上海浦东发展银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-05-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 1.8293 | 1.8293 | 1.8746 | 1.8746 | -0.0453 | -2.42% | 开放申购 | 时赟凯 |
| 002442 | 鑫元汇利债券 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.3452 | 1.0725 | 1.3452 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐文祥 |
| 026441 | 永赢价值核心混合C 基金吧 档案 | 0.9301 | 0.9301 | 0.9426 | 0.9426 | -0.0125 | -1.33% | 开放申购 | 王乾 |
| 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.4294 | 1.4294 | 1.4779 | 1.4779 | -0.0485 | -3.28% | 开放申购 | 龙昌伦 |
| 003776 | 南方宣利定开债A 基金吧 档案 | 1.2229 | 1.4229 | 1.2226 | 1.4226 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 024026 | 国联安上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3688 | 1.3688 | -0.0555 | -4.05% | 开放申购 | 章椹元,冯浩,何贤发 |
| 023617 | 博时中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.1106 | 1.1310 | 1.1310 | -0.0204 | -1.80% | 开放申购 | 杨振建 |
| 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1712 | 1.1712 | 1.1736 | 1.1736 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 赵鹏飞,甘信宇 |
| 001281 | 长安鑫利优选混合A 基金吧 档案 | 1.3535 | 1.3535 | 1.3562 | 1.3562 | -0.0027 | -0.20% | 开放申购 | 李坤,江博文 |
| 019322 | 中信建投致远混合A 基金吧 档案 | 1.5903 | 1.5903 | 1.6423 | 1.6423 | -0.0520 | -3.17% | 开放申购 | 杨志武,艾翀 |
| 007447 | 平安惠泰纯债A 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.2597 | 1.0654 | 1.2598 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张文平,苏宁 |
| 008051 | 同泰慧择混合C 基金吧 档案 | 0.4768 | 0.4768 | 0.5004 | 0.5004 | -0.0236 | -4.72% | 开放申购 | 马毅,麦健沛 |
| 008287 | 长城嘉鑫两年定开债A 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.1701 | 1.0080 | 1.1701 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐涛国 |
| 017851 | 交银启信混合发起C 基金吧 档案 | 1.5695 | 1.5695 | 1.6195 | 1.6195 | -0.0500 | -3.09% | 开放申购 | 郭若 |
| 025872 | 鑫元浦鑫回报混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘宇涛 |
| 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.2855 | 3.2937 | 2.3740 | 3.3822 | -0.0885 | -3.73% | 开放申购 | 吴远怡,陈韫中 |
| 017824 | 华安新材料主题股票发起式A 基金吧 档案 | 1.8934 | 1.8934 | 1.9442 | 1.9442 | -0.0508 | -2.61% | 开放申购 | 陈泉宏 |
| 015002 | 工银生态环境股票C 基金吧 档案 | 2.9880 | 2.9880 | 3.0760 | 3.0760 | -0.0880 | -2.86% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0316 | 1.0316 | -0.0036 | -0.35% | 开放申购 | 张旻,周帅 |
| 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马思嘉 |
| 022841 | 招商华证价值优选50指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1397 | 1.1397 | -0.0241 | -2.11% | 开放申购 | 许荣漫 |
| 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8254 | 1.8254 | --- | --- | 限大额 | 何智豪 |
| 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 018271 | 工银恒享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.0762 | 1.0672 | 1.0762 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈桂都,杨曼丽 |
| 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.1363 | 1.1983 | 1.1365 | 1.1985 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 汪曦 |
| 001484 | 天弘新价值混合A 基金吧 档案 | 1.6498 | 1.8889 | 1.6583 | 1.8974 | -0.0085 | -0.51% | 开放申购 | 杜广 |
| 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮 |
| 016678 | 贝莱德浦悦丰利混合A 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0627 | 1.0627 | -0.0041 | -0.39% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG |
| 003449 | 招商招华纯债C 基金吧 档案 | 1.2359 | 1.6095 | 1.2360 | 1.6096 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 025979 | 万家元利债券A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0127 | 1.0127 | -0.0030 | -0.30% | 开放申购 | 段博卿,杨若愚 |
| 003862 | 招商兴福混合C 基金吧 档案 | 1.6394 | 1.6394 | 1.6463 | 1.6463 | -0.0069 | -0.42% | 开放申购 | 张韵,蔡振 |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.2105 | 1.0409 | 1.2104 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 周丹娜 |
| 025239 | 兴业瑞丰6个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 罗林金 |
| 010160 | 广发高端制造股票C 基金吧 档案 | 1.5376 | 1.5376 | 1.5689 | 1.5689 | -0.0313 | -2.00% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 006866 | 汇安嘉鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0645 | 1.0645 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1312 | 1.1312 | -0.0227 | -2.01% | 开放申购 | 胡万程 |
| 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1563 | 1.1563 | -0.0121 | -1.05% | 开放申购 | 康冬 |
| 008608 | 广发汇浦三年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘志辉 |
| 020846 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5288 | 1.5288 | --- | --- | 开放申购 | 叶忻 |
| 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0925 | 1.0925 | --- | --- | 开放申购 | 刘先宇 |
| 006470 | 工银目标收益一年定开A 基金吧 档案 | 1.5290 | 1.5290 | 1.5290 | 1.5290 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李敏 |
| 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A 基金吧 档案 | 2.4558 | 2.7708 | 2.4831 | 2.7981 | -0.0273 | -1.10% | 暂停申购 | 周杨 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.2961 | 1.0939 | 1.2961 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴彬 |
| 014094 | 南方誉盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2357 | 1.2357 | 1.2422 | 1.2422 | -0.0065 | -0.52% | 开放申购 | 刘树坤,刘益成 |
| 021371 | 华宝1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0711 | 1.0711 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 林昊 |
| 009760 | 鹏扬淳安66个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 018839 | 广发添财30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.0709 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 026750 | 华泰紫金明睿债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王曦,刘曼沁,王焘 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.7403 | 1.0468 | 1.7404 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 颜灵珊 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.2702 | 1.0962 | 1.2702 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴彬 |
| 018989 | 博时双季益六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1108 | 1.1146 | 1.1146 | -0.0038 | -0.34% | 开放申购 | 王橹舟 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.2069 | 1.0112 | 1.2068 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王超 |
| 002072 | 长安鑫利优选混合C 基金吧 档案 | 1.2957 | 1.2957 | 1.2983 | 1.2983 | -0.0026 | -0.20% | 开放申购 | 李坤,江博文 |
| 000166 | 中海信息产业混合A 基金吧 档案 | 2.3344 | 3.3207 | 2.4612 | 3.4966 | -0.1268 | -5.15% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 515080 | 中证红利ETF招商 基金吧 档案 | 1.5572 | 1.9572 | 1.5810 | 1.9810 | -0.0238 | -1.51% | 场内交易 | 王平,刘重杰 |
| 020801 | 易方达红利混合A 基金吧 档案 | 1.1798 | 1.2548 | 1.1963 | 1.2713 | -0.0165 | -1.38% | 开放申购 | 包正钰 |
| 024374 | 招商消费悦享混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8866 | 0.8866 | 0.8939 | 0.8939 | -0.0073 | -0.82% | 开放申购 | 汪彦初 |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A 基金吧 档案 | 2.2267 | 2.2267 | 2.2387 | 2.2387 | -0.0120 | -0.54% | 开放申购 | 罗川,张略钊 |
| 005059 | 南方安福混合A 基金吧 档案 | 1.2543 | 1.5089 | 1.2676 | 1.5222 | -0.0133 | -1.05% | 限大额 | 刘文良,杨能 |
| 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.2517 | 1.0680 | 1.2530 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 高鑫 |
| 004807 | 中银证券安弘债券A 基金吧 档案 | 1.4300 | 1.4950 | 1.4440 | 1.5090 | -0.0140 | -0.97% | 开放申购 | 罗雨,王文华 |
| 010995 | 博时创新经济混合C 基金吧 档案 | 1.4125 | 1.4125 | 1.4380 | 1.4380 | -0.0255 | -1.77% | 限大额 | 田俊维 |
| 016373 | 信澳匠心严选一年持有混合C 基金吧 档案 | 2.2469 | 2.2469 | 2.3722 | 2.3722 | -0.1253 | -5.28% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 022738 | 国泰海通安睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0516 | 1.0116 | 1.0516 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨勇,朱莹 |
| 026033 | 平安添元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9919 | 0.9919 | 0.9939 | 0.9939 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 陈浩宇 |
| 022368 | 永赢睿恒混合C 基金吧 档案 | 2.9209 | 2.9209 | 3.0146 | 3.0146 | -0.0937 | -3.11% | 限大额 | 高楠,陈思远 |
| 016936 | 博时中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.7255 | 1.7255 | 1.7835 | 1.7835 | -0.0580 | -3.25% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 027008 | 华夏宏安债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 金安达 |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1492 | 2.1492 | 2.1569 | 2.1569 | -0.0077 | -0.36% | 开放申购 | 罗川 |
| 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 赵滔滔,张倩 |
| 010087 | 中邮纯债丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.1897 | 1.0985 | 1.1895 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
| 501203 | 易方达创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5178 | 1.5178 | 1.5739 | 1.5739 | -0.0561 | -3.56% | 限大额 | 陈皓 |
| 012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0852 | 1.0852 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 吴一静 |
| 003640 | 兴业裕丰债券A 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.3538 | 1.0996 | 1.3536 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 冯小波 |
| 015642 | 银华数字经济股票发起式C 基金吧 档案 | 2.0909 | 2.0909 | 2.1453 | 2.1453 | -0.0544 | -2.54% | 开放申购 | 王晓川 |
| 008117 | 博时稳欣39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.1951 | 1.0274 | 1.1951 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 郭思洁 |
| 022319 | 兴全恒嘉30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邓娟 |
| 023368 | 海富通中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3417 | 1.3417 | 1.3710 | 1.3710 | -0.0293 | -2.14% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾,李自悟 |
| 020338 | 富达90天债券C 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 成皓,何萌 |
| 017234 | 永赢睿恒混合A 基金吧 档案 | 2.9454 | 2.9454 | 3.0398 | 3.0398 | -0.0944 | -3.11% | 限大额 | 高楠,陈思远 |
| 551580 | 科创债ETF泰康 基金吧 档案 | 101.6204 | 1.0162 | 101.6088 | 1.0161 | 0.0116 | 0.01% | 场内交易 | 张晓霞 |
| 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2007 | 1.7547 | 1.2033 | 1.7573 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 薛琳,王欢 |
| 516010 | 游戏ETF国泰 基金吧 档案 | 1.2069 | 1.2069 | 1.2388 | 1.2388 | -0.0319 | -2.58% | 场内交易 | 黄岳 |
| 512650 | 长三角ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.3684 | 1.3684 | 1.3841 | 1.3841 | -0.0157 | -1.13% | 场内交易 | 孙浩 |
| 159070 | 工程机械ETF嘉实 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 014846 | 博时恒乐债券A 基金吧 档案 | 1.2414 | 1.2487 | 1.2497 | 1.2570 | -0.0083 | -0.66% | 开放申购 | 张李陵,江海峰 |
| 024286 | 泰康悦享180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任翀 |
| 013494 | 华泰柏瑞锦元债券 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.1270 | 1.0749 | 1.1271 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 罗远航,刘礼彬 |
| 013136 | 惠升和怡一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.1372 | 1.0227 | 1.1372 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曾华 |
| 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.4257 | 1.0467 | 1.4255 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 009517 | 人保福欣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.1099 | 1.0683 | 1.1099 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程同朦 |
| 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | 1.6290 | 1.6290 | 1.6833 | 1.6833 | -0.0543 | -3.23% | 开放申购 | 刘兵 |
| 017202 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0878 | 1.0734 | 1.0876 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 023113 | 施罗德添源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 单坤,王文龙 |
| 012957 | 嘉实60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1291 | 1.1291 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李曈 |
| 011083 | 银河聚利87个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张沛 |
| 021261 | 国泰海通120天持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜浩然,杨勇 |
| 003684 | 汇安丰融混合A 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0452 | 1.0452 | -0.0104 | -1.00% | 开放申购 | 许之捷 |
| 014682 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1353 | 1.1353 | --- | --- | 暂停申购 | 张子炎 |
| 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.1424 | 1.0765 | 1.1425 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张娅,尤之奇 |
| 019526 | 中邮纯债丰利债券E 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
| 003777 | 南方宣利定开债C 基金吧 档案 | 1.1862 | 1.3762 | 1.1860 | 1.3760 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 021785 | 国泰润利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0526 | 1.0364 | 1.0526 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陶然 |
| 014158 | 博时浦惠一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3699 | 1.3699 | 1.4137 | 1.4137 | -0.0438 | -3.10% | 开放申购 | 过钧 |
| 017212 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 519933 | 长信利发债券 基金吧 档案 | 1.2046 | 1.5337 | 1.2093 | 1.5384 | -0.0047 | -0.39% | 开放申购 | 程放,叶松 |
| 013377 | 东海启航6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0126 | -1.24% | 开放申购 | 邵炜,张浩硕 |
| 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3531 | 1.3531 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 010775 | 博时恒旭持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.2175 | 1.1622 | 1.2212 | -0.0037 | -0.32% | 开放申购 | 静鹏 |
| 009780 | 德邦锐泽86个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 欧阳帆 |
| 008384 | 银华汇益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.1265 | 1.1285 | 1.1285 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 冯帆 |
| 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0774 | 1.0272 | 1.0775 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李翔宇 |
| 011327 | 太平丰盈一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.0992 | 1.1006 | 1.1006 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 史彦刚 |
| 015994 | 博时中证光伏产业ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6586 | 0.6586 | 0.6781 | 0.6781 | -0.0195 | -2.88% | 开放申购 | 王祥 |
| 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 基金吧 档案 | 1.3967 | 1.3967 | 1.3985 | 1.3985 | -0.0018 | -0.13% | 暂停申购 | 周晖 |
| 014680 | 交银优享一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0672 | 1.0672 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.8836 | 0.8836 | 0.8924 | 0.8924 | -0.0088 | -0.99% | 开放申购 | 章恒 |
| 012037 | 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
| 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C 基金吧 档案 | 1.7316 | 1.7987 | 1.7674 | 1.8345 | -0.0358 | -2.03% | 开放申购 | 曾理 |
| 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0707 | 1.0700 | 1.0708 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 桑劲乔,张蕊 |
| 025906 | 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈文扬 |
| 003207 | 博时富发纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1419 | 1.3936 | 1.1417 | 1.3934 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李禹成 |
| 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A 基金吧 档案 | 3.1713 | 3.1713 | 3.3027 | 3.3027 | -0.1314 | -3.98% | 开放申购 | 袁帅 |
| 023564 | 易方达科创人工智能ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6227 | 1.6227 | 1.6796 | 1.6796 | -0.0569 | -3.39% | 开放申购 | 李博扬 |
| 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C 基金吧 档案 | 1.4830 | 1.7660 | 1.5065 | 1.7895 | -0.0235 | -1.56% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.1865 | 1.1246 | 1.1866 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周舒展 |
| 024576 | 永赢沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.0927 | 1.1120 | 1.1120 | -0.0193 | -1.74% | 开放申购 | 钱厚翔 |
| 023820 | 天弘中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1837 | 1.1837 | -0.0223 | -1.88% | 开放申购 | 杨超 |
| 010983 | 兴银汇泽87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 范泰奇 |
| 003045 | 东方红战略精选混合C 基金吧 档案 | 1.3721 | 1.4221 | 1.3777 | 1.4277 | -0.0056 | -0.41% | 开放申购 | 纪文静 |
| 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0420 | 1.0221 | 1.0421 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 007507 | 大成中债3-5年国开债A 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.2542 | 1.1364 | 1.2544 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 汪曦 |
| 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 004913 | 中银证券聚瑞混合A 基金吧 档案 | 1.5055 | 1.5055 | 1.5283 | 1.5283 | -0.0228 | -1.49% | 开放申购 | 吕文晔 |
| 019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1947 | 1.1947 | 1.2036 | 1.2036 | -0.0089 | -0.74% | 开放申购 | 曹敏 |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.2043 | 1.0399 | 1.2043 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周丹娜 |
| 025988 | 鹏华创新未来混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3539 | 1.3539 | 1.4414 | 1.4414 | -0.0875 | -6.07% | 开放申购 | 闫思倩,王子建 |
| 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.1605 | 1.0191 | 1.1605 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李卓锴 |
| 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2018 | 1.2018 | 1.2309 | 1.2309 | -0.0291 | -2.36% | 开放申购 | 王斌,万鑫 |
| 021892 | 融通中证港股通科技指数C 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0466 | 1.0466 | -0.0122 | -1.17% | 开放申购 | 何博 |
| 009980 | 新华安享惠融88个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚海明 |
| 026415 | 汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 倪伟 |
| 017614 | 工银瑞福纯债债券F 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李娜 |
| 014683 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1157 | 1.1157 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 007584 | 鹏华丰鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.2566 | 1.0748 | 1.2566 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘涛 |
| 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
| 020833 | 东兴兴诚利率债A 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0281 | 1.0222 | 1.0282 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 冯晨 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.3333 | 1.0058 | 1.3331 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王霈 |
| 159207 | 高股息ETF广发 基金吧 档案 | 1.1802 | 1.2348 | 1.1912 | 1.2458 | -0.0110 | -0.92% | 场内交易 | 吕鑫 |
| 023375 | 安信锦顺利率债C 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0119 | 1.0119 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张睿,应隽 |
| 013794 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0463 | 1.0463 | --- | --- | 开放申购 | 王登元,王树君 |
| 010193 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1954 | 1.1335 | 1.1955 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周舒展 |
| 010460 | 兴业研究精选混合A 基金吧 档案 | 2.4584 | 2.4584 | 2.5547 | 2.5547 | -0.0963 | -3.77% | 开放申购 | 邹慧 |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1443 | 1.3898 | 1.1443 | 1.3898 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李坤,袁浩然 |
| 018360 | 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜浩然,李佳闻 |
| 009858 | 博时价值臻选持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2270 | 1.2270 | 1.2663 | 1.2663 | -0.0393 | -3.10% | 开放申购 | 郭康斌 |
| 501207 | 华夏创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8008 | 0.8008 | 0.8306 | 0.8306 | -0.0298 | -3.59% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 024816 | 东方红中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0905 | 1.0905 | -0.0170 | -1.56% | 开放申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
| 011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8703 | 0.8703 | 0.8823 | 0.8823 | -0.0120 | -1.36% | 开放申购 | 王元春 |
| 020219 | 万家锦利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1943 | 1.1943 | 1.2028 | 1.2028 | -0.0085 | -0.71% | 开放申购 | 董一平,石东 |
| 021651 | 东方红红利量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0639 | 1.0639 | -0.0079 | -0.74% | 开放申购 | 徐习佳 |
| 015492 | 中航瑞发3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.1148 | 1.0238 | 1.1148 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 汪术勤,茅勇峰 |
| 013392 | 广发港股通优质增长混合C 基金吧 档案 | 1.4426 | 1.4426 | 1.4571 | 1.4571 | -0.0145 | -1.00% | 开放申购 | 樊力谨 |
| 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.2512 | 1.0361 | 1.2511 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 李磊 |
| 003885 | 汇安沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.6277 | 1.6277 | 1.6520 | 1.6520 | -0.0243 | -1.47% | 开放申购 | 柳预才 |
| 015039 | 长信金利趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5256 | 0.8268 | 0.5385 | 0.8397 | -0.0129 | -2.40% | 暂停申购 | 高远 |
| 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0381 | 1.0039 | 1.0379 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 车日楠,冯焕 |
| 000289 | 鹏华丰泰定开债A 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.5973 | 1.0697 | 1.5972 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 戴钢,杨雅洁 |
| 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0509 | 1.0509 | -0.0336 | -3.20% | 开放申购 | 林伟 |
| 017831 | 国联泓安3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0713 | 1.0252 | 1.0712 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨宇俊 |
| 005270 | 太平改革红利精选混合 基金吧 档案 | 1.7963 | 1.9163 | 1.8262 | 1.9462 | -0.0299 | -1.64% | 开放申购 | 徐闯 |
| 025132 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王嘉鹏 |
| 018848 | 中海信息产业混合C 基金吧 档案 | 2.3139 | 2.3139 | 2.4396 | 2.4396 | -0.1257 | -5.15% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 018838 | 广发添财30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.2104 | 1.0804 | 1.2106 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
| 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 颜文浩 |
| 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 吕程,李维康 |
| 008288 | 长城嘉鑫两年定开债C 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1674 | 1.1174 | 1.1674 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐涛国 |
| 008326 | 东财通信A 基金吧 档案 | 4.5224 | 4.5224 | 4.7441 | 4.7441 | -0.2217 | -4.67% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 007323 | 永赢久利债券 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.1784 | 1.0296 | 1.1784 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 章成 |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0455 | 1.0365 | 1.0455 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 沈乔旸,余罗畅 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A 基金吧 档案 | 1.6130 | 1.9380 | 1.6170 | 1.9420 | -0.0040 | -0.25% | 开放申购 | 王晓晨,王丹 |
| 004792 | 富荣富乾债券A 基金吧 档案 | 0.9141 | 0.9637 | 0.9182 | 0.9678 | -0.0041 | -0.45% | 暂停申购 | 吴敏,过秀,孟亚强 |
| 000504 | 中信建投景和中短债C 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.4000 | 1.1090 | 1.4000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 潘泓宇 |
| 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.1687 | 1.0099 | 1.1686 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 冯小波 |
| 027570 | 银华嘉盈混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 万鑫 |
| 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.1481 | 1.0253 | 1.1481 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 021935 | 嘉实中债1-3政金债指数D 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0491 | 1.0342 | 1.0492 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张文玥 |
| 020337 | 富达90天债券A 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0398 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 成皓,何萌 |
| 004089 | 汇添富鑫瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1787 | 1.3307 | 1.1787 | 1.3307 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘通,宋鹏 |
| 012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1171 | 1.1171 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 吴一静 |
| 023648 | 广发科技智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.6200 | 1.6761 | 1.6667 | 1.7228 | -0.0467 | -2.80% | 开放申购 | 杨冬 |
| 027129 | 泉果科技领航混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜凡 |
| 011747 | 南方誉浦一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.1146 | 1.1223 | 1.1223 | -0.0077 | -0.69% | 开放申购 | 陈乐 |
| 159806 | 新能源车ETF国泰 基金吧 档案 | 0.8878 | 2.6634 | 0.9006 | 2.7018 | -0.0128 | -1.42% | 场内交易 | 黄岳 |
| 008745 | 南方尊利一年债券 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.1868 | 1.0336 | 1.1865 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李璇,史博文 |
| 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0143 | 1.0143 | -0.0080 | -0.79% | 开放申购 | 姚炜,何文逸 |
| 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.1786 | 1.0408 | 1.1787 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 祝杨 |
| 009857 | 博时价值臻选持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2854 | 1.2854 | 1.3266 | 1.3266 | -0.0412 | -3.11% | 开放申购 | 郭康斌 |
| 007569 | 南方安福混合C 基金吧 档案 | 1.2406 | 1.4567 | 1.2538 | 1.4699 | -0.0132 | -1.05% | 限大额 | 刘文良,杨能 |
| 005073 | 永赢永益债券A 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.3109 | 1.0309 | 1.3110 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳,章成 |
| 024373 | 招商消费悦享混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8974 | 0.8974 | -0.0074 | -0.82% | 开放申购 | 汪彦初 |
| 588730 | 科创人工智能ETF易方达 基金吧 档案 | 1.8131 | 1.8131 | 1.8804 | 1.8804 | -0.0673 | -3.58% | 场内交易 | 刘文魁 |
| 018893 | 招商安康债券C 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0611 | 1.0604 | 1.0624 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 尹晓红 |
| 020924 | 太平恒发三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0343 | 1.0264 | 1.0344 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 021575 | 平安元恒90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 008575 | 财通裕惠63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.1544 | 1.0154 | 1.1543 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 闫梦璇,吴瑶 |
| 027017 | 中航祥瑞债券发起C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 傅浩 |
| 005931 | 国联恒裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.2365 | 1.0113 | 1.2366 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王玥,茹昱 |
| 008676 | 华安鑫浦定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李邦长,庄文清 |
| 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.1338 | 1.1358 | 1.1358 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 胡永青,轩璇 |
| 024960 | 东方红益丰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李林 |
| 017311 | 大成景宁一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0906 | 1.0173 | 1.0905 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 万晓慧 |
| 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.2027 | 1.0077 | 1.2027 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈玄璇 |
| 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8662 | 0.8662 | 0.8543 | 0.8543 | 0.0119 | 1.39% | 开放申购 | 高义,江琦 |
| 022575 | 人保民鸿混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 郭毅 |
| 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1072 | 1.1072 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2591 | 1.2591 | 1.2445 | 1.2445 | 0.0146 | 1.17% | 开放申购 | 张韡 |
| 009540 | 兴业睿进混合C 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0723 | 1.0723 | -0.0164 | -1.53% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A 基金吧 档案 | 5.0110 | 5.0110 | 5.2324 | 5.2324 | -0.2214 | -4.23% | 限大额 | 贾健 |
| 017420 | 易方达裕祥回报债券C 基金吧 档案 | 1.5930 | 1.7530 | 1.5970 | 1.7570 | -0.0040 | -0.25% | 开放申购 | 王晓晨,王丹 |
| 023716 | 嘉实致盈债券D 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0572 | 1.0303 | 1.0574 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王立芹,张文佳,陈硕 |
| 023869 | 摩根中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.0983 | 1.1197 | 1.1197 | -0.0214 | -1.91% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 017825 | 华安新材料主题股票发起式C 基金吧 档案 | 1.8699 | 1.8699 | 1.9201 | 1.9201 | -0.0502 | -2.61% | 开放申购 | 陈泉宏 |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.2398 | 1.0631 | 1.2398 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郎振东,高翔 |
| 015841 | 惠升中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.1222 | 1.0473 | 1.1223 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 517120 | 创新药ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.6509 | 0.6509 | 0.6449 | 0.6449 | 0.0060 | 0.93% | 场内交易 | 陈柯含 |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.3664 | 1.0295 | 1.3685 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 刘婧 |
| 013471 | 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7240 | 0.7240 | 0.7359 | 0.7359 | -0.0119 | -1.62% | 开放申购 | 陈建华 |
| 025905 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0039 | -0.38% | 开放申购 | 吕晓威,范驾云 |
| 021104 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.1574 | 1.1574 | 1.1576 | 1.1576 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 杨义山 |
| 022840 | 招商华证价值优选50指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1201 | 1.1201 | 1.1442 | 1.1442 | -0.0241 | -2.11% | 开放申购 | 许荣漫 |
| 017830 | 国联泓安3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0742 | 1.0271 | 1.0741 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨宇俊 |
| 023870 | 摩根中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.1166 | 1.1166 | -0.0213 | -1.91% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 006771 | 永赢合益债券 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.2058 | 1.0087 | 1.2059 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 谢越 |
| 003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5423 | 1.5423 | 1.5444 | 1.5444 | -0.0021 | -0.14% | 开放申购 | 胡奕 |
| 006178 | 中信保诚稳达C 基金吧 档案 | 1.1473 | 1.2972 | 1.1472 | 1.2971 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 025873 | 鑫元浦鑫回报混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘宇涛 |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.4085 | 1.1629 | 1.4084 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李坤,袁浩然 |
| 027130 | 泉果科技领航混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜凡 |
| 560310 | 光伏ETF博时 基金吧 档案 | 0.9788 | 0.9788 | 1.0093 | 1.0093 | -0.0305 | -3.02% | 场内交易 | 王萌 |
| 020421 | 鹏华永兴债券 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0525 | 1.0384 | 1.0527 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张丽娟 |
| 560990 | 科技先锋ETF中金 基金吧 档案 | 1.2120 | 1.2120 | 1.2290 | 1.2290 | -0.0170 | -1.38% | 场内交易 | 张传捷 |
| 008048 | 国联睿享86个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩正宇,霍顺朝 |
| 023776 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1236 | 1.1236 | -0.0168 | -1.50% | 开放申购 | 翁子晨,李浩 |
| 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0134 | 1.29% | 开放申购 | 陈颖 |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0802 | 1.0802 | 1.0802 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李祥源,傅浩 |
| 007279 | 永赢众利债券A 基金吧 档案 | 1.1686 | 1.2561 | 1.1688 | 1.2563 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨野 |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C 基金吧 档案 | 2.1915 | 2.1915 | 2.2033 | 2.2033 | -0.0118 | -0.54% | 开放申购 | 罗川,张略钊 |
| 001203 | 东方红稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.8408 | 2.0228 | 1.8487 | 2.0307 | -0.0079 | -0.43% | 开放申购 | 孔令超 |
| 011428 | 广发价值驱动混合C 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0549 | 1.0549 | -0.0134 | -1.27% | 开放申购 | 程琨 |
| 008385 | 银华汇益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1029 | 1.1029 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 冯帆 |
| 023182 | 太平中证红利指数A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0829 | 1.0530 | 1.0980 | -0.0151 | -1.43% | 开放申购 | 张子权 |
| 014847 | 博时恒乐债券C 基金吧 档案 | 1.2256 | 1.2324 | 1.2339 | 1.2407 | -0.0083 | -0.67% | 开放申购 | 张李陵,江海峰 |
| 004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3824 | 1.3824 | 1.3640 | 1.3640 | 0.0184 | 1.35% | 开放申购 | 谭珏娜,倪瑞超 |
| 003439 | 招商招怡纯债C 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.2444 | 1.1450 | 1.2444 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
| 021124 | 华安安浦债券E 基金吧 档案 | 1.1902 | 1.1952 | 1.1903 | 1.1953 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 010713 | 中欧瑾利混合C 基金吧 档案 | 1.1516 | 1.1936 | 1.1654 | 1.2074 | -0.0138 | -1.18% | 开放申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0843 | 1.0311 | 1.0844 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李翔宇 |
| 006253 | 永赢消费主题C 基金吧 档案 | 1.7487 | 1.7487 | 1.7756 | 1.7756 | -0.0269 | -1.51% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 002584 | 富安达长盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8480 | 0.8680 | 0.8590 | 0.8790 | -0.0110 | -1.28% | 开放申购 | 赵恒毅 |
| 002640 | 中信建投睿溢混合A 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1627 | 1.1627 | -0.0217 | -1.87% | 开放申购 | 李照男 |
| 003517 | 国泰润利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.3431 | 1.0369 | 1.3431 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陶然 |
| 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.1053 | 1.0891 | 1.1054 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈静 |
| 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7388 | 1.7388 | --- | --- | 限大额 | 何智豪 |
| 026358 | 平安港股医疗优选股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9209 | 0.9209 | --- | --- | 开放申购 | 周思聪,张淼 |
| 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.2851 | 1.0822 | 1.2852 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张娅,尤之奇 |
| 026113 | 鑫元中证港股通科技指数A 基金吧 档案 | 0.9546 | 0.9546 | 0.9653 | 0.9653 | -0.0107 | -1.11% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 008498 | 鹏扬浦利中短债C 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.1873 | 1.0513 | 1.1873 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 027379 | 中欧港股医药混合发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 卢纯青 |
| 009505 | 富国上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 2.0863 | 2.0863 | 2.0674 | 2.0674 | 0.0189 | 0.91% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 519616 | 银河君信混合A 基金吧 档案 | 1.6867 | 1.9322 | 1.7302 | 1.9757 | -0.0435 | -2.51% | 限大额 | 何晶 |
| 024123 | 华富安顺一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1945 | 1.1945 | 1.1953 | 1.1953 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 何嘉楠 |
| 021439 | 安信30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任凭,祝璐琛 |
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1389 | 1.1389 | -0.0228 | -2.00% | 开放申购 | 胡万程 |
| 006165 | 建信中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 2.4126 | 3.0310 | 2.4912 | 3.1096 | -0.0786 | -3.16% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.3997 | 1.0534 | 1.3994 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 020802 | 易方达红利混合C 基金吧 档案 | 1.1714 | 1.2464 | 1.1879 | 1.2629 | -0.0165 | -1.39% | 开放申购 | 包正钰 |
| 019204 | 鹏华丰康债券C 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0720 | 1.0398 | 1.0720 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杜培俊 |
| 022691 | 华安医药生物股票发起式C 基金吧 档案 | 1.4193 | 1.4193 | 1.3964 | 1.3964 | 0.0229 | 1.64% | 开放申购 | 桑翔宇 |
| 020281 | 南方宣利定开债券E 基金吧 档案 | 1.2229 | 1.4229 | 1.2226 | 1.4226 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 023504 | 中信建投中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.1391 | 1.1539 | 1.1539 | -0.0148 | -1.28% | 开放申购 | 王鹏 |
| 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3194 | 1.3194 | 1.3337 | 1.3337 | -0.0143 | -1.07% | 开放申购 | 孙浩 |
| 021711 | 南方周期优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.5275 | 1.5275 | 1.5592 | 1.5592 | -0.0317 | -2.03% | 开放申购 | 鲍宇晨 |
| 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 罗林金 |
| 024430 | 东方红核心价值混合C 基金吧 档案 | 1.1753 | 1.1753 | 1.1849 | 1.1849 | -0.0096 | -0.81% | 开放申购 | 周云 |
| 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0920 | 1.0350 | 1.0921 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 张蕊 |
| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C 基金吧 档案 | 1.1395 | 1.1395 | 1.1677 | 1.1677 | -0.0282 | -2.42% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 020127 | 国联恒裕纯债E 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0811 | 1.0217 | 1.0812 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王玥,茹昱 |
| 023493 | 华富吉福120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 009157 | 海富通富泽混合C 基金吧 档案 | 1.2358 | 1.2358 | 1.2433 | 1.2433 | -0.0075 | -0.60% | 开放申购 | 杜晓海,张靖爽 |
| 018180 | 东方红30天滚动持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐觅 |
| 013696 | 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1641 | 1.1641 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C 基金吧 档案 | 2.0013 | 2.0013 | 2.0687 | 2.0687 | -0.0674 | -3.26% | 开放申购 | 杨锐文 |
| 019323 | 中信建投致远混合C 基金吧 档案 | 1.5760 | 1.5760 | 1.6275 | 1.6275 | -0.0515 | -3.16% | 开放申购 | 杨志武,艾翀 |
| 021574 | 平安元恒90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 020277 | 银河新材料股票发起式C 基金吧 档案 | 1.6230 | 1.6230 | 1.6698 | 1.6698 | -0.0468 | -2.80% | 开放申购 | 金烨 |
| 019816 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
| 009748 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.1975 | 1.0865 | 1.1975 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 傅煜清,闫湜 |
| 009585 | 中信建投稳丰63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.1966 | 1.0105 | 1.1966 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 邵彦棋 |
| 025404 | 苏新睿见量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0745 | 1.0745 | -0.0273 | -2.54% | 开放申购 | 李永兴,林茂政 |
| 021582 | 贝莱德和悦利率债C 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王洋 |
| 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 013954 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3320 | 1.3320 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 006173 | 万家鑫悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.2458 | 1.0679 | 1.2459 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 周潜玮,周慧 |
| 007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.2034 | 1.0131 | 1.2034 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周咏梅,王海明,黄晓栋 |
| 000503 | 中信建投景和中短债A 基金吧 档案 | 1.1173 | 1.4563 | 1.1172 | 1.4562 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 潘泓宇 |
| 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮 |
| 022314 | 惠升和荣90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卓勇,沈亚峰 |
| 010112 | 广发研究精选股票A 基金吧 档案 | 0.6246 | 0.6246 | 0.6287 | 0.6287 | -0.0041 | -0.65% | 开放申购 | 蒋科 |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.2870 | 1.0466 | 1.2872 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 516750 | 建材ETF富国 基金吧 档案 | 0.6766 | 0.6766 | 0.6902 | 0.6902 | -0.0136 | -1.97% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A 基金吧 档案 | 2.0466 | 2.0466 | 2.1155 | 2.1155 | -0.0689 | -3.26% | 开放申购 | 杨锐文 |
| 001245 | 工银生态环境股票A 基金吧 档案 | 3.0490 | 3.0490 | 3.1380 | 3.1380 | -0.0890 | -2.84% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 007441 | 南方旭元债券C 基金吧 档案 | 1.1558 | 1.2333 | 1.1558 | 1.2333 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜才超 |
| 021581 | 贝莱德和悦利率债A 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王洋 |
| 012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5798 | 1.5798 | 1.5879 | 1.5879 | -0.0081 | -0.51% | 开放申购 | 史博 |
| 011207 | 创金合信竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.6516 | 0.6516 | 0.6574 | 0.6574 | -0.0058 | -0.88% | 开放申购 | 陆迪 |
| 003041 | 鑫元得利债券 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.3463 | 1.1003 | 1.3461 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐文祥 |
| 007791 | 南方梦元短债C 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.1572 | 1.1422 | 1.1572 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王景明 |
| 023442 | 前海开源北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0389 | 1.0389 | -0.0188 | -1.81% | 开放申购 | 黄玥 |
| 011979 | 中邮中债1-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.1468 | 1.0868 | 1.1468 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张悦,郭志红 |
| 006454 | 中加瑞利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.1826 | 1.0360 | 1.1825 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张楠 |
| 012903 | 平安添悦债券C 基金吧 档案 | 1.1691 | 1.2426 | 1.1773 | 1.2508 | -0.0082 | -0.70% | 开放申购 | 王瑞炮,林清源 |
| 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2208 | 1.3748 | 1.2233 | 1.3773 | -0.0025 | -0.20% | 开放申购 | 薛琳,王欢 |
| 021997 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.1340 | 1.1290 | 1.1340 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑涛 |
| 024506 | 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨光 |
| 016987 | 淳厚瑞和债券C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0997 | 1.0288 | 1.0996 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张蕊,陈寒 |
| 020928 | 博时富腾纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1136 | 1.1028 | 1.1136 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭思洁 |
| 017484 | 财通资管数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 2.4773 | 2.6403 | 2.6103 | 2.7733 | -0.1330 | -5.10% | 开放申购 | 李响 |
| 910022 | 东方红启航三年持有混合A 基金吧 档案 | 5.6796 | 6.0706 | 5.8171 | 6.2081 | -0.1375 | -2.36% | 暂停申购 | 李竞 |
| 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9732 | 0.9732 | 0.9644 | 0.9644 | 0.0088 | 0.91% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 015319 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戴明洋 |
| 024479 | 鑫元创业AI指数发起式C 基金吧 档案 | 1.5367 | 1.5367 | 1.6052 | 1.6052 | -0.0685 | -4.27% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 016801 | 创金合信怡久回报债券A 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0531 | 1.0531 | -0.0055 | -0.52% | 开放申购 | 张贺章,黄小虎 |
| 023574 | 长信利众债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0233 | 1.0233 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 刘婧 |
| 013725 | 信澳鑫益债券C 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.1287 | 1.1332 | 1.1332 | -0.0045 | -0.40% | 开放申购 | 张旻 |
| 012030 | 广发恒鑫一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1181 | 1.1181 | -0.0156 | -1.40% | 开放申购 | 曾刚 |
| 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0642 | 1.0632 | 1.0642 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨穆彬 |
| 009670 | 东方红益丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.1758 | 1.0508 | 1.1758 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李林 |
| 026462 | 景顺长城均衡增长股票 基金吧 档案 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9691 | 0.9691 | -0.0232 | -2.39% | 开放申购 | 王开展 |
| 016214 | 富安达长盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8550 | 0.8550 | 0.8670 | 0.8670 | -0.0120 | -1.38% | 开放申购 | 赵恒毅 |
| 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0641 | 1.0641 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 024115 | 海富通添合收益债券A 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0233 | 1.0233 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 江勇,郁星炜 |
| 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.1868 | 1.0224 | 1.1867 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李卓锴 |
| 024924 | 招商资管智达红利优选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9822 | 0.9822 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0215 | -2.14% | 开放申购 | 蔡霖 |
| 020002 | 国泰金龙债券A 基金吧 档案 | 1.1834 | 2.0006 | 1.1834 | 2.0006 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 茅利伟,刘嵩扬 |
| 010724 | 中欧价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.8467 | 0.8467 | 0.8619 | 0.8619 | -0.0152 | -1.76% | 开放申购 | 王健,金旭炜 |
| 025916 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.0985 | 1.1146 | 1.1146 | -0.0161 | -1.44% | 开放申购 | 翁子晨,李浩 |
| 006450 | 嘉实致盈债券A 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.2465 | 1.0286 | 1.2468 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王立芹,张文佳,陈硕 |
| 006979 | 泰康安欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.1967 | 1.0783 | 1.1968 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 003309 | 兴业启元一年定开债A 基金吧 档案 | 1.4366 | 1.4366 | 1.4367 | 1.4367 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 009759 | 鹏扬淳安66个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.2242 | 1.0101 | 1.2241 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 006187 | 永赢盈益债券C 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.2131 | 1.0463 | 1.2132 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 杨野 |
| 020847 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5146 | 1.5146 | --- | --- | 开放申购 | 叶忻 |
| 008030 | 农银汇理金益债券 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.2599 | 1.0325 | 1.2600 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 郭振宇 |
| 013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1175 | 1.1175 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 李人望,王经瑞 |
| 011593 | 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 罗文波 |
| 023615 | 银华远景债券D 基金吧 档案 | 1.3007 | 1.3007 | 1.3061 | 1.3061 | -0.0054 | -0.41% | 开放申购 | 孙慧 |
| 011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8546 | 0.8546 | 0.8663 | 0.8663 | -0.0117 | -1.35% | 开放申购 | 王元春 |
| 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9760 | 0.9760 | 1.0391 | 1.0391 | -0.0631 | -6.07% | 开放申购 | 闫思倩,王子建 |
| 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴沛文,李星佑 |
| 019959 | 湘财医药健康混合C 基金吧 档案 | 1.5074 | 1.6648 | 1.5251 | 1.6825 | -0.0177 | -1.16% | 开放申购 | 张泉 |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.1992 | 1.0274 | 1.1993 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张文玥 |
| 023237 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘爱民 |
| 005541 | 前海开源盛鑫混合A 基金吧 档案 | 1.7366 | 2.8616 | 1.6861 | 2.8111 | 0.0505 | 3.00% | 开放申购 | 史延,杨德龙 |
| 004914 | 中银证券聚瑞混合C 基金吧 档案 | 1.4958 | 1.4958 | 1.5184 | 1.5184 | -0.0226 | -1.49% | 开放申购 | 吕文晔 |
| 014159 | 博时浦惠一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3467 | 1.3467 | 1.3898 | 1.3898 | -0.0431 | -3.10% | 开放申购 | 过钧 |
| 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 002501 | 银华远景债券A 基金吧 档案 | 1.2998 | 1.4878 | 1.3052 | 1.4932 | -0.0054 | -0.41% | 开放申购 | 孙慧 |
| 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.2579 | 1.0458 | 1.2577 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 011450 | 招商企业优选混合A 基金吧 档案 | 0.9566 | 0.9566 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0434 | -4.34% | 开放申购 | 付斌,王奇玮 |
| 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3427 | 1.3427 | 1.3572 | 1.3572 | -0.0145 | -1.07% | 开放申购 | 孙浩 |
| 006180 | 中加颐合纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.2493 | 1.0723 | 1.2494 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 魏泰源 |
| 013472 | 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7145 | 0.7145 | 0.7262 | 0.7262 | -0.0117 | -1.61% | 开放申购 | 陈建华 |
| 020554 | 南方半导体产业股票发起C 基金吧 档案 | 3.2299 | 3.2299 | 3.4289 | 3.4289 | -0.1990 | -5.80% | 开放申购 | 郑晓曦 |
| 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐丁祥 |
| 025888 | 国联金如意3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1564 | 1.1564 | 1.1576 | 1.1576 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 汪曼琪,杨晟胜 |
| 017410 | 农银养老2035混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 015102 | 东方红ESG可持续投资混合A 基金吧 档案 | 1.1746 | 1.1746 | 1.2026 | 1.2026 | -0.0280 | -2.33% | 开放申购 | 李竞 |
| 018549 | 金鹰研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.1407 | 1.1407 | 1.1821 | 1.1821 | -0.0414 | -3.50% | 开放申购 | 曾绍刚 |
| 003685 | 汇安丰融混合C 基金吧 档案 | 0.9987 | 0.9987 | 1.0088 | 1.0088 | -0.0101 | -1.00% | 开放申购 | 许之捷 |
| 006082 | 鑫元全利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.2418 | 1.0439 | 1.2418 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013786 | 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 林国怀,刘水清,张济民 |
| 024046 | 富国致享量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.2462 | 1.2462 | 1.2778 | 1.2778 | -0.0316 | -2.47% | 开放申购 | 王保合,方旻 |
| 018897 | 易方达消费电子ETF联接C 基金吧 档案 | 2.4360 | 2.4360 | 2.5003 | 2.5003 | -0.0643 | -2.57% | 开放申购 | 李博扬 |
| 563560 | 科技成长ETF兴业 基金吧 档案 | 1.2483 | 1.2483 | 1.2916 | 1.2916 | -0.0433 | -3.35% | 场内交易 | 徐成城,张诗悦 |
| 023565 | 易方达科创人工智能ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6177 | 1.6177 | 1.6744 | 1.6744 | -0.0567 | -3.39% | 开放申购 | 李博扬 |
| 006634 | 博时中债1-3政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.2067 | 1.0392 | 1.2067 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 倪玉娟 |
| 018481 | 中金恒新90天持有债券发起 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1212 | 1.1212 | -0.0034 | -0.30% | 限大额 | 丁杨,杨力元 |
| 024942 | 银华钰盈债券C 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 孙慧 |
| 159275 | 农牧渔ETF华宝 基金吧 档案 | 0.8733 | 0.8733 | 0.8884 | 0.8884 | -0.0151 | -1.70% | 场内交易 | 陈建华 |
| 011312 | 东方红启瑞三年持有混合B 基金吧 档案 | 2.3898 | 2.3898 | 2.4163 | 2.4163 | -0.0265 | -1.10% | 开放申购 | 周杨 |
| 026751 | 华泰紫金明睿债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王曦,刘曼沁,王焘 |
| 007088 | 民生加银恒裕债券 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.1738 | 1.0277 | 1.1738 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵小强 |
| 023143 | 兴全中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1734 | 1.1734 | 1.2005 | 1.2005 | -0.0271 | -2.26% | 开放申购 | 田大伟 |
| 016937 | 博时中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.7094 | 1.7094 | 1.7669 | 1.7669 | -0.0575 | -3.25% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 519618 | 银河君信混合I 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0200 | 1.0000 | 1.0200 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何晶 |
| 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0923 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张杰 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1871 | 2.1871 | 2.1950 | 2.1950 | -0.0079 | -0.36% | 开放申购 | 罗川 |
| 008050 | 同泰慧择混合A 基金吧 档案 | 0.4893 | 0.4893 | 0.5135 | 0.5135 | -0.0242 | -4.71% | 开放申购 | 马毅,麦健沛 |
| 518680 | 金ETF富国 基金吧 档案 | 9.8985 | 2.3667 | 9.8107 | 2.3457 | 0.0878 | 0.89% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 010113 | 广发研究精选股票C 基金吧 档案 | 0.6109 | 0.6109 | 0.6149 | 0.6149 | -0.0040 | -0.65% | 开放申购 | 蒋科 |
| 023304 | 建信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2746 | 1.2746 | 1.2972 | 1.2972 | -0.0226 | -1.74% | 开放申购 | 叶乐天,郭志腾 |
| 022513 | 人保中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.3285 | 1.3285 | 1.3584 | 1.3584 | -0.0299 | -2.20% | 开放申购 | 刘石开 |
| 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1099 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 012643 | 招商中证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.2115 | 1.1458 | 1.2278 | -0.0163 | -1.42% | 开放申购 | 王平,刘重杰 |
| 024858 | 天弘创业板指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.2832 | 1.2832 | 1.3144 | 1.3144 | -0.0312 | -2.37% | 开放申购 | 王帅 |
| 008964 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1574 | 1.1790 | 1.1576 | 1.1792 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 杨义山 |
| 006802 | 前海联合科技先锋混合C 基金吧 档案 | 1.8531 | 1.8531 | 1.9345 | 1.9345 | -0.0814 | -4.21% | 开放申购 | 张磊 |
| 016479 | 易方达裕丰回报债券C 基金吧 档案 | 2.0350 | 2.0350 | 2.0510 | 2.0510 | -0.0160 | -0.78% | 开放申购 | 张清华 |
| 010370 | 大成卓享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1503 | 1.1503 | -0.0099 | -0.86% | 开放申购 | 苏秉毅 |
| 024440 | 交银瑞安混合C 基金吧 档案 | 1.5037 | 1.5037 | 1.5608 | 1.5608 | -0.0571 | -3.66% | 开放申购 | 黄鼎 |
| 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C 基金吧 档案 | 2.4755 | 2.4755 | 2.5093 | 2.5093 | -0.0338 | -1.35% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9797 | 0.9797 | 0.9819 | 0.9819 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.5240 | 1.6640 | 1.5280 | 1.6680 | -0.0040 | -0.26% | 开放申购 | 林虎 |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.1604 | 1.0383 | 1.1604 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王涛 |
| 027015 | 广发添享债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚晶 |
| 009839 | 国金惠丰39个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谢雨芮 |
| 017795 | 交银启盛混合C 基金吧 档案 | 2.0378 | 2.0378 | 2.1189 | 2.1189 | -0.0811 | -3.83% | 开放申购 | 封晴 |
| 026732 | 广发成长甄选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈韫中 |
| 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张波 |
| 017794 | 交银启盛混合A 基金吧 档案 | 2.0768 | 2.0768 | 2.1594 | 2.1594 | -0.0826 | -3.83% | 开放申购 | 封晴 |
| 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李海涛 |
| 013681 | 华安品质甄选混合C 基金吧 档案 | 1.5096 | 1.5096 | 1.5690 | 1.5690 | -0.0594 | -3.79% | 开放申购 | 刘畅畅 |
| 012490 | 招商招怡纯债D 基金吧 档案 | 1.1765 | 1.1765 | 1.1766 | 1.1766 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
| 020218 | 万家锦利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.2051 | 1.2051 | 1.2138 | 1.2138 | -0.0087 | -0.72% | 开放申购 | 董一平,石东 |
| 501215 | 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 林国怀,刘水清,张济民 |
| 004127 | 鹏华丰康债券A 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.4267 | 1.1139 | 1.4266 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杜培俊 |
| 022256 | 鹏华丰鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0443 | 1.0334 | 1.0443 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘涛 |
| 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2855 | 1.2855 | 1.2705 | 1.2705 | 0.0150 | 1.18% | 开放申购 | 张韡 |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A 基金吧 档案 | 2.0670 | 2.5340 | 2.0840 | 2.5510 | -0.0170 | -0.82% | 开放申购 | 张清华 |
| 003044 | 东方红战略精选混合A 基金吧 档案 | 1.4274 | 1.4774 | 1.4332 | 1.4832 | -0.0058 | -0.40% | 开放申购 | 纪文静 |
| 024153 | 华安消费机遇股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1848 | 1.1848 | -0.0419 | -3.54% | 开放申购 | 李杨 |
| 011328 | 景顺长城新能源产业股票A 基金吧 档案 | 1.5524 | 1.5524 | 1.5894 | 1.5894 | -0.0370 | -2.33% | 开放申购 | 杨锐文,曾英捷 |
| 023503 | 中信建投中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1432 | 1.1432 | 1.1580 | 1.1580 | -0.0148 | -1.28% | 开放申购 | 王鹏 |
| 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.2762 | 1.0774 | 1.2764 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张娅,尤之奇 |
| 022830 | 华富安鑫债券C 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.2208 | 1.1215 | 1.2303 | -0.0095 | -0.85% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 016246 | 天弘新价值混合C 基金吧 档案 | 1.6270 | 1.8613 | 1.6354 | 1.8697 | -0.0084 | -0.51% | 开放申购 | 杜广 |
| 020760 | 建信红利精选股票发起C 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.1153 | 1.1136 | 1.1456 | -0.0303 | -2.72% | 开放申购 | 薛玲,王若天 |
| 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 019008 | 东方红远见领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.2767 | 1.2767 | 1.2904 | 1.2904 | -0.0137 | -1.06% | 开放申购 | 周杨 |
| 016372 | 信澳匠心严选一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.2975 | 2.2975 | 2.4255 | 2.4255 | -0.1280 | -5.28% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 004808 | 中银证券安弘债券C 基金吧 档案 | 1.3932 | 1.4582 | 1.4068 | 1.4718 | -0.0136 | -0.97% | 开放申购 | 罗雨,王文华 |
| 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
| 001950 | 鹏华丰泰定开债B 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.3122 | 1.1088 | 1.3122 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 戴钢,杨雅洁 |
| 007869 | 汇添富汇鑫货币B 基金吧 档案 | 112.9940 | 112.9940 | 112.9905 | 112.9905 | 0.0035 | 0.00% | 暂停申购 | 王骏杰 |
| 006337 | 华安安浦债券A 基金吧 档案 | 1.1932 | 1.2882 | 1.1932 | 1.2882 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.8673 | 0.8673 | 0.8759 | 0.8759 | -0.0086 | -0.98% | 开放申购 | 章恒 |
| 018896 | 易方达消费电子ETF联接A 基金吧 档案 | 2.4548 | 2.4548 | 2.5196 | 2.5196 | -0.0648 | -2.57% | 开放申购 | 李博扬 |
| 005138 | 前海开源弘丰债券A 基金吧 档案 | 1.1504 | 1.6404 | 1.1527 | 1.6427 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 史延,田维 |
| 002160 | 南方驱动混合 基金吧 档案 | 4.2128 | 4.2128 | 4.3931 | 4.3931 | -0.1803 | -4.10% | 开放申购 | 应帅 |
| 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0469 | 1.0159 | 1.0469 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵建 |
| 009135 | 广发恒隆一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.1542 | 1.1578 | 1.1578 | -0.0036 | -0.31% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 021260 | 国泰海通120天持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.0691 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜浩然,杨勇 |
| 017695 | 招商添轩1年定开债 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0940 | 1.0247 | 1.0940 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 丁悦成 |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.5649 | 1.0515 | 1.5650 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘丽娟,郭卉 |
| 016363 | 招商中证红利ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.1946 | 1.1286 | 1.2106 | -0.0160 | -1.42% | 开放申购 | 王平,刘重杰 |
| 025904 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0176 | 1.0176 | -0.0039 | -0.38% | 开放申购 | 吕晓威,范驾云 |
| 004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3465 | 1.3465 | 1.3286 | 1.3286 | 0.0179 | 1.35% | 开放申购 | 谭珏娜,倪瑞超 |
| 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1371 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张波 |
| 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.5606 | 1.5606 | 1.6084 | 1.6084 | -0.0478 | -2.97% | 开放申购 | 毛甜 |
| 024436 | 天弘品质价值混合C 基金吧 档案 | 1.1784 | 1.1784 | 1.2034 | 1.2034 | -0.0250 | -2.08% | 开放申购 | 贾腾 |
| 005074 | 永赢永益债券C 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.2980 | 1.0225 | 1.2981 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳,章成 |
| 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1596 | 1.1596 | 1.1616 | 1.1616 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 胡永青,轩璇 |
| 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0339 | 1.0138 | 1.0338 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 赵国英,崔思维 |
| 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4189 | 1.4189 | 1.4913 | 1.4913 | -0.0724 | -4.85% | 开放申购 | 邵洁,刘金辉 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开C 基金吧 档案 | 1.4820 | 1.5280 | 1.4820 | 1.5280 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李敏 |
| 018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.5422 | 1.5422 | 1.5895 | 1.5895 | -0.0473 | -2.98% | 开放申购 | 毛甜 |
| 159970 | 深100ETF工银 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.4512 | 1.1208 | 1.4719 | -0.0158 | -1.41% | 场内交易 | 李锐敏 |
| 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.1798 | 1.1329 | 1.1799 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周舒展 |
| 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.2922 | 1.1324 | 1.2922 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑涛 |
| 027009 | 华夏宏安债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 金安达 |
| 024182 | 兴银上证科创板综合指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.3448 | 1.3448 | 1.4047 | 1.4047 | -0.0599 | -4.26% | 限大额 | 翁子晨 |
| 017378 | 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1748 | 1.1748 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.1757 | 1.0262 | 1.1757 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3174 | 1.3174 | 1.3502 | 1.3502 | -0.0328 | -2.43% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 007649 | 博时颐泽平衡养老(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
| 011955 | 招商招祥纯债D 基金吧 档案 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1627 | 1.1627 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王梓林 |
| 026939 | 南方智汇量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 许公磊 |
| 026869 | 兴业裕丰债券C 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 冯小波 |
| 023641 | 银华季季丰90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0239 | 1.0239 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 边慧,杨沐阳,阚磊 |
| 003672 | 兴业裕华债券A 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.2967 | 1.0677 | 1.2967 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 伍方方,郭益均 |
| 020276 | 银河新材料股票发起式A 基金吧 档案 | 1.6358 | 1.6358 | 1.6829 | 1.6829 | -0.0471 | -2.80% | 开放申购 | 金烨 |
| 023332 | 华富中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.0983 | 1.1154 | 1.1154 | -0.0171 | -1.53% | 开放申购 | 张娅,李孝华,吴志鹏 |
| 019594 | 嘉实稳宁纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李曈 |
| 022690 | 华安医药生物股票发起式A 基金吧 档案 | 1.4277 | 1.4277 | 1.4046 | 1.4046 | 0.0231 | 1.64% | 开放申购 | 桑翔宇 |
| 013724 | 信澳鑫益债券A 基金吧 档案 | 1.1483 | 1.1483 | 1.1529 | 1.1529 | -0.0046 | -0.40% | 开放申购 | 张旻 |
| 022798 | 博时富发纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李禹成 |
| 024025 | 国联安上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.3172 | 1.3172 | 1.3728 | 1.3728 | -0.0556 | -4.05% | 开放申购 | 章椹元,冯浩,何贤发 |
| 018427 | 信澳瑞享利率债A 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0628 | 1.0203 | 1.0630 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 马俊飞,周帅 |
| 008327 | 东财通信C 基金吧 档案 | 4.4512 | 4.4512 | 4.6695 | 4.6695 | -0.2183 | -4.68% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 018550 | 金鹰研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1651 | 1.1651 | -0.0408 | -3.50% | 开放申购 | 曾绍刚 |
| 007868 | 汇添富汇鑫货币A 基金吧 档案 | 111.9129 | 111.9129 | 111.9098 | 111.9098 | 0.0031 | 0.00% | 暂停申购 | 王骏杰 |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.3274 | 1.0660 | 1.3276 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 024130 | 长盛元赢六个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李琪,历剑 |
| 023819 | 天弘中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1646 | 1.1646 | 1.1869 | 1.1869 | -0.0223 | -1.88% | 开放申购 | 杨超 |
| 005139 | 前海开源弘丰债券C 基金吧 档案 | 1.1092 | 1.5992 | 1.1114 | 1.6014 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 史延,田维 |
| 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.1122 | 1.0305 | 1.1122 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴楚男 |
| 023616 | 博时中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1334 | 1.1334 | -0.0204 | -1.80% | 开放申购 | 杨振建 |
| 009136 | 广发恒隆一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1507 | 1.1507 | -0.0037 | -0.32% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 010459 | 鑫元乾利债券 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.1417 | 1.0589 | 1.1417 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄轩 |
| 008675 | 华安鑫浦定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李邦长,庄文清 |
| 024439 | 交银瑞安混合A 基金吧 档案 | 1.5119 | 1.5119 | 1.5694 | 1.5694 | -0.0575 | -3.66% | 开放申购 | 黄鼎 |
| 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0539 | 1.0259 | 1.0537 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 车日楠,冯焕 |
| 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.2260 | 1.0750 | 1.2262 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 叶朝明,张羊城 |
| 024154 | 华安消费机遇股票发起式C 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.1392 | 1.1809 | 1.1809 | -0.0417 | -3.53% | 开放申购 | 李杨 |
| 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.1063 | 1.0669 | 1.1064 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 高翔,郎振东 |
| 025953 | 交银远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0479 | 1.0479 | -0.0358 | -3.42% | 开放申购 | 郭若 |
| 006739 | 工银瑞信添慧债券C 基金吧 档案 | 1.3867 | 1.3867 | 1.3952 | 1.3952 | -0.0085 | -0.61% | 开放申购 | 陈涵 |
| 020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0037 | -0.36% | 开放申购 | 张旻,周帅 |
| 015909 | 方正富邦鸿远债券C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 牛伟松,区德成,吕拙愚 |
| 023303 | 建信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2795 | 1.2795 | 1.3022 | 1.3022 | -0.0227 | -1.74% | 开放申购 | 叶乐天,郭志腾 |
| 022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0282 | 1.0117 | 1.0281 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 025150 | 华富福盛一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1401 | 1.1401 | 1.1498 | 1.1498 | -0.0097 | -0.84% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 026277 | 泉果竞争优势混合A 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0241 | 1.0241 | -0.0218 | -2.13% | 开放申购 | 刚登峰 |
| 022019 | 景顺长城景颐合利债券C 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0835 | 1.0835 | -0.0043 | -0.40% | 开放申购 | 毛从容,张靖,陈莹 |
| 012602 | 长信稳惠债券C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.1138 | 1.0221 | 1.1139 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陆莹,王祎杰 |
| 025414 | 汇添富双利增强债券B 基金吧 档案 | 1.3241 | 1.3241 | 1.3304 | 1.3304 | -0.0063 | -0.47% | 开放申购 | 邵佳民,丁云波 |
| 025651 | 平安资源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1297 | 1.1297 | 1.1517 | 1.1517 | -0.0220 | -1.91% | 开放申购 | 俞瑶,陈默 |
| 008951 | 鹏华尊裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.2042 | 1.0576 | 1.2037 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 应琛 |
| 009842 | 东方红明鉴优选两年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余剑峰 |
| 026357 | 平安港股医疗优选股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9225 | 0.9225 | --- | --- | 开放申购 | 周思聪,张淼 |
| 012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5161 | 1.5161 | 1.5183 | 1.5183 | -0.0022 | -0.14% | 开放申购 | 胡奕 |
| 517850 | 张江ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.3847 | 1.3847 | 1.4191 | 1.4191 | -0.0344 | -2.42% | 场内交易 | 孙浩 |
| 025758 | 华安新兴动力混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5865 | 1.5865 | 1.6631 | 1.6631 | -0.0766 | -4.61% | 开放申购 | 许瀚天 |
| 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邵笛 |
| 018394 | 富国稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.1998 | 1.1998 | 1.2083 | 1.2083 | -0.0085 | -0.70% | 开放申购 | 张育浩 |
| 024124 | 华富安顺一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1913 | 1.1913 | 1.1922 | 1.1922 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 何嘉楠 |
| 022315 | 东方红益丰纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.1133 | 1.0733 | 1.1133 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李林 |
| 005302 | 前海开源弘泽债券发起式C 基金吧 档案 | 1.2026 | 1.9104 | 1.2046 | 1.9124 | -0.0020 | -0.17% | 限大额 | 林汉耀 |
| 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1719 | 1.1719 | -0.0057 | -0.49% | 开放申购 | 计瑾 |
| 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 023261 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹芙蓉,谭艳君 |
| 003864 | 招商招祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1968 | 1.2928 | 1.1968 | 1.2928 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王梓林 |
| 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.1351 | 1.1351 | 1.1351 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 商园波,程冰 |
| 004997 | 广发高端制造股票A 基金吧 档案 | 1.5723 | 1.5723 | 1.6044 | 1.6044 | -0.0321 | -2.00% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 027294 | 东吴产业趋势混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘元海 |
| 015947 | 兴业研究精选混合C 基金吧 档案 | 2.3937 | 2.3937 | 2.4875 | 2.4875 | -0.0938 | -3.77% | 开放申购 | 邹慧 |
| 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2728 | 1.2728 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 李沁,李人望 |
| 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6770 | 0.6770 | 0.6956 | 0.6956 | -0.0186 | -2.67% | 开放申购 | 孙文 |
| 009499 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 韩文强,赵天彤 |
| 018809 | 长信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陆莹,俞玮晨 |
| 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0619 | 1.0408 | 1.0621 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 叶朝明,张羊城 |
| 006177 | 中信保诚稳达A 基金吧 档案 | 1.1507 | 1.3373 | 1.1506 | 1.3372 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 005950 | 鑫元行业轮动混合C 基金吧 档案 | 0.7355 | 0.7355 | 0.7444 | 0.7444 | -0.0089 | -1.20% | 开放申购 | 张汉毅 |
| 015493 | 中航瑞发3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.1108 | 1.0238 | 1.1108 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 汪术勤,茅勇峰 |
| 021009 | 信澳瑞享利率债C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0564 | 1.0140 | 1.0566 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 周帅,马俊飞 |
| 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0616 | 1.0616 | -0.0144 | -1.36% | 开放申购 | 刘琦,黄志远 |
| 023374 | 安信锦顺利率债A 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张睿,应隽 |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 基金吧 档案 | 1.5650 | 3.1650 | 1.6010 | 3.2010 | -0.0360 | -2.25% | 开放申购 | 刘晗竹 |
| 023142 | 兴全中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.1760 | 1.2032 | 1.2032 | -0.0272 | -2.26% | 开放申购 | 田大伟 |
| 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0556 | 1.0206 | 1.0556 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵建 |
| 023114 | 施罗德添源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 单坤,王文龙 |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.2018 | 1.0744 | 1.2019 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 孙蕾 |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 基金吧 档案 | 1.3669 | 1.5769 | 1.3670 | 1.5770 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 丁宇佳 |
| 006406 | 华富恒盛纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.1941 | 1.0890 | 1.1940 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 尤之奇 |
| 008497 | 鹏扬浦利中短债A 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.1937 | 1.0537 | 1.1937 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 027293 | 东吴产业趋势混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘元海 |
| 022018 | 景顺长城景颐合利债券A 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0899 | 1.0899 | -0.0043 | -0.39% | 开放申购 | 毛从容,张靖,陈莹 |
| 026733 | 广发成长甄选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈韫中 |
| 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0276 | 1.0076 | 1.0276 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵国英,崔思维 |
| 026041 | 天弘普利90天持有债券A 基金吧 档案 | 0.9977 | 0.9977 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 贺剑 |
| 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5392 | 1.5392 | 1.5507 | 1.5507 | -0.0115 | -0.74% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 019445 | 华富恒盛纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1928 | 1.1027 | 1.1927 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 尤之奇 |
| 006170 | 工银瑞福纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1744 | 1.2045 | 1.1745 | 1.2046 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李娜 |
| 026344 | 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 017374 | 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 009761 | 光大尊合87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈荣 |
| 019958 | 湘财医药健康混合A 基金吧 档案 | 1.6716 | 1.6766 | 1.6913 | 1.6963 | -0.0197 | -1.16% | 开放申购 | 张泉 |
| 025261 | 华安沣泰债券C 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吴文明,郑伟山 |
| 025682 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.0845 | 1.0938 | 1.0942 | -0.0097 | -0.89% | 开放申购 | 吕鑫 |
| 004601 | 博时富腾纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.3781 | 1.1055 | 1.3782 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 郭思洁 |
| 015378 | 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁凯琳,刘潇 |
| 012902 | 平安添悦债券A 基金吧 档案 | 1.1699 | 1.2566 | 1.1781 | 1.2648 | -0.0082 | -0.70% | 开放申购 | 王瑞炮,林清源 |
| 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 551560 | 科创债ETF兴业 基金吧 档案 | 101.2775 | 1.0128 | 101.2601 | 1.0126 | 0.0174 | 0.02% | 场内交易 | 唐丁祥,罗林金 |
| 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江文军 |
| 021108 | 国泰海通180天持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.0779 | 1.0780 | 1.0780 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘明 |
| 005932 | 国联恒裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.2169 | 1.0190 | 1.2170 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王玥,茹昱 |
| 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.5050 | 1.6450 | 1.5090 | 1.6490 | -0.0040 | -0.27% | 开放申购 | 林虎 |
| 025759 | 华安新兴动力混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5825 | 1.5825 | 1.6589 | 1.6589 | -0.0764 | -4.61% | 开放申购 | 许瀚天 |
| 006169 | 工银瑞福纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2052 | 1.2402 | 1.2053 | 1.2403 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李娜 |
| 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈建华,张蕙显 |
| 018098 | 博时富发纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.1378 | 1.1377 | 1.1377 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李禹成 |
| 008019 | 华富安兴39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何嘉楠 |
| 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.1619 | 1.0314 | 1.1619 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E 基金吧 档案 | 1.3115 | 1.3115 | 1.3442 | 1.3442 | -0.0327 | -2.43% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 018869 | 兴全品质甄选混合C 基金吧 档案 | 1.7777 | 1.7777 | 1.8271 | 1.8271 | -0.0494 | -2.70% | 开放申购 | 程剑 |
| 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7535 | 1.7535 | --- | --- | 限大额 | 何智豪 |
| 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1285 | 1.1285 | -0.0119 | -1.05% | 开放申购 | 康冬 |
| 023686 | 建信上证科创板200ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3651 | 1.3651 | 1.4334 | 1.4334 | -0.0683 | -4.76% | 开放申购 | 龚佳佳 |
| 023061 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 012009 | 易方达稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.8846 | 0.8846 | 0.8896 | 0.8896 | -0.0050 | -0.56% | 开放申购 | 孙松 |
| 018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴瑶 |
| 013680 | 华安品质甄选混合A 基金吧 档案 | 1.5334 | 1.5334 | 1.5936 | 1.5936 | -0.0602 | -3.78% | 开放申购 | 刘畅畅 |
| 009711 | 招商添盛78个月定开债 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.2208 | 1.0086 | 1.2207 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 黄晓婷 |
| 006186 | 永赢盈益债券A 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.2248 | 1.0485 | 1.2249 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 杨野 |
| 350001 | 天治财富增长混合 基金吧 档案 | 1.2535 | 3.0988 | 1.2637 | 3.1090 | -0.0102 | -0.81% | 开放申购 | 李申 |
| 006595 | 广发港股通优质增长混合A 基金吧 档案 | 1.4713 | 1.4713 | 1.4861 | 1.4861 | -0.0148 | -1.00% | 开放申购 | 樊力谨 |
| 023079 | 南方泽元债券C 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.2769 | 1.0990 | 1.2770 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘诗瑶 |
| 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.2127 | 1.0459 | 1.2127 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨靖 |
| 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6843 | 1.7343 | 1.7380 | 1.7880 | -0.0537 | -3.09% | 开放申购 | 邓翔 |
| 006633 | 博时中债1-3政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.2158 | 1.0379 | 1.2159 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 倪玉娟 |
| 016679 | 贝莱德浦悦丰利混合C 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0041 | -0.39% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG |
| 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 2.8623 | 2.8623 | 2.9986 | 2.9986 | -0.1363 | -4.55% | 开放申购 | 雷涛,江杨磊 |
| 015103 | 东方红ESG可持续投资混合C 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1773 | 1.1773 | -0.0273 | -2.32% | 开放申购 | 李竞 |
| 025907 | 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈文扬 |
| 018181 | 东方红30天滚动持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐觅 |
| 006843 | 中信建投睿溢混合C 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0553 | 1.0553 | -0.0197 | -1.87% | 开放申购 | 李照男 |
| 019774 | 东方红智享三年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周云 |
| 022758 | 国泰海通君得盛债券D 基金吧 档案 | 1.2485 | 1.2485 | 1.2665 | 1.2665 | -0.0180 | -1.42% | 开放申购 | 朱莹,邓雅琨 |
| 003861 | 招商兴福混合A 基金吧 档案 | 1.6804 | 1.6804 | 1.6875 | 1.6875 | -0.0071 | -0.42% | 开放申购 | 张韵,蔡振 |
| 020708 | 中加瑞利纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.1696 | 1.0495 | 1.1695 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张楠 |
| 009979 | 新华安享惠融88个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚海明 |
| 006338 | 华安安浦债券C 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0324 | 1.0274 | 1.0324 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 023238 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘爱民 |
| 007408 | 鹏扬淳开债券A 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.2540 | 1.0657 | 1.2537 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王黎骁,陈钟闻,管悦 |
| 009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0721 | 1.0721 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 韩文强,赵天彤 |
| 588510 | 科创创业人工智能ETF华夏 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王欣薇 |
| 019285 | 平安惠旭纯债A 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.1098 | 1.0890 | 1.1090 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 李晓天,唐煜 |
| 006537 | 恒生前海港股通精选混合 基金吧 档案 | 0.8377 | 0.8377 | 0.8477 | 0.8477 | -0.0100 | -1.18% | 开放申购 | 邢程 |
| 009757 | 华宝1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.1487 | 1.0697 | 1.1487 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林昊 |
| 159767 | 电池龙头ETF兴银 基金吧 档案 | 0.9348 | 0.9348 | 0.9494 | 0.9494 | -0.0146 | -1.54% | 场内交易 | 翁子晨,李浩 |
| 003260 | 博时利发纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.3656 | 1.1117 | 1.3657 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李秋实 |
| 026343 | 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 018892 | 招商安康债券A 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0713 | 1.0706 | 1.0726 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 尹晓红 |
| 023283 | 永赢多元增利债券C 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0535 | 1.0535 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 022318 | 兴全恒嘉30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邓娟 |
| 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 葛沁沁 |
| 027018 | 大成天启稳利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周恩源,成琦 |
| 027380 | 中欧港股医药混合发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 卢纯青 |
| 005949 | 鑫元行业轮动混合A 基金吧 档案 | 0.7503 | 0.7503 | 0.7594 | 0.7594 | -0.0091 | -1.20% | 开放申购 | 张汉毅 |
| 001204 | 东方红稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.7995 | 1.9825 | 1.8072 | 1.9902 | -0.0077 | -0.43% | 开放申购 | 孔令超 |
| 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 基金吧 档案 | 1.7402 | 1.8081 | 1.7761 | 1.8440 | -0.0359 | -2.02% | 开放申购 | 曾理 |
| 016796 | 长安鑫富领先混合C 基金吧 档案 | 1.9090 | 1.9090 | 1.9220 | 1.9220 | -0.0130 | -0.68% | 开放申购 | 李坤 |
| 006761 | 银河家盈债券A 基金吧 档案 | 1.1642 | 2.6965 | 1.1643 | 2.6966 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 023824 | 永赢国企机遇慧选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0861 | 1.0861 | -0.0280 | -2.58% | 开放申购 | 王文龙 |
| 012644 | 招商中证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.2066 | 1.1408 | 1.2228 | -0.0162 | -1.42% | 开放申购 | 王平,刘重杰 |
| 006582 | 博时富永3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李秋实 |
| 018091 | 博时利发纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.2278 | 1.1087 | 1.2279 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李秋实 |
| 589820 | 科创200ETF建信 基金吧 档案 | 1.4277 | 1.4277 | 1.5034 | 1.5034 | -0.0757 | -5.04% | 场内交易 | 龚佳佳 |
| 011427 | 广发价值驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0748 | 1.0748 | -0.0136 | -1.27% | 开放申购 | 程琨 |
| 012791 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 011451 | 招商企业优选混合C 基金吧 档案 | 0.9175 | 0.9175 | 0.9591 | 0.9591 | -0.0416 | -4.34% | 开放申购 | 付斌,王奇玮 |
| 009296 | 南方誉慧一年混合A 基金吧 档案 | 1.2119 | 1.2119 | 1.2155 | 1.2155 | -0.0036 | -0.30% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 000879 | 中海医药健康产业精选混合C 基金吧 档案 | 0.9540 | 2.0070 | 0.9340 | 1.9870 | 0.0200 | 2.14% | 开放申购 | 姚炜 |
| 011329 | 景顺长城新能源产业股票C 基金吧 档案 | 1.5441 | 1.5441 | 1.5809 | 1.5809 | -0.0368 | -2.33% | 开放申购 | 杨锐文,曾英捷 |
| 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0645 | 1.0445 | 1.0645 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 邵彦棋 |
| 025649 | 易方达港股通科技混合C 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.1289 | 1.1289 | -0.0329 | -2.91% | 开放申购 | 李剑锋 |
| 020759 | 建信红利精选股票发起A 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.1164 | 1.1158 | 1.1468 | -0.0304 | -2.72% | 开放申购 | 薛玲,王若天 |
| 017201 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0948 | 1.0796 | 1.0946 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 012409 | 广发恒昌一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1719 | 1.1719 | 1.1743 | 1.1743 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 张芊 |
| 023168 | 创金合信怡久回报债券E 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0456 | 1.0456 | -0.0056 | -0.54% | 开放申购 | 张贺章,黄小虎 |
| 004090 | 汇添富鑫瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1772 | 1.2892 | 1.1771 | 1.2891 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘通,宋鹏 |
| 159520 | 消费龙头ETF工银 基金吧 档案 | 0.9391 | 0.9391 | 0.9402 | 0.9402 | -0.0011 | -0.12% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 013517 | 易方达悦浦一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1878 | 1.1878 | 1.1937 | 1.1937 | -0.0059 | -0.49% | 开放申购 | 计瑾 |
| 010723 | 中欧价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.8843 | 0.8843 | 0.9002 | 0.9002 | -0.0159 | -1.77% | 开放申购 | 王健,金旭炜 |
| 026194 | 摩根恒睿债券C 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0233 | 1.0233 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 张一格 |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.4377 | 1.0444 | 1.4378 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘丽娟,郭卉 |
| 015934 | 中泰安悦6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.1099 | 1.0309 | 1.1099 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 蔡凤仪,程冰 |
| 012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1268 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈涵 |
| 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2163 | 1.2763 | 1.2370 | 1.2970 | -0.0207 | -1.67% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 010369 | 大成卓享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1659 | 1.1659 | 1.1760 | 1.1760 | -0.0101 | -0.86% | 开放申购 | 苏秉毅 |
| 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6882 | 0.6882 | -0.0184 | -2.67% | 开放申购 | 孙文 |
| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1741 | 1.1741 | -0.0283 | -2.41% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 025683 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.0830 | 1.0922 | 1.0926 | -0.0096 | -0.88% | 开放申购 | 吕鑫 |
| 019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1826 | 1.1826 | 1.1913 | 1.1913 | -0.0087 | -0.73% | 开放申购 | 曹敏 |
| 021712 | 南方周期优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.5121 | 1.5121 | 1.5435 | 1.5435 | -0.0314 | -2.03% | 开放申购 | 鲍宇晨 |
| 012587 | 南方港股创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.5372 | 1.5372 | 1.5451 | 1.5451 | -0.0079 | -0.51% | 开放申购 | 史博 |
| 014681 | 交银优享一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0490 | 1.0490 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 024948 | 招商瑞锦回报债券C 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0247 | 1.0256 | 1.0264 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 余芽芳,王垠 |
| 003448 | 招商招华纯债A 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.3943 | 1.0704 | 1.3944 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 019966 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 023053 | 交银中证A50指数C 基金吧 档案 | 1.1724 | 1.1724 | 1.1859 | 1.1859 | -0.0135 | -1.14% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 014095 | 南方誉盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2031 | 1.2031 | 1.2094 | 1.2094 | -0.0063 | -0.52% | 开放申购 | 刘树坤,刘益成 |
| 013442 | 建信中证1000指数增强E 基金吧 档案 | 2.3438 | 2.8499 | 2.4202 | 2.9263 | -0.0764 | -3.16% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.2911 | 1.0722 | 1.2912 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈桂都,杨曼丽 |
| 160641 | 鹏华丰锐债券LOF 基金吧 档案 | 107.0622 | 1.5339 | 107.6094 | 1.5394 | -0.5472 | -0.51% | 开放申购 | 刘方正 |
| 013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1381 | 1.1381 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 李人望,王经瑞 |
| 025393 | 建信红利严选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9923 | 0.9943 | 1.0067 | 1.0087 | -0.0144 | -1.43% | 开放申购 | 蒋严泽 |
| 012408 | 广发恒昌一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1768 | 1.1768 | 1.1793 | 1.1793 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 张芊 |
| 026535 | 兴业恒生科技指数(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9748 | 0.9748 | --- | --- | 开放申购 | 徐成城,张诗悦 |
| 005971 | 平安惠锦纯债A 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.2459 | 1.0479 | 1.2459 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 高勇标,曹紫寒 |
| 026440 | 永赢价值核心混合A 基金吧 档案 | 0.9319 | 0.9319 | 0.9445 | 0.9445 | -0.0126 | -1.33% | 开放申购 | 王乾 |
| 003863 | 招商招祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1975 | 1.3772 | 1.1974 | 1.3771 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王梓林 |
| 018988 | 博时双季益六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1166 | 1.1166 | -0.0038 | -0.34% | 开放申购 | 王橹舟 |
| 015840 | 惠升中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.1255 | 1.0356 | 1.1256 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 017508 | 东兴连众一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.1425 | 1.1538 | 1.1538 | -0.0113 | -0.98% | 开放申购 | 李兵伟,司马义买买提 |
| 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶瑜珍 |
| 024817 | 东方红中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0884 | 1.0884 | -0.0170 | -1.56% | 开放申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
| 011945 | 汇添富稳健增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1615 | 1.1615 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 赵鹏飞,甘信宇 |
| 006183 | 南方泽元债券A 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.2765 | 1.0985 | 1.2765 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘诗瑶 |
| 015993 | 博时中证光伏产业ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6662 | 0.6662 | 0.6859 | 0.6859 | -0.0197 | -2.87% | 开放申购 | 王祥 |
| 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1924 | 1.1924 | 1.2212 | 1.2212 | -0.0288 | -2.36% | 开放申购 | 王斌,万鑫 |
| 024116 | 海富通添合收益债券C 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 江勇,郁星炜 |
| 006171 | 鹏扬淳利债券A 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.3171 | 1.0402 | 1.3172 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 陈钟闻,王莹莹 |
| 018868 | 兴全品质甄选混合A 基金吧 档案 | 1.8084 | 1.8084 | 1.8587 | 1.8587 | -0.0503 | -2.71% | 开放申购 | 程剑 |
| 008472 | 工银泰颐三年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.1413 | 1.0049 | 1.1413 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 017354 | 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 007957 | 华宝宝惠债券 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.1967 | 1.0019 | 1.1967 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 林昊 |
| 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 2.9123 | 2.9123 | 3.0509 | 3.0509 | -0.1386 | -4.54% | 开放申购 | 雷涛,江杨磊 |
| 022576 | 人保民鸿混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 郭毅 |
| 018403 | 富国稳健添利债券E 基金吧 档案 | 1.2132 | 1.2132 | 1.2218 | 1.2218 | -0.0086 | -0.70% | 开放申购 | 张育浩 |
| 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 1.8592 | 1.8592 | 1.9052 | 1.9052 | -0.0460 | -2.41% | 开放申购 | 时赟凯 |
| 159055 | 稀有金属ETF富国 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘海燕 |
| 001951 | 金鹰改革红利混合 基金吧 档案 | 2.1420 | 2.1420 | 2.2180 | 2.2180 | -0.0760 | -3.43% | 开放申购 | 韩广哲,李恒 |
| 009453 | 平安合兴1年定开债 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.1922 | 1.0820 | 1.1922 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 胡永青 |
| 012557 | 中欧景气前瞻一年混合A 基金吧 档案 | 0.9035 | 0.9035 | 0.9379 | 0.9379 | -0.0344 | -3.67% | 开放申购 | 李帅 |
| 019770 | 中欧瑾泰债券E 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.1697 | 1.0653 | 1.1699 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 009539 | 兴业睿进混合A 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.0871 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0169 | -1.53% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 019009 | 东方红远见领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.2605 | 1.2605 | 1.2740 | 1.2740 | -0.0135 | -1.06% | 开放申购 | 周杨 |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.2313 | 1.0622 | 1.2314 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郎振东,高翔 |
| 017850 | 交银启信混合发起A 基金吧 档案 | 1.6003 | 1.6003 | 1.6514 | 1.6514 | -0.0511 | -3.09% | 开放申购 | 郭若 |
| 018257 | 国泰海通沪深300指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.3965 | 1.3965 | 1.4203 | 1.4203 | -0.0238 | -1.68% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 019400 | 国泰海通安睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0762 | 1.0074 | 1.0761 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 朱莹,杨勇 |
| 023825 | 永赢国企机遇慧选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0817 | 1.0817 | -0.0279 | -2.58% | 开放申购 | 王文龙 |
| 024125 | 华富安顺一年持有期债券D 基金吧 档案 | 1.2197 | 1.2197 | 1.2206 | 1.2206 | -0.0009 | -0.07% | 暂停申购 | 何嘉楠 |
| 021891 | 融通中证港股通科技指数A 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0493 | 1.0493 | -0.0122 | -1.16% | 开放申购 | 何博 |
| 159033 | 粮食ETF国泰 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张浩然 |
| 026216 | 渤海汇金鑫享债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张旭东,刘德杰 |
| 019286 | 平安惠旭纯债C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0590 | 1.0532 | 1.0582 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 李晓天,唐煜 |
| 010225 | 东方红启航三年持有混合B 基金吧 档案 | 5.6800 | 5.6800 | 5.8176 | 5.8176 | -0.1376 | -2.37% | 开放申购 | 李竞 |
| 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0836 | 1.0836 | --- | --- | 开放申购 | 刘先宇 |
| 011746 | 南方誉浦一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1569 | 1.1569 | -0.0079 | -0.68% | 开放申购 | 陈乐 |
| 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.1480 | 1.0014 | 1.1479 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 于倩倩,先轲宇 |
| 026992 | 博时恒乐债券B 基金吧 档案 | 1.2408 | 1.2408 | 1.2492 | 1.2492 | -0.0084 | -0.67% | 开放申购 | 张李陵,江海峰 |
| 023015 | 招商招华纯债D 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.0796 | 1.0734 | 1.0796 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 001657 | 长安鑫富领先混合A 基金吧 档案 | 1.9400 | 1.9400 | 1.9540 | 1.9540 | -0.0140 | -0.72% | 开放申购 | 李坤 |
| 023957 | 景顺长城中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2860 | 1.2860 | 1.3121 | 1.3121 | -0.0261 | -1.99% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 025887 | 国联金如意3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1691 | 1.1691 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 汪曼琪,杨晟胜 |
| 006172 | 万家鑫悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.2774 | 1.0806 | 1.2774 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周潜玮,周慧 |
| 005920 | 富国颐利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.2673 | 1.1164 | 1.2674 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吕春杰,李金柳 |
| 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5933 | 1.5933 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 501206 | 汇添富创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9947 | 0.9947 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0219 | -2.15% | 开放申购 | 樊勇 |
| 022483 | 国泰中证全指家用电器ETF联接E 基金吧 档案 | 1.5328 | 1.5328 | 1.5444 | 1.5444 | -0.0116 | -0.75% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 026940 | 南方智汇量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 许公磊 |
| 024183 | 兴银上证科创板综合指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.3399 | 1.3399 | 1.3995 | 1.3995 | -0.0596 | -4.26% | 限大额 | 翁子晨 |
| 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8923 | 0.8923 | 0.8934 | 0.8934 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 林炎滨,贺大路 |
| 016986 | 淳厚瑞和债券A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.1150 | 1.0230 | 1.1150 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张蕊,陈寒 |
| 023282 | 永赢多元增利债券A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0584 | 1.0584 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 022114 | 前海开源弘泽债券D 基金吧 档案 | 1.2026 | 1.2104 | 1.2046 | 1.2124 | -0.0020 | -0.17% | 限大额 | 林汉耀 |
| 025151 | 华富福盛一年持有期混合D 基金吧 档案 | 1.1173 | 1.1173 | 1.1268 | 1.1268 | -0.0095 | -0.84% | 封闭期 | 黄立冬 |
| 023441 | 前海开源北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0426 | 1.0426 | -0.0188 | -1.80% | 开放申购 | 黄玥 |
| 017272 | 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
| 005301 | 前海开源弘泽债券发起式A 基金吧 档案 | 1.2360 | 1.9490 | 1.2379 | 1.9509 | -0.0019 | -0.15% | 限大额 | 林汉耀 |
| 026534 | 兴业恒生科技指数(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9753 | 0.9753 | --- | --- | 开放申购 | 徐成城,张诗悦 |
| 010397 | 中加瑞合纯债债券 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.1714 | 1.0595 | 1.1715 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李子家 |
| 006653 | 南方畅利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.3186 | 1.1086 | 1.3186 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 施彦珏,何康,黄河 |
| 007989 | 融通通恒63个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王超 |
| 007409 | 鹏扬淳开债券C 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.2261 | 1.0588 | 1.2258 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王黎骁,陈钟闻,管悦 |
| 000406 | 汇添富双利增强债券A 基金吧 档案 | 1.3243 | 1.7756 | 1.3306 | 1.7819 | -0.0063 | -0.47% | 开放申购 | 邵佳民,丁云波 |
| 017411 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 021440 | 安信30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任凭,祝璐琛 |
| 006738 | 工银瑞信添慧债券A 基金吧 档案 | 1.4260 | 1.4260 | 1.4347 | 1.4347 | -0.0087 | -0.61% | 开放申购 | 陈涵 |
| 022081 | 景顺长城医疗产业股票A 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1470 | 1.1470 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 乔海英 |
| 010994 | 博时创新经济混合A 基金吧 档案 | 1.4743 | 1.4743 | 1.5009 | 1.5009 | -0.0266 | -1.77% | 限大额 | 田俊维 |
| 012608 | 信澳领先智选混合 基金吧 档案 | 1.2793 | 1.2793 | 1.3413 | 1.3413 | -0.0620 | -4.62% | 开放申购 | 冯明远 |
| 023958 | 景顺长城中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2839 | 1.2839 | 1.3099 | 1.3099 | -0.0260 | -1.98% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 026114 | 鑫元中证港股通科技指数C 基金吧 档案 | 0.9543 | 0.9543 | 0.9649 | 0.9649 | -0.0106 | -1.10% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 022597 | 富国红利质选混合A 基金吧 档案 | 0.9663 | 0.9663 | 0.9786 | 0.9786 | -0.0123 | -1.26% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 009156 | 海富通富泽混合A 基金吧 档案 | 1.2657 | 1.2657 | 1.2733 | 1.2733 | -0.0076 | -0.60% | 开放申购 | 杜晓海,张靖爽 |
| 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2287 | 1.2887 | 1.2496 | 1.3096 | -0.0209 | -1.67% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0483 | 1.0273 | 1.0483 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张一格,田原 |
| 014877 | 长城瑞利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0709 | 1.0222 | 1.0709 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏建 |
| 024507 | 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨光 |
| 026278 | 泉果竞争优势混合C 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0229 | 1.0229 | -0.0219 | -2.14% | 开放申购 | 刚登峰 |
| 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0394 | 1.0394 | -0.0141 | -1.36% | 开放申购 | 刘琦,黄志远 |
| 025648 | 易方达港股通科技混合A 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.0992 | 1.1321 | 1.1321 | -0.0329 | -2.91% | 开放申购 | 李剑锋 |
| 023367 | 海富通中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3479 | 1.3479 | 1.3773 | 1.3773 | -0.0294 | -2.13% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾,李自悟 |
| 017866 | 泓德高端装备混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4928 | 1.4928 | 1.5410 | 1.5410 | -0.0482 | -3.13% | 暂停申购 | 苏昌景 |
| 021407 | 东方红益丰纯债债券B 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.1405 | 1.0431 | 1.1404 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李林 |
| 008333 | 景顺长城弘利39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.1844 | 1.0470 | 1.1844 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 米良 |
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.1403 | 1.1403 | 1.1465 | 1.1465 | -0.0062 | -0.54% | 开放申购 | 李波 |
| 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C 基金吧 档案 | 2.2012 | 2.2012 | 2.3100 | 2.3100 | -0.1088 | -4.71% | 开放申购 | 王文龙 |
| 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9834 | 1.1434 | 0.9744 | 1.1344 | 0.0090 | 0.92% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 007790 | 南方梦元短债A 基金吧 档案 | 1.1635 | 1.1785 | 1.1635 | 1.1785 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王景明 |
| 015603 | 国泰海通君得盛债券C 基金吧 档案 | 1.2351 | 1.2351 | 1.2529 | 1.2529 | -0.0178 | -1.42% | 开放申购 | 朱莹,邓雅琨 |
| 026193 | 摩根恒睿债券A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0244 | 1.0244 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 张一格 |
| 008018 | 华富安兴39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何嘉楠 |
| 000407 | 汇添富双利增强债券C 基金吧 档案 | 1.2893 | 1.7406 | 1.2954 | 1.7467 | -0.0061 | -0.47% | 开放申购 | 邵佳民,丁云波 |
| 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0138 | 1.30% | 开放申购 | 陈颖 |
| 025980 | 万家元利债券C 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0115 | 1.0115 | -0.0030 | -0.30% | 开放申购 | 段博卿,杨若愚 |
| 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.2380 | 1.1024 | 1.2379 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 谢越 |
| 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0636 | 1.0636 | -0.0340 | -3.20% | 开放申购 | 林伟 |
| 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C 基金吧 档案 | 3.1459 | 3.1459 | 3.2763 | 3.2763 | -0.1304 | -3.98% | 开放申购 | 袁帅 |
| 003438 | 招商招怡纯债A 基金吧 档案 | 1.1753 | 1.2786 | 1.1754 | 1.2787 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
| 021650 | 东方红红利量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0732 | 1.0732 | -0.0080 | -0.75% | 开放申购 | 徐习佳 |
| 027016 | 中航祥瑞债券发起A 基金吧 档案 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0012 | -0.12% | 封闭期 | 傅浩 |
| 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0438 | 1.0182 | 1.0438 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴楚男 |
| 519617 | 银河君信混合C 基金吧 档案 | 1.6379 | 1.8624 | 1.6801 | 1.9046 | -0.0422 | -2.51% | 限大额 | 何晶 |
| 007508 | 大成中债3-5年国开债C 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.2455 | 1.1307 | 1.2457 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 汪曦 |
| 021772 | 汇添富双利增强债券D 基金吧 档案 | 1.3244 | 1.3244 | 1.3307 | 1.3307 | -0.0063 | -0.47% | 开放申购 | 邵佳民,丁云波 |
| 020553 | 南方半导体产业股票发起A 基金吧 档案 | 3.2551 | 3.2551 | 3.4556 | 3.4556 | -0.2005 | -5.80% | 开放申购 | 郑晓曦 |
| 003310 | 兴业启元一年定开债C 基金吧 档案 | 1.3822 | 1.3822 | 1.3823 | 1.3823 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 026217 | 渤海汇金鑫享债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张旭东,刘德杰 |
| 027571 | 银华嘉盈混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 万鑫 |
| 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 基金吧 档案 | 0.6093 | 0.6093 | 0.6236 | 0.6236 | -0.0143 | -2.29% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 022257 | 鹏华丰鑫债券D 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0472 | 1.0359 | 1.0472 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘涛 |
| 006252 | 永赢消费主题A 基金吧 档案 | 1.7774 | 1.7774 | 1.8047 | 1.8047 | -0.0273 | -1.51% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 007310 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 027019 | 大成天启稳利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周恩源,成琦 |
| 008049 | 国联睿享86个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩正宇,霍顺朝 |
| 023941 | 永赢上证科创板综合指数A 基金吧 档案 | 1.6948 | 1.6948 | 1.7692 | 1.7692 | -0.0744 | -4.21% | 开放申购 | 储可凡 |
| 024941 | 银华钰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 孙慧 |
| 020012 | 国泰金龙债券C 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.9353 | 1.0997 | 1.9354 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 茅利伟,刘嵩扬 |
| 017274 | 博时颐泽平衡养老(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
| 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8514 | 0.8514 | 0.0119 | 1.40% | 开放申购 | 高义,江琦 |
| 023492 | 华富吉福120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 019882 | 招商招祥纯债E 基金吧 档案 | 1.1978 | 1.1978 | 1.1977 | 1.1977 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王梓林 |
| 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 027685 | 华安远见回报混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 159385 | 数字经济ETF富国 基金吧 档案 | 1.8648 | 1.8648 | 1.9431 | 1.9431 | -0.0783 | -4.03% | 场内交易 | 苏华清 |
| 011993 | 中邮中债1-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.1416 | 1.0866 | 1.1416 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张悦,郭志红 |
| 009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.3026 | 1.3026 | 1.3043 | 1.3043 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 李沁,李人望 |
| 025149 | 华富福盛一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1667 | 1.1667 | -0.0097 | -0.83% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 014876 | 长城瑞利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0839 | 1.0086 | 1.0839 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏建 |
| 018258 | 国泰海通沪深300指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.3793 | 1.3793 | 1.4028 | 1.4028 | -0.0235 | -1.68% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 026809 | 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄亦磊,刘先宇 |
| 012558 | 中欧景气前瞻一年混合C 基金吧 档案 | 0.8698 | 0.8698 | 0.9028 | 0.9028 | -0.0330 | -3.66% | 开放申购 | 李帅 |
| 003573 | 中信建投稳裕定开债A 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.3444 | 1.0679 | 1.3443 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 邵彦棋 |
| 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.1517 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 商园波,程冰 |
| 023183 | 太平中证红利指数C 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0800 | 1.0501 | 1.0951 | -0.0151 | -1.44% | 开放申购 | 张子权 |
| 003884 | 汇安沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.7964 | 1.7964 | 1.8232 | 1.8232 | -0.0268 | -1.47% | 开放申购 | 柳预才 |
| 012618 | 长安泓沣中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1543 | 1.3998 | 1.1543 | 1.3998 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李坤,袁浩然 |
| 010292 | 东方红核心优选定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.1819 | 1.1819 | 1.1883 | 1.1883 | -0.0064 | -0.54% | 开放申购 | 李波 |
| 952024 | 国泰海通君得盛债券A 基金吧 档案 | 1.2504 | 1.6054 | 1.2684 | 1.6234 | -0.0180 | -1.42% | 开放申购 | 朱莹,邓雅琨 |
| 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0102 | 2.0102 | 2.0463 | 2.0463 | -0.0361 | -1.76% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 006083 | 鑫元全利一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭卉 |
| 024577 | 永赢沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.0902 | 1.1095 | 1.1095 | -0.0193 | -1.74% | 开放申购 | 钱厚翔 |
| 027014 | 广发添享债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚晶 |
| 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9353 | 1.9353 | 1.9701 | 1.9701 | -0.0348 | -1.77% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 009504 | 富国上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 2.1293 | 2.1293 | 2.1101 | 2.1101 | 0.0192 | 0.91% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.3238 | 5.6949 | 2.4137 | 5.7848 | -0.0899 | -3.72% | 开放申购 | 吴远怡,陈韫中 |
| 020834 | 东兴兴诚利率债C 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0333 | 1.0274 | 1.0334 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 冯晨 |
| 022082 | 景顺长城医疗产业股票C 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1413 | 1.1413 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 乔海英 |
| 012008 | 易方达稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.8979 | 0.8979 | 0.9030 | 0.9030 | -0.0051 | -0.56% | 开放申购 | 孙松 |
| 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0543 | 1.0414 | 1.0544 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 杨穆彬 |
| 023271 | 华富中证5年恒定久期国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张娅,尤之奇 |
| 018186 | 东方红益丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.1606 | 1.0456 | 1.1606 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李林 |
| 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2982 | 1.2982 | 1.3306 | 1.3306 | -0.0324 | -2.43% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 024429 | 东方红核心价值混合A 基金吧 档案 | 1.1811 | 1.1811 | 1.1907 | 1.1907 | -0.0096 | -0.81% | 开放申购 | 周云 |
| 009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆莹 |
| 023166 | 兴全恒嘉30天持有债券E 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 邓娟 |
| 025260 | 华安沣泰债券A 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吴文明,郑伟山 |
| 012029 | 广发恒鑫一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1237 | 1.1237 | -0.0157 | -1.40% | 开放申购 | 曾刚 |
| 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 2.5132 | 2.6762 | 2.6481 | 2.8111 | -0.1349 | -5.09% | 开放申购 | 李响 |
| 026042 | 天弘普利90天持有债券C 基金吧 档案 | 0.9961 | 0.9961 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 贺剑 |
| 024478 | 鑫元创业AI指数发起式A 基金吧 档案 | 1.5402 | 1.5402 | 1.6088 | 1.6088 | -0.0686 | -4.26% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 022482 | 国泰中证新能源汽车ETF联接E 基金吧 档案 | 2.5107 | 2.5107 | 2.5451 | 2.5451 | -0.0344 | -1.35% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023942 | 永赢上证科创板综合指数C 基金吧 档案 | 1.6915 | 1.6915 | 1.7658 | 1.7658 | -0.0743 | -4.21% | 开放申购 | 储可凡 |
| 007552 | 中信建投稳裕定开债C 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.2152 | 1.0737 | 1.2151 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 邵彦棋 |
| 013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 025650 | 平安资源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1561 | 1.1561 | -0.0220 | -1.90% | 开放申购 | 俞瑶,陈默 |
| 012958 | 嘉实60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1185 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李曈 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.3459 | 1.0117 | 1.3460 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 颜灵珊 |
| 026034 | 平安添元6个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9901 | 0.9901 | 0.9921 | 0.9921 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 陈浩宇 |
| 023141 | 国泰金龙债券D 基金吧 档案 | 1.1842 | 1.2079 | 1.1842 | 1.2079 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘嵩扬,茅利伟 |
| 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邵笛 |
| 010086 | 中邮纯债丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.1997 | 1.0595 | 1.1995 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
| 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.0905 | 1.0928 | 1.0928 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 胡永青 |
| 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A 基金吧 档案 | 2.5211 | 2.5211 | 2.5555 | 2.5555 | -0.0344 | -1.35% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 019595 | 嘉实稳宁纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李曈 |
| 026810 | 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄亦磊,刘先宇 |
| 025040 | 东方红汇明债券C 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0143 | 1.0143 | -0.0038 | -0.37% | 开放申购 | 余剑峰 |
| 022659 | 平安惠泰纯债C 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.1366 | 1.0967 | 1.1367 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张文平,苏宁 |
| 025392 | 建信红利严选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9943 | 0.9963 | 1.0087 | 1.0107 | -0.0144 | -1.43% | 开放申购 | 蒋严泽 |
| 023052 | 交银中证A50指数A 基金吧 档案 | 1.1757 | 1.1757 | 1.1892 | 1.1892 | -0.0135 | -1.14% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.1898 | 1.0260 | 1.1899 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张文玥 |
| 012287 | 东海启航6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0239 | 1.0239 | -0.0127 | -1.24% | 开放申购 | 邵炜,张浩硕 |
| 024857 | 天弘创业板指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.2869 | 1.2869 | 1.3182 | 1.3182 | -0.0313 | -2.37% | 开放申购 | 王帅 |
| 005542 | 前海开源盛鑫混合C 基金吧 档案 | 1.7421 | 2.8521 | 1.6914 | 2.8014 | 0.0507 | 3.00% | 开放申购 | 史延,杨德龙 |
| 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 013529 | 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 015933 | 中泰安悦6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.1211 | 1.0371 | 1.1211 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 蔡凤仪,程冰 |
| 005338 | 兴业3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.3088 | 1.0312 | 1.3087 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 023016 | 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王寒,魏丽 |
| 017507 | 东兴连众一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.1523 | 1.1637 | 1.1637 | -0.0114 | -0.98% | 开放申购 | 李兵伟,司马义买买提 |
| 516330 | 物联网ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7748 | 1.7748 | -0.0603 | -3.40% | 场内交易 | 柳叶青 |
| 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8321 | 1.8321 | --- | --- | 限大额 | 何智豪 |
| 008621 | 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 015908 | 方正富邦鸿远债券A 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0762 | 1.0762 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 牛伟松,区德成,吕拙愚 |
| 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 吕程,李维康 |
| 008807 | 鹏扬淳悦一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.1745 | 1.0205 | 1.1745 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 焦翠 |
| 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.0758 | 1.0598 | 1.0758 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘心峰 |
| 006453 | 中加瑞利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.2025 | 1.0528 | 1.2023 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张楠 |
| 007440 | 南方旭元债券A 基金吧 档案 | 1.1366 | 1.2599 | 1.1367 | 1.2600 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杜才超 |
| 000878 | 中海医药健康产业精选混合A 基金吧 档案 | 1.0860 | 2.1390 | 1.0640 | 2.1170 | 0.0220 | 2.07% | 开放申购 | 姚炜 |
| 021754 | 富国颐利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.1555 | 1.1206 | 1.1556 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吕春杰,李金柳 |
| 024644 | 银河家盈债券C 基金吧 档案 | 1.1625 | 1.1625 | 1.1626 | 1.1626 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 023062 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.1466 | 1.0534 | 1.1466 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张杰 |
| 017867 | 泓德高端装备混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4752 | 1.4752 | 1.5229 | 1.5229 | -0.0477 | -3.13% | 暂停申购 | 苏昌景 |
| 011294 | 招商添逸1年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.1393 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄晓婷 |
| 006801 | 前海联合科技先锋混合A 基金吧 档案 | 1.9053 | 1.9053 | 1.9890 | 1.9890 | -0.0837 | -4.21% | 开放申购 | 张磊 |
| 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈硕,张文佳 |
| 014504 | 鹏扬淳开债券D 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.1587 | 1.0654 | 1.1584 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王黎骁,陈钟闻,管悦 |
| 024047 | 富国致享量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.2395 | 1.2395 | 1.2710 | 1.2710 | -0.0315 | -2.48% | 开放申购 | 王保合,方旻 |
| 015641 | 银华数字经济股票发起式A 基金吧 档案 | 2.1091 | 2.1091 | 2.1639 | 2.1639 | -0.0548 | -2.53% | 开放申购 | 王晓川 |
| 025405 | 苏新睿见量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0710 | 1.0710 | -0.0272 | -2.54% | 开放申购 | 李永兴,林茂政 |
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏佳,李冠頔 |
| 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.4417 | 1.4417 | 1.4907 | 1.4907 | -0.0490 | -3.29% | 开放申购 | 龙昌伦 |
| 023647 | 广发科技智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.6306 | 1.6869 | 1.6776 | 1.7339 | -0.0470 | -2.80% | 开放申购 | 杨冬 |
| 024287 | 泰康悦享180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任翀 |
| 019881 | 中信保诚稳达E 基金吧 档案 | 1.1439 | 1.1439 | 1.1439 | 1.1439 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 562950 | 消费电子ETF易方达 基金吧 档案 | 1.6776 | 1.6776 | 1.7249 | 1.7249 | -0.0473 | -2.74% | 场内交易 | 李博扬 |
| 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | 1.6447 | 1.6447 | 1.6996 | 1.6996 | -0.0549 | -3.23% | 开放申购 | 刘兵 |
| 563860 | 中证A500ETF海富通 基金吧 档案 | 1.3442 | 1.3442 | 1.3688 | 1.3688 | -0.0246 | -1.80% | 场内交易 | 成钧,王宁宁 |
| 006353 | 东方红核心优选定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 159996 | 家电ETF国泰 基金吧 档案 | 1.5347 | 1.5347 | 1.5468 | 1.5468 | -0.0121 | -0.78% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 021054 | 永赢众利债券C 基金吧 档案 | 1.1651 | 1.2101 | 1.1653 | 1.2103 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨野 |
| 163007 | 长信利众债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.4254 | 1.0234 | 1.4274 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 刘婧 |
| 021155 | 平安惠锦纯债C 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0928 | 1.0429 | 1.0929 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 高勇标,曹紫寒 |
| 025131 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王嘉鹏 |
| 021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0642 | 1.0310 | 1.0643 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李翔宇 |
| 000028 | 华富安鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.6916 | 1.1245 | 1.7010 | -0.0094 | -0.84% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 023091 | 鑫元合丰纯债D 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.0939 | 1.0810 | 1.0940 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘丽娟,郭卉 |
| 020433 | 金信核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.6057 | 1.6057 | 1.7085 | 1.7085 | -0.1028 | -6.02% | 开放申购 | 谭佳俊 |
| 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.1915 | 1.0923 | 1.1915 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张杰 |
| 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8578 | 0.8578 | 0.8703 | 0.8703 | -0.0125 | -1.44% | 开放申购 | 贲兴振 |
| 009297 | 南方誉慧一年混合C 基金吧 档案 | 1.1682 | 1.1682 | 1.1717 | 1.1717 | -0.0035 | -0.30% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 023331 | 华富中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1188 | 1.1188 | -0.0172 | -1.54% | 开放申购 | 张娅,李孝华,吴志鹏 |
| 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴沛文,李星佑 |
| 012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈涵 |
| 007723 | 鹏华锦润86个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 应琛 |
| 009903 | 易方达悦享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1304 | 1.1304 | -0.0043 | -0.38% | 开放申购 | 王成 |
| 006978 | 泰康安欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.2080 | 1.1315 | 1.2081 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 010776 | 博时恒旭持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.1914 | 1.1360 | 1.1950 | -0.0036 | -0.32% | 开放申购 | 静鹏 |
| 009902 | 易方达悦享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1565 | 1.1565 | -0.0045 | -0.39% | 开放申购 | 王成 |
| 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1373 | 1.1373 | 1.1373 | 1.1373 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张波 |
| 009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.2460 | 1.0589 | 1.2459 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘心峰,李烨 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 基金吧 档案 | 0.4825 | 6.1629 | 0.4966 | 6.2066 | -0.0141 | -2.84% | 开放申购 | 陈异 |
| 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A 基金吧 档案 | 1.5055 | 1.8035 | 1.5293 | 1.8273 | -0.0238 | -1.56% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 004793 | 富荣富乾债券C 基金吧 档案 | 0.8383 | 0.8878 | 0.8420 | 0.8915 | -0.0037 | -0.44% | 暂停申购 | 吴敏,过秀,孟亚强 |
| 024923 | 招商资管智达红利优选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9849 | 0.9849 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0215 | -2.14% | 开放申购 | 蔡霖 |
| 011206 | 创金合信竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.6656 | 0.6656 | 0.6715 | 0.6715 | -0.0059 | -0.88% | 开放申购 | 陆迪 |
| 010586 | 创金合信医药消费股票C 基金吧 档案 | 0.4000 | 0.4000 | 0.3931 | 0.3931 | 0.0069 | 1.76% | 开放申购 | 毛丁丁,皮劲松 |
| 020261 | 兴业裕华债券C 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 伍方方,郭益均 |
| 009518 | 人保福欣3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.1049 | 1.0633 | 1.1049 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程同朦 |
| 008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.2845 | 1.3379 | 1.2847 | 1.3381 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 杨义山 |
| 021109 | 国泰海通180天持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0737 | 1.0737 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘明 |
| 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.2154 | 1.0434 | 1.2154 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 闫一帆,孙霄宇 |
| 021834 | 鹏扬淳利债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻,王莹莹 |
| 023260 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曹芙蓉,谭艳君 |
| 018256 | 国寿安保安泰三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0784 | 1.0415 | 1.0785 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 卢珊 |
| 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5634 | 1.5634 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A 基金吧 档案 | 2.2276 | 2.2276 | 2.3377 | 2.3377 | -0.1101 | -4.71% | 开放申购 | 王文龙 |
| 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0803 | 1.0623 | 1.0803 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘心峰 |
| 015377 | 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁凯琳,刘潇 |
| 025948 | 交银远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0359 | -3.42% | 开放申购 | 郭若 |
| 010712 | 中欧瑾利混合A 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.2003 | 1.1721 | 1.2141 | -0.0138 | -1.18% | 开放申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王深 |
| 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6666 | 1.6666 | 1.7198 | 1.7198 | -0.0532 | -3.09% | 开放申购 | 邓翔 |
| 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0973 | 1.0158 | 1.0973 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 马小东,葛沁沁 |
| 010585 | 创金合信医药消费股票A 基金吧 档案 | 0.4111 | 0.4111 | 0.4040 | 0.4040 | 0.0071 | 1.76% | 开放申购 | 毛丁丁,皮劲松 |
| 023687 | 建信上证科创板200ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3634 | 1.3634 | 1.4315 | 1.4315 | -0.0681 | -4.76% | 开放申购 | 龚佳佳 |
| 022313 | 惠升和荣90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卓勇,沈亚峰 |
| 006166 | 建信中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 2.3432 | 2.9503 | 2.4195 | 3.0266 | -0.0763 | -3.15% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.2063 | 1.0405 | 1.2063 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨靖 |
| 011276 | 交银成长动力一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6334 | 0.6334 | 0.6463 | 0.6463 | -0.0129 | -2.00% | 开放申购 | 周中 |
| 013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 027684 | 华安远见回报混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 012255 | 富国高质量混合 基金吧 档案 | 0.6415 | 0.6415 | 0.6483 | 0.6483 | -0.0068 | -1.05% | 开放申购 | 王园园 |
| 023364 | 平安添悦债券E 基金吧 档案 | 1.1646 | 1.1646 | 1.1728 | 1.1728 | -0.0082 | -0.70% | 开放申购 | 王瑞炮,林清源 |
| 018393 | 富国稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.2141 | 1.2141 | 1.2228 | 1.2228 | -0.0087 | -0.71% | 开放申购 | 张育浩 |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0363 | 1.0121 | 1.0363 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 沈乔旸,余罗畅 |
| 009317 | 金信核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.5891 | 2.9849 | 1.6908 | 3.0866 | -0.1017 | -6.01% | 开放申购 | 谭佳俊 |
| 024435 | 天弘品质价值混合A 基金吧 档案 | 1.1852 | 1.1852 | 1.2103 | 1.2103 | -0.0251 | -2.07% | 开放申购 | 贾腾 |
| 007196 | 平安惠合纯债 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.2219 | 1.1049 | 1.2219 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 高勇标 |
| 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0346 | 1.0181 | 1.0345 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 012792 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 159649 | 国开债ETF华安 基金吧 档案 | 109.8643 | 1.0986 | 109.8726 | 1.0987 | -0.0083 | -0.01% | 场内交易 | 苏卿云,周舒展 |
| 003888 | 汇安嘉源纯债债券 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.3195 | 1.0112 | 1.3195 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 024947 | 招商瑞锦回报债券A 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0279 | 1.0284 | 1.0295 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 余芽芳,王垠 |
| 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.9918 | 4.9918 | 5.2124 | 5.2124 | -0.2206 | -4.23% | 限大额 | 贾健 |
| 013793 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0652 | 1.0652 | --- | --- | 开放申购 | 王登元,王树君 |
| 025917 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.1140 | 1.1140 | -0.0161 | -1.45% | 开放申购 | 翁子晨,李浩 |
| 011275 | 交银成长动力一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6658 | 0.6658 | -0.0133 | -2.00% | 开放申购 | 周中 |
| 017678 | 中加颐合纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 魏泰源 |
| 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 015500 | 山证资管裕辰债券发起式 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.1388 | 1.1088 | 1.1388 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 蓝烨,倪伟杰 |
| 022514 | 人保中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.3210 | 1.3210 | 1.3507 | 1.3507 | -0.0297 | -2.20% | 开放申购 | 刘石开 |
| 519995 | 长信金利趋势混合A 基金吧 档案 | 0.5044 | 4.2797 | 0.5168 | 4.3098 | -0.0124 | -2.40% | 暂停申购 | 高远 |
| 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 古渥 |
| 019773 | 东方红智享三年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周云 |
| 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5113 | 1.5113 | 1.5227 | 1.5227 | -0.0114 | -0.75% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.2238 | 1.0276 | 1.2252 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0446 | 1.0237 | 1.0447 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张一格,田原 |
| 023640 | 银华季季丰90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0263 | 1.0263 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 边慧,杨沐阳,阚磊 |
| 002367 | 国联安安稳混合 基金吧 档案 | 1.8776 | 1.8776 | 1.9313 | 1.9313 | -0.0537 | -2.78% | 开放申购 | 韦明亮 |
| 023775 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.1089 | 1.1257 | 1.1257 | -0.0168 | -1.49% | 开放申购 | 翁子晨,李浩 |
| 006405 | 华富恒盛纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.2491 | 1.1040 | 1.2490 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 尤之奇 |
| 015318 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戴明洋 |
| 012601 | 长信稳惠债券A 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.1474 | 1.0543 | 1.1475 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陆莹,王祎杰 |
| 025039 | 东方红汇明债券A 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0038 | -0.37% | 开放申购 | 余剑峰 |
| 017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.1126 | 1.0955 | 1.1128 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈静 |
| 016802 | 创金合信怡久回报债券C 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0353 | 1.0353 | -0.0054 | -0.52% | 开放申购 | 张贺章,黄小虎 |
| 022598 | 富国红利质选混合C 基金吧 档案 | 0.9595 | 0.9595 | 0.9717 | 0.9717 | -0.0122 | -1.26% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 008471 | 工银泰颐三年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.1706 | 1.0071 | 1.1705 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9215 | 0.9215 | 0.9226 | 0.9226 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 林炎滨,贺大路 |
