中国农业银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-07-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-07-15 | 2025-07-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000003 | 中海可转债债券A 基金吧 档案 | 0.9250 | 1.1350 | 0.9240 | 1.1340 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 梅寓寒 |
| 000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.1330 | 1.1178 | 1.1328 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王树丽 |
| 000799 | 民生加银半年理财A 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0783 | 1.0037 | 1.0783 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李文君 |
| 000808 | 招商招利1个月期理财债券A 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曹晋文 |
| 000809 | 招商招利1个月期理财债券B 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曹晋文 |
| 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1348 | 1.1348 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万晓慧,方锐 |
| 001693 | 招商招利1个月期理财债券C 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曹晋文 |
| 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.1437 | 1.1284 | 1.1434 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王树丽 |
| 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万晓慧,方锐 |
| 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万晓慧,方锐 |
| 110050 | 易方达安和中短债C 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.1259 | 1.0557 | 1.1257 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 梁莹 |
| 110051 | 易方达安和中短债A 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.1377 | 1.0675 | 1.1375 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 梁莹 |
| 470014 | 汇添富理财14天债券A 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 温开强,许娅 |
| 471014 | 汇添富理财14天债券B 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 温开强,许娅 |
| 519717 | 交银施罗德中高等级信用债 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.1557 | 1.0241 | 1.1551 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 连端清 |
| 012127 | 宏利新能源股票C 基金吧 档案 | 0.9037 | 0.9037 | 0.8986 | 0.8986 | 0.0051 | 0.57% | 开放申购 | 李坤元 |
| 011851 | 天弘先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0033 | 0.32% | 开放申购 | 李佳明 |
| 014868 | 大摩灵动优选债券C 基金吧 档案 | 0.9868 | 0.9868 | 0.9870 | 0.9870 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 施同亮 |
| 006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.1952 | 1.0101 | 1.1941 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 李羿 |
| 016490 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 022627 | 博时中证A100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0488 | 1.0488 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 尹浩 |
| 011217 | 南方优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.6910 | 0.6910 | 0.6854 | 0.6854 | 0.0056 | 0.82% | 开放申购 | 应帅 |
| 017294 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 519692 | 交银成长混合A 基金吧 档案 | 4.5087 | 5.6177 | 4.5281 | 5.6371 | -0.0194 | -0.43% | 开放申购 | 王少成 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 余志勇,刘舒乐 |
| 008303 | 宝盈龙头优选股票A 基金吧 档案 | 1.3211 | 1.3632 | 1.3101 | 1.3522 | 0.0110 | 0.84% | 开放申购 | 吕功绩 |
| 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚波远 |
| 009335 | 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
| 015977 | 光大保德信数字经济主题混合C 基金吧 档案 | 1.2481 | 1.2481 | 1.2258 | 1.2258 | 0.0223 | 1.82% | 开放申购 | 陈栋 |
| 014860 | 大成慧心优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2529 | 1.2529 | 1.2469 | 1.2469 | 0.0060 | 0.48% | 开放申购 | 刘旭 |
| 960007 | 摩根新兴动力混合H 基金吧 档案 | 5.9879 | 5.9879 | 5.7229 | 5.7229 | 0.2650 | 4.63% | 开放申购 | 杜猛 |
| 161902 | 万家增强收益债券 基金吧 档案 | 1.1174 | 2.3488 | 1.1176 | 2.3491 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈奕雯,束金伟 |
| 009758 | 富国可转债C 基金吧 档案 | 2.0270 | 2.0270 | 2.0370 | 2.0370 | -0.0100 | -0.49% | 开放申购 | 祝祯哲,朱晨杰 |
| 022487 | 财通资管鸿慧中短债发起式I 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.1107 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王珊 |
| 005729 | 南方人工智能混合 基金吧 档案 | 2.2743 | 2.2743 | 2.1743 | 2.1743 | 0.1000 | 4.60% | 开放申购 | 罗安安 |
| 519704 | 交银先进制造混合A 基金吧 档案 | 4.2348 | 5.6858 | 4.1926 | 5.6436 | 0.0422 | 1.01% | 开放申购 | 刘鹏 |
| 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9180 | 2.7170 | 0.9140 | 2.7130 | 0.0040 | 0.44% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C 基金吧 档案 | 2.1862 | 2.1862 | 2.1862 | 2.1862 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 008283 | 易方达金融行业股票发起式A 基金吧 档案 | 1.5896 | 1.5896 | 1.5904 | 1.5904 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 张胜记 |
| 164826 | 工银创业板两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.8353 | 0.8353 | 0.8278 | 0.8278 | 0.0075 | 0.91% | 暂停申购 | 夏雨 |
| 015192 | 汇添富社会责任混合C 基金吧 档案 | 1.3690 | 1.3690 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0190 | 1.41% | 开放申购 | 詹杰 |
| 011588 | 前海开源成份精选混合 基金吧 档案 | 0.7108 | 0.7108 | 0.7155 | 0.7155 | -0.0047 | -0.66% | 开放申购 | 王霞 |
| 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.4929 | 0.4929 | 0.4785 | 0.4785 | 0.0144 | 3.01% | 开放申购 | 周紫光 |
| 040040 | 华安纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.5360 | 1.0861 | 1.5356 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 郑如熙 |
| 017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 雷俊,曲少杰 |
| 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1840 | 0.1840 | --- | --- | 暂停申购 | 殷春涛 |
| 970030 | 安信资管瑞元添利B 基金吧 档案 | 1.1643 | 1.1643 | 1.1645 | 1.1645 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 冯思源,杨坚丽 |
| 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4926 | 1.4926 | 1.4765 | 1.4765 | 0.0161 | 1.09% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 013327 | 万家景气驱动混合C 基金吧 档案 | 0.7354 | 0.7354 | 0.7361 | 0.7361 | -0.0007 | -0.10% | 开放申购 | 刘洋 |
| 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7549 | 0.7549 | 0.7356 | 0.7356 | 0.0193 | 2.62% | 开放申购 | 黄维 |
| 023094 | 安信中国制造混合C 基金吧 档案 | 1.8909 | 1.8909 | 1.8911 | 1.8911 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 陈思 |
| 010715 | 财通资管消费升级一年持有A 基金吧 档案 | 0.7851 | 0.7851 | 0.7938 | 0.7938 | -0.0087 | -1.10% | 开放申购 | 于洋,林伟 |
| 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0045 | 0.43% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 018754 | 兴业均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1067 | 1.1067 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 016600 | 万家品质生活混合C 基金吧 档案 | 2.8460 | 2.8460 | 2.7285 | 2.7285 | 0.1175 | 4.31% | 限大额 | 莫海波 |
| 024770 | 华富中证全指自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李孝华 |
| 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶勇 |
| 022658 | 建信丰融债券C 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 薛玲,李峰 |
| 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C 基金吧 档案 | 1.5220 | 1.5220 | 1.5350 | 1.5350 | -0.0130 | -0.85% | 开放申购 | 曲扬 |
| 005813 | 华安CES港股通ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9877 | 0.9877 | 0.9691 | 0.9691 | 0.0186 | 1.92% | 限大额 | 王超 |
| 010593 | 南方医药创新股票C 基金吧 档案 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6552 | 0.6552 | 0.0195 | 2.98% | 开放申购 | 蔡强 |
| 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | 1.5787 | 1.5787 | 1.5383 | 1.5383 | 0.0404 | 2.63% | 开放申购 | 薛玲,刘明辉 |
| 010889 | 工银创业板两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.8072 | 0.8072 | 0.7999 | 0.7999 | 0.0073 | 0.91% | 暂停申购 | 夏雨 |
| 021784 | 前海开源股息率100强股票C 基金吧 档案 | 1.7080 | 1.7080 | 1.7206 | 1.7206 | -0.0126 | -0.73% | 开放申购 | 刘宏 |
| 501092 | 交银瑞思混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1636 | 1.1636 | 1.1645 | 1.1645 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 沈楠 |
| 017236 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 020157 | 交银中证红利低波动100指数C 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1416 | 1.1416 | -0.0109 | -0.95% | 开放申购 | 邵文婷,蔡铮 |
| 010379 | 广发均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.9549 | 0.9549 | 0.9609 | 0.9609 | -0.0060 | -0.62% | 开放申购 | 王明旭 |
| 012126 | 宏利新能源股票A 基金吧 档案 | 0.9150 | 0.9150 | 0.9098 | 0.9098 | 0.0052 | 0.57% | 开放申购 | 李坤元 |
| 008163 | 南方红利低波50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1679 | 1.7469 | 1.1915 | 1.7545 | -0.0076 | -0.64% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 002147 | 长安鑫益增强混合C 基金吧 档案 | 1.4296 | 1.4296 | 1.4299 | 1.4299 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 刘学通 |
| 019194 | 融通产业趋势精选混合C 基金吧 档案 | 0.7565 | 0.7565 | 0.7551 | 0.7551 | 0.0014 | 0.19% | 开放申购 | 李文海 |
| 014963 | 交银先进制造混合C 基金吧 档案 | 4.1772 | 4.1772 | 4.1357 | 4.1357 | 0.0415 | 1.00% | 开放申购 | 刘鹏 |
| 016703 | 兴业品质睿选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2586 | 1.2586 | 1.2437 | 1.2437 | 0.0149 | 1.20% | 开放申购 | 代鹏举 |
| 023180 | 华泰柏瑞上证180ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0379 | 1.0379 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 李茜 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 基金吧 档案 | 1.2650 | 1.2650 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0140 | 1.12% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 022186 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 基金吧 档案 | 1.2630 | 1.3240 | 1.2619 | 1.3229 | 0.0011 | 0.09% | 暂停申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.2702 | 1.2702 | 1.2698 | 1.2698 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 李安然,张英 |
| 517360 | 华安中证沪港深科技100ETF 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0245 | 2.34% | 场内交易 | 王超 |
| 159682 | 景顺长城创业板50ETF 基金吧 档案 | 0.9793 | 0.9793 | 0.9591 | 0.9591 | 0.0202 | 2.11% | 场内交易 | 汪洋,张晓南 |
| 590001 | 中邮核心优选混合A 基金吧 档案 | 0.9974 | 2.2174 | 1.0015 | 2.2215 | -0.0041 | -0.41% | 开放申购 | 陈梁,马姝丽 |
| 100051 | 富国可转债A 基金吧 档案 | 2.0470 | 2.0470 | 2.0570 | 2.0570 | -0.0100 | -0.49% | 开放申购 | 祝祯哲,朱晨杰 |
| 015073 | 华夏复兴混合C 基金吧 档案 | 2.0890 | 2.0890 | 2.0800 | 2.0800 | 0.0090 | 0.43% | 开放申购 | 郑煜,黄皓 |
| 001708 | 东兴改革精选混合A 基金吧 档案 | 0.8020 | 0.8020 | 0.8030 | 0.8030 | -0.0010 | -0.12% | 开放申购 | 孙继青 |
| 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6612 | 0.6612 | 0.6478 | 0.6478 | 0.0134 | 2.07% | 开放申购 | 施红俊 |
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 基金吧 档案 | 2.2170 | 2.2170 | 2.2200 | 2.2200 | -0.0030 | -0.14% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7665 | 1.7665 | 1.7641 | 1.7641 | 0.0024 | 0.14% | 开放申购 | 杨真 |
| 017241 | 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宝娟 |
| 400025 | 东方新兴成长混合 基金吧 档案 | 1.2818 | 1.2818 | 1.2801 | 1.2801 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 王然 |
| 007481 | 华夏逸享健康混合A 基金吧 档案 | 1.1861 | 1.1861 | 1.1589 | 1.1589 | 0.0272 | 2.35% | 开放申购 | 王泽实 |
| 018365 | 银华医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.8992 | 0.8992 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0192 | 2.18% | 开放申购 | 张萍,王璐 |
| 008499 | 鹏扬景科混合A 基金吧 档案 | 1.3227 | 1.3227 | 1.3195 | 1.3195 | 0.0032 | 0.24% | 限大额 | 李人望,黄乐婷 |
| 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.9089 | 0.9089 | 0.9013 | 0.9013 | 0.0076 | 0.84% | 开放申购 | 赵恒毅,申坤 |
| 515990 | 添富中证国企一带一路ETF 基金吧 档案 | 1.2945 | 1.2945 | 1.3061 | 1.3061 | -0.0116 | -0.89% | 场内交易 | 董瑾 |
| 023549 | 中邮核心优选混合C 基金吧 档案 | 0.9970 | 0.9970 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0041 | -0.41% | 开放申购 | 陈梁,马姝丽 |
| 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 2.0540 | 2.2910 | 2.0580 | 2.2950 | -0.0040 | -0.19% | 开放申购 | 李笑薇,徐幼华,方旻 |
| 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.6466 | 1.6466 | 1.6023 | 1.6023 | 0.0443 | 2.76% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 009798 | 大成创业板两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.8859 | 0.8859 | 0.8797 | 0.8797 | 0.0062 | 0.70% | 暂停申购 | 邹建 |
| 020879 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 007524 | 汇添富内需增长股票C 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.1216 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0147 | 1.33% | 开放申购 | 郑慧莲 |
| 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 | 1.4792 | 1.4792 | 1.4879 | 1.4879 | -0.0087 | -0.58% | 场内交易 | 刘庭宇 |
| 022908 | 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 基金吧 档案 | 1.3517 | 1.3517 | 1.3528 | 1.3528 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2987 | 1.2987 | --- | --- | 开放申购 | 柏杨 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2250 | 3.5760 | 1.2150 | 3.5620 | 0.0100 | 0.82% | 开放申购 | 侯嘉敏,张戈 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2129 | 1.8299 | 1.2143 | 1.8313 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4809 | 1.4809 | 1.4864 | 1.4864 | -0.0055 | -0.37% | 开放申购 | 盛豪,孔令烨,雷文渊 |
| 009615 | 南方中债0-2年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.1289 | 1.0332 | 1.1282 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 朱佳,陈皓松 |
| 014949 | 交银恒益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1389 | 1.1389 | 1.1402 | 1.1402 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 基金吧 档案 | 0.8737 | 1.3467 | 0.8685 | 1.3415 | 0.0052 | 0.60% | 开放申购 | 孔祥鹏,韩辰尧 |
| 002166 | 华夏永福混合C 基金吧 档案 | 2.3980 | 2.3980 | 2.4010 | 2.4010 | -0.0030 | -0.12% | 开放申购 | 何家琪 |
| 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0973 | 1.0973 | --- | --- | 限大额 | 师华鹏 |
| 020664 | 华安季季鑫90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴文明 |
| 020923 | 汇泉智享量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1794 | 1.1794 | 1.1870 | 1.1870 | -0.0076 | -0.64% | 开放申购 | 杨宇 |
| 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4023 | 1.5693 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
| 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 田元强,曹紫寒 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF 基金吧 档案 | 3.0181 | 1.5669 | 2.9708 | 1.5424 | 0.0473 | 1.59% | 场内交易 | 李俊 |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2498 | 1.2498 | 1.1966 | 1.1966 | 0.0532 | 4.45% | 开放申购 | 魏成 |
| 019373 | 大成元丰多利债券C 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.0898 | 1.0902 | 1.0902 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孙丹 |
| 013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9861 | 0.9861 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 崔建波,吕拙愚 |
| 006449 | 浙商汇金量化精选混合 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0468 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0503 | 5.05% | 开放申购 | 庞雅菁 |
| 023703 | 鑫元优享30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 颜昕,黄轩 |
| 022335 | 广发产业甄选混合C 基金吧 档案 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9807 | 0.9807 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 004888 | 财通资管鑫逸混合A 基金吧 档案 | 1.4133 | 1.4133 | 1.4067 | 1.4067 | 0.0066 | 0.47% | 开放申购 | 李晶,石玉山 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 基金吧 档案 | 3.3840 | 3.3840 | 3.3910 | 3.3910 | -0.0070 | -0.21% | 开放申购 | 萧楠 |
| 011305 | 工银创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.6422 | 0.6422 | 0.6298 | 0.6298 | 0.0124 | 1.97% | 开放申购 | 单文 |
| 021213 | 大成中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1315 | 1.1340 | 1.1340 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 刘淼 |
| 015671 | 前海开源沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.4394 | 1.8094 | 1.4391 | 1.8091 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 015768 | 长信内需成长混合C 基金吧 档案 | 1.5468 | 2.2158 | 1.5510 | 2.2200 | -0.0042 | -0.27% | 开放申购 | 许望伟 |
| 024089 | 银华钰丰债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 贲兴振 |
| 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7008 | 1.7008 | 1.6986 | 1.6986 | 0.0022 | 0.13% | 开放申购 | 杨真 |
| 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨绍华 |
| 200007 | 长城安心回报混合A 基金吧 档案 | 1.3328 | 3.5356 | 1.3349 | 3.5403 | -0.0021 | -0.16% | 开放申购 | 韩林,唐然 |
| 002179 | 华安事件驱动量化混合A 基金吧 档案 | 2.0530 | 2.0530 | 2.0600 | 2.0600 | -0.0070 | -0.34% | 开放申购 | 张序 |
| 006422 | 嘉合磐稳纯债A 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.2539 | 1.0954 | 1.2534 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李超 |
| 159543 | 工银国证2000ETF 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.1077 | 1.1110 | 1.1110 | -0.0033 | -0.30% | 场内交易 | 刘子豪 |
| 012492 | 华商核心引力混合C 基金吧 档案 | 0.9070 | 0.9070 | 0.8935 | 0.8935 | 0.0135 | 1.51% | 开放申购 | 叶峰 |
| 008328 | 诺安新兴产业混合 基金吧 档案 | 1.5503 | 1.5503 | 1.5656 | 1.5656 | -0.0153 | -0.98% | 开放申购 | 杨琨 |
| 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1247 | 1.1247 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 009466 | 东方可转债债券C 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0845 | 1.0442 | 1.0842 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨贵宾,徐奥千 |
| 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0600 | 2.5400 | 2.0720 | 2.5520 | -0.0120 | -0.58% | 开放申购 | 江刘玮,张屹岩 |
| 017486 | 万家洞见进取混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7752 | 0.7752 | 0.7597 | 0.7597 | 0.0155 | 2.04% | 开放申购 | 刘林峰 |
| 530019 | 建信社会责任混合A 基金吧 档案 | 2.1970 | 2.7070 | 2.1210 | 2.6310 | 0.0760 | 3.58% | 开放申购 | 李登虎 |
| 450004 | 国富深化价值混合A 基金吧 档案 | 1.7221 | 3.0817 | 1.7153 | 3.0749 | 0.0068 | 0.40% | 开放申购 | 刘晓 |
| 007527 | 融通量化多策略混合A 基金吧 档案 | 1.7068 | 1.7068 | 1.6984 | 1.6984 | 0.0084 | 0.49% | 开放申购 | 蔡志伟 |
| 006878 | 天治量化核心精选混合C 基金吧 档案 | 0.4873 | 0.7623 | 0.4883 | 0.7633 | -0.0010 | -0.20% | 开放申购 | 李申 |
| 519300 | 大成沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.0378 | 2.8708 | 1.0373 | 2.8703 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘淼,郑少芳 |
| 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.1076 | 1.1153 | 1.1153 | -0.0077 | -0.69% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 013621 | 华安智能生活混合C 基金吧 档案 | 2.3978 | 2.3978 | 2.3663 | 2.3663 | 0.0315 | 1.33% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 015173 | 申万菱信竞争优势混合C 基金吧 档案 | 1.7715 | 1.7715 | 1.7738 | 1.7738 | -0.0023 | -0.13% | 开放申购 | 季鹏,龚霄 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A 基金吧 档案 | 1.4896 | 2.6679 | 1.4979 | 2.6762 | -0.0083 | -0.55% | 开放申购 | 李坤元 |
| 024472 | 平安价值优享混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9954 | 0.9954 | --- | --- | 暂停申购 | 何杰 |
| 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0025 | 0.25% | 限大额 | 龚涛 |
| 022206 | 富国价值优势混合C 基金吧 档案 | 3.0538 | 3.0538 | 3.0584 | 3.0584 | -0.0046 | -0.15% | 限大额 | 孙彬 |
| 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9332 | 0.9332 | 0.9375 | 0.9375 | -0.0043 | -0.46% | 限大额 | 李绍,刘淼 |
| 519991 | 长信双利优选混合A 基金吧 档案 | 1.7077 | 2.7553 | 1.7082 | 2.7558 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 祝昱丰 |
| 022975 | 工银中证A50ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.1704 | 1.1704 | 1.1730 | 1.1730 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 赵栩 |
| 024441 | 汇添富均衡潜力优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 卞正 |
| 016971 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.1673 | 1.1673 | 1.1353 | 1.1353 | 0.0320 | 2.82% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 750003 | 安信目标收益债券C 基金吧 档案 | 1.3970 | 1.7650 | 1.3973 | 1.7653 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 张翼飞,黄琬舒 |
| 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C 基金吧 档案 | 1.4526 | 1.4526 | 1.4407 | 1.4407 | 0.0119 | 0.83% | 开放申购 | 荣膺,杨斯琪 |
| 017451 | 国富估值优势混合C 基金吧 档案 | 1.7119 | 1.7119 | 1.7146 | 1.7146 | -0.0027 | -0.16% | 开放申购 | 徐成 |
| 024471 | 平安价值优享混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9958 | 0.9958 | --- | --- | 暂停申购 | 何杰 |
| 151002 | 银河收益混合 基金吧 档案 | 1.9320 | 3.5750 | 1.9289 | 3.5719 | 0.0031 | 0.16% | 开放申购 | 魏璇,郑可成 |
| 960016 | 交银成长混合H 基金吧 档案 | 4.6119 | 4.7909 | 4.6326 | 4.8116 | -0.0207 | -0.45% | 开放申购 | 王少成 |
| 017751 | 长城创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9492 | 0.9492 | 0.0136 | 1.43% | 开放申购 | 韩林 |
| 019965 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰,刘淑霞 |
| 006237 | 永赢嘉益债券 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.2513 | 1.0410 | 1.2499 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 郭画,袁旭 |
| 005650 | 万家量化同顺多策略混合A 基金吧 档案 | 1.4014 | 1.4014 | 1.4161 | 1.4161 | -0.0147 | -1.04% | 开放申购 | 尹航 |
| 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6516 | 1.7286 | 1.6502 | 1.7272 | 0.0014 | 0.08% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 014176 | 工银价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.8756 | 0.8756 | 0.8669 | 0.8669 | 0.0087 | 1.00% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.1212 | 1.0608 | 1.1208 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 葛曦 |
| 014559 | 华商品质慧选混合C 基金吧 档案 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 邓默 |
| 024229 | 国新国证新利混合C 基金吧 档案 | 0.8010 | 0.8010 | 0.7950 | 0.7950 | 0.0060 | 0.75% | 开放申购 | 张洪磊 |
| 016901 | 工银四季收益债券C 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.1706 | 1.0994 | 1.1703 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 何秀红,黄杨荔 |
| 398011 | 中海分红增利混合 基金吧 档案 | 0.5897 | 2.3377 | 0.5843 | 2.3323 | 0.0054 | 0.92% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶勇 |
| 004706 | 南方祥元债券C 基金吧 档案 | 1.1746 | 1.3426 | 1.1733 | 1.3413 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 李璇,刘诗瑶 |
| 007084 | 天治转型升级混合 基金吧 档案 | 0.7809 | 0.7809 | 0.7854 | 0.7854 | -0.0045 | -0.57% | 开放申购 | 李申 |
| 001195 | 工银农业产业股票 基金吧 档案 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0110 | -1.11% | 开放申购 | 杨柯 |
| 003545 | 东兴兴利债券A 基金吧 档案 | 1.1494 | 1.2994 | 1.1487 | 1.2987 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 024771 | 华富中证全指自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李孝华 |
| 164808 | 工银四季收益债券A 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.8950 | 1.1003 | 1.8947 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 何秀红,黄杨荔 |
| 017900 | 鹏华医药科技股票C 基金吧 档案 | 1.4638 | 1.4638 | 1.4292 | 1.4292 | 0.0346 | 2.42% | 开放申购 | 金笑非 |
| 002707 | 大摩科技领先混合A 基金吧 档案 | 1.6214 | 1.6214 | 1.6182 | 1.6182 | 0.0032 | 0.20% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 011238 | 华安聚恒精选混合A 基金吧 档案 | 0.6358 | 0.6358 | 0.6302 | 0.6302 | 0.0056 | 0.89% | 开放申购 | 陈泉宏 |
| 017345 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 159595 | 大成中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.1772 | 1.1772 | 1.1799 | 1.1799 | -0.0027 | -0.23% | 场内交易 | 李绍,刘淼 |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 宁霄,曾薏桐,刘晓晨 |
| 021115 | 南方北证50成份指数发起I 基金吧 档案 | 1.3109 | 1.3109 | 1.3255 | 1.3255 | -0.0146 | -1.10% | 限大额 | 李佳亮,高兴坤 |
| 014647 | 融通先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.8523 | 0.9543 | 0.8346 | 0.9366 | 0.0177 | 2.12% | 开放申购 | 王迪 |
| 006897 | 新华聚利债券C 基金吧 档案 | 1.1874 | 1.2439 | 1.1868 | 1.2433 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 姚海明 |
| 021806 | 汇安中短债债券F 基金吧 档案 | 1.1358 | 1.1458 | 1.1356 | 1.1456 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 531009 | 建信收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.4470 | 1.8920 | 1.4470 | 1.8920 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 牛兴华,吕怡 |
| 008332 | 万家可转债债券C 基金吧 档案 | 1.2666 | 1.2666 | 1.2711 | 1.2711 | -0.0045 | -0.35% | 开放申购 | 董一平,杨若愚 |
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C 基金吧 档案 | 1.2310 | 1.5730 | 1.2310 | 1.5730 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭成军 |
| 019183 | 大成精选增值混合C 基金吧 档案 | 1.6958 | 1.6958 | 1.7011 | 1.7011 | -0.0053 | -0.31% | 开放申购 | 李博 |
| 021541 | 建信社会责任混合C 基金吧 档案 | 2.1860 | 2.1860 | 2.1100 | 2.1100 | 0.0760 | 3.60% | 开放申购 | 李登虎 |
| 020360 | 中海混改红利混合C 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0070 | -0.68% | 开放申购 | 时奕 |
| 001574 | 中海混改红利混合A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0080 | -0.77% | 开放申购 | 时奕 |
| 023873 | 博时上证综合指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘玉强 |
| 022219 | 华润元大双鑫债券D 基金吧 档案 | 1.3278 | 1.3278 | 1.3229 | 1.3229 | 0.0049 | 0.37% | 开放申购 | 曹芙蓉 |
| 005844 | 东方人工智能主题混合A 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0894 | 1.0894 | -0.0058 | -0.53% | 开放申购 | 严凯 |
| 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.4409 | 2.4409 | 2.4473 | 2.4473 | -0.0064 | -0.26% | 限大额 | 申庆 |
| 011723 | 前海开源深圳特区精选股票C 基金吧 档案 | 0.8924 | 0.8924 | 0.8817 | 0.8817 | 0.0107 | 1.21% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 017385 | 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 韩玥 |
| 580005 | 东吴进取策略混合A 基金吧 档案 | 1.2606 | 1.7806 | 1.2635 | 1.7835 | -0.0029 | -0.23% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF 基金吧 档案 | 1.3389 | 1.3389 | 1.3409 | 1.3409 | -0.0020 | -0.15% | 场内交易 | 朱金钰,亢豆 |
| 019540 | 富国可转换债券E 基金吧 档案 | 2.0440 | 2.0440 | 2.0540 | 2.0540 | -0.0100 | -0.49% | 开放申购 | 祝祯哲,朱晨杰 |
| 023704 | 鑫元优享30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 颜昕,黄轩 |
| 000550 | 广发新动力混合 基金吧 档案 | 1.8270 | 1.8270 | 1.8270 | 1.8270 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘玉 |
| 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A 基金吧 档案 | 1.4789 | 1.4789 | 1.4668 | 1.4668 | 0.0121 | 0.82% | 开放申购 | 荣膺,杨斯琪 |
| 007096 | 大成沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.2738 | 1.0336 | 1.2733 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘淼,郑少芳 |
| 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | 1.5637 | 1.5637 | 1.5236 | 1.5236 | 0.0401 | 2.63% | 开放申购 | 薛玲,刘明辉 |
| 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7748 | 0.7748 | --- | --- | 限大额 | 刘平,徐漫 |
| 000893 | 工银创新动力股票 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1620 | 1.1620 | -0.0070 | -0.60% | 开放申购 | 杨鑫鑫 |
| 260117 | 景顺长城支柱产业混合A 基金吧 档案 | 1.8300 | 2.3090 | 1.8360 | 2.3150 | -0.0060 | -0.33% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3436 | 1.3436 | 1.3218 | 1.3218 | 0.0218 | 1.65% | 开放申购 | 邱家庆 |
| 006887 | 诺德新生活混合A 基金吧 档案 | 1.2477 | 1.2477 | 1.1403 | 1.1403 | 0.1074 | 9.42% | 开放申购 | 周建胜 |
| 002604 | 华夏新起点混合A 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1440 | 1.1440 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 金安达 |
| 016523 | 华安科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.1598 | 1.1598 | 1.1317 | 1.1317 | 0.0281 | 2.48% | 开放申购 | 马丁 |
| 010052 | 长城久嘉创新成长混合C 基金吧 档案 | 1.5747 | 1.8239 | 1.5790 | 1.8282 | -0.0043 | -0.27% | 开放申购 | 尤国梁 |
| 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 周鸣,蔡艳菲 |
| 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,刘琛 |
| 007675 | 工银产业升级股票C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0047 | 0.45% | 开放申购 | 杜洋,刘展硕,高京霞 |
| 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2592 | 1.2592 | 1.2587 | 1.2587 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 何江 |
| 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6798 | 0.8168 | 0.6798 | 0.8168 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘翰飞,王璠 |
| 000778 | 鹏华先进制造股票 基金吧 档案 | 3.1560 | 3.1560 | 3.1240 | 3.1240 | 0.0320 | 1.02% | 开放申购 | 袁航 |
| 009030 | 工银高质量成长混合C 基金吧 档案 | 0.9510 | 0.9510 | 0.9406 | 0.9406 | 0.0104 | 1.11% | 开放申购 | 李昱 |
| 013949 | 交银科锐科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.2070 | 1.2070 | 1.1963 | 1.1963 | 0.0107 | 0.89% | 开放申购 | 高扬 |
| 023305 | 永赢中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 钱厚翔 |
| 008274 | 大成行业先锋混合A 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1254 | 1.1254 | -0.0085 | -0.76% | 开放申购 | 魏庆国,于威业 |
| 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7530 | 0.7530 | 0.7532 | 0.7532 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 董瑾 |
| 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
| 023605 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.1249 | 1.1232 | 1.1232 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2371 | 1.2371 | 1.1845 | 1.1845 | 0.0526 | 4.44% | 开放申购 | 魏成 |
| 020188 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚波远 |
| 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.4089 | 0.4089 | 0.4093 | 0.4093 | -0.0004 | -0.10% | 开放申购 | 王然 |
| 014869 | 大摩内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.5095 | 0.5095 | 0.5104 | 0.5104 | -0.0009 | -0.18% | 开放申购 | 沈菁 |
| 010186 | 嘉实核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.6294 | 0.6294 | 0.6224 | 0.6224 | 0.0070 | 1.12% | 开放申购 | 归凯,孟夏,陈涛 |
| 001016 | 华夏沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.8240 | 1.8240 | 1.8250 | 1.8250 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 宋洋,袁英杰 |
| 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.5892 | 0.5892 | 0.5587 | 0.5587 | 0.0305 | 5.46% | 开放申购 | 林博程 |
| 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 5.2427 | 5.2427 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 020577 | 国富恒兴债券A 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 王晓宁,王莉 |
| 001707 | 诺安高端制造股票A 基金吧 档案 | 1.5020 | 1.5020 | 1.5030 | 1.5030 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 童宇 |
| 001030 | 天弘云端生活优选混合A 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1486 | 1.1486 | -0.0036 | -0.31% | 开放申购 | 于洋 |
| 020679 | 广发集盛债券C 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 017487 | 万家洞见进取混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7655 | 0.7655 | 0.7502 | 0.7502 | 0.0153 | 2.04% | 开放申购 | 刘林峰 |
| 013581 | 中海海颐混合A 基金吧 档案 | 0.9949 | 0.9949 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 殷婧,时奕 |
| 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张竞,黄晓宾 |
| 010890 | 交银鸿福六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王丽婧 |
| 018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.0884 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 陈保国,刘心峰 |
| 012676 | 国新国证融泽6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.6791 | 0.6791 | 0.6818 | 0.6818 | -0.0027 | -0.40% | 封闭期 | 毕子男 |
| 017426 | 国富深化价值混合C 基金吧 档案 | 1.7047 | 1.7047 | 1.6979 | 1.6979 | 0.0068 | 0.40% | 开放申购 | 刘晓 |
| 011126 | 富国互联科技股票C 基金吧 档案 | 2.4343 | 2.4343 | 2.3108 | 2.3108 | 0.1235 | 5.34% | 开放申购 | 许炎 |
| 010694 | 万家内需增长一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8267 | 0.8267 | 0.8292 | 0.8292 | -0.0025 | -0.30% | 开放申购 | 刘洋 |
| 015612 | 东方红短债债券E 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0895 | 1.0693 | 1.0893 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李燕,丁锐 |
| 011181 | 长盛成长龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5639 | 0.5639 | 0.5649 | 0.5649 | -0.0010 | -0.18% | 开放申购 | 钱文礼 |
| 019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4721 | 1.4721 | 1.4776 | 1.4776 | -0.0055 | -0.37% | 开放申购 | 盛豪,孔令烨,雷文渊 |
| 019344 | 广发聚源债券(LOF)B 基金吧 档案 | 1.2041 | 1.2561 | 1.2029 | 1.2549 | 0.0012 | 0.10% | 限大额 | 吴迪 |
| 005009 | 申万菱信行业轮动股票A 基金吧 档案 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6744 | 1.6744 | -0.0077 | -0.46% | 开放申购 | 苗琦 |
| 014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1325 | 1.1325 | 1.1299 | 1.1299 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 胡永青 |
| 015301 | 博时双季乐六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1423 | 1.1423 | 1.1409 | 1.1409 | 0.0014 | 0.12% | 限大额 | 张李陵,李禹成 |
| 007733 | 南方智锐混合A 基金吧 档案 | 1.2462 | 1.3162 | 1.2494 | 1.3194 | -0.0032 | -0.26% | 开放申购 | 任婧 |
| 012831 | 南方中证新能源ETF联接A 基金吧 档案 | 0.4741 | 0.4741 | 0.4794 | 0.4794 | -0.0053 | -1.11% | 开放申购 | 龚涛 |
| 000065 | 国富焦点驱动混合A 基金吧 档案 | 2.1155 | 2.3852 | 2.1154 | 2.3851 | 0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 刘怡敏,刘晓 |
| 021858 | 东方红远见精选混合C 基金吧 档案 | 1.1412 | 1.1412 | 1.1358 | 1.1358 | 0.0054 | 0.48% | 开放申购 | 周杨 |
| 016552 | 诺德策略回报股票C 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 0.9831 | 0.9831 | 0.0252 | 2.56% | 开放申购 | 郝旭东,朱明睿 |
| 011323 | 国泰智能汽车股票C 基金吧 档案 | 1.8028 | 1.8028 | 1.7842 | 1.7842 | 0.0186 | 1.04% | 开放申购 | 王阳 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A 基金吧 档案 | 2.8561 | 4.8421 | 2.8688 | 4.8548 | -0.0127 | -0.44% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 010735 | 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 韩玥 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7706 | 0.7706 | --- | --- | 限大额 | 朱丹 |
| 014867 | 大摩优悦安和混合C 基金吧 档案 | 0.6170 | 0.6170 | 0.6160 | 0.6160 | 0.0010 | 0.16% | 开放申购 | 赵伟捷 |
| 000121 | 华夏永福混合A 基金吧 档案 | 2.4450 | 2.4450 | 2.4470 | 2.4470 | -0.0020 | -0.08% | 开放申购 | 何家琪 |
| 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5768 | 1.5768 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨 |
| 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1508 | 1.1508 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然,张振琪 |
| 014654 | 建信卓越成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8268 | 0.8268 | 0.8206 | 0.8206 | 0.0062 | 0.76% | 开放申购 | 邵卓 |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 3.1610 | 4.4910 | 3.1380 | 4.4680 | 0.0230 | 0.73% | 开放申购 | 余广 |
| 019119 | 财通资管产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3655 | 1.3655 | 1.3240 | 1.3240 | 0.0415 | 3.13% | 开放申购 | 李晶 |
| 010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.8153 | 0.8153 | 0.8080 | 0.8080 | 0.0073 | 0.90% | 暂停申购 | 连骁 |
| 011474 | 工银信息产业混合C 基金吧 档案 | 3.0060 | 3.0060 | 2.9630 | 2.9630 | 0.0430 | 1.45% | 开放申购 | 单文 |
| 022000 | 浙商汇金红利机遇混合A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0536 | 1.0536 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 周文超 |
| 009999 | 东方中国红利混合 基金吧 档案 | 0.8478 | 0.8478 | 0.8560 | 0.8560 | -0.0082 | -0.96% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 011722 | 前海开源深圳特区精选股票A 基金吧 档案 | 0.9001 | 0.9001 | 0.8892 | 0.8892 | 0.0109 | 1.23% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 020174 | 大成惠明纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.0859 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 006423 | 嘉合磐稳纯债C 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.2397 | 1.0913 | 1.2393 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李超 |
| 011802 | 中银证券盈瑞混合C 基金吧 档案 | 0.8717 | 0.8717 | 0.8730 | 0.8730 | -0.0013 | -0.15% | 开放申购 | 王文华,计伟 |
| 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5651 | 0.5651 | 0.5658 | 0.5658 | -0.0007 | -0.12% | 限大额 | 朱金钰,亢豆 |
| 010034 | 安信成长精选混合C 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0661 | 6.52% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 020497 | 安信均衡增长混合A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0087 | 0.83% | 开放申购 | 陈振宇,黎志军 |
| 012667 | 国联景泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 钱文成,韩正宇 |
| 002086 | 大成景安短融债券E 基金吧 档案 | 1.3386 | 1.5456 | 1.3384 | 1.5454 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 曾婷婷,万晓慧 |
| 022001 | 浙商汇金红利机遇混合C 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 周文超 |
| 009302 | 恒生前海短债债券C 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1214 | 1.1214 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李维康,钟恩庚 |
| 018457 | 大成价值增长混合C 基金吧 档案 | 0.7124 | 0.7124 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0024 | 0.34% | 开放申购 | 杨挺 |
| 013634 | 申万菱信双利混合A 基金吧 档案 | 0.9684 | 0.9684 | 0.9652 | 0.9652 | 0.0032 | 0.33% | 开放申购 | 季鹏,褚一凡 |
| 016092 | 汇泉匠心智选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9632 | 0.9632 | 0.9585 | 0.9585 | 0.0047 | 0.49% | 开放申购 | 杨宇,沈鑫 |
| 016605 | 财通资管臻享成长混合A 基金吧 档案 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9247 | 0.9247 | 0.0063 | 0.68% | 开放申购 | 陈李 |
| 005945 | 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 | 1.2362 | 1.2362 | 1.2415 | 1.2415 | -0.0053 | -0.43% | 开放申购 | 陈涵 |
| 013822 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 包剑 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合A 基金吧 档案 | 0.7092 | 5.6055 | 0.6849 | 5.5478 | 0.0243 | 3.55% | 开放申购 | 徐智翔 |
| 022973 | 大成沪深300指数Y 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘淼,郑少芳 |
| 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6978 | 0.6978 | 0.6817 | 0.6817 | 0.0161 | 2.36% | 开放申购 | 童国林,祁威 |
| 014708 | 天弘臻选健康混合A 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.1323 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0110 | 0.98% | 开放申购 | 郭相博 |
| 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7635 | 0.7635 | 0.7738 | 0.7738 | -0.0103 | -1.33% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1840 | 0.1840 | --- | --- | 暂停申购 | 殷春涛 |
| 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A 基金吧 档案 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0160 | 1.36% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 015115 | 汇添富高端制造股票D 基金吧 档案 | 2.3250 | 2.3250 | 2.3220 | 2.3220 | 0.0030 | 0.13% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
| 010371 | 大成成长进取混合A 基金吧 档案 | 1.2168 | 1.2168 | 1.2081 | 1.2081 | 0.0087 | 0.72% | 开放申购 | 杜聪 |
| 007404 | 华宝沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.4453 | 1.6843 | 1.4447 | 1.6837 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1245 | 1.1245 | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
| 519686 | 交银上证180公司治理联接 基金吧 档案 | 1.8030 | 1.8030 | 1.8090 | 1.8090 | -0.0060 | -0.33% | 开放申购 | 邵文婷,蔡铮 |
| 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8490 | 1.8490 | 1.8589 | 1.8589 | -0.0099 | -0.53% | 开放申购 | 王高 |
| 005901 | 诺安汇利混合A 基金吧 档案 | 1.4501 | 1.4501 | 1.4488 | 1.4488 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 郭晓晖,李晓杰 |
| 018469 | 国富弹性市值混合C 基金吧 档案 | 1.1793 | 1.1793 | 1.1893 | 1.1893 | -0.0100 | -0.84% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 2.1364 | 2.1364 | 2.1400 | 2.1400 | -0.0036 | -0.17% | 开放申购 | 徐幼华,方旻,王保合 |
| 510500 | 南方中证500ETF 基金吧 档案 | 6.0807 | 2.0096 | 6.0827 | 2.0102 | -0.0020 | -0.03% | 场内交易 | 罗文杰 |
| 006731 | 方正富邦富利纯债A 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.2421 | 1.1103 | 1.2403 | 0.0018 | 0.16% | 限大额 | 区德成 |
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 基金吧 档案 | 5.0550 | 5.0550 | 5.0290 | 5.0290 | 0.0260 | 0.52% | 开放申购 | 黄鼎 |
| 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF 基金吧 档案 | 0.9447 | 0.9447 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0247 | 2.68% | 场内交易 | 刘洁倩 |
| 020251 | 中银中证央企红利50指数A 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0862 | 1.0862 | -0.0061 | -0.56% | 开放申购 | 赵建忠,李念 |
| 001682 | 新华鑫回报混合 基金吧 档案 | 1.3094 | 1.4194 | 1.3099 | 1.4199 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 王丹 |
| 020341 | 工银黄金ETF联接E 基金吧 档案 | 1.7730 | 1.7730 | 1.7761 | 1.7761 | -0.0031 | -0.17% | 开放申购 | 赵栩 |
| 019208 | 大成创新成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9310 | 0.9440 | 0.9340 | 0.9470 | -0.0030 | -0.32% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 013757 | 泰信均衡价值混合A 基金吧 档案 | 0.6690 | 0.6690 | 0.6722 | 0.6722 | -0.0032 | -0.48% | 开放申购 | 王博强 |
| 018046 | 东方创新医疗股票C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0118 | 1.17% | 开放申购 | 许文波 |
| 013463 | 大成致远优势一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3607 | 1.3607 | 1.3563 | 1.3563 | 0.0044 | 0.32% | 开放申购 | 徐彦 |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孟杰 |
| 217020 | 招商安达灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6248 | 1.9227 | 1.5371 | 1.8350 | 0.0877 | 5.71% | 开放申购 | 王奇玮 |
| 012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1196 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁素 |
| 014030 | 大摩健康产业混合C 基金吧 档案 | 1.7880 | 1.7880 | 1.7760 | 1.7760 | 0.0120 | 0.68% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 020173 | 汇安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.1364 | 1.1464 | 1.1361 | 1.1461 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 008704 | 广发高股息优享混合A 基金吧 档案 | 1.2013 | 1.2013 | 1.2086 | 1.2086 | -0.0073 | -0.60% | 开放申购 | 胡骏 |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2035 | 1.2035 | --- | --- | 开放申购 | 邵文婷,蔡铮 |
| 005814 | 华安CES港股通ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9795 | 0.9795 | 0.9611 | 0.9611 | 0.0184 | 1.91% | 限大额 | 王超 |
| 020752 | 华夏安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 021576 | 平安研究智选混合A 基金吧 档案 | 1.1363 | 1.1363 | 1.1325 | 1.1325 | 0.0038 | 0.34% | 开放申购 | 张晓泉,张荫先 |
| 013410 | 博时裕隆灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.4260 | 3.4260 | 3.4150 | 3.4150 | 0.0110 | 0.32% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 023669 | 中银中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0261 | 1.0261 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 赵志华 |
| 015962 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘斌 |
| 011241 | 东吴双动力混合C 基金吧 档案 | 0.4949 | 0.6574 | 0.4953 | 0.6578 | -0.0004 | -0.08% | 开放申购 | 张浩佳 |
| 011011 | 融通产业趋势精选混合A 基金吧 档案 | 0.7647 | 0.7647 | 0.7632 | 0.7632 | 0.0015 | 0.20% | 开放申购 | 李文海 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1554 | 1.5984 | 1.1546 | 1.5976 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 010573 | 华润元大富时中国A50指数C 基金吧 档案 | 2.8585 | 2.8585 | 2.8686 | 2.8686 | -0.0101 | -0.35% | 开放申购 | 李武群 |
| 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.1588 | 1.0668 | 1.1578 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 007523 | 汇添富内需增长股票A 基金吧 档案 | 1.1643 | 1.1643 | 1.1491 | 1.1491 | 0.0152 | 1.32% | 开放申购 | 郑慧莲 |
| 512330 | 南方中证500信息技术ETF 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0138 | 1.32% | 场内交易 | 孙伟 |
| 516810 | 华夏中证农业主题ETF 基金吧 档案 | 0.7418 | 0.7418 | 0.7524 | 0.7524 | -0.0106 | -1.41% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 田元强,曹紫寒 |
| 016375 | 招商裕泰混合 基金吧 档案 | 0.9242 | 0.9242 | 0.9072 | 0.9072 | 0.0170 | 1.87% | 开放申购 | 李恭敏 |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3729 | 1.3729 | --- | --- | 场内交易 | 冉凌浩 |
| 011110 | 南方晖元6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9742 | 0.9742 | 0.9725 | 0.9725 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 陶铄,刘盈杏 |
| 015683 | 景顺长城科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.3785 | 1.5735 | 1.3264 | 1.5214 | 0.0521 | 3.93% | 开放申购 | 张仲维 |
| 012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 019391 | 招商双债增强债券(LOF)I 基金吧 档案 | 1.6110 | 1.6110 | 1.6099 | 1.6099 | 0.0011 | 0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
| 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.8825 | 1.1250 | 1.8820 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 李康 |
| 024579 | 万家中证800自由现金流指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 贺方舟 |
| 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5916 | 1.5916 | 1.5774 | 1.5774 | 0.0142 | 0.90% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 011884 | 工银景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.7744 | 0.7744 | 0.7656 | 0.7656 | 0.0088 | 1.15% | 开放申购 | 杨柯 |
| 007473 | 华夏创业板价值ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3140 | 1.3140 | 1.3169 | 1.3169 | -0.0029 | -0.22% | 开放申购 | 司帆 |
| 020250 | 中银中证央企红利50指数C 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0819 | 1.0819 | -0.0062 | -0.57% | 开放申购 | 赵建忠,李念 |
| 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2326 | 1.2326 | 1.2206 | 1.2206 | 0.0120 | 0.98% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1994 | 1.9983 | 1.1920 | 1.9909 | 0.0074 | 0.62% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 003147 | 大成动态量化配置策略混合A 基金吧 档案 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2235 | 1.2235 | -0.0066 | -0.54% | 开放申购 | 夏高 |
| 015111 | 惠升领先优选混合C 基金吧 档案 | 1.2518 | 1.2518 | 1.2439 | 1.2439 | 0.0079 | 0.64% | 开放申购 | 曾华,陈桥宁 |
| 000020 | 景顺长城品质投资混合A 基金吧 档案 | 3.3480 | 3.5160 | 3.3270 | 3.4950 | 0.0210 | 0.63% | 开放申购 | 詹成 |
| 004244 | 东方周期优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8409 | 0.8409 | 0.8458 | 0.8458 | -0.0049 | -0.58% | 开放申购 | 房建威 |
| 011066 | 大成高鑫股票C 基金吧 档案 | 4.7384 | 4.7384 | 4.7182 | 4.7182 | 0.0202 | 0.43% | 开放申购 | 刘旭 |
| 008988 | 大成科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.7861 | 1.7861 | 1.6694 | 1.6694 | 0.1167 | 6.99% | 开放申购 | 郭玮羚 |
| 001239 | 长盛国企改革混合 基金吧 档案 | 0.4310 | 0.4310 | 0.4210 | 0.4210 | 0.0100 | 2.38% | 开放申购 | 代毅 |
| 006879 | 华安智能生活混合A 基金吧 档案 | 2.4517 | 2.4517 | 2.4195 | 2.4195 | 0.0322 | 1.33% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 013882 | 交银品质升级混合C 基金吧 档案 | 1.3510 | 1.4480 | 1.3678 | 1.4648 | -0.0168 | -1.23% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 015270 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0440 | 4.37% | 开放申购 | 龚涛 |
| 016970 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.1765 | 1.1765 | 1.1442 | 1.1442 | 0.0323 | 2.82% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 011735 | 国寿安保裕丰混合C 基金吧 档案 | 0.9442 | 0.9442 | 0.9454 | 0.9454 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 葛佳,谢夫 |
| 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7701 | 0.7701 | 0.7805 | 0.7805 | -0.0104 | -1.33% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C 基金吧 档案 | 0.6625 | 0.6625 | 0.6542 | 0.6542 | 0.0083 | 1.27% | 暂停申购 | 黄兴亮 |
| 013339 | 创金合信芯片产业股票发起A 基金吧 档案 | 0.9812 | 0.9812 | 0.9759 | 0.9759 | 0.0053 | 0.54% | 开放申购 | 刘扬 |
| 019652 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵思轩 |
| 014911 | 东方红短债债券C 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.0915 | 1.0714 | 1.0914 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁锐,李燕 |
| 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁素 |
| 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | 0.9150 | 0.9150 | 0.9049 | 0.9049 | 0.0101 | 1.12% | 开放申购 | 周崟 |
| 011024 | 东兴兴利债券D 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.2333 | 1.1326 | 1.2326 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 003587 | 先锋精一混合C 基金吧 档案 | 0.9007 | 0.9007 | 0.8941 | 0.8941 | 0.0066 | 0.74% | 开放申购 | 曾捷 |
| 006216 | 前海开源价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.3978 | 1.1437 | 1.4037 | -0.0059 | -0.52% | 开放申购 | 邱杰 |
| 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7777 | 1.7777 | -0.0113 | -0.64% | 开放申购 | 沈楠 |
| 017524 | 南方北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 1.3010 | 1.3010 | 1.3155 | 1.3155 | -0.0145 | -1.10% | 限大额 | 李佳亮,高兴坤 |
| 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6112 | 1.7502 | 1.6101 | 1.7491 | 0.0011 | 0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
| 016698 | 华泰柏瑞上证50指数增强C 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0797 | 1.0797 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 曾鸿 |
| 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | 0.7717 | 0.7717 | 0.7754 | 0.7754 | -0.0037 | -0.48% | 开放申购 | 张子炎 |
| 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.2590 | 1.0127 | 1.2585 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 叶瑜珍,乔健生 |
| 005651 | 万家量化同顺多策略混合C 基金吧 档案 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3633 | 1.3633 | -0.0141 | -1.03% | 开放申购 | 尹航 |
| 015033 | 国联医药消费混合C 基金吧 档案 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9746 | 0.9746 | 0.0211 | 2.16% | 开放申购 | 潘天奇 |
| 007298 | 大成养老2040(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
| 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.5786 | 1.5786 | 1.5775 | 1.5775 | 0.0011 | 0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.5237 | 1.0821 | 1.5231 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 于海颖 |
| 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A 基金吧 档案 | 1.1822 | 1.1822 | 1.1707 | 1.1707 | 0.0115 | 0.98% | 开放申购 | 于启明,季慧娟 |
| 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C 基金吧 档案 | 1.6578 | 1.6578 | 1.6561 | 1.6561 | 0.0017 | 0.10% | 开放申购 | 刘敦 |
| 022243 | 中邮军民融合灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8443 | 1.8443 | 1.8542 | 1.8542 | -0.0099 | -0.53% | 开放申购 | 王高 |
| 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1857 | 1.1857 | 1.1695 | 1.1695 | 0.0162 | 1.39% | 开放申购 | 江映德 |
| 080001 | 长盛成长价值混合A 基金吧 档案 | 1.7052 | 4.5395 | 1.7156 | 4.5499 | -0.0104 | -0.61% | 开放申购 | 王宁 |
| 023276 | 中银淳利三个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 陈玮 |
| 022291 | 兴业中证红利指数C 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0073 | -0.72% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 020340 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨鹏 |
| 000377 | 摩根双债增利债券A 基金吧 档案 | 1.1485 | 1.6135 | 1.1493 | 1.6143 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 周梦婕 |
| 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1406 | 1.1406 | -0.0072 | -0.63% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 023582 | 交银180天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 魏玉敏 |
| 450002 | 国富弹性市值混合A 基金吧 档案 | 1.1888 | 4.1790 | 1.1988 | 4.1890 | -0.0100 | -0.83% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 020498 | 安信均衡增长混合C 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0086 | 0.83% | 开放申购 | 陈振宇,黎志军 |
| 000174 | 汇添富高息债债券A 基金吧 档案 | 1.7607 | 1.7957 | 1.7612 | 1.7962 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 郑文旭,李安 |
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A 基金吧 档案 | 1.2530 | 1.6340 | 1.2530 | 1.6340 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭成军 |
| 018772 | 南方惠享稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0741 | 1.0741 | 0.0024 | 0.22% | 限大额 | 刘盈杏 |
| 020409 | 华商数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.3777 | 1.3777 | 1.3529 | 1.3529 | 0.0248 | 1.83% | 开放申购 | 刘力 |
| 016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9011 | 1.9011 | 1.9052 | 1.9052 | -0.0041 | -0.22% | 开放申购 | 吴悠 |
| 014816 | 财通资管鸿慧中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王珊 |
| 010143 | 交银施罗德启欣混合 基金吧 档案 | 0.7046 | 0.7046 | 0.7015 | 0.7015 | 0.0031 | 0.44% | 开放申购 | 周中 |
| 009408 | 格林泓远纯债C 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 冯翰尊 |
| 015159 | 申万菱信智能驱动股票C 基金吧 档案 | 2.8705 | 3.3270 | 2.8433 | 3.2998 | 0.0272 | 0.96% | 开放申购 | 付娟,卜忠林 |
| 020938 | 长江90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 漆志伟,王林希 |
| 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3568 | 1.3568 | 1.3683 | 1.3683 | -0.0115 | -0.84% | 开放申购 | 孙浩 |
| 010716 | 财通资管消费升级一年持有C 基金吧 档案 | 0.7665 | 0.7665 | 0.7751 | 0.7751 | -0.0086 | -1.11% | 开放申购 | 于洋,林伟 |
| 008500 | 鹏扬景科混合C 基金吧 档案 | 1.2958 | 1.2958 | 1.2927 | 1.2927 | 0.0031 | 0.24% | 限大额 | 李人望,黄乐婷 |
| 014606 | 招商高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.6822 | 0.6822 | 0.6742 | 0.6742 | 0.0080 | 1.19% | 开放申购 | 冯福章 |
| 011092 | 工银双玺6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.0878 | 1.0861 | 1.0861 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 何秀红 |
| 021172 | 华安北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 1.9414 | 1.9414 | 1.9629 | 1.9629 | -0.0215 | -1.10% | 限大额 | 顾昕 |
| 009800 | 长盛制造精选混合A 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1616 | 1.1616 | 0.0074 | 0.64% | 开放申购 | 郭堃 |
| 021359 | 大成中证A50ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1366 | 1.1366 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 刘淼 |
| 010457 | 广发睿鑫混合A 基金吧 档案 | 0.7401 | 0.7401 | 0.7363 | 0.7363 | 0.0038 | 0.52% | 开放申购 | 李琛 |
| 020812 | 富国盛利增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 001797 | 国新国证新利混合A 基金吧 档案 | 0.8020 | 0.8020 | 0.7960 | 0.7960 | 0.0060 | 0.75% | 开放申购 | 张洪磊 |
| 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1659 | 1.1659 | 0.0101 | 0.87% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周宏成 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF 基金吧 档案 | 1.4429 | 0.6681 | 1.4433 | 0.6683 | -0.0004 | -0.03% | 场内交易 | 李康 |
| 017262 | 大成成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 邹建 |
| 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2179 | 1.2179 | 1.2154 | 1.2154 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 邹承原 |
| 018012 | 交银稳安90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姬静 |
| 015193 | 汇添富社会责任混合D 基金吧 档案 | 1.3760 | 1.3760 | 1.3560 | 1.3560 | 0.0200 | 1.47% | 开放申购 | 詹杰 |
| 004640 | 华夏节能环保股票A 基金吧 档案 | 1.7449 | 1.7449 | 1.7365 | 1.7365 | 0.0084 | 0.48% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 017718 | 嘉实多盈债券C 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0420 | 1.0420 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 022009 | 南方祥元债券E 基金吧 档案 | 1.2129 | 1.3809 | 1.2116 | 1.3796 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 李璇,刘诗瑶 |
| 021057 | 南方中证新能源ETF联接I 基金吧 档案 | 0.4743 | 0.4743 | 0.4796 | 0.4796 | -0.0053 | -1.11% | 开放申购 | 龚涛 |
| 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF 基金吧 档案 | 1.3715 | 1.3715 | 1.3804 | 1.3804 | -0.0089 | -0.64% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 3.1270 | 3.8970 | 3.1040 | 3.8740 | 0.0230 | 0.74% | 开放申购 | 余广 |
| 021171 | 大成中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2507 | 1.2507 | 1.2524 | 1.2524 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 夏高 |
| 013985 | 融通稳健增利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9469 | 0.9469 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 樊鑫,李可 |
| 000297 | 鹏华可转债债券A 基金吧 档案 | 1.4926 | 1.5496 | 1.4892 | 1.5462 | 0.0034 | 0.23% | 开放申购 | 王石千 |
| 005825 | 申万菱信智能驱动股票A 基金吧 档案 | 2.9261 | 3.3685 | 2.8984 | 3.3408 | 0.0277 | 0.96% | 开放申购 | 付娟,卜忠林 |
| 011304 | 工银创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.6655 | 0.6655 | 0.6525 | 0.6525 | 0.0130 | 1.99% | 开放申购 | 单文 |
| 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戚海宁,陈乐天 |
| 005587 | 安信比较优势混合A 基金吧 档案 | 1.3499 | 1.5640 | 1.3386 | 1.5527 | 0.0113 | 0.84% | 开放申购 | 陈振宇,张竞 |
| 270041 | 广发消费品精选混合A 基金吧 档案 | 2.9680 | 2.9680 | 2.9800 | 2.9800 | -0.0120 | -0.40% | 开放申购 | 林英睿,陈宇庭 |
| 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.6867 | 1.6867 | 1.6994 | 1.6994 | -0.0127 | -0.75% | 开放申购 | 徐幼华,田希蒙 |
| 021053 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 基金吧 档案 | 1.2803 | 1.2803 | 1.2452 | 1.2452 | 0.0351 | 2.82% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 019519 | 中邮乐享收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5790 | 1.5790 | 1.5810 | 1.5810 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 006039 | 国富估值优势混合A 基金吧 档案 | 1.7286 | 1.7286 | 1.7312 | 1.7312 | -0.0026 | -0.15% | 开放申购 | 徐成 |
| 014914 | 博时研究回报混合C 基金吧 档案 | 1.2345 | 1.2345 | 1.2353 | 1.2353 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 吴鹏 |
| 023111 | 景顺长城上证科创板200指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 龚丽丽 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0018 | 0.17% | 场内交易 | 王赟杰,赵兵 |
| 021801 | 汇添富丰穗60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李伟 |
| 013464 | 大成致远优势一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3449 | 1.3449 | 1.3406 | 1.3406 | 0.0043 | 0.32% | 开放申购 | 徐彦 |
| 517160 | 南方中证长江保护主题ETF 基金吧 档案 | 0.7748 | 0.7748 | 0.7727 | 0.7727 | 0.0021 | 0.27% | 场内交易 | 龚涛 |
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF 基金吧 档案 | 7.4288 | 1.9252 | 7.4418 | 1.9286 | -0.0130 | -0.17% | 场内交易 | 赵栩 |
| 006402 | 先锋量化优选混合C 基金吧 档案 | 1.5967 | 1.5967 | 1.5889 | 1.5889 | 0.0078 | 0.49% | 开放申购 | 曾捷 |
| 010088 | 工银优质成长混合A 基金吧 档案 | 0.6811 | 0.6811 | 0.6799 | 0.6799 | 0.0012 | 0.18% | 开放申购 | 张剑峰 |
| 015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4281 | 1.4281 | 1.4466 | 1.4466 | -0.0185 | -1.28% | 开放申购 | 付娟,刘含 |
| 020750 | 工银科创ETF联接E 基金吧 档案 | 0.7935 | 0.7935 | 0.7906 | 0.7906 | 0.0029 | 0.37% | 开放申购 | 赵栩 |
| 024167 | 西部利得恒生科技指数(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 童国林,胡超 |
| 159797 | 汇添富中证全指医疗器械ETF 基金吧 档案 | 0.7479 | 0.7479 | 0.7481 | 0.7481 | -0.0002 | -0.03% | 场内交易 | 董瑾 |
| 090018 | 大成新锐产业混合A 基金吧 档案 | 5.6470 | 6.1470 | 5.6710 | 6.1710 | -0.0240 | -0.42% | 开放申购 | 韩创 |
| 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄浩荣 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2256 | 1.8846 | 1.2271 | 1.8861 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 021854 | 博时稳健恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 黄瑞庆,程卓 |
| 014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7769 | 0.7769 | 0.7646 | 0.7646 | 0.0123 | 1.61% | 开放申购 | 陈启明 |
| 022440 | 万家中证A500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 杨坤 |
| 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7522 | 0.7522 | 0.7625 | 0.7625 | -0.0103 | -1.35% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5367 | 1.5651 | --- | --- | 限大额 | 师婧 |
| 001910 | 泰康新机遇混合 基金吧 档案 | 1.2242 | 1.5912 | 1.2290 | 1.5960 | -0.0048 | -0.39% | 开放申购 | 任慧娟,范子铭 |
| 011109 | 南方晖元6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9863 | 0.9863 | 0.9846 | 0.9846 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 陶铄,刘盈杏 |
| 005961 | 博时量化价值股票C 基金吧 档案 | 1.3165 | 1.4820 | 1.3138 | 1.4793 | 0.0027 | 0.21% | 开放申购 | 黄瑞庆 |
| 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2143 | 1.2143 | 0.0119 | 0.98% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 001322 | 东吴新趋势价值线混合 基金吧 档案 | 2.2173 | 2.2173 | 2.1003 | 2.1003 | 0.1170 | 5.57% | 限大额 | 刘元海 |
| 002360 | 前海开源清洁能源混合C 基金吧 档案 | 1.3450 | 1.7050 | 1.3560 | 1.7160 | -0.0110 | -0.81% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 022683 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 019949 | 中银价值发现混合发起A 基金吧 档案 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1707 | 1.1707 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 刘腾 |
| 004517 | 南方安康混合A 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.4747 | 1.1253 | 1.4742 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 016787 | 万家家享中短债D 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.1516 | 1.0568 | 1.1513 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | 1.1483 | 1.2933 | 1.1312 | 1.2762 | 0.0171 | 1.51% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3007 | 1.3007 | 1.3087 | 1.3087 | -0.0080 | -0.61% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 750002 | 安信目标收益债券A 基金吧 档案 | 1.4422 | 1.8392 | 1.4424 | 1.8394 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 张翼飞,黄琬舒 |
| 005102 | 工银沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8673 | 1.1043 | 0.8671 | 1.1041 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 021383 | 博时科技驱动混合C 基金吧 档案 | 1.2339 | 1.2339 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0619 | 5.28% | 开放申购 | 黄继晨 |
| 019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1297 | 1.1297 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023785 | 华富祥康12个月持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚姣姣,何嘉楠 |
| 161625 | 融通可转债债券C 基金吧 档案 | 0.9956 | 1.1056 | 0.9952 | 1.1052 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 樊鑫 |
| 021819 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 010964 | 鹏华可转债债券C 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1251 | 1.1251 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 王石千 |
| 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 2.2740 | 2.2740 | 2.2770 | 2.2770 | -0.0030 | -0.13% | 开放申购 | 黎海威 |
| 013622 | 华安智能装备主题股票C 基金吧 档案 | 2.3300 | 2.3300 | 2.2970 | 2.2970 | 0.0330 | 1.44% | 开放申购 | 刘畅畅 |
| 012237 | 工银新价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3690 | 1.3690 | 1.3730 | 1.3730 | -0.0040 | -0.29% | 开放申购 | 焦文龙,何顺 |
| 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9209 | 5.0929 | 1.9249 | 5.0969 | -0.0040 | -0.21% | 开放申购 | 吴悠 |
| 007243 | 安信核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.6578 | 1.6578 | 1.6574 | 1.6574 | 0.0004 | 0.02% | 限大额 | 张竞 |
| 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6903 | 0.6903 | 0.6744 | 0.6744 | 0.0159 | 2.36% | 开放申购 | 童国林,祁威 |
| 011830 | 富国天恒混合A 基金吧 档案 | 1.2647 | 1.2647 | 1.2636 | 1.2636 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 林庆 |
| 213003 | 宝盈策略增长混合 基金吧 档案 | 1.1369 | 2.4369 | 1.0838 | 2.3838 | 0.0531 | 4.90% | 开放申购 | 容志能 |
| 004889 | 财通资管鑫逸混合C 基金吧 档案 | 1.3903 | 1.3903 | 1.3837 | 1.3837 | 0.0066 | 0.48% | 开放申购 | 李晶,石玉山 |
| 017993 | 方正富邦远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0069 | 0.68% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000652 | 博时裕隆灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.4840 | 3.0170 | 3.4730 | 3.0080 | 0.0110 | 0.32% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1808 | 1.1808 | --- | --- | 暂停申购 | 张自力,张楠 |
| 019741 | 财通资管创新医药混合C 基金吧 档案 | 1.3390 | 1.3390 | 1.3172 | 1.3172 | 0.0218 | 1.66% | 开放申购 | 易小金 |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.3493 | 1.0727 | 1.3489 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 孟楠 |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A 基金吧 档案 | 2.0209 | 2.0209 | 2.0281 | 2.0281 | -0.0072 | -0.36% | 限大额 | 孙蒙 |
| 012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2496 | 1.2496 | -0.0043 | -0.34% | 开放申购 | 伍旋 |
| 022628 | 博时中证A100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 尹浩 |
| 022739 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5800 | 1.5800 | 1.5720 | 1.5720 | 0.0080 | 0.51% | 开放申购 | 娄周鑫 |
| 011615 | 工银科创ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7851 | 0.7851 | 0.7823 | 0.7823 | 0.0028 | 0.36% | 开放申购 | 赵栩 |
| 022932 | 工银科创ETF联接Y 基金吧 档案 | 0.7938 | 0.7938 | 0.7910 | 0.7910 | 0.0028 | 0.35% | 开放申购 | 赵栩 |
| 017090 | 景顺长城能源基建混合C 基金吧 档案 | 2.4420 | 2.4420 | 2.4440 | 2.4440 | -0.0020 | -0.08% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 024143 | 南方深证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0079 | 0.77% | 开放申购 | 龚涛,赵卓雄 |
| 014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 011852 | 天弘先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0032 | 0.32% | 开放申购 | 李佳明 |
| 022953 | 富国中证500指数增强(LOF)Y 基金吧 档案 | 2.0770 | 2.0770 | 2.0810 | 2.0810 | -0.0040 | -0.19% | 开放申购 | 李笑薇,徐幼华,方旻 |
| 015867 | 国泰君安中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.2394 | 1.2394 | 1.2424 | 1.2424 | -0.0030 | -0.24% | 开放申购 | 胡崇海,刘晟 |
| 470098 | 汇添富逆向投资混合A 基金吧 档案 | 3.0940 | 3.6630 | 3.1190 | 3.6880 | -0.0250 | -0.80% | 开放申购 | 董超 |
| 009465 | 东方可转债债券A 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.1030 | 1.0576 | 1.1026 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨贵宾,徐奥千 |
| 020257 | 嘉合磐稳纯债D 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0941 | 1.0416 | 1.0936 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李超 |
| 004389 | 大成惠明纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.3406 | 1.0913 | 1.3393 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 001453 | 鹏华弘鑫混合A 基金吧 档案 | 1.2546 | 1.3599 | 1.2587 | 1.3640 | -0.0041 | -0.33% | 开放申购 | 萧嘉倩 |
| 002553 | 博时创业成长混合C 基金吧 档案 | 1.9010 | 1.9010 | 1.8770 | 1.8770 | 0.0240 | 1.28% | 开放申购 | 陈曦 |
| 000597 | 中海积极收益混合 基金吧 档案 | 1.3670 | 1.6260 | 1.3660 | 1.6250 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 023050 | 交银上证科创板100指数A 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0059 | 0.57% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2056 | 1.2056 | 1.2098 | 1.2098 | -0.0042 | -0.35% | 开放申购 | 伍旋 |
| 585001 | 东吴中证新兴指数 基金吧 档案 | 1.3884 | 1.3884 | 1.3722 | 1.3722 | 0.0162 | 1.18% | 开放申购 | 周健 |
| 010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0058 | 0.57% | 开放申购 | 李超,甘信宇 |
| 011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.8679 | 0.8679 | 0.8689 | 0.8689 | -0.0010 | -0.12% | 暂停申购 | 崔建波 |
| 019746 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 260112 | 景顺长城能源基建混合A 基金吧 档案 | 2.4690 | 3.4400 | 2.4710 | 3.4420 | -0.0020 | -0.08% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 基金吧 档案 | 1.1878 | 1.1878 | 1.1954 | 1.1954 | -0.0076 | -0.64% | 场内交易 | 荣膺,杨斯琪 |
| 005946 | 工银可转债优选债券C 基金吧 档案 | 1.2004 | 1.2004 | 1.2056 | 1.2056 | -0.0052 | -0.43% | 开放申购 | 陈涵 |
| 090002 | 大成债券A/B 基金吧 档案 | 1.0991 | 2.4011 | 1.1000 | 2.4020 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王立 |
| 011674 | 长城医药科技六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8688 | 0.8688 | 0.8361 | 0.8361 | 0.0327 | 3.91% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 008551 | 东财医药A 基金吧 档案 | 0.8772 | 0.8772 | 0.8763 | 0.8763 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 017676 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 020361 | 中海蓝筹混合C 基金吧 档案 | 0.7755 | 0.7755 | 0.7760 | 0.7760 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 梅寓寒 |
| 011242 | 东吴进取策略混合C 基金吧 档案 | 1.2383 | 1.2383 | 1.2411 | 1.2411 | -0.0028 | -0.23% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 017772 | 大成景阳领先混合C 基金吧 档案 | 0.7457 | 0.7457 | 0.7489 | 0.7489 | -0.0032 | -0.43% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A 基金吧 档案 | 1.5260 | 2.1270 | 1.5310 | 2.1320 | -0.0050 | -0.33% | 开放申购 | 胡羿 |
| 018172 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.0876 | 1.1037 | 1.1037 | -0.0161 | -1.46% | 限大额 | 李沐阳 |
| 012793 | 长城科创两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.7472 | 0.7472 | 0.7350 | 0.7350 | 0.0122 | 1.66% | 暂停申购 | 赵凤飞 |
| 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7975 | 0.7975 | --- | --- | 限大额 | 刘平,徐漫 |
| 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7485 | 0.7485 | 0.7417 | 0.7417 | 0.0068 | 0.92% | 开放申购 | 曲扬 |
| 017994 | 方正富邦远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0068 | 0.69% | 开放申购 | 吴昊 |
| 020678 | 广发集盛债券A 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.1970 | 1.0493 | 1.1965 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 向霈 |
| 024794 | 鑫元医药睿选混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白伊贝 |
| 007926 | 万家家享中短债C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.2468 | 1.0437 | 1.2465 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 009914 | 富国成长动力混合A 基金吧 档案 | 0.9625 | 0.9625 | 0.9241 | 0.9241 | 0.0384 | 4.16% | 开放申购 | 曹晋 |
| 008142 | 工银黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7824 | 1.7824 | 1.7855 | 1.7855 | -0.0031 | -0.17% | 开放申购 | 赵栩 |
| 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.4633 | 1.4633 | 1.4710 | 1.4710 | -0.0077 | -0.52% | 开放申购 | 刘庭宇 |
| 002174 | 东方互联网嘉混合 基金吧 档案 | 1.2490 | 1.2490 | 1.2472 | 1.2472 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 周思越 |
| 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.3190 | 1.4111 | 1.3166 | 1.4087 | 0.0024 | 0.18% | 开放申购 | 杨真 |
| 003647 | 创金合信中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.7385 | 1.7385 | 1.7435 | 1.7435 | -0.0050 | -0.29% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
| 018827 | 鑫元科技创新混合A 基金吧 档案 | 0.8864 | 0.8864 | 0.8793 | 0.8793 | 0.0071 | 0.81% | 开放申购 | 李彪,张峥青 |
| 000031 | 华夏复兴混合A 基金吧 档案 | 2.1310 | 2.1310 | 2.1220 | 2.1220 | 0.0090 | 0.42% | 开放申购 | 郑煜,黄皓 |
| 005902 | 诺安汇利混合C 基金吧 档案 | 1.4189 | 1.4189 | 1.4176 | 1.4176 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 郭晓晖,李晓杰 |
| 050014 | 博时创业成长混合A 基金吧 档案 | 1.9460 | 2.0180 | 1.9220 | 1.9940 | 0.0240 | 1.25% | 开放申购 | 陈曦 |
| 017061 | 兴业聚福一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0034 | 0.31% | 开放申购 | 丁进 |
| 012758 | 光大品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.6769 | 0.6769 | 0.6747 | 0.6747 | 0.0022 | 0.33% | 开放申购 | 詹佳 |
| 000310 | 安信永利信用债券A 基金吧 档案 | 1.5142 | 1.8642 | 1.5146 | 1.8646 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 黄琬舒 |
| 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 毛从容,陈莹,WANG AO |
| 014572 | 长信银利精选混合C 基金吧 档案 | 0.9849 | 1.1859 | 0.9867 | 1.1877 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 许望伟 |
| 020922 | 汇泉智享量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1865 | 1.1865 | 1.1942 | 1.1942 | -0.0077 | -0.64% | 开放申购 | 杨宇 |
| 004249 | 安信中国制造混合A 基金吧 档案 | 1.8942 | 1.8942 | 1.8944 | 1.8944 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 陈思 |
| 005601 | 汇安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.2041 | 1.1388 | 1.2038 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 占冠良 |
| 000628 | 大成高鑫股票A 基金吧 档案 | 4.8218 | 4.8218 | 4.8011 | 4.8011 | 0.0207 | 0.43% | 开放申购 | 刘旭 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 基金吧 档案 | 0.6521 | 0.6521 | 0.6522 | 0.6522 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 016013 | 南方碳中和股票发起A 基金吧 档案 | 0.8799 | 0.8799 | 0.8598 | 0.8598 | 0.0201 | 2.34% | 开放申购 | 张磊 |
| 855001 | 海通海升六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.2397 | 1.6267 | 1.2399 | 1.6269 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 肖彦 |
| 481012 | 工银深证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.8598 | 1.0468 | 1.8611 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 赵栩 |
| 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.3470 | 1.0200 | 1.3459 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 吴江宏,於乐其 |
| 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8290 | 0.8290 | 0.8300 | 0.8300 | -0.0010 | -0.12% | 开放申购 | 何奇峰 |
| 024276 | 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李彪 |
| 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 章成,卢绮婷 |
| 017200 | 广发ESG责任投资混合C 基金吧 档案 | 0.8966 | 0.8966 | 0.8955 | 0.8955 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 王海涛 |
| 018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 012068 | 嘉实蓝筹优势混合C 基金吧 档案 | 0.9304 | 0.9304 | 0.9189 | 0.9189 | 0.0115 | 1.25% | 开放申购 | 张金涛,胡宇飞 |
| 021853 | 博时稳健恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 黄瑞庆,程卓 |
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6909 | 2.0899 | 1.6895 | 2.0885 | 0.0014 | 0.08% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 009260 | 民生加银聚利6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1710 | 1.1710 | 1.1682 | 1.1682 | 0.0028 | 0.24% | 开放申购 | 谢志华,付裕 |
| 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0700 | 3.4440 | 2.0820 | 3.4560 | -0.0120 | -0.58% | 开放申购 | 江刘玮,张屹岩 |
| 001941 | 融通通源短融债券B 基金吧 档案 | 1.2057 | 1.3427 | 1.2055 | 1.3425 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈亮,雷冠中 |
| 023992 | 前海开源可转债债券C 基金吧 档案 | 1.2355 | 1.2355 | 1.2410 | 1.2410 | -0.0055 | -0.44% | 开放申购 | 章俊 |
| 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0100 | 1.06% | 开放申购 | 李沐曦 |
| 019120 | 财通资管产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3569 | 1.3569 | 1.3157 | 1.3157 | 0.0412 | 3.13% | 开放申购 | 李晶 |
| 006133 | 万家智造优势混合C 基金吧 档案 | 2.4967 | 3.0241 | 2.4866 | 3.0140 | 0.0101 | 0.41% | 开放申购 | 张希晨 |
| 019533 | 鑫元泽利C 基金吧 档案 | 1.1411 | 1.1411 | 1.1407 | 1.1407 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 曹建华 |
| 005744 | 长安裕隆混合C 基金吧 档案 | 2.2520 | 2.2520 | 2.2465 | 2.2465 | 0.0055 | 0.24% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 022967 | 万家中证A500ETF发起式联接Y 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 杨坤 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.6119 | 0.6119 | 0.5950 | 0.5950 | 0.0169 | 2.84% | 场内交易 | 万琼 |
| 013582 | 中海海颐混合C 基金吧 档案 | 0.9844 | 0.9844 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 殷婧,时奕 |
| 014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1145 | 1.1145 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 胡永青 |
| 005383 | 富国绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.2497 | 1.3497 | 1.2492 | 1.3492 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7897 | 2.5627 | 0.7966 | 2.5696 | -0.0069 | -0.87% | 开放申购 | 梁杏 |
| 014988 | 华安产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.6788 | 0.6788 | 0.6764 | 0.6764 | 0.0024 | 0.35% | 开放申购 | 王春 |
| 020285 | 东方红汇享债券C 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 015067 | 华夏永康添福混合C 基金吧 档案 | 1.5192 | 1.5192 | 1.5009 | 1.5009 | 0.0183 | 1.22% | 开放申购 | 柳万军 |
| 001791 | 大成绝对收益策略混合A 基金吧 档案 | 0.7942 | 0.7942 | 0.7953 | 0.7953 | -0.0011 | -0.14% | 开放申购 | 苏秉毅 |
| 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨烨超 |
| 159212 | 南方深证100ETF 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1006 | 1.1006 | 0.0087 | 0.79% | 场内交易 | 龚涛,赵卓雄 |
| 020090 | 万家研究领航混合A 基金吧 档案 | 0.8765 | 0.8765 | 0.8508 | 0.8508 | 0.0257 | 3.02% | 开放申购 | 王霄音 |
| 017961 | 招商趋势领航混合C 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0313 | 2.91% | 开放申购 | 梁辰 |
| 016345 | 长安行业成长混合A 基金吧 档案 | 0.9898 | 0.9898 | 0.9801 | 0.9801 | 0.0097 | 0.99% | 开放申购 | 张云凯 |
| 008331 | 万家可转债债券A 基金吧 档案 | 1.2934 | 1.2934 | 1.2979 | 1.2979 | -0.0045 | -0.35% | 开放申购 | 董一平,杨若愚 |
| 013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.1215 | 1.1215 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 021626 | 华富半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0427 | 1.0427 | -0.0071 | -0.68% | 开放申购 | 陈奇 |
| 021849 | 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王珊,朱红,费钦予 |
| 006370 | 国富大中华精选混合美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3486 | 0.3486 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
| 020806 | 国投瑞银和嘉债券C 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨枫 |
| 016551 | 诺德策略回报股票A 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0256 | 2.56% | 开放申购 | 郝旭东,朱明睿 |
| 006877 | 天治量化核心精选混合A 基金吧 档案 | 0.4833 | 0.7511 | 0.4843 | 0.7521 | -0.0010 | -0.21% | 开放申购 | 李申 |
| 008552 | 东财医药C 基金吧 档案 | 0.8658 | 0.8658 | 0.8649 | 0.8649 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 003930 | 中银证券安进债券C 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.3030 | 1.0578 | 1.3025 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 余亮,吕鸿见 |
| 013356 | 大摩沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 0.7846 | 0.7846 | 0.7565 | 0.7565 | 0.0281 | 3.71% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 基金吧 档案 | 2.2687 | 2.2687 | 2.2795 | 2.2795 | -0.0108 | -0.47% | 暂停申购 | 顾鑫峰 |
| 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.5103 | 1.5103 | 1.5106 | 1.5106 | -0.0003 | -0.02% | 场内交易 | 何琦,李茜 |
| 006535 | 恒生前海恒锦裕利A 基金吧 档案 | 1.2129 | 1.2129 | 1.2121 | 1.2121 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 吕程,张昆 |
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.7975 | 0.7975 | 0.7745 | 0.7745 | 0.0230 | 2.97% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 019619 | 工银远见共赢混合A3 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.1052 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0123 | 1.13% | 暂停申购 | 单文,李乾宁 |
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.1236 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0321 | 2.94% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 010320 | 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直,杨志远 |
| 024211 | 建信鑫稳回报灵活配置混合F 基金吧 档案 | 1.2745 | 1.2745 | 1.2744 | 1.2744 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 薛玲 |
| 019223 | 大成一带一路灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0554 | 2.0554 | 2.0635 | 2.0635 | -0.0081 | -0.39% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C 基金吧 档案 | 1.3477 | 1.3687 | 1.3481 | 1.3691 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 宋洋 |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 魏凤春,颜彪 |
| 015136 | 工银专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.8411 | 0.8411 | 0.8381 | 0.8381 | 0.0030 | 0.36% | 开放申购 | 张剑峰,英明 |
| 014561 | 东方汽车产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.7769 | 0.7769 | 0.7684 | 0.7684 | 0.0085 | 1.11% | 开放申购 | 李瑞 |
| 003586 | 先锋精一混合A 基金吧 档案 | 0.9654 | 0.9654 | 0.9583 | 0.9583 | 0.0071 | 0.74% | 开放申购 | 曾捷 |
| 018363 | 东方阿尔法瑞丰混合发起C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 0.9713 | 0.9713 | 0.0607 | 6.25% | 开放申购 | 孙振波 |
| 014225 | 大成聚优成长混合C 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0734 | 1.0734 | -0.0045 | -0.42% | 开放申购 | 韩创 |
| 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF 基金吧 档案 | 1.6265 | 1.6265 | 1.6077 | 1.6077 | 0.0188 | 1.17% | 场内交易 | 王赟杰 |
| 510081 | 长盛动态精选混合 基金吧 档案 | 1.6614 | 4.0285 | 1.6597 | 4.0268 | 0.0017 | 0.10% | 开放申购 | 郝征 |
| 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.9796 | 1.9796 | 1.9438 | 1.9438 | 0.0358 | 1.84% | 开放申购 | 李巍,贾乃鑫 |
| 017289 | 宏利首选企业股票C 基金吧 档案 | 1.4746 | 1.4746 | 1.4827 | 1.4827 | -0.0081 | -0.55% | 开放申购 | 李坤元 |
| 017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0832 | 1.0832 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 005619 | 融通红利机会主题精选混合C 基金吧 档案 | 1.6230 | 1.6230 | 1.5852 | 1.5852 | 0.0378 | 2.38% | 开放申购 | 何龙 |
| 850003 | 海通海升六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.2563 | 1.6433 | 1.2565 | 1.6435 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 肖彦 |
| 018828 | 鑫元科技创新混合C 基金吧 档案 | 0.8798 | 0.8798 | 0.8728 | 0.8728 | 0.0070 | 0.80% | 开放申购 | 李彪,张峥青 |
| 012377 | 长盛安睿一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0045 | 0.43% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 519979 | 长信内需成长混合A 基金吧 档案 | 1.5792 | 3.1022 | 1.5835 | 3.1065 | -0.0043 | -0.27% | 开放申购 | 许望伟 |
| 519199 | 万家家享中短债A 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.2601 | 1.0546 | 1.2598 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3894 | 1.3894 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
| 159356 | 万家中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0019 | 0.18% | 场内交易 | 杨坤 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 基金吧 档案 | 1.6240 | 2.6870 | 1.6200 | 2.6830 | 0.0040 | 0.25% | 开放申购 | 詹佳 |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.9787 | 1.9787 | 1.9858 | 1.9858 | -0.0071 | -0.36% | 限大额 | 孙蒙 |
| 024282 | 景顺长城安悦180天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 米良 |
| 016346 | 长安行业成长混合C 基金吧 档案 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0096 | 0.99% | 开放申购 | 张云凯 |
| 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8111 | 0.8111 | 0.8034 | 0.8034 | 0.0077 | 0.96% | 开放申购 | 吕慧建 |
| 013765 | 平安恒泰1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9757 | 0.9757 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 高勇标 |
| 015157 | 申万菱信行业轮动股票C 基金吧 档案 | 1.6405 | 1.6405 | 1.6481 | 1.6481 | -0.0076 | -0.46% | 开放申购 | 苗琦 |
| 004705 | 南方祥元债券A 基金吧 档案 | 1.2156 | 1.3836 | 1.2142 | 1.3822 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 李璇,刘诗瑶 |
| 009701 | 长江添利混合C 基金吧 档案 | 1.2424 | 1.2424 | 1.2444 | 1.2444 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 漆志伟,徐婕 |
| 016603 | 国泰农惠定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
| 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.2050 | 1.1545 | 1.2045 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 卢绮婷,胡雪骥 |
| 015060 | 华夏节能环保股票C 基金吧 档案 | 1.7103 | 1.7103 | 1.7021 | 1.7021 | 0.0082 | 0.48% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 005848 | 银华裕利混合发起式 基金吧 档案 | 1.9530 | 1.9530 | 1.9699 | 1.9699 | -0.0169 | -0.86% | 开放申购 | 和玮,万鑫 |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A 基金吧 档案 | 2.3490 | 4.3400 | 2.3240 | 4.3150 | 0.0250 | 1.08% | 开放申购 | 曾新杰 |
| 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 基金吧 档案 | 1.5576 | 1.5576 | 1.5401 | 1.5401 | 0.0175 | 1.14% | 开放申购 | 黄成扬 |
| 550001 | 中信保诚四季红混合A 基金吧 档案 | 0.9094 | 2.8098 | 0.9150 | 2.8154 | -0.0056 | -0.61% | 开放申购 | 吴昊 |
| 015110 | 惠升领先优选混合A 基金吧 档案 | 1.2735 | 1.2735 | 1.2655 | 1.2655 | 0.0080 | 0.63% | 开放申购 | 曾华,陈桥宁 |
| 017308 | 招商鑫嘉中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0719 | 1.0719 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李家辉,王景绰 |
| 022815 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 宋怡健 |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 005824 | 泰康颐享混合C 基金吧 档案 | 1.3674 | 1.3674 | 1.3628 | 1.3628 | 0.0046 | 0.34% | 开放申购 | 金宏伟,黄钟 |
| 008167 | 工银消费股票C 基金吧 档案 | 1.1998 | 1.1998 | 1.1919 | 1.1919 | 0.0079 | 0.66% | 开放申购 | 张玮升 |
| 014840 | 招商裕华混合 基金吧 档案 | 0.9799 | 0.9799 | 0.9601 | 0.9601 | 0.0198 | 2.06% | 开放申购 | 徐张红 |
| 021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D 基金吧 档案 | 1.7649 | 1.7649 | 1.7625 | 1.7625 | 0.0024 | 0.14% | 暂停申购 | 杨真 |
| 019747 | 华西优选价值混合发起 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 李本刚,王宁山 |
| 005914 | 景顺长城智能生活混合A 基金吧 档案 | 2.1916 | 2.1916 | 2.0633 | 2.0633 | 0.1283 | 6.22% | 开放申购 | 江山 |
| 010940 | 大成安享得利六月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1170 | 1.1170 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张家旺,孙丹 |
| 012715 | 长盛成长价值混合C 基金吧 档案 | 1.6770 | 1.8300 | 1.6872 | 1.8402 | -0.0102 | -0.60% | 开放申购 | 王宁 |
| 020558 | 工银健康产业混合A 基金吧 档案 | 1.4141 | 1.4141 | 1.3779 | 1.3779 | 0.0362 | 2.63% | 开放申购 | 谭冬寒,丁洋 |
| 159913 | 交银深证300价值ETF 基金吧 档案 | 2.1940 | 2.1940 | 2.2020 | 2.2020 | -0.0080 | -0.36% | 场内交易 | 邵文婷 |
| 011885 | 工银景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.7560 | 0.7560 | 0.7474 | 0.7474 | 0.0086 | 1.15% | 开放申购 | 杨柯 |
| 011982 | 博时内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.8530 | 0.8530 | 0.8560 | 0.8560 | -0.0030 | -0.35% | 开放申购 | 陈雷 |
| 010414 | 财通资管宸瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7774 | 0.7774 | -0.0028 | -0.36% | 开放申购 | 姜永明,李响 |
| 017547 | 天弘国证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1473 | 1.1473 | 1.1446 | 1.1446 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3926 | 1.3926 | 1.3935 | 1.3935 | -0.0009 | -0.06% | 限大额 | 荣膺,司帆 |
| 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 徐青 |
| 001181 | 南方改革机遇 基金吧 档案 | 1.7590 | 1.7590 | 1.7560 | 1.7560 | 0.0030 | 0.17% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 513900 | 华安CES港股通ETF 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0208 | 2.06% | 场内交易 | 王超 |
| 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1484 | 1.1484 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 何如,尚可 |
| 014634 | 景顺长城ESG量化股票A 基金吧 档案 | 0.9509 | 0.9509 | 0.9524 | 0.9524 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 黎海威,周春泉 |
| 016476 | 大成新兴活力混合C 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.1409 | 1.1436 | 1.1436 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 561230 | 工银瑞信中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.1466 | 1.1774 | 1.1493 | 1.1801 | -0.0027 | -0.23% | 场内交易 | 赵栩 |
| 006768 | 华安沪港深优选混合 基金吧 档案 | 1.1882 | 1.1882 | 1.1662 | 1.1662 | 0.0220 | 1.89% | 开放申购 | 盛骅,陆秋渊 |
| 023001 | 汇添富上证科创板100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0060 | 0.57% | 开放申购 | 罗昊 |
| 022128 | 华安纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.1056 | 1.0852 | 1.1052 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 588050 | 工银上证科创50成份ETF 基金吧 档案 | 1.0248 | 0.7141 | 1.0209 | 0.7114 | 0.0039 | 0.38% | 场内交易 | 赵栩 |
| 013823 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 包剑 |
| 018817 | 景顺长城中小创精选股票C 基金吧 档案 | 2.1350 | 2.3600 | 2.1100 | 2.3350 | 0.0250 | 1.18% | 开放申购 | 张靖,刘力思 |
| 159528 | 富国中证国有企业改革ETF 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0784 | 1.0784 | -0.0019 | -0.18% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 020578 | 国富恒兴债券C 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 王晓宁,王莉 |
| 000129 | 大成景安短融债券B 基金吧 档案 | 1.3611 | 1.5711 | 1.3609 | 1.5709 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 曾婷婷,万晓慧 |
| 016269 | 建信改革红利股票C 基金吧 档案 | 3.6560 | 3.6560 | 3.6110 | 3.6110 | 0.0450 | 1.25% | 开放申购 | 陶灿 |
| 001648 | 工银新价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4070 | 1.4070 | 1.4110 | 1.4110 | -0.0040 | -0.28% | 开放申购 | 焦文龙,何顺 |
| 012087 | 博时健康生活混合C 基金吧 档案 | 0.6393 | 0.6393 | 0.6293 | 0.6293 | 0.0100 | 1.59% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴萍萍 |
| 970194 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 斯苑蓓 |
| 005588 | 长安裕腾混合A 基金吧 档案 | 1.1677 | 1.1677 | 1.1657 | 1.1657 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 孟楠 |
| 310368 | 申万菱信竞争优势混合A 基金吧 档案 | 1.7949 | 2.8109 | 1.7971 | 2.8131 | -0.0022 | -0.12% | 开放申购 | 季鹏,龚霄 |
| 011614 | 工银科创ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7945 | 0.7945 | 0.7916 | 0.7916 | 0.0029 | 0.37% | 开放申购 | 赵栩 |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 基金吧 档案 | 2.6940 | 2.7760 | 2.6590 | 2.7410 | 0.0350 | 1.32% | 开放申购 | 邱成岳 |
| 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF 基金吧 档案 | 0.8761 | 0.8761 | 0.8764 | 0.8764 | -0.0003 | -0.03% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 016359 | 恒生前海恒源丰利债券A 基金吧 档案 | 1.2879 | 1.3564 | 1.2869 | 1.3554 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 李维康,张昆 |
| 016906 | 景顺长城品质投资混合C 基金吧 档案 | 3.3260 | 3.3260 | 3.3050 | 3.3050 | 0.0210 | 0.64% | 开放申购 | 詹成 |
| 019201 | 大成盛世精选混合C 基金吧 档案 | 2.0910 | 2.0910 | 2.1180 | 2.1180 | -0.0270 | -1.27% | 开放申购 | 赵蓬 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF 基金吧 档案 | 0.5041 | 0.5041 | 0.5062 | 0.5062 | -0.0021 | -0.41% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 000934 | 国富大中华精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4920 | 2.4920 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
| 019070 | 永赢开泰中高等级中短债E 基金吧 档案 | 1.1598 | 1.1598 | 1.1593 | 1.1593 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 卢绮婷,胡雪骥 |
| 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.4994 | 0.4994 | 0.5020 | 0.5020 | -0.0026 | -0.52% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨烨超 |
| 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A 基金吧 档案 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0149 | 1.54% | 开放申购 | 毛可君 |
| 012056 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9814 | 0.9814 | 0.9338 | 0.9338 | 0.0476 | 5.10% | 开放申购 | 马君 |
| 016014 | 南方碳中和股票发起C 基金吧 档案 | 0.8705 | 0.8705 | 0.8506 | 0.8506 | 0.0199 | 2.34% | 开放申购 | 张磊 |
| 011673 | 长城医药科技六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8868 | 0.8868 | 0.8534 | 0.8534 | 0.0334 | 3.91% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 022062 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 叶瑜珍,舒世茂 |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A 基金吧 档案 | 1.3775 | 1.3995 | 1.3780 | 1.4000 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 宋洋 |
| 590002 | 中邮核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.5812 | 0.5812 | 0.5861 | 0.5861 | -0.0049 | -0.84% | 开放申购 | 陈梁 |
| 019950 | 中银价值发现混合发起C 基金吧 档案 | 1.1661 | 1.1661 | 1.1668 | 1.1668 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 刘腾 |
| 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9909 | 0.9909 | 0.9879 | 0.9879 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.4486 | 1.0050 | 1.4485 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张波 |
| 001719 | 工银国家战略股票 基金吧 档案 | 1.8120 | 1.8120 | 1.8080 | 1.8080 | 0.0040 | 0.22% | 开放申购 | 张玮升 |
| 002214 | 中海沪港深价值优选混合A 基金吧 档案 | 0.9900 | 1.1100 | 0.9660 | 1.0860 | 0.0240 | 2.48% | 开放申购 | 姚炜,时奕 |
| 002246 | 泰康稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.5669 | 1.5669 | 1.5664 | 1.5664 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 008276 | 财通资管价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.4937 | 1.4937 | 1.5035 | 1.5035 | -0.0098 | -0.65% | 开放申购 | 姜永明 |
| 014300 | 宏利先进制造股票C 基金吧 档案 | 0.8055 | 0.8055 | 0.8059 | 0.8059 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 张岩 |
| 017659 | 汇添富稳丰中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 许娅 |
| 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.4156 | 0.4156 | 0.4160 | 0.4160 | -0.0004 | -0.10% | 开放申购 | 王然 |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1725 | 1.4175 | 1.1712 | 1.4162 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 吴迪 |
| 018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A 基金吧 档案 | 1.4968 | 1.5378 | 1.4965 | 1.5375 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 李敏 |
| 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0774 | 1.0774 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 赵兵 |
| 022957 | 华夏中证500指数增强Y 基金吧 档案 | 2.0264 | 2.0264 | 2.0337 | 2.0337 | -0.0073 | -0.36% | 开放申购 | 孙蒙 |
| 017717 | 嘉实多盈债券A 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.0533 | 1.0534 | 1.0534 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 022162 | 交银纯债债券发起D 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.1243 | 1.0827 | 1.1237 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 于海颖 |
| 159215 | 平安中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0020 | 0.19% | 场内交易 | 李严 |
| 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 024795 | 鑫元医药睿选混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白伊贝 |
| 009879 | 平安低碳经济混合C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0117 | 1.17% | 开放申购 | 何杰 |
| 161040 | 富国创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 1.2833 | 1.2833 | 1.2388 | 1.2388 | 0.0445 | 3.59% | 暂停申购 | 曹晋 |
| 620007 | 金元顺安优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.2818 | 1.4326 | 1.2928 | 1.4447 | -0.0110 | -0.85% | 限大额 | 周博洋 |
| 018711 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨鹏 |
| 519039 | 长盛同德主题混合 基金吧 档案 | 2.0813 | 5.9640 | 2.0693 | 5.9296 | 0.0120 | 0.58% | 开放申购 | 郭堃,张谊然 |
| 021241 | 永赢逸享债券A 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0933 | 1.0933 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 吴玮,卢丽阳 |
| 006132 | 万家智造优势混合A 基金吧 档案 | 2.6063 | 3.1462 | 2.5958 | 3.1357 | 0.0105 | 0.40% | 开放申购 | 张希晨 |
| 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A 基金吧 档案 | 1.2389 | 1.2389 | 1.2375 | 1.2375 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 杨翰 |
| 519698 | 交银先锋混合A 基金吧 档案 | 1.9441 | 2.4741 | 1.8920 | 2.4220 | 0.0521 | 2.75% | 开放申购 | 封晴 |
| 002595 | 博时工业4.0主题股票 基金吧 档案 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3860 | 1.3860 | -0.0080 | -0.58% | 开放申购 | 陈雷 |
| 024273 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 0.7635 | 0.7635 | 0.7739 | 0.7739 | -0.0104 | -1.34% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8125 | 0.9497 | 0.7950 | 0.9381 | 0.0175 | 2.20% | 开放申购 | 艾小军 |
| 008657 | 景顺长城科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.3960 | 1.5920 | 1.3432 | 1.5392 | 0.0528 | 3.93% | 开放申购 | 张仲维 |
| 014581 | 东吴阿尔法灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3174 | 1.3174 | 1.2352 | 1.2352 | 0.0822 | 6.65% | 开放申购 | 徐慢 |
| 012045 | 大成医药健康股票A 基金吧 档案 | 0.7242 | 0.7242 | 0.7142 | 0.7142 | 0.0100 | 1.40% | 开放申购 | 杨挺 |
| 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.1602 | 1.0444 | 1.1594 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 006396 | 长信双利优选混合E 基金吧 档案 | 1.6899 | 2.0889 | 1.6904 | 2.0894 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 祝昱丰 |
| 000586 | 景顺长城中小创精选股票A 基金吧 档案 | 2.1560 | 2.7280 | 2.1310 | 2.7030 | 0.0250 | 1.17% | 开放申购 | 张靖,刘力思 |
| 007734 | 南方智锐混合C 基金吧 档案 | 1.2029 | 1.2729 | 1.2059 | 1.2759 | -0.0030 | -0.25% | 开放申购 | 任婧 |
| 007316 | 交银可转债债券A 基金吧 档案 | 1.5281 | 1.5281 | 1.5338 | 1.5338 | -0.0057 | -0.37% | 开放申购 | 魏玉敏,王丽婧 |
| 011248 | 嘉实品质回报混合 基金吧 档案 | 0.6455 | 0.6455 | 0.6455 | 0.6455 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 常蓁 |
| 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6748 | 0.8108 | 0.6748 | 0.8108 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘翰飞,王璠 |
| 519029 | 华夏稳增混合 基金吧 档案 | 2.8850 | 3.6900 | 2.8960 | 3.7010 | -0.0110 | -0.38% | 开放申购 | 彭海伟 |
| 014202 | 天弘中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.1963 | 1.1963 | 1.1961 | 1.1961 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨超 |
| 014549 | 交银数据产业灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6502 | 1.6502 | 1.6303 | 1.6303 | 0.0199 | 1.22% | 开放申购 | 高扬 |
| 014607 | 招商高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.6640 | 0.6640 | 0.6563 | 0.6563 | 0.0077 | 1.17% | 开放申购 | 冯福章 |
| 022328 | 宏利高端装备股票C 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 孟杰 |
| 017467 | 鑫元消费甄选混合发起A 基金吧 档案 | 0.5312 | 0.5312 | 0.5322 | 0.5322 | -0.0010 | -0.19% | 开放申购 | 王宠,姚启璠 |
| 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3900 | 2.9690 | 2.3730 | 2.9520 | 0.0170 | 0.72% | 开放申购 | 曹思 |
| 016934 | 景顺长城睿丰短债C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈威霖,陈健宾 |
| 010380 | 广发均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.9378 | 0.9378 | 0.9437 | 0.9437 | -0.0059 | -0.63% | 开放申购 | 王明旭 |
| 023175 | 中邮中小盘灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3870 | 2.3870 | 2.3700 | 2.3700 | 0.0170 | 0.72% | 开放申购 | 曹思 |
| 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9605 | 0.9605 | 0.9352 | 0.9352 | 0.0253 | 2.71% | 开放申购 | 万琼 |
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.9610 | 2.8150 | 3.0020 | 2.8540 | -0.0410 | -1.37% | 开放申购 | 刘辉,王利刚 |
| 000264 | 博时内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.8680 | 0.7590 | 0.8700 | 0.7600 | -0.0020 | -0.23% | 开放申购 | 陈雷 |
| 022909 | 国投瑞银中证500指数量化增强Y 基金吧 档案 | 2.2507 | 2.2507 | 2.2506 | 2.2506 | 0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 398061 | 中海消费混合A 基金吧 档案 | 3.0660 | 3.2760 | 3.1020 | 3.3120 | -0.0360 | -1.16% | 开放申购 | 何文逸 |
| 021900 | 融通品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.9949 | 0.9949 | 0.9964 | 0.9964 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 关山 |
| 159328 | 易方达中证家电龙头ETF 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 0.9918 | 0.9918 | 0.0106 | 1.07% | 场内交易 | 李树建 |
| 014620 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 石玉山 |
| 217018 | 招商安瑞进取债券A 基金吧 档案 | 2.0175 | 2.0175 | 2.0209 | 2.0209 | -0.0034 | -0.17% | 开放申购 | 况冲 |
| 017460 | 汇添富丰和纯债C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.1010 | 1.0550 | 1.0956 | 0.0054 | 0.51% | 开放申购 | 何旻 |
| 161913 | 万家社会责任18个月定开C 基金吧 档案 | 2.0781 | 2.6786 | 2.0048 | 2.6053 | 0.0733 | 3.66% | 暂停申购 | 莫海波 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.4460 | 3.2740 | 0.4510 | 3.2790 | -0.0050 | -1.11% | 开放申购 | 韩文强 |
| 018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0438 | 4.37% | 开放申购 | 龚涛 |
| 013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1146 | 1.1146 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 方锐 |
| 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1678 | 1.1678 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然,张振琪 |
| 022728 | 中银上证科创板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0037 | 0.36% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 005894 | 华夏优势精选股票 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.1299 | 1.1399 | 1.1399 | -0.0100 | -0.88% | 限大额 | 宋伯龙 |
| 014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7975 | 1.7975 | 1.7739 | 1.7739 | 0.0236 | 1.33% | 开放申购 | 陈衍鹏 |
| 018805 | 广发添福90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0511 | 1.0511 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 洪志 |
| 017248 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 基金吧 档案 | 1.4290 | 1.4790 | 1.3730 | 1.4230 | 0.0560 | 4.08% | 开放申购 | 孟棋 |
| 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.1052 | 1.1130 | 1.1130 | -0.0078 | -0.70% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 023002 | 汇添富上证科创板100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0060 | 0.57% | 开放申购 | 罗昊 |
| 023179 | 华泰柏瑞上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 李茜 |
| 019658 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥 |
| 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 011836 | 银华智能建造股票发起式 基金吧 档案 | 0.5022 | 0.5022 | 0.4947 | 0.4947 | 0.0075 | 1.52% | 开放申购 | 周书,唐能 |
| 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.3169 | 1.3924 | 1.3179 | 1.3934 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 019254 | 大成深证成长40ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9817 | 0.9817 | 0.0139 | 1.42% | 开放申购 | 刘淼 |
| 160125 | 南方香港优选股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6060 | 1.6960 | --- | --- | 开放申购 | 熊潇雅 |
| 012832 | 南方中证新能源ETF联接C 基金吧 档案 | 0.4686 | 0.4686 | 0.4739 | 0.4739 | -0.0053 | -1.12% | 开放申购 | 龚涛 |
| 023894 | 大成上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 夏高,刘旺 |
| 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.2880 | 2.6280 | 2.2920 | 2.6320 | -0.0040 | -0.17% | 开放申购 | 黎海威 |
| 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3258 | 1.3258 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0828 | 6.66% | 开放申购 | 徐慢 |
| 398031 | 中海蓝筹混合A 基金吧 档案 | 0.7806 | 2.1836 | 0.7811 | 2.1841 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 梅寓寒 |
| 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1281 | 1.1281 | -0.0093 | -0.82% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5620 | 3.4120 | 2.5660 | 3.4160 | -0.0040 | -0.16% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 019500 | 招商安瑞进取债券C 基金吧 档案 | 2.0113 | 2.0113 | 2.0146 | 2.0146 | -0.0033 | -0.16% | 开放申购 | 况冲 |
| 000536 | 前海开源可转债债券A 基金吧 档案 | 1.2354 | 1.6054 | 1.2408 | 1.6108 | -0.0054 | -0.44% | 开放申购 | 章俊 |
| 014946 | 南方高质量优选混合A 基金吧 档案 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9834 | 0.9834 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 何文欣 |
| 013635 | 申万菱信双利混合C 基金吧 档案 | 0.9541 | 0.9541 | 0.9509 | 0.9509 | 0.0032 | 0.34% | 开放申购 | 季鹏,褚一凡 |
| 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.1392 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 漆志伟 |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0542 | 5.43% | 场内交易 | 马君,王帅 |
| 022397 | 大成添鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 011228 | 西部利得量化成长混合C 基金吧 档案 | 2.1515 | 2.3915 | 2.1728 | 2.4128 | -0.0213 | -0.98% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 006803 | 嘉实互通精选股票 基金吧 档案 | 1.2089 | 1.2089 | 1.2066 | 1.2066 | 0.0023 | 0.19% | 开放申购 | 杨欢 |
| 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H 基金吧 档案 | 3.1370 | 4.3170 | 3.1150 | 4.2950 | 0.0220 | 0.71% | 开放申购 | 余广 |
| 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6854 | 1.6854 | 1.6651 | 1.6651 | 0.0203 | 1.22% | 开放申购 | 高扬 |
| 021131 | 大成稳康6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 朱浩然,方锐 |
| 010033 | 安信成长精选混合A 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1067 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0678 | 6.53% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9920 | 0.9920 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0080 | -0.80% | 开放申购 | 张家旺 |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 001230 | 鹏华医药科技股票A 基金吧 档案 | 1.7427 | 1.7427 | 1.7016 | 1.7016 | 0.0411 | 2.42% | 开放申购 | 金笑非 |
| 020428 | 华安先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0212 | 2.04% | 开放申购 | 熊哲颖 |
| 007472 | 华夏创业板价值ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3462 | 1.3462 | 1.3492 | 1.3492 | -0.0030 | -0.22% | 开放申购 | 司帆 |
| 090001 | 大成价值增长混合A 基金吧 档案 | 0.7185 | 4.3295 | 0.7160 | 4.3270 | 0.0025 | 0.35% | 开放申购 | 杨挺 |
| 010458 | 广发睿鑫混合C 基金吧 档案 | 0.7274 | 0.7274 | 0.7236 | 0.7236 | 0.0038 | 0.53% | 开放申购 | 李琛 |
| 000271 | 中邮定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
| 021951 | 建信中短债纯债债券F 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0800 | 1.0636 | 1.0796 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李菁,李峰 |
| 020490 | 工银中高等级信用债债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 陈桂都 |
| 010323 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C 基金吧 档案 | 1.1614 | 1.5879 | 1.1626 | 1.5891 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 程瑶 |
| 164902 | 交银信用添利债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.8408 | 1.1147 | 1.8397 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 唐赟 |
| 015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4457 | 1.4457 | 1.4644 | 1.4644 | -0.0187 | -1.28% | 开放申购 | 付娟,刘含 |
| 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7866 | 0.7866 | -0.0037 | -0.47% | 开放申购 | 张子炎 |
| 023263 | 景顺长城内需增长混合C 基金吧 档案 | 7.4700 | 7.4700 | 7.5080 | 7.5080 | -0.0380 | -0.51% | 限大额 | 刘彦春 |
| 018460 | 大成新锐产业混合C 基金吧 档案 | 5.5890 | 5.5890 | 5.6130 | 5.6130 | -0.0240 | -0.43% | 开放申购 | 韩创 |
| 020408 | 华商数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.3712 | 1.3712 | 1.3466 | 1.3466 | 0.0246 | 1.83% | 开放申购 | 刘力 |
| 011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0057 | 0.56% | 开放申购 | 卞正 |
| 023438 | 永赢上证科创板50成份指数C 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0037 | 0.37% | 开放申购 | 储可凡 |
| 008633 | 万家科技创新混合A 基金吧 档案 | 0.7277 | 0.7277 | 0.7121 | 0.7121 | 0.0156 | 2.19% | 开放申购 | 武玉迪 |
| 970029 | 安信资管瑞元添利A 基金吧 档案 | 1.1646 | 2.0332 | 1.1647 | 2.0333 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 冯思源,杨坚丽 |
| 090016 | 大成消费主题混合A 基金吧 档案 | 2.0576 | 2.3146 | 2.0686 | 2.3256 | -0.0110 | -0.53% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 516160 | 南方中证新能源ETF 基金吧 档案 | 1.9512 | 0.6032 | 1.9745 | 0.6104 | -0.0233 | -1.18% | 场内交易 | 龚涛 |
| 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 2.0700 | 2.6760 | 2.0740 | 2.6800 | -0.0040 | -0.19% | 开放申购 | 李笑薇,徐幼华,方旻 |
| 019627 | 中邮定期开放债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
| 019069 | 永赢开泰中高等级中短债D 基金吧 档案 | 1.1508 | 1.1508 | 1.1503 | 1.1503 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 卢绮婷,胡雪骥 |
| 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄浩荣 |
| 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0341 | 1.0275 | 1.0350 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 基金吧 档案 | 1.8047 | 1.8047 | 1.7777 | 1.7777 | 0.0270 | 1.52% | 开放申购 | 王海青 |
| 006751 | 富国互联科技股票A 基金吧 档案 | 2.5001 | 2.5001 | 2.3733 | 2.3733 | 0.1268 | 5.34% | 开放申购 | 许炎 |
| 013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9149 | 2.2033 | --- | --- | 暂停申购 | 宋青涛 |
| 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0972 | 1.1512 | --- | --- | 限大额 | 师华鹏 |
| 003646 | 创金合信中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.7714 | 1.7714 | 1.7765 | 1.7765 | -0.0051 | -0.29% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
| 040041 | 华安纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.4958 | 1.0835 | 1.4955 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 024218 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡志伟,熊俊杰 |
| 159906 | 大成深证成长40ETF 基金吧 档案 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0148 | 1.50% | 场内交易 | 刘淼 |
| 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7817 | 0.7817 | 0.7885 | 0.7885 | -0.0068 | -0.86% | 开放申购 | 梁杏 |
| 019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4440 | 1.4440 | 1.4430 | 1.4430 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 王帅 |
| 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8916 | 0.8916 | 0.8945 | 0.8945 | -0.0029 | -0.32% | 开放申购 | 余斌,缪东航 |
| 016242 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.4831 | 1.0054 | 1.4829 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张波 |
| 021577 | 平安研究智选混合C 基金吧 档案 | 1.1297 | 1.1297 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0037 | 0.33% | 开放申购 | 张晓泉,张荫先 |
| 017660 | 汇添富稳丰中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 许娅 |
| 023181 | 华泰柏瑞上证180ETF联接I 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0387 | 1.0387 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 李茜 |
| 001603 | 易方达安盈回报混合A 基金吧 档案 | 2.2190 | 2.4170 | 2.2220 | 2.4200 | -0.0030 | -0.14% | 开放申购 | 张清华 |
| 019151 | 东兴改革精选混合C 基金吧 档案 | 0.7770 | 0.7770 | 0.7780 | 0.7780 | -0.0010 | -0.13% | 开放申购 | 孙继青 |
| 090012 | 大成深证成长40ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0011 | 0.9871 | 0.9871 | 0.0140 | 1.42% | 开放申购 | 刘淼 |
| 014064 | 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 | 1.2885 | 1.2885 | 1.3111 | 1.3111 | -0.0226 | -1.72% | 开放申购 | 唐能 |
| 013957 | 华商医药消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.7720 | 0.7720 | 0.7611 | 0.7611 | 0.0109 | 1.43% | 开放申购 | 孙蔚 |
| 021173 | 华安北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 1.9377 | 1.9377 | 1.9592 | 1.9592 | -0.0215 | -1.10% | 限大额 | 顾昕 |
| 005991 | 长信利丰债券A 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.5880 | 1.0980 | 1.5900 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 014817 | 财通资管鸿慧中短债发起E 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王珊 |
| 022290 | 兴业中证红利指数A 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0073 | -0.72% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 017468 | 鑫元消费甄选混合发起C 基金吧 档案 | 0.5260 | 0.5260 | 0.5270 | 0.5270 | -0.0010 | -0.19% | 开放申购 | 王宠,姚启璠 |
| 016422 | 万家惠利债券C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 陈奕雯,张永强 |
| 022409 | 鑫元睿鑫添益债券C 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 颜昕,李彪 |
| 019281 | 华西优选成长一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0078 | 0.73% | 开放申购 | 李健伟 |
| 012257 | 安信丰穗一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1347 | 1.1347 | 1.1370 | 1.1370 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 张翼飞,黄琬舒 |
| 022156 | 鹏华可转债债券D 基金吧 档案 | 1.2808 | 1.2808 | 1.2779 | 1.2779 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 王石千 |
| 005526 | 工银新生代消费混合 基金吧 档案 | 1.6162 | 1.6162 | 1.6235 | 1.6235 | -0.0073 | -0.45% | 开放申购 | 林梦 |
| 008166 | 工银消费股票A 基金吧 档案 | 1.2533 | 1.2533 | 1.2451 | 1.2451 | 0.0082 | 0.66% | 开放申购 | 张玮升 |
| 450010 | 国富策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.5088 | 2.2782 | 1.4983 | 2.2677 | 0.0105 | 0.70% | 开放申购 | 王晓宁 |
| 013836 | 博时时代消费混合A 基金吧 档案 | 0.6821 | 0.6821 | 0.6916 | 0.6916 | -0.0095 | -1.37% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 014642 | 摩根新兴动力混合C 基金吧 档案 | 5.8801 | 5.8801 | 5.6198 | 5.6198 | 0.2603 | 4.63% | 开放申购 | 杜猛 |
| 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A 基金吧 档案 | 1.8612 | 1.9492 | 1.8593 | 1.9473 | 0.0019 | 0.10% | 开放申购 | 刘敦 |
| 519989 | 长信利丰债券C 基金吧 档案 | 1.3270 | 2.1660 | 1.3280 | 2.1670 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.2693 | 1.2693 | 1.2345 | 1.2345 | 0.0348 | 2.82% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 519195 | 万家品质生活混合A 基金吧 档案 | 2.8857 | 3.3037 | 2.7666 | 3.1846 | 0.1191 | 4.30% | 限大额 | 莫海波 |
| 006896 | 新华聚利债券A 基金吧 档案 | 1.2211 | 1.2776 | 1.2205 | 1.2770 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 姚海明 |
| 011801 | 中银证券盈瑞混合A 基金吧 档案 | 0.8832 | 0.8832 | 0.8844 | 0.8844 | -0.0012 | -0.14% | 开放申购 | 王文华,计伟 |
| 011091 | 工银双玺6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1057 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 何秀红 |
| 008213 | 华夏新起点混合C 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金安达 |
| 013513 | 长安先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.6405 | 0.6405 | 0.6385 | 0.6385 | 0.0020 | 0.31% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 011114 | 富国沪港深行业精选混合C 基金吧 档案 | 1.5242 | 1.5242 | 1.4957 | 1.4957 | 0.0285 | 1.91% | 开放申购 | 汪孟海 |
| 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 基金吧 档案 | 1.1677 | 1.7467 | 1.1913 | 1.7543 | -0.0076 | -0.64% | 限大额 | 崔蕾 |
| 015715 | 富国成长动力混合C 基金吧 档案 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9063 | 0.9063 | 0.0377 | 4.16% | 开放申购 | 曹晋 |
| 019339 | 创金合信启富优选股票发起C 基金吧 档案 | 1.2996 | 1.2996 | 1.3130 | 1.3130 | -0.0134 | -1.02% | 开放申购 | 王妍,张荣 |
| 024023 | 申万菱信行业精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 贾成东 |
| 011831 | 富国天恒混合C 基金吧 档案 | 1.2387 | 1.2387 | 1.2376 | 1.2376 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 林庆 |
| 013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1185 | 1.1185 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 方莉,叶朝明 |
| 020499 | 金元顺安丰利债券C 基金吧 档案 | 1.1316 | 1.1316 | 1.1314 | 1.1314 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周博洋 |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 022688 | 申万菱信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0048 | -0.46% | 开放申购 | 俞诚 |
| 016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A 基金吧 档案 | 0.8636 | 0.8636 | 0.8587 | 0.8587 | 0.0049 | 0.57% | 开放申购 | 李游,刘洋 |
| 006536 | 恒生前海恒锦裕利C 基金吧 档案 | 1.2114 | 1.2114 | 1.2106 | 1.2106 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 吕程,张昆 |
| 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0500 | 2.0500 | 2.0660 | 2.0660 | -0.0160 | -0.77% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 017350 | 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直,杨志远 |
| 018356 | 万家欣优混合C 基金吧 档案 | 0.8720 | 0.8720 | 0.8729 | 0.8729 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 刘文杰 |
| 012511 | 国富优质企业一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8295 | 0.8295 | 0.8218 | 0.8218 | 0.0077 | 0.94% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 002275 | 中邮纯债聚利债券C 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.5027 | 1.0236 | 1.5011 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 郭志红 |
| 010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0232 | 1.0232 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 何家琪 |
| 017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周宏成 |
| 202212 | 南方平衡配置混合 基金吧 档案 | 2.3277 | 2.4461 | 2.3344 | 2.4528 | -0.0067 | -0.29% | 开放申购 | 万朝辉 |
| 013340 | 创金合信芯片产业股票发起C 基金吧 档案 | 0.9627 | 0.9627 | 0.9575 | 0.9575 | 0.0052 | 0.54% | 开放申购 | 刘扬 |
| 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.1015 | 1.0512 | 1.1012 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 葛曦 |
| 005197 | 工银沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 0.8692 | 0.8692 | 0.8558 | 0.8558 | 0.0134 | 1.57% | 开放申购 | 耿家琛 |
| 005198 | 工银沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 0.8547 | 0.8547 | 0.8416 | 0.8416 | 0.0131 | 1.56% | 开放申购 | 耿家琛 |
| 510350 | 工银瑞信沪深300ETF 基金吧 档案 | 4.1301 | 1.1712 | 4.1283 | 1.1707 | 0.0018 | 0.04% | 场内交易 | 刘伟琳 |
| 009153 | 南方瑞盛三年混合C 基金吧 档案 | 0.8738 | 0.8738 | 0.8696 | 0.8696 | 0.0042 | 0.48% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
| 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 2.1198 | 2.1198 | 2.1234 | 2.1234 | -0.0036 | -0.17% | 开放申购 | 徐幼华,方旻,王保合 |
| 021837 | 南方皓元短债债券D 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1662 | 1.1360 | 1.1660 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9945 | 0.9945 | 0.9463 | 0.9463 | 0.0482 | 5.09% | 开放申购 | 马君 |
| 012749 | 华泰柏瑞远见智选混合C 基金吧 档案 | 0.3584 | 0.3584 | 0.3574 | 0.3574 | 0.0010 | 0.28% | 开放申购 | 李飞 |
| 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1466 | 1.1466 | 0.0114 | 0.99% | 开放申购 | 于启明,季慧娟 |
| 001725 | 汇添富高端制造股票A 基金吧 档案 | 2.3570 | 2.3570 | 2.3540 | 2.3540 | 0.0030 | 0.13% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
| 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
| 002274 | 中邮纯债聚利债券A 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.5839 | 1.0317 | 1.5823 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 郭志红 |
| 022398 | 大成添鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 017548 | 天弘国证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1368 | 1.1368 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 006780 | 广发稳健策略混合 基金吧 档案 | 1.6153 | 1.6153 | 1.6248 | 1.6248 | -0.0095 | -0.58% | 开放申购 | 杨冬 |
| 561870 | 华富中证全指自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0629 | 1.0629 | -0.0063 | -0.59% | 场内交易 | 李孝华 |
| 020663 | 华安季季鑫90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴文明 |
| 002900 | 南方中证500信息技术联接A 基金吧 档案 | 1.2116 | 1.2116 | 1.1967 | 1.1967 | 0.0149 | 1.25% | 开放申购 | 孙伟 |
| 000128 | 大成景安短融债券A 基金吧 档案 | 1.3149 | 1.5189 | 1.3147 | 1.5187 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 曾婷婷,万晓慧 |
| 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.1913 | 1.1408 | 1.1908 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 卢绮婷,胡雪骥 |
| 021905 | 中银ESG主题混合发起C 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 杨庆运 |
| 014299 | 宏利先进制造股票A 基金吧 档案 | 0.8139 | 0.8139 | 0.8144 | 0.8144 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 张岩 |
| 021242 | 永赢逸享债券C 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 吴玮,卢丽阳 |
| 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6701 | 1.0893 | 0.6683 | 1.0864 | 0.0018 | 0.27% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 011800 | 申万菱信价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.7089 | 0.7089 | 0.7039 | 0.7039 | 0.0050 | 0.71% | 开放申购 | 苗琦 |
| 023786 | 华富祥康12个月持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚姣姣,何嘉楠 |
| 010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 何家琪 |
| 016717 | 中银中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.0884 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 朱水媚,易芳菲 |
| 001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.6630 | 1.7250 | 1.6620 | 1.7240 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 计瑾 |
| 013837 | 博时时代消费混合C 基金吧 档案 | 0.6629 | 0.6629 | 0.6721 | 0.6721 | -0.0092 | -1.37% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.6844 | 0.6844 | 0.6871 | 0.6871 | -0.0027 | -0.39% | 封闭期 | 毕子男 |
| 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0923 | 1.0923 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘晓兰 |
| 450018 | 国富恒久信用债券A 基金吧 档案 | 1.2854 | 1.6423 | 1.2859 | 1.6428 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 刘怡敏 |
| 519997 | 长信银利精选混合A 基金吧 档案 | 0.9872 | 3.9053 | 0.9890 | 3.9071 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 许望伟 |
| 023150 | 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券A 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.5775 | 1.0424 | 1.5774 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周博洋,庄江林 |
| 001375 | 金元顺安优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.2788 | 1.2788 | 1.2898 | 1.2898 | -0.0110 | -0.85% | 限大额 | 周博洋 |
| 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9548 | 0.9548 | 0.9296 | 0.9296 | 0.0252 | 2.71% | 开放申购 | 万琼 |
| 001278 | 前海开源清洁能源混合A 基金吧 档案 | 1.3550 | 1.7150 | 1.3660 | 1.7260 | -0.0110 | -0.81% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2869 | 1.4989 | 1.2869 | 1.4989 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 薛玲 |
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6504 | 2.3724 | 1.6531 | 2.3751 | -0.0027 | -0.16% | 开放申购 | 李武群,洪潇 |
| 017344 | 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宝娟 |
| 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5270 | 1.5270 | 1.5384 | 1.5384 | -0.0114 | -0.74% | 开放申购 | 高源 |
| 014871 | 大摩科技领先混合C 基金吧 档案 | 1.6004 | 1.6004 | 1.5973 | 1.5973 | 0.0031 | 0.19% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6497 | 1.7497 | 1.6503 | 1.7503 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 014558 | 华商品质慧选混合A 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 邓默 |
| 506008 | 长城科创两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.7618 | 0.7618 | 0.7493 | 0.7493 | 0.0125 | 1.67% | 暂停申购 | 赵凤飞 |
| 012086 | 博时健康生活混合A 基金吧 档案 | 0.6499 | 0.6499 | 0.6398 | 0.6398 | 0.0101 | 1.58% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0039 | 0.39% | 场内交易 | 赵建忠 |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2397 | 1.2397 | 1.2371 | 1.2371 | 0.0026 | 0.21% | 开放申购 | 邹承原 |
| 009152 | 南方瑞盛三年混合A 基金吧 档案 | 0.8783 | 0.8783 | 0.8741 | 0.8741 | 0.0042 | 0.48% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
| 008269 | 大成睿享混合A 基金吧 档案 | 1.6447 | 1.8590 | 1.6397 | 1.8540 | 0.0050 | 0.30% | 开放申购 | 徐彦 |
| 020425 | 方正富邦致盛混合C 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1137 | 1.1137 | -0.0088 | -0.79% | 开放申购 | 汤戈 |
| 018804 | 广发添福90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0549 | 1.0549 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 洪志 |
| 001068 | 国新国证新锐A 基金吧 档案 | 1.4000 | 1.4000 | 1.3730 | 1.3730 | 0.0270 | 1.97% | 开放申购 | 张洪磊 |
| 017199 | 广发ESG责任投资混合A 基金吧 档案 | 0.9079 | 0.9079 | 0.9068 | 0.9068 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 王海涛 |
| 530300 | 华泰柏瑞上证180ETF 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0695 | 1.0695 | -0.0016 | -0.15% | 场内交易 | 李茜 |
| 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1127 | 1.1127 | -0.0067 | -0.60% | 开放申购 | 荣膺,杨斯琪 |
| 589500 | 工银瑞信上证科创板综合价格ETF 基金吧 档案 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9817 | 0.9817 | 0.0031 | 0.32% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 470028 | 汇添富社会责任混合A 基金吧 档案 | 1.3960 | 1.3960 | 1.3770 | 1.3770 | 0.0190 | 1.38% | 开放申购 | 詹杰 |
| 561770 | 博时中证A100ETF 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0424 | 1.0424 | -0.0004 | -0.04% | 场内交易 | 尹浩 |
| 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6245 | 2.3465 | 1.6271 | 2.3491 | -0.0026 | -0.16% | 开放申购 | 李武群,洪潇 |
| 020424 | 方正富邦致盛混合A 基金吧 档案 | 1.1198 | 1.1198 | 1.1286 | 1.1286 | -0.0088 | -0.78% | 开放申购 | 汤戈 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.9093 | 1.0933 | 1.9120 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 赵兵 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.9096 | 1.0457 | 1.9090 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 向霈 |
| 000272 | 中邮定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
| 024090 | 银华钰丰债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 贲兴振 |
| 020510 | 金鹰科技致远混合A 基金吧 档案 | 1.5864 | 1.5864 | 1.5835 | 1.5835 | 0.0029 | 0.18% | 开放申购 | 陈颖 |
| 018019 | 南方核心科技一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9543 | 0.9543 | 0.9417 | 0.9417 | 0.0126 | 1.34% | 开放申购 | 罗安安 |
| 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 0.7481 | 0.7481 | 0.7483 | 0.7483 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 董瑾 |
| 014589 | 招商成长先导股票A 基金吧 档案 | 0.8404 | 0.8404 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0124 | 1.50% | 开放申购 | 梅梅 |
| 000263 | 工银信息产业混合A 基金吧 档案 | 3.0730 | 3.3500 | 3.0290 | 3.3060 | 0.0440 | 1.45% | 开放申购 | 单文 |
| 012896 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 023893 | 大成上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 夏高,刘旺 |
| 090009 | 大成行业轮动混合A 基金吧 档案 | 2.7730 | 2.7730 | 2.7500 | 2.7500 | 0.0230 | 0.84% | 开放申购 | 王磊 |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A 基金吧 档案 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1664 | 1.1664 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄健生,殷明 |
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1136 | 1.1136 | -0.0006 | -0.05% | 场内交易 | 李锐敏,史宝珖 |
| 006217 | 前海开源价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.1298 | 1.3898 | 1.1356 | 1.3956 | -0.0058 | -0.51% | 开放申购 | 邱杰 |
| 011997 | 景顺长城安盈回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2935 | 1.2935 | 1.2939 | 1.2939 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 014910 | 东方红短债债券A 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0951 | 1.0750 | 1.0950 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁锐,李燕 |
| 015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0537 | 1.0537 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王成 |
| 020559 | 工银健康产业混合C 基金吧 档案 | 1.4070 | 1.4070 | 1.3710 | 1.3710 | 0.0360 | 2.63% | 开放申购 | 谭冬寒,丁洋 |
| 017960 | 招商趋势领航混合A 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0317 | 2.91% | 开放申购 | 梁辰 |
| 018470 | 国富策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.4969 | 1.8100 | 1.4865 | 1.7996 | 0.0104 | 0.70% | 开放申购 | 王晓宁 |
| 020083 | 易方达投资级信用债债券D 基金吧 档案 | 1.1554 | 1.2264 | 1.1546 | 1.2256 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2004 | 1.2004 | --- | --- | 开放申购 | 邵文婷,蔡铮 |
| 012473 | 大成成长回报六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9383 | 0.9383 | 0.9369 | 0.9369 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 王晶晶,于威业 |
| 021170 | 大成中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2557 | 1.2557 | 1.2574 | 1.2574 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 夏高 |
| 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7565 | 0.7565 | 0.7669 | 0.7669 | -0.0104 | -1.36% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 012485 | 建信汇益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0413 | 1.0413 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 尹润泉,杨荔媛 |
| 012351 | 万家元贞量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0062 | 0.61% | 开放申购 | 乔亮 |
| 006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.2000 | 1.0130 | 1.1990 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 李羿 |
| 020878 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2448 | 1.2448 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 何江 |
| 011690 | 招商品质发现混合A 基金吧 档案 | 0.8725 | 0.8725 | 0.8667 | 0.8667 | 0.0058 | 0.67% | 开放申购 | 苏超,吴潇 |
| 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.0995 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘晓兰 |
| 159980 | 大成有色金属期货ETF 基金吧 档案 | 1.6809 | 1.6809 | 1.6894 | 1.6894 | -0.0085 | -0.50% | 场内交易 | 李绍,刘淼 |
| 004982 | 新华安享多裕定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵强,姚海明,侯淳 |
| 003723 | 华润元大双鑫债券C 基金吧 档案 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2947 | 1.2947 | 0.0047 | 0.36% | 开放申购 | 曹芙蓉 |
| 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0396 | 1.0323 | 1.0405 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 018364 | 银华医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.9053 | 0.9053 | 0.8859 | 0.8859 | 0.0194 | 2.19% | 开放申购 | 张萍,王璐 |
| 016718 | 中银中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 朱水媚,易芳菲 |
| 022446 | 前海开源周期精选混合A 基金吧 档案 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9947 | 0.9947 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 吴国清 |
| 005004 | 交银品质升级混合A 基金吧 档案 | 1.4498 | 1.4498 | 1.4677 | 1.4677 | -0.0179 | -1.22% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 020523 | 交银核心资产混合C 基金吧 档案 | 1.8371 | 1.8371 | 1.8333 | 1.8333 | 0.0038 | 0.21% | 开放申购 | 陈俊华 |
| 270026 | 广发国证2000ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3995 | 1.3995 | 1.4021 | 1.4021 | -0.0026 | -0.19% | 开放申购 | 霍华明 |
| 012748 | 华泰柏瑞远见智选混合A 基金吧 档案 | 0.3641 | 0.3641 | 0.3631 | 0.3631 | 0.0010 | 0.28% | 开放申购 | 李飞 |
| 022327 | 宏利高端装备股票A 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 孟杰 |
| 008892 | 安信价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.8060 | 1.8060 | 1.7815 | 1.7815 | 0.0245 | 1.38% | 开放申购 | 聂世林,陈振宇 |
| 009893 | 大摩优悦安和混合A 基金吧 档案 | 0.6257 | 0.6257 | 0.6246 | 0.6246 | 0.0011 | 0.18% | 开放申购 | 赵伟捷 |
| 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C 基金吧 档案 | 2.2730 | 2.5460 | 2.2480 | 2.5210 | 0.0250 | 1.11% | 开放申购 | 曾新杰 |
| 007232 | 万家平衡养老目标三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宝娟 |
| 023867 | 安信永利信用债券D 基金吧 档案 | 1.5142 | 1.5142 | 1.5146 | 1.5146 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 黄琬舒 |
| 021382 | 博时科技驱动混合A 基金吧 档案 | 1.2423 | 1.2423 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0623 | 5.28% | 开放申购 | 黄继晨 |
| 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3787 | 1.3787 | 1.3904 | 1.3904 | -0.0117 | -0.84% | 开放申购 | 孙浩 |
| 023668 | 中银中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0268 | 1.0268 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 赵志华 |
| 008734 | 交银科锐科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.2340 | 1.2340 | 1.2230 | 1.2230 | 0.0110 | 0.90% | 开放申购 | 高扬 |
| 014386 | 华富安业一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 戴弘毅,何嘉楠 |
| 011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0872 | 1.0872 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 孙麓深,刘禛君 |
| 013422 | 太平智行三个月定开混合发起式 基金吧 档案 | 0.7326 | 0.7326 | 0.7274 | 0.7274 | 0.0052 | 0.71% | 暂停申购 | 常璐 |
| 008069 | 鹏扬富利增强债A 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.1276 | 1.1271 | 1.1271 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 龚德伟 |
| 017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 段鹏 |
| 015526 | 大成动态量化配置策略混合C 基金吧 档案 | 1.1992 | 1.1992 | 1.2057 | 1.2057 | -0.0065 | -0.54% | 开放申购 | 夏高 |
| 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4550 | 1.4550 | 1.4540 | 1.4540 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 王帅 |
| 004954 | 中银证券中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.2060 | 1.0185 | 1.2055 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戚海宁,陈乐天 |
| 023265 | 景顺长城智能生活混合C 基金吧 档案 | 2.1855 | 2.1855 | 2.0577 | 2.0577 | 0.1278 | 6.21% | 开放申购 | 江山 |
| 001437 | 易方达瑞享混合I 基金吧 档案 | 4.2264 | 4.2264 | 3.9198 | 3.9198 | 0.3066 | 7.82% | 开放申购 | 武阳 |
| 003680 | 华润元大双鑫债券A 基金吧 档案 | 1.3278 | 1.3278 | 1.3229 | 1.3229 | 0.0049 | 0.37% | 开放申购 | 曹芙蓉 |
| 011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.8869 | 0.8869 | 0.8879 | 0.8879 | -0.0010 | -0.11% | 暂停申购 | 崔建波 |
| 023185 | 平安中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 李严 |
| 015553 | 融通价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.2233 | 1.2233 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0043 | 0.35% | 开放申购 | 万民远 |
| 014401 | 富国核心趋势混合A 基金吧 档案 | 1.2530 | 1.2530 | 1.2284 | 1.2284 | 0.0246 | 2.00% | 开放申购 | 赵伟 |
| 022729 | 中银上证科创板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0037 | 0.36% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 013766 | 平安恒泰1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9593 | 0.9593 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 高勇标 |
| 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7332 | 0.7332 | 0.7145 | 0.7145 | 0.0187 | 2.62% | 开放申购 | 黄维 |
| 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.3630 | 1.1109 | 1.3652 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 018173 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0978 | 1.0978 | -0.0161 | -1.47% | 限大额 | 李沐阳 |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0356 | 1.0356 | --- | --- | 场内交易 | 王紫菡,蒋一茜 |
| 024256 | 宏利消费红利指数I 基金吧 档案 | 1.5093 | 1.5093 | 1.5265 | 1.5265 | -0.0172 | -1.13% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 基金吧 档案 | 1.5283 | 1.5283 | 1.5220 | 1.5220 | 0.0063 | 0.41% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 021452 | 富国绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.2455 | 1.2455 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 023954 | 富国天瑞强势混合C 基金吧 档案 | 0.7086 | 0.7086 | 0.6843 | 0.6843 | 0.0243 | 3.55% | 开放申购 | 徐智翔 |
| 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.3894 | 2.0965 | 1.3894 | 2.0965 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 黄纪亮,吕春杰 |
| 012256 | 安信丰穗一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1490 | 1.1490 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 张翼飞,黄琬舒 |
| 014947 | 南方高质量优选混合C 基金吧 档案 | 0.9683 | 0.9683 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 何文欣 |
| 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1308 | 1.1048 | 1.1298 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 012668 | 国联景泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 钱文成,韩正宇 |
| 021231 | 工银中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1704 | 1.1704 | 1.1731 | 1.1731 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 赵栩 |
| 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 017414 | 易方达安盈回报混合C 基金吧 档案 | 2.2000 | 2.2000 | 2.2030 | 2.2030 | -0.0030 | -0.14% | 开放申购 | 张清华 |
| 022355 | 南方皓元短债债券E 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.1656 | 1.1354 | 1.1654 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘骥 |
| 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.1700 | 1.0938 | 1.1693 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 汪湛,杨晨 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.1727 | 1.1727 | 1.1722 | 1.1722 | 0.0005 | 0.04% | 场内交易 | 李康 |
| 015965 | 长城安心回报混合C 基金吧 档案 | 1.3088 | 1.3088 | 1.3109 | 1.3109 | -0.0021 | -0.16% | 开放申购 | 韩林,唐然 |
| 022277 | 汇添富弘悦回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0799 | 1.0799 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 陈思行,邵蕴奇 |
| 014985 | 华安创业板50指数C 基金吧 档案 | 1.1915 | 1.1915 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0235 | 2.01% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 015302 | 博时双季乐六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.1313 | 1.1299 | 1.1299 | 0.0014 | 0.12% | 限大额 | 张李陵,李禹成 |
| 022297 | 大成稳康6个月持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 朱浩然,方锐 |
| 004975 | 交银恒益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.3680 | 1.1443 | 1.3693 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 008635 | 华安科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1465 | 1.1465 | 0.0285 | 2.49% | 开放申购 | 马丁 |
| 019000 | 万家趋势领先混合C 基金吧 档案 | 1.2687 | 1.2687 | 1.2732 | 1.2732 | -0.0045 | -0.35% | 开放申购 | 叶勇 |
| 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 何子建 |
| 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0026 | 0.26% | 限大额 | 龚涛 |
| 014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.1143 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 013956 | 华商医药消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.7832 | 0.7832 | 0.7722 | 0.7722 | 0.0110 | 1.42% | 开放申购 | 孙蔚 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 基金吧 档案 | 1.1960 | 2.7230 | 1.1750 | 2.7020 | 0.0210 | 1.79% | 开放申购 | 肖威兵 |
| 159336 | 融通中证诚通央企红利ETF 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0086 | -0.81% | 场内交易 | 蔡志伟,吕寒 |
| 000592 | 建信改革红利股票A 基金吧 档案 | 3.6990 | 3.6990 | 3.6530 | 3.6530 | 0.0460 | 1.26% | 开放申购 | 陶灿 |
| 023058 | 富国安怡120天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张洋 |
| 015389 | 宝盈转型动力混合C 基金吧 档案 | 1.4256 | 1.4256 | 1.3286 | 1.3286 | 0.0970 | 7.30% | 开放申购 | 容志能 |
| 016704 | 兴业品质睿选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2529 | 1.2529 | 1.2381 | 1.2381 | 0.0148 | 1.20% | 开放申购 | 代鹏举 |
| 004651 | 长信利丰债券E 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.6650 | 1.1070 | 1.6660 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 李家春,肖文劲 |
| 019026 | 易方达金融行业股票发起式C 基金吧 档案 | 1.5632 | 1.5632 | 1.5640 | 1.5640 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 张胜记 |
| 008122 | 南方皓元短债债券A 基金吧 档案 | 1.1364 | 1.1664 | 1.1362 | 1.1662 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘骥 |
| 400030 | 东方添益债券 基金吧 档案 | 1.4034 | 1.6314 | 1.4028 | 1.6308 | 0.0006 | 0.04% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 024536 | 招商添渝6个月持有期纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黄晓婷 |
| 009616 | 南方中债0-2年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.1235 | 1.0328 | 1.1228 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 朱佳,陈皓松 |
| 004347 | 南方中证500信息技术联接C 基金吧 档案 | 1.1747 | 1.1747 | 1.1602 | 1.1602 | 0.0145 | 1.25% | 开放申购 | 孙伟 |
| 563660 | 银河中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0338 | 1.0289 | 1.0319 | 0.0019 | 0.18% | 场内交易 | 黄栋 |
| 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0047 | 0.47% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 530009 | 建信收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.5440 | 2.0090 | 1.5440 | 2.0090 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 牛兴华,吕怡 |
| 481010 | 工银中小盘混合 基金吧 档案 | 2.7850 | 2.7850 | 2.7700 | 2.7700 | 0.0150 | 0.54% | 开放申购 | 李昱 |
| 020751 | 华夏安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 007475 | 华夏创业板成长ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5537 | 1.5537 | 1.5399 | 1.5399 | 0.0138 | 0.90% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 014175 | 工银价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.8932 | 0.8932 | 0.8843 | 0.8843 | 0.0089 | 1.01% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 011814 | 融通创新动力混合C 基金吧 档案 | 0.5840 | 0.5840 | 0.5755 | 0.5755 | 0.0085 | 1.48% | 开放申购 | 王迪,闵文强 |
| 017752 | 长城创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.9505 | 0.9505 | 0.9371 | 0.9371 | 0.0134 | 1.43% | 开放申购 | 韩林 |
| 024281 | 景顺长城安悦180天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 米良 |
| 017250 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
| 008553 | 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宝娟 |
| 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8025 | 0.8025 | 0.7949 | 0.7949 | 0.0076 | 0.96% | 开放申购 | 吕慧建 |
| 019740 | 财通资管创新医药混合A 基金吧 档案 | 1.3471 | 1.3471 | 1.3252 | 1.3252 | 0.0219 | 1.65% | 开放申购 | 易小金 |
| 023112 | 景顺长城上证科创板200指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 龚丽丽 |
| 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C 基金吧 档案 | 0.9677 | 0.9677 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0147 | 1.54% | 开放申购 | 毛可君 |
| 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2206 | 0.2206 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨 |
| 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2040 | 1.2040 | --- | --- | 开放申购 | 陈晨 |
| 021612 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周宏成 |
| 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.0878 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 周鸣,蔡艳菲 |
| 018338 | 国联消费精选混合A 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0147 | 1.39% | 开放申购 | 柯海东 |
| 009700 | 长江添利混合A 基金吧 档案 | 1.2673 | 1.2673 | 1.2693 | 1.2693 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 漆志伟,徐婕 |
| 000835 | 华润元大富时中国A50指数A 基金吧 档案 | 2.8996 | 2.8996 | 2.9099 | 2.9099 | -0.0103 | -0.35% | 开放申购 | 李武群 |
| 022357 | 富国盛利增强债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0583 | 1.0583 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 450008 | 国富沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.5205 | 1.8636 | 1.5237 | 1.8668 | -0.0032 | -0.21% | 开放申购 | 张志强 |
| 015158 | 申万菱信价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.6994 | 0.6994 | 0.6944 | 0.6944 | 0.0050 | 0.72% | 开放申购 | 苗琦 |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF 基金吧 档案 | 0.8846 | 0.8846 | 0.8604 | 0.8604 | 0.0242 | 2.81% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 000378 | 摩根双债增利债券C 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.5653 | 1.1340 | 1.5660 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 周梦婕 |
| 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0054 | 0.49% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 017198 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
| 016491 | 华安事件驱动量化混合C 基金吧 档案 | 2.0250 | 2.0250 | 2.0310 | 2.0310 | -0.0060 | -0.30% | 开放申购 | 张序 |
| 013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9724 | 0.9724 | 0.9725 | 0.9725 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 崔建波,吕拙愚 |
| 023021 | 中邮信息产业灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0120 | 1.15% | 开放申购 | 周楠 |
| 012524 | 国联高质量成长混合C 基金吧 档案 | 0.6868 | 0.6868 | 0.6761 | 0.6761 | 0.0107 | 1.58% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 022153 | 华泰柏瑞红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.1457 | 1.1457 | 1.1569 | 1.1569 | -0.0112 | -0.97% | 开放申购 | 杨景涵 |
| 010892 | 中银证券精选行业股票A 基金吧 档案 | 0.4359 | 0.4359 | 0.4142 | 0.4142 | 0.0217 | 5.24% | 开放申购 | 林博程 |
| 011707 | 东吴配置优化混合C 基金吧 档案 | 1.4808 | 1.4808 | 1.3962 | 1.3962 | 0.0846 | 6.06% | 开放申购 | 周健 |
| 016993 | 长江惠盈9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 柳祚勇,杨坤 |
| 017146 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李程 |
| 580002 | 东吴双动力混合A 基金吧 档案 | 0.4993 | 1.9968 | 0.4997 | 1.9972 | -0.0004 | -0.08% | 开放申购 | 张浩佳 |
| 024108 | 中邮核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.5811 | 0.5811 | 0.5860 | 0.5860 | -0.0049 | -0.84% | 开放申购 | 陈梁 |
| 013421 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 002340 | 富国价值优势混合A 基金吧 档案 | 3.0708 | 3.0708 | 3.0753 | 3.0753 | -0.0045 | -0.15% | 限大额 | 孙彬 |
| 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘礼彬 |
| 022954 | 华夏沪深300指数增强Y 基金吧 档案 | 1.9290 | 1.9290 | 1.9300 | 1.9300 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 袁英杰,宋洋 |
| 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 1.2018 | 1.2018 | 1.2213 | 1.2213 | -0.0195 | -1.60% | 场内交易 | 尤家妤 |
| 022408 | 鑫元睿鑫添益债券A 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 颜昕,李彪 |
| 005128 | 华夏永康添福混合A 基金吧 档案 | 1.5401 | 1.5401 | 1.5215 | 1.5215 | 0.0186 | 1.22% | 开放申购 | 柳万军 |
| 017252 | 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
| 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.0785 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈威霖,陈健宾 |
| 023264 | 景顺长城内需增长贰号混合C 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0060 | -0.58% | 开放申购 | 刘彦春 |
| 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9593 | 0.9593 | -0.0043 | -0.45% | 限大额 | 李绍,刘淼 |
| 010089 | 工银优质成长混合C 基金吧 档案 | 0.6562 | 0.6562 | 0.6551 | 0.6551 | 0.0011 | 0.17% | 开放申购 | 张剑峰 |
| 019277 | 长城国企优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 储雯玉 |
| 015477 | 国联融盛双盈债券A 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1002 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 潘巍 |
| 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0047 | 0.47% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 006785 | 东方量化多策略混合A 基金吧 档案 | 0.8341 | 0.8341 | 0.8361 | 0.8361 | -0.0020 | -0.24% | 开放申购 | 盛泽,王怀勋 |
| 012384 | 宏利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
| 561200 | 工银中证A100ETF 基金吧 档案 | 1.2178 | 1.2178 | 1.2183 | 1.2183 | -0.0005 | -0.04% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 022657 | 建信丰融债券A 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 薛玲,李峰 |
| 021212 | 大成中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 刘淼 |
| 010178 | 大成企业能力驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0053 | 0.53% | 开放申购 | 李博 |
| 013936 | 广发睿升混合A 基金吧 档案 | 0.7915 | 0.7915 | 0.7808 | 0.7808 | 0.0107 | 1.37% | 开放申购 | 李巍 |
| 005649 | 招商添琪3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰,曹晋文 |
| 018646 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.2184 | 1.2184 | 1.2063 | 1.2063 | 0.0121 | 1.00% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 018647 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.2119 | 1.2119 | 1.1999 | 1.1999 | 0.0120 | 1.00% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 012184 | 大成创新趋势混合A 基金吧 档案 | 0.7198 | 0.7198 | 0.7155 | 0.7155 | 0.0043 | 0.60% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.8627 | 1.0186 | 1.8762 | -0.0091 | -0.89% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2745 | 1.4865 | 1.2744 | 1.4864 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 薛玲 |
| 018689 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李程 |
| 015478 | 国联融盛双盈债券C 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.0902 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 潘巍 |
| 018747 | 永赢匠心增利债券C 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 刘星宇,袁旭 |
| 260104 | 景顺长城内需增长混合A 基金吧 档案 | 7.4700 | 9.3460 | 7.5080 | 9.3840 | -0.0380 | -0.51% | 限大额 | 刘彦春 |
| 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6138 | 0.6138 | 0.6076 | 0.6076 | 0.0062 | 1.02% | 开放申购 | 唐能,苏静然 |
| 024224 | 国新国证新锐C 基金吧 档案 | 1.4000 | 1.4000 | 1.3720 | 1.3720 | 0.0280 | 2.04% | 开放申购 | 张洪磊 |
| 011457 | 新华行业龙头主题股票 基金吧 档案 | 0.6285 | 0.6285 | 0.6319 | 0.6319 | -0.0034 | -0.54% | 开放申购 | 赖庆鑫,张大江 |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A 基金吧 档案 | 1.7880 | 2.6230 | 1.7770 | 2.6120 | 0.0110 | 0.62% | 开放申购 | 张露,肖觅 |
| 000793 | 工银高端制造股票 基金吧 档案 | 1.5370 | 1.5370 | 1.5370 | 1.5370 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 修世宇 |
| 013295 | 东方红智选三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6532 | 0.6532 | 0.6459 | 0.6459 | 0.0073 | 1.13% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.8404 | 0.8404 | 0.8329 | 0.8329 | 0.0075 | 0.90% | 暂停申购 | 连骁 |
| 021818 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A 基金吧 档案 | 1.2336 | 1.6906 | 1.2330 | 1.6900 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎 |
| 005816 | 国泰农惠定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
| 018361 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 占冠良 |
| 011998 | 景顺长城安盈回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2717 | 1.2717 | 1.2721 | 1.2721 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1267 | 1.1267 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 方莉,叶朝明 |
| 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.4449 | 1.4449 | 1.4459 | 1.4459 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 郑少芳 |
| 090004 | 大成精选增值混合A 基金吧 档案 | 1.7078 | 4.1288 | 1.7131 | 4.1341 | -0.0053 | -0.31% | 开放申购 | 李博 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C 基金吧 档案 | 1.5090 | 1.5090 | 1.5262 | 1.5262 | -0.0172 | -1.13% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 019203 | 长盛全债指数增强债券D 基金吧 档案 | 1.6923 | 1.7073 | 1.6914 | 1.7064 | 0.0009 | 0.05% | 限大额 | 王贵君 |
| 012185 | 大成创新趋势混合C 基金吧 档案 | 0.7078 | 0.7078 | 0.7037 | 0.7037 | 0.0041 | 0.58% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF 基金吧 档案 | 1.7313 | 1.7313 | 1.6762 | 1.6762 | 0.0551 | 3.29% | 场内交易 | 李茜 |
| 159907 | 广发国证2000ETF 基金吧 档案 | 0.8715 | 1.5836 | 0.8732 | 1.5867 | -0.0017 | -0.19% | 场内交易 | 霍华明 |
| 022770 | 兴业中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王丽婧 |
| 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,刘琛 |
| 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8372 | 0.8372 | 0.8420 | 0.8420 | -0.0048 | -0.57% | 开放申购 | 房建威 |
| 005461 | 南方希元可转债债券A 基金吧 档案 | 1.5086 | 1.5086 | 1.5088 | 1.5088 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 刘文良,刘盈杏 |
| 022682 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 008305 | 大摩量化配置混合C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0060 | -0.57% | 开放申购 | 余斌 |
| 019920 | 万家中证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1668 | 1.1668 | 1.1744 | 1.1744 | -0.0076 | -0.65% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
| 014374 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵思轩 |
| 159967 | 华夏创成长ETF 基金吧 档案 | 0.4643 | 1.6893 | 0.4599 | 1.6733 | 0.0044 | 0.96% | 场内交易 | 荣膺,鲁亚运 |
| 000335 | 安信永利信用债券C 基金吧 档案 | 1.4752 | 1.8002 | 1.4756 | 1.8006 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 黄琬舒 |
| 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0723 | 1.0723 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈威霖 |
| 023014 | 南方安康混合C 基金吧 档案 | 1.1553 | 1.4733 | 1.1548 | 1.4728 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 000944 | 工银中高等级信用债债券B 基金吧 档案 | 1.3072 | 1.3072 | 1.3056 | 1.3056 | 0.0016 | 0.12% | 限大额 | 陈桂都 |
| 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3886 | 1.3886 | 1.4025 | 1.4025 | -0.0139 | -0.99% | 开放申购 | 崔古昕,俞佳莹,蔡春红 |
| 005103 | 工银沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8689 | 1.0889 | 0.8686 | 1.0886 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.8957 | 0.8957 | 0.8766 | 0.8766 | 0.0191 | 2.18% | 场内交易 | 施红俊 |
| 019617 | 工银远见共赢混合A1 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0122 | 1.13% | 开放申购 | 单文,李乾宁 |
| 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3752 | 1.3752 | 1.3889 | 1.3889 | -0.0137 | -0.99% | 开放申购 | 崔古昕,俞佳莹,蔡春红 |
| 000394 | 融通通源短融债券A 基金吧 档案 | 1.1824 | 1.3934 | 1.1822 | 1.3932 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈亮,雷冠中 |
| 023184 | 平安中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 李严 |
| 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.2362 | 1.2362 | 1.2358 | 1.2358 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 李安然,张英 |
| 021015 | 长江旭日混合A 基金吧 档案 | 1.2189 | 1.2189 | 1.2150 | 1.2150 | 0.0039 | 0.32% | 开放申购 | 施展 |
| 519157 | 新华行业灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8660 | 1.2272 | 0.8717 | 1.2329 | -0.0057 | -0.65% | 开放申购 | 张大江 |
| 013590 | 南方比较优势混合A 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0036 | 0.35% | 限大额 | 卢玉珊 |
| 020511 | 金鹰科技致远混合C 基金吧 档案 | 1.5742 | 1.5742 | 1.5713 | 1.5713 | 0.0029 | 0.18% | 开放申购 | 陈颖 |
| 012486 | 建信汇益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 尹润泉,杨荔媛 |
| 000006 | 西部利得量化成长混合A 基金吧 档案 | 2.2306 | 2.5586 | 2.2526 | 2.5806 | -0.0220 | -0.98% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 002182 | 东兴蓝海财富混合A 基金吧 档案 | 0.7160 | 0.7160 | 0.7160 | 0.7160 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 023449 | 上银资源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0784 | 1.0784 | -0.0070 | -0.65% | 开放申购 | 卢扬 |
| 013326 | 万家景气驱动混合A 基金吧 档案 | 0.7487 | 0.7487 | 0.7493 | 0.7493 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 刘洋 |
| 022276 | 汇添富弘悦回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0828 | 1.0828 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈思行,邵蕴奇 |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5299 | 1.6619 | 1.5315 | 1.6635 | -0.0016 | -0.10% | 开放申购 | 王艺伟,姜承操,徐森洲 |
| 018932 | 中信保诚四季红混合C 基金吧 档案 | 0.8987 | 0.8987 | 0.9042 | 0.9042 | -0.0055 | -0.61% | 限大额 | 吴昊 |
| 007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1710 | 1.2860 | 1.1610 | 1.2760 | 0.0100 | 0.86% | 开放申购 | 侯嘉敏,张戈 |
| 017095 | 易方达中证1000量化增强C 基金吧 档案 | 1.1562 | 1.1562 | 1.1561 | 1.1561 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄健生,殷明 |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1725 | 1.5654 | 1.1719 | 1.5648 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王景明 |
| 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 陈保国,刘心峰 |
| 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2920 | 1.2920 | --- | --- | 开放申购 | 柏杨 |
| 014224 | 大成聚优成长混合A 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.0837 | 1.0883 | 1.0883 | -0.0046 | -0.42% | 开放申购 | 韩创 |
| 021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1752 | 1.1752 | 1.1748 | 1.1748 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李康 |
| 002545 | 东方岳灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4445 | 1.7941 | 1.4426 | 1.7922 | 0.0019 | 0.13% | 开放申购 | 盛泽 |
| 002945 | 大成盛世精选混合A 基金吧 档案 | 2.1000 | 2.1000 | 2.1270 | 2.1270 | -0.0270 | -1.27% | 开放申购 | 赵蓬 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.3915 | 1.0233 | 1.3913 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周博洋 |
| 516660 | 华安中证新能源汽车ETF 基金吧 档案 | 0.7722 | 0.7722 | 0.7765 | 0.7765 | -0.0043 | -0.55% | 场内交易 | 刘璇子 |
| 001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.6380 | 1.7000 | 1.6380 | 1.7000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 计瑾 |
| 006715 | 东方永泰纯债1年A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠 |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF 基金吧 档案 | 1.5317 | 1.5317 | 1.5358 | 1.5358 | -0.0041 | -0.27% | 场内交易 | 梁杏,黄岳,吴中昊 |
| 022816 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 宋怡健 |
| 009801 | 长盛制造精选混合C 基金吧 档案 | 1.1352 | 1.1352 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0072 | 0.64% | 开放申购 | 郭堃 |
| 006621 | 华夏养老2045(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9106 | 0.9106 | 0.9148 | 0.9148 | -0.0042 | -0.46% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 方锐 |
| 016933 | 景顺长城睿丰短债A 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈威霖,陈健宾 |
| 000698 | 宝盈科技30混合 基金吧 档案 | 3.7400 | 3.7400 | 3.5770 | 3.5770 | 0.1630 | 4.56% | 开放申购 | 容志能 |
| 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6798 | 0.6798 | 0.6825 | 0.6825 | -0.0027 | -0.40% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 014859 | 大成慧心优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2654 | 1.2654 | 1.2593 | 1.2593 | 0.0061 | 0.48% | 开放申购 | 刘旭 |
| 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8775 | 0.8775 | 0.8804 | 0.8804 | -0.0029 | -0.33% | 开放申购 | 余斌,缪东航 |
| 023892 | 博时上证科创板综合价格指数增强C 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0045 | 0.44% | 开放申购 | 刘玉强 |
| 005106 | 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 | 1.2976 | 1.2976 | 1.3203 | 1.3203 | -0.0227 | -1.72% | 开放申购 | 唐能 |
| 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0120 | 1.15% | 开放申购 | 周楠 |
| 023057 | 富国安怡120天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张洋 |
| 014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 王保合 |
| 017211 | 国富焦点驱动混合C 基金吧 档案 | 2.0990 | 2.0990 | 2.0990 | 2.0990 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘怡敏,刘晓 |
| 011473 | 工银战略转型股票C 基金吧 档案 | 3.6000 | 3.6000 | 3.6180 | 3.6180 | -0.0180 | -0.50% | 限大额 | 杜洋 |
| 160420 | 华安创业板50指数A 基金吧 档案 | 1.1994 | 0.4577 | 1.1757 | 0.4487 | 0.0237 | 2.02% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 023782 | 华夏创业板成长ETF联接D 基金吧 档案 | 1.5548 | 1.5548 | 1.5409 | 1.5409 | 0.0139 | 0.90% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5840 | 2.5740 | 1.5760 | 2.5660 | 0.0080 | 0.51% | 开放申购 | 娄周鑫 |
| 024690 | 民生加银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 张玓 |
| 159966 | 华夏创业板价值ETF 基金吧 档案 | 0.4739 | 1.4579 | 0.4750 | 1.4613 | -0.0011 | -0.23% | 场内交易 | 荣膺,华龙 |
| 350006 | 天治稳健双盈债券 基金吧 档案 | 1.1505 | 2.1761 | 1.1519 | 2.1775 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 李申,郝杰 |
| 023262 | 景顺长城资源垄断混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.4450 | 0.4450 | 0.4490 | 0.4490 | -0.0040 | -0.89% | 开放申购 | 韩文强 |
| 018746 | 永赢匠心增利债券A 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 刘星宇,袁旭 |
| 012378 | 长盛安睿一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 008850 | 景顺长城价值稳进定开混合 基金吧 档案 | 1.6461 | 1.6461 | 1.6397 | 1.6397 | 0.0064 | 0.39% | 暂停申购 | 刘苏 |
| 023448 | 上银资源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0798 | 1.0798 | -0.0070 | -0.65% | 开放申购 | 卢扬 |
| 013758 | 泰信均衡价值混合C 基金吧 档案 | 0.6570 | 0.6570 | 0.6601 | 0.6601 | -0.0031 | -0.47% | 开放申购 | 王博强 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.4612 | 1.0796 | 1.4606 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 于海颖 |
| 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9300 | 1.9300 | --- | --- | 开放申购 | 宋青涛 |
| 021904 | 中银ESG主题混合发起A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 杨庆运 |
| 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.4980 | 0.4980 | 0.4835 | 0.4835 | 0.0145 | 3.00% | 开放申购 | 周紫光 |
| 015181 | 汇添富逆向投资混合C 基金吧 档案 | 3.0280 | 3.0280 | 3.0520 | 3.0520 | -0.0240 | -0.79% | 开放申购 | 董超 |
| 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2284 | 1.3584 | 1.2115 | 1.3415 | 0.0169 | 1.39% | 开放申购 | 唐能 |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3651 | 1.3651 | 1.3659 | 1.3659 | -0.0008 | -0.06% | 限大额 | 荣膺,司帆 |
| 011594 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周宏成 |
| 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4675 | 1.4675 | 1.4516 | 1.4516 | 0.0159 | 1.10% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.4956 | 0.4956 | 0.4983 | 0.4983 | -0.0027 | -0.54% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 008821 | 大成景悦中短债C 基金吧 档案 | 1.1471 | 1.1471 | 1.1467 | 1.1467 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 郑欣 |
| 519156 | 新华行业灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9942 | 2.3507 | 1.0008 | 2.3573 | -0.0066 | -0.66% | 开放申购 | 张大江 |
| 519706 | 交银深证300价值ETF联接 基金吧 档案 | 2.0110 | 2.0110 | 2.0180 | 2.0180 | -0.0070 | -0.35% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 018773 | 南方惠享稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.0691 | 1.0667 | 1.0667 | 0.0024 | 0.22% | 限大额 | 刘盈杏 |
| 008304 | 宝盈龙头优选股票C 基金吧 档案 | 1.2678 | 1.3084 | 1.2573 | 1.2979 | 0.0105 | 0.84% | 开放申购 | 吕功绩 |
| 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5860 | 1.6460 | 1.5870 | 1.6470 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 024110 | 融通增元债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余志勇,张彩婷 |
| 011488 | 申万菱信乐享混合A 基金吧 档案 | 0.9369 | 0.9369 | 0.9312 | 0.9312 | 0.0057 | 0.61% | 开放申购 | 付娟 |
| 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰,刘淑霞 |
| 006989 | 建信中短债纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.2260 | 1.0649 | 1.2256 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李峰,李菁 |
| 018753 | 天弘阿尔法优选混合C 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.1145 | 1.1087 | 1.1087 | 0.0058 | 0.52% | 开放申购 | 刘盟盟 |
| 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C 基金吧 档案 | 1.5020 | 1.5020 | 1.5070 | 1.5070 | -0.0050 | -0.33% | 开放申购 | 胡羿 |
| 519017 | 大成积极成长混合A 基金吧 档案 | 0.8920 | 3.6940 | 0.8850 | 3.6870 | 0.0070 | 0.79% | 开放申购 | 王磊 |
| 020811 | 富国盛利增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0586 | 1.0586 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9560 | 1.9560 | 1.9710 | 1.9710 | -0.0150 | -0.76% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 020444 | 华西研究精选混合发起 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0163 | 1.59% | 开放申购 | 吴文庆 |
| 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C 基金吧 档案 | 0.9190 | 0.9190 | 0.9198 | 0.9198 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 章成,卢绮婷 |
| 023813 | 摩根双债增利债券D 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.1486 | 1.1493 | 1.1493 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 周梦婕 |
| 022359 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.3448 | 1.3518 | 1.3424 | 1.3494 | 0.0024 | 0.18% | 暂停申购 | 杨真 |
| 161116 | 易方达黄金主题人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3150 | 1.3150 | --- | --- | 限大额 | 殷春涛 |
| 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3909 | 1.3909 | 1.3702 | 1.3702 | 0.0207 | 1.51% | 开放申购 | 李俊 |
| 015182 | 汇添富逆向投资混合D 基金吧 档案 | 3.0540 | 3.0540 | 3.0780 | 3.0780 | -0.0240 | -0.78% | 开放申购 | 董超 |
| 159825 | 富国中证农业主题ETF 基金吧 档案 | 0.7283 | 0.7283 | 0.7388 | 0.7388 | -0.0105 | -1.42% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 017737 | 融通慧心混合A 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.1031 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0353 | 3.31% | 限大额 | 任涛 |
| 024142 | 南方深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0080 | 0.78% | 开放申购 | 龚涛,赵卓雄 |
| 001040 | 新华策略精选股票 基金吧 档案 | 1.5728 | 2.0108 | 1.5457 | 1.9837 | 0.0271 | 1.75% | 开放申购 | 赵强 |
| 023725 | 工银上证科创板综合价格ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 史宝珖 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4216 | 1.4216 | 1.4004 | 1.4004 | 0.0212 | 1.51% | 开放申购 | 李俊 |
| 970195 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 斯苑蓓 |
| 023874 | 博时上证综合指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘玉强 |
| 016474 | 交银稳固收益债券C 基金吧 档案 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3254 | 1.3254 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎 |
| 013852 | 中信建投低碳成长混合C 基金吧 档案 | 0.4436 | 0.4436 | 0.4350 | 0.4350 | 0.0086 | 1.98% | 开放申购 | 周紫光 |
| 004955 | 中银证券中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.2075 | 1.0200 | 1.2070 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9209 | 0.9209 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0179 | 1.98% | 开放申购 | 汪洋,张晓南 |
| 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.3263 | 1.4184 | 1.3239 | 1.4160 | 0.0024 | 0.18% | 开放申购 | 杨真 |
| 000656 | 前海开源沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.4613 | 2.2013 | 1.4610 | 2.2010 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 011475 | 工银消费服务混合C 基金吧 档案 | 2.6500 | 2.6500 | 2.6690 | 2.6690 | -0.0190 | -0.71% | 开放申购 | 林梦 |
| 007160 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 022962 | 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 基金吧 档案 | 2.5025 | 2.5025 | 2.5091 | 2.5091 | -0.0066 | -0.26% | 限大额 | 申庆 |
| 010966 | 富国成长领航混合 基金吧 档案 | 0.9782 | 0.9782 | 0.9592 | 0.9592 | 0.0190 | 1.98% | 开放申购 | 杨栋 |
| 008070 | 鹏扬富利增强债C 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1037 | 1.1037 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 龚德伟 |
| 015032 | 国联医药消费混合A 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0215 | 2.17% | 开放申购 | 潘天奇 |
| 010592 | 南方医药创新股票A 基金吧 档案 | 0.6926 | 0.6926 | 0.6727 | 0.6727 | 0.0199 | 2.96% | 开放申购 | 蔡强 |
| 000004 | 中海可转债债券C 基金吧 档案 | 0.9040 | 1.1140 | 0.9040 | 1.1140 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 梅寓寒 |
| 001454 | 鹏华弘鑫混合C 基金吧 档案 | 1.2377 | 1.3397 | 1.2418 | 1.3438 | -0.0041 | -0.33% | 开放申购 | 萧嘉倩 |
| 020362 | 中海沪港深价值优选混合C 基金吧 档案 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0240 | 2.51% | 开放申购 | 姚炜,时奕 |
| 000991 | 工银战略转型股票A 基金吧 档案 | 3.6800 | 3.6800 | 3.6980 | 3.6980 | -0.0180 | -0.49% | 限大额 | 杜洋 |
| 012510 | 国富优质企业一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8328 | 0.8328 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0078 | 0.95% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 005823 | 泰康颐享混合A 基金吧 档案 | 1.3984 | 1.3984 | 1.3937 | 1.3937 | 0.0047 | 0.34% | 开放申购 | 金宏伟,黄钟 |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.3511 | 1.0744 | 1.3506 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 孟楠 |
| 008820 | 大成景悦中短债A 基金吧 档案 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1623 | 1.1623 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 郑欣 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.1834 | 1.0037 | 1.1832 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张波 |
| 012767 | 财通资管价值发现混合C 基金吧 档案 | 1.4709 | 1.4709 | 1.4806 | 1.4806 | -0.0097 | -0.66% | 开放申购 | 姜永明 |
| 013591 | 南方比较优势混合C 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0036 | 0.36% | 限大额 | 卢玉珊 |
| 009301 | 恒生前海短债债券A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.1318 | 1.0286 | 1.1316 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李维康,钟恩庚 |
| 017282 | 大成养老2040(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
| 005433 | 申万菱信医药先锋股票A 基金吧 档案 | 0.5790 | 0.5790 | 0.5684 | 0.5684 | 0.0106 | 1.86% | 开放申购 | 姚宏福 |
| 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.1252 | 1.1345 | 1.1345 | -0.0093 | -0.82% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 019278 | 长城国企优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 储雯玉 |
| 005618 | 融通红利机会主题精选混合A 基金吧 档案 | 1.6856 | 1.6856 | 1.6463 | 1.6463 | 0.0393 | 2.39% | 开放申购 | 何龙 |
| 519087 | 新华优选分红混合 基金吧 档案 | 0.7403 | 4.3225 | 0.7272 | 4.3014 | 0.0131 | 1.80% | 开放申购 | 赵强 |
| 014653 | 建信卓越成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8379 | 0.8379 | 0.8316 | 0.8316 | 0.0063 | 0.76% | 开放申购 | 邵卓 |
| 019618 | 工银远见共赢混合A2 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1018 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0123 | 1.13% | 暂停申购 | 单文,李乾宁 |
| 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C 基金吧 档案 | 0.8903 | 0.8903 | 0.8821 | 0.8821 | 0.0082 | 0.93% | 开放申购 | 俞诚 |
| 023670 | 中银中证A500指数增强E 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0262 | 1.0262 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 赵志华 |
| 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1495 | 1.1495 | 1.1519 | 1.1519 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 何如,尚可 |
| 003715 | 宝盈消费主题混合 基金吧 档案 | 1.9903 | 1.9903 | 1.9999 | 1.9999 | -0.0096 | -0.48% | 限大额 | 杨思亮 |
| 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | 0.9018 | 0.9018 | 0.8918 | 0.8918 | 0.0100 | 1.12% | 开放申购 | 周崟 |
| 015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.1523 | 1.1517 | 1.1517 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 范义 |
| 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0088 | -0.90% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 022447 | 前海开源周期精选混合C 基金吧 档案 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9927 | 0.9927 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 吴国清 |
| 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C 基金吧 档案 | 0.7488 | 0.7488 | 0.7464 | 0.7464 | 0.0024 | 0.32% | 开放申购 | 周思捷 |
| 015462 | 天弘云端生活优选混合C 基金吧 档案 | 0.8935 | 0.8935 | 0.8964 | 0.8964 | -0.0029 | -0.32% | 开放申购 | 于洋 |
| 014724 | 东方量化多策略混合C 基金吧 档案 | 0.8303 | 0.8303 | 0.8322 | 0.8322 | -0.0019 | -0.23% | 开放申购 | 盛泽,王怀勋 |
| 160926 | 大成创业板两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.9038 | 0.9038 | 0.8975 | 0.8975 | 0.0063 | 0.70% | 暂停申购 | 邹建 |
| 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2079 | 1.2079 | --- | --- | 开放申购 | 陈晨 |
| 020086 | 鹏华智投数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.5995 | 1.5995 | 1.5931 | 1.5931 | 0.0064 | 0.40% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 015114 | 汇添富高端制造股票C 基金吧 档案 | 2.3120 | 2.3120 | 2.3090 | 2.3090 | 0.0030 | 0.13% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
| 023726 | 工银上证科创板综合价格ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 史宝珖 |
| 002277 | 中邮纯债恒利债券C 基金吧 档案 | 1.3800 | 1.4900 | 1.3810 | 1.4910 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 武志骁,闫宜乘 |
| 024077 | 南方希元可转债债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘文良,刘盈杏 |
| 022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 叶瑜珍,舒世茂 |
| 024497 | 鑫元华证沪深港红利50指数I 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘宇涛 |
| 012350 | 万家元贞量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0063 | 0.61% | 开放申购 | 乔亮 |
| 021016 | 长江旭日混合C 基金吧 档案 | 1.2144 | 1.2144 | 1.2105 | 1.2105 | 0.0039 | 0.32% | 开放申购 | 施展 |
| 589980 | 汇添富上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0064 | 0.61% | 场内交易 | 罗昊 |
| 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E 基金吧 档案 | 0.9897 | 0.9897 | 0.9879 | 0.9879 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 陶铄,刘盈杏 |
| 005259 | 建信龙头企业股票 基金吧 档案 | 1.9061 | 1.9061 | 1.8894 | 1.8894 | 0.0167 | 0.88% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 020246 | 民生加银半年理财C 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0136 | 1.0026 | 1.0136 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李文君 |
| 017738 | 融通慧心混合C 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.0901 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0349 | 3.31% | 限大额 | 任涛 |
| 017060 | 兴业聚福一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1235 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0035 | 0.31% | 开放申购 | 丁进 |
| 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9833 | 0.9833 | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 010941 | 大成安享得利六月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1122 | 1.1122 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张家旺,孙丹 |
| 018362 | 东方阿尔法瑞丰混合发起A 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 0.9788 | 0.9788 | 0.0612 | 6.25% | 开放申购 | 孙振波 |
| 024111 | 融通增元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余志勇,张彩婷 |
| 017459 | 汇添富丰和纯债A 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.1093 | 1.0633 | 1.1039 | 0.0054 | 0.51% | 开放申购 | 何旻 |
| 022740 | 申万菱信乐享混合C 基金吧 档案 | 0.9351 | 0.9351 | 0.9294 | 0.9294 | 0.0057 | 0.61% | 开放申购 | 付娟 |
| 010179 | 大成企业能力驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9934 | 0.9934 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0052 | 0.53% | 开放申购 | 李博 |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1132 | 1.1132 | 0.0331 | 2.97% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0098 | -0.94% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1375 | 1.1375 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 023098 | 安信消费医药股票C 基金吧 档案 | 1.2903 | 1.2903 | 1.3069 | 1.3069 | -0.0166 | -1.27% | 开放申购 | 徐衍鹏,陈嵩昆 |
| 017261 | 大成成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 邹建 |
| 260109 | 景顺长城内需增长贰号混合A 基金吧 档案 | 1.0380 | 3.5190 | 1.0440 | 3.5250 | -0.0060 | -0.57% | 开放申购 | 刘彦春 |
| 006716 | 东方永泰纯债1年C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠 |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 基金吧 档案 | 2.2280 | 2.6730 | 2.2070 | 2.6520 | 0.0210 | 0.95% | 开放申购 | 归凯,孟夏 |
| 007528 | 融通量化多策略混合C 基金吧 档案 | 1.6566 | 1.6566 | 1.6485 | 1.6485 | 0.0081 | 0.49% | 开放申购 | 蔡志伟 |
| 017349 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8014 | 0.8014 | 0.7841 | 0.7841 | 0.0173 | 2.21% | 开放申购 | 艾小军 |
| 000535 | 长盛航天海工混合A 基金吧 档案 | 1.6272 | 2.1712 | 1.6294 | 2.1734 | -0.0022 | -0.14% | 开放申购 | 王柄方 |
| 018045 | 东方创新医疗股票A 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0119 | 1.17% | 开放申购 | 许文波 |
| 100029 | 富国天成红利混合 基金吧 档案 | 0.9194 | 2.9854 | 0.9252 | 2.9912 | -0.0058 | -0.63% | 开放申购 | 毛一凡 |
| 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 毛从容,陈莹,WANG AO |
| 018075 | 长盛航天海工混合C 基金吧 档案 | 1.6105 | 1.6105 | 1.6127 | 1.6127 | -0.0022 | -0.14% | 开放申购 | 王柄方 |
| 019306 | 嘉实研究阿尔法股票C 基金吧 档案 | 1.7740 | 1.7740 | 1.7630 | 1.7630 | 0.0110 | 0.62% | 开放申购 | 肖觅,张露 |
| 005602 | 汇安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1870 | 1.1217 | 1.1867 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A 基金吧 档案 | 0.8940 | 1.2680 | 0.9000 | 1.2740 | -0.0060 | -0.67% | 开放申购 | 董超 |
| 022921 | 南方中证500ETF联接(LOF)Y 基金吧 档案 | 1.6976 | 1.7976 | 1.6981 | 1.7981 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8223 | 1.8223 | 1.7983 | 1.7983 | 0.0240 | 1.33% | 开放申购 | 陈衍鹏 |
| 022068 | 建信鑫源90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴沛文,崔博俭 |
| 161624 | 融通可转债债券A 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.1487 | 1.0383 | 1.1483 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 樊鑫 |
| 000916 | 前海开源股息率100强股票A 基金吧 档案 | 1.7147 | 2.3957 | 1.7273 | 2.4083 | -0.0126 | -0.73% | 开放申购 | 刘宏 |
| 008275 | 大成行业先锋混合C 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.0934 | 1.1018 | 1.1018 | -0.0084 | -0.76% | 开放申购 | 魏庆国,于威业 |
| 010413 | 财通资管宸瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7957 | 0.7957 | 0.7986 | 0.7986 | -0.0029 | -0.36% | 开放申购 | 姜永明,李响 |
| 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金宏伟 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.5556 | 1.1160 | 1.5553 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王莉 |
| 017773 | 大成消费主题混合C 基金吧 档案 | 2.0393 | 2.0393 | 2.0502 | 2.0502 | -0.0109 | -0.53% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 022541 | 国泰中证计算机主题ETF联接E 基金吧 档案 | 0.8111 | 0.8111 | 0.7936 | 0.7936 | 0.0175 | 2.21% | 开放申购 | 艾小军 |
| 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C 基金吧 档案 | 1.2330 | 1.2330 | 1.2316 | 1.2316 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 杨翰 |
| 016697 | 华泰柏瑞上证50指数增强A 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0899 | 1.0899 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 曾鸿 |
| 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A 基金吧 档案 | 0.9528 | 0.9528 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0088 | 0.93% | 开放申购 | 俞诚 |
| 019424 | 财通资管双鑫一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 宫志芳 |
| 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 雷俊,曲少杰 |
| 014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 徐帅宇 |
| 006990 | 建信中短债纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.2021 | 1.0602 | 1.2017 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李峰,李菁 |
| 019648 | 中海中短债债券C 基金吧 档案 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9701 | 0.9701 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邵强,赵明 |
| 017523 | 南方北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 1.3110 | 1.3110 | 1.3256 | 1.3256 | -0.0146 | -1.10% | 限大额 | 李佳亮,高兴坤 |
| 011691 | 招商品质发现混合C 基金吧 档案 | 0.8454 | 0.8454 | 0.8397 | 0.8397 | 0.0057 | 0.68% | 开放申购 | 苏超,吴潇 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF 基金吧 档案 | 5.3173 | 1.3218 | 5.3150 | 1.3212 | 0.0023 | 0.04% | 场内交易 | 何江 |
| 016669 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 009029 | 工银高质量成长混合A 基金吧 档案 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9796 | 0.9796 | 0.0109 | 1.11% | 开放申购 | 李昱 |
| 481013 | 工银消费服务混合A 基金吧 档案 | 2.7090 | 3.0580 | 2.7290 | 3.0780 | -0.0200 | -0.73% | 开放申购 | 林梦 |
| 023583 | 交银180天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 魏玉敏 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1553 | 1.6313 | 1.1545 | 1.6305 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 王晓晨 |
| 014648 | 融通先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.8361 | 0.9381 | 0.8188 | 0.9208 | 0.0173 | 2.11% | 开放申购 | 王迪 |
| 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9370 | 3.0120 | 0.9400 | 3.0150 | -0.0030 | -0.32% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 019496 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 970031 | 安信资管瑞元添利C 基金吧 档案 | 1.1499 | 1.1499 | 1.1500 | 1.1500 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 冯思源,杨坚丽 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A 基金吧 档案 | 0.5705 | 1.9555 | 0.5701 | 1.9551 | 0.0004 | 0.07% | 开放申购 | 梁杏 |
| 002245 | 泰康稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.4442 | 1.4442 | 1.4437 | 1.4437 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 233015 | 大摩量化配置混合A 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.4670 | 1.0730 | 1.4730 | -0.0060 | -0.56% | 开放申购 | 余斌 |
| 562890 | 嘉实中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.1725 | 1.1725 | 1.1752 | 1.1752 | -0.0027 | -0.23% | 场内交易 | 尚可 |
| 002146 | 长安鑫益增强混合A 基金吧 档案 | 1.5034 | 1.5034 | 1.5037 | 1.5037 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 刘学通 |
| 008928 | 宏利消费红利指数A 基金吧 档案 | 1.5291 | 1.5291 | 1.5466 | 1.5466 | -0.0175 | -1.13% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 基金吧 档案 | 0.8720 | 0.8720 | 0.8740 | 0.8740 | -0.0020 | -0.23% | 开放申购 | 张岩 |
| 020087 | 鹏华智投数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.5883 | 1.5883 | 1.5820 | 1.5820 | 0.0063 | 0.40% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E 基金吧 档案 | 3.4242 | 3.4242 | 3.1758 | 3.1758 | 0.2484 | 7.82% | 开放申购 | 武阳 |
| 002708 | 大摩健康产业混合A 基金吧 档案 | 1.8140 | 1.8140 | 1.8020 | 1.8020 | 0.0120 | 0.67% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1281 | 1.1281 | 0.0170 | 1.51% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0732 | 2.1532 | 2.0813 | 2.1613 | -0.0081 | -0.39% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪湛,杨晨 |
| 001792 | 大成绝对收益策略混合C 基金吧 档案 | 0.7338 | 0.7338 | 0.7348 | 0.7348 | -0.0010 | -0.14% | 开放申购 | 苏秉毅 |
| 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C 基金吧 档案 | 2.8298 | 2.8298 | 2.8425 | 2.8425 | -0.0127 | -0.45% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 019657 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥 |
| 002512 | 长城久润混合A 基金吧 档案 | 0.8566 | 1.1017 | 0.8658 | 1.1109 | -0.0092 | -1.06% | 开放申购 | 陈子扬 |
| 015976 | 光大保德信数字经济主题混合A 基金吧 档案 | 1.2603 | 1.2603 | 1.2378 | 1.2378 | 0.0225 | 1.82% | 开放申购 | 陈栋 |
| 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7458 | 0.7458 | 0.7390 | 0.7390 | 0.0068 | 0.92% | 开放申购 | 曲扬 |
| 019338 | 创金合信启富优选股票发起A 基金吧 档案 | 1.3112 | 1.3112 | 1.3246 | 1.3246 | -0.0134 | -1.01% | 开放申购 | 王妍,张荣 |
| 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张竞,黄晓宾 |
| 022441 | 万家中证A500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 杨坤 |
| 022633 | 南方中债0-2年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.1289 | 1.0332 | 1.1282 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 朱佳,陈皓松 |
| 019372 | 大成元丰多利债券A 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0957 | 1.0957 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孙丹 |
| 019462 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
| 519019 | 大成景阳领先混合A 基金吧 档案 | 0.7527 | 4.7232 | 0.7560 | 4.7265 | -0.0033 | -0.44% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6976 | 1.7976 | 1.6982 | 1.7982 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 010432 | 广发国证2000ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3859 | 1.3859 | 1.3884 | 1.3884 | -0.0025 | -0.18% | 开放申购 | 霍华明 |
| 009617 | 东兴兴利债券C 基金吧 档案 | 1.1484 | 1.2984 | 1.1477 | 1.2977 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 000943 | 工银中高等级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.3601 | 1.3601 | 1.3584 | 1.3584 | 0.0017 | 0.13% | 限大额 | 陈桂都 |
| 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6635 | 0.6635 | 0.6617 | 0.6617 | 0.0018 | 0.27% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 024219 | 融通中证诚通央企红利ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡志伟,熊俊杰 |
| 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0585 | 1.0626 | 1.0686 | -0.0101 | -0.95% | 开放申购 | 雷俊 |
| 018461 | 大成积极成长混合C 基金吧 档案 | 0.8820 | 0.8820 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0060 | 0.68% | 开放申购 | 王磊 |
| 000974 | 安信消费医药股票A 基金吧 档案 | 1.2929 | 1.3526 | 1.3096 | 1.3693 | -0.0167 | -1.28% | 开放申购 | 陈嵩昆,徐衍鹏 |
| 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0128 | 1.27% | 开放申购 | 聂世林 |
| 023420 | 永赢锐见先锋混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李文宾 |
| 014385 | 华富安业一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 戴弘毅,何嘉楠 |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1435 | 1.5138 | 1.1430 | 1.5133 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王景明 |
| 008123 | 南方皓元短债债券C 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.1493 | 1.1191 | 1.1491 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘骥 |
| 023051 | 交银上证科创板100指数C 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0059 | 0.57% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 011734 | 国寿安保裕丰混合A 基金吧 档案 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9494 | 0.9494 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 葛佳,谢夫 |
| 022067 | 建信鑫源90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴沛文,崔博俭 |
| 012744 | 光大品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.6927 | 0.6927 | 0.6904 | 0.6904 | 0.0023 | 0.33% | 开放申购 | 詹佳 |
| 009878 | 平安低碳经济混合A 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0122 | 1.17% | 开放申购 | 何杰 |
| 008143 | 工银黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7506 | 1.7506 | 1.7537 | 1.7537 | -0.0031 | -0.18% | 开放申购 | 赵栩 |
| 377240 | 摩根新兴动力混合A 基金吧 档案 | 5.9830 | 5.9830 | 5.7182 | 5.7182 | 0.2648 | 4.63% | 开放申购 | 杜猛 |
| 519100 | 长盛中证A100指数 基金吧 档案 | 1.2847 | 2.4820 | 1.2852 | 2.4825 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 003978 | 中信建投稳祥A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.3667 | 1.0506 | 1.3651 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 许健 |
| 007244 | 安信核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.6325 | 1.6325 | 1.6321 | 1.6321 | 0.0004 | 0.02% | 限大额 | 张竞 |
| 010187 | 嘉实核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.6176 | 0.6176 | 0.6108 | 0.6108 | 0.0068 | 1.11% | 开放申购 | 归凯,孟夏,陈涛 |
| 020805 | 国投瑞银和嘉债券A 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨枫 |
| 003979 | 中信建投稳祥C 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.3443 | 1.0477 | 1.3427 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 许健 |
| 512720 | 国泰中证计算机ETF 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.1890 | 1.0679 | 1.1639 | 0.0251 | 2.35% | 场内交易 | 艾小军 |
| 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.2773 | 1.2773 | 1.2422 | 1.2422 | 0.0351 | 2.83% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 519688 | 交银精选混合 基金吧 档案 | 0.8083 | 3.8421 | 0.7910 | 3.8248 | 0.0173 | 2.19% | 开放申购 | 张雪蓉 |
| 016475 | 大成新兴活力混合A 基金吧 档案 | 1.1509 | 1.1509 | 1.1537 | 1.1537 | -0.0028 | -0.24% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 161912 | 万家社会责任18个月定开A 基金吧 档案 | 2.1427 | 2.7497 | 2.0670 | 2.6740 | 0.0757 | 3.66% | 暂停申购 | 莫海波 |
| 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0977 | 1.0977 | -0.0077 | -0.70% | 场内交易 | 单宽之 |
| 004666 | 长城久嘉创新成长混合A 基金吧 档案 | 1.8779 | 1.8779 | 1.8830 | 1.8830 | -0.0051 | -0.27% | 开放申购 | 尤国梁 |
| 019207 | 大成正向回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0080 | -0.81% | 开放申购 | 张家旺 |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF 基金吧 档案 | 1.6620 | 1.8500 | 1.6680 | 1.8570 | -0.0060 | -0.36% | 场内交易 | 邵文婷,蔡铮 |
| 016421 | 万家惠利债券A 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 陈奕雯,张永强 |
| 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 吴佩珊 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 余志勇,刘舒乐 |
| 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I 基金吧 档案 | 1.6975 | 1.7975 | 1.6980 | 1.7980 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 006724 | 工银深证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.6497 | 1.0404 | 1.6510 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 赵栩 |
| 019921 | 万家中证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.1645 | 1.1645 | 1.1721 | 1.1721 | -0.0076 | -0.65% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
| 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.6717 | 1.6717 | 1.6844 | 1.6844 | -0.0127 | -0.75% | 开放申购 | 徐幼华,田希蒙 |
| 012046 | 大成医药健康股票C 基金吧 档案 | 0.7131 | 0.7131 | 0.7032 | 0.7032 | 0.0099 | 1.41% | 开放申购 | 杨挺 |
| 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.2534 | 1.0127 | 1.2528 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 叶瑜珍,乔健生 |
| 023891 | 博时上证科创板综合价格指数增强A 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0045 | 0.44% | 开放申购 | 刘玉强 |
| 013937 | 广发睿升混合C 基金吧 档案 | 0.7806 | 0.7806 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0106 | 1.38% | 开放申购 | 李巍 |
| 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2900 | 1.2900 | -0.0079 | -0.61% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 024442 | 汇添富均衡潜力优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 卞正 |
| 015868 | 国泰君安中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.2251 | 1.2251 | 1.2280 | 1.2280 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 胡崇海,刘晟 |
| 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7454 | 0.7454 | 0.7456 | 0.7456 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 董瑾 |
| 017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.3326 | 1.0585 | 1.3085 | 0.0241 | 2.28% | 开放申购 | 张大铮,霍达,刘宇斌 |
| 020284 | 东方红汇享债券A 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 006620 | 华夏养老2045(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 017235 | 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
| 020091 | 万家研究领航混合C 基金吧 档案 | 0.8727 | 0.8727 | 0.8471 | 0.8471 | 0.0256 | 3.02% | 开放申购 | 王霄音 |
| 014987 | 华安产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.6910 | 0.6910 | 0.6885 | 0.6885 | 0.0025 | 0.36% | 开放申购 | 王春 |
| 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5174 | 1.6494 | 1.5191 | 1.6511 | -0.0017 | -0.11% | 开放申购 | 王艺伟,姜承操,徐森洲 |
| 008891 | 安信价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.8562 | 1.8562 | 1.8310 | 1.8310 | 0.0252 | 1.38% | 开放申购 | 聂世林,陈振宇 |
| 560003 | 益民创新优势混合 基金吧 档案 | 1.2257 | 1.2457 | 1.2250 | 1.2450 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张婷,马泉林 |
| 007297 | 大成养老2040(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
| 024578 | 万家中证800自由现金流指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 贺方舟 |
| 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3194 | 1.3194 | --- | --- | 限大额 | 张自力,张楠 |
| 010372 | 大成成长进取混合C 基金吧 档案 | 1.1942 | 1.1942 | 1.1857 | 1.1857 | 0.0085 | 0.72% | 开放申购 | 杜聪 |
| 007827 | 华润元大量化优选混合C 基金吧 档案 | 1.5304 | 1.5304 | 1.5245 | 1.5245 | 0.0059 | 0.39% | 开放申购 | 李武群 |
| 582003 | 东吴配置优化混合A 基金吧 档案 | 1.5086 | 1.7326 | 1.4224 | 1.6464 | 0.0862 | 6.06% | 开放申购 | 周健 |
| 007976 | 易方达黄金主题人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3130 | 1.3130 | --- | --- | 暂停申购 | 殷春涛 |
| 159814 | 西部利得创业板大盘ETF 基金吧 档案 | 0.4416 | 0.9093 | 0.4308 | 0.8870 | 0.0108 | 2.51% | 场内交易 | 童国林,周平,祁威 |
| 002276 | 中邮纯债恒利债券A 基金吧 档案 | 1.4030 | 1.5140 | 1.4040 | 1.5150 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 武志骁,闫宜乘 |
| 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C 基金吧 档案 | 0.5644 | 0.5644 | 0.5640 | 0.5640 | 0.0004 | 0.07% | 开放申购 | 梁杏 |
| 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘礼彬 |
| 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 5.2113 | 5.2113 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A 基金吧 档案 | 2.2427 | 2.2427 | 2.2427 | 2.2427 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 基金吧 档案 | 0.9893 | 0.9893 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0127 | 1.30% | 暂停申购 | 应帅 |
| 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0568 | 1.0609 | 1.0669 | -0.0101 | -0.95% | 开放申购 | 雷俊 |
| 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.1555 | 1.4055 | 1.1297 | 1.3797 | 0.0258 | 2.28% | 开放申购 | 张大铮,霍达,刘宇斌 |
| 015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王成 |
| 001015 | 华夏沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.9220 | 1.9220 | 1.9230 | 1.9230 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 宋洋,袁英杰 |
| 017885 | 长城久润混合C 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0486 | 1.0486 | -0.0112 | -1.07% | 开放申购 | 陈子扬 |
| 014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7810 | 0.7810 | 0.7687 | 0.7687 | 0.0123 | 1.60% | 开放申购 | 陈启明 |
| 010022 | 广发消费品精选混合C 基金吧 档案 | 2.9130 | 2.9130 | 2.9240 | 2.9240 | -0.0110 | -0.38% | 开放申购 | 林英睿,陈宇庭 |
| 024166 | 西部利得恒生科技指数(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 童国林,胡超 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.9220 | 2.0080 | 1.9400 | 2.0260 | -0.0180 | -0.93% | 开放申购 | 王保合 |
| 013986 | 融通稳健增利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9413 | 0.9413 | 0.9401 | 0.9401 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 樊鑫,李可 |
| 023097 | 安信比较优势混合C 基金吧 档案 | 1.3472 | 1.3472 | 1.3360 | 1.3360 | 0.0112 | 0.84% | 开放申购 | 陈振宇,张竞 |
| 014458 | 南方中债0-2年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.1260 | 1.0662 | 1.1252 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 朱佳,陈皓松 |
| 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 吴佩珊 |
| 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0722 | 1.1262 | --- | --- | 限大额 | 师华鹏 |
| 021899 | 融通品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.9969 | 0.9969 | 0.9984 | 0.9984 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 关山 |
| 014402 | 富国核心趋势混合C 基金吧 档案 | 1.2366 | 1.2366 | 1.2124 | 1.2124 | 0.0242 | 2.00% | 开放申购 | 赵伟 |
| 007551 | 鑫元泽利A 基金吧 档案 | 1.1445 | 1.3116 | 1.1441 | 1.3112 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 曹建华 |
| 014201 | 天弘中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.2089 | 1.2089 | 1.2087 | 1.2087 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨超 |
| 021232 | 工银中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.1672 | 1.1698 | 1.1698 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 赵栩 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1040 | 1.5550 | --- | --- | 限大额 | 蒋一茜,张琴 |
| 206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9610 | 1.3390 | 0.9610 | 1.3390 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨凡 |
| 022851 | 诺安汇利混合E 基金吧 档案 | 1.4519 | 1.4519 | 1.4507 | 1.4507 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 郭晓晖,李晓杰 |
| 014635 | 景顺长城ESG量化股票C 基金吧 档案 | 0.9333 | 0.9333 | 0.9348 | 0.9348 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 黎海威,周春泉 |
| 001072 | 华安智能装备主题股票A 基金吧 档案 | 2.3850 | 2.4380 | 2.3500 | 2.4030 | 0.0350 | 1.49% | 开放申购 | 刘畅畅 |
| 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0147 | 1.0147 | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 020352 | 国富沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.5113 | 1.5113 | 1.5145 | 1.5145 | -0.0032 | -0.21% | 开放申购 | 张志强 |
| 021802 | 汇添富丰穗60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李伟 |
| 008634 | 万家科技创新混合C 基金吧 档案 | 0.7079 | 0.7079 | 0.6928 | 0.6928 | 0.0151 | 2.18% | 开放申购 | 武玉迪 |
| 012385 | 宏利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
| 015171 | 申万菱信医药先锋股票C 基金吧 档案 | 0.5712 | 0.5712 | 0.5607 | 0.5607 | 0.0105 | 1.87% | 开放申购 | 姚宏福 |
| 013357 | 大摩沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 0.7738 | 0.7738 | 0.7461 | 0.7461 | 0.0277 | 3.71% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5894 | 1.5894 | 1.6013 | 1.6013 | -0.0119 | -0.74% | 开放申购 | 高源 |
| 022334 | 广发产业甄选混合A 基金吧 档案 | 0.9811 | 0.9811 | 0.9826 | 0.9826 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 014560 | 东方汽车产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.7903 | 0.7903 | 0.7816 | 0.7816 | 0.0087 | 1.11% | 开放申购 | 李瑞 |
| 011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0701 | 1.0701 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 孙麓深,刘禛君 |
| 016091 | 汇泉匠心智选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9797 | 0.9797 | 0.9749 | 0.9749 | 0.0048 | 0.49% | 开放申购 | 杨宇,沈鑫 |
| 022592 | 中加聚鑫纯债一年D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁素 |
| 019425 | 财通资管双鑫一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 宫志芳 |
| 001790 | 国泰智能汽车股票A 基金吧 档案 | 1.8362 | 1.8362 | 1.8172 | 1.8172 | 0.0190 | 1.05% | 开放申购 | 王阳 |
| 015554 | 融通价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.2052 | 1.2052 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0042 | 0.35% | 开放申购 | 万民远 |
| 010314 | 大摩内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.5168 | 0.5168 | 0.5177 | 0.5177 | -0.0009 | -0.17% | 开放申购 | 沈菁 |
| 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 何子建 |
| 013294 | 东方红智选三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6617 | 0.6617 | 0.6543 | 0.6543 | 0.0074 | 1.13% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 009580 | 招商双债增强债券(LOF)D 基金吧 档案 | 1.6108 | 1.6108 | 1.6098 | 1.6098 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 刘万锋 |
| 018312 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 022929 | 华安创业板50指数Y 基金吧 档案 | 1.2038 | 1.2038 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0238 | 2.02% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 159905 | 工银深证红利ETF 基金吧 档案 | 1.6600 | 1.9660 | 1.6621 | 1.9681 | -0.0021 | -0.13% | 场内交易 | 赵栩 |
| 008705 | 广发高股息优享混合C 基金吧 档案 | 1.1753 | 1.1753 | 1.1824 | 1.1824 | -0.0071 | -0.60% | 开放申购 | 胡骏 |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券A 基金吧 档案 | 1.7140 | 3.0845 | 1.7131 | 3.0836 | 0.0009 | 0.05% | 限大额 | 王贵君 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B 基金吧 档案 | 1.4251 | 1.4611 | 1.4248 | 1.4608 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 李敏 |
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 基金吧 档案 | 1.9930 | 2.0880 | 1.9800 | 2.0750 | 0.0130 | 0.66% | 开放申购 | 陈俊华 |
| 021132 | 大成稳康6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 朱浩然,方锐 |
| 023421 | 永赢锐见先锋混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李文宾 |
| 015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.1457 | 1.1457 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 范义 |
| 007414 | 长江安盈中短债六个月定开A 基金吧 档案 | 1.1423 | 1.1923 | 1.1420 | 1.1920 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 漆志伟 |
| 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1005 | 1.1072 | 1.1072 | -0.0067 | -0.61% | 开放申购 | 荣膺,杨斯琪 |
| 019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1340 | 1.1340 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6834 | 0.6834 | 0.6861 | 0.6861 | -0.0027 | -0.39% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 018752 | 天弘阿尔法优选混合A 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1045 | 1.0987 | 1.0987 | 0.0058 | 0.53% | 开放申购 | 刘盟盟 |
| 002164 | 汇添富新睿精选混合C 基金吧 档案 | 0.8770 | 1.2510 | 0.8830 | 1.2570 | -0.0060 | -0.68% | 开放申购 | 董超 |
| 022154 | 华泰柏瑞红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1555 | 1.1555 | -0.0113 | -0.98% | 开放申购 | 杨景涵 |
| 000646 | 华润元大量化优选混合A 基金吧 档案 | 1.5580 | 1.5580 | 1.5520 | 1.5520 | 0.0060 | 0.39% | 开放申购 | 李武群 |
| 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1446 | 1.1446 | 1.1496 | 1.1496 | -0.0050 | -0.43% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 018720 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘斌 |
| 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 基金吧 档案 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1582 | 1.1582 | 0.0031 | 0.27% | 开放申购 | 邢程 |
| 006401 | 先锋量化优选混合A 基金吧 档案 | 1.6626 | 77.7073 | 1.6544 | 77.3240 | 0.0082 | 0.50% | 开放申购 | 曾捷 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 基金吧 档案 | 1.1228 | 1.5808 | 1.1224 | 1.5804 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 朱征星 |
| 005960 | 博时量化价值股票A 基金吧 档案 | 1.3705 | 1.5612 | 1.3677 | 1.5584 | 0.0028 | 0.20% | 开放申购 | 黄瑞庆 |
| 022170 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5644 | 1.5644 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨 |
| 006202 | 交银核心资产混合A 基金吧 档案 | 1.8621 | 1.8621 | 1.8582 | 1.8582 | 0.0039 | 0.21% | 开放申购 | 陈俊华 |
| 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3249 | 1.3249 | 1.3033 | 1.3033 | 0.0216 | 1.66% | 开放申购 | 邱家庆 |
| 011239 | 华安聚恒精选混合C 基金吧 档案 | 0.6195 | 0.6195 | 0.6141 | 0.6141 | 0.0054 | 0.88% | 开放申购 | 陈泉宏 |
| 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1347 | 1.1347 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.7257 | 1.0366 | 1.7248 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 017915 | 中海消费混合C 基金吧 档案 | 3.0460 | 3.0460 | 3.0810 | 3.0810 | -0.0350 | -1.14% | 开放申购 | 何文逸 |
| 014815 | 财通资管鸿慧中短债发起A 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王珊 |
| 012474 | 大成成长回报六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9235 | 0.9235 | 0.9222 | 0.9222 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 王晶晶,于威业 |
| 018813 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 011169 | 建信臻选混合 基金吧 档案 | 0.8097 | 0.8097 | 0.8114 | 0.8114 | -0.0017 | -0.21% | 开放申购 | 王东杰 |
| 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.1646 | 1.0884 | 1.1639 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 汪湛,杨晨 |
| 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6719 | 0.6719 | 0.6582 | 0.6582 | 0.0137 | 2.08% | 开放申购 | 施红俊 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3990 | 1.8060 | 1.4010 | 1.8080 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 019166 | 东兴蓝海财富混合C 基金吧 档案 | 0.7150 | 0.7150 | 0.7160 | 0.7160 | -0.0010 | -0.14% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.9080 | 1.9080 | 1.9260 | 1.9260 | -0.0180 | -0.93% | 开放申购 | 王保合 |
| 022941 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接Y 基金吧 档案 | 0.6721 | 0.6721 | 0.6584 | 0.6584 | 0.0137 | 2.08% | 开放申购 | 施红俊 |
| 515450 | 南方红利低波50ETF 基金吧 档案 | 1.4506 | 1.8506 | 1.5054 | 1.8604 | -0.0098 | -0.65% | 场内交易 | 崔蕾 |
| 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.3469 | 1.4259 | 1.3480 | 1.4270 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 011894 | 易方达长期价值混合C 基金吧 档案 | 0.8762 | 0.8762 | 0.8745 | 0.8745 | 0.0017 | 0.19% | 开放申购 | 郭杰 |
| 014536 | 诺安高端制造股票C 基金吧 档案 | 1.4780 | 1.4780 | 1.4790 | 1.4790 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 童宇 |
| 020937 | 长江90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 漆志伟,王林希 |
| 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A 基金吧 档案 | 0.7621 | 0.7621 | 0.7597 | 0.7597 | 0.0024 | 0.32% | 开放申购 | 周思捷 |
| 023949 | 银河中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄栋 |
| 002474 | 中邮睿信增强债 基金吧 档案 | 1.2900 | 1.5520 | 1.2940 | 1.5560 | -0.0040 | -0.31% | 开放申购 | 闫宜乘 |
| 024024 | 申万菱信行业精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 贾成东 |
| 011216 | 南方优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.7093 | 0.7093 | 0.7035 | 0.7035 | 0.0058 | 0.82% | 开放申购 | 应帅 |
| 012491 | 华商核心引力混合A 基金吧 档案 | 0.9215 | 0.9215 | 0.9077 | 0.9077 | 0.0138 | 1.52% | 开放申购 | 叶峰 |
| 018296 | 金元顺安丰祥债券C 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.2900 | 1.0399 | 1.2899 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周博洋,庄江林 |
| 512950 | 华夏中证央企ETF 基金吧 档案 | 1.3419 | 1.3419 | 1.3427 | 1.3427 | -0.0008 | -0.06% | 场内交易 | 荣膺,司帆 |
| 019225 | 大成行业轮动混合C 基金吧 档案 | 2.7490 | 2.7490 | 2.7260 | 2.7260 | 0.0230 | 0.84% | 开放申购 | 王磊 |
| 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8894 | 0.8894 | 0.8935 | 0.8935 | -0.0041 | -0.46% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 016994 | 长江惠盈9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 柳祚勇,杨坤 |
| 159943 | 大成深证成份ETF 基金吧 档案 | 1.1644 | 0.9034 | 1.1579 | 0.8983 | 0.0065 | 0.56% | 场内交易 | 刘淼 |
| 023306 | 永赢中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 钱厚翔 |
| 019823 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 020883 | 南方月月享30天滚动持有债券发起E 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.0901 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 包剑 |
| 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.6513 | 1.6513 | 1.6069 | 1.6069 | 0.0444 | 2.76% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 基金吧 档案 | 3.1230 | 3.1230 | 3.1180 | 3.1180 | 0.0050 | 0.16% | 开放申购 | 归凯 |
| 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 徐青 |
| 009407 | 格林泓远纯债A 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.1531 | 1.0795 | 1.1525 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 冯翰尊 |
| 018755 | 兴业均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0962 | 1.0962 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 022783 | 南方中债0-2年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.1281 | 1.0324 | 1.1274 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 朱佳,陈皓松 |
| 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5385 | 1.5385 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨 |
| 007211 | 汇安中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0504 | 1.0454 | 1.0504 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 基金吧 档案 | 1.2066 | 1.2066 | 1.2171 | 1.2171 | -0.0105 | -0.86% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.1281 | 1.1281 | 1.1353 | 1.1353 | -0.0072 | -0.63% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 010454 | 交银内需增长一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6502 | 0.6502 | 0.6548 | 0.6548 | -0.0046 | -0.70% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 基金吧 档案 | 0.9250 | 3.0620 | 0.9260 | 3.0630 | -0.0010 | -0.11% | 开放申购 | 程洲 |
| 008445 | 融通产业趋势先锋股票 基金吧 档案 | 1.3413 | 1.3413 | 1.3348 | 1.3348 | 0.0065 | 0.49% | 开放申购 | 刘安坤 |
| 018339 | 国联消费精选混合C 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0146 | 1.39% | 开放申购 | 柯海东 |
| 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A 基金吧 档案 | 0.9261 | 1.0261 | 0.9269 | 1.0269 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 015066 | 华夏逸享健康混合C 基金吧 档案 | 1.1625 | 1.1625 | 1.1359 | 1.1359 | 0.0266 | 2.34% | 开放申购 | 王泽实 |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2035 | 1.4765 | 1.2022 | 1.4752 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 吴迪 |
| 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.4955 | 2.4955 | 2.5020 | 2.5020 | -0.0065 | -0.26% | 限大额 | 申庆 |
| 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9271 | 0.9271 | 0.9091 | 0.9091 | 0.0180 | 1.98% | 开放申购 | 汪洋,张晓南 |
| 009294 | 嘉实致益纯债债券 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.1730 | 1.0431 | 1.1719 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 王立芹 |
| 018350 | 万家欣优混合A 基金吧 档案 | 0.8811 | 0.8811 | 0.8819 | 0.8819 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 刘文杰 |
| 563580 | 万家中证800自由现金流ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 贺方舟 |
| 450019 | 国富恒久信用债券C 基金吧 档案 | 1.2607 | 1.5926 | 1.2612 | 1.5931 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 刘怡敏 |
| 014590 | 招商成长先导股票C 基金吧 档案 | 0.8211 | 0.8211 | 0.8089 | 0.8089 | 0.0122 | 1.51% | 开放申购 | 梅梅 |
| 017044 | 新华聚利债券E 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 姚海明 |
| 014913 | 博时研究回报混合A 基金吧 档案 | 1.2580 | 1.2580 | 1.2589 | 1.2589 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 吴鹏 |
| 003876 | 华宝沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.4862 | 1.7252 | 1.4856 | 1.7246 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 003929 | 中银证券安进债券A 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.3083 | 1.0630 | 1.3077 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 余亮,吕鸿见 |
| 017361 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 008989 | 大成科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.7491 | 1.7491 | 1.6349 | 1.6349 | 0.1142 | 6.99% | 开放申购 | 郭玮羚 |
| 000674 | 中海中短债债券A 基金吧 档案 | 0.9323 | 1.2300 | 0.9321 | 1.2298 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邵强,赵明 |
| 159228 | 长城中证红利低波100ETF 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0375 | 1.0375 | -0.0105 | -1.01% | 场内交易 | 陶曙斌 |
| 024537 | 招商添渝6个月持有期纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黄晓婷 |
| 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.4697 | 1.4697 | 1.4774 | 1.4774 | -0.0077 | -0.52% | 开放申购 | 刘庭宇 |
| 022689 | 申万菱信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0454 | 1.0454 | -0.0048 | -0.46% | 开放申购 | 俞诚 |
| 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C 基金吧 档案 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1623 | 1.1623 | 0.0157 | 1.35% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 016360 | 恒生前海恒源丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.3283 | 1.0622 | 1.3274 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 李维康,张昆 |
| 021857 | 东方红远见精选混合A 基金吧 档案 | 1.1434 | 1.1434 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0054 | 0.47% | 开放申购 | 周杨 |
| 005743 | 长安裕隆混合A 基金吧 档案 | 2.3250 | 2.3250 | 2.3194 | 2.3194 | 0.0056 | 0.24% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 019707 | 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 019202 | 长盛全债指数增强债券C 基金吧 档案 | 1.7109 | 1.7259 | 1.7101 | 1.7251 | 0.0008 | 0.05% | 限大额 | 王贵君 |
| 016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C 基金吧 档案 | 0.8513 | 0.8513 | 0.8465 | 0.8465 | 0.0048 | 0.57% | 开放申购 | 李游,刘洋 |
| 013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1227 | 1.1227 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 方锐 |
| 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A 基金吧 档案 | 0.6790 | 0.6790 | 0.6705 | 0.6705 | 0.0085 | 1.27% | 暂停申购 | 黄兴亮 |
| 014709 | 天弘臻选健康混合C 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1174 | 1.1065 | 1.1065 | 0.0109 | 0.99% | 开放申购 | 郭相博 |
| 017811 | 东方人工智能主题混合C 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0798 | 1.0798 | -0.0058 | -0.54% | 开放申购 | 严凯 |
| 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.4497 | 1.4497 | 1.4508 | 1.4508 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 郑少芳 |
| 023950 | 银河中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄栋 |
| 007317 | 交银可转债债券C 基金吧 档案 | 1.4918 | 1.4918 | 1.4975 | 1.4975 | -0.0057 | -0.38% | 开放申购 | 魏玉敏,王丽婧 |
| 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.3865 | 1.0425 | 1.3854 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 吴江宏,於乐其 |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孟杰 |
| 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3459 | 1.3459 | 1.3376 | 1.3376 | 0.0083 | 0.62% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1002 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 徐帅宇 |
| 018041 | 财通资管鑫逸混合E 基金吧 档案 | 1.4002 | 1.4002 | 1.3936 | 1.3936 | 0.0066 | 0.47% | 开放申购 | 李晶,石玉山 |
| 004747 | 富国新优享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4468 | 1.4978 | 1.4459 | 1.4969 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 于渤,朱梦娜 |
| 023428 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 024604 | 大成景悦中短债D 基金吧 档案 | 1.1629 | 1.1629 | 1.1624 | 1.1624 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 郑欣 |
| 016606 | 财通资管臻享成长混合C 基金吧 档案 | 0.9222 | 0.9222 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0062 | 0.68% | 开放申购 | 陈李 |
| 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴萍萍 |
| 018999 | 万家趋势领先混合A 基金吧 档案 | 1.2757 | 1.2757 | 1.2802 | 1.2802 | -0.0045 | -0.35% | 开放申购 | 叶勇 |
| 021627 | 华富半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0072 | -0.69% | 开放申购 | 陈奇 |
| 005354 | 富国沪港深行业精选混合A 基金吧 档案 | 1.5519 | 1.6219 | 1.5229 | 1.5929 | 0.0290 | 1.90% | 开放申购 | 汪孟海 |
| 006888 | 诺德新生活混合C 基金吧 档案 | 1.2451 | 1.2451 | 1.1379 | 1.1379 | 0.1072 | 9.42% | 开放申购 | 周建胜 |
| 011182 | 长盛成长龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5493 | 0.5493 | 0.5502 | 0.5502 | -0.0009 | -0.16% | 开放申购 | 钱文礼 |
| 151001 | 银河稳健混合 基金吧 档案 | 1.9430 | 5.5913 | 1.9431 | 5.5914 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 袁曦 |
| 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 020429 | 华安先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0211 | 2.04% | 开放申购 | 熊哲颖 |
| 018020 | 南方核心科技一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9429 | 0.9429 | 0.9305 | 0.9305 | 0.0124 | 1.33% | 开放申购 | 罗安安 |
| 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A 基金吧 档案 | 1.4600 | 1.4600 | 1.4730 | 1.4730 | -0.0130 | -0.88% | 开放申购 | 曲扬 |
| 011813 | 融通创新动力混合A 基金吧 档案 | 0.5954 | 0.5954 | 0.5867 | 0.5867 | 0.0087 | 1.48% | 开放申购 | 王迪,闵文强 |
| 007259 | 民生加银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.1808 | 1.0682 | 1.1797 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 张玓 |
| 009752 | 大摩灵动优选债券A 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 施同亮 |
| 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9578 | 0.9578 | --- | --- | 场内交易 | 罗文杰,潘水洋,张其思 |
| 024210 | 建信鑫稳回报灵活配置混合D 基金吧 档案 | 1.2869 | 1.2869 | 1.2869 | 1.2869 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 薛玲 |
| 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周宏成 |
| 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8810 | 1.0110 | 0.8840 | 1.0140 | -0.0030 | -0.34% | 开放申购 | 闫宜乘 |
| 023437 | 永赢上证科创板50成份指数A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0037 | 0.37% | 开放申购 | 储可凡 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A 基金吧 档案 | 1.1848 | 1.6450 | 1.1860 | 1.6462 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 程瑶 |
| 004737 | 富国新优享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5158 | 1.5668 | 1.5148 | 1.5658 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 于渤,朱梦娜 |
| 022771 | 兴业中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0340 | 1.0340 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.0927 | 1.0925 | 1.0925 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.4122 | 1.1342 | 1.4143 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 010893 | 中银证券精选行业股票C 基金吧 档案 | 0.4282 | 0.4282 | 0.4069 | 0.4069 | 0.0213 | 5.23% | 开放申购 | 林博程 |
| 005592 | 长安裕腾混合C 基金吧 档案 | 1.1432 | 1.1432 | 1.1413 | 1.1413 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 孟楠 |
| 012523 | 国联高质量成长混合A 基金吧 档案 | 0.6994 | 0.6994 | 0.6885 | 0.6885 | 0.0109 | 1.58% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.1133 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 005648 | 招商添琪3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.2724 | 1.0602 | 1.2717 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 张宜杰,曹晋文 |
| 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9253 | 0.9253 | 0.8904 | 0.8904 | 0.0349 | 3.92% | 开放申购 | 夏钦 |
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7913 | 2.0913 | 1.8028 | 2.1028 | -0.0115 | -0.64% | 开放申购 | 沈楠 |
| 006397 | 长信内需成长混合E 基金吧 档案 | 1.4582 | 2.3822 | 1.4622 | 2.3862 | -0.0040 | -0.27% | 开放申购 | 许望伟 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.3460 | 1.0340 | 1.3470 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 王保合 |
| 013950 | 交银先锋混合C 基金吧 档案 | 1.9366 | 1.9386 | 1.8848 | 1.8868 | 0.0518 | 2.75% | 开放申购 | 封晴 |
| 013851 | 中信建投低碳成长混合A 基金吧 档案 | 0.4499 | 0.4499 | 0.4412 | 0.4412 | 0.0087 | 1.97% | 开放申购 | 周紫光 |
| 009261 | 民生加银聚利6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1472 | 1.1472 | 0.0028 | 0.24% | 开放申购 | 谢志华,付裕 |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数A 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1454 | 1.1454 | -0.0109 | -0.95% | 开放申购 | 邵文婷,蔡铮 |
| 014619 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 石玉山 |
| 007674 | 工银产业升级股票A 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.1021 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0049 | 0.45% | 开放申购 | 杜洋,刘展硕,高京霞 |
| 008270 | 大成睿享混合C 基金吧 档案 | 1.6103 | 1.8225 | 1.6054 | 1.8176 | 0.0049 | 0.31% | 开放申购 | 徐彦 |
| 023275 | 中银淳利三个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 陈玮 |
| 012067 | 嘉实蓝筹优势混合A 基金吧 档案 | 0.9525 | 0.9525 | 0.9406 | 0.9406 | 0.0119 | 1.27% | 开放申购 | 张金涛,胡宇飞 |
| 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5760 | 0.5760 | 0.5768 | 0.5768 | -0.0008 | -0.14% | 限大额 | 朱金钰,亢豆 |
| 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 0.9876 | 0.9876 | 0.0125 | 1.27% | 开放申购 | 聂世林 |
| 001075 | 宝盈转型动力混合A 基金吧 档案 | 1.4484 | 1.4484 | 1.3499 | 1.3499 | 0.0985 | 7.30% | 开放申购 | 容志能 |
| 022919 | 申万菱信中证500指数优选增强Y 基金吧 档案 | 1.8896 | 1.8896 | 1.8877 | 1.8877 | 0.0019 | 0.10% | 开放申购 | 刘敦 |
| 015135 | 工银专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.8561 | 0.8561 | 0.8531 | 0.8531 | 0.0030 | 0.35% | 开放申购 | 张剑峰,英明 |
| 021556 | 长盛中证证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1426 | 1.1426 | 1.1476 | 1.1476 | -0.0050 | -0.44% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 021512 | 景顺长城支柱产业混合C 基金吧 档案 | 1.8220 | 2.0210 | 1.8280 | 2.0270 | -0.0060 | -0.33% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 008164 | 南方红利低波50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.7103 | 1.1547 | 1.7177 | -0.0074 | -0.64% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 092002 | 大成债券C 基金吧 档案 | 1.1156 | 2.3280 | 1.1165 | 2.3289 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王立 |
| 011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0055 | 0.55% | 开放申购 | 卞正 |
| 018011 | 交银稳安90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姬静 |
| 017307 | 招商鑫嘉中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李家辉,王景绰 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.5961 | 1.1221 | 1.5958 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王莉 |
| 011893 | 易方达长期价值混合A 基金吧 档案 | 0.8906 | 0.8906 | 0.8888 | 0.8888 | 0.0018 | 0.20% | 开放申购 | 郭杰 |
| 519089 | 新华优选成长混合 基金吧 档案 | 1.8823 | 3.8889 | 1.8416 | 3.8482 | 0.0407 | 2.21% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 013514 | 长安先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6267 | 0.6267 | 0.0021 | 0.34% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 006732 | 方正富邦富利纯债C 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.2205 | 1.0988 | 1.2188 | 0.0017 | 0.15% | 限大额 | 区德成 |
| 000175 | 汇添富高息债债券C 基金吧 档案 | 1.6271 | 1.6621 | 1.6276 | 1.6626 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 郑文旭,李安 |
