.22% | 开放申购 | 王浩聿,林忠晶 |
| 025116 | 天弘裕新混合E 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.1112 | 1.1065 | 1.1065 | 0.0047 | 0.42% | 开放申购 | 胡东 |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.4145 | 1.1549 | 1.4146 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陈健宾,李训练 |
| 024206 | 长信利鑫债券(LOF)E 基金吧 档案 | 0.6832 | 0.6832 | 0.6829 | 0.6829 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 冯彬 |
| 017454 | 国泰慧益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1387 | 1.1387 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 王琳 |
| 009416 | 中邮瑞享两年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江刘玮 |
| 012487 | 博时恒玺一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 刘扬 |
| 017353 | 工银养老2050五年持有Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 010057 | 平安瑞兴1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3741 | 1.3741 | 1.3738 | 1.3738 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 高勇标 |
| 012855 | 英大中证ESG120策略指数C 基金吧 档案 | 1.2440 | 1.3091 | 1.2447 | 1.3098 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 张媛,陶韵南 |
| 001570 | 南方利安A 基金吧 档案 | 1.5954 | 1.5954 | 1.5944 | 1.5944 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 吴剑毅,杨旭 |
| 024086 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1295 | 1.1295 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 徐成城,张诗悦,丁小丰 |
| 018867 | 东方红3个月定开纯债 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0933 | 1.0543 | 1.0928 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李晴 |
| 011016 | 嘉合锦元回报混合C 基金吧 档案 | 0.7958 | 0.7958 | 0.7989 | 0.7989 | -0.0031 | -0.39% | 开放申购 | 李超 |
| 012125 | 博道盛彦混合C 基金吧 档案 | 1.4509 | 1.4509 | 1.4358 | 1.4358 | 0.0151 | 1.05% | 开放申购 | 张建胜,何晓彬 |
| 022573 | 汇添富弘达回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1990 | 1.1990 | 1.1943 | 1.1943 | 0.0047 | 0.39% | 开放申购 | 韩超 |
| 027873 | 中航祥益债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 傅浩,杨扬 |
| 007714 | 南方贺元利率债债券A 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.2087 | 1.1007 | 1.2077 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 于智翔 |
| 012400 | 南方永元一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.0946 | 1.0937 | 1.0937 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 008209 | 南方宝泰一年混合A 基金吧 档案 | 1.3060 | 1.3060 | 1.3033 | 1.3033 | 0.0027 | 0.21% | 开放申购 | 林乐峰,龙一鸣 |
| 017878 | 华安匠心甄选混合A 基金吧 档案 | 1.5060 | 1.5060 | 1.4895 | 1.4895 | 0.0165 | 1.11% | 开放申购 | 刘潇 |
| 023606 | 平安鑫瑞混合F 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1081 | 1.1081 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张恒 |
| 004602 | 前海开源润和债券A 基金吧 档案 | 1.2818 | 1.4018 | 1.2812 | 1.4012 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 吴彦 |
| 017823 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 夏莹莹 |
| 022724 | 南方中债7-10年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.4069 | 1.4569 | 1.4053 | 1.4553 | 0.0016 | 0.11% | 开放申购 | 朱佳 |
| 021491 | 中航远见领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.3553 | 1.4353 | 1.3686 | 1.4486 | -0.0133 | -0.97% | 开放申购 | 王森 |
| 026698 | 人保安悦债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘石开,高扬 |
| 014239 | 国泰产业精选混合C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0073 | 0.72% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 019579 | 易方达安汇120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 梁莹 |
| 022595 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.4214 | 1.4214 | 1.4270 | 1.4270 | -0.0056 | -0.39% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘谢冰 |
| 027343 | 中邮尊享混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9901 | 0.9901 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 姚艺 |
| 010566 | 东方恒瑞短债债券B 基金吧 档案 | 1.1498 | 1.1498 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 003009 | 国联盈泽中短债A 基金吧 档案 | 1.3006 | 1.4927 | 1.3005 | 1.4926 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 潘巍,李倩 |
| 026509 | 中邮睿福债券C 基金吧 档案 | 0.9854 | 0.9854 | 0.9816 | 0.9816 | 0.0038 | 0.39% | 开放申购 | 闫宜乘 |
| 017310 | 创金合信利泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0977 | 1.0643 | 1.0973 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨宇俊 |
| 017000 | 格林港股通臻选混合A 基金吧 档案 | 1.1945 | 1.1945 | 1.1999 | 1.1999 | -0.0054 | -0.45% | 开放申购 | 刘赞 |
| 025974 | 工银添悦债券A 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张洋 |
| 026078 | 中航卓越领航混合发起A 基金吧 档案 | 0.8357 | 0.8357 | 0.8365 | 0.8365 | -0.0008 | -0.10% | 开放申购 | 方岑,刘彦伟 |
| 002961 | 中欧双利债券A 基金吧 档案 | 1.1882 | 1.4245 | 1.1884 | 1.4247 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 黄华,许文星,杜厚良 |
| 001314 | 易方达新益混合I 基金吧 档案 | 2.5714 | 2.6574 | 2.5569 | 2.6429 | 0.0145 | 0.57% | 开放申购 | 吴奇 |
| 013069 | 博时双月享60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1446 | 1.1446 | 1.1446 | 1.1446 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭思洁 |
| 024343 | 东方臻萃3个月定开债券D 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1529 | 1.1529 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 车日楠,刘妍 |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3978 | 1.4268 | 1.3974 | 1.4264 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 023626 | 南方崇元纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2207 | 1.2657 | 1.2197 | 1.2647 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 杜才超 |
| 006554 | 华安鼎益债券C 基金吧 档案 | 1.1496 | 1.2937 | 1.1492 | 1.2933 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 郑如熙 |
| 019883 | 信澳安益纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.1477 | 1.0428 | 1.1474 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杨彬 |
| 024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.0920 | 1.0757 | 1.0917 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 021643 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2826 | 1.2826 | --- | --- | 开放申购 | 罗春鹏 |
| 006832 | 鹏扬添利增强债券A 基金吧 档案 | 1.1737 | 1.3187 | 1.1724 | 1.3174 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 李沁,王博 |
| 018643 | 金鹰添福纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0791 | 1.0215 | 1.0784 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A 基金吧 档案 | 2.1698 | 2.7498 | 2.1641 | 2.7441 | 0.0057 | 0.26% | 开放申购 | 刘禹良 |
| 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3631 | 1.3631 | 1.3566 | 1.3566 | 0.0065 | 0.48% | 开放申购 | 孙连玉 |
| 519198 | 万家颐和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7724 | 2.2724 | 1.7633 | 2.2633 | 0.0091 | 0.52% | 开放申购 | 章恒 |
| 026360 | 易方达中证800增强C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 刘文贵 |
| 018928 | 蜂巢丰旭债券A 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0732 | 1.0385 | 1.0715 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 王宏 |
| 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李炳智 |
| 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0669 | 1.0395 | 1.0665 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周舒展 |
| 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 011815 | 恒越优势精选混合A 基金吧 档案 | 1.6529 | 1.6529 | 1.6472 | 1.6472 | 0.0057 | 0.35% | 开放申购 | 吴海宁 |
| 026359 | 易方达中证800增强A 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 刘文贵 |
| 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6843 | 1.2063 | 0.6839 | 1.2059 | 0.0004 | 0.06% | 开放申购 | 冯彬 |
| 021752 | 南方电力ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9888 | 0.9888 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 龚涛,许荷东 |
| 019905 | 信澳优享债券E 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.1189 | 1.0298 | 1.1186 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 002962 | 中欧双利债券C 基金吧 档案 | 1.1420 | 1.3739 | 1.1423 | 1.3742 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄华,许文星,杜厚良 |
| 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1304 | 1.1304 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈奕雯 |
| 019358 | 大成兴远启航混合C 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 徐彦 |
| 016189 | 国联恒通纯债A 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.1298 | 1.0620 | 1.1290 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 汪曼琪,杨宇俊,王子芃 |
| 016547 | 大成盛享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2675 | 1.2675 | 1.2604 | 1.2604 | 0.0071 | 0.56% | 开放申购 | 张家旺 |
| 009738 | 格林泓安63个月定开债 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.2218 | 1.1157 | 1.2217 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 尹子昕 |
| 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0516 | 1.0516 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0821 | 1.0217 | 1.0817 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 周咏梅 |
| 027568 | 中邮嘉享混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 武志骁 |
| 010683 | 国联景颐6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 茹昱,靳晓龙 |
| 026076 | 恒生前海港股通科技成长混合A 基金吧 档案 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9102 | 0.9102 | 0.0104 | 1.14% | 开放申购 | 邢程 |
| 020441 | 东兴数字经济混合发起C 基金吧 档案 | 1.8901 | 1.8901 | 1.8964 | 1.8964 | -0.0063 | -0.33% | 开放申购 | 胡永杰 |
| 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 016145 | 工银瑞诚一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0342 | 1.0236 | 1.0336 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 陈涵 |
| 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.1066 | 1.2082 | 1.1061 | 1.2077 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴玮 |
| 015257 | 鹏华畅享债券C 基金吧 档案 | 1.1682 | 1.1682 | 1.1678 | 1.1678 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 寇斌权,林艺杰 |
| 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐青 |
| 019723 | 中银量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.6077 | 1.6077 | 1.6066 | 1.6066 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 赵志华 |
| 010582 | 中信建投中债3-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.1811 | 1.0707 | 1.1807 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 邵彦棋 |
| 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 姚艺,肖雨晨 |
| 019906 | 信澳优享债券F 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.1180 | 1.0289 | 1.1178 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 008561 | 中邮淳悦39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红 |
| 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4008 | 1.4008 | 1.3941 | 1.3941 | 0.0067 | 0.48% | 开放申购 | 孙连玉 |
| 023912 | 国联上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.4767 | 1.4767 | 1.4784 | 1.4784 | -0.0017 | -0.11% | 开放申购 | 王喆,黄磊鑫 |
| 023391 | 天弘合利债券发起E 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.0940 | 1.0584 | 1.0939 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘嗣兴 |
| 007936 | 平安惠澜纯债C 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.2075 | 1.1371 | 1.2071 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张文平 |
| 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.1735 | 1.0538 | 1.1734 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨宇俊 |
| 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 025437 | 金鹰中证港股通高股息投资指数C 基金吧 档案 | 0.9851 | 0.9851 | 0.9875 | 0.9875 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 孙倩倩,李恒 |
| 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.9448 | 1.9448 | 1.9488 | 1.9488 | -0.0040 | -0.21% | 开放申购 | 赵卓雄 |
| 019884 | 信澳安益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.1423 | 1.0385 | 1.1420 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杨彬 |
| 024288 | 兴业福盛债券A 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0415 | 1.0415 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 011760 | 平安鑫盛混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1999 | 1.1999 | 1.2047 | 1.2047 | -0.0048 | -0.40% | 开放申购 | 刘榕俊 |
| 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.1893 | 1.1106 | 1.1886 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 吴德瑄,李晶晶 |
| 016296 | 英大通佑一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吕一楠,韩坪 |
| 013645 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1572 | 1.1129 | 1.1567 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 何江波 |
| 013194 | 华商稳健添利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1503 | 1.1503 | 1.1486 | 1.1486 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 李卓健 |
| 010435 | 富国双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.2205 | 1.1410 | 1.2190 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 025935 | 路博迈中证A500指数增强B 基金吧 档案 | 1.3306 | 1.3306 | 1.3260 | 1.3260 | 0.0046 | 0.35% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 许一尊 |
| 022594 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 020305 | 信澳星煜智选混合A 基金吧 档案 | 1.8435 | 1.8435 | 1.8428 | 1.8428 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 011116 | 海富通利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.1490 | 1.0654 | 1.1484 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈轶平 |
| 011661 | 华富中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.1384 | 1.0932 | 1.1382 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 009032 | 工银聚和一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2327 | 1.2327 | 1.2321 | 1.2321 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 张洋 |
| 023642 | 合煦智远欣悦利率债A 基金吧 档案 | 0.9639 | 0.9639 | 0.9634 | 0.9634 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 韩会永 |
| 015334 | 天弘合利债券发起C 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.1123 | 1.0578 | 1.1121 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘嗣兴 |
| 022737 | 南方贺元利率债债券D 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.2086 | 1.1006 | 1.2076 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 于智翔 |
| 026190 | 路博迈添航债券C 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 王栋,韩羽辰 |
| 960033 | 农银消费主题混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 徐文卉 |
| 011051 | 天弘裕新混合C 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0046 | 0.42% | 开放申购 | 胡东 |
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡阗洋 |
| 023657 | 大成元鸿锦利债券A 基金吧 档案 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9609 | 0.9609 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 张天闻 |
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.2349 | 1.1072 | 1.2346 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张羊城 |
| 013379 | 方正富邦稳裕纯债C 基金吧 档案 | 0.9977 | 1.1204 | 0.9976 | 1.1203 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 014991 | 嘉合磐恒债券A 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 季慧娟,于启明 |
| 024338 | 财通中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1431 | 1.1431 | 1.1396 | 1.1396 | 0.0035 | 0.31% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.1107 | 1.0382 | 1.1102 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 轩璇 |
| 017309 | 创金合信利泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1053 | 1.0999 | 1.1049 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.1894 | 1.0612 | 1.1893 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 009443 | 工银泰和39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.1589 | 1.0684 | 1.1589 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郝瑞,杨哲 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I 基金吧 档案 | 1.6118 | 1.8048 | 1.6111 | 1.8041 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 杨康 |
| 016620 | 万家颐和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7383 | 1.7383 | 1.7294 | 1.7294 | 0.0089 | 0.51% | 开放申购 | 章恒 |
| 023963 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9318 | 1.1018 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 015256 | 鹏华畅享债券A 基金吧 档案 | 1.1824 | 1.1824 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 寇斌权,林艺杰 |
| 023962 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0462 | 1.0271 | 1.0459 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 014739 | 广发恒祥债券C 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴迪 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1477 | 1.1477 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 万民远,刘申奥 |
| 013254 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远,陈娟 |
| 012425 | 汇添富鑫弘定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 晏建军 |
| 001447 | 天弘惠利混合A 基金吧 档案 | 1.8221 | 1.8221 | 1.8235 | 1.8235 | -0.0014 | -0.08% | 开放申购 | 胡彧,黎婕 |
| 013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 基金吧 档案 | 1.1468 | 1.1468 | 1.1467 | 1.1467 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏泰源 |
| 022076 | 平安鑫瑞混合E 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张恒 |
| 017318 | 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 022296 | 天弘安康颐利混合E 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪,陈敏 |
| 017455 | 国泰慧益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 王琳 |
| 013857 | 信澳优享债券A 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.1191 | 1.0301 | 1.1189 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马俊飞,周帅 |
| 017777 | 工银开元利率债债券F 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵建 |
| 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 019555 | 中银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.7853 | 1.7853 | 1.7799 | 1.7799 | 0.0054 | 0.30% | 开放申购 | 姚进 |
| 024337 | 财通中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.1486 | 1.1451 | 1.1451 | 0.0035 | 0.31% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9622 | 0.9622 | 0.9603 | 0.9603 | 0.0019 | 0.20% | 开放申购 | 孟晓婧 |
| 018073 | 国泰产业精选混合A 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0074 | 0.72% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 013835 | 中加优享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张楠 |
| 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0830 | 1.0427 | 1.0827 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵秀云 |
| 021158 | 华安鼎益债券E 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.1777 | 1.1513 | 1.1773 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 郑如熙 |
| 009257 | 工银尊利中短债债券F 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.1229 | 1.1074 | 1.1228 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 013190 | 国联景惠混合A 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.0999 | 1.0992 | 1.0992 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 潘巍,王玥 |
| 019123 | 中欧诚悦债券A 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0817 | 1.0478 | 1.0805 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 022554 | 天弘恒新混合E 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 程仕湘,赵鼎龙 |
| 011873 | 中邮悦享6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 张悦 |
| 011942 | 建信泓利一年持有期债券 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.1151 | 1.1147 | 1.1147 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 许可 |
| 159322 | 黄金股ETF平安 基金吧 档案 | 1.7870 | 1.7870 | 1.7523 | 1.7523 | 0.0347 | 1.98% | 场内交易 | 李严 |
| 019419 | 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高琛,郭圳滨 |
| 024719 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李洁 |
| 010884 | 中银臻享债券 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.1529 | 1.0624 | 1.1524 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李宪 |
| 012124 | 博道盛彦混合A 基金吧 档案 | 1.4877 | 1.4877 | 1.4722 | 1.4722 | 0.0155 | 1.05% | 开放申购 | 张建胜,何晓彬 |
| 007715 | 南方贺元利率债债券C 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1808 | 1.1108 | 1.1798 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 于智翔 |
| 009716 | 博时恒盛持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9619 | 0.9619 | 0.9599 | 0.9599 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 李石 |
| 009928 | 工银聚利18个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1427 | 1.1427 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 张洋 |
| 027342 | 中邮尊享混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 姚艺 |
| 009526 | 广发聚荣一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1847 | 1.1847 | 1.1833 | 1.1833 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 张芊,李晓博 |
| 017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3085 | 1.3085 | 1.3054 | 1.3054 | 0.0031 | 0.24% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 022265 | 中欧诚悦债券C 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0787 | 1.0448 | 1.0775 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 011095 | 博时恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.2093 | 1.2093 | 1.2082 | 1.2082 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 张李陵,江海峰 |
| 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9198 | 0.9198 | 0.9198 | 0.9198 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 017001 | 格林港股通臻选混合C 基金吧 档案 | 1.1963 | 1.1963 | 1.2017 | 1.2017 | -0.0054 | -0.45% | 开放申购 | 刘赞 |
| 003072 | 国联睿祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.3736 | 1.1435 | 1.3733 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王玥 |
| 017397 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张悦,姚艺 |
| 013695 | 弘毅远方久盈混合C 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 马佳,伍银 |
| 020078 | 金信民富债券A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.3670 | 1.0172 | 1.3667 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨杰 |
| 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.2114 | 1.0860 | 1.2105 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 陈静 |
| 026307 | 新华锦利债券A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 林翟,姚海明 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.6990 | 1.1421 | 1.6981 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 闫沛贤 |
| 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4277 | 1.8489 | 1.4267 | 1.8478 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 张博 |
| 010309 | 德邦锐裕利率债债券A 基金吧 档案 | 1.1534 | 1.2414 | 1.1499 | 1.2379 | 0.0035 | 0.30% | 限大额 | 张旭,邹舟 |
| 015209 | 华夏鼎成一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1727 | 1.1727 | 1.1724 | 1.1724 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 024840 | 汇添富稳弘纯债C 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐寅喆 |
| 015506 | 中邮专精特新一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.1427 | 1.1531 | 1.1531 | -0.0104 | -0.90% | 开放申购 | 曹思 |
| 020079 | 金信民富债券C 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.3981 | 1.0419 | 1.3978 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨杰 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C 基金吧 档案 | 2.0154 | 2.0554 | 1.9853 | 2.0253 | 0.0301 | 1.52% | 开放申购 | 王森 |
| 023964 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9269 | 1.0969 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 588160 | 科创新材料ETF南方 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0401 | 1.0401 | -0.0023 | -0.22% | 场内交易 | 赵卓雄 |
| 017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3255 | 1.3255 | 1.3255 | 1.3255 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚志鹏,李涛 |
| 010436 | 富国双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.1964 | 1.1180 | 1.1950 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 012797 | 鹏华丰宁债券A 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.1294 | 1.0870 | 1.1288 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 汪坤 |
| 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.1969 | 1.0148 | 1.1968 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 季慧娟 |
| 000564 | 南方通利债券C 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.5344 | 1.0811 | 1.5337 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 刘骥 |
| 015333 | 天弘合利债券发起A 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.1232 | 1.0680 | 1.1230 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘嗣兴 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.2409 | 1.0728 | 1.2408 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李鸥,敬夏玺 |
| 026176 | 路博迈中证A股指数增强C 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 018242 | 万家颐德一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8663 | 0.8663 | 0.8653 | 0.8653 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 章恒 |
| 560180 | 沪深300ESGETF南方 基金吧 档案 | 1.1819 | 1.1819 | 1.1823 | 1.1823 | -0.0004 | -0.03% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 016587 | 浦银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 廉素君,张蕴文 |
| 004936 | 中航混改精选混合A 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0101 | 0.90% | 开放申购 | 方岑 |
| 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.1829 | 1.0375 | 1.1825 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 卢珊 |
| 400015 | 东方新能源汽车混合 基金吧 档案 | 2.5702 | 3.0302 | 2.5423 | 3.0023 | 0.0279 | 1.10% | 开放申购 | 李瑞 |
| 006886 | 工银养老2050五年持有A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 027785 | 路博迈中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王寒 |
| 013821 | 南方定利一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.1118 | 1.0606 | 1.1106 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 何康 |
| 013548 | 招商享利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 王娟娟,程泉璋,孙麓深 |
| 012035 | 中信建投稳骏一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.1748 | 1.0158 | 1.1744 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 李照男 |
| 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.2927 | 1.0755 | 1.2927 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王亚洲 |
| 022231 | 金信民富债券E 基金吧 档案 | 1.4187 | 1.4187 | 1.4183 | 1.4183 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 杨杰 |
| 022254 | 国联盈泽中短债B 基金吧 档案 | 1.3012 | 1.3012 | 1.3011 | 1.3011 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 潘巍,李倩 |
| 027116 | 兴业沪港深成长先锋混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8540 | 0.8540 | 0.8547 | 0.8547 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 张健先 |
| 017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7604 | 0.7604 | 0.7511 | 0.7511 | 0.0093 | 1.24% | 开放申购 | 宋阳 |
| 013646 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.1573 | 1.1129 | 1.1567 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 何江波 |
| 006829 | 鹏扬利沣短债A 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.2076 | 1.0976 | 1.2076 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 013378 | 方正富邦稳裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.1351 | 1.0039 | 1.1349 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
