中国农业银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-06-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000003 | 中海可转债债券A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.2330 | 1.0400 | 1.2500 | -0.0170 | -1.63% | 开放申购 | 梅寓寒 |
| 000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1465 | 1.1315 | 1.1465 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王树丽 |
| 000799 | 民生加银半年理财A 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0926 | 1.0040 | 1.0926 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李文君 |
| 000808 | 招商招利1个月期理财债券A 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曹晋文 |
| 000809 | 招商招利1个月期理财债券B 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曹晋文 |
| 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E 基金吧 档案 | 1.1721 | 1.1721 | 1.1722 | 1.1722 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 方锐 |
| 001693 | 招商招利1个月期理财债券C 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曹晋文 |
| 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1443 | 1.1593 | 1.1443 | 1.1593 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王树丽 |
| 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.1314 | 1.1315 | 1.1315 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 方锐 |
| 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B 基金吧 档案 | 1.1543 | 1.1543 | 1.1543 | 1.1543 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 方锐 |
| 110050 | 易方达安和中短债C 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.1392 | 1.0415 | 1.1395 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 梁莹 |
| 110051 | 易方达安和中短债A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.1530 | 1.0553 | 1.1533 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 梁莹 |
| 470014 | 汇添富理财14天债券A 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 温开强,许娅 |
| 471014 | 汇添富理财14天债券B 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 温开强,许娅 |
| 519717 | 交银施罗德中高等级信用债 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.1716 | 1.0129 | 1.1719 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 连端清 |
| 012127 | 宏利新能源股票C 基金吧 档案 | 1.2862 | 1.2862 | 1.3109 | 1.3109 | -0.0247 | -1.88% | 开放申购 | 李坤元 |
| 011851 | 天弘先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.4034 | 1.4034 | 1.4210 | 1.4210 | -0.0176 | -1.24% | 开放申购 | 李佳明 |
| 014868 | 大摩灵动优选债券C 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0212 | 1.0212 | -0.0038 | -0.37% | 开放申购 | 施同亮 |
| 006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.2123 | 1.0290 | 1.2130 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李羿 |
| 027573 | 天弘北证50成份指数增强发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王帅 |
| 016490 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 022627 | 博时中证A100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2544 | 1.2544 | 1.2685 | 1.2685 | -0.0141 | -1.11% | 开放申购 | 尹浩 |
| 011217 | 南方优质企业混合C 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.0983 | 1.1266 | 1.1266 | -0.0283 | -2.51% | 开放申购 | 应帅 |
| 519692 | 交银成长混合 基金吧 档案 | 5.3982 | 6.5072 | 5.5599 | 6.6689 | -0.1617 | -2.91% | 开放申购 | 徐森洲 |
| 009335 | 工银稳健养老一年持有A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
| 014860 | 大成慧心优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1881 | 1.1881 | 1.2104 | 1.2104 | -0.0223 | -1.84% | 开放申购 | 刘旭,刘照琛 |
| 009758 | 富国可转债C 基金吧 档案 | 2.3040 | 2.3040 | 2.3420 | 2.3420 | -0.0380 | -1.62% | 暂停申购 | 祝祯哲,朱晨杰 |
| 022487 | 财通资管鸿慧中短债发起式I 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1273 | 1.1273 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王珊 |
| 519704 | 交银先进制造混合A 基金吧 档案 | 6.5585 | 8.0095 | 6.6627 | 8.1137 | -0.1042 | -1.56% | 开放申购 | 郭若 |
| 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2690 | 3.0680 | 1.2850 | 3.0840 | -0.0160 | -1.25% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C 基金吧 档案 | 2.8675 | 2.8675 | 2.8847 | 2.8847 | -0.0172 | -0.60% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 008283 | 易方达金融行业股票发起式A 基金吧 档案 | 1.5659 | 1.5659 | 1.5601 | 1.5601 | 0.0058 | 0.37% | 开放申购 | 张胜记 |
| 164826 | 工银创业板两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.5982 | 1.5982 | 1.6531 | 1.6531 | -0.0549 | -3.32% | 暂停申购 | 夏雨 |
| 027083 | 工银稳健丰汇180天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谷青春,黄杨荔 |
| 011588 | 前海开源成份精选混合 基金吧 档案 | 0.6398 | 0.6398 | 0.6510 | 0.6510 | -0.0112 | -1.72% | 开放申购 | 王霞 |
| 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5229 | 0.5229 | 0.5319 | 0.5319 | -0.0090 | -1.69% | 开放申购 | 冷文鹏 |
| 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2333 | 0.2333 | --- | --- | 暂停申购 | 殷春涛 |
| 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 基金吧 档案 | 2.2850 | 2.2850 | 2.3265 | 2.3265 | -0.0415 | -1.78% | 开放申购 | 王赟杰,周润 |
| 013327 | 万家景气驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8696 | 0.8696 | 0.8911 | 0.8911 | -0.0215 | -2.41% | 开放申购 | 刘洋 |
| 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2553 | 1.2553 | 1.2929 | 1.2929 | -0.0376 | -2.91% | 开放申购 | 黄维 |
| 023094 | 安信中国制造混合C 基金吧 档案 | 2.0932 | 2.0932 | 2.1131 | 2.1131 | -0.0199 | -0.94% | 开放申购 | 陈思 |
| 010715 | 财通资管消费升级一年持有A 基金吧 档案 | 0.6482 | 0.6482 | 0.6485 | 0.6485 | -0.0003 | -0.05% | 开放申购 | 于洋,林伟 |
| 025704 | 浙商汇金量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.4513 | 1.4513 | 1.4551 | 1.4551 | -0.0038 | -0.26% | 开放申购 | 陈顾君 |
| 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C 基金吧 档案 | 1.7630 | 1.7630 | 1.7800 | 1.7800 | -0.0170 | -0.96% | 开放申购 | 曲扬 |
| 021784 | 前海开源股息率100强股票C 基金吧 档案 | 1.7419 | 1.7419 | 1.7460 | 1.7460 | -0.0041 | -0.23% | 开放申购 | 刘宏 |
| 501092 | 交银瑞思混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2548 | 1.2548 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 沈楠 |
| 017236 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 010379 | 广发均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0948 | 1.0948 | -0.0129 | -1.18% | 开放申购 | 王明旭 |
| 012126 | 宏利新能源股票A 基金吧 档案 | 1.3057 | 1.3057 | 1.3307 | 1.3307 | -0.0250 | -1.88% | 开放申购 | 李坤元 |
| 008163 | 南方标普红利低波50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.7472 | 1.0451 | 1.7401 | 0.0071 | 0.68% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 016703 | 兴业品质睿选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.9184 | 1.9184 | 1.9608 | 1.9608 | -0.0424 | -2.16% | 开放申购 | 代鹏举,蒲延杰 |
| 023180 | 华泰柏瑞上证180ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.1546 | 1.1575 | 1.1575 | -0.0029 | -0.25% | 开放申购 | 柳叶青 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 基金吧 档案 | 1.3820 | 1.3820 | 1.4060 | 1.4060 | -0.0240 | -1.71% | 开放申购 | 崔宸龙,王可三 |
| 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.2385 | 1.2985 | 1.2387 | 1.2987 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李安然,张英 |
| 517360 | 沪港深科技ETF华安 基金吧 档案 | 0.9298 | 0.9298 | 0.9467 | 0.9467 | -0.0169 | -1.79% | 场内交易 | 王超 |
| 590001 | 中邮核心优选混合A 基金吧 档案 | 0.9535 | 2.1735 | 0.9548 | 2.1748 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 王高 |
| 100051 | 富国可转债A 基金吧 档案 | 2.3310 | 2.3310 | 2.3690 | 2.3690 | -0.0380 | -1.60% | 开放申购 | 祝祯哲,朱晨杰 |
| 024304 | 财通资管鸿曜90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 宫志芳 |
| 015073 | 华夏复兴混合C 基金吧 档案 | 2.7160 | 2.7160 | 2.7360 | 2.7360 | -0.0200 | -0.73% | 开放申购 | 黄皓 |
| 001708 | 东兴改革精选混合A 基金吧 档案 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8580 | 0.8580 | -0.0130 | -1.52% | 开放申购 | 孙继青 |
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 基金吧 档案 | 2.9610 | 2.9610 | 3.0090 | 3.0090 | -0.0480 | -1.60% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7831 | 1.7831 | 1.7847 | 1.7847 | -0.0016 | -0.09% | 开放申购 | 杨真 |
| 400025 | 东方新兴成长混合 基金吧 档案 | 1.6325 | 1.6325 | 1.6691 | 1.6691 | -0.0366 | -2.19% | 开放申购 | 王然 |
| 026268 | 兴业臻选回报混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高圣 |
| 008499 | 鹏扬景科混合A 基金吧 档案 | 1.3988 | 1.3988 | 1.4029 | 1.4029 | -0.0041 | -0.29% | 限大额 | 黄乐婷,马超 |
| 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9444 | 0.9444 | -0.0042 | -0.44% | 开放申购 | 赵恒毅 |
| 515990 | 一带一路ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.4960 | 1.4960 | 1.5139 | 1.5139 | -0.0179 | -1.18% | 场内交易 | 董瑾 |
| 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 2.6370 | 2.8740 | 2.6680 | 2.9050 | -0.0310 | -1.16% | 开放申购 | 李笑薇,方旻,汤杰强 |
| 009798 | 大成创业板两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1230 | 1.1230 | -0.0172 | -1.53% | 暂停申购 | 邹建 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7050 | 4.2310 | 1.7660 | 4.3150 | -0.0610 | -3.45% | 开放申购 | 侯嘉敏,张戈 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2661 | 1.9221 | 1.2683 | 1.9243 | -0.0022 | -0.17% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A 基金吧 档案 | 2.0080 | 2.0080 | 2.0379 | 2.0379 | -0.0299 | -1.47% | 限大额 | 盛豪,孔令烨,雷文渊 |
| 014949 | 交银恒益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2251 | 1.2251 | 1.2269 | 1.2269 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 020923 | 汇泉智享量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9959 | 1.1959 | 1.0005 | 1.2005 | -0.0046 | -0.46% | 开放申购 | 杨宇 |
| 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0769 | 1.0769 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 田元强 |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 2.6806 | 2.6806 | 2.7706 | 2.7706 | -0.0900 | -3.25% | 开放申购 | 魏成 |
| 023703 | 鑫元优享30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0173 | 1.0173 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 颜昕,黄轩 |
| 011305 | 工银创新成长混合C 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0991 | 1.0991 | -0.0279 | -2.54% | 开放申购 | 单文 |
| 015768 | 长信内需成长混合C 基金吧 档案 | 1.6381 | 2.3071 | 1.6721 | 2.3411 | -0.0340 | -2.03% | 开放申购 | 许望伟 |
| 024089 | 银华钰丰债券A 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0149 | 1.0149 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 贲兴振,王中伟 |
| 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7114 | 1.7114 | 1.7129 | 1.7129 | -0.0015 | -0.09% | 开放申购 | 杨真 |
| 002179 | 华安事件驱动量化混合A 基金吧 档案 | 2.8430 | 2.8430 | 2.8730 | 2.8730 | -0.0300 | -1.04% | 开放申购 | 张序 |
| 006422 | 嘉合磐稳纯债A 基金吧 档案 | 1.1192 | 1.2772 | 1.1194 | 1.2774 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李超 |
| 009466 | 东方可转债债券C 基金吧 档案 | 1.3387 | 1.3787 | 1.3646 | 1.4046 | -0.0259 | -1.90% | 开放申购 | 徐奥千 |
| 530019 | 建信社会责任混合A 基金吧 档案 | 5.1710 | 5.6810 | 5.2480 | 5.7580 | -0.0770 | -1.47% | 开放申购 | 赵荣杰 |
| 450004 | 国富深化价值混合A 基金吧 档案 | 2.2627 | 3.6223 | 2.3128 | 3.6724 | -0.0501 | -2.17% | 开放申购 | 刘晓 |
| 007527 | 融通量化多策略混合A 基金吧 档案 | 2.5763 | 2.5763 | 2.6342 | 2.6342 | -0.0579 | -2.20% | 开放申购 | 蔡志伟 |
| 519300 | 大成沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.1384 | 3.0700 | 1.1495 | 3.0811 | -0.0111 | -0.97% | 开放申购 | 刘淼,郑少芳 |
| 024659 | 国联价值均衡混合C 基金吧 档案 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0042 | 0.43% | 开放申购 | 郑玲 |
| 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A 基金吧 档案 | 1.2419 | 1.2419 | 1.2525 | 1.2525 | -0.0106 | -0.85% | 开放申购 | 刘宇涛,肖涵 |
| 026799 | 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王建渗 |
| 013621 | 华安智能生活混合C 基金吧 档案 | 2.8763 | 2.8763 | 2.8822 | 2.8822 | -0.0059 | -0.20% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 015173 | 申万菱信竞争优势混合C 基金吧 档案 | 2.2651 | 2.2651 | 2.3087 | 2.3087 | -0.0436 | -1.89% | 开放申购 | 龚霄 |
| 022975 | 工银中证A50ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.3650 | 1.3650 | 1.3775 | 1.3775 | -0.0125 | -0.91% | 开放申购 | 赵栩 |
| 016971 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9023 | 0.9023 | 0.0133 | 1.47% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 750003 | 安信目标收益债券C 基金吧 档案 | 1.4093 | 1.7773 | 1.4094 | 1.7774 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C 基金吧 档案 | 1.4118 | 1.4118 | 1.4151 | 1.4151 | -0.0033 | -0.23% | 开放申购 | 荣膺 |
| 024471 | 平安价值优享混合A 基金吧 档案 | 0.8863 | 0.8863 | 0.8794 | 0.8794 | 0.0069 | 0.78% | 开放申购 | 何杰 |
| 151002 | 银河收益混合 基金吧 档案 | 2.2515 | 3.8995 | 2.2706 | 3.9186 | -0.0191 | -0.84% | 开放申购 | 郑可成,陈舜键 |
| 019965 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰,刘淑霞 |
| 006237 | 永赢嘉益债券 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.2567 | 1.0283 | 1.2572 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 袁旭 |
| 005650 | 万家量化同顺多策略混合A 基金吧 档案 | 1.7470 | 1.7470 | 1.7547 | 1.7547 | -0.0077 | -0.44% | 开放申购 | 尹航 |
| 014176 | 工银价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.5825 | 1.5825 | 1.6088 | 1.6088 | -0.0263 | -1.63% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.1387 | 1.0578 | 1.1388 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 葛曦 |
| 026251 | 易方达消费机遇混合A 基金吧 档案 | 0.9549 | 0.9549 | 0.9581 | 0.9581 | -0.0032 | -0.33% | 开放申购 | 彭珂 |
| 024229 | 国新国证新利混合C 基金吧 档案 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8740 | 0.8740 | -0.0010 | -0.11% | 开放申购 | 张洪磊 |
| 007084 | 天治转型升级混合 基金吧 档案 | 0.6605 | 0.6605 | 0.6574 | 0.6574 | 0.0031 | 0.47% | 开放申购 | 李申 |
| 003545 | 东兴兴利债券A 基金吧 档案 | 1.1805 | 1.3305 | 1.1808 | 1.3308 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 024771 | 华富中证全指自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0411 | 1.0411 | -0.0046 | -0.44% | 开放申购 | 李孝华 |
| 164808 | 工银四季收益债券A 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.9243 | 1.1068 | 1.9250 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 何秀红,黄杨荔 |
| 159595 | 中证A50ETF大成 基金吧 档案 | 1.3674 | 1.3674 | 1.3814 | 1.3814 | -0.0140 | -1.01% | 场内交易 | 刘淼,孙雨 |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0045 | -0.41% | 开放申购 | 宁霄,曾薏桐,刘晓晨 |
| 021115 | 南方北证50成份指数发起I 基金吧 档案 | 1.2008 | 1.2008 | 1.2383 | 1.2383 | -0.0375 | -3.03% | 开放申购 | 李佳亮,高兴坤 |
| 021806 | 汇安中短债债券F 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.1585 | 1.1188 | 1.1588 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 025471 | 华西研究精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8234 | 0.8234 | 0.8169 | 0.8169 | 0.0065 | 0.80% | 开放申购 | 刘佳妍 |
| 008332 | 万家可转债债券C 基金吧 档案 | 1.4702 | 1.4702 | 1.4924 | 1.4924 | -0.0222 | -1.49% | 开放申购 | 董一平 |
| 020360 | 中海混改红利混合C 基金吧 档案 | 1.2330 | 1.2330 | 1.2570 | 1.2570 | -0.0240 | -1.91% | 开放申购 | 时奕 |
| 022219 | 华润元大双鑫债券D 基金吧 档案 | 1.3598 | 1.3598 | 1.3661 | 1.3661 | -0.0063 | -0.46% | 开放申购 | 曹芙蓉 |
| 005844 | 东方人工智能主题混合A 基金吧 档案 | 2.7133 | 2.7133 | 2.6992 | 2.6992 | 0.0141 | 0.52% | 限大额 | 严凯 |
| 017385 | 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 韩玥 |
| 159981 | 能源化工ETF建信 基金吧 档案 | 1.6521 | 1.6521 | 1.6546 | 1.6546 | -0.0025 | -0.15% | 场内交易 | 朱金钰,亢豆 |
| 000550 | 广发新动力混合A 基金吧 档案 | 2.1539 | 2.1539 | 2.2485 | 2.2485 | -0.0946 | -4.21% | 开放申购 | 刘玉 |
| 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | 1.2967 | 1.2967 | 1.3084 | 1.3084 | -0.0117 | -0.89% | 开放申购 | 薛玲,刘明辉 |
| 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6393 | 0.6393 | --- | --- | 限大额 | 刘平,徐漫 |
| 026782 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 张晓龙 |
| 000893 | 工银创新动力股票 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2250 | 1.2250 | -0.0060 | -0.49% | 开放申购 | 杨鑫鑫 |
| 260117 | 景顺长城支柱产业混合A 基金吧 档案 | 2.4690 | 2.9480 | 2.5240 | 3.0030 | -0.0550 | -2.18% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 006887 | 诺德新生活混合A 基金吧 档案 | 3.5780 | 3.5780 | 3.6913 | 3.6913 | -0.1133 | -3.07% | 开放申购 | 周建胜 |
| 025019 | 交银稳固收益债券D 基金吧 档案 | 1.2911 | 1.2911 | 1.2931 | 1.2931 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎,沈楠 |
| 026853 | 交银远见精选混合C 基金吧 档案 | 1.2792 | 1.2792 | 1.3025 | 1.3025 | -0.0233 | -1.79% | 开放申购 | 封晴 |
| 007675 | 工银产业升级股票C 基金吧 档案 | 1.6627 | 1.6627 | 1.6907 | 1.6907 | -0.0280 | -1.66% | 开放申购 | 杜洋,高京霞 |
| 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6841 | 0.8211 | 0.6862 | 0.8232 | -0.0021 | -0.31% | 开放申购 | 刘翰飞,王璠 |
| 000778 | 鹏华先进制造股票 基金吧 档案 | 3.2060 | 3.2060 | 3.2290 | 3.2290 | -0.0230 | -0.71% | 开放申购 | 袁航 |
| 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6597 | 0.6597 | 0.6655 | 0.6655 | -0.0058 | -0.87% | 开放申购 | 董瑾 |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 2.6460 | 2.6460 | 2.7349 | 2.7349 | -0.0889 | -3.25% | 开放申购 | 魏成 |
| 020188 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚波远 |
| 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.3152 | 0.3152 | 0.3207 | 0.3207 | -0.0055 | -1.71% | 开放申购 | 王然 |
| 010186 | 嘉实核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.8329 | 0.8329 | 0.8500 | 0.8500 | -0.0171 | -2.01% | 开放申购 | 归凯,孟夏,陈涛 |
| 001016 | 华夏沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 2.2200 | 2.2200 | 2.2370 | 2.2370 | -0.0170 | -0.76% | 开放申购 | 袁英杰 |
| 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.1214 | 1.1214 | -0.0428 | -3.82% | 开放申购 | 林博程 |
| 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 6.2769 | 6.2769 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 001707 | 诺安高端制造股票A 基金吧 档案 | 2.3100 | 2.3100 | 2.3250 | 2.3250 | -0.0150 | -0.65% | 开放申购 | 童宇 |
| 001030 | 天弘云端生活优选混合A 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.0987 | 1.1039 | 1.1039 | -0.0052 | -0.47% | 开放申购 | 于洋 |
| 020679 | 广发集盛债券C 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0610 | 1.0610 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 023840 | 银华甄选价值回报混合C 基金吧 档案 | 0.9900 | 0.9900 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0217 | -2.14% | 开放申购 | 张腾 |
| 025372 | 景顺长城景颐裕利债券F 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1525 | 1.1525 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 毛从容,WANG AO,陈莹 |
| 012676 | 国新国证融泽6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.7209 | 0.7209 | 0.7235 | 0.7235 | -0.0026 | -0.36% | 封闭期 | 张蕊,王铭扬 |
| 017426 | 国富深化价值混合C 基金吧 档案 | 2.2317 | 2.2317 | 2.2812 | 2.2812 | -0.0495 | -2.17% | 开放申购 | 刘晓 |
| 025472 | 华西优选成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 2.0505 | 2.0505 | 2.1099 | 2.1099 | -0.0594 | -2.82% | 开放申购 | 李健伟,李宜泽 |
| 015612 | 东方红短债债券E 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.1029 | 1.0831 | 1.1031 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李燕 |
| 024225 | 长城沪深300自由现金流指数A 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9691 | 0.9691 | -0.0041 | -0.42% | 开放申购 | 陶曙斌 |
| 026731 | 富国价值回报混合C 基金吧 档案 | 0.9895 | 0.9895 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 毛一凡 |
| 019344 | 广发聚源债券(LOF)B 基金吧 档案 | 1.1859 | 1.2753 | 1.1866 | 1.2760 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 吴迪 |
| 005009 | 申万菱信行业轮动股票A 基金吧 档案 | 2.6745 | 2.6745 | 2.6979 | 2.6979 | -0.0234 | -0.87% | 开放申购 | 苗琦 |
| 014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1611 | 1.1611 | 1.1623 | 1.1623 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 胡永青 |
| 007733 | 南方智锐混合A 基金吧 档案 | 1.5248 | 1.5948 | 1.5403 | 1.6103 | -0.0155 | -1.01% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 012831 | 南方中证新能源ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6794 | 0.6794 | 0.6910 | 0.6910 | -0.0116 | -1.68% | 开放申购 | 龚涛,潘水洋 |
| 021858 | 东方红远见精选混合C 基金吧 档案 | 1.2564 | 1.2564 | 1.2835 | 1.2835 | -0.0271 | -2.11% | 开放申购 | 周杨 |
| 016552 | 诺德策略回报股票C 基金吧 档案 | 0.7977 | 0.7977 | 0.7872 | 0.7872 | 0.0105 | 1.33% | 开放申购 | 郝旭东,朱明睿 |
| 011323 | 国泰智能汽车股票C 基金吧 档案 | 2.4402 | 2.4402 | 2.5387 | 2.5387 | -0.0985 | -3.88% | 开放申购 | 王阳 |
| 026627 | 建信消费严选股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘克飞 |
| 014867 | 大摩优悦安和混合C 基金吧 档案 | 0.5973 | 0.5973 | 0.5910 | 0.5910 | 0.0063 | 1.07% | 开放申购 | 赵伟捷 |
| 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5806 | 1.5806 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨 |
| 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2084 | 1.2084 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然,张振琪 |
| 014654 | 建信卓越成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.6892 | 1.6892 | 1.7142 | 1.7142 | -0.0250 | -1.46% | 开放申购 | 邵卓 |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 3.9980 | 5.3280 | 4.1170 | 5.4470 | -0.1190 | -2.89% | 开放申购 | 余广 |
| 023934 | 长城上证科创板综合指数A 基金吧 档案 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2459 | 1.2459 | -0.0090 | -0.72% | 开放申购 | 陶曙斌 |
| 010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | 1.0302 | 1.0302 | -0.0306 | -2.97% | 暂停申购 | 连骁 |
| 011474 | 工银信息产业混合C 基金吧 档案 | 5.4760 | 5.4760 | 5.6390 | 5.6390 | -0.1630 | -2.89% | 开放申购 | 单文 |
| 022000 | 浙商汇金红利机遇混合A 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.1335 | 1.1413 | 1.1413 | -0.0078 | -0.68% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 020174 | 大成惠明纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0958 | 1.0958 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 006423 | 嘉合磐稳纯债C 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.2609 | 1.1131 | 1.2611 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李超 |
| 010034 | 安信成长精选混合C 基金吧 档案 | 2.3130 | 2.3130 | 2.4023 | 2.4023 | -0.0893 | -3.72% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 002086 | 大成景安短融债券E 基金吧 档案 | 1.3583 | 1.5653 | 1.3586 | 1.5656 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 曾婷婷,万晓慧 |
| 025491 | 平安中证卫星产业指数C 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.1276 | 1.1276 | -0.0316 | -2.80% | 开放申购 | 翁欣,马浩然 |
| 009302 | 恒生前海短债债券C 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1362 | 1.1065 | 1.1365 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李维康,钟恩庚 |
| 013634 | 申万菱信双利混合A 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 姚洋,龚霄 |
| 016092 | 汇泉匠心智选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2237 | 1.2237 | -0.0200 | -1.63% | 开放申购 | 杨宇,沈鑫 |
| 005945 | 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 | 1.4416 | 1.4416 | 1.4585 | 1.4585 | -0.0169 | -1.16% | 开放申购 | 陈涵 |
| 013822 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1041 | 1.1043 | 1.1043 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈霜阳,刘诗瑶 |
| 022973 | 大成沪深300指数Y 基金吧 档案 | 1.1459 | 1.2495 | 1.1571 | 1.2607 | -0.0112 | -0.97% | 开放申购 | 刘淼,郑少芳 |
| 014708 | 天弘臻选健康混合A 基金吧 档案 | 0.9572 | 0.9572 | 0.9361 | 0.9361 | 0.0211 | 2.25% | 开放申购 | 刘盟盟 |
| 015115 | 汇添富高端制造股票D 基金吧 档案 | 3.0950 | 3.0950 | 3.1350 | 3.1350 | -0.0400 | -1.28% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
| 010371 | 大成成长进取混合A 基金吧 档案 | 2.7495 | 2.7495 | 2.7756 | 2.7756 | -0.0261 | -0.94% | 开放申购 | 杜聪 |
| 510500 | 中证500ETF南方 基金吧 档案 | 8.1612 | 2.6975 | 8.2738 | 2.7336 | -0.1126 | -1.36% | 场内交易 | 罗文杰 |
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 基金吧 档案 | 9.0740 | 9.0740 | 9.1790 | 9.1790 | -0.1050 | -1.14% | 开放申购 | 黄鼎 |
| 159793 | 线上消费ETF平安 基金吧 档案 | 0.8142 | 0.8142 | 0.8160 | 0.8160 | -0.0018 | -0.22% | 场内交易 | 翁欣 |
| 001682 | 新华鑫回报混合 基金吧 档案 | 1.6930 | 1.8030 | 1.6793 | 1.7893 | 0.0137 | 0.82% | 开放申购 | 王丹 |
| 020341 | 工银黄金ETF联接E 基金吧 档案 | 2.0787 | 2.0787 | 2.1449 | 2.1449 | -0.0662 | -3.09% | 开放申购 | 赵栩 |
| 019208 | 大成创新成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8860 | 0.9530 | 0.8850 | 0.9520 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 013757 | 泰信均衡价值混合A 基金吧 档案 | 0.6291 | 0.6291 | 0.6371 | 0.6371 | -0.0080 | -1.26% | 开放申购 | 王博强 |
| 013463 | 大成致远优势一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.4263 | 1.4263 | 1.4276 | 1.4276 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 徐彦 |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0509 | 1.0509 | -0.0108 | -1.03% | 开放申购 | 孟杰 |
| 012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1489 | 1.1489 | 1.1493 | 1.1493 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 俞晓斌,朱晨杰 |
| 004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁素 |
| 027230 | 万家价值回报混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李自龙 |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9450 | 0.9450 | --- | --- | 开放申购 | 邵文婷,蔡铮 |
| 005814 | 华安CES港股通ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9020 | 0.9020 | 0.9127 | 0.9127 | -0.0107 | -1.17% | 限大额 | 王超 |
| 013410 | 博时裕隆灵活配置混合C 基金吧 档案 | 5.3340 | 5.3340 | 5.4400 | 5.4400 | -0.1060 | -1.95% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 023669 | 中银中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3105 | 1.3105 | 1.3298 | 1.3298 | -0.0193 | -1.45% | 开放申购 | 赵志华 |
| 011241 | 东吴双动力混合C 基金吧 档案 | 0.9698 | 1.1323 | 0.9958 | 1.1583 | -0.0260 | -2.61% | 开放申购 | 张浩佳 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1614 | 1.6184 | 1.1616 | 1.6186 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 010573 | 华润元大富时中国A50指数C 基金吧 档案 | 3.2029 | 3.2029 | 3.2168 | 3.2168 | -0.0139 | -0.43% | 开放申购 | 李武群 |
| 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.1745 | 1.0715 | 1.1748 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 022411 | 华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 严律 |
| 007523 | 汇添富内需增长股票A 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1367 | 1.1367 | -0.0071 | -0.62% | 开放申购 | 郑慧莲 |
| 512330 | 信息科技ETF南方 基金吧 档案 | 1.8357 | 1.8357 | 1.8699 | 1.8699 | -0.0342 | -1.83% | 场内交易 | 孙伟 |
| 516810 | 农业ETF华夏 基金吧 档案 | 0.7071 | 0.7071 | 0.7070 | 0.7070 | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 张金志 |
| 012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1721 | 1.1721 | 1.1724 | 1.1724 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 俞晓斌,朱晨杰 |
| 019391 | 招商双债增强债券(LOF)I 基金吧 档案 | 1.6395 | 1.6395 | 1.6406 | 1.6406 | -0.0011 | -0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
| 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3398 | 2.0968 | 1.3523 | 2.1093 | -0.0125 | -0.92% | 开放申购 | 李康 |
| 024579 | 万家中证800自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0569 | 1.0569 | -0.0046 | -0.44% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A 基金吧 档案 | 2.9989 | 2.9989 | 3.0725 | 3.0725 | -0.0736 | -2.40% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 011884 | 工银景气优选混合A 基金吧 档案 | 1.2556 | 1.2556 | 1.2828 | 1.2828 | -0.0272 | -2.12% | 开放申购 | 杨柯 |
| 007473 | 华夏创业板价值ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6116 | 1.6116 | 1.6577 | 1.6577 | -0.0461 | -2.78% | 开放申购 | 司帆 |
| 020250 | 中银中证央企红利50指数C 基金吧 档案 | 1.1445 | 1.1445 | 1.1564 | 1.1564 | -0.0119 | -1.03% | 开放申购 | 赵建忠,李念 |
| 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3107 | 1.3107 | 1.3215 | 1.3215 | -0.0108 | -0.82% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 027441 | 中银消费服务混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李文广 |
| 003147 | 大成动态量化配置策略混合A 基金吧 档案 | 1.5995 | 1.5995 | 1.6187 | 1.6187 | -0.0192 | -1.19% | 开放申购 | 夏高 |
| 004244 | 东方周期优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8752 | 0.8752 | 0.8788 | 0.8788 | -0.0036 | -0.41% | 开放申购 | 房建威 |
| 026413 | 中邮睿信增强债券C 基金吧 档案 | 1.4270 | 1.4270 | 1.4340 | 1.4340 | -0.0070 | -0.49% | 开放申购 | 闫宜乘 |
| 001239 | 长盛国企改革混合 基金吧 档案 | 0.9870 | 0.9870 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0220 | -2.18% | 开放申购 | 代毅 |
| 006879 | 华安智能生活混合A 基金吧 档案 | 2.9590 | 2.9590 | 2.9650 | 2.9650 | -0.0060 | -0.20% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 013882 | 交银品质升级混合C 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.2490 | 1.1350 | 1.2320 | 0.0170 | 1.50% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.9953 | 1.9953 | 2.0427 | 2.0427 | -0.0474 | -2.32% | 开放申购 | 龚涛 |
| 016970 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9254 | 0.9254 | 0.9119 | 0.9119 | 0.0135 | 1.48% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C 基金吧 档案 | 0.8368 | 0.8368 | 0.8647 | 0.8647 | -0.0279 | -3.23% | 暂停申购 | 黄兴亮 |
| 019652 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵思轩 |
| 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | 0.9758 | 0.9758 | 0.9931 | 0.9931 | -0.0173 | -1.74% | 开放申购 | 周崟 |
| 011024 | 东兴兴利债券D 基金吧 档案 | 1.1607 | 1.2607 | 1.1611 | 1.2611 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7995 | 1.7995 | 1.8139 | 1.8139 | -0.0144 | -0.79% | 开放申购 | 沈楠 |
| 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6396 | 1.7786 | 1.6407 | 1.7797 | -0.0011 | -0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
| 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | 0.9412 | 0.9412 | 0.9578 | 0.9578 | -0.0166 | -1.73% | 开放申购 | 张翔 |
| 005651 | 万家量化同顺多策略混合C 基金吧 档案 | 1.6741 | 1.6741 | 1.6814 | 1.6814 | -0.0073 | -0.43% | 开放申购 | 尹航 |
| 024009 | 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 宋家骥,杨喆 |
| 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.9001 | 1.9001 | 1.9424 | 1.9424 | -0.0423 | -2.18% | 开放申购 | 江映德 |
| 080001 | 长盛成长价值混合A 基金吧 档案 | 1.7401 | 4.6544 | 1.7551 | 4.6694 | -0.0150 | -0.85% | 开放申购 | 王宁 |
| 023582 | 交银180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0357 | 1.0357 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 450002 | 国富弹性市值混合A 基金吧 档案 | 1.0978 | 4.1471 | 1.0936 | 4.1429 | 0.0042 | 0.38% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 025069 | 景顺长城高端装备股票 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.1356 | 1.1790 | 1.1790 | -0.0434 | -3.68% | 开放申购 | 董晗,江磊 |
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A 基金吧 档案 | 1.2800 | 1.6610 | 1.2830 | 1.6640 | -0.0030 | -0.23% | 开放申购 | 彭成军 |
| 018772 | 南方惠享稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.1821 | 1.1821 | 1.1841 | 1.1841 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 刘盈杏,刘诗瑶 |
| 020409 | 华商数字经济混合C 基金吧 档案 | 2.5833 | 2.5833 | 2.5877 | 2.5877 | -0.0044 | -0.17% | 开放申购 | 刘力 |
| 016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0795 | 2.0795 | 2.1039 | 2.1039 | -0.0244 | -1.16% | 开放申购 | 吴悠 |
| 015159 | 申万菱信智能驱动股票C 基金吧 档案 | 8.0037 | 8.4602 | 8.0123 | 8.4688 | -0.0086 | -0.11% | 开放申购 | 卜忠林 |
| 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5433 | 1.5433 | 1.5607 | 1.5607 | -0.0174 | -1.11% | 开放申购 | 孙浩 |
| 024481 | 财通品质甄选混合C 基金吧 档案 | 2.0937 | 2.0937 | 2.1418 | 2.1418 | -0.0481 | -2.25% | 限大额 | 金梓才 |
| 014606 | 招商高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.9651 | 0.9651 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0329 | -3.30% | 开放申购 | 冯福章 |
| 021172 | 华安北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 1.7786 | 1.7786 | 1.8340 | 1.8340 | -0.0554 | -3.02% | 限大额 | 顾昕 |
| 010457 | 广发睿鑫混合A 基金吧 档案 | 0.7888 | 0.7888 | 0.7893 | 0.7893 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 田文舟 |
| 001797 | 国新国证新利混合A 基金吧 档案 | 0.8770 | 0.8770 | 0.8780 | 0.8780 | -0.0010 | -0.11% | 开放申购 | 张洪磊 |
| 027037 | 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜培俊,寇斌权 |
| 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨晗 |
| 026636 | 国联昭元债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨宇俊 |
| 015193 | 汇添富社会责任混合D 基金吧 档案 | 2.2410 | 2.2410 | 2.3090 | 2.3090 | -0.0680 | -2.94% | 开放申购 | 詹杰 |
| 004640 | 华夏节能环保股票A 基金吧 档案 | 3.3772 | 3.3772 | 3.4540 | 3.4540 | -0.0768 | -2.22% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 017718 | 嘉实多盈债券C 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0697 | 1.0697 | -0.0041 | -0.38% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 515760 | 浙江国资ETF华夏 基金吧 档案 | 1.3641 | 1.3641 | 1.3477 | 1.3477 | 0.0164 | 1.22% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 013985 | 融通稳健增利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9949 | 0.9949 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 樊鑫,李可 |
| 000297 | 鹏华可转债债券A 基金吧 档案 | 1.9086 | 1.9656 | 1.9339 | 1.9909 | -0.0253 | -1.31% | 开放申购 | 王石千 |
| 011304 | 工银创新成长混合A 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1471 | 1.1471 | -0.0292 | -2.55% | 开放申购 | 单文 |
| 025545 | 汇添富港股通科技精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1773 | 1.1773 | -0.0433 | -3.68% | 开放申购 | 马翔,马磊 |
| 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戚海宁,陈乐天,白昱曦,贾萃 |
| 005587 | 安信比较优势混合A 基金吧 档案 | 1.9953 | 2.2094 | 1.9962 | 2.2103 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 张竞 |
| 270041 | 广发消费品精选混合A 基金吧 档案 | 2.7000 | 2.7000 | 2.6870 | 2.6870 | 0.0130 | 0.48% | 开放申购 | 陈宇庭,曾质彬 |
| 026405 | 永赢丰享90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0073 | 1.0073 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 陶毅 |
| 014914 | 博时研究回报混合C 基金吧 档案 | 1.4945 | 1.4945 | 1.5059 | 1.5059 | -0.0114 | -0.76% | 开放申购 | 吴鹏 |
| 023111 | 景顺长城上证科创板200指数A 基金吧 档案 | 1.3028 | 1.3028 | 1.3227 | 1.3227 | -0.0199 | -1.50% | 开放申购 | 龚丽丽 |
| 021801 | 汇添富丰穗60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李伟 |
| 006402 | 先锋量化优选混合C 基金吧 档案 | 2.2294 | 2.2294 | 2.2607 | 2.2607 | -0.0313 | -1.38% | 开放申购 | 曾捷 |
| 015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0777 | 1.0777 | -0.0273 | -2.53% | 开放申购 | 刘含 |
| 020750 | 工银科创50ETF联接E 基金吧 档案 | 1.2847 | 1.2847 | 1.2925 | 1.2925 | -0.0078 | -0.60% | 开放申购 | 赵栩 |
| 024167 | 西部利得恒生科技指数(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7909 | 0.7909 | 0.7962 | 0.7962 | -0.0053 | -0.67% | 开放申购 | 胡超 |
| 026637 | 国联昭元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨宇俊 |
| 025416 | 新华优选分红混合C 基金吧 档案 | 1.5209 | 1.6462 | 1.5584 | 1.6837 | -0.0375 | -2.41% | 开放申购 | 赵强 |
| 014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0912 | 1.0912 | -0.0176 | -1.61% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 027781 | 国泰海通新能源睿选混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 丁仲元 |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2815 | 1.3099 | --- | --- | 限大额 | 师婧 |
| 001910 | 泰康新机遇混合 基金吧 档案 | 1.2992 | 1.6662 | 1.3230 | 1.6900 | -0.0238 | -1.80% | 开放申购 | 任慧娟,范子铭 |
| 026378 | 广发成长回报混合A 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0139 | 1.0139 | -0.0108 | -1.07% | 开放申购 | 刘彬 |
| 022683 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴心洋 |
| 019949 | 中银价值发现混合发起A 基金吧 档案 | 1.1753 | 1.1753 | 1.1823 | 1.1823 | -0.0070 | -0.59% | 开放申购 | 刘腾 |
| 016787 | 万家家享中短债D 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.1675 | 1.0590 | 1.1677 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2908 | 1.2908 | 1.2761 | 1.2761 | 0.0147 | 1.15% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 023785 | 华富祥康12个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚姣姣,何嘉楠 |
| 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1098 | 1.1106 | 1.1106 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 010964 | 鹏华可转债债券C 基金吧 档案 | 1.4394 | 1.4394 | 1.4585 | 1.4585 | -0.0191 | -1.31% | 开放申购 | 王石千 |
| 012237 | 工银新价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5310 | 1.5310 | 1.5420 | 1.5420 | -0.0110 | -0.71% | 开放申购 | 焦文龙 |
| 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2205 | 1.2205 | 1.2579 | 1.2579 | -0.0374 | -2.97% | 开放申购 | 祁威,周平 |
| 213003 | 宝盈策略增长混合 基金吧 档案 | 2.2273 | 3.7763 | 2.3123 | 3.8613 | -0.0850 | -3.68% | 限大额 | 容志能 |
| 017993 | 方正富邦远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.5333 | 1.5333 | 1.6093 | 1.6093 | -0.0760 | -4.72% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000652 | 博时裕隆灵活配置混合A 基金吧 档案 | 5.4430 | 4.7110 | 5.5510 | 4.8040 | -0.1080 | -1.95% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.3728 | 1.0514 | 1.3731 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 孟楠 |
| 027338 | 平安添恒债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张恒 |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A 基金吧 档案 | 2.5841 | 2.5841 | 2.6169 | 2.6169 | -0.0328 | -1.25% | 限大额 | 孙蒙 |
| 012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2993 | 1.2993 | 1.2866 | 1.2866 | 0.0127 | 0.99% | 开放申购 | 伍旋 |
| 022739 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.9440 | 2.9660 | 2.9970 | 3.0190 | -0.0530 | -1.77% | 开放申购 | 娄周鑫 |
| 011852 | 天弘先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.3749 | 1.3749 | 1.3922 | 1.3922 | -0.0173 | -1.24% | 开放申购 | 李佳明 |
| 020257 | 嘉合磐稳纯债D 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.1160 | 1.0394 | 1.1162 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李超 |
| 002553 | 博时创业成长混合C 基金吧 档案 | 3.0970 | 3.0970 | 3.2120 | 3.2120 | -0.1150 | -3.58% | 开放申购 | 陈曦 |
| 000597 | 中海积极收益混合 基金吧 档案 | 1.5280 | 1.7870 | 1.5490 | 1.8080 | -0.0210 | -1.36% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2489 | 1.2489 | 1.2367 | 1.2367 | 0.0122 | 0.99% | 开放申购 | 伍旋 |
| 585001 | 东吴中证新兴指数 基金吧 档案 | 2.1328 | 2.1328 | 2.1792 | 2.1792 | -0.0464 | -2.13% | 开放申购 | 周健 |
| 010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0849 | 1.0849 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 李超,甘信宇 |
| 011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0582 | 1.0582 | -0.0021 | -0.20% | 暂停申购 | 乔培涛 |
| 260112 | 景顺长城能源基建混合A 基金吧 档案 | 3.2370 | 4.2080 | 3.2740 | 4.2450 | -0.0370 | -1.13% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 005946 | 工银可转债优选债券C 基金吧 档案 | 1.3949 | 1.3949 | 1.4113 | 1.4113 | -0.0164 | -1.16% | 开放申购 | 陈涵 |
| 090002 | 大成债券A/B 基金吧 档案 | 1.1056 | 2.4503 | 1.1082 | 2.4529 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 王立 |
| 011674 | 长城医药科技六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6251 | 0.6251 | 0.6206 | 0.6206 | 0.0045 | 0.73% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 008551 | 东财医药A 基金吧 档案 | 0.7659 | 0.7659 | 0.7585 | 0.7585 | 0.0074 | 0.98% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 017676 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 席玉 |
| 011242 | 东吴进取策略混合C 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0851 | 1.0851 | -0.0159 | -1.47% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6623 | 0.6623 | --- | --- | 限大额 | 刘平,徐漫 |
| 027286 | 兴业中证全指指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 楼华锋 |
| 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.2505 | 1.0729 | 1.2536 | -0.0031 | -0.29% | 限大额 | 向霈,马海林 |
| 009914 | 富国成长动力混合A 基金吧 档案 | 2.2113 | 2.2113 | 2.2607 | 2.2607 | -0.0494 | -2.19% | 开放申购 | 曹晋 |
| 008142 | 工银黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 2.0963 | 2.0963 | 2.1630 | 2.1630 | -0.0667 | -3.08% | 开放申购 | 赵栩 |
| 025600 | 国泰海通海升六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.2813 | 1.2813 | 1.2824 | 1.2824 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 李佳闻,肖彦,李夏 |
| 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.3355 | 1.4276 | 1.3372 | 1.4293 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 杨真 |
| 027299 | 富国电子信息产业混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 罗擎 |
| 018827 | 鑫元科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.4752 | 1.4752 | 1.5205 | 1.5205 | -0.0453 | -2.98% | 开放申购 | 李彪,张峥青 |
| 000031 | 华夏复兴混合A 基金吧 档案 | 2.7860 | 2.7860 | 2.8070 | 2.8070 | -0.0210 | -0.75% | 开放申购 | 黄皓 |
| 017061 | 兴业聚福一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2385 | 1.2385 | 1.2414 | 1.2414 | -0.0029 | -0.23% | 开放申购 | 丁进 |
| 000310 | 安信永利信用债券A 基金吧 档案 | 1.5390 | 1.8890 | 1.5397 | 1.8897 | -0.0007 | -0.05% | 暂停申购 | 柴迪伊 |
| 014572 | 长信银利精选混合C 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.2966 | 1.0883 | 1.3319 | -0.0353 | -3.24% | 开放申购 | 许望伟 |
| 020922 | 汇泉智享量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.2088 | 1.0135 | 1.2135 | -0.0047 | -0.46% | 开放申购 | 杨宇 |
| 004249 | 安信中国制造混合A 基金吧 档案 | 2.1039 | 2.1039 | 2.1239 | 2.1239 | -0.0200 | -0.94% | 开放申购 | 陈思 |
| 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.4230 | 1.0747 | 1.4256 | -0.0026 | -0.24% | 暂停申购 | 吴江宏,於乐其 |
| 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4270 | 1.4270 | 1.4420 | 1.4420 | -0.0150 | -1.04% | 开放申购 | 何奇峰 |
| 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.0873 | 1.0874 | 1.0874 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 章成,卢绮婷,胡雪骥 |
| 021853 | 博时稳健恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0688 | 1.0688 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 程卓,唐屹兵 |
| 009260 | 民生加银聚利6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1798 | 1.1798 | 1.1824 | 1.1824 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 谢志华,付裕 |
| 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.7670 | 4.1410 | 2.8070 | 4.1810 | -0.0400 | -1.43% | 开放申购 | 江刘玮,张屹岩 |
| 001941 | 融通通源短融债券B 基金吧 档案 | 1.2227 | 1.3597 | 1.2227 | 1.3597 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 雷冠中,杨龙龙 |
| 023992 | 前海开源可转债债券C 基金吧 档案 | 1.4089 | 1.4089 | 1.4131 | 1.4131 | -0.0042 | -0.30% | 开放申购 | 章俊 |
| 019120 | 财通资管产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 3.1499 | 3.1499 | 3.2361 | 3.2361 | -0.0862 | -2.66% | 开放申购 | 李晶 |
| 022967 | 万家中证A500ETF发起式联接Y 基金吧 档案 | 1.2876 | 1.2876 | 1.3029 | 1.3029 | -0.0153 | -1.17% | 开放申购 | 杨坤 |
| 513060 | 恒生医疗ETF博时 基金吧 档案 | 0.4719 | 0.4719 | 0.4654 | 0.4654 | 0.0065 | 1.40% | 场内交易 | 万琼 |
| 025184 | 中银品质新兴混合A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0232 | 1.0232 | -0.0082 | -0.80% | 开放申购 | 李思佳 |
| 005383 | 富国绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.2786 | 1.3786 | 1.2792 | 1.3792 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 025712 | 汇添富中证A500指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0136 | 1.0136 | -0.0097 | -0.96% | 开放申购 | 许一尊 |
| 014988 | 华安产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.7339 | 0.7339 | 0.7464 | 0.7464 | -0.0125 | -1.67% | 开放申购 | 王春 |
| 001791 | 大成绝对收益策略混合A 基金吧 档案 | 0.7307 | 0.7307 | 0.7273 | 0.7273 | 0.0034 | 0.47% | 开放申购 | 苏秉毅 |
| 027332 | 宏利中证全指指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李婷婷 |
| 020090 | 万家研究领航混合A 基金吧 档案 | 1.5304 | 1.5304 | 1.5649 | 1.5649 | -0.0345 | -2.20% | 开放申购 | 王霄音 |
| 016345 | 长安行业成长混合A 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1284 | 1.1284 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 江博文 |
| 021626 | 华富半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 2.4461 | 2.4461 | 2.4807 | 2.4807 | -0.0346 | -1.39% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 020806 | 国投瑞银和嘉债券C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0615 | 1.0615 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 杨枫 |
| 016551 | 诺德策略回报股票A 基金吧 档案 | 0.8155 | 0.8155 | 0.8048 | 0.8048 | 0.0107 | 1.33% | 开放申购 | 郝旭东,朱明睿 |
| 006877 | 天治量化核心精选混合A 基金吧 档案 | 0.4436 | 0.7114 | 0.4442 | 0.7120 | -0.0006 | -0.14% | 开放申购 | 李申 |
| 013356 | 大摩沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 0.5519 | 0.5519 | 0.5479 | 0.5479 | 0.0040 | 0.73% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 159892 | 恒生医药ETF华夏 基金吧 档案 | 0.6258 | 0.6258 | 0.6161 | 0.6161 | 0.0097 | 1.57% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 019619 | 工银远见共赢混合A3 基金吧 档案 | 1.5285 | 1.5285 | 1.5595 | 1.5595 | -0.0310 | -1.99% | 暂停申购 | 李乾宁 |
| 010320 | 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 019223 | 大成一带一路灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5940 | 2.5940 | 2.6467 | 2.6467 | -0.0527 | -1.99% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 015136 | 工银专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.9945 | 0.9945 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0233 | -2.29% | 开放申购 | 英明 |
| 014561 | 东方汽车产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.9972 | 0.9972 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0071 | -0.71% | 开放申购 | 李瑞,张阳 |
| 025470 | 华西优选价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.2471 | 1.2471 | 1.2584 | 1.2584 | -0.0113 | -0.90% | 开放申购 | 李本刚 |
| 018363 | 东方阿尔法瑞丰混合发起C 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0478 | -4.39% | 开放申购 | 孙振波 |
| 014225 | 大成聚优成长混合C 基金吧 档案 | 1.3092 | 1.3092 | 1.3320 | 1.3320 | -0.0228 | -1.71% | 开放申购 | 韩创 |
| 515200 | 创新100ETF申万菱信 基金吧 档案 | 2.5778 | 2.5778 | 2.6281 | 2.6281 | -0.0503 | -1.91% | 场内交易 | 王赟杰,周润 |
| 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.9639 | 2.9639 | 3.0141 | 3.0141 | -0.0502 | -1.67% | 开放申购 | 贾乃鑫 |
| 017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0981 | 1.0981 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 018828 | 鑫元科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.4588 | 1.4588 | 1.5036 | 1.5036 | -0.0448 | -2.98% | 开放申购 | 李彪,张峥青 |
| 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.1583 | 1.1638 | 1.1638 | -0.0055 | -0.47% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 519979 | 长信内需成长混合A 基金吧 档案 | 1.6815 | 3.2045 | 1.7163 | 3.2393 | -0.0348 | -2.03% | 开放申购 | 许望伟 |
| 519199 | 万家家享中短债A 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.2761 | 1.0558 | 1.2763 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 026709 | 景顺长城智享混合 基金吧 档案 | 1.1743 | 1.1743 | 1.1906 | 1.1906 | -0.0163 | -1.37% | 开放申购 | 郭琳 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 基金吧 档案 | 2.4430 | 3.5060 | 2.5040 | 3.5670 | -0.0610 | -2.44% | 开放申购 | 贵博韬 |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C 基金吧 档案 | 2.5210 | 2.5210 | 2.5531 | 2.5531 | -0.0321 | -1.26% | 限大额 | 孙蒙 |
| 026326 | 上银慧达双利债券C 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 赵治烨,许佳,张舟扬 |
| 015157 | 申万菱信行业轮动股票C 基金吧 档案 | 2.6238 | 2.6238 | 2.6467 | 2.6467 | -0.0229 | -0.87% | 开放申购 | 苗琦 |
| 009701 | 长江添利混合C 基金吧 档案 | 1.1954 | 1.1954 | 1.1944 | 1.1944 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 漆志伟,徐婕 |
| 016603 | 国泰农惠定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
| 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A 基金吧 档案 | 1.1763 | 1.2263 | 1.1766 | 1.2266 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 卢绮婷,胡雪骥 |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A 基金吧 档案 | 3.0930 | 5.0840 | 3.1560 | 5.1470 | -0.0630 | -2.00% | 开放申购 | 曾新杰 |
| 027082 | 工银稳健丰汇180天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谷青春,黄杨荔 |
| 027333 | 宏利中证全指指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李婷婷 |
| 550001 | 中信保诚四季红混合A 基金吧 档案 | 0.9661 | 2.8695 | 0.9696 | 2.8730 | -0.0035 | -0.36% | 开放申购 | 吴昊 |
| 017308 | 招商鑫嘉中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.0878 | 1.0879 | 1.0879 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李家辉,王景绰 |
| 022815 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋怡健 |
| 014840 | 招商裕华混合 基金吧 档案 | 1.1466 | 1.1466 | 1.1656 | 1.1656 | -0.0190 | -1.63% | 开放申购 | 徐张红 |
| 019747 | 华西优选价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.2514 | 1.2514 | 1.2627 | 1.2627 | -0.0113 | -0.89% | 开放申购 | 李本刚 |
| 005914 | 景顺长城智能生活混合A 基金吧 档案 | 5.6693 | 5.6693 | 5.8256 | 5.8256 | -0.1563 | -2.68% | 限大额 | 江山 |
| 025711 | 汇添富中证A500指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0097 | -0.96% | 开放申购 | 许一尊 |
| 011885 | 工银景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.2192 | 1.2192 | 1.2456 | 1.2456 | -0.0264 | -2.12% | 开放申购 | 杨柯 |
| 011982 | 博时内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.8520 | 0.8520 | 0.8570 | 0.8570 | -0.0050 | -0.58% | 开放申购 | 陈雷 |
| 010414 | 财通资管宸瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9665 | 0.9665 | 0.9914 | 0.9914 | -0.0249 | -2.51% | 开放申购 | 李响 |
| 017547 | 天弘国证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.6437 | 1.6437 | 1.6632 | 1.6632 | -0.0195 | -1.17% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0342 | 1.0342 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 徐青 |
| 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3135 | 1.3135 | 1.3263 | 1.3263 | -0.0128 | -0.97% | 开放申购 | 尚可 |
| 025837 | 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0792 | 1.0792 | --- | --- | 开放申购 | 郑铮 |
| 006768 | 华安沪港深优选混合 基金吧 档案 | 1.1474 | 1.1474 | 1.1734 | 1.1734 | -0.0260 | -2.22% | 开放申购 | 陆秋渊 |
| 022128 | 华安纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.1153 | 1.0815 | 1.1160 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 郑如熙 |
| 588050 | 科创50ETF工银 基金吧 档案 | 1.6966 | 1.1823 | 1.7075 | 1.1899 | -0.0109 | -0.64% | 场内交易 | 赵栩 |
| 159528 | 国企改革ETF富国 基金吧 档案 | 1.2267 | 1.2267 | 1.2376 | 1.2376 | -0.0109 | -0.88% | 场内交易 | 曹璐迪,殷钦怡 |
| 000129 | 大成景安短融债券B 基金吧 档案 | 1.3824 | 1.5924 | 1.3826 | 1.5926 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 曾婷婷,万晓慧 |
| 012087 | 博时健康生活混合C 基金吧 档案 | 0.5557 | 0.5557 | 0.5539 | 0.5539 | 0.0018 | 0.32% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 车日楠 |
| 005588 | 长安裕腾混合A 基金吧 档案 | 1.2069 | 1.2069 | 1.2104 | 1.2104 | -0.0035 | -0.29% | 开放申购 | 孟楠 |
| 310368 | 申万菱信竞争优势混合A 基金吧 档案 | 2.3034 | 3.3194 | 2.3477 | 3.3637 | -0.0443 | -1.89% | 开放申购 | 龚霄 |
| 016359 | 恒生前海恒源丰利债券A 基金吧 档案 | 1.3028 | 1.3843 | 1.3039 | 1.3854 | -0.0011 | -0.08% | 限大额 | 李维康,钟恩庚 |
| 016906 | 景顺长城品质投资混合C 基金吧 档案 | 5.1960 | 5.1960 | 5.2690 | 5.2690 | -0.0730 | -1.39% | 开放申购 | 詹成 |
| 019201 | 大成盛世精选混合C 基金吧 档案 | 2.3090 | 2.3090 | 2.2930 | 2.2930 | 0.0160 | 0.70% | 开放申购 | 赵蓬 |
| 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A 基金吧 档案 | 0.7400 | 0.7400 | 0.7483 | 0.7483 | -0.0083 | -1.11% | 开放申购 | 毛可君 |
| 011673 | 长城医药科技六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6409 | 0.6409 | 0.6363 | 0.6363 | 0.0046 | 0.72% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 022062 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0314 | 1.0314 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 叶瑜珍,舒世茂 |
| 590002 | 中邮核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.5993 | 0.5993 | 0.6191 | 0.6191 | -0.0198 | -3.20% | 开放申购 | 陈梁 |
| 001719 | 工银国家战略股票 基金吧 档案 | 2.2420 | 2.2420 | 2.2850 | 2.2850 | -0.0430 | -1.88% | 开放申购 | 张玮升,郭照阳 |
| 002246 | 泰康稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.5960 | 1.5960 | 1.5972 | 1.5972 | -0.0012 | -0.08% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 008276 | 财通资管价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.8583 | 1.8583 | 1.9056 | 1.9056 | -0.0473 | -2.48% | 开放申购 | 李响 |
| 014300 | 宏利先进制造股票C 基金吧 档案 | 1.5175 | 1.5175 | 1.5091 | 1.5091 | 0.0084 | 0.56% | 开放申购 | 张岩 |
| 024493 | 平安元亨120天持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 017659 | 汇添富稳丰中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 许娅,孙成林 |
| 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.3215 | 0.3215 | 0.3271 | 0.3271 | -0.0056 | -1.71% | 开放申购 | 王然 |
| 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1715 | 1.1715 | 1.1846 | 1.1846 | -0.0131 | -1.11% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 027038 | 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜培俊,寇斌权 |
| 017717 | 嘉实多盈债券A 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0857 | 1.0857 | -0.0041 | -0.38% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 022162 | 交银纯债债券发起D 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.1412 | 1.0795 | 1.1415 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 于海颖 |
| 159215 | A500ETF平安 基金吧 档案 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3485 | 1.3485 | -0.0162 | -1.20% | 场内交易 | 李严 |
| 024795 | 鑫元医药睿选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8548 | 0.8548 | 0.8509 | 0.8509 | 0.0039 | 0.46% | 开放申购 | 白伊贝 |
| 009879 | 平安低碳经济混合C 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1015 | 1.1015 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 何杰 |
| 620007 | 金元顺安优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.2955 | 1.4477 | 1.2983 | 1.4507 | -0.0028 | -0.22% | 限大额 | 周博洋 |
| 018711 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 窦小曼 |
| 519039 | 长盛同德主题混合 基金吧 档案 | 2.5541 | 7.3188 | 2.5854 | 7.4085 | -0.0313 | -1.21% | 开放申购 | 郭堃 |
| 021241 | 永赢逸享债券A 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.1247 | 1.1273 | 1.1273 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 吴玮,卢丽阳 |
| 006132 | 万家智造优势混合A 基金吧 档案 | 3.0424 | 3.5823 | 3.2150 | 3.7549 | -0.1726 | -5.37% | 开放申购 | 张希晨 |
| 519698 | 交银先锋混合A 基金吧 档案 | 4.2379 | 4.7679 | 4.3235 | 4.8535 | -0.0856 | -1.98% | 开放申购 | 封晴 |
| 002595 | 博时工业4.0主题股票 基金吧 档案 | 1.5440 | 1.5440 | 1.5680 | 1.5680 | -0.0240 | -1.53% | 开放申购 | 陈雷 |
| 024273 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 0.7140 | 0.7140 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张金志 |
| 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8533 | 0.9768 | 0.8633 | 0.9835 | -0.0100 | -1.16% | 开放申购 | 艾小军 |
| 008657 | 景顺长城科技创新混合A 基金吧 档案 | 3.3367 | 3.5327 | 3.4427 | 3.6387 | -0.1060 | -3.08% | 开放申购 | 张仲维 |
| 000586 | 景顺长城中小创精选股票A 基金吧 档案 | 3.8610 | 4.4330 | 3.9540 | 4.5260 | -0.0930 | -2.35% | 开放申购 | 张靖,刘力思 |
| 007734 | 南方智锐混合C 基金吧 档案 | 1.4635 | 1.5335 | 1.4784 | 1.5484 | -0.0149 | -1.01% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 007316 | 交银可转债债券A 基金吧 档案 | 1.8818 | 1.8818 | 1.9055 | 1.9055 | -0.0237 | -1.24% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 011248 | 嘉实品质回报混合 基金吧 档案 | 0.6206 | 0.6206 | 0.6215 | 0.6215 | -0.0009 | -0.14% | 开放申购 | 常蓁 |
| 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6780 | 0.8140 | 0.6801 | 0.8161 | -0.0021 | -0.31% | 开放申购 | 刘翰飞,王璠 |
| 014202 | 天弘中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.5571 | 1.5571 | 1.5791 | 1.5791 | -0.0220 | -1.39% | 开放申购 | 杨超 |
| 014549 | 交银数据产业灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.7130 | 3.7130 | 3.7711 | 3.7711 | -0.0581 | -1.54% | 开放申购 | 高扬 |
| 014607 | 招商高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.9327 | 0.9327 | 0.9646 | 0.9646 | -0.0319 | -3.31% | 开放申购 | 冯福章 |
| 016934 | 景顺长城睿丰短债C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈威霖,陈健宾 |
| 010380 | 广发均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0714 | 1.0714 | -0.0127 | -1.19% | 开放申购 | 王明旭 |
| 000264 | 博时内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.8690 | 0.7590 | 0.8740 | 0.7640 | -0.0050 | -0.57% | 开放申购 | 陈雷 |
| 022909 | 国投瑞银中证500指数量化增强Y 基金吧 档案 | 2.9785 | 2.9785 | 2.9962 | 2.9962 | -0.0177 | -0.59% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 159328 | 家电ETF易方达 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0186 | -1.71% | 场内交易 | 吕方 |
| 026626 | 建信消费严选股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘克飞 |
| 161913 | 万家社会责任18个月定开C 基金吧 档案 | 4.1142 | 4.7507 | 4.1478 | 4.7843 | -0.0336 | -0.81% | 暂停申购 | 莫海波 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.4790 | 3.3070 | 0.4800 | 3.3080 | -0.0010 | -0.21% | 开放申购 | 韩文强 |
| 018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.9839 | 1.9839 | 2.0310 | 2.0310 | -0.0471 | -2.32% | 开放申购 | 龚涛 |
| 013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.1314 | 1.1316 | 1.1316 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 方锐 |
| 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2295 | 1.2295 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然,张振琪 |
| 022728 | 中银上证科创板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6431 | 1.6431 | 1.6525 | 1.6525 | -0.0094 | -0.57% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.2970 | 3.2970 | 3.3625 | 3.3625 | -0.0655 | -1.95% | 开放申购 | 陈衍鹏 |
| 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 基金吧 档案 | 3.4640 | 3.5140 | 3.5150 | 3.5650 | -0.0510 | -1.45% | 开放申购 | 孟棋 |
| 024303 | 财通资管鸿曜90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0123 | 1.0123 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 宫志芳 |
| 023179 | 华泰柏瑞上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1586 | 1.1586 | 1.1615 | 1.1615 | -0.0029 | -0.25% | 开放申购 | 柳叶青 |
| 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 024751 | 兴业上证科创板人工智能指数C 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0762 | 1.0762 | -0.0307 | -2.85% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.8200 | 3.1600 | 2.8490 | 3.1890 | -0.0290 | -1.02% | 开放申购 | 黎海威 |
| 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.1314 | 1.1326 | 1.1326 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 张金志 |
| 019500 | 招商安瑞进取债券C 基金吧 档案 | 2.5025 | 2.5025 | 2.5273 | 2.5273 | -0.0248 | -0.98% | 限大额 | 况冲,黄晓婷 |
| 000536 | 前海开源可转债债券A 基金吧 档案 | 1.4124 | 1.7824 | 1.4165 | 1.7865 | -0.0041 | -0.29% | 开放申购 | 章俊 |
| 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1533 | 1.1533 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 漆志伟 |
| 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.8126 | 3.8126 | 3.8721 | 3.8721 | -0.0595 | -1.54% | 开放申购 | 高扬 |
| 010033 | 安信成长精选混合A 基金吧 档案 | 2.3798 | 2.3798 | 2.4716 | 2.4716 | -0.0918 | -3.71% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5310 | 1.5310 | 1.5530 | 1.5530 | -0.0220 | -1.42% | 开放申购 | 张家旺 |
| 026531 | 富国鑫年混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 000271 | 中邮定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
| 021951 | 建信中短债纯债债券F 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0961 | 1.0644 | 1.0964 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李菁,李峰 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C 基金吧 档案 | 1.1680 | 1.5945 | 1.1708 | 1.5973 | -0.0028 | -0.24% | 开放申购 | 程瑶,郑双明 |
| 015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0949 | 1.0949 | -0.0278 | -2.54% | 开放申购 | 刘含 |
| 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | 0.9583 | 0.9583 | 0.9751 | 0.9751 | -0.0168 | -1.72% | 开放申购 | 张翔 |
| 023263 | 景顺长城内需增长混合C 基金吧 档案 | 7.0390 | 7.0390 | 7.0160 | 7.0160 | 0.0230 | 0.33% | 限大额 | 刘彦春,徐亦达 |
| 020408 | 华商数字经济混合A 基金吧 档案 | 2.5836 | 2.5836 | 2.5879 | 2.5879 | -0.0043 | -0.17% | 开放申购 | 刘力 |
| 011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2925 | 1.2925 | 1.3127 | 1.3127 | -0.0202 | -1.54% | 开放申购 | 卞正 |
| 516160 | 新能源ETF南方 基金吧 档案 | 2.8516 | 0.8815 | 2.9027 | 0.8973 | -0.0511 | -1.76% | 场内交易 | 龚涛,潘水洋 |
| 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 2.6630 | 3.2690 | 2.6940 | 3.3000 | -0.0310 | -1.15% | 开放申购 | 李笑薇,方旻,汤杰强 |
| 019069 | 永赢开泰中高等级中短债D 基金吧 档案 | 1.1721 | 1.1721 | 1.1723 | 1.1723 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 卢绮婷,胡雪骥 |
| 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0213 | 1.0213 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 黄浩荣,杨龙龙 |
| 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0427 | 1.0358 | 1.0433 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 基金吧 档案 | 2.5758 | 2.5758 | 2.6294 | 2.6294 | -0.0536 | -2.04% | 开放申购 | 王海青 |
| 006751 | 富国互联科技股票A 基金吧 档案 | 6.6978 | 6.6978 | 6.9072 | 6.9072 | -0.2094 | -3.03% | 限大额 | 许炎 |
| 013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1580 | 2.4464 | --- | --- | 暂停申购 | 陈正声 |
| 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0877 | 1.1417 | --- | --- | 限大额 | 师华鹏,范博扬 |
| 003646 | 创金合信中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 2.1400 | 2.1400 | 2.1737 | 2.1737 | -0.0337 | -1.55% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
| 040041 | 华安纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.5027 | 1.0834 | 1.5034 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 郑如熙 |
| 159906 | 深成长ETF大成 基金吧 档案 | 1.9280 | 1.9280 | 1.9772 | 1.9772 | -0.0492 | -2.49% | 场内交易 | 李淏玮 |
| 024965 | 南方多元价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9678 | 0.9678 | 0.9799 | 0.9799 | -0.0121 | -1.23% | 开放申购 | 恽雷 |
| 026878 | 汇添富创业板综合指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 许一尊 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.4987 | 1.0037 | 1.4988 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张波 |
| 021577 | 平安研究智选混合C 基金吧 档案 | 1.3822 | 1.3822 | 1.4071 | 1.4071 | -0.0249 | -1.77% | 开放申购 | 张荫先 |
| 026406 | 永赢丰享90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 陶毅 |
| 017660 | 汇添富稳丰中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 许娅,孙成林 |
| 023181 | 华泰柏瑞上证180ETF联接I 基金吧 档案 | 1.1571 | 1.1571 | 1.1600 | 1.1600 | -0.0029 | -0.25% | 开放申购 | 柳叶青 |
| 014817 | 财通资管鸿慧中短债发起E 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1197 | 1.1197 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王珊 |
| 022290 | 兴业中证红利指数A 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0221 | 1.0221 | -0.0062 | -0.61% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 022409 | 鑫元睿鑫添益债券C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0645 | 1.0645 | -0.0058 | -0.54% | 开放申购 | 颜昕,李彪 |
| 019281 | 华西优选成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.0594 | 2.0594 | 2.1190 | 2.1190 | -0.0596 | -2.81% | 开放申购 | 李健伟,李宜泽 |
| 022156 | 鹏华可转债债券D 基金吧 档案 | 1.6378 | 1.6378 | 1.6596 | 1.6596 | -0.0218 | -1.31% | 开放申购 | 王石千 |
| 008166 | 工银消费股票A 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 张玮升 |
| 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A 基金吧 档案 | 2.4504 | 2.5384 | 2.4629 | 2.5509 | -0.0125 | -0.51% | 开放申购 | 刘敦 |
| 006896 | 新华聚利债券A 基金吧 档案 | 1.2398 | 1.2963 | 1.2404 | 1.2969 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 姚海明 |
| 011801 | 中银证券盈瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 王文华,罗雨 |
| 026532 | 宏利优势企业混合A 基金吧 档案 | 1.1646 | 1.1646 | 1.1895 | 1.1895 | -0.0249 | -2.09% | 开放申购 | 李坤元 |
| 013513 | 长安先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.0987 | 1.1346 | 1.1346 | -0.0359 | -3.16% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 011114 | 富国沪港深行业精选混合C 基金吧 档案 | 1.5122 | 1.5122 | 1.5411 | 1.5411 | -0.0289 | -1.88% | 开放申购 | 汪孟海 |
| 024023 | 申万菱信行业精选混合A 基金吧 档案 | 0.6988 | 0.6988 | 0.7085 | 0.7085 | -0.0097 | -1.37% | 开放申购 | 贾成东,龚霄 |
| 020499 | 金元顺安丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.1557 | 1.0380 | 1.1562 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 周博洋,庄江林 |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A 基金吧 档案 | 0.9729 | 0.9729 | 0.9876 | 0.9876 | -0.0147 | -1.49% | 开放申购 | 刘洋 |
| 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9260 | 1.9260 | 1.9100 | 1.9100 | 0.0160 | 0.84% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 017350 | 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 018356 | 万家欣优混合C 基金吧 档案 | 0.9352 | 0.9352 | 0.9441 | 0.9441 | -0.0089 | -0.94% | 开放申购 | 刘文杰 |
| 159009 | 易方达创业板新能源ETF 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0359 | -3.40% | 场内交易 | 常锐 |
| 012511 | 国富优质企业一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9629 | 0.9629 | 0.9745 | 0.9745 | -0.0116 | -1.19% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 023876 | 申万菱信中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.0967 | 1.1098 | 1.1098 | -0.0131 | -1.18% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 202212 | 南方平衡配置混合 基金吧 档案 | 3.6293 | 3.7513 | 3.6886 | 3.8108 | -0.0593 | -1.61% | 开放申购 | 万朝辉 |
| 013340 | 创金合信芯片产业股票发起C 基金吧 档案 | 1.7066 | 1.7066 | 1.7329 | 1.7329 | -0.0263 | -1.52% | 开放申购 | 刘扬 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 基金吧 档案 | 4.9934 | 1.3976 | 5.0439 | 1.4109 | -0.0505 | -1.00% | 场内交易 | 刘伟琳 |
| 009153 | 南方瑞盛三年混合C 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0519 | 1.0519 | -0.0072 | -0.68% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
| 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 2.7825 | 2.7825 | 2.8138 | 2.8138 | -0.0313 | -1.11% | 开放申购 | 徐幼华,方旻 |
| 006780 | 广发稳健策略混合A 基金吧 档案 | 1.5727 | 1.5727 | 1.5752 | 1.5752 | -0.0025 | -0.16% | 开放申购 | 杨冬 |
| 021905 | 中银ESG主题混合发起C 基金吧 档案 | 0.9668 | 0.9668 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0223 | -2.25% | 开放申购 | 杨庆运 |
| 014299 | 宏利先进制造股票A 基金吧 档案 | 1.5386 | 1.5386 | 1.5301 | 1.5301 | 0.0085 | 0.56% | 开放申购 | 张岩 |
| 021242 | 永赢逸享债券C 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1190 | 1.1190 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 吴玮,卢丽阳 |
| 026472 | 益民创新优势混合C 基金吧 档案 | 1.4162 | 1.4162 | 1.4449 | 1.4449 | -0.0287 | -1.99% | 开放申购 | 张婷,马泉林 |
| 023786 | 华富祥康12个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚姣姣,何嘉楠 |
| 010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2908 | 1.2908 | 1.2953 | 1.2953 | -0.0045 | -0.35% | 开放申购 | 陆晓天 |
| 016717 | 中银中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 朱水媚 |
| 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.7279 | 0.7279 | 0.7305 | 0.7305 | -0.0026 | -0.36% | 封闭期 | 张蕊,王铭扬 |
| 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1069 | 1.1069 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘晓兰 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券A 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.5956 | 1.0610 | 1.5960 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 周博洋,庄江林 |
| 024760 | 长江中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王林希 |
| 001375 | 金元顺安优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.2913 | 1.2913 | 1.2941 | 1.2941 | -0.0028 | -0.22% | 限大额 | 周博洋 |
| 024926 | 交银恒生港股通创新药精选指数A 基金吧 档案 | 0.7061 | 0.7061 | 0.6938 | 0.6938 | 0.0123 | 1.77% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 017344 | 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宝娟 |
| 014871 | 大摩科技领先混合C 基金吧 档案 | 3.3525 | 3.3525 | 3.4317 | 3.4317 | -0.0792 | -2.31% | 开放申购 | 雷志勇,贾昌浩 |
| 014558 | 华商品质慧选混合A 基金吧 档案 | 1.2243 | 1.2243 | 1.2363 | 1.2363 | -0.0120 | -0.97% | 开放申购 | 邓默 |
| 562070 | 沪深300指增ETF华宝 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0517 | 1.0517 | -0.0094 | -0.89% | 场内交易 | 徐林明,王正 |
| 506008 | 长城科创两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2766 | 1.2766 | 1.2786 | 1.2786 | -0.0020 | -0.16% | 暂停申购 | 赵凤飞 |
| 012086 | 博时健康生活混合A 基金吧 档案 | 0.5670 | 0.5670 | 0.5652 | 0.5652 | 0.0018 | 0.32% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3032 | 1.3032 | 1.3185 | 1.3185 | -0.0153 | -1.16% | 开放申购 | 邹承原 |
| 009152 | 南方瑞盛三年混合A 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0583 | 1.0583 | -0.0072 | -0.68% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
| 008269 | 大成睿享混合A 基金吧 档案 | 1.7094 | 1.9237 | 1.7126 | 1.9269 | -0.0032 | -0.19% | 开放申购 | 徐彦 |
| 018804 | 广发添福90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 洪志 |
| 017199 | 广发ESG责任投资混合A 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1300 | 1.1300 | -0.0244 | -2.16% | 开放申购 | 李善欣 |
| 027780 | 国泰海通新能源睿选混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 丁仲元 |
| 561770 | A100ETF博时 基金吧 档案 | 1.2699 | 1.2699 | 1.2849 | 1.2849 | -0.0150 | -1.17% | 场内交易 | 尹浩 |
| 020424 | 方正富邦致盛混合A 基金吧 档案 | 1.6875 | 1.6875 | 1.7547 | 1.7547 | -0.0672 | -3.83% | 开放申购 | 汤戈 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.9657 | 1.0690 | 1.9688 | -0.0031 | -0.29% | 限大额 | 向霈,马海林 |
| 000272 | 中邮定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
| 014589 | 招商成长先导股票A 基金吧 档案 | 0.6895 | 0.6895 | 0.6818 | 0.6818 | 0.0077 | 1.13% | 开放申购 | 梅梅 |
| 000263 | 工银信息产业混合A 基金吧 档案 | 5.6230 | 5.9000 | 5.7910 | 6.0680 | -0.1680 | -2.90% | 开放申购 | 单文 |
| 027123 | 国联创业板综合指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王喆 |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A 基金吧 档案 | 1.6299 | 1.6299 | 1.6506 | 1.6506 | -0.0207 | -1.25% | 开放申购 | 黄健生,殷明 |
| 159866 | 日经ETF工银 基金吧 档案 | 1.5968 | 1.5968 | 1.6257 | 1.6257 | -0.0289 | -1.78% | 场内交易 | 李锐敏,史宝珖 |
| 014910 | 东方红短债债券A 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.1102 | 1.0903 | 1.1103 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李燕 |
| 020559 | 工银健康产业混合C 基金吧 档案 | 1.1802 | 1.1802 | 1.1657 | 1.1657 | 0.0145 | 1.24% | 开放申购 | 谭冬寒,丁洋 |
| 018470 | 国富策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.5508 | 2.1947 | 1.5883 | 2.2322 | -0.0375 | -2.36% | 开放申购 | 王晓宁 |
| 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9417 | 0.9417 | --- | --- | 开放申购 | 邵文婷,蔡铮 |
| 012485 | 建信汇益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0701 | 1.0701 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 尹润泉,杨荔媛 |
| 012351 | 万家元贞量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.7007 | 1.7007 | 1.7310 | 1.7310 | -0.0303 | -1.75% | 开放申购 | 乔亮 |
| 006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.2181 | 1.0327 | 1.2187 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李羿 |
| 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4737 | 1.4737 | 1.4871 | 1.4871 | -0.0134 | -0.90% | 暂停申购 | 何江 |
| 004982 | 新华安享多裕定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 侯淳 |
| 003723 | 华润元大双鑫债券C 基金吧 档案 | 1.3273 | 1.3273 | 1.3334 | 1.3334 | -0.0061 | -0.46% | 开放申购 | 曹芙蓉 |
| 016718 | 中银中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0967 | 1.0967 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 朱水媚 |
| 022446 | 前海开源周期精选混合A 基金吧 档案 | 1.2786 | 1.2786 | 1.2834 | 1.2834 | -0.0048 | -0.37% | 开放申购 | 吴国清,王思岳 |
| 020523 | 交银核心资产混合C 基金吧 档案 | 1.8580 | 1.8580 | 1.8934 | 1.8934 | -0.0354 | -1.87% | 开放申购 | 陈俊华 |
| 008892 | 安信价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.8282 | 1.8282 | 1.8303 | 1.8303 | -0.0021 | -0.11% | 限大额 | 聂世林 |
| 009893 | 大摩优悦安和混合A 基金吧 档案 | 0.6079 | 0.6079 | 0.6014 | 0.6014 | 0.0065 | 1.08% | 开放申购 | 赵伟捷 |
| 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C 基金吧 档案 | 2.9770 | 3.2500 | 3.0380 | 3.3110 | -0.0610 | -2.01% | 开放申购 | 曾新杰 |
| 025093 | 天弘匠心回报债券C 基金吧 档案 | 0.9815 | 0.9815 | 0.9830 | 0.9830 | -0.0015 | -0.15% | 限大额 | 张寓 |
| 023867 | 安信永利信用债券D 基金吧 档案 | 1.5390 | 1.5390 | 1.5398 | 1.5398 | -0.0008 | -0.05% | 暂停申购 | 柴迪伊 |
| 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5725 | 1.5725 | 1.5903 | 1.5903 | -0.0178 | -1.12% | 开放申购 | 孙浩 |
| 008734 | 交银科锐科技创新混合A 基金吧 档案 | 2.6919 | 2.6919 | 2.7389 | 2.7389 | -0.0470 | -1.72% | 开放申购 | 高扬 |
| 017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 段鹏 |
| 015526 | 大成动态量化配置策略混合C 基金吧 档案 | 1.5705 | 1.5705 | 1.5894 | 1.5894 | -0.0189 | -1.19% | 开放申购 | 夏高 |
| 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3950 | 1.3950 | 1.4240 | 1.4240 | -0.0290 | -2.04% | 开放申购 | 李煜 |
| 023265 | 景顺长城智能生活混合C 基金吧 档案 | 5.6224 | 5.6224 | 5.7776 | 5.7776 | -0.1552 | -2.69% | 限大额 | 江山 |
| 025276 | 汇泉中证A500指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0794 | 1.0794 | -0.0105 | -0.97% | 开放申购 | 杨宇 |
| 003680 | 华润元大双鑫债券A 基金吧 档案 | 1.3575 | 1.3575 | 1.3638 | 1.3638 | -0.0063 | -0.46% | 开放申购 | 曹芙蓉 |
| 023185 | 平安中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2950 | 1.2950 | 1.3100 | 1.3100 | -0.0150 | -1.15% | 开放申购 | 李严 |
| 015553 | 融通价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 万民远 |
| 014401 | 富国核心趋势混合A 基金吧 档案 | 2.3125 | 2.3125 | 2.3285 | 2.3285 | -0.0160 | -0.69% | 开放申购 | 赵伟 |
| 026182 | 南方惠益稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陶铄,刘盈杏 |
| 022729 | 中银上证科创板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6408 | 1.6408 | 1.6502 | 1.6502 | -0.0094 | -0.57% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 013766 | 平安恒泰1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0514 | 1.0514 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 高勇标 |
| 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2103 | 1.2103 | 1.2466 | 1.2466 | -0.0363 | -2.91% | 开放申购 | 黄维 |
| 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5524 | 1.8067 | 1.5723 | 1.8266 | -0.0199 | -1.27% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 024256 | 宏利消费红利指数I 基金吧 档案 | 1.3396 | 1.3396 | 1.3332 | 1.3332 | 0.0064 | 0.48% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 基金吧 档案 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7620 | 1.7620 | -0.0079 | -0.45% | 开放申购 | 杨彦喆 |
| 012256 | 安信丰穗一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2045 | 1.2045 | 1.2081 | 1.2081 | -0.0036 | -0.30% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 014947 | 南方高质量优选混合C 基金吧 档案 | 1.1980 | 1.1980 | 1.2142 | 1.2142 | -0.0162 | -1.33% | 开放申购 | 何文欣 |
| 012668 | 国联景泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0035 | -0.35% | 开放申购 | 钱文成,靳晓龙 |
| 017414 | 易方达安盈回报混合C 基金吧 档案 | 2.8100 | 2.8100 | 2.8620 | 2.8620 | -0.0520 | -1.82% | 开放申购 | 张清华 |
| 026024 | 汇泉安悦90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨宇 |
| 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.1856 | 1.1105 | 1.1860 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 汪湛,杨晨 |
| 510380 | 沪深300ETF国寿 基金吧 档案 | 1.4129 | 1.4129 | 1.4273 | 1.4273 | -0.0144 | -1.01% | 场内交易 | 李康 |
| 015965 | 长城安心回报混合C 基金吧 档案 | 1.5053 | 1.5053 | 1.5205 | 1.5205 | -0.0152 | -1.00% | 开放申购 | 韩林,唐然 |
| 022277 | 汇添富弘悦回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2231 | 1.2231 | 1.2355 | 1.2355 | -0.0124 | -1.00% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 019000 | 万家趋势领先混合C 基金吧 档案 | 1.8546 | 1.8546 | 1.8932 | 1.8932 | -0.0386 | -2.04% | 限大额 | 叶勇 |
| 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0696 | 1.0696 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 何子建,姬青 |
| 024927 | 交银恒生港股通创新药精选指数C 基金吧 档案 | 0.7049 | 0.7049 | 0.6927 | 0.6927 | 0.0122 | 1.76% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 基金吧 档案 | 1.3510 | 2.8870 | 1.3890 | 2.9260 | -0.0380 | -2.74% | 开放申购 | 肖威兵 |
| 000592 | 建信改革红利股票A 基金吧 档案 | 6.6190 | 6.6190 | 6.6930 | 6.6930 | -0.0740 | -1.11% | 开放申购 | 陶灿 |
| 023058 | 富国安怡120天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0511 | 1.0511 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 张洋 |
| 016704 | 兴业品质睿选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.9021 | 1.9021 | 1.9442 | 1.9442 | -0.0421 | -2.17% | 开放申购 | 代鹏举,蒲延杰 |
| 004651 | 长信利丰债券E 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.7220 | 1.1400 | 1.7230 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 肖文劲 |
| 019026 | 易方达金融行业股票发起式C 基金吧 档案 | 1.5328 | 1.5328 | 1.5272 | 1.5272 | 0.0056 | 0.37% | 开放申购 | 张胜记 |
| 008122 | 南方皓元短债债券A 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.1823 | 1.1525 | 1.1825 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘骥 |
| 400030 | 东方添益债券 基金吧 档案 | 1.4336 | 1.6616 | 1.4343 | 1.6623 | -0.0007 | -0.05% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 024536 | 招商添渝6个月持有期纯债A 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0212 | 1.0212 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 黄晓婷 |
| 009616 | 南方中债0-2年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.1397 | 1.0498 | 1.1398 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱佳,陈皓松 |
| 563660 | A500ETF银河 基金吧 档案 | 1.2960 | 1.3162 | 1.3122 | 1.3324 | -0.0162 | -1.23% | 场内交易 | 黄栋 |
| 020751 | 华夏安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑洋 |
| 007475 | 华夏创业板成长ETF联接C 基金吧 档案 | 2.9169 | 2.9169 | 2.9886 | 2.9886 | -0.0717 | -2.40% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 017752 | 长城创新成长混合C 基金吧 档案 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8815 | 1.8815 | -0.0374 | -1.99% | 开放申购 | 韩林 |
| 024281 | 景顺长城安悦180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0037 | -0.36% | 开放申购 | 米良,陈静 |
| 017250 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邱成 |
| 008553 | 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宝娟 |
| 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 2.0464 | 2.0464 | 2.1094 | 2.1094 | -0.0630 | -2.99% | 开放申购 | 吕慧建 |
| 159029 | 广发中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 档案 | 0.8788 | 0.8788 | 0.8922 | 0.8922 | -0.0134 | -1.50% | 场内交易 | 王嘉时 |
| 024013 | 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宝娟 |
| 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C 基金吧 档案 | 0.7249 | 0.7249 | 0.7330 | 0.7330 | -0.0081 | -1.11% | 开放申购 | 毛可君 |
| 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6715 | 1.6715 | --- | --- | 开放申购 | 胡睿喆 |
| 021612 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨晗 |
| 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1835 | 1.1835 | 1.1850 | 1.1850 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 周鸣,蔡艳菲 |
| 009700 | 长江添利混合A 基金吧 档案 | 1.2237 | 1.2237 | 1.2227 | 1.2227 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 漆志伟,徐婕 |
| 022357 | 富国盛利增强债券发起式E 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1209 | 1.1209 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 张晓龙 |
| 159729 | 互联网ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.6937 | 0.6937 | 0.7007 | 0.7007 | -0.0070 | -1.00% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 562520 | 中证1000成长ETF华夏 基金吧 档案 | 1.4152 | 1.4152 | 1.4381 | 1.4381 | -0.0229 | -1.59% | 场内交易 | 张金志 |
| 017198 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
| 016491 | 华安事件驱动量化混合C 基金吧 档案 | 2.7920 | 2.7920 | 2.8210 | 2.8210 | -0.0290 | -1.03% | 开放申购 | 张序 |
| 023021 | 中邮信息产业灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0470 | 2.0470 | 2.0540 | 2.0540 | -0.0070 | -0.34% | 开放申购 | 周楠 |
| 022153 | 华泰柏瑞红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.1413 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0113 | 1.00% | 开放申购 | 杨景涵 |
| 010892 | 中银证券精选行业股票A 基金吧 档案 | 0.7653 | 0.7653 | 0.7906 | 0.7906 | -0.0253 | -3.20% | 开放申购 | 林博程,陆莎莎 |
| 017146 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李程 |
| 580002 | 东吴双动力混合A 基金吧 档案 | 0.9819 | 2.4794 | 1.0083 | 2.5058 | -0.0264 | -2.62% | 开放申购 | 张浩佳 |
| 024108 | 中邮核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.5970 | 0.5970 | 0.6168 | 0.6168 | -0.0198 | -3.21% | 开放申购 | 陈梁 |
| 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0496 | 1.0496 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑青,闫泽君 |
| 022954 | 华夏沪深300指数增强Y 基金吧 档案 | 2.3720 | 2.3720 | 2.3900 | 2.3900 | -0.0180 | -0.75% | 开放申购 | 袁英杰 |
| 561560 | 电力ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.3656 | 1.3656 | 1.4021 | 1.4021 | -0.0365 | -2.60% | 场内交易 | 尤家妤 |
| 022408 | 鑫元睿鑫添益债券A 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0715 | 1.0715 | -0.0059 | -0.55% | 开放申购 | 颜昕,李彪 |
| 005128 | 华夏永康添福混合A 基金吧 档案 | 2.1605 | 2.1605 | 2.1770 | 2.1770 | -0.0165 | -0.76% | 开放申购 | 柳万军 |
| 025601 | 国泰海通海升六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.2616 | 1.2616 | 1.2628 | 1.2628 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 李佳闻,肖彦,李夏 |
| 017252 | 工银稳健养老一年持有Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
| 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.0927 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈威霖,陈健宾 |
| 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1644 | 1.1644 | -0.0024 | -0.21% | 限大额 | 李绍,刘淼 |
| 010089 | 工银优质成长混合C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0725 | 1.0725 | -0.0273 | -2.55% | 开放申购 | 张剑峰 |
| 006785 | 东方量化多策略混合A 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1320 | 1.1320 | -0.0163 | -1.44% | 开放申购 | 王怀勋 |
| 561200 | 中证A100ETF工银 基金吧 档案 | 1.4897 | 1.4897 | 1.5073 | 1.5073 | -0.0176 | -1.17% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 022657 | 建信丰融债券A 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 薛玲,李峰 |
| 021212 | 大成中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2965 | 1.2965 | 1.3090 | 1.3090 | -0.0125 | -0.95% | 开放申购 | 刘淼 |
| 010178 | 大成企业能力驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 李博 |
| 013936 | 广发睿升混合A 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0422 | 1.0422 | -0.0276 | -2.65% | 开放申购 | 李巍 |
| 024971 | 东方红短债债券D 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0902 | 1.0902 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李燕 |
| 024226 | 长城沪深300自由现金流指数C 基金吧 档案 | 0.9638 | 0.9638 | 0.9679 | 0.9679 | -0.0041 | -0.42% | 开放申购 | 陶曙斌 |
| 018646 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.2854 | 1.2854 | 1.3094 | 1.3094 | -0.0240 | -1.83% | 开放申购 | 吕方 |
| 018647 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.2751 | 1.2751 | 1.2989 | 1.2989 | -0.0238 | -1.83% | 开放申购 | 吕方 |
| 012184 | 大成创新趋势混合A 基金吧 档案 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8777 | 0.8777 | -0.0144 | -1.64% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3474 | 2.3631 | 1.3682 | 2.3939 | -0.0208 | -1.52% | 开放申购 | 周润 |
| 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3214 | 1.5334 | 1.3237 | 1.5357 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 薛玲 |
| 018689 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李程 |
| 015478 | 国联融盛双盈债券C 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1098 | 1.1137 | 1.1137 | -0.0039 | -0.35% | 开放申购 | 潘巍,杨晟胜 |
| 027491 | 兴业港股通价值优选混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张健先 |
| 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7586 | 0.7586 | 0.7659 | 0.7659 | -0.0073 | -0.95% | 开放申购 | 唐能,苏静然 |
| 024224 | 国新国证新锐C 基金吧 档案 | 1.7470 | 1.7470 | 1.7810 | 1.7810 | -0.0340 | -1.91% | 开放申购 | 张洪磊 |
| 011457 | 新华行业龙头主题股票 基金吧 档案 | 0.6344 | 0.6344 | 0.6467 | 0.6467 | -0.0123 | -1.90% | 开放申购 | 林翟,俞佳莹 |
| 000793 | 工银高端制造股票 基金吧 档案 | 2.4440 | 2.4440 | 2.4980 | 2.4980 | -0.0540 | -2.16% | 开放申购 | 修世宇,李文明 |
| 013295 | 东方红智选三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9956 | 0.9956 | -0.0206 | -2.07% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0687 | 1.0687 | -0.0317 | -2.97% | 暂停申购 | 连骁 |
| 021818 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.1425 | 1.1426 | 1.1426 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 方莉 |
| 090004 | 大成精选增值混合A 基金吧 档案 | 1.7797 | 4.2007 | 1.7771 | 4.1981 | 0.0026 | 0.15% | 开放申购 | 李博 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C 基金吧 档案 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3314 | 1.3314 | 0.0063 | 0.47% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 019203 | 长盛全债指数增强债券D 基金吧 档案 | 1.7238 | 1.7433 | 1.7282 | 1.7477 | -0.0044 | -0.25% | 开放申购 | 王贵君 |
| 520500 | 恒生创新药ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.2129 | 1.2129 | 1.1914 | 1.1914 | 0.0215 | 1.80% | 场内交易 | 陈柯含 |
| 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1106 | 1.1106 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,刘琛 |
| 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8681 | 0.8681 | 0.8718 | 0.8718 | -0.0037 | -0.42% | 开放申购 | 房建威 |
| 008305 | 大摩量化配置混合C 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 余斌 |
| 019920 | 万家中证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.5822 | 1.5822 | 1.6067 | 1.6067 | -0.0245 | -1.52% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
| 000944 | 工银中高等级信用债债券B 基金吧 档案 | 1.3226 | 1.3226 | 1.3232 | 1.3232 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 陈桂都 |
| 005103 | 工银沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.2482 | 1.0379 | 1.2579 | -0.0097 | -0.93% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 588350 | 科创创业50ETF鹏扬 基金吧 档案 | 1.9119 | 1.9119 | 1.9562 | 1.9562 | -0.0443 | -2.26% | 场内交易 | 施红俊 |
| 019617 | 工银远见共赢混合A1 基金吧 档案 | 1.5053 | 1.5053 | 1.5358 | 1.5358 | -0.0305 | -1.99% | 开放申购 | 李乾宁 |
| 000394 | 融通通源短融债券A 基金吧 档案 | 1.1985 | 1.4095 | 1.1985 | 1.4095 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 雷冠中,杨龙龙 |
| 023184 | 平安中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2983 | 1.2983 | 1.3133 | 1.3133 | -0.0150 | -1.14% | 开放申购 | 李严 |
| 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.1992 | 1.2592 | 1.1994 | 1.2594 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李安然,张英 |
| 021015 | 长江旭日混合A 基金吧 档案 | 1.3101 | 1.3101 | 1.3179 | 1.3179 | -0.0078 | -0.59% | 开放申购 | 施展 |
| 013590 | 南方比较优势混合A 基金吧 档案 | 1.4026 | 1.4026 | 1.4254 | 1.4254 | -0.0228 | -1.60% | 限大额 | 唐小东,许公磊 |
| 020511 | 金鹰科技致远混合C 基金吧 档案 | 1.5382 | 1.5382 | 1.5594 | 1.5594 | -0.0212 | -1.36% | 开放申购 | 陈颖 |
| 012486 | 建信汇益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0505 | 1.0505 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 尹润泉,杨荔媛 |
| 000006 | 西部利得量化成长混合A 基金吧 档案 | 2.8522 | 3.1802 | 2.8659 | 3.1939 | -0.0137 | -0.48% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 023449 | 上银资源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7737 | 1.7737 | 1.7919 | 1.7919 | -0.0182 | -1.02% | 开放申购 | 卢扬 |
| 013326 | 万家景气驱动混合A 基金吧 档案 | 0.8892 | 0.8892 | 0.9111 | 0.9111 | -0.0219 | -2.40% | 开放申购 | 刘洋 |
| 017095 | 易方达中证1000量化增强C 基金吧 档案 | 1.6096 | 1.6096 | 1.6301 | 1.6301 | -0.0205 | -1.26% | 开放申购 | 黄健生,殷明 |
| 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2220 | 1.2310 | 1.2228 | 1.2318 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 刘心峰,严志勇 |
| 002945 | 大成盛世精选混合A 基金吧 档案 | 2.3280 | 2.3280 | 2.3120 | 2.3120 | 0.0160 | 0.69% | 开放申购 | 赵蓬 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.4159 | 1.0484 | 1.4164 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 周博洋,庄江林 |
| 001748 | 易方达瑞祺混合C 基金吧 档案 | 1.6390 | 1.7010 | 1.6440 | 1.7060 | -0.0050 | -0.30% | 开放申购 | 计瑾,包正钰 |
| 022816 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 宋怡健 |
| 006621 | 华夏养老2045(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8963 | 0.8963 | 0.8918 | 0.8918 | 0.0045 | 0.50% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 026987 | 汇泉科创创业量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.0986 | 1.1298 | 1.1298 | -0.0312 | -2.76% | 开放申购 | 刘源,沈鑫 |
| 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0921 | 1.0921 | -0.0296 | -2.71% | 开放申购 | 曹璐迪,殷钦怡 |
| 014859 | 大成慧心优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2044 | 1.2044 | 1.2269 | 1.2269 | -0.0225 | -1.83% | 开放申购 | 刘旭,刘照琛 |
| 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8935 | 0.8935 | 0.8942 | 0.8942 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 余斌,缪东航 |
| 023892 | 博时上证科创板综合价格指数增强C 基金吧 档案 | 1.5994 | 1.5994 | 1.6094 | 1.6094 | -0.0100 | -0.62% | 开放申购 | 刘玉强 |
| 026652 | 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 江虹 |
| 014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1760 | 1.1760 | -0.0100 | -0.85% | 开放申购 | 王保合 |
| 011473 | 工银战略转型股票C 基金吧 档案 | 2.9500 | 2.9500 | 2.9540 | 2.9540 | -0.0040 | -0.14% | 限大额 | 杜洋 |
| 025796 | 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾辉 |
| 023782 | 华夏创业板成长ETF联接D 基金吧 档案 | 2.9242 | 2.9242 | 2.9960 | 2.9960 | -0.0718 | -2.40% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.9890 | 3.9790 | 3.0430 | 4.0330 | -0.0540 | -1.77% | 开放申购 | 娄周鑫 |
| 350006 | 天治稳健双盈债券 基金吧 档案 | 1.1071 | 2.1327 | 1.1084 | 2.1340 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 郝杰 |
| 023262 | 景顺长城资源垄断混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.4750 | 0.4750 | 0.4750 | 0.4750 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩文强 |
| 018746 | 永赢匠心增利债券A 基金吧 档案 | 1.1714 | 1.1714 | 1.1760 | 1.1760 | -0.0046 | -0.39% | 开放申购 | 刘星宇,朱梦天 |
| 008850 | 景顺长城价值稳进定开混合 基金吧 档案 | 1.6637 | 1.6637 | 1.6519 | 1.6519 | 0.0118 | 0.71% | 暂停申购 | 刘苏 |
| 026960 | 惠升添益混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 钱睿南,卓勇 |
| 013758 | 泰信均衡价值混合C 基金吧 档案 | 0.6150 | 0.6150 | 0.6228 | 0.6228 | -0.0078 | -1.25% | 开放申购 | 王博强 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.4742 | 1.0786 | 1.4746 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 于海颖 |
| 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1790 | 2.1790 | --- | --- | 开放申购 | 陈正声 |
| 027124 | 国联创业板综合指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王喆 |
| 011594 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨晗 |
| 026231 | 中银淳益混合C 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0040 | -0.40% | 开放申购 | 苗婷 |
| 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6934 | 0.6934 | 0.7098 | 0.7098 | -0.0164 | -2.31% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 519156 | 新华行业灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2197 | 2.5762 | 1.2673 | 2.6238 | -0.0476 | -3.76% | 开放申购 | 侯淳 |
| 519706 | 交银深证300价值ETF联接 基金吧 档案 | 2.1980 | 2.1980 | 2.2200 | 2.2200 | -0.0220 | -0.99% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 018773 | 南方惠享稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.1699 | 1.1699 | 1.1718 | 1.1718 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 刘盈杏,刘诗瑶 |
| 008304 | 宝盈龙头优选股票C 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.1952 | 1.1502 | 1.1908 | 0.0044 | 0.38% | 开放申购 | 吕功绩 |
| 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3220 | 2.3820 | 2.3570 | 2.4170 | -0.0350 | -1.48% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 024110 | 融通增元债券A 基金吧 档案 | 1.1711 | 1.1711 | 1.1802 | 1.1802 | -0.0091 | -0.77% | 开放申购 | 余志勇,张彩婷,李进 |
| 011488 | 申万菱信乐享混合A 基金吧 档案 | 2.1959 | 2.1959 | 2.2495 | 2.2495 | -0.0536 | -2.38% | 开放申购 | 付娟 |
| 006989 | 建信中短债纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.2432 | 1.0658 | 1.2435 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李峰,李菁 |
| 519017 | 大成积极成长混合A 基金吧 档案 | 1.2070 | 4.0090 | 1.2390 | 4.0410 | -0.0320 | -2.58% | 开放申购 | 王磊 |
| 020811 | 富国盛利增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1214 | 1.1214 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8300 | 1.8300 | 1.8140 | 1.8140 | 0.0160 | 0.88% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 020444 | 华西研究精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8271 | 0.8271 | 0.8205 | 0.8205 | 0.0066 | 0.80% | 开放申购 | 刘佳妍 |
| 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.5688 | 1.5688 | 1.6102 | 1.6102 | -0.0414 | -2.57% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 023813 | 摩根双债增利债券D 基金吧 档案 | 1.2216 | 1.2316 | 1.2257 | 1.2357 | -0.0041 | -0.33% | 开放申购 | 周梦婕,任翔 |
| 022359 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.3621 | 1.3691 | 1.3639 | 1.3709 | -0.0018 | -0.13% | 暂停申购 | 杨真 |
| 159825 | 农业ETF富国 基金吧 档案 | 0.6885 | 0.6885 | 0.6882 | 0.6882 | 0.0003 | 0.04% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 017737 | 融通慧心混合A 基金吧 档案 | 2.6428 | 2.6428 | 2.6964 | 2.6964 | -0.0536 | -1.99% | 开放申购 | 任涛 |
| 024142 | 南方深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4167 | 1.4167 | 1.4501 | 1.4501 | -0.0334 | -2.30% | 限大额 | 龚涛,赵卓雄 |
| 024221 | 汇安中证红利低波动100指数C 基金吧 档案 | 0.9881 | 0.9881 | 0.9848 | 0.9848 | 0.0033 | 0.34% | 开放申购 | 柳预才 |
| 024908 | 诺安汇利混合D 基金吧 档案 | 1.4706 | 1.4706 | 1.4728 | 1.4728 | -0.0022 | -0.15% | 开放申购 | 郭晓晖,李晓杰 |
| 016474 | 交银稳固收益债券C 基金吧 档案 | 1.3829 | 1.3829 | 1.3850 | 1.3850 | -0.0021 | -0.15% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎,沈楠 |
| 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6565 | 1.6565 | 1.7034 | 1.7034 | -0.0469 | -2.75% | 开放申购 | 汪洋,张晓南 |
| 000656 | 前海开源沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.4891 | 2.4791 | 1.5041 | 2.4941 | -0.0150 | -1.00% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 011475 | 工银消费服务混合C 基金吧 档案 | 2.2320 | 2.2320 | 2.2290 | 2.2290 | 0.0030 | 0.13% | 开放申购 | 林梦 |
| 024014 | 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宝娟 |
| 008070 | 鹏扬富利增强债C 基金吧 档案 | 1.1432 | 1.1432 | 1.1445 | 1.1445 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 李沁 |
| 020362 | 中海沪港深价值优选混合C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0370 | -3.51% | 开放申购 | 姚炜,时奕 |
| 012510 | 国富优质企业一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9673 | 0.9673 | 0.9790 | 0.9790 | -0.0117 | -1.20% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.3732 | 1.0557 | 1.3735 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 孟楠 |
| 008820 | 大成景悦中短债A 基金吧 档案 | 1.1794 | 1.1794 | 1.1795 | 1.1795 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑欣 |
| 025797 | 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾辉 |
| 013591 | 南方比较优势混合C 基金吧 档案 | 1.3667 | 1.3667 | 1.3889 | 1.3889 | -0.0222 | -1.60% | 限大额 | 唐小东,许公磊 |
| 009301 | 恒生前海短债债券A 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.1463 | 1.0436 | 1.1466 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李维康,钟恩庚 |
| 017282 | 大成养老2040(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
| 005433 | 申万菱信医药先锋股票A 基金吧 档案 | 0.3413 | 0.3413 | 0.3364 | 0.3364 | 0.0049 | 1.46% | 开放申购 | 姚宏福 |
| 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1423 | 1.1423 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 张金志 |
| 019278 | 长城国企优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1511 | 1.1511 | 1.1583 | 1.1583 | -0.0072 | -0.62% | 开放申购 | 储雯玉 |
| 005618 | 融通红利机会主题精选混合A 基金吧 档案 | 2.3941 | 2.3941 | 2.4388 | 2.4388 | -0.0447 | -1.83% | 开放申购 | 张彩婷 |
| 519087 | 新华优选分红混合A 基金吧 档案 | 1.4367 | 5.7409 | 1.4722 | 5.7980 | -0.0355 | -2.41% | 开放申购 | 赵强 |
| 023670 | 中银中证A500指数增强E 基金吧 档案 | 1.3103 | 1.3103 | 1.3296 | 1.3296 | -0.0193 | -1.45% | 开放申购 | 赵志华 |
| 003715 | 宝盈消费主题混合 基金吧 档案 | 1.9340 | 1.9340 | 1.9374 | 1.9374 | -0.0034 | -0.18% | 开放申购 | 张若伦 |
| 015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1815 | 1.1815 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 范义 |
| 022447 | 前海开源周期精选混合C 基金吧 档案 | 1.2715 | 1.2715 | 1.2763 | 1.2763 | -0.0048 | -0.38% | 开放申购 | 吴国清,王思岳 |
| 015462 | 天弘云端生活优选混合C 基金吧 档案 | 0.8543 | 0.8543 | 0.8583 | 0.8583 | -0.0040 | -0.47% | 开放申购 | 于洋 |
| 014724 | 东方量化多策略混合C 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.1105 | 1.1267 | 1.1267 | -0.0162 | -1.44% | 开放申购 | 王怀勋 |
| 020086 | 鹏华智投数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.9441 | 1.9441 | 1.9759 | 1.9759 | -0.0318 | -1.61% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 015114 | 汇添富高端制造股票C 基金吧 档案 | 3.0720 | 3.0720 | 3.1110 | 3.1110 | -0.0390 | -1.25% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
| 002277 | 中邮纯债恒利债券C 基金吧 档案 | 1.4600 | 1.5700 | 1.4660 | 1.5760 | -0.0060 | -0.41% | 开放申购 | 武志骁,闫宜乘 |
| 012350 | 万家元贞量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.7284 | 1.7284 | 1.7592 | 1.7592 | -0.0308 | -1.75% | 开放申购 | 乔亮 |
| 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0445 | 1.0445 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 陶铄,刘盈杏 |
| 017060 | 兴业聚福一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2508 | 1.2508 | 1.2537 | 1.2537 | -0.0029 | -0.23% | 开放申购 | 丁进 |
| 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2007 | 1.2007 | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 024111 | 融通增元债券C 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.1672 | 1.1763 | 1.1763 | -0.0091 | -0.77% | 开放申购 | 余志勇,张彩婷,李进 |
| 017459 | 汇添富丰和纯债A 基金吧 档案 | 0.9938 | 1.0344 | 0.9964 | 1.0370 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 彭伟男 |
| 010179 | 大成企业能力驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9736 | 0.9736 | 0.9723 | 0.9723 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 李博 |
| 561510 | 中药ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.8992 | 0.8992 | 0.8925 | 0.8925 | 0.0067 | 0.75% | 场内交易 | 陈柯含 |
| 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3585 | 1.3585 | 1.3686 | 1.3686 | -0.0101 | -0.74% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 023098 | 安信消费医药股票C 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1494 | 1.1494 | -0.0056 | -0.49% | 开放申购 | 徐衍鹏,陈嵩昆 |
| 260109 | 景顺长城内需增长贰号混合A 基金吧 档案 | 0.9300 | 3.4110 | 0.9270 | 3.4080 | 0.0030 | 0.32% | 开放申购 | 刘彦春,徐亦达 |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 基金吧 档案 | 2.8120 | 3.2570 | 2.8580 | 3.3030 | -0.0460 | -1.61% | 开放申购 | 孟夏 |
| 025133 | 万家可转债债券D 基金吧 档案 | 1.5243 | 1.5243 | 1.5473 | 1.5473 | -0.0230 | -1.49% | 开放申购 | 董一平 |
| 018045 | 东方创新医疗股票A 基金吧 档案 | 0.7386 | 0.7386 | 0.7364 | 0.7364 | 0.0022 | 0.30% | 开放申购 | 蔡尚军 |
| 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1528 | 1.1528 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 毛从容,陈莹,WANG AO |
| 005602 | 汇安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1999 | 1.1052 | 1.2002 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A 基金吧 档案 | 1.6850 | 2.0590 | 1.7810 | 2.1550 | -0.0960 | -5.39% | 开放申购 | 花秀宁 |
| 022921 | 南方中证500ETF联接(LOF)Y 基金吧 档案 | 2.2640 | 2.3640 | 2.2938 | 2.3938 | -0.0298 | -1.30% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.3543 | 3.3543 | 3.4209 | 3.4209 | -0.0666 | -1.95% | 开放申购 | 陈衍鹏 |
| 161624 | 融通可转债债券A 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.2497 | 1.1569 | 1.2669 | -0.0172 | -1.49% | 开放申购 | 樊鑫 |
| 008275 | 大成行业先锋混合C 基金吧 档案 | 1.5053 | 1.5053 | 1.5208 | 1.5208 | -0.0155 | -1.02% | 开放申购 | 于威业 |
| 010413 | 财通资管宸瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0257 | -2.51% | 开放申购 | 李响 |
| 017773 | 大成消费主题混合C 基金吧 档案 | 1.9426 | 1.9426 | 1.9434 | 1.9434 | -0.0008 | -0.04% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 026181 | 南方惠益稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陶铄,刘盈杏 |
| 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A 基金吧 档案 | 1.3710 | 1.3710 | 1.3905 | 1.3905 | -0.0195 | -1.40% | 开放申购 | 俞诚 |
| 019424 | 财通资管双鑫一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.1076 | 1.1100 | 1.1100 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 宫志芳 |
| 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8438 | 0.8438 | --- | --- | 开放申购 | 雷俊,曲少杰 |
| 017523 | 南方北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 1.2010 | 1.2010 | 1.2386 | 1.2386 | -0.0376 | -3.04% | 开放申购 | 李佳亮,高兴坤 |
| 011691 | 招商品质发现混合C 基金吧 档案 | 0.8362 | 0.8362 | 0.8441 | 0.8441 | -0.0079 | -0.94% | 开放申购 | 苏超,吴潇 |
| 016669 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 023583 | 交银180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0343 | 1.0343 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1624 | 1.6544 | 1.1626 | 1.6546 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 王晓晨 |
| 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8920 | 3.0250 | 0.8910 | 3.0240 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 233015 | 大摩量化配置混合A 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.5270 | 1.1270 | 1.5270 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 余斌 |
| 562890 | A50ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.3755 | 1.3755 | 1.3897 | 1.3897 | -0.0142 | -1.02% | 场内交易 | 尚可 |
| 002146 | 长安鑫益增强混合A 基金吧 档案 | 1.5302 | 1.5302 | 1.5324 | 1.5324 | -0.0022 | -0.14% | 限大额 | 刘学通 |
| 008928 | 宏利消费红利指数A 基金吧 档案 | 1.3586 | 1.3586 | 1.3522 | 1.3522 | 0.0064 | 0.47% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 023835 | 广发资源智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.1491 | 1.1635 | 1.1635 | -0.0144 | -1.24% | 开放申购 | 杨冬,胡英粲 |
| 020087 | 鹏华智投数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.9199 | 1.9199 | 1.9513 | 1.9513 | -0.0314 | -1.61% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 024102 | 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0424 | 1.0424 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 李松 |
| 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0987 | 1.0987 | -0.0063 | -0.57% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.6257 | 2.7057 | 2.6790 | 2.7590 | -0.0533 | -1.99% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪湛,杨晨 |
| 027717 | 万家匠心领航混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 汪洋 |
| 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C 基金吧 档案 | 3.5680 | 3.5680 | 3.6208 | 3.6208 | -0.0528 | -1.46% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 002512 | 长城久润混合A 基金吧 档案 | 1.2743 | 1.5194 | 1.2817 | 1.5268 | -0.0074 | -0.58% | 开放申购 | 陈子扬 |
| 027718 | 万家匠心领航混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 汪洋 |
| 015976 | 光大数字经济主题混合A 基金吧 档案 | 1.5707 | 1.5707 | 1.6006 | 1.6006 | -0.0299 | -1.87% | 开放申购 | 陈栋 |
| 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1179 | 1.1179 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 张竞,黄晓宾 |
| 022441 | 万家中证A500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2836 | 1.2836 | 1.2989 | 1.2989 | -0.0153 | -1.18% | 开放申购 | 杨坤 |
| 022633 | 南方中债0-2年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.1463 | 1.0514 | 1.1464 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱佳,陈皓松 |
| 027440 | 中银消费服务混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李文广 |
| 019372 | 大成元丰多利债券A 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1302 | 1.1302 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 孙丹 |
| 019462 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
| 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 | 2.2641 | 2.3641 | 2.2939 | 2.3939 | -0.0298 | -1.30% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 010432 | 广发国证2000ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7367 | 1.7367 | 1.7657 | 1.7657 | -0.0290 | -1.64% | 开放申购 | 霍华明 |
| 009617 | 东兴兴利债券C 基金吧 档案 | 1.1794 | 1.3294 | 1.1797 | 1.3297 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 024219 | 融通中证诚通央企红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0478 | 1.0437 | 1.0587 | -0.0109 | -1.04% | 开放申购 | 蔡志伟,熊俊杰 |
| 018461 | 大成积极成长混合C 基金吧 档案 | 1.1880 | 1.1880 | 1.2200 | 1.2200 | -0.0320 | -2.62% | 开放申购 | 王磊 |
| 012744 | 光大品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.7339 | 0.7339 | 0.7380 | 0.7380 | -0.0041 | -0.56% | 开放申购 | 房雷 |
| 009878 | 平安低碳经济混合A 基金吧 档案 | 1.1549 | 1.1549 | 1.1541 | 1.1541 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 何杰 |
| 377240 | 摩根新兴动力混合A 基金吧 档案 | 12.5988 | 12.5988 | 12.8677 | 12.8677 | -0.2689 | -2.09% | 开放申购 | 杜猛 |
| 003978 | 中信建投稳祥A 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.3756 | 1.0425 | 1.3760 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 许健 |
| 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0150 | 1.51% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 161912 | 万家社会责任18个月定开A 基金吧 档案 | 4.2627 | 4.9057 | 4.2975 | 4.9405 | -0.0348 | -0.81% | 暂停申购 | 莫海波 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1098 | 1.1098 | -0.0048 | -0.43% | 开放申购 | 余志勇,刘舒乐 |
| 006724 | 工银深证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.6580 | 1.0489 | 1.6595 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 赵栩 |
| 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.6232 | 1.6232 | 1.6207 | 1.6207 | 0.0025 | 0.15% | 开放申购 | 徐幼华,田希蒙 |
| 013937 | 广发睿升混合C 基金吧 档案 | 0.9971 | 0.9971 | 1.0242 | 1.0242 | -0.0271 | -2.65% | 开放申购 | 李巍 |
| 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2689 | 1.2689 | 1.2545 | 1.2545 | 0.0144 | 1.15% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 024442 | 汇添富均衡潜力优选混合C 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1800 | 1.1800 | -0.0180 | -1.53% | 开放申购 | 卞正 |
| 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6508 | 0.6508 | 0.6564 | 0.6564 | -0.0056 | -0.85% | 开放申购 | 董瑾 |
| 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B 基金吧 档案 | 1.2307 | 1.4807 | 1.2940 | 1.5440 | -0.0633 | -4.89% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 020284 | 东方红汇享债券A 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 006620 | 华夏养老2045(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 017235 | 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
| 020091 | 万家研究领航混合C 基金吧 档案 | 1.5163 | 1.5163 | 1.5505 | 1.5505 | -0.0342 | -2.21% | 开放申购 | 王霄音 |
| 014987 | 华安产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.7512 | 0.7512 | 0.7639 | 0.7639 | -0.0127 | -1.66% | 开放申购 | 王春 |
| 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7092 | 1.8412 | 1.7231 | 1.8551 | -0.0139 | -0.81% | 开放申购 | 王艺伟,姜承操,徐森洲 |
| 007297 | 大成养老2040(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
| 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6403 | 1.6403 | --- | --- | 限大额 | 张琴 |
| 007827 | 华润元大量化优选混合C 基金吧 档案 | 2.4337 | 2.4337 | 2.4785 | 2.4785 | -0.0448 | -1.81% | 开放申购 | 李武群 |
| 582003 | 东吴配置优化混合A 基金吧 档案 | 3.2444 | 3.4684 | 3.3135 | 3.5375 | -0.0691 | -2.09% | 开放申购 | 周健 |
| 007976 | 易方达黄金主题人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5862 | 1.5862 | --- | --- | 暂停申购 | 殷春涛 |
| 159814 | 创业大盘ETF西部利得 基金吧 档案 | 0.8147 | 1.6775 | 0.8407 | 1.7310 | -0.0260 | -3.09% | 场内交易 | 周平,祁威 |
| 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 6.2221 | 6.2221 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 025192 | 广发稳健策略混合C 基金吧 档案 | 1.5614 | 1.5614 | 1.5640 | 1.5640 | -0.0026 | -0.17% | 开放申购 | 杨冬 |
| 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.3194 | 1.5694 | 1.3873 | 1.6373 | -0.0679 | -4.89% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7650 | 1.8510 | 1.7380 | 1.8240 | 0.0270 | 1.55% | 开放申购 | 王保合 |
| 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴佩珊 |
| 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0598 | 1.1138 | --- | --- | 限大额 | 师华鹏,范博扬 |
| 021899 | 融通品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.7956 | 0.7956 | 0.8002 | 0.8002 | -0.0046 | -0.57% | 开放申购 | 关山 |
| 014402 | 富国核心趋势混合C 基金吧 档案 | 2.2701 | 2.2701 | 2.2859 | 2.2859 | -0.0158 | -0.69% | 开放申购 | 赵伟 |
| 007551 | 鑫元泽利A 基金吧 档案 | 1.1658 | 1.3329 | 1.1674 | 1.3345 | -0.0016 | -0.14% | 限大额 | 曹建华 |
| 014201 | 天弘中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.5778 | 1.5778 | 1.6001 | 1.6001 | -0.0223 | -1.39% | 开放申购 | 杨超 |
| 206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9850 | 1.3730 | 1.0310 | 1.4370 | -0.0460 | -4.46% | 开放申购 | 杨凡 |
| 022851 | 诺安汇利混合E 基金吧 档案 | 1.4659 | 1.4659 | 1.4681 | 1.4681 | -0.0022 | -0.15% | 开放申购 | 郭晓晖,李晓杰 |
| 001072 | 华安智能装备主题股票A 基金吧 档案 | 5.0800 | 5.1330 | 5.1820 | 5.2350 | -0.1020 | -1.97% | 开放申购 | 刘畅畅 |
| 027572 | 天弘北证50成份指数增强发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王帅 |
| 025706 | 广发沪深300指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0934 | 1.0934 | -0.0088 | -0.80% | 开放申购 | 孙迪 |
| 008634 | 万家科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.4461 | 1.4461 | 1.4758 | 1.4758 | -0.0297 | -2.01% | 开放申购 | 武玉迪 |
| 015171 | 申万菱信医药先锋股票C 基金吧 档案 | 0.3346 | 0.3346 | 0.3299 | 0.3299 | 0.0047 | 1.42% | 开放申购 | 姚宏福 |
| 013357 | 大摩沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 0.5423 | 0.5423 | 0.5385 | 0.5385 | 0.0038 | 0.71% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 014560 | 东方汽车产业趋势混合A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0261 | 1.0261 | -0.0071 | -0.69% | 开放申购 | 李瑞,张阳 |
| 022592 | 中加聚鑫纯债一年D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁素 |
| 019425 | 财通资管双鑫一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.0964 | 1.0987 | 1.0987 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 宫志芳 |
| 009580 | 招商双债增强债券(LOF)D 基金吧 档案 | 1.6393 | 1.6393 | 1.6404 | 1.6404 | -0.0011 | -0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
| 018312 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张振琪,白皓元 |
| 018752 | 天弘阿尔法优选混合A 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.0995 | 1.1000 | 1.1000 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 刘盟盟 |
| 002164 | 汇添富新睿精选混合C 基金吧 档案 | 1.6470 | 2.0210 | 1.7410 | 2.1150 | -0.0940 | -5.40% | 开放申购 | 花秀宁 |
| 022154 | 华泰柏瑞红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.1356 | 1.1243 | 1.1243 | 0.0113 | 1.01% | 开放申购 | 杨景涵 |
| 000646 | 华润元大量化优选混合A 基金吧 档案 | 2.4797 | 2.4797 | 2.5254 | 2.5254 | -0.0457 | -1.81% | 开放申购 | 李武群 |
| 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0135 | 1.34% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 006401 | 先锋量化优选混合A 基金吧 档案 | 2.3319 | 108.9893 | 2.3645 | 110.5129 | -0.0326 | -1.38% | 开放申购 | 曾捷 |
| 005960 | 博时量化价值股票A 基金吧 档案 | 1.7431 | 1.9990 | 1.7575 | 2.0134 | -0.0144 | -0.82% | 开放申购 | 杨振建 |
| 006202 | 交银核心资产混合A 基金吧 档案 | 1.8938 | 1.8938 | 1.9298 | 1.9298 | -0.0360 | -1.87% | 开放申购 | 陈俊华 |
| 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8070 | 1.8070 | 1.8583 | 1.8583 | -0.0513 | -2.76% | 开放申购 | 邱家庆 |
| 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.7406 | 1.0393 | 1.7410 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张羊城 |
| 017915 | 中海消费混合C 基金吧 档案 | 2.3390 | 2.3390 | 2.3310 | 2.3310 | 0.0080 | 0.34% | 开放申购 | 何文逸 |
| 018813 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 011169 | 建信臻选混合 基金吧 档案 | 0.8217 | 0.8217 | 0.8302 | 0.8302 | -0.0085 | -1.02% | 开放申购 | 王东杰 |
| 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1791 | 1.1040 | 1.1795 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 汪湛,杨晨 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5320 | 1.9390 | 1.5290 | 1.9360 | 0.0030 | 0.20% | 开放申购 | 秦培栋,郑双明 |
| 019166 | 东兴蓝海财富混合C 基金吧 档案 | 0.9090 | 0.9090 | 0.9120 | 0.9120 | -0.0030 | -0.33% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7480 | 1.7480 | 1.7220 | 1.7220 | 0.0260 | 1.51% | 开放申购 | 王保合 |
| 515450 | 红利低波50ETF南方 基金吧 档案 | 1.4224 | 1.8524 | 1.4124 | 1.8424 | 0.0100 | 0.71% | 场内交易 | 崔蕾 |
| 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.6208 | 1.6998 | 1.6342 | 1.7132 | -0.0134 | -0.82% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 023949 | 银河中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1875 | 1.2025 | 1.2017 | 1.2167 | -0.0142 | -1.18% | 开放申购 | 黄栋 |
| 024024 | 申万菱信行业精选混合C 基金吧 档案 | 0.6959 | 0.6959 | 0.7056 | 0.7056 | -0.0097 | -1.37% | 开放申购 | 贾成东,龚霄 |
| 011216 | 南方优质企业混合A 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.1335 | 1.1626 | 1.1626 | -0.0291 | -2.50% | 开放申购 | 应帅 |
| 012491 | 华商核心引力混合A 基金吧 档案 | 1.5618 | 1.5618 | 1.5775 | 1.5775 | -0.0157 | -1.00% | 开放申购 | 叶峰 |
| 512950 | 央企改革ETF华夏 基金吧 档案 | 1.5050 | 1.5050 | 1.5193 | 1.5193 | -0.0143 | -0.94% | 场内交易 | 荣膺 |
| 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8699 | 0.8699 | 0.8656 | 0.8656 | 0.0043 | 0.50% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.3115 | 1.3115 | 1.2926 | 1.2926 | 0.0189 | 1.46% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 基金吧 档案 | 4.8600 | 4.8600 | 4.9960 | 4.9960 | -0.1360 | -2.72% | 开放申购 | 归凯,陈涛 |
| 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0385 | 1.0385 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 徐青 |
| 022783 | 南方中债0-2年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.1446 | 1.0497 | 1.1447 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱佳,陈皓松 |
| 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5341 | 1.5341 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨 |
| 023877 | 申万菱信中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.0949 | 1.1080 | 1.1080 | -0.0131 | -1.18% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 026544 | 平安中证卫星产业指数E 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.1294 | 1.1294 | -0.0316 | -2.80% | 开放申购 | 翁欣,马浩然 |
| 010454 | 交银内需增长一年持有混合 基金吧 档案 | 0.5091 | 0.5091 | 0.5023 | 0.5023 | 0.0068 | 1.35% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 008445 | 融通产业趋势先锋股票 基金吧 档案 | 1.5970 | 1.5970 | 1.6200 | 1.6200 | -0.0230 | -1.42% | 开放申购 | 刘安坤 |
| 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A 基金吧 档案 | 1.5862 | 1.6862 | 1.6279 | 1.7279 | -0.0417 | -2.56% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.6146 | 2.6146 | 2.6458 | 2.6458 | -0.0312 | -1.18% | 限大额 | 申庆 |
| 018350 | 万家欣优混合A 基金吧 档案 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9584 | 0.9584 | -0.0090 | -0.94% | 开放申购 | 刘文杰 |
| 014913 | 博时研究回报混合A 基金吧 档案 | 1.5320 | 1.5320 | 1.5437 | 1.5437 | -0.0117 | -0.76% | 开放申购 | 吴鹏 |
| 027490 | 兴业港股通价值优选混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张健先 |
| 008989 | 大成科技创新混合C 基金吧 档案 | 5.4013 | 5.4013 | 5.5126 | 5.5126 | -0.1113 | -2.02% | 开放申购 | 郭玮羚 |
| 000674 | 中海中短债债券A 基金吧 档案 | 0.9328 | 1.2435 | 0.9329 | 1.2436 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邵强,赵明 |
| 159228 | 红利低波ETF长城 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0051 | 0.50% | 场内交易 | 陶曙斌 |
| 024537 | 招商添渝6个月持有期纯债C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0194 | 1.0194 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 黄晓婷 |
| 022689 | 申万菱信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2771 | 1.2771 | 1.2875 | 1.2875 | -0.0104 | -0.81% | 开放申购 | 俞诚 |
| 016360 | 恒生前海恒源丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.3502 | 1.0730 | 1.3512 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 李维康,钟恩庚 |
| 019707 | 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A 基金吧 档案 | 0.8616 | 0.8616 | 0.8902 | 0.8902 | -0.0286 | -3.21% | 暂停申购 | 黄兴亮 |
| 014709 | 天弘臻选健康混合C 基金吧 档案 | 0.9414 | 0.9414 | 0.9206 | 0.9206 | 0.0208 | 2.26% | 开放申购 | 刘盟盟 |
| 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A 基金吧 档案 | 2.8170 | 2.8170 | 2.8408 | 2.8408 | -0.0238 | -0.84% | 开放申购 | 郑少芳 |
| 007317 | 交银可转债债券C 基金吧 档案 | 1.8306 | 1.8306 | 1.8536 | 1.8536 | -0.0230 | -1.24% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.4675 | 1.0843 | 1.4702 | -0.0027 | -0.25% | 暂停申购 | 吴江宏,於乐其 |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0108 | -1.02% | 开放申购 | 孟杰 |
| 014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.5418 | 1.5418 | 1.5552 | 1.5552 | -0.0134 | -0.86% | 开放申购 | 徐帅宇 |
| 004747 | 富国新优享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6345 | 1.6855 | 1.6450 | 1.6960 | -0.0105 | -0.64% | 开放申购 | 于渤,朱梦娜 |
| 024604 | 大成景悦中短债D 基金吧 档案 | 1.1795 | 1.1795 | 1.1796 | 1.1796 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 郑欣 |
| 016606 | 财通资管臻享成长混合C 基金吧 档案 | 1.8644 | 1.8644 | 1.8980 | 1.8980 | -0.0336 | -1.77% | 开放申购 | 李响,于洋 |
| 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0521 | 1.0521 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 车日楠 |
| 011182 | 长盛成长龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5375 | 0.5375 | 0.5380 | 0.5380 | -0.0005 | -0.09% | 开放申购 | 钱文礼 |
| 151001 | 银河稳健混合 基金吧 档案 | 2.8859 | 6.8881 | 2.9178 | 6.9320 | -0.0319 | -1.09% | 开放申购 | 袁曦 |
| 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 025562 | 大摩灵动优选债券E 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0039 | -0.38% | 开放申购 | 施同亮 |
| 020429 | 华安先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.0907 | 1.1299 | 1.1299 | -0.0392 | -3.47% | 开放申购 | 熊哲颖 |
| 018020 | 南方核心科技一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.8564 | 1.8564 | 1.8609 | 1.8609 | -0.0045 | -0.24% | 开放申购 | 罗安安 |
| 027672 | 交银信用添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1678 | 1.1678 | 1.1717 | 1.1717 | -0.0039 | -0.33% | 开放申购 | 唐赟 |
| 007259 | 民生加银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.1940 | 1.0609 | 1.1944 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张玓 |
| 159329 | 沙特ETF南方 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9265 | 0.9265 | --- | --- | 场内交易 | 张其思 |
| 024210 | 建信鑫稳回报灵活配置混合D 基金吧 档案 | 1.3350 | 1.3350 | 1.3373 | 1.3373 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 薛玲 |
| 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.1950 | 1.0910 | 1.2210 | -0.0260 | -2.38% | 开放申购 | 闫宜乘 |
| 022771 | 兴业中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2397 | 1.2397 | 1.2584 | 1.2584 | -0.0187 | -1.49% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1084 | 1.1084 | 1.1086 | 1.1086 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8350 | 2.1350 | 1.8496 | 2.1496 | -0.0146 | -0.79% | 开放申购 | 沈楠 |
| 006397 | 长信内需成长混合E 基金吧 档案 | 1.5527 | 2.4767 | 1.5849 | 2.5089 | -0.0322 | -2.03% | 开放申购 | 许望伟 |
| 013950 | 交银先锋混合C 基金吧 档案 | 4.1992 | 4.2012 | 4.2842 | 4.2862 | -0.0850 | -1.98% | 开放申购 | 封晴 |
| 013851 | 中信建投低碳成长混合A 基金吧 档案 | 0.5358 | 0.5358 | 0.5501 | 0.5501 | -0.0143 | -2.60% | 开放申购 | 周紫光 |
| 009261 | 民生加银聚利6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1576 | 1.1576 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 谢志华,付裕 |
| 014619 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1375 | 1.1375 | -0.0068 | -0.60% | 开放申购 | 石玉山,陈浩 |
| 007674 | 工银产业升级股票A 基金吧 档案 | 1.7429 | 1.7429 | 1.7722 | 1.7722 | -0.0293 | -1.65% | 开放申购 | 杜洋,高京霞 |
| 008270 | 大成睿享混合C 基金吧 档案 | 1.6675 | 1.8797 | 1.6706 | 1.8828 | -0.0031 | -0.19% | 开放申购 | 徐彦 |
| 012067 | 嘉实蓝筹优势混合A 基金吧 档案 | 0.9456 | 0.9456 | 0.9479 | 0.9479 | -0.0023 | -0.24% | 开放申购 | 胡宇飞 |
| 025427 | 国联中证港股通综合指数增强C 基金吧 档案 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9389 | 0.9389 | -0.0074 | -0.79% | 开放申购 | 陈薪羽,梁勤之,王喆 |
| 021556 | 长盛中证证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0135 | 1.35% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 021512 | 景顺长城支柱产业混合C 基金吧 档案 | 2.4480 | 2.6470 | 2.5030 | 2.7020 | -0.0550 | -2.20% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 008164 | 南方标普红利低波50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.7067 | 1.0288 | 1.6998 | 0.0069 | 0.67% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 092002 | 大成债券C 基金吧 档案 | 1.1231 | 2.3749 | 1.1257 | 2.3775 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 王立 |
| 018011 | 交银稳安90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0857 | 1.0857 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 姬静 |
| 017307 | 招商鑫嘉中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0952 | 1.0952 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李家辉,王景绰 |
| 006732 | 方正富邦富利纯债C 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.2188 | 1.0994 | 1.2194 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 郑瑛 |
| 000175 | 汇添富高息债债券C 基金吧 档案 | 1.6806 | 1.7156 | 1.6821 | 1.7171 | -0.0015 | -0.09% | 开放申购 | 李安 |
| 025107 | 南方中证全指电子行业指数A 基金吧 档案 | 1.2782 | 1.2782 | 1.3318 | 1.3318 | -0.0536 | -4.02% | 开放申购 | 杨恺宁 |
| 017294 | 富国鑫年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1204 | 1.1204 | -0.0048 | -0.43% | 开放申购 | 余志勇,刘舒乐 |
| 008303 | 宝盈龙头优选股票A 基金吧 档案 | 1.2121 | 1.2542 | 1.2074 | 1.2495 | 0.0047 | 0.39% | 开放申购 | 吕功绩 |
| 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚波远 |
| 015977 | 光大数字经济主题混合C 基金吧 档案 | 1.5495 | 1.5495 | 1.5791 | 1.5791 | -0.0296 | -1.87% | 开放申购 | 陈栋 |
| 960007 | 摩根新兴动力混合H 基金吧 档案 | 12.6075 | 12.6075 | 12.8765 | 12.8765 | -0.2690 | -2.09% | 开放申购 | 杜猛 |
| 161902 | 万家增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.1615 | 2.3960 | 1.1664 | 2.4012 | -0.0049 | -0.42% | 开放申购 | 陈奕雯,孙佳佳,吴超 |
| 005729 | 南方人工智能混合 基金吧 档案 | 4.1724 | 4.1724 | 4.2600 | 4.2600 | -0.0876 | -2.06% | 开放申购 | 罗安安 |
| 026473 | 西部利得周期鑫选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7222 | 0.7222 | 0.7375 | 0.7375 | -0.0153 | -2.07% | 开放申购 | 何奇 |
| 015192 | 汇添富社会责任混合C 基金吧 档案 | 2.2260 | 2.2260 | 2.2940 | 2.2940 | -0.0680 | -2.96% | 开放申购 | 詹杰 |
| 040040 | 华安纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.5467 | 1.0834 | 1.5474 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 郑如熙 |
| 017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8419 | 0.8419 | --- | --- | 开放申购 | 雷俊,曲少杰 |
| 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1512 | 1.1512 | 1.1567 | 1.1567 | -0.0055 | -0.48% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 018754 | 兴业均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.3719 | 1.3719 | 1.3885 | 1.3885 | -0.0166 | -1.20% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 016600 | 万家品质生活混合C 基金吧 档案 | 5.5841 | 5.5841 | 5.6159 | 5.6159 | -0.0318 | -0.57% | 限大额 | 莫海波 |
| 024770 | 华富中证全指自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0448 | 1.0448 | -0.0047 | -0.45% | 开放申购 | 李孝华 |
| 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶勇 |
| 022658 | 建信丰融债券C 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 薛玲,李峰 |
| 005813 | 华安CES港股通ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9128 | 0.9128 | 0.9236 | 0.9236 | -0.0108 | -1.17% | 限大额 | 王超 |
| 010593 | 南方医药创新股票C 基金吧 档案 | 0.5208 | 0.5208 | 0.5153 | 0.5153 | 0.0055 | 1.07% | 开放申购 | 蔡强 |
| 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | 1.3049 | 1.3049 | 1.3166 | 1.3166 | -0.0117 | -0.89% | 开放申购 | 薛玲,刘明辉 |
| 010889 | 工银创业板两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.5332 | 1.5332 | 1.5859 | 1.5859 | -0.0527 | -3.32% | 暂停申购 | 夏雨 |
| 020157 | 交银中证红利低波动100指数C 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.1322 | 1.1028 | 1.1288 | 0.0034 | 0.31% | 开放申购 | 邵文婷,蔡铮 |
| 002147 | 长安鑫益增强混合C 基金吧 档案 | 1.4485 | 1.4485 | 1.4506 | 1.4506 | -0.0021 | -0.14% | 限大额 | 刘学通 |
| 019194 | 融通产业趋势精选混合C 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1129 | 1.1129 | -0.0039 | -0.35% | 开放申购 | 李文海 |
| 014963 | 交银先进制造混合C 基金吧 档案 | 6.4455 | 6.4455 | 6.5481 | 6.5481 | -0.1026 | -1.57% | 开放申购 | 郭若 |
| 159295 | 创业综指ETF西部利得 基金吧 档案 | 1.2098 | 1.2098 | 1.2487 | 1.2487 | -0.0389 | -3.12% | 场内交易 | 周平,祁威 |
| 022186 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 基金吧 档案 | 1.2182 | 1.3416 | 1.2187 | 1.3421 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 张羊城 |
| 159682 | 创业板50ETF景顺 基金吧 档案 | 1.8206 | 1.8206 | 1.8750 | 1.8750 | -0.0544 | -2.90% | 场内交易 | 汪洋,张晓南 |
| 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3650 | 1.3650 | 1.3951 | 1.3951 | -0.0301 | -2.16% | 开放申购 | 施红俊 |
| 017241 | 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宝娟 |
| 007481 | 华夏逸享健康混合A 基金吧 档案 | 0.9025 | 0.9025 | 0.8937 | 0.8937 | 0.0088 | 0.98% | 开放申购 | 王泽实 |
| 018365 | 银华医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.6729 | 0.6729 | 0.6678 | 0.6678 | 0.0051 | 0.76% | 开放申购 | 张萍,王璐 |
| 023549 | 中邮核心优选混合C 基金吧 档案 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9511 | 0.9511 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 王高 |
| 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.3053 | 1.3053 | 1.2866 | 1.2866 | 0.0187 | 1.45% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 007524 | 汇添富内需增长股票C 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.0823 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0068 | -0.62% | 开放申购 | 郑慧莲 |
| 517520 | 黄金股ETF永赢 基金吧 档案 | 1.7002 | 1.7002 | 1.7449 | 1.7449 | -0.0447 | -2.56% | 场内交易 | 刘庭宇 |
| 022908 | 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 基金吧 档案 | 1.6351 | 1.6351 | 1.6486 | 1.6486 | -0.0135 | -0.82% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0560 | 1.0560 | --- | --- | 开放申购 | 柏杨 |
| 009615 | 南方中债0-2年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.1466 | 1.0517 | 1.1467 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱佳,陈皓松 |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.5355 | 1.0800 | 1.5530 | -0.0175 | -1.62% | 开放申购 | 孔祥鹏,韩辰尧 |
| 002166 | 华夏永福混合C 基金吧 档案 | 2.7640 | 2.7640 | 2.7810 | 2.7810 | -0.0170 | -0.61% | 限大额 | 陆晓天,王磊 |
| 560390 | 电网设备ETF易方达 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0398 | -3.74% | 场内交易 | 聂启文 |
| 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0879 | 1.0879 | --- | --- | 限大额 | 师华鹏,范博扬 |
| 020664 | 华安季季鑫90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0607 | 1.0607 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴文明 |
| 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.0776 | 3.2446 | --- | --- | 限大额 | 徐成 |
| 513660 | 恒生ETF华夏 基金吧 档案 | 1.4547 | 1.5105 | 1.4655 | 1.5217 | -0.0108 | -0.74% | 场内交易 | 李俊 |
| 019373 | 大成元丰多利债券C 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1216 | 1.1216 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 孙丹 |
| 013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.1409 | 1.1465 | 1.1465 | -0.0056 | -0.49% | 开放申购 | 崔建波,吕拙愚 |
| 006449 | 浙商汇金量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.4552 | 1.4552 | 1.4590 | 1.4590 | -0.0038 | -0.26% | 开放申购 | 陈顾君 |
| 022335 | 广发产业甄选混合C 基金吧 档案 | 1.7277 | 1.7277 | 1.7346 | 1.7346 | -0.0069 | -0.40% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 004888 | 财通资管鑫逸混合A 基金吧 档案 | 2.0052 | 2.0052 | 2.0308 | 2.0308 | -0.0256 | -1.26% | 开放申购 | 李晶,石玉山 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 基金吧 档案 | 2.8070 | 2.8070 | 2.8060 | 2.8060 | 0.0010 | 0.04% | 开放申购 | 萧楠 |
| 025577 | 长盛上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.1581 | 1.1719 | 1.1719 | -0.0138 | -1.18% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 021213 | 大成中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2896 | 1.2896 | 1.3021 | 1.3021 | -0.0125 | -0.96% | 开放申购 | 刘淼 |
| 015671 | 前海开源沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.4573 | 2.0773 | 1.4719 | 2.0919 | -0.0146 | -0.99% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 200007 | 长城安心回报混合A 基金吧 档案 | 1.5415 | 4.0054 | 1.5570 | 4.0403 | -0.0155 | -1.00% | 开放申购 | 韩林,唐然 |
| 159543 | 国证2000ETF工银 基金吧 档案 | 1.5486 | 1.5486 | 1.5788 | 1.5788 | -0.0302 | -1.91% | 场内交易 | 刘子豪 |
| 012492 | 华商核心引力混合C 基金吧 档案 | 1.5315 | 1.5315 | 1.5470 | 1.5470 | -0.0155 | -1.00% | 开放申购 | 叶峰 |
| 008328 | 诺安新兴产业混合 基金吧 档案 | 2.0427 | 2.0427 | 2.0845 | 2.0845 | -0.0418 | -2.01% | 开放申购 | 杨琨 |
| 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2039 | 1.2039 | 1.2068 | 1.2068 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.7440 | 3.2240 | 2.7840 | 3.2640 | -0.0400 | -1.44% | 开放申购 | 江刘玮,张屹岩 |
| 025461 | 西部利得创业板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2118 | 1.2118 | 1.2484 | 1.2484 | -0.0366 | -2.93% | 开放申购 | 周平,祁威 |
| 006878 | 天治量化核心精选混合C 基金吧 档案 | 0.4464 | 0.7214 | 0.4470 | 0.7220 | -0.0006 | -0.13% | 开放申购 | 李申 |
| 027013 | 广发港股通医疗创新精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴兴武 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A 基金吧 档案 | 2.3218 | 3.5001 | 2.3925 | 3.5708 | -0.0707 | -2.96% | 开放申购 | 李坤元 |
| 024472 | 平安价值优享混合C 基金吧 档案 | 0.8811 | 0.8811 | 0.8742 | 0.8742 | 0.0069 | 0.79% | 开放申购 | 何杰 |
| 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2383 | 1.2383 | 1.2506 | 1.2506 | -0.0123 | -0.98% | 限大额 | 龚涛 |
| 022206 | 富国价值优势混合C 基金吧 档案 | 3.4582 | 3.4582 | 3.4940 | 3.4940 | -0.0358 | -1.02% | 限大额 | 孙彬 |
| 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.1314 | 1.1337 | 1.1337 | -0.0023 | -0.20% | 限大额 | 李绍,刘淼 |
| 519991 | 长信双利优选混合A 基金吧 档案 | 1.4096 | 2.6806 | 1.4189 | 2.6899 | -0.0093 | -0.66% | 开放申购 | 祝昱丰 |
| 024441 | 汇添富均衡潜力优选混合A 基金吧 档案 | 1.1663 | 1.1663 | 1.1843 | 1.1843 | -0.0180 | -1.52% | 开放申购 | 卞正 |
| 017451 | 国富估值优势混合C 基金吧 档案 | 1.7442 | 1.7442 | 1.7475 | 1.7475 | -0.0033 | -0.19% | 开放申购 | 徐成 |
| 017751 | 长城创新成长混合A 基金吧 档案 | 1.8781 | 1.8781 | 1.9161 | 1.9161 | -0.0380 | -1.98% | 开放申购 | 韩林 |
| 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7073 | 1.7843 | 1.7110 | 1.7880 | -0.0037 | -0.22% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 014559 | 华商品质慧选混合C 基金吧 档案 | 1.2036 | 1.2036 | 1.2155 | 1.2155 | -0.0119 | -0.98% | 开放申购 | 邓默 |
| 026931 | 广发中证全指食品ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚曦 |
| 025825 | 易方达产业优选混合C 基金吧 档案 | 1.4540 | 1.4540 | 1.4920 | 1.4920 | -0.0380 | -2.55% | 开放申购 | 祁禾,方鑫宸 |
| 016901 | 工银四季收益债券C 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1959 | 1.1024 | 1.1967 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 何秀红,黄杨荔 |
| 398011 | 中海分红增利混合 基金吧 档案 | 1.0601 | 2.8081 | 1.1023 | 2.8503 | -0.0422 | -3.83% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶勇 |
| 004706 | 南方祥元债券C 基金吧 档案 | 1.1903 | 1.3583 | 1.1907 | 1.3587 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 李璇,刘诗瑶 |
| 001195 | 工银农业产业股票 基金吧 档案 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 杨柯 |
| 017900 | 鹏华医药科技股票C 基金吧 档案 | 1.2429 | 1.2429 | 1.2441 | 1.2441 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 金笑非 |
| 002707 | 大摩科技领先混合A 基金吧 档案 | 3.4085 | 3.4085 | 3.4891 | 3.4891 | -0.0806 | -2.31% | 开放申购 | 雷志勇,贾昌浩 |
| 011238 | 华安聚恒精选混合A 基金吧 档案 | 0.9355 | 0.9355 | 0.9579 | 0.9579 | -0.0224 | -2.34% | 开放申购 | 陈泉宏 |
| 017345 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 014647 | 融通先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.9020 | 2.0040 | 1.9305 | 2.0325 | -0.0285 | -1.48% | 开放申购 | 王迪 |
| 006897 | 新华聚利债券C 基金吧 档案 | 1.2012 | 1.2577 | 1.2018 | 1.2583 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 姚海明 |
| 531009 | 建信收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.5210 | 1.9660 | 1.5240 | 1.9690 | -0.0030 | -0.20% | 开放申购 | 牛兴华,张溢麟 |
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C 基金吧 档案 | 1.2530 | 1.5950 | 1.2550 | 1.5970 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 彭成军 |
| 019183 | 大成精选增值混合C 基金吧 档案 | 1.7608 | 1.7608 | 1.7582 | 1.7582 | 0.0026 | 0.15% | 开放申购 | 李博 |
| 021541 | 建信社会责任混合C 基金吧 档案 | 5.1260 | 5.1260 | 5.2020 | 5.2020 | -0.0760 | -1.46% | 开放申购 | 赵荣杰 |
| 001574 | 中海混改红利混合A 基金吧 档案 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2700 | 1.2700 | -0.0240 | -1.89% | 开放申购 | 时奕 |
| 023873 | 博时上证综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1209 | 1.1209 | -0.0046 | -0.41% | 开放申购 | 刘玉强 |
| 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.5481 | 2.5481 | 2.5786 | 2.5786 | -0.0305 | -1.18% | 限大额 | 申庆 |
| 011723 | 前海开源深圳特区精选股票C 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0599 | 1.0599 | -0.0270 | -2.55% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 026986 | 汇泉科创创业量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.0996 | 1.1309 | 1.1309 | -0.0313 | -2.77% | 开放申购 | 刘源,沈鑫 |
| 026707 | 永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李程 |
| 580005 | 东吴进取策略混合A 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.6123 | 1.1086 | 1.6286 | -0.0163 | -1.47% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 019540 | 富国可转换债券E 基金吧 档案 | 2.3280 | 2.3280 | 2.3660 | 2.3660 | -0.0380 | -1.61% | 开放申购 | 祝祯哲,朱晨杰 |
| 023704 | 鑫元优享30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 颜昕,黄轩 |
| 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A 基金吧 档案 | 1.4413 | 1.4413 | 1.4446 | 1.4446 | -0.0033 | -0.23% | 开放申购 | 荣膺 |
| 007096 | 大成沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.1354 | 1.4713 | 1.1465 | 1.4824 | -0.0111 | -0.97% | 开放申购 | 刘淼,郑少芳 |
| 026230 | 中银淳益混合A 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0040 | -0.40% | 开放申购 | 苗婷 |
| 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8366 | 1.8366 | 1.8888 | 1.8888 | -0.0522 | -2.76% | 开放申购 | 邱家庆 |
| 002604 | 华夏新起点混合A 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1170 | 1.1170 | -0.0070 | -0.63% | 开放申购 | 时赟凯 |
| 016523 | 华安科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.2494 | 2.2494 | 2.3054 | 2.3054 | -0.0560 | -2.43% | 开放申购 | 马丁 |
| 010052 | 长城久嘉创新成长混合C 基金吧 档案 | 2.8996 | 3.1488 | 2.9447 | 3.1939 | -0.0451 | -1.53% | 开放申购 | 尤国梁 |
| 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1752 | 1.1752 | 1.1766 | 1.1766 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 周鸣,蔡艳菲 |
| 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,刘琛 |
| 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4928 | 1.4928 | 1.5064 | 1.5064 | -0.0136 | -0.90% | 暂停申购 | 何江 |
| 027300 | 富国电子信息产业混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 罗擎 |
| 009030 | 工银高质量成长混合C 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1081 | 1.1206 | 1.1206 | -0.0125 | -1.12% | 开放申购 | 李昱 |
| 013949 | 交银科锐科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.6189 | 2.6189 | 2.6646 | 2.6646 | -0.0457 | -1.72% | 开放申购 | 高扬 |
| 023305 | 永赢中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3838 | 1.3838 | 1.4092 | 1.4092 | -0.0254 | -1.80% | 开放申购 | 钱厚翔 |
| 008274 | 大成行业先锋混合A 基金吧 档案 | 1.5431 | 1.5431 | 1.5590 | 1.5590 | -0.0159 | -1.02% | 开放申购 | 于威业 |
| 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
| 026241 | 万家增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.1642 | 1.1642 | 1.1691 | 1.1691 | -0.0049 | -0.42% | 开放申购 | 陈奕雯,孙佳佳,吴超 |
| 023605 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2002 | 1.2002 | 1.2031 | 1.2031 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 026269 | 万家消费机遇混合A 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0325 | 1.0325 | -0.0179 | -1.73% | 开放申购 | 束金伟 |
| 026213 | 工银科技智选混合C 基金吧 档案 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3937 | 1.3937 | -0.0062 | -0.44% | 开放申购 | 马丽娜 |
| 014869 | 大摩内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.6145 | 0.6145 | 0.6212 | 0.6212 | -0.0067 | -1.08% | 开放申购 | 沈菁 |
| 020577 | 国富恒兴债券A 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0721 | 1.0721 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王晓宁,王莉 |
| 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.1287 | 1.1300 | 1.1300 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 张竞,黄晓宾 |
| 010890 | 交银鸿福六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.1139 | 1.1165 | 1.1165 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2079 | 1.2169 | 1.2087 | 1.2177 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 刘心峰,严志勇 |
| 011126 | 富国互联科技股票C 基金吧 档案 | 6.4857 | 6.4857 | 6.6886 | 6.6886 | -0.2029 | -3.03% | 限大额 | 许炎 |
| 010694 | 万家内需增长一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.0944 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0266 | -2.37% | 开放申购 | 刘洋 |
| 025426 | 国联中证港股通综合指数增强A 基金吧 档案 | 0.9337 | 0.9337 | 0.9410 | 0.9410 | -0.0073 | -0.78% | 开放申购 | 陈薪羽,梁勤之,王喆 |
| 011181 | 长盛成长龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5548 | 0.5548 | 0.5553 | 0.5553 | -0.0005 | -0.09% | 开放申购 | 钱文礼 |
| 019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.9890 | 1.9890 | 2.0186 | 2.0186 | -0.0296 | -1.47% | 限大额 | 盛豪,孔令烨,雷文渊 |
| 015301 | 博时双季乐六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1518 | 1.1518 | 1.1526 | 1.1526 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 张李陵,李禹成 |
| 000065 | 国富焦点驱动混合A 基金吧 档案 | 2.2030 | 2.4727 | 2.2199 | 2.4896 | -0.0169 | -0.76% | 开放申购 | 刘怡敏,刘晓 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A 基金吧 档案 | 3.6173 | 5.6033 | 3.6709 | 5.6569 | -0.0536 | -1.46% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 010735 | 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 韩玥 |
| 000103 | 国泰境外高收益债(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8019 | 0.8019 | --- | --- | 限大额 | 朱丹 |
| 000121 | 华夏永福混合A 基金吧 档案 | 2.8250 | 2.8250 | 2.8420 | 2.8420 | -0.0170 | -0.60% | 限大额 | 陆晓天,王磊 |
| 026061 | 国泰民安增利债券F 基金吧 档案 | 1.1944 | 1.1944 | 1.1973 | 1.1973 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 程瑶,郑双明 |
| 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 019119 | 财通资管产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 3.1813 | 3.1813 | 3.2683 | 3.2683 | -0.0870 | -2.66% | 开放申购 | 李晶 |
| 009999 | 东方中国红利混合 基金吧 档案 | 0.7685 | 0.7685 | 0.7841 | 0.7841 | -0.0156 | -1.99% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 011722 | 前海开源深圳特区精选股票A 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0273 | -2.55% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 011802 | 中银证券盈瑞混合C 基金吧 档案 | 0.9943 | 0.9943 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 王文华,罗雨 |
| 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6741 | 0.6741 | 0.6750 | 0.6750 | -0.0009 | -0.13% | 暂停申购 | 朱金钰,亢豆 |
| 020497 | 安信均衡增长混合A 基金吧 档案 | 1.3192 | 1.3192 | 1.3425 | 1.3425 | -0.0233 | -1.74% | 开放申购 | 黎志军 |
| 012667 | 国联景泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0204 | 1.0204 | -0.0036 | -0.35% | 开放申购 | 钱文成,靳晓龙 |
| 022001 | 浙商汇金红利机遇混合C 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.1246 | 1.1325 | 1.1325 | -0.0079 | -0.70% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 018457 | 大成价值增长混合C 基金吧 档案 | 0.9542 | 0.9542 | 0.9773 | 0.9773 | -0.0231 | -2.36% | 开放申购 | 杨挺 |
| 026961 | 惠升添益混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 钱睿南,卓勇 |
| 024103 | 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0406 | 1.0406 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 李松 |
| 016605 | 财通资管臻享成长混合A 基金吧 档案 | 1.8888 | 1.8888 | 1.9228 | 1.9228 | -0.0340 | -1.77% | 开放申购 | 李响,于洋 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合A 基金吧 档案 | 1.4186 | 7.3197 | 1.4601 | 7.4182 | -0.0415 | -2.84% | 开放申购 | 徐智翔,毕天宇 |
| 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2372 | 1.2372 | 1.2751 | 1.2751 | -0.0379 | -2.97% | 开放申购 | 祁威,周平 |
| 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7140 | 0.7140 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张金志 |
| 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2328 | 0.2328 | --- | --- | 暂停申购 | 殷春涛 |
| 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A 基金吧 档案 | 1.3825 | 1.3825 | 1.4055 | 1.4055 | -0.0230 | -1.64% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 007404 | 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4062 | 1.9552 | 1.4182 | 1.9672 | -0.0120 | -0.85% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 026877 | 汇添富创业板综合指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 许一尊 |
| 008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1501 | 1.1501 | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
| 519686 | 交银上证180公司治理联接 基金吧 档案 | 1.8470 | 1.8470 | 1.8430 | 1.8430 | 0.0040 | 0.22% | 开放申购 | 邵文婷,蔡铮 |
| 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2717 | 2.2717 | 2.3304 | 2.3304 | -0.0587 | -2.52% | 开放申购 | 王高 |
| 005901 | 诺安汇利混合A 基金吧 档案 | 1.4721 | 1.4721 | 1.4743 | 1.4743 | -0.0022 | -0.15% | 开放申购 | 郭晓晖,李晓杰 |
| 018469 | 国富弹性市值混合C 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.1431 | 1.0835 | 1.1390 | 0.0041 | 0.38% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 2.8094 | 2.8094 | 2.8409 | 2.8409 | -0.0315 | -1.11% | 开放申购 | 徐幼华,方旻 |
| 006731 | 方正富邦富利纯债A 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.2433 | 1.1140 | 1.2440 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 郑瑛 |
| 020251 | 中银中证央企红利50指数A 基金吧 档案 | 1.1522 | 1.1522 | 1.1642 | 1.1642 | -0.0120 | -1.03% | 开放申购 | 赵建忠,李念 |
| 018046 | 东方创新医疗股票C 基金吧 档案 | 0.7264 | 0.7264 | 0.7242 | 0.7242 | 0.0022 | 0.30% | 开放申购 | 蔡尚军 |
| 217020 | 招商安达灵活配置混合 基金吧 档案 | 3.4695 | 3.7674 | 3.5919 | 3.8898 | -0.1224 | -3.41% | 开放申购 | 王奇玮 |
| 014030 | 大摩健康产业混合C 基金吧 档案 | 1.4410 | 1.4410 | 1.4250 | 1.4250 | 0.0160 | 1.12% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 020173 | 汇安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1610 | 1.1212 | 1.1612 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 008704 | 广发高股息优享混合A 基金吧 档案 | 1.2463 | 1.2463 | 1.2533 | 1.2533 | -0.0070 | -0.56% | 开放申购 | 胡骏,孙迪 |
| 020752 | 华夏安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑洋 |
| 021576 | 平安研究智选混合A 基金吧 档案 | 1.3976 | 1.3976 | 1.4228 | 1.4228 | -0.0252 | -1.77% | 开放申购 | 张荫先 |
| 015962 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘斌 |
| 011011 | 融通产业趋势精选混合A 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.1269 | 1.1309 | 1.1309 | -0.0040 | -0.35% | 开放申购 | 李文海 |
| 027339 | 平安添恒债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张恒 |
| 026325 | 上银慧达双利债券A 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 赵治烨,许佳,张舟扬 |
| 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0718 | 1.0718 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 田元强 |
| 016375 | 招商裕泰混合 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0172 | -1.69% | 开放申购 | 李恭敏 |
| 159513 | 纳斯达克100ETF大成 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6531 | 1.6531 | --- | --- | 场内交易 | 冉凌浩 |
| 011110 | 南方晖元6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 陶铄,刘盈杏 |
| 015683 | 景顺长城科技创新混合C 基金吧 档案 | 3.2830 | 3.4780 | 3.3873 | 3.5823 | -0.1043 | -3.08% | 开放申购 | 张仲维 |
| 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6029 | 2.4018 | 1.6339 | 2.4328 | -0.0310 | -1.90% | 开放申购 | 周润 |
| 025490 | 平安中证卫星产业指数A 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.0982 | 1.1299 | 1.1299 | -0.0317 | -2.81% | 开放申购 | 翁欣,马浩然 |
| 015111 | 惠升领先优选混合C 基金吧 档案 | 1.3742 | 1.3742 | 1.3842 | 1.3842 | -0.0100 | -0.72% | 开放申购 | 刘进 |
| 000020 | 景顺长城品质投资混合A 基金吧 档案 | 5.2490 | 5.4170 | 5.3230 | 5.4910 | -0.0740 | -1.39% | 开放申购 | 詹成 |
| 011066 | 大成高鑫股票C 基金吧 档案 | 4.8600 | 4.8600 | 4.8813 | 4.8813 | -0.0213 | -0.44% | 开放申购 | 刘旭 |
| 008988 | 大成科技创新混合A 基金吧 档案 | 5.5343 | 5.5343 | 5.6483 | 5.6483 | -0.1140 | -2.02% | 开放申购 | 郭玮羚 |
| 025228 | 永赢逸享债券B 基金吧 档案 | 1.1244 | 1.1244 | 1.1271 | 1.1271 | -0.0027 | -0.24% | 限大额 | 吴玮,卢丽阳 |
| 015270 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 011735 | 国寿安保裕丰混合C 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0193 | 1.0193 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 葛佳,谢夫 |
| 027012 | 广发港股通医疗创新精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴兴武 |
| 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7222 | 0.7222 | 0.7222 | 0.7222 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张金志 |
| 013339 | 创金合信芯片产业股票发起A 基金吧 档案 | 1.7472 | 1.7472 | 1.7741 | 1.7741 | -0.0269 | -1.52% | 开放申购 | 刘扬 |
| 014911 | 东方红短债债券C 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.1056 | 1.0857 | 1.1057 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李燕 |
| 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁素 |
| 003587 | 先锋精一混合C 基金吧 档案 | 1.4803 | 1.4803 | 1.4939 | 1.4939 | -0.0136 | -0.91% | 开放申购 | 曾捷,孙跃鹏 |
| 006216 | 前海开源价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.3918 | 1.1518 | 1.4118 | -0.0200 | -1.74% | 开放申购 | 邱杰 |
| 017524 | 南方北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 1.1886 | 1.1886 | 1.2258 | 1.2258 | -0.0372 | -3.03% | 开放申购 | 李佳亮,高兴坤 |
| 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.2713 | 1.0067 | 1.2720 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 叶瑜珍,姚洋 |
| 015033 | 国联医药消费混合C 基金吧 档案 | 0.7226 | 0.7226 | 0.7146 | 0.7146 | 0.0080 | 1.12% | 开放申购 | 潘天奇 |
| 007298 | 大成养老2040(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
| 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.6021 | 1.6021 | 1.6031 | 1.6031 | -0.0010 | -0.06% | 限大额 | 刘万锋 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.5406 | 1.0799 | 1.5409 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 于海颖 |
| 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A 基金吧 档案 | 1.3582 | 1.3582 | 1.3636 | 1.3636 | -0.0054 | -0.40% | 开放申购 | 于启明,季慧娟 |
| 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.0879 | 1.0887 | 1.0887 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C 基金吧 档案 | 2.1764 | 2.1764 | 2.1876 | 2.1876 | -0.0112 | -0.51% | 开放申购 | 刘敦 |
| 022243 | 中邮军民融合灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2577 | 2.2577 | 2.3161 | 2.3161 | -0.0584 | -2.52% | 开放申购 | 王高 |
| 023276 | 中银淳利三个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0305 | 1.0305 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 陈玮,林炎滨 |
| 022291 | 兴业中证红利指数C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0062 | -0.61% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 020340 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 窦小曼 |
| 159007 | 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 基金吧 档案 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8196 | 0.8196 | 0.0044 | 0.54% | 场内交易 | 尤家妤 |
| 000377 | 摩根双债增利债券A 基金吧 档案 | 1.2215 | 1.6965 | 1.2256 | 1.7006 | -0.0041 | -0.33% | 开放申购 | 周梦婕,任翔 |
| 026708 | 永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李程 |
| 020498 | 安信均衡增长混合C 基金吧 档案 | 1.3104 | 1.3104 | 1.3336 | 1.3336 | -0.0232 | -1.74% | 开放申购 | 黎志军 |
| 000174 | 汇添富高息债债券A 基金吧 档案 | 1.8252 | 1.8602 | 1.8268 | 1.8618 | -0.0016 | -0.09% | 开放申购 | 李安 |
| 014816 | 财通资管鸿慧中短债发起C 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1105 | 1.1105 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王珊 |
| 010143 | 交银施罗德启欣混合 基金吧 档案 | 0.5718 | 0.5718 | 0.5761 | 0.5761 | -0.0043 | -0.75% | 开放申购 | 周中 |
| 009408 | 格林泓远纯债C 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.1239 | 1.1239 | 1.1239 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 020938 | 长江90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 漆志伟,王林希 |
| 010716 | 财通资管消费升级一年持有C 基金吧 档案 | 0.6294 | 0.6294 | 0.6298 | 0.6298 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 于洋,林伟 |
| 008500 | 鹏扬景科混合C 基金吧 档案 | 1.3654 | 1.3654 | 1.3694 | 1.3694 | -0.0040 | -0.29% | 限大额 | 黄乐婷,马超 |
| 011092 | 工银双玺6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.1239 | 1.1251 | 1.1251 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 何秀红,段玮 |
| 009800 | 长盛制造精选混合A 基金吧 档案 | 1.6423 | 1.6423 | 1.6796 | 1.6796 | -0.0373 | -2.22% | 开放申购 | 郭堃 |
| 021359 | 大成中证A50ETF联接E 基金吧 档案 | 1.2943 | 1.2943 | 1.3068 | 1.3068 | -0.0125 | -0.96% | 开放申购 | 刘淼 |
| 020812 | 富国盛利增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1104 | 1.1131 | 1.1131 | -0.0027 | -0.24% | 暂停申购 | 陈斯扬 |
| 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 基金吧 档案 | 1.4976 | 1.4976 | 1.5292 | 1.5292 | -0.0316 | -2.07% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 510560 | 中证500ETF国寿 基金吧 档案 | 1.9886 | 0.9208 | 2.0159 | 0.9334 | -0.0273 | -1.35% | 场内交易 | 李康 |
| 017262 | 大成成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 邹建 |
| 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2756 | 1.2756 | 1.2906 | 1.2906 | -0.0150 | -1.16% | 开放申购 | 邹承原 |
| 018012 | 交银稳安90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0806 | 1.0806 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 姬静 |
| 022009 | 南方祥元债券E 基金吧 档案 | 1.2322 | 1.4002 | 1.2326 | 1.4006 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 李璇,刘诗瑶 |
| 021057 | 南方中证新能源ETF联接I 基金吧 档案 | 0.6796 | 0.6796 | 0.6912 | 0.6912 | -0.0116 | -1.68% | 开放申购 | 龚涛,潘水洋 |
| 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 3.9410 | 4.7110 | 4.0590 | 4.8290 | -0.1180 | -2.91% | 开放申购 | 余广 |
| 021171 | 大成中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.5964 | 1.5964 | 1.6155 | 1.6155 | -0.0191 | -1.18% | 开放申购 | 夏高 |
| 005825 | 申万菱信智能驱动股票A 基金吧 档案 | 8.1878 | 8.6302 | 8.1964 | 8.6388 | -0.0086 | -0.10% | 开放申购 | 卜忠林 |
| 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.6408 | 1.6408 | 1.6383 | 1.6383 | 0.0025 | 0.15% | 开放申购 | 徐幼华,田希蒙 |
| 025415 | 新华策略精选股票C 基金吧 档案 | 3.7301 | 3.7301 | 3.8295 | 3.8295 | -0.0994 | -2.60% | 开放申购 | 赵强 |
| 021053 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0150 | 1.51% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 019519 | 中邮乐享收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3050 | 2.3050 | 2.3390 | 2.3390 | -0.0340 | -1.45% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 006039 | 国富估值优势混合A 基金吧 档案 | 1.7670 | 1.7670 | 1.7703 | 1.7703 | -0.0033 | -0.19% | 开放申购 | 徐成 |
| 560750 | A500ETF申万菱信 基金吧 档案 | 1.3752 | 1.3752 | 1.3927 | 1.3927 | -0.0175 | -1.26% | 场内交易 | 王赟杰 |
| 013464 | 大成致远优势一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.4047 | 1.4047 | 1.4060 | 1.4060 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 徐彦 |
| 517160 | 长江保护ETF南方 基金吧 档案 | 0.9737 | 0.9737 | 0.9840 | 0.9840 | -0.0103 | -1.05% | 场内交易 | 龚涛 |
| 518660 | 黄金ETF工银 基金吧 档案 | 8.7461 | 2.2666 | 9.0263 | 2.3392 | -0.2802 | -3.10% | 场内交易 | 赵栩 |
| 010088 | 工银优质成长混合A 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.0926 | 1.1211 | 1.1211 | -0.0285 | -2.54% | 开放申购 | 张剑峰 |
| 159797 | 医疗器械ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.6541 | 0.6541 | 0.6601 | 0.6601 | -0.0060 | -0.91% | 场内交易 | 董瑾 |
| 090018 | 大成新锐产业混合A 基金吧 档案 | 7.4720 | 7.9720 | 7.5670 | 8.0670 | -0.0950 | -1.26% | 限大额 | 韩创 |
| 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0244 | 1.0244 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 黄浩荣,杨龙龙 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2979 | 1.9799 | 1.3002 | 1.9822 | -0.0023 | -0.18% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 021854 | 博时稳健恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0628 | 1.0628 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 程卓,唐屹兵 |
| 022440 | 万家中证A500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2877 | 1.2877 | 1.3030 | 1.3030 | -0.0153 | -1.17% | 开放申购 | 杨坤 |
| 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7106 | 0.7106 | 0.7103 | 0.7103 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 011109 | 南方晖元6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0412 | 1.0412 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 陶铄,刘盈杏 |
| 005961 | 博时量化价值股票C 基金吧 档案 | 1.6672 | 1.8909 | 1.6810 | 1.9047 | -0.0138 | -0.82% | 开放申购 | 杨振建 |
| 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3028 | 1.3028 | 1.3135 | 1.3135 | -0.0107 | -0.81% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 001322 | 东吴新趋势价值线混合 基金吧 档案 | 4.5142 | 4.5142 | 4.6698 | 4.6698 | -0.1556 | -3.33% | 限大额 | 刘元海 |
| 002360 | 前海开源清洁能源混合C 基金吧 档案 | 1.7330 | 2.0930 | 1.7440 | 2.1040 | -0.0110 | -0.63% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 004517 | 南方安康混合A 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.5528 | 1.1465 | 1.5553 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 林乐峰,柯达元 |
| 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.2420 | 1.1033 | 1.2483 | -0.0063 | -0.57% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 750002 | 安信目标收益债券A 基金吧 档案 | 1.4601 | 1.8571 | 1.4602 | 1.8572 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 005102 | 工银沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.2642 | 1.0369 | 1.2739 | -0.0097 | -0.94% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 021383 | 博时科技驱动混合C 基金吧 档案 | 3.2723 | 3.2723 | 3.3820 | 3.3820 | -0.1097 | -3.24% | 开放申购 | 齐宁 |
| 019269 | 国泰富时国企红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1324 | 1.1324 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 161625 | 融通可转债债券C 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.1985 | 1.1049 | 1.2149 | -0.0164 | -1.48% | 开放申购 | 樊鑫 |
| 021819 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 2.7970 | 2.7970 | 2.8260 | 2.8260 | -0.0290 | -1.03% | 开放申购 | 黎海威 |
| 013622 | 华安智能装备主题股票C 基金吧 档案 | 4.9370 | 4.9370 | 5.0360 | 5.0360 | -0.0990 | -1.97% | 开放申购 | 刘畅畅 |
| 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1093 | 5.2787 | 2.1339 | 5.3030 | -0.0246 | -1.15% | 开放申购 | 吴悠 |
| 007243 | 安信核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 2.1845 | 2.1845 | 2.1803 | 2.1803 | 0.0042 | 0.19% | 限大额 | 张竞 |
| 011830 | 富国天恒混合A 基金吧 档案 | 1.2063 | 1.2063 | 1.2205 | 1.2205 | -0.0142 | -1.16% | 开放申购 | 林庆 |
| 026932 | 广发中证全指食品ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚曦 |
| 004889 | 财通资管鑫逸混合C 基金吧 档案 | 1.9689 | 1.9689 | 1.9940 | 1.9940 | -0.0251 | -1.26% | 开放申购 | 李晶,石玉山 |
| 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5400 | 1.5400 | --- | --- | 暂停申购 | 张琴 |
| 019741 | 财通资管创新医药混合C 基金吧 档案 | 1.3112 | 1.3112 | 1.3195 | 1.3195 | -0.0083 | -0.63% | 开放申购 | 王鑫园 |
| 024220 | 汇安中证红利低波动100指数A 基金吧 档案 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9871 | 0.9871 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 柳预才 |
| 022628 | 博时中证A100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2507 | 1.2507 | 1.2648 | 1.2648 | -0.0141 | -1.11% | 开放申购 | 尹浩 |
| 011615 | 工银科创50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2789 | 1.2789 | -0.0077 | -0.60% | 开放申购 | 赵栩 |
| 022932 | 工银科创ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.2866 | 1.2866 | 1.2943 | 1.2943 | -0.0077 | -0.59% | 开放申购 | 赵栩 |
| 017090 | 景顺长城能源基建混合C 基金吧 档案 | 3.1890 | 3.1890 | 3.2260 | 3.2260 | -0.0370 | -1.15% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 024143 | 南方深证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4137 | 1.4137 | 1.4470 | 1.4470 | -0.0333 | -2.30% | 限大额 | 龚涛,赵卓雄 |
| 014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1274 | 1.1274 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 022953 | 富国中证500指数增强(LOF)Y 基金吧 档案 | 2.6860 | 2.6860 | 2.7170 | 2.7170 | -0.0310 | -1.14% | 开放申购 | 李笑薇,方旻,汤杰强 |
| 015867 | 国泰海通中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.6403 | 1.6403 | 1.6608 | 1.6608 | -0.0205 | -1.23% | 开放申购 | 胡崇海,刘晟 |
| 470098 | 汇添富逆向投资混合A 基金吧 档案 | 4.2720 | 4.8410 | 4.3970 | 4.9660 | -0.1250 | -2.84% | 开放申购 | 董超 |
| 009465 | 东方可转债债券A 基金吧 档案 | 1.3609 | 1.4059 | 1.3872 | 1.4322 | -0.0263 | -1.90% | 开放申购 | 徐奥千 |
| 004389 | 大成惠明纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.3510 | 1.1036 | 1.3516 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 001453 | 鹏华弘鑫混合A 基金吧 档案 | 1.5068 | 1.6121 | 1.5066 | 1.6119 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 萧嘉倩 |
| 023050 | 交银上证科创板100指数A 基金吧 档案 | 1.7755 | 1.7755 | 1.7967 | 1.7967 | -0.0212 | -1.18% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 019746 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 席玉 |
| 159617 | 中证500价值ETF华夏 基金吧 档案 | 1.3347 | 1.3347 | 1.3398 | 1.3398 | -0.0051 | -0.38% | 场内交易 | 荣膺 |
| 020361 | 中海蓝筹混合C 基金吧 档案 | 0.8525 | 0.8525 | 0.8562 | 0.8562 | -0.0037 | -0.43% | 开放申购 | 梅寓寒 |
| 017772 | 大成景阳领先混合C 基金吧 档案 | 0.9104 | 0.9104 | 0.9286 | 0.9286 | -0.0182 | -1.96% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A 基金吧 档案 | 1.7890 | 2.3900 | 1.8080 | 2.4090 | -0.0190 | -1.05% | 开放申购 | 钦振浩 |
| 018172 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2680 | 1.2680 | -0.0311 | -2.45% | 开放申购 | 尤家妤 |
| 012793 | 长城科创两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2465 | 1.2465 | 1.2485 | 1.2485 | -0.0020 | -0.16% | 暂停申购 | 赵凤飞 |
| 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6784 | 0.6784 | 0.6868 | 0.6868 | -0.0084 | -1.22% | 开放申购 | 曲扬 |
| 017994 | 方正富邦远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.4940 | 1.4940 | 1.5681 | 1.5681 | -0.0741 | -4.73% | 开放申购 | 吴昊 |
| 020678 | 广发集盛债券A 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0715 | 1.0715 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 023834 | 广发资源智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.1548 | 1.1694 | 1.1694 | -0.0146 | -1.25% | 开放申购 | 杨冬,胡英粲 |
| 024794 | 鑫元医药睿选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8575 | 0.8575 | 0.8536 | 0.8536 | 0.0039 | 0.46% | 开放申购 | 白伊贝 |
| 007926 | 万家家享中短债C 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.2608 | 1.0452 | 1.2609 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈奕雯 |
| 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.6020 | 1.6020 | 1.6423 | 1.6423 | -0.0403 | -2.45% | 开放申购 | 刘庭宇 |
| 002174 | 东方互联网嘉混合 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0741 | 1.0741 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 周思越 |
| 003647 | 创金合信中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 2.0965 | 2.0965 | 2.1295 | 2.1295 | -0.0330 | -1.55% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
| 005902 | 诺安汇利混合C 基金吧 档案 | 1.4327 | 1.4327 | 1.4348 | 1.4348 | -0.0021 | -0.15% | 开放申购 | 郭晓晖,李晓杰 |
| 027202 | 华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 盛豪,徐帅宇 |
| 050014 | 博时创业成长混合A 基金吧 档案 | 3.1860 | 3.2580 | 3.3040 | 3.3760 | -0.1180 | -3.57% | 开放申购 | 陈曦 |
| 012758 | 光大品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.7146 | 0.7146 | 0.7187 | 0.7187 | -0.0041 | -0.57% | 开放申购 | 房雷 |
| 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.1379 | 1.1404 | 1.1404 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 毛从容,陈莹,WANG AO |
| 026023 | 汇泉安悦90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨宇 |
| 005601 | 汇安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.2198 | 1.1250 | 1.2200 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 占冠良 |
| 000628 | 大成高鑫股票A 基金吧 档案 | 4.9639 | 4.9639 | 4.9855 | 4.9855 | -0.0216 | -0.43% | 开放申购 | 刘旭 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 基金吧 档案 | 0.8846 | 0.8846 | 0.8961 | 0.8961 | -0.0115 | -1.28% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 481012 | 工银深证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.8720 | 1.0592 | 1.8735 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 赵栩 |
| 024276 | 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 017200 | 广发ESG责任投资混合C 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.0869 | 1.1109 | 1.1109 | -0.0240 | -2.16% | 开放申购 | 李善欣 |
| 018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张振琪,白皓元 |
| 026002 | 融通上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.1192 | 1.1192 | 1.1242 | 1.1242 | -0.0050 | -0.44% | 开放申购 | 何天翔,熊俊杰 |
| 012068 | 嘉实蓝筹优势混合C 基金吧 档案 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9208 | 0.9208 | -0.0023 | -0.25% | 开放申购 | 胡宇飞 |
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7543 | 2.1533 | 1.7581 | 2.1571 | -0.0038 | -0.22% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5760 | 1.5760 | 1.6130 | 1.6130 | -0.0370 | -2.29% | 开放申购 | 李沐曦 |
| 006133 | 万家智造优势混合C 基金吧 档案 | 2.9010 | 3.4284 | 3.0656 | 3.5930 | -0.1646 | -5.37% | 开放申购 | 张希晨 |
| 019533 | 鑫元泽利C 基金吧 档案 | 1.1598 | 1.1598 | 1.1614 | 1.1614 | -0.0016 | -0.14% | 限大额 | 曹建华 |
| 005744 | 长安裕隆混合C 基金吧 档案 | 3.8414 | 3.8414 | 3.9534 | 3.9534 | -0.1120 | -2.83% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.1413 | 1.1424 | 1.1424 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 胡永青 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6588 | 2.4318 | 0.6518 | 2.4248 | 0.0070 | 1.07% | 开放申购 | 梁杏,彭悦 |
| 020285 | 东方红汇享债券C 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 015067 | 华夏永康添福混合C 基金吧 档案 | 2.1237 | 2.1237 | 2.1399 | 2.1399 | -0.0162 | -0.76% | 开放申购 | 柳万军 |
| 025108 | 南方中证全指电子行业指数C 基金吧 档案 | 1.2768 | 1.2768 | 1.3304 | 1.3304 | -0.0536 | -4.03% | 开放申购 | 杨恺宁 |
| 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨烨超 |
| 159212 | 深100ETF南方 基金吧 档案 | 1.5695 | 1.5695 | 1.6086 | 1.6086 | -0.0391 | -2.43% | 场内交易 | 龚涛,赵卓雄 |
| 017961 | 招商趋势领航混合C 基金吧 档案 | 1.7430 | 1.7430 | 1.7517 | 1.7517 | -0.0087 | -0.50% | 开放申购 | 梁辰 |
| 008331 | 万家可转债债券A 基金吧 档案 | 1.5067 | 1.5067 | 1.5293 | 1.5293 | -0.0226 | -1.48% | 开放申购 | 董一平 |
| 013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1388 | 1.1388 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 021849 | 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王珊,朱红,费钦予 |
| 006370 | 国富大中华精选混合美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4957 | 0.4957 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
| 008552 | 东财医药C 基金吧 档案 | 0.7543 | 0.7543 | 0.7469 | 0.7469 | 0.0074 | 0.99% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 003930 | 中银证券安进债券C 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.3182 | 1.0737 | 1.3184 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 余亮,吕鸿见 |
| 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 基金吧 档案 | 2.1007 | 2.1007 | 2.1675 | 2.1675 | -0.0668 | -3.08% | 暂停申购 | 顾鑫峰 |
| 513140 | 港股通金融ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.6107 | 1.6107 | 1.6189 | 1.6189 | -0.0082 | -0.51% | 场内交易 | 李茜 |
| 006535 | 恒生前海恒锦裕利A 基金吧 档案 | 1.4151 | 1.4151 | 1.4226 | 1.4226 | -0.0075 | -0.53% | 开放申购 | 张昆 |
| 513280 | 恒生生物科技ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8703 | 0.8703 | 0.0137 | 1.57% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 024211 | 建信鑫稳回报灵活配置混合F 基金吧 档案 | 1.3207 | 1.3207 | 1.3230 | 1.3230 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 薛玲 |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C 基金吧 档案 | 1.3805 | 1.4015 | 1.3814 | 1.4024 | -0.0009 | -0.07% | 限大额 | 郝彬 |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 003586 | 先锋精一混合A 基金吧 档案 | 1.5939 | 1.5939 | 1.6086 | 1.6086 | -0.0147 | -0.91% | 开放申购 | 曾捷,孙跃鹏 |
| 510081 | 长盛动态精选混合 基金吧 档案 | 1.4740 | 3.8411 | 1.4521 | 3.8192 | 0.0219 | 1.51% | 开放申购 | 王永锋 |
| 017289 | 宏利首选企业股票C 基金吧 档案 | 2.2920 | 2.2920 | 2.3618 | 2.3618 | -0.0698 | -2.96% | 开放申购 | 李坤元 |
| 005619 | 融通红利机会主题精选混合C 基金吧 档案 | 2.2954 | 2.2954 | 2.3383 | 2.3383 | -0.0429 | -1.83% | 开放申购 | 张彩婷 |
| 012377 | 长盛安睿一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1238 | 1.1238 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.0361 | 3.0361 | --- | --- | 限大额 | 徐成 |
| 159356 | A500ETF万家 基金吧 档案 | 1.3199 | 1.3199 | 1.3365 | 1.3365 | -0.0166 | -1.24% | 场内交易 | 杨坤 |
| 024282 | 景顺长城安悦180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0135 | 1.0135 | -0.0038 | -0.37% | 开放申购 | 米良,陈静 |
| 016346 | 长安行业成长混合C 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1076 | 1.1076 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 江博文 |
| 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 2.0758 | 2.0758 | 2.1396 | 2.1396 | -0.0638 | -2.98% | 开放申购 | 吕慧建 |
| 013765 | 平安恒泰1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0742 | 1.0742 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 高勇标 |
| 004705 | 南方祥元债券A 基金吧 档案 | 1.2363 | 1.4043 | 1.2367 | 1.4047 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 李璇,刘诗瑶 |
| 015060 | 华夏节能环保股票C 基金吧 档案 | 3.2925 | 3.2925 | 3.3675 | 3.3675 | -0.0750 | -2.23% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 005848 | 银华裕利混合发起式 基金吧 档案 | 1.9561 | 1.9561 | 1.9586 | 1.9586 | -0.0025 | -0.13% | 开放申购 | 万鑫 |
| 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 基金吧 档案 | 1.8489 | 1.8489 | 1.8678 | 1.8678 | -0.0189 | -1.01% | 开放申购 | 黄成扬 |
| 015110 | 惠升领先优选混合A 基金吧 档案 | 1.4031 | 1.4031 | 1.4133 | 1.4133 | -0.0102 | -0.72% | 开放申购 | 刘进 |
| 025544 | 汇添富港股通科技精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1382 | 1.1382 | 1.1816 | 1.1816 | -0.0434 | -3.67% | 开放申购 | 马翔,马磊 |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 005824 | 泰康颐享混合C 基金吧 档案 | 1.5744 | 1.5744 | 1.5898 | 1.5898 | -0.0154 | -0.97% | 开放申购 | 金宏伟,黄钟 |
| 008167 | 工银消费股票C 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 张玮升 |
| 021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D 基金吧 档案 | 1.7814 | 1.7814 | 1.7829 | 1.7829 | -0.0015 | -0.08% | 暂停申购 | 杨真 |
| 010940 | 大成安享得利六月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1469 | 1.1469 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 张家旺,孙丹 |
| 012715 | 长盛成长价值混合C 基金吧 档案 | 1.7797 | 1.9327 | 1.7950 | 1.9480 | -0.0153 | -0.85% | 开放申购 | 王宁 |
| 020558 | 工银健康产业混合A 基金吧 档案 | 1.1926 | 1.1926 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0146 | 1.24% | 开放申购 | 谭冬寒,丁洋 |
| 159913 | 深价值ETF交银 基金吧 档案 | 2.4140 | 2.4140 | 2.4400 | 2.4400 | -0.0260 | -1.07% | 场内交易 | 邵文婷 |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5551 | 1.5551 | 1.5691 | 1.5691 | -0.0140 | -0.89% | 限大额 | 荣膺 |
| 001181 | 南方改革机遇 基金吧 档案 | 2.4480 | 2.4480 | 2.4730 | 2.4730 | -0.0250 | -1.01% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 513900 | 港股通100ETF华安 基金吧 档案 | 0.9524 | 0.9524 | 0.9643 | 0.9643 | -0.0119 | -1.23% | 场内交易 | 王超 |
| 026569 | 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 016476 | 大成新兴活力混合C 基金吧 档案 | 1.1710 | 1.1710 | 1.1963 | 1.1963 | -0.0253 | -2.11% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 561230 | 中证A50ETF工银 基金吧 档案 | 1.3374 | 1.3880 | 1.3505 | 1.4011 | -0.0131 | -0.97% | 场内交易 | 赵栩 |
| 023001 | 汇添富上证科创板100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7510 | 1.7510 | 1.7717 | 1.7717 | -0.0207 | -1.17% | 开放申购 | 罗昊 |
| 013823 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0941 | 1.0941 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈霜阳,刘诗瑶 |
| 018817 | 景顺长城中小创精选股票C 基金吧 档案 | 3.8030 | 4.0280 | 3.8950 | 4.1200 | -0.0920 | -2.36% | 开放申购 | 张靖,刘力思 |
| 020578 | 国富恒兴债券C 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0652 | 1.0652 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王晓宁,王莉 |
| 016269 | 建信改革红利股票C 基金吧 档案 | 6.5190 | 6.5190 | 6.5910 | 6.5910 | -0.0720 | -1.09% | 开放申购 | 陶灿 |
| 001648 | 工银新价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5820 | 1.5820 | 1.5930 | 1.5930 | -0.0110 | -0.69% | 开放申购 | 焦文龙 |
| 970194 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 斯苑蓓,王诗韵 |
| 011614 | 工银科创50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2875 | 1.2875 | 1.2953 | 1.2953 | -0.0078 | -0.60% | 开放申购 | 赵栩 |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 基金吧 档案 | 3.4700 | 3.5520 | 3.5420 | 3.6240 | -0.0720 | -2.03% | 开放申购 | 邱成岳 |
| 516830 | 沪深300ESGETF富国 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0661 | 1.0661 | -0.0083 | -0.78% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 561160 | 电池ETF富国 基金吧 档案 | 0.8527 | 0.8527 | 0.8770 | 0.8770 | -0.0243 | -2.77% | 场内交易 | 曹璐迪,殷钦怡 |
| 000934 | 国富大中华精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 3.3780 | 3.3780 | --- | --- | 开放申购 | 徐成 |
| 019070 | 永赢开泰中高等级中短债E 基金吧 档案 | 1.1813 | 1.1813 | 1.1816 | 1.1816 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 卢绮婷,胡雪骥 |
| 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6998 | 0.6998 | 0.7164 | 0.7164 | -0.0166 | -2.32% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨烨超 |
| 012056 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C 基金吧 档案 | 2.5816 | 2.5816 | 2.6704 | 2.6704 | -0.0888 | -3.33% | 开放申购 | 马君 |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A 基金吧 档案 | 1.4151 | 1.4371 | 1.4160 | 1.4380 | -0.0009 | -0.06% | 限大额 | 郝彬 |
| 019950 | 中银价值发现混合发起C 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1740 | 1.1740 | -0.0070 | -0.60% | 开放申购 | 刘腾 |
| 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0999 | 1.0999 | -0.0049 | -0.45% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.4637 | 1.0037 | 1.4638 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张波 |
| 002214 | 中海沪港深价值优选混合A 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.1530 | 1.0710 | 1.1910 | -0.0380 | -3.55% | 开放申购 | 姚炜,时奕 |
| 563850 | 食品ETF广发 基金吧 档案 | 0.9224 | 0.9224 | 0.9172 | 0.9172 | 0.0052 | 0.57% | 场内交易 | 姚曦 |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.4322 | 1.1587 | 1.4328 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 吴迪 |
| 018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 025576 | 长盛上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.1603 | 1.1603 | 1.1741 | 1.1741 | -0.0138 | -1.18% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A 基金吧 档案 | 1.5335 | 1.5745 | 1.5338 | 1.5748 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 李敏 |
| 022957 | 华夏中证500指数增强Y 基金吧 档案 | 2.6018 | 2.6018 | 2.6349 | 2.6349 | -0.0331 | -1.26% | 开放申购 | 孙蒙 |
| 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 161040 | 富国创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 2.4721 | 2.4721 | 2.5243 | 2.5243 | -0.0522 | -2.07% | 暂停申购 | 曹晋 |
| 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A 基金吧 档案 | 1.2103 | 1.2603 | 1.2128 | 1.2628 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 杨翰 |
| 014581 | 东吴阿尔法灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.3693 | 3.3693 | 3.4897 | 3.4897 | -0.1204 | -3.45% | 开放申购 | 徐慢 |
| 012045 | 大成医药健康股票A 基金吧 档案 | 0.5553 | 0.5553 | 0.5532 | 0.5532 | 0.0021 | 0.38% | 开放申购 | 杨挺 |
| 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.1754 | 1.0442 | 1.1758 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张羊城 |
| 006396 | 长信双利优选混合E 基金吧 档案 | 1.3982 | 2.0153 | 1.4074 | 2.0245 | -0.0092 | -0.65% | 开放申购 | 祝昱丰 |
| 519029 | 华夏稳增混合 基金吧 档案 | 4.8130 | 5.6180 | 4.9500 | 5.7550 | -0.1370 | -2.77% | 开放申购 | 彭海伟 |
| 022328 | 宏利高端装备股票C 基金吧 档案 | 1.5269 | 1.5269 | 1.5244 | 1.5244 | 0.0025 | 0.16% | 开放申购 | 孟杰 |
| 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.0180 | 3.5970 | 3.0690 | 3.6480 | -0.0510 | -1.66% | 开放申购 | 曹思 |
| 023175 | 中邮中小盘灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.0020 | 3.0020 | 3.0530 | 3.0530 | -0.0510 | -1.67% | 开放申购 | 曹思 |
| 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7481 | 0.7481 | 0.7383 | 0.7383 | 0.0098 | 1.33% | 开放申购 | 万琼 |
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 3.9350 | 3.7410 | 4.0190 | 3.8210 | -0.0840 | -2.09% | 开放申购 | 王利刚 |
| 398061 | 中海消费混合A 基金吧 档案 | 2.3630 | 2.5730 | 2.3560 | 2.5660 | 0.0070 | 0.30% | 开放申购 | 何文逸 |
| 021900 | 融通品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.7904 | 0.7904 | 0.7949 | 0.7949 | -0.0045 | -0.57% | 开放申购 | 关山 |
| 024010 | 广发悦康三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 宋家骥,杨喆 |
| 014620 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1183 | 1.1183 | -0.0066 | -0.59% | 开放申购 | 石玉山,陈浩 |
| 217018 | 招商安瑞进取债券A 基金吧 档案 | 2.5169 | 2.5169 | 2.5418 | 2.5418 | -0.0249 | -0.98% | 限大额 | 况冲,黄晓婷 |
| 017460 | 汇添富丰和纯债C 基金吧 档案 | 0.9838 | 1.0244 | 0.9863 | 1.0269 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 彭伟男 |
| 025165 | 易方达创业板增强C 基金吧 档案 | 1.3247 | 1.3247 | 1.3605 | 1.3605 | -0.0358 | -2.63% | 开放申购 | 殷明 |
| 005894 | 华夏优势精选股票 基金吧 档案 | 1.6102 | 1.6102 | 1.6559 | 1.6559 | -0.0457 | -2.76% | 开放申购 | 宋伯龙 |
| 018805 | 广发添福90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 洪志 |
| 017248 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C 基金吧 档案 | 1.2358 | 1.2358 | 1.2464 | 1.2464 | -0.0106 | -0.85% | 开放申购 | 刘宇涛,肖涵 |
| 023002 | 汇添富上证科创板100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7466 | 1.7466 | 1.7673 | 1.7673 | -0.0207 | -1.17% | 开放申购 | 罗昊 |
| 019658 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥 |
| 011836 | 银华智能建造股票发起式 基金吧 档案 | 0.6877 | 0.6877 | 0.6971 | 0.6971 | -0.0094 | -1.35% | 开放申购 | 周书,唐能 |
| 023839 | 银华甄选价值回报混合A 基金吧 档案 | 0.9927 | 0.9927 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0218 | -2.15% | 开放申购 | 张腾 |
| 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.5788 | 1.6543 | 1.5919 | 1.6674 | -0.0131 | -0.82% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 019254 | 大成深证成长40ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8604 | 1.8604 | 1.9045 | 1.9045 | -0.0441 | -2.32% | 开放申购 | 李淏玮 |
| 024425 | 南方稳航120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王景明 |
| 160125 | 南方香港优选股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7149 | 1.8049 | --- | --- | 开放申购 | 叶震南 |
| 012832 | 南方中证新能源ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6697 | 0.6697 | 0.6812 | 0.6812 | -0.0115 | -1.69% | 开放申购 | 龚涛,潘水洋 |
| 023894 | 大成上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.6171 | 1.6171 | 1.6315 | 1.6315 | -0.0144 | -0.88% | 开放申购 | 夏高,刘旺 |
| 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.4029 | 3.4029 | 3.5245 | 3.5245 | -0.1216 | -3.45% | 开放申购 | 徐慢 |
| 398031 | 中海蓝筹混合A 基金吧 档案 | 0.8620 | 2.2650 | 0.8658 | 2.2688 | -0.0038 | -0.44% | 开放申购 | 梅寓寒 |
| 025834 | 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0817 | 1.0817 | --- | --- | 开放申购 | 郑铮 |
| 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8030 | 3.6530 | 2.7980 | 3.6480 | 0.0050 | 0.18% | 开放申购 | 秦培栋,郑双明 |
| 014946 | 南方高质量优选混合A 基金吧 档案 | 1.2259 | 1.2259 | 1.2424 | 1.2424 | -0.0165 | -1.33% | 开放申购 | 何文欣 |
| 013635 | 申万菱信双利混合C 基金吧 档案 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 姚洋,龚霄 |
| 159994 | 通信ETF银华 基金吧 档案 | 1.4743 | 2.9486 | 1.5288 | 3.0576 | -0.0545 | -3.56% | 场内交易 | 马君,王帅 |
| 022397 | 大成添鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 011228 | 西部利得量化成长混合C 基金吧 档案 | 2.7313 | 2.9713 | 2.7445 | 2.9845 | -0.0132 | -0.48% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 006803 | 嘉实互通精选股票 基金吧 档案 | 1.4630 | 1.4630 | 1.4926 | 1.4926 | -0.0296 | -1.98% | 开放申购 | 杨欢 |
| 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H 基金吧 档案 | 3.9690 | 5.1490 | 4.0870 | 5.2670 | -0.1180 | -2.89% | 开放申购 | 余广 |
| 021131 | 大成稳康6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0772 | 1.0772 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 朱浩然,方锐 |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 张晓龙 |
| 001230 | 鹏华医药科技股票A 基金吧 档案 | 1.4851 | 1.4851 | 1.4865 | 1.4865 | -0.0014 | -0.09% | 开放申购 | 金笑非 |
| 020428 | 华安先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.0962 | 1.1356 | 1.1356 | -0.0394 | -3.47% | 开放申购 | 熊哲颖 |
| 007472 | 华夏创业板价值ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6571 | 1.6571 | 1.7045 | 1.7045 | -0.0474 | -2.78% | 开放申购 | 司帆 |
| 090001 | 大成价值增长混合A 基金吧 档案 | 0.9657 | 4.5767 | 0.9891 | 4.6001 | -0.0234 | -2.37% | 开放申购 | 杨挺 |
| 010458 | 广发睿鑫混合C 基金吧 档案 | 0.7725 | 0.7725 | 0.7729 | 0.7729 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 田文舟 |
| 020490 | 工银中高等级信用债债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 陈桂都 |
| 010323 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 164902 | 交银信用添利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1678 | 1.8928 | 1.1717 | 1.8967 | -0.0039 | -0.33% | 限大额 | 唐赟 |
| 018460 | 大成新锐产业混合C 基金吧 档案 | 7.3620 | 7.3620 | 7.4550 | 7.4550 | -0.0930 | -1.25% | 限大额 | 韩创 |
| 023438 | 永赢上证科创板50成份指数C 基金吧 档案 | 1.6184 | 1.6184 | 1.6251 | 1.6251 | -0.0067 | -0.41% | 开放申购 | 储可凡 |
| 008633 | 万家科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.4932 | 1.4932 | 1.5239 | 1.5239 | -0.0307 | -2.01% | 开放申购 | 武玉迪 |
| 090016 | 大成消费主题混合A 基金吧 档案 | 1.9673 | 2.2243 | 1.9680 | 2.2250 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 024494 | 平安元亨120天持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 019627 | 中邮定期开放债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
| 024218 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0507 | 1.0466 | 1.0616 | -0.0109 | -1.04% | 开放申购 | 蔡志伟,熊俊杰 |
| 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6504 | 0.6504 | 0.6434 | 0.6434 | 0.0070 | 1.09% | 开放申购 | 梁杏,彭悦 |
| 019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3790 | 1.3790 | 1.4080 | 1.4080 | -0.0290 | -2.06% | 开放申购 | 李煜 |
| 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9112 | 0.9112 | 0.9118 | 0.9118 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 余斌,缪东航 |
| 001603 | 易方达安盈回报混合A 基金吧 档案 | 2.8440 | 3.0420 | 2.8970 | 3.0950 | -0.0530 | -1.83% | 开放申购 | 张清华 |
| 019151 | 东兴改革精选混合C 基金吧 档案 | 0.8190 | 0.8190 | 0.8320 | 0.8320 | -0.0130 | -1.56% | 开放申购 | 孙继青 |
| 090012 | 大成深证成长40ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8756 | 1.8756 | 1.9201 | 1.9201 | -0.0445 | -2.32% | 开放申购 | 李淏玮 |
| 014064 | 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0146 | 1.40% | 开放申购 | 唐能 |
| 013957 | 华商医药消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.5677 | 0.5677 | 0.5651 | 0.5651 | 0.0026 | 0.46% | 开放申购 | 孙蔚 |
| 021173 | 华安北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 1.7720 | 1.7720 | 1.8273 | 1.8273 | -0.0553 | -3.03% | 限大额 | 顾昕 |
| 005991 | 长信利丰债券A 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.6500 | 1.1180 | 1.6510 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 肖文劲 |
| 016422 | 万家惠利债券C 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0829 | 1.0829 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 陈奕雯,张永强 |
| 012257 | 安信丰穗一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1886 | 1.1886 | 1.1922 | 1.1922 | -0.0036 | -0.30% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 026800 | 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王建渗 |
| 005526 | 工银新生代消费混合 基金吧 档案 | 1.4186 | 1.4186 | 1.4231 | 1.4231 | -0.0045 | -0.32% | 开放申购 | 林梦 |
| 450010 | 国富策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.5639 | 2.6713 | 1.6017 | 2.7091 | -0.0378 | -2.36% | 开放申购 | 王晓宁 |
| 013836 | 博时时代消费混合A 基金吧 档案 | 0.5523 | 0.5523 | 0.5477 | 0.5477 | 0.0046 | 0.84% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 014642 | 摩根新兴动力混合C 基金吧 档案 | 12.3243 | 12.3243 | 12.5875 | 12.5875 | -0.2632 | -2.09% | 开放申购 | 杜猛 |
| 519989 | 长信利丰债券C 基金吧 档案 | 1.3890 | 2.2360 | 1.3900 | 2.2370 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 肖文劲 |
| 018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9851 | 0.9851 | 0.0149 | 1.51% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 519195 | 万家品质生活混合A 基金吧 档案 | 5.6872 | 6.1052 | 5.7195 | 6.1375 | -0.0323 | -0.56% | 限大额 | 莫海波 |
| 011091 | 工银双玺6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.1465 | 1.1477 | 1.1477 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 何秀红,段玮 |
| 008213 | 华夏新起点混合C 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0890 | 1.0890 | -0.0070 | -0.64% | 开放申购 | 时赟凯 |
| 021056 | 南方标普红利低波50ETF联接I 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.7469 | 1.0448 | 1.7398 | 0.0071 | 0.68% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 015715 | 富国成长动力混合C 基金吧 档案 | 2.1562 | 2.1562 | 2.2043 | 2.2043 | -0.0481 | -2.18% | 开放申购 | 曹晋 |
| 019339 | 创金合信启富优选股票发起C 基金吧 档案 | 1.3885 | 1.3885 | 1.3962 | 1.3962 | -0.0077 | -0.55% | 开放申购 | 张荣 |
| 026852 | 交银远见精选混合A 基金吧 档案 | 1.2805 | 1.2805 | 1.3037 | 1.3037 | -0.0232 | -1.78% | 开放申购 | 封晴 |
| 011831 | 富国天恒混合C 基金吧 档案 | 1.1752 | 1.1752 | 1.1890 | 1.1890 | -0.0138 | -1.16% | 开放申购 | 林庆 |
| 013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.1321 | 1.1322 | 1.1322 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 方莉 |
| 022688 | 申万菱信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2846 | 1.2846 | 1.2951 | 1.2951 | -0.0105 | -0.81% | 开放申购 | 俞诚 |
| 006536 | 恒生前海恒锦裕利C 基金吧 档案 | 1.4114 | 1.4114 | 1.4189 | 1.4189 | -0.0075 | -0.53% | 开放申购 | 张昆 |
| 002275 | 中邮纯债聚利债券C 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.5157 | 1.0393 | 1.5168 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 郭志红 |
| 010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2841 | 1.2841 | 1.2886 | 1.2886 | -0.0045 | -0.35% | 开放申购 | 陆晓天 |
| 017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨晗 |
| 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.1150 | 1.0442 | 1.1152 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 葛曦 |
| 005197 | 工银沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 0.9189 | 0.9189 | 0.9505 | 0.9505 | -0.0316 | -3.32% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 005198 | 工银沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 0.9034 | 0.9034 | 0.9344 | 0.9344 | -0.0310 | -3.32% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 021837 | 南方皓元短债债券D 基金吧 档案 | 1.1521 | 1.1821 | 1.1522 | 1.1822 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A 基金吧 档案 | 2.6231 | 2.6231 | 2.7132 | 2.7132 | -0.0901 | -3.32% | 开放申购 | 马君 |
| 012749 | 华泰柏瑞远见智选混合C 基金吧 档案 | 0.3895 | 0.3895 | 0.3908 | 0.3908 | -0.0013 | -0.33% | 开放申购 | 李飞 |
| 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C 基金吧 档案 | 1.3254 | 1.3254 | 1.3307 | 1.3307 | -0.0053 | -0.40% | 开放申购 | 于启明,季慧娟 |
| 025342 | 长盛上证科创板芯片指数A 基金吧 档案 | 1.3520 | 1.3520 | 1.3523 | 1.3523 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 001725 | 汇添富高端制造股票A 基金吧 档案 | 3.1490 | 3.1490 | 3.1890 | 3.1890 | -0.0400 | -1.25% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
| 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邱成 |
| 002274 | 中邮纯债聚利债券A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.5994 | 1.0499 | 1.6005 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 郭志红 |
| 022398 | 大成添鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 017548 | 天弘国证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.6280 | 1.6280 | 1.6474 | 1.6474 | -0.0194 | -1.18% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 561870 | 现金流全指ETF华富 基金吧 档案 | 1.1891 | 1.2094 | 1.1947 | 1.2150 | -0.0056 | -0.47% | 场内交易 | 李孝华 |
| 020663 | 华安季季鑫90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0655 | 1.0655 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴文明 |
| 002900 | 南方中证500信息技术联接A 基金吧 档案 | 2.0399 | 2.0399 | 2.0760 | 2.0760 | -0.0361 | -1.74% | 开放申购 | 孙伟 |
| 000128 | 大成景安短融债券A 基金吧 档案 | 1.3320 | 1.5360 | 1.3322 | 1.5362 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 曾婷婷,万晓慧 |
| 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C 基金吧 档案 | 1.1603 | 1.2103 | 1.1605 | 1.2105 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 卢绮婷,胡雪骥 |
| 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.5883 | 0.9564 | 0.5825 | 0.9469 | 0.0058 | 1.00% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 011800 | 申万菱信价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.1918 | 1.1918 | 1.2224 | 1.2224 | -0.0306 | -2.50% | 开放申购 | 苗琦 |
| 001747 | 易方达瑞祺混合A 基金吧 档案 | 1.6670 | 1.7290 | 1.6720 | 1.7340 | -0.0050 | -0.30% | 开放申购 | 计瑾,包正钰 |
| 013837 | 博时时代消费混合C 基金吧 档案 | 0.5328 | 0.5328 | 0.5284 | 0.5284 | 0.0044 | 0.83% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 450018 | 国富恒久信用债券A 基金吧 档案 | 1.3484 | 1.7053 | 1.3515 | 1.7084 | -0.0031 | -0.23% | 开放申购 | 刘怡敏 |
| 519997 | 长信银利精选混合A 基金吧 档案 | 1.0542 | 4.0220 | 1.0895 | 4.0573 | -0.0353 | -3.24% | 开放申购 | 许望伟 |
| 023150 | 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7423 | 0.7423 | 0.7326 | 0.7326 | 0.0097 | 1.32% | 开放申购 | 万琼 |
| 001278 | 前海开源清洁能源混合A 基金吧 档案 | 1.7480 | 2.1080 | 1.7580 | 2.1180 | -0.0100 | -0.57% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3356 | 1.5476 | 1.3379 | 1.5499 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 薛玲 |
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9283 | 2.6503 | 1.9633 | 2.6853 | -0.0350 | -1.78% | 开放申购 | 李武群,洪潇 |
| 025343 | 长盛上证科创板芯片指数C 基金吧 档案 | 1.3505 | 1.3505 | 1.3508 | 1.3508 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4609 | 1.4609 | 1.4665 | 1.4665 | -0.0056 | -0.38% | 开放申购 | 高源 |
| 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C 基金吧 档案 | 2.1923 | 2.2923 | 2.2211 | 2.3211 | -0.0288 | -1.30% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 588720 | 科创50ETF中银 基金吧 档案 | 1.6716 | 1.6716 | 1.6820 | 1.6820 | -0.0104 | -0.62% | 场内交易 | 赵建忠,王嘉琦 |
| 020425 | 方正富邦致盛混合C 基金吧 档案 | 1.6562 | 1.6562 | 1.7222 | 1.7222 | -0.0660 | -3.83% | 开放申购 | 汤戈 |
| 024964 | 南方多元价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9713 | 0.9713 | 0.9834 | 0.9834 | -0.0121 | -1.23% | 开放申购 | 恽雷 |
| 001068 | 国新国证新锐A 基金吧 档案 | 1.7540 | 1.7540 | 1.7880 | 1.7880 | -0.0340 | -1.90% | 开放申购 | 张洪磊 |
| 530300 | 上证180ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.2094 | 1.2094 | 1.2126 | 1.2126 | -0.0032 | -0.26% | 场内交易 | 柳叶青 |
| 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2337 | 1.2337 | 1.2381 | 1.2381 | -0.0044 | -0.36% | 开放申购 | 荣膺 |
| 589500 | 科创综指ETF工银 基金吧 档案 | 1.6268 | 1.6268 | 1.6390 | 1.6390 | -0.0122 | -0.74% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 470028 | 汇添富社会责任混合A 基金吧 档案 | 2.2830 | 2.2830 | 2.3530 | 2.3530 | -0.0700 | -2.97% | 开放申购 | 詹杰 |
| 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8944 | 2.6164 | 1.9288 | 2.6508 | -0.0344 | -1.78% | 开放申购 | 李武群,洪潇 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1921 | 2.0108 | 1.2054 | 2.0241 | -0.0133 | -1.10% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 026355 | 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘迪 |
| 024090 | 银华钰丰债券C 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0123 | 1.0123 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 贲兴振,王中伟 |
| 020510 | 金鹰科技致远混合A 基金吧 档案 | 1.5586 | 1.5586 | 1.5801 | 1.5801 | -0.0215 | -1.36% | 开放申购 | 陈颖 |
| 026270 | 万家消费机遇混合C 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0307 | 1.0307 | -0.0180 | -1.75% | 开放申购 | 束金伟 |
| 018019 | 南方核心科技一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.8894 | 1.8894 | 1.8940 | 1.8940 | -0.0046 | -0.24% | 开放申购 | 罗安安 |
| 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 0.6540 | 0.6540 | 0.6596 | 0.6596 | -0.0056 | -0.85% | 开放申购 | 董瑾 |
| 012896 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 023893 | 大成上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.6246 | 1.6246 | 1.6390 | 1.6390 | -0.0144 | -0.88% | 开放申购 | 夏高,刘旺 |
| 090009 | 大成行业轮动混合A 基金吧 档案 | 3.6250 | 3.6250 | 3.7110 | 3.7110 | -0.0860 | -2.32% | 开放申购 | 王磊 |
| 006217 | 前海开源价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.1228 | 1.3828 | 1.1427 | 1.4027 | -0.0199 | -1.74% | 开放申购 | 邱杰 |
| 025277 | 汇泉中证A500指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0775 | 1.0775 | -0.0105 | -0.97% | 开放申购 | 杨宇 |
| 011997 | 景顺长城安盈回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5122 | 1.5122 | 1.5280 | 1.5280 | -0.0158 | -1.03% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0970 | 1.0970 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 王成 |
| 017960 | 招商趋势领航混合A 基金吧 档案 | 1.7774 | 1.7774 | 1.7863 | 1.7863 | -0.0089 | -0.50% | 开放申购 | 梁辰 |
| 025824 | 易方达产业优选混合A 基金吧 档案 | 1.4585 | 1.4585 | 1.4966 | 1.4966 | -0.0381 | -2.55% | 开放申购 | 祁禾,方鑫宸 |
| 020083 | 易方达投资级信用债债券D 基金吧 档案 | 1.1624 | 1.2494 | 1.1627 | 1.2497 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 024658 | 国联价值均衡混合A 基金吧 档案 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0042 | 0.43% | 开放申购 | 郑玲 |
| 012473 | 大成成长回报六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1636 | 1.1636 | 1.1866 | 1.1866 | -0.0230 | -1.94% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 021170 | 大成中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.6086 | 1.6086 | 1.6278 | 1.6278 | -0.0192 | -1.18% | 开放申购 | 夏高 |
| 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7159 | 0.7159 | 0.7156 | 0.7156 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 011690 | 招商品质发现混合A 基金吧 档案 | 0.8688 | 0.8688 | 0.8769 | 0.8769 | -0.0081 | -0.92% | 开放申购 | 苏超,吴潇 |
| 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.1159 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘晓兰 |
| 159980 | 有色ETF大成 基金吧 档案 | 2.1138 | 2.1138 | 2.1183 | 2.1183 | -0.0045 | -0.21% | 场内交易 | 李绍,刘淼 |
| 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0520 | 1.0444 | 1.0526 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 018364 | 银华医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.6799 | 0.6799 | 0.6747 | 0.6747 | 0.0052 | 0.77% | 开放申购 | 张萍,王璐 |
| 005004 | 交银品质升级混合A 基金吧 档案 | 1.2429 | 1.2429 | 1.2245 | 1.2245 | 0.0184 | 1.50% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 270026 | 广发国证2000ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7571 | 1.7571 | 1.7864 | 1.7864 | -0.0293 | -1.64% | 开放申购 | 霍华明 |
| 012748 | 华泰柏瑞远见智选混合A 基金吧 档案 | 0.3972 | 0.3972 | 0.3985 | 0.3985 | -0.0013 | -0.33% | 开放申购 | 李飞 |
| 022327 | 宏利高端装备股票A 基金吧 档案 | 1.5351 | 1.5351 | 1.5326 | 1.5326 | 0.0025 | 0.16% | 开放申购 | 孟杰 |
| 007232 | 万家平衡养老目标三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宝娟 |
| 021382 | 博时科技驱动混合A 基金吧 档案 | 3.3126 | 3.3126 | 3.4236 | 3.4236 | -0.1110 | -3.24% | 开放申购 | 齐宁 |
| 023668 | 中银中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3157 | 1.3157 | 1.3351 | 1.3351 | -0.0194 | -1.45% | 开放申购 | 赵志华 |
| 026356 | 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘迪 |
| 014386 | 华富安业一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.0889 | 1.0906 | 1.0906 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 戴弘毅,何嘉楠 |
| 011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0971 | 1.0971 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 孙麓深,刘禛君 |
| 013422 | 太平智行三个月定开混合发起式 基金吧 档案 | 0.9005 | 0.9005 | 0.9205 | 0.9205 | -0.0200 | -2.17% | 暂停申购 | 徐闯 |
| 008069 | 鹏扬富利增强债A 基金吧 档案 | 1.1717 | 1.1717 | 1.1730 | 1.1730 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 李沁 |
| 026582 | 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌,王志鹏 |
| 004954 | 中银证券中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.2131 | 1.0261 | 1.2131 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戚海宁,陈乐天,白昱曦,贾萃 |
| 001437 | 易方达瑞享混合I 基金吧 档案 | 12.4912 | 12.4912 | 12.9806 | 12.9806 | -0.4894 | -3.77% | 限大额 | 武阳 |
| 025640 | 国泰民安增利债券D 基金吧 档案 | 1.1964 | 1.1964 | 1.1993 | 1.1993 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 程瑶,郑双明 |
| 011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0864 | 1.0864 | -0.0022 | -0.20% | 暂停申购 | 乔培涛 |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2793 | 1.2793 | --- | --- | 暂停申购 | 师婧 |
| 018173 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2275 | 1.2275 | 1.2584 | 1.2584 | -0.0309 | -2.46% | 开放申购 | 尤家妤 |
| 159607 | 中概互联网ETF嘉实 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8117 | 0.8117 | --- | --- | 场内交易 | 王紫菡,蒋一茜 |
| 021452 | 富国绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.2703 | 1.2703 | 1.2709 | 1.2709 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 023954 | 富国天瑞强势混合C 基金吧 档案 | 1.4165 | 1.4265 | 1.4579 | 1.4679 | -0.0414 | -2.84% | 开放申购 | 徐智翔,毕天宇 |
| 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.4669 | 2.1921 | 1.4713 | 2.1976 | -0.0044 | -0.30% | 暂停申购 | 黄纪亮,吕春杰 |
| 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.1462 | 1.1215 | 1.1465 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 021231 | 工银中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3650 | 1.3650 | 1.3775 | 1.3775 | -0.0125 | -0.91% | 开放申购 | 赵栩 |
| 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 022355 | 南方皓元短债债券E 基金吧 档案 | 1.1508 | 1.1808 | 1.1510 | 1.1810 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘骥 |
| 014985 | 华安创业板50指数C 基金吧 档案 | 2.1387 | 2.1387 | 2.1999 | 2.1999 | -0.0612 | -2.78% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 015302 | 博时双季乐六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.1376 | 1.1385 | 1.1385 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 张李陵,李禹成 |
| 022297 | 大成稳康6个月持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0752 | 1.0752 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 朱浩然,方锐 |
| 004975 | 交银恒益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.4554 | 1.1061 | 1.4571 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 008635 | 华安科技创新混合A 基金吧 档案 | 2.2889 | 2.2889 | 2.3459 | 2.3459 | -0.0570 | -2.43% | 开放申购 | 马丁 |
| 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2376 | 1.2376 | -0.0122 | -0.99% | 限大额 | 龚涛 |
| 014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.1323 | 1.1325 | 1.1325 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 013956 | 华商医药消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.5781 | 0.5781 | 0.5754 | 0.5754 | 0.0027 | 0.47% | 开放申购 | 孙蔚 |
| 159336 | 央企红利ETF融通 基金吧 档案 | 1.1464 | 1.1764 | 1.1591 | 1.1891 | -0.0127 | -1.10% | 场内交易 | 蔡志伟,吕寒 |
| 015389 | 宝盈转型动力混合C 基金吧 档案 | 4.0873 | 4.0873 | 4.2359 | 4.2359 | -0.1486 | -3.51% | 限大额 | 容志能 |
| 025524 | 宏利中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0508 | 1.0508 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
| 025552 | 中银中证机器人指数C 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.1563 | 1.2018 | 1.2018 | -0.0455 | -3.79% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 004347 | 南方中证500信息技术联接C 基金吧 档案 | 1.9705 | 1.9705 | 2.0054 | 2.0054 | -0.0349 | -1.74% | 开放申购 | 孙伟 |
| 027793 | 汇添富资源精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张朋 |
| 530009 | 建信收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.6280 | 2.0930 | 1.6310 | 2.0960 | -0.0030 | -0.18% | 开放申购 | 牛兴华,张溢麟 |
| 481010 | 工银中小盘混合 基金吧 档案 | 5.6750 | 5.6750 | 5.7380 | 5.7380 | -0.0630 | -1.10% | 开放申购 | 李昱 |
| 025639 | 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 程竹成 |
| 014175 | 工银价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.6232 | 1.6232 | 1.6503 | 1.6503 | -0.0271 | -1.64% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 011814 | 融通创新动力混合C 基金吧 档案 | 0.8885 | 0.8885 | 0.8964 | 0.8964 | -0.0079 | -0.88% | 开放申购 | 闵文强 |
| 019740 | 财通资管创新医药混合A 基金吧 档案 | 1.3240 | 1.3240 | 1.3323 | 1.3323 | -0.0083 | -0.62% | 开放申购 | 王鑫园 |
| 023112 | 景顺长城上证科创板200指数C 基金吧 档案 | 1.3007 | 1.3007 | 1.3206 | 1.3206 | -0.0199 | -1.51% | 开放申购 | 龚丽丽 |
| 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2319 | 0.2319 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨 |
| 024791 | 鑫元产业机遇混合C 基金吧 档案 | 0.8616 | 0.8616 | 0.8920 | 0.8920 | -0.0304 | -3.41% | 开放申购 | 陈立 |
| 000835 | 华润元大富时中国A50指数A 基金吧 档案 | 3.2582 | 3.2582 | 3.2723 | 3.2723 | -0.0141 | -0.43% | 开放申购 | 李武群 |
| 450008 | 国富沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.8553 | 2.1984 | 1.8743 | 2.2174 | -0.0190 | -1.01% | 开放申购 | 张志强 |
| 015158 | 申万菱信价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1991 | 1.1991 | -0.0301 | -2.51% | 开放申购 | 苗琦 |
| 000378 | 摩根双债增利债券C 基金吧 档案 | 1.2110 | 1.6430 | 1.2151 | 1.6471 | -0.0041 | -0.34% | 开放申购 | 周梦婕,任翔 |
| 013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1265 | 1.1265 | -0.0054 | -0.48% | 开放申购 | 崔建波,吕拙愚 |
| 025185 | 中银品质新兴混合C 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0211 | 1.0211 | -0.0083 | -0.81% | 开放申购 | 李思佳 |
| 026474 | 西部利得周期鑫选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7219 | 0.7219 | 0.7371 | 0.7371 | -0.0152 | -2.06% | 开放申购 | 何奇 |
| 026653 | 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 江虹 |
| 012524 | 国联高质量成长混合C 基金吧 档案 | 0.7085 | 0.7085 | 0.7196 | 0.7196 | -0.0111 | -1.54% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 011707 | 东吴配置优化混合C 基金吧 档案 | 3.1731 | 3.1731 | 3.2407 | 3.2407 | -0.0676 | -2.09% | 开放申购 | 周健 |
| 016993 | 长江惠盈9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1250 | 1.1250 | -0.0033 | -0.29% | 开放申购 | 柳祚勇,诸勤秒 |
| 013421 | 富国鑫年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 002340 | 富国价值优势混合A 基金吧 档案 | 3.4906 | 3.4906 | 3.5267 | 3.5267 | -0.0361 | -1.02% | 限大额 | 孙彬 |
| 027049 | 融通医疗创新臻选混合A 基金吧 档案 | 0.9678 | 0.9678 | 0.9643 | 0.9643 | 0.0035 | 0.36% | 开放申购 | 万民远,余思慧 |
| 159038 | 易方达国证粮食产业ETF 基金吧 档案 | 0.8937 | 0.8937 | 0.8955 | 0.8955 | -0.0018 | -0.20% | 场内交易 | 吕方 |
| 023264 | 景顺长城内需增长贰号混合C 基金吧 档案 | 0.9250 | 0.9250 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0030 | 0.33% | 开放申购 | 刘彦春,徐亦达 |
| 019277 | 长城国企优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1624 | 1.1624 | 1.1696 | 1.1696 | -0.0072 | -0.62% | 开放申购 | 储雯玉 |
| 015477 | 国联融盛双盈债券A 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.1239 | 1.1278 | 1.1278 | -0.0039 | -0.35% | 开放申购 | 潘巍,杨晟胜 |
| 012384 | 宏利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.1170 | 1.0953 | 1.1173 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
| 005649 | 招商添琪3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张宜杰,曹晋文 |
| 024790 | 鑫元产业机遇混合A 基金吧 档案 | 0.8641 | 0.8641 | 0.8946 | 0.8946 | -0.0305 | -3.41% | 开放申购 | 陈立 |
| 018747 | 永赢匠心增利债券C 基金吧 档案 | 1.1602 | 1.1602 | 1.1647 | 1.1647 | -0.0045 | -0.39% | 开放申购 | 刘星宇,朱梦天 |
| 260104 | 景顺长城内需增长混合A 基金吧 档案 | 7.0770 | 8.9530 | 7.0540 | 8.9300 | 0.0230 | 0.33% | 限大额 | 刘彦春,徐亦达 |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A 基金吧 档案 | 2.3880 | 3.2230 | 2.4080 | 3.2430 | -0.0200 | -0.83% | 开放申购 | 张露,肖觅 |
| 024750 | 兴业上证科创板人工智能指数A 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0780 | 1.0780 | -0.0308 | -2.86% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 026848 | 易方达中证港股通综合量化增强C 基金吧 档案 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9537 | 0.9537 | -0.0087 | -0.91% | 开放申购 | 官泽帆,杜才鸣 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A 基金吧 档案 | 1.2912 | 1.7443 | 1.2932 | 1.7462 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎,沈楠 |
| 005816 | 国泰农惠定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
| 018361 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 占冠良 |
| 011998 | 景顺长城安盈回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4814 | 1.4814 | 1.4969 | 1.4969 | -0.0155 | -1.04% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C 基金吧 档案 | 2.7999 | 2.7999 | 2.8236 | 2.8236 | -0.0237 | -0.84% | 开放申购 | 郑少芳 |
| 012185 | 大成创新趋势混合C 基金吧 档案 | 0.8459 | 0.8459 | 0.8600 | 0.8600 | -0.0141 | -1.64% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 159907 | 国证2000ETF广发 基金吧 档案 | 1.1145 | 2.0252 | 1.1343 | 2.0611 | -0.0198 | -1.75% | 场内交易 | 霍华明 |
| 022770 | 兴业中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2467 | 1.2467 | 1.2655 | 1.2655 | -0.0188 | -1.49% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 005461 | 南方希元可转债债券A 基金吧 档案 | 1.9345 | 1.9345 | 1.9509 | 1.9509 | -0.0164 | -0.84% | 开放申购 | 刘文良,刘盈杏 |
| 022682 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴心洋 |
| 014374 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵思轩 |
| 159967 | 创业板成长ETF华夏 基金吧 档案 | 0.9063 | 3.2975 | 0.9298 | 3.3830 | -0.0235 | -2.53% | 场内交易 | 荣膺 |
| 000335 | 安信永利信用债券C 基金吧 档案 | 1.4940 | 1.8190 | 1.4947 | 1.8197 | -0.0007 | -0.05% | 暂停申购 | 柴迪伊 |
| 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.0849 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈威霖 |
| 026847 | 易方达中证港股通综合量化增强A 基金吧 档案 | 0.9452 | 0.9452 | 0.9540 | 0.9540 | -0.0088 | -0.92% | 开放申购 | 官泽帆,杜才鸣 |
| 023014 | 南方安康混合C 基金吧 档案 | 1.1571 | 1.5504 | 1.1596 | 1.5529 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 林乐峰,柯达元 |
| 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3283 | 2.3283 | 2.3759 | 2.3759 | -0.0476 | -2.00% | 开放申购 | 崔古昕,蔡春红 |
| 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3036 | 2.3036 | 2.3507 | 2.3507 | -0.0471 | -2.00% | 开放申购 | 崔古昕,蔡春红 |
| 519157 | 新华行业灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.4217 | 1.1019 | 1.4631 | -0.0414 | -3.76% | 开放申购 | 侯淳 |
| 002182 | 东兴蓝海财富混合A 基金吧 档案 | 0.9100 | 0.9100 | 0.9130 | 0.9130 | -0.0030 | -0.33% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 022276 | 汇添富弘悦回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2310 | 1.2310 | 1.2435 | 1.2435 | -0.0125 | -1.01% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7264 | 1.8584 | 1.7404 | 1.8724 | -0.0140 | -0.80% | 开放申购 | 王艺伟,姜承操,徐森洲 |
| 018932 | 中信保诚四季红混合C 基金吧 档案 | 0.9524 | 0.9524 | 0.9559 | 0.9559 | -0.0035 | -0.37% | 开放申购 | 吴昊 |
| 007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6170 | 1.7320 | 1.6740 | 1.7890 | -0.0570 | -3.41% | 开放申购 | 侯嘉敏,张戈 |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1850 | 1.5779 | 1.1853 | 1.5782 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王景明 |
| 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0467 | 1.0467 | --- | --- | 开放申购 | 柏杨 |
| 014224 | 大成聚优成长混合A 基金吧 档案 | 1.3383 | 1.3383 | 1.3616 | 1.3616 | -0.0233 | -1.71% | 开放申购 | 韩创 |
| 021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3978 | 1.3978 | 1.4108 | 1.4108 | -0.0130 | -0.92% | 开放申购 | 李康 |
| 002545 | 东方岳灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9527 | 2.3023 | 1.9708 | 2.3204 | -0.0181 | -0.92% | 限大额 | 盛泽 |
| 516660 | 新能源车ETF华安 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.1141 | 1.1420 | 1.1420 | -0.0279 | -2.44% | 场内交易 | 刘璇子 |
| 023935 | 长城上证科创板综合指数C 基金吧 档案 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2435 | 1.2435 | -0.0091 | -0.73% | 开放申购 | 陶曙斌 |
| 006715 | 东方永泰纯债1年A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠 |
| 517090 | 央企共赢ETF国泰 基金吧 档案 | 1.5444 | 1.5444 | 1.5462 | 1.5462 | -0.0018 | -0.12% | 场内交易 | 梁杏,黄岳,吴中昊 |
| 009801 | 长盛制造精选混合C 基金吧 档案 | 1.5862 | 1.5862 | 1.6222 | 1.6222 | -0.0360 | -2.22% | 开放申购 | 郭堃 |
| 013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1363 | 1.1363 | 1.1365 | 1.1365 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 方锐 |
| 016933 | 景顺长城睿丰短债A 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.0938 | 1.0939 | 1.0939 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈威霖,陈健宾 |
| 000698 | 宝盈科技30混合 基金吧 档案 | 8.6100 | 8.6100 | 8.9510 | 8.9510 | -0.3410 | -3.81% | 限大额 | 容志能 |
| 005106 | 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0147 | 1.40% | 开放申购 | 唐能 |
| 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0570 | 2.0570 | 2.0640 | 2.0640 | -0.0070 | -0.34% | 开放申购 | 周楠 |
| 026583 | 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌,王志鹏 |
| 023057 | 富国安怡120天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0537 | 1.0537 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 张洋 |
| 017211 | 国富焦点驱动混合C 基金吧 档案 | 2.1798 | 2.1798 | 2.1966 | 2.1966 | -0.0168 | -0.76% | 开放申购 | 刘怡敏,刘晓 |
| 160420 | 华安创业板50指数A 基金吧 档案 | 2.1568 | 0.8231 | 2.2184 | 0.8466 | -0.0616 | -2.78% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 024690 | 民生加银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0809 | 1.0593 | 1.0813 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张玓 |
| 159966 | 创业板价值ETF华夏 基金吧 档案 | 0.5920 | 1.8213 | 0.6098 | 1.8760 | -0.0178 | -2.92% | 场内交易 | 荣膺 |
| 012378 | 长盛安睿一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1098 | 1.1076 | 1.1076 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 023448 | 上银资源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7814 | 1.7814 | 1.7996 | 1.7996 | -0.0182 | -1.01% | 开放申购 | 卢扬 |
| 021904 | 中银ESG主题混合发起A 基金吧 档案 | 0.9732 | 0.9732 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0225 | -2.26% | 开放申购 | 杨庆运 |
| 024792 | 鑫元中证800自由现金流指数A 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0687 | 1.0687 | -0.0044 | -0.41% | 开放申购 | 刘宇涛,莫志刚 |
| 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5303 | 0.5303 | 0.5394 | 0.5394 | -0.0091 | -1.69% | 开放申购 | 冷文鹏 |
| 015181 | 汇添富逆向投资混合C 基金吧 档案 | 4.1550 | 4.1550 | 4.2780 | 4.2780 | -0.1230 | -2.88% | 开放申购 | 董超 |
| 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5835 | 1.7135 | 1.5975 | 1.7275 | -0.0140 | -0.88% | 开放申购 | 唐能 |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5202 | 1.5202 | 1.5339 | 1.5339 | -0.0137 | -0.89% | 限大额 | 荣膺 |
| 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 基金吧 档案 | 2.2404 | 2.2404 | 2.2811 | 2.2811 | -0.0407 | -1.78% | 开放申购 | 王赟杰,周润 |
| 159178 | 汇添富国证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 1.1552 | 1.1552 | 1.2027 | 1.2027 | -0.0475 | -3.95% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 008821 | 大成景悦中短债C 基金吧 档案 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1610 | 1.1610 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郑欣 |
| 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰,刘淑霞 |
| 018753 | 天弘阿尔法优选混合C 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.1054 | 1.1059 | 1.1059 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 刘盟盟 |
| 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C 基金吧 档案 | 1.7540 | 1.7540 | 1.7730 | 1.7730 | -0.0190 | -1.07% | 开放申购 | 钦振浩 |
| 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.0967 | 1.0968 | 1.0968 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 章成,卢绮婷,胡雪骥 |
| 161116 | 易方达黄金主题人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5901 | 1.5901 | --- | --- | 暂停申购 | 殷春涛 |
| 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3355 | 1.3355 | 1.3449 | 1.3449 | -0.0094 | -0.70% | 开放申购 | 李俊 |
| 015182 | 汇添富逆向投资混合D 基金吧 档案 | 4.2000 | 4.2000 | 4.3230 | 4.3230 | -0.1230 | -2.85% | 开放申购 | 董超 |
| 001040 | 新华策略精选股票A 基金吧 档案 | 3.7395 | 4.1775 | 3.8391 | 4.2771 | -0.0996 | -2.59% | 开放申购 | 赵强 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3686 | 1.3686 | 1.3783 | 1.3783 | -0.0097 | -0.70% | 开放申购 | 李俊 |
| 023725 | 工银上证科创板综合价格ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6434 | 1.6434 | 1.6552 | 1.6552 | -0.0118 | -0.71% | 开放申购 | 史宝珖 |
| 970195 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 斯苑蓓,王诗韵 |
| 023874 | 博时上证综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.1135 | 1.1180 | 1.1180 | -0.0045 | -0.40% | 开放申购 | 刘玉强 |
| 013852 | 中信建投低碳成长混合C 基金吧 档案 | 0.5263 | 0.5263 | 0.5403 | 0.5403 | -0.0140 | -2.59% | 开放申购 | 周紫光 |
| 004955 | 中银证券中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.2142 | 1.0272 | 1.2142 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.3433 | 1.4354 | 1.3451 | 1.4372 | -0.0018 | -0.13% | 开放申购 | 杨真 |
| 007160 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
| 022962 | 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 基金吧 档案 | 2.6335 | 2.6335 | 2.6648 | 2.6648 | -0.0313 | -1.17% | 限大额 | 申庆 |
| 010966 | 富国成长领航混合 基金吧 档案 | 1.4320 | 1.4320 | 1.4728 | 1.4728 | -0.0408 | -2.77% | 开放申购 | 杨栋 |
| 027229 | 万家价值回报混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李自龙 |
| 015032 | 国联医药消费混合A 基金吧 档案 | 0.7384 | 0.7384 | 0.7303 | 0.7303 | 0.0081 | 1.11% | 开放申购 | 潘天奇 |
| 010592 | 南方医药创新股票A 基金吧 档案 | 0.5376 | 0.5376 | 0.5320 | 0.5320 | 0.0056 | 1.05% | 开放申购 | 蔡强 |
| 000004 | 中海可转债债券C 基金吧 档案 | 0.9960 | 1.2060 | 1.0130 | 1.2230 | -0.0170 | -1.68% | 开放申购 | 梅寓寒 |
| 001454 | 鹏华弘鑫混合C 基金吧 档案 | 1.4858 | 1.5878 | 1.4856 | 1.5876 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 萧嘉倩 |
| 000991 | 工银战略转型股票A 基金吧 档案 | 3.0290 | 3.0290 | 3.0330 | 3.0330 | -0.0040 | -0.13% | 限大额 | 杜洋 |
| 005823 | 泰康颐享混合A 基金吧 档案 | 1.6146 | 1.6146 | 1.6304 | 1.6304 | -0.0158 | -0.97% | 开放申购 | 金宏伟,黄钟 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.1989 | 1.0045 | 1.1989 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张波 |
| 012767 | 财通资管价值发现混合C 基金吧 档案 | 1.8233 | 1.8233 | 1.8697 | 1.8697 | -0.0464 | -2.48% | 开放申购 | 李响 |
| 014653 | 建信卓越成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.7190 | 1.7190 | 1.7445 | 1.7445 | -0.0255 | -1.46% | 开放申购 | 邵卓 |
| 019618 | 工银远见共赢混合A2 基金吧 档案 | 1.5210 | 1.5210 | 1.5518 | 1.5518 | -0.0308 | -1.98% | 暂停申购 | 李乾宁 |
| 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C 基金吧 档案 | 1.2765 | 1.2765 | 1.2946 | 1.2946 | -0.0181 | -1.40% | 开放申购 | 俞诚 |
| 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3205 | 1.3205 | 1.3333 | 1.3333 | -0.0128 | -0.96% | 开放申购 | 尚可 |
| 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | 0.9582 | 0.9582 | 0.9752 | 0.9752 | -0.0170 | -1.74% | 开放申购 | 周崟 |
| 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2920 | 1.2920 | 1.3119 | 1.3119 | -0.0199 | -1.52% | 开放申购 | 周润 |
| 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C 基金吧 档案 | 0.8542 | 0.8542 | 0.8654 | 0.8654 | -0.0112 | -1.29% | 开放申购 | 周思捷 |
| 160926 | 大成创业板两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.1322 | 1.1498 | 1.1498 | -0.0176 | -1.53% | 暂停申购 | 邹建 |
| 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6805 | 1.6805 | --- | --- | 开放申购 | 胡睿喆 |
| 026568 | 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 023726 | 工银上证科创板综合价格ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6386 | 1.6386 | 1.6503 | 1.6503 | -0.0117 | -0.71% | 开放申购 | 史宝珖 |
| 024077 | 南方希元可转债债券D 基金吧 档案 | 1.9346 | 1.9346 | 1.9510 | 1.9510 | -0.0164 | -0.84% | 开放申购 | 刘文良,刘盈杏 |
| 022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 叶瑜珍,舒世茂 |
| 024497 | 鑫元华证沪深港红利50指数I 基金吧 档案 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2498 | 1.2498 | -0.0106 | -0.85% | 开放申购 | 刘宇涛,肖涵 |
| 021016 | 长江旭日混合C 基金吧 档案 | 1.3004 | 1.3004 | 1.3081 | 1.3081 | -0.0077 | -0.59% | 开放申购 | 施展 |
| 589980 | 科创100ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.8341 | 1.8341 | 1.8570 | 1.8570 | -0.0229 | -1.23% | 场内交易 | 罗昊 |
| 025638 | 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 程竹成 |
| 005259 | 建信龙头企业股票 基金吧 档案 | 2.4405 | 2.4405 | 2.4920 | 2.4920 | -0.0515 | -2.07% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 020246 | 民生加银半年理财C 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0248 | 1.0028 | 1.0248 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李文君 |
| 017738 | 融通慧心混合C 基金吧 档案 | 2.6054 | 2.6054 | 2.6583 | 2.6583 | -0.0529 | -1.99% | 开放申购 | 任涛 |
| 010941 | 大成安享得利六月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1399 | 1.1399 | 1.1410 | 1.1410 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 张家旺,孙丹 |
| 018362 | 东方阿尔法瑞丰混合发起A 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.1027 | 1.1027 | -0.0484 | -4.39% | 开放申购 | 孙振波 |
| 022740 | 申万菱信乐享混合C 基金吧 档案 | 2.1821 | 2.1821 | 2.2353 | 2.2353 | -0.0532 | -2.38% | 开放申购 | 付娟 |
| 159615 | 恒生生物科技ETF南方 基金吧 档案 | 0.8974 | 0.8974 | 0.8834 | 0.8834 | 0.0140 | 1.58% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 025092 | 天弘匠心回报债券A 基金吧 档案 | 0.9834 | 0.9834 | 0.9849 | 0.9849 | -0.0015 | -0.15% | 限大额 | 张寓 |
| 017261 | 大成成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 邹建 |
| 006716 | 东方永泰纯债1年C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 车日楠 |
| 007528 | 融通量化多策略混合C 基金吧 档案 | 2.4890 | 2.4890 | 2.5450 | 2.5450 | -0.0560 | -2.20% | 开放申购 | 蔡志伟 |
| 017349 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8393 | 0.8393 | 0.8491 | 0.8491 | -0.0098 | -1.15% | 开放申购 | 艾小军 |
| 000535 | 长盛航天海工混合A 基金吧 档案 | 1.7643 | 2.5847 | 1.8015 | 2.6219 | -0.0372 | -2.06% | 开放申购 | 王柄方 |
| 100029 | 富国天成红利混合 基金吧 档案 | 1.0168 | 3.0828 | 1.0181 | 3.0841 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 毛一凡 |
| 018075 | 长盛航天海工混合C 基金吧 档案 | 1.7459 | 2.0125 | 1.7827 | 2.0493 | -0.0368 | -2.06% | 开放申购 | 王柄方 |
| 019306 | 嘉实研究阿尔法股票C 基金吧 档案 | 2.3580 | 2.3580 | 2.3780 | 2.3780 | -0.0200 | -0.84% | 开放申购 | 肖觅,张露 |
| 022068 | 建信鑫源90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴沛文,崔博俭 |
| 000916 | 前海开源股息率100强股票A 基金吧 档案 | 1.7551 | 2.4361 | 1.7592 | 2.4402 | -0.0041 | -0.23% | 开放申购 | 刘宏 |
| 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金宏伟 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.5790 | 1.1404 | 1.5797 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 王莉 |
| 022541 | 国泰中证计算机主题ETF联接E 基金吧 档案 | 0.8495 | 0.8495 | 0.8594 | 0.8594 | -0.0099 | -1.15% | 开放申购 | 艾小军 |
| 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C 基金吧 档案 | 1.2029 | 1.2529 | 1.2053 | 1.2553 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 杨翰 |
| 014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.5673 | 1.5673 | 1.5808 | 1.5808 | -0.0135 | -0.85% | 开放申购 | 徐帅宇 |
| 006990 | 建信中短债纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.2159 | 1.0607 | 1.2162 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李峰,李菁 |
| 019648 | 中海中短债债券C 基金吧 档案 | 0.9822 | 0.9822 | 0.9823 | 0.9823 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邵强,赵明 |
| 515350 | 沪深300ETF民生加银 基金吧 档案 | 6.3912 | 1.5887 | 6.4535 | 1.6042 | -0.0623 | -0.97% | 场内交易 | 何江 |
| 025164 | 易方达创业板增强A 基金吧 档案 | 1.3288 | 1.3288 | 1.3647 | 1.3647 | -0.0359 | -2.63% | 开放申购 | 殷明 |
| 009029 | 工银高质量成长混合A 基金吧 档案 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1793 | 1.1793 | -0.0131 | -1.11% | 开放申购 | 李昱 |
| 481013 | 工银消费服务混合A 基金吧 档案 | 2.2920 | 2.6410 | 2.2890 | 2.6380 | 0.0030 | 0.13% | 开放申购 | 林梦 |
| 014648 | 融通先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.8570 | 1.9590 | 1.8848 | 1.9868 | -0.0278 | -1.47% | 开放申购 | 王迪 |
| 019496 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A 基金吧 档案 | 0.4979 | 1.8829 | 0.4931 | 1.8781 | 0.0048 | 0.97% | 开放申购 | 梁杏,彭悦 |
| 002245 | 泰康稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.4751 | 1.4751 | 1.4762 | 1.4762 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 024480 | 财通品质甄选混合A 基金吧 档案 | 2.0988 | 2.0988 | 2.1470 | 2.1470 | -0.0482 | -2.24% | 限大额 | 金梓才 |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 基金吧 档案 | 1.9920 | 1.9920 | 1.9690 | 1.9690 | 0.0230 | 1.17% | 开放申购 | 张岩 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E 基金吧 档案 | 10.1021 | 10.1021 | 10.4980 | 10.4980 | -0.3959 | -3.77% | 限大额 | 武阳 |
| 002708 | 大摩健康产业混合A 基金吧 档案 | 1.4670 | 1.4670 | 1.4510 | 1.4510 | 0.0160 | 1.10% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 001792 | 大成绝对收益策略混合C 基金吧 档案 | 0.6702 | 0.6702 | 0.6672 | 0.6672 | 0.0030 | 0.45% | 开放申购 | 苏秉毅 |
| 019657 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥 |
| 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6753 | 0.6753 | 0.6837 | 0.6837 | -0.0084 | -1.23% | 开放申购 | 曲扬 |
| 026730 | 富国价值回报混合A 基金吧 档案 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9918 | 0.9918 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 毛一凡 |
| 019338 | 创金合信启富优选股票发起A 基金吧 档案 | 1.4072 | 1.4072 | 1.4150 | 1.4150 | -0.0078 | -0.55% | 开放申购 | 张荣 |
| 519019 | 大成景阳领先混合A 基金吧 档案 | 0.9223 | 4.8928 | 0.9408 | 4.9113 | -0.0185 | -1.97% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 000943 | 工银中高等级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.3811 | 1.3811 | 1.3818 | 1.3818 | -0.0007 | -0.05% | 限大额 | 陈桂都 |
| 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.5809 | 0.5809 | 0.5752 | 0.5752 | 0.0057 | 0.99% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0559 | 1.0153 | 1.0513 | 0.0046 | 0.45% | 开放申购 | 陶曙斌 |
| 000974 | 安信消费医药股票A 基金吧 档案 | 1.1501 | 1.2098 | 1.1558 | 1.2155 | -0.0057 | -0.49% | 开放申购 | 陈嵩昆,徐衍鹏 |
| 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0926 | 1.0926 | -0.0080 | -0.73% | 限大额 | 聂世林 |
| 023420 | 永赢锐见先锋混合A 基金吧 档案 | 1.6098 | 1.6098 | 1.6403 | 1.6403 | -0.0305 | -1.86% | 开放申购 | 李文宾 |
| 026533 | 宏利优势企业混合C 基金吧 档案 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1878 | 1.1878 | -0.0250 | -2.10% | 开放申购 | 李坤元 |
| 014385 | 华富安业一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1082 | 1.1082 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 戴弘毅,何嘉楠 |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1516 | 1.5219 | 1.1519 | 1.5222 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王景明 |
| 008123 | 南方皓元短债债券C 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.1629 | 1.1331 | 1.1631 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘骥 |
| 023051 | 交银上证科创板100指数C 基金吧 档案 | 1.7709 | 1.7709 | 1.7921 | 1.7921 | -0.0212 | -1.18% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 011734 | 国寿安保裕丰混合A 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0244 | 1.0244 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 葛佳,谢夫 |
| 022067 | 建信鑫源90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0309 | 1.0309 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴沛文,崔博俭 |
| 008143 | 工银黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 2.0524 | 2.0524 | 2.1178 | 2.1178 | -0.0654 | -3.09% | 开放申购 | 赵栩 |
| 519100 | 长盛中证A100指数 基金吧 档案 | 1.5590 | 2.7867 | 1.5764 | 2.8041 | -0.0174 | -1.10% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 007244 | 安信核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 2.1463 | 2.1463 | 2.1422 | 2.1422 | 0.0041 | 0.19% | 限大额 | 张竞 |
| 010187 | 嘉实核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.8144 | 0.8144 | 0.8311 | 0.8311 | -0.0167 | -2.01% | 开放申购 | 归凯,孟夏,陈涛 |
| 020805 | 国投瑞银和嘉债券A 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0696 | 1.0696 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 杨枫 |
| 026267 | 兴业臻选回报混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高圣 |
| 003979 | 中信建投稳祥C 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.3508 | 1.0372 | 1.3512 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 许健 |
| 512720 | 计算机ETF国泰 基金吧 档案 | 1.1516 | 1.2476 | 1.1661 | 1.2621 | -0.0145 | -1.24% | 场内交易 | 艾小军 |
| 519688 | 交银精选混合 基金吧 档案 | 1.4423 | 4.4761 | 1.4719 | 4.5057 | -0.0296 | -2.01% | 开放申购 | 张雪蓉 |
| 016475 | 大成新兴活力混合A 基金吧 档案 | 1.1815 | 1.1815 | 1.2071 | 1.2071 | -0.0256 | -2.12% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 159227 | 航空航天ETF华夏 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1148 | 1.1148 | -0.0117 | -1.05% | 场内交易 | 单宽之 |
| 004666 | 长城久嘉创新成长混合A 基金吧 档案 | 3.4736 | 3.4736 | 3.5276 | 3.5276 | -0.0540 | -1.53% | 开放申购 | 尤国梁 |
| 019207 | 大成正向回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5130 | 1.5130 | 1.5340 | 1.5340 | -0.0210 | -1.37% | 开放申购 | 张家旺 |
| 510010 | 180治理ETF交银 基金吧 档案 | 1.7090 | 1.9020 | 1.7050 | 1.8980 | 0.0040 | 0.23% | 场内交易 | 邵文婷,蔡铮 |
| 024793 | 鑫元中证800自由现金流指数C 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0661 | 1.0661 | -0.0044 | -0.41% | 开放申购 | 刘宇涛,莫志刚 |
| 016421 | 万家惠利债券A 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0990 | 1.0990 | -0.0031 | -0.28% | 开放申购 | 陈奕雯,张永强 |
| 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴佩珊 |
| 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I 基金吧 档案 | 2.2637 | 2.3637 | 2.2934 | 2.3934 | -0.0297 | -1.30% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 019921 | 万家中证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.5733 | 1.5733 | 1.5977 | 1.5977 | -0.0244 | -1.53% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
| 012046 | 大成医药健康股票C 基金吧 档案 | 0.5448 | 0.5448 | 0.5428 | 0.5428 | 0.0020 | 0.37% | 开放申购 | 杨挺 |
| 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.2642 | 1.0063 | 1.2649 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 叶瑜珍,姚洋 |
| 023891 | 博时上证科创板综合价格指数增强A 基金吧 档案 | 1.6066 | 1.6066 | 1.6166 | 1.6166 | -0.0100 | -0.62% | 开放申购 | 刘玉强 |
| 015868 | 国泰海通中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.6155 | 1.6155 | 1.6357 | 1.6357 | -0.0202 | -1.23% | 开放申购 | 胡崇海,刘晟 |
| 027050 | 融通医疗创新臻选混合C 基金吧 档案 | 0.9673 | 0.9673 | 0.9639 | 0.9639 | 0.0034 | 0.35% | 开放申购 | 万民远,余思慧 |
| 017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1059 | 1.1059 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 008891 | 安信价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.8856 | 1.8856 | 1.8878 | 1.8878 | -0.0022 | -0.12% | 限大额 | 聂世林 |
| 560003 | 益民创新优势混合A 基金吧 档案 | 1.4174 | 1.4374 | 1.4461 | 1.4661 | -0.0287 | -1.98% | 开放申购 | 张婷,马泉林 |
| 027792 | 汇添富资源精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张朋 |
| 024578 | 万家中证800自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0587 | 1.0587 | -0.0045 | -0.43% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 010372 | 大成成长进取混合C 基金吧 档案 | 2.6871 | 2.6871 | 2.7126 | 2.7126 | -0.0255 | -0.94% | 开放申购 | 杜聪 |
| 002276 | 中邮纯债恒利债券A 基金吧 档案 | 1.4870 | 1.5980 | 1.4930 | 1.6040 | -0.0060 | -0.40% | 开放申购 | 武志骁,闫宜乘 |
| 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C 基金吧 档案 | 0.4912 | 0.4912 | 0.4865 | 0.4865 | 0.0047 | 0.97% | 开放申购 | 梁杏,彭悦 |
| 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0439 | 1.0439 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑青,闫泽君 |
| 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A 基金吧 档案 | 2.9523 | 2.9523 | 2.9700 | 2.9700 | -0.0177 | -0.60% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 基金吧 档案 | 1.7805 | 1.7805 | 1.8227 | 1.8227 | -0.0422 | -2.32% | 暂停申购 | 应帅 |
| 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0519 | 1.0113 | 1.0473 | 0.0046 | 0.45% | 开放申购 | 陶曙斌 |
| 015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1152 | 1.1152 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 王成 |
| 001015 | 华夏沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.3500 | 2.3500 | 2.3680 | 2.3680 | -0.0180 | -0.76% | 开放申购 | 袁英杰 |
| 017885 | 长城久润混合C 基金吧 档案 | 1.5364 | 1.5364 | 1.5454 | 1.5454 | -0.0090 | -0.58% | 开放申购 | 陈子扬 |
| 014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0984 | 1.0984 | -0.0177 | -1.61% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 010022 | 广发消费品精选混合C 基金吧 档案 | 2.6400 | 2.6400 | 2.6270 | 2.6270 | 0.0130 | 0.49% | 开放申购 | 陈宇庭,曾质彬 |
| 024166 | 西部利得恒生科技指数(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7927 | 0.7927 | 0.7980 | 0.7980 | -0.0053 | -0.66% | 开放申购 | 胡超 |
| 013986 | 融通稳健增利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9836 | 0.9836 | 0.9859 | 0.9859 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 樊鑫,李可 |
| 023097 | 安信比较优势混合C 基金吧 档案 | 1.9843 | 1.9843 | 1.9851 | 1.9851 | -0.0008 | -0.04% | 开放申购 | 张竞 |
| 025462 | 西部利得创业板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2461 | 1.2461 | -0.0365 | -2.93% | 开放申购 | 周平,祁威 |
| 014458 | 南方中债0-2年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.1425 | 1.0836 | 1.1426 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱佳,陈皓松 |
| 021232 | 工银中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3581 | 1.3581 | 1.3706 | 1.3706 | -0.0125 | -0.91% | 开放申购 | 赵栩 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1430 | 1.6130 | --- | --- | 限大额 | 蒋一茜,张琴 |
| 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2458 | 1.2458 | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 020352 | 国富沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.8374 | 1.8374 | 1.8563 | 1.8563 | -0.0189 | -1.02% | 开放申购 | 张志强 |
| 021802 | 汇添富丰穗60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李伟 |
| 012385 | 宏利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.1005 | 1.0518 | 1.1007 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
| 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5276 | 1.5276 | 1.5334 | 1.5334 | -0.0058 | -0.38% | 开放申购 | 高源 |
| 026252 | 易方达消费机遇混合C 基金吧 档案 | 0.9528 | 0.9528 | 0.9559 | 0.9559 | -0.0031 | -0.32% | 开放申购 | 彭珂 |
| 022334 | 广发产业甄选混合A 基金吧 档案 | 1.7442 | 1.7442 | 1.7511 | 1.7511 | -0.0069 | -0.39% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 027285 | 兴业中证全指指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 楼华锋 |
| 011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 孙麓深,刘禛君 |
| 016091 | 汇泉匠心智选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2311 | 1.2311 | 1.2516 | 1.2516 | -0.0205 | -1.64% | 开放申购 | 杨宇,沈鑫 |
| 026001 | 融通上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1260 | 1.1260 | -0.0051 | -0.45% | 开放申购 | 何天翔,熊俊杰 |
| 001790 | 国泰智能汽车股票A 基金吧 档案 | 2.4944 | 2.4944 | 2.5951 | 2.5951 | -0.1007 | -3.88% | 开放申购 | 王阳 |
| 015554 | 融通价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 万民远 |
| 010314 | 大摩内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.6255 | 0.6255 | 0.6324 | 0.6324 | -0.0069 | -1.09% | 开放申购 | 沈菁 |
| 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0757 | 1.0757 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 何子建,姬青 |
| 013294 | 东方红智选三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9908 | 0.9908 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0210 | -2.08% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 022929 | 华安创业板50指数Y 基金吧 档案 | 2.1767 | 2.1767 | 2.2389 | 2.2389 | -0.0622 | -2.78% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 159905 | 红利ETF工银 基金吧 档案 | 1.6779 | 1.9839 | 1.6804 | 1.9864 | -0.0025 | -0.15% | 场内交易 | 赵栩 |
| 008705 | 广发高股息优享混合C 基金吧 档案 | 1.2149 | 1.2149 | 1.2218 | 1.2218 | -0.0069 | -0.56% | 开放申购 | 胡骏,孙迪 |
| 025705 | 广发沪深300指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.0864 | 1.0953 | 1.0953 | -0.0089 | -0.81% | 开放申购 | 孙迪 |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券A 基金吧 档案 | 1.7458 | 3.1209 | 1.7503 | 3.1254 | -0.0045 | -0.26% | 开放申购 | 王贵君 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B 基金吧 档案 | 1.4548 | 1.4908 | 1.4551 | 1.4911 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 李敏 |
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 基金吧 档案 | 1.8750 | 1.9700 | 1.8960 | 1.9910 | -0.0210 | -1.11% | 开放申购 | 陈俊华 |
| 021132 | 大成稳康6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 朱浩然,方锐 |
| 023421 | 永赢锐见先锋混合C 基金吧 档案 | 1.6024 | 1.6024 | 1.6329 | 1.6329 | -0.0305 | -1.87% | 开放申购 | 李文宾 |
| 015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1726 | 1.1726 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 范义 |
| 007414 | 长江安盈中短债六个月定开A 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.2080 | 1.1581 | 1.2081 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 漆志伟 |
| 027201 | 华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 盛豪,徐帅宇 |
| 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2242 | 1.2242 | 1.2286 | 1.2286 | -0.0044 | -0.36% | 开放申购 | 荣膺 |
| 019259 | 国泰富时国企红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.1375 | 1.1388 | 1.1388 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 026212 | 工银科技智选混合A 基金吧 档案 | 1.3896 | 1.3896 | 1.3958 | 1.3958 | -0.0062 | -0.44% | 开放申购 | 马丽娜 |
| 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0998 | 1.0998 | -0.0298 | -2.71% | 开放申购 | 曹璐迪,殷钦怡 |
| 018720 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘斌 |
| 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 基金吧 档案 | 1.7168 | 1.7168 | 1.7297 | 1.7297 | -0.0129 | -0.75% | 开放申购 | 邢程,周沐 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.6063 | 1.1225 | 1.6069 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 朱征星 |
| 022170 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5622 | 1.5622 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨 |
| 011239 | 华安聚恒精选混合C 基金吧 档案 | 0.9066 | 0.9066 | 0.9284 | 0.9284 | -0.0218 | -2.35% | 开放申购 | 陈泉宏 |
| 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3528 | 1.3528 | 1.3628 | 1.3628 | -0.0100 | -0.73% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 014815 | 财通资管鸿慧中短债发起A 基金吧 档案 | 1.1281 | 1.1281 | 1.1283 | 1.1283 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王珊 |
| 025942 | 广发新动力混合C 基金吧 档案 | 2.1492 | 2.1492 | 2.2436 | 2.2436 | -0.0944 | -4.21% | 开放申购 | 刘玉 |
| 012474 | 大成成长回报六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1412 | 1.1412 | 1.1638 | 1.1638 | -0.0226 | -1.94% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 026379 | 广发成长回报混合C 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0108 | -1.07% | 开放申购 | 刘彬 |
| 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3920 | 1.3920 | 1.4227 | 1.4227 | -0.0307 | -2.16% | 开放申购 | 施红俊 |
| 022941 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.3927 | 1.3927 | 1.4234 | 1.4234 | -0.0307 | -2.16% | 开放申购 | 施红俊 |
| 011894 | 易方达长期价值混合C 基金吧 档案 | 0.8160 | 0.8160 | 0.8172 | 0.8172 | -0.0012 | -0.15% | 开放申购 | 杨思亮 |
| 014536 | 诺安高端制造股票C 基金吧 档案 | 2.2650 | 2.2650 | 2.2810 | 2.2810 | -0.0160 | -0.70% | 开放申购 | 童宇 |
| 020937 | 长江90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0639 | 1.0639 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 漆志伟,王林希 |
| 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A 基金吧 档案 | 0.8726 | 0.8726 | 0.8841 | 0.8841 | -0.0115 | -1.30% | 开放申购 | 周思捷 |
| 002474 | 中邮睿信增强债券A 基金吧 档案 | 1.4290 | 1.6910 | 1.4360 | 1.6980 | -0.0070 | -0.49% | 开放申购 | 闫宜乘 |
| 018296 | 金元顺安丰祥债券C 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.3070 | 1.0575 | 1.3075 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 周博洋,庄江林 |
| 019225 | 大成行业轮动混合C 基金吧 档案 | 3.5780 | 3.5780 | 3.6630 | 3.6630 | -0.0850 | -2.32% | 开放申购 | 王磊 |
| 016994 | 长江惠盈9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.1061 | 1.1094 | 1.1094 | -0.0033 | -0.30% | 开放申购 | 柳祚勇,诸勤秒 |
| 159943 | 深证成指ETF大成 基金吧 档案 | 1.6424 | 1.2742 | 1.6763 | 1.3005 | -0.0339 | -2.02% | 场内交易 | 李淏玮 |
| 023306 | 永赢中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3777 | 1.3777 | 1.4031 | 1.4031 | -0.0254 | -1.81% | 开放申购 | 钱厚翔 |
| 020883 | 南方月月享30天滚动持有债券发起E 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1056 | 1.1056 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈霜阳,刘诗瑶 |
| 009407 | 格林泓远纯债A 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.2344 | 1.1264 | 1.2344 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 018755 | 兴业均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.3528 | 1.3528 | 1.3691 | 1.3691 | -0.0163 | -1.19% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 007211 | 汇安中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0504 | 1.0454 | 1.0504 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 562530 | 中证1000价值ETF华夏 基金吧 档案 | 1.2308 | 1.2308 | 1.2322 | 1.2322 | -0.0014 | -0.11% | 场内交易 | 张金志 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 基金吧 档案 | 1.3140 | 3.4510 | 1.3310 | 3.4680 | -0.0170 | -1.28% | 开放申购 | 程洲 |
| 015066 | 华夏逸享健康混合C 基金吧 档案 | 0.8801 | 0.8801 | 0.8715 | 0.8715 | 0.0086 | 0.99% | 开放申购 | 王泽实 |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1854 | 1.4957 | 1.1861 | 1.4964 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 吴迪 |
| 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6722 | 1.6722 | 1.7196 | 1.7196 | -0.0474 | -2.76% | 开放申购 | 汪洋,张晓南 |
| 009294 | 嘉实致益纯债债券 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.1889 | 1.0399 | 1.1893 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王立芹 |
| 563580 | 自由现金流800ETF万家 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1190 | 1.1190 | -0.0050 | -0.45% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 450019 | 国富恒久信用债券C 基金吧 档案 | 1.3189 | 1.6508 | 1.3219 | 1.6538 | -0.0030 | -0.23% | 开放申购 | 刘怡敏 |
| 014590 | 招商成长先导股票C 基金吧 档案 | 0.6688 | 0.6688 | 0.6613 | 0.6613 | 0.0075 | 1.13% | 开放申购 | 梅梅 |
| 017044 | 新华聚利债券E 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 姚海明 |
| 003876 | 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4609 | 2.0099 | 1.4735 | 2.0225 | -0.0126 | -0.86% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 003929 | 中银证券安进债券A 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.3245 | 1.0800 | 1.3247 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 余亮,吕鸿见 |
| 017361 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.6134 | 1.6134 | 1.6539 | 1.6539 | -0.0405 | -2.45% | 开放申购 | 刘庭宇 |
| 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C 基金吧 档案 | 1.3569 | 1.3569 | 1.3795 | 1.3795 | -0.0226 | -1.64% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 021857 | 东方红远见精选混合A 基金吧 档案 | 1.2641 | 1.2641 | 1.2914 | 1.2914 | -0.0273 | -2.11% | 开放申购 | 周杨 |
| 005743 | 长安裕隆混合A 基金吧 档案 | 3.9841 | 3.9841 | 4.1001 | 4.1001 | -0.1160 | -2.83% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 019202 | 长盛全债指数增强债券C 基金吧 档案 | 1.7411 | 1.7607 | 1.7456 | 1.7652 | -0.0045 | -0.26% | 开放申购 | 王贵君 |
| 016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C 基金吧 档案 | 0.9538 | 0.9538 | 0.9682 | 0.9682 | -0.0144 | -1.49% | 开放申购 | 刘洋 |
| 526070 | 恒指港股通ETF博时 基金吧 档案 | 0.9612 | 0.9612 | 0.9679 | 0.9679 | -0.0067 | -0.69% | 场内交易 | 万琼 |
| 013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.1418 | 1.1419 | 1.1419 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 方锐 |
| 017811 | 东方人工智能主题混合C 基金吧 档案 | 2.6797 | 2.6797 | 2.6657 | 2.6657 | 0.0140 | 0.53% | 限大额 | 严凯 |
| 023950 | 银河中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1839 | 1.1989 | 1.1980 | 1.2130 | -0.0141 | -1.18% | 开放申购 | 黄栋 |
| 027712 | 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7938 | 1.7938 | 1.8285 | 1.8285 | -0.0347 | -1.90% | 开放申购 | 周润 |
| 018041 | 财通资管鑫逸混合E 基金吧 档案 | 1.9794 | 1.9794 | 2.0046 | 2.0046 | -0.0252 | -1.26% | 开放申购 | 李晶,石玉山 |
| 023428 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 018999 | 万家趋势领先混合A 基金吧 档案 | 1.8710 | 1.8710 | 1.9099 | 1.9099 | -0.0389 | -2.04% | 限大额 | 叶勇 |
| 021627 | 华富半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 2.4317 | 2.4317 | 2.4661 | 2.4661 | -0.0344 | -1.39% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 005354 | 富国沪港深行业精选混合A 基金吧 档案 | 1.5454 | 1.6154 | 1.5749 | 1.6449 | -0.0295 | -1.87% | 开放申购 | 汪孟海 |
| 006888 | 诺德新生活混合C 基金吧 档案 | 3.5673 | 3.5673 | 3.6803 | 3.6803 | -0.1130 | -3.07% | 开放申购 | 周建胜 |
| 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1051 | 1.1100 | 1.1100 | -0.0049 | -0.44% | 开放申购 | 王玉玺 |
| 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A 基金吧 档案 | 1.6930 | 1.6930 | 1.7100 | 1.7100 | -0.0170 | -0.99% | 开放申购 | 曲扬 |
| 011813 | 融通创新动力混合A 基金吧 档案 | 0.9099 | 0.9099 | 0.9179 | 0.9179 | -0.0080 | -0.87% | 开放申购 | 闵文强 |
| 009752 | 大摩灵动优选债券A 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0395 | 1.0395 | -0.0039 | -0.38% | 开放申购 | 施同亮 |
| 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨晗 |
| 023437 | 永赢上证科创板50成份指数A 基金吧 档案 | 1.6219 | 1.6219 | 1.6286 | 1.6286 | -0.0067 | -0.41% | 开放申购 | 储可凡 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A 基金吧 档案 | 1.1958 | 1.6560 | 1.1986 | 1.6588 | -0.0028 | -0.23% | 开放申购 | 程瑶,郑双明 |
| 004737 | 富国新优享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7201 | 1.7711 | 1.7311 | 1.7821 | -0.0110 | -0.64% | 开放申购 | 于渤,朱梦娜 |
| 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5923 | 1.8724 | 1.6126 | 1.8927 | -0.0203 | -1.26% | 开放申购 | 江刘玮 |
| 010893 | 中银证券精选行业股票C 基金吧 档案 | 0.7491 | 0.7491 | 0.7739 | 0.7739 | -0.0248 | -3.20% | 开放申购 | 林博程,陆莎莎 |
| 025553 | 中银中证机器人指数A 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.1570 | 1.2025 | 1.2025 | -0.0455 | -3.78% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 005592 | 长安裕腾混合C 基金吧 档案 | 1.1794 | 1.1794 | 1.1829 | 1.1829 | -0.0035 | -0.30% | 开放申购 | 孟楠 |
| 012523 | 国联高质量成长混合A 基金吧 档案 | 0.7249 | 0.7249 | 0.7362 | 0.7362 | -0.0113 | -1.53% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.1283 | 1.1283 | 1.1284 | 1.1284 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 005648 | 招商添琪3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.2888 | 1.0778 | 1.2893 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张宜杰,曹晋文 |
| 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.6215 | 2.6215 | 2.6581 | 2.6581 | -0.0366 | -1.38% | 开放申购 | 夏钦 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.4500 | 1.1890 | 1.4570 | -0.0100 | -0.84% | 开放申购 | 王保合 |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数A 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.1386 | 1.1091 | 1.1351 | 0.0035 | 0.32% | 开放申购 | 邵文婷,蔡铮 |
| 025736 | 华西科技成长股票 基金吧 档案 | 1.3415 | 1.3415 | 1.3561 | 1.3561 | -0.0146 | -1.08% | 开放申购 | 李健伟 |
| 023275 | 中银淳利三个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0359 | 1.0359 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 陈玮,林炎滨 |
| 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6896 | 0.6896 | 0.6906 | 0.6906 | -0.0010 | -0.14% | 暂停申购 | 朱金钰,亢豆 |
| 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0648 | 1.0648 | -0.0078 | -0.73% | 限大额 | 聂世林 |
| 001075 | 宝盈转型动力混合A 基金吧 档案 | 4.1714 | 4.1714 | 4.3230 | 4.3230 | -0.1516 | -3.51% | 限大额 | 容志能 |
| 022919 | 申万菱信中证500指数优选增强Y 基金吧 档案 | 2.5038 | 2.5038 | 2.5166 | 2.5166 | -0.0128 | -0.51% | 开放申购 | 刘敦 |
| 015135 | 工银专精特新混合A 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0417 | 1.0417 | -0.0239 | -2.29% | 开放申购 | 英明 |
| 011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2623 | 1.2623 | 1.2821 | 1.2821 | -0.0198 | -1.54% | 开放申购 | 卞正 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.6217 | 1.1487 | 1.6224 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 王莉 |
| 011893 | 易方达长期价值混合A 基金吧 档案 | 0.8324 | 0.8324 | 0.8336 | 0.8336 | -0.0012 | -0.14% | 开放申购 | 杨思亮 |
| 519089 | 新华优选成长混合 基金吧 档案 | 3.2404 | 5.3270 | 3.2719 | 5.3585 | -0.0315 | -0.96% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 013514 | 长安先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0736 | 1.1087 | 1.1087 | -0.0351 | -3.17% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 024426 | 南方稳航120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王景明 |
