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上海浦东发展银行股份有限公司概况
法定名称上海浦东发展银行股份有限公司英文名称Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.
成立日期1992-10-19注册资本333.06亿元
法人代表张为忠总 经 理谢伟
联系地址上海市中山东一路12号网站地址www.spdb.com.cn
邮政编码200002客服邮箱bdo@spdb.com.cn
电话号码95528传真号码021-63231129
经营范围上海浦东发展银行股份有限公司成立于1992-10-19，现位于上海市中山东一路12号，客服联系电话为95528，一直以来浦发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券,买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;银行卡业务;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;公募证券投资基金销售;经批准的其它业务。
上海浦东发展银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-242026-07-23日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018919华夏清洁能源龙头混合发起式C  基金吧  档案1.48391.48391.52201.5220-0.0381-2.50%开放申购时赟凯
002442鑫元汇利债券  基金吧  档案1.07601.34871.07591.34860.00010.01%暂停申购徐文祥
026441永赢价值核心混合C  基金吧  档案0.91230.91230.92890.9289-0.0166-1.79%开放申购王乾
016777嘉实中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.22751.22751.25741.2574-0.0299-2.38%开放申购龙昌伦
003776南方宣利定开债A  基金吧  档案1.23211.43211.23181.43180.00030.02%暂停申购杜才超
024026国联安上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.24451.24451.26021.2602-0.0157-1.25%开放申购章椹元,冯浩,何贤发
023617博时中证800指数增强C  基金吧  档案1.07551.07551.09511.0951-0.0196-1.79%开放申购杨振建
009536汇添富稳健增益一年持有混合A  基金吧  档案1.17481.17481.17631.1763-0.0015-0.13%开放申购赵鹏飞,甘信宇
001281长安鑫利优选混合A  基金吧  档案1.33991.33991.34961.3496-0.0097-0.72%开放申购李坤,江博文
019322中信建投致远混合A  基金吧  档案1.39421.39421.42641.4264-0.0322-2.26%开放申购杨志武,艾翀
007447平安惠泰纯债A  基金吧  档案1.06901.26341.06891.26330.00010.01%限大额张文平,苏宁
008051同泰慧择混合C  基金吧  档案0.33710.33710.34230.3423-0.0052-1.52%开放申购马毅,麦健沛
008287长城嘉鑫两年定开债A  基金吧  档案1.01071.17281.01061.17270.00010.01%暂停申购徐涛国
017851交银启信混合发起C  基金吧  档案1.58441.58441.59401.5940-0.0096-0.60%开放申购郭若
025872鑫元浦鑫回报混合A  基金吧  档案0.99890.9989------------暂停申购刘宇涛
009132广发小盘成长混合(LOF)C  基金吧  档案2.24253.25072.23633.24450.00620.28%开放申购陈韫中
017824华安新材料主题股票发起式A  基金吧  档案1.54251.54251.57921.5792-0.0367-2.32%开放申购陈泉宏
015002工银生态环境股票C  基金吧  档案2.82402.82402.86702.8670-0.0430-1.50%开放申购何肖颉,李文明
014429华富中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.08611.08611.08611.08610.00000.00%开放申购马思嘉
022841招商华证价值优选50指数发起式C  基金吧  档案1.07761.07761.10441.1044-0.0268-2.43%开放申购许荣漫
019175摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------1.77691.7769------限大额何智豪
017228易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
018271工银恒享纯债债券C  基金吧  档案1.06991.07891.06981.07880.00010.01%限大额陈桂都,杨曼丽
020505大成中债3-5年国开债指数D  基金吧  档案1.14071.20271.14061.20260.00010.01%开放申购汪曦
001484天弘新价值混合A  基金吧  档案1.71541.95451.73111.9702-0.0157-0.91%开放申购杜广
017394英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------暂停申购申恒亮
003449招商招华纯债C  基金吧  档案1.24061.61421.24041.61400.00020.02%限大额夏里鹏
025979万家元利债券A  基金吧  档案1.00531.00531.00671.0067-0.0014-0.14%开放申购段博卿,杨若愚
003862招商兴福混合C  基金吧  档案1.49331.49331.49551.4955-0.0022-0.15%开放申购张韵,蔡振
009814宏利乐盈66个月定开债A  基金吧  档案1.04371.21321.04371.21320.00000.00%暂停申购周丹娜
025239兴业瑞丰6个月定开债券C  基金吧  档案1.03281.0328------------暂停申购罗林金
010160广发高端制造股票C  基金吧  档案1.36231.36231.39091.3909-0.0286-2.06%开放申购郑澄然
006866汇安嘉鑫纯债债券C  基金吧  档案1.06711.06711.06701.06700.00010.01%暂停申购金鸿峰
022522中欧农业产业混合发起C  基金吧  档案1.00931.00931.02251.0225-0.0132-1.29%开放申购胡万程
007842南华中证杭州湾区ETF联接A  基金吧  档案1.02971.02971.04941.0494-0.0197-1.88%开放申购康冬
008608广发汇浦三年定期开放债券  基金吧  档案1.01551.16731.01541.16720.00010.01%开放申购刘志辉,陈韫慧
020846人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------1.31821.3802------开放申购叶忻
017594易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.08261.0826------开放申购刘先宇
006470工银目标收益一年定开A  基金吧  档案1.53801.53801.53801.53800.00000.00%暂停申购李敏
910011东方红启瑞三年持有混合A  基金吧  档案1.98282.29782.02872.3437-0.0459-2.26%暂停申购周杨
006191华夏鼎通债券A  基金吧  档案1.08651.30321.08591.30260.00060.06%限大额吴彬
014094南方誉盈一年持有混合A  基金吧  档案1.23971.23971.24631.2463-0.0066-0.53%开放申购刘树坤,刘益成
021371华宝1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.07881.07881.07801.07800.00080.07%开放申购林昊
009760鹏扬淳安66个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈钟闻
018839广发添财30天持有债券C  基金吧  档案1.07281.07281.07271.07270.00010.01%开放申购陈韫慧
026750华泰紫金明睿债券A  基金吧  档案1.00261.00261.00321.0032-0.0006-0.06%开放申购王曦,刘曼沁,王焘
160515博时安丰18个月定开债A  基金吧  档案1.03441.74701.03401.74660.00040.04%暂停申购颜灵珊
006192华夏鼎通债券C  基金吧  档案1.09751.27151.09691.27090.00060.05%限大额吴彬
018989博时双季益六个月持有期债券C  基金吧  档案1.11171.11171.11241.1124-0.0007-0.06%开放申购王橹舟,刘扬
007988融通通恒63个月定开债券A  基金吧  档案1.01411.20971.01411.20970.00000.00%暂停申购王超
002072长安鑫利优选混合C  基金吧  档案1.28161.28161.29091.2909-0.0093-0.72%开放申购李坤,江博文
000166中海信息产业混合A  基金吧  档案2.14323.05532.13423.04280.00900.42%开放申购姚晨曦
515080中证红利ETF招商  基金吧  档案1.52901.94901.55621.9762-0.0272-1.75%场内交易王平,刘重杰
020801易方达红利混合A  基金吧  档案1.12221.19721.14141.2164-0.0192-1.68%开放申购包正钰
024374招商消费悦享混合发起式C  基金吧  档案0.83940.83940.85170.8517-0.0123-1.44%开放申购汪彦初
003882易方达瑞弘混合A  基金吧  档案2.24472.24472.24872.2487-0.0040-0.18%开放申购罗川,张略钊
005059南方安福混合A  基金吧  档案1.22321.48271.22641.4859-0.0032-0.26%开放申购刘文良,杨能
006599国寿安保安丰纯债债券  基金吧  档案1.07031.25531.07071.2557-0.0004-0.04%暂停申购高鑫
004807中银证券安弘债券A  基金吧  档案1.43511.50011.43931.5043-0.0042-0.29%开放申购罗雨,王文华
010995博时创新经济混合C  基金吧  档案1.28411.28411.30481.3048-0.0207-1.59%限大额田俊维
016373信澳匠心严选一年持有混合C  基金吧  档案2.01302.01302.06722.0672-0.0542-2.62%开放申购吴清宇
022738国泰海通安睿纯债债券C  基金吧  档案1.01001.05671.00901.05570.00100.10%开放申购杨勇,朱莹
026033平安添元6个月持有债券A  基金吧  档案0.98720.98720.98920.9892-0.0020-0.20%开放申购陈浩宇
022368永赢睿恒混合C  基金吧  档案2.92832.92832.95552.9555-0.0272-0.92%限大额高楠,陈思远
016936博时中证1000指数增强A  基金吧  档案1.49251.49251.53051.5305-0.0380-2.48%开放申购桂征辉
027008华夏宏安债券A  基金吧  档案0.99690.99690.99840.9984-0.0015-0.15%开放申购金安达
003840易方达瑞通灵活配置混合C  基金吧  档案2.13942.13942.14242.1424-0.0030-0.14%限大额罗川
021300诺德中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02071.02071.02071.02070.00000.00%限大额赵滔滔,张倩
010087中邮纯债丰利债券C  基金吧  档案1.10371.19471.10361.19460.00010.01%暂停申购武志骁,张悦
501203易方达创新未来混合(LOF)  基金吧  档案1.57741.57741.60001.6000-0.0226-1.41%限大额陈皓
012829富国浦诚回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.09241.09241.09631.0963-0.0039-0.36%开放申购吴一静
027222长城均衡回报混合发起C  基金吧  档案------------------认购期苏俊彦
003640兴业裕丰债券A  基金吧  档案1.10351.35751.10341.35740.00010.01%限大额冯小波
015642银华数字经济股票发起式C  基金吧  档案1.48501.48501.51911.5191-0.0341-2.24%开放申购王晓川
008117博时稳欣39个月定开债  基金吧  档案1.02421.19721.02421.19720.00000.00%封闭期郭思洁
022319兴全恒嘉30天持有债券C  基金吧  档案1.03951.03951.03941.03940.00010.01%开放申购邓娟
023368海富通中证A500指数增强C  基金吧  档案1.23481.23481.26031.2603-0.0255-2.02%开放申购朱斌全,林立禾,李自悟
020338富达90天债券C  基金吧  档案1.03881.03881.03871.03870.00010.01%开放申购成皓,何萌
017234永赢睿恒混合A  基金吧  档案2.95582.95582.98332.9833-0.0275-0.92%限大额高楠,陈思远
551580科创债ETF泰康  基金吧  档案102.07811.0208102.05321.02050.02490.02%场内交易张晓霞
002186国联安鑫享灵活配置混合C  基金吧  档案1.18661.74061.18661.74060.00000.00%开放申购薛琳,王欢
516010游戏ETF国泰  基金吧  档案0.98540.98541.01911.0191-0.0337-3.31%场内交易黄岳
512650长三角ETF汇添富  基金吧  档案1.31341.31341.33541.3354-0.0220-1.65%场内交易孙浩,狄则徐
159070工程机械ETF嘉实  基金吧  档案0.94200.94200.96010.9601-0.0181-1.89%场内交易周泉希
014846博时恒乐债券A  基金吧  档案1.24381.25111.24441.2517-0.0006-0.05%限大额张李陵,江海峰
024286泰康悦享180天持有期债券A  基金吧  档案1.02171.02171.02161.02160.00010.01%开放申购任翀
013494华泰柏瑞锦元债券  基金吧  档案1.07641.12861.07641.12860.00000.00%暂停申购罗远航,刘礼彬
013136惠升和怡一年定开债发起式  基金吧  档案1.02771.14221.02741.14190.00030.03%暂停申购曾华
003742汇安嘉汇纯债债券A  基金吧  档案1.04181.43061.04181.43060.00000.00%暂停申购金鸿峰
009517人保福欣3个月定开债A  基金吧  档案1.05251.11411.05241.11400.00010.01%暂停申购程同朦
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C  基金吧  档案1.47091.47091.50551.5055-0.0346-2.30%开放申购刘兵,杜倩旖
017202山证资管丰盈180天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.07811.09231.07801.09220.00010.01%开放申购刘凌云
023113路博迈添源纯债债券A  基金吧  档案1.01591.01591.01601.0160-0.0001-0.01%暂停申购魏丽,王寒
012957嘉实60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.13161.13161.13161.13160.00000.00%开放申购李曈
011083银河聚利87个月定开债券  基金吧  档案1.16271.2327------------暂停申购张沛
021261国泰海通120天持有债券发起C  基金吧  档案1.06991.06991.06971.06970.00020.02%开放申购杜浩然,杨勇
003684汇安丰融混合A  基金吧  档案0.90100.90100.91940.9194-0.0184-2.00%开放申购许之捷
014682富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.10661.1066------暂停申购胡锦瑶
022063华富中证5年恒定久期国开债指数D  基金吧  档案1.08171.14771.08171.14770.00000.00%开放申购张娅,尤之奇
019526中邮纯债丰利债券E  基金吧  档案1.06501.06501.06491.06490.00010.01%暂停申购武志骁,张悦
003777南方宣利定开债C  基金吧  档案1.19441.38441.19411.38410.00030.03%暂停申购杜才超
021785国泰润利纯债债券C  基金吧  档案1.02551.05441.02541.05430.00010.01%限大额陶然
014158博时浦惠一年持有期混合A  基金吧  档案1.22931.22931.24351.2435-0.0142-1.14%开放申购过钧
017212银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购熊侃
519933长信利发债券  基金吧  档案1.19131.52041.19481.5239-0.0035-0.29%开放申购程放,叶松
013377东海启航6个月持有混合C  基金吧  档案0.91400.91400.92190.9219-0.0079-0.86%开放申购邵炜,张浩硕
162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------1.23601.2360------开放申购杨喆
010775博时恒旭持有期混合A  基金吧  档案1.14531.20431.15431.2133-0.0090-0.78%开放申购静鹏
009780德邦锐泽86个月定开债  基金吧  档案1.12251.2525------------暂停申购欧阳帆
008384银华汇益一年持有期混合A  基金吧  档案1.11561.11561.11791.1179-0.0023-0.21%开放申购冯帆
019439银华顺璟6个月定期开放债券C  基金吧  档案1.02141.07971.02121.07950.00020.02%暂停申购李翔宇
011327太平丰盈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.10831.10831.11031.1103-0.0020-0.18%暂停申购史彦刚,赵鑫淼
015994博时中证光伏产业ETF联接C  基金吧  档案0.50000.50000.51710.5171-0.0171-3.31%开放申购王祥
003341工银瑞盈18个月定开债  基金吧  档案1.39471.39471.39901.3990-0.0043-0.31%暂停申购周晖
014680交银优享一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.05091.0509------开放申购刘兵
016166万家颐远均衡一年持有混合发起A  基金吧  档案0.83350.83350.85320.8532-0.0197-2.31%开放申购章恒
012037招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购章鸽武
019359景顺长城中证500行业中性低波动指数C  基金吧  档案1.67121.74591.71021.7849-0.0390-2.28%限大额曾理
018109国新国证鑫泰三个月定开债券  基金吧  档案1.07221.07301.07181.07260.00040.04%封闭期桑劲乔,张蕊
025906东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购陈文扬
003207博时富发纯债债券A  基金吧  档案1.14901.40071.14831.40000.00070.06%限大额李禹成
020476泰康半导体量化选股股票发起式A  基金吧  档案3.39713.39713.37273.37270.02440.72%开放申购袁帅
023564易方达科创人工智能ETF联接A  基金吧  档案1.38171.38171.39191.3919-0.0102-0.73%开放申购李博扬
007807建信MSCI中国A股指数增强C  基金吧  档案1.43351.71651.45631.7393-0.0228-1.57%开放申购叶乐天,赵云煜
009657华安中债1-5年国开行债券ETF联接C  基金吧  档案1.12671.18871.12671.18870.00000.00%开放申购周舒展
024576永赢沪深300指数增强A  基金吧  档案0.97250.97250.99460.9946-0.0221-2.22%开放申购钱厚翔
023820天弘中证A500指数增强C  基金吧  档案1.11571.11571.13821.1382-0.0225-1.98%开放申购杨超
010983兴银汇泽87个月定开债  基金吧  档案1.08201.2510------------暂停申购范泰奇
003045东方红战略精选混合C  基金吧  档案1.37141.42141.37631.4263-0.0049-0.36%开放申购纪文静
021392中信建投中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02571.04571.02551.04550.00020.02%开放申购邵彦棋
007507大成中债3-5年国开债A  基金吧  档案1.14061.25861.14041.25840.00020.02%开放申购汪曦
016394天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王帆
004913中银证券聚瑞混合A  基金吧  档案1.52701.52701.53631.5363-0.0093-0.61%开放申购吕文晔
019705鹏扬消费主题混合发起式A  基金吧  档案1.14771.14771.16881.1688-0.0211-1.81%开放申购曹敏
009815宏利乐盈66个月定开债C  基金吧  档案1.04241.20681.04241.20680.00000.00%暂停申购周丹娜
025988鹏华创新未来混合(LOF)A  基金吧  档案1.14771.14771.17201.1720-0.0243-2.07%开放申购闫思倩
008339嘉实安元39个月定期纯债C  基金吧  档案1.00531.16201.00531.16200.00000.00%暂停申购李卓锴
020864银华嘉选平衡混合发起式A  基金吧  档案1.18031.18031.18881.1888-0.0085-0.72%开放申购王斌,万鑫
021892融通中证港股通科技指数C  基金吧  档案0.99210.99211.00521.0052-0.0131-1.30%开放申购何博
009980新华安享惠融88个月定开债C  基金吧  档案1.03571.2217------------暂停申购姚海明
026415汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数  基金吧  档案1.00071.00071.00071.00070.00000.00%暂停申购倪伟
017614工银瑞福纯债债券F  基金吧  档案------------------开放申购李娜
014683富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.08681.0868------开放申购胡锦瑶
007584鹏华丰鑫债券A  基金吧  档案1.07361.26091.07341.26070.00020.02%限大额刘涛
016666英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
020833东兴兴诚利率债A  基金吧  档案1.01921.03221.01891.03190.00030.03%开放申购冯晨
003445中加丰享纯债债券  基金吧  档案1.00471.33701.00471.33700.00000.00%限大额王霈
159207高股息ETF广发  基金吧  档案1.13401.18861.15441.2090-0.0204-1.77%场内交易吕鑫
023375安信锦顺利率债C  基金吧  档案1.01531.01531.01481.01480.00050.05%暂停申购张睿,应隽
013794富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.96980.9698------开放申购王登元,王树君
010193农银养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
009656华安中债1-5年国开行债券ETF联接A  基金吧  档案1.13581.19781.13581.19780.00000.00%开放申购周舒展
010460兴业研究精选混合A  基金吧  档案2.34892.34892.40442.4044-0.0555-2.31%开放申购邹慧
004908长安泓沣中短债债券C  基金吧  档案1.14581.39131.14571.39120.00010.01%暂停申购李坤,袁浩然
018360国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04761.04761.04761.04760.00000.00%开放申购杜浩然,李佳闻
009858博时价值臻选持有期混合C  基金吧  档案1.17461.17461.20201.2020-0.0274-2.28%开放申购郭康斌
501207华夏创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.82280.82280.83190.8319-0.0091-1.09%开放申购屠环宇
024816东方红中证A500指数增强A  基金吧  档案1.05291.05291.07311.0731-0.0202-1.88%开放申购徐习佳,戎逸洲
011687易方达龙头优选两年持有混合A  基金吧  档案0.84770.84770.86310.8631-0.0154-1.78%开放申购王元春
020219万家锦利债券发起式C  基金吧  档案1.17831.17831.18081.1808-0.0025-0.21%开放申购董一平,石东
021651东方红红利量化选股混合发起C  基金吧  档案1.05581.05581.07161.0716-0.0158-1.47%开放申购徐习佳
015492中航瑞发3个月定开债A  基金吧  档案1.01681.12181.01621.12120.00060.06%暂停申购汪术勤,茅勇峰
013392广发港股通优质增长混合C  基金吧  档案1.40221.40221.41541.4154-0.0132-0.93%开放申购樊力谨
009254蜂巢添禧87个月定开  基金吧  档案1.03471.25971.03451.25950.00020.02%封闭期李磊
003885汇安沪深300指数增强C  基金吧  档案1.60531.60531.62981.6298-0.0245-1.50%开放申购柳预才
027807东方红汇泽债券C  基金吧  档案0.99600.9960------------暂停申购徐觅
015039长信金利趋势混合C  基金吧  档案0.48790.78910.49610.7973-0.0082-1.65%限大额高远
021303东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案1.00521.04221.00521.04220.00000.00%暂停申购车日楠,冯焕
000289鹏华丰泰定开债A  基金吧  档案1.07271.60021.07261.60010.00010.01%暂停申购戴钢,杨雅洁
018439财通资管品质消费混合发起式C  基金吧  档案0.88240.88240.89060.8906-0.0082-0.92%开放申购林伟
017831国联泓安3个月定开债券C  基金吧  档案1.02891.07491.02881.07480.00010.01%暂停申购杨宇俊
005270太平改革红利精选混合  基金吧  档案1.52441.64441.56411.6841-0.0397-2.54%开放申购徐闯
025132银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王嘉鹏
018848中海信息产业混合C  基金吧  档案2.12292.12292.11412.11410.00880.42%开放申购姚晨曦
018838广发添财30天持有债券A  基金吧  档案1.07801.07801.07801.07800.00000.00%开放申购陈韫慧
007186华夏中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.08381.21401.08381.21400.00000.00%限大额孙蕾
017924国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.04801.04801.04791.04790.00010.01%开放申购颜文浩
009304恒生前海恒颐五年定开债C  基金吧  档案1.01711.1986------------封闭期吕程,李维康
008288长城嘉鑫两年定开债C  基金吧  档案1.12001.17001.11991.16990.00010.01%暂停申购徐涛国
008326东财通信A  基金吧  档案4.20564.20564.34374.3437-0.1381-3.18%开放申购姚楠燕
007323永赢久利债券  基金吧  档案1.02061.18271.02041.18250.00020.02%暂停申购章成
021270宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C  基金吧  档案1.04001.04901.03991.04890.00010.01%暂停申购沈乔旸,余罗畅
002351易方达裕祥回报债券A  基金吧  档案1.61501.94001.62201.9470-0.0070-0.43%开放申购王晓晨,王丹
004792富荣富乾债券A  基金吧  档案0.90700.95660.91090.9605-0.0039-0.43%暂停申购吴敏,过秀,孟亚强
000504中信建投景和中短债C  基金吧  档案1.11171.40271.11171.40270.00000.00%限大额潘泓宇
008896兴业鼎泰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01381.17251.01371.17240.00010.01%暂停申购冯小波
027570银华嘉盈混合A  基金吧  档案0.97670.9767------------暂停申购万鑫
007337汇安嘉盛纯债债券C  基金吧  档案1.03281.15561.03241.15520.00040.04%暂停申购金鸿峰
021935嘉实中债1-3政金债指数D  基金吧  档案1.03241.05231.03241.05230.00000.00%开放申购张文玥
020337富达90天债券A  基金吧  档案1.04411.04411.04401.04400.00010.01%开放申购成皓,何萌
004089汇添富鑫瑞债券A  基金吧  档案1.19081.34281.19031.34230.00050.04%开放申购刘通,宋鹏
012828富国浦诚回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.12571.12571.12971.1297-0.0040-0.35%开放申购吴一静
023648广发科技智选股票发起式C  基金吧  档案1.53431.59041.56531.6214-0.0310-1.98%开放申购杨冬
027129泉果科技领航混合发起式A  基金吧  档案0.91140.91140.91860.9186-0.0072-0.78%开放申购杜凡
011747南方誉浦一年持有混合C  基金吧  档案1.09681.09681.10291.1029-0.0061-0.55%开放申购陈乐
159806新能源车ETF国泰  基金吧  档案0.68482.05440.70612.1183-0.0213-3.02%场内交易黄岳
008745南方尊利一年债券  基金吧  档案1.03871.19161.03851.19140.00020.02%暂停申购李璇,史博文
005646中海沪港深多策略灵活配置混合  基金吧  档案0.97930.97930.98190.9819-0.0026-0.26%开放申购姚炜,何文逸
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券  基金吧  档案1.04291.18081.04271.18060.00020.02%暂停申购祝杨
009857博时价值臻选持有期混合A  基金吧  档案1.23231.23231.26101.2610-0.0287-2.28%开放申购郭康斌
007569南方安福混合C  基金吧  档案1.21321.42931.21641.4325-0.0032-0.26%开放申购刘文良,杨能
005073永赢永益债券A  基金吧  档案1.03151.31161.03151.31160.00000.00%暂停申购徐沛琳,章成
024373招商消费悦享混合发起式A  基金吧  档案0.84360.84360.85590.8559-0.0123-1.44%开放申购汪彦初
588730科创人工智能ETF易方达  基金吧  档案1.52851.52851.54051.5405-0.0120-0.78%场内交易李博扬
018893招商安康债券C  基金吧  档案1.05681.05881.05831.0603-0.0015-0.14%开放申购尹晓红
020924太平恒发三个月定开债  基金吧  档案1.03131.03931.03091.03890.00040.04%暂停申购赵岩
021575平安元恒90天持有债券C  基金吧  档案1.04691.04691.04681.04680.00010.01%开放申购刘晓兰
008575财通裕惠63个月定开债  基金吧  档案1.01991.15881.01981.15870.00010.01%暂停申购闫梦璇,吴瑶
027017中航祥瑞债券发起C  基金吧  档案------1.00001.0000------开放申购傅浩
005931国联恒裕纯债A  基金吧  档案1.00791.24021.00771.24000.00020.02%暂停申购王玥,茹昱
028344鹏扬优利债券A  基金吧  档案------------------李沁
008676华安鑫浦定开债C  基金吧  档案1.04861.2556------------暂停申购李邦长,庄文清
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C  基金吧  档案1.13481.13481.13531.1353-0.0005-0.04%开放申购胡永青,轩璇
024960东方红益丰纯债债券D  基金吧  档案1.05441.05441.05421.05420.00020.02%开放申购李林
017311大成景宁一年定开债券  基金吧  档案1.01111.09631.01081.09600.00030.03%暂停申购万晓慧
009834东方红鑫泰66个月定开债  基金吧  档案1.00561.20581.00551.20570.00010.01%暂停申购陈玄璇
025070东方红医疗创新混合(QDII)A  基金吧  档案0.91200.91200.94260.9426-0.0306-3.25%开放申购高义,江琦
022575人保民鸿混合A  基金吧  档案0.99720.99720.99910.9991-0.0019-0.19%开放申购郭毅
020917鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E  基金吧  档案1.11131.11131.11121.11120.00010.01%开放申购陈钟闻,黄乐婷
011827汇添富健康生活一年持有混合C  基金吧  档案1.40651.40651.45151.4515-0.0450-3.10%开放申购张韡
009540兴业睿进混合C  基金吧  档案0.99120.99121.01001.0100-0.0188-1.86%开放申购刘方旭
003961易方达瑞程灵活配置混合A  基金吧  档案5.14295.14295.17115.1711-0.0282-0.55%限大额贾健
017420易方达裕祥回报债券C  基金吧  档案1.59401.75401.60001.7600-0.0060-0.38%开放申购王晓晨,王丹
023716嘉实致盈债券D  基金吧  档案1.03321.06031.03331.0604-0.0001-0.01%限大额王立芹,张文佳,陈硕
023869摩根中证A500指数增强A  基金吧  档案1.02511.02511.04591.0459-0.0208-1.99%开放申购胡迪,何智豪
017825华安新材料主题股票发起式C  基金吧  档案1.52201.52201.55831.5583-0.0363-2.33%开放申购陈泉宏
006484广发中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.05921.24351.05921.24350.00000.00%开放申购郎振东,高翔
015841惠升中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.04931.12431.04921.12420.00010.01%开放申购赵秀云
517120创新药ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.70430.70430.71760.7176-0.0133-1.85%场内交易陈柯含
163005长信利众债券(LOF)C  基金吧  档案1.02811.36711.02771.36670.00040.04%开放申购刘婧
013471华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A  基金吧  档案0.66580.66580.68410.6841-0.0183-2.68%开放申购陈建华
025905兴证资管恒睿致胜混合发起式C  基金吧  档案1.01871.01871.02261.0226-0.0039-0.38%开放申购吕晓威,范驾云
021104华泰紫金中债1-5年国开债指数D  基金吧  档案1.16181.16181.16171.16170.00010.01%暂停申购杨义山
022840招商华证价值优选50指数发起式A  基金吧  档案1.08251.08251.10941.1094-0.0269-2.42%开放申购许荣漫
017830国联泓安3个月定开债券A  基金吧  档案1.03081.07781.03071.07770.00010.01%暂停申购杨宇俊
023870摩根中证A500指数增强C  基金吧  档案1.02161.02161.04241.0424-0.0208-2.00%开放申购胡迪,何智豪
006771永赢合益债券  基金吧  档案1.00461.20941.00441.20920.00020.02%暂停申购谢越
003189汇添富保鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.54141.54141.54251.5425-0.0011-0.07%开放申购胡奕
006178中信保诚稳达C  基金吧  档案1.15901.30891.15841.30830.00060.05%限大额顾飞辰
028345鹏扬优利债券C  基金吧  档案------------------李沁
025873鑫元浦鑫回报混合C  基金吧  档案0.99830.9983------------暂停申购刘宇涛
004907长安泓沣中短债债券A  基金吧  档案1.16481.41031.16471.41020.00010.01%限大额李坤,袁浩然
027130泉果科技领航混合发起式C  基金吧  档案0.91080.91080.91800.9180-0.0072-0.78%开放申购杜凡
560310光伏ETF博时  基金吧  档案0.73310.73310.75970.7597-0.0266-3.50%场内交易王萌
020421鹏华永兴债券  基金吧  档案1.02771.05701.02751.05680.00020.02%暂停申购吴国杰
560990科技先锋ETF中金  基金吧  档案1.18891.18891.20941.2094-0.0205-1.70%场内交易张传捷
008048国联睿享86个月定开债券A  基金吧  档案1.10011.2701------------暂停申购韩正宇,霍顺朝
023776兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C  基金吧  档案1.12511.12511.14031.1403-0.0152-1.33%开放申购翁子晨,李浩
013073泰信医疗服务混合发起式C  基金吧  档案1.10961.10961.15921.1592-0.0496-4.28%开放申购陈颖
014428中航中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.08141.08141.08131.08130.00010.01%限大额李祥源,傅浩
007279永赢众利债券A  基金吧  档案1.14871.26401.14821.26350.00050.04%开放申购杨野
003883易方达瑞弘混合C  基金吧  档案2.20842.20842.21242.2124-0.0040-0.18%开放申购罗川,张略钊
001203东方红稳健精选混合A  基金吧  档案1.82832.01031.83592.0179-0.0076-0.41%开放申购孔令超
011428广发价值驱动混合C  基金吧  档案1.02501.02501.04831.0483-0.0233-2.22%开放申购程琨
008385银华汇益一年持有期混合C  基金吧  档案1.08951.08951.09181.0918-0.0023-0.21%开放申购冯帆
023182太平中证红利指数A  基金吧  档案1.03551.08051.05331.0983-0.0178-1.69%开放申购张子权
014847博时恒乐债券C  基金吧  档案1.22731.23411.22791.2347-0.0006-0.05%限大额张李陵,江海峰
004521安信工业4.0灵活配置混合A  基金吧  档案1.04841.04841.07721.0772-0.0288-2.67%开放申购谭珏娜,倪瑞超
003439招商招怡纯债C  基金吧  档案1.15001.24941.14961.24900.00040.03%限大额欧阳倩蓉
021124华安安浦债券E  基金吧  档案1.19511.20011.19491.19990.00020.02%限大额李振宇,倪逸芸
010713中欧瑾利混合C  基金吧  档案1.07891.12091.08371.1257-0.0048-0.44%开放申购华李成,胡阗洋
017690银华顺璟6个月定期开放债券A  基金吧  档案1.02491.08721.02471.08700.00020.02%暂停申购李翔宇
006253永赢消费主题C  基金吧  档案1.66031.66031.68951.6895-0.0292-1.73%开放申购蒋卫华
002584富安达长盈灵活配置混合A  基金吧  档案0.81000.83000.82700.8470-0.0170-2.06%开放申购赵恒毅
002640中信建投睿溢混合A  基金吧  档案1.07851.07851.08231.0823-0.0038-0.35%开放申购李照男
003517国泰润利纯债债券A  基金吧  档案1.02571.34481.02571.34480.00000.00%限大额陶然
017124景顺长城景泰臻利纯债债券C  基金吧  档案1.08001.11261.07951.11210.00050.05%开放申购陈静
019173摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C  基金吧  档案------1.68041.6804------限大额何智豪
027686民生加银恒裕债券C  基金吧  档案1.03251.03251.03231.03230.00020.02%暂停申购赵小强
026358平安港股医疗优选股票(QDII)C  基金吧  档案------0.94040.9404------开放申购周思聪,张淼
006451华富中证5年恒定久期国开债指数A  基金吧  档案1.08731.29031.08711.29010.00020.02%开放申购张娅,尤之奇
026113鑫元中证港股通科技指数A  基金吧  档案0.92280.92280.93480.9348-0.0120-1.28%开放申购刘宇涛
008498鹏扬浦利中短债C  基金吧  档案1.05551.19151.05541.19140.00010.01%暂停申购陈钟闻
027379中欧港股医药混合发起(QDII)A  基金吧  档案------1.11971.1197------开放申购卢纯青
009505富国上海金ETF联接C  基金吧  档案1.85081.85081.88401.8840-0.0332-1.76%开放申购王乐乐
519616银河君信混合A  基金吧  档案1.57391.81941.57921.8247-0.0053-0.34%限大额何晶
024123华富安顺一年持有期债券A  基金吧  档案1.19581.19581.19701.1970-0.0012-0.10%开放申购何嘉楠
021439安信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.05201.05201.05211.0521-0.0001-0.01%开放申购任凭,祝璐琛
022521中欧农业产业混合发起A  基金吧  档案1.01701.01701.03021.0302-0.0132-1.28%开放申购胡万程
006165建信中证1000指数增强A  基金吧  档案2.00672.62512.05792.6763-0.0512-2.49%开放申购叶乐天,赵云煜
006625汇安嘉鑫纯债债券A  基金吧  档案1.05611.40211.05611.40210.00000.00%暂停申购金鸿峰
020802易方达红利混合C  基金吧  档案1.11331.18831.13241.2074-0.0191-1.69%开放申购包正钰
019204鹏华丰康债券C  基金吧  档案1.03721.07781.03661.07720.00060.06%限大额杜培俊
022691华安医药生物股票发起式C  基金吧  档案1.53121.53121.57091.5709-0.0397-2.53%开放申购桑翔宇
020281南方宣利定开债券E  基金吧  档案1.23211.43211.23181.43180.00030.02%暂停申购杜才超
023504中信建投中证A500指数增强C  基金吧  档案1.07141.07141.09501.0950-0.0236-2.16%开放申购王鹏
007840汇添富中证长三角ETF联接C  基金吧  档案1.26751.26751.28761.2876-0.0201-1.56%开放申购狄则徐
021711南方周期优选混合发起A  基金吧  档案1.41201.41201.46551.4655-0.0535-3.65%开放申购鲍宇晨
004141兴业瑞丰6个月定开债券A  基金吧  档案1.03311.3769------------暂停申购罗林金
024430东方红核心价值混合C  基金吧  档案1.10681.10681.12311.1231-0.0163-1.45%开放申购周云
017187国新国证鑫裕央企债六个月定开  基金吧  档案1.03871.09581.03821.09530.00050.05%封闭期张蕊
020485中欧中证全指软件开发指数发起C  基金吧  档案0.90190.90190.94230.9423-0.0404-4.29%开放申购宋巍巍
020127国联恒裕纯债E  基金吧  档案1.01881.08431.01861.08410.00020.02%暂停申购王玥,茹昱
023493华富吉福120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.03781.03781.03781.03780.00000.00%开放申购尤之奇,胡耀澄
009157海富通富泽混合C  基金吧  档案1.22691.22691.23631.2363-0.0094-0.76%开放申购杜晓海,张靖爽
018180东方红30天滚动持有纯债A  基金吧  档案1.08311.08311.08301.08300.00010.01%开放申购徐觅
013696广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.16161.1616------开放申购杨喆
010004景顺长城电子信息产业股票C  基金吧  档案1.88831.88831.89541.8954-0.0071-0.37%限大额杨锐文
019323中信建投致远混合C  基金吧  档案1.38071.38071.41261.4126-0.0319-2.26%开放申购杨志武,艾翀
021574平安元恒90天持有债券A  基金吧  档案1.05041.05041.05031.05030.00010.01%开放申购刘晓兰
020277银河新材料股票发起式C  基金吧  档案1.59861.59861.64181.6418-0.0432-2.63%开放申购金烨
019816英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
009748汇丰晋信惠安纯债63个月定开债  基金吧  档案1.09011.20111.09011.20110.00000.00%暂停申购傅煜清,闫湜
009585中信建投稳丰63个月定开债  基金吧  档案1.01371.19981.01361.19970.00010.01%封闭期邵彦棋
025404苏新睿见量化选股股票A  基金吧  档案0.87340.87340.89170.8917-0.0183-2.05%开放申购李永兴,林茂政
021582贝莱德和悦利率债C  基金吧  档案1.00581.00581.00561.00560.00020.02%开放申购王洋
007407农银养老2035混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------1.21581.2158------开放申购杨喆
006173万家鑫悦纯债C  基金吧  档案1.07321.25121.07341.2514-0.0002-0.02%暂停申购周潜玮,周慧
007432华泰保兴久盈63个月定开债  基金吧  档案1.01581.20611.01581.20610.00000.00%暂停申购周咏梅,王海明,黄晓栋
000503中信建投景和中短债A  基金吧  档案1.12081.45981.12071.45970.00010.01%限大额潘泓宇
017396英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------暂停申购申恒亮
022314惠升和荣90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02301.02301.02301.02300.00000.00%开放申购卓勇,赵秀云
010112广发研究精选股票A  基金吧  档案0.51910.51910.52990.5299-0.0108-2.04%开放申购蒋科
004729中欧瑾泰债券C  基金吧  档案1.03591.29141.03531.29080.00060.06%开放申购李冠頔
516750建材ETF富国  基金吧  档案0.55680.55680.57310.5731-0.0163-2.84%场内交易殷钦怡
010003景顺长城电子信息产业股票A  基金吧  档案1.93231.93231.93961.9396-0.0073-0.38%限大额杨锐文
001245工银生态环境股票A  基金吧  档案2.88402.88402.92802.9280-0.0440-1.50%开放申购何肖颉,李文明
007441南方旭元债券C  基金吧  档案1.15091.24041.15051.24000.00040.03%开放申购杜才超
021581贝莱德和悦利率债A  基金吧  档案1.00871.00871.00861.00860.00010.01%开放申购王洋
012586南方港股创新视野一年持有混合A  基金吧  档案1.44011.44011.44991.4499-0.0098-0.68%开放申购叶震南
011207创金合信竞争优势混合C  基金吧  档案0.62730.62730.64190.6419-0.0146-2.27%开放申购陆迪
003041鑫元得利债券  基金吧  档案1.10391.34971.10391.34970.00000.00%限大额徐文祥
007791南方梦元短债C  基金吧  档案1.14411.15911.14401.15900.00010.01%开放申购王景明
027550博时汇益优选3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期于文婷
023442前海开源北证50成份指数发起C  基金吧  档案0.81360.81360.84470.8447-0.0311-3.68%开放申购黄玥
011979中邮中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.09211.15211.09191.15190.00020.02%开放申购张悦,郭志红
006454中加瑞利纯债债券C  基金吧  档案1.02461.18611.02451.18600.00010.01%暂停申购张楠
012903平安添悦债券C  基金吧  档案1.12251.19601.13101.2045-0.0085-0.75%开放申购林清源
001228国联安鑫享灵活配置混合A  基金吧  档案1.20661.36061.20661.36060.00000.00%开放申购薛琳,王欢
021997中银中债3-5年期农发行债券指数D  基金吧  档案1.13281.13781.13281.13780.00000.00%开放申购郑涛
024506长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨光
016987淳厚瑞和债券C  基金吧  档案1.02981.10061.02981.10060.00000.00%暂停申购张蕊,陈寒
020928博时富腾纯债债券C  基金吧  档案1.10731.11811.10711.11790.00020.02%限大额郭思洁
017484财通资管数字经济混合发起式C  基金吧  档案2.16102.32402.20452.3675-0.0435-1.97%开放申购李响
910022东方红启航三年持有混合A  基金吧  档案5.10425.49525.16865.5596-0.0644-1.25%暂停申购李竞
019200华富健康文娱灵活配置混合C  基金吧  档案0.91700.91700.95260.9526-0.0356-3.74%开放申购卞美莹
015319南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
024479鑫元创业AI指数发起式C  基金吧  档案1.41551.41551.46811.4681-0.0526-3.58%开放申购刘宇涛
016801创金合信怡久回报债券A  基金吧  档案1.03331.03331.03341.0334-0.0001-0.01%开放申购张贺章,黄小虎,黄浩东
023574长信利众债券(LOF)E  基金吧  档案1.02251.02251.02211.02210.00040.04%开放申购刘婧
013725信澳鑫益债券C  基金吧  档案1.11701.11701.12261.1226-0.0056-0.50%开放申购张旻,黄韧
012030广发恒鑫一年持有期混合C  基金吧  档案1.09341.09341.09901.0990-0.0056-0.51%开放申购曾刚
020164中信保诚中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.06501.06601.06501.06600.00000.00%限大额杨穆彬
009670东方红益丰纯债债券A  基金吧  档案1.05431.17931.05421.17920.00010.01%开放申购李林
026462景顺长城均衡增长股票  基金吧  档案0.83430.83430.84800.8480-0.0137-1.62%开放申购王开展
016214富安达长盈灵活配置混合C  基金吧  档案0.81600.81600.83300.8330-0.0170-2.04%开放申购赵恒毅
003846汇安丰恒灵活配置混合C  基金吧  档案1.05061.05061.05301.0530-0.0024-0.23%开放申购金鸿峰
024115海富通添合收益债券A  基金吧  档案1.01831.01831.02011.0201-0.0018-0.18%开放申购郁星炜
008338嘉实安元39个月定期纯债A  基金吧  档案1.00661.18891.00651.18880.00010.01%暂停申购李卓锴
024924招商资管智达红利优选混合发起C  基金吧  档案1.00631.00631.01651.0165-0.0102-1.00%开放申购蔡霖
020002国泰金龙债券A  基金吧  档案1.18922.00641.18902.00620.00020.02%开放申购茅利伟,刘嵩扬
010724中欧价值成长混合C  基金吧  档案0.74820.74820.76180.7618-0.0136-1.79%开放申购王健,金旭炜
025916兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案0.89410.89410.91620.9162-0.0221-2.41%开放申购翁子晨,李浩
006450嘉实致盈债券A  基金吧  档案1.03081.24901.03091.2491-0.0001-0.01%限大额王立芹,张文佳,陈硕
006979泰康安欣纯债债券C  基金吧  档案1.08281.20131.08251.20100.00030.03%开放申购吴斯泓
027779苏新中证800指数增强C  基金吧  档案0.95450.9545------------暂停申购李永兴,林茂政
027885中金恒新90天持有债券发起C  基金吧  档案1.10751.10751.11011.1101-0.0026-0.23%限大额丁杨,杨力元
003309兴业启元一年定开债A  基金吧  档案1.44161.4416------------暂停申购唐丁祥
009759鹏扬淳安66个月定开债A  基金吧  档案1.01341.22741.01331.22730.00010.01%暂停申购陈钟闻
006187永赢盈益债券C  基金吧  档案1.03081.21851.03071.21840.00010.01%暂停申购杨野
020847人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------1.30621.3662------开放申购叶忻
008030农银汇理金益债券  基金吧  档案1.02791.26541.02751.26500.00040.04%限大额郭振宇
013042鹏扬景浦一年持有混合C  基金吧  档案1.11481.11481.11781.1178-0.0030-0.27%开放申购李人望,王经瑞
011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购罗文波
023615银华远景债券D  基金吧  档案1.28171.28171.28611.2861-0.0044-0.34%开放申购孙慧
011688易方达龙头优选两年持有混合C  基金吧  档案0.83180.83180.84690.8469-0.0151-1.78%开放申购王元春
501205鹏华创新未来混合(LOF)C  基金吧  档案0.82680.82680.84430.8443-0.0175-2.07%开放申购闫思倩,王子建
021579建信鑫益90天持有期债券C  基金吧  档案1.04771.04771.04761.04760.00010.01%开放申购吴沛文,李星佑
019959湘财医药健康混合C  基金吧  档案1.46671.62411.51301.6704-0.0463-3.06%开放申购张泉
007021嘉实中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.02691.20231.02691.20230.00000.00%开放申购张文玥
023237富国安嘉60天滚动持有债券发起式A  基金吧  档案1.04061.04061.04061.04060.00000.00%开放申购刘爱民
005541前海开源盛鑫混合A  基金吧  档案1.31292.43791.36462.4896-0.0517-3.79%开放申购史延,杨德龙
004914中银证券聚瑞混合C  基金吧  档案1.51681.51681.52611.5261-0.0093-0.61%开放申购吕文晔
014159博时浦惠一年持有期混合C  基金吧  档案1.20771.20771.22171.2217-0.0140-1.15%开放申购过钧
014618易方达如意安和一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张振琪
002501银华远景债券A  基金吧  档案1.28081.46881.28521.4732-0.0044-0.34%开放申购孙慧
009771汇安嘉汇纯债债券C  基金吧  档案1.04161.26251.04151.26240.00010.01%暂停申购金鸿峰
011450招商企业优选混合A  基金吧  档案0.87200.87200.88310.8831-0.0111-1.26%开放申购付斌,王奇玮
007839汇添富中证长三角ETF联接A  基金吧  档案1.29031.29031.31081.3108-0.0205-1.56%开放申购狄则徐
006180中加颐合纯债债券A  基金吧  档案1.04781.25391.04761.25370.00020.02%暂停申购魏泰源
013472华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C  基金吧  档案0.65660.65660.67470.6747-0.0181-2.68%开放申购陈建华
020554南方半导体产业股票发起C  基金吧  档案2.64912.64912.68782.6878-0.0387-1.44%开放申购郑晓曦
009732兴业稳泰66个月定开债券  基金吧  档案1.05491.2079------------暂停申购唐丁祥
025888国联金如意3个月滚动持有债券C  基金吧  档案1.15651.15651.15751.1575-0.0010-0.09%开放申购汪曼琪,杨晟胜
017410农银养老2035混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
015102东方红ESG可持续投资混合A  基金吧  档案1.05221.05221.06541.0654-0.0132-1.24%开放申购李竞
018549金鹰研究驱动混合A  基金吧  档案0.89270.89270.91060.9106-0.0179-1.97%开放申购曾绍刚
003685汇安丰融混合C  基金吧  档案0.86940.86940.88720.8872-0.0178-2.01%开放申购许之捷
006082鑫元全利一年定开债A  基金吧  档案1.04731.24521.04721.24510.00010.01%暂停申购郭卉
013786兴全积极配置混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------------------开放申购林国怀,刘水清,张济民
024046富国致享量化选股股票A  基金吧  档案1.11931.11931.14471.1447-0.0254-2.22%开放申购王保合,方旻
018897易方达消费电子ETF联接C  基金吧  档案2.33002.33002.35822.3582-0.0282-1.20%开放申购李博扬
563560科技成长ETF兴业  基金吧  档案1.22471.22471.24551.2455-0.0208-1.67%场内交易徐成城,张诗悦
023565易方达科创人工智能ETF联接C  基金吧  档案1.37671.37671.38691.3869-0.0102-0.74%开放申购李博扬
006634博时中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.04221.20971.04221.20970.00000.00%开放申购倪玉娟
018481中金恒新90天持有债券发起A  基金吧  档案1.10771.10771.11031.1103-0.0026-0.23%限大额丁杨,杨力元
024942银华钰盈债券C  基金吧  档案1.00741.00741.00921.0092-0.0018-0.18%开放申购孙慧
159275农牧渔ETF华宝  基金吧  档案0.79860.79860.82180.8218-0.0232-2.82%场内交易陈建华
011312东方红启瑞三年持有混合B  基金吧  档案1.92811.92811.97281.9728-0.0447-2.27%开放申购周杨
026751华泰紫金明睿债券C  基金吧  档案1.00221.00221.00281.0028-0.0006-0.06%开放申购王曦,刘曼沁,王焘
007088民生加银恒裕债券A  基金吧  档案1.03291.17901.03271.17880.00020.02%暂停申购赵小强
023143兴全中证500指数增强C  基金吧  档案1.08401.08401.11401.1140-0.0300-2.69%开放申购田大伟
016937博时中证1000指数增强C  基金吧  档案1.47791.47791.51551.5155-0.0376-2.48%开放申购桂征辉
519618银河君信混合I  基金吧  档案1.00001.02001.00001.02000.00000.00%暂停申购何晶
021597太平中债1-3年政策性金融债D  基金吧  档案1.09411.09411.09411.09410.00000.00%暂停申购张杰
003839易方达瑞通灵活配置混合A  基金吧  档案2.17792.17792.18092.1809-0.0030-0.14%限大额罗川
008050同泰慧择混合A  基金吧  档案0.34620.34620.35150.3515-0.0053-1.51%开放申购马毅,麦健沛
518680金ETF富国  基金吧  档案8.78312.10008.93842.1371-0.1553-1.74%场内交易王乐乐
010113广发研究精选股票C  基金吧  档案0.50730.50730.51790.5179-0.0106-2.05%开放申购蒋科
023304建信中证A500指数增强C  基金吧  档案1.19921.19921.22181.2218-0.0226-1.85%开放申购叶乐天,郭志腾
022513人保中证800指数增强A  基金吧  档案1.24591.24591.27221.2722-0.0263-2.07%开放申购刘石开
020916鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.11411.11411.11401.11400.00010.01%开放申购陈钟闻,黄乐婷
012643招商中证红利ETF联接A  基金吧  档案1.11911.20711.13791.2259-0.0188-1.65%开放申购王平,刘重杰
024858天弘创业板指数量化增强C  基金吧  档案1.17521.17521.20311.2031-0.0279-2.32%开放申购王帅
008964华泰紫金中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.16121.18281.16111.18270.00010.01%暂停申购杨义山
006802前海联合科技先锋混合C  基金吧  档案1.97491.97491.97311.97310.00180.09%开放申购张磊
016479易方达裕丰回报债券C  基金吧  档案2.05202.05202.05502.0550-0.0030-0.15%开放申购张清华
010370大成卓享一年持有混合C  基金吧  档案1.08691.08691.09781.0978-0.0109-0.99%开放申购苏秉毅
024440交银瑞安混合C  基金吧  档案1.47121.47121.48551.4855-0.0143-0.96%开放申购黄鼎
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C  基金吧  档案1.93301.93301.99001.9900-0.0570-2.86%开放申购朱碧莹
003845汇安丰恒灵活配置混合A  基金吧  档案0.96960.96960.97180.9718-0.0022-0.23%开放申购金鸿峰
001745易方达瑞富灵活配置混合I  基金吧  档案1.52101.66101.52501.6650-0.0040-0.26%开放申购林虎
008523安信丰泽39个月定开债  基金吧  档案1.04361.16571.04351.16560.00010.01%暂停申购王涛
027015广发添享债券C  基金吧  档案1.00591.0059------------开放申购姚晶,宋倩倩
009839国金惠丰39个月定开债  基金吧  档案1.01561.1757------------暂停申购谢雨芮
017795交银启盛混合C  基金吧  档案2.14332.14332.16792.1679-0.0246-1.13%开放申购封晴
026732广发成长甄选混合A  基金吧  档案1.17871.17871.17001.17000.00870.74%开放申购陈韫中
012824富国安利90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.13201.13201.13191.13190.00010.01%开放申购张波
017794交银启盛混合A  基金吧  档案2.18662.18662.21152.2115-0.0249-1.13%开放申购封晴
018453蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01811.01811.01811.01810.00000.00%限大额李海涛
013681华安品质甄选混合C  基金吧  档案1.30731.30731.34251.3425-0.0352-2.62%开放申购刘畅畅
012490招商招怡纯债D  基金吧  档案1.18211.18211.18171.18170.00040.03%限大额欧阳倩蓉
020218万家锦利债券发起式A  基金吧  档案1.18981.18981.19231.1923-0.0025-0.21%开放申购董一平,石东
501215兴全积极配置混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------------------开放申购林国怀,刘水清,张济民
004127鹏华丰康债券A  基金吧  档案1.10911.43291.10851.43230.00060.05%限大额杜培俊
022256鹏华丰鑫债券C  基金吧  档案1.03481.04811.03471.04800.00010.01%限大额刘涛
011826汇添富健康生活一年持有混合A  基金吧  档案1.43691.43691.48291.4829-0.0460-3.10%开放申购张韡
000171易方达裕丰回报债券A  基金吧  档案2.08602.55302.08902.5560-0.0030-0.14%开放申购张清华
003044东方红战略精选混合A  基金吧  档案1.42761.47761.43271.4827-0.0051-0.36%开放申购纪文静
024153华安消费机遇股票发起式A  基金吧  档案1.19021.19021.19701.1970-0.0068-0.57%开放申购李杨
011328景顺长城新能源产业股票A  基金吧  档案1.24811.24811.27791.2779-0.0298-2.33%限大额杨锐文,曾英捷
023503中信建投中证A500指数增强A  基金吧  档案1.07601.07601.09961.0996-0.0236-2.15%开放申购王鹏
006452华富中证5年恒定久期国开债指数C  基金吧  档案1.08231.28131.08211.28110.00020.02%开放申购张娅,尤之奇
027221长城均衡回报混合发起A  基金吧  档案------------------认购期苏俊彦
022830华富安鑫债券C  基金吧  档案1.06751.18901.07551.1970-0.0080-0.74%开放申购戴弘毅
016246天弘新价值混合C  基金吧  档案1.69061.92491.70601.9403-0.0154-0.90%开放申购杜广
020760建信红利精选股票发起C  基金吧  档案1.01311.05911.03541.0814-0.0223-2.15%开放申购薛玲,王若天
027700万家港股通科技智选混合发起式C  基金吧  档案0.97240.97240.99240.9924-0.0200-2.02%开放申购胡文超
020915鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.11631.11631.11621.11620.00010.01%开放申购陈钟闻,黄乐婷
019008东方红远见领航混合发起A  基金吧  档案1.03341.03341.05581.0558-0.0224-2.12%开放申购周杨
016372信澳匠心严选一年持有混合A  基金吧  档案2.06042.06042.11592.1159-0.0555-2.62%开放申购吴清宇
004808中银证券安弘债券C  基金吧  档案1.39731.46231.40141.4664-0.0041-0.29%开放申购罗雨,王文华
004859泰康年年红纯债一年债券  基金吧  档案1.04551.4235------------暂停申购经惠云
001950鹏华丰泰定开债B  基金吧  档案1.11121.31461.11111.31450.00010.01%暂停申购戴钢,杨雅洁
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案113.1989113.1989113.1953113.19530.00360.00%暂停申购王骏杰
006337华安安浦债券A  基金吧  档案1.19831.29331.19801.29300.00030.03%限大额李振宇,倪逸芸
016167万家颐远均衡一年持有混合发起C  基金吧  档案0.81730.81730.83670.8367-0.0194-2.32%开放申购章恒
018896易方达消费电子ETF联接A  基金吧  档案2.34932.34932.37772.3777-0.0284-1.19%开放申购李博扬
005138前海开源弘丰债券A  基金吧  档案1.16061.65061.16251.6525-0.0019-0.16%开放申购史延,田维
002160南方驱动混合  基金吧  档案4.03294.03294.08204.0820-0.0491-1.20%开放申购应帅
018016工银瑞宏6个月定开债券C  基金吧  档案1.01461.05061.01451.05050.00010.01%暂停申购赵建
009135广发恒隆一年持有混合A  基金吧  档案1.14871.14871.15571.1557-0.0070-0.61%开放申购谭昌杰
021260国泰海通120天持有债券发起A  基金吧  档案1.07451.07451.07421.07420.00030.03%开放申购杜浩然,杨勇
017695招商添轩1年定开债  基金吧  档案1.02281.09711.02271.09700.00010.01%暂停申购丁悦成
000911鑫元合丰纯债A  基金吧  档案1.05471.56881.05471.56880.00000.00%开放申购刘丽娟,郭卉
016363招商中证红利ETF联接E  基金吧  档案1.10151.18951.12001.2080-0.0185-1.65%开放申购王平,刘重杰
025904兴证资管恒睿致胜混合发起式A  基金吧  档案1.02071.02071.02461.0246-0.0039-0.38%开放申购吕晓威,范驾云
004522安信工业4.0灵活配置混合C  基金吧  档案1.02051.02051.04851.0485-0.0280-2.67%开放申购谭珏娜,倪瑞超
019534富国安利90天滚动持有债券E  基金吧  档案1.13981.13981.13961.13960.00020.02%限大额张波
018062华泰紫金中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.29481.29481.32331.3233-0.0285-2.15%开放申购毛甜
024436天弘品质价值混合C  基金吧  档案1.17871.17871.19751.1975-0.0188-1.57%开放申购贾腾
005074永赢永益债券C  基金吧  档案1.02281.29841.02281.29840.00000.00%暂停申购徐沛琳,章成
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A  基金吧  档案1.16141.16141.16191.1619-0.0005-0.04%开放申购胡永青,轩璇
021348嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案1.01781.03781.01751.03750.00030.03%暂停申购赵国英,崔思维
501208中欧创新未来混合(LOF)  基金吧  档案1.32111.32111.31951.31950.00160.12%开放申购邵洁,刘金辉
000728工银目标收益一年定开C  基金吧  档案1.48901.53501.48901.53500.00000.00%暂停申购李敏
018063华泰紫金中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.27861.27861.30681.3068-0.0282-2.16%开放申购毛甜
159970深100ETF工银  基金吧  档案1.05291.38281.07671.4140-0.0238-2.21%场内交易李锐敏
021156华安中债1-5年国开行债券ETF联接E  基金吧  档案1.13531.18231.13521.18220.00010.01%开放申购周舒展
006224中银中债3-5年期农发行债券指数A  基金吧  档案1.13621.29601.13621.29600.00000.00%开放申购郑涛
027009华夏宏安债券C  基金吧  档案0.99660.99660.99810.9981-0.0015-0.15%开放申购金安达
024182兴银上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案1.22451.22451.24291.2429-0.0184-1.48%限大额翁子晨
017378广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.17281.1728------开放申购杨喆
007336汇安嘉盛纯债债券A  基金吧  档案1.03381.18331.03341.18290.00040.04%暂停申购金鸿峰
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A  基金吧  档案1.08941.08941.12401.1240-0.0346-3.08%开放申购朱碧莹
007649博时颐泽平衡养老(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购于文婷
011955招商招祥纯债D  基金吧  档案1.16701.16701.16691.16690.00010.01%限大额王梓林
026939南方智汇量化选股混合A  基金吧  档案0.95750.9575------------暂停申购许公磊
026869兴业裕丰债券C  基金吧  档案1.10451.10451.10431.10430.00020.02%开放申购冯小波
023641银华季季丰90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02961.02961.02941.02940.00020.02%开放申购边慧,杨沐阳,阚磊
003672兴业裕华债券A  基金吧  档案1.07211.30111.07201.30100.00010.01%开放申购伍方方,郭益均
020276银河新材料股票发起式A  基金吧  档案1.61281.61281.65651.6565-0.0437-2.64%开放申购金烨
023332华富中证A500指数C  基金吧  档案1.01561.01561.03471.0347-0.0191-1.85%开放申购张娅,李孝华,吴志鹏
019594嘉实稳宁纯债债券A  基金吧  档案1.07231.07231.07231.07230.00000.00%开放申购李曈,张琪
027317兴全科技优选混合发起式A  基金吧  档案------------------封闭期陈泓志
022690华安医药生物股票发起式A  基金吧  档案1.54131.54131.58131.5813-0.0400-2.53%开放申购桑翔宇
013724信澳鑫益债券A  基金吧  档案1.13741.13741.14301.1430-0.0056-0.49%开放申购张旻,黄韧
022798博时富发纯债债券D  基金吧  档案1.14781.14781.14731.14730.00050.04%限大额李禹成
024025国联安上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.24901.24901.26471.2647-0.0157-1.24%开放申购章椹元,冯浩,何贤发
018427信澳瑞享利率债A  基金吧  档案1.02331.06601.02311.06580.00020.02%限大额马俊飞,周帅
008327东财通信C  基金吧  档案4.13764.13764.27364.2736-0.1360-3.18%开放申购姚楠燕
561630红利质量ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.99800.99801.02081.0208-0.0228-2.23%场内交易柳叶青
018550金鹰研究驱动混合C  基金吧  档案0.87890.87890.89650.8965-0.0176-1.96%开放申购曾绍刚
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案112.0885112.0885112.0854112.08540.00310.00%暂停申购王骏杰
004728中欧瑾泰债券A  基金吧  档案1.05681.33201.05621.33140.00060.06%开放申购李冠頔
024130长盛元赢六个月定开债券  基金吧  档案1.06041.06041.06091.0609-0.0005-0.05%开放申购李琪,历剑
023819天弘中证A500指数增强A  基金吧  档案1.11951.11951.14201.1420-0.0225-1.97%开放申购杨超
005139前海开源弘丰债券C  基金吧  档案1.11821.60821.12001.6100-0.0018-0.16%开放申购史延,田维
021417国富中债绿色普惠金融债券指数C  基金吧  档案1.03391.11561.03381.11550.00010.01%暂停申购吴楚男
023616博时中证800指数增强A  基金吧  档案1.07841.07841.09801.0980-0.0196-1.79%开放申购杨振建
009136广发恒隆一年持有混合C  基金吧  档案1.14141.14141.14841.1484-0.0070-0.61%开放申购谭昌杰
010459鑫元乾利债券  基金吧  档案1.06111.14391.06091.14370.00020.02%开放申购黄轩
008675华安鑫浦定开债A  基金吧  档案1.05401.2730------------暂停申购李邦长,庄文清
024439交银瑞安混合A  基金吧  档案1.48091.48091.49521.4952-0.0143-0.96%开放申购黄鼎
021304东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.02951.05821.02951.05820.00000.00%暂停申购车日楠,冯焕
008040鹏华0-5年利率发起式债券A  基金吧  档案1.07171.23031.07141.23000.00030.03%限大额叶朝明,张羊城
024154华安消费机遇股票发起式C  基金吧  档案1.18551.18551.19231.1923-0.0068-0.57%开放申购李杨
019686广发中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.05601.11011.05591.11000.00010.01%开放申购高翔,郎振东
025953交银远见成长混合C  基金吧  档案1.01991.01991.02641.0264-0.0065-0.63%开放申购郭若
006739工银瑞信添慧债券C  基金吧  档案1.36221.36221.37521.3752-0.0130-0.95%开放申购陈涵
015909方正富邦鸿远债券C  基金吧  档案1.07051.07051.06741.06740.00310.29%开放申购牛伟松,区德成,吕拙愚
023303建信中证A500指数增强A  基金吧  档案1.20471.20471.22741.2274-0.0227-1.85%开放申购叶乐天,郭志腾
022027金鹰中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01411.03051.01391.03030.00020.02%开放申购王怀震,许浩琨
025150华富福盛一年持有期混合C  基金吧  档案1.13181.13181.13761.1376-0.0058-0.51%开放申购黄立冬
026277泉果竞争优势混合A  基金吧  档案0.94360.94360.94790.9479-0.0043-0.45%开放申购刚登峰
022019景顺长城景颐合利债券C  基金吧  档案1.06451.06451.07011.0701-0.0056-0.52%开放申购毛从容,张靖,陈莹
012602长信稳惠债券C  基金吧  档案1.02491.11671.02501.1168-0.0001-0.01%暂停申购陆莹,王祎杰,俞玮晨
025414汇添富双利增强债券B  基金吧  档案1.32551.32551.33381.3338-0.0083-0.62%开放申购邵佳民,丁云波
025651平安资源精选混合发起式C  基金吧  档案0.93990.93990.97760.9776-0.0377-3.86%开放申购俞瑶,陈默
008951鹏华尊裕一年定开债  基金吧  档案1.07031.21641.07031.21640.00000.00%暂停申购应琛
009842东方红明鉴优选两年定开混合  基金吧  档案1.33771.3377------------暂停申购余剑峰
026357平安港股医疗优选股票(QDII)A  基金吧  档案------0.94310.9431------开放申购周思聪,张淼
012607汇添富保鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.51431.51431.51551.5155-0.0012-0.08%开放申购胡奕
517850张江ETF汇添富  基金吧  档案1.36211.36211.36441.3644-0.0023-0.17%场内交易孙浩,狄则徐
025758华安新兴动力混合发起式A  基金吧  档案1.51891.51891.54111.5411-0.0222-1.44%开放申购许瀚天
018417东吴添瑞三个月定开债券C  基金吧  档案1.10861.1486------------暂停申购邵笛
018394富国稳健添利债券C  基金吧  档案1.20301.20301.20831.2083-0.0053-0.44%开放申购张育浩
024124华富安顺一年持有期债券C  基金吧  档案1.19181.19181.19301.1930-0.0012-0.10%开放申购何嘉楠
022315东方红益丰纯债债券E  基金吧  档案1.07651.11651.07631.11630.00020.02%开放申购李林
005302前海开源弘泽债券发起式C  基金吧  档案1.20541.91321.20591.9137-0.0005-0.04%限大额林汉耀
013518易方达悦浦一年持有混合C  基金吧  档案1.16231.16231.16561.1656-0.0033-0.28%开放申购计瑾
008012前海联合淳丰87个月定开债A  基金吧  档案1.00691.2566------------暂停申购张文
023261华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.01671.01671.01671.01670.00000.00%暂停申购曹芙蓉,谭艳君,杨慧
003864招商招祥纯债C  基金吧  档案1.20111.29711.20101.29700.00010.01%限大额王梓林
012267中泰稳固周周购12周滚动债C  基金吧  档案1.13751.13751.13751.13750.00000.00%暂停申购商园波,程冰
004997广发高端制造股票A  基金吧  档案1.39401.39401.42331.4233-0.0293-2.06%开放申购郑澄然
027294东吴产业趋势混合C  基金吧  档案0.90940.9094------------暂停申购刘元海
015947兴业研究精选混合C  基金吧  档案2.28592.28592.34002.3400-0.0541-2.31%开放申购邹慧
009131鹏扬景恒六个月持有混合C  基金吧  档案1.26611.26611.27151.2715-0.0054-0.42%开放申购李沁,李人望
018975中信建投消费升级混合发起式A  基金吧  档案0.60490.60490.61160.6116-0.0067-1.10%开放申购孙文
009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A  基金吧  档案1.09841.09841.09851.0985-0.0001-0.01%开放申购韩文强,赵天彤
018809长信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.03931.03931.03921.03920.00010.01%限大额陆莹,俞玮晨
020368鹏华0-5年利率发起式债券C  基金吧  档案1.04091.06601.04061.06570.00030.03%开放申购叶朝明,张羊城
006177中信保诚稳达A  基金吧  档案1.16251.34911.16181.34840.00070.06%限大额顾飞辰
005950鑫元行业轮动混合C  基金吧  档案0.69400.69400.70680.7068-0.0128-1.81%限大额张汉毅
015493中航瑞发3个月定开债C  基金吧  档案1.01661.11761.01601.11700.00060.06%暂停申购汪术勤,茅勇峰
021009信澳瑞享利率债C  基金吧  档案1.01661.05921.01641.05900.00020.02%限大额周帅,马俊飞
011336兴全汇吉一年持有混合A  基金吧  档案0.99340.99340.99740.9974-0.0040-0.40%开放申购刘琦,黄志远
023374安信锦顺利率债A  基金吧  档案1.01361.01361.01321.01320.00040.04%暂停申购张睿,应隽
070099嘉实优质企业混合  基金吧  档案1.46503.06501.49303.0930-0.0280-1.88%开放申购刘晗竹
023142兴全中证500指数增强A  基金吧  档案1.08721.08721.11731.1173-0.0301-2.69%开放申购田大伟
018015工银瑞宏6个月定开债券A  基金吧  档案1.02001.06001.01991.05990.00010.01%暂停申购赵建
023114路博迈添源纯债债券C  基金吧  档案1.01431.01431.01431.01430.00000.00%暂停申购魏丽,王寒
007187华夏中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.07771.20521.07771.20520.00000.00%限大额孙蕾
000931国寿安保尊益信用纯债债券  基金吧  档案1.37381.58381.37371.58370.00010.01%限大额丁宇佳
006406华富恒盛纯债债券C  基金吧  档案1.09541.20041.09511.20010.00030.03%限大额尤之奇
008497鹏扬浦利中短债A  基金吧  档案1.05811.19811.05791.19790.00020.02%暂停申购陈钟闻
027293东吴产业趋势混合A  基金吧  档案0.90960.9096------------暂停申购刘元海
022018景顺长城景颐合利债券A  基金吧  档案1.07151.07151.07721.0772-0.0057-0.53%开放申购毛从容,张靖,陈莹
026733广发成长甄选混合C  基金吧  档案1.17701.17701.16841.16840.00860.74%开放申购陈韫中
021349嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.00861.02861.00861.02860.00000.00%暂停申购赵国英,崔思维
026041天弘普利90天持有债券A  基金吧  档案0.99880.99881.00281.0028-0.0040-0.40%开放申购贺剑
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A  基金吧  档案1.37481.37481.40381.4038-0.0290-2.07%开放申购朱碧莹
019445华富恒盛纯债债券E  基金吧  档案1.10921.19921.10891.19890.00030.03%限大额尤之奇
006170工银瑞福纯债债券C  基金吧  档案1.17801.20811.17801.20810.00000.00%开放申购李娜
026344富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张子炎
017374南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李文良
009761光大尊合87个月定开债  基金吧  档案1.06941.2636------------暂停申购沈荣
019958湘财医药健康混合A  基金吧  档案1.62771.63271.67901.6840-0.0513-3.06%开放申购张泉
025261华安沣泰债券C  基金吧  档案0.99220.99220.99590.9959-0.0037-0.37%开放申购吴文明,郑伟山
025682广发高股息ETF联接A  基金吧  档案1.04041.04301.05821.0608-0.0178-1.68%开放申购吕鑫
004601博时富腾纯债债券A  基金吧  档案1.11031.38301.11001.38270.00030.03%限大额郭思洁
015378兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购丁凯琳,刘潇
012902平安添悦债券A  基金吧  档案1.12391.21061.13241.2191-0.0085-0.75%开放申购林清源
020550上银慧诚利60天持有期债券A  基金吧  档案1.07301.07301.07301.07300.00000.00%开放申购蔡唯峰,王辉
551560科创债ETF兴业  基金吧  档案101.77861.0178101.75541.01760.02320.02%场内交易唐丁祥,罗林金
009583淳厚安裕87个月定开债  基金吧  档案1.06431.2503------------暂停申购江文军
021108国泰海通180天持有债券发起A  基金吧  档案1.08661.08661.08611.08610.00050.05%开放申购刘明
005932国联恒裕纯债C  基金吧  档案1.01611.22011.01591.21990.00020.02%暂停申购王玥,茹昱
001746易方达瑞富灵活配置混合E  基金吧  档案1.50201.64201.50501.6450-0.0030-0.20%开放申购林虎
025759华安新兴动力混合发起式C  基金吧  档案1.51381.51381.53591.5359-0.0221-1.44%开放申购许瀚天
006169工银瑞福纯债债券A  基金吧  档案1.20971.24471.20971.24470.00000.00%开放申购李娜
008900国联安增泰一年定开债发起式  基金吧  档案1.02951.1964------------暂停申购陈建华,张蕙显
018098博时富发纯债债券C  基金吧  档案1.14471.14471.14401.14400.00070.06%限大额李禹成
008019华富安兴39个月定开债C  基金吧  档案1.01681.2065------------暂停申购何嘉楠
008223交银裕泰两年定期开放债券  基金吧  档案1.03351.16401.03351.16400.00000.00%暂停申购张顺晨,苏建文
022481国泰中证动漫游戏ETF联接E  基金吧  档案1.08401.08401.11841.1184-0.0344-3.08%开放申购朱碧莹
018869兴全品质甄选混合C  基金吧  档案1.77551.77551.80651.8065-0.0310-1.72%开放申购程剑
019172摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A  基金吧  档案------1.69551.6955------限大额何智豪
007843南华中证杭州湾区ETF联接C  基金吧  档案1.00421.00421.02341.0234-0.0192-1.88%开放申购康冬
023686建信上证科创板200ETF联接A  基金吧  档案1.08801.08801.11021.1102-0.0222-2.00%开放申购龚佳佳
023061宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A  基金吧  档案1.02631.02631.02621.02620.00010.01%暂停申购程逸飞
012009易方达稳健回报混合C  基金吧  档案0.87330.87330.87800.8780-0.0047-0.54%开放申购孙松
018808财通中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02601.02601.02591.02590.00010.01%限大额吴瑶
013680华安品质甄选混合A  基金吧  档案1.32881.32881.36461.3646-0.0358-2.62%开放申购刘畅畅
009711招商添盛78个月定开债  基金吧  档案1.00561.22811.00551.22800.00010.01%暂停申购黄晓婷
006186永赢盈益债券A  基金吧  档案1.03321.22911.03311.22900.00010.01%暂停申购杨野
350001天治财富增长混合  基金吧  档案1.22513.07041.25023.0955-0.0251-2.01%开放申购李申
006595广发港股通优质增长混合A  基金吧  档案1.43111.43111.44451.4445-0.0134-0.93%开放申购樊力谨
023079南方泽元债券C  基金吧  档案1.10251.28051.10251.28050.00000.00%开放申购刘诗瑶
007289汇添富中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.04901.21581.04891.21570.00010.01%开放申购杨靖
000767华富国泰民安灵活配置混合A  基金吧  档案1.23031.28031.25991.3099-0.0296-2.35%开放申购邓翔
006633博时中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.04101.21901.04101.21900.00000.00%开放申购倪玉娟
014320德邦半导体产业混合发起式C  基金吧  档案2.96012.96012.91802.91800.04211.44%开放申购江杨磊,袁之渿
015103东方红ESG可持续投资混合C  基金吧  档案1.02921.02921.04211.0421-0.0129-1.24%开放申购李竞
025907东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购陈文扬
018181东方红30天滚动持有纯债C  基金吧  档案1.07641.07641.07641.07640.00000.00%开放申购徐觅
006843中信建投睿溢混合C  基金吧  档案0.97890.97890.98240.9824-0.0035-0.36%开放申购李照男
019774东方红智享三年持有混合C  基金吧  档案1.49901.5190------------暂停申购周云
022758国泰海通君得盛债券D  基金吧  档案1.19651.19651.20431.2043-0.0078-0.65%开放申购朱莹,邓雅琨
003861招商兴福混合A  基金吧  档案1.53121.53121.53351.5335-0.0023-0.15%开放申购张韵,蔡振
020708中加瑞利纯债债券D  基金吧  档案1.03831.17331.03831.17330.00000.00%暂停申购张楠
009979新华安享惠融88个月定开债A  基金吧  档案1.04311.2491------------暂停申购姚海明
006338华安安浦债券C  基金吧  档案1.03161.03661.03141.03640.00020.02%限大额李振宇,倪逸芸
023238富国安嘉60天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案1.04011.04011.04011.04010.00000.00%开放申购刘爱民
007408鹏扬淳开债券A  基金吧  档案1.07341.26141.07311.26110.00030.03%限大额王黎骁,陈钟闻,管悦
009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C  基金吧  档案1.07211.07211.07221.0722-0.0001-0.01%开放申购韩文强,赵天彤
588510科创创业人工智能ETF华夏  基金吧  档案0.89450.89450.91320.9132-0.0187-2.05%场内交易王欣薇
019285平安惠旭纯债A  基金吧  档案1.08651.10651.08661.1066-0.0001-0.01%限大额李晓天,唐煜
006537恒生前海港股通精选混合  基金吧  档案0.67870.67870.69010.6901-0.0114-1.65%开放申购邢程
009757华宝1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.07791.15691.07711.15610.00080.07%开放申购林昊
159767电池龙头ETF兴银  基金吧  档案0.75070.75070.77030.7703-0.0196-2.54%场内交易翁子晨,李浩
003260博时利发纯债债券A  基金吧  档案1.11731.37131.11661.37060.00070.06%限大额李秋实
027318兴全科技优选混合发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购陈泓志
026343富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张子炎
018892招商安康债券A  基金吧  档案1.06771.06971.06921.0712-0.0015-0.14%开放申购尹晓红
023283永赢多元增利债券C  基金吧  档案1.05021.05021.05141.0514-0.0012-0.11%开放申购刘星宇
022318兴全恒嘉30天持有债券A  基金吧  档案1.04281.04281.04281.04280.00000.00%开放申购邓娟
009851上银聚远盈42个月定开债券  基金吧  档案1.09661.1817------------暂停申购葛沁沁
027018大成天启稳利债券A  基金吧  档案1.00181.00181.00281.0028-0.0010-0.10%开放申购周恩源,成琦
027380中欧港股医药混合发起(QDII)C  基金吧  档案------1.11921.1192------开放申购卢纯青
005949鑫元行业轮动混合A  基金吧  档案0.70800.70800.72100.7210-0.0130-1.80%限大额张汉毅
001204东方红稳健精选混合C  基金吧  档案1.78571.96871.79311.9761-0.0074-0.41%开放申购孔令超
003318景顺长城中证500行业中性低波动指数A  基金吧  档案1.68001.75561.71921.7948-0.0392-2.28%限大额曾理
016796长安鑫富领先混合C  基金吧  档案1.89601.89601.90601.9060-0.0100-0.52%开放申购李坤
006761银河家盈债券A  基金吧  档案1.16822.70051.16722.69950.00100.09%开放申购蒋磊
023824永赢国企机遇慧选混合发起A  基金吧  档案1.02931.02931.04431.0443-0.0150-1.44%开放申购王文龙
012644招商中证红利ETF联接C  基金吧  档案1.11411.20211.13281.2208-0.0187-1.65%开放申购王平,刘重杰
006582博时富永3个月定开债  基金吧  档案1.00961.2254------------封闭期李秋实
018091博时利发纯债债券C  基金吧  档案1.11401.23321.11331.23250.00070.06%限大额李秋实
589820科创200ETF建信  基金吧  档案1.11971.11971.14411.1441-0.0244-2.13%场内交易龚佳佳
011427广发价值驱动混合A  基金吧  档案1.04511.04511.06891.0689-0.0238-2.23%开放申购程琨
012791汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011451招商企业优选混合C  基金吧  档案0.83520.83520.84590.8459-0.0107-1.26%开放申购付斌,王奇玮
027236富国港股通科技混合A  基金吧  档案------------------赵年珅
009296南方誉慧一年混合A  基金吧  档案1.21401.21401.21891.2189-0.0049-0.40%开放申购吴剑毅
000879中海医药健康产业精选混合C  基金吧  档案1.03402.08701.08202.1350-0.0480-4.44%开放申购姚炜
011329景顺长城新能源产业股票C  基金吧  档案1.24131.24131.27091.2709-0.0296-2.33%限大额杨锐文,曾英捷
021393中信建投中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.04811.06811.04781.06780.00030.03%限大额邵彦棋
025649易方达港股通科技混合C  基金吧  档案1.00901.00901.01251.0125-0.0035-0.35%开放申购李剑锋
020759建信红利精选股票发起A  基金吧  档案1.01591.06091.03831.0833-0.0224-2.16%开放申购薛玲,王若天
017201山证资管丰盈180天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.08471.09971.08461.09960.00010.01%开放申购刘凌云
012409广发恒昌一年持有混合C  基金吧  档案1.15801.15801.16091.1609-0.0029-0.25%开放申购张芊
027699万家港股通科技智选混合发起式A  基金吧  档案0.97290.97290.99290.9929-0.0200-2.01%开放申购胡文超
023168创金合信怡久回报债券E  基金吧  档案1.02411.02411.02411.02410.00000.00%开放申购张贺章,黄小虎,黄浩东
004090汇添富鑫瑞债券C  基金吧  档案1.18841.30041.18791.29990.00050.04%开放申购刘通,宋鹏
159520消费龙头ETF工银  基金吧  档案0.91350.91350.92480.9248-0.0113-1.22%场内交易史宝珖
013517易方达悦浦一年持有混合A  基金吧  档案1.18471.18471.18811.1881-0.0034-0.29%开放申购计瑾
010723中欧价值成长混合A  基金吧  档案0.78260.78260.79680.7968-0.0142-1.78%开放申购王健,金旭炜
026194摩根恒睿债券C  基金吧  档案1.01221.01221.01231.0123-0.0001-0.01%开放申购张一格
000910鑫元合丰纯债C  基金吧  档案1.04741.44111.04741.44110.00000.00%开放申购刘丽娟,郭卉
015934中泰安悦6个月定开债C  基金吧  档案1.00641.11341.03431.11330.00010.01%暂停申购蔡凤仪,程冰,臧洁
012336工银稳健回报60天持有期短债A  基金吧  档案1.12971.12971.12961.12960.00010.01%开放申购陈涵
019625泉果嘉源三年持有期混合C  基金吧  档案1.14611.20611.15811.2181-0.0120-1.04%开放申购钱思佳
010369大成卓享一年持有混合A  基金吧  档案1.11201.11201.12311.1231-0.0111-0.99%开放申购苏秉毅
018976中信建投消费升级混合发起式C  基金吧  档案0.59810.59810.60470.6047-0.0066-1.09%开放申购孙文
020484中欧中证全指软件开发指数发起A  基金吧  档案0.90720.90720.94790.9479-0.0407-4.29%开放申购宋巍巍
025683广发高股息ETF联接C  基金吧  档案1.03841.04101.05611.0587-0.0177-1.68%开放申购吕鑫
019706鹏扬消费主题混合发起式C  基金吧  档案1.13521.13521.15611.1561-0.0209-1.81%开放申购曹敏
021712南方周期优选混合发起C  基金吧  档案1.39631.39631.44921.4492-0.0529-3.65%开放申购鲍宇晨
012587南方港股创新视野一年持有混合C  基金吧  档案1.39981.39981.40931.4093-0.0095-0.67%开放申购叶震南
014681交银优享一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.03221.0322------开放申购刘兵
024948招商瑞锦回报债券C  基金吧  档案1.00981.01061.01181.0126-0.0020-0.20%开放申购余芽芳,王垠
003448招商招华纯债A  基金吧  档案1.07471.39871.07451.39850.00020.02%限大额夏里鹏
019966易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
023053交银中证A50指数C  基金吧  档案1.17041.17041.18631.1863-0.0159-1.34%开放申购邵文婷
014095南方誉盈一年持有混合C  基金吧  档案1.20561.20561.21211.2121-0.0065-0.54%开放申购刘树坤,刘益成
013442建信中证1000指数增强E  基金吧  档案1.94822.45431.99792.5040-0.0497-2.49%开放申购叶乐天,赵云煜
002832工银恒享纯债债券A  基金吧  档案1.07521.29421.07501.29400.00020.02%开放申购陈桂都,杨曼丽
160641鹏华丰锐债券LOF  基金吧  档案106.41391.5274106.67841.5301-0.2645-0.25%开放申购刘方正
013041鹏扬景浦一年持有混合A  基金吧  档案1.13631.13631.13921.1392-0.0029-0.25%开放申购李人望,王经瑞
025393建信红利严选混合发起C  基金吧  档案0.96130.96330.97510.9771-0.0138-1.42%开放申购蒋严泽
012408广发恒昌一年持有混合A  基金吧  档案1.16311.16311.16601.1660-0.0029-0.25%开放申购张芊
026535兴业恒生科技指数(QDII)C  基金吧  档案------0.93750.9375------开放申购徐成城,张诗悦
005971平安惠锦纯债A  基金吧  档案1.05151.24951.05141.24940.00010.01%限大额高勇标,曹紫寒
026440永赢价值核心混合A  基金吧  档案0.91510.91510.93180.9318-0.0167-1.79%开放申购王乾
003863招商招祥纯债A  基金吧  档案1.20181.38151.20171.38140.00010.01%限大额王梓林
018988博时双季益六个月持有期债券A  基金吧  档案1.11381.11381.11451.1145-0.0007-0.06%开放申购王橹舟,刘扬
015840惠升中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.03771.12771.03771.12770.00000.00%开放申购赵秀云
017508东兴连众一年持有期混合C  基金吧  档案1.09101.09101.10121.1012-0.0102-0.93%开放申购李兵伟,司马义买买提
008028申万菱信安泰广利63个月定开债  基金吧  档案1.07301.2038------------暂停申购叶瑜珍
024817东方红中证A500指数增强C  基金吧  档案1.05011.05011.07031.0703-0.0202-1.89%开放申购徐习佳,戎逸洲
011945汇添富稳健增益一年持有混合C  基金吧  档案1.16221.16221.16381.1638-0.0016-0.14%开放申购赵鹏飞,甘信宇
006183南方泽元债券A  基金吧  档案1.10241.28041.10241.28040.00000.00%开放申购刘诗瑶
015993博时中证光伏产业ETF联接A  基金吧  档案0.50610.50610.52330.5233-0.0172-3.29%开放申购王祥
020865银华嘉选平衡混合发起式C  基金吧  档案1.17021.17021.17871.1787-0.0085-0.72%开放申购王斌,万鑫
024116海富通添合收益债券C  基金吧  档案1.01411.01411.01591.0159-0.0018-0.18%开放申购郁星炜
006171鹏扬淳利债券A  基金吧  档案1.03721.32671.03631.32580.00090.09%封闭期陈钟闻,王莹莹
018868兴全品质甄选混合A  基金吧  档案1.80811.80811.83961.8396-0.0315-1.71%开放申购程剑
008472工银泰颐三年定开债券C  基金吧  档案1.00411.14341.00411.14340.00000.00%暂停申购陈桂都
017354天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购余浩
007957华宝宝惠债券  基金吧  档案1.00381.1986------------暂停申购林昊
014319德邦半导体产业混合发起式A  基金吧  档案3.01393.01392.97102.97100.04291.44%开放申购江杨磊,袁之渿
022576人保民鸿混合C  基金吧  档案0.99690.99690.99880.9988-0.0019-0.19%开放申购郭毅
018403富国稳健添利债券E  基金吧  档案1.21731.21731.22261.2226-0.0053-0.43%开放申购张育浩
018918华夏清洁能源龙头混合发起式A  基金吧  档案1.50981.50981.54841.5484-0.0386-2.49%开放申购时赟凯
588530科创创业人工智能ETF中银证券  基金吧  档案0.98400.9840------------场内交易张艺敏
159055稀有金属ETF富国  基金吧  档案0.85630.85630.89170.8917-0.0354-3.97%场内交易刘海燕
001951金鹰改革红利混合  基金吧  档案2.26502.26502.29902.2990-0.0340-1.48%开放申购韩广哲,李恒
009453平安合兴1年定开债  基金吧  档案1.07871.19691.07841.19660.00030.03%暂停申购张璐
011516嘉实浦盈一年持有期混合A  基金吧  档案1.11041.11041.11291.1129-0.0025-0.22%开放申购胡永青
012557中欧景气前瞻一年混合A  基金吧  档案0.64000.64000.65520.6552-0.0152-2.32%开放申购李帅
019770中欧瑾泰债券E  基金吧  档案1.06441.17431.06381.17370.00060.06%开放申购李冠頔
009539兴业睿进混合A  基金吧  档案1.02131.02131.04071.0407-0.0194-1.86%开放申购刘方旭
019009东方红远见领航混合发起C  基金吧  档案1.01941.01941.04151.0415-0.0221-2.12%开放申购周杨
006485广发中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.05821.23491.05821.23490.00000.00%开放申购郎振东,高翔
017850交银启信混合发起A  基金吧  档案1.61721.61721.62701.6270-0.0098-0.60%开放申购郭若
018257国泰海通沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.37341.37341.39321.3932-0.0198-1.42%开放申购胡崇海
019400国泰海通安睿纯债债券A  基金吧  档案1.00631.08171.00531.08070.00100.10%开放申购朱莹,杨勇
023825永赢国企机遇慧选混合发起C  基金吧  档案1.02421.02421.03921.0392-0.0150-1.44%开放申购王文龙
024125华富安顺一年持有期债券D  基金吧  档案1.22171.22171.22291.2229-0.0012-0.10%暂停申购何嘉楠
021891融通中证港股通科技指数A  基金吧  档案0.99500.99501.00811.0081-0.0131-1.30%开放申购何博
159033粮食ETF国泰  基金吧  档案0.88020.88020.90810.9081-0.0279-3.07%场内交易张浩然
026216渤海汇金鑫享债券发起A  基金吧  档案0.99940.99940.99960.9996-0.0002-0.02%暂停申购张旭东,刘德杰
019286平安惠旭纯债C  基金吧  档案1.05021.05521.05031.0553-0.0001-0.01%限大额李晓天,唐煜
010225东方红启航三年持有混合B  基金吧  档案5.10455.10455.16885.1688-0.0643-1.24%开放申购李竞
017595易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.07321.0732------开放申购刘先宇
011746南方誉浦一年持有混合A  基金吧  档案1.13181.13181.13811.1381-0.0063-0.55%开放申购陈乐
007699建信荣禧一年定期开放债券  基金吧  档案1.00311.14961.00311.14960.00000.00%暂停申购于倩倩,先轲宇
026992博时恒乐债券B  基金吧  档案1.24271.24271.24341.2434-0.0007-0.06%限大额张李陵,江海峰
023015招商招华纯债D  基金吧  档案1.07781.08401.07761.08380.00020.02%限大额夏里鹏
001657长安鑫富领先混合A  基金吧  档案1.92901.92901.94001.9400-0.0110-0.57%开放申购李坤
023957景顺长城中证A500指数增强A  基金吧  档案1.22601.22601.24931.2493-0.0233-1.87%开放申购黎海威,徐喻军
025887国联金如意3个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.16851.16851.16951.1695-0.0010-0.09%开放申购汪曼琪,杨晟胜
006172万家鑫悦纯债A  基金吧  档案1.08681.28361.08701.2838-0.0002-0.02%暂停申购周潜玮,周慧
005920富国颐利纯债债券A  基金吧  档案1.10551.27151.10541.27140.00010.01%开放申购吕春杰,李金柳
013287易方达优势价值一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.65481.6548------开放申购张浩然
501206汇添富创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.93660.93660.95650.9565-0.0199-2.08%开放申购樊勇
022483国泰中证全指家用电器ETF联接E  基金吧  档案1.36841.36841.39721.3972-0.0288-2.06%开放申购朱碧莹
026940南方智汇量化选股混合C  基金吧  档案0.95660.9566------------暂停申购许公磊
024183兴银上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案1.21921.21921.23741.2374-0.0182-1.47%限大额翁子晨
011045中银顺泽回报一年持有期混合C  基金吧  档案0.89120.89120.89380.8938-0.0026-0.29%开放申购林炎滨,贺大路
016986淳厚瑞和债券A  基金吧  档案1.02441.11641.02441.11640.00000.00%暂停申购张蕊,陈寒
023282永赢多元增利债券A  基金吧  档案1.05581.05581.05701.0570-0.0012-0.11%开放申购刘星宇
022114前海开源弘泽债券D  基金吧  档案1.20541.21321.20591.2137-0.0005-0.04%限大额林汉耀
025151华富福盛一年持有期混合D  基金吧  档案1.11001.11001.11561.1156-0.0056-0.50%封闭期黄立冬
023441前海开源北证50成份指数发起A  基金吧  档案0.81700.81700.84820.8482-0.0312-3.68%开放申购黄玥
017272招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购章鸽武
005301前海开源弘泽债券发起式A  基金吧  档案1.23951.95251.24001.9530-0.0005-0.04%限大额林汉耀
026534兴业恒生科技指数(QDII)A  基金吧  档案------0.93830.9383------开放申购徐成城,张诗悦
010397中加瑞合纯债债券  基金吧  档案1.06401.17601.06401.17600.00000.00%暂停申购李子家
006653南方畅利定开债发起式  基金吧  档案1.11321.32321.11311.32310.00010.01%暂停申购施彦珏,何康,黄河
007989融通通恒63个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购王超
007409鹏扬淳开债券C  基金吧  档案1.06581.23281.06541.23240.00040.04%限大额王黎骁,陈钟闻,管悦
000406汇添富双利增强债券A  基金吧  档案1.32571.77701.33401.7853-0.0083-0.62%开放申购邵佳民,丁云波
017411农银养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
014617易方达如意安和一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张振琪
021440安信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.04771.04771.04781.0478-0.0001-0.01%开放申购任凭,祝璐琛
006738工银瑞信添慧债券A  基金吧  档案1.40181.40181.41521.4152-0.0134-0.95%开放申购陈涵
022081景顺长城医疗产业股票A  基金吧  档案1.18791.18791.22721.2272-0.0393-3.20%开放申购乔海英
010994博时创新经济混合A  基金吧  档案1.34221.34221.36381.3638-0.0216-1.58%限大额田俊维
012608信澳领先智选混合  基金吧  档案1.19871.19871.20741.2074-0.0087-0.72%开放申购冯明远
023958景顺长城中证A500指数增强C  基金吧  档案1.22351.22351.24671.2467-0.0232-1.86%开放申购黎海威,徐喻军
026114鑫元中证港股通科技指数C  基金吧  档案0.92220.92220.93410.9341-0.0119-1.27%开放申购刘宇涛
022597富国红利质选混合A  基金吧  档案0.94670.94670.96130.9613-0.0146-1.52%开放申购蒲世林
009156海富通富泽混合A  基金吧  档案1.25741.25741.26701.2670-0.0096-0.76%开放申购杜晓海,张靖爽
019624泉果嘉源三年持有期混合A  基金吧  档案1.15861.21861.17071.2307-0.0121-1.03%开放申购钱思佳
021235摩根瑞欣利率债债券A  基金吧  档案1.03251.05351.03141.05240.00110.11%开放申购张一格,田原
014877长城瑞利纯债债券C  基金吧  档案1.04501.09371.04491.09360.00010.01%开放申购魏建
024507长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购杨光
026278泉果竞争优势混合C  基金吧  档案0.94180.94180.94610.9461-0.0043-0.45%开放申购刚登峰
011337兴全汇吉一年持有混合C  基金吧  档案0.97200.97200.97590.9759-0.0039-0.40%开放申购刘琦,黄志远
025648易方达港股通科技混合A  基金吧  档案1.01281.01281.01631.0163-0.0035-0.34%开放申购李剑锋
023367海富通中证A500指数增强A  基金吧  档案1.24131.24131.26701.2670-0.0257-2.03%开放申购朱斌全,林立禾,李自悟
021407东方红益丰纯债债券B  基金吧  档案1.04661.14391.04641.14370.00020.02%开放申购李林
008333景顺长城弘利39个月定开债  基金吧  档案1.03661.18761.03661.18760.00000.00%暂停申购米良
009516中欧真益稳健一年混合C  基金吧  档案1.12491.12491.12901.1290-0.0041-0.36%开放申购李波
018123永赢数字经济智选混合发起C  基金吧  档案2.26102.26102.27222.2722-0.0112-0.49%开放申购王文龙
001563华富健康文娱灵活配置混合A  基金吧  档案0.92711.08710.96321.1232-0.0361-3.75%开放申购卞美莹
007790南方梦元短债A  基金吧  档案1.16591.18091.16581.18080.00010.01%开放申购王景明
015603国泰海通君得盛债券C  基金吧  档案1.18321.18321.19101.1910-0.0078-0.65%开放申购朱莹,邓雅琨
026193摩根恒睿债券A  基金吧  档案1.01401.01401.01421.0142-0.0002-0.02%开放申购张一格
008018华富安兴39个月定开债A  基金吧  档案1.03061.1922------------暂停申购何嘉楠
000407汇添富双利增强债券C  基金吧  档案1.28981.74111.29791.7492-0.0081-0.62%开放申购邵佳民,丁云波
013072泰信医疗服务混合发起式A  基金吧  档案1.13491.13491.18561.1856-0.0507-4.28%开放申购陈颖
025980万家元利债券C  基金吧  档案1.00341.00341.00491.0049-0.0015-0.15%开放申购段博卿,杨若愚
009866永赢瑞宁87个月定开债  基金吧  档案1.09981.24601.09961.24580.00020.02%暂停申购谢越
018438财通资管品质消费混合发起式A  基金吧  档案0.89360.89360.90200.9020-0.0084-0.93%开放申购林伟
020477泰康半导体量化选股股票发起式C  基金吧  档案3.36763.36763.34343.34340.02420.72%开放申购袁帅
003438招商招怡纯债A  基金吧  档案1.18091.28421.18051.28380.00040.03%限大额欧阳倩蓉
021650东方红红利量化选股混合发起A  基金吧  档案1.06591.06591.08191.0819-0.0160-1.48%开放申购徐习佳
027016中航祥瑞债券发起A  基金吧  档案0.98380.98380.98440.9844-0.0006-0.06%开放申购傅浩
021416国富中债绿色普惠金融债券指数A  基金吧  档案1.02151.04711.02151.04710.00000.00%暂停申购吴楚男
519617银河君信混合C  基金吧  档案1.52701.75151.53221.7567-0.0052-0.34%限大额何晶
007508大成中债3-5年国开债C  基金吧  档案1.13471.24971.13461.24960.00010.01%开放申购汪曦
021772汇添富双利增强债券D  基金吧  档案1.32581.32581.33421.3342-0.0084-0.63%开放申购邵佳民,丁云波
020553南方半导体产业股票发起A  基金吧  档案2.67172.67172.71072.7107-0.0390-1.44%开放申购郑晓曦
003310兴业启元一年定开债C  基金吧  档案1.38611.3861------------暂停申购唐丁祥
026217渤海汇金鑫享债券发起C  基金吧  档案0.99910.99910.99940.9994-0.0003-0.03%暂停申购张旭东,刘德杰
027571银华嘉盈混合C  基金吧  档案0.97610.9761------------暂停申购万鑫
010481汇添富高质量成长精选2年持有混合  基金吧  档案0.58570.58570.59320.5932-0.0075-1.26%开放申购谢昌旭
022257鹏华丰鑫债券D  基金吧  档案1.03741.05131.03731.05120.00010.01%限大额刘涛
006252永赢消费主题A  基金吧  档案1.68811.68811.71791.7179-0.0298-1.73%开放申购蒋卫华
007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购熊侃
027019大成天启稳利债券C  基金吧  档案1.00131.00131.00231.0023-0.0010-0.10%开放申购周恩源,成琦
008049国联睿享86个月定开债券C  基金吧  档案1.09221.2622------------暂停申购韩正宇,霍顺朝
023941永赢上证科创板综合指数A  基金吧  档案1.57501.57501.59111.5911-0.0161-1.01%开放申购储可凡
024941银华钰盈债券A  基金吧  档案1.00991.00991.01171.0117-0.0018-0.18%开放申购孙慧
020012国泰金龙债券C  基金吧  档案1.10441.94011.10431.94000.00010.01%开放申购茅利伟,刘嵩扬
017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购于文婷
025071东方红医疗创新混合(QDII)C  基金吧  档案0.90820.90820.93860.9386-0.0304-3.24%开放申购高义,江琦
023492华富吉福120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.03961.03961.03961.03960.00000.00%开放申购尤之奇,胡耀澄
019882招商招祥纯债E  基金吧  档案1.20211.20211.20201.20200.00010.01%限大额王梓林
016395天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王帆
027685华安远见回报混合C  基金吧  档案0.83760.8376------------暂停申购孔涛
159385数字经济ETF富国  基金吧  档案1.88501.88501.89761.8976-0.0126-0.66%场内交易苏华清
011993中邮中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.09171.14671.09151.14650.00020.02%开放申购张悦,郭志红
009130鹏扬景恒六个月持有混合A  基金吧  档案1.29831.29831.30391.3039-0.0056-0.43%开放申购李沁,李人望
025149华富福盛一年持有期混合A  基金吧  档案1.14931.14931.15521.1552-0.0059-0.51%开放申购黄立冬
014876长城瑞利纯债债券A  基金吧  档案1.03151.10681.03131.10660.00020.02%开放申购魏建
018258国泰海通沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.35561.35561.37511.3751-0.0195-1.42%开放申购胡崇海
026809易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄亦磊,刘先宇
012558中欧景气前瞻一年混合C  基金吧  档案0.61520.61520.62990.6299-0.0147-2.33%开放申购李帅
003573中信建投稳裕定开债A  基金吧  档案1.06581.35421.06511.35350.00070.07%封闭期邵彦棋
012266中泰稳固周周购12周滚动债A  基金吧  档案1.15471.15471.15471.15470.00000.00%暂停申购商园波,程冰
023183太平中证红利指数C  基金吧  档案1.03221.07721.05001.0950-0.0178-1.70%开放申购张子权
003884汇安沪深300指数增强A  基金吧  档案1.77291.77291.80001.8000-0.0271-1.51%开放申购柳预才
012618长安泓沣中短债债券E  基金吧  档案1.15581.40131.15571.40120.00010.01%限大额李坤,袁浩然
010292东方红核心优选定开混合C  基金吧  档案1.35131.3813------------暂停申购王佳骏
009515中欧真益稳健一年混合A  基金吧  档案1.16711.16711.17141.1714-0.0043-0.37%开放申购李波
952024国泰海通君得盛债券A  基金吧  档案1.19851.55351.20631.5613-0.0078-0.65%开放申购朱莹,邓雅琨
004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A  基金吧  档案1.91791.91791.94621.9462-0.0283-1.45%开放申购刘宇涛
006083鑫元全利一年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购郭卉
024577永赢沪深300指数增强C  基金吧  档案0.96960.96960.99160.9916-0.0220-2.22%开放申购钱厚翔
027014广发添享债券A  基金吧  档案1.00641.0064------------开放申购姚晶,宋倩倩
004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C  基金吧  档案1.84521.84521.87241.8724-0.0272-1.45%开放申购刘宇涛
009504富国上海金ETF联接A  基金吧  档案1.89021.89021.92411.9241-0.0339-1.76%开放申购王乐乐
162703广发小盘成长混合(LOF)A  基金吧  档案2.28175.65282.27545.64650.00630.28%开放申购陈韫中
020834东兴兴诚利率债C  基金吧  档案1.02431.03731.02411.03710.00020.02%开放申购冯晨
022082景顺长城医疗产业股票C  基金吧  档案1.18121.18121.22031.2203-0.0391-3.20%开放申购乔海英
012008易方达稳健回报混合A  基金吧  档案0.88690.88690.89170.8917-0.0048-0.54%开放申购孙松
020165中信保诚中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.04391.05691.04391.05690.00000.00%限大额杨穆彬
023271华富中证5年恒定久期国开债指数E  基金吧  档案1.08571.08571.08561.08560.00010.01%开放申购张娅,尤之奇
018186东方红益丰纯债债券C  基金吧  档案1.04881.16381.04871.16370.00010.01%开放申购李林
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C  基金吧  档案1.07301.07301.10711.1071-0.0341-3.08%开放申购朱碧莹
024429东方红核心价值混合A  基金吧  档案1.11291.11291.12921.1292-0.0163-1.44%开放申购周云
009699长信浦瑞87个月定开债券  基金吧  档案1.04151.2534------------暂停申购陆莹
023166兴全恒嘉30天持有债券E  基金吧  档案1.04261.04261.04261.04260.00000.00%限大额邓娟
025260华安沣泰债券A  基金吧  档案0.99420.99420.99790.9979-0.0037-0.37%开放申购吴文明,郑伟山
012029广发恒鑫一年持有期混合A  基金吧  档案1.09911.09911.10481.1048-0.0057-0.52%开放申购曾刚
017483财通资管数字经济混合发起式A  基金吧  档案2.19392.35692.23802.4010-0.0441-1.97%开放申购李响
026042天弘普利90天持有债券C  基金吧  档案0.99650.99651.00041.0004-0.0039-0.39%开放申购贺剑
024478鑫元创业AI指数发起式A  基金吧  档案1.41951.41951.47211.4721-0.0526-3.57%开放申购刘宇涛
022482国泰中证新能源汽车ETF联接E  基金吧  档案1.96051.96052.01832.0183-0.0578-2.86%开放申购朱碧莹
023942永赢上证科创板综合指数C  基金吧  档案1.57141.57141.58751.5875-0.0161-1.01%开放申购储可凡
007552中信建投稳裕定开债C  基金吧  档案1.06961.22501.06901.22440.00060.06%封闭期邵彦棋
013761中欧星选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
025650平安资源精选混合发起式A  基金吧  档案0.94450.94450.98230.9823-0.0378-3.85%开放申购俞瑶,陈默
012958嘉实60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.12061.12061.12061.12060.00000.00%开放申购李曈
027778苏新中证800指数增强A  基金吧  档案0.95460.9546------------暂停申购李永兴,林茂政
160523博时安丰18个月定开债C  基金吧  档案1.00301.35161.00271.35130.00030.03%暂停申购颜灵珊
026034平安添元6个月持有债券C  基金吧  档案0.98470.98470.98670.9867-0.0020-0.20%开放申购陈浩宇
023141国泰金龙债券D  基金吧  档案1.19001.21371.18981.21350.00020.02%开放申购刘嵩扬,茅利伟
018416东吴添瑞三个月定开债券A  基金吧  档案1.11561.1556------------暂停申购邵笛
010086中邮纯债丰利债券A  基金吧  档案1.06501.20501.06491.20490.00010.01%暂停申购武志骁,张悦
011517嘉实浦盈一年持有期混合C  基金吧  档案1.08651.08651.08901.0890-0.0025-0.23%开放申购胡永青
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A  基金吧  档案1.96961.96962.02772.0277-0.0581-2.87%开放申购朱碧莹
019595嘉实稳宁纯债债券C  基金吧  档案1.06691.06691.06691.06690.00000.00%开放申购李曈,张琪
026810易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄亦磊,刘先宇
027970海富通均衡优势混合A  基金吧  档案0.99320.9932------------暂停申购周雪军
025040东方红汇明债券C  基金吧  档案1.00421.00421.00691.0069-0.0027-0.27%开放申购余剑峰
022659平安惠泰纯债C  基金吧  档案1.10011.14011.10001.14000.00010.01%限大额张文平,苏宁
025392建信红利严选混合发起A  基金吧  档案0.96390.96590.97770.9797-0.0138-1.41%开放申购蒋严泽
023052交银中证A50指数A  基金吧  档案1.17421.17421.19021.1902-0.0160-1.34%开放申购邵文婷
007022嘉实中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.02591.19281.02591.19280.00000.00%开放申购张文玥
012287东海启航6个月持有混合A  基金吧  档案0.92260.92260.93050.9305-0.0079-0.85%开放申购邵炜,张浩硕
024857天弘创业板指数量化增强A  基金吧  档案1.17941.17941.20741.2074-0.0280-2.32%开放申购王帅
005542前海开源盛鑫混合C  基金吧  档案1.31682.42681.36882.4788-0.0520-3.80%开放申购史延,杨德龙
008013前海联合淳丰87个月定开债C  基金吧  档案1.00691.2452------------暂停申购张文
013529南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
015933中泰安悦6个月定开债A  基金吧  档案1.00721.12521.04111.12510.00010.01%暂停申购蔡凤仪,程冰,臧洁
005338兴业3个月定开债券  基金吧  档案1.03551.31301.03541.31290.00010.01%暂停申购腊博,王倩倩
023016路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数  基金吧  档案1.02571.02571.02571.02570.00000.00%暂停申购王寒,魏丽
017507东兴连众一年持有期混合A  基金吧  档案1.10091.10091.11121.1112-0.0103-0.93%开放申购李兵伟,司马义买买提
516330物联网ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.62561.62561.64401.6440-0.0184-1.12%场内交易柳叶青
019174摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------1.78431.7843------限大额何智豪
008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购余浩
015908方正富邦鸿远债券A  基金吧  档案1.09991.09991.09671.09670.00320.29%开放申购牛伟松,区德成,吕拙愚
009303恒生前海恒颐五年定开债A  基金吧  档案1.00621.2015------------封闭期吕程,李维康
008807鹏扬淳悦一年定开债发起式  基金吧  档案1.02631.18031.02591.17990.00040.04%暂停申购焦翠
020146西部利得沣淳三个月定开债券C  基金吧  档案1.06461.08061.06431.08030.00030.03%暂停申购刘心峰
006453中加瑞利纯债债券A  基金吧  档案1.04181.20631.04171.20620.00010.01%暂停申购张楠
007440南方旭元债券A  基金吧  档案1.12211.26781.12161.26730.00050.04%开放申购杜才超
000878中海医药健康产业精选混合A  基金吧  档案1.18002.23301.23402.2870-0.0540-4.38%开放申购姚炜
021754富国颐利纯债债券C  基金吧  档案1.11471.15971.11461.15960.00010.01%开放申购吕春杰,李金柳
024644银河家盈债券C  基金吧  档案1.16651.16651.16551.16550.00100.09%开放申购蒋磊
023062宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C  基金吧  档案1.06441.06441.06431.06430.00010.01%暂停申购程逸飞
009088太平中债1-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.05501.14821.05491.14810.00010.01%暂停申购张杰
011294招商添逸1年定开债券发起式  基金吧  档案1.00541.1427------------暂停申购黄晓婷
006801前海联合科技先锋混合A  基金吧  档案2.03202.03202.03012.03010.00190.09%开放申购张磊
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.07921.07921.07921.07920.00000.00%开放申购陈硕,张文佳
014504鹏扬淳开债券D  基金吧  档案1.07321.16621.07281.16580.00040.04%限大额王黎骁,陈钟闻,管悦
024047富国致享量化选股股票C  基金吧  档案1.11221.11221.13741.1374-0.0252-2.22%开放申购王保合,方旻
015641银华数字经济股票发起式A  基金吧  档案1.49841.49841.53281.5328-0.0344-2.24%开放申购王晓川
025405苏新睿见量化选股股票C  基金吧  档案0.86960.86960.88790.8879-0.0183-2.06%开放申购李永兴,林茂政
016614中欧尊悦一年定开债券发起  基金吧  档案1.01231.0980------------暂停申购苏佳,李冠頔
016776嘉实中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.23861.23861.26881.2688-0.0302-2.38%开放申购龙昌伦
027237富国港股通科技混合C  基金吧  档案------------------赵年珅
023647广发科技智选股票发起式A  基金吧  档案1.54601.60231.57711.6334-0.0311-1.97%开放申购杨冬
024287泰康悦享180天持有期债券C  基金吧  档案1.02001.02001.02001.02000.00000.00%开放申购任翀
019881中信保诚稳达E  基金吧  档案1.15521.15521.15461.15460.00060.05%限大额顾飞辰
562950消费电子ETF易方达  基金吧  档案1.60001.60001.62051.6205-0.0205-1.27%场内交易李博扬
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A  基金吧  档案1.48621.48621.52111.5211-0.0349-2.29%开放申购刘兵,杜倩旖
563860中证A500ETF海富通  基金吧  档案1.29241.29241.31711.3171-0.0247-1.88%场内交易成钧,王宁宁
006353东方红核心优选定开混合A  基金吧  档案1.37541.4054------------暂停申购王佳骏
159996家电ETF国泰  基金吧  档案1.36151.36151.39191.3919-0.0304-2.18%场内交易苗梦羽
021054永赢众利债券C  基金吧  档案1.14341.21771.14291.21720.00050.04%开放申购杨野
163007长信利众债券(LOF)A  基金吧  档案1.02271.42671.02231.42630.00040.04%开放申购刘婧
021155平安惠锦纯债C  基金吧  档案1.04871.09871.04861.09860.00010.01%限大额高勇标,曹紫寒
025131银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王嘉鹏
021402银华顺璟6个月定期开放债券D  基金吧  档案1.02481.06711.02461.06690.00020.02%暂停申购李翔宇
000028华富安鑫债券A  基金吧  档案1.07021.66031.07831.6684-0.0081-0.75%开放申购戴弘毅
023091鑫元合丰纯债D  基金吧  档案1.08421.09721.08421.09720.00000.00%开放申购刘丽娟,郭卉
020433金信核心竞争力混合C  基金吧  档案1.24931.24931.29981.2998-0.0505-3.89%开放申购刘尚
009087太平中债1-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.09411.19331.09411.19330.00000.00%暂停申购张杰
011405银华稳健增长一年持有期混合  基金吧  档案0.83640.83640.84650.8465-0.0101-1.19%开放申购贲兴振
009297南方誉慧一年混合C  基金吧  档案1.16901.16901.17371.1737-0.0047-0.40%开放申购吴剑毅
023331华富中证A500指数A  基金吧  档案1.01931.01931.03851.0385-0.0192-1.85%开放申购张娅,李孝华,吴志鹏
021578建信鑫益90天持有期债券A  基金吧  档案1.05191.05191.05181.05180.00010.01%开放申购吴沛文,李星佑
012337工银稳健回报60天持有期短债C  基金吧  档案1.11811.11811.11791.11790.00020.02%开放申购陈涵
007723鹏华锦润86个月定开债  基金吧  档案1.04481.2451------------暂停申购应琛
009903易方达悦享一年持有混合C  基金吧  档案1.10911.10911.11721.1172-0.0081-0.73%开放申购王成
006978泰康安欣纯债债券A  基金吧  档案1.13631.21291.13601.21260.00030.03%开放申购吴斯泓
010776博时恒旭持有期混合C  基金吧  档案1.11871.17771.12751.1865-0.0088-0.78%开放申购静鹏
009902易方达悦享一年持有混合A  基金吧  档案1.13551.13551.14381.1438-0.0083-0.73%开放申购王成
012823富国安利90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.14011.14011.13991.13990.00020.02%开放申购张波
009749西部利得尊泰86个月定开债  基金吧  档案1.03261.25421.03251.25410.00010.01%暂停申购刘心峰,李烨
020003国泰金龙行业混合  基金吧  档案0.38405.85720.39555.8929-0.0115-2.91%开放申购陈异
007806建信MSCI中国A股指数增强A  基金吧  档案1.45631.75431.47941.7774-0.0231-1.56%开放申购叶乐天,赵云煜
004793富荣富乾债券C  基金吧  档案0.83240.88190.83590.8854-0.0035-0.42%暂停申购吴敏,过秀,孟亚强
024923招商资管智达红利优选混合发起A  基金吧  档案1.00981.00981.02001.0200-0.0102-1.00%开放申购蔡霖
011206创金合信竞争优势混合A  基金吧  档案0.64130.64130.65620.6562-0.0149-2.27%开放申购陆迪
010586创金合信医药消费股票C  基金吧  档案0.41650.41650.44140.4414-0.0249-5.64%开放申购毛丁丁,皮劲松
020261兴业裕华债券C  基金吧  档案1.11381.11381.11371.11370.00010.01%开放申购伍方方,郭益均
009518人保福欣3个月定开债C  基金吧  档案1.04731.10891.04711.10870.00020.02%暂停申购程同朦
008965华泰紫金中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.28841.34181.28841.34180.00000.00%暂停申购杨义山
021109国泰海通180天持有债券发起C  基金吧  档案1.08191.08191.08141.08140.00050.05%开放申购刘明
009833创金合信泰博66个月定开债  基金吧  档案1.04241.21871.04231.21860.00010.01%暂停申购闫一帆,孙霄宇
021834鹏扬淳利债券D  基金吧  档案------------------暂停申购陈钟闻,王莹莹
023260华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案1.01671.01671.01661.01660.00010.01%暂停申购曹芙蓉,谭艳君,杨慧
018256国寿安保安泰三个月定期开放债券  基金吧  档案1.04501.08201.04471.08170.00030.03%暂停申购卢珊
013288易方达优势价值一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.62261.6226------开放申购张浩然
018122永赢数字经济智选混合发起A  基金吧  档案2.28972.28972.30102.3010-0.0113-0.49%开放申购王文龙
027806东方红汇泽债券A  基金吧  档案0.99620.9962------------暂停申购徐觅
027549博时汇益优选3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期于文婷
020145西部利得沣淳三个月定开债券A  基金吧  档案1.06751.08551.06721.08520.00030.03%暂停申购刘心峰
015377兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购丁凯琳,刘潇
025948交银远见成长混合A  基金吧  档案1.02281.02281.02931.0293-0.0065-0.63%开放申购郭若
010712中欧瑾利混合A  基金吧  档案1.08531.12731.09021.1322-0.0049-0.45%开放申购华李成,胡阗洋
015648兴银中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.08291.08291.08281.08280.00010.01%限大额王深
019199华富国泰民安灵活配置混合C  基金吧  档案1.21651.21651.24581.2458-0.0293-2.35%开放申购邓翔
015949上银聚恒益一年定开债发起  基金吧  档案1.01951.10101.01941.10090.00010.01%暂停申购马小东,葛沁沁
010585创金合信医药消费股票A  基金吧  档案0.42850.42850.45410.4541-0.0256-5.64%开放申购毛丁丁,皮劲松
023687建信上证科创板200ETF联接C  基金吧  档案1.08621.08621.10841.1084-0.0222-2.00%开放申购龚佳佳
022313惠升和荣90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02581.02581.02581.02580.00000.00%开放申购卓勇,赵秀云
006166建信中证1000指数增强C  基金吧  档案1.94762.55471.99732.6044-0.0497-2.49%开放申购叶乐天,赵云煜
007290汇添富中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.04341.20921.04341.20920.00000.00%开放申购杨靖
011276交银成长动力一年持有混合C  基金吧  档案0.57710.57710.58490.5849-0.0078-1.33%开放申购周中
013762中欧星选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
027684华安远见回报混合A  基金吧  档案0.83800.8380------------暂停申购孔涛
012255富国高质量混合  基金吧  档案0.58570.58570.59690.5969-0.0112-1.88%开放申购王园园
023364平安添悦债券E  基金吧  档案1.11831.11831.12671.1267-0.0084-0.75%开放申购林清源
018393富国稳健添利债券A  基金吧  档案1.21831.21831.22371.2237-0.0054-0.44%开放申购张育浩
021269宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A  基金吧  档案1.01571.03991.01561.03980.00010.01%暂停申购沈乔旸,余罗畅
009317金信核心竞争力混合A  基金吧  档案1.23762.63341.28762.6834-0.0500-3.88%开放申购刘尚
024435天弘品质价值混合A  基金吧  档案1.18671.18671.20571.2057-0.0190-1.58%开放申购贾腾
007196平安惠合纯债  基金吧  档案1.10951.22651.10911.22610.00040.04%暂停申购高勇标
022026金鹰中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02081.03721.02061.03700.00020.02%开放申购王怀震,许浩琨
012792汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
159649国开债ETF华安  基金吧  档案110.14511.1015110.14251.10140.00260.00%场内交易苏卿云,周舒展
003888汇安嘉源纯债债券  基金吧  档案1.01441.32271.01421.32250.00020.02%开放申购金鸿峰
024947招商瑞锦回报债券A  基金吧  档案1.01331.01441.01531.0164-0.0020-0.20%开放申购余芽芳,王垠
003962易方达瑞程灵活配置混合C  基金吧  档案5.12145.12145.14955.1495-0.0281-0.55%限大额贾健
159079价值ETF兴全  基金吧  档案0.99910.9991------------封闭期黄志远
013793富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.98810.9881------开放申购王登元,王树君
025917兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案0.89350.89350.91560.9156-0.0221-2.41%开放申购翁子晨,李浩
011275交银成长动力一年持有混合A  基金吧  档案0.59510.59510.60320.6032-0.0081-1.34%开放申购周中
017678中加颐合纯债债券C  基金吧  档案1.06571.08271.06561.08260.00010.01%暂停申购魏泰源
020551上银慧诚利60天持有期债券C  基金吧  档案1.06821.06821.06811.06810.00010.01%开放申购蔡唯峰,王辉
015500山证资管裕辰债券发起式  基金吧  档案1.11351.14351.11321.14320.00030.03%限大额蓝烨,倪伟杰
022514人保中证800指数增强C  基金吧  档案1.23791.23791.26411.2641-0.0262-2.07%开放申购刘石开
519995长信金利趋势混合A  基金吧  档案0.46874.19320.47664.2123-0.0079-1.66%限大额高远
003746广发汇瑞3个月定开债券  基金吧  档案1.01451.34121.01441.34110.00010.01%暂停申购古渥
019773东方红智享三年持有混合A  基金吧  档案1.51201.5320------------暂停申购周云
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C  基金吧  档案1.34921.34921.37771.3777-0.0285-2.07%开放申购朱碧莹
008770东方红安鑫甄选一年持有混合  基金吧  档案1.02921.22681.03081.2284-0.0016-0.16%开放申购王佳骏
021236摩根瑞欣利率债债券C  基金吧  档案1.02861.04961.02751.04850.00110.11%开放申购张一格,田原
023640银华季季丰90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.03241.03241.03221.03220.00020.02%开放申购边慧,杨沐阳,阚磊
002367国联安安稳混合  基金吧  档案1.67141.67141.70471.7047-0.0333-1.95%开放申购韦明亮
027971海富通均衡优势混合C  基金吧  档案0.99310.9931------------暂停申购周雪军
023775兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A  基金吧  档案1.12771.12771.14301.1430-0.0153-1.34%开放申购翁子晨,李浩
006405华富恒盛纯债债券A  基金吧  档案1.11091.25591.11061.25560.00030.03%限大额尤之奇
015318南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
012601长信稳惠债券A  基金吧  档案1.05791.15111.05801.1512-0.0001-0.01%暂停申购陆莹,王祎杰,俞玮晨
025039东方红汇明债券A  基金吧  档案1.00641.00641.00911.0091-0.0027-0.27%开放申购余剑峰
017123景顺长城景泰臻利纯债债券A  基金吧  档案1.07761.12011.07711.11960.00050.05%开放申购陈静
016802创金合信怡久回报债券C  基金吧  档案1.01521.01521.01521.01520.00000.00%开放申购张贺章,黄小虎,黄浩东
022598富国红利质选混合C  基金吧  档案0.93900.93900.95350.9535-0.0145-1.52%开放申购蒲世林
008471工银泰颐三年定开债券A  基金吧  档案1.00311.17351.00311.17350.00000.00%暂停申购陈桂都
011044中银顺泽回报一年持有期混合A  基金吧  档案0.92130.92130.92400.9240-0.0027-0.29%开放申购林炎滨,贺大路
[货币型基金] 最新更新日期：2026-07-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-242026-07-23基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000600汇添富和聚宝货币A  基金吧  档案0.25890.9540%0.26060.9540%徐寅喆,王骏杰
000642汇添富货币C  基金吧  档案0.27371.0130%0.26901.0140%徐寅喆,许娅
000650汇添富货币D  基金吧  档案0.27371.0130%0.26901.0140%徐寅喆,许娅
000871华银宜投宝A  基金吧  档案0.23690.8620%0.23710.8620%董鎏洋
000872华银宜投宝B  基金吧  档案0.30271.1100%0.30291.1100%董鎏洋
000917嘉实快线货币A  基金吧  档案0.34351.2430%0.33301.2430%张文玥
004039中欧骏泰货币B  基金吧  档案0.31161.1460%0.30901.1450%张东波
004169万家现金增利货币A  基金吧  档案0.29541.0960%0.29671.1230%郅元,黄倩倩
004170万家现金增利货币B  基金吧  档案0.34761.2880%0.34821.3150%郅元,黄倩倩
004198华富天益货币A  基金吧  档案0.33741.2700%0.34381.2730%潘璐
004199华富天益货币B  基金吧  档案0.33751.2700%0.34391.2730%潘璐
004216兴业安润货币A  基金吧  档案0.32411.2530%0.34641.2570%刘禹含,宁瑶
004217兴业安润货币B  基金吧  档案0.32951.2730%0.35191.2770%刘禹含,宁瑶
004449上银慧增利货币B  基金吧  档案0.35321.2780%0.32941.2700%楼昕宇,黄圣钰
004717万家天添宝货币A  基金吧  档案0.28421.0150%0.26541.0220%郅元,张如晨
004718万家天添宝货币B  基金吧  档案0.33711.2080%0.31741.2140%郅元,张如晨
012830汇添富货币E  基金吧  档案0.33981.2560%0.33481.2570%徐寅喆,许娅
016096汇添富和聚宝货币C  基金吧  档案0.32451.1960%0.32651.1970%徐寅喆,王骏杰
016224中欧骏泰货币A  基金吧  档案0.24570.9030%0.24310.9020%张东波
017538中欧骏泰货币C  基金吧  档案0.24580.9030%0.24330.9010%张东波
017539中欧骏泰货币D  基金吧  档案0.31161.1460%0.30901.1450%张东波
017939上银慧增利货币A  基金吧  档案0.28741.0340%0.26351.0260%楼昕宇,黄圣钰
017940上银慧增利货币E  基金吧  档案0.28761.0350%0.26341.0270%楼昕宇,黄圣钰
018792汇添富和聚宝货币B  基金吧  档案0.27191.0030%0.27421.0040%徐寅喆,王骏杰
018793汇添富和聚宝货币D  基金吧  档案0.25790.9500%0.25960.9500%徐寅喆,王骏杰
023778中欧骏泰货币E  基金吧  档案0.30061.1050%0.29801.1040%张东波
024868华富天益货币D  基金吧  档案0.26341.0700%0.29641.0880%潘璐
024869华富天益货币E  基金吧  档案0.29601.1900%0.32891.2080%潘璐
253050国联安货币A  基金吧  档案0.23420.8720%0.23460.8730%万莉,洪阳玚
253051国联安货币B  基金吧  档案0.29991.1140%0.30031.1150%万莉,洪阳玚
511960货币ETF嘉实  基金吧  档案0.27770.9990%0.26491.0000%张文玥
519517汇添富货币B  基金吧  档案0.33981.2560%0.33481.2570%徐寅喆,许娅
519518汇添富货币A  基金吧  档案0.27371.0130%0.26901.0140%徐寅喆,许娅
004570建信结算宝货币  基金吧  档案------------陈建良
005195博时合丰货币A  基金吧  档案------------黄海峰
005196博时合丰货币B  基金吧  档案------------黄海峰
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-242026-07-23日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009505富国上海金ETF联接C  基金吧  档案1.85081.85081.88401.8840-0.0332-0.03%
518680金ETF富国  基金吧  档案8.78312.10008.93842.1371-0.1553-0.16%
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案113.1989113.1989113.1953113.19530.00360.00%
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案112.0885112.0885112.0854112.08540.00310.00%
009842东方红明鉴优选两年定开混合  基金吧  档案1.33771.3377------------
010292东方红核心优选定开混合C  基金吧  档案1.35131.3813------------
009504富国上海金ETF联接A  基金吧  档案1.89021.89021.92411.9241-0.0339-0.03%
006353东方红核心优选定开混合A  基金吧  档案1.37541.4054------------
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