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上海浦东发展银行股份有限公司概况
法定名称上海浦东发展银行股份有限公司英文名称Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.
成立日期1992-10-19注册资本333.06亿元
法人代表张为忠总 经 理谢伟
联系地址上海市中山东一路12号网站地址www.spdb.com.cn
邮政编码200002客服邮箱bdo@spdb.com.cn
电话号码95528传真号码021-63231129
经营范围上海浦东发展银行股份有限公司成立于1992-10-19，现位于上海市中山东一路12号，客服联系电话为95528，一直以来浦发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券,买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;银行卡业务;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;公募证券投资基金销售;经批准的其它业务。
上海浦东发展银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-032026-07-02日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018919华夏清洁能源龙头混合发起式C  基金吧  档案1.73511.73511.65761.65760.07754.68%开放申购时赟凯
002442鑫元汇利债券  基金吧  档案1.07441.34711.07441.34710.00000.00%暂停申购徐文祥
026441永赢价值核心混合C  基金吧  档案0.87640.87640.87660.8766-0.0002-0.02%开放申购王乾
016777嘉实中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.47011.47011.46391.46390.00620.42%开放申购龙昌伦
003776南方宣利定开债A  基金吧  档案1.22901.42901.22901.42900.00000.00%暂停申购杜才超
024026国联安上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.49641.49641.49671.4967-0.0003-0.02%开放申购章椹元,冯浩,何贤发
023617博时中证800指数增强C  基金吧  档案1.15081.15081.14181.14180.00900.79%开放申购杨振建
009536汇添富稳健增益一年持有混合A  基金吧  档案1.16711.16711.16511.16510.00200.17%开放申购赵鹏飞,甘信宇
001281长安鑫利优选混合A  基金吧  档案1.32871.32871.32631.32630.00240.18%开放申购李坤,江博文
019322中信建投致远混合A  基金吧  档案1.72391.72391.71421.71420.00970.57%开放申购杨志武,艾翀
007447平安惠泰纯债A  基金吧  档案1.06801.26241.06811.2625-0.0001-0.01%限大额张文平,苏宁
008051同泰慧择混合C  基金吧  档案0.42260.42260.44180.4418-0.0192-4.35%开放申购马毅,麦健沛
008287长城嘉鑫两年定开债A  基金吧  档案1.00971.17181.00971.17180.00000.00%暂停申购徐涛国
017851交银启信混合发起C  基金吧  档案1.75081.75081.74691.74690.00390.22%开放申购郭若
025872鑫元浦鑫回报混合A  基金吧  档案0.99860.9986------------暂停申购刘宇涛
009132广发小盘成长混合(LOF)C  基金吧  档案2.76563.77382.75023.75840.01540.56%开放申购陈韫中
017824华安新材料主题股票发起式A  基金吧  档案1.91751.91751.93301.9330-0.0155-0.80%开放申购陈泉宏
015002工银生态环境股票C  基金吧  档案3.16503.16503.14803.14800.01700.54%开放申购何肖颉,李文明
020386信澳恒瑞9个月持有期混合C  基金吧  档案1.02831.02831.02831.02830.00000.00%暂停申购张旻,周帅
014429华富中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.08561.08561.08561.08560.00000.00%开放申购马思嘉
022841招商华证价值优选50指数发起式C  基金吧  档案1.04541.04541.03761.03760.00780.75%开放申购许荣漫
019175摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------1.82671.8267------暂停申购何智豪
017228易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
018271工银恒享纯债债券C  基金吧  档案1.06901.07801.06921.0782-0.0002-0.02%限大额陈桂都,杨曼丽
020505大成中债3-5年国开债指数D  基金吧  档案1.14021.20221.14011.20210.00010.01%开放申购汪曦
001484天弘新价值混合A  基金吧  档案1.60951.84861.60341.84250.00610.38%开放申购杜广
017394英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
016678贝莱德浦悦丰利混合A  基金吧  档案1.05081.05081.04931.04930.00150.14%暂停申购王洋/WANG YANG
003449招商招华纯债C  基金吧  档案1.23891.61251.23891.61250.00000.00%限大额夏里鹏
025979万家元利债券A  基金吧  档案1.00971.00971.00931.00930.00040.04%开放申购段博卿,杨若愚
003862招商兴福混合C  基金吧  档案1.59551.59551.60391.6039-0.0084-0.52%开放申购张韵,蔡振
009814宏利乐盈66个月定开债A  基金吧  档案1.04281.21231.04281.21230.00000.00%暂停申购周丹娜
025239兴业瑞丰6个月定开债券C  基金吧  档案1.03161.0316------------暂停申购罗林金
010160广发高端制造股票C  基金吧  档案1.41191.41191.40731.40730.00460.33%开放申购郑澄然
006866汇安嘉鑫纯债债券C  基金吧  档案1.06711.06711.06711.06710.00000.00%暂停申购金鸿峰
022522中欧农业产业混合发起C  基金吧  档案1.04921.04921.03701.03700.01221.18%开放申购胡万程
007842南华中证杭州湾区ETF联接A  基金吧  档案1.19921.19921.18401.18400.01521.28%开放申购康冬
008608广发汇浦三年定期开放债券  基金吧  档案1.01371.1655------------暂停申购刘志辉,陈韫慧
020846人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------1.53191.5939------开放申购叶忻
017594易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.08281.0828------开放申购刘先宇
006470工银目标收益一年定开A  基金吧  档案1.53501.53501.53501.53500.00000.00%暂停申购李敏
910011东方红启瑞三年持有混合A  基金吧  档案2.36642.68142.28342.59840.08303.63%暂停申购周杨
006191华夏鼎通债券A  基金吧  档案1.08231.29901.08261.2993-0.0003-0.03%限大额吴彬
014094南方誉盈一年持有混合A  基金吧  档案1.23841.23841.23081.23080.00760.62%开放申购刘树坤,刘益成
021371华宝1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.07681.07681.07691.0769-0.0001-0.01%开放申购林昊
009760鹏扬淳安66个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈钟闻
018839广发添财30天持有债券C  基金吧  档案1.07221.07221.07221.07220.00000.00%开放申购陈韫慧
026750华泰紫金明睿债券A  基金吧  档案1.00171.0017------------封闭期王曦,刘曼沁,王焘
160515博时安丰18个月定开债A  基金吧  档案1.05131.74491.05121.74480.00010.01%暂停申购颜灵珊
006192华夏鼎通债券C  基金吧  档案1.09351.26751.09901.2730-0.0055-0.50%限大额吴彬
018989博时双季益六个月持有期债券C  基金吧  档案1.11661.11661.11681.1168-0.0002-0.02%开放申购王橹舟
007988融通通恒63个月定开债券A  基金吧  档案1.01321.20881.01321.20880.00000.00%暂停申购王超
002072长安鑫利优选混合C  基金吧  档案1.27121.27121.26901.26900.00220.17%开放申购李坤,江博文
000166中海信息产业混合A  基金吧  档案2.69043.81482.76413.9171-0.0737-2.67%开放申购姚晨曦
515080中证红利ETF招商  基金吧  档案1.46111.88111.44581.86580.01531.06%场内交易王平,刘重杰
020801易方达红利混合A  基金吧  档案1.17221.24721.16261.23760.00960.83%开放申购包正钰
024374招商消费悦享混合发起式C  基金吧  档案0.83680.83680.82460.82460.01221.48%开放申购汪彦初
003882易方达瑞弘混合A  基金吧  档案2.25062.25062.24952.24950.00110.05%开放申购罗川,张略钊
005059南方安福混合A  基金吧  档案1.30011.55961.30011.55960.00000.00%开放申购刘文良,杨能
006599国寿安保安丰纯债债券  基金吧  档案1.07011.25511.06951.25450.00060.06%暂停申购高鑫
004807中银证券安弘债券A  基金吧  档案1.47641.54141.47341.53840.00300.20%开放申购罗雨,王文华
010995博时创新经济混合C  基金吧  档案1.32551.32551.31631.31630.00920.70%限大额田俊维
016373信澳匠心严选一年持有混合C  基金吧  档案2.58552.58552.51962.51960.06592.62%开放申购吴清宇
022738国泰海通安睿纯债债券C  基金吧  档案1.00611.05281.00651.0532-0.0004-0.04%开放申购杨勇,朱莹
026033平安添元6个月持有债券A  基金吧  档案0.99260.99260.99360.9936-0.0010-0.10%开放申购陈浩宇
022368永赢睿恒混合C  基金吧  档案3.49633.49633.46513.46510.03120.90%限大额高楠,陈思远
016936博时中证1000指数增强A  基金吧  档案1.78941.78941.78531.78530.00410.23%开放申购桂征辉
027008华夏宏安债券A  基金吧  档案0.99910.9991------------封闭期金安达
003840易方达瑞通灵活配置混合C  基金吧  档案2.14042.14042.13862.13860.00180.08%开放申购罗川
021300诺德中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02051.02051.02051.02050.00000.00%限大额赵滔滔,张倩
010087中邮纯债丰利债券C  基金吧  档案1.10191.19291.10201.1930-0.0001-0.01%暂停申购武志骁,张悦
501203易方达创新未来混合(LOF)  基金吧  档案1.68911.68911.67851.67850.01060.63%限大额陈皓
012829富国浦诚回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.08361.08361.08291.08290.00070.06%开放申购吴一静
003640兴业裕丰债券A  基金吧  档案1.10171.35571.10171.35570.00000.00%限大额冯小波
015642银华数字经济股票发起式C  基金吧  档案2.08642.08642.04102.04100.04542.22%开放申购王晓川
008117博时稳欣39个月定开债  基金吧  档案1.02881.19651.02881.19650.00000.00%封闭期郭思洁
022319兴全恒嘉30天持有债券C  基金吧  档案1.03861.03861.03851.03850.00010.01%开放申购邓娟
023368海富通中证A500指数增强C  基金吧  档案1.35361.35361.34131.34130.01230.92%开放申购朱斌全,林立禾,李自悟
020338富达90天债券C  基金吧  档案1.03581.03581.03611.0361-0.0003-0.03%开放申购成皓,何萌
017234永赢睿恒混合A  基金吧  档案3.52803.52803.49643.49640.03160.90%限大额高楠,陈思远
551580科创债ETF泰康  基金吧  档案101.93521.0194101.94131.0194-0.0061-0.01%场内交易张晓霞
002186国联安鑫享灵活配置混合C  基金吧  档案1.18691.74091.18691.74090.00000.00%开放申购薛琳,王欢
516010游戏ETF国泰  基金吧  档案1.08471.08471.09171.0917-0.0070-0.64%场内交易黄岳
512650长三角ETF汇添富  基金吧  档案1.44371.44371.43111.43110.01260.88%场内交易孙浩
159070工程机械ETF嘉实  基金吧  档案0.99430.99430.95550.95550.03884.06%场内交易周泉希
014846博时恒乐债券A  基金吧  档案1.25551.26281.25741.2647-0.0019-0.15%开放申购张李陵,江海峰
024286泰康悦享180天持有期债券A  基金吧  档案1.01981.01981.01921.01920.00060.06%开放申购任翀
013494华泰柏瑞锦元债券  基金吧  档案1.07591.12811.07591.12810.00000.00%暂停申购罗远航,刘礼彬
013136惠升和怡一年定开债发起式  基金吧  档案1.02601.14051.02591.14040.00010.01%暂停申购曾华
003742汇安嘉汇纯债债券A  基金吧  档案1.03971.42851.03971.42850.00000.00%暂停申购金鸿峰
009517人保福欣3个月定开债A  基金吧  档案1.05101.11261.05101.11260.00000.00%暂停申购程同朦
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C  基金吧  档案1.71081.71081.69781.69780.01300.77%开放申购刘兵
017202山证资管丰盈180天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.07671.09091.07691.0911-0.0002-0.02%开放申购刘凌云
023113施罗德添源纯债债券A  基金吧  档案1.01591.01591.01581.01580.00010.01%暂停申购单坤,王文龙
012957嘉实60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.13081.13081.13071.13070.00010.01%开放申购李曈
011083银河聚利87个月定开债券  基金吧  档案1.16011.2301------------暂停申购张沛
021261国泰海通120天持有债券发起C  基金吧  档案1.06751.06751.06741.06740.00010.01%开放申购杜浩然,杨勇
003684汇安丰融混合A  基金吧  档案0.88090.88090.87060.87060.01031.18%开放申购许之捷
014682富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.13261.1326------暂停申购胡锦瑶
022063华富中证5年恒定久期国开债指数D  基金吧  档案1.07991.14591.08001.1460-0.0001-0.01%开放申购张娅,尤之奇
019526中邮纯债丰利债券E  基金吧  档案1.06321.06321.06321.06320.00000.00%暂停申购武志骁,张悦
003777南方宣利定开债C  基金吧  档案1.19161.38161.19161.38160.00000.00%暂停申购杜才超
021785国泰润利纯债债券C  基金吧  档案1.02491.05381.02481.05370.00010.01%限大额陶然
014158博时浦惠一年持有期混合A  基金吧  档案1.42771.42771.44281.4428-0.0151-1.05%开放申购过钧
017212银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购熊侃
519933长信利发债券  基金吧  档案1.19341.52251.19291.52200.00050.04%开放申购程放,叶松
013377东海启航6个月持有混合C  基金吧  档案0.99060.99060.98270.98270.00790.80%开放申购邵炜,张浩硕
162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------1.30251.3025------开放申购杨喆
010775博时恒旭持有期混合A  基金吧  档案1.13971.19871.13381.19280.00590.52%开放申购静鹏
009780德邦锐泽86个月定开债  基金吧  档案1.11971.2497------------暂停申购欧阳帆
008384银华汇益一年持有期混合A  基金吧  档案1.12691.12691.12671.12670.00020.02%开放申购冯帆
019439银华顺璟6个月定期开放债券C  基金吧  档案1.02061.07891.02071.0790-0.0001-0.01%暂停申购李翔宇
011327太平丰盈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.09871.09871.09791.09790.00080.07%暂停申购史彦刚
015994博时中证光伏产业ETF联接C  基金吧  档案0.58370.58370.59210.5921-0.0084-1.42%开放申购王祥
003341工银瑞盈18个月定开债  基金吧  档案1.37741.37741.37581.37580.00160.12%暂停申购周晖
014680交银优享一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.05701.0570------开放申购刘兵
016166万家颐远均衡一年持有混合发起A  基金吧  档案0.80940.80940.79250.79250.01692.13%开放申购章恒
012037招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购章鸽武
019359景顺长城中证500行业中性低波动指数C  基金吧  档案1.76641.84111.76981.8445-0.0034-0.19%开放申购曾理
018109国新国证鑫泰三个月定开债券  基金吧  档案1.07001.07081.07001.07080.00000.00%封闭期桑劲乔,张蕊
025906东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购陈文扬
003207博时富发纯债债券A  基金吧  档案1.14421.39591.14461.3963-0.0004-0.03%限大额李禹成
020476泰康半导体量化选股股票发起式A  基金吧  档案3.86973.86973.91443.9144-0.0447-1.14%开放申购袁帅
023564易方达科创人工智能ETF联接A  基金吧  档案1.59991.59991.59671.59670.00320.20%开放申购李博扬
007807建信MSCI中国A股指数增强C  基金吧  档案1.53581.81881.52731.81030.00850.56%开放申购叶乐天,赵云煜
009657华安中债1-5年国开行债券ETF联接C  基金吧  档案1.12661.18861.12651.18850.00010.01%开放申购周舒展
024576永赢沪深300指数增强A  基金吧  档案1.09161.09161.08391.08390.00770.71%开放申购钱厚翔
023820天弘中证A500指数增强C  基金吧  档案1.21621.21621.20751.20750.00870.72%开放申购杨超
010983兴银汇泽87个月定开债  基金吧  档案1.07921.2482------------暂停申购范泰奇
003045东方红战略精选混合C  基金吧  档案1.35861.40861.35611.40610.00250.18%开放申购纪文静
021392中信建投中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02511.04511.02501.04500.00010.01%开放申购邵彦棋
007507大成中债3-5年国开债A  基金吧  档案1.14001.25801.14001.25800.00000.00%开放申购汪曦
016394天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王帆
004913中银证券聚瑞混合A  基金吧  档案1.55181.55181.54691.54690.00490.32%开放申购吕文晔
019705鹏扬消费主题混合发起式A  基金吧  档案1.14361.14361.13591.13590.00770.68%开放申购曹敏
009815宏利乐盈66个月定开债C  基金吧  档案1.04161.20601.04161.20600.00000.00%暂停申购周丹娜
025988鹏华创新未来混合(LOF)A  基金吧  档案1.53621.53621.55021.5502-0.0140-0.90%开放申购闫思倩,王子建
008339嘉实安元39个月定期纯债C  基金吧  档案1.00491.16161.00491.16160.00000.00%暂停申购李卓锴
020864银华嘉选平衡混合发起式A  基金吧  档案1.19881.19881.19721.19720.00160.13%开放申购王斌,万鑫
021892融通中证港股通科技指数C  基金吧  档案0.96600.96600.95420.95420.01181.24%开放申购何博
009980新华安享惠融88个月定开债C  基金吧  档案1.03311.2191------------暂停申购姚海明
026415汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数  基金吧  档案1.00031.0003------------暂停申购倪伟
017614工银瑞福纯债债券F  基金吧  档案------------------开放申购李娜
014683富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.11251.1125------开放申购胡锦瑶
007584鹏华丰鑫债券A  基金吧  档案1.07141.25871.07141.25870.00000.00%限大额刘涛
016666英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
020833东兴兴诚利率债A  基金吧  档案1.01771.03071.01781.0308-0.0001-0.01%开放申购冯晨
003445中加丰享纯债债券  基金吧  档案1.00891.33621.00881.33610.00010.01%限大额王霈
159207高股息ETF广发  基金吧  档案1.10301.15761.09041.14500.01261.16%场内交易吕鑫
023375安信锦顺利率债C  基金吧  档案1.01361.01361.01351.01350.00010.01%暂停申购张睿,应隽
013794富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.01361.0136------开放申购王登元,王树君
010193农银养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
009656华安中债1-5年国开行债券ETF联接A  基金吧  档案1.13571.19771.13561.19760.00010.01%开放申购周舒展
010460兴业研究精选混合A  基金吧  档案2.62322.62322.59552.59550.02771.07%开放申购邹慧
004908长安泓沣中短债债券C  基金吧  档案1.14491.39041.14501.3905-0.0001-0.01%暂停申购李坤,袁浩然
018360国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04711.04711.04701.04700.00010.01%开放申购杜浩然,李佳闻
009858博时价值臻选持有期混合C  基金吧  档案1.43481.43481.42751.42750.00730.51%开放申购郭康斌
501207华夏创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.86590.86590.86530.86530.00060.07%开放申购屠环宇
024816东方红中证A500指数增强A  基金吧  档案1.09271.09271.08221.08220.01050.97%开放申购徐习佳,戎逸洲
011687易方达龙头优选两年持有混合A  基金吧  档案0.81080.81080.79980.79980.01101.38%开放申购王元春
020219万家锦利债券发起式C  基金吧  档案1.20731.20731.20791.2079-0.0006-0.05%开放申购董一平,石东
021651东方红红利量化选股混合发起C  基金吧  档案1.03941.03941.03241.03240.00700.68%开放申购徐习佳
015492中航瑞发3个月定开债A  基金吧  档案1.01291.11791.01281.11780.00010.01%暂停申购汪术勤,茅勇峰
013392广发港股通优质增长混合C  基金吧  档案1.36471.36471.35251.35250.01220.90%开放申购樊力谨
009254蜂巢添禧87个月定开  基金吧  档案1.03191.25691.03181.25680.00010.01%封闭期李磊
003885汇安沪深300指数增强C  基金吧  档案1.65691.65691.64691.64690.01000.61%开放申购柳预才
027807东方红汇泽债券C  基金吧  档案0.99920.9992------------暂停申购徐觅
015039长信金利趋势混合C  基金吧  档案0.54160.84280.53910.84030.00250.46%限大额高远
021303东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案1.00621.04021.00691.0409-0.0007-0.07%暂停申购车日楠,冯焕
000289鹏华丰泰定开债A  基金吧  档案1.07151.59901.07151.59900.00000.00%暂停申购戴钢,杨雅洁
018439财通资管品质消费混合发起式C  基金吧  档案0.89380.89380.87640.87640.01741.99%开放申购林伟
017831国联泓安3个月定开债券C  基金吧  档案1.02761.07361.02751.07350.00010.01%暂停申购杨宇俊
005270太平改革红利精选混合  基金吧  档案1.68791.80791.69511.8151-0.0072-0.42%开放申购徐闯
025132银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王嘉鹏
018848中海信息产业混合C  基金吧  档案2.66562.66562.73862.7386-0.0730-2.67%开放申购姚晨曦
018838广发添财30天持有债券A  基金吧  档案1.07731.07731.07731.07730.00000.00%开放申购陈韫慧
007186华夏中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.08341.21361.08331.21350.00010.01%限大额孙蕾
017924国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.04761.04761.04761.04760.00000.00%开放申购颜文浩
009304恒生前海恒颐五年定开债C  基金吧  档案1.01631.1978------------封闭期吕程,李维康
008288长城嘉鑫两年定开债C  基金吧  档案1.11901.16901.11901.16900.00000.00%暂停申购徐涛国
008326东财通信A  基金吧  档案5.17605.17605.14795.14790.02810.55%开放申购姚楠燕
007323永赢久利债券  基金吧  档案1.01871.18081.01881.1809-0.0001-0.01%暂停申购章成
021270宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C  基金吧  档案1.03901.04801.03921.0482-0.0002-0.02%暂停申购沈乔旸,余罗畅
002351易方达裕祥回报债券A  基金吧  档案1.59501.92001.59301.91800.00200.13%开放申购王晓晨,王丹
004792富荣富乾债券A  基金吧  档案0.91940.96900.91820.96780.00120.13%暂停申购吴敏,过秀,孟亚强
000504中信建投景和中短债C  基金吧  档案1.11061.40161.11031.40130.00030.03%限大额潘泓宇
008896兴业鼎泰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01201.17071.01211.1708-0.0001-0.01%暂停申购冯小波
027570银华嘉盈混合A  基金吧  档案1.02151.0215------------暂停申购万鑫
007337汇安嘉盛纯债债券C  基金吧  档案1.02861.15141.02851.15130.00010.01%暂停申购金鸿峰
021935嘉实中债1-3政金债指数D  基金吧  档案1.03191.05181.03181.05170.00010.01%开放申购张文玥
020337富达90天债券A  基金吧  档案1.04091.04091.04121.0412-0.0003-0.03%开放申购成皓,何萌
004089汇添富鑫瑞债券A  基金吧  档案1.18651.33851.18661.3386-0.0001-0.01%开放申购刘通,宋鹏
012828富国浦诚回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.11621.11621.11541.11540.00080.07%开放申购吴一静
023648广发科技智选股票发起式C  基金吧  档案1.85371.90981.83771.89380.01600.87%开放申购杨冬
027129泉果科技领航混合发起式A  基金吧  档案1.01251.01251.01401.0140-0.0015-0.15%开放申购杜凡
011747南方誉浦一年持有混合C  基金吧  档案1.12211.12211.11771.11770.00440.39%开放申购陈乐
159806新能源车ETF国泰  基金吧  档案0.82602.47800.81502.44500.01101.35%场内交易黄岳
008745南方尊利一年债券  基金吧  档案1.03591.18881.03611.1890-0.0002-0.02%暂停申购李璇,史博文
005646中海沪港深多策略灵活配置混合  基金吧  档案0.91470.91470.90140.90140.01331.48%开放申购姚炜,何文逸
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券  基金吧  档案1.04171.17961.04191.1798-0.0002-0.02%暂停申购祝杨
009857博时价值臻选持有期混合A  基金吧  档案1.50461.50461.49691.49690.00770.51%开放申购郭康斌
007569南方安福混合C  基金吧  档案1.28991.50601.28991.50600.00000.00%开放申购刘文良,杨能
005073永赢永益债券A  基金吧  档案1.03301.31311.03271.31280.00030.03%暂停申购徐沛琳,章成
024373招商消费悦享混合发起式A  基金吧  档案0.84070.84070.82840.82840.01231.48%开放申购汪彦初
588730科创人工智能ETF易方达  基金吧  档案1.78491.78491.78121.78120.00370.21%场内交易李博扬
018893招商安康债券C  基金吧  档案1.05871.06071.05871.06070.00000.00%开放申购尹晓红
020924太平恒发三个月定开债  基金吧  档案1.02881.03681.02901.0370-0.0002-0.02%暂停申购赵岩
021575平安元恒90天持有债券C  基金吧  档案1.04601.04601.04591.04590.00010.01%开放申购刘晓兰
008575财通裕惠63个月定开债  基金吧  档案1.01861.15751.01861.15750.00000.00%暂停申购闫梦璇,吴瑶
027017中航祥瑞债券发起C  基金吧  档案------------------封闭期傅浩
005931国联恒裕纯债A  基金吧  档案1.00631.23861.00641.2387-0.0001-0.01%暂停申购王玥,茹昱
008676华安鑫浦定开债C  基金吧  档案1.04611.2531------------暂停申购李邦长,庄文清
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C  基金吧  档案1.13651.13651.13651.13650.00000.00%开放申购胡永青,轩璇
024960东方红益丰纯债债券D  基金吧  档案1.05291.05291.05291.05290.00000.00%开放申购李林
017311大成景宁一年定开债券  基金吧  档案1.00861.09381.00861.09380.00000.00%暂停申购万晓慧
009834东方红鑫泰66个月定开债  基金吧  档案1.00441.20461.00441.20460.00000.00%暂停申购陈玄璇
025070东方红医疗创新混合(QDII)A  基金吧  档案0.92780.92780.88790.88790.03994.49%开放申购高义,江琦
022575人保民鸿混合A  基金吧  档案0.99950.9995------------暂停申购郭毅
020917鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E  基金吧  档案1.11031.11031.11021.11020.00010.01%开放申购陈钟闻,黄乐婷
011827汇添富健康生活一年持有混合C  基金吧  档案1.44731.44731.39491.39490.05243.76%开放申购张韡
009540兴业睿进混合C  基金吧  档案1.07921.07921.06921.06920.01000.94%开放申购刘方旭
003961易方达瑞程灵活配置混合A  基金吧  档案6.20256.20256.22486.2248-0.0223-0.36%限大额贾健
017420易方达裕祥回报债券C  基金吧  档案1.57401.73401.57301.73300.00100.06%开放申购王晓晨,王丹
023716嘉实致盈债券D  基金吧  档案1.03071.05781.03091.0580-0.0002-0.02%限大额王立芹,张文佳,陈硕
023869摩根中证A500指数增强A  基金吧  档案1.11181.11181.09821.09820.01361.24%开放申购胡迪,何智豪
017825华安新材料主题股票发起式C  基金吧  档案1.89261.89261.90791.9079-0.0153-0.80%开放申购陈泉宏
006484广发中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.05851.24281.05841.24270.00010.01%开放申购郎振东,高翔
015841惠升中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.04921.12421.04901.12400.00020.02%开放申购沈亚峰
517120创新药ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.70210.70210.67760.67760.02453.62%场内交易陈柯含
163005长信利众债券(LOF)C  基金吧  档案1.02901.36801.02911.3681-0.0001-0.01%开放申购刘婧
013471华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A  基金吧  档案0.66240.66240.66450.6645-0.0021-0.32%开放申购陈建华
025905兴证资管恒睿致胜混合发起式C  基金吧  档案1.02301.02301.02081.02080.00220.22%开放申购吕晓威,范驾云
021104华泰紫金中债1-5年国开债指数D  基金吧  档案1.16141.16141.16141.16140.00000.00%暂停申购杨义山
022840招商华证价值优选50指数发起式A  基金吧  档案1.04991.04991.04211.04210.00780.75%开放申购许荣漫
017830国联泓安3个月定开债券A  基金吧  档案1.02951.07651.02951.07650.00000.00%暂停申购杨宇俊
023870摩根中证A500指数增强C  基金吧  档案1.10821.10821.09471.09470.01351.23%开放申购胡迪,何智豪
006771永赢合益债券  基金吧  档案1.00331.20811.00331.20810.00000.00%暂停申购谢越
003189汇添富保鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.54971.54971.54911.54910.00060.04%开放申购胡奕
006178中信保诚稳达C  基金吧  档案1.15481.30471.15481.30470.00000.00%限大额顾飞辰
025873鑫元浦鑫回报混合C  基金吧  档案0.99820.9982------------暂停申购刘宇涛
004907长安泓沣中短债债券A  基金吧  档案1.16381.40931.16391.4094-0.0001-0.01%限大额李坤,袁浩然
027130泉果科技领航混合发起式C  基金吧  档案1.01201.01201.01361.0136-0.0016-0.16%开放申购杜凡
560310光伏ETF博时  基金吧  档案0.86360.86360.87680.8768-0.0132-1.51%场内交易王萌
020421鹏华永兴债券  基金吧  档案1.02571.05501.02591.0552-0.0002-0.02%暂停申购张丽娟
560990科技先锋ETF中金  基金吧  档案1.26591.26591.26611.2661-0.0002-0.02%场内交易张传捷
008048国联睿享86个月定开债券A  基金吧  档案1.09821.2682------------暂停申购韩正宇,霍顺朝
023776兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C  基金吧  档案1.11481.11481.10581.10580.00900.81%开放申购翁子晨,李浩
013073泰信医疗服务混合发起式C  基金吧  档案1.17931.17931.14661.14660.03272.85%开放申购陈颖
014428中航中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.08101.08101.08091.08090.00010.01%限大额李祥源,傅浩
007279永赢众利债券A  基金吧  档案1.14481.26011.14511.2604-0.0003-0.03%开放申购杨野
003883易方达瑞弘混合C  基金吧  档案2.21452.21452.21352.21350.00100.05%开放申购罗川,张略钊
001203东方红稳健精选混合A  基金吧  档案1.82662.00861.82152.00350.00510.28%开放申购孔令超
011428广发价值驱动混合C  基金吧  档案0.99690.99690.97300.97300.02392.46%开放申购程琨
008385银华汇益一年持有期混合C  基金吧  档案1.10081.10081.10061.10060.00020.02%开放申购冯帆
023182太平中证红利指数A  基金吧  档案0.99271.03770.98261.02760.01011.03%开放申购张子权
014847博时恒乐债券C  基金吧  档案1.23911.24591.24101.2478-0.0019-0.15%开放申购张李陵,江海峰
004521安信工业4.0灵活配置混合A  基金吧  档案1.42111.42111.33071.33070.09046.79%开放申购谭珏娜,倪瑞超
003439招商招怡纯债C  基金吧  档案1.14811.24751.14821.2476-0.0001-0.01%限大额欧阳倩蓉
021124华安安浦债券E  基金吧  档案1.19271.19771.19271.19770.00000.00%限大额李振宇,倪逸芸
010713中欧瑾利混合C  基金吧  档案1.13621.17821.13411.17610.00210.19%开放申购华李成,胡阗洋
017690银华顺璟6个月定期开放债券A  基金吧  档案1.02391.08621.02401.0863-0.0001-0.01%暂停申购李翔宇
006253永赢消费主题C  基金吧  档案1.61921.61921.60651.60650.01270.79%开放申购蒋卫华
002584富安达长盈灵活配置混合A  基金吧  档案0.83700.85700.82800.84800.00901.09%开放申购赵恒毅
002640中信建投睿溢混合A  基金吧  档案1.17331.17331.18211.1821-0.0088-0.74%开放申购李照男
003517国泰润利纯债债券A  基金吧  档案1.02511.34421.02501.34410.00010.01%限大额陶然
017124景顺长城景泰臻利纯债债券C  基金吧  档案1.07601.10861.07621.1088-0.0002-0.02%开放申购陈静
019173摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C  基金吧  档案------1.73221.7322------限大额何智豪
027686民生加银恒裕债券C  基金吧  档案1.03061.03061.03081.0308-0.0002-0.02%开放申购赵小强
026358平安港股医疗优选股票(QDII)C  基金吧  档案------0.88350.8835------开放申购周思聪,张淼
006451华富中证5年恒定久期国开债指数A  基金吧  档案1.08541.28841.08551.2885-0.0001-0.01%开放申购张娅,尤之奇
026113鑫元中证港股通科技指数A  基金吧  档案0.89620.89620.88520.88520.01101.24%开放申购刘宇涛
008498鹏扬浦利中短债C  基金吧  档案1.05421.19021.05421.19020.00000.00%暂停申购陈钟闻
027379中欧港股医药混合发起(QDII)A  基金吧  档案------1.10311.1031------开放申购卢纯青
009505富国上海金ETF联接C  基金吧  档案1.91161.91161.86671.86670.04492.41%开放申购王乐乐
519616银河君信混合A  基金吧  档案1.85412.09961.88382.1293-0.0297-1.58%限大额何晶
024123华富安顺一年持有期债券A  基金吧  档案1.18621.18621.18551.18550.00070.06%开放申购何嘉楠
021439安信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.05171.05171.05161.05160.00010.01%开放申购任凭,祝璐琛
022521中欧农业产业混合发起A  基金吧  档案1.05691.05691.04461.04460.01231.18%开放申购胡万程
006165建信中证1000指数增强A  基金吧  档案2.44463.06302.43773.05610.00690.28%开放申购叶乐天,赵云煜
006625汇安嘉鑫纯债债券A  基金吧  档案1.05601.40201.05611.4021-0.0001-0.01%暂停申购金鸿峰
020802易方达红利混合C  基金吧  档案1.16331.23831.15381.22880.00950.82%开放申购包正钰
019204鹏华丰康债券C  基金吧  档案1.03321.07381.03331.0739-0.0001-0.01%限大额杜培俊
022691华安医药生物股票发起式C  基金吧  档案1.56911.56911.50541.50540.06374.23%开放申购桑翔宇
020281南方宣利定开债券E  基金吧  档案1.22901.42901.22901.42900.00000.00%暂停申购杜才超
023504中信建投中证A500指数增强C  基金吧  档案1.15001.15001.14341.14340.00660.58%开放申购王鹏
007840汇添富中证长三角ETF联接C  基金吧  档案1.38521.38521.37381.37380.01140.83%开放申购孙浩
021711南方周期优选混合发起A  基金吧  档案1.52241.52241.49981.49980.02261.51%开放申购鲍宇晨
004141兴业瑞丰6个月定开债券A  基金吧  档案1.03201.3758------------暂停申购罗林金
024430东方红核心价值混合C  基金吧  档案1.17241.17241.16981.16980.00260.22%开放申购周云
017187国新国证鑫裕央企债六个月定开  基金吧  档案1.03621.09331.03641.0935-0.0002-0.02%封闭期张蕊
020485中欧中证全指软件开发指数发起C  基金吧  档案0.98580.98580.98670.9867-0.0009-0.09%开放申购宋巍巍
020127国联恒裕纯债E  基金吧  档案1.01741.08291.01751.0830-0.0001-0.01%暂停申购王玥,茹昱
023493华富吉福120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.03641.03641.03641.03640.00000.00%开放申购尤之奇
009157海富通富泽混合C  基金吧  档案1.24671.24671.24031.24030.00640.52%开放申购杜晓海,张靖爽
018180东方红30天滚动持有纯债A  基金吧  档案1.08241.08241.08231.08230.00010.01%开放申购徐觅
013696广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.16091.1609------开放申购杨喆
010004景顺长城电子信息产业股票C  基金吧  档案2.28672.28672.30992.3099-0.0232-1.00%限大额杨锐文
019323中信建投致远混合C  基金吧  档案1.70761.70761.69801.69800.00960.57%开放申购杨志武,艾翀
021574平安元恒90天持有债券A  基金吧  档案1.04941.04941.04931.04930.00010.01%开放申购刘晓兰
020277银河新材料股票发起式C  基金吧  档案1.91931.91931.95931.9593-0.0400-2.04%开放申购金烨
019816英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
009748汇丰晋信惠安纯债63个月定开债  基金吧  档案1.08911.20011.08891.19990.00020.02%暂停申购傅煜清,闫湜
009585中信建投稳丰63个月定开债  基金吧  档案1.01261.19871.01261.19870.00000.00%封闭期邵彦棋
025404苏新睿见量化选股股票A  基金吧  档案1.02081.02081.01011.01010.01071.06%开放申购李永兴,林茂政
021582贝莱德和悦利率债C  基金吧  档案1.00411.00411.00421.0042-0.0001-0.01%开放申购王洋
007407农银养老2035混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------1.28161.2816------开放申购杨喆
006173万家鑫悦纯债C  基金吧  档案1.07151.24951.07141.24940.00010.01%暂停申购周潜玮,周慧
007432华泰保兴久盈63个月定开债  基金吧  档案1.01491.20521.01481.20510.00010.01%暂停申购周咏梅,王海明,黄晓栋
000503中信建投景和中短债A  基金吧  档案1.11941.45841.11911.45810.00030.03%限大额潘泓宇
017396英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
022314惠升和荣90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02241.02241.02231.02230.00010.01%开放申购卓勇,沈亚峰
010112广发研究精选股票A  基金吧  档案0.60700.60700.60350.60350.00350.58%开放申购蒋科
004729中欧瑾泰债券C  基金吧  档案1.03381.28931.03401.2895-0.0002-0.02%开放申购李冠頔
516750建材ETF富国  基金吧  档案0.61150.61150.60780.60780.00370.61%场内交易殷钦怡
010003景顺长城电子信息产业股票A  基金吧  档案2.33952.33952.36322.3632-0.0237-1.00%限大额杨锐文
001245工银生态环境股票A  基金吧  档案3.23103.23103.21303.21300.01800.56%开放申购何肖颉,李文明
007441南方旭元债券C  基金吧  档案1.14671.23621.14701.2365-0.0003-0.03%开放申购杜才超
021581贝莱德和悦利率债A  基金吧  档案1.00691.00691.00701.0070-0.0001-0.01%开放申购王洋
012586南方港股创新视野一年持有混合A  基金吧  档案1.54661.54661.54131.54130.00530.34%开放申购史博
011207创金合信竞争优势混合C  基金吧  档案0.63080.63080.62820.62820.00260.41%开放申购陆迪
003041鑫元得利债券  基金吧  档案1.10271.34851.10281.3486-0.0001-0.01%限大额徐文祥
007791南方梦元短债C  基金吧  档案1.14351.15851.14341.15840.00010.01%开放申购王景明
027550博时汇益优选3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期于文婷
023442前海开源北证50成份指数发起C  基金吧  档案0.99950.99950.98380.98380.01571.60%开放申购黄玥
011979中邮中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.09021.15021.09031.1503-0.0001-0.01%开放申购张悦,郭志红
006454中加瑞利纯债债券C  基金吧  档案1.02331.18481.02331.18480.00000.00%暂停申购张楠
012903平安添悦债券C  基金吧  档案1.19551.26901.19591.2694-0.0004-0.03%开放申购林清源
001228国联安鑫享灵活配置混合A  基金吧  档案1.20691.36091.20691.36090.00000.00%开放申购薛琳,王欢
021997中银中债3-5年期农发行债券指数D  基金吧  档案1.13201.13701.13191.13690.00010.01%开放申购郑涛
024506长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨光
016987淳厚瑞和债券C  基金吧  档案1.02951.10031.02951.10030.00000.00%暂停申购张蕊,陈寒
020928博时富腾纯债债券C  基金吧  档案1.10511.11591.10521.1160-0.0001-0.01%限大额郭思洁
017484财通资管数字经济混合发起式C  基金吧  档案2.85083.01382.92433.0873-0.0735-2.51%开放申购李响
910022东方红启航三年持有混合A  基金吧  档案6.35756.74856.39106.7820-0.0335-0.52%暂停申购李竞
019200华富健康文娱灵活配置混合C  基金吧  档案1.03151.03151.01281.01280.01871.85%开放申购卞美莹
015319南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
024479鑫元创业AI指数发起式C  基金吧  档案1.67561.67561.67311.67310.00250.15%开放申购刘宇涛
016801创金合信怡久回报债券A  基金吧  档案1.03471.03471.03441.03440.00030.03%开放申购张贺章,黄小虎
023574长信利众债券(LOF)E  基金吧  档案1.02321.02321.02331.0233-0.0001-0.01%开放申购刘婧
013725信澳鑫益债券C  基金吧  档案1.14681.14681.14521.14520.00160.14%开放申购张旻,黄韧
012030广发恒鑫一年持有期混合C  基金吧  档案1.11991.11991.12651.1265-0.0066-0.59%开放申购曾刚
020164中信保诚中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.06521.06621.06501.06600.00020.02%限大额杨穆彬
009670东方红益丰纯债债券A  基金吧  档案1.05281.17781.05281.17780.00000.00%开放申购李林
026462景顺长城均衡增长股票  基金吧  档案0.96820.96820.96450.96450.00370.38%开放申购王开展
016214富安达长盈灵活配置混合C  基金吧  档案0.84400.84400.83500.83500.00901.08%开放申购赵恒毅
003846汇安丰恒灵活配置混合C  基金吧  档案1.05831.05831.05761.05760.00070.07%开放申购金鸿峰
024115海富通添合收益债券A  基金吧  档案1.01661.01661.01621.01620.00040.04%开放申购江勇,郁星炜
008338嘉实安元39个月定期纯债A  基金吧  档案1.00601.18831.00591.18820.00010.01%暂停申购李卓锴
024924招商资管智达红利优选混合发起C  基金吧  档案1.00341.00340.99730.99730.00610.61%开放申购蔡霖
020002国泰金龙债券A  基金吧  档案1.18752.00471.18742.00460.00010.01%开放申购茅利伟,刘嵩扬
010724中欧价值成长混合C  基金吧  档案0.81780.81780.81600.81600.00180.22%开放申购王健,金旭炜
025916兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05071.05071.04261.04260.00810.78%开放申购翁子晨,李浩
006450嘉实致盈债券A  基金吧  档案1.02901.24721.02931.2475-0.0003-0.03%限大额王立芹,张文佳,陈硕
006979泰康安欣纯债债券C  基金吧  档案1.08081.19931.08091.1994-0.0001-0.01%开放申购吴斯泓
027779苏新中证800指数增强C  基金吧  档案0.99660.9966------------暂停申购李永兴,林茂政
027885中金恒新90天持有债券发起C  基金吧  档案1.11281.11281.11141.11140.00140.13%限大额丁杨,杨力元
003309兴业启元一年定开债A  基金吧  档案1.43801.4380------------暂停申购唐丁祥
009759鹏扬淳安66个月定开债A  基金吧  档案1.01241.22641.01231.22630.00010.01%暂停申购陈钟闻
006187永赢盈益债券C  基金吧  档案1.02901.21671.02891.21660.00010.01%暂停申购杨野
020847人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------1.51831.5783------开放申购叶忻
008030农银汇理金益债券  基金吧  档案1.02491.26241.02511.2626-0.0002-0.02%限大额郭振宇
013042鹏扬景浦一年持有混合C  基金吧  档案1.10341.10341.10001.10000.00340.31%开放申购李人望,王经瑞
011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购罗文波
023615银华远景债券D  基金吧  档案1.29801.29801.29621.29620.00180.14%开放申购孙慧
011688易方达龙头优选两年持有混合C  基金吧  档案0.79580.79580.78500.78500.01081.38%开放申购王元春
501205鹏华创新未来混合(LOF)C  基金吧  档案1.10691.10691.11701.1170-0.0101-0.90%开放申购闫思倩,王子建
021579建信鑫益90天持有期债券C  基金吧  档案1.04581.04581.04581.04580.00000.00%开放申购吴沛文,李星佑
019959湘财医药健康混合C  基金吧  档案1.49871.65611.47041.62780.02831.92%开放申购张泉
007021嘉实中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.02651.20191.02641.20180.00010.01%开放申购张文玥
023237富国安嘉60天滚动持有债券发起式A  基金吧  档案1.04031.04031.04031.04030.00000.00%开放申购刘爱民
005541前海开源盛鑫混合A  基金吧  档案1.76942.89441.63722.76220.13228.07%开放申购史延,杨德龙
004914中银证券聚瑞混合C  基金吧  档案1.54161.54161.53681.53680.00480.31%开放申购吕文晔
014159博时浦惠一年持有期混合C  基金吧  档案1.40291.40291.41781.4178-0.0149-1.05%开放申购过钧
014618易方达如意安和一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张振琪
002501银华远景债券A  基金吧  档案1.29711.48511.29531.48330.00180.14%开放申购孙慧
009771汇安嘉汇纯债债券C  基金吧  档案1.03961.26051.03951.26040.00010.01%暂停申购金鸿峰
011450招商企业优选混合A  基金吧  档案1.01201.01201.00921.00920.00280.28%开放申购付斌,王奇玮
007839汇添富中证长三角ETF联接A  基金吧  档案1.41001.41001.39841.39840.01160.83%开放申购孙浩
006180中加颐合纯债债券A  基金吧  档案1.04621.25231.04621.25230.00000.00%暂停申购魏泰源
013472华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C  基金吧  档案0.65340.65340.65550.6555-0.0021-0.32%开放申购陈建华
020554南方半导体产业股票发起C  基金吧  档案3.91083.91084.02594.0259-0.1151-2.86%开放申购郑晓曦
009732兴业稳泰66个月定开债券  基金吧  档案1.05391.2069------------暂停申购唐丁祥
025888国联金如意3个月滚动持有债券C  基金吧  档案1.15581.15581.15481.15480.00100.09%开放申购汪曼琪,杨晟胜
017410农银养老2035混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
015102东方红ESG可持续投资混合A  基金吧  档案1.31131.31131.31941.3194-0.0081-0.61%开放申购李竞
018549金鹰研究驱动混合A  基金吧  档案0.98540.98540.96280.96280.02262.35%开放申购曾绍刚
003685汇安丰融混合C  基金吧  档案0.85010.85010.84010.84010.01001.19%开放申购许之捷
006082鑫元全利一年定开债A  基金吧  档案1.04661.24451.04661.24450.00000.00%暂停申购郭卉
013786兴全积极配置混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------------------限大额林国怀,刘水清,张济民
024046富国致享量化选股股票A  基金吧  档案1.30401.30401.29481.29480.00920.71%开放申购王保合,方旻
018897易方达消费电子ETF联接C  基金吧  档案2.80102.80102.80532.8053-0.0043-0.15%开放申购李博扬
563560科技成长ETF兴业  基金吧  档案1.40471.40471.39511.39510.00960.69%场内交易徐成城,张诗悦
023565易方达科创人工智能ETF联接C  基金吧  档案1.59431.59431.59121.59120.00310.19%开放申购李博扬
006634博时中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.04171.20921.04171.20920.00000.00%开放申购倪玉娟
018481中金恒新90天持有债券发起A  基金吧  档案1.11281.11281.11151.11150.00130.12%限大额丁杨,杨力元
024942银华钰盈债券C  基金吧  档案1.01101.01101.00991.00990.00110.11%开放申购孙慧
159275农牧渔ETF华宝  基金吧  档案0.79480.79480.79740.7974-0.0026-0.33%场内交易陈建华
011312东方红启瑞三年持有混合B  基金吧  档案2.30162.30162.22102.22100.08063.63%开放申购周杨
026751华泰紫金明睿债券C  基金吧  档案1.00141.0014------------封闭期王曦,刘曼沁,王焘
007088民生加银恒裕债券A  基金吧  档案1.03091.17701.03101.1771-0.0001-0.01%开放申购赵小强
023143兴全中证500指数增强C  基金吧  档案1.22381.22381.21301.21300.01080.89%开放申购田大伟
016937博时中证1000指数增强C  基金吧  档案1.77211.77211.76811.76810.00400.23%开放申购桂征辉
519618银河君信混合I  基金吧  档案1.00001.02001.00001.02000.00000.00%暂停申购何晶
021597太平中债1-3年政策性金融债D  基金吧  档案1.09401.09401.09401.09400.00000.00%暂停申购张杰
003839易方达瑞通灵活配置混合A  基金吧  档案2.17872.17872.17682.17680.00190.09%开放申购罗川
008050同泰慧择混合A  基金吧  档案0.43390.43390.45350.4535-0.0196-4.32%开放申购马毅,麦健沛
518680金ETF富国  基金吧  档案9.07192.16908.85952.11830.21242.40%场内交易王乐乐
010113广发研究精选股票C  基金吧  档案0.59340.59340.59000.59000.00340.58%开放申购蒋科
023304建信中证A500指数增强C  基金吧  档案1.31251.31251.30991.30990.00260.20%开放申购叶乐天,郭志腾
022513人保中证800指数增强A  基金吧  档案1.33791.33791.32851.32850.00940.71%开放申购刘石开
020916鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.11311.11311.11301.11300.00010.01%开放申购陈钟闻,黄乐婷
012643招商中证红利ETF联接A  基金吧  档案1.07521.16021.06471.14970.01050.99%限大额王平,刘重杰
024858天弘创业板指数量化增强C  基金吧  档案1.35071.35071.34421.34420.00650.48%开放申购王帅
008964华泰紫金中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.16081.18241.16071.18230.00010.01%暂停申购杨义山
006802前海联合科技先锋混合C  基金吧  档案2.17122.17122.16992.16990.00130.06%开放申购张磊
016479易方达裕丰回报债券C  基金吧  档案2.11102.11102.11202.1120-0.0010-0.05%开放申购张清华
010370大成卓享一年持有混合C  基金吧  档案1.13401.13401.14251.1425-0.0085-0.74%开放申购苏秉毅
024440交银瑞安混合C  基金吧  档案1.76451.76451.77111.7711-0.0066-0.37%开放申购黄鼎
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C  基金吧  档案2.30972.30972.28032.28030.02941.29%开放申购朱碧莹
003845汇安丰恒灵活配置混合A  基金吧  档案0.97660.97660.97600.97600.00060.06%开放申购金鸿峰
001745易方达瑞富灵活配置混合I  基金吧  档案1.52401.66401.52301.66300.00100.07%开放申购林虎
008523安信丰泽39个月定开债  基金吧  档案1.04191.16401.04181.16390.00010.01%暂停申购王涛
027015广发添享债券C  基金吧  档案1.00701.0070------------暂停申购姚晶,宋倩倩
009839国金惠丰39个月定开债  基金吧  档案1.01401.1741------------暂停申购谢雨芮
017795交银启盛混合C  基金吧  档案2.56842.56842.54842.54840.02000.78%开放申购封晴
026732广发成长甄选混合A  基金吧  档案1.45291.45291.43291.43290.02001.40%开放申购陈韫中
012824富国安利90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.13091.13091.13081.13080.00010.01%开放申购张波
017794交银启盛混合A  基金吧  档案2.61932.61932.59882.59880.02050.79%开放申购封晴
018453蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01821.01821.01811.01810.00010.01%限大额李海涛
013681华安品质甄选混合C  基金吧  档案1.63111.63111.62991.62990.00120.07%开放申购刘畅畅
012490招商招怡纯债D  基金吧  档案1.18001.18001.18011.1801-0.0001-0.01%限大额欧阳倩蓉
020218万家锦利债券发起式A  基金吧  档案1.21881.21881.21941.2194-0.0006-0.05%开放申购董一平,石东
501215兴全积极配置混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------------------限大额林国怀,刘水清,张济民
004127鹏华丰康债券A  基金吧  档案1.10481.42861.10491.4287-0.0001-0.01%限大额杜培俊
022256鹏华丰鑫债券C  基金吧  档案1.03281.04611.03281.04610.00000.00%限大额刘涛
011826汇添富健康生活一年持有混合A  基金吧  档案1.47821.47821.42471.42470.05353.76%开放申购张韡
000171易方达裕丰回报债券A  基金吧  档案2.14602.61302.14702.6140-0.0010-0.05%开放申购张清华
003044东方红战略精选混合A  基金吧  档案1.41411.46411.41141.46140.00270.19%开放申购纪文静
024153华安消费机遇股票发起式A  基金吧  档案1.37721.37721.38851.3885-0.0113-0.81%开放申购李杨
011328景顺长城新能源产业股票A  基金吧  档案1.48361.48361.47901.47900.00460.31%限大额杨锐文,曾英捷
023503中信建投中证A500指数增强A  基金吧  档案1.15461.15461.14801.14800.00660.57%开放申购王鹏
006452华富中证5年恒定久期国开债指数C  基金吧  档案1.08051.27951.08051.27950.00000.00%开放申购张娅,尤之奇
022830华富安鑫债券C  基金吧  档案1.13741.24621.13631.24510.00110.10%开放申购戴弘毅
016246天弘新价值混合C  基金吧  档案1.58661.82091.58051.81480.00610.39%开放申购杜广
020760建信红利精选股票发起C  基金吧  档案1.08231.11431.08251.1145-0.0002-0.02%开放申购薛玲,王若天
027700万家港股通科技智选混合发起式C  基金吧  档案0.97150.97150.96590.96590.00560.58%开放申购胡文超
020915鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.11511.11511.11501.11500.00010.01%开放申购陈钟闻,黄乐婷
019008东方红远见领航混合发起A  基金吧  档案1.23271.23271.19181.19180.04093.43%开放申购周杨
016372信澳匠心严选一年持有混合A  基金吧  档案2.64552.64552.57802.57800.06752.62%开放申购吴清宇
004808中银证券安弘债券C  基金吧  档案1.43781.50281.43491.49990.00290.20%开放申购罗雨,王文华
004859泰康年年红纯债一年债券  基金吧  档案1.04471.4227------------暂停申购经惠云
001950鹏华丰泰定开债B  基金吧  档案1.11011.31351.11021.3136-0.0001-0.01%暂停申购戴钢,杨雅洁
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案113.1370113.1370113.1334113.13340.00360.00%暂停申购王骏杰
006337华安安浦债券A  基金吧  档案1.19581.29081.19581.29080.00000.00%限大额李振宇,倪逸芸
016167万家颐远均衡一年持有混合发起C  基金吧  档案0.79390.79390.77730.77730.01662.14%开放申购章恒
018896易方达消费电子ETF联接A  基金吧  档案2.82372.82372.82802.8280-0.0043-0.15%开放申购李博扬
005138前海开源弘丰债券A  基金吧  档案1.15741.64741.15701.64700.00040.03%开放申购史延,田维
002160南方驱动混合  基金吧  档案4.74004.74004.75684.7568-0.0168-0.35%开放申购应帅
018016工银瑞宏6个月定开债券C  基金吧  档案1.01321.04921.01321.04920.00000.00%暂停申购赵建
009135广发恒隆一年持有混合A  基金吧  档案1.13901.13901.13301.13300.00600.53%开放申购谭昌杰
021260国泰海通120天持有债券发起A  基金吧  档案1.07191.07191.07181.07180.00010.01%开放申购杜浩然,杨勇
017695招商添轩1年定开债  基金吧  档案1.02151.09581.02151.09580.00000.00%暂停申购丁悦成
000911鑫元合丰纯债A  基金吧  档案1.05401.56801.05391.56790.00010.01%开放申购刘丽娟,郭卉
016363招商中证红利ETF联接E  基金吧  档案1.05851.14351.04821.13320.01030.98%限大额王平,刘重杰
025904兴证资管恒睿致胜混合发起式A  基金吧  档案1.02481.02481.02261.02260.00220.22%开放申购吕晓威,范驾云
004522安信工业4.0灵活配置混合C  基金吧  档案1.38351.38351.29551.29550.08806.79%开放申购谭珏娜,倪瑞超
019534富国安利90天滚动持有债券E  基金吧  档案1.13851.13851.13851.13850.00000.00%限大额张波
018062华泰紫金中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.61141.61141.61171.6117-0.0003-0.02%开放申购毛甜
024436天弘品质价值混合C  基金吧  档案1.20031.20031.16971.16970.03062.62%开放申购贾腾
005074永赢永益债券C  基金吧  档案1.02441.30001.02421.29980.00020.02%暂停申购徐沛琳,章成
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A  基金吧  档案1.16291.16291.16291.16290.00000.00%开放申购胡永青,轩璇
021348嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案1.01661.03661.01671.0367-0.0001-0.01%暂停申购赵国英,崔思维
501208中欧创新未来混合(LOF)  基金吧  档案1.53271.53271.54521.5452-0.0125-0.81%开放申购邵洁,刘金辉
000728工银目标收益一年定开C  基金吧  档案1.48701.53301.48701.53300.00000.00%暂停申购李敏
018063华泰紫金中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.59161.59161.59201.5920-0.0004-0.03%开放申购毛甜
159970深100ETF工银  基金吧  档案1.13791.49441.12911.48280.00880.78%场内交易李锐敏
021156华安中债1-5年国开行债券ETF联接E  基金吧  档案1.13511.18211.13501.18200.00010.01%开放申购周舒展
006224中银中债3-5年期农发行债券指数A  基金吧  档案1.13541.29521.13531.29510.00010.01%开放申购郑涛
027009华夏宏安债券C  基金吧  档案0.99890.9989------------封闭期金安达
024182兴银上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案1.45811.45811.45251.45250.00560.39%限大额翁子晨
017378广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.17191.1719------开放申购杨喆
007336汇安嘉盛纯债债券A  基金吧  档案1.02961.17911.02951.17900.00010.01%暂停申购金鸿峰
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A  基金吧  档案1.18991.18991.19761.1976-0.0077-0.64%开放申购朱碧莹
007649博时颐泽平衡养老(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购于文婷
011955招商招祥纯债D  基金吧  档案1.16521.16521.16521.16520.00000.00%限大额王梓林
026939南方智汇量化选股混合A  基金吧  档案0.99080.9908------------暂停申购许公磊
026869兴业裕丰债券C  基金吧  档案1.10261.10261.10271.1027-0.0001-0.01%开放申购冯小波
023641银华季季丰90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02771.02771.02771.02770.00000.00%开放申购边慧,杨沐阳,阚磊
003672兴业裕华债券A  基金吧  档案1.07001.29901.07011.2991-0.0001-0.01%开放申购伍方方,郭益均
020276银河新材料股票发起式A  基金吧  档案1.93571.93571.97601.9760-0.0403-2.04%开放申购金烨
023332华富中证A500指数C  基金吧  档案1.11201.11201.10681.10680.00520.47%开放申购张娅,李孝华,吴志鹏
019594嘉实稳宁纯债债券A  基金吧  档案1.07131.07131.07131.07130.00000.00%开放申购李曈
027317兴全科技优选混合发起式A  基金吧  档案------------------陈泓志
022690华安医药生物股票发起式A  基金吧  档案1.57911.57911.51501.51500.06414.23%开放申购桑翔宇
013724信澳鑫益债券A  基金吧  档案1.16741.16741.16581.16580.00160.14%开放申购张旻,黄韧
022798博时富发纯债债券D  基金吧  档案1.14281.14281.14341.1434-0.0006-0.05%限大额李禹成
024025国联安上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.50151.50151.50181.5018-0.0003-0.02%开放申购章椹元,冯浩,何贤发
018427信澳瑞享利率债A  基金吧  档案1.02231.06501.02241.0651-0.0001-0.01%限大额马俊飞,周帅
008327东财通信C  基金吧  档案5.09315.09315.06555.06550.02760.54%开放申购姚楠燕
561630红利质量ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------------------认购期柳叶青
018550金鹰研究驱动混合C  基金吧  档案0.97050.97050.94830.94830.02222.34%开放申购曾绍刚
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案112.0363112.0363112.0332112.03320.00310.00%暂停申购王骏杰
004728中欧瑾泰债券A  基金吧  档案1.05461.32981.05481.3300-0.0002-0.02%开放申购李冠頔
024130长盛元赢六个月定开债券  基金吧  档案1.06071.0607------------暂停申购李琪,历剑
023819天弘中证A500指数增强A  基金吧  档案1.22001.22001.21121.21120.00880.73%开放申购杨超
005139前海开源弘丰债券C  基金吧  档案1.11541.60541.11511.60510.00030.03%开放申购史延,田维
021417国富中债绿色普惠金融债券指数C  基金吧  档案1.03321.11491.03321.11490.00000.00%暂停申购吴楚男
023616博时中证800指数增强A  基金吧  档案1.15371.15371.14471.14470.00900.79%开放申购杨振建
009136广发恒隆一年持有混合C  基金吧  档案1.13181.13181.12581.12580.00600.53%开放申购谭昌杰
010459鑫元乾利债券  基金吧  档案1.05991.14271.06001.1428-0.0001-0.01%开放申购黄轩
008675华安鑫浦定开债A  基金吧  档案1.05131.2703------------暂停申购李邦长,庄文清
024439交银瑞安混合A  基金吧  档案1.77541.77541.78201.7820-0.0066-0.37%开放申购黄鼎
021304东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.02801.05581.02881.0566-0.0008-0.08%暂停申购车日楠,冯焕
008040鹏华0-5年利率发起式债券A  基金吧  档案1.06981.22841.06991.2285-0.0001-0.01%限大额叶朝明,张羊城
024154华安消费机遇股票发起式C  基金吧  档案1.37201.37201.38331.3833-0.0113-0.82%开放申购李杨
019686广发中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.05531.10941.05521.10930.00010.01%开放申购高翔,郎振东
025953交银远见成长混合C  基金吧  档案1.10101.10101.09601.09600.00500.46%开放申购郭若
006739工银瑞信添慧债券C  基金吧  档案1.36481.36481.36331.36330.00150.11%开放申购陈涵
020385信澳恒瑞9个月持有期混合A  基金吧  档案1.03611.03611.03611.03610.00000.00%暂停申购张旻,周帅
015909方正富邦鸿远债券C  基金吧  档案1.04611.04611.04801.0480-0.0019-0.18%开放申购牛伟松,区德成,吕拙愚
023303建信中证A500指数增强A  基金吧  档案1.31821.31821.31561.31560.00260.20%开放申购叶乐天,郭志腾
022027金鹰中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01331.02971.01331.02970.00000.00%开放申购王怀震,许浩琨
025150华富福盛一年持有期混合C  基金吧  档案1.15911.15911.15921.1592-0.0001-0.01%开放申购黄立冬
026277泉果竞争优势混合A  基金吧  档案1.05011.05011.05261.0526-0.0025-0.24%开放申购刚登峰
022019景顺长城景颐合利债券C  基金吧  档案1.07631.07631.07631.07630.00000.00%开放申购毛从容,张靖,陈莹
012602长信稳惠债券C  基金吧  档案1.02481.11661.02471.11650.00010.01%暂停申购陆莹,王祎杰,俞玮晨
025414汇添富双利增强债券B  基金吧  档案1.37721.37721.37811.3781-0.0009-0.07%开放申购邵佳民,丁云波
025651平安资源精选混合发起式C  基金吧  档案1.12741.12741.14691.1469-0.0195-1.70%开放申购俞瑶,陈默
008951鹏华尊裕一年定开债  基金吧  档案1.06771.21381.06771.21380.00000.00%暂停申购应琛
009842东方红明鉴优选两年定开混合  基金吧  档案1.33631.3363------------暂停申购余剑峰
026357平安港股医疗优选股票(QDII)A  基金吧  档案------0.88570.8857------开放申购周思聪,张淼
012607汇添富保鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.52281.52281.52221.52220.00060.04%开放申购胡奕
517850张江ETF汇添富  基金吧  档案1.47831.47831.47671.47670.00160.11%场内交易孙浩
025758华安新兴动力混合发起式A  基金吧  档案2.00822.00821.98711.98710.02111.06%开放申购许瀚天
018417东吴添瑞三个月定开债券C  基金吧  档案1.10541.14541.10531.14530.00010.01%开放申购邵笛
018394富国稳健添利债券C  基金吧  档案1.22951.22951.22841.22840.00110.09%开放申购张育浩
024124华富安顺一年持有期债券C  基金吧  档案1.18241.18241.18181.18180.00060.05%开放申购何嘉楠
022315东方红益丰纯债债券E  基金吧  档案1.07501.11501.07511.1151-0.0001-0.01%开放申购李林
005302前海开源弘泽债券发起式C  基金吧  档案1.20551.91331.20511.91290.00040.03%限大额林汉耀
013518易方达悦浦一年持有混合C  基金吧  档案1.18181.18181.17981.17980.00200.17%开放申购计瑾
008012前海联合淳丰87个月定开债A  基金吧  档案1.00411.2538------------暂停申购张文
023261华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.01611.01611.01611.01610.00000.00%暂停申购曹芙蓉,谭艳君,杨慧
003864招商招祥纯债C  基金吧  档案1.19931.29531.19931.29530.00000.00%限大额王梓林
012267中泰稳固周周购12周滚动债C  基金吧  档案1.13651.13651.13651.13650.00000.00%暂停申购商园波,程冰
004997广发高端制造股票A  基金吧  档案1.44451.44451.43971.43970.00480.33%开放申购郑澄然
027294东吴产业趋势混合C  基金吧  档案0.97070.9707------------暂停申购刘元海
015947兴业研究精选混合C  基金吧  档案2.55332.55332.52632.52630.02701.07%开放申购邹慧
009131鹏扬景恒六个月持有混合C  基金吧  档案1.25911.25911.25651.25650.00260.21%开放申购李沁,李人望
018975中信建投消费升级混合发起式A  基金吧  档案0.62780.62780.62520.62520.00260.42%开放申购孙文
009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A  基金吧  档案1.09801.09801.09781.09780.00020.02%开放申购韩文强,赵天彤
018809长信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.03871.03871.03861.03860.00010.01%限大额陆莹,俞玮晨
020368鹏华0-5年利率发起式债券C  基金吧  档案1.03921.06431.03921.06430.00000.00%开放申购叶朝明,张羊城
006177中信保诚稳达A  基金吧  档案1.15821.34481.15821.34480.00000.00%限大额顾飞辰
005950鑫元行业轮动混合C  基金吧  档案0.73860.73860.73380.73380.00480.65%开放申购张汉毅
015493中航瑞发3个月定开债C  基金吧  档案1.01281.11381.01271.11370.00010.01%暂停申购汪术勤,茅勇峰
021009信澳瑞享利率债C  基金吧  档案1.01581.05841.01591.0585-0.0001-0.01%限大额周帅,马俊飞
011336兴全汇吉一年持有混合A  基金吧  档案0.98840.98840.98630.98630.00210.21%开放申购刘琦,黄志远
023374安信锦顺利率债A  基金吧  档案1.01191.01191.01181.01180.00010.01%暂停申购张睿,应隽
070099嘉实优质企业混合  基金吧  档案1.51603.11601.47203.07200.04402.99%开放申购刘晗竹
023142兴全中证500指数增强A  基金吧  档案1.22711.22711.21621.21620.01090.90%开放申购田大伟
018015工银瑞宏6个月定开债券A  基金吧  档案1.01841.05841.01851.0585-0.0001-0.01%暂停申购赵建
023114施罗德添源纯债债券C  基金吧  档案1.01431.01431.01421.01420.00010.01%暂停申购单坤,王文龙
007187华夏中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.07731.20481.07721.20470.00010.01%限大额孙蕾
000931国寿安保尊益信用纯债债券  基金吧  档案1.37111.58111.37111.58110.00000.00%限大额丁宇佳
006406华富恒盛纯债债券C  基金吧  档案1.09251.19751.09261.1976-0.0001-0.01%限大额尤之奇
008497鹏扬浦利中短债A  基金吧  档案1.05671.19671.05671.19670.00000.00%暂停申购陈钟闻
027293东吴产业趋势混合A  基金吧  档案0.97070.9707------------暂停申购刘元海
022018景顺长城景颐合利债券A  基金吧  档案1.08311.08311.08311.08310.00000.00%开放申购毛从容,张靖,陈莹
026733广发成长甄选混合C  基金吧  档案1.45121.45121.43121.43120.02001.40%开放申购陈韫中
021349嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.00861.02861.00861.02860.00000.00%暂停申购赵国英,崔思维
026041天弘普利90天持有债券A  基金吧  档案1.00591.00591.00651.0065-0.0006-0.06%开放申购贺剑
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A  基金吧  档案1.48241.48241.45161.45160.03082.12%开放申购朱碧莹
019445华富恒盛纯债债券E  基金吧  档案1.10631.19631.10641.1964-0.0001-0.01%限大额尤之奇
006170工银瑞福纯债债券C  基金吧  档案1.17721.20731.17711.20720.00010.01%开放申购李娜
026344富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张子炎
017374南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李文良
009761光大尊合87个月定开债  基金吧  档案1.06661.2608------------暂停申购沈荣
019958湘财医药健康混合A  基金吧  档案1.66281.66781.63141.63640.03141.92%开放申购张泉
025261华安沣泰债券C  基金吧  档案0.99980.99980.99560.99560.00420.42%开放申购吴文明,郑伟山
025682广发高股息ETF联接A  基金吧  档案1.01611.01671.00511.00570.01101.09%开放申购吕鑫
004601博时富腾纯债债券A  基金吧  档案1.10801.38071.10801.38070.00000.00%限大额郭思洁
015378兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购丁凯琳,刘潇
012902平安添悦债券A  基金吧  档案1.19681.28351.19721.2839-0.0004-0.03%开放申购林清源
020550上银慧诚利60天持有期债券A  基金吧  档案1.07201.07201.07191.07190.00010.01%开放申购蔡唯峰,王辉
551560科创债ETF兴业  基金吧  档案101.62871.0163101.63481.0163-0.0061-0.01%场内交易唐丁祥,罗林金
009583淳厚安裕87个月定开债  基金吧  档案1.08761.2476------------暂停申购江文军
021108国泰海通180天持有债券发起A  基金吧  档案1.08061.08061.08111.0811-0.0005-0.05%开放申购刘明
005932国联恒裕纯债C  基金吧  档案1.01471.21871.01471.21870.00000.00%暂停申购王玥,茹昱
001746易方达瑞富灵活配置混合E  基金吧  档案1.50501.64501.50301.64300.00200.13%开放申购林虎
025759华安新兴动力混合发起式C  基金吧  档案2.00212.00211.98101.98100.02111.07%开放申购许瀚天
006169工银瑞福纯债债券A  基金吧  档案1.20861.24361.20851.24350.00010.01%开放申购李娜
008900国联安增泰一年定开债发起式  基金吧  档案1.02811.1950------------暂停申购陈建华,张蕙显
018098博时富发纯债债券C  基金吧  档案1.14001.14001.14041.1404-0.0004-0.04%限大额李禹成
008019华富安兴39个月定开债C  基金吧  档案1.01641.2061------------暂停申购何嘉楠
008223交银裕泰两年定期开放债券  基金吧  档案1.03281.16331.03281.16330.00000.00%暂停申购张顺晨,苏建文
022481国泰中证动漫游戏ETF联接E  基金吧  档案1.18421.18421.19181.1918-0.0076-0.64%开放申购朱碧莹
018869兴全品质甄选混合C  基金吧  档案1.99801.99801.99041.99040.00760.38%开放申购程剑
019172摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A  基金吧  档案------1.74741.7474------限大额何智豪
007843南华中证杭州湾区ETF联接C  基金吧  档案1.16971.16971.15491.15490.01481.28%开放申购康冬
023686建信上证科创板200ETF联接A  基金吧  档案1.46051.46051.48091.4809-0.0204-1.38%开放申购龚佳佳
023061宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A  基金吧  档案1.02541.02541.02541.02540.00000.00%暂停申购程逸飞
012009易方达稳健回报混合C  基金吧  档案0.86170.86170.85790.85790.00380.44%开放申购孙松
018808财通中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02551.02551.02551.02550.00000.00%限大额吴瑶
013680华安品质甄选混合A  基金吧  档案1.65761.65761.65631.65630.00130.08%开放申购刘畅畅
009711招商添盛78个月定开债  基金吧  档案1.00311.22561.00301.22550.00010.01%暂停申购黄晓婷
006186永赢盈益债券A  基金吧  档案1.03191.22781.03191.22780.00000.00%暂停申购杨野
350001天治财富增长混合  基金吧  档案1.20523.05051.19873.04400.00650.54%开放申购李申
006595广发港股通优质增长混合A  基金吧  档案1.39251.39251.38011.38010.01240.90%开放申购樊力谨
023079南方泽元债券C  基金吧  档案1.10171.27971.10181.2798-0.0001-0.01%开放申购刘诗瑶
007289汇添富中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.04821.21501.04811.21490.00010.01%开放申购杨靖
000767华富国泰民安灵活配置混合A  基金吧  档案1.71041.76041.68421.73420.02621.56%开放申购邓翔
006633博时中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.04051.21851.04041.21840.00010.01%开放申购倪玉娟
016679贝莱德浦悦丰利混合C  基金吧  档案1.03601.03601.03451.03450.00150.14%暂停申购王洋/WANG YANG
014320德邦半导体产业混合发起式C  基金吧  档案3.34513.34513.38783.3878-0.0427-1.26%开放申购江杨磊,袁之渿
015103东方红ESG可持续投资混合C  基金吧  档案1.28301.28301.29091.2909-0.0079-0.61%开放申购李竞
025907东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购陈文扬
018181东方红30天滚动持有纯债C  基金吧  档案1.07581.07581.07581.07580.00000.00%开放申购徐觅
006843中信建投睿溢混合C  基金吧  档案1.06501.06501.07301.0730-0.0080-0.75%开放申购李照男
019774东方红智享三年持有混合C  基金吧  档案1.60881.6288------------暂停申购周云
022758国泰海通君得盛债券D  基金吧  档案1.26651.26651.26461.26460.00190.15%开放申购朱莹,邓雅琨
003861招商兴福混合A  基金吧  档案1.63581.63581.64441.6444-0.0086-0.52%开放申购张韵,蔡振
020708中加瑞利纯债债券D  基金吧  档案1.03691.17191.03691.17190.00000.00%暂停申购张楠
009979新华安享惠融88个月定开债A  基金吧  档案1.04031.2463------------暂停申购姚海明
006338华安安浦债券C  基金吧  档案1.02951.03451.02951.03450.00000.00%限大额李振宇,倪逸芸
023238富国安嘉60天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案1.03981.03981.03971.03970.00010.01%开放申购刘爱民
007408鹏扬淳开债券A  基金吧  档案1.07131.25931.07121.25920.00010.01%限大额王黎骁,陈钟闻,管悦
009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C  基金吧  档案1.07201.07201.07181.07180.00020.02%开放申购韩文强,赵天彤
588510科创创业人工智能ETF华夏  基金吧  档案1.02601.02601.02221.02220.00380.37%场内交易王欣薇
019285平安惠旭纯债A  基金吧  档案1.08961.10961.08911.10910.00050.05%限大额李晓天,唐煜
006537恒生前海港股通精选混合  基金吧  档案0.81210.81210.81230.8123-0.0002-0.02%开放申购邢程
009757华宝1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.07541.15441.07551.1545-0.0001-0.01%开放申购林昊
159767电池龙头ETF兴银  基金吧  档案0.89230.89230.88500.88500.00730.82%场内交易翁子晨,李浩
003260博时利发纯债债券A  基金吧  档案1.11391.36791.11411.3681-0.0002-0.02%限大额李秋实
027318兴全科技优选混合发起式C  基金吧  档案------------------陈泓志
026343富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张子炎
018892招商安康债券A  基金吧  档案1.06941.07141.06931.07130.00010.01%开放申购尹晓红
023283永赢多元增利债券C  基金吧  档案1.05441.05441.05411.05410.00030.03%开放申购刘星宇
022318兴全恒嘉30天持有债券A  基金吧  档案1.04181.04181.04171.04170.00010.01%开放申购邓娟
009851上银聚远盈42个月定开债券  基金吧  档案1.09501.1801------------暂停申购葛沁沁
027018大成天启稳利债券A  基金吧  档案1.00411.00411.00401.00400.00010.01%开放申购周恩源,成琦
027380中欧港股医药混合发起(QDII)C  基金吧  档案------1.10271.1027------开放申购卢纯青
005949鑫元行业轮动混合A  基金吧  档案0.75350.75350.74860.74860.00490.65%开放申购张汉毅
001204东方红稳健精选混合C  基金吧  档案1.78461.96761.77951.96250.00510.29%开放申购孔令超
003318景顺长城中证500行业中性低波动指数A  基金吧  档案1.77551.85111.77891.8545-0.0034-0.19%开放申购曾理
016796长安鑫富领先混合C  基金吧  档案1.90801.90801.90501.90500.00300.16%开放申购李坤
006761银河家盈债券A  基金吧  档案1.16672.69901.16652.69880.00020.02%开放申购蒋磊
023824永赢国企机遇慧选混合发起A  基金吧  档案1.26261.26261.24441.24440.01821.46%开放申购王文龙
012644招商中证红利ETF联接C  基金吧  档案1.07041.15541.06001.14500.01040.98%限大额王平,刘重杰
006582博时富永3个月定开债  基金吧  档案1.00781.22361.00781.22360.00000.00%暂停申购李秋实
018091博时利发纯债债券C  基金吧  档案1.11071.22991.11091.2301-0.0002-0.02%限大额李秋实
589820科创200ETF建信  基金吧  档案1.53461.53461.55721.5572-0.0226-1.45%场内交易龚佳佳
011427广发价值驱动混合A  基金吧  档案1.01621.01620.99190.99190.02432.45%开放申购程琨
012791汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011451招商企业优选混合C  基金吧  档案0.96980.96980.96710.96710.00270.28%开放申购付斌,王奇玮
009296南方誉慧一年混合A  基金吧  档案1.19211.19211.18891.18890.00320.27%开放申购吴剑毅
000879中海医药健康产业精选混合C  基金吧  档案1.11402.16701.07202.12500.04203.92%开放申购姚炜
011329景顺长城新能源产业股票C  基金吧  档案1.47561.47561.47101.47100.00460.31%限大额杨锐文,曾英捷
021393中信建投中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.04751.06751.04741.06740.00010.01%限大额邵彦棋
025649易方达港股通科技混合C  基金吧  档案1.15711.15711.15751.1575-0.0004-0.03%开放申购李剑锋
020759建信红利精选股票发起A  基金吧  档案1.08501.11601.08521.1162-0.0002-0.02%开放申购薛玲,王若天
017201山证资管丰盈180天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.08321.09821.08331.0983-0.0001-0.01%开放申购刘凌云
012409广发恒昌一年持有混合C  基金吧  档案1.18041.18041.17401.17400.00640.55%开放申购张芊
027699万家港股通科技智选混合发起式A  基金吧  档案0.97180.97180.96620.96620.00560.58%开放申购胡文超
023168创金合信怡久回报债券E  基金吧  档案1.02581.02581.02571.02570.00010.01%开放申购张贺章,黄小虎
004090汇添富鑫瑞债券C  基金吧  档案1.18441.29641.18451.2965-0.0001-0.01%开放申购刘通,宋鹏
159520消费龙头ETF工银  基金吧  档案0.88150.88150.87030.87030.01121.29%场内交易史宝珖
013517易方达悦浦一年持有混合A  基金吧  档案1.20431.20431.20221.20220.00210.17%开放申购计瑾
010723中欧价值成长混合A  基金吧  档案0.85490.85490.85310.85310.00180.21%开放申购王健,金旭炜
026194摩根恒睿债券C  基金吧  档案1.01721.01721.01701.01700.00020.02%开放申购张一格
000910鑫元合丰纯债C  基金吧  档案1.04681.44051.04671.44040.00010.01%开放申购刘丽娟,郭卉
015934中泰安悦6个月定开债C  基金吧  档案1.03311.11211.03321.1122-0.0001-0.01%暂停申购蔡凤仪,程冰,臧洁
012336工银稳健回报60天持有期短债A  基金吧  档案1.12831.12831.12831.12830.00000.00%开放申购陈涵
019625泉果嘉源三年持有期混合C  基金吧  档案1.18671.24671.18841.2484-0.0017-0.14%开放申购钱思佳
010369大成卓享一年持有混合A  基金吧  档案1.15981.15981.16851.1685-0.0087-0.74%开放申购苏秉毅
018976中信建投消费升级混合发起式C  基金吧  档案0.62090.62090.61830.61830.00260.42%开放申购孙文
020484中欧中证全指软件开发指数发起A  基金吧  档案0.99150.99150.99240.9924-0.0009-0.09%开放申购宋巍巍
025683广发高股息ETF联接C  基金吧  档案1.01431.01491.00331.00390.01101.10%开放申购吕鑫
019706鹏扬消费主题混合发起式C  基金吧  档案1.13141.13141.12381.12380.00760.68%开放申购曹敏
021712南方周期优选混合发起C  基金吧  档案1.50601.50601.48371.48370.02231.50%开放申购鲍宇晨
012587南方港股创新视野一年持有混合C  基金吧  档案1.50381.50381.49871.49870.00510.34%开放申购史博
014681交银优享一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.03851.0385------开放申购刘兵
024948招商瑞锦回报债券C  基金吧  档案1.01941.02021.01961.0204-0.0002-0.02%开放申购余芽芳,王垠
003448招商招华纯债A  基金吧  档案1.07311.39711.07311.39710.00000.00%限大额夏里鹏
019966易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
023053交银中证A50指数C  基金吧  档案1.16881.16881.16491.16490.00390.33%开放申购邵文婷
014095南方誉盈一年持有混合C  基金吧  档案1.20481.20481.19741.19740.00740.62%开放申购刘树坤,刘益成
013442建信中证1000指数增强E  基金吧  档案2.37382.87992.36722.87330.00660.28%开放申购叶乐天,赵云煜
002832工银恒享纯债债券A  基金吧  档案1.07421.29321.07431.2933-0.0001-0.01%开放申购陈桂都,杨曼丽
160641鹏华丰锐债券LOF  基金吧  档案108.67931.5501108.74621.5507-0.0669-0.06%开放申购刘方正
013041鹏扬景浦一年持有混合A  基金吧  档案1.12441.12441.12091.12090.00350.31%开放申购李人望,王经瑞
025393建信红利严选混合发起C  基金吧  档案0.90410.90610.89860.90060.00550.61%开放申购蒋严泽
012408广发恒昌一年持有混合A  基金吧  档案1.18551.18551.17911.17910.00640.54%开放申购张芊
026535兴业恒生科技指数(QDII)C  基金吧  档案------0.89660.8966------开放申购徐成城,张诗悦
005971平安惠锦纯债A  基金吧  档案1.05011.24811.05011.24810.00000.00%限大额高勇标,曹紫寒
026440永赢价值核心混合A  基金吧  档案0.87880.87880.87890.8789-0.0001-0.01%开放申购王乾
003863招商招祥纯债A  基金吧  档案1.20001.37971.20001.37970.00000.00%限大额王梓林
018988博时双季益六个月持有期债券A  基金吧  档案1.11861.11861.11891.1189-0.0003-0.03%开放申购王橹舟
015840惠升中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.03761.12761.03741.12740.00020.02%开放申购沈亚峰
017508东兴连众一年持有期混合C  基金吧  档案1.12881.12881.12421.12420.00460.41%开放申购李兵伟,司马义买买提
008028申万菱信安泰广利63个月定开债  基金吧  档案1.07201.2028------------暂停申购叶瑜珍
024817东方红中证A500指数增强C  基金吧  档案1.09001.09001.07961.07960.01040.96%开放申购徐习佳,戎逸洲
011945汇添富稳健增益一年持有混合C  基金吧  档案1.15471.15471.15281.15280.00190.16%开放申购赵鹏飞,甘信宇
006183南方泽元债券A  基金吧  档案1.10151.27951.10161.2796-0.0001-0.01%开放申购刘诗瑶
015993博时中证光伏产业ETF联接A  基金吧  档案0.59070.59070.59910.5991-0.0084-1.40%开放申购王祥
020865银华嘉选平衡混合发起式C  基金吧  档案1.18881.18881.18721.18720.00160.13%开放申购王斌,万鑫
024116海富通添合收益债券C  基金吧  档案1.01271.01271.01231.01230.00040.04%开放申购江勇,郁星炜
006171鹏扬淳利债券A  基金吧  档案1.03231.32181.03241.3219-0.0001-0.01%封闭期陈钟闻,王莹莹
018868兴全品质甄选混合A  基金吧  档案2.03402.03402.02632.02630.00770.38%开放申购程剑
008472工银泰颐三年定开债券C  基金吧  档案1.00341.14271.00341.14270.00000.00%暂停申购陈桂都
017354天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购余浩
007957华宝宝惠债券  基金吧  档案1.00311.1979------------暂停申购林昊
014319德邦半导体产业混合发起式A  基金吧  档案3.40513.40513.44853.4485-0.0434-1.26%开放申购江杨磊,袁之渿
022576人保民鸿混合C  基金吧  档案0.99940.9994------------暂停申购郭毅
018403富国稳健添利债券E  基金吧  档案1.24381.24381.24261.24260.00120.10%开放申购张育浩
018918华夏清洁能源龙头混合发起式A  基金吧  档案1.76471.76471.68591.68590.07884.67%开放申购时赟凯
588530科创创业人工智能ETF中银证券  基金吧  档案------------------认购期张艺敏
159055稀有金属ETF富国  基金吧  档案1.09121.09121.11091.1109-0.0197-1.77%场内交易刘海燕
001951金鹰改革红利混合  基金吧  档案2.69502.69502.73302.7330-0.0380-1.39%开放申购韩广哲,李恒
009453平安合兴1年定开债  基金吧  档案1.07661.19481.07681.1950-0.0002-0.02%暂停申购张璐
011516嘉实浦盈一年持有期混合A  基金吧  档案1.11291.11291.11251.11250.00040.04%开放申购胡永青
012557中欧景气前瞻一年混合A  基金吧  档案0.91920.91920.89850.89850.02072.30%开放申购李帅
019770中欧瑾泰债券E  基金吧  档案1.06221.17211.06251.1724-0.0003-0.03%开放申购李冠頔
009539兴业睿进混合A  基金吧  档案1.11171.11171.10131.10130.01040.94%开放申购刘方旭
019009东方红远见领航混合发起C  基金吧  档案1.21631.21631.17601.17600.04033.43%开放申购周杨
006485广发中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.05751.23421.05751.23420.00000.00%开放申购郎振东,高翔
017850交银启信混合发起A  基金吧  档案1.78651.78651.78251.78250.00400.22%开放申购郭若
018257国泰海通沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.44031.44031.43271.43270.00760.53%开放申购胡崇海
019400国泰海通安睿纯债债券A  基金吧  档案1.00221.07761.00271.0781-0.0005-0.05%开放申购朱莹,杨勇
023825永赢国企机遇慧选混合发起C  基金吧  档案1.25671.25671.23861.23860.01811.46%开放申购王文龙
024125华富安顺一年持有期债券D  基金吧  档案1.21161.21161.21101.21100.00060.05%暂停申购何嘉楠
021891融通中证港股通科技指数A  基金吧  档案0.96870.96870.95690.95690.01181.23%开放申购何博
159033粮食ETF国泰  基金吧  档案0.90350.90350.90170.90170.00180.20%场内交易张浩然
026216渤海汇金鑫享债券发起A  基金吧  档案0.99860.99860.99830.99830.00030.03%暂停申购张旭东,刘德杰
019286平安惠旭纯债C  基金吧  档案1.05341.05841.05291.05790.00050.05%限大额李晓天,唐煜
010225东方红启航三年持有混合B  基金吧  档案6.35786.35786.39136.3913-0.0335-0.52%开放申购李竞
017595易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.07361.0736------开放申购刘先宇
011746南方誉浦一年持有混合A  基金吧  档案1.15761.15761.15301.15300.00460.40%开放申购陈乐
007699建信荣禧一年定期开放债券  基金吧  档案1.00231.14881.00221.14870.00010.01%暂停申购于倩倩,先轲宇
026992博时恒乐债券B  基金吧  档案1.25461.25461.25651.2565-0.0019-0.15%开放申购张李陵,江海峰
023015招商招华纯债D  基金吧  档案1.07621.08241.07621.08240.00000.00%限大额夏里鹏
001657长安鑫富领先混合A  基金吧  档案1.94101.94101.93701.93700.00400.21%开放申购李坤
023957景顺长城中证A500指数增强A  基金吧  档案1.32871.32871.32581.32580.00290.22%开放申购黎海威,徐喻军
025887国联金如意3个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.16761.16761.16661.16660.00100.09%开放申购汪曼琪,杨晟胜
006172万家鑫悦纯债A  基金吧  档案1.08481.28161.08471.28150.00010.01%暂停申购周潜玮,周慧
005920富国颐利纯债债券A  基金吧  档案1.10421.27021.10421.27020.00000.00%开放申购吕春杰,李金柳
013287易方达优势价值一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.77731.7773------开放申购张浩然
501206汇添富创新未来混合(LOF)  基金吧  档案1.07821.07821.07161.07160.00660.62%开放申购樊勇
022483国泰中证全指家用电器ETF联接E  基金吧  档案1.47571.47571.44511.44510.03062.12%开放申购朱碧莹
026940南方智汇量化选股混合C  基金吧  档案0.99010.9901------------暂停申购许公磊
024183兴银上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案1.45201.45201.44641.44640.00560.39%限大额翁子晨
011045中银顺泽回报一年持有期混合C  基金吧  档案0.88430.88430.88270.88270.00160.18%开放申购林炎滨,贺大路
016986淳厚瑞和债券A  基金吧  档案1.02391.11591.02401.1160-0.0001-0.01%暂停申购张蕊,陈寒
023282永赢多元增利债券A  基金吧  档案1.05981.05981.05951.05950.00030.03%开放申购刘星宇
022114前海开源弘泽债券D  基金吧  档案1.20551.21331.20511.21290.00040.03%限大额林汉耀
025151华富福盛一年持有期混合D  基金吧  档案1.13651.13651.13661.1366-0.0001-0.01%封闭期黄立冬
023441前海开源北证50成份指数发起A  基金吧  档案1.00351.00350.98780.98780.01571.59%开放申购黄玥
017272招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购章鸽武
005301前海开源弘泽债券发起式A  基金吧  档案1.23941.95241.23891.95190.00050.04%限大额林汉耀
026534兴业恒生科技指数(QDII)A  基金吧  档案------0.89720.8972------开放申购徐成城,张诗悦
010397中加瑞合纯债债券  基金吧  档案1.06281.17481.06271.17470.00010.01%暂停申购李子家
006653南方畅利定开债发起式  基金吧  档案1.11161.32161.11161.32160.00000.00%暂停申购施彦珏,何康,黄河
007989融通通恒63个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购王超
007409鹏扬淳开债券C  基金吧  档案1.06391.23091.06381.23080.00010.01%限大额王黎骁,陈钟闻,管悦
000406汇添富双利增强债券A  基金吧  档案1.37751.82881.37831.8296-0.0008-0.06%开放申购邵佳民,丁云波
017411农银养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
014617易方达如意安和一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张振琪
021440安信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.04751.04751.04741.04740.00010.01%开放申购任凭,祝璐琛
006738工银瑞信添慧债券A  基金吧  档案1.40411.40411.40251.40250.00160.11%开放申购陈涵
022081景顺长城医疗产业股票A  基金吧  档案1.21351.21351.17331.17330.04023.43%开放申购乔海英
010994博时创新经济混合A  基金吧  档案1.38481.38481.37521.37520.00960.70%限大额田俊维
012608信澳领先智选混合  基金吧  档案1.57681.57681.61521.6152-0.0384-2.38%开放申购冯明远
023958景顺长城中证A500指数增强C  基金吧  档案1.32621.32621.32331.32330.00290.22%开放申购黎海威,徐喻军
026114鑫元中证港股通科技指数C  基金吧  档案0.89570.89570.88470.88470.01101.24%开放申购刘宇涛
022597富国红利质选混合A  基金吧  档案0.91200.91200.90750.90750.00450.50%开放申购蒲世林
009156海富通富泽混合A  基金吧  档案1.27741.27741.27091.27090.00650.51%开放申购杜晓海,张靖爽
019624泉果嘉源三年持有期混合A  基金吧  档案1.19941.25941.20111.2611-0.0017-0.14%开放申购钱思佳
021235摩根瑞欣利率债债券A  基金吧  档案1.03001.05101.03001.05100.00000.00%开放申购张一格,田原
014877长城瑞利纯债债券C  基金吧  档案1.03501.08371.03491.08360.00010.01%开放申购魏建
024507长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购杨光
026278泉果竞争优势混合C  基金吧  档案1.04831.04831.05081.0508-0.0025-0.24%开放申购刚登峰
011337兴全汇吉一年持有混合C  基金吧  档案0.96730.96730.96520.96520.00210.22%开放申购刘琦,黄志远
025648易方达港股通科技混合A  基金吧  档案1.16111.16111.16151.1615-0.0004-0.03%开放申购李剑锋
023367海富通中证A500指数增强A  基金吧  档案1.36051.36051.34811.34810.01240.92%开放申购朱斌全,林立禾,李自悟
021407东方红益丰纯债债券B  基金吧  档案1.04501.14231.04511.1424-0.0001-0.01%开放申购李林
008333景顺长城弘利39个月定开债  基金吧  档案1.03601.18701.03601.18700.00000.00%暂停申购米良
009516中欧真益稳健一年混合C  基金吧  档案1.14361.14361.14291.14290.00070.06%开放申购李波
018123永赢数字经济智选混合发起C  基金吧  档案2.48182.48182.48932.4893-0.0075-0.30%开放申购王文龙
001563华富健康文娱灵活配置混合A  基金吧  档案1.04271.20271.02381.18380.01891.85%开放申购卞美莹
007790南方梦元短债A  基金吧  档案1.16511.18011.16501.18000.00010.01%开放申购王景明
015603国泰海通君得盛债券C  基金吧  档案1.25261.25261.25071.25070.00190.15%开放申购朱莹,邓雅琨
026193摩根恒睿债券A  基金吧  档案1.01881.01881.01861.01860.00020.02%开放申购张一格
008018华富安兴39个月定开债A  基金吧  档案1.02991.1915------------暂停申购何嘉楠
000407汇添富双利增强债券C  基金吧  档案1.34041.79171.34121.7925-0.0008-0.06%开放申购邵佳民,丁云波
013072泰信医疗服务混合发起式A  基金吧  档案1.20581.20581.17231.17230.03352.86%开放申购陈颖
025980万家元利债券C  基金吧  档案1.00801.00801.00761.00760.00040.04%开放申购段博卿,杨若愚
009866永赢瑞宁87个月定开债  基金吧  档案1.09721.24341.09701.24320.00020.02%暂停申购谢越
018438财通资管品质消费混合发起式A  基金吧  档案0.90500.90500.88740.88740.01761.98%开放申购林伟
020477泰康半导体量化选股股票发起式C  基金吧  档案3.83703.83703.88133.8813-0.0443-1.14%开放申购袁帅
003438招商招怡纯债A  基金吧  档案1.17881.28211.17891.2822-0.0001-0.01%限大额欧阳倩蓉
021650东方红红利量化选股混合发起A  基金吧  档案1.04911.04911.04201.04200.00710.68%开放申购徐习佳
027016中航祥瑞债券发起A  基金吧  档案0.98890.9889------------封闭期傅浩
021416国富中债绿色普惠金融债券指数A  基金吧  档案1.02081.04641.02081.04640.00000.00%暂停申购吴楚男
519617银河君信混合C  基金吧  档案1.79942.02391.82832.0528-0.0289-1.58%限大额何晶
007508大成中债3-5年国开债C  基金吧  档案1.13431.24931.13421.24920.00010.01%开放申购汪曦
021772汇添富双利增强债券D  基金吧  档案1.37761.37761.37841.3784-0.0008-0.06%开放申购邵佳民,丁云波
020553南方半导体产业股票发起A  基金吧  档案3.94313.94314.05914.0591-0.1160-2.86%开放申购郑晓曦
003310兴业启元一年定开债C  基金吧  档案1.38291.3829------------暂停申购唐丁祥
026217渤海汇金鑫享债券发起C  基金吧  档案0.99850.99850.99820.99820.00030.03%暂停申购张旭东,刘德杰
027571银华嘉盈混合C  基金吧  档案1.02111.0211------------暂停申购万鑫
010481汇添富高质量成长精选2年持有混合  基金吧  档案0.66670.66670.66030.66030.00640.97%开放申购谢昌旭
022257鹏华丰鑫债券D  基金吧  档案1.03541.04931.03531.04920.00010.01%限大额刘涛
006252永赢消费主题A  基金吧  档案1.64611.64611.63331.63330.01280.78%开放申购蒋卫华
007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购熊侃
027019大成天启稳利债券C  基金吧  档案1.00381.00381.00361.00360.00020.02%开放申购周恩源,成琦
008049国联睿享86个月定开债券C  基金吧  档案1.09031.2603------------暂停申购韩正宇,霍顺朝
023941永赢上证科创板综合指数A  基金吧  档案1.87741.87741.88331.8833-0.0059-0.31%开放申购储可凡
024941银华钰盈债券A  基金吧  档案1.01331.01331.01231.01230.00100.10%开放申购孙慧
020012国泰金龙债券C  基金吧  档案1.10311.93881.10301.93870.00010.01%开放申购茅利伟,刘嵩扬
017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购于文婷
025071东方红医疗创新混合(QDII)C  基金吧  档案0.92420.92420.88440.88440.03984.50%开放申购高义,江琦
023492华富吉福120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.03801.03801.03801.03800.00000.00%开放申购尤之奇
019882招商招祥纯债E  基金吧  档案1.20031.20031.20031.20030.00000.00%限大额王梓林
016395天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王帆
027685华安远见回报混合C  基金吧  档案0.98710.9871------------暂停申购孔涛
159385数字经济ETF富国  基金吧  档案2.10992.10992.11402.1140-0.0041-0.19%场内交易苏华清
011993中邮中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.08991.14491.09001.1450-0.0001-0.01%开放申购张悦,郭志红
009130鹏扬景恒六个月持有混合A  基金吧  档案1.29091.29091.28821.28820.00270.21%开放申购李沁,李人望
025149华富福盛一年持有期混合A  基金吧  档案1.17681.17681.17691.1769-0.0001-0.01%开放申购黄立冬
014876长城瑞利纯债债券A  基金吧  档案1.02161.09691.02151.09680.00010.01%开放申购魏建
018258国泰海通沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.42191.42191.41441.41440.00750.53%开放申购胡崇海
026809易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购黄亦磊,刘先宇
012558中欧景气前瞻一年混合C  基金吧  档案0.88400.88400.86420.86420.01982.29%开放申购李帅
003573中信建投稳裕定开债A  基金吧  档案1.06211.35051.06221.3506-0.0001-0.01%封闭期邵彦棋
012266中泰稳固周周购12周滚动债A  基金吧  档案1.15351.15351.15351.15350.00000.00%暂停申购商园波,程冰
023183太平中证红利指数C  基金吧  档案0.98971.03470.97971.02470.01001.02%开放申购张子权
003884汇安沪深300指数增强A  基金吧  档案1.82951.82951.81841.81840.01110.61%开放申购柳预才
012618长安泓沣中短债债券E  基金吧  档案1.15491.40041.15501.4005-0.0001-0.01%限大额李坤,袁浩然
010292东方红核心优选定开混合C  基金吧  档案1.34491.3749------------暂停申购王佳骏
009515中欧真益稳健一年混合A  基金吧  档案1.18621.18621.18541.18540.00080.07%开放申购李波
952024国泰海通君得盛债券A  基金吧  档案1.26851.62351.26661.62160.00190.15%开放申购朱莹,邓雅琨
004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A  基金吧  档案2.08482.08482.07362.07360.01120.54%开放申购刘宇涛
006083鑫元全利一年定开债C  基金吧  档案------------------开放申购郭卉
024577永赢沪深300指数增强C  基金吧  档案1.08861.08861.08091.08090.00770.71%开放申购钱厚翔
027014广发添享债券A  基金吧  档案1.00731.0073------------暂停申购姚晶,宋倩倩
004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C  基金吧  档案2.00622.00621.99551.99550.01070.54%开放申购刘宇涛
009504富国上海金ETF联接A  基金吧  档案1.95191.95191.90591.90590.04602.41%开放申购王乐乐
162703广发小盘成长混合(LOF)A  基金吧  档案2.81336.18442.79766.16870.01570.56%开放申购陈韫中
020834东兴兴诚利率债C  基金吧  档案1.02281.03581.02291.0359-0.0001-0.01%开放申购冯晨
022082景顺长城医疗产业股票C  基金吧  档案1.20701.20701.16701.16700.04003.43%开放申购乔海英
012008易方达稳健回报混合A  基金吧  档案0.87500.87500.87110.87110.00390.45%开放申购孙松
020165中信保诚中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.04341.05641.04331.05630.00010.01%限大额杨穆彬
023271华富中证5年恒定久期国开债指数E  基金吧  档案1.08391.08391.08401.0840-0.0001-0.01%开放申购张娅,尤之奇
018186东方红益丰纯债债券C  基金吧  档案1.04741.16241.04741.16240.00000.00%开放申购李林
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C  基金吧  档案1.17221.17221.17981.1798-0.0076-0.64%开放申购朱碧莹
024429东方红核心价值混合A  基金吧  档案1.17851.17851.17611.17610.00240.20%开放申购周云
009699长信浦瑞87个月定开债券  基金吧  档案1.03871.2506------------暂停申购陆莹
023166兴全恒嘉30天持有债券E  基金吧  档案1.04161.04161.04161.04160.00000.00%限大额邓娟
025260华安沣泰债券A  基金吧  档案1.00171.00170.99740.99740.00430.43%开放申购吴文明,郑伟山
012029广发恒鑫一年持有期混合A  基金吧  档案1.12571.12571.13231.1323-0.0066-0.58%开放申购曾刚
017483财通资管数字经济混合发起式A  基金吧  档案2.89353.05652.96813.1311-0.0746-2.51%开放申购李响
026042天弘普利90天持有债券C  基金吧  档案1.00371.00371.00441.0044-0.0007-0.07%开放申购贺剑
024478鑫元创业AI指数发起式A  基金吧  档案1.68001.68001.67751.67750.00250.15%开放申购刘宇涛
022482国泰中证新能源汽车ETF联接E  基金吧  档案2.34262.34262.31282.31280.02981.29%开放申购朱碧莹
023942永赢上证科创板综合指数C  基金吧  档案1.87331.87331.87921.8792-0.0059-0.31%开放申购储可凡
007552中信建投稳裕定开债C  基金吧  档案1.06591.22131.06611.2215-0.0002-0.02%封闭期邵彦棋
013761中欧星选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
025650平安资源精选混合发起式A  基金吧  档案1.13251.13251.15201.1520-0.0195-1.69%开放申购俞瑶,陈默
012958嘉实60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.11991.11991.11981.11980.00010.01%开放申购李曈
027778苏新中证800指数增强A  基金吧  档案0.99660.9966------------暂停申购李永兴,林茂政
160523博时安丰18个月定开债C  基金吧  档案1.01551.34981.01551.34980.00000.00%暂停申购颜灵珊
026034平安添元6个月持有债券C  基金吧  档案0.99040.99040.99130.9913-0.0009-0.09%开放申购陈浩宇
023141国泰金龙债券D  基金吧  档案1.18831.21201.18821.21190.00010.01%开放申购刘嵩扬,茅利伟
018416东吴添瑞三个月定开债券A  基金吧  档案1.11221.15221.11211.15210.00010.01%开放申购邵笛
010086中邮纯债丰利债券A  基金吧  档案1.06321.20321.06321.20320.00000.00%暂停申购武志骁,张悦
011517嘉实浦盈一年持有期混合C  基金吧  档案1.08931.08931.08891.08890.00040.04%开放申购胡永青
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A  基金吧  档案2.35302.35302.32312.32310.02991.29%开放申购朱碧莹
019595嘉实稳宁纯债债券C  基金吧  档案1.06611.06611.06601.06600.00010.01%开放申购李曈
026810易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购黄亦磊,刘先宇
027970海富通均衡优势混合A  基金吧  档案------------------认购期周雪军
025040东方红汇明债券C  基金吧  档案1.01611.01611.01471.01470.00140.14%开放申购余剑峰
022659平安惠泰纯债C  基金吧  档案1.09921.13921.09921.13920.00000.00%限大额张文平,苏宁
025392建信红利严选混合发起A  基金吧  档案0.90640.90840.90080.90280.00560.62%开放申购蒋严泽
023052交银中证A50指数A  基金吧  档案1.17251.17251.16851.16850.00400.34%开放申购邵文婷
007022嘉实中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.02551.19241.02541.19230.00010.01%开放申购张文玥
012287东海启航6个月持有混合A  基金吧  档案0.99980.99980.99180.99180.00800.81%开放申购邵炜,张浩硕
024857天弘创业板指数量化增强A  基金吧  档案1.35521.35521.34871.34870.00650.48%开放申购王帅
005542前海开源盛鑫混合C  基金吧  档案1.77482.88481.64232.75230.13258.07%开放申购史延,杨德龙
008013前海联合淳丰87个月定开债C  基金吧  档案1.00431.2426------------暂停申购张文
013529南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
015933中泰安悦6个月定开债A  基金吧  档案1.03971.12371.03971.12370.00000.00%暂停申购蔡凤仪,程冰,臧洁
005338兴业3个月定开债券  基金吧  档案1.03341.31091.03341.31090.00000.00%暂停申购倪侃
023016路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数  基金吧  档案1.02481.02481.02471.02470.00010.01%暂停申购王寒,魏丽
017507东兴连众一年持有期混合A  基金吧  档案1.13891.13891.13421.13420.00470.41%开放申购李兵伟,司马义买买提
516330物联网ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.85271.85271.84121.84120.01150.62%场内交易柳叶青
019174摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------1.83401.8340------暂停申购何智豪
008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购余浩
015908方正富邦鸿远债券A  基金吧  档案1.07471.07471.07671.0767-0.0020-0.19%开放申购牛伟松,区德成,吕拙愚
009303恒生前海恒颐五年定开债A  基金吧  档案1.00531.2006------------封闭期吕程,李维康
008807鹏扬淳悦一年定开债发起式  基金吧  档案1.02361.17761.02361.17760.00000.00%暂停申购焦翠
020146西部利得沣淳三个月定开债券C  基金吧  档案1.06261.07861.06271.0787-0.0001-0.01%暂停申购刘心峰
006453中加瑞利纯债债券A  基金吧  档案1.04041.20491.04031.20480.00010.01%暂停申购张楠
007440南方旭元债券A  基金吧  档案1.11771.26341.11791.2636-0.0002-0.02%开放申购杜才超
000878中海医药健康产业精选混合A  基金吧  档案1.27002.32301.22202.27500.04803.93%开放申购姚炜
021754富国颐利纯债债券C  基金吧  档案1.11341.15841.11341.15840.00000.00%开放申购吕春杰,李金柳
024644银河家盈债券C  基金吧  档案1.16501.16501.16481.16480.00020.02%开放申购蒋磊
023062宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C  基金吧  档案1.06311.06311.06301.06300.00010.01%暂停申购程逸飞
009088太平中债1-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.05491.14811.05491.14810.00000.00%暂停申购张杰
011294招商添逸1年定开债券发起式  基金吧  档案1.00371.1410------------暂停申购黄晓婷
006801前海联合科技先锋混合A  基金吧  档案2.23352.23352.23212.23210.00140.06%开放申购张磊
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.07861.07861.07851.07850.00010.01%开放申购陈硕,张文佳
014504鹏扬淳开债券D  基金吧  档案1.07101.16401.07101.16400.00000.00%限大额王黎骁,陈钟闻,管悦
024047富国致享量化选股股票C  基金吧  档案1.29611.29611.28701.28700.00910.71%开放申购王保合,方旻
015641银华数字经济股票发起式A  基金吧  档案2.10502.10502.05932.05930.04572.22%开放申购王晓川
025405苏新睿见量化选股股票C  基金吧  档案1.01671.01671.00611.00610.01061.05%开放申购李永兴,林茂政
016614中欧尊悦一年定开债券发起  基金吧  档案1.01081.0965------------暂停申购苏佳,李冠頔
016776嘉实中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.48331.48331.47701.47700.00630.43%开放申购龙昌伦
023647广发科技智选股票发起式A  基金吧  档案1.86711.92341.85101.90730.01610.87%开放申购杨冬
024287泰康悦享180天持有期债券C  基金吧  档案1.01821.01821.01771.01770.00050.05%开放申购任翀
019881中信保诚稳达E  基金吧  档案1.15121.15121.15121.15120.00000.00%限大额顾飞辰
562950消费电子ETF易方达  基金吧  档案1.94191.94191.94521.9452-0.0033-0.17%场内交易李博扬
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A  基金吧  档案1.72821.72821.71501.71500.01320.77%开放申购刘兵
563860中证A500ETF海富通  基金吧  档案1.37981.37981.37061.37060.00920.67%场内交易成钧,王宁宁
006353东方红核心优选定开混合A  基金吧  档案1.36861.3986------------暂停申购王佳骏
159996家电ETF国泰  基金吧  档案1.47631.47631.44391.44390.03242.24%场内交易苗梦羽
021054永赢众利债券C  基金吧  档案1.13951.21381.13991.2142-0.0004-0.04%开放申购杨野
163007长信利众债券(LOF)A  基金吧  档案1.02331.42731.02351.4275-0.0002-0.02%开放申购刘婧
021155平安惠锦纯债C  基金吧  档案1.04741.09741.04741.09740.00000.00%限大额高勇标,曹紫寒
025131银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王嘉鹏
021402银华顺璟6个月定期开放债券D  基金吧  档案1.02381.06611.02391.0662-0.0001-0.01%暂停申购李翔宇
000028华富安鑫债券A  基金吧  档案1.14091.71741.13981.71630.00110.10%开放申购戴弘毅
023091鑫元合丰纯债D  基金吧  档案1.08351.09651.08341.09640.00010.01%开放申购刘丽娟,郭卉
020433金信核心竞争力混合C  基金吧  档案1.52281.52281.52931.5293-0.0065-0.43%开放申购刘尚
009087太平中债1-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.09401.19321.09401.19320.00000.00%暂停申购张杰
011405银华稳健增长一年持有期混合  基金吧  档案0.83170.83170.82600.82600.00570.69%开放申购贲兴振
009297南方誉慧一年混合C  基金吧  档案1.14831.14831.14531.14530.00300.26%开放申购吴剑毅
023331华富中证A500指数A  基金吧  档案1.11581.11581.11061.11060.00520.47%开放申购张娅,李孝华,吴志鹏
021578建信鑫益90天持有期债券A  基金吧  档案1.04981.04981.04981.04980.00000.00%开放申购吴沛文,李星佑
012337工银稳健回报60天持有期短债C  基金吧  档案1.11691.11691.11681.11680.00010.01%开放申购陈涵
007723鹏华锦润86个月定开债  基金吧  档案1.04231.2426------------暂停申购应琛
009903易方达悦享一年持有混合C  基金吧  档案1.11211.11211.11091.11090.00120.11%开放申购王成
006978泰康安欣纯债债券A  基金吧  档案1.13421.21081.13431.2109-0.0001-0.01%开放申购吴斯泓
010776博时恒旭持有期混合C  基金吧  档案1.11351.17251.10781.16680.00570.51%开放申购静鹏
009902易方达悦享一年持有混合A  基金吧  档案1.13831.13831.13701.13700.00130.11%开放申购王成
012823富国安利90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.13881.13881.13881.13880.00000.00%开放申购张波
009749西部利得尊泰86个月定开债  基金吧  档案1.02991.25151.02981.25140.00010.01%暂停申购刘心峰,李烨
020003国泰金龙行业混合  基金吧  档案0.46916.12130.47826.1495-0.0091-1.90%开放申购陈异
007806建信MSCI中国A股指数增强A  基金吧  档案1.55991.85791.55121.84920.00870.56%开放申购叶乐天,赵云煜
004793富荣富乾债券C  基金吧  档案0.84370.89320.84260.89210.00110.13%暂停申购吴敏,过秀,孟亚强
024923招商资管智达红利优选混合发起A  基金吧  档案1.00661.00661.00051.00050.00610.61%开放申购蔡霖
011206创金合信竞争优势混合A  基金吧  档案0.64470.64470.64210.64210.00260.40%开放申购陆迪
010586创金合信医药消费股票C  基金吧  档案0.43820.43820.42570.42570.01252.94%开放申购毛丁丁,皮劲松
020261兴业裕华债券C  基金吧  档案1.11181.11181.11181.11180.00000.00%开放申购伍方方,郭益均
009518人保福欣3个月定开债C  基金吧  档案1.04581.10741.04591.1075-0.0001-0.01%暂停申购程同朦
008965华泰紫金中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.28811.34151.28801.34140.00010.01%暂停申购杨义山
021109国泰海通180天持有债券发起C  基金吧  档案1.07601.07601.07661.0766-0.0006-0.06%开放申购刘明
009833创金合信泰博66个月定开债  基金吧  档案1.04131.21761.04121.21750.00010.01%暂停申购闫一帆,孙霄宇
021834鹏扬淳利债券D  基金吧  档案------------------暂停申购陈钟闻,王莹莹
023260华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案1.01611.01611.01611.01610.00000.00%暂停申购曹芙蓉,谭艳君,杨慧
018256国寿安保安泰三个月定期开放债券  基金吧  档案1.04351.08051.04351.08050.00000.00%暂停申购卢珊
013288易方达优势价值一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.74311.7431------开放申购张浩然
018122永赢数字经济智选混合发起A  基金吧  档案2.51282.51282.52032.5203-0.0075-0.30%开放申购王文龙
027806东方红汇泽债券A  基金吧  档案0.99930.9993------------暂停申购徐觅
027549博时汇益优选3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期于文婷
020145西部利得沣淳三个月定开债券A  基金吧  档案1.06541.08341.06541.08340.00000.00%暂停申购刘心峰
015377兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购丁凯琳,刘潇
025948交银远见成长混合A  基金吧  档案1.10381.10381.09871.09870.00510.46%开放申购郭若
010712中欧瑾利混合A  基金吧  档案1.14291.18491.14081.18280.00210.18%开放申购华李成,胡阗洋
015648兴银中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.08231.08231.08231.08230.00000.00%限大额王深
019199华富国泰民安灵活配置混合C  基金吧  档案1.69161.69161.66571.66570.02591.55%开放申购邓翔
015949上银聚恒益一年定开债发起  基金吧  档案1.01751.09901.01751.09900.00000.00%暂停申购马小东,葛沁沁
010585创金合信医药消费股票A  基金吧  档案0.45070.45070.43780.43780.01292.95%开放申购毛丁丁,皮劲松
023687建信上证科创板200ETF联接C  基金吧  档案1.45831.45831.47861.4786-0.0203-1.37%开放申购龚佳佳
022313惠升和荣90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02511.02511.02501.02500.00010.01%开放申购卓勇,沈亚峰
006166建信中证1000指数增强C  基金吧  档案2.37312.98022.36652.97360.00660.28%开放申购叶乐天,赵云煜
007290汇添富中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.04261.20841.04261.20840.00000.00%开放申购杨靖
011276交银成长动力一年持有混合C  基金吧  档案0.59190.59190.59050.59050.00140.24%开放申购周中
013762中欧星选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
027684华安远见回报混合A  基金吧  档案0.98730.9873------------暂停申购孔涛
012255富国高质量混合  基金吧  档案0.59620.59620.59080.59080.00540.91%开放申购王园园
023364平安添悦债券E  基金吧  档案1.19101.19101.19141.1914-0.0004-0.03%开放申购林清源
018393富国稳健添利债券A  基金吧  档案1.24491.24491.24371.24370.00120.10%开放申购张育浩
021269宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A  基金吧  档案1.01471.03891.01481.0390-0.0001-0.01%暂停申购沈乔旸,余罗畅
009317金信核心竞争力混合A  基金吧  档案1.50802.90381.51442.9102-0.0064-0.42%开放申购刘尚
024435天弘品质价值混合A  基金吧  档案1.20811.20811.17731.17730.03082.62%开放申购贾腾
007196平安惠合纯债  基金吧  档案1.10711.22411.10711.22410.00000.00%暂停申购高勇标
022026金鹰中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01981.03621.01991.0363-0.0001-0.01%开放申购王怀震,许浩琨
012792汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
159649国开债ETF华安  基金吧  档案110.12921.1013110.11711.10120.01210.01%场内交易苏卿云,周舒展
003888汇安嘉源纯债债券  基金吧  档案1.01301.32131.01311.3214-0.0001-0.01%开放申购金鸿峰
024947招商瑞锦回报债券A  基金吧  档案1.02271.02381.02291.0240-0.0002-0.02%开放申购余芽芳,王垠
003962易方达瑞程灵活配置混合C  基金吧  档案6.17736.17736.19966.1996-0.0223-0.36%限大额贾健
159079价值ETF兴全  基金吧  档案------------------认购期黄志远
013793富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.03251.0325------开放申购王登元,王树君
025917兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05001.05001.04201.04200.00800.77%开放申购翁子晨,李浩
011275交银成长动力一年持有混合A  基金吧  档案0.61010.61010.60870.60870.00140.23%开放申购周中
017678中加颐合纯债债券C  基金吧  档案1.06421.08121.06431.0813-0.0001-0.01%暂停申购魏泰源
020551上银慧诚利60天持有期债券C  基金吧  档案1.06731.06731.06711.06710.00020.02%开放申购蔡唯峰,王辉
015500山证资管裕辰债券发起式  基金吧  档案1.11141.14141.11151.1415-0.0001-0.01%限大额蓝烨,倪伟杰
022514人保中证800指数增强C  基金吧  档案1.32961.32961.32031.32030.00930.70%开放申购刘石开
519995长信金利趋势混合A  基金吧  档案0.52024.31800.51774.31200.00250.48%限大额高远
003746广发汇瑞3个月定开债券  基金吧  档案1.01321.33991.01321.33990.00000.00%暂停申购古渥
019773东方红智享三年持有混合A  基金吧  档案1.62251.6425------------暂停申购周云
017774泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购潘漪
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C  基金吧  档案1.45501.45501.42491.42490.03012.11%开放申购朱碧莹
008770东方红安鑫甄选一年持有混合  基金吧  档案1.02311.22071.02091.21850.00220.22%开放申购王佳骏
021236摩根瑞欣利率债债券C  基金吧  档案1.02621.04721.02621.04720.00000.00%开放申购张一格,田原
023640银华季季丰90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.03041.03041.03041.03040.00000.00%开放申购边慧,杨沐阳,阚磊
002367国联安安稳混合  基金吧  档案1.90371.90371.86981.86980.03391.81%开放申购韦明亮
027971海富通均衡优势混合C  基金吧  档案------------------认购期周雪军
023775兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A  基金吧  档案1.11731.11731.10821.10820.00910.82%开放申购翁子晨,李浩
006405华富恒盛纯债债券A  基金吧  档案1.10791.25291.10791.25290.00000.00%限大额尤之奇
015318南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
012601长信稳惠债券A  基金吧  档案1.05751.15071.05741.15060.00010.01%暂停申购陆莹,王祎杰,俞玮晨
025039东方红汇明债券A  基金吧  档案1.01811.01811.01671.01670.00140.14%开放申购余剑峰
017123景顺长城景泰臻利纯债债券A  基金吧  档案1.07361.11611.07381.1163-0.0002-0.02%开放申购陈静
016802创金合信怡久回报债券C  基金吧  档案1.01671.01671.01651.01650.00020.02%开放申购张贺章,黄小虎
022598富国红利质选混合C  基金吧  档案0.90490.90490.90050.90050.00440.49%开放申购蒲世林
008471工银泰颐三年定开债券A  基金吧  档案1.00221.17261.00211.17250.00010.01%暂停申购陈桂都
011044中银顺泽回报一年持有期混合A  基金吧  档案0.91380.91380.91220.91220.00160.18%开放申购林炎滨,贺大路
[货币型基金] 最新更新日期：2026-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-032026-07-02基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000600汇添富和聚宝货币A  基金吧  档案0.27090.9980%0.27071.0130%徐寅喆,王骏杰
000642汇添富货币C  基金吧  档案0.28871.0570%0.29821.0790%徐寅喆,许娅
000650汇添富货币D  基金吧  档案0.28871.0570%0.29821.0790%徐寅喆,许娅
000871华银宜投宝A  基金吧  档案0.24280.9040%0.27120.9130%董鎏洋
000872华银宜投宝B  基金吧  档案0.30861.1460%0.33691.1450%董鎏洋
000917嘉实快线货币A  基金吧  档案0.35651.2690%0.34061.2600%张文玥
004039中欧骏泰货币B  基金吧  档案0.31901.2580%0.40821.2550%张东波
004169万家现金增利货币A  基金吧  档案0.31031.1620%0.31071.1650%郅元,黄倩倩
004170万家现金增利货币B  基金吧  档案0.36251.3560%0.36281.3550%郅元,黄倩倩
004198华富天益货币A  基金吧  档案0.36011.3440%0.35701.3630%潘璐
004199华富天益货币B  基金吧  档案0.36031.3440%0.35731.3630%潘璐
004216兴业安润货币A  基金吧  档案0.35641.3160%0.34551.3400%刘禹含,宁瑶
004217兴业安润货币B  基金吧  档案0.36201.3360%0.35101.3600%刘禹含,宁瑶
004449上银慧增利货币B  基金吧  档案0.34741.3670%0.35481.3970%楼昕宇,黄圣钰
004717万家天添宝货币A  基金吧  档案0.27601.0150%0.27661.0170%郅元,张如晨
004718万家天添宝货币B  基金吧  档案0.32791.2020%0.33031.2030%郅元,张如晨
012830汇添富货币E  基金吧  档案0.35451.3000%0.36411.3220%徐寅喆,许娅
016096汇添富和聚宝货币C  基金吧  档案0.33691.2410%0.33641.2550%徐寅喆,王骏杰
016224中欧骏泰货币A  基金吧  档案0.25291.0160%0.34271.0130%张东波
017538中欧骏泰货币C  基金吧  档案0.25271.0150%0.34231.0120%张东波
017539中欧骏泰货币D  基金吧  档案0.31861.2580%0.40821.2560%张东波
017939上银慧增利货币A  基金吧  档案0.28141.1230%0.28871.1540%楼昕宇,黄圣钰
017940上银慧增利货币E  基金吧  档案0.28181.1240%0.28901.1550%楼昕宇,黄圣钰
018792汇添富和聚宝货币B  基金吧  档案0.28531.0510%0.28451.0650%徐寅喆,王骏杰
018793汇添富和聚宝货币D  基金吧  档案0.28311.0220%0.28071.0290%徐寅喆,王骏杰
023778中欧骏泰货币E  基金吧  档案0.30751.2170%0.39731.2140%张东波
024868华富天益货币D  基金吧  档案0.28701.0870%0.28711.1210%潘璐
024869华富天益货币E  基金吧  档案0.31861.2030%0.31861.2370%潘璐
253050国联安货币A  基金吧  档案0.24390.9080%0.24560.9100%万莉,洪阳玚
253051国联安货币B  基金吧  档案0.30991.1510%0.31131.1530%万莉,洪阳玚
511960货币ETF嘉实  基金吧  档案0.29081.0270%0.27471.0170%张文玥
519517汇添富货币B  基金吧  档案0.35451.3000%0.36411.3220%徐寅喆,许娅
519518汇添富货币A  基金吧  档案0.28871.0570%0.29821.0790%徐寅喆,许娅
004570建信结算宝货币  基金吧  档案------------陈建良
005195博时合丰货币A  基金吧  档案------------黄海峰
005196博时合丰货币B  基金吧  档案------------黄海峰
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-032026-07-02日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009505富国上海金ETF联接C  基金吧  档案1.91161.91161.86671.86670.04490.04%
518680金ETF富国  基金吧  档案9.07192.16908.85952.11830.21240.21%
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案113.1370113.1370113.1334113.13340.00360.00%
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案112.0363112.0363112.0332112.03320.00310.00%
009842东方红明鉴优选两年定开混合  基金吧  档案1.33631.3363------------
010292东方红核心优选定开混合C  基金吧  档案1.34491.3749------------
009504富国上海金ETF联接A  基金吧  档案1.95191.95191.90591.90590.04600.05%
006353东方红核心优选定开混合A  基金吧  档案1.36861.3986------------
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