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兴业银行股份有限公司概况
法定名称兴业银行股份有限公司英文名称Industrial Bank Co.,Ltd.
成立日期1988-08-22注册资本211.63亿元
法人代表吕家进总 经 理陈信健
联系地址中国福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦网站地址www.cib.com.cn
邮政编码350014客服邮箱irm@cib.com.cn
电话号码95561传真号码0591-87842633
经营范围兴业银行股份有限公司成立于1988-08-22，现位于中国福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦，客服联系电话为95561，一直以来兴业银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;黄金及其制品进出口;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
兴业银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-06-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-06-162025-06-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
000833易方达富华纯债C  基金吧  档案------1.02121.1427------开放申购藏海涛
001783兴银合盈债券A  基金吧  档案------1.02411.2110------限大额王深,叶冬义
001784兴银合盈债券C  基金吧  档案------1.02421.1960------限大额王深,叶冬义
005099易方达富华纯债A  基金吧  档案------1.02211.1543------开放申购藏海涛
485022工银尊益中短债F  基金吧  档案------1.18241.1824------限大额谷衡,尹珂嘉,易帆
485122工银尊益中短债C  基金吧  档案------1.17401.1740------限大额谷衡,尹珂嘉,易帆
009312前海联合价值优选混合A  基金吧  档案------1.01911.0191------开放申购张永任
004899中银信享定期开放债券  基金吧  档案------1.03541.3023------暂停申购王晓彦
016376易米和丰债券A  基金吧  档案------1.44351.4435------开放申购李秋实
006677中银稳汇短债债券A  基金吧  档案------1.09261.1920------开放申购朱水媚,陈玮,蔡静
970189申万宏源双季增享6个月债券B  基金吧  档案------1.09921.1302------暂停申购秦庆,丁杰科,季程
016231创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------1.03001.0300------开放申购颜彪
004307博时富元纯债债券  基金吧  档案------1.02321.2983------限大额程卓
013406中航瑞旭3个月定开债C  基金吧  档案------1.07351.0885------暂停申购茅勇峰,傅浩
015943上银慧享利30天滚动持有中短债发起C  基金吧  档案------1.09741.0974------开放申购蔡唯峰,王辉
019807华安月月鑫30天持有债券发起式C  基金吧  档案------1.04641.0464------开放申购郑如熙,马晓璇
023046南方骏元中短期利率债债券C  基金吧  档案------1.04541.1784------限大额黄斌斌,王润栋
020143路博迈中国医疗健康股票发起C  基金吧  档案------0.98170.9817------开放申购李涛
010670兴全合兴混合C  基金吧  档案------0.60790.6079------开放申购陈宇
001716工银新趋势灵活配置混合A  基金吧  档案------2.64102.6410------开放申购何肖颉
022905嘉实中证A500ETF联接Y  基金吧  档案------0.96460.9649------开放申购刘珈吟,张超梁
004124民生加银鑫升纯债  基金吧  档案------1.06111.3331------限大额郑雅洁
520550招商恒生港股通高股息低波动ETF  基金吧  档案------1.14901.1510------场内交易许荣漫
022765富国中债优选投资级信用债指数发起式C  基金吧  档案------1.00631.0063------暂停申购刘瀚驰
001919圆信永丰兴利C  基金吧  档案------1.08601.2650------开放申购许燕
018476万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------1.11001.1100------开放申购杨坤
020586东海中债0-3年政策性金融债C  基金吧  档案------1.02461.0246------开放申购邢烨,渠淼
001918圆信永丰兴利A  基金吧  档案------1.08101.2670------开放申购许燕
013401大成稳益90天滚动持有债券E  基金吧  档案------1.11031.1103------开放申购方锐
024000农银上证科创板50指数A  基金吧  档案------0.99980.9998------暂停申购钱大千
013458华夏鼎业三个月定开债券C  基金吧  档案------1.06791.1050------暂停申购孙蕾
011505上银丰益混合C  基金吧  档案------1.07141.0714------开放申购高永
006108招商添利6个月定开债发起式C  基金吧  档案------------------开放申购康晶,王梓林
017058国泰君安90天滚动持有中短债A  基金吧  档案------1.08771.0877------开放申购杜浩然
014151国富鑫享价值混合A  基金吧  档案------0.94260.9426------开放申购刘晓
019939长信120天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.06701.0670------开放申购杜国昊,王蔚杰
012118兴全恒裕债券C  基金吧  档案------1.18191.2279------限大额王帅
023281工银稳健丰利120天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.00011.0001------暂停申购姚璐伟
690005民生加银内需增长混合  基金吧  档案------1.72042.8544------开放申购尹涛
022454嘉实中证A500ETF联接C  基金吧  档案------0.96400.9643------开放申购刘珈吟,张超梁
005410汇添富鑫盛定开债A  基金吧  档案------1.03311.2711------暂停申购李伟
016038汇添富丰润中短债C  基金吧  档案------1.09431.1193------开放申购杨靖
360005光大保德信红利混合A  基金吧  档案------1.78495.2325------开放申购徐晓杰
009538太平行业优选股票C  基金吧  档案------0.81360.8636------开放申购林开盛
014452天弘惠享一年定开债券发起  基金吧  档案------1.05171.1232------暂停申购柴文婷
021786天弘永利兴宁债券A  基金吧  档案------1.00551.0055------开放申购姜晓丽,张馨元
011841嘉实兴锐优选一年持有混合A  基金吧  档案------0.71550.7155------开放申购刘斌
018196兴证全球恒远债券A  基金吧  档案------1.06161.0816------限大额季伟杰
018992兴银长盈定开债C  基金吧  档案------1.03411.0591------开放申购陶国峰
014675惠升和顺恒利3个月定开债券A  基金吧  档案------1.06111.1141------暂停申购沈亚峰
024056大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------------------认购期冉凌浩
023414工银创业板50ETF联接A  基金吧  档案------0.97740.9774------开放申购刘伟琳,李锐敏
013492景顺长城30天滚动持有短债A  基金吧  档案------1.09171.0917------开放申购米良
019497博道明远混合A  基金吧  档案------1.02201.0220------开放申购袁争光
016377易米和丰债券C  基金吧  档案------1.41751.4175------开放申购李秋实
021487工银瑞和3个月定开债券D  基金吧  档案------------------暂停申购赵建
018991兴银智选消费混合C  基金吧  档案------1.10781.1078------开放申购袁作栋
021560格林30天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.01561.0156------开放申购高洁,索隽石
008933天弘中债1-3年国开债指数发起A  基金吧  档案------1.02391.1341------开放申购刘洋
009220大成彭博农发行债1-3年指数C  基金吧  档案------1.06441.1608------开放申购范昕
019940长信120天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.06381.0638------开放申购杜国昊,王蔚杰
015664易米开鑫价值优选混合C  基金吧  档案------1.11941.1194------开放申购包丽华
005679财通资管鑫盛6个月定开  基金吧  档案------1.46651.4665------暂停申购马航
002757招商招兴3个月定开C  基金吧  档案------1.15871.3767------暂停申购欧阳倩蓉
012242华安添荣中短债A  基金吧  档案------1.09451.1195------限大额郑如熙,鲍越愚
021614华泰紫金中证全指软件指数型发起A  基金吧  档案------1.39651.3965------开放申购毛甜
020861万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D  基金吧  档案------1.05331.0739------暂停申购石东
010988国联鑫锐精选一年持有混合C  基金吧  档案------0.74390.7439------开放申购柯海东
010164财通资管价值精选一年持有混合C  基金吧  档案------0.68320.6832------开放申购姜永明
009346中银顺兴回报一年持有混合C  基金吧  档案------0.86700.8670------开放申购刘腾
015915永赢医药创新智选混合发起A  基金吧  档案------1.63071.6307------开放申购储可凡,单林
006980国寿安保泰恒纯债债券  基金吧  档案------1.17791.2744------限大额陶尹斌
022400东海增益债券发起式C  基金吧  档案------0.99940.9994------暂停申购邵炜
008316蜂巢添跃66个月定开债  基金吧  档案------1.01351.1785------封闭期金之洁
021730富达低碳成长混合A  基金吧  档案------0.98860.9886------开放申购聂毅翔
003673中加丰裕纯债债券A  基金吧  档案------1.02051.3267------开放申购王霈
018375金信景气优选混合A  基金吧  档案------1.12991.1299------暂停申购杨超
007550东兴未来价值混合C  基金吧  档案------1.23881.2388------开放申购张旭,李兵伟
018272嘉实稳健兴享6个月持有期债券A  基金吧  档案------1.05981.0598------开放申购赖礼辉,轩璇
010728中泰兴诚价值一年持有混合A  基金吧  档案------1.28081.2808------开放申购姜诚,田瑀,冷雪源
024008圆信永丰瑞盈债券E  基金吧  档案------1.02461.0246------开放申购许燕,陈臣
020139永赢启鑫混合C  基金吧  档案------0.95530.9553------开放申购许拓
001960兴银瑞益  基金吧  档案------1.04101.3340------限大额陶国峰,洪木妹,王深
020530汇安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案------1.01391.0139------开放申购金鸿峰
015803鹏华稳健恒利债券C  基金吧  档案------1.02841.0284------开放申购范晶伟
000826广发百发100指数A  基金吧  档案------1.26501.6250------开放申购胡骏
009252蜂巢添元纯债A  基金吧  档案------1.04761.1665------暂停申购金之洁
018625国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案------1.06481.0648------开放申购吕莉萍,孙文康
970112兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A  基金吧  档案------0.68180.6818------暂停申购范驾云
019187中银证券和瑞一年持有混合A  基金吧  档案------1.05501.0550------开放申购王文华,吕文晔
012244广发金融地产精选股票A  基金吧  档案------0.83220.8322------开放申购冉宇航
021453泉果泰岩3个月定期开放债券A  基金吧  档案------1.01881.0288------暂停申购戴骏
018613红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案------1.02741.0274------限大额王珮江
023523中金中证A500指数增强C  基金吧  档案------0.97050.9705------开放申购耿帅军,王阳峰
010687工银文体产业股票C  基金吧  档案------2.99802.9980------开放申购修世宇
159303大成恒生医疗保健ETF(QDII)  基金吧  档案------1.62921.6292------场内交易冉凌浩
017059国泰君安90天滚动持有中短债C  基金吧  档案------1.08231.0823------开放申购杜浩然
009631浦银安盛ESG责任投资混合C  基金吧  档案------0.76980.7698------开放申购李浩玄
011130广发兴诚混合C  基金吧  档案------0.40460.4046------开放申购郑澄然
022253前海开源1-3年国开债D  基金吧  档案------1.07681.0768------开放申购吴彦
018990兴银智选消费混合A  基金吧  档案------1.11651.1165------开放申购袁作栋
020228国泰君安中债0-3年政策性金融债A  基金吧  档案------1.02401.0440------开放申购吕莉萍,刘明
022453嘉实中证A500ETF联接A  基金吧  档案------0.96520.9655------开放申购刘珈吟,张超梁
023348苏新中证A500指数增强C  基金吧  档案------0.99310.9931------开放申购林茂政
018621兴证全球兴晨六个月持有混合C  基金吧  档案------1.08631.0863------开放申购刘琦
011738华安兴安优选一年持有混合A  基金吧  档案------1.02551.0255------开放申购陆奔
013839中银恒嘉60天滚动持有短债C  基金吧  档案------1.10261.1026------开放申购白洁,朱水媚,林炎滨
004655汇添富鑫汇债券A  基金吧  档案------1.07561.3005------开放申购杨靖
014959华泰柏瑞益兴三个月定开债券  基金吧  档案------1.04981.0778------暂停申购何子建
519332浦银安盛盛达纯债债券A  基金吧  档案------1.01941.3140------限大额章潇枫,林帆
015538红塔红土新能源主题精选股票C  基金吧  档案------0.66580.6658------开放申购赵耀
020703蜂巢稳鑫90天持有期债券C  基金吧  档案------1.04091.0409------开放申购王宏
019102景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A  基金吧  档案------1.11391.1139------开放申购汪洋,金璜
014882鑫元悦享60天滚动持有中短债A  基金吧  档案------1.10911.1091------开放申购黄轩
004710民生加银鹏程混合A  基金吧  档案------1.26421.3142------开放申购赵小强,付裕
012745华宝宝瑞一年定开债  基金吧  档案------1.12521.1602------暂停申购王慧,徐锬
002775博时景兴纯债债券  基金吧  档案------1.07471.3601------暂停申购程卓
009181浙商智多兴稳健回报一年持有混合A  基金吧  档案------1.04551.1187------开放申购胡羿,成子浩
010312中银金融地产混合C  基金吧  档案------1.54681.5468------开放申购刘腾
014491浙商双月鑫60天滚动持有中短债C  基金吧  档案------1.11551.1155------开放申购程嘉伟
010729中泰兴诚价值一年持有混合C  基金吧  档案------1.25311.2531------开放申购姜诚,田瑀,冷雪源
008125创金合信中债1-3年国开债A  基金吧  档案------1.07021.1812------开放申购郑振源,成念良
021271华泰紫金远见回报12个月持有混合A  基金吧  档案------1.06161.0616------开放申购查晓磊
019369银华安丰中短期政策性金融债债券D  基金吧  档案------1.06611.1161------开放申购阚磊,龚美若
013262西部利得个股精选股票C  基金吧  档案------0.89481.1348------开放申购周平,陈元骅
159397广发深证基准做市信用债ETF  基金吧  档案------100.73671.0074------场内交易高翔,洪志
011890中金新璟3个月定期开放债券  基金吧  档案------1.06171.1253------封闭期董珊珊,王明智
009868工银创新精选一年定开混合C  基金吧  档案------1.05251.0525------暂停申购马丽娜
013941东吴医疗服务股票C  基金吧  档案------0.72590.7259------开放申购毛可君
004942格林伯元灵活配置A  基金吧  档案------0.88290.8829------开放申购李会忠
008470朱雀安鑫回报债券C  基金吧  档案------1.19141.1914------开放申购于珅
023078西部利得多策略优选混合A  基金吧  档案------1.07441.0744------开放申购盛丰衍,袁朔
006394招商添德3个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购黄晓婷,王闯
001362景顺长城领先回报混合A  基金吧  档案------1.67201.7310------开放申购陈健宾,曾理
340006兴全全球视野股票  基金吧  档案------2.19834.9443------开放申购王品,余明强
589990华泰柏瑞上证科创板综合ETF  基金吧  档案------0.94650.9465------场内交易谭弘翔
018961永赢瑞益债券B  基金吧  档案------1.13221.1322------开放申购杨凡颖,余国豪
006284浙商兴永三个月定开债发起式  基金吧  档案------1.02791.2227------暂停申购赵柳燕,孙志刚
009529国联中债1-5年国开行A  基金吧  档案------1.03971.1847------开放申购朱柏蓉,石霄蒙,吴娜娜
023635国泰中债优选投资级信用债指数发起C  基金吧  档案------1.00121.0012------暂停申购索峰,刘嵩扬,魏伟
015156浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购缪夏美
013459华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.11441.1144------开放申购吴彬,武文琦
022342长盛中证红利低波动100指数A  基金吧  档案------1.01531.0153------开放申购陈亘斯
015736长盛盛裕纯债D  基金吧  档案------1.03361.1797------限大额王贵君
010149浙商智选经济动能混合C  基金吧  档案------0.58950.5895------开放申购白玉,柴明
003891汇安嘉裕纯债债券A  基金吧  档案------1.00911.2778------限大额吴乐玉
024163上银中债1-3年农发行债券指数C  基金吧  档案------1.04491.0449------开放申购许佳,傅芳芳
013297嘉合磐固一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案------1.04791.1525------暂停申购李超,舒烟雨
021824东海鑫兴30天持有债券A  基金吧  档案------1.03591.0359------开放申购邢烨,张浩硕
011121广发兴诚混合A  基金吧  档案------0.41180.4118------开放申购郑澄然
014384国投瑞银顺腾一年定开债发起式  基金吧  档案------1.04951.1034------暂停申购宋璐
014464交银裕道纯债一年定期开放债券发起A  基金吧  档案------1.06081.1248------暂停申购于海颖,苏建文
018027嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A  基金吧  档案------0.87790.8779------开放申购张超梁
673083西部利得祥运混合C  基金吧  档案------0.73760.7376------开放申购董伟炜
018273嘉实稳健兴享6个月持有期债券C  基金吧  档案------1.05211.0521------开放申购赖礼辉,轩璇
011974新华中债1-5年农发行C  基金吧  档案------1.06451.1265------开放申购李洁
010120九泰久福量化股票A  基金吧  档案------0.70480.7048------开放申购赵万隆
021756中欧价值品质混合发起C  基金吧  档案------1.00081.0008------开放申购罗佳明
016569嘉实碳中和主题混合C  基金吧  档案------1.15021.1502------开放申购刘杰
010621永赢泰宁63个月定开债  基金吧  档案------1.09061.1701------暂停申购钱布克
015935广发景华纯债C  基金吧  档案------1.03401.1261------限大额陈韫慧,宋倩倩
520980汇添富恒生港股通中国科技ETF  基金吧  档案------------------封闭期乐无穹
001677中银战略新兴产业股票A  基金吧  档案------2.59002.5900------开放申购李思佳
021175东方红中证500指数增强发起A  基金吧  档案------1.13531.1353------开放申购徐习佳
016391易米研究精选混合发起C  基金吧  档案------0.81940.8194------开放申购熊颖
011842嘉实兴锐优选一年持有混合C  基金吧  档案------0.70050.7005------开放申购刘斌
022532天弘安悦90天滚动持有短债发起E  基金吧  档案------1.10011.1001------限大额王顺利,尹洋标
022811人保中证A500指数增强A  基金吧  档案------1.04611.0461------开放申购刘石开
019446汇添富短债债券D  基金吧  档案------1.15181.1628------开放申购杨靖,刘宁
012313长城兴华优选一年定开混合C  基金吧  档案------0.54630.5463------暂停申购杨建华
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020301平安惠嘉纯债A  基金吧  档案------1.02221.0222------暂停申购李瑾懿,田元强
020142路博迈中国医疗健康股票发起A  基金吧  档案------0.99050.9905------开放申购李涛
007766前海开源1-3年国开债C  基金吧  档案------1.07681.1118------开放申购吴彦
015571创金合信医药优选3个月持有混合C  基金吧  档案------0.85680.8568------开放申购皮劲松
018247长盛盛华一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.03941.0394------暂停申购王赛飞,李琪
009923华夏鼎富债券C  基金吧  档案------1.09041.1392------暂停申购吴彬
020067方正富邦锦利3个月定开债券  基金吧  档案------1.02521.0342------暂停申购区德成
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012899兴银中证科创创业50指数C  基金吧  档案------0.62070.6207------开放申购刘帆,林学晨
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011152国富兴海回报混合A  基金吧  档案------1.08001.0800------开放申购赵晓东,高燕芸
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016954万家和谐增长混合C  基金吧  档案------1.59971.5997------限大额莫海波
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019811华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明
009313前海联合价值优选混合C  基金吧  档案------0.99910.9991------开放申购张永任
021825东海鑫兴30天持有债券C  基金吧  档案------1.03441.0344------开放申购邢烨,张浩硕
014678永赢添添悦6个月持有混合A  基金吧  档案------1.11341.1134------开放申购刘星宇,陶毅
009756华宝宝利定开债券  基金吧  档案------1.01231.2073------暂停申购林昊
015753上银鑫达灵活配置混合C  基金吧  档案------1.11981.6298------开放申购赵治烨,陈博
007058中泰蓝月短债C  基金吧  档案------1.15031.1503------开放申购商园波,马潇
560500鹏扬中证500质量成长ETF  基金吧  档案------0.96890.9689------场内交易施红俊
002058中银新机遇混合C  基金吧  档案------1.18831.5482------开放申购苗婷
005369富国臻利纯债定开债券  基金吧  档案------1.07201.3095------暂停申购武磊
009155海富通富盈混合C  基金吧  档案------1.16701.1670------开放申购陶敏
013405中航瑞旭3个月定开债A  基金吧  档案------1.05911.0741------暂停申购茅勇峰,傅浩
018886东海数字经济混合发起式A  基金吧  档案------0.92730.9273------开放申购张立新,王亦琛
000251工银金融地产混合A  基金吧  档案------2.87003.9140------开放申购鄢耀
011947建信裕丰利率债三个月定开债C  基金吧  档案------1.07401.1273------暂停申购刘思,姜月
007486博时中债3-5年国开行C  基金吧  档案------1.05341.2239------开放申购万志文
016392易米中证科创创业50指数增强发起A  基金吧  档案------0.88020.8802------开放申购贺文奇
970024华安证券聚赢一年持有A  基金吧  档案------1.24581.2458------暂停申购樊艳,刘杰
014968中信建投景润3个月定开债A  基金吧  档案------1.06941.0694------开放申购杨龙龙
013457华夏鼎业三个月定开债券A  基金吧  档案------1.02181.1043------暂停申购孙蕾
021996南华丰睿量化选股混合C  基金吧  档案------1.03101.0310------开放申购黄志钢
588660兴银中证科创创业50ETF  基金吧  档案------0.91850.9185------场内交易刘帆
022854中航中证智选均衡配置指数发起A  基金吧  档案------1.05961.0596------开放申购龙川,杨扬
013667中加瑞鸿一年定开债发起  基金吧  档案------1.04901.1027------暂停申购李子家,魏泰源
023086浦银经济带崛起混合E  基金吧  档案------1.08561.0856------开放申购赵楠
016792浙商汇金聚兴一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.06131.0877------暂停申购程嘉伟,白严
159205西藏东财创业板ETF  基金吧  档案------0.99160.9916------场内交易吴逸
519762交银裕通纯债债券A  基金吧  档案------1.12691.3419------限大额于海颖
020302平安惠嘉纯债C  基金吧  档案------1.02171.0217------暂停申购李瑾懿,田元强
019394浦银安盛策略优选混合A  基金吧  档案------0.96420.9642------开放申购杨富麟
012735财通资管中债1-3年国开债A  基金吧  档案------1.02401.1220------开放申购宫志芳,金御
511200华夏上证基准做市公司债ETF  基金吧  档案------100.88111.0088------场内交易文世伦
003819广发景华纯债A  基金吧  档案------1.03541.3707------限大额陈韫慧,宋倩倩
019520路博迈中国绿色债券  基金吧  档案------1.07191.0719------开放申购魏丽
015765东方专精特新混合发起式A  基金吧  档案------0.86220.8622------开放申购陈皓
021830国寿安保农业产业股票发起式A  基金吧  档案------1.16081.1608------开放申购熊靓
024278国泰利惠90天滚动持有债券C  基金吧  档案------------------暂停申购陈育洁
005286银华岁丰定期开放债券发起式  基金吧  档案------1.03631.3204------暂停申购瞿灿,阚磊
014926景顺长城安瑞混合C  基金吧  档案------1.17881.1788------开放申购李怡文
016136中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购戚海宁,陈乐天
018566恒生前海恒源泓利债券A  基金吧  档案------1.14031.4443------开放申购钟恩庚,胡启聪
018881中欧稳丰90天持有债券C  基金吧  档案------1.05831.0583------开放申购王慧杰,管志玉
013008淳厚稳宁6个月定开债  基金吧  档案------1.03431.0838------暂停申购江文军
008864鑫元中短债A  基金吧  档案------1.17671.1812------开放申购黄轩
010925兴银科技增长1个月滚动混合A  基金吧  档案------0.93200.9320------开放申购张世略
013564银华季季盈3个月滚动持有债券B  基金吧  档案------1.09641.0964------开放申购王树丽,魏昕宇,李晓彬
023847诺德丰景90天持有债券C  基金吧  档案------1.00301.0030------开放申购徐娟
013512汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林
009895摩根瑞盛87个月定期开放债券  基金吧  档案------1.10131.2013------暂停申购雷杨娟
008102中金鑫福87个月定开债  基金吧  档案------1.01681.1971------封闭期董珊珊
007125工银1-3年农发债指数C  基金吧  档案------1.04091.1928------开放申购汪湛,徐博文
006841嘉实致享纯债债券  基金吧  档案------1.04571.2266------开放申购赵国英,张文佳
003963博时慧选纯债定开债  基金吧  档案------1.02011.3074------暂停申购唐薇
018984国泰君安新材料混合发起C  基金吧  档案------0.93190.9319------开放申购冯自力
008036蜂巢恒利债券C  基金吧  档案------1.14011.1931------开放申购李海涛,李铮男
014583浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张川,王爽
007765前海开源1-3年国开债A  基金吧  档案------1.10791.1479------开放申购吴彦
015998大成中证电池主题指数发起C  基金吧  档案------0.51080.5108------开放申购郑少芳
012948兴证全球恒利一年定开债券  基金吧  档案------1.07361.1394------暂停申购翟秀华,邓娟
008225金元顺安泓丰87个月定开债C  基金吧  档案------1.02701.1890------暂停申购苏利华,李玮
017386兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
021112渤海汇金2个月滚动持有债券发起A  基金吧  档案------1.03181.0318------开放申购张旭东,张殷鹏
024500兴华景和混合发起C  基金吧  档案------0.99990.9999------开放申购崔涛
004123兴银长盈定开债A  基金吧  档案------1.03451.3489------开放申购陶国峰
009931淳厚欣享一年持有期混合A  基金吧  档案------1.58401.5840------开放申购陈文,杨煜城
012283建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙悦萌
020199万家双引擎灵活配置混合C  基金吧  档案------2.19402.1940------开放申购叶勇
022222中邮战略新兴产业混合C  基金吧  档案------5.02405.0240------开放申购吴尚
023247中航中债-投资级公司绿色债精选指数C  基金吧  档案------1.00121.0012------暂停申购李祥源
009774财通资管优选回报一年持有期混合  基金吧  档案------0.60810.6081------开放申购王浩冰
019908国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A  基金吧  档案------1.05971.0597------开放申购陶尹斌,金天成
014825汇泉兴至未来一年持有混合A  基金吧  档案------0.65020.6502------开放申购梁永强,刘源
519197万家颐达灵活配置混合A  基金吧  档案------1.06821.2242------开放申购乔亮
003290长城久稳债券A  基金吧  档案------1.13771.2506------限大额吴冰燕
014900兴证全球兴裕混合A  基金吧  档案------0.99550.9955------开放申购翟秀华
014838兴银碳中和主题混合A  基金吧  档案------0.94950.9495------开放申购袁作栋,罗怡达
015465兴证全球兴益债券C  基金吧  档案------1.05201.0520------开放申购虞淼
013253海富通养老目标日期2035(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
014343泰康丰盛纯债一年定开发起  基金吧  档案------1.08271.0827------暂停申购吴斯泓
022235鹏华稳瑞中短债C  基金吧  档案------1.01171.0117------开放申购叶朝明,王康佳
[货币型基金] 最新更新日期：2025-06-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-06-162025-06-13基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000575兴全添利宝货币  基金吧  档案------0.34251.2980%翟秀华,邓娟
000677工银现金货币A  基金吧  档案------0.34831.2130%姚璐伟,郝瑞,王朔
000699中银薪钱包货币  基金吧  档案------0.31621.2190%范静,蔡静
000701景顺长城景丰货币A  基金吧  档案------0.32041.5050%陈威霖,米良
000707景顺长城景丰货币B  基金吧  档案------0.37921.7440%陈威霖,米良
000724大成添利宝货币A  基金吧  档案------0.37701.3570%刘谢冰
000725大成添利宝货币B  基金吧  档案------0.44311.6030%刘谢冰
000726大成添利宝货币E  基金吧  档案------0.40491.4610%刘谢冰
000740兴银货币B  基金吧  档案------0.40031.9480%黄昭人,张璐
000741兴银货币A  基金吧  档案------0.32111.6210%黄昭人,张璐
000748广发活期宝货币A  基金吧  档案------0.37381.3540%温秀娟,任爽
000921中邮现金驿站货币A  基金吧  档案------0.34571.3090%武志骁
000922中邮现金驿站货币B  基金吧  档案------0.36061.3590%武志骁
000923中邮现金驿站货币C  基金吧  档案------0.37511.4100%武志骁
001820兴全天添益货币A  基金吧  档案------0.36881.4390%王健
001821兴全天添益货币B  基金吧  档案------0.41221.6010%王健
001937兴银现金增利货币  基金吧  档案------0.48061.6270%黄昭人,张璐,范泰奇
002733上银慧盈利货币B  基金吧  档案------0.37481.3800%楼昕宇,傅芳芳
003228浦银安盛日日鑫货币A  基金吧  档案------0.29441.1100%廉素君,张蕴文
003229浦银安盛日日鑫货币B  基金吧  档案------0.36011.3530%廉素君,张蕴文
003281广发活期宝货币B  基金吧  档案------0.42561.5480%温秀娟,任爽
003398太平日日金货币A  基金吧  档案------0.23450.8930%朱燕琼
003399太平日日金货币B  基金吧  档案------0.30061.1380%朱燕琼
003482交银天鑫宝货币A  基金吧  档案------0.33071.2890%季参平
003483交银天鑫宝货币E  基金吧  档案------0.38851.5330%季参平
003515国泰利是宝货币  基金吧  档案------0.33451.2310%丁士恒,陶然
003752工银如意货币A  基金吧  档案------0.31171.2980%王朔,郝瑞
003753工银如意货币B  基金吧  档案------0.37761.5420%王朔,郝瑞
003874浙商日添金货币A  基金吧  档案------0.42161.3350%赵柳燕,牛冠群
003875浙商日添金货币B  基金吧  档案------0.45761.5870%赵柳燕,牛冠群
004060博时兴盛货币B  基金吧  档案------0.37361.5230%李更,鲁邦旺
004121兴银现金添利A  基金吧  档案------0.42231.8450%黄昭人,张璐
004173嘉实增益宝货币A  基金吧  档案------0.64971.7420%张博洋
004178圆信永丰丰润货币A  基金吧  档案------0.54961.2660%林铮,刘莎莎
004179圆信永丰丰润货币B  基金吧  档案------0.60921.5230%林铮,刘莎莎
004282博时兴荣货币B  基金吧  档案------0.37791.4450%鲁邦旺
004285华富天盈货币A  基金吧  档案------0.30271.1090%马思嘉
004286华富天盈货币B  基金吧  档案------0.36911.3550%马思嘉
004417兴全货币B  基金吧  档案------0.43341.6190%谢芝兰
004545永赢天天利货币A  基金吧  档案------0.41251.6560%卢绮婷,胡雪骥,俞灏
004770海富通添益货币A  基金吧  档案------0.31601.2530%何谦
004771海富通添益货币B  基金吧  档案------0.38531.4970%何谦
004896鹏华兴鑫宝货币A  基金吧  档案------0.35471.3050%张佳蕾,夏寅
004967红土创新货币A  基金吧  档案------0.21181.4980%邱骏
004968红土创新货币B  基金吧  档案------0.21171.4960%邱骏
005230长盛货币B  基金吧  档案------0.32241.3760%段鹏
008192博时兴荣货币A  基金吧  档案------0.31751.2200%鲁邦旺
008193博时兴盛货币A  基金吧  档案------0.31381.3020%李更,鲁邦旺
012105永赢天天利货币E  基金吧  档案------0.35491.4110%卢绮婷,胡雪骥,俞灏
014610鹏华兴鑫宝货币C  基金吧  档案------0.42141.5480%张佳蕾,夏寅
016473景顺长城景丰货币E  基金吧  档案------0.31441.5160%陈威霖,米良
017269兴全货币E  基金吧  档案------0.36791.3750%谢芝兰
017570中邮现金驿站货币E  基金吧  档案------0.30941.1650%武志骁
017780上银慧盈利货币A  基金吧  档案------0.30591.1260%楼昕宇,傅芳芳
017781上银慧盈利货币E  基金吧  档案------0.30021.1020%楼昕宇,傅芳芳
018090广发活期宝货币C  基金吧  档案------0.37361.3550%温秀娟,任爽
018092兴银现金添利C  基金吧  档案------0.37851.6820%黄昭人,张璐
018111嘉实增益宝货币E  基金吧  档案------0.61131.5980%张博洋
019145长盛货币E  基金吧  档案------0.32261.3760%段鹏
019290鹏华兴鑫宝货币E  基金吧  档案------0.35581.3030%张佳蕾,夏寅
019672广发活期宝货币D  基金吧  档案------0.42561.5480%温秀娟,任爽
019967工银如意货币C  基金吧  档案------0.37781.5420%王朔,郝瑞
020945工银如意货币D  基金吧  档案------0.37761.5410%王朔,郝瑞
021411长盛货币D  基金吧  档案------0.25641.1310%段鹏
021751兴全天添益货币E  基金吧  档案------0.41221.6010%王健
023355大成添利宝货币C  基金吧  档案------0.41601.4970%刘谢冰
023693长盛货币C  基金吧  档案------0.29891.2710%段鹏
023696海富通添益货币C  基金吧  档案------0.00000.0000%何谦
023777上银慧盈利货币C  基金吧  档案------0.33221.2300%楼昕宇,傅芳芳
024177兴全天添益货币C  基金吧  档案------0.34591.3580%王健
080011长盛货币A  基金吧  档案------0.27831.2030%段鹏
340005兴全货币A  基金吧  档案------0.36991.3750%谢芝兰
675031西部利得天添鑫货币A  基金吧  档案------0.20531.1050%张英
675032西部利得天添鑫货币B  基金吧  档案------0.27421.3480%张英
005132海富通盈鑫货币B  基金吧  档案------------谈云飞
022723工银现金货币B  基金吧  档案------------王朔,姚璐伟,郝瑞
005131海富通盈鑫货币A  基金吧  档案------------谈云飞
[创新型基金] 最新更新日期：2025-06-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-06-162025-06-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
005679财通资管鑫盛6个月定开  基金吧  档案------1.46651.4665------
009868工银创新精选一年定开混合C  基金吧  档案------1.05251.0525------
012313长城兴华优选一年定开混合C  基金吧  档案------0.54630.5463------
016344易方达裕惠定开混合C  基金吧  档案------1.76841.9034------
009794太平智选一年定开股票  基金吧  档案------0.81230.9123------
000436易方达裕惠定开混合A  基金吧  档案------1.78742.5454------
013713方正富邦鑫益一年定开混合C  基金吧  档案------1.02351.0235------
009411中银科技创新一年定开混合  基金吧  档案------0.62230.6223------
013712方正富邦鑫益一年定开混合A  基金吧  档案------1.04011.0401------
002224中邮绝对收益策略定期开放混合  基金吧  档案------0.93100.9310------
004275浦银安恒回报定开混合C  基金吧  档案------0.89461.1936------
004274浦银安恒回报定开混合A  基金吧  档案------0.90281.2193------
011392平安兴鑫回报一年定开混合  基金吧  档案------0.76240.7624------
009867工银创新精选一年定开混合A  基金吧  档案------1.09331.0933------
013414太平智远三个月定开股票发起式  基金吧  档案------0.79750.7975------
001511兴全新视野定开混合  基金吧  档案------1.73901.7990------
010446国泰金福三个月定开混合  基金吧  档案------0.82130.8213------
012312长城兴华优选一年定开混合A  基金吧  档案------0.55850.5585------
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