兴业银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-12-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-12-13 | 2024-12-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000833 | 易方达富华纯债C 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.1335 | 1.0263 | 1.1328 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 藏海涛 |
| 001783 | 兴银合盈债券A 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.2009 | 1.0517 | 1.2002 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 王深,叶冬义 |
| 001784 | 兴银合盈债券C 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.1874 | 1.0482 | 1.1867 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 王深,叶冬义 |
| 005099 | 易方达富华纯债A 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.1431 | 1.0272 | 1.1424 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 藏海涛 |
| 485022 | 工银尊益中短债F 基金吧 档案 | 1.1703 | 1.1703 | 1.1698 | 1.1698 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉 |
| 485122 | 工银尊益中短债C 基金吧 档案 | 1.1635 | 1.1635 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉 |
| 009312 | 前海联合价值优选混合A 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1554 | 1.1554 | -0.0274 | -2.37% | 开放申购 | 张永任 |
| 004899 | 中银信享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.2933 | 1.0330 | 1.2919 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 王晓彦 |
| 016376 | 易米和丰债券A 基金吧 档案 | 1.4402 | 1.4402 | 1.4384 | 1.4384 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 李秋实 |
| 006677 | 中银稳汇短债债券A 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.1839 | 1.0839 | 1.1833 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 朱水媚,陈玮,蔡静 |
| 970189 | 申万宏源双季增享6个月债券B 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.1220 | 1.0929 | 1.1239 | -0.0019 | -0.17% | 暂停申购 | 秦庆,丁杰科,季程 |
| 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0176 | 1.0176 | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
| 004307 | 博时富元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.2906 | 1.0161 | 1.2903 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 程卓 |
| 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0813 | 1.0650 | 1.0800 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 茅勇峰 |
| 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 019807 | 华安月月鑫30天持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郑如熙,马晓璇 |
| 019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0335 | 1.0335 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 江勇 |
| 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C 基金吧 档案 | 0.8514 | 0.8514 | 0.8671 | 0.8671 | -0.0157 | -1.81% | 开放申购 | 李涛 |
| 010670 | 兴全合兴混合C 基金吧 档案 | 0.6223 | 0.6223 | 0.6305 | 0.6305 | -0.0082 | -1.30% | 开放申购 | 陈宇 |
| 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5150 | 2.5150 | 2.5500 | 2.5500 | -0.0350 | -1.37% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 022905 | 嘉实中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘珈吟,张超梁 |
| 004124 | 民生加银鑫升纯债 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.3253 | 1.0513 | 1.3233 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 郑雅洁 |
| 022765 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘瀚驰 |
| 001919 | 圆信永丰兴利C 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.2497 | 1.0697 | 1.2487 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 许燕 |
| 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9670 | 0.9670 | -0.0217 | -2.24% | 暂停申购 | 杨坤 |
| 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 001918 | 圆信永丰兴利A 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.2500 | 1.0629 | 1.2489 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 许燕 |
| 013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 方锐 |
| 013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0948 | 1.0575 | 1.0945 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 011505 | 上银丰益混合C 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0489 | 1.0489 | -0.0093 | -0.89% | 开放申购 | 高永,陈博 |
| 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 康晶,王梓林 |
| 017058 | 国泰君安90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 014151 | 国富鑫享价值混合A 基金吧 档案 | 0.9422 | 0.9422 | 0.9575 | 0.9575 | -0.0153 | -1.60% | 开放申购 | 刘晓 |
| 019939 | 长信120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0084 | 0.82% | 开放申购 | 杜国昊,冯彬 |
| 012118 | 兴全恒裕债券C 基金吧 档案 | 1.1641 | 1.2101 | 1.1631 | 1.2091 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 王帅 |
| 690005 | 民生加银内需增长混合 基金吧 档案 | 1.6100 | 2.7440 | 1.6480 | 2.7820 | -0.0380 | -2.31% | 开放申购 | 尹涛 |
| 022454 | 嘉实中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9814 | 0.9814 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0224 | -2.23% | 开放申购 | 刘珈吟,张超梁 |
| 005410 | 汇添富鑫盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.2629 | 1.0243 | 1.2623 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李伟 |
| 016038 | 汇添富丰润中短债C 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.1113 | 1.0854 | 1.1104 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 杨靖 |
| 360005 | 光大保德信红利混合A 基金吧 档案 | 1.8100 | 5.2576 | 1.8421 | 5.2897 | -0.0321 | -1.74% | 开放申购 | 徐晓杰 |
| 009538 | 太平行业优选股票C 基金吧 档案 | 0.7907 | 0.8407 | 0.8067 | 0.8567 | -0.0160 | -1.98% | 开放申购 | 林开盛 |
| 014452 | 天弘惠享一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.1076 | 1.0344 | 1.1059 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 柴文婷 |
| 021786 | 天弘永利兴宁债券A 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姜晓丽,张馨元 |
| 011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6424 | 0.6424 | 0.6564 | 0.6564 | -0.0140 | -2.13% | 开放申购 | 刘斌 |
| 018196 | 兴证全球恒远债券A 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0681 | 1.0464 | 1.0664 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 季伟杰 |
| 018992 | 兴银长盈定开债C 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0472 | 1.0211 | 1.0461 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 洪木妹,陶国峰 |
| 014675 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.1048 | 1.0492 | 1.1022 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 013492 | 景顺长城30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 米良 |
| 019497 | 博道明远混合A 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1304 | 1.1304 | -0.0261 | -2.31% | 开放申购 | 袁争光 |
| 016377 | 易米和丰债券C 基金吧 档案 | 1.4171 | 1.4171 | 1.4153 | 1.4153 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 李秋实 |
| 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵建 |
| 018991 | 兴银智选消费混合C 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0679 | 1.0679 | -0.0165 | -1.55% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 021560 | 格林30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 高洁,索隽石 |
| 008933 | 天弘中债1-3年国开债指数发起A 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.1286 | 1.0195 | 1.1276 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 刘洋 |
| 009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.1453 | 1.0472 | 1.1436 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 范昕 |
| 019940 | 长信120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0084 | 0.82% | 开放申购 | 杜国昊,冯彬 |
| 015664 | 易米开鑫价值优选混合C 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0655 | 1.0655 | -0.0201 | -1.89% | 开放申购 | 包丽华 |
| 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开 基金吧 档案 | 1.4500 | 1.4500 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李杰,马航 |
| 002757 | 招商招兴3个月定开C 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.3620 | 1.1425 | 1.3605 | 0.0015 | 0.13% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 012242 | 华安添荣中短债A 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.1081 | 1.0821 | 1.1071 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 郑如熙,鲍越愚 |
| 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 基金吧 档案 | 1.5339 | 1.5339 | 1.5805 | 1.5805 | -0.0466 | -2.95% | 开放申购 | 毛甜 |
| 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0681 | 1.0452 | 1.0658 | 0.0023 | 0.22% | 暂停申购 | 石东 |
| 010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7682 | 0.7682 | 0.7773 | 0.7773 | -0.0091 | -1.17% | 开放申购 | 柯海东 |
| 010164 | 财通资管价值精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7021 | 0.7021 | 0.7161 | 0.7161 | -0.0140 | -1.96% | 开放申购 | 姜永明 |
| 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8084 | 0.8084 | 0.8164 | 0.8164 | -0.0080 | -0.98% | 开放申购 | 刘腾 |
| 015915 | 永赢医药创新智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9704 | 0.9704 | -0.0187 | -1.93% | 开放申购 | 储可凡,单林 |
| 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 基金吧 档案 | 1.1493 | 1.2458 | 1.1471 | 1.2436 | 0.0022 | 0.19% | 限大额 | 陶尹斌 |
| 022400 | 东海增益债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邵炜 |
| 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.1581 | 1.0030 | 1.1580 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 金之洁 |
| 021730 | 富达低碳成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 聂毅翔 |
| 003673 | 中加丰裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.3162 | 1.0286 | 1.3148 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 王霈 |
| 018375 | 金信景气优选混合A 基金吧 档案 | 1.1889 | 1.1889 | 1.2053 | 1.2053 | -0.0164 | -1.36% | 暂停申购 | 杨超 |
| 007550 | 东兴未来价值混合C 基金吧 档案 | 1.1571 | 1.1571 | 1.1722 | 1.1722 | -0.0151 | -1.29% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 赖礼辉,轩璇 |
| 010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2595 | 1.2595 | 1.2862 | 1.2862 | -0.0267 | -2.08% | 开放申购 | 姜诚,田瑀 |
| 020139 | 永赢启鑫混合C 基金吧 档案 | 0.9882 | 0.9882 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0284 | -2.79% | 开放申购 | 许拓 |
| 001960 | 兴银瑞益 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.3230 | 1.0300 | 1.3230 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陶国峰,洪木妹,王深 |
| 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 015803 | 鹏华稳健恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0212 | 1.0212 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 000826 | 广发百发100指数A 基金吧 档案 | 1.1990 | 1.5590 | 1.2130 | 1.5730 | -0.0140 | -1.15% | 开放申购 | 胡骏 |
| 009252 | 蜂巢添元纯债A 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.1577 | 1.0374 | 1.1563 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 018625 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吕莉萍 |
| 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6286 | 0.6286 | 0.6362 | 0.6362 | -0.0076 | -1.19% | 暂停申购 | 游臻,范驾云 |
| 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 王文华,吕文晔 |
| 021453 | 泉果泰岩3个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0163 | 1.0138 | 1.0148 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 戴骏 |
| 012244 | 广发金融地产精选股票A 基金吧 档案 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7344 | 0.7344 | -0.0155 | -2.11% | 开放申购 | 冉宇航 |
| 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王珮江 |
| 010687 | 工银文体产业股票C 基金吧 档案 | 2.8180 | 2.8180 | 2.8560 | 2.8560 | -0.0380 | -1.33% | 开放申购 | 修世宇 |
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.0882 | 1.1106 | 1.1106 | -0.0224 | -2.02% | 场内交易 | 冉凌浩 |
| 017059 | 国泰君安90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C 基金吧 档案 | 0.7492 | 0.7492 | 0.7563 | 0.7563 | -0.0071 | -0.94% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 011130 | 广发兴诚混合C 基金吧 档案 | 0.4679 | 0.4679 | 0.4760 | 0.4760 | -0.0081 | -1.70% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 022253 | 前海开源1-3年国开债D 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 吴彦 |
| 018990 | 兴银智选消费混合A 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0736 | 1.0736 | -0.0165 | -1.54% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 020228 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 吕莉萍,刘明 |
| 022453 | 嘉实中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9816 | 0.9816 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0223 | -2.22% | 开放申购 | 刘珈吟,张超梁 |
| 018621 | 兴证全球兴晨六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0387 | 1.0387 | -0.0052 | -0.50% | 开放申购 | 刘琦 |
| 011738 | 华安兴安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0368 | 1.0368 | -0.0141 | -1.36% | 开放申购 | 陆奔 |
| 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 白洁,朱水媚,林炎滨 |
| 004655 | 汇添富鑫汇债券A 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.2911 | 1.0631 | 1.2880 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 杨靖 |
| 014959 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0711 | 1.0418 | 1.0698 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 何子建 |
| 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.3070 | 1.0180 | 1.3058 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 章潇枫 |
| 015538 | 红塔红土新能源主题精选股票C 基金吧 档案 | 0.7195 | 0.7195 | 0.7329 | 0.7329 | -0.0134 | -1.83% | 开放申购 | 赵耀 |
| 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王宏 |
| 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0788 | 1.0788 | -0.0229 | -2.12% | 开放申购 | 汪洋,金璜 |
| 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 黄轩 |
| 004710 | 民生加银鹏程混合A 基金吧 档案 | 1.2627 | 1.3127 | 1.2709 | 1.3209 | -0.0082 | -0.65% | 开放申购 | 谢志华 |
| 012745 | 华宝宝瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.1406 | 1.1042 | 1.1392 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 王慧,徐锬 |
| 002775 | 博时景兴纯债债券 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.3528 | 1.0670 | 1.3524 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 程卓 |
| 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.1049 | 1.0358 | 1.1089 | -0.0040 | -0.39% | 开放申购 | 胡羿 |
| 010312 | 中银金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.4251 | 1.4251 | 1.4641 | 1.4641 | -0.0390 | -2.66% | 开放申购 | 刘腾 |
| 014491 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.0985 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2354 | 1.2354 | 1.2616 | 1.2616 | -0.0262 | -2.08% | 开放申购 | 姜诚,田瑀 |
| 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.1703 | 1.0576 | 1.1686 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 郑振源,吕沂洋,成念良 |
| 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0215 | 1.0215 | -0.0108 | -1.06% | 开放申购 | 查晓磊 |
| 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.1072 | 1.0749 | 1.1049 | 0.0023 | 0.21% | 限大额 | 阚磊,龚美若 |
| 013262 | 西部利得个股精选股票C 基金吧 档案 | 0.8585 | 1.0985 | 0.8724 | 1.1124 | -0.0139 | -1.59% | 开放申购 | 周平,陈元骅 |
| 011890 | 中金新璟3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.1182 | 1.0524 | 1.1160 | 0.0022 | 0.21% | 封闭期 | 董珊珊,王明智 |
| 009868 | 工银创新精选一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0453 | 1.0453 | -0.0089 | -0.85% | 暂停申购 | 马丽娜 |
| 013941 | 东吴医疗服务股票C 基金吧 档案 | 0.5024 | 0.5024 | 0.5109 | 0.5109 | -0.0085 | -1.66% | 开放申购 | 毛可君 |
| 004942 | 格林伯元灵活配置A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0526 | 1.0526 | -0.0365 | -3.47% | 开放申购 | 李会忠 |
| 008470 | 朱雀安鑫回报债券C 基金吧 档案 | 1.1874 | 1.1874 | 1.1921 | 1.1921 | -0.0047 | -0.39% | 开放申购 | 于珅 |
| 006394 | 招商添德3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄晓婷 |
| 001362 | 景顺长城领先回报混合A 基金吧 档案 | 1.6670 | 1.7260 | 1.6750 | 1.7340 | -0.0080 | -0.48% | 开放申购 | 陈健宾,曾理 |
| 340006 | 兴全全球视野股票 基金吧 档案 | 2.2161 | 4.9621 | 2.2532 | 4.9992 | -0.0371 | -1.65% | 开放申购 | 王品 |
| 018961 | 永赢瑞益债券B 基金吧 档案 | 1.1215 | 1.1215 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 杨凡颖,余国豪 |
| 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.2129 | 1.0319 | 1.2117 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 赵柳燕,朱靖宇,孙志刚 |
| 009529 | 国联中债1-5年国开行A 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1778 | 1.0999 | 1.1749 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 朱柏蓉,石霄蒙,吴娜娜 |
| 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0688 | 1.0688 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1047 | 1.1047 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴彬,张海静,武文琦 |
| 022342 | 长盛中证红利低波动100指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈亘斯 |
| 015736 | 长盛盛裕纯债D 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.1616 | 1.0404 | 1.1600 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 王贵君 |
| 010149 | 浙商智选经济动能混合C 基金吧 档案 | 0.6208 | 0.6208 | 0.6304 | 0.6304 | -0.0096 | -1.52% | 开放申购 | 白玉,柴明 |
| 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.2681 | 1.0596 | 1.2673 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 王作舟,吴乐玉 |
| 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.1381 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李超 |
| 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 邢烨,张浩硕 |
| 011121 | 广发兴诚混合A 基金吧 档案 | 0.4753 | 0.4753 | 0.4836 | 0.4836 | -0.0083 | -1.72% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0938 | 1.0382 | 1.0921 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 宋璐 |
| 014464 | 交银裕道纯债一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.1133 | 1.0478 | 1.1118 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 季参平,于海颖 |
| 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8808 | 0.8808 | 0.9061 | 0.9061 | -0.0253 | -2.79% | 开放申购 | 张超梁 |
| 673083 | 西部利得祥运混合C 基金吧 档案 | 0.6935 | 0.6935 | 0.6944 | 0.6944 | -0.0009 | -0.13% | 开放申购 | 董伟炜 |
| 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 赖礼辉,轩璇 |
| 011974 | 新华中债1-5年农发行C 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.1228 | 1.0581 | 1.1201 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 李洁 |
| 010120 | 九泰久福量化股票A 基金吧 档案 | 0.7083 | 0.7083 | 0.7226 | 0.7226 | -0.0143 | -1.98% | 开放申购 | 孟亚强,赵万隆 |
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C 基金吧 档案 | 0.9892 | 0.9892 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 罗佳明 |
| 016569 | 嘉实碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1969 | 1.1969 | -0.0274 | -2.29% | 开放申购 | 刘杰 |
| 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.1501 | 1.0705 | 1.1500 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 钱布克 |
| 015935 | 广发景华纯债C 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.1129 | 1.0404 | 1.1118 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 陈韫慧,宋倩倩 |
| 001677 | 中银战略新兴产业股票A 基金吧 档案 | 2.5970 | 2.5970 | 2.6400 | 2.6400 | -0.0430 | -1.63% | 开放申购 | 李思佳 |
| 021175 | 东方红中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.1739 | 1.1739 | 1.1952 | 1.1952 | -0.0213 | -1.78% | 开放申购 | 徐习佳 |
| 016391 | 易米研究精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8207 | 0.8207 | 0.8343 | 0.8343 | -0.0136 | -1.63% | 开放申购 | 王磊 |
| 011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6308 | 0.6308 | 0.6446 | 0.6446 | -0.0138 | -2.14% | 开放申购 | 刘斌 |
| 022532 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0908 | 1.0908 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 王昌俊,王顺利,尹洋标 |
| 019446 | 汇添富短债债券D 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.1537 | 1.1421 | 1.1531 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 杨靖,刘宁 |
| 012313 | 长城兴华优选一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.5751 | 0.5751 | 0.5890 | 0.5890 | -0.0139 | -2.36% | 开放申购 | 杨建华 |
| 011267 | 长盛鑫盛稳健一年持有A 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0388 | 1.0388 | -0.0059 | -0.57% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8306 | 0.8306 | 0.8387 | 0.8387 | -0.0081 | -0.97% | 开放申购 | 刘腾 |
| 012159 | 财通资管健康产业混合A 基金吧 档案 | 0.9249 | 0.9249 | 0.9360 | 0.9360 | -0.0111 | -1.19% | 开放申购 | 易小金 |
| 021787 | 天弘永利兴宁债券C 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姜晓丽,张馨元 |
| 012259 | 天弘鑫悦成长混合C 基金吧 档案 | 0.8839 | 0.8839 | 0.9013 | 0.9013 | -0.0174 | -1.93% | 开放申购 | 刘国江 |
| 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 段吉华 |
| 008025 | 汇添富稳健增长混合A 基金吧 档案 | 1.1791 | 1.1791 | 1.1876 | 1.1876 | -0.0085 | -0.72% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0941 | 1.0941 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 019806 | 华安月月鑫30天持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郑如熙,马晓璇 |
| 018930 | 湘财均衡甄选混合A 基金吧 档案 | 0.9131 | 0.9131 | 0.9310 | 0.9310 | -0.0179 | -1.92% | 开放申购 | 徐亦达,包佳敏 |
| 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.1822 | 1.0351 | 1.1815 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 魏泰源 |
| 013146 | 兴银汇泓一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.1038 | 1.0301 | 1.1026 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 范泰奇 |
| 000402 | 工银纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2019 | 1.5738 | 1.2008 | 1.5727 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉 |
| 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5909 | 1.5909 | 1.6175 | 1.6175 | -0.0266 | -1.64% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王文华,吕文晔 |
| 011655 | 天弘兴益一年定开 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.1795 | 1.0721 | 1.1730 | 0.0065 | 0.61% | 暂停申购 | 刘洋 |
| 021995 | 南华丰睿量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0027 | -0.27% | 暂停申购 | 黄志钢 |
| 006646 | 汇添富短债债券A 基金吧 档案 | 1.1435 | 1.1865 | 1.1429 | 1.1859 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 杨靖,刘宁 |
| 016344 | 易方达裕惠定开混合C 基金吧 档案 | 1.8140 | 1.8800 | 1.8180 | 1.8840 | -0.0040 | -0.22% | 暂停申购 | 胡剑 |
| 019436 | 易米鑫选品质混合C 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0811 | 1.0811 | -0.0212 | -1.96% | 开放申购 | 包丽华 |
| 004122 | 兴银长益三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.3318 | 1.0249 | 1.3308 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 范泰奇 |
| 019307 | 大成惠利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0520 | 1.0220 | 1.0508 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 022667 | 永赢瑞益债券D 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.1216 | 1.1202 | 1.1202 | 0.0014 | 0.12% | 限大额 | 杨凡颖,余国豪 |
| 020122 | 圆信永丰兴利E 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 许燕 |
| 007329 | 摩根瑞益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1198 | 1.1498 | 1.1189 | 1.1489 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 任翔,张一格 |
| 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 郅元,张如晨 |
| 022142 | 鹏华金利债券D 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0159 | 1.0138 | 1.0143 | 0.0016 | 0.16% | 暂停申购 | 邓明明 |
| 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6354 | 1.7971 | 1.6415 | 1.8032 | -0.0061 | -0.37% | 限大额 | 郑青,董辰,闫泽君 |
| 022790 | 苏新中证500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 林茂政 |
| 005538 | 中航新起航灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.4802 | 0.4802 | 0.4898 | 0.4898 | -0.0096 | -1.96% | 开放申购 | 韩浩 |
| 020815 | 圆信永丰瑞盈债券A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0248 | 1.0248 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 许燕,陈臣 |
| 016433 | 财通资管睿兴债券C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0775 | 1.0548 | 1.0748 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 李杰 |
| 005790 | 银河景行3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.2833 | 1.0582 | 1.2819 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 魏璇,何晶 |
| 013272 | 国泰君安1年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.1216 | 1.0317 | 1.1211 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 朱莹,杜浩然 |
| 016432 | 财通资管睿兴债券A 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0807 | 1.0530 | 1.0780 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 李杰 |
| 004226 | 国寿安保稳诚混合C 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.4268 | 1.0834 | 1.4267 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴坚,李辉 |
| 014365 | 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘琛 |
| 017166 | 易米低碳经济股票发起C 基金吧 档案 | 0.7656 | 0.7656 | 0.7711 | 0.7711 | -0.0055 | -0.71% | 开放申购 | 孙会东 |
| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0084 | -0.83% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1706 | 1.1706 | -0.0044 | -0.38% | 开放申购 | 黄弢,王一兵,吕沂洋 |
| 004934 | 圆信永丰消费升级 基金吧 档案 | 1.1796 | 1.3196 | 1.2013 | 1.3413 | -0.0217 | -1.81% | 开放申购 | 胡春霞 |
| 009054 | 圆信永丰沣泰混合 基金吧 档案 | 1.3386 | 1.3386 | 1.3535 | 1.3535 | -0.0149 | -1.10% | 开放申购 | 党伟 |
| 014745 | 恒生前海兴享混合C 基金吧 档案 | 0.6153 | 0.6153 | 0.6240 | 0.6240 | -0.0087 | -1.39% | 开放申购 | 胡启聪 |
| 011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 基金吧 档案 | 1.1189 | 1.1189 | 1.1218 | 1.1218 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 刘波,茅利伟 |
| 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9564 | 0.9564 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 008532 | 惠升惠民混合C 基金吧 档案 | 0.8225 | 0.9879 | 0.8404 | 1.0058 | -0.0179 | -2.13% | 开放申购 | 张一甫,彭柏文 |
| 013480 | 华宝国证治理指数发起A 基金吧 档案 | 0.9726 | 0.9726 | 0.9950 | 0.9950 | -0.0224 | -2.25% | 暂停申购 | 张放 |
| 007067 | 浦银安盛先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.2722 | 1.2722 | 1.2785 | 1.2785 | -0.0063 | -0.49% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.1471 | 1.1400 | 1.1430 | 0.0041 | 0.36% | 开放申购 | 朱征星,李金柳 |
| 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.3284 | 1.0303 | 1.3272 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 黄力,刘振中 |
| 673081 | 西部利得祥运混合A 基金吧 档案 | 0.7602 | 0.8902 | 0.7612 | 0.8912 | -0.0010 | -0.13% | 开放申购 | 董伟炜 |
| 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A 基金吧 档案 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1669 | 1.1669 | -0.0202 | -1.73% | 开放申购 | 徐嶒 |
| 008652 | 长城中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.6094 | 1.0534 | 1.6077 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 张棪 |
| 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.2161 | 1.0668 | 1.2138 | 0.0023 | 0.22% | 限大额 | 龚美若,阚磊 |
| 519206 | 万家年年恒荣A 基金吧 档案 | 1.1505 | 1.2881 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谷丹青 |
| 019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0365 | 1.0365 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 江勇 |
| 017763 | 银河领先债券C 基金吧 档案 | 1.2383 | 1.2713 | 1.2390 | 1.2720 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003314 | 浙商惠南纯债债券 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.2723 | 1.0771 | 1.2715 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 何康,欧阳健 |
| 010801 | 长江量化消费精选股票A 基金吧 档案 | 0.6727 | 0.6727 | 0.6843 | 0.6843 | -0.0116 | -1.70% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 014055 | 太平恒兴纯债 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.1045 | 1.0607 | 1.1025 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 赵岩,张杰 |
| 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6139 | 0.6139 | 0.6214 | 0.6214 | -0.0075 | -1.21% | 暂停申购 | 游臻,范驾云 |
| 007066 | 浦银安盛先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.2943 | 1.2943 | 1.3006 | 1.3006 | -0.0063 | -0.48% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF 基金吧 档案 | 113.0415 | 1.1438 | 112.8946 | 1.1424 | 0.1469 | 0.13% | 场内交易 | 叶朝明,张羊城 |
| 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 | 1.2830 | 1.2830 | 1.3361 | 1.3361 | -0.0531 | -3.97% | 场内交易 | 徐猛 |
| 019662 | 易方达兴利180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 纪玲云 |
| 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1420 | 1.1450 | 1.1379 | 1.1409 | 0.0041 | 0.36% | 暂停申购 | 朱征星,李金柳 |
| 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0557 | 1.0557 | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴萍萍,车日楠 |
| 020138 | 永赢启鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9913 | 0.9913 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0285 | -2.79% | 开放申购 | 许拓 |
| 019735 | 华富恒享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6979 | 0.6979 | 0.7121 | 0.7121 | -0.0142 | -1.99% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0864 | 1.0239 | 1.0853 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 009794 | 太平智选一年定开股票 基金吧 档案 | 0.8306 | 0.9306 | 0.8479 | 0.9479 | -0.0173 | -2.04% | 暂停申购 | 常璐 |
| 015044 | 西部利得时代动力混合发起C 基金吧 档案 | 0.9545 | 0.9545 | 0.9775 | 0.9775 | -0.0230 | -2.35% | 开放申购 | 张昌平 |
| 014116 | 上银慧恒收益增强债券C 基金吧 档案 | 0.8521 | 0.8521 | 0.8508 | 0.8508 | 0.0013 | 0.15% | 开放申购 | 陈芳菲 |
| 021516 | 汇添富红利智选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9849 | 0.9849 | 0.9946 | 0.9946 | -0.0097 | -0.98% | 开放申购 | 温琪 |
| 011739 | 华安兴安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0224 | 1.0224 | -0.0140 | -1.37% | 开放申购 | 陆奔 |
| 008542 | 西部利得新享混合C 基金吧 档案 | 0.9619 | 0.9619 | 0.9842 | 0.9842 | -0.0223 | -2.27% | 开放申购 | 糜怀清,袁朔 |
| 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.1658 | 1.0541 | 1.1641 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 郑振源,吕沂洋,成念良 |
| 005375 | 建信睿和纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.3043 | 1.0327 | 1.3029 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 黎颖芳,闫晗,徐华婧 |
| 010235 | 广发资源优选股票C 基金吧 档案 | 1.4201 | 1.4201 | 1.4580 | 1.4580 | -0.0379 | -2.60% | 开放申购 | 孙迪 |
| 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7011 | 0.7011 | 0.7076 | 0.7076 | -0.0065 | -0.92% | 开放申购 | 史博 |
| 008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.2234 | 1.0827 | 1.2217 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 吴玮,张雪 |
| 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0820 | 1.0516 | 1.0796 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 李杨,张殷鹏 |
| 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.1607 | 1.0629 | 1.1591 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 田原,郑涛 |
| 021999 | 兴银朝阳C 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0023 | 0.22% | 限大额 | 李文程 |
| 012937 | 大成惠业一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.1318 | 1.0157 | 1.1307 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 方锐 |
| 003102 | 长盛盛裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.3522 | 1.0403 | 1.3507 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 王贵君 |
| 000312 | 华安沪深300增强A 基金吧 档案 | 2.0731 | 2.4331 | 2.1200 | 2.4800 | -0.0469 | -2.21% | 开放申购 | 许之彦,张序 |
| 005462 | 博时富业3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.2248 | 1.0556 | 1.2240 | 0.0008 | 0.08% | 封闭期 | 吕瑞君,于渤洋 |
| 019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.1044 | 1.0848 | 1.1025 | 0.0019 | 0.18% | 限大额 | 张恒 |
| 019979 | 博时中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 张李陵,唐薇 |
| 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1604 | 2.0026 | 1.1758 | 2.0180 | -0.0154 | -1.31% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 015901 | 东方阿尔法兴科一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8678 | 0.8678 | 0.8859 | 0.8859 | -0.0181 | -2.04% | 开放申购 | 尹智斌 |
| 010065 | 圆信永丰兴研C 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.1197 | 1.1448 | 1.1448 | -0.0251 | -2.19% | 开放申购 | 邹维 |
| 011765 | 兴银高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.7314 | 0.7314 | 0.7471 | 0.7471 | -0.0157 | -2.10% | 开放申购 | 王卫 |
| 007640 | 宏利永利债券 基金吧 档案 | 1.1297 | 1.2274 | 1.1292 | 1.2269 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 高春梅,孙甜 |
| 011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0712 | 1.0712 | -0.0255 | -2.38% | 开放申购 | 袁航 |
| 001731 | 广发百发大数据价值混合A 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1420 | 1.1420 | -0.0270 | -2.36% | 开放申购 | 杨志栋 |
| 016379 | 太平消费升级一年持有C 基金吧 档案 | 0.8385 | 0.8385 | 0.8510 | 0.8510 | -0.0125 | -1.47% | 开放申购 | 常璐 |
| 016097 | 东吴兴弘一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8285 | 0.8285 | 0.8501 | 0.8501 | -0.0216 | -2.54% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0509 | 1.0349 | 1.0499 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 陶祺,李羿,祁庆 |
| 012245 | 广发金融地产精选股票C 基金吧 档案 | 0.7089 | 0.7089 | 0.7243 | 0.7243 | -0.0154 | -2.13% | 开放申购 | 冉宇航 |
| 970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7691 | 0.7691 | 0.7844 | 0.7844 | -0.0153 | -1.95% | 暂停申购 | 游臻,郑方镳 |
| 016447 | 平安双盈添益债券A 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0901 | 1.0901 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 高勇标,陈浩宇 |
| 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8228 | 0.8228 | 0.8385 | 0.8385 | -0.0157 | -1.87% | 开放申购 | 刘文成 |
| 021559 | 格林30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 高洁,索隽石 |
| 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0599 | 1.0599 | -0.0053 | -0.50% | 开放申购 | 赖中立,徐光 |
| 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7410 | 0.7410 | 0.7343 | 0.7343 | 0.0067 | 0.91% | 开放申购 | 神爱前 |
| 006952 | 中银景元回报混合 基金吧 档案 | 1.2650 | 1.2850 | 1.2827 | 1.3027 | -0.0177 | -1.38% | 开放申购 | 涂海强 |
| 009091 | 兴银汇悦一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.1383 | 1.0516 | 1.1376 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 黄昭人,陶国峰 |
| 017578 | 南方中证政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1086 | 1.1086 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 朱佳 |
| 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0932 | 1.0932 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王侃 |
| 004683 | 建信高端医疗股票A 基金吧 档案 | 1.4511 | 1.4511 | 1.4856 | 1.4856 | -0.0345 | -2.32% | 开放申购 | 潘龙玲 |
| 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2581 | 1.5431 | 1.2838 | 1.5688 | -0.0257 | -2.00% | 开放申购 | 金岚枫 |
| 008738 | 天弘兴享一年定开 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.1645 | 1.0377 | 1.1633 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 柴文婷,潘昱杉 |
| 019451 | 中欧兴悦债券C 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.0849 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 周锦程,苏佳 |
| 017078 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0551 | 1.0551 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 刘曼沁,王曦 |
| 019434 | 国泰君安消费机遇混合发起C 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0671 | 1.0671 | -0.0266 | -2.49% | 开放申购 | 范杨 |
| 012449 | 广发睿毅领先混合C 基金吧 档案 | 2.5131 | 2.5131 | 2.5387 | 2.5387 | -0.0256 | -1.01% | 限大额 | 林英睿 |
| 015569 | 招商招裕纯债D 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.1093 | 1.0201 | 1.1078 | 0.0015 | 0.15% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.1130 | 1.0419 | 1.1123 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 张旭东,张殷鹏 |
| 022937 | 西部利得中证500指数增强(LOF)Y 基金吧 档案 | 1.6205 | 1.6205 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 020787 | 国寿安保泰裕债券A 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1187 | 1.1206 | 1.1206 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 陶尹斌,李谦,代劲 |
| 010838 | 格林泓景债券C 基金吧 档案 | 0.9634 | 2.2734 | 0.9640 | 2.2740 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 柳杨 |
| 012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.5705 | 0.5705 | 0.5823 | 0.5823 | -0.0118 | -2.03% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 007596 | 招商添泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.2345 | 1.0805 | 1.2333 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 王景绰 |
| 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A 基金吧 档案 | 0.8431 | 0.8931 | 0.8617 | 0.9117 | -0.0186 | -2.16% | 开放申购 | 李瑞 |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0815 | 2.0016 | 1.0805 | 2.0006 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 尹华龙,谭艳君 |
| 011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9195 | 0.9195 | 0.9253 | 0.9253 | -0.0058 | -0.63% | 开放申购 | 林庆 |
| 015464 | 兴证全球兴益债券A 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0504 | 1.0504 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 虞淼 |
| 018583 | 华泰紫金碳中和混合发起C 基金吧 档案 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1396 | 1.1396 | -0.0092 | -0.81% | 开放申购 | 王海山 |
| 013197 | 南方兴锦利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.1248 | 1.0524 | 1.1241 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 陶铄 |
| 008981 | 中邮科技创新精选混合C 基金吧 档案 | 1.4655 | 1.7798 | 1.4705 | 1.7848 | -0.0050 | -0.34% | 开放申购 | 王瑶 |
| 018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9872 | 0.9872 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0226 | -2.24% | 暂停申购 | 杨坤 |
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0773 | 1.0156 | 1.0761 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 张棪,华吉昶 |
| 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0034 | 0.33% | 开放申购 | 魏昕宇 |
| 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 008026 | 汇添富稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.1554 | 1.1554 | 1.1637 | 1.1637 | -0.0083 | -0.71% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 010269 | 太平睿安混合C 基金吧 档案 | 0.8421 | 0.8891 | 0.8482 | 0.8952 | -0.0061 | -0.72% | 暂停申购 | 陈晓,邵闯 |
| 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张旭东,张殷鹏 |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.1061 | 1.0569 | 1.1045 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 苏佳,周锦程 |
| 002461 | 中银珍利混合A 基金吧 档案 | 1.2060 | 1.4960 | 1.2060 | 1.4960 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 苗婷 |
| 970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7659 | 0.7659 | -0.0149 | -1.95% | 暂停申购 | 游臻,郑方镳 |
| 015284 | 圆信永丰兴益三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0639 | 1.0094 | 1.0624 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 刘莎莎,许燕 |
| 004871 | 中银金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.4478 | 1.4478 | 1.4874 | 1.4874 | -0.0396 | -2.66% | 开放申购 | 刘腾 |
| 014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8232 | 0.8232 | -0.0132 | -1.60% | 开放申购 | 马牧青 |
| 013677 | 兴银兴慧一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0850 | 1.0850 | -0.0097 | -0.89% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 020835 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于立勇 |
| 021585 | 人保趋势优选混合A 基金吧 档案 | 0.9946 | 0.9946 | 1.0071 | 1.0071 | -0.0125 | -1.24% | 开放申购 | 杨坤 |
| 010633 | 惠升和睿兴利债券C 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 孙庆,沈亚峰 |
| 001422 | 景顺长城安享回报混合A 基金吧 档案 | 1.4250 | 1.6220 | 1.4280 | 1.6250 | -0.0030 | -0.21% | 开放申购 | 陈莹 |
| 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.1848 | 1.0627 | 1.1837 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 陶尹斌 |
| 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.0967 | 1.0962 | 1.0962 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨凡颖,胡雪骥 |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合A 基金吧 档案 | 1.8300 | 2.5180 | 1.8350 | 2.5230 | -0.0050 | -0.27% | 暂停申购 | 胡剑 |
| 020890 | 银华添润定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0499 | 1.0166 | 1.0486 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 瞿灿,边慧 |
| 011172 | 广发利鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8050 | 2.1680 | 1.8320 | 2.1950 | -0.0270 | -1.47% | 开放申购 | 段涛 |
| 011002 | 同泰大健康主题混合A 基金吧 档案 | 0.4372 | 0.4372 | 0.4470 | 0.4470 | -0.0098 | -2.19% | 开放申购 | 黄伟轩 |
| 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 021127 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴胤希 |
| 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 014446 | 鹏华稳瑞中短债A 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳 |
| 015207 | 万家鑫瑞纯债D 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.1055 | 1.0619 | 1.1043 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 徐青 |
| 021330 | 富国上证科创板100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹璐迪 |
| 012393 | 兴银稳安60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1301 | 1.1301 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 李文程 |
| 007278 | 国泰兴富三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.1961 | 1.0323 | 1.1949 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 胡智磊,刘嵩扬 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.4221 | 1.0236 | 1.4208 | 0.0013 | 0.13% | 封闭期 | 程卓 |
| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 019542 | 东方红90天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 徐觅,李燕 |
| 010794 | 东海鑫享66个月定开 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.1210 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邢烨,张浩硕,渠淼 |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1874 | 1.3164 | 1.1859 | 1.3149 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 季参平 |
| 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0813 | 1.0179 | 1.0853 | -0.0040 | -0.39% | 开放申购 | 胡羿 |
| 006869 | 广发政策性金融债 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.1898 | 1.0526 | 1.1876 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 赵子良,洪志 |
| 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.5931 | 0.5931 | 0.6107 | 0.6107 | -0.0176 | -2.88% | 开放申购 | 袁苇 |
| 019613 | 财通先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.0961 | 1.1174 | 1.1174 | -0.0213 | -1.91% | 开放申购 | 朱海东,顾弘原 |
| 001619 | 兴银汇福定开债 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.2177 | 1.0367 | 1.2167 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 陶国峰 |
| 022099 | 平安双盈添益债券E 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0889 | 1.0889 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 高勇标,陈浩宇 |
| 005879 | 中加颐兴定开债券 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.2805 | 1.0316 | 1.2794 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 袁素,王霈 |
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A 基金吧 档案 | 0.9899 | 0.9899 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 罗佳明 |
| 009530 | 国联中债1-5年国开行C 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.1733 | 1.0954 | 1.1704 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 朱柏蓉,石霄蒙,吴娜娜 |
| 006953 | 华安安业债券A 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.4156 | 1.1037 | 1.4151 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 康钊 |
| 011268 | 长盛鑫盛稳健一年持有C 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0251 | 1.0251 | -0.0059 | -0.58% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 002573 | 建信汇利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4092 | 1.4092 | 1.4308 | 1.4308 | -0.0216 | -1.51% | 开放申购 | 邱宇航 |
| 021969 | 兴银鼎新灵活配置C 基金吧 档案 | 1.6634 | 1.6634 | 1.6600 | 1.6600 | 0.0034 | 0.20% | 开放申购 | 王深,林学晨 |
| 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1643 | 1.1643 | -0.0201 | -1.73% | 开放申购 | 徐嶒 |
| 001736 | 圆信永丰优加生活 基金吧 档案 | 2.9761 | 2.9761 | 3.0453 | 3.0453 | -0.0692 | -2.27% | 开放申购 | 陈臣 |
| 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴萍萍,车日楠 |
| 009765 | 惠升和煦88个月定开债 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.1887 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 卓勇 |
| 018983 | 国泰君安新材料混合发起A 基金吧 档案 | 0.9276 | 0.9276 | 0.9432 | 0.9432 | -0.0156 | -1.65% | 开放申购 | 冯自力 |
| 009450 | 中金新辉1年 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.1798 | 1.0575 | 1.1784 | 0.0014 | 0.13% | 封闭期 | 董珊珊 |
| 008538 | 兴银研究精选股票C 基金吧 档案 | 0.8656 | 0.8656 | 0.8792 | 0.8792 | -0.0136 | -1.55% | 开放申购 | 孔晓语 |
| 014969 | 中信建投景润3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0012 | 0.11% | 封闭期 | 杨龙龙 |
| 005508 | 永赢丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.2515 | 1.0240 | 1.2509 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 005787 | 中欧新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.6927 | 1.1118 | 1.7160 | -0.0233 | -2.10% | 开放申购 | 周蔚文 |
| 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0053 | -0.50% | 开放申购 | 赖中立,徐光 |
| 020836 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于立勇 |
| 020619 | 汇添富投资级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 陆丛凡 |
| 019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陶尹斌,金天成 |
| 015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3049 | 1.3049 | 1.3243 | 1.3243 | -0.0194 | -1.46% | 开放申购 | 赵耀 |
| 008761 | 南方骏元中短利率债 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.1729 | 1.0385 | 1.1715 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 黄斌斌,王润栋 |
| 016191 | 永赢安悦60天持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.0762 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 011274 | 泰信景气驱动12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5842 | 0.5842 | 0.5887 | 0.5887 | -0.0045 | -0.76% | 开放申购 | 王博强 |
| 015463 | 天弘永定价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0164 | -1.61% | 开放申购 | 刘国江 |
| 020252 | 银河中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.1735 | 1.1735 | 1.1708 | 1.1708 | 0.0027 | 0.23% | 暂停申购 | 张沛,吴欣雨 |
| 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.1649 | 1.0367 | 1.1627 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 林唐宇,贺涛,周舒展 |
| 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9707 | 0.9707 | 0.9883 | 0.9883 | -0.0176 | -1.78% | 开放申购 | 吴穹 |
| 021485 | 景顺长城科创50指数C 基金吧 档案 | 1.2916 | 1.2916 | 1.3177 | 1.3177 | -0.0261 | -1.98% | 开放申购 | 龚丽丽 |
| 004225 | 国寿安保稳诚混合A 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.4356 | 1.0894 | 1.4355 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴坚,李辉 |
| 018582 | 华泰紫金碳中和混合发起A 基金吧 档案 | 1.1388 | 1.1388 | 1.1480 | 1.1480 | -0.0092 | -0.80% | 开放申购 | 王海山 |
| 020379 | 大成彭博农发行债1-3年指数D 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 范昕 |
| 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 基金吧 档案 | 0.6192 | 1.7162 | 0.6267 | 1.7237 | -0.0075 | -1.20% | 暂停申购 | 游臻,范驾云 |
| 011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.1088 | 1.1118 | 1.1118 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 刘波,茅利伟 |
| 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0763 | 1.0763 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.1488 | 1.1531 | 1.1531 | -0.0043 | -0.37% | 开放申购 | 黄弢,王一兵,吕沂洋 |
| 011532 | 工银聚丰混合A 基金吧 档案 | 1.1485 | 1.1485 | 1.1523 | 1.1523 | -0.0038 | -0.33% | 开放申购 | 盛震山,刘婷 |
| 001158 | 工银新材料新能源股票 基金吧 档案 | 1.2950 | 1.2950 | 1.3230 | 1.3230 | -0.0280 | -2.12% | 开放申购 | 张剑峰 |
| 020154 | 华宝0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 徐锬,王慧 |
| 011533 | 工银聚丰混合C 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.1324 | 1.1362 | 1.1362 | -0.0038 | -0.33% | 开放申购 | 盛震山,刘婷 |
| 020651 | 博时国证粮食产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0775 | 1.0775 | -0.0196 | -1.82% | 开放申购 | 王祥 |
| 018088 | 东财远见成长A 基金吧 档案 | 0.7271 | 0.7271 | 0.7469 | 0.7469 | -0.0198 | -2.65% | 开放申购 | 孙辰阳 |
| 001781 | 建信现代服务业股票 基金吧 档案 | 1.4530 | 1.5330 | 1.4890 | 1.5690 | -0.0360 | -2.42% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C 基金吧 档案 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9817 | 0.9817 | -0.0057 | -0.58% | 开放申购 | 付娟 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.3625 | 1.0655 | 1.3608 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 郭思洁 |
| 014266 | 创金合信汇鑫一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0949 | 1.0371 | 1.0933 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 吕沂洋 |
| 011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.1283 | 1.0745 | 1.1256 | 0.0027 | 0.25% | 暂停申购 | 崔思维 |
| 021594 | 上银数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0567 | 1.0567 | -0.0041 | -0.39% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 022764 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘瀚驰 |
| 002995 | 招商招裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.2847 | 1.0224 | 1.2832 | 0.0015 | 0.15% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 513560 | 兴银中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0337 | 1.0337 | -0.0251 | -2.43% | 场内交易 | 刘帆,林学晨 |
| 017926 | 景顺长城政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.1252 | 1.0631 | 1.1225 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 陈健宾 |
| 022684 | 创金合信尊泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 郑振源,孙霄宇 |
| 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.1252 | 1.0525 | 1.1230 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 朱征星 |
| 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3803 | 1.3803 | 1.3868 | 1.3868 | -0.0065 | -0.47% | 开放申购 | 陈博 |
| 020620 | 汇添富投资级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 陆丛凡 |
| 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吕文晔 |
| 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.2259 | 1.0218 | 1.2246 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 季伟杰 |
| 011273 | 泰信景气驱动12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5950 | 0.5950 | 0.5997 | 0.5997 | -0.0047 | -0.78% | 开放申购 | 王博强 |
| 021664 | 汇百川远航混合C 基金吧 档案 | 1.1914 | 1.1914 | 1.2159 | 1.2159 | -0.0245 | -2.01% | 开放申购 | 刘歆钰,吴昱斌 |
| 018668 | 中信建投景润3个月定开债券D 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 杨龙龙 |
| 020229 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 吕莉萍,刘明 |
| 021766 | 长盛北证50成份指数增强C 基金吧 档案 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0047 | -0.47% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 015916 | 永赢医药创新智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9447 | 0.9447 | 0.9633 | 0.9633 | -0.0186 | -1.93% | 开放申购 | 储可凡,单林 |
| 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.1349 | 1.0573 | 1.1328 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 敬夏玺 |
| 590008 | 中邮战略新兴产业混合A 基金吧 档案 | 5.0600 | 5.0600 | 5.1180 | 5.1180 | -0.0580 | -1.13% | 开放申购 | 吴尚 |
| 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 018574 | 兴银丰盈灵活配置C 基金吧 档案 | 1.8755 | 2.0065 | 1.9048 | 2.0358 | -0.0293 | -1.54% | 开放申购 | 孔晓语 |
| 021391 | 东兴成长优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2395 | 1.2395 | -0.0238 | -1.92% | 开放申购 | 胡永杰 |
| 011620 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.1418 | 1.0945 | 1.1385 | 0.0033 | 0.30% | 暂停申购 | 王黎骁 |
| 420003 | 天弘永定价值成长混合A 基金吧 档案 | 2.7339 | 3.0689 | 2.7787 | 3.1137 | -0.0448 | -1.61% | 开放申购 | 刘国江 |
| 014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7241 | 0.7241 | 0.7175 | 0.7175 | 0.0066 | 0.92% | 开放申购 | 神爱前 |
| 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9336 | 0.9336 | 0.9538 | 0.9538 | -0.0202 | -2.12% | 开放申购 | 贺文奇,王磊 |
| 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1386 | 1.1386 | 1.1690 | 1.1690 | -0.0304 | -2.60% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007777 | 中邮研究精选混合 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.7131 | 1.1374 | 1.7256 | -0.0125 | -1.10% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 562930 | 易方达中证软件服务ETF 基金吧 档案 | 0.8468 | 0.8468 | 0.8699 | 0.8699 | -0.0231 | -2.66% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.1600 | 1.0130 | 1.1590 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 006954 | 华安安业债券C 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.4084 | 1.1064 | 1.4079 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 康钊 |
| 018148 | 百嘉百瑞混合发起式 基金吧 档案 | 1.2686 | 1.2686 | 1.2937 | 1.2937 | -0.0251 | -1.94% | 开放申购 | 黄艺明 |
| 021228 | 万家年年恒荣D 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1500 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谷丹青 |
| 675081 | 西部利得祥盈债券A 基金吧 档案 | 1.2824 | 1.4774 | 1.2850 | 1.4800 | -0.0026 | -0.20% | 限大额 | 严志勇 |
| 019681 | 尚正正享债券A 基金吧 档案 | 1.2513 | 2.0436 | 1.2506 | 2.0429 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张志梅,陈列江 |
| 021454 | 泉果泰岩3个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0153 | 1.0128 | 1.0138 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 戴骏 |
| 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0470 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱靖宇,赵柳燕,何康 |
| 019487 | 广发添盈债券A 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李晓博 |
| 010248 | 惠升和泰纯债C 基金吧 档案 | 1.1136 | 1.1136 | 1.1117 | 1.1117 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 卓勇 |
| 011001 | 中邮兴荣价值一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9931 | 0.9931 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0102 | -1.02% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.2948 | 1.0517 | 1.2930 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 于海颖,姬静 |
| 014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0697 | 1.0573 | 1.0683 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 季慧娟 |
| 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2970 | 2.2970 | 2.3290 | 2.3290 | -0.0320 | -1.37% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A 基金吧 档案 | 0.8656 | 0.8656 | 0.8818 | 0.8818 | -0.0162 | -1.84% | 开放申购 | 尚烁徽,赵旭照 |
| 006393 | 招商添德3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.3328 | 1.1267 | 1.3313 | 0.0015 | 0.13% | 暂停申购 | 黄晓婷 |
| 000986 | 太平灵活配置 基金吧 档案 | 0.4330 | 0.4330 | 0.4400 | 0.4400 | -0.0070 | -1.59% | 开放申购 | 杨行远,肖婵 |
| 019541 | 东方红90天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 徐觅,李燕 |
| 015349 | 招商招恒纯债D 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.2491 | 1.1493 | 1.2470 | 0.0021 | 0.18% | 限大额 | 王闯 |
| 016448 | 平安双盈添益债券C 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0812 | 1.0812 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 高勇标,陈浩宇 |
| 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.1828 | 1.0607 | 1.1817 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 陶尹斌 |
| 018697 | 尚正臻元债券 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0548 | 1.0161 | 1.0543 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 段吉华 |
| 006913 | 南方华元A 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.2130 | 1.0848 | 1.2116 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 刘骥,杜才超 |
| 022531 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起A 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王昌俊,王顺利,尹洋标 |
| 013265 | 鹏扬淳熙一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1549 | 1.1549 | 0.0031 | 0.27% | 暂停申购 | 焦翠 |
| 014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 徐华婧,陈建良 |
| 012981 | 华夏创新医药龙头混合A 基金吧 档案 | 0.6551 | 0.6551 | 0.6664 | 0.6664 | -0.0113 | -1.70% | 开放申购 | 王泽实 |
| 004148 | 圆信永丰多策略 基金吧 档案 | 1.6049 | 1.6049 | 1.6303 | 1.6303 | -0.0254 | -1.56% | 开放申购 | 胡春霞 |
| 013336 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王昌俊,王顺利,尹洋标 |
| 005233 | 广发睿毅领先混合A 基金吧 档案 | 2.5477 | 2.5477 | 2.5737 | 2.5737 | -0.0260 | -1.01% | 限大额 | 林英睿 |
| 014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.8988 | 0.8988 | 0.9186 | 0.9186 | -0.0198 | -2.16% | 开放申购 | 李游,张小郭 |
| 009154 | 海富通富盈混合A 基金吧 档案 | 1.1459 | 1.1459 | 1.1581 | 1.1581 | -0.0122 | -1.05% | 开放申购 | 陶敏 |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.2613 | 1.1608 | 1.2601 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 尹华龙,谭艳君 |
| 015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0049 | -0.48% | 开放申购 | 唐俊杰 |
| 016093 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈利 |
| 011150 | 创金合信ESG责任投资股票C 基金吧 档案 | 0.9943 | 0.9943 | 1.0163 | 1.0163 | -0.0220 | -2.16% | 开放申购 | 王鑫 |
| 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 刘思,闫晗 |
| 970212 | 中信建投悠享12个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1228 | 1.1228 | 1.1214 | 1.1214 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 欧阳政 |
| 012722 | 平安中证光伏产业指数A 基金吧 档案 | 0.5627 | 0.5627 | 0.5777 | 0.5777 | -0.0150 | -2.60% | 开放申购 | 刘洁倩 |
| 015742 | 东财品质生活优选C 基金吧 档案 | 0.8017 | 0.8017 | 0.8255 | 0.8255 | -0.0238 | -2.88% | 开放申购 | 唐忠 |
| 673090 | 西部利得个股精选股票A 基金吧 档案 | 0.8721 | 1.2341 | 0.8862 | 1.2482 | -0.0141 | -1.59% | 开放申购 | 周平,陈元骅 |
| 001881 | 中欧新趋势混合E 基金吧 档案 | 1.2136 | 2.6525 | 1.2395 | 2.6784 | -0.0259 | -2.09% | 开放申购 | 周蔚文 |
| 007321 | 鹏华金利债券A 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.2186 | 1.0940 | 1.2169 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 邓明明 |
| 010962 | 中银鑫新消费成长混合C 基金吧 档案 | 0.8863 | 0.8863 | 0.8950 | 0.8950 | -0.0087 | -0.97% | 开放申购 | 黄珺 |
| 002756 | 招商招兴3个月定开A 基金吧 档案 | 1.1607 | 1.3962 | 1.1592 | 1.3947 | 0.0015 | 0.13% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 012096 | 鑫元鑫动力混合A 基金吧 档案 | 0.8039 | 0.8039 | 0.8186 | 0.8186 | -0.0147 | -1.80% | 开放申购 | 李彪 |
| 009537 | 太平行业优选股票A 基金吧 档案 | 0.8081 | 0.8581 | 0.8244 | 0.8744 | -0.0163 | -1.98% | 开放申购 | 林开盛 |
| 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0738 | 1.0632 | 1.0722 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 郑涛,田原 |
| 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 胡雪骥 |
| 005323 | 前海开源泽鑫混合A 基金吧 档案 | 1.9679 | 1.9679 | 1.9809 | 1.9809 | -0.0130 | -0.66% | 开放申购 | 叶嘉 |
| 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.2686 | 1.0253 | 1.2675 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 赵建,李敏 |
| 021129 | 东财银行E 基金吧 档案 | 1.1555 | 1.1555 | 1.1784 | 1.1784 | -0.0229 | -1.94% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 李杰,王珊 |
| 013481 | 华宝国证治理指数发起C 基金吧 档案 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9862 | 0.9862 | -0.0222 | -2.25% | 暂停申购 | 张放 |
| 020921 | 博时富乐纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 胥艺 |
| 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1028 | 1.1028 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨凡颖,胡雪骥 |
| 970211 | 中信建投悠享12个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.4613 | 1.1247 | 1.4599 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 欧阳政 |
| 006564 | 圆信永丰精选回报混合 基金吧 档案 | 1.1306 | 1.3856 | 1.1559 | 1.4109 | -0.0253 | -2.19% | 限大额 | 邹维 |
| 000403 | 工银纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1909 | 1.5199 | 1.1898 | 1.5188 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉 |
| 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8175 | 0.8175 | 0.8279 | 0.8279 | -0.0104 | -1.26% | 开放申购 | 赵小燕,宋佳龄 |
| 011056 | 博时汇兴回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6973 | 0.6973 | 0.7088 | 0.7088 | -0.0115 | -1.62% | 开放申购 | 吴渭 |
| 009103 | 鹏扬红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.0915 | 1.1118 | 1.1118 | -0.0203 | -1.83% | 开放申购 | 李人望 |
| 013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 崔建波 |
| 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 基金吧 档案 | 1.5329 | 1.5329 | 1.5795 | 1.5795 | -0.0466 | -2.95% | 开放申购 | 毛甜 |
| 021484 | 景顺长城科创50指数A 基金吧 档案 | 1.2931 | 1.2931 | 1.3192 | 1.3192 | -0.0261 | -1.98% | 开放申购 | 龚丽丽 |
| 017388 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄,吴伟 |
| 011850 | 天治天享66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.1172 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郝杰 |
| 014487 | 汇添富淳享一年定开债券发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 009577 | 上银聚永益一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.1958 | 1.0508 | 1.1926 | 0.0032 | 0.30% | 暂停申购 | 楼昕宇,许佳 |
| 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 基金吧 档案 | 0.6901 | 0.7901 | 0.7025 | 0.8025 | -0.0124 | -1.77% | 暂停申购 | 韦明亮 |
| 015146 | 同泰新能源1年持有股票C 基金吧 档案 | 0.8487 | 0.8487 | 0.8671 | 0.8671 | -0.0184 | -2.12% | 开放申购 | 王伟 |
| 014961 | 国联兴鸿优选混合A 基金吧 档案 | 0.7795 | 0.7795 | 0.7945 | 0.7945 | -0.0150 | -1.89% | 开放申购 | 钱文成 |
| 005637 | 国联聚业定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.3273 | 1.0596 | 1.3264 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 朱柏蓉,茹昱 |
| 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8741 | 0.8741 | 0.8806 | 0.8806 | -0.0065 | -0.74% | 开放申购 | 卢扬 |
| 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李邦长 |
| 010125 | 兴银景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.6419 | 0.6419 | 0.6557 | 0.6557 | -0.0138 | -2.10% | 开放申购 | 林德涵 |
| 020978 | 广发汇荣三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 高翔,胡光耀 |
| 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1189 | 1.1189 | 1.1488 | 1.1488 | -0.0299 | -2.60% | 开放申购 | 王明旭 |
| 016352 | 建信高端医疗股票C 基金吧 档案 | 1.4384 | 1.4384 | 1.4727 | 1.4727 | -0.0343 | -2.33% | 开放申购 | 潘龙玲 |
| 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A 基金吧 档案 | 0.6270 | 0.6270 | 0.6366 | 0.6366 | -0.0096 | -1.51% | 开放申购 | 吴昊阳 |
| 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 张清华 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1728 | 1.1728 | -0.0197 | -1.68% | 开放申购 | 万民远 |
| 017577 | 南方中证政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.1098 | 1.0968 | 1.1068 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 朱佳 |
| 008411 | 博时富信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.1731 | 1.0919 | 1.1712 | 0.0019 | 0.17% | 限大额 | 陈黎 |
| 012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9047 | 0.9047 | 0.9139 | 0.9139 | -0.0092 | -1.01% | 限大额 | 林英睿 |
| 519207 | 万家年年恒荣C 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.2475 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谷丹青 |
| 009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1702 | 1.1014 | 1.1714 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 李沁,吴西燕,龚德伟 |
| 340008 | 兴全有机增长混合 基金吧 档案 | 2.5606 | 3.3806 | 2.5889 | 3.4089 | -0.0283 | -1.09% | 开放申购 | 钱鑫 |
| 562500 | 华夏中证机器人ETF 基金吧 档案 | 0.8357 | 0.8357 | 0.8554 | 0.8554 | -0.0197 | -2.30% | 场内交易 | 华龙 |
| 016773 | 诺德兴新趋势混合C 基金吧 档案 | 0.8161 | 0.8161 | 0.8315 | 0.8315 | -0.0154 | -1.85% | 开放申购 | Yi Xie |
| 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.1283 | 1.0497 | 1.1264 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 许佳 |
| 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.2865 | 1.0313 | 1.2854 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 康晶,王梓林 |
| 009411 | 中银科技创新一年定开混合 基金吧 档案 | 0.5988 | 0.5988 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王伟然,杨雷 |
| 005831 | 鹏华尊悦3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.2966 | 1.0390 | 1.2952 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 刘涛 |
| 008603 | 方正富邦新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.1192 | 1.1192 | 1.1296 | 1.1296 | -0.0104 | -0.92% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 010121 | 九泰久福量化股票C 基金吧 档案 | 0.6945 | 0.6945 | 0.7085 | 0.7085 | -0.0140 | -1.98% | 开放申购 | 孟亚强,赵万隆 |
| 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王宏 |
| 014486 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.1132 | 1.0559 | 1.1115 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 005411 | 汇添富鑫盛定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李伟 |
| 013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0884 | 1.0884 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
| 011074 | 鹏华安润混合C 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.1051 | 1.0988 | 1.1045 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 方昶 |
| 510770 | 申万菱信上证G60创新ETF 基金吧 档案 | 0.5886 | 0.5886 | 0.6013 | 0.6013 | -0.0127 | -2.11% | 场内交易 | 廖裕舟 |
| 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.1886 | 1.0114 | 1.1885 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 季伟杰 |
| 011564 | 淳厚利加混合C 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0115 | -1.11% | 开放申购 | 翟羽佳,江文军 |
| 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.2046 | 1.0641 | 1.2024 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 014676 | 惠升和顺恒利3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.1004 | 1.0524 | 1.0979 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 011504 | 上银丰益混合A 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0644 | 1.0644 | -0.0095 | -0.89% | 开放申购 | 高永,陈博 |
| 014824 | 长信稳兴三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0688 | 1.0312 | 1.0665 | 0.0023 | 0.22% | 暂停申购 | 刘婧,崔飞燕 |
| 001246 | 兴银长乐定开债 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.4780 | 1.0400 | 1.4760 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 范泰奇,王深 |
| 022103 | 交银裕通纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1145 | 1.1145 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 季参平 |
| 013903 | 国泰君安信息行业混合发起 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.0946 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈思靖 |
| 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8297 | 0.8297 | 0.8384 | 0.8384 | -0.0087 | -1.04% | 开放申购 | 束金伟 |
| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0083 | -0.82% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6008 | 0.6008 | 0.6186 | 0.6186 | -0.0178 | -2.88% | 开放申购 | 袁苇 |
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.8911 | 0.8911 | 0.9126 | 0.9126 | -0.0215 | -2.36% | 场内交易 | 汪洋,金璜 |
| 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7587 | 0.7587 | 0.7707 | 0.7707 | -0.0120 | -1.56% | 开放申购 | 倪权生 |
| 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.1739 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王瑞,蔡凤仪 |
| 013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9681 | 0.9681 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A 基金吧 档案 | 1.3178 | 1.7918 | 1.3365 | 1.8105 | -0.0187 | -1.40% | 开放申购 | 袁朔,周平 |
| 012954 | 华泰柏瑞恒利混合C 基金吧 档案 | 1.1543 | 1.1778 | 1.1581 | 1.1816 | -0.0038 | -0.33% | 限大额 | 何子建,董辰 |
| 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0019 | 0.18% | 限大额 | 季伟杰 |
| 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.3038 | 1.0221 | 1.3021 | 0.0017 | 0.17% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 011946 | 建信裕丰利率债三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.1329 | 1.0732 | 1.1302 | 0.0027 | 0.25% | 暂停申购 | 刘思,姜月 |
| 015494 | 尚正臻惠一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.1106 | 1.0535 | 1.1104 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 段吉华 |
| 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.4930 | 1.5450 | 1.4950 | 1.5470 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 杨康 |
| 020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0569 | 1.0569 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 祝杨 |
| 010630 | 惠升和睿兴利债券A 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 孙庆,沈亚峰 |
| 018623 | 海富通盈丰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0662 | 1.0529 | 1.0629 | 0.0033 | 0.31% | 暂停申购 | 陈轶平 |
| 005040 | 鹏扬景兴混合C 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.5940 | 1.1096 | 1.5966 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 焦翠,李人望 |
| 017918 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9879 | 0.9879 | --- | --- | 开放申购 | 宋青涛 |
| 015307 | 华泰紫金智享一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.1013 | 1.0402 | 1.1001 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 赵骥,刘鹏飞,李博良 |
| 009877 | 中银内核驱动股票A 基金吧 档案 | 0.5955 | 0.5955 | 0.6065 | 0.6065 | -0.0110 | -1.81% | 开放申购 | 杨亦然 |
| 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0497 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱靖宇,赵柳燕,何康 |
| 016015 | 博远利兴纯债一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0844 | 1.0360 | 1.0831 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 黄婧丽 |
| 012317 | 创金合信聚鑫债券A 基金吧 档案 | 0.9193 | 0.9193 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王一兵,黄浩东,张贺章 |
| 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2328 | 1.5148 | 1.2580 | 1.5400 | -0.0252 | -2.00% | 开放申购 | 金岚枫 |
| 009655 | 工银尊益中短债A 基金吧 档案 | 1.1724 | 1.1724 | 1.1718 | 1.1718 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉 |
| 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9934 | 0.9934 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0034 | -0.34% | 开放申购 | 柳万军 |
| 970214 | 中信建投悦享6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1149 | 1.1149 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 欧阳政 |
| 014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6496 | 0.6496 | 0.6611 | 0.6611 | -0.0115 | -1.74% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.1081 | 1.0249 | 1.1069 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 区德成,王靖 |
| 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.3672 | 1.0669 | 1.3660 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 翟秀华,田志祥 |
| 013115 | 鑫元金融债3个月定开 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.1262 | 1.0534 | 1.1234 | 0.0028 | 0.27% | 暂停申购 | 颜昕,郭卉 |
| 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8107 | 0.8107 | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 009610 | 天弘永利债券C 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.2818 | 1.1204 | 1.2848 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
| 006993 | 鑫元承利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.2044 | 1.0542 | 1.2034 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 徐文祥 |
| 018376 | 金信景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.1838 | 1.1838 | 1.2001 | 1.2001 | -0.0163 | -1.36% | 暂停申购 | 杨超 |
| 019077 | 万家颐达灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0405 | 1.0405 | -0.0124 | -1.19% | 开放申购 | 乔亮 |
| 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0525 | 1.0525 | -0.0263 | -2.50% | 开放申购 | 伍臣东 |
| 009940 | 格林稳健价值混合A 基金吧 档案 | 0.7011 | 0.7011 | 0.7266 | 0.7266 | -0.0255 | -3.51% | 开放申购 | 李会忠 |
| 008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.1770 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏利华,李玮 |
| 015741 | 东财品质生活优选A 基金吧 档案 | 0.8181 | 0.8181 | 0.8424 | 0.8424 | -0.0243 | -2.88% | 开放申购 | 唐忠 |
| 022527 | 天弘多元收益债券E 基金吧 档案 | 1.2161 | 1.2161 | 1.2326 | 1.2326 | -0.0165 | -1.34% | 开放申购 | 杜广,余袁辉 |
| 159302 | 银华中证港股高股息ETF 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0979 | 1.0979 | -0.0136 | -1.24% | 场内交易 | 李宜璇,张亦驰 |
| 006665 | 华夏鼎康债券A 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.1901 | 1.0455 | 1.1879 | 0.0022 | 0.21% | 限大额 | 吴彬 |
| 005934 | 前海联合先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.4478 | 1.0997 | 1.4607 | -0.0129 | -1.17% | 开放申购 | 张志成 |
| 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 李杰,王珊 |
| 007595 | 招商添泽纯债A 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.2432 | 1.0881 | 1.2420 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 王景绰 |
| 003618 | 招商招旺纯债A 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.2935 | 1.0384 | 1.2922 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 刘禛君,康晶 |
| 002452 | 民生加银和鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.5019 | 1.0807 | 1.5002 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 裴禹翔 |
| 970026 | 申万宏源灵通快利短债债券 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.0917 | 1.0712 | 1.0912 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 季程,丁杰科 |
| 019538 | 国新国证鑫和利率债C 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0418 | 1.0418 | -0.0224 | -2.15% | 开放申购 | 华龙 |
| 020378 | 大成景优中短债D 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1404 | 1.1162 | 1.1382 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 冯佳 |
| 010926 | 兴银科技增长1个月滚动混合C 基金吧 档案 | 0.8909 | 0.8909 | 0.9021 | 0.9021 | -0.0112 | -1.24% | 开放申购 | 张世略 |
| 002994 | 招商招裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.3101 | 1.0170 | 1.3086 | 0.0015 | 0.15% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 001127 | 中银宏观策略混合A 基金吧 档案 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0120 | -1.20% | 开放申购 | 严菲 |
| 163418 | 兴全合兴混合A 基金吧 档案 | 0.6282 | 0.6282 | 0.6365 | 0.6365 | -0.0083 | -1.30% | 开放申购 | 陈宇 |
| 020153 | 华宝0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 徐锬,王慧 |
| 015997 | 大成中证电池主题指数发起A 基金吧 档案 | 0.5595 | 0.5595 | 0.5733 | 0.5733 | -0.0138 | -2.41% | 开放申购 | 刘淼,郑少芳 |
| 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8575 | 0.8575 | 0.8703 | 0.8703 | -0.0128 | -1.47% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 012566 | 长城久稳债券C 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.1247 | 1.1237 | 1.1237 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 吴冰燕 |
| 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.1587 | 1.0162 | 1.1581 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 胡娜 |
| 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.1761 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰 |
| 014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6578 | 0.6578 | 0.6694 | 0.6694 | -0.0116 | -1.73% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 016039 | 汇添富丰润中短债E 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.1152 | 1.0893 | 1.1143 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 杨靖 |
| 020344 | 交银裕盈纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.0927 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 于海颖,姬静 |
| 012318 | 创金合信聚鑫债券C 基金吧 档案 | 0.8945 | 0.8945 | 0.8942 | 0.8942 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王一兵,黄浩东,张贺章 |
| 014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8017 | 0.8017 | 0.8148 | 0.8148 | -0.0131 | -1.61% | 开放申购 | 马牧青 |
| 021663 | 汇百川远航混合A 基金吧 档案 | 1.1935 | 1.1935 | 1.2181 | 1.2181 | -0.0246 | -2.02% | 开放申购 | 刘歆钰,吴昱斌 |
| 004695 | 东兴未来价值混合A 基金吧 档案 | 1.1587 | 1.1587 | 1.1738 | 1.1738 | -0.0151 | -1.29% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1930 | 1.4280 | 1.1980 | 1.4330 | -0.0050 | -0.42% | 开放申购 | 王琳,茅利伟 |
| 006791 | 建信睿兴纯债债券 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.2049 | 1.0573 | 1.2033 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 刘思,李星佑 |
| 020832 | 圆信永丰瑞盈债券C 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0236 | 1.0236 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 许燕,陈臣 |
| 012097 | 鑫元鑫动力混合C 基金吧 档案 | 0.7929 | 0.7929 | 0.8075 | 0.8075 | -0.0146 | -1.81% | 开放申购 | 李彪 |
| 016192 | 永赢安悦60天持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 008537 | 兴银研究精选股票A 基金吧 档案 | 0.8867 | 0.8867 | 0.9006 | 0.9006 | -0.0139 | -1.54% | 开放申购 | 孔晓语 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.1782 | 1.0444 | 1.1765 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 汪湛,徐博文 |
| 013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 崔建波 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.1059 | 1.0440 | 1.1042 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 汪湛,徐博文 |
| 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0466 | 1.0466 | -0.0225 | -2.15% | 开放申购 | 华龙 |
| 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 刘思,闫晗 |
| 012897 | 中欧兴利债券C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.1738 | 1.0533 | 1.1727 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 苏佳,周锦程 |
| 011745 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 018223 | 华安添荣中短债C 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 郑如熙,鲍越愚 |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF 基金吧 档案 | 114.1397 | 1.1414 | 113.8042 | 1.1380 | 0.3355 | 0.29% | 场内交易 | 朱征星,李金柳 |
| 015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9938 | 0.9938 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0260 | -2.55% | 开放申购 | 朱熠 |
| 018981 | 湘财鑫利纯债A 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.4698 | 1.0202 | 1.4694 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘勇驿 |
| 005871 | 天弘荣享定开债 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.2729 | 1.0393 | 1.2715 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 刘洋 |
| 012747 | 富国双利增强债券C 基金吧 档案 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9961 | 0.9961 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 刘兴旺,朱晨杰 |
| 002523 | 光大保德信恒利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.2867 | 1.0857 | 1.2852 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 李怀定,邹强 |
| 012567 | 长城久稳债券D 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.1128 | 1.0269 | 1.1128 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴冰燕 |
| 015330 | 财通资管睿达一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.1165 | 1.0471 | 1.1153 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 陈希希 |
| 005736 | 中欧兴华债券 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.2682 | 1.0510 | 1.2658 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 周锦程 |
| 005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 孙蕾 |
| 021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0185 | 1.0185 | -0.0108 | -1.06% | 开放申购 | 查晓磊 |
| 003519 | 万家鑫瑞纯债E 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.3087 | 1.0692 | 1.3075 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 徐青 |
| 004893 | 华润元大润泽债券A 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.1776 | 1.1206 | 1.1760 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 程涛涛,曹芙蓉 |
| 012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.1253 | 1.0315 | 1.1253 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵柳燕,何康 |
| 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.1408 | 1.0900 | 1.1400 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 廉素君,张蕴文 |
| 002637 | 广发集裕债券C 基金吧 档案 | 1.2360 | 1.3560 | 1.2440 | 1.3640 | -0.0080 | -0.64% | 开放申购 | 曾刚 |
| 001794 | 兴银朝阳A 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.3471 | 1.0319 | 1.3447 | 0.0024 | 0.23% | 限大额 | 李文程 |
| 010559 | 汇安鑫利优选混合C 基金吧 档案 | 0.6362 | 0.6362 | 0.6468 | 0.6468 | -0.0106 | -1.64% | 开放申购 | 刘田 |
| 021731 | 富达低碳成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 聂毅翔 |
| 012746 | 富国双利增强债券A 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 刘兴旺,朱晨杰 |
| 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 010637 | 财通安盈混合C 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0069 | -0.65% | 开放申购 | 闫梦璇,匡恒 |
| 002074 | 圆信永丰兴融C 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.3735 | 1.0315 | 1.3729 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 林铮 |
| 016132 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 970129 | 信达月月盈30天持有债券 基金吧 档案 | 1.1317 | 1.2747 | 1.1311 | 1.2741 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 王琳,徐华 |
| 004238 | 永赢瑞益债券A 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.3848 | 1.1196 | 1.3833 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 杨凡颖,余国豪 |
| 008865 | 鑫元中短债C 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.1562 | 1.1513 | 1.1558 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 黄轩 |
| 012440 | 平安惠信3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.1339 | 1.0312 | 1.1326 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 田元强,罗薇 |
| 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 基金吧 档案 | 1.1155 | 1.1405 | 1.1192 | 1.1442 | -0.0037 | -0.33% | 开放申购 | 赵楠 |
| 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0457 | 1.0390 | 1.0440 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 宫志芳,金御 |
| 020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0553 | 1.0553 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 祝杨 |
| 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.1713 | 1.1713 | 1.1812 | 1.1812 | -0.0099 | -0.84% | 开放申购 | 张帅 |
| 018982 | 湘财鑫利纯债C 基金吧 档案 | 1.3584 | 1.4712 | 1.3578 | 1.4706 | 0.0006 | 0.04% | 限大额 | 刘勇驿 |
| 008602 | 方正富邦新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.1223 | 1.1327 | 1.1327 | -0.0104 | -0.92% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0415 | 1.0415 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 蔡唯峰,陈博 |
| 012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6929 | 0.6929 | 0.7020 | 0.7020 | -0.0091 | -1.30% | 开放申购 | 程洲 |
| 004087 | 银华添润定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.3176 | 1.0244 | 1.3161 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 瞿灿,边慧 |
| 018672 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.1289 | 1.0393 | 1.1279 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6443 | 1.6443 | 1.6711 | 1.6711 | -0.0268 | -1.60% | 开放申购 | 施红俊 |
| 010311 | 中银沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.2287 | 1.1504 | 1.2499 | -0.0212 | -1.84% | 开放申购 | 赵志华 |
| 003619 | 招商招旺纯债C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.2902 | 1.0354 | 1.2890 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 刘禛君,康晶 |
| 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 基金吧 档案 | 0.9130 | 0.9130 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0020 | 0.22% | 暂停申购 | 王高 |
| 011529 | 上银慧兴盈债券 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.1299 | 1.0533 | 1.1289 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 葛沁沁,蔡唯峰 |
| 002462 | 中银珍利混合C 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.4930 | 1.2040 | 1.4920 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 苗婷 |
| 017077 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0636 | 1.0636 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 刘曼沁,王曦 |
| 673030 | 西部利得多策略优选混合 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.5988 | 1.0471 | 1.6021 | -0.0033 | -0.32% | 开放申购 | 盛丰衍,袁朔 |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C 基金吧 档案 | 0.8565 | 0.8565 | 0.8726 | 0.8726 | -0.0161 | -1.85% | 开放申购 | 尚烁徽,赵旭照 |
| 014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0937 | 1.0937 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 徐华婧,陈建良 |
| 002535 | 中银鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.3598 | 1.5948 | 1.3768 | 1.6118 | -0.0170 | -1.23% | 开放申购 | 贺大路 |
| 970106 | 第一创业创和一个月滚动持有债券 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.3588 | 1.0262 | 1.3583 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 崔易 |
| 014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0188 | 1.0188 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美,张川 |
| 012092 | 银华信用精选两年定开债 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.1754 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 边慧,叶青 |
| 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9843 | 0.9843 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0147 | -1.47% | 开放申购 | 毛甜,姚石 |
| 021586 | 人保趋势优选混合C 基金吧 档案 | 0.9914 | 0.9914 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0124 | -1.24% | 开放申购 | 杨坤 |
| 159670 | 国联安中证消费50ETF 基金吧 档案 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0247 | -2.47% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 000313 | 华安沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.9536 | 2.3136 | 1.9978 | 2.3578 | -0.0442 | -2.21% | 开放申购 | 许之彦,张序 |
| 006772 | 汇添富丰润中短债A 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.2029 | 1.0890 | 1.2020 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 杨靖 |
| 010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 基金吧 档案 | 0.4645 | 0.4645 | 0.4759 | 0.4759 | -0.0114 | -2.40% | 开放申购 | 付斌,王奇玮 |
| 014152 | 国富鑫享价值混合C 基金吧 档案 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9431 | 0.9431 | -0.0151 | -1.60% | 开放申购 | 刘晓 |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A 基金吧 档案 | 1.2008 | 1.2008 | 1.2060 | 1.2060 | -0.0052 | -0.43% | 开放申购 | 孟杰,崔梦阳 |
| 010965 | 中银鑫新消费成长混合A 基金吧 档案 | 0.8981 | 0.8981 | 0.9068 | 0.9068 | -0.0087 | -0.96% | 开放申购 | 黄珺 |
| 010146 | 格林中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.1284 | 1.0188 | 1.1278 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 高洁,柳杨 |
| 010204 | 中银港股通优势成长股票 基金吧 档案 | 0.5920 | 0.5920 | 0.5950 | 0.5950 | -0.0030 | -0.50% | 开放申购 | 夏宜冰 |
| 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.2126 | 1.0767 | 1.2108 | 0.0018 | 0.17% | 封闭期 | 廖新昌,金之洁,李磊 |
| 015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0386 | 1.0386 | -0.0037 | -0.36% | 开放申购 | 杨雅洁,李君 |
| 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8467 | 1.8467 | 1.8867 | 1.8867 | -0.0400 | -2.12% | 开放申购 | 肖世源 |
| 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8328 | 1.8328 | 1.8725 | 1.8725 | -0.0397 | -2.12% | 开放申购 | 肖世源 |
| 011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8990 | 0.8990 | 0.9020 | 0.9020 | -0.0030 | -0.33% | 开放申购 | 李会忠,柳杨,王毕功 |
| 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍 |
| 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5685 | 0.5685 | 0.5863 | 0.5863 | -0.0178 | -3.04% | 开放申购 | 陈皓 |
| 017355 | 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆,余浩 |
| 015807 | 中银宏观策略混合C 基金吧 档案 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9860 | 0.9860 | -0.0120 | -1.22% | 开放申购 | 严菲 |
| 017043 | 汇添富品质价值混合 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1525 | 1.1525 | -0.0067 | -0.58% | 开放申购 | 温宇峰 |
| 010696 | 工银金融地产混合C 基金吧 档案 | 2.5690 | 2.5690 | 2.6380 | 2.6380 | -0.0690 | -2.62% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 009612 | 兴全汇享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.1143 | 1.1192 | 1.1192 | -0.0049 | -0.44% | 开放申购 | 翟秀华,徐留明 |
| 013784 | 兴银竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.9788 | 0.9788 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0165 | -1.66% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 002057 | 中银新机遇混合A 基金吧 档案 | 1.1943 | 1.5583 | 1.1943 | 1.5583 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 苗婷 |
| 021329 | 富国上证科创板100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹璐迪 |
| 011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9117 | 0.9117 | 0.9148 | 0.9148 | -0.0031 | -0.34% | 开放申购 | 李会忠,柳杨,王毕功 |
| 013999 | 中欧瑾添混合C 基金吧 档案 | 0.8827 | 0.8827 | 0.8851 | 0.8851 | -0.0024 | -0.27% | 开放申购 | 苏佳,赵宇澄,王申 |
| 014510 | 圆信永丰聚兴一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.1431 | 1.0882 | 1.1421 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 刘莎莎,林铮 |
| 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C 基金吧 档案 | 0.8336 | 0.8836 | 0.8520 | 0.9020 | -0.0184 | -2.16% | 开放申购 | 李瑞 |
| 015018 | 西部利得双兴一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0917 | 1.0524 | 1.0904 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 李安然,解文增 |
| 008718 | 德邦锐恒39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0811 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁孙楠,欧阳帆 |
| 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6185 | 1.7802 | 1.6245 | 1.7862 | -0.0060 | -0.37% | 限大额 | 郑青,董辰,闫泽君 |
| 014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.8879 | 0.8879 | 0.9074 | 0.9074 | -0.0195 | -2.15% | 开放申购 | 李游,张小郭 |
| 003886 | 汇安丰利混合A 基金吧 档案 | 1.4065 | 1.6776 | 1.4369 | 1.7080 | -0.0304 | -2.12% | 开放申购 | 陆丰 |
| 003898 | 永赢丰益债券 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.3086 | 1.0601 | 1.3075 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 021666 | 中银周期优选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9903 | 0.9903 | 1.0091 | 1.0091 | -0.0188 | -1.86% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 005537 | 中航新起航灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.4892 | 0.4892 | 0.4990 | 0.4990 | -0.0098 | -1.96% | 开放申购 | 韩浩 |
| 018700 | 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 009922 | 华夏鼎富债券A 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1643 | 1.1149 | 1.1643 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴彬 |
| 019642 | 农银国企优选混合A 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0614 | 1.0614 | -0.0157 | -1.48% | 开放申购 | 廖凌 |
| 008112 | 中泰中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3112 | 1.3112 | 1.3364 | 1.3364 | -0.0252 | -1.89% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 970139 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王跃文 |
| 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.2860 | 1.0301 | 1.2837 | 0.0023 | 0.22% | 封闭期 | 孙蕾 |
| 012982 | 华夏创新医药龙头混合C 基金吧 档案 | 0.6425 | 0.6425 | 0.6537 | 0.6537 | -0.0112 | -1.71% | 开放申购 | 王泽实 |
| 011973 | 新华中债1-5年农发行A 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.1103 | 1.0456 | 1.1076 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 李洁 |
| 005402 | 广发资源优选股票A 基金吧 档案 | 1.4434 | 1.4434 | 1.4820 | 1.4820 | -0.0386 | -2.60% | 开放申购 | 孙迪 |
| 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8191 | 0.8191 | --- | --- | 开放申购 | 刘坚 |
| 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.1424 | 1.0684 | 1.1419 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 高永 |
| 017159 | 融通增鑫债券C 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 刘舒乐 |
| 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9656 | 0.9656 | 0.9831 | 0.9831 | -0.0175 | -1.78% | 开放申购 | 吴穹 |
| 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.1309 | 1.0802 | 1.1302 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 廉素君,张蕴文 |
| 018970 | 光大保德信恒利纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0528 | 1.0146 | 1.0515 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 李怀定,邹强 |
| 002020 | 国都创新驱动 基金吧 档案 | 0.6470 | 0.6870 | 0.6510 | 0.6910 | -0.0040 | -0.61% | 开放申购 | 廖晓东,张晓磊 |
| 012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7019 | 0.7019 | 0.7112 | 0.7112 | -0.0093 | -1.31% | 开放申购 | 程洲 |
| 003590 | 建信睿富纯债债券 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.2757 | 1.0876 | 1.2739 | 0.0018 | 0.17% | 限大额 | 刘思,闫晗 |
| 011971 | 东财银行A 基金吧 档案 | 1.1561 | 1.1561 | 1.1791 | 1.1791 | -0.0230 | -1.95% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑青,王烨斌 |
| 013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.1015 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 方锐 |
| 014814 | 格林泓皓纯债 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.1171 | 1.0765 | 1.1165 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 柳杨 |
| 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0227 | 3.1627 | 2.0815 | 3.2215 | -0.0588 | -2.82% | 限大额 | 叶勇 |
| 013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑青,王烨斌 |
| 013693 | 博道盛兴一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0455 | 1.0455 | -0.0131 | -1.25% | 开放申购 | 张建胜 |
| 009871 | 景顺长城景瑞收益债券C 基金吧 档案 | 1.1784 | 1.2241 | 1.1771 | 1.2228 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | WANG AO,李曾卓卓,何江波 |
| 020788 | 国寿安保泰裕债券C 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1180 | 1.1180 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 陶尹斌,李谦,代劲 |
| 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0465 | 1.0254 | 1.0454 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 宛晴 |
| 019258 | 恒越智选科技混合C 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0939 | 1.0939 | -0.0190 | -1.74% | 开放申购 | 杨藻 |
| 017784 | 中银高质量发展机遇混合C 基金吧 档案 | 1.4005 | 1.4005 | 1.4340 | 1.4340 | -0.0335 | -2.34% | 开放申购 | 王睿 |
| 008653 | 长城中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.5649 | 1.6364 | 1.5623 | 1.6338 | 0.0026 | 0.17% | 开放申购 | 张棪 |
| 020215 | 国联中债1-5年国开行B 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.1220 | 1.0991 | 1.1191 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 朱柏蓉,石霄蒙,吴娜娜 |
| 004656 | 汇添富鑫汇债券C 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.2600 | 1.0610 | 1.2569 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 杨靖 |
| 019435 | 易米鑫选品质混合A 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0841 | 1.0841 | -0.0211 | -1.95% | 开放申购 | 包丽华 |
| 004044 | 金鹰转型动力混合 基金吧 档案 | 0.4973 | 0.4973 | 0.5120 | 0.5120 | -0.0147 | -2.87% | 开放申购 | 杨凡 |
| 010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7848 | 0.7848 | 0.7941 | 0.7941 | -0.0093 | -1.17% | 开放申购 | 柯海东 |
| 007749 | 民生加银鹏程混合C 基金吧 档案 | 1.1656 | 1.1656 | 1.1732 | 1.1732 | -0.0076 | -0.65% | 开放申购 | 谢志华 |
| 010217 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍 |
| 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6205 | 1.0407 | 1.6475 | 1.0567 | -0.0270 | -1.64% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 008535 | 兴银合盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.1181 | 1.0170 | 1.1180 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 范泰奇 |
| 010607 | 新沃安鑫87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.1108 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 庄磊 |
| 013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0977 | 1.0977 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴彬,张海静,武文琦 |
| 019303 | 光大保德信红利混合C 基金吧 档案 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8320 | 1.8320 | -0.0320 | -1.75% | 开放申购 | 徐晓杰 |
| 008406 | 兴银汇裕定开债 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.1651 | 1.0555 | 1.1639 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 王深 |
| 021851 | 中银沪深300指数增强E 基金吧 档案 | 1.1469 | 1.1469 | 1.1685 | 1.1685 | -0.0216 | -1.85% | 限大额 | 赵志华 |
| 010124 | 兴银景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.6558 | 0.6558 | 0.6699 | 0.6699 | -0.0141 | -2.10% | 开放申购 | 林德涵 |
| 019346 | 交银医疗健康混合发起C 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0356 | 1.0356 | -0.0192 | -1.85% | 开放申购 | 徐嘉辰 |
| 022399 | 东海增益债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邵炜 |
| 019488 | 广发添盈债券C 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李晓博 |
| 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8423 | 0.8423 | 0.8512 | 0.8512 | -0.0089 | -1.05% | 开放申购 | 束金伟 |
| 001474 | 兴银丰盈灵活配置A 基金吧 档案 | 1.8769 | 2.2180 | 1.9062 | 2.2473 | -0.0293 | -1.54% | 开放申购 | 孔晓语 |
| 001903 | 光大欣鑫混合A 基金吧 档案 | 1.8010 | 2.3080 | 1.8330 | 2.3400 | -0.0320 | -1.75% | 限大额 | 陈栋 |
| 013776 | 中泰兴为价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0811 | 1.0811 | -0.0251 | -2.32% | 开放申购 | 姜诚 |
| 015791 | 天弘中债1-3年国开债指数发起C 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.1263 | 1.0193 | 1.1252 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 刘洋 |
| 019537 | 国新国证鑫和利率债A 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 011766 | 兴银高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.7209 | 0.7209 | 0.7364 | 0.7364 | -0.0155 | -2.10% | 开放申购 | 王卫 |
| 021473 | 摩根瑞益纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 任翔,张一格 |
| 008659 | 中邮淳享66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.1539 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红,武志骁 |
| 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 黄轩 |
| 014744 | 恒生前海兴享混合A 基金吧 档案 | 0.6163 | 0.6163 | 0.6250 | 0.6250 | -0.0087 | -1.39% | 开放申购 | 胡启聪 |
| 021176 | 东方红中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1931 | 1.1931 | -0.0213 | -1.79% | 开放申购 | 徐习佳 |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 021987 | 国泰君安创新医药混合发起C 基金吧 档案 | 0.8207 | 0.8207 | 0.8290 | 0.8290 | -0.0083 | -1.00% | 开放申购 | 李子波 |
| 006985 | 兴全恒裕债券A 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.2170 | 1.1600 | 1.2160 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 王帅 |
| 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 蔡唯峰,陈博 |
| 004275 | 浦银安恒回报定开混合C 基金吧 档案 | 0.9015 | 1.2005 | 0.9051 | 1.2041 | -0.0036 | -0.40% | 暂停申购 | 褚艳辉 |
| 000827 | 广发百发100指数E 基金吧 档案 | 1.1970 | 1.5570 | 1.2110 | 1.5710 | -0.0140 | -1.16% | 开放申购 | 胡骏 |
| 012160 | 财通资管健康产业混合C 基金吧 档案 | 0.9136 | 0.9136 | 0.9247 | 0.9247 | -0.0111 | -1.20% | 开放申购 | 易小金 |
| 011972 | 东财银行C 基金吧 档案 | 1.1395 | 1.1395 | 1.1621 | 1.1621 | -0.0226 | -1.94% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 005201 | 浦银安盛普瑞纯债C 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.1524 | 1.0246 | 1.1517 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 516910 | 富国中证现代物流ETF 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0818 | 1.0818 | -0.0243 | -2.25% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.1468 | 1.1397 | 1.1427 | 0.0041 | 0.36% | 开放申购 | 朱征星,李金柳 |
| 019682 | 尚正正享债券C 基金吧 档案 | 1.3466 | 2.2061 | 1.3458 | 2.2053 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 张志梅,陈列江 |
| 012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1124 | 1.1124 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶然 |
| 015255 | 农银金耀3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0859 | 1.0340 | 1.0840 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 王明君 |
| 011563 | 淳厚利加混合A 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0453 | 1.0453 | -0.0115 | -1.10% | 开放申购 | 翟羽佳,江文军 |
| 001904 | 光大欣鑫混合C 基金吧 档案 | 1.4100 | 1.6360 | 1.4350 | 1.6610 | -0.0250 | -1.74% | 限大额 | 陈栋 |
| 005933 | 前海联合先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.4770 | 1.1292 | 1.4902 | -0.0132 | -1.17% | 开放申购 | 张志成 |
| 022395 | 国泰君安稳健添利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 杨勇 |
| 005667 | 易方达富财纯债 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.2177 | 1.0252 | 1.2161 | 0.0016 | 0.16% | 暂停申购 | 杨真 |
| 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.1779 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰 |
| 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0149 | 1.0149 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9772 | 0.9772 | 0.9918 | 0.9918 | -0.0146 | -1.47% | 开放申购 | 毛甜,姚石 |
| 015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0229 | 1.0229 | -0.0049 | -0.48% | 开放申购 | 唐俊杰 |
| 018931 | 湘财均衡甄选混合C 基金吧 档案 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9262 | 0.9262 | -0.0179 | -1.93% | 开放申购 | 徐亦达,包佳敏 |
| 004844 | 中银利享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.2874 | 1.0401 | 1.2851 | 0.0023 | 0.22% | 暂停申购 | 田原 |
| 970142 | 太平洋证券30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.1191 | 1.0959 | 1.1189 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李岩 |
| 014157 | 国泰君安创新医药混合发起A 基金吧 档案 | 0.8215 | 0.8215 | 0.8298 | 0.8298 | -0.0083 | -1.00% | 开放申购 | 李子波 |
| 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.2758 | 1.0176 | 1.2746 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 章潇枫 |
| 009611 | 兴全汇享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1292 | 1.1292 | -0.0049 | -0.43% | 开放申购 | 翟秀华,徐留明 |
| 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 邓子威 |
| 019257 | 恒越智选科技混合A 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0999 | 1.0999 | -0.0190 | -1.73% | 开放申购 | 杨藻 |
| 001356 | 广发聚泰混合C 基金吧 档案 | 1.3024 | 1.4090 | 1.3017 | 1.4083 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 013940 | 东吴医疗服务股票A 基金吧 档案 | 0.5058 | 0.5058 | 0.5142 | 0.5142 | -0.0084 | -1.63% | 开放申购 | 毛可君 |
| 005299 | 万家成长优选混合A 基金吧 档案 | 2.7841 | 2.7841 | 2.8505 | 2.8505 | -0.0664 | -2.33% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7120 | 0.7120 | 0.7264 | 0.7264 | -0.0144 | -1.98% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 013998 | 中欧瑾添混合A 基金吧 档案 | 0.8789 | 0.8789 | 0.8813 | 0.8813 | -0.0024 | -0.27% | 开放申购 | 苏佳,赵宇澄,王申 |
| 010119 | 天弘多元收益债券C 基金吧 档案 | 1.2016 | 1.2016 | 1.2179 | 1.2179 | -0.0163 | -1.34% | 开放申购 | 杜广,余袁辉 |
| 013156 | 兴银稳安60天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1263 | 1.1263 | 1.1254 | 1.1254 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 李文程 |
| 012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 013487 | 华安领荣一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.1233 | 1.0534 | 1.1228 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 康钊,林唐宇 |
| 015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 鲁邦旺 |
| 011346 | 淳厚鑫淳一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6335 | 0.6335 | 0.6430 | 0.6430 | -0.0095 | -1.48% | 开放申购 | 薛莉丽,廖辰轩 |
| 011003 | 同泰大健康主题混合C 基金吧 档案 | 0.4309 | 0.4309 | 0.4405 | 0.4405 | -0.0096 | -2.18% | 开放申购 | 黄伟轩 |
| 014826 | 汇泉兴至未来一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6662 | 0.6662 | 0.6828 | 0.6828 | -0.0166 | -2.43% | 开放申购 | 梁永强,曾万平 |
| 007330 | 摩根瑞益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1419 | 1.1110 | 1.1410 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 任翔,张一格 |
| 019977 | 博时富信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.1161 | 1.0909 | 1.1143 | 0.0018 | 0.17% | 限大额 | 陈黎 |
| 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0358 | 1.0358 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 张清华 |
| 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8659 | 0.8659 | 0.8669 | 0.8669 | -0.0010 | -0.12% | 开放申购 | 柳预才 |
| 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4710 | 1.5230 | 1.4740 | 1.5260 | -0.0030 | -0.20% | 开放申购 | 杨康 |
| 013373 | 中银证券安业债券A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0892 | 1.0834 | 1.0886 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 余亮 |
| 013493 | 景顺长城30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 米良 |
| 019575 | 太平科创精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.0842 | 1.1025 | 1.1025 | -0.0183 | -1.66% | 开放申购 | 杨行远 |
| 018197 | 兴证全球恒远债券C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0664 | 1.0447 | 1.0647 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 季伟杰 |
| 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0853 | 1.0853 | -0.0173 | -1.59% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0939 | 1.0939 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 刘星宇,陶毅 |
| 020253 | 银河中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1799 | 1.1799 | 1.1772 | 1.1772 | 0.0027 | 0.23% | 暂停申购 | 张沛,吴欣雨 |
| 007485 | 博时中债3-5年国开行A 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.2204 | 1.0915 | 1.2176 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 万志文 |
| 015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7182 | 0.7182 | 0.7328 | 0.7328 | -0.0146 | -1.99% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 007057 | 中泰蓝月短债A 基金吧 档案 | 1.1526 | 1.1526 | 1.1522 | 1.1522 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 商园波,臧洁,程冰 |
| 012684 | 东方红安盈甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0744 | 1.0744 | -0.0054 | -0.50% | 开放申购 | 余剑峰 |
| 019612 | 财通先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.1205 | 1.1205 | -0.0214 | -1.91% | 开放申购 | 朱海东,顾弘原 |
| 015869 | 中银誉享一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0989 | 1.0429 | 1.0966 | 0.0023 | 0.22% | 暂停申购 | 田原,林炎滨 |
| 022236 | 鹏华稳瑞中短债E 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳 |
| 018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9844 | 0.9844 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0258 | -2.55% | 开放申购 | 朱熠 |
| 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 季伟杰 |
| 420102 | 天弘永利债券B 基金吧 档案 | 1.2462 | 2.0449 | 1.2495 | 2.0482 | -0.0033 | -0.26% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
| 001776 | 中欧兴利债券A 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.4512 | 1.0612 | 1.4500 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 苏佳,周锦程 |
| 166007 | 中欧互通精选混合A 基金吧 档案 | 1.7080 | 2.1298 | 1.7388 | 2.1606 | -0.0308 | -1.77% | 开放申购 | 钱亚婷 |
| 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.3068 | 1.0956 | 1.3051 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 林铮,许燕 |
| 004274 | 浦银安恒回报定开混合A 基金吧 档案 | 0.9082 | 1.2247 | 0.9118 | 1.2283 | -0.0036 | -0.39% | 暂停申购 | 褚艳辉 |
| 011149 | 创金合信ESG责任投资股票A 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0366 | 1.0366 | -0.0225 | -2.17% | 开放申购 | 王鑫 |
| 009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3582 | 1.3582 | 1.3793 | 1.3793 | -0.0211 | -1.53% | 开放申购 | 陈文,杨煜城 |
| 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.1531 | 1.1245 | 1.1530 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 桑劲乔 |
| 020301 | 平安惠嘉纯债A 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0023 | 0.23% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A 基金吧 档案 | 0.8565 | 0.8565 | 0.8723 | 0.8723 | -0.0158 | -1.81% | 开放申购 | 李涛 |
| 007766 | 前海开源1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.1033 | 1.0675 | 1.1025 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 吴彦 |
| 015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7083 | 0.7083 | 0.7227 | 0.7227 | -0.0144 | -1.99% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 王赛飞 |
| 009923 | 华夏鼎富债券C 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.1315 | 1.0827 | 1.1315 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴彬 |
| 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0275 | 1.0165 | 1.0255 | 0.0020 | 0.20% | 暂停申购 | 区德成 |
| 020653 | 恒生前海兴泰混合A 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.0989 | 1.1149 | 1.1149 | -0.0160 | -1.44% | 开放申购 | 胡启聪 |
| 020926 | 长信稳兴三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0565 | 1.0343 | 1.0543 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 刘婧,崔飞燕 |
| 008478 | 天弘鑫意39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.1398 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柴文婷 |
| 015766 | 东方专精特新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9709 | 0.9709 | -0.0255 | -2.63% | 开放申购 | 陈皓 |
| 019489 | 景顺长城景泰通利纯债A 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0623 | 1.0425 | 1.0597 | 0.0026 | 0.25% | 暂停申购 | 陈健宾,赵天彤 |
| 003574 | 大成惠利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.3063 | 1.0222 | 1.3051 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 朱浩然 |
| 016568 | 嘉实碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 1.1816 | 1.1816 | 1.2092 | 1.2092 | -0.0276 | -2.28% | 开放申购 | 刘杰 |
| 012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.1243 | 1.0270 | 1.1220 | 0.0023 | 0.22% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
| 021846 | 创金合信聚鑫债券E 基金吧 档案 | 0.9178 | 0.9178 | 0.9176 | 0.9176 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王一兵,黄浩东,张贺章 |
| 021128 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴胤希 |
| 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.0873 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王侃 |
| 011622 | 汇添富短债债券E 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.1707 | 1.1331 | 1.1701 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 杨靖,刘宁 |
| 010163 | 财通资管价值精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7224 | 0.7224 | 0.7368 | 0.7368 | -0.0144 | -1.95% | 开放申购 | 姜永明 |
| 519181 | 万家和谐增长混合A 基金吧 档案 | 1.8620 | 4.0464 | 1.9060 | 4.1233 | -0.0440 | -2.31% | 开放申购 | 莫海波 |
| 012059 | 鹏华永益3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.1458 | 1.0662 | 1.1431 | 0.0027 | 0.25% | 暂停申购 | 刘太阳,吴国杰 |
| 012239 | 惠升优势企业一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5621 | 0.5621 | 0.5756 | 0.5756 | -0.0135 | -2.35% | 开放申购 | 张玉坤,严迪超 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF 基金吧 档案 | 111.0077 | 1.1101 | 110.9865 | 1.1099 | 0.0212 | 0.02% | 场内交易 | 陈轶平,唐灵儿,陶斐然 |
| 019433 | 国泰君安消费机遇混合发起A 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0725 | 1.0725 | -0.0268 | -2.50% | 开放申购 | 范杨 |
| 010148 | 浙商智选经济动能混合A 基金吧 档案 | 0.6305 | 0.6305 | 0.6403 | 0.6403 | -0.0098 | -1.53% | 开放申购 | 白玉,柴明 |
| 011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0389 | 1.0389 | -0.0247 | -2.38% | 开放申购 | 袁航 |
| 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0797 | 1.0797 | -0.0197 | -1.82% | 开放申购 | 王祥 |
| 009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.1502 | 1.0503 | 1.1485 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 范昕 |
| 010118 | 天弘多元收益债券A 基金吧 档案 | 1.2165 | 1.2165 | 1.2330 | 1.2330 | -0.0165 | -1.34% | 开放申购 | 杜广,余袁辉 |
| 010502 | 财通裕泰87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.1769 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张婉玉 |
| 970213 | 中信建投悦享6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.4817 | 1.1178 | 1.4810 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 欧阳政 |
| 011944 | 招商金融债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.1472 | 1.0488 | 1.1451 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 王闯 |
| 005039 | 鹏扬景兴混合A 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.6334 | 1.1179 | 1.6359 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 焦翠,李人望 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF 基金吧 档案 | 0.9847 | 0.9847 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0234 | -2.32% | 场内交易 | 刘珈吟,张超梁 |
| 009026 | 中银高质量发展机遇混合A 基金吧 档案 | 1.4072 | 1.4072 | 1.4409 | 1.4409 | -0.0337 | -2.34% | 开放申购 | 王睿 |
| 019643 | 农银国企优选混合C 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0584 | 1.0584 | -0.0157 | -1.48% | 开放申购 | 廖凌 |
| 016853 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 012600 | 中银内核驱动股票C 基金吧 档案 | 0.5856 | 0.5856 | 0.5964 | 0.5964 | -0.0108 | -1.81% | 开放申购 | 杨亦然 |
| 970143 | 太平洋证券30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0864 | 1.0864 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李岩 |
| 019661 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 019345 | 交银医疗健康混合发起A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0424 | 1.0424 | -0.0194 | -1.86% | 开放申购 | 徐嘉辰 |
| 005024 | 南方兴利定开债券 基金吧 档案 | 1.2755 | 1.5394 | 1.2727 | 1.5366 | 0.0028 | 0.22% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 013777 | 中泰兴为价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0669 | 1.0669 | -0.0248 | -2.32% | 开放申购 | 姜诚 |
| 003889 | 汇安丰泽混合A 基金吧 档案 | 2.1628 | 2.7428 | 2.2108 | 2.7908 | -0.0480 | -2.17% | 开放申购 | 陆丰 |
| 003513 | 中邮消费升级 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1790 | 1.1790 | -0.0160 | -1.36% | 开放申购 | 綦征 |
| 011600 | 银华华智三个月持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张竞竞 |
| 001355 | 广发聚泰混合A 基金吧 档案 | 1.3228 | 1.6301 | 1.3220 | 1.6293 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 002169 | 永赢稳益债券 基金吧 档案 | 1.1242 | 1.3259 | 1.1228 | 1.3245 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 陶毅 |
| 015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 白洁,朱水媚,林炎滨 |
| 015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.2958 | 1.2958 | 1.3150 | 1.3150 | -0.0192 | -1.46% | 开放申购 | 赵耀 |
| 008686 | 大成景优中短债A 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.3356 | 1.1162 | 1.3334 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 冯佳 |
| 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.1898 | 1.0177 | 1.1887 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 祁庆 |
| 018628 | 中金兴元6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 李亚寅,董珊珊,高大亮 |
| 011004 | 永赢鑫盛混合A 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.0741 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 012137 | 景顺长城安瑞混合A 基金吧 档案 | 1.1767 | 1.1767 | 1.1894 | 1.1894 | -0.0127 | -1.07% | 开放申购 | 李怡文 |
| 012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0613 | 1.0289 | 1.0609 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9213 | 0.9213 | 0.9307 | 0.9307 | -0.0094 | -1.01% | 限大额 | 林英睿 |
| 012455 | 淳厚鑫悦混合C 基金吧 档案 | 0.5946 | 0.5946 | 0.6040 | 0.6040 | -0.0094 | -1.56% | 开放申购 | 薛莉丽,廖辰轩 |
| 002073 | 圆信永丰兴融A 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.4014 | 1.0418 | 1.4009 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 林铮 |
| 013139 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄,吴伟 |
| 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.2099 | 1.0275 | 1.2073 | 0.0026 | 0.25% | 暂停申购 | 刘涛 |
| 001732 | 广发百发大数据价值混合E 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.1390 | 1.1670 | 1.1670 | -0.0280 | -2.40% | 开放申购 | 杨志栋 |
| 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.1884 | 1.0845 | 1.1865 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 宫志芳,金御 |
| 002446 | 广发利鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8330 | 2.1990 | 1.8600 | 2.2260 | -0.0270 | -1.45% | 开放申购 | 段涛 |
| 016886 | 山西证券裕泽债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘凌云,缪佳 |
| 011954 | 广发汇荣三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.1352 | 1.0601 | 1.1331 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 高翔,胡光耀 |
| 004943 | 格林伯元灵活配置C 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0361 | -3.47% | 开放申购 | 李会忠 |
| 675083 | 西部利得祥盈债券C 基金吧 档案 | 1.2263 | 1.4213 | 1.2287 | 1.4237 | -0.0024 | -0.20% | 限大额 | 严志勇 |
| 018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0493 | 1.0270 | 1.0470 | 0.0023 | 0.22% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
| 008649 | 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.1223 | 1.0212 | 1.1223 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何子建 |
| 020654 | 恒生前海兴泰混合C 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.0901 | 1.1060 | 1.1060 | -0.0159 | -1.44% | 开放申购 | 胡启聪 |
| 002794 | 天弘永利债券E 基金吧 档案 | 1.1489 | 1.4320 | 1.1520 | 1.4351 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
| 002486 | 上银慧添利债券 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.4024 | 1.0799 | 1.4016 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 蔡唯峰 |
| 019490 | 景顺长城景泰通利纯债C 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0847 | 1.0648 | 1.0820 | 0.0027 | 0.25% | 暂停申购 | 陈健宾,赵天彤 |
| 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8149 | 0.8149 | 0.8329 | 0.8329 | -0.0180 | -2.16% | 开放申购 | 王睿 |
| 519669 | 银河领先债券A 基金吧 档案 | 1.2444 | 1.7684 | 1.2451 | 1.7691 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 015315 | 富国汇享三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.0927 | 1.0705 | 1.0905 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 吕春杰,李金柳 |
| 008541 | 西部利得新享混合A 基金吧 档案 | 0.9666 | 0.9666 | 0.9889 | 0.9889 | -0.0223 | -2.26% | 开放申购 | 糜怀清,袁朔 |
| 015145 | 同泰新能源1年持有股票A 基金吧 档案 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8747 | 0.8747 | -0.0185 | -2.12% | 开放申购 | 王伟 |
| 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C 基金吧 档案 | 1.1436 | 1.1436 | 1.1637 | 1.1637 | -0.0201 | -1.73% | 开放申购 | 徐嶒 |
| 010503 | 招商稳兴混合A 基金吧 档案 | 0.9962 | 0.9962 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 陈加荣 |
| 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A 基金吧 档案 | 1.1853 | 1.2781 | 1.1840 | 1.2768 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | WANG AO,李曾卓卓,何江波 |
| 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8543 | 0.8543 | 0.8553 | 0.8553 | -0.0010 | -0.12% | 开放申购 | 柳预才 |
| 009102 | 鹏扬红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1316 | 1.1316 | -0.0207 | -1.83% | 开放申购 | 李人望 |
| 014839 | 兴银碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 0.8960 | 0.8960 | 0.9118 | 0.9118 | -0.0158 | -1.73% | 开放申购 | 袁作栋,罗怡达 |
| 017677 | 中加丰尚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.0913 | 1.0659 | 1.0899 | 0.0014 | 0.13% | 限大额 | 王霈 |
| 012441 | 平安惠信3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.1133 | 1.0412 | 1.1121 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 田元强,罗薇 |
| 017372 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C 基金吧 档案 | 1.1994 | 1.1994 | 1.2046 | 1.2046 | -0.0052 | -0.43% | 开放申购 | 孟杰,崔梦阳 |
| 017165 | 易米低碳经济股票发起A 基金吧 档案 | 0.7724 | 0.7724 | 0.7779 | 0.7779 | -0.0055 | -0.71% | 开放申购 | 孙会东 |
| 012953 | 华泰柏瑞恒利混合A 基金吧 档案 | 1.1619 | 1.1856 | 1.1658 | 1.1895 | -0.0039 | -0.33% | 限大额 | 何子建,董辰 |
| 019660 | 永赢鑫盛混合C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 004881 | 中银沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1489 | 1.2484 | 1.1705 | 1.2700 | -0.0216 | -1.85% | 开放申购 | 赵志华 |
| 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 009047 | 东财创业板C 基金吧 档案 | 1.3292 | 1.3292 | 1.3614 | 1.3614 | -0.0322 | -2.37% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 白洁,朱水媚,林炎滨 |
| 166001 | 中欧新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.1182 | 2.6084 | 1.1422 | 2.6324 | -0.0240 | -2.10% | 开放申购 | 周蔚文 |
| 021515 | 汇添富红利智选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9862 | 0.9862 | 0.9958 | 0.9958 | -0.0096 | -0.96% | 开放申购 | 温琪 |
| 010145 | 格林中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.1450 | 1.0206 | 1.1444 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 高洁,柳杨 |
| 010064 | 圆信永丰兴研A 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1665 | 1.1665 | -0.0255 | -2.19% | 开放申购 | 邹维 |
| 005895 | 平安合丰定开债 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.2547 | 1.0758 | 1.2528 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 014383 | 申万菱信集利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.1075 | 1.0614 | 1.1054 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 杨翰 |
| 013446 | 东财芯片C 基金吧 档案 | 0.8288 | 0.8288 | 0.8431 | 0.8431 | -0.0143 | -1.70% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 013931 | 博时富恒一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.1029 | 1.0426 | 1.1026 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 余斌 |
| 970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0808 | 1.0808 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 秦庆,丁杰科,季程 |
| 016885 | 山西证券裕泽债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 刘凌云,缪佳 |
| 008113 | 中泰中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2852 | 1.2852 | 1.3099 | 1.3099 | -0.0247 | -1.89% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 010899 | 上银慧恒收益增强债券A 基金吧 档案 | 0.8587 | 0.8587 | 0.8573 | 0.8573 | 0.0014 | 0.16% | 开放申购 | 陈芳菲 |
| 004978 | 富国聚利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.3482 | 1.0874 | 1.3467 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 刘瀚驰 |
| 022791 | 苏新中证500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 林茂政 |
| 011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 基金吧 档案 | 0.5791 | 0.5791 | 0.5830 | 0.5830 | -0.0039 | -0.67% | 暂停申购 | 俞瑶,王华 |
| 014490 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 011462 | 东吴兴享成长混合C 基金吧 档案 | 0.8170 | 0.8170 | 0.8373 | 0.8373 | -0.0203 | -2.42% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 021593 | 上银数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0582 | 1.0582 | -0.0041 | -0.39% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 009253 | 蜂巢添元纯债C 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.1574 | 1.0569 | 1.1559 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.0884 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 任翔,张一格 |
| 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0672 | 1.0424 | 1.0664 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 王作舟,吴乐玉 |
| 003103 | 长盛盛裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.3391 | 1.0395 | 1.3375 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 王贵君 |
| 013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
| 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0862 | 1.0862 | -0.0018 | -0.17% | 暂停申购 | 秦庆,丁杰科,季程 |
| 018480 | 东方红6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 纪文静 |
| 015537 | 红塔红土新能源主题精选股票A 基金吧 档案 | 0.7259 | 0.7259 | 0.7394 | 0.7394 | -0.0135 | -1.83% | 开放申购 | 赵耀 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0427 | 1.0427 | -0.0230 | -2.21% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
| 012898 | 兴银中证科创创业50指数A 基金吧 档案 | 0.6615 | 0.6615 | 0.6761 | 0.6761 | -0.0146 | -2.16% | 开放申购 | 刘帆,林学晨 |
| 009867 | 工银创新精选一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0815 | 1.0815 | -0.0092 | -0.85% | 暂停申购 | 马丽娜 |
| 008717 | 德邦锐恒39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0942 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁孙楠,欧阳帆 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.1876 | 1.0483 | 1.1853 | 0.0023 | 0.22% | 限大额 | 吴彬 |
| 006647 | 汇添富短债债券C 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1593 | 1.1158 | 1.1588 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 杨靖,刘宁 |
| 010933 | 中银稳汇短债债券E 基金吧 档案 | 1.2163 | 1.2832 | 1.2156 | 1.2825 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 朱水媚,陈玮,蔡静 |
| 014962 | 国联兴鸿优选混合C 基金吧 档案 | 0.7704 | 0.7704 | 0.7852 | 0.7852 | -0.0148 | -1.88% | 开放申购 | 钱文成 |
| 012683 | 东方红安盈甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0856 | 1.0856 | -0.0055 | -0.51% | 开放申购 | 余剑峰 |
| 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0688 | 1.0688 | -0.0245 | -2.29% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 008937 | 诺德安盈纯债 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.1396 | 1.0206 | 1.1396 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 景辉 |
| 014823 | 长信稳兴三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0739 | 1.0342 | 1.0716 | 0.0023 | 0.22% | 暂停申购 | 刘婧,崔飞燕 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A 基金吧 档案 | 1.1723 | 1.1723 | 1.1923 | 1.1923 | -0.0200 | -1.68% | 开放申购 | 万民远 |
| 009941 | 格林稳健价值混合C 基金吧 档案 | 0.6896 | 0.6896 | 0.7147 | 0.7147 | -0.0251 | -3.51% | 开放申购 | 李会忠 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.2875 | 1.0402 | 1.2858 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 于海颖,姬静 |
| 019395 | 浦银安盛策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 杨富麟 |
| 017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0610 | 1.0610 | -0.0058 | -0.55% | 开放申购 | 李彪,徐文祥 |
| 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.1674 | 1.0222 | 1.1663 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 赵天彤,何江波 |
| 012064 | 圆信永丰兴诺一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9131 | 0.9131 | 0.9318 | 0.9318 | -0.0187 | -2.01% | 开放申购 | 胡春霞,浦宇佳 |
| 015672 | 中加丰裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 王霈 |
| 012795 | 易方达裕兴3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0876 | 1.0165 | 1.0862 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 藏海涛 |
| 022343 | 长盛中证红利低波动100指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈亘斯 |
| 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0469 | 1.0469 | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.1694 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李杨,高延龙 |
| 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0974 | 1.0291 | 1.0961 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 李杨,高延龙 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.5999 | 10.2481 | 0.6090 | 10.2844 | -0.0091 | -1.49% | 开放申购 | 董理 |
| 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3405 | 1.3405 | 1.3468 | 1.3468 | -0.0063 | -0.47% | 开放申购 | 陈博 |
| 003887 | 汇安丰利混合C 基金吧 档案 | 1.3742 | 1.6433 | 1.4040 | 1.6731 | -0.0298 | -2.12% | 开放申购 | 陆丰 |
| 002817 | 招商招恒纯债A 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.2554 | 1.1491 | 1.2532 | 0.0022 | 0.19% | 限大额 | 王闯 |
| 005200 | 浦银安盛普瑞纯债A 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.1749 | 1.0255 | 1.1743 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 010405 | 惠升医药健康6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.6030 | 0.6030 | 0.6179 | 0.6179 | -0.0149 | -2.41% | 开放申购 | 张一甫 |
| 010636 | 财通安盈混合A 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0721 | 1.0721 | -0.0070 | -0.65% | 开放申购 | 闫梦璇,匡恒 |
| 010558 | 汇安鑫利优选混合A 基金吧 档案 | 0.6481 | 0.6481 | 0.6589 | 0.6589 | -0.0108 | -1.64% | 开放申购 | 刘田 |
| 015802 | 鹏华稳健恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0275 | 1.0275 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 018624 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吕莉萍 |
| 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 高德勇,李晴 |
| 012899 | 兴银中证科创创业50指数C 基金吧 档案 | 0.6592 | 0.6592 | 0.6738 | 0.6738 | -0.0146 | -2.17% | 开放申购 | 刘帆,林学晨 |
| 562010 | 华宝中证绿色能源ETF 基金吧 档案 | 0.7487 | 0.7487 | 0.7638 | 0.7638 | -0.0151 | -1.98% | 场内交易 | 张放 |
| 008531 | 惠升惠民混合A 基金吧 档案 | 0.8370 | 1.0044 | 0.8552 | 1.0226 | -0.0182 | -2.13% | 开放申购 | 张一甫,彭柏文 |
| 021163 | 鑫元中短债D 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1581 | 1.1581 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 黄轩 |
| 011389 | 国都聚成混合 基金吧 档案 | 0.4880 | 0.4880 | 0.4948 | 0.4948 | -0.0068 | -1.37% | 开放申购 | 廖晓东,张晓磊,龚勇进 |
| 004894 | 华润元大润泽债券C 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.2442 | 1.0897 | 1.2426 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 程涛涛,曹芙蓉 |
| 018089 | 东财远见成长C 基金吧 档案 | 0.7133 | 0.7133 | 0.7328 | 0.7328 | -0.0195 | -2.66% | 开放申购 | 孙辰阳 |
| 011703 | 中金鑫瑞优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7614 | 0.7614 | 0.7716 | 0.7716 | -0.0102 | -1.32% | 开放申购 | 丁杨 |
| 016010 | 兴银中证科创创业50指数E 基金吧 档案 | 0.6575 | 0.6575 | 0.6721 | 0.6721 | -0.0146 | -2.17% | 开放申购 | 刘帆,林学晨 |
| 003289 | 创金合信尊泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.2129 | 1.0153 | 1.2118 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 郑振源,孙霄宇 |
| 673020 | 西部利得成长精选混合 基金吧 档案 | 1.6168 | 1.6168 | 1.6367 | 1.6367 | -0.0199 | -1.22% | 开放申购 | 童国林,周平 |
| 022024 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 刘莎莎,许燕 |
| 012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7882 | 0.7882 | 0.7965 | 0.7965 | -0.0083 | -1.04% | 开放申购 | 郝旭东 |
| 005745 | 广发汇康定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.2601 | 1.0401 | 1.2579 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 方抗 |
| 007536 | 博时富乐纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.2126 | 1.0806 | 1.2110 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 胥艺 |
| 011152 | 国富兴海回报混合 基金吧 档案 | 0.9956 | 0.9956 | 1.0174 | 1.0174 | -0.0218 | -2.14% | 开放申购 | 赵晓东,高燕芸 |
| 021498 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 011073 | 鹏华安润混合A 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0571 | 1.0460 | 1.0566 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 方昶 |
| 016094 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈利 |
| 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0033 | 0.32% | 开放申购 | 魏昕宇 |
| 018696 | 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘琛 |
| 519323 | 浦银安盛盛元定开债C 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.3733 | 1.0498 | 1.3724 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.1918 | 1.0359 | 1.1901 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼 |
| 016954 | 万家和谐增长混合C 基金吧 档案 | 1.8487 | 1.8487 | 1.8924 | 1.8924 | -0.0437 | -2.31% | 开放申购 | 莫海波 |
| 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5585 | 0.5585 | 0.5760 | 0.5760 | -0.0175 | -3.04% | 开放申购 | 陈皓 |
| 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0754 | 1.0754 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 吕晓威 |
| 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2430 | 1.4290 | 1.2480 | 1.4340 | -0.0050 | -0.40% | 开放申购 | 王琳,茅利伟 |
| 002536 | 中银鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.3341 | 1.5691 | 1.3508 | 1.5858 | -0.0167 | -1.24% | 开放申购 | 贺大路 |
| 015811 | 兴证全球恒泰一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0911 | 1.0227 | 1.0896 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 季伟杰,翟秀华,石广翔 |
| 002563 | 泓德泓汇混合 基金吧 档案 | 2.0304 | 2.0304 | 2.0610 | 2.0610 | -0.0306 | -1.48% | 开放申购 | 于浩成 |
| 013414 | 太平智远三个月定开股票发起式 基金吧 档案 | 0.8143 | 0.8143 | 0.8268 | 0.8268 | -0.0125 | -1.51% | 暂停申购 | 徐闯,刘金 |
| 002636 | 广发集裕债券A 基金吧 档案 | 1.2700 | 1.4070 | 1.2790 | 1.4160 | -0.0090 | -0.70% | 开放申购 | 曾刚 |
| 519322 | 浦银安盛盛元定开债A 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.4038 | 1.0517 | 1.4029 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 013952 | 工银瑞和3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.1178 | 1.0923 | 1.1145 | 0.0033 | 0.30% | 暂停申购 | 赵建 |
| 019745 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 019734 | 华富恒享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 003890 | 汇安丰泽混合C 基金吧 档案 | 2.1228 | 2.6728 | 2.1699 | 2.7199 | -0.0471 | -2.17% | 开放申购 | 陆丰 |
| 420002 | 天弘永利债券A 基金吧 档案 | 1.2412 | 1.9708 | 1.2446 | 1.9742 | -0.0034 | -0.27% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
| 005507 | 永赢丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.2670 | 1.0302 | 1.2664 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 970025 | 华安证券聚赢一年持有B 基金吧 档案 | 1.2019 | 1.2019 | 1.2022 | 1.2022 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 樊艳,刘杰 |
| 013783 | 兴银竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.9878 | 0.9878 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0166 | -1.65% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 010550 | 华商双擎领航混合 基金吧 档案 | 0.4105 | 0.4105 | 0.4186 | 0.4186 | -0.0081 | -1.94% | 开放申购 | 张晓 |
| 010627 | 淳厚安心87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.1734 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 祁洁萍,江文军 |
| 009385 | 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆,余浩 |
| 001819 | 兴全稳益定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.5018 | 1.0511 | 1.5006 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 翟秀华,季伟杰 |
| 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戚海宁,陈乐天 |
| 016378 | 太平消费升级一年持有A 基金吧 档案 | 0.8481 | 0.8481 | 0.8607 | 0.8607 | -0.0126 | -1.46% | 开放申购 | 常璐 |
| 021248 | 兴证全球红利混合C 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0573 | 1.0573 | -0.0146 | -1.38% | 限大额 | 张晓峰 |
| 004045 | 金鹰添润定开债 基金吧 档案 | 1.1604 | 1.3422 | 1.1588 | 1.3406 | 0.0016 | 0.14% | 暂停申购 | 龙悦芳 |
| 018629 | 中金兴元6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 李亚寅,董珊珊,高大亮 |
| 006678 | 中银稳汇短债债券C 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.1769 | 1.0785 | 1.1764 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 朱水媚,陈玮,蔡静 |
| 013953 | 工银瑞和3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.1098 | 1.0883 | 1.1065 | 0.0033 | 0.30% | 暂停申购 | 赵建 |
| 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0084 | 1.0084 | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
| 019980 | 博时中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 张李陵,唐薇 |
| 002635 | 融通增鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.2798 | 1.1101 | 1.2791 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 刘舒乐 |
| 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0861 | 1.0861 | -0.0173 | -1.59% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.1347 | 1.0620 | 1.1325 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 朱征星 |
| 014475 | 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.1381 | 1.0665 | 1.1361 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 姚姣姣,张惠 |
| 015900 | 东方阿尔法兴科一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8794 | 0.8794 | 0.8977 | 0.8977 | -0.0183 | -2.04% | 开放申购 | 尹智斌 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 龚丽丽 |
| 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 任翔,张一格 |
| 016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0803 | 1.0357 |
