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上海浦东发展银行股份有限公司概况
法定名称上海浦东发展银行股份有限公司英文名称Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.
成立日期1992-10-19注册资本333.06亿元
法人代表张为忠总 经 理谢伟
联系地址上海市中山东一路12号网站地址www.spdb.com.cn
邮政编码200002客服邮箱bdo@spdb.com.cn
电话号码95528传真号码021-63231129
经营范围上海浦东发展银行股份有限公司成立于1992-10-19，现位于上海市中山东一路12号，客服联系电话为95528，一直以来浦发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券,买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;银行卡业务;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;公募证券投资基金销售;经批准的其它业务。
上海浦东发展银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-10-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-142026-10-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018919华夏清洁能源龙头混合发起式C  基金吧  档案1.32101.32101.34271.3427-0.0217-1.62%开放申购时赟凯
002442鑫元汇利债券  基金吧  档案1.08131.35401.08111.35380.00020.02%暂停申购徐文祥
026441永赢价值核心混合C  基金吧  档案0.89930.89930.89770.89770.00160.18%开放申购王乾
016777嘉实中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.22121.22121.24111.2411-0.0199-1.60%开放申购龙昌伦
003776南方宣利定开债A  基金吧  档案1.24521.44521.24481.44480.00040.03%暂停申购杜才超
024026国联安上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.04481.04481.07501.0750-0.0302-2.81%开放申购冯浩,何贤发
023617博时中证800指数增强C  基金吧  档案1.01131.01131.02401.0240-0.0127-1.24%开放申购杨振建
009536汇添富稳健增益一年持有混合A  基金吧  档案1.17841.17841.17841.17840.00000.00%开放申购赵鹏飞,甘信宇
001281长安鑫利优选混合A  基金吧  档案1.35271.35271.35121.35120.00150.11%开放申购李坤,江博文
019322中信建投致远混合A  基金吧  档案1.33411.33411.34931.3493-0.0152-1.13%开放申购杨志武,艾翀
007447平安惠泰纯债A  基金吧  档案1.07681.27121.07581.27020.00100.09%限大额张文平
008051同泰慧择混合C  基金吧  档案0.27600.27600.28600.2860-0.0100-3.50%开放申购马毅,麦健沛
008287长城嘉鑫两年定开债A  基金吧  档案1.01471.17681.01451.17660.00020.02%暂停申购徐涛国
017851交银启信混合发起C  基金吧  档案1.40871.40871.42851.4285-0.0198-1.39%开放申购郭若
025872鑫元浦鑫回报混合A  基金吧  档案1.00301.00301.00271.00270.00030.03%开放申购刘宇涛
009132广发小盘成长混合(LOF)C  基金吧  档案2.00483.01302.07773.0859-0.0729-3.51%开放申购陈韫中
017824华安新材料主题股票发起式A  基金吧  档案1.35591.35591.37961.3796-0.0237-1.72%开放申购陈泉宏
015002工银生态环境股票C  基金吧  档案2.30602.30602.35402.3540-0.0480-2.04%开放申购何肖颉,李文明
014429华富中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.08841.08841.08841.08840.00000.00%开放申购马思嘉
022841招商华证价值优选50指数发起式C  基金吧  档案1.10511.10511.09741.09740.00770.70%开放申购许荣漫
019175摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------1.90191.9019------限大额何智豪,徐寅
017228易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
018271工银恒享纯债债券C  基金吧  档案1.07441.08341.07391.08290.00050.05%限大额陈桂都,杨曼丽
020505大成中债3-5年国开债指数D  基金吧  档案1.14801.21001.14731.20930.00070.06%开放申购汪曦
001484天弘新价值混合A  基金吧  档案1.77072.00981.77502.0141-0.0043-0.24%开放申购杜广
003449招商招华纯债C  基金吧  档案1.25031.62391.24951.62310.00080.06%限大额夏里鹏
025979万家元利债券A  基金吧  档案1.01281.01281.01261.01260.00020.02%开放申购段博卿,杨若愚
003862招商兴福混合C  基金吧  档案1.38531.38531.38501.38500.00030.02%开放申购张韵,蔡振
009814宏利乐盈66个月定开债A  基金吧  档案1.04721.21671.04711.21660.00010.01%暂停申购周丹娜
025239兴业瑞丰6个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购罗林金
010160广发高端制造股票C  基金吧  档案1.26841.26841.27821.2782-0.0098-0.77%开放申购郑澄然
006866汇安嘉鑫纯债债券C  基金吧  档案1.06741.06741.06741.06740.00000.00%暂停申购金鸿峰
022522中欧农业产业混合发起C  基金吧  档案1.02141.02141.02091.02090.00050.05%开放申购胡万程
007842南华中证杭州湾区ETF联接A  基金吧  档案0.97460.97460.99040.9904-0.0158-1.60%开放申购康冬
008608广发汇浦三年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购刘志辉,陈韫慧
020846人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------1.16271.2247------开放申购叶忻
017594易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.09221.0922------开放申购刘先宇
006470工银目标收益一年定开A  基金吧  档案1.55401.55401.55301.55300.00100.06%暂停申购李敏
910011东方红启瑞三年持有混合A  基金吧  档案1.88892.20391.92302.2380-0.0341-1.77%暂停申购周杨
006191华夏鼎通债券A  基金吧  档案1.09831.31501.09711.31380.00120.11%限大额吴彬
028263广发化工产业混合A  基金吧  档案------------------暂停申购苏文杰
014094南方誉盈一年持有混合A  基金吧  档案1.20281.20281.20781.2078-0.0050-0.41%开放申购刘树坤,刘益成
021371华宝1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.08421.08421.08401.08400.00020.02%开放申购林昊
009760鹏扬淳安66个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈钟闻
018839广发添财30天持有债券C  基金吧  档案1.07771.07771.07751.07750.00020.02%开放申购陈韫慧
026750华泰紫金明睿债券A  基金吧  档案0.99840.99840.99930.9993-0.0009-0.09%开放申购王曦,刘曼沁,王焘
160515博时安丰18个月定开债A  基金吧  档案1.04131.75391.04091.75350.00040.04%暂停申购颜灵珊
006192华夏鼎通债券C  基金吧  档案1.10851.28251.10731.28130.00120.11%限大额吴彬
018989博时双季益六个月持有期债券C  基金吧  档案1.10711.10711.10761.1076-0.0005-0.05%开放申购刘扬,郭子琪
007988融通通恒63个月定开债券A  基金吧  档案1.00361.21411.00361.21410.00000.00%暂停申购王超
002072长安鑫利优选混合C  基金吧  档案1.29241.29241.29091.29090.00150.12%开放申购李坤,江博文
028267南方稳颐3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购汪轻舟
000166中海信息产业混合A  基金吧  档案1.80632.58761.84542.6419-0.0391-2.12%开放申购姚晨曦
515080中证红利ETF招商  基金吧  档案1.59902.03401.58762.02260.01140.72%场内交易王平,刘重杰
020801易方达红利混合A  基金吧  档案1.17041.24541.16821.24320.00220.19%开放申购包正钰
024374招商消费悦享混合发起式C  基金吧  档案0.78080.78080.78420.7842-0.0034-0.43%开放申购汪彦初
003882易方达瑞弘混合A  基金吧  档案2.24822.24822.25312.2531-0.0049-0.22%开放申购罗川,张略钊
005059南方安福混合A  基金吧  档案1.17971.43921.18821.4477-0.0085-0.72%开放申购刘文良,杨能
512470工业有色ETF广发  基金吧  档案0.92040.92040.93860.9386-0.0182-1.94%场内交易王嘉时
006599国寿安保安丰纯债债券  基金吧  档案1.05461.25791.05401.25730.00060.06%开放申购高鑫
004807中银证券安弘债券A  基金吧  档案1.41571.48071.41851.4835-0.0028-0.20%开放申购王文华,王玉玺
010995博时创新经济混合C  基金吧  档案1.33671.33671.34171.3417-0.0050-0.37%限大额田俊维
016373信澳匠心严选一年持有混合C  基金吧  档案2.13332.13332.12752.12750.00580.27%开放申购吴清宇
022738国泰海通安睿纯债债券C  基金吧  档案1.01851.06521.01831.06500.00020.02%开放申购杨勇,朱莹
026033平安添元6个月持有债券A  基金吧  档案0.98580.98580.98470.98470.00110.11%开放申购陈浩宇
022368永赢睿恒混合C  基金吧  档案2.39412.39412.44292.4429-0.0488-2.00%限大额高楠,陈思远
016936博时中证1000指数增强A  基金吧  档案1.47281.47281.49281.4928-0.0200-1.34%开放申购桂征辉
027008华夏宏安债券A  基金吧  档案1.00411.00411.00321.00320.00090.09%开放申购金安达
003840易方达瑞通灵活配置混合C  基金吧  档案2.17092.17092.17022.17020.00070.03%开放申购罗川
021300诺德中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02251.02251.02251.02250.00000.00%限大额赵滔滔,张倩
010087中邮纯债丰利债券C  基金吧  档案1.11171.20271.11141.20240.00030.03%暂停申购武志骁,张悦
501203易方达创新未来混合(LOF)  基金吧  档案1.32881.39081.35941.4214-0.0306-2.25%限大额陈皓
012829富国浦诚回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.09211.09211.09181.09180.00030.03%开放申购吴一静
027222长城均衡回报混合发起C  基金吧  档案0.92870.92870.93510.9351-0.0064-0.68%开放申购苏俊彦
003640兴业裕丰债券A  基金吧  档案1.11011.36411.10981.36380.00030.03%限大额冯小波
015642银华数字经济股票发起式C  基金吧  档案1.45231.45231.47821.4782-0.0259-1.75%开放申购王晓川
008117博时稳欣39个月定开债  基金吧  档案1.02671.19971.02671.19970.00000.00%封闭期郭思洁
022319兴全恒嘉30天持有债券C  基金吧  档案1.04311.04311.04291.04290.00020.02%开放申购邓娟
023368海富通中证A500指数增强C  基金吧  档案1.11781.11781.13931.1393-0.0215-1.89%开放申购朱斌全,李自悟
028825国泰国证粮食产业ETF发起联接C  基金吧  档案------------------暂停申购彭悦
020338富达90天债券C  基金吧  档案1.04271.04271.04261.04260.00010.01%开放申购成皓,何萌
017234永赢睿恒混合A  基金吧  档案2.41992.41992.46922.4692-0.0493-2.00%限大额高楠,陈思远
551580科创债ETF泰康  基金吧  档案102.73461.0273102.71021.02710.02440.02%场内交易张晓霞
516010游戏ETF国泰  基金吧  档案1.04921.04921.04131.04130.00790.76%场内交易黄岳
512650长三角ETF汇添富  基金吧  档案1.24111.24111.26221.2622-0.0211-1.67%场内交易狄则徐
159070工程机械ETF嘉实  基金吧  档案0.83790.83790.85360.8536-0.0157-1.84%场内交易周泉希
014846博时恒乐债券A  基金吧  档案1.22981.23711.23051.2378-0.0007-0.06%限大额张李陵,江海峰
024286泰康悦享180天持有期债券A  基金吧  档案1.02981.02981.02911.02910.00070.07%开放申购任翀
013494华泰柏瑞锦元债券  基金吧  档案1.08561.13781.08451.13670.00110.10%暂停申购刘礼彬
013136惠升和怡一年定开债发起式  基金吧  档案1.03681.15131.03601.15050.00080.08%暂停申购曾华
003742汇安嘉汇纯债债券A  基金吧  档案1.05011.43891.04981.43860.00030.03%暂停申购金鸿峰
009517人保福欣3个月定开债A  基金吧  档案1.05941.12101.05891.12050.00050.05%暂停申购程同朦
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C  基金吧  档案1.31881.31881.33681.3368-0.0180-1.35%暂停申购杜倩旖
017202山证资管丰盈180天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.08701.10121.08641.10060.00060.06%开放申购刘凌云,蒋声勤
023113路博迈添源纯债债券A  基金吧  档案1.02491.02491.02441.02440.00050.05%暂停申购魏丽,王寒
012957嘉实60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.13561.13561.13541.13540.00020.02%开放申购李曈
011083银河聚利87个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购张沛
021261国泰海通120天持有债券发起C  基金吧  档案1.07471.07471.07461.07460.00010.01%开放申购杜浩然,杨勇
003684汇安丰融混合A  基金吧  档案0.91780.91780.91530.91530.00250.27%开放申购许之捷
022063华富中证5年恒定久期国开债指数D  基金吧  档案1.08931.15531.08831.15430.00100.09%开放申购张娅,尤之奇
019526中邮纯债丰利债券E  基金吧  档案1.07341.07341.07311.07310.00030.03%暂停申购武志骁,张悦
003777南方宣利定开债C  基金吧  档案1.20601.39601.20561.39560.00040.03%暂停申购杜才超
021785国泰润利纯债债券C  基金吧  档案1.02871.05761.02861.05750.00010.01%限大额陶然
014158博时浦惠一年持有期混合A  基金吧  档案1.19671.19671.22121.2212-0.0245-2.01%开放申购过钧
017212银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购熊侃
519933长信利发债券  基金吧  档案1.19931.52841.20021.5293-0.0009-0.07%开放申购叶松,崔飞燕
013377东海启航6个月持有混合C  基金吧  档案0.88920.88920.89400.8940-0.0048-0.54%开放申购邵炜,张浩硕
162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------1.18841.1884------开放申购杨喆
026920天弘中证港股通互联网指数A  基金吧  档案------------------认购期林心龙
010775博时恒旭持有期混合A  基金吧  档案1.13881.19781.14111.2001-0.0023-0.20%开放申购静鹏
009780德邦锐泽86个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购欧阳帆
008384银华汇益一年持有期混合A  基金吧  档案1.11591.11591.11631.1163-0.0004-0.04%开放申购冯帆
019439银华顺璟6个月定期开放债券C  基金吧  档案1.02711.08691.02601.08580.00110.11%暂停申购李翔宇
011327太平丰盈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.12381.12381.12421.1242-0.0004-0.04%暂停申购史彦刚,赵鑫淼
015994博时中证光伏产业ETF联接C  基金吧  档案0.45880.45880.46750.4675-0.0087-1.86%开放申购王祥
003341工银瑞盈18个月定开债  基金吧  档案1.39701.39701.39791.3979-0.0009-0.06%暂停申购周晖
014680交银优享一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.04651.0465------开放申购陈玲斐
016166万家颐远均衡一年持有混合发起A  基金吧  档案0.79460.79460.79590.7959-0.0013-0.16%开放申购章恒
012037招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购章鸽武
019359景顺长城中证500行业中性低波动指数C  基金吧  档案1.59981.69521.60801.7034-0.0082-0.51%开放申购曾理
018109国新国证鑫泰三个月定开债券  基金吧  档案1.08121.08201.08021.08100.00100.09%暂停申购张蕊
025906东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈文扬
003207博时富发纯债债券A  基金吧  档案1.15981.41151.15921.41090.00060.05%限大额李禹成
020476泰康半导体量化选股股票发起式A  基金吧  档案2.69652.69652.76832.7683-0.0718-2.59%开放申购袁帅
023564易方达科创人工智能ETF联接A  基金吧  档案1.15051.15051.18661.1866-0.0361-3.04%开放申购李博扬
007807建信MSCI中国A股指数增强C  基金吧  档案1.34381.62681.36041.6434-0.0166-1.22%开放申购叶乐天,赵云煜
009657华安中债1-5年国开行债券ETF联接C  基金吧  档案1.13101.19301.13081.19280.00020.02%开放申购周舒展
024576永赢沪深300指数增强A  基金吧  档案0.96810.96810.97830.9783-0.0102-1.04%开放申购钱厚翔
023820天弘中证A500指数增强C  基金吧  档案1.04041.04041.05491.0549-0.0145-1.37%开放申购杨超
010983兴银汇泽87个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购范泰奇
028546兴全嘉泽债券A  基金吧  档案------------------封闭期斯子文
003045东方红战略精选混合C  基金吧  档案1.36471.41471.36651.4165-0.0018-0.13%开放申购李林
021392中信建投中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.03251.05251.03231.05230.00020.02%开放申购邵彦棋
007507大成中债3-5年国开债A  基金吧  档案1.14781.26581.14711.26510.00070.06%开放申购汪曦
004913中银证券聚瑞混合A  基金吧  档案1.43191.43191.43801.4380-0.0061-0.42%开放申购吕文晔
019705鹏扬消费主题混合发起式A  基金吧  档案1.16411.16411.16241.16240.00170.15%开放申购曹敏
009815宏利乐盈66个月定开债C  基金吧  档案1.04571.21011.04571.21010.00000.00%暂停申购周丹娜
025988鹏华创新未来混合(LOF)A  基金吧  档案1.11781.11781.15801.1580-0.0402-3.47%开放申购闫思倩
008339嘉实安元39个月定期纯债C  基金吧  档案1.00681.16351.00671.16340.00010.01%暂停申购李卓锴
020864银华嘉选平衡混合发起式A  基金吧  档案1.18311.18311.18561.1856-0.0025-0.21%开放申购王斌,万鑫
021892融通中证港股通科技指数C  基金吧  档案0.91730.91730.91570.91570.00160.17%开放申购何博
009980新华安享惠融88个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购姚海明
028712华安盈丰多资产6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购袁冠群,陈娟
026415汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数  基金吧  档案1.00271.00271.00271.00270.00000.00%暂停申购倪伟
017614工银瑞福纯债债券F  基金吧  档案------------------开放申购李娜
007584鹏华丰鑫债券A  基金吧  档案1.07461.26741.07441.26720.00020.02%限大额刘涛,汪坤
016666英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
020833东兴兴诚利率债A  基金吧  档案1.02161.03861.02101.03800.00060.06%开放申购冯晨
003445中加丰享纯债债券  基金吧  档案1.01141.34371.01121.34350.00020.02%限大额王霈
159207高股息ETF广发  基金吧  档案1.17521.22981.16601.22060.00920.79%场内交易吕鑫
023375安信锦顺利率债C  基金吧  档案1.02181.02181.02131.02130.00050.05%暂停申购张睿,应隽
013794富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.90850.9085------开放申购王登元,王树君
010193农银养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
009656华安中债1-5年国开行债券ETF联接A  基金吧  档案1.14041.20241.14021.20220.00020.02%开放申购周舒展
010460兴业研究精选混合A  基金吧  档案2.18052.18052.21822.2182-0.0377-1.70%开放申购邹慧
004908长安泓沣中短债债券C  基金吧  档案1.10971.39531.10961.39520.00010.01%暂停申购李坤,袁浩然
018360国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04991.04991.04991.04990.00000.00%开放申购杜浩然,李佳闻
009858博时价值臻选持有期混合C  基金吧  档案1.08801.08801.12441.1244-0.0364-3.24%开放申购郭康斌
501207华夏创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.67000.67000.68210.6821-0.0121-1.77%开放申购屠环宇
024816东方红中证A500指数增强A  基金吧  档案1.01471.01471.02531.0253-0.0106-1.03%开放申购徐习佳,戎逸洲
011687易方达龙头优选两年持有混合A  基金吧  档案0.78130.78130.78400.7840-0.0027-0.34%开放申购王元春
020219万家锦利债券发起式C  基金吧  档案1.14361.14361.14641.1464-0.0028-0.24%开放申购董一平,石东
021651东方红红利量化选股混合发起C  基金吧  档案1.06441.06441.06011.06010.00430.41%开放申购徐习佳
015492中航瑞发3个月定开债A  基金吧  档案1.01671.13121.01601.13050.00070.07%暂停申购汪术勤,茅勇峰
013392广发港股通优质增长混合C  基金吧  档案1.34301.34301.34451.3445-0.0015-0.11%开放申购樊力谨
009254蜂巢添禧87个月定开  基金吧  档案1.03561.27061.03551.27050.00010.01%封闭期李磊
003885汇安沪深300指数增强C  基金吧  档案1.48941.48941.51101.5110-0.0216-1.43%开放申购柳预才
027807东方红汇泽债券C  基金吧  档案0.99210.99210.99250.9925-0.0004-0.04%开放申购徐觅
015039长信金利趋势混合C  基金吧  档案0.43860.73980.44530.7465-0.0067-1.50%开放申购高远
021303东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案1.00791.04491.00781.04480.00010.01%暂停申购车日楠,冯焕
000289鹏华丰泰定开债A  基金吧  档案1.08181.60931.08051.60800.00130.12%暂停申购戴钢,杨雅洁
028456建信丰和债券C  基金吧  档案------------------暂停申购黎颖芳
018439财通资管品质消费混合发起式C  基金吧  档案0.85030.85030.84810.84810.00220.26%开放申购林伟
017831国联泓安3个月定开债券C  基金吧  档案1.03561.08161.03521.08120.00040.04%暂停申购杨宇俊
005270太平改革红利精选混合  基金吧  档案1.35741.47741.38121.5012-0.0238-1.72%开放申购徐闯
025132银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王嘉鹏
018848中海信息产业混合C  基金吧  档案1.78761.78761.82631.8263-0.0387-2.12%开放申购姚晨曦
018838广发添财30天持有债券A  基金吧  档案1.08351.08351.08331.08330.00020.02%开放申购陈韫慧
007186华夏中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.07211.22041.07161.21990.00050.05%限大额孙蕾
017924国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.04971.04971.04971.04970.00000.00%开放申购颜文浩,李洋
009304恒生前海恒颐五年定开债C  基金吧  档案------------------封闭期吕程,李维康
008288长城嘉鑫两年定开债C  基金吧  档案1.12391.17391.12361.17360.00030.03%暂停申购徐涛国
008326东财通信A  基金吧  档案3.66323.66323.79623.7962-0.1330-3.50%开放申购姚楠燕
007323永赢久利债券  基金吧  档案1.02741.18951.02681.18890.00060.06%暂停申购章成
021270宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C  基金吧  档案1.04411.05311.04371.05270.00040.04%暂停申购沈乔旸,余罗畅
002351易方达裕祥回报债券A  基金吧  档案1.59391.94891.59211.94710.00180.11%开放申购王晓晨,王丹
004792富荣富乾债券A  基金吧  档案0.92030.96990.92060.9702-0.0003-0.03%暂停申购吴敏,过秀,孟亚强
000504中信建投景和中短债C  基金吧  档案1.11621.40721.11601.40700.00020.02%限大额潘泓宇
008896兴业鼎泰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.02101.17971.02071.17940.00030.03%暂停申购冯小波
027570银华嘉盈混合A  基金吧  档案0.95400.95400.95750.9575-0.0035-0.37%开放申购万鑫
007337汇安嘉盛纯债债券C  基金吧  档案1.02861.16721.02791.16650.00070.07%暂停申购金鸿峰
021935嘉实中债1-3政金债指数D  基金吧  档案1.03371.05781.03331.05740.00040.04%开放申购张文玥,杨兆宇
020337富达90天债券A  基金吧  档案1.04851.04851.04841.04840.00010.01%开放申购成皓,何萌
004089汇添富鑫瑞债券A  基金吧  档案1.19871.35071.19851.35050.00020.02%开放申购曾丽琼,茹奕菡
012828富国浦诚回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.12691.12691.12661.12660.00030.03%开放申购吴一静
023648广发科技智选股票发起式C  基金吧  档案1.36141.41751.40911.4652-0.0477-3.39%开放申购杨冬
027129泉果科技领航混合发起式A  基金吧  档案0.79520.79520.81150.8115-0.0163-2.01%开放申购杜凡
011747南方誉浦一年持有混合C  基金吧  档案1.07491.07491.07861.0786-0.0037-0.34%开放申购陈乐
159806新能源车ETF国泰  基金吧  档案0.60021.80060.61621.8486-0.0160-2.60%场内交易黄岳
008745南方尊利一年债券  基金吧  档案------------------暂停申购李璇,史博文
005646中海沪港深多策略灵活配置混合  基金吧  档案1.03301.03301.03551.0355-0.0025-0.24%开放申购姚炜,何文逸
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券  基金吧  档案1.04931.18721.04841.18630.00090.09%暂停申购祝杨
009857博时价值臻选持有期混合A  基金吧  档案1.14341.14341.18171.1817-0.0383-3.24%开放申购郭康斌
007569南方安福混合C  基金吧  档案1.16841.38451.17691.3930-0.0085-0.72%开放申购刘文良,杨能
005073永赢永益债券A  基金吧  档案1.02771.30781.02811.3082-0.0004-0.04%暂停申购章成
024373招商消费悦享混合发起式A  基金吧  档案0.78570.78570.78920.7892-0.0035-0.44%开放申购汪彦初
588730科创人工智能ETF易方达  基金吧  档案1.25751.25751.29931.2993-0.0418-3.22%场内交易李博扬
027102景顺长城和熙恒益三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期江虹,赵思轩
018893招商安康债券C  基金吧  档案1.06111.06311.06181.0638-0.0007-0.07%开放申购尹晓红
020924太平恒发三个月定开债  基金吧  档案1.02021.04721.01951.04650.00070.07%暂停申购赵岩
021575平安元恒90天持有债券C  基金吧  档案1.05321.05321.05291.05290.00030.03%开放申购刘晓兰
008575财通裕惠63个月定开债  基金吧  档案1.00401.16291.00401.16290.00000.00%暂停申购闫梦璇,吴瑶
027017中航祥瑞债券发起C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购傅浩
005931国联恒裕纯债A  基金吧  档案1.01481.24711.01401.24630.00080.08%暂停申购茹昱,吴娜娜
028344鹏扬优利债券A  基金吧  档案------------------封闭期李沁
008676华安鑫浦定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购李邦长,庄文清
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C  基金吧  档案1.13931.13931.13901.13900.00030.03%开放申购胡永青,轩璇
024960东方红益丰纯债债券D  基金吧  档案1.03561.06161.03521.06120.00040.04%开放申购李林
017311大成景宁一年定开债券  基金吧  档案1.02091.10611.02031.10550.00060.06%暂停申购万晓慧
009834东方红鑫泰66个月定开债  基金吧  档案1.00501.21001.00491.20990.00010.01%暂停申购陈玄璇
025070东方红医疗创新混合(QDII)A  基金吧  档案0.85050.85050.86230.8623-0.0118-1.37%开放申购高义,江琦
022575人保民鸿混合A  基金吧  档案0.99260.99260.99370.9937-0.0011-0.11%开放申购郭毅
020917鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E  基金吧  档案1.11641.11641.11621.11620.00020.02%开放申购陈钟闻,黄乐婷
011827汇添富健康生活一年持有混合C  基金吧  档案1.23371.23371.25821.2582-0.0245-1.95%开放申购张韡
009540兴业睿进混合C  基金吧  档案0.92050.92050.94300.9430-0.0225-2.39%开放申购王丝语
003961易方达瑞程灵活配置混合A  基金吧  档案4.45424.45424.57584.5758-0.1216-2.66%限大额贾健
017420易方达裕祥回报债券C  基金吧  档案1.58411.76111.58241.75940.00170.11%开放申购王晓晨,王丹
023716嘉实致盈债券D  基金吧  档案1.04041.06751.03941.06650.00100.10%限大额王立芹,张文佳
023869摩根中证A500指数增强A  基金吧  档案0.96020.96020.97620.9762-0.0160-1.64%开放申购胡迪,何智豪
017825华安新材料主题股票发起式C  基金吧  档案1.33641.33641.35981.3598-0.0234-1.72%开放申购陈泉宏
006484广发中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.05891.24931.05851.24890.00040.04%开放申购郎振东,高翔
015841惠升中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.05541.13041.05501.13000.00040.04%开放申购赵秀云
517120创新药ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.72740.72740.74330.7433-0.0159-2.14%场内交易陈柯含
163005长信利众债券(LOF)C  基金吧  档案1.03411.37311.03341.37240.00070.07%开放申购刘婧
013471华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A  基金吧  档案0.71390.71390.71920.7192-0.0053-0.74%开放申购陈建华
025905兴证资管恒睿致胜混合发起式C  基金吧  档案0.99400.99400.99620.9962-0.0022-0.22%开放申购吕晓威,范驾云
021104华泰紫金中债1-5年国开债指数D  基金吧  档案1.13121.16821.13061.16760.00060.05%暂停申购杨义山
022840招商华证价值优选50指数发起式A  基金吧  档案1.11091.11091.10311.10310.00780.71%开放申购许荣漫
017830国联泓安3个月定开债券A  基金吧  档案1.03741.08441.03701.08400.00040.04%暂停申购杨宇俊
023870摩根中证A500指数增强C  基金吧  档案0.95600.95600.97200.9720-0.0160-1.65%开放申购胡迪,何智豪
006771永赢合益债券  基金吧  档案1.01011.21491.00981.21460.00030.03%暂停申购谢越,章成
003189汇添富保鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.53831.53831.53811.53810.00020.01%开放申购胡奕
006178中信保诚稳达C  基金吧  档案1.17511.32501.17431.32420.00080.07%限大额顾飞辰
028345鹏扬优利债券C  基金吧  档案------------------封闭期李沁
025873鑫元浦鑫回报混合C  基金吧  档案1.00141.00141.00121.00120.00020.02%开放申购刘宇涛
004907长安泓沣中短债债券A  基金吧  档案1.12861.41481.12841.41460.00020.02%限大额李坤,袁浩然
027130泉果科技领航混合发起式C  基金吧  档案0.79400.79400.81020.8102-0.0162-2.00%开放申购杜凡
560310光伏ETF博时  基金吧  档案0.66990.66990.68330.6833-0.0134-1.96%场内交易王萌
028396泉果新能源机遇混合A  基金吧  档案------------------认购期赵诣
020421鹏华永兴债券  基金吧  档案1.03501.06431.03421.06350.00080.08%暂停申购吴国杰
560990科技先锋ETF中金  基金吧  档案0.97740.97741.00471.0047-0.0273-2.72%场内交易张传捷
008048国联睿享86个月定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购霍顺朝
023776兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C  基金吧  档案1.00171.00171.01841.0184-0.0167-1.64%开放申购翁子晨,李浩
013073泰信医疗服务混合发起式C  基金吧  档案1.01211.01211.03561.0356-0.0235-2.27%开放申购陈颖
014428中航中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.08321.08321.08321.08320.00000.00%限大额李祥源,傅浩
007279永赢众利债券A  基金吧  档案1.16181.27711.16041.27570.00140.12%开放申购杨野
003883易方达瑞弘混合C  基金吧  档案2.21092.21092.21572.2157-0.0048-0.22%开放申购罗川,张略钊
001203东方红稳健精选混合A  基金吧  档案1.82642.00841.82812.0101-0.0017-0.09%开放申购孔令超
011428广发价值驱动混合C  基金吧  档案1.02411.02411.01951.01950.00460.45%开放申购蔡轩
008385银华汇益一年持有期混合C  基金吧  档案1.08881.08881.08921.0892-0.0004-0.04%开放申购冯帆
023182太平中证红利指数A  基金吧  档案1.04671.13671.03991.12990.00680.65%限大额张子权
014847博时恒乐债券C  基金吧  档案1.21261.21941.21321.2200-0.0006-0.05%限大额张李陵,江海峰
004521安信工业4.0灵活配置混合A  基金吧  档案0.93530.93530.96630.9663-0.0310-3.21%开放申购谭珏娜,倪瑞超
003439招商招怡纯债C  基金吧  档案1.16121.26061.16011.25950.00110.09%限大额欧阳倩蓉
021124华安安浦债券E  基金吧  档案1.20541.21041.20471.20970.00070.06%限大额李振宇,倪逸芸
010713中欧瑾利混合C  基金吧  档案1.05741.09941.06371.1057-0.0063-0.59%开放申购华李成,胡阗洋
017690银华顺璟6个月定期开放债券A  基金吧  档案1.03081.09511.02971.09400.00110.11%暂停申购李翔宇
006253永赢消费主题C  基金吧  档案1.67311.67311.67531.6753-0.0022-0.13%开放申购蒋卫华
002584富安达长盈灵活配置混合A  基金吧  档案0.77700.79700.78300.8030-0.0060-0.77%暂停申购赵恒毅
002640中信建投睿溢混合A  基金吧  档案1.00741.00741.01311.0131-0.0057-0.56%开放申购李照男
003517国泰润利纯债债券A  基金吧  档案1.02901.34811.02891.34800.00010.01%限大额陶然
017124景顺长城景泰臻利纯债债券C  基金吧  档案1.09241.12501.09151.12410.00090.08%开放申购陈静
019173摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C  基金吧  档案------1.78241.7824------限大额何智豪,徐寅
027686民生加银恒裕债券C  基金吧  档案1.04301.04301.04221.04220.00080.08%开放申购赵小强,张诗然
026358平安港股医疗优选股票(QDII)C  基金吧  档案------0.92590.9259------开放申购周思聪,张淼
006451华富中证5年恒定久期国开债指数A  基金吧  档案1.09491.29791.09391.29690.00100.09%开放申购张娅,尤之奇
026113鑫元中证港股通科技指数A  基金吧  档案0.85400.85400.85260.85260.00140.16%开放申购刘宇涛
008498鹏扬浦利中短债C  基金吧  档案1.05981.19581.05951.19550.00030.03%暂停申购陈钟闻
027379中欧港股医药混合发起(QDII)A  基金吧  档案------0.98360.9836------开放申购卢纯青,王琪
009505富国上海金ETF联接C  基金吧  档案1.87891.87891.89821.8982-0.0193-1.02%开放申购王乐乐
519616银河君信混合A  基金吧  档案1.37991.62541.41161.6571-0.0317-2.25%限大额何晶
024123华富安顺一年持有期债券A  基金吧  档案1.20051.20051.20001.20000.00050.04%开放申购何嘉楠
021439安信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.06161.06161.06081.06080.00080.08%限大额任凭,祝璐琛
022521中欧农业产业混合发起A  基金吧  档案1.03011.03011.02951.02950.00060.06%开放申购胡万程
006165建信中证1000指数增强A  基金吧  档案2.00072.61912.03512.6535-0.0344-1.69%开放申购叶乐天,赵云煜
006625汇安嘉鑫纯债债券A  基金吧  档案1.05731.40331.05731.40330.00000.00%暂停申购金鸿峰
020802易方达红利混合C  基金吧  档案1.15981.23481.15761.23260.00220.19%开放申购包正钰
019204鹏华丰康债券C  基金吧  档案1.04451.08511.04431.08490.00020.02%限大额杜培俊
022691华安医药生物股票发起式C  基金吧  档案1.54371.54371.59031.5903-0.0466-2.93%开放申购桑翔宇
020281南方宣利定开债券E  基金吧  档案1.24521.44521.24481.44480.00040.03%暂停申购杜才超
023504中信建投中证A500指数增强C  基金吧  档案0.95260.95260.97520.9752-0.0226-2.32%开放申购王鹏
029385东方红稳健精选混合Y  基金吧  档案1.82671.82671.82831.8283-0.0016-0.09%开放申购孔令超
007840汇添富中证长三角ETF联接C  基金吧  档案1.20051.20051.21981.2198-0.0193-1.58%开放申购狄则徐
021711南方周期优选混合发起A  基金吧  档案1.33471.33471.35561.3556-0.0209-1.54%开放申购鲍宇晨
004141兴业瑞丰6个月定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购罗林金
024430东方红核心价值混合C  基金吧  档案1.11991.11991.12221.1222-0.0023-0.20%开放申购周云
017187国新国证鑫裕央企债六个月定开  基金吧  档案1.04891.10601.04781.10490.00110.10%封闭期张蕊
020485中欧中证全指软件开发指数发起C  基金吧  档案0.93350.93350.94500.9450-0.0115-1.22%开放申购宋巍巍
020127国联恒裕纯债E  基金吧  档案1.02501.09051.02431.08980.00070.07%暂停申购茹昱,吴娜娜
023493华富吉福120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.04521.04521.04491.04490.00030.03%开放申购尤之奇,胡耀澄
026921天弘中证港股通互联网指数C  基金吧  档案------------------认购期林心龙
009157海富通富泽混合C  基金吧  档案1.20131.20131.20591.2059-0.0046-0.38%开放申购杜晓海,张靖爽
018180东方红30天滚动持有纯债A  基金吧  档案1.08591.08591.08591.08590.00000.00%开放申购徐觅
013696广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.18041.1804------开放申购杨喆
010004景顺长城电子信息产业股票C  基金吧  档案1.60021.60021.63721.6372-0.0370-2.26%限大额杨锐文
561610绿色电力ETF鑫元  基金吧  档案1.00681.00680.99190.99190.01491.50%场内交易莫志刚
019323中信建投致远混合C  基金吧  档案1.32001.32001.33511.3351-0.0151-1.13%开放申购杨志武,艾翀
021574平安元恒90天持有债券A  基金吧  档案1.05721.05721.05691.05690.00030.03%开放申购刘晓兰
020277银河新材料股票发起式C  基金吧  档案1.36951.36951.40051.4005-0.0310-2.21%开放申购金烨
019816英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
009748汇丰晋信惠安纯债63个月定开债  基金吧  档案1.08441.20471.08441.20470.00000.00%暂停申购傅煜清,闫湜
009585中信建投稳丰63个月定开债  基金吧  档案1.01841.20451.01831.20440.00010.01%封闭期邵彦棋
025404苏新睿见量化选股股票A  基金吧  档案0.89630.89630.91140.9114-0.0151-1.66%开放申购李永兴,林茂政
021582贝莱德和悦利率债C  基金吧  档案1.01251.01251.01181.01180.00070.07%开放申购王洋
007407农银养老2035混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------1.16801.1680------开放申购杨喆
006173万家鑫悦纯债C  基金吧  档案1.08791.26591.08671.26470.00120.11%开放申购周潜玮,周慧
007432华泰保兴久盈63个月定开债  基金吧  档案1.01991.21021.01981.21010.00010.01%暂停申购周咏梅,王海明,黄晓栋
000503中信建投景和中短债A  基金吧  档案1.12631.46531.12611.46510.00020.02%限大额潘泓宇
022314惠升和荣90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02801.02801.02791.02790.00010.01%开放申购卓勇,赵秀云
010112广发研究精选股票A  基金吧  档案0.45610.45610.46010.4601-0.0040-0.87%开放申购张燕
004729中欧瑾泰债券C  基金吧  档案1.04041.30191.03921.30070.00120.12%开放申购李冠頔
516750建材ETF富国  基金吧  档案0.56130.56130.56660.5666-0.0053-0.94%场内交易殷钦怡
010003景顺长城电子信息产业股票A  基金吧  档案1.63901.63901.67701.6770-0.0380-2.27%限大额杨锐文
001245工银生态环境股票A  基金吧  档案2.35802.35802.40602.4060-0.0480-2.00%开放申购何肖颉,李文明
007441南方旭元债券C  基金吧  档案1.16311.25261.16211.25160.00100.09%开放申购杜才超
021581贝莱德和悦利率债A  基金吧  档案1.01581.01581.01511.01510.00070.07%开放申购王洋
012586南方港股创新视野一年持有混合A  基金吧  档案1.39161.39161.40021.4002-0.0086-0.61%开放申购叶震南
011207创金合信竞争优势混合C  基金吧  档案0.62090.62090.62460.6246-0.0037-0.59%开放申购陆迪
003041鑫元得利债券  基金吧  档案1.07781.35471.07761.35450.00020.02%限大额徐文祥
007791南方梦元短债C  基金吧  档案1.14741.16241.14731.16230.00010.01%开放申购王景明
028961永赢多元增利债券E  基金吧  档案1.05601.05601.05601.05600.00000.00%限大额刘星宇
027550博时汇益优选3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期于文婷
023442前海开源北证50成份指数发起C  基金吧  档案0.80250.80250.80700.8070-0.0045-0.56%开放申购黄玥
011979中邮中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.10051.16051.09971.15970.00080.07%开放申购张悦,郭志红
006454中加瑞利纯债债券C  基金吧  档案1.03121.19271.03071.19220.00050.05%暂停申购张楠
012903平安添悦债券C  基金吧  档案1.07331.14681.07731.1508-0.0040-0.37%开放申购林清源
021997中银中债3-5年期农发行债券指数D  基金吧  档案1.11331.14441.11281.14390.00050.04%开放申购郑涛
024506长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨光
016987淳厚瑞和债券C  基金吧  档案1.03061.10141.03051.10130.00010.01%暂停申购张蕊,陈寒
020928博时富腾纯债债券C  基金吧  档案1.11501.12581.11461.12540.00040.04%限大额郭思洁
017484财通资管数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.64751.81051.69081.8538-0.0433-2.56%开放申购李响
910022东方红启航三年持有混合A  基金吧  档案4.36114.75214.42484.8158-0.0637-1.44%暂停申购李竞
019200华富健康文娱灵活配置混合C  基金吧  档案0.85970.85970.87220.8722-0.0125-1.43%开放申购卞美莹
015319南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
024479鑫元创业AI指数发起式C  基金吧  档案1.30321.30321.34431.3443-0.0411-3.06%开放申购莫志刚
016801创金合信怡久回报债券A  基金吧  档案1.02021.02021.02181.0218-0.0016-0.16%开放申购张贺章,黄小虎,黄浩东
023574长信利众债券(LOF)E  基金吧  档案1.02921.02921.02851.02850.00070.07%开放申购刘婧
013725信澳鑫益债券C  基金吧  档案1.08391.08391.08941.0894-0.0055-0.50%开放申购张旻,黄韧
012030广发恒鑫一年持有期混合C  基金吧  档案1.05991.05991.06471.0647-0.0048-0.45%开放申购曾刚
020164中信保诚中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.06881.06981.06871.06970.00010.01%限大额杨穆彬
009670东方红益丰纯债债券A  基金吧  档案1.03561.18661.03511.18610.00050.05%开放申购李林
026462景顺长城均衡增长股票  基金吧  档案0.75280.75280.76200.7620-0.0092-1.21%开放申购王开展
016214富安达长盈灵活配置混合C  基金吧  档案0.78300.78300.78900.7890-0.0060-0.76%暂停申购赵恒毅
003846汇安丰恒灵活配置混合C  基金吧  档案1.05091.05091.05111.0511-0.0002-0.02%开放申购金鸿峰
024115海富通添合收益债券A  基金吧  档案1.00881.00881.01031.0103-0.0015-0.15%开放申购郁星炜
008338嘉实安元39个月定期纯债A  基金吧  档案1.00891.19121.00891.19120.00000.00%暂停申购李卓锴
024924招商资管智达红利优选混合发起C  基金吧  档案1.04841.04841.03891.03890.00950.91%开放申购蔡霖
020002国泰金龙债券A  基金吧  档案1.19662.01381.19642.01360.00020.02%开放申购茅利伟,刘嵩扬
010724中欧价值成长混合C  基金吧  档案0.67980.67980.68880.6888-0.0090-1.31%开放申购王健,金旭炜
025916兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案0.78170.78170.80210.8021-0.0204-2.54%开放申购翁子晨,李浩
006450嘉实致盈债券A  基金吧  档案1.02301.25621.02201.25520.00100.10%限大额王立芹,张文佳
006979泰康安欣纯债债券C  基金吧  档案1.09161.21011.09061.20910.00100.09%开放申购吴斯泓
027779苏新中证800指数增强C  基金吧  档案0.88270.88270.89450.8945-0.0118-1.32%开放申购李永兴,林茂政
027885中金恒新90天持有债券发起C  基金吧  档案1.10341.10341.10391.1039-0.0005-0.05%限大额丁杨,杨力元
003309兴业启元一年定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购唐丁祥
009759鹏扬淳安66个月定开债A  基金吧  档案1.01721.23121.01711.23110.00010.01%暂停申购陈钟闻
006187永赢盈益债券C  基金吧  档案1.03801.22571.03741.22510.00060.06%暂停申购杨野
020847人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------1.15111.2111------开放申购叶忻
008030农银汇理金益债券  基金吧  档案1.03321.27571.03261.27510.00060.06%限大额郭振宇
013042鹏扬景浦一年持有混合C  基金吧  档案1.12081.12081.11971.11970.00110.10%开放申购李人望,王经瑞
011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购罗文波
023615银华远景债券D  基金吧  档案1.26731.26731.27111.2711-0.0038-0.30%开放申购孙慧
011688易方达龙头优选两年持有混合C  基金吧  档案0.76590.76590.76860.7686-0.0027-0.35%开放申购王元春
501205鹏华创新未来混合(LOF)C  基金吧  档案0.80450.80450.83340.8334-0.0289-3.47%开放申购闫思倩
021579建信鑫益90天持有期债券C  基金吧  档案1.05601.05601.05551.05550.00050.05%开放申购吴沛文,李星佑
019959湘财医药健康混合C  基金吧  档案1.55841.71581.57811.7355-0.0197-1.25%开放申购张泉
007021嘉实中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.02791.20791.02741.20740.00050.05%开放申购张文玥,杨兆宇
023237富国安嘉60天滚动持有债券发起式A  基金吧  档案1.04421.04421.04411.04410.00010.01%开放申购刘爱民
005541前海开源盛鑫混合A  基金吧  档案1.20592.33091.24472.3697-0.0388-3.12%开放申购史延,杨德龙
004914中银证券聚瑞混合C  基金吧  档案1.42201.42201.42811.4281-0.0061-0.43%开放申购吕文晔
014159博时浦惠一年持有期混合C  基金吧  档案1.17461.17461.19861.1986-0.0240-2.00%开放申购过钧
014618易方达如意安和一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张振琪
002501银华远景债券A  基金吧  档案1.26641.45441.27021.4582-0.0038-0.30%开放申购孙慧
009771汇安嘉汇纯债债券C  基金吧  档案1.04941.27031.04911.27000.00030.03%暂停申购金鸿峰
011450招商企业优选混合A  基金吧  档案0.71700.71700.73700.7370-0.0200-2.71%开放申购付斌,王奇玮
007839汇添富中证长三角ETF联接A  基金吧  档案1.22271.22271.24231.2423-0.0196-1.58%开放申购狄则徐
006180中加颐合纯债债券A  基金吧  档案1.05501.26111.05461.26070.00040.04%暂停申购龙朗妮
013472华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C  基金吧  档案0.70360.70360.70890.7089-0.0053-0.75%开放申购陈建华
020554南方半导体产业股票发起C  基金吧  档案2.40802.40802.49622.4962-0.0882-3.53%开放申购郑晓曦
009732兴业稳泰66个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购唐丁祥
025888国联金如意3个月滚动持有债券C  基金吧  档案1.15741.15741.15801.1580-0.0006-0.05%开放申购汪曼琪,杨晟胜
017410农银养老2035混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
015102东方红ESG可持续投资混合A  基金吧  档案0.89340.89340.90630.9063-0.0129-1.42%开放申购李竞
018549金鹰研究驱动混合A  基金吧  档案1.07581.07581.11401.1140-0.0382-3.43%开放申购曾绍刚
003685汇安丰融混合C  基金吧  档案0.88540.88540.88300.88300.00240.27%开放申购许之捷
028547兴全嘉泽债券C  基金吧  档案------------------暂停申购斯子文
006082鑫元全利一年定开债A  基金吧  档案1.01841.25321.01771.25250.00070.07%暂停申购郭卉
013786兴全积极配置混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------------------开放申购林国怀,刘水清,张济民
024046富国致享量化选股股票A  基金吧  档案1.08201.08201.09701.0970-0.0150-1.37%开放申购王保合,方旻
018897易方达消费电子ETF联接C  基金吧  档案1.89921.89921.96441.9644-0.0652-3.32%开放申购李博扬
563560科技成长ETF兴业  基金吧  档案1.00771.00771.03691.0369-0.0292-2.82%场内交易徐成城,张诗悦
023565易方达科创人工智能ETF联接C  基金吧  档案1.14551.14551.18151.1815-0.0360-3.05%开放申购李博扬
006634博时中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.04521.21561.04471.21510.00050.05%开放申购倪玉娟
018481中金恒新90天持有债券发起A  基金吧  档案1.10411.10411.10461.1046-0.0005-0.05%限大额丁杨,杨力元
024942银华钰盈债券C  基金吧  档案1.00881.00881.00981.0098-0.0010-0.10%开放申购孙慧
159275农牧渔ETF华宝  基金吧  档案0.85900.85900.86580.8658-0.0068-0.79%场内交易陈建华
028455建信丰和债券A  基金吧  档案------------------暂停申购黎颖芳
011312东方红启瑞三年持有混合B  基金吧  档案1.83521.83521.86831.8683-0.0331-1.77%开放申购周杨
026751华泰紫金明睿债券C  基金吧  档案0.99750.99750.99840.9984-0.0009-0.09%开放申购王曦,刘曼沁,王焘
007088民生加银恒裕债券A  基金吧  档案1.04391.19001.04301.18910.00090.09%开放申购赵小强,张诗然
023143兴全中证500指数增强C  基金吧  档案1.05691.05691.07121.0712-0.0143-1.33%开放申购田大伟
016937博时中证1000指数增强C  基金吧  档案1.45741.45741.47721.4772-0.0198-1.34%开放申购桂征辉
519618银河君信混合I  基金吧  档案1.00001.02001.00001.02000.00000.00%暂停申购何晶
021597太平中债1-3年政策性金融债D  基金吧  档案1.10021.10021.10091.1009-0.0007-0.06%暂停申购张杰
003839易方达瑞通灵活配置混合A  基金吧  档案2.21112.21112.21032.21030.00080.04%开放申购罗川
008050同泰慧择混合A  基金吧  档案0.28370.28370.29390.2939-0.0102-3.47%开放申购马毅,麦健沛
518680金ETF富国  基金吧  档案8.91272.13109.00802.1538-0.0953-1.06%场内交易王乐乐
010113广发研究精选股票C  基金吧  档案0.44530.44530.44930.4493-0.0040-0.89%开放申购张燕
028397泉果新能源机遇混合C  基金吧  档案------------------认购期赵诣
023304建信中证A500指数增强C  基金吧  档案1.11461.11461.12911.1291-0.0145-1.28%开放申购叶乐天,郭志腾
022513人保中证800指数增强A  基金吧  档案1.15611.15611.17761.1776-0.0215-1.83%开放申购刘石开
020916鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.11951.11951.11931.11930.00020.02%开放申购陈钟闻,黄乐婷
012643招商中证红利ETF联接A  基金吧  档案1.16961.26661.16471.25870.00790.68%开放申购王平,刘重杰
024858天弘创业板指数量化增强C  基金吧  档案0.98840.98841.01641.0164-0.0280-2.75%开放申购王帅
008964华泰紫金中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.12071.18911.12011.18850.00060.05%暂停申购杨义山
006802前海联合科技先锋混合C  基金吧  档案1.60801.60801.65111.6511-0.0431-2.61%开放申购张磊
016479易方达裕丰回报债券C  基金吧  档案1.98521.98521.99601.9960-0.0108-0.54%开放申购张清华
010370大成卓享一年持有混合C  基金吧  档案1.10641.10641.10621.10620.00020.02%开放申购苏秉毅,郑煌斌
024440交银瑞安混合C  基金吧  档案1.36871.36871.39741.3974-0.0287-2.05%开放申购孙婕衎
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C  基金吧  档案1.70641.70641.74911.7491-0.0427-2.44%开放申购朱碧莹
003845汇安丰恒灵活配置混合A  基金吧  档案0.97010.97010.97030.9703-0.0002-0.02%开放申购金鸿峰
001745易方达瑞富灵活配置混合I  基金吧  档案1.53571.67571.53661.6766-0.0009-0.06%开放申购林虎
008523安信丰泽39个月定开债  基金吧  档案1.02831.17041.02831.17040.00000.00%暂停申购王涛
027015广发添享债券C  基金吧  档案1.00761.00761.00761.00760.00000.00%开放申购姚晶,宋倩倩
009839国金惠丰39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购谢雨芮
017795交银启盛混合C  基金吧  档案1.86151.86151.92531.9253-0.0638-3.31%开放申购封晴
026732广发成长甄选混合A  基金吧  档案1.02161.02161.05081.0508-0.0292-2.78%开放申购陈韫中
012824富国安利90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.13551.13551.13541.13540.00010.01%开放申购张波
017794交银启盛混合A  基金吧  档案1.90161.90161.96671.9667-0.0651-3.31%开放申购封晴
018453蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01911.01911.01911.01910.00000.00%限大额李海涛
013681华安品质甄选混合C  基金吧  档案1.20151.20151.22791.2279-0.0264-2.15%开放申购刘畅畅
012490招商招怡纯债D  基金吧  档案1.19401.19401.19291.19290.00110.09%限大额欧阳倩蓉
020218万家锦利债券发起式A  基金吧  档案1.15581.15581.15871.1587-0.0029-0.25%开放申购董一平,石东
501215兴全积极配置混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------------------开放申购林国怀,刘水清,张济民
004127鹏华丰康债券A  基金吧  档案1.11701.44081.11671.44050.00030.03%限大额杜培俊
022256鹏华丰鑫债券C  基金吧  档案1.03811.05411.03791.05390.00020.02%限大额刘涛,汪坤
011826汇添富健康生活一年持有混合A  基金吧  档案1.26151.26151.28661.2866-0.0251-1.95%开放申购张韡
000171易方达裕丰回报债券A  基金吧  档案2.02022.48722.03122.4982-0.0110-0.54%开放申购张清华
003044东方红战略精选混合A  基金吧  档案1.42191.47191.42381.4738-0.0019-0.13%开放申购李林
024153华安消费机遇股票发起式A  基金吧  档案1.18711.18711.19491.1949-0.0078-0.65%开放申购李杨
011328景顺长城新能源产业股票A  基金吧  档案1.14811.14811.17201.1720-0.0239-2.04%限大额杨锐文,曾英捷
023503中信建投中证A500指数增强A  基金吧  档案0.95760.95760.98020.9802-0.0226-2.31%开放申购王鹏
006452华富中证5年恒定久期国开债指数C  基金吧  档案1.08961.28861.08861.28760.00100.09%开放申购张娅,尤之奇
027221长城均衡回报混合发起A  基金吧  档案0.92930.92930.93580.9358-0.0065-0.69%开放申购苏俊彦
022830华富安鑫债券C  基金吧  档案0.99611.11761.00591.1274-0.0098-0.97%开放申购戴弘毅
016246天弘新价值混合C  基金吧  档案1.74351.97781.74781.9821-0.0043-0.25%开放申购杜广
020760建信红利精选股票发起C  基金吧  档案1.05081.09681.05791.1039-0.0071-0.67%开放申购薛玲,王若天
027700万家港股通科技智选混合发起式C  基金吧  档案0.93120.93120.92820.92820.00300.32%开放申购胡文超
020915鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.12191.12191.12171.12170.00020.02%开放申购陈钟闻,黄乐婷
019008东方红远见领航混合发起A  基金吧  档案0.98710.98711.00461.0046-0.0175-1.74%开放申购周杨
016372信澳匠心严选一年持有混合A  基金吧  档案2.18652.18652.18052.18050.00600.28%开放申购吴清宇
004808中银证券安弘债券C  基金吧  档案1.37731.44231.38001.4450-0.0027-0.20%开放申购王文华,王玉玺
004859泰康年年红纯债一年债券  基金吧  档案------------------暂停申购经惠云
001950鹏华丰泰定开债B  基金吧  档案1.11971.32311.11841.32180.00130.12%暂停申购戴钢,杨雅洁
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案113.4799113.4799113.4775113.47750.00240.00%暂停申购王骏杰
006337华安安浦债券A  基金吧  档案1.20881.30381.20811.30310.00070.06%限大额李振宇,倪逸芸
016167万家颐远均衡一年持有混合发起C  基金吧  档案0.77830.77830.77960.7796-0.0013-0.17%开放申购章恒
018896易方达消费电子ETF联接A  基金吧  档案1.91621.91621.98201.9820-0.0658-3.32%开放申购李博扬
005138前海开源弘丰债券A  基金吧  档案1.16661.65661.16671.6567-0.0001-0.01%开放申购史延,田维
002160南方驱动混合  基金吧  档案3.56963.56963.63913.6391-0.0695-1.91%开放申购应帅
018016工银瑞宏6个月定开债券C  基金吧  档案1.02111.05711.02061.05660.00050.05%暂停申购赵建
009135广发恒隆一年持有混合A  基金吧  档案1.13201.13201.13741.1374-0.0054-0.47%开放申购谭昌杰
021260国泰海通120天持有债券发起A  基金吧  档案1.07981.07981.07961.07960.00020.02%开放申购杜浩然,杨勇
017695招商添轩1年定开债  基金吧  档案1.02501.10331.02451.10280.00050.05%暂停申购丁悦成
000911鑫元合丰纯债A  基金吧  档案1.04421.57591.04371.57540.00050.05%开放申购刘丽娟,郭卉
016363招商中证红利ETF联接E  基金吧  档案1.15001.24701.14521.23920.00780.68%开放申购王平,刘重杰
025904兴证资管恒睿致胜混合发起式A  基金吧  档案0.99660.99660.99880.9988-0.0022-0.22%开放申购吕晓威,范驾云
004522安信工业4.0灵活配置混合C  基金吧  档案0.90960.90960.93970.9397-0.0301-3.20%开放申购谭珏娜,倪瑞超
019534富国安利90天滚动持有债券E  基金吧  档案1.14381.14381.14361.14360.00020.02%暂停申购张波
018062华泰紫金中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.27411.27411.29201.2920-0.0179-1.39%开放申购毛甜
024436天弘品质价值混合C  基金吧  档案1.14461.14461.16001.1600-0.0154-1.33%开放申购贾腾
005074永赢永益债券C  基金吧  档案1.01871.29431.01901.2946-0.0003-0.03%暂停申购章成
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A  基金吧  档案1.16701.16701.16671.16670.00030.03%开放申购胡永青,轩璇
021348嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案1.02441.04441.02381.04380.00060.06%暂停申购赵国英,崔思维
501208中欧创新未来混合(LOF)  基金吧  档案1.13141.13141.16081.1608-0.0294-2.53%开放申购刘金辉
000728工银目标收益一年定开C  基金吧  档案1.50301.54901.50301.54900.00000.00%暂停申购李敏
018063华泰紫金中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.25701.25701.27481.2748-0.0178-1.40%开放申购毛甜
159970深100ETF工银  基金吧  档案0.89261.17220.91171.1973-0.0191-2.09%场内交易李锐敏
021156华安中债1-5年国开行债券ETF联接E  基金吧  档案1.13991.18691.13971.18670.00020.02%开放申购周舒展
006224中银中债3-5年期农发行债券指数A  基金吧  档案1.11671.30261.11621.30210.00050.04%开放申购郑涛
027009华夏宏安债券C  基金吧  档案1.00331.00331.00241.00240.00090.09%开放申购金安达
024182兴银上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案1.07301.07301.10601.1060-0.0330-2.98%限大额翁子晨
017378广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.19231.1923------开放申购杨喆
007336汇安嘉盛纯债债券A  基金吧  档案1.02941.19521.02871.19450.00070.07%暂停申购金鸿峰
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A  基金吧  档案1.15661.15661.14841.14840.00820.71%开放申购朱碧莹
007649博时颐泽平衡养老(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购于文婷
011955招商招祥纯债D  基金吧  档案1.17641.17641.17581.17580.00060.05%限大额王梓林
026939南方智汇量化选股混合A  基金吧  档案0.95800.95800.96880.9688-0.0108-1.11%开放申购许公磊
026869兴业裕丰债券C  基金吧  档案1.11081.11081.11051.11050.00030.03%开放申购冯小波
023641银华季季丰90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.03701.03701.03681.03680.00020.02%开放申购边慧,杨沐阳,阚磊
003672兴业裕华债券A  基金吧  档案1.08381.31281.08281.31180.00100.09%开放申购伍方方,郭益均
020276银河新材料股票发起式A  基金吧  档案1.38361.38361.41491.4149-0.0313-2.21%开放申购金烨
023332华富中证A500指数C  基金吧  档案0.90440.90440.91810.9181-0.0137-1.49%开放申购张娅,吴志鹏
028570天弘成长共赢混合C  基金吧  档案------------------封闭期邢少雄
019594嘉实稳宁纯债债券A  基金吧  档案1.07631.07631.07611.07610.00020.02%开放申购李曈,张琪
027317兴全科技优选混合发起式A  基金吧  档案------------------封闭期陈泓志
022690华安医药生物股票发起式A  基金吧  档案1.55561.55561.60251.6025-0.0469-2.93%开放申购桑翔宇
013724信澳鑫益债券A  基金吧  档案1.10471.10471.11031.1103-0.0056-0.50%开放申购张旻,黄韧
022798博时富发纯债债券D  基金吧  档案1.16041.16041.15981.15980.00060.05%限大额李禹成
024025国联安上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.04951.04951.07981.0798-0.0303-2.81%开放申购冯浩,何贤发
018427信澳瑞享利率债A  基金吧  档案1.03141.07411.03051.07320.00090.09%限大额马俊飞,周帅
008327东财通信C  基金吧  档案3.60203.60203.73283.7328-0.1308-3.50%开放申购姚楠燕
561630红利质量ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.00791.00791.00281.00280.00510.51%场内交易柳叶青
018550金鹰研究驱动混合C  基金吧  档案1.05781.05781.09541.0954-0.0376-3.43%开放申购曾绍刚
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案112.3290112.3290112.3270112.32700.00200.00%暂停申购王骏杰
028601嘉实稳嘉债券A  基金吧  档案------------------认购期方晗,吴翠
004728中欧瑾泰债券A  基金吧  档案1.06061.34301.05941.34180.00120.11%开放申购李冠頔
024130长盛元赢六个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购李琪,历剑
023819天弘中证A500指数增强A  基金吧  档案1.04481.04481.05941.0594-0.0146-1.38%开放申购杨超
028569天弘成长共赢混合A  基金吧  档案------------------封闭期邢少雄
005139前海开源弘丰债券C  基金吧  档案1.12311.61311.12311.61310.00000.00%开放申购史延,田维
021417国富中债绿色普惠金融债券指数C  基金吧  档案1.03731.11901.03711.11880.00020.02%暂停申购沈竹熙
023616博时中证800指数增强A  基金吧  档案1.01471.01471.02751.0275-0.0128-1.25%开放申购杨振建
009136广发恒隆一年持有混合C  基金吧  档案1.12451.12451.12991.1299-0.0054-0.48%开放申购谭昌杰
010459鑫元乾利债券  基金吧  档案1.06871.15151.06801.15080.00070.07%暂停申购黄轩
008675华安鑫浦定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购李邦长,庄文清
024439交银瑞安混合A  基金吧  档案1.37961.37961.40851.4085-0.0289-2.05%开放申购孙婕衎
029081华泰柏瑞消费机遇混合发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购骆梦涛
021304东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.03221.06091.03211.06080.00010.01%暂停申购车日楠,冯焕
008040鹏华0-5年利率发起式债券A  基金吧  档案1.07421.24041.07291.23910.00130.12%开放申购叶朝明,张羊城
024154华安消费机遇股票发起式C  基金吧  档案1.18131.18131.18911.1891-0.0078-0.66%开放申购李杨
019686广发中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.05841.11581.05801.11540.00040.04%开放申购高翔,郎振东
025953交银远见成长混合C  基金吧  档案0.90930.90930.92030.9203-0.0110-1.20%开放申购郭若
006739工银瑞信添慧债券C  基金吧  档案1.36941.36941.37541.3754-0.0060-0.44%开放申购陈涵
015909方正富邦鸿远债券C  基金吧  档案1.10491.10491.10131.10130.00360.33%开放申购区德成,吕拙愚
023303建信中证A500指数增强A  基金吧  档案1.12071.12071.13531.1353-0.0146-1.29%开放申购叶乐天,郭志腾
022027金鹰中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02001.03641.01951.03590.00050.05%开放申购王怀震,许浩琨
025150华富福盛一年持有期混合C  基金吧  档案1.13151.13151.13061.13060.00090.08%开放申购黄立冬
026277泉果竞争优势混合A  基金吧  档案0.81710.81710.82590.8259-0.0088-1.07%开放申购刚登峰
022019景顺长城景颐合利债券C  基金吧  档案1.05711.05711.05941.0594-0.0023-0.22%开放申购毛从容,张靖,陈莹
012602长信稳惠债券C  基金吧  档案1.03101.12281.02901.12080.00200.19%暂停申购陆莹,俞玮晨,徐昆
025414汇添富双利增强债券B  基金吧  档案1.32791.32791.33161.3316-0.0037-0.28%开放申购邵佳民,丁云波
025651平安资源精选混合发起式C  基金吧  档案0.89210.89210.91240.9124-0.0203-2.22%开放申购俞瑶,陈默
008951鹏华尊裕一年定开债  基金吧  档案1.07401.22011.07391.22000.00010.01%暂停申购应琛
009842东方红明鉴优选两年定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购余剑峰
026357平安港股医疗优选股票(QDII)A  基金吧  档案------0.92990.9299------开放申购周思聪,张淼
012607汇添富保鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.51011.51011.50991.50990.00020.01%开放申购胡奕
517850张江ETF汇添富  基金吧  档案1.10121.10121.12991.1299-0.0287-2.54%场内交易孙浩,狄则徐
025758华安新兴动力混合发起式A  基金吧  档案1.29151.29151.33191.3319-0.0404-3.03%开放申购许瀚天
027259兴证资管科技成长混合发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购郑方镳
018417东吴添瑞三个月定开债券C  基金吧  档案1.10011.15211.10001.15200.00010.01%开放申购邵笛
018394富国稳健添利债券C  基金吧  档案1.18631.18631.19111.1911-0.0048-0.40%开放申购张育浩
028602嘉实稳嘉债券C  基金吧  档案------------------认购期方晗,吴翠
027258兴证资管科技成长混合发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购郑方镳
024124华富安顺一年持有期债券C  基金吧  档案1.19541.19541.19491.19490.00050.04%开放申购何嘉楠
022315东方红益丰纯债债券E  基金吧  档案1.05741.12341.05691.12290.00050.05%开放申购李林
005302前海开源弘泽债券发起式C  基金吧  档案1.20471.91251.20571.9135-0.0010-0.08%限大额林汉耀
013518易方达悦浦一年持有混合C  基金吧  档案1.15171.15171.15361.1536-0.0019-0.16%开放申购计瑾
008012前海联合淳丰87个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购张文
023261华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.02021.02021.02011.02010.00010.01%暂停申购曹芙蓉,谭艳君,杨慧
003864招商招祥纯债C  基金吧  档案1.21081.30681.21011.30610.00070.06%限大额王梓林
012267中泰稳固周周购12周滚动债C  基金吧  档案1.14231.14231.14201.14200.00030.03%暂停申购商园波,程冰,马潇
004997广发高端制造股票A  基金吧  档案1.29911.29911.30911.3091-0.0100-0.76%开放申购郑澄然
027294东吴产业趋势混合C  基金吧  档案0.73470.73470.76000.7600-0.0253-3.33%开放申购刘元海
015947兴业研究精选混合C  基金吧  档案2.12062.12062.15722.1572-0.0366-1.70%开放申购邹慧
009131鹏扬景恒六个月持有混合C  基金吧  档案1.27441.27441.27371.27370.00070.05%开放申购李沁,李人望
009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A  基金吧  档案1.09941.09941.09941.09940.00000.00%开放申购韩文强,赵天彤
018809长信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04201.04201.04191.04190.00010.01%限大额陆莹,俞玮晨
020368鹏华0-5年利率发起式债券C  基金吧  档案1.04641.07581.04521.07460.00120.11%开放申购叶朝明,张羊城
006177中信保诚稳达A  基金吧  档案1.17871.36531.17791.36450.00080.07%限大额顾飞辰
005950鑫元行业轮动混合C  基金吧  档案0.63630.63630.64750.6475-0.0112-1.73%开放申购张汉毅,刘宇涛
015493中航瑞发3个月定开债C  基金吧  档案1.01631.12681.01561.12610.00070.07%暂停申购汪术勤,茅勇峰
021009信澳瑞享利率债C  基金吧  档案1.02421.06681.02331.06590.00090.09%限大额周帅,马俊飞
011336兴全汇吉一年持有混合A  基金吧  档案0.94260.94260.95170.9517-0.0091-0.96%开放申购刘琦,黄志远
028782海富通沪港深资源混合发起C  基金吧  档案0.95860.95860.96800.9680-0.0094-0.97%开放申购高峥,张书恺
023374安信锦顺利率债A  基金吧  档案1.01841.01841.01781.01780.00060.06%暂停申购张睿,应隽
070099嘉实优质企业混合  基金吧  档案1.42303.02301.44203.0420-0.0190-1.32%开放申购刘晗竹
023142兴全中证500指数增强A  基金吧  档案1.06091.06091.07531.0753-0.0144-1.34%开放申购田大伟
018015工银瑞宏6个月定开债券A  基金吧  档案1.02711.06711.02661.06660.00050.05%暂停申购赵建
023114路博迈添源纯债债券C  基金吧  档案1.02301.02301.02251.02250.00050.05%暂停申购魏丽,王寒
007187华夏中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.07381.21131.07331.21080.00050.05%限大额孙蕾
000931国寿安保尊益信用纯债债券  基金吧  档案1.38441.59441.38411.59410.00030.02%限大额丁宇佳
006406华富恒盛纯债债券C  基金吧  档案1.10491.20991.10451.20950.00040.04%限大额尤之奇
008497鹏扬浦利中短债A  基金吧  档案1.06261.20261.06231.20230.00030.03%暂停申购陈钟闻
027293东吴产业趋势混合A  基金吧  档案0.73560.73560.76090.7609-0.0253-3.33%开放申购刘元海
022018景顺长城景颐合利债券A  基金吧  档案1.06511.06511.06741.0674-0.0023-0.22%开放申购毛从容,张靖,陈莹
026733广发成长甄选混合C  基金吧  档案1.01921.01921.04831.0483-0.0291-2.78%开放申购陈韫中
021349嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.00251.02251.00201.02200.00050.05%暂停申购赵国英,崔思维
026041天弘普利90天持有债券A  基金吧  档案0.97420.97420.97650.9765-0.0023-0.24%开放申购贺剑
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A  基金吧  档案1.37501.37501.38551.3855-0.0105-0.76%开放申购朱碧莹
019445华富恒盛纯债债券E  基金吧  档案1.11881.20881.11841.20840.00040.04%限大额尤之奇
006170工银瑞福纯债债券C  基金吧  档案1.18361.21371.18321.21330.00040.03%开放申购李娜
026344富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张子炎
017374南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李文良
009761光大尊合87个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购沈荣
019958湘财医药健康混合A  基金吧  档案1.73091.73591.75281.7578-0.0219-1.25%开放申购张泉
025261华安沣泰债券C  基金吧  档案1.00341.00341.00241.00240.00100.10%开放申购吴文明,郑伟山
025682广发高股息ETF联接A  基金吧  档案1.06831.07951.06041.07160.00790.75%开放申购吕鑫
004601博时富腾纯债债券A  基金吧  档案1.11821.39091.11781.39050.00040.04%限大额郭思洁
015378兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购丁凯琳,刘潇
012902平安添悦债券A  基金吧  档案1.07561.16231.07961.1663-0.0040-0.37%开放申购林清源
020550上银慧诚利60天持有期债券A  基金吧  档案1.07631.07631.07711.0771-0.0008-0.07%开放申购蔡唯峰,周岳洋
551560科创债ETF兴业  基金吧  档案102.50761.0251102.47691.02480.03070.03%场内交易唐丁祥,罗林金
009583淳厚安裕87个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购江文军,祁洁萍
021108国泰海通180天持有债券发起A  基金吧  档案1.09871.09871.09781.09780.00090.08%开放申购刘明
005932国联恒裕纯债C  基金吧  档案1.06741.27141.06671.27070.00070.07%暂停申购茹昱,吴娜娜
001746易方达瑞富灵活配置混合E  基金吧  档案1.51511.65511.51601.6560-0.0009-0.06%开放申购林虎
025759华安新兴动力混合发起式C  基金吧  档案1.28571.28571.32601.3260-0.0403-3.04%开放申购许瀚天
006169工银瑞福纯债债券A  基金吧  档案1.21661.25161.21621.25120.00040.03%开放申购李娜
008900国联安增泰一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购陈建华,张蕙显
018098博时富发纯债债券C  基金吧  档案1.15521.15521.15461.15460.00060.05%限大额李禹成
008019华富安兴39个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购何嘉楠
008223交银裕泰两年定期开放债券  基金吧  档案1.03711.16761.03701.16750.00010.01%暂停申购张顺晨,苏建文
022481国泰中证动漫游戏ETF联接E  基金吧  档案1.15011.15011.14191.14190.00820.72%开放申购朱碧莹
018869兴全品质甄选混合C  基金吧  档案1.48451.48451.52441.5244-0.0399-2.62%开放申购程剑
019172摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A  基金吧  档案------1.79961.7996------限大额何智豪,徐寅
007843南华中证杭州湾区ETF联接C  基金吧  档案0.94950.94950.96500.9650-0.0155-1.61%开放申购康冬
023686建信上证科创板200ETF联接A  基金吧  档案1.06441.06441.08881.0888-0.0244-2.24%开放申购龚佳佳
023061宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A  基金吧  档案1.03061.03061.03051.03050.00010.01%暂停申购程逸飞
012009易方达稳健回报混合C  基金吧  档案0.86200.86200.86470.8647-0.0027-0.31%开放申购孙松
018808财通中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02801.02801.02801.02800.00000.00%限大额吴瑶
013680华安品质甄选混合A  基金吧  档案1.22241.22241.24911.2491-0.0267-2.14%开放申购刘畅畅
009711招商添盛78个月定开债  基金吧  档案1.00341.23611.00341.23610.00000.00%暂停申购黄晓婷
006186永赢盈益债券A  基金吧  档案1.03931.23521.03881.23470.00050.05%暂停申购杨野
350001天治财富增长混合  基金吧  档案1.06602.91131.10672.9520-0.0407-3.68%开放申购李申
006595广发港股通优质增长混合A  基金吧  档案1.37191.37191.37351.3735-0.0016-0.12%开放申购樊力谨
023079南方泽元债券C  基金吧  档案1.11121.28921.11061.28860.00060.05%开放申购刘诗瑶
007289汇添富中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.05441.22121.05411.22090.00030.03%开放申购杨靖
000767华富国泰民安灵活配置混合A  基金吧  档案1.23051.28051.24091.2909-0.0104-0.84%开放申购邓翔
006633博时中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.04241.22521.04191.22470.00050.05%开放申购倪玉娟
014320德邦半导体产业混合发起式C  基金吧  档案2.33362.33362.42402.4240-0.0904-3.73%开放申购江杨磊,袁之渿
015103东方红ESG可持续投资混合C  基金吧  档案0.87290.87290.88550.8855-0.0126-1.42%开放申购李竞
025907东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈文扬
018181东方红30天滚动持有纯债C  基金吧  档案1.07871.07871.07871.07870.00000.00%开放申购徐觅
006843中信建投睿溢混合C  基金吧  档案0.91440.91440.91960.9196-0.0052-0.57%开放申购李照男
019774东方红智享三年持有混合C  基金吧  档案------------------暂停申购周云
022758国泰海通君得盛债券D  基金吧  档案1.18891.18891.19501.1950-0.0061-0.51%开放申购朱莹,邓雅琨
003861招商兴福混合A  基金吧  档案1.42111.42111.42081.42080.00030.02%开放申购张韵,蔡振
020708中加瑞利纯债债券D  基金吧  档案1.04541.18041.04491.17990.00050.05%暂停申购张楠
009979新华安享惠融88个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购姚海明
006338华安安浦债券C  基金吧  档案1.04041.04541.03981.04480.00060.06%限大额李振宇,倪逸芸
023238富国安嘉60天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案1.04361.04361.04351.04350.00010.01%开放申购刘爱民
007408鹏扬淳开债券A  基金吧  档案1.08251.27051.08211.27010.00040.04%限大额王黎骁,陈钟闻,管悦
009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C  基金吧  档案1.07221.07221.07221.07220.00000.00%开放申购韩文强,赵天彤
588510科创创业人工智能ETF华夏  基金吧  档案0.73420.73420.75960.7596-0.0254-3.34%场内交易王欣薇
019285平安惠旭纯债A  基金吧  档案1.08151.10151.08191.1019-0.0004-0.04%限大额李晓天,唐煜
006537恒生前海港股通精选混合  基金吧  档案0.58430.58430.59460.5946-0.0103-1.73%开放申购邢程
009757华宝1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.08321.16221.08301.16200.00020.02%开放申购林昊
159767电池龙头ETF兴银  基金吧  档案0.65120.65120.66940.6694-0.0182-2.72%场内交易翁子晨,李浩
003260博时利发纯债债券A  基金吧  档案1.12821.38221.12761.38160.00060.05%限大额李秋实
027318兴全科技优选混合发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购陈泓志
026343富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张子炎
018892招商安康债券A  基金吧  档案1.07301.07501.07371.0757-0.0007-0.07%开放申购尹晓红
023283永赢多元增利债券C  基金吧  档案1.04981.04981.04991.0499-0.0001-0.01%开放申购刘星宇
022318兴全恒嘉30天持有债券A  基金吧  档案1.04691.04691.04671.04670.00020.02%开放申购邓娟
009851上银聚远盈42个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购葛沁沁
027018大成天启稳利债券A  基金吧  档案0.99910.99910.99920.9992-0.0001-0.01%开放申购周恩源,成琦
027101景顺长城和熙恒益三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期江虹,赵思轩
027380中欧港股医药混合发起(QDII)C  基金吧  档案------0.98220.9822------开放申购卢纯青,王琪
005949鑫元行业轮动混合A  基金吧  档案0.64920.64920.66060.6606-0.0114-1.73%开放申购张汉毅,刘宇涛
001204东方红稳健精选混合C  基金吧  档案1.78191.96491.78351.9665-0.0016-0.09%开放申购孔令超
003318景顺长城中证500行业中性低波动指数A  基金吧  档案1.60881.70541.61701.7136-0.0082-0.51%开放申购曾理
016796长安鑫富领先混合C  基金吧  档案1.83901.83901.84601.8460-0.0070-0.38%开放申购李坤
006761银河家盈债券A  基金吧  档案1.17902.71131.17782.71010.00120.10%开放申购蒋磊
023824永赢国企机遇慧选混合发起A  基金吧  档案0.85390.85390.86910.8691-0.0152-1.75%开放申购王文龙
012644招商中证红利ETF联接C  基金吧  档案1.16401.26101.15911.25310.00790.68%开放申购王平,刘重杰
006582博时富永3个月定开债  基金吧  档案1.01401.23381.01331.23310.00070.07%暂停申购李秋实
018091博时利发纯债债券C  基金吧  档案1.12471.24391.12401.24320.00070.06%限大额李秋实
589820科创200ETF建信  基金吧  档案1.09181.09181.11871.1187-0.0269-2.40%场内交易龚佳佳
011427广发价值驱动混合A  基金吧  档案1.04511.04511.04051.04050.00460.44%开放申购蔡轩
012791汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011451招商企业优选混合C  基金吧  档案0.68550.68550.70470.7047-0.0192-2.72%开放申购付斌,王奇玮
027236富国港股通科技混合A  基金吧  档案0.96420.96420.96720.9672-0.0030-0.31%开放申购赵年珅
009296南方誉慧一年混合A  基金吧  档案1.20631.20631.20471.20470.00160.13%开放申购吴剑毅
000879中海医药健康产业精选混合C  基金吧  档案0.93401.98700.95202.0050-0.0180-1.89%开放申购姚炜
011329景顺长城新能源产业股票C  基金吧  档案1.14161.14161.16531.1653-0.0237-2.03%限大额杨锐文,曾英捷
021393中信建投中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.05471.07471.05451.07450.00020.02%限大额邵彦棋
025649易方达港股通科技混合C  基金吧  档案0.84070.84070.85470.8547-0.0140-1.64%开放申购李剑锋
020759建信红利精选股票发起A  基金吧  档案1.05471.09971.06171.1067-0.0070-0.66%开放申购薛玲,王若天
017201山证资管丰盈180天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.09411.10911.09351.10850.00060.05%开放申购刘凌云,蒋声勤
012409广发恒昌一年持有混合C  基金吧  档案1.10541.10541.11211.1121-0.0067-0.60%开放申购张芊
027699万家港股通科技智选混合发起式A  基金吧  档案0.93220.93220.92920.92920.00300.32%开放申购胡文超
023168创金合信怡久回报债券E  基金吧  档案1.00981.00981.01141.0114-0.0016-0.16%开放申购张贺章,黄小虎,黄浩东
004090汇添富鑫瑞债券C  基金吧  档案1.19521.30721.19501.30700.00020.02%开放申购曾丽琼,茹奕菡
159520消费龙头ETF工银  基金吧  档案0.90720.90720.90540.90540.00180.20%场内交易史宝珖
013517易方达悦浦一年持有混合A  基金吧  档案1.17501.17501.17691.1769-0.0019-0.16%开放申购计瑾
010723中欧价值成长混合A  基金吧  档案0.71230.71230.72170.7217-0.0094-1.30%开放申购王健,金旭炜
026194摩根恒睿债券C  基金吧  档案1.01111.01111.01091.01090.00020.02%开放申购张一格
000910鑫元合丰纯债C  基金吧  档案1.02541.44731.02501.44690.00040.04%开放申购刘丽娟,郭卉
015934中泰安悦6个月定开债C  基金吧  档案1.01181.11881.01111.11810.00070.07%暂停申购蔡凤仪,程冰,臧洁
012336工银稳健回报60天持有期短债A  基金吧  档案1.13521.13521.13481.13480.00040.04%开放申购陈涵
019625泉果嘉源三年持有期混合C  基金吧  档案1.05731.11731.06551.1255-0.0082-0.77%开放申购钱思佳,孙伟
010369大成卓享一年持有混合A  基金吧  档案1.13291.13291.13271.13270.00020.02%开放申购苏秉毅,郑煌斌
020484中欧中证全指软件开发指数发起A  基金吧  档案0.93950.93950.95110.9511-0.0116-1.22%开放申购宋巍巍
025683广发高股息ETF联接C  基金吧  档案1.06551.07671.05761.06880.00790.75%开放申购吕鑫
019706鹏扬消费主题混合发起式C  基金吧  档案1.15041.15041.14871.14870.00170.15%开放申购曹敏
021712南方周期优选混合发起C  基金吧  档案1.31811.31811.33871.3387-0.0206-1.54%开放申购鲍宇晨
012587南方港股创新视野一年持有混合C  基金吧  档案1.35091.35091.35911.3591-0.0082-0.60%开放申购叶震南
014681交银优享一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.02691.0269------开放申购陈玲斐
024948招商瑞锦回报债券C  基金吧  档案1.00641.00721.00701.0078-0.0006-0.06%开放申购余芽芳,王垠
003448招商招华纯债A  基金吧  档案1.08361.40761.08291.40690.00070.06%限大额夏里鹏
019966易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
023053交银中证A50指数C  基金吧  档案1.06701.06701.07781.0778-0.0108-1.00%开放申购邵文婷
014095南方誉盈一年持有混合C  基金吧  档案1.16821.16821.17301.1730-0.0048-0.41%开放申购刘树坤,刘益成
013442建信中证1000指数增强E  基金吧  档案1.94062.44671.97402.4801-0.0334-1.69%开放申购叶乐天,赵云煜
002832工银恒享纯债债券A  基金吧  档案1.08021.29921.07971.29870.00050.05%开放申购陈桂都,杨曼丽
160641鹏华丰锐债券LOF  基金吧  档案102.97081.4930103.42971.4976-0.4589-0.44%开放申购刘方正
013041鹏扬景浦一年持有混合A  基金吧  档案1.14341.14341.14221.14220.00120.11%开放申购李人望,王经瑞
025393建信红利严选混合发起C  基金吧  档案0.94790.94990.94580.94780.00210.22%开放申购蒋严泽
012408广发恒昌一年持有混合A  基金吧  档案1.11061.11061.11721.1172-0.0066-0.59%开放申购张芊
026535兴业恒生科技指数(QDII)C  基金吧  档案------0.82650.8265------开放申购徐成城,张诗悦
005971平安惠锦纯债A  基金吧  档案1.05801.25601.05731.25530.00070.07%限大额曹紫寒
026440永赢价值核心混合A  基金吧  档案0.90320.90320.90160.90160.00160.18%开放申购王乾
003863招商招祥纯债A  基金吧  档案1.21161.39131.21081.39050.00080.07%限大额王梓林
018988博时双季益六个月持有期债券A  基金吧  档案1.10931.10931.10981.1098-0.0005-0.05%开放申购刘扬,郭子琪
015840惠升中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.04401.13401.04361.13360.00040.04%开放申购赵秀云
017508东兴连众一年持有期混合C  基金吧  档案1.10671.10671.11231.1123-0.0056-0.50%开放申购李兵伟,司马义买买提
008028申万菱信安泰广利63个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购叶瑜珍
024817东方红中证A500指数增强C  基金吧  档案1.01111.01111.02171.0217-0.0106-1.04%开放申购徐习佳,戎逸洲
011945汇添富稳健增益一年持有混合C  基金吧  档案1.16531.16531.16531.16530.00000.00%开放申购赵鹏飞,甘信宇
006183南方泽元债券A  基金吧  档案1.11171.28971.11101.28900.00070.06%开放申购刘诗瑶
015993博时中证光伏产业ETF联接A  基金吧  档案0.46460.46460.47340.4734-0.0088-1.86%开放申购王祥
020865银华嘉选平衡混合发起式C  基金吧  档案1.17201.17201.17451.1745-0.0025-0.21%开放申购王斌,万鑫
024116海富通添合收益债券C  基金吧  档案1.00371.00371.00521.0052-0.0015-0.15%开放申购郁星炜
006171鹏扬淳利债券A  基金吧  档案1.03561.34041.03471.33950.00090.09%开放申购陈钟闻,王莹莹
018868兴全品质甄选混合A  基金吧  档案1.51381.51381.55441.5544-0.0406-2.61%开放申购程剑
008472工银泰颐三年定开债券C  基金吧  档案1.00371.14681.00361.14670.00010.01%暂停申购陈桂都
017354天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购余浩
007957华宝宝惠债券  基金吧  档案------------------暂停申购林昊
014319德邦半导体产业混合发起式A  基金吧  档案2.37822.37822.47032.4703-0.0921-3.73%开放申购江杨磊,袁之渿
029211路博迈安瑞63个月封闭式债券  基金吧  档案1.00041.00041.00041.00040.00000.00%暂停申购魏丽,王寒
022576人保民鸿混合C  基金吧  档案0.99170.99170.99280.9928-0.0011-0.11%开放申购郭毅
018403富国稳健添利债券E  基金吧  档案1.20141.20141.20631.2063-0.0049-0.41%开放申购张育浩
018918华夏清洁能源龙头混合发起式A  基金吧  档案1.34581.34581.36791.3679-0.0221-1.62%开放申购时赟凯
588530科创创业人工智能ETF中银证券  基金吧  档案0.80110.80110.82840.8284-0.0273-3.30%场内交易张艺敏
159055稀有金属ETF富国  基金吧  档案0.76510.76510.78570.7857-0.0206-2.62%场内交易刘海燕
001951金鹰改革红利混合  基金吧  档案1.91901.91901.95601.9560-0.0370-1.89%开放申购韩广哲,李恒
009453平安合兴1年定开债  基金吧  档案1.08711.20531.08631.20450.00080.07%暂停申购张璐
011516嘉实浦盈一年持有期混合A  基金吧  档案1.11171.11171.11291.1129-0.0012-0.11%开放申购胡永青
012557中欧景气前瞻一年混合A  基金吧  档案0.48130.48130.49090.4909-0.0096-1.96%开放申购李帅
019770中欧瑾泰债券E  基金吧  档案1.06771.18541.06651.18420.00120.11%开放申购李冠頔
009539兴业睿进混合A  基金吧  档案0.94950.94950.97280.9728-0.0233-2.40%开放申购王丝语
019009东方红远见领航混合发起C  基金吧  档案0.97260.97260.98990.9899-0.0173-1.75%开放申购周杨
006485广发中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.05861.24041.05821.24000.00040.04%开放申购郎振东,高翔
017850交银启信混合发起A  基金吧  档案1.43991.43991.46011.4601-0.0202-1.38%开放申购郭若
018257国泰海通沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.30261.30261.31521.3152-0.0126-0.96%开放申购胡崇海
019400国泰海通安睿纯债债券A  基金吧  档案1.00851.09061.00821.09030.00030.03%开放申购朱莹,杨勇
023825永赢国企机遇慧选混合发起C  基金吧  档案0.84880.84880.86390.8639-0.0151-1.75%开放申购王文龙
024125华富安顺一年持有期债券D  基金吧  档案1.22731.22731.22681.22680.00050.04%暂停申购何嘉楠
021891融通中证港股通科技指数A  基金吧  档案0.92040.92040.91880.91880.00160.17%开放申购何博
159033粮食ETF国泰  基金吧  档案0.95260.95260.97180.9718-0.0192-1.98%场内交易张浩然
026216渤海汇金鑫享债券发起A  基金吧  档案0.99810.99810.99930.9993-0.0012-0.12%开放申购张旭东,刘德杰
019286平安惠旭纯债C  基金吧  档案1.04471.04971.04511.0501-0.0004-0.04%限大额李晓天,唐煜
010225东方红启航三年持有混合B  基金吧  档案4.36164.36164.42524.4252-0.0636-1.44%开放申购李竞
017595易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.08201.0820------开放申购刘先宇
011746南方誉浦一年持有混合A  基金吧  档案1.11081.11081.11461.1146-0.0038-0.34%开放申购陈乐
007699建信荣禧一年定期开放债券  基金吧  档案1.00621.15271.00611.15260.00010.01%暂停申购于倩倩,先轲宇
026992博时恒乐债券B  基金吧  档案1.22821.22821.22891.2289-0.0007-0.06%限大额张李陵,江海峰
023015招商招华纯债D  基金吧  档案1.08671.09291.08601.09220.00070.06%限大额夏里鹏
001657长安鑫富领先混合A  基金吧  档案1.87301.87301.88001.8800-0.0070-0.37%开放申购李坤
023957景顺长城中证A500指数增强A  基金吧  档案1.12961.12961.14531.1453-0.0157-1.37%开放申购黎海威,徐喻军
025887国联金如意3个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.16991.16991.17061.1706-0.0007-0.06%开放申购汪曼琪,杨晟胜
006172万家鑫悦纯债A  基金吧  档案1.10271.29951.10141.29820.00130.12%开放申购周潜玮,周慧
005920富国颐利纯债债券A  基金吧  档案1.11311.27911.11241.27840.00070.06%开放申购吕春杰,李金柳
013287易方达优势价值一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.56251.5625------开放申购张浩然
028781海富通沪港深资源混合发起A  基金吧  档案0.95900.95900.96830.9683-0.0093-0.96%开放申购高峥,张书恺
501206汇添富创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.81760.81760.82900.8290-0.0114-1.38%开放申购樊勇
022483国泰中证全指家用电器ETF联接E  基金吧  档案1.36771.36771.37811.3781-0.0104-0.75%开放申购朱碧莹
026940南方智汇量化选股混合C  基金吧  档案0.95620.95620.96700.9670-0.0108-1.12%开放申购许公磊
024183兴银上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案1.06741.06741.10021.1002-0.0328-2.98%限大额翁子晨
011045中银顺泽回报一年持有期混合C  基金吧  档案0.89150.89150.89150.89150.00000.00%开放申购林炎滨,贺大路
016986淳厚瑞和债券A  基金吧  档案1.02591.11791.02581.11780.00010.01%暂停申购张蕊,陈寒
023282永赢多元增利债券A  基金吧  档案1.05641.05641.05651.0565-0.0001-0.01%开放申购刘星宇
022114前海开源弘泽债券D  基金吧  档案1.20471.21251.20571.2135-0.0010-0.08%限大额林汉耀
025151华富福盛一年持有期混合D  基金吧  档案1.11071.11071.10971.10970.00100.09%封闭期黄立冬
023441前海开源北证50成份指数发起A  基金吧  档案0.80640.80640.81090.8109-0.0045-0.55%开放申购黄玥
017272招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购章鸽武
005301前海开源弘泽债券发起式A  基金吧  档案1.23961.95261.24061.9536-0.0010-0.08%限大额林汉耀
026534兴业恒生科技指数(QDII)A  基金吧  档案------0.82750.8275------开放申购徐成城,张诗悦
010397中加瑞合纯债债券  基金吧  档案1.05131.18231.05101.18200.00030.03%暂停申购李子家
006653南方畅利定开债发起式  基金吧  档案1.12781.33781.12681.33680.00100.09%暂停申购何康,黄河
007989融通通恒63个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购王超
007409鹏扬淳开债券C  基金吧  档案1.07381.24081.07341.24040.00040.04%限大额王黎骁,陈钟闻,管悦
000406汇添富双利增强债券A  基金吧  档案1.32811.77941.33181.7831-0.0037-0.28%开放申购邵佳民,丁云波
017411农银养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
014617易方达如意安和一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张振琪
021440安信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.05671.05671.05601.05600.00070.07%限大额任凭,祝璐琛
006738工银瑞信添慧债券A  基金吧  档案1.41051.41051.41661.4166-0.0061-0.43%开放申购陈涵
022081景顺长城医疗产业股票A  基金吧  档案1.07691.07691.10151.1015-0.0246-2.23%开放申购乔海英
010994博时创新经济混合A  基金吧  档案1.39971.39971.40491.4049-0.0052-0.37%限大额田俊维
012608信澳领先智选混合  基金吧  档案1.05601.05601.07611.0761-0.0201-1.87%开放申购冯明远
023958景顺长城中证A500指数增强C  基金吧  档案1.12681.12681.14241.1424-0.0156-1.37%开放申购黎海威,徐喻军
026114鑫元中证港股通科技指数C  基金吧  档案0.85300.85300.85160.85160.00140.16%开放申购刘宇涛
022597富国红利质选混合A  基金吧  档案0.96620.96620.96500.96500.00120.12%开放申购蒲世林
009156海富通富泽混合A  基金吧  档案1.23231.23231.23701.2370-0.0047-0.38%开放申购杜晓海,张靖爽
019624泉果嘉源三年持有期混合A  基金吧  档案1.06981.12981.07801.1380-0.0082-0.76%开放申购钱思佳,孙伟
021235摩根瑞欣利率债债券A  基金吧  档案1.04481.06581.04321.06420.00160.15%开放申购田原,刘心一
014877长城瑞利纯债债券C  基金吧  档案1.07331.12201.07031.11900.00300.28%开放申购魏建
024507长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购杨光
026278泉果竞争优势混合C  基金吧  档案0.81480.81480.82350.8235-0.0087-1.06%开放申购刚登峰
011337兴全汇吉一年持有混合C  基金吧  档案0.92140.92140.93030.9303-0.0089-0.96%开放申购刘琦,黄志远
025648易方达港股通科技混合A  基金吧  档案0.84480.84480.85890.8589-0.0141-1.64%开放申购李剑锋
023367海富通中证A500指数增强A  基金吧  档案1.12471.12471.14641.1464-0.0217-1.89%开放申购朱斌全,李自悟
021407东方红益丰纯债债券B  基金吧  档案1.02781.15111.02731.15060.00050.05%开放申购李林
008333景顺长城弘利39个月定开债  基金吧  档案1.03661.19011.03661.19010.00000.00%暂停申购米良
009516中欧真益稳健一年混合C  基金吧  档案1.10231.10231.10561.1056-0.0033-0.30%开放申购李波
018123永赢数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.46111.46111.48981.4898-0.0287-1.93%开放申购王文龙
001563华富健康文娱灵活配置混合A  基金吧  档案0.87001.03000.88261.0426-0.0126-1.43%开放申购卞美莹
007790南方梦元短债A  基金吧  档案1.16981.18481.16971.18470.00010.01%开放申购王景明
015603国泰海通君得盛债券C  基金吧  档案1.17521.17521.18131.1813-0.0061-0.52%开放申购朱莹,邓雅琨
026193摩根恒睿债券A  基金吧  档案1.01381.01381.01361.01360.00020.02%开放申购张一格
008018华富安兴39个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购何嘉楠
000407汇添富双利增强债券C  基金吧  档案1.29101.74231.29451.7458-0.0035-0.27%开放申购邵佳民,丁云波
013072泰信医疗服务混合发起式A  基金吧  档案1.03631.03631.06041.0604-0.0241-2.27%开放申购陈颖
025980万家元利债券C  基金吧  档案1.01001.01001.00971.00970.00030.03%开放申购段博卿,杨若愚
009866永赢瑞宁87个月定开债  基金吧  档案1.09961.25621.09951.25610.00010.01%暂停申购谢越,钱布克
018438财通资管品质消费混合发起式A  基金吧  档案0.86190.86190.85960.85960.00230.27%开放申购林伟
020477泰康半导体量化选股股票发起式C  基金吧  档案2.67062.67062.74172.7417-0.0711-2.59%开放申购袁帅
003438招商招怡纯债A  基金吧  档案1.19281.29611.19171.29500.00110.09%限大额欧阳倩蓉
021650东方红红利量化选股混合发起A  基金吧  档案1.07591.07591.07151.07150.00440.41%开放申购徐习佳
027016中航祥瑞债券发起A  基金吧  档案0.97720.97720.97840.9784-0.0012-0.12%开放申购傅浩
028824国泰国证粮食产业ETF发起联接A  基金吧  档案------------------暂停申购彭悦
021416国富中债绿色普惠金融债券指数A  基金吧  档案1.02521.05081.02501.05060.00020.02%暂停申购沈竹熙
519617银河君信混合C  基金吧  档案1.33731.56181.36801.5925-0.0307-2.24%限大额何晶
007508大成中债3-5年国开债C  基金吧  档案1.14161.25661.14101.25600.00060.05%开放申购汪曦
028302苏新知行致远多资产6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期刘恒
021772汇添富双利增强债券D  基金吧  档案1.32831.32831.33191.3319-0.0036-0.27%开放申购邵佳民,丁云波
020553南方半导体产业股票发起A  基金吧  档案2.43072.43072.51972.5197-0.0890-3.53%开放申购郑晓曦
003310兴业启元一年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购唐丁祥
026217渤海汇金鑫享债券发起C  基金吧  档案0.99740.99740.99860.9986-0.0012-0.12%开放申购张旭东,刘德杰
027571银华嘉盈混合C  基金吧  档案0.95260.95260.95610.9561-0.0035-0.37%开放申购万鑫
010481汇添富高质量成长精选2年持有混合  基金吧  档案0.50390.50390.51530.5153-0.0114-2.21%开放申购谢昌旭
022257鹏华丰鑫债券D  基金吧  档案1.04091.05771.04061.05740.00030.03%限大额刘涛,汪坤
006252永赢消费主题A  基金吧  档案1.70201.70201.70421.7042-0.0022-0.13%开放申购蒋卫华
007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购熊侃
027019大成天启稳利债券C  基金吧  档案0.99810.99810.99830.9983-0.0002-0.02%开放申购周恩源,成琦
008049国联睿享86个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购霍顺朝
023941永赢上证科创板综合指数A  基金吧  档案1.34131.34131.38011.3801-0.0388-2.81%开放申购储可凡
024941银华钰盈债券A  基金吧  档案1.01201.01201.01311.0131-0.0011-0.11%开放申购孙慧
020012国泰金龙债券C  基金吧  档案1.11061.94631.11041.94610.00020.02%开放申购茅利伟,刘嵩扬
017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购于文婷
025071东方红医疗创新混合(QDII)C  基金吧  档案0.84590.84590.85770.8577-0.0118-1.38%开放申购高义,江琦
023492华富吉福120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.04741.04741.04711.04710.00030.03%开放申购尤之奇,胡耀澄
019882招商招祥纯债E  基金吧  档案1.21191.21191.21121.21120.00070.06%限大额王梓林
027685华安远见回报混合C  基金吧  档案0.75810.75810.76470.7647-0.0066-0.86%开放申购孔涛
159385数字经济ETF富国  基金吧  档案1.53291.53291.56711.5671-0.0342-2.18%场内交易苏华清
011993中邮中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.09991.15491.09911.15410.00080.07%开放申购张悦,郭志红
009130鹏扬景恒六个月持有混合A  基金吧  档案1.30801.30801.30731.30730.00070.05%开放申购李沁,李人望
561650红利质量ETF汇添富  基金吧  档案1.00371.00370.99860.99860.00510.51%场内交易孙浩
025149华富福盛一年持有期混合A  基金吧  档案1.15001.15001.14911.14910.00090.08%开放申购黄立冬
014876长城瑞利纯债债券A  基金吧  档案1.05941.13471.05651.13180.00290.27%开放申购魏建
018258国泰海通沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.28461.28461.29701.2970-0.0124-0.96%开放申购胡崇海
026809易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄亦磊,刘先宇
012558中欧景气前瞻一年混合C  基金吧  档案0.46180.46180.47110.4711-0.0093-1.97%开放申购李帅
003573中信建投稳裕定开债A  基金吧  档案------------------封闭期邵彦棋
012266中泰稳固周周购12周滚动债A  基金吧  档案1.16041.16041.16011.16010.00030.03%暂停申购商园波,程冰,马潇
023183太平中证红利指数C  基金吧  档案1.04281.13281.03601.12600.00680.66%限大额张子权
003884汇安沪深300指数增强A  基金吧  档案1.64641.64641.67031.6703-0.0239-1.43%开放申购柳预才
012618长安泓沣中短债债券E  基金吧  档案1.11951.40541.11931.40520.00020.02%限大额李坤,袁浩然
010292东方红核心优选定开混合C  基金吧  档案------------------暂停申购王佳骏
009515中欧真益稳健一年混合A  基金吧  档案1.14521.14521.14871.1487-0.0035-0.30%开放申购李波
952024国泰海通君得盛债券A  基金吧  档案1.19121.54621.19731.5523-0.0061-0.51%开放申购朱莹,邓雅琨
004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A  基金吧  档案1.86421.86421.89551.8955-0.0313-1.65%开放申购刘宇涛
006083鑫元全利一年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购郭卉
024577永赢沪深300指数增强C  基金吧  档案0.96430.96430.97450.9745-0.0102-1.05%开放申购钱厚翔
027014广发添享债券A  基金吧  档案1.00851.00851.00861.0086-0.0001-0.01%开放申购姚晶,宋倩倩
004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C  基金吧  档案1.79191.79191.82201.8220-0.0301-1.65%开放申购刘宇涛
009504富国上海金ETF联接A  基金吧  档案1.92041.92041.94011.9401-0.0197-1.02%开放申购王乐乐
162703广发小盘成长混合(LOF)A  基金吧  档案2.04175.41282.11595.4870-0.0742-3.51%开放申购陈韫中
020834东兴兴诚利率债C  基金吧  档案1.02671.04371.02611.04310.00060.06%开放申购冯晨
022082景顺长城医疗产业股票C  基金吧  档案1.06961.06961.09401.0940-0.0244-2.23%开放申购乔海英
012008易方达稳健回报混合A  基金吧  档案0.87610.87610.87870.8787-0.0026-0.30%开放申购孙松
020165中信保诚中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.04781.06081.04771.06070.00010.01%限大额杨穆彬
023271华富中证5年恒定久期国开债指数E  基金吧  档案1.09301.09301.09201.09200.00100.09%开放申购张娅,尤之奇
018186东方红益丰纯债债券C  基金吧  档案1.02971.17071.02921.17020.00050.05%开放申购李林
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C  基金吧  档案1.13851.13851.13031.13030.00820.73%开放申购朱碧莹
024429东方红核心价值混合A  基金吧  档案1.12731.12731.12961.1296-0.0023-0.20%开放申购周云
009699长信浦瑞87个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购陆莹
023166兴全恒嘉30天持有债券E  基金吧  档案1.04671.04671.04651.04650.00020.02%限大额邓娟
025260华安沣泰债券A  基金吧  档案1.00611.00611.00511.00510.00100.10%开放申购吴文明,郑伟山
012029广发恒鑫一年持有期混合A  基金吧  档案1.06571.06571.07051.0705-0.0048-0.45%开放申购曾刚
017483财通资管数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.67411.83711.71801.8810-0.0439-2.56%开放申购李响
026042天弘普利90天持有债券C  基金吧  档案0.97110.97110.97340.9734-0.0023-0.24%开放申购贺剑
024478鑫元创业AI指数发起式A  基金吧  档案1.30771.30771.34901.3490-0.0413-3.06%开放申购莫志刚
022482国泰中证新能源汽车ETF联接E  基金吧  档案1.73071.73071.77401.7740-0.0433-2.44%开放申购朱碧莹
023942永赢上证科创板综合指数C  基金吧  档案1.33761.33761.37631.3763-0.0387-2.81%开放申购储可凡
007552中信建投稳裕定开债C  基金吧  档案------------------封闭期邵彦棋
013761中欧星选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
025650平安资源精选混合发起式A  基金吧  档案0.89760.89760.91810.9181-0.0205-2.23%开放申购俞瑶,陈默
012958嘉实60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.12401.12401.12391.12390.00010.01%开放申购李曈
027778苏新中证800指数增强A  基金吧  档案0.88320.88320.89500.8950-0.0118-1.32%开放申购李永兴,林茂政
160523博时安丰18个月定开债C  基金吧  档案1.00881.35741.00851.35710.00030.03%暂停申购颜灵珊
026034平安添元6个月持有债券C  基金吧  档案0.98250.98250.98140.98140.00110.11%开放申购陈浩宇
023141国泰金龙债券D  基金吧  档案1.19741.22111.19721.22090.00020.02%开放申购刘嵩扬,茅利伟
028960永赢多元增利债券D  基金吧  档案1.05561.05561.05561.05560.00000.00%限大额刘星宇
018416东吴添瑞三个月定开债券A  基金吧  档案1.10751.15951.10741.15940.00010.01%开放申购邵笛
010086中邮纯债丰利债券A  基金吧  档案1.07341.21341.07311.21310.00030.03%暂停申购武志骁,张悦
011517嘉实浦盈一年持有期混合C  基金吧  档案1.08691.08691.08801.0880-0.0011-0.10%开放申购胡永青
028711华安盈丰多资产6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购袁冠群,陈娟
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A  基金吧  档案1.73991.73991.78351.7835-0.0436-2.44%开放申购朱碧莹
019595嘉实稳宁纯债债券C  基金吧  档案1.07041.07041.07021.07020.00020.02%开放申购李曈,张琪
026810易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄亦磊,刘先宇
027970海富通均衡优势混合A  基金吧  档案0.88000.88000.89620.8962-0.0162-1.81%开放申购周雪军
025040东方红汇明债券C  基金吧  档案0.99520.99520.99530.9953-0.0001-0.01%开放申购余剑峰
022659平安惠泰纯债C  基金吧  档案1.10791.14791.10691.14690.00100.09%限大额张文平
025392建信红利严选混合发起A  基金吧  档案0.95130.95330.94920.95120.00210.22%开放申购蒋严泽
023052交银中证A50指数A  基金吧  档案1.07111.07111.08191.0819-0.0108-1.00%开放申购邵文婷
007022嘉实中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.02681.19791.02641.19750.00040.04%开放申购张文玥,杨兆宇
012287东海启航6个月持有混合A  基金吧  档案0.89790.89790.90280.9028-0.0049-0.54%开放申购邵炜,张浩硕
024857天弘创业板指数量化增强A  基金吧  档案0.99280.99281.02091.0209-0.0281-2.75%开放申购王帅
005542前海开源盛鑫混合C  基金吧  档案1.20932.31931.24822.3582-0.0389-3.12%开放申购史延,杨德龙
008013前海联合淳丰87个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购张文
028303苏新知行致远多资产6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期刘恒
013529南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
015933中泰安悦6个月定开债A  基金吧  档案1.01321.13121.01251.13050.00070.07%暂停申购蔡凤仪,程冰,臧洁
005338兴业3个月定开债券  基金吧  档案1.04311.32061.04261.32010.00050.05%暂停申购腊博,王倩倩
023016路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数  基金吧  档案1.03041.03041.03021.03020.00020.02%暂停申购王寒,魏丽
017507东兴连众一年持有期混合A  基金吧  档案1.11751.11751.12321.1232-0.0057-0.51%开放申购李兵伟,司马义买买提
516330物联网ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.33141.33141.36131.3613-0.0299-2.20%场内交易柳叶青
019174摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------1.91101.9110------限大额何智豪,徐寅
008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购余浩
015908方正富邦鸿远债券A  基金吧  档案1.13571.13571.13201.13200.00370.33%开放申购区德成,吕拙愚
009303恒生前海恒颐五年定开债A  基金吧  档案------------------封闭期吕程,李维康
008807鹏扬淳悦一年定开债发起式  基金吧  档案1.03801.19201.03741.19140.00060.06%暂停申购焦翠
020146西部利得沣淳三个月定开债券C  基金吧  档案1.03731.08831.03671.08770.00060.06%开放申购刘心峰
006453中加瑞利纯债债券A  基金吧  档案1.04901.21351.04851.21300.00050.05%暂停申购张楠
007440南方旭元债券A  基金吧  档案1.13491.28061.13401.27970.00090.08%开放申购杜才超
000878中海医药健康产业精选混合A  基金吧  档案1.06802.12101.08802.1410-0.0200-1.84%开放申购姚炜
021754富国颐利纯债债券C  基金吧  档案1.12241.16741.12171.16670.00070.06%开放申购吕春杰,李金柳
024644银河家盈债券C  基金吧  档案1.17721.17721.17611.17610.00110.09%开放申购蒋磊
023062宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C  基金吧  档案1.07211.07211.07191.07190.00020.02%暂停申购程逸飞
009088太平中债1-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.06051.15371.06121.1544-0.0007-0.07%暂停申购张杰
011294招商添逸1年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购黄晓婷
006801前海联合科技先锋混合A  基金吧  档案1.65601.65601.70041.7004-0.0444-2.61%开放申购张磊
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.08191.08191.08191.08190.00000.00%开放申购陈硕,张文佳
014504鹏扬淳开债券D  基金吧  档案1.08221.17521.08181.17480.00040.04%限大额王黎骁,陈钟闻,管悦
024047富国致享量化选股股票C  基金吧  档案1.07361.07361.08861.0886-0.0150-1.38%开放申购王保合,方旻
015641银华数字经济股票发起式A  基金吧  档案1.46611.46611.49221.4922-0.0261-1.75%开放申购王晓川
025405苏新睿见量化选股股票C  基金吧  档案0.89120.89120.90630.9063-0.0151-1.67%开放申购李永兴,林茂政
016614中欧尊悦一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购苏佳,李冠頔
016776嘉实中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.23301.23301.25311.2531-0.0201-1.60%开放申购龙昌伦
027237富国港股通科技混合C  基金吧  档案0.96370.96370.96670.9667-0.0030-0.31%开放申购赵年珅
023647广发科技智选股票发起式A  基金吧  档案1.37351.42981.42171.4780-0.0482-3.39%开放申购杨冬
024287泰康悦享180天持有期债券C  基金吧  档案1.02771.02771.02691.02690.00080.08%开放申购任翀
019881中信保诚稳达E  基金吧  档案1.17081.17081.17001.17000.00080.07%限大额顾飞辰
562950消费电子ETF易方达  基金吧  档案1.28591.28591.33251.3325-0.0466-3.50%场内交易李博扬
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A  基金吧  档案1.33401.33401.35211.3521-0.0181-1.34%暂停申购杜倩旖
563860中证A500ETF海富通  基金吧  档案1.18391.18391.20241.2024-0.0185-1.54%场内交易成钧,王宁宁
006353东方红核心优选定开混合A  基金吧  档案------------------暂停申购王佳骏
159996家电ETF国泰  基金吧  档案1.36301.36301.37441.3744-0.0114-0.83%场内交易苗梦羽
021054永赢众利债券C  基金吧  档案1.15621.23051.15481.22910.00140.12%开放申购杨野
163007长信利众债券(LOF)A  基金吧  档案1.02941.43341.02871.43270.00070.07%开放申购刘婧
021155平安惠锦纯债C  基金吧  档案1.05501.10501.05431.10430.00070.07%限大额曹紫寒
029080华泰柏瑞消费机遇混合发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购骆梦涛
025131银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王嘉鹏
021402银华顺璟6个月定期开放债券D  基金吧  档案1.03071.07501.02961.07390.00110.11%暂停申购李翔宇
000028华富安鑫债券A  基金吧  档案0.99931.58941.00911.5992-0.0098-0.97%开放申购戴弘毅
023091鑫元合丰纯债D  基金吧  档案1.07221.10331.07171.10280.00050.05%开放申购刘丽娟,郭卉
020433金信核心竞争力混合C  基金吧  档案1.10541.10541.12871.1287-0.0233-2.06%开放申购刘尚
009087太平中债1-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.10021.19941.10091.2001-0.0007-0.06%暂停申购张杰
011405银华稳健增长一年持有期混合  基金吧  档案0.78950.78950.79320.7932-0.0037-0.47%开放申购贲兴振
009297南方誉慧一年混合C  基金吧  档案1.16011.16011.15861.15860.00150.13%开放申购吴剑毅
023331华富中证A500指数A  基金吧  档案0.90860.90860.92230.9223-0.0137-1.49%开放申购张娅,吴志鹏
021578建信鑫益90天持有期债券A  基金吧  档案1.06081.06081.06021.06020.00060.06%开放申购吴沛文,李星佑
012337工银稳健回报60天持有期短债C  基金吧  档案1.12301.12301.12261.12260.00040.04%开放申购陈涵
007723鹏华锦润86个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购应琛
009903易方达悦享一年持有混合C  基金吧  档案1.11541.11541.11751.1175-0.0021-0.19%开放申购王成
028676交银科创创业量化选股股票A  基金吧  档案------------------封闭期蔡铮,杨彦煜
006978泰康安欣纯债债券A  基金吧  档案1.14551.22211.14451.22110.00100.09%开放申购吴斯泓
010776博时恒旭持有期混合C  基金吧  档案1.11141.17041.11361.1726-0.0022-0.20%开放申购静鹏
009902易方达悦享一年持有混合A  基金吧  档案1.14291.14291.14511.1451-0.0022-0.19%开放申购王成
012823富国安利90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.14401.14401.14391.14390.00010.01%开放申购张波
009749西部利得尊泰86个月定开债  基金吧  档案1.03151.26481.03131.26460.00020.02%暂停申购刘心峰,李烨
020003国泰金龙行业混合  基金吧  档案0.32845.68470.33535.7061-0.0069-2.06%开放申购陈异
007806建信MSCI中国A股指数增强A  基金吧  档案1.36641.66441.38331.6813-0.0169-1.22%开放申购叶乐天,赵云煜
004793富荣富乾债券C  基金吧  档案0.84360.89310.84390.8934-0.0003-0.04%暂停申购吴敏,过秀,孟亚强
024923招商资管智达红利优选混合发起A  基金吧  档案1.05301.05301.04341.04340.00960.92%开放申购蔡霖
011206创金合信竞争优势混合A  基金吧  档案0.63520.63520.63900.6390-0.0038-0.59%开放申购陆迪
010586创金合信医药消费股票C  基金吧  档案0.37540.37540.37920.3792-0.0038-1.00%开放申购皮劲松
020261兴业裕华债券C  基金吧  档案1.12581.12581.12471.12470.00110.10%开放申购伍方方,郭益均
009518人保福欣3个月定开债C  基金吧  档案1.05391.11551.05341.11500.00050.05%暂停申购程同朦
008965华泰紫金中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.23881.34861.23811.34790.00070.06%暂停申购杨义山
021109国泰海通180天持有债券发起C  基金吧  档案1.09341.09341.09251.09250.00090.08%开放申购刘明
009833创金合信泰博66个月定开债  基金吧  档案1.04191.22231.04191.22230.00000.00%暂停申购闫一帆,孙霄宇
021834鹏扬淳利债券D  基金吧  档案------------------开放申购陈钟闻,王莹莹
023260华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案1.02001.02001.01991.01990.00010.01%暂停申购曹芙蓉,谭艳君,杨慧
018256国寿安保安泰三个月定期开放债券  基金吧  档案1.05141.08841.05081.08780.00060.06%开放申购卢珊
013288易方达优势价值一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.53071.5307------开放申购张浩然
018122永赢数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.48081.48081.50981.5098-0.0290-1.92%开放申购王文龙
027806东方红汇泽债券A  基金吧  档案0.99270.99270.99310.9931-0.0004-0.04%开放申购徐觅
027549博时汇益优选3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期于文婷
020145西部利得沣淳三个月定开债券A  基金吧  档案1.04061.09361.04001.09300.00060.06%开放申购刘心峰
015377兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购丁凯琳,刘潇
025948交银远见成长混合A  基金吧  档案0.91260.91260.92370.9237-0.0111-1.20%开放申购郭若
010712中欧瑾利混合A  基金吧  档案1.06391.10591.07031.1123-0.0064-0.60%开放申购华李成,胡阗洋
015648兴银中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.08561.08561.08561.08560.00000.00%限大额王深
019199华富国泰民安灵活配置混合C  基金吧  档案1.21561.21561.22591.2259-0.0103-0.84%开放申购邓翔
015949上银聚恒益一年定开债发起  基金吧  档案1.02691.10841.02631.10780.00060.06%暂停申购周岳洋,沈丹莹
010585创金合信医药消费股票A  基金吧  档案0.38660.38660.39050.3905-0.0039-1.00%开放申购皮劲松
023687建信上证科创板200ETF联接C  基金吧  档案1.06221.06221.08651.0865-0.0243-2.24%开放申购龚佳佳
022313惠升和荣90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.03121.03121.03111.03110.00010.01%开放申购卓勇,赵秀云
028264广发化工产业混合C  基金吧  档案------------------暂停申购苏文杰
006166建信中证1000指数增强C  基金吧  档案1.94002.54711.97342.5805-0.0334-1.69%开放申购叶乐天,赵云煜
007290汇添富中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.04861.21441.04831.21410.00030.03%开放申购杨靖
011276交银成长动力一年持有混合C  基金吧  档案0.53740.53740.54280.5428-0.0054-0.99%开放申购周中
013762中欧星选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
027684华安远见回报混合A  基金吧  档案0.75910.75910.76570.7657-0.0066-0.86%开放申购孔涛
012255富国高质量混合  基金吧  档案0.57390.57390.57930.5793-0.0054-0.93%开放申购王园园
023364平安添悦债券E  基金吧  档案1.06911.06911.07311.0731-0.0040-0.37%开放申购林清源
018393富国稳健添利债券A  基金吧  档案1.20251.20251.20731.2073-0.0048-0.40%开放申购张育浩
021269宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A  基金吧  档案1.01981.04401.01941.04360.00040.04%暂停申购沈乔旸,余罗畅
009317金信核心竞争力混合A  基金吧  档案1.09652.49231.11972.5155-0.0232-2.07%开放申购刘尚
024435天弘品质价值混合A  基金吧  档案1.15391.15391.16941.1694-0.0155-1.33%开放申购贾腾
007196平安惠合纯债  基金吧  档案1.11681.23381.11621.23320.00060.05%暂停申购高勇标
022026金鹰中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02711.04351.02661.04300.00050.05%开放申购王怀震,许浩琨
012792汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
159649国开债ETF华安  基金吧  档案110.61611.1062110.59051.10590.02560.02%场内交易苏卿云,周舒展
003888汇安嘉源纯债债券  基金吧  档案1.02211.33041.02091.32920.00120.12%开放申购金鸿峰
024947招商瑞锦回报债券A  基金吧  档案1.01081.01191.01141.0125-0.0006-0.06%开放申购余芽芳,王垠
003962易方达瑞程灵活配置混合C  基金吧  档案4.43364.43364.55464.5546-0.1210-2.66%限大额贾健
159079价值ETF兴全  基金吧  档案1.00241.00240.99750.99750.00490.49%场内交易黄志远
013793富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.92650.9265------开放申购王登元,王树君
025917兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案0.78100.78100.80140.8014-0.0204-2.55%开放申购翁子晨,李浩
011275交银成长动力一年持有混合A  基金吧  档案0.55490.55490.56050.5605-0.0056-1.00%开放申购周中
017678中加颐合纯债债券C  基金吧  档案1.07291.08991.07251.08950.00040.04%暂停申购龙朗妮
020551上银慧诚利60天持有期债券C  基金吧  档案1.07091.07091.07171.0717-0.0008-0.07%开放申购蔡唯峰,周岳洋
015500山证资管裕辰债券发起式  基金吧  档案1.12161.15161.12091.15090.00070.06%限大额蓝烨,倪伟杰
028266南方稳颐3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购汪轻舟
022514人保中证800指数增强C  基金吧  档案1.14771.14771.16901.1690-0.0213-1.82%开放申购刘石开
519995长信金利趋势混合A  基金吧  档案0.42204.07990.42844.0954-0.0064-1.49%开放申购高远
003746广发汇瑞3个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购古渥
028677交银科创创业量化选股股票C  基金吧  档案------------------暂停申购蔡铮,杨彦煜
019773东方红智享三年持有混合A  基金吧  档案------------------暂停申购周云
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C  基金吧  档案1.34851.34851.35881.3588-0.0103-0.76%开放申购朱碧莹
008770东方红安鑫甄选一年持有混合  基金吧  档案1.03071.22831.03121.2288-0.0005-0.05%限大额王佳骏
021236摩根瑞欣利率债债券C  基金吧  档案1.04061.06161.03911.06010.00150.14%开放申购田原,刘心一
023640银华季季丰90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.04031.04031.04001.04000.00030.03%开放申购边慧,杨沐阳,阚磊
002367国联安安稳混合  基金吧  档案1.35641.35641.39441.3944-0.0380-2.73%开放申购韦明亮
027971海富通均衡优势混合C  基金吧  档案0.87910.87910.89540.8954-0.0163-1.82%开放申购周雪军
023775兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A  基金吧  档案1.00461.00461.02141.0214-0.0168-1.64%开放申购翁子晨,李浩
006405华富恒盛纯债债券A  基金吧  档案1.12111.26611.12061.26560.00050.04%限大额尤之奇
015318南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
012601长信稳惠债券A  基金吧  档案1.06511.15831.06301.15620.00210.20%暂停申购陆莹,俞玮晨,徐昆
025039东方红汇明债券A  基金吧  档案0.99810.99810.99820.9982-0.0001-0.01%开放申购余剑峰
017123景顺长城景泰臻利纯债债券A  基金吧  档案1.09021.13271.08931.13180.00090.08%开放申购陈静
016802创金合信怡久回报债券C  基金吧  档案1.00141.00141.00291.0029-0.0015-0.15%开放申购张贺章,黄小虎,黄浩东
022598富国红利质选混合C  基金吧  档案0.95710.95710.95590.95590.00120.13%开放申购蒲世林
008471工银泰颐三年定开债券A  基金吧  档案1.00241.17791.00231.17780.00010.01%暂停申购陈桂都
011044中银顺泽回报一年持有期混合A  基金吧  档案0.92280.92280.92290.9229-0.0001-0.01%开放申购林炎滨,贺大路
[货币型基金] 最新更新日期：2026-10-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-142026-10-13基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000600汇添富和聚宝货币A  基金吧  档案0.25760.9380%0.25430.9380%徐寅喆,王骏杰,孙成林
000642汇添富货币C  基金吧  档案0.29951.1030%0.29961.1060%徐寅喆,许娅
000650汇添富货币D  基金吧  档案0.29951.1030%0.29961.1060%徐寅喆,许娅
000871华银宜投宝A  基金吧  档案0.30420.8630%0.22370.8230%董鎏洋
000872华银宜投宝B  基金吧  档案0.37001.1050%0.28951.0650%董鎏洋
000917嘉实快线货币A  基金吧  档案0.33801.2370%0.33641.2360%张文玥
004039中欧骏泰货币B  基金吧  档案0.31161.1930%0.31121.1930%王慧杰,管志玉
004169万家现金增利货币A  基金吧  档案0.29571.0860%0.29501.0860%郅元,黄倩倩
004170万家现金增利货币B  基金吧  档案0.34811.2780%0.34871.2790%郅元,黄倩倩
004198华富天益货币A  基金吧  档案0.35601.2630%0.34101.2570%潘璐
004199华富天益货币B  基金吧  档案0.35591.2630%0.34131.2570%潘璐
004216兴业安润货币A  基金吧  档案0.33831.2500%0.33631.2480%刘禹含,宁瑶
004217兴业安润货币B  基金吧  档案0.34381.2700%0.34191.2680%刘禹含,宁瑶
004449上银慧增利货币B  基金吧  档案0.41901.2550%0.32781.2070%楼昕宇,黄圣钰
004717万家天添宝货币A  基金吧  档案0.26110.9570%0.26040.9580%郅元,张如晨
004718万家天添宝货币B  基金吧  档案0.31381.1500%0.31281.1510%郅元,张如晨
012830汇添富货币E  基金吧  档案0.33791.2450%0.33801.2480%徐寅喆,许娅
016096汇添富和聚宝货币C  基金吧  档案0.32331.1810%0.32021.1810%徐寅喆,王骏杰,孙成林
016224中欧骏泰货币A  基金吧  档案0.24600.9510%0.24600.9500%王慧杰,管志玉
017538中欧骏泰货币C  基金吧  档案0.24590.9510%0.24530.9500%王慧杰,管志玉
017539中欧骏泰货币D  基金吧  档案0.31161.1930%0.31111.1930%王慧杰,管志玉
017939上银慧增利货币A  基金吧  档案0.35311.0120%0.26170.9640%楼昕宇,黄圣钰
017940上银慧增利货币E  基金吧  档案0.35321.0110%0.26190.9630%楼昕宇,黄圣钰
018792汇添富和聚宝货币B  基金吧  档案0.27080.9880%0.26780.9880%徐寅喆,王骏杰,孙成林
018793汇添富和聚宝货币D  基金吧  档案0.25850.9460%0.25860.9460%徐寅喆,王骏杰,孙成林
023778中欧骏泰货币E  基金吧  档案0.30071.1530%0.30031.1520%王慧杰,管志玉
024868华富天益货币D  基金吧  档案0.29571.0160%0.26281.0160%潘璐
024869华富天益货币E  基金吧  档案0.32801.1350%0.29521.1350%潘璐
253050国联安货币A  基金吧  档案0.21580.7940%0.21540.7960%万莉,洪阳玚
253051国联安货币B  基金吧  档案0.28171.0370%0.28141.0390%万莉,洪阳玚
511960货币ETF嘉实  基金吧  档案0.27160.9790%0.26710.9780%张文玥
519517汇添富货币B  基金吧  档案0.33791.2450%0.33801.2480%徐寅喆,许娅
519518汇添富货币A  基金吧  档案0.29951.1030%0.29961.1060%徐寅喆,许娅
004570建信结算宝货币  基金吧  档案------------陈建良
005195博时合丰货币A  基金吧  档案------------黄海峰
005196博时合丰货币B  基金吧  档案------------黄海峰
[创新型基金] 最新更新日期：2026-10-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-10-142026-10-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009505富国上海金ETF联接C  基金吧  档案1.87891.87891.89821.8982-0.0193-0.02%
518680金ETF富国  基金吧  档案8.91272.13109.00802.1538-0.0953-0.10%
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案113.4799113.4799113.4775113.47750.00240.00%
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案112.3290112.3290112.3270112.32700.00200.00%
009842东方红明鉴优选两年定开混合  基金吧  档案------------------
010292东方红核心优选定开混合C  基金吧  档案------------------
009504富国上海金ETF联接A  基金吧  档案1.92041.92041.94011.9401-0.0197-0.02%
006353东方红核心优选定开混合A  基金吧  档案------------------
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