上海浦东发展银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-11-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-11-03 | 2026-11-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1910 | 1.1910 | 1.2095 | 1.2095 | -0.0185 | -1.53% | 开放申购 | 时赟凯 |
| 002442 | 鑫元汇利债券 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.3551 | 1.0816 | 1.3543 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 徐文祥 |
| 026441 | 永赢价值核心混合C 基金吧 档案 | 0.9362 | 0.9362 | 0.9173 | 0.9173 | 0.0189 | 2.06% | 开放申购 | 王乾 |
| 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.1214 | 1.1214 | 1.1414 | 1.1414 | -0.0200 | -1.75% | 开放申购 | 龙昌伦 |
| 003776 | 南方宣利定开债A 基金吧 档案 | 1.2447 | 1.4447 | 1.2426 | 1.4426 | 0.0021 | 0.17% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 024026 | 国联安上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 0.8779 | 0.8779 | 0.9236 | 0.9236 | -0.0457 | -4.95% | 开放申购 | 冯浩,何贤发 |
| 023617 | 博时中证800指数增强C 基金吧 档案 | 0.9522 | 0.9522 | 0.9573 | 0.9573 | -0.0051 | -0.53% | 开放申购 | 杨振建 |
| 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1782 | 1.1782 | 1.1751 | 1.1751 | 0.0031 | 0.26% | 开放申购 | 赵鹏飞,甘信宇 |
| 001281 | 长安鑫利优选混合A 基金吧 档案 | 1.3415 | 1.3415 | 1.3377 | 1.3377 | 0.0038 | 0.28% | 开放申购 | 李坤,江博文 |
| 019322 | 中信建投致远混合A 基金吧 档案 | 1.1862 | 1.1862 | 1.2130 | 1.2130 | -0.0268 | -2.21% | 开放申购 | 杨志武,艾翀 |
| 007447 | 平安惠泰纯债A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.2734 | 1.0783 | 1.2727 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 张文平 |
| 008051 | 同泰慧择混合C 基金吧 档案 | 0.2167 | 0.2167 | 0.2334 | 0.2334 | -0.0167 | -7.16% | 开放申购 | 马毅,麦健沛 |
| 008287 | 长城嘉鑫两年定开债A 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.1781 | 1.0159 | 1.1780 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐涛国 |
| 017851 | 交银启信混合发起C 基金吧 档案 | 1.2830 | 1.2830 | 1.3000 | 1.3000 | -0.0170 | -1.31% | 开放申购 | 郭若 |
| 025872 | 鑫元浦鑫回报混合A 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5588 | 2.5670 | 1.6453 | 2.6535 | -0.0865 | -5.26% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 017824 | 华安新材料主题股票发起式A 基金吧 档案 | 1.2640 | 1.2640 | 1.2633 | 1.2633 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 陈泉宏 |
| 015002 | 工银生态环境股票C 基金吧 档案 | 2.0960 | 2.0960 | 2.1130 | 2.1130 | -0.0170 | -0.80% | 开放申购 | 何肖颉,李文明 |
| 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马思嘉 |
| 022841 | 招商华证价值优选50指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.1082 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0091 | 0.83% | 开放申购 | 窦福成 |
| 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7507 | 1.7507 | --- | --- | 限大额 | 何智豪,徐寅 |
| 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 018271 | 工银恒享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.0852 | 1.0750 | 1.0840 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 陈桂都,杨曼丽 |
| 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.1512 | 1.2132 | 1.1503 | 1.2123 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 汪曦 |
| 001484 | 天弘新价值混合A 基金吧 档案 | 1.7735 | 2.0126 | 1.7600 | 1.9991 | 0.0135 | 0.77% | 开放申购 | 杜广 |
| 003449 | 招商招华纯债C 基金吧 档案 | 1.2524 | 1.6260 | 1.2492 | 1.6228 | 0.0032 | 0.26% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 025979 | 万家元利债券A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 段博卿,杨若愚 |
| 003862 | 招商兴福混合C 基金吧 档案 | 1.3382 | 1.3382 | 1.3428 | 1.3428 | -0.0046 | -0.34% | 开放申购 | 张韵,蔡振 |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.2175 | 1.0479 | 1.2174 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 周丹娜 |
| 025239 | 兴业瑞丰6个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 罗林金 |
| 010160 | 广发高端制造股票C 基金吧 档案 | 1.2807 | 1.2807 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0227 | 1.80% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 006866 | 汇安嘉鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0675 | 1.0675 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0222 | 2.23% | 开放申购 | 胡万程 |
| 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9358 | 0.9358 | 0.9410 | 0.9410 | -0.0052 | -0.55% | 开放申购 | 康冬 |
| 008608 | 广发汇浦三年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘志辉,陈韫慧 |
| 020846 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0099 | 1.0719 | --- | --- | 开放申购 | 叶忻 |
| 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0874 | 1.0874 | --- | --- | 开放申购 | 刘先宇 |
| 006470 | 工银目标收益一年定开A 基金吧 档案 | 1.5550 | 1.5550 | 1.5530 | 1.5530 | 0.0020 | 0.13% | 暂停申购 | 李敏 |
| 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.7804 | 2.0954 | 1.7936 | 2.1086 | -0.0132 | -0.74% | 暂停申购 | 周杨 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.3179 | 1.0995 | 1.3162 | 0.0017 | 0.15% | 限大额 | 吴彬 |
| 028263 | 广发化工产业混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 苏文杰 |
| 014094 | 南方誉盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1808 | 1.1808 | 1.1805 | 1.1805 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘树坤,刘益成 |
| 021371 | 华宝1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 林昊 |
| 009760 | 鹏扬淳安66个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 018839 | 广发添财30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 026750 | 华泰紫金明睿债券A 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 王曦,刘曼沁,王焘 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.7548 | 1.0411 | 1.7537 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 颜灵珊 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.2851 | 1.1095 | 1.2835 | 0.0016 | 0.14% | 限大额 | 吴彬 |
| 018989 | 博时双季益六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1003 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 刘扬,郭子琪 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.2155 | 1.0049 | 1.2154 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王超 |
| 002072 | 长安鑫利优选混合C 基金吧 档案 | 1.2813 | 1.2813 | 1.2777 | 1.2777 | 0.0036 | 0.28% | 开放申购 | 李坤,江博文 |
| 028267 | 南方稳颐3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 汪轻舟 |
| 000166 | 中海信息产业混合A 基金吧 档案 | 1.5044 | 2.1686 | 1.5458 | 2.2261 | -0.0414 | -2.68% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 515080 | 中证红利ETF招商 基金吧 档案 | 1.5813 | 2.0163 | 1.5793 | 2.0143 | 0.0020 | 0.13% | 场内交易 | 王平,刘重杰 |
| 020801 | 易方达红利混合A 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.2399 | 1.1601 | 1.2351 | 0.0048 | 0.41% | 开放申购 | 包正钰 |
| 024374 | 招商消费悦享混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8000 | 0.8000 | 0.7856 | 0.7856 | 0.0144 | 1.83% | 开放申购 | 汪彦初 |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A 基金吧 档案 | 2.2243 | 2.2243 | 2.2244 | 2.2244 | -0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 罗川,张略钊 |
| 005059 | 南方安福混合A 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.3734 | 1.1253 | 1.3848 | -0.0114 | -1.01% | 开放申购 | 刘文良,杨能 |
| 512470 | 工业有色ETF广发 基金吧 档案 | 0.8133 | 0.8133 | 0.8143 | 0.8143 | -0.0010 | -0.12% | 场内交易 | 王嘉时 |
| 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.2581 | 1.0541 | 1.2574 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 高鑫 |
| 004807 | 中银证券安弘债券A 基金吧 档案 | 1.3879 | 1.4529 | 1.3927 | 1.4577 | -0.0048 | -0.34% | 开放申购 | 王文华,王玉玺 |
| 010995 | 博时创新经济混合C 基金吧 档案 | 1.2519 | 1.2519 | 1.2695 | 1.2695 | -0.0176 | -1.39% | 限大额 | 田俊维 |
| 016373 | 信澳匠心严选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.6263 | 1.6263 | 1.7165 | 1.7165 | -0.0902 | -5.25% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 022738 | 国泰海通安睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0671 | 1.0191 | 1.0658 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 杨勇,朱莹 |
| 026033 | 平安添元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9865 | 0.9865 | 0.9856 | 0.9856 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 陈浩宇 |
| 022368 | 永赢睿恒混合C 基金吧 档案 | 2.0192 | 2.0192 | 2.0861 | 2.0861 | -0.0669 | -3.21% | 限大额 | 高楠,陈思远 |
| 016936 | 博时中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3602 | 1.3602 | 1.3789 | 1.3789 | -0.0187 | -1.36% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 027008 | 华夏宏安债券A 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 金安达 |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1699 | 2.1699 | 2.1680 | 2.1680 | 0.0019 | 0.09% | 开放申购 | 罗川 |
| 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 赵滔滔,张倩 |
| 010087 | 中邮纯债丰利债券C 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.2031 | 1.1109 | 1.2019 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
| 501203 | 易方达创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2278 | 1.2898 | 1.2398 | 1.3018 | -0.0120 | -0.97% | 限大额 | 陈皓 |
| 012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0042 | 0.39% | 开放申购 | 吴一静 |
| 027222 | 长城均衡回报混合发起C 基金吧 档案 | 0.9027 | 0.9027 | 0.9002 | 0.9002 | 0.0025 | 0.28% | 开放申购 | 苏俊彦 |
| 003640 | 兴业裕丰债券A 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.3636 | 1.1081 | 1.3621 | 0.0015 | 0.14% | 限大额 | 冯小波 |
| 015642 | 银华数字经济股票发起式C 基金吧 档案 | 1.2257 | 1.2257 | 1.2488 | 1.2488 | -0.0231 | -1.85% | 开放申购 | 王晓川 |
| 008117 | 博时稳欣39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.2003 | 1.0243 | 1.2003 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 郭思洁 |
| 022319 | 兴全恒嘉30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邓娟 |
| 023368 | 海富通中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0338 | 1.0338 | -0.0119 | -1.15% | 开放申购 | 朱斌全,李自悟 |
| 028825 | 国泰国证粮食产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9411 | 0.9411 | 0.9294 | 0.9294 | 0.0117 | 1.26% | 开放申购 | 彭悦 |
| 020338 | 富达90天债券C 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 成皓,何萌 |
| 017234 | 永赢睿恒混合A 基金吧 档案 | 2.0416 | 2.0416 | 2.1093 | 2.1093 | -0.0677 | -3.21% | 限大额 | 高楠,陈思远 |
| 551580 | 科创债ETF泰康 基金吧 档案 | 102.7603 | 1.0276 | 102.7156 | 1.0272 | 0.0447 | 0.04% | 场内交易 | 张晓霞 |
| 516010 | 游戏ETF国泰 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0138 | 1.35% | 场内交易 | 黄岳 |
| 512650 | 长三角ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1713 | 1.1713 | -0.0093 | -0.79% | 场内交易 | 狄则徐 |
| 159070 | 工程机械ETF嘉实 基金吧 档案 | 0.8265 | 0.8265 | 0.8165 | 0.8165 | 0.0100 | 1.22% | 场内交易 | 周泉希 |
| 014846 | 博时恒乐债券A 基金吧 档案 | 1.2271 | 1.2344 | 1.2250 | 1.2323 | 0.0021 | 0.17% | 限大额 | 张李陵,江海峰 |
| 024286 | 泰康悦享180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任翀 |
| 013494 | 华泰柏瑞锦元债券 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.1390 | 1.0857 | 1.1379 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 刘礼彬 |
| 013136 | 惠升和怡一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.1539 | 1.0377 | 1.1522 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 曾华 |
| 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.4383 | 1.0486 | 1.4374 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 009517 | 人保福欣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.1242 | 1.0618 | 1.1234 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 程同朦 |
| 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | 1.2031 | 1.2031 | 1.2246 | 1.2246 | -0.0215 | -1.76% | 暂停申购 | 杜倩旖 |
| 017202 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.1007 | 1.0859 | 1.1001 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘凌云,蒋声勤 |
| 023113 | 路博迈添源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 魏丽,王寒 |
| 012957 | 嘉实60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.1359 | 1.1357 | 1.1357 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李曈 |
| 011083 | 银河聚利87个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张沛 |
| 021261 | 国泰海通120天持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 杜浩然,杨勇 |
| 003684 | 汇安丰融混合A 基金吧 档案 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9718 | 0.9718 | 0.0112 | 1.15% | 开放申购 | 许之捷 |
| 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.1584 | 1.0913 | 1.1573 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 019526 | 中邮纯债丰利债券E 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
| 003777 | 南方宣利定开债C 基金吧 档案 | 1.2052 | 1.3952 | 1.2032 | 1.3932 | 0.0020 | 0.17% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 021785 | 国泰润利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0585 | 1.0291 | 1.0580 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 陶然 |
| 014158 | 博时浦惠一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.1066 | 1.1066 | -0.0280 | -2.53% | 开放申购 | 过钧 |
| 017212 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 519933 | 长信利发债券 基金吧 档案 | 1.1933 | 1.5224 | 1.1925 | 1.5216 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 叶松,崔飞燕 |
| 013377 | 东海启航6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8727 | 0.8727 | 0.8769 | 0.8769 | -0.0042 | -0.48% | 开放申购 | 邵炜,张浩硕 |
| 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0946 | 1.0946 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 026920 | 天弘中证港股通互联网指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林心龙 |
| 010775 | 博时恒旭持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.1815 | 1.1245 | 1.1835 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 静鹏 |
| 009780 | 德邦锐泽86个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 欧阳帆 |
| 008384 | 银华汇益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1104 | 1.1107 | 1.1107 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 冯帆 |
| 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0895 | 1.0283 | 1.0881 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 李翔宇 |
| 011327 | 太平丰盈一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1198 | 1.1198 | 1.1172 | 1.1172 | 0.0026 | 0.23% | 暂停申购 | 史彦刚,赵鑫淼 |
| 015994 | 博时中证光伏产业ETF联接C 基金吧 档案 | 0.4322 | 0.4322 | 0.4287 | 0.4287 | 0.0035 | 0.82% | 开放申购 | 王祥 |
| 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 基金吧 档案 | 1.4121 | 1.4121 | 1.4056 | 1.4056 | 0.0065 | 0.46% | 暂停申购 | 周晖 |
| 014680 | 交银优享一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0400 | 1.0400 | --- | --- | 开放申购 | 陈玲斐 |
| 016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.8108 | 0.8108 | 0.7968 | 0.7968 | 0.0140 | 1.76% | 开放申购 | 章恒 |
| 012037 | 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
| 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C 基金吧 档案 | 1.5555 | 1.6568 | 1.5470 | 1.6483 | 0.0085 | 0.55% | 开放申购 | 曾理 |
| 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0848 | 1.0835 | 1.0843 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 张蕊 |
| 025906 | 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐玉宁 |
| 029147 | 交银低碳经济研选混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 傅爱兵 |
| 003207 | 博时富发纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.4127 | 1.1597 | 1.4114 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 李禹成 |
| 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A 基金吧 档案 | 2.2304 | 2.2304 | 2.3413 | 2.3413 | -0.1109 | -4.74% | 开放申购 | 袁帅 |
| 023564 | 易方达科创人工智能ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.0730 | 1.1179 | 1.1179 | -0.0449 | -4.02% | 开放申购 | 李博扬 |
| 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C 基金吧 档案 | 1.1812 | 1.5042 | 1.2002 | 1.5232 | -0.0190 | -1.58% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1331 | 1.1951 | 1.1328 | 1.1948 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周舒展 |
| 024576 | 永赢沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 0.8469 | 0.8469 | 0.8843 | 0.8843 | -0.0374 | -4.23% | 开放申购 | 钱厚翔 |
| 023820 | 天弘中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9711 | 0.9711 | 0.9798 | 0.9798 | -0.0087 | -0.89% | 开放申购 | 杨超 |
| 010983 | 兴银汇泽87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 范泰奇 |
| 028546 | 兴全嘉泽债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 斯子文 |
| 003045 | 东方红战略精选混合C 基金吧 档案 | 1.3615 | 1.4115 | 1.3591 | 1.4091 | 0.0024 | 0.18% | 开放申购 | 李林 |
| 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0539 | 1.0337 | 1.0537 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 邵彦棋 |
| 007507 | 大成中债3-5年国开债A 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.2690 | 1.1501 | 1.2681 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 汪曦 |
| 004913 | 中银证券聚瑞混合A 基金吧 档案 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3791 | 1.3791 | -0.0163 | -1.18% | 开放申购 | 吕文晔 |
| 019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1942 | 1.1942 | 1.1796 | 1.1796 | 0.0146 | 1.24% | 开放申购 | 曹敏 |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.2108 | 1.0464 | 1.2108 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周丹娜 |
| 025988 | 鹏华创新未来混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8430 | 0.8430 | 0.9026 | 0.9026 | -0.0596 | -6.60% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.1639 | 1.0071 | 1.1638 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李卓锴 |
| 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1692 | 1.1692 | 1.1702 | 1.1702 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 王斌,万鑫 |
| 021892 | 融通中证港股通科技指数C 基金吧 档案 | 0.8380 | 0.8380 | 0.8411 | 0.8411 | -0.0031 | -0.37% | 开放申购 | 何博 |
| 009980 | 新华安享惠融88个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚海明 |
| 028712 | 华安盈丰多资产6个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁冠群,陈娟 |
| 026415 | 汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 倪伟 |
| 017614 | 工银瑞福纯债债券F 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李娜 |
| 007584 | 鹏华丰鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.2684 | 1.0743 | 1.2671 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 汪坤 |
| 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
| 020833 | 东兴兴诚利率债A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0406 | 1.0230 | 1.0400 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 冯晨 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.3441 | 1.0053 | 1.3436 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王霈 |
| 159207 | 高股息ETF广发 基金吧 档案 | 1.2048 | 1.2594 | 1.1865 | 1.2411 | 0.0183 | 1.54% | 场内交易 | 吕鑫 |
| 023375 | 安信锦顺利率债C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张睿,应隽 |
| 013794 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8399 | 0.8399 | --- | --- | 开放申购 | 王登元,王树君 |
| 010193 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1426 | 1.2046 | 1.1423 | 1.2043 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周舒展 |
| 010460 | 兴业研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.8800 | 1.8800 | 1.9147 | 1.9147 | -0.0347 | -1.81% | 开放申购 | 邹慧 |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.3956 | 1.1097 | 1.3953 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李坤,袁浩然 |
| 018360 | 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜浩然,李佳闻 |
| 009858 | 博时价值臻选持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7555 | 0.7555 | 0.8080 | 0.8080 | -0.0525 | -6.50% | 开放申购 | 郭康斌 |
| 501207 | 华夏创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.5573 | 0.5573 | 0.5794 | 0.5794 | -0.0221 | -3.81% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 024816 | 东方红中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9545 | 0.9545 | -0.0113 | -1.18% | 开放申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
| 011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7937 | 0.7937 | 0.7790 | 0.7790 | 0.0147 | 1.89% | 开放申购 | 王元春 |
| 020219 | 万家锦利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1187 | 1.1214 | 1.1214 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 董一平,石东 |
| 021651 | 东方红红利量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0045 | 0.43% | 开放申购 | 徐习佳 |
| 015492 | 中航瑞发3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.1335 | 1.0177 | 1.1322 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 汪术勤,茅勇峰 |
| 013392 | 广发港股通优质增长混合C 基金吧 档案 | 1.3289 | 1.3289 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0209 | 1.60% | 开放申购 | 樊力谨 |
| 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.2733 | 1.0382 | 1.2732 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 李磊 |
| 003885 | 汇安沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.4097 | 1.4097 | 1.4147 | 1.4147 | -0.0050 | -0.35% | 开放申购 | 柳预才 |
| 027807 | 东方红汇泽债券C 基金吧 档案 | 0.9879 | 0.9879 | 0.9876 | 0.9876 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐觅 |
| 015039 | 长信金利趋势混合C 基金吧 档案 | 0.3944 | 0.6956 | 0.4025 | 0.7037 | -0.0081 | -2.01% | 开放申购 | 高远 |
| 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0458 | 1.0057 | 1.0457 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 车日楠,冯焕 |
| 000289 | 鹏华丰泰定开债A 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.6113 | 1.0821 | 1.6096 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 戴钢,杨雅洁 |
| 028456 | 建信丰和债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黎颖芳 |
| 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8759 | 0.8759 | 0.8726 | 0.8726 | 0.0033 | 0.38% | 开放申购 | 林伟 |
| 017831 | 国联泓安3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0813 | 1.0346 | 1.0806 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 杨宇俊 |
| 005270 | 太平改革红利精选混合 基金吧 档案 | 1.2991 | 1.4191 | 1.3047 | 1.4247 | -0.0056 | -0.43% | 开放申购 | 徐闯 |
| 025132 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王嘉鹏 |
| 018848 | 中海信息产业混合C 基金吧 档案 | 1.4885 | 1.4885 | 1.5294 | 1.5294 | -0.0409 | -2.67% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 018838 | 广发添财30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0832 | 1.0832 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.2240 | 1.0750 | 1.2233 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 孙蕾 |
| 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 颜文浩,李洋 |
| 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 吕程,李维康 |
| 008288 | 长城嘉鑫两年定开债C 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.1752 | 1.1252 | 1.1752 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐涛国 |
| 008326 | 东财通信A 基金吧 档案 | 2.5791 | 2.5791 | 2.7891 | 2.7891 | -0.2100 | -7.53% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 007323 | 永赢久利债券 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.1915 | 1.0284 | 1.1905 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 章成 |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0526 | 1.0449 | 1.0539 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 沈乔旸,余罗畅 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A 基金吧 档案 | 1.6064 | 1.9614 | 1.5995 | 1.9545 | 0.0069 | 0.43% | 开放申购 | 王晓晨,王丹 |
| 004792 | 富荣富乾债券A 基金吧 档案 | 0.9126 | 0.9622 | 0.9132 | 0.9628 | -0.0006 | -0.07% | 暂停申购 | 吴敏,过秀,孟亚强 |
| 000504 | 中信建投景和中短债C 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.4075 | 1.1156 | 1.4066 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 潘泓宇 |
| 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.1788 | 1.0185 | 1.1772 | 0.0016 | 0.16% | 暂停申购 | 冯小波 |
| 027570 | 银华嘉盈混合A 基金吧 档案 | 0.9172 | 0.9172 | 0.9218 | 0.9218 | -0.0046 | -0.50% | 开放申购 | 万鑫 |
| 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.1694 | 1.0291 | 1.1677 | 0.0017 | 0.17% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 021935 | 嘉实中债1-3政金债指数D 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0608 | 1.0317 | 1.0600 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张文玥,杨兆宇 |
| 020337 | 富达90天债券A 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.0493 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 成皓,何萌 |
| 004089 | 汇添富鑫瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1991 | 1.3511 | 1.1983 | 1.3503 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 曾丽琼,茹奕菡 |
| 012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.1303 | 1.1259 | 1.1259 | 0.0044 | 0.39% | 开放申购 | 吴一静 |
| 023648 | 广发科技智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0985 | 1.1052 | 1.1613 | -0.0628 | -5.68% | 开放申购 | 杨冬 |
| 027129 | 泉果科技领航混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6814 | 0.6814 | 0.7135 | 0.7135 | -0.0321 | -4.50% | 开放申购 | 杜凡 |
| 011747 | 南方誉浦一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 陈乐 |
| 159806 | 新能源车ETF国泰 基金吧 档案 | 0.5768 | 1.7304 | 0.5696 | 1.7088 | 0.0072 | 1.26% | 场内交易 | 黄岳 |
| 008745 | 南方尊利一年债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李璇,史博文 |
| 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | 1.0025 | 1.0025 | -0.0034 | -0.34% | 开放申购 | 姚炜,何文逸 |
| 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.1887 | 1.0501 | 1.1880 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 祝杨 |
| 009857 | 博时价值臻选持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7944 | 0.7944 | 0.8495 | 0.8495 | -0.0551 | -6.49% | 开放申购 | 郭康斌 |
| 007569 | 南方安福混合C 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.3190 | 1.1142 | 1.3303 | -0.0113 | -1.01% | 开放申购 | 刘文良,杨能 |
| 005073 | 永赢永益债券A 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.3083 | 1.0291 | 1.3092 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 章成 |
| 024373 | 招商消费悦享混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8053 | 0.8053 | 0.7908 | 0.7908 | 0.0145 | 1.83% | 开放申购 | 汪彦初 |
| 588730 | 科创人工智能ETF易方达 基金吧 档案 | 1.1679 | 1.1679 | 1.2196 | 1.2196 | -0.0517 | -4.24% | 场内交易 | 李博扬 |
| 027102 | 景顺长城和熙恒益三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 江虹,赵思轩 |
| 018893 | 招商安康债券C 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0577 | 1.0558 | 1.0578 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 尹晓红 |
| 020924 | 太平恒发三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0492 | 1.0215 | 1.0485 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 021575 | 平安元恒90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.0533 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 008575 | 财通裕惠63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.1638 | 1.0049 | 1.1638 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 闫梦璇,吴瑶 |
| 027017 | 中航祥瑞债券发起C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 傅浩,杨扬 |
| 005931 | 国联恒裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.2494 | 1.0160 | 1.2483 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 茹昱,吴娜娜 |
| 028344 | 鹏扬优利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李沁 |
| 008676 | 华安鑫浦定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李邦长,庄文清 |
| 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.1379 | 1.1363 | 1.1363 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 胡永青,轩璇 |
| 024960 | 东方红益丰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0629 | 1.0358 | 1.0618 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 李林 |
| 017311 | 大成景宁一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.1058 | 1.0201 | 1.1053 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 万晓慧 |
| 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.2112 | 1.0061 | 1.2111 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈玄璇 |
| 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8208 | 0.8208 | 0.8379 | 0.8379 | -0.0171 | -2.04% | 开放申购 | 高义,江琦 |
| 022575 | 人保民鸿混合A 基金吧 档案 | 0.9841 | 0.9841 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郭毅 |
| 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1316 | 1.1316 | 1.1552 | 1.1552 | -0.0236 | -2.04% | 开放申购 | 张韡 |
| 009540 | 兴业睿进混合C 基金吧 档案 | 0.7964 | 0.7964 | 0.8106 | 0.8106 | -0.0142 | -1.75% | 开放申购 | 王丝语 |
| 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.8013 | 3.8013 | 3.9110 | 3.9110 | -0.1097 | -2.80% | 限大额 | 贾健 |
| 017420 | 易方达裕祥回报债券C 基金吧 档案 | 1.5962 | 1.7732 | 1.5894 | 1.7664 | 0.0068 | 0.43% | 开放申购 | 王晓晨,王丹 |
| 023716 | 嘉实致盈债券D 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0713 | 1.0431 | 1.0702 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 王立芹,张文佳 |
| 023869 | 摩根中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 0.8593 | 0.8593 | 0.8736 | 0.8736 | -0.0143 | -1.64% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 017825 | 华安新材料主题股票发起式C 基金吧 档案 | 1.2455 | 1.2455 | 1.2448 | 1.2448 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 陈泉宏 |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.2519 | 1.0608 | 1.2512 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 郎振东,高翔 |
| 015841 | 惠升中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.1340 | 1.0584 | 1.1334 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 赵秀云,魏璇 |
| 517120 | 创新药ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.6920 | 0.6920 | 0.7045 | 0.7045 | -0.0125 | -1.77% | 场内交易 | 陈柯含 |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.3735 | 1.0337 | 1.3727 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 刘婧 |
| 013471 | 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7133 | 0.7133 | 0.6963 | 0.6963 | 0.0170 | 2.44% | 开放申购 | 陈建华 |
| 025905 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9798 | 0.9798 | 0.9796 | 0.9796 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吕晓威,范驾云 |
| 021104 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1715 | 1.1340 | 1.1710 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 杨义山 |
| 022840 | 招商华证价值优选50指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.1141 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0091 | 0.82% | 开放申购 | 窦福成 |
| 017830 | 国联泓安3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0841 | 1.0364 | 1.0834 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 杨宇俊 |
| 023870 | 摩根中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 0.8555 | 0.8555 | 0.8696 | 0.8696 | -0.0141 | -1.62% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 006771 | 永赢合益债券 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.2172 | 1.0119 | 1.2167 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 谢越,章成 |
| 003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5400 | 1.5400 | 1.5372 | 1.5372 | 0.0028 | 0.18% | 开放申购 | 胡奕 |
| 006178 | 中信保诚稳达C 基金吧 档案 | 1.1754 | 1.3253 | 1.1736 | 1.3235 | 0.0018 | 0.15% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 028345 | 鹏扬优利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李沁 |
| 025873 | 鑫元浦鑫回报混合C 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.4152 | 1.1286 | 1.4148 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李坤,袁浩然 |
| 027130 | 泉果科技领航混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6802 | 0.6802 | 0.7123 | 0.7123 | -0.0321 | -4.51% | 开放申购 | 杜凡 |
| 560310 | 光伏ETF博时 基金吧 档案 | 0.6292 | 0.6292 | 0.6239 | 0.6239 | 0.0053 | 0.85% | 场内交易 | 王萌 |
| 028396 | 泉果新能源机遇混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵诣 |
| 020421 | 鹏华永兴债券 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0684 | 1.0374 | 1.0667 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 吴国杰 |
| 560990 | 科技先锋ETF中金 基金吧 档案 | 0.8802 | 0.8802 | 0.8950 | 0.8950 | -0.0148 | -1.65% | 场内交易 | 张传捷 |
| 008048 | 国联睿享86个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 023776 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 基金吧 档案 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9432 | 0.9432 | -0.0059 | -0.63% | 开放申购 | 翁子晨,李浩 |
| 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8942 | 0.8942 | 0.9465 | 0.9465 | -0.0523 | -5.53% | 开放申购 | 陈颖 |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李祥源,傅浩 |
| 007279 | 永赢众利债券A 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.2823 | 1.1650 | 1.2803 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 杨野 |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C 基金吧 档案 | 2.1872 | 2.1872 | 2.1873 | 2.1873 | -0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 罗川,张略钊 |
| 001203 | 东方红稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.8290 | 2.0110 | 1.8259 | 2.0079 | 0.0031 | 0.17% | 开放申购 | 孔令超 |
| 011428 | 广发价值驱动混合C 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0047 | 0.46% | 开放申购 | 蔡轩 |
| 008385 | 银华汇益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0835 | 1.0835 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 冯帆 |
| 023182 | 太平中证红利指数A 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.1264 | 1.0349 | 1.1249 | 0.0015 | 0.14% | 限大额 | 张子权 |
| 014847 | 博时恒乐债券C 基金吧 档案 | 1.2096 | 1.2164 | 1.2076 | 1.2144 | 0.0020 | 0.17% | 限大额 | 张李陵,江海峰 |
| 004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9874 | 0.9874 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0326 | -3.20% | 开放申购 | 谭珏娜,倪瑞超 |
| 003439 | 招商招怡纯债C 基金吧 档案 | 1.1624 | 1.2618 | 1.1604 | 1.2598 | 0.0020 | 0.17% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
| 021124 | 华安安浦债券E 基金吧 档案 | 1.2063 | 1.2113 | 1.2048 | 1.2098 | 0.0015 | 0.12% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 010713 | 中欧瑾利混合C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0643 | 1.0240 | 1.0660 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0979 | 1.0322 | 1.0965 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 李翔宇 |
| 006253 | 永赢消费主题C 基金吧 档案 | 1.7577 | 1.7577 | 1.7091 | 1.7091 | 0.0486 | 2.84% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 002584 | 富安达长盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7660 | 0.7860 | 0.7660 | 0.7860 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵恒毅 |
| 002640 | 中信建投睿溢混合A 基金吧 档案 | 0.9504 | 0.9504 | 0.9601 | 0.9601 | -0.0097 | -1.01% | 开放申购 | 李照男 |
| 003517 | 国泰润利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.3490 | 1.0295 | 1.3486 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陶然 |
| 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.1274 | 1.0923 | 1.1249 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 陈静 |
| 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6370 | 1.6370 | --- | --- | 限大额 | 何智豪,徐寅 |
| 027686 | 民生加银恒裕债券C 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 赵小强,张诗然 |
| 026358 | 平安港股医疗优选股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8138 | 0.8138 | --- | --- | 开放申购 | 周思聪,张淼 |
| 029299 | 东方红嘉俊均衡混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马俊 |
| 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.3010 | 1.0969 | 1.2999 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 026113 | 鑫元中证港股通科技指数A 基金吧 档案 | 0.7837 | 0.7837 | 0.7869 | 0.7869 | -0.0032 | -0.41% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 008498 | 鹏扬浦利中短债C 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.1965 | 1.0601 | 1.1961 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 027379 | 中欧港股医药混合发起(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8616 | 0.8616 | 0.8780 | 0.8780 | -0.0164 | -1.87% | 开放申购 | 卢纯青,王琪 |
| 009505 | 富国上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7653 | 1.7653 | 1.7548 | 1.7548 | 0.0105 | 0.60% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 519616 | 银河君信混合A 基金吧 档案 | 1.1858 | 1.4313 | 1.2280 | 1.4735 | -0.0422 | -3.44% | 限大额 | 何晶 |
| 024123 | 华富安顺一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.2021 | 1.2021 | 1.1991 | 1.1991 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 何嘉楠 |
| 021439 | 安信30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 任凭,祝璐琛 |
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0223 | 2.22% | 开放申购 | 胡万程 |
| 006165 | 建信中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.6856 | 2.4140 | 1.7228 | 2.4512 | -0.0372 | -2.16% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.4037 | 1.0578 | 1.4038 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 020802 | 易方达红利混合C 基金吧 档案 | 1.1541 | 1.2291 | 1.1493 | 1.2243 | 0.0048 | 0.42% | 开放申购 | 包正钰 |
| 019204 | 鹏华丰康债券C 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0859 | 1.0447 | 1.0853 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 杜培俊 |
| 022691 | 华安医药生物股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3739 | 1.3739 | 1.4165 | 1.4165 | -0.0426 | -3.01% | 开放申购 | 桑翔宇 |
| 020281 | 南方宣利定开债券E 基金吧 档案 | 1.2447 | 1.4447 | 1.2426 | 1.4426 | 0.0021 | 0.17% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 023504 | 中信建投中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 0.8196 | 0.8196 | 0.8422 | 0.8422 | -0.0226 | -2.68% | 开放申购 | 王鹏 |
| 029385 | 东方红稳健精选混合Y 基金吧 档案 | 1.8296 | 1.8296 | 1.8265 | 1.8265 | 0.0031 | 0.17% | 开放申购 | 孔令超 |
| 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.1279 | 1.1365 | 1.1365 | -0.0086 | -0.76% | 开放申购 | 狄则徐 |
| 021711 | 南方周期优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.2304 | 1.2304 | 1.2277 | 1.2277 | 0.0027 | 0.22% | 开放申购 | 鲍宇晨 |
| 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 罗林金 |
| 024430 | 东方红核心价值混合C 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1081 | 1.1059 | 1.1059 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 周云 |
| 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.1078 | 1.0497 | 1.1068 | 0.0010 | 0.10% | 封闭期 | 张蕊 |
| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C 基金吧 档案 | 0.9027 | 0.9027 | 0.9118 | 0.9118 | -0.0091 | -1.00% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 020127 | 国联恒裕纯债E 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0928 | 1.0261 | 1.0916 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 茹昱,吴娜娜 |
| 023493 | 华富吉福120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 尤之奇,胡耀澄 |
| 026921 | 天弘中证港股通互联网指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林心龙 |
| 009157 | 海富通富泽混合C 基金吧 档案 | 1.1817 | 1.1817 | 1.1808 | 1.1808 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 杜晓海,张靖爽 |
| 018180 | 东方红30天滚动持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 徐觅,陈玄璇 |
| 013696 | 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1709 | 1.1709 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C 基金吧 档案 | 1.3144 | 1.3144 | 1.3802 | 1.3802 | -0.0658 | -4.77% | 限大额 | 杨锐文 |
| 561610 | 绿色电力ETF鑫元 基金吧 档案 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9794 | 0.9794 | 0.0094 | 0.96% | 场内交易 | 莫志刚 |
| 019323 | 中信建投致远混合C 基金吧 档案 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1999 | 1.1999 | -0.0265 | -2.21% | 开放申购 | 杨志武,艾翀 |
| 021574 | 平安元恒90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 020277 | 银河新材料股票发起式C 基金吧 档案 | 1.2375 | 1.2375 | 1.2440 | 1.2440 | -0.0065 | -0.52% | 开放申购 | 金烨 |
| 019816 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
| 009748 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.2056 | 1.0853 | 1.2056 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 傅煜清,闫湜 |
| 009585 | 中信建投稳丰63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.2058 | 1.0196 | 1.2057 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 邵彦棋 |
| 025404 | 苏新睿见量化选股股票A 基金吧 档案 | 0.8047 | 0.8047 | 0.8194 | 0.8194 | -0.0147 | -1.79% | 开放申购 | 李永兴,林茂政 |
| 021582 | 贝莱德和悦利率债C 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王洋 |
| 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 013954 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0755 | 1.0755 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 006173 | 万家鑫悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.2709 | 1.0915 | 1.2695 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 周潜玮,周慧 |
| 007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周咏梅,王海明,黄晓栋 |
| 000503 | 中信建投景和中短债A 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.4659 | 1.1260 | 1.4650 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 潘泓宇 |
| 022314 | 惠升和荣90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 卓勇,赵秀云,魏璇 |
| 010112 | 广发研究精选股票A 基金吧 档案 | 0.3996 | 0.3996 | 0.4070 | 0.4070 | -0.0074 | -1.82% | 开放申购 | 张燕 |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.3045 | 1.0425 | 1.3040 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 516750 | 建材ETF富国 基金吧 档案 | 0.5526 | 0.5526 | 0.5418 | 0.5418 | 0.0108 | 1.99% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A 基金吧 档案 | 1.3466 | 1.3466 | 1.4140 | 1.4140 | -0.0674 | -4.77% | 限大额 | 杨锐文 |
| 001245 | 工银生态环境股票A 基金吧 档案 | 2.1440 | 2.1440 | 2.1610 | 2.1610 | -0.0170 | -0.79% | 开放申购 | 何肖颉,李文明 |
| 007441 | 南方旭元债券C 基金吧 档案 | 1.1664 | 1.2559 | 1.1648 | 1.2543 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 杜才超 |
| 021581 | 贝莱德和悦利率债A 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王洋 |
| 012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3705 | 1.3705 | 1.3648 | 1.3648 | 0.0057 | 0.42% | 开放申购 | 叶震南 |
| 011207 | 创金合信竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.6499 | 0.6499 | 0.6395 | 0.6395 | 0.0104 | 1.63% | 开放申购 | 陆迪 |
| 003041 | 鑫元得利债券 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.3550 | 1.0775 | 1.3544 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 徐文祥 |
| 007791 | 南方梦元短债C 基金吧 档案 | 1.1453 | 1.1603 | 1.1456 | 1.1606 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王景明 |
| 028961 | 永赢多元增利债券E 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 刘星宇,张博然 |
| 027550 | 博时汇益优选3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
| 023442 | 前海开源北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 0.6994 | 0.6994 | 0.7240 | 0.7240 | -0.0246 | -3.40% | 开放申购 | 黄玥 |
| 011979 | 中邮中债1-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1640 | 1.1031 | 1.1631 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张悦,郭志红 |
| 006454 | 中加瑞利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.1937 | 1.0315 | 1.1930 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 张楠 |
| 012903 | 平安添悦债券C 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.1271 | 1.0549 | 1.1284 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 林清源 |
| 021997 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1483 | 1.1163 | 1.1474 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 郑涛 |
| 024506 | 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨光 |
| 016987 | 淳厚瑞和债券C 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.1054 | 1.0308 | 1.1016 | 0.0038 | 0.37% | 暂停申购 | 张蕊,陈寒 |
| 020928 | 博时富腾纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.1258 | 1.1041 | 1.1249 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 郭思洁 |
| 017484 | 财通资管数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3835 | 1.5465 | 1.4516 | 1.6146 | -0.0681 | -4.69% | 开放申购 | 李响 |
| 910022 | 东方红启航三年持有混合A 基金吧 档案 | 4.1135 | 4.5045 | 4.1128 | 4.5038 | 0.0007 | 0.02% | 暂停申购 | 李竞 |
| 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8206 | 0.8206 | -0.0206 | -2.51% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 015319 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戴明洋 |
| 024479 | 鑫元创业AI指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9966 | 0.9966 | 1.0607 | 1.0607 | -0.0641 | -6.04% | 开放申购 | 莫志刚 |
| 016801 | 创金合信怡久回报债券A 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0107 | 1.0107 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 张贺章,黄小虎,黄浩东 |
| 023574 | 长信利众债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 刘婧 |
| 013725 | 信澳鑫益债券C 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0527 | 1.0527 | -0.0074 | -0.70% | 开放申购 | 张旻,黄韧 |
| 012030 | 广发恒鑫一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0472 | 1.0472 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 曾刚 |
| 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0711 | 1.0697 | 1.0707 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 杨穆彬 |
| 009670 | 东方红益丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.1879 | 1.0357 | 1.1867 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 李林 |
| 026462 | 景顺长城均衡增长股票 基金吧 档案 | 0.6897 | 0.6897 | 0.6966 | 0.6966 | -0.0069 | -0.99% | 开放申购 | 王开展 |
| 016214 | 富安达长盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7720 | 0.7720 | 0.7720 | 0.7720 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵恒毅 |
| 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0457 | 1.0457 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 024115 | 海富通添合收益债券A 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 郁星炜 |
| 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.1919 | 1.0095 | 1.1918 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李卓锴 |
| 024924 | 招商资管智达红利优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 蔡霖 |
| 020002 | 国泰金龙债券A 基金吧 档案 | 1.1965 | 2.0137 | 1.1957 | 2.0129 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 茅利伟,刘嵩扬 |
| 010724 | 中欧价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.6414 | 0.6414 | 0.6467 | 0.6467 | -0.0053 | -0.82% | 开放申购 | 王健,金旭炜 |
| 025916 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7410 | 0.7410 | 0.7315 | 0.7315 | 0.0095 | 1.30% | 开放申购 | 翁子晨,李浩 |
| 006450 | 嘉实致盈债券A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.2599 | 1.0256 | 1.2588 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 王立芹,张文佳 |
| 006979 | 泰康安欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.2133 | 1.0937 | 1.2122 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 027779 | 苏新中证800指数增强C 基金吧 档案 | 0.8115 | 0.8115 | 0.8230 | 0.8230 | -0.0115 | -1.40% | 开放申购 | 李永兴,林茂政 |
| 027885 | 中金恒新90天持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0968 | 1.0968 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 丁杨,杨力元 |
| 003309 | 兴业启元一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐丁祥 |
| 009759 | 鹏扬淳安66个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.2321 | 1.0180 | 1.2320 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 006187 | 永赢盈益债券C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.2291 | 1.0406 | 1.2283 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 杨野 |
| 020847 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9996 | 1.0596 | --- | --- | 开放申购 | 叶忻 |
| 008030 | 农银汇理金益债券 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.2759 | 1.0317 | 1.2742 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 郭振宇 |
| 013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1168 | 1.1168 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 李人望,王经瑞 |
| 011593 | 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 罗文波 |
| 023615 | 银华远景债券D 基金吧 档案 | 1.2413 | 1.2413 | 1.2441 | 1.2441 | -0.0028 | -0.23% | 开放申购 | 孙慧 |
| 011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7780 | 0.7780 | 0.7635 | 0.7635 | 0.0145 | 1.90% | 开放申购 | 王元春 |
| 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6066 | 0.6066 | 0.6495 | 0.6495 | -0.0429 | -6.61% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 吴沛文,李星佑 |
| 019959 | 湘财医药健康混合C 基金吧 档案 | 1.5234 | 1.6808 | 1.5200 | 1.6774 | 0.0034 | 0.22% | 开放申购 | 张泉 |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.2108 | 1.0263 | 1.2100 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张文玥,杨兆宇 |
| 023237 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘爱民 |
| 005541 | 前海开源盛鑫混合A 基金吧 档案 | 1.3487 | 2.4737 | 1.3889 | 2.5139 | -0.0402 | -2.89% | 开放申购 | 史延,杨德龙 |
| 004914 | 中银证券聚瑞混合C 基金吧 档案 | 1.3533 | 1.3533 | 1.3696 | 1.3696 | -0.0163 | -1.19% | 开放申购 | 吕文晔 |
| 014159 | 博时浦惠一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0860 | 1.0860 | -0.0275 | -2.53% | 开放申购 | 过钧 |
| 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 002501 | 银华远景债券A 基金吧 档案 | 1.2404 | 1.4284 | 1.2432 | 1.4312 | -0.0028 | -0.23% | 开放申购 | 孙慧 |
| 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.2695 | 1.0477 | 1.2686 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 011450 | 招商企业优选混合A 基金吧 档案 | 0.5306 | 0.5306 | 0.5664 | 0.5664 | -0.0358 | -6.32% | 开放申购 | 付斌,王奇玮 |
| 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.1488 | 1.1576 | 1.1576 | -0.0088 | -0.76% | 开放申购 | 狄则徐 |
| 006180 | 中加颐合纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.2585 | 1.0523 | 1.2584 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 龙朗妮 |
| 013472 | 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7030 | 0.7030 | 0.6862 | 0.6862 | 0.0168 | 2.45% | 开放申购 | 陈建华 |
| 020554 | 南方半导体产业股票发起C 基金吧 档案 | 2.0385 | 2.0385 | 2.1437 | 2.1437 | -0.1052 | -4.91% | 开放申购 | 郑晓曦 |
| 581090 | 价值精选主动ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨景涵,尤家妤 |
| 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐丁祥 |
| 025888 | 国联金如意3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1566 | 1.1566 | 1.1558 | 1.1558 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 汪曼琪,杨晟胜 |
| 017410 | 农银养老2035混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 015102 | 东方红ESG可持续投资混合A 基金吧 档案 | 0.8416 | 0.8416 | 0.8411 | 0.8411 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 李竞 |
| 018549 | 金鹰研究驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9669 | 0.9669 | 0.9773 | 0.9773 | -0.0104 | -1.06% | 开放申购 | 曾绍刚 |
| 003685 | 汇安丰融混合C 基金吧 档案 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9374 | 0.9374 | 0.0108 | 1.15% | 开放申购 | 许之捷 |
| 028547 | 兴全嘉泽债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 斯子文 |
| 006082 | 鑫元全利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.2554 | 1.0194 | 1.2542 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013786 | 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀,刘水清,张济民 |
| 024046 | 富国致享量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0212 | 1.0212 | -0.0101 | -0.99% | 开放申购 | 王保合,方旻 |
| 018897 | 易方达消费电子ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6508 | 1.6508 | 1.7207 | 1.7207 | -0.0699 | -4.06% | 开放申购 | 李博扬 |
| 563560 | 科技成长ETF兴业 基金吧 档案 | 0.8136 | 0.8136 | 0.8515 | 0.8515 | -0.0379 | -4.45% | 场内交易 | 徐成城,张诗悦 |
| 023565 | 易方达科创人工智能ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0682 | 1.1129 | 1.1129 | -0.0447 | -4.02% | 开放申购 | 李博扬 |
| 006634 | 博时中债1-3政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.2187 | 1.0472 | 1.2176 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 倪玉娟 |
| 018481 | 中金恒新90天持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0974 | 1.0974 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 丁杨,杨力元 |
| 024942 | 银华钰盈债券C 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孙慧 |
| 159275 | 农牧渔ETF华宝 基金吧 档案 | 0.8583 | 0.8583 | 0.8367 | 0.8367 | 0.0216 | 2.58% | 场内交易 | 陈建华 |
| 028455 | 建信丰和债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黎颖芳 |
| 011312 | 东方红启瑞三年持有混合B 基金吧 档案 | 1.7293 | 1.7293 | 1.7422 | 1.7422 | -0.0129 | -0.74% | 开放申购 | 周杨 |
| 026751 | 华泰紫金明睿债券C 基金吧 档案 | 0.9973 | 0.9973 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 王曦,刘曼沁,王焘 |
| 007088 | 民生加银恒裕债券A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.1899 | 1.0430 | 1.1891 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 赵小强,张诗然 |
| 023143 | 兴全中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9781 | 0.9781 | -0.0181 | -1.85% | 开放申购 | 田大伟 |
| 016937 | 博时中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3457 | 1.3457 | 1.3643 | 1.3643 | -0.0186 | -1.36% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 519618 | 银河君信混合I 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0200 | 1.0000 | 1.0200 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何晶 |
| 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1014 | 1.1014 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张杰 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2103 | 2.2103 | 2.2083 | 2.2083 | 0.0020 | 0.09% | 开放申购 | 罗川 |
| 008050 | 同泰慧择混合A 基金吧 档案 | 0.2228 | 0.2228 | 0.2399 | 0.2399 | -0.0171 | -7.13% | 开放申购 | 马毅,麦健沛 |
| 518680 | 金ETF富国 基金吧 档案 | 8.3783 | 2.0032 | 8.3300 | 1.9917 | 0.0483 | 0.58% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 010113 | 广发研究精选股票C 基金吧 档案 | 0.3901 | 0.3901 | 0.3974 | 0.3974 | -0.0073 | -1.84% | 开放申购 | 张燕 |
| 028397 | 泉果新能源机遇混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵诣 |
| 023304 | 建信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0332 | 1.0332 | -0.0110 | -1.06% | 开放申购 | 叶乐天,郭志腾 |
| 022513 | 人保中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0834 | 1.0834 | -0.0111 | -1.02% | 开放申购 | 刘石开 |
| 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1201 | 1.1201 | 1.1197 | 1.1197 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 012643 | 招商中证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1575 | 1.2545 | 1.1562 | 1.2532 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 王平,刘重杰 |
| 024858 | 天弘创业板指数量化增强C 基金吧 档案 | 0.8296 | 0.8296 | 0.8561 | 0.8561 | -0.0265 | -3.10% | 开放申购 | 王帅 |
| 008964 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.1924 | 1.1235 | 1.1919 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 杨义山 |
| 006802 | 前海联合科技先锋混合C 基金吧 档案 | 1.2651 | 1.2651 | 1.3168 | 1.3168 | -0.0517 | -3.93% | 开放申购 | 张磊 |
| 016479 | 易方达裕丰回报债券C 基金吧 档案 | 1.8993 | 1.8993 | 1.9128 | 1.9128 | -0.0135 | -0.71% | 开放申购 | 张清华 |
| 010370 | 大成卓享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1074 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 苏秉毅,郑煌斌 |
| 024440 | 交银瑞安混合C 基金吧 档案 | 1.1861 | 1.1861 | 1.2087 | 1.2087 | -0.0226 | -1.87% | 开放申购 | 孙婕衎 |
| 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6431 | 1.6431 | 1.6237 | 1.6237 | 0.0194 | 1.19% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9652 | 0.9652 | 0.9653 | 0.9653 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.5266 | 1.6666 | 1.5259 | 1.6659 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 林虎 |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.1710 | 1.0289 | 1.1710 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王涛 |
| 027015 | 广发添享债券C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 姚晶,宋倩倩 |
| 009839 | 国金惠丰39个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谢雨芮 |
| 017795 | 交银启盛混合C 基金吧 档案 | 1.5026 | 1.5026 | 1.5798 | 1.5798 | -0.0772 | -4.89% | 开放申购 | 封晴 |
| 026732 | 广发成长甄选混合A 基金吧 档案 | 0.7473 | 0.7473 | 0.7954 | 0.7954 | -0.0481 | -6.05% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1358 | 1.1358 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张波 |
| 028875 | 东财中证红利低波指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 赵肖萌 |
| 017794 | 交银启盛混合A 基金吧 档案 | 1.5355 | 1.5355 | 1.6143 | 1.6143 | -0.0788 | -4.88% | 开放申购 | 封晴 |
| 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李海涛 |
| 013681 | 华安品质甄选混合C 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0795 | 1.0795 | -0.0308 | -2.85% | 开放申购 | 刘畅畅 |
| 012490 | 招商招怡纯债D 基金吧 档案 | 1.1955 | 1.1955 | 1.1933 | 1.1933 | 0.0022 | 0.18% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
| 020218 | 万家锦利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1309 | 1.1309 | 1.1336 | 1.1336 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 董一平,石东 |
| 501215 | 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀,刘水清,张济民 |
| 004127 | 鹏华丰康债券A 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.4416 | 1.1172 | 1.4410 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 杜培俊 |
| 022256 | 鹏华丰鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0550 | 1.0377 | 1.0537 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 汪坤 |
| 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1574 | 1.1574 | 1.1815 | 1.1815 | -0.0241 | -2.04% | 开放申购 | 张韡 |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A 基金吧 档案 | 1.9332 | 2.4002 | 1.9469 | 2.4139 | -0.0137 | -0.70% | 开放申购 | 张清华 |
| 003044 | 东方红战略精选混合A 基金吧 档案 | 1.4190 | 1.4690 | 1.4164 | 1.4664 | 0.0026 | 0.18% | 开放申购 | 李林 |
| 024153 | 华安消费机遇股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1529 | 1.1529 | 1.1402 | 1.1402 | 0.0127 | 1.11% | 开放申购 | 李杨 |
| 011328 | 景顺长城新能源产业股票A 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0867 | 1.0867 | -0.0020 | -0.18% | 限大额 | 杨锐文,曾英捷 |
| 023503 | 中信建投中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 0.8241 | 0.8241 | 0.8468 | 0.8468 | -0.0227 | -2.68% | 开放申购 | 王鹏 |
| 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.2916 | 1.0915 | 1.2905 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 027221 | 长城均衡回报混合发起A 基金吧 档案 | 0.9035 | 0.9035 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0025 | 0.28% | 开放申购 | 苏俊彦 |
| 022830 | 华富安鑫债券C 基金吧 档案 | 0.9496 | 1.0711 | 0.9606 | 1.0821 | -0.0110 | -1.15% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 016246 | 天弘新价值混合C 基金吧 档案 | 1.7459 | 1.9802 | 1.7326 | 1.9669 | 0.0133 | 0.77% | 开放申购 | 杜广 |
| 020760 | 建信红利精选股票发起C 基金吧 档案 | 0.9840 | 1.0360 | 0.9948 | 1.0468 | -0.0108 | -1.09% | 开放申购 | 薛玲,王若天 |
| 027700 | 万家港股通科技智选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9007 | 0.9007 | 0.9017 | 0.9017 | -0.0010 | -0.11% | 开放申购 | 胡文超 |
| 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 019008 | 东方红远见领航混合发起A 基金吧 档案 | 0.9436 | 0.9436 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 周杨,杨可人 |
| 016372 | 信澳匠心严选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.6674 | 1.6674 | 1.7599 | 1.7599 | -0.0925 | -5.26% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 004808 | 中银证券安弘债券C 基金吧 档案 | 1.3500 | 1.4150 | 1.3547 | 1.4197 | -0.0047 | -0.35% | 开放申购 | 王文华,王玉玺 |
| 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
| 001950 | 鹏华丰泰定开债B 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.3250 | 1.1198 | 1.3232 | 0.0018 | 0.16% | 暂停申购 | 戴钢,杨雅洁 |
| 007869 | 汇添富汇鑫货币B 基金吧 档案 | 113.5429 | 113.5429 | 113.5389 | 113.5389 | 0.0040 | 0.00% | 暂停申购 | 王骏杰 |
| 006337 | 华安安浦债券A 基金吧 档案 | 1.2098 | 1.3048 | 1.2083 | 1.3033 | 0.0015 | 0.12% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.7940 | 0.7940 | 0.7803 | 0.7803 | 0.0137 | 1.76% | 开放申购 | 章恒 |
| 018896 | 易方达消费电子ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6658 | 1.6658 | 1.7363 | 1.7363 | -0.0705 | -4.06% | 开放申购 | 李博扬 |
| 005138 | 前海开源弘丰债券A 基金吧 档案 | 1.1628 | 1.6528 | 1.1612 | 1.6512 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 史延,田维 |
| 002160 | 南方驱动混合 基金吧 档案 | 3.1361 | 3.1361 | 3.2112 | 3.2112 | -0.0751 | -2.34% | 开放申购 | 应帅 |
| 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0583 | 1.0212 | 1.0572 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 赵建 |
| 009135 | 广发恒隆一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.1089 | 1.1108 | 1.1108 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 021260 | 国泰海通120天持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 杜浩然,杨勇 |
| 017695 | 招商添轩1年定开债 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.1051 | 1.0254 | 1.1037 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 丁悦成 |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.5795 | 1.0462 | 1.5783 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 刘丽娟,郭卉 |
| 016363 | 招商中证红利ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.2349 | 1.1366 | 1.2336 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 王平,刘重杰 |
| 025904 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9823 | 0.9823 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吕晓威,范驾云 |
| 004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9917 | 0.9917 | -0.0317 | -3.20% | 开放申购 | 谭珏娜,倪瑞超 |
| 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1446 | 1.1446 | 1.1441 | 1.1441 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 张波 |
| 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.1374 | 1.1374 | 1.1556 | 1.1556 | -0.0182 | -1.57% | 开放申购 | 毛甜 |
| 024436 | 天弘品质价值混合C 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1074 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 贾腾 |
| 005074 | 永赢永益债券C 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.2950 | 1.0203 | 1.2959 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 章成 |
| 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1659 | 1.1659 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 胡永青,轩璇 |
| 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0462 | 1.0252 | 1.0452 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 赵国英,崔思维 |
| 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9852 | 0.9852 | -0.0384 | -3.90% | 开放申购 | 刘金辉 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开C 基金吧 档案 | 1.5030 | 1.5490 | 1.5020 | 1.5480 | 0.0010 | 0.07% | 暂停申购 | 李敏 |
| 018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0180 | -1.58% | 开放申购 | 毛甜 |
| 159970 | 深100ETF工银 基金吧 档案 | 0.8032 | 1.0548 | 0.8103 | 1.0642 | -0.0071 | -0.88% | 场内交易 | 李锐敏 |
| 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1421 | 1.1891 | 1.1418 | 1.1888 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周舒展 |
| 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.3065 | 1.1197 | 1.3056 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 郑涛 |
| 027009 | 华夏宏安债券C 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9976 | 0.9976 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 金安达 |
| 024182 | 兴银上证科创板综合指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9163 | 0.9163 | 0.9575 | 0.9575 | -0.0412 | -4.30% | 限大额 | 翁子晨 |
| 017378 | 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1829 | 1.1829 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.1974 | 1.0299 | 1.1957 | 0.0017 | 0.17% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1464 | 1.1464 | 1.1318 | 1.1318 | 0.0146 | 1.29% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 007649 | 博时颐泽平衡养老(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
| 011955 | 招商招祥纯债D 基金吧 档案 | 1.1774 | 1.1774 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0014 | 0.12% | 限大额 | 王梓林 |
| 026939 | 南方智汇量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.8912 | 0.8912 | 0.9021 | 0.9021 | -0.0109 | -1.21% | 开放申购 | 许公磊 |
| 026869 | 兴业裕丰债券C 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1107 | 1.1107 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 冯小波 |
| 023641 | 银华季季丰90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 边慧,杨沐阳,阚磊 |
| 003672 | 兴业裕华债券A 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.3143 | 1.0828 | 1.3118 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 伍方方,郭益均 |
| 020276 | 银河新材料股票发起式A 基金吧 档案 | 1.2507 | 1.2507 | 1.2572 | 1.2572 | -0.0065 | -0.52% | 开放申购 | 金烨 |
| 023332 | 华富中证A500指数C 基金吧 档案 | 0.8559 | 0.8559 | 0.8596 | 0.8596 | -0.0037 | -0.43% | 开放申购 | 张娅,吴志鹏 |
| 028570 | 天弘成长共赢混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 邢少雄 |
| 019594 | 嘉实稳宁纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李曈,张琪 |
| 027317 | 兴全科技优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9043 | 0.9043 | 0.9182 | 0.9182 | -0.0139 | -1.51% | 开放申购 | 陈泓志 |
| 022690 | 华安医药生物股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3848 | 1.3848 | 1.4277 | 1.4277 | -0.0429 | -3.00% | 开放申购 | 桑翔宇 |
| 013724 | 信澳鑫益债券A 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0731 | 1.0731 | -0.0075 | -0.70% | 开放申购 | 张旻,黄韧 |
| 022798 | 博时富发纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1601 | 1.1601 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 李禹成 |
| 024025 | 国联安上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 0.8821 | 0.8821 | 0.9280 | 0.9280 | -0.0459 | -4.95% | 开放申购 | 冯浩,何贤发 |
| 018427 | 信澳瑞享利率债A 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0767 | 1.0330 | 1.0757 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 马俊飞,周帅 |
| 008327 | 东财通信C 基金吧 档案 | 2.5357 | 2.5357 | 2.7422 | 2.7422 | -0.2065 | -7.53% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 561630 | 红利质量ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0138 | 1.40% | 场内交易 | 柳叶青 |
| 018550 | 金鹰研究驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9504 | 0.9504 | 0.9606 | 0.9606 | -0.0102 | -1.06% | 开放申购 | 曾绍刚 |
| 007868 | 汇添富汇鑫货币A 基金吧 档案 | 112.3826 | 112.3826 | 112.3791 | 112.3791 | 0.0035 | 0.00% | 暂停申购 | 王骏杰 |
| 028601 | 嘉实稳嘉债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 方晗,吴翠 |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.3457 | 1.0628 | 1.3452 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 024130 | 长盛元赢六个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李琪,历剑 |
| 023819 | 天弘中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9754 | 0.9754 | 0.9841 | 0.9841 | -0.0087 | -0.88% | 开放申购 | 杨超 |
| 028569 | 天弘成长共赢混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 邢少雄 |
| 005139 | 前海开源弘丰债券C 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.6091 | 1.1176 | 1.6076 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 史延,田维 |
| 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.1200 | 1.0380 | 1.1197 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 沈竹熙 |
| 023616 | 博时中证800指数增强A 基金吧 档案 | 0.9556 | 0.9556 | 0.9607 | 0.9607 | -0.0051 | -0.53% | 开放申购 | 杨振建 |
| 009136 | 广发恒隆一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1034 | 1.1034 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 010459 | 鑫元乾利债券 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.1542 | 1.0704 | 1.1532 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 黄轩 |
| 008675 | 华安鑫浦定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李邦长,庄文清 |
| 024439 | 交银瑞安混合A 基金吧 档案 | 1.1959 | 1.1959 | 1.2187 | 1.2187 | -0.0228 | -1.87% | 开放申购 | 孙婕衎 |
| 029081 | 华泰柏瑞消费机遇混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 骆梦涛 |
| 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0618 | 1.0300 | 1.0617 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 车日楠,冯焕 |
| 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.2416 | 1.0747 | 1.2409 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 024154 | 华安消费机遇股票发起式C 基金吧 档案 | 1.1471 | 1.1471 | 1.1344 | 1.1344 | 0.0127 | 1.12% | 开放申购 | 李杨 |
| 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.1184 | 1.0603 | 1.1177 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 高翔,郎振东 |
| 025953 | 交银远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.8215 | 0.8215 | 0.8340 | 0.8340 | -0.0125 | -1.50% | 开放申购 | 郭若 |
| 006739 | 工银瑞信添慧债券C 基金吧 档案 | 1.3437 | 1.3437 | 1.3431 | 1.3431 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 陈涵 |
| 015909 | 方正富邦鸿远债券C 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0038 | 0.34% | 开放申购 | 区德成,吕拙愚 |
| 023303 | 建信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0109 | -1.05% | 开放申购 | 叶乐天,郭志腾 |
| 022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0371 | 1.0200 | 1.0364 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 025150 | 华富福盛一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1331 | 1.1331 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0041 | 0.36% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 026277 | 泉果竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.7427 | 0.7427 | 0.7601 | 0.7601 | -0.0174 | -2.29% | 开放申购 | 刚登峰 |
| 022019 | 景顺长城景颐合利债券C 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.0493 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 毛从容,张靖,陈莹 |
| 012602 | 长信稳惠债券C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.1311 | 1.0371 | 1.1289 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 陆莹,俞玮晨,徐昆 |
| 025414 | 汇添富双利增强债券B 基金吧 档案 | 1.3060 | 1.3060 | 1.3080 | 1.3080 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 邵佳民,丁云波 |
| 025651 | 平安资源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7656 | 0.7656 | 0.7717 | 0.7717 | -0.0061 | -0.79% | 开放申购 | 俞瑶,陈默 |
| 008951 | 鹏华尊裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.2209 | 1.0746 | 1.2207 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 应琛 |
| 009842 | 东方红明鉴优选两年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余剑峰 |
| 026357 | 平安港股医疗优选股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8176 | 0.8176 | --- | --- | 开放申购 | 周思聪,张淼 |
| 012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5115 | 1.5115 | 1.5088 | 1.5088 | 0.0027 | 0.18% | 开放申购 | 胡奕 |
| 517850 | 张江ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.9869 | 0.9869 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0184 | -1.83% | 场内交易 | 狄则徐 |
| 025758 | 华安新兴动力混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | 1.0701 | 1.0701 | -0.0710 | -6.63% | 开放申购 | 许瀚天 |
| 028876 | 东财中证红利低波指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 赵肖萌 |
| 027259 | 兴证资管科技成长混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑方镳 |
| 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1529 | 1.1007 | 1.1527 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邵笛 |
| 018394 | 富国稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.1626 | 1.1626 | 1.1645 | 1.1645 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 张育浩 |
| 028602 | 嘉实稳嘉债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 方晗,吴翠 |
| 027258 | 兴证资管科技成长混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑方镳 |
| 024124 | 华富安顺一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1967 | 1.1967 | 1.1937 | 1.1937 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 何嘉楠 |
| 022315 | 东方红益丰纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.1246 | 1.0574 | 1.1234 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 李林 |
| 005302 | 前海开源弘泽债券发起式C 基金吧 档案 | 1.2032 | 1.9110 | 1.2027 | 1.9105 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 林汉耀 |
| 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1447 | 1.1447 | 1.1433 | 1.1433 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 计瑾 |
| 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 023261 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 曹芙蓉,谭艳君,杨慧 |
| 003864 | 招商招祥纯债C 基金吧 档案 | 1.2118 | 1.3078 | 1.2103 | 1.3063 | 0.0015 | 0.12% | 限大额 | 王梓林 |
| 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C 基金吧 档案 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1418 | 1.1418 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 商园波,程冰,马潇 |
| 004997 | 广发高端制造股票A 基金吧 档案 | 1.3120 | 1.3120 | 1.2887 | 1.2887 | 0.0233 | 1.81% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 027294 | 东吴产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5634 | 0.5634 | 0.6002 | 0.6002 | -0.0368 | -6.13% | 开放申购 | 刘元海 |
| 015947 | 兴业研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.8280 | 1.8280 | 1.8617 | 1.8617 | -0.0337 | -1.81% | 开放申购 | 邹慧 |
| 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2734 | 1.2734 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 李沁,李人望 |
| 009499 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1013 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 韩文强,赵天彤 |
| 018809 | 长信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陆莹,俞玮晨 |
| 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0770 | 1.0469 | 1.0763 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 006177 | 中信保诚稳达A 基金吧 档案 | 1.1789 | 1.3655 | 1.1771 | 1.3637 | 0.0018 | 0.15% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 005950 | 鑫元行业轮动混合C 基金吧 档案 | 0.5961 | 0.5961 | 0.6002 | 0.6002 | -0.0041 | -0.68% | 开放申购 | 张汉毅,刘宇涛 |
| 015493 | 中航瑞发3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.1291 | 1.0173 | 1.1278 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 汪术勤,茅勇峰 |
| 021009 | 信澳瑞享利率债C 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0692 | 1.0257 | 1.0683 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 周帅,马俊飞 |
| 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8763 | 0.8763 | 0.8840 | 0.8840 | -0.0077 | -0.87% | 开放申购 | 刘琦,黄志远 |
| 028782 | 海富通沪港深资源混合发起C 基金吧 档案 | 0.9153 | 0.9153 | 0.9151 | 0.9151 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 高峥,张书恺 |
| 023374 | 安信锦顺利率债A 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张睿,应隽 |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 基金吧 档案 | 1.3050 | 2.9050 | 1.3160 | 2.9160 | -0.0110 | -0.84% | 开放申购 | 刘晗竹 |
| 023142 | 兴全中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9639 | 0.9639 | 0.9821 | 0.9821 | -0.0182 | -1.85% | 开放申购 | 田大伟 |
| 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0686 | 1.0275 | 1.0675 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 赵建 |
| 023114 | 路博迈添源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 魏丽,王寒 |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.2149 | 1.0767 | 1.2142 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 孙蕾 |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 基金吧 档案 | 1.3849 | 1.5949 | 1.3833 | 1.5933 | 0.0016 | 0.12% | 限大额 | 丁宇佳 |
| 006406 | 华富恒盛纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.2100 | 1.1035 | 1.2085 | 0.0015 | 0.14% | 限大额 | 尤之奇 |
| 008497 | 鹏扬浦利中短债A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.2034 | 1.0630 | 1.2030 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 027293 | 东吴产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.5642 | 0.5642 | 0.6010 | 0.6010 | -0.0368 | -6.12% | 开放申购 | 刘元海 |
| 022018 | 景顺长城景颐合利债券A 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 毛从容,张靖,陈莹 |
| 026733 | 广发成长甄选混合C 基金吧 档案 | 0.7453 | 0.7453 | 0.7934 | 0.7934 | -0.0481 | -6.06% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0240 | 1.0030 | 1.0230 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 赵国英,崔思维 |
| 026041 | 天弘普利90天持有债券A 基金吧 档案 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9603 | 0.9603 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 贺剑 |
| 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3531 | 1.3531 | 1.3482 | 1.3482 | 0.0049 | 0.36% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 019445 | 华富恒盛纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1189 | 1.2089 | 1.1174 | 1.2074 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 尤之奇 |
| 006170 | 工银瑞福纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1864 | 1.2165 | 1.1835 | 1.2136 | 0.0029 | 0.25% | 开放申购 | 李娜 |
| 026344 | 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 017374 | 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 009761 | 光大尊合87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈荣 |
| 019958 | 湘财医药健康混合A 基金吧 档案 | 1.6924 | 1.6974 | 1.6887 | 1.6937 | 0.0037 | 0.22% | 开放申购 | 张泉 |
| 025261 | 华安沣泰债券C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 吴文明,郑伟山 |
| 025682 | 广发高股息ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.1050 | 1.0740 | 1.0893 | 0.0157 | 1.46% | 开放申购 | 吕鑫 |
| 004601 | 博时富腾纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.3909 | 1.0894 | 1.3901 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 郭思洁 |
| 015378 | 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁凯琳,刘潇 |
| 012902 | 平安添悦债券A 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.1428 | 1.0573 | 1.1440 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 林清源 |
| 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蔡唯峰,周岳洋 |
| 551560 | 科创债ETF兴业 基金吧 档案 | 102.5273 | 1.0253 | 102.4698 | 1.0247 | 0.0575 | 0.06% | 场内交易 | 唐丁祥,罗林金 |
| 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江文军,祁洁萍 |
| 021108 | 国泰海通180天持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 刘明 |
| 005932 | 国联恒裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.2738 | 1.0685 | 1.2725 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 茹昱,吴娜娜 |
| 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.5059 | 1.6459 | 1.5053 | 1.6453 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 林虎 |
| 025759 | 华安新兴动力混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9944 | 0.9944 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0706 | -6.63% | 开放申购 | 许瀚天 |
| 006169 | 工银瑞福纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2197 | 1.2547 | 1.2168 | 1.2518 | 0.0029 | 0.24% | 开放申购 | 李娜 |
| 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈建华,张蕙显 |
| 018098 | 博时富发纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1564 | 1.1564 | 1.1551 | 1.1551 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 李禹成 |
| 029146 | 交银低碳经济研选混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 傅爱兵 |
| 008019 | 华富安兴39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何嘉楠 |
| 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.1687 | 1.0382 | 1.1687 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1252 | 1.1252 | 0.0145 | 1.29% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 018869 | 兴全品质甄选混合C 基金吧 档案 | 1.2826 | 1.2826 | 1.3009 | 1.3009 | -0.0183 | -1.41% | 开放申购 | 程剑 |
| 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6531 | 1.6531 | --- | --- | 限大额 | 何智豪,徐寅 |
| 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9116 | 0.9116 | 0.9167 | 0.9167 | -0.0051 | -0.56% | 开放申购 | 康冬 |
| 023686 | 建信上证科创板200ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9180 | 0.9180 | 0.9592 | 0.9592 | -0.0412 | -4.30% | 开放申购 | 龚佳佳 |
| 023061 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 012009 | 易方达稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.8634 | 0.8634 | 0.8574 | 0.8574 | 0.0060 | 0.70% | 开放申购 | 孙松 |
| 018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴瑶 |
| 013680 | 华安品质甄选混合A 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.0672 | 1.0985 | 1.0985 | -0.0313 | -2.85% | 开放申购 | 刘畅畅 |
| 009711 | 招商添盛78个月定开债 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.2379 | 1.0051 | 1.2378 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 黄晓婷 |
| 006186 | 永赢盈益债券A 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.2382 | 1.0415 | 1.2374 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 杨野 |
| 350001 | 天治财富增长混合 基金吧 档案 | 0.8704 | 2.7157 | 0.9134 | 2.7587 | -0.0430 | -4.71% | 开放申购 | 李申 |
| 006595 | 广发港股通优质增长混合A 基金吧 档案 | 1.3578 | 1.3578 | 1.3365 | 1.3365 | 0.0213 | 1.59% | 开放申购 | 樊力谨 |
| 023079 | 南方泽元债券C 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.2917 | 1.1125 | 1.2905 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 刘诗瑶 |
| 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.2235 | 1.0561 | 1.2229 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨靖 |
| 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1568 | 1.2068 | 1.1687 | 1.2187 | -0.0119 | -1.02% | 开放申购 | 邓翔 |
| 006633 | 博时中债1-3政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.2283 | 1.0444 | 1.2272 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 倪玉娟 |
| 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6486 | 1.6486 | 1.7533 | 1.7533 | -0.1047 | -5.97% | 开放申购 | 江杨磊,袁之渿 |
| 015103 | 东方红ESG可持续投资混合C 基金吧 档案 | 0.8220 | 0.8220 | 0.8215 | 0.8215 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 李竞 |
| 025907 | 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐玉宁 |
| 018181 | 东方红30天滚动持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 徐觅,陈玄璇 |
| 006843 | 中信建投睿溢混合C 基金吧 档案 | 0.8626 | 0.8626 | 0.8714 | 0.8714 | -0.0088 | -1.01% | 开放申购 | 李照男 |
| 019774 | 东方红智享三年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周云 |
| 022758 | 国泰海通君得盛债券D 基金吧 档案 | 1.1456 | 1.1456 | 1.1529 | 1.1529 | -0.0073 | -0.63% | 开放申购 | 朱莹,邓雅琨 |
| 003861 | 招商兴福混合A 基金吧 档案 | 1.3730 | 1.3730 | 1.3776 | 1.3776 | -0.0046 | -0.33% | 开放申购 | 张韵,蔡振 |
| 020708 | 中加瑞利纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.1793 | 1.0438 | 1.1788 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张楠 |
| 009979 | 新华安享惠融88个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚海明 |
| 006338 | 华安安浦债券C 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0462 | 1.0399 | 1.0449 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 023238 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘爱民 |
| 007408 | 鹏扬淳开债券A 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.2711 | 1.0825 | 1.2705 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 王黎骁,陈钟闻,管悦 |
| 009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 韩文强,赵天彤 |
| 588510 | 科创创业人工智能ETF华夏 基金吧 档案 | 0.6237 | 0.6237 | 0.6602 | 0.6602 | -0.0365 | -5.53% | 场内交易 | 王欣薇 |
| 019285 | 平安惠旭纯债A 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.1014 | 1.0826 | 1.1026 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 李晓天,唐煜 |
| 006537 | 恒生前海港股通精选混合 基金吧 档案 | 0.5030 | 0.5030 | 0.5099 | 0.5099 | -0.0069 | -1.35% | 开放申购 | 邢程 |
| 009757 | 华宝1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.1638 | 1.0845 | 1.1635 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 林昊 |
| 159767 | 电池龙头ETF兴银 基金吧 档案 | 0.6154 | 0.6154 | 0.6072 | 0.6072 | 0.0082 | 1.35% | 场内交易 | 翁子晨,李浩 |
| 003260 | 博时利发纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.3834 | 1.1282 | 1.3822 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 李秋实 |
| 027318 | 兴全科技优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9033 | 0.9033 | 0.9172 | 0.9172 | -0.0139 | -1.52% | 开放申购 | 陈泓志 |
| 026343 | 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 018892 | 招商安康债券A 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0698 | 1.0679 | 1.0699 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 尹晓红 |
| 023283 | 永赢多元增利债券C 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘星宇,张博然 |
| 022318 | 兴全恒嘉30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邓娟 |
| 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 葛沁沁 |
| 027018 | 大成天启稳利债券A 基金吧 档案 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周恩源,成琦 |
| 027101 | 景顺长城和熙恒益三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 江虹,赵思轩 |
| 027380 | 中欧港股医药混合发起(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8602 | 0.8602 | 0.8765 | 0.8765 | -0.0163 | -1.86% | 开放申购 | 卢纯青,王琪 |
| 005949 | 鑫元行业轮动混合A 基金吧 档案 | 0.6081 | 0.6081 | 0.6123 | 0.6123 | -0.0042 | -0.69% | 开放申购 | 张汉毅,刘宇涛 |
| 001204 | 东方红稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.7839 | 1.9669 | 1.7809 | 1.9639 | 0.0030 | 0.17% | 开放申购 | 孔令超 |
| 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 基金吧 档案 | 1.5643 | 1.6669 | 1.5558 | 1.6584 | 0.0085 | 0.55% | 开放申购 | 曾理 |
| 016796 | 长安鑫富领先混合C 基金吧 档案 | 1.7660 | 1.7660 | 1.7730 | 1.7730 | -0.0070 | -0.39% | 开放申购 | 李坤 |
| 006761 | 银河家盈债券A 基金吧 档案 | 1.1835 | 2.7158 | 1.1830 | 2.7153 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 023824 | 永赢国企机遇慧选混合发起A 基金吧 档案 | 0.6521 | 0.6521 | 0.6848 | 0.6848 | -0.0327 | -4.78% | 开放申购 | 王文龙 |
| 012644 | 招商中证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1519 | 1.2489 | 1.1506 | 1.2476 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 王平,刘重杰 |
| 006582 | 博时富永3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李秋实 |
| 018091 | 博时利发纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.2450 | 1.1246 | 1.2438 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 李秋实 |
| 589820 | 科创200ETF建信 基金吧 档案 | 0.9311 | 0.9311 | 0.9761 | 0.9761 | -0.0450 | -4.61% | 场内交易 | 龚佳佳 |
| 011427 | 广发价值驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0048 | 0.46% | 开放申购 | 蔡轩 |
| 012791 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 011451 | 招商企业优选混合C 基金吧 档案 | 0.5071 | 0.5071 | 0.5412 | 0.5412 | -0.0341 | -6.30% | 开放申购 | 付斌,王奇玮 |
| 027236 | 富国港股通科技混合A 基金吧 档案 | 0.9339 | 0.9339 | 0.9382 | 0.9382 | -0.0043 | -0.46% | 开放申购 | 赵年珅 |
| 009296 | 南方誉慧一年混合A 基金吧 档案 | 1.2140 | 1.2140 | 1.2077 | 1.2077 | 0.0063 | 0.52% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 000879 | 中海医药健康产业精选混合C 基金吧 档案 | 0.8390 | 1.8920 | 0.8690 | 1.9220 | -0.0300 | -3.45% | 开放申购 | 姚炜 |
| 011329 | 景顺长城新能源产业股票C 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0805 | 1.0805 | -0.0021 | -0.19% | 限大额 | 杨锐文,曾英捷 |
| 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0761 | 1.0559 | 1.0759 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 邵彦棋 |
| 025649 | 易方达港股通科技混合C 基金吧 档案 | 0.7352 | 0.7352 | 0.7528 | 0.7528 | -0.0176 | -2.34% | 开放申购 | 李剑锋 |
| 020759 | 建信红利精选股票发起A 基金吧 档案 | 0.9869 | 1.0389 | 0.9977 | 1.0497 | -0.0108 | -1.08% | 开放申购 | 薛玲,王若天 |
| 017201 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.1087 | 1.0931 | 1.1081 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 刘凌云,蒋声勤 |
| 012409 | 广发恒昌一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0961 | 1.0961 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张芊 |
| 027699 | 万家港股通科技智选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9019 | 0.9019 | 0.9028 | 0.9028 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 胡文超 |
| 029562 | 苏新苏恒63个月封闭式债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘大巍 |
| 023168 | 创金合信怡久回报债券E 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 张贺章,黄小虎,黄浩东 |
| 004090 | 汇添富鑫瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1953 | 1.3073 | 1.1946 | 1.3066 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 曾丽琼,茹奕菡 |
| 159520 | 消费龙头ETF工银 基金吧 档案 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9464 | 0.9464 | 0.0206 | 2.18% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 013517 | 易方达悦浦一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1681 | 1.1681 | 1.1666 | 1.1666 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 计瑾 |
| 010723 | 中欧价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.6723 | 0.6723 | 0.6779 | 0.6779 | -0.0056 | -0.83% | 开放申购 | 王健,金旭炜 |
| 026194 | 摩根恒睿债券C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张一格 |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.4506 | 1.0274 | 1.4495 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 刘丽娟,郭卉 |
| 015934 | 中泰安悦6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.1212 | 1.0133 | 1.1203 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 蔡凤仪,程冰,臧洁 |
| 012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.1365 | 1.1365 | 1.1359 | 1.1359 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陈涵 |
| 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.1003 | 1.0388 | 1.0988 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 钱思佳,孙伟 |
| 010369 | 大成卓享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1342 | 1.1342 | 1.1324 | 1.1324 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 苏秉毅,郑煌斌 |
| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A 基金吧 档案 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9179 | 0.9179 | -0.0092 | -1.00% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 025683 | 广发高股息ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.1020 | 1.0710 | 1.0863 | 0.0157 | 1.47% | 开放申购 | 吕鑫 |
| 019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1798 | 1.1798 | 1.1654 | 1.1654 | 0.0144 | 1.24% | 开放申购 | 曹敏 |
| 021712 | 南方周期优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.2147 | 1.2147 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0027 | 0.22% | 开放申购 | 鲍宇晨 |
| 012587 | 南方港股创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3299 | 1.3299 | 1.3244 | 1.3244 | 0.0055 | 0.42% | 开放申购 | 叶震南 |
| 014681 | 交银优享一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0203 | 1.0203 | --- | --- | 开放申购 | 陈玲斐 |
| 024948 | 招商瑞锦回报债券C 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9991 | 0.9984 | 0.9992 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 余芽芳,王垠 |
| 003448 | 招商招华纯债A 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.4096 | 1.0827 | 1.4067 | 0.0029 | 0.27% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 019966 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 023053 | 交银中证A50指数C 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0074 | 0.71% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 014095 | 南方誉盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.1465 | 1.1462 | 1.1462 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘树坤,刘益成 |
| 013442 | 建信中证1000指数增强E 基金吧 档案 | 1.6316 | 2.2477 | 1.6676 | 2.2837 | -0.0360 | -2.16% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.3012 | 1.0809 | 1.2999 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 陈桂都,杨曼丽 |
| 160641 | 鹏华丰锐债券LOF 基金吧 档案 | 99.9629 | 1.4629 | 100.3793 | 1.4671 | -0.4164 | -0.41% | 开放申购 | 刘方正 |
| 013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1412 | 1.1412 | 1.1395 | 1.1395 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 李人望,王经瑞 |
| 025393 | 建信红利严选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9677 | 0.9697 | 0.9577 | 0.9597 | 0.0100 | 1.04% | 开放申购 | 蒋严泽 |
| 012408 | 广发恒昌一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1012 | 1.1012 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张芊 |
| 026535 | 兴业恒生科技指数(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7712 | 0.7712 | --- | --- | 开放申购 | 徐成城,张诗悦 |
| 005971 | 平安惠锦纯债A 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.2576 | 1.0484 | 1.2564 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 曹紫寒 |
| 026440 | 永赢价值核心混合A 基金吧 档案 | 0.9407 | 0.9407 | 0.9216 | 0.9216 | 0.0191 | 2.07% | 开放申购 | 王乾 |
| 003863 | 招商招祥纯债A 基金吧 档案 | 1.2125 | 1.3922 | 1.2110 | 1.3907 | 0.0015 | 0.12% | 限大额 | 王梓林 |
| 018988 | 博时双季益六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 刘扬,郭子琪 |
| 015840 | 惠升中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.1376 | 1.0471 | 1.1371 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵秀云,魏璇 |
| 017508 | 东兴连众一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0721 | 1.0721 | -0.0063 | -0.59% | 开放申购 | 李兵伟,司马义买买提 |
| 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶瑜珍 |
| 024817 | 东方红中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9396 | 0.9396 | 0.9508 | 0.9508 | -0.0112 | -1.18% | 开放申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
| 011945 | 汇添富稳健增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 赵鹏飞,甘信宇 |
| 006183 | 南方泽元债券A 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.2923 | 1.1131 | 1.2911 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 刘诗瑶 |
| 015993 | 博时中证光伏产业ETF联接A 基金吧 档案 | 0.4378 | 0.4378 | 0.4343 | 0.4343 | 0.0035 | 0.81% | 开放申购 | 王祥 |
| 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1579 | 1.1579 | 1.1590 | 1.1590 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 王斌,万鑫 |
| 024116 | 海富通添合收益债券C 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 郁星炜 |
| 006171 | 鹏扬淳利债券A 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.3423 | 1.0367 | 1.3415 | 0.0008 | 0.08% | 封闭期 | 陈钟闻,王莹莹 |
| 018868 | 兴全品质甄选混合A 基金吧 档案 | 1.3084 | 1.3084 | 1.3270 | 1.3270 | -0.0186 | -1.40% | 开放申购 | 程剑 |
| 008472 | 工银泰颐三年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.1480 | 1.0048 | 1.1479 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 017354 | 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 007957 | 华宝宝惠债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林昊 |
| 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6805 | 1.6805 | 1.7872 | 1.7872 | -0.1067 | -5.97% | 开放申购 | 江杨磊,袁之渿 |
| 029211 | 路博迈安瑞63个月封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 魏丽,王寒 |
| 022576 | 人保民鸿混合C 基金吧 档案 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郭毅 |
| 018403 | 富国稳健添利债券E 基金吧 档案 | 1.1777 | 1.1777 | 1.1795 | 1.1795 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 张育浩 |
| 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2137 | 1.2137 | 1.2326 | 1.2326 | -0.0189 | -1.53% | 开放申购 | 时赟凯 |
| 588530 | 科创创业人工智能ETF中银证券 基金吧 档案 | 0.6798 | 0.6798 | 0.7192 | 0.7192 | -0.0394 | -5.48% | 场内交易 | 张艺敏 |
| 159055 | 稀有金属ETF富国 基金吧 档案 | 0.6832 | 0.6832 | 0.6829 | 0.6829 | 0.0003 | 0.04% | 场内交易 | 刘海燕 |
| 001951 | 金鹰改革红利混合 基金吧 档案 | 1.6900 | 1.6900 | 1.7190 | 1.7190 | -0.0290 | -1.69% | 开放申购 | 韩广哲,李恒 |
| 009453 | 平安合兴1年定开债 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.2073 | 1.0875 | 1.2057 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1074 | 1.1074 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 胡永青 |
| 012557 | 中欧景气前瞻一年混合A 基金吧 档案 | 0.3339 | 0.3339 | 0.3585 | 0.3585 | -0.0246 | -6.86% | 开放申购 | 李帅 |
| 019770 | 中欧瑾泰债券E 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.1882 | 1.0700 | 1.1877 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 009539 | 兴业睿进混合A 基金吧 档案 | 0.8218 | 0.8218 | 0.8364 | 0.8364 | -0.0146 | -1.75% | 开放申购 | 王丝语 |
| 019009 | 东方红远见领航混合发起C 基金吧 档案 | 0.9295 | 0.9295 | 0.9287 | 0.9287 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 周杨,杨可人 |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.2429 | 1.0604 | 1.2422 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 郎振东,高翔 |
| 017850 | 交银启信混合发起A 基金吧 档案 | 1.3119 | 1.3119 | 1.3292 | 1.3292 | -0.0173 | -1.30% | 开放申购 | 郭若 |
| 018257 | 国泰海通沪深300指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.2156 | 1.2156 | 1.2275 | 1.2275 | -0.0119 | -0.97% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 019400 | 国泰海通安睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0926 | 1.0091 | 1.0912 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 朱莹,杨勇 |
| 023825 | 永赢国企机遇慧选混合发起C 基金吧 档案 | 0.6480 | 0.6480 | 0.6805 | 0.6805 | -0.0325 | -4.78% | 开放申购 | 王文龙 |
| 024125 | 华富安顺一年持有期债券D 基金吧 档案 | 1.2291 | 1.2291 | 1.2261 | 1.2261 | 0.0030 | 0.24% | 暂停申购 | 何嘉楠 |
| 021891 | 融通中证港股通科技指数A 基金吧 档案 | 0.8409 | 0.8409 | 0.8440 | 0.8440 | -0.0031 | -0.37% | 开放申购 | 何博 |
| 159033 | 粮食ETF国泰 基金吧 档案 | 0.8749 | 0.8749 | 0.8635 | 0.8635 | 0.0114 | 1.32% | 场内交易 | 张浩然 |
| 026216 | 渤海汇金鑫享债券发起A 基金吧 档案 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张旭东,刘德杰 |
| 019286 | 平安惠旭纯债C 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0495 | 1.0456 | 1.0506 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 李晓天,唐煜 |
| 010225 | 东方红启航三年持有混合B 基金吧 档案 | 4.1140 | 4.1140 | 4.1133 | 4.1133 | 0.0007 | 0.02% | 开放申购 | 李竞 |
| 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0771 | 1.0771 | --- | --- | 开放申购 | 刘先宇 |
| 011746 | 南方誉浦一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 陈乐 |
| 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.1533 | 1.0068 | 1.1533 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 于倩倩,先轲宇 |
| 026992 | 博时恒乐债券B 基金吧 档案 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2233 | 1.2233 | 0.0021 | 0.17% | 限大额 | 张李陵,江海峰 |
| 023015 | 招商招华纯债D 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.0949 | 1.0859 | 1.0921 | 0.0028 | 0.26% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 001657 | 长安鑫富领先混合A 基金吧 档案 | 1.7990 | 1.7990 | 1.8070 | 1.8070 | -0.0080 | -0.44% | 开放申购 | 李坤 |
| 023957 | 景顺长城中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0581 | 1.0581 | -0.0117 | -1.11% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 025887 | 国联金如意3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1693 | 1.1693 | 1.1684 | 1.1684 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 汪曼琪,杨晟胜 |
| 006172 | 万家鑫悦纯债A 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.3047 | 1.1065 | 1.3033 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 周潜玮,周慧 |
| 005920 | 富国颐利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.2822 | 1.1152 | 1.2812 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 吕春杰,李金柳 |
| 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4608 | 1.4608 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 028781 | 海富通沪港深资源混合发起A 基金吧 档案 | 0.9158 | 0.9158 | 0.9157 | 0.9157 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 高峥,张书恺 |
| 501206 | 汇添富创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.7804 | 0.7804 | 0.7833 | 0.7833 | -0.0029 | -0.37% | 开放申购 | 樊勇 |
| 022483 | 国泰中证全指家用电器ETF联接E 基金吧 档案 | 1.3456 | 1.3456 | 1.3408 | 1.3408 | 0.0048 | 0.36% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 026940 | 南方智汇量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.8893 | 0.8893 | 0.9002 | 0.9002 | -0.0109 | -1.21% | 开放申购 | 许公磊 |
| 024183 | 兴银上证科创板综合指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9113 | 0.9113 | 0.9522 | 0.9522 | -0.0409 | -4.30% | 限大额 | 翁子晨 |
| 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8897 | 0.8897 | 0.8873 | 0.8873 | 0.0024 | 0.27% | 开放申购 | 林炎滨,贺大路 |
| 016986 | 淳厚瑞和债券A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.1220 | 1.0263 | 1.1183 | 0.0037 | 0.36% | 暂停申购 | 张蕊,陈寒 |
| 023282 | 永赢多元增利债券A 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘星宇,张博然 |
| 022114 | 前海开源弘泽债券D 基金吧 档案 | 1.2032 | 1.2110 | 1.2027 | 1.2105 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 林汉耀 |
| 025151 | 华富福盛一年持有期混合D 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1085 | 1.1085 | 0.0040 | 0.36% | 封闭期 | 黄立冬 |
| 023441 | 前海开源北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 0.7029 | 0.7029 | 0.7277 | 0.7277 | -0.0248 | -3.41% | 开放申购 | 黄玥 |
| 017272 | 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
| 005301 | 前海开源弘泽债券发起式A 基金吧 档案 | 1.2382 | 1.9512 | 1.2378 | 1.9508 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 林汉耀 |
| 026534 | 兴业恒生科技指数(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7723 | 0.7723 | --- | --- | 开放申购 | 徐成城,张诗悦 |
| 010397 | 中加瑞合纯债债券 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.1848 | 1.0533 | 1.1843 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李子家 |
| 006653 | 南方畅利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.3394 | 1.1269 | 1.3369 | 0.0025 | 0.22% | 暂停申购 | 何康,黄河 |
| 007989 | 融通通恒63个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王超 |
| 007409 | 鹏扬淳开债券C 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.2412 | 1.0736 | 1.2406 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 王黎骁,陈钟闻,管悦 |
| 000406 | 汇添富双利增强债券A 基金吧 档案 | 1.3062 | 1.7575 | 1.3082 | 1.7595 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 邵佳民,丁云波 |
| 017411 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 021440 | 安信30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0622 | 1.0622 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 任凭,祝璐琛 |
| 006738 | 工银瑞信添慧债券A 基金吧 档案 | 1.3843 | 1.3843 | 1.3836 | 1.3836 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 陈涵 |
| 022081 | 景顺长城医疗产业股票A 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0463 | 1.0463 | -0.0318 | -3.04% | 开放申购 | 乔海英 |
| 010994 | 博时创新经济混合A 基金吧 档案 | 1.3115 | 1.3115 | 1.3299 | 1.3299 | -0.0184 | -1.38% | 限大额 | 田俊维 |
| 012608 | 信澳领先智选混合 基金吧 档案 | 0.8612 | 0.8612 | 0.8994 | 0.8994 | -0.0382 | -4.25% | 开放申购 | 冯明远 |
| 023958 | 景顺长城中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0117 | -1.11% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 026114 | 鑫元中证港股通科技指数C 基金吧 档案 | 0.7827 | 0.7827 | 0.7859 | 0.7859 | -0.0032 | -0.41% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 022597 | 富国红利质选混合A 基金吧 档案 | 0.9835 | 0.9835 | 0.9694 | 0.9694 | 0.0141 | 1.45% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 009156 | 海富通富泽混合A 基金吧 档案 | 1.2125 | 1.2125 | 1.2114 | 1.2114 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 杜晓海,张靖爽 |
| 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.1128 | 1.0512 | 1.1112 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 钱思佳,孙伟 |
| 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0697 | 1.0471 | 1.0681 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 014877 | 长城瑞利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.1254 | 1.0747 | 1.1234 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 魏建 |
| 024507 | 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨光 |
| 026278 | 泉果竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.7405 | 0.7405 | 0.7578 | 0.7578 | -0.0173 | -2.28% | 开放申购 | 刚登峰 |
| 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8564 | 0.8564 | 0.8639 | 0.8639 | -0.0075 | -0.87% | 开放申购 | 刘琦,黄志远 |
| 025648 | 易方达港股通科技混合A 基金吧 档案 | 0.7391 | 0.7391 | 0.7567 | 0.7567 | -0.0176 | -2.33% | 开放申购 | 李剑锋 |
| 023367 | 海富通中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0405 | 1.0405 | -0.0120 | -1.15% | 开放申购 | 朱斌全,李自悟 |
| 021407 | 东方红益丰纯债债券B 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.1525 | 1.0281 | 1.1514 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 李林 |
| 008333 | 景顺长城弘利39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.1907 | 1.0372 | 1.1907 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 米良 |
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0836 | 1.0836 | -0.0035 | -0.32% | 开放申购 | 李波 |
| 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1479 | 1.1479 | 1.2430 | 1.2430 | -0.0951 | -7.65% | 开放申购 | 王文龙 |
| 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8098 | 0.9698 | 0.8306 | 0.9906 | -0.0208 | -2.50% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 007790 | 南方梦元短债A 基金吧 档案 | 1.1677 | 1.1827 | 1.1680 | 1.1830 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王景明 |
| 015603 | 国泰海通君得盛债券C 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.1322 | 1.1395 | 1.1395 | -0.0073 | -0.64% | 开放申购 | 朱莹,邓雅琨 |
| 026193 | 摩根恒睿债券A 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张一格 |
| 008018 | 华富安兴39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何嘉楠 |
| 000407 | 汇添富双利增强债券C 基金吧 档案 | 1.2694 | 1.7207 | 1.2713 | 1.7226 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 邵佳民,丁云波 |
| 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9159 | 0.9159 | 0.9694 | 0.9694 | -0.0535 | -5.52% | 开放申购 | 陈颖 |
| 025980 | 万家元利债券C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 段博卿,杨若愚 |
| 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.2588 | 1.1020 | 1.2586 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 谢越,钱布克 |
| 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8881 | 0.8881 | 0.8847 | 0.8847 | 0.0034 | 0.38% | 开放申购 | 林伟 |
| 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C 基金吧 档案 | 2.2085 | 2.2085 | 2.3184 | 2.3184 | -0.1099 | -4.74% | 开放申购 | 袁帅 |
| 003438 | 招商招怡纯债A 基金吧 档案 | 1.1942 | 1.2975 | 1.1921 | 1.2954 | 0.0021 | 0.18% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
| 021650 | 东方红红利量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0046 | 0.44% | 开放申购 | 徐习佳 |
| 027016 | 中航祥瑞债券发起A 基金吧 档案 | 0.9709 | 0.9709 | 0.9726 | 0.9726 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 傅浩,杨扬 |
| 028824 | 国泰国证粮食产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9412 | 0.9412 | 0.9295 | 0.9295 | 0.0117 | 1.26% | 开放申购 | 彭悦 |
| 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0517 | 1.0258 | 1.0514 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 沈竹熙 |
| 519617 | 银河君信混合C 基金吧 档案 | 1.1489 | 1.3734 | 1.1898 | 1.4143 | -0.0409 | -3.44% | 限大额 | 何晶 |
| 007508 | 大成中债3-5年国开债C 基金吧 档案 | 1.1448 | 1.2598 | 1.1439 | 1.2589 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 汪曦 |
| 028302 | 苏新知行致远多资产6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘恒 |
| 021772 | 汇添富双利增强债券D 基金吧 档案 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3084 | 1.3084 | -0.0021 | -0.16% | 开放申购 | 邵佳民,丁云波 |
| 020553 | 南方半导体产业股票发起A 基金吧 档案 | 2.0582 | 2.0582 | 2.1644 | 2.1644 | -0.1062 | -4.91% | 开放申购 | 郑晓曦 |
| 003310 | 兴业启元一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐丁祥 |
| 026217 | 渤海汇金鑫享债券发起C 基金吧 档案 | 0.9959 | 0.9959 | 0.9961 | 0.9961 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张旭东,刘德杰 |
| 027571 | 银华嘉盈混合C 基金吧 档案 | 0.9157 | 0.9157 | 0.9202 | 0.9202 | -0.0045 | -0.49% | 开放申购 | 万鑫 |
| 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 基金吧 档案 | 0.4337 | 0.4337 | 0.4433 | 0.4433 | -0.0096 | -2.17% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 022257 | 鹏华丰鑫债券D 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0587 | 1.0406 | 1.0574 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 汪坤 |
| 006252 | 永赢消费主题A 基金吧 档案 | 1.7882 | 1.7882 | 1.7387 | 1.7387 | 0.0495 | 2.85% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 007310 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 027019 | 大成天启稳利债券C 基金吧 档案 | 0.9942 | 0.9942 | 0.9941 | 0.9941 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周恩源,成琦 |
| 008049 | 国联睿享86个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 023941 | 永赢上证科创板综合指数A 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.1491 | 1.2036 | 1.2036 | -0.0545 | -4.53% | 开放申购 | 储可凡 |
| 024941 | 银华钰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孙慧 |
| 029148 | 交银佳盛债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 姜承操,孙婕衎 |
| 020012 | 国泰金龙债券C 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.9460 | 1.1096 | 1.9453 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 茅利伟,刘嵩扬 |
| 017274 | 博时颐泽平衡养老(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
| 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8161 | 0.8161 | 0.8332 | 0.8332 | -0.0171 | -2.05% | 开放申购 | 高义,江琦 |
| 023492 | 华富吉福120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 尤之奇,胡耀澄 |
| 019882 | 招商招祥纯债E 基金吧 档案 | 1.2128 | 1.2128 | 1.2113 | 1.2113 | 0.0015 | 0.12% | 限大额 | 王梓林 |
| 027685 | 华安远见回报混合C 基金吧 档案 | 0.7138 | 0.7138 | 0.7204 | 0.7204 | -0.0066 | -0.92% | 开放申购 | 孔涛 |
| 159385 | 数字经济ETF富国 基金吧 档案 | 1.2778 | 1.2778 | 1.3198 | 1.3198 | -0.0420 | -3.18% | 场内交易 | 苏华清,王子豪 |
| 011993 | 中邮中债1-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1583 | 1.1025 | 1.1575 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 张悦,郭志红 |
| 009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.3072 | 1.3072 | 1.3048 | 1.3048 | 0.0024 | 0.18% | 开放申购 | 李沁,李人望 |
| 561650 | 红利质量ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.9931 | 0.9931 | 0.9792 | 0.9792 | 0.0139 | 1.42% | 场内交易 | 孙浩 |
| 025149 | 华富福盛一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1519 | 1.1519 | 1.1478 | 1.1478 | 0.0041 | 0.36% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 014876 | 长城瑞利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.1381 | 1.0608 | 1.1361 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 魏建 |
| 018258 | 国泰海通沪深300指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.1985 | 1.1985 | 1.2102 | 1.2102 | -0.0117 | -0.97% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 026809 | 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄亦磊,刘先宇 |
| 012558 | 中欧景气前瞻一年混合C 基金吧 档案 | 0.3203 | 0.3203 | 0.3439 | 0.3439 | -0.0236 | -6.86% | 开放申购 | 李帅 |
| 003573 | 中信建投稳裕定开债A 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.3746 | 1.0857 | 1.3741 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 邵彦棋 |
| 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A 基金吧 档案 | 1.1607 | 1.1607 | 1.1601 | 1.1601 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 商园波,程冰,马潇 |
| 029300 | 东方红嘉俊均衡混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马俊 |
| 023183 | 太平中证红利指数C 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.1224 | 1.0309 | 1.1209 | 0.0015 | 0.15% | 限大额 | 张子权 |
| 003884 | 汇安沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.5587 | 1.5587 | 1.5641 | 1.5641 | -0.0054 | -0.35% | 开放申购 | 柳预才 |
| 012618 | 长安泓沣中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.4056 | 1.1194 | 1.4053 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李坤,袁浩然 |
| 010292 | 东方红核心优选定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1262 | 1.1262 | -0.0036 | -0.32% | 开放申购 | 李波 |
| 952024 | 国泰海通君得盛债券A 基金吧 档案 | 1.1478 | 1.5028 | 1.1552 | 1.5102 | -0.0074 | -0.64% | 开放申购 | 朱莹,邓雅琨 |
| 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7461 | 1.7461 | 1.7576 | 1.7576 | -0.0115 | -0.65% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 006083 | 鑫元全利一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭卉 |
| 024577 | 永赢沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.8434 | 0.8434 | 0.8807 | 0.8807 | -0.0373 | -4.24% | 开放申购 | 钱厚翔 |
| 027014 | 广发添享债券A 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 姚晶,宋倩倩 |
| 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6780 | 1.6780 | 1.6891 | 1.6891 | -0.0111 | -0.66% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 009504 | 富国上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8046 | 1.8046 | 1.7939 | 1.7939 | 0.0107 | 0.60% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5878 | 4.9589 | 1.6759 | 5.0470 | -0.0881 | -5.26% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 020834 | 东兴兴诚利率债C 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0456 | 1.0280 | 1.0450 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 冯晨 |
| 022082 | 景顺长城医疗产业股票C 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0317 | -3.05% | 开放申购 | 乔海英 |
| 012008 | 易方达稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.8776 | 0.8776 | 0.8715 | 0.8715 | 0.0061 | 0.70% | 开放申购 | 孙松 |
| 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0621 | 1.0487 | 1.0617 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 杨穆彬 |
| 023271 | 华富中证5年恒定久期国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.0961 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 018186 | 东方红益丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.1721 | 1.0300 | 1.1710 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 李林 |
| 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.1282 | 1.1138 | 1.1138 | 0.0144 | 1.29% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 024429 | 东方红核心价值混合A 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1135 | 1.1135 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 周云 |
| 009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆莹 |
| 023166 | 兴全恒嘉30天持有债券E 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 邓娟 |
| 025260 | 华安沣泰债券A 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 吴文明,郑伟山 |
| 012029 | 广发恒鑫一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0529 | 1.0529 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 曾刚 |
| 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4062 | 1.5692 | 1.4754 | 1.6384 | -0.0692 | -4.69% | 开放申购 | 李响 |
| 026042 | 天弘普利90天持有债券C 基金吧 档案 | 0.9567 | 0.9567 | 0.9570 | 0.9570 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 贺剑 |
| 024478 | 鑫元创业AI指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0645 | 1.0645 | -0.0643 | -6.04% | 开放申购 | 莫志刚 |
| 022482 | 国泰中证新能源汽车ETF联接E 基金吧 档案 | 1.6665 | 1.6665 | 1.6468 | 1.6468 | 0.0197 | 1.20% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023942 | 永赢上证科创板综合指数C 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.1458 | 1.2001 | 1.2001 | -0.0543 | -4.52% | 开放申购 | 储可凡 |
| 007552 | 中信建投稳裕定开债C 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.2455 | 1.0896 | 1.2450 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 邵彦棋 |
| 013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 025650 | 平安资源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7707 | 0.7707 | 0.7767 | 0.7767 | -0.0060 | -0.77% | 开放申购 | 俞瑶,陈默 |
| 012958 | 嘉实60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1242 | 1.1242 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李曈 |
| 027778 | 苏新中证800指数增强A 基金吧 档案 | 0.8121 | 0.8121 | 0.8236 | 0.8236 | -0.0115 | -1.40% | 开放申购 | 李永兴,林茂政 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.3580 | 1.0084 | 1.3570 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 颜灵珊 |
| 026034 | 平安添元6个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9829 | 0.9829 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 陈浩宇 |
| 023141 | 国泰金龙债券D 基金吧 档案 | 1.1973 | 1.2210 | 1.1966 | 1.2203 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 刘嵩扬,茅利伟 |
| 028960 | 永赢多元增利债券D 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 刘星宇,张博然 |
| 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1605 | 1.1083 | 1.1603 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邵笛 |
| 010086 | 中邮纯债丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.2139 | 1.0727 | 1.2127 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
| 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 胡永青 |
| 028711 | 华安盈丰多资产6个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁冠群,陈娟 |
| 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6757 | 1.6757 | 1.6558 | 1.6558 | 0.0199 | 1.20% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 019595 | 嘉实稳宁纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李曈,张琪 |
| 026810 | 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄亦磊,刘先宇 |
| 027970 | 海富通均衡优势混合A 基金吧 档案 | 0.7431 | 0.7431 | 0.7627 | 0.7627 | -0.0196 | -2.57% | 开放申购 | 周雪军 |
| 025040 | 东方红汇明债券C 基金吧 档案 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9912 | 0.9912 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 余剑峰 |
| 022659 | 平安惠泰纯债C 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.1501 | 1.1094 | 1.1494 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 张文平 |
| 025392 | 建信红利严选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9715 | 0.9735 | 0.9614 | 0.9634 | 0.0101 | 1.05% | 开放申购 | 蒋严泽 |
| 023052 | 交银中证A50指数A 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0074 | 0.71% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.2007 | 1.0233 | 1.1999 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张文玥,杨兆宇 |
| 012287 | 东海启航6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8814 | 0.8814 | 0.8856 | 0.8856 | -0.0042 | -0.47% | 开放申购 | 邵炜,张浩硕 |
| 024857 | 天弘创业板指数量化增强A 基金吧 档案 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8601 | 0.8601 | -0.0266 | -3.09% | 开放申购 | 王帅 |
| 005542 | 前海开源盛鑫混合C 基金吧 档案 | 1.3523 | 2.4623 | 1.3927 | 2.5027 | -0.0404 | -2.90% | 开放申购 | 史延,杨德龙 |
| 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 028303 | 苏新知行致远多资产6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘恒 |
| 013529 | 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 015933 | 中泰安悦6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.1338 | 1.0149 | 1.1329 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 蔡凤仪,程冰,臧洁 |
| 005338 | 兴业3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.3209 | 1.0420 | 1.3195 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 腊博,王倩倩 |
| 023016 | 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 王寒,魏丽 |
| 017507 | 东兴连众一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0828 | 1.0828 | -0.0064 | -0.59% | 开放申购 | 李兵伟,司马义买买提 |
| 516330 | 物联网ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.2519 | 1.2519 | 1.2770 | 1.2770 | -0.0251 | -1.97% | 场内交易 | 柳叶青 |
| 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7592 | 1.7592 | --- | --- | 限大额 | 何智豪,徐寅 |
| 008621 | 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 029149 | 交银佳盛债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 姜承操,孙婕衎 |
| 015908 | 方正富邦鸿远债券A 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.1408 | 1.1369 | 1.1369 | 0.0039 | 0.34% | 开放申购 | 区德成,吕拙愚 |
| 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 吕程,李维康 |
| 008807 | 鹏扬淳悦一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.1950 | 1.0401 | 1.1941 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 焦翠 |
| 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0898 | 1.0382 | 1.0892 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006453 | 中加瑞利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.2147 | 1.0495 | 1.2140 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 张楠 |
| 007440 | 南方旭元债券A 基金吧 档案 | 1.1384 | 1.2841 | 1.1368 | 1.2825 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 杜才超 |
| 000878 | 中海医药健康产业精选混合A 基金吧 档案 | 0.9600 | 2.0130 | 0.9940 | 2.0470 | -0.0340 | -3.42% | 开放申购 | 姚炜 |
| 021754 | 富国颐利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.1705 | 1.1245 | 1.1695 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 吕春杰,李金柳 |
| 024644 | 银河家盈债券C 基金吧 档案 | 1.1817 | 1.1817 | 1.1812 | 1.1812 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 023062 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.1551 | 1.0616 | 1.1548 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张杰 |
| 011294 | 招商添逸1年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄晓婷 |
| 006801 | 前海联合科技先锋混合A 基金吧 档案 | 1.3031 | 1.3031 | 1.3564 | 1.3564 | -0.0533 | -3.93% | 开放申购 | 张磊 |
| 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈硕,张文佳 |
| 014504 | 鹏扬淳开债券D 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.1759 | 1.0822 | 1.1752 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 王黎骁,陈钟闻,管悦 |
| 024047 | 富国致享量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0101 | -1.00% | 开放申购 | 王保合,方旻 |
| 015641 | 银华数字经济股票发起式A 基金吧 档案 | 1.2375 | 1.2375 | 1.2607 | 1.2607 | -0.0232 | -1.84% | 开放申购 | 王晓川 |
| 025405 | 苏新睿见量化选股股票C 基金吧 档案 | 0.7999 | 0.7999 | 0.8145 | 0.8145 | -0.0146 | -1.79% | 开放申购 | 李永兴,林茂政 |
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏佳,李冠頔 |
| 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.1324 | 1.1525 | 1.1525 | -0.0201 | -1.74% | 开放申购 | 龙昌伦 |
| 027237 | 富国港股通科技混合C 基金吧 档案 | 0.9332 | 0.9332 | 0.9376 | 0.9376 | -0.0044 | -0.47% | 开放申购 | 赵年珅 |
| 023647 | 广发科技智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.1083 | 1.1154 | 1.1717 | -0.0634 | -5.68% | 开放申购 | 杨冬 |
| 024287 | 泰康悦享180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任翀 |
| 019881 | 中信保诚稳达E 基金吧 档案 | 1.1710 | 1.1710 | 1.1692 | 1.1692 | 0.0018 | 0.15% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 562950 | 消费电子ETF易方达 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1587 | 1.1587 | -0.0491 | -4.24% | 场内交易 | 李博扬 |
| 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | 1.2171 | 1.2171 | 1.2389 | 1.2389 | -0.0218 | -1.76% | 暂停申购 | 杜倩旖 |
| 563860 | 中证A500ETF海富通 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.1135 | 1.1189 | 1.1189 | -0.0054 | -0.48% | 场内交易 | 成钧,王宁宁 |
| 006353 | 东方红核心优选定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 159996 | 家电ETF国泰 基金吧 档案 | 1.3403 | 1.3403 | 1.3352 | 1.3352 | 0.0051 | 0.38% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 021054 | 永赢众利债券C 基金吧 档案 | 1.1613 | 1.2356 | 1.1593 | 1.2336 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 杨野 |
| 163007 | 长信利众债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.4340 | 1.0292 | 1.4332 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 刘婧 |
| 021155 | 平安惠锦纯债C 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.1065 | 1.0554 | 1.1054 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 曹紫寒 |
| 029080 | 华泰柏瑞消费机遇混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 骆梦涛 |
| 025131 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王嘉鹏 |
| 021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0779 | 1.0322 | 1.0765 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 李翔宇 |
| 000028 | 华富安鑫债券A 基金吧 档案 | 0.9527 | 1.5428 | 0.9638 | 1.5539 | -0.0111 | -1.15% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 023091 | 鑫元合丰纯债D 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.1064 | 1.0744 | 1.1055 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 刘丽娟,郭卉 |
| 020433 | 金信核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0828 | 1.1037 | 1.1037 | -0.0209 | -1.89% | 开放申购 | 刘尚 |
| 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.2008 | 1.1014 | 1.2006 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张杰 |
| 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7648 | 0.7648 | 0.7654 | 0.7654 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 贲兴振 |
| 009297 | 南方誉慧一年混合C 基金吧 档案 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0061 | 0.53% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 023331 | 华富中证A500指数A 基金吧 档案 | 0.8601 | 0.8601 | 0.8638 | 0.8638 | -0.0037 | -0.43% | 开放申购 | 张娅,吴志鹏 |
| 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 吴沛文,李星佑 |
| 012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.1241 | 1.1241 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 陈涵 |
| 007723 | 鹏华锦润86个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 应琛 |
| 009903 | 易方达悦享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1396 | 1.1396 | 1.1359 | 1.1359 | 0.0037 | 0.33% | 开放申购 | 王成 |
| 028676 | 交银科创创业量化选股股票A 基金吧 档案 | 0.8920 | 0.8920 | 0.9140 | 0.9140 | -0.0220 | -2.41% | 开放申购 | 蔡铮,杨彦煜 |
| 006978 | 泰康安欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.2254 | 1.1476 | 1.2242 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 010776 | 博时恒旭持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.1542 | 1.0972 | 1.1562 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 静鹏 |
| 009902 | 易方达悦享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1642 | 1.1642 | 0.0038 | 0.33% | 开放申购 | 王成 |
| 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1448 | 1.1448 | 1.1444 | 1.1444 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 张波 |
| 009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.2674 | 1.0339 | 1.2672 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘心峰,李烨 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 基金吧 档案 | 0.2721 | 5.5100 | 0.2737 | 5.5149 | -0.0016 | -0.58% | 开放申购 | 陈异 |
| 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A 基金吧 档案 | 1.1992 | 1.5402 | 1.2185 | 1.5595 | -0.0193 | -1.58% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 029567 | 泉果泰元63个月封闭债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 徐缘 |
| 004793 | 富荣富乾债券C 基金吧 档案 | 0.8365 | 0.8860 | 0.8370 | 0.8865 | -0.0005 | -0.06% | 暂停申购 | 吴敏,过秀,孟亚强 |
| 024923 | 招商资管智达红利优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 蔡霖 |
| 011206 | 创金合信竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.6651 | 0.6651 | 0.6545 | 0.6545 | 0.0106 | 1.62% | 开放申购 | 陆迪 |
| 029223 | 联博汇嘉63个月封闭债券 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 何旻 |
| 010586 | 创金合信医药消费股票C 基金吧 档案 | 0.3660 | 0.3660 | 0.3702 | 0.3702 | -0.0042 | -1.13% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 020261 | 兴业裕华债券C 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.1276 | 1.1249 | 1.1249 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 伍方方,郭益均 |
| 009518 | 人保福欣3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.1186 | 1.0562 | 1.1178 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 程同朦 |
| 008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.2424 | 1.3522 | 1.2418 | 1.3516 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 杨义山 |
| 021109 | 国泰海通180天持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 刘明 |
| 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.2232 | 1.0428 | 1.2232 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 闫一帆,孙霄宇 |
| 021834 | 鹏扬淳利债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻,王莹莹 |
| 023260 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 曹芙蓉,谭艳君,杨慧 |
| 018256 | 国寿安保安泰三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0905 | 1.0527 | 1.0897 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 卢珊 |
| 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4308 | 1.4308 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1636 | 1.1636 | 1.2600 | 1.2600 | -0.0964 | -7.65% | 开放申购 | 王文龙 |
| 027806 | 东方红汇泽债券A 基金吧 档案 | 0.9886 | 0.9886 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐觅 |
| 027549 | 博时汇益优选3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
| 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0953 | 1.0416 | 1.0946 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 015377 | 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁凯琳,刘潇 |
| 025948 | 交银远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.8247 | 0.8247 | 0.8373 | 0.8373 | -0.0126 | -1.50% | 开放申购 | 郭若 |
| 010712 | 中欧瑾利混合A 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0707 | 1.0304 | 1.0724 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0861 | 1.0861 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王深 |
| 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.1425 | 1.1543 | 1.1543 | -0.0118 | -1.02% | 开放申购 | 邓翔 |
| 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.1095 | 1.0268 | 1.1083 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 周岳洋,沈丹莹 |
| 010585 | 创金合信医药消费股票A 基金吧 档案 | 0.3771 | 0.3771 | 0.3813 | 0.3813 | -0.0042 | -1.10% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 023687 | 建信上证科创板200ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9571 | 0.9571 | -0.0411 | -4.29% | 开放申购 | 龚佳佳 |
| 022313 | 惠升和荣90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 卓勇,赵秀云,魏璇 |
| 028264 | 广发化工产业混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 苏文杰 |
| 006166 | 建信中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.6311 | 2.3482 | 1.6671 | 2.3842 | -0.0360 | -2.16% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.2166 | 1.0502 | 1.2160 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨靖 |
| 011276 | 交银成长动力一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5128 | 0.5128 | 0.5184 | 0.5184 | -0.0056 | -1.08% | 开放申购 | 周中 |
| 013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 027684 | 华安远见回报混合A 基金吧 档案 | 0.7149 | 0.7149 | 0.7216 | 0.7216 | -0.0067 | -0.93% | 开放申购 | 孔涛 |
| 012255 | 富国高质量混合 基金吧 档案 | 0.6086 | 0.6086 | 0.6002 | 0.6002 | 0.0084 | 1.40% | 开放申购 | 王园园 |
| 023364 | 平安添悦债券E 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0508 | 1.0508 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 林清源 |
| 018393 | 富国稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.1787 | 1.1787 | 1.1806 | 1.1806 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 张育浩 |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0458 | 1.0206 | 1.0448 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 沈乔旸,余罗畅 |
| 009317 | 金信核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.0745 | 2.4703 | 1.0952 | 2.4910 | -0.0207 | -1.89% | 开放申购 | 刘尚 |
| 024435 | 天弘品质价值混合A 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1135 | 1.1135 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 贾腾 |
| 007196 | 平安惠合纯债 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.2338 | 1.1153 | 1.2323 | 0.0015 | 0.13% | 暂停申购 | 高勇标 |
| 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0454 | 1.0282 | 1.0446 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 012792 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 159649 | 国开债ETF华安 基金吧 档案 | 110.8471 | 1.1085 | 110.8086 | 1.1081 | 0.0385 | 0.03% | 场内交易 | 苏卿云,周舒展 |
| 003888 | 汇安嘉源纯债债券 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.3296 | 1.0196 | 1.3279 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 024947 | 招商瑞锦回报债券A 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0040 | 1.0029 | 1.0040 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 余芽芳,王垠 |
| 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.7833 | 3.7833 | 3.8925 | 3.8925 | -0.1092 | -2.81% | 限大额 | 贾健 |
| 159079 | 价值ETF兴全 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | 0.9892 | 0.9892 | 0.0139 | 1.41% | 场内交易 | 黄志远 |
| 013793 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8567 | 0.8567 | --- | --- | 开放申购 | 王登元,王树君 |
| 025917 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7403 | 0.7403 | 0.7308 | 0.7308 | 0.0095 | 1.30% | 开放申购 | 翁子晨,李浩 |
| 011275 | 交银成长动力一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5297 | 0.5297 | 0.5355 | 0.5355 | -0.0058 | -1.08% | 开放申购 | 周中 |
| 017678 | 中加颐合纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0871 | 1.0701 | 1.0871 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 龙朗妮 |
| 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蔡唯峰,周岳洋 |
| 015500 | 山证资管裕辰债券发起式 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1535 | 1.1220 | 1.1520 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 蓝烨,倪伟杰 |
| 028266 | 南方稳颐3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 汪轻舟 |
| 022514 | 人保中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0752 | 1.0752 | -0.0109 | -1.01% | 开放申购 | 刘石开 |
| 519995 | 长信金利趋势混合A 基金吧 档案 | 0.3796 | 3.9771 | 0.3874 | 3.9960 | -0.0078 | -2.01% | 开放申购 | 高远 |
| 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 古渥 |
| 028677 | 交银科创创业量化选股股票C 基金吧 档案 | 0.8915 | 0.8915 | 0.9135 | 0.9135 | -0.0220 | -2.41% | 开放申购 | 蔡铮,杨彦煜 |
| 019773 | 东方红智享三年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周云 |
| 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3220 | 1.3220 | 0.0047 | 0.36% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.2275 | 1.0268 | 1.2259 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0654 | 1.0428 | 1.0638 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 023640 | 银华季季丰90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 边慧,杨沐阳,阚磊 |
| 002367 | 国联安安稳混合 基金吧 档案 | 1.2873 | 1.2873 | 1.2719 | 1.2719 | 0.0154 | 1.21% | 开放申购 | 韦明亮 |
| 027971 | 海富通均衡优势混合C 基金吧 档案 | 0.7422 | 0.7422 | 0.7618 | 0.7618 | -0.0196 | -2.57% | 开放申购 | 周雪军 |
| 023775 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 基金吧 档案 | 0.9401 | 0.9401 | 0.9460 | 0.9460 | -0.0059 | -0.62% | 开放申购 | 翁子晨,李浩 |
| 006405 | 华富恒盛纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.2663 | 1.1198 | 1.2648 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 尤之奇 |
| 015318 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戴明洋 |
| 012601 | 长信稳惠债券A 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.1672 | 1.0716 | 1.1648 | 0.0024 | 0.22% | 暂停申购 | 陆莹,俞玮晨,徐昆 |
| 025039 | 东方红汇明债券A 基金吧 档案 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 余剑峰 |
| 017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.1351 | 1.0901 | 1.1326 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 陈静 |
| 016802 | 创金合信怡久回报债券C 基金吧 档案 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9919 | 0.9919 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 张贺章,黄小虎,黄浩东 |
| 022598 | 富国红利质选混合C 基金吧 档案 | 0.9739 | 0.9739 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0139 | 1.45% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 029216 | 尚正臻信63个月封闭式债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 段吉华,关凯瀛 |
| 008471 | 工银泰颐三年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.1793 | 1.0038 | 1.1793 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9213 | 0.9213 | 0.9188 | 0.9188 | 0.0025 | 0.27% | 开放申购 | 林炎滨,贺大路 |
