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上海浦东发展银行股份有限公司概况
法定名称上海浦东发展银行股份有限公司英文名称Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.
成立日期1992-10-19注册资本293.52亿元
法人代表张为忠总 经 理
联系地址上海市中山东一路12号网站地址www.spdb.com.cn
邮政编码200002客服邮箱bdo@spdb.com.cn
电话号码95528传真号码021-63231129
经营范围上海浦东发展银行股份有限公司成立于1992-10-19,现位于上海市中山东一路12号,客服联系电话为95528,一直以来浦发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;,外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务。经中国人民银行批准的其他业务。
上海浦东发展银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-29 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-03-292024-03-28日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
012602长信稳惠债券C  基金吧  档案1.05851.05851.05821.05820.00030.03%暂停申购陆莹
018919华夏清洁能源龙头混合发起式C  基金吧  档案1.06851.06851.04621.04620.02232.13%开放申购杨宇
002442鑫元汇利债券  基金吧  档案1.02201.29471.02171.29440.00030.03%暂停申购赵慧
008951鹏华尊裕一年定开债  基金吧  档案1.01321.12471.01281.12430.00040.04%开放申购吴国杰
009842东方红明鉴优选两年定开混合  基金吧  档案1.03771.0377------------暂停申购余剑峰
016777嘉实中证1000指数增强发起C  基金吧  档案0.89850.89850.88810.88810.01041.17%开放申购龙昌伦
003776南方宣利定开债A  基金吧  档案1.13031.33031.12961.32960.00070.06%暂停申购杜才超
012607汇添富保鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.37771.37771.37551.37550.00220.16%开放申购吴江宏,胡奕
517850汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF  基金吧  档案0.67060.67060.66990.66990.00070.10%暂停申购吴振翔,孙浩
018417东吴添瑞三个月定开债券C  基金吧  档案1.04111.0411------------暂停申购邵笛,侯慧娣
018394富国稳健添利债券C  基金吧  档案1.00651.00651.00481.00480.00170.17%开放申购刘兴旺
970007华安证券汇赢增利一年持有混合B  基金吧  档案1.22681.22681.22241.22240.00440.36%开放申购樊艳,刘杰
009536汇添富稳健增益一年持有混合A  基金吧  档案1.03601.03601.03441.03440.00160.15%开放申购赵鹏飞,刘伟林,甘信宇
001281长安鑫利优选混合A  基金吧  档案1.30991.30991.29271.29270.01721.33%开放申购林忠晶
019322中信建投致远混合A  基金吧  档案1.00751.00750.99870.99870.00880.88%开放申购杨志武
007447平安惠泰纯债  基金吧  档案1.10731.19271.10671.19210.00060.05%开放申购张文平
008051同泰慧择混合C  基金吧  档案0.57790.57790.58090.5809-0.0030-0.52%开放申购黄伟轩
519624银河君耀混合C  基金吧  档案1.51501.57501.51441.57440.00060.04%开放申购刘铭,祝建辉
008287长城嘉鑫两年定开债A  基金吧  档案1.00711.12171.00711.12170.00000.00%暂停申购徐涛国
005302前海开源弘泽债券发起式C  基金吧  档案1.09311.79311.09301.79300.00010.01%限大额李炳智
017851交银启信混合发起C  基金吧  档案0.90530.90530.89310.89310.01221.37%开放申购郭若
013518易方达悦浦一年持有混合C  基金吧  档案1.03031.03031.02931.02930.00100.10%开放申购袁方
008012前海联合淳丰87个月定开债A  基金吧  档案1.01751.1503------------暂停申购张文
009132广发小盘成长混合(LOF)C  基金吧  档案1.23052.23871.23522.2434-0.0047-0.38%开放申购刘格菘
003864招商招祥纯债C  基金吧  档案1.12211.21811.12181.21780.00030.03%限大额马龙,王梓林
017824华安新材料主题股票发起式A  基金吧  档案0.99440.99440.98580.98580.00860.87%开放申购陈泉宏
015002工银生态环境股票C  基金吧  档案1.54101.54101.53201.53200.00900.59%开放申购何肖颉
012267中泰稳固周周购12周滚动债C  基金吧  档案1.08371.08371.08351.08350.00020.02%暂停申购商园波,邹巍
004997广发高端制造股票A  基金吧  档案1.43751.43751.43411.43410.00340.24%开放申购郑澄然
014429华富中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04831.04831.04821.04820.00010.01%限大额马思嘉
019175摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------1.18051.1805------暂停申购毛时超
017228易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
018271工银恒享纯债债券C  基金吧  档案1.01701.02601.01651.02550.00050.05%限大额陈桂都,杨曼丽
015947兴业研究精选混合C  基金吧  档案1.03911.03911.02221.02220.01691.65%开放申购邹慧
009131鹏扬景恒六个月持有混合C  基金吧  档案1.14171.14171.14011.14010.00160.14%开放申购杨爱斌
018975中信建投消费升级混合发起式A  基金吧  档案1.02941.02941.00161.00160.02782.78%开放申购孙文
009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A  基金吧  档案0.97880.97880.97920.9792-0.0004-0.04%开放申购韩文强,赵天彤
018809长信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.00691.00691.00681.00680.00010.01%限大额杜国昊,陆莹
020505大成中债3-5年国开债指数D  基金吧  档案1.12431.12431.12351.12350.00080.07%开放申购刘传毅
001484天弘新价值混合A  基金吧  档案1.51911.51911.50451.50450.01460.97%开放申购杜广
020368鹏华0-5年利率发起式债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%限大额叶朝明,张羊城
006177中信保诚稳达A  基金吧  档案1.05421.24081.05371.24030.00050.05%限大额邢恭海,顾飞辰
017394英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
005950鑫元行业轮动混合C  基金吧  档案0.66950.66950.66510.66510.00440.66%开放申购周颖
015493中航瑞发3个月定开债C  基金吧  档案1.01661.05761.01621.05720.00040.04%暂停申购汪术勤,茅勇峰
016678贝莱德浦悦丰利一年持有混合A  基金吧  档案1.00971.00971.00901.00900.00070.07%开放申购李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN
003449招商招华纯债C  基金吧  档案1.25711.51521.25681.51490.00030.02%限大额范刚强,夏里鹏
021009信澳瑞享利率债C  基金吧  档案1.02451.02451.02451.02450.00000.00%开放申购周帅,马俊飞
011336兴全汇吉一年持有混合A  基金吧  档案0.91840.91840.91840.91840.00000.00%开放申购刘琦
003862招商兴福混合C  基金吧  档案1.31101.31101.30191.30190.00910.70%限大额张韵
009814宏利乐盈66个月定开债A  基金吧  档案1.00511.13711.00501.13700.00010.01%暂停申购沈乔旸
010160广发高端制造股票C  基金吧  档案1.41791.41791.41451.41450.00340.24%开放申购郑澄然
184801鹏华前海万科REITS  基金吧  档案99.71801.425099.36901.42100.34900.35%暂停申购刘方正
007842南华中证杭州湾区ETF联接A  基金吧  档案0.80380.80380.79990.79990.00390.49%开放申购黄志钢,康冬
008608广发汇浦三年定期开放债券  基金吧  档案1.01351.1083------------暂停申购刘志辉
020846人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期叶忻
017594易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01011.0101------开放申购张浩然
070099嘉实优质企业混合  基金吧  档案1.11702.71701.10902.70900.00800.72%开放申购胡涛,刘晗竹
018015工银瑞宏6个月定开债券A  基金吧  档案1.01541.01541.01531.01530.00010.01%暂停申购赵建
006470工银目标收益一年定开A  基金吧  档案1.40501.40501.40401.40400.00100.07%暂停申购李敏
910011东方红启瑞三年持有混合A  基金吧  档案1.83102.14601.80872.12370.02231.23%暂停申购周杨
006191华夏鼎通债券A  基金吧  档案1.06801.21971.06751.21920.00050.05%限大额吴彬
016922英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
007187华夏中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.04341.12921.04251.12830.00090.09%限大额吴彬
000931国寿安保尊益信用纯债债券  基金吧  档案1.24731.45731.24691.45690.00040.03%限大额丁宇佳
006406华富恒盛纯债债券C  基金吧  档案1.10831.12831.10821.12820.00010.01%限大额倪莉莎
008497鹏扬浦利中短债A  基金吧  档案1.04461.14461.04441.14440.00020.02%暂停申购陈钟闻
014094南方誉盈一年持有混合A  基金吧  档案1.04641.04641.04371.04370.00270.26%暂停申购刘树坤,刘益成
009760鹏扬淳安66个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈钟闻
018839广发添财30天持有债券C  基金吧  档案1.02271.02271.02261.02260.00010.01%开放申购宋倩倩
016912恒越均衡优选混合发起式A  基金吧  档案0.81260.81260.80780.80780.00480.59%限大额王晓明
160515博时安丰18个月定开债A  基金吧  档案1.05771.67341.05741.67310.00030.03%暂停申购王帅
006192华夏鼎通债券C  基金吧  档案1.08571.20291.08531.20250.00040.04%限大额吴彬
018989博时双季益六个月持有期债券C  基金吧  档案1.00771.00771.00611.00610.00160.16%开放申购杨永光,孙少锋
007988融通通恒63个月定开债券A  基金吧  档案1.00291.13671.00281.13660.00010.01%暂停申购王超
970036华安证券睿赢一年持有债券A  基金吧  档案1.13141.13141.12961.12960.00180.16%暂停申购刘杰,张欣
002072长安鑫利优选混合C  基金吧  档案1.26751.26751.25081.25080.01671.34%开放申购林忠晶
017694国联安恒瑞3个月定开债券  基金吧  档案1.01451.01451.01411.01410.00040.04%暂停申购陆欣
000166中海信息产业混合A  基金吧  档案0.87301.29220.87551.2957-0.0025-0.29%开放申购姚晨曦
515080招商中证红利ETF  基金吧  档案1.48991.75491.47471.73970.01521.03%场内交易王平,刘重杰
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A  基金吧  档案1.16291.16291.16311.1631-0.0002-0.02%开放申购晏曦
019445华富恒盛纯债债券E  基金吧  档案1.12611.12611.12601.12600.00010.01%限大额倪莉莎
006170工银瑞福纯债债券C  基金吧  档案1.11511.14521.11491.14500.00020.02%开放申购李娜
003882易方达瑞弘混合A  基金吧  档案1.89981.89981.89651.89650.00330.17%开放申购杨康
005059南方安福混合A  基金吧  档案1.07101.30401.07021.30320.00080.07%开放申购吴剑毅
006599国寿安保安丰纯债债券  基金吧  档案1.08221.18321.08181.18280.00040.04%暂停申购李一鸣
017374南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李文良
004807中银证券安弘债券A  基金吧  档案1.18751.18751.18601.18600.00150.13%开放申购王玉玺,计伟,罗雨
009761光大尊合87个月定开债  基金吧  档案1.01761.1537------------暂停申购沈荣
010995博时创新经济混合C  基金吧  档案0.85200.85200.84460.84460.00740.88%限大额田俊维
016373信澳匠心严选一年持有混合C  基金吧  档案0.81270.81270.79300.79300.01972.48%开放申购李淑彦
019958湘财医药健康混合A  基金吧  档案1.06281.06281.05791.05790.00490.46%开放申购徐亦达,张泉
012135鹏华安裕5个月持有期混合C  基金吧  档案0.98021.02440.97841.02260.00180.18%暂停申购杨雅洁
004601博时富腾纯债债券A  基金吧  档案1.04471.30641.04441.30610.00030.03%限大额郭思洁
015378兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购丁凯琳
004150博时鑫惠混合C  基金吧  档案1.29631.34911.29101.34380.00530.41%开放申购杨永光,王惟
012902平安添悦债券A  基金吧  档案1.02661.11331.02591.11260.00070.07%开放申购杨可人
020550上银慧诚利60天持有期债券A  基金吧  档案1.00021.0002------------暂停申购蔡唯峰
009583淳厚安裕87个月定开债  基金吧  档案1.02571.1467------------暂停申购江文军
016936博时中证1000指数增强A  基金吧  档案0.92260.92260.90950.90950.01311.44%开放申购桂征辉
005932国联恒裕纯债C  基金吧  档案1.01681.17081.01641.17040.00040.04%暂停申购王玥,茹昱
015821宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C  基金吧  档案0.88410.88410.88530.8853-0.0012-0.14%暂停申购蔡丹
003840易方达瑞通灵活配置混合C  基金吧  档案1.89071.89071.88791.88790.00280.15%开放申购杨康
001746易方达瑞富灵活配置混合E  基金吧  档案1.35401.49401.35201.49200.00200.15%开放申购林虎
010087中邮纯债丰利债券C  基金吧  档案1.06761.13261.06731.13230.00030.03%暂停申购武志骁,张悦
501203易方达创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.81520.81520.80730.80730.00790.98%暂停申购陈皓
012829富国浦诚回报12个月持有混合C  基金吧  档案0.96090.96090.95600.95600.00490.51%开放申购徐斌
003640兴业裕丰债券  基金吧  档案1.07741.28241.07711.28210.00030.03%限大额冯小波
006169工银瑞福纯债债券A  基金吧  档案1.13451.16951.13431.16930.00020.02%开放申购李娜
015642银华数字经济股票发起式C  基金吧  档案0.84040.84040.84100.8410-0.0006-0.07%开放申购王晓川
008117博时稳欣39个月定开债  基金吧  档案1.03341.12941.03331.12930.00010.01%封闭期黄海峰,郭思洁
008900国联安增泰一年定开债发起式  基金吧  档案1.05221.1282------------暂停申购陈建华
018098博时富发纯债债券C  基金吧  档案1.06631.06631.06591.06590.00040.04%限大额李禹成
008019华富安兴39个月定开债C  基金吧  档案1.01621.1584------------暂停申购倪莉莎
020338富达90天债券C  基金吧  档案1.00341.00341.00321.00320.00020.02%开放申购成皓
008223交银裕泰两年定期开放债券  基金吧  档案1.00371.11421.00361.11410.00010.01%暂停申购于海颖,魏玉敏,张顺晨
018869兴证全球品质甄选混合C  基金吧  档案1.00541.00540.98890.98890.01651.67%开放申购叶峰
019172摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A  基金吧  档案------1.16951.1695------限大额毛时超
007843南华中证杭州湾区ETF联接C  基金吧  档案0.79120.79120.78740.78740.00380.48%开放申购黄志钢,康冬
002186国联安鑫享灵活配置混合C  基金吧  档案1.14641.70041.14211.69610.00430.38%开放申购薛琳,王欢
012009易方达稳健回报混合C  基金吧  档案0.79450.79450.79270.79270.00180.23%暂停申购孙松
018808财通中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.00081.0008------------暂停申购张婉玉
516010国泰中证动漫游戏ETF  基金吧  档案0.97200.97200.98390.9839-0.0119-1.21%场内交易黄岳
512650添富中证长三角ETF  基金吧  档案0.86710.86710.86340.86340.00370.43%场内交易乐无穹
013680华安品质甄选混合A  基金吧  档案0.79300.79300.78120.78120.01181.51%开放申购刘畅畅
014146景顺长城港股通数字经济主题混合A  基金吧  档案0.77280.77280.77280.77280.00000.00%暂停申购周寒颖,郭琳
014846博时恒乐债券A  基金吧  档案1.04631.04631.04501.04500.00130.12%开放申购张李陵
009711招商添盛78个月定开债  基金吧  档案1.00151.13461.00141.13450.00010.01%暂停申购黄晓婷
013494华泰柏瑞锦元债券  基金吧  档案1.02791.08011.02751.07970.00040.04%暂停申购罗远航,刘礼彬
006186永赢盈益债券A  基金吧  档案1.04881.16621.04831.16570.00050.05%暂停申购杨野
013136惠升和怡一年定开债发起式  基金吧  档案1.00941.0759------------暂停申购卓勇,曾华
003742汇安嘉汇纯债债券A  基金吧  档案1.04651.35191.04631.35170.00020.02%暂停申购金鸿峰,王作舟
009517人保福欣3个月定开债A  基金吧  档案1.02061.06221.02011.06170.00050.05%暂停申购程同朦
350001天治财富增长混合  基金吧  档案1.12572.97101.11812.96340.00760.68%开放申购李申
006595广发港股通优质增长混合A  基金吧  档案0.86790.86790.86780.86780.00010.01%暂停申购樊力谨
007289汇添富中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.05731.15811.05681.15760.00050.05%开放申购杨靖
000767华富国泰民安灵活配置混合A  基金吧  档案0.98311.03310.97451.02450.00860.88%开放申购陈奇
006633博时中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.04771.15721.04731.15680.00040.04%开放申购倪玉娟
016380华宝专精特新混合发起A  基金吧  档案0.67500.67500.66950.66950.00550.82%开放申购钟奇
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C  基金吧  档案------1.01401.0140------开放申购刘兵
016679贝莱德浦悦丰利一年持有混合C  基金吧  档案1.00421.00421.00351.00350.00070.07%开放申购李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN
014320德邦半导体产业混合发起式C  基金吧  档案0.85590.85590.84600.84600.00991.17%开放申购雷涛
017202山西证券丰盈180天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.01981.03401.01971.03390.00010.01%开放申购刘凌云,缪佳
012957嘉实60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.08331.08331.08301.08300.00030.03%开放申购李曈,韩昭
017803富国汇诚18个月封闭式债券A  基金吧  档案1.00731.02931.00721.02920.00010.01%暂停申购张洋
015103东方红ESG可持续投资混合C  基金吧  档案0.70560.70560.69430.69430.01131.63%暂停申购李竞
011083银河聚利87个月定开债券  基金吧  档案1.08061.1296------------暂停申购张沛
018181东方红30天滚动持有纯债C  基金吧  档案1.02211.02211.02191.02190.00020.02%开放申购丁锐
003684汇安丰融混合A  基金吧  档案1.37841.37841.37501.37500.00340.25%开放申购许之捷
014682富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.96820.9682------暂停申购张子炎
006843中信建投睿溢混合C  基金吧  档案0.97210.97210.97190.97190.00020.02%开放申购李照男
019526中邮纯债丰利债券E  基金吧  档案1.07131.07131.07101.07100.00030.03%暂停申购武志骁,张悦
019774东方红智享三年持有混合C  基金吧  档案0.99580.9958------------暂停申购周云
003777南方宣利定开债C  基金吧  档案1.10581.29581.10521.29520.00060.05%暂停申购杜才超
014158博时浦惠一年持有期混合A  基金吧  档案0.89530.89530.88970.88970.00560.63%开放申购过钧
017212银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购肖侃宁,熊侃
519933长信利发债券  基金吧  档案1.08211.41121.07911.40820.00300.28%开放申购程放
013377东海启航6个月持有混合C  基金吧  档案0.86410.86410.85100.85100.01311.54%开放申购邢烨,邵炜
162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------0.83780.8378------开放申购杨喆
003861招商兴福混合A  基金吧  档案1.33811.33811.32881.32880.00930.70%限大额张韵
010775博时恒旭持有期混合A  基金吧  档案0.98190.98190.98110.98110.00080.08%开放申购陈伟
009780德邦锐泽86个月定开债  基金吧  档案1.08011.1451------------暂停申购丁孙楠
008384银华汇益一年持有期混合A  基金吧  档案1.04481.04481.04241.04240.00240.23%暂停申购赵楠楠,王智伟
019439银华顺璟6个月定期开放债券C  基金吧  档案1.01211.0321------------暂停申购瞿灿
011327太平丰盈一年定开债券发起式  基金吧  档案0.95950.95950.95850.95850.00100.10%暂停申购陈晓,史彦刚
009979新华安享惠融88个月定开债A  基金吧  档案1.03571.1417------------暂停申购裴铎
006338华安安浦债券C  基金吧  档案0.97220.97220.97180.97180.00040.04%限大额李振宇
015994博时中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.51380.51380.51310.51310.00070.14%开放申购王祥
003341工银瑞盈18个月定开债  基金吧  档案1.15041.15041.14871.14870.00170.15%暂停申购周晖
014680交银优享一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.96550.9655------开放申购刘兵
016166万家颐远均衡一年持有混合发起A  基金吧  档案0.81140.81140.80310.80310.00831.03%开放申购章恒
016985英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
012037招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购章鸽武
007408鹏扬淳开债券A  基金吧  档案1.06271.17571.06231.17530.00040.04%开放申购王黎骁,陈钟闻
009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C  基金吧  档案0.96430.96430.96480.9648-0.0005-0.05%开放申购韩文强,赵天彤
019359景顺长城中证500行业中性低波动指数C  基金吧  档案1.31421.31421.29721.29720.01701.31%开放申购曾理
018109国新国证鑫泰三个月定开债券  基金吧  档案1.02351.02431.02341.02420.00010.01%暂停申购黄诺楠,桑劲乔,张蕊
003023博时景发纯债债券A  基金吧  档案1.18081.22311.18061.22290.00020.02%限大额鲁邦旺
019285平安惠旭纯债A  基金吧  档案1.01371.01371.01361.01360.00010.01%开放申购李瑾懿
006537恒生前海港股通精选混合  基金吧  档案0.61750.61750.61770.6177-0.0002-0.03%暂停申购邢程
009757华宝中债1-3年国开行债券指数  基金吧  档案1.03001.10901.02961.10860.00040.04%开放申购林昊
003207博时富发纯债债券A  基金吧  档案1.06741.31911.06701.31870.00040.04%限大额李禹成
159767兴银国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.47030.47030.46820.46820.00210.45%场内交易刘帆
007807建信MSCI中国A股指数增强C  基金吧  档案1.04941.29741.04271.29070.00670.64%开放申购叶乐天,赵云煜
009657华安中债1-5年国开行债券ETF联接C  基金吧  档案1.11421.12921.11381.12880.00040.04%开放申购林唐宇
003260博时利发纯债债券A  基金吧  档案1.04561.28771.04511.28720.00050.05%限大额王帅
010983兴银汇泽87个月定开债  基金吧  档案1.02551.1415------------暂停申购范泰奇
018892招商安康债券A  基金吧  档案1.00391.0039------------暂停申购邓童,尹晓红
003045东方红战略精选混合C  基金吧  档案1.25831.30831.25741.30740.00090.07%暂停申购纪文静
007507大成中债3-5年国开债A  基金吧  档案1.12421.18021.12351.17950.00070.06%开放申购刘传毅
009851上银聚远盈42个月定开债券  基金吧  档案1.06781.1209------------暂停申购葛沁沁
016394天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王帆
004913中银证券聚瑞混合A  基金吧  档案1.37171.37171.36201.36200.00970.71%开放申购吕文晔
970124国元元赢六个月定开债  基金吧  档案1.05551.1255------------暂停申购夏真辉,柯贤发
005949鑫元行业轮动混合A  基金吧  档案0.67730.67730.67280.67280.00450.67%开放申购周颖
001204东方红稳健精选混合C  基金吧  档案1.59141.77441.58751.77050.00390.25%开放申购孔令超
003318景顺长城中证500行业中性低波动指数A  基金吧  档案1.31561.31561.29851.29850.01711.32%开放申购曾理
016796长安鑫富领先混合C  基金吧  档案1.72301.72301.72401.7240-0.0010-0.06%开放申购肖洁
006761银河家盈债券  基金吧  档案1.27772.61401.27732.61360.00040.03%开放申购蒋磊
019705鹏扬消费主题混合发起式A  基金吧  档案1.05321.05321.05091.05090.00230.22%开放申购曹敏
009815宏利乐盈66个月定开债C  基金吧  档案1.00621.13321.00611.13310.00010.01%暂停申购沈乔旸
008339嘉实安元39个月定期纯债C  基金吧  档案1.00941.10841.00921.10820.00020.02%暂停申购李卓锴
012644招商中证红利ETF联接C  基金吧  档案1.06751.08751.05721.07720.01030.97%开放申购王平,刘重杰
006582博时富永3个月定开债  基金吧  档案1.01741.1771------------封闭期李秋实
009980新华安享惠融88个月定开债C  基金吧  档案1.03061.1256------------暂停申购裴铎
018091博时利发纯债债券C  基金吧  档案1.04521.15261.04481.15220.00040.04%限大额王帅
017614工银瑞福纯债债券F  基金吧  档案1.13271.13271.13241.13240.00030.03%开放申购李娜
011427广发价值驱动混合A  基金吧  档案0.88160.88160.87030.87030.01131.30%开放申购程琨
014683富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.95970.9597------开放申购张子炎
012791汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011451招商企业优选混合C  基金吧  档案0.46290.46290.46230.46230.00060.13%开放申购付斌,王奇玮
007584鹏华丰鑫债券  基金吧  档案1.06371.17011.06351.16990.00020.02%暂停申购刘涛
016666英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
002410华夏新活力混合C  基金吧  档案0.82300.82300.82200.82200.00100.12%开放申购韩丽楠
003445中加丰享纯债债券  基金吧  档案1.01691.27691.01661.27660.00030.03%限大额王霈
009296南方誉慧一年混合A  基金吧  档案1.08641.08641.08571.08570.00070.06%暂停申购吴剑毅
000879中海医药健康产业精选混合C  基金吧  档案1.01902.07201.01402.06700.00500.49%开放申购梁静静,姚炜
011329景顺长城新能源产业股票C  基金吧  档案0.90160.90160.89800.89800.00360.40%暂停申购杨锐文,曾英捷
013794富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.73660.7366------开放申购王登元
010193农银养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购周永冠,罗文波
009656华安中债1-5年国开行债券ETF联接A  基金吧  档案1.11831.13331.11791.13290.00040.04%开放申购林唐宇
010460兴业研究精选混合A  基金吧  档案1.06041.06041.04321.04320.01721.65%开放申购邹慧
004908长安泓沣中短债债券C  基金吧  档案1.14911.33851.14891.33830.00020.02%暂停申购杨严
017201山西证券丰盈180天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.02121.03621.02111.03610.00010.01%开放申购刘凌云,缪佳
018360国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.01351.01351.01331.01330.00020.02%限大额杜浩然
009858博时价值臻选持有期混合C  基金吧  档案0.61620.61620.61100.61100.00520.85%开放申购陈鹏扬,郭康斌
501207华夏创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.51500.51500.51060.51060.00440.86%暂停申购周克平
012409广发恒昌一年持有混合C  基金吧  档案1.00671.00671.00551.00550.00120.12%开放申购张芊
011687易方达龙头优选两年持有混合A  基金吧  档案0.80460.80460.80150.80150.00310.39%暂停申购王元春
020219万家锦利债券发起式C  基金吧  档案1.01711.0171------------暂停申购董一平
004090汇添富鑫瑞债券C  基金吧  档案1.11431.22631.11401.22600.00030.03%开放申购刘通,宋鹏
015492中航瑞发3个月定开债A  基金吧  档案1.01661.05961.01621.05920.00040.04%暂停申购汪术勤,茅勇峰
013392广发港股通优质增长混合C  基金吧  档案0.85920.85920.85910.85910.00010.01%暂停申购樊力谨
159520工银中证消费龙头ETF  基金吧  档案1.02271.02271.01841.01840.00430.42%场内交易史宝珖
015820宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A  基金吧  档案0.88740.88740.88850.8885-0.0011-0.12%暂停申购蔡丹
013517易方达悦浦一年持有混合A  基金吧  档案1.04041.04041.03941.03940.00100.10%开放申购袁方
009254蜂巢添禧87个月定开  基金吧  档案1.01301.1530------------封闭期李海涛,金之洁
003885汇安沪深300指数增强C  基金吧  档案1.14941.14941.14101.14100.00840.74%开放申购柳预才
010723中欧价值成长混合A  基金吧  档案0.60570.60570.60230.60230.00340.56%开放申购王健
000910鑫元合丰纯债C  基金吧  档案1.03711.37571.03631.37480.00080.08%开放申购陈浩
015934中泰安悦6个月定开债C  基金吧  档案1.02401.04101.02341.04040.00060.06%暂停申购蔡凤仪,臧洁,程冰
012336工银稳健回报60天持有期短债A  基金吧  档案1.07701.07701.07681.07680.00020.02%开放申购陈涵
019625泉果嘉源三年持有期混合C  基金吧  档案1.00911.0091------------暂停申购钱思佳
015039长信金利趋势混合C  基金吧  档案0.38460.56860.37980.56380.00481.26%开放申购高远
015759国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.97320.9732------开放申购周宏成
000289鹏华丰泰定开债A  基金吧  档案1.14751.52871.14711.52830.00040.03%暂停申购戴钢,杨雅洁
010369大成卓享一年持有混合A  基金吧  档案0.98210.98210.98150.98150.00060.06%开放申购孙丹,苏秉毅
018976中信建投消费升级混合发起式C  基金吧  档案1.02731.02730.99960.99960.02772.77%开放申购孙文
017904博时景发纯债债券C  基金吧  档案1.16031.16031.16011.16010.00020.02%限大额鲁邦旺
020484中欧中证全指软件开发指数发起A  基金吧  档案0.94660.94660.95230.9523-0.0057-0.60%开放申购宋巍巍
018439财通资管品质消费混合发起式C  基金吧  档案1.03911.03911.00841.00840.03073.04%开放申购林伟
017831国联泓安3个月定开债券C  基金吧  档案1.01031.02231.01001.02200.00030.03%暂停申购石霄蒙,罗汇,杨宇俊
019706鹏扬消费主题混合发起式C  基金吧  档案1.05221.05221.04991.04990.00230.22%开放申购曹敏
005270太平改革红利精选混合  基金吧  档案1.15821.27821.15981.2798-0.0016-0.14%开放申购徐闯
012587南方港股创新视野一年持有混合C  基金吧  档案0.88410.88410.88440.8844-0.0003-0.03%暂停申购史博
018848中海信息产业混合C  基金吧  档案0.87280.87280.87530.8753-0.0025-0.29%开放申购姚晨曦
014681交银优享一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.95720.9572------开放申购刘兵
018838广发添财30天持有债券A  基金吧  档案1.02361.02361.02351.02350.00010.01%开放申购宋倩倩
003950博时鑫润混合A  基金吧  档案1.28211.57581.28141.57510.00070.05%限大额程卓,李睿
017164英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
007186华夏中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.04661.13511.04571.13420.00090.09%限大额吴彬
003448招商招华纯债A  基金吧  档案1.07581.30861.07551.30830.00030.03%限大额范刚强,夏里鹏
019966易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
017924国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01781.01781.01771.01770.00010.01%限大额颜文浩
009304恒生前海恒颐五年定开债C  基金吧  档案1.00081.1247------------暂停申购吕程
014095南方誉盈一年持有混合C  基金吧  档案1.03191.03191.02931.02930.00260.25%暂停申购刘树坤,刘益成
008288长城嘉鑫两年定开债C  基金吧  档案1.11841.11841.11841.11840.00000.00%暂停申购徐涛国
013442建信中证1000指数增强E  基金吧  档案1.37041.79551.35441.77950.01601.18%开放申购叶乐天,赵云煜
008326东财通信A  基金吧  档案1.06081.06081.04801.04800.01281.22%开放申购莫志刚
007323永赢久利债券  基金吧  档案1.02011.11891.01961.11840.00050.05%暂停申购章成
002832工银恒享纯债债券A  基金吧  档案1.01731.23631.01681.23580.00050.05%开放申购陈桂都,杨曼丽
002351易方达裕祥回报债券A  基金吧  档案1.59601.76101.59101.75600.00500.31%开放申购王晓晨
013041鹏扬景浦一年持有混合A  基金吧  档案1.00801.00801.00421.00420.00380.38%开放申购李人望,李沁
004792富荣富乾债券A  基金吧  档案0.85460.90420.85440.90400.00020.02%暂停申购王丹,李黄海
012408广发恒昌一年持有混合A  基金吧  档案1.00941.00941.00811.00810.00130.13%开放申购张芊
005971平安惠锦债券  基金吧  档案1.05091.19891.05051.19850.00040.04%限大额欧阳亮
003863招商招祥纯债A  基金吧  档案1.12261.30231.12231.30200.00030.03%限大额马龙,王梓林
000504中信建投景和中短债C  基金吧  档案1.09841.35941.09831.35930.00010.01%开放申购杨龙龙
018988博时双季益六个月持有期债券A  基金吧  档案1.00841.00841.00691.00690.00150.15%开放申购杨永光,孙少锋
008896兴业鼎泰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.00971.11561.00941.11530.00030.03%暂停申购倪侃
015840惠升中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.02421.05921.02381.05880.00040.04%开放申购卓勇,沈亚峰
007337汇安嘉盛纯债债券C  基金吧  档案1.01911.10191.01881.10160.00030.03%暂停申购金鸿峰
020337富达90天债券A  基金吧  档案1.00371.00371.00351.00350.00020.02%开放申购成皓
017508东兴连众一年持有期混合C  基金吧  档案0.99810.99810.99460.99460.00350.35%开放申购李兵伟,司马义买买提
004089汇添富鑫瑞债券A  基金吧  档案1.10721.25921.10681.25880.00040.04%开放申购刘通,宋鹏
970037华安证券睿赢一年持有债券B  基金吧  档案1.11681.11681.11501.11500.00180.16%开放申购刘杰,张欣
012828富国浦诚回报12个月持有混合A  基金吧  档案0.97640.97640.97150.97150.00490.50%开放申购徐斌
008028申万菱信安泰广利63个月定开债  基金吧  档案1.04501.1280------------暂停申购唐俊杰
011747南方誉浦一年持有混合C  基金吧  档案0.96530.96530.96250.96250.00280.29%开放申购陈乐
159806国泰中证新能源汽车ETF  基金吧  档案0.47691.43070.47351.42050.00340.72%场内交易黄岳
011945汇添富稳健增益一年持有混合C  基金吧  档案1.02981.02981.02821.02820.00160.16%开放申购赵鹏飞,刘伟林,甘信宇
006183南方泽元  基金吧  档案1.08311.21111.08271.21070.00040.04%开放申购杜才超,黄河
008745南方尊利一年债券  基金吧  档案1.01321.12611.01301.12590.00020.02%暂停申购李璇
005646中海沪港深多策略灵活配置混合  基金吧  档案0.64170.64170.64140.64140.00030.05%暂停申购陈玮
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券  基金吧  档案1.01151.11441.01141.11430.00010.01%暂停申购闵锐,祝杨
015993博时中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.51630.51630.51560.51560.00070.14%开放申购王祥
970057国联金如意3个月滚动持有债C  基金吧  档案1.10961.10961.10931.10930.00030.03%限大额华达
009857博时价值臻选持有期混合A  基金吧  档案0.63460.63460.62920.62920.00540.86%开放申购陈鹏扬,郭康斌
007569南方安福混合C  基金吧  档案1.05541.26941.05471.26870.00070.07%开放申购吴剑毅
010400富国融泰三个月定开混合发起式  基金吧  档案0.72120.72120.71320.71320.00801.12%开放申购孙彬
005073永赢永益债券A  基金吧  档案1.02311.26271.02281.26240.00030.03%开放申购徐沛琳
018893招商安康债券C  基金吧  档案1.00311.0031------------暂停申购邓童,尹晓红
006171鹏扬淳利定期开放债券  基金吧  档案1.04941.22641.04891.22590.00050.05%封闭期陈钟闻,王莹莹
018868兴证全球品质甄选混合A  基金吧  档案1.00891.00890.99230.99230.01661.67%开放申购叶峰
008472工银泰颐三年定开债券C  基金吧  档案1.00341.09691.00341.09690.00000.00%暂停申购陈桂都
017354天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购王帆
008575财通裕惠63个月定开债  基金吧  档案1.00411.1101------------暂停申购闫梦璇
007957华宝宝惠债券  基金吧  档案1.01091.1319------------暂停申购林昊
014319德邦半导体产业混合发起式A  基金吧  档案0.86340.86340.85340.85340.01001.17%开放申购雷涛
005931国联恒裕纯债A  基金吧  档案1.01971.18421.01941.18390.00030.03%暂停申购王玥,茹昱
018403富国稳健添利债券E  基金吧  档案1.00941.00941.00761.00760.00180.18%开放申购刘兴旺
018918华夏清洁能源龙头混合发起式A  基金吧  档案1.07231.07231.05001.05000.02232.12%开放申购杨宇
008676华安鑫浦定开债C  基金吧  档案1.00311.1581------------暂停申购孙丽娜
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C  基金吧  档案1.06841.06841.06551.06550.00290.27%开放申购胡永青
017311大成景宁一年定开债券  基金吧  档案1.01221.03521.01211.03510.00010.01%暂停申购冯佳
970056国联金如意3个月滚动持有债A  基金吧  档案1.11591.11591.11561.11560.00030.03%限大额华达
009834东方红鑫泰66个月定开债  基金吧  档案1.00321.13421.00311.13410.00010.01%暂停申购丁锐
001951金鹰改革红利混合  基金吧  档案1.58101.58101.58701.5870-0.0060-0.38%开放申购韩广哲
009453平安合兴1年定开债  基金吧  档案1.05421.11031.05371.10980.00050.05%暂停申购段玮婧,张璐
011516嘉实浦盈一年持有期混合A  基金吧  档案1.03401.03401.03101.03100.00300.29%暂停申购胡永青
012557中欧景气前瞻一年混合A  基金吧  档案0.61840.61840.60610.60610.01232.03%开放申购李帅
019770中欧瑾泰债券E  基金吧  档案1.04861.09361.04801.09300.00060.06%开放申购周锦程
011827汇添富健康生活一年持有混合C  基金吧  档案0.90630.90630.90150.90150.00480.53%开放申购张韡
009539兴业睿进混合A  基金吧  档案0.74740.74740.73930.73930.00811.10%开放申购刘方旭,张诗悦
009540兴业睿进混合C  基金吧  档案0.73380.73380.72590.72590.00791.09%开放申购刘方旭,张诗悦
019009东方红远见领航混合发起C  基金吧  档案0.95250.95250.94750.94750.00500.53%暂停申购周杨
006485广发中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.03671.17341.03601.17270.00070.07%开放申购郎振东,高翔
017850交银启信混合发起A  基金吧  档案0.91120.91120.89890.89890.01231.37%开放申购郭若
018257国泰君安沪深300指数增强发起A  基金吧  档案0.91770.91770.90940.90940.00830.91%开放申购胡崇海
019400国泰君安安睿纯债债券  基金吧  档案1.00951.01751.00921.01720.00030.03%开放申购朱莹,杨勇
003961易方达瑞程灵活配置混合A  基金吧  档案2.32812.32812.31392.31390.01420.61%限大额贾健
017420易方达裕祥回报债券C  基金吧  档案1.59101.59101.58501.58500.00600.38%开放申购王晓晨
017825华安新材料主题股票发起式C  基金吧  档案0.99250.99250.98390.98390.00860.87%开放申购陈泉宏
006484广发中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.03951.17901.03891.17840.00060.06%开放申购郎振东,高翔
015841惠升中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.02321.05821.02281.05780.00040.04%开放申购卓勇,沈亚峰
517120华泰柏瑞中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.45350.45350.45490.4549-0.0014-0.31%暂停申购谭弘翔
163005长信利众债券(LOF)C  基金吧  档案0.95051.28950.94971.28870.00080.08%开放申购刘婧
013471华宝中证全指农牧渔指数发起式A  基金吧  档案0.76940.76940.75310.75310.01632.16%开放申购陈建华
019286平安惠旭纯债C  基金吧  档案1.01241.01241.01231.01230.00010.01%开放申购李瑾懿
010225东方红启航三年持有混合B  基金吧  档案3.46213.46213.40643.40640.05571.64%暂停申购李竞
017595易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.00841.0084------开放申购张浩然
011746南方誉浦一年持有混合A  基金吧  档案0.98230.98230.97950.97950.00280.29%开放申购陈乐
007699建信荣禧一年定期开放债券  基金吧  档案1.00631.11101.00621.11090.00010.01%暂停申购于倩倩,先轲宇
017830国联泓安3个月定开债券A  基金吧  档案1.01081.02281.01041.02240.00040.04%暂停申购石霄蒙,罗汇,杨宇俊
001657长安鑫富领先混合A  基金吧  档案1.73301.73301.73401.7340-0.0010-0.06%开放申购肖洁
006771永赢合益债券  基金吧  档案1.00781.15761.00731.15710.00050.05%暂停申购谢越
006172万家鑫悦纯债A  基金吧  档案1.03301.20871.03261.20830.00040.04%开放申购周潜玮
005920富国颐利纯债债券  基金吧  档案1.08391.19991.08341.19940.00050.05%开放申购吕春杰,李金柳
013287易方达优势价值一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.78910.7891------开放申购张浩然
003189汇添富保鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.39111.39111.38881.38880.00230.17%开放申购吴江宏,胡奕
006178中信保诚稳达C  基金吧  档案1.05181.20171.05121.20110.00060.06%限大额邢恭海,顾飞辰
501206汇添富创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.50870.50870.50610.50610.00260.51%开放申购劳杰男,樊勇
014154天弘华证沪深港长期竞争力指数C  基金吧  档案0.75920.75920.75820.75820.00100.13%暂停申购陈瑶
004907长安泓沣中短债债券A  基金吧  档案1.16341.35281.16321.35260.00020.02%限大额杨严
014524汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A  基金吧  档案0.82320.82320.81330.81330.00991.22%开放申购董超
011045中银顺泽回报一年持有期混合C  基金吧  档案0.88710.88710.88350.88350.00360.41%开放申购林炎滨,杨庆运
560990中金中证科技先锋ETF  基金吧  档案0.73020.73020.73110.7311-0.0009-0.12%场内交易耿帅军
016986淳厚瑞和债券A  基金吧  档案1.01951.04951.01901.04900.00050.05%开放申购张蕊
008048国联睿享86个月定开债券A  基金吧  档案1.03001.1750------------暂停申购韩正宇
007423西部利得聚禾混合A  基金吧  档案1.08391.08391.07681.07680.00710.66%开放申购何奇,吴海健
010863鹏华安裕5个月持有期混合A  基金吧  档案1.01811.03301.01611.03100.00200.20%开放申购杨雅洁
013073泰信医疗服务混合发起式C  基金吧  档案0.92600.92600.92450.92450.00150.16%开放申购朱志权,陈颖
014428中航中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.05061.05061.05051.05050.00010.01%限大额李祥源,傅浩
007279永赢众利债券  基金吧  档案1.13281.17531.13181.17430.00100.09%开放申购杨野
003883易方达瑞弘混合C  基金吧  档案1.87771.87771.87451.87450.00320.17%开放申购杨康
001203东方红稳健精选混合A  基金吧  档案1.61061.79261.60671.78870.00390.24%开放申购孔令超
017272招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购章鸽武
005301前海开源弘泽债券发起式A  基金吧  档案1.11571.82071.11561.82060.00010.01%限大额李炳智
011428广发价值驱动混合C  基金吧  档案0.87270.87270.86150.86150.01121.30%开放申购程琨
008385银华汇益一年持有期混合C  基金吧  档案1.02981.02981.02751.02750.00230.22%暂停申购赵楠楠,王智伟
014847博时恒乐债券C  基金吧  档案1.04001.04001.03881.03880.00120.12%开放申购张李陵
010397中加瑞合纯债债券  基金吧  档案1.04161.11361.04111.11310.00050.05%暂停申购李子家
004521安信工业4.0灵活配置混合A  基金吧  档案0.99690.99690.99280.99280.00410.41%暂停申购孙凌昊,谭珏娜
003439招商招怡纯债C  基金吧  档案1.08291.18231.08271.18210.00020.02%限大额欧阳倩蓉
006653南方畅利定开债发起式  基金吧  档案1.19731.24731.19671.24670.00060.05%暂停申购黄斌斌
007989融通通恒63个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购王超
007409鹏扬淳开债券C  基金吧  档案1.05811.15711.05771.15670.00040.04%开放申购王黎骁,陈钟闻
010713中欧瑾利混合C  基金吧  档案1.03161.07361.02761.06960.00400.39%开放申购华李成,胡阗洋
017690银华顺璟6个月定期开放债券A  基金吧  档案1.01271.0327------------暂停申购瞿灿
000406汇添富双利增强债券A  基金吧  档案1.04211.49341.03721.48850.00490.47%开放申购徐光,李超,邵佳民,丁云波
017411农银养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购周永冠,罗文波
006253永赢消费主题C  基金吧  档案1.74691.74691.74911.7491-0.0022-0.13%开放申购常远
002584富安达长盈灵活配置混合A  基金吧  档案0.82200.84200.82300.8430-0.0010-0.12%开放申购杨红
014617易方达如意安和一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张振琪
002640中信建投睿溢混合A  基金吧  档案1.07041.07041.07021.07020.00020.02%开放申购李照男
006738工银瑞信添慧债券A  基金吧  档案1.07481.07481.07001.07000.00480.45%开放申购陈涵
010994博时创新经济混合A  基金吧  档案0.87410.87410.86650.86650.00760.88%限大额田俊维
012608信澳领先智选混合  基金吧  档案0.53780.53780.53210.53210.00571.07%开放申购冯明远
009156海富通富泽混合A  基金吧  档案1.06871.06871.06531.06530.00340.32%开放申购杜晓海,张靖爽,陈林海
019624泉果嘉源三年持有期混合A  基金吧  档案1.01031.0103------------暂停申购钱思佳
003517国泰润利纯债债券  基金吧  档案1.01601.29201.01591.29190.00010.01%限大额魏伟
017124景顺长城景泰臻利纯债债券C  基金吧  档案1.02451.04081.02421.04050.00030.03%开放申购陈健宾,陈静
014877长城瑞利纯债债券C  基金吧  档案1.05291.05291.05211.05210.00080.08%限大额魏建
019173摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C  基金吧  档案------1.16791.1679------限大额毛时超
006451华富恒定久期国开债A  基金吧  档案1.07231.21531.07171.21470.00060.06%开放申购张娅,尤之奇
011337兴全汇吉一年持有混合C  基金吧  档案0.90700.90700.90690.90690.00010.01%开放申购刘琦
008498鹏扬浦利中短债C  基金吧  档案1.04431.14031.04411.14010.00020.02%暂停申购陈钟闻
017866泓德高端装备混合发起式A  基金吧  档案0.82020.82020.80590.80590.01431.77%开放申购苏昌景
009505富国上海金ETF联接C  基金吧  档案1.16701.16701.14461.14460.02241.96%开放申购王乐乐
519616银河君信混合A  基金吧  档案1.19381.43931.19251.43800.00130.11%限大额石磊,何晶
008333景顺长城弘利39个月定开债  基金吧  档案1.03001.12181.02981.12160.00020.02%暂停申购米良
009516中欧真益稳健一年混合C  基金吧  档案0.99270.99270.98930.98930.00340.34%开放申购李波
006165建信中证1000指数增强A  基金吧  档案1.40101.93241.38461.91600.01641.18%开放申购叶乐天,赵云煜
006625汇安嘉鑫纯债债券  基金吧  档案1.01321.33421.01301.33400.00020.02%暂停申购金鸿峰
019204鹏华丰康债券C  基金吧  档案1.01421.01921.01401.01900.00020.02%开放申购祝松,应琛,杜培俊
018123永赢数字经济智选混合发起C  基金吧  档案0.65280.65280.65750.6575-0.0047-0.71%开放申购王文龙
001563华富健康文娱灵活配置混合A  基金吧  档案1.03591.19591.03101.19100.00490.48%开放申购廖庆阳
007790南方梦元短债A  基金吧  档案1.11831.13331.11811.13310.00020.02%开放申购王景明
015603国泰君安君得盛债券C  基金吧  档案1.13521.13521.13391.13390.00130.11%开放申购王海军,朱莹
008018华富安兴39个月定开债A  基金吧  档案1.02161.1316------------暂停申购倪莉莎
000407汇添富双利增强债券C  基金吧  档案1.02311.47441.01821.46950.00490.48%开放申购徐光,李超,邵佳民,丁云波
013072泰信医疗服务混合发起式A  基金吧  档案0.93630.93630.93490.93490.00140.15%开放申购朱志权,陈颖
020281南方宣利定开债券E  基金吧  档案1.13031.33031.12961.32960.00070.06%暂停申购杜才超
007840汇添富中证长三角ETF联接C  基金吧  档案0.88160.88160.87810.87810.00350.40%开放申购孙浩
009866永赢瑞宁87个月定开债  基金吧  档案1.07261.14461.07251.14450.00010.01%暂停申购谢越
018438财通资管品质消费混合发起式A  基金吧  档案1.04271.04271.01191.01190.03083.04%开放申购林伟
004141兴业瑞丰6个月定开债  基金吧  档案1.01581.29561.01551.29530.00030.03%暂停申购冯小波
003438招商招怡纯债A  基金吧  档案1.10841.21171.10821.21150.00020.02%限大额欧阳倩蓉
017187国新国证鑫裕央企债六个月定开  基金吧  档案1.03281.03951.03231.03900.00050.05%封闭期黄诺楠,张蕊
020485中欧中证全指软件开发指数发起C  基金吧  档案0.94640.94640.95210.9521-0.0057-0.60%开放申购宋巍巍
020127国联恒裕纯债E  基金吧  档案1.01971.03521.01931.03480.00040.04%暂停申购王玥,茹昱
009157海富通富泽混合C  基金吧  档案1.05271.05271.04931.04930.00340.32%开放申购杜晓海,张靖爽,陈林海
018180东方红30天滚动持有纯债A  基金吧  档案1.02371.02371.02341.02340.00030.03%开放申购丁锐
013696广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01501.0150------开放申购杨喆
010004景顺长城电子信息产业股票C  基金吧  档案0.95220.95220.94490.94490.00730.77%暂停申购杨锐文,张雪薇
519617银河君信混合C  基金吧  档案1.17181.39631.17051.39500.00130.11%限大额石磊,何晶
007508大成中债3-5年国开债C  基金吧  档案1.12101.17401.12021.17320.00080.07%开放申购刘传毅
019323中信建投致远混合C  基金吧  档案1.00691.00690.99800.99800.00890.89%开放申购杨志武
003310兴业启元一年定开债C  基金吧  档案1.28631.28631.28601.28600.00030.02%开放申购唐丁祥
020277银河新材料股票发起式C  基金吧  档案0.99610.99610.98590.98590.01021.03%开放申购金烨
019816英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
009748汇丰晋信惠安纯债63个月定开债  基金吧  档案1.03011.12611.02941.12540.00070.07%暂停申购蔡若林,傅煜清
010481汇添富高质量成长精选2年持有混合  基金吧  档案0.42920.42920.42660.42660.00260.61%开放申购谢昌旭
009585中信建投稳丰63个月定开债  基金吧  档案1.00091.13221.00081.13210.00010.01%封闭期杨龙龙
007407农银养老2035混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购周永冠,罗文波
013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------0.83180.8318------开放申购杨喆
006252永赢消费主题A  基金吧  档案1.76801.76801.77021.7702-0.0022-0.12%开放申购常远
007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购肖侃宁,熊侃
008049国联睿享86个月定开债券C  基金吧  档案1.02521.1702------------暂停申购韩正宇
006173万家鑫悦纯债C  基金吧  档案1.02971.18671.02941.18640.00030.03%开放申购周潜玮
007432华泰保兴久盈63个月定开债  基金吧  档案1.00561.1358------------暂停申购周咏梅,王海明,黄晓栋
000503中信建投景和中短债A  基金吧  档案1.09701.40601.09691.40590.00010.01%开放申购杨龙龙
017396英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
020012国泰金龙债券C  基金吧  档案1.01301.80601.01201.80500.00100.10%限大额王玉,刘波,茅利伟
017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购于文婷
019882招商招祥纯债E  基金吧  档案1.12261.12261.12231.12230.00030.03%限大额马龙,王梓林
010112广发研究精选股票A  基金吧  档案0.48960.48960.48340.48340.00621.28%开放申购蒋科
016395天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王帆
004729中欧瑾泰债券C  基金吧  档案1.03331.21431.03281.21380.00050.05%开放申购周锦程
516750富国中证全指建筑材料ETF  基金吧  档案0.63260.63260.63370.6337-0.0011-0.17%场内交易牛志冬
011993中邮中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.05611.07711.05561.07660.00050.05%开放申购张悦,郭志红
010003景顺长城电子信息产业股票A  基金吧  档案0.96570.96570.95830.95830.00740.77%暂停申购杨锐文,张雪薇
001245工银生态环境股票A  基金吧  档案1.55701.55701.54701.54700.01000.65%开放申购何肖颉
007441南方旭元债券C  基金吧  档案1.12471.15221.12441.15190.00030.03%限大额金凌志
009130鹏扬景恒六个月持有混合A  基金吧  档案1.15981.15981.15831.15830.00150.13%开放申购杨爱斌
014876长城瑞利纯债债券A  基金吧  档案1.03081.05821.03001.05740.00080.08%限大额魏建
018258国泰君安沪深300指数增强发起C  基金吧  档案0.91420.91420.90600.90600.00820.91%开放申购胡崇海
012586南方港股创新视野一年持有混合A  基金吧  档案0.89630.89630.89660.8966-0.0003-0.03%暂停申购史博
012558中欧景气前瞻一年混合C  基金吧  档案0.60550.60550.59350.59350.01202.02%开放申购李帅
011207创金合信竞争优势混合C  基金吧  档案0.56440.56440.56020.56020.00420.75%开放申购李游,李?,龚超
003573中信建投稳裕定开债A  基金吧  档案1.08571.2821------------封闭期杨龙龙
003041鑫元得利债券  基金吧  档案1.14111.28831.14081.28800.00030.03%限大额黄轩
007791南方梦元短债C  基金吧  档案1.10371.11871.10351.11850.00020.02%开放申购王景明
012266中泰稳固周周购12周滚动债A  基金吧  档案1.09241.09241.09221.09220.00020.02%暂停申购商园波,邹巍
011979中邮中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.05601.08001.05551.07950.00050.05%开放申购张悦,郭志红
006454中加瑞利纯债债券C  基金吧  档案1.11641.14291.11641.14290.00000.00%暂停申购张楠
003884汇安沪深300指数增强A  基金吧  档案1.25771.25771.24841.24840.00930.74%开放申购柳预才
012618长安泓沣中短债债券E  基金吧  档案1.15871.34811.15851.34790.00020.02%限大额杨严
012903平安添悦债券C  基金吧  档案1.03381.10731.03311.10660.00070.07%开放申购杨可人
010292东方红核心优选定开混合C  基金吧  档案1.26841.2684------------暂停申购徐觅,王佳骏
001228国联安鑫享灵活配置混合A  基金吧  档案1.16261.31661.15831.31230.00430.37%开放申购薛琳,王欢
009515中欧真益稳健一年混合A  基金吧  档案1.01581.01581.01231.01230.00350.35%开放申购李波
952024国泰君安君得盛债券A  基金吧  档案1.14191.49691.14061.49560.00130.11%开放申购王海军,朱莹
004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A  基金吧  档案1.35081.35081.33751.33750.01330.99%开放申购刘宇涛
006083鑫元全利一年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购郭卉
004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C  基金吧  档案1.31171.31171.29881.29880.01290.99%开放申购刘宇涛
016987淳厚瑞和债券C  基金吧  档案1.01581.04581.01531.04530.00050.05%开放申购张蕊
009504富国上海金ETF联接A  基金吧  档案1.18221.18221.15951.15950.02271.96%开放申购王乐乐
162703广发小盘成长混合(LOF)A  基金吧  档案1.24044.61151.24514.6162-0.0047-0.38%开放申购刘格菘
020928博时富腾纯债债券C  基金吧  档案1.04521.04521.04481.04480.00040.04%限大额郭思洁
012008易方达稳健回报混合A  基金吧  档案0.80130.80130.79940.79940.00190.24%暂停申购孙松
017484财通资管数字经济混合发起式C  基金吧  档案0.83140.87640.82850.87350.00290.35%开放申购包斅文
910022东方红启航三年持有混合A  基金吧  档案3.46193.85293.40623.79720.05571.64%暂停申购李竞
020165中信保诚中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.00881.00881.00851.00850.00030.03%开放申购杨穆彬,韩海平
015317景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF  基金吧  档案------------------暂停申购江虹
015129国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购丁一戈
019200华富健康文娱灵活配置混合C  基金吧  档案1.03381.03381.02901.02900.00480.47%开放申购廖庆阳
018186东方红益丰纯债债券C  基金吧  档案1.07881.10381.07851.10350.00030.03%开放申购高德勇
015319南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
016801创金合信怡久回报债券A  基金吧  档案1.03031.03031.02701.02700.00330.32%开放申购黄弢,刘润哲
013725信澳鑫益债券C  基金吧  档案0.97160.97160.96970.96970.00190.20%开放申购张旻
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C  基金吧  档案1.06791.06791.07981.0798-0.0119-1.10%开放申购晏曦
009699长信浦瑞87个月定开债券  基金吧  档案1.00411.1470------------暂停申购陆莹
012030广发恒鑫一年持有期混合C  基金吧  档案0.97650.97650.97390.97390.00260.27%开放申购曾刚
020164中信保诚中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.00851.00851.00831.00830.00020.02%开放申购杨穆彬,韩海平
009670东方红益丰纯债债券A  基金吧  档案1.08021.11521.07991.11490.00030.03%开放申购高德勇
012029广发恒鑫一年持有期混合A  基金吧  档案0.97930.97930.97670.97670.00260.27%开放申购曾刚
016214富安达长盈灵活配置混合C  基金吧  档案0.83500.83500.83600.8360-0.0010-0.12%开放申购杨红
003846汇安丰恒灵活配置混合C  基金吧  档案0.96250.96250.96240.96240.00010.01%限大额金鸿峰
008338嘉实安元39个月定期纯债A  基金吧  档案1.01111.12601.01091.12580.00020.02%暂停申购李卓锴
017483财通资管数字经济混合发起式A  基金吧  档案0.83560.88060.83260.87760.00300.36%开放申购包斅文
007424西部利得聚禾混合C  基金吧  档案1.08021.08021.07311.07310.00710.66%开放申购何奇,吴海健
020002国泰金龙债券A  基金吧  档案1.08201.85401.08101.85300.00100.09%限大额王玉,刘波,茅利伟
010724中欧价值成长混合C  基金吧  档案0.59000.59000.58670.58670.00330.56%开放申购王健
007552中信建投稳裕定开债C  基金吧  档案1.06261.1540------------封闭期杨龙龙
013761中欧星选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓达,侯丹琳
006450嘉实致盈债券  基金吧  档案1.00971.18101.00901.18030.00070.07%开放申购王立芹,张文佳
012958嘉实60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.07771.07771.07751.07750.00020.02%开放申购李曈,韩昭
006979泰康安欣纯债债券C  基金吧  档案1.07021.13281.06971.13230.00050.05%开放申购吴斯泓
003309兴业启元一年定开债A  基金吧  档案1.32551.32551.32521.32520.00030.02%开放申购唐丁祥
009759鹏扬淳安66个月定开债A  基金吧  档案1.01131.1463------------暂停申购陈钟闻
006187永赢盈益债券C  基金吧  档案1.04161.15551.04121.15510.00040.04%暂停申购杨野
020847人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期叶忻
160523博时安丰18个月定开债C  基金吧  档案1.01881.28991.01861.28970.00020.02%暂停申购王帅
008030农银汇理金益债券  基金吧  档案1.02871.18121.02821.18070.00050.05%限大额郭振宇
013042鹏扬景浦一年持有混合C  基金吧  档案0.99780.99780.99400.99400.00380.38%开放申购李人望,李沁
011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购罗文波
015130国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购丁一戈
018416东吴添瑞三个月定开债券A  基金吧  档案1.04261.0426------------暂停申购邵笛,侯慧娣
010086中邮纯债丰利债券A  基金吧  档案1.07131.13731.07101.13700.00030.03%暂停申购武志骁,张悦
011688易方达龙头优选两年持有混合C  基金吧  档案0.79710.79710.79400.79400.00310.39%暂停申购王元春
011517嘉实浦盈一年持有期混合C  基金吧  档案1.02131.02131.01831.01830.00300.29%暂停申购胡永青
003754国泰普益混合A  基金吧  档案1.38301.48201.38051.47950.00250.18%开放申购王琳
501205鹏华创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.38100.38100.38310.3831-0.0021-0.55%开放申购闫思倩
004149博时鑫惠混合A  基金吧  档案1.30461.35851.29941.35330.00520.40%开放申购杨永光,王惟
019959湘财医药健康混合C  基金吧  档案1.06451.06451.05961.05960.00490.46%开放申购徐亦达,张泉
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A  基金吧  档案1.39371.39371.38441.38440.00930.67%开放申购晏曦
007021嘉实中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.01751.14681.01711.14640.00040.04%开放申购王立芹
019595嘉实稳宁7个月封闭纯债C  基金吧  档案1.00051.0005------------暂停申购李曈
016913恒越均衡优选混合发起式C  基金吧  档案0.80680.80680.80200.80200.00480.60%限大额王晓明
005541前海开源盛鑫混合A  基金吧  档案1.07392.19891.06322.18820.01071.01%开放申购马文婷,梁溥森
004914中银证券聚瑞混合C  基金吧  档案1.36581.36581.35621.35620.00960.71%开放申购吕文晔
007022嘉实中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.01711.14001.01681.13970.00030.03%开放申购王立芹
012287东海启航6个月持有混合A  基金吧  档案0.86810.86810.85490.85490.01321.54%开放申购邢烨,邵炜
014159博时浦惠一年持有期混合C  基金吧  档案0.88770.88770.88220.88220.00550.62%开放申购过钧
014618易方达如意安和一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张振琪
011359长城优选添利一年混合A  基金吧  档案0.97870.97870.97770.97770.00100.10%开放申购马强,程书峰
002501银华远景债券  基金吧  档案1.10101.28901.09801.28600.00300.27%开放申购孙慧,贾鹏
005542前海开源盛鑫混合C  基金吧  档案1.07932.18931.06862.17860.01071.00%开放申购马文婷,梁溥森
009771汇安嘉汇纯债债券C  基金吧  档案1.04631.18871.04611.18850.00020.02%暂停申购金鸿峰,王作舟
008013前海联合淳丰87个月定开债C  基金吧  档案1.01081.1435------------暂停申购张文
011450招商企业优选混合A  基金吧  档案0.47390.47390.47330.47330.00060.13%开放申购付斌,王奇玮
013529南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
007839汇添富中证长三角ETF联接A  基金吧  档案0.89320.89320.88970.88970.00350.39%开放申购孙浩
006180中加颐合纯债债券A  基金吧  档案1.08361.18741.08341.18720.00020.02%暂停申购魏泰源
014525汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C  基金吧  档案0.81930.81930.80940.80940.00991.22%开放申购董超
015933中泰安悦6个月定开债A  基金吧  档案1.02571.04571.02511.04510.00060.06%暂停申购蔡凤仪,臧洁,程冰
013472华宝中证全指农牧渔指数发起式C  基金吧  档案0.76410.76410.74800.74800.01612.15%开放申购陈建华
005338兴业3个月定开债券  基金吧  档案1.01891.24141.01831.24080.00060.06%暂停申购倪侃
009732兴业稳泰66个月定开债券  基金吧  档案1.02611.1341------------暂停申购唐丁祥
017410农银养老2035混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购周永冠,罗文波
015102东方红ESG可持续投资混合A  基金吧  档案0.71290.71290.70150.70150.01141.63%暂停申购李竞
018549金鹰研究驱动混合A  基金吧  档案1.02021.02021.01201.01200.00820.81%开放申购倪超
003685汇安丰融混合C  基金吧  档案1.33321.33321.32991.32990.00330.25%开放申购许之捷
006082鑫元全利一年定开债A  基金吧  档案1.05651.18041.05611.18000.00040.04%暂停申购郭卉
002409华夏新活力混合A  基金吧  档案0.82301.01900.82301.01900.00000.00%开放申购韩丽楠
017507东兴连众一年持有期混合A  基金吧  档案1.00021.00020.99670.99670.00350.35%开放申购李兵伟,司马义买买提
013786兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购林国怀
018897易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C  基金吧  档案0.95370.95370.95300.95300.00070.07%开放申购鲍杰
006634博时中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.04641.15021.04601.14980.00040.04%开放申购倪玉娟
018481中金恒新90天持有债券发起  基金吧  档案1.02201.02201.02151.02150.00050.05%开放申购李亚寅
516330华泰柏瑞中证物联网主题ETF  基金吧  档案0.83170.83170.82700.82700.00470.57%场内交易李茜
970006华安证券汇赢增利一年持有混合A  基金吧  档案1.18991.42591.18561.42160.00430.36%封闭期樊艳,刘杰
019174摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------1.18251.1825------暂停申购毛时超
008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王帆
011312东方红启瑞三年持有混合B  基金吧  档案1.79721.79721.77531.77530.02191.23%暂停申购周杨
007088民生加银恒裕债券  基金吧  档案1.02241.14131.02221.14110.00020.02%暂停申购刘昊
016937博时中证1000指数增强C  基金吧  档案0.92000.92000.90690.90690.01311.44%开放申购桂征辉
015908方正富邦鸿远债券A  基金吧  档案1.02391.02391.02361.02360.00030.03%开放申购牛伟松
519618银河君信混合I  基金吧  档案1.07381.09381.07261.09260.00120.11%暂停申购石磊,何晶
009303恒生前海恒颐五年定开债A  基金吧  档案1.00081.1277------------暂停申购吕程
003839易方达瑞通灵活配置混合A  基金吧  档案1.91571.91571.91291.91290.00280.15%开放申购杨康
008050同泰慧择混合A  基金吧  档案0.58800.58800.59100.5910-0.0030-0.51%开放申购黄伟轩
008807鹏扬淳悦一年定开债发起式  基金吧  档案1.00781.11781.00751.11750.00030.03%暂停申购焦翠
518680富国上海金ETF  基金吧  档案5.10261.27404.99601.24740.10662.13%场内交易王乐乐
020146西部利得沣淳三个月定开债券C  基金吧  档案------------------认购期刘心峰
010113广发研究精选股票C  基金吧  档案0.48300.48300.47690.47690.00611.28%开放申购蒋科
006453中加瑞利纯债债券A  基金吧  档案1.12771.15721.12771.15720.00000.00%暂停申购张楠
007440南方旭元债券A  基金吧  档案1.10631.17961.10601.17930.00030.03%限大额金凌志
000878中海医药健康产业精选混合A  基金吧  档案1.13602.18901.13002.18300.00600.53%开放申购梁静静,姚炜
012643招商中证红利ETF联接A  基金吧  档案1.06971.08971.05941.07940.01030.97%开放申购王平,刘重杰
009088太平中债1-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.01731.11051.01701.11020.00030.03%开放申购吴超
017867泓德高端装备混合发起式C  基金吧  档案0.81770.81770.80340.80340.01431.78%开放申购苏昌景
011294招商添逸1年定开债券发起式  基金吧  档案1.01001.0914------------暂停申购黄晓婷
008964华泰紫金中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.09841.12001.09771.11930.00070.06%开放申购杨义山
006801前海联合科技先锋混合A  基金吧  档案1.13951.13951.13101.13100.00850.75%开放申购张磊
006802前海联合科技先锋混合C  基金吧  档案1.11781.11781.10941.10940.00840.76%开放申购张磊
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.04291.04291.04271.04270.00020.02%限大额赵国英,陈硕
016479易方达裕丰回报债券C  基金吧  档案1.69801.69801.69601.69600.00200.12%开放申购张清华,张雅君
014504鹏扬淳开债券D  基金吧  档案1.06261.08061.06221.08020.00040.04%开放申购王黎骁,陈钟闻
010370大成卓享一年持有混合C  基金吧  档案0.96890.96890.96840.96840.00050.05%开放申购孙丹,苏秉毅
015641银华数字经济股票发起式A  基金吧  档案0.84350.84350.84410.8441-0.0006-0.07%开放申购王晓川
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C  基金吧  档案1.37731.37731.36811.36810.00920.67%开放申购晏曦
016614中欧尊悦一年定开债券发起  基金吧  档案1.01771.0477------------暂停申购苏佳
003845汇安丰恒灵活配置混合A  基金吧  档案0.88650.88650.88630.88630.00020.02%限大额金鸿峰
016776嘉实中证1000指数增强发起A  基金吧  档案0.90140.90140.89100.89100.01041.17%开放申购龙昌伦
001745易方达瑞富灵活配置混合I  基金吧  档案1.36501.50501.36301.50300.00200.15%开放申购林虎
015760国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.96840.9684------开放申购周宏成
008523安信丰泽39个月定开债  基金吧  档案1.01961.10081.01951.10070.00010.01%暂停申购王涛,魏晓菲
009839国金惠丰39个月定开债  基金吧  档案1.00951.1146------------暂停申购谢雨芮
019881中信保诚稳达E  基金吧  档案1.05321.05321.05261.05260.00060.06%限大额邢恭海,顾飞辰
017795交银启盛混合C  基金吧  档案0.88900.88900.88030.88030.00870.99%开放申购封晴
012824富国安利90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.08271.08271.08241.08240.00030.03%开放申购张波
562950易方达中证消费电子主题ETF  基金吧  档案0.61010.61010.60960.60960.00050.08%场内交易成曦
017794交银启盛混合A  基金吧  档案0.89440.89440.88560.88560.00880.99%开放申购封晴
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A  基金吧  档案------1.01501.0150------开放申购刘兵
018453蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.00681.00681.00671.00670.00010.01%限大额李海涛
006353东方红核心优选定开混合A  基金吧  档案1.28171.2817------------暂停申购徐觅,王佳骏
013681华安品质甄选混合C  基金吧  档案0.78760.78760.77590.77590.01171.51%开放申购刘畅畅
012490招商招怡纯债D  基金吧  档案1.10771.10771.10751.10750.00020.02%限大额欧阳倩蓉
011360长城优选添利一年混合C  基金吧  档案0.96820.96820.96720.96720.00100.10%开放申购马强,程书峰
159996国泰中证全指家电ETF  基金吧  档案1.13201.13201.13231.1323-0.0003-0.03%场内交易苗梦羽
014153天弘华证沪深港长期竞争力指数A  基金吧  档案0.76330.76330.76230.76230.00100.13%暂停申购陈瑶
020218万家锦利债券发起式A  基金吧  档案1.01791.0179------------暂停申购董一平
501215兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购林国怀
004127鹏华丰康债券A  基金吧  档案1.08421.36941.08391.36910.00030.03%限大额祝松,应琛,杜培俊
163007长信利众债券(LOF)A  基金吧  档案0.93781.34180.93701.34100.00080.09%开放申购刘婧
011826汇添富健康生活一年持有混合A  基金吧  档案0.91730.91730.91240.91240.00490.54%开放申购张韡
000171易方达裕丰回报债券A  基金吧  档案1.71002.17701.70802.17500.00200.12%开放申购张清华,张雅君
003044东方红战略精选混合A  基金吧  档案1.29781.34781.29681.34680.00100.08%暂停申购纪文静
000028华富安鑫债券  基金吧  档案0.94101.40700.93731.40330.00370.39%开放申购戴弘毅
011328景顺长城新能源产业股票A  基金吧  档案0.90440.90440.90080.90080.00360.40%暂停申购杨锐文,曾英捷
006452华富恒定久期国开债C  基金吧  档案1.06651.20951.06601.20900.00050.05%开放申购张娅,尤之奇
020433金信核心竞争力混合C  基金吧  档案0.84270.84270.83230.83230.01041.25%开放申购杨超
009087太平中债1-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.03111.13031.03081.13000.00030.03%开放申购吴超
011405银华稳健增长一年持有期混合  基金吧  档案0.65110.65110.64650.64650.00460.71%暂停申购贲兴振
009297南方誉慧一年混合C  基金吧  档案1.06111.06111.06041.06040.00070.07%暂停申购吴剑毅
016246天弘新价值混合C  基金吧  档案1.50821.50821.49371.49370.01450.97%开放申购杜广
003755国泰普益混合C  基金吧  档案1.36831.46731.36581.46480.00250.18%开放申购王琳
012337工银稳健回报60天持有期短债C  基金吧  档案1.07081.07081.07061.07060.00020.02%开放申购陈涵
019008东方红远见领航混合发起A  基金吧  档案0.95430.95430.94920.94920.00510.54%暂停申购周杨
007723鹏华锦润86个月定开债  基金吧  档案1.01711.1450------------暂停申购邓明明,应琛
009903易方达悦享一年持有混合C  基金吧  档案1.05451.05451.05331.05330.00120.11%开放申购王成
006978泰康安欣纯债债券A  基金吧  档案1.07681.14251.07631.14200.00050.05%开放申购吴斯泓
010776博时恒旭持有期混合C  基金吧  档案0.96900.96900.96820.96820.00080.08%开放申购陈伟
009902易方达悦享一年持有混合A  基金吧  档案1.06971.06971.06841.06840.00130.12%开放申购王成
012823富国安利90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.08661.08661.08641.08640.00020.02%开放申购张波
009749西部利得尊泰86个月定开债  基金吧  档案1.02771.14971.02761.14960.00010.01%暂停申购刘心峰,李烨
020003国泰金龙行业混合  基金吧  档案0.30605.61500.29805.59000.00802.68%开放申购陈异
016372信澳匠心严选一年持有混合A  基金吧  档案0.82030.82030.80040.80040.01992.49%开放申购李淑彦
007806建信MSCI中国A股指数增强A  基金吧  档案1.05741.31841.05061.31160.00680.65%开放申购叶乐天,赵云煜
017804富国汇诚18个月封闭式债券C  基金吧  档案1.00711.02711.00701.02700.00010.01%暂停申购张洋
004793富荣富乾债券C  基金吧  档案0.78360.83310.78340.83290.00020.03%暂停申购王丹,李黄海
011206创金合信竞争优势混合A  基金吧  档案0.57160.57160.56730.56730.00430.76%开放申购李游,李?,龚超
004808中银证券安弘债券C  基金吧  档案1.16711.16711.16571.16570.00140.12%开放申购王玉玺,计伟,罗雨
010586创金合信医药消费股票C  基金吧  档案0.50840.50840.50640.50640.00200.39%开放申购皮劲松,胡尧盛
004859泰康年年红纯债一年债券  基金吧  档案1.05061.3598------------暂停申购经惠云
020261兴业裕华债券C  基金吧  档案1.05321.05321.05291.05290.00030.03%开放申购蔡艳菲,伍方方
001950鹏华丰泰定开债B  基金吧  档案1.16001.24971.15961.24930.00040.03%暂停申购戴钢,杨雅洁
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案109.9556109.9556109.9497109.94970.00590.01%暂停申购王骏杰
006337华安安浦债券A  基金吧  档案1.12581.21581.12531.21530.00050.04%限大额李振宇
016167万家颐远均衡一年持有混合发起C  基金吧  档案0.80500.80500.79680.79680.00821.03%开放申购章恒
009518人保福欣3个月定开债C  基金吧  档案1.01841.06001.01781.05940.00060.06%暂停申购程同朦
018896易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A  基金吧  档案0.95500.95500.95430.95430.00070.07%开放申购鲍杰
005138前海开源弘丰债券A  基金吧  档案0.99171.48170.99011.48010.00160.16%开放申购史延,田维
002160南方驱动混合  基金吧  档案2.46202.46202.42802.42800.03401.40%开放申购应帅
008965华泰紫金中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.22181.27521.22101.27440.00080.07%暂停申购杨义山
018016工银瑞宏6个月定开债券C  基金吧  档案1.01311.01311.01301.01300.00010.01%暂停申购赵建
017427农银MSCI中国A股气候变化指数  基金吧  档案------------------认购期宋永安
009833创金合信泰博66个月定开债  基金吧  档案1.02671.1387------------暂停申购闫一帆,吕沂洋,孙霄宇
009135广发恒隆一年持有混合A  基金吧  档案1.07841.07841.07791.07790.00050.05%开放申购谭昌杰
010059东方红鼎元3个月定开混合  基金吧  档案0.81460.81460.80870.80870.00590.73%暂停申购周云
018256国寿安保安泰三个月定期开放债券  基金吧  档案1.02391.02391.02331.02330.00060.06%开放申购卢珊
013288易方达优势价值一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.78100.7810------开放申购张浩然
017695招商添轩1年定开债  基金吧  档案1.01601.04071.01571.04040.00030.03%开放申购刘万锋
000911鑫元合丰纯债A  基金吧  档案1.04241.49471.04171.49390.00070.07%开放申购陈浩
016363招商中证红利ETF联接E  基金吧  档案1.06331.08331.05311.07310.01020.97%开放申购王平,刘重杰
004522安信工业4.0灵活配置混合C  基金吧  档案0.97940.97940.97540.97540.00400.41%暂停申购孙凌昊,谭珏娜
019534富国安利90天滚动持有债券E  基金吧  档案1.08661.08661.08641.08640.00020.02%限大额张波
018122永赢数字经济智选混合发起A  基金吧  档案0.65540.65540.66010.6601-0.0047-0.71%开放申购王文龙
018062华泰紫金中证1000指数增强发起A  基金吧  档案0.87600.87600.86710.86710.00891.03%开放申购毛甜,姚石
020145西部利得沣淳三个月定开债券A  基金吧  档案------------------认购期刘心峰
014147景顺长城港股通数字经济主题混合C  基金吧  档案0.76960.76960.76960.76960.00000.00%暂停申购周寒颖,郭琳
015377兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购丁凯琳
005074永赢永益债券C  基金吧  档案1.01831.25391.01791.25350.00040.04%开放申购徐沛琳
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A  基金吧  档案1.08331.08331.08031.08030.00300.28%开放申购胡永青
010712中欧瑾利混合A  基金吧  档案1.03531.07731.03121.07320.00410.40%开放申购华李成,胡阗洋
015648兴银中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04411.04411.04381.04380.00030.03%限大额李文程,王深
019199华富国泰民安灵活配置混合C  基金吧  档案0.98120.98120.97260.97260.00860.88%开放申购陈奇
501208中欧创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.68430.68430.68330.68330.00100.15%开放申购邵洁,刘金辉
000728工银目标收益一年定开C  基金吧  档案1.37501.42101.37401.42000.00100.07%暂停申购李敏
015949上银聚恒益一年定开债发起  基金吧  档案1.00801.04801.00781.04780.00020.02%暂停申购马小东,葛沁沁
018063华泰紫金中证1000指数增强发起C  基金吧  档案0.87320.87320.86430.86430.00891.03%开放申购毛甜,姚石
016381华宝专精特新混合发起C  基金吧  档案0.67190.67190.66650.66650.00540.81%开放申购钟奇
010585创金合信医药消费股票A  基金吧  档案0.51700.51700.51490.51490.00210.41%开放申购皮劲松,胡尧盛
159970工银瑞信深证100ETF  基金吧  档案4.19370.91794.18540.91610.00830.20%场内交易赵栩
021156华安中债1-5年国开行债券ETF联接E  基金吧  档案1.11831.11831.11791.11790.00040.04%开放申购林唐宇
006224中银中债3-5年期农发行债券  基金吧  档案1.06351.21831.06291.21770.00060.06%开放申购郑涛
017378广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.01871.0187------开放申购杨喆
007336汇安嘉盛纯债债券A  基金吧  档案1.01961.12711.01931.12680.00030.03%暂停申购金鸿峰
006166建信中证1000指数增强C  基金吧  档案1.36991.89601.35391.88000.01601.18%开放申购叶乐天,赵云煜
007290汇添富中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.05361.15341.05321.15300.00040.04%开放申购杨靖
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A  基金吧  档案1.07671.07671.08871.0887-0.0120-1.10%开放申购晏曦
007649博时颐泽平衡养老(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购于文婷
011955招商招祥纯债D  基金吧  档案1.12261.12261.12231.12230.00030.03%暂停申购马龙,王梓林
011276交银成长动力一年持有混合C  基金吧  档案0.56440.56440.56390.56390.00050.09%开放申购周中
013762中欧星选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购邓达,侯丹琳
012255富国高质量混合  基金吧  档案0.71660.71660.71620.71620.00040.06%开放申购王园园
003672兴业裕华债券A  基金吧  档案1.05321.24221.05291.24190.00030.03%开放申购蔡艳菲,伍方方
020276银河新材料股票发起式A  基金吧  档案0.99120.99120.98110.98110.01011.03%开放申购金烨
018393富国稳健添利债券A  基金吧  档案1.00991.00991.00821.00820.00170.17%开放申购刘兴旺
009317金信核心竞争力混合A  基金吧  档案0.84102.23680.83062.22640.01041.25%开放申购杨超
519623银河君耀混合A  基金吧  档案1.52741.58741.52671.58670.00070.05%开放申购刘铭,祝建辉
019594嘉实稳宁7个月封闭纯债A  基金吧  档案1.00061.0006------------暂停申购李曈
007196平安惠合纯债  基金吧  档案1.08721.15221.08681.15180.00040.04%暂停申购高勇标
013724信澳鑫益债券A  基金吧  档案0.98030.98030.97830.97830.00200.20%开放申购张旻
970008华安证券汇赢增利一年持有混合C  基金吧  档案1.26361.26361.25901.25900.00460.37%开放申购樊艳,刘杰
012792汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
159649华安中债1-5年国开债ETF  基金吧  档案104.42171.0442104.38271.04380.03900.04%场内交易苏卿云,林唐宇
018427信澳瑞享利率债A  基金吧  档案1.02561.02561.02511.02510.00050.05%开放申购马俊飞,周帅
003888汇安嘉源纯债债券  基金吧  档案1.14311.26741.14291.26720.00020.02%开放申购金鸿峰
008327东财通信C  基金吧  档案1.04971.04971.03711.03710.01261.21%开放申购莫志刚
003962易方达瑞程灵活配置混合C  基金吧  档案2.32922.32922.31492.31490.01430.62%限大额贾健
013793富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.74350.7435------开放申购王登元
018550金鹰研究驱动混合C  基金吧  档案1.01891.01891.01071.01070.00820.81%开放申购倪超
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案109.2467109.2467109.2412109.24120.00550.01%暂停申购王骏杰
004728中欧瑾泰债券A  基金吧  档案1.04891.25091.04841.25040.00050.05%开放申购周锦程
003951博时鑫润混合C  基金吧  档案1.27731.57021.27661.56950.00070.05%限大额程卓,李睿
011275交银成长动力一年持有混合A  基金吧  档案0.57400.57400.57350.57350.00050.09%开放申购周中
017678中加颐合纯债债券C  基金吧  档案1.05041.05041.05041.05040.00000.00%限大额魏泰源
020551上银慧诚利60天持有期债券C  基金吧  档案1.00011.0001------------暂停申购蔡唯峰
015500山西证券裕辰债券发起式  基金吧  档案1.03911.06911.03891.06890.00020.02%开放申购蓝烨
005139前海开源弘丰债券C  基金吧  档案0.96361.45360.96211.45210.00150.16%开放申购史延,田维
519995长信金利趋势混合A  基金吧  档案0.38683.64610.38203.63440.00481.26%开放申购高远
003746广发汇瑞3个月定开债券  基金吧  档案1.00761.2813------------暂停申购赵子良
009136广发恒隆一年持有混合C  基金吧  档案1.07411.07411.07361.07360.00050.05%开放申购谭昌杰
010459鑫元乾利债券  基金吧  档案1.02421.09101.02391.09070.00030.03%暂停申购黄轩
019773东方红智享三年持有混合A  基金吧  档案0.99630.9963------------暂停申购周云
008675华安鑫浦定开债A  基金吧  档案1.00321.1692------------暂停申购孙丽娜
017774泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购潘漪
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C  基金吧  档案1.14921.14921.14951.1495-0.0003-0.03%开放申购晏曦
008770东方红安鑫甄选一年持有混合  基金吧  档案1.01031.13841.00861.13670.00170.17%暂停申购徐觅,王佳骏
002367国联安安稳混合  基金吧  档案0.95730.95730.95410.95410.00320.34%开放申购韦明亮
006405华富恒盛纯债债券A  基金吧  档案1.12771.17771.12761.17760.00010.01%限大额倪莉莎
015318南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
008040鹏华0-5年利率发起式债券A  基金吧  档案1.08011.15911.07951.15850.00060.06%暂停申购叶朝明,张羊城
012601长信稳惠债券A  基金吧  档案1.08841.08841.08801.08800.00040.04%暂停申购陆莹
019686广发中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.04081.04541.04011.04470.00070.07%限大额高翔,郎振东
017123景顺长城景泰臻利纯债债券A  基金吧  档案1.02551.04281.02521.04250.00030.03%开放申购陈健宾,陈静
016802创金合信怡久回报债券C  基金吧  档案1.02431.02431.02101.02100.00330.32%开放申购黄弢,刘润哲
008471工银泰颐三年定开债券A  基金吧  档案1.00431.11631.00431.11630.00000.00%暂停申购陈桂都
006739工银瑞信添慧债券C  基金吧  档案1.05411.05411.04951.04950.00460.44%开放申购陈涵
015909方正富邦鸿远债券C  基金吧  档案1.01681.01681.01661.01660.00020.02%开放申购牛伟松
011044中银顺泽回报一年持有期混合A  基金吧  档案0.90430.90430.90070.90070.00360.40%开放申购林炎滨,杨庆运
[货币型基金] 最新更新日期:2024-03-29 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-03-292024-03-28基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000600汇添富和聚宝货币A  基金吧  档案0.55811.8860%0.50641.9050%徐寅喆,王骏杰
000642汇添富货币C  基金吧  档案0.52581.8880%0.52371.8750%徐寅喆,温开强
000650汇添富货币D  基金吧  档案0.52581.8880%0.52371.8750%徐寅喆,温开强
000871北信瑞丰宜投宝A  基金吧  档案0.41071.7860%0.34242.0800%陈皓,蒙麒羽
000872北信瑞丰宜投宝B  基金吧  档案0.47632.0300%0.40822.3250%陈皓,蒙麒羽
000917嘉实快线货币A  基金吧  档案0.69172.1750%0.65972.1130%张文玥
004039中欧骏泰货币B  基金吧  档案0.54502.1180%0.55942.1200%张东波
004169万家现金增利货币A  基金吧  档案0.74062.2360%0.67092.1410%郅元
004170万家现金增利货币B  基金吧  档案0.79212.4300%0.72242.3350%郅元
004198华富天益货币A  基金吧  档案1.36382.5710%0.68152.1240%姚姣姣
004199华富天益货币B  基金吧  档案1.36382.5710%0.68142.1240%姚姣姣
004216兴业安润货币A  基金吧  档案1.40762.6070%0.96022.1460%刘禹含
004217兴业安润货币B  基金吧  档案1.40762.6060%0.96002.1460%刘禹含
004449上银慧增利货币B  基金吧  档案0.65932.1220%0.58152.1180%楼昕宇
004717万家天添宝货币A  基金吧  档案0.55531.8970%0.51441.8650%郅元,张如晨
004718万家天添宝货币B  基金吧  档案0.60772.0900%0.56502.0580%郅元,张如晨
012830汇添富货币E  基金吧  档案0.59142.1320%0.58932.1200%徐寅喆,温开强
016096汇添富和聚宝货币C  基金吧  档案0.62422.1310%0.57222.1490%徐寅喆,王骏杰
016224中欧骏泰货币A  基金吧  档案0.47901.8730%0.49351.8750%张东波
017538中欧骏泰货币C  基金吧  档案0.47711.8650%0.49381.8680%张东波
017539中欧骏泰货币D  基金吧  档案0.54482.1180%0.55942.1200%张东波
017939上银慧增利货币A  基金吧  档案0.59301.8760%0.51561.8720%楼昕宇
017940上银慧增利货币E  基金吧  档案0.59411.8790%0.51641.8730%楼昕宇
018792汇添富和聚宝货币B  基金吧  档案0.57341.9370%0.51651.9560%徐寅喆,王骏杰
018793汇添富和聚宝货币D  基金吧  档案0.55831.8850%0.50611.9040%徐寅喆,王骏杰
253050国联安货币A  基金吧  档案0.44381.6730%0.47271.6660%万莉,洪阳玚
253051国联安货币B  基金吧  档案0.51061.9230%0.54031.9180%万莉,洪阳玚
511960嘉实快线货币H  基金吧  档案0.62591.9310%0.59431.8690%张文玥
519517汇添富货币B  基金吧  档案0.59142.1320%0.58932.1200%徐寅喆,温开强
519518汇添富货币A  基金吧  档案0.52581.8880%0.52371.8750%徐寅喆,温开强
004570建信结算宝货币  基金吧  档案------------陈建良
005195博时合丰货币A  基金吧  档案------------黄海峰
005196博时合丰货币B  基金吧  档案------------黄海峰
[创新型基金] 最新更新日期:2024-03-29 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-03-292024-03-28日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009842东方红明鉴优选两年定开混合  基金吧  档案1.03771.0377------------
184801鹏华前海万科REITS  基金吧  档案99.71801.425099.36901.42100.34900.35%
010400富国融泰三个月定开混合发起式  基金吧  档案0.72120.72120.71320.71320.00800.01%
009505富国上海金ETF联接C  基金吧  档案1.16701.16701.14461.14460.02240.02%
010292东方红核心优选定开混合C  基金吧  档案1.26841.2684------------
009504富国上海金ETF联接A  基金吧  档案1.18221.18221.15951.15950.02270.02%
019595嘉实稳宁7个月封闭纯债C  基金吧  档案1.00051.0005------------
013786兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------------------
518680富国上海金ETF  基金吧  档案5.10261.27404.99601.24740.10660.11%
006353东方红核心优选定开混合A  基金吧  档案1.28171.2817------------
501215兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------------------
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案109.9556109.9556109.9497109.94970.00590.01%
010059东方红鼎元3个月定开混合  基金吧  档案0.81460.81460.80870.80870.00590.01%
019594嘉实稳宁7个月封闭纯债A  基金吧  档案1.00061.0006------------
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案109.2467109.2467109.2412109.24120.00550.01%
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