中国农业银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2021-05-11 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000003 | 中海可转债债券A 基金吧 档案 | 0.8630 | 1.0730 | 0.8550 | 1.0650 | 0.0080 | 0.94% | 开放申购 | 彭海平 |
| 000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 赵楠楠 |
| 000799 | 民生加银家盈半年定期宝 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0323 | 1.0023 | 1.0322 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李文君 |
| 000808 | 招商招利1个月期理财债券A 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 向霈 |
| 000809 | 招商招利1个月期理财债券B 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 向霈 |
| 001497 | 大成月添利债券E 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈会荣 |
| 001693 | 招商招利1个月期理财债券C 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 向霈 |
| 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵楠楠 |
| 090021 | 大成月添利债券A 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈会荣 |
| 091021 | 大成月添利债券B 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈会荣 |
| 110050 | 易方达安和中短债C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 梁莹 |
| 110051 | 易方达安和中短债A 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 梁莹 |
| 470014 | 汇添富理财14天债券A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐寅喆 |
| 471014 | 汇添富理财14天债券B 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐寅喆 |
| 519717 | 交银施罗德中高等级信用债 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 黄莹洁 |
| 012127 | 泰达宏利新能源股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张勋 |
| 011851 | 天弘先进制造混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谷琦彬 |
| 006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0213 | 1.0107 | 1.0207 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李羿 |
| 002220 | 南方瑞利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8941 | 1.8941 | 1.8980 | 1.8980 | -0.0039 | -0.21% | 开放申购 | 陈乐,刘树坤 |
| 011217 | 南方优质企业混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 应帅 |
| 519692 | 交银成长混合A 基金吧 档案 | 6.4896 | 7.4956 | 6.3800 | 7.3860 | 0.1096 | 1.72% | 开放申购 | 王少成 |
| 008303 | 宝盈龙头优选股票A 基金吧 档案 | 1.2551 | 1.2551 | 1.2560 | 1.2560 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 肖肖,杨思亮 |
| 009335 | 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 161902 | 万家增强收益债券 基金吧 档案 | 1.2413 | 2.2814 | 1.2402 | 2.2802 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 009758 | 富国可转债C 基金吧 档案 | 2.0930 | 2.0930 | 2.1020 | 2.1020 | -0.0090 | -0.43% | 开放申购 | 张明凯 |
| 005729 | 南方人工智能混合 基金吧 档案 | 2.2526 | 2.2526 | 2.2454 | 2.2454 | 0.0072 | 0.32% | 开放申购 | 罗安安 |
| 519704 | 交银先进制造混合 基金吧 档案 | 4.1334 | 5.2604 | 4.1328 | 5.2598 | 0.0006 | 0.01% | 开放申购 | 刘鹏 |
| 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2170 | 2.7130 | 1.2210 | 2.7170 | -0.0040 | -0.33% | 开放申购 | 张航 |
| 007089 | 国投中证500指数量化增强C 基金吧 档案 | 2.0207 | 2.0207 | 2.0241 | 2.0241 | -0.0034 | -0.17% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 008283 | 易方达金融行业股票 基金吧 档案 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3626 | 1.3626 | -0.0082 | -0.60% | 开放申购 | 林高榜 |
| 164826 | 工银创业板两年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜洋,夏雨 |
| 011588 | 前海开源成份精选混合 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 王霞 |
| 040040 | 华安纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.3799 | 1.0718 | 1.3796 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郑如熙 |
| 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1310 | 0.1310 | --- | --- | 限大额 | 周宇 |
| 970030 | 安信资管瑞元添利B 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 张亚非,吴慧文 |
| 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6681 | 1.6681 | 1.6563 | 1.6563 | 0.0118 | 0.71% | 开放申购 | 龚丽丽,王赟杰 |
| 010715 | 财通消费升级一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 于洋 |
| 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C 基金吧 档案 | 3.2200 | 3.2200 | 3.1730 | 3.1730 | 0.0470 | 1.48% | 开放申购 | 曲扬 |
| 005813 | 华安CES港股通ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.0926 | 1.1165 | 1.1165 | -0.0239 | -2.14% | 开放申购 | 倪斌 |
| 010593 | 南方医药创新股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王峥娇 |
| 010889 | 工银创业板两年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜洋,夏雨 |
| 501092 | 交银瑞思三年封闭运作混合 基金吧 档案 | 1.2222 | 1.2222 | 1.2282 | 1.2282 | -0.0060 | -0.49% | 暂停申购 | 沈楠 |
| 010379 | 广发均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.9753 | 0.9753 | 0.9860 | 0.9860 | -0.0107 | -1.09% | 开放申购 | 王明旭 |
| 012126 | 泰达宏利新能源股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张勋 |
| 008163 | 南方大盘红利50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1915 | 1.1915 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 崔蕾 |
| 002147 | 长安鑫益增强混合C 基金吧 档案 | 1.2597 | 1.2597 | 1.2595 | 1.2595 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杜振业,孟楠 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 基金吧 档案 | 1.7850 | 1.7850 | 1.7870 | 1.7870 | -0.0020 | -0.11% | 开放申购 | 范洁 |
| 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1009 | 1.1009 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 严志勇,李安然 |
| 590001 | 中邮核心优选混合 基金吧 档案 | 1.8848 | 3.1048 | 1.8463 | 3.0663 | 0.0385 | 2.09% | 开放申购 | 陈梁 |
| 100051 | 富国可转债A 基金吧 档案 | 2.0960 | 2.0960 | 2.1050 | 2.1050 | -0.0090 | -0.43% | 限大额 | 张明凯 |
| 001708 | 东兴改革精选混合 基金吧 档案 | 1.3030 | 1.3030 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0050 | 0.39% | 开放申购 | 孙继青 |
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 基金吧 档案 | 3.0690 | 3.0690 | 3.0850 | 3.0850 | -0.0160 | -0.52% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 161119 | 易方达中债新综指(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4641 | 1.4641 | 1.4632 | 1.4632 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 王晓晨,杨真 |
| 400025 | 东方新兴成长混合 基金吧 档案 | 3.4389 | 3.4389 | 3.3806 | 3.3806 | 0.0583 | 1.72% | 开放申购 | 王然 |
| 007481 | 华夏逸享健康混合 基金吧 档案 | 1.3748 | 1.3748 | 1.3685 | 1.3685 | 0.0063 | 0.46% | 开放申购 | 陈斌,王泽实 |
| 008499 | 鹏扬景科混合A 基金吧 档案 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1854 | 1.1854 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 赵世宏,王莹莹 |
| 515990 | 添富中证国企一带一路ETF 基金吧 档案 | 1.2523 | 1.2523 | 1.2640 | 1.2640 | -0.0117 | -0.93% | 场内交易 | 吴振翔 |
| 009798 | 大成创业板两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1629 | 1.1629 | 0.0021 | 0.18% | 暂停申购 | 徐彦,谢家乐,邹建 |
| 007524 | 汇添富内需增长股票C 基金吧 档案 | 1.6913 | 1.6913 | 1.6775 | 1.6775 | 0.0138 | 0.82% | 开放申购 | 赵鹏飞,郑慧莲 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5320 | 5.3600 | 2.5230 | 5.3480 | 0.0090 | 0.36% | 限大额 | 李进,肖肖 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2690 | 1.7620 | 1.2710 | 1.7640 | -0.0020 | -0.16% | 限大额 | 王艺伟 |
| 009615 | 南方0-2年国开债A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0238 | 1.0187 | 1.0237 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.5610 | 1.0890 | 1.5620 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 贾丽杰 |
| 002166 | 华夏永福混合C 基金吧 档案 | 2.3800 | 2.3800 | 2.3840 | 2.3840 | -0.0040 | -0.17% | 开放申购 | 何家琪 |
| 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7410 | 1.9080 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF 基金吧 档案 | 2.6311 | 1.3660 | 2.6899 | 1.3965 | -0.0588 | -2.19% | 场内交易 | 李俊 |
| 006449 | 浙商汇金量化精选混合 基金吧 档案 | 1.8864 | 1.8864 | 1.8896 | 1.8896 | -0.0032 | -0.17% | 开放申购 | 周涛 |
| 004888 | 财通资管鑫逸混合A 基金吧 档案 | 1.3039 | 1.3039 | 1.3061 | 1.3061 | -0.0022 | -0.17% | 开放申购 | 宫志芳,于洋,李杰 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 基金吧 档案 | 5.0310 | 5.0310 | 4.9390 | 4.9390 | 0.0920 | 1.86% | 开放申购 | 萧楠,王元春 |
| 011305 | 工银创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9404 | 0.9404 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 单文 |
| 161120 | 易方达中债新综指(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4299 | 1.4299 | 1.4291 | 1.4291 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 王晓晨,杨真 |
| 200007 | 长城安心回报混合 基金吧 档案 | 1.9479 | 4.6952 | 1.9320 | 4.6594 | 0.0159 | 0.82% | 开放申购 | 何以广 |
| 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 基金吧 档案 | 1.4640 | 1.4640 | 1.4570 | 1.4570 | 0.0070 | 0.48% | 开放申购 | 张序 |
| 006422 | 嘉合磐稳纯债A 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0856 | 1.0072 | 1.0852 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 于启明,季慧娟 |
| 008328 | 诺安新兴产业混合 基金吧 档案 | 1.5798 | 1.5798 | 1.5586 | 1.5586 | 0.0212 | 1.36% | 开放申购 | 杨琨 |
| 008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0801 | 1.0801 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘敦,夏祥全 |
| 009466 | 东方可转债债券C 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 530019 | 建信社会责任混合 基金吧 档案 | 3.3510 | 3.3510 | 3.3450 | 3.3450 | 0.0060 | 0.18% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 450004 | 国富深化价值混合 基金吧 档案 | 2.7110 | 3.1810 | 2.7390 | 3.2090 | -0.0280 | -1.02% | 开放申购 | 刘晓 |
| 007527 | 融通量化多策略混合A 基金吧 档案 | 1.6945 | 1.6945 | 1.6973 | 1.6973 | -0.0028 | -0.16% | 开放申购 | 彭炜 |
| 006878 | 天治量化核心精选混合C 基金吧 档案 | 1.2347 | 1.5097 | 1.2086 | 1.4836 | 0.0261 | 2.16% | 限大额 | TIAN HUAN,武建刚 |
| 519300 | 大成沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.1684 | 2.9980 | 1.1627 | 2.9923 | 0.0057 | 0.49% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 162208 | 泰达宏利首选企业股票 基金吧 档案 | 1.7042 | 2.8825 | 1.7172 | 2.8955 | -0.0130 | -0.76% | 开放申购 | 张勋 |
| 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1998 | 1.1998 | 1.2131 | 1.2131 | -0.0133 | -1.10% | 开放申购 | 李绍 |
| 519991 | 长信双利优选混合A 基金吧 档案 | 2.1891 | 3.2367 | 2.1959 | 3.2435 | -0.0068 | -0.31% | 开放申购 | 祝昱丰 |
| 750003 | 安信目标收益债券C 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.5120 | 1.1420 | 1.5100 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 张翼飞,黄琬舒 |
| 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C 基金吧 档案 | 1.3293 | 1.3293 | 1.3392 | 1.3392 | -0.0099 | -0.74% | 开放申购 | 荣膺 |
| 151002 | 银河收益混合 基金吧 档案 | 1.8204 | 3.4504 | 1.8190 | 3.4490 | 0.0014 | 0.08% | 开放申购 | 韩晶 |
| 006237 | 永赢嘉益债券 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0807 | 1.0510 | 1.0805 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 乔嘉麒 |
| 005650 | 万家量化同顺混合A 基金吧 档案 | 1.6481 | 1.6481 | 1.6469 | 1.6469 | 0.0012 | 0.07% | 开放申购 | 尹航 |
| 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6169 | 1.6939 | 1.6183 | 1.6953 | -0.0014 | -0.09% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 高宇 |
| 398011 | 中海分红增利混合 基金吧 档案 | 1.0352 | 2.7832 | 1.0236 | 2.7716 | 0.0116 | 1.13% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 004706 | 南方祥元债券C 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.1778 | 1.0994 | 1.1774 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 007084 | 天治转型升级混合 基金吧 档案 | 2.0853 | 2.0853 | 2.0653 | 2.0653 | 0.0200 | 0.97% | 开放申购 | TIAN HUAN |
| 001195 | 工银农业产业股票 基金吧 档案 | 1.3470 | 1.3470 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 杨柯 |
| 003545 | 东兴兴利债券A 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.1296 | 1.0793 | 1.1293 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 方晓,司马义买买提 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.7188 | 1.0708 | 1.7186 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 何秀红 |
| 002707 | 大摩科技领先混合 基金吧 档案 | 1.5841 | 1.5841 | 1.5568 | 1.5568 | 0.0273 | 1.75% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 011238 | 华安聚恒精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨明 |
| 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4770 | 1.4770 | 1.4771 | 1.4771 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王滨 |
| 010845 | 泰达宏利波控回报12个月混合 基金吧 档案 | 0.9976 | 0.9976 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘欣,傅浩 |
| 006897 | 新华聚利债券C 基金吧 档案 | 1.1637 | 1.1637 | 1.1627 | 1.1627 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 姚秋,姚海明 |
| 006659 | 财通中证香港红利等权指数C 基金吧 档案 | 0.9969 | 0.9969 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0115 | -1.14% | 开放申购 | 吴迪 |
| 531009 | 建信收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.6760 | 1.7910 | 1.6690 | 1.7840 | 0.0070 | 0.42% | 限大额 | 彭紫云,吴尚伟 |
| 008332 | 万家可转债债券C 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C 基金吧 档案 | 1.1800 | 1.3560 | 1.1790 | 1.3550 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 彭成军 |
| 001574 | 中海混改红利混合 基金吧 档案 | 1.7410 | 1.7410 | 1.7220 | 1.7220 | 0.0190 | 1.10% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 005844 | 东方人工智能主题混合 基金吧 档案 | 1.2549 | 1.2549 | 1.2671 | 1.2671 | -0.0122 | -0.96% | 开放申购 | 严凯 |
| 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.6179 | 2.6179 | 2.6060 | 2.6060 | 0.0119 | 0.46% | 限大额 | 申庆 |
| 011723 | 前海开源深圳特区精选股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨德龙 |
| 580005 | 东吴进取策略混合A 基金吧 档案 | 1.8650 | 2.3850 | 1.8650 | 2.3850 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF 基金吧 档案 | 1.3046 | 1.3046 | 1.2881 | 1.2881 | 0.0165 | 1.28% | 场内交易 | 朱金钰 |
| 000550 | 广发新动力混合 基金吧 档案 | 3.0290 | 3.0290 | 3.0060 | 3.0060 | 0.0230 | 0.77% | 开放申购 | 刘玉 |
| 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A 基金吧 档案 | 1.3366 | 1.3366 | 1.3465 | 1.3465 | -0.0099 | -0.74% | 开放申购 | 荣膺 |
| 007096 | 大成沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.1652 | 1.4045 | 1.1595 | 1.3988 | 0.0057 | 0.49% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 000893 | 工银创新动力股票 基金吧 档案 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8740 | 0.8740 | 0.0020 | 0.23% | 开放申购 | 杨鑫鑫 |
| 260117 | 景顺长城支柱产业混合 基金吧 档案 | 1.9950 | 2.2750 | 1.9890 | 2.2690 | 0.0060 | 0.30% | 开放申购 | 崔俊杰 |
| 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2988 | 1.2988 | 1.2962 | 1.2962 | 0.0026 | 0.20% | 开放申购 | 徐黄玮,施荣盛 |
| 006887 | 诺德新生活混合A 基金吧 档案 | 1.3088 | 1.3088 | 1.2955 | 1.2955 | 0.0133 | 1.03% | 开放申购 | 潘永昌 |
| 002604 | 华夏新起点混合A 基金吧 档案 | 1.6490 | 1.6490 | 1.6560 | 1.6560 | -0.0070 | -0.42% | 开放申购 | 王劲松,李铧汶 |
| 006581 | 建信优享稳健养老(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 梁珉 |
| 007675 | 工银产业升级股票C 基金吧 档案 | 1.3040 | 1.3040 | 1.3236 | 1.3236 | -0.0196 | -1.48% | 开放申购 | 陈小鹭 |
| 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3435 | 1.3435 | 1.3355 | 1.3355 | 0.0080 | 0.60% | 暂停申购 | 武杰,何江 |
| 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5360 | 1.6730 | 1.5400 | 1.6770 | -0.0040 | -0.26% | 开放申购 | 何昕 |
| 000778 | 鹏华先进制造股票 基金吧 档案 | 3.2880 | 3.2880 | 3.2890 | 3.2890 | -0.0010 | -0.03% | 开放申购 | 袁航 |
| 009030 | 工银高质量成长混合C 基金吧 档案 | 1.2263 | 1.2263 | 1.2332 | 1.2332 | -0.0069 | -0.56% | 开放申购 | 袁芳,李昱 |
| 008274 | 大成行业先锋混合A 基金吧 档案 | 1.5196 | 1.5196 | 1.5175 | 1.5175 | 0.0021 | 0.14% | 开放申购 | 魏庆国 |
| 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,蔡铮 |
| 010186 | 嘉实核心成长混合A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0376 | 1.0376 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 归凯 |
| 001016 | 华夏沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.9770 | 1.9770 | 1.9720 | 1.9720 | 0.0050 | 0.25% | 开放申购 | 宋洋 |
| 501095 | 中银证券科创3年封闭混合 基金吧 档案 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9952 | 0.9952 | -0.0029 | -0.29% | 暂停申购 | 阳桦 |
| 000834 | 大成纳斯达克100 基金吧 档案 | --- | --- | 2.9640 | 2.9640 | --- | --- | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 001707 | 诺安高端制造股票 基金吧 档案 | 1.5150 | 1.5150 | 1.5300 | 1.5300 | -0.0150 | -0.98% | 开放申购 | 童宇 |
| 001030 | 天弘云端生活优选 基金吧 档案 | 1.5439 | 1.5439 | 1.5294 | 1.5294 | 0.0145 | 0.95% | 开放申购 | 于洋 |
| 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 庄园,张竞 |
| 010890 | 交银鸿福六个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 011126 | 富国互联科技股票C 基金吧 档案 | 2.3039 | 2.3039 | 2.3131 | 2.3131 | -0.0092 | -0.40% | 开放申购 | 许炎 |
| 010694 | 万家内需增长一年持有混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李文宾 |
| 011181 | 长盛成长龙头混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 钱文礼 |
| 005009 | 申万菱信行业轮动股票 基金吧 档案 | 1.5633 | 1.5633 | 1.5792 | 1.5792 | -0.0159 | -1.01% | 开放申购 | 林博程 |
| 007733 | 南方智锐混合A 基金吧 档案 | 1.6516 | 1.7216 | 1.6459 | 1.7159 | 0.0057 | 0.35% | 开放申购 | 骆帅 |
| 000065 | 国富焦点驱动混合 基金吧 档案 | 1.9420 | 2.1070 | 1.9470 | 2.1120 | -0.0050 | -0.26% | 开放申购 | 赵晓东,刘怡敏,刘晓 |
| 011323 | 国泰智能汽车股票C 基金吧 档案 | 2.0810 | 2.0810 | 2.1250 | 2.1250 | -0.0440 | -2.07% | 开放申购 | 王阳 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF) 基金吧 档案 | 2.2980 | 4.2840 | 2.3020 | 4.2880 | -0.0040 | -0.17% | 开放申购 | 李林益 |
| 010735 | 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文洁 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3403 | 1.3403 | --- | --- | 开放申购 | 吴向军 |
| 000121 | 华夏永福混合A 基金吧 档案 | 2.3950 | 2.3950 | 2.4000 | 2.4000 | -0.0050 | -0.21% | 开放申购 | 何家琪 |
| 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0291 | 1.0291 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 4.1120 | 4.6720 | 4.0670 | 4.6270 | 0.0450 | 1.11% | 开放申购 | 余广 |
| 010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 周克平 |
| 011474 | 工银信息产业混合C 基金吧 档案 | 4.1880 | 4.1880 | 4.1920 | 4.1920 | -0.0040 | -0.10% | 开放申购 | 单文 |
| 009999 | 东方中国红利混合 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.1145 | 1.1145 | -0.0154 | -1.38% | 开放申购 | 许文波,薛子徵 |
| 011722 | 前海开源深圳特区精选股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨德龙 |
| 006423 | 嘉合磐稳纯债C 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0808 | 1.0025 | 1.0805 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 于启明,季慧娟 |
| 011802 | 中银证券盈瑞混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒲延杰,王玉玺 |
| 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3136 | 1.3136 | 1.3018 | 1.3018 | 0.0118 | 0.91% | 开放申购 | 朱金钰 |
| 010034 | 安信成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.9828 | 0.9828 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0038 | 0.39% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 002086 | 大成景安短融债券E 基金吧 档案 | 1.2036 | 1.4106 | 1.2035 | 1.4105 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张俊杰 |
| 009302 | 恒生前海短债债券C 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李维康,綦鹏 |
| 005418 | 申万菱信量化驱动混合 基金吧 档案 | 1.4605 | 1.4605 | 1.4669 | 1.4669 | -0.0064 | -0.44% | 开放申购 | 俞诚 |
| 005945 | 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 | 1.3649 | 1.3649 | 1.3628 | 1.3628 | 0.0021 | 0.15% | 开放申购 | 周颖辉 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 基金吧 档案 | 0.8943 | 5.7837 | 0.8927 | 5.7799 | 0.0016 | 0.18% | 开放申购 | 厉叶淼 |
| 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1300 | 0.1300 | --- | --- | 限大额 | 周宇 |
| 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A 基金吧 档案 | 1.4156 | 1.4156 | 1.4371 | 1.4371 | -0.0215 | -1.50% | 开放申购 | 王霞,崔宸龙 |
| 010371 | 大成成长进取混合A 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0064 | 0.60% | 开放申购 | 谢家乐 |
| 007404 | 华宝沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 2.0458 | 2.0458 | 2.0387 | 2.0387 | 0.0071 | 0.35% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0910 | 1.0910 | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
| 519686 | 交银上证180公司治理联接 基金吧 档案 | 1.6370 | 1.6370 | 1.6420 | 1.6420 | -0.0050 | -0.30% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4630 | 1.4630 | 1.4402 | 1.4402 | 0.0228 | 1.58% | 开放申购 | 郑玲 |
| 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6005 | 1.6005 | 1.5943 | 1.5943 | 0.0062 | 0.39% | 限大额 | 谢志华 |
| 161039 | 富国中证1000指数增强 基金吧 档案 | 1.7170 | 1.7170 | 1.7140 | 1.7140 | 0.0030 | 0.18% | 开放申购 | 徐幼华,方旻 |
| 510500 | 南方中证500ETF 基金吧 档案 | 7.1702 | 2.0100 | 7.1910 | 2.0158 | -0.0208 | -0.29% | 场内交易 | 罗文杰 |
| 006731 | 方正富邦富利纯债A 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0789 | 1.0588 | 1.0788 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 程同朦,区德成 |
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 基金吧 档案 | 5.5820 | 5.5820 | 5.6210 | 5.6210 | -0.0390 | -0.69% | 限大额 | 杨浩 |
| 001682 | 新华鑫回报混合 基金吧 档案 | 1.3847 | 1.4947 | 1.3824 | 1.4924 | 0.0023 | 0.17% | 开放申购 | 姚秋 |
| 217020 | 招商安达灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.4285 | 2.7264 | 2.4341 | 2.7320 | -0.0056 | -0.23% | 开放申购 | 王奇玮 |
| 004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁素 |
| 008704 | 广发高股息优享混合A 基金吧 档案 | 1.3535 | 1.3535 | 1.3508 | 1.3508 | 0.0027 | 0.20% | 开放申购 | 杨定光 |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7890 | 1.7890 | --- | --- | 暂停申购 | 邵文婷 |
| 005814 | 华安CES港股通ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1259 | 1.1259 | -0.0241 | -2.14% | 开放申购 | 倪斌 |
| 011241 | 东吴双动力混合C 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 赵梅玲,刘元海 |
| 001495 | 东方新价值混合A 基金吧 档案 | 1.4425 | 1.4425 | 1.4464 | 1.4464 | -0.0039 | -0.27% | 限大额 | 薛子徵 |
| 011011 | 融通产业趋势2年封闭运作混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹曦 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.4360 | 1.1310 | 1.4350 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 010573 | 华润元大富时中国A50指数C 基金吧 档案 | 2.9542 | 2.9542 | 2.9225 | 2.9225 | 0.0317 | 1.08% | 开放申购 | 李武群,胡永杰 |
| 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0258 | 1.0155 | 1.0255 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 季参平 |
| 007523 | 汇添富内需增长股票A 基金吧 档案 | 1.7124 | 1.7124 | 1.6983 | 1.6983 | 0.0141 | 0.83% | 开放申购 | 赵鹏飞,郑慧莲 |
| 512330 | 南方中证500信息技术ETF 基金吧 档案 | 0.9395 | 0.9395 | 0.9354 | 0.9354 | 0.0041 | 0.44% | 场内交易 | 孙伟 |
| 011110 | 南方晖元6个月持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘文良 |
| 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 基金吧 档案 | 1.3085 | 2.0285 | 1.3009 | 2.0209 | 0.0076 | 0.58% | 开放申购 | 李康 |
| 007474 | 华夏创成长ETF联接A 基金吧 档案 | 2.2261 | 2.2261 | 2.2256 | 2.2256 | 0.0005 | 0.02% | 开放申购 | 荣膺 |
| 007473 | 华夏创蓝筹ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7548 | 1.7548 | 1.7497 | 1.7497 | 0.0051 | 0.29% | 开放申购 | 荣膺 |
| 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2966 | 1.2966 | 1.3041 | 1.3041 | -0.0075 | -0.58% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4418 | 2.2407 | 1.4405 | 2.2394 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 003147 | 大成动态量化混合 基金吧 档案 | 1.4421 | 1.4421 | 1.4433 | 1.4433 | -0.0012 | -0.08% | 开放申购 | 夏高,黄万青,李富强 |
| 000020 | 景顺长城品质投资混合 基金吧 档案 | 3.9470 | 4.1150 | 3.9050 | 4.0730 | 0.0420 | 1.08% | 开放申购 | 詹成 |
| 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.7971 | 0.7971 | 0.8161 | 0.8161 | -0.0190 | -2.33% | 开放申购 | 张玉坤 |
| 011066 | 大成高新技术产业股票C 基金吧 档案 | 3.1640 | 3.1640 | 3.1450 | 3.1450 | 0.0190 | 0.60% | 开放申购 | 刘旭 |
| 008988 | 大成科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.5468 | 1.5468 | 1.5424 | 1.5424 | 0.0044 | 0.29% | 开放申购 | 魏庆国,谢家乐,郭玮羚 |
| 001239 | 长盛国企改革混合 基金吧 档案 | 0.5880 | 0.5880 | 0.5850 | 0.5850 | 0.0030 | 0.51% | 开放申购 | 代毅 |
| 006879 | 华安智能生活混合 基金吧 档案 | 2.1866 | 2.1866 | 2.1915 | 2.1915 | -0.0049 | -0.22% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 160137 | 南方中证互联网指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.9378 | 0.9378 | 0.9286 | 0.9286 | 0.0092 | 0.99% | 限大额 | 龚涛 |
| 002162 | 东方新价值混合C 基金吧 档案 | 1.2903 | 1.2903 | 1.2938 | 1.2938 | -0.0035 | -0.27% | 限大额 | 薛子徵 |
| 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 黄兴亮 |
| 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁素 |
| 011024 | 东兴兴利债券D 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 方晓,司马义买买提 |
| 003587 | 先锋精一混合C 基金吧 档案 | 0.9016 | 0.9016 | 0.9005 | 0.9005 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 杨帅,孙欣炎 |
| 006216 | 前海开源价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.6325 | 1.8925 | 1.6370 | 1.8970 | -0.0045 | -0.27% | 开放申购 | 邱杰 |
| 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3580 | 1.4970 | 1.3570 | 1.4960 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
| 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.1259 | 1.0069 | 1.1256 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 唐俊杰,叶瑜珍 |
| 005651 | 万家量化同顺混合C 基金吧 档案 | 1.6209 | 1.6209 | 1.6197 | 1.6197 | 0.0012 | 0.07% | 开放申购 | 尹航 |
| 007298 | 大成养老2040(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 尚琼 |
| 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.3470 | 1.3470 | 1.3460 | 1.3460 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
| 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3543 | 1.3543 | 1.3467 | 1.3467 | 0.0076 | 0.56% | 开放申购 | 张钟玉,刘淼 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.3691 | 1.0687 | 1.3687 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 于海颖,魏玉敏 |
| 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0223 | 1.0223 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 于启明,季慧娟 |
| 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C 基金吧 档案 | 1.5876 | 1.5876 | 1.5936 | 1.5936 | -0.0060 | -0.38% | 开放申购 | 刘敦 |
| 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 基金吧 档案 | 1.2562 | 1.2562 | 1.2546 | 1.2546 | 0.0016 | 0.13% | 暂停申购 | 姚锦,黄斐玉,姜锋 |
| 080001 | 长盛成长价值混合 基金吧 档案 | 1.5990 | 4.2770 | 1.6120 | 4.2900 | -0.0130 | -0.81% | 开放申购 | 付海宁 |
| 000377 | 上投摩根双债增利债券A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.5130 | 1.0540 | 1.5120 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 杨鑫 |
| 450002 | 国富弹性市值混合 基金吧 档案 | 1.5917 | 4.3364 | 1.5883 | 4.3330 | 0.0034 | 0.21% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 000174 | 汇添富高息债债券A 基金吧 档案 | 1.5640 | 1.5990 | 1.5650 | 1.6000 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 徐光 |
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A 基金吧 档案 | 1.2110 | 1.3930 | 1.2100 | 1.3920 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 彭成军 |
| 010143 | 交银施罗德启欣混合 基金吧 档案 | 0.9294 | 0.9294 | 0.9330 | 0.9330 | -0.0036 | -0.39% | 限大额 | 周中 |
| 009408 | 格林泓远纯债C 基金吧 档案 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9439 | 0.9439 | -0.0009 | -0.10% | 暂停申购 | 张晓圆,杜钧天 |
| 008908 | 添富中证国企一带一路ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3368 | 1.3368 | 1.3486 | 1.3486 | -0.0118 | -0.87% | 开放申购 | 吴振翔,董瑾 |
| 010716 | 财通消费升级一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 于洋 |
| 008500 | 鹏扬景科混合C 基金吧 档案 | 1.1801 | 1.1801 | 1.1805 | 1.1805 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 赵世宏,王莹莹 |
| 006967 | 财通行业龙头精选混合A 基金吧 档案 | 1.3680 | 1.3680 | 1.3623 | 1.3623 | 0.0057 | 0.42% | 开放申购 | 夏钦 |
| 011092 | 工银双玺6个月持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 何秀红 |
| 009800 | 长盛制造精选混合A 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 郭堃 |
| 005832 | 景顺MSCI中国A股国际通联接 基金吧 档案 | 1.5400 | 1.5400 | 1.5310 | 1.5310 | 0.0090 | 0.59% | 开放申购 | 张晓南 |
| 010457 | 广发睿鑫混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李琛 |
| 001797 | 华融新利灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9790 | 0.9790 | -0.0090 | -0.92% | 开放申购 | 毕子男 |
| 006876 | 国投瑞银稳健养老(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴翰 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF 基金吧 档案 | 1.4096 | 0.6527 | 1.4135 | 0.6545 | -0.0039 | -0.28% | 场内交易 | 李康 |
| 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1728 | 1.1728 | 1.1488 | 1.1488 | 0.0240 | 2.09% | 开放申购 | 郑晓曦,邹承原 |
| 004640 | 华夏节能环保股票 基金吧 档案 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9497 | 1.9497 | -0.0092 | -0.47% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF 基金吧 档案 | 1.1346 | 1.1346 | 1.1368 | 1.1368 | -0.0022 | -0.19% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 000297 | 鹏华可转债债券A 基金吧 档案 | 1.3920 | 1.4490 | 1.3970 | 1.4540 | -0.0050 | -0.36% | 开放申购 | 王石千 |
| 005825 | 申万菱信智能驱动股票 基金吧 档案 | 2.8242 | 2.8242 | 2.8607 | 2.8607 | -0.0365 | -1.28% | 开放申购 | 徐远航 |
| 011304 | 工银创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.9422 | 0.9422 | 0.9424 | 0.9424 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 单文 |
| 005587 | 安信比较优势混合 基金吧 档案 | 1.6074 | 1.6074 | 1.6144 | 1.6144 | -0.0070 | -0.43% | 开放申购 | 陈振宇,张竞 |
| 270041 | 广发消费品精选混合A 基金吧 档案 | 4.8340 | 4.8340 | 4.7940 | 4.7940 | 0.0400 | 0.83% | 开放申购 | 李琛 |
| 006022 | 富国大盘价值量化混合 基金吧 档案 | 1.8766 | 1.8766 | 1.8740 | 1.8740 | 0.0026 | 0.14% | 限大额 | 徐幼华 |
| 006039 | 国富估值优势混合 基金吧 档案 | 2.4951 | 2.4951 | 2.5385 | 2.5385 | -0.0434 | -1.71% | 限大额 | 徐成 |
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF 基金吧 档案 | 3.7759 | 0.9786 | 3.7760 | 0.9786 | -0.0001 | 0.00% | 场内交易 | 赵栩 |
| 006402 | 先锋量化优选混合C 基金吧 档案 | 1.3535 | 1.3535 | 1.3632 | 1.3632 | -0.0097 | -0.71% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 010088 | 工银优质成长混合A 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0072 | 0.70% | 开放申购 | 王君正 |
| 090018 | 大成新锐产业混合 基金吧 档案 | 4.3670 | 4.8670 | 4.4520 | 4.9520 | -0.0850 | -1.91% | 开放申购 | 韩创 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2780 | 1.8110 | 1.2800 | 1.8130 | -0.0020 | -0.16% | 限大额 | 王艺伟 |
| 006105 | 泰达宏利印度(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1406 | 1.1406 | --- | --- | 开放申购 | 师婧 |
| 001910 | 泰康新机遇混合 基金吧 档案 | 1.6158 | 1.9226 | 1.6106 | 1.9174 | 0.0052 | 0.32% | 开放申购 | 桂跃强,任慧娟,金宏伟 |
| 011109 | 南方晖元6个月持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘文良 |
| 005961 | 博时量化价值股票C 基金吧 档案 | 1.4052 | 1.4052 | 1.4083 | 1.4083 | -0.0031 | -0.22% | 限大额 | 黄瑞庆,林景艺 |
| 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2958 | 1.2958 | 1.3032 | 1.3032 | -0.0074 | -0.57% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 001322 | 东吴新趋势价值线混合 基金吧 档案 | 0.8823 | 0.8823 | 0.8813 | 0.8813 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 刘元海 |
| 002360 | 前海开源清洁能源混合C 基金吧 档案 | 1.6740 | 2.0340 | 1.6770 | 2.0370 | -0.0030 | -0.18% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 004517 | 南方安康混合 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.3599 | 1.1170 | 1.3600 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 164705 | 汇添富恒生指数A 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.2378 | 1.1166 | 1.2616 | -0.0238 | -2.13% | 限大额 | 赖中立 |
| 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1000 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 750002 | 安信目标收益债券A 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.5590 | 1.1590 | 1.5560 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 张翼飞,黄琬舒 |
| 005102 | 工银沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2477 | 1.2477 | 1.2406 | 1.2406 | 0.0071 | 0.57% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 161625 | 融通可转债债券C 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.1452 | 1.0338 | 1.1438 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 许富强 |
| 010964 | 鹏华可转债债券C 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0050 | -0.47% | 开放申购 | 王石千 |
| 012237 | 工银新价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 游凛峰 |
| 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0395 | 5.2099 | 2.0375 | 5.2079 | 0.0020 | 0.10% | 开放申购 | 谭丽,吴悠 |
| 007243 | 安信核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.7999 | 1.7999 | 1.8079 | 1.8079 | -0.0080 | -0.44% | 开放申购 | 张竞 |
| 213003 | 宝盈策略增长混合 基金吧 档案 | 1.1222 | 2.1442 | 1.1273 | 2.1493 | -0.0051 | -0.45% | 开放申购 | 蔡丹,朱建明 |
| 004889 | 财通资管鑫逸混合C 基金吧 档案 | 1.2934 | 1.2934 | 1.2955 | 1.2955 | -0.0021 | -0.16% | 开放申购 | 宫志芳,于洋,李杰 |
| 000652 | 博时裕隆灵活配置混合 基金吧 档案 | 4.0910 | 3.5420 | 4.0960 | 3.5460 | -0.0050 | -0.12% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1664 | 1.1664 | 1.1666 | 1.1666 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 孟楠 |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5916 | 1.5916 | -0.0014 | -0.09% | 限大额 | 张弘弢,孙蒙 |
| 011615 | 工银科创板50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 赵栩 |
| 011852 | 天弘先进制造混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谷琦彬 |
| 470098 | 汇添富逆向投资混合 基金吧 档案 | 3.6800 | 4.2490 | 3.7090 | 4.2780 | -0.0290 | -0.78% | 开放申购 | 董超 |
| 009465 | 东方可转债债券A 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 004389 | 大成惠明纯债债券 基金吧 档案 | 1.1757 | 1.1757 | 1.1755 | 1.1755 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方孝成 |
| 001453 | 鹏华弘鑫混合A 基金吧 档案 | 1.2244 | 1.2934 | 1.2229 | 1.2919 | 0.0015 | 0.12% | 限大额 | 李韵怡 |
| 002553 | 博时创业成长混合C 基金吧 档案 | 2.9400 | 2.9400 | 2.9160 | 2.9160 | 0.0240 | 0.82% | 开放申购 | 林博鸿 |
| 000597 | 中海积极收益混合 基金吧 档案 | 1.3990 | 1.6580 | 1.4010 | 1.6600 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 刘俊 |
| 585001 | 东吴中证新兴指数 基金吧 档案 | 1.6830 | 1.6830 | 1.6735 | 1.6735 | 0.0095 | 0.57% | 开放申购 | 周健 |
| 010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9776 | 0.9776 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘江,叶盛 |
| 011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 崔建波 |
| 260112 | 景顺长城能源基建混合 基金吧 档案 | 1.7080 | 2.6790 | 1.6930 | 2.6640 | 0.0150 | 0.89% | 开放申购 | 鲍无可 |
| 005946 | 工银可转债优选债券C 基金吧 档案 | 1.3477 | 1.3477 | 1.3456 | 1.3456 | 0.0021 | 0.16% | 开放申购 | 周颖辉 |
| 090002 | 大成债券A/B 基金吧 档案 | 1.0256 | 2.2523 | 1.0283 | 2.2550 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 王立 |
| 011674 | 长城医药科技六个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 谭小兵 |
| 008551 | 东财医药A 基金吧 档案 | 1.4655 | 1.4655 | 1.4414 | 1.4414 | 0.0241 | 1.67% | 开放申购 | 吴逸 |
| 011242 | 东吴进取策略混合C 基金吧 档案 | 1.8632 | 1.8632 | 1.8633 | 1.8633 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 基金吧 档案 | 1.6530 | 2.2540 | 1.6720 | 2.2730 | -0.0190 | -1.14% | 开放申购 | 贾腾 |
| 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0640 | 1.0266 | 1.0636 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 向霈 |
| 003274 | 安信永丰定开债券C 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.1008 | 1.0992 | 1.0992 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 潘巍 |
| 007926 | 万家家享中短债C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.1272 | 1.0538 | 1.1270 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈奕雯 |
| 009914 | 富国成长动力混合 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0638 | 1.0638 | -0.0107 | -1.01% | 开放申购 | 曹晋 |
| 008142 | 工银瑞信黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9445 | 0.9445 | 0.9445 | 0.9445 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵栩 |
| 002174 | 东方互联网嘉混合 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0048 | 0.45% | 限大额 | 周思越 |
| 009803 | 易方达中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.1330 | 1.1197 | 1.1319 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 胡剑,杨真 |
| 003647 | 创金合信中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3765 | 1.3765 | 1.3717 | 1.3717 | 0.0048 | 0.35% | 开放申购 | 董梁 |
| 000031 | 华夏复兴混合 基金吧 档案 | 3.2220 | 3.2220 | 3.2370 | 3.2370 | -0.0150 | -0.46% | 开放申购 | 周克平 |
| 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6059 | 1.6059 | 1.5997 | 1.5997 | 0.0062 | 0.39% | 限大额 | 谢志华 |
| 050014 | 博时创业成长混合A 基金吧 档案 | 2.9470 | 3.0190 | 2.9240 | 2.9960 | 0.0230 | 0.79% | 开放申购 | 林博鸿 |
| 000310 | 安信永利信用A 基金吧 档案 | 1.2290 | 1.5790 | 1.2270 | 1.5770 | 0.0020 | 0.16% | 暂停申购 | 李君,黄琬舒 |
| 004249 | 安信中国制造2025混合 基金吧 档案 | 1.8680 | 1.8680 | 1.8820 | 1.8820 | -0.0140 | -0.74% | 开放申购 | 张明 |
| 005601 | 汇安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0709 | 1.0456 | 1.0706 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 011449 | 中银证券均衡成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒲延杰 |
| 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0493 | 1.0493 | --- | --- | 限大额 | 占冠良 |
| 000628 | 大成高新技术产业股票A 基金吧 档案 | 3.1680 | 3.1680 | 3.1490 | 3.1490 | 0.0190 | 0.60% | 开放申购 | 刘旭 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 基金吧 档案 | 0.6408 | 0.6408 | 0.6424 | 0.6424 | -0.0016 | -0.25% | 开放申购 | 李康 |
| 855001 | 海通海升六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.4897 | 1.1019 | 1.4889 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 黄世旺,邱博文 |
| 481012 | 工银深证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6751 | 2.3099 | 1.6612 | 2.2960 | 0.0139 | 0.84% | 开放申购 | 赵栩 |
| 470089 | 汇添富6月红添利定开债C 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.3000 | 1.1000 | 1.2980 | 0.0020 | 0.18% | 暂停申购 | 吴江宏 |
| 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0060 | 0.61% | 开放申购 | 关山 |
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6279 | 2.0269 | 1.6292 | 2.0282 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 009260 | 民生加银聚利6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1214 | 1.1214 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 邱世磊,姚航,蔡晓 |
| 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9530 | 2.1330 | 2.0080 | 2.1880 | -0.0550 | -2.74% | 开放申购 | 张腾 |
| 001941 | 融通通源短融债券B 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.2261 | 1.0890 | 1.2260 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 朱浩然 |
| 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0680 | 1.0680 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 周楠 |
| 006133 | 万家智造优势混合C 基金吧 档案 | 2.5595 | 2.5595 | 2.5696 | 2.5696 | -0.0101 | -0.39% | 开放申购 | 李文宾 |
| 005744 | 长安裕隆混合C 基金吧 档案 | 3.0352 | 3.0352 | 3.0703 | 3.0703 | -0.0351 | -1.14% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0780 | 1.0780 | -0.0156 | -1.45% | 场内交易 | 万琼 |
| 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3566 | 1.3566 | 1.3490 | 1.3490 | 0.0076 | 0.56% | 开放申购 | 张钟玉,刘淼 |
| 005383 | 富国绿色纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1810 | 1.1007 | 1.1807 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF) 基金吧 档案 | 1.2885 | 3.0615 | 1.2506 | 3.0236 | 0.0379 | 3.03% | 开放申购 | 梁杏 |
| 001791 | 大成绝对收益策略混合A 基金吧 档案 | 0.9090 | 0.9090 | 0.9140 | 0.9140 | -0.0050 | -0.55% | 开放申购 | 夏高 |
| 004769 | 申万菱信价值优先混合 基金吧 档案 | 1.6604 | 1.6604 | 1.6500 | 1.6500 | 0.0104 | 0.63% | 限大额 | 刘敦,夏祥全 |
| 008331 | 万家可转债债券A 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 006370 | 国富大中华精选混合美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4185 | 0.4185 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
| 006877 | 天治量化核心精选混合A 基金吧 档案 | 1.2040 | 1.4718 | 1.1785 | 1.4463 | 0.0255 | 2.16% | 限大额 | TIAN HUAN,武建刚 |
| 008552 | 东财医药C 基金吧 档案 | 1.4616 | 1.4616 | 1.4375 | 1.4375 | 0.0241 | 1.68% | 开放申购 | 吴逸 |
| 003930 | 中银证券安进债券C 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.1685 | 1.0283 | 1.1680 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王玉玺,余亮 |
| 006535 | 恒生前海恒锦裕利A 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.0907 | 1.0915 | 1.0915 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 李维康 |
| 010320 | 华安养老2040三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何移直,杨志远 |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C 基金吧 档案 | 1.1942 | 1.2152 | 1.1934 | 1.2144 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 张弘弢,宋洋 |
| 006306 | 泰达宏利泰和平衡养老(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 003586 | 先锋精一混合A 基金吧 档案 | 0.9461 | 0.9461 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 杨帅,孙欣炎 |
| 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF 基金吧 档案 | 1.8286 | 1.8286 | 1.8146 | 1.8146 | 0.0140 | 0.77% | 场内交易 | 龚丽丽,王赟杰 |
| 510081 | 长盛动态精选混合 基金吧 档案 | 1.6740 | 4.0411 | 1.6766 | 4.0437 | -0.0026 | -0.16% | 开放申购 | 代毅 |
| 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 基金吧 档案 | 1.9859 | 1.9859 | 1.9732 | 1.9732 | 0.0127 | 0.64% | 暂停申购 | 李巍 |
| 005619 | 融通红利机会主题精选混合C 基金吧 档案 | 1.9438 | 1.9438 | 1.9437 | 1.9437 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 何龙 |
| 850003 | 海通海升六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.4905 | 1.1028 | 1.4898 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 黄世旺,邱博文 |
| 519979 | 长信内需成长混合A 基金吧 档案 | 3.1256 | 3.9776 | 3.0609 | 3.9129 | 0.0647 | 2.11% | 开放申购 | 安昀 |
| 519199 | 万家家享中短债A 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.1303 | 1.0581 | 1.1301 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈奕雯 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 基金吧 档案 | 2.2430 | 3.3060 | 2.2220 | 3.2850 | 0.0210 | 0.95% | 限大额 | 詹佳 |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.5832 | 1.5832 | 1.5846 | 1.5846 | -0.0014 | -0.09% | 限大额 | 张弘弢,孙蒙 |
| 004705 | 南方祥元债券A 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1954 | 1.1170 | 1.1950 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 009701 | 长江添利混合C 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 漆志伟,徐婕 |
| 004892 | 华润元大成长精选C 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1042 | 1.0987 | 1.0987 | 0.0055 | 0.50% | 开放申购 | 刘宏毅,李武群,胡永杰 |
| 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 005848 | 银华裕利混合发起式 基金吧 档案 | 2.1477 | 2.1477 | 2.1416 | 2.1416 | 0.0061 | 0.28% | 开放申购 | 程桯 |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 基金吧 档案 | 3.0200 | 4.7330 | 3.0460 | 4.7590 | -0.0260 | -0.85% | 开放申购 | 易智泉 |
| 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 基金吧 档案 | 1.8691 | 1.8691 | 1.8967 | 1.8967 | -0.0276 | -1.46% | 开放申购 | 黄成扬,刘伟 |
| 550001 | 信诚四季红混合 基金吧 档案 | 1.1178 | 2.8942 | 1.1164 | 2.8928 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 吴昊,夏明月 |
| 005824 | 泰康颐享混合C 基金吧 档案 | 1.3319 | 1.3319 | 1.3336 | 1.3336 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 蒋利娟,金宏伟 |
| 008167 | 工银消费股票C 基金吧 档案 | 1.5583 | 1.5583 | 1.5394 | 1.5394 | 0.0189 | 1.23% | 开放申购 | 林梦,张玮升 |
| 005914 | 景顺长城智能生活混合 基金吧 档案 | 2.1688 | 2.1688 | 2.1578 | 2.1578 | 0.0110 | 0.51% | 开放申购 | 詹成 |
| 010940 | 大成安享得利六个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王磊,孙丹 |
| 159913 | 交银深证300价值ETF 基金吧 档案 | 2.5050 | 2.5050 | 2.5030 | 2.5030 | 0.0020 | 0.08% | 场内交易 | 邵文婷 |
| 011982 | 博时内需增长混合C 基金吧 档案 | 1.4550 | 1.4550 | 1.4580 | 1.4580 | -0.0030 | -0.21% | 开放申购 | 陈雷,刘阳 |
| 010414 | 财通资管宸瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9783 | 0.9783 | 0.9762 | 0.9762 | 0.0021 | 0.22% | 开放申购 | 姜永明 |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2070 | 1.2070 | 1.2067 | 1.2067 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 荣膺 |
| 001181 | 南方改革机遇 基金吧 档案 | 1.7330 | 1.7330 | 1.7260 | 1.7260 | 0.0070 | 0.41% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 513900 | 华安CES港股通ETF 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1430 | 1.1430 | -0.0258 | -2.26% | 场内交易 | 倪斌 |
| 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF 基金吧 档案 | 1.7751 | 1.7751 | 1.7648 | 1.7648 | 0.0103 | 0.58% | 场内交易 | 邓岳,武磊 |
| 006768 | 华安沪港深优选混合 基金吧 档案 | 1.6515 | 1.6515 | 1.6934 | 1.6934 | -0.0419 | -2.47% | 开放申购 | 盛骅,陆秋渊 |
| 588050 | 工银上证科创50成份ETF 基金吧 档案 | 1.2852 | 0.8956 | 1.2814 | 0.8929 | 0.0038 | 0.30% | 场内交易 | 赵栩 |
| 000129 | 大成景安短融债券B 基金吧 档案 | 1.2193 | 1.4293 | 1.2192 | 1.4292 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张俊杰 |
| 001648 | 工银新价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2910 | 1.2910 | 1.2880 | 1.2880 | 0.0030 | 0.23% | 限大额 | 游凛峰 |
| 012087 | 博时健康生活混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 葛晨 |
| 005588 | 长安裕腾混合A 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.0533 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜振业 |
| 310368 | 申万菱信竞争优势混合 基金吧 档案 | 2.0440 | 3.0600 | 2.0810 | 3.0970 | -0.0370 | -1.78% | 开放申购 | 廖明兵 |
| 011614 | 工银科创板50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9862 | 0.9862 | 0.9835 | 0.9835 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 赵栩 |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 基金吧 档案 | 3.1660 | 3.2480 | 3.1700 | 3.2520 | -0.0040 | -0.13% | 开放申购 | 张航 |
| 000934 | 国富大中华精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6960 | 2.6960 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
| 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A 基金吧 档案 | 1.4992 | 1.4992 | 1.4669 | 1.4669 | 0.0323 | 2.20% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 012056 | 华商嘉悦养老三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 孙志远 |
| 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7563 | 0.7563 | 0.7554 | 0.7554 | 0.0009 | 0.12% | 开放申购 | 马君,王帅 |
| 011673 | 长城医药科技六个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 谭小兵 |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A 基金吧 档案 | 1.2056 | 1.2276 | 1.2047 | 1.2267 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 张弘弢,宋洋 |
| 590002 | 中邮核心成长混合 基金吧 档案 | 0.8890 | 0.8890 | 0.8907 | 0.8907 | -0.0017 | -0.19% | 开放申购 | 国晓雯 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.3342 | 1.0075 | 1.3340 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张波 |
| 001719 | 工银国家战略股票 基金吧 档案 | 1.9360 | 1.9360 | 1.9670 | 1.9670 | -0.0310 | -1.58% | 开放申购 | 陈小鹭 |
| 002214 | 中海沪港深价值优选混合 基金吧 档案 | 1.7800 | 1.9000 | 1.8030 | 1.9230 | -0.0230 | -1.28% | 开放申购 | 姚晨曦,陈玮 |
| 007541 | 新华MSCI中国A股国际ETF联接 基金吧 档案 | 1.3940 | 1.3940 | 1.3865 | 1.3865 | 0.0075 | 0.54% | 开放申购 | 邓岳,武磊 |
| 002246 | 泰康稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.3727 | 1.3727 | 1.3725 | 1.3725 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 008276 | 财通资管价值发现混合 基金吧 档案 | 1.6555 | 1.6555 | 1.6417 | 1.6417 | 0.0138 | 0.84% | 开放申购 | 姜永明 |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.2350 | 1.0850 | 1.2340 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 吴迪 |
| 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A 基金吧 档案 | 1.4143 | 1.4143 | 1.4039 | 1.4039 | 0.0104 | 0.74% | 开放申购 | 刘伟 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2566 | 1.2976 | 1.2560 | 1.2970 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 李娜,李敏 |
| 009879 | 平安低碳经济混合C 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.0796 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 李化松 |
| 161040 | 富国创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 1.2003 | 1.2003 | 1.2051 | 1.2051 | -0.0048 | -0.40% | 暂停申购 | 曹晋 |
| 620007 | 金元顺安优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.7110 | 1.9060 | 1.7130 | 1.9080 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 周博洋,张博 |
| 519039 | 长盛同德主题混合 基金吧 档案 | 2.0053 | 5.7462 | 1.9997 | 5.7302 | 0.0056 | 0.28% | 开放申购 | 朱律,郭堃 |
| 006132 | 万家智造优势混合A 基金吧 档案 | 2.6166 | 2.6166 | 2.6269 | 2.6269 | -0.0103 | -0.39% | 开放申购 | 李文宾 |
| 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 杨翰 |
| 519698 | 交银先锋混合 基金吧 档案 | 2.4653 | 2.9433 | 2.4641 | 2.9421 | 0.0012 | 0.05% | 开放申购 | 封晴 |
| 002595 | 博时工业4.0主题股票 基金吧 档案 | 2.1660 | 2.1660 | 2.1850 | 2.1850 | -0.0190 | -0.87% | 开放申购 | 兰乔 |
| 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8814 | 0.9955 | 0.8711 | 0.9887 | 0.0103 | 1.18% | 开放申购 | 艾小军 |
| 008657 | 景顺长城科技创新混合 基金吧 档案 | 1.4705 | 1.4705 | 1.4754 | 1.4754 | -0.0049 | -0.33% | 开放申购 | 詹成 |
| 006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9716 | 0.9716 | --- | --- | 开放申购 | 刘杰 |
| 008408 | 恒生沪深港通细分行业龙头C 基金吧 档案 | 1.1804 | 1.1804 | 1.1862 | 1.1862 | -0.0058 | -0.49% | 开放申购 | 杨伟 |
| 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0230 | 1.0207 | 1.0227 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李振宇 |
| 006396 | 长信双利优选混合E 基金吧 档案 | 2.1663 | 2.5653 | 2.1731 | 2.5721 | -0.0068 | -0.31% | 开放申购 | 祝昱丰 |
| 000586 | 景顺长城中小创精选股票 基金吧 档案 | 2.1850 | 2.1850 | 2.1670 | 2.1670 | 0.0180 | 0.83% | 开放申购 | 李孟海 |
| 007734 | 南方智锐混合C 基金吧 档案 | 1.6349 | 1.7049 | 1.6292 | 1.6992 | 0.0057 | 0.35% | 开放申购 | 骆帅 |
| 007316 | 交银可转债债券A 基金吧 档案 | 1.2522 | 1.2522 | 1.2528 | 1.2528 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 011248 | 嘉实品质回报混合 基金吧 档案 | 0.9803 | 0.9803 | 0.9775 | 0.9775 | 0.0028 | 0.29% | 开放申购 | 常蓁 |
| 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5330 | 1.6690 | 1.5370 | 1.6730 | -0.0040 | -0.26% | 开放申购 | 何昕 |
| 519029 | 华夏稳增混合 基金吧 档案 | 2.3120 | 3.1170 | 2.3170 | 3.1220 | -0.0050 | -0.22% | 开放申购 | 彭海伟 |
| 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1150 | 2.6940 | 2.1240 | 2.7030 | -0.0090 | -0.42% | 开放申购 | 曹思 |
| 010380 | 广发均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.9741 | 0.9741 | 0.9847 | 0.9847 | -0.0106 | -1.08% | 开放申购 | 王明旭 |
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.8190 | 2.6800 | 2.8280 | 2.6890 | -0.0090 | -0.32% | 开放申购 | 刘辉,王利刚 |
| 000264 | 博时内需增长混合A 基金吧 档案 | 1.4560 | 1.2720 | 1.4590 | 1.2750 | -0.0030 | -0.21% | 开放申购 | 刘阳,陈雷 |
| 398061 | 中海消费混合 基金吧 档案 | 4.9710 | 5.1810 | 4.9660 | 5.1760 | 0.0050 | 0.10% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 217018 | 招商安瑞进取债券 基金吧 档案 | 1.9660 | 1.9660 | 1.9670 | 1.9670 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 张韵 |
| 161913 | 万家社会责任18个月定开C 基金吧 档案 | 1.7901 | 2.1846 | 1.8205 | 2.2150 | -0.0304 | -1.67% | 暂停申购 | 莫海波 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断混合 基金吧 档案 | 0.5780 | 3.3660 | 0.5790 | 3.3670 | -0.0010 | -0.17% | 开放申购 | 韩文强 |
| 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0314 | 1.0314 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 005894 | 华夏优势精选股票 基金吧 档案 | 1.8970 | 1.8970 | 1.8985 | 1.8985 | -0.0015 | -0.08% | 开放申购 | 李湘杰,张千洋 |
| 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 基金吧 档案 | 1.5510 | 1.6010 | 1.5300 | 1.5800 | 0.0210 | 1.37% | 开放申购 | 李孟海 |
| 007144 | 国投瑞银沪深300量化C 基金吧 档案 | 1.5195 | 1.5195 | 1.5110 | 1.5110 | 0.0085 | 0.56% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 512280 | 景顺MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.5913 | 1.5913 | 1.5814 | 1.5814 | 0.0099 | 0.63% | 场内交易 | 张晓南 |
| 160125 | 南方香港优选股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6851 | 1.7751 | --- | --- | 开放申购 | 毕凯 |
| 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 基金吧 档案 | 2.8020 | 3.1420 | 2.7950 | 3.1350 | 0.0070 | 0.25% | 开放申购 | 黎海威 |
| 000531 | 东吴阿尔法混合 基金吧 档案 | 1.6980 | 1.6980 | 1.7094 | 1.7094 | -0.0114 | -0.67% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 398031 | 中海蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.2435 | 2.4485 | 1.2295 | 2.4345 | 0.0140 | 1.14% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4900 | 3.0370 | 2.4940 | 3.0410 | -0.0040 | -0.16% | 限大额 | 樊利安 |
| 000536 | 前海开源可转债债券 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.4150 | 1.0470 | 1.4170 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 曾健飞 |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF 基金吧 档案 | 0.8066 | 0.8066 | 0.8056 | 0.8056 | 0.0010 | 0.12% | 场内交易 | 马君,王帅 |
| 011228 | 西部利得量化成长混合C 基金吧 档案 | 2.0399 | 2.0399 | 2.0515 | 2.0515 | -0.0116 | -0.57% | 限大额 | 盛丰衍 |
| 006803 | 嘉实互通精选股票 基金吧 档案 | 1.3820 | 1.3820 | 1.3801 | 1.3801 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 陈叶雁南,冯正彦 |
| 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0090 | 2.0090 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0090 | 0.45% | 开放申购 | 田彧龙 |
| 010033 | 安信成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0038 | 0.39% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6960 | 1.6960 | 1.6780 | 1.6780 | 0.0180 | 1.07% | 开放申购 | 杨挺 |
| 009355 | 泰达泰和稳健养老一年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 001230 | 鹏华医药科技 基金吧 档案 | 1.3620 | 1.3620 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0280 | 2.10% | 开放申购 | 金笑非 |
| 007472 | 华夏创蓝筹ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7680 | 1.7680 | 1.7629 | 1.7629 | 0.0051 | 0.29% | 开放申购 | 荣膺 |
| 090001 | 大成价值增长混合 基金吧 档案 | 1.0961 | 4.5414 | 1.0917 | 4.5370 | 0.0044 | 0.40% | 开放申购 | 杨挺,李林益 |
| 010458 | 广发睿鑫混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李琛 |
| 000271 | 中邮定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
| 010323 | 华安平衡养老三年持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直,杨志远 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.5123 | 1.0875 | 1.5140 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 王维 |
| 164902 | 交银信用添利债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.1889 | 1.6749 | 1.1884 | 1.6744 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 唐赟 |
| 008633 | 万家科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 黄兴亮 |
| 970029 | 安信资管瑞元添利A 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.8832 | 1.0132 | 1.8818 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 张亚非,吴慧文 |
| 090016 | 大成消费主题混合 基金吧 档案 | 1.9360 | 2.1930 | 1.9240 | 2.1810 | 0.0120 | 0.62% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 516160 | 南方中证新能源ETF 基金吧 档案 | 0.8743 | 0.8743 | 0.8876 | 0.8876 | -0.0133 | -1.50% | 场内交易 | 龚涛 |
| 161017 | 富国中证500指数(LOF) 基金吧 档案 | 2.2660 | 2.6350 | 2.2760 | 2.6450 | -0.0100 | -0.44% | 开放申购 | 李笑薇,徐幼华,方旻 |
| 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 基金吧 档案 | 1.7650 | 1.7650 | 1.7696 | 1.7696 | -0.0046 | -0.26% | 开放申购 | 聂毅翔,王海青 |
| 006751 | 富国互联科技股票A 基金吧 档案 | 2.3085 | 2.3085 | 2.3176 | 2.3176 | -0.0091 | -0.39% | 开放申购 | 许炎 |
| 007204 | 银华美元债精选(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0478 | 1.0478 | --- | --- | 开放申购 | 吴双 |
| 003646 | 创金合信中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3907 | 1.3907 | 1.3859 | 1.3859 | 0.0048 | 0.35% | 开放申购 | 董梁 |
| 040041 | 华安纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.3577 | 1.0700 | 1.3575 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑如熙 |
| 159906 | 大成深证成长40ETF 基金吧 档案 | 1.5730 | 1.5730 | 1.5730 | 1.5730 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 张钟玉,刘淼 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.3656 | 1.0069 | 1.3654 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张波 |
| 001603 | 易方达安盈回报混合 基金吧 档案 | 2.3450 | 2.3450 | 2.3430 | 2.3430 | 0.0020 | 0.09% | 开放申购 | 张清华 |
| 090012 | 大成深证成长40ETF联接 基金吧 档案 | 1.5380 | 1.5380 | 1.5380 | 1.5380 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张钟玉,刘淼 |
| 005991 | 长信利丰债券A 基金吧 档案 | 1.2640 | 1.5410 | 1.2640 | 1.5410 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
| 005526 | 工银新生代消费混合 基金吧 档案 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2484 | 2.2484 | 0.0289 | 1.29% | 开放申购 | 林梦,张玮升 |
| 008166 | 工银消费股票A 基金吧 档案 | 1.5731 | 1.5731 | 1.5540 | 1.5540 | 0.0191 | 1.23% | 开放申购 | 林梦,张玮升 |
| 450010 | 国富策略回报混合 基金吧 档案 | 2.2230 | 2.2230 | 2.2240 | 2.2240 | -0.0010 | -0.04% | 限大额 | 王晓宁 |
| 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A 基金吧 档案 | 1.7602 | 1.8482 | 1.7667 | 1.8547 | -0.0065 | -0.37% | 开放申购 | 刘敦 |
| 519989 | 长信利丰债券C 基金吧 档案 | 1.4660 | 2.1430 | 1.4670 | 2.1440 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
| 519195 | 万家品质 基金吧 档案 | 2.0966 | 2.5146 | 2.1260 | 2.5440 | -0.0294 | -1.38% | 开放申购 | 莫海波 |
| 006896 | 新华聚利债券A 基金吧 档案 | 1.1753 | 1.1753 | 1.1743 | 1.1743 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 姚秋,姚海明 |
| 011801 | 中银证券盈瑞混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒲延杰,王玉玺 |
| 011091 | 工银双玺6个月持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 何秀红 |
| 008213 | 华夏新起点混合C 基金吧 档案 | 1.6330 | 1.6330 | 1.6390 | 1.6390 | -0.0060 | -0.37% | 开放申购 | 王劲松,李铧汶 |
| 011114 | 富国沪港深行业精选混合C 基金吧 档案 | 1.6196 | 1.6196 | 1.6397 | 1.6397 | -0.0201 | -1.23% | 限大额 | 汪孟海 |
| 004891 | 华润元大成长精选A 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1074 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0056 | 0.51% | 开放申购 | 刘宏毅,李武群,胡永杰 |
| 002475 | 中邮睿利增强债券 基金吧 档案 | 0.9520 | 0.9520 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 国晓雯 |
| 006536 | 恒生前海恒锦裕利C 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0978 | 1.0978 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 李维康 |
| 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.1630 | 3.1630 | 3.1220 | 3.1220 | 0.0410 | 1.31% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 002275 | 中邮纯债聚利债券C 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.1798 | 1.1207 | 1.1792 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 武志骁,张悦 |
| 010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 何家琪 |
| 202212 | 南方平衡配置混合 基金吧 档案 | 2.7122 | 2.8317 | 2.6885 | 2.8079 | 0.0237 | 0.88% | 开放申购 | 黄春逢 |
| 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 高宇 |
| 005197 | 工银沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1676 | 1.1676 | -0.0196 | -1.68% | 开放申购 | 孔令兵 |
| 005198 | 工银沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 1.1365 | 1.1365 | 1.1559 | 1.1559 | -0.0194 | -1.68% | 开放申购 | 孔令兵 |
| 510350 | 工银瑞信沪深300ETF 基金吧 档案 | 5.0551 | 1.3258 | 5.0243 | 1.3177 | 0.0308 | 0.61% | 场内交易 | 刘伟琳 |
| 009153 | 南方瑞盛三年混合C 基金吧 档案 | 1.2004 | 1.2004 | 1.2016 | 1.2016 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
| 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7569 | 0.7569 | 0.7560 | 0.7560 | 0.0009 | 0.12% | 开放申购 | 马君,王帅 |
| 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 于启明,季慧娟 |
| 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A 基金吧 档案 | 1.1770 | 1.1770 | 1.1960 | 1.1960 | -0.0190 | -1.59% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 001725 | 汇添富高端制造股票 基金吧 档案 | 2.2670 | 2.2670 | 2.2540 | 2.2540 | 0.0130 | 0.58% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
| 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 002274 | 中邮纯债聚利债券A 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.2471 | 1.1339 | 1.2465 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 武志骁,张悦 |
| 006780 | 广发稳健策略混合 基金吧 档案 | 1.6153 | 1.6153 | 1.6315 | 1.6315 | -0.0162 | -0.99% | 开放申购 | 李琛 |
| 002900 | 南方中证500信息技术联接A 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0044 | 0.42% | 开放申购 | 孙伟 |
| 000128 | 大成景安短融债券A 基金吧 档案 | 1.1923 | 1.3963 | 1.1922 | 1.3962 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张俊杰 |
| 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 卢绮婷 |
| 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.8113 | 1.0973 | 1.7838 | 0.0169 | 1.54% | 开放申购 | 龚丽丽,王赟杰 |
| 011800 | 申万菱信价值精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周小波 |
| 010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 何家琪 |
| 001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.5440 | 1.5440 | 1.5440 | 1.5440 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩阅川 |
| 006658 | 财通中证香港红利等权指数A 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0115 | -1.13% | 开放申购 | 吴迪 |
| 450018 | 国富恒久信用债券A 基金吧 档案 | 1.2818 | 1.4818 | 1.2818 | 1.4818 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘怡敏 |
| 519997 | 长信银利精选混合 基金吧 档案 | 1.6776 | 3.8262 | 1.7103 | 3.8589 | -0.0327 | -1.91% | 限大额 | 许望伟 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.3940 | 1.1930 | 1.3930 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 周博洋 |
| 001375 | 金元顺安优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.7060 | 1.7060 | 1.7080 | 1.7080 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 周博洋,张博 |
| 001278 | 前海开源清洁能源混合A 基金吧 档案 | 1.6790 | 2.0390 | 1.6820 | 2.0420 | -0.0030 | -0.18% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2856 | 1.3856 | 1.2850 | 1.3850 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 薛玲 |
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7953 | 2.5173 | 1.7875 | 2.5095 | 0.0078 | 0.44% | 开放申购 | 罗黎军,李武群,胡永杰 |
| 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1227 | 2.1227 | 2.1300 | 2.1300 | -0.0073 | -0.34% | 开放申购 | 高源 |
| 004348 | 南方中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6670 | 1.7670 | 1.6716 | 1.7716 | -0.0046 | -0.28% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 012086 | 博时健康生活混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 葛晨 |
| 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1742 | 1.1742 | 1.1501 | 1.1501 | 0.0241 | 2.10% | 开放申购 | 郑晓曦,邹承原 |
| 009152 | 南方瑞盛三年混合A 基金吧 档案 | 1.2017 | 1.2017 | 1.2029 | 1.2029 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
| 008269 | 大成睿享混合A 基金吧 档案 | 1.3118 | 1.3118 | 1.3172 | 1.3172 | -0.0054 | -0.41% | 开放申购 | 徐彦 |
| 001068 | 华融新锐灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0050 | 0.44% | 开放申购 | 范贵龙 |
| 470028 | 汇添富社会责任混合 基金吧 档案 | 2.2260 | 2.2260 | 2.2350 | 2.2350 | -0.0090 | -0.40% | 开放申购 | 谭志强 |
| 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7860 | 2.5080 | 1.7783 | 2.5003 | 0.0077 | 0.43% | 开放申购 | 罗黎军,李武群,胡永杰 |
| 515520 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 基金吧 档案 | 1.3728 | 1.3728 | 1.3646 | 1.3646 | 0.0082 | 0.60% | 场内交易 | 张钟玉,刘淼 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.9778 | 1.7965 | 0.9549 | 1.7736 | 0.0229 | 2.40% | 开放申购 | 龚丽丽 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.7640 | 1.0219 | 1.7635 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 向霈 |
| 000272 | 中邮定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
| 510860 | 兴业上证50ETF 基金吧 档案 | 0.9575 | 0.9575 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0105 | 1.11% | 场内交易 | 那赛男,朱小明 |
| 000263 | 工银信息产业混合A 基金吧 档案 | 4.1920 | 4.4690 | 4.1960 | 4.4730 | -0.0040 | -0.10% | 开放申购 | 单文 |
| 090009 | 大成行业轮动混合 基金吧 档案 | 2.9440 | 2.9440 | 2.9400 | 2.9400 | 0.0040 | 0.14% | 开放申购 | 王磊,郭玮羚 |
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9935 | 0.9935 | -0.0336 | -3.38% | 场内交易 | 邓皓友 |
| 006217 | 前海开源价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.6278 | 1.8878 | 1.6323 | 1.8923 | -0.0045 | -0.28% | 开放申购 | 邱杰 |
| 011997 | 景顺长城安盈回报一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 毛从容 |
| 006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0220 | 1.0113 | 1.0213 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李羿 |
| 008407 | 恒生沪深港通细分行业龙头A 基金吧 档案 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1909 | 1.1909 | -0.0058 | -0.49% | 开放申购 | 杨伟 |
| 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3398 | 1.3398 | 1.3318 | 1.3318 | 0.0080 | 0.60% | 暂停申购 | 武杰,何江 |
| 159980 | 大成有色金属期货ETF 基金吧 档案 | 1.4083 | 1.4083 | 1.4258 | 1.4258 | -0.0175 | -1.23% | 场内交易 | 李绍 |
| 004982 | 新华安享多裕定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘彬 |
| 003723 | 华润元大双鑫债券C 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.1212 | 1.1219 | 1.1219 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 罗黎军,金兴健 |
| 005004 | 交银品质升级混合 基金吧 档案 | 2.3586 | 2.3586 | 2.3267 | 2.3267 | 0.0319 | 1.37% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 270026 | 广发中小企业300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4109 | 1.4109 | 1.4112 | 1.4112 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 霍华明 |
| 008892 | 安信价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.6157 | 1.6157 | 1.6363 | 1.6363 | -0.0206 | -1.26% | 开放申购 | 聂世林,陈振宇 |
| 009893 | 大摩优悦安和混合 基金吧 档案 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0138 | 1.23% | 开放申购 | 何晓春,赵伟捷 |
| 007232 | 万家平衡养老目标三年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
| 008907 | 添富中证国企一带一路ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3415 | 1.3415 | 1.3534 | 1.3534 | -0.0119 | -0.88% | 开放申购 | 吴振翔,董瑾 |
| 008734 | 交银科锐科技创新混合 基金吧 档案 | 1.3459 | 1.3459 | 1.3387 | 1.3387 | 0.0072 | 0.54% | 开放申购 | 田彧龙 |
| 008474 | 招商招阳纯债C 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 康晶 |
| 008069 | 鹏扬富利增强债A 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 王华 |
| 002567 | 大成国家安全主题混合 基金吧 档案 | 1.4920 | 1.4920 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 李林益 |
| 004954 | 中银证券中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0784 | 1.0481 | 1.0781 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 001437 | 易方达瑞享混合I 基金吧 档案 | 2.2140 | 2.2140 | 2.2030 | 2.2030 | 0.0110 | 0.50% | 开放申购 | 武阳 |
| 003680 | 华润元大双鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.1351 | 1.1358 | 1.1358 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 罗黎军,金兴健 |
| 011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 崔建波 |
| 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.2835 | 1.1424 | 1.2867 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 闫宜乘,江刘玮 |
| 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 基金吧 档案 | 1.6422 | 1.6422 | 1.6439 | 1.6439 | -0.0017 | -0.10% | 开放申购 | 骆海涛,杨彦喆 |
| 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.2411 | 1.8394 | 1.2405 | 1.8386 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 黄纪亮,张洋 |
| 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 季参平 |
| 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0265 | 1.0181 | 1.0261 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈涵 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.3229 | 1.3229 | 1.3148 | 1.3148 | 0.0081 | 0.62% | 场内交易 | 李康 |
| 004975 | 交银恒益灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1742 | 1.2882 | 1.1763 | 1.2903 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 008635 | 华安科技创新混合 基金吧 档案 | 1.2173 | 1.2173 | 1.2178 | 1.2178 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 李欣 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 基金吧 档案 | 1.7490 | 3.0040 | 1.7360 | 2.9910 | 0.0130 | 0.75% | 开放申购 | 肖威兵 |
| 000592 | 建信改革红利股票 基金吧 档案 | 4.7200 | 4.7200 | 4.7310 | 4.7310 | -0.0110 | -0.23% | 开放申购 | 陶灿 |
| 004651 | 长信利丰债券E 基金吧 档案 | 1.2730 | 1.6400 | 1.2740 | 1.6410 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
| 006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9703 | 0.9703 | --- | --- | 开放申购 | 刘杰 |
| 007927 | 万家家享中短债E 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.1303 | 1.0581 | 1.1301 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈奕雯 |
| 008122 | 南方皓元短债A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘骥 |
| 400030 | 东方添益债券 基金吧 档案 | 1.2124 | 1.3454 | 1.2121 | 1.3451 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 吴萍萍 |
| 009616 | 南方0-2年国开债C 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0226 | 1.0175 | 1.0225 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 004347 | 南方中证500信息技术联接C 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0044 | 0.42% | 开放申购 | 孙伟 |
| 530009 | 建信收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.7590 | 1.8740 | 1.7510 | 1.8660 | 0.0080 | 0.46% | 限大额 | 彭紫云,吴尚伟 |
| 481010 | 工银中小盘混合 基金吧 档案 | 3.1130 | 3.1130 | 3.1590 | 3.1590 | -0.0460 | -1.46% | 开放申购 | 黄安乐 |
| 007475 | 华夏创成长ETF联接C 基金吧 档案 | 2.2098 | 2.2098 | 2.2092 | 2.2092 | 0.0006 | 0.03% | 开放申购 | 荣膺 |
| 008553 | 万家养老2035三年持有期混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
| 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C 基金吧 档案 | 1.4986 | 1.4986 | 1.4663 | 1.4663 | 0.0323 | 2.20% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 009700 | 长江添利混合A 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.1008 | 1.0999 | 1.0999 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 漆志伟,徐婕 |
| 000835 | 华润元大富时中国A50指数A 基金吧 档案 | 2.9587 | 2.9587 | 2.9269 | 2.9269 | 0.0318 | 1.09% | 开放申购 | 李武群,胡永杰 |
| 450008 | 国富沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.7530 | 2.0960 | 1.7460 | 2.0890 | 0.0070 | 0.40% | 限大额 | 张志强 |
| 009146 | 新华精选成长3个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2107 | 1.2107 | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾,李强 |
| 000378 | 上投摩根双债增利债券C 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.4830 | 1.0510 | 1.4830 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨鑫 |
| 010892 | 中银证券精选行业股票A 基金吧 档案 | 0.9008 | 0.9008 | 0.9009 | 0.9009 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张少华 |
| 011707 | 东吴配置优化混合C 基金吧 档案 | 1.7503 | 1.7503 | 1.8183 | 1.8183 | -0.0680 | -3.74% | 开放申购 | 周健 |
| 580002 | 东吴双动力混合A 基金吧 档案 | 1.0712 | 2.3949 | 1.0719 | 2.3956 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 刘元海,赵梅玲 |
| 002340 | 富国价值优势混合 基金吧 档案 | 3.5530 | 3.5530 | 3.5460 | 3.5460 | 0.0070 | 0.20% | 限大额 | 孙彬 |
| 005128 | 华夏永康添福混合 基金吧 档案 | 1.2947 | 1.2947 | 1.3001 | 1.3001 | -0.0054 | -0.42% | 开放申购 | 柳万军 |
| 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2071 | 1.2071 | 1.2205 | 1.2205 | -0.0134 | -1.10% | 开放申购 | 李绍 |
| 010089 | 工银优质成长混合C 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0072 | 0.70% | 开放申购 | 王君正 |
| 006785 | 东方量化多策略混合 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1344 | 1.1344 | 0.0036 | 0.32% | 开放申购 | 盛泽 |
| 010178 | 大成企业能力驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9616 | 0.9616 | 0.9611 | 0.9611 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李博 |
| 005649 | 招商添琪3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周欣宇 |
| 012184 | 大成创新趋势混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 魏庆国 |
| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1992 | 2.1436 | 1.2067 | 2.1548 | -0.0075 | -0.62% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2790 | 1.3790 | 1.2784 | 1.3784 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 薛玲 |
| 260104 | 景顺长城内需增长混合 基金吧 档案 | 13.5140 | 15.3900 | 13.2140 | 15.0900 | 0.3000 | 2.27% | 限大额 | 刘彦春 |
| 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐能 |
| 011457 | 新华行业龙头主题股票 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵强 |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 基金吧 档案 | 1.9940 | 2.8290 | 1.9880 | 2.8230 | 0.0060 | 0.30% | 开放申购 | 张露,肖觅 |
| 000793 | 工银高端制造股票 基金吧 档案 | 1.7420 | 1.7420 | 1.7670 | 1.7670 | -0.0250 | -1.41% | 开放申购 | 黄安乐 |
| 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 周克平 |
| 519726 | 交银稳固收益债券 基金吧 档案 | 1.1448 | 1.5116 | 1.1462 | 1.5129 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 唐赟 |
| 005816 | 国泰农惠定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0655 | 1.0201 | 1.0651 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘嵩扬 |
| 011998 | 景顺长城安盈回报一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 毛从容 |
| 090004 | 大成精选增值混合 基金吧 档案 | 1.7012 | 4.1222 | 1.6926 | 4.1136 | 0.0086 | 0.51% | 开放申购 | 李博 |
| 008929 | 泰达消费红利指数C 基金吧 档案 | 1.5492 | 1.5492 | 1.5250 | 1.5250 | 0.0242 | 1.59% | 开放申购 | 刘欣,刘洋 |
| 012185 | 大成创新趋势混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 魏庆国 |
| 159907 | 广发中小企业300ETF 基金吧 档案 | 1.7532 | 1.5929 | 1.7536 | 1.5932 | -0.0004 | -0.02% | 场内交易 | 霍华明 |
| 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 005461 | 南方希元转债 基金吧 档案 | 1.5493 | 1.5493 | 1.5471 | 1.5471 | 0.0022 | 0.14% | 开放申购 | 刘文良 |
| 008305 | 大摩量化配置混合C 基金吧 档案 | 2.1610 | 2.1610 | 2.1560 | 2.1560 | 0.0050 | 0.23% | 开放申购 | 陈健夫,王联欣 |
| 159967 | 华夏创成长ETF 基金吧 档案 | 0.6639 | 2.4155 | 0.6638 | 2.4152 | 0.0001 | 0.02% | 场内交易 | 荣膺 |
| 000335 | 安信永利信用C 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.5420 | 1.2150 | 1.5400 | 0.0020 | 0.16% | 暂停申购 | 李君,黄琬舒 |
| 010403 | 华商景气优选混合 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0654 | 1.0654 | -0.0137 | -1.29% | 开放申购 | 李双全 |
| 000944 | 工银中高等级信用债债券B 基金吧 档案 | 1.1564 | 1.1564 | 1.1559 | 1.1559 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 陈桂都 |
| 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1256 | 2.1256 | 2.1586 | 2.1586 | -0.0330 | -1.53% | 开放申购 | 刘彬 |
| 005103 | 工银沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2412 | 1.2412 | 1.2341 | 1.2341 | 0.0071 | 0.58% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1138 | 2.1138 | 2.1467 | 2.1467 | -0.0329 | -1.53% | 开放申购 | 刘彬 |
| 000394 | 融通通源短融债券A 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.2893 | 1.0782 | 1.2892 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 严志勇,李安然 |
| 519157 | 新华行业灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9672 | 1.9672 | 1.9856 | 1.9856 | -0.0184 | -0.93% | 开放申购 | 赵强,申峰旗 |
| 000006 | 西部利得量化成长混合A 基金吧 档案 | 2.0447 | 2.1327 | 2.0563 | 2.1443 | -0.0116 | -0.56% | 限大额 | 盛丰衍 |
| 002182 | 东兴蓝海财富混合 基金吧 档案 | 0.8140 | 0.8140 | 0.8080 | 0.8080 | 0.0060 | 0.74% | 限大额 | 李晨辉 |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4100 | 1.5420 | 1.4130 | 1.5450 | -0.0030 | -0.21% | 限大额 | 王艺伟 |
| 007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5010 | 2.6160 | 2.4930 | 2.6080 | 0.0080 | 0.32% | 限大额 | 李进,肖肖 |
| 000086 | 南方稳利1年定开债A 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.3890 | 1.0610 | 1.3890 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何康 |
| 002545 | 东方岳灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4768 | 1.8264 | 1.4722 | 1.8218 | 0.0046 | 0.31% | 开放申购 | 盛泽 |
| 002945 | 大成盛世精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9170 | 1.9170 | 1.9060 | 1.9060 | 0.0110 | 0.58% | 开放申购 | 魏庆国 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.4450 | 1.1550 | 1.4440 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 周博洋,张博 |
| 516660 | 华安中证新能源汽车ETF 基金吧 档案 | 0.9566 | 0.9566 | 0.9744 | 0.9744 | -0.0178 | -1.83% | 场内交易 | 倪斌 |
| 001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.5340 | 1.5340 | 1.5340 | 1.5340 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩阅川 |
| 006715 | 东方永泰纯债1年A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 009801 | 长盛制造精选混合C 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.0961 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 郭堃 |
| 006621 | 华夏养老2045(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 000698 | 宝盈科技30混合 基金吧 档案 | 2.8030 | 2.8030 | 2.8320 | 2.8320 | -0.0290 | -1.02% | 开放申购 | 张仲维,赵国进 |
| 005106 | 银华农业产业股票发起式 基金吧 档案 | 2.2662 | 2.2662 | 2.2579 | 2.2579 | 0.0083 | 0.37% | 开放申购 | 王翔 |
| 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0030 | -0.31% | 开放申购 | 周楠,吴尚 |
| 011473 | 工银战略转型股票C 基金吧 档案 | 3.2810 | 3.2810 | 3.2930 | 3.2930 | -0.0120 | -0.36% | 限大额 | 杜洋 |
| 160420 | 华安创业板50指数 基金吧 档案 | 1.4981 | 0.5717 | 1.5008 | 0.5727 | -0.0027 | -0.18% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车混合 基金吧 档案 | 2.2410 | 2.2410 | 2.2860 | 2.2860 | -0.0450 | -1.97% | 开放申购 | 周小波,熊哲颖 |
| 159966 | 华夏创蓝筹ETF 基金吧 档案 | 0.6351 | 1.9539 | 0.6331 | 1.9477 | 0.0020 | 0.32% | 场内交易 | 荣膺 |
| 350006 | 天治稳健双盈债券 基金吧 档案 | 1.2210 | 2.0201 | 1.2192 | 2.0183 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 王洋 |
| 008850 | 景顺长城价值稳进定开混合 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.0859 | 1.0832 | 1.0832 | 0.0027 | 0.25% | 暂停申购 | 鲍无可 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.3255 | 1.0690 | 1.3250 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 于海颖,魏玉敏 |
| 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0040 | 0.40% | 限大额 | 武磊 |
| 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0692 | 2.1992 | 2.0372 | 2.1672 | 0.0320 | 1.57% | 开放申购 | 唐能 |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1980 | 1.1980 | 1.1977 | 1.1977 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 荣膺 |
| 011594 | 国投瑞银稳健养老(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴翰 |
| 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6607 | 1.6607 | 1.6490 | 1.6490 | 0.0117 | 0.71% | 开放申购 | 龚丽丽,王赟杰 |
| 008821 | 大成景悦中短债C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 汪伟 |
| 519156 | 新华行业灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2392 | 3.1832 | 2.2601 | 3.2041 | -0.0209 | -0.92% | 开放申购 | 赵强,申峰旗 |
| 519706 | 交银深证300价值ETF联接 基金吧 档案 | 2.3010 | 2.3010 | 2.2990 | 2.2990 | 0.0020 | 0.09% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 008304 | 宝盈龙头优选股票C 基金吧 档案 | 1.2437 | 1.2437 | 1.2447 | 1.2447 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 肖肖,杨思亮 |
| 007159 | 南方稳健养老(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4200 | 1.4800 | 1.4180 | 1.4780 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 王喆,王高 |
| 011488 | 申万菱信乐享混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 付娟 |
| 006989 | 建信中短债纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0783 | 1.0307 | 1.0780 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李峰 |
| 519017 | 大成积极成长混合 基金吧 档案 | 1.2700 | 3.6790 | 1.2730 | 3.6820 | -0.0030 | -0.24% | 开放申购 | 王磊 |
| 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.0810 | 3.0810 | 3.0420 | 3.0420 | 0.0390 | 1.28% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 161116 | 易方达黄金主题人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8410 | 0.8410 | --- | --- | 限大额 | 周宇 |
| 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2525 | 1.2525 | 1.2818 | 1.2818 | -0.0293 | -2.29% | 开放申购 | 李俊 |
| 159825 | 富国中证农业主题ETF 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0067 | 0.67% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 001040 | 新华策略精选股票 基金吧 档案 | 2.2384 | 2.2384 | 2.2373 | 2.2373 | 0.0011 | 0.05% | 开放申购 | 赵强 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2641 | 1.2641 | 1.2937 | 1.2937 | -0.0296 | -2.29% | 开放申购 | 李俊 |
| 004955 | 中银证券中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0814 | 1.0511 | 1.0811 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 003358 | 易方达中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1342 | 1.1209 | 1.1331 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 胡剑,杨真 |
| 000656 | 前海开源沪深300指数 基金吧 档案 | 1.8730 | 2.2430 | 1.8610 | 2.2310 | 0.0120 | 0.64% | 限大额 | 黄玥,梁溥森 |
| 011475 | 工银消费服务混合C 基金吧 档案 | 2.8820 | 2.8820 | 2.8560 | 2.8560 | 0.0260 | 0.91% | 开放申购 | 王筱苓 |
| 007160 | 南方稳健养老(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 010966 | 富国成长领航混合 基金吧 档案 | 0.9707 | 0.9707 | 0.9698 | 0.9698 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 杨栋 |
| 008070 | 鹏扬富利增强债C 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 王华 |
| 010592 | 南方医药创新股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王峥娇 |
| 009554 | 建信中债1-3年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0229 | 1.0212 | 1.0227 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 闫晗 |
| 000004 | 中海可转债债券C 基金吧 档案 | 0.8580 | 1.0680 | 0.8500 | 1.0600 | 0.0080 | 0.94% | 开放申购 | 彭海平 |
| 001454 | 鹏华弘鑫混合C 基金吧 档案 | 1.2078 | 1.2768 | 1.2063 | 1.2753 | 0.0015 | 0.12% | 限大额 | 李韵怡 |
| 000991 | 工银战略转型股票A 基金吧 档案 | 3.2840 | 3.2840 | 3.2960 | 3.2960 | -0.0120 | -0.36% | 限大额 | 杜洋 |
| 005823 | 泰康颐享混合A 基金吧 档案 | 1.3450 | 1.3450 | 1.3468 | 1.3468 | -0.0018 | -0.13% | 开放申购 | 蒋利娟,金宏伟 |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1743 | 1.1743 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 孟楠 |
| 008820 | 大成景悦中短债A 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 汪伟 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0733 | 1.0066 | 1.0731 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张波 |
| 009301 | 恒生前海短债债券A 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李维康,綦鹏 |
| 005433 | 申万菱信医药先锋股票 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0144 | 1.41% | 开放申购 | 孙琳,杨扬 |
| 005618 | 融通红利机会主题精选混合A 基金吧 档案 | 1.9747 | 1.9747 | 1.9746 | 1.9746 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 何龙 |
| 519087 | 新华优选分红混合 基金吧 档案 | 0.8767 | 4.5419 | 0.8761 | 4.5409 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 赵强 |
| 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C 基金吧 档案 | 0.9250 | 0.9250 | 0.9281 | 0.9281 | -0.0031 | -0.33% | 开放申购 | 俞诚 |
| 003715 | 宝盈消费主题混合 基金吧 档案 | 1.9709 | 1.9709 | 1.9586 | 1.9586 | 0.0123 | 0.63% | 开放申购 | 杨思亮 |
| 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1676 | 1.1676 | 1.1749 | 1.1749 | -0.0073 | -0.62% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C 基金吧 档案 | 0.8834 | 0.8834 | 0.8942 | 0.8942 | -0.0108 | -1.21% | 开放申购 | 周奇贤 |
| 160926 | 大成创业板两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.1688 | 1.1688 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0021 | 0.18% | 暂停申购 | 徐彦,谢家乐,邹建 |
| 002277 | 中邮纯债恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.1830 | 1.0740 | 1.1840 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 武志骁,闫宜乘 |
| 006968 | 财通行业龙头精选混合C 基金吧 档案 | 1.3620 | 1.3620 | 1.3563 | 1.3563 | 0.0057 | 0.42% | 开放申购 | 夏钦 |
| 005259 | 建信龙头企业股票 基金吧 档案 | 2.1786 | 2.1786 | 2.1789 | 2.1789 | -0.0003 | -0.01% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2816 | 1.2816 | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 010941 | 大成安享得利六个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王磊,孙丹 |
| 010179 | 大成企业能力驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9604 | 0.9604 | 0.9599 | 0.9599 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李博 |
| 260109 | 景顺长城内需贰号混合 基金吧 档案 | 1.8890 | 4.3700 | 1.8480 | 4.3290 | 0.0410 | 2.22% | 开放申购 | 刘彦春 |
| 006716 | 东方永泰纯债1年C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 基金吧 档案 | 3.0770 | 3.5220 | 3.0710 | 3.5160 | 0.0060 | 0.20% | 开放申购 | 归凯,王子建 |
| 007528 | 融通量化多策略混合C 基金吧 档案 | 1.6798 | 1.6798 | 1.6825 | 1.6825 | -0.0027 | -0.16% | 开放申购 | 彭炜 |
| 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8802 | 0.8802 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0102 | 1.17% | 开放申购 | 艾小军 |
| 008972 | 大成恒生综合中小型股指数C 基金吧 档案 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1940 | 1.1940 | -0.0190 | -1.59% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3210 | 1.8650 | 1.2940 | 1.8380 | 0.0270 | 2.09% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 005252 | 中海添瑞定开混合 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 章俊 |
| 008473 | 招商招阳纯债A 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 康晶 |
| 100029 | 富国天成红利混合 基金吧 档案 | 1.6007 | 3.3137 | 1.5846 | 3.2976 | 0.0161 | 1.02% | 开放申购 | 侯梧 |
| 005602 | 汇安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0663 | 1.0411 | 1.0661 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A 基金吧 档案 | 1.4780 | 1.5330 | 1.4630 | 1.5180 | 0.0150 | 1.03% | 开放申购 | 刘伟林,胡奕 |
| 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2966 | 1.2966 | 1.2957 | 1.2957 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 陈衍鹏 |
| 161624 | 融通可转债债券A 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.1721 | 1.0607 | 1.1707 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 许富强 |
| 000916 | 前海开源股息率100强股票 基金吧 档案 | 1.6730 | 1.9740 | 1.6750 | 1.9760 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 刘宏 |
| 008275 | 大成行业先锋混合C 基金吧 档案 | 1.5126 | 1.5126 | 1.5105 | 1.5105 | 0.0021 | 0.14% | 开放申购 | 魏庆国 |
| 010413 | 财通资管宸瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9801 | 0.9801 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 姜永明 |
| 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金宏伟 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王莉 |
| 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0683 | 1.0683 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 杨翰 |
| 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A 基金吧 档案 | 0.9736 | 0.9736 | 0.9768 | 0.9768 | -0.0032 | -0.33% | 开放申购 | 俞诚 |
| 006990 | 建信中短债纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0702 | 1.0279 | 1.0699 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李峰 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF 基金吧 档案 | 5.6534 | 1.4053 | 5.6176 | 1.3964 | 0.0358 | 0.64% | 场内交易 | 武杰,何江 |
| 009029 | 工银高质量成长混合A 基金吧 档案 | 1.2351 | 1.2351 | 1.2420 | 1.2420 | -0.0069 | -0.56% | 开放申购 | 袁芳,李昱 |
| 481013 | 工银消费服务混合A 基金吧 档案 | 2.8850 | 3.2340 | 2.8580 | 3.2070 | 0.0270 | 0.94% | 开放申购 | 王筱苓 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.4540 | 1.1320 | 1.4540 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 160910 | 大成创新成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1630 | 2.9400 | 1.1510 | 2.9280 | 0.0120 | 1.04% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 970031 | 安信资管瑞元添利C 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 张亚非,吴慧文 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数 基金吧 档案 | 1.0022 | 2.3872 | 0.9852 | 2.3702 | 0.0170 | 1.73% | 开放申购 | 梁杏 |
| 002245 | 泰康稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.2495 | 1.2495 | 1.2494 | 1.2494 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 233015 | 大摩量化配置混合A 基金吧 档案 | 2.1670 | 2.5670 | 2.1610 | 2.5610 | 0.0060 | 0.28% | 开放申购 | 陈健夫,王联欣 |
| 002146 | 长安鑫益增强混合A 基金吧 档案 | 1.2974 | 1.2974 | 1.2971 | 1.2971 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 杜振业,孟楠 |
| 008928 | 泰达消费红利指数A 基金吧 档案 | 1.5535 | 1.5535 | 1.5292 | 1.5292 | 0.0243 | 1.59% | 开放申购 | 刘欣,刘洋 |
| 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合 基金吧 档案 | 1.3640 | 1.3640 | 1.3690 | 1.3690 | -0.0050 | -0.37% | 开放申购 | 庄腾飞 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E 基金吧 档案 | 1.8080 | 1.8080 | 1.8000 | 1.8000 | 0.0080 | 0.44% | 开放申购 | 武阳 |
| 002708 | 大摩健康产业混合 基金吧 档案 | 3.4200 | 3.4200 | 3.3680 | 3.3680 | 0.0520 | 1.54% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 010789 | 汇添富恒生指数C 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.0930 | 1.1168 | 1.1168 | -0.0238 | -2.13% | 开放申购 | 赖中立 |
| 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8160 | 1.8960 | 1.8220 | 1.9020 | -0.0060 | -0.33% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈涵 |
| 001792 | 大成绝对收益策略混合C 基金吧 档案 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8760 | 0.8760 | -0.0060 | -0.68% | 开放申购 | 夏高 |
| 002512 | 长城久润混合 基金吧 档案 | 1.6478 | 1.6478 | 1.6248 | 1.6248 | 0.0230 | 1.42% | 开放申购 | 余欢 |
| 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 庄园,张竞 |
| 519019 | 大成景阳领先混合 基金吧 档案 | 0.9960 | 4.6610 | 0.9930 | 4.6580 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 徐彦,齐炜中 |
| 160119 | 南方中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6871 | 1.7871 | 1.6917 | 1.7917 | -0.0046 | -0.27% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 010432 | 广发中小企业300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4079 | 1.4079 | 1.4082 | 1.4082 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 霍华明 |
| 009617 | 东兴兴利债券C 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.1294 | 1.0791 | 1.1291 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 方晓,司马义买买提 |
| 000943 | 工银中高等级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1833 | 1.1833 | 1.1827 | 1.1827 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 陈桂都 |
| 000974 | 安信消费医药股票 基金吧 档案 | 1.9710 | 2.0310 | 1.9450 | 2.0050 | 0.0260 | 1.34% | 限大额 | 陈一峰 |
| 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 聂世林 |
| 000720 | 南方稳利1年定开债C 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.3600 | 1.0540 | 1.3590 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 何康 |
| 008123 | 南方皓元短债C 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘骥 |
| 009878 | 平安低碳经济混合A 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 李化松 |
| 008143 | 工银瑞信黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9412 | 0.9412 | 0.9413 | 0.9413 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赵栩 |
| 377240 | 上投摩根新兴动力混合A 基金吧 档案 | 5.9370 | 5.9370 | 5.9600 | 5.9600 | -0.0230 | -0.39% | 开放申购 | 杜猛 |
| 519100 | 长盛中证100指数 基金吧 档案 | 1.4510 | 2.6070 | 1.4384 | 2.5944 | 0.0126 | 0.88% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 003978 | 中信建投稳祥A 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.1938 | 1.0205 | 1.1935 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 许健 |
| 007244 | 安信核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.7910 | 1.7910 | 1.7990 | 1.7990 | -0.0080 | -0.44% | 开放申购 | 张竞 |
| 010187 | 嘉实核心成长混合C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0354 | 1.0354 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 归凯 |
| 003979 | 中信建投稳祥C 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.1828 | 1.0196 | 1.1826 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 许健 |
| 512720 | 国泰中证计算机ETF 基金吧 档案 | 1.3242 | 1.3242 | 1.3079 | 1.3079 | 0.0163 | 1.25% | 场内交易 | 艾小军 |
| 519688 | 交银精选混合 基金吧 档案 | 1.2080 | 4.1478 | 1.2072 | 4.1470 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 王崇 |
| 161912 | 万家社会责任18个月定开A 基金吧 档案 | 1.8068 | 2.2048 | 1.8374 | 2.2354 | -0.0306 | -1.67% | 暂停申购 | 莫海波 |
| 004666 | 长城久嘉创新成长混合 基金吧 档案 | 1.2785 | 1.2785 | 1.2756 | 1.2756 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 龙宇飞,尤国梁 |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF 基金吧 档案 | 1.4860 | 1.6540 | 1.4900 | 1.6590 | -0.0040 | -0.27% | 场内交易 | 邵文婷 |
| 006724 | 工银深证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6656 | 2.1152 | 1.6518 | 2.1014 | 0.0138 | 0.84% | 开放申购 | 赵栩 |
| 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 基金吧 档案 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9802 | 0.9802 | -0.0122 | -1.24% | 开放申购 | 杨伟 |
| 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.1243 | 1.0068 | 1.1240 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 唐俊杰,叶瑜珍 |
| 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.1000 | 1.1000 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B 基金吧 档案 | 1.2920 | 1.5420 | 1.2942 | 1.5442 | -0.0022 | -0.17% | 开放申购 | 易祺坤,郑中华,张大铮 |
| 006620 | 华夏养老2045(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4110 | 1.5430 | 1.4130 | 1.5450 | -0.0020 | -0.14% | 限大额 | 王艺伟 |
| 008891 | 安信价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.6231 | 1.6231 | 1.6438 | 1.6438 | -0.0207 | -1.26% | 开放申购 | 聂世林,陈振宇 |
| 560003 | 益民创新优势混合 基金吧 档案 | 1.5798 | 1.5998 | 1.5409 | 1.5609 | 0.0389 | 2.52% | 开放申购 | 吕伟 |
| 007297 | 大成养老2040(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 尚琼 |
| 010372 | 大成成长进取混合C 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0064 | 0.60% | 开放申购 | 谢家乐 |
| 007827 | 华润元大量化优选混合C 基金吧 档案 | 1.6195 | 1.6195 | 1.6165 | 1.6165 | 0.0030 | 0.19% | 限大额 | 李武群,胡永杰 |
| 582003 | 东吴配置优化混合A 基金吧 档案 | 1.7535 | 1.9775 | 1.8216 | 2.0456 | -0.0681 | -3.74% | 开放申购 | 周健 |
| 007976 | 易方达黄金主题人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8400 | 0.8400 | --- | --- | 限大额 | 周宇 |
| 159814 | 西部利得创业板大盘ETF 基金吧 档案 | 0.5800 | 1.1942 | 0.5806 | 1.1955 | -0.0006 | -0.10% | 场内交易 | 盛丰衍,麻旭东 |
| 002276 | 中邮纯债恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.1900 | 1.0800 | 1.1910 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 武志骁,闫宜乘 |
| 005994 | 国投中证500指数量化增强A 基金吧 档案 | 2.0386 | 2.0386 | 2.0420 | 2.0420 | -0.0034 | -0.17% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 基金吧 档案 | 1.1316 | 1.1316 | 1.1297 | 1.1297 | 0.0019 | 0.17% | 暂停申购 | 应帅 |
| 011448 | 中银证券均衡成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒲延杰 |
| 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.3504 | 1.6004 | 1.3527 | 1.6027 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 易祺坤,郑中华,张大铮 |
| 001015 | 华夏沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.0400 | 2.0400 | 2.0350 | 2.0350 | 0.0050 | 0.25% | 开放申购 | 宋洋 |
| 010022 | 广发消费品精选混合C 基金吧 档案 | 4.8230 | 4.8230 | 4.7830 | 4.7830 | 0.0400 | 0.84% | 开放申购 | 李琛 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.3490 | 1.4350 | 1.3440 | 1.4300 | 0.0050 | 0.37% | 开放申购 | 王保合 |
| 002261 | 中银宝利混合A 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.4590 | 1.1070 | 1.4570 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 宋殿宇 |
| 007205 | 银华美元债精选(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0414 | 1.0414 | --- | --- | 开放申购 | 吴双 |
| 007551 | 鑫元泽利债券 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0772 | 1.0309 | 1.0770 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郑文旭 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2190 | 1.5160 | --- | --- | 开放申购 | 冯正彦 |
| 206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3440 | 1.8730 | 1.3390 | 1.8660 | 0.0050 | 0.37% | 限大额 | 戴钢 |
| 001072 | 华安智能装备主题股票 基金吧 档案 | 1.9430 | 1.9960 | 1.9470 | 2.0000 | -0.0040 | -0.21% | 开放申购 | 李欣 |
| 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2898 | 1.2898 | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 008634 | 万家科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 黄兴亮 |
| 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1636 | 2.1636 | 2.1710 | 2.1710 | -0.0074 | -0.34% | 开放申购 | 高源 |
| 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C 基金吧 档案 | 1.3928 | 1.3928 | 1.3826 | 1.3826 | 0.0102 | 0.74% | 开放申购 | 刘伟 |
| 001790 | 国泰智能汽车股票A 基金吧 档案 | 2.0830 | 2.0830 | 2.1280 | 2.1280 | -0.0450 | -2.11% | 开放申购 | 王阳 |
| 010314 | 大摩内需增长混合 基金吧 档案 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9671 | 0.9671 | 0.0094 | 0.97% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 009580 | 招商双债增强债券(LOF)D 基金吧 档案 | 1.3580 | 1.3580 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
| 159905 | 工银深证红利ETF 基金吧 档案 | 2.6920 | 2.6920 | 2.6682 | 2.6682 | 0.0238 | 0.89% | 场内交易 | 赵栩 |
| 008705 | 广发高股息优享混合C 基金吧 档案 | 1.3464 | 1.3464 | 1.3437 | 1.3437 | 0.0027 | 0.20% | 开放申购 | 杨定光 |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券 基金吧 档案 | 1.3581 | 2.6676 | 1.3564 | 2.6659 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 杨哲 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B 基金吧 档案 | 1.2166 | 1.2526 | 1.2160 | 1.2520 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 李娜,李敏 |
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 基金吧 档案 | 2.1570 | 2.2520 | 2.1900 | 2.2850 | -0.0330 | -1.51% | 开放申购 | 陈俊华 |
| 007414 | 长江安盈中短债六个月定开 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 漆志伟,戚彧 |
| 002164 | 汇添富新睿精选混合C 基金吧 档案 | 1.4790 | 1.5340 | 1.4640 | 1.5190 | 0.0150 | 1.02% | 开放申购 | 刘伟林,胡奕 |
| 000646 | 华润元大量化优选混合A 基金吧 档案 | 1.6404 | 1.6404 | 1.6373 | 1.6373 | 0.0031 | 0.19% | 限大额 | 李武群,胡永杰 |
| 502053 | 长盛中证全指证券指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.9319 | 0.9319 | 0.9199 | 0.9199 | 0.0120 | 1.30% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 基金吧 档案 | 1.5559 | 1.5559 | 1.5862 | 1.5862 | -0.0303 | -1.91% | 开放申购 | 郑栋 |
| 006401 | 先锋量化优选混合A 基金吧 档案 | 1.3802 | 64.5083 | 1.3900 | 64.9664 | -0.0098 | -0.71% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.4120 | 1.1090 | 1.4120 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 005960 | 博时量化价值股票A 基金吧 档案 | 1.4381 | 1.4381 | 1.4412 | 1.4412 | -0.0031 | -0.22% | 限大额 | 黄瑞庆,林景艺 |
| 006202 | 交银核心资产混合 基金吧 档案 | 1.8944 | 1.8944 | 1.9076 | 1.9076 | -0.0132 | -0.69% | 开放申购 | 陈俊华 |
| 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2942 | 1.2942 | 1.2916 | 1.2916 | 0.0026 | 0.20% | 开放申购 | 徐黄玮,施荣盛 |
| 003273 | 安信永丰定开债券A 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0017 | 0.15% | 暂停申购 | 潘巍 |
| 011239 | 华安聚恒精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨明 |
| 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 基金吧 档案 | 1.5615 | 1.5635 | 1.5611 | 1.5631 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李振宇 |
| 009555 | 建信中债1-3年农发行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0224 | 1.0207 | 1.0222 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 闫晗 |
| 011169 | 建信臻选混合 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王东杰 |
| 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0266 | 1.0182 | 1.0262 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈涵 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3130 | 1.5980 | 1.3150 | 1.6000 | -0.0020 | -0.15% | 限大额 | 樊利安 |
| 515450 | 南方中国A股大盘红利低波50ETF 基金吧 档案 | 1.2046 | 1.2046 | 1.2042 | 1.2042 | 0.0004 | 0.03% | 场内交易 | 崔蕾 |
| 007143 | 国投瑞银沪深300量化A 基金吧 档案 | 1.5316 | 1.5316 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0086 | 0.56% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A 基金吧 档案 | 0.8844 | 0.8844 | 0.8952 | 0.8952 | -0.0108 | -1.21% | 开放申购 | 周奇贤 |
| 002474 | 中邮睿信增强债 基金吧 档案 | 1.2610 | 1.2610 | 1.2630 | 1.2630 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 闫宜乘,江刘玮 |
| 011216 | 南方优质企业混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 应帅 |
| 512950 | 华夏中证央企ETF 基金吧 档案 | 1.1476 | 1.1476 | 1.1474 | 1.1474 | 0.0002 | 0.02% | 场内交易 | 荣膺 |
| 159943 | 大成深证成份ETF 基金吧 档案 | 15.9830 | 1.0490 | 15.9310 | 1.0460 | 0.0520 | 0.33% | 场内交易 | 苏秉毅 |
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 基金吧 档案 | 5.2640 | 5.2640 | 5.2440 | 5.2440 | 0.0200 | 0.38% | 限大额 | 归凯 |
| 009407 | 格林泓远纯债A 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 张晓圆,杜钧天 |
| 007211 | 汇安中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0472 | 1.0422 | 1.0472 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 010454 | 交银内需增长一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0094 | 0.92% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 基金吧 档案 | 1.4610 | 3.2310 | 1.4580 | 3.2280 | 0.0030 | 0.21% | 开放申购 | 程洲,姜英 |
| 008445 | 融通产业趋势先锋股票 基金吧 档案 | 1.1455 | 1.1455 | 1.1487 | 1.1487 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 彭炜 |
| 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.1430 | 1.0480 | 1.1480 | -0.0050 | -0.48% | 开放申购 | 刘小明 |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.2730 | 1.0970 | 1.2730 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴迪 |
| 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.6322 | 2.6322 | 2.6202 | 2.6202 | 0.0120 | 0.46% | 限大额 | 申庆 |
| 009294 | 嘉实致益纯债债券 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0259 | 1.0195 | 1.0256 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 胡永青,常逍遥 |
| 450019 | 国富恒久信用债券C 基金吧 档案 | 1.2621 | 1.4503 | 1.2621 | 1.4503 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘怡敏 |
| 161719 | 招商可转债债券 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.4658 | 1.0510 | 1.4664 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王刚 |
| 003876 | 华宝沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.0611 | 2.0611 | 2.0539 | 2.0539 | 0.0072 | 0.35% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 003929 | 中银证券安进债券A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.1689 | 1.0288 | 1.1685 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王玉玺,余亮 |
| 001779 | 中融稳健添利债券 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 赵睿 |
| 008989 | 大成科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.5405 | 1.5405 | 1.5362 | 1.5362 | 0.0043 | 0.28% | 开放申购 | 魏庆国,谢家乐,郭玮羚 |
| 000674 | 中海中短债债券 基金吧 档案 | 0.8866 | 1.1233 | 0.8865 | 1.1232 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邵强 |
| 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C 基金吧 档案 | 1.4079 | 1.4079 | 1.4293 | 1.4293 | -0.0214 | -1.50% | 开放申购 | 王霞,崔宸龙 |
| 005743 | 长安裕隆混合A 基金吧 档案 | 3.0686 | 3.0686 | 3.1040 | 3.1040 | -0.0354 | -1.14% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0088 | 1.0088 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 黄兴亮 |
| 007317 | 交银可转债债券C 基金吧 档案 | 1.2431 | 1.2431 | 1.2437 | 1.2437 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 470088 | 汇添富6月红添利定开债A 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.3220 | 1.1040 | 1.3190 | 0.0030 | 0.27% | 暂停申购 | 吴江宏 |
| 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6384 | 1.6384 | 1.6369 | 1.6369 | 0.0015 | 0.09% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 004747 | 富国新优享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5572 | 1.5572 | 1.5585 | 1.5585 | -0.0013 | -0.08% | 限大额 | 于渤 |
| 009113 | 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1509 | 1.1509 | --- | --- | 开放申购 | 庄期瑜,宋青涛 |
| 005354 | 富国沪港深行业精选混合A 基金吧 档案 | 1.6216 | 1.6916 | 1.6417 | 1.7117 | -0.0201 | -1.22% | 限大额 | 汪孟海 |
| 006888 | 诺德新生活混合C 基金吧 档案 | 1.3088 | 1.3088 | 1.2955 | 1.2955 | 0.0133 | 1.03% | 开放申购 | 潘永昌 |
| 011182 | 长盛成长龙头混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 钱文礼 |
| 151001 | 银河稳健混合 基金吧 档案 | 2.3385 | 6.1215 | 2.3558 | 6.1453 | -0.0173 | -0.73% | 开放申购 | 袁曦 |
| 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A 基金吧 档案 | 3.0770 | 3.0770 | 3.0320 | 3.0320 | 0.0450 | 1.48% | 开放申购 | 曲扬 |
| 007259 | 民生加银1-3年农发行债 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0566 | 1.0214 | 1.0563 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陆欣 |
| 009752 | 大摩灵动优选债券 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张雪 |
| 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4760 | 1.6060 | 1.4730 | 1.6030 | 0.0030 | 0.20% | 开放申购 | 王喆,王高 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.5496 | 1.0911 | 1.5513 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 王维 |
| 004737 | 富国新优享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5959 | 1.5959 | 1.5972 | 1.5972 | -0.0013 | -0.08% | 限大额 | 于渤 |
| 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.3081 | 1.1512 | 1.3113 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 闫宜乘,江刘玮 |
| 010893 | 中银证券精选行业股票C 基金吧 档案 | 0.8997 | 0.8997 | 0.8998 | 0.8998 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张少华 |
| 005592 | 长安裕腾混合C 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜振业 |
| 005648 | 招商添琪3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.1392 | 1.0157 | 1.1390 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 周欣宇 |
| 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1884 | 1.1884 | 1.1846 | 1.1846 | 0.0038 | 0.32% | 开放申购 | 夏钦 |
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7020 | 1.7020 | 1.7000 | 1.7000 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 沈楠 |
| 006397 | 长信内需成长混合E 基金吧 档案 | 2.9353 | 3.2053 | 2.8745 | 3.1445 | 0.0608 | 2.12% | 开放申购 | 安昀 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.3820 | 1.0790 | 1.3790 | 0.0050 | 0.46% | 开放申购 | 王保合,张圣贤 |
| 009261 | 民生加银聚利6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1175 | 1.1175 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 邱世磊,姚航,蔡晓 |
| 007674 | 工银产业升级股票A 基金吧 档案 | 1.3185 | 1.3185 | 1.3383 | 1.3383 | -0.0198 | -1.48% | 开放申购 | 陈小鹭 |
| 008270 | 大成睿享混合C 基金吧 档案 | 1.3048 | 1.3048 | 1.3102 | 1.3102 | -0.0054 | -0.41% | 开放申购 | 徐彦 |
| 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3166 | 1.3166 | 1.3048 | 1.3048 | 0.0118 | 0.90% | 开放申购 | 朱金钰 |
| 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 聂世林 |
| 001075 | 宝盈转型动力混合 基金吧 档案 | 0.9130 | 0.9130 | 0.9160 | 0.9160 | -0.0030 | -0.33% | 开放申购 | 李健伟 |
| 008164 | 南方大盘红利50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1846 | 1.1846 | 1.1852 | 1.1852 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 崔蕾 |
| 092002 | 大成债券C 基金吧 档案 | 1.0425 | 2.1907 | 1.0452 | 2.1934 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 王立 |
| 002262 | 中银宝利混合C 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.4530 | 1.1080 | 1.4520 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 宋殿宇 |
| 000351 | 国富恒丰定期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王莉 |
| 519089 | 新华优选成长混合 基金吧 档案 | 2.1721 | 3.5287 | 2.1816 | 3.5382 | -0.0095 | -0.44% | 开放申购 | 栾超 |
| 006732 | 方正富邦富利纯债C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0712 | 1.0510 | 1.0710 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程同朦,区德成 |
| 000175 | 汇添富高息债债券C 基金吧 档案 | 1.4710 | 1.5060 | 1.4730 | 1.5080 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 徐光 |
