中国农业银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-10-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-10-23 | 2024-10-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000003 | 中海可转债债券A 基金吧 档案 | 0.8020 | 1.0120 | 0.8030 | 1.0130 | -0.0010 | -0.12% | 开放申购 | 梅寓寒 |
| 000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1156 | 1.1009 | 1.1159 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王树丽 |
| 000799 | 民生加银半年理财A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李文君 |
| 000808 | 招商招利1个月期理财债券A 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0857 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曹晋文 |
| 000809 | 招商招利1个月期理财债券B 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0857 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曹晋文 |
| 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1124 | 1.1127 | 1.1127 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 万晓慧 |
| 001693 | 招商招利1个月期理财债券C 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0857 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曹晋文 |
| 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1244 | 1.1098 | 1.1248 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王树丽 |
| 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0777 | 1.0777 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 万晓慧 |
| 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 万晓慧 |
| 110050 | 易方达安和中短债C 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.1076 | 1.0579 | 1.1079 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 梁莹 |
| 110051 | 易方达安和中短债A 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.1177 | 1.0680 | 1.1180 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 梁莹 |
| 470014 | 汇添富理财14天债券A 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 温开强,许娅 |
| 471014 | 汇添富理财14天债券B 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 温开强,许娅 |
| 519717 | 交银施罗德中高等级信用债 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.1329 | 1.0118 | 1.1338 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 连端清 |
| 012127 | 宏利新能源股票C 基金吧 档案 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8741 | 0.8741 | 0.0049 | 0.56% | 开放申购 | 孙硕 |
| 011851 | 天弘先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 谷琦彬 |
| 014868 | 大摩灵动优选债券C 基金吧 档案 | 0.9225 | 0.9225 | 0.9224 | 0.9224 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 施同亮 |
| 006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.1666 | 1.0740 | 1.1670 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李羿 |
| 014715 | 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周宏成 |
| 016490 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 011217 | 南方优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.6844 | 0.6844 | 0.6854 | 0.6854 | -0.0010 | -0.15% | 开放申购 | 应帅 |
| 017294 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 519692 | 交银成长混合A 基金吧 档案 | 4.3430 | 5.4520 | 4.3455 | 5.4545 | -0.0025 | -0.06% | 开放申购 | 王少成 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0555 | 1.0555 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 余志勇,刘舒乐 |
| 008303 | 宝盈龙头优选股票A 基金吧 档案 | 1.2473 | 1.2894 | 1.2379 | 1.2800 | 0.0094 | 0.76% | 开放申购 | 吉翔 |
| 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚波远 |
| 009335 | 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 015977 | 光大保德信数字经济主题混合C 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1159 | 1.1159 | -0.0049 | -0.44% | 开放申购 | 陈栋 |
| 014860 | 大成慧心优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1653 | 1.1653 | 1.1607 | 1.1607 | 0.0046 | 0.40% | 开放申购 | 刘旭 |
| 960007 | 摩根新兴动力混合H 基金吧 档案 | 5.0754 | 5.0754 | 5.1386 | 5.1386 | -0.0632 | -1.23% | 开放申购 | 杜猛 |
| 161902 | 万家增强收益债券 基金吧 档案 | 1.1112 | 2.3422 | 1.1118 | 2.3429 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 陈奕雯,束金伟 |
| 009758 | 富国可转债C 基金吧 档案 | 1.8480 | 1.8480 | 1.8440 | 1.8440 | 0.0040 | 0.22% | 开放申购 | 张明凯,祝祯哲 |
| 005729 | 南方人工智能混合 基金吧 档案 | 2.1755 | 2.1755 | 2.1938 | 2.1938 | -0.0183 | -0.83% | 开放申购 | 罗安安 |
| 519704 | 交银先进制造混合A 基金吧 档案 | 3.7639 | 5.2149 | 3.7435 | 5.1945 | 0.0204 | 0.54% | 开放申购 | 刘鹏 |
| 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8490 | 2.6480 | 0.8520 | 2.6510 | -0.0030 | -0.35% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 007089 | 国投瑞银中证500量化增强C 基金吧 档案 | 1.9929 | 1.9929 | 1.9873 | 1.9873 | 0.0056 | 0.28% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 008283 | 易方达金融行业股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3349 | 1.3349 | 1.3152 | 1.3152 | 0.0197 | 1.50% | 开放申购 | 张胜记 |
| 164826 | 工银创业板两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.7376 | 0.7376 | 0.7409 | 0.7409 | -0.0033 | -0.45% | 暂停申购 | 夏雨 |
| 015192 | 汇添富社会责任混合C 基金吧 档案 | 1.3460 | 1.3460 | 1.3480 | 1.3480 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 詹杰 |
| 011588 | 前海开源成份精选混合 基金吧 档案 | 0.6776 | 0.6776 | 0.6804 | 0.6804 | -0.0028 | -0.41% | 开放申购 | 王霞 |
| 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5933 | 0.5933 | 0.5848 | 0.5848 | 0.0085 | 1.45% | 开放申购 | 周紫光 |
| 040040 | 华安纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.5048 | 1.0641 | 1.5053 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1610 | 0.1610 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 970030 | 安信资管瑞元添利B 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.1356 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 冯思源,王璇 |
| 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3891 | 1.3891 | 1.3923 | 1.3923 | -0.0032 | -0.23% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 013327 | 万家景气驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8040 | 0.8040 | 0.8029 | 0.8029 | 0.0011 | 0.14% | 开放申购 | 刘洋 |
| 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5932 | 0.5932 | 0.5920 | 0.5920 | 0.0012 | 0.20% | 开放申购 | 黄维 |
| 010715 | 财通资管消费升级一年持有A 基金吧 档案 | 0.6938 | 0.6938 | 0.6958 | 0.6958 | -0.0020 | -0.29% | 开放申购 | 于洋,林伟 |
| 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 018754 | 兴业均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 016600 | 万家品质生活混合C 基金吧 档案 | 2.9862 | 2.9862 | 3.0337 | 3.0337 | -0.0475 | -1.57% | 开放申购 | 莫海波 |
| 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶勇 |
| 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C 基金吧 档案 | 1.6590 | 1.6590 | 1.6640 | 1.6640 | -0.0050 | -0.30% | 开放申购 | 曲扬 |
| 005813 | 华安CES港股通ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8294 | 0.8294 | 0.8186 | 0.8186 | 0.0108 | 1.32% | 开放申购 | 倪斌 |
| 010593 | 南方医药创新股票C 基金吧 档案 | 0.5220 | 0.5220 | 0.5252 | 0.5252 | -0.0032 | -0.61% | 开放申购 | 蔡强 |
| 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | 1.3573 | 1.3573 | 1.3334 | 1.3334 | 0.0239 | 1.79% | 开放申购 | 薛玲,刘明辉 |
| 010889 | 工银创业板两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.7169 | 0.7169 | 0.7201 | 0.7201 | -0.0032 | -0.44% | 暂停申购 | 夏雨 |
| 021784 | 前海开源股息率100强股票C 基金吧 档案 | 1.6726 | 1.6726 | 1.6695 | 1.6695 | 0.0031 | 0.19% | 开放申购 | 刘宏 |
| 501092 | 交银瑞思混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 沈楠 |
| 017236 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 020157 | 交银中证红利低波动100指数C 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0046 | 0.44% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 010379 | 广发均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0386 | 1.0386 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王明旭 |
| 012126 | 宏利新能源股票A 基金吧 档案 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8831 | 0.8831 | 0.0049 | 0.55% | 开放申购 | 孙硕 |
| 008163 | 南方红利低波50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2504 | 1.6414 | 1.2473 | 1.6383 | 0.0031 | 0.25% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 002147 | 长安鑫益增强混合C 基金吧 档案 | 1.4047 | 1.4047 | 1.4056 | 1.4056 | -0.0009 | -0.06% | 限大额 | 刘学通 |
| 019194 | 融通产业趋势精选混合C 基金吧 档案 | 0.7051 | 0.7051 | 0.7035 | 0.7035 | 0.0016 | 0.23% | 开放申购 | 李文海 |
| 014963 | 交银先进制造混合C 基金吧 档案 | 3.7234 | 3.7234 | 3.7033 | 3.7033 | 0.0201 | 0.54% | 开放申购 | 刘鹏 |
| 016703 | 兴业品质睿选混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 代鹏举 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 基金吧 档案 | 1.2510 | 1.2510 | 1.2310 | 1.2310 | 0.0200 | 1.62% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 022186 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.2420 | 1.2420 | 1.2431 | 1.2431 | -0.0011 | -0.09% | 暂停申购 | 李安然,张英 |
| 517360 | 华安中证沪港深科技100ETF 基金吧 档案 | 0.8892 | 0.8892 | 0.8743 | 0.8743 | 0.0149 | 1.70% | 场内交易 | 倪斌 |
| 159682 | 景顺长城创业板50ETF 基金吧 档案 | 0.9528 | 0.9528 | 0.9608 | 0.9608 | -0.0080 | -0.83% | 场内交易 | 汪洋,张晓南 |
| 590001 | 中邮核心优选混合 基金吧 档案 | 0.9778 | 2.1978 | 0.9832 | 2.2032 | -0.0054 | -0.55% | 开放申购 | 陈梁,马姝丽 |
| 100051 | 富国可转债A 基金吧 档案 | 1.8630 | 1.8630 | 1.8590 | 1.8590 | 0.0040 | 0.22% | 开放申购 | 张明凯,祝祯哲 |
| 015073 | 华夏复兴混合C 基金吧 档案 | 1.9550 | 1.9550 | 1.9570 | 1.9570 | -0.0020 | -0.10% | 开放申购 | 周克平 |
| 001708 | 东兴改革精选混合A 基金吧 档案 | 0.8030 | 0.8030 | 0.8050 | 0.8050 | -0.0020 | -0.25% | 开放申购 | 康凯 |
| 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6628 | 0.6628 | 0.6686 | 0.6686 | -0.0058 | -0.87% | 开放申购 | 施红俊 |
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 基金吧 档案 | 2.0850 | 2.0850 | 2.0670 | 2.0670 | 0.0180 | 0.87% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7059 | 1.7059 | 1.7077 | 1.7077 | -0.0018 | -0.11% | 开放申购 | 杨真 |
| 017241 | 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宝娟 |
| 400025 | 东方新兴成长混合 基金吧 档案 | 1.3797 | 1.3797 | 1.3745 | 1.3745 | 0.0052 | 0.38% | 开放申购 | 王然 |
| 007481 | 华夏逸享健康混合A 基金吧 档案 | 0.9179 | 0.9179 | 0.9214 | 0.9214 | -0.0035 | -0.38% | 开放申购 | 王泽实 |
| 018365 | 银华医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.9338 | 0.9338 | 0.9321 | 0.9321 | 0.0017 | 0.18% | 开放申购 | 张萍,王璐 |
| 008499 | 鹏扬景科混合A 基金吧 档案 | 1.2609 | 1.2609 | 1.2591 | 1.2591 | 0.0018 | 0.14% | 限大额 | 李人望 |
| 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.8965 | 0.8965 | 0.8976 | 0.8976 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 赵恒毅,申坤 |
| 515990 | 添富中证国企一带一路ETF 基金吧 档案 | 1.3191 | 1.3191 | 1.3137 | 1.3137 | 0.0054 | 0.41% | 场内交易 | 董瑾 |
| 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 1.9500 | 2.1870 | 1.9440 | 2.1810 | 0.0060 | 0.31% | 开放申购 | 李笑薇,徐幼华,方旻 |
| 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 基金吧 档案 | 0.5750 | 0.5750 | 0.5738 | 0.5738 | 0.0012 | 0.21% | 开放申购 | 翁欣 |
| 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.1139 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0143 | 1.30% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 009798 | 大成创业板两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9030 | 0.9030 | 0.8991 | 0.8991 | 0.0039 | 0.43% | 暂停申购 | 邹建 |
| 020879 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙志远 |
| 007524 | 汇添富内需增长股票C 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1361 | 1.1361 | 0.0036 | 0.32% | 开放申购 | 郑慧莲 |
| 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 | 1.2594 | 1.2594 | 1.2588 | 1.2588 | 0.0006 | 0.05% | 场内交易 | 刘庭宇,章赟 |
| 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9667 | 0.9667 | --- | --- | 开放申购 | 柏杨 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3050 | 3.6850 | 1.2830 | 3.6550 | 0.0220 | 1.71% | 开放申购 | 侯嘉敏 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.8040 | 1.2050 | 1.8040 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 盛豪,孔令烨,雷文渊 |
| 009615 | 南方0-2年国开债A 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.1136 | 1.0186 | 1.1136 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱佳 |
| 014949 | 交银恒益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 基金吧 档案 | 0.7955 | 1.2685 | 0.7993 | 1.2723 | -0.0038 | -0.48% | 开放申购 | 孔祥鹏,韩辰尧 |
| 002166 | 华夏永福混合C 基金吧 档案 | 2.3720 | 2.3720 | 2.3740 | 2.3740 | -0.0020 | -0.08% | 开放申购 | 何家琪 |
| 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0636 | 1.0636 | --- | --- | 暂停申购 | 叶青,师华鹏 |
| 020664 | 华安季季鑫90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0209 | 1.0209 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴文明 |
| 020923 | 汇泉智享量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 杨宇 |
| 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1789 | 1.3459 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
| 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 田元强,曹紫寒 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF 基金吧 档案 | 2.5038 | 1.2999 | 2.4690 | 1.2818 | 0.0348 | 1.41% | 场内交易 | 李俊 |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1684 | 1.1684 | 1.2065 | 1.2065 | -0.0381 | -3.16% | 开放申购 | 王鹏 |
| 019373 | 大成元丰多利债券C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0475 | 1.0475 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孙丹 |
| 013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9614 | 0.9614 | 0.9615 | 0.9615 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 崔建波,王靖 |
| 006449 | 浙商汇金量化精选混合 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1164 | 1.1164 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 庞雅菁 |
| 004888 | 财通资管鑫逸混合A 基金吧 档案 | 1.3684 | 1.3684 | 1.3772 | 1.3772 | -0.0088 | -0.64% | 开放申购 | 宫志芳,李晶,石玉山 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 基金吧 档案 | 3.7010 | 3.7010 | 3.6630 | 3.6630 | 0.0380 | 1.04% | 开放申购 | 萧楠,王元春 |
| 011305 | 工银创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.6341 | 0.6341 | 0.6339 | 0.6339 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 单文 |
| 021213 | 大成中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1263 | 1.1263 | 1.1204 | 1.1204 | 0.0059 | 0.53% | 开放申购 | 刘淼 |
| 015671 | 前海开源沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.7662 | 1.7662 | 1.7585 | 1.7585 | 0.0077 | 0.44% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 015768 | 长信内需成长混合C 基金吧 档案 | 1.6188 | 2.2878 | 1.6091 | 2.2781 | 0.0097 | 0.60% | 开放申购 | 许望伟 |
| 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6467 | 1.6467 | 1.6484 | 1.6484 | -0.0017 | -0.10% | 开放申购 | 杨真 |
| 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨绍华 |
| 200007 | 长城安心回报混合A 基金吧 档案 | 1.2586 | 3.3685 | 1.2583 | 3.3678 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 韩林,唐然 |
| 002179 | 华安事件驱动量化混合A 基金吧 档案 | 1.8560 | 1.8560 | 1.8760 | 1.8760 | -0.0200 | -1.07% | 开放申购 | 张序 |
| 006422 | 嘉合磐稳纯债A 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.2231 | 1.0663 | 1.2243 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 李超 |
| 159543 | 工银国证2000ETF 基金吧 档案 | 0.9378 | 0.9378 | 0.9385 | 0.9385 | -0.0007 | -0.07% | 场内交易 | 刘伟琳,刘子豪 |
| 012492 | 华商核心引力混合C 基金吧 档案 | 0.7762 | 0.7762 | 0.7683 | 0.7683 | 0.0079 | 1.03% | 开放申购 | 童立 |
| 008328 | 诺安新兴产业混合 基金吧 档案 | 1.5788 | 1.5788 | 1.5752 | 1.5752 | 0.0036 | 0.23% | 开放申购 | 杨琨 |
| 008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0978 | 1.0978 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 009466 | 东方可转债债券C 基金吧 档案 | 0.9158 | 0.9558 | 0.9168 | 0.9568 | -0.0010 | -0.11% | 开放申购 | 杨贵宾,徐奥千 |
| 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5270 | 2.5270 | 2.5390 | 2.5390 | -0.0120 | -0.47% | 开放申购 | 江刘玮,张屹岩 |
| 017486 | 万家洞见进取混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 0.9925 | 0.9925 | 0.0083 | 0.84% | 开放申购 | 刘林峰 |
| 530019 | 建信社会责任混合A 基金吧 档案 | 1.9530 | 2.4630 | 1.9580 | 2.4680 | -0.0050 | -0.26% | 开放申购 | 李登虎 |
| 450004 | 国富深化价值混合A 基金吧 档案 | 1.7428 | 3.1024 | 1.7539 | 3.1135 | -0.0111 | -0.63% | 开放申购 | 刘晓 |
| 007527 | 融通量化多策略混合A 基金吧 档案 | 1.5824 | 1.5824 | 1.5930 | 1.5930 | -0.0106 | -0.67% | 开放申购 | 蔡志伟 |
| 006878 | 天治量化核心精选混合C 基金吧 档案 | 0.5513 | 0.8263 | 0.5587 | 0.8337 | -0.0074 | -1.32% | 开放申购 | 许家涵,李申 |
| 519300 | 大成沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.0146 | 2.8442 | 1.0108 | 2.8404 | 0.0038 | 0.38% | 开放申购 | 李绍,刘淼 |
| 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘宇涛 |
| 013621 | 华安智能生活混合C 基金吧 档案 | 2.0888 | 2.0888 | 2.0648 | 2.0648 | 0.0240 | 1.16% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 015173 | 申万菱信竞争优势混合C 基金吧 档案 | 1.7348 | 1.7348 | 1.7331 | 1.7331 | 0.0017 | 0.10% | 开放申购 | 季鹏,龚霄 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A 基金吧 档案 | 1.5141 | 2.6924 | 1.5151 | 2.6934 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 张岩 |
| 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9496 | 0.9496 | 0.9451 | 0.9451 | 0.0045 | 0.48% | 开放申购 | 龚涛 |
| 022206 | 富国价值优势混合C 基金吧 档案 | 2.8154 | 2.8154 | 2.8019 | 2.8019 | 0.0135 | 0.48% | 限大额 | 孙彬 |
| 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9564 | 0.9564 | 0.9568 | 0.9568 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 李绍,刘淼 |
| 519991 | 长信双利优选混合A 基金吧 档案 | 1.4202 | 2.4678 | 1.3945 | 2.4421 | 0.0257 | 1.84% | 开放申购 | 祝昱丰 |
| 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7920 | 0.7920 | 0.7814 | 0.7814 | 0.0106 | 1.36% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 750003 | 安信目标收益债券C 基金吧 档案 | 1.3362 | 1.7042 | 1.3328 | 1.7008 | 0.0034 | 0.26% | 开放申购 | 张翼飞,黄琬舒 |
| 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C 基金吧 档案 | 1.3229 | 1.3229 | 1.3139 | 1.3139 | 0.0090 | 0.68% | 开放申购 | 荣膺 |
| 017451 | 国富估值优势混合C 基金吧 档案 | 1.6237 | 1.6237 | 1.6191 | 1.6191 | 0.0046 | 0.28% | 开放申购 | 徐成 |
| 151002 | 银河收益混合 基金吧 档案 | 1.9101 | 3.5501 | 1.9161 | 3.5561 | -0.0060 | -0.31% | 开放申购 | 魏璇,郑可成 |
| 960016 | 交银成长混合H 基金吧 档案 | 4.4286 | 4.6076 | 4.4311 | 4.6101 | -0.0025 | -0.06% | 开放申购 | 王少成 |
| 017751 | 长城创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.8919 | 0.8919 | 0.8996 | 0.8996 | -0.0077 | -0.86% | 开放申购 | 韩林 |
| 019965 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 006237 | 永赢嘉益债券 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.2156 | 1.0276 | 1.2164 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 郭画 |
| 005650 | 万家量化同顺混合A 基金吧 档案 | 1.1768 | 1.1768 | 1.1716 | 1.1716 | 0.0052 | 0.44% | 开放申购 | 尹航 |
| 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6095 | 1.6865 | 1.6087 | 1.6857 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 014176 | 工银价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.7809 | 0.7809 | 0.7795 | 0.7795 | 0.0014 | 0.18% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0948 | 1.0557 | 1.0957 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 卢贤海 |
| 014559 | 华商品质慧选混合C 基金吧 档案 | 0.7162 | 0.7162 | 0.7156 | 0.7156 | 0.0006 | 0.08% | 开放申购 | 邓默 |
| 016901 | 工银四季收益债券C 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.1323 | 1.0900 | 1.1324 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 何秀红 |
| 398011 | 中海分红增利混合 基金吧 档案 | 0.6423 | 2.3903 | 0.6571 | 2.4051 | -0.0148 | -2.25% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶勇 |
| 004706 | 南方祥元债券C 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.3138 | 1.1469 | 1.3149 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 007084 | 天治转型升级混合 基金吧 档案 | 0.7595 | 0.7595 | 0.7545 | 0.7545 | 0.0050 | 0.66% | 开放申购 | 李申 |
| 001195 | 工银农业产业股票 基金吧 档案 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 杨柯 |
| 017107 | 淳厚优加一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0653 | 1.0653 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 祁洁萍,薛莉丽 |
| 003545 | 东兴兴利债券A 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.2614 | 1.1121 | 1.2621 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 164808 | 工银四季收益债券A 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.8534 | 1.0912 | 1.8535 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 何秀红 |
| 013877 | 财通资管新能源汽车混合发起式C 基金吧 档案 | 0.5797 | 0.5797 | 0.5751 | 0.5751 | 0.0046 | 0.80% | 暂停申购 | 邵沙锞 |
| 017900 | 鹏华医药科技股票C 基金吧 档案 | 0.9150 | 0.9150 | 0.9188 | 0.9188 | -0.0038 | -0.41% | 开放申购 | 金笑非 |
| 002707 | 大摩科技领先混合A 基金吧 档案 | 1.4761 | 1.4761 | 1.4894 | 1.4894 | -0.0133 | -0.89% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 011238 | 华安聚恒精选混合A 基金吧 档案 | 0.6694 | 0.6694 | 0.6670 | 0.6670 | 0.0024 | 0.36% | 开放申购 | 杨明 |
| 017345 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 159595 | 大成中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1606 | 1.1606 | 0.0065 | 0.56% | 场内交易 | 李绍,刘淼 |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0076 | 1.0076 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 宁霄,曾薏桐,刘晓晨 |
| 021115 | 南方北证50成份指数发起I 基金吧 档案 | 1.1508 | 1.1508 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0447 | 4.04% | 限大额 | 李佳亮 |
| 014647 | 融通先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.8166 | 0.9186 | 0.8060 | 0.9080 | 0.0106 | 1.32% | 开放申购 | 王迪 |
| 006897 | 新华聚利债券C 基金吧 档案 | 1.1631 | 1.2196 | 1.1639 | 1.2204 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 姚海明 |
| 021806 | 汇安中短债债券F 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.1318 | 1.1322 | 1.1322 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 531009 | 建信收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.4270 | 1.8720 | 1.4280 | 1.8730 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 牛兴华,吕怡 |
| 008332 | 万家可转债债券C 基金吧 档案 | 1.1682 | 1.1682 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 董一平 |
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.5150 | 1.1800 | 1.5160 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 彭成军 |
| 019183 | 大成精选增值混合C 基金吧 档案 | 1.6726 | 1.6726 | 1.6677 | 1.6677 | 0.0049 | 0.29% | 开放申购 | 李博 |
| 021541 | 建信社会责任混合C 基金吧 档案 | 1.9490 | 1.9490 | 1.9550 | 1.9550 | -0.0060 | -0.31% | 开放申购 | 李登虎 |
| 020360 | 中海混改红利混合C 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1370 | 1.1370 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 时奕 |
| 001574 | 中海混改红利混合A 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1410 | 1.1410 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 时奕 |
| 022219 | 华润元大双鑫债券D 基金吧 档案 | 1.2778 | 1.2778 | 1.2819 | 1.2819 | -0.0041 | -0.32% | 开放申购 | 尹华龙 |
| 005844 | 东方人工智能主题混合A 基金吧 档案 | 0.9891 | 0.9891 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0147 | -1.46% | 开放申购 | 严凯 |
| 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.3969 | 2.3969 | 2.3825 | 2.3825 | 0.0144 | 0.60% | 限大额 | 申庆 |
| 011723 | 前海开源深圳特区精选股票C 基金吧 档案 | 0.9018 | 0.9018 | 0.8947 | 0.8947 | 0.0071 | 0.79% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 017385 | 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 韩玥 |
| 580005 | 东吴进取策略混合A 基金吧 档案 | 1.3842 | 1.9042 | 1.3816 | 1.9016 | 0.0026 | 0.19% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF 基金吧 档案 | 1.4362 | 1.4362 | 1.4284 | 1.4284 | 0.0078 | 0.55% | 场内交易 | 朱金钰,亢豆 |
| 019540 | 富国可转换债券E 基金吧 档案 | 1.8610 | 1.8610 | 1.8570 | 1.8570 | 0.0040 | 0.22% | 开放申购 | 张明凯,祝祯哲 |
| 000550 | 广发新动力混合 基金吧 档案 | 1.9700 | 1.9700 | 1.9430 | 1.9430 | 0.0270 | 1.39% | 开放申购 | 刘玉 |
| 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A 基金吧 档案 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3352 | 1.3352 | 0.0091 | 0.68% | 开放申购 | 荣膺 |
| 007096 | 大成沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.2480 | 1.0050 | 1.2443 | 0.0037 | 0.37% | 开放申购 | 李绍,刘淼 |
| 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | 1.3506 | 1.3506 | 1.3267 | 1.3267 | 0.0239 | 1.80% | 开放申购 | 薛玲,刘明辉 |
| 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5767 | 0.5767 | --- | --- | 限大额 | 刘平 |
| 000893 | 工银创新动力股票 基金吧 档案 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0050 | 0.43% | 开放申购 | 杨鑫鑫 |
| 260117 | 景顺长城支柱产业混合A 基金吧 档案 | 1.7850 | 2.2640 | 1.7920 | 2.2710 | -0.0070 | -0.39% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 006887 | 诺德新生活混合A 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.0781 | 1.1031 | 1.1031 | -0.0250 | -2.27% | 开放申购 | 周建胜 |
| 002604 | 华夏新起点混合A 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李铧汶,金安达 |
| 016523 | 华安科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.1373 | 1.1373 | 1.1549 | 1.1549 | -0.0176 | -1.52% | 开放申购 | 李欣,马丁 |
| 010052 | 长城久嘉创新成长混合C 基金吧 档案 | 1.4025 | 1.6517 | 1.3863 | 1.6355 | 0.0162 | 1.17% | 开放申购 | 尤国梁 |
| 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0306 | 1.0306 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 周鸣,蔡艳菲 |
| 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,刘琛 |
| 007675 | 工银产业升级股票C 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.0905 | 1.0909 | 1.0909 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈小鹭 |
| 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2219 | 1.2219 | 1.2174 | 1.2174 | 0.0045 | 0.37% | 暂停申购 | 何江 |
| 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6672 | 0.8042 | 0.6673 | 0.8043 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘翰飞 |
| 000778 | 鹏华先进制造股票 基金吧 档案 | 3.1100 | 3.1100 | 3.1090 | 3.1090 | 0.0010 | 0.03% | 开放申购 | 袁航 |
| 009030 | 工银高质量成长混合C 基金吧 档案 | 0.8758 | 0.8758 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0048 | 0.55% | 开放申购 | 李昱 |
| 013949 | 交银科锐科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.1575 | 1.1575 | 1.1665 | 1.1665 | -0.0090 | -0.77% | 开放申购 | 高扬 |
| 008274 | 大成行业先锋混合A 基金吧 档案 | 1.3268 | 1.3268 | 1.3265 | 1.3265 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 魏庆国 |
| 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7890 | 0.7890 | 0.7901 | 0.7901 | -0.0011 | -0.14% | 开放申购 | 董瑾 |
| 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡铮,刘兵 |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1594 | 1.1594 | 1.1971 | 1.1971 | -0.0377 | -3.15% | 开放申购 | 王鹏 |
| 020188 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚波远 |
| 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.4157 | 0.4157 | 0.4119 | 0.4119 | 0.0038 | 0.92% | 开放申购 | 王然 |
| 014869 | 大摩内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.5063 | 0.5063 | 0.5049 | 0.5049 | 0.0014 | 0.28% | 开放申购 | 王大鹏,沈菁 |
| 010186 | 嘉实核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.6003 | 0.6003 | 0.6020 | 0.6020 | -0.0017 | -0.28% | 开放申购 | 归凯 |
| 001016 | 华夏沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.7570 | 1.7570 | 1.7510 | 1.7510 | 0.0060 | 0.34% | 开放申购 | 宋洋,袁英杰 |
| 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.5162 | 0.5162 | 0.5243 | 0.5243 | -0.0081 | -1.54% | 开放申购 | 林博程 |
| 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 4.7895 | 4.7895 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 020577 | 国富恒兴债券A 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王晓宁,王莉 |
| 001707 | 诺安高端制造股票A 基金吧 档案 | 1.4290 | 1.4290 | 1.4240 | 1.4240 | 0.0050 | 0.35% | 开放申购 | 童宇 |
| 001030 | 天弘云端生活优选混合A 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0836 | 1.0836 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 于洋 |
| 020679 | 广发集盛债券C 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 017487 | 万家洞见进取混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9919 | 0.9919 | 0.9837 | 0.9837 | 0.0082 | 0.83% | 开放申购 | 刘林峰 |
| 013581 | 中海海颐混合A 基金吧 档案 | 0.9972 | 0.9972 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 许定晴,殷婧 |
| 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张竞,黄晓宾 |
| 010890 | 交银鸿福六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0045 | 0.43% | 开放申购 | 严志勇,陈保国 |
| 012676 | 国新国证融泽6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.6972 | 0.6972 | 0.6986 | 0.6986 | -0.0014 | -0.20% | 封闭期 | 毕子男 |
| 017426 | 国富深化价值混合C 基金吧 档案 | 1.7302 | 1.7302 | 1.7413 | 1.7413 | -0.0111 | -0.64% | 开放申购 | 刘晓 |
| 011126 | 富国互联科技股票C 基金吧 档案 | 2.3155 | 2.3155 | 2.3380 | 2.3380 | -0.0225 | -0.96% | 开放申购 | 许炎 |
| 010694 | 万家内需增长一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8805 | 0.8805 | 0.8886 | 0.8886 | -0.0081 | -0.91% | 开放申购 | 刘洋 |
| 015612 | 东方红短债债券E 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0732 | 1.0534 | 1.0734 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李燕,丁锐 |
| 011181 | 长盛成长龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5658 | 0.5658 | 0.5637 | 0.5637 | 0.0021 | 0.37% | 开放申购 | 钱文礼 |
| 019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 盛豪,孔令烨,雷文渊 |
| 019344 | 广发聚源债券(LOF)B 基金吧 档案 | 1.1667 | 1.2187 | 1.1676 | 1.2196 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 吴迪,张芊 |
| 005009 | 申万菱信行业轮动股票A 基金吧 档案 | 1.5064 | 1.5064 | 1.5043 | 1.5043 | 0.0021 | 0.14% | 开放申购 | 苗琦 |
| 014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 胡永青 |
| 015301 | 博时双季乐六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1091 | 1.1091 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 张李陵,李禹成 |
| 007733 | 南方智锐混合A 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.1812 | 1.1121 | 1.1821 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 任婧 |
| 012831 | 南方中证新能源ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5159 | 0.5159 | 0.4999 | 0.4999 | 0.0160 | 3.20% | 开放申购 | 龚涛 |
| 000065 | 国富焦点驱动混合A 基金吧 档案 | 2.0412 | 2.3109 | 2.0436 | 2.3133 | -0.0024 | -0.12% | 开放申购 | 刘怡敏,刘晓 |
| 014090 | 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘斌,丁鹏飞 |
| 016552 | 诺德策略回报股票C 基金吧 档案 | 0.8542 | 0.8542 | 0.8504 | 0.8504 | 0.0038 | 0.45% | 开放申购 | 郝旭东 |
| 011323 | 国泰智能汽车股票C 基金吧 档案 | 1.7200 | 1.7200 | 1.7330 | 1.7330 | -0.0130 | -0.75% | 开放申购 | 王阳 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A 基金吧 档案 | 3.0180 | 5.0040 | 3.0249 | 5.0109 | -0.0069 | -0.23% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 010735 | 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 韩玥 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7472 | 0.7472 | --- | --- | 限大额 | 朱丹 |
| 014867 | 大摩优悦安和混合C 基金吧 档案 | 0.6125 | 0.6125 | 0.6134 | 0.6134 | -0.0009 | -0.15% | 开放申购 | 何晓春,赵伟捷 |
| 000121 | 华夏永福混合A 基金吧 档案 | 2.4130 | 2.4130 | 2.4140 | 2.4140 | -0.0010 | -0.04% | 开放申购 | 何家琪 |
| 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0598 | 1.0598 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨 |
| 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0222 | 1.0222 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1295 | 1.1295 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然,张振琪 |
| 014654 | 建信卓越成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7669 | 0.7669 | 0.7687 | 0.7687 | -0.0018 | -0.23% | 开放申购 | 邵卓 |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 3.1530 | 4.4830 | 3.1510 | 4.4810 | 0.0020 | 0.06% | 开放申购 | 余广 |
| 019119 | 财通资管产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2036 | 1.2036 | 1.2226 | 1.2226 | -0.0190 | -1.55% | 开放申购 | 李晶 |
| 010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.6739 | 0.6739 | 0.6665 | 0.6665 | 0.0074 | 1.11% | 封闭期 | 连骁 |
| 011474 | 工银信息产业混合C 基金吧 档案 | 2.9990 | 2.9990 | 3.0080 | 3.0080 | -0.0090 | -0.30% | 开放申购 | 单文 |
| 022000 | 浙商汇金红利机遇混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 周文超 |
| 009999 | 东方中国红利混合 基金吧 档案 | 0.8802 | 0.8802 | 0.8769 | 0.8769 | 0.0033 | 0.38% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 011722 | 前海开源深圳特区精选股票A 基金吧 档案 | 0.9057 | 0.9057 | 0.8985 | 0.8985 | 0.0072 | 0.80% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 020174 | 大成惠明纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 006423 | 嘉合磐稳纯债C 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.2105 | 1.0638 | 1.2118 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 李超 |
| 970136 | 银河季季增利三个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0974 | 1.0974 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 刘锟 |
| 011802 | 中银证券盈瑞混合C 基金吧 档案 | 0.8506 | 0.8506 | 0.8530 | 0.8530 | -0.0024 | -0.28% | 开放申购 | 王文华,计伟 |
| 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6410 | 0.6410 | 0.6377 | 0.6377 | 0.0033 | 0.52% | 限大额 | 朱金钰,亢豆 |
| 010034 | 安信成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.7714 | 0.7714 | 0.7841 | 0.7841 | -0.0127 | -1.62% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 012667 | 国联景泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9830 | 0.9830 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 钱文成,韩正宇 |
| 002086 | 大成景安短融债券E 基金吧 档案 | 1.3138 | 1.5208 | 1.3142 | 1.5212 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 曾婷婷,万晓慧 |
| 022001 | 浙商汇金红利机遇混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 周文超 |
| 009302 | 恒生前海短债债券C 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1035 | 1.1042 | 1.1042 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 李维康,吕程 |
| 018457 | 大成价值增长混合C 基金吧 档案 | 0.7229 | 0.7229 | 0.7267 | 0.7267 | -0.0038 | -0.52% | 开放申购 | 杨挺 |
| 013634 | 申万菱信双利混合A 基金吧 档案 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9418 | 0.9418 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 唐俊杰,季鹏 |
| 016092 | 汇泉匠心智选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8982 | 0.8982 | 0.8937 | 0.8937 | 0.0045 | 0.50% | 开放申购 | 杨宇,沈鑫 |
| 016605 | 财通资管臻享成长混合A 基金吧 档案 | 0.9121 | 0.9121 | 0.9088 | 0.9088 | 0.0033 | 0.36% | 开放申购 | 陈李 |
| 005945 | 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.1251 | 1.1176 | 1.1176 | 0.0075 | 0.67% | 开放申购 | 陈涵 |
| 013822 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0634 | 1.0634 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 包剑 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 基金吧 档案 | 0.6435 | 5.4496 | 0.6528 | 5.4717 | -0.0093 | -1.42% | 开放申购 | 徐智翔 |
| 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6761 | 0.6761 | 0.6808 | 0.6808 | -0.0047 | -0.69% | 开放申购 | 童国林 |
| 014708 | 天弘臻选健康混合A 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0164 | 1.0164 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 郭相博 |
| 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7114 | 0.7114 | 0.7083 | 0.7083 | 0.0031 | 0.44% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1600 | 0.1600 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A 基金吧 档案 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9595 | 0.9595 | 0.0085 | 0.89% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 015115 | 汇添富高端制造股票D 基金吧 档案 | 2.4640 | 2.4640 | 2.4700 | 2.4700 | -0.0060 | -0.24% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
| 010371 | 大成成长进取混合A 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0246 | 1.0246 | -0.0060 | -0.59% | 开放申购 | 杜聪 |
| 007404 | 华宝沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.4030 | 1.6420 | 1.3980 | 1.6370 | 0.0050 | 0.36% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0907 | 1.0907 | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
| 519686 | 交银上证180公司治理联接 基金吧 档案 | 1.7620 | 1.7620 | 1.7530 | 1.7530 | 0.0090 | 0.51% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6540 | 1.6540 | 1.6257 | 1.6257 | 0.0283 | 1.74% | 开放申购 | 王高 |
| 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3693 | 1.3693 | 1.3697 | 1.3697 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 郭晓晖,李晓杰 |
| 018469 | 国富弹性市值混合C 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0041 | 0.35% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8918 | 1.8918 | 1.8877 | 1.8877 | 0.0041 | 0.22% | 开放申购 | 徐幼华,方旻,王保合 |
| 510500 | 南方中证500ETF 基金吧 档案 | 5.8721 | 1.9134 | 5.8489 | 1.9059 | 0.0232 | 0.40% | 场内交易 | 罗文杰 |
| 006731 | 方正富邦富利纯债A 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.2115 | 1.1020 | 1.2120 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 区德成 |
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 基金吧 档案 | 4.6330 | 4.6330 | 4.6240 | 4.6240 | 0.0090 | 0.19% | 开放申购 | 黄鼎 |
| 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF 基金吧 档案 | 0.8178 | 0.8178 | 0.8132 | 0.8132 | 0.0046 | 0.57% | 场内交易 | 刘洁倩 |
| 020251 | 中银中证央企红利50指数A 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0056 | 0.53% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 001682 | 新华鑫回报混合 基金吧 档案 | 1.2273 | 1.3373 | 1.2328 | 1.3428 | -0.0055 | -0.45% | 开放申购 | 王丹 |
| 020341 | 工银黄金ETF联接E 基金吧 档案 | 1.4482 | 1.4482 | 1.4409 | 1.4409 | 0.0073 | 0.51% | 开放申购 | 赵栩 |
| 019208 | 大成创新成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9170 | 0.9170 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0040 | 0.44% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 013757 | 泰信均衡价值混合A 基金吧 档案 | 0.6316 | 0.6316 | 0.6354 | 0.6354 | -0.0038 | -0.60% | 开放申购 | 王博强 |
| 018046 | 东方创新医疗股票C 基金吧 档案 | 0.8952 | 0.8952 | 0.8941 | 0.8941 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 许文波 |
| 013463 | 大成致远优势一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2235 | 1.2235 | 1.2147 | 1.2147 | 0.0088 | 0.72% | 开放申购 | 徐彦 |
| 217020 | 招商安达灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7360 | 2.0339 | 1.7663 | 2.0642 | -0.0303 | -1.72% | 开放申购 | 王奇玮 |
| 012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁素 |
| 014030 | 大摩健康产业混合C 基金吧 档案 | 1.7820 | 1.7820 | 1.7900 | 1.7900 | -0.0080 | -0.45% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 020173 | 汇安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.1308 | 1.1311 | 1.1311 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 008704 | 广发高股息优享混合A 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 胡骏 |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1061 | 1.1061 | --- | --- | 开放申购 | 邵文婷 |
| 005814 | 华安CES港股通ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8249 | 0.8249 | 0.8141 | 0.8141 | 0.0108 | 1.33% | 开放申购 | 倪斌 |
| 020752 | 华夏安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 021576 | 平安研究智选混合A 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0116 | 1.13% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 013410 | 博时裕隆灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.3640 | 3.3640 | 3.3400 | 3.3400 | 0.0240 | 0.72% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 015962 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘斌 |
| 011241 | 东吴双动力混合C 基金吧 档案 | 0.6234 | 0.7859 | 0.6420 | 0.8045 | -0.0186 | -2.90% | 开放申购 | 张浩佳 |
| 011011 | 融通产业趋势精选混合A 基金吧 档案 | 0.7095 | 0.7095 | 0.7079 | 0.7079 | 0.0016 | 0.23% | 开放申购 | 李文海 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1618 | 1.5808 | 1.1622 | 1.5812 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 010573 | 华润元大富时中国A50指数C 基金吧 档案 | 2.7745 | 2.7745 | 2.7648 | 2.7648 | 0.0097 | 0.35% | 开放申购 | 李武群 |
| 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.1346 | 1.0441 | 1.1351 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张顺晨 |
| 007523 | 汇添富内需增长股票A 基金吧 档案 | 1.1781 | 1.1781 | 1.1743 | 1.1743 | 0.0038 | 0.32% | 开放申购 | 郑慧莲 |
| 512330 | 南方中证500信息技术ETF 基金吧 档案 | 0.9388 | 0.9388 | 0.9467 | 0.9467 | -0.0079 | -0.83% | 场内交易 | 孙伟 |
| 516810 | 华夏中证农业主题ETF 基金吧 档案 | 0.6873 | 0.6873 | 0.6841 | 0.6841 | 0.0032 | 0.47% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0161 | 1.0161 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 田元强,曹紫寒 |
| 016375 | 招商裕泰混合 基金吧 档案 | 0.9369 | 0.9369 | 0.9400 | 0.9400 | -0.0031 | -0.33% | 开放申购 | 李恭敏 |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2282 | 1.2282 | --- | --- | 场内交易 | 冉凌浩 |
| 011110 | 南方晖元6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9486 | 0.9486 | 0.9494 | 0.9494 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 陶铄,刘盈杏 |
| 015683 | 景顺长城科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.2438 | 1.4388 | 1.2561 | 1.4511 | -0.0123 | -0.98% | 开放申购 | 张仲维 |
| 012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 019391 | 招商双债增强债券(LOF)I 基金吧 档案 | 1.5658 | 1.5658 | 1.5671 | 1.5671 | -0.0013 | -0.08% | 限大额 | 刘万锋 |
| 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.8507 | 1.0897 | 1.8467 | 0.0040 | 0.37% | 开放申购 | 李康 |
| 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6776 | 1.6776 | 1.7078 | 1.7078 | -0.0302 | -1.77% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 011884 | 工银景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.6150 | 0.6150 | 0.6117 | 0.6117 | 0.0033 | 0.54% | 开放申购 | 杨柯 |
| 007473 | 华夏创业板价值ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3398 | 1.3398 | 1.3448 | 1.3448 | -0.0050 | -0.37% | 开放申购 | 司帆 |
| 020250 | 中银中证央企红利50指数C 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0055 | 0.52% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1138 | 1.1138 | 1.1054 | 1.1054 | 0.0084 | 0.76% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1607 | 1.9596 | 1.1580 | 1.9569 | 0.0027 | 0.23% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 003147 | 大成动态量化配置策略混合A 基金吧 档案 | 0.9036 | 0.9036 | 0.9018 | 0.9018 | 0.0018 | 0.20% | 限大额 | 夏高 |
| 015111 | 惠升领先优选混合C 基金吧 档案 | 1.2046 | 1.2046 | 1.1879 | 1.1879 | 0.0167 | 1.41% | 开放申购 | 曾华,陈桥宁 |
| 000020 | 景顺长城品质投资混合A 基金吧 档案 | 3.0670 | 3.2350 | 3.0580 | 3.2260 | 0.0090 | 0.29% | 开放申购 | 詹成 |
| 004244 | 东方周期优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8294 | 0.8294 | 0.8326 | 0.8326 | -0.0032 | -0.38% | 开放申购 | 房建威 |
| 011066 | 大成高新技术产业股票C 基金吧 档案 | 4.4041 | 4.4041 | 4.3807 | 4.3807 | 0.0234 | 0.53% | 限大额 | 刘旭 |
| 008988 | 大成科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.2649 | 1.2649 | 1.2670 | 1.2670 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 郭玮羚 |
| 001239 | 长盛国企改革混合 基金吧 档案 | 0.3780 | 0.3780 | 0.3830 | 0.3830 | -0.0050 | -1.31% | 开放申购 | 代毅 |
| 006879 | 华安智能生活混合A 基金吧 档案 | 2.1265 | 2.1265 | 2.1020 | 2.1020 | 0.0245 | 1.17% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 013882 | 交银品质升级混合C 基金吧 档案 | 1.4216 | 1.5186 | 1.4082 | 1.5052 | 0.0134 | 0.95% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 015270 | 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9296 | 0.9296 | 0.9437 | 0.9437 | -0.0141 | -1.49% | 开放申购 | 龚涛 |
| 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7965 | 0.7965 | 0.7859 | 0.7859 | 0.0106 | 1.35% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 011735 | 国寿安保裕丰混合C 基金吧 档案 | 0.9343 | 0.9343 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0023 | 0.25% | 开放申购 | 李捷,葛佳 |
| 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7160 | 0.7160 | 0.7129 | 0.7129 | 0.0031 | 0.43% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C 基金吧 档案 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6483 | 0.6483 | -0.0071 | -1.10% | 暂停申购 | 黄兴亮 |
| 013339 | 创金合信芯片产业股票发起A 基金吧 档案 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9134 | 0.9134 | -0.0082 | -0.90% | 开放申购 | 刘扬 |
| 019652 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵思轩 |
| 014911 | 东方红短债债券C 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0748 | 1.0549 | 1.0749 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 丁锐,李燕 |
| 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁素 |
| 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | 0.7792 | 0.7792 | 0.7793 | 0.7793 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 蒋华安 |
| 011024 | 东兴兴利债券D 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.1982 | 1.0989 | 1.1989 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 003587 | 先锋精一混合C 基金吧 档案 | 0.8261 | 0.8261 | 0.8277 | 0.8277 | -0.0016 | -0.19% | 开放申购 | 曾捷 |
| 006216 | 前海开源价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.1451 | 1.4051 | 1.1516 | 1.4116 | -0.0065 | -0.56% | 开放申购 | 邱杰 |
| 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6841 | 1.6841 | 1.6786 | 1.6786 | 0.0055 | 0.33% | 开放申购 | 沈楠 |
| 017524 | 南方北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 1.1445 | 1.1445 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0444 | 4.04% | 限大额 | 李佳亮 |
| 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5660 | 1.7050 | 1.5673 | 1.7063 | -0.0013 | -0.08% | 限大额 | 刘万锋 |
| 016698 | 华泰柏瑞上证50指数增强C 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0057 | 0.54% | 开放申购 | 曾鸿 |
| 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | 0.7258 | 0.7258 | 0.7226 | 0.7226 | 0.0032 | 0.44% | 开放申购 | 张子炎 |
| 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.2377 | 1.0226 | 1.2384 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 叶瑜珍 |
| 005651 | 万家量化同顺混合C 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0051 | 0.45% | 开放申购 | 尹航 |
| 015033 | 国联医药消费混合C 基金吧 档案 | 0.7420 | 0.7420 | 0.7394 | 0.7394 | 0.0026 | 0.35% | 开放申购 | 潘天奇 |
| 007298 | 大成养老2040(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
| 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.5376 | 1.5376 | 1.5389 | 1.5389 | -0.0013 | -0.08% | 限大额 | 刘万锋 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.4985 | 1.0885 | 1.4995 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 于海颖,魏玉敏 |
| 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A 基金吧 档案 | 1.1519 | 1.1519 | 1.1529 | 1.1529 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 于启明,季慧娟 |
| 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C 基金吧 档案 | 1.5475 | 1.5475 | 1.5424 | 1.5424 | 0.0051 | 0.33% | 开放申购 | 刘敦 |
| 022243 | 中邮军民融合灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6545 | 1.6545 | 1.6262 | 1.6262 | 0.0283 | 1.74% | 开放申购 | 王高 |
| 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0382 | 1.0382 | -0.0112 | -1.08% | 开放申购 | 江映德 |
| 080001 | 长盛成长价值混合A 基金吧 档案 | 1.8232 | 4.5715 | 1.8247 | 4.5730 | -0.0015 | -0.08% | 开放申购 | 王宁 |
| 020340 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨鹏 |
| 000377 | 摩根双债增利债券A 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.5329 | 1.0664 | 1.5314 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
| 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 450002 | 国富弹性市值混合A 基金吧 档案 | 1.1651 | 4.1553 | 1.1608 | 4.1510 | 0.0043 | 0.37% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 000174 | 汇添富高息债债券A 基金吧 档案 | 1.6969 | 1.7319 | 1.6991 | 1.7341 | -0.0022 | -0.13% | 限大额 | 徐光,郑文旭 |
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A 基金吧 档案 | 1.1960 | 1.5710 | 1.1970 | 1.5720 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 彭成军 |
| 018772 | 南方惠享稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 刘建岩 |
| 020409 | 华商数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.1925 | 1.1925 | 1.1924 | 1.1924 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘力 |
| 016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9078 | 1.9078 | 1.9028 | 1.9028 | 0.0050 | 0.26% | 开放申购 | 吴悠 |
| 014816 | 财通资管鸿慧中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 王珊 |
| 010143 | 交银施罗德启欣混合 基金吧 档案 | 0.6392 | 0.6392 | 0.6281 | 0.6281 | 0.0111 | 1.77% | 开放申购 | 周中 |
| 009408 | 格林泓远纯债C 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0334 | 1.0334 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 冯翰尊 |
| 015159 | 申万菱信智能驱动股票C 基金吧 档案 | 2.6206 | 3.0771 | 2.6447 | 3.1012 | -0.0241 | -0.91% | 开放申购 | 付娟,卜忠林 |
| 020938 | 长江90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 漆志伟,王林希 |
| 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3863 | 1.3863 | 1.3810 | 1.3810 | 0.0053 | 0.38% | 开放申购 | 孙浩 |
| 010716 | 财通资管消费升级一年持有C 基金吧 档案 | 0.6803 | 0.6803 | 0.6823 | 0.6823 | -0.0020 | -0.29% | 开放申购 | 于洋,林伟 |
| 008500 | 鹏扬景科混合C 基金吧 档案 | 1.2388 | 1.2388 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0018 | 0.15% | 限大额 | 李人望 |
| 014606 | 招商高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.6836 | 0.6836 | 0.6776 | 0.6776 | 0.0060 | 0.89% | 开放申购 | 冯福章 |
| 011092 | 工银双玺6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0555 | 1.0555 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 何秀红 |
| 021172 | 华安北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 1.7240 | 1.7240 | 1.6711 | 1.6711 | 0.0529 | 3.17% | 限大额 | 顾昕 |
| 009800 | 长盛制造精选混合A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 郭堃 |
| 021359 | 大成中证A50ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0060 | 0.53% | 开放申购 | 刘淼 |
| 010457 | 广发睿鑫混合A 基金吧 档案 | 0.7289 | 0.7289 | 0.7258 | 0.7258 | 0.0031 | 0.43% | 开放申购 | 李琛 |
| 020812 | 富国盛利增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 001797 | 国新国证新利灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8060 | 0.8060 | 0.8080 | 0.8080 | -0.0020 | -0.25% | 开放申购 | 毕子男 |
| 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0243 | 2.39% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周宏成 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF 基金吧 档案 | 1.3389 | 0.6200 | 1.3336 | 0.6175 | 0.0053 | 0.40% | 场内交易 | 李康 |
| 017262 | 大成成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0445 | 1.0445 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 邹建 |
| 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2199 | 1.2199 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0169 | 1.40% | 开放申购 | 邹承原 |
| 018012 | 交银稳安90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0504 | 1.0504 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 姬静 |
| 019333 | 华富产业智选混合C 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0038 | 0.35% | 开放申购 | 郜哲 |
| 015193 | 汇添富社会责任混合D 基金吧 档案 | 1.3510 | 1.3510 | 1.3530 | 1.3530 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 詹杰 |
| 004640 | 华夏节能环保股票A 基金吧 档案 | 1.6553 | 1.6553 | 1.6369 | 1.6369 | 0.0184 | 1.12% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 017718 | 嘉实多盈债券C 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0238 | 1.0238 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 022009 | 南方祥元债券E 基金吧 档案 | 1.1807 | 1.3487 | 1.1818 | 1.3498 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 黄斌斌 |
| 021057 | 南方中证新能源ETF联接I 基金吧 档案 | 0.5158 | 0.5158 | 0.4998 | 0.4998 | 0.0160 | 3.20% | 开放申购 | 龚涛 |
| 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF 基金吧 档案 | 1.1622 | 1.1622 | 1.1565 | 1.1565 | 0.0057 | 0.49% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 3.1290 | 3.8990 | 3.1280 | 3.8980 | 0.0010 | 0.03% | 开放申购 | 余广 |
| 021171 | 大成中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.1392 | 1.1338 | 1.1338 | 0.0054 | 0.48% | 开放申购 | 夏高 |
| 013985 | 融通稳健增利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9919 | 0.9919 | 0.9966 | 0.9966 | -0.0047 | -0.47% | 开放申购 | 樊鑫 |
| 000297 | 鹏华可转债债券A 基金吧 档案 | 1.3435 | 1.4005 | 1.3414 | 1.3984 | 0.0021 | 0.16% | 开放申购 | 王石千 |
| 005825 | 申万菱信智能驱动股票A 基金吧 档案 | 2.6629 | 3.1053 | 2.6874 | 3.1298 | -0.0245 | -0.91% | 开放申购 | 付娟,卜忠林 |
| 011304 | 工银创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.6532 | 0.6532 | 0.6530 | 0.6530 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 单文 |
| 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戚海宁,陈乐天 |
| 005587 | 安信比较优势混合 基金吧 档案 | 1.2509 | 1.4650 | 1.2480 | 1.4621 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 陈振宇,张竞 |
| 270041 | 广发消费品精选混合A 基金吧 档案 | 2.9150 | 2.9150 | 2.9170 | 2.9170 | -0.0020 | -0.07% | 开放申购 | 林英睿,陈宇庭 |
| 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.6188 | 1.6188 | 1.6138 | 1.6138 | 0.0050 | 0.31% | 开放申购 | 徐幼华,田希蒙 |
| 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I 基金吧 档案 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8622 | 0.8622 | 0.0118 | 1.37% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 019519 | 中邮乐享收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5400 | 1.5400 | 1.5430 | 1.5430 | -0.0030 | -0.19% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 006039 | 国富估值优势混合A 基金吧 档案 | 1.6348 | 1.6348 | 1.6302 | 1.6302 | 0.0046 | 0.28% | 开放申购 | 徐成 |
| 014914 | 博时研究回报混合C 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.1095 | 1.1078 | 1.1078 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 沙炜 |
| 013464 | 大成致远优势一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2129 | 1.2129 | 1.2042 | 1.2042 | 0.0087 | 0.72% | 开放申购 | 徐彦 |
| 517160 | 南方中证长江保护主题ETF 基金吧 档案 | 0.7298 | 0.7298 | 0.7262 | 0.7262 | 0.0036 | 0.50% | 场内交易 | 龚涛 |
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF 基金吧 档案 | 6.0334 | 1.5636 | 5.9984 | 1.5545 | 0.0350 | 0.58% | 场内交易 | 赵栩 |
| 006402 | 先锋量化优选混合C 基金吧 档案 | 1.4554 | 1.4554 | 1.4532 | 1.4532 | 0.0022 | 0.15% | 开放申购 | 曾捷 |
| 010088 | 工银优质成长混合A 基金吧 档案 | 0.6629 | 0.6629 | 0.6596 | 0.6596 | 0.0033 | 0.50% | 开放申购 | 张剑峰 |
| 015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8467 | 0.8467 | 0.8444 | 0.8444 | 0.0023 | 0.27% | 开放申购 | 付娟,刘含 |
| 020750 | 工银科创ETF联接E 基金吧 档案 | 0.7870 | 0.7870 | 0.7921 | 0.7921 | -0.0051 | -0.64% | 开放申购 | 赵栩 |
| 159797 | 汇添富中证全指医疗器械ETF 基金吧 档案 | 0.7860 | 0.7860 | 0.7872 | 0.7872 | -0.0012 | -0.15% | 场内交易 | 董瑾 |
| 090018 | 大成新锐产业混合A 基金吧 档案 | 5.5570 | 6.0570 | 5.5260 | 6.0260 | 0.0310 | 0.56% | 开放申购 | 韩创 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2180 | 1.8580 | 1.2170 | 1.8570 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 021854 | 博时稳健恒利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黄瑞庆,程卓 |
| 014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7227 | 0.7227 | 0.7304 | 0.7304 | -0.0077 | -1.05% | 开放申购 | 陈启明 |
| 022440 | 万家中证A500指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨坤 |
| 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7080 | 0.7080 | 0.7047 | 0.7047 | 0.0033 | 0.47% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5413 | 1.5697 | --- | --- | 限大额 | 师婧 |
| 001910 | 泰康新机遇混合 基金吧 档案 | 1.1637 | 1.5307 | 1.1631 | 1.5301 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 任慧娟,范子铭 |
| 011109 | 南方晖元6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9583 | 0.9583 | 0.9591 | 0.9591 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 陶铄,刘盈杏 |
| 005961 | 博时量化价值股票C 基金吧 档案 | 1.2146 | 1.3801 | 1.2125 | 1.3780 | 0.0021 | 0.17% | 开放申购 | 黄瑞庆 |
| 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1003 | 1.1003 | 0.0084 | 0.76% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 001322 | 东吴新趋势价值线混合 基金吧 档案 | 1.8899 | 1.8899 | 1.9345 | 1.9345 | -0.0446 | -2.31% | 限大额 | 刘元海 |
| 002360 | 前海开源清洁能源混合C 基金吧 档案 | 1.3720 | 1.7320 | 1.3360 | 1.6960 | 0.0360 | 2.69% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 019949 | 中银价值发现混合发起A 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 刘腾 |
| 004517 | 南方安康混合 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.4537 | 1.1355 | 1.4535 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 016787 | 万家家享中短债D 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.1298 | 1.0581 | 1.1301 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | 0.9702 | 1.1152 | 0.9582 | 1.1032 | 0.0120 | 1.25% | 限大额 | 乐无穹 |
| 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0051 | 0.46% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 750002 | 安信目标收益债券A 基金吧 档案 | 1.3754 | 1.7724 | 1.3719 | 1.7689 | 0.0035 | 0.26% | 开放申购 | 张翼飞,黄琬舒 |
| 005102 | 工银沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8408 | 1.0778 | 0.8376 | 1.0746 | 0.0032 | 0.38% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 021383 | 博时科技驱动混合C 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.1289 | 1.1375 | 1.1375 | -0.0086 | -0.76% | 开放申购 | 黄继晨 |
| 019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.1323 | 1.1279 | 1.1279 | 0.0044 | 0.39% | 开放申购 | 晏曦 |
| 161625 | 融通可转债债券C 基金吧 档案 | 0.9617 | 1.0717 | 0.9629 | 1.0729 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 樊鑫 |
| 021819 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0033 | 0.32% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 010964 | 鹏华可转债债券C 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 王石千 |
| 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 2.2060 | 2.2060 | 2.1980 | 2.1980 | 0.0080 | 0.36% | 开放申购 | 黎海威 |
| 013622 | 华安智能装备主题股票C 基金吧 档案 | 2.2430 | 2.2430 | 2.2680 | 2.2680 | -0.0250 | -1.10% | 开放申购 | 李欣 |
| 012237 | 工银新价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4150 | 1.4150 | 0.0050 | 0.35% | 开放申购 | 焦文龙,何顺 |
| 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9221 | 5.0941 | 1.9170 | 5.0891 | 0.0051 | 0.27% | 开放申购 | 吴悠 |
| 007243 | 安信核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.5887 | 1.5887 | 1.5856 | 1.5856 | 0.0031 | 0.20% | 限大额 | 张竞 |
| 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6703 | 0.6703 | 0.6749 | 0.6749 | -0.0046 | -0.68% | 开放申购 | 童国林 |
| 011830 | 富国天恒混合A 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.1287 | 1.1290 | 1.1290 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 林庆 |
| 213003 | 宝盈策略增长混合 基金吧 档案 | 0.8747 | 2.1747 | 0.8783 | 2.1783 | -0.0036 | -0.41% | 开放申购 | 朱建明 |
| 004889 | 财通资管鑫逸混合C 基金吧 档案 | 1.3480 | 1.3480 | 1.3567 | 1.3567 | -0.0087 | -0.64% | 开放申购 | 宫志芳,李晶,石玉山 |
| 017993 | 方正富邦远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.9511 | 0.9511 | 0.9541 | 0.9541 | -0.0030 | -0.31% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000652 | 博时裕隆灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.4110 | 2.9540 | 3.3870 | 2.9330 | 0.0240 | 0.71% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0994 | 1.0994 | --- | --- | 暂停申购 | 张自力 |
| 019741 | 财通资管创新医药混合C 基金吧 档案 | 0.9947 | 0.9947 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0050 | -0.50% | 开放申购 | 易小金 |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.3122 | 1.0371 | 1.3133 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 孟楠 |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.8159 | 1.8159 | 1.8120 | 1.8120 | 0.0039 | 0.22% | 限大额 | 张弘弢,孙蒙 |
| 012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0073 | 0.68% | 开放申购 | 伍旋 |
| 011615 | 工银科创板50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7787 | 0.7787 | 0.7838 | 0.7838 | -0.0051 | -0.65% | 开放申购 | 赵栩 |
| 017090 | 景顺长城能源基建混合C 基金吧 档案 | 2.4690 | 2.4690 | 2.4760 | 2.4760 | -0.0070 | -0.28% | 限大额 | 鲍无可 |
| 014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0921 | 1.0921 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 011852 | 天弘先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0032 | 0.32% | 开放申购 | 谷琦彬 |
| 015867 | 国泰君安中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9864 | 0.9864 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 胡崇海,刘晟 |
| 470098 | 汇添富逆向投资混合A 基金吧 档案 | 3.2100 | 3.7790 | 3.2070 | 3.7760 | 0.0030 | 0.09% | 开放申购 | 董超 |
| 009465 | 东方可转债债券A 基金吧 档案 | 0.9249 | 0.9699 | 0.9259 | 0.9709 | -0.0010 | -0.11% | 开放申购 | 杨贵宾,徐奥千 |
| 020257 | 嘉合磐稳纯债D 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0653 | 1.0653 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 李超 |
| 004389 | 大成惠明纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.3045 | 1.0576 | 1.3056 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 001453 | 鹏华弘鑫混合A 基金吧 档案 | 1.3678 | 1.4731 | 1.3777 | 1.4830 | -0.0099 | -0.72% | 开放申购 | 萧嘉倩 |
| 002553 | 博时创业成长混合C 基金吧 档案 | 1.9990 | 1.9990 | 1.9930 | 1.9930 | 0.0060 | 0.30% | 开放申购 | 陈曦 |
| 000597 | 中海积极收益混合 基金吧 档案 | 1.3640 | 1.6230 | 1.3690 | 1.6280 | -0.0050 | -0.37% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0071 | 0.68% | 开放申购 | 伍旋 |
| 585001 | 东吴中证新兴指数 基金吧 档案 | 1.3760 | 1.3760 | 1.3758 | 1.3758 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 周健 |
| 010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9574 | 0.9574 | 0.0025 | 0.26% | 开放申购 | 李超,甘信宇 |
| 011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.8605 | 0.8605 | 0.8617 | 0.8617 | -0.0012 | -0.14% | 暂停申购 | 崔建波 |
| 019746 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 260112 | 景顺长城能源基建混合A 基金吧 档案 | 2.4890 | 3.4600 | 2.4970 | 3.4680 | -0.0080 | -0.32% | 限大额 | 鲍无可 |
| 159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1175 | 1.1175 | 0.0030 | 0.27% | 场内交易 | 荣膺 |
| 005946 | 工银可转债优选债券C 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0884 | 1.0884 | 0.0073 | 0.67% | 开放申购 | 陈涵 |
| 090002 | 大成债券A/B 基金吧 档案 | 1.0728 | 2.3576 | 1.0722 | 2.3570 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王立 |
| 011674 | 长城医药科技六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5753 | 0.5753 | 0.5796 | 0.5796 | -0.0043 | -0.74% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 008551 | 东财医药A 基金吧 档案 | 0.8704 | 0.8704 | 0.8698 | 0.8698 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 017676 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 020361 | 中海蓝筹混合C 基金吧 档案 | 0.7558 | 0.7558 | 0.7530 | 0.7530 | 0.0028 | 0.37% | 开放申购 | 梅寓寒 |
| 011242 | 东吴进取策略混合C 基金吧 档案 | 1.3637 | 1.3637 | 1.3611 | 1.3611 | 0.0026 | 0.19% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 017772 | 大成景阳领先混合C 基金吧 档案 | 0.7106 | 0.7106 | 0.7138 | 0.7138 | -0.0032 | -0.45% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A 基金吧 档案 | 1.4620 | 2.0630 | 1.4550 | 2.0560 | 0.0070 | 0.48% | 开放申购 | 胡羿 |
| 018172 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1065 | 1.1065 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0069 | 0.63% | 限大额 | 李沐阳 |
| 012793 | 长城科创两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.6873 | 0.6873 | 0.6938 | 0.6938 | -0.0065 | -0.94% | 暂停申购 | 赵凤飞 |
| 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5906 | 0.5906 | --- | --- | 限大额 | 刘平 |
| 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7227 | 0.7227 | 0.7268 | 0.7268 | -0.0041 | -0.56% | 开放申购 | 曲扬 |
| 017994 | 方正富邦远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.9388 | 0.9388 | 0.9418 | 0.9418 | -0.0030 | -0.32% | 开放申购 | 吴昊 |
| 020678 | 广发集盛债券A 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.1766 | 1.0521 | 1.1772 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 向霈 |
| 007926 | 万家家享中短债C 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.2267 | 1.0420 | 1.2270 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 009914 | 富国成长动力混合A 基金吧 档案 | 0.7790 | 0.7790 | 0.7826 | 0.7826 | -0.0036 | -0.46% | 开放申购 | 曹晋 |
| 008142 | 工银黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4522 | 1.4522 | 1.4448 | 1.4448 | 0.0074 | 0.51% | 开放申购 | 赵栩 |
| 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2481 | 1.2481 | 1.2476 | 1.2476 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 章赟,刘庭宇 |
| 002174 | 东方互联网嘉混合 基金吧 档案 | 1.2100 | 1.2100 | 1.2200 | 1.2200 | -0.0100 | -0.82% | 开放申购 | 周思越 |
| 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.2875 | 1.3546 | 1.2888 | 1.3559 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 杨真 |
| 003647 | 创金合信中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4318 | 1.4318 | 1.4225 | 1.4225 | 0.0093 | 0.65% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
| 018827 | 鑫元科技创新混合A 基金吧 档案 | 0.9421 | 0.9421 | 0.9414 | 0.9414 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李彪 |
| 000031 | 华夏复兴混合A 基金吧 档案 | 1.9860 | 1.9860 | 1.9880 | 1.9880 | -0.0020 | -0.10% | 开放申购 | 周克平 |
| 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3457 | 1.3457 | 1.3461 | 1.3461 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 郭晓晖,李晓杰 |
| 050014 | 博时创业成长混合A 基金吧 档案 | 2.0400 | 2.1120 | 2.0330 | 2.1050 | 0.0070 | 0.34% | 开放申购 | 陈曦 |
| 017061 | 兴业聚福一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0618 | 1.0618 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 丁进 |
| 012758 | 光大品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.6586 | 0.6586 | 0.6593 | 0.6593 | -0.0007 | -0.11% | 开放申购 | 詹佳 |
| 000310 | 安信永利信用A 基金吧 档案 | 1.4332 | 1.7832 | 1.4296 | 1.7796 | 0.0036 | 0.25% | 暂停申购 | 黄琬舒 |
| 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 毛从容,陈莹 |
| 014572 | 长信银利精选混合C 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.2418 | 1.1168 | 1.2418 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 许望伟 |
| 020922 | 汇泉智享量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 杨宇 |
| 004249 | 安信中国制造2025混合 基金吧 档案 | 1.8918 | 1.8918 | 1.8695 | 1.8695 | 0.0223 | 1.19% | 开放申购 | 张明 |
| 005601 | 汇安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.1876 | 1.1330 | 1.1880 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 占冠良 |
| 000628 | 大成高新技术产业股票A 基金吧 档案 | 4.4679 | 4.4679 | 4.4441 | 4.4441 | 0.0238 | 0.54% | 限大额 | 刘旭 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 基金吧 档案 | 0.6070 | 0.6070 | 0.6048 | 0.6048 | 0.0022 | 0.36% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 016013 | 南方碳中和股票发起A 基金吧 档案 | 0.8373 | 0.8373 | 0.8435 | 0.8435 | -0.0062 | -0.74% | 开放申购 | 张磊 |
| 855001 | 海通海升六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.2063 | 1.5933 | 1.2068 | 1.5938 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 邱博文,肖彦 |
| 481012 | 工银深证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.8845 | 1.0631 | 1.8774 | 0.0071 | 0.67% | 开放申购 | 赵栩 |
| 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C 基金吧 档案 | 0.9844 | 1.3103 | 0.9848 | 1.3107 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 吴江宏,於乐其 |
| 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8340 | 0.8340 | 0.8370 | 0.8370 | -0.0030 | -0.36% | 开放申购 | 何奇峰 |
| 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0528 | 1.0528 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 章成,卢绮婷 |
| 017200 | 广发ESG责任投资混合C 基金吧 档案 | 0.8677 | 0.8677 | 0.8703 | 0.8703 | -0.0026 | -0.30% | 开放申购 | 王海涛 |
| 018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 012068 | 嘉实蓝筹优势混合C 基金吧 档案 | 0.8655 | 0.8655 | 0.8529 | 0.8529 | 0.0126 | 1.48% | 开放申购 | 张金涛,胡宇飞 |
| 021853 | 博时稳健恒利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黄瑞庆,程卓 |
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6430 | 2.0420 | 1.6422 | 2.0412 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 009260 | 民生加银聚利6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.1245 | 1.1258 | 1.1258 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 谢志华,付裕 |
| 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5310 | 3.4250 | 2.5430 | 3.4370 | -0.0120 | -0.47% | 开放申购 | 江刘玮,张屹岩 |
| 001941 | 融通通源短融债券B 基金吧 档案 | 1.1875 | 1.3245 | 1.1878 | 1.3248 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 陈亮,雷冠中 |
| 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0090 | -0.89% | 开放申购 | 李沐曦 |
| 019120 | 财通资管产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1995 | 1.1995 | 1.2184 | 1.2184 | -0.0189 | -1.55% | 开放申购 | 李晶 |
| 006133 | 万家智造优势混合C 基金吧 档案 | 2.3866 | 2.9140 | 2.3847 | 2.9121 | 0.0019 | 0.08% | 开放申购 | 张希晨 |
| 019533 | 鑫元泽利C 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1041 | 1.1041 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 曹建华 |
| 005744 | 长安裕隆混合C 基金吧 档案 | 2.0985 | 2.0985 | 2.1557 | 2.1557 | -0.0572 | -2.65% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.4223 | 0.4223 | 0.4170 | 0.4170 | 0.0053 | 1.27% | 场内交易 | 万琼 |
| 013582 | 中海海颐混合C 基金吧 档案 | 0.9889 | 0.9889 | 0.9898 | 0.9898 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 许定晴,殷婧 |
| 014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0693 | 1.0693 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 胡永青 |
| 005383 | 富国绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.2133 | 1.3133 | 1.2143 | 1.3143 | -0.0010 | -0.08% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8496 | 2.6226 | 0.8392 | 2.6122 | 0.0104 | 1.24% | 开放申购 | 梁杏 |
| 014988 | 华安产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.7211 | 0.7211 | 0.7193 | 0.7193 | 0.0018 | 0.25% | 开放申购 | 王春 |
| 020285 | 东方红汇享债券C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 015067 | 华夏永康添福混合C 基金吧 档案 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3518 | 1.3518 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 柳万军 |
| 001791 | 大成绝对收益策略混合A 基金吧 档案 | 0.7834 | 0.7834 | 0.7844 | 0.7844 | -0.0010 | -0.13% | 开放申购 | 李绍 |
| 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 林洪钧,杨烨超 |
| 020090 | 万家研究领航混合A 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0132 | -1.25% | 开放申购 | 王霄音 |
| 017961 | 招商趋势领航混合C 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0038 | 0.37% | 开放申购 | 梁辰 |
| 016345 | 长安行业成长混合A 基金吧 档案 | 0.8188 | 0.8188 | 0.8152 | 0.8152 | 0.0036 | 0.44% | 开放申购 | 张云凯 |
| 008331 | 万家可转债债券A 基金吧 档案 | 1.1894 | 1.1894 | 1.1882 | 1.1882 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 董一平 |
| 013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1014 | 1.1016 | 1.1016 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 006370 | 国富大中华精选混合美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2901 | 0.2901 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
| 020806 | 国投瑞银和嘉债券C 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 杨枫 |
| 016551 | 诺德策略回报股票A 基金吧 档案 | 0.8647 | 0.8647 | 0.8609 | 0.8609 | 0.0038 | 0.44% | 开放申购 | 郝旭东 |
| 006877 | 天治量化核心精选混合A 基金吧 档案 | 0.5460 | 0.8138 | 0.5534 | 0.8212 | -0.0074 | -1.34% | 开放申购 | 许家涵,李申 |
| 008552 | 东财医药C 基金吧 档案 | 0.8606 | 0.8606 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 003930 | 中银证券安进债券C 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.2820 | 1.0612 | 1.2824 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 余亮,吕鸿见 |
| 013356 | 大摩沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 0.5562 | 0.5562 | 0.5558 | 0.5558 | 0.0004 | 0.07% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 基金吧 档案 | 1.2216 | 1.2216 | 1.2078 | 1.2078 | 0.0138 | 1.14% | 封闭期 | 顾鑫峰 |
| 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1489 | 1.1489 | 0.0111 | 0.97% | 场内交易 | 何琦,李茜 |
| 006535 | 恒生前海恒锦裕利A 基金吧 档案 | 1.2003 | 1.2003 | 1.2006 | 1.2006 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 李维康,吕程 |
| 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.5292 | 0.5292 | 0.5217 | 0.5217 | 0.0075 | 1.44% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 019619 | 工银远见共赢混合A3 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 单文 |
| 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.7448 | 0.7448 | 0.7345 | 0.7345 | 0.0103 | 1.40% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 010320 | 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直,杨志远 |
| 019223 | 大成一带一路灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8811 | 1.8811 | 1.8971 | 1.8971 | -0.0160 | -0.84% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C 基金吧 档案 | 1.3036 | 1.3246 | 1.3047 | 1.3257 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 宋洋 |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 魏凤春,颜彪 |
| 015136 | 工银专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.6869 | 0.6869 | 0.6864 | 0.6864 | 0.0005 | 0.07% | 开放申购 | 张剑峰 |
| 014561 | 东方汽车产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.7405 | 0.7405 | 0.7350 | 0.7350 | 0.0055 | 0.75% | 开放申购 | 李瑞 |
| 003586 | 先锋精一混合A 基金吧 档案 | 0.8822 | 0.8822 | 0.8839 | 0.8839 | -0.0017 | -0.19% | 开放申购 | 曾捷 |
| 018363 | 东方阿尔法瑞丰混合发起C 基金吧 档案 | 0.8886 | 0.8886 | 0.8718 | 0.8718 | 0.0168 | 1.93% | 开放申购 | 孙振波 |
| 014225 | 大成聚优成长混合C 基金吧 档案 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9631 | 0.9631 | 0.0059 | 0.61% | 开放申购 | 韩创 |
| 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF 基金吧 档案 | 1.5053 | 1.5053 | 1.5090 | 1.5090 | -0.0037 | -0.25% | 场内交易 | 王赟杰 |
| 510081 | 长盛动态精选混合 基金吧 档案 | 1.5925 | 3.9596 | 1.5908 | 3.9579 | 0.0017 | 0.11% | 开放申购 | 郝征 |
| 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.8170 | 1.8170 | 1.8143 | 1.8143 | 0.0027 | 0.15% | 开放申购 | 李巍 |
| 017289 | 宏利首选企业股票C 基金吧 档案 | 1.5033 | 1.5033 | 1.5043 | 1.5043 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 张岩 |
| 017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0651 | 1.0651 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 005619 | 融通红利机会主题精选混合C 基金吧 档案 | 1.5429 | 1.5429 | 1.5433 | 1.5433 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 何龙 |
| 850003 | 海通海升六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.2198 | 1.6068 | 1.2203 | 1.6073 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 邱博文,肖彦 |
| 018828 | 鑫元科技创新混合C 基金吧 档案 | 0.9378 | 0.9378 | 0.9371 | 0.9371 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李彪 |
| 012377 | 长盛安睿一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0203 | 1.0203 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 519979 | 长信内需成长混合A 基金吧 档案 | 1.6457 | 3.1687 | 1.6358 | 3.1588 | 0.0099 | 0.61% | 开放申购 | 许望伟 |
| 519199 | 万家家享中短债A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.2383 | 1.0537 | 1.2386 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1720 | 1.1720 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 基金吧 档案 | 1.6510 | 2.7140 | 1.6570 | 2.7200 | -0.0060 | -0.36% | 开放申购 | 詹佳 |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.7831 | 1.7831 | 1.7793 | 1.7793 | 0.0038 | 0.21% | 限大额 | 张弘弢,孙蒙 |
| 016346 | 长安行业成长混合C 基金吧 档案 | 0.8102 | 0.8102 | 0.8067 | 0.8067 | 0.0035 | 0.43% | 开放申购 | 张云凯 |
| 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8290 | 0.8290 | 0.8306 | 0.8306 | -0.0016 | -0.19% | 开放申购 | 吕慧建 |
| 013765 | 平安恒泰1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9338 | 0.9338 | 0.9342 | 0.9342 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 曾小丽 |
| 015157 | 申万菱信行业轮动股票C 基金吧 档案 | 1.4870 | 1.4870 | 1.4850 | 1.4850 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 苗琦 |
| 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 唐俊杰 |
| 004705 | 南方祥元债券A 基金吧 档案 | 1.1824 | 1.3504 | 1.1834 | 1.3514 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 009701 | 长江添利混合C 基金吧 档案 | 1.1988 | 1.1988 | 1.1983 | 1.1983 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 漆志伟,徐婕 |
| 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.1802 | 1.1308 | 1.1808 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 015060 | 华夏节能环保股票C 基金吧 档案 | 1.6296 | 1.6296 | 1.6115 | 1.6115 | 0.0181 | 1.12% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 005848 | 银华裕利混合发起式 基金吧 档案 | 2.1222 | 2.1222 | 2.1085 | 2.1085 | 0.0137 | 0.65% | 开放申购 | 和玮 |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A 基金吧 档案 | 2.2300 | 4.2210 | 2.2280 | 4.2190 | 0.0020 | 0.09% | 开放申购 | 曾新杰 |
| 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 基金吧 档案 | 1.2606 | 1.2606 | 1.2557 | 1.2557 | 0.0049 | 0.39% | 开放申购 | 黄成扬 |
| 550001 | 中信保诚四季红混合A 基金吧 档案 | 0.8935 | 2.7939 | 0.8931 | 2.7935 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴昊 |
| 015110 | 惠升领先优选混合A 基金吧 档案 | 1.2220 | 1.2220 | 1.2051 | 1.2051 | 0.0169 | 1.40% | 开放申购 | 曾华,陈桥宁 |
| 017308 | 招商鑫嘉中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0519 | 1.0519 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李家辉,王景绰 |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 005824 | 泰康颐享混合C 基金吧 档案 | 1.3087 | 1.3087 | 1.3109 | 1.3109 | -0.0022 | -0.17% | 开放申购 | 金宏伟,黄钟 |
| 008167 | 工银消费股票C 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1169 | 1.1169 | 0.0175 | 1.57% | 开放申购 | 张玮升 |
| 018283 | 华商先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0047 | 0.44% | 开放申购 | 伍文友 |
| 014840 | 招商裕华混合 基金吧 档案 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9411 | 0.9411 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 徐张红 |
| 021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D 基金吧 档案 | 1.7043 | 1.7043 | 1.7061 | 1.7061 | -0.0018 | -0.11% | 暂停申购 | 杨真 |
| 019747 | 华西优选价值混合发起 基金吧 档案 | 0.9719 | 0.9719 | 0.9442 | 0.9442 | 0.0277 | 2.93% | 开放申购 | 李本刚,李健伟 |
| 005914 | 景顺长城智能生活混合 基金吧 档案 | 1.8241 | 1.8241 | 1.8610 | 1.8610 | -0.0369 | -1.98% | 开放申购 | 江山 |
| 010940 | 大成安享得利六月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0639 | 1.0639 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张家旺 |
| 012715 | 长盛成长价值混合C 基金吧 档案 | 1.7964 | 1.8664 | 1.7979 | 1.8679 | -0.0015 | -0.08% | 开放申购 | 王宁 |
| 020558 | 工银健康产业混合A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 谭冬寒,丁洋 |
| 159913 | 交银深证300价值ETF 基金吧 档案 | 2.2160 | 2.2160 | 2.2020 | 2.2020 | 0.0140 | 0.64% | 场内交易 | 邵文婷 |
| 011885 | 工银景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.6031 | 0.6031 | 0.5999 | 0.5999 | 0.0032 | 0.53% | 开放申购 | 杨柯 |
| 011982 | 博时内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0100 | 1.15% | 开放申购 | 陈雷 |
| 010414 | 财通资管宸瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7466 | 0.7466 | 0.7456 | 0.7456 | 0.0010 | 0.13% | 开放申购 | 姜永明 |
| 017547 | 天弘国证2000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8813 | 0.8813 | 0.8824 | 0.8824 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 杨超,张戈 |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4260 | 1.4260 | 1.4246 | 1.4246 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 荣膺 |
| 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 徐青 |
| 001181 | 南方改革机遇 基金吧 档案 | 1.6800 | 1.6800 | 1.6820 | 1.6820 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 513900 | 华安CES港股通ETF 基金吧 档案 | 0.8607 | 0.8607 | 0.8488 | 0.8488 | 0.0119 | 1.40% | 场内交易 | 倪斌 |
| 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1533 | 1.1533 | 1.1472 | 1.1472 | 0.0061 | 0.53% | 开放申购 | 何如,尚可 |
| 014634 | 景顺长城ESG量化股票A 基金吧 档案 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9237 | 0.9237 | 0.0023 | 0.25% | 开放申购 | 黎海威,周春泉 |
| 016476 | 大成新兴活力混合C 基金吧 档案 | 0.9538 | 0.9538 | 0.9552 | 0.9552 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 561230 | 工银瑞信中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.1481 | 1.1679 | 1.1416 | 1.1614 | 0.0065 | 0.57% | 场内交易 | 赵栩 |
| 006768 | 华安沪港深优选混合 基金吧 档案 | 0.8883 | 0.8883 | 0.8725 | 0.8725 | 0.0158 | 1.81% | 开放申购 | 盛骅,陆秋渊 |
| 022128 | 华安纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0752 | 1.0638 | 1.0758 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 588050 | 工银上证科创50成份ETF 基金吧 档案 | 1.0075 | 0.7021 | 1.0144 | 0.7069 | -0.0069 | -0.68% | 场内交易 | 赵栩 |
| 013823 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0573 | 1.0573 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 包剑 |
| 018817 | 景顺长城中小创精选股票C 基金吧 档案 | 2.1550 | 2.3800 | 2.1540 | 2.3790 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 张靖 |
| 159528 | 富国中证国有企业改革ETF 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0052 | 0.48% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 020578 | 国富恒兴债券C 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王晓宁,王莉 |
| 000129 | 大成景安短融债券B 基金吧 档案 | 1.3350 | 1.5450 | 1.3354 | 1.5454 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 曾婷婷,万晓慧 |
| 016269 | 建信改革红利股票C 基金吧 档案 | 3.9130 | 3.9130 | 3.9430 | 3.9430 | -0.0300 | -0.76% | 开放申购 | 陶灿 |
| 001648 | 工银新价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4490 | 1.4490 | 0.0040 | 0.28% | 开放申购 | 焦文龙,何顺 |
| 012087 | 博时健康生活混合C 基金吧 档案 | 0.5746 | 0.5746 | 0.5764 | 0.5764 | -0.0018 | -0.31% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 吴萍萍 |
| 970194 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 斯苑蓓,王德伦 |
| 005588 | 长安裕腾混合A 基金吧 档案 | 1.1365 | 1.1365 | 1.1371 | 1.1371 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 孟楠 |
| 310368 | 申万菱信竞争优势混合A 基金吧 档案 | 1.7524 | 2.7684 | 1.7506 | 2.7666 | 0.0018 | 0.10% | 开放申购 | 季鹏,龚霄 |
| 011614 | 工银科创板50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7874 | 0.7874 | 0.7925 | 0.7925 | -0.0051 | -0.64% | 开放申购 | 赵栩 |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 基金吧 档案 | 2.3410 | 2.4230 | 2.3480 | 2.4300 | -0.0070 | -0.30% | 开放申购 | 邱成岳 |
| 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF 基金吧 档案 | 0.8454 | 0.8454 | 0.8424 | 0.8424 | 0.0030 | 0.36% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 016359 | 恒生前海恒源丰利债券A 基金吧 档案 | 1.2478 | 1.3078 | 1.2492 | 1.3092 | -0.0014 | -0.11% | 限大额 | 李维康,张昆 |
| 016906 | 景顺长城品质投资混合C 基金吧 档案 | 3.0550 | 3.0550 | 3.0470 | 3.0470 | 0.0080 | 0.26% | 开放申购 | 詹成 |
| 019201 | 大成盛世精选混合C 基金吧 档案 | 2.0090 | 2.0090 | 1.9700 | 1.9700 | 0.0390 | 1.98% | 开放申购 | 赵蓬 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF 基金吧 档案 | 0.5203 | 0.5203 | 0.5085 | 0.5085 | 0.0118 | 2.32% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 000934 | 国富大中华精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0660 | 2.0660 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
| 019070 | 永赢开泰中高等级中短债E 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1356 | 1.1356 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.4830 | 0.4830 | 0.4786 | 0.4786 | 0.0044 | 0.92% | 开放申购 | 倪斌 |
| 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 林洪钧,杨烨超 |
| 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A 基金吧 档案 | 0.7803 | 0.7803 | 0.7885 | 0.7885 | -0.0082 | -1.04% | 开放申购 | 毛可君 |
| 012056 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8866 | 0.8866 | 0.9021 | 0.9021 | -0.0155 | -1.72% | 开放申购 | 马君 |
| 016014 | 南方碳中和股票发起C 基金吧 档案 | 0.8308 | 0.8308 | 0.8369 | 0.8369 | -0.0061 | -0.73% | 开放申购 | 张磊 |
| 011673 | 长城医药科技六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5851 | 0.5851 | 0.5895 | 0.5895 | -0.0044 | -0.75% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 022062 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶瑜珍,舒世茂 |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A 基金吧 档案 | 1.3295 | 1.3515 | 1.3307 | 1.3527 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 宋洋 |
| 590002 | 中邮核心成长混合 基金吧 档案 | 0.5400 | 0.5400 | 0.5414 | 0.5414 | -0.0014 | -0.26% | 开放申购 | 陈梁 |
| 019950 | 中银价值发现混合发起C 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 刘腾 |
| 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9549 | 0.9549 | 0.9571 | 0.9571 | -0.0022 | -0.23% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.4319 | 1.0055 | 1.4320 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张波 |
| 001719 | 工银国家战略股票 基金吧 档案 | 1.8510 | 1.8510 | 1.8530 | 1.8530 | -0.0020 | -0.11% | 开放申购 | 陈小鹭 |
| 002214 | 中海沪港深价值优选混合A 基金吧 档案 | 0.8650 | 0.9850 | 0.8520 | 0.9720 | 0.0130 | 1.53% | 开放申购 | 姚炜,时奕 |
| 002246 | 泰康稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.5246 | 1.5246 | 1.5247 | 1.5247 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 008276 | 财通资管价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.4348 | 1.4348 | 1.4318 | 1.4318 | 0.0030 | 0.21% | 开放申购 | 姜永明 |
| 014300 | 宏利先进制造股票C 基金吧 档案 | 0.8067 | 0.8067 | 0.8180 | 0.8180 | -0.0113 | -1.38% | 开放申购 | 张岩 |
| 017659 | 汇添富稳丰中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 胡娜 |
| 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.4213 | 0.4213 | 0.4174 | 0.4174 | 0.0039 | 0.93% | 开放申购 | 王然 |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.3843 | 1.1402 | 1.3852 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 吴迪,张芊 |
| 018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A 基金吧 档案 | 1.4531 | 1.4941 | 1.4545 | 1.4955 | -0.0014 | -0.10% | 限大额 | 李敏 |
| 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0238 | 2.34% | 开放申购 | 赵兵 |
| 017717 | 嘉实多盈债券A 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 022162 | 交银纯债债券发起D 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.0993 | 1.0883 | 1.1003 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 于海颖,魏玉敏 |
| 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 009879 | 平安低碳经济混合C 基金吧 档案 | 0.9335 | 0.9335 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 何杰 |
| 161040 | 富国创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.1375 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0025 | 0.22% | 暂停申购 | 曹晋 |
| 620007 | 金元顺安优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.1607 | 1.2991 | 1.1603 | 1.2987 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 周博洋 |
| 018711 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨鹏 |
| 519039 | 长盛同德主题混合 基金吧 档案 | 1.8365 | 5.2625 | 1.8298 | 5.2433 | 0.0067 | 0.37% | 开放申购 | 郭堃,张谊然 |
| 021241 | 永赢逸享债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴玮,卢丽阳 |
| 006132 | 万家智造优势混合A 基金吧 档案 | 2.4824 | 3.0223 | 2.4804 | 3.0203 | 0.0020 | 0.08% | 开放申购 | 张希晨 |
| 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A 基金吧 档案 | 1.1948 | 1.1948 | 1.1944 | 1.1944 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 沈科 |
| 519698 | 交银先锋混合A 基金吧 档案 | 1.8369 | 2.3669 | 1.8525 | 2.3825 | -0.0156 | -0.84% | 开放申购 | 封晴 |
| 002595 | 博时工业4.0主题股票 基金吧 档案 | 1.4520 | 1.4520 | 1.4330 | 1.4330 | 0.0190 | 1.33% | 开放申购 | 陈雷 |
| 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7291 | 0.8944 | 0.7327 | 0.8968 | -0.0036 | -0.49% | 开放申购 | 艾小军 |
| 008657 | 景顺长城科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.2554 | 1.4514 | 1.2678 | 1.4638 | -0.0124 | -0.98% | 开放申购 | 张仲维 |
| 014581 | 东吴阿尔法灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1974 | 1.1974 | 1.2329 | 1.2329 | -0.0355 | -2.88% | 开放申购 | 徐慢 |
| 012045 | 大成医药健康股票A 基金吧 档案 | 0.6062 | 0.6062 | 0.6093 | 0.6093 | -0.0031 | -0.51% | 开放申购 | 杨挺 |
| 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.1351 | 1.0640 | 1.1353 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 006396 | 长信双利优选混合E 基金吧 档案 | 1.4053 | 1.8043 | 1.3798 | 1.7788 | 0.0255 | 1.85% | 开放申购 | 祝昱丰 |
| 000586 | 景顺长城中小创精选股票A 基金吧 档案 | 2.1690 | 2.7410 | 2.1680 | 2.7400 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 张靖 |
| 007734 | 南方智锐混合C 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.1472 | 1.0780 | 1.1480 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 任婧 |
| 007316 | 交银可转债债券A 基金吧 档案 | 1.3361 | 1.3361 | 1.3325 | 1.3325 | 0.0036 | 0.27% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 011248 | 嘉实品质回报混合 基金吧 档案 | 0.6638 | 0.6638 | 0.6575 | 0.6575 | 0.0063 | 0.96% | 开放申购 | 常蓁 |
| 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6633 | 0.7993 | 0.6633 | 0.7993 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘翰飞 |
| 519029 | 华夏稳增混合 基金吧 档案 | 2.3260 | 3.1310 | 2.3260 | 3.1310 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭海伟 |
| 014202 | 天弘中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨超 |
| 014549 | 交银数据产业灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6464 | 1.6464 | 1.6684 | 1.6684 | -0.0220 | -1.32% | 开放申购 | 高扬 |
| 014607 | 招商高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.6693 | 0.6693 | 0.6634 | 0.6634 | 0.0059 | 0.89% | 开放申购 | 冯福章 |
| 022328 | 宏利高端装备股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 孟杰 |
| 017467 | 鑫元消费甄选混合发起A 基金吧 档案 | 0.6861 | 0.6861 | 0.6688 | 0.6688 | 0.0173 | 2.59% | 开放申购 | 王宠 |
| 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0480 | 2.6270 | 2.0480 | 2.6270 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 曹思 |
| 016934 | 景顺长城睿丰短债C 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0561 | 1.0561 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 陈威霖,陈健宾 |
| 010380 | 广发均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王明旭 |
| 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.6759 | 0.6759 | 0.6678 | 0.6678 | 0.0081 | 1.21% | 开放申购 | 万琼 |
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.6560 | 2.5250 | 2.6600 | 2.5290 | -0.0040 | -0.15% | 开放申购 | 刘辉,王利刚 |
| 000264 | 博时内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.8960 | 0.7830 | 0.8850 | 0.7730 | 0.0110 | 1.24% | 开放申购 | 陈雷 |
| 398061 | 中海消费混合A 基金吧 档案 | 2.9860 | 3.1960 | 2.9750 | 3.1850 | 0.0110 | 0.37% | 开放申购 | 何文逸 |
| 159328 | 易方达中证家电龙头ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李树建 |
| 014620 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9879 | 0.9879 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 宫志芳,石玉山 |
| 217018 | 招商安瑞进取债券A 基金吧 档案 | 1.7975 | 1.7975 | 1.7924 | 1.7924 | 0.0051 | 0.28% | 开放申购 | 况冲 |
| 017460 | 汇添富丰和纯债C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0657 | 1.0519 | 1.0664 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 何旻 |
| 161913 | 万家社会责任18个月定开C 基金吧 档案 | 2.3005 | 2.8780 | 2.3412 | 2.9187 | -0.0407 | -1.74% | 暂停申购 | 莫海波 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断混合 基金吧 档案 | 0.4340 | 3.2620 | 0.4330 | 3.2610 | 0.0010 | 0.23% | 开放申购 | 韩文强 |
| 018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9273 | 0.9273 | 0.9413 | 0.9413 | -0.0140 | -1.49% | 开放申购 | 龚涛 |
| 013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0814 | 1.0814 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 方锐 |
| 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1437 | 1.1437 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然,张振琪 |
| 005894 | 华夏优势精选股票 基金吧 档案 | 1.2413 | 1.2413 | 1.2394 | 1.2394 | 0.0019 | 0.15% | 限大额 | 宋伯龙 |
| 014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7056 | 1.7056 | 1.7173 | 1.7173 | -0.0117 | -0.68% | 开放申购 | 陈衍鹏 |
| 018805 | 广发添福90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0328 | 1.0328 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 洪志 |
| 017248 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 基金吧 档案 | 1.4310 | 1.4810 | 1.4550 | 1.5050 | -0.0240 | -1.65% | 开放申购 | 孟棋 |
| 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘宇涛 |
| 019658 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宝娟,任峥 |
| 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0213 | 1.0213 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 011836 | 银华智能建造股票发起式 基金吧 档案 | 0.5174 | 0.5174 | 0.5241 | 0.5241 | -0.0067 | -1.28% | 开放申购 | 周书,唐能 |
| 007144 | 国投瑞银沪深300量化C 基金吧 档案 | 1.2491 | 1.3246 | 1.2424 | 1.3179 | 0.0067 | 0.54% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 019254 | 大成深证成长40ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9359 | 0.9359 | 0.0041 | 0.44% | 开放申购 | 刘淼 |
| 512280 | 景顺MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.4769 | 1.4769 | 1.4707 | 1.4707 | 0.0062 | 0.42% | 场内交易 | 龚丽丽 |
| 160125 | 南方香港优选股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1062 | 1.1962 | --- | --- | 开放申购 | 熊潇雅 |
| 012832 | 南方中证新能源ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5110 | 0.5110 | 0.4952 | 0.4952 | 0.0158 | 3.19% | 开放申购 | 龚涛 |
| 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.2160 | 2.5560 | 2.2090 | 2.5490 | 0.0070 | 0.32% | 开放申购 | 黎海威 |
| 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2015 | 1.2015 | 1.2371 | 1.2371 | -0.0356 | -2.88% | 开放申购 | 徐慢 |
| 398031 | 中海蓝筹混合A 基金吧 档案 | 0.7585 | 2.1615 | 0.7557 | 2.1587 | 0.0028 | 0.37% | 开放申购 | 梅寓寒 |
| 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 0.9976 | 0.9976 | 0.0051 | 0.51% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4710 | 3.3210 | 2.4700 | 3.3200 | 0.0010 | 0.04% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 019500 | 招商安瑞进取债券C 基金吧 档案 | 1.7959 | 1.7959 | 1.7908 | 1.7908 | 0.0051 | 0.28% | 开放申购 | 况冲 |
| 000536 | 前海开源可转债债券 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.5220 | 1.1480 | 1.5180 | 0.0040 | 0.35% | 开放申购 | 章俊 |
| 014946 | 南方高质量优选混合A 基金吧 档案 | 0.9624 | 0.9624 | 0.9561 | 0.9561 | 0.0063 | 0.66% | 开放申购 | 何文欣 |
| 013635 | 申万菱信双利混合C 基金吧 档案 | 0.9313 | 0.9313 | 0.9306 | 0.9306 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 唐俊杰,季鹏 |
| 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1176 | 1.1176 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 漆志伟 |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF 基金吧 档案 | 0.9451 | 0.9451 | 0.9625 | 0.9625 | -0.0174 | -1.81% | 场内交易 | 马君,王帅 |
| 011228 | 西部利得量化成长混合C 基金吧 档案 | 1.7904 | 2.0304 | 1.7868 | 2.0268 | 0.0036 | 0.20% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 006803 | 嘉实互通精选股票 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0120 | 1.20% | 开放申购 | 杨欢 |
| 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H 基金吧 档案 | 3.1300 | 4.3100 | 3.1290 | 4.3090 | 0.0010 | 0.03% | 开放申购 | 余广 |
| 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6738 | 1.6738 | 1.6961 | 1.6961 | -0.0223 | -1.31% | 开放申购 | 高扬 |
| 021131 | 大成稳康6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 朱浩然,方锐 |
| 010033 | 安信成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.7873 | 0.7873 | 0.8003 | 0.8003 | -0.0130 | -1.62% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0040 | -0.37% | 开放申购 | 张家旺 |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 001230 | 鹏华医药科技股票A 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0907 | 1.0907 | -0.0044 | -0.40% | 开放申购 | 金笑非 |
| 007472 | 华夏创业板价值ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3686 | 1.3686 | 1.3738 | 1.3738 | -0.0052 | -0.38% | 开放申购 | 司帆 |
| 090001 | 大成价值增长混合A 基金吧 档案 | 0.7269 | 4.3379 | 0.7307 | 4.3417 | -0.0038 | -0.52% | 开放申购 | 杨挺 |
| 010458 | 广发睿鑫混合C 基金吧 档案 | 0.7184 | 0.7184 | 0.7155 | 0.7155 | 0.0029 | 0.41% | 开放申购 | 李琛 |
| 000271 | 中邮定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
| 021951 | 建信中短债纯债债券F 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0611 | 1.0611 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 李菁,李峰 |
| 020490 | 工银中高等级信用债债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 陈桂都 |
| 010323 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.5393 | 1.1133 | 1.5398 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 程瑶 |
| 164902 | 交银信用添利债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.1454 | 1.8154 | 1.1471 | 1.8171 | -0.0017 | -0.15% | 限大额 | 唐赟 |
| 015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8546 | 0.8546 | 0.8523 | 0.8523 | 0.0023 | 0.27% | 开放申购 | 付娟,刘含 |
| 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | 0.7341 | 0.7341 | 0.7309 | 0.7309 | 0.0032 | 0.44% | 开放申购 | 张子炎 |
| 018460 | 大成新锐产业混合C 基金吧 档案 | 5.5200 | 5.5200 | 5.4900 | 5.4900 | 0.0300 | 0.55% | 开放申购 | 韩创 |
| 020408 | 华商数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.1834 | 1.1834 | 1.1833 | 1.1833 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘力 |
| 011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9030 | 0.9030 | 0.8932 | 0.8932 | 0.0098 | 1.10% | 开放申购 | 卞正 |
| 008633 | 万家科技创新混合A 基金吧 档案 | 0.6549 | 0.6549 | 0.6624 | 0.6624 | -0.0075 | -1.13% | 开放申购 | 黄兴亮,武玉迪 |
| 970029 | 安信资管瑞元添利A 基金吧 档案 | 1.1358 | 2.0044 | 1.1358 | 2.0044 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 冯思源,王璇 |
| 090016 | 大成消费主题混合A 基金吧 档案 | 1.8797 | 2.1367 | 1.8787 | 2.1357 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 516160 | 南方中证新能源ETF 基金吧 档案 | 2.1348 | 0.6599 | 2.0651 | 0.6384 | 0.0697 | 3.38% | 场内交易 | 龚涛 |
| 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 1.9630 | 2.5690 | 1.9570 | 2.5630 | 0.0060 | 0.31% | 开放申购 | 李笑薇,徐幼华,方旻 |
| 019069 | 永赢开泰中高等级中短债D 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1267 | 1.1267 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 基金吧 档案 | 1.6341 | 1.6341 | 1.6291 | 1.6291 | 0.0050 | 0.31% | 开放申购 | 王海青 |
| 006751 | 富国互联科技股票A 基金吧 档案 | 2.3681 | 2.3681 | 2.3910 | 2.3910 | -0.0229 | -0.96% | 开放申购 | 许炎 |
| 013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9232 | 2.2116 | --- | --- | 暂停申购 | 宋青涛 |
| 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0636 | 1.1176 | --- | --- | 暂停申购 | 叶青,师华鹏 |
| 003646 | 创金合信中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4568 | 1.4568 | 1.4473 | 1.4473 | 0.0095 | 0.66% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
| 040041 | 华安纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.4678 | 1.0635 | 1.4684 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 159906 | 大成深证成长40ETF 基金吧 档案 | 0.9378 | 0.9378 | 0.9337 | 0.9337 | 0.0041 | 0.44% | 场内交易 | 刘淼 |
| 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8429 | 0.8429 | 0.8326 | 0.8326 | 0.0103 | 1.24% | 开放申购 | 梁杏 |
| 019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3790 | 1.3790 | 1.3810 | 1.3810 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 王帅 |
| 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8236 | 0.8236 | 0.8255 | 0.8255 | -0.0019 | -0.23% | 开放申购 | 何晓春,赵伟捷 |
| 016242 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.4659 | 1.0045 | 1.4660 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张波 |
| 021577 | 平安研究智选混合C 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0115 | 1.12% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 017660 | 汇添富稳丰中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0485 | 1.0485 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 胡娜 |
| 001603 | 易方达安盈回报混合A 基金吧 档案 | 2.1250 | 2.3230 | 2.1190 | 2.3170 | 0.0060 | 0.28% | 开放申购 | 张清华 |
| 019151 | 东兴改革精选混合C 基金吧 档案 | 0.7790 | 0.7790 | 0.7810 | 0.7810 | -0.0020 | -0.26% | 开放申购 | 康凯 |
| 090012 | 大成深证成长40ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9391 | 0.9391 | 0.0041 | 0.44% | 开放申购 | 刘淼 |
| 014064 | 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3244 | 1.3244 | 1.3232 | 1.3232 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 唐能 |
| 013957 | 华商医药消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.6763 | 0.6763 | 0.6719 | 0.6719 | 0.0044 | 0.65% | 开放申购 | 孙蔚 |
| 021173 | 华安北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 1.7233 | 1.7233 | 1.6704 | 1.6704 | 0.0529 | 3.17% | 限大额 | 顾昕 |
| 005991 | 长信利丰债券A 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.5500 | 1.0570 | 1.5490 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
| 014817 | 财通资管鸿慧中短债发起E 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0814 | 1.0814 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 王珊 |
| 017468 | 鑫元消费甄选混合发起C 基金吧 档案 | 0.6815 | 0.6815 | 0.6643 | 0.6643 | 0.0172 | 2.59% | 开放申购 | 王宠 |
| 016422 | 万家惠利债券C 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈奕雯,张永强 |
| 019281 | 华西优选成长一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9349 | 0.9349 | 0.9362 | 0.9362 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 李健伟 |
| 012257 | 安信丰穗一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.1113 | 1.1083 | 1.1083 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 张翼飞,黄琬舒 |
| 022156 | 鹏华可转债债券D 基金吧 档案 | 1.1529 | 1.1529 | 1.1511 | 1.1511 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 王石千 |
| 005526 | 工银新生代消费混合 基金吧 档案 | 1.3384 | 1.3384 | 1.3566 | 1.3566 | -0.0182 | -1.34% | 开放申购 | 林梦 |
| 008166 | 工银消费股票A 基金吧 档案 | 1.1782 | 1.1782 | 1.1601 | 1.1601 | 0.0181 | 1.56% | 开放申购 | 张玮升 |
| 450010 | 国富策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.4594 | 2.2288 | 1.4627 | 2.2321 | -0.0033 | -0.23% | 开放申购 | 王晓宁 |
| 013836 | 博时时代消费混合A 基金吧 档案 | 0.6214 | 0.6214 | 0.6185 | 0.6185 | 0.0029 | 0.47% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 014642 | 摩根新兴动力混合C 基金吧 档案 | 4.9998 | 4.9998 | 5.0623 | 5.0623 | -0.0625 | -1.23% | 开放申购 | 杜猛 |
| 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A 基金吧 档案 | 1.7336 | 1.8216 | 1.7279 | 1.8159 | 0.0057 | 0.33% | 开放申购 | 刘敦 |
| 519989 | 长信利丰债券C 基金吧 档案 | 1.2960 | 2.1350 | 1.2940 | 2.1330 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
| 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8682 | 0.8682 | 0.8564 | 0.8564 | 0.0118 | 1.38% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 519195 | 万家品质生活混合A 基金吧 档案 | 3.0168 | 3.4348 | 3.0647 | 3.4827 | -0.0479 | -1.56% | 开放申购 | 莫海波 |
| 006896 | 新华聚利债券A 基金吧 档案 | 1.1928 | 1.2493 | 1.1935 | 1.2500 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 姚海明 |
| 011801 | 中银证券盈瑞混合A 基金吧 档案 | 0.8597 | 0.8597 | 0.8620 | 0.8620 | -0.0023 | -0.27% | 开放申购 | 王文华,计伟 |
| 011091 | 工银双玺6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 何秀红 |
| 008213 | 华夏新起点混合C 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李铧汶,金安达 |
| 013513 | 长安先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.6058 | 0.6058 | 0.6226 | 0.6226 | -0.0168 | -2.70% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 011114 | 富国沪港深行业精选混合C 基金吧 档案 | 1.1385 | 1.1385 | 1.1214 | 1.1214 | 0.0171 | 1.52% | 开放申购 | 汪孟海 |
| 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 基金吧 档案 | 1.2504 | 1.6414 | 1.2472 | 1.6382 | 0.0032 | 0.26% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 015715 | 富国成长动力混合C 基金吧 档案 | 0.7674 | 0.7674 | 0.7709 | 0.7709 | -0.0035 | -0.45% | 开放申购 | 曹晋 |
| 019339 | 创金合信启富优选股票发起C 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王妍,张荣 |
| 011831 | 富国天恒混合C 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1104 | 1.1107 | 1.1107 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 林庆 |
| 013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1004 | 1.1005 | 1.1005 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 方莉,叶朝明 |
| 020499 | 金元顺安丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0227 | 1.0227 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周博洋 |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A 基金吧 档案 | 0.7642 | 0.7642 | 0.7595 | 0.7595 | 0.0047 | 0.62% | 开放申购 | 李游,刘洋 |
| 006536 | 恒生前海恒锦裕利C 基金吧 档案 | 1.2008 | 1.2008 | 1.2011 | 1.2011 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 李维康,吕程 |
| 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1610 | 2.1610 | 2.1610 | 2.1610 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 017350 | 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直,杨志远 |
| 018356 | 万家欣优混合C 基金吧 档案 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9391 | 0.9391 | 0.0104 | 1.11% | 开放申购 | 高源 |
| 012511 | 国富优质企业一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7916 | 0.7916 | 0.7862 | 0.7862 | 0.0054 | 0.69% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 002275 | 中邮纯债聚利债券C 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.4805 | 1.0564 | 1.4809 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 郭志红,姚艺 |
| 010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0131 | 1.0131 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 何家琪 |
| 017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周宏成 |
| 202212 | 南方平衡配置混合 基金吧 档案 | 1.9432 | 2.0606 | 1.9352 | 2.0525 | 0.0080 | 0.41% | 开放申购 | 黄春逢,邹寅隆 |
| 013340 | 创金合信芯片产业股票发起C 基金吧 档案 | 0.8915 | 0.8915 | 0.8995 | 0.8995 | -0.0080 | -0.89% | 开放申购 | 刘扬 |
| 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0784 | 1.0394 | 1.0794 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 卢贤海 |
| 005197 | 工银沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 0.6942 | 0.6942 | 0.6904 | 0.6904 | 0.0038 | 0.55% | 开放申购 | 孔令兵 |
| 005198 | 工银沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 0.6836 | 0.6836 | 0.6798 | 0.6798 | 0.0038 | 0.56% | 开放申购 | 孔令兵 |
| 510350 | 工银瑞信沪深300ETF 基金吧 档案 | 4.0077 | 1.1391 | 3.9918 | 1.1349 | 0.0159 | 0.40% | 场内交易 | 刘伟琳 |
| 009153 | 南方瑞盛三年混合C 基金吧 档案 | 0.8305 | 0.8305 | 0.8287 | 0.8287 | 0.0018 | 0.22% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
| 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8798 | 1.8798 | 1.8757 | 1.8757 | 0.0041 | 0.22% | 开放申购 | 徐幼华,方旻,王保合 |
| 021837 | 南方皓元短债债券D 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.1479 | 1.1183 | 1.1483 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8965 | 0.8965 | 0.9121 | 0.9121 | -0.0156 | -1.71% | 开放申购 | 马君 |
| 012749 | 华泰柏瑞远见智选混合C 基金吧 档案 | 0.3655 | 0.3655 | 0.3665 | 0.3665 | -0.0010 | -0.27% | 开放申购 | 李飞 |
| 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1315 | 1.1325 | 1.1325 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 于启明,季慧娟 |
| 001725 | 汇添富高端制造股票A 基金吧 档案 | 2.4910 | 2.4910 | 2.4960 | 2.4960 | -0.0050 | -0.20% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
| 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静,唐棠 |
| 002274 | 中邮纯债聚利债券A 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.5596 | 1.0624 | 1.5600 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 郭志红,姚艺 |
| 017548 | 天弘国证2000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8771 | 0.8771 | 0.8782 | 0.8782 | -0.0011 | -0.13% | 开放申购 | 杨超,张戈 |
| 006780 | 广发稳健策略混合 基金吧 档案 | 1.3175 | 1.3175 | 1.3121 | 1.3121 | 0.0054 | 0.41% | 开放申购 | 杨冬 |
| 020663 | 华安季季鑫90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0222 | 1.0222 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴文明 |
| 002900 | 南方中证500信息技术联接A 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0800 | 1.0800 | -0.0087 | -0.81% | 开放申购 | 孙伟 |
| 000128 | 大成景安短融债券A 基金吧 档案 | 1.2925 | 1.4965 | 1.2928 | 1.4968 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 曾婷婷,万晓慧 |
| 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C 基金吧 档案 | 1.1183 | 1.1683 | 1.1190 | 1.1690 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 021905 | 中银ESG主题混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 杨庆运 |
| 014299 | 宏利先进制造股票A 基金吧 档案 | 0.8134 | 0.8134 | 0.8248 | 0.8248 | -0.0114 | -1.38% | 开放申购 | 张岩 |
| 021242 | 永赢逸享债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴玮,卢丽阳 |
| 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6425 | 1.0445 | 0.6421 | 1.0438 | 0.0004 | 0.06% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 011800 | 申万菱信价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.6706 | 0.6706 | 0.6702 | 0.6702 | 0.0004 | 0.06% | 开放申购 | 苗琦 |
| 010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 何家琪 |
| 016717 | 中银中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0614 | 1.0614 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 朱水媚,周毅 |
| 001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.6210 | 1.6830 | 1.6170 | 1.6790 | 0.0040 | 0.25% | 开放申购 | 杨康 |
| 013837 | 博时时代消费混合C 基金吧 档案 | 0.6075 | 0.6075 | 0.6046 | 0.6046 | 0.0029 | 0.48% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.7016 | 0.7016 | 0.7030 | 0.7030 | -0.0014 | -0.20% | 封闭期 | 毕子男 |
| 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 刘晓兰 |
| 450018 | 国富恒久信用债券A 基金吧 档案 | 1.2162 | 1.5731 | 1.2157 | 1.5726 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 刘怡敏 |
| 519997 | 长信银利精选混合A 基金吧 档案 | 1.0992 | 3.9558 | 1.0992 | 3.9558 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 许望伟 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券A 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.5464 | 1.0991 | 1.5461 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 周博洋 |
| 001375 | 金元顺安优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.1589 | 1.1589 | 1.1584 | 1.1584 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 周博洋 |
| 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.6729 | 0.6729 | 0.6648 | 0.6648 | 0.0081 | 1.22% | 开放申购 | 万琼 |
| 001278 | 前海开源清洁能源混合A 基金吧 档案 | 1.3810 | 1.7410 | 1.3450 | 1.7050 | 0.0360 | 2.68% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2376 | 1.4496 | 1.2365 | 1.4485 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 薛玲 |
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7043 | 2.4263 | 1.7017 | 2.4237 | 0.0026 | 0.15% | 开放申购 | 罗黎军,李武群 |
| 017344 | 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宝娟 |
| 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6731 | 1.6731 | 1.6571 | 1.6571 | 0.0160 | 0.97% | 开放申购 | 高源 |
| 014871 | 大摩科技领先混合C 基金吧 档案 | 1.4613 | 1.4613 | 1.4745 | 1.4745 | -0.0132 | -0.90% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 004348 | 南方中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5757 | 1.6757 | 1.5697 | 1.6697 | 0.0060 | 0.38% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 014558 | 华商品质慧选混合A 基金吧 档案 | 0.7238 | 0.7238 | 0.7232 | 0.7232 | 0.0006 | 0.08% | 开放申购 | 邓默 |
| 506008 | 长城科创两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.6982 | 0.6982 | 0.7048 | 0.7048 | -0.0066 | -0.94% | 暂停申购 | 赵凤飞 |
| 012086 | 博时健康生活混合A 基金吧 档案 | 0.5825 | 0.5825 | 0.5843 | 0.5843 | -0.0018 | -0.31% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2382 | 1.2382 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0172 | 1.41% | 开放申购 | 邹承原 |
| 009152 | 南方瑞盛三年混合A 基金吧 档案 | 0.8342 | 0.8342 | 0.8324 | 0.8324 | 0.0018 | 0.22% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
| 008269 | 大成睿享混合A 基金吧 档案 | 1.4877 | 1.7020 | 1.4781 | 1.6924 | 0.0096 | 0.65% | 开放申购 | 徐彦 |
| 020425 | 方正富邦致盛混合C 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 汤戈 |
| 018804 | 广发添福90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0349 | 1.0349 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 洪志 |
| 001068 | 国新国证新锐灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 张洪磊 |
| 017199 | 广发ESG责任投资混合A 基金吧 档案 | 0.8754 | 0.8754 | 0.8780 | 0.8780 | -0.0026 | -0.30% | 开放申购 | 王海涛 |
| 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 荣膺 |
| 470028 | 汇添富社会责任混合A 基金吧 档案 | 1.3670 | 1.3670 | 1.3690 | 1.3690 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 詹杰 |
| 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6818 | 2.4038 | 1.6792 | 2.4012 | 0.0026 | 0.15% | 开放申购 | 罗黎军,李武群 |
| 020424 | 方正富邦致盛混合A 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 汤戈 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.8740 | 1.0312 | 1.8499 | 0.0241 | 2.34% | 开放申购 | 赵兵 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.8870 | 1.0479 | 1.8876 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 向霈 |
| 000272 | 中邮定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
| 020510 | 金鹰科技致远混合A 基金吧 档案 | 1.2851 | 1.2851 | 1.2850 | 1.2850 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈颖 |
| 018019 | 南方核心科技一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8937 | 0.8937 | 0.8970 | 0.8970 | -0.0033 | -0.37% | 开放申购 | 罗安安 |
| 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7865 | 0.7865 | -0.0011 | -0.14% | 开放申购 | 董瑾 |
| 014589 | 招商成长先导股票A 基金吧 档案 | 0.7433 | 0.7433 | 0.7497 | 0.7497 | -0.0064 | -0.85% | 开放申购 | 李佳存 |
| 000263 | 工银信息产业混合A 基金吧 档案 | 3.0540 | 3.3310 | 3.0630 | 3.3400 | -0.0090 | -0.29% | 开放申购 | 单文 |
| 012896 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 090009 | 大成行业轮动混合A 基金吧 档案 | 2.5930 | 2.5930 | 2.5930 | 2.5930 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王磊 |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A 基金吧 档案 | 0.9661 | 0.9661 | 0.9648 | 0.9648 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 黄健生,殷明 |
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0468 | 1.0468 | -0.0111 | -1.06% | 场内交易 | 李锐敏 |
| 006217 | 前海开源价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.3978 | 1.1443 | 1.4043 | -0.0065 | -0.57% | 开放申购 | 邱杰 |
| 011997 | 景顺长城安盈回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2423 | 1.2423 | 1.2445 | 1.2445 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 014910 | 东方红短债债券A 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0776 | 1.0577 | 1.0777 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 丁锐,李燕 |
| 015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王成 |
| 020559 | 工银健康产业混合C 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 谭冬寒,丁洋 |
| 017960 | 招商趋势领航混合A 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0039 | 0.38% | 开放申购 | 梁辰 |
| 018470 | 国富策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.4520 | 1.7651 | 1.4553 | 1.7684 | -0.0033 | -0.23% | 开放申购 | 王晓宁 |
| 020083 | 易方达投资级信用债债券D 基金吧 档案 | 1.1632 | 1.2062 | 1.1636 | 1.2066 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1039 | 1.1039 | --- | --- | 开放申购 | 邵文婷 |
| 012473 | 大成成长回报六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9088 | 0.9088 | 0.9120 | 0.9120 | -0.0032 | -0.35% | 开放申购 | 王晶晶,于威业 |
| 021170 | 大成中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0054 | 0.48% | 开放申购 | 夏高 |
| 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7110 | 0.7110 | 0.7077 | 0.7077 | 0.0033 | 0.47% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 012485 | 建信汇益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 尹润泉,杨荔媛 |
| 012351 | 万家元贞量化选股股票C 基金吧 档案 | 0.8920 | 0.8920 | 0.8944 | 0.8944 | -0.0024 | -0.27% | 开放申购 | 乔亮 |
| 006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.1706 | 1.0760 | 1.1710 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李羿 |
| 020878 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙志远 |
| 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2102 | 1.2102 | 1.2057 | 1.2057 | 0.0045 | 0.37% | 暂停申购 | 何江 |
| 011690 | 招商品质发现混合A 基金吧 档案 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7585 | 0.7585 | 0.0023 | 0.30% | 开放申购 | 苏超,吴潇 |
| 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0803 | 1.0803 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 刘晓兰 |
| 159980 | 大成有色金属期货ETF 基金吧 档案 | 1.6952 | 1.6952 | 1.6960 | 1.6960 | -0.0008 | -0.05% | 场内交易 | 李绍,刘淼 |
| 004982 | 新华安享多裕定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵强,姚海明 |
| 003723 | 华润元大双鑫债券C 基金吧 档案 | 1.2514 | 1.2514 | 1.2554 | 1.2554 | -0.0040 | -0.32% | 开放申购 | 尹华龙 |
| 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 018364 | 银华医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.9371 | 0.9371 | 0.9354 | 0.9354 | 0.0017 | 0.18% | 开放申购 | 张萍,王璐 |
| 016718 | 中银中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0578 | 1.0578 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 朱水媚,周毅 |
| 005004 | 交银品质升级混合A 基金吧 档案 | 1.5189 | 1.5189 | 1.5045 | 1.5045 | 0.0144 | 0.96% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 020523 | 交银核心资产混合C 基金吧 档案 | 1.7433 | 1.7433 | 1.7430 | 1.7430 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 陈俊华 |
| 270026 | 广发国证2000ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1624 | 1.1624 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 霍华明 |
| 012748 | 华泰柏瑞远见智选混合A 基金吧 档案 | 0.3703 | 0.3703 | 0.3713 | 0.3713 | -0.0010 | -0.27% | 开放申购 | 李飞 |
| 022327 | 宏利高端装备股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 孟杰 |
| 008892 | 安信价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.5818 | 1.5818 | 1.5718 | 1.5718 | 0.0100 | 0.64% | 开放申购 | 聂世林,陈振宇 |
| 009893 | 大摩优悦安和混合A 基金吧 档案 | 0.6193 | 0.6193 | 0.6202 | 0.6202 | -0.0009 | -0.15% | 开放申购 | 何晓春,赵伟捷 |
| 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C 基金吧 档案 | 2.1820 | 2.4550 | 2.1800 | 2.4530 | 0.0020 | 0.09% | 开放申购 | 曾新杰 |
| 007232 | 万家平衡养老目标三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宝娟 |
| 021382 | 博时科技驱动混合A 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1315 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0085 | -0.75% | 开放申购 | 黄继晨 |
| 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4057 | 1.4057 | 1.4003 | 1.4003 | 0.0054 | 0.39% | 开放申购 | 孙浩 |
| 008734 | 交银科锐科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1874 | 1.1874 | -0.0091 | -0.77% | 开放申购 | 高扬 |
| 014386 | 华富安业一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 戴弘毅,何嘉楠 |
| 011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 侯杰,孙麓深 |
| 013422 | 太平智行三个月定开混合发起式 基金吧 档案 | 0.7116 | 0.7116 | 0.7083 | 0.7083 | 0.0033 | 0.47% | 暂停申购 | 常璐 |
| 008069 | 鹏扬富利增强债A 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0842 | 1.0842 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 龚德伟 |
| 017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 段鹏 |
| 015526 | 大成动态量化配置策略混合C 基金吧 档案 | 0.8930 | 0.8930 | 0.8913 | 0.8913 | 0.0017 | 0.19% | 限大额 | 夏高 |
| 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3860 | 1.3860 | 1.3880 | 1.3880 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 王帅 |
| 004954 | 中银证券中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.1844 | 1.0322 | 1.1852 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 王玉玺 |
| 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戚海宁,陈乐天 |
| 001437 | 易方达瑞享混合I 基金吧 档案 | 2.9602 | 2.9602 | 2.9963 | 2.9963 | -0.0361 | -1.20% | 开放申购 | 武阳 |
| 003680 | 华润元大双鑫债券A 基金吧 档案 | 1.2778 | 1.2778 | 1.2819 | 1.2819 | -0.0041 | -0.32% | 开放申购 | 尹华龙 |
| 011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.8761 | 0.8761 | 0.8774 | 0.8774 | -0.0013 | -0.15% | 暂停申购 | 崔建波 |
| 015553 | 融通价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.9973 | 0.9973 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 万民远 |
| 014401 | 富国核心趋势混合A 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0189 | 1.0189 | -0.0037 | -0.36% | 开放申购 | 赵伟 |
| 013766 | 平安恒泰1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9215 | 0.9215 | 0.9218 | 0.9218 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 曾小丽 |
| 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5796 | 0.5796 | 0.5784 | 0.5784 | 0.0012 | 0.21% | 开放申购 | 黄维 |
| 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.3470 | 1.0961 | 1.3504 | -0.0034 | -0.31% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 018173 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1025 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0068 | 0.62% | 限大额 | 李沐阳 |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9461 | 0.9461 | --- | --- | 场内交易 | 田光远,王紫菡 |
| 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 基金吧 档案 | 1.5041 | 1.5041 | 1.4994 | 1.4994 | 0.0047 | 0.31% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 021452 | 富国绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.2122 | 1.2122 | 1.2133 | 1.2133 | -0.0011 | -0.09% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.3166 | 2.0066 | 1.3145 | 2.0040 | 0.0021 | 0.16% | 暂停申购 | 黄纪亮 |
| 012256 | 安信丰穗一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1176 | 1.1176 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 张翼飞,黄琬舒 |
| 014947 | 南方高质量优选混合C 基金吧 档案 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9436 | 0.9436 | 0.0062 | 0.66% | 开放申购 | 何文欣 |
| 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.1065 | 1.0821 | 1.1071 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 张顺晨 |
| 012668 | 国联景泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9768 | 0.9768 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 钱文成,韩正宇 |
| 021231 | 工银中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1552 | 1.1552 | 0.0061 | 0.53% | 开放申购 | 赵栩 |
| 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 017414 | 易方达安盈回报混合C 基金吧 档案 | 2.1120 | 2.1120 | 2.1060 | 2.1060 | 0.0060 | 0.28% | 开放申购 | 张清华 |
| 022355 | 南方皓元短债债券E 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.1481 | 1.1186 | 1.1486 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 刘骥 |
| 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.1417 | 1.0666 | 1.1421 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 汪湛 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.1378 | 1.1334 | 1.1334 | 0.0044 | 0.39% | 场内交易 | 李康 |
| 015965 | 长城安心回报混合C 基金吧 档案 | 1.2413 | 1.2413 | 1.2410 | 1.2410 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 韩林,唐然 |
| 022277 | 汇添富弘悦回报混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈思行,邵蕴奇 |
| 014985 | 华安创业板50指数C 基金吧 档案 | 1.1674 | 1.1674 | 1.1768 | 1.1768 | -0.0094 | -0.80% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 015302 | 博时双季乐六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1009 | 1.1009 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 张李陵,李禹成 |
| 022297 | 大成稳康6个月持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 朱浩然,方锐 |
| 004975 | 交银恒益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.3440 | 1.1186 | 1.3436 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 008635 | 华安科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1657 | 1.1657 | -0.0177 | -1.52% | 开放申购 | 李欣,马丁 |
| 019000 | 万家趋势领先混合C 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1002 | 1.1002 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 叶勇 |
| 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何子建 |
| 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9443 | 0.9443 | 0.9399 | 0.9399 | 0.0044 | 0.47% | 开放申购 | 龚涛 |
| 014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0953 | 1.0953 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 013956 | 华商医药消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.6841 | 0.6841 | 0.6797 | 0.6797 | 0.0044 | 0.65% | 开放申购 | 孙蔚 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 基金吧 档案 | 0.9660 | 2.4900 | 0.9630 | 2.4870 | 0.0030 | 0.31% | 开放申购 | 肖威兵 |
| 000592 | 建信改革红利股票A 基金吧 档案 | 3.9480 | 3.9480 | 3.9770 | 3.9770 | -0.0290 | -0.73% | 开放申购 | 陶灿 |
| 015389 | 宝盈转型动力混合C 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1911 | 1.1911 | -0.0320 | -2.69% | 开放申购 | 容志能 |
| 016704 | 兴业品质睿选混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 代鹏举 |
| 004651 | 长信利丰债券E 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.6400 | 1.0800 | 1.6390 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
| 019026 | 易方达金融行业股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3172 | 1.3172 | 1.2978 | 1.2978 | 0.0194 | 1.49% | 开放申购 | 张胜记 |
| 008122 | 南方皓元短债债券A 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.1481 | 1.1184 | 1.1484 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘骥 |
| 400030 | 东方添益债券 基金吧 档案 | 1.3456 | 1.5736 | 1.3473 | 1.5753 | -0.0017 | -0.13% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 009616 | 南方0-2年国开债C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.1090 | 1.0190 | 1.1090 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱佳 |
| 004347 | 南方中证500信息技术联接C 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0501 | 1.0501 | -0.0084 | -0.80% | 开放申购 | 孙伟 |
| 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8892 | 0.8892 | 0.8937 | 0.8937 | -0.0045 | -0.50% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 530009 | 建信收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.5180 | 1.9830 | 1.5190 | 1.9840 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 牛兴华,吕怡 |
| 481010 | 工银中小盘混合 基金吧 档案 | 2.5250 | 2.5250 | 2.5180 | 2.5180 | 0.0070 | 0.28% | 开放申购 | 李昱 |
| 020751 | 华夏安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 007475 | 华夏创业板成长ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6424 | 1.6424 | 1.6720 | 1.6720 | -0.0296 | -1.77% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 014175 | 工银价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.7932 | 0.7932 | 0.7918 | 0.7918 | 0.0014 | 0.18% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 011814 | 融通创新动力混合C 基金吧 档案 | 0.6055 | 0.6055 | 0.5972 | 0.5972 | 0.0083 | 1.39% | 开放申购 | 王迪 |
| 017752 | 长城创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.8844 | 0.8844 | 0.8920 | 0.8920 | -0.0076 | -0.85% | 开放申购 | 韩林 |
| 017250 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静,唐棠 |
| 008553 | 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宝娟 |
| 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8226 | 0.8226 | 0.8242 | 0.8242 | -0.0016 | -0.19% | 开放申购 | 吕慧建 |
| 019740 | 财通资管创新医药混合A 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0050 | -0.50% | 开放申购 | 易小金 |
| 017108 | 淳厚优加一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0579 | 1.0579 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 祁洁萍,薛莉丽 |
| 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C 基金吧 档案 | 0.7694 | 0.7694 | 0.7774 | 0.7774 | -0.0080 | -1.03% | 开放申购 | 毛可君 |
| 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1488 | 0.1488 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨 |
| 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1624 | 1.1624 | --- | --- | 开放申购 | 陈晨 |
| 021612 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周宏成 |
| 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 周鸣,蔡艳菲 |
| 018338 | 国联消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.8617 | 0.8617 | 0.8550 | 0.8550 | 0.0067 | 0.78% | 开放申购 | 柯海东 |
| 009700 | 长江添利混合A 基金吧 档案 | 1.2192 | 1.2192 | 1.2187 | 1.2187 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 漆志伟,徐婕 |
| 000835 | 华润元大富时中国A50指数A 基金吧 档案 | 2.8084 | 2.8084 | 2.7985 | 2.7985 | 0.0099 | 0.35% | 开放申购 | 李武群 |
| 022357 | 富国盛利增强债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 450008 | 国富沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.4386 | 1.7817 | 1.4338 | 1.7769 | 0.0048 | 0.33% | 开放申购 | 张志强 |
| 015158 | 申万菱信价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.6635 | 0.6635 | 0.6631 | 0.6631 | 0.0004 | 0.06% | 开放申购 | 苗琦 |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF 基金吧 档案 | 0.7294 | 0.7294 | 0.7234 | 0.7234 | 0.0060 | 0.83% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 000378 | 摩根双债增利债券C 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.4888 | 1.0553 | 1.4873 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
| 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 基金吧 档案 | 0.9633 | 0.9633 | 0.9686 | 0.9686 | -0.0053 | -0.55% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 017198 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 016491 | 华安事件驱动量化混合C 基金吧 档案 | 1.8370 | 1.8370 | 1.8570 | 1.8570 | -0.0200 | -1.08% | 开放申购 | 张序 |
| 013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9509 | 0.9509 | 0.9510 | 0.9510 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 崔建波,王靖 |
| 012524 | 国联高质量成长混合C 基金吧 档案 | 0.7033 | 0.7033 | 0.7024 | 0.7024 | 0.0009 | 0.13% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 010892 | 中银证券精选行业股票A 基金吧 档案 | 0.4147 | 0.4147 | 0.4212 | 0.4212 | -0.0065 | -1.54% | 开放申购 | 林博程 |
| 011707 | 东吴配置优化混合C 基金吧 档案 | 1.4534 | 1.4534 | 1.4822 | 1.4822 | -0.0288 | -1.94% | 开放申购 | 周健 |
| 016993 | 长江惠盈9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0055 | 0.55% | 开放申购 | 柳祚勇 |
| 017146 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李程 |
| 580002 | 东吴双动力混合A 基金吧 档案 | 0.6271 | 2.1246 | 0.6459 | 2.1434 | -0.0188 | -2.91% | 开放申购 | 张浩佳 |
| 013421 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 002340 | 富国价值优势混合A 基金吧 档案 | 2.8223 | 2.8223 | 2.8088 | 2.8088 | 0.0135 | 0.48% | 限大额 | 孙彬 |
| 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 郑青,刘礼彬 |
| 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 1.2238 | 1.2238 | 1.2157 | 1.2157 | 0.0081 | 0.67% | 场内交易 | 李沐阳 |
| 005128 | 华夏永康添福混合A 基金吧 档案 | 1.3644 | 1.3644 | 1.3664 | 1.3664 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 柳万军 |
| 017252 | 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0597 | 1.0597 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈威霖,陈健宾 |
| 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9758 | 0.9758 | 0.9762 | 0.9762 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 李绍,刘淼 |
| 010089 | 工银优质成长混合C 基金吧 档案 | 0.6425 | 0.6425 | 0.6392 | 0.6392 | 0.0033 | 0.52% | 开放申购 | 张剑峰 |
| 019277 | 长城国企优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0729 | 1.0729 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 储雯玉 |
| 015477 | 国联融盛双盈债券A 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 潘巍 |
| 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8929 | 0.8929 | 0.8975 | 0.8975 | -0.0046 | -0.51% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 006785 | 东方量化多策略混合A 基金吧 档案 | 0.7332 | 0.7332 | 0.7307 | 0.7307 | 0.0025 | 0.34% | 开放申购 | 盛泽,王怀勋 |
| 012384 | 宏利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0765 | 1.0765 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
| 561200 | 工银中证100ETF 基金吧 档案 | 1.2002 | 1.2002 | 1.1952 | 1.1952 | 0.0050 | 0.42% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 021212 | 大成中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1218 | 1.1218 | 0.0059 | 0.53% | 开放申购 | 刘淼 |
| 010178 | 大成企业能力驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9603 | 0.9603 | 0.9521 | 0.9521 | 0.0082 | 0.86% | 开放申购 | 李博 |
| 013936 | 广发睿升混合A 基金吧 档案 | 0.7393 | 0.7393 | 0.7378 | 0.7378 | 0.0015 | 0.20% | 开放申购 | 李巍 |
| 005649 | 招商添琪3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A 基金吧 档案 | 1.2206 | 1.2206 | 1.2166 | 1.2166 | 0.0040 | 0.33% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C 基金吧 档案 | 1.2167 | 1.2167 | 1.2127 | 1.2127 | 0.0040 | 0.33% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 012184 | 大成创新趋势混合A 基金吧 档案 | 0.7482 | 0.7482 | 0.7476 | 0.7476 | 0.0006 | 0.08% | 开放申购 | 魏庆国 |
| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.9544 | 1.0425 | 1.9116 | 0.0289 | 2.77% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2264 | 1.4384 | 1.2253 | 1.4373 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 薛玲 |
| 018689 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李程 |
| 015478 | 国联融盛双盈债券C 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 潘巍 |
| 018747 | 永赢匠心增利债券C 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李永兴,刘星宇 |
| 260104 | 景顺长城内需增长混合 基金吧 档案 | 8.0600 | 9.9360 | 7.9870 | 9.8630 | 0.0730 | 0.91% | 限大额 | 刘彦春 |
| 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6461 | 0.6461 | 0.6587 | 0.6587 | -0.0126 | -1.91% | 开放申购 | 唐能 |
| 011457 | 新华行业龙头主题股票 基金吧 档案 | 0.6796 | 0.6796 | 0.6743 | 0.6743 | 0.0053 | 0.79% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A 基金吧 档案 | 1.7170 | 2.5520 | 1.7120 | 2.5470 | 0.0050 | 0.29% | 开放申购 | 张露,肖觅 |
| 000793 | 工银高端制造股票 基金吧 档案 | 1.5520 | 1.5520 | 1.5450 | 1.5450 | 0.0070 | 0.45% | 开放申购 | 修世宇 |
| 013295 | 东方红智选三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6717 | 0.6717 | 0.6633 | 0.6633 | 0.0084 | 1.27% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.6912 | 0.6912 | 0.6836 | 0.6836 | 0.0076 | 1.11% | 封闭期 | 连骁 |
| 021818 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A 基金吧 档案 | 1.1651 | 1.6266 | 1.1679 | 1.6293 | -0.0028 | -0.24% | 开放申购 | 周珊珊 |
| 005816 | 国泰农惠定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
| 018361 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 占冠良 |
| 011998 | 景顺长城安盈回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2271 | 1.2271 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 方莉,叶朝明 |
| 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.3855 | 1.3855 | 1.4049 | 1.4049 | -0.0194 | -1.38% | 开放申购 | 刘淼 |
| 090004 | 大成精选增值混合A 基金吧 档案 | 1.6793 | 4.1003 | 1.6744 | 4.0954 | 0.0049 | 0.29% | 开放申购 | 李博 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C 基金吧 档案 | 1.4828 | 1.4828 | 1.4810 | 1.4810 | 0.0018 | 0.12% | 开放申购 | 刘洋,李婷婷 |
| 019203 | 长盛全债指数增强债券D 基金吧 档案 | 1.6068 | 1.6168 | 1.6056 | 1.6156 | 0.0012 | 0.07% | 开放申购 | 王贵君 |
| 012185 | 大成创新趋势混合C 基金吧 档案 | 0.7380 | 0.7380 | 0.7374 | 0.7374 | 0.0006 | 0.08% | 开放申购 | 魏庆国 |
| 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李茜 |
| 159907 | 广发国证2000ETF 基金吧 档案 | 0.7211 | 1.3103 | 0.7201 | 1.3085 | 0.0010 | 0.14% | 场内交易 | 霍华明 |
| 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,刘琛 |
| 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8281 | 0.8281 | 0.8314 | 0.8314 | -0.0033 | -0.40% | 开放申购 | 房建威 |
| 005461 | 南方希元转债 基金吧 档案 | 1.3836 | 1.3836 | 1.3811 | 1.3811 | 0.0025 | 0.18% | 开放申购 | 刘文良,刘盈杏 |
| 008305 | 大摩量化配置混合C 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0050 | 0.47% | 开放申购 | 余斌 |
| 014374 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵思轩 |
| 159967 | 华夏创成长ETF 基金吧 档案 | 0.4920 | 1.7901 | 0.5014 | 1.8243 | -0.0094 | -1.87% | 场内交易 | 荣膺 |
| 000335 | 安信永利信用C 基金吧 档案 | 1.4003 | 1.7253 | 1.3968 | 1.7218 | 0.0035 | 0.25% | 暂停申购 | 黄琬舒 |
| 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈威霖 |
| 018284 | 华商先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.0796 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0046 | 0.43% | 开放申购 | 伍文友 |
| 000944 | 工银中高等级信用债债券B 基金吧 档案 | 1.2846 | 1.2846 | 1.2854 | 1.2854 | -0.0008 | -0.06% | 限大额 | 陈桂都 |
| 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6279 | 1.6279 | 1.5887 | 1.5887 | 0.0392 | 2.47% | 开放申购 | 崔古昕,俞佳莹 |
| 005103 | 工银沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8429 | 1.0629 | 0.8397 | 1.0597 | 0.0032 | 0.38% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.8970 | 0.8970 | 0.9052 | 0.9052 | -0.0082 | -0.91% | 场内交易 | 施红俊 |
| 019617 | 工银远见共赢混合A1 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 单文 |
| 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6133 | 1.6133 | 1.5745 | 1.5745 | 0.0388 | 2.46% | 开放申购 | 崔古昕,俞佳莹 |
| 000394 | 融通通源短融债券A 基金吧 档案 | 1.1651 | 1.3761 | 1.1655 | 1.3765 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 陈亮,雷冠中 |
| 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.2123 | 1.2123 | 1.2134 | 1.2134 | -0.0011 | -0.09% | 暂停申购 | 李安然,张英 |
| 021015 | 长江旭日混合A 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.1151 | 1.1158 | 1.1158 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 施展 |
| 519157 | 新华行业灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8641 | 1.2253 | 0.8628 | 1.2240 | 0.0013 | 0.15% | 开放申购 | 赵强,张大江 |
| 013590 | 南方比较优势混合A 基金吧 档案 | 0.9862 | 0.9862 | 0.9864 | 0.9864 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 020511 | 金鹰科技致远混合C 基金吧 档案 | 1.2806 | 1.2806 | 1.2806 | 1.2806 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈颖 |
| 012486 | 建信汇益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 尹润泉,杨荔媛 |
| 000006 | 西部利得量化成长混合A 基金吧 档案 | 1.8454 | 2.1734 | 1.8417 | 2.1697 | 0.0037 | 0.20% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 002182 | 东兴蓝海财富混合A 基金吧 档案 | 0.7250 | 0.7250 | 0.7230 | 0.7230 | 0.0020 | 0.28% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 013326 | 万家景气驱动混合A 基金吧 档案 | 0.8155 | 0.8155 | 0.8144 | 0.8144 | 0.0011 | 0.14% | 开放申购 | 刘洋 |
| 022276 | 汇添富弘悦回报混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈思行,邵蕴奇 |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4640 | 1.5960 | 1.4630 | 1.5950 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 018932 | 中信保诚四季红混合C 基金吧 档案 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8866 | 0.8866 | 0.0004 | 0.05% | 限大额 | 吴昊 |
| 007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.3690 | 1.2330 | 1.3480 | 0.0210 | 1.70% | 开放申购 | 侯嘉敏 |
| 017095 | 易方达中证1000量化增强C 基金吧 档案 | 0.9603 | 0.9603 | 0.9591 | 0.9591 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 黄健生,殷明 |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.5305 | 1.1386 | 1.5315 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 王景明 |
| 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0045 | 0.43% | 开放申购 | 严志勇,陈保国 |
| 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9650 | 0.9650 | --- | --- | 开放申购 | 柏杨 |
| 014224 | 大成聚优成长混合A 基金吧 档案 | 0.9795 | 0.9795 | 0.9736 | 0.9736 | 0.0059 | 0.61% | 开放申购 | 韩创 |
| 021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1387 | 1.1387 | 0.0042 | 0.37% | 开放申购 | 李康 |
| 002545 | 东方岳灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4550 | 1.8046 | 1.4496 | 1.7992 | 0.0054 | 0.37% | 开放申购 | 盛泽 |
| 002945 | 大成盛世精选混合A 基金吧 档案 | 2.0180 | 2.0180 | 1.9790 | 1.9790 | 0.0390 | 1.97% | 开放申购 | 赵蓬 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券A 基金吧 档案 | 0.9837 | 1.3517 | 0.9838 | 1.3518 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周博洋 |
| 516660 | 华安中证新能源汽车ETF 基金吧 档案 | 0.7429 | 0.7429 | 0.7358 | 0.7358 | 0.0071 | 0.96% | 场内交易 | 倪斌 |
| 001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.5990 | 1.6610 | 1.5950 | 1.6570 | 0.0040 | 0.25% | 开放申购 | 杨康 |
| 006715 | 东方永泰纯债1年A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠 |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF 基金吧 档案 | 1.5364 | 1.5364 | 1.5301 | 1.5301 | 0.0063 | 0.41% | 场内交易 | 梁杏,黄岳 |
| 009801 | 长盛制造精选混合C 基金吧 档案 | 0.9948 | 0.9948 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 郭堃 |
| 006621 | 华夏养老2045(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 013876 | 财通资管新能源汽车混合发起式A 基金吧 档案 | 0.5865 | 0.5865 | 0.5818 | 0.5818 | 0.0047 | 0.81% | 暂停申购 | 邵沙锞 |
| 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8997 | 0.8997 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0027 | 0.30% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0842 | 1.0842 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 方锐 |
| 014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A 基金吧 档案 | 0.9948 | 0.9948 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 016933 | 景顺长城睿丰短债A 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0602 | 1.0602 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 陈威霖,陈健宾 |
| 000698 | 宝盈科技30混合 基金吧 档案 | 2.9540 | 2.9540 | 2.9670 | 2.9670 | -0.0130 | -0.44% | 开放申购 | 朱建明 |
| 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6998 | 0.6998 | 0.6847 | 0.6847 | 0.0151 | 2.21% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 014859 | 大成慧心优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1735 | 1.1735 | 1.1688 | 1.1688 | 0.0047 | 0.40% | 开放申购 | 刘旭 |
| 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8129 | 0.8129 | 0.8148 | 0.8148 | -0.0019 | -0.23% | 开放申购 | 何晓春,赵伟捷 |
| 005106 | 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3317 | 1.3317 | 1.3305 | 1.3305 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 唐能 |
| 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8830 | 0.8830 | 0.9000 | 0.9000 | -0.0170 | -1.89% | 开放申购 | 周楠 |
| 014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0050 | 0.49% | 开放申购 | 王保合 |
| 017211 | 国富焦点驱动混合C 基金吧 档案 | 2.0298 | 2.0298 | 2.0321 | 2.0321 | -0.0023 | -0.11% | 开放申购 | 刘怡敏,刘晓 |
| 011473 | 工银战略转型股票C 基金吧 档案 | 3.5680 | 3.5680 | 3.5620 | 3.5620 | 0.0060 | 0.17% | 限大额 | 杜洋 |
| 160420 | 华安创业板50指数A 基金吧 档案 | 1.1734 | 0.4478 | 1.1828 | 0.4514 | -0.0094 | -0.79% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车混合 基金吧 档案 | 1.6170 | 2.6070 | 1.5950 | 2.5850 | 0.0220 | 1.38% | 开放申购 | 娄周鑫 |
| 159966 | 华夏创业板价值ETF 基金吧 档案 | 0.4822 | 1.4835 | 0.4841 | 1.4893 | -0.0019 | -0.39% | 场内交易 | 荣膺 |
| 350006 | 天治稳健双盈债券 基金吧 档案 | 1.0947 | 2.1203 | 1.0997 | 2.1253 | -0.0050 | -0.45% | 开放申购 | 许家涵 |
| 018746 | 永赢匠心增利债券A 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0349 | 1.0349 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李永兴,刘星宇 |
| 012378 | 长盛安睿一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 008850 | 景顺长城价值稳进定开混合 基金吧 档案 | 1.6016 | 1.6016 | 1.6043 | 1.6043 | -0.0027 | -0.17% | 暂停申购 | 鲍无可 |
| 013758 | 泰信均衡价值混合C 基金吧 档案 | 0.6225 | 0.6225 | 0.6262 | 0.6262 | -0.0037 | -0.59% | 开放申购 | 王博强 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.4393 | 1.0852 | 1.4402 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 于海颖,魏玉敏 |
| 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9341 | 1.9341 | --- | --- | 开放申购 | 宋青涛 |
| 021904 | 中银ESG主题混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 杨庆运 |
| 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5977 | 0.5977 | 0.5892 | 0.5892 | 0.0085 | 1.44% | 开放申购 | 周紫光 |
| 015181 | 汇添富逆向投资混合C 基金吧 档案 | 3.1550 | 3.1550 | 3.1530 | 3.1530 | 0.0020 | 0.06% | 开放申购 | 董超 |
| 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2517 | 1.3817 | 1.2747 | 1.4047 | -0.0230 | -1.80% | 开放申购 | 唐能 |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4008 | 1.4008 | 1.3994 | 1.3994 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 荣膺 |
| 011594 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周宏成 |
| 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3687 | 1.3687 | 1.3718 | 1.3718 | -0.0031 | -0.23% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.4801 | 0.4801 | 0.4757 | 0.4757 | 0.0044 | 0.92% | 开放申购 | 倪斌 |
| 008821 | 大成景悦中短债C 基金吧 档案 | 1.1198 | 1.1198 | 1.1202 | 1.1202 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 郑欣 |
| 519156 | 新华行业灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9906 | 2.3471 | 0.9891 | 2.3456 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 赵强,张大江 |
| 519706 | 交银深证300价值ETF联接 基金吧 档案 | 2.0300 | 2.0300 | 2.0180 | 2.0180 | 0.0120 | 0.59% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 018773 | 南方惠享稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0423 | 1.0423 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 刘建岩 |
| 008304 | 宝盈龙头优选股票C 基金吧 档案 | 1.2044 | 1.2450 | 1.1954 | 1.2360 | 0.0090 | 0.75% | 开放申购 | 吉翔 |
| 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5420 | 1.6020 | 1.5450 | 1.6050 | -0.0030 | -0.19% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 011488 | 申万菱信乐享混合 基金吧 档案 | 0.9546 | 0.9546 | 0.9545 | 0.9545 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 付娟 |
| 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 006989 | 建信中短债纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.2055 | 1.0615 | 1.2062 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 李峰,李菁 |
| 018753 | 天弘阿尔法优选混合C 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 谷琦彬 |
| 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C 基金吧 档案 | 1.4430 | 1.4430 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0070 | 0.49% | 开放申购 | 胡羿 |
| 519017 | 大成积极成长混合A 基金吧 档案 | 0.8320 | 3.6340 | 0.8320 | 3.6340 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王磊 |
| 020811 | 富国盛利增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0690 | 2.0690 | 2.0690 | 2.0690 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 020444 | 华西研究精选混合发起 基金吧 档案 | 0.9522 | 0.9522 | 0.9485 | 0.9485 | 0.0037 | 0.39% | 开放申购 | 吴文庆 |
| 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C 基金吧 档案 | 0.8930 | 0.8930 | 0.8837 | 0.8837 | 0.0093 | 1.05% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0576 | 1.0576 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 章成,卢绮婷 |
| 022359 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 161116 | 易方达黄金主题人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1470 | 1.1470 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1484 | 1.1484 | 0.0132 | 1.15% | 开放申购 | 李俊 |
| 015182 | 汇添富逆向投资混合D 基金吧 档案 | 3.1770 | 3.1770 | 3.1750 | 3.1750 | 0.0020 | 0.06% | 开放申购 | 董超 |
| 159825 | 富国中证农业主题ETF 基金吧 档案 | 0.6827 | 0.6827 | 0.6794 | 0.6794 | 0.0033 | 0.49% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 017737 | 融通慧心混合A 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0927 | 1.0927 | -0.0061 | -0.56% | 限大额 | 范琨 |
| 001040 | 新华策略精选股票 基金吧 档案 | 1.2077 | 1.6457 | 1.1897 | 1.6277 | 0.0180 | 1.51% | 开放申购 | 赵强 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1847 | 1.1847 | 1.1711 | 1.1711 | 0.0136 | 1.16% | 开放申购 | 李俊 |
| 970195 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 斯苑蓓,王德伦 |
| 016474 | 交银稳固收益债券C 基金吧 档案 | 1.2561 | 1.2561 | 1.2592 | 1.2592 | -0.0031 | -0.25% | 开放申购 | 周珊珊 |
| 013852 | 中信建投低碳成长混合C 基金吧 档案 | 0.6200 | 0.6200 | 0.5954 | 0.5954 | 0.0246 | 4.13% | 开放申购 | 周紫光 |
| 004955 | 中银证券中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.1862 | 1.0340 | 1.1870 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 王玉玺 |
| 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8945 | 0.8945 | 0.9017 | 0.9017 | -0.0072 | -0.80% | 开放申购 | 汪洋,张晓南 |
| 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.2936 | 1.3607 | 1.2949 | 1.3620 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 杨真 |
| 000656 | 前海开源沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.7832 | 2.1532 | 1.7754 | 2.1454 | 0.0078 | 0.44% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 011475 | 工银消费服务混合C 基金吧 档案 | 2.1560 | 2.1560 | 2.1800 | 2.1800 | -0.0240 | -1.10% | 开放申购 | 林梦 |
| 007160 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 010966 | 富国成长领航混合 基金吧 档案 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8257 | 0.8257 | -0.0017 | -0.21% | 开放申购 | 杨栋 |
| 008070 | 鹏扬富利增强债C 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0649 | 1.0649 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 龚德伟 |
| 015032 | 国联医药消费混合A 基金吧 档案 | 0.7519 | 0.7519 | 0.7492 | 0.7492 | 0.0027 | 0.36% | 开放申购 | 潘天奇 |
| 010592 | 南方医药创新股票A 基金吧 档案 | 0.5335 | 0.5335 | 0.5368 | 0.5368 | -0.0033 | -0.61% | 开放申购 | 蔡强 |
| 000004 | 中海可转债债券C 基金吧 档案 | 0.7870 | 0.9970 | 0.7880 | 0.9980 | -0.0010 | -0.13% | 开放申购 | 梅寓寒 |
| 001454 | 鹏华弘鑫混合C 基金吧 档案 | 1.3500 | 1.4520 | 1.3598 | 1.4618 | -0.0098 | -0.72% | 开放申购 | 萧嘉倩 |
| 020362 | 中海沪港深价值优选混合C 基金吧 档案 | 0.8580 | 0.8580 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0130 | 1.54% | 开放申购 | 姚炜,时奕 |
| 000991 | 工银战略转型股票A 基金吧 档案 | 3.6340 | 3.6340 | 3.6270 | 3.6270 | 0.0070 | 0.19% | 限大额 | 杜洋 |
| 012510 | 国富优质企业一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7942 | 0.7942 | 0.7886 | 0.7886 | 0.0056 | 0.71% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 005823 | 泰康颐享混合A 基金吧 档案 | 1.3354 | 1.3354 | 1.3377 | 1.3377 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 金宏伟,黄钟 |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.3150 | 1.0400 | 1.3162 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 孟楠 |
| 008820 | 大成景悦中短债A 基金吧 档案 | 1.1331 | 1.1331 | 1.1335 | 1.1335 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 郑欣 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.1662 | 1.0058 | 1.1663 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张波 |
| 012767 | 财通资管价值发现混合C 基金吧 档案 | 1.4169 | 1.4169 | 1.4140 | 1.4140 | 0.0029 | 0.21% | 开放申购 | 姜永明 |
| 013591 | 南方比较优势混合C 基金吧 档案 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9706 | 0.9706 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 009301 | 恒生前海短债债券A 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.1135 | 1.0622 | 1.1142 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李维康,吕程 |
| 017282 | 大成养老2040(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
| 005433 | 申万菱信医药先锋股票A 基金吧 档案 | 0.5605 | 0.5605 | 0.5590 | 0.5590 | 0.0015 | 0.27% | 开放申购 | 姚宏福 |
| 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0051 | 0.51% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 019278 | 长城国企优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0675 | 1.0675 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 储雯玉 |
| 005618 | 融通红利机会主题精选混合A 基金吧 档案 | 1.5967 | 1.5967 | 1.5971 | 1.5971 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 何龙 |
| 519087 | 新华优选分红混合 基金吧 档案 | 0.5736 | 4.0543 | 0.5652 | 4.0408 | 0.0084 | 1.49% | 开放申购 | 赵强 |
| 014653 | 建信卓越成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7749 | 0.7749 | 0.7768 | 0.7768 | -0.0019 | -0.24% | 开放申购 | 邵卓 |
| 019618 | 工银远见共赢混合A2 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0286 | 1.0286 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 单文 |
| 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C 基金吧 档案 | 0.7597 | 0.7597 | 0.7627 | 0.7627 | -0.0030 | -0.39% | 开放申购 | 俞诚 |
| 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1547 | 1.1547 | 1.1487 | 1.1487 | 0.0060 | 0.52% | 开放申购 | 何如,尚可 |
| 003715 | 宝盈消费主题混合 基金吧 档案 | 1.9968 | 1.9968 | 1.9919 | 1.9919 | 0.0049 | 0.25% | 限大额 | 杨思亮 |
| 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | 0.7701 | 0.7701 | 0.7703 | 0.7703 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 蒋华安 |
| 015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1174 | 1.1174 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 范义 |
| 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0279 | 2.78% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C 基金吧 档案 | 0.6527 | 0.6527 | 0.6404 | 0.6404 | 0.0123 | 1.92% | 开放申购 | 周思捷 |
| 015462 | 天弘云端生活优选混合C 基金吧 档案 | 0.8467 | 0.8467 | 0.8482 | 0.8482 | -0.0015 | -0.18% | 开放申购 | 于洋 |
| 014724 | 东方量化多策略混合C 基金吧 档案 | 0.7299 | 0.7299 | 0.7273 | 0.7273 | 0.0026 | 0.36% | 开放申购 | 盛泽,王怀勋 |
| 160926 | 大成创业板两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.9186 | 0.9186 | 0.9145 | 0.9145 | 0.0041 | 0.45% | 暂停申购 | 邹建 |
| 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1654 | 1.1654 | --- | --- | 开放申购 | 陈晨 |
| 020086 | 鹏华智投数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.2325 | 1.2325 | 1.2335 | 1.2335 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 015114 | 汇添富高端制造股票C 基金吧 档案 | 2.4510 | 2.4510 | 2.4570 | 2.4570 | -0.0060 | -0.24% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
| 002277 | 中邮纯债恒利债券C 基金吧 档案 | 1.2850 | 1.3950 | 1.2830 | 1.3930 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 武志骁,闫宜乘 |
| 022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶瑜珍,舒世茂 |
| 970137 | 银河季季增利三个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0905 | 1.0905 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 刘锟 |
| 012350 | 万家元贞量化选股股票A 基金吧 档案 | 0.8992 | 0.8992 | 0.9017 | 0.9017 | -0.0025 | -0.28% | 开放申购 | 乔亮 |
| 021016 | 长江旭日混合C 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.1142 | 1.1148 | 1.1148 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 施展 |
| 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E 基金吧 档案 | 0.9617 | 0.9617 | 0.9625 | 0.9625 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 陶铄,刘盈杏 |
| 005259 | 建信龙头企业股票 基金吧 档案 | 1.6928 | 1.6928 | 1.6554 | 1.6554 | 0.0374 | 2.26% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 020246 | 民生加银半年理财C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李文君 |
| 017738 | 融通慧心混合C 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0061 | -0.56% | 限大额 | 范琨 |
| 017060 | 兴业聚福一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0671 | 1.0671 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 丁进 |
| 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9780 | 0.9780 | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 010941 | 大成安享得利六月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0601 | 1.0601 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张家旺 |
| 018362 | 东方阿尔法瑞丰混合发起A 基金吧 档案 | 0.8920 | 0.8920 | 0.8751 | 0.8751 | 0.0169 | 1.93% | 开放申购 | 孙振波 |
| 017459 | 汇添富丰和纯债A 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0716 | 1.0578 | 1.0723 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 何旻 |
| 010179 | 大成企业能力驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9458 | 0.9458 | 0.9377 | 0.9377 | 0.0081 | 0.86% | 开放申购 | 李博 |
| 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.7631 | 0.7631 | 0.7522 | 0.7522 | 0.0109 | 1.45% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0983 | 1.0983 | -0.0044 | -0.40% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1011 | 1.0974 | 1.0974 | 0.0037 | 0.34% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 017261 | 大成成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0464 | 1.0464 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 邹建 |
| 260109 | 景顺长城内需贰号混合 基金吧 档案 | 1.1250 | 3.6060 | 1.1140 | 3.5950 | 0.0110 | 0.99% | 开放申购 | 刘彦春 |
| 006716 | 东方永泰纯债1年C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠 |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 基金吧 档案 | 2.0160 | 2.4610 | 1.9960 | 2.4410 | 0.0200 | 1.00% | 开放申购 | 归凯,孟夏 |
| 007528 | 融通量化多策略混合C 基金吧 档案 | 1.5415 | 1.5415 | 1.5518 | 1.5518 | -0.0103 | -0.66% | 开放申购 | 蔡志伟 |
| 017349 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7207 | 0.7207 | 0.7242 | 0.7242 | -0.0035 | -0.48% | 开放申购 | 艾小军 |
| 000535 | 长盛航天海工混合A 基金吧 档案 | 1.5000 | 2.0440 | 1.4737 | 2.0177 | 0.0263 | 1.78% | 开放申购 | 王柄方 |
| 018045 | 东方创新医疗股票A 基金吧 档案 | 0.9026 | 0.9026 | 0.9015 | 0.9015 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 许文波 |
| 100029 | 富国天成红利混合 基金吧 档案 | 0.8703 | 2.9363 | 0.8697 | 2.9357 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 侯梧 |
| 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0379 | 1.0379 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 毛从容,陈莹 |
| 018075 | 长盛航天海工混合C 基金吧 档案 | 1.4888 | 1.4888 | 1.4628 | 1.4628 | 0.0260 | 1.78% | 开放申购 | 王柄方 |
| 019306 | 嘉实研究阿尔法股票C 基金吧 档案 | 1.7100 | 1.7100 | 1.7040 | 1.7040 | 0.0060 | 0.35% | 开放申购 | 肖觅,张露 |
| 005602 | 汇安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1728 | 1.1182 | 1.1732 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A 基金吧 档案 | 0.9130 | 1.2870 | 0.9120 | 1.2860 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 董超 |
| 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7238 | 1.7238 | 1.7356 | 1.7356 | -0.0118 | -0.68% | 开放申购 | 陈衍鹏 |
| 930602 | 国信价值智选混合 基金吧 档案 | 0.8368 | 1.2716 | 0.8337 | 1.2694 | 0.0031 | 0.37% | 暂停申购 | 张浩冉 |
| 161624 | 融通可转债债券A 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.1104 | 1.0017 | 1.1117 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 樊鑫 |
| 000916 | 前海开源股息率100强股票A 基金吧 档案 | 1.6743 | 2.3553 | 1.6712 | 2.3522 | 0.0031 | 0.19% | 开放申购 | 刘宏 |
| 008275 | 大成行业先锋混合C 基金吧 档案 | 1.3028 | 1.3028 | 1.3025 | 1.3025 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 魏庆国 |
| 010413 | 财通资管宸瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7636 | 0.7636 | 0.7626 | 0.7626 | 0.0010 | 0.13% | 开放申购 | 姜永明 |
| 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金宏伟 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.5215 | 1.0829 | 1.5222 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 王莉 |
| 017773 | 大成消费主题混合C 基金吧 档案 | 1.8684 | 1.8684 | 1.8675 | 1.8675 | 0.0009 | 0.05% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C 基金吧 档案 | 1.1896 | 1.1896 | 1.1892 | 1.1892 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 沈科 |
| 016697 | 华泰柏瑞上证50指数增强A 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0058 | 0.55% | 开放申购 | 曾鸿 |
| 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A 基金吧 档案 | 0.8106 | 0.8106 | 0.8139 | 0.8139 | -0.0033 | -0.41% | 开放申购 | 俞诚 |
| 019424 | 财通资管双鑫一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0347 | 1.0347 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 宫志芳 |
| 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 基金吧 档案 | 0.5810 | 0.5810 | 0.5797 | 0.5797 | 0.0013 | 0.22% | 开放申购 | 翁欣 |
| 014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0296 | 1.0296 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 田汉卿,徐帅宇 |
| 006990 | 建信中短债纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.1844 | 1.0575 | 1.1850 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 李峰,李菁 |
| 019648 | 中海中短债债券C 基金吧 档案 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9522 | 0.9522 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 邵强,赵明 |
| 017523 | 南方北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 1.1507 | 1.1507 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0446 | 4.03% | 限大额 | 李佳亮 |
| 011691 | 招商品质发现混合C 基金吧 档案 | 0.7413 | 0.7413 | 0.7390 | 0.7390 | 0.0023 | 0.31% | 开放申购 | 苏超,吴潇 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF 基金吧 档案 | 5.1606 | 1.2828 | 5.1404 | 1.2778 | 0.0202 | 0.39% | 场内交易 | 何江 |
| 016669 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 009029 | 工银高质量成长混合A 基金吧 档案 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9019 | 0.9019 | 0.0050 | 0.55% | 开放申购 | 李昱 |
| 481013 | 工银消费服务混合A 基金吧 档案 | 2.1960 | 2.5450 | 2.2200 | 2.5690 | -0.0240 | -1.08% | 开放申购 | 林梦 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1631 | 1.6111 | 1.1635 | 1.6115 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 王晓晨 |
| 014648 | 融通先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.8040 | 0.9060 | 0.7936 | 0.8956 | 0.0104 | 1.31% | 开放申购 | 王迪 |
| 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9220 | 2.9820 | 0.9190 | 2.9790 | 0.0030 | 0.33% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 唐俊杰 |
| 019496 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 970031 | 安信资管瑞元添利C 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.1239 | 1.1240 | 1.1240 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 冯思源,王璇 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A 基金吧 档案 | 0.5602 | 1.9452 | 0.5599 | 1.9449 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 梁杏 |
| 002245 | 泰康稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.4022 | 1.4022 | 1.4023 | 1.4023 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 233015 | 大摩量化配置混合A 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.4920 | 1.0870 | 1.4870 | 0.0050 | 0.46% | 开放申购 | 余斌 |
| 562890 | 嘉实中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.1606 | 1.1606 | 1.1541 | 1.1541 | 0.0065 | 0.56% | 场内交易 | 尚可 |
| 002146 | 长安鑫益增强混合A 基金吧 档案 | 1.4719 | 1.4719 | 1.4728 | 1.4728 | -0.0009 | -0.06% | 限大额 | 刘学通 |
| 008928 | 宏利消费红利指数A 基金吧 档案 | 1.4998 | 1.4998 | 1.4979 | 1.4979 | 0.0019 | 0.13% | 开放申购 | 刘洋,李婷婷 |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 基金吧 档案 | 0.8530 | 0.8530 | 0.8650 | 0.8650 | -0.0120 | -1.39% | 开放申购 | 张岩 |
| 020087 | 鹏华智投数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.2292 | 1.2292 | 1.2302 | 1.2302 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E 基金吧 档案 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4311 | 2.4311 | -0.0293 | -1.21% | 开放申购 | 武阳 |
| 002708 | 大摩健康产业混合A 基金吧 档案 | 1.8020 | 1.8020 | 1.8110 | 1.8110 | -0.0090 | -0.50% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | 0.9681 | 0.9681 | 0.9561 | 0.9561 | 0.0120 | 1.26% | 限大额 | 乐无穹 |
| 014091 | 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘斌,丁鹏飞 |
| 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8913 | 1.9713 | 1.9072 | 1.9872 | -0.0159 | -0.83% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪湛 |
| 001792 | 大成绝对收益策略混合C 基金吧 档案 | 0.7282 | 0.7282 | 0.7291 | 0.7291 | -0.0009 | -0.12% | 开放申购 | 李绍 |
| 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C 基金吧 档案 | 3.0012 | 3.0012 | 3.0081 | 3.0081 | -0.0069 | -0.23% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 019657 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宝娟,任峥 |
| 002512 | 长城久润混合A 基金吧 档案 | 0.8399 | 1.0850 | 0.8300 | 1.0751 | 0.0099 | 1.19% | 开放申购 | 余欢 |
| 015976 | 光大保德信数字经济主题混合A 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1235 | 1.1235 | -0.0049 | -0.44% | 开放申购 | 陈栋 |
| 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7206 | 0.7206 | 0.7247 | 0.7247 | -0.0041 | -0.57% | 开放申购 | 曲扬 |
| 019338 | 创金合信启富优选股票发起A 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王妍,张荣 |
| 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0621 | 1.0621 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张竞,黄晓宾 |
| 022441 | 万家中证A500指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨坤 |
| 019372 | 大成元丰多利债券A 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0505 | 1.0505 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孙丹 |
| 019462 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 519019 | 大成景阳领先混合A 基金吧 档案 | 0.7152 | 4.6857 | 0.7184 | 4.6889 | -0.0032 | -0.45% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 160119 | 南方中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6167 | 1.7167 | 1.6106 | 1.7106 | 0.0061 | 0.38% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 010432 | 广发国证2000ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1543 | 1.1543 | 1.1527 | 1.1527 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 霍华明 |
| 009617 | 东兴兴利债券C 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.2606 | 1.1113 | 1.2613 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 000943 | 工银中高等级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.3328 | 1.3328 | 1.3336 | 1.3336 | -0.0008 | -0.06% | 限大额 | 陈桂都 |
| 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6376 | 0.6376 | 0.6372 | 0.6372 | 0.0004 | 0.06% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 018461 | 大成积极成长混合C 基金吧 档案 | 0.8260 | 0.8260 | 0.8260 | 0.8260 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王磊 |
| 000974 | 安信消费医药股票 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.1472 | 1.0871 | 1.1468 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈嵩昆,徐衍鹏 |
| 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9024 | 0.9024 | 0.8965 | 0.8965 | 0.0059 | 0.66% | 开放申购 | 聂世林 |
| 014385 | 华富安业一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 戴弘毅,何嘉楠 |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.4831 | 1.1138 | 1.4841 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 王景明 |
| 008123 | 南方皓元短债债券C 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1328 | 1.1032 | 1.1332 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘骥 |
| 019928 | 国联先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 011734 | 国寿安保裕丰混合A 基金吧 档案 | 0.9375 | 0.9375 | 0.9351 | 0.9351 | 0.0024 | 0.26% | 开放申购 | 李捷,葛佳 |
| 012744 | 光大品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.6720 | 0.6720 | 0.6727 | 0.6727 | -0.0007 | -0.10% | 开放申购 | 詹佳 |
| 009878 | 平安低碳经济混合A 基金吧 档案 | 0.9655 | 0.9655 | 0.9649 | 0.9649 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 何杰 |
| 008143 | 工银黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4299 | 1.4299 | 1.4226 | 1.4226 | 0.0073 | 0.51% | 开放申购 | 赵栩 |
| 377240 | 摩根新兴动力混合A 基金吧 档案 | 5.0685 | 5.0685 | 5.1318 | 5.1318 | -0.0633 | -1.23% | 开放申购 | 杜猛 |
| 519100 | 长盛中证100指数 基金吧 档案 | 1.2926 | 2.4486 | 1.2876 | 2.4436 | 0.0050 | 0.39% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 003978 | 中信建投稳祥A 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.3343 | 1.0605 | 1.3350 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 许健 |
| 007244 | 安信核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.5673 | 1.5673 | 1.5643 | 1.5643 | 0.0030 | 0.19% | 限大额 | 张竞 |
| 010187 | 嘉实核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.5908 | 0.5908 | 0.5925 | 0.5925 | -0.0017 | -0.29% | 开放申购 | 归凯 |
| 020805 | 国投瑞银和嘉债券A 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 杨枫 |
| 003979 | 中信建投稳祥C 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.3138 | 1.0595 | 1.3145 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 许健 |
| 512720 | 国泰中证计算机ETF 基金吧 档案 | 0.9811 | 1.0771 | 0.9862 | 1.0822 | -0.0051 | -0.52% | 场内交易 | 艾小军 |
| 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8718 | 0.8718 | 0.8599 | 0.8599 | 0.0119 | 1.38% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 519688 | 交银精选混合 基金吧 档案 | 0.7853 | 3.8191 | 0.7863 | 3.8201 | -0.0010 | -0.13% | 开放申购 | 张雪蓉 |
| 016475 | 大成新兴活力混合A 基金吧 档案 | 0.9595 | 0.9595 | 0.9610 | 0.9610 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 161912 | 万家社会责任18个月定开A 基金吧 档案 | 2.3626 | 2.9466 | 2.4044 | 2.9884 | -0.0418 | -1.74% | 暂停申购 | 莫海波 |
| 004666 | 长城久嘉创新成长混合A 基金吧 档案 | 1.6665 | 1.6665 | 1.6472 | 1.6472 | 0.0193 | 1.17% | 开放申购 | 尤国梁 |
| 019207 | 大成正向回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0040 | -0.37% | 开放申购 | 张家旺 |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF 基金吧 档案 | 1.6210 | 1.8040 | 1.6120 | 1.7940 | 0.0090 | 0.56% | 场内交易 | 邵文婷 |
| 016421 | 万家惠利债券A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0165 | 1.0165 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈奕雯,张永强 |
| 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王靖,吴佩珊 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0489 | 1.0489 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 余志勇,刘舒乐 |
| 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I 基金吧 档案 | 1.6167 | 1.7167 | 1.6105 | 1.7105 | 0.0062 | 0.38% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 006724 | 工银深证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.6773 | 1.0597 | 1.6703 | 0.0070 | 0.66% | 开放申购 | 赵栩 |
| 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.6068 | 1.6068 | 1.6018 | 1.6018 | 0.0050 | 0.31% | 开放申购 | 徐幼华,田希蒙 |
| 012046 | 大成医药健康股票C 基金吧 档案 | 0.5987 | 0.5987 | 0.6018 | 0.6018 | -0.0031 | -0.52% | 开放申购 | 杨挺 |
| 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.2328 | 1.0194 | 1.2335 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 叶瑜珍 |
| 019927 | 国联先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 013937 | 广发睿升混合C 基金吧 档案 | 0.7312 | 0.7312 | 0.7298 | 0.7298 | 0.0014 | 0.19% | 开放申购 | 李巍 |
| 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1043 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0050 | 0.45% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 015868 | 国泰君安中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9806 | 0.9806 | 0.9779 | 0.9779 | 0.0027 | 0.28% | 开放申购 | 胡崇海,刘晟 |
| 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7833 | 0.7833 | 0.7844 | 0.7844 | -0.0011 | -0.14% | 开放申购 | 董瑾 |
| 017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0693 | 1.0693 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.3459 | 1.0945 | 1.3445 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 张大铮,霍达 |
| 020284 | 东方红汇享债券A 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0234 | 1.0234 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 006620 | 华夏养老2045(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 017235 | 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡铮,刘兵 |
| 020091 | 万家研究领航混合C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0572 | 1.0572 | -0.0133 | -1.26% | 开放申购 | 王霄音 |
| 014987 | 华安产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.7309 | 0.7309 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0019 | 0.26% | 开放申购 | 王春 |
| 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4540 | 1.5860 | 1.4530 | 1.5850 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 008891 | 安信价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.6202 | 1.6202 | 1.6099 | 1.6099 | 0.0103 | 0.64% | 开放申购 | 聂世林,陈振宇 |
| 560003 | 益民创新优势混合 基金吧 档案 | 1.1893 | 1.2093 | 1.1876 | 1.2076 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 高喜阳,张婷 |
| 007297 | 大成养老2040(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
| 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2240 | 1.2240 | --- | --- | 限大额 | 张自力 |
| 010372 | 大成成长进取混合C 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0059 | -0.58% | 开放申购 | 杜聪 |
| 007827 | 华润元大量化优选混合C 基金吧 档案 | 1.4315 | 1.4315 | 1.4247 | 1.4247 | 0.0068 | 0.48% | 开放申购 | 李武群 |
| 582003 | 东吴配置优化混合A 基金吧 档案 | 1.4764 | 1.7004 | 1.5056 | 1.7296 | -0.0292 | -1.94% | 开放申购 | 周健 |
| 007976 | 易方达黄金主题人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1430 | 1.1430 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 159814 | 西部利得创业板大盘ETF 基金吧 档案 | 0.4244 | 0.8739 | 0.4275 | 0.8802 | -0.0031 | -0.73% | 场内交易 | 童国林 |
| 002276 | 中邮纯债恒利债券A 基金吧 档案 | 1.3040 | 1.4150 | 1.3030 | 1.4140 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 武志骁,闫宜乘 |
| 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C 基金吧 档案 | 0.5554 | 0.5554 | 0.5551 | 0.5551 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 梁杏 |
| 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0212 | 1.0212 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 郑青,刘礼彬 |
| 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 4.7711 | 4.7711 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 005994 | 国投瑞银中证500量化增强A 基金吧 档案 | 2.0384 | 2.0384 | 2.0327 | 2.0327 | 0.0057 | 0.28% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 基金吧 档案 | 0.9251 | 0.9251 | 0.9330 | 0.9330 | -0.0079 | -0.85% | 暂停申购 | 应帅 |
| 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.1654 | 1.4154 | 1.1639 | 1.4139 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 张大铮,霍达 |
| 015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0204 | 1.0204 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王成 |
| 001015 | 华夏沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.8450 | 1.8450 | 1.8390 | 1.8390 | 0.0060 | 0.33% | 开放申购 | 宋洋,袁英杰 |
| 017885 | 长城久润混合C 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0121 | 1.20% | 开放申购 | 余欢 |
| 014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7257 | 0.7257 | 0.7335 | 0.7335 | -0.0078 | -1.06% | 开放申购 | 陈启明 |
| 010022 | 广发消费品精选混合C 基金吧 档案 | 2.8690 | 2.8690 | 2.8710 | 2.8710 | -0.0020 | -0.07% | 开放申购 | 林英睿,陈宇庭 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5590 | 1.6450 | 1.5540 | 1.6400 | 0.0050 | 0.32% | 开放申购 | 王保合 |
| 013986 | 融通稳健增利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9862 | 0.9862 | 0.9908 | 0.9908 | -0.0046 | -0.46% | 开放申购 | 樊鑫 |
| 014458 | 南方0-2年国开债E 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.1113 | 1.0523 | 1.1113 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱佳 |
| 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0119 | 1.0119 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王靖,吴佩珊 |
| 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0420 | 1.0960 | --- | --- | 暂停申购 | 叶青,师华鹏 |
| 014402 | 富国核心趋势混合C 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0037 | -0.37% | 开放申购 | 赵伟 |
| 007551 | 鑫元泽利A 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.2716 | 1.1053 | 1.2724 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 曹建华 |
| 014201 | 天弘中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 杨超 |
| 021232 | 工银中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1602 | 1.1602 | 1.1541 | 1.1541 | 0.0061 | 0.53% | 开放申购 | 赵栩 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1800 | 1.6260 | --- | --- | 限大额 | 蒋一茜,张琴 |
| 206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.4820 | 1.0410 | 1.4510 | 0.0220 | 2.11% | 开放申购 | 杨凡 |
| 014635 | 景顺长城ESG量化股票C 基金吧 档案 | 0.9128 | 0.9128 | 0.9106 | 0.9106 | 0.0022 | 0.24% | 开放申购 | 黎海威,周春泉 |
| 001072 | 华安智能装备主题股票A 基金吧 档案 | 2.2860 | 2.3390 | 2.3110 | 2.3640 | -0.0250 | -1.08% | 开放申购 | 李欣 |
| 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0049 | 1.0049 | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 020352 | 国富沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.4339 | 1.4339 | 1.4291 | 1.4291 | 0.0048 | 0.34% | 开放申购 | 张志强 |
| 008634 | 万家科技创新混合C 基金吧 档案 | 0.6394 | 0.6394 | 0.6467 | 0.6467 | -0.0073 | -1.13% | 开放申购 | 黄兴亮,武玉迪 |
| 012385 | 宏利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0656 | 1.0656 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
| 015171 | 申万菱信医药先锋股票C 基金吧 档案 | 0.5545 | 0.5545 | 0.5531 | 0.5531 | 0.0014 | 0.25% | 开放申购 | 姚宏福 |
| 013357 | 大摩沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 0.5502 | 0.5502 | 0.5498 | 0.5498 | 0.0004 | 0.07% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7352 | 1.7352 | 1.7186 | 1.7186 | 0.0166 | 0.97% | 开放申购 | 高源 |
| 014560 | 东方汽车产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.7506 | 0.7506 | 0.7450 | 0.7450 | 0.0056 | 0.75% | 开放申购 | 李瑞 |
| 011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 侯杰,孙麓深 |
| 016091 | 汇泉匠心智选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9097 | 0.9097 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0047 | 0.52% | 开放申购 | 杨宇,沈鑫 |
| 019425 | 财通资管双鑫一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 宫志芳 |
| 001790 | 国泰智能汽车股票A 基金吧 档案 | 1.7460 | 1.7460 | 1.7590 | 1.7590 | -0.0130 | -0.74% | 开放申购 | 王阳 |
| 015554 | 融通价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9884 | 0.9884 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 万民远 |
| 010314 | 大摩内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.5120 | 0.5120 | 0.5106 | 0.5106 | 0.0014 | 0.27% | 开放申购 | 王大鹏,沈菁 |
| 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何子建 |
| 013294 | 东方红智选三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6787 | 0.6787 | 0.6702 | 0.6702 | 0.0085 | 1.27% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 009580 | 招商双债增强债券(LOF)D 基金吧 档案 | 1.5656 | 1.5656 | 1.5669 | 1.5669 | -0.0013 | -0.08% | 限大额 | 刘万锋 |
| 018312 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 159905 | 工银深证红利ETF 基金吧 档案 | 1.9408 | 2.0148 | 1.9273 | 2.0013 | 0.0135 | 0.70% | 场内交易 | 赵栩 |
| 008705 | 广发高股息优享混合C 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.0493 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 胡骏 |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券A 基金吧 档案 | 1.6273 | 2.9928 | 1.6261 | 2.9916 | 0.0012 | 0.07% | 开放申购 | 王贵君 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B 基金吧 档案 | 1.3876 | 1.4236 | 1.3889 | 1.4249 | -0.0013 | -0.09% | 限大额 | 李敏 |
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 基金吧 档案 | 1.8720 | 1.9670 | 1.8650 | 1.9600 | 0.0070 | 0.38% | 开放申购 | 陈俊华 |
| 021132 | 大成稳康6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 朱浩然,方锐 |
| 015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1124 | 1.1126 | 1.1126 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 范义 |
| 007414 | 长江安盈中短债六个月定开A 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1682 | 1.1190 | 1.1690 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 漆志伟 |
| 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 荣膺 |
| 019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1306 | 1.1306 | 0.0044 | 0.39% | 开放申购 | 晏曦 |
| 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7024 | 0.7024 | 0.6872 | 0.6872 | 0.0152 | 2.21% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 018752 | 天弘阿尔法优选混合A 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 谷琦彬 |
| 002164 | 汇添富新睿精选混合C 基金吧 档案 | 0.8990 | 1.2730 | 0.8970 | 1.2710 | 0.0020 | 0.22% | 开放申购 | 董超 |
| 000646 | 华润元大量化优选混合A 基金吧 档案 | 1.4562 | 1.4562 | 1.4493 | 1.4493 | 0.0069 | 0.48% | 开放申购 | 李武群 |
| 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1182 | 1.1182 | -0.0054 | -0.48% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 018720 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘斌 |
| 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0712 | 1.0712 | -0.0111 | -1.04% | 开放申购 | 邢程 |
| 006401 | 先锋量化优选混合A 基金吧 档案 | 1.5099 | 70.5703 | 1.5076 | 70.4628 | 0.0023 | 0.15% | 开放申购 | 曾捷 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 基金吧 档案 | 1.1284 | 1.5504 | 1.1297 | 1.5517 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 朱征星 |
| 005960 | 博时量化价值股票A 基金吧 档案 | 1.2571 | 1.4478 | 1.2549 | 1.4456 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 黄瑞庆 |
| 022170 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0535 | 1.0535 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨 |
| 006202 | 交银核心资产混合A 基金吧 档案 | 1.7599 | 1.7599 | 1.7595 | 1.7595 | 0.0004 | 0.02% | 开放申购 | 陈俊华 |
| 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 011239 | 华安聚恒精选混合C 基金吧 档案 | 0.6551 | 0.6551 | 0.6528 | 0.6528 | 0.0023 | 0.35% | 开放申购 | 杨明 |
| 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.0964 | 1.0964 | 0.0037 | 0.34% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.7007 | 1.0572 | 1.7009 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 017915 | 中海消费混合C 基金吧 档案 | 2.9760 | 2.9760 | 2.9640 | 2.9640 | 0.0120 | 0.40% | 开放申购 | 何文逸 |
| 014815 | 财通资管鸿慧中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0862 | 1.0862 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 王珊 |
| 012474 | 大成成长回报六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8971 | 0.8971 | 0.9003 | 0.9003 | -0.0032 | -0.36% | 开放申购 | 王晶晶,于威业 |
| 019332 | 华富产业智选混合A 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0039 | 0.36% | 开放申购 | 郜哲 |
| 018813 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 011169 | 建信臻选混合 基金吧 档案 | 0.8735 | 0.8735 | 0.8684 | 0.8684 | 0.0051 | 0.59% | 开放申购 | 王东杰 |
| 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.1371 | 1.0620 | 1.1375 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 汪湛 |
| 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6774 | 0.6774 | -0.0058 | -0.86% | 开放申购 | 施红俊 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3480 | 1.7550 | 1.3470 | 1.7540 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 019166 | 东兴蓝海财富混合C 基金吧 档案 | 0.7250 | 0.7250 | 0.7230 | 0.7230 | 0.0020 | 0.28% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5490 | 1.5490 | 1.5440 | 1.5440 | 0.0050 | 0.32% | 开放申购 | 王保合 |
| 515450 | 南方红利低波50ETF 基金吧 档案 | 1.4123 | 1.7123 | 1.4085 | 1.7085 | 0.0038 | 0.27% | 场内交易 | 崔蕾 |
| 007143 | 国投瑞银沪深300量化A 基金吧 档案 | 1.2739 | 1.3529 | 1.2672 | 1.3462 | 0.0067 | 0.53% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 011894 | 易方达长期价值混合C 基金吧 档案 | 0.8973 | 0.8973 | 0.8825 | 0.8825 | 0.0148 | 1.68% | 开放申购 | 郭杰 |
| 014536 | 诺安高端制造股票C 基金吧 档案 | 1.4110 | 1.4110 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0050 | 0.36% | 开放申购 | 童宇 |
| 020937 | 长江90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 漆志伟,王林希 |
| 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A 基金吧 档案 | 0.6622 | 0.6622 | 0.6498 | 0.6498 | 0.0124 | 1.91% | 开放申购 | 周思捷 |
| 002474 | 中邮睿信增强债 基金吧 档案 | 1.1930 | 1.4550 | 1.1880 | 1.4500 | 0.0050 | 0.42% | 开放申购 | 闫宜乘 |
| 011216 | 南方优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.6995 | 0.6995 | 0.7005 | 0.7005 | -0.0010 | -0.14% | 开放申购 | 应帅 |
| 012491 | 华商核心引力混合A 基金吧 档案 | 0.7863 | 0.7863 | 0.7782 | 0.7782 | 0.0081 | 1.04% | 开放申购 | 童立 |
| 018296 | 金元顺安丰祥债券C 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.2597 | 1.0974 | 1.2594 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 周博洋 |
| 512950 | 华夏中证央企ETF 基金吧 档案 | 1.3756 | 1.3756 | 1.3742 | 1.3742 | 0.0014 | 0.10% | 场内交易 | 荣膺 |
| 019225 | 大成行业轮动混合C 基金吧 档案 | 2.5800 | 2.5800 | 2.5800 | 2.5800 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王磊 |
| 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8832 | 0.8832 | 0.8806 | 0.8806 | 0.0026 | 0.30% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 016994 | 长江惠盈9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0056 | 0.56% | 开放申购 | 柳祚勇 |
| 159943 | 大成深证成份ETF 基金吧 档案 | 1.1252 | 0.8730 | 1.1235 | 0.8716 | 0.0017 | 0.15% | 场内交易 | 刘淼 |
| 019823 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 020883 | 南方月月享30天滚动持有债券发起E 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0652 | 1.0652 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 包剑 |
| 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0144 | 1.31% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 基金吧 档案 | 3.1650 | 3.1650 | 3.1760 | 3.1760 | -0.0110 | -0.35% | 开放申购 | 归凯 |
| 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 徐青 |
| 009407 | 格林泓远纯债A 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.1291 | 1.0568 | 1.1298 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 冯翰尊 |
| 018755 | 兴业均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0368 | 1.0368 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0394 | 1.0394 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨 |
| 007211 | 汇安中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0504 | 1.0454 | 1.0504 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0057 | 0.54% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 010454 | 交银内需增长一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6562 | 0.6562 | 0.6474 | 0.6474 | 0.0088 | 1.36% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 基金吧 档案 | 0.8210 | 2.9580 | 0.8150 | 2.9520 | 0.0060 | 0.74% | 开放申购 | 程洲 |
| 008445 | 融通产业趋势先锋股票 基金吧 档案 | 1.2498 | 1.2498 | 1.2403 | 1.2403 | 0.0095 | 0.77% | 开放申购 | 刘安坤 |
| 018339 | 国联消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.8568 | 0.8568 | 0.8502 | 0.8502 | 0.0066 | 0.78% | 开放申购 | 柯海东 |
| 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A 基金吧 档案 | 0.8973 | 0.9973 | 0.8879 | 0.9879 | 0.0094 | 1.06% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 015066 | 华夏逸享健康混合C 基金吧 档案 | 0.9035 | 0.9035 | 0.9071 | 0.9071 | -0.0036 | -0.40% | 开放申购 | 王泽实 |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1661 | 1.4391 | 1.1669 | 1.4399 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 吴迪,张芊 |
| 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.4434 | 2.4434 | 2.4287 | 2.4287 | 0.0147 | 0.61% | 限大额 | 申庆 |
| 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8986 | 0.8986 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0072 | -0.79% | 开放申购 | 汪洋,张晓南 |
| 009294 | 嘉实致益纯债债券 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.1470 | 1.0384 | 1.1477 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 王立芹 |
| 018350 | 万家欣优混合A 基金吧 档案 | 0.9559 | 0.9559 | 0.9454 | 0.9454 | 0.0105 | 1.11% | 开放申购 | 高源 |
| 450019 | 国富恒久信用债券C 基金吧 档案 | 1.1954 | 1.5273 | 1.1949 | 1.5268 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 刘怡敏 |
| 014590 | 招商成长先导股票C 基金吧 档案 | 0.7304 | 0.7304 | 0.7366 | 0.7366 | -0.0062 | -0.84% | 开放申购 | 李佳存 |
| 017044 | 新华聚利债券E 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 姚海明 |
| 014913 | 博时研究回报混合A 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 沙炜 |
| 003876 | 华宝沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.4385 | 1.6775 | 1.4334 | 1.6724 | 0.0051 | 0.36% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 003929 | 中银证券安进债券A 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.2864 | 1.0656 | 1.2868 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 余亮,吕鸿见 |
| 017361 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 008989 | 大成科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.2420 | 1.2420 | 1.2441 | 1.2441 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 郭玮羚 |
| 000674 | 中海中短债债券A 基金吧 档案 | 0.9368 | 1.2105 | 0.9373 | 1.2110 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 邵强,赵明 |
| 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2508 | 1.2508 | 1.2503 | 1.2503 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 章赟,刘庭宇 |
| 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C 基金吧 档案 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9468 | 0.9468 | 0.0084 | 0.89% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 016360 | 恒生前海恒源丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.2884 | 1.0329 | 1.2896 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 李维康,张昆 |
| 005743 | 长安裕隆混合A 基金吧 档案 | 2.1587 | 2.1587 | 2.2175 | 2.2175 | -0.0588 | -2.65% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C 基金吧 档案 | 0.9895 | 0.9895 | 0.9893 | 0.9893 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 019707 | 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 019202 | 长盛全债指数增强债券C 基金吧 档案 | 1.6257 | 1.6357 | 1.6245 | 1.6345 | 0.0012 | 0.07% | 开放申购 | 王贵君 |
| 016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C 基金吧 档案 | 0.7566 | 0.7566 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0046 | 0.61% | 开放申购 | 李游,刘洋 |
| 013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0877 | 1.0877 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 方锐 |
| 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A 基金吧 档案 | 0.6548 | 0.6548 | 0.6620 | 0.6620 | -0.0072 | -1.09% | 暂停申购 | 黄兴亮 |
| 014709 | 天弘臻选健康混合C 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 郭相博 |
| 017811 | 东方人工智能主题混合C 基金吧 档案 | 0.9832 | 0.9832 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0146 | -1.46% | 开放申购 | 严凯 |
| 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.3872 | 1.3872 | 1.4066 | 1.4066 | -0.0194 | -1.38% | 开放申购 | 刘淼 |
| 007317 | 交银可转债债券C 基金吧 档案 | 1.3082 | 1.3082 | 1.3046 | 1.3046 | 0.0036 | 0.28% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.3462 | 1.0036 | 1.3465 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 吴江宏,於乐其 |
| 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3053 | 1.3053 | 1.3023 | 1.3023 | 0.0030 | 0.23% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 田汉卿,徐帅宇 |
| 018041 | 财通资管鑫逸混合E 基金吧 档案 | 1.3596 | 1.3596 | 1.3683 | 1.3683 | -0.0087 | -0.64% | 开放申购 | 宫志芳,李晶,石玉山 |
| 004747 | 富国新优享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4305 | 1.4815 | 1.4279 | 1.4789 | 0.0026 | 0.18% | 开放申购 | 于渤 |
| 016606 | 财通资管臻享成长混合C 基金吧 档案 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9029 | 0.9029 | 0.0032 | 0.35% | 开放申购 | 陈李 |
| 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 吴萍萍 |
| 018999 | 万家趋势领先混合A 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 叶勇 |
| 005354 | 富国沪港深行业精选混合A 基金吧 档案 | 1.1557 | 1.2257 | 1.1384 | 1.2084 | 0.0173 | 1.52% | 开放申购 | 汪孟海 |
| 006888 | 诺德新生活混合C 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | 1.1016 | 1.1016 | -0.0250 | -2.27% | 开放申购 | 周建胜 |
| 011182 | 长盛成长龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5535 | 0.5535 | 0.5515 | 0.5515 | 0.0020 | 0.36% | 开放申购 | 钱文礼 |
| 151001 | 银河稳健混合 基金吧 档案 | 2.0463 | 5.7334 | 2.0349 | 5.7177 | 0.0114 | 0.56% | 开放申购 | 袁曦 |
| 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9605 | 0.9605 | 0.9628 | 0.9628 | -0.0023 | -0.24% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 018020 | 南方核心科技一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8869 | 0.8869 | 0.8902 | 0.8902 | -0.0033 | -0.37% | 开放申购 | 罗安安 |
| 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A 基金吧 档案 | 1.5910 | 1.5910 | 1.5960 | 1.5960 | -0.0050 | -0.31% | 开放申购 | 曲扬 |
| 011813 | 融通创新动力混合A 基金吧 档案 | 0.6151 | 0.6151 | 0.6066 | 0.6066 | 0.0085 | 1.40% | 开放申购 | 王迪 |
| 007259 | 民生加银1-3年农发行债 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.1615 | 1.0502 | 1.1617 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张玓 |
| 009752 | 大摩灵动优选债券A 基金吧 档案 | 0.9329 | 0.9329 | 0.9328 | 0.9328 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 施同亮 |
| 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9991 | 0.9991 | --- | --- | 场内交易 | 罗文杰,潘水洋 |
| 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周宏成 |
| 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8450 | 0.9750 | 0.8410 | 0.9710 | 0.0040 | 0.48% | 开放申购 | 闫宜乘 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A 基金吧 档案 | 1.1319 | 1.5921 | 1.1324 | 1.5926 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 程瑶 |
| 004737 | 富国新优享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4932 | 1.5442 | 1.4905 | 1.5415 | 0.0027 | 0.18% | 开放申购 | 于渤 |
| 016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0756 | 1.0756 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.3917 | 1.1151 | 1.3952 | -0.0035 | -0.31% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 010893 | 中银证券精选行业股票C 基金吧 档案 | 0.4086 | 0.4086 | 0.4150 | 0.4150 | -0.0064 | -1.54% | 开放申购 | 林博程 |
| 005592 | 长安裕腾混合C 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.1143 | 1.1149 | 1.1149 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 孟楠 |
| 012523 | 国联高质量成长混合A 基金吧 档案 | 0.7137 | 0.7137 | 0.7128 | 0.7128 | 0.0009 | 0.13% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0952 | 1.0952 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 005648 | 招商添琪3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.2441 | 1.0631 | 1.2446 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8356 | 0.8356 | 0.8477 | 0.8477 | -0.0121 | -1.43% | 开放申购 | 夏钦 |
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7005 | 2.0005 | 1.6949 | 1.9949 | 0.0056 | 0.33% | 开放申购 | 沈楠 |
| 006397 | 长信内需成长混合E 基金吧 档案 | 1.5196 | 2.4436 | 1.5105 | 2.4345 | 0.0091 | 0.60% | 开放申购 | 许望伟 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.3520 | 1.0360 | 1.3490 | 0.0050 | 0.48% | 开放申购 | 王保合 |
| 013950 | 交银先锋混合C 基金吧 档案 | 1.8378 | 1.8398 | 1.8534 | 1.8554 | -0.0156 | -0.84% | 开放申购 | 封晴 |
| 013851 | 中信建投低碳成长混合A 基金吧 档案 | 0.6271 | 0.6271 | 0.6022 | 0.6022 | 0.0249 | 4.13% | 开放申购 | 周紫光 |
| 009261 | 民生加银聚利6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1084 | 1.1084 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 谢志华,付裕 |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数A 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0045 | 0.43% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 014619 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9974 | 0.9974 | 0.9983 | 0.9983 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 宫志芳,石玉山 |
| 007674 | 工银产业升级股票A 基金吧 档案 | 1.1281 | 1.1281 | 1.1286 | 1.1286 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 陈小鹭 |
| 008270 | 大成睿享混合C 基金吧 档案 | 1.4608 | 1.6730 | 1.4513 | 1.6635 | 0.0095 | 0.65% | 开放申购 | 徐彦 |
| 012067 | 嘉实蓝筹优势混合A 基金吧 档案 | 0.8822 | 0.8822 | 0.8694 | 0.8694 | 0.0128 | 1.47% | 开放申购 | 张金涛,胡宇飞 |
| 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6515 | 0.6515 | 0.6482 | 0.6482 | 0.0033 | 0.51% | 限大额 | 朱金钰,亢豆 |
| 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8868 | 0.8868 | 0.8809 | 0.8809 | 0.0059 | 0.67% | 开放申购 | 聂世林 |
| 001075 | 宝盈转型动力混合A 基金吧 档案 | 1.1734 | 1.1734 | 1.2058 | 1.2058 | -0.0324 | -2.69% | 开放申购 | 容志能 |
| 015135 | 工银专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.6962 | 0.6962 | 0.6957 | 0.6957 | 0.0005 | 0.07% | 开放申购 | 张剑峰 |
| 021556 | 长盛中证证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0053 | -0.47% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 021512 | 景顺长城支柱产业混合C 基金吧 档案 | 1.7820 | 1.9810 | 1.7890 | 1.9880 | -0.0070 | -0.39% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 008164 | 南方红利低波50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2202 | 1.6112 | 1.2171 | 1.6081 | 0.0031 | 0.25% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 092002 | 大成债券C 基金吧 档案 | 1.0825 | 2.2864 | 1.0820 | 2.2859 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王立 |
| 011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8892 | 0.8892 | 0.8796 | 0.8796 | 0.0096 | 1.09% | 开放申购 | 卞正 |
| 018011 | 交银稳安90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0528 | 1.0528 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 姬静 |
| 017307 | 招商鑫嘉中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0556 | 1.0556 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李家辉,王景绰 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.5603 | 1.0872 | 1.5609 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王莉 |
| 011893 | 易方达长期价值混合A 基金吧 档案 | 0.9094 | 0.9094 | 0.8943 | 0.8943 | 0.0151 | 1.69% | 开放申购 | 郭杰 |
| 519089 | 新华优选成长混合 基金吧 档案 | 1.9175 | 3.9241 | 1.9335 | 3.9401 | -0.0160 | -0.83% | 开放申购 | 赖庆鑫,蒋茜 |
| 013514 | 长安先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.5968 | 0.5968 | 0.6133 | 0.6133 | -0.0165 | -2.69% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 006732 | 方正富邦富利纯债C 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.1926 | 1.0931 | 1.1931 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 区德成 |
| 000175 | 汇添富高息债债券C 基金吧 档案 | 1.5727 | 1.6077 | 1.5747 | 1.6097 | -0.0020 | -0.13% | 限大额 | 徐光,郑文旭 |
