交通银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-08-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-08-24 | 2026-08-21 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000322 | 农银汇理金汇债券A 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1587 | 1.1587 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周宇,彭璧和 |
| 007805 | 华宝浮动净值货币 基金吧 档案 | 108.3774 | 110.3774 | 108.3685 | 110.3685 | 0.0089 | 0.01% | 暂停申购 | 高文庆 |
| 530030 | 建信周盈安心理财债券A 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 先轲宇 |
| 531030 | 建信周盈安心理财债券B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 先轲宇 |
| 025319 | 金元顺安乾丰稳健混合A 基金吧 档案 | 0.8949 | 0.8949 | 0.9053 | 0.9053 | -0.0104 | -1.15% | 开放申购 | 闵杭,张海东 |
| 014443 | 汇丰晋信丰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0882 | 1.0882 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 傅煜清,吴刘 |
| 011980 | 国富匠心精选混合A 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.1135 | 1.1135 | -0.0306 | -2.75% | 开放申购 | 刘晓 |
| 563780 | 现金流全指ETF方正富邦 基金吧 档案 | 1.2179 | 1.2179 | 1.2185 | 1.2185 | -0.0006 | -0.05% | 场内交易 | 于润泽 |
| 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2580 | 1.2580 | 1.2610 | 1.2610 | -0.0030 | -0.24% | 开放申购 | 张雪,张芊 |
| 025324 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强C 基金吧 档案 | 1.1879 | 1.1879 | 1.2216 | 1.2216 | -0.0337 | -2.76% | 开放申购 | 刘宇涛,肖涵 |
| 026460 | 山证资管添益债券A 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘凌云,李雪松 |
| 021944 | 广发中证基建工程ETF联接F 基金吧 档案 | 0.8026 | 0.8026 | 0.8029 | 0.8029 | -0.0003 | -0.04% | 限大额 | 霍华明 |
| 020185 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A 基金吧 档案 | 4.9680 | 4.9980 | 5.0350 | 5.0650 | -0.0670 | -1.33% | 开放申购 | 吴国清 |
| 002808 | 泓德优势领航混合 基金吧 档案 | 1.4323 | 2.1238 | 1.4455 | 2.1370 | -0.0132 | -0.91% | 开放申购 | 王克玉 |
| 002331 | 泰康安泰回报混合A 基金吧 档案 | 1.6574 | 1.6574 | 1.6550 | 1.6550 | 0.0024 | 0.15% | 限大额 | 任翀,马敦超 |
| 023809 | 泓德裕惠债券A 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 姚学康 |
| 513110 | 纳指ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2753 | 2.2753 | --- | --- | 场内交易 | 柳军,李沐阳 |
| 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.2052 | 1.0254 | 1.2046 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李炳智 |
| 022195 | 汇丰晋信景气优选混合A 基金吧 档案 | 1.1453 | 1.1453 | 1.1575 | 1.1575 | -0.0122 | -1.05% | 开放申购 | 闵良超 |
| 019253 | 富安达科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.3846 | 1.3846 | 1.4296 | 1.4296 | -0.0450 | -3.15% | 开放申购 | 杨红 |
| 560050 | 中国A50ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.0971 | 1.1094 | 1.1094 | -0.0123 | -1.11% | 场内交易 | 吴振翔,乐无穹 |
| 563980 | 800红利低波ETF鑫元 基金吧 档案 | 0.9753 | 0.9813 | 0.9659 | 0.9719 | 0.0094 | 0.97% | 场内交易 | 刘宇涛,莫志刚 |
| 040008 | 华安策略优选混合A 基金吧 档案 | 2.5595 | 4.0958 | 2.5788 | 4.1151 | -0.0193 | -0.75% | 开放申购 | 杨明 |
| 023005 | 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文,席玉 |
| 011698 | 南方均衡回报混合A 基金吧 档案 | 1.3374 | 1.3374 | 1.3464 | 1.3464 | -0.0090 | -0.67% | 开放申购 | 龙一鸣 |
| 012927 | 民生加银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0295 | 1.0295 | -0.0156 | -1.52% | 开放申购 | 周帅,何江 |
| 010562 | 永赢成长领航混合A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0514 | 1.0514 | -0.0364 | -3.46% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 022245 | 平安惠悦纯债E 基金吧 档案 | 1.1365 | 1.1595 | 1.1360 | 1.1590 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 高勇标 |
| 026781 | 华泰保兴中证800指数增强C 基金吧 档案 | 0.9687 | 0.9687 | 0.9849 | 0.9849 | -0.0162 | -1.64% | 开放申购 | 王恺钺 |
| 012381 | 英大通盈纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.1404 | 1.0780 | 1.1400 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张婧珣 |
| 017883 | 博时富添纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.1363 | 1.1271 | 1.1358 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 倪玉娟 |
| 026125 | 汇丰晋信周期优选股票C 基金吧 档案 | 0.7553 | 0.7553 | 0.7588 | 0.7588 | -0.0035 | -0.46% | 开放申购 | 郑小兵 |
| 002270 | 东吴安盈量化混合A 基金吧 档案 | 1.2163 | 1.6363 | 1.2277 | 1.6477 | -0.0114 | -0.93% | 开放申购 | 谭菁 |
| 023087 | 联博汇利债券A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0528 | 1.0528 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 张亦博,倪文乐,何旻 |
| 004926 | 中航军民融合精选A 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0366 | 1.0366 | -0.0227 | -2.19% | 开放申购 | 韩浩 |
| 022857 | 华夏上证综合全收益指数增强A 基金吧 档案 | 1.3240 | 1.3240 | 1.3325 | 1.3325 | -0.0085 | -0.64% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 025344 | 民生加银睿通3个月定开发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张玓,郑雅洁 |
| 022805 | 中加中证A500指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.2624 | 1.2624 | 1.2819 | 1.2819 | -0.0195 | -1.52% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 003502 | 金鹰鑫瑞混合A 基金吧 档案 | 1.4534 | 1.6584 | 1.4561 | 1.6611 | -0.0027 | -0.19% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A 基金吧 档案 | 0.7299 | 0.7299 | 0.7392 | 0.7392 | -0.0093 | -1.26% | 开放申购 | 匡伟 |
| 027033 | 中银中证科创创业人工智能指数发起A 基金吧 档案 | 0.9605 | 0.9605 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0446 | -4.44% | 开放申购 | 李念 |
| 006917 | 上银慧祥利债券C 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.2347 | 1.0716 | 1.2345 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 马小东 |
| 019674 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0614 | 1.0614 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
| 009256 | 民生加银鑫通债券 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.1773 | 1.0989 | 1.1769 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 宋立军 |
| 000589 | 光大银发商机混合A 基金吧 档案 | 3.3500 | 3.6000 | 3.3910 | 3.6410 | -0.0410 | -1.21% | 开放申购 | 陈栋 |
| 012651 | 博时半导体主题混合C 基金吧 档案 | 1.5945 | 1.5945 | 1.6560 | 1.6560 | -0.0615 | -3.71% | 开放申购 | 吴渭 |
| 027372 | 中金福益增利债券C 基金吧 档案 | 0.9949 | 0.9949 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 闫雯雯,王阳峰 |
| 026327 | 广发乾元价值增长混合A 基金吧 档案 | 1.2136 | 1.2136 | 1.2640 | 1.2640 | -0.0504 | -3.99% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 006545 | 兴银中短债A 基金吧 档案 | 1.2626 | 1.2626 | 1.2623 | 1.2623 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 王深 |
| 022693 | 恒生前海港股通价值混合A 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.1295 | 1.1341 | 1.1341 | -0.0046 | -0.41% | 开放申购 | 胡启聪,邢程 |
| 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 乔健生,叶瑜珍 |
| 010072 | 方正富邦策略精选A 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.1043 | 1.1043 | -0.0341 | -3.09% | 开放申购 | 崔建波 |
| 024292 | 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 方宇翔 |
| 021052 | 国联中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.5694 | 1.6894 | 1.5951 | 1.7151 | -0.0257 | -1.61% | 开放申购 | 陈薪羽,王喆,黄磊鑫 |
| 021781 | 南方交元债券C 基金吧 档案 | 1.2061 | 1.2921 | 1.2053 | 1.2913 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李璇,陈霜阳 |
| 016949 | 泰信添瑞债券A 基金吧 档案 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0034 | -0.35% | 开放申购 | 张安格,张海涛 |
| 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘宇涛,黄轩,肖涵 |
| 024134 | 鹏扬合利债券D 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0399 | 1.0399 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 马超,黄乐婷 |
| 025513 | 德邦中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0314 | 1.0314 | -0.0141 | -1.37% | 开放申购 | 李荣兴 |
| 013312 | 工银主题策略混合C 基金吧 档案 | 9.0640 | 9.0640 | 9.1630 | 9.1630 | -0.0990 | -1.08% | 开放申购 | 林念 |
| 165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5128 | 1.5458 | 1.5133 | 1.5463 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 姜鹏,顾飞辰 |
| 017063 | 申万菱信乐成混合A 基金吧 档案 | 0.8253 | 0.8253 | 0.8383 | 0.8383 | -0.0130 | -1.55% | 开放申购 | 高付 |
| 017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵星宇 |
| 002472 | 光大先进服务业混合A 基金吧 档案 | 1.6477 | 1.6477 | 1.6645 | 1.6645 | -0.0168 | -1.01% | 开放申购 | 詹佳 |
| 513230 | 港股通消费ETF华夏 基金吧 档案 | 0.8907 | 0.8907 | 0.8914 | 0.8914 | -0.0007 | -0.08% | 场内交易 | 林海涵 |
| 022105 | 金鹰添利信用债债券E 基金吧 档案 | 1.3183 | 1.3183 | 1.3171 | 1.3171 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 周雅雯 |
| 012194 | 泓德睿诚混合C 基金吧 档案 | 0.7515 | 0.7515 | 0.7520 | 0.7520 | -0.0005 | -0.07% | 开放申购 | 殷子涵 |
| 012650 | 博时半导体主题混合A 基金吧 档案 | 1.6438 | 1.6438 | 1.7072 | 1.7072 | -0.0634 | -3.71% | 开放申购 | 吴渭 |
| 022123 | 天弘安恒60天滚动持有短债E 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1083 | 1.1083 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵鼎龙,王顺利 |
| 001507 | 景顺长城泰和回报混合C 基金吧 档案 | 1.6150 | 1.6740 | 1.6330 | 1.6920 | -0.0180 | -1.10% | 限大额 | 邓敬东 |
| 017869 | 民生加银均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.9349 | 0.9349 | 0.9498 | 0.9498 | -0.0149 | -1.57% | 开放申购 | 蔡晓 |
| 027841 | 宏利多资产优选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张晓龙 |
| 012819 | 招商享诚增强债券C 基金吧 档案 | 1.1801 | 1.1801 | 1.1796 | 1.1796 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 刘万锋,王刚 |
| 026215 | 融通增和债券C 基金吧 档案 | 0.9787 | 0.9787 | 0.9835 | 0.9835 | -0.0048 | -0.49% | 开放申购 | 黄浩荣,刘安坤,万民远 |
| 027419 | 博时储能电池指数C 基金吧 档案 | 0.8784 | 0.8784 | 0.8871 | 0.8871 | -0.0087 | -0.98% | 开放申购 | 王萌 |
| 890011 | 长江聚利债券型A 基金吧 档案 | 1.1697 | 2.2769 | 1.1742 | 2.2814 | -0.0045 | -0.38% | 开放申购 | 陆威 |
| 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 叶瑜珍 |
| 013748 | 兴业聚盈混合C 基金吧 档案 | 1.6804 | 1.6804 | 1.6850 | 1.6850 | -0.0046 | -0.27% | 开放申购 | 腊博 |
| 019583 | 富国稳健添辰债券A 基金吧 档案 | 1.1749 | 1.1749 | 1.1800 | 1.1800 | -0.0051 | -0.43% | 开放申购 | 武磊 |
| 022187 | 宝盈盈泰纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1931 | 1.1931 | 1.1928 | 1.1928 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 程逸飞 |
| 660001 | 农银行业成长混合 基金吧 档案 | 3.1036 | 3.7036 | 3.1620 | 3.7620 | -0.0584 | -1.85% | 开放申购 | 陈富权 |
| 021285 | 浦银科创板100指数增强C 基金吧 档案 | 1.8375 | 1.8375 | 1.8855 | 1.8855 | -0.0480 | -2.55% | 开放申购 | 罗雯,孙晨进 |
| 013259 | 浦银新经济结构混合C 基金吧 档案 | 2.3446 | 2.3446 | 2.4169 | 2.4169 | -0.0723 | -2.99% | 开放申购 | 凌亚亮,邹江渝 |
| 100020 | 富国天益价值混合A 基金吧 档案 | 1.8394 | 5.6057 | 1.9085 | 5.6748 | -0.0691 | -3.62% | 开放申购 | 唐颐恒 |
| 022244 | 平安惠悦纯债C 基金吧 档案 | 1.1283 | 1.1513 | 1.1278 | 1.1508 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 高勇标 |
| 011307 | 富国天益价值混合C 基金吧 档案 | 1.9684 | 1.9684 | 2.0425 | 2.0425 | -0.0741 | -3.63% | 开放申购 | 唐颐恒 |
| 025377 | 安信创业板指数增强C 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0880 | 1.0880 | -0.0312 | -2.87% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 000755 | 富安达新兴成长混合A 基金吧 档案 | 0.7522 | 0.7522 | 0.7755 | 0.7755 | -0.0233 | -3.00% | 开放申购 | 杨红 |
| 026170 | 华富安沣债券C 基金吧 档案 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 戴弘毅,何嘉楠 |
| 010334 | 华夏核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.6750 | 0.6750 | 0.6863 | 0.6863 | -0.0113 | -1.65% | 开放申购 | 林晶 |
| 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7957 | 0.7957 | 0.8243 | 0.8243 | -0.0286 | -3.47% | 开放申购 | 栾庆帅,杨红 |
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6084 | 1.6084 | 1.6085 | 1.6085 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 024533 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王超 |
| 006219 | 海富通鼎丰定开债券 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.3261 | 1.1149 | 1.3256 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 刘田 |
| 015524 | 天弘多元增利债券A 基金吧 档案 | 1.1882 | 1.1882 | 1.1862 | 1.1862 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 杜广 |
| 003670 | 国联物联网主题A 基金吧 档案 | 2.0926 | 2.0926 | 2.1451 | 2.1451 | -0.0525 | -2.45% | 开放申购 | 赵菲,杜超 |
| 024258 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接I 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0096 | 0.92% | 开放申购 | 莫志刚 |
| 007928 | 中加享润两年定开债 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.1766 | 1.0135 | 1.1765 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 龙朗妮 |
| 012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E 基金吧 档案 | 1.3548 | 1.3548 | 1.3595 | 1.3595 | -0.0047 | -0.35% | 开放申购 | 余国豪,沈平虹 |
| 026996 | 信澳港股通创新驱动股票型发起式C 基金吧 档案 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9488 | 0.9488 | -0.0198 | -2.09% | 开放申购 | 李君周 |
| 023385 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6897 | 1.6897 | 1.7635 | 1.7635 | -0.0738 | -4.18% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1683 | 1.1683 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 张韵,李文程 |
| 022471 | 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
| 001688 | 嘉实新起点混合A 基金吧 档案 | 1.3082 | 1.5824 | 1.3089 | 1.5831 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 赖礼辉,吴翠 |
| 019673 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
| 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9817 | 0.9817 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0161 | -1.61% | 开放申购 | 张超梁 |
| 011094 | 诺德安盛纯债 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.1226 | 1.0421 | 1.1221 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 赵滔滔,王宪彪 |
| 017335 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 漆升筑 |
| 022460 | 易方达中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2451 | 1.2451 | 1.2637 | 1.2637 | -0.0186 | -1.47% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 004423 | 华商研究精选灵活配置A 基金吧 档案 | 4.0210 | 4.0210 | 4.1280 | 4.1280 | -0.1070 | -2.59% | 开放申购 | 童立 |
| 026054 | 安信欣鑫回报债券C 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄琬舒,范清林 |
| 003500 | 鑫元聚利债券 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.3253 | 1.1050 | 1.3249 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 005435 | 国投瑞银顺银定开债 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.2424 | 1.0438 | 1.2422 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 023432 | 天弘中证A50指数C 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1230 | 1.1230 | -0.0074 | -0.66% | 开放申购 | 沙川 |
| 540001 | 汇丰晋信2016周期混合A 基金吧 档案 | 1.3219 | 2.8627 | 1.3217 | 2.8625 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
| 005845 | 长城久荣纯债定开 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.2385 | 1.1025 | 1.2383 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨献忠 |
| 561100 | 消费电子ETF富国 基金吧 档案 | 1.5566 | 1.5566 | 1.6180 | 1.6180 | -0.0614 | -3.79% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 020988 | 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.1192 | 1.1192 | 1.1583 | 1.1583 | -0.0391 | -3.38% | 开放申购 | 张其思 |
| 028383 | 华润元大聚盈混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李武群 |
| 000149 | 华安双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.3996 | 1.7846 | 1.3991 | 1.7841 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
| 002560 | 诺安和鑫混合A 基金吧 档案 | 2.8541 | 2.8541 | 2.9516 | 2.9516 | -0.0975 | -3.30% | 开放申购 | 陈衍鹏 |
| 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H 基金吧 档案 | 1.9749 | 1.9749 | 2.0123 | 2.0123 | -0.0374 | -1.86% | 开放申购 | 陆彬 |
| 013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A 基金吧 档案 | 0.8499 | 0.8499 | 0.8655 | 0.8655 | -0.0156 | -1.80% | 开放申购 | 赵劼 |
| 023436 | 富安达中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2218 | 1.2218 | 1.2307 | 1.2307 | -0.0089 | -0.72% | 开放申购 | 纪青 |
| 026372 | 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪轻舟 |
| 006331 | 中银国有企业债C 基金吧 档案 | 1.2494 | 1.3931 | 1.2493 | 1.3930 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王晓彦 |
| 007386 | 浙商中证500增强C 基金吧 档案 | 1.9703 | 1.9703 | 1.9994 | 1.9994 | -0.0291 | -1.46% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 003503 | 金鹰鑫瑞混合C 基金吧 档案 | 1.6382 | 1.8602 | 1.6413 | 1.8633 | -0.0031 | -0.19% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 158010 | 医疗ETF嘉实 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9939 | 0.9939 | --- | --- | 场内交易 | 钱行健 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A 基金吧 档案 | 3.7838 | 3.7838 | 3.9214 | 3.9214 | -0.1376 | -3.51% | 限大额 | 武阳 |
| 006533 | 易方达科融混合 基金吧 档案 | 8.1848 | 8.1848 | 8.5291 | 8.5291 | -0.3443 | -4.04% | 限大额 | 刘健维 |
| 014473 | 景顺长城远见成长混合C 基金吧 档案 | 2.0538 | 2.0538 | 2.1139 | 2.1139 | -0.0601 | -2.84% | 开放申购 | 孟棋 |
| 022578 | 天弘价值精选混合发起E 基金吧 档案 | 1.6193 | 1.6193 | 1.6213 | 1.6213 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 胡彧,宛茹雪,曹渝 |
| 016730 | 长信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.9061 | 1.9061 | 1.9824 | 1.9824 | -0.0763 | -3.85% | 开放申购 | 左金保,姚奕帆 |
| 019467 | 信澳鑫裕6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0763 | 1.0763 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 张旻 |
| 010279 | 南华瑞泰39个月定开C 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.1578 | 1.0177 | 1.1577 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何林泽,沈致远 |
| 027162 | 创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何媛,颜彪 |
| 002178 | 嘉实新起点混合C 基金吧 档案 | 1.2310 | 1.4795 | 1.2316 | 1.4801 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 赖礼辉,吴翠 |
| 023685 | 建信上海金ETF联接D 基金吧 档案 | 2.3142 | 2.3142 | 2.2690 | 2.2690 | 0.0452 | 1.99% | 开放申购 | 朱金钰 |
| 003132 | 德邦新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4353 | 1.6867 | 1.4343 | 1.6857 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 张铮烁,施俊峰 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C 基金吧 档案 | 1.2650 | 1.8770 | 1.2620 | 1.8740 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 章俊 |
| 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 基金吧 档案 | 0.8701 | 0.8701 | 0.8887 | 0.8887 | -0.0186 | -2.09% | 开放申购 | 许廷全 |
| 006181 | 格林伯锐灵活配置A 基金吧 档案 | 0.5529 | 0.5529 | 0.5589 | 0.5589 | -0.0060 | -1.07% | 开放申购 | 王振林,宋宾煌 |
| 560120 | 中证500现金流ETF华夏 基金吧 档案 | 1.2093 | 1.2115 | 1.2095 | 1.2117 | -0.0002 | -0.02% | 场内交易 | 杨斯琪,司帆 |
| 002578 | 博时裕泉纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.2844 | 1.1253 | 1.2843 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李俏 |
| 660011 | 农银中证500指数A 基金吧 档案 | 1.9916 | 1.9916 | 2.0254 | 2.0254 | -0.0338 | -1.67% | 开放申购 | 宋永安 |
| 770001 | 德邦优化A 基金吧 档案 | 1.2801 | 2.2921 | 1.2759 | 2.2879 | 0.0042 | 0.33% | 开放申购 | 施俊峰 |
| 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张丽娟,刘涛 |
| 023158 | 上银先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.0952 | 1.1269 | 1.1269 | -0.0317 | -2.81% | 开放申购 | 黄璜,尹盟 |
| 005341 | 长安裕泰混合A 基金吧 档案 | 2.3108 | 2.3108 | 2.2970 | 2.2970 | 0.0138 | 0.60% | 开放申购 | 江博文 |
| 002281 | 建信裕利灵活配置混合 基金吧 档案 | 4.1459 | 4.1459 | 4.2356 | 4.2356 | -0.0897 | -2.12% | 开放申购 | 江映德 |
| 001347 | 富国新收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2120 | 2.3090 | 2.2200 | 2.3170 | -0.0080 | -0.36% | 开放申购 | 于渤 |
| 008796 | 国联恒安纯债A 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.1773 | 1.0636 | 1.1766 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 吴娜娜 |
| 005446 | 鑫元广利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.4634 | 1.0391 | 1.4632 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐文祥 |
| 001060 | 前海开源高端装备制造混合A 基金吧 档案 | 3.3232 | 3.3232 | 3.3450 | 3.3450 | -0.0218 | -0.65% | 开放申购 | 魏淳 |
| 159299 | 金融科技ETF易方达 基金吧 档案 | 0.6804 | 0.6804 | 0.6877 | 0.6877 | -0.0073 | -1.06% | 场内交易 | 李树建 |
| 012291 | 国联恒益纯债C 基金吧 档案 | 1.2757 | 1.3107 | 1.2753 | 1.3103 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 159266 | 港股央企红利ETF永赢 基金吧 档案 | 0.9934 | 0.9934 | 0.9924 | 0.9924 | 0.0010 | 0.10% | 场内交易 | 刘庭宇,蔡路平 |
| 019899 | 长盛盛康纯债E 基金吧 档案 | 1.2467 | 1.2467 | 1.2464 | 1.2464 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 张建 |
| 009662 | 平安研究睿选混合C 基金吧 档案 | 0.5620 | 0.5620 | 0.5623 | 0.5623 | -0.0003 | -0.05% | 限大额 | 区少萍 |
| 519975 | 长信量化中小盘股票A 基金吧 档案 | 1.8760 | 2.2760 | 1.9030 | 2.3030 | -0.0270 | -1.42% | 开放申购 | 左金保 |
| 028286 | 联博汇鑫债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 何旻,张亦博 |
| 026196 | 易方达港股通医药混合C 基金吧 档案 | 0.9813 | 0.9813 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0298 | -2.95% | 开放申购 | 杨桢霄 |
| 006865 | 泰康安惠纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2208 | 1.2673 | 1.2205 | 1.2670 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 任翀 |
| 003209 | 鹏华丰达债券A 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.3076 | 1.0915 | 1.3072 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 杜培俊 |
| 008185 | 诺安研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.8737 | 1.8737 | 1.9357 | 1.9357 | -0.0620 | -3.20% | 开放申购 | 邓心怡,周靖翔 |
| 018751 | 山证资管精选行业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4524 | 1.4524 | 1.3937 | 1.3937 | 0.0587 | 4.21% | 开放申购 | 庄波 |
| 024017 | 东海合益3个月定开债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 邢烨,渠淼 |
| 024027 | 招商均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.8262 | 0.8262 | 0.8444 | 0.8444 | -0.0182 | -2.16% | 开放申购 | 吴潇 |
| 012622 | 金鹰添裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1777 | 1.1091 | 1.1772 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 邹卫 |
| 022473 | 兴全中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3141 | 1.3141 | 1.3321 | 1.3321 | -0.0180 | -1.35% | 开放申购 | 田大伟 |
| 026905 | 金鹰恒荣混合A 基金吧 档案 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 王怀震 |
| 003809 | 招商招顺纯债A 基金吧 档案 | 1.3581 | 1.5306 | 1.3579 | 1.5304 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 王景绰 |
| 162202 | 宏利周期混合 基金吧 档案 | 3.9558 | 6.0008 | 3.9712 | 6.0162 | -0.0154 | -0.39% | 开放申购 | 魏成 |
| 003810 | 招商招顺纯债C 基金吧 档案 | 1.3452 | 1.4372 | 1.3450 | 1.4370 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 王景绰 |
| 016845 | 红土创新稳益6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 003615 | 中信保诚景瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.3327 | 1.0956 | 1.3321 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陈岚 |
| 588140 | 科创200ETF广发 基金吧 档案 | 1.1887 | 1.1887 | 1.2172 | 1.2172 | -0.0285 | -2.34% | 场内交易 | 吕鑫 |
| 014050 | 中银远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.1785 | 1.1785 | 1.2066 | 1.2066 | -0.0281 | -2.33% | 开放申购 | 杨雷 |
| 019353 | 招商精选企业混合C 基金吧 档案 | 1.2311 | 1.2311 | 1.2781 | 1.2781 | -0.0470 | -3.68% | 开放申购 | 滕越,马海林 |
| 016844 | 红土创新稳益6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1467 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 008173 | 兴全稳泰债券C 基金吧 档案 | 1.2244 | 1.4016 | 1.2240 | 1.4012 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 王帅 |
| 011918 | 山证资管品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.5061 | 0.5061 | 0.5255 | 0.5255 | -0.0194 | -3.69% | 开放申购 | 王翊 |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A 基金吧 档案 | 3.1065 | 3.7465 | 3.1653 | 3.8053 | -0.0588 | -1.86% | 开放申购 | 陆彬 |
| 012779 | 博时移动互联主题混合A 基金吧 档案 | 1.4196 | 1.4196 | 1.4746 | 1.4746 | -0.0550 | -3.73% | 开放申购 | 陈伟 |
| 024255 | 国联中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0559 | 1.0559 | -0.0149 | -1.41% | 开放申购 | 王喆,黄磊鑫 |
| 013151 | 长信低碳环保行业量化股票C 基金吧 档案 | 1.9468 | 1.9468 | 1.9570 | 1.9570 | -0.0102 | -0.52% | 开放申购 | 姚奕帆,袁婕 |
| 024656 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0914 | 1.0914 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 寇斌权 |
| 002199 | 前海开源中证军工指数C 基金吧 档案 | 0.8470 | 1.8070 | 0.8580 | 1.8180 | -0.0110 | -1.28% | 开放申购 | 黄玥,林巧亮 |
| 024609 | 平安上证180ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1492 | 1.1492 | 1.1581 | 1.1581 | -0.0089 | -0.77% | 开放申购 | 王郧 |
| 050009 | 博时新兴成长混合 基金吧 档案 | 2.0490 | 8.2570 | 2.1220 | 8.5310 | -0.0730 | -3.44% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 360012 | 光大中小盘混合A 基金吧 档案 | 2.3922 | 2.9400 | 2.4633 | 3.0111 | -0.0711 | -2.89% | 开放申购 | 陈栋 |
| 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4304 | 1.4304 | 1.4519 | 1.4519 | -0.0215 | -1.48% | 开放申购 | 魏东 |
| 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑良海,蓝淑巍 |
| 024970 | 富国稳健添辰债券E 基金吧 档案 | 1.1727 | 1.1727 | 1.1777 | 1.1777 | -0.0050 | -0.42% | 暂停申购 | 武磊 |
| 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 2.5966 | 2.5966 | 2.6626 | 2.6626 | -0.0660 | -2.48% | 限大额 | 张海啸 |
| 003922 | 长盛盛康纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2461 | 1.3239 | 1.2458 | 1.3236 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 张建 |
| 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1475 | 1.1475 | 1.1346 | 1.1346 | 0.0129 | 1.14% | 开放申购 | 施红俊 |
| 011230 | 创金合信数字经济主题股票C 基金吧 档案 | 2.1500 | 2.1500 | 2.2140 | 2.2140 | -0.0640 | -2.89% | 开放申购 | 王鑫 |
| 027815 | 国金添益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王珂 |
| 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0955 | 1.0955 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 夏晨曦,朱佳 |
| 022210 | 中信保诚90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 席行懿 |
| 019243 | 汇丰晋信大盘股票C 基金吧 档案 | 5.3916 | 5.3916 | 5.4197 | 5.4197 | -0.0281 | -0.52% | 开放申购 | 闵良超 |
| 024028 | 招商均衡优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴潇 |
| 024457 | 安信价值共赢混合A 基金吧 档案 | 0.8772 | 0.8772 | 0.9050 | 0.9050 | -0.0278 | -3.07% | 开放申购 | 陈一峰 |
| 008839 | 德邦量化对冲混合C 基金吧 档案 | 0.8393 | 0.8393 | 0.8409 | 0.8409 | -0.0016 | -0.19% | 开放申购 | 李荣兴 |
| 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1065 | 1.1065 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 黄弢,谢创,黄佳祥 |
| 007673 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 028475 | 泰康安泰回报混合C 基金吧 档案 | 1.6574 | 1.6574 | 1.6550 | 1.6550 | 0.0024 | 0.15% | 限大额 | 任翀,马敦超 |
| 020214 | 银华晶鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.0741 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 005678 | 安信尊享添益债券A 基金吧 档案 | 1.2886 | 1.2886 | 1.2887 | 1.2887 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 易美连,梁冰哲,潘俊伊 |
| 011904 | 南方领航优选混合C 基金吧 档案 | 0.6501 | 0.6501 | 0.6685 | 0.6685 | -0.0184 | -2.75% | 开放申购 | 邹承原 |
| 005849 | 鑫元合利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.3080 | 1.0420 | 1.3077 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 026255 | 国寿安保中证800指数增强A 基金吧 档案 | 0.9954 | 0.9954 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0126 | -1.25% | 开放申购 | 李康 |
| 006733 | 博时创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 2.9342 | 2.9342 | 3.0242 | 3.0242 | -0.0900 | -2.98% | 开放申购 | 尹浩 |
| 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6042 | 0.6042 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦,赖鹏 |
| 003179 | 山证资管裕利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.3328 | 1.0964 | 1.3324 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 蓝烨,倪伟杰 |
| 015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 潘巍 |
| 008579 | 东海祥苏短债C 基金吧 档案 | 1.1708 | 1.1708 | 1.1707 | 1.1707 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邢烨,张浩硕,梁思琦 |
| 017320 | 浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 022930 | 易方达中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.2496 | 1.2496 | 1.2682 | 1.2682 | -0.0186 | -1.47% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 022198 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 严律 |
| 027733 | 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹建文,席玉 |
| 026371 | 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪轻舟 |
| 014471 | 富安达新兴成长混合C 基金吧 档案 | 0.7386 | 0.7386 | 0.7615 | 0.7615 | -0.0229 | -3.01% | 开放申购 | 杨红 |
| 020747 | 泰信添安增利九个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0491 | 1.0491 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 张安格,周易 |
| 023548 | 平安上证180ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1454 | 1.1454 | 1.1543 | 1.1543 | -0.0089 | -0.77% | 开放申购 | 王郧 |
| 003163 | 金鹰添益3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.3634 | 1.0692 | 1.3629 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 龙悦芳 |
| 021841 | 海富通集利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1859 | 1.2089 | 1.1885 | 1.2115 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 方昆明 |
| 009395 | 鑫元安鑫回报混合A 基金吧 档案 | 1.2791 | 1.2791 | 1.2818 | 1.2818 | -0.0027 | -0.21% | 开放申购 | 李彪,俞敏超 |
| 003196 | 光大永利债券C 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.2821 | 1.0194 | 1.2817 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 邹强 |
| 024603 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 吴昊,于润泽 |
| 004800 | 浦银盛通定开债券 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.2667 | 1.0840 | 1.2666 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑双超,张蕴文 |
| 026575 | 鑫元景气睿选混合C 基金吧 档案 | 0.6696 | 0.6696 | 0.6737 | 0.6737 | -0.0041 | -0.61% | 开放申购 | 刘俊文,张汉毅 |
| 019655 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9851 | 0.9851 | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 481015 | 工银主题策略混合A 基金吧 档案 | 9.2840 | 9.2840 | 9.3860 | 9.3860 | -0.1020 | -1.09% | 开放申购 | 林念 |
| 002148 | 国寿安保稳惠混合 基金吧 档案 | 1.3179 | 1.6995 | 1.3483 | 1.7299 | -0.0304 | -2.25% | 开放申购 | 闫阳 |
| 008427 | 华安安敦债券C 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.1121 | 1.0639 | 1.1119 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 马晓璇 |
| 019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0582 | 1.0582 | -0.0035 | -0.33% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 002494 | 兴业聚盈混合A 基金吧 档案 | 1.7039 | 1.7039 | 1.7085 | 1.7085 | -0.0046 | -0.27% | 开放申购 | 腊博 |
| 026271 | 上银消费机遇混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7987 | 0.7987 | 0.8223 | 0.8223 | -0.0236 | -2.87% | 开放申购 | 卢扬,黄璜 |
| 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A 基金吧 档案 | 1.6177 | 1.6886 | 1.6597 | 1.7306 | -0.0420 | -2.53% | 开放申购 | 佘江科 |
| 019762 | 泰信添益90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周庆 |
| 024685 | 东海价值臻选混合D 基金吧 档案 | 0.6787 | 0.6787 | 0.6826 | 0.6826 | -0.0039 | -0.57% | 暂停申购 | 张立新,杨恒 |
| 005144 | 东吴优益债券A 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.1955 | 1.1338 | 1.1938 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 周健,杜澄楷 |
| 003110 | 光大安和债券C 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.3848 | 1.0709 | 1.3857 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 沈荣 |
| 013623 | 湘财周期轮动一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9149 | 0.9149 | 0.9235 | 0.9235 | -0.0086 | -0.93% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 003143 | 鹏华弘达混合C 基金吧 档案 | 1.2031 | 1.2231 | 1.2037 | 1.2237 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 寇斌权,李政 |
| 025112 | 恒生前海港股通价值混合E 基金吧 档案 | 1.2521 | 1.2521 | 1.2521 | 1.2521 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 胡启聪,邢程 |
| 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7505 | 0.7505 | 0.7626 | 0.7626 | -0.0121 | -1.59% | 开放申购 | 林青泽 |
| 018927 | 南方中证电池ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4255 | 1.4255 | 1.4410 | 1.4410 | -0.0155 | -1.08% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 023345 | 信澳星瑞智选混合C 基金吧 档案 | 1.3327 | 1.3327 | 1.3533 | 1.3533 | -0.0206 | -1.52% | 开放申购 | 林景艺 |
| 513530 | 港股通红利ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.6488 | 1.8188 | 1.6520 | 1.8220 | -0.0032 | -0.19% | 场内交易 | 李茜 |
| 519909 | 华安安顺灵活配置混合A 基金吧 档案 | 4.9910 | 5.4180 | 5.1330 | 5.5720 | -0.1420 | -2.77% | 开放申购 | 高钥群 |
| 011637 | 广发沪港深价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2562 | 1.2562 | -0.0309 | -2.46% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9225 | 2.0825 | 1.9728 | 2.1328 | -0.0503 | -2.55% | 限大额 | 高楠 |
| 015245 | 南华丰汇混合A 基金吧 档案 | 2.0151 | 2.0151 | 2.0257 | 2.0257 | -0.0106 | -0.52% | 开放申购 | 黄志钢 |
| 007914 | 财通资管丰和两年定开债C 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.1462 | 1.0075 | 1.1462 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 金御 |
| 005938 | 工银精选金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.6290 | 1.6290 | 1.6230 | 1.6230 | 0.0060 | 0.37% | 开放申购 | 刘欣然 |
| 007402 | 浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 014494 | 万家鑫丰纯债E 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.2093 | 1.1210 | 1.2085 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 石东,孙佳佳 |
| 008643 | 国金惠远纯债C 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.1372 | 1.0376 | 1.1364 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 谢雨芮,雷杨娟 |
| 710002 | 富安达策略精选混合A 基金吧 档案 | 2.1570 | 2.1970 | 2.1805 | 2.2205 | -0.0235 | -1.08% | 开放申购 | 栾庆帅 |
| 159592 | A50ETF银华 基金吧 档案 | 1.3518 | 1.3518 | 1.3613 | 1.3613 | -0.0095 | -0.70% | 场内交易 | 王帅,张亦驰 |
| 022196 | 汇丰晋信景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1502 | 1.1502 | -0.0122 | -1.06% | 开放申购 | 闵良超 |
| 023680 | 格林上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0888 | 1.0888 | -0.0348 | -3.20% | 开放申购 | 郑中华,宋宾煌 |
| 011844 | 民生加银内核驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9415 | 0.9415 | 0.9563 | 0.9563 | -0.0148 | -1.55% | 开放申购 | 尹涛 |
| 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C 基金吧 档案 | 1.6068 | 2.4498 | 1.6210 | 2.4640 | -0.0142 | -0.88% | 开放申购 | 韦钰 |
| 004020 | 广发景祥纯债A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.2810 | 1.0188 | 1.2808 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 古渥 |
| 002056 | 中银新财富混合C 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.5726 | 1.0343 | 1.5636 | 0.0090 | 0.87% | 开放申购 | 李雪 |
| 025101 | 信澳鑫诚3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 宋加旺,赵琳婧 |
| 026995 | 信澳港股通创新驱动股票型发起式A 基金吧 档案 | 0.9298 | 0.9298 | 0.9497 | 0.9497 | -0.0199 | -2.10% | 开放申购 | 李君周 |
| 017271 | 华宝稳健养老(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙梦祎 |
| 025364 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 基金吧 档案 | 1.2031 | 1.2031 | 1.2385 | 1.2385 | -0.0354 | -2.86% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 003109 | 光大安和债券A 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.4174 | 1.0961 | 1.4183 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 沈荣 |
| 016962 | 国联安中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4474 | 1.4474 | 1.4678 | 1.4678 | -0.0204 | -1.39% | 开放申购 | 章椹元,章野 |
| 011808 | 平安研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.2307 | 1.2307 | 1.2777 | 1.2777 | -0.0470 | -3.68% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 026438 | 建信恒生生物科技指数A 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0925 | 1.0925 | -0.0281 | -2.57% | 开放申购 | 刘明辉 |
| 007200 | 永赢泰利债券C 基金吧 档案 | 1.2569 | 1.3509 | 1.2563 | 1.3503 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 缪佳,崔岩 |
| 001718 | 工银物流产业股票A 基金吧 档案 | 4.9510 | 4.9510 | 4.9960 | 4.9960 | -0.0450 | -0.90% | 开放申购 | 张姝丽 |
| 210002 | 金鹰红利价值混合A 基金吧 档案 | 2.2047 | 4.0172 | 2.2499 | 4.0624 | -0.0452 | -2.01% | 开放申购 | 陈颖 |
| 007226 | 海富通中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1439 | 1.1439 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘田 |
| 561120 | 家电ETF富国 基金吧 档案 | 1.2399 | 1.2399 | 1.2530 | 1.2530 | -0.0131 | -1.05% | 场内交易 | 牛志冬 |
| 017842 | 农银汇理景气优选混合A 基金吧 档案 | 1.7766 | 1.7766 | 1.8293 | 1.8293 | -0.0527 | -2.88% | 开放申购 | 廖凌 |
| 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A 基金吧 档案 | 0.1533 | 0.1533 | 0.1561 | 0.1561 | -0.0028 | -1.79% | 开放申购 | 余海燕 |
| 020282 | 益民优势安享混合C 基金吧 档案 | 2.4626 | 2.4626 | 2.4851 | 2.4851 | -0.0225 | -0.91% | 开放申购 | 马泉林,张婷 |
| 015857 | 格林碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 1.5236 | 1.5236 | 1.5422 | 1.5422 | -0.0186 | -1.21% | 开放申购 | 刘赞 |
| 019304 | 德邦短债E 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.1870 | 1.1686 | 1.1866 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 张晶,邹舟 |
| 008004 | 大成通嘉三年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.1673 | 1.0109 | 1.1671 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 曾婷婷,毛文婕 |
| 003145 | 国联竞争优势 基金吧 档案 | 3.1489 | 3.1489 | 3.1892 | 3.1892 | -0.0403 | -1.26% | 开放申购 | 梁勤之 |
| 015525 | 天弘多元增利债券C 基金吧 档案 | 1.1698 | 1.1698 | 1.1678 | 1.1678 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 杜广 |
| 517230 | 云计算ETF永赢 基金吧 档案 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9899 | 0.9899 | -0.0428 | -4.32% | 场内交易 | 蔡路平 |
| 002668 | 兴业聚丰混合A 基金吧 档案 | 1.2111 | 1.4455 | 1.2097 | 1.4441 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 楼华锋,郭益均 |
| 561880 | A100ETF华富 基金吧 档案 | 1.2714 | 1.2942 | 1.2907 | 1.3135 | -0.0193 | -1.50% | 场内交易 | 朱程辉 |
| 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A 基金吧 档案 | 1.4374 | 1.4374 | 1.4573 | 1.4573 | -0.0199 | -1.37% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
| 025361 | 中加均衡回报混合C 基金吧 档案 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 林沐尘,邹天培 |
| 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 011892 | 易方达先锋成长混合C 基金吧 档案 | 3.7090 | 3.7090 | 3.8440 | 3.8440 | -0.1350 | -3.51% | 限大额 | 武阳 |
| 026726 | 中信保诚恒生港股通科技指数A 基金吧 档案 | 0.9668 | 0.9668 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0391 | -3.89% | 开放申购 | 吴昊,黄稚 |
| 000596 | 前海开源中证军工指数A 基金吧 档案 | 1.6870 | 1.6870 | 1.7090 | 1.7090 | -0.0220 | -1.29% | 开放申购 | 黄玥,林巧亮 |
| 011401 | 汇添富成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.8575 | 0.8575 | 0.8794 | 0.8794 | -0.0219 | -2.49% | 开放申购 | 马翔,樊勇 |
| 018146 | 博时上证科创板50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 1.5192 | 1.5192 | 1.5648 | 1.5648 | -0.0456 | -2.91% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 006611 | 人保中证500A 基金吧 档案 | 1.9915 | 1.9915 | 2.0247 | 2.0247 | -0.0332 | -1.64% | 开放申购 | 周剑 |
| 027060 | 浙商汇金通利增强债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | 暂停申购 | 李松 |
| 009467 | 红土创新科技创新3个月定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0695 | 1.0695 | --- | --- | 封闭期 | 张洋 |
| 017438 | 博时安悦短债A 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.0927 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭思洁 |
| 013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1874 | 1.1874 | 1.1873 | 1.1873 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 017024 | 天弘通享债券发起A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0616 | 1.0330 | 1.0614 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 潘昱杉,马龙,程明 |
| 005779 | 鑫元常利定开债 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.3608 | 1.0628 | 1.3605 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 颜昕 |
| 004826 | 平安惠悦纯债A 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.3852 | 1.1319 | 1.3848 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 高勇标 |
| 015437 | 太平安元债券A 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1450 | 1.1450 | -0.0088 | -0.77% | 暂停申购 | 苏大明,史彦刚 |
| 003349 | 长信稳益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.5143 | 1.1312 | 1.5137 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 蔡军华 |
| 960000 | 汇丰晋信大盘股票H 基金吧 档案 | 2.2046 | 2.2046 | 2.2160 | 2.2160 | -0.0114 | -0.51% | 开放申购 | 闵良超 |
| 002586 | 金鹰添利信用债债券A 基金吧 档案 | 1.3365 | 1.6225 | 1.3353 | 1.6213 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 周雅雯 |
| 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张晓霞 |
| 022858 | 华夏上证综合全收益指数增强C 基金吧 档案 | 1.3182 | 1.3182 | 1.3267 | 1.3267 | -0.0085 | -0.64% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 019671 | 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.3596 | 1.3596 | 1.3976 | 1.3976 | -0.0380 | -2.72% | 开放申购 | 刘杰 |
| 003868 | 招商招景纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘禛君 |
| 004824 | 摩根安裕回报混合C 基金吧 档案 | 1.4646 | 1.4646 | 1.4659 | 1.4659 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 杨鹏,刘心一 |
| 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.5156 | 0.5156 | 0.5232 | 0.5232 | -0.0076 | -1.45% | 开放申购 | 赖中立 |
| 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4260 | 4.8290 | 1.4400 | 4.8620 | -0.0140 | -0.97% | 开放申购 | 李彦 |
| 012238 | 工银养老产业股票C 基金吧 档案 | 1.6090 | 1.6090 | 1.6530 | 1.6530 | -0.0440 | -2.66% | 开放申购 | 赵蓓,李乾宁 |
| 024293 | 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 方宇翔 |
| 015291 | 金元顺安产业臻选混合A 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0534 | 1.0534 | -0.0097 | -0.92% | 开放申购 | 周博洋 |
| 952313 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4165 | 1.4165 | --- | --- | 开放申购 | 高琛,郭圳滨 |
| 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A 基金吧 档案 | 1.2345 | 1.2345 | 1.2532 | 1.2532 | -0.0187 | -1.49% | 开放申购 | 刘盟盟 |
| 519223 | 海富通欣荣混合C 基金吧 档案 | 1.6514 | 1.9673 | 1.6900 | 2.0059 | -0.0386 | -2.28% | 开放申购 | 杜晓海 |
| 008797 | 国联恒安纯债C 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.1581 | 1.0603 | 1.1573 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 吴娜娜 |
| 003520 | 万家1-3年政金债纯债A 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.3184 | 1.0272 | 1.3182 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 段博卿 |
| 519139 | 海富通沪港深混合A 基金吧 档案 | 1.6973 | 1.6973 | 1.7274 | 1.7274 | -0.0301 | -1.74% | 开放申购 | 高峥 |
| 000236 | 工银月月薪定期支付债券A 基金吧 档案 | 1.8390 | 1.8390 | 1.8420 | 1.8420 | -0.0030 | -0.16% | 开放申购 | 张洋 |
| 024132 | 鹏扬合利债券A 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0407 | 1.0407 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 马超,黄乐婷 |
| 008963 | 建信科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.3008 | 2.3008 | 2.3664 | 2.3664 | -0.0656 | -2.77% | 开放申购 | 邵卓 |
| 021979 | 兴全红利量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.1782 | 1.0911 | 1.1721 | 0.0061 | 0.56% | 开放申购 | 田大伟 |
| 010300 | 南方产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.9676 | 0.9776 | 0.9904 | 1.0004 | -0.0228 | -2.30% | 开放申购 | 应帅 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 基金吧 档案 | 1.5361 | 3.7390 | 1.5632 | 3.7661 | -0.0271 | -1.73% | 开放申购 | 蔡熠阳,石磊 |
| 011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0757 | 1.0757 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 王石千 |
| 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2666 | 2.2666 | --- | --- | 限大额 | 张其思 |
| 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A 基金吧 档案 | 1.1965 | 1.8465 | 1.1852 | 1.8352 | 0.0113 | 0.95% | 开放申购 | 王霞,毕建强 |
| 026332 | 广发盛世精选混合A 基金吧 档案 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8806 | 0.8806 | -0.0056 | -0.64% | 开放申购 | 程琨,蒋科 |
| 019291 | 德邦新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4869 | 1.4869 | 1.4858 | 1.4858 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 张铮烁,施俊峰 |
| 010073 | 方正富邦策略精选C 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0952 | 1.0952 | -0.0338 | -3.09% | 开放申购 | 崔建波 |
| 026728 | 中信保诚科技智选混合A 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0655 | 1.0655 | -0.0340 | -3.19% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宇超 |
| 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 基金吧 档案 | 1.1389 | 1.3095 | 1.1389 | 1.3095 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 白洁 |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 基金吧 档案 | 0.7001 | 1.6931 | 0.6975 | 1.6905 | 0.0026 | 0.37% | 开放申购 | 费馨涵 |
| 009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1679 | 1.1679 | 1.1676 | 1.1676 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘涛 |
| 021954 | 金鹰添盈纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.1931 | 1.0513 | 1.1928 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 邹卫,陈双双 |
| 008431 | 人保利丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0433 | 1.0332 | 1.0432 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭毅,程同朦 |
| 017453 | 浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 024416 | 长信沪深300指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0718 | 1.0718 | -0.0111 | -1.04% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 014003 | 浦银增长动力混合C 基金吧 档案 | 0.9163 | 0.9163 | 0.9244 | 0.9244 | -0.0081 | -0.88% | 开放申购 | 宋施怡,江峰 |
| 025564 | 国富恒安30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王莉,严婧璧 |
| 007703 | 万家鑫盛纯债A 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.1794 | 1.0793 | 1.1793 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周慧 |
| 005366 | 摩根丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.2876 | 1.0321 | 1.2879 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 周梦婕 |
| 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A 基金吧 档案 | 1.6785 | 2.5215 | 1.6933 | 2.5363 | -0.0148 | -0.87% | 开放申购 | 韦钰 |
| 014398 | 中银恒悦180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1281 | 1.1281 | 1.1292 | 1.1292 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 陈玮 |
| 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.1107 | 1.1335 | 1.1335 | -0.0228 | -2.01% | 开放申购 | 孙彬 |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.2852 | 1.0509 | 1.2848 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李宇璐 |
| 019105 | 博时创业板ETF联接E 基金吧 档案 | 2.9370 | 2.9370 | 3.0272 | 3.0272 | -0.0902 | -2.98% | 开放申购 | 尹浩 |
| 660102 | 农银恒久增利债券C 基金吧 档案 | 1.1503 | 1.7881 | 1.1502 | 1.7880 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 史向明 |
| 024554 | 财通安盛90天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 罗晓倩 |
| 515100 | 红利低波100ETF景顺 基金吧 档案 | 1.4073 | 1.9496 | 1.3971 | 1.9394 | 0.0102 | 0.73% | 场内交易 | 龚丽丽 |
| 028295 | 民生加银添惠债券A 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 谢志华,付裕 |
| 025320 | 金元顺安乾丰稳健混合C 基金吧 档案 | 0.8928 | 0.8928 | 0.9032 | 0.9032 | -0.0104 | -1.15% | 开放申购 | 闵杭,张海东 |
| 008170 | 博时富添纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1386 | 1.2139 | 1.1380 | 1.2133 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 倪玉娟 |
| 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4847 | 1.4847 | 1.5069 | 1.5069 | -0.0222 | -1.47% | 开放申购 | 魏东 |
| 024002 | 汇添富国证自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1512 | 1.1512 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 何丽竹 |
| 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C 基金吧 档案 | 3.3734 | 3.3734 | 3.5234 | 3.5234 | -0.1500 | -4.26% | 开放申购 | 张戈 |
| 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3715 | 1.3715 | 1.4127 | 1.4127 | -0.0412 | -2.92% | 开放申购 | 黄欣 |
| 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1345 | 1.1345 | -0.0119 | -1.05% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 017439 | 博时安悦短债C 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭思洁 |
| 015350 | 银河季季盈90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1165 | 1.1165 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴欣雨 |
| 027059 | 浙商汇金通利增强债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0004 | 1.0004 | --- | --- | 暂停申购 | 李松 |
| 015320 | 长江新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.5634 | 1.5634 | 1.6136 | 1.6136 | -0.0502 | -3.11% | 开放申购 | 张剑鑫 |
| 513120 | 港股创新药ETF广发 基金吧 档案 | 1.3055 | 1.3055 | 1.3430 | 1.3430 | -0.0375 | -2.79% | 场内交易 | 刘杰 |
| 016135 | 嘉实优势成长混合C 基金吧 档案 | 1.7770 | 1.7770 | 1.8010 | 1.8010 | -0.0240 | -1.33% | 开放申购 | 孟夏 |
| 012406 | 永赢长远价值混合A 基金吧 档案 | 0.8156 | 0.8156 | 0.8391 | 0.8391 | -0.0235 | -2.80% | 开放申购 | 许拓 |
| 027117 | 东财新兴产业A 基金吧 档案 | 0.9579 | 0.9579 | 0.9607 | 0.9607 | -0.0028 | -0.29% | 开放申购 | 冯杰波 |
| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 管志玉,黄海峰 |
| 021387 | 永赢泰利债券B 基金吧 档案 | 1.1641 | 1.1641 | 1.1636 | 1.1636 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 缪佳,崔岩 |
| 026064 | 苏新苏匠债券A 基金吧 档案 | 0.9962 | 0.9962 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李永兴,辛燕飞 |
| 007618 | 富国投资级信用债债券型D 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.2286 | 1.0723 | 1.2283 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1765 | 1.1765 | 1.1985 | 1.1985 | -0.0220 | -1.84% | 开放申购 | 梁梓颖 |
| 024003 | 汇添富国证自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.1491 | 1.1483 | 1.1483 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 何丽竹 |
| 022330 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0096 | 0.92% | 开放申购 | 莫志刚 |
| 016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 祝杨 |
| 024686 | 东海价值臻选混合E 基金吧 档案 | 0.5957 | 0.5957 | 0.5991 | 0.5991 | -0.0034 | -0.57% | 暂停申购 | 张立新,杨恒 |
| 022804 | 中加中证A500指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.2702 | 1.2702 | 1.2898 | 1.2898 | -0.0196 | -1.52% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强A 基金吧 档案 | 1.2900 | 1.4790 | 1.3350 | 1.5240 | -0.0450 | -3.37% | 开放申购 | 牛志冬,蔡卡尔 |
| 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7250 | 0.7250 | 0.7235 | 0.7235 | 0.0015 | 0.21% | 开放申购 | 杨志武,艾翀 |
| 021266 | 中信保诚稳悦债券D 基金吧 档案 | 1.1566 | 1.1566 | 1.1533 | 1.1533 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7272 | 1.7272 | 1.7272 | 1.7272 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 024602 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0552 | 1.0552 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 吴昊,于润泽 |
| 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A 基金吧 档案 | 1.9783 | 1.9783 | 2.0757 | 2.0757 | -0.0974 | -4.69% | 开放申购 | 张林 |
| 001506 | 景顺长城泰和回报混合A 基金吧 档案 | 1.6560 | 1.7160 | 1.6750 | 1.7350 | -0.0190 | -1.13% | 限大额 | 邓敬东 |
| 519224 | 海富通欣荣混合A 基金吧 档案 | 1.6725 | 1.9884 | 1.7116 | 2.0275 | -0.0391 | -2.28% | 开放申购 | 杜晓海 |
| 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A 基金吧 档案 | 2.0639 | 2.0639 | 2.0238 | 2.0238 | 0.0401 | 1.98% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 022820 | 融通中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2305 | 1.2305 | 1.2496 | 1.2496 | -0.0191 | -1.53% | 开放申购 | 何天翔,熊俊杰 |
| 024404 | 兴银聚丰债券C 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王深,叶冬义 |
| 028285 | 联博汇鑫债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 何旻,张亦博 |
| 020439 | 光大鼎利90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李怀定 |
| 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.4528 | 1.4528 | 1.4915 | 1.4915 | -0.0387 | -2.59% | 开放申购 | 杜猛 |
| 023737 | 富国上证科创板综合价格ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6189 | 1.6189 | 1.6675 | 1.6675 | -0.0486 | -2.91% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 022197 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 严律 |
| 012314 | 南方行业领先混合 基金吧 档案 | 0.9035 | 0.9035 | 0.9277 | 0.9277 | -0.0242 | -2.61% | 开放申购 | 章晖 |
| 028554 | 浦银安盛竞争优势混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 江峰 |
| 011888 | 民生加银周期优选混合A 基金吧 档案 | 1.1936 | 1.1936 | 1.2070 | 1.2070 | -0.0134 | -1.11% | 开放申购 | 芮定坤 |
| 021931 | 兴业华证沪港深红利100指数A 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.1192 | 1.0667 | 1.1197 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 徐成城 |
| 014200 | 建信沃信一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9002 | 0.9002 | 0.9238 | 0.9238 | -0.0236 | -2.55% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 015856 | 格林碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 1.5471 | 1.5471 | 1.5659 | 1.5659 | -0.0188 | -1.20% | 开放申购 | 刘赞 |
| 016069 | 华商研究精选灵活配置C 基金吧 档案 | 3.9550 | 3.9550 | 4.0610 | 4.0610 | -0.1060 | -2.61% | 开放申购 | 童立 |
| 000998 | 南方双元C 基金吧 档案 | 1.2487 | 1.2747 | 1.2488 | 1.2748 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘盈杏 |
| 009959 | 长安鑫悦消费混合C 基金吧 档案 | 0.7416 | 0.7416 | 0.7551 | 0.7551 | -0.0135 | -1.79% | 开放申购 | 肖洁 |
| 110003 | 易方达上证50增强A 基金吧 档案 | 2.2436 | 4.2836 | 2.2811 | 4.3211 | -0.0375 | -1.64% | 开放申购 | 张胜记 |
| 019984 | 南华同业存单指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 何林泽,姜杰特 |
| 027163 | 创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何媛,颜彪 |
| 000080 | 天治可转债增强债券A 基金吧 档案 | 1.4413 | 1.4413 | 1.4391 | 1.4391 | 0.0022 | 0.15% | 开放申购 | 郝杰 |
| 012926 | 民生加银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0452 | 1.0452 | -0.0158 | -1.51% | 开放申购 | 周帅,何江 |
| 018987 | 富安达科技领航混合C 基金吧 档案 | 0.6318 | 0.6318 | 0.6527 | 0.6527 | -0.0209 | -3.20% | 开放申购 | 杨红 |
| 003571 | 招商招琪纯债A 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.3323 | 1.0581 | 1.3320 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王梓林,丁悦成 |
| 005331 | 益民优势安享混合A 基金吧 档案 | 2.4763 | 2.4763 | 2.4988 | 2.4988 | -0.0225 | -0.90% | 开放申购 | 马泉林,张婷 |
| 003521 | 万家1-3年政金债纯债C 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.3064 | 1.0166 | 1.3062 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 段博卿 |
| 001135 | 益民品质升级混合A 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0219 | -2.08% | 开放申购 | 王勇 |
| 025004 | 泰信中证全指自由现金流指数C 基金吧 档案 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9595 | 0.9595 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 张海涛 |
| 008483 | 广发央企80债券指数C 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.1927 | 1.0366 | 1.1924 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 洪志 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0025 | 1.6102 | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇 |
| 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0401 | 1.0401 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 林海涵 |
| 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 乔健生 |
| 002076 | 浙商中证500增强A 基金吧 档案 | 2.0191 | 2.0191 | 2.0488 | 2.0488 | -0.0297 | -1.45% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 007113 | 永赢高端制造混合A 基金吧 档案 | 2.4123 | 2.4123 | 2.5328 | 2.5328 | -0.1205 | -4.76% | 开放申购 | 胡泽 |
| 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C 基金吧 档案 | 2.1200 | 2.1200 | 2.1625 | 2.1625 | -0.0425 | -1.97% | 开放申购 | 陆彬 |
| 022308 | 摩根90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任翔 |
| 022821 | 融通中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2269 | 1.2269 | 1.2460 | 1.2460 | -0.0191 | -1.53% | 开放申购 | 何天翔,熊俊杰 |
| 027384 | 信澳中证港股通综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0139 | -1.31% | 开放申购 | 林景艺 |
| 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2066 | 0.2066 | --- | --- | 限大额 | 赵蓓 |
| 020237 | 路博迈中国动力股票C 基金吧 档案 | 1.5291 | 1.5291 | 1.5723 | 1.5723 | -0.0432 | -2.75% | 开放申购 | 安昀,谢恒 |
| 015467 | 太平中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.7018 | 1.7018 | 1.7294 | 1.7294 | -0.0276 | -1.60% | 开放申购 | 张子权 |
| 160608 | 鹏华普天债券B 基金吧 档案 | 1.3354 | 2.0789 | 1.3352 | 2.0787 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 刘涛,罗佳 |
| 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6079 | 1.6429 | 1.6085 | 1.6435 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 姜鹏,顾飞辰 |
| 012423 | 山证资管超短债E 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.1427 | 1.1425 | 1.1425 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 024486 | 东吴裕盈平衡混合E 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0308 | -2.86% | 暂停申购 | 周健,徐慢 |
| 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D 基金吧 档案 | 1.2606 | 1.2606 | 1.2606 | 1.2606 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
| 003457 | 国泰润泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.2797 | 1.0298 | 1.2792 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李铭一 |
| 003124 | 天治鑫利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1552 | 1.2366 | 1.1552 | 1.2366 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郝杰 |
| 005781 | 华富富瑞3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.2423 | 1.0591 | 1.2421 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 胡耀澄,姚姣姣 |
| 003442 | 招商招惠3个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.3372 | 1.0358 | 1.3370 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 向霈 |
| 026220 | 东海增裕债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0119 | 1.0103 | 1.0128 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 邢烨 |
| 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4503 | 1.5160 | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 006153 | 国联安增鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.1855 | 1.0654 | 1.1854 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.2660 | 1.0487 | 1.2658 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋玉青 |
| 009603 | 国金惠鑫短债债券E 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.1649 | 1.0258 | 1.1648 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 003218 | 前海开源祥和债券A 基金吧 档案 | 1.5964 | 1.6664 | 1.5957 | 1.6657 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 章俊 |
| 027326 | 长信汇众量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9692 | 0.9692 | -0.0175 | -1.81% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 026328 | 广发乾元价值增长混合C 基金吧 档案 | 1.2091 | 1.2091 | 1.2595 | 1.2595 | -0.0504 | -4.00% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 余罗畅,周丹娜 |
| 016635 | 国联安气候变化混合A 基金吧 档案 | 0.4533 | 0.4533 | 0.4645 | 0.4645 | -0.0112 | -2.41% | 开放申购 | 潘明,韦明亮 |
| 005892 | 先锋汇盈纯债A 基金吧 档案 | 0.7966 | 0.7966 | 0.7993 | 0.7993 | -0.0027 | -0.34% | 暂停申购 | 杜旭,黄意球 |
| 519225 | 海富通集利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1882 | 1.2112 | 1.1908 | 1.2138 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 方昆明 |
| 022322 | 汇添富稳航30天持有债券D 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王骏杰 |
| 009651 | 海富通成长甄选混合A 基金吧 档案 | 1.7673 | 1.7673 | 1.8173 | 1.8173 | -0.0500 | -2.75% | 开放申购 | 吴昊 |
| 019104 | 博时安悦短债E 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0919 | 1.0919 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郭思洁 |
| 020236 | 路博迈中国动力股票A 基金吧 档案 | 1.5458 | 1.5458 | 1.5894 | 1.5894 | -0.0436 | -2.74% | 开放申购 | 安昀,谢恒 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 基金吧 档案 | 2.8510 | 5.5450 | 2.9110 | 5.6050 | -0.0600 | -2.06% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 011143 | 创金合信新材料新能源股票C 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1402 | 1.1402 | -0.0132 | -1.16% | 开放申购 | 谢天卉 |
| 023683 | 方正富邦瑞实90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 牛伟松 |
| 002772 | 光大产业新动力混合A 基金吧 档案 | 2.7480 | 2.8630 | 2.8150 | 2.9300 | -0.0670 | -2.38% | 开放申购 | 房雷 |
| 023666 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 席行懿 |
| 014477 | 山证资管90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1346 | 1.1346 | 1.1343 | 1.1343 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 003747 | 万家鑫享纯债A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.3420 | 1.0294 | 1.3414 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 周潜玮,周慧 |
| 024993 | 汇添富上证科创板200指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.1356 | 1.1613 | 1.1613 | -0.0257 | -2.21% | 开放申购 | 罗昊 |
| 012204 | 中银通利债券A 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0927 | 1.0486 | 1.0956 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 陈玮 |
| 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 沈夏 |
| 012290 | 国联恒益纯债A 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.1673 | 1.1320 | 1.1670 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 017048 | 富安达产业优选混合A 基金吧 档案 | 0.8310 | 0.8310 | 0.8551 | 0.8551 | -0.0241 | -2.82% | 开放申购 | 杨红,路旭 |
| 007351 | 永赢同利债券A 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.1703 | 1.0760 | 1.1702 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2007 | 1.2007 | 1.2231 | 1.2231 | -0.0224 | -1.83% | 开放申购 | 梁梓颖 |
| 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C 基金吧 档案 | 1.8868 | 1.8868 | 1.9797 | 1.9797 | -0.0929 | -4.69% | 开放申购 | 张林 |
| 017216 | 国投瑞银策略智选混合A 基金吧 档案 | 1.3080 | 1.3080 | 1.3319 | 1.3319 | -0.0239 | -1.79% | 开放申购 | 吉莉 |
| 028420 | 中欧消费产业混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0135 | 1.0135 | --- | --- | 暂停申购 | 张炜舜 |
| 026793 | 信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾 |
| 004040 | 金鹰医疗健康产业A 基金吧 档案 | 0.9879 | 1.2879 | 1.0433 | 1.3433 | -0.0554 | -5.31% | 开放申购 | 欧阳娟,韩广哲 |
| 020221 | 国联安沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.5945 | 1.5945 | 1.6132 | 1.6132 | -0.0187 | -1.16% | 开放申购 | 章椹元,冯雪,章野 |
| 012376 | 西部利得祥逸债券D 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.2155 | 1.0487 | 1.2152 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 易圣倩 |
| 021955 | 金鹰添盈纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.1410 | 1.0475 | 1.1407 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邹卫,陈双双 |
| 023269 | 景顺长城量化成长演化混合C 基金吧 档案 | 1.1516 | 1.1516 | 1.1803 | 1.1803 | -0.0287 | -2.43% | 开放申购 | 徐喻军 |
| 009414 | 中银大健康股票A 基金吧 档案 | 1.5637 | 1.5637 | 1.6301 | 1.6301 | -0.0664 | -4.07% | 限大额 | 王方舟 |
| 006489 | 招商添裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.2670 | 1.0803 | 1.2667 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 余芽芳 |
| 011447 | 长江新能源产业混合发起C 基金吧 档案 | 1.8913 | 1.8913 | 1.9160 | 1.9160 | -0.0247 | -1.29% | 开放申购 | 张剑鑫 |
| 024484 | 东吴裕盈平衡混合C 基金吧 档案 | 1.1358 | 1.1358 | 1.1694 | 1.1694 | -0.0336 | -2.87% | 开放申购 | 周健,徐慢 |
| 009038 | 浦银普庆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.1870 | 1.0497 | 1.1867 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 廉素君,张蕴文 |
| 161606 | 融通行业景气混合A 基金吧 档案 | 3.0370 | 5.0070 | 3.1780 | 5.1480 | -0.1410 | -4.44% | 限大额 | 李进 |
| 022344 | 景顺长城红利量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0086 | 0.76% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 011978 | 格林研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.1938 | 1.1938 | 1.2357 | 1.2357 | -0.0419 | -3.39% | 开放申购 | 郑中华 |
| 024957 | 平安添享6个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9952 | 0.9952 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0013 | -0.13% | 限大额 | 韩晶,张恒 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A 基金吧 档案 | 1.2027 | 1.5407 | 1.2015 | 1.5395 | 0.0012 | 0.10% | 限大额 | 任慧娟,马敦超 |
| 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0661 | 1.0661 | -0.0186 | -1.74% | 开放申购 | 余海燕 |
| 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.3820 | 1.3820 | 1.3875 | 1.3875 | -0.0055 | -0.40% | 开放申购 | 胡东,黎婕 |
| 020625 | 蜂巢丰吉纯债E 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 022075 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 008177 | 建信高股息主题股票 基金吧 档案 | 1.1954 | 1.8719 | 1.2202 | 1.8967 | -0.0248 | -2.03% | 开放申购 | 陶灿 |
| 012234 | 华安聚弘精选混合A 基金吧 档案 | 0.6706 | 0.6706 | 0.6723 | 0.6723 | -0.0017 | -0.25% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 024109 | 金鹰添裕纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.1260 | 1.0920 | 1.1255 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 邹卫 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A 基金吧 档案 | 1.3073 | 1.6958 | 1.3063 | 1.6948 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 刘薇 |
| 010662 | 富国均衡优选混合 基金吧 档案 | 1.4427 | 1.4427 | 1.5066 | 1.5066 | -0.0639 | -4.24% | 开放申购 | 杨栋 |
| 003219 | 前海开源祥和债券C 基金吧 档案 | 1.5535 | 1.6235 | 1.5530 | 1.6230 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 章俊 |
| 019792 | 富安达长三角区域主题混合C 基金吧 档案 | 0.9799 | 0.9799 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0311 | -3.08% | 开放申购 | 杨红,颜枫 |
| 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C 基金吧 档案 | 0.5911 | 0.5911 | 0.6079 | 0.6079 | -0.0168 | -2.76% | 开放申购 | 钱行健 |
| 009872 | 中欧责任投资混合A 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0123 | 1.0123 | -0.0119 | -1.18% | 开放申购 | 王培 |
| 015724 | 英大碳中和混合A 基金吧 档案 | 1.5240 | 1.5240 | 1.5729 | 1.5729 | -0.0489 | -3.11% | 开放申购 | 党晶 |
| 019308 | 光大中小盘混合C 基金吧 档案 | 2.3625 | 2.3625 | 2.4328 | 2.4328 | -0.0703 | -2.89% | 开放申购 | 陈栋 |
| 026387 | 中欧价值锐选混合C 基金吧 档案 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9948 | 0.9948 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 张学明 |
| 020317 | 鹏华丰达债券C 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0885 | 1.0841 | 1.0882 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杜培俊 |
| 022010 | 华富祥晖6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 021430 | 富国投资级信用债债券型E 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.1313 | 1.0850 | 1.1310 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 朱梦娜 |
| 009034 | 建信上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 2.3126 | 2.3126 | 2.2674 | 2.2674 | 0.0452 | 1.99% | 开放申购 | 朱金钰 |
| 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.5094 | 0.5094 | 0.5169 | 0.5169 | -0.0075 | -1.45% | 开放申购 | 赖中立 |
| 004987 | 诺德新享灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8074 | 2.2374 | 1.7698 | 2.1998 | 0.0376 | 2.12% | 开放申购 | 顾钰 |
| 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.1361 | 1.1361 | 1.1359 | 1.1359 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 范静,林炎滨 |
| 019148 | 富国腾享回报6个月滚动持有E 基金吧 档案 | 1.3378 | 1.3378 | 1.3497 | 1.3497 | -0.0119 | -0.88% | 开放申购 | 朱晨杰,宁丰 |
| 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6662 | 1.6662 | 1.6659 | 1.6659 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 李峰 |
| 016677 | 南方君誉混合C 基金吧 档案 | 1.2239 | 1.2239 | 1.2236 | 1.2236 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 龚涛 |
| 014221 | 恒越医疗健康精选混合C 基金吧 档案 | 0.6555 | 0.6555 | 0.6637 | 0.6637 | -0.0082 | -1.24% | 开放申购 | 薛良辰 |
| 011981 | 国富匠心精选混合C 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0721 | 1.0721 | -0.0295 | -2.75% | 开放申购 | 刘晓 |
| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.4896 | 1.4896 | 1.5334 | 1.5334 | -0.0438 | -2.86% | 开放申购 | 钱亚婷 |
| 003443 | 招商招惠3个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 向霈 |
| 022074 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 019340 | 西部利得研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.5288 | 1.5288 | 1.5321 | 1.5321 | -0.0033 | -0.22% | 开放申购 | 何奇 |
| 011383 | 富安达医药创新混合A 基金吧 档案 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6500 | 0.6500 | -0.0164 | -2.52% | 开放申购 | 李守峰 |
| 019242 | 汇丰晋信2016周期混合C 基金吧 档案 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3062 | 1.3062 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
| 025376 | 安信创业板指数增强A 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0914 | 1.0914 | -0.0312 | -2.86% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 015274 | 英大安益中短债A 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0852 | 1.0852 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吕一楠,赵济民 |
| 022484 | 金鹰元祺债券C 基金吧 档案 | 1.6875 | 1.6875 | 1.6922 | 1.6922 | -0.0047 | -0.28% | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 022781 | 中泰中证A500指增发起A 基金吧 档案 | 1.2320 | 1.2320 | 1.2495 | 1.2495 | -0.0175 | -1.40% | 开放申购 | 李玉刚,邹巍 |
| 410008 | 华富中证A100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4603 | 2.1546 | 1.4812 | 2.1755 | -0.0209 | -1.41% | 开放申购 | 朱程辉 |
| 010691 | 万家互联互通核心资产量化C 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0915 | 1.0915 | -0.0253 | -2.32% | 开放申购 | 尹航 |
| 004837 | 国联鑫价值混合C 基金吧 档案 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9814 | 0.9814 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 潘巍,霍顺朝 |
| 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C 基金吧 档案 | 0.7119 | 0.7119 | 0.7210 | 0.7210 | -0.0091 | -1.26% | 开放申购 | 匡伟 |
| 027786 | 国富港股通核心增益混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | 暂停申购 | 徐成 |
| 017217 | 国投瑞银策略智选混合C 基金吧 档案 | 1.2907 | 1.2907 | 1.3144 | 1.3144 | -0.0237 | -1.80% | 开放申购 | 吉莉 |
| 007305 | 国联安新科技混合 基金吧 档案 | 3.2739 | 3.3939 | 3.3779 | 3.4979 | -0.1040 | -3.08% | 开放申购 | 高诗 |
| 027044 | 兴银中证科创创业人工智能指数C 基金吧 档案 | 0.8806 | 0.8806 | 0.9219 | 0.9219 | -0.0413 | -4.48% | 开放申购 | 林学晨,翁子晨 |
| 013468 | 长盛盛康纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2457 | 1.2457 | 1.2454 | 1.2454 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 张建 |
| 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C 基金吧 档案 | 1.1882 | 1.8342 | 1.1770 | 1.8230 | 0.0112 | 0.95% | 开放申购 | 王霞,毕建强 |
| 026208 | 金元顺安丰惠债券A 基金吧 档案 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9878 | 0.9878 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 苏利华,张海东 |
| 016755 | 方正富邦均衡精选混合C 基金吧 档案 | 0.8782 | 0.8782 | 0.8893 | 0.8893 | -0.0111 | -1.25% | 开放申购 | 牛伟松 |
| 006501 | 建信润利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.2096 | 1.0676 | 1.2096 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 许可,尹润泉 |
| 009533 | 太平恒泽63个月定开 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.2103 | 1.0152 | 1.2102 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 苏大明 |
| 026476 | 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 基金吧 档案 | 1.2389 | 1.2389 | 1.2690 | 1.2690 | -0.0301 | -2.37% | 开放申购 | 吴海健 |
| 013350 | 光大先进服务业混合C 基金吧 档案 | 1.6522 | 1.6522 | 1.6690 | 1.6690 | -0.0168 | -1.01% | 开放申购 | 詹佳 |
| 003584 | 建信稳定鑫利债券C 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.3124 | 1.1068 | 1.3123 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李峰,崔博俭 |
| 027876 | 汇添富稳益多资产三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程竹成,廖亮 |
| 022011 | 华富祥晖6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 005431 | 上银聚增富定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.2353 | 1.0128 | 1.2352 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 许佳,沈丹莹 |
| 014228 | 浦银品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.5419 | 0.5419 | 0.5503 | 0.5503 | -0.0084 | -1.53% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 560300 | 电信ETF汇添富 基金吧 档案 | 2.2366 | 2.2366 | 2.2755 | 2.2755 | -0.0389 | -1.71% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 519170 | 浦银增长动力混合A 基金吧 档案 | 0.9341 | 0.9341 | 0.9423 | 0.9423 | -0.0082 | -0.87% | 开放申购 | 宋施怡,江峰 |
| 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B 基金吧 档案 | 0.7131 | 3.1989 | 0.7222 | 3.2080 | -0.0091 | -1.26% | 暂停申购 | 匡伟 |
| 012494 | 长信内需均衡混合C 基金吧 档案 | 0.7719 | 0.7719 | 0.7966 | 0.7966 | -0.0247 | -3.10% | 开放申购 | 王祺 |
| 519929 | 长信电子信息量化灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1650 | 2.1650 | 2.2210 | 2.2210 | -0.0560 | -2.52% | 开放申购 | 左金保,宋海岸 |
| 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1968 | 1.1968 | 1.1980 | 1.1980 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 张韵,李文程 |
| 517900 | 银行AH优选ETF招商 基金吧 档案 | 1.5541 | 1.5541 | 1.5415 | 1.5415 | 0.0126 | 0.82% | 场内交易 | 刘重杰,王振鹏 |
| 022661 | 华富中证A100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4499 | 1.4742 | 1.4707 | 1.4950 | -0.0208 | -1.41% | 开放申购 | 朱程辉 |
| 023630 | 鑫元中证A100指数A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0156 | -1.45% | 开放申购 | 肖涵 |
| 027043 | 兴银中证科创创业人工智能指数A 基金吧 档案 | 0.8809 | 0.8809 | 0.9222 | 0.9222 | -0.0413 | -4.48% | 开放申购 | 林学晨,翁子晨 |
| 026898 | 华夏港股通消费精选混合C 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 徐漫 |
| 007617 | 富国投资级信用债债券型C 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.2246 | 1.0692 | 1.2242 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 017590 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐军 |
| 020225 | 创金合信均益量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.2721 | 1.2721 | 1.2841 | 1.2841 | -0.0120 | -0.93% | 限大额 | 董梁,孙悦 |
| 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3973 | 0.3973 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰 |
| 017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0495 | 1.0495 | -0.0084 | -0.80% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 008919 | 永赢科技驱动A 基金吧 档案 | 2.8734 | 2.8734 | 2.9782 | 2.9782 | -0.1048 | -3.52% | 开放申购 | 李文宾 |
| 020696 | 海富通红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.3407 | 1.3637 | 1.3360 | 1.3590 | 0.0047 | 0.35% | 开放申购 | 江勇 |
| 026780 | 华泰保兴中证800指数增强A 基金吧 档案 | 0.9693 | 0.9693 | 0.9855 | 0.9855 | -0.0162 | -1.64% | 开放申购 | 王恺钺 |
| 015466 | 太平中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.7318 | 1.7318 | 1.7599 | 1.7599 | -0.0281 | -1.60% | 开放申购 | 张子权 |
| 011426 | 广发优势成长股票C 基金吧 档案 | 0.5561 | 0.5561 | 0.5625 | 0.5625 | -0.0064 | -1.14% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 027787 | 国富港股通核心增益混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | 暂停申购 | 徐成 |
| 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.6939 | 0.6939 | 0.6989 | 0.6989 | -0.0050 | -0.72% | 开放申购 | 尚可 |
| 160602 | 鹏华普天债券A 基金吧 档案 | 1.4073 | 2.2057 | 1.4072 | 2.2056 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘涛,罗佳 |
| 011658 | 汇添富中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.1782 | 1.1782 | 1.1773 | 1.1773 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 徐一恒 |
| 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.6960 | 1.6960 | 1.6952 | 1.6952 | 0.0008 | 0.05% | 暂停申购 | 周晖,谭幸 |
| 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9748 | 0.9748 | 0.9908 | 0.9908 | -0.0160 | -1.61% | 开放申购 | 张超梁 |
| 022034 | 南方稳信180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李璇,陈霜阳 |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A 基金吧 档案 | 1.1528 | 1.1528 | 1.1640 | 1.1640 | -0.0112 | -0.96% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 007661 | 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 010333 | 华夏核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.7019 | 0.7019 | 0.7136 | 0.7136 | -0.0117 | -1.64% | 开放申购 | 林晶 |
| 016963 | 国联安中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4365 | 1.4365 | 1.4567 | 1.4567 | -0.0202 | -1.39% | 开放申购 | 章椹元,章野 |
| 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8010 | 0.8010 | 0.8083 | 0.8083 | -0.0073 | -0.90% | 开放申购 | 刘杰 |
| 022577 | 鹏华信用增利债券D 基金吧 档案 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1418 | 1.1418 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 方昶,王云鹏 |
| 026907 | 金鹰恒荣混合C 基金吧 档案 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 王怀震 |
| 026053 | 安信欣鑫回报债券A 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄琬舒,范清林 |
| 010256 | 农银汇理金汇债券C 基金吧 档案 | 1.1475 | 1.1475 | 1.1472 | 1.1472 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周宇,彭璧和 |
| 027877 | 汇添富稳益多资产三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程竹成,廖亮 |
| 006403 | 银河睿嘉债券C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.1644 | 1.0459 | 1.1639 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 027988 | 嘉实中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0187 | 1.0187 | -0.0118 | -1.16% | 开放申购 | 刘斌 |
| 005118 | 金信价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.5275 | 1.7036 | 1.5858 | 1.7619 | -0.0583 | -3.68% | 开放申购 | 谭智汨,刘尚 |
| 210011 | 金鹰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5433 | 1.9470 | 1.5525 | 1.9562 | -0.0092 | -0.59% | 限大额 | 杨晓斌 |
| 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 乔健生,叶瑜珍 |
| 025762 | 招商均衡进取混合C 基金吧 档案 | 0.9020 | 0.9020 | 0.9088 | 0.9088 | -0.0068 | -0.75% | 开放申购 | 王刚 |
| 011701 | 南方均衡回报混合C 基金吧 档案 | 1.3092 | 1.3092 | 1.3180 | 1.3180 | -0.0088 | -0.67% | 开放申购 | 龙一鸣 |
| 007587 | 浙商丰裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.1891 | 1.0840 | 1.1887 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 何康 |
| 026493 | 恒生前海丰元兴瑞债券A 基金吧 档案 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0043 | -0.43% | 开放申购 | 张昆,钟恩庚 |
| 159908 | 创业板ETF博时 基金吧 档案 | 3.2178 | 3.2178 | 3.3223 | 3.3223 | -0.1045 | -3.15% | 场内交易 | 尹浩 |
| 010198 | 易方达竞争优势企业混合A 基金吧 档案 | 0.8682 | 0.8682 | 0.8872 | 0.8872 | -0.0190 | -2.14% | 开放申购 | 郭杰,何崇恺 |
| 024091 | 中金中证1000指数增强发起B 基金吧 档案 | 1.3845 | 1.3845 | 1.4070 | 1.4070 | -0.0225 | -1.60% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
| 003867 | 招商招景纯债A 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.2766 | 1.0825 | 1.2764 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禛君 |
| 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 008081 | 汇添富鑫远债 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.1807 | 1.0573 | 1.1803 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘宁 |
| 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 罗林金 |
| 009367 | 浦银科技创新一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2428 | 1.2428 | 1.2614 | 1.2614 | -0.0186 | -1.47% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 020746 | 泰信添安增利九个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0561 | 1.0561 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 张安格,周易 |
| 960032 | 农银行业成长混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈富权 |
| 159743 | 湖北ETF博时 基金吧 档案 | 1.3654 | 1.3654 | 1.3948 | 1.3948 | -0.0294 | -2.11% | 场内交易 | 尹浩 |
| 009033 | 建信上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 2.3690 | 2.3690 | 2.3227 | 2.3227 | 0.0463 | 1.99% | 开放申购 | 朱金钰 |
| 010117 | 民生加银新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.9342 | 0.9342 | 0.9571 | 0.9571 | -0.0229 | -2.39% | 开放申购 | 孙伟 |
| 026490 | 天弘价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9824 | 0.9824 | -0.0059 | -0.60% | 开放申购 | 王海山 |
| 004103 | 中信保诚稳悦债券C 基金吧 档案 | 1.1535 | 1.4075 | 1.1502 | 1.4042 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 015351 | 银河季季盈90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.1079 | 1.1077 | 1.1077 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴欣雨 |
| 024820 | 国富国证港股通科技指数A 基金吧 档案 | 0.7385 | 0.7385 | 0.7675 | 0.7675 | -0.0290 | -3.78% | 开放申购 | 张志强 |
| 020989 | 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0858 | 1.1237 | 1.1237 | -0.0379 | -3.37% | 开放申购 | 张其思 |
| 007520 | 富安达富利纯债A 基金吧 档案 | 1.1519 | 1.2649 | 1.1517 | 1.2647 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 康佳燕 |
| 012611 | 东方臻善纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.1055 | 1.0094 | 1.1054 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 011659 | 汇添富中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.1602 | 1.1602 | 1.1594 | 1.1594 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 徐一恒 |
| 011229 | 创金合信数字经济主题股票A 基金吧 档案 | 2.1336 | 2.1336 | 2.1970 | 2.1970 | -0.0634 | -2.89% | 开放申购 | 王鑫 |
| 012352 | 英大通惠多利债券A 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.1543 | 1.0821 | 1.1538 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 韩坪 |
| 026169 | 华富安沣债券A 基金吧 档案 | 0.9894 | 0.9894 | 0.9916 | 0.9916 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 戴弘毅,何嘉楠 |
| 016276 | 招商中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.3905 | 1.3905 | 1.4137 | 1.4137 | -0.0232 | -1.64% | 开放申购 | 王平 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A 基金吧 档案 | 1.1980 | 1.7460 | 1.1980 | 1.7460 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 闫宜乘,衣瑛杰,肖雨晨 |
| 003595 | 长盛盛崇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4599 | 1.7641 | 1.4813 | 1.7855 | -0.0214 | -1.44% | 限大额 | 杨衡 |
| 026096 | 易方达创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0812 | 1.0812 | -0.0340 | -3.14% | 开放申购 | 李博扬 |
| 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘丽娟,黄轩 |
| 027197 | 长盛聚利债券A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 陈亘斯,历剑 |
| 009049 | 易方达高端制造混合发起式A 基金吧 档案 | 4.0385 | 4.0385 | 4.1414 | 4.1414 | -0.1029 | -2.48% | 开放申购 | 祁禾 |
| 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6401 | 1.6401 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
| 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6483 | 0.6483 | 0.6582 | 0.6582 | -0.0099 | -1.50% | 开放申购 | 杨刚 |
| 003748 | 万家鑫享纯债C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.3367 | 1.0273 | 1.3361 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 周潜玮,周慧 |
| 013934 | 长江红利回报混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9884 | 0.9884 | 0.0056 | 0.57% | 开放申购 | 徐婕 |
| 018381 | 安信红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.2993 | 1.3303 | 1.2929 | 1.3239 | 0.0064 | 0.50% | 开放申购 | 张明 |
| 014199 | 建信沃信一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9169 | 0.9169 | 0.9409 | 0.9409 | -0.0240 | -2.55% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 519220 | 海富通聚利债券 基金吧 档案 | 1.1555 | 1.2948 | 1.1552 | 1.2945 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘田 |
| 014229 | 浦银品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.5220 | 0.5220 | 0.5302 | 0.5302 | -0.0082 | -1.55% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 026272 | 上银消费机遇混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7965 | 0.7965 | 0.8201 | 0.8201 | -0.0236 | -2.88% | 开放申购 | 卢扬,黄璜 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.2426 | 1.0119 | 1.2424 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈桂都 |
| 027359 | 天弘通享债券发起D 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 马龙,潘昱杉,程明 |
| 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 5.1352 | 5.2732 | 5.3547 | 5.4927 | -0.2195 | -4.10% | 开放申购 | 陆阳 |
| 027334 | 建信新锐量化选股股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | 暂停申购 | 叶乐天 |
| 007015 | 嘉合磐泰短债C 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.2148 | 1.1546 | 1.2146 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 于启明,叶平,季慧娟 |
| 015001 | 工银物流产业股票C 基金吧 档案 | 4.8710 | 4.8710 | 4.9150 | 4.9150 | -0.0440 | -0.90% | 开放申购 | 张姝丽 |
| 012034 | 广发睿盛混合C 基金吧 档案 | 1.1455 | 1.1455 | 1.1914 | 1.1914 | -0.0459 | -3.85% | 开放申购 | 观富钦 |
| 016305 | 农银专精特新混合A 基金吧 档案 | 1.7275 | 1.7275 | 1.7719 | 1.7719 | -0.0444 | -2.51% | 开放申购 | 魏刚 |
| 022933 | 易方达上证50增强Y 基金吧 档案 | 2.2715 | 2.3615 | 2.3093 | 2.3993 | -0.0378 | -1.64% | 开放申购 | 张胜记 |
| 007754 | 上银慧永利中短期债券A 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.1781 | 1.0581 | 1.1779 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 葛沁沁 |
| 009492 | 宝盈创新驱动股票C 基金吧 档案 | 2.3329 | 2.3329 | 2.4186 | 2.4186 | -0.0857 | -3.54% | 限大额 | 容志能,赵国进 |
| 016513 | 招商安嘉债券 基金吧 档案 | 0.9825 | 1.1681 | 0.9885 | 1.1741 | -0.0060 | -0.61% | 暂停申购 | 蔡振,王宁远,余芽芳 |
| 009633 | 浦银普嘉87个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0288 | 1.2488 | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
| 021026 | 德邦短债D 基金吧 档案 | 1.1710 | 1.1890 | 1.1705 | 1.1885 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 张晶,邹舟 |
| 004726 | 先锋聚优A 基金吧 档案 | 1.3941 | 1.3941 | 1.3927 | 1.3927 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 刘志强 |
| 010116 | 民生加银新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.9569 | 0.9569 | 0.9804 | 0.9804 | -0.0235 | -2.40% | 开放申购 | 孙伟 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 基金吧 档案 | 1.2712 | 5.1960 | 1.2902 | 5.2150 | -0.0190 | -1.47% | 开放申购 | 王兆祥 |
| 000059 | 国联安中证医药100A 基金吧 档案 | 0.9711 | 1.5311 | 1.0032 | 1.5632 | -0.0321 | -3.20% | 开放申购 | 黄欣 |
| 007755 | 上银慧永利中短期债券C 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.1630 | 1.0737 | 1.1627 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 葛沁沁 |
| 016604 | 国泰嘉睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.1859 | 1.0806 | 1.1853 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 012005 | 信澳恒盛混合A 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0229 | 1.0229 | -0.0168 | -1.64% | 开放申购 | 李可博,王宇豪 |
| 020438 | 光大鼎利90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0683 | 1.0683 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李怀定 |
| 025172 | 德邦医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6983 | 0.6983 | 0.7263 | 0.7263 | -0.0280 | -3.86% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 024667 | 富安达优势成长混合C 基金吧 档案 | 3.7187 | 3.9677 | 3.8610 | 4.1100 | -0.1423 | -3.69% | 开放申购 | 李守峰,杨红 |
| 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.2323 | 1.0838 | 1.2320 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 郑振源,王淦 |
| 019390 | 光大研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.2136 | 1.2136 | 1.2413 | 1.2413 | -0.0277 | -2.23% | 开放申购 | 崔书田 |
| 026702 | 泰康中证全指电力公用事业指数C 基金吧 档案 | 0.9396 | 0.9396 | 0.9315 | 0.9315 | 0.0081 | 0.87% | 开放申购 | 魏军 |
| 013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 基金吧 档案 | 0.7773 | 0.7773 | 0.7896 | 0.7896 | -0.0123 | -1.56% | 开放申购 | 纪青 |
| 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘丽娟,黄轩 |
| 350005 | 天治中国制造2025 基金吧 档案 | 2.0737 | 2.8304 | 2.1232 | 2.8799 | -0.0495 | -2.33% | 开放申购 | 梁莉 |
| 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A 基金吧 档案 | 0.1533 | 0.1533 | 0.1561 | 0.1561 | -0.0028 | -1.79% | 暂停申购 | 余海燕 |
| 025876 | 富安达上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1108 | 1.1388 | 1.1388 | -0.0280 | -2.46% | 开放申购 | 纪青 |
| 017733 | 中金中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.3842 | 1.3842 | 1.4068 | 1.4068 | -0.0226 | -1.61% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
| 025378 | 汇添富沪深300指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1187 | 1.1334 | 1.1334 | -0.0147 | -1.30% | 开放申购 | 王星星 |
| 023006 | 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 010456 | 博时产业精选混合C 基金吧 档案 | 0.9743 | 0.9743 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0497 | -4.85% | 开放申购 | 金耀 |
| 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.2912 | 1.0969 | 1.2911 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
| 027507 | 银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王嘉鹏 |
| 020456 | 平安上证红利低波动指数A 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.1427 | 1.0862 | 1.1312 | 0.0115 | 1.06% | 开放申购 | 王郧 |
| 015292 | 金元顺安产业臻选混合C 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0449 | 1.0449 | -0.0095 | -0.91% | 开放申购 | 周博洋 |
| 017064 | 申万菱信乐成混合C 基金吧 档案 | 0.8140 | 0.8140 | 0.8269 | 0.8269 | -0.0129 | -1.56% | 开放申购 | 高付 |
| 519615 | 银河君尚混合I 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0950 | 1.0000 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴欣雨 |
| 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.8496 | 1.8496 | 1.9193 | 1.9193 | -0.0697 | -3.63% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 017992 | 华泰柏瑞致远混合C 基金吧 档案 | 1.1970 | 1.2420 | 1.2091 | 1.2541 | -0.0121 | -1.00% | 开放申购 | 叶丰 |
| 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1283 | 1.2800 | 1.1279 | 1.2796 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 罗佳,张子健 |
| 010947 | 中欧嘉选混合A 基金吧 档案 | 0.7617 | 0.7617 | 0.7780 | 0.7780 | -0.0163 | -2.10% | 开放申购 | 王健 |
| 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 基金吧 档案 | 0.9252 | 0.9252 | 0.9364 | 0.9364 | -0.0112 | -1.20% | 开放申购 | 姚波远 |
| 003733 | 金鹰添裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.2983 | 1.0905 | 1.2979 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 邹卫 |
| 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2202 | 1.2202 | 1.2258 | 1.2258 | -0.0056 | -0.46% | 开放申购 | 余海燕 |
| 006626 | 山证资管超短债A 基金吧 档案 | 1.1728 | 1.2588 | 1.1726 | 1.2586 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 520570 | 恒生科技ETF南方 基金吧 档案 | 0.7376 | 0.7376 | 0.7647 | 0.7647 | -0.0271 | -3.54% | 场内交易 | 张其思 |
| 021877 | 中欧沪深300指数发起A 基金吧 档案 | 1.2345 | 1.2345 | 1.2490 | 1.2490 | -0.0145 | -1.16% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 009475 | 汇丰晋信慧盈混合 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.0964 | 1.1011 | 1.1011 | -0.0047 | -0.43% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
| 027034 | 中银中证科创创业人工智能指数发起C 基金吧 档案 | 0.9602 | 0.9602 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0446 | -4.44% | 开放申购 | 李念 |
| 013747 | 兴业聚丰混合C 基金吧 档案 | 1.1933 | 1.2853 | 1.1920 | 1.2840 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 楼华锋,郭益均 |
| 025365 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强C 基金吧 档案 | 1.1987 | 1.1987 | 1.2341 | 1.2341 | -0.0354 | -2.87% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 024611 | 平安上证红利低波动指数E 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.1415 | 1.1158 | 1.1298 | 0.0117 | 1.05% | 开放申购 | 王郧 |
| 016639 | 南方达元债券A 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.1135 | 1.1136 | 1.1136 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨能,恽雷 |
| 015413 | 西部利得数字产业混合C 基金吧 档案 | 1.7066 | 1.7066 | 1.7392 | 1.7392 | -0.0326 | -1.87% | 开放申购 | 何奇 |
| 024728 | 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 田阳,马俊飞 |
| 015499 | 东海祥苏短债E 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.1216 | 1.1215 | 1.1215 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邢烨,张浩硕,梁思琦 |
| 014315 | 鹏华双季享180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1201 | 1.1201 | 1.1199 | 1.1199 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张丽娟,罗佳 |
| 022218 | 华宝宝裕债券D 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0997 | 1.0997 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王慧 |
| 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.2687 | 1.2787 | 1.2675 | 1.2775 | 0.0012 | 0.09% | 限大额 | 刘晓兰 |
| 018702 | 德邦优化C 基金吧 档案 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2671 | 1.2671 | 0.0041 | 0.32% | 开放申购 | 施俊峰 |
| 026039 | 长信稳健添益债券A 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0162 | 1.0039 | 1.0189 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 叶松,刘婧 |
| 008726 | 平安添裕债券A 基金吧 档案 | 1.1455 | 1.1455 | 1.1525 | 1.1525 | -0.0070 | -0.61% | 限大额 | 曾小丽 |
| 005891 | 先锋博盈纯债C 基金吧 档案 | 0.6420 | 0.6420 | 0.6430 | 0.6430 | -0.0010 | -0.16% | 暂停申购 | 杜旭,黄意球 |
| 008962 | 建信科技创新混合A 基金吧 档案 | 2.3778 | 2.3778 | 2.4455 | 2.4455 | -0.0677 | -2.77% | 开放申购 | 邵卓 |
| 009380 | 富安达科技领航混合A 基金吧 档案 | 0.6376 | 0.6376 | 0.6587 | 0.6587 | -0.0211 | -3.20% | 开放申购 | 杨红 |
| 017991 | 华泰柏瑞致远混合A 基金吧 档案 | 1.2223 | 1.2673 | 1.2346 | 1.2796 | -0.0123 | -1.00% | 开放申购 | 叶丰 |
| 004053 | 华夏鼎智债券C 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.3026 | 1.1565 | 1.3024 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 武文琦 |
| 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁争光 |
| 021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宇超 |
| 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.2597 | 1.0844 | 1.2595 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
| 519221 | 海富通欣益混合C 基金吧 档案 | 1.7349 | 1.8284 | 1.7458 | 1.8393 | -0.0109 | -0.62% | 开放申购 | 朱斌全 |
| 009288 | 惠升和裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.1928 | 1.1083 | 1.1923 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 曾华 |
| 026214 | 融通增和债券A 基金吧 档案 | 0.9805 | 0.9805 | 0.9853 | 0.9853 | -0.0048 | -0.49% | 开放申购 | 黄浩荣,刘安坤,万民远 |
| 026248 | 汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1445 | 0.1445 | --- | --- | 开放申购 | 许廷全 |
| 588890 | 科创芯片ETF南方 基金吧 档案 | 3.8505 | 3.8505 | 3.9804 | 3.9804 | -0.1299 | -3.26% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 002333 | 汇丰晋信沪港深C 基金吧 档案 | 1.4461 | 1.5011 | 1.4593 | 1.5143 | -0.0132 | -0.90% | 开放申购 | 闵良超 |
| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 管志玉,黄海峰 |
| 011292 | 招商添裕纯债D 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0658 | 1.0555 | 1.0655 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 余芽芳 |
| 009366 | 浦银科技创新一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2715 | 1.2715 | 1.2905 | 1.2905 | -0.0190 | -1.47% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 021700 | 汇添富远见成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3637 | 1.3637 | 1.4289 | 1.4289 | -0.0652 | -4.56% | 开放申购 | 李灵毓,郑乐凯 |
| 025188 | 前海开源沪港深裕鑫D 基金吧 档案 | 1.1892 | 1.1892 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0112 | 0.95% | 开放申购 | 王霞,毕建强 |
| 007099 | 安信尊享添益债券C 基金吧 档案 | 1.2507 | 1.2507 | 1.2509 | 1.2509 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 易美连,梁冰哲,潘俊伊 |
| 022524 | 天弘越南市场股票发起(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5675 | 1.5675 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 013488 | 长信多利混合C 基金吧 档案 | 1.6195 | 1.6195 | 1.6287 | 1.6287 | -0.0092 | -0.56% | 开放申购 | 刘亮 |
| 012447 | 华夏互联网龙头混合A 基金吧 档案 | 0.9093 | 0.9093 | 0.9622 | 0.9622 | -0.0529 | -5.50% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1107 | 1.1107 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王顺利,赵鼎龙 |
| 013535 | 鹏华沃鑫混合C 基金吧 档案 | 0.8963 | 0.8963 | 0.9256 | 0.9256 | -0.0293 | -3.17% | 开放申购 | 孟昊 |
| 013131 | 西部利得沣泰债券C 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.1593 | 1.1591 | 1.1591 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李安然,张英 |
| 015275 | 英大安益中短债C 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1463 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吕一楠,赵济民 |
| 530018 | 建信深证100指数增强 基金吧 档案 | 2.7797 | 2.7797 | 2.8404 | 2.8404 | -0.0607 | -2.14% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 027730 | 财通资管沪深300指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李响 |
| 012971 | 东吴消费成长混合A 基金吧 档案 | 0.5892 | 0.5892 | 0.6065 | 0.6065 | -0.0173 | -2.85% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 519126 | 浦银新经济结构混合A 基金吧 档案 | 2.3910 | 2.3910 | 2.4648 | 2.4648 | -0.0738 | -2.99% | 开放申购 | 凌亚亮,邹江渝 |
| 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C 基金吧 档案 | 0.5062 | 0.5062 | 0.5132 | 0.5132 | -0.0070 | -1.36% | 开放申购 | 陈立 |
| 011503 | 建信智能生活混合 基金吧 档案 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8982 | 0.8982 | -0.0104 | -1.16% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 028421 | 中欧消费产业混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0133 | 1.0133 | --- | --- | 暂停申购 | 张炜舜 |
| 024524 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚 |
| 563090 | 上证50增强ETF易方达 基金吧 档案 | 1.4028 | 1.4028 | 1.4221 | 1.4221 | -0.0193 | -1.36% | 场内交易 | 张胜记 |
| 020556 | 中信保诚景瑞债券D 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1004 | 1.0999 | 1.0999 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈岚 |
| 710301 | 富安达增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.4802 | 1.5002 | 1.4800 | 1.5000 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 郑良海,康佳燕 |
| 022871 | 中加裕盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李子家 |
| 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 雷霆,祝杨,程剑 |
| 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2767 | 2.2767 | --- | --- | 限大额 | 张其思 |
| 016640 | 南方达元债券C 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨能,恽雷 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.4922 | 1.1237 | 1.4920 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 傅煜清,刘洋 |
| 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.4003 | 1.4003 | 1.4377 | 1.4377 | -0.0374 | -2.60% | 开放申购 | 杜猛 |
| 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.2526 | 1.0758 | 1.2521 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 罗远航,刘礼彬 |
| 011446 | 长江新能源产业混合发起A 基金吧 档案 | 1.9320 | 1.9320 | 1.9572 | 1.9572 | -0.0252 | -1.29% | 开放申购 | 张剑鑫 |
| 023456 | 汇添富增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0261 | 1.0261 | -0.0033 | -0.32% | 开放申购 | 胡奕 |
| 022459 | 易方达中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2496 | 1.2496 | 1.2682 | 1.2682 | -0.0186 | -1.47% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 024136 | 中泰双益债券C 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 008547 | 博道安远6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.2554 | 1.2554 | 1.2597 | 1.2597 | -0.0043 | -0.34% | 开放申购 | 袁争光 |
| 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.0998 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 廉素君,祁庆 |
| 020809 | 泰康悦享60天持有期债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 任翀 |
| 001861 | 富安达健康人生混合A 基金吧 档案 | 1.4599 | 1.4599 | 1.4972 | 1.4972 | -0.0373 | -2.49% | 开放申购 | 李守峰 |
| 516230 | 光伏ETF招商 基金吧 档案 | 0.7777 | 0.7777 | 0.7870 | 0.7870 | -0.0093 | -1.18% | 场内交易 | 许荣漫 |
| 015412 | 西部利得数字产业混合A 基金吧 档案 | 1.7350 | 1.7350 | 1.7681 | 1.7681 | -0.0331 | -1.87% | 开放申购 | 何奇 |
| 026207 | 宝盈恒生科技指数(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8345 | 0.8345 | 0.8633 | 0.8633 | -0.0288 | -3.34% | 限大额 | 蔡丹,侯嘉敏 |
| 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C 基金吧 档案 | 0.8218 | 0.8218 | 0.8330 | 0.8330 | -0.0112 | -1.34% | 开放申购 | 单秀丽 |
| 025511 | 广发信息产业股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1610 | 1.1610 | -0.0449 | -3.87% | 开放申购 | 观富钦 |
| 025262 | 光大双鑫收益债券A 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 江磊,朱剑涛 |
| 009287 | 惠升和裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.2412 | 1.0756 | 1.2406 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 曾华 |
| 014195 | 泰信添利30天持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1259 | 1.1259 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张安格 |
| 025949 | 诺安研究精选股票C 基金吧 档案 | 1.8820 | 1.8820 | 1.9470 | 1.9470 | -0.0650 | -3.34% | 开放申购 | 唐晨 |
| 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C 基金吧 档案 | 1.2187 | 1.2187 | 1.2373 | 1.2373 | -0.0186 | -1.50% | 开放申购 | 刘盟盟 |
| 015082 | 兴业90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1197 | 1.1197 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禹含 |
| 007401 | 浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.1836 | 1.0125 | 1.1835 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘心峰,李烨 |
| 019456 | 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵星宇 |
| 018224 | 广发均衡价值混合C 基金吧 档案 | 2.2422 | 2.2422 | 2.2887 | 2.2887 | -0.0465 | -2.03% | 开放申购 | 王瑞冬 |
| 005780 | 鑫元增利定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0804 | 1.3335 | --- | --- | 暂停申购 | 曹建华 |
| 011578 | 汇丰晋信核心成长A 基金吧 档案 | 0.7244 | 0.7244 | 0.7394 | 0.7394 | -0.0150 | -2.03% | 开放申购 | 陆彬 |
| 003572 | 招商招琪纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王梓林,丁悦成 |
| 022241 | 国联恒安纯债B 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.1117 | 1.0709 | 1.1109 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 吴娜娜 |
| 027245 | 汇添富医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.1246 | 1.1615 | 1.1615 | -0.0369 | -3.18% | 开放申购 | 黄昀 |
| 014114 | 广发沪港深医药混合A 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.0876 | 1.1264 | 1.1264 | -0.0388 | -3.44% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8973 | 0.8973 | -0.0233 | -2.60% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 022165 | 西部利得央企优选股票C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.2481 | 1.0346 | 1.2446 | 0.0035 | 0.34% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 009778 | 长信消费升级混合A 基金吧 档案 | 0.4823 | 0.5323 | 0.4847 | 0.5347 | -0.0024 | -0.50% | 开放申购 | 刘亮 |
| 024239 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6593 | 2.6593 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰 |
| 024956 | 平安添享6个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0013 | -0.13% | 限大额 | 韩晶,张恒 |
| 015449 | 太平安元债券C 基金吧 档案 | 1.2435 | 1.2435 | 1.2531 | 1.2531 | -0.0096 | -0.77% | 暂停申购 | 苏大明,史彦刚 |
| 011579 | 汇丰晋信核心成长C 基金吧 档案 | 0.7057 | 0.7057 | 0.7203 | 0.7203 | -0.0146 | -2.03% | 开放申购 | 陆彬 |
| 015434 | 金元顺安鼎泰债券A 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0931 | 1.0931 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 闵杭,章文凝,廖宇乐 |
| 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吕一楠 |
| 024666 | 上银上证科创板综合指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.2373 | 1.2373 | 1.2718 | 1.2718 | -0.0345 | -2.71% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 005890 | 先锋博盈纯债A 基金吧 档案 | 0.6605 | 0.6605 | 0.6615 | 0.6615 | -0.0010 | -0.15% | 暂停申购 | 杜旭,黄意球 |
| 159147 | 电池ETF南方 基金吧 档案 | 0.8657 | 0.8657 | 0.8755 | 0.8755 | -0.0098 | -1.12% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 基金吧 档案 | 1.4037 | 1.4727 | 1.4064 | 1.4754 | -0.0027 | -0.19% | 开放申购 | 李茜 |
| 025811 | 浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 022664 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6380 | 1.6380 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
| 024945 | 国联稳健鑫益债券A 基金吧 档案 | 0.9934 | 0.9934 | 0.9962 | 0.9962 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 王喆,叶天垚 |
| 003664 | 新沃通利纯债A 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1934 | 1.1326 | 1.1926 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 庄磊 |
| 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张沛 |
| 010299 | 南方产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0116 | 1.0252 | 1.0352 | -0.0236 | -2.30% | 开放申购 | 应帅 |
| 005117 | 金信价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.7822 | 1.7822 | 1.8502 | 1.8502 | -0.0680 | -3.68% | 开放申购 | 谭智汨,刘尚 |
| 018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0941 | 1.0941 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘宁 |
| 021114 | 博时裕康纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.1429 | 1.0425 | 1.1424 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 胥艺 |
| 015071 | 鑫元专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.6199 | 0.6199 | 0.6274 | 0.6274 | -0.0075 | -1.20% | 开放申购 | 陆杨 |
| 019948 | 信澳稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 018211 | 红土创新景气回报混合C 基金吧 档案 | 1.6462 | 1.6462 | 1.7006 | 1.7006 | -0.0544 | -3.20% | 开放申购 | 盖俊龙 |
| 014307 | 嘉实多元动力混合A 基金吧 档案 | 0.8032 | 0.8032 | 0.8144 | 0.8144 | -0.0112 | -1.38% | 开放申购 | 孟夏 |
| 003360 | 前海开源瑞和债券A 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.2890 | 1.1028 | 1.2888 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李炳智 |
| 016676 | 南方君誉混合A 基金吧 档案 | 1.2516 | 1.2516 | 1.2512 | 1.2512 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 龚涛 |
| 013153 | 长信电子信息量化灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1220 | 2.1220 | 2.1770 | 2.1770 | -0.0550 | -2.53% | 开放申购 | 左金保,宋海岸 |
| 008266 | 华夏鼎明债券A 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.1483 | 1.0721 | 1.1481 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 武文琦 |
| 007616 | 富国投资级信用债债券型A 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.2477 | 1.0863 | 1.2473 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱梦娜 |
| 026794 | 信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾 |
| 024019 | 东海合益3个月定开债券发起式D 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0859 | 1.0859 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 邢烨,渠淼 |
| 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.2004 | 1.0480 | 1.2001 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 俞敏超 |
| 013534 | 鹏华沃鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9304 | 0.9304 | 0.9609 | 0.9609 | -0.0305 | -3.17% | 开放申购 | 孟昊 |
| 016335 | 汇丰晋信动态策略混合C 基金吧 档案 | 3.0444 | 3.0444 | 3.1022 | 3.1022 | -0.0578 | -1.86% | 开放申购 | 陆彬 |
| 003927 | 国联恒信纯债C 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.3269 | 1.0418 | 1.3263 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 王玥 |
| 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C 基金吧 档案 | 1.6014 | 1.6695 | 1.6430 | 1.7111 | -0.0416 | -2.53% | 开放申购 | 佘江科 |
| 007024 | 中银证券安泽债券C 基金吧 档案 | 1.1761 | 1.1981 | 1.1759 | 1.1979 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 曹张琪 |
| 007720 | 永赢元利债券C 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.1503 | 1.0187 | 1.1501 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 159361 | A500ETF易方达 基金吧 档案 | 1.2295 | 1.2295 | 1.2487 | 1.2487 | -0.0192 | -1.54% | 场内交易 | 庞亚平,靳晨鑫 |
| 006071 | 银河睿嘉债券A 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.2172 | 1.0431 | 1.2166 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 020292 | 华夏科创100ETF联接C 基金吧 档案 | 2.0843 | 2.0843 | 2.1471 | 2.1471 | -0.0628 | -2.92% | 限大额 | 荣膺 |
| 006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债A 基金吧 档案 | 1.1412 | 1.2688 | 1.1406 | 1.2682 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 何江波 |
| 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6199 | 0.6199 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦,赖鹏 |
| 006627 | 山证资管超短债C 基金吧 档案 | 1.1655 | 1.2275 | 1.1653 | 1.2273 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 003195 | 光大永利债券A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.3204 | 1.0450 | 1.3199 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 邹强 |
| 013079 | 方正富邦策略轮动混合C 基金吧 档案 | 0.9733 | 0.9733 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0301 | -3.00% | 开放申购 | 崔建波 |
| 015435 | 金元顺安鼎泰债券C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0876 | 1.0876 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 闵杭,章文凝,廖宇乐 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A 基金吧 档案 | 1.9960 | 2.4180 | 1.9990 | 2.4210 | -0.0030 | -0.15% | 限大额 | 徐博文,李昱 |
| 003293 | 易方达科瑞混合 基金吧 档案 | 2.5525 | 6.0595 | 2.5838 | 6.0908 | -0.0313 | -1.21% | 开放申购 | 杨嘉文 |
| 005322 | 中银丰禧定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.2618 | 1.1175 | 1.2616 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郑涛,朱水媚 |
| 017843 | 农银汇理景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.7518 | 1.7518 | 1.8039 | 1.8039 | -0.0521 | -2.89% | 开放申购 | 廖凌 |
| 002377 | 建信睿怡纯债A 基金吧 档案 | 1.1962 | 1.3524 | 1.1959 | 1.3521 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴轶 |
| 008764 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5680 | 1.5680 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 027144 | 易方达中证金融科技主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9567 | 0.9567 | -0.0096 | -1.00% | 开放申购 | 李树建 |
| 006548 | 红塔红土盛弘混合C 基金吧 档案 | 1.1824 | 1.7304 | 1.1968 | 1.7448 | -0.0144 | -1.20% | 开放申购 | 赵耀 |
| 020376 | 广发景丰纯债C 基金吧 档案 | 1.2023 | 1.2023 | 1.2019 | 1.2019 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 吴迪 |
| 008961 | 华商科技创新混合 基金吧 档案 | 2.1813 | 2.1813 | 2.2394 | 2.2394 | -0.0581 | -2.59% | 开放申购 | 童立 |
| 023534 | 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9722 | 0.9722 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 刘庭宇 |
| 006681 | 景顺长城景泰聚利纯债 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.2030 | 1.1527 | 1.2027 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郭杰 |
| 008642 | 国金惠远纯债A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.1638 | 1.0402 | 1.1630 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 谢雨芮,雷杨娟 |
| 019440 | 光大银发商机混合C 基金吧 档案 | 3.3080 | 3.3080 | 3.3490 | 3.3490 | -0.0410 | -1.22% | 开放申购 | 陈栋 |
| 009318 | 南方成长先锋混合A 基金吧 档案 | 1.1961 | 1.1961 | 1.2292 | 1.2292 | -0.0331 | -2.69% | 开放申购 | 王博 |
| 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4010 | 1.4010 | --- | --- | 开放申购 | 赵蓓 |
| 008254 | 华宝致远混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6601 | 1.6601 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋 |
| 011977 | 格林研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.2179 | 1.2179 | 1.2607 | 1.2607 | -0.0428 | -3.39% | 开放申购 | 郑中华 |
| 519120 | 浦银新兴产业混合A 基金吧 档案 | 4.5586 | 5.0586 | 4.6089 | 5.1089 | -0.0503 | -1.09% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 007199 | 永赢泰利债券A 基金吧 档案 | 1.1558 | 1.1748 | 1.1553 | 1.1743 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 缪佳,崔岩 |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4701 | 1.6456 | 1.4735 | 1.6490 | -0.0034 | -0.23% | 开放申购 | 华李成 |
| 014333 | 工银优势领航混合A 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.0941 | 1.1121 | 1.1121 | -0.0180 | -1.62% | 开放申购 | 胡志利 |
| 008255 | 西部利得沣泰债券A 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.1593 | 1.1591 | 1.1591 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李安然,张英 |
| 016239 | 泰信添鑫中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李俊江 |
| 023547 | 平安上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1504 | 1.1504 | 1.1593 | 1.1593 | -0.0089 | -0.77% | 开放申购 | 王郧 |
| 001001 | 华夏债券A/B 基金吧 档案 | 1.4597 | 2.3988 | 1.4605 | 2.3996 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 武文琦,陆晓天 |
| 006168 | 德邦乐享生活混合C 基金吧 档案 | 1.5081 | 1.5834 | 1.5774 | 1.6527 | -0.0693 | -4.39% | 开放申购 | 江杨磊,汪宇 |
| 026491 | 天弘价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.9744 | 0.9744 | 0.9803 | 0.9803 | -0.0059 | -0.60% | 开放申购 | 王海山 |
| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y 基金吧 档案 | 1.2409 | 1.2409 | 1.2554 | 1.2554 | -0.0145 | -1.16% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 006182 | 格林伯锐灵活配置C 基金吧 档案 | 0.5457 | 0.5457 | 0.5517 | 0.5517 | -0.0060 | -1.09% | 开放申购 | 王振林,宋宾煌 |
| 027366 | 天弘增利短债发起D 基金吧 档案 | 1.1676 | 1.1676 | 1.1674 | 1.1674 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王顺利,尹洋标 |
| 026545 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍 |
| 019244 | 汇丰晋信龙腾混合C 基金吧 档案 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9863 | 0.9863 | -0.0174 | -1.76% | 开放申购 | 陆彬 |
| 028296 | 民生加银添惠债券C 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 谢志华,付裕 |
| 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 高圣 |
| 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 基金吧 档案 | 3.4857 | 3.4857 | 3.5974 | 3.5974 | -0.1117 | -3.11% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 019347 | 富国匠心成长混合A 基金吧 档案 | 2.7173 | 2.7173 | 2.8271 | 2.8271 | -0.1098 | -3.88% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2440 | 1.3307 | 1.2397 | 1.3222 | 0.0085 | 0.69% | 开放申购 | 龚丽丽 |
| 014013 | 蜂巢丰吉纯债C 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.1656 | 1.1234 | 1.1634 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合A 基金吧 档案 | 0.9677 | 3.9696 | 0.9858 | 3.9877 | -0.0181 | -1.84% | 开放申购 | 陈颖 |
| 018281 | 山证资管创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5402 | 1.5402 | 1.5524 | 1.5524 | -0.0122 | -0.79% | 暂停申购 | 杨旭 |
| 012612 | 东方臻善纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.1004 | 1.0282 | 1.1002 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1460 | 1.1460 | -0.0120 | -1.05% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 011142 | 创金合信新材料新能源股票A 基金吧 档案 | 1.1659 | 1.1659 | 1.1794 | 1.1794 | -0.0135 | -1.14% | 开放申购 | 谢天卉 |
| 025973 | 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何喆 |
| 002507 | 兴业定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2900 | 1.5420 | --- | --- | 暂停申购 | 周鸣,腊博 |
| 510900 | 恒生中国企业ETF易方达 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.1046 | 1.0742 | 1.1242 | -0.0196 | -1.82% | 场内交易 | 余海燕,刘依姗 |
| 022036 | 南方稳信180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李璇,陈霜阳 |
| 009277 | 融通行业景气混合C 基金吧 档案 | 2.9440 | 2.9740 | 3.0800 | 3.1100 | -0.1360 | -4.42% | 限大额 | 李进 |
| 160605 | 鹏华中国50混合 基金吧 档案 | 3.0220 | 5.3920 | 3.0170 | 5.3870 | 0.0050 | 0.17% | 开放申购 | 王云鹏 |
| 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C 基金吧 档案 | 4.9280 | 4.9280 | 5.0320 | 5.0320 | -0.1040 | -2.07% | 开放申购 | 江映德 |
| 022694 | 恒生前海港股通价值混合C 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1266 | 1.1266 | -0.0046 | -0.41% | 开放申购 | 胡启聪,邢程 |
| 021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王宇超 |
| 020843 | 联博智选混合C 基金吧 档案 | 1.3782 | 1.3782 | 1.3993 | 1.3993 | -0.0211 | -1.51% | 开放申购 | 朱良 |
| 022269 | 中信保诚周期优选混合A 基金吧 档案 | 1.6217 | 1.6217 | 1.6395 | 1.6395 | -0.0178 | -1.09% | 开放申购 | 孙惠成 |
| 019804 | 嘉合磐泰短债D 基金吧 档案 | 1.1633 | 1.1633 | 1.1631 | 1.1631 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 于启明,叶平,季慧娟 |
| 004846 | 南华瑞盈混合发起C 基金吧 档案 | 1.4305 | 1.4305 | 1.4860 | 1.4860 | -0.0555 | -3.73% | 开放申购 | 徐超 |
| 018420 | 汇添富稳航30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0852 | 1.0852 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王骏杰 |
| 018681 | 国联安气候变化混合C 基金吧 档案 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4580 | 0.4580 | -0.0111 | -2.42% | 开放申购 | 潘明,韦明亮 |
| 023684 | 方正富邦瑞实90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 牛伟松 |
| 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.0926 | 1.0821 | 1.0921 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 邹卫 |
| 024532 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王超 |
| 001298 | 金鹰民族新兴混合A 基金吧 档案 | 2.1034 | 2.3463 | 2.1581 | 2.4010 | -0.0547 | -2.53% | 开放申购 | 陈颖 |
| 015242 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1066 | 1.1066 | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 008430 | 人保利丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0699 | 1.0436 | 1.0698 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭毅,程同朦 |
| 011889 | 民生加银周期优选混合C 基金吧 档案 | 1.1694 | 1.1694 | 1.1825 | 1.1825 | -0.0131 | -1.11% | 开放申购 | 芮定坤 |
| 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7749 | 1.7749 | 1.8323 | 1.8323 | -0.0574 | -3.13% | 开放申购 | 陈鸿旭 |
| 014316 | 鹏华双季享180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张丽娟,罗佳 |
| 014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.1329 | 1.1326 | 1.1326 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 严志勇,易圣倩 |
| 022289 | 银河沃丰债券C 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.1756 | 1.1252 | 1.1752 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘铭 |
| 012448 | 华夏互联网龙头混合C 基金吧 档案 | 0.8819 | 0.8819 | 0.9332 | 0.9332 | -0.0513 | -5.50% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 005345 | 长安泓润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.3335 | 1.1565 | 1.3330 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 李坤,袁浩然 |
| 005367 | 摩根丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.2849 | 1.0329 | 1.2852 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 周梦婕 |
| 025512 | 广发信息产业股票发起式C 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.1115 | 1.1562 | 1.1562 | -0.0447 | -3.87% | 开放申购 | 观富钦 |
| 519983 | 长信量化先锋混合A 基金吧 档案 | 2.1240 | 2.9740 | 2.1650 | 3.0150 | -0.0410 | -1.89% | 开放申购 | 左金保 |
| 004925 | 长信低碳环保行业量化股票A 基金吧 档案 | 1.9857 | 1.9857 | 1.9960 | 1.9960 | -0.0103 | -0.52% | 开放申购 | 姚奕帆,袁婕 |
| 005846 | 宝盈盈泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1938 | 1.2458 | 1.1935 | 1.2455 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 程逸飞 |
| 009224 | 宝盈现代服务业混合C 基金吧 档案 | 1.2417 | 1.2417 | 1.2739 | 1.2739 | -0.0322 | -2.53% | 开放申购 | 姚艺 |
| 006064 | 红土创新增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.3720 | 1.5070 | 1.3708 | 1.5058 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 陈若劲,艾雪晗 |
| 020213 | 银华晶鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 008172 | 长城嘉裕六个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐涛国 |
| 026701 | 泰康中证全指电力公用事业指数A 基金吧 档案 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9321 | 0.9321 | 0.0081 | 0.87% | 开放申购 | 魏军 |
| 159369 | 创业板50ETF易方达 基金吧 档案 | 1.3879 | 1.3879 | 1.4354 | 1.4354 | -0.0475 | -3.31% | 场内交易 | 李博扬 |
| 002332 | 汇丰晋信沪港深A 基金吧 档案 | 1.5272 | 1.5822 | 1.5410 | 1.5960 | -0.0138 | -0.90% | 开放申购 | 闵良超 |
| 000546 | 兴业定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3480 | 1.7400 | --- | --- | 暂停申购 | 周鸣,腊博 |
| 027674 | 上银丰荣混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9880 | 0.9880 | --- | --- | 暂停申购 | 许佳,马小东 |
| 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C 基金吧 档案 | 1.9880 | 1.9880 | 2.0272 | 2.0272 | -0.0392 | -1.93% | 开放申购 | 陆彬 |
| 008448 | 德邦短债A 基金吧 档案 | 1.1762 | 1.1942 | 1.1758 | 1.1938 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 张晶,邹舟 |
| 009958 | 长安鑫悦消费混合A 基金吧 档案 | 0.7640 | 0.7640 | 0.7778 | 0.7778 | -0.0138 | -1.77% | 开放申购 | 肖洁 |
| 011236 | 摩根行业睿选股票A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0150 | -1.42% | 开放申购 | 李博 |
| 025424 | 华夏中证500自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8843 | 0.8859 | 0.8844 | 0.8860 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨斯琪,司帆 |
| 004080 | 万家鑫丰纯债C 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.3657 | 1.1176 | 1.3649 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 石东,孙佳佳 |
| 003456 | 信澳新目标灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1921 | 1.4795 | 1.1956 | 1.4830 | -0.0035 | -0.29% | 开放申购 | 杨彬,黄韧 |
| 009368 | 浦银价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.8892 | 0.8892 | 0.8996 | 0.8996 | -0.0104 | -1.16% | 开放申购 | 陈晨 |
| 024073 | 上银国证自由现金流指数A 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.1012 | 1.1004 | 1.1004 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 卢扬,黄璜 |
| 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 雷霆,祝杨,程剑 |
| 025514 | 德邦中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0274 | 1.0274 | -0.0141 | -1.37% | 开放申购 | 李荣兴 |
| 000214 | 广发成长优选混合 基金吧 档案 | 1.6800 | 2.3100 | 1.7000 | 2.3300 | -0.0200 | -1.18% | 限大额 | 姚秋 |
| 162201 | 宏利成长混合 基金吧 档案 | 6.5938 | 8.9903 | 6.9019 | 9.2984 | -0.3081 | -4.46% | 开放申购 | 孙硕 |
| 014220 | 恒越医疗健康精选混合A 基金吧 档案 | 0.6739 | 0.6739 | 0.6823 | 0.6823 | -0.0084 | -1.23% | 开放申购 | 薛良辰 |
| 022307 | 摩根90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翔 |
| 009632 | 浦银普嘉87个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0339 | 1.2609 | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
| 012603 | 富安达富利纯债C 基金吧 档案 | 1.1615 | 1.2745 | 1.1613 | 1.2743 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 康佳燕 |
| 002490 | 金鹰元祺债券A 基金吧 档案 | 1.6936 | 1.7356 | 1.6983 | 1.7403 | -0.0047 | -0.28% | 开放申购 | 林龙军,吴海峰 |
| 015223 | 汇添富进取成长混合A 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.1159 | 1.1159 | -0.0366 | -3.28% | 开放申购 | 花秀宁 |
| 024372 | 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9535 | 0.9535 | 0.9527 | 0.9527 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 015005 | 中邮能源革新混合型发起C 基金吧 档案 | 0.6873 | 0.6873 | 0.6949 | 0.6949 | -0.0076 | -1.09% | 开放申购 | 陈梁,滕飞 |
| 160624 | 鹏华消费领先混合 基金吧 档案 | 3.3890 | 3.1510 | 3.4520 | 3.2090 | -0.0630 | -1.83% | 开放申购 | 孟昊 |
| 024312 | 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 020205 | 创金合信恒兴中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.2880 | 1.0518 | 1.2879 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
| 008947 | 华夏鼎源债券A 基金吧 档案 | 0.8402 | 0.8402 | 0.8431 | 0.8431 | -0.0029 | -0.34% | 开放申购 | 武文琦 |
| 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2488 | 1.3359 | 1.2444 | 1.3273 | 0.0086 | 0.69% | 开放申购 | 龚丽丽 |
| 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.1768 | 1.2895 | 1.1757 | 1.2884 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 刘晓兰 |
| 001409 | 工银互联网加股票 基金吧 档案 | 0.7410 | 0.7410 | 0.7610 | 0.7610 | -0.0200 | -2.63% | 开放申购 | 单文 |
| 018145 | 博时上证科创板50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 1.5341 | 1.5341 | 1.5801 | 1.5801 | -0.0460 | -2.91% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7859 | 1.7859 | 1.8436 | 1.8436 | -0.0577 | -3.13% | 开放申购 | 陈鸿旭 |
| 016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 崔帅帅 |
| 003583 | 建信稳定鑫利债券A 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.3521 | 1.1270 | 1.3520 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李峰,崔博俭 |
| 025173 | 德邦医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6955 | 0.6955 | 0.7234 | 0.7234 | -0.0279 | -3.86% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 027673 | 上银丰荣混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9883 | 0.9883 | --- | --- | 暂停申购 | 许佳,马小东 |
| 022418 | 金鹰鑫瑞混合D 基金吧 档案 | 1.5328 | 1.6688 | 1.5356 | 1.6716 | -0.0028 | -0.18% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 022252 | 中邮健康文娱灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.2536 | 4.2536 | 4.4158 | 4.4158 | -0.1622 | -3.67% | 开放申购 | 宫正 |
| 027729 | 财通资管沪深300指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李响 |
| 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 乔健生 |
| 017868 | 民生加银均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9625 | 0.9625 | -0.0151 | -1.57% | 开放申购 | 蔡晓 |
| 028273 | 中金中证REITs全收益指数C 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈序 |
| 024610 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 基金吧 档案 | 1.6932 | 1.6932 | 1.7672 | 1.7672 | -0.0740 | -4.19% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1274 | 1.1274 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 019466 | 信澳鑫裕6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.0862 | 1.0870 | 1.0870 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 张旻 |
| 020220 | 国联安沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.6028 | 1.6028 | 1.6216 | 1.6216 | -0.0188 | -1.16% | 开放申购 | 章椹元,冯雪,章野 |
| 023667 | 汇丰晋信2016周期混合D 基金吧 档案 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3217 | 1.3217 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
| 024074 | 上银国证自由现金流指数C 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 卢扬,黄璜 |
| 021932 | 兴业华证沪港深红利100指数C 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.1147 | 1.0622 | 1.1152 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 徐成城 |
| 002660 | 兴业聚源混合A 基金吧 档案 | 1.6128 | 1.8128 | 1.6179 | 1.8179 | -0.0051 | -0.32% | 开放申购 | 倪侃,蒲延杰 |
| 014444 | 汇丰晋信丰盈债券C 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0752 | 1.0752 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 傅煜清,吴刘 |
| 023187 | 国联安红利慧选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0142 | 1.0029 | 1.0069 | 0.0073 | 0.73% | 开放申购 | 徐俊,何贤发 |
| 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.5211 | 1.0436 | 1.5210 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 钟恩庚 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1241 | 1.4715 | 1.1240 | 1.4714 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 傅煜清,刘洋 |
| 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 2.0681 | 2.0681 | 2.1022 | 2.1022 | -0.0341 | -1.62% | 开放申购 | 何丽竹 |
| 024523 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚 |
| 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.1929 | 1.0442 | 1.1926 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 俞敏超 |
| 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.3418 | 1.3418 | 1.3471 | 1.3471 | -0.0053 | -0.39% | 开放申购 | 胡东,黎婕 |
| 009041 | 浦银普天纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1698 | 1.1698 | 1.1695 | 1.1695 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 021878 | 中欧沪深300指数发起C 基金吧 档案 | 1.2291 | 1.2291 | 1.2435 | 1.2435 | -0.0144 | -1.16% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 159515 | 国企红利ETF鹏扬 基金吧 档案 | 1.2115 | 1.2115 | 1.1971 | 1.1971 | 0.0144 | 1.20% | 场内交易 | 施红俊,王凯 |
| 022138 | 平安元泓30天滚动持有短债E 基金吧 档案 | 1.1382 | 1.1382 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘晓兰 |
| 006569 | 国联安中证医药100C 基金吧 档案 | 0.9697 | 0.9697 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0321 | -3.20% | 开放申购 | 黄欣 |
| 023631 | 鑫元中证A100指数C 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0743 | 1.0743 | -0.0155 | -1.44% | 开放申购 | 肖涵 |
| 516820 | 医疗创新ETF平安 基金吧 档案 | 0.3475 | 0.3475 | 0.3565 | 0.3565 | -0.0090 | -2.52% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 519959 | 长信多利混合A 基金吧 档案 | 1.6801 | 1.8901 | 1.6895 | 1.8995 | -0.0094 | -0.56% | 开放申购 | 刘亮 |
| 006758 | 农银汇理金禄债券 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.3014 | 1.0400 | 1.3007 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 郭振宇 |
| 210010 | 金鹰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6930 | 2.1214 | 1.7031 | 2.1315 | -0.0101 | -0.59% | 限大额 | 杨晓斌 |
| 020245 | 大成惠祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0638 | 1.0236 | 1.0636 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑欣 |
| 006735 | 国金惠鑫短债债券C 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.1665 | 1.0224 | 1.1664 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9309 | 0.9309 | 0.9508 | 0.9508 | -0.0199 | -2.09% | 开放申购 | 凌亚亮 |
| 519226 | 海富通瑞利债券 基金吧 档案 | 1.1483 | 1.2966 | 1.1480 | 1.2963 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘田 |
| 025035 | 中信保诚中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0736 | 1.0736 | -0.0158 | -1.47% | 开放申购 | 黄稚,姜鹏 |
| 026095 | 易方达创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0832 | 1.0832 | -0.0340 | -3.14% | 开放申购 | 李博扬 |
| 004902 | 富国丰利增强债券A 基金吧 档案 | 1.4256 | 1.4836 | 1.4303 | 1.4883 | -0.0047 | -0.33% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 025360 | 中加均衡回报混合A 基金吧 档案 | 0.9988 | 0.9988 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 林沐尘,邹天培 |
| 020457 | 平安上证红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.1322 | 1.0759 | 1.1209 | 0.0113 | 1.05% | 开放申购 | 王郧 |
| 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9514 | 0.9514 | 0.9529 | 0.9529 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 高圣 |
| 022474 | 兴全中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3054 | 1.3054 | 1.3233 | 1.3233 | -0.0179 | -1.35% | 开放申购 | 田大伟 |
| 016754 | 方正富邦均衡精选混合A 基金吧 档案 | 0.8963 | 0.8963 | 0.9076 | 0.9076 | -0.0113 | -1.25% | 开放申购 | 牛伟松 |
| 024483 | 东吴裕盈平衡混合A 基金吧 档案 | 1.1414 | 1.1414 | 1.1751 | 1.1751 | -0.0337 | -2.87% | 开放申购 | 周健,徐慢 |
| 007227 | 海富通中短债债券A 基金吧 档案 | 1.2010 | 1.2010 | 1.2008 | 1.2008 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘田 |
| 007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 基金吧 档案 | 1.1621 | 1.2422 | 1.1616 | 1.2417 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 陶尹斌,祁星瀚 |
| 003123 | 天治鑫利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1244 | 1.2320 | 1.1243 | 1.2319 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郝杰 |
| 005425 | 民生加银睿通3个月定开发起式A 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.2215 | 1.0213 | 1.2211 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张玓,郑雅洁 |
| 162203 | 宏利稳定混合 基金吧 档案 | 1.4161 | 3.3561 | 1.4136 | 3.3536 | 0.0025 | 0.18% | 开放申购 | 刘硕 |
| 040001 | 华安创新混合 基金吧 档案 | 1.7210 | 7.9350 | 1.7620 | 8.1110 | -0.0410 | -2.33% | 开放申购 | 许瀚天 |
| 014061 | 浦银新兴产业混合C 基金吧 档案 | 4.4621 | 4.9621 | 4.5114 | 5.0114 | -0.0493 | -1.09% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 159975 | 深100ETF招商 基金吧 档案 | 0.7553 | 1.7259 | 0.7725 | 1.7652 | -0.0172 | -2.23% | 场内交易 | 刘重杰 |
| 025563 | 国富恒安30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王莉,严婧璧 |
| 023328 | 恒生前海福瑞30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 钟恩庚 |
| 020389 | 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
| 002869 | 融通通裕定开债 基金吧 档案 | 1.1524 | 1.4419 | 1.1519 | 1.4414 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 刘力宁,李皓 |
| 007121 | 中加裕盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.1820 | 1.0329 | 1.1819 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李子家 |
| 000039 | 农银高增长混合 基金吧 档案 | 5.9148 | 5.9148 | 6.0670 | 6.0670 | -0.1522 | -2.51% | 开放申购 | 左腾飞 |
| 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 傅煜清,刘洋 |
| 011069 | 工银成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.6803 | 0.6803 | 0.6956 | 0.6956 | -0.0153 | -2.20% | 开放申购 | 赵蓓 |
| 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1176 | 1.1176 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 024175 | 中欧大盘价值混合A 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.0995 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0045 | 0.41% | 开放申购 | 刘勇 |
| 007175 | 国联聚通定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.2742 | 1.1194 | 1.2739 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王玥 |
| 013365 | 汇添富产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.1802 | 1.1802 | 1.2291 | 1.2291 | -0.0489 | -3.98% | 开放申购 | 赵鹏程 |
| 010455 | 博时产业精选混合A 基金吧 档案 | 0.9972 | 0.9972 | 1.0480 | 1.0480 | -0.0508 | -4.85% | 开放申购 | 金耀 |
| 009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0076 | 1.1815 | --- | --- | 暂停申购 | 陈玄璇 |
| 026461 | 山证资管添益债券C 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘凌云,李雪松 |
| 027430 | 天弘智航锐进混合A 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0666 | 1.0666 | -0.0169 | -1.58% | 开放申购 | 王帅 |
| 011807 | 平安研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.2835 | 1.2835 | 1.3324 | 1.3324 | -0.0489 | -3.67% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 012493 | 长信内需均衡混合A 基金吧 档案 | 0.7964 | 0.7964 | 0.8218 | 0.8218 | -0.0254 | -3.09% | 开放申购 | 王祺 |
| 009042 | 浦银普天纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1478 | 1.1478 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 009707 | 工银新兴制造混合A 基金吧 档案 | 4.7845 | 4.7845 | 4.8635 | 4.8635 | -0.0790 | -1.62% | 开放申购 | 马丽娜 |
| 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1448 | 1.1448 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 范静,林炎滨 |
| 010948 | 中欧嘉选混合C 基金吧 档案 | 0.7292 | 0.7292 | 0.7447 | 0.7447 | -0.0155 | -2.08% | 开放申购 | 王健 |
| 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐欢 |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.3084 | 1.1058 | 1.3080 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 005493 | 鑫元价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.1723 | 1.1723 | 1.1664 | 1.1664 | 0.0059 | 0.51% | 开放申购 | 刘俊文 |
| 027198 | 长盛聚利债券C 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 陈亘斯,历剑 |
| 024962 | 宏利集享债券A 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0403 | 1.0403 | -0.0041 | -0.39% | 开放申购 | 刘晓晨 |
| 004845 | 南华瑞盈混合发起A 基金吧 档案 | 1.4212 | 1.4212 | 1.4762 | 1.4762 | -0.0550 | -3.73% | 开放申购 | 徐超 |
| 013078 | 方正富邦策略轮动混合A 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0425 | 1.0425 | -0.0312 | -2.99% | 开放申购 | 崔建波 |
| 516970 | 基建ETF广发 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0967 | 1.0967 | -0.0004 | -0.04% | 场内交易 | 霍华明 |
| 004052 | 华夏鼎智债券A 基金吧 档案 | 1.1655 | 1.3129 | 1.1653 | 1.3127 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 武文琦 |
| 021268 | 安信180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王涛 |
| 028379 | 安联中国成长优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9546 | 0.9546 | --- | --- | 暂停申购 | 程彧 |
| 021338 | 中信保诚60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 顾飞辰 |
| 005940 | 工银新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 3.9634 | 3.9634 | 3.9969 | 3.9969 | -0.0335 | -0.84% | 开放申购 | 张姝丽,邢梦醒,高京霞 |
| 027327 | 长信汇众量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9511 | 0.9511 | 0.9685 | 0.9685 | -0.0174 | -1.80% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1457 | 1.1457 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘晓兰 |
| 012835 | 招商景气精选股票A 基金吧 档案 | 1.6606 | 1.6606 | 1.7195 | 1.7195 | -0.0589 | -3.43% | 开放申购 | 梁辰 |
| 026060 | 联博中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.0952 | 1.1116 | 1.1116 | -0.0164 | -1.48% | 开放申购 | 朱良,杨光 |
| 019649 | 汇添富稳航30天持有债券B 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0852 | 1.0852 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王骏杰 |
| 023067 | 安联安裕债券C 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0366 | 1.0366 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 苏玉平 |
| 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A 基金吧 档案 | 1.7846 | 1.7846 | 1.7796 | 1.7796 | 0.0050 | 0.28% | 开放申购 | 王祥 |
| 012193 | 泓德睿诚混合A 基金吧 档案 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7827 | 0.7827 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 殷子涵 |
| 015224 | 汇添富进取成长混合C 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0899 | 1.0899 | -0.0358 | -3.28% | 开放申购 | 花秀宁 |
| 021635 | 人保沪深300C 基金吧 档案 | 1.4369 | 1.5969 | 1.4534 | 1.6134 | -0.0165 | -1.14% | 开放申购 | 周剑 |
| 016302 | 兴业180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.1197 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 伍方方,郭益均 |
| 027840 | 宏利多资产优选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张晓龙 |
| 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1081 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 廉素君,祁庆 |
| 012286 | 招商稳裕短债30天持有债C 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.1229 | 1.1228 | 1.1228 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张宜杰 |
| 010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C 基金吧 档案 | 1.3551 | 1.3551 | 1.3957 | 1.3957 | -0.0406 | -2.91% | 开放申购 | 凌若冰 |
| 011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0213 | 1.0213 | -0.0205 | -2.01% | 暂停申购 | 颜彪 |
| 018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1420 | 1.1420 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 许一尊,徐光 |
| 004009 | 国联鑫思路混合C 基金吧 档案 | 1.7421 | 2.3751 | 1.7425 | 2.3755 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 郑玲 |
| 022173 | 海富通沪港深混合C 基金吧 档案 | 1.6811 | 1.6811 | 1.7109 | 1.7109 | -0.0298 | -1.74% | 开放申购 | 高峥 |
| 519222 | 海富通欣益混合A 基金吧 档案 | 1.4212 | 1.5956 | 1.4301 | 1.6045 | -0.0089 | -0.62% | 开放申购 | 朱斌全 |
| 009319 | 南方成长先锋混合C 基金吧 档案 | 1.1524 | 1.1524 | 1.1844 | 1.1844 | -0.0320 | -2.70% | 开放申购 | 王博 |
| 023682 | 格林60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 高洁,尹鲁晋 |
| 017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0083 | -0.80% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 013173 | 红土创新科技创新3个月定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0493 | 1.0493 | --- | --- | 封闭期 | 张洋 |
| 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 鞠婷,邱林晶 |
| 027118 | 东财新兴产业C 基金吧 档案 | 0.9566 | 0.9566 | 0.9594 | 0.9594 | -0.0028 | -0.29% | 开放申购 | 冯杰波 |
| 540006 | 汇丰晋信大盘股票A 基金吧 档案 | 5.4558 | 5.5158 | 5.4840 | 5.5440 | -0.0282 | -0.51% | 开放申购 | 闵良超 |
| 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1076 | 1.1076 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 028272 | 中金中证REITs全收益指数A 基金吧 档案 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈序 |
| 014720 | 长江聚利债券型C 基金吧 档案 | 1.3531 | 1.3531 | 1.3583 | 1.3583 | -0.0052 | -0.38% | 开放申购 | 陆威 |
| 019584 | 富国稳健添辰债券C 基金吧 档案 | 1.1679 | 1.1679 | 1.1729 | 1.1729 | -0.0050 | -0.43% | 开放申购 | 武磊 |
| 519613 | 银河君尚混合A 基金吧 档案 | 1.7784 | 1.8924 | 1.7819 | 1.8959 | -0.0035 | -0.20% | 开放申购 | 吴欣雨 |
| 028848 | 广发景祥纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 古渥 |
| 003858 | 前海开源周期优选混合C 基金吧 档案 | 4.8797 | 4.8797 | 5.0066 | 5.0066 | -0.1269 | -2.53% | 开放申购 | 刘宏 |
| 018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C 基金吧 档案 | 1.7668 | 1.7668 | 1.7619 | 1.7619 | 0.0049 | 0.28% | 开放申购 | 王祥 |
| 022891 | 国联物联网主题C 基金吧 档案 | 2.0528 | 2.0528 | 2.1043 | 2.1043 | -0.0515 | -2.45% | 开放申购 | 赵菲,杜超 |
| 009223 | 宝盈现代服务业混合A 基金吧 档案 | 1.2809 | 1.2809 | 1.3140 | 1.3140 | -0.0331 | -2.52% | 开放申购 | 姚艺 |
| 015383 | 长城久富混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.1403 | 2.1403 | 2.1890 | 2.1890 | -0.0487 | -2.22% | 开放申购 | 陈良栋 |
| 018129 | 博时北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 1.2473 | 1.2473 | 1.2715 | 1.2715 | -0.0242 | -1.90% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 004008 | 国联鑫思路混合A 基金吧 档案 | 1.7975 | 2.4305 | 1.7979 | 2.4309 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 郑玲 |
| 020808 | 泰康悦享60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翀 |
| 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0637 | 2.0637 | 2.0779 | 2.0779 | -0.0142 | -0.68% | 开放申购 | 王东杰 |
| 021388 | 银河中证红利低波动100指数A 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.0921 | 1.0632 | 1.0846 | 0.0075 | 0.71% | 开放申购 | 黄栋,王曦 |
| 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0645 | 1.0645 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王宇超,卢绮婷 |
| 008794 | 博道嘉元混合C 基金吧 档案 | 2.3016 | 2.3016 | 2.3306 | 2.3306 | -0.0290 | -1.24% | 开放申购 | 张迎军 |
| 013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1753 | 1.1753 | 1.1751 | 1.1751 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 008793 | 博道嘉元混合A 基金吧 档案 | 2.3783 | 2.3783 | 2.4082 | 2.4082 | -0.0299 | -1.24% | 开放申购 | 张迎军 |
| 005937 | 工银精选金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.6996 | 1.6996 | 1.6933 | 1.6933 | 0.0063 | 0.37% | 开放申购 | 刘欣然 |
| 008618 | 永赢医药健康A 基金吧 档案 | 1.2720 | 1.2720 | 1.3236 | 1.3236 | -0.0516 | -3.90% | 开放申购 | 单林 |
| 009779 | 长信消费升级混合C 基金吧 档案 | 0.4658 | 0.5158 | 0.4682 | 0.5182 | -0.0024 | -0.51% | 开放申购 | 刘亮 |
| 008242 | 英大通盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.1505 | 1.0781 | 1.1501 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张婧珣 |
| 589350 | 科创芯片设计ETF银华 基金吧 档案 | 0.7245 | 0.7245 | 0.7603 | 0.7603 | -0.0358 | -4.71% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 017399 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8829 | 0.8829 | --- | --- | 开放申购 | 代宏坤 |
| 019034 | 易方达高端制造混合发起式C 基金吧 档案 | 3.9800 | 3.9800 | 4.0816 | 4.0816 | -0.1016 | -2.49% | 开放申购 | 祁禾 |
| 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1148 | 1.1148 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 黄弢,谢创,黄佳祥 |
| 026792 | 泰信添瑞债券C 基金吧 档案 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9844 | 0.9844 | -0.0034 | -0.35% | 开放申购 | 张安格,张海涛 |
| 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C 基金吧 档案 | 4.9140 | 4.9440 | 4.9810 | 5.0110 | -0.0670 | -1.35% | 开放申购 | 吴国清 |
| 016240 | 泰信添鑫中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.0985 | 1.0983 | 1.0983 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李俊江 |
| 019947 | 信澳稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 004041 | 金鹰医疗健康产业C 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.3203 | 1.0670 | 1.3770 | -0.0567 | -5.31% | 开放申购 | 欧阳娟,韩广哲 |
| 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.1689 | 1.1184 | 1.1687 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 傅煜清,刘洋 |
| 011868 | 中信建投远见回报混合A 基金吧 档案 | 0.8264 | 0.8264 | 0.8401 | 0.8401 | -0.0137 | -1.63% | 开放申购 | 谢玮 |
| 011967 | 招商中证光伏产业ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5994 | 0.5994 | 0.6063 | 0.6063 | -0.0069 | -1.14% | 开放申购 | 王平,许荣漫 |
| 004632 | 平安合意定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.2553 | 1.0665 | 1.2552 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张璐,李晓天 |
| 009491 | 宝盈创新驱动股票A 基金吧 档案 | 2.4048 | 2.4048 | 2.4931 | 2.4931 | -0.0883 | -3.54% | 限大额 | 容志能,赵国进 |
| 026195 | 易方达港股通医药混合A 基金吧 档案 | 0.9842 | 0.9842 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0298 | -2.94% | 开放申购 | 杨桢霄 |
| 159831 | 金ETF嘉实 基金吧 档案 | 9.6485 | 2.4269 | 9.4612 | 2.3797 | 0.1873 | 1.98% | 场内交易 | 张钟玉 |
| 020979 | 西部利得价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.5464 | 1.5464 | 1.5579 | 1.5579 | -0.0115 | -0.74% | 开放申购 | 管浩阳 |
| 023066 | 安联安裕债券A 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0425 | 1.0425 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 苏玉平 |
| 002206 | 博时裕康纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.3407 | 1.0386 | 1.3402 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 胥艺 |
| 022266 | 博时裕泉纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1494 | 1.1268 | 1.1492 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李俏 |
| 016615 | 国泰润泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 李铭一 |
| 024946 | 国联稳健鑫益债券C 基金吧 档案 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9938 | 0.9938 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 王喆,叶天垚 |
| 015241 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1209 | 1.1209 | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 023581 | 金鹰民族新兴混合C 基金吧 档案 | 2.1919 | 2.3015 | 2.2491 | 2.3587 | -0.0572 | -2.54% | 开放申购 | 陈颖 |
| 019205 | 鹏华优质企业混合C 基金吧 档案 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3800 | 1.3800 | -0.0302 | -2.19% | 开放申购 | 柳黎 |
| 004727 | 先锋聚优C 基金吧 档案 | 1.4167 | 1.4167 | 1.4153 | 1.4153 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 刘志强 |
| 018750 | 山证资管精选行业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3998 | 1.3998 | 1.3434 | 1.3434 | 0.0564 | 4.20% | 开放申购 | 庄波 |
| 006095 | 永赢泰益债券C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.2695 | 1.0096 | 1.2691 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 缪佳 |
| 007484 | 信澳核心科技混合A 基金吧 档案 | 1.2701 | 1.9100 | 1.3044 | 1.9443 | -0.0343 | -2.63% | 开放申购 | 徐聪 |
| 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3281 | 1.7991 | 1.3427 | 1.8137 | -0.0146 | -1.09% | 开放申购 | 李彪 |
| 023088 | 联博汇利债券C 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 张亦博,倪文乐,何旻 |
| 007114 | 永赢高端制造混合C 基金吧 档案 | 2.3794 | 2.3794 | 2.4983 | 2.4983 | -0.1189 | -4.76% | 开放申购 | 胡泽 |
| 017268 | 天弘养老2035三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 516460 | 现金流ETF800鹏华 基金吧 档案 | 1.2316 | 1.2316 | 1.2332 | 1.2332 | -0.0016 | -0.13% | 场内交易 | 寇斌权 |
| 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 基金吧 档案 | 3.4928 | 3.4928 | 3.6047 | 3.6047 | -0.1119 | -3.10% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 026206 | 宝盈恒生科技指数(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8358 | 0.8358 | 0.8646 | 0.8646 | -0.0288 | -3.33% | 限大额 | 蔡丹,侯嘉敏 |
| 025003 | 泰信中证全指自由现金流指数A 基金吧 档案 | 0.9594 | 0.9594 | 0.9609 | 0.9609 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 张海涛 |
| 020970 | 益民品质升级混合C 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0453 | 1.0453 | -0.0218 | -2.09% | 开放申购 | 王勇 |
| 004361 | 摩根安通回报混合A 基金吧 档案 | 1.5271 | 1.5582 | 1.5393 | 1.5704 | -0.0122 | -0.79% | 开放申购 | 周梦婕 |
| 018282 | 山证资管创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5406 | 1.5406 | 1.5529 | 1.5529 | -0.0123 | -0.79% | 暂停申购 | 杨旭 |
| 017589 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐军 |
| 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.0598 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宇超,卢绮婷 |
| 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2449 | 1.2600 | 1.2505 | 1.2653 | -0.0056 | -0.45% | 开放申购 | 余海燕 |
| 022782 | 中泰中证A500指增发起C 基金吧 档案 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2425 | 1.2425 | -0.0175 | -1.41% | 开放申购 | 李玉刚,邹巍 |
| 018128 | 博时北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 1.2652 | 1.2652 | 1.2898 | 1.2898 | -0.0246 | -1.91% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.1801 | 1.0637 | 1.1798 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 俞敏超 |
| 013224 | 浦银港股通量化混合C 基金吧 档案 | 0.6664 | 0.6664 | 0.6914 | 0.6914 | -0.0250 | -3.62% | 开放申购 | 俞瑾 |
| 007759 | 平安乐享一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.1405 | 1.0155 | 1.1405 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 016981 | 银河核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.7689 | 0.7689 | 0.7740 | 0.7740 | -0.0051 | -0.66% | 开放申购 | 李一帆 |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 余罗畅,周丹娜 |
| 006151 | 南方交元债券A 基金吧 档案 | 1.2067 | 1.2927 | 1.2059 | 1.2919 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李璇,陈霜阳 |
| 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4676 | 1.4946 | 1.4562 | 1.4832 | 0.0114 | 0.78% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9309 | 0.9309 | -0.0241 | -2.59% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 006826 | 华宝宝裕债券A 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1988 | 1.1019 | 1.1989 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王慧 |
| 021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C 基金吧 档案 | 0.6581 | 0.6581 | 0.6671 | 0.6671 | -0.0090 | -1.35% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 013655 | 华安策略优选混合C 基金吧 档案 | 2.4874 | 2.4874 | 2.5062 | 2.5062 | -0.0188 | -0.75% | 开放申购 | 杨明 |
| 024553 | 财通安盛90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 罗晓倩 |
| 014012 | 蜂巢丰吉纯债A 基金吧 档案 | 1.1257 | 1.1758 | 1.1234 | 1.1735 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 006547 | 红塔红土盛弘混合A 基金吧 档案 | 1.2087 | 1.7567 | 1.2234 | 1.7714 | -0.0147 | -1.20% | 开放申购 | 赵耀 |
| 007158 | 平安合盛定开债 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.2275 | 1.0462 | 1.2272 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张璐 |
| 002915 | 鑫元裕利A 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.3651 | 1.0600 | 1.3644 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 颜昕,吴洵 |
| 050021 | 博时创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 2.9385 | 2.9385 | 3.0287 | 3.0287 | -0.0902 | -2.98% | 开放申购 | 尹浩 |
| 026246 | 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9800 | 0.9800 | --- | --- | 开放申购 | 许廷全 |
| 024285 | 易方达安如30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
| 028384 | 华润元大聚盈混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李武群 |
| 012714 | 长安泓润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.3227 | 1.0377 | 1.3223 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李坤,袁浩然 |
| 025263 | 光大双鑫收益债券C 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 江磊,朱剑涛 |
| 015321 | 长江新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.5363 | 1.5363 | 1.5856 | 1.5856 | -0.0493 | -3.11% | 开放申购 | 张剑鑫 |
| 009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1889 | 1.1889 | 1.1886 | 1.1886 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘涛 |
| 020810 | 泰康悦享60天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任翀 |
| 027247 | 农银中证500指数C 基金吧 档案 | 1.9905 | 1.9905 | 2.0242 | 2.0242 | -0.0337 | -1.66% | 开放申购 | 宋永安 |
| 159129 | 化工ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0765 | 1.0765 | -0.0183 | -1.70% | 场内交易 | 张超梁 |
| 026856 | 富安达策略精选混合C 基金吧 档案 | 2.1541 | 2.1541 | 2.1776 | 2.1776 | -0.0235 | -1.08% | 开放申购 | 栾庆帅 |
| 159309 | 油气ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.4131 | 1.4131 | 1.4324 | 1.4324 | -0.0193 | -1.35% | 场内交易 | 晏阳 |
| 007398 | 兴全磐稳增利债券C 基金吧 档案 | 1.4402 | 2.1242 | 1.4411 | 2.1251 | -0.0009 | -0.06% | 限大额 | 张睿 |
| 024607 | 兴业中债1-3政策性金融债D 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 023578 | 平安添裕债券E 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1467 | 1.1467 | -0.0070 | -0.61% | 限大额 | 曾小丽 |
| 026333 | 广发盛世精选混合C 基金吧 档案 | 0.8576 | 0.8576 | 0.8630 | 0.8630 | -0.0054 | -0.63% | 开放申购 | 程琨,蒋科 |
| 027942 | 上银慧泽双利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | 暂停申购 | 蔡唯峰,张和睿 |
| 026124 | 汇丰晋信周期优选股票A 基金吧 档案 | 0.7567 | 0.7567 | 0.7601 | 0.7601 | -0.0034 | -0.45% | 开放申购 | 郑小兵 |
| 014115 | 广发沪港深医药混合C 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0675 | 1.1057 | 1.1057 | -0.0382 | -3.45% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A 基金吧 档案 | 2.1724 | 2.2724 | 2.2158 | 2.3158 | -0.0434 | -1.96% | 开放申购 | 陆彬 |
| 014472 | 景顺长城远见成长混合A 基金吧 档案 | 2.1113 | 2.1113 | 2.1730 | 2.1730 | -0.0617 | -2.84% | 开放申购 | 孟棋 |
| 110029 | 易方达科讯混合 基金吧 档案 | 3.9988 | 15.3573 | 4.1595 | 15.8113 | -0.1607 | -3.86% | 开放申购 | 刘健维 |
| 002792 | 景顺长城顺益回报混合A 基金吧 档案 | 1.6640 | 1.6640 | 1.6678 | 1.6678 | -0.0038 | -0.23% | 开放申购 | 陈莹,李训练 |
| 006094 | 永赢泰益债券A 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.2876 | 1.0249 | 1.2871 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 缪佳 |
| 007352 | 永赢同利债券C 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.1528 | 1.0602 | 1.1527 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6605 | 0.6605 | 0.6706 | 0.6706 | -0.0101 | -1.51% | 开放申购 | 杨刚 |
| 015725 | 英大碳中和混合C 基金吧 档案 | 1.5020 | 1.5020 | 1.5503 | 1.5503 | -0.0483 | -3.12% | 开放申购 | 党晶 |
| 012413 | 建信睿怡纯债C 基金吧 档案 | 1.1945 | 1.3415 | 1.1943 | 1.3413 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴轶 |
| 020224 | 创金合信均益量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.2861 | 1.2861 | 1.2981 | 1.2981 | -0.0120 | -0.92% | 限大额 | 董梁,孙悦 |
| 004497 | 前海开源多元策略混合C 基金吧 档案 | 3.2362 | 3.8262 | 3.2472 | 3.8372 | -0.0110 | -0.34% | 开放申购 | 田维 |
| 021493 | 摩根丰瑞债券D 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.1570 | 1.0400 | 1.1572 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 周梦婕 |
| 675091 | 西部利得祥逸债券A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.3514 | 1.0346 | 1.3511 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 易圣倩 |
| 519329 | 浦银盛泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1389 | 1.2452 | 1.1386 | 1.2449 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 翁凯骅,祁庆 |
| 561800 | 稀有金属ETF华富 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0375 | 1.0375 | -0.0028 | -0.27% | 场内交易 | 李孝华 |
| 021284 | 浦银科创板100指数增强A 基金吧 档案 | 1.8517 | 1.8517 | 1.8999 | 1.8999 | -0.0482 | -2.54% | 开放申购 | 罗雯,孙晨进 |
| 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.9321 | 5.0801 | 5.1429 | 5.2909 | -0.2108 | -4.10% | 开放申购 | 陆阳 |
| 023474 | 太平中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3372 | 1.3372 | 1.3599 | 1.3599 | -0.0227 | -1.67% | 开放申购 | 张子权 |
| 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2769 | 2.2769 | --- | --- | 限大额 | 张其思 |
| 519125 | 浦银消费升级混合A 基金吧 档案 | 1.8200 | 2.6300 | 1.8350 | 2.6450 | -0.0150 | -0.82% | 开放申购 | 林伟强 |
| 007588 | 浙商丰裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.2016 | 1.0595 | 1.2013 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 何康 |
| 026040 | 长信稳健添益债券C 基金吧 档案 | 0.9984 | 1.0134 | 1.0012 | 1.0162 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 叶松,刘婧 |
| 019670 | 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.3711 | 1.3711 | 1.4094 | 1.4094 | -0.0383 | -2.72% | 开放申购 | 刘杰 |
| 162006 | 长城久富混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7585 | 5.3959 | 1.7984 | 5.4358 | -0.0399 | -2.22% | 开放申购 | 陈良栋 |
| 023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4219 | 1.4219 | 1.4401 | 1.4401 | -0.0182 | -1.26% | 开放申购 | 晏阳 |
| 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3955 | 1.3955 | 1.4374 | 1.4374 | -0.0419 | -2.91% | 开放申购 | 黄欣 |
| 015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 2.5555 | 2.5555 | 2.6205 | 2.6205 | -0.0650 | -2.48% | 限大额 | 张海啸 |
| 008838 | 德邦量化对冲混合A 基金吧 档案 | 0.8531 | 0.8531 | 0.8547 | 0.8547 | -0.0016 | -0.19% | 开放申购 | 李荣兴 |
| 019808 | 富安达中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.6705 | 1.6705 | 1.6965 | 1.6965 | -0.0260 | -1.53% | 开放申购 | 纪青 |
| 024634 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.1431 | 1.1431 | 1.1756 | 1.1756 | -0.0325 | -2.76% | 开放申购 | 蔡振,王宁远 |
| 023145 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4184 | 1.4184 | 1.4366 | 1.4366 | -0.0182 | -1.27% | 开放申购 | 晏阳 |
| 009567 | 山证资管裕丰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0497 | 1.2331 | --- | --- | 暂停申购 | 蓝烨,倪伟杰 |
| 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A 基金吧 档案 | 0.5154 | 0.5154 | 0.5226 | 0.5226 | -0.0072 | -1.38% | 开放申购 | 陈立 |
| 017516 | 易方达北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.1064 | 1.1064 | -0.0212 | -1.92% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 012589 | 南方港股通优势企业混合C 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1437 | 1.1437 | -0.0200 | -1.75% | 开放申购 | 骆帅 |
| 019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐欢 |
| 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A 基金吧 档案 | 2.0973 | 2.0973 | 2.1385 | 2.1385 | -0.0412 | -1.93% | 开放申购 | 陆彬 |
| 018082 | 光大产业新动力混合C 基金吧 档案 | 2.7850 | 2.7850 | 2.8530 | 2.8530 | -0.0680 | -2.38% | 开放申购 | 房雷 |
| 007495 | 兴业中债1-3政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.3363 | 1.1059 | 1.3359 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 023681 | 格林60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 高洁,尹鲁晋 |
| 024665 | 上银上证科创板综合指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2757 | 1.2757 | -0.0346 | -2.71% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 027335 | 建信新锐量化选股股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | 暂停申购 | 叶乐天 |
| 007913 | 财通资管丰和两年定开债A 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.1740 | 1.0126 | 1.1739 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 金御 |
| 026475 | 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 基金吧 档案 | 1.2415 | 1.2415 | 1.2716 | 1.2716 | -0.0301 | -2.37% | 开放申购 | 吴海健 |
| 025761 | 招商均衡进取混合A 基金吧 档案 | 0.9032 | 0.9032 | 0.9100 | 0.9100 | -0.0068 | -0.75% | 开放申购 | 王刚 |
| 027941 | 上银慧泽双利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | 暂停申购 | 蔡唯峰,张和睿 |
| 022174 | 海富通沪港深混合D 基金吧 档案 | 1.6965 | 1.6965 | 1.7265 | 1.7265 | -0.0300 | -1.74% | 开放申购 | 高峥 |
| 012918 | 平安优势领航1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1316 | 1.1316 | 1.1693 | 1.1693 | -0.0377 | -3.22% | 开放申购 | 黄维 |
| 005896 | 平安合慧定开债 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.2318 | 1.0594 | 1.2315 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李晓天,马众浩 |
| 017789 | 建信睿享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.2017 | 1.1516 | 1.2016 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 姜月 |
| 021166 | 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 023810 | 泓德裕惠债券C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0233 | 1.0233 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 姚学康 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3133 | 2.3133 | --- | --- | 限大额 | 周晶,赵启元 |
| 013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C 基金吧 档案 | 0.8310 | 0.8310 | 0.8463 | 0.8463 | -0.0153 | -1.81% | 开放申购 | 赵劼 |
| 009992 | 景顺长城量化成长演化混合A 基金吧 档案 | 1.1675 | 1.1675 | 1.1964 | 1.1964 | -0.0289 | -2.42% | 开放申购 | 徐喻军 |
| 021888 | 光大永利债券D 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 邹强 |
| 021310 | 长信稳益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1901 | 1.1280 | 1.1895 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 蔡军华 |
| 026256 | 国寿安保中证800指数增强C 基金吧 档案 | 0.9928 | 0.9928 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0126 | -1.25% | 开放申购 | 李康 |
| 023679 | 格林上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0898 | 1.0898 | -0.0349 | -3.20% | 开放申购 | 郑中华,宋宾煌 |
| 023186 | 国联安红利慧选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0183 | 1.0069 | 1.0109 | 0.0074 | 0.73% | 开放申购 | 徐俊,何贤发 |
| 006061 | 红土创新增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.3863 | 1.5213 | 1.3850 | 1.5200 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 陈若劲,艾雪晗 |
| 008449 | 德邦短债C 基金吧 档案 | 1.1568 | 1.1748 | 1.1564 | 1.1744 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 张晶,邹舟 |
| 022270 | 中信保诚周期优选混合C 基金吧 档案 | 1.6040 | 1.6040 | 1.6217 | 1.6217 | -0.0177 | -1.09% | 开放申购 | 孙惠成 |
| 023473 | 太平中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3447 | 1.3447 | 1.3674 | 1.3674 | -0.0227 | -1.66% | 开放申购 | 张子权 |
| 028488 | 中信保诚瑞丰6个月混合D 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0698 | 1.0698 | -0.0035 | -0.33% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 026897 | 华夏港股通消费精选混合A 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 徐漫 |
| 008831 | 海富通安益对冲混合A 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1053 | 1.1147 | 1.1147 | -0.0094 | -0.84% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
| 006167 | 德邦乐享生活混合A 基金吧 档案 | 1.5370 | 1.5901 | 1.6077 | 1.6608 | -0.0707 | -4.40% | 开放申购 | 江杨磊,汪宇 |
| 012780 | 博时移动互联主题混合C 基金吧 档案 | 1.3800 | 1.3800 | 1.4335 | 1.4335 | -0.0535 | -3.73% | 开放申购 | 陈伟 |
| 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9785 | 1.9785 | 1.9922 | 1.9922 | -0.0137 | -0.69% | 开放申购 | 王东杰 |
| 530280 | 上证180ETF平安 基金吧 档案 | 1.1904 | 1.1904 | 1.2002 | 1.2002 | -0.0098 | -0.82% | 场内交易 | 王郧 |
| 009943 | 浦银稳健丰利债券A 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.1391 | 1.1399 | 1.1399 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 李羿,杨鑫,江峰 |
| 023944 | 天弘安和平衡混合C 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0657 | 1.0657 | -0.0037 | -0.35% | 开放申购 | 王顺利,胡东 |
| 023577 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 谈云飞,何谦 |
| 004549 | 富安达消费主题混合 基金吧 档案 | 0.8573 | 1.4013 | 0.8809 | 1.4249 | -0.0236 | -2.68% | 开放申购 | 李守峰,颜枫 |
| 025875 | 富安达上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.1129 | 1.1410 | 1.1410 | -0.0281 | -2.46% | 开放申购 | 纪青 |
| 017549 | 平安策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.6227 | 1.6227 | 1.6725 | 1.6725 | -0.0498 | -2.98% | 开放申购 | 王华 |
| 588310 | 科创创业ETF方正富邦 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1957 | 1.1957 | -0.0437 | -3.65% | 场内交易 | 徐维君,于润泽 |
| 008426 | 华安安敦债券A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0960 | 1.0478 | 1.0958 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 马晓璇 |
| 017049 | 富安达产业优选混合C 基金吧 档案 | 0.8165 | 0.8165 | 0.8401 | 0.8401 | -0.0236 | -2.81% | 开放申购 | 杨红,路旭 |
| 024657 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接I 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0926 | 1.0926 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 寇斌权 |
| 005872 | 太平恒利纯债 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.2048 | 1.0404 | 1.2046 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵岩 |
| 011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0998 | 1.0998 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 王石千 |
| 015079 | 永赢成长远航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.9786 | 1.9786 | 2.0429 | 2.0429 | -0.0643 | -3.15% | 开放申购 | 高楠,陈思远 |
| 017025 | 天弘通享债券发起C 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0576 | 1.0290 | 1.0574 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 潘昱杉,马龙,程明 |
| 008727 | 平安添裕债券C 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1243 | 1.1243 | -0.0068 | -0.60% | 限大额 | 曾小丽 |
| 014688 | 招商招景纯债D 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.1501 | 1.0885 | 1.1498 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘禛君 |
| 022663 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 基金吧 档案 | 1.4016 | 1.4706 | 1.4043 | 1.4733 | -0.0027 | -0.19% | 开放申购 | 李茜 |
| 002838 | 华夏新锦程混合A 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.4211 | 1.1793 | 1.4625 | -0.0414 | -3.51% | 开放申购 | 彭锐哲 |
| 003665 | 新沃通利纯债C 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.2016 | 1.1209 | 1.2009 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 庄磊 |
| 005917 | 广发汇誉3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.2285 | 1.0220 | 1.2281 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 代宇 |
| 009811 | 易方达悦通一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2258 | 1.2258 | 1.2296 | 1.2296 | -0.0038 | -0.31% | 开放申购 | 温泉 |
| 012285 | 招商稳裕短债30天持有债A 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1344 | 1.1344 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张宜杰 |
| 026147 | 鹏华上证科创板100指数增强A 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.1357 | 1.1713 | 1.1713 | -0.0356 | -3.04% | 开放申购 | 时赟超 |
| 008646 | 天弘增利短债发起A 基金吧 档案 | 1.1676 | 1.1735 | 1.1674 | 1.1733 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王顺利,尹洋标 |
| 027814 | 国金添益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王珂 |
| 163503 | 天治核心成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.4141 | 2.2239 | 0.4196 | 2.2346 | -0.0055 | -1.31% | 开放申购 | 卓佳亮 |
| 007161 | 南方恒庆一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄河 |
| 022920 | 博时创业板ETF联接Y 基金吧 档案 | 2.9391 | 2.9391 | 3.0293 | 3.0293 | -0.0902 | -2.98% | 开放申购 | 尹浩 |
| 022164 | 西部利得央企优选股票A 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.2558 | 1.0423 | 1.2523 | 0.0035 | 0.34% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 023024 | 鹏华创业板50ETF联接I 基金吧 档案 | 1.5665 | 1.5665 | 1.6172 | 1.6172 | -0.0507 | -3.14% | 开放申购 | 陈鸿旭 |
| 003857 | 前海开源周期优选混合A 基金吧 档案 | 4.9502 | 4.9502 | 5.0789 | 5.0789 | -0.1287 | -2.53% | 开放申购 | 刘宏 |
| 021526 | 南华丰汇混合C 基金吧 档案 | 1.9915 | 1.9915 | 2.0020 | 2.0020 | -0.0105 | -0.52% | 开放申购 | 黄志钢 |
| 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0296 | 1.0296 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 林海涵 |
| 006776 | 华夏鼎略债券A 基金吧 档案 | 1.1461 | 1.2111 | 1.1460 | 1.2110 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 武文琦 |
| 159311 | 数字经济ETF易方达 基金吧 档案 | 1.4102 | 1.4102 | 1.4553 | 1.4553 | -0.0451 | -3.10% | 场内交易 | 庞亚平 |
| 013935 | 长江红利回报混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9746 | 0.9746 | 0.9692 | 0.9692 | 0.0054 | 0.56% | 开放申购 | 徐婕 |
| 206003 | 鹏华信用增利债券A 基金吧 档案 | 1.4549 | 1.9639 | 1.4535 | 1.9625 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 方昶,王云鹏 |
| 025813 | 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 000127 | 农银行业领先混合 基金吧 档案 | 2.7404 | 3.1349 | 2.7243 | 3.1188 | 0.0161 | 0.59% | 开放申购 | 张峰 |
| 009873 | 中欧责任投资混合C 基金吧 档案 | 0.9541 | 0.9541 | 0.9656 | 0.9656 | -0.0115 | -1.19% | 开放申购 | 王培 |
| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7809 | 0.7809 | 0.7950 | 0.7950 | -0.0141 | -1.77% | 开放申购 | 卢纯青,付倍佳 |
| 023327 | 恒生前海福瑞30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 钟恩庚 |
| 015072 | 鑫元专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.6095 | 0.6095 | 0.6169 | 0.6169 | -0.0074 | -1.20% | 开放申购 | 陆杨 |
| 005346 | 长安泓润纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.3134 | 1.1525 | 1.3129 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 李坤,袁浩然 |
| 005939 | 工银新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 4.1259 | 4.1259 | 4.1606 | 4.1606 | -0.0347 | -0.83% | 开放申购 | 张姝丽,邢梦醒,高京霞 |
| 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8145 | 0.8145 | 0.8437 | 0.8437 | -0.0292 | -3.46% | 开放申购 | 栾庆帅,杨红 |
| 021429 | 中泰安弘债券A 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.0878 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 蔡凤仪,程冰,臧洁 |
| 019647 | 华安双债添利债券E 基金吧 档案 | 1.3998 | 1.3998 | 1.3994 | 1.3994 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
| 512930 | AI人工智能ETF平安 基金吧 档案 | 0.5937 | 2.5788 | 0.6212 | 2.6888 | -0.0275 | -4.43% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 010321 | 中银大健康股票C 基金吧 档案 | 1.5285 | 1.5285 | 1.5934 | 1.5934 | -0.0649 | -4.07% | 限大额 | 王方舟 |
| 014470 | 富安达健康人生混合C 基金吧 档案 | 1.4338 | 1.4338 | 1.4705 | 1.4705 | -0.0367 | -2.50% | 开放申购 | 李守峰 |
| 024371 | 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9554 | 0.9554 | 0.9546 | 0.9546 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 027273 | 招商价值慧选混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王奇超 |
| 005677 | 安信永盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.2204 | 1.0144 | 1.2204 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 任凭 |
| 024415 | 长信沪深300指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0761 | 1.0761 | -0.0110 | -1.02% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 206004 | 鹏华信用增利债券B 基金吧 档案 | 1.5323 | 1.9284 | 1.5308 | 1.9269 | 0.0015 | 0.10% | 开放申购 | 方昶,王云鹏 |
| 019426 | 中银数字经济混合A 基金吧 档案 | 2.4310 | 2.4310 | 2.5211 | 2.5211 | -0.0901 | -3.57% | 开放申购 | 杨雷 |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券A 基金吧 档案 | 1.6324 | 2.1874 | 1.6333 | 2.1883 | -0.0009 | -0.06% | 限大额 | 张睿 |
| 007023 | 中银证券安泽债券A 基金吧 档案 | 1.1684 | 1.1904 | 1.1682 | 1.1902 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 曹张琪 |
| 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2833 | 2.2833 | --- | --- | 限大额 | 周晶,赵启元 |
| 020062 | 格林宏观回报混合A 基金吧 档案 | 1.6444 | 1.6944 | 1.7025 | 1.7525 | -0.0581 | -3.41% | 开放申购 | 郑中华 |
| 027280 | 招商价值慧选混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王奇超 |
| 027383 | 信澳中证港股通综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0585 | 1.0585 | -0.0140 | -1.32% | 开放申购 | 林景艺 |
| 027506 | 银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王嘉鹏 |
| 002492 | 工银月月薪定期支付债券C 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2560 | 1.2560 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 张洋 |
| 017322 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 161903 | 万家行业优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.6463 | 5.5171 | 1.7104 | 5.6308 | -0.0641 | -3.75% | 开放申购 | 黄兴亮 |
| 519176 | 浦银消费升级混合C 基金吧 档案 | 1.8480 | 2.6080 | 1.8640 | 2.6240 | -0.0160 | -0.86% | 开放申购 | 林伟强 |
| 025355 | 东海启恒混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9955 | 0.9955 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 邵炜 |
| 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4516 | 1.4786 | 1.4403 | 1.4673 | 0.0113 | 0.78% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 023748 | 广发上证科创板200ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2111 | 1.2111 | 1.2387 | 1.2387 | -0.0276 | -2.23% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 022209 | 中信保诚90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 席行懿 |
| 024683 | 东海价值臻选混合A 基金吧 档案 | 0.9009 | 0.9009 | 0.9060 | 0.9060 | -0.0051 | -0.56% | 开放申购 | 张立新,杨恒 |
| 023105 | 中银中证港股通高股息投资指数C 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0394 | 1.0394 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 赵建忠,夏宜冰,王嘉琦 |
| 561590 | 中证1000增强ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.4837 | 1.4837 | 1.5071 | 1.5071 | -0.0234 | -1.55% | 场内交易 | 柳军,笪篁 |
| 017550 | 平安策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.5840 | 1.5840 | 1.6327 | 1.6327 | -0.0487 | -2.98% | 开放申购 | 王华 |
| 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.1022 | 1.0917 | 1.1017 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 邹卫 |
| 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C 基金吧 档案 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0078 | 2.0078 | 0.0398 | 1.98% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 020807 | 泰康悦享60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任翀 |
| 022789 | 国投瑞银恒信债券C 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李达夫,颜文浩 |
| 024671 | 泰康安惠纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2365 | 1.2365 | 1.2362 | 1.2362 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 任翀 |
| 026574 | 鑫元景气睿选混合A 基金吧 档案 | 0.6707 | 0.6707 | 0.6749 | 0.6749 | -0.0042 | -0.62% | 开放申购 | 刘俊文,张汉毅 |
| 024552 | 财通安盛90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 罗晓倩 |
| 001235 | 中银国有企业债A 基金吧 档案 | 1.2968 | 1.5170 | 1.2967 | 1.5169 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王晓彦 |
| 008763 | 天弘越南市场股票发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5957 | 1.5957 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 008647 | 天弘增利短债发起C 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1628 | 1.1628 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王顺利,尹洋标 |
| 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合A 基金吧 档案 | 4.2839 | 4.2839 | 4.4470 | 4.4470 | -0.1631 | -3.67% | 开放申购 | 宫正 |
| 022242 | 国联恒安纯债E 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.1002 | 1.0624 | 1.0994 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 吴娜娜 |
| 006070 | 银河沃丰债券A 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.2815 | 1.1254 | 1.2811 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘铭 |
| 006600 | 人保沪深300A 基金吧 档案 | 1.4007 | 1.6007 | 1.4168 | 1.6168 | -0.0161 | -1.14% | 开放申购 | 周剑 |
| 011288 | 上银医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.6876 | 0.6876 | 0.7179 | 0.7179 | -0.0303 | -4.22% | 开放申购 | 杨建楠 |
| 012000 | 富国安泰90天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1363 | 1.1363 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴旅忠 |
| 022574 | 鹏华丰达债券D 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0537 | 1.0537 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杜培俊 |
| 015774 | 长信多利混合E 基金吧 档案 | 1.6347 | 1.6347 | 1.6440 | 1.6440 | -0.0093 | -0.57% | 开放申购 | 刘亮 |
| 024963 | 宏利集享债券C 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0362 | 1.0362 | -0.0041 | -0.40% | 开放申购 | 刘晓晨 |
| 026143 | 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 代宏坤,刘欣 |
| 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.1732 | 1.0548 | 1.1727 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 段博卿 |
| 015004 | 中邮能源革新混合型发起A 基金吧 档案 | 0.7059 | 0.7059 | 0.7137 | 0.7137 | -0.0078 | -1.09% | 开放申购 | 陈梁,滕飞 |
| 009792 | 工银瑞益债券A 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.1257 | 1.0390 | 1.1250 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 赵建 |
| 013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7576 | 0.7576 | 0.7669 | 0.7669 | -0.0093 | -1.21% | 开放申购 | 陈博 |
| 022159 | 富国丰利增强债券E 基金吧 档案 | 1.4249 | 1.4249 | 1.4296 | 1.4296 | -0.0047 | -0.33% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 008003 | 大成通嘉三年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.1885 | 1.0137 | 1.1883 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 曾婷婷,毛文婕 |
| 018771 | 汇添富稳合4个月持有债券D 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1002 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘宁 |
| 027987 | 嘉实中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0188 | 1.0188 | -0.0117 | -1.15% | 开放申购 | 刘斌 |
| 009789 | 富安达科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.3971 | 1.3971 | 1.4425 | 1.4425 | -0.0454 | -3.15% | 开放申购 | 杨红 |
| 011309 | 富国消费主题混合C 基金吧 档案 | 1.7740 | 1.7740 | 1.7960 | 1.7960 | -0.0220 | -1.22% | 开放申购 | 王园园 |
| 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1247 | 1.1247 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吕一楠 |
| 003926 | 国联恒信纯债A 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.3535 | 1.0500 | 1.3530 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王玥 |
| 026727 | 中信保诚恒生港股通科技指数C 基金吧 档案 | 0.9663 | 0.9663 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0391 | -3.89% | 开放申购 | 吴昊,黄稚 |
| 022329 | 中泰安弘债券C 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.0837 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 蔡凤仪,程冰,臧洁 |
| 001415 | 中信保诚新锐混合A 基金吧 档案 | 1.3068 | 1.4275 | 1.3236 | 1.4443 | -0.0168 | -1.27% | 开放申购 | 王颖 |
| 003455 | 招商招通纯债C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.3173 | 1.0455 | 1.3165 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 黄晓婷 |
| 011402 | 汇添富成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.8298 | 0.8298 | 0.8510 | 0.8510 | -0.0212 | -2.49% | 开放申购 | 马翔,樊勇 |
| 023738 | 富国上证科创板综合价格ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6145 | 1.6145 | 1.6629 | 1.6629 | -0.0484 | -2.91% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 012917 | 平安优势领航1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1779 | 1.1779 | 1.2170 | 1.2170 | -0.0391 | -3.21% | 开放申购 | 黄维 |
| 009793 | 工银瑞益债券C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.1118 | 1.0252 | 1.1112 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 赵建 |
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.5296 | 1.6412 | 1.5332 | 1.6448 | -0.0036 | -0.23% | 开放申购 | 华李成 |
| 019427 | 中银数字经济混合C 基金吧 档案 | 2.4069 | 2.4069 | 2.4962 | 2.4962 | -0.0893 | -3.58% | 开放申购 | 杨雷 |
| 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债发起A 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1104 | 1.1103 | 1.1103 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 漆志伟,胡柯 |
| 004887 | 长信稳通三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.2370 | 1.0967 | 1.2368 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 蔡军华 |
| 016729 | 长信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.9359 | 1.9359 | 2.0133 | 2.0133 | -0.0774 | -3.84% | 开放申购 | 左金保,姚奕帆 |
| 027246 | 汇添富医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1235 | 1.1604 | 1.1604 | -0.0369 | -3.18% | 开放申购 | 黄昀 |
| 002839 | 华夏新锦程混合C 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1746 | 1.1746 | -0.0412 | -3.51% | 开放申购 | 彭锐哲 |
| 003949 | 兴全稳泰债券A 基金吧 档案 | 1.2398 | 1.4190 | 1.2394 | 1.4186 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 王帅 |
| 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4337 | 1.4988 | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0723 | 1.0723 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘宇涛,黄轩,肖涵 |
| 020063 | 格林宏观回报混合C 基金吧 档案 | 1.6272 | 1.6772 | 1.6847 | 1.7347 | -0.0575 | -3.41% | 开放申购 | 郑中华 |
| 015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1506 | 1.1506 | 1.1502 | 1.1502 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 潘巍 |
| 020275 | 浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1032 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 黄弢,谢创,黄佳祥 |
| 016277 | 招商中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.3629 | 1.3629 | 1.3857 | 1.3857 | -0.0228 | -1.65% | 开放申购 | 王平 |
| 028553 | 浦银安盛竞争优势混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 江峰 |
| 021339 | 中信保诚60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 顾飞辰 |
| 159577 | 美国50ETF汇添富 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5570 | 1.5570 | --- | --- | 场内交易 | 乐无穹 |
| 012836 | 招商景气精选股票C 基金吧 档案 | 1.5943 | 1.5943 | 1.6509 | 1.6509 | -0.0566 | -3.43% | 开放申购 | 梁辰 |
| 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A 基金吧 档案 | 0.6835 | 0.6835 | 0.6927 | 0.6927 | -0.0092 | -1.33% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 028358 | 中信保诚新旺混合(LOF)E 基金吧 档案 | 1.6073 | 1.6073 | 1.6079 | 1.6079 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 顾飞辰,姜鹏 |
| 710001 | 富安达优势成长混合A 基金吧 档案 | 3.7319 | 3.9809 | 3.8745 | 4.1235 | -0.1426 | -3.68% | 开放申购 | 李守峰,杨红 |
| 012006 | 信澳恒盛混合C 基金吧 档案 | 0.9866 | 0.9866 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0165 | -1.64% | 开放申购 | 李可博,王宇豪 |
| 000150 | 华安双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.3397 | 1.7227 | 1.3393 | 1.7223 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
| 017325 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9834 | 0.9834 | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 004496 | 前海开源多元策略混合A 基金吧 档案 | 3.3044 | 3.9044 | 3.3156 | 3.9156 | -0.0112 | -0.34% | 开放申购 | 田维 |
| 519614 | 银河君尚混合C 基金吧 档案 | 1.6957 | 1.8007 | 1.6991 | 1.8041 | -0.0034 | -0.20% | 开放申购 | 吴欣雨 |
| 014729 | 前海开源新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.4292 | 1.4292 | 1.4864 | 1.4864 | -0.0572 | -3.85% | 开放申购 | 崔宸龙,梁策 |
| 485011 | 工银瑞信双利债券B 基金吧 档案 | 1.9000 | 2.2870 | 1.9030 | 2.2900 | -0.0030 | -0.16% | 限大额 | 徐博文,李昱 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾混合A 基金吧 档案 | 0.9796 | 3.4756 | 0.9971 | 3.4931 | -0.0175 | -1.76% | 开放申购 | 陆彬 |
| 003594 | 长盛盛崇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4711 | 1.8024 | 1.4926 | 1.8239 | -0.0215 | -1.44% | 限大额 | 杨衡 |
| 012235 | 华安聚弘精选混合C 基金吧 档案 | 0.6508 | 0.6508 | 0.6524 | 0.6524 | -0.0016 | -0.25% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 026439 | 建信恒生生物科技指数C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0913 | 1.0913 | -0.0281 | -2.57% | 开放申购 | 刘明辉 |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5300 | 1.7096 | 1.5336 | 1.7132 | -0.0036 | -0.23% | 开放申购 | 华李成 |
| 025323 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 基金吧 档案 | 1.1918 | 1.1918 | 1.2256 | 1.2256 | -0.0338 | -2.76% | 开放申购 | 刘宇涛,肖涵 |
| 016468 | 华安鼎丰债券发起式C 基金吧 档案 | 1.2055 | 1.2405 | 1.2050 | 1.2400 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 李邦长 |
| 008582 | 兴银聚丰债券A 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.1449 | 1.0518 | 1.1448 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王深,叶冬义 |
| 022086 | 国泰嘉睿纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.1242 | 1.0738 | 1.1235 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 024660 | 建信稳定鑫利债券E 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.1249 | 1.1249 | 1.1249 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李峰,崔博俭 |
| 024684 | 东海价值臻选混合C 基金吧 档案 | 0.8949 | 0.8949 | 0.8999 | 0.8999 | -0.0050 | -0.56% | 开放申购 | 张立新,杨恒 |
| 017596 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1265 | 1.1485 | --- | --- | 暂停申购 | 王文华,刘灿 |
| 519328 | 浦银盛泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1738 | 1.2887 | 1.1735 | 1.2884 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 翁凯骅,祁庆 |
| 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵济民,孙莹贺 |
| 398001 | 中海优质成长混合 基金吧 档案 | 0.2851 | 4.0763 | 0.2915 | 4.0923 | -0.0064 | -2.20% | 开放申购 | 许定晴 |
| 008243 | 英大通盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.1295 | 1.0631 | 1.1291 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张婧珣 |
| 024405 | 兴银聚丰债券E 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王深,叶冬义 |
| 159276 | 现金流ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.0999 | 1.0999 | 0.0008 | 0.07% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 009708 | 工银新兴制造混合C 基金吧 档案 | 4.6683 | 4.6683 | 4.7456 | 4.7456 | -0.0773 | -1.63% | 开放申购 | 马丽娜 |
| 008830 | 海富通安益对冲混合C 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0853 | 1.0853 | -0.0092 | -0.85% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
| 020393 | 广发央企80债券指数D 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.1429 | 1.0511 | 1.1426 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 洪志 |
| 012033 | 广发睿盛混合A 基金吧 档案 | 1.1686 | 1.1686 | 1.2154 | 1.2154 | -0.0468 | -3.85% | 开放申购 | 观富钦 |
| 021209 | 银华中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3144 | 1.3144 | 1.3232 | 1.3232 | -0.0088 | -0.67% | 开放申购 | 王帅 |
| 025379 | 汇添富沪深300指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1294 | 1.1294 | -0.0147 | -1.30% | 开放申购 | 王星星 |
| 016259 | 鑫元安鑫回报混合C 基金吧 档案 | 1.2686 | 1.2686 | 1.2713 | 1.2713 | -0.0027 | -0.21% | 开放申购 | 李彪,俞敏超 |
| 016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王家萌,李正一 |
| 005713 | 国联季季红定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1562 | 1.3102 | 1.1557 | 1.3097 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 王玥 |
| 000788 | 前海开源中国成长混合 基金吧 档案 | 1.1910 | 1.6410 | 1.2140 | 1.6640 | -0.0230 | -1.89% | 开放申购 | 袁怡纯,林巧亮 |
| 027418 | 博时储能电池指数A 基金吧 档案 | 0.8788 | 0.8788 | 0.8874 | 0.8874 | -0.0086 | -0.97% | 开放申购 | 王萌 |
| 025972 | 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何喆 |
| 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C 基金吧 档案 | 1.4219 | 1.4219 | 1.4416 | 1.4416 | -0.0197 | -1.37% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
| 000672 | 工银绝对收益混合发起B 基金吧 档案 | 1.2180 | 1.2180 | 1.2170 | 1.2170 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 张乐涛 |
| 019216 | 天弘价值精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.6286 | 1.6286 | 1.6306 | 1.6306 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 胡彧,宛茹雪,曹渝 |
| 008253 | 华宝致远混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7053 | 1.7053 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋 |
| 023435 | 富安达中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2261 | 1.2261 | 1.2350 | 1.2350 | -0.0089 | -0.72% | 开放申购 | 纪青 |
| 009234 | 鹏华优质企业混合A 基金吧 档案 | 1.2595 | 1.2595 | 1.2877 | 1.2877 | -0.0282 | -2.19% | 开放申购 | 柳黎 |
| 015946 | 兴业国企改革混合C 基金吧 档案 | 2.6050 | 2.6050 | 2.5800 | 2.5800 | 0.0250 | 0.97% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 589600 | 科创综指ETF富国 基金吧 档案 | 1.5275 | 1.5275 | 1.5764 | 1.5764 | -0.0489 | -3.10% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A 基金吧 档案 | 1.2930 | 1.9080 | 1.2910 | 1.9060 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 章俊 |
| 018650 | 光大国企改革股票C 基金吧 档案 | 1.6430 | 1.6430 | 1.6730 | 1.6730 | -0.0300 | -1.79% | 开放申购 | 王明旭 |
| 952013 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4487 | 1.7367 | --- | --- | 开放申购 | 高琛,郭圳滨 |
| 024612 | 鑫元裕利D 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0563 | 1.0563 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 颜昕,吴洵 |
| 025356 | 东海启恒混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9919 | 0.9919 | 0.9944 | 0.9944 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 邵炜 |
| 021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E 基金吧 档案 | 1.1728 | 1.1728 | 1.1717 | 1.1717 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 刘晓兰 |
| 005145 | 东吴优益债券C 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.1579 | 1.1062 | 1.1562 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 周健,杜澄楷 |
| 011869 | 中信建投远见回报混合C 基金吧 档案 | 0.8099 | 0.8099 | 0.8234 | 0.8234 | -0.0135 | -1.64% | 开放申购 | 谢玮 |
| 023749 | 广发上证科创板200ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2077 | 1.2077 | 1.2353 | 1.2353 | -0.0276 | -2.23% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0054 | 0.53% | 开放申购 | 袁航 |
| 007758 | 平安乐享一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.1607 | 1.0206 | 1.1606 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 040004 | 华安宝利配置混合 基金吧 档案 | 0.8370 | 4.6040 | 0.8520 | 4.6190 | -0.0150 | -1.76% | 开放申购 | 陈媛,许富强 |
| 023047 | 南方达元债券E 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1098 | 1.1100 | 1.1100 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨能,恽雷 |
| 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1586 | 1.1586 | 1.1455 | 1.1455 | 0.0131 | 1.14% | 开放申购 | 施红俊 |
| 007704 | 万家鑫盛纯债C 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.1699 | 1.0836 | 1.1698 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周慧 |
| 002716 | 博时裕通定开债A 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.3509 | 1.1081 | 1.3509 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李俏 |
| 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 康佳燕 |
| 026149 | 鹏华上证科创板100指数增强I 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1700 | 1.1700 | -0.0356 | -3.04% | 开放申购 | 时赟超 |
| 014049 | 中银远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.2084 | 1.2084 | 1.2371 | 1.2371 | -0.0287 | -2.32% | 开放申购 | 杨雷 |
| 011638 | 广发沪港深价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.1997 | 1.1997 | 1.2300 | 1.2300 | -0.0303 | -2.46% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 000345 | 鹏华丰融定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2970 | 2.0260 | --- | --- | 暂停申购 | 罗佳 |
| 588180 | 科创50ETF国联安 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0812 | 1.0812 | -0.0333 | -3.08% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 024133 | 鹏扬合利债券C 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0362 | 1.0362 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 马超,黄乐婷 |
| 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1794 | 1.1794 | 1.1829 | 1.1829 | -0.0035 | -0.30% | 开放申购 | 杨彬,黄韧 |
| 015081 | 兴业90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1298 | 1.1298 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘禹含 |
| 007748 | 天弘养老2035三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7396 | 1.8906 | 1.7393 | 1.8903 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 李峰 |
| 022579 | 天弘多元增利债券E 基金吧 档案 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1781 | 1.1781 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 杜广 |
| 021126 | 华安鼎丰债券发起式E 基金吧 档案 | 1.2213 | 1.2313 | 1.2208 | 1.2308 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 李邦长 |
| 012311 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8649 | 0.8649 | --- | --- | 开放申购 | 代宏坤 |
| 012972 | 东吴消费成长混合C 基金吧 档案 | 0.5777 | 0.5777 | 0.5947 | 0.5947 | -0.0170 | -2.86% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 022345 | 景顺长城红利量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.1395 | 1.1395 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0085 | 0.75% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 023535 | 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9697 | 0.9697 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 刘庭宇 |
| 005442 | 兴业安和6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.3118 | 1.0527 | 1.3112 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 冯小波 |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.6870 | 1.1810 | 1.6870 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 闫宜乘,衣瑛杰,肖雨晨 |
| 016564 | 华安安顺灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.9000 | 4.9000 | 5.0400 | 5.0400 | -0.1400 | -2.78% | 开放申购 | 高钥群 |
| 025102 | 信澳鑫诚3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 宋加旺,赵琳婧 |
| 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A 基金吧 档案 | 1.1462 | 1.1462 | 1.1697 | 1.1697 | -0.0235 | -2.01% | 开放申购 | 孙彬 |
| 012623 | 金鹰添盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0567 | 2.1803 | 1.0563 | 2.1799 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈双双,邹卫 |
| 009037 | 浦银普庆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.2092 | 1.0668 | 1.2088 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 廉素君,张蕴文 |
| 008948 | 华夏鼎源债券C 基金吧 档案 | 0.8192 | 0.8192 | 0.8221 | 0.8221 | -0.0029 | -0.35% | 开放申购 | 武文琦 |
| 005714 | 国联季季红定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.2833 | 1.1288 | 1.2828 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 王玥 |
| 008180 | 同泰慧利混合A 基金吧 档案 | 0.8578 | 1.0308 | 0.8924 | 1.0654 | -0.0346 | -3.88% | 开放申购 | 麦健沛 |
| 023104 | 中银中证港股通高股息投资指数A 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0405 | 1.0405 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 赵建忠,夏宜冰,王嘉琦 |
| 008171 | 长城嘉裕六个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐涛国 |
| 011188 | 信澳星奕混合A 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0212 | -2.04% | 开放申购 | 李博 |
| 320022 | 诺安研究精选股票A 基金吧 档案 | 1.8870 | 3.2780 | 1.9530 | 3.3930 | -0.0660 | -3.38% | 开放申购 | 唐晨 |
| 006266 | 永赢智能领先混合A 基金吧 档案 | 2.5704 | 2.5704 | 2.6622 | 2.6622 | -0.0918 | -3.45% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 005494 | 鑫元价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.1197 | 1.1141 | 1.1141 | 0.0056 | 0.50% | 开放申购 | 刘俊文 |
| 019352 | 招商精选企业混合A 基金吧 档案 | 1.2518 | 1.2518 | 1.2995 | 1.2995 | -0.0477 | -3.67% | 开放申购 | 滕越,马海林 |
| 020882 | 长信180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 004117 | 大成惠祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.2737 | 1.0250 | 1.2735 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑欣 |
| 022580 | 天弘增利短债发起E 基金吧 档案 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1614 | 1.1614 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王顺利,尹洋标 |
| 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.3722 | 1.1177 | 1.3777 | -0.0055 | -0.49% | 暂停申购 | 雷嘉源 |
| 006295 | 工银养老2035三年持有A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 014334 | 工银优势领航混合C 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0737 | 1.0737 | -0.0174 | -1.62% | 开放申购 | 胡志利 |
| 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 李湘杰 |
| 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘心峰,李烨 |
| 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A 基金吧 档案 | 0.6380 | 0.6380 | 0.6477 | 0.6477 | -0.0097 | -1.50% | 开放申购 | 肖觅 |
| 019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0699 | 1.0699 | -0.0035 | -0.33% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 009810 | 易方达悦通一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2541 | 1.2541 | 1.2579 | 1.2579 | -0.0038 | -0.30% | 开放申购 | 温泉 |
| 018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1293 | 1.1293 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 许一尊,徐光 |
| 023344 | 信澳星瑞智选混合A 基金吧 档案 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3650 | 1.3650 | -0.0207 | -1.52% | 开放申购 | 林景艺 |
| 004836 | 国联鑫价值混合A 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0585 | 1.0585 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 潘巍,霍顺朝 |
| 016563 | 金鹰红利价值混合C 基金吧 档案 | 2.1557 | 2.7637 | 2.2000 | 2.8080 | -0.0443 | -2.01% | 开放申购 | 陈颖 |
| 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 2.0581 | 2.0581 | 2.0921 | 2.0921 | -0.0340 | -1.63% | 开放申购 | 何丽竹 |
| 016301 | 兴业180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1259 | 1.1259 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 伍方方,郭益均 |
| 660003 | 农银平衡双利混合 基金吧 档案 | 1.5518 | 3.3083 | 1.5796 | 3.3361 | -0.0278 | -1.76% | 开放申购 | 陈富权 |
| 011694 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0431 | 1.0431 | -0.0143 | -1.37% | 开放申购 | 秦瑞 |
| 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 宋怡健 |
| 022248 | 鹏华弘达混合E 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1063 | 1.1063 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 寇斌权,李政 |
| 025970 | 安信成长共赢混合A 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1862 | 1.1862 | -0.0494 | -4.16% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 002054 | 中银新财富混合A 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.5938 | 1.0375 | 1.5848 | 0.0090 | 0.87% | 开放申购 | 李雪 |
| 002639 | 天弘价值精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.6309 | 1.6309 | 1.6328 | 1.6328 | -0.0019 | -0.12% | 开放申购 | 胡彧,宛茹雪,曹渝 |
| 010690 | 万家互联互通核心资产量化A 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.1215 | 1.1215 | -0.0259 | -2.31% | 开放申购 | 尹航 |
| 013973 | 长江致惠30天滚动持有短债发起C 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1017 | 1.1017 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 漆志伟,胡柯 |
| 012588 | 南方港股通优势企业混合A 基金吧 档案 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1861 | 1.1861 | -0.0207 | -1.75% | 开放申购 | 骆帅 |
| 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3833 | 1.3833 | 1.3880 | 1.3880 | -0.0047 | -0.34% | 开放申购 | 余国豪,沈平虹 |
| 024176 | 中欧大盘价值混合C 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0045 | 0.41% | 开放申购 | 刘勇 |
| 003336 | 长江收益增强债券 基金吧 档案 | 1.4191 | 1.4681 | 1.4220 | 1.4710 | -0.0029 | -0.20% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 008381 | 前海开源新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.4553 | 1.4553 | 1.5136 | 1.5136 | -0.0583 | -3.85% | 开放申购 | 崔宸龙,梁策 |
| 018210 | 红土创新景气回报混合A 基金吧 档案 | 1.6525 | 1.6525 | 1.7071 | 1.7071 | -0.0546 | -3.20% | 开放申购 | 盖俊龙 |
| 165313 | 建信优势动力混合(LOF) 基金吧 档案 | 4.1430 | 4.1430 | 4.2260 | 4.2260 | -0.0830 | -1.96% | 开放申购 | 江映德 |
| 017375 | 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 519011 | 海富通精选混合 基金吧 档案 | 0.6693 | 5.2557 | 0.6732 | 5.2686 | -0.0039 | -0.58% | 开放申购 | 黄峰 |
| 001008 | 工银国企改革股票 基金吧 档案 | 3.3930 | 3.3930 | 3.3840 | 3.3840 | 0.0090 | 0.27% | 开放申购 | 董明斌 |
| 013745 | 浦银双月鑫60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1327 | 1.1327 | 1.1325 | 1.1325 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 廉素君,陶祺 |
| 022788 | 国投瑞银恒信债券A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李达夫,颜文浩 |
| 164810 | 工银纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.5898 | 1.0290 | 1.5896 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李敏 |
| 005842 | 海富通弘丰定开债券 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.2940 | 1.1289 | 1.2933 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 陈轶平,方昆明 |
| 010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A 基金吧 档案 | 1.4020 | 1.4020 | 1.4439 | 1.4439 | -0.0419 | -2.90% | 开放申购 | 凌若冰 |
| 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王明欣,邵笛 |
| 013746 | 浦银双月鑫60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.1219 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 廉素君,陶祺 |
| 023455 | 汇添富增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0294 | 1.0294 | -0.0032 | -0.31% | 开放申购 | 胡奕 |
| 021051 | 国联中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.5833 | 1.7033 | 1.6091 | 1.7291 | -0.0258 | -1.60% | 开放申购 | 陈薪羽,王喆,黄磊鑫 |
| 580009 | 东吴多策略混合A 基金吧 档案 | 2.7649 | 3.5279 | 2.9093 | 3.6723 | -0.1444 | -4.96% | 开放申购 | 张浩佳 |
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.5877 | 1.1232 | 1.5871 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 欧阳健,孙志刚,赵柳燕 |
| 011949 | 东吴多策略混合C 基金吧 档案 | 2.7042 | 2.7042 | 2.8456 | 2.8456 | -0.1414 | -4.97% | 开放申购 | 张浩佳 |
| 021267 | 安信180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王涛 |
| 023752 | 长信量化中小盘股票C 基金吧 档案 | 1.8660 | 1.8660 | 1.8930 | 1.8930 | -0.0270 | -1.43% | 开放申购 | 左金保 |
| 020695 | 海富通红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.3547 | 1.3777 | 1.3499 | 1.3729 | 0.0048 | 0.36% | 开放申购 | 江勇 |
| 017251 | 工银养老2035三年持有Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9506 | 0.9506 | 0.9708 | 0.9708 | -0.0202 | -2.08% | 开放申购 | 凌亚亮 |
| 019094 | 金鹰中小盘精选混合C 基金吧 档案 | 0.9623 | 1.1888 | 0.9804 | 1.2069 | -0.0181 | -1.85% | 开放申购 | 陈颖 |
| 159068 | 软件ETF华夏 基金吧 档案 | 0.9708 | 0.9708 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0212 | -2.14% | 场内交易 | 司帆 |
| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.4831 | 1.4831 | 1.5267 | 1.5267 | -0.0436 | -2.86% | 开放申购 | 钱亚婷 |
| 002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.3503 | 1.0949 | 1.3499 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1428 | 1.1428 | 1.1425 | 1.1425 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 严志勇,易圣倩 |
| 016638 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 026906 | 金鹰恒荣混合B 基金吧 档案 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 王怀震 |
| 011917 | 山证资管品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.5212 | 0.5212 | 0.5413 | 0.5413 | -0.0201 | -3.71% | 开放申购 | 王翊 |
| 006269 | 永赢智能领先混合C 基金吧 档案 | 2.5280 | 2.5280 | 2.6183 | 2.6183 | -0.0903 | -3.45% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 023431 | 天弘中证A50指数A 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1191 | 1.1265 | 1.1265 | -0.0074 | -0.66% | 开放申购 | 沙川 |
| 011843 | 民生加银内核驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9618 | 0.9618 | 0.9769 | 0.9769 | -0.0151 | -1.55% | 开放申购 | 尹涛 |
| 008267 | 华夏鼎明债券C 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.1207 | 1.0706 | 1.1206 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 武文琦 |
| 003681 | 建信睿享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1561 | 1.3651 | 1.1559 | 1.3649 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 姜月 |
| 001003 | 华夏债券C 基金吧 档案 | 1.4110 | 2.3121 | 1.4118 | 2.3129 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 武文琦,陆晓天 |
| 006734 | 国金惠鑫短债债券A 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.1874 | 1.0433 | 1.1873 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 026209 | 金元顺安丰惠债券C 基金吧 档案 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9872 | 0.9872 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 苏利华,张海东 |
| 004362 | 摩根安通回报混合C 基金吧 档案 | 1.4490 | 1.4778 | 1.4606 | 1.4894 | -0.0116 | -0.79% | 开放申购 | 周梦婕 |
| 011695 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0138 | -1.38% | 开放申购 | 秦瑞 |
| 013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.1338 | 1.1335 | 1.1335 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘晓兰 |
| 010563 | 永赢成长领航混合C 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0360 | -3.46% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 016637 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.0785 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 005893 | 先锋汇盈纯债C 基金吧 档案 | 0.7466 | 0.7466 | 0.7492 | 0.7492 | -0.0026 | -0.35% | 暂停申购 | 杜旭,黄意球 |
| 020980 | 西部利得价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.5328 | 1.5328 | 1.5442 | 1.5442 | -0.0114 | -0.74% | 开放申购 | 管浩阳 |
| 006922 | 华宝宝裕债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王慧 |
| 003614 | 中信保诚景瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.3488 | 1.1013 | 1.3482 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陈岚 |
| 026065 | 苏新苏匠债券C 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李永兴,辛燕飞 |
| 021208 | 银华中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3307 | 1.3307 | -0.0088 | -0.66% | 开放申购 | 王帅 |
| 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1402 | 1.1402 | -0.0212 | -1.86% | 开放申购 | 张丽杰 |
| 001623 | 兴业国企改革混合A 基金吧 档案 | 2.6370 | 2.6370 | 2.6120 | 2.6120 | 0.0250 | 0.96% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 011660 | 汇添富中高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.1725 | 1.1725 | 1.1717 | 1.1717 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 徐一恒 |
| 006475 | 国泰嘉睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.2897 | 1.0817 | 1.2890 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 010548 | 博时恒进持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1352 | 1.1352 | 1.1397 | 1.1397 | -0.0045 | -0.39% | 开放申购 | 罗霄,史霄鸣 |
| 009661 | 平安研究睿选混合A 基金吧 档案 | 0.5829 | 0.5829 | 0.5831 | 0.5831 | -0.0002 | -0.03% | 限大额 | 区少萍 |
| 010849 | 易方达竞争优势企业混合C 基金吧 档案 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8676 | 0.8676 | -0.0186 | -2.14% | 开放申购 | 郭杰,何崇恺 |
| 006029 | 鹏华尊享定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.2268 | 1.0871 | 1.2267 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 应琛 |
| 015080 | 永赢成长远航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.9104 | 1.9104 | 1.9726 | 1.9726 | -0.0622 | -3.15% | 开放申购 | 高楠,陈思远 |
| 016721 | 前海开源高端装备制造混合C 基金吧 档案 | 3.3009 | 3.3009 | 3.3227 | 3.3227 | -0.0218 | -0.66% | 开放申购 | 魏淳 |
| 017556 | 招商安凯债券 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.1570 | 1.0252 | 1.1623 | -0.0053 | -0.52% | 开放申购 | 蔡振,苏超,李文程 |
| 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A 基金吧 档案 | 3.3889 | 3.3889 | 3.5395 | 3.5395 | -0.1506 | -4.25% | 开放申购 | 张戈 |
| 020077 | 建信稳定鑫利债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李峰,崔博俭 |
| 005855 | 中科沃土沃瑞混合A 基金吧 档案 | 3.1330 | 3.1330 | 3.1362 | 3.1362 | -0.0032 | -0.10% | 开放申购 | 徐伟 |
| 159281 | 港股央企红利ETF天弘 基金吧 档案 | 0.9754 | 0.9934 | 0.9745 | 0.9925 | 0.0009 | 0.09% | 场内交易 | 贺雨轩 |
| 012626 | 申万菱信汇元宝债券A 基金吧 档案 | 0.9458 | 0.9458 | 0.9514 | 0.9514 | -0.0056 | -0.59% | 开放申购 | 杨翰 |
| 018203 | 信澳核心科技混合C 基金吧 档案 | 1.2401 | 1.2401 | 1.2737 | 1.2737 | -0.0336 | -2.64% | 开放申购 | 徐聪 |
| 006152 | 国联安增鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.1914 | 1.0672 | 1.1912 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 027760 | 工银新兴制造混合D 基金吧 档案 | 4.8410 | 4.8410 | 4.9211 | 4.9211 | -0.0801 | -1.63% | 开放申购 | 马丽娜 |
| 023384 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6952 | 1.6952 | 1.7692 | 1.7692 | -0.0740 | -4.18% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 024821 | 国富国证港股通科技指数C 基金吧 档案 | 0.7378 | 0.7378 | 0.7668 | 0.7668 | -0.0290 | -3.78% | 开放申购 | 张志强 |
| 012353 | 英大通惠多利债券C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.1403 | 1.0299 | 1.1399 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 韩坪 |
| 012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A 基金吧 档案 | 1.3378 | 1.3378 | 1.3498 | 1.3498 | -0.0120 | -0.89% | 开放申购 | 朱晨杰,宁丰 |
| 015154 | 东吴安盈量化混合C 基金吧 档案 | 1.1633 | 1.3583 | 1.1742 | 1.3692 | -0.0109 | -0.93% | 开放申购 | 谭菁 |
| 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A 基金吧 档案 | 0.5979 | 0.5979 | 0.6148 | 0.6148 | -0.0169 | -2.75% | 开放申购 | 钱行健 |
| 022331 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0095 | 0.92% | 开放申购 | 莫志刚 |
| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7780 | 0.7780 | 0.7922 | 0.7922 | -0.0142 | -1.79% | 开放申购 | 卢纯青,付倍佳 |
| 028380 | 安联中国成长优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9546 | 0.9546 | --- | --- | 暂停申购 | 程彧 |
| 012818 | 招商享诚增强债券A 基金吧 档案 | 1.2030 | 1.2030 | 1.2025 | 1.2025 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 刘万锋,王刚 |
| 025034 | 中信保诚中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0776 | 1.0776 | -0.0158 | -1.47% | 开放申购 | 黄稚,姜鹏 |
| 012136 | 景顺长城景泰鑫利纯债C 基金吧 档案 | 1.1884 | 1.3172 | 1.1877 | 1.3165 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 何江波 |
| 008619 | 永赢医药健康C 基金吧 档案 | 1.2561 | 1.2561 | 1.3071 | 1.3071 | -0.0510 | -3.90% | 开放申购 | 单林 |
| 000667 | 工银绝对收益混合发起A 基金吧 档案 | 1.3560 | 1.3560 | 1.3560 | 1.3560 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张乐涛 |
| 020881 | 长信180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C 基金吧 档案 | 1.3189 | 1.3189 | 1.3308 | 1.3308 | -0.0119 | -0.89% | 开放申购 | 朱晨杰,宁丰 |
| 024661 | 国联鑫价值混合B 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0583 | 1.0583 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 潘巍,霍顺朝 |
| 026148 | 鹏华上证科创板100指数增强C 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.1335 | 1.1690 | 1.1690 | -0.0355 | -3.04% | 开放申购 | 时赟超 |
| 004609 | 长信乐信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1808 | 1.3893 | 1.1897 | 1.3982 | -0.0089 | -0.75% | 开放申购 | 程放,张思韡 |
| 005626 | 富国中证医药主题指数增强C 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.4650 | 1.3210 | 1.5100 | -0.0450 | -3.41% | 开放申购 | 牛志冬,蔡卡尔 |
| 015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4070 | 1.4070 | 1.4210 | 1.4210 | -0.0140 | -0.99% | 开放申购 | 李彦 |
| 013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0057 | 0.54% | 开放申购 | 袁航 |
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C 基金吧 档案 | 1.2492 | 1.6025 | 1.2480 | 1.6013 | 0.0012 | 0.10% | 限大额 | 任慧娟,马敦超 |
| 024485 | 东吴裕盈平衡混合D 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0442 | 1.0442 | -0.0299 | -2.86% | 暂停申购 | 周健,徐慢 |
| 008578 | 东海祥苏短债A 基金吧 档案 | 1.1869 | 1.1869 | 1.1868 | 1.1868 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邢烨,张浩硕,梁思琦 |
| 022606 | 银华中证A50ETF联接I 基金吧 档案 | 1.3210 | 1.3210 | 1.3298 | 1.3298 | -0.0088 | -0.66% | 开放申购 | 王帅 |
| 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.6110 | 1.6110 | 1.6103 | 1.6103 | 0.0007 | 0.04% | 暂停申购 | 周晖,谭幸 |
| 003142 | 鹏华弘达混合A 基金吧 档案 | 2.5495 | 2.6095 | 2.5507 | 2.6107 | -0.0012 | -0.05% | 开放申购 | 寇斌权,李政 |
| 007254 | 广发均衡价值混合A 基金吧 档案 | 2.2776 | 2.2776 | 2.3247 | 2.3247 | -0.0471 | -2.03% | 开放申购 | 王瑞冬 |
| 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7911 | 0.7911 | 0.7914 | 0.7914 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 霍华明 |
| 007014 | 嘉合磐泰短债A 基金吧 档案 | 1.1641 | 1.2341 | 1.1639 | 1.2339 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 于启明,叶平,季慧娟 |
| 027431 | 天弘智航锐进混合C 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0661 | 1.0661 | -0.0169 | -1.59% | 开放申购 | 王帅 |
| 005255 | 浦银港股通量化混合A 基金吧 档案 | 0.6808 | 0.6808 | 0.7063 | 0.7063 | -0.0255 | -3.61% | 开放申购 | 俞瑾 |
| 023159 | 上银先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.0882 | 1.1197 | 1.1197 | -0.0315 | -2.81% | 开放申购 | 黄璜,尹盟 |
| 007255 | 华宝稳健养老(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙梦祎 |
| 009118 | 太平恒睿纯债债券 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1624 | 1.1172 | 1.1622 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 朱燕琼 |
| 004102 | 中信保诚稳悦债券A 基金吧 档案 | 1.1557 | 1.4127 | 1.1525 | 1.4095 | 0.0032 | 0.28% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 009652 | 海富通成长甄选混合C 基金吧 档案 | 1.7261 | 1.7261 | 1.7750 | 1.7750 | -0.0489 | -2.75% | 开放申购 | 吴昊 |
| 013366 | 汇添富产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.1456 | 1.1456 | 1.1932 | 1.1932 | -0.0476 | -3.99% | 开放申购 | 赵鹏程 |
| 011999 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.1488 | 1.1487 | 1.1487 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴旅忠 |
| 026386 | 中欧价值锐选混合A 基金吧 档案 | 0.9941 | 0.9941 | 0.9961 | 0.9961 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 张学明 |
| 013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7798 | 0.7798 | 0.7893 | 0.7893 | -0.0095 | -1.20% | 开放申购 | 陈博 |
| 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.8342 | 1.8342 | 1.9034 | 1.9034 | -0.0692 | -3.64% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 026081 | 财通资管优质研选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9321 | 0.9321 | 0.9490 | 0.9490 | -0.0169 | -1.78% | 开放申购 | 李响 |
| 020377 | 广发景丰纯债D 基金吧 档案 | 1.2117 | 1.2117 | 1.2112 | 1.2112 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 吴迪 |
| 002812 | 博时裕通定开债C 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.3543 | 1.0967 | 1.3543 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李俏 |
| 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1456 | 1.1456 | -0.0213 | -1.86% | 开放申购 | 张丽杰 |
| 027899 | 创金合信泰利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 闫一帆 |
| 027900 | 创金合信泰利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 闫一帆 |
| 710302 | 富安达增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.3981 | 1.4181 | 1.3978 | 1.4178 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 郑良海,康佳燕 |
| 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7227 | 0.7227 | 0.7344 | 0.7344 | -0.0117 | -1.59% | 开放申购 | 林青泽 |
| 025246 | 诺安和鑫混合C 基金吧 档案 | 2.8340 | 2.8340 | 2.9309 | 2.9309 | -0.0969 | -3.31% | 开放申购 | 陈衍鹏 |
| 024254 | 国联中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0598 | 1.0598 | -0.0150 | -1.42% | 开放申购 | 王喆,黄磊鑫 |
| 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.4009 | 2.6074 | 1.4047 | 2.6112 | -0.0038 | -0.27% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 018421 | 汇添富稳航30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王骏杰 |
| 014377 | 东吴新能源汽车股票C 基金吧 档案 | 1.6122 | 1.6122 | 1.6550 | 1.6550 | -0.0428 | -2.59% | 开放申购 | 刘元海 |
| 020343 | 国联季季红定期开放债券E 基金吧 档案 | 1.1466 | 1.1466 | 1.1462 | 1.1462 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 王玥 |
| 010278 | 南华瑞泰39个月定开A 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.1695 | 1.0211 | 1.1694 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何林泽,沈致远 |
| 007943 | 富安达中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.6843 | 1.6843 | 1.7104 | 1.7104 | -0.0261 | -1.53% | 开放申购 | 纪青 |
| 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A 基金吧 档案 | 5.0210 | 5.0210 | 5.1260 | 5.1260 | -0.1050 | -2.05% | 开放申购 | 江映德 |
| 675093 | 西部利得祥逸债券C 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.3007 | 1.0399 | 1.3004 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 易圣倩 |
| 007719 | 永赢元利债券A 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.1671 | 1.0149 | 1.1668 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 026142 | 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 代宏坤,刘欣 |
| 024018 | 东海合益3个月定开债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 邢烨,渠淼 |
| 027145 | 易方达中证金融科技主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9467 | 0.9467 | 0.9563 | 0.9563 | -0.0096 | -1.00% | 开放申购 | 李树建 |
| 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6264 | 1.6264 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
| 004927 | 中航军民融合精选C 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | 1.0203 | 1.0203 | -0.0223 | -2.19% | 开放申购 | 韩浩 |
| 019341 | 西部利得研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.5143 | 1.5143 | 1.5176 | 1.5176 | -0.0033 | -0.22% | 开放申购 | 何奇 |
| 021767 | 海富通中短债债券D 基金吧 档案 | 1.2008 | 1.2008 | 1.2007 | 1.2007 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘田 |
| 518860 | 上海金ETF建信 基金吧 档案 | 9.5746 | 2.2752 | 9.3881 | 2.2309 | 0.1865 | 1.99% | 场内交易 | 朱金钰 |
| 008313 | 光大研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.2281 | 1.2281 | 1.2561 | 1.2561 | -0.0280 | -2.23% | 开放申购 | 崔书田 |
| 159396 | 信用债ETF博时 基金吧 档案 | 103.4077 | 1.0341 | 103.3870 | 1.0339 | 0.0207 | 0.02% | 场内交易 | 张磊 |
| 010746 | 富安达长三角区域主题混合A 基金吧 档案 | 0.9873 | 0.9873 | 1.0185 | 1.0185 | -0.0312 | -3.06% | 开放申购 | 杨红,颜枫 |
| 014196 | 泰信添利30天持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张安格 |
| 014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1592 | 1.1592 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 严志勇,葛山 |
| 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.6852 | 0.6852 | 0.6902 | 0.6902 | -0.0050 | -0.72% | 开放申购 | 尚可 |
| 008227 | 宝盈研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.4556 | 1.4556 | 1.5192 | 1.5192 | -0.0636 | -4.19% | 开放申购 | 姚艺 |
| 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0979 | 1.0979 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A 基金吧 档案 | 1.1897 | 1.9144 | 1.1895 | 1.9142 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 史向明 |
| 026857 | 富安达医药创新混合C 基金吧 档案 | 0.6327 | 0.6327 | 0.6491 | 0.6491 | -0.0164 | -2.53% | 开放申购 | 李守峰 |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C 基金吧 档案 | 1.1469 | 1.1469 | 1.1581 | 1.1581 | -0.0112 | -0.97% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2290 | 1.2290 | 1.2320 | 1.2320 | -0.0030 | -0.24% | 开放申购 | 张雪,张芊 |
| 011289 | 上银医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.6764 | 0.6764 | 0.7063 | 0.7063 | -0.0299 | -4.23% | 开放申购 | 杨建楠 |
| 020066 | 富国安泰90天滚动持有短债债券E 基金吧 档案 | 1.1449 | 1.1449 | 1.1447 | 1.1447 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴旅忠 |
| 009944 | 浦银稳健丰利债券C 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1179 | 1.1179 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 李羿,杨鑫,江峰 |
| 011237 | 摩根行业睿选股票C 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0294 | 1.0294 | -0.0147 | -1.43% | 开放申购 | 李博 |
| 014376 | 东吴新能源汽车股票A 基金吧 档案 | 1.6422 | 1.6422 | 1.6857 | 1.6857 | -0.0435 | -2.58% | 开放申购 | 刘元海 |
| 004895 | 华商鑫安灵活混合 基金吧 档案 | 2.1750 | 2.3010 | 2.1970 | 2.3230 | -0.0220 | -1.00% | 开放申购 | 陈恒 |
| 004242 | 兴业稳康三年定开债券 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.2495 | 1.0307 | 1.2494 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 蔡艳菲 |
| 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 009739 | 嘉合磐泰短债E 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1589 | 1.1589 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于启明,叶平,季慧娟 |
| 010547 | 博时恒进持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1617 | 1.1617 | 1.1662 | 1.1662 | -0.0045 | -0.39% | 开放申购 | 罗霄,史霄鸣 |
| 024992 | 汇添富上证科创板200指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1372 | 1.1372 | 1.1629 | 1.1629 | -0.0257 | -2.21% | 开放申购 | 罗昊 |
| 006500 | 建信润利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.2424 | 1.0794 | 1.2424 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 许可,尹润泉 |
| 025812 | 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 014476 | 山证资管90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1447 | 1.1447 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵鼎龙,王顺利 |
| 017027 | 鑫元鑫领航混合C 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0364 | -3.48% | 开放申购 | 陈立 |
| 011425 | 广发优势成长股票A 基金吧 档案 | 0.5686 | 0.5686 | 0.5751 | 0.5751 | -0.0065 | -1.13% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 026059 | 联博中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.0983 | 1.1146 | 1.1146 | -0.0163 | -1.46% | 开放申购 | 朱良,杨光 |
| 005342 | 长安裕泰混合C 基金吧 档案 | 2.3057 | 2.3057 | 2.2919 | 2.2919 | 0.0138 | 0.60% | 开放申购 | 江博文 |
| 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.7470 | 1.9399 | 1.7469 | 1.9398 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 周宇 |
| 013742 | 兴业聚源混合C 基金吧 档案 | 1.5900 | 1.7310 | 1.5950 | 1.7360 | -0.0050 | -0.31% | 开放申购 | 倪侃,蒲延杰 |
| 011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 基金吧 档案 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9671 | 0.9671 | -0.0195 | -2.02% | 暂停申购 | 颜彪 |
| 023943 | 天弘安和平衡混合A 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0689 | 1.0689 | -0.0037 | -0.35% | 开放申购 | 王顺利,胡东 |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.2852 | 1.0509 | 1.2848 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李宇璐 |
| 018926 | 南方中证电池ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4370 | 1.4370 | 1.4525 | 1.4525 | -0.0155 | -1.07% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 008228 | 宝盈研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.4091 | 1.4091 | 1.4708 | 1.4708 | -0.0617 | -4.19% | 开放申购 | 姚艺 |
| 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C 基金吧 档案 | 0.6242 | 0.6242 | 0.6338 | 0.6338 | -0.0096 | -1.51% | 开放申购 | 肖觅 |
| 018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1016 | 1.1016 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘宁 |
| 005856 | 中科沃土沃瑞混合C 基金吧 档案 | 2.9809 | 2.9809 | 2.9841 | 2.9841 | -0.0032 | -0.11% | 开放申购 | 徐伟 |
| 012627 | 申万菱信汇元宝债券C 基金吧 档案 | 1.6197 | 1.6197 | 1.6294 | 1.6294 | -0.0097 | -0.60% | 开放申购 | 杨翰 |
| 020043 | 路博迈恒享债券C 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0827 | 1.0875 | 1.0875 | -0.0048 | -0.44% | 开放申购 | 安昀,王栋 |
| 008920 | 永赢科技驱动C 基金吧 档案 | 2.8364 | 2.8364 | 2.9398 | 2.9398 | -0.1034 | -3.52% | 开放申购 | 李文宾 |
| 020042 | 路博迈恒享债券A 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0962 | 1.0962 | -0.0049 | -0.45% | 开放申购 | 安昀,王栋 |
| 011070 | 工银成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.6585 | 0.6585 | 0.6734 | 0.6734 | -0.0149 | -2.21% | 开放申购 | 赵蓓 |
| 018382 | 安信红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.2753 | 1.3063 | 1.2691 | 1.3001 | 0.0062 | 0.49% | 开放申购 | 张明 |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.5465 | 1.1144 | 1.5459 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 欧阳健,孙志刚,赵柳燕 |
| 023498 | 人保中证500C 基金吧 档案 | 1.9803 | 1.9803 | 2.0134 | 2.0134 | -0.0331 | -1.64% | 开放申购 | 周剑 |
| 009369 | 浦银价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.8678 | 0.8678 | 0.8780 | 0.8780 | -0.0102 | -1.16% | 开放申购 | 陈晨 |
| 025971 | 安信成长共赢混合C 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.1338 | 1.1831 | 1.1831 | -0.0493 | -4.17% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 014006 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍 |
| 004608 | 长信乐信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1905 | 1.3990 | 1.1993 | 1.4078 | -0.0088 | -0.73% | 开放申购 | 程放,张思韡 |
| 000081 | 天治可转债增强债券C 基金吧 档案 | 1.3697 | 1.3697 | 1.3676 | 1.3676 | 0.0021 | 0.15% | 开放申购 | 郝杰 |
| 004079 | 万家鑫丰纯债A 基金吧 档案 | 1.1234 | 1.3838 | 1.1226 | 1.3830 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 石东,孙佳佳 |
| 008181 | 同泰慧利混合C 基金吧 档案 | 0.8353 | 1.0083 | 0.8690 | 1.0420 | -0.0337 | -3.88% | 开放申购 | 麦健沛 |
| 003223 | 广发景丰纯债A 基金吧 档案 | 1.2121 | 1.3820 | 1.2117 | 1.3816 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 吴迪 |
| 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 康佳燕 |
| 024135 | 中泰双益债券A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 009899 | 上银内需增长股票A 基金吧 档案 | 1.4445 | 1.4445 | 1.4789 | 1.4789 | -0.0344 | -2.33% | 开放申购 | 赵治烨,黄璜 |
| 022380 | 富国安泽债券C 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 019348 | 富国匠心成长混合C 基金吧 档案 | 2.6815 | 2.6815 | 2.7900 | 2.7900 | -0.1085 | -3.89% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 007779 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 漆升筑 |
| 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1057 | 1.1054 | 1.1054 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 叶瑜珍 |
| 021699 | 汇添富远见成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3785 | 1.3785 | 1.4443 | 1.4443 | -0.0658 | -4.56% | 开放申购 | 李灵毓,郑乐凯 |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C 基金吧 档案 | 1.2356 | 1.6072 | 1.2347 | 1.6063 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 刘薇 |
| 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3170 | 1.7520 | 1.3315 | 1.7665 | -0.0145 | -1.09% | 开放申购 | 李彪 |
| 001047 | 光大国企改革股票A 基金吧 档案 | 1.5460 | 1.5460 | 1.5740 | 1.5740 | -0.0280 | -1.78% | 开放申购 | 王明旭 |
| 012205 | 中银通利债券C 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0694 | 1.0453 | 1.0723 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 陈玮 |
| 012197 | 招商品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.7358 | 0.7358 | 0.7398 | 0.7398 | -0.0040 | -0.54% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
| 024635 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.1411 | 1.1411 | 1.1736 | 1.1736 | -0.0325 | -2.77% | 开放申购 | 蔡振,王宁远 |
| 012407 | 永赢长远价值混合C 基金吧 档案 | 0.8077 | 0.8077 | 0.8310 | 0.8310 | -0.0233 | -2.80% | 开放申购 | 许拓 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 基金吧 档案 | 3.5470 | 8.7610 | 3.5980 | 8.8140 | -0.0510 | -1.42% | 开放申购 | 胡天乐 |
| 025810 | 浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 006706 | 国联聚汇定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1544 | 1.2084 | 1.1542 | 1.2082 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 汪曼琪,王子芃 |
| 006546 | 兴银中短债C 基金吧 档案 | 1.2513 | 1.2513 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 王深 |
| 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6944 | 2.6944 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰 |
| 011903 | 南方领航优选混合A 基金吧 档案 | 0.6689 | 0.6689 | 0.6878 | 0.6878 | -0.0189 | -2.75% | 开放申购 | 邹承原 |
| 003923 | 长盛盛康纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2279 | 1.2878 | 1.2276 | 1.2875 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 张建 |
| 012489 | 招商招顺纯债D 基金吧 档案 | 1.3581 | 1.3581 | 1.3579 | 1.3579 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 王景绰 |
| 020842 | 联博智选混合A 基金吧 档案 | 1.3949 | 1.3949 | 1.4162 | 1.4162 | -0.0213 | -1.50% | 开放申购 | 朱良 |
| 002550 | 嘉实稳荣债券 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.4063 | 1.0480 | 1.4060 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 闵锐,程剑 |
| 025403 | 工银新经济混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3956 | 1.3956 | --- | --- | 开放申购 | 赵蓓 |
| 006777 | 华夏鼎略债券C 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.1268 | 1.0936 | 1.1266 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 006490 | 招商添裕纯债C 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.2495 | 1.1072 | 1.2492 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 余芽芳 |
| 019763 | 泰信添益90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周庆 |
| 017026 | 鑫元鑫领航混合A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0526 | 1.0526 | -0.0365 | -3.47% | 开放申购 | 陈立 |
| 004221 | 长信量化先锋混合C 基金吧 档案 | 1.8140 | 2.1140 | 1.8490 | 2.1490 | -0.0350 | -1.89% | 开放申购 | 左金保 |
| 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A 基金吧 档案 | 0.8411 | 0.8411 | 0.8525 | 0.8525 | -0.0114 | -1.34% | 开放申购 | 单秀丽 |
| 588800 | 科创100ETF华夏 基金吧 档案 | 1.7438 | 1.7438 | 1.7992 | 1.7992 | -0.0554 | -3.08% | 场内交易 | 荣膺 |
| 024464 | 招商价值严选混合 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0295 | 1.0295 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 026226 | 东海增裕债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0100 | 1.0092 | 1.0110 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 邢烨 |
| 003384 | 金鹰添盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0526 | 2.3627 | 1.0522 | 2.3623 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈双双,邹卫 |
| 001345 | 富国新收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1900 | 2.2840 | 2.1980 | 2.2920 | -0.0080 | -0.36% | 开放申购 | 于渤 |
| 017515 | 易方达北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.0971 | 1.1185 | 1.1185 | -0.0214 | -1.91% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 026082 | 财通资管优质研选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9296 | 0.9296 | 0.9465 | 0.9465 | -0.0169 | -1.79% | 开放申购 | 李响 |
| 003078 | 泰康安惠纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2361 | 1.3629 | 1.2358 | 1.3626 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 任翀 |
| 006901 | 上银慧祥利债券A 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.2511 | 1.0829 | 1.2508 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 马小东 |
| 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张丽娟,刘涛 |
| 010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 胡奕,曹诗扬 |
| 026494 | 恒生前海丰元兴瑞债券C 基金吧 档案 | 0.9856 | 0.9856 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0044 | -0.44% | 开放申购 | 张昆,钟恩庚 |
| 011966 | 招商中证光伏产业ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6121 | 0.6121 | 0.6191 | 0.6191 | -0.0070 | -1.13% | 开放申购 | 王平,许荣漫 |
| 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1568 | 1.2088 | 1.1565 | 1.2085 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 程逸飞 |
| 024487 | 东吴裕盈平衡混合F 基金吧 档案 | 0.9944 | 0.9944 | 1.0237 | 1.0237 | -0.0293 | -2.86% | 暂停申购 | 周健,徐慢 |
| 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9889 | 2.0519 | 1.9928 | 2.0558 | -0.0039 | -0.20% | 开放申购 | 计瑾 |
| 014497 | 诺安研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.8393 | 1.8393 | 1.9002 | 1.9002 | -0.0609 | -3.20% | 开放申购 | 邓心怡,周靖翔 |
| 017734 | 中金中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.3652 | 1.3652 | 1.3875 | 1.3875 | -0.0223 | -1.61% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
| 024655 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0938 | 1.0938 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 寇斌权 |
| 009584 | 华富63个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.2031 | 1.0045 | 1.2030 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 胡耀澄 |
| 021389 | 银河中证红利低波动100指数C 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.0859 | 1.0622 | 1.0784 | 0.0075 | 0.71% | 开放申购 | 黄栋,王曦 |
| 003454 | 招商招通纯债A 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.3231 | 1.0436 | 1.3223 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 黄晓婷 |
| 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8028 | 0.8028 | 0.8031 | 0.8031 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 霍华明 |
| 014308 | 嘉实多元动力混合C 基金吧 档案 | 0.7810 | 0.7810 | 0.7919 | 0.7919 | -0.0109 | -1.38% | 开放申购 | 孟夏 |
| 002793 | 景顺长城顺益回报混合C 基金吧 档案 | 1.5982 | 1.5982 | 1.6018 | 1.6018 | -0.0036 | -0.22% | 开放申购 | 陈莹,李训练 |
| 024284 | 易方达安如30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
| 026247 | 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9788 | 0.9788 | --- | --- | 开放申购 | 许廷全 |
| 002046 | 中信保诚新锐混合B 基金吧 档案 | 1.4088 | 1.5678 | 1.4270 | 1.5860 | -0.0182 | -1.28% | 开放申购 | 王颖 |
| 003361 | 前海开源瑞和债券C 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.4594 | 1.0983 | 1.4593 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李炳智 |
| 003292 | 嘉实优势成长混合A 基金吧 档案 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8250 | 1.8250 | -0.0250 | -1.37% | 开放申购 | 孟夏 |
| 003847 | 华安鼎丰债券发起式A 基金吧 档案 | 1.2243 | 1.4365 | 1.2238 | 1.4360 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 李邦长 |
| 025423 | 华夏中证500自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8852 | 0.8868 | 0.8854 | 0.8870 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨斯琪,司帆 |
| 015754 | 上银内需增长股票C 基金吧 档案 | 1.4081 | 1.4081 | 1.4417 | 1.4417 | -0.0336 | -2.33% | 开放申购 | 赵治烨,黄璜 |
| 014397 | 中银恒悦180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1385 | 1.1385 | 1.1395 | 1.1395 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 陈玮 |
| 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.5164 | 1.0520 | 1.5162 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 钟恩庚 |
| 012196 | 招商品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.7672 | 0.7672 | 0.7712 | 0.7712 | -0.0040 | -0.52% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
| 519632 | 银河君辉3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0916 | 1.3104 | --- | --- | 暂停申购 | 蒋磊 |
| 011223 | 信澳星奕混合C 基金吧 档案 | 0.9752 | 0.9752 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0203 | -2.04% | 开放申购 | 李博 |
| 022379 | 富国安泽债券A 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 020291 | 华夏科创100ETF联接A 基金吧 档案 | 2.0951 | 2.0951 | 2.1581 | 2.1581 | -0.0630 | -2.92% | 限大额 | 荣膺 |
| 027371 | 中金福益增利债券A 基金吧 档案 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9973 | 0.9973 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 闫雯雯,王阳峰 |
| 002587 | 金鹰添利信用债债券C 基金吧 档案 | 1.3217 | 1.6007 | 1.3205 | 1.5995 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 周雅雯 |
| 026729 | 中信保诚科技智选混合C 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0638 | 1.0638 | -0.0340 | -3.20% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 011629 | 银河核心优势混合A 基金吧 档案 | 0.7795 | 0.7795 | 0.7846 | 0.7846 | -0.0051 | -0.65% | 开放申购 | 李一帆 |
| 001171 | 工银养老产业股票A 基金吧 档案 | 1.6590 | 1.6590 | 1.7060 | 1.7060 | -0.0470 | -2.75% | 开放申购 | 赵蓓,李乾宁 |
| 016306 | 农银专精特新混合C 基金吧 档案 | 1.7009 | 1.7009 | 1.7445 | 1.7445 | -0.0436 | -2.50% | 开放申购 | 魏刚 |
| 519915 | 富国消费主题混合A 基金吧 档案 | 1.8340 | 1.8340 | 1.8570 | 1.8570 | -0.0230 | -1.24% | 开放申购 | 王园园 |
| 021980 | 兴全红利量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.1661 | 1.0852 | 1.1601 | 0.0060 | 0.55% | 开放申购 | 田大伟 |
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 羊睿佳 |
| 013824 | 汇丰晋信慧悦混合 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1042 | 1.1042 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 吴刘 |
| 159681 | 创业板50ETF鹏华 基金吧 档案 | 1.5966 | 1.5966 | 1.6510 | 1.6510 | -0.0544 | -3.29% | 场内交易 | 苏俊杰 |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0185 | -1.75% | 开放申购 | 余海燕 |
| 004746 | 易方达上证50增强C 基金吧 档案 | 2.1897 | 2.3797 | 2.2263 | 2.4163 | -0.0366 | -1.64% | 开放申购 | 张胜记 |
| 008482 | 广发央企80债券指数A 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.1765 | 1.0393 | 1.1762 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 洪志 |
| 018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 基金吧 档案 | 1.3872 | 1.4562 | 1.3899 | 1.4589 | -0.0027 | -0.19% | 开放申购 | 李茜 |
| 018374 | 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵星宇 |
| 004823 | 摩根安裕回报混合A 基金吧 档案 | 1.5290 | 1.5290 | 1.5303 | 1.5303 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 杨鹏,刘心一 |
| 000997 | 南方双元A 基金吧 档案 | 1.2996 | 1.3256 | 1.2996 | 1.3256 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘盈杏 |
| 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7498 | 0.7498 | 0.7482 | 0.7482 | 0.0016 | 0.21% | 开放申购 | 杨志武,艾翀 |
| 024458 | 安信价值共赢混合C 基金吧 档案 | 0.8729 | 0.8729 | 0.9007 | 0.9007 | -0.0278 | -3.09% | 开放申购 | 陈一峰 |
