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交通银行股份有限公司概况
法定名称交通银行股份有限公司英文名称Bank of Communications Co.,Ltd.
成立日期1987-03-30注册资本742.63亿元
法人代表任德奇总 经 理刘珺
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号网站地址www.bankcomm.com,www.bankcomm.cn
邮政编码200120客服邮箱investor@bankcomm.com
电话号码95559传真号码021-58798398
经营范围交通银行股份有限公司成立于1987-03-30，现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号，客服联系电话为95559，一直以来交通银行经营范围是(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)经各监督管理部门或者机构批准的其他业务。本行经中国人民银行批准,可以经营结汇、售汇业务。
交通银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-04-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-04-252024-04-24日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
000322农银汇理金汇债券A  基金吧  档案------1.11101.1110------开放申购马逸钧,周宇
007805华宝浮动净值货币  基金吧  档案105.7070107.7070105.7031107.70310.00390.00%暂停申购陈昕
530030建信周盈安心理财债券A  基金吧  档案------1.04471.0447------开放申购先轲宇
531030建信周盈安心理财债券B  基金吧  档案------------------开放申购先轲宇
018420汇添富稳航30天持有债券A  基金吧  档案1.04081.04081.04101.0410-0.0002-0.02%开放申购王骏杰
018681国联安气候变化混合C  基金吧  档案------0.49780.4978------开放申购潘明
014443汇丰晋信丰盈债券A  基金吧  档案------1.05001.0500------开放申购蔡若林,傅煜清
016089金鹰添悦60天滚动持有短债C  基金吧  档案------1.02201.0320------限大额邹卫
011980国富匠心精选混合A  基金吧  档案------0.88820.8882------开放申购刘晓
001298金鹰民族新兴混合  基金吧  档案------1.89801.8980------开放申购倪超
010036广发恒通六个月持有期混合A  基金吧  档案------1.08191.0819------开放申购张雪
015242汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.01851.0185------开放申购蔡健林
008430人保利丰纯债A  基金吧  档案------1.04321.0432------开放申购程同朦
011889民生加银周期优选混合C  基金吧  档案------0.61430.6143------开放申购芮定坤
018483鹏华创业板50ETF联接C  基金吧  档案------0.86440.8644------开放申购苏俊杰
014316鹏华双季享180天持有债券C  基金吧  档案------1.07431.0743------限大额刘涛
014749西部利得季季稳90天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.07321.0732------开放申购严志勇,易圣倩
003304前海开源沪港深核心资源混合A  基金吧  档案------2.79802.8280------开放申购吴国清
001659富安达新动力混合  基金吧  档案------0.86640.8664------开放申购杨红
002808泓德优势领航混合  基金吧  档案------1.32461.6346------开放申购王克玉
002331泰康安泰回报混合  基金吧  档案1.51081.51081.50921.50920.00160.11%开放申购任翀,马敦超
012448华夏互联网龙头混合C  基金吧  档案------0.72310.7231------开放申购屠环宇
513110华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)  基金吧  档案------------------场内交易柳军,李沐阳
005345长安泓润纯债债券A  基金吧  档案------1.27451.2745------限大额杨严
005367摩根丰瑞债券C  基金吧  档案------1.06891.2230------开放申购雷杨娟
006949前海开源乾利定期开放债券  基金吧  档案------1.09471.1614------暂停申购李炳智
519983长信量化先锋混合A  基金吧  档案------1.37802.2280------开放申购左金保
019253富安达科技创新混合C  基金吧  档案------0.93350.9335------开放申购杨红
004925长信低碳环保行业量化股票A  基金吧  档案------1.21581.2158------开放申购左金保,姚奕帆
005846宝盈盈泰纯债债券A  基金吧  档案------1.11371.1657------开放申购邓栋,程逸飞
009224宝盈现代服务业混合C  基金吧  档案------0.78250.7825------开放申购姚艺
006064红土创新增强收益债券C  基金吧  档案------1.38071.4257------开放申购陈若劲,杨一
560050汇添富MSCI中国A50互联互通ETF  基金吧  档案------0.72850.7285------场内交易吴振翔,乐无穹
020213银华晶鑫债券A  基金吧  档案1.00271.00271.00291.0029-0.0002-0.02%开放申购阚磊,龚美若
040008华安策略优选混合A  基金吧  档案------1.80213.3384------开放申购杨明
008172长城嘉裕六个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购徐涛国
002332汇丰晋信沪港深A  基金吧  档案------1.05291.1079------开放申购付倍佳
011698南方均衡回报混合A  基金吧  档案------1.00921.0092------开放申购林乐峰,龙一鸣
012927民生加银中证500指数增强C  基金吧  档案------0.68650.6865------开放申购周帅,杨林
000546兴业定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购周鸣,腊博
010562永赢成长领航混合A  基金吧  档案------0.76260.7626------开放申购于航,欧子辰
001644汇丰晋信智造先锋股票C  基金吧  档案------1.77441.7744------开放申购陆彬
008448德邦短债A  基金吧  档案------1.13161.1316------限大额欧阳帆
009958长安鑫悦消费混合A  基金吧  档案------0.68730.6873------开放申购肖洁
011236摩根行业睿选股票A  基金吧  档案------0.53370.5337------开放申购李博
012381英大通盈纯债债券E  基金吧  档案1.03281.09481.03261.09460.00020.02%开放申购易祺坤,张大铮,吕一楠
004080万家鑫丰纯债C  基金吧  档案------1.03131.2656------限大额周慧
017883博时富添纯债债券C  基金吧  档案------1.07671.0767------限大额倪玉娟
003456信澳新目标灵活配置混合A  基金吧  档案------1.09801.3850------开放申购郭敏
009368浦银安盛价值精选混合A  基金吧  档案------0.79330.7933------开放申购胡攸乔
019716嘉实双季欣享6个月持有债券C  基金吧  档案------------------暂停申购李金灿,王亚洲
519119浦银安盛幸福回报定开债B  基金吧  档案------1.04001.4630------暂停申购杨鑫
002270东吴安盈量化混合A  基金吧  档案------0.89281.3128------开放申购王瑞
004926中航军民融合精选A  基金吧  档案------0.91940.9194------开放申购韩浩
017227富国中证全指家用电器ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.12941.1294------开放申购牛志冬
003502金鹰鑫瑞混合A  基金吧  档案------1.43101.4310------开放申购龙悦芳,倪超
000214广发成长优选混合  基金吧  档案------1.21901.8490------限大额姚秋
970067兴证资管金麒麟消费升级混合A  基金吧  档案------0.75010.7501------开放申购匡伟,游臻,刘欢
162201宏利成长混合  基金吧  档案------1.66964.0661------开放申购王鹏
014220恒越医疗健康精选混合A  基金吧  档案------0.60610.6061------开放申购王晓明
009632浦银安盛普嘉87个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购李羿
012603富安达富利纯债C  基金吧  档案------1.08731.1673------开放申购康佳燕,夏彤
002490金鹰元祺信用债  基金吧  档案------1.50681.5488------开放申购林龙军,林暐
015223汇添富进取成长混合A  基金吧  档案------0.70160.7016------开放申购赵剑,花秀宁
006917上银慧祥利债券C  基金吧  档案------1.02361.1765------暂停申购葛沁沁
019674汇丰晋信慧鑫六个月债券C  基金吧  档案------0.99950.9995------暂停申购蔡若林
015005中邮能源革新混合型发起C  基金吧  档案------0.72100.7210------开放申购白鹏
160624鹏华消费领先混合  基金吧  档案------2.65002.4640------开放申购孟昊
009256民生加银鑫通债券  基金吧  档案------1.07851.1265------暂停申购姚航
020205创金合信恒兴中短债债券E  基金吧  档案------1.18501.2340------限大额郑振源,谢创,黄佳祥
000589光大保德信银发商机混合A  基金吧  档案------2.25602.5060------开放申购陈栋
012651博时半导体主题混合C  基金吧  档案------0.55180.5518------开放申购曾鹏,肖瑞瑾
006545兴银中短债A  基金吧  档案------1.20551.2055------限大额李文程
008947华夏鼎源债券A  基金吧  档案------0.81640.8164------限大额孙蕾
015489申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A  基金吧  档案------1.03081.0308------开放申购唐俊杰
010070方正富邦ESG主题投资混合A  基金吧  档案------0.80940.8094------开放申购吴昊
016128景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A  基金吧  档案------1.20651.2065------开放申购郑天行,龚丽丽
010072方正富邦策略精选A  基金吧  档案------0.82730.8273------开放申购崔建波
018683鑫元浩鑫增强债券C  基金吧  档案------1.01161.0116------开放申购陈浩,刘宇涛
519228海富通欣享灵活配置混合C  基金吧  档案------1.08011.4668------开放申购谈云飞,朱斌全
013312工银主题策略混合C  基金吧  档案------2.56602.5660------开放申购林念
007859平安5-10年期政策性金融债A  基金吧  档案1.08661.19931.08581.19850.00080.07%限大额刘晓兰
165527中信保诚新旺混合(LOF)C  基金吧  档案------1.46401.4970------开放申购提云涛,杨立春
017063申万菱信乐成混合A  基金吧  档案------0.71460.7146------开放申购付娟,苗琦
017332国富稳健养老一年混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购吴弦
002472光大保德信先进服务业混合A  基金吧  档案------1.43191.4319------开放申购詹佳
513230华夏中证港股通消费主题ETF  基金吧  档案------0.71610.7161------场内交易严筱娴
001409工银互联网加股票  基金吧  档案------0.45000.4500------开放申购单文
012194泓德睿诚混合C  基金吧  档案------0.60140.6014------开放申购秦毅
018145博时上证科创板50成份指数发起式A  基金吧  档案------0.73350.7335------开放申购唐屹兵
018292华夏国证2000指数增强发起式A  基金吧  档案------0.83540.8354------开放申购孙然晔
012650博时半导体主题混合A  基金吧  档案------0.56100.5610------开放申购曾鹏,肖瑞瑾
018482鹏华创业板50ETF联接A  基金吧  档案------0.86570.8657------开放申购苏俊杰
016684国联中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案------1.03551.0355------限大额杨宇俊
003583建信稳定鑫利债券A  基金吧  档案------1.07311.2981------开放申购李峰
001507景顺长城泰和回报混合C  基金吧  档案------1.32501.3840------开放申购邓敬东
017869民生加银均衡优选混合C  基金吧  档案------0.74240.7424------开放申购蔡晓
012819招商享诚增强债券C  基金吧  档案------1.07331.0733------开放申购刘万锋,王刚
890011长江聚利债券型A  基金吧  档案------1.07622.1834------开放申购杨坤
016749申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C  基金吧  档案------1.02811.0281------开放申购叶瑜珍
013748兴业聚盈混合C  基金吧  档案------1.43191.4319------开放申购腊博
019583富国稳健添辰债券A  基金吧  档案1.02931.02931.02901.02900.00030.03%开放申购武磊
015924申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C  基金吧  档案------1.03541.0354------暂停申购沈夏
017868民生加银均衡优选混合A  基金吧  档案------0.74530.7453------开放申购蔡晓
970033东海海睿进取灵活配置混合B  基金吧  档案------0.57690.5769------开放申购刘迟到
660001农银行业成长混合  基金吧  档案------2.67763.2776------开放申购陈富权
013259浦银安盛新经济结构混合C  基金吧  档案------1.69441.6944------开放申购蒋佳良
100020富国天益价值混合A  基金吧  档案------1.38805.1543------开放申购唐颐恒
013672国联安恒悦90天持有债券A  基金吧  档案------1.07961.0796------开放申购万莉,洪阳玚
011307富国天益价值混合C  基金吧  档案------1.50631.5063------开放申购唐颐恒
000755富安达新兴成长混合A  基金吧  档案------0.69030.6903------开放申购李守峰
010334华夏核心资产混合C  基金吧  档案------0.50980.5098------开放申购林晶
014104富安达成长价值一年持有期混合C  基金吧  档案------0.69960.6996------开放申购栾庆帅,申坤
001147中欧瑾源灵活配置混合C  基金吧  档案------1.40871.4087------开放申购张跃鹏,胡阗洋,李波
019466信澳鑫裕6个月持有期债券A  基金吧  档案------1.00211.0021------开放申购张旻
020220国联安沪深300指数增强A  基金吧  档案------1.05921.0592------开放申购章椹元
006219海富通鼎丰定开债券  基金吧  档案------1.13811.2501------暂停申购刘田
015524天弘多元增利债券A  基金吧  档案------1.00431.0043------开放申购杜广
003670国联物联网主题  基金吧  档案------1.09991.0999------开放申购赵菲
007928中加享润两年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购袁素
002660兴业聚源混合A  基金吧  档案------1.20251.4025------开放申购倪侃
014444汇丰晋信丰盈债券C  基金吧  档案------1.04481.0448------开放申购蔡若林,傅煜清
012442永赢稳健增长一年持有混合E  基金吧  档案------1.06801.0680------开放申购常远,乔嘉麒
020070恒生前海恒源臻利债券C  基金吧  档案------0.98800.9880------开放申购张昆,吕程
541005汇丰晋信平稳增利中短债债券C  基金吧  档案------1.12271.4268------开放申购蔡若林,傅煜清
020632汇添富中证电信主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.99800.9980------开放申购孙浩
009378招商瑞恒一年持有期混合C  基金吧  档案------1.11991.1199------开放申购余芽芳,张韵
001688嘉实新起点混合A  基金吧  档案------1.38101.4650------开放申购赖礼辉,王夫乐,吴翠
007325鑫元中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案------1.11721.1382------开放申购陈浩
006899天弘弘丰增强回报债券C  基金吧  档案------1.05961.0596------开放申购杜广,胡东
019673汇丰晋信慧鑫六个月债券A  基金吧  档案------0.99950.9995------暂停申购蔡若林
013527嘉实中证细分化工产业主题指数发起A  基金吧  档案------0.73210.7321------开放申购王紫菡
009041浦银安盛普天纯债债券A  基金吧  档案------1.10651.1065------暂停申购陶祺
011094诺德安盛纯债  基金吧  档案------1.03061.0806------限大额赵滔滔,王宪彪
017335银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购肖侃宁,熊侃
159515鹏扬中证国有企业红利ETF  基金吧  档案------1.02411.0241------场内交易施红俊,王凯
006569国联安中证医药100C  基金吧  档案------0.93750.9375------开放申购黄欣
004423华商研究精选灵活配置A  基金吧  档案------2.28402.2840------开放申购童立
516820平安医药及医疗器械创新ETF  基金吧  档案------0.33690.3369------场内交易翁欣
519959长信多利混合A  基金吧  档案------1.33111.5411------开放申购刘亮
003500鑫元聚利债券  基金吧  档案------1.04541.2653------暂停申购颜昕
005435国投瑞银顺银定开债  基金吧  档案------1.13621.1987------暂停申购李鸥
006758农银汇理金禄债券  基金吧  档案------1.03191.2183------限大额周宇,郭振宇
210010金鹰灵活配置混合A  基金吧  档案------1.58551.8529------开放申购杨晓斌
003800华安新泰利灵活配置混合C  基金吧  档案------1.18661.2655------开放申购熊哲颖
020245大成惠祥纯债债券C  基金吧  档案------1.02281.0228------开放申购陈会荣
540001汇丰晋信2016周期混合A  基金吧  档案------1.18622.7270------开放申购蔡若林
005845长城久荣纯债定开  基金吧  档案------1.08231.1933------暂停申购吴冰燕
006735国金惠鑫短债债券C  基金吧  档案------1.12241.1224------开放申购徐艳芳
561100富国中证消费电子主题ETF  基金吧  档案------0.62000.6200------场内交易张圣贤
020988南方恒生科技指数发起(QDII)A  基金吧  档案------------------王士聪,张其思
011718浦银均衡优选6个月持有混合C  基金吧  档案------0.68140.6814------开放申购蒋佳良
519226海富通瑞利债券  基金吧  档案------1.11641.2487------限大额刘田
004902富国丰利增强债券  基金吧  档案------1.19101.2490------开放申购陈斯扬
970049东海资管海鑫增利3个月定开债  基金吧  档案------1.05261.2726------开放申购潘一菲
020457平安上证红利低波动指数C  基金吧  档案------------------暂停申购钱晶
011821兴业兴智一年持有期混合C  基金吧  档案------0.62730.6273------开放申购高圣
000149华安双债添利债券A  基金吧  档案------1.31571.7007------开放申购贺涛,朱才敏
002560诺安和鑫灵活配置混合  基金吧  档案------1.18031.1803------开放申购邓心怡,陈衍鹏
960003汇丰晋信动态策略混合H  基金吧  档案------1.82851.8285------开放申购陆彬
016754方正富邦均衡精选混合A  基金吧  档案------0.93380.9338------开放申购崔建波
013847华泰柏瑞匠心汇选混合A  基金吧  档案------0.79570.7957------开放申购赵劼
019799富安达睿选增利债券C  基金吧  档案------1.00201.0020------开放申购康佳燕,栾庆帅,赵恒毅
007227海富通中短债债券A  基金吧  档案------1.14071.1407------开放申购刘田
007419国寿安保泰弘纯债债券  基金吧  档案------1.08851.1686------开放申购陶尹斌
006331中银国有企业债C  基金吧  档案------1.11311.2568------开放申购王晓彦
007386浙商中证500增强C  基金吧  档案------1.35491.3549------开放申购胡羿
003503金鹰鑫瑞混合C  基金吧  档案------1.60721.6072------开放申购龙悦芳,倪超
560960摩根中证碳中和60ETF  基金吧  档案------0.71750.7175------场内交易毛时超
003123天治鑫利纯债债券A  基金吧  档案------1.12061.1660------限大额郝杰
005425民生加银睿通3个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购张玓
013031民生加银中证800指数增强发起式A  基金吧  档案------0.73980.7398------开放申购何江
162203宏利稳定混合  基金吧  档案------1.51993.4599------开放申购邱楠宇
040001华安创新混合  基金吧  档案------0.79803.9690------开放申购蒋璆
014061浦银安盛新兴产业混合C  基金吧  档案------2.79303.2930------开放申购李浩玄
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011891易方达先锋成长混合A  基金吧  档案0.90590.90590.90350.90350.00240.27%开放申购武阳
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013365汇添富产业升级混合A  基金吧  档案0.55620.55620.55760.5576-0.0014-0.25%开放申购赵鹏程
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003196光大永利纯债C  基金吧  档案------1.10011.2350------开放申购邹强
019205鹏华优质企业混合C  基金吧  档案------0.84940.8494------开放申购柳黎
004800浦银安盛盛通定开债券  基金吧  档案------1.11371.2187------暂停申购郑双超
004727先锋聚优C  基金吧  档案0.93790.93790.94100.9410-0.0031-0.33%开放申购刘志强
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017789建信睿享纯债债券C  基金吧  档案------1.08791.1379------限大额姜月
515100景顺长城红利低波动100ETF  基金吧  档案------1.35841.7954------场内交易郑天行,龚丽丽
017436华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A  基金吧  档案------1.40441.4044------开放申购周晶,杨洋,赵启元
013848华泰柏瑞匠心汇选混合C  基金吧  档案------0.78720.7872------开放申购赵劼
009992景顺长城量化成长演化混合  基金吧  档案------0.72160.7216------开放申购徐喻军
008170博时富添纯债债券A  基金吧  档案------1.08051.1462------限大额倪玉娟
014325国联安核心趋势一年持有混合A  基金吧  档案------0.69350.6935------开放申购魏东
020900天弘中证全指通信设备指数发起C  基金吧  档案------1.01671.0167------开放申购张戈
013894国联安上证科创50ETF联接C  基金吧  档案------0.67200.6720------开放申购黄欣
013989富国沪港深优质资产混合发起式A  基金吧  档案0.95130.95130.94920.94920.00210.22%开放申购张啸伟
014529汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C  基金吧  档案------0.77030.7703------开放申购孙浩
017439博时安悦短债C  基金吧  档案------1.04411.0441------限大额黄海峰
015350银河季季盈90天滚动持有短债A  基金吧  档案------1.04821.0482------限大额吴欣雨
015320长江新兴产业混合A  基金吧  档案------0.78070.7807------开放申购张剑鑫
513120广发中证香港创新药ETF(QDII)  基金吧  档案------0.61240.6124------场内交易刘杰
016135嘉实优势成长混合C  基金吧  档案------1.01501.0150------开放申购孟夏
012406永赢长远价值混合A  基金吧  档案------0.58660.5866------开放申购常远,许拓
006061红土创新增强收益债券A  基金吧  档案------1.38661.4316------开放申购陈若劲,杨一
008449德邦短债C  基金吧  档案------1.11981.1198------限大额欧阳帆
007618富国投资级信用债债券型D  基金吧  档案------1.05891.1689------开放申购黄纪亮,朱梦娜
519626银河君盛混合C  基金吧  档案------1.09541.3214------开放申购刘铭,卢轶乔
012906金鹰睿选成长六个月持有混合C  基金吧  档案------0.75470.7547------开放申购韩广哲
016512嘉实长三角ESG纯债债券  基金吧  档案------1.05041.0504------暂停申购闵锐,祝杨
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016581嘉实上海金ETF发起联接A  基金吧  档案1.19571.19571.19671.1967-0.0010-0.08%限大额张钟玉
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014253华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C  基金吧  档案------1.05151.0515------开放申购何子建,王烨斌,郑青
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020439光大保德信鼎利90天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.00571.0057------开放申购李怀定
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012314南方行业领先混合  基金吧  档案------0.54700.5470------开放申购章晖
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014688招商招景纯债D  基金吧  档案1.10401.10401.10391.10390.00010.01%限大额曹晋文
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005917广发汇誉3个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购代宇
021384渤海汇金量化成长混合C  基金吧  档案------------------
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009811易方达悦通一年持有期混合C  基金吧  档案1.09111.09111.09081.09080.00030.03%开放申购张雅君
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017833华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.88610.8861------开放申购严筱娴
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008003大成通嘉三年定开债券A  基金吧  档案------1.02051.1275------暂停申购曾婷婷
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014511英大安盈30天滚动持有债券发起式A  基金吧  档案1.05441.05441.05361.05360.00080.08%限大额吕一楠
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011402汇添富成长精选混合C  基金吧  档案0.47710.47710.47350.47350.00360.76%开放申购马翔,樊勇
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019148富国腾享回报6个月滚动持有E  基金吧  档案1.05381.05381.05271.05270.00110.10%开放申购刘兴旺,朱晨杰,张育浩
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015274英大安益中短债A  基金吧  档案1.04331.04331.04271.04270.00060.06%开放申购吕一楠
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019447华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇)  基金吧  档案------0.20890.2089------限大额李湘杰
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021356信澳新目标灵活配置混合C  基金吧  档案------1.09801.0980------开放申购郭敏
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159908博时创业板ETF  基金吧  档案1.60781.60781.60841.6084-0.0006-0.04%场内交易尹浩
010198易方达竞争优势企业混合A  基金吧  档案0.51010.51010.51120.5112-0.0011-0.22%开放申购冯波
008180同泰慧利混合A  基金吧  档案------0.93671.1097------开放申购王伟
003867招商招景纯债A  基金吧  档案1.09501.23151.09491.23140.00010.01%限大额曹晋文
008171长城嘉裕六个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购徐涛国
011188信澳星奕混合A  基金吧  档案------0.80540.8054------开放申购李博
015956国联安中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案------1.03631.0363------限大额万莉,洪阳玚
008081汇添富鑫远债  基金吧  档案1.07001.12001.07011.1201-0.0001-0.01%限大额甘信宇
320022诺安研究精选股票  基金吧  档案------1.64702.8610------开放申购王创练,邓心怡
017704兴业中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案------1.02491.0249------暂停申购王卓然,罗林金
009367浦银安盛科技创新一年定开混合C  基金吧  档案------0.81430.8143------暂停申购李浩玄
005943工银聚福混合A  基金吧  档案------1.30421.3042------限大额李敏,吕焱
006266永赢智能领先混合A  基金吧  档案------1.75311.7531------开放申购于航
005494鑫元价值精选混合C  基金吧  档案------0.84480.8448------开放申购刘俊文
019352招商精选企业混合A  基金吧  档案0.94160.94160.94770.9477-0.0061-0.64%开放申购侯杰
020882长信180天持有债券C  基金吧  档案------------------张文琍
004117大成惠祥纯债债券A  基金吧  档案------1.02331.2318------限大额陈会荣
960032农银行业成长混合H  基金吧  档案------------------陈富权
008995中银证券安沛债券A  基金吧  档案------1.07371.1159------开放申购余亮
159743博时湖北新旧动能转换ETF  基金吧  档案------0.71620.7162------场内交易尹浩
009033建信上海金ETF联接A  基金吧  档案------1.31151.3115------开放申购朱金钰
850005海通核心优势一年持有混合B  基金吧  档案------0.57890.8312------暂停申购于志浩
010117民生加银新兴产业混合C  基金吧  档案------0.69720.6972------开放申购孙伟
014294南方北交所精选两年定开混合发起  基金吧  档案------0.84790.8479------暂停申购雷嘉源
006295工银养老2035(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蒋华安
014334工银优势领航混合C  基金吧  档案------0.76220.7622------开放申购胡志利
019448华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞)  基金吧  档案------------------限大额李湘杰
004103中信保诚稳悦债券C  基金吧  档案------1.02201.2550------限大额邢恭海
015351银河季季盈90天滚动持有短债C  基金吧  档案------1.04481.0448------限大额吴欣雨
013398上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购吴伟,王振雄
020989南方恒生科技指数发起(QDII)C  基金吧  档案------------------王士聪,张其思
850599海通核心优势一年持有混合C  基金吧  档案------0.56760.8155------开放申购于志浩
011246嘉实阿尔法优选混合A  基金吧  档案------0.48780.4878------开放申购洪流
007520富安达富利纯债A  基金吧  档案------1.07621.1562------开放申购康佳燕,夏彤
012611东方臻善纯债债券A  基金吧  档案------1.04821.0642------限大额刘长俊
019349中信保诚瑞丰6个月混合A  基金吧  档案------1.01681.0168------开放申购提云涛,杨立春
011659汇添富中高等级信用债C  基金吧  档案1.10061.10061.10051.10050.00010.01%开放申购徐一恒
009810易方达悦通一年持有期混合A  基金吧  档案1.10591.10591.10551.10550.00040.04%开放申购张雅君
011229创金合信数字经济主题股票A  基金吧  档案1.22141.22141.22101.22100.00040.03%开放申购周志敏,王鑫
012352英大通惠多利债券A  基金吧  档案1.07591.07591.07601.0760-0.0001-0.01%开放申购易祺坤,韩坪
016276招商中证800指数增强A  基金吧  档案------0.90630.9063------开放申购王平,王岩
018764汇添富稳荣回报债券发起式C  基金吧  档案1.02771.02771.02781.0278-0.0001-0.01%开放申购许一尊
590009中邮稳定收益债券A  基金吧  档案------1.10301.6510------开放申购闫宜乘,衣瑛杰
003595长盛盛崇灵活配置混合C  基金吧  档案------1.33731.4767------开放申购杨衡
850699海通红利优选一年持有混合C  基金吧  档案------0.61400.6140------开放申购郭新宇
009433德邦科技创新一年定开混合C  基金吧  档案------0.74490.7449------暂停申购黎莹,雷涛
004836国联鑫价值混合A  基金吧  档案------0.99190.9919------开放申购杜超
009049易方达高端制造混合发起式A  基金吧  档案1.59871.59871.59351.59350.00520.33%开放申购祁禾
019524华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案------------------限大额李沐阳
016563金鹰红利价值混合C  基金吧  档案------1.66222.2702------开放申购陈颖
020633汇添富中证电信主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.99780.9978------开放申购孙浩
016301兴业180天持有期债券A  基金吧  档案------1.03451.0345------开放申购丁进
660003农银平衡双利混合  基金吧  档案------1.61903.0757------开放申购陈富权
013479金鹰先进制造股票(LOF)C  基金吧  档案------0.58070.5807------开放申购杨刚,梁梓颖
011694华泰紫金信息科技6个月定开A  基金吧  档案------------------暂停申购王海山
003748万家鑫享纯债C  基金吧  档案------1.03441.2657------限大额周慧
019443浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案------1.00971.0097------限大额程嘉伟,白严
013934长江红利回报混合发起式A  基金吧  档案------0.89450.8945------开放申购徐婕
018381安信红利精选混合A  基金吧  档案------1.10011.1001------开放申购张明
014199建信沃信一年持有混合A  基金吧  档案------0.65240.6524------开放申购陶灿
002054中银新财富混合A  基金吧  档案------1.06301.5310------开放申购苗婷,赵志华
002639天弘价值精选混合发起A  基金吧  档案------1.50951.5095------开放申购张寓,胡彧
519220海富通聚利债券  基金吧  档案------1.12771.2460------限大额刘田
010690万家互联互通核心资产量化A  基金吧  档案------0.73710.7371------开放申购尹航
013973长江致惠30天滚动持有短债发起C  基金吧  档案------1.05781.0578------开放申购漆志伟
012588南方港股通优势企业混合A  基金吧  档案------0.76500.7650------开放申购骆帅
014229浦银安盛品质优选混合C  基金吧  档案------0.43990.4399------开放申购蒋佳良,杨达伟
009932永赢稳健增长一年持有混合A  基金吧  档案------1.08031.0803------开放申购常远,乔嘉麒
005772工银瑞景定开发起式债券  基金吧  档案------1.00531.1951------暂停申购陈桂都
001412德邦鑫星价值灵活配置混合A  基金吧  档案------1.15631.2943------开放申购揭诗琪,雷涛,陆阳
007015嘉合磐泰短债C  基金吧  档案------1.11191.1719------开放申购于启明,叶平
015001工银物流产业股票C  基金吧  档案------3.06403.0640------限大额张宇帆
012034广发睿盛混合C  基金吧  档案------0.64260.6426------开放申购观富钦
016305农银专精特新混合A  基金吧  档案------0.67660.6766------开放申购魏刚
003336长江收益增强债券  基金吧  档案------1.24441.2934------开放申购漆志伟
008381前海开源新兴产业混合A  基金吧  档案------0.82470.8247------开放申购崔宸龙
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007754上银慧永利中短期债券A  基金吧  档案------1.03031.1241------开放申购葛沁沁
009492宝盈创新驱动股票C  基金吧  档案------0.86200.8620------开放申购容志能
013397上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购吴伟,王振雄
165313建信优势动力混合(LOF)  基金吧  档案------2.04302.0430------开放申购姜锋,江映德
017375南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良
016513招商安嘉债券  基金吧  档案------1.03791.1150------暂停申购蔡振
519011海富通精选混合  基金吧  档案------0.42904.3979------开放申购黄峰
001008工银国企改革股票  基金吧  档案------1.95901.9590------开放申购何肖颉
009633浦银安盛普嘉87个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购李羿
013745浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A  基金吧  档案------1.07951.0795------开放申购廉素君,陶祺
164810工银纯债定开债  基金吧  档案------1.03451.5253------暂停申购李敏
021026德邦短债D  基金吧  档案------1.13131.1313------开放申购欧阳帆
005842海富通弘丰定开债券  基金吧  档案------1.08891.2133------暂停申购陈轶平,方昆明
010137华泰柏瑞量化创享混合A  基金吧  档案------0.67110.6711------开放申购田汉卿,凌若冰
004726先锋聚优A  基金吧  档案0.91860.91860.92170.9217-0.0031-0.34%开放申购刘志强
010116民生加银新兴产业混合A  基金吧  档案------0.70730.7073------开放申购孙伟
020001国泰金鹰增长混合  基金吧  档案------1.02174.9465------开放申购徐治彪
016758东吴中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案------1.03301.0330------限大额王明欣,侯慧娣
013746浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C  基金吧  档案------1.07421.0742------开放申购廉素君,陶祺
000059国联安中证医药100A  基金吧  档案------0.93011.4901------开放申购黄欣
007755上银慧永利中短期债券C  基金吧  档案------1.05121.1142------开放申购葛沁沁
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020438光大保德信鼎利90天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.00591.0059------开放申购李怀定
020695海富通红利优选混合A  基金吧  档案------------------江勇
008031创金合信汇嘉三个月定开  基金吧  档案1.05561.16291.05621.1635-0.0006-0.06%暂停申购郑振源
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017251工银养老2035(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蒋华安
519622银河君怡债券  基金吧  档案------1.06071.2431------限大额蒋磊
013067富安达中小盘六个月持有混合发起  基金吧  档案------0.62210.6221------开放申购李守峰,纪青
350005天治中国制造2025  基金吧  档案------2.02012.7768------限大额梁莉
011717浦银均衡优选6个月持有混合A  基金吧  档案------0.68930.6893------开放申购蒋佳良
019094金鹰中小盘精选混合C  基金吧  档案------0.81730.8173------开放申购陈颖,张展华
110032易方达恒生国企ETF联接现汇A  基金吧  档案------0.10780.1078------暂停申购余海燕,成曦,PAN LINGDAN(潘令旦)
002659兴业中债1-3年政金债A  基金吧  档案------1.11771.2977------开放申购唐丁祥
001359国联安添鑫灵活配置混合A  基金吧  档案------1.14271.6517------开放申购薛琳,章椹元
014748西部利得季季稳90天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.07751.0775------开放申购严志勇,易圣倩
016638博道和瑞多元稳健6个月持有混合C  基金吧  档案------0.99190.9919------开放申购陈连权
017733中金中证1000指数增强发起A  基金吧  档案------0.86160.8616------开放申购耿帅军,王阳峰
011917山西证券品质生活混合A  基金吧  档案------0.62770.6277------开放申购王翊
006269永赢智能领先混合C  基金吧  档案------1.73221.7322------开放申购于航
010456博时产业精选混合C  基金吧  档案------0.67490.6749------开放申购金耀
011843民生加银内核驱动混合A  基金吧  档案------0.68510.6851------开放申购柳世庆
006874创金合信恒兴中短债A  基金吧  档案------1.23451.2345------限大额郑振源,谢创,黄佳祥
008267华夏鼎明债券C  基金吧  档案------1.08561.0856------限大额孙蕾
020456平安上证红利低波动指数A  基金吧  档案------------------暂停申购钱晶
015292金元顺安产业臻选混合C  基金吧  档案0.67390.67390.67480.6748-0.0009-0.13%限大额闵杭,周博洋
003681建信睿享纯债债券A  基金吧  档案------1.08951.2985------暂停申购姜月
001003华夏债券C  基金吧  档案------1.30592.1909------开放申购吴彬,吴凡
006734国金惠鑫短债债券A  基金吧  档案------1.13651.1365------开放申购徐艳芳
016795华安沣裕债券C  基金吧  档案------1.00391.0039------开放申购吴文明
017064申万菱信乐成混合C  基金吧  档案------0.71150.7115------开放申购付娟,苗琦
519615银河君尚混合I  基金吧  档案------1.00001.0950------开放申购刘铭,卢轶乔,黄栋
004362摩根安通回报混合C  基金吧  档案------1.24891.2777------开放申购周梦婕
011695华泰紫金信息科技6个月定开C  基金吧  档案------------------暂停申购王海山
013865平安元泓30天滚动持有短债C  基金吧  档案------1.07861.0786------开放申购欧阳亮,刘晓兰
010563永赢成长领航混合C  基金吧  档案------0.75750.7575------开放申购于航,欧子辰
015876富国中证消费电子主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.78230.7823------开放申购张圣贤
016637博道和瑞多元稳健6个月持有混合A  基金吧  档案------0.99790.9979------开放申购陈连权
017992华泰柏瑞致远混合C  基金吧  档案------0.92300.9230------开放申购方纬,叶丰
006958鹏华永融一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购刘涛
010947中欧嘉选混合A  基金吧  档案------0.60420.6042------开放申购王健
005893先锋汇盈纯债C  基金吧  档案0.82280.82280.82290.8229-0.0001-0.01%暂停申购杜旭,黄意球
011189建信智汇优选一年持有期混合(MOM)  基金吧  档案------0.72580.7258------开放申购姜华,姚波远
003733金鹰添裕纯债债券A  基金吧  档案------1.08571.2097------限大额邹卫
012875易方达上证50指数(LOF)C  基金吧  档案0.95100.95100.94830.94830.00270.28%开放申购宋钊贤
006626山西证券超短债A  基金吧  档案------1.12201.2080------限大额刘凌云,缪佳
020980西部利得价值回报混合C  基金吧  档案------------------陈元骅
006922华宝宝裕债券C  基金吧  档案------------------开放申购王慧
003614中信保诚景瑞债券A  基金吧  档案------1.02791.2748------开放申购陈岚
021208银华中证A50ETF联接A  基金吧  档案------------------认购期王帅
001623兴业国企改革混合A  基金吧  档案------2.24602.2460------开放申购刘方旭
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006475国泰嘉睿纯债债券A  基金吧  档案------1.04771.2053------限大额胡智磊
013747兴业聚丰混合C  基金吧  档案------1.07311.1651------开放申购唐丁祥
016639南方达元债券A  基金吧  档案------0.98330.9833------开放申购李璇
015413西部利得数字产业混合C  基金吧  档案------0.89330.8933------开放申购何奇
010548博时恒进持有期混合C  基金吧  档案1.02061.02061.02131.0213-0.0007-0.07%开放申购罗霄
015499东海祥苏短债E  基金吧  档案------1.07491.0749------开放申购邢烨,张浩硕
009661平安研究睿选混合A  基金吧  档案------0.59580.5958------开放申购李化松
010849易方达竞争优势企业混合C  基金吧  档案0.50350.50350.50460.5046-0.0011-0.22%开放申购冯波
014315鹏华双季享180天持有债券A  基金吧  档案------1.07871.0787------限大额刘涛
006029鹏华尊享定开债发起式  基金吧  档案------1.09321.1827------暂停申购应琛
007860平安5-10年期政策性金融债C  基金吧  档案1.17471.18471.17381.18380.00090.08%限大额刘晓兰
018702德邦优化C  基金吧  档案------1.24141.2414------开放申购汪晖,欧阳帆
970052方正鑫悦一年持有债券A  基金吧  档案1.03381.34101.03351.34070.00030.03%暂停申购李理
015080永赢成长远航一年持有混合C  基金吧  档案------0.71090.7109------开放申购于航
015225汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A  基金吧  档案0.76980.76980.76670.76670.00310.40%开放申购许一尊
008726平安添裕债券A  基金吧  档案------1.02211.0221------开放申购韩克
005891先锋博盈纯债C  基金吧  档案0.73060.73060.73080.7308-0.0002-0.03%暂停申购杜旭,黄意球
017556招商安凯债券  基金吧  档案1.04621.07221.04491.07090.00130.12%暂停申购蔡振
008962建信科技创新混合A  基金吧  档案------1.07341.0734------开放申购邵卓
009380富安达科技领航混合A  基金吧  档案------0.46360.4636------开放申购杨红
017991华泰柏瑞致远混合A  基金吧  档案------0.92840.9284------开放申购方纬,叶丰
004053华夏鼎智债券C  基金吧  档案------1.11061.2565------限大额孙蕾
020899天弘中证全指通信设备指数发起A  基金吧  档案------1.01681.0168------开放申购张戈
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019037博道中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案------1.01021.0102------限大额陈连权
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018203信澳核心科技混合C  基金吧  档案------1.00461.0046------开放申购徐聪
006152国联安增鑫纯债A  基金吧  档案------1.07831.1483------开放申购张蕙显
006875创金合信恒兴中短债C  基金吧  档案------1.21271.2127------限大额郑振源,谢创,黄佳祥
012353英大通惠多利债券C  基金吧  档案1.07151.07151.07171.0717-0.0002-0.02%开放申购易祺坤,韩坪
012270富国腾享回报6个月滚动持有A  基金吧  档案1.05381.05381.05271.05270.00110.10%开放申购张育浩,刘兴旺,朱晨杰
015154东吴安盈量化混合C  基金吧  档案------0.88531.0803------开放申购王瑞
014602嘉实中证医疗指数发起式A  基金吧  档案------0.54900.5490------开放申购王紫菡
519221海富通欣益混合C  基金吧  档案------1.35311.4466------开放申购朱斌全,林立禾
009288惠升和裕纯债债券C  基金吧  档案------1.04081.0898------开放申购卓勇,曾华
012818招商享诚增强债券A  基金吧  档案------1.08371.0837------开放申购刘万锋,王刚
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002333汇丰晋信沪港深C  基金吧  档案------1.01031.0653------开放申购付倍佳
012136景顺长城景泰鑫利纯债C  基金吧  档案------1.19301.2430------限大额何江波
008619永赢医药健康C  基金吧  档案------0.90010.9001------开放申购郭鹏
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011292招商添裕纯债D  基金吧  档案------------------暂停申购向霈,马龙
012271富国腾享回报6个月滚动持有C  基金吧  档案1.04511.04511.04411.04410.00100.10%开放申购张育浩,刘兴旺,朱晨杰
009366浦银安盛科技创新一年定开混合A  基金吧  档案------0.82540.8254------暂停申购李浩玄
007099安信尊享添益债券C  基金吧  档案------1.17471.1747------开放申购王涛,梁冰哲
004609长信乐信灵活配置混合C  基金吧  档案------1.03591.2444------开放申购张子乔,程放
005626富国中证医药主题指数增强C  基金吧  档案------1.06601.2550------开放申购牛志冬,蔡卡尔
015950华夏蓝筹混合(LOF)C  基金吧  档案------1.14301.1430------开放申购李彦
013334鹏华价值远航6个月持有混合A  基金吧  档案------0.83960.8396------开放申购袁航
002935泰康恒泰回报混合C  基金吧  档案1.06231.41561.06261.4159-0.0003-0.03%开放申购任慧娟,金宏伟
008578东海祥苏短债A  基金吧  档案------1.13481.1348------开放申购邢烨,张浩硕
013488长信多利混合C  基金吧  档案------1.30671.3067------开放申购刘亮
012447华夏互联网龙头混合A  基金吧  档案------0.73520.7352------开放申购屠环宇
016160天弘安恒60天滚动持有短债C  基金吧  档案------1.06361.0636------开放申购王顺利,赵鼎龙
013535鹏华沃鑫混合C  基金吧  档案------0.59300.5930------开放申购孟昊
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003142鹏华弘达混合A  基金吧  档案------2.22962.2896------开放申购寇斌权,张丽娟
013131西部利得沣泰债券C  基金吧  档案------1.11321.1132------暂停申购李安然,张英
007254广发均衡价值混合A  基金吧  档案------1.54171.5417------开放申购王瑞冬
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015275英大安益中短债C  基金吧  档案1.10971.10971.10901.10900.00070.06%开放申购吕一楠
007014嘉合磐泰短债A  基金吧  档案------1.11441.1844------开放申购于启明,叶平
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005255浦银安盛港股通量化混合A  基金吧  档案------0.74770.7477------开放申购俞瑾
007255华宝稳健养老(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙梦祎
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009118太平恒睿纯债债券  基金吧  档案------1.06211.1071------暂停申购朱燕琼
014575鑫元清洁能源混合发起式C  基金吧  档案------0.44790.4479------开放申购王夫伟
011503建信智能生活混合  基金吧  档案------0.63350.6335------开放申购张湘龙
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019715嘉实双季欣享6个月持有债券A  基金吧  档案------------------暂停申购李金灿,王亚洲
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013366汇添富产业升级混合C  基金吧  档案0.54800.54800.54940.5494-0.0014-0.25%开放申购赵鹏程
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014262摩根沃享远见一年持有期混合C  基金吧  档案------0.64840.6484------开放申购杜猛
007958华泰柏瑞益通三个月定开债  基金吧  档案------1.05351.1877------暂停申购罗远航,刘礼彬
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011999富国安泰90天滚动持有短债债券A  基金吧  档案------1.09621.0962------限大额吴旅忠
013358上银高质量优选9个月持有混合A  基金吧  档案------0.58340.5834------开放申购陈博
015877富国中证消费电子主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.77940.7794------开放申购张圣贤
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018421汇添富稳航30天持有债券C  基金吧  档案1.03911.03911.03931.0393-0.0002-0.02%开放申购王骏杰
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020343国联季季红定期开放债券E  基金吧  档案------1.10131.1013------暂停申购王玥
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007943富安达中证500指数增强A  基金吧  档案------1.22851.2285------开放申购纪青
000756建信潜力新蓝筹股票A  基金吧  档案------2.85502.8550------限大额周智硕
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011289上银医疗健康混合C  基金吧  档案------0.60550.6055------开放申购杨建楠
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020066富国安泰90天滚动持有短债债券E  基金吧  档案1.09561.09561.09581.0958-0.0002-0.02%限大额吴旅忠
009944浦银安盛稳健丰利债券C  基金吧  档案------1.01911.0191------开放申购李羿,郑双超,杨鑫
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011237摩根行业睿选股票C  基金吧  档案------0.52540.5254------开放申购李博
014376东吴新能源汽车股票A  基金吧  档案------0.95710.9571------开放申购刘元海
004895华商鑫安灵活混合  基金吧  档案------1.56601.6920------开放申购陈恒
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014512英大安盈30天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案1.05061.05061.04981.04980.00080.08%限大额吕一楠
005890先锋博盈纯债A  基金吧  档案0.74470.74470.74480.7448-0.0001-0.01%暂停申购杜旭,黄意球
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009739嘉合磐泰短债E  基金吧  档案------1.11441.1144------封闭期于启明,叶平
010547博时恒进持有期混合A  基金吧  档案1.03461.03461.03531.0353-0.0007-0.07%开放申购罗霄
018387华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A  基金吧  档案------1.03231.0323------限大额李茜
006500建信润利增强债券A  基金吧  档案------1.02221.1442------开放申购牛兴华
003664新沃通利纯债A  基金吧  档案------1.09081.1508------开放申购庄磊
014476山西证券90天滚动持有短债A  基金吧  档案------1.08881.0888------开放申购刘凌云,缪佳
018452银河中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案------1.01121.0112------限大额张沛
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020092天弘安恒60天滚动持有短债A  基金吧  档案------1.06451.0645------开放申购赵鼎龙,王顺利
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015071鑫元专精特新混合A  基金吧  档案------0.50040.5004------开放申购周颖
019948信澳稳鑫债券C  基金吧  档案------1.01391.0139------开放申购周帅,马俊飞
005342长安裕泰混合C  基金吧  档案------1.70991.7099------开放申购徐小勇
003526农银汇理金穗纯债3个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购黄晓鹏
013742兴业聚源混合C  基金吧  档案------1.19381.3348------开放申购倪侃
011368创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C  基金吧  档案0.81350.81350.81440.8144-0.0009-0.11%暂停申购尹海影,郭思博
014307嘉实多元动力混合A  基金吧  档案------0.57400.5740------开放申购曲盛伟
005315宏利交利3个月定开债券发起式A  基金吧  档案------1.05511.2290------暂停申购李宇璐
003360前海开源瑞和债券A  基金吧  档案------1.03301.2080------开放申购李炳智
016676南方君誉混合A  基金吧  档案------0.95900.9590------开放申购卢玉珊
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008228宝盈研究精选混合C  基金吧  档案------1.27411.2741------开放申购姚艺
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008266华夏鼎明债券A  基金吧  档案------1.10281.1028------限大额孙蕾
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020043施罗德恒享债券C  基金吧  档案------1.00971.0097------开放申购周匀,单坤
007616富国投资级信用债债券型A  基金吧  档案1.06481.18081.06511.1811-0.0003-0.03%开放申购黄纪亮,朱梦娜
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018382安信红利精选混合C  基金吧  档案------1.09771.0977------开放申购张明
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016335汇丰晋信动态策略混合C  基金吧  档案------2.84542.8454------开放申购陆彬
003927国联恒信纯债C  基金吧  档案------1.06401.2805------限大额王玥
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014006中银养老2050五年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购邢秋羽
004608长信乐信灵活配置混合A  基金吧  档案------1.03831.2468------开放申购张子乔,程放
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007779银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购肖侃宁,熊侃
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020292华夏上证科创板100ETF联接C  基金吧  档案------0.98530.9853------开放申购荣膺
006764景顺长城景泰鑫利纯债A  基金吧  档案------1.15201.2020------限大额何江波
001023华夏亚债中国指数C  基金吧  档案------1.19621.5210------开放申购刘薇
012379创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案------0.51760.5176------开放申购郑剑,孙悦
006627山西证券超短债C  基金吧  档案------1.12551.1875------限大额刘凌云,缪佳
003195光大永利纯债A  基金吧  档案------1.11931.2643------开放申购邹强
017119浦银安盛安荣回报一年持有混合C  基金吧  档案------0.98740.9874------开放申购褚艳辉
005263鑫元欣享灵活配置混合C  基金吧  档案------0.95531.3903------开放申购李彪
001047光大保德信国企改革股票A  基金吧  档案------1.27601.2760------开放申购林晓凤,王明旭
012205中银通利债券C  基金吧  档案------0.99800.9980------开放申购陈玮
012197招商品质生活混合C  基金吧  档案------0.57260.5726------开放申购蔡宇滨
013079方正富邦策略轮动混合C  基金吧  档案------0.77240.7724------开放申购崔建波
012407永赢长远价值混合C  基金吧  档案------0.58360.5836------开放申购常远,许拓
110012易方达科汇灵活配置混合  基金吧  档案------2.24207.1830------开放申购杨嘉文
006706国联聚汇定期开放债券  基金吧  档案------1.13031.1503------暂停申购朱柏蓉
006546兴银中短债C  基金吧  档案------1.19751.1975------限大额李文程
005698华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)  基金吧  档案------1.48391.4839------限大额李湘杰
011903南方领航优选混合A  基金吧  档案------0.61000.6100------开放申购邹承原
003923长盛盛康纯债债券C  基金吧  档案------1.15371.2136------限大额张建
012489招商招顺纯债D  基金吧  档案------------------刘万锋
015435金元顺安鼎泰债券C  基金吧  档案------------------认购期闵杭,郭建新
020842联博智选混合A  基金吧  档案------------------封闭期朱良
002550嘉实稳荣债券  基金吧  档案------1.03901.3349------暂停申购闵锐,程剑
485111工银瑞信双利债券A  基金吧  档案------1.80102.2230------限大额欧阳凯,徐博文,李昱
003293易方达科瑞混合  基金吧  档案------1.76005.2670------开放申购杨嘉文
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006777华夏鼎略债券C  基金吧  档案------1.09041.1234------暂停申购孙蕾
002377建信睿怡纯债A  基金吧  档案------1.11261.2688------限大额闫晗,吴沛文
008764天弘越南市场股票(QDII)C  基金吧  档案------1.36131.3613------开放申购胡超
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006548红塔红土盛弘混合C  基金吧  档案------0.81461.3626------开放申购赵耀
019763泰信添益90天持有期债券C  基金吧  档案------1.01591.0159------开放申购李俊江
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014746贝莱德港股通远景视野混合A  基金吧  档案------0.71340.7134------开放申购陆文杰,单秀丽,杨栋
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019440光大保德信银发商机混合C  基金吧  档案------2.24902.2490------开放申购陈栋
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017515易方达北证50成份指数A  基金吧  档案0.81010.81010.81670.8167-0.0066-0.81%限大额庞亚平
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011977格林研究优选混合A  基金吧  档案------0.77790.7779------开放申购李会忠,刘冬
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007199永赢泰利债券A  基金吧  档案------1.08861.1076------开放申购刘星宇,陶毅
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006901上银慧祥利债券A  基金吧  档案------1.02711.1850------暂停申购葛沁沁
020448鹏华双季红180天持有期债券C  基金吧  档案------------------暂停申购张丽娟,刘涛
010869汇添富稳健欣享一年持有混合  基金吧  档案0.90100.90100.90050.90050.00050.06%开放申购胡奕,陈思行
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014333工银优势领航混合A  基金吧  档案------0.77520.7752------开放申购胡志利
006572宝盈盈泰纯债债券C  基金吧  档案------1.08441.1364------开放申购邓栋,程逸飞
008255西部利得沣泰债券A  基金吧  档案------1.11321.1132------暂停申购李安然,张英
001562易方达瑞和灵活配置混合  基金吧  档案1.71401.77701.71401.77700.00000.00%开放申购杨康
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016239泰信添鑫中短债债券A  基金吧  档案------1.06761.0676------限大额李俊江
017734中金中证1000指数增强发起C  基金吧  档案------0.85780.8578------开放申购耿帅军,王阳峰
009584华富63个月定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购张惠
003454招商招通纯债A  基金吧  档案1.03331.27031.03351.2705-0.0002-0.02%暂停申购黄晓婷
018678中泰中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案------1.01491.0149------限大额王瑞,史少杰
005223广发中证基建工程ETF联接A  基金吧  档案------0.77360.7736------开放申购霍华明
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019347富国匠心成长混合A  基金吧  档案------------------认购期徐智翔
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012196招商品质生活混合A  基金吧  档案------0.58600.5860------开放申购蔡宇滨
519632银河君辉3个月定开债  基金吧  档案------1.02401.2428------暂停申购蒋磊
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014528汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A  基金吧  档案------0.77450.7745------开放申购孙浩
011142创金合信新材料新能源股票A  基金吧  档案------0.88010.8801------开放申购谢天卉
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015643招商中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04321.04321.04321.04320.00000.00%限大额曹晋文
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014967建信潜力新蓝筹股票C  基金吧  档案------2.82902.8290------限大额周智硕
110031易方达恒生国企ETF联接A  基金吧  档案------0.76560.7656------开放申购余海燕,成曦,PAN LINGDAN(潘令旦)
004746易方达上证50增强C  基金吧  档案1.83491.93491.82821.92820.00670.37%开放申购张胜记
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018388华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C  基金吧  档案------1.02831.0283------限大额李茜
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[货币型基金] 最新更新日期：2024-04-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-04-252024-04-24基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000528工银薪金货币A  基金吧  档案------0.50791.7850%王朔,郝瑞
000665博时现金收益货币B  基金吧  档案------0.56152.0230%魏桢
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000873华安现金宝货币A  基金吧  档案------0.49471.8340%孙丽娜,李邦长
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001175山证日日添利货币A  基金吧  档案------0.44711.6370%蓝烨
001176山证日日添利货币B  基金吧  档案------0.51531.8910%蓝烨
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001624兴业添天盈货币A  基金吧  档案------0.54371.8140%王卓然
001625兴业添天盈货币B  基金吧  档案------0.61012.0630%王卓然
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002184泓德泓利货币A  基金吧  档案------0.36061.3240%毛静平,王璐
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180009银华货币B  基金吧  档案------0.64811.9410%李晓彬
519566浦银安盛日日盈货币A  基金吧  档案------0.42821.5900%曹治国
519567浦银安盛日日盈货币B  基金吧  档案------0.49381.8340%曹治国
519568浦银安盛日日盈货币D  基金吧  档案------0.42811.5900%曹治国
540011汇丰晋信货币A  基金吧  档案------0.38771.3980%李媛媛,傅煜清
541011汇丰晋信货币B  基金吧  档案------0.45341.6400%李媛媛,傅煜清
675071西部利得天添金货币A  基金吧  档案------0.42081.6230%张英,刘心峰
675072西部利得天添金货币B  基金吧  档案------0.48691.8670%张英,刘心峰
710501富安达现金通货币A  基金吧  档案------0.46761.4360%康佳燕,孙辰旸
710502富安达现金通货币B  基金吧  档案------0.52801.6730%康佳燕,孙辰旸
005199上银聚加利货币  基金吧  档案------------楼昕宇
[创新型基金] 最新更新日期：2024-04-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-04-252024-04-24日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007805华宝浮动净值货币  基金吧  档案105.7070107.7070105.7031107.70310.00390.00%
011367创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A  基金吧  档案0.83940.83940.84040.8404-0.00100.00%
013173红土创新科技创新3个月定开混合C  基金吧  档案------------------
010190嘉实价值发现三个月定开混合  基金吧  档案------0.93951.0374------
007266嘉实新添益定期混合A  基金吧  档案------1.18071.1807------
159831嘉实上海金ETF  基金吧  档案5.35831.34785.36321.3490-0.00490.00%
009467红土创新科技创新3个月定开混合A  基金吧  档案------------------
016581嘉实上海金ETF发起联接A  基金吧  档案1.19571.19571.19671.1967-0.00100.00%
009432德邦科技创新一年定开混合A  基金吧  档案------0.75140.7514------
016582嘉实上海金ETF发起联接C  基金吧  档案1.19211.19211.19311.1931-0.00100.00%
009034建信上海金ETF联接C  基金吧  档案------1.29211.2921------
009367浦银安盛科技创新一年定开混合C  基金吧  档案------0.81430.8143------
009033建信上海金ETF联接A  基金吧  档案------1.31151.3115------
014294南方北交所精选两年定开混合发起  基金吧  档案------0.84790.8479------
009433德邦科技创新一年定开混合C  基金吧  档案------0.74490.7449------
011694华泰紫金信息科技6个月定开A  基金吧  档案------------------
011695华泰紫金信息科技6个月定开C  基金吧  档案------------------
009366浦银安盛科技创新一年定开混合A  基金吧  档案------0.82540.8254------
518860建信上海金ETF  基金吧  档案------5.31391.2627------
011368创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C  基金吧  档案0.81350.81350.81440.8144-0.00090.00%
168207国联创业板两年定开混合  基金吧  档案------0.73110.7311------
007267嘉实新添益定期混合C  基金吧  档案------1.14781.1478------
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