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兴业银行股份有限公司概况
法定名称兴业银行股份有限公司英文名称Industrial Bank Co.,Ltd.
成立日期1988-08-22注册资本211.63亿元
法人代表吕家进总 经 理陈信健
联系地址中国福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦网站地址www.cib.com.cn
邮政编码350014客服邮箱irm@cib.com.cn
电话号码95561传真号码0591-87842633
经营范围兴业银行股份有限公司成立于1988-08-22，现位于中国福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦，客服联系电话为95561，一直以来兴业银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务;保险兼业代理业务;黄金及其制品进出口;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。
兴业银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
000833易方达富华纯债C  基金吧  档案------1.02061.1462------开放申购藏海涛
001783兴银合盈债券A  基金吧  档案------1.03021.2171------暂停申购叶冬义,张璐
001784兴银合盈债券C  基金吧  档案------1.02861.2004------暂停申购叶冬义,张璐
005099易方达富华纯债A  基金吧  档案------1.02281.1601------开放申购藏海涛
485022工银尊益中短债F  基金吧  档案------1.19111.1911------限大额谷衡,尹珂嘉,易帆
485122工银尊益中短债C  基金吧  档案------1.18151.1815------限大额谷衡,尹珂嘉,易帆
016376易米和丰债券A  基金吧  档案------1.29991.4359------开放申购李秋实
006677中银稳汇短债债券A  基金吧  档案------1.10141.2008------开放申购朱水媚,蔡静
004307博时富元纯债债券  基金吧  档案------1.00881.3056------限大额程卓
013406中航瑞旭3个月定开债C  基金吧  档案------1.05691.0869------暂停申购茅勇峰,傅浩
015943上银慧享利30天滚动持有中短债发起C  基金吧  档案------1.10801.1080------开放申购蔡唯峰,王辉
019807华安月月鑫30天持有债券发起式C  基金吧  档案------1.05221.0522------开放申购马晓璇
001716工银新趋势灵活配置混合A  基金吧  档案------3.71703.7170------开放申购刘欣然
022905嘉实中证A500ETF联接Y  基金吧  档案------1.17811.1917------开放申购刘珈吟,张超梁
520550招商恒生港股通高股息低波动ETF  基金吧  档案------1.21271.2427------暂停申购许荣漫
022765富国中债优选投资级信用债指数发起式C  基金吧  档案------1.00951.0095------暂停申购刘瀚驰
001919圆信永丰兴利C  基金吧  档案------1.09451.2735------暂停申购许燕
018476万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------1.15791.1579------暂停申购杨坤
020586东海中债0-3年政策性金融债C  基金吧  档案------1.02811.0281------开放申购渠淼
001918圆信永丰兴利A  基金吧  档案------1.09011.2761------暂停申购许燕
024000农银上证科创板50指数A  基金吧  档案------1.34161.3416------开放申购钱大千
013458华夏鼎业三个月定开债券C  基金吧  档案------1.04681.1089------暂停申购孙蕾
011505上银丰益混合C  基金吧  档案------1.31261.3126------开放申购高永
019939长信120天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.07631.0763------开放申购杜国昊,王蔚杰
012118兴全恒裕债券C  基金吧  档案------1.17381.2278------限大额王帅
690005民生加银内需增长混合  基金吧  档案------1.94423.0782------开放申购尹涛
005410汇添富鑫盛定开债A  基金吧  档案------1.04011.2781------暂停申购李伟
021786天弘永利兴宁债券A  基金吧  档案------1.03431.0343------开放申购姜晓丽,张馨元
011841嘉实兴锐优选一年持有混合A  基金吧  档案------0.90070.9007------暂停申购刘斌
018196兴全恒远债券A  基金吧  档案------1.06541.0854------限大额季伟杰
588420摩根中证科创创业人工智能ETF  基金吧  档案------------------封闭期曲蕾蕾
024056大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------0.99550.9955------暂停申购冉凌浩
023414工银创业板50ETF联接A  基金吧  档案------1.60501.6050------开放申购刘伟琳,李锐敏
021487工银瑞和3个月定开债券D  基金吧  档案------------------暂停申购赵建
021560格林30天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.01341.0134------开放申购索隽石,尹鲁晋
019940长信120天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.07201.0720------开放申购杜国昊,王蔚杰
015664易米开鑫价值优选混合C  基金吧  档案------1.16731.1673------暂停申购包丽华
005679财通资管鑫盛6个月定开  基金吧  档案------------------暂停申购马航,石玉山
002757招商招兴3个月定开C  基金吧  档案------1.16421.3822------暂停申购欧阳倩蓉
021614华泰紫金中证全指软件指数型发起A  基金吧  档案------1.51031.5103------开放申购毛甜
024593圆信永丰科技驱动混合发起C  基金吧  档案------1.56121.5612------开放申购浦宇佳
010988国联鑫锐精选一年持有混合C  基金吧  档案------1.19841.1984------暂停申购吴刚
006980国寿安保泰恒纯债债券  基金吧  档案------1.19091.2874------限大额陶尹斌
022400东海增益债券发起式C  基金吧  档案------1.02181.0218------暂停申购邵炜
008316蜂巢添跃66个月定开债  基金吧  档案------1.01611.2011------封闭期金之洁
010728中泰兴诚价值一年持有混合A  基金吧  档案------1.35321.3532------暂停申购姜诚,田瑀,冷雪源
020139永赢启鑫混合C  基金吧  档案------1.34211.3421------开放申购许拓
000826广发百发100指数A  基金吧  档案------1.64502.0050------开放申购胡骏
970112兴证资管金麒麟兴睿优选混合A  基金吧  档案------0.73400.7340------暂停申购范驾云
010687工银文体产业股票C  基金吧  档案------3.17303.1730------开放申购修世宇
020228国泰海通中债0-3年政策性金融债A  基金吧  档案------1.02021.0402------开放申购吕莉萍,刘明
013839中银恒嘉60天滚动持有短债C  基金吧  档案------1.11071.1107------开放申购白洁,朱水媚,林炎滨
004655汇添富鑫汇债券A  基金吧  档案------1.07071.2956------开放申购杨靖
014959华泰柏瑞益兴三个月定开债券  基金吧  档案------1.01751.0834------暂停申购何子建,罗远航
015538红塔红土新能源主题精选股票C  基金吧  档案------0.91120.9112------开放申购赵耀
020703蜂巢稳鑫90天持有期债券C  基金吧  档案------1.04591.0459------开放申购王宏
004710民生加银鹏程混合A  基金吧  档案------1.26451.3145------开放申购赵小强,付裕
012745华宝宝瑞一年定开债  基金吧  档案------1.12951.1645------暂停申购王慧,徐锬
002775博时景兴纯债债券  基金吧  档案------1.02061.3656------限大额程卓
010312中银金融地产混合C  基金吧  档案------1.66911.6691------开放申购刘腾
010729中泰兴诚价值一年持有混合C  基金吧  档案------1.32051.3205------暂停申购姜诚,田瑀,冷雪源
008125创金合信中债1-3年国开债A  基金吧  档案------1.07311.1841------开放申购成念良
021271华泰紫金远见回报12个月持有混合A  基金吧  档案------1.20981.2098------暂停申购查晓磊
019369银华安丰中短期政策性金融债债券D  基金吧  档案------1.05651.1185------开放申购阚磊,龚美若
159397广发深证基准做市信用债ETF  基金吧  档案------101.16281.0116------场内交易高翔,洪志
004942格林伯元灵活配置A  基金吧  档案------1.04541.0454------开放申购李会忠
008470朱雀安鑫回报债券C  基金吧  档案------1.21561.2156------开放申购于珅
023078西部利得多策略优选混合A  基金吧  档案------1.10441.1044------开放申购盛丰衍,袁朔
006394招商添德3个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购黄晓婷
001362景顺长城领先回报混合A  基金吧  档案------1.79701.8560------开放申购陈健宾,曾理
340006兴全全球视野股票  基金吧  档案------3.12875.8747------开放申购余明强
018961永赢瑞益债券B  基金吧  档案------1.11161.1386------开放申购余国豪,张翼
023635国泰中债优选投资级信用债指数发起C  基金吧  档案------1.00271.0087------暂停申购索峰,刘嵩扬,魏伟
015156浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购缪夏美
022342长盛中证红利低波动100指数A  基金吧  档案------1.03941.0508------开放申购陈亘斯
024163上银中债1-3年农发行债券指数C  基金吧  档案------1.00971.0477------开放申购许佳,傅芳芳
013297嘉合磐固一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案------1.04631.1509------开放申购李超,舒烟雨
021824东海鑫兴30天持有债券A  基金吧  档案------1.03151.0315------开放申购邢烨,张浩硕
011121广发兴诚混合A  基金吧  档案------0.50210.5021------暂停申购郑澄然,刘彬
014464交银裕道纯债一年定期开放债券发起A  基金吧  档案------1.01821.1302------暂停申购于海颖,苏建文
011974新华中债1-5年农发行C  基金吧  档案------1.06311.1251------开放申购李洁
010120九泰久福量化股票A  基金吧  档案------0.88110.8811------开放申购袁多武
021756中欧价值品质混合发起C  基金吧  档案------1.34281.3428------开放申购罗佳明
016569嘉实碳中和主题混合C  基金吧  档案------1.85941.8594------暂停申购刘杰
010621永赢泰宁63个月定开债  基金吧  档案------1.07311.1926------暂停申购钱布克
015935广发景华纯债C  基金吧  档案------1.03171.1238------限大额陈韫慧,宋倩倩
001677中银战略新兴产业股票A  基金吧  档案------3.94603.9460------开放申购李思佳
021175东方红中证500指数增强发起A  基金吧  档案------1.32021.3202------开放申购徐习佳
011842嘉实兴锐优选一年持有混合C  基金吧  档案------0.87910.8791------暂停申购刘斌
019446汇添富短债债券D  基金吧  档案------1.15951.1705------开放申购刘宁
012313长城兴华优选一年定开混合C  基金吧  档案------0.74740.7474------开放申购杨建华
011267长盛鑫盛稳健一年持有A  基金吧  档案------1.10591.1059------开放申购蔡宾
012159财通资管健康产业混合A  基金吧  档案------1.05001.0500------开放申购王鑫园
012259天弘鑫悦成长混合C  基金吧  档案------1.03721.0372------开放申购刘国江
017554尚正中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案------1.05331.0533------限大额段吉华,关凯瀛
025502万家沪深300指数量化增强发起式C  基金吧  档案------0.99450.9945------开放申购尹航
013146兴银汇泓一年定开债发起  基金吧  档案------1.02621.1187------开放申购范泰奇
000402工银纯债债券A  基金吧  档案------1.17621.5931------限大额谷衡,尹珂嘉
009300西部利得中证500指数增强(LOF)C  基金吧  档案------1.85451.9345------开放申购盛丰衍
011655天弘兴益一年定开  基金吧  档案------1.07001.2114------暂停申购刘洋
023516华泰保兴中证A500指数增强A  基金吧  档案------1.15901.1590------开放申购赵旭照,王恺钺
021995南华丰睿量化选股混合A  基金吧  档案------1.19281.1928------开放申购黄志钢
016344易方达裕惠定开混合C  基金吧  档案------1.82451.9595------暂停申购胡剑
004122兴银长益三个月定开债  基金吧  档案------1.04181.3477------暂停申购范泰奇
019307大成惠利纯债债券C  基金吧  档案------1.02771.0635------开放申购朱浩然
007329摩根瑞益纯债债券A  基金吧  档案------1.14341.1734------开放申购任翔,张一格
022790苏新中证500指数增强A  基金吧  档案------1.33701.3370------开放申购林茂政
005538中航新起航灵活配置混合C  基金吧  档案------0.79250.7925------开放申购韩浩
005790银河景行3个月定开债  基金吧  档案------1.06941.3011------暂停申购魏璇,何晶
013272国泰海通1年定开债券发起式  基金吧  档案------1.01301.1224------暂停申购朱莹,杜浩然
004226国寿安保稳诚混合C  基金吧  档案------1.15761.5009------开放申购吴坚,唐笑天
010597创金合信景雯灵活配置混合A  基金吧  档案------1.20721.2072------开放申购黄弢,王一兵,吕沂洋
004934圆信永丰消费升级  基金吧  档案------1.48901.6290------开放申购胡春霞
025118贝莱德中债投资优选绿色债券指数C  基金吧  档案------1.00271.0027------开放申购王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN
013034泰信智选量化选股混合发起式C  基金吧  档案------1.14331.1433------开放申购张海涛
013779交银兴享一年持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
022812人保中证A500指数增强C  基金吧  档案------1.28271.2827------开放申购刘石开
018266富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.11971.1537------开放申购朱征星,李金柳
673081西部利得祥运混合A  基金吧  档案------0.94241.0724------开放申购董伟炜
019985蜂巢趋势臻选混合A  基金吧  档案------1.47071.4707------暂停申购徐嶒
519206万家年年恒荣A  基金吧  档案------------------暂停申购周慧
010801长江量化消费精选股票A  基金吧  档案------0.70500.7050------开放申购秦昌贵,张帅
025445万家周期视野股票发起式A  基金吧  档案------1.07961.0796------开放申购李自龙
007066浦银安盛先进制造混合A  基金吧  档案------1.61801.6180------开放申购李浩玄,郑敏宏
159816鹏华0-4年地方政府债ETF  基金吧  档案------113.76331.1602------场内交易叶朝明,张羊城
025206信澳月月盈30天持有期债券A  基金吧  档案------1.14481.1448------开放申购宋加旺,赵琳婧
516100华夏中证金融科技主题ETF  基金吧  档案------1.32021.3202------场内交易徐猛
018267富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.11751.1515------暂停申购朱征星,李金柳
012845工银瑞信恒兴6个月持有混合C  基金吧  档案------0.98440.9844------开放申购张杭
014848宏利闽利一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.03681.1082------暂停申购高春梅
009794太平智选一年定开股票  基金吧  档案------1.03701.1370------暂停申购常璐
015044西部利得时代动力混合发起C  基金吧  档案------1.55251.5525------暂停申购张昌平
014116上银慧恒收益增强债券C  基金吧  档案------0.91170.9117------开放申购陈芳菲
008126创金合信中债1-3年国开债C  基金吧  档案------1.06811.1781------开放申购成念良
010235广发资源优选股票C  基金吧  档案------1.82541.8254------开放申购苏文杰
025991广发集辉债券A  基金吧  档案------------------暂停申购刘志辉
023107光大保德信红利量化混合C  基金吧  档案------1.09711.0971------开放申购朱剑涛
021999兴银朝阳C  基金吧  档案------1.05281.0528------限大额黄昭人
005462博时富业3个月定开债  基金吧  档案------1.01991.2395------封闭期吕瑞君,鲁邦旺
019979博时中高等级信用债A  基金吧  档案------1.04211.0726------开放申购张李陵,唐薇
004138上银鑫达灵活配置混合A  基金吧  档案------1.29772.2053------开放申购赵治烨,陈博
015901东方阿尔法兴科一年持有混合C  基金吧  档案------0.97690.9769------开放申购尹智斌
010065圆信永丰兴研C  基金吧  档案------1.34981.3498------开放申购邹维
011570鹏华鑫远价值一年持有期混合A  基金吧  档案------1.25161.2516------开放申购袁航
018584浦银安盛普兴3个月定开债券  基金吧  档案------1.01381.0658------暂停申购李羿,祁庆
012245广发金融地产精选股票C  基金吧  档案------0.84840.8484------暂停申购冉宇航
970100兴证资管金麒麟兴享优选混合A  基金吧  档案------1.84301.8430------暂停申购郑方镳
009010华夏兴阳一年持有混合  基金吧  档案------0.81370.8137------开放申购刘文成
021559格林30天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.01641.0164------开放申购索隽石,尹鲁晋
018767汇添富稳乐回报债券发起式A  基金吧  档案------1.16151.1615------开放申购徐光
006952中银景元回报混合  基金吧  档案------1.47741.4974------暂停申购涂海强
009091兴银汇悦一年定开债发起式  基金吧  档案------1.07101.1570------暂停申购黄昭人,陶国峰
017578南方中证政策性金融债指数C  基金吧  档案------1.05091.1209------开放申购朱佳
004683建信高端医疗股票A  基金吧  档案------1.42421.4242------开放申购潘龙玲
019451中欧兴悦债券C  基金吧  档案------1.08031.1084------开放申购苏佳,闫沛贤
012449广发睿毅领先混合C  基金吧  档案------2.57222.5722------开放申购林英睿
022937西部利得中证500指数增强(LOF)Y  基金吧  档案------1.91091.9909------开放申购盛丰衍
020787国寿安保泰裕债券A  基金吧  档案------1.18581.1858------开放申购李谦,代劲
010838格林泓景债券C  基金吧  档案------1.00062.3106------开放申购尹鲁晋
012888工银兴瑞一年持有期混合A  基金吧  档案------0.80100.8010------开放申购谭冬寒
007596招商添泽纯债C  基金吧  档案------1.06691.2477------限大额王景绰
015381东方兴瑞趋势领航混合A  基金吧  档案------1.43151.4815------开放申购许文波,刘文哲
006471华润元大润鑫债券C  基金吧  档案------1.07162.0025------暂停申购谭艳君,程涛涛
018583华泰紫金碳中和混合发起C  基金吧  档案------1.34741.3674------暂停申购郑栋
016184长城鼎利一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.02461.0891------暂停申购张棪,华吉昶
021113渤海汇金2个月滚动持有债券发起C  基金吧  档案------1.04011.0401------开放申购张旭东,张殷鹏
013283中欧兴盈一年定开债券发起  基金吧  档案------1.05531.1029------暂停申购苏佳,闫沛贤,李冠頔,雷志强
970102兴证资管金麒麟兴享优选混合C  基金吧  档案------1.78551.7855------暂停申购郑方镳
015284圆信永丰兴益三个月定开债A  基金吧  档案------1.02761.0806------暂停申购刘莎莎,黄世旺
004871中银金融地产混合A  基金吧  档案------1.70251.7025------开放申购刘腾
013677兴银兴慧一年持有混合C  基金吧  档案------1.19981.1998------开放申购罗怡达
020835招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨宇
010633惠升和睿兴利债券C  基金吧  档案------1.04161.0416------开放申购孙庆,沈亚峰
007010国寿安保中债1-3年指数A  基金吧  档案------1.01591.1949------开放申购陶尹斌,金天成
023287创金合信恒荣120天持有期债券A  基金吧  档案------1.00791.0079------限大额谢创,黄佳祥
000436易方达裕惠定开混合A  基金吧  档案------1.84802.6060------暂停申购胡剑
025058中欧核心智选混合A  基金吧  档案------1.03441.0344------开放申购张聪,宋婷
011172广发利鑫灵活配置混合C  基金吧  档案------2.40702.7700------开放申购段涛
024208创金合信创和一个月滚动持有债券A  基金吧  档案------1.05271.0527------限大额黄佳祥,王一兵
011002同泰大健康主题混合A  基金吧  档案------0.46760.4676------开放申购马毅,麦健沛
015942上银慧享利30天滚动持有中短债发起A  基金吧  档案------1.11561.1156------开放申购蔡唯峰,王辉
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021330富国上证科创板100ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.44911.4491------开放申购曹璐迪
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019542东方红90天持有纯债C  基金吧  档案------1.06061.0606------开放申购徐觅,李燕
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001736圆信永丰优加生活  基金吧  档案------3.54633.5463------开放申购陈臣
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020379大成彭博农发行债1-3年指数D  基金吧  档案------1.04401.0740------开放申购范昕,冯佳
011654国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C  基金吧  档案------1.14521.1452------开放申购茅利伟
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020651博时国证粮食产业指数发起式C  基金吧  档案------1.12591.1259------开放申购王祥
001545博时裕嘉纯债3个月定开债  基金吧  档案------1.07431.3750------暂停申购郭思洁
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018574兴银丰盈灵活配置C  基金吧  档案------2.41132.5423------开放申购罗怡达
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016393易米中证科创创业50指数增强发起C  基金吧  档案------1.14241.3964------开放申购贺文奇
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014250建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A  基金吧  档案------1.11961.1196------开放申购徐华婧
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009888广发稳健优选六个月持有期混合C  基金吧  档案------0.97710.9771------暂停申购王明旭
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007948汇添富盛安39个月定开债  基金吧  档案------1.02251.1914------暂停申购刘宁
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016192永赢安悦60天持有中短债债券C  基金吧  档案------1.08951.0895------开放申购卢绮婷,徐沛琳
013712方正富邦鑫益一年定开混合A  基金吧  档案------------------暂停申购崔建波
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012897中欧兴利债券C  基金吧  档案------1.04301.1829------暂停申购苏佳,李冠頔
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018223华安添荣中短债C  基金吧  档案------1.09351.0935------限大额鲍越愚
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005871天弘荣享定开债  基金吧  档案------1.02491.2896------暂停申购刘洋
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024551上银慧景利60天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.01041.0104------开放申购蔡唯峰,王辉
005736中欧兴华债券  基金吧  档案------1.07001.2848------暂停申购苏佳,李冠頔,雷志强
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012898兴银中证科创创业50指数A  基金吧  档案------1.04221.0422------开放申购林学晨
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021927融通中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案------1.00921.0092------开放申购刘力宁,时慕蓉
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159700南方中证AAA科技创新公司债ETF  基金吧  档案------99.63310.9963------场内交易董浩,陈皓松
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021112渤海汇金2个月滚动持有债券发起A  基金吧  档案------1.04331.0433------开放申购张旭东,张殷鹏
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004124民生加银鑫升纯债  基金吧  档案------1.03601.3080------限大额郑雅洁
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019497博道明远混合A  基金吧  档案------1.09301.0930------暂停申购袁争光
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015734红塔红土信息产业精选股票发起式A  基金吧  档案------2.03902.0390------开放申购赵耀
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019511华宝中证A500ETF联接C  基金吧  档案------1.25751.2610------开放申购蒋俊阳
007536博时富乐纯债债券A  基金吧  档案------1.06591.2269------限大额胥艺
011073鹏华安润混合A  基金吧  档案------1.04201.0788------开放申购林艺杰
016094华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C  基金吧  档案------1.07941.0794------限大额陈利
020790银华季季鑫90天持有期债券C  基金吧  档案------1.07071.0707------开放申购魏昕宇,李翔宇,赵慧
016954万家和谐增长混合C  基金吧  档案------2.89102.8910------限大额莫海波
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013414太平智远三个月定开股票发起式  基金吧  档案------1.16531.1653------暂停申购徐闯,刘金
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010627淳厚安心87个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购江文军
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019980博时中高等级信用债C  基金吧  档案------1.03831.0663------限大额张李陵,唐薇
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014298摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C  基金吧  档案------1.10331.1033------开放申购任翔,张一格
016727鑫元嘉利一年定开债发起式  基金吧  档案------1.01501.0881------开放申购曹建华,刘丽娟
019061易方达中证软件服务ETF联接发起式A  基金吧  档案------1.02451.0245------开放申购伍臣东
005485海富通恒丰定开债券  基金吧  档案------1.04811.3146------暂停申购陈轶平
013445东财芯片A  基金吧  档案------1.19321.1932------开放申购姚楠燕
011743华夏兴源稳健一年持有混合A  基金吧  档案------1.18251.1825------开放申购柳万军
022022圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案------1.01481.0148------开放申购刘莎莎,许燕,贾朝江
007098汇添富中债1-3年国开债C  基金吧  档案------1.04781.1965------限大额晏建军,曾丽琼
005324前海开源泽鑫混合C  基金吧  档案------2.00872.0087------开放申购叶嘉
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159638嘉实中证高端装备细分50ETF  基金吧  档案------0.93480.9348------场内交易张超梁
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011947建信裕丰利率债三个月定开债C  基金吧  档案------1.05751.1108------暂停申购刘思,姜月
007486博时中债3-5年国开行C  基金吧  档案------1.03451.2270------开放申购倪玉娟,卞竑
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014968中信建投景润3个月定开债A  基金吧  档案------1.07321.0732------封闭期潘泓宇,邵彦棋
021996南华丰睿量化选股混合C  基金吧  档案------1.18601.1860------开放申购黄志钢
588660兴银中证科创创业50ETF  基金吧  档案------1.57311.5731------场内交易翁子晨
022854中航中证智选均衡配置指数发起A  基金吧  档案------1.33461.3346------开放申购龙川,杨扬
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016792浙商汇金聚兴一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.04041.0868------暂停申购程嘉伟,白严,宋怡健
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016136中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购戚海宁,陈乐天
024565易方达中证红利价值ETF联接C  基金吧  档案------0.98370.9837------开放申购刘文魁
013564银华季季盈3个月滚动持有债券B  基金吧  档案------1.10271.1027------开放申购王树丽,魏昕宇,李晓彬
023847诺德丰景90天持有债券C  基金吧  档案------1.01131.0113------开放申购徐娟
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020199万家双引擎灵活配置混合C  基金吧  档案------3.12263.1226------开放申购叶勇
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023247中航中债-投资级公司绿色债精选指数C  基金吧  档案------1.00831.0083------暂停申购李祥源
519197万家颐达灵活配置混合A  基金吧  档案------1.39741.5534------开放申购乔亮
014900兴全兴裕混合A  基金吧  档案------1.04041.0404------开放申购翟秀华
025765永赢国证港股通互联网指数A  基金吧  档案------------------暂停申购储可凡
[货币型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000575兴全添利宝货币  基金吧  档案------0.30171.1110%翟秀华,邓娟
000677工银现金货币A  基金吧  档案------0.28651.0460%姚璐伟,郝瑞,王朔
000699中银薪钱包货币  基金吧  档案------0.27481.1560%范静,蔡静
000701景顺长城景丰货币A  基金吧  档案------0.27621.0820%陈威霖,米良,黄惠伶
000707景顺长城景丰货币B  基金吧  档案------0.34291.3220%陈威霖,米良,黄惠伶
000724大成添利宝货币A  基金吧  档案------0.33391.2870%刘谢冰
000725大成添利宝货币B  基金吧  档案------0.40021.5300%刘谢冰
000726大成添利宝货币E  基金吧  档案------0.36171.3880%刘谢冰
000740兴银货币B  基金吧  档案------0.37701.3840%黄昭人,张璐
000741兴银货币A  基金吧  档案------0.28211.0380%黄昭人,张璐
000748广发活期宝货币A  基金吧  档案------0.33731.3080%温秀娟,任爽
000921中邮现金驿站货币A  基金吧  档案------0.30931.1410%武志骁
000922中邮现金驿站货币B  基金吧  档案------0.32721.1950%武志骁
000923中邮现金驿站货币C  基金吧  档案------0.34031.2430%武志骁
001820兴全天添益货币A  基金吧  档案------0.36321.3250%王健
001821兴全天添益货币B  基金吧  档案------0.40721.4880%王健
001937兴银现金增利货币  基金吧  档案------0.49451.5330%黄昭人,张璐,范泰奇
002733上银慧盈利货币B  基金吧  档案------0.34681.2850%楼昕宇,傅芳芳
003228浦银安盛日日鑫货币A  基金吧  档案------0.29831.0820%廉素君,张蕴文
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003281广发活期宝货币B  基金吧  档案------0.38931.5010%温秀娟,任爽
003398太平日日金货币A  基金吧  档案------0.27520.9860%朱燕琼
003399太平日日金货币B  基金吧  档案------0.34231.2260%朱燕琼
003482交银天鑫宝货币A  基金吧  档案------0.61311.3580%季参平
003483交银天鑫宝货币E  基金吧  档案------0.67831.6000%季参平
003515国泰利是宝货币  基金吧  档案------0.33221.0410%丁士恒,陶然
003752工银如意货币A  基金吧  档案------0.29461.2040%王朔,郝瑞
003753工银如意货币B  基金吧  档案------0.36071.4480%王朔,郝瑞
003874浙商日添金货币A  基金吧  档案------0.29611.4190%赵柳燕,牛冠群,何康
003875浙商日添金货币B  基金吧  档案------0.36171.6630%赵柳燕,牛冠群,何康
004060博时兴盛货币B  基金吧  档案------0.37551.4500%李更,鲁邦旺
004121兴银现金添利A  基金吧  档案------0.44961.6250%黄昭人,张璐
004173嘉实增益宝货币A  基金吧  档案------0.49351.4530%张博洋
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024822华富天盈货币D  基金吧  档案------0.34171.1500%马思嘉
024823华富天盈货币E  基金吧  档案------0.34161.1450%马思嘉
025469太平日日金货币E  基金吧  档案------0.29241.0610%朱燕琼
025636工银如意货币E  基金吧  档案------0.36091.4460%王朔,郝瑞
026331博时兴盛货币C  基金吧  档案------0.34011.3680%鲁邦旺,李更
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005131海富通盈鑫货币A  基金吧  档案------------谈云飞
005132海富通盈鑫货币B  基金吧  档案------------谈云飞
022723工银现金货币B  基金吧  档案------------王朔,姚璐伟,郝瑞
[创新型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
005679财通资管鑫盛6个月定开  基金吧  档案------------------
012313长城兴华优选一年定开混合C  基金吧  档案------0.74740.7474------
016344易方达裕惠定开混合C  基金吧  档案------1.82451.9595------
009794太平智选一年定开股票  基金吧  档案------1.03701.1370------
000436易方达裕惠定开混合A  基金吧  档案------1.84802.6060------
013713方正富邦鑫益一年定开混合C  基金吧  档案------------------
013712方正富邦鑫益一年定开混合A  基金吧  档案------------------
025156华泰保兴兴元180天封闭债券A  基金吧  档案------------------
009867工银创新精选一年定开混合A  基金吧  档案------1.77521.7752------
012312长城兴华优选一年定开混合A  基金吧  档案------0.76650.7665------
009868工银创新精选一年定开混合C  基金吧  档案------1.70171.7017------
009411中银科技创新一年定开混合  基金吧  档案------------------
002224中邮绝对收益策略定期开放混合  基金吧  档案------------------
025157华泰保兴兴元180天封闭债券C  基金吧  档案------------------
011392平安兴鑫回报一年定开混合  基金吧  档案------0.97500.9750------
013414太平智远三个月定开股票发起式  基金吧  档案------1.16531.1653------
001511兴全新视野定开混合  基金吧  档案------2.29302.3530------
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