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中国农业银行股份有限公司概况
法定名称中国农业银行股份有限公司英文名称AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED
成立日期1986-12-18注册资本3,499.83亿元
法人代表谷澍总 经 理王志恒
联系地址中国北京市东城区建国门内大街69号,中国香港中环干诺道中50号中国农业银行大厦25楼网站地址www.abchina.com.cn,www.abchina.com
邮政编码100005客服邮箱ir@abchina.com
电话号码010-95599传真号码010-85126571
经营范围中国农业银行股份有限公司成立于1986-12-18，现位于中国北京市东城区建国门内大街69号,中国香港中环干诺道中50号中国农业银行大厦25楼，客服联系电话为010-95599，一直以来农业银行经营范围是人民币和外币存款、贷款、清算和结算、资产托管、基金管理、金融租赁、保险业务以及经有关监管机构批准的其他业务及境外机构所在地有关监管机构所批准经营的业务。
中国农业银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
000003中海可转债债券A  基金吧  档案------0.79401.0040------开放申购梅寓寒
000791银华安颐中短债双月持有期债券C  基金吧  档案------1.10261.1176------开放申购王树丽
000799民生加银半年理财A  基金吧  档案------------------暂停申购李文君
000808招商招利1个月期理财债券A  基金吧  档案------1.08621.0862------限大额曹晋文
000809招商招利1个月期理财债券B  基金吧  档案------1.08621.0862------限大额曹晋文
001497大成月添利一个月滚动持有中短债E  基金吧  档案------1.11611.1161------开放申购万晓慧
001693招商招利1个月期理财债券C  基金吧  档案------1.08621.0862------限大额曹晋文
004839银华安颐中短债双月持有期债券A  基金吧  档案------1.11161.1266------开放申购王树丽
090021大成月添利一个月滚动持有中短债A  基金吧  档案------1.08071.0807------开放申购万晓慧
091021大成月添利一个月滚动持有中短债B  基金吧  档案------1.09761.0976------开放申购万晓慧
110050易方达安和中短债C  基金吧  档案------1.05971.1097------开放申购梁莹
110051易方达安和中短债A  基金吧  档案------1.07001.1200------开放申购梁莹
470014汇添富理财14天债券A  基金吧  档案------1.05791.0579------限大额温开强,许娅
471014汇添富理财14天债券B  基金吧  档案------1.06621.0662------开放申购温开强,许娅
519717交银施罗德中高等级信用债  基金吧  档案------1.01091.1369------限大额连端清
012127宏利新能源股票C  基金吧  档案------0.90190.9019------开放申购孙硕
011851天弘先进制造混合A  基金吧  档案------1.01861.0186------开放申购谷琦彬,李佳明
014868大摩灵动优选债券C  基金吧  档案------0.92650.9265------开放申购施同亮
006960浦银中债3-5年农发债指数C  基金吧  档案------1.07681.1698------开放申购李羿
014715国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购周宏成
016490华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,杨志远
011217南方优质企业混合C  基金吧  档案------0.66880.6688------开放申购应帅
017294富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购王登元
519692交银成长混合A  基金吧  档案------4.34885.4578------开放申购王少成
012113融通稳健增长一年持有期混合A  基金吧  档案------1.06101.0610------开放申购余志勇,刘舒乐
008303宝盈龙头优选股票A  基金吧  档案------1.21151.2536------开放申购吉翔
016849建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姚波远
009335工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蒋华安
015977光大保德信数字经济主题混合C  基金吧  档案------1.11381.1138------开放申购陈栋
014860大成慧心优选一年持有混合C  基金吧  档案------1.12291.1229------开放申购刘旭
960007摩根新兴动力混合H  基金吧  档案------5.05205.0520------开放申购杜猛
161902万家增强收益债券  基金吧  档案------1.11482.3461------开放申购陈奕雯,束金伟
009758富国可转债C  基金吧  档案------1.86301.8630------开放申购张明凯,祝祯哲
022487财通资管鸿慧中短债发起式I  基金吧  档案------1.08781.0878------开放申购王珊
005729南方人工智能混合  基金吧  档案------2.15292.1529------开放申购罗安安
519704交银先进制造混合A  基金吧  档案------3.75255.2035------开放申购刘鹏
160610鹏华动力增长混合(LOF)  基金吧  档案------0.85902.6580------开放申购蒋鑫
007089国投瑞银中证500量化增强C  基金吧  档案------2.03702.0370------开放申购殷瑞飞
008283易方达金融行业股票发起式A  基金吧  档案------1.29671.2967------开放申购张胜记
164826工银创业板两年定开混合A  基金吧  档案------0.74600.7460------暂停申购夏雨
015192汇添富社会责任混合C  基金吧  档案------1.30101.3010------开放申购詹杰
011588前海开源成份精选混合  基金吧  档案------0.65010.6501------开放申购王霞
017035中信建投科技主题6个月持有混合C  基金吧  档案------0.59230.5923------开放申购周紫光
040040华安纯债债券A  基金吧  档案------1.06761.5088------开放申购郑如熙
017237天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购王帆
007977易方达黄金主题美元现汇A  基金吧  档案------------------暂停申购PAN LINGDAN(潘令旦),殷春涛
970030安信资管瑞元添利B  基金吧  档案------1.13821.1382------暂停申购冯思源,王璇
007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A  基金吧  档案------1.42911.4291------开放申购王赟杰
013327万家景气驱动混合C  基金吧  档案------0.78020.7802------开放申购刘洋
013687平安成长龙头1年持有混合A  基金吧  档案------0.58790.5879------开放申购黄维
010715财通资管消费升级一年持有A  基金吧  档案------0.71370.7137------开放申购于洋,林伟
017390中银证券凌瑞6个月持有期混合C  基金吧  档案------1.02141.0214------开放申购王玉玺
018754兴业均衡优选混合A  基金吧  档案------1.05571.0557------开放申购刘方旭
016600万家品质生活混合C  基金吧  档案------2.99692.9969------开放申购莫海波
014277万家北交所慧选两年定开混合A  基金吧  档案------------------暂停申购叶勇
002079前海开源中国稀缺资产混合C  基金吧  档案------1.61801.6180------开放申购曲扬
005813华安CES港股通ETF联接A  基金吧  档案------0.80450.8045------开放申购倪斌
010593南方医药创新股票C  基金吧  档案------0.50700.5070------开放申购蔡强
012571建信恒生科技指数发起(QDII)C  基金吧  档案------1.30901.3090------开放申购薛玲,刘明辉
010889工银创业板两年定开混合C  基金吧  档案------0.72460.7246------暂停申购夏雨
021784前海开源股息率100强股票C  基金吧  档案------1.65981.6598------开放申购刘宏
501092交银瑞思混合(LOF)  基金吧  档案------1.06011.0601------开放申购沈楠
017236南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
020157交银中证红利低波动100指数C  基金吧  档案------1.07941.0794------开放申购邵文婷
010379广发均衡优选混合A  基金吧  档案------1.04821.0482------开放申购王明旭
012126宏利新能源股票A  基金吧  档案------0.91140.9114------开放申购孙硕
008163南方红利低波50ETF联接A  基金吧  档案------1.23361.6546------开放申购崔蕾
002147长安鑫益增强混合C  基金吧  档案------1.40541.4054------限大额刘学通
019194融通产业趋势精选混合C  基金吧  档案------0.69270.6927------开放申购李文海
014963交银先进制造混合C  基金吧  档案------3.71123.7112------开放申购刘鹏
016703兴业品质睿选混合发起式A  基金吧  档案------1.11091.1109------开放申购代鹏举
001972前海开源沪港深智慧生活混合  基金吧  档案------1.26601.2660------开放申购崔宸龙
022186鹏华中债1-3年农发行债券指数D  基金吧  档案------1.00351.0035------暂停申购叶朝明,张羊城
007377西部利得聚享一年定开债券A  基金吧  档案------1.24651.2465------暂停申购李安然,张英
517360华安中证沪港深科技100ETF  基金吧  档案------0.88510.8851------场内交易倪斌
159682景顺长城创业板50ETF  基金吧  档案------0.98500.9850------场内交易汪洋,张晓南
590001中邮核心优选混合  基金吧  档案------0.93592.1559------开放申购陈梁,马姝丽
100051富国可转债A  基金吧  档案------1.87801.8780------开放申购张明凯,祝祯哲
015073华夏复兴混合C  基金吧  档案------1.92601.9260------开放申购周克平
001708东兴改革精选混合A  基金吧  档案------0.77100.7710------开放申购康凯
012908鹏扬中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案------0.66860.6686------开放申购施红俊
001616嘉实环保低碳股票  基金吧  档案------2.22602.2260------开放申购姚志鹏
161119易方达中债新综指发起式(LOF)A  基金吧  档案------1.71201.7120------开放申购杨真
017241万家平衡养老目标三年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购王宝娟
400025东方新兴成长混合  基金吧  档案------1.34231.3423------开放申购王然
007481华夏逸享健康混合A  基金吧  档案------0.91030.9103------开放申购王泽实
018365银华医疗健康混合C  基金吧  档案------0.92710.9271------开放申购张萍,王璐
008499鹏扬景科混合A  基金吧  档案------1.25371.2537------限大额李人望,黄乐婷
015047富安达稳健配置6个月持有期混合  基金吧  档案------0.89280.8928------开放申购赵恒毅,申坤
515990添富中证国企一带一路ETF  基金吧  档案------1.31981.3198------场内交易董瑾
013332富国中证500指数增强(LOF)C  基金吧  档案------1.98802.2250------开放申购李笑薇,徐幼华,方旻
013874平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C  基金吧  档案------0.58590.5859------开放申购翁欣
020635汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------1.04141.0414------开放申购乐无穹
009798大成创业板两年定开混合C  基金吧  档案------0.89610.8961------暂停申购邹建
020879华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购孙志远
007524汇添富内需增长股票C  基金吧  档案------1.07891.0789------开放申购郑慧莲
517520永赢中证沪深港黄金产业股票ETF  基金吧  档案------1.14291.1429------场内交易刘庭宇
013363大成中国优势混合(QDII)A  基金吧  档案------------------开放申购柏杨
213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A  基金吧  档案------1.27803.6480------开放申购侯嘉敏
519759交银周期回报灵活配置混合C  基金吧  档案------1.20901.8080------开放申购王艺伟
019923华泰柏瑞中证2000指数增强A  基金吧  档案------1.14131.1413------开放申购盛豪,孔令烨,雷文渊
009615南方中债0-2年国开行债券指数A  基金吧  档案------1.02101.1160------开放申购朱佳
014949交银恒益灵活配置混合C  基金吧  档案------1.11991.1199------开放申购王艺伟
620002金元顺安成长动力混合  基金吧  档案------0.80221.2752------开放申购孔祥鹏,韩辰尧
002166华夏永福混合C  基金吧  档案------2.39602.3960------开放申购何家琪
019630银华美元债精选债券(QDII)D  基金吧  档案------------------暂停申购叶青,师华鹏
020664华安季季鑫90天持有债券C  基金吧  档案------1.02311.0231------开放申购吴文明
020923汇泉智享量化选股混合C  基金吧  档案------1.09641.0964------开放申购杨宇
457001国富亚洲机会股票(QDII)A  基金吧  档案------------------开放申购徐成
020262平安鑫惠90天持有债券A  基金吧  档案------1.01951.0195------开放申购田元强,曹紫寒
513660华夏沪港通恒生ETF  基金吧  档案------2.40501.2486------场内交易李俊
014807宏利景气智选18个月持有混合A  基金吧  档案------1.10481.1048------开放申购王鹏
019373大成元丰多利债券C  基金吧  档案------1.04661.0466------开放申购孙丹
013714方正富邦泰利12个月持有混合A  基金吧  档案------0.96820.9682------开放申购崔建波,王靖
006449浙商汇金量化精选混合  基金吧  档案------1.06711.0671------开放申购庞雅菁
004888财通资管鑫逸混合A  基金吧  档案------1.36461.3646------开放申购宫志芳,李晶,石玉山
110022易方达消费行业股票  基金吧  档案------3.62503.6250------开放申购萧楠,王元春
011305工银创新成长混合C  基金吧  档案------0.61730.6173------开放申购单文
021213大成中证A50ETF联接C  基金吧  档案------1.12261.1226------开放申购刘淼
015671前海开源沪深300指数C  基金吧  档案------1.77871.7787------开放申购梁溥森
015768长信内需成长混合C  基金吧  档案------1.60282.2718------开放申购许望伟
161120易方达中债新综指发起式(LOF)C  基金吧  档案------1.65211.6521------开放申购杨真
017291申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购杨绍华
200007长城安心回报混合A  基金吧  档案------1.29723.4554------开放申购韩林,唐然
002179华安事件驱动量化混合A  基金吧  档案------1.91401.9140------开放申购张序
006422嘉合磐稳纯债A  基金吧  档案------1.06961.2276------开放申购李超
159543工银国证2000ETF  基金吧  档案------1.00761.0076------场内交易刘伟琳,刘子豪
012492华商核心引力混合C  基金吧  档案------0.77550.7755------开放申购童立
008328诺安新兴产业混合  基金吧  档案------1.57041.5704------开放申购杨琨
008895申万菱信量化对冲策略混合  基金吧  档案------1.08151.0815------开放申购刘敦,夏祥全
009466东方可转债债券C  基金吧  档案------0.92600.9660------开放申购杨贵宾,徐奥千
021218中邮核心优势灵活配置混合C  基金吧  档案------2.45802.4580------限大额江刘玮,张屹岩
017486万家洞见进取混合发起式A  基金吧  档案------1.01761.0176------开放申购刘林峰
530019建信社会责任混合A  基金吧  档案------2.03902.5490------开放申购李登虎
450004国富深化价值混合A  基金吧  档案------1.70583.0654------开放申购刘晓
007527融通量化多策略混合A  基金吧  档案------1.56311.5631------开放申购蔡志伟
006878天治量化核心精选混合C  基金吧  档案------0.55810.8331------开放申购许家涵,李申
519300大成沪深300指数A  基金吧  档案------1.01762.8472------开放申购李绍,刘淼
021881鑫元华证沪深港红利50指数A  基金吧  档案------0.99770.9977------开放申购刘宇涛
013621华安智能生活混合C  基金吧  档案------2.10432.1043------开放申购胡宜斌
015173申万菱信竞争优势混合C  基金吧  档案------1.73161.7316------开放申购季鹏,龚霄
162208宏利首选企业股票A  基金吧  档案------1.48662.6649------开放申购张岩
016938南方中证长江保护主题ETF联接A  基金吧  档案------0.96770.9677------开放申购龚涛
022206富国价值优势混合C  基金吧  档案------2.71622.7162------限大额孙彬
007911大成有色金属期货ETF联接C  基金吧  档案------0.93450.9345------限大额李绍,刘淼
519991长信双利优选混合A  基金吧  档案------1.38892.4365------开放申购祝昱丰
016971华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C  基金吧  档案------0.73780.7378------开放申购赵宗庭
750003安信目标收益债券C  基金吧  档案------1.34901.7170------开放申购张翼飞,黄琬舒
007506华夏AH经济蓝筹股票C  基金吧  档案------1.33231.3323------开放申购荣膺
017451国富估值优势混合C  基金吧  档案------1.56141.5614------开放申购徐成
151002银河收益混合  基金吧  档案------1.90303.5430------开放申购魏璇,郑可成
960016交银成长混合H  基金吧  档案------4.43514.6141------开放申购王少成
017751长城创新成长混合A  基金吧  档案------0.89340.8934------开放申购韩林
019965易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
006237永赢嘉益债券  基金吧  档案------1.03171.2205------暂停申购郭画
005650万家量化同顺多策略混合A  基金吧  档案------1.28221.2822------开放申购尹航
008127广发趋势优选灵活配置混合C  基金吧  档案------1.62321.7002------开放申购谭昌杰
014176工银价值成长混合C  基金吧  档案------0.76060.7606------开放申购何肖颉
008684宝盈盈旭纯债债券A  基金吧  档案------1.05811.0981------限大额卢贤海
014559华商品质慧选混合C  基金吧  档案------0.75960.7596------开放申购邓默
016901工银四季收益债券C  基金吧  档案------1.09511.1375------限大额何秀红
398011中海分红增利混合  基金吧  档案------0.62572.3737------开放申购邱红丽
014278万家北交所慧选两年定开混合C  基金吧  档案------------------暂停申购叶勇
004706南方祥元债券C  基金吧  档案------1.14991.3179------开放申购黄斌斌
007084天治转型升级混合  基金吧  档案------0.76690.7669------开放申购李申
001195工银农业产业股票  基金吧  档案------0.94100.9410------开放申购杨柯
017107淳厚优加一年持有混合A  基金吧  档案------1.05881.0588------开放申购祁洁萍,薛莉丽
003545东兴兴利债券A  基金吧  档案------1.11191.2619------开放申购司马义买买提
164808工银四季收益债券A  基金吧  档案------1.09661.8589------限大额何秀红
017900鹏华医药科技股票C  基金吧  档案------0.91970.9197------开放申购金笑非
002707大摩科技领先混合A  基金吧  档案------1.49331.4933------开放申购雷志勇
011238华安聚恒精选混合A  基金吧  档案------0.64510.6451------开放申购杨明
017345华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
159595大成中证A50ETF  基金吧  档案------1.16491.1649------场内交易李绍,刘淼
010845宏利波控回报12个月持有混合  基金吧  档案------1.01661.0166------开放申购宁霄,曾薏桐,刘晓晨
021115南方北证50成份指数发起I  基金吧  档案------1.27731.2773------限大额李佳亮
014647融通先进制造混合A  基金吧  档案------0.80930.9113------开放申购王迪
006897新华聚利债券C  基金吧  档案------1.16681.2233------暂停申购姚海明
021806汇安中短债债券F  基金吧  档案------1.13411.1341------开放申购黄济宽,王作舟
531009建信收益增强债券C  基金吧  档案------1.42601.8710------开放申购牛兴华,吕怡
008332万家可转债债券C  基金吧  档案------1.16511.1651------开放申购董一平
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012676国新国证融泽6个月定开混合C  基金吧  档案------0.70040.7004------封闭期毕子男
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015301博时双季乐六个月持有期债券A  基金吧  档案------1.11251.1125------限大额张李陵,李禹成
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519732交银定期支付双息平衡混合  基金吧  档案------4.78804.7880------开放申购黄鼎
159793平安中证沪港深线上消费主题ETF  基金吧  档案------0.84140.8414------场内交易刘洁倩
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010573华润元大富时中国A50指数C  基金吧  档案------2.73532.7353------开放申购李武群
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015111惠升领先优选混合C  基金吧  档案------1.21841.2184------开放申购曾华,陈桥宁
000020景顺长城品质投资混合A  基金吧  档案------3.03103.1990------开放申购詹成
004244东方周期优选灵活配置混合A  基金吧  档案------0.79530.7953------开放申购房建威
011066大成高新技术产业股票C  基金吧  档案------4.23074.2307------开放申购刘旭
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001239长盛国企改革混合  基金吧  档案------0.39700.3970------开放申购代毅
006879华安智能生活混合A  基金吧  档案------2.14332.1433------开放申购胡宜斌
013882交银品质升级混合C  基金吧  档案------1.39791.4949------开放申购韩威俊
015270南方养老目标2050五年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良
160137南方中证互联网指数(LOF)A  基金吧  档案------0.99190.9919------开放申购龚涛
016970华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A  基金吧  档案------0.74220.7422------开放申购赵宗庭
011735国寿安保裕丰混合C  基金吧  档案------0.93250.9325------开放申购李捷,葛佳
016077华夏中证农业主题ETF发起联接A  基金吧  档案------0.73030.7303------开放申购鲁亚运
161915万家创业板2年定期开放混合C  基金吧  档案------0.63670.6367------暂停申购黄兴亮
013339创金合信芯片产业股票发起A  基金吧  档案------0.95240.9524------开放申购刘扬
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004940中加聚鑫纯债一年定开A  基金吧  档案------1.23701.3690------开放申购袁素
501218工银睿智进取股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案------0.79380.7938------开放申购蒋华安
011024东兴兴利债券D  基金吧  档案------1.09851.1985------开放申购司马义买买提
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013932富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案------0.74630.7463------开放申购张子炎
005936申万菱信安泰惠利纯债A  基金吧  档案------1.02521.2410------限大额叶瑜珍
005651万家量化同顺多策略混合C  基金吧  档案------1.23841.2384------开放申购尹航
015033国联医药消费混合C  基金吧  档案------0.76170.7617------开放申购潘天奇
007298大成养老2040(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈志伟
003297招商双债增强债券(LOF)E  基金吧  档案------1.54271.5427------限大额刘万锋
519718交银纯债债券发起A  基金吧  档案------1.09041.5014------限大额于海颖,魏玉敏
008905嘉合锦鹏添利混合A  基金吧  档案------1.13831.1383------开放申购于启明,季慧娟
011244万家惠裕回报6个月持有期混合C  基金吧  档案------1.03281.0328------开放申购陈佳昀
007794申万菱信中证500指数优选增强C  基金吧  档案------1.54551.5455------开放申购刘敦
022243中邮军民融合灵活配置混合C  基金吧  档案------1.64781.6478------开放申购王高
501098建信优享科技创新混合(LOF)  基金吧  档案------1.08851.0885------开放申购江映德
080001长盛成长价值混合A  基金吧  档案------1.83514.5834------开放申购王宁
020340华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购杨鹏
000377摩根双债增利债券A  基金吧  档案------1.07191.5369------开放申购陈圆明,王娟,杨鹏
017292申万菱信红利量化选股股票A  基金吧  档案------1.03941.0394------开放申购刘敦,夏祥全
450002国富弹性市值混合A  基金吧  档案------1.14884.1390------开放申购赵晓东
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000181景顺长城四季金利债券A  基金吧  档案------1.20501.5800------限大额彭成军
018772南方惠享稳健添利债券A  基金吧  档案------1.04951.0495------开放申购刘建岩
020409华商数字经济混合C  基金吧  档案------1.26841.2684------开放申购刘力
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010143交银施罗德启欣混合  基金吧  档案------0.63210.6321------开放申购周中
009408格林泓远纯债C  基金吧  档案------1.03641.0364------暂停申购冯翰尊
015159申万菱信智能驱动股票C  基金吧  档案------2.69483.1513------开放申购付娟,卜忠林
020938长江90天持有期债券C  基金吧  档案------1.01521.0152------开放申购漆志伟,王林希
008908汇添富中证国企一带一路ETF联接C  基金吧  档案------1.38611.3861------开放申购孙浩
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014606招商高端装备混合A  基金吧  档案------0.64640.6464------开放申购冯福章
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021172华安北证50成份指数发起式A  基金吧  档案------1.90091.9009------限大额顾昕
009800长盛制造精选混合A  基金吧  档案------1.03341.0334------开放申购郭堃
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015867国泰君安中证1000指数增强A  基金吧  档案------1.06161.0616------开放申购胡崇海,刘晟
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159617华夏中证智选500价值稳健策略ETF  基金吧  档案------1.15761.1576------场内交易荣膺
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018737景顺长城景颐裕利债券C  基金吧  档案------1.03551.0355------开放申购毛从容,陈莹,WANG AO
014572长信银利精选混合C  基金吧  档案------1.10581.2308------开放申购许望伟
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005601汇安中短债债券A  基金吧  档案------1.13521.1902------开放申购黄济宽,王作舟
009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购占冠良
000628大成高新技术产业股票A  基金吧  档案------4.29334.2933------开放申购刘旭
001241国寿安保中证500ETF联接  基金吧  档案------0.63050.6305------开放申购苏天醒
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481012工银深证红利ETF联接A  基金吧  档案------1.05441.8687------开放申购赵栩
470089汇添富6月红定期开放债券C  基金吧  档案------0.98571.3116------暂停申购吴江宏,於乐其
001152融通新区域新经济灵活配置混合  基金吧  档案------0.80400.8040------开放申购何奇峰
017329永赢季季享90天持有期中短债债券C  基金吧  档案------1.05451.0545------开放申购章成,卢绮婷
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018313易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张振琪
012068嘉实蓝筹优势混合C  基金吧  档案------0.83840.8384------开放申购张金涛,胡宇飞
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017248华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明
002244景顺长城低碳科技主题混合  基金吧  档案------1.38501.4350------开放申购孟棋
021882鑫元华证沪深港红利50指数C  基金吧  档案------0.99720.9972------开放申购刘宇涛
019658万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王宝娟,任峥
021283上银慧元利90天持有期债券C  基金吧  档案------1.02421.0242------开放申购蔡唯峰,王辉
011836银华智能建造股票发起式  基金吧  档案------0.49670.4967------开放申购周书,唐能
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019254大成深证成长40ETF联接C  基金吧  档案------0.95120.9512------开放申购刘淼
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018460大成新锐产业混合C  基金吧  档案------5.32105.3210------开放申购韩创
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019069永赢开泰中高等级中短债D  基金吧  档案------1.12851.1285------限大额卢绮婷
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013945交银中证海外中国互联网指数(LOF)C  基金吧  档案------------------开放申购邵文婷
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021170大成中证500指数增强A  基金吧  档案------1.16751.1675------开放申购夏高
015878富国中证农业主题ETF联接A  基金吧  档案------0.72330.7233------开放申购张圣贤
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008292民生加银沪深300ETF联接C  基金吧  档案------1.21501.2150------暂停申购何江
011690招商品质发现混合A  基金吧  档案------0.76370.7637------开放申购苏超,吴潇
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012256安信丰穗一年持有混合A  基金吧  档案------1.11561.1156------开放申购张翼飞,黄琬舒
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019809华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A  基金吧  档案------1.02381.0238------开放申购郑青,刘礼彬
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010891交银鸿福六个月持有混合C  基金吧  档案------1.00581.0058------开放申购于海颖,陈俊华
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007378西部利得聚享一年定开债券C  基金吧  档案------1.21631.2163------暂停申购李安然,张英
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020511金鹰科技致远混合C  基金吧  档案------1.40191.4019------开放申购陈颖
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562890嘉实中证A50ETF  基金吧  档案------1.15821.1582------场内交易尚可
002146长安鑫益增强混合A  基金吧  档案------1.47311.4731------限大额刘学通
008928宏利消费红利指数A  基金吧  档案------1.54841.5484------开放申购刘洋,李婷婷
162214宏利领先中小盘混合  基金吧  档案------0.86900.8690------开放申购张岩
020087鹏华智投数字经济混合C  基金吧  档案------1.27611.2761------开放申购苏俊杰
001438易方达瑞享混合E  基金吧  档案------2.45832.4583------开放申购武阳
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010789汇添富恒生指数(QDII-LOF)C  基金吧  档案------0.92920.9292------限大额乐无穹
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015976光大保德信数字经济主题混合A  基金吧  档案------1.12171.1217------开放申购陈栋
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019338创金合信启富优选股票发起A  基金吧  档案------1.02471.0247------开放申购王妍,张荣
010708安信平稳合盈一年持有混合C  基金吧  档案------1.06181.0618------开放申购张竞,黄晓宾
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519019大成景阳领先混合A  基金吧  档案------0.71074.6812------开放申购齐炜中
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016475大成新兴活力混合A  基金吧  档案------0.96300.9630------开放申购齐炜中
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012385宏利中短债债券C  基金吧  档案------1.06831.0683------开放申购高春梅,沈乔旸
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011792招商瑞盈9个月持有期混合C  基金吧  档案------1.03091.0309------开放申购侯杰,孙麓深
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022592中加聚鑫纯债一年D  基金吧  档案------1.23711.2371------开放申购袁素
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009703鹏华中债1-3年农发行债券指数C  基金吧  档案------1.06031.7040------暂停申购叶朝明,张羊城
017915中海消费混合C  基金吧  档案------2.90502.9050------开放申购何文逸
014815财通资管鸿慧中短债发起A  基金吧  档案------1.08791.0879------限大额王珊
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012907鹏扬中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案------0.67760.6776------开放申购施红俊
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019166东兴蓝海财富混合C  基金吧  档案------0.73000.7300------开放申购司马义买买提
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000751嘉实新兴产业股票  基金吧  档案------3.18803.1880------开放申购归凯
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009407格林泓远纯债A  基金吧  档案------1.05991.1329------暂停申购冯翰尊
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007211汇安中短债债券E  基金吧  档案------1.04541.0504------开放申购黄济宽,王作舟
562530华夏中证智选1000价值稳健策略ETF  基金吧  档案------1.14021.1402------场内交易严筱娴
017293申万菱信红利量化选股股票C  基金吧  档案------1.03741.0374------开放申购刘敦,夏祥全
010454交银内需增长一年持有混合  基金吧  档案------0.64240.6424------开放申购韩威俊
020010国泰金牛创新成长混合  基金吧  档案------0.83602.9730------开放申购程洲
008445融通产业趋势先锋股票  基金吧  档案------1.22071.2207------开放申购刘安坤
018339国联消费精选混合C  基金吧  档案------0.83830.8383------开放申购柯海东
002860前海开源沪港深新机遇混合A  基金吧  档案------0.88020.9802------开放申购崔宸龙
015066华夏逸享健康混合C  基金吧  档案------0.89570.8957------开放申购王泽实
162715广发聚源债券(LOF)A  基金吧  档案------1.17011.4431------限大额吴迪
163407兴全沪深300指数(LOF)A  基金吧  档案------2.43922.4392------限大额申庆
017949景顺长城创业板50ETF联接A  基金吧  档案------0.92990.9299------开放申购汪洋,张晓南
009294嘉实致益纯债债券  基金吧  档案------1.04171.1510------暂停申购王立芹
018350万家欣优混合A  基金吧  档案------0.93650.9365------开放申购高源
450019国富恒久信用债券C  基金吧  档案------1.20131.5332------开放申购刘怡敏
014590招商成长先导股票C  基金吧  档案------0.73190.7319------开放申购李佳存
017044新华聚利债券E  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购姚海明
014913博时研究回报混合A  基金吧  档案------1.06931.0693------开放申购沙炜,吴鹏
003876华宝沪深300指数增强A  基金吧  档案------1.43451.6735------开放申购徐林明,王正
003929中银证券安进债券A  基金吧  档案------1.06861.2898------限大额余亮,吕鸿见
017361汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李彪
008989大成科技创新混合C  基金吧  档案------1.24041.2404------开放申购郭玮羚
000674中海中短债债券A  基金吧  档案------0.93381.2115------开放申购邵强,赵明
020411永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A  基金吧  档案------1.13831.1383------开放申购刘庭宇
006924前海开源沪港深非周期股票C  基金吧  档案------0.93350.9335------开放申购崔宸龙
016360恒生前海恒源丰利债券C  基金吧  档案------1.03441.2911------限大额李维康,张昆
005743长安裕隆混合A  基金吧  档案------2.08832.0883------开放申购徐小勇
014862申万菱信双禧混合型发起式C  基金吧  档案------0.99310.9931------开放申购刘敦,夏祥全
019707鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
019202长盛全债指数增强债券C  基金吧  档案------1.63891.6489------开放申购王贵君
016998创金合信产业臻选平衡混合C  基金吧  档案------0.73720.7372------开放申购李游,刘洋
013790大成稳安60天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.09051.0905------开放申购方锐
161914万家创业板2年定期开放混合A  基金吧  档案------0.65040.6504------暂停申购黄兴亮
014709天弘臻选健康混合C  基金吧  档案------0.98460.9846------开放申购郭相博
017811东方人工智能主题混合C  基金吧  档案------1.15981.1598------开放申购严凯
020853大成中证芯片产业指数发起式A  基金吧  档案------1.45041.4504------开放申购刘淼
007317交银可转债债券C  基金吧  档案------1.33291.3329------开放申购魏玉敏
470088汇添富6月红定期开放债券A  基金吧  档案------1.00491.3478------暂停申购吴江宏,於乐其
007799申万菱信中小企业100指数(LOF)C  基金吧  档案------1.31911.3191------开放申购王赟杰
014306华泰柏瑞中证500指数增强C  基金吧  档案------1.02571.0257------开放申购田汉卿,徐帅宇
018041财通资管鑫逸混合E  基金吧  档案------1.35541.3554------开放申购宫志芳,李晶,石玉山
004747富国新优享灵活配置混合C  基金吧  档案------1.45031.5013------开放申购于渤
016606财通资管臻享成长混合C  基金吧  档案------0.96570.9657------开放申购陈李
020946东方享誉30天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.00221.0022------开放申购吴萍萍
018999万家趋势领先混合A  基金吧  档案------1.01511.0151------开放申购叶勇
021627华富半导体产业混合发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购陈奇
005354富国沪港深行业精选混合A  基金吧  档案------1.09931.1693------开放申购汪孟海
006888诺德新生活混合C  基金吧  档案------1.03011.0301------开放申购周建胜
011182长盛成长龙头混合C  基金吧  档案------0.55120.5512------开放申购钱文礼
151001银河稳健混合  基金吧  档案------2.05525.7456------开放申购袁曦
007059汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013929中银证券恒瑞9个月持有混合A  基金吧  档案------0.96500.9650------开放申购王玉玺
018020南方核心科技一年持有混合C  基金吧  档案------0.86980.8698------开放申购罗安安
001679前海开源中国稀缺资产混合A  基金吧  档案------1.55201.5520------开放申购曲扬
011813融通创新动力混合A  基金吧  档案------0.61010.6101------开放申购王迪
007259民生加银1-3年农发行债  基金吧  档案------1.05281.1643------开放申购张玓
009752大摩灵动优选债券A  基金吧  档案------0.93720.9372------开放申购施同亮
159329南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)  基金吧  档案------------------场内交易罗文杰,潘水洋
017748国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购周宏成
001226中邮稳健添利灵活配置混合  基金吧  档案------0.82900.9590------开放申购闫宜乘
020033国泰民安增利债券A  基金吧  档案------1.13811.5983------开放申购程瑶
004737富国新优享灵活配置混合A  基金吧  档案------1.51451.5655------开放申购于渤
016047鹏扬利鑫60天滚动持有债券E  基金吧  档案------1.07771.0777------开放申购陈钟闻,黄乐婷
003842中邮景泰灵活配置混合A  基金吧  档案------1.09221.3723------开放申购江刘玮
010893中银证券精选行业股票C  基金吧  档案------0.39910.3991------开放申购林博程
005592长安裕腾混合C  基金吧  档案------1.11211.1121------开放申购孟楠
012523国联高质量成长混合A  基金吧  档案------0.72400.7240------开放申购甘传琦
013809易方达稳悦120天滚动持有短债债券C  基金吧  档案------1.09721.0972------开放申购李一硕,刘琬姝
005648招商添琪3个月定开债A  基金吧  档案------1.06521.2467------暂停申购张宜杰,曹晋文
501026财通多策略福享混合(LOF)  基金吧  档案------0.80280.8028------开放申购夏钦
519756交银国企改革灵活配置混合A  基金吧  档案------1.71862.0186------开放申购沈楠
006397长信内需成长混合E  基金吧  档案------1.50532.4293------开放申购许望伟
161026富国中证国有企业改革指数(LOF)A  基金吧  档案------1.05401.3610------开放申购王保合
013950交银先锋混合C  基金吧  档案------1.84581.8478------开放申购封晴
013851中信建投低碳成长混合A  基金吧  档案------0.59940.5994------开放申购周紫光
009261民生加银聚利6个月混合C  基金吧  档案------1.10381.1038------开放申购谢志华,付裕
020156交银中证红利低波动100指数A  基金吧  档案------1.08131.0813------开放申购邵文婷
014619财通资管稳兴增益六个月持有期混合A  基金吧  档案------1.00761.0076------开放申购宫志芳,石玉山
007674工银产业升级股票A  基金吧  档案------1.08431.0843------开放申购陈小鹭
008270大成睿享混合C  基金吧  档案------1.48111.6933------开放申购徐彦
012067嘉实蓝筹优势混合A  基金吧  档案------0.85500.8550------开放申购张金涛,胡宇飞
008827建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A  基金吧  档案------0.65130.6513------限大额朱金钰,亢豆
011857安信均衡成长18个月持有混合C  基金吧  档案------0.87010.8701------开放申购聂世林
001075宝盈转型动力混合A  基金吧  档案------1.14271.1427------开放申购容志能
015135工银专精特新混合A  基金吧  档案------0.74840.7484------开放申购张剑峰
021556长盛中证证券公司指数(LOF)C  基金吧  档案------1.19301.1930------开放申购陈亘斯
021512景顺长城支柱产业混合C  基金吧  档案------1.70801.9070------开放申购邹立虎
008164南方红利低波50ETF联接C  基金吧  档案------1.20261.6236------开放申购崔蕾
092002大成债券C  基金吧  档案------1.08902.2929------开放申购王立
011682汇添富均衡精选六个月持有混合C  基金吧  档案------0.89870.8987------开放申购卞正
018011交银稳安90天持有期债券A  基金吧  档案------1.05491.0549------开放申购姬静
017307招商鑫嘉中短债债券A  基金吧  档案------1.05821.0582------限大额李家辉,王景绰
000351国富恒丰一年持有期债券A  基金吧  档案------1.09121.5649------开放申购王莉
011893易方达长期价值混合A  基金吧  档案------0.87520.8752------开放申购郭杰
519089新华优选成长混合  基金吧  档案------1.91673.9233------开放申购赖庆鑫
013514长安先进制造混合C  基金吧  档案------0.57770.5777------开放申购徐小勇
006732方正富邦富利纯债C  基金吧  档案------1.09521.1952------限大额区德成
000175汇添富高息债债券C  基金吧  档案------1.57741.6124------限大额郑文旭
[货币型基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000210光大现金宝货币A  基金吧  档案------0.35311.3080%沈荣
000211光大现金宝货币B  基金吧  档案------0.41861.5500%沈荣
000380景顺长城景益货币A  基金吧  档案------0.37181.3830%陈威霖,米良
000381景顺长城景益货币B  基金吧  档案------0.43751.6260%陈威霖,米良
000464嘉实活期宝货币A  基金吧  档案------0.39751.4860%张文玥
000559诺安天天宝A  基金吧  档案------0.39771.3860%岳帅,潘飞
000560诺安天天宝E  基金吧  档案------0.43811.5360%岳帅,潘飞
000625诺安天天宝B  基金吧  档案------0.43871.5310%岳帅,潘飞
000700宏利货币B  基金吧  档案------0.47331.6610%周丹娜,沈乔旸
000750安信现金增利货币A  基金吧  档案------0.37051.3740%任凭,黄晓宾
000816南方理财金交易型货币A  基金吧  档案------0.35781.3630%蔡奕奕,董浩
000818诺安天天宝C  基金吧  档案------0.41141.4370%岳帅,潘飞
000848工银添益快线货币  基金吧  档案------0.69941.5790%姚璐伟,郝瑞,王朔
000860银华惠增利货币A  基金吧  档案------0.52281.7730%李晓彬
000862富国天时货币C  基金吧  档案------0.35731.3660%张波,吴旅忠
000863富国天时货币D  基金吧  档案------0.42021.5990%张波,吴旅忠
001025银华惠增利货币C  基金吧  档案------0.46041.5270%李晓彬
002324南方日添益A  基金吧  档案------0.39171.4720%董浩,罗军妮
002325南方日添益E  基金吧  档案------0.41911.5730%董浩,罗军妮
002894华夏天利货币A  基金吧  档案------0.37941.4280%邓子威
002895华夏天利货币B  基金吧  档案------0.44471.6710%邓子威
002957财通财通宝货币A  基金吧  档案------0.36011.4650%罗晓倩,张婉玉
002958财通财通宝货币B  基金吧  档案------0.42811.5730%罗晓倩,张婉玉
003539安信现金增利货币B  基金吧  档案------0.42041.5700%任凭,黄晓宾
005253国泰货币B  基金吧  档案------0.52781.9210%丁士恒,陶然,周峥奇
007521南方日添益F  基金吧  档案------0.45721.7150%董浩,罗军妮
007522南方理财金交易型货币E  基金吧  档案------0.35311.3600%蔡奕奕,董浩
018228万家日日薪E  基金吧  档案------0.49371.7160%郅元,张如晨
019078安信现金增利货币C  基金吧  档案------0.42041.5710%任凭,黄晓宾
019637华夏天利货币C  基金吧  档案------0.37861.4240%邓子威
020007国泰货币A  基金吧  档案------0.46221.6780%丁士恒,陶然,周峥奇
020039东吴货币C  基金吧  档案------0.63641.8480%侯慧娣,邵笛
020509嘉实活期宝货币E  基金吧  档案------0.38941.4530%张文玥
020606南方日添益货币C  基金吧  档案------0.45731.7150%董浩,罗军妮
020826交银货币C  基金吧  档案------0.38441.6090%季参平
020827交银货币D  基金吧  档案------0.44991.8530%季参平
020990财通财通宝货币C  基金吧  档案------0.38861.4250%罗晓倩,张婉玉
021133宏利货币E  基金吧  档案------0.47221.6580%周丹娜,沈乔旸
021291鹏华货币E  基金吧  档案------0.37271.3050%张佳蕾,夏寅
090022大成现金增利货币A  基金吧  档案------0.37581.4970%曾婷婷
091022大成现金增利货币B  基金吧  档案------0.44141.7340%曾婷婷
100025富国天时货币A  基金吧  档案------0.35671.3640%张波,吴旅忠
100028富国天时货币B  基金吧  档案------0.42291.6090%张波,吴旅忠
160606鹏华货币A  基金吧  档案------0.36621.2570%张佳蕾,夏寅
160609鹏华货币B  基金吧  档案------0.43171.4990%张佳蕾,夏寅
162206宏利货币A  基金吧  档案------0.42131.4700%周丹娜,沈乔旸
511810南方理财金交易型货币H  基金吧  档案------0.35791.3620%蔡奕奕,董浩
519511万家日日薪A  基金吧  档案------0.42771.4710%郅元,张如晨
519512万家日日薪B  基金吧  档案------0.49371.7160%郅元,张如晨
519513万家日日薪R  基金吧  档案------0.00000.0000%郅元,张如晨
519588交银货币A  基金吧  档案------0.38371.6070%季参平
519589交银货币B  基金吧  档案------0.44991.8530%季参平
519898大成现金宝货币A  基金吧  档案------0.28081.0740%曾婷婷
519899大成现金宝货币B  基金吧  档案------0.43281.6700%曾婷婷
519998长信利息收益货币B  基金吧  档案------0.41411.6400%陆莹,俞玮晨
519999长信利息收益货币A  基金吧  档案------0.34831.3970%陆莹,俞玮晨
583001东吴货币A  基金吧  档案------0.57041.6010%邵笛,侯慧娣
583101东吴货币B  基金吧  档案------0.63561.8480%邵笛,侯慧娣
[创新型基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
164826工银创业板两年定开混合A  基金吧  档案------0.74600.7460------
007977易方达黄金主题美元现汇A  基金吧  档案------------------
014277万家北交所慧选两年定开混合A  基金吧  档案------------------
010889工银创业板两年定开混合C  基金吧  档案------0.72460.7246------
009798大成创业板两年定开混合C  基金吧  档案------0.89610.8961------
014278万家北交所慧选两年定开混合C  基金吧  档案------------------
012676国新国证融泽6个月定开混合C  基金吧  档案------0.70040.7004------
010519华夏先锋科技一年定开混合C  基金吧  档案------0.65970.6597------
007978易方达黄金主题美元现汇C  基金吧  档案------------------
020341工银黄金ETF联接E  基金吧  档案------1.40301.4030------
161915万家创业板2年定期开放混合C  基金吧  档案------0.63670.6367------
518660工银瑞信黄金ETF  基金吧  档案------5.83301.5117------
011502方正富邦汇福一年定开混合C  基金吧  档案------0.86650.8665------
012793长城科创两年定开混合C  基金吧  档案------0.71830.7183------
008142工银黄金ETF联接A  基金吧  档案------1.40731.4073------
014283华夏北交所精选两年定开混合发起式  基金吧  档案------1.57281.5728------
161040富国创业板两年定开混合  基金吧  档案------1.13731.1373------
161913万家社会责任18个月定开C  基金吧  档案------2.29912.8766------
013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------
012675国新国证融泽6个月定开混合A  基金吧  档案------0.70490.7049------
506008长城科创两年定开混合A  基金吧  档案------0.72990.7299------
004982新华安享多裕定开混合  基金吧  档案------------------
013422太平智行三个月定开混合发起式  基金吧  档案------0.70000.7000------
011501方正富邦汇福一年定开混合A  基金吧  档案------0.88260.8826------
010518华夏先锋科技一年定开混合A  基金吧  档案------0.67700.6770------
008850景顺长城价值稳进定开混合  基金吧  档案------1.56061.5606------
161116易方达黄金主题人民币A  基金吧  档案------------------
013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案------0.78430.7843------
160926大成创业板两年定开混合A  基金吧  档案------0.91180.9118------
009490泰康科技创新一年定开混合  基金吧  档案------0.92040.9204------
008143工银黄金ETF联接C  基金吧  档案------1.38531.3853------
161912万家社会责任18个月定开A  基金吧  档案------2.36212.9461------
007976易方达黄金主题人民币C  基金吧  档案------------------
160143南方创业板2年定期开放混合  基金吧  档案------0.91490.9149------
161914万家创业板2年定期开放混合A  基金吧  档案------0.65040.6504------
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