兴业银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-03-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000833 | 易方达富华纯债C 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.1516 | 1.0235 | 1.1513 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 藏海涛 |
| 001783 | 兴银合盈债券A 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.2270 | 1.0181 | 1.2268 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 叶冬义,张璐 |
| 001784 | 兴银合盈债券C 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.2096 | 1.0175 | 1.2093 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 叶冬义,张璐 |
| 005099 | 易方达富华纯债A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.1665 | 1.0239 | 1.1662 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 藏海涛 |
| 485022 | 工银尊益中短债F 基金吧 档案 | 1.1986 | 1.1986 | 1.1985 | 1.1985 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉,易帆 |
| 485122 | 工银尊益中短债C 基金吧 档案 | 1.1883 | 1.1883 | 1.1882 | 1.1882 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉,易帆 |
| 016376 | 易米和丰债券A 基金吧 档案 | 1.3048 | 1.4408 | 1.3045 | 1.4405 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 杜雨楠 |
| 006677 | 中银稳汇短债债券A 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.2066 | 1.1070 | 1.2064 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱水媚,蔡静 |
| 004307 | 博时富元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.3102 | 1.0133 | 1.3101 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 程卓 |
| 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0931 | 1.0629 | 1.0929 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 茅勇峰,傅浩 |
| 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1131 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 019807 | 华安月月鑫30天持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马晓璇 |
| 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.1750 | 3.1750 | 3.1390 | 3.1390 | 0.0360 | 1.15% | 开放申购 | 刘欣然 |
| 022905 | 嘉实中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.1754 | 1.1928 | 1.1660 | 1.1834 | 0.0094 | 0.81% | 开放申购 | 刘珈吟,张超梁 |
| 520550 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF 基金吧 档案 | 1.1976 | 1.2396 | 1.1956 | 1.2376 | 0.0020 | 0.17% | 场内交易 | 许荣漫 |
| 022765 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘瀚驰,戴泽斌 |
| 001919 | 圆信永丰兴利C 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.2851 | 1.1058 | 1.2848 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 许燕 |
| 018476 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9626 | 0.9626 | -0.0016 | -0.17% | 限大额 | 杨坤 |
| 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 渠淼 |
| 001918 | 圆信永丰兴利A 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.2880 | 1.1017 | 1.2877 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 许燕 |
| 024000 | 农银上证科创板50指数A 基金吧 档案 | 1.3047 | 1.3047 | 1.2931 | 1.2931 | 0.0116 | 0.90% | 开放申购 | 钱大千 |
| 013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.1153 | 1.0530 | 1.1151 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 011505 | 上银丰益混合C 基金吧 档案 | 1.3517 | 1.3517 | 1.3408 | 1.3408 | 0.0109 | 0.81% | 开放申购 | 高永 |
| 019939 | 长信120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0812 | 1.0812 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜国昊,王蔚杰 |
| 012118 | 兴全恒裕债券C 基金吧 档案 | 1.1915 | 1.2455 | 1.1907 | 1.2447 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 王帅 |
| 690005 | 民生加银内需增长混合 基金吧 档案 | 2.0297 | 3.1637 | 1.9936 | 3.1276 | 0.0361 | 1.81% | 开放申购 | 尹涛 |
| 005410 | 汇添富鑫盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.2852 | 1.0470 | 1.2850 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李伟 |
| 021786 | 天弘永利兴宁债券A 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张馨元 |
| 011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9353 | 0.9353 | 0.9246 | 0.9246 | 0.0107 | 1.16% | 开放申购 | 刘斌 |
| 018196 | 兴全恒远债券A 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0971 | 1.0767 | 1.0967 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 季伟杰 |
| 588420 | 摩根中证科创创业人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0018 | -0.18% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 024056 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9414 | 0.9414 | 0.9026 | 0.9026 | 0.0388 | 4.30% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 023414 | 工银创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6321 | 1.6321 | 1.6257 | 1.6257 | 0.0064 | 0.39% | 开放申购 | 刘伟琳,李锐敏 |
| 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵建 |
| 021560 | 格林30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0267 | 1.0267 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 尹鲁晋,陈天华 |
| 026835 | 太平中证港股通互联网指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张子权,徐闯 |
| 019940 | 长信120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜国昊,王蔚杰 |
| 015664 | 易米开鑫价值优选混合C 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.1073 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0078 | 0.71% | 开放申购 | 黄晓峰 |
| 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开 基金吧 档案 | 1.5107 | 1.5107 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 002757 | 招商招兴3个月定开C 基金吧 档案 | 1.1741 | 1.3921 | 1.1738 | 1.3918 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 基金吧 档案 | 1.4050 | 1.4050 | 1.3906 | 1.3906 | 0.0144 | 1.04% | 开放申购 | 毛甜 |
| 024593 | 圆信永丰科技驱动混合发起C 基金吧 档案 | 1.6419 | 1.6419 | 1.6499 | 1.6499 | -0.0080 | -0.48% | 开放申购 | 浦宇佳 |
| 159170 | 港股通互联网ETF永赢 基金吧 档案 | 0.9384 | 0.9384 | 0.9364 | 0.9364 | 0.0020 | 0.21% | 场内交易 | 储可凡 |
| 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 基金吧 档案 | 1.2024 | 1.2989 | 1.2020 | 1.2985 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 陶尹斌 |
| 022400 | 东海增益债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 邵炜 |
| 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.2111 | 1.0060 | 1.2110 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 金之洁 |
| 010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4336 | 1.4336 | 1.4246 | 1.4246 | 0.0090 | 0.63% | 开放申购 | 姜诚,田瑀,冷雪源 |
| 020139 | 永赢启鑫混合C 基金吧 档案 | 1.4487 | 1.4487 | 1.4443 | 1.4443 | 0.0044 | 0.30% | 开放申购 | 许拓 |
| 000826 | 广发百发100指数A 基金吧 档案 | 1.7410 | 2.1010 | 1.7150 | 2.0750 | 0.0260 | 1.52% | 开放申购 | 胡骏 |
| 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 基金吧 档案 | 0.7186 | 0.7186 | 0.7193 | 0.7193 | -0.0007 | -0.10% | 暂停申购 | 范驾云 |
| 010687 | 工银文体产业股票C 基金吧 档案 | 2.8850 | 2.8850 | 2.8620 | 2.8620 | 0.0230 | 0.80% | 开放申购 | 修世宇 |
| 020228 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0451 | 1.0248 | 1.0448 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吕莉萍,刘明 |
| 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 白洁,朱水媚,林炎滨 |
| 004655 | 汇添富鑫汇债券A 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.3017 | 1.0765 | 1.3014 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨靖 |
| 014959 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0905 | 1.0134 | 1.0903 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 何子建,罗远航 |
| 015538 | 红塔红土新能源主题精选股票C 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0189 | 1.90% | 开放申购 | 赵耀 |
| 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王宏 |
| 004710 | 民生加银鹏程混合A 基金吧 档案 | 1.2641 | 1.3141 | 1.2604 | 1.3104 | 0.0037 | 0.29% | 开放申购 | 付裕,夏荣尧 |
| 012745 | 华宝宝瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.1436 | 1.1786 | 1.1433 | 1.1783 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王慧,徐锬 |
| 002775 | 博时景兴纯债债券 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.3702 | 1.0251 | 1.3701 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 程卓 |
| 010312 | 中银金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.5389 | 1.5389 | 1.5410 | 1.5410 | -0.0021 | -0.14% | 开放申购 | 刘腾 |
| 010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3972 | 1.3972 | 1.3884 | 1.3884 | 0.0088 | 0.63% | 开放申购 | 姜诚,田瑀,冷雪源 |
| 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.1886 | 1.0773 | 1.1883 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 成念良 |
| 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1709 | 1.1709 | 1.1609 | 1.1609 | 0.0100 | 0.86% | 开放申购 | 查晓磊,冯潇 |
| 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.1259 | 1.0536 | 1.1256 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF 基金吧 档案 | 101.9471 | 1.0195 | 101.9239 | 1.0192 | 0.0232 | 0.02% | 场内交易 | 高翔,洪志 |
| 004942 | 格林伯元灵活配置A 基金吧 档案 | 0.9619 | 0.9619 | 0.9496 | 0.9496 | 0.0123 | 1.30% | 开放申购 | 李会忠,王振林 |
| 008470 | 朱雀安鑫回报债券C 基金吧 档案 | 1.2249 | 1.2249 | 1.2219 | 1.2219 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 潘昱璇 |
| 023078 | 西部利得多策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1108 | 1.1085 | 1.1085 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 盛丰衍,袁朔 |
| 006394 | 招商添德3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄晓婷 |
| 001362 | 景顺长城领先回报混合A 基金吧 档案 | 1.7840 | 1.8430 | 1.7810 | 1.8400 | 0.0030 | 0.17% | 开放申购 | 陈健宾,李滋源 |
| 340006 | 兴全全球视野股票 基金吧 档案 | 3.5185 | 6.2645 | 3.4673 | 6.2133 | 0.0512 | 1.48% | 开放申购 | 余明强 |
| 018961 | 永赢瑞益债券B 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.1493 | 1.1220 | 1.1490 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 余国豪,张翼 |
| 023635 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起C 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0159 | 1.0037 | 1.0157 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 索峰,刘嵩扬,魏伟 |
| 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0928 | 1.0928 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 022342 | 长盛中证红利低波动100指数A 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0740 | 1.0598 | 1.0768 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 024163 | 上银中债1-3年农发行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0526 | 1.0143 | 1.0523 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 许佳,傅芳芳 |
| 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.1603 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0359 | 1.0359 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邢烨,张浩硕 |
| 011121 | 广发兴诚混合A 基金吧 档案 | 0.4835 | 0.4835 | 0.4821 | 0.4821 | 0.0014 | 0.29% | 开放申购 | 郑澄然,刘彬 |
| 014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.1421 | 1.0298 | 1.1418 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 于海颖,苏建文 |
| 011974 | 新华中债1-5年农发行C 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.1325 | 1.0702 | 1.1322 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李洁 |
| 010120 | 九泰久福量化股票A 基金吧 档案 | 0.9136 | 0.9136 | 0.9061 | 0.9061 | 0.0075 | 0.83% | 开放申购 | 袁多武 |
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C 基金吧 档案 | 1.3231 | 1.3231 | 1.3126 | 1.3126 | 0.0105 | 0.80% | 开放申购 | 罗佳明 |
| 016569 | 嘉实碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 2.0197 | 2.0197 | 2.0060 | 2.0060 | 0.0137 | 0.68% | 开放申购 | 刘杰 |
| 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.1988 | 1.0793 | 1.1988 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 钱布克 |
| 015935 | 广发景华纯债C 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.1325 | 1.0402 | 1.1323 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈韫慧,宋倩倩 |
| 001677 | 中银战略新兴产业股票A 基金吧 档案 | 3.9720 | 3.9720 | 3.9480 | 3.9480 | 0.0240 | 0.61% | 开放申购 | 李思佳 |
| 021175 | 东方红中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.3853 | 1.3853 | 1.3692 | 1.3692 | 0.0161 | 1.18% | 开放申购 | 徐习佳 |
| 011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9114 | 0.9114 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0104 | 1.15% | 开放申购 | 刘斌 |
| 159198 | 富国中证港股通信息技术综合ETF 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡卡尔 |
| 019446 | 汇添富短债债券D 基金吧 档案 | 1.1642 | 1.1752 | 1.1642 | 1.1752 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘宁 |
| 012313 | 长城兴华优选一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.7322 | 0.7322 | 0.7230 | 0.7230 | 0.0092 | 1.27% | 暂停申购 | 杨建华 |
| 011267 | 长盛鑫盛稳健一年持有A 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1022 | 1.1022 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 012159 | 财通资管健康产业混合A 基金吧 档案 | 0.9895 | 0.9895 | 0.9432 | 0.9432 | 0.0463 | 4.91% | 开放申购 | 王鑫园 |
| 012259 | 天弘鑫悦成长混合C 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0075 | 0.71% | 开放申购 | 陈祥 |
| 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 段吉华,关凯瀛 |
| 025502 | 万家沪深300指数量化增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9511 | 0.9511 | 0.0088 | 0.93% | 开放申购 | 尹航 |
| 013146 | 兴银汇泓一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.1251 | 1.0323 | 1.1248 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 范泰奇 |
| 000402 | 工银纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1868 | 1.6037 | 1.1866 | 1.6035 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉 |
| 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 1.9759 | 2.0559 | 1.9544 | 2.0344 | 0.0215 | 1.10% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 011655 | 天弘兴益一年定开 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.2163 | 1.0746 | 1.2160 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘洋 |
| 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1588 | 1.1588 | 0.0102 | 0.88% | 开放申购 | 赵旭照,王恺钺 |
| 021995 | 南华丰睿量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.2060 | 1.2060 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0070 | 0.58% | 开放申购 | 黄志钢 |
| 016344 | 易方达裕惠定开混合C 基金吧 档案 | 1.8251 | 1.9601 | 1.8192 | 1.9542 | 0.0059 | 0.32% | 暂停申购 | 胡剑 |
| 004122 | 兴银长益三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.3559 | 1.0197 | 1.3556 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 范泰奇 |
| 019307 | 大成惠利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0692 | 1.0175 | 1.0690 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 007329 | 摩根瑞益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1505 | 1.1805 | 1.1503 | 1.1803 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任翔,张一格 |
| 022790 | 苏新中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.4013 | 1.4013 | 1.3843 | 1.3843 | 0.0170 | 1.23% | 开放申购 | 林茂政 |
| 005538 | 中航新起航灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8359 | 0.8359 | 0.8115 | 0.8115 | 0.0244 | 3.01% | 开放申购 | 韩浩 |
| 005790 | 银河景行3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.3115 | 1.0796 | 1.3113 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 魏璇,何晶 |
| 013272 | 国泰海通1年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.1277 | 1.0181 | 1.1275 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 朱莹 |
| 159160 | 电池ETF东财 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0147 | 1.49% | 场内交易 | 赵肖萌 |
| 027046 | 弘毅远方医疗创新混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 004226 | 国寿安保稳诚混合C 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.5023 | 1.1536 | 1.4969 | 0.0054 | 0.47% | 开放申购 | 吴坚,唐笑天 |
| 010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1962 | 1.1962 | 1.1914 | 1.1914 | 0.0048 | 0.40% | 开放申购 | 黄弢,王一兵,吕沂洋 |
| 004934 | 圆信永丰消费升级 基金吧 档案 | 1.4230 | 1.5630 | 1.3845 | 1.5245 | 0.0385 | 2.78% | 开放申购 | 胡春霞 |
| 025118 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 013034 | 泰信智选量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2537 | 1.2537 | 1.2343 | 1.2343 | 0.0194 | 1.57% | 开放申购 | 张海涛 |
| 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0562 | 1.0562 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022812 | 人保中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3188 | 1.3188 | 1.3074 | 1.3074 | 0.0114 | 0.87% | 开放申购 | 刘石开 |
| 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1636 | 1.1294 | 1.1634 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱征星,李金柳 |
| 673081 | 西部利得祥运混合A 基金吧 档案 | 0.9855 | 1.1155 | 0.9797 | 1.1097 | 0.0058 | 0.59% | 限大额 | 董伟炜 |
| 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A 基金吧 档案 | 1.4945 | 1.4945 | 1.4858 | 1.4858 | 0.0087 | 0.59% | 开放申购 | 徐嶒 |
| 026204 | 中欧添瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈凯杨 |
| 519206 | 万家年年恒荣A 基金吧 档案 | 1.1481 | 1.3090 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周慧 |
| 010801 | 长江量化消费精选股票A 基金吧 档案 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6375 | 0.6375 | 0.0037 | 0.58% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 025445 | 万家周期视野股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.1167 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0307 | 2.83% | 开放申购 | 李自龙 |
| 007066 | 浦银安盛先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.5006 | 1.5006 | 1.4999 | 1.4999 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 李浩玄,郑敏宏 |
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF 基金吧 档案 | 113.7534 | 1.1678 | 113.7604 | 1.1679 | -0.0070 | -0.01% | 场内交易 | 叶朝明,张羊城 |
| 025206 | 信澳月月盈30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1505 | 1.1505 | 1.1501 | 1.1501 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 宋加旺,赵琳婧 |
| 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 | 1.1773 | 1.1773 | 1.1628 | 1.1628 | 0.0145 | 1.25% | 场内交易 | 徐猛 |
| 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1613 | 1.1272 | 1.1612 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱征星,李金柳 |
| 012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9617 | 0.9617 | 0.9672 | 0.9672 | -0.0055 | -0.57% | 开放申购 | 张杭 |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.1154 | 1.0439 | 1.1153 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 009794 | 太平智选一年定开股票 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.2302 | 1.1186 | 1.2186 | 0.0116 | 1.04% | 暂停申购 | 常璐 |
| 015044 | 西部利得时代动力混合发起C 基金吧 档案 | 1.6137 | 1.6137 | 1.5967 | 1.5967 | 0.0170 | 1.06% | 开放申购 | 张昌平 |
| 014116 | 上银慧恒收益增强债券C 基金吧 档案 | 0.9029 | 0.9029 | 0.9026 | 0.9026 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈芳菲 |
| 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.1823 | 1.0721 | 1.1821 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 成念良 |
| 010235 | 广发资源优选股票C 基金吧 档案 | 2.0065 | 2.0065 | 1.9702 | 1.9702 | 0.0363 | 1.84% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 025987 | 东海领航精选3个月持有混合发起式D 基金吧 档案 | 0.6732 | 0.6732 | 0.6645 | 0.6645 | 0.0087 | 1.31% | 暂停申购 | 张立新 |
| 025991 | 广发集辉债券A 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘志辉 |
| 023107 | 光大保德信红利量化混合C 基金吧 档案 | 1.1501 | 1.1501 | 1.1462 | 1.1462 | 0.0039 | 0.34% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 021999 | 兴银朝阳C 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄昭人 |
| 005462 | 博时富业3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.2448 | 1.0199 | 1.2447 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 吕瑞君,鲁邦旺 |
| 019979 | 博时中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0818 | 1.0509 | 1.0814 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张李陵,唐薇 |
| 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3706 | 2.2782 | 1.3498 | 2.2574 | 0.0208 | 1.54% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 015901 | 东方阿尔法兴科一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9772 | 0.9772 | 0.9725 | 0.9725 | 0.0047 | 0.48% | 开放申购 | 尹智斌 |
| 010065 | 圆信永丰兴研C 基金吧 档案 | 1.3819 | 1.3819 | 1.3580 | 1.3580 | 0.0239 | 1.76% | 开放申购 | 邹维 |
| 011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1858 | 1.1858 | 1.1856 | 1.1856 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 袁航 |
| 018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0721 | 1.0123 | 1.0719 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李羿,祁庆 |
| 012245 | 广发金融地产精选股票C 基金吧 档案 | 0.8138 | 0.8138 | 0.8162 | 0.8162 | -0.0024 | -0.29% | 开放申购 | 冉宇航 |
| 970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 基金吧 档案 | 1.9109 | 1.9109 | 1.9127 | 1.9127 | -0.0018 | -0.09% | 暂停申购 | 郑方镳 |
| 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7509 | 0.7509 | 0.7451 | 0.7451 | 0.0058 | 0.78% | 开放申购 | 刘文成 |
| 021559 | 格林30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0303 | 1.0303 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 尹鲁晋,陈天华 |
| 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1424 | 1.1424 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 徐光 |
| 006952 | 中银景元回报混合 基金吧 档案 | 1.4257 | 1.4457 | 1.4191 | 1.4391 | 0.0066 | 0.47% | 开放申购 | 涂海强 |
| 009091 | 兴银汇悦一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.1655 | 1.0793 | 1.1653 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 黄昭人,陶国峰 |
| 017578 | 南方中证政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.1271 | 1.0567 | 1.1267 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱佳 |
| 004683 | 建信高端医疗股票A 基金吧 档案 | 1.5499 | 1.5499 | 1.4688 | 1.4688 | 0.0811 | 5.52% | 开放申购 | 马牧青 |
| 019451 | 中欧兴悦债券C 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.1168 | 1.0884 | 1.1165 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 苏佳,闫沛贤 |
| 012449 | 广发睿毅领先混合C 基金吧 档案 | 2.1490 | 2.1490 | 2.1391 | 2.1391 | 0.0099 | 0.46% | 开放申购 | 林英睿 |
| 022937 | 西部利得中证500指数增强(LOF)Y 基金吧 档案 | 2.0412 | 2.1212 | 2.0190 | 2.0990 | 0.0222 | 1.10% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 020787 | 国寿安保泰裕债券A 基金吧 档案 | 1.1993 | 1.1993 | 1.1971 | 1.1971 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 李谦,代劲 |
| 010838 | 格林泓景债券C 基金吧 档案 | 1.0068 | 2.3168 | 1.0068 | 2.3168 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7769 | 0.7769 | 0.7397 | 0.7397 | 0.0372 | 5.03% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 007596 | 招商添泽纯债C 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.2547 | 1.0727 | 1.2545 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王景绰 |
| 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A 基金吧 档案 | 1.4571 | 1.5071 | 1.4072 | 1.4572 | 0.0499 | 3.55% | 开放申购 | 许文波,刘文哲 |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0758 | 2.0067 | 1.0756 | 2.0065 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 谭艳君,程涛涛 |
| 018583 | 华泰紫金碳中和混合发起C 基金吧 档案 | 1.3468 | 1.3668 | 1.3402 | 1.3602 | 0.0066 | 0.49% | 开放申购 | 郑栋 |
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0954 | 1.0113 | 1.0952 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 华吉昶 |
| 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张旭东,张殷鹏 |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.1073 | 1.0596 | 1.1072 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 苏佳,闫沛贤,雷志强 |
| 970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 基金吧 档案 | 1.8484 | 1.8484 | 1.8502 | 1.8502 | -0.0018 | -0.10% | 暂停申购 | 郑方镳 |
| 015284 | 圆信永丰兴益三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0887 | 1.0262 | 1.0883 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘莎莎,黄世旺 |
| 004871 | 中银金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.5714 | 1.5714 | 1.5734 | 1.5734 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 刘腾 |
| 013677 | 兴银兴慧一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2185 | 1.2185 | 0.0065 | 0.53% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 020835 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 010633 | 惠升和睿兴利债券C 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 孙庆,沈亚峰 |
| 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.2006 | 1.0213 | 1.2003 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陶尹斌,金天成 |
| 023287 | 创金合信恒荣120天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0016 | 0.16% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合A 基金吧 档案 | 1.8505 | 2.6085 | 1.8445 | 2.6025 | 0.0060 | 0.33% | 暂停申购 | 胡剑 |
| 025058 | 中欧核心智选混合A 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.1043 | 1.0856 | 1.0931 | 0.0112 | 1.03% | 开放申购 | 张聪,宋婷 |
| 011172 | 广发利鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.7000 | 3.0630 | 2.6850 | 3.0480 | 0.0150 | 0.56% | 开放申购 | 段涛 |
| 024208 | 创金合信创和一个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄佳祥,王一兵 |
| 011002 | 同泰大健康主题混合A 基金吧 档案 | 0.3832 | 0.3832 | 0.3774 | 0.3774 | 0.0058 | 1.54% | 开放申购 | 马毅,麦健沛 |
| 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 019510 | 华宝中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2580 | 1.2689 | 1.2480 | 1.2589 | 0.0100 | 0.80% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 015207 | 万家鑫瑞纯债D 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.1232 | 1.0806 | 1.1230 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐青 |
| 021330 | 富国上证科创板100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5664 | 1.5664 | 1.5399 | 1.5399 | 0.0265 | 1.72% | 开放申购 | 曹璐迪,苏华清 |
| 024675 | 兴合景气智选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1436 | 1.1436 | 0.0094 | 0.82% | 开放申购 | 梁辰星 |
| 026693 | 兴银创业板综合指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林学晨,翁子晨 |
| 022362 | 渤海汇金1个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0147 | 1.0095 | 1.0145 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李杨,高延龙 |
| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王慧杰,管志玉 |
| 019542 | 东方红90天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐觅,李燕 |
| 010794 | 东海鑫享66个月定开 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.1705 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邢烨,渠淼 |
| 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.1163 | 1.0385 | 1.1160 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 成子浩,方潇玥 |
| 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9081 | 0.9081 | 0.8755 | 0.8755 | 0.0326 | 3.72% | 开放申购 | 张云凯 |
| 019613 | 财通先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.4895 | 1.4895 | 1.4794 | 1.4794 | 0.0101 | 0.68% | 开放申购 | 顾弘原,周子凡 |
| 001619 | 兴银汇福定开债 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.2439 | 1.0314 | 1.2436 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陶国峰 |
| 022099 | 平安双盈添益债券E 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 江正清 |
| 005879 | 中加颐兴定开债券 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.3074 | 1.0261 | 1.3072 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 袁素,王霈 |
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A 基金吧 档案 | 1.3341 | 1.3341 | 1.3236 | 1.3236 | 0.0105 | 0.79% | 开放申购 | 罗佳明 |
| 009530 | 国联中债1-5年国开行C 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.1911 | 1.0507 | 1.1907 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴娜娜 |
| 002573 | 建信汇利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6245 | 1.6245 | 1.5942 | 1.5942 | 0.0303 | 1.90% | 开放申购 | 蒋严泽 |
| 021969 | 兴银鼎新灵活配置C 基金吧 档案 | 1.6877 | 1.6877 | 1.6869 | 1.6869 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 林学晨,张璐,石亮 |
| 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E 基金吧 档案 | 1.4892 | 1.4892 | 1.4804 | 1.4804 | 0.0088 | 0.59% | 开放申购 | 徐嶒 |
| 001736 | 圆信永丰优加生活 基金吧 档案 | 3.8060 | 3.8060 | 3.7584 | 3.7584 | 0.0476 | 1.27% | 开放申购 | 陈臣 |
| 009765 | 惠升和煦88个月定开债 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.2506 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 卓勇 |
| 009450 | 中金新辉1年 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.2022 | 1.0212 | 1.2021 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 董珊珊,尹海峰 |
| 008538 | 兴银研究精选股票C 基金吧 档案 | 1.1657 | 1.1657 | 1.1481 | 1.1481 | 0.0176 | 1.53% | 开放申购 | 乔华国 |
| 005787 | 中欧新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.5335 | 2.3378 | 1.5148 | 2.3191 | 0.0187 | 1.23% | 开放申购 | 周蔚文 |
| 026225 | 招商添兴6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 丁悦成 |
| 016191 | 永赢安悦60天持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1035 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,徐沛琳 |
| 011274 | 泰信景气驱动12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6088 | 0.6088 | 0.5995 | 0.5995 | 0.0093 | 1.55% | 开放申购 | 王博强 |
| 015463 | 天弘永定价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.1929 | 1.1929 | 1.1786 | 1.1786 | 0.0143 | 1.21% | 开放申购 | 王海山 |
| 021485 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6980 | 1.6980 | 1.6833 | 1.6833 | 0.0147 | 0.87% | 开放申购 | 龚丽丽 |
| 004225 | 国寿安保稳诚混合A 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.5131 | 1.1615 | 1.5076 | 0.0055 | 0.47% | 开放申购 | 吴坚,唐笑天 |
| 020379 | 大成彭博农发行债1-3年指数D 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.0793 | 1.0491 | 1.0791 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 范昕,冯佳 |
| 011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1482 | 1.1482 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1723 | 1.1723 | 1.1676 | 1.1676 | 0.0047 | 0.40% | 开放申购 | 黄弢,王一兵,吕沂洋 |
| 011532 | 工银聚丰混合A 基金吧 档案 | 1.2487 | 1.2487 | 1.2470 | 1.2470 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 盛震山,刘婷 |
| 001158 | 工银新材料新能源股票 基金吧 档案 | 2.1380 | 2.1380 | 2.1150 | 2.1150 | 0.0230 | 1.09% | 开放申购 | 张剑峰 |
| 011533 | 工银聚丰混合C 基金吧 档案 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2231 | 1.2231 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 盛震山,刘婷 |
| 020651 | 博时国证粮食产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1892 | 1.1892 | 1.1658 | 1.1658 | 0.0234 | 2.01% | 开放申购 | 王祥 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.3785 | 1.0777 | 1.3784 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭思洁 |
| 014266 | 创金合信汇鑫一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.1240 | 1.0351 | 1.1238 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吕沂洋 |
| 022650 | 天治中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郝杰 |
| 017926 | 景顺长城政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.1466 | 1.0763 | 1.1464 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈健宾 |
| 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.2551 | 1.0420 | 1.2548 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 季伟杰 |
| 021766 | 长盛北证50成份指数增强C 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0036 | 0.35% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0627 | 1.0627 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 018574 | 兴银丰盈灵活配置C 基金吧 档案 | 2.4942 | 2.6252 | 2.4629 | 2.5939 | 0.0313 | 1.27% | 开放申购 | 罗怡达,石亮 |
| 011620 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.1279 | 1.0508 | 1.1278 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王黎骁,管悦 |
| 420003 | 天弘永定价值成长混合A 基金吧 档案 | 3.2740 | 3.6090 | 3.2349 | 3.5699 | 0.0391 | 1.21% | 开放申购 | 王海山 |
| 014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1921 | 1.1921 | 1.1934 | 1.1934 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 神爱前 |
| 007777 | 中邮研究精选混合 基金吧 档案 | 1.4577 | 2.0459 | 1.4377 | 2.0259 | 0.0200 | 1.39% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 021228 | 万家年年恒荣D 基金吧 档案 | 1.1475 | 1.1708 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周慧 |
| 675081 | 西部利得祥盈债券A 基金吧 档案 | 1.2836 | 1.5386 | 1.2821 | 1.5371 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 严志勇,计旭 |
| 019681 | 尚正正享债券A 基金吧 档案 | 1.0010 | 2.0457 | 1.0007 | 2.0454 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王飞 |
| 010248 | 惠升和泰纯债C 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1267 | 1.1267 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卓勇 |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.3040 | 1.0624 | 1.3037 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 于海颖,张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 024131 | 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王学磊 |
| 024586 | 中信建投稳鑫30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 许健 |
| 000986 | 太平灵活配置 基金吧 档案 | 0.4390 | 0.4390 | 0.4370 | 0.4370 | 0.0020 | 0.46% | 开放申购 | 肖婵,陆玲玲 |
| 025021 | 博道中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0121 | 1.18% | 开放申购 | 杨梦 |
| 016448 | 平安双盈添益债券C 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 江正清 |
| 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.1984 | 1.0192 | 1.1982 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶尹斌,金天成 |
| 018697 | 尚正臻元债券 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0788 | 1.0088 | 1.0787 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 段吉华 |
| 022531 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起A 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1194 | 1.1194 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王顺利,尹洋标 |
| 013265 | 鹏扬淳熙一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1874 | 1.1332 | 1.1872 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 焦翠 |
| 014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1275 | 1.1275 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐华婧 |
| 005233 | 广发睿毅领先混合A 基金吧 档案 | 2.1899 | 2.1899 | 2.1798 | 2.1798 | 0.0101 | 0.46% | 开放申购 | 林英睿 |
| 014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.9548 | 0.9548 | 0.9498 | 0.9498 | 0.0050 | 0.53% | 开放申购 | 张小郭 |
| 009154 | 海富通富盈混合A 基金吧 档案 | 1.2187 | 1.2337 | 1.2167 | 1.2317 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 陶敏 |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1689 | 1.2682 | 1.1688 | 1.2681 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 谭艳君,程涛涛 |
| 016093 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈利 |
| 560710 | 富国中证智选船舶产业ETF 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0080 | 0.84% | 场内交易 | 苏华清 |
| 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0594 | 1.0291 | 1.0591 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘思,闫晗 |
| 025718 | 富国兴和混合C 基金吧 档案 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0181 | 1.86% | 开放申购 | 范妍 |
| 002756 | 招商招兴3个月定开A 基金吧 档案 | 1.1944 | 1.4299 | 1.1941 | 1.4296 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 009537 | 太平行业优选股票A 基金吧 档案 | 1.2354 | 1.2854 | 1.2351 | 1.2851 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 林开盛 |
| 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0892 | 1.0800 | 1.0890 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑涛 |
| 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.2917 | 1.0428 | 1.2914 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王朔 |
| 000403 | 工银纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1773 | 1.5435 | 1.1771 | 1.5433 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉 |
| 009103 | 鹏扬红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.3692 | 1.3692 | 1.3628 | 1.3628 | 0.0064 | 0.47% | 开放申购 | 李人望 |
| 013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 崔建波,汤戈 |
| 023201 | 兴全中证沪港深500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0043 | 0.41% | 开放申购 | 田大伟 |
| 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 基金吧 档案 | 1.3996 | 1.3996 | 1.3853 | 1.3853 | 0.0143 | 1.03% | 开放申购 | 毛甜 |
| 011850 | 天治天享66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.1686 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郝杰 |
| 023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9786 | 0.9786 | 0.9672 | 0.9672 | 0.0114 | 1.18% | 开放申购 | 徐猛 |
| 009577 | 上银聚永益一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.2149 | 1.0730 | 1.2148 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 楼昕宇,许佳 |
| 014961 | 国联兴鸿优选混合A 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0348 | 1.0348 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 钱文成,焦阳 |
| 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0728 | 1.0728 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 庄文清 |
| 010125 | 兴银景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0157 | 1.49% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0048 | 0.47% | 开放申购 | 王明旭 |
| 016352 | 建信高端医疗股票C 基金吧 档案 | 1.5279 | 1.5279 | 1.4480 | 1.4480 | 0.0799 | 5.52% | 开放申购 | 马牧青 |
| 024672 | 永赢价值回报混合A 基金吧 档案 | 0.9918 | 0.9918 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0068 | 0.69% | 开放申购 | 王乾 |
| 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A 基金吧 档案 | 0.9791 | 0.9791 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈染,缪扬帆 |
| 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 张清华 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C 基金吧 档案 | 1.2444 | 1.2444 | 1.2205 | 1.2205 | 0.0239 | 1.96% | 开放申购 | 万民远 |
| 008411 | 博时富信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.2004 | 1.1042 | 1.2002 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈黎 |
| 023347 | 苏新中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2400 | 1.2400 | 1.2297 | 1.2297 | 0.0103 | 0.84% | 开放申购 | 林茂政 |
| 340008 | 兴全有机增长混合 基金吧 档案 | 3.0294 | 3.8494 | 2.9913 | 3.8113 | 0.0381 | 1.27% | 开放申购 | 虞淼,徐留明 |
| 562500 | 华夏中证机器人ETF 基金吧 档案 | 0.9309 | 0.9309 | 0.9245 | 0.9245 | 0.0064 | 0.69% | 场内交易 | 华龙 |
| 016773 | 诺德兴新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.3098 | 1.3098 | 1.3098 | 1.3098 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | Yi Xie,周建胜 |
| 005831 | 鹏华尊悦3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.3203 | 1.0435 | 1.3200 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘涛,罗佳 |
| 008603 | 方正富邦新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.4201 | 1.4201 | 1.3924 | 1.3924 | 0.0277 | 1.99% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 010121 | 九泰久福量化股票C 基金吧 档案 | 0.8901 | 0.8901 | 0.8829 | 0.8829 | 0.0072 | 0.82% | 开放申购 | 袁多武 |
| 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王宏 |
| 014486 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.1356 | 1.0487 | 1.1354 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1074 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
| 023751 | 百嘉百瑞混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4160 | 1.7160 | 1.3966 | 1.6966 | 0.0194 | 1.39% | 开放申购 | 黄艺明 |
| 011074 | 鹏华安润混合C 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.1315 | 1.0982 | 1.1314 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 林艺杰 |
| 023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9771 | 0.9771 | 0.9657 | 0.9657 | 0.0114 | 1.18% | 开放申购 | 徐猛 |
| 510770 | 申万菱信上证G60创新ETF 基金吧 档案 | 0.8224 | 0.8224 | 0.8098 | 0.8098 | 0.0126 | 1.56% | 场内交易 | 王赟杰 |
| 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.2474 | 1.0162 | 1.2473 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 季伟杰 |
| 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.2185 | 1.0798 | 1.2181 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王玉玺,刘灿 |
| 014676 | 惠升和顺恒利3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.1076 | 1.0619 | 1.1074 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 沈亚峰 |
| 014824 | 长信稳兴三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0748 | 1.0272 | 1.0745 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 崔飞燕 |
| 001246 | 兴银长乐定开债A 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.5060 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 范泰奇 |
| 025097 | 鑫元挚享180天持有债券C 基金吧 档案 | 0.9947 | 0.9947 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 黄轩 |
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.8823 | 0.8823 | 0.8774 | 0.8774 | 0.0049 | 0.56% | 场内交易 | 汪洋,金璜 |
| 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1092 | 1.1092 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0182 | 1.67% | 开放申购 | 倪权生 |
| 020764 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0506 | 1.0304 | 1.0504 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 季伟杰 |
| 020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1167 | 1.1167 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 祝杨 |
| 520930 | 国泰恒生生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.9399 | 0.9399 | 0.8937 | 0.8937 | 0.0462 | 5.17% | 场内交易 | 黄岳,张浩然 |
| 025235 | 中信建投悦享6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1536 | 1.1536 | 1.1527 | 1.1527 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 许健 |
| 017918 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0647 | 1.0647 | --- | --- | 开放申购 | 陈正声 |
| 024731 | 富国双利增强债券E 基金吧 档案 | 1.1059 | 1.1059 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 朱晨杰,张育浩 |
| 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0810 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵柳燕,何康 |
| 023031 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 羊睿佳,李家辉 |
| 016015 | 博远利兴纯债一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.1027 | 1.0253 | 1.1024 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 黄婧丽,钟鸣远,马杰 |
| 012317 | 创金合信聚鑫债券A 基金吧 档案 | 0.9446 | 0.9446 | 0.9407 | 0.9407 | 0.0039 | 0.41% | 限大额 | 张贺章,李添峰,王先伟 |
| 009655 | 工银尊益中短债A 基金吧 档案 | 1.2020 | 1.2020 | 1.2018 | 1.2018 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉,易帆 |
| 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2128 | 1.2128 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 文世伦 |
| 014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9968 | 0.9968 | 1.0009 | 1.0009 | -0.0041 | -0.41% | 开放申购 | 李凡 |
| 006993 | 鑫元承利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.2243 | 1.0325 | 1.2242 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐文祥 |
| 022631 | 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9386 | 0.9386 | 0.0096 | 1.02% | 开放申购 | 伍臣东 |
| 009940 | 格林稳健价值混合A 基金吧 档案 | 0.4927 | 0.4927 | 0.4862 | 0.4862 | 0.0065 | 1.34% | 开放申购 | 李会忠 |
| 024377 | 易方达科智量化选股股票发起式A 基金吧 档案 | 1.4513 | 1.4513 | 1.4327 | 1.4327 | 0.0186 | 1.30% | 开放申购 | 包正钰 |
| 008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.2365 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏利华,李玮 |
| 022527 | 天弘多元收益债券E 基金吧 档案 | 1.3876 | 1.3876 | 1.3899 | 1.3899 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 杜广 |
| 159302 | 银华中证港股高股息ETF 基金吧 档案 | 1.3482 | 1.3482 | 1.3404 | 1.3404 | 0.0078 | 0.58% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 006665 | 华夏鼎康债券A 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.2056 | 1.0430 | 1.2054 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴彬 |
| 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李杰,王珊 |
| 007595 | 招商添泽纯债A 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.2662 | 1.0815 | 1.2660 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王景绰 |
| 003618 | 招商招旺纯债A 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.3117 | 1.0477 | 1.3115 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禛君,康晶 |
| 019538 | 国新国证鑫和利率债C 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1228 | 1.1228 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0074 | 0.66% | 开放申购 | 华龙 |
| 002994 | 招商招裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.3350 | 1.0163 | 1.3347 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 163418 | 兴全合兴混合A 基金吧 档案 | 0.8325 | 0.8325 | 0.8235 | 0.8235 | 0.0090 | 1.09% | 开放申购 | 陈宇,隋毅 |
| 023846 | 诺德丰景90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐娟 |
| 015997 | 大成中证电池主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9146 | 0.9146 | 0.9019 | 0.9019 | 0.0127 | 1.41% | 开放申购 | 郑少芳 |
| 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.1967 | 1.0198 | 1.1967 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘宁 |
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.2373 | 1.0513 | 1.2363 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 茅勇峰 |
| 014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0204 | 1.0204 | -0.0041 | -0.40% | 开放申购 | 李凡 |
| 563790 | 鹏华中证卫星产业ETF 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0006 | 0.06% | 场内交易 | 钟成亮 |
| 021663 | 汇百川远航混合A 基金吧 档案 | 1.6216 | 1.6216 | 1.5848 | 1.5848 | 0.0368 | 2.32% | 开放申购 | 刘歆钰,吴昱斌 |
| 025739 | 国泰利享鑫益90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈育洁 |
| 006791 | 建信睿兴纯债债券 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.2210 | 1.0369 | 1.2209 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘思,吴轶 |
| 012097 | 鑫元鑫动力混合C 基金吧 档案 | 0.8782 | 0.8782 | 0.8716 | 0.8716 | 0.0066 | 0.76% | 开放申购 | 李彪 |
| 016192 | 永赢安悦60天持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,徐沛琳 |
| 013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1134 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 崔建波,汤戈 |
| 023131 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 许燕,贾朝江 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.1237 | 1.0402 | 1.1234 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 汪湛,杨晨 |
| 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.1323 | 1.1248 | 1.1248 | 0.0075 | 0.67% | 开放申购 | 华龙 |
| 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0578 | 1.0275 | 1.0575 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘思,闫晗 |
| 023246 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李祥源 |
| 012897 | 中欧兴利债券C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.1889 | 1.0487 | 1.1886 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 苏佳,李冠頔 |
| 011745 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 018223 | 华安添荣中短债C 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.0987 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 鲍越愚 |
| 018981 | 湘财鑫利纯债A 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.4782 | 1.0127 | 1.4781 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 005871 | 天弘荣享定开债 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.2960 | 1.0222 | 1.2957 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘洋 |
| 002523 | 光大保德信恒利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.3060 | 1.0812 | 1.3058 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李怀定 |
| 012567 | 长城久稳债券D 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.1131 | 1.0271 | 1.1130 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴冰燕,魏建 |
| 015330 | 财通资管睿达一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.1355 | 1.0140 | 1.1352 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陈希希,金御 |
| 024551 | 上银慧景利60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 005736 | 中欧兴华债券 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.2944 | 1.0793 | 1.2941 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 苏佳,雷志强 |
| 024959 | 富国稳健添荣债券C 基金吧 档案 | 0.9971 | 0.9971 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0017 | 0.17% | 限大额 | 朱晨杰 |
| 021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.1583 | 1.1484 | 1.1484 | 0.0099 | 0.86% | 开放申购 | 查晓磊,冯潇 |
| 003519 | 万家鑫瑞纯债E 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.3263 | 1.0878 | 1.3261 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐青 |
| 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.1621 | 1.0690 | 1.1620 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 廉素君,陶祺 |
| 002637 | 广发集裕债券C 基金吧 档案 | 1.3080 | 1.4280 | 1.3020 | 1.4220 | 0.0060 | 0.46% | 开放申购 | 曾刚 |
| 010559 | 汇安鑫利优选混合C 基金吧 档案 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7774 | 0.7774 | 0.0080 | 1.03% | 开放申购 | 刘田 |
| 021731 | 富达低碳成长混合C 基金吧 档案 | 1.4553 | 1.4553 | 1.4514 | 1.4514 | 0.0039 | 0.27% | 开放申购 | 聂毅翔 |
| 010637 | 财通安盈混合C 基金吧 档案 | 1.1456 | 1.1456 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0075 | 0.66% | 开放申购 | 沈犁 |
| 025166 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7843 | 0.7843 | 0.7853 | 0.7853 | -0.0010 | -0.13% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 002074 | 圆信永丰兴融C 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.3895 | 1.0279 | 1.3893 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 林铮 |
| 023975 | 兴银中证全指公用事业指数发起A 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1384 | 1.1384 | -0.0094 | -0.83% | 开放申购 | 翁子晨,李浩 |
| 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.3180 | 1.3180 | 1.3071 | 1.3071 | 0.0109 | 0.83% | 开放申购 | 张帅 |
| 008602 | 方正富邦新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.4295 | 1.4295 | 1.4016 | 1.4016 | 0.0279 | 1.99% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 蔡唯峰,陈博,张和睿 |
| 004087 | 银华添润定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.3447 | 1.0182 | 1.3444 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 边慧 |
| 018672 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A 基金吧 档案 | 2.1315 | 2.1315 | 2.1077 | 2.1077 | 0.0238 | 1.13% | 开放申购 | 施红俊 |
| 010311 | 中银沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2822 | 1.4377 | 1.2755 | 1.4310 | 0.0067 | 0.53% | 开放申购 | 赵志华 |
| 003619 | 招商招旺纯债C 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.3089 | 1.0451 | 1.3087 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禛君,康晶 |
| 002462 | 中银珍利混合C 基金吧 档案 | 1.2110 | 1.4990 | 1.2100 | 1.4980 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 苗婷 |
| 012092 | 银华信用精选两年定开债 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.2016 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 边慧,叶青 |
| 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.3257 | 1.3257 | 1.3078 | 1.3078 | 0.0179 | 1.37% | 开放申购 | 毛甜 |
| 023795 | 路博迈兴航60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏丽,王寒,王栋 |
| 006772 | 汇添富丰润中短债A 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.2294 | 1.1162 | 1.2292 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨靖 |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A 基金吧 档案 | 1.8793 | 1.8793 | 1.8543 | 1.8543 | 0.0250 | 1.35% | 开放申购 | 崔梦阳 |
| 010146 | 格林中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.1494 | 1.0253 | 1.1493 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 高洁,尹鲁晋 |
| 010204 | 中银港股通优势成长股票 基金吧 档案 | 0.7131 | 0.7131 | 0.7120 | 0.7120 | 0.0011 | 0.15% | 开放申购 | 夏宜冰 |
| 024087 | 百嘉科技创新混合A 基金吧 档案 | 0.9633 | 0.9633 | 0.9504 | 0.9504 | 0.0129 | 1.36% | 开放申购 | 陈鹤明 |
| 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,柳洋 |
| 022632 | 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 015807 | 中银宏观策略混合C 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0120 | 1.12% | 开放申购 | 严菲,郭昀松 |
| 017043 | 汇添富品质价值混合 基金吧 档案 | 1.3495 | 1.3495 | 1.3549 | 1.3549 | -0.0054 | -0.40% | 开放申购 | 温宇峰 |
| 010696 | 工银金融地产混合C 基金吧 档案 | 2.6750 | 2.6750 | 2.6830 | 2.6830 | -0.0080 | -0.30% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 013784 | 兴银竞争优势混合C 基金吧 档案 | 1.2413 | 1.2413 | 1.2228 | 1.2228 | 0.0185 | 1.51% | 开放申购 | 乔华国 |
| 002057 | 中银新机遇混合A 基金吧 档案 | 1.1894 | 1.5534 | 1.1878 | 1.5518 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 苗婷 |
| 021329 | 富国上证科创板100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5705 | 1.5705 | 1.5439 | 1.5439 | 0.0266 | 1.72% | 开放申购 | 曹璐迪,苏华清 |
| 026638 | 新华医疗创新混合发起A 基金吧 档案 | 0.8586 | 0.8586 | 0.8484 | 0.8484 | 0.0102 | 1.20% | 开放申购 | 俞佳莹 |
| 011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0045 | 0.50% | 开放申购 | 李会忠,吕国钦 |
| 013999 | 中欧瑾添混合C 基金吧 档案 | 0.9681 | 0.9681 | 0.9657 | 0.9657 | 0.0024 | 0.25% | 开放申购 | 赵宇澄,王申 |
| 014510 | 圆信永丰聚兴一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.1682 | 1.0588 | 1.1680 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 林铮,黄世旺 |
| 008718 | 德邦锐恒39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.1110 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 欧阳帆 |
| 014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.9359 | 0.9359 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0049 | 0.53% | 开放申购 | 张小郭 |
| 003886 | 汇安丰利混合A 基金吧 档案 | 1.9778 | 2.2489 | 1.9519 | 2.2230 | 0.0259 | 1.33% | 开放申购 | 陆丰 |
| 021666 | 中银周期优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.7138 | 1.7138 | 1.6840 | 1.6840 | 0.0298 | 1.77% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 018700 | 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.3011 | 1.0471 | 1.3007 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 011973 | 新华中债1-5年农发行A 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.1218 | 1.0595 | 1.1215 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李洁 |
| 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0060 | 0.59% | 开放申购 | 刘坚 |
| 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.1570 | 1.0152 | 1.1567 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 许佳,傅芳芳 |
| 017159 | 融通增鑫债券C 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1234 | 1.1032 | 1.1232 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘舒乐 |
| 023020 | 南方臻利3个月定开债券发起E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杜才超 |
| 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4240 | 1.4240 | 1.4190 | 1.4190 | 0.0050 | 0.35% | 开放申购 | 吴穹,孙可 |
| 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.1520 | 1.0590 | 1.1520 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 廉素君,陶祺 |
| 018970 | 光大保德信恒利纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0708 | 1.0054 | 1.0706 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李怀定 |
| 002020 | 国都创新驱动 基金吧 档案 | 0.7390 | 0.7790 | 0.7380 | 0.7780 | 0.0010 | 0.14% | 开放申购 | 王义,杨思远 |
| 012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0171 | 1.66% | 开放申购 | 程洲 |
| 011971 | 东财银行A 基金吧 档案 | 1.2893 | 1.2893 | 1.2955 | 1.2955 | -0.0062 | -0.48% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑青,王烨斌 |
| 013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1309 | 1.1309 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方锐 |
| 014814 | 格林泓皓纯债 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0978 | 1.0129 | 1.0979 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.8313 | 4.9713 | 3.7785 | 4.9185 | 0.0528 | 1.40% | 限大额 | 叶勇 |
| 026836 | 太平中证港股通互联网指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张子权,徐闯 |
| 013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑青,王烨斌 |
| 025432 | 东方中证红利低波动100指数A 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0161 | 1.0161 | -0.0030 | -0.30% | 开放申购 | 王怀勋 |
| 013693 | 博道盛兴一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.6593 | 1.6593 | 1.6490 | 1.6490 | 0.0103 | 0.62% | 开放申购 | 张建胜 |
| 009871 | 景顺长城景瑞收益债券C 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.2457 | 1.1075 | 1.2455 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 何江波,彭成军 |
| 020788 | 国寿安保泰裕债券C 基金吧 档案 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1884 | 1.1884 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 李谦,代劲 |
| 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0458 | 1.0159 | 1.0459 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 宛晴 |
| 020215 | 国联中债1-5年国开行B 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.1412 | 1.0508 | 1.1408 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴娜娜 |
| 004656 | 汇添富鑫汇债券C 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.2651 | 1.0690 | 1.2649 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨靖 |
| 004044 | 金鹰转型动力混合 基金吧 档案 | 0.4876 | 0.4876 | 0.4884 | 0.4884 | -0.0008 | -0.16% | 开放申购 | 李龙杰 |
| 007749 | 民生加银鹏程混合C 基金吧 档案 | 1.1632 | 1.1632 | 1.1598 | 1.1598 | 0.0034 | 0.29% | 开放申购 | 付裕,夏荣尧 |
| 010217 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,柳洋 |
| 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 2.0250 | 1.3275 | 2.0029 | 1.3144 | 0.0221 | 1.10% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 025844 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 基金吧 档案 | 0.6927 | 0.6927 | 0.6935 | 0.6935 | -0.0008 | -0.12% | 开放申购 | 范驾云 |
| 024101 | 东海润兴债券C 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张浩硕 |
| 008535 | 兴银合盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.1528 | 1.0033 | 1.1523 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 范泰奇 |
| 159107 | 富国创业板软件ETF 基金吧 档案 | 0.8600 | 0.8600 | 0.8541 | 0.8541 | 0.0059 | 0.69% | 场内交易 | 苏华清 |
| 010607 | 新沃安鑫87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.1556 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 庄磊 |
| 021851 | 中银沪深300指数增强E 基金吧 档案 | 1.3035 | 1.3595 | 1.2967 | 1.3527 | 0.0068 | 0.52% | 限大额 | 赵志华 |
| 010124 | 兴银景气优选混合A 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.0989 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0163 | 1.51% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 026132 | 永赢国证工业软件主题指数C 基金吧 档案 | 0.8683 | 0.8683 | 0.8597 | 0.8597 | 0.0086 | 1.00% | 开放申购 | 蔡路平 |
| 019488 | 广发添盈债券C 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李晓博,方抗 |
| 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9943 | 0.9943 | 0.0038 | 0.38% | 开放申购 | 束金伟 |
| 001474 | 兴银丰盈灵活配置A 基金吧 档案 | 2.4993 | 2.8404 | 2.4679 | 2.8090 | 0.0314 | 1.27% | 开放申购 | 罗怡达,石亮 |
| 001903 | 光大欣鑫混合A 基金吧 档案 | 1.9150 | 2.4220 | 1.9050 | 2.4120 | 0.0100 | 0.52% | 限大额 | 陈栋 |
| 024587 | 中信建投稳鑫30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 许健 |
| 019537 | 国新国证鑫和利率债A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 008659 | 中邮淳享66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.2088 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭志红 |
| 021176 | 东方红中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.3759 | 1.3759 | 1.3598 | 1.3598 | 0.0161 | 1.18% | 开放申购 | 徐习佳 |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 021987 | 国泰海通创新医药混合发起C 基金吧 档案 | 0.8509 | 0.8509 | 0.8087 | 0.8087 | 0.0422 | 5.22% | 开放申购 | 李子波 |
| 012160 | 财通资管健康产业混合C 基金吧 档案 | 0.9726 | 0.9726 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0456 | 4.92% | 开放申购 | 王鑫园 |
| 011972 | 东财银行C 基金吧 档案 | 1.2642 | 1.2642 | 1.2703 | 1.2703 | -0.0061 | -0.48% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 基金吧 档案 | 1.1291 | 1.1631 | 1.1289 | 1.1629 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱征星,李金柳 |
| 012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1365 | 1.1365 | 1.1365 | 1.1365 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶然 |
| 015255 | 农银金耀3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.1031 | 1.0429 | 1.1029 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王明君 |
| 001904 | 光大欣鑫混合C 基金吧 档案 | 1.4960 | 1.7220 | 1.4890 | 1.7150 | 0.0070 | 0.47% | 限大额 | 陈栋 |
| 005667 | 易方达富财纯债 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.2358 | 1.0230 | 1.2356 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨真,毛毳 |
| 025939 | 圆信永丰兴益三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0358 | 1.0026 | 1.0354 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘莎莎,黄世旺 |
| 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.2377 | 1.0518 | 1.2368 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 茅勇峰 |
| 024088 | 百嘉科技创新混合C 基金吧 档案 | 0.9616 | 0.9616 | 0.9486 | 0.9486 | 0.0130 | 1.37% | 开放申购 | 陈鹤明 |
| 018931 | 湘财均衡甄选混合C 基金吧 档案 | 0.7793 | 0.7793 | 0.7727 | 0.7727 | 0.0066 | 0.85% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 004844 | 中银利享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.2646 | 1.0196 | 1.2646 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李家毅,黄敏怡 |
| 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.2876 | 1.0160 | 1.2874 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 章潇枫,林帆 |
| 009611 | 兴全汇享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2113 | 1.2113 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0093 | 0.77% | 开放申购 | 翟秀华,徐留明 |
| 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 邓子威 |
| 019257 | 恒越智选科技混合A 基金吧 档案 | 1.2296 | 1.2296 | 1.2352 | 1.2352 | -0.0056 | -0.45% | 开放申购 | 吴海宁 |
| 013940 | 东吴医疗服务股票A 基金吧 档案 | 0.6415 | 0.6415 | 0.6019 | 0.6019 | 0.0396 | 6.58% | 开放申购 | 毛可君 |
| 012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9887 | 0.9887 | 0.9944 | 0.9944 | -0.0057 | -0.57% | 开放申购 | 张杭 |
| 013998 | 中欧瑾添混合A 基金吧 档案 | 0.9649 | 0.9649 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0025 | 0.26% | 开放申购 | 赵宇澄,王申 |
| 010119 | 天弘多元收益债券C 基金吧 档案 | 1.3719 | 1.3719 | 1.3742 | 1.3742 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 杜广 |
| 015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.0791 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 鲁邦旺 |
| 011346 | 淳厚鑫淳一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0164 | 1.58% | 开放申购 | 廖辰轩 |
| 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 张清华 |
| 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8842 | 0.8842 | 0.8837 | 0.8837 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 周冲 |
| 013493 | 景顺长城30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0962 | 1.0962 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 米良 |
| 019575 | 太平科创精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1373 | 1.1373 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0078 | 0.69% | 开放申购 | 杨行远 |
| 026152 | 农银创业板指数C 基金吧 档案 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9899 | 0.9899 | 0.0068 | 0.69% | 开放申购 | 宋永安 |
| 018197 | 兴全恒远债券C 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.0952 | 1.0747 | 1.0947 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 季伟杰 |
| 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.1255 | 1.1244 | 1.1244 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 刘星宇,陶毅,缪佳 |
| 020253 | 银河中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.2084 | 1.1032 | 1.2082 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴欣雨 |
| 159202 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.9137 | 0.9137 | 0.9151 | 0.9151 | -0.0014 | -0.15% | 场内交易 | 杨坤 |
| 007485 | 博时中债3-5年国开行A 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.2407 | 1.0396 | 1.2402 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 026342 | 兴银长乐定开债C 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 范泰奇 |
| 022236 | 鹏华稳瑞中短债E 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳,苏锦河 |
| 026014 | 广发新锐智选混合C 基金吧 档案 | 1.8195 | 1.8195 | 1.7858 | 1.7858 | 0.0337 | 1.89% | 限大额 | 叶帅,郭绍军 |
| 018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4466 | 1.4466 | 0.0201 | 1.39% | 开放申购 | 朱熠,林瑶 |
| 020765 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0485 | 1.0282 | 1.0482 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 季伟杰 |
| 420102 | 天弘永利债券B 基金吧 档案 | 1.2436 | 2.1001 | 1.2437 | 2.1002 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张寓,杜广 |
| 166007 | 中欧互通精选混合A 基金吧 档案 | 2.0593 | 2.4811 | 2.0400 | 2.4618 | 0.0193 | 0.95% | 开放申购 | 钱亚婷 |
| 011149 | 创金合信ESG责任投资股票A 基金吧 档案 | 1.2416 | 1.2416 | 1.2332 | 1.2332 | 0.0084 | 0.68% | 开放申购 | 王鑫,龚超 |
| 024998 | 前海开源兴和债券C 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李炳智 |
| 009923 | 华夏鼎富债券C 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1499 | 1.1006 | 1.1494 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吴彬 |
| 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0378 | 1.0286 | 1.0376 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 区德成,吴佩珊,朱柏蓉 |
| 020653 | 恒生前海兴泰混合A 基金吧 档案 | 1.2441 | 1.2441 | 1.2478 | 1.2478 | -0.0037 | -0.30% | 开放申购 | 胡启聪 |
| 008478 | 天弘鑫意39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.1809 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柴文婷 |
| 012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.1425 | 1.0475 | 1.1425 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
| 021846 | 创金合信聚鑫债券E 基金吧 档案 | 0.9365 | 0.9365 | 0.9326 | 0.9326 | 0.0039 | 0.42% | 暂停申购 | 张贺章,李添峰,王先伟 |
| 025156 | 华泰保兴兴元180天封闭债券A 基金吧 档案 | 0.9948 | 0.9948 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈祺伟,黄晓栋 |
| 010163 | 财通资管价值精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8876 | 0.8876 | 0.8821 | 0.8821 | 0.0055 | 0.62% | 开放申购 | 李响 |
| 012239 | 惠升优势企业一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8170 | 0.8170 | 0.8069 | 0.8069 | 0.0101 | 1.25% | 开放申购 | 张玉坤 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF 基金吧 档案 | 113.2424 | 1.1324 | 113.2378 | 1.1324 | 0.0046 | 0.00% | 场内交易 | 陈轶平,唐灵儿,陶斐然 |
| 011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 袁航 |
| 010118 | 天弘多元收益债券A 基金吧 档案 | 1.3943 | 1.3943 | 1.3966 | 1.3966 | -0.0023 | -0.16% | 开放申购 | 杜广 |
| 010502 | 财通裕泰87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1541 | 1.2391 | 1.1540 | 1.2390 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张婉玉,吴瑶 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.1899 | 1.2113 | 1.1798 | 1.2012 | 0.0101 | 0.86% | 场内交易 | 刘珈吟,张超梁 |
| 009026 | 中银高质量发展机遇混合A 基金吧 档案 | 1.6890 | 1.6890 | 1.6748 | 1.6748 | 0.0142 | 0.85% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 019661 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 019345 | 交银医疗健康混合发起A 基金吧 档案 | 1.3266 | 1.3266 | 1.2545 | 1.2545 | 0.0721 | 5.75% | 开放申购 | 徐嘉辰 |
| 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2880 | 1.2880 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0080 | 0.62% | 开放申购 | 綦征 |
| 001355 | 广发聚泰混合A 基金吧 档案 | 1.3664 | 1.6737 | 1.3661 | 1.6734 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 002169 | 永赢稳益债券 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.3497 | 1.1274 | 1.3493 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 缪佳 |
| 015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1147 | 1.1147 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 白洁,朱水媚,林炎滨 |
| 008686 | 大成景优中短债A 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.3522 | 1.1221 | 1.3519 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 冯佳 |
| 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.2104 | 1.0212 | 1.2102 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 祁庆,廉素君 |
| 023982 | 泰信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9938 | 0.9938 | 0.9853 | 0.9853 | 0.0085 | 0.86% | 开放申购 | 陈颖,张海涛 |
| 011004 | 永赢鑫盛混合A 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1103 | 1.1103 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 卢绮婷,卢丽阳,吴玮 |
| 012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0789 | 1.0467 | 1.0787 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 023338 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 范泰奇,吴轩 |
| 002073 | 圆信永丰兴融A 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.4230 | 1.0438 | 1.4229 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 林铮 |
| 013139 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄 |
| 026376 | 景顺长城衡瑞精选混合 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 周寒颖 |
| 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.1994 | 1.0201 | 1.1991 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈浩 |
| 011954 | 广发汇荣三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.1410 | 1.0469 | 1.1409 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 高翔,胡光耀 |
| 008649 | 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.1569 | 1.0079 | 1.1568 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何子建 |
| 020654 | 恒生前海兴泰混合C 基金吧 档案 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2315 | 1.2315 | -0.0037 | -0.30% | 开放申购 | 胡启聪 |
| 002794 | 天弘永利债券E 基金吧 档案 | 1.1466 | 1.4829 | 1.1466 | 1.4829 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张寓,杜广 |
| 002486 | 上银慧添利债券 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.4309 | 1.0291 | 1.4307 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 蔡唯峰 |
| 519669 | 银河领先债券A 基金吧 档案 | 1.3009 | 1.8249 | 1.3005 | 1.8245 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 025784 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 基金吧 档案 | 1.8455 | 1.8455 | 1.8473 | 1.8473 | -0.0018 | -0.10% | 开放申购 | 郑方镳 |
| 015315 | 富国汇享三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1304 | 1.1060 | 1.1300 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吕春杰,李金柳 |
| 015145 | 同泰新能源1年持有股票A 基金吧 档案 | 1.3627 | 1.3627 | 1.3539 | 1.3539 | 0.0088 | 0.65% | 开放申购 | 陈宗超 |
| 010503 | 招商稳兴混合A 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 陈加荣 |
| 014839 | 兴银碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 1.4093 | 1.4093 | 1.3917 | 1.3917 | 0.0176 | 1.26% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 017677 | 中加丰尚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.1038 | 1.0527 | 1.1037 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王霈 |
| 017372 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 渠淼 |
| 019660 | 永赢鑫盛混合C 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1025 | 1.1025 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 卢绮婷,卢丽阳,吴玮 |
| 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1233 | 1.1233 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 白洁,朱水媚,林炎滨 |
| 166001 | 中欧新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.5720 | 3.2904 | 1.5528 | 3.2712 | 0.0192 | 1.24% | 开放申购 | 周蔚文 |
| 025992 | 广发集辉债券C 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘志辉 |
| 010145 | 格林中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.1716 | 1.0286 | 1.1714 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 高洁,尹鲁晋 |
| 010064 | 圆信永丰兴研A 基金吧 档案 | 1.4154 | 1.4154 | 1.3909 | 1.3909 | 0.0245 | 1.76% | 开放申购 | 邹维 |
| 005895 | 平安合丰定开债 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.2821 | 1.1049 | 1.2819 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 013446 | 东财芯片C 基金吧 档案 | 1.1622 | 1.1622 | 1.1572 | 1.1572 | 0.0050 | 0.43% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 013931 | 博时富恒一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.1162 | 1.0206 | 1.1162 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 余斌 |
| 016885 | 山证资管裕泽债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.1009 | 1.0519 | 1.1009 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蓝烨 |
| 004978 | 富国聚利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.3744 | 1.1146 | 1.3739 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 刘瀚驰 |
| 022791 | 苏新中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3945 | 1.3945 | 1.3776 | 1.3776 | 0.0169 | 1.23% | 开放申购 | 林茂政 |
| 011462 | 东吴兴享成长混合C 基金吧 档案 | 1.1789 | 1.1789 | 1.1679 | 1.1679 | 0.0110 | 0.94% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1172 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
| 018480 | 东方红6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 纪文静 |
| 023372 | 国泰创业板50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.5912 | 1.5912 | 1.5850 | 1.5850 | 0.0062 | 0.39% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 015537 | 红塔红土新能源主题精选股票A 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0191 | 1.89% | 开放申购 | 赵耀 |
| 012898 | 兴银中证科创创业50指数A 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 林学晨,李浩 |
| 009867 | 工银创新精选一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.7510 | 1.7510 | 1.7525 | 1.7525 | -0.0015 | -0.09% | 暂停申购 | 马丽娜 |
| 006647 | 汇添富短债债券C 基金吧 档案 | 1.1316 | 1.1746 | 1.1315 | 1.1745 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘宁 |
| 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1799 | 1.1799 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0399 | 3.50% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 008937 | 诺德安盈纯债 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.1554 | 1.0234 | 1.1554 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 景辉 |
| 023495 | 新华中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1467 | 1.1467 | 0.0106 | 0.92% | 开放申购 | 邓岳 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A 基金吧 档案 | 1.2732 | 1.2732 | 1.2487 | 1.2487 | 0.0245 | 1.96% | 开放申购 | 万民远 |
| 023965 | 中金中证A500指数增强B 基金吧 档案 | 1.2273 | 1.2273 | 1.2183 | 1.2183 | 0.0090 | 0.74% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
| 009941 | 格林稳健价值混合C 基金吧 档案 | 0.4822 | 0.4822 | 0.4758 | 0.4758 | 0.0064 | 1.35% | 开放申购 | 李会忠 |
| 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF 基金吧 档案 | 101.7922 | 1.0179 | 101.7652 | 1.0177 | 0.0270 | 0.03% | 场内交易 | 杨真,陈若男 |
| 017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.1223 | 1.1174 | 1.1174 | 0.0049 | 0.44% | 开放申购 | 李彪,徐文祥 |
| 563760 | 中银中证全指自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.3072 | 1.3072 | 1.3016 | 1.3016 | 0.0056 | 0.43% | 场内交易 | 赵建忠 |
| 003887 | 汇安丰利混合C 基金吧 档案 | 1.9300 | 2.1991 | 1.9048 | 2.1739 | 0.0252 | 1.32% | 开放申购 | 陆丰 |
| 015802 | 鹏华稳健恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 026471 | 泓德医药精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9247 | 0.9247 | 0.0641 | 6.93% | 开放申购 | 操昭煦 |
| 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0493 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李晴 |
| 021163 | 鑫元中短债D 基金吧 档案 | 1.1855 | 1.1855 | 1.1854 | 1.1854 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄轩 |
| 016010 | 兴银中证科创创业50指数E 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 林学晨,李浩 |
| 005745 | 广发汇康定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.2807 | 1.0626 | 1.2804 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 方抗,姚晶 |
| 025234 | 中信建投悦享6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1601 | 1.1601 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 许健 |
| 011152 | 国富兴海回报混合A 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1006 | 1.1023 | 1.1023 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 赵晓东,高燕芸,赵宇烨 |
| 021498 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 024055 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9428 | 0.9428 | 0.9039 | 0.9039 | 0.0389 | 4.30% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 018696 | 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘琛 |
| 519323 | 浦银安盛盛元定开债C 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.3888 | 1.0524 | 1.3885 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.2093 | 1.0134 | 1.2091 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼 |
| 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6437 | 0.6437 | 0.6334 | 0.6334 | 0.0103 | 1.63% | 开放申购 | 房建威 |
| 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4490 | 1.7170 | 1.4350 | 1.7030 | 0.0140 | 0.98% | 开放申购 | 王琳 |
| 002536 | 中银鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.4305 | 1.6655 | 1.4240 | 1.6590 | 0.0065 | 0.46% | 开放申购 | 贺大路 |
| 015811 | 兴全恒泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.1196 | 1.0270 | 1.1192 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 季伟杰,翟秀华,石广翔 |
| 002563 | 泓德泓汇混合 基金吧 档案 | 3.0281 | 3.0281 | 3.0037 | 3.0037 | 0.0244 | 0.81% | 开放申购 | 于浩成 |
| 013952 | 工银瑞和3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1294 | 1.1070 | 1.1292 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 赵建 |
| 024958 | 富国稳健添荣债券A 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0017 | 0.17% | 限大额 | 朱晨杰 |
| 420002 | 天弘永利债券A 基金吧 档案 | 1.2407 | 2.0197 | 1.2408 | 2.0198 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张寓,杜广 |
| 013783 | 兴银竞争优势混合A 基金吧 档案 | 1.2592 | 1.2592 | 1.2405 | 1.2405 | 0.0187 | 1.51% | 开放申购 | 乔华国 |
| 001819 | 兴全稳益定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.5328 | 1.0193 | 1.5325 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 季伟杰,刘沅沅 |
| 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戚海宁,陈乐天,白昱曦,贾萃 |
| 016378 | 太平消费升级一年持有A 基金吧 档案 | 0.8397 | 0.8397 | 0.8288 | 0.8288 | 0.0109 | 1.32% | 开放申购 | 常璐 |
| 023544 | 东方中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.2590 | 1.2517 | 1.2517 | 0.0073 | 0.58% | 开放申购 | 盛泽,王怀勋 |
| 021248 | 兴全红利混合C 基金吧 档案 | 1.1806 | 1.2334 | 1.1781 | 1.2309 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 张晓峰 |
| 004045 | 金鹰添润定开债 基金吧 档案 | 1.1263 | 1.3691 | 1.1261 | 1.3689 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 龙悦芳 |
| 006678 | 中银稳汇短债债券C 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1980 | 1.0999 | 1.1978 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱水媚,蔡静 |
| 013953 | 工银瑞和3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.1179 | 1.0995 | 1.1177 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 赵建 |
| 026205 | 中欧添瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈凯杨 |
| 015900 | 东方阿尔法兴科一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0048 | 0.48% | 开放申购 | 尹智斌 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 1.3482 | 1.3482 | 1.3359 | 1.3359 | 0.0123 | 0.92% | 场内交易 | 龚丽丽 |
| 005690 | 中银安享债券A 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.2550 | 1.0470 | 1.2545 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 高志刚,林炎滨 |
| 018056 | 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0844 | 1.0434 | 1.0841 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李斌 |
| 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C 基金吧 档案 | 0.9553 | 0.9553 | 0.9547 | 0.9547 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈染,缪扬帆 |
| 017917 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0896 | 1.0896 | --- | --- | 开放申购 | 陈正声 |
| 008687 | 大成景优中短债C 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.3103 | 1.0847 | 1.3101 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 冯佳 |
| 163411 | 兴全精选混合 基金吧 档案 | 3.6618 | 4.2505 | 3.6462 | 4.2324 | 0.0156 | 0.43% | 开放申购 | 陈宇 |
| 008162 | 浦银经济带崛起混合C 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.1565 | 1.1283 | 1.1543 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 赵楠 |
| 005300 | 万家成长优选混合C 基金吧 档案 | 3.4173 | 3.4173 | 3.4315 | 3.4315 | -0.0142 | -0.41% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 011101 | 圆信永丰瑞丰66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.2122 | 1.0501 | 1.2121 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 林铮 |
| 023794 | 路博迈兴航60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏丽,王寒,王栋 |
| 026777 | 百嘉百泽60天持有纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 林峰 |
| 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 010330 | 东吴兴享成长混合A 基金吧 档案 | 1.1874 | 1.1874 | 1.1763 | 1.1763 | 0.0111 | 0.94% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 025451 | 南方兴利半年定开债券发起C 基金吧 档案 | 1.3028 | 1.5667 | 1.3027 | 1.5666 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 021247 | 兴全红利混合A 基金吧 档案 | 1.1873 | 1.2455 | 1.1847 | 1.2429 | 0.0026 | 0.22% | 开放申购 | 张晓峰 |
| 009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A 基金吧 档案 | 0.8977 | 0.8977 | 0.8844 | 0.8844 | 0.0133 | 1.50% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 159155 | 大成中证电池主题ETF 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0149 | 1.50% | 场内交易 | 郑少芳 |
| 022102 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1498 | 1.1157 | 1.1497 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 朱征星,李金柳 |
| 159400 | 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF 基金吧 档案 | 101.1202 | 1.0112 | 101.0994 | 1.0110 | 0.0208 | 0.02% | 场内交易 | 张晓南,陈健宾 |
| 016772 | 诺德兴新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.3358 | 1.3358 | 1.3359 | 1.3359 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | Yi Xie,周建胜 |
| 012392 | 兴银稳安60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1612 | 1.1612 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王深 |
| 014901 | 兴全兴裕混合C 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 翟秀华 |
| 012258 | 天弘鑫悦成长混合A 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0077 | 0.72% | 开放申购 | 陈祥 |
| 008938 | 大成惠兴一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.2011 | 1.0794 | 1.2009 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 方锐 |
| 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A 基金吧 档案 | 1.3887 | 1.3887 | 1.3401 | 1.3401 | 0.0486 | 3.63% | 开放申购 | 付娟,娄周鑫 |
| 015043 | 西部利得时代动力混合发起A 基金吧 档案 | 1.6386 | 1.6386 | 1.6213 | 1.6213 | 0.0173 | 1.07% | 开放申购 | 张昌平 |
| 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.4385 | 1.0335 | 1.4385 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 钟恩庚,胡启聪,龙江伟 |
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C 基金吧 档案 | 1.4045 | 1.9535 | 1.3704 | 1.9194 | 0.0341 | 2.49% | 开放申购 | 何奇 |
| 026352 | 博道衍晟混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘玮明 |
| 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C 基金吧 档案 | 1.2444 | 1.2444 | 1.2288 | 1.2288 | 0.0156 | 1.27% | 开放申购 | 熊靓 |
| 018479 | 东方红6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 纪文静 |
| 013033 | 泰信智选量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2582 | 1.2582 | 1.2388 | 1.2388 | 0.0194 | 1.57% | 开放申购 | 张海涛 |
| 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C 基金吧 档案 | 2.0734 | 2.0734 | 2.0503 | 2.0503 | 0.0231 | 1.13% | 开放申购 | 施红俊 |
| 024564 | 易方达中证红利价值ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0138 | 1.0138 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 刘文魁 |
| 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.2114 | 1.0612 | 1.2019 | 0.0095 | 0.90% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 001884 | 中欧互通精选混合E 基金吧 档案 | 2.0686 | 2.4938 | 2.0493 | 2.4745 | 0.0193 | 0.94% | 开放申购 | 钱亚婷 |
| 006914 | 南方华元C 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.2330 | 1.1935 | 1.2325 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 杜才超 |
| 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3181 | 1.3181 | 1.3135 | 1.3135 | 0.0046 | 0.35% | 开放申购 | 张迎军 |
| 001714 | 工银文体产业股票A 基金吧 档案 | 2.9770 | 3.1660 | 2.9530 | 3.1420 | 0.0240 | 0.81% | 开放申购 | 修世宇 |
| 013374 | 中银证券安业债券C 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.1088 | 1.0614 | 1.1086 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 余亮,刘灿 |
| 009046 | 东财创业板ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.9708 | 1.9708 | 1.9574 | 1.9574 | 0.0134 | 0.68% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 159599 | 西藏东财中证芯片产业ETF 基金吧 档案 | 2.0340 | 2.0340 | 2.0248 | 2.0248 | 0.0092 | 0.45% | 场内交易 | 吴逸 |
| 025352 | 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.9573 | 0.9573 | 0.9558 | 0.9558 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 李琛,欧阳勇兵 |
| 551900 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF 基金吧 档案 | 100.5851 | 1.0059 | 100.5610 | 1.0056 | 0.0241 | 0.02% | 场内交易 | 王闯,王景绰 |
| 012306 | 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 024029 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0216 | 1.0140 | 1.0200 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 许荣漫 |
| 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1028 | 1.1028 | --- | --- | 限大额 | 罗少文 |
| 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.2088 | 1.1191 | 1.2086 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨严 |
| 019574 | 太平科创精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.1229 | 1.1152 | 1.1152 | 0.0077 | 0.69% | 开放申购 | 杨行远 |
| 021665 | 中银周期优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.7254 | 1.7254 | 1.6953 | 1.6953 | 0.0301 | 1.78% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 012312 | 长城兴华优选一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.7521 | 0.7521 | 0.7426 | 0.7426 | 0.0095 | 1.28% | 暂停申购 | 杨建华 |
| 021344 | 东财芯片E 基金吧 档案 | 1.1745 | 1.1745 | 1.1695 | 1.1695 | 0.0050 | 0.43% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.2735 | 1.0495 | 1.2732 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王立芹,张文佳 |
| 001339 | 兴银鼎新灵活配置A 基金吧 档案 | 1.6953 | 1.7523 | 1.6945 | 1.7515 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 林学晨,张璐,石亮 |
| 011619 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.1356 | 1.0555 | 1.1355 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王黎骁,管悦 |
| 159375 | 国泰创业板50ETF 基金吧 档案 | 1.7302 | 1.7302 | 1.7231 | 1.7231 | 0.0071 | 0.41% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7561 | 0.7561 | 0.7199 | 0.7199 | 0.0362 | 5.03% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 019665 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
| 021220 | 工银纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1868 | 1.2450 | 1.1866 | 1.2448 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 谷衡,尹珂嘉 |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.1140 | 1.0339 | 1.1139 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 005289 | 融通通昊三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.3171 | 1.0460 | 1.3169 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 黄浩荣,王超 |
| 001379 | 景顺长城领先回报混合C 基金吧 档案 | 1.9950 | 2.0620 | 1.9910 | 2.0580 | 0.0040 | 0.20% | 开放申购 | 陈健宾,李滋源 |
| 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 何盼盼 |
| 022272 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
| 023508 | 富国安丰60天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘爱民,朱征星 |
| 019996 | 中银安享债券B 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.1241 | 1.0471 | 1.1236 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 高志刚,林炎滨 |
| 008980 | 中邮科技创新精选混合A 基金吧 档案 | 1.9034 | 2.2203 | 1.8966 | 2.2135 | 0.0068 | 0.36% | 开放申购 | 王瑶 |
| 015663 | 易米开鑫价值优选混合A 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1197 | 1.1197 | 0.0080 | 0.71% | 开放申购 | 黄晓峰 |
| 022533 | 天弘中债1-3年国开债指数发起E 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0334 | 1.0174 | 1.0332 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘洋 |
| 026470 | 泓德医药精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9895 | 0.9895 | 0.9254 | 0.9254 | 0.0641 | 6.93% | 开放申购 | 操昭煦 |
| 001423 | 景顺长城安享回报混合C 基金吧 档案 | 1.5210 | 1.7160 | 1.5180 | 1.7130 | 0.0030 | 0.20% | 开放申购 | 陈莹 |
| 004723 | 中银丰实定开债 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.3425 | 1.0533 | 1.3421 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 高志刚 |
| 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 张超梁 |
| 018620 | 兴全兴晨六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1071 | 1.1071 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 刘琦 |
| 019663 | 易方达兴利180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 纪玲云 |
| 021927 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘力宁,时慕蓉 |
| 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.2924 | 1.0375 | 1.2922 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 蔡唯峰 |
| 018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0990 | 1.0587 | 1.0987 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 敬夏玺 |
| 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0676 | 1.0476 | 1.0676 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
| 022651 | 天治中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郝杰 |
| 013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方锐 |
| 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邢烨,张浩硕 |
| 009756 | 华宝宝利定开债券 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.2443 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林昊 |
| 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3350 | 1.9088 | 1.3148 | 1.8886 | 0.0202 | 1.54% | 限大额 | 赵治烨,陈博 |
| 007058 | 中泰蓝月短债C 基金吧 档案 | 1.1634 | 1.1634 | 1.1633 | 1.1633 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 商园波,马潇 |
| 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF 基金吧 档案 | 1.2266 | 1.2266 | 1.2122 | 1.2122 | 0.0144 | 1.19% | 场内交易 | 施红俊 |
| 002058 | 中银新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.5409 | 1.1794 | 1.5393 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 苗婷 |
| 005369 | 富国臻利纯债定开债券 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.3457 | 1.1079 | 1.3454 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 武磊 |
| 009155 | 海富通富盈混合C 基金吧 档案 | 1.1901 | 1.2051 | 1.1881 | 1.2031 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 陶敏 |
| 018886 | 东海数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0052 | 0.47% | 开放申购 | 张立新 |
| 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF 基金吧 档案 | 100.3905 | 1.0039 | 100.3633 | 1.0036 | 0.0272 | 0.03% | 场内交易 | 董浩,陈皓松 |
| 013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.1149 | 1.0072 | 1.1147 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 013667 | 中加瑞鸿一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.1171 | 1.0632 | 1.1169 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 魏泰源 |
| 025207 | 信澳月月盈30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1523 | 1.1523 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 宋加旺,赵琳婧 |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1444 | 1.3594 | 1.1441 | 1.3591 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 于海颖 |
| 020302 | 平安惠嘉纯债C 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 李瑾懿,田元强 |
| 019394 | 浦银安盛策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.7534 | 0.7534 | 0.7417 | 0.7417 | 0.0117 | 1.58% | 开放申购 | 徐博,陶阿明 |
| 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.1272 | 1.0189 | 1.1269 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈浩 |
| 003819 | 广发景华纯债A 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.3771 | 1.0416 | 1.3769 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈韫慧,宋倩倩 |
| 019520 | 路博迈中国绿色债券 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏丽 |
| 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A 基金吧 档案 | 1.2547 | 1.2547 | 1.2389 | 1.2389 | 0.0158 | 1.28% | 开放申购 | 熊靓 |
| 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.4553 | 1.1512 | 1.4552 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 钟恩庚,胡启聪,龙江伟 |
| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.0709 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王慧杰,管志玉 |
| 013008 | 淳厚稳宁6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0906 | 1.0411 | 1.0906 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 008864 | 鑫元中短债A 基金吧 档案 | 1.1918 | 1.1963 | 1.1917 | 1.1962 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄轩 |
| 010925 | 兴银科技增长1个月滚动混合A 基金吧 档案 | 1.2002 | 1.2002 | 1.1852 | 1.1852 | 0.0150 | 1.27% | 开放申购 | 张世略 |
| 013512 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 008102 | 中金鑫福87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.2330 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 董珊珊 |
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.2244 | 1.0289 | 1.2241 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 赵国英,张文佳 |
| 003963 | 博时慧选纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.3188 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 唐薇 |
| 018984 | 国泰海通新材料混合发起C 基金吧 档案 | 1.2256 | 1.2256 | 1.2192 | 1.2192 | 0.0064 | 0.52% | 开放申购 | 李煜 |
| 008036 | 蜂巢恒利债券C 基金吧 档案 | 1.1806 | 1.2336 | 1.1796 | 1.2326 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0136 | 1.0136 | --- | --- | 开放申购 | 王爽 |
| 007765 | 前海开源1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.1614 | 1.0711 | 1.1611 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴彦 |
| 012948 | 兴全恒利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.1482 | 1.0733 | 1.1480 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 翟秀华,邓娟 |
| 008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.2244 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏利华,李玮 |
| 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张旭东,张殷鹏 |
| 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7498 | 0.7498 | 0.7441 | 0.7441 | 0.0057 | 0.77% | 开放申购 | 王浩冰 |
| 019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0775 | 1.0775 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶尹斌,金天成 |
| 014825 | 汇泉兴至未来一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9862 | 0.9862 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 刘源 |
| 003290 | 长城久稳债券A 基金吧 档案 | 1.1544 | 1.2673 | 1.1543 | 1.2672 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴冰燕,魏建 |
| 014838 | 兴银碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 1.4326 | 1.4326 | 1.4147 | 1.4147 | 0.0179 | 1.27% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 015465 | 兴全兴益债券C 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 虞淼,斯子文 |
| 013253 | 海富通养老目标日期2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.0872 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴斯泓 |
| 022235 | 鹏华稳瑞中短债C 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳,苏锦河 |
| 009312 | 前海联合价值优选混合A 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0190 | 1.78% | 开放申购 | 张永任 |
| 004899 | 中银信享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.3150 | 1.0378 | 1.3147 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 026351 | 博道衍晟混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘玮明 |
| 023046 | 南方骏元中短期利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.1854 | 1.0491 | 1.1851 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王润栋 |
| 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C 基金吧 档案 | 0.9275 | 0.9275 | 0.8705 | 0.8705 | 0.0570 | 6.55% | 开放申购 | 李涛 |
| 010670 | 兴全合兴混合C 基金吧 档案 | 0.8192 | 0.8192 | 0.8104 | 0.8104 | 0.0088 | 1.09% | 开放申购 | 陈宇,隋毅 |
| 004124 | 民生加银鑫升纯债 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.3103 | 1.0381 | 1.3101 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑雅洁 |
| 013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.1262 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方锐 |
| 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 康晶,王梓林 |
| 017058 | 国泰海通90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1039 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 014151 | 国富鑫享价值混合A 基金吧 档案 | 1.1366 | 1.1366 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 刘晓 |
| 023281 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 022454 | 嘉实中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.1903 | 1.1646 | 1.1809 | 0.0094 | 0.81% | 开放申购 | 刘珈吟,张超梁 |
| 016038 | 汇添富丰润中短债C 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1348 | 1.1095 | 1.1345 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨靖 |
| 360005 | 光大保德信红利混合A 基金吧 档案 | 1.9792 | 5.4268 | 1.9774 | 5.4250 | 0.0018 | 0.09% | 开放申购 | 崔书田 |
| 025167 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7834 | 0.7834 | 0.7843 | 0.7843 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 009538 | 太平行业优选股票C 基金吧 档案 | 1.2010 | 1.2510 | 1.2007 | 1.2507 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 林开盛 |
| 014452 | 天弘惠享一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.1404 | 1.0688 | 1.1403 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 柴文婷,胡东 |
| 018992 | 兴银长盈定开债C 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0619 | 1.0367 | 1.0617 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王深 |
| 014675 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.1150 | 1.0617 | 1.1147 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 沈亚峰 |
| 013492 | 景顺长城30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1056 | 1.1056 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 米良 |
| 019497 | 博道明远混合A 基金吧 档案 | 1.1414 | 1.1414 | 1.1314 | 1.1314 | 0.0100 | 0.88% | 开放申购 | 袁争光 |
| 016377 | 易米和丰债券C 基金吧 档案 | 1.2746 | 1.4106 | 1.2743 | 1.4103 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 杜雨楠 |
| 018991 | 兴银智选消费混合C 基金吧 档案 | 1.1857 | 1.1857 | 1.1646 | 1.1646 | 0.0211 | 1.81% | 开放申购 | 乔华国 |
| 025279 | 长城兴怡债券A 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 魏建 |
| 008933 | 天弘中债1-3年国开债指数发起A 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.1456 | 1.0209 | 1.1454 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘洋 |
| 009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.1711 | 1.0445 | 1.1709 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 范昕,冯佳 |
| 012242 | 华安添荣中短债A 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1331 | 1.1080 | 1.1330 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 鲍越愚 |
| 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0757 | 1.0322 | 1.0754 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 石东 |
| 010164 | 财通资管价值精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8539 | 0.8539 | 0.8486 | 0.8486 | 0.0053 | 0.62% | 开放申购 | 李响 |
| 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8971 | 0.8971 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0061 | 0.68% | 开放申购 | 刘腾 |
| 015915 | 永赢医药创新智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.6227 | 1.6227 | 1.5281 | 1.5281 | 0.0946 | 6.19% | 开放申购 | 单林 |
| 021730 | 富达低碳成长混合A 基金吧 档案 | 1.4664 | 1.4664 | 1.4624 | 1.4624 | 0.0040 | 0.27% | 开放申购 | 聂毅翔 |
| 003673 | 中加丰裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.3291 | 1.0077 | 1.3289 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王霈 |
| 551500 | 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 基金吧 档案 | 100.9806 | 1.0098 | 100.9561 | 1.0096 | 0.0245 | 0.02% | 场内交易 | 杨真,陈若男 |
| 018375 | 金信景气优选混合A 基金吧 档案 | 1.5285 | 1.5285 | 1.5255 | 1.5255 | 0.0030 | 0.20% | 开放申购 | 杨超 |
| 007550 | 东兴未来价值混合C 基金吧 档案 | 1.6258 | 1.6258 | 1.6065 | 1.6065 | 0.0193 | 1.20% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.0961 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 程剑,张博洋 |
| 024008 | 圆信永丰瑞盈债券E 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 许燕,陈臣 |
| 025851 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 001960 | 兴银瑞益 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.3486 | 1.0254 | 1.3484 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陶国峰,洪木妹,范泰奇 |
| 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴乐玉 |
| 015803 | 鹏华稳健恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 009252 | 蜂巢添元纯债A 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.1802 | 1.0110 | 1.1799 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 018625 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吕莉萍,孙文康 |
| 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王文华,吕文晔 |
| 012244 | 广发金融地产精选股票A 基金吧 档案 | 0.8295 | 0.8295 | 0.8319 | 0.8319 | -0.0024 | -0.29% | 开放申购 | 冉宇航 |
| 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王珮江 |
| 023523 | 中金中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2208 | 1.2208 | 1.2118 | 1.2118 | 0.0090 | 0.74% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.6014 | 1.6014 | 1.5284 | 1.5284 | 0.0730 | 4.78% | 场内交易 | 冉凌浩 |
| 017059 | 国泰海通90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.0967 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C 基金吧 档案 | 0.8821 | 0.8821 | 0.8691 | 0.8691 | 0.0130 | 1.50% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 011130 | 广发兴诚混合C 基金吧 档案 | 0.4735 | 0.4735 | 0.4721 | 0.4721 | 0.0014 | 0.30% | 开放申购 | 郑澄然,刘彬 |
| 022253 | 前海开源1-3年国开债D 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0889 | 1.0406 | 1.0886 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴彦 |
| 026692 | 兴银创业板综合指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林学晨,翁子晨 |
| 018990 | 兴银智选消费混合A 基金吧 档案 | 1.1998 | 1.1998 | 1.1784 | 1.1784 | 0.0214 | 1.82% | 开放申购 | 乔华国 |
| 022453 | 嘉实中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1758 | 1.1935 | 1.1663 | 1.1840 | 0.0095 | 0.81% | 开放申购 | 刘珈吟,张超梁 |
| 023348 | 苏新中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2231 | 1.2231 | 0.0102 | 0.83% | 开放申购 | 林茂政 |
| 018621 | 兴全兴晨六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.0985 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 刘琦 |
| 011738 | 华安兴安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1247 | 1.1247 | 0.0093 | 0.83% | 开放申购 | 陆奔 |
| 589950 | 富国上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0194 | 1.87% | 场内交易 | 曹璐迪,苏华清 |
| 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.3242 | 1.0194 | 1.3240 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 章潇枫,林帆 |
| 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0053 | 0.52% | 开放申购 | 汪洋,金璜 |
| 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1249 | 1.1249 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄轩 |
| 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.1473 | 1.0638 | 1.1470 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 成子浩,方潇玥 |
| 014491 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.1303 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 011890 | 中金新璟3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.1272 | 1.0183 | 1.1269 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 董珊珊,王明智 |
| 009868 | 工银创新精选一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.6750 | 1.6750 | 1.6765 | 1.6765 | -0.0015 | -0.09% | 暂停申购 | 马丽娜 |
| 013941 | 东吴医疗服务股票C 基金吧 档案 | 0.6356 | 0.6356 | 0.5964 | 0.5964 | 0.0392 | 6.57% | 开放申购 | 毛可君 |
| 025717 | 富国兴和混合A 基金吧 档案 | 0.9934 | 0.9934 | 0.9753 | 0.9753 | 0.0181 | 1.86% | 开放申购 | 范妍 |
| 589990 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF 基金吧 档案 | 1.3803 | 1.3803 | 1.3579 | 1.3579 | 0.0224 | 1.65% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.2375 | 1.0200 | 1.2373 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 赵柳燕,孙志刚 |
| 009529 | 国联中债1-5年国开行A 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.1970 | 1.0516 | 1.1966 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴娜娜 |
| 013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1292 | 1.1292 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴彬,武文琦,郑洋 |
| 015736 | 长盛盛裕纯债D 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.1998 | 1.0273 | 1.1993 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王贵君 |
| 010149 | 浙商智选经济动能混合C 基金吧 档案 | 0.7416 | 0.7416 | 0.7380 | 0.7380 | 0.0036 | 0.49% | 开放申购 | 白玉,柴明 |
| 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.2945 | 1.0212 | 1.2945 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴乐玉 |
| 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.1038 | 1.0496 | 1.1035 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 宋璐,余文朝 |
| 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 张超梁 |
| 673083 | 西部利得祥运混合C 基金吧 档案 | 0.8933 | 0.8933 | 0.8881 | 0.8881 | 0.0052 | 0.59% | 限大额 | 董伟炜 |
| 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 程剑,张博洋 |
| 563960 | 兴全沪深300质量ETF 基金吧 档案 | 0.9863 | 0.9863 | 0.9739 | 0.9739 | 0.0124 | 1.27% | 场内交易 | 田大伟 |
| 520980 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF 基金吧 档案 | 0.8860 | 0.8860 | 0.8871 | 0.8871 | -0.0011 | -0.12% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 016391 | 易米研究精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7690 | 0.7690 | 0.7689 | 0.7689 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 熊颖 |
| 022532 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.1153 | 1.1151 | 1.1151 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王顺利,尹洋标 |
| 022811 | 人保中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3241 | 1.3241 | 1.3126 | 1.3126 | 0.0115 | 0.88% | 开放申购 | 刘石开 |
| 024618 | 平安中证光伏产业指数E 基金吧 档案 | 0.7691 | 0.7691 | 0.7696 | 0.7696 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 刘洁倩,马浩然 |
| 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9288 | 0.9288 | 0.9224 | 0.9224 | 0.0064 | 0.69% | 开放申购 | 刘腾 |
| 520590 | 鹏华恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.8372 | 0.8372 | 0.8343 | 0.8343 | 0.0029 | 0.35% | 场内交易 | 李悦,钟成亮 |
| 021787 | 天弘永利兴宁债券C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张馨元 |
| 008025 | 汇添富稳健增长混合A 基金吧 档案 | 1.3210 | 1.3210 | 1.3157 | 1.3157 | 0.0053 | 0.40% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 019806 | 华安月月鑫30天持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马晓璇 |
| 018930 | 湘财均衡甄选混合A 基金吧 档案 | 0.7874 | 0.7874 | 0.7807 | 0.7807 | 0.0067 | 0.86% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 026625 | 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曾辉 |
| 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.2017 | 1.0431 | 1.2015 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 魏泰源 |
| 023976 | 兴银中证全指公用事业指数发起C 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.1267 | 1.1361 | 1.1361 | -0.0094 | -0.83% | 开放申购 | 翁子晨,李浩 |
| 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王文华,吕文晔 |
| 025446 | 万家周期视野股票发起式C 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1147 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0306 | 2.82% | 开放申购 | 李自龙 |
| 006646 | 汇添富短债债券A 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.2080 | 1.1650 | 1.2080 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘宁 |
| 019436 | 易米鑫选品质混合C 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.1142 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0093 | 0.84% | 开放申购 | 黄晓峰 |
| 022667 | 永赢瑞益债券D 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.1493 | 1.1220 | 1.1490 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 余国豪,张翼 |
| 020122 | 圆信永丰兴利E 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1017 | 1.1017 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 许燕 |
| 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郅元,张如晨 |
| 022142 | 鹏华金利债券D 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0399 | 1.0281 | 1.0398 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杜培俊 |
| 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5604 | 1.8695 | 1.5570 | 1.8661 | 0.0034 | 0.22% | 限大额 | 郑青,董辰,闫泽君 |
| 020815 | 圆信永丰瑞盈债券A 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 许燕,陈臣 |
| 016433 | 财通资管睿兴债券C 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.0892 | 1.0538 | 1.0888 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈希希,陈浩 |
| 016432 | 财通资管睿兴债券A 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0951 | 1.0547 | 1.0947 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈希希,陈浩 |
| 014365 | 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘琛 |
| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A 基金吧 档案 | 1.3361 | 1.3361 | 1.3366 | 1.3366 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 023505 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9135 | 0.9135 | 0.9045 | 0.9045 | 0.0090 | 1.00% | 开放申购 | 林学晨,李浩 |
| 009054 | 圆信永丰沣泰混合 基金吧 档案 | 1.7268 | 1.7268 | 1.7029 | 1.7029 | 0.0239 | 1.40% | 开放申购 | 党伟 |
| 011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 基金吧 档案 | 1.1632 | 1.1632 | 1.1623 | 1.1623 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 008532 | 惠升惠民混合C 基金吧 档案 | 1.1388 | 1.3042 | 1.1406 | 1.3060 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 彭柏文 |
| 007067 | 浦银安盛先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.4683 | 1.4683 | 1.4677 | 1.4677 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 李浩玄,郑敏宏 |
| 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.3532 | 1.0368 | 1.3530 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 黄力,刘振中 |
| 008652 | 长城中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.6247 | 1.0701 | 1.6244 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张棪 |
| 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.2347 | 1.0455 | 1.2345 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 龚美若,阚磊 |
| 023202 | 兴全中证沪港深500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0043 | 0.41% | 开放申购 | 田大伟 |
| 017763 | 银河领先债券C 基金吧 档案 | 1.2904 | 1.3234 | 1.2900 | 1.3230 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003314 | 浙商惠南纯债A 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.2886 | 1.0091 | 1.2884 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 何康,欧阳健 |
| 014055 | 太平恒兴纯债 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.1141 | 1.0720 | 1.1138 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 赵岩,张杰,朱燕琼 |
| 026824 | 兴银上证综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 翁子晨 |
| 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 基金吧 档案 | 0.6946 | 0.6946 | 0.6954 | 0.6954 | -0.0008 | -0.12% | 暂停申购 | 范驾云 |
| 019662 | 易方达兴利180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 纪玲云 |
| 024300 | 交银120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 姬静,黄莹洁 |
| 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1240 | 1.1240 | --- | --- | 开放申购 | 刘淑霞,白皓元 |
| 023774 | 兴银中债优选投资级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 范泰奇,王深 |
| 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴萍萍,车日楠 |
| 024600 | 招商资管中证机器人指数发起A 基金吧 档案 | 0.9619 | 0.9619 | 0.9556 | 0.9556 | 0.0063 | 0.66% | 开放申购 | 蔡霖 |
| 020138 | 永赢启鑫混合A 基金吧 档案 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4601 | 1.4601 | 0.0044 | 0.30% | 开放申购 | 许拓 |
| 024104 | 鑫元诚鑫添益债券A 基金吧 档案 | 0.9959 | 0.9959 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0031 | 0.31% | 开放申购 | 黄轩,刘宇涛 |
| 019735 | 华富恒享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF 基金吧 档案 | 100.9033 | 1.0090 | 100.8773 | 1.0088 | 0.0260 | 0.03% | 场内交易 | 周舒展,苏卿云 |
| 021516 | 汇添富红利智选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1956 | 1.1956 | 1.1942 | 1.1942 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 温琪 |
| 011739 | 华安兴安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1124 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0091 | 0.82% | 开放申购 | 陆奔 |
| 005375 | 建信睿和纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.3277 | 1.0343 | 1.3275 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 闫晗,徐华婧,彭紫云 |
| 025850 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8819 | 0.8819 | 0.0061 | 0.69% | 开放申购 | 史博 |
| 008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.2501 | 1.1000 | 1.2498 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴玮,张雪 |
| 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0968 | 1.0156 | 1.0965 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李杨,张殷鹏 |
| 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.1762 | 1.0798 | 1.1760 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郑涛 |
| 012937 | 大成惠业一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.1555 | 1.0353 | 1.1553 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方锐 |
| 159145 | 广发国证工业软件主题ETF 基金吧 档案 | 0.8217 | 0.8217 | 0.8132 | 0.8132 | 0.0085 | 1.05% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 003102 | 长盛盛裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.3904 | 1.0272 | 1.3900 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王贵君 |
| 000312 | 华安沪深300增强A 基金吧 档案 | 2.4552 | 2.8152 | 2.4359 | 2.7959 | 0.0193 | 0.79% | 开放申购 | 张序 |
| 019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.1479 | 1.1300 | 1.1477 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨严 |
| 011765 | 兴银高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.9886 | 0.9886 | 0.9727 | 0.9727 | 0.0159 | 1.63% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 007640 | 宏利永利债券 基金吧 档案 | 1.1461 | 1.2438 | 1.1461 | 1.2438 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 高春梅,孙甜 |
| 001731 | 广发百发大数据价值混合A 基金吧 档案 | 1.5740 | 1.5740 | 1.5650 | 1.5650 | 0.0090 | 0.58% | 开放申购 | 杨志栋 |
| 016379 | 太平消费升级一年持有C 基金吧 档案 | 0.8238 | 0.8238 | 0.8131 | 0.8131 | 0.0107 | 1.32% | 开放申购 | 常璐 |
| 016097 | 东吴兴弘一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2558 | 1.2558 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0128 | 1.03% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 016447 | 平安双盈添益债券A 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 江正清 |
| 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2325 | 1.2325 | 1.2338 | 1.2338 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 神爱前 |
| 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1201 | 1.1201 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王侃 |
| 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2132 | 1.4982 | 1.2064 | 1.4914 | 0.0068 | 0.56% | 开放申购 | 金岚枫 |
| 008738 | 天弘兴享一年定开 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.1886 | 1.0067 | 1.1883 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 柴文婷,潘昱杉,尹粒宇 |
| 019434 | 国泰海通消费机遇混合发起C 基金吧 档案 | 0.8863 | 0.8863 | 0.8725 | 0.8725 | 0.0138 | 1.58% | 开放申购 | 范杨 |
| 015569 | 招商招裕纯债D 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.1343 | 1.0168 | 1.1340 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.1550 | 1.0363 | 1.1547 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张旭东,张殷鹏 |
| 011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0058 | 0.55% | 开放申购 | 林庆 |
| 015464 | 兴全兴益债券A 基金吧 档案 | 1.1319 | 1.1319 | 1.1301 | 1.1301 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 虞淼,斯子文 |
| 008981 | 中邮科技创新精选混合C 基金吧 档案 | 1.8689 | 2.1832 | 1.8622 | 2.1765 | 0.0067 | 0.36% | 开放申购 | 王瑶 |
| 018475 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9557 | 0.9557 | 0.9573 | 0.9573 | -0.0016 | -0.17% | 限大额 | 杨坤 |
| 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李翔宇,赵慧 |
| 024674 | 兴合景气智选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1474 | 1.1474 | 0.0095 | 0.83% | 开放申购 | 梁辰星 |
| 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 008026 | 汇添富稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.2878 | 1.2878 | 1.2826 | 1.2826 | 0.0052 | 0.41% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 010269 | 太平睿安混合C 基金吧 档案 | 0.8690 | 0.9160 | 0.8660 | 0.9130 | 0.0030 | 0.35% | 暂停申购 | 苏大明,杨行远 |
| 002461 | 中银珍利混合A 基金吧 档案 | 1.2140 | 1.5040 | 1.2130 | 1.5030 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 苗婷 |
| 014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9949 | 0.9949 | 0.9678 | 0.9678 | 0.0271 | 2.80% | 开放申购 | 马牧青 |
| 025843 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 基金吧 档案 | 0.7181 | 0.7181 | 0.7189 | 0.7189 | -0.0008 | -0.11% | 开放申购 | 范驾云 |
| 001422 | 景顺长城安享回报混合A 基金吧 档案 | 1.5580 | 1.7550 | 1.5550 | 1.7520 | 0.0030 | 0.19% | 开放申购 | 陈莹 |
| 023256 | 东海增益债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 邵炜 |
| 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.1193 | 1.1192 | 1.1192 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 胡雪骥 |
| 020890 | 银华添润定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0617 | 1.0150 | 1.0615 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 边慧 |
| 022878 | 长城久稳债券E 基金吧 档案 | 1.1539 | 1.1539 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴冰燕,魏建 |
| 021127 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 014446 | 鹏华稳瑞中短债A 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.1097 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳,苏锦河 |
| 025985 | 东海领航精选3个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9045 | 0.9045 | 0.8928 | 0.8928 | 0.0117 | 1.31% | 开放申购 | 张立新 |
| 025501 | 万家沪深300指数量化增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9617 | 0.9617 | 0.9528 | 0.9528 | 0.0089 | 0.93% | 开放申购 | 尹航 |
| 012393 | 兴银稳安60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1584 | 1.1584 | 1.1583 | 1.1583 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王深 |
| 007278 | 国泰兴富三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.2203 | 1.0325 | 1.2201 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 胡智磊,刘嵩扬 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.4497 | 1.0523 | 1.4495 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 程卓 |
| 025050 | 圆信永丰兴融E 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0652 | 1.0452 | 1.0652 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 林铮 |
| 159196 | 易方达中证港股通信息技术综合ETF 基金吧 档案 | 0.9993 | 0.9993 | --- | --- | --- | --- | 场内交易 | 伍臣东 |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2141 | 1.3431 | 1.2138 | 1.3428 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 于海颖 |
| 006869 | 广发政策性金融债 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.2192 | 1.0512 | 1.2189 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 高翔,古渥 |
| 006953 | 华安安业债券A 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.4376 | 1.1259 | 1.4373 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 康钊 |
| 011268 | 长盛鑫盛稳健一年持有C 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 026151 | 农银创业板指数A 基金吧 档案 | 0.9972 | 0.9972 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0067 | 0.68% | 开放申购 | 宋永安 |
| 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.0493 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴萍萍,车日楠 |
| 018983 | 国泰海通新材料混合发起A 基金吧 档案 | 1.2380 | 1.2380 | 1.2315 | 1.2315 | 0.0065 | 0.53% | 开放申购 | 李煜 |
| 014969 | 中信建投景润3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0698 | 1.0197 | 1.0696 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 潘泓宇,邵彦棋 |
| 005508 | 永赢丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.2737 | 1.0275 | 1.2734 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿,张雪 |
| 023132 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 许燕,贾朝江 |
| 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.1308 | 1.1303 | 1.1303 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 徐光 |
| 020836 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 020619 | 汇添富投资级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0499 | 1.0394 | 1.0494 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶尹斌,金天成 |
| 008761 | 南方骏元中短期利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.1894 | 1.0532 | 1.1892 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王润栋 |
| 159117 | 鹏华港股通低波红利ETF 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0022 | 0.21% | 场内交易 | 闫冬,余展昌 |
| 020252 | 银河中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.2034 | 1.0982 | 1.2032 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴欣雨 |
| 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.1794 | 1.0532 | 1.1792 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 贺涛 |
| 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4387 | 1.4387 | 1.4336 | 1.4336 | 0.0051 | 0.36% | 开放申购 | 吴穹,孙可 |
| 024001 | 农银上证科创板50指数C 基金吧 档案 | 1.3025 | 1.3025 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0115 | 0.89% | 开放申购 | 钱大千 |
| 024030 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0201 | 1.0125 | 1.0185 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 许荣漫 |
| 018582 | 华泰紫金碳中和混合发起A 基金吧 档案 | 1.3677 | 1.3877 | 1.3609 | 1.3809 | 0.0068 | 0.50% | 开放申购 | 郑栋 |
| 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 基金吧 档案 | 0.7078 | 1.8048 | 0.7085 | 1.8055 | -0.0007 | -0.10% | 暂停申购 | 范驾云 |
| 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1039 | 1.1039 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 020154 | 华宝0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐锬,王慧 |
| 018088 | 东财远见成长A 基金吧 档案 | 0.8376 | 0.8376 | 0.8160 | 0.8160 | 0.0216 | 2.65% | 开放申购 | 孙辰阳 |
| 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C 基金吧 档案 | 1.3590 | 1.3590 | 1.3115 | 1.3115 | 0.0475 | 3.62% | 开放申购 | 付娟,娄周鑫 |
| 011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.1413 | 1.0568 | 1.1409 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 崔思维 |
| 021594 | 上银数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5859 | 1.5859 | 1.5615 | 1.5615 | 0.0244 | 1.56% | 开放申购 | 赵治烨,惠军 |
| 022764 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0218 | 1.0165 | 1.0215 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘瀚驰,戴泽斌 |
| 002995 | 招商招裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.3095 | 1.0171 | 1.3093 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 513560 | 兴银中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 1.1847 | 1.1847 | 1.1722 | 1.1722 | 0.0125 | 1.07% | 场内交易 | 林学晨,李浩 |
| 022684 | 创金合信尊泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0340 | 1.0133 | 1.0333 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 孙霄宇,谢创 |
| 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.1418 | 1.0162 | 1.1417 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱征星 |
| 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5175 | 1.5175 | 1.4971 | 1.4971 | 0.0204 | 1.36% | 开放申购 | 陈博 |
| 020620 | 汇添富投资级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0405 | 1.0300 | 1.0400 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吕文晔 |
| 011273 | 泰信景气驱动12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6241 | 0.6241 | 0.6146 | 0.6146 | 0.0095 | 1.55% | 开放申购 | 王博强 |
| 159398 | 天弘深证基准做市信用债ETF 基金吧 档案 | 101.3904 | 1.0198 | 101.3691 | 1.0196 | 0.0213 | 0.02% | 场内交易 | 彭玮 |
| 021664 | 汇百川远航混合C 基金吧 档案 | 1.6084 | 1.6084 | 1.5719 | 1.5719 | 0.0365 | 2.32% | 开放申购 | 刘歆钰,吴昱斌 |
| 018668 | 中信建投景润3个月定开债券D 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0634 | 1.0134 | 1.0633 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 潘泓宇,邵彦棋 |
| 025783 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 基金吧 档案 | 1.9078 | 1.9078 | 1.9096 | 1.9096 | -0.0018 | -0.09% | 开放申购 | 郑方镳 |
| 020229 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0422 | 1.0219 | 1.0419 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吕莉萍,刘明 |
| 015916 | 永赢医药创新智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.6018 | 1.6018 | 1.5084 | 1.5084 | 0.0934 | 6.19% | 开放申购 | 单林 |
| 023506 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9099 | 0.9099 | 0.9009 | 0.9009 | 0.0090 | 1.00% | 开放申购 | 林学晨,李浩 |
| 024499 | 兴华景和混合发起A 基金吧 档案 | 1.3829 | 1.3829 | 1.3588 | 1.3588 | 0.0241 | 1.77% | 开放申购 | 崔涛,黄生鹏 |
| 026129 | 永赢中证工程机械主题指数A 基金吧 档案 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9077 | 0.9077 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 蔡路平 |
| 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.1604 | 1.0845 | 1.1600 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陈伟旸,余文朝 |
| 590008 | 中邮战略新兴产业混合A 基金吧 档案 | 6.7090 | 6.7090 | 6.6570 | 6.6570 | 0.0520 | 0.78% | 开放申购 | 吴尚 |
| 021391 | 东兴成长优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.3286 | 1.3286 | 1.3066 | 1.3066 | 0.0220 | 1.68% | 开放申购 | 胡永杰 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.2331 | 1.2331 | 1.2248 | 1.2248 | 0.0083 | 0.68% | 场内交易 | 张晓南,郭琳 |
| 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0049 | 0.47% | 开放申购 | 王明旭 |
| 562930 | 易方达中证软件服务ETF 基金吧 档案 | 0.7995 | 0.7995 | 0.7910 | 0.7910 | 0.0085 | 1.07% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.1818 | 1.0215 | 1.1817 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 崔思维,张文佳 |
| 006954 | 华安安业债券C 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.4293 | 1.1275 | 1.4290 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 康钊 |
| 018148 | 百嘉百瑞混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4203 | 1.7203 | 1.4008 | 1.7008 | 0.0195 | 1.39% | 开放申购 | 黄艺明 |
| 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0748 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵柳燕,何康 |
| 019487 | 广发添盈债券A 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李晓博,方抗 |
| 011001 | 中邮兴荣价值一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2554 | 1.2554 | 1.2414 | 1.2414 | 0.0140 | 1.13% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0886 | 1.0456 | 1.0881 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 季慧娟 |
| 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8770 | 2.8770 | 2.8450 | 2.8450 | 0.0320 | 1.12% | 开放申购 | 刘欣然 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A 基金吧 档案 | 0.9745 | 0.9745 | 0.9653 | 0.9653 | 0.0092 | 0.95% | 开放申购 | 赵旭照 |
| 006393 | 招商添德3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.3526 | 1.1197 | 1.3524 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 黄晓婷 |
| 019541 | 东方红90天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐觅,李燕 |
| 015349 | 招商招恒纯债D 基金吧 档案 | 1.1470 | 1.2567 | 1.1465 | 1.2562 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 王闯 |
| 006913 | 南方华元A 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.2528 | 1.1254 | 1.2522 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 杜才超 |
| 012981 | 华夏创新医药龙头混合A 基金吧 档案 | 0.8981 | 0.8981 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0591 | 7.04% | 开放申购 | 王泽实 |
| 004148 | 圆信永丰多策略 基金吧 档案 | 2.3640 | 2.3640 | 2.2865 | 2.2865 | 0.0775 | 3.39% | 开放申购 | 胡春霞 |
| 013336 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1165 | 1.1163 | 1.1163 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王顺利,尹洋标 |
| 025147 | 华富裕诚一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 011150 | 创金合信ESG责任投资股票C 基金吧 档案 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2013 | 1.2013 | 0.0083 | 0.69% | 开放申购 | 王鑫,龚超 |
| 026823 | 兴银上证综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 翁子晨 |
| 012722 | 平安中证光伏产业指数A 基金吧 档案 | 0.7696 | 0.7696 | 0.7701 | 0.7701 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 刘洁倩,马浩然 |
| 023742 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4087 | 1.4087 | 1.3870 | 1.3870 | 0.0217 | 1.56% | 开放申购 | 谭弘翔 |
| 001881 | 中欧新趋势混合E 基金吧 档案 | 1.7103 | 3.3922 | 1.6894 | 3.3713 | 0.0209 | 1.24% | 开放申购 | 周蔚文 |
| 007321 | 鹏华金利债券A 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.2443 | 1.0897 | 1.2442 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杜培俊 |
| 010962 | 中银鑫新消费成长混合C 基金吧 档案 | 1.1678 | 1.1678 | 1.1594 | 1.1594 | 0.0084 | 0.72% | 开放申购 | 黄珺 |
| 012096 | 鑫元鑫动力混合A 基金吧 档案 | 0.8950 | 0.8950 | 0.8882 | 0.8882 | 0.0068 | 0.77% | 开放申购 | 李彪 |
| 022363 | 渤海汇金1个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0134 | 1.0082 | 1.0132 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李杨,高延龙 |
| 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 胡雪骥 |
| 005323 | 前海开源泽鑫混合A 基金吧 档案 | 1.9879 | 1.9879 | 1.9818 | 1.9818 | 0.0061 | 0.31% | 开放申购 | 叶嘉 |
| 021129 | 东财银行E 基金吧 档案 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2882 | 1.2882 | -0.0062 | -0.48% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 024538 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0118 | 1.0077 | 1.0116 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 尹粒宇 |
| 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0968 | 1.0968 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李杰,王珊 |
| 020921 | 博时富乐纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.1052 | 1.0741 | 1.1048 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 胥艺 |
| 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1289 | 1.1289 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 胡雪骥 |
| 006564 | 圆信永丰精选回报混合 基金吧 档案 | 1.4963 | 1.7513 | 1.4859 | 1.7409 | 0.0104 | 0.70% | 开放申购 | 邹维 |
| 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0089 | 0.88% | 开放申购 | 宋佳龄 |
| 011056 | 博时汇兴回报一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0066 | 0.61% | 开放申购 | 吴渭 |
| 021484 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7043 | 1.7043 | 1.6896 | 1.6896 | 0.0147 | 0.87% | 开放申购 | 龚丽丽 |
| 017388 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄 |
| 014487 | 汇添富淳享一年定开债券发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 026504 | 兴银国证消费电子主题指数A 基金吧 档案 | 0.9366 | 0.9366 | 0.9369 | 0.9369 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 林学晨 |
| 015146 | 同泰新能源1年持有股票C 基金吧 档案 | 1.3438 | 1.3438 | 1.3352 | 1.3352 | 0.0086 | 0.64% | 开放申购 | 陈宗超 |
| 005637 | 国联聚业定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.3525 | 1.0517 | 1.3526 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 靳晓龙 |
| 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9171 | 0.9171 | 0.9176 | 0.9176 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 卢扬 |
| 020978 | 广发汇荣三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0690 | 1.0478 | 1.0688 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 高翔,胡光耀 |
| 017577 | 南方中证政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.1264 | 1.0460 | 1.1260 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱佳 |
| 012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0115 | 1.10% | 开放申购 | 林英睿,郭绍军 |
| 519207 | 万家年年恒荣C 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.2635 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周慧 |
| 009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 基金吧 档案 | 1.1626 | 1.2326 | 1.1611 | 1.2311 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 李沁,赵亚军 |
| 025353 | 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.9522 | 0.9522 | 0.9507 | 0.9507 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 李琛,欧阳勇兵 |
| 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.1319 | 1.0300 | 1.1317 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 许佳,沈丹莹 |
| 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.3092 | 1.0271 | 1.3087 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 康晶,王梓林 |
| 551800 | 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 基金吧 档案 | 100.9895 | 1.0099 | 100.9694 | 1.0097 | 0.0201 | 0.02% | 场内交易 | 王玉,王振扬 |
| 009411 | 中银科技创新一年定开混合 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨雷 |
| 023288 | 创金合信恒荣120天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0016 | 0.16% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
| 005411 | 汇添富鑫盛定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李伟 |
| 025740 | 国泰利享鑫益90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈育洁 |
| 023634 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起A 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0162 | 1.0040 | 1.0160 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 索峰,刘嵩扬,魏伟 |
| 011564 | 淳厚利加混合C 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1136 | 1.1136 | 0.0064 | 0.57% | 暂停申购 | 翟羽佳,江文军 |
| 011504 | 上银丰益混合A 基金吧 档案 | 1.3786 | 1.3786 | 1.3675 | 1.3675 | 0.0111 | 0.81% | 开放申购 | 高永 |
| 022103 | 交银裕通纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1460 | 1.1007 | 1.1457 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 于海颖 |
| 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9768 | 0.9768 | 0.9731 | 0.9731 | 0.0037 | 0.38% | 开放申购 | 束金伟 |
| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C 基金吧 档案 | 1.3327 | 1.3327 | 1.3332 | 1.3332 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9215 | 0.9215 | 0.8885 | 0.8885 | 0.0330 | 3.71% | 开放申购 | 张云凯 |
| 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.2322 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡凤仪,马潇 |
| 013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0746 | 1.0746 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A 基金吧 档案 | 1.6459 | 2.1199 | 1.6059 | 2.0799 | 0.0400 | 2.49% | 开放申购 | 何奇 |
| 012954 | 华泰柏瑞恒利混合C 基金吧 档案 | 1.2029 | 1.2264 | 1.2003 | 1.2238 | 0.0026 | 0.22% | 开放申购 | 何子建,孔令烨 |
| 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.3258 | 1.0245 | 1.3255 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 011946 | 建信裕丰利率债三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.1257 | 1.0684 | 1.1254 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘思,姜月 |
| 015494 | 尚正臻惠一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.1272 | 1.0053 | 1.1268 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 段吉华 |
| 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.5430 | 1.5950 | 1.5420 | 1.5940 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 杨康 |
| 010630 | 惠升和睿兴利债券A 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 孙庆,沈亚峰 |
| 018623 | 海富通盈丰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0843 | 1.0339 | 1.0839 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陈轶平 |
| 005040 | 鹏扬景兴混合C 基金吧 档案 | 1.1421 | 1.6291 | 1.1353 | 1.6223 | 0.0068 | 0.60% | 开放申购 | 焦翠,刘冬 |
| 023798 | 西部利得双季享6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 严志勇 |
| 015307 | 华泰紫金智享一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.1261 | 1.0108 | 1.1259 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘鹏飞,李博良 |
| 009877 | 中银内核驱动股票A 基金吧 档案 | 0.6757 | 0.6757 | 0.6669 | 0.6669 | 0.0088 | 1.32% | 开放申购 | 杨亦然 |
| 024997 | 前海开源兴和债券A 基金吧 档案 | 0.9993 | 0.9993 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李炳智 |
| 026639 | 新华医疗创新混合发起C 基金吧 档案 | 0.8581 | 0.8581 | 0.8479 | 0.8479 | 0.0102 | 1.20% | 开放申购 | 俞佳莹 |
| 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1795 | 1.4615 | 1.1729 | 1.4549 | 0.0066 | 0.56% | 开放申购 | 金岚枫 |
| 026424 | 汇百川稳航增强债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 倪伟,刘歆钰 |
| 026505 | 兴银国证消费电子主题指数C 基金吧 档案 | 0.9364 | 0.9364 | 0.9367 | 0.9367 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 林学晨 |
| 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.1383 | 1.0140 | 1.1380 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 区德成,朱柏蓉,丁汀 |
| 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.3984 | 1.0741 | 1.3982 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 田志祥,卜学欢 |
| 013115 | 鑫元金融债3个月定开 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.1460 | 1.0518 | 1.1458 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0059 | 0.59% | 开放申购 | 刘坚 |
| 009610 | 天弘永利债券C 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.3272 | 1.1166 | 1.3273 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张寓,杜广 |
| 018376 | 金信景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.5139 | 1.5139 | 1.5109 | 1.5109 | 0.0030 | 0.20% | 开放申购 | 杨超 |
| 019077 | 万家颐达灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5449 | 1.5449 | 1.5366 | 1.5366 | 0.0083 | 0.54% | 开放申购 | 乔亮 |
| 025117 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 005934 | 前海联合先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.3063 | 1.6673 | 1.2736 | 1.6346 | 0.0327 | 2.57% | 开放申购 | 张志成 |
| 002452 | 民生加银和鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.5160 | 1.0963 | 1.5158 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 裴禹翔 |
| 020378 | 大成景优中短债D 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.1571 | 1.1222 | 1.1568 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 冯佳 |
| 010926 | 兴银科技增长1个月滚动混合C 基金吧 档案 | 1.1697 | 1.1697 | 1.1552 | 1.1552 | 0.0145 | 1.26% | 开放申购 | 张世略 |
| 026131 | 永赢国证工业软件主题指数A 基金吧 档案 | 0.8685 | 0.8685 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0085 | 0.99% | 开放申购 | 蔡路平 |
| 001127 | 中银宏观策略混合A 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0120 | 1.10% | 开放申购 | 严菲,郭昀松 |
| 020153 | 华宝0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐锬,王慧 |
| 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2156 | 1.2156 | 1.2101 | 1.2101 | 0.0055 | 0.45% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 012566 | 长城久稳债券C 基金吧 档案 | 1.1528 | 1.1528 | 1.1528 | 1.1528 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴冰燕,魏建 |
| 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 024539 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0110 | 1.0073 | 1.0108 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 尹粒宇 |
| 016039 | 汇添富丰润中短债E 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.1414 | 1.1162 | 1.1412 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨靖 |
| 025866 | 长信上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 0.9406 | 0.9766 | 0.9255 | 0.9615 | 0.0151 | 1.63% | 开放申购 | 左金保 |
| 020344 | 交银裕盈纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.1035 | 1.0632 | 1.1032 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 于海颖,张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 012318 | 创金合信聚鑫债券C 基金吧 档案 | 0.9189 | 0.9189 | 0.9151 | 0.9151 | 0.0038 | 0.42% | 限大额 | 张贺章,李添峰,王先伟 |
| 014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9795 | 0.9795 | 0.9528 | 0.9528 | 0.0267 | 2.80% | 开放申购 | 马牧青 |
| 004695 | 东兴未来价值混合A 基金吧 档案 | 1.6301 | 1.6301 | 1.6108 | 1.6108 | 0.0193 | 1.20% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3970 | 1.7090 | 1.3830 | 1.6950 | 0.0140 | 1.01% | 开放申购 | 王琳 |
| 020832 | 圆信永丰瑞盈债券C 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 许燕,陈臣 |
| 008537 | 兴银研究精选股票A 基金吧 档案 | 1.2018 | 1.2018 | 1.1837 | 1.1837 | 0.0181 | 1.53% | 开放申购 | 乔华国 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.1964 | 1.0407 | 1.1962 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 汪湛,杨晨 |
| 023545 | 东方中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2538 | 1.2538 | 1.2465 | 1.2465 | 0.0073 | 0.59% | 开放申购 | 盛泽,王怀勋 |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF 基金吧 档案 | 116.1135 | 1.1611 | 116.0939 | 1.1609 | 0.0196 | 0.02% | 场内交易 | 朱征星,李金柳 |
| 015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4923 | 1.4923 | 1.4718 | 1.4718 | 0.0205 | 1.39% | 开放申购 | 朱熠,林瑶 |
| 012747 | 富国双利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.0994 | 1.0977 | 1.0977 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 朱晨杰,张育浩 |
| 022855 | 中航中证智选均衡配置指数发起C 基金吧 档案 | 1.3667 | 1.3667 | 1.3548 | 1.3548 | 0.0119 | 0.88% | 开放申购 | 龙川,杨扬 |
| 005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 563700 | 易方达中证红利价值ETF 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.1015 | 1.0742 | 1.1042 | -0.0027 | -0.25% | 场内交易 | 刘文魁 |
| 004893 | 华润元大润泽债券A 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1869 | 1.1314 | 1.1868 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程涛涛,曹芙蓉 |
| 001794 | 兴银朝阳A 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.3694 | 1.0565 | 1.3693 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄昭人 |
| 012746 | 富国双利增强债券A 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 朱晨杰,张育浩 |
| 023750 | 国富兴海回报混合C 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.0964 | 1.0981 | 1.0981 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 赵晓东,高燕芸,赵宇烨 |
| 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴乐玉 |
| 016132 | 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈义进 |
| 025083 | 摩根慧启成长混合C 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0080 | 0.80% | 开放申购 | 李德辉 |
| 004238 | 永赢瑞益债券A 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.4106 | 1.1196 | 1.4103 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 余国豪,张翼 |
| 023799 | 西部利得双季享6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 严志勇 |
| 008865 | 鑫元中短债C 基金吧 档案 | 1.1742 | 1.1787 | 1.1741 | 1.1786 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄轩 |
| 012440 | 平安惠信3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.1769 | 1.0454 | 1.1768 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 罗薇,曹紫寒,崔宁 |
| 519175 | 浦银经济带崛起混合A 基金吧 档案 | 1.1629 | 1.1879 | 1.1606 | 1.1856 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 赵楠 |
| 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0563 | 1.0120 | 1.0560 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈浩 |
| 020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1111 | 1.1111 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 祝杨 |
| 023507 | 富国安丰60天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘爱民,朱征星 |
| 018982 | 湘财鑫利纯债C 基金吧 档案 | 1.1501 | 1.4531 | 1.1501 | 1.4531 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 025059 | 中欧核心智选混合C 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.1002 | 1.0821 | 1.0891 | 0.0111 | 1.03% | 开放申购 | 张聪,宋婷 |
| 012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0167 | 1.65% | 开放申购 | 程洲 |
| 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.1539 | 1.0549 | 1.1535 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杜才超 |
| 023522 | 中金中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2271 | 1.2271 | 1.2181 | 1.2181 | 0.0090 | 0.74% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
| 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 基金吧 档案 | 0.9970 | 0.9970 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚艺,邢儒风 |
| 011529 | 上银慧兴盈债券 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.1478 | 1.0185 | 1.1476 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 沈丹莹 |
| 673030 | 西部利得多策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.6632 | 1.1058 | 1.6608 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 盛丰衍,袁朔 |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C 基金吧 档案 | 0.9582 | 0.9582 | 0.9491 | 0.9491 | 0.0091 | 0.96% | 开放申购 | 赵旭照 |
| 014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐华婧 |
| 024277 | 国泰利惠90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈育洁 |
| 002535 | 中银鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.4599 | 1.6949 | 1.4533 | 1.6883 | 0.0066 | 0.45% | 开放申购 | 贺大路 |
| 014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0286 | 1.0286 | --- | --- | 开放申购 | 王爽 |
| 159670 | 国联安中证消费50ETF 基金吧 档案 | 0.9149 | 0.9149 | 0.9063 | 0.9063 | 0.0086 | 0.95% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 000313 | 华安沪深300增强C 基金吧 档案 | 2.3020 | 2.6620 | 2.2839 | 2.6439 | 0.0181 | 0.79% | 开放申购 | 张序 |
| 010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7172 | 0.7172 | 0.7221 | 0.7221 | -0.0049 | -0.68% | 开放申购 | 付斌,王奇玮 |
| 014152 | 国富鑫享价值混合C 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1108 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 刘晓 |
| 010965 | 中银鑫新消费成长混合A 基金吧 档案 | 1.1903 | 1.1903 | 1.1817 | 1.1817 | 0.0086 | 0.73% | 开放申购 | 黄珺 |
| 027045 | 弘毅远方医疗创新混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.2316 | 1.0970 | 1.2311 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 廖新昌,金之洁,李磊 |
| 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1869 | 2.1869 | 2.1318 | 2.1318 | 0.0551 | 2.58% | 开放申购 | 肖世源 |
| 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1676 | 2.1676 | 2.1130 | 2.1130 | 0.0546 | 2.58% | 开放申购 | 肖世源 |
| 011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8902 | 0.8902 | 0.8859 | 0.8859 | 0.0043 | 0.49% | 开放申购 | 李会忠,吕国钦 |
| 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6595 | 0.6595 | 0.6489 | 0.6489 | 0.0106 | 1.63% | 开放申购 | 房建威 |
| 017355 | 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 009612 | 兴全汇享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1883 | 1.1883 | 0.0092 | 0.77% | 开放申购 | 翟秀华,徐留明 |
| 025986 | 东海领航精选3个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9023 | 0.9023 | 0.8906 | 0.8906 | 0.0117 | 1.31% | 开放申购 | 张立新 |
| 159109 | 景顺长城恒生港股通50ETF 基金吧 档案 | 0.8530 | 0.8530 | 0.8498 | 0.8498 | 0.0032 | 0.38% | 场内交易 | 张晓南 |
| 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C 基金吧 档案 | 1.4319 | 1.4819 | 1.3829 | 1.4329 | 0.0490 | 3.54% | 开放申购 | 许文波,刘文哲 |
| 015018 | 西部利得双兴一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.1293 | 1.0632 | 1.1292 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李安然 |
| 023030 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 羊睿佳,李家辉 |
| 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5492 | 1.8569 | 1.5458 | 1.8535 | 0.0034 | 0.22% | 限大额 | 郑青,董辰,闫泽君 |
| 003898 | 永赢丰益债券 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.3320 | 1.0098 | 1.3317 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿,谢越 |
| 005537 | 中航新起航灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8526 | 0.8526 | 0.8278 | 0.8278 | 0.0248 | 3.00% | 开放申购 | 韩浩 |
| 009922 | 华夏鼎富债券A 基金吧 档案 | 1.1353 | 1.1847 | 1.1348 | 1.1842 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 吴彬 |
| 024100 | 东海润兴债券A 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张浩硕 |
| 008112 | 中泰中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.6502 | 1.6502 | 1.6312 | 1.6312 | 0.0190 | 1.16% | 开放申购 | 邹巍 |
| 012982 | 华夏创新医药龙头混合C 基金吧 档案 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8165 | 0.8165 | 0.0575 | 7.04% | 开放申购 | 王泽实 |
| 024867 | 圆信永丰新材料混合发起C 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1033 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0422 | 3.98% | 开放申购 | 汪萍 |
| 025241 | 浙商惠南纯债C 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0446 | 1.0446 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 欧阳健,何康 |
| 005402 | 广发资源优选股票A 基金吧 档案 | 2.0500 | 2.0500 | 2.0129 | 2.0129 | 0.0371 | 1.84% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 159141 | 永赢中证科创创业人工智能ETF 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0017 | -0.17% | 场内交易 | 蔡路平 |
| 023888 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0897 | 1.0897 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 于海颖,苏建文 |
| 003590 | 建信睿富纯债债券 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.2847 | 1.0300 | 1.2843 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘思,闫晗 |
| 159370 | 工银瑞信创业板50ETF 基金吧 档案 | 1.7161 | 1.7161 | 1.7091 | 1.7091 | 0.0070 | 0.41% | 场内交易 | 李锐敏 |
| 019258 | 恒越智选科技混合C 基金吧 档案 | 1.2151 | 1.2151 | 1.2206 | 1.2206 | -0.0055 | -0.45% | 开放申购 | 吴海宁 |
| 017784 | 中银高质量发展机遇混合C 基金吧 档案 | 1.6723 | 1.6723 | 1.6583 | 1.6583 | 0.0140 | 0.84% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 008653 | 长城中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.5882 | 1.6597 | 1.5879 | 1.6594 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 张棪 |
| 026423 | 汇百川稳航增强债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 倪伟,刘歆钰 |
| 019435 | 易米鑫选品质混合A 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.1246 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0093 | 0.83% | 开放申购 | 黄晓峰 |
| 026624 | 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曾辉 |
| 013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.1197 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴彬,武文琦,郑洋 |
| 019303 | 光大保德信红利混合C 基金吧 档案 | 1.9583 | 1.9583 | 1.9566 | 1.9566 | 0.0017 | 0.09% | 开放申购 | 崔书田 |
| 008406 | 兴银汇裕定开债 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.1893 | 1.0555 | 1.1891 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张璐,叶冬义 |
| 019346 | 交银医疗健康混合发起C 基金吧 档案 | 1.3082 | 1.3082 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0712 | 5.76% | 开放申购 | 徐嘉辰 |
| 022399 | 东海增益债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 邵炜 |
| 013776 | 中泰兴为价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.1956 | 1.1956 | 1.1896 | 1.1896 | 0.0060 | 0.50% | 开放申购 | 姜诚 |
| 024592 | 圆信永丰科技驱动混合发起A 基金吧 档案 | 1.6440 | 1.6440 | 1.6520 | 1.6520 | -0.0080 | -0.48% | 开放申购 | 浦宇佳 |
| 015791 | 天弘中债1-3年国开债指数发起C 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.1420 | 1.0195 | 1.1418 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011766 | 兴银高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.9694 | 0.9694 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0155 | 1.62% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 021473 | 摩根瑞益纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1428 | 1.1428 | 1.1426 | 1.1426 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任翔,张一格 |
| 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.1162 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄轩 |
| 006985 | 兴全恒裕债券A 基金吧 档案 | 1.1888 | 1.2548 | 1.1880 | 1.2540 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 王帅 |
| 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1156 | 1.1156 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 蔡唯峰,陈博,张和睿 |
| 159163 | 泰康中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 档案 | 0.7872 | 0.7872 | 0.7646 | 0.7646 | 0.0226 | 2.96% | 场内交易 | 魏军 |
| 024673 | 永赢价值回报混合C 基金吧 档案 | 0.9894 | 0.9894 | 0.9827 | 0.9827 | 0.0067 | 0.68% | 开放申购 | 王乾 |
| 000827 | 广发百发100指数E 基金吧 档案 | 1.7380 | 2.0980 | 1.7120 | 2.0720 | 0.0260 | 1.52% | 开放申购 | 胡骏 |
| 005201 | 浦银安盛普瑞纯债C 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.1673 | 1.0234 | 1.1672 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 516910 | 富国中证现代物流ETF 基金吧 档案 | 1.2047 | 1.2047 | 1.1997 | 1.1997 | 0.0050 | 0.42% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 019682 | 尚正正享债券C 基金吧 档案 | 0.9981 | 2.2025 | 0.9978 | 2.2022 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王飞 |
| 011563 | 淳厚利加混合A 基金吧 档案 | 1.1377 | 1.1377 | 1.1313 | 1.1313 | 0.0064 | 0.57% | 暂停申购 | 翟羽佳,江文军 |
| 025867 | 长信上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 0.9395 | 0.9755 | 0.9245 | 0.9605 | 0.0150 | 1.62% | 开放申购 | 左金保 |
| 005933 | 前海联合先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.3482 | 1.7092 | 1.3144 | 1.6754 | 0.0338 | 2.57% | 开放申购 | 张志成 |
| 025237 | 中信建投悠享12个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1552 | 1.1552 | 1.1548 | 1.1548 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李照男 |
| 022395 | 国泰海通稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0191 | 1.0078 | 1.0188 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨勇,朱莹 |
| 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 025146 | 华富裕诚一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.3096 | 1.3096 | 1.2919 | 1.2919 | 0.0177 | 1.37% | 开放申购 | 毛甜 |
| 014157 | 国泰海通创新医药混合发起A 基金吧 档案 | 0.8561 | 0.8561 | 0.8136 | 0.8136 | 0.0425 | 5.22% | 开放申购 | 李子波 |
| 001356 | 广发聚泰混合C 基金吧 档案 | 1.3384 | 1.4450 | 1.3382 | 1.4448 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 005299 | 万家成长优选混合A 基金吧 档案 | 3.5622 | 3.5622 | 3.5771 | 3.5771 | -0.0149 | -0.42% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 013156 | 兴银稳安60天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1515 | 1.1515 | 1.1513 | 1.1513 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王深 |
| 012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1042 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 013487 | 华安领荣一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.1497 | 1.0768 | 1.1495 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 康钊,王佐伦 |
| 023106 | 光大保德信红利量化混合A 基金吧 档案 | 1.1641 | 1.1641 | 1.1602 | 1.1602 | 0.0039 | 0.34% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 011003 | 同泰大健康主题混合C 基金吧 档案 | 0.3757 | 0.3757 | 0.3700 | 0.3700 | 0.0057 | 1.54% | 开放申购 | 马毅,麦健沛 |
| 014826 | 汇泉兴至未来一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9637 | 0.9637 | 0.9668 | 0.9668 | -0.0031 | -0.32% | 开放申购 | 刘源 |
| 007330 | 摩根瑞益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1411 | 1.1711 | 1.1409 | 1.1709 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任翔,张一格 |
| 019977 | 博时富信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1417 | 1.1022 | 1.1416 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈黎 |
| 024209 | 创金合信创和一个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄佳祥,王一兵 |
| 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.5170 | 1.5690 | 1.5160 | 1.5680 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 杨康 |
| 013373 | 中银证券安业债券A 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.1119 | 1.0646 | 1.1118 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 余亮,刘灿 |
| 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.5959 | 1.5959 | 1.5777 | 1.5777 | 0.0182 | 1.15% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 023773 | 兴银中债优选投资级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 范泰奇,王深 |
| 015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8702 | 0.8702 | 0.8171 | 0.8171 | 0.0531 | 6.50% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 007057 | 中泰蓝月短债A 基金吧 档案 | 1.1784 | 1.1784 | 1.1783 | 1.1783 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 商园波,马潇 |
| 012684 | 东方红安盈甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1405 | 1.1405 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 余剑峰 |
| 019612 | 财通先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.5033 | 1.5033 | 1.4930 | 1.4930 | 0.0103 | 0.69% | 开放申购 | 顾弘原,周子凡 |
| 015869 | 中银誉享一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.1298 | 1.0357 | 1.1294 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 林炎滨 |
| 001776 | 中欧兴利债券A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.4705 | 1.0609 | 1.4702 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 苏佳,李冠頔 |
| 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.3333 | 1.1235 | 1.3330 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 许燕 |
| 009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 2.4363 | 2.4363 | 2.3930 | 2.3930 | 0.0433 | 1.81% | 开放申购 | 陈文,杨煜城 |
| 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债 基金吧 档案 | 1.1792 | 1.2077 | 1.1792 | 1.2077 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 020301 | 平安惠嘉纯债A 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 李瑾懿,田元强 |
| 025157 | 华泰保兴兴元180天封闭债券C 基金吧 档案 | 0.9933 | 0.9933 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈祺伟,黄晓栋 |
| 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A 基金吧 档案 | 0.9401 | 0.9401 | 0.8824 | 0.8824 | 0.0577 | 6.54% | 开放申购 | 李涛 |
| 007766 | 前海开源1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.1239 | 1.0406 | 1.1236 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴彦 |
| 015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8517 | 0.8517 | 0.7997 | 0.7997 | 0.0520 | 6.50% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王赛飞,李琪 |
| 020926 | 长信稳兴三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0659 | 1.0306 | 1.0656 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 崔飞燕 |
| 019489 | 景顺长城景泰通利纯债A 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0805 | 1.0445 | 1.0802 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陈健宾 |
| 003574 | 大成惠利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.3248 | 1.0190 | 1.3246 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 朱浩然 |
| 016568 | 嘉实碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 2.0581 | 2.0581 | 2.0441 | 2.0441 | 0.0140 | 0.68% | 开放申购 | 刘杰 |
| 021128 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王侃 |
| 011622 | 汇添富短债债券E 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.1884 | 1.1514 | 1.1884 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘宁 |
| 519181 | 万家和谐增长混合A 基金吧 档案 | 2.8961 | 5.8540 | 2.8949 | 5.8519 | 0.0012 | 0.04% | 限大额 | 莫海波 |
| 012059 | 鹏华永益3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.1721 | 1.0949 | 1.1718 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 林艺杰 |
| 019433 | 国泰海通消费机遇混合发起A 基金吧 档案 | 0.8953 | 0.8953 | 0.8814 | 0.8814 | 0.0139 | 1.58% | 开放申购 | 范杨 |
| 010148 | 浙商智选经济动能混合A 基金吧 档案 | 0.7570 | 0.7570 | 0.7534 | 0.7534 | 0.0036 | 0.48% | 开放申购 | 白玉,柴明 |
| 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1963 | 1.1963 | 1.1729 | 1.1729 | 0.0234 | 2.00% | 开放申购 | 王祥 |
| 009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.1775 | 1.0491 | 1.1773 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 范昕,冯佳 |
| 011944 | 招商金融债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.1607 | 1.0341 | 1.1604 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王闯 |
| 005039 | 鹏扬景兴混合A 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.6747 | 1.1498 | 1.6678 | 0.0069 | 0.60% | 开放申购 | 焦翠,刘冬 |
| 016853 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 基金吧 档案 | 1.1084 | 1.1084 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 012600 | 中银内核驱动股票C 基金吧 档案 | 0.6611 | 0.6611 | 0.6526 | 0.6526 | 0.0085 | 1.30% | 开放申购 | 杨亦然 |
| 005024 | 南方兴利半年定开债券发起A 基金吧 档案 | 1.3032 | 1.5671 | 1.3031 | 1.5670 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 013777 | 中泰兴为价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.1724 | 1.1724 | 1.1665 | 1.1665 | 0.0059 | 0.51% | 开放申购 | 姜诚 |
| 003889 | 汇安丰泽混合A 基金吧 档案 | 3.0513 | 3.6313 | 3.0125 | 3.5925 | 0.0388 | 1.29% | 开放申购 | 陆丰 |
| 011600 | 银华华智三个月持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张竞竞,刘洛宁 |
| 023415 | 工银创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6278 | 1.6278 | 1.6215 | 1.6215 | 0.0063 | 0.39% | 开放申购 | 刘伟琳,李锐敏 |
| 012137 | 景顺长城安瑞混合A 基金吧 档案 | 1.3276 | 1.3276 | 1.3271 | 1.3271 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 李怡文 |
| 026109 | 广发中证500指数量化增强A 基金吧 档案 | 0.9592 | 0.9592 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李育鑫 |
| 012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0118 | 1.10% | 开放申购 | 林英睿,郭绍军 |
| 012455 | 淳厚鑫悦混合C 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0189 | 1.77% | 开放申购 | 廖辰轩 |
| 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.2257 | 1.0313 | 1.2256 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘涛,吴国杰 |
| 001732 | 广发百发大数据价值混合E 基金吧 档案 | 1.6070 | 1.6070 | 1.5990 | 1.5990 | 0.0080 | 0.50% | 开放申购 | 杨志栋 |
| 002446 | 广发利鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.7560 | 3.1220 | 2.7410 | 3.1070 | 0.0150 | 0.55% | 开放申购 | 段涛 |
| 016886 | 山证资管裕泽债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 蓝烨 |
| 004943 | 格林伯元灵活配置C 基金吧 档案 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9373 | 0.9373 | 0.0122 | 1.30% | 开放申购 | 李会忠,王振林 |
| 675083 | 西部利得祥盈债券C 基金吧 档案 | 1.2230 | 1.4780 | 1.2216 | 1.4766 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 严志勇,计旭 |
| 018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0674 | 1.0473 | 1.0673 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
| 019490 | 景顺长城景泰通利纯债C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.1019 | 1.0656 | 1.1017 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈健宾 |
| 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9053 | 0.9053 | 0.8976 | 0.8976 | 0.0077 | 0.86% | 开放申购 | 涂海强 |
| 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C 基金吧 档案 | 1.4828 | 1.4828 | 1.4741 | 1.4741 | 0.0087 | 0.59% | 开放申购 | 徐嶒 |
| 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.3013 | 1.1042 | 1.3011 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 何江波,彭成军 |
| 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8679 | 0.8679 | 0.8675 | 0.8675 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 周冲 |
| 023494 | 新华中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1502 | 1.1502 | 0.0106 | 0.92% | 开放申购 | 邓岳 |
| 009102 | 鹏扬红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.4012 | 1.4012 | 1.3947 | 1.3947 | 0.0065 | 0.47% | 开放申购 | 李人望 |
| 012441 | 平安惠信3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.1503 | 1.0494 | 1.1503 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 罗薇,曹紫寒,崔宁 |
| 024955 | 长城兴达债券C 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张棪 |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C 基金吧 档案 | 1.8697 | 1.8697 | 1.8450 | 1.8450 | 0.0247 | 1.34% | 开放申购 | 崔梦阳 |
| 012953 | 华泰柏瑞恒利混合A 基金吧 档案 | 1.2140 | 1.2377 | 1.2113 | 1.2350 | 0.0027 | 0.22% | 开放申购 | 何子建,孔令烨 |
| 004881 | 中银沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.3127 | 1.4682 | 1.3058 | 1.4613 | 0.0069 | 0.53% | 开放申购 | 赵志华 |
| 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.0895 | 1.0894 | 1.0894 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 009047 | 东财创业板ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.9414 | 1.9414 | 1.9282 | 1.9282 | 0.0132 | 0.68% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 025280 | 长城兴怡债券C 基金吧 档案 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏建 |
| 021515 | 汇添富红利智选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2063 | 1.2063 | 1.2049 | 1.2049 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 温琪 |
| 014383 | 申万菱信集利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0872 | 1.0431 | 1.0871 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨翰 |
| 159219 | 融通深证100ETF 基金吧 档案 | 1.3151 | 1.3151 | 1.3042 | 1.3042 | 0.0109 | 0.84% | 场内交易 | 何天翔,熊俊杰 |
| 008113 | 中泰中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.6091 | 1.6091 | 1.5906 | 1.5906 | 0.0185 | 1.16% | 开放申购 | 邹巍 |
| 010899 | 上银慧恒收益增强债券A 基金吧 档案 | 0.9134 | 0.9134 | 0.9132 | 0.9132 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈芳菲 |
| 011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 基金吧 档案 | 0.9504 | 0.9504 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0099 | 1.05% | 暂停申购 | 王华 |
| 014490 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1346 | 1.1346 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 021593 | 上银数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5955 | 1.5955 | 1.5710 | 1.5710 | 0.0245 | 1.56% | 开放申购 | 赵治烨,惠军 |
| 024378 | 易方达科智量化选股股票发起式C 基金吧 档案 | 1.4468 | 1.4468 | 1.4283 | 1.4283 | 0.0185 | 1.30% | 开放申购 | 包正钰 |
| 009253 | 蜂巢添元纯债C 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.1801 | 1.0809 | 1.1799 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任翔,张一格 |
| 513720 | 国泰中证港股通互联网ETF 基金吧 档案 | 0.7989 | 0.7989 | 0.7966 | 0.7966 | 0.0023 | 0.29% | 场内交易 | 梁杏,张浩然 |
| 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0902 | 1.0196 | 1.0902 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴乐玉 |
| 024105 | 鑫元诚鑫添益债券C 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9908 | 0.9908 | 0.0031 | 0.31% | 开放申购 | 黄轩,刘宇涛 |
| 003103 | 长盛盛裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.3746 | 1.0264 | 1.3742 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王贵君 |
| 025766 | 永赢国证港股通互联网指数C 基金吧 档案 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8179 | 0.8179 | 0.0012 | 0.15% | 开放申购 | 储可凡 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF 基金吧 档案 | 0.6143 | 1.2669 | 0.6091 | 1.2565 | 0.0052 | 0.85% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
| 025096 | 鑫元挚享180天持有债券A 基金吧 档案 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 黄轩 |
| 026110 | 广发中证500指数量化增强C 基金吧 档案 | 0.9587 | 0.9587 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李育鑫 |
| 008717 | 德邦锐恒39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.1274 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 欧阳帆 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.2015 | 1.0443 | 1.2013 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴彬 |
| 010933 | 中银稳汇短债债券E 基金吧 档案 | 1.2413 | 1.3082 | 1.2411 | 1.3080 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 朱水媚,蔡静 |
| 025236 | 中信建投悠享12个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1631 | 1.1631 | 1.1628 | 1.1628 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李照男 |
| 014962 | 国联兴鸿优选混合C 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0161 | 1.0161 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 钱文成,焦阳 |
| 012683 | 东方红安盈甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1546 | 1.1546 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 余剑峰 |
| 024550 | 上银慧景利60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 023337 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 范泰奇,吴轩 |
| 014823 | 长信稳兴三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0836 | 1.0309 | 1.0833 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 崔飞燕 |
| 026130 | 永赢中证工程机械主题指数C 基金吧 档案 | 0.9073 | 0.9073 | 0.9079 | 0.9079 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 蔡路平 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.2973 | 1.0124 | 1.2970 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 于海颖,张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 019395 | 浦银安盛策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.7469 | 0.7469 | 0.7353 | 0.7353 | 0.0116 | 1.58% | 开放申购 | 徐博,陶阿明 |
| 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.1978 | 1.0113 | 1.1976 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈静 |
| 012064 | 圆信永丰兴诺一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1309 | 1.1309 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0312 | 2.84% | 开放申购 | 胡春霞,浦宇佳 |
| 023096 | 中邮消费升级灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2830 | 1.2830 | 1.2750 | 1.2750 | 0.0080 | 0.63% | 开放申购 | 綦征 |
| 015672 | 中加丰裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0298 | 1.0145 | 1.0295 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王霈 |
| 012795 | 易方达裕兴3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.1070 | 1.0093 | 1.1067 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 藏海涛 |
| 022343 | 长盛中证红利低波动100指数C 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0713 | 1.0580 | 1.0741 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1089 | 1.1089 | --- | --- | 开放申购 | 刘淑霞,白皓元 |
| 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.2278 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李杨,高延龙 |
| 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.1254 | 1.0349 | 1.1252 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李杨,高延龙 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.7634 | 10.9011 | 0.7528 | 10.8588 | 0.0106 | 1.41% | 开放申购 | 杨世进,谢长雁 |
| 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4625 | 1.4625 | 1.4428 | 1.4428 | 0.0197 | 1.37% | 开放申购 | 陈博 |
| 025020 | 博道中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0121 | 1.17% | 开放申购 | 杨梦 |
| 002817 | 招商招恒纯债A 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.2564 | 1.1409 | 1.2560 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王闯 |
| 005200 | 浦银安盛普瑞纯债A 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.1950 | 1.0275 | 1.1948 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 010405 | 惠升医药健康6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.6481 | 0.6481 | 0.6189 | 0.6189 | 0.0292 | 4.72% | 开放申购 | 张政 |
| 010636 | 财通安盈混合A 基金吧 档案 | 1.1645 | 1.1645 | 1.1569 | 1.1569 | 0.0076 | 0.66% | 开放申购 | 沈犁 |
| 010558 | 汇安鑫利优选混合A 基金吧 档案 | 0.8052 | 0.8052 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0082 | 1.03% | 开放申购 | 刘田 |
| 024954 | 长城兴达债券A 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张棪 |
| 018624 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吕莉萍,孙文康 |
| 012899 | 兴银中证科创创业50指数C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 林学晨,李浩 |
| 562010 | 华宝中证绿色能源ETF 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0185 | 1.78% | 场内交易 | 张放 |
| 008531 | 惠升惠民混合A 基金吧 档案 | 1.1648 | 1.3322 | 1.1667 | 1.3341 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 彭柏文 |
| 011389 | 国都聚成混合 基金吧 档案 | 0.5715 | 0.5715 | 0.5678 | 0.5678 | 0.0037 | 0.65% | 开放申购 | 龚勇钧,王义,王实 |
| 004894 | 华润元大润泽债券C 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.2516 | 1.0986 | 1.2515 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程涛涛,曹芙蓉 |
| 018089 | 东财远见成长C 基金吧 档案 | 0.8140 | 0.8140 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0210 | 2.65% | 开放申购 | 孙辰阳 |
| 011703 | 中金鑫瑞优选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2054 | 1.2054 | 1.1931 | 1.1931 | 0.0123 | 1.03% | 开放申购 | 丁杨 |
| 003289 | 创金合信尊泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.2287 | 1.0105 | 1.2280 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 孙霄宇,谢创 |
| 022024 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘莎莎,许燕,贾朝江 |
| 012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 郝旭东 |
| 024903 | 中银中证全指自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0045 | 0.40% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 019511 | 华宝中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2549 | 1.2658 | 1.2449 | 1.2558 | 0.0100 | 0.80% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 007536 | 博时富乐纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.2356 | 1.0742 | 1.2352 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 胥艺 |
| 011073 | 鹏华安润混合A 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0864 | 1.0495 | 1.0863 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 林艺杰 |
| 016094 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈利 |
| 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李翔宇,赵慧 |
| 016954 | 万家和谐增长混合C 基金吧 档案 | 2.8592 | 2.8592 | 2.8581 | 2.8581 | 0.0011 | 0.04% | 限大额 | 莫海波 |
| 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1086 | 1.1086 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吕晓威 |
| 023371 | 国泰创业板50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.5945 | 1.5945 | 1.5883 | 1.5883 | 0.0062 | 0.39% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 013414 | 太平智远三个月定开股票发起式 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.1073 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0078 | 0.71% | 暂停申购 | 徐闯,刘金 |
| 002636 | 广发集裕债券A 基金吧 档案 | 1.3530 | 1.4900 | 1.3460 | 1.4830 | 0.0070 | 0.52% | 开放申购 | 曾刚 |
| 519322 | 浦银安盛盛元定开债A 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.4240 | 1.0576 | 1.4238 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 019745 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 019734 | 华富恒享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 003890 | 汇安丰泽混合C 基金吧 档案 | 2.9910 | 3.5410 | 2.9530 | 3.5030 | 0.0380 | 1.29% | 开放申购 | 陆丰 |
| 005507 | 永赢丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.2910 | 1.0295 | 1.2908 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿,张雪 |
| 026776 | 百嘉百泽60天持有纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 林峰 |
| 010550 | 华商双擎领航混合 基金吧 档案 | 0.5056 | 0.5056 | 0.4991 | 0.4991 | 0.0065 | 1.30% | 开放申购 | 张晓 |
| 010627 | 淳厚安心87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.2332 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江文军 |
| 009385 | 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 019980 | 博时中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0750 | 1.0466 | 1.0746 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张李陵,唐薇 |
| 002635 | 融通增鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.3027 | 1.1119 | 1.3026 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘舒乐 |
| 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.5886 | 1.5886 | 1.5705 | 1.5705 | 0.0181 | 1.15% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.1548 | 1.0191 | 1.1546 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 朱征星 |
| 014475 | 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.1554 | 1.0458 | 1.1554 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 姚姣姣 |
| 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.1091 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翔,张一格 |
| 016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0780 | 1.0053 | 1.0784 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 曹建华,刘丽娟 |
| 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.9551 | 0.9551 | 0.9454 | 0.9454 | 0.0097 | 1.03% | 开放申购 | 伍臣东 |
| 005485 | 海富通恒丰定开债券 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.3340 | 1.0671 | 1.3336 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张靖爽,肖哲浩 |
| 013445 | 东财芯片A 基金吧 档案 | 1.1834 | 1.1834 | 1.1783 | 1.1783 | 0.0051 | 0.43% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2361 | 1.2361 | 1.2353 | 1.2353 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 文世伦 |
| 022022 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘莎莎,许燕,贾朝江 |
| 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.2022 | 1.0248 | 1.2020 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼 |
| 159162 | 鹏华中证工业有色金属主题ETF 基金吧 档案 | 0.8330 | 0.8330 | 0.8196 | 0.8196 | 0.0134 | 1.63% | 场内交易 | 闫冬 |
| 005324 | 前海开源泽鑫混合C 基金吧 档案 | 1.9759 | 1.9759 | 1.9698 | 1.9698 | 0.0061 | 0.31% | 开放申购 | 叶嘉 |
| 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 016098 | 东吴兴弘一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2381 | 1.2381 | 1.2254 | 1.2254 | 0.0127 | 1.04% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 015629 | 招商添兴6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.1216 | 1.0821 | 1.1215 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 丁悦成 |
| 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9438 | 0.9438 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 卢扬 |
| 513990 | 招商上证港股通ETF 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1135 | 1.1135 | 0.0032 | 0.29% | 场内交易 | 廖裕舟 |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.3499 | 1.0287 | 1.3496 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 翟秀华,石广翔 |
| 010268 | 太平睿安混合A 基金吧 档案 | 0.8930 | 0.9400 | 0.8899 | 0.9369 | 0.0031 | 0.35% | 暂停申购 | 苏大明,杨行远 |
| 012454 | 淳厚鑫悦混合A 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1108 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0195 | 1.79% | 开放申购 | 廖辰轩 |
| 012240 | 中欧兴悦债券A 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.1231 | 1.0897 | 1.1228 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 苏佳,闫沛贤 |
| 012418 | 平安合进1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.1652 | 1.0164 | 1.1651 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1397 | 1.1397 | 0.0141 | 1.24% | 开放申购 | 易智泉 |
| 011363 | 南方兴润价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9159 | 0.9159 | 0.9096 | 0.9096 | 0.0063 | 0.69% | 开放申购 | 史博 |
| 516640 | 富国中证芯片产业ETF 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0048 | 0.46% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1987 | 1.1180 | 1.1985 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨严 |
| 012732 | 融通通跃一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.1549 | 1.0560 | 1.1549 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘舒乐 |
| 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF 基金吧 档案 | 102.1695 | 1.0217 | 102.1491 | 1.0215 | 0.0204 | 0.02% | 场内交易 | 万晓慧,方锐 |
| 010812 | 中银战略新兴产业股票C 基金吧 档案 | 3.8890 | 3.8890 | 3.8650 | 3.8650 | 0.0240 | 0.62% | 开放申购 | 李思佳 |
| 021390 | 东兴成长优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.3410 | 1.3410 | 1.3187 | 1.3187 | 0.0223 | 1.69% | 开放申购 | 胡永杰 |
| 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0491 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李晴 |
| 001734 | 广发新锐智选混合A 基金吧 档案 | 1.8288 | 1.8858 | 1.7949 | 1.8519 | 0.0339 | 1.89% | 开放申购 | 叶帅,郭绍军 |
| 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 基金吧 档案 | 100.4619 | 1.0046 | 100.4419 | 1.0044 | 0.0200 | 0.02% | 场内交易 | 王喆,闵锐 |
| 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1721 | 1.1721 | 1.1325 | 1.1325 | 0.0396 | 3.50% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 016390 | 易米研究精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7799 | 0.7799 | 0.7798 | 0.7798 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 熊颖 |
| 159110 | 万家深证AAA科技创新公司债ETF 基金吧 档案 | 101.1418 | 1.0114 | 101.1215 | 1.0112 | 0.0203 | 0.02% | 场内交易 | 徐青,贺方舟 |
| 008469 | 朱雀安鑫回报债券A 基金吧 档案 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 潘昱璇 |
| 004230 | 永赢添益债券 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.3859 | 1.0538 | 1.3857 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴玮,郭画 |
| 011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0057 | 0.56% | 开放申购 | 林庆 |
| 024301 | 交银120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 姬静,黄莹洁 |
| 159291 | 招商创业板综合增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0156 | 1.41% | 场内交易 | 文雨 |
| 025082 | 摩根慧启成长混合A 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0081 | 0.80% | 开放申购 | 李德辉 |
| 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0088 | 0.89% | 开放申购 | 宋佳龄 |
| 013966 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.1525 | 1.0232 | 1.1524 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张英 |
| 008035 | 蜂巢恒利债券A 基金吧 档案 | 1.1991 | 1.2521 | 1.1982 | 1.2512 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 024866 | 圆信永丰新材料混合发起A 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1038 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0423 | 3.98% | 开放申购 | 汪萍 |
| 012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8818 | 0.8818 | 0.8743 | 0.8743 | 0.0075 | 0.86% | 开放申购 | 涂海强 |
| 001511 | 兴全新视野定开混合 基金吧 档案 | 2.3850 | 2.4450 | 2.3410 | 2.4010 | 0.0440 | 1.88% | 暂停申购 | 乔迁 |
| 012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1253 | 1.1253 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶然 |
| 024346 | 浙商汇金上证科创板综合指数C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0155 | 1.53% | 开放申购 | 陈顾君,周文超 |
| 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0930 | 1.0930 | --- | --- | 限大额 | 罗少文 |
| 010504 | 招商稳兴混合C 基金吧 档案 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 陈加荣 |
| 017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.1088 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0049 | 0.44% | 开放申购 | 李彪,徐文祥 |
| 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0053 | 0.52% | 开放申购 | 汪洋,金璜 |
| 009207 | 兴银汇智定开债 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.1750 | 1.0441 | 1.1748 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王深,黄昭人 |
| 011264 | 中欧新趋势混合X 基金吧 档案 | 1.2010 | 1.2443 | 1.1864 | 1.2297 | 0.0146 | 1.23% | 开放申购 | 周蔚文 |
| 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.1361 | 1.0337 | 1.1359 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 石东 |
| 021765 | 长盛北证50成份指数增强A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0036 | 0.35% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 018887 | 东海数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1004 | 1.1004 | 0.0051 | 0.46% | 开放申购 | 张立新 |
| 010802 | 长江量化消费精选股票C 基金吧 档案 | 0.6218 | 0.6218 | 0.6183 | 0.6183 | 0.0035 | 0.57% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1551 | 1.1551 | 0.0101 | 0.87% | 开放申购 | 赵旭照,王恺钺 |
| 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF 基金吧 档案 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0017 | 0.17% | 场内交易 | 张超梁 |
| 008536 | 兴银合盛定开债C 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.1335 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 范泰奇 |
| 023741 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4113 | 1.4113 | 1.3896 | 1.3896 | 0.0217 | 1.56% | 开放申购 | 谭弘翔 |
| 970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 基金吧 档案 | 1.8382 | 2.8258 | 1.8400 | 2.8276 | -0.0018 | -0.10% | 暂停申购 | 郑方镳 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.1146 | 1.0345 | 1.1145 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2258 | 1.2258 | 1.2202 | 1.2202 | 0.0056 | 0.46% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 024601 | 招商资管中证机器人指数发起C 基金吧 档案 | 0.9611 | 0.9611 | 0.9549 | 0.9549 | 0.0062 | 0.65% | 开放申购 | 蔡霖 |
| 012843 | 海富通恒益一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.1284 | 1.0492 | 1.1282 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 谈云飞 |
| 011910 | 南方臻利3个月定开债券发起A 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.1539 | 1.0549 | 1.1535 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杜才超 |
| 001735 | 广发新锐智选混合E 基金吧 档案 | 1.8309 | 1.8879 | 1.7969 | 1.8539 | 0.0340 | 1.89% | 开放申购 | 叶帅,郭绍军 |
| 023280 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 016924 | 广发百发大数据价值混合C 基金吧 档案 | 1.5360 | 1.5360 | 1.5280 | 1.5280 | 0.0080 | 0.52% | 开放申购 | 杨志栋 |
| 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.2354 | 1.0803 | 1.2257 | 0.0097 | 0.90% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 012723 | 平安中证光伏产业指数C 基金吧 档案 | 0.7606 | 0.7606 | 0.7612 | 0.7612 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 刘洁倩,马浩然 |
| 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吕晓威 |
| 003155 | 中加丰尚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.3445 | 1.0103 | 1.3444 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王霈 |
| 016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 龙悦芳,陈双双 |
| 022396 | 国泰海通稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0151 | 1.0038 | 1.0148 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨勇,朱莹 |
| 015726 | 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋敏 |
| 013676 | 兴银兴慧一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2305 | 1.2305 | 1.2239 | 1.2239 | 0.0066 | 0.54% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.1554 | 1.0376 | 1.1550 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 黄力,刘振中 |
| 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0440 | 2.0440 | 2.0180 | 2.0180 | 0.0260 | 1.29% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.1998 | 1.0401 | 1.1996 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李一硕,胡剑,王丹 |
| 003518 | 万家鑫瑞纯债A 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.2884 | 1.0722 | 1.2882 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐青 |
| 024902 | 中银中证全指自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1266 | 1.1266 | 0.0045 | 0.40% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.3275 | 1.3275 | 1.3165 | 1.3165 | 0.0110 | 0.84% | 开放申购 | 张帅 |
| 003315 | 景顺长城政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.3332 | 1.0819 | 1.3330 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈健宾 |
| 017585 | 华润元大润泽债券D 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1869 | 1.1314 | 1.1868 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程涛涛,曹芙蓉 |
| 015316 | 富国汇享三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.1201 | 1.0957 | 1.1197 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吕春杰,李金柳 |
| 002818 | 招商招恒纯债C 基金吧 档案 | 1.1374 | 1.2220 | 1.1369 | 1.2215 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 王闯 |
| 025433 | 东方中证红利低波动100指数C 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 王怀勋 |
| 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0138 | 1.25% | 开放申购 | 易智泉 |
| 019501 | 博道明远混合C 基金吧 档案 | 1.1316 | 1.1316 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0099 | 0.88% | 开放申购 | 袁争光 |
| 010247 | 惠升和泰纯债A 基金吧 档案 | 1.1385 | 1.1385 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卓勇 |
| 010837 | 格林泓景债券A 基金吧 档案 | 1.0001 | 2.3661 | 1.0001 | 2.3661 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 019811 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 009313 | 前海联合价值优选混合C 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0185 | 1.77% | 开放申购 | 张永任 |
| 014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.1378 | 1.1367 | 1.1367 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 刘星宇,陶毅,缪佳 |
| 159292 | 华宝创业板综合增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1366 | 1.1366 | 0.0101 | 0.89% | 场内交易 | 王正 |
| 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0795 | 1.0493 | 1.0793 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 茅勇峰,傅浩 |
| 000251 | 工银金融地产混合A 基金吧 档案 | 2.7920 | 3.8360 | 2.8000 | 3.8440 | -0.0080 | -0.29% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 011947 | 建信裕丰利率债三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.1154 | 1.0619 | 1.1152 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘思,姜月 |
| 007486 | 博时中债3-5年国开行C 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.2343 | 1.0385 | 1.2337 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 014968 | 中信建投景润3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0793 | 1.0292 | 1.0791 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 潘泓宇,邵彦棋 |
| 021996 | 南华丰睿量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1906 | 1.1906 | 0.0070 | 0.59% | 开放申购 | 黄志钢 |
| 588660 | 兴银中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 1.5512 | 1.5512 | 1.5506 | 1.5506 | 0.0006 | 0.04% | 场内交易 | 翁子晨,李浩 |
| 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A 基金吧 档案 | 1.3722 | 1.3722 | 1.3602 | 1.3602 | 0.0120 | 0.88% | 开放申购 | 龙川,杨扬 |
| 023086 | 浦银经济带崛起混合E 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.1356 | 1.1334 | 1.1334 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 赵楠 |
| 016792 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0915 | 1.0399 | 1.0913 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 程嘉伟,宋怡健 |
| 159205 | 西藏东财创业板ETF 基金吧 档案 | 1.6042 | 1.6042 | 1.5928 | 1.5928 | 0.0114 | 0.72% | 场内交易 | 吴逸 |
| 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF 基金吧 档案 | 101.7786 | 1.0178 | 101.7479 | 1.0175 | 0.0307 | 0.03% | 场内交易 | 文世伦 |
| 024278 | 国泰利惠90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈育洁 |
| 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.3346 | 1.0382 | 1.3343 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 阚磊,叶青 |
| 014926 | 景顺长城安瑞混合C 基金吧 档案 | 1.3084 | 1.3084 | 1.3079 | 1.3079 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 李怡文 |
| 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戚海宁,陈乐天,白昱曦,贾萃 |
| 024565 | 易方达中证红利价值ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 刘文魁 |
| 013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
| 023847 | 诺德丰景90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐娟 |
| 025148 | 华富裕诚一年持有期债券D 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 黄立冬 |
| 009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1382 | 1.2382 | 1.1380 | 1.2380 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 周梦婕 |
| 024345 | 浙商汇金上证科创板综合指数A 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0156 | 1.54% | 开放申购 | 陈顾君,周文超 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.2050 | 1.0407 | 1.2048 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 汪湛,杨晨 |
| 023981 | 泰信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9958 | 0.9958 | 0.9873 | 0.9873 | 0.0085 | 0.86% | 开放申购 | 陈颖,张海涛 |
| 015998 | 大成中证电池主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9046 | 0.9046 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0126 | 1.41% | 开放申购 | 郑少芳 |
| 017386 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 024500 | 兴华景和混合发起C 基金吧 档案 | 1.3788 | 1.3788 | 1.3547 | 1.3547 | 0.0241 | 1.78% | 开放申购 | 崔涛,黄生鹏 |
| 004123 | 兴银长盈定开债A 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.3525 | 1.0379 | 1.3523 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王深 |
| 009931 | 淳厚欣享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 2.5052 | 2.5052 | 2.4606 | 2.4606 | 0.0446 | 1.81% | 开放申购 | 陈文,杨煜城 |
| 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.7978 | 3.7978 | 3.7455 | 3.7455 | 0.0523 | 1.40% | 限大额 | 叶勇 |
| 022222 | 中邮战略新兴产业混合C 基金吧 档案 | 6.6620 | 6.6620 | 6.6110 | 6.6110 | 0.0510 | 0.77% | 开放申购 | 吴尚 |
| 023247 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李祥源 |
| 519197 | 万家颐达灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5648 | 1.7208 | 1.5563 | 1.7123 | 0.0085 | 0.55% | 开放申购 | 乔亮 |
| 014900 | 兴全兴裕混合A 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 翟秀华 |
| 025765 | 永赢国证港股通互联网指数A 基金吧 档案 | 0.8194 | 0.8194 | 0.8181 | 0.8181 | 0.0013 | 0.16% | 开放申购 | 储可凡 |
