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上海浦东发展银行股份有限公司概况
法定名称上海浦东发展银行股份有限公司英文名称Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.
成立日期1992-10-19注册资本333.06亿元
法人代表张为忠总 经 理谢伟
联系地址上海市中山东一路12号网站地址www.spdb.com.cn
邮政编码200002客服邮箱bdo@spdb.com.cn
电话号码95528传真号码021-63231129
经营范围上海浦东发展银行股份有限公司成立于1992-10-19，现位于上海市中山东一路12号，客服联系电话为95528，一直以来浦发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券,买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;银行卡业务;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;公募证券投资基金销售;经批准的其它业务。
上海浦东发展银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-09-04 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-042026-09-03日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018919华夏清洁能源龙头混合发起式C  基金吧  档案1.48221.48221.46021.46020.02201.51%开放申购时赟凯
002442鑫元汇利债券  基金吧  档案1.07831.35101.07821.35090.00010.01%暂停申购徐文祥
026441永赢价值核心混合C  基金吧  档案0.93550.93550.91980.91980.01571.71%开放申购王乾
016777嘉实中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.31711.31711.33101.3310-0.0139-1.04%开放申购龙昌伦
003776南方宣利定开债A  基金吧  档案1.23741.43741.23731.43730.00010.01%暂停申购杜才超
024026国联安上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.17891.17891.20691.2069-0.0280-2.32%开放申购章椹元,冯浩,何贤发
023617博时中证800指数增强C  基金吧  档案1.08361.08361.08591.0859-0.0023-0.21%开放申购杨振建
009536汇添富稳健增益一年持有混合A  基金吧  档案1.18021.18021.17981.17980.00040.03%开放申购赵鹏飞,甘信宇
001281长安鑫利优选混合A  基金吧  档案1.35181.35181.35501.3550-0.0032-0.24%开放申购李坤,江博文
019322中信建投致远混合A  基金吧  档案1.43621.43621.46321.4632-0.0270-1.85%开放申购杨志武,艾翀
007447平安惠泰纯债A  基金吧  档案1.07151.26591.07151.26590.00000.00%限大额张文平
008051同泰慧择混合C  基金吧  档案0.32150.32150.33310.3331-0.0116-3.48%开放申购马毅,麦健沛
008287长城嘉鑫两年定开债A  基金吧  档案1.01251.17461.01241.17450.00010.01%暂停申购徐涛国
017851交银启信混合发起C  基金吧  档案1.54561.54561.56141.5614-0.0158-1.01%开放申购郭若
025872鑫元浦鑫回报混合A  基金吧  档案1.00241.00241.00211.00210.00030.03%开放申购刘宇涛
009132广发小盘成长混合(LOF)C  基金吧  档案2.20623.21442.27663.2848-0.0704-3.09%开放申购陈韫中
017824华安新材料主题股票发起式A  基金吧  档案1.52561.52561.53531.5353-0.0097-0.63%开放申购陈泉宏
015002工银生态环境股票C  基金吧  档案2.58502.58502.60502.6050-0.0200-0.77%开放申购何肖颉,李文明
014429华富中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.08721.08721.08721.08720.00000.00%开放申购马思嘉
022841招商华证价值优选50指数发起式C  基金吧  档案1.11981.11981.11101.11100.00880.79%开放申购许荣漫
019175摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------1.83831.8383------限大额何智豪,徐寅
017228易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
018271工银恒享纯债债券C  基金吧  档案1.07181.08081.07171.08070.00010.01%限大额陈桂都,杨曼丽
020505大成中债3-5年国开债指数D  基金吧  档案1.14371.20571.14361.20560.00010.01%开放申购汪曦
001484天弘新价值混合A  基金吧  档案1.82652.06561.81332.05240.01320.73%开放申购杜广
003449招商招华纯债C  基金吧  档案1.24391.61751.24381.61740.00010.01%限大额夏里鹏
025979万家元利债券A  基金吧  档案1.00761.00761.00691.00690.00070.07%开放申购段博卿,杨若愚
003862招商兴福混合C  基金吧  档案1.42751.42751.44691.4469-0.0194-1.34%开放申购张韵,蔡振
009814宏利乐盈66个月定开债A  基金吧  档案1.04561.21511.04561.21510.00000.00%暂停申购周丹娜
025239兴业瑞丰6个月定开债券C  基金吧  档案1.03481.0348------------暂停申购罗林金
010160广发高端制造股票C  基金吧  档案1.34761.34761.34291.34290.00470.35%开放申购郑澄然
006866汇安嘉鑫纯债债券C  基金吧  档案1.06741.06741.06741.06740.00000.00%暂停申购金鸿峰
022522中欧农业产业混合发起C  基金吧  档案1.15851.15851.11221.11220.04634.16%开放申购胡万程
007842南华中证杭州湾区ETF联接A  基金吧  档案1.05751.05751.06821.0682-0.0107-1.00%开放申购康冬
008608广发汇浦三年定期开放债券  基金吧  档案1.01691.1687------------暂停申购刘志辉,陈韫慧
020846人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------1.28061.3426------开放申购叶忻
017594易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.09161.0916------开放申购刘先宇
006470工银目标收益一年定开A  基金吧  档案1.54501.54501.54501.54500.00000.00%暂停申购李敏
910011东方红启瑞三年持有混合A  基金吧  档案2.07792.39292.07482.38980.00310.15%暂停申购周杨
006191华夏鼎通债券A  基金吧  档案1.09121.30791.09121.30790.00000.00%限大额吴彬
014094南方誉盈一年持有混合A  基金吧  档案1.24511.24511.24481.24480.00030.02%开放申购刘树坤,刘益成
021371华宝1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.08001.08001.08001.08000.00000.00%开放申购林昊
009760鹏扬淳安66个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈钟闻
018839广发添财30天持有债券C  基金吧  档案1.07491.07491.07481.07480.00010.01%开放申购陈韫慧
026750华泰紫金明睿债券A  基金吧  档案1.00281.00281.00371.0037-0.0009-0.09%开放申购王曦,刘曼沁,王焘
160515博时安丰18个月定开债A  基金吧  档案1.03751.75011.03741.75000.00010.01%暂停申购颜灵珊
006192华夏鼎通债券C  基金吧  档案1.10181.27581.10171.27570.00010.01%限大额吴彬
018989博时双季益六个月持有期债券C  基金吧  档案1.11261.11261.11381.1138-0.0012-0.11%开放申购刘扬,郭子琪
007988融通通恒63个月定开债券A  基金吧  档案1.01641.21201.01631.21190.00010.01%暂停申购王超
002072长安鑫利优选混合C  基金吧  档案1.29221.29221.29531.2953-0.0031-0.24%开放申购李坤,江博文
028267南方稳颐3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购汪轻舟
000166中海信息产业混合A  基金吧  档案1.96402.80652.04842.9237-0.0844-4.12%开放申购姚晨曦
515080中证红利ETF招商  基金吧  档案1.60282.02281.59892.01890.00390.24%场内交易王平,刘重杰
020801易方达红利混合A  基金吧  档案1.19491.26991.19451.26950.00040.03%开放申购包正钰
024374招商消费悦享混合发起式C  基金吧  档案0.85590.85590.85030.85030.00560.66%开放申购汪彦初
003882易方达瑞弘混合A  基金吧  档案2.26182.26182.26382.2638-0.0020-0.09%开放申购罗川,张略钊
005059南方安福混合A  基金吧  档案1.22431.48381.23661.4961-0.0123-0.99%开放申购刘文良,杨能
512470工业有色ETF广发  基金吧  档案------------------认购期王嘉时
006599国寿安保安丰纯债债券  基金吧  档案1.07271.25771.07361.2586-0.0009-0.08%开放申购高鑫
004807中银证券安弘债券A  基金吧  档案1.43721.50221.44181.5068-0.0046-0.32%开放申购王文华,王玉玺
010995博时创新经济混合C  基金吧  档案1.35501.35501.35701.3570-0.0020-0.15%限大额田俊维
016373信澳匠心严选一年持有混合C  基金吧  档案2.11562.11562.16632.1663-0.0507-2.34%开放申购吴清宇
022738国泰海通安睿纯债债券C  基金吧  档案1.01391.06061.01381.06050.00010.01%开放申购杨勇,朱莹
026033平安添元6个月持有债券A  基金吧  档案0.98860.98860.98840.98840.00020.02%开放申购陈浩宇
022368永赢睿恒混合C  基金吧  档案2.68792.68792.74752.7475-0.0596-2.17%限大额高楠,陈思远
016936博时中证1000指数增强A  基金吧  档案1.57721.57721.59271.5927-0.0155-0.97%开放申购桂征辉
027008华夏宏安债券A  基金吧  档案1.00081.00081.00101.0010-0.0002-0.02%开放申购金安达
003840易方达瑞通灵活配置混合C  基金吧  档案2.16512.16512.16442.16440.00070.03%开放申购罗川
021300诺德中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02171.02171.02171.02170.00000.00%限大额赵滔滔,张倩
010087中邮纯债丰利债券C  基金吧  档案1.10661.19761.10641.19740.00020.02%暂停申购武志骁,张悦
501203易方达创新未来混合(LOF)  基金吧  档案1.53701.59901.58151.6435-0.0445-2.81%限大额陈皓
012829富国浦诚回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.09911.09911.09751.09750.00160.15%开放申购吴一静
027222长城均衡回报混合发起C  基金吧  档案0.99400.9940------------暂停申购苏俊彦
003640兴业裕丰债券A  基金吧  档案1.10611.36011.10601.36000.00010.01%限大额冯小波
015642银华数字经济股票发起式C  基金吧  档案1.61011.61011.63191.6319-0.0218-1.34%开放申购王晓川
008117博时稳欣39个月定开债  基金吧  档案1.02551.19851.02541.19840.00010.01%封闭期郭思洁
022319兴全恒嘉30天持有债券C  基金吧  档案1.04111.04111.04101.04100.00010.01%开放申购邓娟
023368海富通中证A500指数增强C  基金吧  档案1.23091.23091.24191.2419-0.0110-0.89%开放申购朱斌全,李自悟
028825国泰国证粮食产业ETF发起联接C  基金吧  档案------------------认购期彭悦
020338富达90天债券C  基金吧  档案1.04111.04111.04111.04110.00000.00%开放申购成皓,何萌
017234永赢睿恒混合A  基金吧  档案2.71502.71502.77532.7753-0.0603-2.17%限大额高楠,陈思远
551580科创债ETF泰康  基金吧  档案102.28931.0229102.27431.02270.01500.01%场内交易张晓霞
516010游戏ETF国泰  基金吧  档案1.12141.12141.08821.08820.03323.05%场内交易黄岳
512650长三角ETF汇添富  基金吧  档案1.32661.32661.33261.3326-0.0060-0.45%场内交易狄则徐
159070工程机械ETF嘉实  基金吧  档案0.93490.93490.92960.92960.00530.57%场内交易周泉希
014846博时恒乐债券A  基金吧  档案1.23751.24481.23781.2451-0.0003-0.02%限大额张李陵,江海峰
024286泰康悦享180天持有期债券A  基金吧  档案1.02511.02511.02491.02490.00020.02%开放申购任翀
013494华泰柏瑞锦元债券  基金吧  档案1.07941.13161.07941.13160.00000.00%暂停申购刘礼彬
013136惠升和怡一年定开债发起式  基金吧  档案1.03141.14591.03131.14580.00010.01%暂停申购曾华
003742汇安嘉汇纯债债券A  基金吧  档案1.04541.43421.04531.43410.00010.01%暂停申购金鸿峰
009517人保福欣3个月定开债A  基金吧  档案1.05551.11711.05541.11700.00010.01%开放申购程同朦
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C  基金吧  档案1.44011.44011.44751.4475-0.0074-0.51%开放申购杜倩旖
017202山证资管丰盈180天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.08201.09621.08181.09600.00020.02%开放申购刘凌云
023113路博迈添源纯债债券A  基金吧  档案1.01921.01921.01891.01890.00030.03%暂停申购魏丽,王寒
012957嘉实60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.13341.13341.13331.13330.00010.01%开放申购李曈
011083银河聚利87个月定开债券  基金吧  档案1.16811.2381------------暂停申购张沛
021261国泰海通120天持有债券发起C  基金吧  档案1.07211.07211.07201.07200.00010.01%开放申购杜浩然,杨勇
003684汇安丰融混合A  基金吧  档案0.96720.96720.94810.94810.01912.01%开放申购许之捷
014682富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.10921.1092------暂停申购胡锦瑶
022063华富中证5年恒定久期国开债指数D  基金吧  档案1.08461.15061.08461.15060.00000.00%开放申购张娅,尤之奇
019526中邮纯债丰利债券E  基金吧  档案1.06821.06821.06791.06790.00030.03%暂停申购武志骁,张悦
003777南方宣利定开债C  基金吧  档案1.19891.38891.19881.38880.00010.01%暂停申购杜才超
021785国泰润利纯债债券C  基金吧  档案1.02701.05591.02691.05580.00010.01%限大额陶然
014158博时浦惠一年持有期混合A  基金吧  档案1.26941.26941.29001.2900-0.0206-1.60%开放申购过钧
017212银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购熊侃
519933长信利发债券  基金吧  档案1.20221.53131.20301.5321-0.0008-0.07%开放申购叶松,崔飞燕
013377东海启航6个月持有混合C  基金吧  档案0.93470.93470.94290.9429-0.0082-0.87%开放申购邵炜,张浩硕
162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------1.27631.2763------开放申购杨喆
026920天弘中证港股通互联网指数A  基金吧  档案------------------认购期林心龙
010775博时恒旭持有期混合A  基金吧  档案1.15491.21391.15431.21330.00060.05%开放申购静鹏
009780德邦锐泽86个月定开债  基金吧  档案1.12811.2581------------暂停申购欧阳帆
008384银华汇益一年持有期混合A  基金吧  档案1.11931.11931.11971.1197-0.0004-0.04%开放申购冯帆
019439银华顺璟6个月定期开放债券C  基金吧  档案1.02341.08171.02331.08160.00010.01%暂停申购李翔宇
011327太平丰盈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.12161.12161.12061.12060.00100.09%暂停申购史彦刚,赵鑫淼
015994博时中证光伏产业ETF联接C  基金吧  档案0.49580.49580.49890.4989-0.0031-0.62%开放申购王祥
003341工银瑞盈18个月定开债  基金吧  档案1.40841.40841.40431.40430.00410.29%暂停申购周晖
014680交银优享一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.05141.0514------开放申购陈玲斐
016166万家颐远均衡一年持有混合发起A  基金吧  档案0.83560.83560.82920.82920.00640.77%开放申购章恒
012037招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购章鸽武
019359景顺长城中证500行业中性低波动指数C  基金吧  档案1.68771.77661.68881.7777-0.0011-0.07%开放申购曾理
018109国新国证鑫泰三个月定开债券  基金吧  档案1.07531.07611.07541.0762-0.0001-0.01%封闭期桑劲乔,张蕊
025906东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购陈文扬
003207博时富发纯债债券A  基金吧  档案1.15421.40591.15411.40580.00010.01%限大额李禹成
020476泰康半导体量化选股股票发起式A  基金吧  档案3.02913.02913.11133.1113-0.0822-2.64%开放申购袁帅
023564易方达科创人工智能ETF联接A  基金吧  档案1.30341.30341.32441.3244-0.0210-1.59%开放申购李博扬
007807建信MSCI中国A股指数增强C  基金吧  档案1.43921.72221.44751.7305-0.0083-0.57%开放申购叶乐天,赵云煜
009657华安中债1-5年国开行债券ETF联接C  基金吧  档案1.12871.19071.12861.19060.00010.01%开放申购周舒展
024576永赢沪深300指数增强A  基金吧  档案0.99330.99330.99860.9986-0.0053-0.53%开放申购钱厚翔
023820天弘中证A500指数增强C  基金吧  档案1.12061.12061.12551.1255-0.0049-0.44%开放申购杨超
010983兴银汇泽87个月定开债  基金吧  档案1.03171.2567------------暂停申购范泰奇
028546兴全嘉泽债券A  基金吧  档案------------------斯子文
003045东方红战略精选混合C  基金吧  档案1.38451.43451.38301.43300.00150.11%开放申购纪文静
021392中信建投中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02891.04891.02891.04890.00000.00%开放申购邵彦棋
007507大成中债3-5年国开债A  基金吧  档案1.14351.26151.14351.26150.00000.00%开放申购汪曦
016394天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王帆,余浩
004913中银证券聚瑞混合A  基金吧  档案1.48361.48361.49401.4940-0.0104-0.70%开放申购吕文晔
019705鹏扬消费主题混合发起式A  基金吧  档案1.21701.21701.21411.21410.00290.24%开放申购曹敏
009815宏利乐盈66个月定开债C  基金吧  档案1.04431.20871.04421.20860.00010.01%暂停申购周丹娜
025988鹏华创新未来混合(LOF)A  基金吧  档案1.27821.27821.31301.3130-0.0348-2.65%开放申购闫思倩
008339嘉实安元39个月定期纯债C  基金吧  档案1.00601.16271.00601.16270.00000.00%暂停申购李卓锴
020864银华嘉选平衡混合发起式A  基金吧  档案1.20681.20681.20821.2082-0.0014-0.12%开放申购王斌,万鑫
021892融通中证港股通科技指数C  基金吧  档案1.00501.00500.98990.98990.01511.53%开放申购何博
009980新华安享惠融88个月定开债C  基金吧  档案1.04071.2267------------暂停申购姚海明
028712华安盈丰多资产6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购袁冠群,陈娟
026415汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数  基金吧  档案1.00181.00181.00181.00180.00000.00%暂停申购倪伟
017614工银瑞福纯债债券F  基金吧  档案------------------开放申购李娜
014683富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.08881.0888------开放申购胡锦瑶
007584鹏华丰鑫债券A  基金吧  档案1.07101.26381.07081.26360.00020.02%限大额刘涛
016666英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
020833东兴兴诚利率债A  基金吧  档案1.02181.03481.02181.03480.00000.00%开放申购冯晨
003445中加丰享纯债债券  基金吧  档案1.00771.34001.00751.33980.00020.02%限大额王霈
159207高股息ETF广发  基金吧  档案1.15881.21341.15081.20540.00800.70%场内交易吕鑫
023375安信锦顺利率债C  基金吧  档案1.01721.01721.01751.0175-0.0003-0.03%暂停申购张睿,应隽
013794富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.96730.9673------开放申购王登元,王树君
010193农银养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
009656华安中债1-5年国开行债券ETF联接A  基金吧  档案1.13791.19991.13791.19990.00000.00%开放申购周舒展
010460兴业研究精选混合A  基金吧  档案2.39502.39502.42052.4205-0.0255-1.05%开放申购邹慧
004908长安泓沣中短债债券C  基金吧  档案1.10751.39311.10751.39310.00000.00%暂停申购李坤,袁浩然
018360国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04891.04891.04881.04880.00010.01%开放申购杜浩然,李佳闻
009858博时价值臻选持有期混合C  基金吧  档案1.18311.18311.20701.2070-0.0239-1.98%开放申购郭康斌
501207华夏创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.77350.77350.78100.7810-0.0075-0.96%开放申购屠环宇
024816东方红中证A500指数增强A  基金吧  档案1.07991.07991.08291.0829-0.0030-0.28%开放申购徐习佳,戎逸洲
011687易方达龙头优选两年持有混合A  基金吧  档案0.83530.83530.82700.82700.00831.00%开放申购王元春
020219万家锦利债券发起式C  基金吧  档案1.16631.16631.16991.1699-0.0036-0.31%开放申购董一平,石东
021651东方红红利量化选股混合发起C  基金吧  档案1.08221.08221.07831.07830.00390.36%开放申购徐习佳
015492中航瑞发3个月定开债A  基金吧  档案1.02201.12701.02171.12670.00030.03%暂停申购汪术勤,茅勇峰
013392广发港股通优质增长混合C  基金吧  档案1.40681.40681.39261.39260.01421.02%开放申购樊力谨
009254蜂巢添禧87个月定开  基金吧  档案1.04021.26521.04011.26510.00010.01%封闭期李磊
003885汇安沪深300指数增强C  基金吧  档案1.60161.60161.60411.6041-0.0025-0.16%开放申购柳预才
027807东方红汇泽债券C  基金吧  档案0.99700.9970------------暂停申购徐觅
015039长信金利趋势混合C  基金吧  档案0.48200.78320.48780.7890-0.0058-1.19%开放申购高远
021303东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案1.00701.04401.00691.04390.00010.01%暂停申购车日楠,冯焕
000289鹏华丰泰定开债A  基金吧  档案1.07521.60271.07511.60260.00010.01%暂停申购戴钢,杨雅洁
028456建信丰和债券C  基金吧  档案------------------黎颖芳
018439财通资管品质消费混合发起式C  基金吧  档案0.90930.90930.89340.89340.01591.78%开放申购林伟
017831国联泓安3个月定开债券C  基金吧  档案1.03151.07751.03131.07730.00020.02%暂停申购杨宇俊
005270太平改革红利精选混合  基金吧  档案1.50151.62151.53681.6568-0.0353-2.30%开放申购徐闯
025132银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王嘉鹏
018848中海信息产业混合C  基金吧  档案1.94461.94462.02812.0281-0.0835-4.12%开放申购姚晨曦
018838广发添财30天持有债券A  基金吧  档案1.08041.08041.08031.08030.00010.01%开放申购陈韫慧
007186华夏中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.06841.21671.08651.21670.00000.00%限大额孙蕾
017924国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.04871.04871.04871.04870.00000.00%开放申购颜文浩
009304恒生前海恒颐五年定开债C  基金吧  档案1.01881.2003------------封闭期吕程,李维康
008288长城嘉鑫两年定开债C  基金吧  档案1.12171.17171.12161.17160.00010.01%暂停申购徐涛国
008326东财通信A  基金吧  档案4.18514.18514.27754.2775-0.0924-2.16%开放申购姚楠燕
007323永赢久利债券  基金吧  档案1.02351.18561.02341.18550.00010.01%暂停申购章成
021270宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C  基金吧  档案1.04151.05051.04141.05040.00010.01%暂停申购沈乔旸,余罗畅
002351易方达裕祥回报债券A  基金吧  档案1.62701.95201.62601.95100.00100.06%开放申购王晓晨,王丹
004792富荣富乾债券A  基金吧  档案0.92170.97130.92320.9728-0.0015-0.16%暂停申购吴敏,过秀,孟亚强
000504中信建投景和中短债C  基金吧  档案1.11371.40471.11371.40470.00000.00%限大额潘泓宇
008896兴业鼎泰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01651.17521.01641.17510.00010.01%暂停申购冯小波
027570银华嘉盈混合A  基金吧  档案0.97970.97970.98270.9827-0.0030-0.31%开放申购万鑫
007337汇安嘉盛纯债债券C  基金吧  档案1.02321.16181.02271.16130.00050.05%暂停申购金鸿峰
021935嘉实中债1-3政金债指数D  基金吧  档案1.03061.05471.03051.05460.00010.01%开放申购张文玥,杨兆宇
020337富达90天债券A  基金吧  档案1.04671.04671.04661.04660.00010.01%开放申购成皓,何萌
004089汇添富鑫瑞债券A  基金吧  档案1.19501.34701.19481.34680.00020.02%开放申购曾丽琼
012828富国浦诚回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.13341.13341.13171.13170.00170.15%开放申购吴一静
023648广发科技智选股票发起式C  基金吧  档案1.55051.60661.57171.6278-0.0212-1.35%开放申购杨冬
027129泉果科技领航混合发起式A  基金吧  档案0.90860.90860.92790.9279-0.0193-2.08%开放申购杜凡
011747南方誉浦一年持有混合C  基金吧  档案1.10181.10181.10391.1039-0.0021-0.19%开放申购陈乐
159806新能源车ETF国泰  基金吧  档案0.67792.03370.68822.0646-0.0103-1.50%场内交易黄岳
008745南方尊利一年债券  基金吧  档案1.04211.19501.04191.19480.00020.02%暂停申购李璇,史博文
005646中海沪港深多策略灵活配置混合  基金吧  档案1.04111.04111.03111.03110.01000.97%开放申购姚炜,何文逸
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券  基金吧  档案1.04531.18321.04531.18320.00000.00%暂停申购祝杨
009857博时价值臻选持有期混合A  基金吧  档案1.24241.24241.26741.2674-0.0250-1.97%开放申购郭康斌
007569南方安福混合C  基金吧  档案1.21341.42951.22561.4417-0.0122-1.00%开放申购刘文良,杨能
005073永赢永益债券A  基金吧  档案1.03031.31041.03031.31040.00000.00%暂停申购徐沛琳,章成
024373招商消费悦享混合发起式A  基金吧  档案0.86070.86070.85520.85520.00550.64%开放申购汪彦初
588730科创人工智能ETF易方达  基金吧  档案1.43621.43621.46061.4606-0.0244-1.67%场内交易李博扬
027102景顺长城和熙恒益三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期江虹,赵思轩
018893招商安康债券C  基金吧  档案1.06271.06471.06271.06470.00000.00%开放申购尹晓红
020924太平恒发三个月定开债  基金吧  档案1.03461.04261.03451.04250.00010.01%暂停申购赵岩
021575平安元恒90天持有债券C  基金吧  档案1.04931.04931.04921.04920.00010.01%开放申购刘晓兰
008575财通裕惠63个月定开债  基金吧  档案1.02241.16131.02231.16120.00010.01%暂停申购闫梦璇,吴瑶
027017中航祥瑞债券发起C  基金吧  档案------1.00001.0000------开放申购傅浩
005931国联恒裕纯债A  基金吧  档案1.01011.24241.01001.24230.00010.01%暂停申购王玥,茹昱,吴娜娜
028344鹏扬优利债券A  基金吧  档案1.00011.0001------------封闭期李沁
008676华安鑫浦定开债C  基金吧  档案1.05371.2607------------暂停申购李邦长,庄文清
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C  基金吧  档案1.13851.13851.13871.1387-0.0002-0.02%开放申购胡永青,轩璇
024960东方红益丰纯债债券D  基金吧  档案1.05731.05731.05721.05720.00010.01%开放申购李林
017311大成景宁一年定开债券  基金吧  档案1.01531.10051.01521.10040.00010.01%暂停申购万晓慧
009834东方红鑫泰66个月定开债  基金吧  档案1.00781.20801.00771.20790.00010.01%暂停申购陈玄璇
025070东方红医疗创新混合(QDII)A  基金吧  档案0.91280.91280.91560.9156-0.0028-0.31%开放申购高义,江琦
022575人保民鸿混合A  基金吧  档案0.99950.99951.00001.0000-0.0005-0.05%开放申购郭毅
020917鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E  基金吧  档案1.11371.11371.11361.11360.00010.01%开放申购陈钟闻,黄乐婷
011827汇添富健康生活一年持有混合C  基金吧  档案1.37091.37091.37241.3724-0.0015-0.11%开放申购张韡
009540兴业睿进混合C  基金吧  档案0.99730.99730.99550.99550.00180.18%开放申购刘方旭
003961易方达瑞程灵活配置混合A  基金吧  档案4.91724.91725.06505.0650-0.1478-2.92%限大额贾健
017420易方达裕祥回报债券C  基金吧  档案1.60501.76501.60401.76400.00100.06%开放申购王晓晨,王丹
023716嘉实致盈债券D  基金吧  档案1.03591.06301.03581.06290.00010.01%限大额王立芹,张文佳,陈硕
023869摩根中证A500指数增强A  基金吧  档案1.05161.05161.05951.0595-0.0079-0.75%开放申购胡迪,何智豪
017825华安新材料主题股票发起式C  基金吧  档案1.50451.50451.51411.5141-0.0096-0.63%开放申购陈泉宏
006484广发中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.05581.24621.05581.24620.00000.00%开放申购郎振东,高翔
015841惠升中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.05161.12661.05161.12660.00000.00%开放申购赵秀云
517120创新药ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.76180.76180.76620.7662-0.0044-0.57%场内交易陈柯含
163005长信利众债券(LOF)C  基金吧  档案1.03021.36921.03021.36920.00000.00%开放申购刘婧
013471华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A  基金吧  档案0.75870.75870.72960.72960.02913.99%开放申购陈建华
025905兴证资管恒睿致胜混合发起式C  基金吧  档案1.00871.00871.00901.0090-0.0003-0.03%开放申购吕晓威,范驾云
021104华泰紫金中债1-5年国开债指数D  基金吧  档案1.16461.16461.16471.1647-0.0001-0.01%暂停申购杨义山
022840招商华证价值优选50指数发起式A  基金吧  档案1.12531.12531.11641.11640.00890.80%开放申购许荣漫
017830国联泓安3个月定开债券A  基金吧  档案1.03341.08041.03321.08020.00020.02%暂停申购杨宇俊
023870摩根中证A500指数增强C  基金吧  档案1.04751.04751.05551.0555-0.0080-0.76%开放申购胡迪,何智豪
006771永赢合益债券  基金吧  档案1.00741.21221.00731.21210.00010.01%暂停申购谢越,章成
003189汇添富保鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.53881.53881.53861.53860.00020.01%开放申购胡奕
006178中信保诚稳达C  基金吧  档案1.16611.31601.16581.31570.00030.03%限大额顾飞辰
028345鹏扬优利债券C  基金吧  档案1.00001.0000------------封闭期李沁
025873鑫元浦鑫回报混合C  基金吧  档案1.00131.00131.00111.00110.00020.02%开放申购刘宇涛
004907长安泓沣中短债债券A  基金吧  档案1.12621.41241.12611.41230.00010.01%限大额李坤,袁浩然
027130泉果科技领航混合发起式C  基金吧  档案0.90750.90750.92680.9268-0.0193-2.08%开放申购杜凡
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560990科技先锋ETF中金  基金吧  档案1.10071.10071.11051.1105-0.0098-0.88%场内交易张传捷
008048国联睿享86个月定开债券A  基金吧  档案1.10251.2725------------暂停申购霍顺朝
023776兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C  基金吧  档案1.08651.08651.08441.08440.00210.19%开放申购翁子晨,李浩
013073泰信医疗服务混合发起式C  基金吧  档案1.08741.08741.10431.1043-0.0169-1.53%开放申购陈颖
014428中航中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.08231.08231.08221.08220.00010.01%限大额李祥源,傅浩
007279永赢众利债券A  基金吧  档案1.15421.26951.15411.26940.00010.01%开放申购杨野
003883易方达瑞弘混合C  基金吧  档案2.22472.22472.22672.2267-0.0020-0.09%开放申购罗川,张略钊
001203东方红稳健精选混合A  基金吧  档案1.85172.03371.84982.03180.00190.10%开放申购孔令超
011428广发价值驱动混合C  基金吧  档案1.09651.09651.09591.09590.00060.05%开放申购程琨
008385银华汇益一年持有期混合C  基金吧  档案1.09261.09261.09301.0930-0.0004-0.04%开放申购冯帆
023182太平中证红利指数A  基金吧  档案1.08581.13081.08331.12830.00250.23%限大额张子权
014847博时恒乐债券C  基金吧  档案1.22061.22741.22091.2277-0.0003-0.02%限大额张李陵,江海峰
004521安信工业4.0灵活配置混合A  基金吧  档案1.05111.05111.08441.0844-0.0333-3.07%开放申购谭珏娜,倪瑞超
003439招商招怡纯债C  基金吧  档案1.15321.25261.15311.25250.00010.01%限大额欧阳倩蓉
021124华安安浦债券E  基金吧  档案1.19941.20441.19921.20420.00020.02%限大额李振宇,倪逸芸
010713中欧瑾利混合C  基金吧  档案1.09741.13941.10121.1432-0.0038-0.35%开放申购华李成,胡阗洋
017690银华顺璟6个月定期开放债券A  基金吧  档案1.02721.08951.02721.08950.00000.00%暂停申购李翔宇
006253永赢消费主题C  基金吧  档案1.81021.81021.75801.75800.05222.97%开放申购蒋卫华
002584富安达长盈灵活配置混合A  基金吧  档案0.81600.83600.81700.8370-0.0010-0.12%开放申购赵恒毅
002640中信建投睿溢混合A  基金吧  档案1.07621.07621.08901.0890-0.0128-1.18%开放申购李照男
003517国泰润利纯债债券A  基金吧  档案1.02731.34641.02721.34630.00010.01%限大额陶然
017124景顺长城景泰臻利纯债债券C  基金吧  档案1.08541.11801.08511.11770.00030.03%开放申购陈静
019173摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C  基金吧  档案------1.73601.7360------暂停申购何智豪,徐寅
027686民生加银恒裕债券C  基金吧  档案1.03591.03591.03561.03560.00030.03%开放申购赵小强
026358平安港股医疗优选股票(QDII)C  基金吧  档案------0.96680.9668------开放申购周思聪,张淼
006451华富中证5年恒定久期国开债指数A  基金吧  档案1.09021.29321.09021.29320.00000.00%开放申购张娅,尤之奇
026113鑫元中证港股通科技指数A  基金吧  档案0.93490.93490.92120.92120.01371.49%开放申购刘宇涛
008498鹏扬浦利中短债C  基金吧  档案1.05741.19341.05731.19330.00010.01%暂停申购陈钟闻
027379中欧港股医药混合发起(QDII)A  基金吧  档案------1.04221.0422------开放申购卢纯青,王琪
009505富国上海金ETF联接C  基金吧  档案2.02122.02122.00752.00750.01370.68%开放申购王乐乐
519616银河君信混合A  基金吧  档案1.48271.72821.51431.7598-0.0316-2.09%限大额何晶
024123华富安顺一年持有期债券A  基金吧  档案1.19951.19951.19821.19820.00130.11%开放申购何嘉楠
021439安信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.05581.05581.05591.0559-0.0001-0.01%开放申购任凭,祝璐琛
022521中欧农业产业混合发起A  基金吧  档案1.16781.16781.12111.12110.04674.17%开放申购胡万程
006165建信中证1000指数增强A  基金吧  档案2.14212.76052.17332.7917-0.0312-1.44%开放申购叶乐天,赵云煜
006625汇安嘉鑫纯债债券A  基金吧  档案1.05671.40271.05671.40270.00000.00%暂停申购金鸿峰
020802易方达红利混合C  基金吧  档案1.18481.25981.18441.25940.00040.03%开放申购包正钰
019204鹏华丰康债券C  基金吧  档案1.04161.08221.04141.08200.00020.02%限大额杜培俊
022691华安医药生物股票发起式C  基金吧  档案1.63081.63081.63681.6368-0.0060-0.37%开放申购桑翔宇
020281南方宣利定开债券E  基金吧  档案1.23741.43741.23731.43730.00010.01%暂停申购杜才超
023504中信建投中证A500指数增强C  基金吧  档案1.07351.07351.08931.0893-0.0158-1.45%开放申购王鹏
007840汇添富中证长三角ETF联接C  基金吧  档案1.27881.27881.28431.2843-0.0055-0.43%开放申购狄则徐
021711南方周期优选混合发起A  基金吧  档案1.50361.50361.51621.5162-0.0126-0.83%开放申购鲍宇晨
004141兴业瑞丰6个月定开债券A  基金吧  档案1.03521.3790------------暂停申购罗林金
024430东方红核心价值混合C  基金吧  档案1.15731.15731.15511.15510.00220.19%开放申购周云
017187国新国证鑫裕央企债六个月定开  基金吧  档案1.04221.09931.04231.0994-0.0001-0.01%封闭期张蕊
020485中欧中证全指软件开发指数发起C  基金吧  档案0.99170.99170.97950.97950.01221.25%开放申购宋巍巍
020127国联恒裕纯债E  基金吧  档案1.02061.08611.02061.08610.00000.00%暂停申购王玥,茹昱,吴娜娜
023493华富吉福120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.04151.04151.04141.04140.00010.01%开放申购尤之奇,胡耀澄
026921天弘中证港股通互联网指数C  基金吧  档案------------------认购期林心龙
009157海富通富泽混合C  基金吧  档案1.23431.23431.23371.23370.00060.05%开放申购杜晓海,张靖爽
018180东方红30天滚动持有纯债A  基金吧  档案1.08441.08441.08441.08440.00000.00%开放申购徐觅
013696广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.17301.1730------开放申购杨喆
010004景顺长城电子信息产业股票C  基金吧  档案1.82051.82051.88371.8837-0.0632-3.36%限大额杨锐文
561610绿色电力ETF鑫元  基金吧  档案1.00001.0000------------封闭期莫志刚
019323中信建投致远混合C  基金吧  档案1.42161.42161.44831.4483-0.0267-1.84%开放申购杨志武,艾翀
021574平安元恒90天持有债券A  基金吧  档案1.05311.05311.05301.05300.00010.01%开放申购刘晓兰
020277银河新材料股票发起式C  基金吧  档案1.59401.59401.61331.6133-0.0193-1.20%开放申购金烨
019816英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
009748汇丰晋信惠安纯债63个月定开债  基金吧  档案1.09191.20291.09181.20280.00010.01%暂停申购傅煜清,闫湜
009585中信建投稳丰63个月定开债  基金吧  档案1.01611.20221.01611.20220.00000.00%封闭期邵彦棋
025404苏新睿见量化选股股票A  基金吧  档案0.94330.94330.95190.9519-0.0086-0.90%开放申购李永兴,林茂政
021582贝莱德和悦利率债C  基金吧  档案1.00791.00791.00781.00780.00010.01%开放申购王洋
007407农银养老2035混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------1.25491.2549------开放申购杨喆
006173万家鑫悦纯债C  基金吧  档案1.08041.25841.08041.25840.00000.00%暂停申购周潜玮,周慧
007432华泰保兴久盈63个月定开债  基金吧  档案1.01761.20791.01761.20790.00000.00%暂停申购周咏梅,王海明,黄晓栋
000503中信建投景和中短债A  基金吧  档案1.12331.46231.12321.46220.00010.01%限大额潘泓宇
022314惠升和荣90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02491.02491.02481.02480.00010.01%开放申购卓勇,赵秀云
010112广发研究精选股票A  基金吧  档案0.49070.49070.49470.4947-0.0040-0.81%开放申购张燕
004729中欧瑾泰债券C  基金吧  档案1.04061.29611.04051.29600.00010.01%开放申购李冠頔
516750建材ETF富国  基金吧  档案0.58710.58710.58340.58340.00370.63%场内交易殷钦怡
010003景顺长城电子信息产业股票A  基金吧  档案1.86381.86381.92851.9285-0.0647-3.35%限大额杨锐文
001245工银生态环境股票A  基金吧  档案2.64102.64102.66202.6620-0.0210-0.79%开放申购何肖颉,李文明
007441南方旭元债券C  基金吧  档案1.15641.24591.15621.24570.00020.02%开放申购杜才超
021581贝莱德和悦利率债A  基金吧  档案1.01111.01111.01101.01100.00010.01%开放申购王洋
012586南方港股创新视野一年持有混合A  基金吧  档案1.46091.46091.45411.45410.00680.47%开放申购叶震南
011207创金合信竞争优势混合C  基金吧  档案0.65050.65050.64520.64520.00530.82%开放申购陆迪
003041鑫元得利债券  基金吧  档案1.07511.35201.07501.35190.00010.01%限大额徐文祥
007791南方梦元短债C  基金吧  档案1.14561.16061.14561.16060.00000.00%开放申购王景明
028961永赢多元增利债券E  基金吧  档案1.05671.0567------------刘星宇
027550博时汇益优选3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期于文婷
023442前海开源北证50成份指数发起C  基金吧  档案0.85750.85750.85740.85740.00010.01%开放申购黄玥
011979中邮中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.09551.15551.09551.15550.00000.00%开放申购张悦,郭志红
006454中加瑞利纯债债券C  基金吧  档案1.02731.18881.02721.18870.00010.01%暂停申购张楠
012903平安添悦债券C  基金吧  档案1.10661.18011.10381.17730.00280.25%开放申购林清源
021997中银中债3-5年期农发行债券指数D  基金吧  档案1.10941.14051.10941.14050.00000.00%开放申购郑涛
024506长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨光
016987淳厚瑞和债券C  基金吧  档案1.02991.10071.03001.1008-0.0001-0.01%暂停申购张蕊,陈寒
020928博时富腾纯债债券C  基金吧  档案1.11051.12131.11041.12120.00010.01%限大额郭思洁
017484财通资管数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.90212.06511.95162.1146-0.0495-2.54%开放申购李响
910022东方红启航三年持有混合A  基金吧  档案4.91605.30704.91175.30270.00430.09%暂停申购李竞
019200华富健康文娱灵活配置混合C  基金吧  档案0.91570.91570.92570.9257-0.0100-1.08%开放申购卞美莹
015319南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
024479鑫元创业AI指数发起式C  基金吧  档案1.43391.43391.44271.4427-0.0088-0.61%开放申购莫志刚
016801创金合信怡久回报债券A  基金吧  档案1.02681.02681.02711.0271-0.0003-0.03%开放申购张贺章,黄小虎,黄浩东
023574长信利众债券(LOF)E  基金吧  档案1.02501.02501.02501.02500.00000.00%开放申购刘婧
013725信澳鑫益债券C  基金吧  档案1.11511.11511.11941.1194-0.0043-0.38%开放申购张旻,黄韧
012030广发恒鑫一年持有期混合C  基金吧  档案1.08721.08721.08811.0881-0.0009-0.08%开放申购曾刚
020164中信保诚中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.06711.06811.06701.06800.00010.01%限大额杨穆彬
009670东方红益丰纯债债券A  基金吧  档案1.05721.18221.05711.18210.00010.01%开放申购李林
026462景顺长城均衡增长股票  基金吧  档案0.81860.81860.82090.8209-0.0023-0.28%开放申购王开展
016214富安达长盈灵活配置混合C  基金吧  档案0.82300.82300.82300.82300.00000.00%开放申购赵恒毅
003846汇安丰恒灵活配置混合C  基金吧  档案1.05231.05231.05231.05230.00000.00%开放申购金鸿峰
024115海富通添合收益债券A  基金吧  档案1.01571.01571.01731.0173-0.0016-0.16%开放申购郁星炜
008338嘉实安元39个月定期纯债A  基金吧  档案1.00771.19001.00771.19000.00000.00%暂停申购李卓锴
024924招商资管智达红利优选混合发起C  基金吧  档案1.03821.03821.03461.03460.00360.35%开放申购蔡霖
020002国泰金龙债券A  基金吧  档案1.19272.00991.19252.00970.00020.02%开放申购茅利伟,刘嵩扬
010724中欧价值成长混合C  基金吧  档案0.73670.73670.74680.7468-0.0101-1.35%开放申购王健,金旭炜
025916兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案0.86730.86730.87780.8778-0.0105-1.20%开放申购翁子晨,李浩
006450嘉实致盈债券A  基金吧  档案1.03351.25171.03341.25160.00010.01%限大额王立芹,张文佳,陈硕
006979泰康安欣纯债债券C  基金吧  档案1.08571.20421.08571.20420.00000.00%开放申购吴斯泓
027779苏新中证800指数增强C  基金吧  档案0.94810.94810.95580.9558-0.0077-0.81%开放申购李永兴,林茂政
027885中金恒新90天持有债券发起C  基金吧  档案1.11021.11021.11081.1108-0.0006-0.05%限大额丁杨,杨力元
003309兴业启元一年定开债A  基金吧  档案1.44201.4420------------暂停申购唐丁祥
009759鹏扬淳安66个月定开债A  基金吧  档案1.01531.22931.01521.22920.00010.01%暂停申购陈钟闻
006187永赢盈益债券C  基金吧  档案1.03381.22151.03381.22150.00000.00%暂停申购杨野
020847人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------1.26841.3284------开放申购叶忻
008030农银汇理金益债券  基金吧  档案1.03221.26971.03201.26950.00020.02%限大额郭振宇
013042鹏扬景浦一年持有混合C  基金吧  档案1.12491.12491.12231.12230.00260.23%开放申购李人望,王经瑞
011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购罗文波
023615银华远景债券D  基金吧  档案1.28631.28631.28931.2893-0.0030-0.23%开放申购孙慧
011688易方达龙头优选两年持有混合C  基金吧  档案0.81920.81920.81110.81110.00811.00%开放申购王元春
501205鹏华创新未来混合(LOF)C  基金吧  档案0.92040.92040.94540.9454-0.0250-2.64%开放申购闫思倩
021579建信鑫益90天持有期债券C  基金吧  档案1.05171.05171.05161.05160.00010.01%开放申购吴沛文,李星佑
019959湘财医药健康混合C  基金吧  档案1.55881.71621.55871.71610.00010.01%开放申购张泉
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004914中银证券聚瑞混合C  基金吧  档案1.47361.47361.48391.4839-0.0103-0.69%开放申购吕文晔
014159博时浦惠一年持有期混合C  基金吧  档案1.24651.24651.26671.2667-0.0202-1.59%开放申购过钧
014618易方达如意安和一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张振琪
002501银华远景债券A  基金吧  档案1.28541.47341.28841.4764-0.0030-0.23%开放申购孙慧
009771汇安嘉汇纯债债券C  基金吧  档案1.04491.26581.04481.26570.00010.01%暂停申购金鸿峰
011450招商企业优选混合A  基金吧  档案0.79210.79210.80780.8078-0.0157-1.94%开放申购付斌,王奇玮
007839汇添富中证长三角ETF联接A  基金吧  档案1.30211.30211.30771.3077-0.0056-0.43%开放申购狄则徐
006180中加颐合纯债债券A  基金吧  档案1.05111.25721.05091.25700.00020.02%暂停申购魏泰源
013472华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C  基金吧  档案0.74800.74800.71940.71940.02863.98%开放申购陈建华
020554南方半导体产业股票发起C  基金吧  档案2.76412.76412.87642.8764-0.1123-3.90%开放申购郑晓曦
009732兴业稳泰66个月定开债券  基金吧  档案1.05691.2099------------暂停申购唐丁祥
025888国联金如意3个月滚动持有债券C  基金吧  档案1.15801.15801.15811.1581-0.0001-0.01%开放申购汪曼琪,杨晟胜
017410农银养老2035混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
015102东方红ESG可持续投资混合A  基金吧  档案1.00781.00781.00681.00680.00100.10%开放申购李竞
018549金鹰研究驱动混合A  基金吧  档案1.10741.10741.10541.10540.00200.18%开放申购曾绍刚
003685汇安丰融混合C  基金吧  档案0.93310.93310.91470.91470.01842.01%开放申购许之捷
028547兴全嘉泽债券C  基金吧  档案------------------斯子文
006082鑫元全利一年定开债A  基金吧  档案1.05081.24871.05081.24870.00000.00%暂停申购郭卉
013786兴全积极配置混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------------------开放申购林国怀,刘水清,张济民
024046富国致享量化选股股票A  基金吧  档案1.16651.16651.17601.1760-0.0095-0.81%开放申购王保合,方旻
018897易方达消费电子ETF联接C  基金吧  档案2.18882.18882.23092.2309-0.0421-1.89%开放申购李博扬
563560科技成长ETF兴业  基金吧  档案1.16331.16331.18121.1812-0.0179-1.52%场内交易徐成城,张诗悦
023565易方达科创人工智能ETF联接C  基金吧  档案1.29821.29821.31911.3191-0.0209-1.58%开放申购李博扬
006634博时中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.04171.21211.04161.21200.00010.01%开放申购倪玉娟
018481中金恒新90天持有债券发起A  基金吧  档案1.11071.11071.11131.1113-0.0006-0.05%限大额丁杨,杨力元
024942银华钰盈债券C  基金吧  档案1.01381.01381.01451.0145-0.0007-0.07%开放申购孙慧
159275农牧渔ETF华宝  基金吧  档案0.91620.91620.87930.87930.03694.20%场内交易陈建华
028455建信丰和债券A  基金吧  档案------------------黎颖芳
011312东方红启瑞三年持有混合B  基金吧  档案2.01962.01962.01672.01670.00290.14%开放申购周杨
026751华泰紫金明睿债券C  基金吧  档案1.00221.00221.00301.0030-0.0008-0.08%开放申购王曦,刘曼沁,王焘
007088民生加银恒裕债券A  基金吧  档案1.03651.18261.03621.18230.00030.03%开放申购赵小强
023143兴全中证500指数增强C  基金吧  档案1.14131.14131.15721.1572-0.0159-1.37%开放申购田大伟
016937博时中证1000指数增强C  基金吧  档案1.56121.56121.57651.5765-0.0153-0.97%开放申购桂征辉
519618银河君信混合I  基金吧  档案1.00001.02001.00001.02000.00000.00%暂停申购何晶
021597太平中债1-3年政策性金融债D  基金吧  档案1.09571.09571.09551.09550.00020.02%暂停申购张杰
003839易方达瑞通灵活配置混合A  基金吧  档案2.20462.20462.20392.20390.00070.03%开放申购罗川
008050同泰慧择混合A  基金吧  档案0.33030.33030.34220.3422-0.0119-3.48%开放申购马毅,麦健沛
518680金ETF富国  基金吧  档案9.60132.29569.53382.27950.06750.71%场内交易王乐乐
010113广发研究精选股票C  基金吧  档案0.47930.47930.48330.4833-0.0040-0.83%开放申购张燕
023304建信中证A500指数增强C  基金吧  档案1.19371.19371.20091.2009-0.0072-0.60%开放申购叶乐天,郭志腾
022513人保中证800指数增强A  基金吧  档案1.25781.25781.26801.2680-0.0102-0.80%开放申购刘石开
020916鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.11661.11661.11651.11650.00010.01%开放申购陈钟闻,黄乐婷
012643招商中证红利ETF联接A  基金吧  档案1.16731.25831.16461.25560.00270.23%开放申购王平,刘重杰
024858天弘创业板指数量化增强C  基金吧  档案1.11891.11891.13001.1300-0.0111-0.98%开放申购王帅
008964华泰紫金中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.16401.18561.16401.18560.00000.00%暂停申购杨义山
006802前海联合科技先锋混合C  基金吧  档案1.78021.78021.81661.8166-0.0364-2.00%开放申购张磊
016479易方达裕丰回报债券C  基金吧  档案2.02102.02102.02702.0270-0.0060-0.30%开放申购张清华
010370大成卓享一年持有混合C  基金吧  档案1.11131.11131.10881.10880.00250.23%开放申购苏秉毅
024440交银瑞安混合C  基金吧  档案1.48531.48531.50071.5007-0.0154-1.03%开放申购孙婕衎
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C  基金吧  档案1.91411.91411.94141.9414-0.0273-1.41%开放申购朱碧莹
003845汇安丰恒灵活配置混合A  基金吧  档案0.97130.97130.97130.97130.00000.00%开放申购金鸿峰
001745易方达瑞富灵活配置混合I  基金吧  档案1.54201.68201.54301.6830-0.0010-0.06%开放申购林虎
008523安信丰泽39个月定开债  基金吧  档案1.02691.16901.02681.16890.00010.01%暂停申购王涛
027015广发添享债券C  基金吧  档案1.00691.00691.00721.0072-0.0003-0.03%开放申购姚晶,宋倩倩
009839国金惠丰39个月定开债  基金吧  档案1.01881.1789------------暂停申购谢雨芮
017795交银启盛混合C  基金吧  档案2.00302.00302.04632.0463-0.0433-2.12%开放申购封晴
026732广发成长甄选混合A  基金吧  档案1.14801.14801.18651.1865-0.0385-3.24%开放申购陈韫中
012824富国安利90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.13351.13351.13341.13340.00010.01%开放申购张波
017794交银启盛混合A  基金吧  档案2.04482.04482.08902.0890-0.0442-2.12%开放申购封晴
018453蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01861.01861.01861.01860.00000.00%限大额李海涛
013681华安品质甄选混合C  基金吧  档案1.35151.35151.37771.3777-0.0262-1.90%开放申购刘畅畅
012490招商招怡纯债D  基金吧  档案1.18571.18571.18551.18550.00020.02%限大额欧阳倩蓉
020218万家锦利债券发起式A  基金吧  档案1.17821.17821.18191.1819-0.0037-0.31%开放申购董一平,石东
501215兴全积极配置混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------------------开放申购林国怀,刘水清,张济民
004127鹏华丰康债券A  基金吧  档案1.11381.43761.11371.43750.00010.01%限大额杜培俊
022256鹏华丰鑫债券C  基金吧  档案1.03481.05081.03461.05060.00020.02%限大额刘涛
011826汇添富健康生活一年持有混合A  基金吧  档案1.40121.40121.40271.4027-0.0015-0.11%开放申购张韡
000171易方达裕丰回报债券A  基金吧  档案2.05602.52302.06202.5290-0.0060-0.29%开放申购张清华
003044东方红战略精选混合A  基金吧  档案1.44191.49191.44041.49040.00150.10%开放申购纪文静
024153华安消费机遇股票发起式A  基金吧  档案1.23371.23371.23421.2342-0.0005-0.04%开放申购李杨
011328景顺长城新能源产业股票A  基金吧  档案1.26711.26711.27731.2773-0.0102-0.80%限大额杨锐文,曾英捷
023503中信建投中证A500指数增强A  基金吧  档案1.07861.07861.09441.0944-0.0158-1.44%开放申购王鹏
006452华富中证5年恒定久期国开债指数C  基金吧  档案1.08511.28411.08501.28400.00010.01%开放申购张娅,尤之奇
027221长城均衡回报混合发起A  基金吧  档案0.99420.9942------------暂停申购苏俊彦
022830华富安鑫债券C  基金吧  档案1.04791.16941.05451.1760-0.0066-0.63%开放申购戴弘毅
016246天弘新价值混合C  基金吧  档案1.79922.03351.78632.02060.01290.72%开放申购杜广
020760建信红利精选股票发起C  基金吧  档案1.09241.13841.09051.13650.00190.17%开放申购薛玲,王若天
027700万家港股通科技智选混合发起式C  基金吧  档案0.99410.99410.96180.96180.03233.36%开放申购胡文超
020915鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.11891.11891.11881.11880.00010.01%开放申购陈钟闻,黄乐婷
019008东方红远见领航混合发起A  基金吧  档案1.08081.08081.08251.0825-0.0017-0.16%开放申购周杨
016372信澳匠心严选一年持有混合A  基金吧  档案2.16692.16692.21892.2189-0.0520-2.34%开放申购吴清宇
004808中银证券安弘债券C  基金吧  档案1.39881.46381.40321.4682-0.0044-0.31%开放申购王文华,王玉玺
004859泰康年年红纯债一年债券  基金吧  档案1.04801.4260------------暂停申购经惠云
001950鹏华丰泰定开债B  基金吧  档案1.11331.31671.11331.31670.00000.00%暂停申购戴钢,杨雅洁
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案113.3463113.3463113.3380113.33800.00830.01%暂停申购王骏杰
006337华安安浦债券A  基金吧  档案1.20271.29771.20251.29750.00020.02%限大额李振宇,倪逸芸
016167万家颐远均衡一年持有混合发起C  基金吧  档案0.81900.81900.81270.81270.00630.78%开放申购章恒
018896易方达消费电子ETF联接A  基金吧  档案2.20762.20762.25012.2501-0.0425-1.89%开放申购李博扬
005138前海开源弘丰债券A  基金吧  档案1.16791.65791.16811.6581-0.0002-0.02%开放申购史延,田维
002160南方驱动混合  基金吧  档案3.93233.93234.00054.0005-0.0682-1.70%开放申购应帅
018016工银瑞宏6个月定开债券C  基金吧  档案1.01751.05351.01741.05340.00010.01%暂停申购赵建
009135广发恒隆一年持有混合A  基金吧  档案1.17391.17391.17201.17200.00190.16%开放申购谭昌杰
021260国泰海通120天持有债券发起A  基金吧  档案1.07691.07691.07681.07680.00010.01%开放申购杜浩然,杨勇
017695招商添轩1年定开债  基金吧  档案1.02491.09921.02481.09910.00010.01%暂停申购丁悦成
000911鑫元合丰纯债A  基金吧  档案1.05711.57171.05711.57170.00000.00%开放申购刘丽娟,郭卉
016363招商中证红利ETF联接E  基金吧  档案1.14831.23931.14571.23670.00260.23%限大额王平,刘重杰
025904兴证资管恒睿致胜混合发起式A  基金吧  档案1.01111.01111.01131.0113-0.0002-0.02%开放申购吕晓威,范驾云
004522安信工业4.0灵活配置混合C  基金吧  档案1.02261.02261.05511.0551-0.0325-3.08%开放申购谭珏娜,倪瑞超
019534富国安利90天滚动持有债券E  基金吧  档案1.14151.14151.14141.14140.00010.01%暂停申购张波
018062华泰紫金中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.37341.37341.39111.3911-0.0177-1.27%开放申购毛甜
024436天弘品质价值混合C  基金吧  档案1.25591.25591.25251.25250.00340.27%开放申购贾腾
005074永赢永益债券C  基金吧  档案1.02141.29701.02141.29700.00000.00%暂停申购徐沛琳,章成
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A  基金吧  档案1.16571.16571.16601.1660-0.0003-0.03%开放申购胡永青,轩璇
021348嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案1.02051.04051.02041.04040.00010.01%暂停申购赵国英,崔思维
501208中欧创新未来混合(LOF)  基金吧  档案1.26611.26611.29151.2915-0.0254-1.97%开放申购邵洁,刘金辉
000728工银目标收益一年定开C  基金吧  档案1.49501.54101.49501.54100.00000.00%暂停申购李敏
018063华泰紫金中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.35561.35561.37321.3732-0.0176-1.28%开放申购毛甜
159970深100ETF工银  基金吧  档案1.00101.31461.00401.3185-0.0030-0.30%场内交易李锐敏
021156华安中债1-5年国开行债券ETF联接E  基金吧  档案1.13731.18431.13731.18430.00000.00%开放申购周舒展
006224中银中债3-5年期农发行债券指数A  基金吧  档案1.11271.29861.11281.2987-0.0001-0.01%开放申购郑涛
027009华夏宏安债券C  基金吧  档案1.00021.00021.00041.0004-0.0002-0.02%开放申购金安达
024182兴银上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案1.20021.20021.22241.2224-0.0222-1.82%限大额翁子晨
017378广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.18461.1846------开放申购杨喆
007336汇安嘉盛纯债债券A  基金吧  档案1.02391.18971.02341.18920.00050.05%暂停申购金鸿峰
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A  基金吧  档案1.23201.23201.19711.19710.03492.92%开放申购朱碧莹
007649博时颐泽平衡养老(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购于文婷
011955招商招祥纯债D  基金吧  档案1.17071.17071.17051.17050.00020.02%限大额王梓林
026939南方智汇量化选股混合A  基金吧  档案1.00091.00091.00711.0071-0.0062-0.62%开放申购许公磊
026869兴业裕丰债券C  基金吧  档案1.10691.10691.10681.10680.00010.01%开放申购冯小波
023641银华季季丰90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.03371.03371.03371.03370.00000.00%开放申购边慧,杨沐阳,阚磊
003672兴业裕华债券A  基金吧  档案1.07581.30481.07561.30460.00020.02%开放申购伍方方,郭益均
020276银河新材料股票发起式A  基金吧  档案1.60931.60931.62881.6288-0.0195-1.20%开放申购金烨
023332华富中证A500指数C  基金吧  档案0.98470.98470.98710.9871-0.0024-0.24%开放申购张娅,吴志鹏
028570天弘成长共赢混合C  基金吧  档案0.99250.9925------------封闭期邢少雄
019594嘉实稳宁纯债债券A  基金吧  档案1.07391.07391.07391.07390.00000.00%开放申购李曈,张琪
027317兴全科技优选混合发起式A  基金吧  档案1.00151.0015------------封闭期陈泓志
022690华安医药生物股票发起式A  基金吧  档案1.64241.64241.64831.6483-0.0059-0.36%开放申购桑翔宇
013724信澳鑫益债券A  基金吧  档案1.13601.13601.14031.1403-0.0043-0.38%开放申购张旻,黄韧
022798博时富发纯债债券D  基金吧  档案1.15461.15461.15451.15450.00010.01%限大额李禹成
024025国联安上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.18381.18381.21181.2118-0.0280-2.31%开放申购章椹元,冯浩,何贤发
018427信澳瑞享利率债A  基金吧  档案1.02661.06931.02661.06930.00000.00%限大额马俊飞,周帅
008327东财通信C  基金吧  档案4.11634.11634.20724.2072-0.0909-2.16%开放申购姚楠燕
561630红利质量ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.05501.05501.05081.05080.00420.40%场内交易柳叶青
018550金鹰研究驱动混合C  基金吧  档案1.08961.08961.08761.08760.00200.18%开放申购曾绍刚
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案112.2164112.2164112.2085112.20850.00790.01%暂停申购王骏杰
004728中欧瑾泰债券A  基金吧  档案1.06171.33691.06161.33680.00010.01%开放申购李冠頔
024130长盛元赢六个月定开债券  基金吧  档案1.06321.0632------------暂停申购李琪,历剑
023819天弘中证A500指数增强A  基金吧  档案1.12491.12491.12981.1298-0.0049-0.43%开放申购杨超
028569天弘成长共赢混合A  基金吧  档案0.99270.9927------------封闭期邢少雄
005139前海开源弘丰债券C  基金吧  档案1.12481.61481.12501.6150-0.0002-0.02%开放申购史延,田维
021417国富中债绿色普惠金融债券指数C  基金吧  档案1.03551.11721.03541.11710.00010.01%暂停申购沈竹熙
023616博时中证800指数增强A  基金吧  档案1.08691.08691.08921.0892-0.0023-0.21%开放申购杨振建
009136广发恒隆一年持有混合C  基金吧  档案1.16631.16631.16441.16440.00190.16%开放申购谭昌杰
010459鑫元乾利债券  基金吧  档案1.06391.14671.06381.14660.00010.01%暂停申购黄轩
008675华安鑫浦定开债A  基金吧  档案1.05941.2784------------暂停申购李邦长,庄文清
024439交银瑞安混合A  基金吧  档案1.49611.49611.51161.5116-0.0155-1.03%开放申购孙婕衎
021304东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.03141.06011.03141.06010.00000.00%暂停申购车日楠,冯焕
008040鹏华0-5年利率发起式债券A  基金吧  档案1.06841.23461.06831.23450.00010.01%限大额叶朝明,张羊城
024154华安消费机遇股票发起式C  基金吧  档案1.22831.22831.22871.2287-0.0004-0.03%开放申购李杨
019686广发中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.05541.11281.05531.11270.00010.01%开放申购高翔,郎振东
025953交银远见成长混合C  基金吧  档案0.99140.99141.00161.0016-0.0102-1.02%开放申购郭若
006739工银瑞信添慧债券C  基金吧  档案1.40291.40291.40461.4046-0.0017-0.12%开放申购陈涵
015909方正富邦鸿远债券C  基金吧  档案1.08631.08631.08611.08610.00020.02%开放申购区德成,吕拙愚
023303建信中证A500指数增强A  基金吧  档案1.19971.19971.20691.2069-0.0072-0.60%开放申购叶乐天,郭志腾
022027金鹰中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01651.03291.01641.03280.00010.01%开放申购王怀震,许浩琨
025150华富福盛一年持有期混合C  基金吧  档案1.13341.13341.13391.1339-0.0005-0.04%开放申购黄立冬
026277泉果竞争优势混合A  基金吧  档案0.89850.89850.92080.9208-0.0223-2.42%开放申购刚登峰
022019景顺长城景颐合利债券C  基金吧  档案1.07411.07411.07591.0759-0.0018-0.17%开放申购毛从容,张靖,陈莹
012602长信稳惠债券C  基金吧  档案1.02541.11721.02531.11710.00010.01%暂停申购陆莹,俞玮晨
025414汇添富双利增强债券B  基金吧  档案1.33991.33991.34381.3438-0.0039-0.29%开放申购邵佳民,丁云波
025651平安资源精选混合发起式C  基金吧  档案1.02101.02101.03611.0361-0.0151-1.46%开放申购俞瑶,陈默
008951鹏华尊裕一年定开债  基金吧  档案1.07241.21851.07221.21830.00020.02%暂停申购应琛
009842东方红明鉴优选两年定开混合  基金吧  档案1.32141.3214------------暂停申购余剑峰
026357平安港股医疗优选股票(QDII)A  基金吧  档案------0.97030.9703------开放申购周思聪,张淼
012607汇添富保鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.51111.51111.51101.51100.00010.01%开放申购胡奕
517850张江ETF汇添富  基金吧  档案1.22941.22941.24841.2484-0.0190-1.52%场内交易孙浩,狄则徐
025758华安新兴动力混合发起式A  基金吧  档案1.47981.47981.51231.5123-0.0325-2.15%开放申购许瀚天
027259兴证资管科技成长混合发起式C  基金吧  档案------------------认购期郑方镳
018417东吴添瑞三个月定开债券C  基金吧  档案1.10911.1491------------暂停申购邵笛
018394富国稳健添利债券C  基金吧  档案1.21741.21741.22131.2213-0.0039-0.32%开放申购张育浩
027258兴证资管科技成长混合发起式A  基金吧  档案------------------认购期郑方镳
024124华富安顺一年持有期债券C  基金吧  档案1.19491.19491.19371.19370.00120.10%开放申购何嘉楠
022315东方红益丰纯债债券E  基金吧  档案1.07911.11911.07911.11910.00000.00%开放申购李林
005302前海开源弘泽债券发起式C  基金吧  档案1.20691.91471.20711.9149-0.0002-0.02%限大额林汉耀
013518易方达悦浦一年持有混合C  基金吧  档案1.16351.16351.16541.1654-0.0019-0.16%开放申购计瑾
008012前海联合淳丰87个月定开债A  基金吧  档案1.01231.2620------------暂停申购张文
023261华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.01831.01831.01831.01830.00000.00%暂停申购曹芙蓉,谭艳君,杨慧
003864招商招祥纯债C  基金吧  档案1.20491.30091.20471.30070.00020.02%限大额王梓林
012267中泰稳固周周购12周滚动债C  基金吧  档案1.13941.13941.13931.13930.00010.01%暂停申购商园波,程冰
004997广发高端制造股票A  基金吧  档案1.37971.37971.37481.37480.00490.36%开放申购郑澄然
027294东吴产业趋势混合C  基金吧  档案0.83970.8397------------暂停申购刘元海
015947兴业研究精选混合C  基金吧  档案2.32992.32992.35482.3548-0.0249-1.06%开放申购邹慧
009131鹏扬景恒六个月持有混合C  基金吧  档案1.28081.28081.27821.27820.00260.20%开放申购李沁,李人望
018975中信建投消费升级混合发起式A  基金吧  档案0.61300.61300.63450.6345-0.0215-3.39%开放申购孙文
009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A  基金吧  档案1.09881.09881.09881.09880.00000.00%开放申购韩文强,赵天彤
018809长信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04041.04041.04041.04040.00000.00%限大额陆莹,俞玮晨
020368鹏华0-5年利率发起式债券C  基金吧  档案1.04081.07021.04071.07010.00010.01%开放申购叶朝明,张羊城
006177中信保诚稳达A  基金吧  档案1.16961.35621.16921.35580.00040.03%限大额顾飞辰
005950鑫元行业轮动混合C  基金吧  档案0.69130.69130.69480.6948-0.0035-0.50%开放申购张汉毅
015493中航瑞发3个月定开债C  基金吧  档案1.02181.12281.02141.12240.00040.04%暂停申购汪术勤,茅勇峰
021009信澳瑞享利率债C  基金吧  档案1.01961.06221.01971.0623-0.0001-0.01%限大额周帅,马俊飞
011336兴全汇吉一年持有混合A  基金吧  档案0.99790.99791.00101.0010-0.0031-0.31%开放申购刘琦,黄志远
028782海富通沪港深资源混合发起C  基金吧  档案------------------暂停申购高峥,张书恺
023374安信锦顺利率债A  基金吧  档案1.01581.01581.01601.0160-0.0002-0.02%暂停申购张睿,应隽
070099嘉实优质企业混合  基金吧  档案1.54003.14001.53803.13800.00200.13%开放申购刘晗竹
023142兴全中证500指数增强A  基金吧  档案1.14521.14521.16111.1611-0.0159-1.37%开放申购田大伟
018015工银瑞宏6个月定开债券A  基金吧  档案1.02311.06311.02311.06310.00000.00%暂停申购赵建
023114路博迈添源纯债债券C  基金吧  档案1.01741.01741.01721.01720.00020.02%暂停申购魏丽,王寒
007187华夏中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.07021.20771.08021.20770.00000.00%限大额孙蕾
000931国寿安保尊益信用纯债债券  基金吧  档案1.37891.58891.37871.58870.00020.01%限大额丁宇佳
006406华富恒盛纯债债券C  基金吧  档案1.09921.20421.09911.20410.00010.01%限大额尤之奇
008497鹏扬浦利中短债A  基金吧  档案1.06011.20011.06001.20000.00010.01%暂停申购陈钟闻
027293东吴产业趋势混合A  基金吧  档案0.84030.8403------------暂停申购刘元海
022018景顺长城景颐合利债券A  基金吧  档案1.08161.08161.08341.0834-0.0018-0.17%开放申购毛从容,张靖,陈莹
026733广发成长甄选混合C  基金吧  档案1.14581.14581.18421.1842-0.0384-3.24%开放申购陈韫中
021349嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.01011.03011.01011.03010.00000.00%暂停申购赵国英,崔思维
026041天弘普利90天持有债券A  基金吧  档案0.99260.99260.99530.9953-0.0027-0.27%开放申购贺剑
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A  基金吧  档案1.44741.44741.45401.4540-0.0066-0.45%开放申购朱碧莹
019445华富恒盛纯债债券E  基金吧  档案1.11311.20311.11301.20300.00010.01%限大额尤之奇
006170工银瑞福纯债债券C  基金吧  档案1.17971.20981.17961.20970.00010.01%开放申购李娜
026344富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张子炎
017374南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李文良
009761光大尊合87个月定开债  基金吧  档案1.07521.2694------------暂停申购沈荣
019958湘财医药健康混合A  基金吧  档案1.73071.73571.73051.73550.00020.01%开放申购张泉
025261华安沣泰债券C  基金吧  档案1.00471.00471.00261.00260.00210.21%开放申购吴文明,郑伟山
025682广发高股息ETF联接A  基金吧  档案1.05851.06551.05161.05860.00690.66%开放申购吕鑫
004601博时富腾纯债债券A  基金吧  档案1.11361.38631.11351.38620.00010.01%限大额郭思洁
015378兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购丁凯琳,刘潇
012902平安添悦债券A  基金吧  档案1.10861.19531.10571.19240.00290.26%开放申购林清源
020550上银慧诚利60天持有期债券A  基金吧  档案1.07511.07511.07511.07510.00000.00%开放申购蔡唯峰,周岳洋
551560科创债ETF兴业  基金吧  档案102.01771.0202102.00321.02000.01450.01%场内交易唐丁祥,罗林金
009583淳厚安裕87个月定开债  基金吧  档案1.06971.2557------------暂停申购江文军,祁洁萍
021108国泰海通180天持有债券发起A  基金吧  档案1.09301.09301.09281.09280.00020.02%开放申购刘明
005932国联恒裕纯债C  基金吧  档案1.01791.22191.01791.22190.00000.00%暂停申购王玥,茹昱,吴娜娜
001746易方达瑞富灵活配置混合E  基金吧  档案1.52201.66201.52201.66200.00000.00%开放申购林虎
025759华安新兴动力混合发起式C  基金吧  档案1.47401.47401.50641.5064-0.0324-2.15%开放申购许瀚天
006169工银瑞福纯债债券A  基金吧  档案1.21201.24701.21191.24690.00010.01%开放申购李娜
008900国联安增泰一年定开债发起式  基金吧  档案1.03191.1988------------暂停申购陈建华,张蕙显
018098博时富发纯债债券C  基金吧  档案1.14981.14981.14971.14970.00010.01%限大额李禹成
008019华富安兴39个月定开债C  基金吧  档案1.01751.2072------------暂停申购何嘉楠
008223交银裕泰两年定期开放债券  基金吧  档案1.03541.16591.03531.16580.00010.01%暂停申购张顺晨,苏建文
022481国泰中证动漫游戏ETF联接E  基金吧  档案1.22551.22551.19071.19070.03482.92%开放申购朱碧莹
018869兴全品质甄选混合C  基金吧  档案1.71491.71491.73951.7395-0.0246-1.41%开放申购程剑
019172摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A  基金吧  档案------1.75211.7521------暂停申购何智豪,徐寅
007843南华中证杭州湾区ETF联接C  基金吧  档案1.03081.03081.04121.0412-0.0104-1.00%开放申购康冬
023686建信上证科创板200ETF联接A  基金吧  档案1.15221.15221.17831.1783-0.0261-2.22%开放申购龚佳佳
023061宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A  基金吧  档案1.02821.02821.02811.02810.00010.01%暂停申购程逸飞
012009易方达稳健回报混合C  基金吧  档案0.89000.89000.88580.88580.00420.47%开放申购孙松
018808财通中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02691.02691.02691.02690.00000.00%限大额吴瑶
013680华安品质甄选混合A  基金吧  档案1.37431.37431.40091.4009-0.0266-1.90%开放申购刘畅畅
009711招商添盛78个月定开债  基金吧  档案1.01031.23281.01021.23270.00010.01%暂停申购黄晓婷
006186永赢盈益债券A  基金吧  档案1.03581.23171.03581.23170.00000.00%暂停申购杨野
350001天治财富增长混合  基金吧  档案1.21063.05591.25243.0977-0.0418-3.34%开放申购李申
006595广发港股通优质增长混合A  基金吧  档案1.43651.43651.42201.42200.01451.02%开放申购樊力谨
023079南方泽元债券C  基金吧  档案1.10601.28401.10591.28390.00010.01%开放申购刘诗瑶
007289汇添富中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.05161.21841.05161.21840.00000.00%开放申购杨靖
000767华富国泰民安灵活配置混合A  基金吧  档案1.34141.39141.34011.39010.00130.10%开放申购邓翔
006633博时中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.03871.22151.03861.22140.00010.01%开放申购倪玉娟
014320德邦半导体产业混合发起式C  基金吧  档案2.54972.54972.63652.6365-0.0868-3.29%开放申购江杨磊,袁之渿
015103东方红ESG可持续投资混合C  基金吧  档案0.98520.98520.98420.98420.00100.10%开放申购李竞
025907东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购陈文扬
018181东方红30天滚动持有纯债C  基金吧  档案1.07751.07751.07741.07740.00010.01%开放申购徐觅
006843中信建投睿溢混合C  基金吧  档案0.97680.97680.98850.9885-0.0117-1.18%开放申购李照男
019774东方红智享三年持有混合C  基金吧  档案1.55611.5761------------暂停申购周云
022758国泰海通君得盛债券D  基金吧  档案1.21391.21391.21811.2181-0.0042-0.34%开放申购朱莹,邓雅琨
003861招商兴福混合A  基金吧  档案1.46411.46411.48391.4839-0.0198-1.33%开放申购张韵,蔡振
020708中加瑞利纯债债券D  基金吧  档案1.04131.17631.04111.17610.00020.02%暂停申购张楠
009979新华安享惠融88个月定开债A  基金吧  档案1.04871.2547------------暂停申购姚海明
006338华安安浦债券C  基金吧  档案1.03531.04031.03511.04010.00020.02%限大额李振宇,倪逸芸
023238富国安嘉60天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案1.04191.04191.04181.04180.00010.01%开放申购刘爱民
007408鹏扬淳开债券A  基金吧  档案1.07761.26561.07741.26540.00020.02%限大额王黎骁,陈钟闻,管悦
009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C  基金吧  档案1.07211.07211.07211.07210.00000.00%开放申购韩文强,赵天彤
588510科创创业人工智能ETF华夏  基金吧  档案0.82730.82730.83820.8382-0.0109-1.30%场内交易王欣薇
019285平安惠旭纯债A  基金吧  档案1.08481.10481.08481.10480.00000.00%限大额李晓天,唐煜
006537恒生前海港股通精选混合  基金吧  档案0.66310.66310.66300.66300.00010.02%开放申购邢程
009757华宝1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.07901.15801.07901.15800.00000.00%开放申购林昊
159767电池龙头ETF兴银  基金吧  档案0.72760.72760.73700.7370-0.0094-1.28%场内交易翁子晨,李浩
003260博时利发纯债债券A  基金吧  档案1.12171.37571.12151.37550.00020.02%限大额李秋实
027318兴全科技优选混合发起式C  基金吧  档案1.00111.0011------------暂停申购陈泓志
026343富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张子炎
018892招商安康债券A  基金吧  档案1.07421.07621.07411.07610.00010.01%开放申购尹晓红
023283永赢多元增利债券C  基金吧  档案1.05051.05051.05081.0508-0.0003-0.03%开放申购刘星宇
022318兴全恒嘉30天持有债券A  基金吧  档案1.04471.04471.04461.04460.00010.01%开放申购邓娟
009851上银聚远盈42个月定开债券  基金吧  档案1.07981.1849------------暂停申购葛沁沁
027018大成天启稳利债券A  基金吧  档案1.00151.00151.00161.0016-0.0001-0.01%开放申购周恩源,成琦
027101景顺长城和熙恒益三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期江虹,赵思轩
027380中欧港股医药混合发起(QDII)C  基金吧  档案------1.04111.0411------开放申购卢纯青,王琪
005949鑫元行业轮动混合A  基金吧  档案0.70530.70530.70880.7088-0.0035-0.49%开放申购张汉毅
001204东方红稳健精选混合C  基金吧  档案1.80751.99051.80561.98860.00190.11%开放申购孔令超
003318景顺长城中证500行业中性低波动指数A  基金吧  档案1.69681.78681.69801.7880-0.0012-0.07%开放申购曾理
016796长安鑫富领先混合C  基金吧  档案1.89501.89501.90101.9010-0.0060-0.32%开放申购李坤
006761银河家盈债券A  基金吧  档案1.17312.70541.17302.70530.00010.01%开放申购蒋磊
023824永赢国企机遇慧选混合发起A  基金吧  档案0.94440.94440.98210.9821-0.0377-3.84%开放申购王文龙
012644招商中证红利ETF联接C  基金吧  档案1.16191.25291.15921.25020.00270.23%开放申购王平,刘重杰
006582博时富永3个月定开债  基金吧  档案1.01261.2284------------封闭期李秋实
018091博时利发纯债债券C  基金吧  档案1.11831.23751.11821.23740.00010.01%限大额李秋实
589820科创200ETF建信  基金吧  档案1.18851.18851.21731.2173-0.0288-2.37%场内交易龚佳佳
011427广发价值驱动混合A  基金吧  档案1.11861.11861.11791.11790.00070.06%开放申购程琨
012791汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011451招商企业优选混合C  基金吧  档案0.75800.75800.77300.7730-0.0150-1.94%开放申购付斌,王奇玮
027236富国港股通科技混合A  基金吧  档案1.00041.0004------------暂停申购赵年珅
009296南方誉慧一年混合A  基金吧  档案1.21711.21711.21351.21350.00360.30%开放申购吴剑毅
000879中海医药健康产业精选混合C  基金吧  档案1.00502.05801.01602.0690-0.0110-1.08%开放申购姚炜
011329景顺长城新能源产业股票C  基金吧  档案1.26001.26001.27021.2702-0.0102-0.80%限大额杨锐文,曾英捷
021393中信建投中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.05121.07121.05121.07120.00000.00%限大额邵彦棋
025649易方达港股通科技混合C  基金吧  档案0.93760.93760.94900.9490-0.0114-1.20%开放申购李剑锋
020759建信红利精选股票发起A  基金吧  档案1.09591.14091.09401.13900.00190.17%开放申购薛玲,王若天
017201山证资管丰盈180天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.08881.10381.08871.10370.00010.01%开放申购刘凌云
012409广发恒昌一年持有混合C  基金吧  档案1.15101.15101.15111.1511-0.0001-0.01%开放申购张芊
027699万家港股通科技智选混合发起式A  基金吧  档案0.99500.99500.96270.96270.03233.36%开放申购胡文超
023168创金合信怡久回报债券E  基金吧  档案1.01681.01681.01711.0171-0.0003-0.03%开放申购张贺章,黄小虎,黄浩东
004090汇添富鑫瑞债券C  基金吧  档案1.19201.30401.19191.30390.00010.01%开放申购曾丽琼
159520消费龙头ETF工银  基金吧  档案0.94280.94280.93090.93090.01191.28%场内交易史宝珖
013517易方达悦浦一年持有混合A  基金吧  档案1.18651.18651.18841.1884-0.0019-0.16%开放申购计瑾
010723中欧价值成长混合A  基金吧  档案0.77120.77120.78170.7817-0.0105-1.34%开放申购王健,金旭炜
026194摩根恒睿债券C  基金吧  档案1.01611.01611.01591.01590.00020.02%开放申购张一格
000910鑫元合丰纯债C  基金吧  档案1.04971.44371.04971.44370.00000.00%开放申购刘丽娟,郭卉
015934中泰安悦6个月定开债C  基金吧  档案1.00831.11531.00821.11520.00010.01%暂停申购蔡凤仪,程冰,臧洁
012336工银稳健回报60天持有期短债A  基金吧  档案1.13201.13201.13201.13200.00000.00%开放申购陈涵
019625泉果嘉源三年持有期混合C  基金吧  档案1.12551.18551.13001.1900-0.0045-0.40%开放申购钱思佳
010369大成卓享一年持有混合A  基金吧  档案1.13741.13741.13481.13480.00260.23%开放申购苏秉毅
018976中信建投消费升级混合发起式C  基金吧  档案0.60590.60590.62710.6271-0.0212-3.38%开放申购孙文
020484中欧中证全指软件开发指数发起A  基金吧  档案0.99780.99780.98560.98560.01221.24%开放申购宋巍巍
025683广发高股息ETF联接C  基金吧  档案1.05611.06311.04921.05620.00690.66%开放申购吕鑫
019706鹏扬消费主题混合发起式C  基金吧  档案1.20321.20321.20041.20040.00280.23%开放申购曹敏
021712南方周期优选混合发起C  基金吧  档案1.48581.48581.49831.4983-0.0125-0.83%开放申购鲍宇晨
012587南方港股创新视野一年持有混合C  基金吧  档案1.41911.41911.41241.41240.00670.47%开放申购叶震南
014681交银优享一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.03231.0323------开放申购陈玲斐
024948招商瑞锦回报债券C  基金吧  档案1.01461.01541.01491.0157-0.0003-0.03%开放申购余芽芳,王垠
003448招商招华纯债A  基金吧  档案1.07781.40181.07771.40170.00010.01%限大额夏里鹏
019966易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
023053交银中证A50指数C  基金吧  档案1.14541.14541.14141.14140.00400.35%开放申购邵文婷
014095南方誉盈一年持有混合C  基金吧  档案1.21001.21001.20981.20980.00020.02%开放申购刘树坤,刘益成
013442建信中证1000指数增强E  基金吧  档案2.07872.58482.10902.6151-0.0303-1.44%开放申购叶乐天,赵云煜
002832工银恒享纯债债券A  基金吧  档案1.07731.29631.07721.29620.00010.01%开放申购陈桂都,杨曼丽
160641鹏华丰锐债券LOF  基金吧  档案104.66851.5100104.81071.5114-0.1422-0.14%开放申购刘方正
013041鹏扬景浦一年持有混合A  基金吧  档案1.14711.14711.14441.14440.00270.24%开放申购李人望,王经瑞
025393建信红利严选混合发起C  基金吧  档案0.97740.97940.97560.97760.00180.18%开放申购蒋严泽
012408广发恒昌一年持有混合A  基金吧  档案1.15621.15621.15631.1563-0.0001-0.01%开放申购张芊
026535兴业恒生科技指数(QDII)C  基金吧  档案------0.89370.8937------开放申购徐成城,张诗悦
005971平安惠锦纯债A  基金吧  档案1.05381.25181.05371.25170.00010.01%限大额曹紫寒
026440永赢价值核心混合A  基金吧  档案0.93900.93900.92330.92330.01571.70%开放申购王乾
003863招商招祥纯债A  基金吧  档案1.20561.38531.20541.38510.00020.02%限大额王梓林
018988博时双季益六个月持有期债券A  基金吧  档案1.11471.11471.11591.1159-0.0012-0.11%开放申购刘扬,郭子琪
015840惠升中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.04021.13021.04021.13020.00000.00%开放申购赵秀云
017508东兴连众一年持有期混合C  基金吧  档案1.12851.12851.13311.1331-0.0046-0.41%开放申购李兵伟,司马义买买提
008028申万菱信安泰广利63个月定开债  基金吧  档案1.07511.2059------------暂停申购叶瑜珍
024817东方红中证A500指数增强C  基金吧  档案1.07651.07651.07951.0795-0.0030-0.28%开放申购徐习佳,戎逸洲
011945汇添富稳健增益一年持有混合C  基金吧  档案1.16741.16741.16691.16690.00050.04%开放申购赵鹏飞,甘信宇
006183南方泽元债券A  基金吧  档案1.10621.28421.10611.28410.00010.01%开放申购刘诗瑶
015993博时中证光伏产业ETF联接A  基金吧  档案0.50200.50200.50510.5051-0.0031-0.61%开放申购王祥
020865银华嘉选平衡混合发起式C  基金吧  档案1.19601.19601.19741.1974-0.0014-0.12%开放申购王斌,万鑫
024116海富通添合收益债券C  基金吧  档案1.01101.01101.01261.0126-0.0016-0.16%开放申购郁星炜
006171鹏扬淳利债券A  基金吧  档案1.04461.33411.04441.33390.00020.02%封闭期陈钟闻,王莹莹
018868兴全品质甄选混合A  基金吧  档案1.74761.74761.77261.7726-0.0250-1.41%开放申购程剑
008472工银泰颐三年定开债券C  基金吧  档案1.00581.14511.00581.14510.00000.00%暂停申购陈桂都
017354天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购余浩
007957华宝宝惠债券  基金吧  档案1.00521.2000------------暂停申购林昊
014319德邦半导体产业混合发起式A  基金吧  档案2.59722.59722.68562.6856-0.0884-3.29%开放申购江杨磊,袁之渿
022576人保民鸿混合C  基金吧  档案0.99880.99880.99930.9993-0.0005-0.05%开放申购郭毅
018403富国稳健添利债券E  基金吧  档案1.23241.23241.23641.2364-0.0040-0.32%开放申购张育浩
018918华夏清洁能源龙头混合发起式A  基金吧  档案1.50911.50911.48661.48660.02251.51%开放申购时赟凯
588530科创创业人工智能ETF中银证券  基金吧  档案0.90510.90510.91690.9169-0.0118-1.29%场内交易张艺敏
159055稀有金属ETF富国  基金吧  档案0.87760.87760.89860.8986-0.0210-2.34%场内交易刘海燕
001951金鹰改革红利混合  基金吧  档案2.13402.13402.15802.1580-0.0240-1.11%开放申购韩广哲,李恒
009453平安合兴1年定开债  基金吧  档案1.08221.20041.08211.20030.00010.01%暂停申购张璐
011516嘉实浦盈一年持有期混合A  基金吧  档案1.11371.11371.11421.1142-0.0005-0.04%开放申购胡永青
012557中欧景气前瞻一年混合A  基金吧  档案0.56930.56930.58920.5892-0.0199-3.38%开放申购李帅
019770中欧瑾泰债券E  基金吧  档案1.06941.17931.06931.17920.00010.01%开放申购李冠頔
009539兴业睿进混合A  基金吧  档案1.02821.02821.02641.02640.00180.18%开放申购刘方旭
019009东方红远见领航混合发起C  基金吧  档案1.06561.06561.06731.0673-0.0017-0.16%开放申购周杨
006485广发中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.05571.23751.05561.23740.00010.01%开放申购郎振东,高翔
017850交银启信混合发起A  基金吧  档案1.57871.57871.59491.5949-0.0162-1.02%开放申购郭若
018257国泰海通沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.37911.37911.38441.3844-0.0053-0.38%开放申购胡崇海
019400国泰海通安睿纯债债券A  基金吧  档案1.01031.08571.01031.08570.00000.00%开放申购朱莹,杨勇
023825永赢国企机遇慧选混合发起C  基金吧  档案0.93920.93920.97670.9767-0.0375-3.84%开放申购王文龙
024125华富安顺一年持有期债券D  基金吧  档案1.22591.22591.22461.22460.00130.11%暂停申购何嘉楠
021891融通中证港股通科技指数A  基金吧  档案1.00811.00810.99300.99300.01511.52%开放申购何博
159033粮食ETF国泰  基金吧  档案1.04271.04271.01881.01880.02392.35%场内交易张浩然
026216渤海汇金鑫享债券发起A  基金吧  档案1.00271.00271.00291.0029-0.0002-0.02%暂停申购张旭东,刘德杰
019286平安惠旭纯债C  基金吧  档案1.04821.05321.04821.05320.00000.00%限大额李晓天,唐煜
010225东方红启航三年持有混合B  基金吧  档案4.91634.91634.91204.91200.00430.09%开放申购李竞
017595易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.08181.0818------开放申购刘先宇
011746南方誉浦一年持有混合A  基金吧  档案1.13781.13781.14001.1400-0.0022-0.19%开放申购陈乐
007699建信荣禧一年定期开放债券  基金吧  档案1.00491.15141.00491.15140.00000.00%暂停申购于倩倩,先轲宇
026992博时恒乐债券B  基金吧  档案1.23611.23611.23651.2365-0.0004-0.03%限大额张李陵,江海峰
023015招商招华纯债D  基金吧  档案1.08091.08711.08081.08700.00010.01%限大额夏里鹏
001657长安鑫富领先混合A  基金吧  档案1.93001.93001.93501.9350-0.0050-0.26%开放申购李坤
023957景顺长城中证A500指数增强A  基金吧  档案1.21241.21241.21941.2194-0.0070-0.57%开放申购黎海威,徐喻军
025887国联金如意3个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.17021.17021.17041.1704-0.0002-0.02%开放申购汪曼琪,杨晟胜
006172万家鑫悦纯债A  基金吧  档案1.09461.29141.09461.29140.00000.00%暂停申购周潜玮,周慧
005920富国颐利纯债债券A  基金吧  档案1.10881.27481.10881.27480.00000.00%开放申购吕春杰,李金柳
013287易方达优势价值一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.64781.6478------开放申购张浩然
028781海富通沪港深资源混合发起A  基金吧  档案------------------暂停申购高峥,张书恺
501206汇添富创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.90200.90200.90990.9099-0.0079-0.87%开放申购樊勇
022483国泰中证全指家用电器ETF联接E  基金吧  档案1.44011.44011.44671.4467-0.0066-0.46%开放申购朱碧莹
026940南方智汇量化选股混合C  基金吧  档案0.99950.99951.00561.0056-0.0061-0.61%开放申购许公磊
024183兴银上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案1.19441.19441.21651.2165-0.0221-1.82%限大额翁子晨
011045中银顺泽回报一年持有期混合C  基金吧  档案0.89430.89430.89260.89260.00170.19%开放申购林炎滨,贺大路
016986淳厚瑞和债券A  基金吧  档案1.02491.11691.02491.11690.00000.00%暂停申购张蕊,陈寒
023282永赢多元增利债券A  基金吧  档案1.05671.05671.05691.0569-0.0002-0.02%开放申购刘星宇
022114前海开源弘泽债券D  基金吧  档案1.20721.21501.20731.2151-0.0001-0.01%限大额林汉耀
025151华富福盛一年持有期混合D  基金吧  档案1.11201.11201.11251.1125-0.0005-0.04%封闭期黄立冬
023441前海开源北证50成份指数发起A  基金吧  档案0.86140.86140.86130.86130.00010.01%开放申购黄玥
017272招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购章鸽武
005301前海开源弘泽债券发起式A  基金吧  档案1.24151.95451.24161.9546-0.0001-0.01%限大额林汉耀
026534兴业恒生科技指数(QDII)A  基金吧  档案------0.89470.8947------开放申购徐成城,张诗悦
010397中加瑞合纯债债券  基金吧  档案1.04791.17891.04781.17880.00010.01%暂停申购李子家
006653南方畅利定开债发起式  基金吧  档案1.11831.32831.11801.32800.00030.03%暂停申购施彦珏,何康,黄河
007989融通通恒63个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购王超
007409鹏扬淳开债券C  基金吧  档案1.06941.23641.06931.23630.00010.01%限大额王黎骁,陈钟闻,管悦
000406汇添富双利增强债券A  基金吧  档案1.34011.79141.34401.7953-0.0039-0.29%开放申购邵佳民,丁云波
017411农银养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
014617易方达如意安和一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张振琪
021440安信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.05121.05121.05131.0513-0.0001-0.01%开放申购任凭,祝璐琛
006738工银瑞信添慧债券A  基金吧  档案1.44431.44431.44601.4460-0.0017-0.12%开放申购陈涵
022081景顺长城医疗产业股票A  基金吧  档案1.21391.21391.21651.2165-0.0026-0.21%开放申购乔海英
010994博时创新经济混合A  基金吧  档案1.41761.41761.41971.4197-0.0021-0.15%限大额田俊维
012608信澳领先智选混合  基金吧  档案1.15251.15251.19191.1919-0.0394-3.31%开放申购冯明远
023958景顺长城中证A500指数增强C  基金吧  档案1.20971.20971.21671.2167-0.0070-0.58%开放申购黎海威,徐喻军
026114鑫元中证港股通科技指数C  基金吧  档案0.93400.93400.92030.92030.01371.49%开放申购刘宇涛
022597富国红利质选混合A  基金吧  档案0.95670.95670.95330.95330.00340.36%开放申购蒲世林
009156海富通富泽混合A  基金吧  档案1.26551.26551.26501.26500.00050.04%开放申购杜晓海,张靖爽
019624泉果嘉源三年持有期混合A  基金吧  档案1.13831.19831.14281.2028-0.0045-0.39%开放申购钱思佳
021235摩根瑞欣利率债债券A  基金吧  档案1.03641.05741.03651.0575-0.0001-0.01%开放申购张一格,田原
014877长城瑞利纯债债券C  基金吧  档案1.05391.10261.05391.10260.00000.00%开放申购魏建
024507长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购杨光
026278泉果竞争优势混合C  基金吧  档案0.89640.89640.91860.9186-0.0222-2.42%开放申购刚登峰
011337兴全汇吉一年持有混合C  基金吧  档案0.97590.97590.97890.9789-0.0030-0.31%开放申购刘琦,黄志远
025648易方达港股通科技混合A  基金吧  档案0.94170.94170.95310.9531-0.0114-1.20%开放申购李剑锋
023367海富通中证A500指数增强A  基金吧  档案1.23801.23801.24901.2490-0.0110-0.88%开放申购朱斌全,李自悟
021407东方红益丰纯债债券B  基金吧  档案1.04941.14671.04931.14660.00010.01%开放申购李林
008333景顺长城弘利39个月定开债  基金吧  档案1.03781.18881.03781.18880.00000.00%暂停申购米良
009516中欧真益稳健一年混合C  基金吧  档案1.12121.12121.12491.1249-0.0037-0.33%开放申购李波
018123永赢数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.89681.89681.96491.9649-0.0681-3.47%开放申购王文龙
001563华富健康文娱灵活配置混合A  基金吧  档案0.92631.08630.93641.0964-0.0101-1.08%开放申购卞美莹
007790南方梦元短债A  基金吧  档案1.16771.18271.16761.18260.00010.01%开放申购王景明
015603国泰海通君得盛债券C  基金吧  档案1.20011.20011.20431.2043-0.0042-0.35%开放申购朱莹,邓雅琨
026193摩根恒睿债券A  基金吧  档案1.01841.01841.01811.01810.00030.03%开放申购张一格
008018华富安兴39个月定开债A  基金吧  档案1.03191.1935------------暂停申购何嘉楠
000407汇添富双利增强债券C  基金吧  档案1.30311.75441.30701.7583-0.0039-0.30%开放申购邵佳民,丁云波
013072泰信医疗服务混合发起式A  基金吧  档案1.11291.11291.13011.1301-0.0172-1.52%开放申购陈颖
025980万家元利债券C  基金吧  档案1.00521.00521.00461.00460.00060.06%开放申购段博卿,杨若愚
009866永赢瑞宁87个月定开债  基金吧  档案1.10501.25121.10491.25110.00010.01%暂停申购谢越,钱布克
018438财通资管品质消费混合发起式A  基金吧  档案0.92130.92130.90520.90520.01611.78%开放申购林伟
020477泰康半导体量化选股股票发起式C  基金吧  档案3.00133.00133.08283.0828-0.0815-2.64%开放申购袁帅
003438招商招怡纯债A  基金吧  档案1.18451.28781.18431.28760.00020.02%限大额欧阳倩蓉
021650东方红红利量化选股混合发起A  基金吧  档案1.09331.09331.08931.08930.00400.37%开放申购徐习佳
027016中航祥瑞债券发起A  基金吧  档案0.98220.98220.98240.9824-0.0002-0.02%开放申购傅浩
028824国泰国证粮食产业ETF发起联接A  基金吧  档案------------------认购期彭悦
021416国富中债绿色普惠金融债券指数A  基金吧  档案1.02331.04891.02321.04880.00010.01%暂停申购沈竹熙
519617银河君信混合C  基金吧  档案1.43771.66221.46841.6929-0.0307-2.09%限大额何晶
007508大成中债3-5年国开债C  基金吧  档案1.13751.25251.13751.25250.00000.00%开放申购汪曦
021772汇添富双利增强债券D  基金吧  档案1.34021.34021.34411.3441-0.0039-0.29%开放申购邵佳民,丁云波
020553南方半导体产业股票发起A  基金吧  档案2.78902.78902.90222.9022-0.1132-3.90%开放申购郑晓曦
003310兴业启元一年定开债C  基金吧  档案1.38581.3858------------暂停申购唐丁祥
026217渤海汇金鑫享债券发起C  基金吧  档案1.00221.00221.00241.0024-0.0002-0.02%暂停申购张旭东,刘德杰
027571银华嘉盈混合C  基金吧  档案0.97860.97860.98160.9816-0.0030-0.31%开放申购万鑫
010481汇添富高质量成长精选2年持有混合  基金吧  档案0.55560.55560.56690.5669-0.0113-1.99%开放申购谢昌旭
022257鹏华丰鑫债券D  基金吧  档案1.03741.05421.03721.05400.00020.02%限大额刘涛
006252永赢消费主题A  基金吧  档案1.84101.84101.78791.78790.05312.97%开放申购蒋卫华
007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购熊侃
027019大成天启稳利债券C  基金吧  档案1.00081.00081.00091.0009-0.0001-0.01%开放申购周恩源,成琦
008049国联睿享86个月定开债券C  基金吧  档案1.09441.2644------------暂停申购霍顺朝
023941永赢上证科创板综合指数A  基金吧  档案1.52161.52161.55381.5538-0.0322-2.07%开放申购储可凡
024941银华钰盈债券A  基金吧  档案1.01671.01671.01741.0174-0.0007-0.07%开放申购孙慧
020012国泰金龙债券C  基金吧  档案1.10731.94301.10721.94290.00010.01%开放申购茅利伟,刘嵩扬
017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购于文婷
025071东方红医疗创新混合(QDII)C  基金吧  档案0.90840.90840.91120.9112-0.0028-0.31%开放申购高义,江琦
023492华富吉福120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.04351.04351.04341.04340.00010.01%开放申购尤之奇,胡耀澄
019882招商招祥纯债E  基金吧  档案1.20591.20591.20571.20570.00020.02%限大额王梓林
016395天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王帆,余浩
027685华安远见回报混合C  基金吧  档案0.79530.7953------------暂停申购孔涛
159385数字经济ETF富国  基金吧  档案1.72681.72681.77341.7734-0.0466-2.63%场内交易苏华清
011993中邮中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.09501.15001.09501.15000.00000.00%开放申购张悦,郭志红
009130鹏扬景恒六个月持有混合A  基金吧  档案1.31401.31401.31131.31130.00270.21%开放申购李沁,李人望
561650红利质量ETF汇添富  基金吧  档案------------------认购期孙浩
025149华富福盛一年持有期混合A  基金吧  档案1.15141.15141.15201.1520-0.0006-0.05%开放申购黄立冬
014876长城瑞利纯债债券A  基金吧  档案1.04041.11571.04031.11560.00010.01%开放申购魏建
018258国泰海通沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.36051.36051.36591.3659-0.0054-0.40%开放申购胡崇海
026809易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄亦磊,刘先宇
012558中欧景气前瞻一年混合C  基金吧  档案0.54680.54680.56580.5658-0.0190-3.36%开放申购李帅
003573中信建投稳裕定开债A  基金吧  档案1.07531.36371.07511.36350.00020.02%封闭期邵彦棋
012266中泰稳固周周购12周滚动债A  基金吧  档案1.15701.15701.15701.15700.00000.00%暂停申购商园波,程冰
023183太平中证红利指数C  基金吧  档案1.08211.12711.07961.12460.00250.23%限大额张子权
003884汇安沪深300指数增强A  基金吧  档案1.76971.76971.77241.7724-0.0027-0.15%开放申购柳预才
012618长安泓沣中短债债券E  基金吧  档案1.11721.40311.11721.40310.00000.00%限大额李坤,袁浩然
010292东方红核心优选定开混合C  基金吧  档案1.35731.3873------------暂停申购王佳骏
009515中欧真益稳健一年混合A  基金吧  档案1.16411.16411.16801.1680-0.0039-0.33%开放申购李波
952024国泰海通君得盛债券A  基金吧  档案1.21601.57101.22021.5752-0.0042-0.34%开放申购朱莹,邓雅琨
004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A  基金吧  档案1.96701.96701.97931.9793-0.0123-0.62%开放申购刘宇涛
006083鑫元全利一年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购郭卉
024577永赢沪深300指数增强C  基金吧  档案0.98980.98980.99510.9951-0.0053-0.53%开放申购钱厚翔
027014广发添享债券A  基金吧  档案1.00761.00761.00791.0079-0.0003-0.03%开放申购姚晶,宋倩倩
004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C  基金吧  档案1.89161.89161.90341.9034-0.0118-0.62%开放申购刘宇涛
009504富国上海金ETF联接A  基金吧  档案2.06502.06502.05102.05100.01400.68%开放申购王乐乐
162703广发小盘成长混合(LOF)A  基金吧  档案2.24585.61692.31745.6885-0.0716-3.09%开放申购陈韫中
020834东兴兴诚利率债C  基金吧  档案1.02701.04001.02691.03990.00010.01%开放申购冯晨
022082景顺长城医疗产业股票C  基金吧  档案1.20651.20651.20911.2091-0.0026-0.22%开放申购乔海英
012008易方达稳健回报混合A  基金吧  档案0.90420.90420.89990.89990.00430.48%开放申购孙松
020165中信保诚中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.04611.05911.04591.05890.00020.02%限大额杨穆彬
023271华富中证5年恒定久期国开债指数E  基金吧  档案1.08851.08851.08851.08850.00000.00%开放申购张娅,尤之奇
018186东方红益丰纯债债券C  基金吧  档案1.05151.16651.05141.16640.00010.01%开放申购李林
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C  基金吧  档案1.21311.21311.17871.17870.03442.92%开放申购朱碧莹
024429东方红核心价值混合A  基金吧  档案1.16441.16441.16211.16210.00230.20%开放申购周云
009699长信浦瑞87个月定开债券  基金吧  档案1.04711.2590------------暂停申购陆莹
023166兴全恒嘉30天持有债券E  基金吧  档案1.04451.04451.04441.04440.00010.01%限大额邓娟
025260华安沣泰债券A  基金吧  档案1.00711.00711.00501.00500.00210.21%开放申购吴文明,郑伟山
012029广发恒鑫一年持有期混合A  基金吧  档案1.09301.09301.09391.0939-0.0009-0.08%开放申购曾刚
017483财通资管数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.93202.09501.98222.1452-0.0502-2.53%开放申购李响
026042天弘普利90天持有债券C  基金吧  档案0.98990.98990.99260.9926-0.0027-0.27%开放申购贺剑
024478鑫元创业AI指数发起式A  基金吧  档案1.43841.43841.44721.4472-0.0088-0.61%开放申购莫志刚
022482国泰中证新能源汽车ETF联接E  基金吧  档案1.94131.94131.96901.9690-0.0277-1.41%开放申购朱碧莹
023942永赢上证科创板综合指数C  基金吧  档案1.51781.51781.54991.5499-0.0321-2.07%开放申购储可凡
007552中信建投稳裕定开债C  基金吧  档案1.07921.23461.07901.23440.00020.02%封闭期邵彦棋
013761中欧星选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
025650平安资源精选混合发起式A  基金吧  档案1.02671.02671.04181.0418-0.0151-1.45%开放申购俞瑶,陈默
012958嘉实60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.12211.12211.12201.12200.00010.01%开放申购李曈
027778苏新中证800指数增强A  基金吧  档案0.94850.94850.95620.9562-0.0077-0.81%开放申购李永兴,林茂政
160523博时安丰18个月定开债C  基金吧  档案1.00551.35411.00551.35410.00000.00%暂停申购颜灵珊
026034平安添元6个月持有债券C  基金吧  档案0.98570.98570.98550.98550.00020.02%开放申购陈浩宇
023141国泰金龙债券D  基金吧  档案1.19351.21721.19341.21710.00010.01%开放申购刘嵩扬,茅利伟
028960永赢多元增利债券D  基金吧  档案1.05671.0567------------刘星宇
018416东吴添瑞三个月定开债券A  基金吧  档案1.11631.1563------------暂停申购邵笛
010086中邮纯债丰利债券A  基金吧  档案1.06821.20821.06791.20790.00030.03%暂停申购武志骁,张悦
011517嘉实浦盈一年持有期混合C  基金吧  档案1.08931.08931.08981.0898-0.0005-0.05%开放申购胡永青
028711华安盈丰多资产6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购袁冠群,陈娟
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A  基金吧  档案1.95101.95101.97881.9788-0.0278-1.40%开放申购朱碧莹
019595嘉实稳宁纯债债券C  基金吧  档案1.06831.06831.06831.06830.00000.00%开放申购李曈,张琪
026810易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄亦磊,刘先宇
027970海富通均衡优势混合A  基金吧  档案0.95820.9582------------暂停申购周雪军
025040东方红汇明债券C  基金吧  档案1.00361.00361.00381.0038-0.0002-0.02%开放申购余剑峰
022659平安惠泰纯债C  基金吧  档案1.10261.14261.10261.14260.00000.00%限大额张文平
025392建信红利严选混合发起A  基金吧  档案0.98050.98250.97870.98070.00180.18%开放申购蒋严泽
023052交银中证A50指数A  基金吧  档案1.14951.14951.14551.14550.00400.35%开放申购邵文婷
007022嘉实中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.02391.19501.02391.19500.00000.00%开放申购张文玥,杨兆宇
012287东海启航6个月持有混合A  基金吧  档案0.94370.94370.95190.9519-0.0082-0.86%开放申购邵炜,张浩硕
024857天弘创业板指数量化增强A  基金吧  档案1.12341.12341.13461.1346-0.0112-0.99%开放申购王帅
005542前海开源盛鑫混合C  基金吧  档案1.35392.46391.40002.5100-0.0461-3.29%开放申购史延,杨德龙
008013前海联合淳丰87个月定开债C  基金吧  档案1.01221.2505------------暂停申购张文
013529南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
015933中泰安悦6个月定开债A  基金吧  档案1.00941.12741.00931.12730.00010.01%暂停申购蔡凤仪,程冰,臧洁
005338兴业3个月定开债券  基金吧  档案1.03891.31641.03881.31630.00010.01%暂停申购腊博,王倩倩
023016路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数  基金吧  档案1.02761.02761.02751.02750.00010.01%暂停申购王寒,魏丽
017507东兴连众一年持有期混合A  基金吧  档案1.13921.13921.14381.1438-0.0046-0.40%开放申购李兵伟,司马义买买提
516330物联网ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.51791.51791.54561.5456-0.0277-1.79%场内交易柳叶青
019174摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------1.84661.8466------限大额何智豪,徐寅
008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购余浩
015908方正富邦鸿远债券A  基金吧  档案1.11641.11641.11621.11620.00020.02%开放申购区德成,吕拙愚
009303恒生前海恒颐五年定开债A  基金吧  档案1.00811.2034------------封闭期吕程,李维康
008807鹏扬淳悦一年定开债发起式  基金吧  档案1.03191.18591.03181.18580.00010.01%暂停申购焦翠
020146西部利得沣淳三个月定开债券C  基金吧  档案1.06841.08441.06831.08430.00010.01%暂停申购刘心峰
006453中加瑞利纯债债券A  基金吧  档案1.04481.20931.04461.20910.00020.02%暂停申购张楠
007440南方旭元债券A  基金吧  档案1.12791.27361.12771.27340.00020.02%开放申购杜才超
000878中海医药健康产业精选混合A  基金吧  档案1.14702.20001.16102.2140-0.0140-1.21%开放申购姚炜
021754富国颐利纯债债券C  基金吧  档案1.11811.16311.11801.16300.00010.01%开放申购吕春杰,李金柳
024644银河家盈债券C  基金吧  档案1.17141.17141.17131.17130.00010.01%开放申购蒋磊
023062宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C  基金吧  档案1.06651.06651.06641.06640.00010.01%暂停申购程逸飞
009088太平中债1-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.05631.14951.05621.14940.00010.01%暂停申购张杰
011294招商添逸1年定开债券发起式  基金吧  档案1.00861.1459------------暂停申购黄晓婷
006801前海联合科技先锋混合A  基金吧  档案1.83251.83251.87001.8700-0.0375-2.01%开放申购张磊
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.08051.08051.08051.08050.00000.00%开放申购陈硕,张文佳
014504鹏扬淳开债券D  基金吧  档案1.07731.17031.07721.17020.00010.01%限大额王黎骁,陈钟闻,管悦
024047富国致享量化选股股票C  基金吧  档案1.15831.15831.16771.1677-0.0094-0.81%开放申购王保合,方旻
015641银华数字经济股票发起式A  基金吧  档案1.62501.62501.64701.6470-0.0220-1.34%开放申购王晓川
025405苏新睿见量化选股股票C  基金吧  档案0.93850.93850.94710.9471-0.0086-0.91%开放申购李永兴,林茂政
016614中欧尊悦一年定开债券发起  基金吧  档案1.01701.1027------------暂停申购苏佳,李冠頔
016776嘉实中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.32951.32951.34351.3435-0.0140-1.04%开放申购龙昌伦
027237富国港股通科技混合C  基金吧  档案1.00031.0003------------暂停申购赵年珅
023647广发科技智选股票发起式A  基金吧  档案1.56341.61971.58471.6410-0.0213-1.34%开放申购杨冬
024287泰康悦享180天持有期债券C  基金吧  档案1.02311.02311.02301.02300.00010.01%开放申购任翀
019881中信保诚稳达E  基金吧  档案1.16201.16201.16171.16170.00030.03%限大额顾飞辰
562950消费电子ETF易方达  基金吧  档案1.49461.49461.52491.5249-0.0303-1.99%场内交易李博扬
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A  基金吧  档案1.45581.45581.46321.4632-0.0074-0.51%开放申购杜倩旖
563860中证A500ETF海富通  基金吧  档案1.28341.28341.28981.2898-0.0064-0.50%场内交易成钧,王宁宁
006353东方红核心优选定开混合A  基金吧  档案1.38191.4119------------暂停申购王佳骏
159996家电ETF国泰  基金吧  档案1.43871.43871.44561.4456-0.0069-0.48%场内交易苗梦羽
021054永赢众利债券C  基金吧  档案1.14871.22301.14871.22300.00000.00%开放申购杨野
163007长信利众债券(LOF)A  基金吧  档案1.02511.42911.02511.42910.00000.00%开放申购刘婧
021155平安惠锦纯债C  基金吧  档案1.05091.10091.05091.10090.00000.00%限大额曹紫寒
025131银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王嘉鹏
021402银华顺璟6个月定期开放债券D  基金吧  档案1.02721.06951.02711.06940.00010.01%暂停申购李翔宇
000028华富安鑫债券A  基金吧  档案1.05091.64101.05751.6476-0.0066-0.62%开放申购戴弘毅
023091鑫元合丰纯债D  基金吧  档案1.08671.09971.08671.09970.00000.00%开放申购刘丽娟,郭卉
020433金信核心竞争力混合C  基金吧  档案1.24951.24951.26191.2619-0.0124-0.98%开放申购刘尚
009087太平中债1-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.09571.19491.09551.19470.00020.02%暂停申购张杰
011405银华稳健增长一年持有期混合  基金吧  档案0.83050.83050.82940.82940.00110.13%开放申购贲兴振
009297南方誉慧一年混合C  基金吧  档案1.17121.17121.16781.16780.00340.29%开放申购吴剑毅
023331华富中证A500指数A  基金吧  档案0.98880.98880.99120.9912-0.0024-0.24%开放申购张娅,吴志鹏
021578建信鑫益90天持有期债券A  基金吧  档案1.05611.05611.05601.05600.00010.01%开放申购吴沛文,李星佑
012337工银稳健回报60天持有期短债C  基金吧  档案1.12011.12011.12011.12010.00000.00%开放申购陈涵
007723鹏华锦润86个月定开债  基金吧  档案1.05001.2503------------暂停申购应琛
009903易方达悦享一年持有混合C  基金吧  档案1.13181.13181.12891.12890.00290.26%开放申购王成
028676交银科创创业量化选股股票A  基金吧  档案------------------认购期蔡铮,杨彦煜
006978泰康安欣纯债债券A  基金吧  档案1.13941.21601.13941.21600.00000.00%开放申购吴斯泓
010776博时恒旭持有期混合C  基金吧  档案1.12761.18661.12701.18600.00060.05%开放申购静鹏
009902易方达悦享一年持有混合A  基金吧  档案1.15931.15931.15631.15630.00300.26%开放申购王成
012823富国安利90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.14181.14181.14171.14170.00010.01%开放申购张波
009749西部利得尊泰86个月定开债  基金吧  档案1.03801.25961.03791.25950.00010.01%暂停申购刘心峰,李烨
020003国泰金龙行业混合  基金吧  档案0.37945.84290.38625.8641-0.0068-1.76%开放申购陈异
007806建信MSCI中国A股指数增强A  基金吧  档案1.46281.76081.47121.7692-0.0084-0.57%开放申购叶乐天,赵云煜
004793富荣富乾债券C  基金吧  档案0.84490.89440.84620.8957-0.0013-0.15%暂停申购吴敏,过秀,孟亚强
024923招商资管智达红利优选混合发起A  基金吧  档案1.04231.04231.03861.03860.00370.36%开放申购蔡霖
011206创金合信竞争优势混合A  基金吧  档案0.66530.66530.65980.65980.00550.83%开放申购陆迪
010586创金合信医药消费股票C  基金吧  档案0.40760.40760.40850.4085-0.0009-0.22%开放申购毛丁丁,皮劲松
020261兴业裕华债券C  基金吧  档案1.11761.11761.11741.11740.00020.02%开放申购伍方方,郭益均
009518人保福欣3个月定开债C  基金吧  档案1.05011.11171.05001.11160.00010.01%开放申购程同朦
008965华泰紫金中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.29141.34481.29151.3449-0.0001-0.01%暂停申购杨义山
021109国泰海通180天持有债券发起C  基金吧  档案1.08801.08801.08791.08790.00010.01%开放申购刘明
009833创金合信泰博66个月定开债  基金吧  档案1.04421.22051.04421.22050.00000.00%暂停申购闫一帆,孙霄宇
021834鹏扬淳利债券D  基金吧  档案------------------暂停申购陈钟闻,王莹莹
023260华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案1.01821.01821.01811.01810.00010.01%暂停申购曹芙蓉,谭艳君,杨慧
018256国寿安保安泰三个月定期开放债券  基金吧  档案1.04771.08471.04761.08460.00010.01%暂停申购卢珊
013288易方达优势价值一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.61501.6150------开放申购张浩然
018122永赢数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.92181.92181.99081.9908-0.0690-3.47%开放申购王文龙
027806东方红汇泽债券A  基金吧  档案0.99740.9974------------暂停申购徐觅
027549博时汇益优选3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期于文婷
020145西部利得沣淳三个月定开债券A  基金吧  档案1.07151.08951.07141.08940.00010.01%暂停申购刘心峰
015377兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购丁凯琳,刘潇
025948交银远见成长混合A  基金吧  档案0.99470.99471.00481.0048-0.0101-1.01%开放申购郭若
010712中欧瑾利混合A  基金吧  档案1.10401.14601.10791.1499-0.0039-0.35%开放申购华李成,胡阗洋
015648兴银中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.08411.08411.08411.08410.00000.00%限大额王深
019199华富国泰民安灵活配置混合C  基金吧  档案1.32571.32571.32451.32450.00120.09%开放申购邓翔
015949上银聚恒益一年定开债发起  基金吧  档案1.02241.10391.02231.10380.00010.01%暂停申购周岳洋,沈丹莹
010585创金合信医药消费股票A  基金吧  档案0.41950.41950.42050.4205-0.0010-0.24%开放申购毛丁丁,皮劲松
023687建信上证科创板200ETF联接C  基金吧  档案1.15001.15001.17611.1761-0.0261-2.22%开放申购龚佳佳
022313惠升和荣90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02801.02801.02791.02790.00010.01%开放申购卓勇,赵秀云
006166建信中证1000指数增强C  基金吧  档案2.07812.68522.10832.7154-0.0302-1.43%开放申购叶乐天,赵云煜
007290汇添富中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.04591.21171.04581.21160.00010.01%开放申购杨靖
011276交银成长动力一年持有混合C  基金吧  档案0.58480.58480.57830.57830.00651.12%开放申购周中
013762中欧星选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
027684华安远见回报混合A  基金吧  档案0.79600.7960------------暂停申购孔涛
012255富国高质量混合  基金吧  档案0.60820.60820.60440.60440.00380.63%开放申购王园园
023364平安添悦债券E  基金吧  档案1.10231.10231.09941.09940.00290.26%开放申购林清源
018393富国稳健添利债券A  基金吧  档案1.23341.23341.23741.2374-0.0040-0.32%开放申购张育浩
021269宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A  基金吧  档案1.01721.04141.01711.04130.00010.01%暂停申购沈乔旸,余罗畅
009317金信核心竞争力混合A  基金吧  档案1.23872.63451.25102.6468-0.0123-0.98%开放申购刘尚
024435天弘品质价值混合A  基金吧  档案1.26531.26531.26191.26190.00340.27%开放申购贾腾
007196平安惠合纯债  基金吧  档案1.11221.22921.11211.22910.00010.01%暂停申购高勇标
022026金鹰中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02331.03971.02321.03960.00010.01%开放申购王怀震,许浩琨
012792汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
159649国开债ETF华安  基金吧  档案110.35991.1036110.35751.10360.00240.00%场内交易苏卿云,周舒展
003888汇安嘉源纯债债券  基金吧  档案1.01661.32491.01651.32480.00010.01%开放申购金鸿峰
024947招商瑞锦回报债券A  基金吧  档案1.01851.01961.01891.0200-0.0004-0.04%开放申购余芽芳,王垠
003962易方达瑞程灵活配置混合C  基金吧  档案4.89554.89555.04275.0427-0.1472-2.92%限大额贾健
159079价值ETF兴全  基金吧  档案1.01831.01831.01221.01220.00610.60%场内交易黄志远
013793富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.98600.9860------开放申购王登元,王树君
025917兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案0.86660.86660.87720.8772-0.0106-1.21%开放申购翁子晨,李浩
011275交银成长动力一年持有混合A  基金吧  档案0.60350.60350.59670.59670.00681.14%开放申购周中
017678中加颐合纯债债券C  基金吧  档案1.06901.08601.06881.08580.00020.02%暂停申购魏泰源
020551上银慧诚利60天持有期债券C  基金吧  档案1.07001.07001.07001.07000.00000.00%开放申购蔡唯峰,周岳洋
015500山证资管裕辰债券发起式  基金吧  档案1.11691.14691.11671.14670.00020.02%限大额蓝烨,倪伟杰
028266南方稳颐3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购汪轻舟
022514人保中证800指数增强C  基金吧  档案1.24911.24911.25941.2594-0.0103-0.82%开放申购刘石开
519995长信金利趋势混合A  基金吧  档案0.46344.18030.46904.1939-0.0056-1.19%开放申购高远
003746广发汇瑞3个月定开债券  基金吧  档案1.01691.3436------------暂停申购古渥
028677交银科创创业量化选股股票C  基金吧  档案------------------认购期蔡铮,杨彦煜
019773东方红智享三年持有混合A  基金吧  档案1.57031.5903------------暂停申购周云
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C  基金吧  档案1.41991.41991.42641.4264-0.0065-0.46%开放申购朱碧莹
008770东方红安鑫甄选一年持有混合  基金吧  档案1.03491.23251.03381.23140.00110.11%开放申购王佳骏
021236摩根瑞欣利率债债券C  基金吧  档案1.03241.05341.03251.0535-0.0001-0.01%开放申购张一格,田原
023640银华季季丰90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.03671.03671.03671.03670.00000.00%开放申购边慧,杨沐阳,阚磊
002367国联安安稳混合  基金吧  档案1.54991.54991.57311.5731-0.0232-1.47%开放申购韦明亮
027971海富通均衡优势混合C  基金吧  档案0.95760.9576------------暂停申购周雪军
023775兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A  基金吧  档案1.08931.08931.08721.08720.00210.19%开放申购翁子晨,李浩
006405华富恒盛纯债债券A  基金吧  档案1.11501.26001.11491.25990.00010.01%限大额尤之奇
015318南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
012601长信稳惠债券A  基金吧  档案1.05891.15211.05881.15200.00010.01%暂停申购陆莹,俞玮晨
025039东方红汇明债券A  基金吧  档案1.00621.00621.00631.0063-0.0001-0.01%开放申购余剑峰
017123景顺长城景泰臻利纯债债券A  基金吧  档案1.08311.12561.08291.12540.00020.02%开放申购陈静
016802创金合信怡久回报债券C  基金吧  档案1.00831.00831.00861.0086-0.0003-0.03%开放申购张贺章,黄小虎,黄浩东
022598富国红利质选混合C  基金吧  档案0.94830.94830.94490.94490.00340.36%开放申购蒲世林
008471工银泰颐三年定开债券A  基金吧  档案1.00531.17571.00531.17570.00000.00%暂停申购陈桂都
011044中银顺泽回报一年持有期混合A  基金吧  档案0.92520.92520.92330.92330.00190.21%开放申购林炎滨,贺大路
[货币型基金] 最新更新日期：2026-09-04 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-042026-09-03基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000600汇添富和聚宝货币A  基金吧  档案0.36361.0090%0.26100.9530%徐寅喆,王骏杰
000642汇添富货币C  基金吧  档案0.26960.9980%0.27020.9960%徐寅喆,许娅
000650汇添富货币D  基金吧  档案0.26960.9980%0.27020.9960%徐寅喆,许娅
000871华银宜投宝A  基金吧  档案0.22820.8380%0.22460.8390%董鎏洋
000872华银宜投宝B  基金吧  档案0.29391.0800%0.29041.0810%董鎏洋
000917嘉实快线货币A  基金吧  档案0.32691.2140%0.33471.2160%张文玥
004039中欧骏泰货币B  基金吧  档案0.35011.1670%0.31781.2020%王慧杰,管志玉
004169万家现金增利货币A  基金吧  档案0.29261.0750%0.29701.0760%郅元,黄倩倩
004170万家现金增利货币B  基金吧  档案0.34421.2680%0.34981.2690%郅元,黄倩倩
004198华富天益货币A  基金吧  档案0.34261.2560%0.34141.2870%潘璐
004199华富天益货币B  基金吧  档案0.34271.2570%0.34151.2880%潘璐
004216兴业安润货币A  基金吧  档案0.32411.2410%0.32521.2420%刘禹含,宁瑶
004217兴业安润货币B  基金吧  档案0.32961.2610%0.33081.2620%刘禹含,宁瑶
004449上银慧增利货币B  基金吧  档案0.35591.2830%0.32831.3230%楼昕宇,黄圣钰
004717万家天添宝货币A  基金吧  档案0.27390.9710%0.26240.9650%郅元,张如晨
004718万家天添宝货币B  基金吧  档案0.32601.1630%0.31451.1560%郅元,张如晨
012830汇添富货币E  基金吧  档案0.33541.2410%0.33611.2400%徐寅喆,许娅
016096汇添富和聚宝货币C  基金吧  档案0.42941.2520%0.32681.1950%徐寅喆,王骏杰
016224中欧骏泰货币A  基金吧  档案0.28430.9250%0.25220.9590%王慧杰,管志玉
017538中欧骏泰货币C  基金吧  档案0.28430.9250%0.25210.9590%王慧杰,管志玉
017539中欧骏泰货币D  基金吧  档案0.35011.1670%0.31781.2020%王慧杰,管志玉
017939上银慧增利货币A  基金吧  档案0.29001.0400%0.26241.0800%楼昕宇,黄圣钰
017940上银慧增利货币E  基金吧  档案0.29041.0400%0.26231.0800%楼昕宇,黄圣钰
018792汇添富和聚宝货币B  基金吧  档案0.37731.0590%0.27421.0020%徐寅喆,王骏杰
018793汇添富和聚宝货币D  基金吧  档案0.36451.0110%0.26250.9530%徐寅喆,王骏杰
023778中欧骏泰货币E  基金吧  档案0.33911.1270%0.30691.1610%王慧杰,管志玉
024868华富天益货币D  基金吧  档案0.29601.0170%0.26311.0340%潘璐
024869华富天益货币E  基金吧  档案0.32851.1370%0.29561.1540%潘璐
253050国联安货币A  基金吧  档案0.23540.8520%0.22970.8500%万莉,洪阳玚
253051国联安货币B  基金吧  档案0.30121.0950%0.29551.0930%万莉,洪阳玚
511960货币ETF嘉实  基金吧  档案0.26120.9720%0.26890.9740%张文玥
519517汇添富货币B  基金吧  档案0.33541.2410%0.33611.2400%徐寅喆,许娅
519518汇添富货币A  基金吧  档案0.26960.9980%0.27020.9960%徐寅喆,许娅
004570建信结算宝货币  基金吧  档案------------陈建良
005195博时合丰货币A  基金吧  档案------------黄海峰
005196博时合丰货币B  基金吧  档案------------黄海峰
[创新型基金] 最新更新日期：2026-09-04 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-09-042026-09-03日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009505富国上海金ETF联接C  基金吧  档案2.02122.02122.00752.00750.01370.01%
518680金ETF富国  基金吧  档案9.60132.29569.53382.27950.06750.07%
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案113.3463113.3463113.3380113.33800.00830.01%
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案112.2164112.2164112.2085112.20850.00790.01%
009842东方红明鉴优选两年定开混合  基金吧  档案1.32141.3214------------
010292东方红核心优选定开混合C  基金吧  档案1.35731.3873------------
009504富国上海金ETF联接A  基金吧  档案2.06502.06502.05102.05100.01400.01%
006353东方红核心优选定开混合A  基金吧  档案1.38191.4119------------
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