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兴业银行股份有限公司概况
法定名称兴业银行股份有限公司英文名称Industrial Bank Co.,Ltd.
成立日期1988-08-22注册资本207.74亿元
法人代表吕家进总 经 理陈信健
联系地址中国福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦网站地址www.cib.com.cn
邮政编码350014客服邮箱irm@cib.com.cn
电话号码95561传真号码0591-87842633
经营范围兴业银行股份有限公司成立于1988-08-22,现位于中国福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦,客服联系电话为95561,一直以来兴业银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;黄金及其制品进出口;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
兴业银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-29 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-03-292024-03-28日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
000833易方达富华纯债C  基金吧  档案------1.02321.1102------开放申购藏海涛
001783兴银合盈债券A  基金吧  档案------1.02181.1703------限大额王深
001784兴银合盈债券C  基金吧  档案------1.02061.1591------限大额王深
005099易方达富华纯债A  基金吧  档案------1.02441.1169------开放申购藏海涛
485022工银尊益中短债F  基金吧  档案------1.14901.1490------限大额谷衡,尹珂嘉
485122工银尊益中短债C  基金吧  档案------1.14441.1444------限大额谷衡,尹珂嘉
009312前海联合价值优选混合A  基金吧  档案------1.00661.0066------开放申购张永任
004899中银信享定期开放债券  基金吧  档案------1.00161.2570------暂停申购白洁
016376易米和丰债券A  基金吧  档案------1.38461.3846------开放申购李秋实
006677中银稳汇短债债券A  基金吧  档案------1.06281.1622------开放申购朱水媚,陈玮,蔡静
970189申万宏源双季增享6个月债券B  基金吧  档案------1.04601.0770------暂停申购秦庆,丁杰科,季程,叶蕊
016231创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------0.99650.9965------开放申购尹海影,彭一夫
004307博时富元纯债债券  基金吧  档案------1.01231.2659------限大额王帅,李汉楠
013406中航瑞旭3个月定开债C  基金吧  档案------1.03691.0519------暂停申购茅勇峰
015943上银慧享利30天滚动持有中短债发起C  基金吧  档案------1.06581.0658------开放申购蔡唯峰
019807华安月月鑫30天持有债券发起式C  基金吧  档案------1.01801.0180------开放申购郑如熙,马晓璇
019135海富通欣盈6个月持有期混合C  基金吧  档案------------------暂停申购江勇
020143路博迈中国医疗健康股票发起C  基金吧  档案------0.90270.9027------开放申购李涛
010670兴全合兴混合C  基金吧  档案------0.58110.5811------开放申购陈宇
001716工银新趋势灵活配置混合A  基金吧  档案------2.53902.5390------开放申购何肖颉
004124民生加银鑫升纯债  基金吧  档案------1.05181.2860------限大额刘昊
001919圆信永丰兴利C  基金吧  档案------1.04991.2159------限大额许燕
018476万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C  基金吧  档案------0.79180.7918------暂停申购杨坤
001918圆信永丰兴利A  基金吧  档案------1.04261.2156------限大额许燕
013401大成稳益90天滚动持有债券E  基金吧  档案------1.07131.0713------开放申购方锐
013458华夏鼎业三个月定开债券C  基金吧  档案------1.04341.0704------暂停申购孙蕾
011505上银丰益混合C  基金吧  档案------0.94790.9479------开放申购高永,陈博
006108招商添利6个月定开债发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购刘万锋,康晶
017058国泰君安90天滚动持有中短债A  基金吧  档案------1.05591.0559------开放申购杜浩然
014151国富鑫享价值混合A  基金吧  档案------0.90250.9025------开放申购刘晓
019939长信120天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.00941.0094------开放申购杜国昊,冯彬
012118兴全恒裕债券C  基金吧  档案------1.13241.1784------限大额王帅
690005民生加银内需增长混合  基金吧  档案------1.46502.5990------开放申购柳世庆
005410汇添富鑫盛定开债A  基金吧  档案------1.01931.2383------暂停申购李伟
016038汇添富丰润中短债C  基金吧  档案------1.06761.0926------限大额杨靖
360005光大保德信红利混合A  基金吧  档案------1.78305.2306------开放申购徐晓杰
009538太平行业优选股票C  基金吧  档案------0.61050.6605------开放申购林开盛
014452天弘惠享一年定开债券发起  基金吧  档案------1.01921.0513------暂停申购柴文婷
011841嘉实兴锐优选一年持有混合A  基金吧  档案------0.62620.6262------暂停申购洪流
018196兴证全球恒远债券A  基金吧  档案------1.01931.0293------限大额邓娟,季伟杰
018992兴银长盈定开债C  基金吧  档案------1.01611.0161------限大额洪木妹,陶国峰
014675惠升和顺恒利3个月定开债券A  基金吧  档案------1.01081.0638------暂停申购沈亚峰
013492景顺长城30天滚动持有短债A  基金吧  档案------1.05981.0598------开放申购米良
019497博道明远混合A  基金吧  档案------------------暂停申购袁争光
016377易米和丰债券C  基金吧  档案------1.36611.3661------开放申购李秋实
018991兴银智选消费混合C  基金吧  档案------0.98730.9873------暂停申购袁作栋
008933天弘中债1-3年国开债发起A  基金吧  档案------1.01711.1039------开放申购刘洋,任明
009220大成彭博农发行债1-3年指数C  基金吧  档案------1.01921.1156------开放申购刘传毅
019940长信120天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.00881.0088------开放申购杜国昊,冯彬
015664易米开鑫价值优选混合C  基金吧  档案------0.95760.9576------暂停申购包丽华
005679财通资管鑫盛6个月定开  基金吧  档案------------------暂停申购李杰,马航
002757招商招兴3个月定开C  基金吧  档案------1.11571.3337------暂停申购范刚强
012242华安添荣中短债A  基金吧  档案------1.06301.0880------限大额郑如熙,鲍越愚
020861万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D  基金吧  档案------1.02411.0241------暂停申购周潜玮,石东
010988国联鑫锐精选一年持有混合C  基金吧  档案------0.73250.7325------开放申购柯海东
010164财通资管价值精选一年持有混合C  基金吧  档案------0.59590.5959------开放申购姜永明
009346中银顺兴回报一年持有混合C  基金吧  档案------0.77370.7737------开放申购李建,刘腾
015915永赢医药创新智选混合发起A  基金吧  档案------0.89540.8954------开放申购光磊,储可凡
006980国寿安保泰恒纯债债券  基金吧  档案------1.08521.1817------限大额陶尹斌
008316蜂巢添跃66个月定开债  基金吧  档案------1.00341.1284------封闭期金之洁
003673中加丰裕纯债债券A  基金吧  档案------1.02671.2873------开放申购王霈
018375金信景气优选混合A  基金吧  档案------1.00571.0057------暂停申购杨超
007550东兴未来价值混合C  基金吧  档案------0.92900.9290------开放申购张旭,李兵伟
018272嘉实稳健兴享6个月持有期债券A  基金吧  档案------1.01411.0141------开放申购赖礼辉
010728中泰兴诚价值一年持有混合A  基金吧  档案------1.08841.0884------开放申购姜诚,田瑀
001960兴银瑞益  基金吧  档案------1.02301.2940------限大额陶国峰,洪木妹,王深
015803鹏华稳健恒利债券C  基金吧  档案------1.01291.0129------开放申购范晶伟
000826广发百发100指数A  基金吧  档案------1.00001.3600------开放申购胡骏
009252蜂巢添元纯债A  基金吧  档案------1.00611.1250------暂停申购金之洁
018625国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案------1.02231.0223------开放申购朱莹,张琪
970112兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A  基金吧  档案------0.59980.5998------开放申购游臻,范驾云
019187中银证券和瑞一年持有混合A  基金吧  档案------1.01001.0100------开放申购王文华
012244广发金融地产精选股票A  基金吧  档案------0.66850.6685------暂停申购冉宇航
018613红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案------1.00951.0095------限大额赵耀
010687工银文体产业股票C  基金吧  档案------2.48802.4880------开放申购修世宇
017059国泰君安90天滚动持有中短债C  基金吧  档案------1.05321.0532------开放申购杜浩然
009631浦银安盛ESG责任投资混合C  基金吧  档案------0.65790.6579------开放申购杨岳斌
011130广发兴诚混合C  基金吧  档案------0.49300.4930------暂停申购郑澄然
018990兴银智选消费混合A  基金吧  档案------0.98940.9894------暂停申购袁作栋
020228国泰君安中债0-3年政策性金融债A  基金吧  档案------1.00351.0035------开放申购张琪,吕莉萍,刘明
018621兴证全球兴晨六个月持有混合C  基金吧  档案------1.00901.0090------开放申购刘琦
011738华安兴安优选一年持有混合A  基金吧  档案------0.92450.9245------开放申购陆奔
013839中银恒嘉60天滚动持有短债C  基金吧  档案------1.07401.0740------开放申购白洁,朱水媚,林炎滨
004655汇添富鑫汇债券A  基金吧  档案------1.02081.2457------开放申购杨靖
014959华泰柏瑞益兴三个月定开债券  基金吧  档案------1.01171.0397------暂停申购何子建
519332浦银安盛盛达纯债债券A  基金吧  档案------1.00711.2781------限大额章潇枫
015538红塔红土新能源主题精选股票C  基金吧  档案------0.62600.6260------开放申购赵耀
019102景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A  基金吧  档案------0.96110.9611------暂停申购汪洋,金璜
014882鑫元悦享60天滚动持有中短债A  基金吧  档案------1.06801.0680------开放申购赵慧,黄轩
004710民生加银鹏程混合A  基金吧  档案------1.19621.2462------开放申购谢志华
012745华宝宝瑞一年定开债  基金吧  档案------1.05031.0853------暂停申购王慧,徐锬
002775博时景兴纯债债券  基金吧  档案------1.04591.3313------暂停申购程卓
009181浙商智多兴稳健回报一年持有混合A  基金吧  档案------1.00131.0744------开放申购陈亚芳,胡羿
010312中银金融地产混合C  基金吧  档案------1.13391.1339------开放申购刘腾
014491浙商双月鑫60天滚动持有中短债C  基金吧  档案------1.07031.0703------开放申购蔡玮菁,程嘉伟
010729中泰兴诚价值一年持有混合C  基金吧  档案------1.07151.0715------开放申购姜诚,田瑀
008125创金合信中债1-3年国开债A  基金吧  档案------1.02461.1356------开放申购郑振源,吕沂洋
019369银华安丰中短期政策性金融债债券D  基金吧  档案------1.04601.0660------开放申购阚磊,龚美若
013262西部利得个股精选股票C  基金吧  档案------0.87131.1113------开放申购童国林
011890中金新璟3个月定期开放债券  基金吧  档案------1.01341.0770------封闭期董珊珊
009868工银创新精选一年定开混合C  基金吧  档案------0.87380.8738------暂停申购马丽娜
013941东吴医疗服务股票C  基金吧  档案------0.50400.5040------开放申购毛可君
004942格林伯元灵活配置A  基金吧  档案------1.12241.1224------开放申购李会忠
008470朱雀安鑫回报债券C  基金吧  档案------1.15841.1584------开放申购于珅,王壮飞
006394招商添德3个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购黄晓婷
001362景顺长城领先回报混合A  基金吧  档案------1.61601.6750------开放申购陈健宾,曾理
340006兴全全球视野股票  基金吧  档案------2.08524.8312------开放申购王品
018961永赢瑞益债券B  基金吧  档案------1.08831.0883------开放申购杨凡颖,余国豪
006284浙商兴永三个月定开债发起式  基金吧  档案------1.01791.1797------暂停申购赵柳燕,朱靖宇,孙志刚
009529国联中债1-5年国开行A  基金吧  档案------1.05501.1300------开放申购朱柏蓉
015156浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C  基金吧  档案------1.03681.0368------开放申购陈曙亮
013459华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.08341.0834------开放申购吴彬,张海静
015736长盛盛裕纯债D  基金吧  档案------1.03711.1223------限大额王贵君
010149浙商智选经济动能混合C  基金吧  档案------0.55420.5542------开放申购白玉,柴明
003891汇安嘉裕纯债债券A  基金吧  档案------1.05141.2351------限大额王作舟
013297嘉合磐固一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购李超
011121广发兴诚混合A  基金吧  档案------0.49940.4994------暂停申购郑澄然
014384国投瑞银顺腾一年定开债发起式  基金吧  档案------1.01231.0583------暂停申购宋璐
014464交银裕道纯债一年定开债券发起  基金吧  档案------1.02381.0878------暂停申购季参平,于海颖
018027嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A  基金吧  档案------0.75200.7520------开放申购刘珈吟
673083西部利得祥运混合C  基金吧  档案------0.65690.6569------开放申购邹玲玲,童国林
018273嘉实稳健兴享6个月持有期债券C  基金吧  档案------1.01231.0123------开放申购赖礼辉
011974新华中债1-5年农发行C  基金吧  档案------1.02691.0889------开放申购赵楠
010120九泰久福量化股票A  基金吧  档案------0.64940.6494------开放申购孟亚强
016569嘉实碳中和主题混合C  基金吧  档案------1.02121.0212------暂停申购苏文杰,刘杰
010621永赢泰宁63个月定开债  基金吧  档案------1.05211.1216------暂停申购钱布克
015935广发景华纯债C  基金吧  档案------1.01271.0800------开放申购高翔
001677中银战略新兴产业股票A  基金吧  档案------2.24402.2440------开放申购李思佳,王伟然
016391易米研究精选混合发起C  基金吧  档案------0.84930.8493------开放申购王磊
011842嘉实兴锐优选一年持有混合C  基金吧  档案------0.61750.6175------暂停申购洪流
019446汇添富短债债券D  基金吧  档案------1.12921.1342------开放申购杨靖,刘宁
012313长城兴华优选一年定开混合C  基金吧  档案------0.58490.5849------暂停申购杨建华
011267长盛鑫盛稳健一年持有A  基金吧  档案------0.98000.9800------开放申购蔡宾
009345中银顺兴回报一年持有混合A  基金吧  档案------0.79150.7915------开放申购李建,刘腾
012159财通资管健康产业混合A  基金吧  档案------0.90800.9080------开放申购易小金
012259天弘鑫悦成长混合C  基金吧  档案------0.79910.7991------开放申购陈国光
017554尚正中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案------1.01651.0165------限大额段吉华
008025汇添富稳健增长混合A  基金吧  档案------1.16021.1602------开放申购胡昕炜
012279嘉实稳和6个月持有纯债A  基金吧  档案------1.08521.0852------开放申购王亚洲
019806华安月月鑫30天持有债券发起式A  基金吧  档案------1.01861.0186------开放申购郑如熙,马晓璇
018930湘财均衡甄选混合A  基金吧  档案------0.87040.8704------开放申购程涛,徐亦达,包佳敏
006827中加瑞鑫纯债债券  基金吧  档案------1.03981.1622------暂停申购魏泰源
013146兴银汇泓一年定开债发起  基金吧  档案------1.00911.0766------暂停申购洪木妹,陶国峰
000402工银纯债债券A  基金吧  档案------1.18001.5386------限大额张略钊,谷衡
009300西部利得中证500指数增强C  基金吧  档案------1.38651.3865------开放申购盛丰衍
012674国新国证融兴6个月定开混合C  基金吧  档案------0.72900.7290------封闭期黄诺楠,张洪磊
019188中银证券和瑞一年持有混合C  基金吧  档案------1.00931.0093------开放申购王文华
011655天弘兴益一年定开  基金吧  档案------1.01141.1014------暂停申购刘洋,潘昱杉,程明
006646汇添富短债债券A  基金吧  档案------1.12951.1665------开放申购杨靖,刘宁
016344易方达裕惠定开混合发起式C  基金吧  档案------1.64801.7140------暂停申购胡剑
019436易米鑫选品质混合C  基金吧  档案------------------暂停申购包丽华
004122兴银长益三个月定开债  基金吧  档案------1.01091.3018------暂停申购范泰奇
019307大成惠利纯债债券C  基金吧  档案------1.01081.0208------开放申购朱浩然
020122圆信永丰兴利E  基金吧  档案------1.04261.0426------限大额许燕
007329摩根瑞益纯债债券A  基金吧  档案------1.09791.1279------开放申购任翔
015955万家中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案------1.04251.0425------限大额郅元
004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C  基金吧  档案------1.56401.7257------限大额郑青,董辰
005538中航新起航灵活配置混合C  基金吧  档案------0.46570.4657------开放申购韩浩
016433财通资管睿兴债券C  基金吧  档案------1.02311.0231------开放申购李杰
005790银河景行3个月定开债  基金吧  档案------1.03151.2487------暂停申购魏璇
013272国泰君安1年定开债券发起式  基金吧  档案------1.01611.0941------暂停申购朱莹,杜浩然
016432财通资管睿兴债券A  基金吧  档案------1.02471.0247------开放申购李杰
004226国寿安保稳诚混合C  基金吧  档案------1.01151.3548------开放申购吴坚,李辉
014365建信优享养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,刘琛
017166易米低碳经济股票发起C  基金吧  档案------0.66620.6662------开放申购程伟庆,孙会东
010597创金合信景雯灵活配置混合A  基金吧  档案------1.05901.0590------开放申购黄弢,王一兵
004934圆信永丰消费升级  基金吧  档案------1.10781.2478------开放申购胡春霞
009054圆信永丰沣泰混合  基金吧  档案------1.18281.1828------开放申购林铮,党伟
014745恒生前海兴享混合C  基金吧  档案------0.62350.6235------开放申购张昆,胡启聪
011653国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券  基金吧  档案------1.06531.0653------开放申购刘波,茅利伟
013779交银兴享一年持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------0.92650.9265------开放申购刘兵
008532惠升惠民混合C  基金吧  档案------0.76490.9303------开放申购张一甫,彭柏文
013480华宝国证治理指数发起A  基金吧  档案------0.87010.8701------开放申购张放
007067浦银安盛先进制造混合C  基金吧  档案------1.09411.0941------开放申购杨岳斌
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002523光大保德信恒利纯债债券A  基金吧  档案------1.06181.2505------开放申购李怀定,邹强
012567长城久稳债券D  基金吧  档案------1.03441.1008------开放申购吴冰燕
015330财通资管睿达一年定开债发起  基金吧  档案------1.01181.0713------暂停申购周庆
012796汇安裕兴12个月定开纯债债券  基金吧  档案------1.06101.0730------暂停申购张昆
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014679永赢添添悦6个月持有混合C  基金吧  档案------1.03251.0325------开放申购刘星宇,陶毅
020253银河中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案------1.00751.0075------开放申购张沛,吴欣雨
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021163鑫元中短债D  基金吧  档案------------------赵慧
011389国都聚成混合  基金吧  档案0.48910.48910.48250.48250.00661.37%开放申购廖晓东,张晓磊
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007097汇添富中债1-3年国开债A  基金吧  档案------1.03581.1588------开放申购李伟
016954万家和谐增长混合C  基金吧  档案------1.52201.5220------开放申购莫海波
011459东方鑫享价值成长一年持有混合C  基金吧  档案------0.52980.5298------开放申购陈皓
970204兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A  基金吧  档案------1.05141.0514------开放申购吕晓威
002055国泰兴益灵活配置混合C  基金吧  档案------1.19201.3780------开放申购王琳
002536中银鑫利混合C  基金吧  档案------1.19501.4300------开放申购贺大路
015811兴证全球恒泰一年定开债发起式  基金吧  档案------1.00951.0570------暂停申购季伟杰
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519322浦银安盛盛元定开债A  基金吧  档案------1.03321.3724------暂停申购章潇枫
013952工银瑞和3个月定开债券A  基金吧  档案------1.04221.0644------暂停申购张略钊,赵建
019745广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购曹建文
019734华富恒享纯债债券A  基金吧  档案------------------暂停申购倪莉莎
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013783兴银竞争优势混合A  基金吧  档案------0.88100.8810------开放申购袁作栋
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016232创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------0.99020.9902------开放申购尹海影,彭一夫
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009207兴银汇智定开债  基金吧  档案------1.02901.1215------暂停申购洪木妹,王深
010446国泰金福三个月定开混合  基金吧  档案------0.66870.6687------开放申购李海
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001339兴银鼎新灵活配置混合  基金吧  档案------1.76801.8250------开放申购孔晓语
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017206中银嘉享3个月定期开放债券C  基金吧  档案------1.04861.0486------暂停申购刘筱筠
002818招商招恒纯债C  基金吧  档案------1.11171.1863------限大额欧阳倩蓉,王闯
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014678永赢添添悦6个月持有混合A  基金吧  档案------1.03771.0377------开放申购刘星宇,陶毅
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007486博时中债3-5年国开行C  基金吧  档案------1.06141.1683------开放申购万志文
016392易米中证科创创业50指数增强发起A  基金吧  档案------0.78830.7883------开放申购贺文奇,王磊
970024华安证券聚赢一年持有A  基金吧  档案------1.19421.1942------暂停申购樊艳,刘杰
014968中信建投景润3个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期杨龙龙
013457华夏鼎业三个月定开债券A  基金吧  档案------1.01711.0696------暂停申购孙蕾
013667中加瑞鸿一年定开债发起  基金吧  档案------1.01431.0596------暂停申购李子家,魏泰源
016792浙商汇金聚兴一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.01641.0428------暂停申购程嘉伟,白严
519762交银裕通纯债债券A  基金吧  档案------1.08131.2963------限大额季参平
019394浦银安盛策略优选混合A  基金吧  档案------0.98870.9887------开放申购杨富麟
012735财通资管中债1-3年国开债A  基金吧  档案------1.04271.0777------开放申购宫志芳,金御
003819广发景华纯债A  基金吧  档案------1.01551.3234------限大额高翔
019520路博迈中国绿色债券  基金吧  档案------1.02591.0259------暂停申购魏丽
015765东方专精特新混合发起式A  基金吧  档案------0.77420.7742------开放申购陈皓
005286银华岁丰定期开放债券发起式  基金吧  档案------1.01621.2653------暂停申购瞿灿,阚磊
014926景顺长城安瑞混合C  基金吧  档案------1.03751.0375------暂停申购李怡文
016136中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购戚海宁,陈乐天
018566恒生前海恒源泓利债券A  基金吧  档案------1.27691.4009------开放申购张昆,李维康
018881中欧稳丰90天持有债券C  基金吧  档案------1.01611.0161------限大额王慧杰
013008淳厚稳宁6个月定开债  基金吧  档案------1.00921.0587------暂停申购祁洁萍,江文军
008864鑫元中短债A  基金吧  档案------1.14391.1484------限大额赵慧
010925兴银科技增长1个月滚动混合A  基金吧  档案------0.78740.7874------开放申购张世略
013564银华季季盈3个月滚动持有债券B  基金吧  档案------1.07201.0720------开放申购王树丽,魏昕宇
970082东海证券海鑫尊利  基金吧  档案------1.01431.3727------开放申购潘一菲
013512汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林
009895摩根瑞盛87个月定期开放债券  基金吧  档案------1.06781.1478------暂停申购雷杨娟
019714圆信永丰兴盛混合A  基金吧  档案------------------认购期胡春霞
008102中金鑫福87个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购董珊珊
007125工银1-3年农发债指数C  基金吧  档案------1.04471.1584------开放申购汪湛,徐博文
006841嘉实致享纯债债券  基金吧  档案------1.02231.1683------开放申购赵国英,张文佳
003963博时慧选纯债定开债  基金吧  档案------------------封闭期唐薇,李禹成
018984国泰君安新材料混合发起C  基金吧  档案------0.89100.8910------开放申购冯自力
008036蜂巢恒利债券C  基金吧  档案------1.06071.1137------开放申购李海涛
014583浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.98910.9891------开放申购陈曙亮,缪夏美
007765前海开源1-3年国开债A  基金吧  档案------1.09051.1305------开放申购李炳智
015998大成中证电池主题指数发起C  基金吧  档案------0.50420.5042------开放申购刘淼
012948兴证全球恒利一年定开债券  基金吧  档案------1.05541.0902------暂停申购翟秀华,邓娟
008225金元顺安泓丰87个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购苏利华,李玮
017386兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
004123兴银长盈定开债A  基金吧  档案------1.01611.3055------限大额陶国峰,洪木妹
009931淳厚欣享一年持有期混合A  基金吧  档案------1.20201.2020------暂停申购陈文,杨煜城
012283建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙悦萌
020199万家双引擎灵活配置混合C  基金吧  档案------2.12532.1253------开放申购叶勇
009774财通资管优选回报一年持有期混合  基金吧  档案------0.51690.5169------开放申购包斅文,王浩冰
019908国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A  基金吧  档案------1.02081.0208------开放申购陶尹斌
014825汇泉兴至未来一年持有混合A  基金吧  档案------0.69090.6909------开放申购梁永强,曾万平
519197万家颐达灵活配置混合A  基金吧  档案------0.94091.0969------开放申购乔亮
003290长城久稳债券A  基金吧  档案------1.10401.2169------限大额吴冰燕
014900兴证全球兴裕混合A  基金吧  档案------0.94120.9412------开放申购翟秀华
014838兴银碳中和主题混合A  基金吧  档案------0.81180.8118------开放申购袁作栋,罗怡达
015465兴证全球兴益债券C  基金吧  档案------0.99350.9935------开放申购虞淼
013253海富通养老目标日期2035(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
014343泰康丰盛纯债一年定开发起  基金吧  档案------------------暂停申购任慧娟
013926易米国证消费100指数增强发起A  基金吧  档案------0.70940.7094------开放申购王磊,贺文奇
[货币型基金] 最新更新日期:2024-03-29 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-03-292024-03-28基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000575兴全添利宝货币  基金吧  档案------0.54921.9870%翟秀华,邓娟
000677工银现金货币  基金吧  档案------0.49901.7460%姚璐伟,郝瑞
000699中银薪钱包货币  基金吧  档案------0.52751.8460%范静,蔡静
000701景顺长城景丰货币A  基金吧  档案------0.81472.3890%陈威霖,米良
000707景顺长城景丰货币B  基金吧  档案------0.87932.6280%陈威霖,米良
000724大成添利宝货币A  基金吧  档案------0.55221.9980%陈会荣,刘谢冰
000725大成添利宝货币B  基金吧  档案------0.61792.2430%陈会荣,刘谢冰
000726大成添利宝货币E  基金吧  档案------0.57952.1010%陈会荣,刘谢冰
000740兴银货币B  基金吧  档案------0.59872.0350%洪木妹,黄昭人
000741兴银货币A  基金吧  档案------0.57141.9330%洪木妹,黄昭人
000748广发活期宝货币A  基金吧  档案------0.53442.0340%温秀娟,任爽
000921中邮现金驿站货币A  基金吧  档案------0.47921.8140%武志骁
000922中邮现金驿站货币B  基金吧  档案------0.49271.8660%武志骁
000923中邮现金驿站货币C  基金吧  档案------0.50581.9170%武志骁
001820兴全天添益货币A  基金吧  档案------0.58042.1000%王健
001821兴全天添益货币B  基金吧  档案------0.62422.2640%王健
001937兴银现金增利货币  基金吧  档案------0.63092.3880%洪木妹,黄昭人
002733上银慧盈利货币B  基金吧  档案------0.50912.2620%楼昕宇,葛沁沁
003228浦银安盛日日鑫货币A  基金吧  档案------0.49911.8240%廉素君
003229浦银安盛日日鑫货币B  基金吧  档案------0.55762.0440%廉素君
003281广发活期宝货币B  基金吧  档案------0.58612.2270%温秀娟,任爽
003398太平日日金货币A  基金吧  档案------0.45882.7020%朱燕琼
003399太平日日金货币B  基金吧  档案------0.51982.9270%朱燕琼
003482交银天鑫宝货币A  基金吧  档案------0.49881.8680%季参平
003483交银天鑫宝货币E  基金吧  档案------0.56522.1120%季参平
003515国泰利是宝货币  基金吧  档案------0.49801.9610%丁士恒,陶然
003752工银如意货币A  基金吧  档案------0.51522.0500%王朔,郝瑞
003753工银如意货币B  基金吧  档案------0.58172.2960%王朔,郝瑞
003874浙商日添金货币A  基金吧  档案------0.82262.1850%赵柳燕,牛冠群
003875浙商日添金货币B  基金吧  档案------0.88842.4930%赵柳燕,牛冠群
004060博时兴盛货币B  基金吧  档案------0.61932.1830%李更
004121兴银现金添利A  基金吧  档案------0.53562.6650%洪木妹,黄昭人
004173嘉实增益宝货币A  基金吧  档案------0.54162.0740%仲奇超
004178圆信永丰丰润货币A  基金吧  档案------0.45901.7650%林铮,刘莎莎
004179圆信永丰丰润货币B  基金吧  档案------0.52582.0070%林铮,刘莎莎
004282博时兴荣货币B  基金吧  档案------0.47082.4220%鲁邦旺
004285华富天盈货币A  基金吧  档案------0.32181.7160%姚姣姣,倪莉莎
004286华富天盈货币B  基金吧  档案------0.38761.9660%姚姣姣,倪莉莎
004417兴全货币B  基金吧  档案------0.57322.1940%谢芝兰
004545永赢天天利货币A  基金吧  档案------0.55642.1510%卢绮婷,胡雪骥,俞灏
004770海富通添益货币A  基金吧  档案------0.53351.8970%何谦
004771海富通添益货币B  基金吧  档案------0.60262.1430%何谦
004896鹏华兴鑫宝货币A  基金吧  档案------0.47741.9320%张佳蕾,夏寅
004967红土创新货币A  基金吧  档案------1.60173.8100%邱骏
004968红土创新货币B  基金吧  档案------1.66454.0560%邱骏
005230长盛货币B  基金吧  档案------0.46742.6550%段鹏
008192博时兴荣货币A  基金吧  档案------0.41232.1980%鲁邦旺
008193博时兴盛货币A  基金吧  档案------0.55951.9600%李更
012105永赢天天利货币E  基金吧  档案------0.49061.9080%卢绮婷,胡雪骥,俞灏
014610鹏华兴鑫宝货币C  基金吧  档案------0.54762.1790%张佳蕾,夏寅
016473景顺长城景丰货币E  基金吧  档案------0.81562.4200%陈威霖,米良
017269兴全货币E  基金吧  档案------0.50671.9460%谢芝兰
017570中邮现金驿站货币E  基金吧  档案------0.44071.6740%武志骁
017780上银慧盈利货币A  基金吧  档案------0.44002.0030%楼昕宇,葛沁沁
017781上银慧盈利货币E  基金吧  档案------0.44641.9920%楼昕宇,葛沁沁
018090广发活期宝货币C  基金吧  档案------0.53402.0340%温秀娟,任爽
018092兴银现金添利C  基金吧  档案------0.53572.6660%洪木妹,黄昭人
018111嘉实增益宝货币E  基金吧  档案------0.50211.9300%仲奇超
019145长盛货币E  基金吧  档案------0.46752.6550%段鹏
019290鹏华兴鑫宝货币E  基金吧  档案------0.48211.9340%张佳蕾,夏寅
019672广发活期宝货币D  基金吧  档案------0.58572.2270%温秀娟,任爽
019967工银如意货币C  基金吧  档案------0.58182.2960%王朔,郝瑞
080011长盛货币A  基金吧  档案------0.40132.4090%段鹏
340005兴全货币A  基金吧  档案------0.50741.9500%谢芝兰
675031西部利得天添鑫货币A  基金吧  档案------0.86851.8010%张英
675032西部利得天添鑫货币B  基金吧  档案------0.93362.0440%张英
005132海富通盈鑫货币B  基金吧  档案------------谈云飞
020945工银如意货币D  基金吧  档案------------王朔,郝瑞
005131海富通盈鑫货币A  基金吧  档案------------谈云飞
[创新型基金] 最新更新日期:2024-03-29 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-03-292024-03-28日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
005679财通资管鑫盛6个月定开  基金吧  档案------------------
009868工银创新精选一年定开混合C  基金吧  档案------0.87380.8738------
012313长城兴华优选一年定开混合C  基金吧  档案------0.58490.5849------
012674国新国证融兴6个月定开混合C  基金吧  档案------0.72900.7290------
016344易方达裕惠定开混合发起式C  基金吧  档案------1.64801.7140------
009794太平智选一年定开股票  基金吧  档案------0.74190.8419------
000436易方达裕惠定开混合发起式A  基金吧  档案------1.65702.3450------
019487广发添盈7个月封闭债券A  基金吧  档案------------------
013713方正富邦鑫益一年定开混合C  基金吧  档案------------------
008878国联安新蓝筹红利一年定开混合  基金吧  档案------0.60260.7026------
009411中银科技创新一年定开混合  基金吧  档案------------------
013712方正富邦鑫益一年定开混合A  基金吧  档案------------------
002224中邮绝对收益策略定期开放混合  基金吧  档案------------------
019488广发添盈7个月封闭债券C  基金吧  档案------------------
004275浦银安恒回报定开混合C  基金吧  档案------0.88791.1869------
004274浦银安恒回报定开混合A  基金吧  档案------0.89231.2088------
012673国新国证融兴6个月定开混合A  基金吧  档案------0.73240.7324------
011392平安兴鑫回报一年定开混合  基金吧  档案------0.58130.5813------
009867工银创新精选一年定开混合A  基金吧  档案------0.89900.8990------
013441东财创新医疗六个月定开混合发起式  基金吧  档案------0.55330.5533------
013414太平智远三个月定开股票发起式  基金吧  档案------0.75500.7550------
001511兴全新视野定开混合  基金吧  档案------1.49701.5570------
010446国泰金福三个月定开混合  基金吧  档案------0.66870.6687------
012312长城兴华优选一年定开混合A  基金吧  档案------0.59360.5936------
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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