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中国农业银行股份有限公司概况
法定名称中国农业银行股份有限公司英文名称AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED
成立日期1986-12-18注册资本3,499.83亿元
法人代表谷澍总 经 理王志恒
联系地址中国北京市东城区建国门内大街69号,中国香港中环干诺道中50号中国农业银行大厦25楼网站地址www.abchina.com.cn,www.abchina.com
邮政编码100005客服邮箱ir@abchina.com
电话号码010-95599传真号码010-85108557
经营范围中国农业银行股份有限公司成立于1986-12-18，现位于中国北京市东城区建国门内大街69号,中国香港中环干诺道中50号中国农业银行大厦25楼，客服联系电话为010-95599，一直以来农业银行经营范围是人民币和外币存款、贷款、清算和结算、资产托管、基金管理、金融租赁、保险业务以及经有关监管机构批准的其他业务及境外机构所在地有关监管机构所批准经营的业务。
中国农业银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-09-04 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-042026-09-03日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
000003中海可转债债券A  基金吧  档案------1.00801.2180------开放申购梅寓寒
000791银华安颐中短债双月持有期债券C  基金吧  档案------1.13381.1488------开放申购王树丽
000799民生加银半年理财A  基金吧  档案------1.00641.0950------暂停申购李文君
000808招商招利1个月期理财债券A  基金吧  档案------1.10521.1052------限大额曹晋文
000809招商招利1个月期理财债券B  基金吧  档案------1.10521.1052------限大额曹晋文
001497大成月添利一个月滚动持有中短债E  基金吧  档案------1.17661.1766------开放申购方锐
001693招商招利1个月期理财债券C  基金吧  档案------1.10521.1052------限大额曹晋文
004839银华安颐中短债双月持有期债券A  基金吧  档案------1.14721.1622------开放申购王树丽
090021大成月添利一个月滚动持有中短债A  基金吧  档案------1.13521.1352------开放申购方锐
091021大成月添利一个月滚动持有中短债B  基金吧  档案------1.15891.1589------开放申购方锐
110050易方达安和中短债C  基金吧  档案------1.04311.1441------开放申购梁莹
110051易方达安和中短债A  基金吧  档案------1.05681.1585------开放申购梁莹
470014汇添富理财14天债券A  基金吧  档案------1.06721.0672------限大额温开强,许娅
471014汇添富理财14天债券B  基金吧  档案------1.08051.0805------开放申购温开强,许娅
519717交银施罗德中高等级信用债  基金吧  档案------1.01801.1770------限大额连端清
012127宏利新能源股票C  基金吧  档案------1.00331.0033------开放申购李坤元
011851天弘先进制造混合A  基金吧  档案------1.31101.3110------开放申购李佳明
014868大摩灵动优选债券C  基金吧  档案------0.99830.9983------开放申购施同亮
006960浦银中债3-5年农发债指数C  基金吧  档案------1.03371.2177------开放申购李羿
027573天弘北证50成份指数增强发起C  基金吧  档案------0.87180.8718------开放申购王帅
016490华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
022627博时中证A100ETF联接A  基金吧  档案------1.21931.2193------开放申购尹浩
011217南方优质企业混合C  基金吧  档案------1.01151.0115------开放申购应帅
519692交银成长混合  基金吧  档案------5.39686.5058------开放申购徐森洲
009335工银稳健养老一年持有A  基金吧  档案------------------开放申购周崟
014860大成慧心优选一年持有混合C  基金吧  档案------1.14811.1481------开放申购刘旭,刘照琛
009758富国可转债C  基金吧  档案------2.28002.2800------暂停申购祝祯哲,朱晨杰
022487财通资管鸿慧中短债发起式I  基金吧  档案------1.13171.1317------限大额王珊
519704交银先进制造混合A  基金吧  档案------6.44407.8950------开放申购郭若
160610鹏华动力增长混合(LOF)  基金吧  档案------1.26103.0600------开放申购蒋鑫
007089国投瑞银中证500指数量化增强C  基金吧  档案------2.91902.9190------开放申购殷瑞飞
008283易方达金融行业股票发起式A  基金吧  档案------1.70721.7072------开放申购张胜记
164826工银创业板两年定开混合A  基金吧  档案------1.43971.4397------暂停申购景晓达
027083工银稳健丰汇180天持有债券A  基金吧  档案------1.00521.0052------开放申购谷青春,黄杨荔
011588前海开源成份精选混合  基金吧  档案------0.66770.6677------开放申购王霞
017035中信建投科技主题6个月持有混合C  基金吧  档案------0.51930.5193------开放申购冷文鹏
007977易方达黄金主题美元现汇A  基金吧  档案------------------暂停申购殷春涛
007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A  基金吧  档案------2.17052.1705------开放申购王赟杰,周润
013327万家景气驱动混合C  基金吧  档案------0.83780.8378------开放申购刘洋
013687平安成长龙头1年持有混合A  基金吧  档案------1.10091.1009------开放申购黄维
023094安信中国制造混合C  基金吧  档案------2.06632.0663------开放申购陈思
010715财通资管消费升级一年持有A  基金吧  档案------0.63140.6314------开放申购于洋,林伟
025704浙商汇金量化精选混合C  基金吧  档案------1.52071.5207------开放申购陈顾君
002079前海开源中国稀缺资产混合C  基金吧  档案------1.72601.7260------开放申购曲扬
021784前海开源股息率100强股票C  基金吧  档案------1.74681.7468------开放申购刘宏
501092交银瑞思混合(LOF)  基金吧  档案------1.28821.2882------开放申购沈楠
017236南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
010379广发均衡优选混合A  基金吧  档案------1.01451.0145------开放申购王明旭
012126宏利新能源股票A  基金吧  档案------1.01931.0193------开放申购李坤元
008163南方标普红利低波50ETF联接A  基金吧  档案------1.04921.7522------开放申购崔蕾
016703兴业品质睿选混合发起式A  基金吧  档案------1.71991.7199------开放申购代鹏举,蒲延杰
023180华泰柏瑞上证180ETF联接C  基金吧  档案------1.17691.1769------开放申购柳叶青
001972前海开源沪港深智慧生活混合  基金吧  档案------1.25801.2580------开放申购王可三
007377西部利得聚享一年定开债券A  基金吧  档案------1.24341.3034------暂停申购李安然,张英
517360沪港深科技ETF华安  基金吧  档案------0.94660.9466------场内交易王超
590001中邮核心优选混合A  基金吧  档案------0.98472.2047------开放申购王高
100051富国可转债A  基金吧  档案------2.30802.3080------开放申购祝祯哲,朱晨杰
024304财通资管鸿曜90天持有债券C  基金吧  档案------1.00651.0065------开放申购宫志芳
015073华夏复兴混合C  基金吧  档案------2.61302.6130------开放申购黄皓
001616嘉实环保低碳股票  基金吧  档案------2.75002.7500------开放申购姚志鹏
161119易方达中债新综指发起式(LOF)A  基金吧  档案------1.80271.8027------开放申购杨真
400025东方新兴成长混合  基金吧  档案------1.37651.3765------开放申购王然
026268兴业臻选回报混合C  基金吧  档案------1.03811.0381------开放申购高圣
008499鹏扬景科混合A  基金吧  档案------1.40071.4007------开放申购黄乐婷,马超
015047富安达稳健配置6个月持有期混合  基金吧  档案------0.94210.9421------开放申购赵恒毅,宫波
515990一带一路ETF汇添富  基金吧  档案------1.53501.5350------场内交易狄则徐
013332富国中证500指数增强(LOF)C  基金吧  档案------2.49902.7360------开放申购李笑薇,方旻,汤杰强
009798大成创业板两年定开混合C  基金吧  档案------1.03951.0395------暂停申购张天闻
213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A  基金吧  档案------1.43803.8670------开放申购侯嘉敏,张戈
519759交银周期回报灵活配置混合C  基金吧  档案------1.28591.9419------限大额王艺伟,胡湘怡
019923华泰柏瑞中证2000指数增强A  基金吧  档案------1.92271.9227------限大额盛豪,孔令烨,雷文渊
014949交银恒益灵活配置混合C  基金吧  档案------1.23771.2377------开放申购王艺伟,胡湘怡
020923汇泉智享量化选股混合C  基金吧  档案------1.02961.2296------开放申购杨宇
020262平安鑫惠90天持有债券A  基金吧  档案------1.08081.0808------开放申购田元强
014807宏利景气智选18个月持有混合A  基金吧  档案------2.30772.3077------开放申购魏成
023703鑫元优享30天持有债券A  基金吧  档案------1.02141.0214------开放申购颜昕,黄轩
011305工银创新成长混合C  基金吧  档案------0.93220.9322------开放申购单文
028716融通泓安混合C  基金吧  档案------------------暂停申购黄浩荣,任涛
015768长信内需成长混合C  基金吧  档案------1.83002.4990------开放申购许望伟
024089银华钰丰债券A  基金吧  档案------1.01841.0184------开放申购贲兴振,王中伟,郭思捷
161120易方达中债新综指发起式(LOF)C  基金吧  档案------1.72881.7288------开放申购杨真
002179华安事件驱动量化混合A  基金吧  档案------2.64202.6420------开放申购张序
006422嘉合磐稳纯债A  基金吧  档案------1.12711.2851------暂停申购李超
009466东方可转债债券C  基金吧  档案------1.22251.2625------开放申购徐奥千
530019建信社会责任混合A  基金吧  档案------4.53505.0450------开放申购赵荣杰
450004国富深化价值混合A  基金吧  档案------2.01613.3757------开放申购刘晓
007527融通量化多策略混合A  基金吧  档案------2.32152.3215------开放申购蔡志伟
519300大成沪深300指数A  基金吧  档案------1.11543.0470------开放申购刘淼,郑少芳
024659国联价值均衡混合C  基金吧  档案------1.01241.0124------开放申购郑玲
021881鑫元华证沪深港红利50指数A  基金吧  档案------1.19171.1917------开放申购刘宇涛,肖涵
026799招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王建渗
013621华安智能生活混合C  基金吧  档案------2.67212.6721------开放申购胡宜斌
015173申万菱信竞争优势混合C  基金吧  档案------2.19522.1952------开放申购龚霄
022975工银中证A50ETF联接Y  基金吧  档案------1.35221.3522------开放申购赵栩
016971华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------1.17991.1799------开放申购赵宗庭
750003安信目标收益债券C  基金吧  档案------1.40981.7778------开放申购黄琬舒
007506华夏AH经济蓝筹股票C  基金吧  档案------1.41051.4105------开放申购荣膺
024471平安价值优享混合A  基金吧  档案------0.85260.8526------开放申购何杰
151002银河收益混合A  基金吧  档案------2.25463.9026------开放申购郑可成,陈舜键
019965易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰,刘淑霞
006237永赢嘉益债券  基金吧  档案------1.02681.2557------暂停申购张翼
005650万家量化同顺多策略混合A  基金吧  档案------1.76381.7638------开放申购尹航
014176工银价值成长混合C  基金吧  档案------1.45471.4547------开放申购何肖颉
008684宝盈盈旭纯债债券A  基金吧  档案------1.05561.1426------限大额葛曦
026251易方达消费机遇混合A  基金吧  档案------0.97090.9709------开放申购彭珂
024229国新国证新利混合C  基金吧  档案------0.86400.8640------开放申购张洪磊
007084天治转型升级混合  基金吧  档案------0.64060.6406------开放申购李申
003545东兴兴利债券A  基金吧  档案------1.16401.3140------开放申购司马义买买提
024771华富中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案------1.02801.0280------开放申购朱程辉
164808工银四季收益债券A  基金吧  档案------1.10171.9300------开放申购黄杨荔,段玮
159595中证A50ETF大成  基金吧  档案------1.35491.3549------场内交易刘淼,孙雨
010845宏利波控回报12个月持有混合  基金吧  档案------1.12721.1272------开放申购宁霄,曾薏桐,刘晓晨
021115南方北证50成份指数发起I  基金吧  档案------1.02391.0239------开放申购李佳亮
021806汇安中短债债券F  基金吧  档案------1.12161.1616------开放申购黄济宽,李金灿
025471华西研究精选混合发起C  基金吧  档案------1.05741.0574------开放申购刘佳妍
008332万家可转债债券C  基金吧  档案------1.41861.4186------开放申购董一平,周实
020360中海混改红利混合C  基金吧  档案------1.16501.1650------开放申购时奕
022219华润元大双鑫债券D  基金吧  档案------1.36521.3652------开放申购曹芙蓉,阮毅
005844东方人工智能主题混合A  基金吧  档案------3.23133.2313------限大额严凯
017385申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购韩玥
159981能源化工ETF建信  基金吧  档案------1.68761.6876------场内交易朱金钰,亢豆
000550广发新动力混合A  基金吧  档案------1.80051.8005------开放申购刘玉
012570建信恒生科技指数发起(QDII)A  基金吧  档案------1.22321.2232------开放申购薛玲,刘明辉
012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C  基金吧  档案------0.61260.6126------暂停申购刘平
026782宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额张晓龙
000893工银创新动力股票  基金吧  档案------1.27001.2700------开放申购杨鑫鑫
260117景顺长城支柱产业混合A  基金吧  档案------2.79803.2770------开放申购邹立虎
028228国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购刘斌
006887诺德新生活混合A  基金吧  档案------3.16993.1699------开放申购周建胜
025019交银稳固收益债券D  基金吧  档案------1.29941.2994------开放申购姜承操,孙婕衎,沈楠
026853交银远见精选混合C  基金吧  档案------1.18131.1813------开放申购封晴
007675工银产业升级股票C  基金吧  档案------1.52941.5294------开放申购杜洋,高京霞
000892九泰天宝灵活配置混合A  基金吧  档案------0.68450.8215------开放申购刘翰飞,王璠
027422兴业优势创新混合型发起式A  基金吧  档案------------------认购期董令飞
000778鹏华先进制造股票  基金吧  档案------3.30403.3040------开放申购袁航
017632汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.67930.6793------开放申购董瑾
014808宏利景气智选18个月持有混合C  基金吧  档案------2.27632.2763------开放申购魏成
020188建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
012507东方品质消费一年持有期混合C  基金吧  档案------0.30690.3069------开放申购王然,郭晓慧
010186嘉实核心成长混合A  基金吧  档案------0.84250.8425------开放申购归凯,孟夏,陈涛
001016华夏沪深300指数增强C  基金吧  档案------2.19202.1920------开放申购袁英杰
501095中银证券科技创新混合(LOF)  基金吧  档案------0.86670.8667------开放申购林博程,刘先政
000834大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A  基金吧  档案------------------暂停申购冉凌浩
001707诺安高端制造股票A  基金吧  档案------2.26202.2620------开放申购童宇
001030天弘云端生活优选混合A  基金吧  档案------1.16791.1679------开放申购于洋
020679广发集盛债券C  基金吧  档案------1.04001.0400------开放申购邱世磊
028470上银创业板综指增强发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购翟云飞
023840银华甄选价值回报混合C  基金吧  档案------1.00651.0065------开放申购张腾
025372景顺长城景颐裕利债券F  基金吧  档案------1.14841.1484------开放申购毛从容,WANG AO,陈莹
012676国新国证融泽6个月定开混合C  基金吧  档案------0.71400.7140------封闭期张蕊,王铭扬
017426国富深化价值混合C  基金吧  档案------1.98671.9867------开放申购刘晓
025472华西优选成长一年持有混合C  基金吧  档案------1.76321.7632------开放申购李健伟,李宜泽
015612东方红短债债券E  基金吧  档案------1.08641.1064------开放申购李燕
024225长城沪深300自由现金流指数A  基金吧  档案------0.99570.9957------开放申购陶曙斌
026731富国价值回报混合C  基金吧  档案------1.03651.0365------开放申购毛一凡
019344广发聚源债券(LOF)B  基金吧  档案------1.19401.2834------限大额吴迪
005009申万菱信行业轮动股票A  基金吧  档案------2.51202.5120------开放申购苗琦
014852嘉实添惠一年持有期混合A  基金吧  档案------1.17251.1725------开放申购胡永青
007733南方智锐混合A  基金吧  档案------1.61401.6840------开放申购范佳瓅
012831南方中证新能源ETF联接A  基金吧  档案------0.57030.5703------开放申购龚涛,潘水洋
021858东方红远见精选混合C  基金吧  档案------1.12881.1288------开放申购周杨,张明宇
016552诺德策略回报股票C  基金吧  档案------1.00471.0047------开放申购郝旭东,朱明睿
011323国泰智能汽车股票C  基金吧  档案------2.16052.1605------开放申购王阳
026627建信消费严选股票C  基金吧  档案------0.98480.9848------开放申购刘克飞,张爽
014867大摩优悦安和混合C  基金吧  档案------0.87400.8740------开放申购赵伟捷
012060富国全球消费精选混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------------------暂停申购彭陈晨
009214易方达如意安泰(FOF)C  基金吧  档案------1.21311.2131------开放申购张浩然,张振琪
014654建信卓越成长一年持有混合C  基金吧  档案------1.46671.4667------开放申购邵卓
260116景顺长城核心竞争力混合A  基金吧  档案------3.48804.8180------开放申购农冰立
023934长城上证科创板综合指数A  基金吧  档案------1.19991.1999------开放申购陶曙斌
010519华夏先锋科技一年定开混合C  基金吧  档案------0.92570.9257------暂停申购连骁
011474工银信息产业混合C  基金吧  档案------4.81204.8120------开放申购单文
022000浙商汇金红利机遇混合A  基金吧  档案------1.16961.1696------开放申购周文超,胡晓楠
020174大成惠明纯债债券C  基金吧  档案------1.10191.1019------开放申购朱浩然
006423嘉合磐稳纯债C  基金吧  档案------1.12031.2683------暂停申购李超
010034安信成长精选混合C  基金吧  档案------1.96981.9698------开放申购陈鹏
002086大成景安短融债券E  基金吧  档案------1.36251.5695------限大额曾婷婷,万晓慧
025491平安中证卫星产业指数C  基金吧  档案------0.90580.9058------开放申购马浩然
009302恒生前海短债债券C  基金吧  档案------1.10971.1397------开放申购李维康,吕程
013634申万菱信双利混合A  基金吧  档案------1.01071.0107------开放申购姚洋,龚霄
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158056创业板算力ETF嘉实  基金吧  档案------------------认购期周泉希
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017389中银证券凌瑞6个月持有期混合A  基金吧  档案------1.14961.1496------开放申购王玉玺
519979长信内需成长混合A  基金吧  档案------1.88103.4040------开放申购许望伟
519199万家家享中短债A  基金吧  档案------1.05471.2796------限大额陈奕雯
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022349融通稳鑫90天持有期债券C  基金吧  档案------1.02391.0239------开放申购黄浩荣,杨龙龙
020099万家惠诚回报平衡一年持有期混合C  基金吧  档案------1.03021.0377------开放申购陈佳昀
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007204银华美元债精选债券(QDII)A  基金吧  档案------------------限大额师华鹏,范博扬
003646创金合信中证1000指数增强A  基金吧  档案------2.05272.0527------开放申购董梁,孙悦
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023181华泰柏瑞上证180ETF联接I  基金吧  档案------1.18001.1800------开放申购柳叶青
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012675国新国证融泽6个月定开混合A  基金吧  档案------0.72120.7212------封闭期张蕊,王铭扬
014469平安元和90天滚动持有短债C  基金吧  档案------1.11061.1106------限大额刘晓兰
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018804广发添福90天持有债券A  基金吧  档案------1.07901.0790------开放申购洪志
017199广发ESG责任投资混合A  基金吧  档案------0.85480.8548------开放申购李善欣
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008850景顺长城价值稳进定开混合  基金吧  档案------1.61501.6150------暂停申购刘苏
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519706交银深证300价值ETF联接  基金吧  档案------2.21502.2150------开放申购邵文婷
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001430中邮乐享收益灵活配置混合A  基金吧  档案------2.13702.1970------开放申购衣瑛杰
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018078南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A  基金吧  档案------1.30081.3008------开放申购朱恒红
161912万家社会责任18个月定开A  基金吧  档案------4.25204.8950------暂停申购莫海波
158022创业板综增强ETF国联  基金吧  档案------------------认购期陈薪羽,黄磊鑫
028443交银消费研选混合发起A  基金吧  档案------------------封闭期张程
012114融通稳健增长一年持有期混合C  基金吧  档案------1.07961.0796------开放申购余志勇,刘舒乐
006724工银深证红利ETF联接C  基金吧  档案------1.03451.6451------开放申购赵栩
014181富国大盘价值量化精选混合C  基金吧  档案------1.70241.7024------开放申购徐幼华,田希蒙
013937广发睿升混合C  基金吧  档案------0.94930.9493------开放申购杜威
008917华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C  基金吧  档案------1.28081.2808------开放申购刘蔚
024442汇添富均衡潜力优选混合C  基金吧  档案------1.06811.0681------开放申购卞正
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013357大摩沪港深精选混合C  基金吧  档案------0.59040.5904------开放申购王大鹏
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018312易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购张振琪,白皓元
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022154华泰柏瑞红利精选混合C  基金吧  档案------1.16301.1630------开放申购杨景涵
000646华润元大量化优选混合A  基金吧  档案------1.91101.9110------开放申购李武群
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006202交银核心资产混合A  基金吧  档案------1.94291.9429------开放申购陈俊华
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009703鹏华中债1-3年农发行债券指数C  基金吧  档案------1.04381.7455------暂停申购张羊城
017915中海消费混合C  基金吧  档案------2.36102.3610------开放申购何文逸
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013110华夏优势价值一年持有混合C  基金吧  档案------0.91670.9167------开放申购黄文倩
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022783南方中债0-2年国开行债券指数D  基金吧  档案------1.01211.1501------开放申购朱佳,陈皓松
012062富国全球消费精选混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------------------暂停申购彭陈晨
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014647融通先进制造混合A  基金吧  档案------1.66751.7695------开放申购王迪
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019183大成精选增值混合C  基金吧  档案------1.82541.8254------开放申购李博
021541建信社会责任混合C  基金吧  档案------4.49204.4920------开放申购赵荣杰
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026986汇泉科创创业量化选股混合A  基金吧  档案------1.03461.0346------开放申购刘源,沈鑫
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580005东吴进取策略混合A  基金吧  档案------0.90271.4227------开放申购赵梅玲
019540富国可转换债券E  基金吧  档案------2.30402.3040------开放申购祝祯哲,朱晨杰
023704鑫元优享30天持有债券C  基金吧  档案------1.01881.0188------开放申购颜昕,黄轩
007505华夏AH经济蓝筹股票A  基金吧  档案------1.44101.4410------开放申购荣膺
007096大成沪深300指数C  基金吧  档案------1.11221.4481------开放申购刘淼,郑少芳
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010707安信平稳合盈一年持有混合A  基金吧  档案------1.10911.1091------开放申购张竞,黄晓宾
010890交银鸿福六个月持有混合A  基金吧  档案------1.13001.1300------开放申购魏玉敏
018494西部利得汇鑫6个月持有期混合C  基金吧  档案------1.25721.2662------开放申购刘心峰,严志勇
011126富国互联科技股票C  基金吧  档案------5.70095.7009------限大额许炎
010694万家内需增长一年持有混合  基金吧  档案------1.07091.0709------开放申购刘洋
028944易方达国证粮食产业ETF联接发起式C  基金吧  档案------------------吕方
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013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇  基金吧  档案------1.51461.5146------暂停申购张琴
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022953富国中证500指数增强(LOF)Y  基金吧  档案------2.55002.5500------开放申购李笑薇,方旻,汤杰强
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023050交银上证科创板100指数A  基金吧  档案------1.74821.7482------开放申购邵文婷
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159617中证500价值ETF华夏  基金吧  档案------1.36701.3670------场内交易荣膺
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003647创金合信中证1000指数增强C  基金吧  档案------2.01002.0100------开放申购董梁,孙悦
005902诺安汇利混合C  基金吧  档案------1.44411.4441------开放申购郭晓晖,李晓杰
027202华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C  基金吧  档案------0.99980.9998------开放申购盛豪,徐帅宇
050014博时创业成长混合A  基金吧  档案------2.90602.9780------开放申购陈曦
012758光大品质生活混合C  基金吧  档案------0.75690.7569------开放申购房雷
018737景顺长城景颐裕利债券C  基金吧  档案------1.13541.1354------开放申购毛从容,陈莹,WANG AO
026023汇泉安悦90天持有债券A  基金吧  档案------1.00601.0060------开放申购杨宇
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026002融通上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案------1.08261.0826------开放申购何天翔,熊俊杰
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019049嘉实汇享30天持有期纯债债券C  基金吧  档案------1.06911.0691------开放申购杨烨超,闵锐
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021849财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案------1.02111.0211------开放申购王珊,朱红,费钦予
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014283华夏北交所精选两年定开混合发起式  基金吧  档案------1.79401.7940------暂停申购顾鑫峰
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024211建信鑫稳回报灵活配置混合F  基金吧  档案------1.32251.3225------开放申购薛玲
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017289宏利首选企业股票C  基金吧  档案------1.84341.8434------开放申购李坤元
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019658万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购任峥
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160125南方香港优选股票  基金吧  档案------------------开放申购叶震南
012832南方中证新能源ETF联接C  基金吧  档案------0.56180.5618------开放申购龚涛,潘水洋
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025834博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------1.04491.0449------开放申购郑铮
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014946南方高质量优选混合A  基金吧  档案------1.20021.2002------开放申购何文欣
013635申万菱信双利混合C  基金吧  档案------0.99120.9912------开放申购姚洋,龚霄
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010458广发睿鑫混合C  基金吧  档案------0.81330.8133------开放申购田文舟,李梦媛
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023438永赢上证科创板50成份指数C  基金吧  档案------1.59711.5971------开放申购储可凡
008633万家科技创新混合A  基金吧  档案------1.41331.4133------开放申购武玉迪
090016大成消费主题混合A  基金吧  档案------1.98292.2399------开放申购齐炜中
024494平安元亨120天持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张月
019627中邮定期开放债券E  基金吧  档案------------------暂停申购张悦
028253平安瑞升6个月持有混合A  基金吧  档案------------------认购期刘榕俊,罗薇
024218融通中证诚通央企红利ETF联接A  基金吧  档案------1.09661.1176------开放申购蔡志伟,熊俊杰
015040国泰国证食品饮料行业(LOF)C  基金吧  档案------0.65220.6522------开放申购梁杏,彭悦
019224大成国家安全主题灵活配置混合C  基金吧  档案------1.30001.3000------开放申购李煜
012368大摩优享六个月持有期混合A  基金吧  档案------0.93540.9354------开放申购余斌,缪东航
028248华夏国证航天航空行业ETF联接C  基金吧  档案------------------开放申购单宽之
001603易方达安盈回报混合A  基金吧  档案------2.68702.8850------开放申购张清华
090012大成深证成长40ETF联接A  基金吧  档案------1.60921.6092------开放申购李淏玮
014064银华农业产业股票发起式C  基金吧  档案------1.19531.1953------开放申购唐能
013957华商医药消费精选混合C  基金吧  档案------0.73340.7334------开放申购孙蔚
021173华安北证50成份指数发起式C  基金吧  档案------1.50071.5007------限大额顾昕
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016422万家惠利债券C  基金吧  档案------1.08561.0856------开放申购陈奕雯,张永强
012257安信丰穗一年持有混合C  基金吧  档案------1.18701.1870------开放申购范清林
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018079南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C  基金吧  档案------1.28831.2883------开放申购朱恒红
519195万家品质生活混合A  基金吧  档案------5.63016.0481------限大额莫海波
011091工银双玺6个月持有期债券A  基金吧  档案------1.15101.1510------开放申购段玮,陈涵
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021103国寿安保沪深300ETF联接C  基金吧  档案------1.36361.3636------开放申购李康
002545东方岳灵活配置混合  基金吧  档案------1.89172.2413------限大额盛泽
027886国泰农盈债券A  基金吧  档案------------------暂停申购王玉,吴可凡
516660新能源车ETF华安  基金吧  档案------0.95410.9541------场内交易刘璇子
023935长城上证科创板综合指数C  基金吧  档案------1.19681.1968------开放申购陶曙斌
006715东方永泰纯债1年A  基金吧  档案------------------暂停申购车日楠
517090央企共赢ETF国泰  基金吧  档案------1.60311.6031------场内交易梁杏,黄岳,吴中昊
029017工银添享债券A  基金吧  档案------------------焦文龙
009801长盛制造精选混合C  基金吧  档案------1.42561.4256------开放申购郭堃
013792大成稳安60天滚动持有债券E  基金吧  档案------1.14051.1405------开放申购方锐
016933景顺长城睿丰短债A  基金吧  档案------1.09721.0972------限大额陈威霖,陈健宾
000698宝盈科技30混合  基金吧  档案------7.09607.0960------开放申购容志能,赵国进
027668银华聚远多元稳健六个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期王嘉鹏
027978万家中证金融科技主题指数C  基金吧  档案------1.03071.0307------开放申购贺方舟,吴宜蓉
005106银华农业产业股票发起式A  基金吧  档案------1.20631.2063------开放申购唐能
001227中邮信息产业灵活配置混合A  基金吧  档案------2.06202.0620------开放申购周楠
026583建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孙悦萌,王志鹏
023057富国安怡120天持有期债券发起式A  基金吧  档案------1.05411.0541------开放申购张洋
017211国富焦点驱动混合C  基金吧  档案------2.12212.1221------开放申购刘怡敏,刘晓
160420华安创业板50指数A  基金吧  档案------1.80140.6874------开放申购刘璇子
024690民生加银中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案------1.06301.0850------开放申购张玓
159966创业板价值ETF华夏  基金吧  档案------0.52041.6010------场内交易荣膺
012378长盛安睿一年持有混合C  基金吧  档案------1.11661.1166------开放申购蔡宾
023448上银资源精选混合发起式A  基金吧  档案------1.76201.7620------开放申购卢扬
021904中银ESG主题混合发起A  基金吧  档案------0.82100.8210------开放申购杨庆运
024792鑫元中证800自由现金流指数A  基金吧  档案------1.07241.0724------开放申购刘宇涛,莫志刚
017034中信建投科技主题6个月持有混合A  基金吧  档案------0.52710.5271------开放申购冷文鹏
015181汇添富逆向投资混合C  基金吧  档案------4.34204.3420------开放申购董超
005481银华瑞泰灵活配置混合A  基金吧  档案------1.44301.5730------开放申购唐能
006197华夏中证央企ETF联接C  基金吧  档案------1.51051.5105------限大额荣膺
007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C  基金吧  档案------2.12672.1267------开放申购王赟杰,周润
159178汇添富国证消费电子主题ETF  基金吧  档案------1.01101.0110------场内交易何丽竹
008821大成景悦中短债C  基金吧  档案------1.16371.1637------开放申购郑欣
158003港股通医疗ETF嘉实  基金吧  档案------1.02291.0229------场内交易王紫菡
017696易方达养老2050五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰,刘淑霞
018753天弘阿尔法优选混合C  基金吧  档案------1.10041.1004------暂停申购刘盟盟
013531浙商聚潮产业成长混合C  基金吧  档案------1.52401.5240------开放申购方潇玥
017328永赢季季享90天持有期中短债债券A  基金吧  档案------1.10031.1003------开放申购章成,卢绮婷,胡雪骥
161116易方达黄金主题人民币A  基金吧  档案------------------暂停申购殷春涛
005734华夏沪港通恒生ETF联接C  基金吧  档案------1.37411.3741------开放申购李俊
015182汇添富逆向投资混合D  基金吧  档案------4.39004.3900------开放申购董超
001040新华策略精选股票A  基金吧  档案------3.71944.1574------开放申购王永明
023725工银上证科创板综合价格ETF联接A  基金吧  档案------1.58061.5806------开放申购史宝珖
000948华夏沪港通恒生ETF联接A  基金吧  档案------1.40921.4092------开放申购李俊
970195兴证资管金麒麟3个月(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购斯苑蓓,王诗韵
023874博时上证综合指数增强C  基金吧  档案------1.15391.1539------开放申购刘玉强
013852中信建投低碳成长混合C  基金吧  档案------0.42480.4248------开放申购周紫光
004955中银证券中高等级债券C  基金吧  档案------1.02431.2193------开放申购王玉玺
003358易方达中债7-10年期国开行债券指数A  基金吧  档案------1.34291.4495------开放申购杨真
028281汇添富金融优选混合发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购邵蕴奇,何旺
007160南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
022962兴全沪深300指数增强(LOF)Y  基金吧  档案------2.76352.7635------限大额申庆
010966富国成长领航混合  基金吧  档案------1.31481.3148------开放申购杨栋
015032国联医药消费混合A  基金吧  档案------0.90420.9042------开放申购潘天奇
027229万家价值回报混合发起式A  基金吧  档案------0.85280.8528------开放申购李自龙
010592南方医药创新股票A  基金吧  档案------0.66670.6667------开放申购蔡强
000004中海可转债债券C  基金吧  档案------0.98001.1900------开放申购梅寓寒
001454鹏华弘鑫混合C  基金吧  档案------1.41181.5138------开放申购萧嘉倩
000991工银战略转型股票A  基金吧  档案------3.06803.0680------限大额杜洋
005823泰康颐享混合A  基金吧  档案------1.54691.5469------开放申购金宏伟,黄钟
006683富国国有企业债债券D  基金吧  档案------1.00491.2023------限大额张波
012767财通资管价值发现混合C  基金吧  档案------1.68621.6862------开放申购李响
014653建信卓越成长一年持有混合A  基金吧  档案------1.49411.4941------开放申购邵卓
019618工银远见共赢混合A2  基金吧  档案------1.45171.4517------暂停申购李乾宁
010505申万菱信创业板量化精选股票C  基金吧  档案------1.21821.2182------开放申购俞诚
021214嘉实中证A50ETF联接A  基金吧  档案------1.30891.3089------开放申购尚可
013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案------0.92790.9279------开放申购周崟
010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C  基金吧  档案------1.14081.1408------开放申购周润
010426国投瑞银开放视角精选混合C  基金吧  档案------0.81800.8180------开放申购周思捷
160926大成创业板两年定开混合A  基金吧  档案------1.06531.0653------暂停申购张天闻
017071申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A  基金吧  档案------------------暂停申购胡睿喆
026568天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购余浩
023726工银上证科创板综合价格ETF联接C  基金吧  档案------1.57501.5750------开放申购史宝珖
024077南方希元可转债债券D  基金吧  档案------1.86731.8673------开放申购刘文良,刘盈杏
022061申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A  基金吧  档案------1.03911.0391------开放申购叶瑜珍,舒世茂
024497鑫元华证沪深港红利50指数I  基金吧  档案------1.18901.1890------开放申购刘宇涛,肖涵
021016长江旭日混合C  基金吧  档案------1.26601.2660------开放申购施展
589980科创100ETF汇添富  基金吧  档案------1.79931.7993------场内交易罗昊
025638汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购程竹成
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020246民生加银半年理财C  基金吧  档案------1.00431.0263------暂停申购李文君
017738融通慧心混合C  基金吧  档案------2.10592.1059------开放申购任涛
010941大成安享得利六月持有混合C  基金吧  档案------1.15511.1551------开放申购张家旺,孙丹
018362东方阿尔法瑞丰混合发起A  基金吧  档案------0.74270.7427------开放申购孙振波
022740申万菱信乐享混合C  基金吧  档案------2.23382.2338------开放申购付娟
159615恒生生物科技ETF南方  基金吧  档案------1.17391.1739------场内交易朱恒红
025092天弘匠心回报债券A  基金吧  档案------0.98340.9834------限大额张寓
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017349华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购何移直
010210国泰中证计算机主题ETF联接C  基金吧  档案------0.85590.8559------开放申购艾小军
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019306嘉实研究阿尔法股票C  基金吧  档案------2.27102.2710------开放申购肖觅,张露
022068建信鑫源90天持有期债券C  基金吧  档案------1.03261.0326------开放申购吴沛文,崔博俭
000916前海开源股息率100强股票A  基金吧  档案------1.76162.4426------开放申购刘宏
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007392申万菱信安泰丰利债券C  基金吧  档案------1.19351.2435------开放申购杨翰
014305华泰柏瑞中证500指数增强A  基金吧  档案------1.57861.5786------开放申购徐帅宇
006990建信中短债纯债债券C  基金吧  档案------1.06321.2187------限大额李峰,李菁
019648中海中短债债券C  基金吧  档案------0.98430.9843------开放申购邵强,赵明
515350沪深300ETF民生加银  基金吧  档案------6.19271.5394------场内交易何江
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014648融通先进制造混合C  基金吧  档案------1.62621.7282------开放申购王迪
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160219国泰国证医药卫生行业指数A  基金吧  档案------0.56841.9534------开放申购梁杏,彭悦
002245泰康稳健增利债券A  基金吧  档案------1.48091.4809------开放申购蒋利娟
024480财通品质甄选混合A  基金吧  档案------1.84301.8430------开放申购金梓才
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001438易方达瑞享混合E  基金吧  档案------9.00429.0042------限大额武阳
002708大摩健康产业混合A  基金吧  档案------1.91401.9140------开放申购王大鹏
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019657万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购任峥
013271前海开源聚利一年持有混合C  基金吧  档案------0.67840.6784------开放申购曲扬
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019338创金合信启富优选股票发起A  基金吧  档案------1.51051.5105------开放申购张荣
519019大成景阳领先混合A  基金吧  档案------0.84084.8113------开放申购齐炜中
000943工银中高等级信用债债券A  基金吧  档案------1.38961.3896------限大额陈桂都
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022097长城中证红利低波100ETF联接A  基金吧  档案------1.02061.0626------开放申购陶曙斌
000974安信消费医药股票A  基金吧  档案------1.32151.3812------开放申购陈嵩昆,徐衍鹏
011856安信均衡成长18个月持有混合A  基金吧  档案------1.13891.1389------开放申购聂世林
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026533宏利优势企业混合C  基金吧  档案------0.89560.8956------开放申购李坤元
014385华富安业一年持有债券A  基金吧  档案------1.10811.1081------开放申购戴弘毅,何嘉楠
000720南方稳利1年持有期债券C  基金吧  档案------1.15531.5256------开放申购王景明
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023051交银上证科创板100指数C  基金吧  档案------1.74291.7429------开放申购邵文婷
011734国寿安保裕丰混合A  基金吧  档案------1.01741.0174------开放申购葛佳,谢夫
022067建信鑫源90天持有期债券A  基金吧  档案------1.03591.0359------开放申购吴沛文,崔博俭
027451交银港股消费混合(QDII)C  基金吧  档案------------------暂停申购陈舒薇,韩威俊
008143工银黄金ETF联接C  基金吧  档案------2.14162.1416------开放申购赵栩
519100长盛中证A100指数  基金吧  档案------1.50832.7360------开放申购陈亘斯
007244安信核心竞争力混合C  基金吧  档案------2.12572.1257------限大额张竞
010187嘉实核心成长混合C  基金吧  档案------0.82300.8230------开放申购归凯,孟夏,陈涛
026267兴业臻选回报混合A  基金吧  档案------1.04011.0401------开放申购高圣
003979中信建投稳祥C  基金吧  档案------1.04261.3566------开放申购许健
512720计算机ETF国泰  基金吧  档案------1.17611.2721------场内交易艾小军
519688交银精选混合  基金吧  档案------1.35944.3932------开放申购张雪蓉
016475大成新兴活力混合A  基金吧  档案------1.02511.0251------开放申购赵蓬
159227航空航天ETF华夏  基金吧  档案------1.03101.0310------场内交易单宽之
004666长城久嘉创新成长混合A  基金吧  档案------2.95902.9590------开放申购尤国梁
019207大成正向回报灵活配置混合C  基金吧  档案------1.60001.6000------开放申购张家旺
510010180治理ETF交银  基金吧  档案------1.78201.9840------场内交易邵文婷,蔡铮
024793鑫元中证800自由现金流指数C  基金吧  档案------1.06901.0690------开放申购刘宇涛,莫志刚
028304永赢元顺稳健多资产三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购段伟良
016421万家惠利债券A  基金吧  档案------1.10281.1028------开放申购陈奕雯,张永强
020961方正富邦瑞福6个月持有期债券C  基金吧  档案------1.06791.0679------开放申购吴佩珊
021059南方中证500ETF联接(LOF)I  基金吧  档案------2.20532.3053------开放申购罗文杰,龚涛
019921万家中证2000指数增强C  基金吧  档案------1.50151.5015------开放申购乔亮,张永强
012046大成医药健康股票C  基金吧  档案------0.63190.6319------开放申购杨挺
005990申万菱信安泰惠利纯债C  基金吧  档案------1.01221.2708------开放申购叶瑜珍,姚洋
023891博时上证科创板综合价格指数增强A  基金吧  档案------1.61161.6116------开放申购刘玉强
015868国泰海通中证1000指数增强C  基金吧  档案------1.52961.5296------开放申购胡崇海,刘晟
027050融通医疗创新臻选混合C  基金吧  档案------1.17981.1798------开放申购万民远,余思慧
017054工银稳健丰润90天持有中短债A  基金吧  档案------1.11011.1101------开放申购姚璐伟
008891安信价值成长混合A  基金吧  档案------2.03532.0353------开放申购聂世林
560003益民创新优势混合A  基金吧  档案------1.28091.3009------开放申购张婷,马泉林
027792汇添富资源精选混合A  基金吧  档案------1.19421.1942------开放申购张朋
024578万家中证800自由现金流ETF联接A  基金吧  档案------1.06391.0639------开放申购贺方舟
010372大成成长进取混合C  基金吧  档案------2.23662.2366------开放申购杜聪
002276中邮纯债恒利债券A  基金吧  档案------1.48801.5990------开放申购武志骁,闫宜乘
010144国泰国证医药卫生行业指数C  基金吧  档案------0.56040.5604------开放申购梁杏,彭悦
019810华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C  基金吧  档案------1.05091.0509------开放申购郑青,闫泽君
005994国投瑞银中证500指数量化增强A  基金吧  档案------3.00803.0080------开放申购殷瑞飞
028921南方平衡配置混合C  基金吧  档案------------------万朝辉
160143南方创业板2年定期开放混合  基金吧  档案------1.62251.6225------开放申购应帅
022098长城中证红利低波100ETF联接C  基金吧  档案------1.01591.0579------开放申购陶曙斌
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001015华夏沪深300指数增强A  基金吧  档案------2.32302.3230------开放申购袁英杰
017885长城久润混合C  基金吧  档案------1.51191.5119------开放申购陈子扬
014024华富卓越成长一年持有期混合A  基金吧  档案------0.90780.9078------开放申购卞美莹
010022广发消费品精选混合C  基金吧  档案------2.71602.7160------开放申购陈宇庭,曾质彬
024166西部利得恒生科技指数(QDII)A  基金吧  档案------0.74700.7470------开放申购胡超
013986融通稳健增利6个月持有混合C  基金吧  档案------0.98790.9879------开放申购樊鑫,李可
023097安信比较优势混合C  基金吧  档案------1.90841.9084------开放申购张竞
025462西部利得创业板综合ETF联接C  基金吧  档案------1.02061.0206------开放申购周平,祁威
014458南方中债0-2年国开行债券指数E  基金吧  档案------1.03881.1478------开放申购朱佳,陈皓松
021232工银中证A50ETF联接C  基金吧  档案------1.34471.3447------开放申购赵栩
070031嘉实全球房地产(QDII)  基金吧  档案------1.10201.5920------暂停申购蒋一茜,张琴
008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购潘漪
020352国富沪深300指数增强C  基金吧  档案------1.84081.8408------开放申购张志强
021802汇添富丰穗60天持有债券C  基金吧  档案------1.04391.0439------开放申购李伟
012385宏利中短债债券C  基金吧  档案------1.05421.1031------开放申购高春梅,沈乔旸
005400万家潜力价值灵活配置混合A  基金吧  档案------1.61911.6191------开放申购高源
026252易方达消费机遇混合C  基金吧  档案------0.96750.9675------开放申购彭珂
022334广发产业甄选混合A  基金吧  档案------1.64431.6443------开放申购王丽媛
027285兴业中证全指指数增强A  基金吧  档案------1.00051.0005------开放申购楼华锋
011792招商瑞盈9个月持有期混合C  基金吧  档案------1.07691.0769------开放申购孙麓深,刘禛君
016091汇泉匠心智选一年持有混合A  基金吧  档案------1.16971.1697------开放申购杨宇,沈鑫
026001融通上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案------1.08531.0853------开放申购何天翔,熊俊杰
001790国泰智能汽车股票A  基金吧  档案------2.21062.2106------开放申购王阳
015554融通价值成长混合C  基金吧  档案------1.09481.0948------开放申购万民远
010314大摩内需增长混合A  基金吧  档案------0.61780.6178------开放申购沈菁
020575华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A  基金吧  档案------1.09481.0948------开放申购姬青
013294东方红智选三年持有混合A  基金吧  档案------0.88100.8810------开放申购秦绪文
022929华安创业板50指数Y  基金吧  档案------1.82061.8206------开放申购刘璇子
159905红利ETF工银  基金吧  档案------1.65811.9641------场内交易赵栩
008705广发高股息优享混合C  基金吧  档案------1.21921.2192------开放申购孙迪,陈伟
025705广发沪深300指数量化增强A  基金吧  档案------1.09281.0928------开放申购孙迪,陈伟
510080长盛全债指数增强债券A  基金吧  档案------1.75523.1303------开放申购王贵君
485019工银信用纯债债券B  基金吧  档案------1.46271.4987------限大额李敏
519779交银沪港深价值精选混合  基金吧  档案------1.95602.0510------开放申购陈俊华
021132大成稳康6个月持有期债券C  基金吧  档案------1.07841.0784------限大额朱浩然,方锐
023421永赢锐见先锋混合C  基金吧  档案------1.44761.4476------开放申购李文宾
015717华夏稳享增利6个月滚动持有债C  基金吧  档案------1.17971.1797------开放申购范义
007414长江安盈中短债六个月定开A  基金吧  档案------1.16231.2123------暂停申购漆志伟,胡柯
027201华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A  基金吧  档案------1.00091.0009------开放申购盛豪,徐帅宇
019002华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.25101.2510------开放申购荣膺
019259国泰富时国企红利ETF联接A  基金吧  档案------1.18001.1800------开放申购朱碧莹
026212工银科技智选混合A  基金吧  档案------1.35621.3562------开放申购马丽娜
017222富国中证电池主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.88000.8800------开放申购曹璐迪
018720国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购刘斌
004332恒生沪港深新兴产业精选混合  基金吧  档案------1.67201.6720------开放申购邢程,周沐
000197富国目标收益一年期纯债债券  基金吧  档案------1.12961.6140------暂停申购朱征星
022170富国全球消费精选混合(QDII)人民币E  基金吧  档案------------------开放申购彭陈晨
011239华安聚恒精选混合C  基金吧  档案------0.75550.7555------开放申购陈泉宏
021255富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.30821.3082------开放申购王乐乐
014815财通资管鸿慧中短债发起A  基金吧  档案------1.13281.1328------限大额王珊
025942广发新动力混合C  基金吧  档案------1.79481.7948------开放申购刘玉
012474大成成长回报六个月持有混合C  基金吧  档案------1.08821.0882------开放申购王晶晶
026379广发成长回报混合C  基金吧  档案------0.79990.7999------开放申购刘彬
012907鹏扬中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案------1.19911.1991------开放申购施红俊
022941鹏扬中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案------1.19981.1998------开放申购施红俊
011894易方达长期价值混合C  基金吧  档案------0.82290.8229------开放申购杨思亮
014536诺安高端制造股票C  基金吧  档案------2.21602.2160------开放申购童宇
020937长江90天持有期债券A  基金吧  档案------1.06991.0699------开放申购漆志伟,王林希
010425国投瑞银开放视角精选混合A  基金吧  档案------0.83640.8364------开放申购周思捷
002474中邮睿信增强债券A  基金吧  档案------1.40401.6660------开放申购闫宜乘
018296金元顺安丰祥债券C  基金吧  档案------1.05971.3097------开放申购周博洋,庄江林
019225大成行业轮动混合C  基金吧  档案------3.50903.5090------开放申购王磊
016994长江惠盈9个月持有债券发起式C  基金吧  档案------1.09961.0996------开放申购柳祚勇,诸勤秒
159943深证成指ETF大成  基金吧  档案------1.50881.1706------场内交易李淏玮
023306永赢中证A500指数增强C  基金吧  档案------1.21361.2136------开放申购钱厚翔
020883南方月月享30天滚动持有债券发起E  基金吧  档案------1.11261.1126------开放申购陈霜阳,刘诗瑶
009407格林泓远纯债A  基金吧  档案------1.12641.2344------暂停申购尹鲁晋
018755兴业均衡优选混合C  基金吧  档案------1.27281.2728------开放申购刘方旭
028227国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购刘斌
007211汇安中短债债券E  基金吧  档案------1.04541.0504------开放申购黄济宽,李金灿
562530中证1000价值ETF华夏  基金吧  档案------1.26081.2608------场内交易张金志
020010国泰金牛创新成长混合  基金吧  档案------1.21703.3540------开放申购程洲
015066华夏逸享健康混合C  基金吧  档案------1.08211.0821------开放申购王泽实
162715广发聚源债券(LOF)A  基金吧  档案------1.19351.5038------限大额吴迪
017949景顺长城创业板50ETF联接A  基金吧  档案------1.40421.4042------开放申购汪洋,张晓南
009294嘉实致益纯债债券  基金吧  档案------1.04501.1944------暂停申购王立芹
563580自由现金流800ETF万家  基金吧  档案------1.12551.1255------场内交易贺方舟
450019国富恒久信用债券C  基金吧  档案------1.32111.6530------开放申购刘怡敏
028897银华内需精选混合(LOF)C  基金吧  档案------5.09605.0960------开放申购王利刚
014590招商成长先导股票C  基金吧  档案------0.71880.7188------开放申购梅梅
017044新华聚利债券E  基金吧  档案------1.00801.0080------暂停申购姚海明
003876华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.45832.0073------开放申购徐林明,王正
003929中银证券安进债券A  基金吧  档案------1.08471.3294------开放申购余亮,吕鸿见
017361汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李彪
020411永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A  基金吧  档案------2.07822.0782------开放申购刘庭宇
006924前海开源沪港深非周期股票C  基金吧  档案------1.33851.3385------开放申购崔宸龙,王可三
021857东方红远见精选混合A  基金吧  档案------1.13701.1370------开放申购周杨,张明宇
005743长安裕隆混合A  基金吧  档案------3.36093.3609------开放申购徐小勇
019202长盛全债指数增强债券C  基金吧  档案------1.75011.7697------开放申购王贵君
016998创金合信产业臻选平衡混合C  基金吧  档案------0.91050.9105------开放申购刘洋
526070恒指港股通ETF博时  基金吧  档案------0.99640.9964------场内交易万琼
013790大成稳安60天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.14621.1462------开放申购方锐
017811东方人工智能主题混合C  基金吧  档案------3.18833.1883------限大额严凯
023950银河中证A500ETF联接C  基金吧  档案------1.12991.1449------开放申购黄栋,王曦
027712汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李彪
007799申万菱信中小企业100指数(LOF)C  基金吧  档案------1.68521.6852------开放申购周润
018041财通资管鑫逸混合E  基金吧  档案------1.87841.8784------开放申购石玉山
023428南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良
018999万家趋势领先混合A  基金吧  档案------2.06162.0616------开放申购刘文杰
021627华富半导体产业混合发起式C  基金吧  档案------2.48072.4807------开放申购王羿伟
005354富国沪港深行业精选混合A  基金吧  档案------1.52691.5969------开放申购汪孟海
006888诺德新生活混合C  基金吧  档案------3.15983.1598------开放申购周建胜
589450科创人工智能ETF兴业  基金吧  档案------------------认购期楼华锋
013929中银证券恒瑞9个月持有混合A  基金吧  档案------1.09631.0963------开放申购王玉玺
001679前海开源中国稀缺资产混合A  基金吧  档案------1.65801.6580------开放申购曲扬
011813融通创新动力混合A  基金吧  档案------0.71740.7174------开放申购闵文强
009752大摩灵动优选债券A  基金吧  档案------1.01711.0171------开放申购施同亮
027502中银新材料混合发起A  基金吧  档案------------------暂停申购阎安琪
017748国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨晗
023437永赢上证科创板50成份指数A  基金吧  档案------1.60151.6015------开放申购储可凡
020033国泰民安增利债券A  基金吧  档案------1.20401.6642------开放申购程瑶,郑双明,秦培栋
004737富国新优享灵活配置混合A  基金吧  档案------1.70421.7552------开放申购于渤,朱梦娜
003842中邮景泰灵活配置混合A  基金吧  档案------1.47021.7503------开放申购江刘玮
010893中银证券精选行业股票C  基金吧  档案------0.59430.5943------开放申购林博程,陆莎莎
025553中银中证机器人指数A  基金吧  档案------0.99660.9966------开放申购赵建忠
027450交银港股消费混合(QDII)A  基金吧  档案------------------封闭期陈舒薇,韩威俊
005592长安裕腾混合C  基金吧  档案------1.17431.1743------开放申购孟楠
012523国联高质量成长混合A  基金吧  档案------0.60400.6040------开放申购辛鹏
013809易方达稳悦120天滚动持有短债债券C  基金吧  档案------1.13191.1319------开放申购李一硕,刘琬姝
005648招商添琪3个月定开债A  基金吧  档案------1.08251.2940------暂停申购张宜杰,曹晋文
501026财通多策略福享混合(LOF)A  基金吧  档案------2.41262.4126------开放申购夏钦,贾雅楠
161026富国中证国有企业改革指数(LOF)A  基金吧  档案------1.20501.4680------开放申购王保合
020156交银中证红利低波动100指数A  基金吧  档案------1.10601.1430------限大额邵文婷,蔡铮
025736华西科技成长股票  基金吧  档案------1.19341.1934------开放申购李健伟,李宜泽
023275中银淳利三个月持有债券A  基金吧  档案------1.03011.0301------开放申购陈玮,林炎滨
008827建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A  基金吧  档案------0.70240.7024------暂停申购朱金钰,亢豆
011857安信均衡成长18个月持有混合C  基金吧  档案------1.10871.1087------开放申购聂世林
001075宝盈转型动力混合A  基金吧  档案------3.35813.3581------开放申购容志能,叶秀贤
022919申万菱信中证500指数优选增强Y  基金吧  档案------2.63362.6336------开放申购刘敦
015135工银专精特新混合A  基金吧  档案------0.99820.9982------开放申购英明
011682汇添富均衡精选六个月持有混合C  基金吧  档案------1.18631.1863------开放申购卞正
000351国富恒丰一年持有期债券A  基金吧  档案------1.15281.6265------开放申购王莉
011893易方达长期价值混合A  基金吧  档案------0.84030.8403------开放申购杨思亮
519089新华优选成长混合  基金吧  档案------3.03245.1190------开放申购赖庆鑫
013514长安先进制造混合C  基金吧  档案------0.89500.8950------开放申购徐小勇
024426南方稳航120天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.03071.0307------开放申购王景明
[货币型基金] 最新更新日期：2026-09-04 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-042026-09-03基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000210光大现金宝货币A  基金吧  档案------0.21040.7710%沈荣
000211光大现金宝货币B  基金吧  档案------0.27621.0130%沈荣
000380景顺长城景益货币A  基金吧  档案------0.20330.8040%陈威霖,米良
000381景顺长城景益货币B  基金吧  档案------0.26911.0470%陈威霖,米良
000464嘉实活期宝货币A  基金吧  档案------0.23340.9000%张文玥,杨兆宇
000559诺安天天宝A  基金吧  档案------0.22120.8220%岳帅,潘飞
000560诺安天天宝E  基金吧  档案------0.26240.9730%岳帅,潘飞
000625诺安天天宝B  基金吧  档案------0.26130.9730%岳帅,潘飞
000700宏利货币B  基金吧  档案------0.32911.2400%周丹娜,沈乔旸
000750安信现金增利货币A  基金吧  档案------0.27501.0390%黄晓宾
000816南方理财金交易型货币A  基金吧  档案------0.22230.8620%夏晨曦,邓文
000818诺安天天宝C  基金吧  档案------0.23500.8720%岳帅,潘飞
000848工银添益快线货币A  基金吧  档案------0.23170.8630%姚璐伟,郝瑞,王朔
000860银华惠增利货币A  基金吧  档案------0.32991.2580%冯小莺,邓舒文
000862富国天时货币C  基金吧  档案------0.25150.9060%张波,吴旅忠
000863富国天时货币D  基金吧  档案------0.31461.1390%张波,吴旅忠
001025银华惠增利货币C  基金吧  档案------0.32991.2580%冯小莺,邓舒文
002324南方日添益A  基金吧  档案------0.20000.8500%罗军妮
002325南方日添益E  基金吧  档案------0.22780.9520%罗军妮
002894华夏天利货币A  基金吧  档案------0.22950.8440%邓子威
002895华夏天利货币B  基金吧  档案------0.29531.0870%邓子威
002957财通财通宝货币A  基金吧  档案------0.23900.8860%张婉玉
002958财通财通宝货币B  基金吧  档案------0.30491.1290%张婉玉
003539安信现金增利货币B  基金吧  档案------0.33241.2320%黄晓宾
005253国泰货币B  基金吧  档案------0.40941.3510%丁士恒,陶然,周峥奇
007521南方日添益F  基金吧  档案------0.26561.0920%罗军妮
007522南方理财金交易型货币E  基金吧  档案------0.22230.8620%夏晨曦,邓文
018228万家日日薪E  基金吧  档案------0.32181.1830%郅元,张如晨
019078安信现金增利货币C  基金吧  档案------0.33241.2320%黄晓宾
019637华夏天利货币C  基金吧  档案------0.22920.8440%邓子威
020007国泰货币A  基金吧  档案------0.34361.1080%丁士恒,陶然,周峥奇
020039东吴货币C  基金吧  档案------0.33651.5120%邵笛,姜靖松
020509嘉实活期宝货币E  基金吧  档案------0.22270.8690%张文玥,杨兆宇
020606南方日添益货币C  基金吧  档案------0.26561.0930%罗军妮
020826交银货币C  基金吧  档案------0.28291.0580%季参平
020827交银货币D  基金吧  档案------0.34871.3000%季参平
020990财通财通宝货币C  基金吧  档案------0.26610.9860%张婉玉
021133宏利货币E  基金吧  档案------0.32901.2400%周丹娜,沈乔旸
021291鹏华货币E  基金吧  档案------0.23970.8360%张佳蕾,夏寅
023601东吴货币D  基金吧  档案------0.29121.3400%邵笛,姜靖松
023993东吴货币E  基金吧  档案------0.31221.4200%邵笛,姜靖松
024589宏利货币F  基金吧  档案------0.32711.2350%周丹娜,沈乔旸
090022大成现金增利货币A  基金吧  档案------0.22890.8420%曾婷婷
091022大成现金增利货币B  基金吧  档案------0.29481.0840%曾婷婷
100025富国天时货币A  基金吧  档案------0.25140.9070%张波,吴旅忠
100028富国天时货币B  基金吧  档案------0.31731.1490%张波,吴旅忠
160606鹏华货币A  基金吧  档案------0.23850.8290%张佳蕾,夏寅
160609鹏华货币B  基金吧  档案------0.30441.0710%张佳蕾,夏寅
162206宏利货币A  基金吧  档案------0.27701.0480%周丹娜,沈乔旸
511810货币ETF南方  基金吧  档案------0.22230.8620%夏晨曦,邓文
519511万家日日薪A  基金吧  档案------0.25590.9410%郅元,张如晨
519512万家日日薪B  基金吧  档案------0.32181.1830%郅元,张如晨
519513万家日日薪R  基金吧  档案------0.00000.0000%郅元,张如晨
519588交银货币A  基金吧  档案------0.28301.0570%季参平
519589交银货币B  基金吧  档案------0.34871.3000%季参平
519898大成现金宝货币A  基金吧  档案------0.10680.4060%曾婷婷
519899大成现金宝货币B  基金吧  档案------0.26660.9990%曾婷婷
519998长信利息收益货币B  基金吧  档案------0.28791.0580%陆莹,俞玮晨
519999长信利息收益货币A  基金吧  档案------0.22200.8160%陆莹,俞玮晨
583001东吴货币A  基金吧  档案------0.26951.2660%邵笛,姜靖松
583101东吴货币B  基金吧  档案------0.33651.5120%邵笛,姜靖松
022692工银添益快线货币B  基金吧  档案------------王朔,姚璐伟,郝瑞
[创新型基金] 最新更新日期：2026-09-04 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-09-042026-09-03日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
164826工银创业板两年定开混合A  基金吧  档案------1.43971.4397------
007977易方达黄金主题美元现汇A  基金吧  档案------------------
009798大成创业板两年定开混合C  基金吧  档案------1.03951.0395------
012676国新国证融泽6个月定开混合C  基金吧  档案------0.71400.7140------
010519华夏先锋科技一年定开混合C  基金吧  档案------0.92570.9257------
020341工银黄金ETF联接E  基金吧  档案------2.16902.1690------
161915万家创业板2年定期开放混合C  基金吧  档案------0.87930.8793------
011502方正富邦汇福一年定开混合C  基金吧  档案------1.19881.1988------
008142工银黄金ETF联接A  基金吧  档案------2.18912.1891------
161913万家社会责任18个月定开C  基金吧  档案------4.09924.7357------
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008850景顺长城价值稳进定开混合  基金吧  档案------1.61501.6150------
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