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上海浦东发展银行股份有限公司概况
法定名称上海浦东发展银行股份有限公司英文名称Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.
成立日期1992-10-19注册资本333.06亿元
法人代表张为忠总 经 理谢伟
联系地址上海市中山东一路12号网站地址www.spdb.com.cn
邮政编码200002客服邮箱bdo@spdb.com.cn
电话号码95528传真号码021-63231129
经营范围上海浦东发展银行股份有限公司成立于1992-10-19，现位于上海市中山东一路12号，客服联系电话为95528，一直以来浦发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券,买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;银行卡业务;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;公募证券投资基金销售;经批准的其它业务。
上海浦东发展银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-01-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-092026-01-08日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018919华夏清洁能源龙头混合发起式C  基金吧  档案1.50011.50011.47511.47510.02501.69%开放申购杨宇
002442鑫元汇利债券  基金吧  档案1.06351.33621.06341.33610.00010.01%暂停申购徐文祥
026441永赢价值核心混合C  基金吧  档案------------------认购期王乾
016777嘉实中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.37951.37951.35791.35790.02161.59%开放申购龙昌伦
003776南方宣利定开债A  基金吧  档案1.19051.39051.19031.39030.00020.02%暂停申购杜才超
024026国联安上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.11141.11141.09261.09260.01881.72%开放申购章椹元,冯浩,何贤发
023617博时中证800指数增强C  基金吧  档案1.07501.07501.06771.06770.00730.68%开放申购杨振建
009536汇添富稳健增益一年持有混合A  基金吧  档案1.16121.16121.16061.16060.00060.05%开放申购赵鹏飞,甘信宇
001281长安鑫利优选混合A  基金吧  档案1.35431.35431.34881.34880.00550.41%开放申购李坤,江博文
019322中信建投致远混合A  基金吧  档案1.49731.49731.48291.48290.01440.97%开放申购杨志武,艾翀
007447平安惠泰纯债A  基金吧  档案1.05131.24571.05101.24540.00030.03%限大额张文平,苏宁
008051同泰慧择混合C  基金吧  档案0.61450.61450.61020.61020.00430.70%开放申购马毅,麦健沛
008287长城嘉鑫两年定开债A  基金吧  档案1.00321.16531.00311.16520.00010.01%暂停申购徐涛国
017851交银启信混合发起C  基金吧  档案1.46231.46231.45231.45230.01000.69%开放申购郭若
009132广发小盘成长混合(LOF)C  基金吧  档案2.12913.13732.10353.11170.02561.22%开放申购吴远怡,陈韫中
017824华安新材料主题股票发起式A  基金吧  档案1.82121.82121.80461.80460.01660.92%开放申购陈泉宏
015002工银生态环境股票C  基金吧  档案2.57502.57502.55602.55600.01900.74%开放申购何肖颉
020386信澳恒瑞9个月持有期混合C  基金吧  档案1.01921.01921.01761.01760.00160.16%开放申购张旻,周帅
014429华富中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.07931.07931.07931.07930.00000.00%限大额马思嘉
022841招商华证价值优选50指数发起式C  基金吧  档案1.24781.24781.24401.24400.00380.31%开放申购许荣漫
019175摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------1.60701.6070------限大额何智豪
017228易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
018271工银恒享纯债债券C  基金吧  档案1.05561.06461.05541.06440.00020.02%限大额陈桂都,杨曼丽
020505大成中债3-5年国开债指数D  基金吧  档案1.11651.17851.11621.17820.00030.03%开放申购汪曦
001484天弘新价值混合A  基金吧  档案1.59071.82981.59541.8345-0.0047-0.29%开放申购杜广
017394英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
016678贝莱德浦悦丰利混合A  基金吧  档案1.06001.06001.05791.05790.00210.20%开放申购王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN
003449招商招华纯债C  基金吧  档案1.21541.58901.21521.58880.00020.02%限大额夏里鹏
025979万家元利债券A  基金吧  档案------------------段博卿,杨若愚
003862招商兴福混合C  基金吧  档案1.60071.60071.58001.58000.02071.31%开放申购张韵,蔡振
009814宏利乐盈66个月定开债A  基金吧  档案1.03711.20661.03701.20650.00010.01%暂停申购沈乔旸,周丹娜
025239兴业瑞丰6个月定开债券C  基金吧  档案1.02491.0249------------暂停申购冯小波,罗林金
010160广发高端制造股票C  基金吧  档案1.46101.46101.45821.45820.00280.19%开放申购郑澄然
006866汇安嘉鑫纯债债券C  基金吧  档案1.04901.04901.04881.04880.00020.02%暂停申购金鸿峰
022522中欧农业产业混合发起C  基金吧  档案1.34291.34291.33271.33270.01020.77%开放申购胡万程
007842南华中证杭州湾区ETF联接A  基金吧  档案1.08961.08961.07961.07960.01000.93%开放申购康冬
008608广发汇浦三年定期开放债券  基金吧  档案1.01451.1534------------暂停申购刘志辉
020846人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------1.37151.3715------开放申购叶忻
017594易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.08581.0858------开放申购刘先宇
006470工银目标收益一年定开A  基金吧  档案1.50501.50501.50501.50500.00000.00%暂停申购李敏
910011东方红启瑞三年持有混合A  基金吧  档案2.50832.82332.48572.80070.02260.91%暂停申购周杨
006191华夏鼎通债券A  基金吧  档案1.07891.28111.07871.28090.00020.02%限大额吴彬
014094南方誉盈一年持有混合A  基金吧  档案1.22701.22701.22281.22280.00420.34%开放申购刘树坤,刘益成
021371华宝1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.06261.06261.06231.06230.00030.03%开放申购林昊
009760鹏扬淳安66个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈钟闻
018839广发添财30天持有债券C  基金吧  档案1.06191.06191.06191.06190.00000.00%开放申购宋倩倩,陈韫慧
160515博时安丰18个月定开债A  基金吧  档案1.03521.72881.03511.72870.00010.01%开放申购王帅,颜灵珊
006192华夏鼎通债券C  基金吧  档案1.08271.25671.08251.25650.00020.02%限大额吴彬
018989博时双季益六个月持有期债券C  基金吧  档案1.10321.10321.10141.10140.00180.16%限大额王橹舟
007988融通通恒63个月定开债券A  基金吧  档案1.00601.20161.00601.20160.00000.00%暂停申购王超
002072长安鑫利优选混合C  基金吧  档案1.29881.29881.29361.29360.00520.40%开放申购李坤,江博文
000166中海信息产业混合A  基金吧  档案1.56482.25241.54962.23130.01520.98%开放申购姚晨曦
515080招商中证红利ETF  基金吧  档案1.57261.95761.56731.95230.00530.34%场内交易王平,刘重杰
020801易方达红利混合A  基金吧  档案1.19451.26951.18921.26420.00530.45%开放申购包正钰
024374招商消费悦享混合发起式C  基金吧  档案1.01191.01191.00591.00590.00600.60%开放申购汪彦初
003882易方达瑞弘混合A  基金吧  档案2.15932.15932.15652.15650.00280.13%开放申购罗川,张略钊
005059南方安福混合A  基金吧  档案1.16411.39711.16031.39330.00380.33%限大额刘文良,杨能
006599国寿安保安丰纯债债券  基金吧  档案1.05321.23821.05211.23710.00110.10%暂停申购李一鸣,高鑫
004807中银证券安弘债券A  基金吧  档案1.36691.43191.36241.42740.00450.33%开放申购罗雨,王文华
010995博时创新经济混合C  基金吧  档案1.41681.41681.36691.36690.04993.65%限大额田俊维
016373信澳匠心严选一年持有混合C  基金吧  档案1.55571.55571.54341.54340.01230.80%开放申购吴清宇
022738国泰海通安睿纯债债券C  基金吧  档案1.00141.04141.00111.04110.00030.03%开放申购杨勇,朱莹
026033平安添元6个月持有债券A  基金吧  档案1.01211.0121------------暂停申购陈浩宇
022368永赢睿恒混合C  基金吧  档案2.31792.31792.28582.28580.03211.40%限大额高楠
016936博时中证1000指数增强A  基金吧  档案1.61301.61301.58641.58640.02661.68%开放申购桂征辉
003840易方达瑞通灵活配置混合C  基金吧  档案2.13782.13782.13522.13520.00260.12%开放申购罗川
021300诺德中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01521.01521.01511.01510.00010.01%限大额赵滔滔,张倩
010087中邮纯债丰利债券C  基金吧  档案1.07991.17091.08001.1710-0.0001-0.01%暂停申购武志骁,张悦
501203易方达创新未来混合(LOF)  基金吧  档案1.43171.43171.42461.42460.00710.50%开放申购陈皓
012829富国浦诚回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.06401.06401.05701.05700.00700.66%开放申购徐斌
003640兴业裕丰债券  基金吧  档案1.08611.34011.08601.34000.00010.01%限大额冯小波
015642银华数字经济股票发起式C  基金吧  档案1.96871.96871.92611.92610.04262.21%开放申购王晓川
008117博时稳欣39个月定开债  基金吧  档案1.03191.18491.03181.18480.00010.01%封闭期郭思洁
022319兴全恒嘉30天持有债券C  基金吧  档案1.02911.02911.02901.02900.00010.01%开放申购邓娟
023368海富通中证A500指数增强C  基金吧  档案1.27981.27981.26661.26660.01321.04%开放申购朱斌全,林立禾,李自悟
020338富达90天债券C  基金吧  档案1.02561.02561.02571.0257-0.0001-0.01%开放申购成皓,何萌
017234永赢睿恒混合A  基金吧  档案2.33222.33222.29992.29990.03231.40%限大额高楠
551580泰康中证AAA科技创新公司债ETF  基金吧  档案100.50361.0050100.50691.0051-0.00330.00%场内交易张晓霞
002186国联安鑫享灵活配置混合C  基金吧  档案1.20421.75821.20191.75590.00230.19%开放申购薛琳,王欢
516010国泰中证动漫游戏ETF  基金吧  档案1.56861.56861.51981.51980.04883.21%场内交易黄岳
512650添富中证长三角ETF  基金吧  档案1.33001.33001.32161.32160.00840.64%场内交易孙浩
014846博时恒乐债券A  基金吧  档案1.20911.21641.20781.21510.00130.11%限大额张李陵,江海峰
024286泰康悦享180天持有期债券A  基金吧  档案1.00561.0056------------暂停申购任翀
013494华泰柏瑞锦元债券  基金吧  档案1.07071.12291.07061.12280.00010.01%暂停申购罗远航,刘礼彬
013136惠升和怡一年定开债发起式  基金吧  档案1.00641.12091.00611.12060.00030.03%暂停申购曾华
003742汇安嘉汇纯债债券A  基金吧  档案1.03961.40601.03961.40600.00000.00%开放申购金鸿峰
009517人保福欣3个月定开债A  基金吧  档案1.05561.09721.05531.09690.00030.03%暂停申购程同朦
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C  基金吧  档案1.49191.49191.46991.46990.02201.50%开放申购刘兵
017202山证资管丰盈180天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.05741.07161.05721.07140.00020.02%开放申购刘凌云
023113施罗德添源纯债债券A  基金吧  档案1.00671.00671.00651.00650.00020.02%暂停申购单坤,王文龙
012957嘉实60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.11981.11981.11971.11970.00010.01%开放申购李曈,韩昭
011083银河聚利87个月定开债券  基金吧  档案1.13801.2080------------暂停申购张沛
021261国泰海通120天持有债券发起C  基金吧  档案1.05431.05431.05421.05420.00010.01%开放申购杜浩然,杨勇
003684汇安丰融混合A  基金吧  档案1.20021.20021.19521.19520.00500.42%开放申购许之捷
014682富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.09891.0989------暂停申购张子炎
022063华富中证5年恒定久期国开债指数D  基金吧  档案1.05851.12451.05821.12420.00030.03%开放申购张娅,尤之奇
019526中邮纯债丰利债券E  基金吧  档案1.04071.04071.04081.0408-0.0001-0.01%暂停申购武志骁,张悦
003777南方宣利定开债C  基金吧  档案1.15651.34651.15631.34630.00020.02%暂停申购杜才超
021785国泰润利纯债债券C  基金吧  档案1.02921.04541.02901.04520.00020.02%限大额陶然
014158博时浦惠一年持有期混合A  基金吧  档案1.27501.27501.26671.26670.00830.66%开放申购过钧
017212银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购熊侃
519933长信利发债券  基金吧  档案1.18271.51181.17981.50890.00290.25%开放申购程放,叶松
013377东海启航6个月持有混合C  基金吧  档案0.98460.98460.96590.96590.01871.94%开放申购邵炜,张浩硕
162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------1.27351.2735------开放申购杨喆
010775博时恒旭持有期混合A  基金吧  档案1.21681.21681.21331.21330.00350.29%开放申购静鹏
009780德邦锐泽86个月定开债  基金吧  档案1.12161.2266------------暂停申购欧阳帆
008384银华汇益一年持有期混合A  基金吧  档案1.11891.11891.11721.11720.00170.15%开放申购冯帆
019439银华顺璟6个月定期开放债券C  基金吧  档案1.01731.06461.01721.06450.00010.01%开放申购李翔宇
011327太平丰盈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.07801.07801.07601.07600.00200.19%暂停申购史彦刚
015994博时中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.61640.61640.61780.6178-0.0014-0.23%开放申购王祥
003341工银瑞盈18个月定开债  基金吧  档案1.42831.42831.42791.42790.00040.03%暂停申购周晖
014680交银优享一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.05191.0519------开放申购刘兵
016166万家颐远均衡一年持有混合发起A  基金吧  档案0.93020.93020.92440.92440.00580.63%开放申购章恒
016985英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
012037招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购章鸽武
019359景顺长城中证500行业中性低波动指数C  基金吧  档案1.75751.78771.72971.75990.02781.61%开放申购曾理
018109国新国证鑫泰三个月定开债券  基金吧  档案1.05811.05891.05801.05880.00010.01%封闭期桑劲乔,张蕊
003207博时富发纯债债券A  基金吧  档案1.12131.37301.12041.37210.00090.08%限大额李禹成
020476泰康半导体量化选股股票发起式A  基金吧  档案2.39512.39512.37782.37780.01730.73%开放申购袁帅
023564易方达科创人工智能ETF联接A  基金吧  档案1.45411.45411.40401.40400.05013.57%开放申购李博扬
007807建信MSCI中国A股指数增强C  基金吧  档案1.44271.72571.43551.71850.00720.50%开放申购叶乐天,赵云煜
009657华安中债1-5年国开行债券ETF联接C  基金吧  档案1.11441.17641.11421.17620.00020.02%开放申购林唐宇
024576永赢沪深300指数增强A  基金吧  档案1.02341.02341.01271.01270.01071.06%开放申购钱厚翔
023820天弘中证A500指数增强C  基金吧  档案1.07471.07471.06401.06400.01071.01%开放申购杨超
010983兴银汇泽87个月定开债  基金吧  档案1.05541.2244------------暂停申购范泰奇
003045东方红战略精选混合C  基金吧  档案1.39481.44481.39311.44310.00170.12%开放申购纪文静
021392中信建投中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00991.02991.00971.02970.00020.02%开放申购邵彦棋
007507大成中债3-5年国开债A  基金吧  档案1.11631.23431.11601.23400.00030.03%开放申购汪曦
016394天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王帆
004913中银证券聚瑞混合A  基金吧  档案1.52511.52511.51941.51940.00570.38%开放申购吕文晔
019705鹏扬消费主题混合发起式A  基金吧  档案1.36871.36871.34991.34990.01881.39%开放申购曹敏
009815宏利乐盈66个月定开债C  基金吧  档案1.03641.20081.03641.20080.00000.00%暂停申购沈乔旸,周丹娜
025988鹏华创新未来混合(LOF)A  基金吧  档案1.09431.09431.08431.08430.01000.92%开放申购闫思倩,王子建
008339嘉实安元39个月定期纯债C  基金吧  档案1.01141.15281.01131.15270.00010.01%暂停申购李卓锴
020864银华嘉选平衡混合发起式A  基金吧  档案1.14881.14881.14271.14270.00610.53%开放申购王斌,万鑫
021892融通中证港股通科技指数C  基金吧  档案1.21981.21981.21761.21760.00220.18%开放申购何博
009980新华安享惠融88个月定开债C  基金吧  档案1.03431.1983------------暂停申购姚海明
017614工银瑞福纯债债券F  基金吧  档案------------------开放申购李娜
014683富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.08141.0814------开放申购张子炎
007584鹏华丰鑫债券A  基金吧  档案1.06451.24291.06441.24280.00010.01%限大额刘涛
016666英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
020833东兴兴诚利率债A  基金吧  档案1.01451.01451.01411.01410.00040.04%开放申购王卉妍,冯晨
003445中加丰享纯债债券  基金吧  档案1.00491.32041.00521.3207-0.0003-0.03%限大额王霈
159207广发中证智选高股息策略ETF  基金吧  档案1.11631.17091.10941.16400.00690.62%场内交易吕鑫
023375安信锦顺利率债C  基金吧  档案1.00491.00491.00471.00470.00020.02%开放申购张睿,应隽
013794富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.98060.9806------开放申购王登元
010193农银养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
009656华安中债1-5年国开行债券ETF联接A  基金吧  档案1.12281.18481.12261.18460.00020.02%开放申购林唐宇
010460兴业研究精选混合A  基金吧  档案2.04392.04392.02382.02380.02010.99%开放申购邹慧
004908长安泓沣中短债债券C  基金吧  档案1.13491.38041.13481.38030.00010.01%暂停申购李坤,袁浩然
018360国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04011.04011.04011.04010.00000.00%开放申购杜浩然,李佳闻
009858博时价值臻选持有期混合C  基金吧  档案1.02901.02901.02371.02370.00530.52%开放申购郭康斌
501207华夏创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.73040.73040.71430.71430.01612.25%开放申购屠环宇
024816东方红中证A500指数增强A  基金吧  档案1.04421.04421.03811.03810.00610.59%开放申购徐习佳,戎逸洲
011687易方达龙头优选两年持有混合A  基金吧  档案0.94210.94210.93770.93770.00440.47%开放申购王元春
020219万家锦利债券发起式C  基金吧  档案1.12861.12861.12691.12690.00170.15%开放申购董一平,石东
021651东方红红利量化选股混合发起C  基金吧  档案1.12511.12511.12001.12000.00510.46%开放申购徐习佳
015492中航瑞发3个月定开债A  基金吧  档案1.00961.10061.00941.10040.00020.02%暂停申购汪术勤,茅勇峰
013392广发港股通优质增长混合C  基金吧  档案1.49521.49521.48381.48380.01140.77%开放申购樊力谨
009254蜂巢添禧87个月定开  基金吧  档案1.02881.23381.02861.23360.00020.02%封闭期李磊
003885汇安沪深300指数增强C  基金吧  档案1.57581.57581.56871.56870.00710.45%开放申购柳预才
015039长信金利趋势混合C  基金吧  档案0.61160.79800.60480.79120.00681.12%开放申购高远
021303东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案0.99701.02800.99651.02750.00050.05%暂停申购车日楠,冯焕
000289鹏华丰泰定开债A  基金吧  档案1.10041.58661.10041.58660.00000.00%暂停申购戴钢,杨雅洁
018439财通资管品质消费混合发起式C  基金吧  档案1.31991.31991.30831.30830.01160.89%开放申购林伟
017831国联泓安3个月定开债券C  基金吧  档案1.01081.05681.01071.05670.00010.01%暂停申购杨宇俊
005270太平改革红利精选混合  基金吧  档案1.71101.83101.68761.80760.02341.39%开放申购徐闯
025132银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购王嘉鹏
018848中海信息产业混合C  基金吧  档案1.55331.55331.53821.53820.01510.98%开放申购姚晨曦
018838广发添财30天持有债券A  基金吧  档案1.06601.06601.06601.06600.00000.00%开放申购宋倩倩,陈韫慧
017164英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
007186华夏中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.06491.19511.06461.19480.00030.03%限大额孙蕾
017924国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.04231.04231.04231.04230.00000.00%开放申购颜文浩
009304恒生前海恒颐五年定开债C  基金吧  档案1.00841.1899------------封闭期吕程,李维康
008288长城嘉鑫两年定开债C  基金吧  档案1.11281.16281.11281.16280.00000.00%暂停申购徐涛国
008326东财通信A  基金吧  档案2.84122.84122.82972.82970.01150.41%开放申购姚楠燕
007323永赢久利债券  基金吧  档案1.01401.16281.01361.16240.00040.04%暂停申购章成
021270宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C  基金吧  档案1.02281.03181.02261.03160.00020.02%暂停申购沈乔旸,余罗畅
002351易方达裕祥回报债券A  基金吧  档案1.61501.94001.61301.93800.00200.12%开放申购王晓晨,王丹
004792富荣富乾债券A  基金吧  档案0.89040.94000.88870.93830.00170.19%暂停申购吴敏,过秀,孟亚强
000504中信建投景和中短债C  基金吧  档案1.10161.39261.10161.39260.00000.00%开放申购潘泓宇
008896兴业鼎泰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.00651.15641.00631.15620.00020.02%暂停申购倪侃
007337汇安嘉盛纯债债券C  基金吧  档案1.01971.13151.01941.13120.00030.03%暂停申购金鸿峰
021935嘉实中债1-3政金债指数D  基金吧  档案1.02571.03761.02561.03750.00010.01%开放申购张文玥
020337富达90天债券A  基金吧  档案1.02971.02971.02971.02970.00000.00%开放申购成皓,何萌
004089汇添富鑫瑞债券A  基金吧  档案1.16231.31431.16221.31420.00010.01%开放申购刘通,宋鹏
012828富国浦诚回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.09291.09291.08571.08570.00720.66%开放申购徐斌
023648广发科技智选股票发起式C  基金吧  档案1.40661.46271.38781.44390.01881.35%开放申购杨冬
011747南方誉浦一年持有混合C  基金吧  档案1.09601.09601.09311.09310.00290.27%开放申购陈乐
159806国泰中证新能源汽车ETF  基金吧  档案0.84172.52510.83542.50620.00630.75%场内交易黄岳
008745南方尊利一年债券  基金吧  档案1.01581.16871.01551.16840.00030.03%暂停申购李璇,史博文
005646中海沪港深多策略灵活配置混合  基金吧  档案0.99710.99710.99710.99710.00000.00%开放申购姚炜,何文逸
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券  基金吧  档案1.02851.16641.02831.16620.00020.02%暂停申购祝杨
009857博时价值臻选持有期混合A  基金吧  档案1.07491.07491.06931.06930.00560.52%开放申购郭康斌
007569南方安福混合C  基金吧  档案1.13501.34901.13131.34530.00370.33%限大额刘文良,杨能
005073永赢永益债券A  基金吧  档案1.02001.30011.01991.30000.00010.01%暂停申购徐沛琳
024373招商消费悦享混合发起式A  基金吧  档案1.01361.01361.00761.00760.00600.60%开放申购汪彦初
588730易方达上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.61211.61211.55341.55340.05873.78%场内交易刘文魁
018893招商安康债券C  基金吧  档案1.05331.05531.05281.05480.00050.05%开放申购邓童,尹晓红
021520长盛中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00781.00781.00771.00770.00010.01%开放申购王赛飞
020924太平恒发三个月定开债  基金吧  档案1.01411.02211.01391.02190.00020.02%暂停申购赵岩
021575平安元恒90天持有债券C  基金吧  档案1.03661.03661.03661.03660.00000.00%开放申购刘晓兰
008575财通裕惠63个月定开债  基金吧  档案1.00871.14761.00861.14750.00010.01%暂停申购闫梦璇,吴瑶
005931国联恒裕纯债A  基金吧  档案1.00391.22421.00371.22400.00020.02%暂停申购王玥,茹昱
008676华安鑫浦定开债C  基金吧  档案1.04001.2320------------暂停申购李邦长,庄文清
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C  基金吧  档案1.12881.12881.12641.12640.00240.21%开放申购胡永青
024960东方红益丰纯债债券D  基金吧  档案1.03851.03851.03851.03850.00000.00%开放申购李林
017311大成景宁一年定开债券  基金吧  档案1.00411.07731.00401.07720.00010.01%暂停申购万晓慧
009834东方红鑫泰66个月定开债  基金吧  档案1.00311.19811.00301.19800.00010.01%暂停申购丁锐
025070东方红医疗创新混合(QDII)A  基金吧  档案0.98870.98870.97130.97130.01741.79%暂停申购高义,江琦
020917鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E  基金吧  档案1.09621.09621.09611.09610.00010.01%开放申购陈钟闻,黄乐婷
011827汇添富健康生活一年持有混合C  基金吧  档案1.54351.54351.51281.51280.03072.03%开放申购张韡
009540兴业睿进混合C  基金吧  档案1.06041.06041.05311.05310.00730.69%开放申购刘方旭
003961易方达瑞程灵活配置混合A  基金吧  档案3.82593.82593.78873.78870.03720.98%限大额贾健
017420易方达裕祥回报债券C  基金吧  档案1.59701.75701.59501.75500.00200.13%开放申购王晓晨,王丹
023716嘉实致盈债券D  基金吧  档案1.01621.04331.01591.04300.00030.03%限大额王立芹,张文佳
023869摩根中证A500指数增强A  基金吧  档案1.06751.06751.05461.05460.01291.22%开放申购胡迪,何智豪
017825华安新材料主题股票发起式C  基金吧  档案1.80181.80181.78541.78540.01640.92%开放申购陈泉宏
006484广发中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.05961.22541.05931.22510.00030.03%开放申购郎振东,高翔
015841惠升中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.03391.10891.03371.10870.00020.02%开放申购沈亚峰
517120华泰柏瑞中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.73920.73920.73270.73270.00650.89%场内交易陈柯含
163005长信利众债券(LOF)C  基金吧  档案1.01921.35821.01531.35430.00390.38%开放申购刘婧
013471华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A  基金吧  档案0.82430.82430.82070.82070.00360.44%开放申购陈建华
025905兴证资管恒睿致胜混合发起式C  基金吧  档案1.00161.00161.00101.00100.00060.06%开放申购吕晓威,范驾云
021104华泰紫金中债1-5年国开债指数D  基金吧  档案1.14261.14261.14231.14230.00030.03%暂停申购杨义山
022840招商华证价值优选50指数发起式A  基金吧  档案1.25141.25141.24751.24750.00390.31%开放申购许荣漫
017830国联泓安3个月定开债券A  基金吧  档案1.01211.05911.01201.05900.00010.01%暂停申购杨宇俊
023870摩根中证A500指数增强C  基金吧  档案1.06621.06621.05331.05330.01291.22%开放申购胡迪,何智豪
006771永赢合益债券  基金吧  档案1.00551.19231.00521.19200.00030.03%暂停申购谢越
003189汇添富保鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.52141.52141.51951.51950.00190.13%开放申购吴江宏,胡奕
006178中信保诚稳达C  基金吧  档案1.11621.26611.11571.26560.00050.04%限大额顾飞辰
014154天弘华证沪深港长期竞争力指数C  基金吧  档案1.05721.05721.05581.05580.00140.13%开放申购杨恋令,尤聪
004907长安泓沣中短债债券A  基金吧  档案1.15281.39831.15271.39820.00010.01%限大额李坤,袁浩然
014524汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A  基金吧  档案1.35891.35891.35521.35520.00370.27%暂停申购董超
020421鹏华永兴债券  基金吧  档案1.02511.03941.02491.03920.00020.02%暂停申购张丽娟
560990中金中证科技先锋ETF  基金吧  档案1.16251.16251.15231.15230.01020.89%场内交易耿帅军
008048国联睿享86个月定开债券A  基金吧  档案1.07901.2490------------暂停申购韩正宇,霍顺朝
023776兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C  基金吧  档案1.08241.08241.07861.07860.00380.35%开放申购翁子晨
013073泰信医疗服务混合发起式C  基金吧  档案1.17171.17171.14501.14500.02672.33%开放申购陈颖
014428中航中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.07641.07641.07641.07640.00000.00%限大额李祥源,傅浩
007279永赢众利债券A  基金吧  档案1.14801.23551.14741.23490.00060.05%开放申购杨野
003883易方达瑞弘混合C  基金吧  档案2.12672.12672.12392.12390.00280.13%开放申购罗川,张略钊
001203东方红稳健精选混合A  基金吧  档案1.85282.03481.84672.02870.00610.33%开放申购孔令超
011428广发价值驱动混合C  基金吧  档案1.07331.07331.05681.05680.01651.56%开放申购程琨
008385银华汇益一年持有期混合C  基金吧  档案1.09501.09501.09341.09340.00160.15%开放申购冯帆
023182太平中证红利指数A  基金吧  档案1.08201.08201.07861.07860.00340.32%开放申购张子权
014847博时恒乐债券C  基金吧  档案1.19531.20211.19401.20080.00130.11%限大额张李陵,江海峰
004521安信工业4.0灵活配置混合A  基金吧  档案1.41771.41771.38991.38990.02782.00%开放申购谭珏娜,倪瑞超
003439招商招怡纯债C  基金吧  档案1.12921.22861.12921.22860.00000.00%限大额欧阳倩蓉
021124华安安浦债券E  基金吧  档案1.17451.17951.17431.17930.00020.02%限大额李振宇,倪逸芸
010713中欧瑾利混合C  基金吧  档案1.15471.19671.14921.19120.00550.48%开放申购华李成,胡阗洋
017690银华顺璟6个月定期开放债券A  基金吧  档案1.02311.07041.02301.07030.00010.01%开放申购李翔宇
006253永赢消费主题C  基金吧  档案1.99871.99871.98651.98650.01220.61%开放申购蒋卫华
002584富安达长盈灵活配置混合A  基金吧  档案0.84500.86500.84100.86100.00400.48%开放申购赵恒毅
002640中信建投睿溢混合A  基金吧  档案1.10161.10161.10021.10020.00140.13%开放申购李照男
021519长盛中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00691.00691.00681.00680.00010.01%开放申购王赛飞
003517国泰润利纯债债券A  基金吧  档案1.02961.33581.02941.33560.00020.02%限大额陶然
017124景顺长城景泰臻利纯债债券C  基金吧  档案1.07121.08751.07111.08740.00010.01%开放申购陈静
019173摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C  基金吧  档案------1.57091.5709------限大额何智豪
026358平安港股医疗优选股票(QDII)C  基金吧  档案------------------认购期周思聪,张淼
006451华富中证5年恒定久期国开债指数A  基金吧  档案1.06411.26711.06371.26670.00040.04%开放申购张娅,尤之奇
008498鹏扬浦利中短债C  基金吧  档案1.04391.17991.04391.17990.00000.00%暂停申购陈钟闻
009505富国上海金ETF联接C  基金吧  档案2.10462.10462.08882.08880.01580.76%开放申购王乐乐
519616银河君信混合A  基金吧  档案1.60091.84641.58111.82660.01981.25%限大额石磊,何晶
024123华富安顺一年持有期债券A  基金吧  档案1.18181.18181.18091.18090.00090.08%开放申购何嘉楠
021439安信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.04441.04441.04441.04440.00000.00%开放申购任凭,祝璐琛
022521中欧农业产业混合发起A  基金吧  档案1.35031.35031.34001.34000.01030.77%开放申购胡万程
006165建信中证1000指数增强A  基金吧  档案2.15862.77702.12002.73840.03861.82%开放申购叶乐天,赵云煜
006625汇安嘉鑫纯债债券A  基金吧  档案1.03791.38391.03781.38380.00010.01%暂停申购金鸿峰
020802易方达红利混合C  基金吧  档案1.18821.26321.18291.25790.00530.45%开放申购包正钰
019204鹏华丰康债券C  基金吧  档案1.02761.05981.02721.05940.00040.04%限大额杜培俊
022691华安医药生物股票发起式C  基金吧  档案1.75411.75411.72711.72710.02701.56%开放申购桑翔宇
020281南方宣利定开债券E  基金吧  档案1.19051.39051.19031.39030.00020.02%暂停申购杜才超
023504中信建投中证A500指数增强C  基金吧  档案1.15481.15481.14851.14850.00630.55%开放申购王鹏
007840汇添富中证长三角ETF联接C  基金吧  档案1.28731.28731.27971.27970.00760.59%开放申购孙浩
021711南方周期优选混合发起A  基金吧  档案1.65541.65541.65151.65150.00390.24%开放申购鲍宇晨
004141兴业瑞丰6个月定开债券A  基金吧  档案1.02501.3688------------暂停申购冯小波,罗林金
024430东方红核心价值混合C  基金吧  档案1.12951.12951.12211.12210.00740.66%开放申购周云
017187国新国证鑫裕央企债六个月定开  基金吧  档案1.02131.07841.02101.07810.00030.03%封闭期张蕊
020485中欧中证全指软件开发指数发起C  基金吧  档案1.37471.37471.32681.32680.04793.61%开放申购宋巍巍
020127国联恒裕纯债E  基金吧  档案1.01531.06981.01511.06960.00020.02%暂停申购王玥,茹昱
023493华富吉福120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02461.02461.02451.02450.00010.01%开放申购尤之奇
009157海富通富泽混合C  基金吧  档案1.22781.22781.22381.22380.00400.33%开放申购杜晓海,张靖爽
018180东方红30天滚动持有纯债A  基金吧  档案1.07311.07311.07301.07300.00010.01%开放申购丁锐,徐觅
013696广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.13801.1380------开放申购杨喆
010004景顺长城电子信息产业股票C  基金吧  档案1.68991.68991.67351.67350.01640.98%开放申购杨锐文
019323中信建投致远混合C  基金吧  档案1.48611.48611.47171.47170.01440.98%开放申购杨志武,艾翀
021574平安元恒90天持有债券A  基金吧  档案1.03901.03901.03891.03890.00010.01%开放申购刘晓兰
020277银河新材料股票发起式C  基金吧  档案1.71361.71361.70221.70220.01140.67%开放申购金烨
019816英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
009748汇丰晋信惠安纯债63个月定开债  基金吧  档案1.08141.1924------------暂停申购傅煜清,闫湜
009585中信建投稳丰63个月定开债  基金吧  档案1.00381.18991.00371.18980.00010.01%封闭期邵彦棋
025404苏新睿见量化选股股票A  基金吧  档案1.05401.05401.04431.04430.00970.93%开放申购李永兴,林茂政
021582贝莱德和悦利率债C  基金吧  档案0.99210.99210.99160.99160.00050.05%开放申购王洋,刘鑫/LIU XIN
007407农银养老2035混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------1.25541.2554------开放申购杨喆
006173万家鑫悦纯债C  基金吧  档案1.05321.23121.05301.23100.00020.02%暂停申购周潜玮,周慧
007432华泰保兴久盈63个月定开债  基金吧  档案1.00791.1982------------暂停申购周咏梅,王海明,黄晓栋
000503中信建投景和中短债A  基金吧  档案1.10821.44721.10811.44710.00010.01%开放申购潘泓宇
017396英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
022314惠升和荣90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01461.01461.01451.01450.00010.01%开放申购卓勇,沈亚峰
010112广发研究精选股票A  基金吧  档案0.60250.60250.59830.59830.00420.70%开放申购蒋科
004729中欧瑾泰债券C  基金吧  档案1.03411.27471.03391.27450.00020.02%开放申购李冠頔
516750富国中证全指建筑材料ETF  基金吧  档案0.73750.73750.73870.7387-0.0012-0.16%场内交易殷钦怡
010003景顺长城电子信息产业股票A  基金吧  档案1.72561.72561.70891.70890.01670.98%开放申购杨锐文
001245工银生态环境股票A  基金吧  档案2.62402.62402.60502.60500.01900.73%开放申购何肖颉
007441南方旭元债券C  基金吧  档案1.13081.20831.13021.20770.00060.05%开放申购杜才超
021581贝莱德和悦利率债A  基金吧  档案0.99400.99400.99350.99350.00050.05%开放申购王洋,刘鑫/LIU XIN
012586南方港股创新视野一年持有混合A  基金吧  档案1.52811.52811.51571.51570.01240.82%开放申购史博
011207创金合信竞争优势混合C  基金吧  档案0.70630.70630.70380.70380.00250.36%开放申购陆迪
003041鑫元得利债券  基金吧  档案1.08881.33461.08891.3347-0.0001-0.01%限大额徐文祥
007791南方梦元短债C  基金吧  档案1.13651.15151.13651.15150.00000.00%限大额王景明
023442前海开源北证50成份指数发起C  基金吧  档案1.16761.16761.15681.15680.01080.93%开放申购黄玥
011979中邮中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.07321.13321.07311.13310.00010.01%开放申购张悦,郭志红
006454中加瑞利纯债债券C  基金吧  档案1.02261.16911.02251.16900.00010.01%暂停申购张楠
012903平安添悦债券C  基金吧  档案1.12361.19711.12201.19550.00160.14%开放申购王瑞炮
001228国联安鑫享灵活配置混合A  基金吧  档案1.22391.37791.22161.37560.00230.19%开放申购薛琳,王欢
021997中银中债3-5年期农发行债券指数D  基金吧  档案1.11311.11811.11291.11790.00020.02%开放申购郑涛
024506长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购杨光
016987淳厚瑞和债券C  基金吧  档案1.02661.09741.02661.09740.00000.00%暂停申购张蕊,陈寒
020928博时富腾纯债债券C  基金吧  档案1.08771.09851.08751.09830.00020.02%限大额郭思洁
017484财通资管数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.92702.09001.89932.06230.02771.46%开放申购包斅文
910022东方红启航三年持有混合A  基金吧  档案5.21245.60345.16365.55460.04880.95%暂停申购李竞
019200华富健康文娱灵活配置混合C  基金吧  档案1.20941.20941.14691.14690.06255.45%开放申购廖庆阳
015319南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
024479鑫元创业AI指数发起式C  基金吧  档案1.24581.24581.21561.21560.03022.48%开放申购刘宇涛
016801创金合信怡久回报债券A  基金吧  档案1.05831.05831.05711.05710.00120.11%开放申购张贺章,谢鑫
023574长信利众债券(LOF)E  基金吧  档案1.01171.01171.00781.00780.00390.39%开放申购刘婧
013725信澳鑫益债券C  基金吧  档案1.11951.11951.11741.11740.00210.19%开放申购张旻
012030广发恒鑫一年持有期混合C  基金吧  档案1.11021.11021.10061.10060.00960.87%开放申购曾刚
020164中信保诚中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.04111.04211.04101.04200.00010.01%限大额杨穆彬,柳红亮
009670东方红益丰纯债债券A  基金吧  档案1.03851.16351.03851.16350.00000.00%开放申购李林
026462景顺长城均衡增长股票  基金吧  档案------------------王开展
016214富安达长盈灵活配置混合C  基金吧  档案0.85300.85300.84900.84900.00400.47%开放申购赵恒毅
003846汇安丰恒灵活配置混合C  基金吧  档案1.05011.05011.04831.04830.00180.17%开放申购金鸿峰
024115海富通添合收益债券A  基金吧  档案1.01731.01731.01591.01590.00140.14%开放申购江勇,郁星炜
008338嘉实安元39个月定期纯债A  基金吧  档案1.01331.17761.01321.17750.00010.01%暂停申购李卓锴
024924招商资管智达红利优选混合发起C  基金吧  档案1.05781.05781.04801.04800.00980.94%开放申购蔡霖
020002国泰金龙债券A  基金吧  档案1.18701.97811.18661.97770.00040.03%限大额茅利伟,刘嵩扬
010724中欧价值成长混合C  基金吧  档案0.82500.82500.81920.81920.00580.71%开放申购王健,金旭炜
025916兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05261.0526------------开放申购翁子晨
006450嘉实致盈债券A  基金吧  档案1.01461.23281.01431.23250.00030.03%限大额王立芹,张文佳
006979泰康安欣纯债债券C  基金吧  档案1.06381.18231.06351.18200.00030.03%开放申购吴斯泓
003309兴业启元一年定开债A  基金吧  档案1.42291.4229------------暂停申购唐丁祥
009759鹏扬淳安66个月定开债A  基金吧  档案1.01361.2186------------暂停申购陈钟闻
006187永赢盈益债券C  基金吧  档案1.02991.19681.02971.19660.00020.02%暂停申购杨野
020847人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------1.36071.3607------开放申购叶忻
008030农银汇理金益债券  基金吧  档案1.01621.24371.01581.24330.00040.04%限大额郭振宇
013042鹏扬景浦一年持有混合C  基金吧  档案1.11351.11351.11211.11210.00140.13%开放申购李人望,王经瑞
011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购罗文波
023615银华远景债券D  基金吧  档案1.28561.28561.28121.28120.00440.34%开放申购孙慧
011688易方达龙头优选两年持有混合C  基金吧  档案0.92640.92640.92210.92210.00430.47%开放申购王元春
501205鹏华创新未来混合(LOF)C  基金吧  档案0.79010.79010.78290.78290.00720.92%开放申购闫思倩,王子建
021579建信鑫益90天持有期债券C  基金吧  档案1.02711.02711.02691.02690.00020.02%开放申购吴沛文,李星佑
019959湘财医药健康混合C  基金吧  档案1.53851.69591.52021.67760.01831.20%开放申购张泉
007021嘉实中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.02231.18771.02211.18750.00020.02%开放申购张文玥
023237富国安嘉60天滚动持有债券发起式A  基金吧  档案1.02891.02891.02881.02880.00010.01%开放申购刘爱民
005541前海开源盛鑫混合A  基金吧  档案1.76062.88561.73612.86110.02451.41%开放申购史延,杨德龙
004914中银证券聚瑞混合C  基金吧  档案1.51581.51581.51021.51020.00560.37%开放申购吕文晔
014159博时浦惠一年持有期混合C  基金吧  档案1.25521.25521.24711.24710.00810.65%开放申购过钧
014618易方达如意安和一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张振琪
002501银华远景债券A  基金吧  档案1.28471.47271.28031.46830.00440.34%开放申购孙慧
009771汇安嘉汇纯债债券C  基金吧  档案1.03861.23901.03861.23900.00000.00%开放申购金鸿峰
011450招商企业优选混合A  基金吧  档案0.75610.75610.74900.74900.00710.95%开放申购付斌,王奇玮
007839汇添富中证长三角ETF联接A  基金吧  档案1.30911.30911.30131.30130.00780.60%开放申购孙浩
006180中加颐合纯债债券A  基金吧  档案1.05831.23541.05811.23520.00020.02%暂停申购魏泰源
013472华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C  基金吧  档案0.81430.81430.81080.81080.00350.43%开放申购陈建华
020554南方半导体产业股票发起C  基金吧  档案2.32132.32132.31962.31960.00170.07%开放申购郑晓曦
009732兴业稳泰66个月定开债券  基金吧  档案1.04631.1993------------暂停申购唐丁祥
025888国联金如意3个月滚动持有债券C  基金吧  档案1.14431.14431.14401.14400.00030.03%开放申购汪曼琪
017410农银养老2035混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
015102东方红ESG可持续投资混合A  基金吧  档案1.08261.08261.07121.07120.01141.06%开放申购李竞
018549金鹰研究驱动混合A  基金吧  档案1.07371.07371.06321.06320.01050.99%开放申购李龙杰,曾绍刚
003685汇安丰融混合C  基金吧  档案1.15871.15871.15391.15390.00480.42%开放申购许之捷
006082鑫元全利一年定开债A  基金吧  档案1.03091.22881.03061.22850.00030.03%暂停申购郭卉
013786兴全积极配置混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------------------开放申购林国怀,刘水清,张济民
024046富国致享量化选股股票A  基金吧  档案1.19891.19891.18671.18670.01221.03%开放申购王保合,方旻
018897易方达消费电子ETF联接C  基金吧  档案1.93451.93451.91611.91610.01840.96%开放申购李博扬
563560兴业中证科技优势成长50策略ETF  基金吧  档案------------------认购期徐成城,张诗悦
023565易方达科创人工智能ETF联接C  基金吧  档案1.45111.45111.40121.40120.04993.56%开放申购李博扬
006634博时中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.02861.19511.02841.19490.00020.02%开放申购倪玉娟
018481中金恒新90天持有债券发起  基金吧  档案1.09721.09721.09551.09550.00170.16%开放申购丁杨,杨力元
024942银华钰盈债券C  基金吧  档案1.00741.00741.00571.00570.00170.17%开放申购孙慧
159275华宝中证全指农牧渔ETF  基金吧  档案1.00031.00030.99570.99570.00460.46%场内交易陈建华
011312东方红启瑞三年持有混合B  基金吧  档案2.44432.44432.42242.42240.02190.90%开放申购周杨
007088民生加银恒裕债券  基金吧  档案1.01581.16191.01571.16180.00010.01%暂停申购赵小强
023143兴全中证500指数增强C  基金吧  档案1.10341.10341.08231.08230.02111.95%开放申购田大伟
016937博时中证1000指数增强C  基金吧  档案1.59981.59981.57341.57340.02641.68%开放申购桂征辉
519618银河君信混合I  基金吧  档案1.00001.02001.00001.02000.00000.00%暂停申购石磊,何晶
021597太平中债1-3年政策性金融债D  基金吧  档案1.08431.08431.08431.08430.00000.00%暂停申购张杰
003839易方达瑞通灵活配置混合A  基金吧  档案2.17402.17402.17132.17130.00270.12%开放申购罗川
008050同泰慧择混合A  基金吧  档案0.62970.62970.62530.62530.00440.70%开放申购马毅,麦健沛
518680富国上海金ETF  基金吧  档案10.01942.39569.94132.37690.07810.79%场内交易王乐乐
010113广发研究精选股票C  基金吧  档案0.59010.59010.58610.58610.00400.68%开放申购蒋科
023304建信中证A500指数增强C  基金吧  档案1.25321.25321.24311.24310.01010.81%开放申购叶乐天,郭志腾
022513人保中证800指数增强A  基金吧  档案1.29611.29611.28011.28010.01601.25%开放申购刘石开
020916鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.09841.09841.09831.09830.00010.01%开放申购陈钟闻,黄乐婷
012643招商中证红利ETF联接A  基金吧  档案1.14841.21241.14481.20880.00360.31%开放申购王平,刘重杰
024858天弘创业板指数量化增强C  基金吧  档案1.08491.08491.07631.07630.00860.80%开放申购王帅
008964华泰紫金中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.14261.16421.14231.16390.00030.03%暂停申购杨义山
006802前海联合科技先锋混合C  基金吧  档案1.58231.58231.58001.58000.00230.15%开放申购张磊
016479易方达裕丰回报债券C  基金吧  档案1.89701.89701.89201.89200.00500.26%开放申购张清华
010370大成卓享一年持有混合C  基金吧  档案1.14001.14001.13591.13590.00410.36%开放申购苏秉毅
024440交银瑞安混合C  基金吧  档案1.16101.16101.15541.15540.00560.48%开放申购黄鼎
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C  基金吧  档案2.35642.35642.33962.33960.01680.72%开放申购朱碧莹
003845汇安丰恒灵活配置混合A  基金吧  档案0.96860.96860.96700.96700.00160.17%开放申购金鸿峰
001745易方达瑞富灵活配置混合I  基金吧  档案1.50201.64201.50001.64000.00200.13%开放申购林虎
008523安信丰泽39个月定开债  基金吧  档案1.02761.14971.02751.14960.00010.01%暂停申购王涛
009839国金惠丰39个月定开债  基金吧  档案1.03081.1609------------暂停申购谢雨芮
017795交银启盛混合C  基金吧  档案1.59981.59981.58661.58660.01320.83%开放申购封晴
012824富国安利90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.12171.12171.12161.12160.00010.01%开放申购张波
017794交银启盛混合A  基金吧  档案1.62691.62691.61341.61340.01350.84%开放申购封晴
018453蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01891.01891.01891.01890.00000.00%限大额李海涛
013681华安品质甄选混合C  基金吧  档案1.32701.32701.30631.30630.02071.58%开放申购刘畅畅
012490招商招怡纯债D  基金吧  档案1.15941.15941.15941.15940.00000.00%限大额欧阳倩蓉
014153天弘华证沪深港长期竞争力指数A  基金吧  档案1.06791.06791.06641.06640.00150.14%开放申购杨恋令,尤聪
020218万家锦利债券发起式A  基金吧  档案1.13731.13731.13551.13550.00180.16%开放申购董一平,石东
501215兴全积极配置混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------------------开放申购林国怀,刘水清,张济民
004127鹏华丰康债券A  基金吧  档案1.10081.41351.10041.41310.00040.04%限大额杜培俊
022256鹏华丰鑫债券C  基金吧  档案1.02311.03171.02301.03160.00010.01%限大额刘涛
011826汇添富健康生活一年持有混合A  基金吧  档案1.57341.57341.54211.54210.03132.03%开放申购张韡
000171易方达裕丰回报债券A  基金吧  档案1.92402.39101.91902.38600.00500.26%开放申购张清华
003044东方红战略精选混合A  基金吧  档案1.44901.49901.44711.49710.00190.13%开放申购纪文静
024153华安消费机遇股票发起式A  基金吧  档案0.99790.99790.99610.99610.00180.18%开放申购李杨
011328景顺长城新能源产业股票A  基金吧  档案1.46211.46211.44381.44380.01831.27%开放申购杨锐文,曾英捷
023503中信建投中证A500指数增强A  基金吧  档案1.15721.15721.15091.15090.00630.55%开放申购王鹏
006452华富中证5年恒定久期国开债指数C  基金吧  档案1.05971.25871.05941.25840.00030.03%开放申购张娅,尤之奇
022830华富安鑫债券C  基金吧  档案1.13161.21031.12341.20210.00820.73%开放申购戴弘毅
016246天弘新价值混合C  基金吧  档案1.57091.80521.57571.8100-0.0048-0.30%开放申购杜广
020760建信红利精选股票发起C  基金吧  档案1.09281.11281.08151.10150.01131.04%开放申购薛玲,王若天
020915鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.09991.09991.09981.09980.00010.01%开放申购陈钟闻,黄乐婷
019008东方红远见领航混合发起A  基金吧  档案1.29621.29621.28401.28400.01220.95%开放申购周杨
016372信澳匠心严选一年持有混合A  基金吧  档案1.58731.58731.57471.57470.01260.80%开放申购吴清宇
004808中银证券安弘债券C  基金吧  档案1.33341.39841.32911.39410.00430.32%开放申购罗雨,王文华
004859泰康年年红纯债一年债券  基金吧  档案1.02461.4026------------暂停申购经惠云
001950鹏华丰泰定开债B  基金吧  档案1.13811.30271.13801.30260.00010.01%暂停申购戴钢,杨雅洁
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案112.4914112.4914112.4884112.48840.00300.00%暂停申购王骏杰
006337华安安浦债券A  基金吧  档案1.17691.27191.17681.27180.00010.01%限大额李振宇,倪逸芸
016167万家颐远均衡一年持有混合发起C  基金吧  档案0.91460.91460.90890.90890.00570.63%开放申购章恒
018896易方达消费电子ETF联接A  基金吧  档案1.94741.94741.92891.92890.01850.96%开放申购李博扬
005138前海开源弘丰债券A  基金吧  档案1.12121.61121.12051.61050.00070.06%开放申购史延,田维
002160南方驱动混合  基金吧  档案3.68933.68933.63353.63350.05581.54%开放申购应帅
018016工银瑞宏6个月定开债券C  基金吧  档案0.99991.03090.99951.03050.00040.04%暂停申购赵建
009135广发恒隆一年持有混合A  基金吧  档案1.17051.17051.16591.16590.00460.39%开放申购谭昌杰
021260国泰海通120天持有债券发起A  基金吧  档案1.05761.05761.05751.05750.00010.01%开放申购杜浩然,杨勇
017695招商添轩1年定开债  基金吧  档案1.01871.08301.01861.08290.00010.01%暂停申购刘万锋,丁悦成
000911鑫元合丰纯债A  基金吧  档案1.03731.54821.03711.54800.00020.02%开放申购刘丽娟
016363招商中证红利ETF联接E  基金吧  档案1.13311.19711.12951.19350.00360.32%开放申购王平,刘重杰
025904兴证资管恒睿致胜混合发起式A  基金吧  档案1.00191.00191.00131.00130.00060.06%开放申购吕晓威,范驾云
004522安信工业4.0灵活配置混合C  基金吧  档案1.38291.38291.35571.35570.02722.01%开放申购谭珏娜,倪瑞超
019534富国安利90天滚动持有债券E  基金吧  档案1.12861.12861.12851.12850.00010.01%限大额张波
018062华泰紫金中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.46901.46901.44271.44270.02631.82%限大额毛甜
024436天弘品质价值混合C  基金吧  档案1.09071.09071.08631.08630.00440.41%开放申购贾腾
005074永赢永益债券C  基金吧  档案1.01241.28801.01221.28780.00020.02%暂停申购徐沛琳
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A  基金吧  档案1.15281.15281.15031.15030.00250.22%开放申购胡永青
021348嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案1.00331.02331.00311.02310.00020.02%暂停申购赵国英,崔思维
501208中欧创新未来混合(LOF)  基金吧  档案1.23731.23731.22231.22230.01501.23%开放申购邵洁,刘金辉
000728工银目标收益一年定开C  基金吧  档案1.46101.50701.46101.50700.00000.00%暂停申购李敏
018063华泰紫金中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.45381.45381.42781.42780.02601.82%限大额毛甜
159970工银瑞信深证100ETF  基金吧  档案1.01161.32851.00511.32000.00650.65%场内交易李锐敏
021156华安中债1-5年国开行债券ETF联接E  基金吧  档案1.12061.16761.12041.16740.00020.02%开放申购林唐宇
006224中银中债3-5年期农发行债券指数A  基金吧  档案1.11661.27641.11641.27620.00020.02%开放申购郑涛
024182兴银上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案1.14401.14401.12161.12160.02242.00%开放申购翁子晨
017378广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.14761.1476------开放申购杨喆
007336汇安嘉盛纯债债券A  基金吧  档案1.02121.15871.02091.15840.00030.03%暂停申购金鸿峰
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A  基金吧  档案1.68251.68251.63271.63270.04983.05%开放申购朱碧莹
007649博时颐泽平衡养老(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购于文婷
011955招商招祥纯债D  基金吧  档案1.14641.14641.14631.14630.00010.01%限大额王梓林
023641银华季季丰90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01351.01351.01331.01330.00020.02%开放申购边慧,杨沐阳,阚磊
003672兴业裕华债券A  基金吧  档案1.05211.28111.05201.28100.00010.01%开放申购伍方方
020276银河新材料股票发起式A  基金吧  档案1.72331.72331.71191.71190.01140.67%开放申购金烨
023332华富中证A500指数C  基金吧  档案1.06801.06801.05881.05880.00920.87%开放申购张娅,李孝华
019594嘉实稳宁纯债债券A  基金吧  档案1.06231.06231.06221.06220.00010.01%开放申购李曈
022690华安医药生物股票发起式A  基金吧  档案1.76171.76171.73461.73460.02711.56%开放申购桑翔宇
013724信澳鑫益债券A  基金吧  档案1.13731.13731.13521.13520.00210.18%开放申购张旻
022798博时富发纯债债券D  基金吧  档案1.11831.11831.11721.11720.00110.10%限大额李禹成
024025国联安上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.11301.11301.09421.09420.01881.72%开放申购章椹元,冯浩,何贤发
018427信澳瑞享利率债A  基金吧  档案1.00841.05111.00811.05080.00030.03%限大额马俊飞,周帅
008327东财通信C  基金吧  档案2.79902.79902.78772.78770.01130.41%开放申购姚楠燕
018550金鹰研究驱动混合C  基金吧  档案1.06051.06051.05011.05010.01040.99%开放申购李龙杰,曾绍刚
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案111.4718111.4718111.4692111.46920.00260.00%暂停申购王骏杰
004728中欧瑾泰债券A  基金吧  档案1.05291.31451.05261.31420.00030.03%开放申购李冠頔
024130长盛元赢六个月定开债券  基金吧  档案1.06431.06431.06391.06390.00040.04%开放申购李琪,历剑
023819天弘中证A500指数增强A  基金吧  档案1.07601.07601.06531.06530.01071.00%开放申购杨超
005139前海开源弘丰债券C  基金吧  档案1.08261.57261.08191.57190.00070.06%开放申购史延,田维
021417国富中债绿色普惠金融债券指数C  基金吧  档案1.02291.10461.02281.10450.00010.01%暂停申购沈竹熙,吴楚男
023616博时中证800指数增强A  基金吧  档案1.07621.07621.06881.06880.00740.69%开放申购杨振建
009136广发恒隆一年持有混合C  基金吧  档案1.16361.16361.15911.15910.00450.39%开放申购谭昌杰
010459鑫元乾利债券  基金吧  档案1.06291.12971.06271.12950.00020.02%暂停申购黄轩
008675华安鑫浦定开债A  基金吧  档案1.04381.2478------------暂停申购李邦长,庄文清
024439交银瑞安混合A  基金吧  档案1.16491.16491.15921.15920.00570.49%开放申购黄鼎
021304东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.01601.04301.01541.04240.00060.06%暂停申购车日楠,冯焕
008040鹏华0-5年利率发起式债券A  基金吧  档案1.06701.21361.06681.21340.00020.02%限大额叶朝明,张羊城
024154华安消费机遇股票发起式C  基金吧  档案0.99620.99620.99440.99440.00180.18%开放申购李杨
019686广发中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.06041.09191.06021.09170.00020.02%开放申购高翔,郎振东
025953交银远见成长混合C  基金吧  档案1.00591.00591.00271.00270.00320.32%开放申购郭若
006739工银瑞信添慧债券C  基金吧  档案1.27531.27531.25811.25810.01721.37%开放申购陈涵
020385信澳恒瑞9个月持有期混合A  基金吧  档案1.02511.02511.02351.02350.00160.16%开放申购张旻,周帅
015909方正富邦鸿远债券C  基金吧  档案1.04421.04421.03961.03960.00460.44%开放申购牛伟松,区德成,吕拙愚
023303建信中证A500指数增强A  基金吧  档案1.25621.25621.24611.24610.01010.81%开放申购叶乐天,郭志腾
022027金鹰中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00251.01891.00231.01870.00020.02%开放申购王怀震,许浩琨
025150华富福盛一年持有期混合C  基金吧  档案1.11831.11831.11491.11490.00340.30%开放申购黄立冬
026277泉果竞争优势混合A  基金吧  档案------------------刚登峰
022019景顺长城景颐合利债券C  基金吧  档案1.05061.05061.04971.04970.00090.09%开放申购毛从容,张靖,陈莹
025414汇添富双利增强债券B  基金吧  档案1.25511.25511.25251.25250.00260.21%开放申购邵佳民,丁云波
012602长信稳惠债券C  基金吧  档案1.01701.10881.01691.10870.00010.01%暂停申购陆莹,王祎杰
025651平安资源精选混合发起式C  基金吧  档案1.30131.30131.26551.26550.03582.83%开放申购俞瑶,陈默
008951鹏华尊裕一年定开债  基金吧  档案1.03401.18011.03391.18000.00010.01%暂停申购应琛
009842东方红明鉴优选两年定开混合  基金吧  档案1.33341.3334------------暂停申购余剑峰
026357平安港股医疗优选股票(QDII)A  基金吧  档案------------------认购期周思聪,张淼
012607汇添富保鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.49751.49751.49561.49560.00190.13%开放申购吴江宏,胡奕
517850汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF  基金吧  档案1.22841.22841.21491.21490.01351.11%场内交易孙浩
025758华安新兴动力混合发起式A  基金吧  档案1.05601.05601.02671.02670.02932.85%开放申购许瀚天
018417东吴添瑞三个月定开债券C  基金吧  档案1.09621.1362------------暂停申购邵笛
018394富国稳健添利债券C  基金吧  档案1.14631.14631.14321.14320.00310.27%开放申购张育浩
024124华富安顺一年持有期债券C  基金吧  档案1.18041.18041.17941.17940.00100.08%开放申购何嘉楠
022315东方红益丰纯债债券E  基金吧  档案1.06141.10141.06151.1015-0.0001-0.01%开放申购李林
005302前海开源弘泽债券发起式C  基金吧  档案1.18461.89241.18291.89070.00170.14%限大额林汉耀
013518易方达悦浦一年持有混合C  基金吧  档案1.13071.13071.12751.12750.00320.28%开放申购计瑾
023261华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.00541.00541.00531.00530.00010.01%暂停申购曹芙蓉,谭艳君
008012前海联合淳丰87个月定开债A  基金吧  档案1.00481.2310------------暂停申购张文
003864招商招祥纯债C  基金吧  档案1.18001.27601.17981.27580.00020.02%限大额王梓林
012267中泰稳固周周购12周滚动债C  基金吧  档案1.12471.12471.12471.12470.00000.00%暂停申购商园波,程冰
004997广发高端制造股票A  基金吧  档案1.49191.49191.48901.48900.00290.19%开放申购郑澄然
015947兴业研究精选混合C  基金吧  档案1.99221.99221.97271.97270.01950.99%开放申购邹慧
009131鹏扬景恒六个月持有混合C  基金吧  档案1.26171.26171.25901.25900.00270.21%开放申购李沁,李人望
018975中信建投消费升级混合发起式A  基金吧  档案0.80100.80100.79970.79970.00130.16%开放申购孙文
009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A  基金吧  档案1.09071.09071.09051.09050.00020.02%开放申购韩文强,赵天彤
018809长信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.03221.03221.03211.03210.00010.01%限大额陆莹,俞玮晨
020368鹏华0-5年利率发起式债券C  基金吧  档案1.03231.05001.03211.04980.00020.02%开放申购叶朝明,张羊城
006177中信保诚稳达A  基金吧  档案1.11941.30601.11891.30550.00050.04%限大额顾飞辰
005950鑫元行业轮动混合C  基金吧  档案0.69560.69560.68950.68950.00610.88%开放申购张汉毅
015493中航瑞发3个月定开债C  基金吧  档案1.01001.09701.00971.09670.00030.03%暂停申购汪术勤,茅勇峰
021009信澳瑞享利率债C  基金吧  档案1.00291.04551.00261.04520.00030.03%限大额周帅,马俊飞
011336兴全汇吉一年持有混合A  基金吧  档案1.08971.08971.08411.08410.00560.52%开放申购刘琦,黄志远
023374安信锦顺利率债A  基金吧  档案1.00251.00251.00241.00240.00010.01%开放申购张睿,应隽
070099嘉实优质企业混合  基金吧  档案1.53603.13601.51903.11900.01701.12%开放申购刘晗竹
023142兴全中证500指数增强A  基金吧  档案1.10431.10431.08311.08310.02121.96%开放申购田大伟
018015工银瑞宏6个月定开债券A  基金吧  档案1.00331.03831.00301.03800.00030.03%暂停申购赵建
023114施罗德添源纯债债券C  基金吧  档案1.00571.00571.00551.00550.00020.02%暂停申购单坤,王文龙
016922英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
007187华夏中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.05941.18691.05911.18660.00030.03%限大额孙蕾
000931国寿安保尊益信用纯债债券  基金吧  档案1.34691.55691.34641.55640.00050.04%限大额丁宇佳
006406华富恒盛纯债债券C  基金吧  档案1.07021.17521.07011.17510.00010.01%限大额尤之奇
008497鹏扬浦利中短债A  基金吧  档案1.04591.18591.04591.18590.00000.00%暂停申购陈钟闻
022018景顺长城景颐合利债券A  基金吧  档案1.05581.05581.05491.05490.00090.09%开放申购毛从容,张靖,陈莹
021349嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.00301.02301.00281.02280.00020.02%暂停申购赵国英,崔思维
017694国联安恒瑞3个月定开债券  基金吧  档案1.04551.04551.04511.04510.00040.04%暂停申购陆欣,俞善超
026041天弘普利90天持有债券A  基金吧  档案1.00171.0017------------封闭期贺剑
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A  基金吧  档案1.60531.60531.58191.58190.02341.48%开放申购朱碧莹
019445华富恒盛纯债债券E  基金吧  档案1.08371.17371.08351.17350.00020.02%限大额尤之奇
006170工银瑞福纯债债券C  基金吧  档案1.16011.19021.15981.18990.00030.03%开放申购李娜
017374南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李文良
009761光大尊合87个月定开债  基金吧  档案1.04281.2370------------暂停申购沈荣
019958湘财医药健康混合A  基金吧  档案1.70381.70881.68351.68850.02031.21%开放申购张泉
025261华安沣泰债券C  基金吧  档案1.00061.00061.00051.00050.00010.01%开放申购吴文明,郑伟山
025682广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.02981.02981.02381.02380.00600.59%开放申购吕鑫
004601博时富腾纯债债券A  基金吧  档案1.08991.36261.08971.36240.00020.02%限大额郭思洁
015378兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购丁凯琳,刘潇
012902平安添悦债券A  基金吧  档案1.12281.20951.12121.20790.00160.14%开放申购王瑞炮
020550上银慧诚利60天持有期债券A  基金吧  档案1.06191.06191.06191.06190.00000.00%开放申购蔡唯峰,王辉
551560兴业中证AAA科技创新公司债ETF  基金吧  档案100.11011.0011100.11171.0011-0.00160.00%场内交易唐丁祥,罗林金
009583淳厚安裕87个月定开债  基金吧  档案1.06521.2252------------暂停申购江文军
021108国泰海通180天持有债券发起A  基金吧  档案1.05421.05421.05351.05350.00070.07%开放申购刘明
005932国联恒裕纯债C  基金吧  档案1.01261.20561.01241.20540.00020.02%暂停申购王玥,茹昱
001746易方达瑞富灵活配置混合E  基金吧  档案1.48401.62401.48201.62200.00200.13%开放申购林虎
025759华安新兴动力混合发起式C  基金吧  档案1.05501.05501.02571.02570.02932.86%开放申购许瀚天
006169工银瑞福纯债债券A  基金吧  档案1.18881.22381.18841.22340.00040.03%开放申购李娜
008900国联安增泰一年定开债发起式  基金吧  档案1.00931.1762------------暂停申购陈建华,张蕙显
018098博时富发纯债债券C  基金吧  档案1.11781.11781.11691.11690.00090.08%限大额李禹成
008019华富安兴39个月定开债C  基金吧  档案1.02421.2014------------暂停申购何嘉楠
022481国泰中证动漫游戏ETF联接E  基金吧  档案1.67681.67681.62711.62710.04973.05%开放申购朱碧莹
008223交银裕泰两年定期开放债券  基金吧  档案1.02791.15841.02791.15840.00000.00%暂停申购张顺晨,苏建文
018869兴全品质甄选混合C  基金吧  档案1.49301.49301.48521.48520.00780.53%开放申购程剑
019172摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A  基金吧  档案------1.58251.5825------限大额何智豪
007843南华中证杭州湾区ETF联接C  基金吧  档案1.06491.06491.05511.05510.00980.93%开放申购康冬
023686建信上证科创板200ETF联接A  基金吧  档案1.16901.16901.13401.13400.03503.09%开放申购龚佳佳
023061宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A  基金吧  档案1.01241.01241.01231.01230.00010.01%暂停申购程逸飞
012009易方达稳健回报混合C  基金吧  档案0.92220.92220.92120.92120.00100.11%开放申购孙松
018808财通中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02021.02021.02021.02020.00000.00%限大额吴瑶
013680华安品质甄选混合A  基金吧  档案1.34601.34601.32501.32500.02101.58%开放申购刘畅畅
009711招商添盛78个月定开债  基金吧  档案1.00481.20591.00471.20580.00010.01%暂停申购黄晓婷
006186永赢盈益债券A  基金吧  档案1.03211.20851.03191.20830.00020.02%暂停申购杨野
350001天治财富增长混合  基金吧  档案1.26993.11521.26683.11210.00310.24%开放申购李申
006595广发港股通优质增长混合A  基金吧  档案1.52281.52281.51121.51120.01160.77%开放申购樊力谨
023079南方泽元债券C  基金吧  档案1.08251.26051.08211.26010.00040.04%开放申购杜才超,刘诗瑶
007289汇添富中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.03391.20071.03361.20040.00030.03%开放申购杨靖
000767华富国泰民安灵活配置混合A  基金吧  档案1.78351.83351.71901.76900.06453.75%开放申购邓翔
006633博时中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.02921.20421.02911.20410.00010.01%开放申购倪玉娟
016679贝莱德浦悦丰利混合C  基金吧  档案1.04681.04681.04481.04480.00200.19%开放申购王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN
014320德邦半导体产业混合发起式C  基金吧  档案2.09842.09842.09202.09200.00640.31%开放申购雷涛
015103东方红ESG可持续投资混合C  基金吧  档案1.06181.06181.05061.05060.01121.07%开放申购李竞
018181东方红30天滚动持有纯债C  基金吧  档案1.06761.06761.06751.06750.00010.01%开放申购丁锐,徐觅
006843中信建投睿溢混合C  基金吧  档案0.99990.99990.99870.99870.00120.12%开放申购李照男
019774东方红智享三年持有混合C  基金吧  档案1.44371.4637------------暂停申购周云
022758国泰海通君得盛债券D  基金吧  档案1.21391.21391.21261.21260.00130.11%开放申购朱莹,朱晨曦
003861招商兴福混合A  基金吧  档案1.63961.63961.61841.61840.02121.31%开放申购张韵,蔡振
020708中加瑞利纯债债券D  基金吧  档案1.03501.15501.03491.15490.00010.01%暂停申购张楠
009979新华安享惠融88个月定开债A  基金吧  档案1.04111.2231------------暂停申购姚海明
006338华安安浦债券C  基金吧  档案1.01381.01881.01371.01870.00010.01%限大额李振宇,倪逸芸
023238富国安嘉60天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案1.02831.02831.02821.02820.00010.01%开放申购刘爱民
007408鹏扬淳开债券A  基金吧  档案1.04611.23411.04591.23390.00020.02%限大额王黎骁,陈钟闻,管悦
009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C  基金吧  档案1.06701.06701.06681.06680.00020.02%开放申购韩文强,赵天彤
019285平安惠旭纯债A  基金吧  档案1.08281.10281.08271.10270.00010.01%限大额李瑾懿,李晓天
006537恒生前海港股通精选混合  基金吧  档案0.86060.86060.85610.85610.00450.53%开放申购邢程
009757华宝1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.06111.14011.06081.13980.00030.03%开放申购林昊
159767兴银国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.89800.89800.88730.88730.01071.21%场内交易翁子晨
003260博时利发纯债债券A  基金吧  档案1.09421.34821.09401.34800.00020.02%限大额王帅
018892招商安康债券A  基金吧  档案1.06191.06391.06131.06330.00060.06%开放申购邓童,尹晓红
023283永赢多元增利债券C  基金吧  档案1.03711.03711.03561.03560.00150.14%开放申购刘星宇
022318兴全恒嘉30天持有债券A  基金吧  档案1.03131.03131.03121.03120.00010.01%开放申购邓娟
009851上银聚远盈42个月定开债券  基金吧  档案1.08191.1670------------暂停申购葛沁沁
005949鑫元行业轮动混合A  基金吧  档案0.70860.70860.70240.70240.00620.88%开放申购张汉毅
001204东方红稳健精选混合C  基金吧  档案1.81451.99751.80851.99150.00600.33%开放申购孔令超
003318景顺长城中证500行业中性低波动指数A  基金吧  档案1.76521.79581.73721.76780.02801.61%开放申购曾理
016796长安鑫富领先混合C  基金吧  档案1.88501.88501.87301.87300.01200.64%开放申购李坤
006761银河家盈债券A  基金吧  档案1.15022.68251.15002.68230.00020.02%开放申购蒋磊
023824永赢国企机遇慧选混合发起A  基金吧  档案1.00931.00930.99640.99640.01291.29%开放申购王文龙
012644招商中证红利ETF联接C  基金吧  档案1.14391.20791.14031.20430.00360.32%开放申购王平,刘重杰
006582博时富永3个月定开债  基金吧  档案1.00631.2066------------封闭期李秋实
018091博时利发纯债债券C  基金吧  档案1.09171.21091.09141.21060.00030.03%限大额王帅
589820建信上证科创板200ETF  基金吧  档案1.20751.20751.17021.17020.03733.19%场内交易龚佳佳
011427广发价值驱动混合A  基金吧  档案1.09201.09201.07531.07530.01671.55%开放申购程琨
012791汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011451招商企业优选混合C  基金吧  档案0.72740.72740.72050.72050.00690.96%开放申购付斌,王奇玮
009296南方誉慧一年混合A  基金吧  档案1.22491.22491.22461.22460.00030.02%开放申购吴剑毅
000879中海医药健康产业精选混合C  基金吧  档案1.14602.19901.10102.15400.04504.09%开放申购姚炜
011329景顺长城新能源产业股票C  基金吧  档案1.45491.45491.43671.43670.01821.27%开放申购杨锐文,曾英捷
021393中信建投中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.03261.05261.03231.05230.00030.03%开放申购邵彦棋
025649易方达港股通科技混合C  基金吧  档案0.94710.94710.94430.94430.00280.30%开放申购李剑锋
020759建信红利精选股票发起A  基金吧  档案1.09341.11241.08211.10110.01131.04%开放申购薛玲,王若天
017201山证资管丰盈180天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.06271.07771.06251.07750.00020.02%开放申购刘凌云
012409广发恒昌一年持有混合C  基金吧  档案1.18261.18261.17831.17830.00430.36%开放申购张芊
023168创金合信怡久回报债券E  基金吧  档案1.05201.05201.05101.05100.00100.10%开放申购张贺章,谢鑫
004090汇添富鑫瑞债券C  基金吧  档案1.16251.27451.16241.27440.00010.01%开放申购刘通,宋鹏
159520工银中证消费龙头ETF  基金吧  档案1.06911.06911.06281.06280.00630.59%场内交易史宝珖
013517易方达悦浦一年持有混合A  基金吧  档案1.15011.15011.14681.14680.00330.29%开放申购计瑾
010723中欧价值成长混合A  基金吧  档案0.85920.85920.85310.85310.00610.72%开放申购王健,金旭炜
026194摩根恒睿债券C  基金吧  档案------------------张一格
000910鑫元合丰纯债C  基金吧  档案1.03071.42281.03051.42250.00020.02%开放申购刘丽娟
015934中泰安悦6个月定开债C  基金吧  档案1.01591.09491.01571.09470.00020.02%暂停申购蔡凤仪,程冰
012336工银稳健回报60天持有期短债A  基金吧  档案1.11811.11811.11811.11810.00000.00%开放申购陈涵
019625泉果嘉源三年持有期混合C  基金吧  档案1.27931.33931.26971.32970.00960.76%开放申购钱思佳
010369大成卓享一年持有混合A  基金吧  档案1.16371.16371.15961.15960.00410.35%开放申购苏秉毅
018976中信建投消费升级混合发起式C  基金吧  档案0.79360.79360.79240.79240.00120.15%开放申购孙文
020484中欧中证全指软件开发指数发起A  基金吧  档案1.38101.38101.33281.33280.04823.62%开放申购宋巍巍
025683广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02951.02951.02341.02340.00610.60%开放申购吕鑫
019706鹏扬消费主题混合发起式C  基金吧  档案1.35671.35671.33811.33810.01861.39%开放申购曹敏
021712南方周期优选混合发起C  基金吧  档案1.64271.64271.63881.63880.00390.24%开放申购鲍宇晨
012587南方港股创新视野一年持有混合C  基金吧  档案1.49021.49021.47801.47800.01220.83%开放申购史博
014681交银优享一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.03541.0354------开放申购刘兵
024948招商瑞锦回报债券C  基金吧  档案1.01211.01211.01091.01090.00120.12%开放申购余芽芳,王垠
003448招商招华纯债A  基金吧  档案1.05181.37581.05161.37560.00020.02%限大额夏里鹏
019966易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
023053交银中证A50指数C  基金吧  档案1.17301.17301.17011.17010.00290.25%开放申购邵文婷
014095南方誉盈一年持有混合C  基金吧  档案1.19721.19721.19301.19300.00420.35%开放申购刘树坤,刘益成
013442建信中证1000指数增强E  基金吧  档案2.10012.60622.06272.56880.03741.81%开放申购叶乐天,赵云煜
002832工银恒享纯债债券A  基金吧  档案1.05971.27871.05951.27850.00020.02%开放申购陈桂都,杨曼丽
160641鹏华丰锐债券LOF  基金吧  档案104.80291.4911104.73071.49030.07220.07%限大额刘方正
013041鹏扬景浦一年持有混合A  基金吧  档案1.13251.13251.13101.13100.00150.13%开放申购李人望,王经瑞
025393建信红利严选混合发起C  基金吧  档案1.01001.01001.00741.00740.00260.26%开放申购蒋严泽
012408广发恒昌一年持有混合A  基金吧  档案1.18721.18721.18291.18290.00430.36%开放申购张芊
005971平安惠锦纯债A  基金吧  档案1.03651.23451.03631.23430.00020.02%限大额高勇标,曹紫寒
026440永赢价值核心混合A  基金吧  档案------------------认购期王乾
003863招商招祥纯债A  基金吧  档案1.18061.36031.18041.36010.00020.02%限大额王梓林
018988博时双季益六个月持有期债券A  基金吧  档案1.10491.10491.10311.10310.00180.16%限大额王橹舟
015840惠升中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.02201.11201.02181.11180.00020.02%开放申购沈亚峰
017508东兴连众一年持有期混合C  基金吧  档案1.13321.13321.12751.12750.00570.51%开放申购李兵伟,司马义买买提
008028申万菱信安泰广利63个月定开债  基金吧  档案1.07181.1948------------暂停申购叶瑜珍
024817东方红中证A500指数增强C  基金吧  档案1.04371.04371.03761.03760.00610.59%开放申购徐习佳,戎逸洲
011945汇添富稳健增益一年持有混合C  基金吧  档案1.15011.15011.14951.14950.00060.05%开放申购赵鹏飞,甘信宇
006183南方泽元债券A  基金吧  档案1.08121.25921.08081.25880.00040.04%开放申购杜才超,刘诗瑶
015993博时中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.62280.62280.62420.6242-0.0014-0.22%开放申购王祥
020865银华嘉选平衡混合发起式C  基金吧  档案1.14151.14151.13541.13540.00610.54%开放申购王斌,万鑫
024116海富通添合收益债券C  基金吧  档案1.01531.01531.01391.01390.00140.14%开放申购江勇,郁星炜
006171鹏扬淳利债券A  基金吧  档案1.02441.30141.02431.30130.00010.01%封闭期陈钟闻,王莹莹
018868兴全品质甄选混合A  基金吧  档案1.51551.51551.50751.50750.00800.53%开放申购程剑
008472工银泰颐三年定开债券C  基金吧  档案1.00251.13891.00251.13890.00000.00%限大额陈桂都
017354天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购余浩
007957华宝宝惠债券  基金吧  档案1.00511.1861------------暂停申购林昊
014319德邦半导体产业混合发起式A  基金吧  档案2.13192.13192.12542.12540.00650.31%开放申购雷涛
018403富国稳健添利债券E  基金吧  档案1.15751.15751.15431.15430.00320.28%开放申购张育浩
018918华夏清洁能源龙头混合发起式A  基金吧  档案1.52151.52151.49611.49610.02541.70%开放申购杨宇
001951金鹰改革红利混合  基金吧  档案1.70501.70501.67701.67700.02801.67%开放申购韩广哲,李恒
009453平安合兴1年定开债  基金吧  档案1.07831.17751.07801.17720.00030.03%暂停申购张璐
011516嘉实浦盈一年持有期混合A  基金吧  档案1.10191.10191.09961.09960.00230.21%开放申购胡永青
012557中欧景气前瞻一年混合A  基金吧  档案0.86170.86170.86570.8657-0.0040-0.46%开放申购李帅
019770中欧瑾泰债券E  基金吧  档案1.05201.15661.05181.15640.00020.02%开放申购李冠頔
009539兴业睿进混合A  基金吧  档案1.08971.08971.08221.08220.00750.69%开放申购刘方旭
019009东方红远见领航混合发起C  基金吧  档案1.28211.28211.27001.27000.01210.95%开放申购周杨
006485广发中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.05631.21741.05601.21710.00030.03%开放申购郎振东,高翔
017850交银启信混合发起A  基金吧  档案1.48781.48781.47761.47760.01020.69%开放申购郭若
018257国泰海通沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.32901.32901.32131.32130.00770.58%开放申购胡崇海
019400国泰海通安睿纯债债券A  基金吧  档案1.00021.06521.00001.06500.00020.02%开放申购朱莹,杨勇
023825永赢国企机遇慧选混合发起C  基金吧  档案1.00701.00700.99420.99420.01281.29%开放申购王文龙
024125华富安顺一年持有期债券D  基金吧  档案1.20551.20551.20451.20450.00100.08%暂停申购何嘉楠
021891融通中证港股通科技指数A  基金吧  档案1.22201.22201.21981.21980.00220.18%开放申购何博
019286平安惠旭纯债C  基金吧  档案1.04831.05331.04821.05320.00010.01%限大额李瑾懿,李晓天
010225东方红启航三年持有混合B  基金吧  档案5.21275.21275.16395.16390.04880.95%开放申购李竞
017595易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.07821.0782------开放申购刘先宇
011746南方誉浦一年持有混合A  基金吧  档案1.12741.12741.12431.12430.00310.28%开放申购陈乐
007699建信荣禧一年定期开放债券  基金吧  档案1.01481.14401.01471.14390.00010.01%暂停申购于倩倩,先轲宇
023015招商招华纯债D  基金吧  档案1.05481.06101.05461.06080.00020.02%限大额夏里鹏
001657长安鑫富领先混合A  基金吧  档案1.91301.91301.90101.90100.01200.63%开放申购李坤
023957景顺长城中证A500指数增强A  基金吧  档案1.23651.23651.22521.22520.01130.92%开放申购黎海威,徐喻军
025887国联金如意3个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.15491.15491.15461.15460.00030.03%开放申购汪曼琪
006172万家鑫悦纯债A  基金吧  档案1.06431.26111.06411.26090.00020.02%暂停申购周潜玮,周慧
005920富国颐利纯债债券A  基金吧  档案1.09931.25031.09901.25000.00030.03%开放申购吕春杰,李金柳
013287易方达优势价值一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.23341.2334------开放申购张浩然
501206汇添富创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.86280.86280.85520.85520.00760.89%开放申购樊勇
022483国泰中证全指家用电器ETF联接E  基金吧  档案1.60061.60061.57731.57730.02331.48%开放申购朱碧莹
024183兴银上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案1.14151.14151.11921.11920.02231.99%开放申购翁子晨
011045中银顺泽回报一年持有期混合C  基金吧  档案0.90020.90020.89920.89920.00100.11%开放申购林炎滨,贺大路
016986淳厚瑞和债券A  基金吧  档案1.01971.11171.01971.11170.00000.00%暂停申购张蕊,陈寒
023282永赢多元增利债券A  基金吧  档案1.04041.04041.03891.03890.00150.14%开放申购刘星宇
022114前海开源弘泽债券D  基金吧  档案1.18461.19241.18291.19070.00170.14%限大额林汉耀
025151华富福盛一年持有期混合D  基金吧  档案1.09431.09431.09101.09100.00330.30%封闭期黄立冬
023441前海开源北证50成份指数发起A  基金吧  档案1.17051.17051.15971.15970.01080.93%开放申购黄玥
017272招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购章鸽武
005301前海开源弘泽债券发起式A  基金吧  档案1.21611.92911.21441.92740.00170.14%限大额林汉耀
010397中加瑞合纯债债券  基金吧  档案1.04441.15641.04421.15620.00020.02%暂停申购李子家
006653南方畅利定开债发起式  基金吧  档案1.25181.30181.25151.30150.00030.02%暂停申购施彦珏,何康,黄河
007989融通通恒63个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购王超
007409鹏扬淳开债券C  基金吧  档案1.04091.20791.04071.20770.00020.02%限大额王黎骁,陈钟闻,管悦
000406汇添富双利增强债券A  基金吧  档案1.25521.70651.25271.70400.00250.20%开放申购邵佳民,丁云波
017411农银养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
014617易方达如意安和一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张振琪
021440安信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.04121.04121.04121.04120.00000.00%开放申购任凭,祝璐琛
006738工银瑞信添慧债券A  基金吧  档案1.30961.30961.29181.29180.01781.38%开放申购陈涵
022081景顺长城医疗产业股票A  基金吧  档案1.30681.30681.28671.28670.02011.56%开放申购乔海英
010994博时创新经济混合A  基金吧  档案1.47461.47461.42261.42260.05203.66%限大额田俊维
012608信澳领先智选混合  基金吧  档案0.97330.97330.96670.96670.00660.68%开放申购冯明远
023958景顺长城中证A500指数增强C  基金吧  档案1.23521.23521.22411.22410.01110.91%开放申购黎海威,徐喻军
022597富国红利质选混合A  基金吧  档案1.00601.00601.00701.0070-0.0010-0.10%开放申购蒲世林
009156海富通富泽混合A  基金吧  档案1.25561.25561.25151.25150.00410.33%开放申购杜晓海,张靖爽
019624泉果嘉源三年持有期混合A  基金吧  档案1.29051.35051.28081.34080.00970.76%开放申购钱思佳
021235摩根瑞欣利率债债券A  基金吧  档案1.01601.03701.01591.03690.00010.01%开放申购张一格,田原
014877长城瑞利纯债债券C  基金吧  档案1.01821.06691.01801.06670.00020.02%限大额魏建
024507长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购杨光
026278泉果竞争优势混合C  基金吧  档案------------------刚登峰
011337兴全汇吉一年持有混合C  基金吧  档案1.06851.06851.06301.06300.00550.52%开放申购刘琦,黄志远
025648易方达港股通科技混合A  基金吧  档案0.94830.94830.94540.94540.00290.31%开放申购李剑锋
023367海富通中证A500指数增强A  基金吧  档案1.28381.28381.27061.27060.01321.04%开放申购朱斌全,林立禾,李自悟
017866泓德高端装备混合发起式A  基金吧  档案1.27951.27951.27241.27240.00710.56%开放申购苏昌景
021407东方红益丰纯债债券B  基金吧  档案1.03081.12811.03081.12810.00000.00%开放申购李林
008333景顺长城弘利39个月定开债  基金吧  档案1.03591.17331.03591.17330.00000.00%暂停申购米良
009516中欧真益稳健一年混合C  基金吧  档案1.12931.12931.12551.12550.00380.34%开放申购李波
018123永赢数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.74011.74011.72511.72510.01500.87%开放申购王文龙
001563华富健康文娱灵活配置混合A  基金吧  档案1.22021.38021.15711.31710.06315.45%开放申购廖庆阳
007790南方梦元短债A  基金吧  档案1.15681.17181.15681.17180.00000.00%限大额王景明
015603国泰海通君得盛债券C  基金吧  档案1.20171.20171.20041.20040.00130.11%开放申购朱莹,朱晨曦
026193摩根恒睿债券A  基金吧  档案------------------张一格
008018华富安兴39个月定开债A  基金吧  档案1.03931.1843------------暂停申购何嘉楠
000407汇添富双利增强债券C  基金吧  档案1.22381.67511.22131.67260.00250.20%开放申购邵佳民,丁云波
013072泰信医疗服务混合发起式A  基金吧  档案1.19531.19531.16791.16790.02742.35%开放申购陈颖
025980万家元利债券C  基金吧  档案------------------段博卿,杨若愚
009866永赢瑞宁87个月定开债  基金吧  档案1.09971.22171.09951.22150.00020.02%暂停申购谢越
018438财通资管品质消费混合发起式A  基金吧  档案1.33391.33391.32221.32220.01170.88%开放申购林伟
020477泰康半导体量化选股股票发起式C  基金吧  档案2.37932.37932.36212.36210.01720.73%开放申购袁帅
003438招商招怡纯债A  基金吧  档案1.15821.26151.15831.2616-0.0001-0.01%限大额欧阳倩蓉
021650东方红红利量化选股混合发起A  基金吧  档案1.13291.13291.12771.12770.00520.46%开放申购徐习佳
021416国富中债绿色普惠金融债券指数A  基金吧  档案1.01031.03591.01021.03580.00010.01%暂停申购沈竹熙,吴楚男
519617银河君信混合C  基金吧  档案1.55741.78191.53811.76260.01931.25%限大额石磊,何晶
007508大成中债3-5年国开债C  基金吧  档案1.11121.22621.11091.22590.00030.03%开放申购汪曦
021772汇添富双利增强债券D  基金吧  档案1.25531.25531.25281.25280.00250.20%开放申购邵佳民,丁云波
020553南方半导体产业股票发起A  基金吧  档案2.33602.33602.33432.33430.00170.07%开放申购郑晓曦
003310兴业启元一年定开债C  基金吧  档案1.37111.3711------------暂停申购唐丁祥
010481汇添富高质量成长精选2年持有混合  基金吧  档案0.60930.60930.60570.60570.00360.59%开放申购谢昌旭
022257鹏华丰鑫债券D  基金吧  档案1.02511.03401.02501.03390.00010.01%限大额刘涛
006252永赢消费主题A  基金吧  档案2.03002.03002.01762.01760.01240.61%开放申购蒋卫华
007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购熊侃
008049国联睿享86个月定开债券C  基金吧  档案1.07191.2419------------暂停申购韩正宇,霍顺朝
023941永赢上证科创板综合指数A  基金吧  档案1.47301.47301.44431.44430.02871.99%开放申购储可凡
024941银华钰盈债券A  基金吧  档案1.00831.00831.00661.00660.00170.17%开放申购孙慧
020012国泰金龙债券C  基金吧  档案1.11891.91571.11851.91530.00040.04%限大额茅利伟,刘嵩扬
017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购于文婷
025071东方红医疗创新混合(QDII)C  基金吧  档案0.98720.98720.96990.96990.01731.78%暂停申购高义,江琦
023492华富吉福120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02521.02521.02521.02520.00000.00%开放申购尤之奇
019882招商招祥纯债E  基金吧  档案1.18091.18091.18071.18070.00020.02%限大额王梓林
016395天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王帆
159385富国中证诚通国企数字经济ETF  基金吧  档案1.55431.55431.54461.54460.00970.63%场内交易苏华清
011993中邮中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.07351.12851.07331.12830.00020.02%开放申购张悦,郭志红
009130鹏扬景恒六个月持有混合A  基金吧  档案1.29111.29111.28831.28830.00280.22%开放申购李沁,李人望
025149华富福盛一年持有期混合A  基金吧  档案1.13311.13311.12971.12970.00340.30%开放申购黄立冬
014876长城瑞利纯债债券A  基金吧  档案1.00331.07861.00321.07850.00010.01%限大额魏建
018258国泰海通沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.31461.31461.30691.30690.00770.59%开放申购胡崇海
012558中欧景气前瞻一年混合C  基金吧  档案0.83180.83180.83570.8357-0.0039-0.47%开放申购李帅
003573中信建投稳裕定开债A  基金吧  档案1.04811.32451.04781.32420.00030.03%封闭期邵彦棋
012266中泰稳固周周购12周滚动债A  基金吧  档案1.13991.13991.13991.13990.00000.00%暂停申购商园波,程冰
023183太平中证红利指数C  基金吧  档案1.08001.08001.07651.07650.00350.33%开放申购张子权
012618长安泓沣中短债债券E  基金吧  档案1.14491.39041.14471.39020.00020.02%限大额李坤,袁浩然
003884汇安沪深300指数增强A  基金吧  档案1.73661.73661.72881.72880.00780.45%开放申购柳预才
010292东方红核心优选定开混合C  基金吧  档案1.35691.3869------------暂停申购王佳骏
009515中欧真益稳健一年混合A  基金吧  档案1.16801.16801.16401.16400.00400.34%开放申购李波
952024国泰海通君得盛债券A  基金吧  档案1.21521.57021.21391.56890.00130.11%开放申购朱莹,朱晨曦
004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A  基金吧  档案1.83201.83201.81401.81400.01800.99%开放申购刘宇涛
006083鑫元全利一年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购郭卉
024577永赢沪深300指数增强C  基金吧  档案1.02251.02251.01191.01190.01061.05%开放申购钱厚翔
004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C  基金吧  档案1.76631.76631.74891.74890.01740.99%开放申购刘宇涛
009504富国上海金ETF联接A  基金吧  档案2.14532.14532.12912.12910.01620.76%开放申购王乐乐
162703广发小盘成长混合(LOF)A  基金吧  档案2.16165.53272.13555.50660.02611.22%开放申购吴远怡,陈韫中
020834东兴兴诚利率债C  基金吧  档案1.01941.01941.01911.01910.00030.03%开放申购王卉妍,冯晨
022082景顺长城医疗产业股票C  基金吧  档案1.30231.30231.28221.28220.02011.57%开放申购乔海英
012008易方达稳健回报混合A  基金吧  档案0.93510.93510.93400.93400.00110.12%开放申购孙松
020165中信保诚中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.03171.04471.03161.04460.00010.01%限大额杨穆彬,柳红亮
023271华富中证5年恒定久期国开债指数E  基金吧  档案1.06291.06291.06261.06260.00030.03%开放申购张娅,尤之奇
018186东方红益丰纯债债券C  基金吧  档案1.03391.14891.03391.14890.00000.00%开放申购李林
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C  基金吧  档案1.65981.65981.61071.61070.04913.05%开放申购朱碧莹
024429东方红核心价值混合A  基金吧  档案1.13281.13281.12541.12540.00740.66%开放申购周云
009699长信浦瑞87个月定开债券  基金吧  档案1.01571.2276------------暂停申购陆莹
023166兴全恒嘉30天持有债券E  基金吧  档案1.03121.03121.03101.03100.00020.02%限大额邓娟
025260华安沣泰债券A  基金吧  档案1.00091.00091.00091.00090.00000.00%开放申购吴文明,郑伟山
012029广发恒鑫一年持有期混合A  基金吧  档案1.11541.11541.10581.10580.00960.87%开放申购曾刚
017483财通资管数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.95202.11501.92402.08700.02801.46%开放申购包斅文
026042天弘普利90天持有债券C  基金吧  档案1.00161.0016------------封闭期贺剑
024478鑫元创业AI指数发起式A  基金吧  档案1.24721.24721.21701.21700.03022.48%开放申购刘宇涛
022482国泰中证新能源汽车ETF联接E  基金吧  档案2.38992.38992.37292.37290.01700.72%开放申购朱碧莹
007552中信建投稳裕定开债C  基金吧  档案1.05391.19531.05351.19490.00040.04%封闭期邵彦棋
023942永赢上证科创板综合指数C  基金吧  档案1.47121.47121.44251.44250.02871.99%开放申购储可凡
013761中欧星选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
025650平安资源精选混合发起式A  基金吧  档案1.30321.30321.26731.26730.03592.83%开放申购俞瑶,陈默
012958嘉实60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.11001.11001.11001.11000.00000.00%开放申购李曈,韩昭
160523博时安丰18个月定开债C  基金吧  档案1.00191.33621.00191.33620.00000.00%开放申购王帅,颜灵珊
026034平安添元6个月持有债券C  基金吧  档案1.01181.0118------------暂停申购陈浩宇
023141国泰金龙债券D  基金吧  档案1.18561.18561.18511.18510.00050.04%限大额刘嵩扬,茅利伟
018416东吴添瑞三个月定开债券A  基金吧  档案1.10171.1417------------暂停申购邵笛
010086中邮纯债丰利债券A  基金吧  档案1.04071.18071.04081.1808-0.0001-0.01%暂停申购武志骁,张悦
011517嘉实浦盈一年持有期混合C  基金吧  档案1.08051.08051.07831.07830.00220.20%开放申购胡永青
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A  基金吧  档案2.39722.39722.38012.38010.01710.72%开放申购朱碧莹
019595嘉实稳宁纯债债券C  基金吧  档案1.05811.05811.05811.05810.00000.00%开放申购李曈
025040东方红汇明债券C  基金吧  档案1.00431.00431.00271.00270.00160.16%开放申购余剑峰
022659平安惠泰纯债C  基金吧  档案1.08251.12251.08231.12230.00020.02%限大额张文平,苏宁
025392建信红利严选混合发起A  基金吧  档案1.01051.01051.00781.00780.00270.27%开放申购蒋严泽
023052交银中证A50指数A  基金吧  档案1.17521.17521.17241.17240.00280.24%开放申购邵文婷
007022嘉实中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.02101.17871.02091.17860.00010.01%开放申购张文玥
012287东海启航6个月持有混合A  基金吧  档案0.99280.99280.97380.97380.01901.95%开放申购邵炜,张浩硕
024857天弘创业板指数量化增强A  基金吧  档案1.08651.08651.07781.07780.00870.81%开放申购王帅
005542前海开源盛鑫混合C  基金吧  档案1.76692.87691.74222.85220.02471.42%开放申购史延,杨德龙
008013前海联合淳丰87个月定开债C  基金吧  档案1.00471.2206------------暂停申购张文
013529南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
014525汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C  基金吧  档案1.34241.34241.33881.33880.00360.27%暂停申购董超
015933中泰安悦6个月定开债A  基金吧  档案1.02101.10501.02081.10480.00020.02%暂停申购蔡凤仪,程冰
005338兴业3个月定开债券  基金吧  档案1.01801.29551.01781.29530.00020.02%暂停申购倪侃
023016路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数  基金吧  档案1.01311.01311.01301.01300.00010.01%暂停申购王寒,魏丽
017507东兴连众一年持有期混合A  基金吧  档案1.14161.14161.13591.13590.00570.50%开放申购李兵伟,司马义买买提
516330华泰柏瑞中证物联网主题ETF  基金吧  档案1.49541.49541.48621.48620.00920.62%场内交易李茜
019174摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------1.61111.6111------限大额何智豪
008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购余浩
015908方正富邦鸿远债券A  基金吧  档案1.07171.07171.06711.06710.00460.43%开放申购牛伟松,区德成,吕拙愚
009303恒生前海恒颐五年定开债A  基金吧  档案1.00601.1919------------封闭期吕程,李维康
008807鹏扬淳悦一年定开债发起式  基金吧  档案1.00551.15951.00531.15930.00020.02%暂停申购焦翠
020146西部利得沣淳三个月定开债券C  基金吧  档案1.04751.06351.04731.06330.00020.02%暂停申购刘心峰
006453中加瑞利纯债债券A  基金吧  档案1.03831.18781.03821.18770.00010.01%暂停申购张楠
007440南方旭元债券A  基金吧  档案1.11051.23381.10991.23320.00060.05%开放申购杜才超
000878中海医药健康产业精选混合A  基金吧  档案1.30002.35301.24902.30200.05104.08%开放申购姚炜
021754富国颐利纯债债券C  基金吧  档案1.10351.13851.10331.13830.00020.02%开放申购吕春杰,李金柳
024644银河家盈债券C  基金吧  档案1.14851.14851.14831.14830.00020.02%开放申购蒋磊
023062宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C  基金吧  档案1.04431.04431.04411.04410.00020.02%暂停申购程逸飞
009088太平中债1-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.04611.13931.04601.13920.00010.01%暂停申购张杰
017867泓德高端装备混合发起式C  基金吧  档案1.26621.26621.25931.25930.00690.55%开放申购苏昌景
011294招商添逸1年定开债券发起式  基金吧  档案1.00141.1267------------暂停申购黄晓婷
006801前海联合科技先锋混合A  基金吧  档案1.62451.62451.62211.62210.00240.15%开放申购张磊
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.07241.07241.07241.07240.00000.00%开放申购陈硕,张文佳
014504鹏扬淳开债券D  基金吧  档案1.04591.13891.04571.13870.00020.02%限大额王黎骁,陈钟闻,管悦
024047富国致享量化选股股票C  基金吧  档案1.19501.19501.18281.18280.01221.03%开放申购王保合,方旻
015641银华数字经济股票发起式A  基金吧  档案1.98451.98451.94151.94150.04302.21%开放申购王晓川
025405苏新睿见量化选股股票C  基金吧  档案1.05281.05281.04321.04320.00960.92%开放申购李永兴,林茂政
016614中欧尊悦一年定开债券发起  基金吧  档案0.99631.0820------------暂停申购苏佳,李冠頔
016776嘉实中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.39021.39021.36841.36840.02181.59%开放申购龙昌伦
023647广发科技智选股票发起式A  基金吧  档案1.41271.46901.39381.45010.01891.36%开放申购杨冬
024287泰康悦享180天持有期债券C  基金吧  档案1.00511.0051------------暂停申购任翀
019881中信保诚稳达E  基金吧  档案1.11371.11371.11321.11320.00050.04%限大额顾飞辰
562950易方达中证消费电子主题ETF  基金吧  档案1.31171.31171.29861.29860.01311.01%场内交易李博扬
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A  基金吧  档案1.50421.50421.48201.48200.02221.50%开放申购刘兵
563860海富通中证A500ETF  基金吧  档案1.30301.30301.29151.29150.01150.89%场内交易纪君凯,成钧
006353东方红核心优选定开混合A  基金吧  档案1.37891.4089------------暂停申购王佳骏
159996国泰中证全指家电ETF  基金吧  档案1.60101.60101.57631.57630.02471.57%场内交易苗梦羽
021054永赢众利债券C  基金吧  档案1.14491.18991.14431.18930.00060.05%开放申购杨野
163007长信利众债券(LOF)A  基金吧  档案1.01191.41591.00801.41200.00390.39%开放申购刘婧
021155平安惠锦纯债C  基金吧  档案1.03181.08181.03171.08170.00010.01%限大额高勇标,曹紫寒
025131银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购王嘉鹏
021402银华顺璟6个月定期开放债券D  基金吧  档案1.02301.05031.02291.05020.00010.01%开放申购李翔宇
000028华富安鑫债券A  基金吧  档案1.13471.67981.12641.67150.00830.74%开放申购戴弘毅
023091鑫元合丰纯债D  基金吧  档案1.05791.07091.05771.07070.00020.02%开放申购刘丽娟
020433金信核心竞争力混合C  基金吧  档案1.18391.18391.16931.16930.01461.25%开放申购谭佳俊
009087太平中债1-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.08431.18351.08431.18350.00000.00%暂停申购张杰
011405银华稳健增长一年持有期混合  基金吧  档案0.87630.87630.86950.86950.00680.78%开放申购贲兴振
009297南方誉慧一年混合C  基金吧  档案1.18331.18331.18301.18300.00030.03%开放申购吴剑毅
023331华富中证A500指数A  基金吧  档案1.06971.06971.06051.06050.00920.87%开放申购张娅,李孝华
021578建信鑫益90天持有期债券A  基金吧  档案1.03011.03011.02991.02990.00020.02%开放申购吴沛文,李星佑
012337工银稳健回报60天持有期短债C  基金吧  档案1.10781.10781.10771.10770.00010.01%开放申购陈涵
007723鹏华锦润86个月定开债  基金吧  档案1.05281.2211------------暂停申购邓明明,应琛
009903易方达悦享一年持有混合C  基金吧  档案1.12641.12641.12481.12480.00160.14%开放申购王成
006978泰康安欣纯债债券A  基金吧  档案1.11621.19281.11591.19250.00030.03%开放申购吴斯泓
010776博时恒旭持有期混合C  基金吧  档案1.19241.19241.18901.18900.00340.29%开放申购静鹏
009902易方达悦享一年持有混合A  基金吧  档案1.15071.15071.14901.14900.00170.15%开放申购王成
012823富国安利90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.12871.12871.12861.12860.00010.01%开放申购张波
009749西部利得尊泰86个月定开债  基金吧  档案1.04201.22901.04191.22890.00010.01%暂停申购刘心峰,李烨
020003国泰金龙行业混合  基金吧  档案0.42795.99350.41985.96830.00811.93%开放申购陈异
007806建信MSCI中国A股指数增强A  基金吧  档案1.46241.76041.45511.75310.00730.50%开放申购叶乐天,赵云煜
004793富荣富乾债券C  基金吧  档案0.81660.86610.81500.86450.00160.20%暂停申购吴敏,过秀,孟亚强
024923招商资管智达红利优选混合发起A  基金吧  档案1.05941.05941.04971.04970.00970.92%开放申购蔡霖
011206创金合信竞争优势混合A  基金吧  档案0.72050.72050.71790.71790.00260.36%开放申购陆迪
010586创金合信医药消费股票C  基金吧  档案0.47230.47230.46140.46140.01092.36%开放申购毛丁丁,皮劲松
020261兴业裕华债券C  基金吧  档案1.09341.09341.09331.09330.00010.01%开放申购伍方方
009518人保福欣3个月定开债C  基金吧  档案1.05101.09261.05081.09240.00020.02%暂停申购程同朦
008965华泰紫金中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.26851.32191.26831.32170.00020.02%暂停申购杨义山
021109国泰海通180天持有债券发起C  基金吧  档案1.05081.05081.05011.05010.00070.07%开放申购刘明
009833创金合信泰博66个月定开债  基金吧  档案1.04181.2098------------暂停申购闫一帆,孙霄宇
021834鹏扬淳利债券D  基金吧  档案------------------暂停申购陈钟闻,王莹莹
018256国寿安保安泰三个月定期开放债券  基金吧  档案1.02851.06551.02831.06530.00020.02%暂停申购卢珊
023260华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案1.00551.00551.00541.00540.00010.01%暂停申购曹芙蓉,谭艳君
013288易方达优势价值一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.21201.2120------开放申购张浩然
018122永赢数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.75871.75871.74351.74350.01520.87%开放申购王文龙
020145西部利得沣淳三个月定开债券A  基金吧  档案1.04911.06711.04901.06700.00010.01%暂停申购刘心峰
015377兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购丁凯琳,刘潇
025948交银远见成长混合A  基金吧  档案1.00651.00651.00331.00330.00320.32%开放申购郭若
010712中欧瑾利混合A  基金吧  档案1.16101.20301.15551.19750.00550.48%开放申购华李成,胡阗洋
015648兴银中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.07501.07501.07501.07500.00000.00%限大额王深
019199华富国泰民安灵活配置混合C  基金吧  档案1.76721.76721.70331.70330.06393.75%开放申购邓翔
015949上银聚恒益一年定开债发起  基金吧  档案1.00341.08491.00311.08460.00030.03%暂停申购马小东,葛沁沁
010585创金合信医药消费股票A  基金吧  档案0.48460.48460.47340.47340.01122.37%开放申购毛丁丁,皮劲松
023687建信上证科创板200ETF联接C  基金吧  档案1.16831.16831.13341.13340.03493.08%开放申购龚佳佳
022313惠升和荣90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01611.01611.01611.01610.00000.00%开放申购卓勇,沈亚峰
006166建信中证1000指数增强C  基金吧  档案2.09952.70662.06212.66920.03741.81%开放申购叶乐天,赵云煜
007290汇添富中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.02891.19471.02871.19450.00020.02%开放申购杨靖
011276交银成长动力一年持有混合C  基金吧  档案0.74810.74810.74450.74450.00360.48%开放申购周中
013762中欧星选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
012255富国高质量混合  基金吧  档案0.75770.75770.75120.75120.00650.87%开放申购王园园
023364平安添悦债券E  基金吧  档案1.11891.11891.11731.11730.00160.14%开放申购王瑞炮
018393富国稳健添利债券A  基金吧  档案1.15841.15841.15521.15520.00320.28%开放申购张育浩
021269宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A  基金吧  档案1.00181.02601.00161.02580.00020.02%暂停申购沈乔旸,余罗畅
009317金信核心竞争力混合A  基金吧  档案1.17092.56671.15652.55230.01441.25%开放申购谭佳俊
024435天弘品质价值混合A  基金吧  档案1.09451.09451.09011.09010.00440.40%开放申购贾腾
007196平安惠合纯债  基金吧  档案1.09061.20761.09051.20750.00010.01%暂停申购高勇标
022026金鹰中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00841.02481.00831.02470.00010.01%开放申购王怀震,许浩琨
012792汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
159649华安中债1-5年国开债ETF  基金吧  档案108.64931.0865108.62951.08630.01980.02%场内交易苏卿云,林唐宇
003888汇安嘉源纯债债券  基金吧  档案1.00981.31011.00961.30990.00020.02%开放申购金鸿峰
024947招商瑞锦回报债券A  基金吧  档案1.01371.01371.01251.01250.00120.12%开放申购余芽芳,王垠
003962易方达瑞程灵活配置混合C  基金吧  档案3.81403.81403.77693.77690.03710.98%限大额贾健
013793富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.99690.9969------开放申购王登元
025917兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05251.0525------------开放申购翁子晨
011275交银成长动力一年持有混合A  基金吧  档案0.76900.76900.76520.76520.00380.50%开放申购周中
017678中加颐合纯债债券C  基金吧  档案1.06481.06481.06451.06450.00030.03%限大额魏泰源
020551上银慧诚利60天持有期债券C  基金吧  档案1.05821.05821.05821.05820.00000.00%开放申购蔡唯峰,王辉
015500山证资管裕辰债券发起式  基金吧  档案1.09511.12511.09481.12480.00030.03%限大额蓝烨,倪伟杰
022514人保中证800指数增强C  基金吧  档案1.29061.29061.27471.27470.01591.25%开放申购刘石开
519995长信金利趋势混合A  基金吧  档案0.60754.21160.60074.19510.00681.13%开放申购高远
003746广发汇瑞3个月定开债券  基金吧  档案1.00551.3234------------暂停申购古渥
019773东方红智享三年持有混合A  基金吧  档案1.45351.4735------------暂停申购周云
017774泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购潘漪
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C  基金吧  档案1.57791.57791.55491.55490.02301.48%开放申购朱碧莹
008770东方红安鑫甄选一年持有混合  基金吧  档案1.03111.22871.03031.22790.00080.08%开放申购王佳骏
021236摩根瑞欣利率债债券C  基金吧  档案1.01281.03381.01271.03370.00010.01%开放申购张一格,田原
023640银华季季丰90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01511.01511.01501.01500.00010.01%开放申购边慧,杨沐阳,阚磊
002367国联安安稳混合  基金吧  档案1.52091.52091.51091.51090.01000.66%开放申购韦明亮
023775兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A  基金吧  档案1.08351.08351.07961.07960.00390.36%开放申购翁子晨
006405华富恒盛纯债债券A  基金吧  档案1.08421.22921.08401.22900.00020.02%限大额尤之奇
015318南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
012601长信稳惠债券A  基金吧  档案1.04751.14071.04741.14060.00010.01%暂停申购陆莹,王祎杰
025039东方红汇明债券A  基金吧  档案1.00491.00491.00321.00320.00170.17%开放申购余剑峰
017123景顺长城景泰臻利纯债债券A  基金吧  档案1.07721.09451.07711.09440.00010.01%开放申购陈静
016802创金合信怡久回报债券C  基金吧  档案1.04261.04261.04141.04140.00120.12%开放申购张贺章,谢鑫
022598富国红利质选混合C  基金吧  档案1.00111.00111.00211.0021-0.0010-0.10%开放申购蒲世林
008471工银泰颐三年定开债券A  基金吧  档案1.00321.16661.00311.16650.00010.01%限大额陈桂都
011044中银顺泽回报一年持有期混合A  基金吧  档案0.92760.92760.92660.92660.00100.11%开放申购林炎滨,贺大路
[货币型基金] 最新更新日期：2026-01-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-092026-01-08基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000600汇添富和聚宝货币A  基金吧  档案0.28121.0630%0.28341.0670%徐寅喆,王骏杰
000642汇添富货币C  基金吧  档案0.31101.1900%0.30471.2060%徐寅喆,许娅
000650汇添富货币D  基金吧  档案0.31101.1900%0.30471.2060%徐寅喆,许娅
000871北信瑞丰宜投宝A  基金吧  档案0.22710.8790%0.22760.8630%董鎏洋
000872北信瑞丰宜投宝B  基金吧  档案0.29311.1530%0.29341.1370%董鎏洋
000917嘉实快线货币A  基金吧  档案0.37711.4180%0.38481.4140%张文玥
004039中欧骏泰货币B  基金吧  档案0.34651.2880%0.34871.2880%张东波
004169万家现金增利货币A  基金吧  档案0.34141.2810%0.36161.2930%郅元,黄倩倩
004170万家现金增利货币B  基金吧  档案0.39351.4740%0.41351.4860%郅元,黄倩倩
004198华富天益货币A  基金吧  档案0.37921.4490%0.38181.4620%潘璐
004199华富天益货币B  基金吧  档案0.37891.4490%0.38191.4620%潘璐
004216兴业安润货币A  基金吧  档案0.42561.4950%0.41331.4700%刘禹含,宁瑶
004217兴业安润货币B  基金吧  档案0.43121.5150%0.41881.4900%刘禹含,宁瑶
004449上银慧增利货币B  基金吧  档案0.37831.4150%0.37941.4110%楼昕宇,傅芳芳
004717万家天添宝货币A  基金吧  档案0.30041.1310%0.29961.1430%郅元,张如晨
004718万家天添宝货币B  基金吧  档案0.35291.3250%0.35181.3360%郅元,张如晨
012830汇添富货币E  基金吧  档案0.37551.4330%0.37031.4500%徐寅喆,许娅
016096汇添富和聚宝货币C  基金吧  档案0.34701.3060%0.34961.3110%徐寅喆,王骏杰
016224中欧骏泰货币A  基金吧  档案0.28051.0450%0.28281.0450%张东波
017538中欧骏泰货币C  基金吧  档案0.29231.0490%0.27991.0430%张东波
017539中欧骏泰货币D  基金吧  档案0.34641.2880%0.34871.2880%张东波
017939上银慧增利货币A  基金吧  档案0.31241.1710%0.31331.1670%楼昕宇,傅芳芳
017940上银慧增利货币E  基金吧  档案0.31281.1720%0.31341.1670%楼昕宇,傅芳芳
018792汇添富和聚宝货币B  基金吧  档案0.29471.1150%0.29771.1200%徐寅喆,王骏杰
018793汇添富和聚宝货币D  基金吧  档案0.28081.0620%0.28331.0660%徐寅喆,王骏杰
023778中欧骏泰货币E  基金吧  档案0.33541.2470%0.33771.2470%张东波
024868华富天益货币D  基金吧  档案0.32071.2280%0.32071.2450%潘璐
024869华富天益货币E  基金吧  档案0.35261.3460%0.35261.3630%潘璐
253050国联安货币A  基金吧  档案0.27871.0660%0.31751.0720%万莉,洪阳玚
253051国联安货币B  基金吧  档案0.34481.3100%0.38331.3150%万莉,洪阳玚
511960嘉实快线货币H  基金吧  档案0.31131.1740%0.31851.1700%张文玥
519517汇添富货币B  基金吧  档案0.37551.4330%0.37031.4500%徐寅喆,许娅
519518汇添富货币A  基金吧  档案0.31101.1900%0.30471.2060%徐寅喆,许娅
004570建信结算宝货币  基金吧  档案------------陈建良
005195博时合丰货币A  基金吧  档案------------黄海峰
005196博时合丰货币B  基金吧  档案------------黄海峰
[创新型基金] 最新更新日期：2026-01-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-01-092026-01-08日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009505富国上海金ETF联接C  基金吧  档案2.10462.10462.08882.08880.01580.02%
518680富国上海金ETF  基金吧  档案10.01942.39569.94132.37690.07810.08%
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案112.4914112.4914112.4884112.48840.00300.00%
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案111.4718111.4718111.4692111.46920.00260.00%
009842东方红明鉴优选两年定开混合  基金吧  档案1.33341.3334------------
010292东方红核心优选定开混合C  基金吧  档案1.35691.3869------------
009504富国上海金ETF联接A  基金吧  档案2.14532.14532.12912.12910.01620.02%
006353东方红核心优选定开混合A  基金吧  档案1.37891.4089------------
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

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