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兴业银行股份有限公司概况
法定名称兴业银行股份有限公司英文名称Industrial Bank Co.,Ltd.
成立日期1988-08-22注册资本211.63亿元
法人代表吕家进总 经 理陈信健
联系地址中国福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦网站地址www.cib.com.cn
邮政编码350014客服邮箱irm@cib.com.cn
电话号码95561传真号码0591-87842633
经营范围兴业银行股份有限公司成立于1988-08-22，现位于中国福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦，客服联系电话为95561，一直以来兴业银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务;保险兼业代理业务;黄金及其制品进出口;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。
兴业银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-08-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-202026-08-19日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
000833易方达富华纯债C  基金吧  档案------1.02271.1612------开放申购藏海涛
001783兴银合盈债券A  基金吧  档案------1.01701.2387------暂停申购叶冬义,张璐
001784兴银合盈债券C  基金吧  档案------1.01621.2200------暂停申购叶冬义,张璐
005099易方达富华纯债A  基金吧  档案------1.02321.1777------开放申购藏海涛
485022工银尊益中短债F  基金吧  档案------1.20871.2087------限大额谷衡,尹珂嘉,易帆
485122工银尊益中短债C  基金吧  档案------1.19711.1971------限大额谷衡,尹珂嘉,易帆
016376易米和丰债券A  基金吧  档案------1.30111.4371------开放申购杜雨楠
006677中银稳汇短债债券A  基金吧  档案------1.11491.2143------开放申购朱水媚,蔡静
013406中航瑞旭3个月定开债C  基金吧  档案------1.06661.1066------开放申购茅勇峰,傅浩
015943上银慧享利30天滚动持有中短债发起C  基金吧  档案------1.12001.1200------开放申购蔡唯峰,周岳洋
019807华安月月鑫30天持有债券发起式C  基金吧  档案------1.06441.0644------开放申购马晓璇
001716工银新趋势灵活配置混合A  基金吧  档案------3.10403.1040------开放申购刘欣然
022905嘉实中证A500ETF联接Y  基金吧  档案------1.20381.2225------开放申购刘珈吟,张超梁
520550港股红利低波ETF招商  基金吧  档案------1.10361.1656------场内交易许荣漫
022765富国中债优选投资级信用债指数发起式C  基金吧  档案------1.03461.0346------暂停申购刘瀚驰,戴泽斌
001919圆信永丰兴利C  基金吧  档案------1.07681.3008------暂停申购许燕
018476万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------0.86170.8617------开放申购杨坤
020586东海中债0-3年政策性金融债C  基金吧  档案------1.03411.0341------开放申购渠淼
001918圆信永丰兴利A  基金吧  档案------1.07301.3040------暂停申购许燕
024000农银上证科创板50指数A  基金吧  档案------1.66321.6632------开放申购钱大千
013458华夏鼎业三个月定开债券C  基金吧  档案------1.06391.1260------暂停申购孙蕾
011505上银丰益混合C  基金吧  档案------1.49521.4952------开放申购高永
019939长信120天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.09201.0920------开放申购杜国昊,王蔚杰
012118兴全恒裕债券C  基金吧  档案------1.21331.2673------限大额王帅
690005民生加银内需增长混合  基金吧  档案------2.14873.2827------开放申购尹涛
005410汇添富鑫盛定开债A  基金吧  档案------1.02421.2967------暂停申购晏建军
021786天弘永利兴宁债券A  基金吧  档案------1.03201.0320------开放申购张馨元
011841嘉实兴锐优选一年持有混合A  基金吧  档案------1.02531.0253------开放申购刘斌
159078A股ETF富国  基金吧  档案------0.93090.9309------场内交易刘海燕
018196兴全恒远债券A  基金吧  档案------1.05121.1112------限大额季伟杰
588420科创创业人工智能ETF摩根  基金吧  档案------1.17151.1715------场内交易曲蕾蕾
024056大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------0.93870.9387------开放申购冉凌浩
023414工银创业板50ETF联接A  基金吧  档案------1.71231.7123------开放申购李锐敏
021487工银瑞和3个月定开债券D  基金吧  档案------------------暂停申购赵建
027667财通资管璟兴债券C  基金吧  档案------------------认购期王剑
021560格林30天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.07771.0777------开放申购尹鲁晋,陈天华
026835太平中证港股通互联网指数A  基金吧  档案------0.93030.9303------开放申购张子权,徐闯
019940长信120天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.08621.0862------开放申购杜国昊,王蔚杰
015664易米开鑫价值优选混合C  基金吧  档案------1.03011.0301------开放申购黄晓峰
005679财通资管鑫盛6个月定开  基金吧  档案------------------暂停申购马航
002757招商招兴3个月定开C  基金吧  档案------1.18391.4069------暂停申购欧阳倩蓉
021614华泰紫金中证全指软件指数型发起A  基金吧  档案------1.23621.2362------开放申购毛甜
024593圆信永丰科技驱动混合发起C  基金吧  档案------2.42052.4205------开放申购浦宇佳,田玉铎
159170港股通互联网ETF永赢  基金吧  档案------0.88250.8825------场内交易储可凡
006980国寿安保泰恒纯债债券  基金吧  档案------1.22091.3174------限大额陶尹斌
022400东海增益债券发起式C  基金吧  档案------1.03241.0324------暂停申购邵炜
008316蜂巢添跃66个月定开债  基金吧  档案------1.00701.2165------封闭期金之洁
010728中泰兴诚价值一年持有混合A  基金吧  档案------1.60491.6049------开放申购田瑀,冷雪源
020139永赢启鑫混合C  基金吧  档案------1.51321.5132------开放申购许拓
000826广发百发100指数A  基金吧  档案------1.76202.1220------开放申购胡骏
970112兴证资管金麒麟兴睿优选混合A  基金吧  档案------0.76200.7620------暂停申购范驾云
010687工银文体产业股票C  基金吧  档案------2.68602.6860------开放申购修世宇
020228国泰海通中债0-3年政策性金融债A  基金吧  档案------1.03731.0573------开放申购吕莉萍,刘明
013839中银恒嘉60天滚动持有短债C  基金吧  档案------1.12501.1250------开放申购白洁,朱水媚,林炎滨
004655汇添富鑫汇债券A  基金吧  档案------1.09731.3222------开放申购杨靖
014959华泰柏瑞益兴三个月定开债券  基金吧  档案------1.02341.1003------暂停申购何子建,罗远航
015538红塔红土新能源主题精选股票C  基金吧  档案------0.84050.8405------开放申购赵耀
020703蜂巢稳鑫90天持有期债券C  基金吧  档案------1.05831.0583------开放申购王宏
004710民生加银鹏程混合A  基金吧  档案------1.27081.3208------开放申购付裕,夏荣尧
012745华宝宝瑞一年定开债  基金吧  档案------1.16121.1962------暂停申购王慧,徐锬
002775博时景兴纯债债券  基金吧  档案------1.02751.3844------开放申购程卓
159031粮食ETF博时  基金吧  档案------0.97000.9700------场内交易王祥
010312中银金融地产混合C  基金吧  档案------1.53881.5388------开放申购刘腾
010729中泰兴诚价值一年持有混合C  基金吧  档案------1.56101.5610------开放申购田瑀,冷雪源
008125创金合信中债1-3年国开债A  基金吧  档案------1.08921.2002------开放申购成念良
021271华泰紫金远见回报12个月持有混合A  基金吧  档案------1.15741.1574------开放申购查晓磊,冯潇
019369银华安丰中短期政策性金融债债券D  基金吧  档案------1.06531.1373------开放申购阚磊,龚美若
159397信用债ETF广发  基金吧  档案------103.18131.0318------场内交易洪志
004942格林伯元灵活配置A  基金吧  档案------0.85820.8582------开放申购李会忠,王振林
008470朱雀安鑫回报债券C  基金吧  档案------1.23171.2317------开放申购潘昱璇
023078西部利得多策略优选混合A  基金吧  档案------1.11981.1198------开放申购盛丰衍,袁朔
006394招商添德3个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购黄晓婷
001362景顺长城领先回报混合A  基金吧  档案------1.80401.8630------开放申购李滋源,徐亦达
340006兴全全球视野股票  基金吧  档案------3.90616.6521------开放申购余明强
018961永赢瑞益债券B  基金吧  档案------1.13771.1647------开放申购余国豪,张翼
027620太平中证全指指数增强A  基金吧  档案------1.05421.0542------暂停申购张子权
023635国泰中债优选投资级信用债指数发起C  基金吧  档案------1.01221.0258------暂停申购索峰,刘嵩扬,魏伟
015156浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购缪夏美
022342长盛中证红利低波动100指数A  基金吧  档案------1.03641.0596------开放申购陈亘斯
024163上银中债1-3年农发行债券指数C  基金吧  档案------1.02901.0670------限大额许佳
013297嘉合磐固一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购李超,舒烟雨
021824东海鑫兴30天持有债券A  基金吧  档案------1.05871.0587------开放申购邢烨,张浩硕
011121广发兴诚混合A  基金吧  档案------0.33420.3342------开放申购刘彬,刘玉
014464交银裕道纯债一年定期开放债券发起A  基金吧  档案------1.04381.1558------暂停申购于海颖,苏建文
011974新华中债1-5年农发行C  基金吧  档案------1.06891.1459------开放申购李洁
010120九泰久福量化股票A  基金吧  档案------0.92340.9234------开放申购袁多武
021756中欧价值品质混合发起C  基金吧  档案------1.24501.2450------开放申购吉翔
016569嘉实碳中和主题混合C  基金吧  档案------2.19922.1992------开放申购刘杰,项静远
512140电力ETF华安  基金吧  档案------0.90550.9055------场内交易顾昕
010621永赢泰宁63个月定开债  基金吧  档案------1.07321.2052------暂停申购钱布克
015935广发景华纯债C  基金吧  档案------1.05501.1471------限大额陈韫慧
001677中银战略新兴产业股票A  基金吧  档案------4.38544.3854------开放申购李思佳
021175东方红中证500指数增强发起A  基金吧  档案------1.49051.4905------开放申购徐习佳
026749上银中证沪港深互联网指数发起式C  基金吧  档案------0.97690.9769------开放申购翟云飞
011842嘉实兴锐优选一年持有混合C  基金吧  档案------0.99680.9968------开放申购刘斌
159198富国中证港股通信息技术综合ETF  基金吧  档案------1.23631.2363------场内交易蔡卡尔
019446汇添富短债债券D  基金吧  档案------1.17071.1817------开放申购刘宁
012313长城兴华优选一年定开混合C  基金吧  档案------0.68610.6861------暂停申购杨建华
026546兴银裕兴90天持有债券A  基金吧  档案------------------暂停申购王深,林学晨
012159财通资管健康产业混合A  基金吧  档案------1.16761.1676------开放申购王鑫园
012259天弘鑫悦成长混合C  基金吧  档案------1.17991.1799------开放申购陈祥
017554尚正中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案------1.06021.0602------限大额段吉华,关凯瀛
025502万家沪深300指数量化增强发起式C  基金吧  档案------0.98650.9865------开放申购尹航
026086汇丰晋信慧泰债券C  基金吧  档案------1.00551.0055------开放申购吴刘,刘洋
013146兴银汇泓一年定开债发起  基金吧  档案------1.03461.1381------暂停申购范泰奇
000402工银纯债债券A  基金吧  档案------1.20271.6196------限大额谷衡,尹珂嘉
009300西部利得中证500指数增强(LOF)C  基金吧  档案------1.95782.0378------开放申购盛丰衍
011655天弘兴益一年定开  基金吧  档案------1.08021.2347------暂停申购刘洋
023516华泰保兴中证A500指数增强A  基金吧  档案------1.20281.2028------开放申购赵旭照,王恺钺
021995南华丰睿量化选股混合A  基金吧  档案------1.14461.1446------开放申购黄志钢
016344易方达裕惠定开混合C  基金吧  档案------1.80862.0156------暂停申购胡剑
159161工程机械ETF东财  基金吧  档案------0.93750.9375------场内交易赵肖萌
004122兴银长益三个月定开债  基金吧  档案------1.03361.3695------开放申购范泰奇
019307大成惠利纯债债券C  基金吧  档案------1.02791.0794------开放申购朱浩然
007329摩根瑞益纯债债券A  基金吧  档案------1.16451.1945------开放申购任翔,邹澳
022790苏新中证500指数增强A  基金吧  档案------1.43631.4363------开放申购林茂政
005538中航新起航灵活配置混合C  基金吧  档案------0.77780.7778------开放申购韩浩
005790银河景行3个月定开债  基金吧  档案------1.09171.3234------暂停申购何晶,陈舜键
013272国泰海通1年定开债券发起式  基金吧  档案------1.03231.1417------暂停申购朱莹
159160电池ETF东财  基金吧  档案------0.85390.8539------场内交易赵肖萌
027046弘毅远方医疗创新混合C  基金吧  档案------1.00251.0025------开放申购章劲
027415华泰保兴北证50成份指数增强发起C  基金吧  档案------0.87300.8730------开放申购王恺钺
004226国寿安保稳诚混合C  基金吧  档案------1.20111.5444------开放申购吴坚,唐笑天
010597创金合信景雯灵活配置混合A  基金吧  档案------1.19331.1933------开放申购黄弢,吕沂洋
004934圆信永丰消费升级  基金吧  档案------1.72531.8653------开放申购胡春霞
025118贝莱德中债投资优选绿色债券指数C  基金吧  档案------1.00621.0187------暂停申购王洋/WANG YANG
013034泰信智选量化选股混合发起式C  基金吧  档案------1.20281.2028------开放申购张海涛
013779交银兴享一年持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
022812人保中证A500指数增强C  基金吧  档案------1.32861.3286------开放申购刘石开
018266富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.15641.1904------限大额朱征星,李金柳
673081西部利得祥运混合A  基金吧  档案------1.07881.2088------限大额董伟炜
019985蜂巢趋势臻选混合A  基金吧  档案------1.66621.6662------开放申购徐嶒
026204中欧添瑞债券A  基金吧  档案------1.00061.0006------开放申购陈凯杨
519206万家年年恒荣A  基金吧  档案------------------暂停申购周慧
010801长江量化消费精选股票A  基金吧  档案------0.57830.5783------开放申购秦昌贵,张帅
025445万家周期视野股票发起式A  基金吧  档案------1.09561.0956------开放申购李自龙
007066浦银先进制造混合A  基金吧  档案------1.94331.9433------开放申购郑敏宏
1598160-4年地方债ETF鹏华  基金吧  档案------114.00291.1771------场内交易叶朝明,张羊城
025206信澳月月盈30天持有期债券A  基金吧  档案------1.16441.1644------开放申购宋加旺,赵琳婧
516100金融科技ETF华夏  基金吧  档案------1.00031.0003------场内交易徐猛
018267富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.15401.1880------暂停申购朱征星,李金柳
012845工银瑞信恒兴6个月持有混合C  基金吧  档案------1.13191.1319------开放申购张杭
014848宏利闽利一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.04821.1196------暂停申购高春梅
009794太平智选一年定开股票  基金吧  档案------1.10941.2094------暂停申购徐闯
015044西部利得时代动力混合发起C  基金吧  档案------1.66021.6602------开放申购张昌平
014116上银慧恒收益增强债券C  基金吧  档案------0.95920.9592------开放申购陈芳菲
027206广发优势企业混合(QDII)C  基金吧  档案------------------暂停申购李耀柱
008126创金合信中债1-3年国开债C  基金吧  档案------1.08341.1934------开放申购成念良
010235广发资源优选股票C  基金吧  档案------2.00212.0021------开放申购苏文杰
025987东海领航精选3个月持有混合发起式D  基金吧  档案------0.67170.6717------暂停申购张立新,汤伟杰
025991广发集辉债券A  基金吧  档案------1.00461.0046------开放申购刘志辉
023107光大红利量化混合C  基金吧  档案------1.13251.1325------开放申购朱剑涛
021999兴银朝阳C  基金吧  档案------1.06601.0660------限大额黄昭人,范泰奇
026957招商资管睿泽混合发起C  基金吧  档案------------------暂停申购陈亚芳,姚彦如
019979博时中高等级信用债A  基金吧  档案------1.04881.1040------开放申购张李陵,唐薇
004138上银鑫达灵活配置混合A  基金吧  档案------1.45382.3614------开放申购赵治烨,陈博
015901东方阿尔法兴科一年持有混合C  基金吧  档案------1.05231.0523------开放申购尹智斌
010065圆信永丰兴研C  基金吧  档案------1.43541.4354------开放申购邹维
011570鹏华鑫远价值一年持有期混合A  基金吧  档案------1.17281.1728------开放申购袁航
028229长城安瑞混合发起A  基金吧  档案------------------林皓
018584浦银普兴3个月定开债券  基金吧  档案------1.02391.0835------暂停申购李羿,祁庆
012245广发金融地产精选股票C  基金吧  档案------0.79800.7980------开放申购冉宇航,丁朝飞
970100兴证资管金麒麟兴享优选混合A  基金吧  档案------2.66622.6662------暂停申购郑方镳
009010华夏兴阳一年持有混合  基金吧  档案------0.73090.7309------开放申购刘文成
021559格林30天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.08221.0822------开放申购尹鲁晋,陈天华
018767汇添富稳乐回报债券发起式A  基金吧  档案------1.15311.1531------开放申购徐光,董超,刘宁
006952中银景元回报混合  基金吧  档案------1.42881.4488------开放申购涂海强
009091兴银汇悦一年定开债发起式  基金吧  档案------1.00991.1769------暂停申购黄昭人,陶国峰
017578南方中证政策性金融债指数C  基金吧  档案------1.05071.1387------开放申购朱佳
004683建信高端医疗股票A  基金吧  档案------1.99741.9974------开放申购马牧青
019451中欧兴悦债券C  基金吧  档案------1.10251.1306------限大额闫沛贤,庞智桐
012449广发睿毅领先混合C  基金吧  档案------1.88421.8842------开放申购林英睿
022937西部利得中证500指数增强(LOF)Y  基金吧  档案------2.03082.1108------开放申购盛丰衍
020787国寿安保泰裕债券A  基金吧  档案------1.18431.2013------开放申购李谦,代劲
010838格林泓景债券C  基金吧  档案------1.01682.3268------开放申购尹鲁晋,任祺
012888工银兴瑞一年持有期混合A  基金吧  档案------0.83580.8358------开放申购谭冬寒
007596招商添泽纯债C  基金吧  档案------1.07781.2660------限大额王景绰
015381东方兴瑞趋势领航混合A  基金吧  档案------1.45691.5069------开放申购许文波,刘文哲
006471华润元大润鑫债券C  基金吧  档案------1.08892.0198------暂停申购谭艳君,程涛涛
027813博时恒慧混合C  基金吧  档案------------------封闭期李石
016184长城鼎利一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.02331.1072------暂停申购华吉昶
021113渤海汇金2个月滚动持有债券发起C  基金吧  档案------1.05871.0587------开放申购张旭东,张殷鹏
013283中欧兴盈一年定开债券发起  基金吧  档案------1.06211.1330------暂停申购苏佳,闫沛贤,雷志强
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015284圆信永丰兴益三个月定开债A  基金吧  档案------1.03521.0973------暂停申购刘莎莎,黄世旺
004871中银金融地产混合A  基金吧  档案------1.57371.5737------开放申购刘腾
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020835招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨宇
010633惠升和睿兴利债券C  基金吧  档案------1.07501.0750------开放申购孙庆,赵秀云
007010国寿安保中债1-3年指数A  基金吧  档案------1.03031.2093------开放申购陶尹斌,金天成
023287创金合信恒荣120天持有期债券A  基金吧  档案------1.04591.0459------限大额谢创,黄佳祥
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011002同泰大健康主题混合A  基金吧  档案------0.31520.3152------开放申购马毅,麦健沛
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009530国联中债1-5年国开行C  基金吧  档案------1.06431.2043------开放申购吴娜娜
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020651博时国证粮食产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.01521.0152------开放申购王祥
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024377易方达科智量化选股股票发起式A  基金吧  档案------1.50161.5016------开放申购包正钰
008224金元顺安泓丰87个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购苏利华,李玮
022527天弘多元收益债券E  基金吧  档案------1.40161.4016------开放申购杜广
159302港股高股息ETF银华  基金吧  档案------1.33811.3381------场内交易张亦驰
159028港股汽车ETF天弘  基金吧  档案------0.78020.7802------场内交易尤聪
006665华夏鼎康债券A  基金吧  档案------1.06051.2229------限大额吴彬,毛怡
019517财通资管鸿兴60天持有期债券C  基金吧  档案------1.10291.1029------限大额李杰,王珊
007595招商添泽纯债A  基金吧  档案------1.08301.2784------限大额王景绰
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011954广发汇荣三个月定开债券A  基金吧  档案------1.06291.1569------暂停申购高翔,胡光耀
008649华泰柏瑞锦兴39个月定开债  基金吧  档案------1.00141.1676------暂停申购何子建
020654恒生前海兴泰混合C  基金吧  档案------1.19211.1921------开放申购胡启聪
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021927融通中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案------1.01371.0137------限大额刘力宁,时慕蓉
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018093国投瑞银顺意一年定开债发起式  基金吧  档案------1.01951.1115------暂停申购敬夏玺
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015753上银鑫达灵活配置混合C  基金吧  档案------1.41261.9864------开放申购赵治烨,陈博
007058中泰蓝月短债C  基金吧  档案------1.16831.1683------开放申购商园波,马潇
560500500质量成长ETF鹏扬  基金吧  档案------1.38671.3867------场内交易施红俊
002058中银新机遇混合C  基金吧  档案------1.17921.5391------开放申购苗婷
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519762交银裕通纯债债券A  基金吧  档案------1.15911.3741------限大额于海颖
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021830国寿安保农业产业股票发起式A  基金吧  档案------1.15321.1532------开放申购熊靓
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018881中欧稳丰90天持有债券C  基金吧  档案------1.08011.0801------开放申购王慧杰,管志玉
013008淳厚稳宁6个月定开债  基金吧  档案------1.04331.0928------暂停申购江文军
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010925兴银科技增长1个月滚动混合A  基金吧  档案------1.63561.6356------开放申购吴轩
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017577南方中证政策性金融债指数A  基金吧  档案------1.04341.1384------开放申购朱佳
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013115鑫元金融债3个月定开  基金吧  档案------1.06901.1630------暂停申购颜昕
013850同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.99660.9966------开放申购刘坚
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018376金信景气优选混合C  基金吧  档案------1.62211.6221------开放申购杨超
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010267兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
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020926长信稳兴三个月定开债券E  基金吧  档案------1.03341.0684------暂停申购崔飞燕,陆莹
019489景顺长城景泰通利纯债A  基金吧  档案------1.05251.0955------开放申购陈健宾
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021128恒越季季乐3个月滚动持有债券C  基金吧  档案------1.04171.0417------开放申购吴胤希,庄惠惠
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012843海富通恒益一年定开债券发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购谈云飞
011910南方臻利3个月定开债券发起A  基金吧  档案------1.06371.1743------暂停申购杜才超,陶铄
001735广发新锐智选混合E  基金吧  档案------1.77971.8367------开放申购叶帅,郭绍军
023280工银稳健丰利120天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.01961.0196------开放申购姚璐伟
016924广发百发大数据价值混合C  基金吧  档案------1.56201.5620------开放申购杨志栋
010271国富价值成长一年持有期混合A  基金吧  档案------1.11531.2607------开放申购徐荔蓉
970205兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C  基金吧  档案------1.06601.0660------开放申购吕晓威
012723平安中证光伏产业指数C  基金吧  档案------0.59210.5921------开放申购马浩然
003155中加丰尚纯债债券A  基金吧  档案------1.01411.3532------限大额王霈
016923金鹰添兴一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.11171.1117------暂停申购龙悦芳,陈双双
022396国泰海通稳健添利债券C  基金吧  档案------1.01391.0249------开放申购杨勇,朱莹
015726银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
013676兴银兴慧一年持有混合A  基金吧  档案------1.23111.2311------开放申购罗怡达
011951国寿安保安弘纯债一年定开债  基金吧  档案------1.05231.1697------暂停申购黄力,刘振中
000545中邮核心竞争力灵活配置混合  基金吧  档案------2.32402.3240------开放申购江刘玮
007451易方达恒兴3个月定开债  基金吧  档案------1.04271.2109------暂停申购李一硕,胡剑,王丹,易芳菲
003518万家鑫瑞纯债A  基金吧  档案------1.03301.2998------开放申购徐青,吴超
024902中银中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案------1.01741.0174------开放申购赵建忠
021404长江汇智量化选股混合发起A  基金吧  档案------1.24621.2462------开放申购张帅
003315景顺长城政策性金融债A  基金吧  档案------1.09801.3491------开放申购陈健宾
017585华润元大润泽债券D  基金吧  档案------1.15811.2135------暂停申购程涛涛,曹芙蓉
015316富国汇享三个月定开债C  基金吧  档案------1.10611.1301------暂停申购吕春杰,李金柳
002818招商招恒纯债C  基金吧  档案------1.14171.2388------限大额王闯
025433东方中证红利低波动100指数C  基金吧  档案------0.97590.9759------开放申购王怀勋
009783富国兴泉回报12个月持有期混合C  基金吧  档案------1.06891.0689------开放申购易智泉
019501博道明远混合C  基金吧  档案------1.17291.1729------开放申购吴子卓
010247惠升和泰纯债A  基金吧  档案------1.15321.1532------开放申购卓勇
010837格林泓景债券A  基金吧  档案------1.01032.3763------开放申购尹鲁晋,任祺
019811华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明
009313前海联合价值优选混合C  基金吧  档案------1.12121.1212------开放申购张永任
014678永赢添添悦6个月持有混合A  基金吧  档案------1.14661.1466------开放申购刘星宇,陶毅,缪佳
159292创业板综增强ETF华宝  基金吧  档案------1.17971.1797------场内交易王正
027127国泰中证港股通互联网ETF发起联接A  基金吧  档案------0.95900.9590------开放申购彭悦
013405中航瑞旭3个月定开债A  基金吧  档案------1.05331.0933------开放申购茅勇峰,傅浩
000251工银金融地产混合A  基金吧  档案------2.63703.6810------开放申购刘欣然
011947建信裕丰利率债三个月定开债C  基金吧  档案------1.07091.1242------暂停申购刘思,姜月
007486博时中债3-5年国开行C  基金吧  档案------1.04391.2481------开放申购倪玉娟,卞竑
026768华泰保兴沪深300指数增强A  基金吧  档案------0.99470.9947------开放申购赵旭照,王恺钺
014968中信建投景润3个月定开债A  基金吧  档案------1.05101.1009------封闭期潘泓宇,邵彦棋
021996南华丰睿量化选股混合C  基金吧  档案------1.13431.1343------开放申购黄志钢
588660科创创业50ETF兴银  基金吧  档案------1.83921.8392------场内交易翁子晨,李浩
022854中航中证智选均衡配置指数发起A  基金吧  档案------1.45341.4534------开放申购龙川,杨扬
023086浦银经济带崛起混合E  基金吧  档案------1.14831.1483------开放申购赵楠
016792浙商汇金聚兴一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.05111.1025------暂停申购程嘉伟,宋怡健
159205创业板ETF东财  基金吧  档案------1.70721.7072------场内交易吴逸
511200信用债ETF华夏  基金吧  档案------103.27291.0327------场内交易文世伦
024278国泰利惠90天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.03021.0302------开放申购陈育洁
005286银华岁丰定期开放债券发起式  基金吧  档案------1.03451.3489------暂停申购阚磊,叶青
014926景顺长城安瑞混合C  基金吧  档案------1.28371.2837------开放申购李怡文
016136中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购戚海宁,白昱曦,贾萃
024565易方达中证红利价值ETF联接C  基金吧  档案------0.99311.0111------开放申购陈英嘉
013564银华季季盈3个月滚动持有债券B  基金吧  档案------1.11381.1138------开放申购王树丽,魏昕宇
023847诺德丰景90天持有债券C  基金吧  档案------1.02581.0258------开放申购徐娟
025148华富裕诚一年持有期债券D  基金吧  档案------1.05031.0503------暂停申购黄立冬
009895摩根瑞盛87个月定期开放债券  基金吧  档案------1.15721.2572------暂停申购周梦婕,田原
024345浙商汇金上证科创板综合指数A  基金吧  档案------1.21031.2103------开放申购陈顾君,周文超
007125工银1-3年农发债指数C  基金吧  档案------1.04601.2158------开放申购汪湛,杨晨
023981泰信中证A500指数增强A  基金吧  档案------1.02621.0262------开放申购陈颖,张海涛
015998大成中证电池主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.79040.7904------开放申购郑少芳
017386兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
024500兴华景和混合发起C  基金吧  档案------1.25961.2596------开放申购黄生鹏
004123兴银长盈定开债A  基金吧  档案------1.02041.3654------开放申购王深
009931淳厚欣享一年持有期混合A  基金吧  档案------2.81922.8192------开放申购陈文,杨煜城
020199万家双引擎灵活配置混合C  基金吧  档案------3.47563.4756------开放申购李杨
022222中邮战略新兴产业混合C  基金吧  档案------7.32907.3290------开放申购周楠
023247中航中债-投资级公司绿色债精选指数C  基金吧  档案------1.03691.0369------暂停申购李祥源
519197万家颐达灵活配置混合A  基金吧  档案------1.74711.9031------开放申购乔亮
014900兴全兴裕混合A  基金吧  档案------1.06351.0635------开放申购翟秀华
025765永赢国证港股通互联网ETF联接A  基金吧  档案------0.77420.7742------开放申购储可凡
[货币型基金] 最新更新日期：2026-08-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-202026-08-19基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000575兴全添利宝货币  基金吧  档案------0.25320.9250%翟秀华,邓娟
000677工银现金货币A  基金吧  档案------0.23150.9280%姚璐伟,郝瑞,王朔
000699中银薪钱包货币  基金吧  档案------0.23400.9050%范静,蔡静
000701景顺长城景丰货币A  基金吧  档案------0.22350.9470%陈威霖,米良,黄惠伶
000707景顺长城景丰货币B  基金吧  档案------0.28941.1870%陈威霖,米良,黄惠伶
000724大成添利宝货币A  基金吧  档案------0.27931.0320%刘谢冰
000725大成添利宝货币B  基金吧  档案------0.34531.2750%刘谢冰
000726大成添利宝货币E  基金吧  档案------0.30681.1330%刘谢冰
000740兴银货币B  基金吧  档案------0.32761.2110%黄昭人,张璐
000741兴银货币A  基金吧  档案------0.23410.8660%黄昭人,张璐
000748广发活期宝货币A  基金吧  档案------0.31151.0730%温秀娟,任爽
000921中邮现金驿站货币A  基金吧  档案------0.24750.9410%武志骁
000922中邮现金驿站货币B  基金吧  档案------0.26360.9940%武志骁
000923中邮现金驿站货币C  基金吧  档案------0.27821.0450%武志骁
001820兴全天添益货币A  基金吧  档案------0.31261.1340%王健
001821兴全天添益货币B  基金吧  档案------0.35651.2970%王健
001937兴银现金增利货币  基金吧  档案------0.33611.2520%黄昭人,张璐,范泰奇
002733上银慧盈利货币B  基金吧  档案------0.28711.0650%楼昕宇,黄圣钰
003228浦银日日鑫A  基金吧  档案------0.22110.8560%廉素君,张蕴文
003229浦银日日鑫B  基金吧  档案------0.28701.0990%廉素君,张蕴文
003281广发活期宝货币B  基金吧  档案------0.36361.2660%温秀娟,任爽
003398太平日日金货币A  基金吧  档案------0.26160.9580%朱燕琼,张杰
003399太平日日金货币B  基金吧  档案------0.32761.2010%朱燕琼,张杰
003482交银天鑫宝货币A  基金吧  档案------0.27561.0780%季参平
003483交银天鑫宝货币E  基金吧  档案------0.34121.3200%季参平
003515国泰利是宝货币  基金吧  档案------0.23211.0350%丁士恒,陶然
003752工银如意货币A  基金吧  档案------0.25101.0210%王朔,郝瑞
003753工银如意货币B  基金吧  档案------0.31681.2640%王朔,郝瑞
003874浙商日添金货币A  基金吧  档案------0.28561.0370%赵柳燕,牛冠群,何康
003875浙商日添金货币B  基金吧  档案------0.35151.2830%赵柳燕,牛冠群,何康
004060博时兴盛货币B  基金吧  档案------0.33081.2140%李更,鲁邦旺
004121兴银现金添利A  基金吧  档案------0.33501.3490%黄昭人,张璐
004173嘉实增益宝货币A  基金吧  档案------0.33181.2200%张博洋
004178圆信永丰丰润货币A  基金吧  档案------0.20860.8620%刘莎莎,贾朝江
004179圆信永丰丰润货币B  基金吧  档案------0.27431.1040%刘莎莎,贾朝江
004282博时兴荣货币B  基金吧  档案------0.32881.2270%鲁邦旺
004285华富天盈货币A  基金吧  档案------0.58631.3090%马思嘉
004286华富天盈货币B  基金吧  档案------0.65181.5510%马思嘉
004417兴全货币B  基金吧  档案------0.33831.2680%谢芝兰
004545永赢天天利货币A  基金吧  档案------0.30161.2570%卢绮婷,胡雪骥,俞灏
004770海富通添益货币A  基金吧  档案------0.26040.9560%何谦
004771海富通添益货币B  基金吧  档案------0.32611.1980%何谦
004896鹏华兴鑫宝货币A  基金吧  档案------0.26960.9930%张佳蕾,夏寅
004967红土创新货币A  基金吧  档案------0.30351.1310%邱骏,王雅倩
004968红土创新货币B  基金吧  档案------0.30341.1310%邱骏,王雅倩
005230长盛货币B  基金吧  档案------0.32121.2360%段鹏
008192博时兴荣货币A  基金吧  档案------0.26831.0050%鲁邦旺
008193博时兴盛货币A  基金吧  档案------0.27060.9920%李更,鲁邦旺
012105永赢天天利货币E  基金吧  档案------0.23541.0140%卢绮婷,胡雪骥,俞灏
014610鹏华兴鑫宝货币C  基金吧  档案------0.33591.2370%张佳蕾,夏寅
016473景顺长城景丰货币E  基金吧  档案------0.22260.9500%陈威霖,米良,黄惠伶
017269兴全货币E  基金吧  档案------0.27251.0250%谢芝兰
017570中邮现金驿站货币E  基金吧  档案------0.20890.8160%武志骁
017780上银慧盈利货币A  基金吧  档案------0.21850.8120%楼昕宇,黄圣钰
017781上银慧盈利货币E  基金吧  档案------0.22810.8360%楼昕宇,黄圣钰
018090广发活期宝货币C  基金吧  档案------0.31141.0730%温秀娟,任爽
018092兴银现金添利C  基金吧  档案------0.29111.1860%黄昭人,张璐
018111嘉实增益宝货币E  基金吧  档案------0.29351.0780%张博洋
019145长盛货币E  基金吧  档案------0.32121.2360%段鹏
019290鹏华兴鑫宝货币E  基金吧  档案------0.34481.2660%张佳蕾,夏寅
019672广发活期宝货币D  基金吧  档案------0.36361.2660%温秀娟,任爽
019967工银如意货币C  基金吧  档案------0.31681.2640%王朔,郝瑞
020945工银如意货币D  基金吧  档案------0.31681.2640%王朔,郝瑞
021411长盛货币D  基金吧  档案------0.25530.9930%段鹏
021751兴全天添益货币E  基金吧  档案------0.35651.2960%王健
023355大成添利宝货币C  基金吧  档案------0.32061.1840%刘谢冰
023693长盛货币C  基金吧  档案------0.29681.1450%段鹏
023696海富通添益货币C  基金吧  档案------0.30151.1080%何谦
023777上银慧盈利货币C  基金吧  档案------0.24170.8980%楼昕宇,黄圣钰
024177兴全天添益货币C  基金吧  档案------0.28921.0540%王健
024822华富天盈货币D  基金吧  档案------0.61631.4100%马思嘉
024823华富天盈货币E  基金吧  档案------0.62751.4610%马思嘉
025469太平日日金货币E  基金吧  档案------0.28111.0290%朱燕琼,张杰
025636工银如意货币E  基金吧  档案------0.31681.2640%王朔,郝瑞
026331博时兴盛货币C  基金吧  档案------0.29791.0930%鲁邦旺,李更
080011长盛货币A  基金吧  档案------0.27461.0640%段鹏
340005兴全货币A  基金吧  档案------0.27251.0250%谢芝兰
675031西部利得天添鑫货币A  基金吧  档案------0.19800.7670%张英
675032西部利得天添鑫货币B  基金吧  档案------0.26541.0100%张英
005131海富通盈鑫货币A  基金吧  档案------------谈云飞
005132海富通盈鑫货币B  基金吧  档案------------谈云飞
022723工银现金货币B  基金吧  档案------------王朔,姚璐伟,郝瑞
[创新型基金] 最新更新日期：2026-08-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-08-202026-08-19日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
005679财通资管鑫盛6个月定开  基金吧  档案------------------
012313长城兴华优选一年定开混合C  基金吧  档案------0.68610.6861------
016344易方达裕惠定开混合C  基金吧  档案------1.80862.0156------
009794太平智选一年定开股票  基金吧  档案------1.10941.2094------
000436易方达裕惠定开混合A  基金吧  档案------1.83572.6677------
013713方正富邦鑫益一年定开混合C  基金吧  档案------------------
013712方正富邦鑫益一年定开混合A  基金吧  档案------------------
009867工银创新精选一年定开混合A  基金吧  档案------2.62312.6231------
012312长城兴华优选一年定开混合A  基金吧  档案------0.70640.7064------
009868工银创新精选一年定开混合C  基金吧  档案------2.50132.5013------
009411中银科技创新一年定开混合  基金吧  档案------------------
002224中邮绝对收益策略定期开放混合  基金吧  档案------------------
011392平安兴鑫回报一年定开混合  基金吧  档案------1.06451.0645------
013414太平智远三个月定开股票发起式  基金吧  档案------1.15921.1592------
001511兴全新视野定开混合  基金吧  档案------2.43602.4960------
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