上海浦东发展银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-12-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-12-02 | 2024-11-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 022019 | 景顺长城景颐合利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9984 | 0.9984 | --- | --- | 暂停申购 | 毛从容,张靖 |
| 012602 | 长信稳惠债券C 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 陆莹 |
| 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1994 | 1.1994 | 1.1799 | 1.1799 | 0.0195 | 1.65% | 开放申购 | 杨宇 |
| 002442 | 鑫元汇利债券 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.3190 | 1.0449 | 1.3176 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 徐文祥 |
| 008951 | 鹏华尊裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.1384 | 1.0085 | 1.1369 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 应琛 |
| 009842 | 东方红明鉴优选两年定开混合 基金吧 档案 | 1.1566 | 1.1566 | 1.1514 | 1.1514 | 0.0052 | 0.45% | 开放申购 | 余剑峰 |
| 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9653 | 0.9653 | 0.9481 | 0.9481 | 0.0172 | 1.81% | 开放申购 | 龙昌伦 |
| 003776 | 南方宣利定开债A 基金吧 档案 | 1.1622 | 1.3622 | 1.1603 | 1.3603 | 0.0019 | 0.16% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4139 | 1.4139 | 1.4095 | 1.4095 | 0.0044 | 0.31% | 开放申购 | 吴江宏,胡奕 |
| 517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 基金吧 档案 | 0.8539 | 0.8539 | 0.8457 | 0.8457 | 0.0082 | 0.97% | 场内交易 | 孙浩 |
| 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0726 | 1.0726 | --- | --- | 暂停申购 | 邵笛,侯慧娣 |
| 018394 | 富国稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0046 | 0.44% | 开放申购 | 刘兴旺 |
| 970007 | 华安证券汇赢增利一年持有混合B 基金吧 档案 | 1.2731 | 1.2731 | 1.2682 | 1.2682 | 0.0049 | 0.39% | 开放申购 | 樊艳,刘杰 |
| 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 赵鹏飞,甘信宇 |
| 001281 | 长安鑫利优选混合A 基金吧 档案 | 1.2836 | 1.2836 | 1.2685 | 1.2685 | 0.0151 | 1.19% | 开放申购 | 林忠晶 |
| 019322 | 中信建投致远混合A 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0118 | 1.18% | 开放申购 | 杨志武 |
| 007447 | 平安惠泰纯债 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.2295 | 1.1421 | 1.2275 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 张文平 |
| 008051 | 同泰慧择混合C 基金吧 档案 | 0.6457 | 0.6457 | 0.6222 | 0.6222 | 0.0235 | 3.78% | 开放申购 | 黄伟轩 |
| 519624 | 银河君耀混合C 基金吧 档案 | 1.5256 | 1.5856 | 1.5227 | 1.5827 | 0.0029 | 0.19% | 开放申购 | 刘铭,祝建辉 |
| 022315 | 东方红益丰纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0532 | 1.0122 | 1.0522 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 高德勇 |
| 008287 | 长城嘉鑫两年定开债A 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.1397 | 1.0080 | 1.1396 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐涛国 |
| 005302 | 前海开源弘泽债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.8171 | 1.1141 | 1.8141 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 林汉耀 |
| 017851 | 交银启信混合发起C 基金吧 档案 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9619 | 0.9619 | 0.0087 | 0.90% | 开放申购 | 郭若 |
| 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0037 | 0.35% | 开放申购 | 袁方,计瑾 |
| 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0114 | 1.1802 | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4425 | 2.4507 | 1.4192 | 2.4274 | 0.0233 | 1.64% | 开放申购 | 刘格菘 |
| 003864 | 招商招祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.2508 | 1.1525 | 1.2485 | 0.0023 | 0.20% | 限大额 | 王梓林 |
| 017824 | 华安新材料主题股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1893 | 1.1893 | 1.1789 | 1.1789 | 0.0104 | 0.88% | 开放申购 | 陈泉宏 |
| 015002 | 工银生态环境股票C 基金吧 档案 | 1.7380 | 1.7380 | 1.7170 | 1.7170 | 0.0210 | 1.22% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1006 | 1.1006 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 商园波,邹巍 |
| 020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0031 | 1.0031 | --- | --- | 暂停申购 | 张旻,周帅 |
| 004997 | 广发高端制造股票A 基金吧 档案 | 1.5120 | 1.5120 | 1.5012 | 1.5012 | 0.0108 | 0.72% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 马思嘉 |
| 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3298 | 1.3298 | --- | --- | 限大额 | 毛时超 |
| 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 018271 | 工银恒享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0492 | 1.0384 | 1.0474 | 0.0018 | 0.17% | 限大额 | 陈桂都,杨曼丽 |
| 015947 | 兴业研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.3423 | 1.3423 | 1.3183 | 1.3183 | 0.0240 | 1.82% | 开放申购 | 邹慧 |
| 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2047 | 1.2047 | 1.2015 | 1.2015 | 0.0032 | 0.27% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7991 | 0.7991 | 0.7902 | 0.7902 | 0.0089 | 1.13% | 开放申购 | 孙文 |
| 009499 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0097 | 0.93% | 开放申购 | 韩文强,赵天彤 |
| 018809 | 长信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 杜国昊,陆莹 |
| 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.1621 | 1.1339 | 1.1589 | 0.0032 | 0.28% | 开放申购 | 汪曦 |
| 001484 | 天弘新价值混合A 基金吧 档案 | 1.3859 | 1.6250 | 1.3820 | 1.6211 | 0.0039 | 0.28% | 开放申购 | 杜广 |
| 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0236 | 1.0184 | 1.0211 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 006177 | 中信保诚稳达A 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.2671 | 1.0764 | 1.2630 | 0.0041 | 0.38% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮 |
| 005950 | 鑫元行业轮动混合C 基金吧 档案 | 0.6161 | 0.6161 | 0.6088 | 0.6088 | 0.0073 | 1.20% | 开放申购 | 张汉毅 |
| 015493 | 中航瑞发3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0817 | 1.0175 | 1.0795 | 0.0022 | 0.22% | 暂停申购 | 汪术勤,茅勇峰 |
| 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0034 | 0.33% | 开放申购 | 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 003449 | 招商招华纯债C 基金吧 档案 | 1.2406 | 1.5547 | 1.2375 | 1.5516 | 0.0031 | 0.25% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 021009 | 信澳瑞享利率债C 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9311 | 0.9311 | 0.9285 | 0.9285 | 0.0026 | 0.28% | 开放申购 | 刘琦 |
| 003862 | 招商兴福混合C 基金吧 档案 | 1.3445 | 1.3445 | 1.3396 | 1.3396 | 0.0049 | 0.37% | 开放申购 | 张韵,蔡振 |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.1645 | 1.0122 | 1.1642 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 沈乔旸 |
| 010160 | 广发高端制造股票C 基金吧 档案 | 1.4873 | 1.4873 | 1.4767 | 1.4767 | 0.0106 | 0.72% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 184801 | 鹏华前海万科REITS 基金吧 档案 | 101.5210 | 1.4430 | 101.1610 | 1.4390 | 0.3600 | 0.36% | 暂停申购 | 刘方正 |
| 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9095 | 0.9095 | 0.9032 | 0.9032 | 0.0063 | 0.70% | 开放申购 | 康冬 |
| 008608 | 广发汇浦三年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0074 | 1.1258 | --- | --- | 暂停申购 | 刘志辉 |
| 020846 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0872 | 1.0872 | --- | --- | 开放申购 | 叶忻 |
| 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0362 | 1.0362 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然,刘先宇 |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 基金吧 档案 | 1.2200 | 2.8200 | 1.2020 | 2.8020 | 0.0180 | 1.50% | 开放申购 | 胡涛,刘晗竹 |
| 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0324 | 1.0139 | 1.0319 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 赵建 |
| 006470 | 工银目标收益一年定开A 基金吧 档案 | 1.4630 | 1.4630 | 1.4610 | 1.4610 | 0.0020 | 0.14% | 暂停申购 | 李敏 |
| 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.9253 | 2.2403 | 1.9073 | 2.2223 | 0.0180 | 0.94% | 暂停申购 | 周杨 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.2618 | 1.0882 | 1.2584 | 0.0034 | 0.31% | 限大额 | 吴彬 |
| 016922 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮 |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.1686 | 1.0798 | 1.1656 | 0.0030 | 0.28% | 限大额 | 孙蕾 |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 基金吧 档案 | 1.2984 | 1.5084 | 1.2953 | 1.5053 | 0.0031 | 0.24% | 限大额 | 丁宇佳 |
| 006406 | 华富恒盛纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.1486 | 1.0770 | 1.1470 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 尤之奇 |
| 008497 | 鹏扬浦利中短债A 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.1639 | 1.0230 | 1.1630 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 018018 | 泓德裕盈三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 王璐,刘佳 |
| 014094 | 南方誉盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1026 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0047 | 0.43% | 开放申购 | 刘树坤,刘益成 |
| 021371 | 华宝1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 林昊 |
| 009760 | 鹏扬淳安66个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 018839 | 广发添财30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 宋倩倩,陈韫慧 |
| 016912 | 恒越均衡优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8809 | 0.8809 | 0.8692 | 0.8692 | 0.0117 | 1.35% | 限大额 | 吴胤希,裘明达 |
| 022018 | 景顺长城景颐合利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9988 | 0.9988 | --- | --- | 暂停申购 | 毛从容,张靖 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.7013 | 1.0503 | 1.6987 | 0.0026 | 0.25% | 暂停申购 | 王帅,颜灵珊 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.2422 | 1.0977 | 1.2389 | 0.0033 | 0.30% | 限大额 | 吴彬 |
| 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0017 | 0.17% | 暂停申购 | 闵锐,祝杨 |
| 018989 | 博时双季益六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0043 | 0.41% | 开放申购 | 杨永光,孙少锋,王橹舟 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.1641 | 1.0037 | 1.1638 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王超 |
| 970036 | 华安证券睿赢一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1687 | 1.1687 | 1.1671 | 1.1671 | 0.0016 | 0.14% | 暂停申购 | 刘杰,张欣 |
| 002072 | 长安鑫利优选混合C 基金吧 档案 | 1.2379 | 1.2379 | 1.2234 | 1.2234 | 0.0145 | 1.19% | 开放申购 | 林忠晶 |
| 017694 | 国联安恒瑞3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 000166 | 中海信息产业混合A 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.4688 | 0.9763 | 1.4356 | 0.0239 | 2.45% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 515080 | 招商中证红利ETF 基金吧 档案 | 1.5189 | 1.8389 | 1.5312 | 1.8312 | 0.0077 | 0.50% | 场内交易 | 王平,刘重杰 |
| 020801 | 易方达红利混合A 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0036 | 0.34% | 开放申购 | 包正钰 |
| 018017 | 泓德裕盈三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 王璐,刘佳 |
| 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3449 | 1.3449 | 1.3227 | 1.3227 | 0.0222 | 1.68% | 开放申购 | 晏曦 |
| 019445 | 华富恒盛纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.1466 | 1.0951 | 1.1451 | 0.0015 | 0.14% | 限大额 | 尤之奇 |
| 006170 | 工银瑞福纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1364 | 1.1665 | 1.1341 | 1.1642 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 李娜 |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A 基金吧 档案 | 1.9976 | 1.9976 | 1.9900 | 1.9900 | 0.0076 | 0.38% | 开放申购 | 杨康 |
| 005059 | 南方安福混合A 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.3467 | 1.1104 | 1.3434 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.2294 | 1.0824 | 1.2274 | 0.0020 | 0.18% | 暂停申购 | 李一鸣 |
| 017374 | 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 004807 | 中银证券安弘债券A 基金吧 档案 | 1.2620 | 1.2620 | 1.2571 | 1.2571 | 0.0049 | 0.39% | 开放申购 | 罗雨,王文华 |
| 009761 | 光大尊合87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0482 | 1.1843 | --- | --- | 暂停申购 | 沈荣 |
| 010995 | 博时创新经济混合C 基金吧 档案 | 0.9536 | 0.9536 | 0.9224 | 0.9224 | 0.0312 | 3.38% | 限大额 | 田俊维 |
| 016373 | 信澳匠心严选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7802 | 0.7802 | 0.7669 | 0.7669 | 0.0133 | 1.73% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 019958 | 湘财医药健康混合A 基金吧 档案 | 1.2543 | 1.2543 | 1.2399 | 1.2399 | 0.0144 | 1.16% | 开放申购 | 徐亦达,张泉 |
| 012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0632 | 1.0165 | 1.0607 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 004601 | 博时富腾纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.3379 | 1.0745 | 1.3362 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 郭思洁 |
| 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁凯琳,刘潇 |
| 012902 | 平安添悦债券A 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.1542 | 1.0627 | 1.1494 | 0.0048 | 0.45% | 开放申购 | 杨可人,王瑞炮 |
| 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0446 | 1.1756 | --- | --- | 暂停申购 | 江文军 |
| 021108 | 国泰君安180天持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0058 | 0.56% | 开放申购 | 张琪,刘明 |
| 022368 | 永赢睿恒混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 高楠 |
| 016936 | 博时中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0206 | 1.85% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 005932 | 国联恒裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.1935 | 1.0240 | 1.1920 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 王玥,茹昱 |
| 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0128 | 1.16% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9848 | 1.9848 | 1.9785 | 1.9785 | 0.0063 | 0.32% | 开放申购 | 杨康 |
| 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 赵滔滔,张倩 |
| 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4140 | 1.5540 | 1.4100 | 1.5500 | 0.0040 | 0.28% | 开放申购 | 林虎 |
| 010087 | 中邮纯债丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.1584 | 1.0911 | 1.1561 | 0.0023 | 0.21% | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
| 501203 | 易方达创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8171 | 0.8171 | 0.8078 | 0.8078 | 0.0093 | 1.15% | 开放申购 | 陈皓 |
| 012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9455 | 0.9455 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 徐斌 |
| 003640 | 兴业裕丰债券 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.3097 | 1.0729 | 1.3079 | 0.0018 | 0.17% | 限大额 | 冯小波 |
| 006169 | 工银瑞福纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1594 | 1.1944 | 1.1570 | 1.1920 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 李娜 |
| 015642 | 银华数字经济股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3174 | 1.3174 | 1.3040 | 1.3040 | 0.0134 | 1.03% | 开放申购 | 王晓川 |
| 008117 | 博时稳欣39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.1503 | 1.0330 | 1.1500 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 郭思洁 |
| 022319 | 兴证全球恒嘉30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邓娟 |
| 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0342 | 1.1582 | --- | --- | 暂停申购 | 陈建华,张蕙显 |
| 018098 | 博时富发纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.1021 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0024 | 0.22% | 限大额 | 李禹成 |
| 008019 | 华富安兴39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0264 | 1.1736 | --- | --- | 暂停申购 | 何嘉楠 |
| 020338 | 富达90天债券C 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 成皓 |
| 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.1308 | 1.0201 | 1.1306 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 魏玉敏,张顺晨 |
| 022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1843 | 1.1843 | 1.1694 | 1.1694 | 0.0149 | 1.27% | 开放申购 | 晏曦 |
| 018869 | 兴证全球品质甄选混合C 基金吧 档案 | 0.9819 | 0.9819 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0149 | 1.54% | 开放申购 | 程剑 |
| 017234 | 永赢睿恒混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 高楠 |
| 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3367 | 1.3367 | --- | --- | 限大额 | 毛时超 |
| 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8928 | 0.8928 | 0.8866 | 0.8866 | 0.0062 | 0.70% | 开放申购 | 康冬 |
| 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1692 | 1.7232 | 1.1653 | 1.7193 | 0.0039 | 0.33% | 开放申购 | 薛琳,王欢 |
| 012009 | 易方达稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.8443 | 0.8443 | 0.8426 | 0.8426 | 0.0017 | 0.20% | 开放申购 | 孙松 |
| 018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张婉玉 |
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1053 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0141 | 1.29% | 场内交易 | 黄岳 |
| 512650 | 添富中证长三角ETF 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0094 | 0.95% | 场内交易 | 孙浩 |
| 013680 | 华安品质甄选混合A 基金吧 档案 | 0.9097 | 0.9097 | 0.8997 | 0.8997 | 0.0100 | 1.11% | 开放申购 | 刘畅畅 |
| 014846 | 博时恒乐债券A 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1199 | 1.1199 | 0.0038 | 0.34% | 开放申购 | 张李陵 |
| 009711 | 招商添盛78个月定开债 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.1615 | 1.0101 | 1.1612 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 黄晓婷 |
| 013494 | 华泰柏瑞锦元债券 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.1072 | 1.0533 | 1.1055 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 罗远航,刘礼彬 |
| 006186 | 永赢盈益债券A 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.1916 | 1.0462 | 1.1901 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 杨野 |
| 013136 | 惠升和怡一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0125 | 1.1020 | --- | --- | 暂停申购 | 卓勇,曾华 |
| 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.3823 | 1.0574 | 1.3808 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 金鸿峰,王作舟 |
| 009517 | 人保福欣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0846 | 1.0411 | 1.0827 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 程同朦 |
| 350001 | 天治财富增长混合 基金吧 档案 | 1.1136 | 2.9589 | 1.1077 | 2.9530 | 0.0059 | 0.53% | 开放申购 | 李申 |
| 006595 | 广发港股通优质增长混合A 基金吧 档案 | 0.9439 | 0.9439 | 0.9362 | 0.9362 | 0.0077 | 0.82% | 开放申购 | 樊力谨 |
| 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.1839 | 1.0710 | 1.1818 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 杨靖 |
| 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1416 | 1.1916 | 1.1345 | 1.1845 | 0.0071 | 0.63% | 开放申购 | 陈奇 |
| 006633 | 博时中债1-3政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.1862 | 1.0505 | 1.1840 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 倪玉娟 |
| 016380 | 华宝专精特新混合发起A 基金吧 档案 | 0.7750 | 0.7750 | 0.7566 | 0.7566 | 0.0184 | 2.43% | 开放申购 | 钟奇 |
| 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0846 | 1.0846 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1019 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0383 | 3.60% | 开放申购 | 雷涛 |
| 017202 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0499 | 1.0350 | 1.0492 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘凌云,缪佳 |
| 012957 | 嘉实60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0992 | 1.0992 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李曈,韩昭 |
| 015103 | 东方红ESG可持续投资混合C 基金吧 档案 | 0.7707 | 0.7707 | 0.7590 | 0.7590 | 0.0117 | 1.54% | 开放申购 | 李竞 |
| 011083 | 银河聚利87个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1096 | 1.1586 | --- | --- | 暂停申购 | 张沛 |
| 021261 | 国泰君安120天持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0016 | 0.16% | 限大额 | 杜浩然 |
| 018181 | 东方红30天滚动持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 丁锐 |
| 003684 | 汇安丰融混合A 基金吧 档案 | 1.3017 | 1.3017 | 1.2894 | 1.2894 | 0.0123 | 0.95% | 开放申购 | 许之捷 |
| 014682 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9934 | 0.9934 | --- | --- | 暂停申购 | 张子炎 |
| 006843 | 中信建投睿溢混合C 基金吧 档案 | 0.9947 | 0.9947 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 李照男 |
| 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 张娅,尤之奇 |
| 019526 | 中邮纯债丰利债券E 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0024 | 0.22% | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
| 019774 | 东方红智享三年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1476 | 1.1476 | --- | --- | 暂停申购 | 周云 |
| 003777 | 南方宣利定开债C 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.3240 | 1.1322 | 1.3222 | 0.0018 | 0.16% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 021785 | 国泰润利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0211 | 1.0041 | 1.0203 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 魏伟,陶然 |
| 014158 | 博时浦惠一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9265 | 0.9265 | 0.9218 | 0.9218 | 0.0047 | 0.51% | 开放申购 | 过钧 |
| 017212 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 519933 | 长信利发债券 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.4309 | 1.0990 | 1.4281 | 0.0028 | 0.25% | 开放申购 | 程放 |
| 013377 | 东海启航6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8757 | 0.8757 | 0.8677 | 0.8677 | 0.0080 | 0.92% | 开放申购 | 邵炜,张浩硕 |
| 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9158 | 0.9158 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 003861 | 招商兴福混合A 基金吧 档案 | 1.3741 | 1.3741 | 1.3691 | 1.3691 | 0.0050 | 0.37% | 开放申购 | 张韵,蔡振 |
| 010775 | 博时恒旭持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 静鹏 |
| 009780 | 德邦锐泽86个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1101 | 1.1751 | --- | --- | 暂停申购 | 丁孙楠 |
| 008384 | 银华汇益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.0785 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 赵楠楠 |
| 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0552 | 1.0228 | 1.0528 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 瞿灿 |
| 020708 | 中加瑞利纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1336 | 1.1336 | 0.0024 | 0.21% | 暂停申购 | 张楠 |
| 011327 | 太平丰盈一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0048 | 0.47% | 暂停申购 | 史彦刚 |
| 009979 | 新华安享惠融88个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0360 | 1.1720 | --- | --- | 暂停申购 | 姚海明 |
| 006338 | 华安安浦债券C 基金吧 档案 | 0.9949 | 0.9949 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0020 | 0.20% | 限大额 | 李振宇 |
| 015994 | 博时中证光伏产业指数C 基金吧 档案 | 0.5168 | 0.5168 | 0.5148 | 0.5148 | 0.0020 | 0.39% | 开放申购 | 王祥 |
| 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 基金吧 档案 | 1.3138 | 1.3138 | 1.3059 | 1.3059 | 0.0079 | 0.60% | 暂停申购 | 周晖 |
| 014680 | 交银优享一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9904 | 0.9904 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8624 | 0.8624 | 0.0056 | 0.65% | 开放申购 | 章恒 |
| 016985 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮 |
| 012037 | 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
| 007408 | 鹏扬淳开债券A 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.2112 | 1.0212 | 1.2092 | 0.0020 | 0.20% | 限大额 | 王黎骁,陈钟闻,管悦 |
| 009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0095 | 0.93% | 开放申购 | 韩文强,赵天彤 |
| 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C 基金吧 档案 | 1.4631 | 1.4631 | 1.4414 | 1.4414 | 0.0217 | 1.51% | 开放申购 | 曾理 |
| 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0483 | 1.0452 | 1.0460 | 0.0023 | 0.22% | 封闭期 | 桑劲乔,张蕊 |
| 003023 | 博时景发纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2096 | 1.2519 | 1.2075 | 1.2498 | 0.0021 | 0.17% | 限大额 | 鲁邦旺 |
| 019285 | 平安惠旭纯债A 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0807 | 1.0601 | 1.0801 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 李瑾懿,李晓天 |
| 006537 | 恒生前海港股通精选混合 基金吧 档案 | 0.6916 | 0.6916 | 0.6860 | 0.6860 | 0.0056 | 0.82% | 开放申购 | 邢程 |
| 009757 | 华宝1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.1315 | 1.0512 | 1.1302 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 林昊 |
| 003207 | 博时富发纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.3561 | 1.1020 | 1.3537 | 0.0024 | 0.22% | 限大额 | 李禹成 |
| 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3856 | 1.3856 | 1.3837 | 1.3837 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 魏军 |
| 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF 基金吧 档案 | 0.5735 | 0.5735 | 0.5664 | 0.5664 | 0.0071 | 1.25% | 场内交易 | 刘帆,翁子晨 |
| 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C 基金吧 档案 | 1.1638 | 1.4118 | 1.1524 | 1.4004 | 0.0114 | 0.99% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.1538 | 1.0901 | 1.1521 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 林唐宇 |
| 003260 | 博时利发纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.3183 | 1.0615 | 1.3155 | 0.0028 | 0.26% | 限大额 | 王帅 |
| 010983 | 兴银汇泽87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0481 | 1.1721 | --- | --- | 暂停申购 | 范泰奇 |
| 018892 | 招商安康债券A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
| 003045 | 东方红战略精选混合C 基金吧 档案 | 1.3169 | 1.3669 | 1.3128 | 1.3628 | 0.0041 | 0.31% | 开放申购 | 纪文静 |
| 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 于智翔 |
| 022318 | 兴证全球恒嘉30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邓娟 |
| 007507 | 大成中债3-5年国开债A 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.2181 | 1.1339 | 1.2149 | 0.0032 | 0.28% | 开放申购 | 汪曦 |
| 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0749 | 1.1380 | --- | --- | 暂停申购 | 葛沁沁 |
| 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆,孟阳 |
| 004913 | 中银证券聚瑞混合A 基金吧 档案 | 1.4282 | 1.4282 | 1.4254 | 1.4254 | 0.0028 | 0.20% | 开放申购 | 吕文晔 |
| 970124 | 国元元赢六个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0510 | 1.1530 | --- | --- | 暂停申购 | 夏真辉,柯贤发 |
| 005949 | 鑫元行业轮动混合A 基金吧 档案 | 0.6250 | 0.6250 | 0.6176 | 0.6176 | 0.0074 | 1.20% | 开放申购 | 张汉毅 |
| 001204 | 东方红稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.6706 | 1.8536 | 1.6654 | 1.8484 | 0.0052 | 0.31% | 开放申购 | 孔令超 |
| 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 基金吧 档案 | 1.4665 | 1.4665 | 1.4448 | 1.4448 | 0.0217 | 1.50% | 开放申购 | 曾理 |
| 016796 | 长安鑫富领先混合C 基金吧 档案 | 1.8650 | 1.8650 | 1.8400 | 1.8400 | 0.0250 | 1.36% | 开放申购 | 肖洁 |
| 006761 | 银河家盈债券 基金吧 档案 | 1.2018 | 2.6461 | 1.1983 | 2.6426 | 0.0035 | 0.29% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1034 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0036 | 0.33% | 开放申购 | 曹敏 |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.1599 | 1.0126 | 1.1596 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 沈乔旸 |
| 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.1252 | 1.0136 | 1.1250 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李卓锴 |
| 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 王斌,万鑫 |
| 021892 | 融通中证港股通科技指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | 暂停申购 | 何博 |
| 012644 | 招商中证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.1302 | 1.0830 | 1.1250 | 0.0052 | 0.48% | 开放申购 | 王平,刘重杰 |
| 006582 | 博时富永3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.1943 | 1.0121 | 1.1935 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 李秋实 |
| 009980 | 新华安享惠融88个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0317 | 1.1527 | --- | --- | 暂停申购 | 姚海明 |
| 018091 | 博时利发纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.1821 | 1.0601 | 1.1793 | 0.0028 | 0.26% | 限大额 | 王帅 |
| 017614 | 工银瑞福纯债债券F 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李娜 |
| 011427 | 广发价值驱动混合A 基金吧 档案 | 0.8794 | 0.8794 | 0.8824 | 0.8824 | -0.0030 | -0.34% | 开放申购 | 程琨 |
| 014683 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9821 | 0.9821 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 012791 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 011451 | 招商企业优选混合C 基金吧 档案 | 0.4959 | 0.4959 | 0.4821 | 0.4821 | 0.0138 | 2.86% | 开放申购 | 付斌,王奇玮 |
| 007584 | 鹏华丰鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.2216 | 1.0644 | 1.2192 | 0.0024 | 0.23% | 限大额 | 刘涛 |
| 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
| 020833 | 东兴兴诚利率债A 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 任祺 |
| 002410 | 华夏新活力混合C 基金吧 档案 | 0.7970 | 0.7970 | 0.7960 | 0.7960 | 0.0010 | 0.13% | 暂停申购 | 韩丽楠 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.2994 | 1.0122 | 1.2982 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 王霈 |
| 009296 | 南方誉慧一年混合A 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1419 | 1.1419 | 0.0044 | 0.39% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 000879 | 中海医药健康产业精选混合C 基金吧 档案 | 1.0400 | 2.0930 | 1.0290 | 2.0820 | 0.0110 | 1.07% | 开放申购 | 梁静静 |
| 011329 | 景顺长城新能源产业股票C 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.1088 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0134 | 1.22% | 开放申购 | 杨锐文,曾英捷 |
| 013794 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7663 | 0.7663 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 于智翔 |
| 010193 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.1587 | 1.0950 | 1.1570 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 林唐宇 |
| 010460 | 兴业研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.3726 | 1.3726 | 1.3480 | 1.3480 | 0.0246 | 1.82% | 开放申购 | 邹慧 |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.3564 | 1.1659 | 1.3553 | 0.0011 | 0.09% | 暂停申购 | 杨严 |
| 020759 | 建信红利精选股票发起A 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 薛玲 |
| 017201 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0536 | 1.0379 | 1.0529 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘凌云,缪佳 |
| 018360 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 杜浩然 |
| 009858 | 博时价值臻选持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6251 | 0.6251 | 0.6184 | 0.6184 | 0.0067 | 1.08% | 开放申购 | 郭康斌 |
| 501207 | 华夏创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.5327 | 0.5327 | 0.5250 | 0.5250 | 0.0077 | 1.47% | 开放申购 | 周克平 |
| 012409 | 广发恒昌一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0537 | 1.0537 | 0.0059 | 0.56% | 开放申购 | 张芊 |
| 011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8108 | 0.8108 | 0.8067 | 0.8067 | 0.0041 | 0.51% | 开放申购 | 王元春 |
| 020219 | 万家锦利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 董一平 |
| 021651 | 东方红红利量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 徐习佳 |
| 004090 | 汇添富鑫瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1445 | 1.2565 | 1.1421 | 1.2541 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 刘通,宋鹏 |
| 015492 | 中航瑞发3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0842 | 1.0180 | 1.0820 | 0.0022 | 0.22% | 暂停申购 | 汪术勤,茅勇峰 |
| 013392 | 广发港股通优质增长混合C 基金吧 档案 | 0.9322 | 0.9322 | 0.9246 | 0.9246 | 0.0076 | 0.82% | 开放申购 | 樊力谨 |
| 159520 | 工银中证消费龙头ETF 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0084 | 0.81% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0129 | 1.16% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 013517 | 易方达悦浦一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0038 | 0.35% | 开放申购 | 袁方,计瑾 |
| 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0228 | 1.1828 | --- | --- | 封闭期 | 李磊 |
| 003885 | 汇安沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2371 | 1.2371 | 1.2259 | 1.2259 | 0.0112 | 0.91% | 开放申购 | 柳预才 |
| 010723 | 中欧价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.6428 | 0.6428 | 0.6363 | 0.6363 | 0.0065 | 1.02% | 开放申购 | 王健 |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.4075 | 1.0471 | 1.4054 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 刘丽娟 |
| 015934 | 中泰安悦6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0722 | 1.0114 | 1.0684 | 0.0038 | 0.38% | 开放申购 | 蔡凤仪,程冰 |
| 012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 陈涵 |
| 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0073 | 0.69% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 015039 | 长信金利趋势混合C 基金吧 档案 | 0.4371 | 0.6211 | 0.4324 | 0.6164 | 0.0047 | 1.09% | 开放申购 | 高远 |
| 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0196 | 1.0091 | 1.0181 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 车日楠,冯焕 |
| 000289 | 鹏华丰泰定开债A 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.5596 | 1.0714 | 1.5576 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 戴钢,杨雅洁 |
| 010369 | 大成卓享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0070 | 0.66% | 开放申购 | 孙丹,苏秉毅 |
| 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7954 | 0.7954 | 0.7865 | 0.7865 | 0.0089 | 1.13% | 开放申购 | 孙文 |
| 017904 | 博时景发纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1878 | 1.1878 | 1.1857 | 1.1857 | 0.0021 | 0.18% | 限大额 | 鲁邦旺 |
| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A 基金吧 档案 | 1.2108 | 1.2108 | 1.1999 | 1.1999 | 0.0109 | 0.91% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1251 | 1.1251 | 0.0120 | 1.07% | 开放申购 | 林伟 |
| 017831 | 国联泓安3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0451 | 1.0110 | 1.0430 | 0.0021 | 0.21% | 暂停申购 | 罗汇,杨宇俊 |
| 019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.0997 | 1.0962 | 1.0962 | 0.0035 | 0.32% | 开放申购 | 曹敏 |
| 005270 | 太平改革红利精选混合 基金吧 档案 | 1.2408 | 1.3608 | 1.2314 | 1.3514 | 0.0094 | 0.76% | 开放申购 | 徐闯 |
| 021712 | 南方周期优选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9806 | 0.9806 | 0.9782 | 0.9782 | 0.0024 | 0.25% | 开放申购 | 鲍宇晨 |
| 012587 | 南方港股创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0131 | 1.27% | 开放申购 | 史博 |
| 018848 | 中海信息产业混合C 基金吧 档案 | 0.9972 | 0.9972 | 0.9734 | 0.9734 | 0.0238 | 2.45% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 014681 | 交银优享一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9792 | 0.9792 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 018838 | 广发添财30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 宋倩倩,陈韫慧 |
| 003950 | 博时鑫润混合A 基金吧 档案 | 1.3244 | 1.6181 | 1.3220 | 1.6157 | 0.0024 | 0.18% | 限大额 | 李睿 |
| 017164 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.1755 | 1.0839 | 1.1724 | 0.0031 | 0.29% | 限大额 | 孙蕾 |
| 003448 | 招商招华纯债A 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.3438 | 1.0604 | 1.3412 | 0.0026 | 0.25% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 019966 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 颜文浩 |
| 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0081 | 1.1512 | --- | --- | 封闭期 | 吕程 |
| 014095 | 南方誉盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0046 | 0.43% | 开放申购 | 刘树坤,刘益成 |
| 008288 | 长城嘉鑫两年定开债C 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.1369 | 1.1177 | 1.1367 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐涛国 |
| 013442 | 建信中证1000指数增强E 基金吧 档案 | 1.5770 | 2.0021 | 1.5485 | 1.9736 | 0.0285 | 1.84% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 008326 | 东财通信A 基金吧 档案 | 1.2793 | 1.2793 | 1.2532 | 1.2532 | 0.0261 | 2.08% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 007323 | 永赢久利债券 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.1565 | 1.0556 | 1.1544 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 章成 |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0135 | 1.0027 | 1.0117 | 0.0018 | 0.18% | 暂停申购 | 沈乔旸,余罗畅 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.2616 | 1.0407 | 1.2597 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 陈桂都,杨曼丽 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A 基金吧 档案 | 1.5690 | 1.8260 | 1.5620 | 1.8190 | 0.0070 | 0.45% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0489 | 1.0489 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 李人望,李沁,龚德伟 |
| 004792 | 富荣富乾债券A 基金吧 档案 | 0.8757 | 0.9253 | 0.8741 | 0.9237 | 0.0016 | 0.18% | 开放申购 | 李黄海 |
| 012408 | 广发恒昌一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0059 | 0.56% | 开放申购 | 张芊 |
| 005971 | 平安惠锦纯债A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.2225 | 1.0321 | 1.2201 | 0.0024 | 0.23% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 003863 | 招商招祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1553 | 1.3350 | 1.1529 | 1.3326 | 0.0024 | 0.21% | 限大额 | 王梓林 |
| 000504 | 中信建投景和中短债C 基金吧 档案 | 1.1136 | 1.3746 | 1.1123 | 1.3733 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 杨龙龙 |
| 018988 | 博时双季益六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0043 | 0.41% | 开放申购 | 杨永光,孙少锋,王橹舟 |
| 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.1381 | 1.0123 | 1.1362 | 0.0019 | 0.19% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 015840 | 惠升中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0915 | 1.0386 | 1.0886 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.1245 | 1.0205 | 1.1233 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 020337 | 富达90天债券A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 成皓 |
| 017508 | 东兴连众一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0047 | 0.46% | 开放申购 | 李兵伟,司马义买买提 |
| 004089 | 汇添富鑫瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1396 | 1.2916 | 1.1372 | 1.2892 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 刘通,宋鹏 |
| 970037 | 华安证券睿赢一年持有债券B 基金吧 档案 | 1.1505 | 1.1505 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0015 | 0.13% | 暂停申购 | 刘杰,张欣 |
| 012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9668 | 0.9668 | 0.9646 | 0.9646 | 0.0022 | 0.23% | 开放申购 | 徐斌 |
| 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0620 | 1.1550 | --- | --- | 暂停申购 | 唐俊杰 |
| 011747 | 南方誉浦一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0035 | 0.35% | 开放申购 | 陈乐 |
| 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF 基金吧 档案 | 0.5606 | 1.6818 | 0.5525 | 1.6575 | 0.0081 | 1.47% | 场内交易 | 黄岳 |
| 011945 | 汇添富稳健增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 赵鹏飞,甘信宇 |
| 006183 | 南方泽元 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.2414 | 1.1111 | 1.2391 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 杜才超,黄河 |
| 008745 | 南方尊利一年债券 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.1502 | 1.0349 | 1.1478 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 李璇 |
| 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.7725 | 0.7725 | 0.7691 | 0.7691 | 0.0034 | 0.44% | 开放申购 | 姚炜,何文逸 |
| 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.1517 | 1.0266 | 1.1495 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 祝杨 |
| 015993 | 博时中证光伏产业指数A 基金吧 档案 | 0.5204 | 0.5204 | 0.5184 | 0.5184 | 0.0020 | 0.39% | 开放申购 | 王祥 |
| 970057 | 国联金如意3个月滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1251 | 1.1251 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 哈默 |
| 009857 | 博时价值臻选持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6472 | 0.6472 | 0.6402 | 0.6402 | 0.0070 | 1.09% | 开放申购 | 郭康斌 |
| 007569 | 南方安福混合C 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.3070 | 1.0898 | 1.3038 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 王斌,万鑫 |
| 010400 | 富国融泰三个月定开混合发起式 基金吧 档案 | 0.7571 | 0.7571 | 0.7484 | 0.7484 | 0.0087 | 1.16% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 005073 | 永赢永益债券A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.2851 | 1.0437 | 1.2833 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 018893 | 招商安康债券C 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
| 006171 | 鹏扬淳利债券A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.2620 | 1.0423 | 1.2593 | 0.0027 | 0.26% | 封闭期 | 陈钟闻,王莹莹 |
| 018868 | 兴证全球品质甄选混合A 基金吧 档案 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9753 | 0.9753 | 0.0151 | 1.55% | 开放申购 | 程剑 |
| 021520 | 长盛中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王赛飞 |
| 008472 | 工银泰颐三年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.1138 | 1.0074 | 1.1136 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 020924 | 太平恒发三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0111 | 1.0087 | 1.0097 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 021575 | 平安元恒90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 017354 | 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 008575 | 财通裕惠63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0084 | 1.1284 | --- | --- | 暂停申购 | 闫梦璇 |
| 007957 | 华宝宝惠债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0214 | 1.1524 | --- | --- | 暂停申购 | 林昊 |
| 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.1146 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0388 | 3.61% | 开放申购 | 雷涛 |
| 005931 | 国联恒裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.2089 | 1.0137 | 1.2074 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 王玥,茹昱 |
| 018403 | 富国稳健添利债券E 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0047 | 0.45% | 开放申购 | 刘兴旺 |
| 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2085 | 1.2085 | 1.1887 | 1.1887 | 0.0198 | 1.67% | 开放申购 | 杨宇 |
| 008676 | 华安鑫浦定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0214 | 1.1854 | --- | --- | 暂停申购 | 孙丽娜 |
| 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 胡永青 |
| 017311 | 大成景宁一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0544 | 1.0142 | 1.0539 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 万晓慧 |
| 970056 | 国联金如意3个月滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 哈默 |
| 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.1597 | 1.0094 | 1.1594 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 丁锐 |
| 001951 | 金鹰改革红利混合 基金吧 档案 | 1.6630 | 1.6630 | 1.6470 | 1.6470 | 0.0160 | 0.97% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 009453 | 平安合兴1年定开债 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.1490 | 1.0471 | 1.1463 | 0.0027 | 0.26% | 暂停申购 | 段玮婧,张璐 |
| 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 胡永青 |
| 012557 | 中欧景气前瞻一年混合A 基金吧 档案 | 0.7607 | 0.7607 | 0.7482 | 0.7482 | 0.0125 | 1.67% | 开放申购 | 李帅 |
| 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 019770 | 中欧瑾泰债券E 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.1362 | 1.0503 | 1.1325 | 0.0037 | 0.35% | 开放申购 | 周锦程 |
| 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9697 | 0.9697 | 0.9526 | 0.9526 | 0.0171 | 1.80% | 开放申购 | 张韡 |
| 009539 | 兴业睿进混合A 基金吧 档案 | 0.8274 | 0.8274 | 0.8197 | 0.8197 | 0.0077 | 0.94% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 009540 | 兴业睿进混合C 基金吧 档案 | 0.8096 | 0.8096 | 0.8021 | 0.8021 | 0.0075 | 0.94% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 019009 | 东方红远见领航混合发起C 基金吧 档案 | 0.9647 | 0.9647 | 0.9571 | 0.9571 | 0.0076 | 0.79% | 开放申购 | 周杨 |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.2052 | 1.0591 | 1.2028 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 郎振东,高翔 |
| 017850 | 交银启信混合发起A 基金吧 档案 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9722 | 0.9722 | 0.0088 | 0.91% | 开放申购 | 郭若 |
| 018257 | 国泰君安沪深300指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0091 | 0.88% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 019400 | 国泰君安安睿纯债债券 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0538 | 1.0266 | 1.0516 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 朱莹,杨勇 |
| 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3883 | 2.3883 | 2.3671 | 2.3671 | 0.0212 | 0.90% | 限大额 | 贾健 |
| 017420 | 易方达裕祥回报债券C 基金吧 档案 | 1.5590 | 1.6510 | 1.5530 | 1.6450 | 0.0060 | 0.39% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 017825 | 华安新材料主题股票发起式C 基金吧 档案 | 1.1832 | 1.1832 | 1.1728 | 1.1728 | 0.0104 | 0.89% | 开放申购 | 陈泉宏 |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.2118 | 1.0623 | 1.2095 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 郎振东,高翔 |
| 015841 | 惠升中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0894 | 1.0514 | 1.0864 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 517120 | 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.5084 | 0.5084 | 0.5056 | 0.5056 | 0.0028 | 0.55% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9729 | 1.3119 | 0.9709 | 1.3099 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 刘婧 |
| 021891 | 融通中证港股通科技指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | 暂停申购 | 何博 |
| 013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7710 | 0.7710 | 0.7576 | 0.7576 | 0.0134 | 1.77% | 开放申购 | 陈建华 |
| 019286 | 平安惠旭纯债C 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0352 | 1.0296 | 1.0346 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 李瑾懿,李晓天 |
| 010225 | 东方红启航三年持有混合B 基金吧 档案 | 3.7990 | 3.7990 | 3.7408 | 3.7408 | 0.0582 | 1.56% | 开放申购 | 李竞 |
| 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0323 | 1.0323 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然,刘先宇 |
| 011746 | 南方誉浦一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0037 | 0.36% | 开放申购 | 陈乐 |
| 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.1264 | 1.0215 | 1.1262 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 于倩倩,先轲宇 |
| 017830 | 国联泓安3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0464 | 1.0123 | 1.0443 | 0.0021 | 0.21% | 暂停申购 | 罗汇,杨宇俊 |
| 001657 | 长安鑫富领先混合A 基金吧 档案 | 1.8820 | 1.8820 | 1.8560 | 1.8560 | 0.0260 | 1.40% | 开放申购 | 肖洁 |
| 006771 | 永赢合益债券 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.1824 | 1.0167 | 1.1810 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 谢越 |
| 006172 | 万家鑫悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.2383 | 1.0390 | 1.2358 | 0.0025 | 0.24% | 暂停申购 | 周潜玮 |
| 005920 | 富国颐利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.2322 | 1.1136 | 1.2296 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 吕春杰,李金柳 |
| 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8269 | 0.8269 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4309 | 1.4309 | 1.4264 | 1.4264 | 0.0045 | 0.32% | 开放申购 | 吴江宏,胡奕 |
| 006178 | 中信保诚稳达C 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.2274 | 1.0734 | 1.2233 | 0.0041 | 0.38% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 501206 | 汇添富创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.6074 | 0.6074 | 0.5997 | 0.5997 | 0.0077 | 1.28% | 开放申购 | 樊勇 |
| 022483 | 国泰中证全指家用电器ETF联接E 基金吧 档案 | 1.3452 | 1.3452 | 1.3229 | 1.3229 | 0.0223 | 1.69% | 开放申购 | 晏曦 |
| 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 基金吧 档案 | 0.8714 | 0.8714 | 0.8639 | 0.8639 | 0.0075 | 0.87% | 开放申购 | 陈瑶,杨恋令 |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1827 | 1.3721 | 1.1816 | 1.3710 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 杨严 |
| 014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.9467 | 0.9467 | 0.9345 | 0.9345 | 0.0122 | 1.31% | 开放申购 | 董超 |
| 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8905 | 0.8905 | 0.8871 | 0.8871 | 0.0034 | 0.38% | 开放申购 | 林炎滨,杨庆运 |
| 020421 | 鹏华永兴债券 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0168 | 1.0100 | 1.0140 | 0.0028 | 0.28% | 暂停申购 | 张丽娟 |
| 560990 | 中金中证科技先锋ETF 基金吧 档案 | 0.8602 | 0.8602 | 0.8519 | 0.8519 | 0.0083 | 0.97% | 场内交易 | 耿帅军 |
| 016986 | 淳厚瑞和债券A 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0869 | 1.0346 | 1.0846 | 0.0023 | 0.22% | 暂停申购 | 张蕊 |
| 008048 | 国联睿享86个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 007423 | 西部利得聚禾混合A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0122 | 1.19% | 开放申购 | 吴海健 |
| 022114 | 前海开源弘泽债券D 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1141 | 1.1141 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 林汉耀 |
| 010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0732 | 1.0557 | 1.0706 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9314 | 0.9314 | 0.9082 | 0.9082 | 0.0232 | 2.55% | 开放申购 | 朱志权,陈颖 |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李祥源,傅浩 |
| 007279 | 永赢众利债券A 基金吧 档案 | 1.1664 | 1.2239 | 1.1630 | 1.2205 | 0.0034 | 0.29% | 开放申购 | 杨野 |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C 基金吧 档案 | 1.9717 | 1.9717 | 1.9643 | 1.9643 | 0.0074 | 0.38% | 开放申购 | 杨康 |
| 001203 | 东方红稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.6965 | 1.8785 | 1.6912 | 1.8732 | 0.0053 | 0.31% | 开放申购 | 孔令超 |
| 017272 | 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
| 005301 | 前海开源弘泽债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1431 | 1.8481 | 1.1400 | 1.8450 | 0.0031 | 0.27% | 开放申购 | 林汉耀 |
| 011428 | 广发价值驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8681 | 0.8681 | 0.8711 | 0.8711 | -0.0030 | -0.34% | 开放申购 | 程琨 |
| 008385 | 银华汇益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 赵楠楠 |
| 014847 | 博时恒乐债券C 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.1133 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0038 | 0.34% | 开放申购 | 张李陵 |
| 010397 | 中加瑞合纯债债券 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.1404 | 1.0667 | 1.1387 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 李子家 |
| 004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1496 | 1.1496 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 孙凌昊,谭珏娜 |
| 003439 | 招商招怡纯债C 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.2072 | 1.1057 | 1.2051 | 0.0021 | 0.19% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
| 006653 | 南方畅利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.2288 | 1.2788 | 1.2263 | 1.2763 | 0.0025 | 0.20% | 暂停申购 | 黄斌斌 |
| 007989 | 融通通恒63个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王超 |
| 021124 | 华安安浦债券E 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0023 | 0.20% | 限大额 | 李振宇 |
| 007409 | 鹏扬淳开债券C 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.1895 | 1.0206 | 1.1876 | 0.0019 | 0.19% | 限大额 | 王黎骁,陈钟闻,管悦 |
| 010713 | 中欧瑾利混合C 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0892 | 1.0440 | 1.0860 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0576 | 1.0252 | 1.0552 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 瞿灿 |
| 000406 | 汇添富双利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.5139 | 1.0591 | 1.5104 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 邵佳民,丁云波 |
| 017411 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 006253 | 永赢消费主题C 基金吧 档案 | 1.5704 | 1.5704 | 1.5549 | 1.5549 | 0.0155 | 1.00% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 002584 | 富安达长盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6950 | 0.7150 | 0.6860 | 0.7060 | 0.0090 | 1.31% | 开放申购 | 杨红 |
| 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 002640 | 中信建投睿溢混合A 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 李照男 |
| 021440 | 安信30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 任凭,祝璐琛 |
| 006738 | 工银瑞信添慧债券A 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0034 | 0.31% | 开放申购 | 陈涵 |
| 021519 | 长盛中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王赛飞 |
| 010994 | 博时创新经济混合A 基金吧 档案 | 0.9837 | 0.9837 | 0.9515 | 0.9515 | 0.0322 | 3.38% | 限大额 | 田俊维 |
| 012608 | 信澳领先智选混合 基金吧 档案 | 0.6687 | 0.6687 | 0.6593 | 0.6593 | 0.0094 | 1.43% | 开放申购 | 冯明远 |
| 009156 | 海富通富泽混合A 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0049 | 0.45% | 开放申购 | 杜晓海,张靖爽 |
| 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0074 | 0.69% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 成皓 |
| 003517 | 国泰润利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.3114 | 1.0044 | 1.3106 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 魏伟,陶然 |
| 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0630 | 1.0444 | 1.0607 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 陈静 |
| 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0033 | 0.32% | 开放申购 | 张一格,任翔 |
| 014877 | 长城瑞利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0023 | 0.21% | 限大额 | 魏建 |
| 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3313 | 1.3313 | --- | --- | 限大额 | 毛时超 |
| 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.2501 | 1.0647 | 1.2477 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 张娅,尤之奇 |
| 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9170 | 0.9170 | 0.9145 | 0.9145 | 0.0025 | 0.27% | 开放申购 | 刘琦 |
| 008498 | 鹏扬浦利中短债C 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.1591 | 1.0222 | 1.1582 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 017866 | 泓德高端装备混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9623 | 0.9623 | 0.9489 | 0.9489 | 0.0134 | 1.41% | 开放申购 | 苏昌景 |
| 021407 | 东方红益丰纯债债券B 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.1059 | 1.0075 | 1.1048 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 高德勇 |
| 009505 | 富国上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3174 | 1.3174 | -0.0083 | -0.63% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 519616 | 银河君信混合A 基金吧 档案 | 1.2738 | 1.5193 | 1.2574 | 1.5029 | 0.0164 | 1.30% | 限大额 | 石磊,何晶 |
| 008333 | 景顺长城弘利39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.1415 | 1.0288 | 1.1412 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 米良 |
| 021439 | 安信30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 任凭,祝璐琛 |
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0038 | 0.37% | 开放申购 | 李波 |
| 006165 | 建信中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.6167 | 2.1481 | 1.5875 | 2.1189 | 0.0292 | 1.84% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.3521 | 1.0061 | 1.3521 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 020802 | 易方达红利混合C 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 包正钰 |
| 019204 | 鹏华丰康债券C 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0370 | 1.0100 | 1.0360 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 祝松,杜培俊 |
| 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8563 | 0.8563 | 0.8412 | 0.8412 | 0.0151 | 1.80% | 开放申购 | 王文龙 |
| 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9496 | 1.1096 | 0.9309 | 1.0909 | 0.0187 | 2.01% | 开放申购 | 廖庆阳 |
| 007790 | 南方梦元短债A 基金吧 档案 | 1.1358 | 1.1508 | 1.1351 | 1.1501 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 王景明 |
| 015603 | 国泰君安君得盛债券C 基金吧 档案 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1548 | 1.1548 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 朱莹,朱晨曦 |
| 008018 | 华富安兴39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0353 | 1.1503 | --- | --- | 暂停申购 | 何嘉楠 |
| 000407 | 汇添富双利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.4919 | 1.0371 | 1.4884 | 0.0035 | 0.34% | 开放申购 | 邵佳民,丁云波 |
| 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9215 | 0.9215 | 0.0235 | 2.55% | 开放申购 | 朱志权,陈颖 |
| 020281 | 南方宣利定开债券E 基金吧 档案 | 1.1622 | 1.3622 | 1.1603 | 1.3603 | 0.0019 | 0.16% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9916 | 0.9916 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0087 | 0.89% | 开放申购 | 孙浩 |
| 021711 | 南方周期优选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9818 | 0.9818 | 0.9794 | 0.9794 | 0.0024 | 0.25% | 开放申购 | 鲍宇晨 |
| 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.1734 | 1.0910 | 1.1730 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 谢越 |
| 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1321 | 1.1321 | 0.0121 | 1.07% | 开放申购 | 林伟 |
| 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3825 | 1.3825 | 1.3806 | 1.3806 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 魏军 |
| 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.3273 | 1.0281 | 1.3259 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 冯小波 |
| 003438 | 招商招怡纯债A 基金吧 档案 | 1.1339 | 1.2372 | 1.1316 | 1.2349 | 0.0023 | 0.20% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
| 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0654 | 1.0295 | 1.0635 | 0.0019 | 0.18% | 封闭期 | 张蕊 |
| 021650 | 东方红红利量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 0.9902 | 0.9902 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 徐习佳 |
| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C 基金吧 档案 | 1.2086 | 1.2086 | 1.1977 | 1.1977 | 0.0109 | 0.91% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 020127 | 国联恒裕纯债E 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0574 | 1.0264 | 1.0559 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 王玥,茹昱 |
| 009157 | 海富通富泽混合C 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0048 | 0.45% | 开放申购 | 杜晓海,张靖爽 |
| 018180 | 东方红30天滚动持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 丁锐 |
| 013696 | 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0572 | 1.0572 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C 基金吧 档案 | 1.1831 | 1.1831 | 1.1597 | 1.1597 | 0.0234 | 2.02% | 开放申购 | 杨锐文,张雪薇 |
| 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0016 | 0.16% | 暂停申购 | 沈竹熙,吴楚男 |
| 519617 | 银河君信混合C 基金吧 档案 | 1.2460 | 1.4705 | 1.2301 | 1.4546 | 0.0159 | 1.29% | 限大额 | 石磊,何晶 |
| 007508 | 大成中债3-5年国开债C 基金吧 档案 | 1.1331 | 1.2111 | 1.1299 | 1.2079 | 0.0032 | 0.28% | 开放申购 | 汪曦 |
| 019323 | 中信建投致远混合C 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0117 | 1.18% | 开放申购 | 杨志武 |
| 021772 | 汇添富双利增强债券D 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0036 | 0.34% | 开放申购 | 邵佳民,丁云波 |
| 020553 | 南方半导体产业股票发起A 基金吧 档案 | 1.2954 | 1.2954 | 1.2690 | 1.2690 | 0.0264 | 2.08% | 开放申购 | 郑晓曦 |
| 021574 | 平安元恒90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 003310 | 兴业启元一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3242 | 1.3242 | --- | --- | 暂停申购 | 唐丁祥 |
| 020277 | 银河新材料股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.0964 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0123 | 1.13% | 开放申购 | 金烨 |
| 019816 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
| 009748 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0415 | 1.1525 | --- | --- | 暂停申购 | 傅煜清 |
| 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 基金吧 档案 | 0.4573 | 0.4573 | 0.4531 | 0.4531 | 0.0042 | 0.93% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 009585 | 中信建投稳丰63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.1578 | 1.0102 | 1.1575 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 杨龙龙 |
| 022257 | 鹏华丰鑫债券D 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0135 | 1.0106 | 1.0113 | 0.0022 | 0.22% | 限大额 | 刘涛 |
| 021582 | 贝莱德和悦利率债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王洋,刘鑫/LIU XIN |
| 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 013954 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9068 | 0.9068 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 006252 | 永赢消费主题A 基金吧 档案 | 1.5915 | 1.5915 | 1.5757 | 1.5757 | 0.0158 | 1.00% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 007310 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 008049 | 国联睿享86个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 006173 | 万家鑫悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.2132 | 1.0328 | 1.2108 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 周潜玮 |
| 007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0114 | 1.1617 | --- | --- | 暂停申购 | 周咏梅,王海明,黄晓栋 |
| 000503 | 中信建投景和中短债A 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.4241 | 1.1138 | 1.4228 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 杨龙龙 |
| 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮 |
| 020012 | 国泰金龙债券C 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.8790 | 1.0830 | 1.8760 | 0.0030 | 0.28% | 限大额 | 茅利伟,刘嵩扬 |
| 017274 | 博时颐泽平衡养老(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
| 019882 | 招商招祥纯债E 基金吧 档案 | 1.1554 | 1.1554 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0024 | 0.21% | 限大额 | 王梓林 |
| 010112 | 广发研究精选股票A 基金吧 档案 | 0.5187 | 0.5187 | 0.5134 | 0.5134 | 0.0053 | 1.03% | 开放申购 | 蒋科 |
| 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆,孟阳 |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.2560 | 1.0342 | 1.2524 | 0.0036 | 0.35% | 开放申购 | 周锦程 |
| 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF 基金吧 档案 | 0.6863 | 0.6863 | 0.6761 | 0.6761 | 0.0102 | 1.51% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 011993 | 中邮中债1-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.1102 | 1.0872 | 1.1082 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 张悦,郭志红 |
| 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A 基金吧 档案 | 1.2032 | 1.2032 | 1.1794 | 1.1794 | 0.0238 | 2.02% | 开放申购 | 杨锐文,张雪薇 |
| 001245 | 工银生态环境股票A 基金吧 档案 | 1.7610 | 1.7610 | 1.7400 | 1.7400 | 0.0210 | 1.21% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 007441 | 南方旭元债券C 基金吧 档案 | 1.1455 | 1.1930 | 1.1424 | 1.1899 | 0.0031 | 0.27% | 开放申购 | 杜才超 |
| 009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2273 | 1.2273 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0033 | 0.27% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 021581 | 贝莱德和悦利率债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王洋,刘鑫/LIU XIN |
| 014876 | 长城瑞利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0879 | 1.0582 | 1.0856 | 0.0023 | 0.22% | 限大额 | 魏建 |
| 018258 | 国泰君安沪深300指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0090 | 0.87% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0133 | 1.26% | 开放申购 | 史博 |
| 012558 | 中欧景气前瞻一年混合C 基金吧 档案 | 0.7408 | 0.7408 | 0.7288 | 0.7288 | 0.0120 | 1.65% | 开放申购 | 李帅 |
| 011207 | 创金合信竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.5845 | 0.5845 | 0.5775 | 0.5775 | 0.0070 | 1.21% | 开放申购 | 李?,陆迪 |
| 003573 | 中信建投稳裕定开债A 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.3085 | 1.0937 | 1.3061 | 0.0024 | 0.22% | 暂停申购 | 杨龙龙 |
| 003041 | 鑫元得利债券 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.3126 | 1.1203 | 1.3111 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 徐文祥 |
| 007791 | 南方梦元短债C 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.1336 | 1.1180 | 1.1330 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王景明 |
| 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1117 | 1.1117 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 商园波,邹巍 |
| 011979 | 中邮中债1-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.1137 | 1.0877 | 1.1117 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 张悦,郭志红 |
| 006454 | 中加瑞利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.1527 | 1.1239 | 1.1504 | 0.0023 | 0.20% | 暂停申购 | 张楠 |
| 003884 | 汇安沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.3573 | 1.3573 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0123 | 0.91% | 开放申购 | 柳预才 |
| 012618 | 长安泓沣中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1767 | 1.3661 | 1.1756 | 1.3650 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 杨严 |
| 012903 | 平安添悦债券C 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.1459 | 1.0676 | 1.1411 | 0.0048 | 0.45% | 开放申购 | 杨可人,王瑞炮 |
| 010292 | 东方红核心优选定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3027 | 1.3027 | --- | --- | 暂停申购 | 徐觅,王佳骏 |
| 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1865 | 1.3405 | 1.1826 | 1.3366 | 0.0039 | 0.33% | 开放申购 | 薛琳,王欢 |
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0039 | 0.37% | 开放申购 | 李波 |
| 021997 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0993 | 1.0913 | 1.0963 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 郑涛 |
| 952024 | 国泰君安君得盛债券A 基金吧 档案 | 1.1664 | 1.5214 | 1.1640 | 1.5190 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 朱莹,朱晨曦 |
| 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4729 | 1.4729 | 1.4497 | 1.4497 | 0.0232 | 1.60% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 006083 | 鑫元全利一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭卉 |
| 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4264 | 1.4264 | 1.4040 | 1.4040 | 0.0224 | 1.60% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 016987 | 淳厚瑞和债券C 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0792 | 1.0272 | 1.0770 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 张蕊 |
| 009504 | 富国上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3294 | 1.3294 | 1.3378 | 1.3378 | -0.0084 | -0.63% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4580 | 4.8291 | 1.4345 | 4.8056 | 0.0235 | 1.64% | 开放申购 | 刘格菘 |
| 020834 | 东兴兴诚利率债C 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0013 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 任祺 |
| 020928 | 博时富腾纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 郭思洁 |
| 012008 | 易方达稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.8533 | 0.8533 | 0.8515 | 0.8515 | 0.0018 | 0.21% | 开放申购 | 孙松 |
| 017484 | 财通资管数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1745 | 1.2195 | 1.1583 | 1.2033 | 0.0162 | 1.40% | 开放申购 | 包斅文 |
| 910022 | 东方红启航三年持有混合A 基金吧 档案 | 3.7989 | 4.1899 | 3.7406 | 4.1316 | 0.0583 | 1.56% | 暂停申购 | 李竞 |
| 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0263 | 1.0117 | 1.0247 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 杨穆彬,韩海平,柳红亮 |
| 015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
| 015129 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高琛 |
| 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9452 | 0.9452 | 0.9265 | 0.9265 | 0.0187 | 2.02% | 开放申购 | 廖庆阳 |
| 018186 | 东方红益丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.1284 | 1.0123 | 1.1273 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 高德勇 |
| 015319 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,戴明洋 |
| 016801 | 创金合信怡久回报债券A 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张贺章,谢鑫 |
| 013725 | 信澳鑫益债券C 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0042 | 0.41% | 开放申购 | 张旻 |
| 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1724 | 1.1724 | 1.1576 | 1.1576 | 0.0148 | 1.28% | 开放申购 | 晏曦 |
| 009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0128 | 1.1767 | --- | --- | 暂停申购 | 陆莹 |
| 012030 | 广发恒鑫一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0070 | 0.70% | 开放申购 | 曾刚 |
| 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0258 | 1.0232 | 1.0242 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 杨穆彬,韩海平,柳红亮 |
| 009670 | 东方红益丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.1411 | 1.0150 | 1.1400 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 高德勇 |
| 012029 | 广发恒鑫一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0072 | 0.71% | 开放申购 | 曾刚 |
| 016214 | 富安达长盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7040 | 0.7040 | 0.6950 | 0.6950 | 0.0090 | 1.29% | 开放申购 | 杨红 |
| 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0041 | 0.41% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.1455 | 1.0159 | 1.1453 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李卓锴 |
| 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1837 | 1.2287 | 1.1673 | 1.2123 | 0.0164 | 1.40% | 开放申购 | 包斅文 |
| 007424 | 西部利得聚禾混合C 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0122 | 1.20% | 开放申购 | 吴海健 |
| 020002 | 国泰金龙债券A 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.9340 | 1.1580 | 1.9300 | 0.0040 | 0.35% | 限大额 | 茅利伟,刘嵩扬 |
| 010724 | 中欧价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.6227 | 0.6227 | 0.6165 | 0.6165 | 0.0062 | 1.01% | 开放申购 | 王健 |
| 022482 | 国泰中证新能源汽车ETF联接E 基金吧 档案 | 1.6296 | 1.6296 | 1.6076 | 1.6076 | 0.0220 | 1.37% | 开放申购 | 晏曦 |
| 007552 | 中信建投稳裕定开债C 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.1798 | 1.0700 | 1.1774 | 0.0024 | 0.22% | 暂停申购 | 杨龙龙 |
| 013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 006450 | 嘉实致盈债券 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.2175 | 1.0333 | 1.2146 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 王立芹,张文佳 |
| 012958 | 嘉实60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0921 | 1.0921 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李曈,韩昭 |
| 006979 | 泰康安欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.1635 | 1.0423 | 1.1608 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 003309 | 兴业启元一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3682 | 1.3682 | --- | --- | 暂停申购 | 唐丁祥 |
| 009759 | 鹏扬淳安66个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0106 | 1.1756 | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 006187 | 永赢盈益债券C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.1798 | 1.0424 | 1.1783 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 杨野 |
| 020847 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0834 | 1.0834 | --- | --- | 开放申购 | 叶忻 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.3142 | 1.0117 | 1.3117 | 0.0025 | 0.25% | 暂停申购 | 王帅,颜灵珊 |
| 008030 | 农银汇理金益债券 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.2131 | 1.0574 | 1.2099 | 0.0032 | 0.30% | 限大额 | 郭振宇 |
| 013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 李人望,李沁,龚德伟 |
| 011593 | 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 罗文波 |
| 015130 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高琛 |
| 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0755 | 1.0755 | --- | --- | 暂停申购 | 邵笛,侯慧娣 |
| 010086 | 中邮纯债丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.1651 | 1.0967 | 1.1627 | 0.0024 | 0.22% | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
| 011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8009 | 0.8009 | 0.7968 | 0.7968 | 0.0041 | 0.51% | 开放申购 | 王元春 |
| 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 胡永青 |
| 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.4851 | 0.4851 | 0.4741 | 0.4741 | 0.0110 | 2.32% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 吴沛文,李星佑 |
| 019959 | 湘财医药健康混合C 基金吧 档案 | 1.2527 | 1.2527 | 1.2384 | 1.2384 | 0.0143 | 1.15% | 开放申购 | 徐亦达,张泉 |
| 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6294 | 1.6294 | 1.6074 | 1.6074 | 0.0220 | 1.37% | 开放申购 | 晏曦 |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.1724 | 1.0275 | 1.1708 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 王立芹 |
| 019595 | 嘉实稳宁纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 李曈 |
| 016913 | 恒越均衡优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8717 | 0.8717 | 0.8601 | 0.8601 | 0.0116 | 1.35% | 限大额 | 吴胤希,裘明达 |
| 005541 | 前海开源盛鑫混合A 基金吧 档案 | 1.0940 | 2.2190 | 1.0597 | 2.1847 | 0.0343 | 3.24% | 开放申购 | 史延 |
| 004914 | 中银证券聚瑞混合C 基金吧 档案 | 1.4211 | 1.4211 | 1.4184 | 1.4184 | 0.0027 | 0.19% | 开放申购 | 吕文晔 |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.1646 | 1.0266 | 1.1630 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 王立芹 |
| 012287 | 东海启航6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8728 | 0.8728 | 0.0082 | 0.94% | 开放申购 | 邵炜,张浩硕 |
| 014159 | 博时浦惠一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9162 | 0.9162 | 0.9116 | 0.9116 | 0.0046 | 0.50% | 开放申购 | 过钧 |
| 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 011359 | 长城优选添利一年混合A 基金吧 档案 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9945 | 0.9945 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 002501 | 银华远景债券 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.3420 | 1.1500 | 1.3380 | 0.0040 | 0.35% | 开放申购 | 孙慧,贾鹏 |
| 005542 | 前海开源盛鑫混合C 基金吧 档案 | 1.0989 | 2.2089 | 1.0645 | 2.1745 | 0.0344 | 3.23% | 开放申购 | 史延 |
| 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.2177 | 1.0568 | 1.2162 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 金鸿峰,王作舟 |
| 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0112 | 1.1720 | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 011450 | 招商企业优选混合A 基金吧 档案 | 0.5109 | 0.5109 | 0.4966 | 0.4966 | 0.0143 | 2.88% | 开放申购 | 付斌,王奇玮 |
| 013529 | 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0089 | 0.89% | 开放申购 | 孙浩 |
| 006180 | 中加颐合纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.2097 | 1.0640 | 1.2078 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 魏泰源 |
| 014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.9395 | 0.9395 | 0.9275 | 0.9275 | 0.0120 | 1.29% | 开放申购 | 董超 |
| 015933 | 中泰安悦6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0789 | 1.0131 | 1.0751 | 0.0038 | 0.38% | 开放申购 | 蔡凤仪,程冰 |
| 013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7642 | 0.7642 | 0.7509 | 0.7509 | 0.0133 | 1.77% | 开放申购 | 陈建华 |
| 020554 | 南方半导体产业股票发起C 基金吧 档案 | 1.2920 | 1.2920 | 1.2657 | 1.2657 | 0.0263 | 2.08% | 开放申购 | 郑晓曦 |
| 005338 | 兴业3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.2719 | 1.0223 | 1.2698 | 0.0021 | 0.21% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0371 | 1.1601 | --- | --- | 暂停申购 | 唐丁祥 |
| 017410 | 农银养老2035混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 015102 | 东方红ESG可持续投资混合A 基金吧 档案 | 0.7815 | 0.7815 | 0.7695 | 0.7695 | 0.0120 | 1.56% | 开放申购 | 李竞 |
| 018549 | 金鹰研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1017 | 1.1017 | 0.0143 | 1.30% | 限大额 | 倪超,李龙杰 |
| 003685 | 汇安丰融混合C 基金吧 档案 | 1.2581 | 1.2581 | 1.2463 | 1.2463 | 0.0118 | 0.95% | 开放申购 | 许之捷 |
| 006082 | 鑫元全利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.2088 | 1.0452 | 1.2061 | 0.0027 | 0.26% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 002409 | 华夏新活力混合A 基金吧 档案 | 0.7970 | 0.9930 | 0.7960 | 0.9920 | 0.0010 | 0.13% | 暂停申购 | 韩丽楠 |
| 017507 | 东兴连众一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0047 | 0.46% | 开放申购 | 李兵伟,司马义买买提 |
| 013786 | 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.2569 | 1.2569 | 1.2374 | 1.2374 | 0.0195 | 1.58% | 开放申购 | 鲍杰 |
| 006634 | 博时中债1-3政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.1782 | 1.0493 | 1.1761 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 倪玉娟 |
| 018481 | 中金恒新90天持有债券发起 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0039 | 0.38% | 开放申购 | 李亚寅,高懋 |
| 516330 | 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0186 | 1.91% | 场内交易 | 李茜 |
| 970006 | 华安证券汇赢增利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2415 | 1.4775 | 1.2366 | 1.4726 | 0.0049 | 0.40% | 封闭期 | 樊艳,刘杰 |
| 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3346 | 1.3346 | --- | --- | 限大额 | 毛时超 |
| 008621 | 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 011312 | 东方红启瑞三年持有混合B 基金吧 档案 | 1.8846 | 1.8846 | 1.8671 | 1.8671 | 0.0175 | 0.94% | 开放申购 | 周杨 |
| 007088 | 民生加银恒裕债券 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.1538 | 1.0076 | 1.1537 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘昊 |
| 016937 | 博时中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.1308 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0204 | 1.84% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 015908 | 方正富邦鸿远债券A 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.0983 | 1.0983 | 0.0057 | 0.52% | 开放申购 | 牛伟松 |
| 519618 | 银河君信混合I 基金吧 档案 | 1.1455 | 1.1655 | 1.1308 | 1.1508 | 0.0147 | 1.30% | 暂停申购 | 石磊,何晶 |
| 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 吴超 |
| 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0081 | 1.1548 | --- | --- | 封闭期 | 吕程 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0138 | 2.0138 | 2.0074 | 2.0074 | 0.0064 | 0.32% | 开放申购 | 杨康 |
| 008050 | 同泰慧择混合A 基金吧 档案 | 0.6588 | 0.6588 | 0.6348 | 0.6348 | 0.0240 | 3.78% | 开放申购 | 黄伟轩 |
| 008807 | 鹏扬淳悦一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.1435 | 1.0075 | 1.1415 | 0.0020 | 0.20% | 暂停申购 | 焦翠 |
| 518680 | 富国上海金ETF 基金吧 档案 | 5.8642 | 1.4642 | 5.9037 | 1.4740 | -0.0395 | -0.67% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0026 | 0.26% | 暂停申购 | 刘心峰 |
| 010113 | 广发研究精选股票C 基金吧 档案 | 0.5103 | 0.5103 | 0.5051 | 0.5051 | 0.0052 | 1.03% | 开放申购 | 蒋科 |
| 022513 | 人保中证800指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘石开 |
| 006453 | 中加瑞利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.1687 | 1.1369 | 1.1664 | 0.0023 | 0.20% | 暂停申购 | 张楠 |
| 007440 | 南方旭元债券A 基金吧 档案 | 1.1207 | 1.2140 | 1.1177 | 1.2110 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 杜才超 |
| 000878 | 中海医药健康产业精选混合A 基金吧 档案 | 1.1670 | 2.2200 | 1.1540 | 2.2070 | 0.0130 | 1.13% | 开放申购 | 梁静静 |
| 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 021754 | 富国颐利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1167 | 1.1167 | 0.0039 | 0.35% | 开放申购 | 吕春杰,李金柳 |
| 012643 | 招商中证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.1332 | 1.0860 | 1.1280 | 0.0052 | 0.48% | 开放申购 | 王平,刘重杰 |
| 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.1294 | 1.0350 | 1.1282 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 吴超 |
| 017867 | 泓德高端装备混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9567 | 0.9567 | 0.9433 | 0.9433 | 0.0134 | 1.42% | 开放申购 | 苏昌景 |
| 011294 | 招商添逸1年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0172 | 1.1120 | --- | --- | 暂停申购 | 黄晓婷 |
| 008964 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.1509 | 1.1271 | 1.1487 | 0.0022 | 0.20% | 暂停申购 | 杨义山 |
| 006801 | 前海联合科技先锋混合A 基金吧 档案 | 1.3519 | 1.3519 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0109 | 0.81% | 开放申购 | 张磊 |
| 006802 | 前海联合科技先锋混合C 基金吧 档案 | 1.3225 | 1.3225 | 1.3119 | 1.3119 | 0.0106 | 0.81% | 开放申购 | 张磊 |
| 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 赵国英,陈硕 |
| 016479 | 易方达裕丰回报债券C 基金吧 档案 | 1.7750 | 1.7750 | 1.7700 | 1.7700 | 0.0050 | 0.28% | 开放申购 | 张清华,张雅君 |
| 014504 | 鹏扬淳开债券D 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.1159 | 1.0209 | 1.1139 | 0.0020 | 0.20% | 限大额 | 王黎骁,陈钟闻,管悦 |
| 010370 | 大成卓享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0068 | 0.65% | 开放申购 | 孙丹,苏秉毅 |
| 015641 | 银华数字经济股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3242 | 1.3242 | 1.3107 | 1.3107 | 0.0135 | 1.03% | 开放申购 | 王晓川 |
| 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6070 | 1.6070 | 1.5853 | 1.5853 | 0.0217 | 1.37% | 开放申购 | 晏曦 |
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0185 | 1.0723 | --- | --- | 暂停申购 | 苏佳 |
| 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9253 | 0.9253 | 0.9215 | 0.9215 | 0.0038 | 0.41% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9701 | 0.9701 | 0.9528 | 0.9528 | 0.0173 | 1.82% | 开放申购 | 龙昌伦 |
| 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.4280 | 1.5680 | 1.4230 | 1.5630 | 0.0050 | 0.35% | 开放申购 | 林虎 |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.1188 | 1.0173 | 1.1185 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王涛,魏晓菲 |
| 009839 | 国金惠丰39个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0266 | 1.1317 | --- | --- | 暂停申购 | 谢雨芮 |
| 019881 | 中信保诚稳达E 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0733 | 1.0733 | 0.0041 | 0.38% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 017795 | 交银启盛混合C 基金吧 档案 | 0.9743 | 0.9743 | 0.9578 | 0.9578 | 0.0165 | 1.72% | 开放申购 | 封晴 |
| 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0983 | 1.0983 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 张波 |
| 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 0.8174 | 0.8174 | 0.8039 | 0.8039 | 0.0135 | 1.68% | 场内交易 | 李博扬 |
| 017794 | 交银启盛混合A 基金吧 档案 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9675 | 0.9675 | 0.0167 | 1.73% | 开放申购 | 封晴 |
| 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0887 | 1.0887 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李海涛 |
| 006353 | 东方红核心优选定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3190 | 1.3190 | --- | --- | 暂停申购 | 徐觅,王佳骏 |
| 013681 | 华安品质甄选混合C 基金吧 档案 | 0.9011 | 0.9011 | 0.8912 | 0.8912 | 0.0099 | 1.11% | 开放申购 | 刘畅畅 |
| 012490 | 招商招怡纯债D 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1328 | 1.1328 | 0.0022 | 0.19% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
| 011360 | 长城优选添利一年混合C 基金吧 档案 | 0.9817 | 0.9817 | 0.9812 | 0.9812 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 159996 | 国泰中证全指家电ETF 基金吧 档案 | 1.3206 | 1.3206 | 1.2974 | 1.2974 | 0.0232 | 1.79% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 021054 | 永赢众利债券C 基金吧 档案 | 1.1644 | 1.1794 | 1.1611 | 1.1761 | 0.0033 | 0.28% | 开放申购 | 杨野 |
| 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 基金吧 档案 | 0.8778 | 0.8778 | 0.8703 | 0.8703 | 0.0075 | 0.86% | 开放申购 | 陈瑶,杨恋令 |
| 020218 | 万家锦利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 董一平 |
| 501215 | 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 004127 | 鹏华丰康债券A 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.3888 | 1.0970 | 1.3877 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 祝松,杜培俊 |
| 022256 | 鹏华丰鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0130 | 1.0101 | 1.0108 | 0.0022 | 0.22% | 限大额 | 刘涛 |
| 163007 | 长信利众债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9621 | 1.3661 | 0.9602 | 1.3642 | 0.0019 | 0.20% | 开放申购 | 刘婧 |
| 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9841 | 0.9841 | 0.9667 | 0.9667 | 0.0174 | 1.80% | 开放申购 | 张韡 |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A 基金吧 档案 | 1.7930 | 2.2600 | 1.7870 | 2.2540 | 0.0060 | 0.34% | 开放申购 | 张清华,张雅君 |
| 003044 | 东方红战略精选混合A 基金吧 档案 | 1.3619 | 1.4119 | 1.3577 | 1.4077 | 0.0042 | 0.31% | 开放申购 | 纪文静 |
| 021155 | 平安惠锦纯债C 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0715 | 1.0291 | 1.0691 | 0.0024 | 0.23% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0374 | 1.0250 | 1.0350 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 瞿灿 |
| 000028 | 华富安鑫债券 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.4709 | 0.9947 | 1.4607 | 0.0102 | 1.03% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 011328 | 景顺长城新能源产业股票A 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1131 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0135 | 1.23% | 开放申购 | 杨锐文,曾英捷 |
| 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.2432 | 1.0578 | 1.2408 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 张娅,尤之奇 |
| 020433 | 金信核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9831 | 0.9831 | 0.0098 | 1.00% | 开放申购 | 杨超 |
| 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.1501 | 1.0497 | 1.1489 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 吴超 |
| 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6935 | 0.6935 | 0.6892 | 0.6892 | 0.0043 | 0.62% | 开放申购 | 贲兴振 |
| 009297 | 南方誉慧一年混合C 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0042 | 0.38% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 016246 | 天弘新价值混合C 基金吧 档案 | 1.3748 | 1.6091 | 1.3710 | 1.6053 | 0.0038 | 0.28% | 开放申购 | 杜广 |
| 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 吴沛文,李星佑 |
| 020760 | 建信红利精选股票发起C 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 薛玲 |
| 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 陈涵 |
| 019008 | 东方红远见领航混合发起A 基金吧 档案 | 0.9697 | 0.9697 | 0.9621 | 0.9621 | 0.0076 | 0.79% | 开放申购 | 周杨 |
| 007723 | 鹏华锦润86个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0349 | 1.1732 | --- | --- | 暂停申购 | 邓明明,应琛 |
| 009903 | 易方达悦享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 王成 |
| 006978 | 泰康安欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.1742 | 1.0948 | 1.1714 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 010776 | 博时恒旭持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 静鹏 |
| 009902 | 易方达悦享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 王成 |
| 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 张波 |
| 009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.1794 | 1.0370 | 1.1790 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘心峰,李烨 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 基金吧 档案 | 0.3320 | 5.6960 | 0.3300 | 5.6900 | 0.0020 | 0.61% | 开放申购 | 陈异 |
| 016372 | 信澳匠心严选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7907 | 0.7907 | 0.7772 | 0.7772 | 0.0135 | 1.74% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A 基金吧 档案 | 1.1758 | 1.4368 | 1.1643 | 1.4253 | 0.0115 | 0.99% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 004793 | 富荣富乾债券C 基金吧 档案 | 0.8031 | 0.8526 | 0.8016 | 0.8511 | 0.0015 | 0.19% | 开放申购 | 李黄海 |
| 011206 | 创金合信竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.5936 | 0.5936 | 0.5865 | 0.5865 | 0.0071 | 1.21% | 开放申购 | 李?,陆迪 |
| 004808 | 中银证券安弘债券C 基金吧 档案 | 1.2374 | 1.2374 | 1.2327 | 1.2327 | 0.0047 | 0.38% | 开放申购 | 罗雨,王文华 |
| 010586 | 创金合信医药消费股票C 基金吧 档案 | 0.5103 | 0.5103 | 0.5064 | 0.5064 | 0.0039 | 0.77% | 开放申购 | 胡尧盛,刘迪 |
| 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0328 | 1.3848 | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
| 020261 | 兴业裕华债券C 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 蔡艳菲,伍方方 |
| 001950 | 鹏华丰泰定开债B 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.2790 | 1.1124 | 1.2770 | 0.0020 | 0.18% | 暂停申购 | 戴钢,杨雅洁 |
| 007869 | 汇添富汇鑫货币B 基金吧 档案 | 111.0228 | 111.0228 | 111.0038 | 111.0038 | 0.0190 | 0.02% | 暂停申购 | 王骏杰 |
| 006337 | 华安安浦债券A 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.2430 | 1.1506 | 1.2406 | 0.0024 | 0.21% | 限大额 | 李振宇 |
| 016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.8582 | 0.8582 | 0.8528 | 0.8528 | 0.0054 | 0.63% | 开放申购 | 章恒 |
| 009518 | 人保福欣3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0815 | 1.0380 | 1.0796 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 程同朦 |
| 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.2611 | 1.2611 | 1.2414 | 1.2414 | 0.0197 | 1.59% | 开放申购 | 鲍杰 |
| 005138 | 前海开源弘丰债券A 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.5137 | 1.0199 | 1.5099 | 0.0038 | 0.37% | 开放申购 | 史延,田维 |
| 002160 | 南方驱动混合 基金吧 档案 | 2.5490 | 2.5490 | 2.5367 | 2.5367 | 0.0123 | 0.48% | 开放申购 | 应帅 |
| 008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.2552 | 1.3086 | 1.2527 | 1.3061 | 0.0025 | 0.20% | 暂停申购 | 杨义山 |
| 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0280 | 1.0095 | 1.0275 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 赵建 |
| 021109 | 国泰君安180天持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0058 | 0.56% | 开放申购 | 张琪,刘明 |
| 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0379 | 1.1659 | --- | --- | 暂停申购 | 闫一帆,吕沂洋,孙霄宇 |
| 009135 | 广发恒隆一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0044 | 0.40% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 010059 | 东方红鼎元3个月定开混合 基金吧 档案 | 0.9588 | 0.9588 | 0.9542 | 0.9542 | 0.0046 | 0.48% | 暂停申购 | 周云 |
| 021834 | 鹏扬淳利债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻,王莹莹 |
| 018256 | 国寿安保安泰三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0484 | 1.0319 | 1.0459 | 0.0025 | 0.24% | 暂停申购 | 卢珊 |
| 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8162 | 0.8162 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 021260 | 国泰君安120天持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0016 | 0.16% | 限大额 | 杜浩然 |
| 017695 | 招商添轩1年定开债 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0676 | 1.0363 | 1.0660 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 刘万锋 |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.5303 | 1.0535 | 1.5280 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 刘丽娟 |
| 016363 | 招商中证红利ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.1236 | 1.0765 | 1.1185 | 0.0051 | 0.47% | 开放申购 | 王平,刘重杰 |
| 004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.1262 | 1.1248 | 1.1248 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 孙凌昊,谭珏娜 |
| 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 张波 |
| 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8619 | 0.8619 | 0.8467 | 0.8467 | 0.0152 | 1.80% | 开放申购 | 王文龙 |
| 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0183 | 1.79% | 开放申购 | 毛甜,姚石 |
| 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0026 | 0.25% | 暂停申购 | 刘心峰 |
| 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁凯琳,刘潇 |
| 005074 | 永赢永益债券C 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.2751 | 1.0376 | 1.2732 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.0947 | 1.0919 | 1.0919 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 胡永青 |
| 010712 | 中欧瑾利混合A 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.0937 | 1.0484 | 1.0904 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 李文程,王深 |
| 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0017 | 0.17% | 暂停申购 | 闵锐,祝杨 |
| 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1363 | 1.1363 | 1.1293 | 1.1293 | 0.0070 | 0.62% | 开放申购 | 陈奇 |
| 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8600 | 0.8600 | 0.8527 | 0.8527 | 0.0073 | 0.86% | 开放申购 | 邵洁,刘金辉 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开C 基金吧 档案 | 1.4270 | 1.4730 | 1.4240 | 1.4700 | 0.0030 | 0.21% | 暂停申购 | 李敏 |
| 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0703 | 1.0094 | 1.0688 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 马小东,葛沁沁 |
| 018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0181 | 1.78% | 开放申购 | 毛甜,姚石 |
| 016381 | 华宝专精特新混合发起C 基金吧 档案 | 0.7700 | 0.7700 | 0.7517 | 0.7517 | 0.0183 | 2.43% | 开放申购 | 钟奇 |
| 010585 | 创金合信医药消费股票A 基金吧 档案 | 0.5206 | 0.5206 | 0.5167 | 0.5167 | 0.0039 | 0.75% | 开放申购 | 胡尧盛,刘迪 |
| 159970 | 工银瑞信深证100ETF 基金吧 档案 | 4.7978 | 1.0501 | 4.7478 | 1.0392 | 0.0500 | 1.05% | 场内交易 | 赵栩 |
| 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.1437 | 1.0951 | 1.1421 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 林唐宇 |
| 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.2574 | 1.0947 | 1.2545 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 郑涛 |
| 017378 | 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0631 | 1.0631 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.1505 | 1.0217 | 1.1492 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 006166 | 建信中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.5765 | 2.1026 | 1.5480 | 2.0741 | 0.0285 | 1.84% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.1788 | 1.0669 | 1.1767 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 杨靖 |
| 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1845 | 1.1845 | 1.1696 | 1.1696 | 0.0149 | 1.27% | 开放申购 | 晏曦 |
| 007649 | 博时颐泽平衡养老(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
| 011955 | 招商招祥纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王梓林 |
| 011276 | 交银成长动力一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6867 | 0.6867 | 0.6803 | 0.6803 | 0.0064 | 0.94% | 开放申购 | 周中 |
| 013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 012255 | 富国高质量混合 基金吧 档案 | 0.7078 | 0.7078 | 0.6980 | 0.6980 | 0.0098 | 1.40% | 开放申购 | 王园园 |
| 003672 | 兴业裕华债券A 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.2643 | 1.0733 | 1.2623 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 蔡艳菲,伍方方 |
| 020276 | 银河新材料股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0124 | 1.14% | 开放申购 | 金烨 |
| 018393 | 富国稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0047 | 0.45% | 开放申购 | 刘兴旺 |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0136 | 1.0028 | 1.0118 | 0.0018 | 0.18% | 暂停申购 | 沈乔旸,余罗畅 |
| 009317 | 金信核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 0.9863 | 2.3821 | 0.9766 | 2.3724 | 0.0097 | 0.99% | 开放申购 | 杨超 |
| 519623 | 银河君耀混合A 基金吧 档案 | 1.5392 | 1.5992 | 1.5362 | 1.5962 | 0.0030 | 0.20% | 开放申购 | 刘铭,祝建辉 |
| 019594 | 嘉实稳宁纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 李曈 |
| 007196 | 平安惠合纯债 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1838 | 1.1161 | 1.1811 | 0.0027 | 0.24% | 暂停申购 | 高勇标,田元强 |
| 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 成皓 |
| 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 王怀震 |
| 013724 | 信澳鑫益债券A 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0043 | 0.41% | 开放申购 | 张旻 |
| 970008 | 华安证券汇赢增利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3184 | 1.3184 | 1.3132 | 1.3132 | 0.0052 | 0.40% | 开放申购 | 樊艳,刘杰 |
| 012792 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF 基金吧 档案 | 106.9833 | 1.0698 | 106.8087 | 1.0681 | 0.1746 | 0.16% | 场内交易 | 苏卿云,林唐宇 |
| 018427 | 信澳瑞享利率债A 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 马俊飞,周帅 |
| 003888 | 汇安嘉源纯债债券 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.2916 | 1.0650 | 1.2903 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 008327 | 东财通信C 基金吧 档案 | 1.2638 | 1.2638 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0258 | 2.08% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3861 | 2.3861 | 2.3650 | 2.3650 | 0.0211 | 0.89% | 限大额 | 贾健 |
| 013793 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7756 | 0.7756 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 018550 | 金鹰研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1099 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0142 | 1.30% | 限大额 | 倪超,李龙杰 |
| 007868 | 汇添富汇鑫货币A 基金吧 档案 | 110.1908 | 110.1908 | 110.1731 | 110.1731 | 0.0177 | 0.02% | 暂停申购 | 王骏杰 |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.2943 | 1.0514 | 1.2906 | 0.0037 | 0.35% | 开放申购 | 周锦程 |
| 003951 | 博时鑫润混合C 基金吧 档案 | 1.3186 | 1.6115 | 1.3162 | 1.6091 | 0.0024 | 0.18% | 限大额 | 李睿 |
| 011275 | 交银成长动力一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7012 | 0.7012 | 0.6946 | 0.6946 | 0.0066 | 0.95% | 开放申购 | 周中 |
| 017678 | 中加颐合纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 魏泰源 |
| 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 015500 | 山西证券裕辰债券发起式 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0986 | 1.0660 | 1.0960 | 0.0026 | 0.24% | 限大额 | 蓝烨,倪伟杰 |
| 022514 | 人保中证800指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘石开 |
| 005139 | 前海开源弘丰债券C 基金吧 档案 | 0.9927 | 1.4827 | 0.9891 | 1.4791 | 0.0036 | 0.36% | 开放申购 | 史延,田维 |
| 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 沈竹熙,吴楚男 |
| 519995 | 长信金利趋势混合A 基金吧 档案 | 0.4414 | 3.7785 | 0.4366 | 3.7668 | 0.0048 | 1.10% | 开放申购 | 高远 |
| 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0056 | 1.3006 | --- | --- | 暂停申购 | 赵子良 |
| 009136 | 广发恒隆一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0044 | 0.41% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 010459 | 鑫元乾利债券 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.1119 | 1.0425 | 1.1093 | 0.0026 | 0.25% | 暂停申购 | 黄轩 |
| 019773 | 东方红智享三年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1508 | 1.1508 | --- | --- | 暂停申购 | 周云 |
| 008675 | 华安鑫浦定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0223 | 1.1983 | --- | --- | 暂停申购 | 孙丽娜 |
| 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3264 | 1.3264 | 1.3045 | 1.3045 | 0.0219 | 1.68% | 开放申购 | 晏曦 |
| 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.1724 | 1.0153 | 1.1699 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0033 | 0.32% | 开放申购 | 张一格,任翔 |
| 002367 | 国联安安稳混合 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.1181 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0136 | 1.23% | 开放申购 | 韦明亮 |
| 006405 | 华富恒盛纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.1997 | 1.0981 | 1.1981 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 尤之奇 |
| 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0197 | 1.0092 | 1.0182 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 车日楠,冯焕 |
| 015318 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,戴明洋 |
| 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.1869 | 1.0711 | 1.1843 | 0.0026 | 0.24% | 限大额 | 叶朝明,张羊城 |
| 012601 | 长信稳惠债券A 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1135 | 1.1135 | 0.0021 | 0.19% | 暂停申购 | 陆莹 |
| 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0783 | 1.0634 | 1.0759 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 高翔,郎振东 |
| 017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0686 | 1.0489 | 1.0662 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 陈静 |
| 016802 | 创金合信怡久回报债券C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张贺章,谢鑫 |
| 008471 | 工银泰颐三年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.1363 | 1.0085 | 1.1360 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 006739 | 工银瑞信添慧债券C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 陈涵 |
| 020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0042 | 1.0042 | --- | --- | 暂停申购 | 张旻,周帅 |
| 015909 | 方正富邦鸿远债券C 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0725 | 1.0725 | 0.0055 | 0.51% | 开放申购 | 牛伟松 |
| 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9081 | 0.9081 | 0.0034 | 0.37% | 开放申购 | 林炎滨,杨庆运 |
| 022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 王怀震 |
