上海浦东发展银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-04-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 1.8303 | 1.8303 | 1.8355 | 1.8355 | -0.0052 | -0.28% | 开放申购 | 时赟凯 |
| 002442 | 鑫元汇利债券 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.3433 | 1.0703 | 1.3430 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 徐文祥 |
| 026441 | 永赢价值核心混合C 基金吧 档案 | 0.9708 | 0.9708 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王乾 |
| 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.4235 | 1.4235 | 1.4161 | 1.4161 | 0.0074 | 0.52% | 开放申购 | 龙昌伦 |
| 003776 | 南方宣利定开债A 基金吧 档案 | 1.2160 | 1.4160 | 1.2153 | 1.4153 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 024026 | 国联安上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.1586 | 1.1586 | 1.1496 | 1.1496 | 0.0090 | 0.78% | 开放申购 | 章椹元,冯浩,何贤发 |
| 023617 | 博时中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 杨振建 |
| 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1742 | 1.1742 | 1.1748 | 1.1748 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 赵鹏飞,甘信宇 |
| 001281 | 长安鑫利优选混合A 基金吧 档案 | 1.3757 | 1.3757 | 1.3750 | 1.3750 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 李坤,江博文 |
| 019322 | 中信建投致远混合A 基金吧 档案 | 1.5879 | 1.5879 | 1.5811 | 1.5811 | 0.0068 | 0.43% | 开放申购 | 杨志武,艾翀 |
| 007447 | 平安惠泰纯债A 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.2566 | 1.0614 | 1.2558 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 张文平,苏宁 |
| 008051 | 同泰慧择混合C 基金吧 档案 | 0.4783 | 0.4783 | 0.4857 | 0.4857 | -0.0074 | -1.52% | 开放申购 | 马毅,麦健沛 |
| 008287 | 长城嘉鑫两年定开债A 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.1687 | 1.0065 | 1.1686 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐涛国 |
| 017851 | 交银启信混合发起C 基金吧 档案 | 1.5585 | 1.5585 | 1.5466 | 1.5466 | 0.0119 | 0.77% | 开放申购 | 郭若 |
| 025872 | 鑫元浦鑫回报混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘宇涛 |
| 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.0104 | 3.0186 | 1.9856 | 2.9938 | 0.0248 | 1.25% | 开放申购 | 吴远怡,陈韫中 |
| 017824 | 华安新材料主题股票发起式A 基金吧 档案 | 1.9213 | 1.9213 | 1.9250 | 1.9250 | -0.0037 | -0.19% | 开放申购 | 陈泉宏 |
| 015002 | 工银生态环境股票C 基金吧 档案 | 2.7190 | 2.7190 | 2.6580 | 2.6580 | 0.0610 | 2.29% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 张旻,周帅 |
| 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0832 | 1.0832 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 马思嘉 |
| 022841 | 招商华证价值优选50指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1899 | 1.1899 | 1.1964 | 1.1964 | -0.0065 | -0.54% | 开放申购 | 许荣漫 |
| 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6517 | 1.6517 | --- | --- | 限大额 | 何智豪 |
| 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 018271 | 工银恒享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0734 | 1.0640 | 1.0730 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈桂都,杨曼丽 |
| 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.1948 | 1.1318 | 1.1938 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 汪曦 |
| 001484 | 天弘新价值混合A 基金吧 档案 | 1.6632 | 1.9023 | 1.6714 | 1.9105 | -0.0082 | -0.49% | 开放申购 | 杜广 |
| 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮 |
| 016678 | 贝莱德浦悦丰利混合A 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG |
| 003449 | 招商招华纯债C 基金吧 档案 | 1.2317 | 1.6053 | 1.2310 | 1.6046 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 025979 | 万家元利债券A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 段博卿,杨若愚 |
| 003862 | 招商兴福混合C 基金吧 档案 | 1.6502 | 1.6502 | 1.6405 | 1.6405 | 0.0097 | 0.59% | 开放申购 | 张韵,蔡振 |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.2092 | 1.0396 | 1.2091 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 周丹娜 |
| 025239 | 兴业瑞丰6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 冯小波,罗林金 |
| 010160 | 广发高端制造股票C 基金吧 档案 | 1.5423 | 1.5423 | 1.5649 | 1.5649 | -0.0226 | -1.44% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 006866 | 汇安嘉鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C 基金吧 档案 | 1.2906 | 1.2906 | 1.3113 | 1.3113 | -0.0207 | -1.58% | 开放申购 | 胡万程 |
| 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.1089 | 1.1098 | 1.1098 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 康冬 |
| 008608 | 广发汇浦三年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.1597 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘志辉 |
| 020846 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4239 | 1.4239 | --- | --- | 开放申购 | 叶忻 |
| 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0995 | 1.0995 | --- | --- | 开放申购 | 刘先宇 |
| 006470 | 工银目标收益一年定开A 基金吧 档案 | 1.5230 | 1.5230 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李敏 |
| 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A 基金吧 档案 | 2.4816 | 2.7966 | 2.4727 | 2.7877 | 0.0089 | 0.36% | 暂停申购 | 周杨 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.2933 | 1.0896 | 1.2918 | 0.0015 | 0.14% | 限大额 | 吴彬 |
| 014094 | 南方誉盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2356 | 1.2356 | 1.2391 | 1.2391 | -0.0035 | -0.28% | 开放申购 | 刘树坤,刘益成 |
| 021371 | 华宝1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 林昊 |
| 009760 | 鹏扬淳安66个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 018839 | 广发添财30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 026750 | 华泰紫金明睿债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王曦,刘曼沁,王焘 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.7368 | 1.0418 | 1.7354 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 颜灵珊 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.2677 | 1.0923 | 1.2663 | 0.0014 | 0.13% | 限大额 | 吴彬 |
| 018989 | 博时双季益六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.1077 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王橹舟 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.2053 | 1.0097 | 1.2053 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王超 |
| 002072 | 长安鑫利优选混合C 基金吧 档案 | 1.3176 | 1.3176 | 1.3170 | 1.3170 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李坤,江博文 |
| 000166 | 中海信息产业混合A 基金吧 档案 | 1.9621 | 2.8039 | 1.8945 | 2.7101 | 0.0676 | 3.57% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 515080 | 中证红利ETF招商 基金吧 档案 | 1.5902 | 1.9902 | 1.6008 | 2.0008 | -0.0106 | -0.66% | 场内交易 | 王平,刘重杰 |
| 020801 | 易方达红利混合A 基金吧 档案 | 1.1931 | 1.2681 | 1.1930 | 1.2680 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 包正钰 |
| 024374 | 招商消费悦享混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9522 | 0.9522 | 0.9581 | 0.9581 | -0.0059 | -0.62% | 开放申购 | 汪彦初 |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A 基金吧 档案 | 2.1688 | 2.1688 | 2.1702 | 2.1702 | -0.0014 | -0.06% | 开放申购 | 罗川,张略钊 |
| 005059 | 南方安福混合A 基金吧 档案 | 1.1830 | 1.4225 | 1.1811 | 1.4206 | 0.0019 | 0.16% | 限大额 | 刘文良,杨能 |
| 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.2469 | 1.0609 | 1.2459 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 高鑫 |
| 004807 | 中银证券安弘债券A 基金吧 档案 | 1.4098 | 1.4748 | 1.4043 | 1.4693 | 0.0055 | 0.39% | 开放申购 | 罗雨,王文华 |
| 010995 | 博时创新经济混合C 基金吧 档案 | 1.4568 | 1.4568 | 1.4584 | 1.4584 | -0.0016 | -0.11% | 限大额 | 田俊维 |
| 016373 | 信澳匠心严选一年持有混合C 基金吧 档案 | 2.0440 | 2.0440 | 1.9700 | 1.9700 | 0.0740 | 3.76% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 022738 | 国泰海通安睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0508 | 1.0098 | 1.0498 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 杨勇,朱莹 |
| 026033 | 平安添元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9968 | 0.9968 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈浩宇 |
| 022368 | 永赢睿恒混合C 基金吧 档案 | 2.6904 | 2.6904 | 2.6299 | 2.6299 | 0.0605 | 2.30% | 限大额 | 高楠,陈思远 |
| 016936 | 博时中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.7112 | 1.7112 | 1.6985 | 1.6985 | 0.0127 | 0.75% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1466 | 2.1466 | 2.1482 | 2.1482 | -0.0016 | -0.07% | 开放申购 | 罗川 |
| 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 赵滔滔,张倩 |
| 010087 | 中邮纯债丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.1857 | 1.0944 | 1.1854 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
| 501203 | 易方达创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4171 | 1.4171 | 1.4116 | 1.4116 | 0.0055 | 0.39% | 限大额 | 陈皓 |
| 012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.0901 | 1.0920 | 1.0920 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 吴一静 |
| 003640 | 兴业裕丰债券A 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.3508 | 1.0967 | 1.3507 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 冯小波 |
| 015642 | 银华数字经济股票发起式C 基金吧 档案 | 1.9159 | 1.9159 | 1.8938 | 1.8938 | 0.0221 | 1.17% | 开放申购 | 王晓川 |
| 008117 | 博时稳欣39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.1929 | 1.0250 | 1.1927 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 郭思洁 |
| 022319 | 兴全恒嘉30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邓娟 |
| 023368 | 海富通中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3172 | 1.3172 | 1.3151 | 1.3151 | 0.0021 | 0.16% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾,李自悟 |
| 020338 | 富达90天债券C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 成皓,何萌 |
| 017234 | 永赢睿恒混合A 基金吧 档案 | 2.7115 | 2.7115 | 2.6504 | 2.6504 | 0.0611 | 2.31% | 限大额 | 高楠,陈思远 |
| 551580 | 科创债ETF泰康 基金吧 档案 | 101.3532 | 1.0135 | 101.3398 | 1.0134 | 0.0134 | 0.01% | 场内交易 | 张晓霞 |
| 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2017 | 1.7557 | 1.2034 | 1.7574 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 薛琳,王欢 |
| 516010 | 游戏ETF国泰 基金吧 档案 | 1.3211 | 1.3211 | 1.3400 | 1.3400 | -0.0189 | -1.41% | 场内交易 | 黄岳 |
| 512650 | 长三角ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.3190 | 1.3190 | 1.3242 | 1.3242 | -0.0052 | -0.39% | 场内交易 | 孙浩 |
| 014846 | 博时恒乐债券A 基金吧 档案 | 1.2314 | 1.2387 | 1.2293 | 1.2366 | 0.0021 | 0.17% | 限大额 | 张李陵,江海峰 |
| 024286 | 泰康悦享180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任翀 |
| 013494 | 华泰柏瑞锦元债券 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.1253 | 1.0731 | 1.1253 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 罗远航,刘礼彬 |
| 013136 | 惠升和怡一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.1338 | 1.0184 | 1.1329 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 曾华 |
| 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.4222 | 1.0434 | 1.4222 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 009517 | 人保福欣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.1071 | 1.0649 | 1.1065 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 程同朦 |
| 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | 1.5630 | 1.5630 | 1.5442 | 1.5442 | 0.0188 | 1.22% | 开放申购 | 刘兵 |
| 017202 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0838 | 1.0694 | 1.0836 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 023113 | 施罗德添源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 单坤,王文龙 |
| 012957 | 嘉实60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1271 | 1.1271 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李曈 |
| 011083 | 银河聚利87个月定开债券 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.2202 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张沛 |
| 021261 | 国泰海通120天持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜浩然,杨勇 |
| 003684 | 汇安丰融混合A 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0167 | -1.53% | 开放申购 | 许之捷 |
| 014682 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1174 | 1.1174 | --- | --- | 暂停申购 | 张子炎 |
| 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.1391 | 1.0720 | 1.1380 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 张娅,尤之奇 |
| 019526 | 中邮纯债丰利债券E 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
| 003777 | 南方宣利定开债C 基金吧 档案 | 1.1800 | 1.3700 | 1.1793 | 1.3693 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 021785 | 国泰润利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0512 | 1.0348 | 1.0510 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陶然 |
| 014158 | 博时浦惠一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3153 | 1.3153 | 1.3147 | 1.3147 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 过钧 |
| 017212 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 519933 | 长信利发债券 基金吧 档案 | 1.1967 | 1.5258 | 1.1969 | 1.5260 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 程放,叶松 |
| 013377 | 东海启航6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0037 | 0.37% | 开放申购 | 邵炜,张浩硕 |
| 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3187 | 1.3187 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 010775 | 博时恒旭持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1693 | 1.2283 | 1.1713 | 1.2303 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 静鹏 |
| 009780 | 德邦锐泽86个月定开债 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.2395 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 欧阳帆 |
| 008384 | 银华汇益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.1259 | 1.1263 | 1.1263 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 冯帆 |
| 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0745 | 1.0233 | 1.0736 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 李翔宇 |
| 011327 | 太平丰盈一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0026 | 0.24% | 暂停申购 | 史彦刚 |
| 015994 | 博时中证光伏产业ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6471 | 0.6471 | 0.6463 | 0.6463 | 0.0008 | 0.12% | 开放申购 | 王祥 |
| 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 基金吧 档案 | 1.4113 | 1.4113 | 1.4141 | 1.4141 | -0.0028 | -0.20% | 暂停申购 | 周晖 |
| 014680 | 交银优享一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0669 | 1.0669 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.8921 | 0.8921 | 0.8969 | 0.8969 | -0.0048 | -0.54% | 开放申购 | 章恒 |
| 012037 | 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
| 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C 基金吧 档案 | 1.7476 | 1.7999 | 1.7439 | 1.7962 | 0.0037 | 0.21% | 限大额 | 曾理 |
| 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0688 | 1.0671 | 1.0679 | 0.0009 | 0.08% | 封闭期 | 桑劲乔,张蕊 |
| 025906 | 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈文扬 |
| 003207 | 博时富发纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.3909 | 1.1376 | 1.3893 | 0.0016 | 0.14% | 限大额 | 李禹成 |
| 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A 基金吧 档案 | 2.4371 | 2.4371 | 2.4196 | 2.4196 | 0.0175 | 0.72% | 开放申购 | 袁帅 |
| 023564 | 易方达科创人工智能ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3742 | 1.3742 | 1.3705 | 1.3705 | 0.0037 | 0.27% | 开放申购 | 李博扬 |
| 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C 基金吧 档案 | 1.4484 | 1.7314 | 1.4466 | 1.7296 | 0.0018 | 0.12% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.1837 | 1.1213 | 1.1833 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周舒展 |
| 024576 | 永赢沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.0966 | 1.1012 | 1.1012 | -0.0046 | -0.42% | 开放申购 | 钱厚翔 |
| 023820 | 天弘中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1169 | 1.1169 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 杨超 |
| 010983 | 兴银汇泽87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.2377 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 范泰奇 |
| 003045 | 东方红战略精选混合C 基金吧 档案 | 1.3801 | 1.4301 | 1.3824 | 1.4324 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 纪文静 |
| 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0395 | 1.0186 | 1.0386 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 007507 | 大成中债3-5年国开债A 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.2506 | 1.1317 | 1.2497 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 汪曦 |
| 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 004913 | 中银证券聚瑞混合A 基金吧 档案 | 1.5246 | 1.5246 | 1.5245 | 1.5245 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吕文晔 |
| 019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2745 | 1.2745 | 1.2889 | 1.2889 | -0.0144 | -1.12% | 开放申购 | 曹敏 |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.2031 | 1.0387 | 1.2031 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周丹娜 |
| 025988 | 鹏华创新未来混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.1510 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0603 | 5.53% | 开放申购 | 闫思倩,王子建 |
| 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.1592 | 1.0177 | 1.1591 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李卓锴 |
| 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1622 | 1.1622 | 1.1602 | 1.1602 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 王斌,万鑫 |
| 021892 | 融通中证港股通科技指数C 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1217 | 1.1217 | -0.0099 | -0.88% | 开放申购 | 何博 |
| 009980 | 新华安享惠融88个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.2098 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚海明 |
| 026415 | 汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 倪伟 |
| 017614 | 工银瑞福纯债债券F 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李娜 |
| 014683 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0985 | 1.0985 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 007584 | 鹏华丰鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.2535 | 1.0715 | 1.2533 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘涛 |
| 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
| 020833 | 东兴兴诚利率债A 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0247 | 1.0182 | 1.0242 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 冯晨 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.3290 | 1.0093 | 1.3288 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王霈 |
| 159207 | 高股息ETF广发 基金吧 档案 | 1.1639 | 1.2185 | 1.1694 | 1.2240 | -0.0055 | -0.47% | 场内交易 | 吕鑫 |
| 023375 | 安信锦顺利率债C 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张睿,应隽 |
| 013794 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0092 | 1.0092 | --- | --- | 开放申购 | 王登元,王树君 |
| 010193 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.1925 | 1.1301 | 1.1921 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周舒展 |
| 010460 | 兴业研究精选混合A 基金吧 档案 | 2.3755 | 2.3755 | 2.3141 | 2.3141 | 0.0614 | 2.65% | 开放申购 | 邹慧 |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1423 | 1.3878 | 1.1420 | 1.3875 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李坤,袁浩然 |
| 018360 | 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜浩然,李佳闻 |
| 009858 | 博时价值臻选持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1361 | 1.1361 | 0.0119 | 1.05% | 开放申购 | 郭康斌 |
| 501207 | 华夏创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.7494 | 0.7494 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0074 | 1.00% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 024816 | 东方红中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
| 011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9291 | 0.9291 | 0.9373 | 0.9373 | -0.0082 | -0.87% | 开放申购 | 王元春 |
| 020219 | 万家锦利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1625 | 1.1625 | 1.1597 | 1.1597 | 0.0028 | 0.24% | 开放申购 | 董一平,石东 |
| 021651 | 东方红红利量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.1076 | 1.1119 | 1.1119 | -0.0043 | -0.39% | 开放申购 | 徐习佳 |
| 015492 | 中航瑞发3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.1119 | 1.0202 | 1.1112 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 汪术勤,茅勇峰 |
| 013392 | 广发港股通优质增长混合C 基金吧 档案 | 1.4639 | 1.4639 | 1.4668 | 1.4668 | -0.0029 | -0.20% | 开放申购 | 樊力谨 |
| 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.2466 | 1.0315 | 1.2465 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 李磊 |
| 003885 | 汇安沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.6012 | 1.6012 | 1.6001 | 1.6001 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 柳预才 |
| 015039 | 长信金利趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5071 | 0.8083 | 0.5091 | 0.8103 | -0.0020 | -0.39% | 开放申购 | 高远 |
| 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0352 | 1.0039 | 1.0349 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 车日楠,冯焕 |
| 000289 | 鹏华丰泰定开债A 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.5948 | 1.0669 | 1.5944 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 戴钢,杨雅洁 |
| 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0847 | 1.1023 | 1.1023 | -0.0176 | -1.60% | 开放申购 | 林伟 |
| 017831 | 国联泓安3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0685 | 1.0223 | 1.0683 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨宇俊 |
| 005270 | 太平改革红利精选混合 基金吧 档案 | 1.7580 | 1.8780 | 1.7538 | 1.8738 | 0.0042 | 0.24% | 开放申购 | 徐闯 |
| 025132 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王嘉鹏 |
| 018848 | 中海信息产业混合C 基金吧 档案 | 1.9456 | 1.9456 | 1.8786 | 1.8786 | 0.0670 | 3.57% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 018838 | 广发添财30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.2063 | 1.0754 | 1.2056 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 孙蕾 |
| 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 颜文浩 |
| 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.1941 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 吕程,李维康 |
| 008288 | 长城嘉鑫两年定开债C 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1660 | 1.1160 | 1.1660 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐涛国 |
| 008326 | 东财通信A 基金吧 档案 | 3.9258 | 3.9258 | 3.7572 | 3.7572 | 0.1686 | 4.49% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 007323 | 永赢久利债券 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.1756 | 1.0258 | 1.1746 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 章成 |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0428 | 1.0332 | 1.0422 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 沈乔旸,余罗畅 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A 基金吧 档案 | 1.6220 | 1.9470 | 1.6250 | 1.9500 | -0.0030 | -0.18% | 开放申购 | 王晓晨,王丹 |
| 004792 | 富荣富乾债券A 基金吧 档案 | 0.9078 | 0.9574 | 0.9050 | 0.9546 | 0.0028 | 0.31% | 暂停申购 | 吴敏,过秀,孟亚强 |
| 000504 | 中信建投景和中短债C 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.3974 | 1.1063 | 1.3973 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 潘泓宇 |
| 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.1659 | 1.0071 | 1.1658 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 冯小波 |
| 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.1455 | 1.0220 | 1.1448 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 021935 | 嘉实中债1-3政金债指数D 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0460 | 1.0304 | 1.0454 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张文玥 |
| 020337 | 富达90天债券A 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 成皓,何萌 |
| 004089 | 汇添富鑫瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1743 | 1.3263 | 1.1738 | 1.3258 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 刘通,宋鹏 |
| 012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1215 | 1.1215 | 1.1234 | 1.1234 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 吴一静 |
| 023648 | 广发科技智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.5144 | 1.5705 | 1.5030 | 1.5591 | 0.0114 | 0.76% | 开放申购 | 杨冬 |
| 011747 | 南方誉浦一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈乐 |
| 159806 | 新能源车ETF国泰 基金吧 档案 | 0.8837 | 2.6511 | 0.8840 | 2.6520 | -0.0003 | -0.03% | 场内交易 | 黄岳 |
| 008745 | 南方尊利一年债券 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.1833 | 1.0300 | 1.1829 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李璇,史博文 |
| 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 姚炜,何文逸 |
| 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.1759 | 1.0374 | 1.1753 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 祝杨 |
| 009857 | 博时价值臻选持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2018 | 1.2018 | 1.1893 | 1.1893 | 0.0125 | 1.05% | 开放申购 | 郭康斌 |
| 007569 | 南方安福混合C 基金吧 档案 | 1.1578 | 1.3718 | 1.1560 | 1.3700 | 0.0018 | 0.16% | 限大额 | 刘文良,杨能 |
| 005073 | 永赢永益债券A 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.3086 | 1.0281 | 1.3082 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 024373 | 招商消费悦享混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9554 | 0.9554 | 0.9613 | 0.9613 | -0.0059 | -0.61% | 开放申购 | 汪彦初 |
| 588730 | 科创人工智能ETF易方达 基金吧 档案 | 1.5264 | 1.5264 | 1.5221 | 1.5221 | 0.0043 | 0.28% | 场内交易 | 刘文魁 |
| 018893 | 招商安康债券C 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0611 | 1.0591 | 1.0611 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尹晓红 |
| 020924 | 太平恒发三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0314 | 1.0228 | 1.0308 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 赵岩 |
| 021575 | 平安元恒90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 008575 | 财通裕惠63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.1525 | 1.0134 | 1.1523 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 闫梦璇,吴瑶 |
| 027017 | 中航祥瑞债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 傅浩 |
| 005931 | 国联恒裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.2335 | 1.0074 | 1.2327 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 王玥,茹昱 |
| 008676 | 华安鑫浦定开债C 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.2437 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李邦长,庄文清 |
| 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1250 | 1.1250 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 胡永青,轩璇 |
| 024960 | 东方红益丰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李林 |
| 017311 | 大成景宁一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0879 | 1.0140 | 1.0872 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 万晓慧 |
| 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.2013 | 1.0062 | 1.2012 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈玄璇 |
| 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9534 | 0.9534 | 0.9708 | 0.9708 | -0.0174 | -1.79% | 开放申购 | 高义,江琦 |
| 022575 | 人保民鸿混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 郭毅 |
| 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4432 | 1.4432 | 1.4682 | 1.4682 | -0.0250 | -1.70% | 开放申购 | 张韡 |
| 009540 | 兴业睿进混合C 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0539 | 1.0539 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A 基金吧 档案 | 4.3588 | 4.3588 | 4.3375 | 4.3375 | 0.0213 | 0.49% | 限大额 | 贾健 |
| 017420 | 易方达裕祥回报债券C 基金吧 档案 | 1.6030 | 1.7630 | 1.6060 | 1.7660 | -0.0030 | -0.19% | 开放申购 | 王晓晨,王丹 |
| 023716 | 嘉实致盈债券D 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0545 | 1.0265 | 1.0536 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 王立芹,张文佳 |
| 023869 | 摩根中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0813 | 1.0813 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 017825 | 华安新材料主题股票发起式C 基金吧 档案 | 1.8983 | 1.8983 | 1.9020 | 1.9020 | -0.0037 | -0.19% | 开放申购 | 陈泉宏 |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.2362 | 1.0589 | 1.2356 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 郎振东,高翔 |
| 015841 | 惠升中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.1189 | 1.0430 | 1.1180 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 517120 | 创新药ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.7074 | 0.7074 | 0.7232 | 0.7232 | -0.0158 | -2.18% | 场内交易 | 陈柯含 |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.3610 | 1.0217 | 1.3607 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘婧 |
| 013471 | 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8029 | 0.8029 | 0.8133 | 0.8133 | -0.0104 | -1.28% | 开放申购 | 陈建华 |
| 025905 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 吕晓威,范驾云 |
| 021104 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.1536 | 1.1536 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 杨义山 |
| 022840 | 招商华证价值优选50指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1942 | 1.1942 | 1.2008 | 1.2008 | -0.0066 | -0.55% | 开放申购 | 许荣漫 |
| 017830 | 国联泓安3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0712 | 1.0240 | 1.0710 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨宇俊 |
| 023870 | 摩根中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0787 | 1.0787 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 006771 | 永赢合益债券 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.2026 | 1.0046 | 1.2018 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 谢越 |
| 003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5311 | 1.5311 | 1.5315 | 1.5315 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 吴江宏,胡奕 |
| 006178 | 中信保诚稳达C 基金吧 档案 | 1.1403 | 1.2902 | 1.1391 | 1.2890 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 025873 | 鑫元浦鑫回报混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘宇涛 |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1608 | 1.4063 | 1.1605 | 1.4060 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李坤,袁浩然 |
| 560310 | 光伏ETF博时 基金吧 档案 | 0.9597 | 0.9597 | 0.9585 | 0.9585 | 0.0012 | 0.13% | 场内交易 | 王萌 |
| 020421 | 鹏华永兴债券 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0494 | 1.0342 | 1.0485 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 张丽娟 |
| 560990 | 科技先锋ETF中金 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.1095 | 1.1167 | 1.1167 | -0.0072 | -0.64% | 场内交易 | 张传捷 |
| 008048 | 国联睿享86个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.2602 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩正宇,霍顺朝 |
| 023776 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0961 | 1.0961 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 翁子晨,李浩 |
| 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1554 | 1.1554 | -0.0206 | -1.78% | 开放申购 | 陈颖 |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李祥源,傅浩 |
| 007279 | 永赢众利债券A 基金吧 档案 | 1.1656 | 1.2531 | 1.1635 | 1.2510 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 杨野 |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C 基金吧 档案 | 2.1349 | 2.1349 | 2.1363 | 2.1363 | -0.0014 | -0.07% | 开放申购 | 罗川,张略钊 |
| 001203 | 东方红稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.8420 | 2.0240 | 1.8443 | 2.0263 | -0.0023 | -0.12% | 开放申购 | 孔令超 |
| 011428 | 广发价值驱动混合C 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0842 | 1.0842 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 程琨 |
| 008385 | 银华汇益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.1012 | 1.1012 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 冯帆 |
| 023182 | 太平中证红利指数A 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.1037 | 1.0656 | 1.1106 | -0.0069 | -0.65% | 开放申购 | 张子权 |
| 014847 | 博时恒乐债券C 基金吧 档案 | 1.2162 | 1.2230 | 1.2141 | 1.2209 | 0.0021 | 0.17% | 限大额 | 张李陵,江海峰 |
| 004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2429 | 1.2429 | 1.2422 | 1.2422 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 谭珏娜,倪瑞超 |
| 003439 | 招商招怡纯债C 基金吧 档案 | 1.1411 | 1.2405 | 1.1407 | 1.2401 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
| 021124 | 华安安浦债券E 基金吧 档案 | 1.1868 | 1.1918 | 1.1860 | 1.1910 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 010713 | 中欧瑾利混合C 基金吧 档案 | 1.1686 | 1.2106 | 1.1683 | 1.2103 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0811 | 1.0269 | 1.0802 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 李翔宇 |
| 006253 | 永赢消费主题C 基金吧 档案 | 1.9226 | 1.9226 | 1.9414 | 1.9414 | -0.0188 | -0.97% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 002584 | 富安达长盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8580 | 0.8780 | 0.8560 | 0.8760 | 0.0020 | 0.23% | 开放申购 | 赵恒毅 |
| 002640 | 中信建投睿溢混合A 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0051 | 0.47% | 开放申购 | 李照男 |
| 003517 | 国泰润利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.3416 | 1.0352 | 1.3414 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陶然 |
| 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.1011 | 1.0839 | 1.1002 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 陈静 |
| 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5783 | 1.5783 | --- | --- | 限大额 | 何智豪 |
| 026358 | 平安港股医疗优选股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1007 | 1.1007 | --- | --- | 开放申购 | 周思聪,张淼 |
| 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.2818 | 1.0776 | 1.2806 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 张娅,尤之奇 |
| 026113 | 鑫元中证港股通科技指数A 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘宇涛 |
| 008498 | 鹏扬浦利中短债C 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.1863 | 1.0501 | 1.1861 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 009505 | 富国上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 2.2113 | 2.2113 | 2.2267 | 2.2267 | -0.0154 | -0.69% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 519616 | 银河君信混合A 基金吧 档案 | 1.4929 | 1.7384 | 1.4731 | 1.7186 | 0.0198 | 1.34% | 限大额 | 石磊,何晶 |
| 024123 | 华富安顺一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1951 | 1.1951 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 何嘉楠 |
| 021439 | 安信30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任凭,祝璐琛 |
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A 基金吧 档案 | 1.2990 | 1.2990 | 1.3199 | 1.3199 | -0.0209 | -1.58% | 开放申购 | 胡万程 |
| 006165 | 建信中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 2.3117 | 2.9301 | 2.2904 | 2.9088 | 0.0213 | 0.93% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.3963 | 1.0501 | 1.3961 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 020802 | 易方达红利混合C 基金吧 档案 | 1.1852 | 1.2602 | 1.1851 | 1.2601 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 包正钰 |
| 019204 | 鹏华丰康债券C 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0699 | 1.0372 | 1.0694 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 杜培俊 |
| 022691 | 华安医药生物股票发起式C 基金吧 档案 | 1.6196 | 1.6196 | 1.6558 | 1.6558 | -0.0362 | -2.19% | 开放申购 | 桑翔宇 |
| 020281 | 南方宣利定开债券E 基金吧 档案 | 1.2160 | 1.4160 | 1.2153 | 1.4153 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 023504 | 中信建投中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1551 | 1.1551 | 1.1559 | 1.1559 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 王鹏 |
| 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2758 | 1.2758 | 1.2805 | 1.2805 | -0.0047 | -0.37% | 开放申购 | 孙浩 |
| 021711 | 南方周期优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.6640 | 1.6640 | 1.6704 | 1.6704 | -0.0064 | -0.38% | 开放申购 | 鲍宇晨 |
| 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.3723 | 1.0285 | 1.3723 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 冯小波,罗林金 |
| 024430 | 东方红核心价值混合C 基金吧 档案 | 1.1501 | 1.1501 | 1.1438 | 1.1438 | 0.0063 | 0.55% | 开放申购 | 周云 |
| 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0898 | 1.0317 | 1.0888 | 0.0010 | 0.10% | 封闭期 | 张蕊 |
| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C 基金吧 档案 | 1.1801 | 1.1801 | 1.1842 | 1.1842 | -0.0041 | -0.35% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 020127 | 国联恒裕纯债E 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0783 | 1.0181 | 1.0776 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 王玥,茹昱 |
| 023493 | 华富吉福120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 009157 | 海富通富泽混合C 基金吧 档案 | 1.2412 | 1.2412 | 1.2425 | 1.2425 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 杜晓海,张靖爽 |
| 018180 | 东方红30天滚动持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐觅 |
| 013696 | 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1588 | 1.1588 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C 基金吧 档案 | 1.7606 | 1.7606 | 1.7513 | 1.7513 | 0.0093 | 0.53% | 开放申购 | 杨锐文 |
| 019323 | 中信建投致远混合C 基金吧 档案 | 1.5742 | 1.5742 | 1.5674 | 1.5674 | 0.0068 | 0.43% | 开放申购 | 杨志武,艾翀 |
| 021574 | 平安元恒90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0446 | 1.0446 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 020277 | 银河新材料股票发起式C 基金吧 档案 | 1.6367 | 1.6367 | 1.6550 | 1.6550 | -0.0183 | -1.11% | 开放申购 | 金烨 |
| 019816 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
| 009748 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.1961 | 1.0850 | 1.1960 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 傅煜清,闫湜 |
| 009585 | 中信建投稳丰63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.1948 | 1.0087 | 1.1948 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 邵彦棋 |
| 025404 | 苏新睿见量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 李永兴,林茂政 |
| 021582 | 贝莱德和悦利率债C 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王洋 |
| 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 013954 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2986 | 1.2986 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 006173 | 万家鑫悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.2427 | 1.0639 | 1.2419 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 周潜玮,周慧 |
| 007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.2021 | 1.0118 | 1.2021 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周咏梅,王海明,黄晓栋 |
| 000503 | 中信建投景和中短债A 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.4531 | 1.1140 | 1.4530 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 潘泓宇 |
| 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮 |
| 022314 | 惠升和荣90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卓勇,沈亚峰 |
| 010112 | 广发研究精选股票A 基金吧 档案 | 0.5950 | 0.5950 | 0.5873 | 0.5873 | 0.0077 | 1.31% | 开放申购 | 蒋科 |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.2850 | 1.0434 | 1.2840 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 516750 | 建材ETF富国 基金吧 档案 | 0.7157 | 0.7157 | 0.7190 | 0.7190 | -0.0033 | -0.46% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A 基金吧 档案 | 1.7998 | 1.7998 | 1.7902 | 1.7902 | 0.0096 | 0.54% | 开放申购 | 杨锐文 |
| 001245 | 工银生态环境股票A 基金吧 档案 | 2.7730 | 2.7730 | 2.7110 | 2.7110 | 0.0620 | 2.29% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 007441 | 南方旭元债券C 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.2300 | 1.1508 | 1.2283 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 杜才超 |
| 021581 | 贝莱德和悦利率债A 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王洋 |
| 012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5983 | 1.5983 | 1.6204 | 1.6204 | -0.0221 | -1.36% | 开放申购 | 史博 |
| 011207 | 创金合信竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.6758 | 0.6758 | 0.6789 | 0.6789 | -0.0031 | -0.46% | 开放申购 | 陆迪 |
| 003041 | 鑫元得利债券 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.3435 | 1.0971 | 1.3429 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 徐文祥 |
| 007791 | 南方梦元短债C 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.1559 | 1.1409 | 1.1559 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王景明 |
| 023442 | 前海开源北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0462 | 4.45% | 开放申购 | 黄玥 |
| 011979 | 中邮中债1-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.1435 | 1.0824 | 1.1424 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 张悦,郭志红 |
| 006454 | 中加瑞利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.1800 | 1.0330 | 1.1795 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张楠 |
| 012903 | 平安添悦债券C 基金吧 档案 | 1.1552 | 1.2287 | 1.1561 | 1.2296 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王瑞炮,林清源 |
| 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2216 | 1.3756 | 1.2234 | 1.3774 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 薛琳,王欢 |
| 021997 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.1297 | 1.1239 | 1.1289 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 郑涛 |
| 024506 | 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨光 |
| 016987 | 淳厚瑞和债券C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0990 | 1.0280 | 1.0988 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张蕊,陈寒 |
| 020928 | 博时富腾纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1109 | 1.0995 | 1.1103 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 郭思洁 |
| 017484 | 财通资管数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 2.1539 | 2.3169 | 2.1132 | 2.2762 | 0.0407 | 1.93% | 开放申购 | 包斅文,李响 |
| 910022 | 东方红启航三年持有混合A 基金吧 档案 | 5.2392 | 5.6302 | 5.2719 | 5.6629 | -0.0327 | -0.62% | 暂停申购 | 李竞 |
| 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0296 | 1.0296 | -0.0208 | -2.02% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 015319 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戴明洋 |
| 024479 | 鑫元创业AI指数发起式C 基金吧 档案 | 1.5225 | 1.5225 | 1.4711 | 1.4711 | 0.0514 | 3.49% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 016801 | 创金合信怡久回报债券A 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张贺章,黄小虎 |
| 023574 | 长信利众债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘婧 |
| 013725 | 信澳鑫益债券C 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1211 | 1.1211 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 张旻 |
| 012030 | 广发恒鑫一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 曾刚 |
| 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0621 | 1.0607 | 1.0617 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 杨穆彬 |
| 009670 | 东方红益丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.1730 | 1.0477 | 1.1727 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李林 |
| 026462 | 景顺长城均衡增长股票 基金吧 档案 | 0.9862 | 0.9862 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王开展 |
| 016214 | 富安达长盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8650 | 0.8650 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0020 | 0.23% | 开放申购 | 赵恒毅 |
| 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 024115 | 海富通添合收益债券A 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0176 | 1.0176 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 江勇,郁星炜 |
| 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.1850 | 1.0206 | 1.1849 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李卓锴 |
| 024924 | 招商资管智达红利优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0223 | 1.0223 | -0.0081 | -0.79% | 开放申购 | 蔡霖 |
| 020002 | 国泰金龙债券A 基金吧 档案 | 1.1794 | 1.9966 | 1.1791 | 1.9963 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 茅利伟,刘嵩扬 |
| 010724 | 中欧价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.8339 | 0.8339 | 0.8355 | 0.8355 | -0.0016 | -0.19% | 开放申购 | 王健,金旭炜 |
| 025916 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.1318 | 1.1359 | 1.1359 | -0.0041 | -0.36% | 开放申购 | 翁子晨,李浩 |
| 006450 | 嘉实致盈债券A 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.2440 | 1.0249 | 1.2431 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 王立芹,张文佳 |
| 006979 | 泰康安欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.1937 | 1.0742 | 1.1927 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 003309 | 兴业启元一年定开债A 基金吧 档案 | 1.4386 | 1.4386 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐丁祥 |
| 009759 | 鹏扬淳安66个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.2226 | 1.0086 | 1.2226 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 006187 | 永赢盈益债券C 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.2097 | 1.0420 | 1.2089 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 杨野 |
| 020847 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4112 | 1.4112 | --- | --- | 开放申购 | 叶忻 |
| 008030 | 农银汇理金益债券 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.2571 | 1.0287 | 1.2562 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 郭振宇 |
| 013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1246 | 1.1246 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 李人望,王经瑞 |
| 011593 | 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 罗文波 |
| 023615 | 银华远景债券D 基金吧 档案 | 1.2944 | 1.2944 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 孙慧 |
| 011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9126 | 0.9126 | 0.9207 | 0.9207 | -0.0081 | -0.88% | 开放申购 | 王元春 |
| 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8301 | 0.8301 | 0.7866 | 0.7866 | 0.0435 | 5.53% | 开放申购 | 闫思倩,王子建 |
| 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴沛文,李星佑 |
| 019959 | 湘财医药健康混合C 基金吧 档案 | 1.5852 | 1.7426 | 1.5989 | 1.7563 | -0.0137 | -0.86% | 开放申购 | 张泉 |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.1961 | 1.0236 | 1.1955 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张文玥 |
| 023237 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘爱民 |
| 005541 | 前海开源盛鑫混合A 基金吧 档案 | 1.5564 | 2.6814 | 1.5555 | 2.6805 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 史延,杨德龙 |
| 004914 | 中银证券聚瑞混合C 基金吧 档案 | 1.5149 | 1.5149 | 1.5149 | 1.5149 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吕文晔 |
| 014159 | 博时浦惠一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2936 | 1.2936 | 1.2930 | 1.2930 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 过钧 |
| 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 002501 | 银华远景债券A 基金吧 档案 | 1.2935 | 1.4815 | 1.2931 | 1.4811 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 孙慧 |
| 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.2546 | 1.0427 | 1.2546 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 011450 | 招商企业优选混合A 基金吧 档案 | 0.9353 | 0.9353 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0263 | 2.89% | 开放申购 | 付斌,王奇玮 |
| 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2980 | 1.2980 | 1.3029 | 1.3029 | -0.0049 | -0.38% | 开放申购 | 孙浩 |
| 006180 | 中加颐合纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.2469 | 1.0696 | 1.2467 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 魏泰源 |
| 013472 | 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7925 | 0.7925 | 0.8028 | 0.8028 | -0.0103 | -1.28% | 开放申购 | 陈建华 |
| 020554 | 南方半导体产业股票发起C 基金吧 档案 | 2.5448 | 2.5448 | 2.4755 | 2.4755 | 0.0693 | 2.80% | 开放申购 | 郑晓曦 |
| 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.2032 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐丁祥 |
| 025888 | 国联金如意3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1553 | 1.1553 | 1.1545 | 1.1545 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 汪曼琪,杨晟胜 |
| 017410 | 农银养老2035混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 015102 | 东方红ESG可持续投资混合A 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0827 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0064 | -0.59% | 开放申购 | 李竞 |
| 018549 | 金鹰研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.1012 | 1.1095 | 1.1095 | -0.0083 | -0.75% | 开放申购 | 曾绍刚 |
| 003685 | 汇安丰融混合C 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0512 | 1.0512 | -0.0161 | -1.53% | 开放申购 | 许之捷 |
| 006082 | 鑫元全利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.2391 | 1.0407 | 1.2386 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013786 | 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀,刘水清,张济民 |
| 024046 | 富国致享量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.2415 | 1.2415 | 1.2373 | 1.2373 | 0.0042 | 0.34% | 开放申购 | 王保合,方旻 |
| 018897 | 易方达消费电子ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9641 | 1.9641 | 1.9396 | 1.9396 | 0.0245 | 1.26% | 开放申购 | 李博扬 |
| 563560 | 科技成长ETF兴业 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0211 | 2.01% | 场内交易 | 徐成城,张诗悦 |
| 023565 | 易方达科创人工智能ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3703 | 1.3703 | 1.3666 | 1.3666 | 0.0037 | 0.27% | 开放申购 | 李博扬 |
| 006634 | 博时中债1-3政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.2038 | 1.0368 | 1.2033 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 倪玉娟 |
| 018481 | 中金恒新90天持有债券发起 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1116 | 1.1116 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 丁杨,杨力元 |
| 024942 | 银华钰盈债券C 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0113 | 1.0113 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孙慧 |
| 159275 | 农牧渔ETF华宝 基金吧 档案 | 0.9742 | 0.9742 | 0.9876 | 0.9876 | -0.0134 | -1.36% | 场内交易 | 陈建华 |
| 011312 | 东方红启瑞三年持有混合B 基金吧 档案 | 2.4157 | 2.4157 | 2.4071 | 2.4071 | 0.0086 | 0.36% | 开放申购 | 周杨 |
| 026751 | 华泰紫金明睿债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王曦,刘曼沁,王焘 |
| 007088 | 民生加银恒裕债券 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.1704 | 1.0240 | 1.1701 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 赵小强 |
| 023143 | 兴全中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1318 | 1.1318 | 0.0053 | 0.47% | 开放申购 | 田大伟 |
| 016937 | 博时中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.6958 | 1.6958 | 1.6832 | 1.6832 | 0.0126 | 0.75% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 519618 | 银河君信混合I 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0200 | 1.0000 | 1.0200 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 石磊,何晶 |
| 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.0902 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张杰 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1841 | 2.1841 | 2.1857 | 2.1857 | -0.0016 | -0.07% | 开放申购 | 罗川 |
| 008050 | 同泰慧择混合A 基金吧 档案 | 0.4906 | 0.4906 | 0.4982 | 0.4982 | -0.0076 | -1.53% | 开放申购 | 马毅,麦健沛 |
| 518680 | 金ETF富国 基金吧 档案 | 10.4865 | 2.5073 | 10.5604 | 2.5249 | -0.0739 | -0.70% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 010113 | 广发研究精选股票C 基金吧 档案 | 0.5821 | 0.5821 | 0.5746 | 0.5746 | 0.0075 | 1.31% | 开放申购 | 蒋科 |
| 023304 | 建信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2475 | 1.2475 | 1.2456 | 1.2456 | 0.0019 | 0.15% | 开放申购 | 叶乐天,郭志腾 |
| 022513 | 人保中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.3185 | 1.3185 | 1.3184 | 1.3184 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘石开 |
| 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1074 | 1.1071 | 1.1071 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 012643 | 招商中证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.2336 | 1.1619 | 1.2409 | -0.0073 | -0.63% | 开放申购 | 王平,刘重杰 |
| 024858 | 天弘创业板指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.2231 | 1.2231 | 1.2028 | 1.2028 | 0.0203 | 1.69% | 开放申购 | 王帅 |
| 008964 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1536 | 1.1752 | 1.1530 | 1.1746 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 杨义山 |
| 006802 | 前海联合科技先锋混合C 基金吧 档案 | 1.6049 | 1.6049 | 1.6060 | 1.6060 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 张磊 |
| 016479 | 易方达裕丰回报债券C 基金吧 档案 | 1.9710 | 1.9710 | 1.9680 | 1.9680 | 0.0030 | 0.15% | 开放申购 | 张清华 |
| 010370 | 大成卓享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 苏秉毅 |
| 024440 | 交银瑞安混合C 基金吧 档案 | 1.3632 | 1.3632 | 1.3346 | 1.3346 | 0.0286 | 2.14% | 开放申购 | 黄鼎 |
| 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C 基金吧 档案 | 2.4664 | 2.4664 | 2.4672 | 2.4672 | -0.0008 | -0.03% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9777 | 0.9777 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.5110 | 1.6510 | 1.5110 | 1.6510 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林虎 |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.1576 | 1.0354 | 1.1575 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王涛 |
| 027015 | 广发添享债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姚晶 |
| 009839 | 国金惠丰39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.1683 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谢雨芮 |
| 017795 | 交银启盛混合C 基金吧 档案 | 1.7874 | 1.7874 | 1.7359 | 1.7359 | 0.0515 | 2.97% | 开放申购 | 封晴 |
| 026732 | 广发成长甄选混合A 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈韫中 |
| 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.1279 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张波 |
| 017794 | 交银启盛混合A 基金吧 档案 | 1.8206 | 1.8206 | 1.7681 | 1.7681 | 0.0525 | 2.97% | 开放申购 | 封晴 |
| 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李海涛 |
| 013681 | 华安品质甄选混合C 基金吧 档案 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4116 | 1.4116 | 0.0235 | 1.66% | 开放申购 | 刘畅畅 |
| 012490 | 招商招怡纯债D 基金吧 档案 | 1.1723 | 1.1723 | 1.1719 | 1.1719 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
| 020218 | 万家锦利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1698 | 1.1698 | 0.0028 | 0.24% | 开放申购 | 董一平,石东 |
| 501215 | 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀,刘水清,张济民 |
| 004127 | 鹏华丰康债券A 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.4244 | 1.1112 | 1.4239 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 杜培俊 |
| 022256 | 鹏华丰鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0414 | 1.0303 | 1.0412 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘涛 |
| 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4728 | 1.4728 | 1.4983 | 1.4983 | -0.0255 | -1.70% | 开放申购 | 张韡 |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A 基金吧 档案 | 2.0020 | 2.4690 | 1.9990 | 2.4660 | 0.0030 | 0.15% | 开放申购 | 张清华 |
| 003044 | 东方红战略精选混合A 基金吧 档案 | 1.4352 | 1.4852 | 1.4376 | 1.4876 | -0.0024 | -0.17% | 开放申购 | 纪文静 |
| 024153 | 华安消费机遇股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0055 | 0.53% | 开放申购 | 李杨 |
| 011328 | 景顺长城新能源产业股票A 基金吧 档案 | 1.5148 | 1.5148 | 1.4744 | 1.4744 | 0.0404 | 2.74% | 开放申购 | 杨锐文,曾英捷 |
| 023503 | 中信建投中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1587 | 1.1587 | 1.1596 | 1.1596 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王鹏 |
| 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.2731 | 1.0729 | 1.2719 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 张娅,尤之奇 |
| 022830 | 华富安鑫债券C 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.2113 | 1.0983 | 1.2071 | 0.0042 | 0.38% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 016246 | 天弘新价值混合C 基金吧 档案 | 1.6408 | 1.8751 | 1.6490 | 1.8833 | -0.0082 | -0.50% | 开放申购 | 杜广 |
| 020760 | 建信红利精选股票发起C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.1056 | 1.0727 | 1.1047 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 薛玲,王若天 |
| 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1092 | 1.1092 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 019008 | 东方红远见领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.2958 | 1.2958 | 1.2916 | 1.2916 | 0.0042 | 0.33% | 开放申购 | 周杨 |
| 016372 | 信澳匠心严选一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.0888 | 2.0888 | 2.0132 | 2.0132 | 0.0756 | 3.76% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 004808 | 中银证券安弘债券C 基金吧 档案 | 1.3739 | 1.4389 | 1.3686 | 1.4336 | 0.0053 | 0.39% | 开放申购 | 罗雨,王文华 |
| 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.4179 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
| 001950 | 鹏华丰泰定开债B 基金吧 档案 | 1.1066 | 1.3100 | 1.1062 | 1.3096 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 戴钢,杨雅洁 |
| 007869 | 汇添富汇鑫货币B 基金吧 档案 | 112.8756 | 112.8756 | 112.8721 | 112.8721 | 0.0035 | 0.00% | 暂停申购 | 王骏杰 |
| 006337 | 华安安浦债券A 基金吧 档案 | 1.1896 | 1.2846 | 1.1889 | 1.2839 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8807 | 0.8807 | -0.0047 | -0.53% | 开放申购 | 章恒 |
| 018896 | 易方达消费电子ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9787 | 1.9787 | 1.9541 | 1.9541 | 0.0246 | 1.26% | 开放申购 | 李博扬 |
| 005138 | 前海开源弘丰债券A 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.6325 | 1.1421 | 1.6321 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 史延,田维 |
| 002160 | 南方驱动混合 基金吧 档案 | 3.9939 | 3.9939 | 3.9627 | 3.9627 | 0.0312 | 0.79% | 开放申购 | 应帅 |
| 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0443 | 1.0125 | 1.0435 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 赵建 |
| 009135 | 广发恒隆一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1664 | 1.1664 | 1.1670 | 1.1670 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 021260 | 国泰海通120天持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杜浩然,杨勇 |
| 017695 | 招商添轩1年定开债 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0917 | 1.0218 | 1.0911 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 丁悦成 |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.5611 | 1.0476 | 1.5604 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘丽娟 |
| 016363 | 招商中证红利ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.2168 | 1.1450 | 1.2240 | -0.0072 | -0.63% | 开放申购 | 王平,刘重杰 |
| 025904 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 吕晓威,范驾云 |
| 004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2111 | 1.2111 | 1.2104 | 1.2104 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 谭珏娜,倪瑞超 |
| 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1353 | 1.1353 | 1.1351 | 1.1351 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张波 |
| 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.5337 | 1.5337 | 1.5277 | 1.5277 | 0.0060 | 0.39% | 开放申购 | 毛甜 |
| 024436 | 天弘品质价值混合C 基金吧 档案 | 1.1914 | 1.1914 | 1.1875 | 1.1875 | 0.0039 | 0.33% | 开放申购 | 贾腾 |
| 005074 | 永赢永益债券C 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.2960 | 1.0199 | 1.2955 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.1491 | 1.1501 | 1.1501 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 胡永青,轩璇 |
| 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0313 | 1.0108 | 1.0308 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 赵国英,崔思维 |
| 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2020 | 1.2020 | 1.1923 | 1.1923 | 0.0097 | 0.81% | 开放申购 | 邵洁,刘金辉 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开C 基金吧 档案 | 1.4770 | 1.5230 | 1.4770 | 1.5230 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李敏 |
| 018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.5163 | 1.5163 | 1.5103 | 1.5103 | 0.0060 | 0.40% | 开放申购 | 毛甜 |
| 159970 | 深100ETF工银 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.4160 | 1.0721 | 1.4080 | 0.0061 | 0.57% | 场内交易 | 李锐敏 |
| 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.1769 | 1.1295 | 1.1765 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周舒展 |
| 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.1281 | 1.2879 | 1.1273 | 1.2871 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 郑涛 |
| 024182 | 兴银上证科创板综合指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.1913 | 1.1913 | 1.1823 | 1.1823 | 0.0090 | 0.76% | 限大额 | 翁子晨 |
| 017378 | 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1692 | 1.1692 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.1730 | 1.0229 | 1.1724 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4340 | 1.4340 | 1.4531 | 1.4531 | -0.0191 | -1.31% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 007649 | 博时颐泽平衡养老(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
| 011955 | 招商招祥纯债D 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1584 | 1.1584 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 王梓林 |
| 026939 | 南方智汇量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 许公磊 |
| 026869 | 兴业裕丰债券C 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 冯小波 |
| 023641 | 银华季季丰90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 边慧,杨沐阳,阚磊 |
| 003672 | 兴业裕华债券A 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.2937 | 1.0641 | 1.2931 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 伍方方,郭益均 |
| 020276 | 银河新材料股票发起式A 基金吧 档案 | 1.6486 | 1.6486 | 1.6670 | 1.6670 | -0.0184 | -1.10% | 开放申购 | 金烨 |
| 023332 | 华富中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0818 | 1.0818 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 张娅,李孝华,吴志鹏 |
| 019594 | 嘉实稳宁纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0679 | 1.0679 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李曈 |
| 022690 | 华安医药生物股票发起式A 基金吧 档案 | 1.6285 | 1.6285 | 1.6649 | 1.6649 | -0.0364 | -2.19% | 开放申购 | 桑翔宇 |
| 013724 | 信澳鑫益债券A 基金吧 档案 | 1.1421 | 1.1421 | 1.1402 | 1.1402 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 张旻 |
| 022798 | 博时富发纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.1359 | 1.1342 | 1.1342 | 0.0017 | 0.15% | 限大额 | 李禹成 |
| 024025 | 国联安上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1525 | 1.1525 | 0.0091 | 0.79% | 开放申购 | 章椹元,冯浩,何贤发 |
| 018427 | 信澳瑞享利率债A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0597 | 1.0164 | 1.0591 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 马俊飞,周帅 |
| 008327 | 东财通信C 基金吧 档案 | 3.8649 | 3.8649 | 3.6989 | 3.6989 | 0.1660 | 4.49% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 018550 | 金鹰研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0941 | 1.0941 | -0.0081 | -0.74% | 开放申购 | 曾绍刚 |
| 007868 | 汇添富汇鑫货币A 基金吧 档案 | 111.8102 | 111.8102 | 111.8071 | 111.8071 | 0.0031 | 0.00% | 暂停申购 | 王骏杰 |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.3252 | 1.0626 | 1.3242 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 024130 | 长盛元赢六个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李琪,历剑 |
| 023819 | 天弘中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 杨超 |
| 005139 | 前海开源弘丰债券C 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.5920 | 1.1016 | 1.5916 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 史延,田维 |
| 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.1102 | 1.0281 | 1.1098 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴楚男 |
| 023616 | 博时中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 杨振建 |
| 009136 | 广发恒隆一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.1593 | 1.1599 | 1.1599 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 010459 | 鑫元乾利债券 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.1385 | 1.0710 | 1.1378 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 黄轩 |
| 008675 | 华安鑫浦定开债A 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.2603 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李邦长,庄文清 |
| 024439 | 交银瑞安混合A 基金吧 档案 | 1.3698 | 1.3698 | 1.3411 | 1.3411 | 0.0287 | 2.14% | 开放申购 | 黄鼎 |
| 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0504 | 1.0231 | 1.0501 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 车日楠,冯焕 |
| 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.2229 | 1.0707 | 1.2219 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 叶朝明,张羊城 |
| 024154 | 华安消费机遇股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0054 | 0.53% | 开放申购 | 李杨 |
| 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.1027 | 1.0626 | 1.1021 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 高翔,郎振东 |
| 025953 | 交银远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0040 | 0.39% | 开放申购 | 郭若 |
| 006739 | 工银瑞信添慧债券C 基金吧 档案 | 1.4097 | 1.4097 | 1.4049 | 1.4049 | 0.0048 | 0.34% | 开放申购 | 陈涵 |
| 020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 张旻,周帅 |
| 015909 | 方正富邦鸿远债券C 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0071 | 0.68% | 开放申购 | 牛伟松,区德成,吕拙愚 |
| 023303 | 建信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2519 | 1.2519 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0019 | 0.15% | 开放申购 | 叶乐天,郭志腾 |
| 022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0257 | 1.0089 | 1.0253 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 025150 | 华富福盛一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.1320 | 1.1293 | 1.1293 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 026277 | 泉果竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.9917 | 0.9917 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刚登峰 |
| 022019 | 景顺长城景颐合利债券C 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 毛从容,张靖,陈莹 |
| 012602 | 长信稳惠债券C 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.1113 | 1.0191 | 1.1109 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陆莹,王祎杰 |
| 025414 | 汇添富双利增强债券B 基金吧 档案 | 1.2721 | 1.2721 | 1.2698 | 1.2698 | 0.0023 | 0.18% | 开放申购 | 邵佳民,丁云波 |
| 025651 | 平安资源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3137 | 1.3137 | 1.3277 | 1.3277 | -0.0140 | -1.05% | 开放申购 | 俞瑶,陈默 |
| 008951 | 鹏华尊裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.1971 | 1.0508 | 1.1969 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 应琛 |
| 009842 | 东方红明鉴优选两年定开混合 基金吧 档案 | 1.3533 | 1.3533 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余剑峰 |
| 026357 | 平安港股医疗优选股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1021 | 1.1021 | --- | --- | 开放申购 | 周思聪,张淼 |
| 012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5056 | 1.5056 | 1.5060 | 1.5060 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 吴江宏,胡奕 |
| 517850 | 张江ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.1723 | 1.1723 | 1.1795 | 1.1795 | -0.0072 | -0.61% | 场内交易 | 孙浩 |
| 025758 | 华安新兴动力混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3685 | 1.3685 | 1.3491 | 1.3491 | 0.0194 | 1.44% | 开放申购 | 许瀚天 |
| 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1428 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邵笛 |
| 018394 | 富国稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.1759 | 1.1759 | 1.1753 | 1.1753 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 张育浩 |
| 024124 | 华富安顺一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1924 | 1.1924 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 何嘉楠 |
| 022315 | 东方红益丰纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.1105 | 1.0703 | 1.1103 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李林 |
| 005302 | 前海开源弘泽债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1996 | 1.9074 | 1.1986 | 1.9064 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 林汉耀 |
| 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1448 | 1.1448 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 计瑾 |
| 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.2437 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 023261 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 曹芙蓉,谭艳君 |
| 003864 | 招商招祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1930 | 1.2890 | 1.1924 | 1.2884 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 王梓林 |
| 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.1324 | 1.1325 | 1.1325 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 商园波,程冰 |
| 004997 | 广发高端制造股票A 基金吧 档案 | 1.5766 | 1.5766 | 1.5996 | 1.5996 | -0.0230 | -1.44% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 015947 | 兴业研究精选混合C 基金吧 档案 | 2.3137 | 2.3137 | 2.2539 | 2.2539 | 0.0598 | 2.65% | 开放申购 | 邹慧 |
| 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2727 | 1.2727 | 1.2743 | 1.2743 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 李沁,李人望 |
| 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6936 | 0.6936 | 0.6935 | 0.6935 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙文 |
| 009499 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 韩文强,赵天彤 |
| 018809 | 长信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陆莹,俞玮晨 |
| 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0590 | 1.0367 | 1.0580 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 006177 | 中信保诚稳达A 基金吧 档案 | 1.1436 | 1.3302 | 1.1424 | 1.3290 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 005950 | 鑫元行业轮动混合C 基金吧 档案 | 0.7279 | 0.7279 | 0.7280 | 0.7280 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张汉毅 |
| 015493 | 中航瑞发3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.1080 | 1.0203 | 1.1073 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 汪术勤,茅勇峰 |
| 021009 | 信澳瑞享利率债C 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0535 | 1.0103 | 1.0529 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 周帅,马俊飞 |
| 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0784 | 1.0784 | -0.0035 | -0.32% | 开放申购 | 刘琦,黄志远 |
| 023374 | 安信锦顺利率债A 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张睿,应隽 |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 基金吧 档案 | 1.5350 | 3.1350 | 1.5400 | 3.1400 | -0.0050 | -0.32% | 开放申购 | 刘晗竹 |
| 023142 | 兴全中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.1392 | 1.1339 | 1.1339 | 0.0053 | 0.47% | 开放申购 | 田大伟 |
| 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0526 | 1.0168 | 1.0518 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 赵建 |
| 023114 | 施罗德添源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 单坤,王文龙 |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.1978 | 1.0696 | 1.1971 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 孙蕾 |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 基金吧 档案 | 1.3621 | 1.5721 | 1.3617 | 1.5717 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 丁宇佳 |
| 006406 | 华富恒盛纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.1907 | 1.0849 | 1.1899 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 尤之奇 |
| 008497 | 鹏扬浦利中短债A 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.1926 | 1.0524 | 1.1924 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 022018 | 景顺长城景颐合利债券A 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 毛从容,张靖,陈莹 |
| 026733 | 广发成长甄选混合C 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈韫中 |
| 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0256 | 1.0051 | 1.0251 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 赵国英,崔思维 |
| 017694 | 国联安恒瑞3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 026041 | 天弘普利90天持有债券A 基金吧 档案 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 贺剑 |
| 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4728 | 1.4728 | 1.4696 | 1.4696 | 0.0032 | 0.22% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 019445 | 华富恒盛纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.1893 | 1.0986 | 1.1886 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 尤之奇 |
| 006170 | 工银瑞福纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1713 | 1.2014 | 1.1710 | 1.2011 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李娜 |
| 026344 | 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张子炎 |
| 017374 | 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 009761 | 光大尊合87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.2502 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈荣 |
| 019958 | 湘财医药健康混合A 基金吧 档案 | 1.7573 | 1.7623 | 1.7724 | 1.7774 | -0.0151 | -0.85% | 开放申购 | 张泉 |
| 025261 | 华安沣泰债券C 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吴文明,郑伟山 |
| 025682 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0706 | 1.0752 | 1.0754 | -0.0048 | -0.45% | 开放申购 | 吕鑫 |
| 004601 | 博时富腾纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.3754 | 1.1020 | 1.3747 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 郭思洁 |
| 015378 | 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁凯琳,刘潇 |
| 012902 | 平安添悦债券A 基金吧 档案 | 1.1556 | 1.2423 | 1.1565 | 1.2432 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王瑞炮,林清源 |
| 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 551560 | 科创债ETF兴业 基金吧 档案 | 101.0239 | 1.0102 | 101.0223 | 1.0102 | 0.0016 | 0.00% | 场内交易 | 唐丁祥,罗林金 |
| 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.2376 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江文军 |
| 021108 | 国泰海通180天持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0719 | 1.0719 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 刘明 |
| 005932 | 国联恒裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.2141 | 1.0154 | 1.2134 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 王玥,茹昱 |
| 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4920 | 1.6320 | 1.4920 | 1.6320 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林虎 |
| 025759 | 华安新兴动力混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3660 | 1.3660 | 1.3466 | 1.3466 | 0.0194 | 1.44% | 开放申购 | 许瀚天 |
| 006169 | 工银瑞福纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2016 | 1.2366 | 1.2013 | 1.2363 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 李娜 |
| 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.1898 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈建华,张蕙显 |
| 018098 | 博时富发纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1352 | 1.1352 | 1.1337 | 1.1337 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 李禹成 |
| 008019 | 华富安兴39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.2049 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何嘉楠 |
| 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.1608 | 1.0302 | 1.1607 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E 基金吧 档案 | 1.4280 | 1.4280 | 1.4471 | 1.4471 | -0.0191 | -1.32% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 018869 | 兴全品质甄选混合C 基金吧 档案 | 1.6411 | 1.6411 | 1.6311 | 1.6311 | 0.0100 | 0.61% | 开放申购 | 程剑 |
| 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5912 | 1.5912 | --- | --- | 限大额 | 何智豪 |
| 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0835 | 1.0835 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 康冬 |
| 023686 | 建信上证科创板200ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2468 | 1.2468 | 1.2336 | 1.2336 | 0.0132 | 1.07% | 开放申购 | 龚佳佳 |
| 023061 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 012009 | 易方达稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9149 | 0.9149 | -0.0064 | -0.70% | 开放申购 | 孙松 |
| 018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴瑶 |
| 013680 | 华安品质甄选混合A 基金吧 档案 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4333 | 1.4333 | 0.0238 | 1.66% | 开放申购 | 刘畅畅 |
| 009711 | 招商添盛78个月定开债 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.2169 | 1.0047 | 1.2168 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 黄晓婷 |
| 006186 | 永赢盈益债券A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.2219 | 1.0448 | 1.2212 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 杨野 |
| 350001 | 天治财富增长混合 基金吧 档案 | 1.2777 | 3.1230 | 1.2758 | 3.1211 | 0.0019 | 0.15% | 开放申购 | 李申 |
| 006595 | 广发港股通优质增长混合A 基金吧 档案 | 1.4925 | 1.4925 | 1.4954 | 1.4954 | -0.0029 | -0.19% | 开放申购 | 樊力谨 |
| 023079 | 南方泽元债券C 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.2738 | 1.0953 | 1.2733 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘诗瑶 |
| 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.2101 | 1.0427 | 1.2095 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨靖 |
| 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7204 | 1.7704 | 1.7005 | 1.7505 | 0.0199 | 1.17% | 开放申购 | 邓翔 |
| 006633 | 博时中债1-3政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.2129 | 1.0354 | 1.2124 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 倪玉娟 |
| 016679 | 贝莱德浦悦丰利混合C 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG |
| 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 2.2704 | 2.2704 | 2.2522 | 2.2522 | 0.0182 | 0.81% | 开放申购 | 雷涛 |
| 015103 | 东方红ESG可持续投资混合C 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0667 | 1.0667 | -0.0062 | -0.58% | 开放申购 | 李竞 |
| 025907 | 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈文扬 |
| 018181 | 东方红30天滚动持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0733 | 1.0733 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐觅 |
| 006843 | 中信建投睿溢混合C 基金吧 档案 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9834 | 0.9834 | 0.0046 | 0.47% | 开放申购 | 李照男 |
| 019774 | 东方红智享三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.5107 | 1.5307 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周云 |
| 022758 | 国泰海通君得盛债券D 基金吧 档案 | 1.2349 | 1.2349 | 1.2325 | 1.2325 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 朱莹,邓雅琨 |
| 003861 | 招商兴福混合A 基金吧 档案 | 1.6912 | 1.6912 | 1.6813 | 1.6813 | 0.0099 | 0.59% | 开放申购 | 张韵,蔡振 |
| 020708 | 中加瑞利纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.1667 | 1.0462 | 1.1662 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张楠 |
| 009979 | 新华安享惠融88个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.2359 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚海明 |
| 006338 | 华安安浦债券C 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0294 | 1.0237 | 1.0287 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 023238 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘爱民 |
| 007408 | 鹏扬淳开债券A 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.2497 | 1.0614 | 1.2494 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王黎骁,陈钟闻,管悦 |
| 009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.0717 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 韩文强,赵天彤 |
| 019285 | 平安惠旭纯债A 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.1078 | 1.0894 | 1.1094 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 李晓天,唐煜 |
| 006537 | 恒生前海港股通精选混合 基金吧 档案 | 0.8104 | 0.8104 | 0.8077 | 0.8077 | 0.0027 | 0.33% | 开放申购 | 邢程 |
| 009757 | 华宝1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.1469 | 1.0675 | 1.1465 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 林昊 |
| 159767 | 电池龙头ETF兴银 基金吧 档案 | 0.9652 | 0.9652 | 0.9689 | 0.9689 | -0.0037 | -0.38% | 场内交易 | 翁子晨,李浩 |
| 003260 | 博时利发纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1065 | 1.3605 | 1.1056 | 1.3596 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 李秋实 |
| 026343 | 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张子炎 |
| 018892 | 招商安康债券A 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0708 | 1.0689 | 1.0709 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 尹晓红 |
| 023283 | 永赢多元增利债券C 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 022318 | 兴全恒嘉30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邓娟 |
| 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.1743 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 葛沁沁 |
| 027018 | 大成天启稳利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 周恩源,成琦 |
| 005949 | 鑫元行业轮动混合A 基金吧 档案 | 0.7424 | 0.7424 | 0.7424 | 0.7424 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张汉毅 |
| 001204 | 东方红稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.8014 | 1.9844 | 1.8037 | 1.9867 | -0.0023 | -0.13% | 开放申购 | 孔令超 |
| 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 基金吧 档案 | 1.7559 | 1.8089 | 1.7522 | 1.8052 | 0.0037 | 0.21% | 限大额 | 曾理 |
| 016796 | 长安鑫富领先混合C 基金吧 档案 | 1.9170 | 1.9170 | 1.9170 | 1.9170 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李坤 |
| 006761 | 银河家盈债券A 基金吧 档案 | 1.1618 | 2.6941 | 1.1602 | 2.6925 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 023824 | 永赢国企机遇慧选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9896 | 0.9896 | 0.9892 | 0.9892 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王文龙 |
| 012644 | 招商中证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1498 | 1.2288 | 1.1570 | 1.2360 | -0.0072 | -0.62% | 开放申购 | 王平,刘重杰 |
| 006582 | 博时富永3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.2177 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李秋实 |
| 018091 | 博时利发纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.2228 | 1.1027 | 1.2219 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 李秋实 |
| 589820 | 科创200ETF建信 基金吧 档案 | 1.2944 | 1.2944 | 1.2797 | 1.2797 | 0.0147 | 1.15% | 场内交易 | 龚佳佳 |
| 011427 | 广发价值驱动混合A 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1034 | 1.1043 | 1.1043 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 程琨 |
| 012791 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 011451 | 招商企业优选混合C 基金吧 档案 | 0.8978 | 0.8978 | 0.8726 | 0.8726 | 0.0252 | 2.89% | 开放申购 | 付斌,王奇玮 |
| 009296 | 南方誉慧一年混合A 基金吧 档案 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2222 | 1.2222 | -0.0041 | -0.34% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 000879 | 中海医药健康产业精选混合C 基金吧 档案 | 1.0100 | 2.0630 | 1.0390 | 2.0920 | -0.0290 | -2.79% | 开放申购 | 姚炜 |
| 011329 | 景顺长城新能源产业股票C 基金吧 档案 | 1.5069 | 1.5069 | 1.4667 | 1.4667 | 0.0402 | 2.74% | 开放申购 | 杨锐文,曾英捷 |
| 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0620 | 1.0411 | 1.0611 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 025649 | 易方达港股通科技混合C 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 0.9904 | 0.9904 | 0.0100 | 1.01% | 开放申购 | 李剑锋 |
| 020759 | 建信红利精选股票发起A 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.1063 | 1.0744 | 1.1054 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 薛玲,王若天 |
| 017201 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0906 | 1.0753 | 1.0903 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 012409 | 广发恒昌一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1607 | 1.1607 | 1.1640 | 1.1640 | -0.0033 | -0.28% | 开放申购 | 张芊 |
| 023168 | 创金合信怡久回报债券E 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张贺章,黄小虎 |
| 004090 | 汇添富鑫瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.2852 | 1.1727 | 1.2847 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 刘通,宋鹏 |
| 159520 | 消费龙头ETF工银 基金吧 档案 | 0.9711 | 0.9711 | 0.9820 | 0.9820 | -0.0109 | -1.11% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 013517 | 易方达悦浦一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1656 | 1.1656 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 计瑾 |
| 010723 | 中欧价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.8703 | 0.8703 | 0.8720 | 0.8720 | -0.0017 | -0.19% | 开放申购 | 王健,金旭炜 |
| 026194 | 摩根恒睿债券C 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张一格 |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.4343 | 1.0407 | 1.4338 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘丽娟 |
| 015934 | 中泰安悦6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.1063 | 1.0263 | 1.1053 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 蔡凤仪,程冰 |
| 012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.1245 | 1.1243 | 1.1243 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈涵 |
| 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2246 | 1.2846 | 1.2318 | 1.2918 | -0.0072 | -0.58% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 010369 | 大成卓享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1643 | 1.1643 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 苏秉毅 |
| 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6865 | 0.6865 | 0.6864 | 0.6864 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙文 |
| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A 基金吧 档案 | 1.1863 | 1.1863 | 1.1904 | 1.1904 | -0.0041 | -0.34% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 025683 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.0694 | 1.0740 | 1.0742 | -0.0048 | -0.45% | 开放申购 | 吕鑫 |
| 019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2620 | 1.2620 | 1.2763 | 1.2763 | -0.0143 | -1.12% | 开放申购 | 曹敏 |
| 021712 | 南方周期优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.6482 | 1.6482 | 1.6546 | 1.6546 | -0.0064 | -0.39% | 开放申购 | 鲍宇晨 |
| 012587 | 南方港股创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.5561 | 1.5561 | 1.5777 | 1.5777 | -0.0216 | -1.37% | 开放申购 | 史博 |
| 014681 | 交银优享一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0490 | 1.0490 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 024948 | 招商瑞锦回报债券C 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0140 | 1.0117 | 1.0125 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 余芽芳,王垠 |
| 003448 | 招商招华纯债A 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.3905 | 1.0659 | 1.3899 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 019966 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 023053 | 交银中证A50指数C 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1836 | 1.1836 | -0.0076 | -0.64% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 014095 | 南方誉盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2036 | 1.2036 | 1.2070 | 1.2070 | -0.0034 | -0.28% | 开放申购 | 刘树坤,刘益成 |
| 013442 | 建信中证1000指数增强E 基金吧 档案 | 2.2466 | 2.7527 | 2.2260 | 2.7321 | 0.0206 | 0.93% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.2881 | 1.0687 | 1.2877 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈桂都,杨曼丽 |
| 160641 | 鹏华丰锐债券LOF 基金吧 档案 | 104.5896 | 1.5092 | 104.1967 | 1.5052 | 0.3929 | 0.38% | 开放申购 | 刘方正 |
| 013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1434 | 1.1434 | 1.1450 | 1.1450 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 李人望,王经瑞 |
| 025393 | 建信红利严选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0140 | 1.0139 | 1.0159 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 蒋严泽 |
| 012408 | 广发恒昌一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1655 | 1.1655 | 1.1688 | 1.1688 | -0.0033 | -0.28% | 开放申购 | 张芊 |
| 026535 | 兴业恒生科技指数(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0117 | 1.0117 | --- | --- | 开放申购 | 徐成城 |
| 005971 | 平安惠锦纯债A 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.2433 | 1.0447 | 1.2427 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 高勇标,曹紫寒 |
| 026440 | 永赢价值核心混合A 基金吧 档案 | 0.9722 | 0.9722 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王乾 |
| 003863 | 招商招祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1936 | 1.3733 | 1.1930 | 1.3727 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 王梓林 |
| 018988 | 博时双季益六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1092 | 1.1092 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王橹舟 |
| 015840 | 惠升中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.1221 | 1.0312 | 1.1212 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 017508 | 东兴连众一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1408 | 1.1408 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 李兵伟,司马义买买提 |
| 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.1990 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶瑜珍 |
| 024817 | 东方红中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0626 | 1.0626 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
| 011945 | 汇添富稳健增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1622 | 1.1622 | 1.1629 | 1.1629 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 赵鹏飞,甘信宇 |
| 006183 | 南方泽元债券A 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.2731 | 1.0946 | 1.2726 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘诗瑶 |
| 015993 | 博时中证光伏产业ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6544 | 0.6544 | 0.6536 | 0.6536 | 0.0008 | 0.12% | 开放申购 | 王祥 |
| 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1535 | 1.1535 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 王斌,万鑫 |
| 024116 | 海富通添合收益债券C 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 江勇,郁星炜 |
| 006171 | 鹏扬淳利债券A 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.3138 | 1.0361 | 1.3131 | 0.0007 | 0.07% | 封闭期 | 陈钟闻,王莹莹 |
| 018868 | 兴全品质甄选混合A 基金吧 档案 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6584 | 1.6584 | 0.0102 | 0.62% | 开放申购 | 程剑 |
| 008472 | 工银泰颐三年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.1403 | 1.0038 | 1.1402 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 017354 | 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 007957 | 华宝宝惠债券 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.1945 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林昊 |
| 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 2.3091 | 2.3091 | 2.2906 | 2.2906 | 0.0185 | 0.81% | 开放申购 | 雷涛 |
| 022576 | 人保民鸿混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 郭毅 |
| 018403 | 富国稳健添利债券E 基金吧 档案 | 1.1886 | 1.1886 | 1.1881 | 1.1881 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 张育浩 |
| 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 1.8592 | 1.8592 | 1.8644 | 1.8644 | -0.0052 | -0.28% | 开放申购 | 时赟凯 |
| 001951 | 金鹰改革红利混合 基金吧 档案 | 1.9450 | 1.9450 | 1.8910 | 1.8910 | 0.0540 | 2.86% | 开放申购 | 韩广哲,李恒 |
| 009453 | 平安合兴1年定开债 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.1887 | 1.0779 | 1.1881 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.0995 | 1.1001 | 1.1001 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 胡永青 |
| 012557 | 中欧景气前瞻一年混合A 基金吧 档案 | 0.9354 | 0.9354 | 0.9360 | 0.9360 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李帅 |
| 019770 | 中欧瑾泰债券E 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.1675 | 1.0619 | 1.1665 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 009539 | 兴业睿进混合A 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.0879 | 1.0845 | 1.0845 | 0.0034 | 0.31% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 019009 | 东方红远见领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.2800 | 1.2800 | 1.2758 | 1.2758 | 0.0042 | 0.33% | 开放申购 | 周杨 |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.2279 | 1.0580 | 1.2272 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 郎振东,高翔 |
| 017850 | 交银启信混合发起A 基金吧 档案 | 1.5882 | 1.5882 | 1.5760 | 1.5760 | 0.0122 | 0.77% | 开放申购 | 郭若 |
| 018257 | 国泰海通沪深300指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.3743 | 1.3743 | 1.3739 | 1.3739 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 019400 | 国泰海通安睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0752 | 1.0054 | 1.0741 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 朱莹,杨勇 |
| 023825 | 永赢国企机遇慧选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9861 | 0.9861 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王文龙 |
| 024125 | 华富安顺一年持有期债券D 基金吧 档案 | 1.2196 | 1.2196 | 1.2200 | 1.2200 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 何嘉楠 |
| 021891 | 融通中证港股通科技指数A 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.1145 | 1.1244 | 1.1244 | -0.0099 | -0.88% | 开放申购 | 何博 |
| 019286 | 平安惠旭纯债C 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0573 | 1.0539 | 1.0589 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 李晓天,唐煜 |
| 010225 | 东方红启航三年持有混合B 基金吧 档案 | 5.2395 | 5.2395 | 5.2722 | 5.2722 | -0.0327 | -0.62% | 开放申购 | 李竞 |
| 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0909 | 1.0909 | --- | --- | 开放申购 | 刘先宇 |
| 011746 | 南方誉浦一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1445 | 1.1445 | 1.1444 | 1.1444 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈乐 |
| 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.1472 | 1.0007 | 1.1472 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 于倩倩,先轲宇 |
| 026992 | 博时恒乐债券B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张李陵,江海峰 |
| 023015 | 招商招华纯债D 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0757 | 1.0689 | 1.0751 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 001657 | 长安鑫富领先混合A 基金吧 档案 | 1.9480 | 1.9480 | 1.9480 | 1.9480 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李坤 |
| 023957 | 景顺长城中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2680 | 1.2680 | 1.2659 | 1.2659 | 0.0021 | 0.17% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 025887 | 国联金如意3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1659 | 1.1659 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 汪曼琪,杨晟胜 |
| 006172 | 万家鑫悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.2738 | 1.0761 | 1.2729 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 周潜玮,周慧 |
| 005920 | 富国颐利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.2629 | 1.1103 | 1.2613 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 吕春杰,李金柳 |
| 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3903 | 1.3903 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 501206 | 汇添富创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8758 | 0.8758 | 0.8741 | 0.8741 | 0.0017 | 0.19% | 开放申购 | 樊勇 |
| 022483 | 国泰中证全指家用电器ETF联接E 基金吧 档案 | 1.4671 | 1.4671 | 1.4639 | 1.4639 | 0.0032 | 0.22% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 026940 | 南方智汇量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 许公磊 |
| 024183 | 兴银上证科创板综合指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.1874 | 1.1874 | 1.1785 | 1.1785 | 0.0089 | 0.76% | 限大额 | 翁子晨 |
| 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9009 | 0.9009 | 0.9018 | 0.9018 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 林炎滨,贺大路 |
| 016986 | 淳厚瑞和债券A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.1140 | 1.0218 | 1.1138 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张蕊,陈寒 |
| 023282 | 永赢多元增利债券A 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 022114 | 前海开源弘泽债券D 基金吧 档案 | 1.1996 | 1.2074 | 1.1986 | 1.2064 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 林汉耀 |
| 025151 | 华富福盛一年持有期混合D 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.1089 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0026 | 0.24% | 封闭期 | 黄立冬 |
| 023441 | 前海开源北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.0869 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0463 | 4.45% | 开放申购 | 黄玥 |
| 017272 | 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
| 005301 | 前海开源弘泽债券发起式A 基金吧 档案 | 1.2325 | 1.9455 | 1.2315 | 1.9445 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 林汉耀 |
| 026534 | 兴业恒生科技指数(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0121 | 1.0121 | --- | --- | 开放申购 | 徐成城 |
| 010397 | 中加瑞合纯债债券 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.1681 | 1.0555 | 1.1675 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李子家 |
| 006653 | 南方畅利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.3146 | 1.1037 | 1.3137 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 施彦珏,何康,黄河 |
| 007989 | 融通通恒63个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王超 |
| 007409 | 鹏扬淳开债券C 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.2223 | 1.0549 | 1.2219 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王黎骁,陈钟闻,管悦 |
| 000406 | 汇添富双利增强债券A 基金吧 档案 | 1.2723 | 1.7236 | 1.2699 | 1.7212 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 邵佳民,丁云波 |
| 017411 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 021440 | 安信30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任凭,祝璐琛 |
| 006738 | 工银瑞信添慧债券A 基金吧 档案 | 1.4491 | 1.4491 | 1.4441 | 1.4441 | 0.0050 | 0.35% | 开放申购 | 陈涵 |
| 022081 | 景顺长城医疗产业股票A 基金吧 档案 | 1.2949 | 1.2949 | 1.3119 | 1.3119 | -0.0170 | -1.30% | 开放申购 | 乔海英 |
| 010994 | 博时创新经济混合A 基金吧 档案 | 1.5194 | 1.5194 | 1.5211 | 1.5211 | -0.0017 | -0.11% | 限大额 | 田俊维 |
| 012608 | 信澳领先智选混合 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0140 | 1.33% | 开放申购 | 冯明远 |
| 023958 | 景顺长城中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2661 | 1.2661 | 1.2640 | 1.2640 | 0.0021 | 0.17% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 026114 | 鑫元中证港股通科技指数C 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘宇涛 |
| 022597 | 富国红利质选混合A 基金吧 档案 | 0.9898 | 0.9898 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0083 | -0.83% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 009156 | 海富通富泽混合A 基金吧 档案 | 1.2706 | 1.2706 | 1.2720 | 1.2720 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 杜晓海,张靖爽 |
| 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2367 | 1.2967 | 1.2438 | 1.3038 | -0.0071 | -0.57% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0453 | 1.0233 | 1.0443 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 张一格,田原 |
| 014877 | 长城瑞利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0693 | 1.0203 | 1.0690 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 魏建 |
| 024507 | 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨光 |
| 026278 | 泉果竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.9908 | 0.9908 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刚登峰 |
| 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0035 | -0.33% | 开放申购 | 刘琦,黄志远 |
| 025648 | 易方达港股通科技混合A 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0100 | 1.01% | 开放申购 | 李剑锋 |
| 023367 | 海富通中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3228 | 1.3228 | 1.3207 | 1.3207 | 0.0021 | 0.16% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾,李自悟 |
| 017866 | 泓德高端装备混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3963 | 1.3963 | 1.3809 | 1.3809 | 0.0154 | 1.12% | 开放申购 | 苏昌景 |
| 021407 | 东方红益丰纯债债券B 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.1376 | 1.0400 | 1.1373 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李林 |
| 008333 | 景顺长城弘利39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.1811 | 1.0435 | 1.1809 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 米良 |
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.1335 | 1.1337 | 1.1337 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李波 |
| 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.8866 | 1.8866 | 1.8761 | 1.8761 | 0.0105 | 0.56% | 开放申购 | 王文龙 |
| 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.1789 | 1.0400 | 1.2000 | -0.0211 | -2.03% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 007790 | 南方梦元短债A 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.1770 | 1.1620 | 1.1770 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王景明 |
| 015603 | 国泰海通君得盛债券C 基金吧 档案 | 1.2219 | 1.2219 | 1.2195 | 1.2195 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 朱莹,邓雅琨 |
| 026193 | 摩根恒睿债券A 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张一格 |
| 008018 | 华富安兴39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.1892 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何嘉楠 |
| 000407 | 汇添富双利增强债券C 基金吧 档案 | 1.2391 | 1.6904 | 1.2368 | 1.6881 | 0.0023 | 0.19% | 开放申购 | 邵佳民,丁云波 |
| 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1801 | 1.1801 | -0.0210 | -1.78% | 开放申购 | 陈颖 |
| 025980 | 万家元利债券C 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 段博卿,杨若愚 |
| 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.2338 | 1.0981 | 1.2336 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 谢越 |
| 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.1151 | 1.1151 | -0.0177 | -1.59% | 开放申购 | 林伟 |
| 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C 基金吧 档案 | 2.4185 | 2.4185 | 2.4011 | 2.4011 | 0.0174 | 0.72% | 开放申购 | 袁帅 |
| 003438 | 招商招怡纯债A 基金吧 档案 | 1.1711 | 1.2744 | 1.1707 | 1.2740 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
| 021650 | 东方红红利量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1211 | 1.1211 | -0.0043 | -0.38% | 开放申购 | 徐习佳 |
| 027016 | 中航祥瑞债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 傅浩 |
| 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0417 | 1.0157 | 1.0413 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴楚男 |
| 519617 | 银河君信混合C 基金吧 档案 | 1.4503 | 1.6748 | 1.4312 | 1.6557 | 0.0191 | 1.33% | 限大额 | 石磊,何晶 |
| 007508 | 大成中债3-5年国开债C 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.2421 | 1.1262 | 1.2412 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 汪曦 |
| 021772 | 汇添富双利增强债券D 基金吧 档案 | 1.2724 | 1.2724 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 邵佳民,丁云波 |
| 020553 | 南方半导体产业股票发起A 基金吧 档案 | 2.5637 | 2.5637 | 2.4938 | 2.4938 | 0.0699 | 2.80% | 开放申购 | 郑晓曦 |
| 003310 | 兴业启元一年定开债C 基金吧 档案 | 1.3846 | 1.3846 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐丁祥 |
| 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 基金吧 档案 | 0.5957 | 0.5957 | 0.5990 | 0.5990 | -0.0033 | -0.55% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 022257 | 鹏华丰鑫债券D 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0442 | 1.0327 | 1.0440 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘涛 |
| 006252 | 永赢消费主题A 基金吧 档案 | 1.9538 | 1.9538 | 1.9729 | 1.9729 | -0.0191 | -0.97% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 007310 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 027019 | 大成天启稳利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 周恩源,成琦 |
| 008049 | 国联睿享86个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.2526 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩正宇,霍顺朝 |
| 023941 | 永赢上证科创板综合指数A 基金吧 档案 | 1.4970 | 1.4970 | 1.4865 | 1.4865 | 0.0105 | 0.71% | 开放申购 | 储可凡 |
| 024941 | 银华钰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙慧 |
| 020012 | 国泰金龙债券C 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.9320 | 1.0960 | 1.9317 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 茅利伟,刘嵩扬 |
| 017274 | 博时颐泽平衡养老(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
| 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9507 | 0.9507 | 0.9680 | 0.9680 | -0.0173 | -1.79% | 开放申购 | 高义,江琦 |
| 023492 | 华富吉福120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 019882 | 招商招祥纯债E 基金吧 档案 | 1.1939 | 1.1939 | 1.1933 | 1.1933 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 王梓林 |
| 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 159385 | 数字经济ETF富国 基金吧 档案 | 1.5375 | 1.5375 | 1.5237 | 1.5237 | 0.0138 | 0.91% | 场内交易 | 苏华清 |
| 011993 | 中邮中债1-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.1385 | 1.0824 | 1.1374 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 张悦,郭志红 |
| 009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.3037 | 1.3037 | 1.3053 | 1.3053 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 李沁,李人望 |
| 025149 | 华富福盛一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1482 | 1.1482 | 1.1455 | 1.1455 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 014876 | 长城瑞利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0821 | 1.0065 | 1.0818 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 魏建 |
| 018258 | 国泰海通沪深300指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.3579 | 1.3579 | 1.3576 | 1.3576 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 026809 | 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄亦磊,刘先宇 |
| 012558 | 中欧景气前瞻一年混合C 基金吧 档案 | 0.9011 | 0.9011 | 0.9017 | 0.9017 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 李帅 |
| 003573 | 中信建投稳裕定开债A 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.3401 | 1.0628 | 1.3392 | 0.0009 | 0.08% | 封闭期 | 邵彦棋 |
| 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.1486 | 1.1487 | 1.1487 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 商园波,程冰 |
| 023183 | 太平中证红利指数C 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.1009 | 1.0629 | 1.1079 | -0.0070 | -0.66% | 开放申购 | 张子权 |
| 003884 | 汇安沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.7665 | 1.7665 | 1.7653 | 1.7653 | 0.0012 | 0.07% | 开放申购 | 柳预才 |
| 012618 | 长安泓沣中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.3978 | 1.1520 | 1.3975 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李坤,袁浩然 |
| 010292 | 东方红核心优选定开混合C 基金吧 档案 | 1.3557 | 1.3857 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.1742 | 1.1742 | 1.1743 | 1.1743 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李波 |
| 952024 | 国泰海通君得盛债券A 基金吧 档案 | 1.2366 | 1.5916 | 1.2342 | 1.5892 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 朱莹,邓雅琨 |
| 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9331 | 1.9331 | 1.9411 | 1.9411 | -0.0080 | -0.41% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 006083 | 鑫元全利一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭卉 |
| 024577 | 永赢沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0991 | 1.0991 | -0.0046 | -0.42% | 开放申购 | 钱厚翔 |
| 027014 | 广发添享债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姚晶 |
| 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8618 | 1.8618 | 1.8695 | 1.8695 | -0.0077 | -0.41% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 009504 | 富国上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 2.2561 | 2.2561 | 2.2719 | 2.2719 | -0.0158 | -0.70% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.0433 | 5.4144 | 2.0181 | 5.3892 | 0.0252 | 1.25% | 开放申购 | 吴远怡,陈韫中 |
| 020834 | 东兴兴诚利率债C 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0299 | 1.0233 | 1.0293 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 冯晨 |
| 022082 | 景顺长城医疗产业股票C 基金吧 档案 | 1.2889 | 1.2889 | 1.3059 | 1.3059 | -0.0170 | -1.30% | 开放申购 | 乔海英 |
| 012008 | 易方达稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.9219 | 0.9219 | 0.9284 | 0.9284 | -0.0065 | -0.70% | 开放申购 | 孙松 |
| 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0522 | 1.0388 | 1.0518 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 杨穆彬 |
| 023271 | 华富中证5年恒定久期国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.0775 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 张娅,尤之奇 |
| 018186 | 东方红益丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.1579 | 1.0427 | 1.1577 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李林 |
| 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4136 | 1.4136 | 1.4324 | 1.4324 | -0.0188 | -1.31% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 024429 | 东方红核心价值混合A 基金吧 档案 | 1.1552 | 1.1552 | 1.1489 | 1.1489 | 0.0063 | 0.55% | 开放申购 | 周云 |
| 009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.2405 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆莹 |
| 023166 | 兴全恒嘉30天持有债券E 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 邓娟 |
| 025260 | 华安沣泰债券A 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吴文明,郑伟山 |
| 012029 | 广发恒鑫一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.0849 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 曾刚 |
| 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 2.1843 | 2.3473 | 2.1430 | 2.3060 | 0.0413 | 1.93% | 开放申购 | 包斅文,李响 |
| 026042 | 天弘普利90天持有债券C 基金吧 档案 | 0.9948 | 0.9948 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 贺剑 |
| 024478 | 鑫元创业AI指数发起式A 基金吧 档案 | 1.5256 | 1.5256 | 1.4740 | 1.4740 | 0.0516 | 3.50% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 022482 | 国泰中证新能源汽车ETF联接E 基金吧 档案 | 2.5015 | 2.5015 | 2.5023 | 2.5023 | -0.0008 | -0.03% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023942 | 永赢上证科创板综合指数C 基金吧 档案 | 1.4944 | 1.4944 | 1.4839 | 1.4839 | 0.0105 | 0.71% | 开放申购 | 储可凡 |
| 007552 | 中信建投稳裕定开债C 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.2110 | 1.0686 | 1.2100 | 0.0010 | 0.09% | 封闭期 | 邵彦棋 |
| 013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 025650 | 平安资源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3180 | 1.3180 | 1.3320 | 1.3320 | -0.0140 | -1.05% | 开放申购 | 俞瑶,陈默 |
| 012958 | 嘉实60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1167 | 1.1167 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李曈 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.3428 | 1.0072 | 1.3415 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 颜灵珊 |
| 026034 | 平安添元6个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9954 | 0.9954 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈浩宇 |
| 023141 | 国泰金龙债券D 基金吧 档案 | 1.1803 | 1.2040 | 1.1799 | 1.2036 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 刘嵩扬,茅利伟 |
| 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.1491 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邵笛 |
| 010086 | 中邮纯债丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.1957 | 1.0553 | 1.1953 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
| 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0777 | 1.0777 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 胡永青 |
| 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A 基金吧 档案 | 2.5111 | 2.5111 | 2.5119 | 2.5119 | -0.0008 | -0.03% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 019595 | 嘉实稳宁纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李曈 |
| 026810 | 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄亦磊,刘先宇 |
| 025040 | 东方红汇明债券C 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 余剑峰 |
| 022659 | 平安惠泰纯债C 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.1335 | 1.0927 | 1.1327 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 张文平,苏宁 |
| 025392 | 建信红利严选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0156 | 1.0155 | 1.0175 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 蒋严泽 |
| 023052 | 交银中证A50指数A 基金吧 档案 | 1.1791 | 1.1791 | 1.1866 | 1.1866 | -0.0075 | -0.63% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.1869 | 1.0224 | 1.1863 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张文玥 |
| 012287 | 东海启航6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0037 | 0.36% | 开放申购 | 邵炜,张浩硕 |
| 024857 | 天弘创业板指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.2261 | 1.2261 | 1.2058 | 1.2058 | 0.0203 | 1.68% | 开放申购 | 王帅 |
| 005542 | 前海开源盛鑫混合C 基金吧 档案 | 1.5615 | 2.6715 | 1.5606 | 2.6706 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 史延,杨德龙 |
| 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.2328 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 013529 | 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 015933 | 中泰安悦6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.1172 | 1.0322 | 1.1162 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 蔡凤仪,程冰 |
| 005338 | 兴业3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.3065 | 1.0286 | 1.3061 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 023016 | 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王寒,魏丽 |
| 017507 | 东兴连众一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.1491 | 1.1502 | 1.1502 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 李兵伟,司马义买买提 |
| 516330 | 物联网ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.5190 | 1.5190 | 1.5050 | 1.5050 | 0.0140 | 0.93% | 场内交易 | 柳叶青 |
| 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6573 | 1.6573 | --- | --- | 限大额 | 何智豪 |
| 008621 | 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 015908 | 方正富邦鸿远债券A 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.0862 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0073 | 0.68% | 开放申购 | 牛伟松,区德成,吕拙愚 |
| 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.1966 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 吕程,李维康 |
| 008807 | 鹏扬淳悦一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.1709 | 1.0161 | 1.1701 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 焦翠 |
| 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0736 | 1.0566 | 1.0726 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 刘心峰 |
| 006453 | 中加瑞利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.1996 | 1.0496 | 1.1991 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张楠 |
| 007440 | 南方旭元债券A 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.2563 | 1.1313 | 1.2546 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 杜才超 |
| 000878 | 中海医药健康产业精选混合A 基金吧 档案 | 1.1490 | 2.2020 | 1.1820 | 2.2350 | -0.0330 | -2.79% | 开放申购 | 姚炜 |
| 021754 | 富国颐利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1511 | 1.1145 | 1.1495 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 吕春杰,李金柳 |
| 024644 | 银河家盈债券C 基金吧 档案 | 1.1601 | 1.1601 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 023062 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.1447 | 1.0511 | 1.1443 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张杰 |
| 017867 | 泓德高端装备混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3804 | 1.3804 | 1.3652 | 1.3652 | 0.0152 | 1.11% | 开放申购 | 苏昌景 |
| 011294 | 招商添逸1年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.1366 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄晓婷 |
| 006801 | 前海联合科技先锋混合A 基金吧 档案 | 1.6495 | 1.6495 | 1.6506 | 1.6506 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 张磊 |
| 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈硕,张文佳 |
| 014504 | 鹏扬淳开债券D 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.1545 | 1.0611 | 1.1541 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王黎骁,陈钟闻,管悦 |
| 024047 | 富国致享量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.2355 | 1.2355 | 1.2313 | 1.2313 | 0.0042 | 0.34% | 开放申购 | 王保合,方旻 |
| 015641 | 银华数字经济股票发起式A 基金吧 档案 | 1.9322 | 1.9322 | 1.9098 | 1.9098 | 0.0224 | 1.17% | 开放申购 | 王晓川 |
| 025405 | 苏新睿见量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 李永兴,林茂政 |
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0925 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏佳,李冠頔 |
| 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.4355 | 1.4355 | 1.4281 | 1.4281 | 0.0074 | 0.52% | 开放申购 | 龙昌伦 |
| 023647 | 广发科技智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.5235 | 1.5798 | 1.5119 | 1.5682 | 0.0116 | 0.77% | 开放申购 | 杨冬 |
| 024287 | 泰康悦享180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任翀 |
| 019881 | 中信保诚稳达E 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1359 | 1.1359 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 562950 | 消费电子ETF易方达 基金吧 档案 | 1.3372 | 1.3372 | 1.3197 | 1.3197 | 0.0175 | 1.33% | 场内交易 | 李博扬 |
| 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | 1.5775 | 1.5775 | 1.5585 | 1.5585 | 0.0190 | 1.22% | 开放申购 | 刘兵 |
| 563860 | 中证A500ETF海富通 基金吧 档案 | 1.3141 | 1.3141 | 1.3136 | 1.3136 | 0.0005 | 0.04% | 场内交易 | 成钧,王宁宁 |
| 006353 | 东方红核心优选定开混合A 基金吧 档案 | 1.3787 | 1.4087 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 159996 | 家电ETF国泰 基金吧 档案 | 1.4637 | 1.4637 | 1.4603 | 1.4603 | 0.0034 | 0.23% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 021054 | 永赢众利债券C 基金吧 档案 | 1.1621 | 1.2071 | 1.1601 | 1.2051 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 杨野 |
| 163007 | 长信利众债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.4196 | 1.0153 | 1.4193 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘婧 |
| 021155 | 平安惠锦纯债C 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0903 | 1.0398 | 1.0898 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 高勇标,曹紫寒 |
| 025131 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王嘉鹏 |
| 021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0611 | 1.0268 | 1.0601 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 李翔宇 |
| 000028 | 华富安鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.6818 | 1.1010 | 1.6775 | 0.0043 | 0.39% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 023091 | 鑫元合丰纯债D 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.0906 | 1.0770 | 1.0900 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘丽娟 |
| 020433 | 金信核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.4327 | 1.4327 | 1.4466 | 1.4466 | -0.0139 | -0.96% | 开放申购 | 谭佳俊 |
| 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.1894 | 1.0899 | 1.1891 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张杰 |
| 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8656 | 0.8656 | 0.8728 | 0.8728 | -0.0072 | -0.82% | 开放申购 | 贲兴振 |
| 009297 | 南方誉慧一年混合C 基金吧 档案 | 1.1749 | 1.1749 | 1.1789 | 1.1789 | -0.0040 | -0.34% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 023331 | 华富中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0846 | 1.0846 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 张娅,李孝华,吴志鹏 |
| 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴沛文,李星佑 |
| 012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.1135 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈涵 |
| 007723 | 鹏华锦润86个月定开债 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.2330 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 应琛 |
| 009903 | 易方达悦享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1249 | 1.1249 | -0.0054 | -0.48% | 开放申购 | 王成 |
| 006978 | 泰康安欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.2048 | 1.1272 | 1.2038 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 010776 | 博时恒旭持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1434 | 1.2024 | 1.1454 | 1.2044 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 静鹏 |
| 009902 | 易方达悦享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1449 | 1.1449 | 1.1504 | 1.1504 | -0.0055 | -0.48% | 开放申购 | 王成 |
| 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1353 | 1.1353 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张波 |
| 009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.2416 | 1.0545 | 1.2415 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘心峰,李烨 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 基金吧 档案 | 0.4976 | 6.2097 | 0.4952 | 6.2023 | 0.0024 | 0.48% | 开放申购 | 陈异 |
| 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A 基金吧 档案 | 1.4698 | 1.7678 | 1.4679 | 1.7659 | 0.0019 | 0.13% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 004793 | 富荣富乾债券C 基金吧 档案 | 0.8325 | 0.8820 | 0.8299 | 0.8794 | 0.0026 | 0.31% | 暂停申购 | 吴敏,过秀,孟亚强 |
| 024923 | 招商资管智达红利优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0081 | -0.79% | 开放申购 | 蔡霖 |
| 011206 | 创金合信竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.6900 | 0.6900 | 0.6933 | 0.6933 | -0.0033 | -0.48% | 开放申购 | 陆迪 |
| 010586 | 创金合信医药消费股票C 基金吧 档案 | 0.4197 | 0.4197 | 0.4276 | 0.4276 | -0.0079 | -1.85% | 开放申购 | 毛丁丁,皮劲松 |
| 020261 | 兴业裕华债券C 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 伍方方,郭益均 |
| 009518 | 人保福欣3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.1022 | 1.0600 | 1.1016 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 程同朦 |
| 008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.2805 | 1.3339 | 1.2797 | 1.3331 | 0.0008 | 0.06% | 暂停申购 | 杨义山 |
| 021109 | 国泰海通180天持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 刘明 |
| 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.2138 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫一帆,孙霄宇 |
| 021834 | 鹏扬淳利债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻,王莹莹 |
| 023260 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 曹芙蓉,谭艳君 |
| 018256 | 国寿安保安泰三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0760 | 1.0382 | 1.0752 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 卢珊 |
| 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3647 | 1.3647 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.9088 | 1.9088 | 1.8981 | 1.8981 | 0.0107 | 0.56% | 开放申购 | 王文龙 |
| 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.0778 | 1.0588 | 1.0768 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 刘心峰 |
| 015377 | 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁凯琳,刘潇 |
| 025948 | 交银远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0039 | 0.38% | 开放申购 | 郭若 |
| 010712 | 中欧瑾利混合A 基金吧 档案 | 1.1752 | 1.2172 | 1.1750 | 1.2170 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.0796 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王深 |
| 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7029 | 1.7029 | 1.6832 | 1.6832 | 0.0197 | 1.17% | 开放申购 | 邓翔 |
| 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0950 | 1.0129 | 1.0944 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 马小东,葛沁沁 |
| 010585 | 创金合信医药消费股票A 基金吧 档案 | 0.4311 | 0.4311 | 0.4392 | 0.4392 | -0.0081 | -1.84% | 开放申购 | 毛丁丁,皮劲松 |
| 023687 | 建信上证科创板200ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2454 | 1.2454 | 1.2322 | 1.2322 | 0.0132 | 1.07% | 开放申购 | 龚佳佳 |
| 022313 | 惠升和荣90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卓勇,沈亚峰 |
| 006166 | 建信中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 2.2460 | 2.8531 | 2.2254 | 2.8325 | 0.0206 | 0.93% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.2038 | 1.0374 | 1.2032 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨靖 |
| 011276 | 交银成长动力一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6537 | 0.6537 | 0.6597 | 0.6597 | -0.0060 | -0.91% | 开放申购 | 周中 |
| 013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 012255 | 富国高质量混合 基金吧 档案 | 0.6596 | 0.6596 | 0.6669 | 0.6669 | -0.0073 | -1.09% | 开放申购 | 王园园 |
| 023364 | 平安添悦债券E 基金吧 档案 | 1.1507 | 1.1507 | 1.1516 | 1.1516 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王瑞炮,林清源 |
| 018393 | 富国稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.1895 | 1.1895 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 张育浩 |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0344 | 1.0097 | 1.0339 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 沈乔旸,余罗畅 |
| 009317 | 金信核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.4172 | 2.8130 | 1.4309 | 2.8267 | -0.0137 | -0.96% | 开放申购 | 谭佳俊 |
| 024435 | 天弘品质价值混合A 基金吧 档案 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1935 | 1.1935 | 0.0040 | 0.34% | 开放申购 | 贾腾 |
| 007196 | 平安惠合纯债 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.2189 | 1.1016 | 1.2186 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 高勇标 |
| 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0320 | 1.0152 | 1.0316 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 012792 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 159649 | 国开债ETF华安 基金吧 档案 | 109.5562 | 1.0956 | 109.5104 | 1.0951 | 0.0458 | 0.04% | 场内交易 | 苏卿云,周舒展 |
| 003888 | 汇安嘉源纯债债券 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.3175 | 1.0087 | 1.3170 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 024947 | 招商瑞锦回报债券A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0167 | 1.0141 | 1.0152 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 余芽芳,王垠 |
| 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.3430 | 4.3430 | 4.3217 | 4.3217 | 0.0213 | 0.49% | 限大额 | 贾健 |
| 013793 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0271 | 1.0271 | --- | --- | 开放申购 | 王登元,王树君 |
| 025917 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.1313 | 1.1354 | 1.1354 | -0.0041 | -0.36% | 开放申购 | 翁子晨,李浩 |
| 011275 | 交银成长动力一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6730 | 0.6730 | 0.6791 | 0.6791 | -0.0061 | -0.90% | 开放申购 | 周中 |
| 017678 | 中加颐合纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 魏泰源 |
| 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 015500 | 山证资管裕辰债券发起式 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1357 | 1.1049 | 1.1349 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 蓝烨,倪伟杰 |
| 022514 | 人保中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.3115 | 1.3115 | 1.3114 | 1.3114 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘石开 |
| 519995 | 长信金利趋势混合A 基金吧 档案 | 0.4864 | 4.2361 | 0.4883 | 4.2407 | -0.0019 | -0.39% | 开放申购 | 高远 |
| 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.3342 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 古渥 |
| 019773 | 东方红智享三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5225 | 1.5425 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周云 |
| 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4465 | 1.4465 | 1.4434 | 1.4434 | 0.0031 | 0.21% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.2297 | 1.0328 | 1.2304 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0418 | 1.0198 | 1.0408 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 张一格,田原 |
| 023640 | 银华季季丰90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 边慧,杨沐阳,阚磊 |
| 002367 | 国联安安稳混合 基金吧 档案 | 1.7235 | 1.7235 | 1.6933 | 1.6933 | 0.0302 | 1.78% | 开放申购 | 韦明亮 |
| 023775 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0978 | 1.0978 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 翁子晨,李浩 |
| 006405 | 华富恒盛纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.2454 | 1.0997 | 1.2447 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 尤之奇 |
| 015318 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戴明洋 |
| 012601 | 长信稳惠债券A 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.1444 | 1.0508 | 1.1440 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陆莹,王祎杰 |
| 025039 | 东方红汇明债券A 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 余剑峰 |
| 017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.1084 | 1.0901 | 1.1074 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陈静 |
| 016802 | 创金合信怡久回报债券C 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张贺章,黄小虎 |
| 022598 | 富国红利质选混合C 基金吧 档案 | 0.9834 | 0.9834 | 0.9916 | 0.9916 | -0.0082 | -0.83% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 008471 | 工银泰颐三年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.1691 | 1.0057 | 1.1691 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9299 | 0.9299 | 0.9307 | 0.9307 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 林炎滨,贺大路 |
