中国邮政储蓄银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-11-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-11-02 | 2026-10-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 014925 | 天弘优利短债发起C 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.1088 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王顺利,程仕湘 |
| 022155 | 交银裕隆纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2640 | 1.4420 | 1.2642 | 1.4422 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 黄莹洁,侯嘉仪 |
| 006004 | 工银添祥一年定开债券 基金吧 档案 | 1.3572 | 1.3572 | 1.3569 | 1.3569 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 尹珂嘉 |
| 009379 | 中银成长优选股票A 基金吧 档案 | 0.8514 | 0.8514 | 0.8412 | 0.8412 | 0.0102 | 1.21% | 开放申购 | 周斌 |
| 001250 | 天弘新活力混合发起A 基金吧 档案 | 1.8190 | 1.8190 | 1.8052 | 1.8052 | 0.0138 | 0.76% | 开放申购 | 薛莉丽 |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.4491 | 1.4781 | 1.4493 | 1.4783 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 黄莹洁,侯嘉仪 |
| 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0826 | 1.0826 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0646 | 1.0447 | 1.0637 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张羊城 |
| 022727 | 南方中债3-5年农发行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.3034 | 1.0631 | 1.3021 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 朱佳 |
| 010565 | 东方恒瑞短债债券A 基金吧 档案 | 1.1536 | 1.1536 | 1.1539 | 1.1539 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 010579 | 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王家列,闫雯雯,耿帅军 |
| 003230 | 创金合信医疗保健股票A 基金吧 档案 | 1.6310 | 1.5788 | 1.5764 | 1.5259 | 0.0546 | 3.46% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1725 | 1.1725 | 1.1705 | 1.1705 | 0.0020 | 0.17% | 限大额 | 张子健 |
| 011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2295 | 1.2895 | 1.2114 | 1.2714 | 0.0181 | 1.49% | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 027976 | 东兴增利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | 暂停申购 | 陈工文,李兵伟 |
| 001217 | 易方达新收益混合C 基金吧 档案 | 2.7607 | 3.0787 | 2.7312 | 3.0492 | 0.0295 | 1.08% | 限大额 | 张清华 |
| 000563 | 南方通利债券A 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.5822 | 1.0822 | 1.5819 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘骥 |
| 025438 | 金鹰中证港股通高股息投资指数D 基金吧 档案 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9616 | 0.9616 | -0.0056 | -0.58% | 开放申购 | 孙倩倩,李恒 |
| 013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.3592 | 1.4592 | 1.3556 | 1.4556 | 0.0036 | 0.27% | 开放申购 | 朱佳 |
| 009415 | 中邮瑞享两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.9725 | 0.9725 | 0.9591 | 0.9591 | 0.0134 | 1.40% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 022860 | 中银沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0555 | 1.0555 | 0.0079 | 0.75% | 开放申购 | 赵建忠,王嘉琦 |
| 010464 | 鹏扬淳稳66个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 024780 | 金鹰中证全指自由现金流指数D 基金吧 档案 | 0.9067 | 0.9743 | 0.9025 | 0.9701 | 0.0042 | 0.47% | 开放申购 | 孙倩倩 |
| 021337 | 国联恒泰纯债B 基金吧 档案 | 0.9680 | 1.0625 | 0.9669 | 1.0614 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 李倩,刘太阳,叶天垚 |
| 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.1469 | 1.0316 | 1.1466 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.3545 | 1.4545 | 1.3510 | 1.4510 | 0.0035 | 0.26% | 开放申购 | 朱佳 |
| 011781 | 泓德慧享混合A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0048 | 0.46% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 018426 | 国泰海通安裕纯债一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0812 | 1.0131 | 1.0805 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 吕莉萍,孙文康 |
| 025126 | 金鹰中证A500指数发起D 基金吧 档案 | 0.9470 | 1.0070 | 0.9393 | 0.9993 | 0.0077 | 0.82% | 开放申购 | 杨刚,曾绍刚 |
| 022588 | 南方中债3-5年农发行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.3017 | 1.0893 | 1.3003 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 朱佳 |
| 027090 | 汇添富稳锦90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王骏杰 |
| 016851 | 中欧颐利债券C 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.0927 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 刘勇,胡阗洋 |
| 000552 | 中加纯债一年A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1944 | 1.7566 | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1353 | 1.1353 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 张育浩,陈鑫 |
| 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈奕雯 |
| 013609 | 光大中债1-5年政金债D 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.1465 | 1.0327 | 1.1452 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 邹强 |
| 013087 | 中加优悦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.1454 | 1.0112 | 1.1448 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 袁素 |
| 019491 | 大成景熙利率债A 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.1085 | 1.0972 | 1.1072 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 冯佳 |
| 023279 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王之远,程同朦 |
| 025695 | 中银港股通消费精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7134 | 0.7134 | 0.7034 | 0.7034 | 0.0100 | 1.42% | 开放申购 | 杨亦然(YANG Yiran) |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.1867 | 1.0649 | 1.1862 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵子良,郎振东 |
| 010641 | 财通稳进回报6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴伟 |
| 002344 | 融通增益债券C 基金吧 档案 | 1.3443 | 1.4863 | 1.3443 | 1.4863 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王超,吴嫣睿紫,江怡龙 |
| 013159 | 国泰瑞鑫一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0547 | 1.1480 | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 008210 | 南方宝泰一年混合C 基金吧 档案 | 1.2195 | 1.2195 | 1.2177 | 1.2177 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 林乐峰,龙一鸣 |
| 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.1358 | 1.0482 | 1.1356 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 026308 | 新华锦利债券C 基金吧 档案 | 0.9747 | 0.9747 | 0.9728 | 0.9728 | 0.0019 | 0.20% | 开放申购 | 林翟,姚海明 |
| 024779 | 金鹰中证全指自由现金流指数C 基金吧 档案 | 0.9046 | 0.9722 | 0.9004 | 0.9680 | 0.0042 | 0.47% | 开放申购 | 孙倩倩 |
| 012946 | 南方宝裕混合C 基金吧 档案 | 1.1849 | 1.1849 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 孙鲁闽,柯达元 |
| 740001 | 长安宏观策略混合A 基金吧 档案 | 2.1910 | 3.0110 | 2.1820 | 3.0020 | 0.0090 | 0.41% | 开放申购 | 林忠晶 |
| 010580 | 长盛稳鑫63个月定开债 基金吧 档案 | 1.1489 | 1.2091 | 1.1487 | 1.2089 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘欣 |
| 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2075 | 1.2075 | 1.2064 | 1.2064 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 张芊,李晓博 |
| 013549 | 招商享利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 王娟娟,程泉璋,孙麓深 |
| 023308 | 方正富邦稳鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 区德成 |
| 024778 | 金鹰中证全指自由现金流指数B 基金吧 档案 | 0.9067 | 0.9743 | 0.9025 | 0.9701 | 0.0042 | 0.47% | 开放申购 | 孙倩倩 |
| 020280 | 中加丰泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.1677 | 1.0865 | 1.1680 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 袁素 |
| 021753 | 南方电力ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9673 | 0.9673 | 0.9679 | 0.9679 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 龚涛,许荷东 |
| 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1461 | 1.1103 | 1.1470 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 楼昕宇 |
| 004937 | 中航混改精选混合C 基金吧 档案 | 0.8186 | 0.8186 | 0.8218 | 0.8218 | -0.0032 | -0.39% | 开放申购 | 方岑 |
| 040036 | 华安安心收益债券A 基金吧 档案 | 0.9920 | 1.7280 | 0.9920 | 1.7280 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王佐伦 |
| 017352 | 工银养老2045三年持有Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 014924 | 天弘优利短债发起A 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1189 | 1.1189 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王顺利,程仕湘 |
| 011782 | 泓德慧享混合C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0047 | 0.45% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 002342 | 融通增益债券A/B 基金吧 档案 | 1.3332 | 1.5552 | 1.3331 | 1.5551 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王超,吴嫣睿紫,江怡龙 |
| 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘星宇,张博然 |
| 012998 | 招商稳旺混合A 基金吧 档案 | 1.2420 | 1.2420 | 1.2288 | 1.2288 | 0.0132 | 1.07% | 开放申购 | 羊睿佳,王刚 |
| 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.1427 | 1.1407 | 1.1407 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 张子健 |
| 024482 | 嘉合磐恒债券D 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 于启明,季慧娟 |
| 026508 | 中邮睿福债券A 基金吧 档案 | 0.9629 | 0.9629 | 0.9628 | 0.9628 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 闫宜乘 |
| 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0755 | 1.0321 | 1.0751 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.4665 | 1.5565 | 1.4557 | 1.5457 | 0.0108 | 0.74% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 015427 | 东吴月月享30天持有短债C 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.1112 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 王明欣,邵笛 |
| 018534 | 银河景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0770 | 1.0431 | 1.0741 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 017242 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 013191 | 国联景惠混合C 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 潘巍,王玥 |
| 008027 | 工银泰和39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.1922 | 1.0857 | 1.1922 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郝瑞,杨哲 |
| 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0043 | 0.41% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 016318 | 东方臻裕债券A 基金吧 档案 | 1.1138 | 1.1488 | 1.1147 | 1.1497 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 吴萍萍,刘妍 |
| 001210 | 天弘互联网混合A 基金吧 档案 | 1.2534 | 1.2534 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0104 | 0.84% | 开放申购 | 张磊 |
| 004603 | 前海开源润和债券C 基金吧 档案 | 1.2858 | 1.3908 | 1.2847 | 1.3897 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 吴彦 |
| 008639 | 中欧预见稳瑞混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 007650 | 工银养老2040三年持有A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 019492 | 大成景熙利率债C 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.1073 | 1.0960 | 1.1060 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 冯佳 |
| 001580 | 南方利安C 基金吧 档案 | 1.5895 | 1.5895 | 1.5896 | 1.5896 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴剑毅,杨旭 |
| 007027 | 建信中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.2209 | 1.0371 | 1.2203 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘思,闫晗,姜月 |
| 010984 | 国寿安保稳安混合A 基金吧 档案 | 1.1926 | 1.1926 | 1.1914 | 1.1914 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 刘振中 |
| 011700 | 蜂巢丰华债券C 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.1592 | 1.0964 | 1.1579 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 018642 | 金鹰添福纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0919 | 1.0303 | 1.0902 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 006833 | 鹏扬添利增强债券C 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.2657 | 1.1344 | 1.2644 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 李沁,王博 |
| 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9126 | 0.9731 | 0.9097 | 0.9702 | 0.0029 | 0.32% | 开放申购 | 李巍 |
| 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7483 | 1.4743 | 0.7431 | 1.4691 | 0.0052 | 0.70% | 开放申购 | 倪超 |
| 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1833 | 1.1833 | --- | --- | 暂停申购 | 陈韫慧 |
| 020318 | 鹏华丰宁债券C 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.0772 | 1.0753 | 1.0763 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 汪坤 |
| 017316 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 003231 | 创金合信医疗保健股票C 基金吧 档案 | 1.5485 | 1.4143 | 1.4968 | 1.3671 | 0.0517 | 3.45% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1664 | 1.1664 | 1.1667 | 1.1667 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘盈杏,肖钰 |
| 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.1358 | 1.1738 | 1.1332 | 1.1712 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 许佳 |
| 010843 | 富国天润回报混合A 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1541 | 1.1334 | 1.1534 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 于渤 |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9913 | 0.9913 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 刘斌斌,田元强 |
| 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7373 | 1.4433 | 0.7321 | 1.4381 | 0.0052 | 0.71% | 开放申购 | 倪超 |
| 023153 | 中银证券中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1064 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0110 | 1.00% | 开放申购 | 张艺敏,刘先政 |
| 015835 | 汇添富鑫和纯债C 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0797 | 1.0402 | 1.0802 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 刘宁 |
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.2338 | 1.0802 | 1.2328 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 张羊城 |
| 016190 | 国联恒通纯债C 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.1249 | 1.0772 | 1.1232 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 汪曼琪,杨宇俊,王子芃 |
| 011009 | 国寿安保尊弘短债债券C 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1329 | 1.1106 | 1.1332 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 桑迎,宋玉青 |
| 010581 | 中信建投中债3-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.1958 | 1.0779 | 1.1949 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 邵彦棋 |
| 012803 | 国联聚优一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.1559 | 1.0464 | 1.1560 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1738 | 1.1738 | 1.1728 | 1.1728 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 刘骥 |
| 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.0687 | 1.0635 | 1.0685 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李谦 |
| 016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0045 | 0.44% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 016960 | 财通资管睿安债券C 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0903 | 1.0353 | 1.0911 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 陈浩 |
| 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.2323 | 1.0803 | 1.2314 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 魏桢 |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0779 | 1.0467 | 1.0777 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 苏佳,李冠頔 |
| 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.1266 | 1.0682 | 1.1262 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 苏宁,曹紫寒 |
| 016940 | 国联安鸿利短债债券A 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0756 | 1.0756 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 022552 | 天弘优利短债发起D 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1188 | 1.1188 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 王顺利,程仕湘 |
| 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0499 | 1.0308 | 1.0496 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 011008 | 国寿安保尊弘短债债券A 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.1512 | 1.1284 | 1.1514 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 桑迎,宋玉青 |
| 028490 | 汇添富稳利多资产三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程竹成 |
| 018329 | 泉果思源三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8260 | 0.9760 | 0.8190 | 0.9690 | 0.0070 | 0.85% | 开放申购 | 刚登峰 |
| 012945 | 南方宝裕混合A 基金吧 档案 | 1.2186 | 1.2186 | 1.2176 | 1.2176 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 孙鲁闽,柯达元 |
| 011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9731 | 0.9731 | 0.0019 | 0.20% | 开放申购 | 孟晓婧 |
| 400016 | 东方强化收益债券A 基金吧 档案 | 1.3630 | 1.6430 | 1.3640 | 1.6440 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 张博,吴萍萍,刘妍 |
| 023154 | 中银证券中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1025 | 1.0916 | 1.0916 | 0.0109 | 1.00% | 开放申购 | 张艺敏,刘先政 |
| 008636 | 前海联合泰瑞纯债A 基金吧 档案 | 1.1481 | 1.1931 | 1.1475 | 1.1925 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 孟令上 |
| 010605 | 创金合信鑫祥混合A 基金吧 档案 | 1.2435 | 1.2435 | 1.2406 | 1.2406 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 刘润哲 |
| 019744 | 银华富兴央企混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1245 | 1.1245 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 焦巍,张舰 |
| 028465 | 中银宁泽稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 柳洋 |
| 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 段吉华 |
| 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0969 | 1.0744 | 1.0956 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 014481 | 华夏鼎优债券C 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0466 | 1.0330 | 1.0452 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 张海静 |
| 008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0112 | 1.1553 | --- | --- | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 段吉华 |
| 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0323 | 1.1213 | --- | --- | 暂停申购 | 黄敏怡 |
| 022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1098 | 1.1107 | 1.1107 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.1339 | 1.0968 | 1.1346 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 马小东,张和睿 |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9691 | 0.9691 | 0.9713 | 0.9713 | -0.0022 | -0.23% | 开放申购 | 刘斌斌,田元强 |
| 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1482 | 1.1482 | 1.1486 | 1.1486 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 刘盈杏,肖钰 |
| 019894 | 天弘通利混合C 基金吧 档案 | 2.4470 | 2.4470 | 2.4410 | 2.4410 | 0.0060 | 0.25% | 开放申购 | 金梦,胡彧 |
| 016548 | 大成盛享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1459 | 1.1459 | 1.1469 | 1.1469 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 张家旺 |
| 015003 | 中邮尊佑一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0687 | 1.1287 | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红,张悦 |
| 001216 | 易方达新收益混合A 基金吧 档案 | 2.8620 | 3.1850 | 2.8314 | 3.1544 | 0.0306 | 1.08% | 限大额 | 张清华 |
| 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2366 | 1.2366 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 林虎 |
| 000573 | 天弘通利混合A 基金吧 档案 | 2.4670 | 2.5360 | 2.4620 | 2.5310 | 0.0050 | 0.20% | 开放申购 | 金梦,胡彧 |
| 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.1375 | 1.1364 | 1.1364 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 张育浩,陈鑫 |
| 012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李安 |
| 027671 | 宏利睿智优选3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张晓龙 |
| 008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3487 | 1.3487 | 1.3476 | 1.3476 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 李人望 |
| 018537 | 中银鑫盛一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1006 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 苗婷 |
| 001504 | 南方利淘C 基金吧 档案 | 1.7748 | 1.7748 | 1.7749 | 1.7749 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈乐 |
| 008539 | 工银开元利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.2052 | 1.0853 | 1.2041 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 赵建 |
| 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.5114 | 1.5114 | 1.4828 | 1.4828 | 0.0286 | 1.93% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 029388 | 易方达磐泰一年持有混合Y 基金吧 档案 | 1.2846 | 1.2846 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 林虎 |
| 026883 | 新华中证科创创业50指数C 基金吧 档案 | 0.5568 | 0.5568 | 0.5509 | 0.5509 | 0.0059 | 1.07% | 开放申购 | 邓岳 |
| 020238 | 博时锦源利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.1136 | 1.0497 | 1.1121 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 魏桢 |
| 022188 | 鹏华丰泽债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0616 | 1.0616 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 祝松,张静娴,杜培俊 |
| 027975 | 东兴增利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | 暂停申购 | 陈工文,李兵伟 |
| 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2286 | 1.2286 | 1.2219 | 1.2219 | 0.0067 | 0.55% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 021569 | 博时裕诚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0938 | 1.0596 | 1.0933 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 胥艺 |
| 009927 | 工银聚利18个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.1752 | 1.1752 | 1.1743 | 1.1743 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 张洋 |
| 024428 | 鹏华畅享债券D 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0023 | 0.22% | 暂停申购 | 寇斌权,林艺杰 |
| 020440 | 东兴数字经济混合发起A 基金吧 档案 | 1.3162 | 1.3162 | 1.2763 | 1.2763 | 0.0399 | 3.13% | 开放申购 | 胡永杰 |
| 010606 | 创金合信鑫祥混合C 基金吧 档案 | 1.2134 | 1.2134 | 1.2106 | 1.2106 | 0.0028 | 0.23% | 开放申购 | 刘润哲 |
| 013593 | 南方中债3-5年农发行债券指数E 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.3065 | 1.1302 | 1.3052 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 朱佳 |
| 010567 | 东方恒瑞短债债券C 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.1356 | 1.1360 | 1.1360 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 010463 | 鹏扬淳稳66个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.2373 | 1.0199 | 1.2372 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 026175 | 路博迈中证A股指数增强A 基金吧 档案 | 0.8654 | 0.8654 | 0.8537 | 0.8537 | 0.0117 | 1.37% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8015 | 0.8015 | 0.8004 | 0.8004 | 0.0011 | 0.14% | 开放申购 | 万民远,刘申奥 |
| 012299 | 浦银安裕回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9128 | 0.9128 | 0.9111 | 0.9111 | 0.0017 | 0.19% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 011015 | 嘉合锦元回报混合A 基金吧 档案 | 0.7497 | 0.7497 | 0.7459 | 0.7459 | 0.0038 | 0.51% | 开放申购 | 李超 |
| 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1844 | 1.1006 | 1.1845 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴德瑄,李晶晶 |
| 022889 | 广发汇宜一年定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0089 | 1.0531 | --- | --- | 暂停申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 013228 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0963 | 1.0963 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张悦,姚艺 |
| 010497 | 光大中债1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.1781 | 1.0305 | 1.1767 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 邹强 |
| 009938 | 东方欣益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8845 | 0.9345 | 0.8853 | 0.9353 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 张博 |
| 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0472 | 1.0137 | 1.0467 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 董浩 |
| 010354 | 南方崇元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2022 | 1.2472 | 1.2026 | 1.2476 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 杜才超 |
| 026484 | 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵强 |
| 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.1422 | 1.1411 | 1.1411 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 010310 | 德邦锐裕利率债债券C 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.2550 | 1.1691 | 1.2521 | 0.0029 | 0.25% | 限大额 | 汪晖 |
| 004838 | 信澳安益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.2725 | 1.0478 | 1.2728 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杨彬 |
| 020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9533 | 0.9533 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0046 | 0.48% | 开放申购 | 闫阳 |
| 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.2163 | 1.2163 | 1.2163 | 1.2163 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 司马义买买提,宋立久 |
| 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.1442 | 1.0062 | 1.1442 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李洁 |
| 026227 | 恒越优势精选混合C 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.1314 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0160 | 1.43% | 开放申购 | 吴海宁 |
| 021531 | 路博迈安航90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 韩羽辰,王寒 |
| 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 许一尊 |
| 016466 | 国泰海通量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.3606 | 1.3606 | 1.3328 | 1.3328 | 0.0278 | 2.09% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 024081 | 国联稳健添益债券A 基金吧 档案 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9787 | 0.9787 | 0.0023 | 0.24% | 开放申购 | 杨宇俊,叶天垚,霍顺朝 |
| 020848 | 尚正正泰平衡配置混合发起A 基金吧 档案 | 0.9815 | 0.9815 | 0.9626 | 0.9626 | 0.0189 | 1.96% | 开放申购 | 陈列江 |
| 011353 | 国联景盛一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 陈薪羽,霍顺朝,叶天垚 |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.3005 | 1.0784 | 1.3006 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陈健宾,李训练 |
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.1797 | 1.0985 | 1.1800 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 孙志刚 |
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E 基金吧 档案 | 2.1627 | 2.5382 | 2.1717 | 2.5472 | -0.0090 | -0.41% | 开放申购 | 王培 |
| 023325 | 路博迈中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1445 | 1.1445 | 1.1316 | 1.1316 | 0.0129 | 1.14% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3185 | 1.3185 | 1.3175 | 1.3175 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 李人望 |
| 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.2013 | 1.2013 | 1.2014 | 1.2014 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 司马义买买提,宋立久 |
| 023333 | 金鹰中证A500指数发起A 基金吧 档案 | 0.9626 | 1.0226 | 0.9548 | 1.0148 | 0.0078 | 0.82% | 开放申购 | 杨刚,曾绍刚 |
| 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 019700 | 南方稳福120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0719 | 1.0719 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈霜阳 |
| 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.4291 | 1.4291 | 1.4215 | 1.4215 | 0.0076 | 0.53% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 004180 | 南方宏元定开债 基金吧 档案 | 1.2649 | 1.3819 | 1.2644 | 1.3814 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 020453 | 红土创新丰和利率债C 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.0533 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 邱骏,王雅倩 |
| 014004 | 博时富璟纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.1375 | 1.0265 | 1.1365 | 0.0010 | 0.10% | 封闭期 | 李秋实 |
| 027872 | 中航祥益债券A 基金吧 档案 | 0.9681 | 0.9681 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 傅浩,杨扬 |
| 589050 | 科创综指ETF兴业 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 0.9918 | 0.9918 | 0.0256 | 2.58% | 场内交易 | 徐成城,张诗悦,丁小丰 |
| 019295 | 博时匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.4022 | 1.4022 | 1.3709 | 1.3709 | 0.0313 | 2.28% | 开放申购 | 过钧 |
| 023509 | 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈双双 |
| 019112 | 恒越短债债券D 基金吧 档案 | 1.1814 | 1.1814 | 1.1814 | 1.1814 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.1160 | 1.0939 | 1.1162 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 桑迎,宋玉青 |
| 009717 | 博时恒盛持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9205 | 0.9205 | 0.9194 | 0.9194 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 李石 |
| 011115 | 海富通利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.1699 | 1.0860 | 1.1690 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 陈轶平 |
| 017648 | 信澳聚优智选混合A 基金吧 档案 | 0.7259 | 0.7259 | 0.7075 | 0.7075 | 0.0184 | 2.60% | 开放申购 | 徐聪 |
| 029498 | 富国智达稳健3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 石婧 |
| 011662 | 华富中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.1366 | 1.0914 | 1.1364 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 020426 | 中信建投景源债券A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0481 | 1.0272 | 1.0472 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 李照男 |
| 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄济宽 |
| 020427 | 中信建投景源债券C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0411 | 1.0302 | 1.0402 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 李照男 |
| 018929 | 蜂巢丰旭债券C 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 王宏 |
| 009593 | 国泰中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.1809 | 1.0386 | 1.1805 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王玉,索峰,王振扬 |
| 011761 | 平安鑫瑞混合A 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1108 | 1.1116 | 1.1116 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 张恒 |
| 019684 | 万家添利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2162 | 1.2162 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 陈佳昀 |
| 588360 | 科创创业ETF国泰 基金吧 档案 | 0.7992 | 0.7992 | 0.7903 | 0.7903 | 0.0089 | 1.13% | 场内交易 | 黄岳 |
| 014455 | 中银成长优选股票C 基金吧 档案 | 0.8272 | 0.8272 | 0.8174 | 0.8174 | 0.0098 | 1.20% | 开放申购 | 周斌 |
| 014992 | 嘉合磐恒债券C 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 季慧娟,于启明 |
| 008703 | 前海联合泰瑞纯债C 基金吧 档案 | 1.1370 | 1.1820 | 1.1364 | 1.1814 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 孟令上 |
| 016467 | 国泰海通量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.3380 | 1.3380 | 1.3107 | 1.3107 | 0.0273 | 2.08% | 暂停申购 | 胡崇海 |
| 016929 | 万家鑫怡债券C 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0970 | 1.0344 | 1.0981 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 段博卿,吴超 |
| 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.1079 | 2.5699 | 1.1075 | 2.5695 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 冯焕 |
| 026882 | 新华中证科创创业50指数A 基金吧 档案 | 0.5572 | 0.5572 | 0.5513 | 0.5513 | 0.0059 | 1.07% | 开放申购 | 邓岳 |
| 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0261 | 2.31% | 开放申购 | 段佳琪 |
| 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.1251 | 1.1256 | 1.1256 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧 |
| 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1880 | 1.1880 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0260 | 2.24% | 开放申购 | 曹思 |
| 011096 | 博时恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1616 | 1.1616 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 张李陵,江海峰 |
| 020643 | 国泰中债1-3年国开债E 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0834 | 1.0400 | 1.0830 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 索峰,王玉,王振扬 |
| 020388 | 兴业稳福120天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0832 | 1.0832 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘禹含 |
| 005296 | 南华丰淳混合A 基金吧 档案 | 1.3214 | 1.5002 | 1.3080 | 1.4868 | 0.0134 | 1.02% | 开放申购 | 章健,神玉飞 |
| 007026 | 建信中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.2283 | 1.0434 | 1.2276 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘思,闫晗,姜月 |
| 029690 | 汇添富成长共赢混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 朱凌昊 |
| 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.3636 | 1.4636 | 1.3601 | 1.4601 | 0.0035 | 0.26% | 开放申购 | 朱佳 |
| 023307 | 方正富邦稳鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 区德成 |
| 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0559 | 1.0171 | 1.0550 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 杨真,万志文 |
| 016449 | 南方新材料股票发起A 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1503 | 1.1503 | 0.0087 | 0.76% | 开放申购 | 都逸敏 |
| 011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.1453 | 1.0356 | 1.1449 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘振中 |
| 025707 | 富达中债高等级科创及绿债A 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0139 | 1.0139 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 成皓 |
| 004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.1747 | 1.0136 | 1.1746 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李洁 |
| 010831 | 国泰通利9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1715 | 1.1715 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 程瑶 |
| 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9230 | 0.9839 | 0.9200 | 0.9809 | 0.0030 | 0.33% | 开放申购 | 李巍 |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A 基金吧 档案 | 2.2102 | 2.2502 | 2.1742 | 2.2142 | 0.0360 | 1.66% | 开放申购 | 王森 |
| 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.2070 | 1.0210 | 1.2070 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 季慧娟 |
| 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.1190 | 1.0272 | 1.1182 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 索峰,王振扬 |
| 017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9635 | 0.9635 | 0.9588 | 0.9588 | 0.0047 | 0.49% | 开放申购 | 闫阳 |
| 010879 | 南方宝升混合A 基金吧 档案 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9895 | 0.9895 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 011354 | 国联景盛一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 陈薪羽,霍顺朝,叶天垚 |
| 012300 | 浦银安裕回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8964 | 0.8964 | 0.8947 | 0.8947 | 0.0017 | 0.19% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 027683 | 中邮臻享混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9932 | 0.9932 | 0.9943 | 0.9943 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 邢儒风 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E 基金吧 档案 | 1.5660 | 1.7490 | 1.5663 | 1.7493 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 杨康 |
| 024199 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 武志骁 |
| 011049 | 天弘恒新混合C 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0868 | 1.0437 | 1.0858 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 程仕湘,赵鼎龙 |
| 159537 | 信创ETF国泰 基金吧 档案 | 0.6686 | 1.3372 | 0.6490 | 1.2980 | 0.0196 | 3.02% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 000553 | 中加纯债一年C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1863 | 1.7006 | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 013267 | 天弘安康颐利混合A 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪 |
| 016585 | 富国汇泽一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.1091 | 1.0609 | 1.1089 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李金柳 |
| 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0576 | 1.0085 | 1.0567 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 杨真,万志文 |
| 020239 | 博时锦源利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.1079 | 1.0472 | 1.1064 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 魏桢 |
| 021545 | 博远增汇纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0520 | 1.0400 | 1.0500 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 黄婧丽,钟鸣远 |
| 023048 | 南方通利债券E 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.5763 | 1.0817 | 1.5760 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘骥 |
| 009937 | 东方欣益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9123 | 0.9623 | 0.9131 | 0.9631 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 张博 |
| 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 012854 | 英大中证ESG120策略指数A 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.1242 | 1.0569 | 1.1196 | 0.0046 | 0.44% | 开放申购 | 张媛,陶韵南 |
| 009396 | 大成安诚债券A 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.1939 | 1.0225 | 1.1935 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 范昕 |
| 009178 | 东方永悦18个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1303 | 1.1303 | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠,程旺 |
| 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.5228 | 1.5228 | 1.4940 | 1.4940 | 0.0288 | 1.93% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.0049 | 2.2029 | 2.0134 | 2.2114 | -0.0085 | -0.42% | 开放申购 | 王培 |
| 018963 | 国泰海通量化选股混合发起D 基金吧 档案 | 1.3432 | 1.3432 | 1.3158 | 1.3158 | 0.0274 | 2.08% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 022572 | 汇添富弘达回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0090 | 0.91% | 开放申购 | 韩超 |
| 026697 | 人保安悦债券A 基金吧 档案 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0016 | 0.16% | 暂停申购 | 刘石开,高扬 |
| 025694 | 中银港股通消费精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7161 | 0.7161 | 0.7060 | 0.7060 | 0.0101 | 1.43% | 开放申购 | 杨亦然(YANG Yiran) |
| 003806 | 华安新恒利混合C 基金吧 档案 | 1.4912 | 1.4912 | 1.4918 | 1.4918 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 王佐伦 |
| 012999 | 招商稳旺混合C 基金吧 档案 | 1.2193 | 1.2193 | 1.2064 | 1.2064 | 0.0129 | 1.07% | 开放申购 | 羊睿佳,王刚 |
| 010880 | 南方宝升混合C 基金吧 档案 | 0.9587 | 0.9587 | 0.9555 | 0.9555 | 0.0032 | 0.33% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 010836 | 国泰瑞泰纯债债券 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.1759 | 1.0049 | 1.1759 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
| 028489 | 汇添富稳利多资产三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程竹成 |
| 006831 | 鹏扬利沣短债E 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.1330 | 1.0932 | 1.1332 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 019420 | 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高琛,郭圳滨 |
| 010684 | 国联景颐6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9868 | 0.9868 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 茹昱,靳晓龙 |
| 016850 | 中欧颐利债券A 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.1101 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 刘勇,胡阗洋 |
| 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1341 | 1.1341 | --- | --- | 暂停申购 | 吴斯泓 |
| 007935 | 平安惠澜纯债A 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.2522 | 1.1681 | 1.2531 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 张文平 |
| 010815 | 农银新兴消费股票 基金吧 档案 | 0.4757 | 0.4757 | 0.4679 | 0.4679 | 0.0078 | 1.67% | 开放申购 | 蒲天瑞 |
| 004220 | 长信纯债壹号债券C 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.6106 | 1.0501 | 1.6101 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 蔡军华,杜国昊,王蔚杰 |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2442 | 1.2442 | 0.0165 | 1.33% | 开放申购 | 孟杰 |
| 003805 | 华安新恒利混合A 基金吧 档案 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5033 | 1.5033 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 王佐伦 |
| 013068 | 博时双月享60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.1593 | 1.1592 | 1.1592 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郭思洁 |
| 021335 | 国联利率债A 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0532 | 1.0370 | 1.0520 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 石霄蒙,叶天垚,王子芃 |
| 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.1674 | 1.0187 | 1.1673 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 任翔 |
| 009397 | 大成安诚债券C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.2085 | 1.0471 | 1.2081 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 范昕 |
| 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.1413 | 1.0608 | 1.1408 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 苏宁,曹紫寒 |
| 016941 | 国联安鸿利短债债券C 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0696 | 1.0696 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.1534 | 2.5197 | 2.1624 | 2.5287 | -0.0090 | -0.42% | 开放申购 | 王培 |
| 012399 | 南方永元一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.1008 | 1.1008 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1035 | 1.1044 | 1.1044 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.4010 | 0.4010 | 0.4071 | 0.4071 | -0.0061 | -1.50% | 开放申购 | 江博文 |
| 027569 | 中邮嘉享混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 武志骁 |
| 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1915 | 1.3185 | 1.1926 | 1.3196 | -0.0011 | -0.09% | 暂停申购 | 车日楠,刘妍 |
| 021958 | 南方黄金股A 基金吧 档案 | 1.3573 | 1.3573 | 1.3875 | 1.3875 | -0.0302 | -2.18% | 开放申购 | 杨恺宁 |
| 159667 | 工业母机ETF国泰 基金吧 档案 | 0.4941 | 1.4823 | 0.4843 | 1.4529 | 0.0098 | 2.02% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 024786 | 汇添富港股通红利回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0032 | -0.31% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 013858 | 信澳优享债券C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0989 | 1.0286 | 1.0986 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 马俊飞,周帅 |
| 016210 | 摩根瑞享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.1538 | 1.0943 | 1.1538 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 田原 |
| 025312 | 嘉实中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9234 | 0.9234 | 0.9149 | 0.9149 | 0.0085 | 0.93% | 开放申购 | 刘斌 |
| 018958 | 富国双债增强债券E 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1065 | 1.1065 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0462 | 1.1547 | --- | --- | 暂停申购 | 李超 |
| 012038 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1242 | 1.1242 | 1.1251 | 1.1251 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 胡东,曹渝 |
| 003656 | 民生加银鑫元纯债A 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.3876 | 1.0078 | 1.3867 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张玓,谢志华 |
| 011920 | 恒越短债债券C 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 021974 | 天弘优势企业混合发起C 基金吧 档案 | 1.3065 | 1.3065 | 1.2898 | 1.2898 | 0.0167 | 1.29% | 开放申购 | 唐博 |
| 560580 | 电力ETF南方 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0838 | 1.0838 | -0.0007 | -0.06% | 场内交易 | 龚涛,许荷东 |
| 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7657 | 0.9977 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.3756 | 1.3756 | 1.3701 | 1.3701 | 0.0055 | 0.40% | 开放申购 | 吴可凡,查惠俐 |
| 014576 | 农银瑞丰6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 史向明 |
| 015260 | 鹏华永鑫一年定开债 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.1099 | 1.0209 | 1.1084 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 应琛 |
| 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2841 | 1.2841 | 1.2836 | 1.2836 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 林虎 |
| 016319 | 东方臻裕债券C 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1434 | 1.1103 | 1.1443 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 吴萍萍,刘妍 |
| 159551 | 机器人ETF国泰 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0263 | 2.44% | 场内交易 | 吴中昊 |
| 561360 | 石油ETF国泰 基金吧 档案 | 1.4369 | 1.4369 | 1.4308 | 1.4308 | 0.0061 | 0.43% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 016450 | 南方新材料股票发起C 基金吧 档案 | 1.1439 | 1.1439 | 1.1353 | 1.1353 | 0.0086 | 0.76% | 开放申购 | 都逸敏 |
| 006741 | 工银尊利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.1733 | 1.1409 | 1.1733 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 029395 | 广发聚荣一年持有期混合Y 基金吧 档案 | 1.2085 | 1.2085 | 1.2073 | 1.2073 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 张芊,李晓博 |
| 519657 | 银河灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.9488 | 2.9488 | 2.9226 | 2.9226 | 0.0262 | 0.90% | 开放申购 | 石磊 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2026 | 2.1861 | 1.2032 | 2.1869 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 陈佳昀 |
| 018243 | 万家颐德一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8186 | 0.8186 | 0.8052 | 0.8052 | 0.0134 | 1.66% | 开放申购 | 章恒 |
| 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0842 | 1.0842 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 徐寅喆,於乐其,孙成林 |
| 001315 | 易方达新益混合E 基金吧 档案 | 3.0966 | 3.2086 | 3.1029 | 3.2149 | -0.0063 | -0.20% | 开放申购 | 吴奇 |
| 026934 | 鑫元周期睿选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0754 | 1.0754 | -0.0055 | -0.51% | 开放申购 | 王丽军 |
| 019743 | 银华富兴央企混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1363 | 1.1363 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 焦巍,张舰 |
| 025981 | 工银添悦债券C 基金吧 档案 | 0.9961 | 0.9961 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张洋 |
| 007651 | 工银养老2045三年持有A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.1977 | 1.0924 | 1.1972 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 冯焕 |
| 015423 | 浦银普裕一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1383 | 1.0993 | 1.1373 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9433 | 0.9433 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 024787 | 汇添富港股通红利回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0339 | 1.0339 | -0.0033 | -0.32% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 022685 | 中银中证1000指数增强E 基金吧 档案 | 1.5244 | 1.5244 | 1.4913 | 1.4913 | 0.0331 | 2.22% | 限大额 | 姚进 |
| 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9324 | 0.9324 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 560430 | A500ETF中银证券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张艺敏 |
| 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0812 | 1.0812 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陶然,杜雨菲 |
| 016211 | 摩根瑞享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.1512 | 1.0917 | 1.1512 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 田原 |
| 017649 | 信澳聚优智选混合C 基金吧 档案 | 0.7095 | 0.7095 | 0.6915 | 0.6915 | 0.0180 | 2.60% | 开放申购 | 徐聪 |
| 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0848 | 1.1258 | --- | --- | 暂停申购 | 吴斯泓 |
| 026933 | 鑫元周期睿选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0777 | 1.0777 | -0.0055 | -0.51% | 开放申购 | 王丽军 |
| 024082 | 国联稳健添益债券C 基金吧 档案 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9757 | 0.9757 | 0.0023 | 0.24% | 开放申购 | 杨宇俊,叶天垚,霍顺朝 |
| 010844 | 富国天润回报混合C 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1473 | 1.1266 | 1.1466 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 于渤 |
| 023334 | 金鹰中证A500指数发起C 基金吧 档案 | 0.9596 | 1.0196 | 0.9518 | 1.0118 | 0.0078 | 0.82% | 开放申购 | 杨刚,曾绍刚 |
| 022553 | 天弘优利短债发起E 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.1116 | 1.1115 | 1.1115 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王顺利,程仕湘 |
| 017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6249 | 0.6249 | 0.6074 | 0.6074 | 0.0175 | 2.88% | 开放申购 | 宋阳 |
| 008574 | 中加1-3年政金债指数 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1692 | 1.1001 | 1.1688 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 袁素 |
| 011050 | 天弘裕新混合A 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0659 | 1.0659 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 胡东 |
| 013174 | 银华华证ESG领先指数 基金吧 档案 | 0.9724 | 0.9724 | 0.9636 | 0.9636 | 0.0088 | 0.91% | 开放申购 | 谭普景 |
| 001183 | 南方利淘A 基金吧 档案 | 1.7874 | 1.7874 | 1.7876 | 1.7876 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 陈乐 |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1013 | 1.1021 | 1.1021 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 张恒 |
| 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1565 | 1.3215 | 1.1576 | 1.3226 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 车日楠,刘妍 |
| 013206 | 广发汇宜一年定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0168 | 1.1631 | --- | --- | 暂停申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 006830 | 鹏扬利沣短债C 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.1889 | 1.0890 | 1.1890 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 023643 | 合煦智远欣悦利率债C 基金吧 档案 | 0.9661 | 0.9661 | 0.9652 | 0.9652 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 韩会永 |
| 021959 | 南方黄金股C 基金吧 档案 | 1.3524 | 1.3524 | 1.3825 | 1.3825 | -0.0301 | -2.18% | 开放申购 | 杨恺宁 |
| 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.1757 | 1.0210 | 1.1756 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 裴禹翔 |
| 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0722 | 1.0722 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘星宇,张博然 |
| 015834 | 汇添富鑫和纯债A 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0955 | 1.0510 | 1.0960 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 刘宁 |
| 519985 | 长信纯债壹号债券A 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.6791 | 1.1265 | 1.6785 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 蔡军华,杜国昊,王蔚杰 |
| 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 017879 | 华安匠心甄选混合C 基金吧 档案 | 1.2748 | 1.2748 | 1.2616 | 1.2616 | 0.0132 | 1.05% | 开放申购 | 刘潇 |
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.2103 | 1.0033 | 1.2102 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 管志玉 |
| 021336 | 国联利率债C 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0439 | 1.0368 | 1.0428 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 石霄蒙,叶天垚,王子芃 |
| 009573 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 029363 | 中信建投双鸿债券发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 许健 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 基金吧 档案 | 3.2190 | 3.3790 | 3.1900 | 3.3500 | 0.0290 | 0.91% | 限大额 | 陈皓 |
| 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.1896 | 1.0812 | 1.1892 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 026879 | 汇添富上证科创板综合价格指数增强A 基金吧 档案 | 0.7415 | 0.7415 | 0.7211 | 0.7211 | 0.0204 | 2.83% | 开放申购 | 王星星 |
| 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.4493 | 1.4493 | 1.3992 | 1.3992 | 0.0501 | 3.58% | 开放申购 | 赵卓雄 |
| 018666 | 鹏扬利沣短债D 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.1985 | 1.0887 | 1.1987 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 011699 | 蜂巢丰华债券A 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.1684 | 1.0756 | 1.1671 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.4764 | 1.0837 | 1.4749 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 陈静 |
| 003010 | 国联盈泽中短债C 基金吧 档案 | 1.2791 | 1.4712 | 1.2797 | 1.4718 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 潘巍,李倩 |
| 012459 | 汇添富稳健睿享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李安 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6750 | 1.1810 | 0.6750 | 1.1810 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 冯彬 |
| 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.3650 | 1.4650 | 1.3614 | 1.4614 | 0.0036 | 0.26% | 开放申购 | 朱佳 |
| 021096 | 融通增益债券D 基金吧 档案 | 1.3324 | 1.4544 | 1.3323 | 1.4543 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王超,吴嫣睿紫,江怡龙 |
| 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.1733 | 1.1527 | 1.1620 | 0.0113 | 0.98% | 开放申购 | 陈祥 |
| 013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李安 |
| 009489 | 中邮价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0284 | 1.0284 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 马姝丽 |
| 010816 | 银华远兴一年持有期债券 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 孙慧,贲兴振 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1373 | 1.6650 | 1.1347 | 1.6624 | 0.0026 | 0.23% | 限大额 | 闫沛贤 |
| 016586 | 富国汇泽一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0977 | 1.0496 | 1.0976 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李金柳 |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.5221 | 1.0773 | 1.5206 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 陈静 |
| 007480 | 中加优享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.1324 | 1.0163 | 1.1317 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 张楠 |
| 013694 | 弘毅远方久盈混合A 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0016 | 0.16% | 限大额 | 马佳,伍银 |
| 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1609 | 1.2072 | 1.1599 | 1.2062 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 吴玮 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9277 | 1.9897 | 1.9283 | 1.9903 | -0.0006 | -0.03% | 开放申购 | 杨康,张璐涵 |
| 008606 | 广发汇择一年定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1835 | 1.1835 | --- | --- | 暂停申购 | 陈韫慧 |
| 001407 | 景顺长城稳健回报混合C 基金吧 档案 | 4.0890 | 4.1520 | 4.0700 | 4.1330 | 0.0190 | 0.47% | 限大额 | 江山 |
| 024085 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8866 | 0.8866 | 0.8661 | 0.8661 | 0.0205 | 2.37% | 开放申购 | 徐成城,张诗悦,丁小丰 |
| 021492 | 中航远见领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.2557 | 1.3357 | 1.1984 | 1.2784 | 0.0573 | 4.78% | 开放申购 | 王森 |
| 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 009177 | 东方永悦18个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1490 | 1.1490 | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠,程旺 |
| 013268 | 天弘安康颐利混合C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪 |
| 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.2387 | 1.0812 | 1.2378 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 魏桢 |
| 021973 | 天弘优势企业混合发起A 基金吧 档案 | 1.3240 | 1.3240 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0170 | 1.30% | 开放申购 | 唐博 |
| 020306 | 信澳星煜智选混合C 基金吧 档案 | 1.5526 | 1.5526 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0296 | 1.94% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 020849 | 尚正正泰平衡配置混合发起C 基金吧 档案 | 0.9738 | 0.9738 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0188 | 1.97% | 开放申购 | 陈列江 |
| 013193 | 华商稳健添利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1612 | 1.1612 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李卓健 |
| 008560 | 中邮淳悦39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0108 | 1.1906 | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红 |
| 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.1429 | 1.0277 | 1.1427 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴旅忠 |
| 005709 | 华安鼎益债券A 基金吧 档案 | 1.1527 | 1.2969 | 1.1531 | 1.2973 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 郑如熙 |
| 009202 | 中邮优享一年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2298 | 1.2298 | --- | --- | 暂停申购 | 衣瑛杰,姚艺 |
| 002140 | 博时裕诚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.3351 | 1.0577 | 1.3346 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 胥艺 |
| 561350 | 中证500ETF国泰 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0242 | 2.42% | 场内交易 | 黄岳 |
| 010830 | 国泰通利9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2126 | 1.2126 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 程瑶 |
| 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0298 | 1.0195 | 1.0300 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 任翔,邹澳 |
| 023961 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 024289 | 兴业福盛债券C 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 519656 | 银河灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.2209 | 3.2209 | 3.1921 | 3.1921 | 0.0288 | 0.90% | 开放申购 | 石磊 |
| 020278 | 国泰信创ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3898 | 1.3898 | 1.3517 | 1.3517 | 0.0381 | 2.82% | 开放申购 | 吴可凡,李星全 |
| 021898 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 016959 | 财通资管睿安债券A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0972 | 1.0392 | 1.0980 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 陈浩 |
| 012488 | 博时恒玺一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9892 | 0.9892 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 刘扬 |
| 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0467 | 1.0339 | 1.0439 | 0.0028 | 0.27% | 暂停申购 | 史彦刚,赵鑫淼 |
| 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4390 | 1.4390 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0030 | 0.21% | 限大额 | 张博 |
| 020387 | 兴业稳福120天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0892 | 1.0892 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘禹含 |
| 021164 | 天弘恒新混合D 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 程仕湘,赵鼎龙 |
| 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0912 | 1.0408 | 1.0908 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵秀云,魏璇 |
| 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.1299 | 1.1304 | 1.1304 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧 |
| 019701 | 南方稳福120天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈霜阳 |
| 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.2156 | 1.0698 | 1.2148 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 卢珊 |
| 008607 | 广发汇择一年定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1518 | 1.1518 | --- | --- | 暂停申购 | 陈韫慧 |
| 011968 | 农银汇理金盛债券 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.1957 | 1.0276 | 1.1947 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 郭振宇 |
| 025125 | 金鹰中证A500指数发起B 基金吧 档案 | 0.9613 | 1.0213 | 0.9535 | 1.0135 | 0.0078 | 0.82% | 开放申购 | 杨刚,曾绍刚 |
| 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.1401 | 1.2531 | 1.1376 | 1.2506 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 许佳 |
| 026189 | 路博迈添航债券A 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 王栋,韩羽辰 |
| 029386 | 金鹰年年邮享一年持有债券Y 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 022555 | 天弘安康颐利混合F 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪 |
| 021598 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4018 | 1.4018 | 1.4028 | 1.4028 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 高勇标 |
| 007500 | 鹏华尊诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1476 | 1.2194 | 1.1473 | 1.2191 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王志飞,李政 |
| 019556 | 中银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.5208 | 1.5208 | 1.4877 | 1.4877 | 0.0331 | 2.22% | 开放申购 | 姚进 |
| 012856 | 银华顺益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.1443 | 1.0188 | 1.1438 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 011759 | 平安鑫盛混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2018 | 1.2018 | 1.2072 | 1.2072 | -0.0054 | -0.45% | 开放申购 | 刘榕俊 |
| 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.4079 | 0.4079 | 0.4141 | 0.4141 | -0.0062 | -1.50% | 开放申购 | 江博文 |
| 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3486 | 1.8543 | 1.3386 | 1.8443 | 0.0100 | 0.75% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 015505 | 中邮专精特新一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7712 | 0.7712 | 0.7438 | 0.7438 | 0.0274 | 3.68% | 开放申购 | 曹思 |
| 015426 | 东吴月月享30天持有短债A 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 王明欣,邵笛 |
| 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C 基金吧 档案 | 1.9426 | 2.4926 | 1.9358 | 2.4858 | 0.0068 | 0.35% | 开放申购 | 刘禹良 |
| 025435 | 金鹰中证港股通高股息投资指数A 基金吧 档案 | 0.9562 | 0.9562 | 0.9618 | 0.9618 | -0.0056 | -0.58% | 开放申购 | 孙倩倩,李恒 |
| 010985 | 国寿安保稳安混合C 基金吧 档案 | 1.1602 | 1.1602 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 刘振中 |
| 019896 | 天弘惠利混合C 基金吧 档案 | 1.7255 | 1.7255 | 1.7195 | 1.7195 | 0.0060 | 0.35% | 开放申购 | 胡彧,黎婕 |
| 019357 | 大成兴远启航混合A 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0090 | 0.91% | 开放申购 | 徐彦 |
| 019296 | 博时匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.3714 | 1.3714 | 1.3409 | 1.3409 | 0.0305 | 2.27% | 开放申购 | 过钧 |
| 007008 | 中邮纯债优选一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1338 | 1.3038 | --- | --- | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 028464 | 中银宁泽稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 柳洋 |
| 014480 | 华夏鼎优债券A 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.1188 | 1.0356 | 1.1175 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016144 | 工银瑞诚一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.1254 | 1.0850 | 1.1240 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 陈涵 |
| 011728 | 工银聚瑞混合C 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 庄园 |
| 013703 | 招商添福1年定开债 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.1314 | 1.0125 | 1.1308 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王闯 |
| 660012 | 农银消费主题混合A 基金吧 档案 | 2.8825 | 2.9625 | 2.8390 | 2.9190 | 0.0435 | 1.53% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.1952 | 1.0686 | 1.1946 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 赵子良,郎振东 |
| 026881 | 汇添富上证科创板综合价格指数增强C 基金吧 档案 | 0.7410 | 0.7410 | 0.7206 | 0.7206 | 0.0204 | 2.83% | 开放申购 | 王星星 |
| 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0743 | 1.0466 | 1.0736 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 周舒展 |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.1490 | 1.0370 | 1.1480 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 余文朝 |
| 025311 | 嘉实中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9275 | 0.9275 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0085 | 0.92% | 开放申购 | 刘斌 |
| 021530 | 路博迈安航90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 韩羽辰,王寒 |
| 018330 | 泉果思源三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8135 | 0.9635 | 0.8067 | 0.9567 | 0.0068 | 0.84% | 开放申购 | 刚登峰 |
| 026077 | 恒生前海港股通科技成长混合C 基金吧 档案 | 0.7279 | 0.7279 | 0.7172 | 0.7172 | 0.0107 | 1.49% | 开放申购 | 邢程 |
| 015954 | 信澳鑫享债券C 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 周帅 |
| 009594 | 国泰中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.1928 | 1.0443 | 1.1925 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王玉,索峰,王振扬 |
| 025804 | 金信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨杰,刘雨卉 |
| 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 沈乔旸 |
| 011048 | 天弘恒新混合A 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.1040 | 1.0605 | 1.1029 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 程仕湘,赵鼎龙 |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2508 | 1.2508 | 1.2345 | 1.2345 | 0.0163 | 1.32% | 开放申购 | 孟杰 |
| 026007 | 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 0.9874 | 0.9874 | 0.9868 | 0.9868 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王家列,闫雯雯,耿帅军 |
| 011727 | 工银聚瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 庄园 |
| 024251 | 工银尊利中短债债券D 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1739 | 1.1739 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6321 | 1.9971 | 1.6327 | 1.9977 | -0.0006 | -0.04% | 限大额 | 祝松,张静娴,杜培俊 |
| 020279 | 国泰信创ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3818 | 1.3818 | 1.3439 | 1.3439 | 0.0379 | 2.82% | 开放申购 | 吴可凡,李星全 |
| 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0284 | 1.0181 | 1.0286 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 任翔,邹澳 |
| 011872 | 中邮悦享6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1466 | 1.1466 | 1.1476 | 1.1476 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 张悦 |
| 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0249 | 1.2137 | --- | --- | 暂停申购 | 张大铮,韩坪 |
| 008540 | 工银开元利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.1811 | 1.0760 | 1.1801 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 赵建 |
| 014093 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,程竹成 |
| 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0426 | 1.1536 | --- | --- | 暂停申购 | 黄力 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 基金吧 档案 | 1.8938 | 1.9558 | 1.8946 | 1.9566 | -0.0008 | -0.04% | 开放申购 | 杨康 |
| 012424 | 汇添富鑫弘定开债A 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.1365 | 1.0903 | 1.1353 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 晏建军 |
| 017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0195 | 1.86% | 开放申购 | 姚志鹏,李涛 |
| 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0845 | 1.0845 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 徐寅喆,於乐其,孙成林 |
| 011641 | 富国达利纯债一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.1660 | 1.0333 | 1.1662 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 刘瀚驰 |
| 010768 | 建信利率债策略纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3973 | 1.5033 | 1.3945 | 1.5005 | 0.0028 | 0.20% | 开放申购 | 姜月 |
| 016928 | 万家鑫怡债券A 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.1076 | 1.0420 | 1.1087 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 段博卿,吴超 |
| 013062 | 国寿安保安诚纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0963 | 1.1563 | --- | --- | 暂停申购 | 李一鸣,高鑫 |
| 005297 | 南华丰淳混合C 基金吧 档案 | 1.2503 | 1.4219 | 1.2377 | 1.4093 | 0.0126 | 1.02% | 开放申购 | 章健,神玉飞 |
| 015461 | 天弘互联网混合C 基金吧 档案 | 1.2938 | 1.2938 | 1.2831 | 1.2831 | 0.0107 | 0.83% | 开放申购 | 张磊 |
| 012742 | 工银瑞富一年定开纯债发起式 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.1092 | 1.0592 | 1.1092 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7774 | 1.0094 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 026485 | 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵强 |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A 基金吧 档案 | 4.2290 | 4.2940 | 4.2090 | 4.2740 | 0.0200 | 0.48% | 限大额 | 江山 |
| 025708 | 富达中债高等级科创及绿债C 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 成皓 |
| 010640 | 财通稳进回报6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴伟 |
| 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.2996 | 1.0883 | 1.2983 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 朱佳 |
| 017369 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 019895 | 天弘新活力混合发起C 基金吧 档案 | 1.7982 | 1.7982 | 1.7846 | 1.7846 | 0.0136 | 0.76% | 开放申购 | 薛莉丽 |
| 022736 | 南方景元中高等级信用债债券D 基金吧 档案 | 1.1803 | 1.1803 | 1.1794 | 1.1794 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 刘骥 |
| 009031 | 工银聚和一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2795 | 1.2795 | 1.2793 | 1.2793 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张洋 |
| 017348 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远,陈娟 |
| 009201 | 中邮优享一年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2700 | 1.2700 | --- | --- | 暂停申购 | 衣瑛杰,姚艺 |
| 010353 | 南方崇元纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2301 | 1.2751 | 1.2305 | 1.2755 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 杜才超 |
| 019097 | 东方臻裕债券E 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.1591 | 1.1111 | 1.1601 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 吴萍萍,刘妍 |
| 009488 | 中邮价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0448 | 1.0448 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 马姝丽 |
| 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1902 | 1.2502 | 1.1726 | 1.2326 | 0.0176 | 1.50% | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 040037 | 华安安心收益债券B 基金吧 档案 | 0.9720 | 1.7030 | 0.9720 | 1.7030 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王佐伦 |
| 010767 | 建信利率债策略纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.1725 | 1.0753 | 1.1703 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 姜月 |
| 022557 | 天弘丰利债券(LOF)F 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1182 | 1.1182 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 胡东,曹渝 |
| 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0418 | 1.1193 | --- | --- | 暂停申购 | 高洁 |
| 019580 | 易方达安汇120天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 梁莹 |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.4214 | 1.0885 | 1.4217 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 袁素 |
| 007009 | 中邮纯债优选一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1192 | 1.2722 | --- | --- | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 024777 | 金鹰中证全指自由现金流指数A 基金吧 档案 | 0.9067 | 0.9743 | 0.9026 | 0.9702 | 0.0041 | 0.45% | 开放申购 | 孙倩倩 |
| 007331 | 国泰惠融纯债债券 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.2233 | 1.1099 | 1.2219 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.3019 | 1.0786 | 1.3006 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 朱佳 |
| 029396 | 平安瑞兴1年持有混合Y 基金吧 档案 | 1.4024 | 1.4024 | 1.4034 | 1.4034 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 高勇标 |
| 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9145 | 0.9145 | 0.9089 | 0.9089 | 0.0056 | 0.62% | 开放申购 | 石础,李皓 |
| 015266 | 中邮睿泽一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.0773 | 1.0777 | 1.0777 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 姚艺,肖雨晨 |
| 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0775 | 1.0775 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 徐寅喆,於乐其,孙成林 |
| 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0759 | 1.0306 | 1.0756 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0444 | 1.0179 | 1.0439 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 董浩 |
| 020452 | 红土创新丰和利率债A 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 邱骏,王雅倩 |
| 021544 | 博远增汇纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0538 | 1.0418 | 1.0518 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 黄婧丽,钟鸣远 |
| 019812 | 国联盈泽中短债E 基金吧 档案 | 1.2959 | 1.2959 | 1.2964 | 1.2964 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 潘巍,李倩 |
| 014392 | 嘉实致乾纯债债券 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.1467 | 1.0619 | 1.1455 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 赵国英,陈硕 |
| 022589 | 南方稳福120天持有债券E 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈霜阳 |
| 021311 | 长信纯债壹号债券E 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1474 | 1.1249 | 1.1469 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 蔡军华,杜国昊,王蔚杰 |
| 024839 | 汇添富稳弘纯债A 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 徐寅喆,孙成林 |
| 026880 | 汇添富上证科创板综合价格指数增强B 基金吧 档案 | 0.7415 | 0.7415 | 0.7211 | 0.7211 | 0.0204 | 2.83% | 开放申购 | 王星星 |
| 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0694 | 1.0261 | 1.0691 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 龙朗妮 |
| 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,程竹成 |
| 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杜磊 |
| 022859 | 中银沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0079 | 0.75% | 开放申购 | 赵建忠,王嘉琦 |
| 017351 | 工银养老2040三年持有Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3833 | 1.3833 | 1.3778 | 1.3778 | 0.0055 | 0.40% | 开放申购 | 吴可凡,查惠俐 |
| 003014 | 国联恒泰纯债C 基金吧 档案 | 0.9713 | 1.2779 | 0.9703 | 1.2769 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 李倩,刘太阳,叶天垚 |
| 006740 | 工银尊利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1756 | 1.2083 | 1.1755 | 1.2082 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0046 | 0.44% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.1593 | 1.1594 | 1.1594 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张楠 |
| 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.0938 | 1.0932 | 1.0932 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 苗婷 |
| 589160 | 科创芯片ETF广发 基金吧 档案 | 0.8747 | 0.8747 | 0.8492 | 0.8492 | 0.0255 | 3.00% | 场内交易 | 罗国庆 |
| 011141 | 南方景元中高等级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1784 | 1.1784 | 1.1774 | 1.1774 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 刘骥 |
| 027091 | 汇添富稳锦90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王骏杰 |
| 008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0204 | 1.1745 | --- | --- | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 159669 | 绿色电力ETF国泰 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0923 | 1.0923 | -0.0002 | -0.02% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 028139 | 中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨晓 |
| 026079 | 中航卓越领航混合发起C 基金吧 档案 | 0.5445 | 0.5445 | 0.5271 | 0.5271 | 0.0174 | 3.30% | 开放申购 | 方岑,刘彦伟 |
| 023911 | 国联上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.1236 | 1.0977 | 1.0977 | 0.0259 | 2.36% | 开放申购 | 王喆,黄磊鑫 |
| 027115 | 兴业沪港深成长先锋混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6591 | 0.6591 | 0.6478 | 0.6478 | 0.0113 | 1.74% | 开放申购 | 张健先 |
| 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.4068 | 2.1252 | 1.4080 | 2.1264 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 胡东,曹渝 |
| 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1342 | 1.1342 | 0.0263 | 2.32% | 开放申购 | 段佳琪 |
| 015953 | 信澳鑫享债券A 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 周帅 |
| 019722 | 中银量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.2396 | 1.2396 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0176 | 1.44% | 开放申购 | 赵志华 |
| 029499 | 富国智达稳健3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 石婧 |
| 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0102 | 0.98% | 开放申购 | 陈祥 |
| 025436 | 金鹰中证港股通高股息投资指数B 基金吧 档案 | 0.9564 | 0.9564 | 0.9620 | 0.9620 | -0.0056 | -0.58% | 开放申购 | 孙倩倩,李恒 |
| 003071 | 国联睿祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1629 | 1.4079 | 1.1634 | 1.4084 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 王玥 |
| 027528 | 汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 晏阳 |
| 023658 | 大成元鸿锦利债券C 基金吧 档案 | 0.9276 | 0.9276 | 0.9265 | 0.9265 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 张天闻 |
| 003013 | 国联恒泰纯债A 基金吧 档案 | 0.9681 | 1.2847 | 0.9670 | 1.2836 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 李倩,刘太阳,叶天垚 |
| 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.1503 | 1.0144 | 1.1502 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 任翔 |
| 021644 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0982 | 1.0982 | --- | --- | 开放申购 | 罗春鹏 |
| 027529 | 汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 晏阳 |
| 014738 | 广发恒祥债券A 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴迪,李郑译婷 |
| 008826 | 天弘成享一年定开 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.1934 | 1.0734 | 1.1924 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 董旭恒 |
| 023326 | 路博迈中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1243 | 1.1243 | 0.0128 | 1.14% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 003657 | 民生加银鑫元纯债C 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.4518 | 1.0845 | 1.4509 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张玓,谢志华 |
| 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2113 | 1.2113 | 1.2047 | 1.2047 | 0.0066 | 0.55% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 026087 | 东方强化收益债券C 基金吧 档案 | 1.3633 | 1.3633 | 1.3642 | 1.3642 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 张博,吴萍萍,刘妍 |
| 026830 | 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 027682 | 中邮臻享混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9950 | 0.9950 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 邢儒风 |
| 018535 | 银河景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0687 | 1.0348 | 1.0658 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 022181 | 财通资管睿安债券E 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0978 | 1.0399 | 1.0987 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 陈浩 |
| 011919 | 恒越短债债券A 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1311 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 016579 | 长安宏观策略混合C 基金吧 档案 | 2.1460 | 2.1460 | 2.1380 | 2.1380 | 0.0080 | 0.37% | 开放申购 | 林忠晶 |
| 025116 | 天弘裕新混合E 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0653 | 1.0653 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 胡东 |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.4117 | 1.1521 | 1.4118 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陈健宾,李训练 |
| 024206 | 长信利鑫债券(LOF)E 基金吧 档案 | 0.6853 | 0.6853 | 0.6852 | 0.6852 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 冯彬 |
| 017454 | 国泰慧益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.1289 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 王琳 |
| 009416 | 中邮瑞享两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9429 | 0.9429 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0129 | 1.39% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 012487 | 博时恒玺一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 刘扬 |
| 017353 | 工银养老2050五年持有Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 010057 | 平安瑞兴1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3697 | 1.3697 | 1.3707 | 1.3707 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 高勇标 |
| 012855 | 英大中证ESG120策略指数C 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1677 | 1.0979 | 1.1630 | 0.0047 | 0.43% | 开放申购 | 张媛,陶韵南 |
| 001570 | 南方利安A 基金吧 档案 | 1.6006 | 1.6006 | 1.6007 | 1.6007 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴剑毅,杨旭 |
| 024086 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8849 | 0.8849 | 0.8644 | 0.8644 | 0.0205 | 2.37% | 开放申购 | 徐成城,张诗悦,丁小丰 |
| 018867 | 东方红3个月定开纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0615 | 1.1000 | --- | --- | 暂停申购 | 李晴 |
| 011016 | 嘉合锦元回报混合C 基金吧 档案 | 0.7248 | 0.7248 | 0.7211 | 0.7211 | 0.0037 | 0.51% | 开放申购 | 李超 |
| 012125 | 博道盛彦混合C 基金吧 档案 | 1.2560 | 1.2560 | 1.2439 | 1.2439 | 0.0121 | 0.97% | 开放申购 | 张建胜,何晓彬 |
| 022573 | 汇添富弘达回报混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9942 | 0.9942 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0090 | 0.91% | 开放申购 | 韩超 |
| 027873 | 中航祥益债券C 基金吧 档案 | 0.9676 | 0.9676 | 0.9658 | 0.9658 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 傅浩,杨扬 |
| 007714 | 南方贺元利率债债券A 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.2171 | 1.1081 | 1.2151 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 于智翔 |
| 012400 | 南方永元一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0789 | 1.0789 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 008209 | 南方宝泰一年混合A 基金吧 档案 | 1.2707 | 1.2707 | 1.2688 | 1.2688 | 0.0019 | 0.15% | 开放申购 | 林乐峰,龙一鸣 |
| 017878 | 华安匠心甄选混合A 基金吧 档案 | 1.3030 | 1.3030 | 1.2895 | 1.2895 | 0.0135 | 1.05% | 开放申购 | 刘潇 |
| 023606 | 平安鑫瑞混合F 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1067 | 1.1067 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 张恒 |
| 004602 | 前海开源润和债券A 基金吧 档案 | 1.2904 | 1.4104 | 1.2892 | 1.4092 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 吴彦 |
| 022724 | 南方中债7-10年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.4254 | 1.4754 | 1.4216 | 1.4716 | 0.0038 | 0.27% | 开放申购 | 朱佳 |
| 021491 | 中航远见领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.2728 | 1.3528 | 1.2146 | 1.2946 | 0.0582 | 4.79% | 开放申购 | 王森 |
| 026698 | 人保安悦债券C 基金吧 档案 | 0.9836 | 0.9836 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0016 | 0.16% | 暂停申购 | 刘石开,高扬 |
| 014239 | 国泰产业精选混合C 基金吧 档案 | 0.8687 | 0.8687 | 0.8573 | 0.8573 | 0.0114 | 1.33% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 019579 | 易方达安汇120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 梁莹 |
| 022595 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3932 | 1.3932 | 1.3859 | 1.3859 | 0.0073 | 0.53% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
| 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘谢冰 |
| 027343 | 中邮尊享混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9793 | 0.9793 | 0.9787 | 0.9787 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 姚艺 |
| 010566 | 东方恒瑞短债债券B 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1524 | 1.1524 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 郑雪莹 |
| 003009 | 国联盈泽中短债A 基金吧 档案 | 1.3041 | 1.4962 | 1.3046 | 1.4967 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 潘巍,李倩 |
| 026509 | 中邮睿福债券C 基金吧 档案 | 0.9618 | 0.9618 | 0.9617 | 0.9617 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 闫宜乘 |
| 017310 | 创金合信利泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.1036 | 1.0697 | 1.1027 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0573 | 1.0573 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨宇俊 |
| 017000 | 格林港股通臻选混合A 基金吧 档案 | 1.2191 | 1.2191 | 1.2122 | 1.2122 | 0.0069 | 0.57% | 开放申购 | 刘赞 |
| 025974 | 工银添悦债券A 基金吧 档案 | 0.9974 | 0.9974 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张洋 |
| 029096 | 农银瑞丰6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 史向明 |
| 026078 | 中航卓越领航混合发起A 基金吧 档案 | 0.5473 | 0.5473 | 0.5299 | 0.5299 | 0.0174 | 3.28% | 开放申购 | 方岑,刘彦伟 |
| 002961 | 中欧双利债券A 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.3427 | 1.1076 | 1.3439 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 黄华,许文星,杜厚良 |
| 001314 | 易方达新益混合I 基金吧 档案 | 2.3585 | 2.4445 | 2.3632 | 2.4492 | -0.0047 | -0.20% | 开放申购 | 吴奇 |
| 013069 | 博时双月享60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1472 | 1.1472 | 1.1471 | 1.1471 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郭思洁 |
| 024343 | 东方臻萃3个月定开债券D 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.1567 | 1.1578 | 1.1578 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 车日楠,刘妍 |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.4015 | 1.4305 | 1.4018 | 1.4308 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 黄莹洁,侯嘉仪 |
| 023626 | 南方崇元纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2270 | 1.2720 | 1.2274 | 1.2724 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 杜才超 |
| 006554 | 华安鼎益债券C 基金吧 档案 | 1.1547 | 1.2988 | 1.1551 | 1.2992 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 郑如熙 |
| 019883 | 信澳安益纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.1509 | 1.0466 | 1.1512 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 杨彬 |
| 024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.0975 | 1.0810 | 1.0970 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 021643 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1073 | 1.1073 | --- | --- | 开放申购 | 罗春鹏 |
| 006832 | 鹏扬添利增强债券A 基金吧 档案 | 1.1461 | 1.2911 | 1.1447 | 1.2897 | 0.0014 | 0.12% | 限大额 | 李沁,王博 |
| 018643 | 金鹰添福纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0846 | 1.0260 | 1.0829 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A 基金吧 档案 | 2.0113 | 2.5913 | 2.0043 | 2.5843 | 0.0070 | 0.35% | 开放申购 | 刘禹良 |
| 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1918 | 1.1918 | 1.1627 | 1.1627 | 0.0291 | 2.50% | 开放申购 | 孙连玉 |
| 519198 | 万家颐和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7601 | 2.2601 | 1.7290 | 2.2290 | 0.0311 | 1.80% | 开放申购 | 章恒 |
| 026360 | 易方达中证800增强C 基金吧 档案 | 0.9019 | 0.9019 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0089 | 1.00% | 开放申购 | 刘文贵 |
| 018928 | 蜂巢丰旭债券A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0846 | 1.0497 | 1.0827 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 王宏 |
| 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0119 | 1.1857 | --- | --- | 暂停申购 | 李炳智 |
| 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0725 | 1.0447 | 1.0717 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 周舒展 |
| 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁,黄文强 |
| 011815 | 恒越优势精选混合A 基金吧 档案 | 1.1353 | 1.1353 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0162 | 1.45% | 开放申购 | 吴海宁 |
| 026359 | 易方达中证800增强A 基金吧 档案 | 0.9048 | 0.9048 | 0.8958 | 0.8958 | 0.0090 | 1.00% | 开放申购 | 刘文贵 |
| 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6865 | 1.2085 | 0.6864 | 1.2084 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 冯彬 |
| 021752 | 南方电力ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9712 | 0.9712 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 龚涛,许荷东 |
| 019905 | 信澳优享债券E 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.1231 | 1.0339 | 1.1227 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 002962 | 中欧双利债券C 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.2946 | 1.0639 | 1.2958 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 黄华,许文星,杜厚良 |
| 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.1335 | 1.1333 | 1.1333 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈奕雯 |
| 019358 | 大成兴远启航混合C 基金吧 档案 | 0.9931 | 0.9931 | 0.9843 | 0.9843 | 0.0088 | 0.89% | 开放申购 | 徐彦 |
| 016189 | 国联恒通纯债A 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.1378 | 1.0691 | 1.1361 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 汪曼琪,杨宇俊,王子芃 |
| 016547 | 大成盛享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1643 | 1.1643 | 1.1652 | 1.1652 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 张家旺 |
| 009738 | 格林泓安63个月定开债 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.2250 | 1.1189 | 1.2249 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 尹子昕 |
| 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0298 | 1.0298 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0061 | 1.0865 | --- | --- | 暂停申购 | 周咏梅 |
| 027568 | 中邮嘉享混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 武志骁 |
| 027670 | 宏利睿智优选3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张晓龙 |
| 010683 | 国联景颐6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 茹昱,靳晓龙 |
| 026076 | 恒生前海港股通科技成长混合A 基金吧 档案 | 0.7305 | 0.7305 | 0.7197 | 0.7197 | 0.0108 | 1.50% | 开放申购 | 邢程 |
| 020441 | 东兴数字经济混合发起C 基金吧 档案 | 1.3126 | 1.3126 | 1.2727 | 1.2727 | 0.0399 | 3.14% | 开放申购 | 胡永杰 |
| 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0199 | 1.2181 | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 016145 | 工银瑞诚一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0406 | 1.0293 | 1.0393 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 陈涵 |
| 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.2157 | 1.1091 | 1.2148 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 吴玮 |
| 015257 | 鹏华畅享债券C 基金吧 档案 | 1.1464 | 1.1464 | 1.1439 | 1.1439 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 寇斌权,林艺杰 |
| 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0615 | 1.1537 | --- | --- | 暂停申购 | 徐青 |
| 019723 | 中银量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2104 | 1.2104 | 0.0174 | 1.44% | 开放申购 | 赵志华 |
| 010582 | 中信建投中债3-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.1871 | 1.0761 | 1.1861 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 邵彦棋 |
| 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0584 | 1.0584 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 姚艺,肖雨晨 |
| 019906 | 信澳优享债券F 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.1184 | 1.0291 | 1.1180 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 008561 | 中邮淳悦39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0098 | 1.1773 | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红 |
| 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2251 | 1.2251 | 1.1951 | 1.1951 | 0.0300 | 2.51% | 开放申购 | 孙连玉 |
| 023912 | 国联上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1174 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0257 | 2.35% | 开放申购 | 王喆,黄磊鑫 |
| 023391 | 天弘合利债券发起E 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.1000 | 1.0638 | 1.0993 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 007936 | 平安惠澜纯债C 基金吧 档案 | 1.1421 | 1.2121 | 1.1431 | 1.2131 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 张文平 |
| 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.1775 | 1.0518 | 1.1774 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨宇俊 |
| 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0043 | 0.42% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 025437 | 金鹰中证港股通高股息投资指数C 基金吧 档案 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9600 | 0.9600 | -0.0056 | -0.58% | 开放申购 | 孙倩倩,李恒 |
| 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.4607 | 1.4607 | 1.4102 | 1.4102 | 0.0505 | 3.58% | 开放申购 | 赵卓雄 |
| 019884 | 信澳安益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.1450 | 1.0418 | 1.1453 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 杨彬 |
| 024288 | 兴业福盛债券A 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 011760 | 平安鑫盛混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1999 | 1.1999 | 1.2054 | 1.2054 | -0.0055 | -0.46% | 开放申购 | 刘榕俊 |
| 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.1633 | 1.0854 | 1.1634 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴德瑄,李晶晶 |
| 016296 | 英大通佑一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0651 | 1.1151 | --- | --- | 暂停申购 | 吕一楠,韩坪 |
| 013645 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A 基金吧 档案 | 1.1201 | 1.1639 | 1.1203 | 1.1641 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 何江波 |
| 013194 | 华商稳健添利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.1392 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李卓健 |
| 010435 | 富国双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.1875 | 1.1087 | 1.1867 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 025935 | 路博迈中证A500指数增强B 基金吧 档案 | 1.1444 | 1.1444 | 1.1315 | 1.1315 | 0.0129 | 1.14% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.0859 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 许一尊 |
| 022594 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 020305 | 信澳星煜智选混合A 基金吧 档案 | 1.5779 | 1.5779 | 1.5477 | 1.5477 | 0.0302 | 1.95% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 011116 | 海富通利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.1551 | 1.0712 | 1.1542 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 陈轶平 |
| 011661 | 华富中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.1415 | 1.0964 | 1.1414 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 009032 | 工银聚和一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2305 | 1.2305 | 1.2304 | 1.2304 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张洋 |
| 023642 | 合煦智远欣悦利率债A 基金吧 档案 | 0.9685 | 0.9685 | 0.9676 | 0.9676 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 韩会永 |
| 015334 | 天弘合利债券发起C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.1188 | 1.0638 | 1.1181 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 029691 | 汇添富成长共赢混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 朱凌昊 |
| 022737 | 南方贺元利率债债券D 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.2169 | 1.1079 | 1.2149 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 于智翔 |
| 026190 | 路博迈添航债券C 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 王栋,韩羽辰 |
| 960033 | 农银消费主题混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 徐文卉 |
| 011051 | 天弘裕新混合C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0495 | 1.0495 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 胡东 |
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0323 | 1.3868 | --- | --- | 暂停申购 | 胡阗洋 |
| 023657 | 大成元鸿锦利债券A 基金吧 档案 | 0.9321 | 0.9321 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 张天闻 |
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.2430 | 1.1068 | 1.2420 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 张羊城 |
| 013379 | 方正富邦稳裕纯债C 基金吧 档案 | 0.9995 | 1.1222 | 0.9999 | 1.1226 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 014991 | 嘉合磐恒债券A 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 季慧娟,于启明 |
| 024338 | 财通中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9226 | 0.9226 | 0.9172 | 0.9172 | 0.0054 | 0.59% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.1173 | 1.0448 | 1.1168 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 轩璇 |
| 017309 | 创金合信利泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1108 | 1.1049 | 1.1099 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.1939 | 1.0596 | 1.1937 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 009443 | 工银泰和39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.1607 | 1.0701 | 1.1606 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郝瑞,杨哲 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I 基金吧 档案 | 1.6042 | 1.7972 | 1.6044 | 1.7974 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 杨康 |
| 016620 | 万家颐和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7248 | 1.7248 | 1.6944 | 1.6944 | 0.0304 | 1.79% | 开放申购 | 章恒 |
| 023963 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7804 | 0.9504 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 015256 | 鹏华畅享债券A 基金吧 档案 | 1.1609 | 1.1609 | 1.1583 | 1.1583 | 0.0026 | 0.22% | 开放申购 | 寇斌权,林艺杰 |
| 023962 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0493 | 1.0302 | 1.0490 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 014739 | 广发恒祥债券C 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴迪,李郑译婷 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8165 | 0.8165 | 0.8154 | 0.8154 | 0.0011 | 0.13% | 开放申购 | 万民远,刘申奥 |
| 013254 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远,陈娟 |
| 012425 | 汇添富鑫弘定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 晏建军 |
| 001447 | 天弘惠利混合A 基金吧 档案 | 1.7479 | 1.7479 | 1.7418 | 1.7418 | 0.0061 | 0.35% | 开放申购 | 胡彧,黎婕 |
| 013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 基金吧 档案 | 1.1493 | 1.1493 | 1.1495 | 1.1495 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张楠 |
| 022076 | 平安鑫瑞混合E 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0984 | 1.0984 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 张恒 |
| 017318 | 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 022296 | 天弘安康颐利混合E 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 贺剑,宛茹雪 |
| 017455 | 国泰慧益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 王琳 |
| 013857 | 信澳优享债券A 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.1230 | 1.0339 | 1.1227 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 马俊飞,周帅 |
| 017777 | 工银开元利率债债券F 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵建 |
| 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0182 | 1.1756 | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 019555 | 中银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.5379 | 1.5379 | 1.5044 | 1.5044 | 0.0335 | 2.23% | 开放申购 | 姚进 |
| 024337 | 财通中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9276 | 0.9276 | 0.9222 | 0.9222 | 0.0054 | 0.59% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9509 | 0.9509 | 0.9491 | 0.9491 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 孟晓婧 |
| 018073 | 国泰产业精选混合A 基金吧 档案 | 0.8797 | 0.8797 | 0.8681 | 0.8681 | 0.0116 | 1.34% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 013835 | 中加优享纯债债券C 基金吧 档案 | 3.2346 | 3.2346 | 3.2326 | 3.2326 | 0.0020 | 0.06% | 暂停申购 | 张楠 |
| 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.0878 | 1.0474 | 1.0874 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵秀云,魏璇 |
| 021158 | 华安鼎益债券E 基金吧 档案 | 1.1568 | 1.1828 | 1.1572 | 1.1832 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 郑如熙 |
| 009257 | 工银尊利中短债债券F 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.1243 | 1.1089 | 1.1243 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨曼丽 |
| 013190 | 国联景惠混合A 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 潘巍,王玥 |
| 019123 | 中欧诚悦债券A 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0979 | 1.0611 | 1.0938 | 0.0041 | 0.39% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 022554 | 天弘恒新混合E 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0601 | 1.0601 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 程仕湘,赵鼎龙 |
| 011873 | 中邮悦享6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1174 | 1.1184 | 1.1184 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 张悦 |
| 011942 | 建信泓利一年持有期债券 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0046 | 0.42% | 开放申购 | 许可 |
| 159322 | 黄金股ETF平安 基金吧 档案 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2860 | 1.2860 | -0.0284 | -2.21% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 019419 | 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高琛,郭圳滨 |
| 024719 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李洁 |
| 010884 | 中银臻享债券 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.1695 | 1.0788 | 1.1688 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李宪 |
| 012124 | 博道盛彦混合A 基金吧 档案 | 1.2889 | 1.2889 | 1.2764 | 1.2764 | 0.0125 | 0.98% | 开放申购 | 张建胜,何晓彬 |
| 007715 | 南方贺元利率债债券C 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.1885 | 1.1175 | 1.1865 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 于智翔 |
| 009716 | 博时恒盛持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9457 | 0.9457 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 李石 |
| 009928 | 工银聚利18个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 张洋 |
| 027342 | 中邮尊享混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9806 | 0.9806 | 0.9799 | 0.9799 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 姚艺 |
| 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1773 | 1.1773 | 1.1762 | 1.1762 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 张芊,李晓博 |
| 017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 022265 | 中欧诚悦债券C 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0946 | 1.0579 | 1.0906 | 0.0040 | 0.38% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 011095 | 博时恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1919 | 1.1919 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 张李陵,江海峰 |
| 017001 | 格林港股通臻选混合C 基金吧 档案 | 1.2200 | 1.2200 | 1.2131 | 1.2131 | 0.0069 | 0.57% | 开放申购 | 刘赞 |
| 003072 | 国联睿祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1478 | 1.3776 | 1.1484 | 1.3782 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 王玥 |
| 017397 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁,黄文强 |
| 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1075 | 1.1075 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张悦,姚艺 |
| 013695 | 弘毅远方久盈混合C 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0017 | 0.17% | 限大额 | 马佳,伍银 |
| 020078 | 金信民富债券A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.3670 | 1.0168 | 1.3663 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨杰 |
| 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.2208 | 1.0894 | 1.2193 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 陈静 |
| 026307 | 新华锦利债券A 基金吧 档案 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9739 | 0.9739 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 林翟,姚海明 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.7092 | 1.1506 | 1.7066 | 0.0026 | 0.23% | 限大额 | 闫沛贤 |
| 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4342 | 1.8561 | 1.4312 | 1.8528 | 0.0030 | 0.21% | 限大额 | 张博 |
| 010309 | 德邦锐裕利率债债券A 基金吧 档案 | 1.1703 | 1.2583 | 1.1674 | 1.2554 | 0.0029 | 0.25% | 限大额 | 汪晖 |
| 015209 | 华夏鼎成一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1758 | 1.1758 | 1.1758 | 1.1758 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 024840 | 汇添富稳弘纯债C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 徐寅喆,孙成林 |
| 015506 | 中邮专精特新一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7522 | 0.7522 | 0.7256 | 0.7256 | 0.0266 | 3.67% | 开放申购 | 曹思 |
| 020079 | 金信民富债券C 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.3981 | 1.0415 | 1.3974 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 杨杰 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C 基金吧 档案 | 2.1785 | 2.2185 | 2.1431 | 2.1831 | 0.0354 | 1.65% | 开放申购 | 王森 |
| 023964 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7763 | 0.9463 | --- | --- | 开放申购 | 李凯 |
| 588160 | 科创新材料ETF南方 基金吧 档案 | 0.7666 | 0.7666 | 0.7388 | 0.7388 | 0.0278 | 3.76% | 场内交易 | 赵卓雄 |
| 017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.0823 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0197 | 1.85% | 开放申购 | 姚志鹏,李涛 |
| 010436 | 富国双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.1635 | 1.0858 | 1.1628 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 012797 | 鹏华丰宁债券A 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.1370 | 1.0943 | 1.1361 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 汪坤 |
| 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.2002 | 1.0181 | 1.2001 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 季慧娟 |
| 000564 | 南方通利债券C 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.5389 | 1.0812 | 1.5386 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘骥 |
| 015333 | 天弘合利债券发起A 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.1299 | 1.0742 | 1.1292 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.2397 | 1.0718 | 1.2398 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李鸥,敬夏玺 |
| 029364 | 中信建投双鸿债券发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 许健 |
| 026176 | 路博迈中证A股指数增强C 基金吧 档案 | 0.8627 | 0.8627 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0117 | 1.37% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 018242 | 万家颐德一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8331 | 0.8331 | 0.8193 | 0.8193 | 0.0138 | 1.68% | 开放申购 | 章恒 |
| 560180 | 沪深300ESGETF南方 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0077 | 0.73% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 016587 | 浦银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 廉素君,张蕴文 |
| 004936 | 中航混改精选混合A 基金吧 档案 | 0.8390 | 0.8390 | 0.8423 | 0.8423 | -0.0033 | -0.39% | 开放申购 | 方岑 |
| 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.1878 | 1.0421 | 1.1871 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 卢珊 |
| 400015 | 东方新能源汽车混合 基金吧 档案 | 2.0155 | 2.4755 | 1.9807 | 2.4407 | 0.0348 | 1.76% | 开放申购 | 李瑞 |
| 006886 | 工银养老2050五年持有A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 027785 | 路博迈中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王寒 |
| 013821 | 南方定利一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.1212 | 1.0699 | 1.1199 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 何康 |
| 013548 | 招商享利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 王娟娟,程泉璋,孙麓深 |
| 012035 | 中信建投稳骏一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.1795 | 1.0201 | 1.1787 | 0.0008 | 0.08% | 封闭期 | 李照男 |
| 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.2958 | 1.0784 | 1.2956 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王亚洲 |
| 022231 | 金信民富债券E 基金吧 档案 | 1.4161 | 1.4161 | 1.4151 | 1.4151 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 杨杰 |
| 022254 | 国联盈泽中短债B 基金吧 档案 | 1.3047 | 1.3047 | 1.3053 | 1.3053 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 潘巍,李倩 |
| 027116 | 兴业沪港深成长先锋混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6577 | 0.6577 | 0.6465 | 0.6465 | 0.0112 | 1.73% | 开放申购 | 张健先 |
| 017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6335 | 0.6335 | 0.6157 | 0.6157 | 0.0178 | 2.89% | 开放申购 | 宋阳 |
| 013646 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.1640 | 1.1205 | 1.1643 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 何江波 |
| 006829 | 鹏扬利沣短债A 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.2099 | 1.1000 | 1.2100 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈钟闻,王黎骁 |
| 013378 | 方正富邦稳裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.1373 | 1.0066 | 1.1376 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
