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兴业银行股份有限公司概况
法定名称兴业银行股份有限公司英文名称Industrial Bank Co.,Ltd.
成立日期1988-08-22注册资本211.63亿元
法人代表吕家进总 经 理陈信健
联系地址中国福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦网站地址www.cib.com.cn
邮政编码350014客服邮箱irm@cib.com.cn
电话号码95561传真号码0591-87842633
经营范围兴业银行股份有限公司成立于1988-08-22，现位于中国福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦，客服联系电话为95561，一直以来兴业银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务;保险兼业代理业务;黄金及其制品进出口;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。
兴业银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-11-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-11-052026-11-04日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
000833易方达富华纯债C  基金吧  档案------1.02801.1665------开放申购藏海涛
001783兴银合盈债券A  基金吧  档案------1.02351.2452------限大额叶冬义,张璐,范泰奇
001784兴银合盈债券C  基金吧  档案------1.02211.2259------限大额叶冬义,张璐,范泰奇
005099易方达富华纯债A  基金吧  档案------1.02951.1840------开放申购藏海涛
485022工银尊益中短债F  基金吧  档案------1.21441.2144------限大额谷衡,尹珂嘉,易帆
485122工银尊益中短债C  基金吧  档案------1.20221.2022------限大额谷衡,尹珂嘉,易帆
016376易米和丰债券A  基金吧  档案------1.28691.4229------开放申购杜雨楠
006677中银稳汇短债债券A  基金吧  档案------1.06341.2178------开放申购朱水媚,蔡静
013406中航瑞旭3个月定开债C  基金吧  档案------1.07531.1153------暂停申购茅勇峰,傅浩
015943上银慧享利30天滚动持有中短债发起C  基金吧  档案------1.12321.1232------开放申购蔡唯峰,周岳洋
019807华安月月鑫30天持有债券发起式C  基金吧  档案------1.06791.0679------开放申购马晓璇
001716工银新趋势灵活配置混合A  基金吧  档案------2.92802.9280------开放申购刘欣然
022905嘉实中证A500ETF联接Y  基金吧  档案------1.06331.0820------开放申购刘珈吟,张超梁
520550港股红利低波ETF招商  基金吧  档案------1.08021.1502------场内交易许荣漫
022765富国中债优选投资级信用债指数发起式C  基金吧  档案------1.03221.0402------暂停申购刘瀚驰,戴泽斌
001919圆信永丰兴利C  基金吧  档案------1.08241.3064------暂停申购许燕
018476万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------0.74490.7449------开放申购杨坤
020586东海中债0-3年政策性金融债C  基金吧  档案------1.04061.0406------开放申购渠淼
001918圆信永丰兴利A  基金吧  档案------1.07891.3099------暂停申购许燕
024000农银上证科创板50指数A  基金吧  档案------1.28421.2842------开放申购钱大千
013458华夏鼎业三个月定开债券C  基金吧  档案------1.06931.1314------暂停申购孙蕾
011505上银丰益混合C  基金吧  档案------1.46151.4615------开放申购高永
019939长信120天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.09931.0993------开放申购杜国昊,王蔚杰
012118兴全恒裕债券C  基金吧  档案------1.22191.2759------限大额王帅
690005民生加银内需增长混合  基金吧  档案------1.91833.0523------开放申购尹涛
029212百嘉百祥63个月封闭债券  基金吧  档案------------------认购期林峰
005410汇添富鑫盛定开债A  基金吧  档案------1.02171.3030------开放申购晏建军
021786天弘永利兴宁债券A  基金吧  档案------1.03731.0373------开放申购张馨元
011841嘉实兴锐优选一年持有混合A  基金吧  档案------0.86660.8666------开放申购刘斌
159078A股ETF富国  基金吧  档案------0.82690.8269------场内交易刘海燕
018196兴全恒远债券A  基金吧  档案------1.05751.1175------限大额季伟杰
588420科创创业人工智能ETF摩根  基金吧  档案------0.92970.9297------场内交易曲蕾蕾
024056大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------0.88610.8861------开放申购冉凌浩
023414工银创业板50ETF联接A  基金吧  档案------1.23471.2347------开放申购李锐敏
021487工银瑞和3个月定开债券D  基金吧  档案------------------暂停申购赵建
027667财通资管璟兴债券C  基金吧  档案------------------暂停申购王剑
021560格林30天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.10391.1039------开放申购尹鲁晋,陈天华
026835太平中证港股通互联网指数A  基金吧  档案------0.82490.8249------开放申购张子权,徐闯
027871兴全盈远多元配置三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购丁凯琳
019940长信120天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.09301.0930------开放申购杜国昊,王蔚杰
015664易米开鑫价值优选混合C  基金吧  档案------0.91410.9141------开放申购黄晓峰
005679财通资管鑫盛6个月定开  基金吧  档案------------------暂停申购马航
002757招商招兴3个月定开C  基金吧  档案------1.19151.4145------开放申购欧阳倩蓉
021614华泰紫金中证全指软件指数型发起A  基金吧  档案------1.17471.1747------开放申购毛甜
028756中银京泽稳健6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期柳洋
024593圆信永丰科技驱动混合发起C  基金吧  档案------1.49881.4988------开放申购浦宇佳,田玉铎
159170港股通互联网ETF永赢  基金吧  档案------0.75970.7597------场内交易储可凡
006980国寿安保泰恒纯债债券  基金吧  档案------1.22941.3259------限大额陶尹斌
028478长城中证工业有色金属指数发起A  基金吧  档案------0.93110.9311------开放申购陶曙斌
022400东海增益债券发起式C  基金吧  档案------1.02261.0226------暂停申购邵炜
008316蜂巢添跃66个月定开债  基金吧  档案------1.00991.2194------封闭期金之洁
010728中泰兴诚价值一年持有混合A  基金吧  档案------1.56811.5681------开放申购田瑀,冷雪源
020139永赢启鑫混合C  基金吧  档案------1.17961.1796------开放申购许拓
000826广发百发100指数A  基金吧  档案------1.53601.8960------开放申购胡骏
970112兴证资管金麒麟兴睿优选混合A  基金吧  档案------0.67360.6736------暂停申购范驾云
010687工银文体产业股票C  基金吧  档案------2.92902.9290------开放申购修世宇
020228国泰海通中债0-3年政策性金融债A  基金吧  档案------1.04641.0664------开放申购吕莉萍,刘明
013839中银恒嘉60天滚动持有短债C  基金吧  档案------1.12921.1292------开放申购白洁,朱水媚,林炎滨
004655汇添富鑫汇债券A  基金吧  档案------1.10951.3344------开放申购杨靖
014959华泰柏瑞益兴三个月定开债券  基金吧  档案------1.01741.1061------暂停申购何子建
015538红塔红土新能源主题精选股票C  基金吧  档案------0.69570.6957------开放申购赵耀
020703蜂巢稳鑫90天持有期债券C  基金吧  档案------1.06131.0613------开放申购王宏
004710民生加银鹏程混合A  基金吧  档案------1.22031.2703------开放申购付裕,夏荣尧
012745华宝宝瑞一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购徐锬
002775博时景兴纯债债券  基金吧  档案------1.03661.3935------开放申购程卓
159031粮食ETF博时  基金吧  档案------0.86830.8683------场内交易王祥
010312中银金融地产混合C  基金吧  档案------1.54901.5490------开放申购刘腾
010729中泰兴诚价值一年持有混合C  基金吧  档案------1.52361.5236------开放申购田瑀,冷雪源
008125创金合信中债1-3年国开债A  基金吧  档案------1.09711.2081------开放申购成念良,王一兵
021271华泰紫金远见回报12个月持有混合A  基金吧  档案------1.08371.0837------开放申购查晓磊,冯潇
019369银华安丰中短期政策性金融债债券D  基金吧  档案------1.07301.1450------开放申购阚磊,龚美若
159397信用债ETF广发  基金吧  档案------103.74551.0375------场内交易洪志
004942格林伯元灵活配置A  基金吧  档案------0.69820.6982------开放申购李会忠,王振林
008470朱雀安鑫回报债券C  基金吧  档案------1.21081.2108------开放申购潘昱璇
028757中银京泽稳健6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期柳洋
023078西部利得多策略优选混合A  基金吧  档案------1.13961.1396------开放申购盛丰衍,袁朔
006394招商添德3个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购黄晓婷
001362景顺长城领先回报混合A  基金吧  档案------1.72701.7860------开放申购李滋源,徐亦达
340006兴全全球视野股票  基金吧  档案------3.02345.7694------开放申购余明强
018961永赢瑞益债券B  基金吧  档案------1.14401.1710------开放申购余国豪,张翼
027620太平中证全指指数增强A  基金吧  档案------0.92000.9200------开放申购张子权
023635国泰中债优选投资级信用债指数发起C  基金吧  档案------1.01301.0296------暂停申购索峰,刘嵩扬,魏伟
015156浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购缪夏美
022342长盛中证红利低波动100指数A  基金吧  档案------1.07591.1031------开放申购陈亘斯
024163上银中债1-3年农发行债券指数C  基金吧  档案------1.03741.0754------限大额许佳
013297嘉合磐固一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购李超,舒烟雨
021824东海鑫兴30天持有债券A  基金吧  档案------1.05991.0599------开放申购邢烨,张浩硕
011121广发兴诚混合A  基金吧  档案------0.24910.2491------开放申购刘彬,刘玉
014464交银裕道纯债一年定期开放债券发起A  基金吧  档案------1.04861.1606------暂停申购于海颖,苏建文
011974新华中债1-5年农发行C  基金吧  档案------1.07641.1534------开放申购李洁
010120九泰久福量化股票A  基金吧  档案------0.69150.6915------开放申购袁多武
021756中欧价值品质混合发起C  基金吧  档案------1.16421.1642------开放申购吉翔
016569嘉实碳中和主题混合C  基金吧  档案------1.70351.7035------开放申购刘杰,项静远
512140电力ETF华安  基金吧  档案------0.90640.9064------场内交易顾昕
010621永赢泰宁63个月定开债  基金吧  档案------1.07321.2087------暂停申购钱布克
015935广发景华纯债C  基金吧  档案------1.06121.1533------限大额陈韫慧,赵子良
001677中银战略新兴产业股票A  基金吧  档案------3.85623.8562------开放申购李思佳
021175东方红中证500指数增强发起A  基金吧  档案------1.30201.3020------开放申购徐习佳
026749上银中证沪港深互联网指数发起式C  基金吧  档案------0.89370.8937------开放申购翟云飞
011842嘉实兴锐优选一年持有混合C  基金吧  档案------0.84140.8414------开放申购刘斌
159198富国中证港股通信息技术综合ETF  基金吧  档案------0.98400.9840------场内交易蔡卡尔,单竹岭
019446汇添富短债债券D  基金吧  档案------1.17471.1857------开放申购刘宁
012313长城兴华优选一年定开混合C  基金吧  档案------0.56040.5604------暂停申购杨建华
026546兴银裕兴90天持有债券A  基金吧  档案------1.00711.0071------开放申购王深,林学晨
012159财通资管健康产业混合A  基金吧  档案------1.07031.0703------开放申购王鑫园
012259天弘鑫悦成长混合C  基金吧  档案------1.05111.0511------开放申购陈祥
017554尚正中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案------1.06221.0622------限大额段吉华,关凯瀛
025502万家沪深300指数量化增强发起式C  基金吧  档案------0.82800.8280------开放申购尹航
026086汇丰晋信慧泰债券C  基金吧  档案------0.99290.9929------开放申购吴刘,刘洋
013146兴银汇泓一年定开债发起  基金吧  档案------1.03001.1435------暂停申购范泰奇
000402工银纯债债券A  基金吧  档案------1.21021.6271------限大额谷衡,尹珂嘉
009300西部利得中证500指数增强(LOF)C  基金吧  档案------1.68361.7636------开放申购盛丰衍
011655天弘兴益一年定开  基金吧  档案------1.09731.2518------暂停申购刘洋
023516华泰保兴中证A500指数增强A  基金吧  档案------1.06331.0633------开放申购赵旭照,王恺钺
021995南华丰睿量化选股混合A  基金吧  档案------1.03511.0351------开放申购黄志钢
016344易方达裕惠定开混合C  基金吧  档案------1.80662.0136------暂停申购胡剑
159161工程机械ETF东财  基金吧  档案------0.84300.8430------场内交易赵肖萌
028317东方锐见成长混合A  基金吧  档案------------------认购期严凯
004122兴银长益三个月定开债  基金吧  档案------1.02271.3776------暂停申购范泰奇
019307大成惠利纯债债券C  基金吧  档案------1.03241.0859------开放申购朱浩然
007329摩根瑞益纯债债券A  基金吧  档案------1.17091.2009------开放申购任翔,邹澳
022790苏新中证500指数增强A  基金吧  档案------1.23631.2363------开放申购林茂政
005538中航新起航灵活配置混合C  基金吧  档案------0.66070.6607------开放申购韩浩
005790银河景行3个月定开债  基金吧  档案------1.09691.3286------暂停申购何晶,陈舜键
013272国泰海通1年定开债券发起式  基金吧  档案------1.04461.1540------暂停申购朱莹
159160电池ETF东财  基金吧  档案------0.69040.6904------场内交易赵肖萌
027046弘毅远方医疗创新混合C  基金吧  档案------0.92190.9219------开放申购章劲
027415华泰保兴北证50成份指数增强发起C  基金吧  档案------0.79390.7939------开放申购王恺钺
004226国寿安保稳诚混合C  基金吧  档案------1.15141.4947------开放申购吴坚,唐笑天
010597创金合信景雯灵活配置混合A  基金吧  档案------1.19551.1955------开放申购黄弢,吕沂洋
004934圆信永丰消费升级  基金吧  档案------1.51051.6505------开放申购胡春霞
025118贝莱德中债投资优选绿色债券指数C  基金吧  档案------1.01201.0245------暂停申购王洋/WANG YANG
013034泰信智选量化选股混合发起式C  基金吧  档案------1.12851.1285------开放申购张海涛
013779交银兴享一年持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈玲斐
022812人保中证A500指数增强C  基金吧  档案------1.10581.1058------开放申购刘石开
018266富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.17211.2061------限大额朱征星,李金柳
673081西部利得祥运混合A  基金吧  档案------1.03951.1695------限大额董伟炜
019985蜂巢趋势臻选混合A  基金吧  档案------1.21251.2125------开放申购徐嶒
026204中欧添瑞债券A  基金吧  档案------0.99440.9944------开放申购陈凯杨
519206万家年年恒荣A  基金吧  档案------------------暂停申购周慧
010801长江量化消费精选股票A  基金吧  档案------0.56890.5689------开放申购秦昌贵,张帅
025445万家周期视野股票发起式A  基金吧  档案------0.86630.8663------开放申购李自龙
007066浦银先进制造混合A  基金吧  档案------1.36181.3618------开放申购郑敏宏
1598160-4年地方债ETF鹏华  基金吧  档案------113.98291.1806------场内交易叶朝明,张羊城
025206信澳月月盈30天持有期债券A  基金吧  档案------1.17331.1733------开放申购宋加旺,赵琳婧
516100金融科技ETF华夏  基金吧  档案------0.97350.9735------场内交易徐猛
018267富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.16971.2037------暂停申购朱征星,李金柳
012845工银瑞信恒兴6个月持有混合C  基金吧  档案------0.77980.7798------开放申购张杭
014848宏利闽利一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.04961.1210------暂停申购高春梅
009794太平智选一年定开股票  基金吧  档案------0.95711.0571------暂停申购徐闯
015044西部利得时代动力混合发起C  基金吧  档案------1.50211.5021------开放申购张昌平
014116上银慧恒收益增强债券C  基金吧  档案------0.82520.8252------开放申购陈芳菲
027206广发优势企业混合(QDII)C  基金吧  档案------------------开放申购李耀柱
008126创金合信中债1-3年国开债C  基金吧  档案------1.09111.2011------开放申购成念良,王一兵
010235广发资源优选股票C  基金吧  档案------1.76341.7634------开放申购苏文杰
025987东海领航精选3个月持有混合发起式D  基金吧  档案------0.56050.5605------暂停申购张立新,汤伟杰
025991广发集辉债券A  基金吧  档案------1.01241.0124------开放申购刘志辉
023107光大红利量化混合C  基金吧  档案------1.11631.1163------开放申购朱剑涛
021999兴银朝阳C  基金吧  档案------1.07571.0757------限大额黄昭人,范泰奇,白严
026957招商资管睿泽混合发起C  基金吧  档案------0.97370.9737------开放申购陈亚芳,姚彦如
019979博时中高等级信用债A  基金吧  档案------1.04681.1119------限大额张李陵,唐薇
004138上银鑫达灵活配置混合A  基金吧  档案------1.31442.2220------开放申购赵治烨,陈博
015901东方阿尔法兴科一年持有混合C  基金吧  档案------1.05471.0547------开放申购尹智斌
010065圆信永丰兴研C  基金吧  档案------1.36861.3686------开放申购邹维
011570鹏华鑫远价值一年持有期混合A  基金吧  档案------1.19431.1943------开放申购袁航
028229长城安瑞混合发起A  基金吧  档案------0.95520.9552------开放申购林皓
018584浦银普兴3个月定开债券  基金吧  档案------1.03061.0902------暂停申购李羿,祁庆
012245广发金融地产精选股票C  基金吧  档案------0.76650.7665------开放申购冉宇航,丁朝飞
970100兴证资管金麒麟兴享优选混合A  基金吧  档案------1.82581.8258------暂停申购郑方镳
009010华夏兴阳一年持有混合  基金吧  档案------0.70150.7015------开放申购刘文成
021559格林30天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.10901.1090------开放申购尹鲁晋,陈天华
018767汇添富稳乐回报债券发起式A  基金吧  档案------1.13381.1338------开放申购徐光,董超,刘宁
009091兴银汇悦一年定开债发起式  基金吧  档案------1.01721.1842------开放申购黄昭人,陶国峰,白严
017578南方中证政策性金融债指数C  基金吧  档案------1.05741.1504------开放申购朱佳
004683建信高端医疗股票A  基金吧  档案------1.84411.8441------开放申购马牧青
029387国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券Y  基金吧  档案------1.16351.1635------开放申购茅利伟
019451中欧兴悦债券C  基金吧  档案------1.11031.1384------限大额闫沛贤,庞智桐
012449广发睿毅领先混合C  基金吧  档案------1.97041.9704------开放申购林英睿
022937西部利得中证500指数增强(LOF)Y  基金吧  档案------1.75001.8300------开放申购盛丰衍
020787国寿安保泰裕债券A  基金吧  档案------1.16541.1824------开放申购李谦,代劲
010838格林泓景债券C  基金吧  档案------0.98312.2931------开放申购任祺
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006471华润元大润鑫债券C  基金吧  档案------1.08842.0302------暂停申购谭艳君,程涛涛
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021113渤海汇金2个月滚动持有债券发起C  基金吧  档案------1.06201.0620------开放申购张旭东,张殷鹏
013283中欧兴盈一年定开债券发起  基金吧  档案------1.07461.1455------暂停申购苏佳,闫沛贤,雷志强
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015284圆信永丰兴益三个月定开债A  基金吧  档案------1.02871.1024------暂停申购刘莎莎,黄世旺
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007010国寿安保中债1-3年指数A  基金吧  档案------1.03531.2143------开放申购陶尹斌,金天成
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021851中银沪深300指数增强E  基金吧  档案------1.24521.3012------限大额赵志华
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013960万家新机遇成长一年持有期混合发起式A  基金吧  档案------0.95090.9509------开放申购束金伟
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024587中信建投稳鑫30天持有期债券C  基金吧  档案------1.03121.0312------开放申购许健
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015644华夏中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案------1.07971.0797------限大额邓子威
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003513中邮消费升级灵活配置混合A  基金吧  档案------1.18201.1820------开放申购綦征
001355广发聚泰混合A  基金吧  档案------1.38071.6880------开放申购宋倩倩
002169永赢稳益债券  基金吧  档案------1.15251.3744------限大额缪佳
015501中银恒嘉60天滚动持有短债E  基金吧  档案------1.12761.1276------限大额白洁,朱水媚,林炎滨
008686大成景优中短债A  基金吧  档案------1.14261.3724------开放申购冯佳
006404浦银盛融定开债券  基金吧  档案------1.03871.2277------暂停申购祁庆,廉素君
023982泰信中证A500指数增强C  基金吧  档案------0.89800.8980------开放申购陈颖,张海涛
011004永赢鑫盛混合A  基金吧  档案------1.11591.1159------开放申购卢绮婷,卢丽阳
023338兴银鑫裕丰六个月持有债券C  基金吧  档案------1.02431.0243------开放申购范泰奇,吴轩
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013139上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王振雄
026956招商资管睿泽混合发起A  基金吧  档案------0.97470.9747------开放申购陈亚芳,姚彦如
026376景顺长城衡瑞精选混合  基金吧  档案------0.92280.9228------开放申购周寒颖
012736财通资管中债1-3年国开债C  基金吧  档案------1.03441.2134------开放申购陈浩
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008649华泰柏瑞锦兴39个月定开债  基金吧  档案------1.00451.1707------暂停申购何子建
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002794天弘永利债券E  基金吧  档案------1.15771.4940------开放申购张寓,杜广
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013563银华季季盈3个月滚动持有债券A  基金吧  档案------1.12891.1289------开放申购王树丽,魏昕宇
018480东方红6个月持有债券C  基金吧  档案------1.09881.0988------开放申购胡伟
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029021富国创业板软件ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.00861.0086------开放申购苏华清
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007594鹏扬中证500质量成长ETF联接C  基金吧  档案------2.12752.1275------开放申购施红俊
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024564易方达中证红利价值ETF联接A  基金吧  档案------1.02641.0554------开放申购陈英嘉
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012312长城兴华优选一年定开混合A  基金吧  档案------0.57770.5777------暂停申购杨建华
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021220工银纯债债券D  基金吧  档案------1.21011.2683------限大额谷衡,尹珂嘉
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005289融通通昊三个月定开债  基金吧  档案------1.02631.3382------暂停申购黄浩荣,王超
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018028嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C  基金吧  档案------0.81940.8194------开放申购张超梁
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027870兴全盈远多元配置三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期丁凯琳
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017206中银嘉享3个月定期开放债券C  基金吧  档案------1.06761.0876------暂停申购刘筱筠
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024600招商资管中证机器人指数发起A  基金吧  档案------0.91770.9177------开放申购蔡霖,黄珂
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020831东兴医药生物量化选股混合C  基金吧  档案------1.26381.2638------开放申购李兵伟
158030航空航天ETF汇添富  基金吧  档案------0.97000.9700------场内交易李雅楠
159110科创债ETF万家  基金吧  档案------101.91511.0292------场内交易徐青,贺方舟
008469朱雀安鑫回报债券A  基金吧  档案------1.23391.2339------开放申购潘昱璇
027621太平中证全指指数增强C  基金吧  档案------0.91940.9194------开放申购张子权
004230永赢添益债券  基金吧  档案------1.08941.4213------暂停申购吴玮
011165富国兴远优选12个月持有混合C  基金吧  档案------0.85950.8595------开放申购林庆
024301交银120天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.03151.0315------开放申购姬静,黄莹洁
159291创业板综增强ETF招商  基金吧  档案------0.92950.9295------场内交易文雨
025082摩根慧启成长混合A  基金吧  档案------0.96810.9681------开放申购李德辉
015151恒越匠心优选一年持有混合C  基金吧  档案------0.48790.4879------开放申购吴海宁
013966西部利得双瑞一年定开债券发起  基金吧  档案------1.03231.1735------暂停申购张英
008035蜂巢恒利债券A  基金吧  档案------1.21021.2632------开放申购李海涛,李铮男
024866圆信永丰新材料混合发起A  基金吧  档案------0.84040.8404------开放申购汪萍
012705中银兴利稳健回报灵活配置混合C  基金吧  档案------0.87180.8718------开放申购涂海强
001511兴全新视野定开混合  基金吧  档案------2.19602.2560------暂停申购乔迁
012453国泰利优30天滚动持有短债C  基金吧  档案------1.13311.1331------开放申购陶然
024346浙商汇金上证科创板综合指数C  基金吧  档案------0.95110.9511------开放申购陈顾君,周文超
016339财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额罗少文
010504招商稳兴混合C  基金吧  档案------0.96790.9679------开放申购陈加荣
017620鑫元添鑫回报6个月持有期混合C  基金吧  档案------1.11841.1184------开放申购李彪,王萍莉
019103景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C  基金吧  档案------0.92420.9242------开放申购金璜,何音
009207兴银汇智定开债  基金吧  档案------1.04481.1890------暂停申购王深,黄昭人,陶国峰
011264中欧新趋势混合X  基金吧  档案------1.09051.1338------开放申购周蔚文
011952万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A  基金吧  档案------1.04971.1598------暂停申购石东
021765长盛北证50成份指数增强A  基金吧  档案------0.76680.7668------开放申购陈亘斯
010802长江量化消费精选股票C  基金吧  档案------0.54960.5496------开放申购秦昌贵,张帅
023517华泰保兴中证A500指数增强C  基金吧  档案------1.05731.0573------开放申购赵旭照,王恺钺
159638航空航天ETF嘉实  基金吧  档案------0.79070.7907------场内交易张超梁
008536兴银合盛定开债C  基金吧  档案------1.13921.1392------暂停申购范泰奇
023741华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案------1.36021.3602------开放申购谭弘翔
970101兴证资管金麒麟兴享优选混合B  基金吧  档案------1.75642.7440------暂停申购郑方镳
007971华泰保兴恒利中短债A  基金吧  档案------1.04661.1266------开放申购周咏梅,陈祺伟
014776富国中证芯片产业ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.27641.2764------开放申购张圣贤
024601招商资管中证机器人指数发起C  基金吧  档案------0.91530.9153------开放申购蔡霖,黄珂
012843海富通恒益一年定开债券发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购谈云飞
011910南方臻利3个月定开债券发起A  基金吧  档案------1.07211.1827------暂停申购杜才超,陶铄
001735广发新锐智选混合E  基金吧  档案------1.67791.7349------开放申购叶帅,郭绍军
023280工银稳健丰利120天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.02371.0237------开放申购姚璐伟
016924广发百发大数据价值混合C  基金吧  档案------1.45201.4520------开放申购杨志栋
010271国富价值成长一年持有期混合A  基金吧  档案------0.93941.0848------开放申购徐荔蓉
970205兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C  基金吧  档案------1.05121.0512------开放申购吕晓威
012723平安中证光伏产业指数C  基金吧  档案------0.51240.5124------开放申购马浩然
003155中加丰尚纯债债券A  基金吧  档案------1.01861.3577------开放申购王霈
016923金鹰添兴一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.11751.1175------暂停申购龙悦芳,陈双双
022396国泰海通稳健添利债券C  基金吧  档案------1.01161.0356------开放申购杨勇,朱莹
015726银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
013676兴银兴慧一年持有混合A  基金吧  档案------1.19201.1920------开放申购罗怡达
011951国寿安保安弘纯债一年定开债  基金吧  档案------1.03981.1787------暂停申购黄力,刘振中
000545中邮核心竞争力灵活配置混合  基金吧  档案------1.81201.8120------开放申购江刘玮
007451易方达恒兴3个月定开债  基金吧  档案------1.05041.2186------暂停申购胡剑,易芳菲
003518万家鑫瑞纯债A  基金吧  档案------1.03151.2983------开放申购徐青,吴超
024902中银中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案------0.97940.9794------开放申购赵建忠
021404长江汇智量化选股混合发起A  基金吧  档案------1.17631.1763------开放申购张帅
003315景顺长城政策性金融债A  基金吧  档案------1.10701.3581------开放申购陈健宾
017585华润元大润泽债券D  基金吧  档案------1.16921.2246------暂停申购程涛涛,曹芙蓉
015316富国汇享三个月定开债C  基金吧  档案------1.11731.1413------暂停申购吕春杰,李金柳
002818招商招恒纯债C  基金吧  档案------1.14971.2503------限大额王闯
025433东方中证红利低波动100指数C  基金吧  档案------1.01831.0183------开放申购王怀勋
009783富国兴泉回报12个月持有期混合C  基金吧  档案------0.92960.9296------开放申购易智泉
019501博道明远混合C  基金吧  档案------1.13701.1370------开放申购吴子卓
010247惠升和泰纯债A  基金吧  档案------1.11531.1603------开放申购卓勇
010837格林泓景债券A  基金吧  档案------0.97692.3429------开放申购任祺
019811华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明
009313前海联合价值优选混合C  基金吧  档案------1.01681.0168------开放申购张永任
014678永赢添添悦6个月持有混合A  基金吧  档案------1.14051.1405------开放申购刘星宇,陶毅,缪佳
159292创业板综增强ETF华宝  基金吧  档案------0.94770.9477------场内交易王正
027127国泰中证港股通互联网ETF发起联接A  基金吧  档案------0.84860.8486------开放申购彭悦
013405中航瑞旭3个月定开债A  基金吧  档案------1.06221.1022------暂停申购茅勇峰,傅浩
000251工银金融地产混合A  基金吧  档案------2.56803.6120------开放申购刘欣然
011947建信裕丰利率债三个月定开债C  基金吧  档案------1.07791.1312------暂停申购刘思,姜月
007486博时中债3-5年国开行C  基金吧  档案------1.04731.2567------开放申购倪玉娟,卞竑
026768华泰保兴沪深300指数增强A  基金吧  档案------0.90340.9034------开放申购赵旭照,王恺钺
014968中信建投景润3个月定开债A  基金吧  档案------1.05781.1077------封闭期潘泓宇,邵彦棋
021996南华丰睿量化选股混合C  基金吧  档案------1.02471.0247------开放申购黄志钢
588660科创创业50ETF兴银  基金吧  档案------1.27321.2732------场内交易翁子晨,李浩
022854中航中证智选均衡配置指数发起A  基金吧  档案------1.24991.2499------开放申购龙川,杨扬
023086浦银经济带崛起混合E  基金吧  档案------1.09131.0913------开放申购赵楠
016792浙商汇金聚兴一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.04761.1090------暂停申购程嘉伟,宋怡健
159205创业板ETF东财  基金吧  档案------1.25401.2540------场内交易吴逸
511200信用债ETF华夏  基金吧  档案------103.92691.0393------场内交易文世伦
024278国泰利惠90天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.03561.0356------开放申购陈育洁
005286银华岁丰定期开放债券发起式  基金吧  档案------1.03811.3575------暂停申购阚磊,叶青
014926景顺长城安瑞混合C  基金吧  档案------1.22531.2253------开放申购李怡文
016136中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购戚海宁,白昱曦,贾萃
024565易方达中证红利价值ETF联接C  基金吧  档案------1.02241.0514------开放申购陈英嘉
013564银华季季盈3个月滚动持有债券B  基金吧  档案------1.11741.1174------开放申购王树丽,魏昕宇
023847诺德丰景90天持有债券C  基金吧  档案------1.03011.0301------开放申购徐娟
025148华富裕诚一年持有期债券D  基金吧  档案------1.05201.0520------暂停申购黄立冬
009895摩根瑞盛87个月定期开放债券  基金吧  档案------1.16741.2674------暂停申购周梦婕,田原
024345浙商汇金上证科创板综合指数A  基金吧  档案------0.95340.9534------开放申购陈顾君,周文超
007125工银1-3年农发债指数C  基金吧  档案------1.04931.2226------开放申购汪湛,杨晨
023981泰信中证A500指数增强A  基金吧  档案------0.90210.9021------开放申购陈颖,张海涛
015998大成中证电池主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.65290.6529------开放申购郑少芳
017386兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
024500兴华景和混合发起C  基金吧  档案------1.16471.1647------开放申购黄生鹏
004123兴银长盈定开债A  基金吧  档案------1.02721.3722------暂停申购王深
009931淳厚欣享一年持有期混合A  基金吧  档案------2.33422.3342------开放申购陈文,杨煜城
020199万家双引擎灵活配置混合C  基金吧  档案------3.18543.1854------开放申购李杨
022222中邮战略新兴产业混合C  基金吧  档案------5.39905.3990------开放申购周楠
023247中航中债-投资级公司绿色债精选指数C  基金吧  档案------1.04581.0458------暂停申购李祥源
519197万家颐达灵活配置混合A  基金吧  档案------1.58151.7375------开放申购乔亮
014900兴全兴裕混合A  基金吧  档案------1.07581.0758------开放申购翟秀华
025765永赢国证港股通互联网ETF联接A  基金吧  档案------0.67060.6706------开放申购储可凡
[货币型基金] 最新更新日期：2026-11-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-11-052026-11-04基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000575兴全添利宝货币  基金吧  档案------0.23330.9720%翟秀华,邓娟
000677工银现金货币A  基金吧  档案------0.21520.7970%姚璐伟,郝瑞,王朔
000699中银薪钱包货币  基金吧  档案------0.24310.9010%范静,蔡静
000701景顺长城景丰货币A  基金吧  档案------0.25100.9880%陈威霖,米良,黄惠伶
000707景顺长城景丰货币B  基金吧  档案------0.31671.2280%陈威霖,米良,黄惠伶
000724大成添利宝货币A  基金吧  档案------0.28301.0040%刘谢冰
000725大成添利宝货币B  基金吧  档案------0.34881.2470%刘谢冰
000726大成添利宝货币E  基金吧  档案------0.31041.1050%刘谢冰
000740兴银货币B  基金吧  档案------0.32501.2800%黄昭人,张璐
000741兴银货币A  基金吧  档案------0.23220.9360%黄昭人,张璐
000748广发活期宝货币A  基金吧  档案------0.29591.0900%温秀娟,任爽
000921中邮现金驿站货币A  基金吧  档案------0.25830.9480%武志骁
000922中邮现金驿站货币B  基金吧  档案------0.27371.0000%武志骁
000923中邮现金驿站货币C  基金吧  档案------0.28631.0510%武志骁
001820兴全天添益货币A  基金吧  档案------0.29401.1290%王健
001821兴全天添益货币B  基金吧  档案------0.33781.2900%王健
001937兴银现金增利货币  基金吧  档案------0.39151.2550%黄昭人,张璐
002733上银慧盈利货币B  基金吧  档案------0.28421.1660%楼昕宇,黄圣钰
003228浦银日日鑫A  基金吧  档案------0.22660.9140%廉素君,张蕴文
003229浦银日日鑫B  基金吧  档案------0.29231.1560%廉素君,张蕴文
003281广发活期宝货币B  基金吧  档案------0.34831.2810%温秀娟,任爽
003398太平日日金货币A  基金吧  档案------0.25520.9760%朱燕琼,张杰
003399太平日日金货币B  基金吧  档案------0.32091.2190%朱燕琼,张杰
003482交银天鑫宝货币A  基金吧  档案------0.27491.0020%季参平
003483交银天鑫宝货币E  基金吧  档案------0.34061.2450%季参平
003515国泰利是宝货币  基金吧  档案------0.24320.9100%丁士恒,陶然
003752工银如意货币A  基金吧  档案------0.25631.0030%王朔,郝瑞
003753工银如意货币B  基金吧  档案------0.32171.2460%王朔,郝瑞
003874浙商日添金货币A  基金吧  档案------0.26560.9750%赵柳燕,牛冠群,何康
003875浙商日添金货币B  基金吧  档案------0.33141.2170%赵柳燕,牛冠群,何康
004060博时兴盛货币B  基金吧  档案------0.32871.2050%李更,鲁邦旺
004121兴银现金添利A  基金吧  档案------0.40661.3260%黄昭人,张璐
004173嘉实增益宝货币A  基金吧  档案------0.32821.2010%张博洋
004178圆信永丰丰润货币A  基金吧  档案------0.24481.0960%刘莎莎,贾朝江
004179圆信永丰丰润货币B  基金吧  档案------0.31151.3400%刘莎莎,贾朝江
004282博时兴荣货币B  基金吧  档案------0.35321.3060%鲁邦旺
004285华富天盈货币A  基金吧  档案------0.25000.9090%马思嘉
004286华富天盈货币B  基金吧  档案------0.31601.1520%马思嘉
004417兴全货币B  基金吧  档案------0.33451.2250%谢芝兰
004545永赢天天利货币A  基金吧  档案------0.33761.3010%卢绮婷,胡雪骥,俞灏
004770海富通添益货币A  基金吧  档案------0.35201.0530%何谦
004771海富通添益货币B  基金吧  档案------0.41781.2960%何谦
004896鹏华兴鑫宝货币A  基金吧  档案------0.28371.0390%张佳蕾,夏寅
004967红土创新货币A  基金吧  档案------0.31321.1520%邱骏,王雅倩
004968红土创新货币B  基金吧  档案------0.31321.1520%邱骏,王雅倩
005230长盛货币B  基金吧  档案------0.32221.2260%段鹏
008192博时兴荣货币A  基金吧  档案------0.29371.0840%鲁邦旺
008193博时兴盛货币A  基金吧  档案------0.26530.9810%李更,鲁邦旺
012105永赢天天利货币E  基金吧  档案------0.27241.0610%卢绮婷,胡雪骥,俞灏
014610鹏华兴鑫宝货币C  基金吧  档案------0.34881.2820%张佳蕾,夏寅
016473景顺长城景丰货币E  基金吧  档案------0.25290.9970%陈威霖,米良,黄惠伶
017269兴全货币E  基金吧  档案------0.26880.9820%谢芝兰
017570中邮现金驿站货币E  基金吧  档案------0.22040.8070%武志骁
017780上银慧盈利货币A  基金吧  档案------0.21580.9130%楼昕宇,黄圣钰
017781上银慧盈利货币E  基金吧  档案------0.20500.9070%楼昕宇,黄圣钰
018090广发活期宝货币C  基金吧  档案------0.29641.0890%温秀娟,任爽
018092兴银现金添利C  基金吧  档案------0.36281.1640%黄昭人,张璐
018111嘉实增益宝货币E  基金吧  档案------0.29011.0590%张博洋
019145长盛货币E  基金吧  档案------0.32201.2260%段鹏
019290鹏华兴鑫宝货币E  基金吧  档案------0.33771.2470%张佳蕾,夏寅
019672广发活期宝货币D  基金吧  档案------0.34831.2810%温秀娟,任爽
019967工银如意货币C  基金吧  档案------0.32171.2460%王朔,郝瑞
020945工银如意货币D  基金吧  档案------0.32101.2450%王朔,郝瑞
021411长盛货币D  基金吧  档案------0.25610.9830%段鹏
021751兴全天添益货币E  基金吧  档案------0.33781.2900%王健
023355大成添利宝货币C  基金吧  档案------0.32431.1560%刘谢冰
023693长盛货币C  基金吧  档案------0.29771.1350%段鹏
023696海富通添益货币C  基金吧  档案------0.39361.2050%何谦
023777上银慧盈利货币C  基金吧  档案------0.23880.9990%楼昕宇,黄圣钰
024177兴全天添益货币C  基金吧  档案------0.27151.0480%王健
024822华富天盈货币D  基金吧  档案------0.27741.0100%马思嘉
024823华富天盈货币E  基金吧  档案------0.29041.0610%马思嘉
025469太平日日金货币E  基金吧  档案------0.27501.0470%朱燕琼,张杰
025636工银如意货币E  基金吧  档案------0.32171.2460%王朔,郝瑞
026331博时兴盛货币C  基金吧  档案------0.29611.0840%鲁邦旺,李更
080011长盛货币A  基金吧  档案------0.27541.0540%段鹏
340005兴全货币A  基金吧  档案------0.26860.9820%谢芝兰
675031西部利得天添鑫货币A  基金吧  档案------0.20680.8200%张英
675032西部利得天添鑫货币B  基金吧  档案------0.27081.0610%张英
005131海富通盈鑫货币A  基金吧  档案------------谈云飞
005132海富通盈鑫货币B  基金吧  档案------------谈云飞
022723工银现金货币B  基金吧  档案------------王朔,姚璐伟,郝瑞
[创新型基金] 最新更新日期：2026-11-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-11-052026-11-04日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
005679财通资管鑫盛6个月定开  基金吧  档案------------------
012313长城兴华优选一年定开混合C  基金吧  档案------0.56040.5604------
016344易方达裕惠定开混合C  基金吧  档案------1.80662.0136------
009794太平智选一年定开股票  基金吧  档案------0.95711.0571------
000436易方达裕惠定开混合A  基金吧  档案------1.83532.6673------
013713方正富邦鑫益一年定开混合C  基金吧  档案------------------
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