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上海浦东发展银行股份有限公司概况
法定名称上海浦东发展银行股份有限公司英文名称Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.
成立日期1992-10-19注册资本333.06亿元
法人代表张为忠总 经 理谢伟
联系地址上海市中山东一路12号网站地址www.spdb.com.cn
邮政编码200002客服邮箱bdo@spdb.com.cn
电话号码95528传真号码021-63231129
经营范围上海浦东发展银行股份有限公司成立于1992-10-19，现位于上海市中山东一路12号，客服联系电话为95528，一直以来浦发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券,买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;银行卡业务;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;公募证券投资基金销售;经批准的其它业务。
上海浦东发展银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-142026-08-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018919华夏清洁能源龙头混合发起式C  基金吧  档案1.59111.59111.59501.5950-0.0039-0.24%开放申购时赟凯
002442鑫元汇利债券  基金吧  档案1.07741.35011.07731.35000.00010.01%暂停申购徐文祥
026441永赢价值核心混合C  基金吧  档案0.90350.90350.91220.9122-0.0087-0.95%开放申购王乾
016777嘉实中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.35071.35071.34011.34010.01060.79%开放申购龙昌伦
003776南方宣利定开债A  基金吧  档案1.23561.43561.23511.43510.00050.04%暂停申购杜才超
024026国联安上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.27521.27521.26251.26250.01271.01%开放申购章椹元,冯浩,何贤发
023617博时中证800指数增强C  基金吧  档案1.10811.10811.10541.10540.00270.24%开放申购杨振建
009536汇添富稳健增益一年持有混合A  基金吧  档案1.17741.17741.17661.17660.00080.07%开放申购赵鹏飞,甘信宇
001281长安鑫利优选混合A  基金吧  档案1.34521.34521.34491.34490.00030.02%开放申购李坤,江博文
019322中信建投致远混合A  基金吧  档案1.50361.50361.49151.49150.01210.81%开放申购杨志武,艾翀
007447平安惠泰纯债A  基金吧  档案1.07111.26551.07111.26550.00000.00%限大额张文平,苏宁
008051同泰慧择混合C  基金吧  档案0.36770.36770.35970.35970.00802.22%开放申购马毅,麦健沛
008287长城嘉鑫两年定开债A  基金吧  档案1.01161.17371.01161.17370.00000.00%暂停申购徐涛国
017851交银启信混合发起C  基金吧  档案1.62821.62821.61601.61600.01220.75%开放申购郭若
025872鑫元浦鑫回报混合A  基金吧  档案1.00081.00081.00141.0014-0.0006-0.06%开放申购刘宇涛
009132广发小盘成长混合(LOF)C  基金吧  档案2.36553.37372.35213.36030.01340.57%开放申购陈韫中
017824华安新材料主题股票发起式A  基金吧  档案1.66421.66421.66131.66130.00290.17%开放申购陈泉宏
015002工银生态环境股票C  基金吧  档案2.79402.79402.76902.76900.02500.90%开放申购何肖颉,李文明
014429华富中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.08661.08661.08661.08660.00000.00%开放申购马思嘉
022841招商华证价值优选50指数发起式C  基金吧  档案1.08881.08881.09261.0926-0.0038-0.35%开放申购许荣漫
019175摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------1.87331.8733------限大额何智豪
017228易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
018271工银恒享纯债债券C  基金吧  档案1.07091.07991.07081.07980.00010.01%限大额陈桂都,杨曼丽
020505大成中债3-5年国开债指数D  基金吧  档案1.14331.20531.14311.20510.00020.02%开放申购汪曦
001484天弘新价值混合A  基金吧  档案1.73691.97601.74501.9841-0.0081-0.46%开放申购杜广
003449招商招华纯债C  基金吧  档案1.24281.61641.24251.61610.00030.02%限大额夏里鹏
025979万家元利债券A  基金吧  档案1.00851.00851.00851.00850.00000.00%开放申购段博卿,杨若愚
003862招商兴福混合C  基金吧  档案1.49671.49671.49611.49610.00060.04%开放申购张韵,蔡振
009814宏利乐盈66个月定开债A  基金吧  档案1.04471.21421.04471.21420.00000.00%暂停申购周丹娜
025239兴业瑞丰6个月定开债券C  基金吧  档案1.03401.0340------------暂停申购罗林金
010160广发高端制造股票C  基金吧  档案1.38251.38251.38501.3850-0.0025-0.18%开放申购郑澄然
006866汇安嘉鑫纯债债券C  基金吧  档案1.06711.06711.06711.06710.00000.00%暂停申购金鸿峰
022522中欧农业产业混合发起C  基金吧  档案1.07231.07231.05971.05970.01261.19%开放申购胡万程
007842南华中证杭州湾区ETF联接A  基金吧  档案1.08661.08661.07971.07970.00690.64%开放申购康冬
008608广发汇浦三年定期开放债券  基金吧  档案1.01611.1679------------暂停申购刘志辉,陈韫慧
020846人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------1.32581.3878------开放申购叶忻
017594易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.08891.0889------开放申购刘先宇
006470工银目标收益一年定开A  基金吧  档案1.54201.54201.54201.54200.00000.00%暂停申购李敏
910011东方红启瑞三年持有混合A  基金吧  档案2.11742.43242.10952.42450.00790.37%暂停申购周杨
006191华夏鼎通债券A  基金吧  档案1.09051.30721.09041.30710.00010.01%限大额吴彬
014094南方誉盈一年持有混合A  基金吧  档案1.24981.24981.25221.2522-0.0024-0.19%开放申购刘树坤,刘益成
021371华宝1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.07971.07971.07981.0798-0.0001-0.01%开放申购林昊
009760鹏扬淳安66个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈钟闻
018839广发添财30天持有债券C  基金吧  档案1.07421.07421.07401.07400.00020.02%开放申购陈韫慧
026750华泰紫金明睿债券A  基金吧  档案1.00551.00551.00551.00550.00000.00%开放申购王曦,刘曼沁,王焘
160515博时安丰18个月定开债A  基金吧  档案1.03711.74971.03711.74970.00000.00%暂停申购颜灵珊
006192华夏鼎通债券C  基金吧  档案1.10131.27531.10121.27520.00010.01%限大额吴彬
018989博时双季益六个月持有期债券C  基金吧  档案1.11521.11521.11401.11400.00120.11%开放申购刘扬,郭子琪
007988融通通恒63个月定开债券A  基金吧  档案1.01531.21091.01521.21080.00010.01%暂停申购王超
002072长安鑫利优选混合C  基金吧  档案1.28631.28631.28601.28600.00030.02%开放申购李坤,江博文
028267南方稳颐3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购汪轻舟
000166中海信息产业混合A  基金吧  档案2.16803.08972.13173.03930.03631.70%开放申购姚晨曦
515080中证红利ETF招商  基金吧  档案1.55331.97331.54941.96940.00390.25%场内交易王平,刘重杰
020801易方达红利混合A  基金吧  档案1.17811.25311.17831.2533-0.0002-0.02%开放申购包正钰
024374招商消费悦享混合发起式C  基金吧  档案0.84410.84410.84690.8469-0.0028-0.33%开放申购汪彦初
003882易方达瑞弘混合A  基金吧  档案2.26472.26472.26272.26270.00200.09%开放申购罗川,张略钊
005059南方安福混合A  基金吧  档案1.25821.51771.25441.51390.00380.30%开放申购刘文良,杨能
006599国寿安保安丰纯债债券  基金吧  档案1.07341.25841.07361.2586-0.0002-0.02%开放申购高鑫
004807中银证券安弘债券A  基金吧  档案1.45291.51791.44781.51280.00510.35%开放申购王文华,王玉玺
010995博时创新经济混合C  基金吧  档案1.34621.34621.33881.33880.00740.55%限大额田俊维
016373信澳匠心严选一年持有混合C  基金吧  档案2.13752.13752.08332.08330.05422.60%开放申购吴清宇
022738国泰海通安睿纯债债券C  基金吧  档案1.01281.05951.01291.0596-0.0001-0.01%开放申购杨勇,朱莹
026033平安添元6个月持有债券A  基金吧  档案0.98780.98780.98820.9882-0.0004-0.04%开放申购陈浩宇
022368永赢睿恒混合C  基金吧  档案2.91862.91862.90952.90950.00910.31%限大额高楠,陈思远
016936博时中证1000指数增强A  基金吧  档案1.63141.63141.62191.62190.00950.59%开放申购桂征辉
027008华夏宏安债券A  基金吧  档案1.00051.00051.00031.00030.00020.02%开放申购金安达
003840易方达瑞通灵活配置混合C  基金吧  档案2.15722.15722.15652.15650.00070.03%开放申购罗川
021300诺德中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02131.02131.02121.02120.00010.01%限大额赵滔滔,张倩
010087中邮纯债丰利债券C  基金吧  档案1.10501.19601.10481.19580.00020.02%暂停申购武志骁,张悦
501203易方达创新未来混合(LOF)  基金吧  档案1.59271.65471.57691.63890.01581.00%限大额陈皓
012829富国浦诚回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.09681.09681.09711.0971-0.0003-0.03%开放申购吴一静
027222长城均衡回报混合发起C  基金吧  档案0.99770.9977------------暂停申购苏俊彦
003640兴业裕丰债券A  基金吧  档案1.10491.35891.10491.35890.00000.00%限大额冯小波
015642银华数字经济股票发起式C  基金吧  档案1.70101.70101.67371.67370.02731.63%开放申购王晓川
008117博时稳欣39个月定开债  基金吧  档案1.02481.19781.02481.19780.00000.00%封闭期郭思洁
022319兴全恒嘉30天持有债券C  基金吧  档案1.04031.04031.04031.04030.00000.00%开放申购邓娟
023368海富通中证A500指数增强C  基金吧  档案1.28161.28161.27251.27250.00910.72%开放申购朱斌全,林立禾,李自悟
020338富达90天债券C  基金吧  档案1.04081.04081.04051.04050.00030.03%开放申购成皓,何萌
017234永赢睿恒混合A  基金吧  档案2.94712.94712.93782.93780.00930.32%限大额高楠,陈思远
551580科创债ETF泰康  基金吧  档案102.17951.0218102.16911.02170.01040.01%场内交易张晓霞
516010游戏ETF国泰  基金吧  档案1.13701.13701.11541.11540.02161.94%场内交易黄岳
512650长三角ETF汇添富  基金吧  档案1.36791.36791.36481.36480.00310.23%场内交易孙浩,狄则徐
159070工程机械ETF嘉实  基金吧  档案0.95720.95720.96210.9621-0.0049-0.51%场内交易周泉希
014846博时恒乐债券A  基金吧  档案1.24111.24841.24081.24810.00030.02%限大额张李陵,江海峰
024286泰康悦享180天持有期债券A  基金吧  档案1.02351.02351.02331.02330.00020.02%开放申购任翀
013494华泰柏瑞锦元债券  基金吧  档案1.07951.13171.07951.13170.00000.00%暂停申购刘礼彬
013136惠升和怡一年定开债发起式  基金吧  档案1.03051.14501.03031.14480.00020.02%暂停申购曾华
003742汇安嘉汇纯债债券A  基金吧  档案1.04351.43231.04341.43220.00010.01%暂停申购金鸿峰
009517人保福欣3个月定开债A  基金吧  档案1.05451.11611.05451.11610.00000.00%暂停申购程同朦
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C  基金吧  档案1.50701.50701.49701.49700.01000.67%开放申购杜倩旖
017202山证资管丰盈180天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.08001.09421.08001.09420.00000.00%开放申购刘凌云
023113路博迈添源纯债债券A  基金吧  档案1.01891.01891.01861.01860.00030.03%暂停申购魏丽,王寒
012957嘉实60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.13261.13261.13251.13250.00010.01%开放申购李曈
011083银河聚利87个月定开债券  基金吧  档案1.16541.2354------------暂停申购张沛
021261国泰海通120天持有债券发起C  基金吧  档案1.07131.07131.07121.07120.00010.01%开放申购杜浩然,杨勇
003684汇安丰融混合A  基金吧  档案0.97400.97400.98950.9895-0.0155-1.57%开放申购许之捷
014682富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.11011.1101------暂停申购胡锦瑶
022063华富中证5年恒定久期国开债指数D  基金吧  档案1.08371.14971.08371.14970.00000.00%开放申购张娅,尤之奇
019526中邮纯债丰利债券E  基金吧  档案1.06651.06651.06621.06620.00030.03%暂停申购武志骁,张悦
003777南方宣利定开债C  基金吧  档案1.19751.38751.19701.38700.00050.04%暂停申购杜才超
021785国泰润利纯债债券C  基金吧  档案1.02621.05511.02611.05500.00010.01%限大额陶然
014158博时浦惠一年持有期混合A  基金吧  档案1.29481.29481.28761.28760.00720.56%开放申购过钧
017212银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购熊侃
519933长信利发债券  基金吧  档案1.20621.53531.20651.5356-0.0003-0.02%开放申购程放,叶松
013377东海启航6个月持有混合C  基金吧  档案0.93570.93570.93500.93500.00070.07%开放申购邵炜,张浩硕
162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------1.27991.2799------开放申购杨喆
010775博时恒旭持有期混合A  基金吧  档案1.15641.21541.15671.2157-0.0003-0.03%开放申购静鹏
009780德邦锐泽86个月定开债  基金吧  档案1.12531.2553------------暂停申购欧阳帆
008384银华汇益一年持有期混合A  基金吧  档案1.12131.12131.12111.12110.00020.02%开放申购冯帆
019439银华顺璟6个月定期开放债券C  基金吧  档案1.02311.08141.02321.0815-0.0001-0.01%暂停申购李翔宇
011327太平丰盈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.12081.12081.12171.1217-0.0009-0.08%暂停申购史彦刚,赵鑫淼
015994博时中证光伏产业ETF联接C  基金吧  档案0.53060.53060.53030.53030.00030.06%开放申购王祥
003341工银瑞盈18个月定开债  基金吧  档案1.40071.40071.40391.4039-0.0032-0.23%暂停申购周晖
014680交银优享一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.05381.0538------开放申购刘兵
016166万家颐远均衡一年持有混合发起A  基金吧  档案0.83740.83740.83820.8382-0.0008-0.10%开放申购章恒
012037招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购章鸽武
019359景顺长城中证500行业中性低波动指数C  基金吧  档案1.72421.80601.72651.8083-0.0023-0.13%开放申购曾理
018109国新国证鑫泰三个月定开债券  基金吧  档案1.07471.07551.07481.0756-0.0001-0.01%封闭期桑劲乔,张蕊
025906东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购陈文扬
003207博时富发纯债债券A  基金吧  档案1.15361.40531.15371.4054-0.0001-0.01%限大额李禹成
020476泰康半导体量化选股股票发起式A  基金吧  档案3.29383.29383.26683.26680.02700.83%开放申购袁帅
023564易方达科创人工智能ETF联接A  基金吧  档案1.39651.39651.39351.39350.00300.22%开放申购李博扬
007807建信MSCI中国A股指数增强C  基金吧  档案1.46221.74521.45741.74040.00480.33%开放申购叶乐天,赵云煜
009657华安中债1-5年国开行债券ETF联接C  基金吧  档案1.12781.18981.12771.18970.00010.01%开放申购周舒展
024576永赢沪深300指数增强A  基金吧  档案1.01861.01861.01321.01320.00540.53%开放申购钱厚翔
023820天弘中证A500指数增强C  基金吧  档案1.15351.15351.14901.14900.00450.39%开放申购杨超
010983兴银汇泽87个月定开债  基金吧  档案1.08491.2539------------暂停申购范泰奇
003045东方红战略精选混合C  基金吧  档案1.38531.43531.38691.4369-0.0016-0.12%开放申购纪文静
021392中信建投中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02791.04791.02801.0480-0.0001-0.01%开放申购邵彦棋
007507大成中债3-5年国开债A  基金吧  档案1.14311.26111.14291.26090.00020.02%开放申购汪曦
016394天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王帆
004913中银证券聚瑞混合A  基金吧  档案1.52881.52881.52291.52290.00590.39%开放申购吕文晔
019705鹏扬消费主题混合发起式A  基金吧  档案1.21821.21821.21951.2195-0.0013-0.11%开放申购曹敏
009815宏利乐盈66个月定开债C  基金吧  档案1.04341.20781.04341.20780.00000.00%暂停申购周丹娜
025988鹏华创新未来混合(LOF)A  基金吧  档案1.31581.31581.28561.28560.03022.35%开放申购闫思倩
008339嘉实安元39个月定期纯债C  基金吧  档案1.00561.16231.00561.16230.00000.00%暂停申购李卓锴
020864银华嘉选平衡混合发起式A  基金吧  档案1.19961.19961.20051.2005-0.0009-0.07%开放申购王斌,万鑫
021892融通中证港股通科技指数C  基金吧  档案1.01941.01941.03311.0331-0.0137-1.33%开放申购何博
009980新华安享惠融88个月定开债C  基金吧  档案1.03821.2242------------暂停申购姚海明
028712华安盈丰多资产6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------袁冠群,陈娟
026415汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数  基金吧  档案1.00131.00131.00121.00120.00010.01%暂停申购倪伟
017614工银瑞福纯债债券F  基金吧  档案------------------开放申购李娜
014683富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.08991.0899------开放申购胡锦瑶
007584鹏华丰鑫债券A  基金吧  档案1.07561.26291.07551.26280.00010.01%限大额刘涛
016666英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
020833东兴兴诚利率债A  基金吧  档案1.02101.03401.02091.03390.00010.01%开放申购冯晨
003445中加丰享纯债债券  基金吧  档案1.00621.33851.00611.33840.00010.01%限大额王霈
159207高股息ETF广发  基金吧  档案1.13991.19451.15091.2055-0.0110-0.96%场内交易吕鑫
023375安信锦顺利率债C  基金吧  档案1.01651.01651.01651.01650.00000.00%暂停申购张睿,应隽
013794富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.97510.9751------开放申购王登元,王树君
010193农银养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
009656华安中债1-5年国开行债券ETF联接A  基金吧  档案1.13701.19901.13691.19890.00010.01%开放申购周舒展
010460兴业研究精选混合A  基金吧  档案2.45352.45352.40742.40740.04611.91%开放申购邹慧
004908长安泓沣中短债债券C  基金吧  档案1.10681.39241.10681.39240.00000.00%暂停申购李坤,袁浩然
018360国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04831.04831.04821.04820.00010.01%开放申购杜浩然,李佳闻
009858博时价值臻选持有期混合C  基金吧  档案1.26531.26531.25011.25010.01521.22%开放申购郭康斌
501207华夏创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.82950.82950.83010.8301-0.0006-0.07%开放申购屠环宇
024816东方红中证A500指数增强A  基金吧  档案1.09941.09941.09731.09730.00210.19%开放申购徐习佳,戎逸洲
011687易方达龙头优选两年持有混合A  基金吧  档案0.84340.84340.84840.8484-0.0050-0.59%开放申购王元春
020219万家锦利债券发起式C  基金吧  档案1.17781.17781.17861.1786-0.0008-0.07%开放申购董一平,石东
021651东方红红利量化选股混合发起C  基金吧  档案1.06751.06751.07541.0754-0.0079-0.73%开放申购徐习佳
015492中航瑞发3个月定开债A  基金吧  档案1.02111.12611.02081.12580.00030.03%暂停申购汪术勤,茅勇峰
013392广发港股通优质增长混合C  基金吧  档案1.40861.40861.41391.4139-0.0053-0.37%开放申购樊力谨
009254蜂巢添禧87个月定开  基金吧  档案1.03741.26241.03731.26230.00010.01%封闭期李磊
003885汇安沪深300指数增强C  基金吧  档案1.63371.63371.63171.63170.00200.12%开放申购柳预才
027807东方红汇泽债券C  基金吧  档案0.99790.9979------------暂停申购徐觅
015039长信金利趋势混合C  基金吧  档案0.50580.80700.50260.80380.00320.64%开放申购高远
021303东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案1.00561.04261.00591.0429-0.0003-0.03%暂停申购车日楠,冯焕
000289鹏华丰泰定开债A  基金吧  档案1.07421.60171.07421.60170.00000.00%暂停申购戴钢,杨雅洁
018439财通资管品质消费混合发起式C  基金吧  档案0.91200.91200.91200.91200.00000.00%开放申购林伟
017831国联泓安3个月定开债券C  基金吧  档案1.03041.07641.03031.07630.00010.01%暂停申购杨宇俊
005270太平改革红利精选混合  基金吧  档案1.54831.66831.54401.66400.00430.28%开放申购徐闯
025132银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王嘉鹏
018848中海信息产业混合C  基金吧  档案2.14702.14702.11112.11110.03591.70%开放申购姚晨曦
018838广发添财30天持有债券A  基金吧  档案1.07961.07961.07941.07940.00020.02%开放申购陈韫慧
007186华夏中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.08541.21561.08541.21560.00000.00%限大额孙蕾
017924国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.04831.04831.04831.04830.00000.00%开放申购颜文浩
009304恒生前海恒颐五年定开债C  基金吧  档案1.01801.1995------------封闭期吕程,李维康
008288长城嘉鑫两年定开债C  基金吧  档案1.12091.17091.12081.17080.00010.01%暂停申购徐涛国
008326东财通信A  基金吧  档案4.55484.55484.42894.42890.12592.84%开放申购姚楠燕
007323永赢久利债券  基金吧  档案1.02281.18491.02281.18490.00000.00%暂停申购章成
021270宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C  基金吧  档案1.04091.04991.04091.04990.00000.00%暂停申购沈乔旸,余罗畅
002351易方达裕祥回报债券A  基金吧  档案1.61801.94301.61901.9440-0.0010-0.06%开放申购王晓晨,王丹
004792富荣富乾债券A  基金吧  档案0.92350.97310.92210.97170.00140.15%暂停申购吴敏,过秀,孟亚强
000504中信建投景和中短债C  基金吧  档案1.11261.40361.11261.40360.00000.00%限大额潘泓宇
008896兴业鼎泰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01531.17401.01531.17400.00000.00%暂停申购冯小波
027570银华嘉盈混合A  基金吧  档案0.97780.9778------------暂停申购万鑫
007337汇安嘉盛纯债债券C  基金吧  档案1.03881.16161.03831.16110.00050.05%暂停申购金鸿峰
021935嘉实中债1-3政金债指数D  基金吧  档案1.03371.05361.03371.05360.00000.00%开放申购张文玥
020337富达90天债券A  基金吧  档案1.04621.04621.04591.04590.00030.03%开放申购成皓,何萌
004089汇添富鑫瑞债券A  基金吧  档案1.19491.34691.19461.34660.00030.03%开放申购曾丽琼
012828富国浦诚回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.13061.13061.13091.1309-0.0003-0.03%开放申购吴一静
023648广发科技智选股票发起式C  基金吧  档案1.66831.72441.64521.70130.02311.40%开放申购杨冬
027129泉果科技领航混合发起式A  基金吧  档案0.93750.93750.92660.92660.01091.18%开放申购杜凡
011747南方誉浦一年持有混合C  基金吧  档案1.11221.11221.10951.10950.00270.24%开放申购陈乐
159806新能源车ETF国泰  基金吧  档案0.73092.19270.72742.18220.00350.48%场内交易黄岳
008745南方尊利一年债券  基金吧  档案1.04151.19441.04141.19430.00010.01%暂停申购李璇,史博文
005646中海沪港深多策略灵活配置混合  基金吧  档案0.97410.97410.97450.9745-0.0004-0.04%开放申购姚炜,何文逸
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券  基金吧  档案1.04491.18281.04501.1829-0.0001-0.01%暂停申购祝杨
009857博时价值臻选持有期混合A  基金吧  档案1.32801.32801.31211.31210.01591.21%开放申购郭康斌
007569南方安福混合C  基金吧  档案1.24741.46351.24371.45980.00370.30%开放申购刘文良,杨能
005073永赢永益债券A  基金吧  档案1.02881.30891.02901.3091-0.0002-0.02%暂停申购徐沛琳,章成
024373招商消费悦享混合发起式A  基金吧  档案0.84860.84860.85140.8514-0.0028-0.33%开放申购汪彦初
588730科创人工智能ETF易方达  基金吧  档案1.54541.54541.54191.54190.00350.23%场内交易李博扬
018893招商安康债券C  基金吧  档案1.06251.06451.06231.06430.00020.02%开放申购尹晓红
020924太平恒发三个月定开债  基金吧  档案1.03391.04191.03401.0420-0.0001-0.01%开放申购赵岩
021575平安元恒90天持有债券C  基金吧  档案1.04861.04861.04841.04840.00020.02%开放申购刘晓兰
008575财通裕惠63个月定开债  基金吧  档案1.02111.16001.02101.15990.00010.01%暂停申购闫梦璇,吴瑶
027017中航祥瑞债券发起C  基金吧  档案------1.00001.0000------开放申购傅浩
005931国联恒裕纯债A  基金吧  档案1.00961.24191.00951.24180.00010.01%暂停申购王玥,茹昱,吴娜娜
028344鹏扬优利债券A  基金吧  档案------------------认购期李沁
008676华安鑫浦定开债C  基金吧  档案1.05121.2582------------暂停申购李邦长,庄文清
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C  基金吧  档案1.14191.14191.14151.14150.00040.04%开放申购胡永青,轩璇
024960东方红益丰纯债债券D  基金吧  档案1.05621.05621.05601.05600.00020.02%开放申购李林
017311大成景宁一年定开债券  基金吧  档案1.01411.09931.01381.09900.00030.03%暂停申购万晓慧
009834东方红鑫泰66个月定开债  基金吧  档案1.00671.20691.00661.20680.00010.01%暂停申购陈玄璇
025070东方红医疗创新混合(QDII)A  基金吧  档案0.97060.97060.97750.9775-0.0069-0.71%开放申购高义,江琦
022575人保民鸿混合A  基金吧  档案1.00251.00251.00211.00210.00040.04%开放申购郭毅
020917鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E  基金吧  档案1.11261.11261.11261.11260.00000.00%开放申购陈钟闻,黄乐婷
011827汇添富健康生活一年持有混合C  基金吧  档案1.41881.41881.43401.4340-0.0152-1.06%开放申购张韡
009540兴业睿进混合C  基金吧  档案1.02091.02091.01451.01450.00640.63%开放申购刘方旭
003961易方达瑞程灵活配置混合A  基金吧  档案5.39345.39345.34385.34380.04960.93%限大额贾健
017420易方达裕祥回报债券C  基金吧  档案1.59701.75701.59801.7580-0.0010-0.06%开放申购王晓晨,王丹
023716嘉实致盈债券D  基金吧  档案1.03561.06271.03571.0628-0.0001-0.01%限大额王立芹,张文佳,陈硕
023869摩根中证A500指数增强A  基金吧  档案1.07471.07471.06771.06770.00700.66%开放申购胡迪,何智豪
017825华安新材料主题股票发起式C  基金吧  档案1.64161.64161.63881.63880.00280.17%开放申购陈泉宏
006484广发中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.06081.24511.06071.24500.00010.01%开放申购郎振东,高翔
015841惠升中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.05111.12611.05121.1262-0.0001-0.01%开放申购赵秀云
517120创新药ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.76740.76740.78220.7822-0.0148-1.89%场内交易陈柯含
163005长信利众债券(LOF)C  基金吧  档案1.03021.36921.03021.36920.00000.00%开放申购刘婧
013471华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A  基金吧  档案0.68810.68810.69860.6986-0.0105-1.50%开放申购陈建华
025905兴证资管恒睿致胜混合发起式C  基金吧  档案1.01441.01441.01331.01330.00110.11%开放申购吕晓威,范驾云
021104华泰紫金中债1-5年国开债指数D  基金吧  档案1.16351.16351.16341.16340.00010.01%暂停申购杨义山
022840招商华证价值优选50指数发起式A  基金吧  档案1.09391.09391.09781.0978-0.0039-0.36%开放申购许荣漫
017830国联泓安3个月定开债券A  基金吧  档案1.03221.07921.03221.07920.00000.00%暂停申购杨宇俊
023870摩根中证A500指数增强C  基金吧  档案1.07071.07071.06381.06380.00690.65%开放申购胡迪,何智豪
006771永赢合益债券  基金吧  档案1.00671.21151.00651.21130.00020.02%暂停申购谢越,章成
003189汇添富保鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.54021.54021.54001.54000.00020.01%开放申购胡奕
006178中信保诚稳达C  基金吧  档案1.16391.31381.16361.31350.00030.03%限大额顾飞辰
028345鹏扬优利债券C  基金吧  档案------------------认购期李沁
025873鑫元浦鑫回报混合C  基金吧  档案1.00001.00001.00051.0005-0.0005-0.05%开放申购刘宇涛
004907长安泓沣中短债债券A  基金吧  档案1.12531.41151.12531.41150.00000.00%限大额李坤,袁浩然
027130泉果科技领航混合发起式C  基金吧  档案0.93660.93660.92580.92580.01081.17%开放申购杜凡
560310光伏ETF博时  基金吧  档案0.78140.78140.78090.78090.00050.06%场内交易王萌
020421鹏华永兴债券  基金吧  档案1.03001.05931.03001.05930.00000.00%暂停申购吴国杰
560990科技先锋ETF中金  基金吧  档案1.19121.19121.19241.1924-0.0012-0.10%场内交易张传捷
008048国联睿享86个月定开债券A  基金吧  档案1.10161.2716------------暂停申购霍顺朝
023776兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C  基金吧  档案1.11461.11461.11651.1165-0.0019-0.17%开放申购翁子晨,李浩
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014428中航中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.08181.08181.08181.08180.00000.00%限大额李祥源,傅浩
007279永赢众利债券A  基金吧  档案1.15341.26871.15341.26870.00000.00%开放申购杨野
003883易方达瑞弘混合C  基金吧  档案2.22792.22792.22592.22590.00200.09%开放申购罗川,张略钊
001203东方红稳健精选混合A  基金吧  档案1.85202.03401.85412.0361-0.0021-0.11%开放申购孔令超
011428广发价值驱动混合C  基金吧  档案1.05001.05001.05531.0553-0.0053-0.50%开放申购程琨
008385银华汇益一年持有期混合C  基金吧  档案1.09481.09481.09471.09470.00010.01%开放申购冯帆
023182太平中证红利指数A  基金吧  档案1.05191.09691.04951.09450.00240.23%开放申购张子权
014847博时恒乐债券C  基金吧  档案1.22441.23121.22411.23090.00030.02%限大额张李陵,江海峰
004521安信工业4.0灵活配置混合A  基金吧  档案1.12261.12261.12261.12260.00000.00%开放申购谭珏娜,倪瑞超
003439招商招怡纯债C  基金吧  档案1.15261.25201.15251.25190.00010.01%限大额欧阳倩蓉
021124华安安浦债券E  基金吧  档案1.19861.20361.19831.20330.00030.03%限大额李振宇,倪逸芸
010713中欧瑾利混合C  基金吧  档案1.10971.15171.11241.1544-0.0027-0.24%开放申购华李成,胡阗洋
017690银华顺璟6个月定期开放债券A  基金吧  档案1.02681.08911.02681.08910.00000.00%暂停申购李翔宇
006253永赢消费主题C  基金吧  档案1.68351.68351.70691.7069-0.0234-1.37%开放申购蒋卫华
002584富安达长盈灵活配置混合A  基金吧  档案0.83100.85100.82800.84800.00300.36%开放申购赵恒毅
002640中信建投睿溢混合A  基金吧  档案1.11831.11831.11021.11020.00810.73%开放申购李照男
003517国泰润利纯债债券A  基金吧  档案1.02651.34561.02641.34550.00010.01%限大额陶然
017124景顺长城景泰臻利纯债债券C  基金吧  档案1.08461.11721.08431.11690.00030.03%开放申购陈静
019173摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C  基金吧  档案------1.77111.7711------限大额何智豪
027686民生加银恒裕债券C  基金吧  档案1.03521.03521.03501.03500.00020.02%暂停申购赵小强
026358平安港股医疗优选股票(QDII)C  基金吧  档案------0.99330.9933------开放申购周思聪,张淼
006451华富中证5年恒定久期国开债指数A  基金吧  档案1.08941.29241.08931.29230.00010.01%开放申购张娅,尤之奇
026113鑫元中证港股通科技指数A  基金吧  档案0.94830.94830.96060.9606-0.0123-1.28%开放申购刘宇涛
008498鹏扬浦利中短债C  基金吧  档案1.05681.19281.05671.19270.00010.01%暂停申购陈钟闻
027379中欧港股医药混合发起(QDII)A  基金吧  档案------1.10721.1072------开放申购卢纯青
009505富国上海金ETF联接C  基金吧  档案1.97381.97381.99591.9959-0.0221-1.11%开放申购王乐乐
519616银河君信混合A  基金吧  档案1.57091.81641.56451.81000.00640.41%限大额何晶
024123华富安顺一年持有期债券A  基金吧  档案1.19461.19461.19491.1949-0.0003-0.03%开放申购何嘉楠
021439安信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.05311.05311.05291.05290.00020.02%开放申购任凭,祝璐琛
022521中欧农业产业混合发起A  基金吧  档案1.08071.08071.06791.06790.01281.20%开放申购胡万程
006165建信中证1000指数增强A  基金吧  档案2.20992.82832.18602.80440.02391.09%开放申购叶乐天,赵云煜
006625汇安嘉鑫纯债债券A  基金吧  档案1.05631.40231.05631.40230.00000.00%暂停申购金鸿峰
020802易方达红利混合C  基金吧  档案1.16851.24351.16871.2437-0.0002-0.02%开放申购包正钰
019204鹏华丰康债券C  基金吧  档案1.04081.08141.04061.08120.00020.02%限大额杜培俊
022691华安医药生物股票发起式C  基金吧  档案1.64551.64551.67311.6731-0.0276-1.65%开放申购桑翔宇
020281南方宣利定开债券E  基金吧  档案1.23561.43561.23511.43510.00050.04%暂停申购杜才超
023504中信建投中证A500指数增强C  基金吧  档案1.12571.12571.11821.11820.00750.67%开放申购王鹏
007840汇添富中证长三角ETF联接C  基金吧  档案1.31681.31681.31401.31400.00280.21%开放申购狄则徐
021711南方周期优选混合发起A  基金吧  档案1.53821.53821.50351.50350.03472.31%开放申购鲍宇晨
004141兴业瑞丰6个月定开债券A  基金吧  档案1.03441.3782------------暂停申购罗林金
024430东方红核心价值混合C  基金吧  档案1.16451.16451.16391.16390.00060.05%开放申购周云
017187国新国证鑫裕央企债六个月定开  基金吧  档案1.04151.09861.04161.0987-0.0001-0.01%封闭期张蕊
020485中欧中证全指软件开发指数发起C  基金吧  档案1.01031.01031.00921.00920.00110.11%开放申购宋巍巍
020127国联恒裕纯债E  基金吧  档案1.02031.08581.02021.08570.00010.01%暂停申购王玥,茹昱,吴娜娜
023493华富吉福120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.04021.04021.04011.04010.00010.01%开放申购尤之奇,胡耀澄
009157海富通富泽混合C  基金吧  档案1.23501.23501.23251.23250.00250.20%开放申购杜晓海,张靖爽
018180东方红30天滚动持有纯债A  基金吧  档案1.08371.08371.08371.08370.00000.00%开放申购徐觅
013696广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.17291.1729------开放申购杨喆
010004景顺长城电子信息产业股票C  基金吧  档案1.97441.97441.93111.93110.04332.24%限大额杨锐文
561610绿色电力ETF鑫元  基金吧  档案------------------认购期莫志刚
019323中信建投致远混合C  基金吧  档案1.48871.48871.47671.47670.01200.81%开放申购杨志武,艾翀
021574平安元恒90天持有债券A  基金吧  档案1.05221.05221.05201.05200.00020.02%开放申购刘晓兰
020277银河新材料股票发起式C  基金吧  档案1.64621.64621.64691.6469-0.0007-0.04%开放申购金烨
019816英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
009748汇丰晋信惠安纯债63个月定开债  基金吧  档案1.09101.20201.09101.20200.00000.00%暂停申购傅煜清,闫湜
009585中信建投稳丰63个月定开债  基金吧  档案1.01501.20111.01491.20100.00010.01%封闭期邵彦棋
025404苏新睿见量化选股股票A  基金吧  档案0.95010.95010.94210.94210.00800.85%开放申购李永兴,林茂政
021582贝莱德和悦利率债C  基金吧  档案1.00711.00711.00721.0072-0.0001-0.01%开放申购王洋
007407农银养老2035混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------1.25881.2588------开放申购杨喆
006173万家鑫悦纯债C  基金吧  档案1.07841.25641.07831.25630.00010.01%暂停申购周潜玮,周慧
007432华泰保兴久盈63个月定开债  基金吧  档案1.01681.20711.01681.20710.00000.00%暂停申购周咏梅,王海明,黄晓栋
000503中信建投景和中短债A  基金吧  档案1.12191.46091.12191.46090.00000.00%限大额潘泓宇
022314惠升和荣90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02401.02401.02401.02400.00000.00%开放申购卓勇,赵秀云
010112广发研究精选股票A  基金吧  档案0.51790.51790.51900.5190-0.0011-0.21%开放申购张燕
004729中欧瑾泰债券C  基金吧  档案1.04001.29551.04001.29550.00000.00%开放申购李冠頔
516750建材ETF富国  基金吧  档案0.57850.57850.58320.5832-0.0047-0.81%场内交易殷钦怡
010003景顺长城电子信息产业股票A  基金吧  档案2.02092.02091.97661.97660.04432.24%限大额杨锐文
001245工银生态环境股票A  基金吧  档案2.85402.85402.82902.82900.02500.88%开放申购何肖颉,李文明
007441南方旭元债券C  基金吧  档案1.15551.24501.15501.24450.00050.04%开放申购杜才超
021581贝莱德和悦利率债A  基金吧  档案1.01021.01021.01031.0103-0.0001-0.01%开放申购王洋
012586南方港股创新视野一年持有混合A  基金吧  档案1.43921.43921.44761.4476-0.0084-0.58%开放申购叶震南
011207创金合信竞争优势混合C  基金吧  档案0.64750.64750.65150.6515-0.0040-0.61%开放申购陆迪
003041鑫元得利债券  基金吧  档案1.07411.35101.07401.35090.00010.01%限大额徐文祥
007791南方梦元短债C  基金吧  档案1.14481.15981.14481.15980.00000.00%开放申购王景明
027550博时汇益优选3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期于文婷
023442前海开源北证50成份指数发起C  基金吧  档案0.85690.85690.86490.8649-0.0080-0.92%开放申购黄玥
011979中邮中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.09471.15471.09471.15470.00000.00%开放申购张悦,郭志红
006454中加瑞利纯债债券C  基金吧  档案1.02651.18801.02641.18790.00010.01%暂停申购张楠
012903平安添悦债券C  基金吧  档案1.12151.19501.11891.19240.00260.23%开放申购林清源
021997中银中债3-5年期农发行债券指数D  基金吧  档案1.13451.13951.13441.13940.00010.01%暂停申购郑涛
024506长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨光
016987淳厚瑞和债券C  基金吧  档案1.02981.10061.02981.10060.00000.00%暂停申购张蕊,陈寒
020928博时富腾纯债债券C  基金吧  档案1.10941.12021.10931.12010.00010.01%限大额郭思洁
017484财通资管数字经济混合发起式C  基金吧  档案2.09432.25732.08752.25050.00680.33%开放申购李响
910022东方红启航三年持有混合A  基金吧  档案5.20035.59135.23935.6303-0.0390-0.74%暂停申购李竞
019200华富健康文娱灵活配置混合C  基金吧  档案1.01671.01671.02561.0256-0.0089-0.87%开放申购卞美莹
015319南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
024479鑫元创业AI指数发起式C  基金吧  档案1.52871.52871.48821.48820.04052.72%开放申购刘宇涛
016801创金合信怡久回报债券A  基金吧  档案1.03121.03121.03071.03070.00050.05%开放申购张贺章,黄小虎,黄浩东
023574长信利众债券(LOF)E  基金吧  档案1.02481.02481.02481.02480.00000.00%开放申购刘婧
013725信澳鑫益债券C  基金吧  档案1.12561.12561.12271.12270.00290.26%开放申购张旻,黄韧
012030广发恒鑫一年持有期混合C  基金吧  档案1.10361.10361.10311.10310.00050.05%开放申购曾刚
020164中信保诚中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.06591.06691.06581.06680.00010.01%限大额杨穆彬
009670东方红益丰纯债债券A  基金吧  档案1.05611.18111.05601.18100.00010.01%开放申购李林
026462景顺长城均衡增长股票  基金吧  档案0.86150.86150.85540.85540.00610.71%开放申购王开展
016214富安达长盈灵活配置混合C  基金吧  档案0.83800.83800.83400.83400.00400.48%开放申购赵恒毅
003846汇安丰恒灵活配置混合C  基金吧  档案1.05431.05431.05431.05430.00000.00%开放申购金鸿峰
024115海富通添合收益债券A  基金吧  档案1.02481.02481.02341.02340.00140.14%开放申购郁星炜
008338嘉实安元39个月定期纯债A  基金吧  档案1.00711.18941.00711.18940.00000.00%暂停申购李卓锴
024924招商资管智达红利优选混合发起C  基金吧  档案1.01151.01151.01391.0139-0.0024-0.24%开放申购蔡霖
020002国泰金龙债券A  基金吧  档案1.19142.00861.19112.00830.00030.03%开放申购茅利伟,刘嵩扬
010724中欧价值成长混合C  基金吧  档案0.77220.77220.76790.76790.00430.56%开放申购王健,金旭炜
025916兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案0.94800.94800.94300.94300.00500.53%开放申购翁子晨,李浩
006450嘉实致盈债券A  基金吧  档案1.03331.25151.03331.25150.00000.00%限大额王立芹,张文佳,陈硕
006979泰康安欣纯债债券C  基金吧  档案1.08491.20341.08491.20340.00000.00%开放申购吴斯泓
027779苏新中证800指数增强C  基金吧  档案0.97790.9779------------暂停申购李永兴,林茂政
027885中金恒新90天持有债券发起C  基金吧  档案1.11491.11491.11531.1153-0.0004-0.04%限大额丁杨,杨力元
003309兴业启元一年定开债A  基金吧  档案1.44171.4417------------暂停申购唐丁祥
009759鹏扬淳安66个月定开债A  基金吧  档案1.01431.22831.01431.22830.00000.00%暂停申购陈钟闻
006187永赢盈益债券C  基金吧  档案1.03261.22031.03251.22020.00010.01%暂停申购杨野
020847人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------1.31341.3734------开放申购叶忻
008030农银汇理金益债券  基金吧  档案1.03171.26921.03131.26880.00040.04%限大额郭振宇
013042鹏扬景浦一年持有混合C  基金吧  档案1.12321.12321.12481.1248-0.0016-0.14%开放申购李人望,王经瑞
011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购罗文波
023615银华远景债券D  基金吧  档案1.29051.29051.29091.2909-0.0004-0.03%开放申购孙慧
011688易方达龙头优选两年持有混合C  基金吧  档案0.82730.82730.83230.8323-0.0050-0.60%开放申购王元春
501205鹏华创新未来混合(LOF)C  基金吧  档案0.94770.94770.92590.92590.02182.35%开放申购闫思倩
021579建信鑫益90天持有期债券C  基金吧  档案1.05081.05081.05061.05060.00020.02%开放申购吴沛文,李星佑
019959湘财医药健康混合C  基金吧  档案1.60091.75831.60311.7605-0.0022-0.14%开放申购张泉
007021嘉实中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.02821.20361.02821.20360.00000.00%开放申购张文玥
023237富国安嘉60天滚动持有债券发起式A  基金吧  档案1.04141.04141.04131.04130.00010.01%开放申购刘爱民
005541前海开源盛鑫混合A  基金吧  档案1.50612.63111.50802.6330-0.0019-0.13%开放申购史延,杨德龙
004914中银证券聚瑞混合C  基金吧  档案1.51851.51851.51271.51270.00580.38%开放申购吕文晔
014159博时浦惠一年持有期混合C  基金吧  档案1.27171.27171.26461.26460.00710.56%开放申购过钧
014618易方达如意安和一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张振琪
002501银华远景债券A  基金吧  档案1.28961.47761.29001.4780-0.0004-0.03%开放申购孙慧
009771汇安嘉汇纯债债券C  基金吧  档案1.04311.26401.04311.26400.00000.00%暂停申购金鸿峰
011450招商企业优选混合A  基金吧  档案0.86890.86890.85810.85810.01081.26%开放申购付斌,王奇玮
007839汇添富中证长三角ETF联接A  基金吧  档案1.34061.34061.33781.33780.00280.21%开放申购狄则徐
006180中加颐合纯债债券A  基金吧  档案1.05001.25611.04981.25590.00020.02%暂停申购魏泰源
013472华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C  基金吧  档案0.67850.67850.68890.6889-0.0104-1.51%开放申购陈建华
020554南方半导体产业股票发起C  基金吧  档案3.01153.01152.94652.94650.06502.21%开放申购郑晓曦
009732兴业稳泰66个月定开债券  基金吧  档案1.05591.2089------------暂停申购唐丁祥
025888国联金如意3个月滚动持有债券C  基金吧  档案1.15781.15781.15771.15770.00010.01%开放申购汪曼琪,杨晟胜
017410农银养老2035混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
015102东方红ESG可持续投资混合A  基金吧  档案1.06751.06751.07571.0757-0.0082-0.76%开放申购李竞
018549金鹰研究驱动混合A  基金吧  档案1.06021.06021.05351.05350.00670.64%开放申购曾绍刚
003685汇安丰融混合C  基金吧  档案0.93970.93970.95470.9547-0.0150-1.57%开放申购许之捷
006082鑫元全利一年定开债A  基金吧  档案1.05011.24801.05001.24790.00010.01%暂停申购郭卉
013786兴全积极配置混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------------------开放申购林国怀,刘水清,张济民
024046富国致享量化选股股票A  基金吧  档案1.20801.20801.20271.20270.00530.44%开放申购王保合,方旻
018897易方达消费电子ETF联接C  基金吧  档案2.35282.35282.32882.32880.02401.03%开放申购李博扬
563560科技成长ETF兴业  基金吧  档案1.24361.24361.22971.22970.01391.13%场内交易徐成城,张诗悦
023565易方达科创人工智能ETF联接C  基金吧  档案1.39121.39121.38821.38820.00300.22%开放申购李博扬
006634博时中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.04061.21101.04351.21100.00000.00%限大额倪玉娟
018481中金恒新90天持有债券发起A  基金吧  档案1.11521.11521.11561.1156-0.0004-0.04%限大额丁杨,杨力元
024942银华钰盈债券C  基金吧  档案1.01191.01191.01201.0120-0.0001-0.01%开放申购孙慧
159275农牧渔ETF华宝  基金吧  档案0.82680.82680.84020.8402-0.0134-1.59%场内交易陈建华
011312东方红启瑞三年持有混合B  基金吧  档案2.05862.05862.05092.05090.00770.38%开放申购周杨
026751华泰紫金明睿债券C  基金吧  档案1.00501.00501.00491.00490.00010.01%开放申购王曦,刘曼沁,王焘
007088民生加银恒裕债券A  基金吧  档案1.03571.18181.03551.18160.00020.02%暂停申购赵小强
023143兴全中证500指数增强C  基金吧  档案1.17881.17881.17281.17280.00600.51%开放申购田大伟
016937博时中证1000指数增强C  基金吧  档案1.61521.61521.60581.60580.00940.59%开放申购桂征辉
519618银河君信混合I  基金吧  档案1.00001.02001.00001.02000.00000.00%暂停申购何晶
021597太平中债1-3年政策性金融债D  基金吧  档案1.09471.09471.09461.09460.00010.01%暂停申购张杰
003839易方达瑞通灵活配置混合A  基金吧  档案2.19632.19632.19562.19560.00070.03%开放申购罗川
008050同泰慧择混合A  基金吧  档案0.37770.37770.36940.36940.00832.25%开放申购马毅,麦健沛
518680金ETF富国  基金吧  档案9.36962.24029.47072.2644-0.1011-1.07%场内交易王乐乐
010113广发研究精选股票C  基金吧  档案0.50610.50610.50710.5071-0.0010-0.20%开放申购张燕
023304建信中证A500指数增强C  基金吧  档案1.22461.22461.22211.22210.00250.20%开放申购叶乐天,郭志腾
022513人保中证800指数增强A  基金吧  档案1.29521.29521.28851.28850.00670.52%开放申购刘石开
020916鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.11551.11551.11541.11540.00010.01%开放申购陈钟闻,黄乐婷
012643招商中证红利ETF联接A  基金吧  档案1.13331.22431.13061.22160.00270.24%开放申购王平,刘重杰
024858天弘创业板指数量化增强C  基金吧  档案1.22511.22511.21031.21030.01481.22%开放申购王帅
008964华泰紫金中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.16281.18441.16281.18440.00000.00%暂停申购杨义山
006802前海联合科技先锋混合C  基金吧  档案1.96631.96631.94491.94490.02141.10%开放申购张磊
016479易方达裕丰回报债券C  基金吧  档案2.06002.06002.05102.05100.00900.44%开放申购张清华
010370大成卓享一年持有混合C  基金吧  档案1.11731.11731.11751.1175-0.0002-0.02%开放申购苏秉毅
024440交银瑞安混合C  基金吧  档案1.56461.56461.53191.53190.03272.13%开放申购黄鼎
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C  基金吧  档案2.05512.05512.04582.04580.00930.45%开放申购朱碧莹
003845汇安丰恒灵活配置混合A  基金吧  档案0.97310.97310.97310.97310.00000.00%开放申购金鸿峰
001745易方达瑞富灵活配置混合I  基金吧  档案1.53801.67801.53701.67700.00100.07%开放申购林虎
008523安信丰泽39个月定开债  基金吧  档案1.04531.16741.04521.16730.00010.01%暂停申购王涛
027015广发添享债券C  基金吧  档案1.00871.00871.00841.00840.00030.03%开放申购姚晶,宋倩倩
009839国金惠丰39个月定开债  基金吧  档案1.01721.1773------------暂停申购谢雨芮
017795交银启盛混合C  基金吧  档案2.21762.21762.18332.18330.03431.57%开放申购封晴
026732广发成长甄选混合A  基金吧  档案1.24621.24621.24121.24120.00500.40%开放申购陈韫中
012824富国安利90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.13301.13301.13301.13300.00000.00%开放申购张波
017794交银启盛混合A  基金吧  档案2.26312.26312.22802.22800.03511.58%开放申购封晴
018453蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01841.01841.01841.01840.00000.00%限大额李海涛
013681华安品质甄选混合C  基金吧  档案1.40871.40871.38951.38950.01921.38%开放申购刘畅畅
012490招商招怡纯债D  基金吧  档案1.18481.18481.18471.18470.00010.01%限大额欧阳倩蓉
020218万家锦利债券发起式A  基金吧  档案1.18961.18961.19041.1904-0.0008-0.07%开放申购董一平,石东
501215兴全积极配置混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------------------开放申购林国怀,刘水清,张济民
004127鹏华丰康债券A  基金吧  档案1.11301.43681.11271.43650.00030.03%限大额杜培俊
022256鹏华丰鑫债券C  基金吧  档案1.03671.05001.03661.04990.00010.01%限大额刘涛
011826汇添富健康生活一年持有混合A  基金吧  档案1.44981.44981.46541.4654-0.0156-1.06%开放申购张韡
000171易方达裕丰回报债券A  基金吧  档案2.09502.56202.08602.55300.00900.43%开放申购张清华
003044东方红战略精选混合A  基金吧  档案1.44251.49251.44411.4941-0.0016-0.11%开放申购纪文静
024153华安消费机遇股票发起式A  基金吧  档案1.23741.23741.23911.2391-0.0017-0.14%开放申购李杨
011328景顺长城新能源产业股票A  基金吧  档案1.37391.37391.36621.36620.00770.56%限大额杨锐文,曾英捷
023503中信建投中证A500指数增强A  基金吧  档案1.13081.13081.12321.12320.00760.68%开放申购王鹏
006452华富中证5年恒定久期国开债指数C  基金吧  档案1.08431.28331.08421.28320.00010.01%开放申购张娅,尤之奇
027221长城均衡回报混合发起A  基金吧  档案0.99770.9977------------暂停申购苏俊彦
022830华富安鑫债券C  基金吧  档案1.07451.19601.07111.19260.00340.32%开放申购戴弘毅
016246天弘新价值混合C  基金吧  档案1.71141.94571.71931.9536-0.0079-0.46%开放申购杜广
020760建信红利精选股票发起C  基金吧  档案1.06861.11461.06351.10950.00510.48%开放申购薛玲,王若天
027700万家港股通科技智选混合发起式C  基金吧  档案1.02491.02491.04531.0453-0.0204-1.95%开放申购胡文超
020915鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.11771.11771.11771.11770.00000.00%开放申购陈钟闻,黄乐婷
019008东方红远见领航混合发起A  基金吧  档案1.10211.10211.09681.09680.00530.48%开放申购周杨
016372信澳匠心严选一年持有混合A  基金吧  档案2.18862.18862.13312.13310.05552.60%开放申购吴清宇
004808中银证券安弘债券C  基金吧  档案1.41431.47931.40931.47430.00500.35%开放申购王文华,王玉玺
004859泰康年年红纯债一年债券  基金吧  档案1.04701.4250------------暂停申购经惠云
001950鹏华丰泰定开债B  基金吧  档案1.11251.31591.11251.31590.00000.00%暂停申购戴钢,杨雅洁
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案113.2725113.2725113.2689113.26890.00360.00%暂停申购王骏杰
006337华安安浦债券A  基金吧  档案1.20181.29681.20151.29650.00030.02%限大额李振宇,倪逸芸
016167万家颐远均衡一年持有混合发起C  基金吧  档案0.82100.82100.82170.8217-0.0007-0.09%开放申购章恒
018896易方达消费电子ETF联接A  基金吧  档案2.37272.37272.34852.34850.02421.03%开放申购李博扬
005138前海开源弘丰债券A  基金吧  档案1.16311.65311.16221.65220.00090.08%开放申购史延,田维
002160南方驱动混合  基金吧  档案4.13114.13114.09264.09260.03850.94%开放申购应帅
018016工银瑞宏6个月定开债券C  基金吧  档案1.01661.05261.01641.05240.00020.02%暂停申购赵建
009135广发恒隆一年持有混合A  基金吧  档案1.16821.16821.16501.16500.00320.27%开放申购谭昌杰
021260国泰海通120天持有债券发起A  基金吧  档案1.07601.07601.07591.07590.00010.01%开放申购杜浩然,杨勇
017695招商添轩1年定开债  基金吧  档案1.02411.09841.02411.09840.00000.00%暂停申购丁悦成
000911鑫元合丰纯债A  基金吧  档案1.05611.57051.05601.57040.00010.01%开放申购刘丽娟,郭卉
016363招商中证红利ETF联接E  基金吧  档案1.11521.20621.11251.20350.00270.24%开放申购王平,刘重杰
025904兴证资管恒睿致胜混合发起式A  基金吧  档案1.01661.01661.01551.01550.00110.11%开放申购吕晓威,范驾云
004522安信工业4.0灵活配置混合C  基金吧  档案1.09241.09241.09251.0925-0.0001-0.01%开放申购谭珏娜,倪瑞超
019534富国安利90天滚动持有债券E  基金吧  档案1.14091.14091.14081.14080.00010.01%限大额张波
018062华泰紫金中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.41631.41631.40371.40370.01260.90%开放申购毛甜
024436天弘品质价值混合C  基金吧  档案1.22921.22921.23251.2325-0.0033-0.27%开放申购贾腾
005074永赢永益债券C  基金吧  档案1.02001.29561.02021.2958-0.0002-0.02%暂停申购徐沛琳,章成
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A  基金吧  档案1.16891.16891.16851.16850.00040.03%开放申购胡永青,轩璇
021348嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案1.01991.03991.01981.03980.00010.01%暂停申购赵国英,崔思维
501208中欧创新未来混合(LOF)  基金吧  档案1.34771.34771.34731.34730.00040.03%开放申购邵洁,刘金辉
000728工银目标收益一年定开C  基金吧  档案1.49301.53901.49201.53800.00100.07%暂停申购李敏
018063华泰紫金中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.39831.39831.38591.38590.01240.89%开放申购毛甜
159970深100ETF工银  基金吧  档案1.06461.39811.06151.39410.00310.29%场内交易李锐敏
021156华安中债1-5年国开行债券ETF联接E  基金吧  档案1.13641.18341.13631.18330.00010.01%开放申购周舒展
006224中银中债3-5年期农发行债券指数A  基金吧  档案1.13791.29771.13781.29760.00010.01%暂停申购郑涛
027009华夏宏安债券C  基金吧  档案1.00001.00000.99990.99990.00010.01%开放申购金安达
024182兴银上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案1.29011.29011.27681.27680.01331.04%限大额翁子晨
017378广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.18431.1843------开放申购杨喆
007336汇安嘉盛纯债债券A  基金吧  档案1.03991.18941.03941.18890.00050.05%暂停申购金鸿峰
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A  基金吧  档案1.24891.24891.22641.22640.02251.83%开放申购朱碧莹
007649博时颐泽平衡养老(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购于文婷
011955招商招祥纯债D  基金吧  档案1.16961.16961.16941.16940.00020.02%限大额王梓林
026939南方智汇量化选股混合A  基金吧  档案1.02331.02331.01681.01680.00650.64%开放申购许公磊
026869兴业裕丰债券C  基金吧  档案1.10581.10581.10581.10580.00000.00%开放申购冯小波
023641银华季季丰90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.03201.03201.03201.03200.00000.00%开放申购边慧,杨沐阳,阚磊
003672兴业裕华债券A  基金吧  档案1.07491.30391.07471.30370.00020.02%开放申购伍方方,郭益均
020276银河新材料股票发起式A  基金吧  档案1.66141.66141.66221.6622-0.0008-0.05%开放申购金烨
023332华富中证A500指数C  基金吧  档案1.01451.01451.01311.01310.00140.14%开放申购张娅,李孝华,吴志鹏
028570天弘成长共赢混合C  基金吧  档案------------------封闭期邢少雄
019594嘉实稳宁纯债债券A  基金吧  档案1.07321.07321.07311.07310.00010.01%开放申购李曈,张琪
027317兴全科技优选混合发起式A  基金吧  档案1.02261.0226------------封闭期陈泓志
022690华安医药生物股票发起式A  基金吧  档案1.65671.65671.68451.6845-0.0278-1.65%开放申购桑翔宇
013724信澳鑫益债券A  基金吧  档案1.14641.14641.14341.14340.00300.26%开放申购张旻,黄韧
022798博时富发纯债债券D  基金吧  档案1.15341.15341.15341.15340.00000.00%限大额李禹成
024025国联安上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.28011.28011.26741.26740.01271.00%开放申购章椹元,冯浩,何贤发
018427信澳瑞享利率债A  基金吧  档案1.02591.06861.02591.06860.00000.00%限大额马俊飞,周帅
008327东财通信C  基金吧  档案4.48064.48064.35684.35680.12382.84%开放申购姚楠燕
561630红利质量ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.04301.04301.04241.04240.00060.06%场内交易柳叶青
018550金鹰研究驱动混合C  基金吧  档案1.04351.04351.03681.03680.00670.65%开放申购曾绍刚
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案112.1524112.1524112.1493112.14930.00310.00%暂停申购王骏杰
004728中欧瑾泰债券A  基金吧  档案1.06111.33631.06111.33630.00000.00%开放申购李冠頔
024130长盛元赢六个月定开债券  基金吧  档案1.06501.0650------------暂停申购李琪,历剑
023819天弘中证A500指数增强A  基金吧  档案1.15771.15771.15311.15310.00460.40%开放申购杨超
028569天弘成长共赢混合A  基金吧  档案------------------封闭期邢少雄
005139前海开源弘丰债券C  基金吧  档案1.12041.61041.11951.60950.00090.08%开放申购史延,田维
021417国富中债绿色普惠金融债券指数C  基金吧  档案1.03471.11641.03471.11640.00000.00%暂停申购吴楚男
023616博时中证800指数增强A  基金吧  档案1.11131.11131.10861.10860.00270.24%开放申购杨振建
009136广发恒隆一年持有混合C  基金吧  档案1.16071.16071.15761.15760.00310.27%开放申购谭昌杰
010459鑫元乾利债券  基金吧  档案1.06311.14591.06311.14590.00000.00%暂停申购黄轩
008675华安鑫浦定开债A  基金吧  档案1.05671.2757------------暂停申购李邦长,庄文清
024439交银瑞安混合A  基金吧  档案1.57541.57541.54241.54240.03302.14%开放申购黄鼎
021304东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.03011.05881.03041.0591-0.0003-0.03%暂停申购车日楠,冯焕
008040鹏华0-5年利率发起式债券A  基金吧  档案1.07501.23361.07501.23360.00000.00%限大额叶朝明,张羊城
024154华安消费机遇股票发起式C  基金吧  档案1.23221.23221.23391.2339-0.0017-0.14%开放申购李杨
019686广发中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.05761.11171.05751.11160.00010.01%开放申购高翔,郎振东
025953交银远见成长混合C  基金吧  档案1.05061.05061.04651.04650.00410.39%开放申购郭若
006739工银瑞信添慧债券C  基金吧  档案1.39281.39281.39051.39050.00230.17%开放申购陈涵
015909方正富邦鸿远债券C  基金吧  档案1.08731.08731.08771.0877-0.0004-0.04%开放申购区德成,吕拙愚
023303建信中证A500指数增强A  基金吧  档案1.23051.23051.22801.22800.00250.20%开放申购叶乐天,郭志腾
022027金鹰中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01581.03221.01581.03220.00000.00%开放申购王怀震,许浩琨
025150华富福盛一年持有期混合C  基金吧  档案1.13571.13571.13601.1360-0.0003-0.03%开放申购黄立冬
026277泉果竞争优势混合A  基金吧  档案0.94080.94080.93510.93510.00570.61%开放申购刚登峰
022019景顺长城景颐合利债券C  基金吧  档案1.07471.07471.07541.0754-0.0007-0.07%开放申购毛从容,张靖,陈莹
012602长信稳惠债券C  基金吧  档案1.02561.11741.02551.11730.00010.01%暂停申购陆莹,王祎杰,俞玮晨
025414汇添富双利增强债券B  基金吧  档案1.35481.35481.35251.35250.00230.17%开放申购邵佳民,丁云波
025651平安资源精选混合发起式C  基金吧  档案1.01111.01110.99840.99840.01271.27%开放申购俞瑶,陈默
008951鹏华尊裕一年定开债  基金吧  档案1.07121.21731.07121.21730.00000.00%暂停申购应琛
009842东方红明鉴优选两年定开混合  基金吧  档案1.33931.3393------------暂停申购余剑峰
026357平安港股医疗优选股票(QDII)A  基金吧  档案------0.99650.9965------开放申购周思聪,张淼
012607汇添富保鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.51291.51291.51271.51270.00020.01%开放申购胡奕
517850张江ETF汇添富  基金吧  档案1.34621.34621.34271.34270.00350.26%场内交易孙浩,狄则徐
025758华安新兴动力混合发起式A  基金吧  档案1.59631.59631.56181.56180.03452.21%开放申购许瀚天
018417东吴添瑞三个月定开债券C  基金吧  档案1.10921.1492------------暂停申购邵笛
018394富国稳健添利债券C  基金吧  档案1.21701.21701.21421.21420.00280.23%开放申购张育浩
024124华富安顺一年持有期债券C  基金吧  档案1.19031.19031.19071.1907-0.0004-0.03%开放申购何嘉楠
022315东方红益丰纯债债券E  基金吧  档案1.07821.11821.07801.11800.00020.02%开放申购李林
005302前海开源弘泽债券发起式C  基金吧  档案1.20871.91651.20861.91640.00010.01%限大额林汉耀
013518易方达悦浦一年持有混合C  基金吧  档案1.16991.16991.16891.16890.00100.09%开放申购计瑾
008012前海联合淳丰87个月定开债A  基金吧  档案1.00961.2593------------暂停申购张文
023261华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.01751.01751.01751.01750.00000.00%暂停申购曹芙蓉,谭艳君,杨慧
003864招商招祥纯债C  基金吧  档案1.20391.29991.20361.29960.00030.02%限大额王梓林
012267中泰稳固周周购12周滚动债C  基金吧  档案1.13851.13851.13841.13840.00010.01%暂停申购商园波,程冰
004997广发高端制造股票A  基金吧  档案1.41511.41511.41761.4176-0.0025-0.18%开放申购郑澄然
027294东吴产业趋势混合C  基金吧  档案0.91240.9124------------暂停申购刘元海
015947兴业研究精选混合C  基金吧  档案2.38732.38732.34242.34240.04491.92%开放申购邹慧
009131鹏扬景恒六个月持有混合C  基金吧  档案1.27931.27931.28081.2808-0.0015-0.12%开放申购李沁,李人望
018975中信建投消费升级混合发起式A  基金吧  档案0.66860.66860.65630.65630.01231.87%开放申购孙文
009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A  基金吧  档案1.09871.09871.09881.0988-0.0001-0.01%开放申购韩文强,赵天彤
018809长信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.03991.03991.03981.03980.00010.01%限大额陆莹,俞玮晨
020368鹏华0-5年利率发起式债券C  基金吧  档案1.04421.06931.04411.06920.00010.01%限大额叶朝明,张羊城
006177中信保诚稳达A  基金吧  档案1.16741.35401.16711.35370.00030.03%限大额顾飞辰
005950鑫元行业轮动混合C  基金吧  档案0.71230.71230.71080.71080.00150.21%开放申购张汉毅
015493中航瑞发3个月定开债C  基金吧  档案1.02091.12191.02061.12160.00030.03%暂停申购汪术勤,茅勇峰
021009信澳瑞享利率债C  基金吧  档案1.01911.06171.01911.06170.00000.00%限大额周帅,马俊飞
011336兴全汇吉一年持有混合A  基金吧  档案1.01131.01131.00831.00830.00300.30%开放申购刘琦,黄志远
023374安信锦顺利率债A  基金吧  档案1.01501.01501.01491.01490.00010.01%暂停申购张睿,应隽
070099嘉实优质企业混合  基金吧  档案1.53803.13801.53903.1390-0.0010-0.06%开放申购刘晗竹
023142兴全中证500指数增强A  基金吧  档案1.18261.18261.17651.17650.00610.52%开放申购田大伟
018015工银瑞宏6个月定开债券A  基金吧  档案1.02211.06211.02191.06190.00020.02%暂停申购赵建
023114路博迈添源纯债债券C  基金吧  档案1.01721.01721.01691.01690.00030.03%暂停申购魏丽,王寒
007187华夏中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.07921.20671.07921.20670.00000.00%限大额孙蕾
000931国寿安保尊益信用纯债债券  基金吧  档案1.37701.58701.37671.58670.00030.02%限大额丁宇佳
006406华富恒盛纯债债券C  基金吧  档案1.09781.20281.09771.20270.00010.01%限大额尤之奇
008497鹏扬浦利中短债A  基金吧  档案1.05941.19941.05931.19930.00010.01%暂停申购陈钟闻
027293东吴产业趋势混合A  基金吧  档案0.91290.9129------------暂停申购刘元海
022018景顺长城景颐合利债券A  基金吧  档案1.08201.08201.08271.0827-0.0007-0.06%开放申购毛从容,张靖,陈莹
026733广发成长甄选混合C  基金吧  档案1.24421.24421.23911.23910.00510.41%开放申购陈韫中
021349嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.01011.03011.01011.03010.00000.00%暂停申购赵国英,崔思维
026041天弘普利90天持有债券A  基金吧  档案0.99770.99770.99750.99750.00020.02%开放申购贺剑
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A  基金吧  档案1.43211.43211.43541.4354-0.0033-0.23%开放申购朱碧莹
019445华富恒盛纯债债券E  基金吧  档案1.11171.20171.11151.20150.00020.02%限大额尤之奇
006170工银瑞福纯债债券C  基金吧  档案1.17901.20911.17891.20900.00010.01%开放申购李娜
026344富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张子炎
017374南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李文良
009761光大尊合87个月定开债  基金吧  档案1.07231.2665------------暂停申购沈荣
019958湘财医药健康混合A  基金吧  档案1.77701.78201.77951.7845-0.0025-0.14%开放申购张泉
025261华安沣泰债券C  基金吧  档案0.99850.99850.99870.9987-0.0002-0.02%开放申购吴文明,郑伟山
025682广发高股息ETF联接A  基金吧  档案1.04221.04921.05181.0588-0.0096-0.91%开放申购吕鑫
004601博时富腾纯债债券A  基金吧  档案1.11241.38511.11231.38500.00010.01%限大额郭思洁
015378兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购丁凯琳,刘潇
012902平安添悦债券A  基金吧  档案1.12321.20991.12061.20730.00260.23%开放申购林清源
020550上银慧诚利60天持有期债券A  基金吧  档案1.07411.07411.07401.07400.00010.01%开放申购蔡唯峰,周岳洋
551560科创债ETF兴业  基金吧  档案101.89841.0190101.88411.01880.01430.01%场内交易唐丁祥,罗林金
009583淳厚安裕87个月定开债  基金吧  档案1.06701.2530------------暂停申购江文军,祁洁萍
021108国泰海通180天持有债券发起A  基金吧  档案1.09271.09271.09191.09190.00080.07%开放申购刘明
005932国联恒裕纯债C  基金吧  档案1.01761.22161.01751.22150.00010.01%暂停申购王玥,茹昱,吴娜娜
001746易方达瑞富灵活配置混合E  基金吧  档案1.51801.65801.51701.65700.00100.07%开放申购林虎
025759华安新兴动力混合发起式C  基金吧  档案1.59051.59051.55611.55610.03442.21%开放申购许瀚天
006169工银瑞福纯债债券A  基金吧  档案1.21101.24601.21091.24590.00010.01%开放申购李娜
008900国联安增泰一年定开债发起式  基金吧  档案1.03111.1980------------暂停申购陈建华,张蕙显
018098博时富发纯债债券C  基金吧  档案1.14921.14921.14931.1493-0.0001-0.01%限大额李禹成
008019华富安兴39个月定开债C  基金吧  档案1.01711.2068------------暂停申购何嘉楠
008223交银裕泰两年定期开放债券  基金吧  档案1.03441.16491.03431.16480.00010.01%暂停申购张顺晨,苏建文
022481国泰中证动漫游戏ETF联接E  基金吧  档案1.24241.24241.22011.22010.02231.83%开放申购朱碧莹
018869兴全品质甄选混合C  基金吧  档案1.81921.81921.79091.79090.02831.58%开放申购程剑
019172摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A  基金吧  档案------1.78731.7873------限大额何智豪
007843南华中证杭州湾区ETF联接C  基金吧  档案1.05941.05941.05271.05270.00670.64%开放申购康冬
023686建信上证科创板200ETF联接A  基金吧  档案1.22781.22781.20991.20990.01791.48%开放申购龚佳佳
023061宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A  基金吧  档案1.02731.02731.02721.02720.00010.01%暂停申购程逸飞
012009易方达稳健回报混合C  基金吧  档案0.88820.88820.88980.8898-0.0016-0.18%开放申购孙松
018808财通中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02641.02641.02641.02640.00000.00%限大额吴瑶
013680华安品质甄选混合A  基金吧  档案1.43221.43221.41261.41260.01961.39%开放申购刘畅畅
009711招商添盛78个月定开债  基金吧  档案1.00791.23041.00781.23030.00010.01%暂停申购黄晓婷
006186永赢盈益债券A  基金吧  档案1.03491.23081.03491.23080.00000.00%暂停申购杨野
350001天治财富增长混合  基金吧  档案1.27103.11631.28573.1310-0.0147-1.14%开放申购李申
006595广发港股通优质增长混合A  基金吧  档案1.43801.43801.44341.4434-0.0054-0.37%开放申购樊力谨
023079南方泽元债券C  基金吧  档案1.10491.28291.10451.28250.00040.04%开放申购刘诗瑶
007289汇添富中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.05061.21741.05051.21730.00010.01%开放申购杨靖
000767华富国泰民安灵活配置混合A  基金吧  档案1.34811.39811.34011.39010.00800.60%开放申购邓翔
006633博时中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.03761.22041.04231.22030.00010.01%限大额倪玉娟
014320德邦半导体产业混合发起式C  基金吧  档案2.84702.84702.84022.84020.00680.24%开放申购江杨磊,袁之渿
015103东方红ESG可持续投资混合C  基金吧  档案1.04391.04391.05191.0519-0.0080-0.76%开放申购李竞
025907东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购陈文扬
018181东方红30天滚动持有纯债C  基金吧  档案1.07691.07691.07691.07690.00000.00%开放申购徐觅
006843中信建投睿溢混合C  基金吧  档案1.01511.01511.00771.00770.00740.73%开放申购李照男
019774东方红智享三年持有混合C  基金吧  档案1.56591.5859------------暂停申购周云
022758国泰海通君得盛债券D  基金吧  档案1.22541.22541.22161.22160.00380.31%开放申购朱莹,邓雅琨
003861招商兴福混合A  基金吧  档案1.53481.53481.53421.53420.00060.04%开放申购张韵,蔡振
020708中加瑞利纯债债券D  基金吧  档案1.04041.17541.04031.17530.00010.01%暂停申购张楠
009979新华安享惠融88个月定开债A  基金吧  档案1.04591.2519------------暂停申购姚海明
006338华安安浦债券C  基金吧  档案1.03461.03961.03431.03930.00030.03%限大额李振宇,倪逸芸
023238富国安嘉60天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案1.04081.04081.04071.04070.00010.01%开放申购刘爱民
007408鹏扬淳开债券A  基金吧  档案1.07591.26391.07581.26380.00010.01%限大额王黎骁,陈钟闻,管悦
009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C  基金吧  档案1.07221.07221.07231.0723-0.0001-0.01%开放申购韩文强,赵天彤
588510科创创业人工智能ETF华夏  基金吧  档案0.89610.89610.88250.88250.01361.54%场内交易王欣薇
019285平安惠旭纯债A  基金吧  档案1.08281.10281.08291.1029-0.0001-0.01%限大额李晓天,唐煜
006537恒生前海港股通精选混合  基金吧  档案0.69940.69940.70650.7065-0.0071-1.00%开放申购邢程
009757华宝1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.07871.15771.07881.1578-0.0001-0.01%开放申购林昊
159767电池龙头ETF兴银  基金吧  档案0.79930.79930.79490.79490.00440.55%场内交易翁子晨,李浩
003260博时利发纯债债券A  基金吧  档案1.12041.37441.12041.37440.00000.00%限大额李秋实
027318兴全科技优选混合发起式C  基金吧  档案1.02241.0224------------暂停申购陈泓志
026343富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张子炎
018892招商安康债券A  基金吧  档案1.07371.07571.07351.07550.00020.02%开放申购尹晓红
023283永赢多元增利债券C  基金吧  档案1.05241.05241.05231.05230.00010.01%开放申购刘星宇
022318兴全恒嘉30天持有债券A  基金吧  档案1.04381.04381.04371.04370.00010.01%开放申购邓娟
009851上银聚远盈42个月定开债券  基金吧  档案1.07821.1833------------暂停申购葛沁沁
027018大成天启稳利债券A  基金吧  档案1.00291.00291.00271.00270.00020.02%开放申购周恩源,成琦
027380中欧港股医药混合发起(QDII)C  基金吧  档案------1.10631.1063------开放申购卢纯青
005949鑫元行业轮动混合A  基金吧  档案0.72670.72670.72520.72520.00150.21%开放申购张汉毅
001204东方红稳健精选混合C  基金吧  档案1.80831.99131.81031.9933-0.0020-0.11%开放申购孔令超
003318景顺长城中证500行业中性低波动指数A  基金吧  档案1.73351.81631.73571.8185-0.0022-0.13%开放申购曾理
016796长安鑫富领先混合C  基金吧  档案1.90601.90601.90401.90400.00200.11%开放申购李坤
006761银河家盈债券A  基金吧  档案1.17152.70381.17172.7040-0.0002-0.02%开放申购蒋磊
023824永赢国企机遇慧选混合发起A  基金吧  档案1.04291.04291.04051.04050.00240.23%开放申购王文龙
012644招商中证红利ETF联接C  基金吧  档案1.12811.21911.12541.21640.00270.24%开放申购王平,刘重杰
006582博时富永3个月定开债  基金吧  档案1.01181.2276------------封闭期李秋实
018091博时利发纯债债券C  基金吧  档案1.11711.23631.11711.23630.00000.00%限大额李秋实
589820科创200ETF建信  基金吧  档案1.27221.27221.25231.25230.01991.59%场内交易龚佳佳
011427广发价值驱动混合A  基金吧  档案1.07091.07091.07631.0763-0.0054-0.50%开放申购程琨
012791汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011451招商企业优选混合C  基金吧  档案0.83190.83190.82150.82150.01041.27%开放申购付斌,王奇玮
027236富国港股通科技混合A  基金吧  档案------------------认购期赵年珅
009296南方誉慧一年混合A  基金吧  档案1.21791.21791.22011.2201-0.0022-0.18%开放申购吴剑毅
000879中海医药健康产业精选混合C  基金吧  档案1.08102.13401.08902.1420-0.0080-0.73%开放申购姚炜
011329景顺长城新能源产业股票C  基金吧  档案1.36631.36631.35871.35870.00760.56%限大额杨锐文,曾英捷
021393中信建投中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.05031.07031.05031.07030.00000.00%限大额邵彦棋
025649易方达港股通科技混合C  基金吧  档案0.97550.97550.99150.9915-0.0160-1.61%开放申购李剑锋
020759建信红利精选股票发起A  基金吧  档案1.07191.11691.06671.11170.00520.49%开放申购薛玲,王若天
017201山证资管丰盈180天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.08681.10181.08681.10180.00000.00%开放申购刘凌云
012409广发恒昌一年持有混合C  基金吧  档案1.16691.16691.16851.1685-0.0016-0.14%开放申购张芊
027699万家港股通科技智选混合发起式A  基金吧  档案1.02571.02571.04601.0460-0.0203-1.94%开放申购胡文超
023168创金合信怡久回报债券E  基金吧  档案1.02151.02151.02101.02100.00050.05%开放申购张贺章,黄小虎,黄浩东
004090汇添富鑫瑞债券C  基金吧  档案1.19221.30421.19191.30390.00030.03%开放申购曾丽琼
159520消费龙头ETF工银  基金吧  档案0.92220.92220.93300.9330-0.0108-1.16%场内交易史宝珖
013517易方达悦浦一年持有混合A  基金吧  档案1.19281.19281.19171.19170.00110.09%开放申购计瑾
010723中欧价值成长混合A  基金吧  档案0.80810.80810.80350.80350.00460.57%开放申购王健,金旭炜
026194摩根恒睿债券C  基金吧  档案1.01261.01261.01211.01210.00050.05%开放申购张一格
000910鑫元合丰纯债C  基金吧  档案1.04871.44261.04871.44260.00000.00%开放申购刘丽娟,郭卉
015934中泰安悦6个月定开债C  基金吧  档案1.00771.11471.00771.11470.00000.00%开放申购蔡凤仪,程冰,臧洁
012336工银稳健回报60天持有期短债A  基金吧  档案1.13151.13151.13141.13140.00010.01%开放申购陈涵
019625泉果嘉源三年持有期混合C  基金吧  档案1.15281.21281.15061.21060.00220.19%开放申购钱思佳
010369大成卓享一年持有混合A  基金吧  档案1.14331.14331.14351.1435-0.0002-0.02%开放申购苏秉毅
018976中信建投消费升级混合发起式C  基金吧  档案0.66090.66090.64880.64880.01211.86%开放申购孙文
020484中欧中证全指软件开发指数发起A  基金吧  档案1.01641.01641.01531.01530.00110.11%开放申购宋巍巍
025683广发高股息ETF联接C  基金吧  档案1.04001.04701.04961.0566-0.0096-0.91%开放申购吕鑫
019706鹏扬消费主题混合发起式C  基金吧  档案1.20471.20471.20601.2060-0.0013-0.11%开放申购曹敏
021712南方周期优选混合发起C  基金吧  档案1.52061.52061.48631.48630.03432.31%开放申购鲍宇晨
012587南方港股创新视野一年持有混合C  基金吧  档案1.39851.39851.40661.4066-0.0081-0.58%开放申购叶震南
014681交银优享一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.03481.0348------开放申购刘兵
024948招商瑞锦回报债券C  基金吧  档案1.01351.01431.01361.0144-0.0001-0.01%开放申购余芽芳,王垠
003448招商招华纯债A  基金吧  档案1.07681.40081.07651.40050.00030.03%限大额夏里鹏
019966易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
023053交银中证A50指数C  基金吧  档案1.17001.17001.17251.1725-0.0025-0.21%开放申购邵文婷
014095南方誉盈一年持有混合C  基金吧  档案1.21501.21501.21741.2174-0.0024-0.20%开放申购刘树坤,刘益成
013442建信中证1000指数增强E  基金吧  档案2.14502.65112.12172.62780.02331.10%开放申购叶乐天,赵云煜
002832工银恒享纯债债券A  基金吧  档案1.07631.29531.07621.29520.00010.01%开放申购陈桂都,杨曼丽
160641鹏华丰锐债券LOF  基金吧  档案106.37421.5270106.17451.52500.19970.19%开放申购刘方正
013041鹏扬景浦一年持有混合A  基金吧  档案1.14511.14511.14671.1467-0.0016-0.14%开放申购李人望,王经瑞
025393建信红利严选混合发起C  基金吧  档案0.96030.96230.95970.96170.00060.06%开放申购蒋严泽
012408广发恒昌一年持有混合A  基金吧  档案1.17211.17211.17371.1737-0.0016-0.14%开放申购张芊
026535兴业恒生科技指数(QDII)C  基金吧  档案------0.95360.9536------开放申购徐成城,张诗悦
005971平安惠锦纯债A  基金吧  档案1.05311.25111.05311.25110.00000.00%限大额高勇标,曹紫寒
026440永赢价值核心混合A  基金吧  档案0.90660.90660.91530.9153-0.0087-0.95%开放申购王乾
003863招商招祥纯债A  基金吧  档案1.20461.38431.20431.38400.00030.02%限大额王梓林
018988博时双季益六个月持有期债券A  基金吧  档案1.11731.11731.11611.11610.00120.11%开放申购刘扬,郭子琪
015840惠升中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.03961.12961.03971.1297-0.0001-0.01%开放申购赵秀云
017508东兴连众一年持有期混合C  基金吧  档案1.13661.13661.13181.13180.00480.42%开放申购李兵伟,司马义买买提
008028申万菱信安泰广利63个月定开债  基金吧  档案1.07411.2049------------暂停申购叶瑜珍
024817东方红中证A500指数增强C  基金吧  档案1.09621.09621.09411.09410.00210.19%开放申购徐习佳,戎逸洲
011945汇添富稳健增益一年持有混合C  基金吧  档案1.16471.16471.16391.16390.00080.07%开放申购赵鹏飞,甘信宇
006183南方泽元债券A  基金吧  档案1.10501.28301.10461.28260.00040.04%开放申购刘诗瑶
015993博时中证光伏产业ETF联接A  基金吧  档案0.53710.53710.53670.53670.00040.07%开放申购王祥
020865银华嘉选平衡混合发起式C  基金吧  档案1.18911.18911.19001.1900-0.0009-0.08%开放申购王斌,万鑫
024116海富通添合收益债券C  基金吧  档案1.02031.02031.01891.01890.00140.14%开放申购郁星炜
006171鹏扬淳利债券A  基金吧  档案1.04371.33321.04311.33260.00060.06%封闭期陈钟闻,王莹莹
018868兴全品质甄选混合A  基金吧  档案1.85331.85331.82441.82440.02891.58%开放申购程剑
008472工银泰颐三年定开债券C  基金吧  档案1.00501.14431.00501.14430.00000.00%暂停申购陈桂都
017354天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购余浩
007957华宝宝惠债券  基金吧  档案1.00451.1993------------暂停申购林昊
014319德邦半导体产业混合发起式A  基金吧  档案2.89942.89942.89252.89250.00690.24%开放申购江杨磊,袁之渿
022576人保民鸿混合C  基金吧  档案1.00201.00201.00161.00160.00040.04%开放申购郭毅
018403富国稳健添利债券E  基金吧  档案1.23171.23171.22891.22890.00280.23%开放申购张育浩
018918华夏清洁能源龙头混合发起式A  基金吧  档案1.61931.61931.62331.6233-0.0040-0.25%开放申购时赟凯
588530科创创业人工智能ETF中银证券  基金吧  档案0.98350.98350.96890.96890.01461.51%场内交易张艺敏
159055稀有金属ETF富国  基金吧  档案0.95720.95720.93580.93580.02142.29%场内交易刘海燕
001951金鹰改革红利混合  基金吧  档案2.24902.24902.23002.23000.01900.85%开放申购韩广哲,李恒
009453平安合兴1年定开债  基金吧  档案1.08121.19941.08101.19920.00020.02%暂停申购张璐
011516嘉实浦盈一年持有期混合A  基金吧  档案1.11701.11701.11741.1174-0.0004-0.04%开放申购胡永青
012557中欧景气前瞻一年混合A  基金吧  档案0.63390.63390.63250.63250.00140.22%开放申购李帅
019770中欧瑾泰债券E  基金吧  档案1.06881.17871.06881.17870.00000.00%开放申购李冠頔
009539兴业睿进混合A  基金吧  档案1.05231.05231.04561.04560.00670.64%开放申购刘方旭
019009东方红远见领航混合发起C  基金吧  档案1.08691.08691.08171.08170.00520.48%开放申购周杨
006485广发中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.05971.23641.05971.23640.00000.00%开放申购郎振东,高翔
017850交银启信混合发起A  基金吧  档案1.66261.66261.65011.65010.01250.76%开放申购郭若
018257国泰海通沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.39361.39361.39131.39130.00230.17%开放申购胡崇海
019400国泰海通安睿纯债债券A  基金吧  档案1.00921.08461.00931.0847-0.0001-0.01%开放申购朱莹,杨勇
023825永赢国企机遇慧选混合发起C  基金吧  档案1.03751.03751.03511.03510.00240.23%开放申购王文龙
024125华富安顺一年持有期债券D  基金吧  档案1.22061.22061.22101.2210-0.0004-0.03%暂停申购何嘉楠
021891融通中证港股通科技指数A  基金吧  档案1.02251.02251.03621.0362-0.0137-1.32%开放申购何博
159033粮食ETF国泰  基金吧  档案0.91180.91180.92140.9214-0.0096-1.04%场内交易张浩然
026216渤海汇金鑫享债券发起A  基金吧  档案1.00221.00221.00221.00220.00000.00%暂停申购张旭东,刘德杰
019286平安惠旭纯债C  基金吧  档案1.04651.05151.04661.0516-0.0001-0.01%限大额李晓天,唐煜
010225东方红启航三年持有混合B  基金吧  档案5.20065.20065.23965.2396-0.0390-0.74%开放申购李竞
017595易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.07931.0793------开放申购刘先宇
011746南方誉浦一年持有混合A  基金吧  档案1.14811.14811.14531.14530.00280.24%开放申购陈乐
007699建信荣禧一年定期开放债券  基金吧  档案1.00421.15071.00421.15070.00000.00%暂停申购于倩倩,先轲宇
026992博时恒乐债券B  基金吧  档案1.23991.23991.23961.23960.00030.02%限大额张李陵,江海峰
023015招商招华纯债D  基金吧  档案1.07981.08601.07961.08580.00020.02%限大额夏里鹏
001657长安鑫富领先混合A  基金吧  档案1.94001.94001.93801.93800.00200.10%开放申购李坤
023957景顺长城中证A500指数增强A  基金吧  档案1.24781.24781.24591.24590.00190.15%开放申购黎海威,徐喻军
025887国联金如意3个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.16991.16991.16981.16980.00010.01%开放申购汪曼琪,杨晟胜
006172万家鑫悦纯债A  基金吧  档案1.09231.28911.09221.28900.00010.01%暂停申购周潜玮,周慧
005920富国颐利纯债债券A  基金吧  档案1.10821.27421.10821.27420.00000.00%开放申购吕春杰,李金柳
013287易方达优势价值一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.67501.6750------开放申购张浩然
501206汇添富创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.94850.94850.94590.94590.00260.27%开放申购樊勇
022483国泰中证全指家用电器ETF联接E  基金吧  档案1.42511.42511.42841.4284-0.0033-0.23%开放申购朱碧莹
026940南方智汇量化选股混合C  基金吧  档案1.02211.02211.01561.01560.00650.64%开放申购许公磊
024183兴银上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案1.28411.28411.27091.27090.01321.04%限大额翁子晨
011045中银顺泽回报一年持有期混合C  基金吧  档案0.89580.89580.89650.8965-0.0007-0.08%开放申购林炎滨,贺大路
016986淳厚瑞和债券A  基金吧  档案1.02471.11671.02461.11660.00010.01%暂停申购张蕊,陈寒
023282永赢多元增利债券A  基金吧  档案1.05831.05831.05821.05820.00010.01%开放申购刘星宇
022114前海开源弘泽债券D  基金吧  档案1.20871.21651.20861.21640.00010.01%限大额林汉耀
025151华富福盛一年持有期混合D  基金吧  档案1.11411.11411.11431.1143-0.0002-0.02%封闭期黄立冬
023441前海开源北证50成份指数发起A  基金吧  档案0.86060.86060.86860.8686-0.0080-0.92%开放申购黄玥
017272招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购章鸽武
005301前海开源弘泽债券发起式A  基金吧  档案1.24301.95601.24291.95590.00010.01%限大额林汉耀
026534兴业恒生科技指数(QDII)A  基金吧  档案------0.95450.9545------开放申购徐成城,张诗悦
010397中加瑞合纯债债券  基金吧  档案1.04701.17801.04681.17780.00020.02%暂停申购李子家
006653南方畅利定开债发起式  基金吧  档案1.11731.32731.11701.32700.00030.03%暂停申购施彦珏,何康,黄河
007989融通通恒63个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购王超
007409鹏扬淳开债券C  基金吧  档案1.06791.23491.06791.23490.00000.00%限大额王黎骁,陈钟闻,管悦
000406汇添富双利增强债券A  基金吧  档案1.35501.80631.35271.80400.00230.17%开放申购邵佳民,丁云波
017411农银养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
014617易方达如意安和一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张振琪
021440安信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.04871.04871.04851.04850.00020.02%开放申购任凭,祝璐琛
006738工银瑞信添慧债券A  基金吧  档案1.43361.43361.43121.43120.00240.17%开放申购陈涵
022081景顺长城医疗产业股票A  基金吧  档案1.26211.26211.27601.2760-0.0139-1.09%开放申购乔海英
010994博时创新经济混合A  基金吧  档案1.40781.40781.40011.40010.00770.55%限大额田俊维
012608信澳领先智选混合  基金吧  档案1.25511.25511.23461.23460.02051.66%开放申购冯明远
023958景顺长城中证A500指数增强C  基金吧  档案1.24511.24511.24321.24320.00190.15%开放申购黎海威,徐喻军
026114鑫元中证港股通科技指数C  基金吧  档案0.94750.94750.95980.9598-0.0123-1.28%开放申购刘宇涛
022597富国红利质选混合A  基金吧  档案0.94590.94590.94910.9491-0.0032-0.34%开放申购蒲世林
009156海富通富泽混合A  基金吧  档案1.26601.26601.26341.26340.00260.21%开放申购杜晓海,张靖爽
019624泉果嘉源三年持有期混合A  基金吧  档案1.16561.22561.16341.22340.00220.19%开放申购钱思佳
021235摩根瑞欣利率债债券A  基金吧  档案1.03591.05691.03611.0571-0.0002-0.02%开放申购张一格,田原
014877长城瑞利纯债债券C  基金吧  档案1.05391.10261.05411.1028-0.0002-0.02%开放申购魏建
024507长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购杨光
026278泉果竞争优势混合C  基金吧  档案0.93870.93870.93310.93310.00560.60%开放申购刚登峰
011337兴全汇吉一年持有混合C  基金吧  档案0.98920.98920.98630.98630.00290.29%开放申购刘琦,黄志远
025648易方达港股通科技混合A  基金吧  档案0.97950.97950.99550.9955-0.0160-1.61%开放申购李剑锋
023367海富通中证A500指数增强A  基金吧  档案1.28871.28871.27951.27950.00920.72%开放申购朱斌全,林立禾,李自悟
021407东方红益丰纯债债券B  基金吧  档案1.04831.14561.04821.14550.00010.01%开放申购李林
008333景顺长城弘利39个月定开债  基金吧  档案1.03721.18821.03711.18810.00010.01%暂停申购米良
009516中欧真益稳健一年混合C  基金吧  档案1.13441.13441.13331.13330.00110.10%开放申购李波
018123永赢数字经济智选混合发起C  基金吧  档案2.08602.08602.11332.1133-0.0273-1.29%开放申购王文龙
001563华富健康文娱灵活配置混合A  基金吧  档案1.02821.18821.03721.1972-0.0090-0.87%开放申购卞美莹
007790南方梦元短债A  基金吧  档案1.16671.18171.16671.18170.00000.00%开放申购王景明
015603国泰海通君得盛债券C  基金吧  档案1.21171.21171.20791.20790.00380.31%开放申购朱莹,邓雅琨
026193摩根恒睿债券A  基金吧  档案1.01471.01471.01411.01410.00060.06%开放申购张一格
008018华富安兴39个月定开债A  基金吧  档案1.03121.1928------------暂停申购何嘉楠
000407汇添富双利增强债券C  基金吧  档案1.31791.76921.31581.76710.00210.16%开放申购邵佳民,丁云波
013072泰信医疗服务混合发起式A  基金吧  档案1.23791.23791.24331.2433-0.0054-0.43%开放申购陈颖
025980万家元利债券C  基金吧  档案1.00641.00641.00641.00640.00000.00%开放申购段博卿,杨若愚
009866永赢瑞宁87个月定开债  基金吧  档案1.10241.24861.10221.24840.00020.02%暂停申购谢越,钱布克
018438财通资管品质消费混合发起式A  基金吧  档案0.92380.92380.92380.92380.00000.00%开放申购林伟
020477泰康半导体量化选股股票发起式C  基金吧  档案3.26443.26443.23763.23760.02680.83%开放申购袁帅
003438招商招怡纯债A  基金吧  档案1.18361.28691.18351.28680.00010.01%限大额欧阳倩蓉
021650东方红红利量化选股混合发起A  基金吧  档案1.07811.07811.08611.0861-0.0080-0.74%开放申购徐习佳
027016中航祥瑞债券发起A  基金吧  档案0.98000.98000.98010.9801-0.0001-0.01%开放申购傅浩
021416国富中债绿色普惠金融债券指数A  基金吧  档案1.02251.04811.02241.04800.00010.01%暂停申购吴楚男
519617银河君信混合C  基金吧  档案1.52361.74811.51751.74200.00610.40%限大额何晶
007508大成中债3-5年国开债C  基金吧  档案1.13721.25221.13701.25200.00020.02%开放申购汪曦
021772汇添富双利增强债券D  基金吧  档案1.35511.35511.35291.35290.00220.16%开放申购邵佳民,丁云波
020553南方半导体产业股票发起A  基金吧  档案3.03793.03792.97232.97230.06562.21%开放申购郑晓曦
003310兴业启元一年定开债C  基金吧  档案1.38591.3859------------暂停申购唐丁祥
026217渤海汇金鑫享债券发起C  基金吧  档案1.00191.00191.00181.00180.00010.01%暂停申购张旭东,刘德杰
027571银华嘉盈混合C  基金吧  档案0.97690.9769------------暂停申购万鑫
010481汇添富高质量成长精选2年持有混合  基金吧  档案0.58770.58770.58490.58490.00280.48%开放申购谢昌旭
022257鹏华丰鑫债券D  基金吧  档案1.03941.05331.03931.05320.00010.01%限大额刘涛
006252永赢消费主题A  基金吧  档案1.71201.71201.73571.7357-0.0237-1.37%开放申购蒋卫华
007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购熊侃
027019大成天启稳利债券C  基金吧  档案1.00231.00231.00201.00200.00030.03%开放申购周恩源,成琦
008049国联睿享86个月定开债券C  基金吧  档案1.09361.2636------------暂停申购霍顺朝
023941永赢上证科创板综合指数A  基金吧  档案1.64211.64211.62971.62970.01240.76%开放申购储可凡
024941银华钰盈债券A  基金吧  档案1.01461.01461.01471.0147-0.0001-0.01%开放申购孙慧
020012国泰金龙债券C  基金吧  档案1.10631.94201.10601.94170.00030.03%开放申购茅利伟,刘嵩扬
017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购于文婷
025071东方红医疗创新混合(QDII)C  基金吧  档案0.96620.96620.97300.9730-0.0068-0.70%开放申购高义,江琦
023492华富吉福120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.04211.04211.04201.04200.00010.01%开放申购尤之奇,胡耀澄
019882招商招祥纯债E  基金吧  档案1.20491.20491.20461.20460.00030.02%限大额王梓林
016395天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王帆
027685华安远见回报混合C  基金吧  档案0.82550.8255------------暂停申购孔涛
159385数字经济ETF富国  基金吧  档案1.88811.88811.87501.87500.01310.70%场内交易苏华清
011993中邮中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.09431.14931.09431.14930.00000.00%开放申购张悦,郭志红
009130鹏扬景恒六个月持有混合A  基金吧  档案1.31211.31211.31371.3137-0.0016-0.12%开放申购李沁,李人望
025149华富福盛一年持有期混合A  基金吧  档案1.15361.15361.15381.1538-0.0002-0.02%开放申购黄立冬
014876长城瑞利纯债债券A  基金吧  档案1.04031.11561.04051.1158-0.0002-0.02%开放申购魏建
018258国泰海通沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.37521.37521.37291.37290.00230.17%开放申购胡崇海
026809易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄亦磊,刘先宇
012558中欧景气前瞻一年混合C  基金吧  档案0.60910.60910.60770.60770.00140.23%开放申购李帅
003573中信建投稳裕定开债A  基金吧  档案1.07231.36071.07141.35980.00090.08%封闭期邵彦棋
012266中泰稳固周周购12周滚动债A  基金吧  档案1.15601.15601.15591.15590.00010.01%暂停申购商园波,程冰
023183太平中证红利指数C  基金吧  档案1.04851.09351.04611.09110.00240.23%开放申购张子权
003884汇安沪深300指数增强A  基金吧  档案1.80471.80471.80241.80240.00230.13%开放申购柳预才
012618长安泓沣中短债债券E  基金吧  档案1.11651.40241.11651.40240.00000.00%限大额李坤,袁浩然
010292东方红核心优选定开混合C  基金吧  档案1.35571.3857------------暂停申购王佳骏
009515中欧真益稳健一年混合A  基金吧  档案1.17751.17751.17621.17620.00130.11%开放申购李波
952024国泰海通君得盛债券A  基金吧  档案1.22751.58251.22371.57870.00380.31%开放申购朱莹,邓雅琨
004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A  基金吧  档案2.03952.03952.02582.02580.01370.68%开放申购刘宇涛
006083鑫元全利一年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购郭卉
024577永赢沪深300指数增强C  基金吧  档案1.01531.01531.00991.00990.00540.53%开放申购钱厚翔
027014广发添享债券A  基金吧  档案1.00931.00931.00901.00900.00030.03%开放申购姚晶,宋倩倩
004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C  基金吧  档案1.96181.96181.94861.94860.01320.68%开放申购刘宇涛
009504富国上海金ETF联接A  基金吧  档案2.01612.01612.03872.0387-0.0226-1.11%开放申购王乐乐
162703广发小盘成长混合(LOF)A  基金吧  档案2.40745.77852.39385.76490.01360.57%开放申购陈韫中
020834东兴兴诚利率债C  基金吧  档案1.02611.03911.02601.03900.00010.01%开放申购冯晨
022082景顺长城医疗产业股票C  基金吧  档案1.25471.25471.26851.2685-0.0138-1.09%开放申购乔海英
012008易方达稳健回报混合A  基金吧  档案0.90220.90220.90380.9038-0.0016-0.18%开放申购孙松
020165中信保诚中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.04481.05781.04471.05770.00010.01%限大额杨穆彬
023271华富中证5年恒定久期国开债指数E  基金吧  档案1.08771.08771.08761.08760.00010.01%开放申购张娅,尤之奇
018186东方红益丰纯债债券C  基金吧  档案1.05051.16551.05041.16540.00010.01%开放申购李林
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C  基金吧  档案1.22981.22981.20771.20770.02211.83%开放申购朱碧莹
024429东方红核心价值混合A  基金吧  档案1.17131.17131.17061.17060.00070.06%开放申购周云
009699长信浦瑞87个月定开债券  基金吧  档案1.04431.2562------------暂停申购陆莹
023166兴全恒嘉30天持有债券E  基金吧  档案1.04361.04361.04361.04360.00000.00%限大额邓娟
025260华安沣泰债券A  基金吧  档案1.00071.00071.00091.0009-0.0002-0.02%开放申购吴文明,郑伟山
012029广发恒鑫一年持有期混合A  基金吧  档案1.10941.10941.10901.10900.00040.04%开放申购曾刚
017483财通资管数字经济混合发起式A  基金吧  档案2.12672.28972.11982.28280.00690.33%开放申购李响
026042天弘普利90天持有债券C  基金吧  档案0.99510.99510.99500.99500.00010.01%开放申购贺剑
024478鑫元创业AI指数发起式A  基金吧  档案1.53331.53331.49261.49260.04072.73%开放申购刘宇涛
022482国泰中证新能源汽车ETF联接E  基金吧  档案2.08432.08432.07492.07490.00940.45%开放申购朱碧莹
023942永赢上证科创板综合指数C  基金吧  档案1.63811.63811.62581.62580.01230.76%开放申购储可凡
007552中信建投稳裕定开债C  基金吧  档案1.07621.23161.07521.23060.00100.09%封闭期邵彦棋
013761中欧星选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
025650平安资源精选混合发起式A  基金吧  档案1.01631.01631.00351.00350.01281.28%开放申购俞瑶,陈默
012958嘉实60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.12141.12141.12131.12130.00010.01%开放申购李曈
027778苏新中证800指数增强A  基金吧  档案0.97820.9782------------暂停申购李永兴,林茂政
160523博时安丰18个月定开债C  基金吧  档案1.00551.35411.00541.35400.00010.01%暂停申购颜灵珊
026034平安添元6个月持有债券C  基金吧  档案0.98510.98510.98550.9855-0.0004-0.04%开放申购陈浩宇
023141国泰金龙债券D  基金吧  档案1.19221.21591.19201.21570.00020.02%开放申购刘嵩扬,茅利伟
018416东吴添瑞三个月定开债券A  基金吧  档案1.11631.1563------------暂停申购邵笛
010086中邮纯债丰利债券A  基金吧  档案1.06651.20651.06621.20620.00030.03%暂停申购武志骁,张悦
011517嘉实浦盈一年持有期混合C  基金吧  档案1.09281.09281.09321.0932-0.0004-0.04%开放申购胡永青
028711华安盈丰多资产6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------袁冠群,陈娟
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A  基金吧  档案2.09442.09442.08492.08490.00950.46%开放申购朱碧莹
019595嘉实稳宁纯债债券C  基金吧  档案1.06771.06771.06761.06760.00010.01%开放申购李曈,张琪
026810易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄亦磊,刘先宇
027970海富通均衡优势混合A  基金吧  档案0.99870.9987------------暂停申购周雪军
025040东方红汇明债券C  基金吧  档案1.00621.00621.00611.00610.00010.01%开放申购余剑峰
022659平安惠泰纯债C  基金吧  档案1.10221.14221.10221.14220.00000.00%限大额张文平,苏宁
025392建信红利严选混合发起A  基金吧  档案0.96310.96510.96250.96450.00060.06%开放申购蒋严泽
023052交银中证A50指数A  基金吧  档案1.17401.17401.17651.1765-0.0025-0.21%开放申购邵文婷
007022嘉实中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.02711.19401.02711.19400.00000.00%开放申购张文玥
012287东海启航6个月持有混合A  基金吧  档案0.94450.94450.94390.94390.00060.06%开放申购邵炜,张浩硕
024857天弘创业板指数量化增强A  基金吧  档案1.22971.22971.21491.21490.01481.22%开放申购王帅
005542前海开源盛鑫混合C  基金吧  档案1.51052.62051.51242.6224-0.0019-0.13%开放申购史延,杨德龙
008013前海联合淳丰87个月定开债C  基金吧  档案1.00961.2479------------暂停申购张文
013529南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
015933中泰安悦6个月定开债A  基金吧  档案1.00871.12671.00861.12660.00010.01%开放申购蔡凤仪,程冰,臧洁
005338兴业3个月定开债券  基金吧  档案1.03791.31541.03771.31520.00020.02%暂停申购腊博,王倩倩
023016路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数  基金吧  档案1.02651.02651.02651.02650.00000.00%暂停申购王寒,魏丽
017507东兴连众一年持有期混合A  基金吧  档案1.14711.14711.14231.14230.00480.42%开放申购李兵伟,司马义买买提
516330物联网ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.61551.61551.60041.60040.01510.94%场内交易柳叶青
019174摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------1.88151.8815------限大额何智豪
008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购余浩
015908方正富邦鸿远债券A  基金吧  档案1.11741.11741.11771.1177-0.0003-0.03%开放申购区德成,吕拙愚
009303恒生前海恒颐五年定开债A  基金吧  档案1.00711.2024------------封闭期吕程,李维康
008807鹏扬淳悦一年定开债发起式  基金吧  档案1.03091.18491.03031.18430.00060.06%暂停申购焦翠
020146西部利得沣淳三个月定开债券C  基金吧  档案1.06811.08411.06821.0842-0.0001-0.01%暂停申购刘心峰
006453中加瑞利纯债债券A  基金吧  档案1.04391.20841.04381.20830.00010.01%暂停申购张楠
007440南方旭元债券A  基金吧  档案1.12681.27251.12631.27200.00050.04%开放申购杜才超
000878中海医药健康产业精选混合A  基金吧  档案1.23302.28601.24302.2960-0.0100-0.80%开放申购姚炜
021754富国颐利纯债债券C  基金吧  档案1.11741.16241.11741.16240.00000.00%开放申购吕春杰,李金柳
024644银河家盈债券C  基金吧  档案1.16981.16981.17001.1700-0.0002-0.02%开放申购蒋磊
023062宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C  基金吧  档案1.06561.06561.06551.06550.00010.01%暂停申购程逸飞
009088太平中债1-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.05541.14861.05541.14860.00000.00%暂停申购张杰
011294招商添逸1年定开债券发起式  基金吧  档案1.00791.1452------------暂停申购黄晓婷
006801前海联合科技先锋混合A  基金吧  档案2.02362.02362.00162.00160.02201.10%开放申购张磊
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.07991.07991.07991.07990.00000.00%开放申购陈硕,张文佳
014504鹏扬淳开债券D  基金吧  档案1.07561.16861.07551.16850.00010.01%限大额王黎骁,陈钟闻,管悦
024047富国致享量化选股股票C  基金吧  档案1.19991.19991.19461.19460.00530.44%开放申购王保合,方旻
015641银华数字经济股票发起式A  基金吧  档案1.71661.71661.68901.68900.02761.63%开放申购王晓川
025405苏新睿见量化选股股票C  基金吧  档案0.94570.94570.93770.93770.00800.85%开放申购李永兴,林茂政
016614中欧尊悦一年定开债券发起  基金吧  档案1.01661.1023------------暂停申购苏佳,李冠頔
016776嘉实中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.36321.36321.35251.35250.01070.79%开放申购龙昌伦
027237富国港股通科技混合C  基金吧  档案------------------认购期赵年珅
023647广发科技智选股票发起式A  基金吧  档案1.68151.73781.65821.71450.02331.41%开放申购杨冬
024287泰康悦享180天持有期债券C  基金吧  档案1.02171.02171.02151.02150.00020.02%开放申购任翀
019881中信保诚稳达E  基金吧  档案1.16001.16001.15971.15970.00030.03%限大额顾飞辰
562950消费电子ETF易方达  基金吧  档案1.61481.61481.59741.59740.01741.09%场内交易李博扬
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A  基金吧  档案1.52311.52311.51291.51290.01020.67%开放申购杜倩旖
563860中证A500ETF海富通  基金吧  档案1.32411.32411.32121.32120.00290.22%场内交易成钧,王宁宁
006353东方红核心优选定开混合A  基金吧  档案1.38011.4101------------暂停申购王佳骏
159996家电ETF国泰  基金吧  档案1.42211.42211.42551.4255-0.0034-0.24%场内交易苗梦羽
021054永赢众利债券C  基金吧  档案1.14811.22241.14801.22230.00010.01%开放申购杨野
163007长信利众债券(LOF)A  基金吧  档案1.02501.42901.02491.42890.00010.01%开放申购刘婧
021155平安惠锦纯债C  基金吧  档案1.05031.10031.05031.10030.00000.00%限大额高勇标,曹紫寒
025131银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王嘉鹏
021402银华顺璟6个月定期开放债券D  基金吧  档案1.02681.06911.02681.06910.00000.00%暂停申购李翔宇
000028华富安鑫债券A  基金吧  档案1.07741.66751.07401.66410.00340.32%开放申购戴弘毅
023091鑫元合丰纯债D  基金吧  档案1.08561.09861.08561.09860.00000.00%开放申购刘丽娟,郭卉
020433金信核心竞争力混合C  基金吧  档案1.35721.35721.31391.31390.04333.30%开放申购刘尚
009087太平中债1-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.09471.19391.09461.19380.00010.01%暂停申购张杰
011405银华稳健增长一年持有期混合  基金吧  档案0.84100.84100.84030.84030.00070.08%开放申购贲兴振
009297南方誉慧一年混合C  基金吧  档案1.17241.17241.17461.1746-0.0022-0.19%开放申购吴剑毅
023331华富中证A500指数A  基金吧  档案1.01841.01841.01711.01710.00130.13%开放申购张娅,李孝华,吴志鹏
021578建信鑫益90天持有期债券A  基金吧  档案1.05511.05511.05491.05490.00020.02%开放申购吴沛文,李星佑
012337工银稳健回报60天持有期短债C  基金吧  档案1.11971.11971.11961.11960.00010.01%开放申购陈涵
007723鹏华锦润86个月定开债  基金吧  档案1.04741.2477------------暂停申购应琛
009903易方达悦享一年持有混合C  基金吧  档案1.12691.12691.12901.1290-0.0021-0.19%开放申购王成
006978泰康安欣纯债债券A  基金吧  档案1.13851.21511.13861.2152-0.0001-0.01%开放申购吴斯泓
010776博时恒旭持有期混合C  基金吧  档案1.12931.18831.12961.1886-0.0003-0.03%开放申购静鹏
009902易方达悦享一年持有混合A  基金吧  档案1.15401.15401.15611.1561-0.0021-0.18%开放申购王成
012823富国安利90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.14121.14121.14111.14110.00010.01%开放申购张波
009749西部利得尊泰86个月定开债  基金吧  档案1.03531.25691.03521.25680.00010.01%暂停申购刘心峰,李烨
020003国泰金龙行业混合  基金吧  档案0.38665.86530.38805.8696-0.0014-0.36%开放申购陈异
007806建信MSCI中国A股指数增强A  基金吧  档案1.48571.78371.48091.77890.00480.32%开放申购叶乐天,赵云煜
004793富荣富乾债券C  基金吧  档案0.84740.89690.84610.89560.00130.15%暂停申购吴敏,过秀,孟亚强
024923招商资管智达红利优选混合发起A  基金吧  档案1.01531.01531.01771.0177-0.0024-0.24%开放申购蔡霖
011206创金合信竞争优势混合A  基金吧  档案0.66200.66200.66610.6661-0.0041-0.62%开放申购陆迪
010586创金合信医药消费股票C  基金吧  档案0.43240.43240.43480.4348-0.0024-0.55%开放申购毛丁丁,皮劲松
020261兴业裕华债券C  基金吧  档案1.11671.11671.11651.11650.00020.02%开放申购伍方方,郭益均
009518人保福欣3个月定开债C  基金吧  档案1.04921.11081.04921.11080.00000.00%暂停申购程同朦
008965华泰紫金中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.29021.34361.29021.34360.00000.00%暂停申购杨义山
021109国泰海通180天持有债券发起C  基金吧  档案1.08781.08781.08701.08700.00080.07%开放申购刘明
009833创金合信泰博66个月定开债  基金吧  档案1.04331.21961.04331.21960.00000.00%暂停申购闫一帆,孙霄宇
021834鹏扬淳利债券D  基金吧  档案------------------暂停申购陈钟闻,王莹莹
023260华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案1.01741.01741.01741.01740.00000.00%暂停申购曹芙蓉,谭艳君,杨慧
018256国寿安保安泰三个月定期开放债券  基金吧  档案1.04681.08381.04681.08380.00000.00%暂停申购卢珊
013288易方达优势价值一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.64201.6420------开放申购张浩然
018122永赢数字经济智选混合发起A  基金吧  档案2.11302.11302.14062.1406-0.0276-1.29%开放申购王文龙
027806东方红汇泽债券A  基金吧  档案0.99820.9982------------暂停申购徐觅
027549博时汇益优选3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期于文婷
020145西部利得沣淳三个月定开债券A  基金吧  档案1.07111.08911.07111.08910.00000.00%暂停申购刘心峰
015377兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购丁凯琳,刘潇
025948交银远见成长混合A  基金吧  档案1.05381.05381.04971.04970.00410.39%开放申购郭若
010712中欧瑾利混合A  基金吧  档案1.11641.15841.11911.1611-0.0027-0.24%开放申购华李成,胡阗洋
015648兴银中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.08351.08351.08351.08350.00000.00%限大额王深
019199华富国泰民安灵活配置混合C  基金吧  档案1.33271.33271.32481.32480.00790.60%开放申购邓翔
015949上银聚恒益一年定开债发起  基金吧  档案1.02191.10341.02171.10320.00020.02%暂停申购葛沁沁,周岳洋
010585创金合信医药消费股票A  基金吧  档案0.44500.44500.44740.4474-0.0024-0.54%开放申购毛丁丁,皮劲松
023687建信上证科创板200ETF联接C  基金吧  档案1.22571.22571.20781.20780.01791.48%开放申购龚佳佳
022313惠升和荣90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02701.02701.02701.02700.00000.00%开放申购卓勇,赵秀云
006166建信中证1000指数增强C  基金吧  档案2.14442.75152.12112.72820.02331.10%开放申购叶乐天,赵云煜
007290汇添富中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.04491.21071.04491.21070.00000.00%开放申购杨靖
011276交银成长动力一年持有混合C  基金吧  档案0.58710.58710.59130.5913-0.0042-0.71%开放申购周中
013762中欧星选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
027684华安远见回报混合A  基金吧  档案0.82600.8260------------暂停申购孔涛
012255富国高质量混合  基金吧  档案0.61060.61060.61300.6130-0.0024-0.39%开放申购王园园
023364平安添悦债券E  基金吧  档案1.11731.11731.11481.11480.00250.22%开放申购林清源
018393富国稳健添利债券A  基金吧  档案1.23271.23271.22991.22990.00280.23%开放申购张育浩
021269宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A  基金吧  档案1.01651.04071.01651.04070.00000.00%暂停申购沈乔旸,余罗畅
009317金信核心竞争力混合A  基金吧  档案1.34492.74071.30202.69780.04293.29%开放申购刘尚
024435天弘品质价值混合A  基金吧  档案1.23801.23801.24131.2413-0.0033-0.27%开放申购贾腾
007196平安惠合纯债  基金吧  档案1.11161.22861.11151.22850.00010.01%暂停申购高勇标
022026金鹰中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02261.03901.02261.03900.00000.00%开放申购王怀震,许浩琨
012792汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
159649国开债ETF华安  基金吧  档案110.26201.1026110.25821.10260.00380.00%场内交易苏卿云,周舒展
003888汇安嘉源纯债债券  基金吧  档案1.01601.32431.01601.32430.00000.00%开放申购金鸿峰
024947招商瑞锦回报债券A  基金吧  档案1.01721.01831.01731.0184-0.0001-0.01%开放申购余芽芳,王垠
003962易方达瑞程灵活配置混合C  基金吧  档案5.37025.37025.32095.32090.04930.93%限大额贾健
159079价值ETF兴全  基金吧  档案0.98940.98940.99360.9936-0.0042-0.42%场内交易黄志远
013793富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.99370.9937------开放申购王登元,王树君
025917兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案0.94730.94730.94230.94230.00500.53%开放申购翁子晨,李浩
011275交银成长动力一年持有混合A  基金吧  档案0.60560.60560.61000.6100-0.0044-0.72%开放申购周中
017678中加颐合纯债债券C  基金吧  档案1.06801.08501.06781.08480.00020.02%暂停申购魏泰源
020551上银慧诚利60天持有期债券C  基金吧  档案1.06911.06911.06901.06900.00010.01%开放申购蔡唯峰,周岳洋
015500山证资管裕辰债券发起式  基金吧  档案1.11591.14591.11581.14580.00010.01%限大额蓝烨,倪伟杰
028266南方稳颐3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购汪轻舟
022514人保中证800指数增强C  基金吧  档案1.28661.28661.28001.28000.00660.52%开放申购刘石开
519995长信金利趋势混合A  基金吧  档案0.48614.23540.48314.22810.00300.62%开放申购高远
003746广发汇瑞3个月定开债券  基金吧  档案1.01591.3426------------暂停申购古渥
019773东方红智享三年持有混合A  基金吧  档案1.57991.5999------------暂停申购周云
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C  基金吧  档案1.40511.40511.40841.4084-0.0033-0.23%开放申购朱碧莹
008770东方红安鑫甄选一年持有混合  基金吧  档案1.03341.23101.03441.2320-0.0010-0.10%开放申购王佳骏
021236摩根瑞欣利率债债券C  基金吧  档案1.03201.05301.03221.0532-0.0002-0.02%开放申购张一格,田原
023640银华季季丰90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.03491.03491.03501.0350-0.0001-0.01%开放申购边慧,杨沐阳,阚磊
002367国联安安稳混合  基金吧  档案1.68661.68661.67361.67360.01300.78%开放申购韦明亮
027971海富通均衡优势混合C  基金吧  档案0.99840.9984------------暂停申购周雪军
023775兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A  基金吧  档案1.11741.11741.11921.1192-0.0018-0.16%开放申购翁子晨,李浩
006405华富恒盛纯债债券A  基金吧  档案1.11351.25851.11331.25830.00020.02%限大额尤之奇
015318南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
012601长信稳惠债券A  基金吧  档案1.05881.15201.05881.15200.00000.00%暂停申购陆莹,王祎杰,俞玮晨
025039东方红汇明债券A  基金吧  档案1.00861.00861.00851.00850.00010.01%开放申购余剑峰
017123景顺长城景泰臻利纯债债券A  基金吧  档案1.08231.12481.08191.12440.00040.04%开放申购陈静
016802创金合信怡久回报债券C  基金吧  档案1.01291.01291.01231.01230.00060.06%开放申购张贺章,黄小虎,黄浩东
022598富国红利质选混合C  基金吧  档案0.93800.93800.94110.9411-0.0031-0.33%开放申购蒲世林
008471工银泰颐三年定开债券A  基金吧  档案1.00431.17471.00421.17460.00010.01%暂停申购陈桂都
011044中银顺泽回报一年持有期混合A  基金吧  档案0.92640.92640.92710.9271-0.0007-0.08%开放申购林炎滨,贺大路
[货币型基金] 最新更新日期：2026-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-142026-08-13基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000600汇添富和聚宝货币A  基金吧  档案0.25760.9580%0.25980.9590%徐寅喆,王骏杰
000642汇添富货币C  基金吧  档案0.27721.0060%0.28281.0030%徐寅喆,许娅
000650汇添富货币D  基金吧  档案0.27721.0060%0.28281.0030%徐寅喆,许娅
000871华银宜投宝A  基金吧  档案0.23070.8490%0.23230.8500%董鎏洋
000872华银宜投宝B  基金吧  档案0.29641.0910%0.29801.0920%董鎏洋
000917嘉实快线货币A  基金吧  档案0.34231.2330%0.33391.2310%张文玥
004039中欧骏泰货币B  基金吧  档案0.33171.1500%0.31111.1390%张东波
004169万家现金增利货币A  基金吧  档案0.29281.0760%0.29231.0770%郅元,黄倩倩
004170万家现金增利货币B  基金吧  档案0.34491.2680%0.34461.2690%郅元,黄倩倩
004198华富天益货币A  基金吧  档案0.35151.2700%0.34121.2600%潘璐
004199华富天益货币B  基金吧  档案0.35151.2700%0.34121.2600%潘璐
004216兴业安润货币A  基金吧  档案0.33381.2420%0.33311.2430%刘禹含,宁瑶
004217兴业安润货币B  基金吧  档案0.33931.2620%0.33861.2640%刘禹含,宁瑶
004449上银慧增利货币B  基金吧  档案0.33871.2180%0.33431.2230%楼昕宇,黄圣钰
004717万家天添宝货币A  基金吧  档案0.29400.9930%0.28301.0190%郅元,张如晨
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016096汇添富和聚宝货币C  基金吧  档案0.32321.2010%0.32561.2020%徐寅喆,王骏杰
016224中欧骏泰货币A  基金吧  档案0.26590.9070%0.24520.8960%张东波
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018792汇添富和聚宝货币B  基金吧  档案0.27101.0080%0.27331.0090%徐寅喆,王骏杰
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253050国联安货币A  基金吧  档案0.23120.8590%0.23680.8600%万莉,洪阳玚
253051国联安货币B  基金吧  档案0.29711.1020%0.30261.1030%万莉,洪阳玚
511960货币ETF嘉实  基金吧  档案0.27650.9900%0.26810.9880%张文玥
519517汇添富货币B  基金吧  档案0.34301.2480%0.34861.2450%徐寅喆,许娅
519518汇添富货币A  基金吧  档案0.27721.0060%0.28281.0030%徐寅喆,许娅
004570建信结算宝货币  基金吧  档案------------陈建良
005195博时合丰货币A  基金吧  档案------------黄海峰
005196博时合丰货币B  基金吧  档案------------黄海峰
[创新型基金] 最新更新日期：2026-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-08-142026-08-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009505富国上海金ETF联接C  基金吧  档案1.97381.97381.99591.9959-0.0221-0.02%
518680金ETF富国  基金吧  档案9.36962.24029.47072.2644-0.1011-0.10%
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案113.2725113.2725113.2689113.26890.00360.00%
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案112.1524112.1524112.1493112.14930.00310.00%
009842东方红明鉴优选两年定开混合  基金吧  档案1.33931.3393------------
010292东方红核心优选定开混合C  基金吧  档案1.35571.3857------------
009504富国上海金ETF联接A  基金吧  档案2.01612.01612.03872.0387-0.0226-0.02%
006353东方红核心优选定开混合A  基金吧  档案1.38011.4101------------
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