交通银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-03-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-03-09 | 2026-03-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000322 | 农银汇理金汇债券A 基金吧 档案 | 1.1483 | 1.1483 | 1.1484 | 1.1484 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周宇,彭璧和 |
| 007805 | 华宝浮动净值货币 基金吧 档案 | 107.8704 | 109.8704 | 107.8692 | 109.8692 | 0.0012 | 0.00% | 暂停申购 | 高文庆 |
| 530030 | 建信周盈安心理财债券A 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 先轲宇 |
| 531030 | 建信周盈安心理财债券B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 先轲宇 |
| 025319 | 金元顺安乾丰稳健混合A 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0579 | 1.0579 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 闵杭,张海东 |
| 014443 | 汇丰晋信丰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0753 | 1.0753 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 傅煜清,吴刘 |
| 011980 | 国富匠心精选混合A 基金吧 档案 | 1.2002 | 1.2002 | 1.2187 | 1.2187 | -0.0185 | -1.52% | 开放申购 | 刘晓 |
| 563780 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.4185 | 1.4185 | 1.4111 | 1.4111 | 0.0074 | 0.52% | 场内交易 | 于润泽 |
| 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2792 | 1.2792 | 1.2852 | 1.2852 | -0.0060 | -0.47% | 开放申购 | 张雪 |
| 025324 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强C 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.0954 | 1.1093 | 1.1093 | -0.0139 | -1.25% | 开放申购 | 刘宇涛,肖涵 |
| 021944 | 广发中证基建工程ETF联接F 基金吧 档案 | 0.9154 | 0.9154 | 0.9231 | 0.9231 | -0.0077 | -0.83% | 限大额 | 霍华明 |
| 020185 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱小明 |
| 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A 基金吧 档案 | 5.9030 | 5.9330 | 5.9870 | 6.0170 | -0.0840 | -1.40% | 开放申购 | 吴国清 |
| 002808 | 泓德优势领航混合 基金吧 档案 | 1.4545 | 2.1460 | 1.4707 | 2.1622 | -0.0162 | -1.10% | 开放申购 | 王克玉 |
| 002331 | 泰康安泰回报混合 基金吧 档案 | 1.6681 | 1.6681 | 1.6728 | 1.6728 | -0.0047 | -0.28% | 开放申购 | 任翀,马敦超 |
| 023809 | 泓德裕惠债券A 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0347 | 1.0347 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 姚学康 |
| 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9541 | 1.9541 | --- | --- | 场内交易 | 柳军,李沐阳 |
| 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0154 | 1.1946 | --- | --- | 暂停申购 | 李炳智 |
| 022195 | 汇丰晋信景气优选混合A 基金吧 档案 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3160 | 1.3160 | -0.0141 | -1.07% | 开放申购 | 闵良超 |
| 019253 | 富安达科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.1909 | 1.1909 | 1.2094 | 1.2094 | -0.0185 | -1.53% | 开放申购 | 杨红 |
| 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0296 | 1.0296 | -0.0107 | -1.04% | 场内交易 | 吴振翔,乐无穹 |
| 563980 | 鑫元中证800红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0015 | 0.15% | 场内交易 | 刘宇涛,莫志刚 |
| 040008 | 华安策略优选混合A 基金吧 档案 | 2.2720 | 3.8083 | 2.3409 | 3.8772 | -0.0689 | -2.94% | 开放申购 | 杨明 |
| 023005 | 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 011698 | 南方均衡回报混合A 基金吧 档案 | 1.3252 | 1.3252 | 1.3397 | 1.3397 | -0.0145 | -1.08% | 开放申购 | 龙一鸣 |
| 012927 | 民生加银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0637 | 1.0637 | -0.0084 | -0.79% | 开放申购 | 周帅,何江 |
| 010562 | 永赢成长领航混合A 基金吧 档案 | 1.3275 | 1.3275 | 1.3383 | 1.3383 | -0.0108 | -0.81% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 022245 | 平安惠悦纯债E 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1421 | 1.1197 | 1.1427 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 高勇标 |
| 012381 | 英大通盈纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.1266 | 1.0657 | 1.1277 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 张婧珣 |
| 017883 | 博时富添纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1190 | 1.1112 | 1.1199 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 倪玉娟 |
| 026125 | 汇丰晋信周期优选股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑小兵 |
| 002270 | 东吴安盈量化混合A 基金吧 档案 | 1.1850 | 1.6050 | 1.2088 | 1.6288 | -0.0238 | -1.97% | 开放申购 | 谭菁 |
| 023087 | 联博汇利债券A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0401 | 1.0401 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 张亦博,倪文乐 |
| 004926 | 中航军民融合精选A 基金吧 档案 | 1.6083 | 1.6083 | 1.6427 | 1.6427 | -0.0344 | -2.09% | 开放申购 | 韩浩 |
| 022857 | 华夏上证综合全收益指数增强A 基金吧 档案 | 1.3193 | 1.3193 | 1.3241 | 1.3241 | -0.0048 | -0.36% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 025344 | 民生加银睿通3个月定开发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张玓,郑雅洁 |
| 022805 | 中加中证A500指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.2928 | 1.2928 | 1.3058 | 1.3058 | -0.0130 | -1.00% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 003502 | 金鹰鑫瑞混合A 基金吧 档案 | 1.3453 | 1.5503 | 1.3507 | 1.5557 | -0.0054 | -0.40% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A 基金吧 档案 | 0.8156 | 0.8156 | 0.8286 | 0.8286 | -0.0130 | -1.57% | 开放申购 | 匡伟 |
| 006917 | 上银慧祥利债券C 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.2188 | 1.0561 | 1.2190 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 马小东 |
| 019674 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0637 | 1.0637 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
| 009256 | 民生加银鑫通债券 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.1618 | 1.0847 | 1.1627 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 姚航 |
| 000589 | 光大保德信银发商机混合A 基金吧 档案 | 3.0260 | 3.2760 | 3.0550 | 3.3050 | -0.0290 | -0.95% | 开放申购 | 陈栋 |
| 012651 | 博时半导体主题混合C 基金吧 档案 | 1.2794 | 1.2794 | 1.3035 | 1.3035 | -0.0241 | -1.85% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 026327 | 广发乾元价值增长混合A 基金吧 档案 | 1.5200 | 1.5200 | 1.5331 | 1.5331 | -0.0131 | -0.85% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 006545 | 兴银中短债A 基金吧 档案 | 1.2494 | 1.2494 | 1.2497 | 1.2497 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 王深 |
| 022693 | 恒生前海港股通价值混合A 基金吧 档案 | 1.2567 | 1.2567 | 1.2767 | 1.2767 | -0.0200 | -1.57% | 开放申购 | 胡启聪,邢程 |
| 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0811 | 1.0811 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 乔健生 |
| 010072 | 方正富邦策略精选A 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0251 | 1.0251 | -0.0100 | -0.98% | 开放申购 | 崔建波 |
| 024292 | 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 方宇翔 |
| 021052 | 国联中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.7053 | 1.7053 | 1.7225 | 1.7225 | -0.0172 | -1.00% | 开放申购 | 陈薪羽,王喆,黄磊鑫 |
| 021781 | 南方交元债券C 基金吧 档案 | 1.1927 | 1.2787 | 1.1951 | 1.2811 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 李璇,陈霜阳 |
| 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0791 | 1.0791 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘宇涛,黄轩 |
| 024134 | 鹏扬合利债券D 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 马超,王经瑞 |
| 025513 | 德邦中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0244 | 1.0244 | -0.0087 | -0.85% | 开放申购 | 李荣兴 |
| 013312 | 工银主题策略混合C 基金吧 档案 | 5.3670 | 5.3670 | 5.5050 | 5.5050 | -0.1380 | -2.51% | 开放申购 | 林念 |
| 165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5131 | 1.5461 | 1.5169 | 1.5499 | -0.0038 | -0.25% | 开放申购 | 姜鹏,顾飞辰 |
| 017063 | 申万菱信乐成混合A 基金吧 档案 | 0.8506 | 0.8506 | 0.8733 | 0.8733 | -0.0227 | -2.60% | 开放申购 | 付娟 |
| 017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵星宇 |
| 002472 | 光大保德信先进服务业混合A 基金吧 档案 | 1.4898 | 1.4898 | 1.5158 | 1.5158 | -0.0260 | -1.72% | 开放申购 | 詹佳 |
| 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0133 | -1.27% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 022105 | 金鹰添利信用债债券E 基金吧 档案 | 1.3705 | 1.3705 | 1.3744 | 1.3744 | -0.0039 | -0.28% | 开放申购 | 周雅雯 |
| 012194 | 泓德睿诚混合C 基金吧 档案 | 0.8162 | 0.8162 | 0.8229 | 0.8229 | -0.0067 | -0.81% | 开放申购 | 秦毅,殷子涵 |
| 012650 | 博时半导体主题混合A 基金吧 档案 | 1.3154 | 1.3154 | 1.3401 | 1.3401 | -0.0247 | -1.84% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 022123 | 天弘安恒60天滚动持有短债E 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵鼎龙,王顺利 |
| 001507 | 景顺长城泰和回报混合C 基金吧 档案 | 1.5780 | 1.6370 | 1.5920 | 1.6510 | -0.0140 | -0.88% | 限大额 | 邓敬东 |
| 017869 | 民生加银均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.9334 | 0.9334 | 0.9442 | 0.9442 | -0.0108 | -1.14% | 开放申购 | 蔡晓 |
| 012819 | 招商享诚增强债券C 基金吧 档案 | 1.2179 | 1.2179 | 1.2244 | 1.2244 | -0.0065 | -0.53% | 开放申购 | 刘万锋,王刚 |
| 026215 | 融通增和债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黄浩荣,刘安坤 |
| 890011 | 长江聚利债券型A 基金吧 档案 | 1.2096 | 2.3168 | 1.2121 | 2.3193 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 陆威 |
| 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0872 | 1.0872 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 叶瑜珍 |
| 013748 | 兴业聚盈混合C 基金吧 档案 | 1.5821 | 1.5821 | 1.5859 | 1.5859 | -0.0038 | -0.24% | 开放申购 | 腊博 |
| 019583 | 富国稳健添辰债券A 基金吧 档案 | 1.1554 | 1.1554 | 1.1599 | 1.1599 | -0.0045 | -0.39% | 开放申购 | 武磊 |
| 022187 | 宝盈盈泰纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1756 | 1.1756 | 1.1759 | 1.1759 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 程逸飞 |
| 660001 | 农银行业成长混合 基金吧 档案 | 3.1246 | 3.7246 | 3.1523 | 3.7523 | -0.0277 | -0.88% | 开放申购 | 陈富权 |
| 021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C 基金吧 档案 | 1.4542 | 1.4542 | 1.4729 | 1.4729 | -0.0187 | -1.27% | 开放申购 | 罗雯,孙晨进 |
| 013259 | 浦银安盛新经济结构混合C 基金吧 档案 | 2.5633 | 2.5633 | 2.6040 | 2.6040 | -0.0407 | -1.56% | 开放申购 | 凌亚亮 |
| 100020 | 富国天益价值混合A 基金吧 档案 | 1.6580 | 5.4243 | 1.6729 | 5.4392 | -0.0149 | -0.89% | 开放申购 | 唐颐恒 |
| 022244 | 平安惠悦纯债C 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1348 | 1.1124 | 1.1354 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 高勇标 |
| 011307 | 富国天益价值混合C 基金吧 档案 | 1.7793 | 1.7793 | 1.7954 | 1.7954 | -0.0161 | -0.90% | 开放申购 | 唐颐恒 |
| 025377 | 安信创业板指数增强C 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0446 | 1.0446 | -0.0074 | -0.71% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 000755 | 富安达新兴成长混合A 基金吧 档案 | 0.7497 | 0.7497 | 0.7574 | 0.7574 | -0.0077 | -1.02% | 开放申购 | 杨红 |
| 026170 | 华富安沣债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 戴弘毅,何嘉楠 |
| 010334 | 华夏核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.6483 | 0.6483 | 0.6613 | 0.6613 | -0.0130 | -1.97% | 开放申购 | 林晶 |
| 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8413 | 0.8413 | 0.8477 | 0.8477 | -0.0064 | -0.75% | 开放申购 | 栾庆帅 |
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8038 | 1.8038 | 1.8132 | 1.8132 | -0.0094 | -0.52% | 限大额 | 胡阗洋,李波 |
| 024533 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王超 |
| 006219 | 海富通鼎丰定开债券 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.3041 | 1.1181 | 1.3051 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 刘田 |
| 015524 | 天弘多元增利债券A 基金吧 档案 | 1.1634 | 1.1634 | 1.1641 | 1.1641 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 杜广 |
| 003670 | 国联物联网主题A 基金吧 档案 | 2.1468 | 2.1468 | 2.1197 | 2.1197 | 0.0271 | 1.28% | 开放申购 | 赵菲,杜超 |
| 024258 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接I 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 莫志刚 |
| 007928 | 中加享润两年定开债 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.1710 | 1.0079 | 1.1709 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 龙朗妮 |
| 012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E 基金吧 档案 | 1.3169 | 1.3169 | 1.3223 | 1.3223 | -0.0054 | -0.41% | 开放申购 | 余国豪,沈平虹 |
| 023385 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5638 | 1.5638 | 1.5746 | 1.5746 | -0.0108 | -0.69% | 开放申购 | 刘洁倩 |
| 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1799 | 1.1799 | 1.1824 | 1.1824 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 余芽芳,张韵 |
| 022471 | 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘潇 |
| 001688 | 嘉实新起点混合A 基金吧 档案 | 1.2884 | 1.5626 | 1.2922 | 1.5664 | -0.0038 | -0.29% | 开放申购 | 赖礼辉,吴翠 |
| 019673 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0708 | 1.0708 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
| 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.1379 | 1.1536 | 1.1536 | -0.0157 | -1.36% | 开放申购 | 张超梁 |
| 011094 | 诺德安盛纯债 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.1114 | 1.0320 | 1.1120 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 赵滔滔,王宪彪 |
| 017335 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 漆升筑 |
| 022460 | 易方达中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2606 | 1.2606 | 1.2720 | 1.2720 | -0.0114 | -0.90% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 004423 | 华商研究精选灵活配置A 基金吧 档案 | 4.4200 | 4.4200 | 4.4790 | 4.4790 | -0.0590 | -1.32% | 开放申购 | 童立 |
| 026054 | 安信欣鑫回报债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黄琬舒 |
| 003500 | 鑫元聚利债券 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.3088 | 1.0895 | 1.3094 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 005435 | 国投瑞银顺银定开债 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.2330 | 1.0593 | 1.2328 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 023432 | 天弘中证A50指数C 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0914 | 1.0914 | -0.0076 | -0.70% | 开放申购 | 沙川 |
| 540001 | 汇丰晋信2016周期混合A 基金吧 档案 | 1.3370 | 2.8778 | 1.3386 | 2.8794 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
| 005845 | 长城久荣纯债定开 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.2306 | 1.1090 | 1.2307 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 杨献忠 |
| 561100 | 富国中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 1.2852 | 1.2852 | 1.3099 | 1.3099 | -0.0247 | -1.89% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 020988 | 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.2179 | 1.2179 | 1.2157 | 1.2157 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 张其思 |
| 000149 | 华安双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.3885 | 1.7735 | 1.3890 | 1.7740 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
| 002560 | 诺安和鑫混合A 基金吧 档案 | 2.3488 | 2.3488 | 2.3915 | 2.3915 | -0.0427 | -1.79% | 开放申购 | 陈衍鹏 |
| 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H 基金吧 档案 | 2.7140 | 2.7140 | 2.6757 | 2.6757 | 0.0383 | 1.43% | 开放申购 | 陆彬 |
| 013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A 基金吧 档案 | 0.9413 | 0.9413 | 0.9457 | 0.9457 | -0.0044 | -0.47% | 开放申购 | 赵劼 |
| 023436 | 富安达中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2032 | 1.2032 | 1.2154 | 1.2154 | -0.0122 | -1.00% | 开放申购 | 纪青 |
| 026372 | 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 汪轻舟 |
| 006331 | 中银国有企业债C 基金吧 档案 | 1.2363 | 1.3800 | 1.2375 | 1.3812 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 王晓彦 |
| 007386 | 浙商中证500增强C 基金吧 档案 | 2.0847 | 2.0847 | 2.1174 | 2.1174 | -0.0327 | -1.54% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 003503 | 金鹰鑫瑞混合C 基金吧 档案 | 1.5171 | 1.7391 | 1.5232 | 1.7452 | -0.0061 | -0.40% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A 基金吧 档案 | 2.5910 | 2.5910 | 2.6653 | 2.6653 | -0.0743 | -2.79% | 开放申购 | 武阳 |
| 006533 | 易方达科融混合 基金吧 档案 | 6.2297 | 6.2297 | 6.3368 | 6.3368 | -0.1071 | -1.69% | 限大额 | 刘健维 |
| 014473 | 景顺长城远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.4493 | 1.4493 | 1.4831 | 1.4831 | -0.0338 | -2.28% | 开放申购 | 孟棋 |
| 022316 | 施罗德添益债券A 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 单坤,王文龙 |
| 022578 | 天弘价值精选混合发起E 基金吧 档案 | 1.5991 | 1.5991 | 1.6016 | 1.6016 | -0.0025 | -0.16% | 开放申购 | 胡彧,宛茹雪,曹渝 |
| 016730 | 长信中证科创创业50指数增强C 基金吧 档案 | 1.5920 | 1.5920 | 1.6061 | 1.6061 | -0.0141 | -0.88% | 开放申购 | 左金保,姚奕帆 |
| 019467 | 信澳鑫裕6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0786 | 1.0786 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 张旻 |
| 010279 | 南华瑞泰39个月定开C 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.1495 | 1.0094 | 1.1494 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何林泽,沈致远 |
| 002178 | 嘉实新起点混合C 基金吧 档案 | 1.2140 | 1.4625 | 1.2176 | 1.4661 | -0.0036 | -0.30% | 开放申购 | 赖礼辉,吴翠 |
| 023685 | 建信上海金ETF联接D 基金吧 档案 | 2.6331 | 2.6331 | 2.6378 | 2.6378 | -0.0047 | -0.18% | 开放申购 | 朱金钰 |
| 003132 | 德邦新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4661 | 1.7175 | 1.4677 | 1.7191 | -0.0016 | -0.11% | 限大额 | 张铮烁,施俊峰 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C 基金吧 档案 | 1.3040 | 1.9160 | 1.2950 | 1.9070 | 0.0090 | 0.69% | 开放申购 | 章俊 |
| 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 基金吧 档案 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0118 | -1.19% | 开放申购 | 许廷全 |
| 006181 | 格林伯锐灵活配置A 基金吧 档案 | 0.7784 | 0.7784 | 0.7909 | 0.7909 | -0.0125 | -1.58% | 开放申购 | 王振林,宋宾煌 |
| 560120 | 华夏中证500自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.4364 | 1.4364 | 1.4512 | 1.4512 | -0.0148 | -1.02% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 002578 | 博时裕泉纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.2749 | 1.1261 | 1.2750 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李秋实,李俏 |
| 660011 | 农银中证500指数 基金吧 档案 | 2.1195 | 2.1195 | 2.1377 | 2.1377 | -0.0182 | -0.85% | 开放申购 | 宋永安 |
| 770001 | 德邦优化A 基金吧 档案 | 1.2908 | 2.3028 | 1.2913 | 2.3033 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 张晶,邹舟 |
| 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0768 | 1.0768 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张丽娟,刘涛 |
| 023158 | 上银先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1367 | 1.1367 | -0.0287 | -2.52% | 开放申购 | 黄璜,尹盟 |
| 005341 | 长安裕泰混合A 基金吧 档案 | 2.5807 | 2.5807 | 2.6125 | 2.6125 | -0.0318 | -1.22% | 开放申购 | 江博文 |
| 002281 | 建信裕利灵活配置混合 基金吧 档案 | 3.6418 | 3.6418 | 3.6899 | 3.6899 | -0.0481 | -1.30% | 开放申购 | 江映德 |
| 001347 | 富国新收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0100 | 2.1070 | 2.0420 | 2.1390 | -0.0320 | -1.57% | 开放申购 | 于渤 |
| 008796 | 国联恒安纯债A 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.1594 | 1.0472 | 1.1602 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 吴娜娜 |
| 005446 | 鑫元广利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.4435 | 1.0201 | 1.4442 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 徐文祥 |
| 001060 | 前海开源高端装备制造混合A 基金吧 档案 | 2.1086 | 2.1086 | 2.1812 | 2.1812 | -0.0726 | -3.33% | 开放申购 | 魏淳 |
| 159299 | 易方达中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.8876 | 0.8876 | 0.8928 | 0.8928 | -0.0052 | -0.58% | 场内交易 | 李树建 |
| 012291 | 国联恒益纯债C 基金吧 档案 | 1.2597 | 1.2947 | 1.2600 | 1.2950 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 159266 | 永赢中证港股通央企红利ETF 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0517 | 1.0517 | -0.0117 | -1.11% | 场内交易 | 刘庭宇,蔡路平 |
| 019899 | 长盛盛康纯债E 基金吧 档案 | 1.2266 | 1.2266 | 1.2274 | 1.2274 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 张建 |
| 009662 | 平安研究睿选混合C 基金吧 档案 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7844 | 0.7844 | 0.0049 | 0.62% | 限大额 | 李化松 |
| 519975 | 长信量化中小盘股票A 基金吧 档案 | 1.9490 | 2.3490 | 1.9740 | 2.3740 | -0.0250 | -1.27% | 开放申购 | 左金保 |
| 026196 | 易方达港股通医药混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9916 | 0.9916 | --- | --- | 暂停申购 | 杨桢霄 |
| 006865 | 泰康安惠纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2097 | 1.2562 | 1.2099 | 1.2564 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 任翀 |
| 003209 | 鹏华丰达债券A 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.2878 | 1.0729 | 1.2886 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 杜培俊 |
| 008185 | 诺安研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.4751 | 1.4751 | 1.5193 | 1.5193 | -0.0442 | -2.91% | 开放申购 | 邓心怡,周靖翔 |
| 018751 | 山证资管精选行业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4607 | 1.4607 | 1.4541 | 1.4541 | 0.0066 | 0.45% | 开放申购 | 庄波 |
| 024017 | 东海合益3个月定开债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9909 | 0.9909 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 024027 | 招商均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9520 | 0.9520 | -0.0036 | -0.38% | 开放申购 | 吴潇 |
| 012622 | 金鹰添裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.1545 | 1.0970 | 1.1547 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 邹卫 |
| 022473 | 兴全中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2763 | 1.2763 | 1.2910 | 1.2910 | -0.0147 | -1.14% | 开放申购 | 田大伟 |
| 003809 | 招商招顺纯债A 基金吧 档案 | 1.3425 | 1.5150 | 1.3423 | 1.5148 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 王景绰 |
| 162202 | 宏利周期混合 基金吧 档案 | 4.6104 | 6.6554 | 4.5905 | 6.6355 | 0.0199 | 0.43% | 开放申购 | 刘晓晨 |
| 003810 | 招商招顺纯债C 基金吧 档案 | 1.3309 | 1.4229 | 1.3308 | 1.4228 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王景绰 |
| 016845 | 红土创新稳益6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1367 | 1.1367 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 003615 | 中信保诚景瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.3112 | 1.0759 | 1.3124 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 陈岚 |
| 588140 | 广发上证科创200ETF 基金吧 档案 | 1.1587 | 1.1587 | 1.1742 | 1.1742 | -0.0155 | -1.32% | 场内交易 | 吕鑫 |
| 014050 | 中银远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0244 | -2.37% | 开放申购 | 蔡国栋 |
| 019353 | 招商精选企业混合C 基金吧 档案 | 1.4642 | 1.4642 | 1.4855 | 1.4855 | -0.0213 | -1.43% | 开放申购 | 滕越 |
| 016844 | 红土创新稳益6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1469 | 1.1469 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 008173 | 兴全稳泰债券C 基金吧 档案 | 1.2027 | 1.3799 | 1.2041 | 1.3813 | -0.0014 | -0.12% | 限大额 | 王帅 |
| 011918 | 山证资管品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.5375 | 0.5375 | 0.5442 | 0.5442 | -0.0067 | -1.23% | 开放申购 | 王翊 |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A 基金吧 档案 | 4.2684 | 4.9084 | 4.2081 | 4.8481 | 0.0603 | 1.43% | 开放申购 | 陆彬 |
| 012779 | 博时移动互联主题混合A 基金吧 档案 | 1.3044 | 1.3044 | 1.3298 | 1.3298 | -0.0254 | -1.91% | 开放申购 | 陈伟 |
| 024255 | 国联中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0481 | 1.0481 | -0.0095 | -0.91% | 开放申购 | 王喆,黄磊鑫 |
| 013151 | 长信低碳环保行业量化股票C 基金吧 档案 | 2.0847 | 2.0847 | 2.0605 | 2.0605 | 0.0242 | 1.17% | 开放申购 | 姚奕帆,袁婕 |
| 024656 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2542 | 1.2542 | 1.2479 | 1.2479 | 0.0063 | 0.50% | 开放申购 | 寇斌权 |
| 002199 | 前海开源中证军工指数C 基金吧 档案 | 1.1230 | 2.0830 | 1.1430 | 2.1030 | -0.0200 | -1.75% | 开放申购 | 黄玥,林巧亮 |
| 024609 | 平安上证180ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1915 | 1.1915 | 1.2034 | 1.2034 | -0.0119 | -0.99% | 开放申购 | 刘洁倩,王郧 |
| 050009 | 博时新兴成长混合 基金吧 档案 | 1.6830 | 6.8840 | 1.7200 | 7.0230 | -0.0370 | -2.15% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 360012 | 光大保德信中小盘混合A 基金吧 档案 | 2.0857 | 2.6335 | 2.1082 | 2.6560 | -0.0225 | -1.07% | 开放申购 | 陈栋 |
| 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3579 | 1.3579 | 1.3824 | 1.3824 | -0.0245 | -1.77% | 开放申购 | 魏东 |
| 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑良海 |
| 024970 | 富国稳健添辰债券E 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1585 | 1.1585 | -0.0045 | -0.39% | 暂停申购 | 武磊 |
| 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.7413 | 1.7413 | 1.7754 | 1.7754 | -0.0341 | -1.92% | 限大额 | 张海啸 |
| 003922 | 长盛盛康纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2260 | 1.3038 | 1.2268 | 1.3046 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 张建 |
| 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1473 | 1.1473 | 0.0037 | 0.32% | 开放申购 | 施红俊 |
| 011230 | 创金合信数字经济主题股票C 基金吧 档案 | 1.8528 | 1.8528 | 1.9044 | 1.9044 | -0.0516 | -2.71% | 开放申购 | 王鑫 |
| 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.0895 | 1.0894 | 1.0894 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 夏晨曦,朱佳 |
| 022210 | 中信保诚90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 席行懿 |
| 019243 | 汇丰晋信大盘股票C 基金吧 档案 | 5.7102 | 5.7102 | 5.7878 | 5.7878 | -0.0776 | -1.34% | 开放申购 | 闵良超 |
| 024028 | 招商均衡优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴潇 |
| 018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.4142 | 1.4142 | 1.4201 | 1.4201 | -0.0059 | -0.42% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 024457 | 安信价值共赢混合A 基金吧 档案 | 0.9652 | 0.9652 | 0.9772 | 0.9772 | -0.0120 | -1.23% | 开放申购 | 袁玮 |
| 008839 | 德邦量化对冲混合C 基金吧 档案 | 0.8529 | 0.8529 | 0.8527 | 0.8527 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李荣兴 |
| 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1135 | 1.1135 | -0.0036 | -0.32% | 开放申购 | 黄弢,谢创,黄佳祥 |
| 007673 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 020214 | 银华晶鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 005678 | 安信尊享添益债券A 基金吧 档案 | 1.2828 | 1.2828 | 1.2838 | 1.2838 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 易美连,梁冰哲 |
| 011904 | 南方领航优选混合C 基金吧 档案 | 0.8211 | 0.8211 | 0.8316 | 0.8316 | -0.0105 | -1.26% | 开放申购 | 邹承原 |
| 005849 | 鑫元合利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.2914 | 1.0476 | 1.2916 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 026255 | 国寿安保中证800指数增强A 基金吧 档案 | 0.9872 | 0.9872 | 0.9944 | 0.9944 | -0.0072 | -0.72% | 开放申购 | 李康 |
| 006733 | 博时创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 2.7371 | 2.7371 | 2.7539 | 2.7539 | -0.0168 | -0.61% | 开放申购 | 尹浩 |
| 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6331 | 0.6331 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦,赖鹏 |
| 003179 | 山证资管裕利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.3061 | 1.0889 | 1.3069 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 蓝烨,倪伟杰 |
| 015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1279 | 1.1279 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 潘巍 |
| 008579 | 东海祥苏短债C 基金吧 档案 | 1.1636 | 1.1636 | 1.1637 | 1.1637 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 邢烨,张浩硕,梁思琦 |
| 017320 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 022930 | 易方达中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.2639 | 1.2639 | 1.2754 | 1.2754 | -0.0115 | -0.90% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 022198 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 严律 |
| 026371 | 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 汪轻舟 |
| 014471 | 富安达新兴成长混合C 基金吧 档案 | 0.7375 | 0.7375 | 0.7451 | 0.7451 | -0.0076 | -1.02% | 开放申购 | 杨红 |
| 020747 | 泰信添安增利九个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0374 | 1.0374 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 张安格 |
| 023548 | 平安上证180ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1888 | 1.1888 | 1.2006 | 1.2006 | -0.0118 | -0.98% | 开放申购 | 刘洁倩,王郧 |
| 016285 | 汇丰晋信龙头优势混合A 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0085 | -0.80% | 开放申购 | 费馨涵 |
| 003163 | 金鹰添益3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.3472 | 1.0542 | 1.3479 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 龙悦芳 |
| 021841 | 海富通集利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.2070 | 1.1867 | 1.2097 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 方昆明 |
| 009395 | 鑫元安鑫回报混合A 基金吧 档案 | 1.2358 | 1.2358 | 1.2398 | 1.2398 | -0.0040 | -0.32% | 开放申购 | 李彪,俞敏超 |
| 003196 | 光大保德信永利债券C 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.2705 | 1.0095 | 1.2718 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 邹强 |
| 024603 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2098 | 1.2098 | 0.0059 | 0.49% | 开放申购 | 吴昊,于润泽 |
| 004800 | 浦银安盛盛通定开债券 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.2569 | 1.0744 | 1.2570 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 郑双超,张蕴文 |
| 026575 | 鑫元景气睿选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘俊文 |
| 019655 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9931 | 0.9931 | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 481015 | 工银主题策略混合A 基金吧 档案 | 5.4860 | 5.4860 | 5.6260 | 5.6260 | -0.1400 | -2.49% | 开放申购 | 林念 |
| 002148 | 国寿安保稳惠混合 基金吧 档案 | 1.3435 | 1.7251 | 1.3535 | 1.7351 | -0.0100 | -0.74% | 开放申购 | 闫阳 |
| 008427 | 华安安敦债券C 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1032 | 1.1033 | 1.1033 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 马晓璇 |
| 019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0892 | 1.0892 | -0.0045 | -0.41% | 开放申购 | 王颖 |
| 002494 | 兴业聚盈混合A 基金吧 档案 | 1.6020 | 1.6020 | 1.6058 | 1.6058 | -0.0038 | -0.24% | 开放申购 | 腊博 |
| 026271 | 上银消费机遇混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9511 | 0.9511 | 0.9672 | 0.9672 | -0.0161 | -1.66% | 开放申购 | 卢扬,黄璜 |
| 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A 基金吧 档案 | 1.5128 | 1.5837 | 1.5285 | 1.5994 | -0.0157 | -1.03% | 开放申购 | 成子浩,佘江科 |
| 019762 | 泰信添益90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0535 | 1.0535 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 周庆 |
| 024685 | 东海价值臻选混合D 基金吧 档案 | 0.7091 | 0.7091 | 0.7136 | 0.7136 | -0.0045 | -0.63% | 暂停申购 | 张立新,杨恒 |
| 005144 | 东吴优益债券A 基金吧 档案 | 1.2195 | 1.2795 | 1.2238 | 1.2838 | -0.0043 | -0.35% | 开放申购 | 周健,杜澄楷 |
| 003110 | 光大安和债券C 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.3867 | 1.0723 | 1.3871 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 沈荣 |
| 013623 | 湘财周期轮动一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9803 | 0.9803 | 0.9796 | 0.9796 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 003143 | 鹏华弘达混合C 基金吧 档案 | 1.1666 | 1.1866 | 1.1685 | 1.1885 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 寇斌权,张丽娟 |
| 025112 | 恒生前海港股通价值混合E 基金吧 档案 | 1.2521 | 1.2521 | 1.2521 | 1.2521 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 胡启聪,邢程 |
| 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7904 | 0.7904 | 0.7998 | 0.7998 | -0.0094 | -1.18% | 开放申购 | 林青泽 |
| 018927 | 南方中证电池主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.5873 | 1.5873 | 1.5624 | 1.5624 | 0.0249 | 1.59% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 023345 | 信澳星瑞智选混合C 基金吧 档案 | 1.3367 | 1.3367 | 1.3415 | 1.3415 | -0.0048 | -0.36% | 开放申购 | 林景艺 |
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.6913 | 1.8013 | 1.7058 | 1.8158 | -0.0145 | -0.85% | 场内交易 | 李茜 |
| 519909 | 华安安顺灵活配置混合A 基金吧 档案 | 4.6630 | 5.0620 | 4.7230 | 5.1270 | -0.0600 | -1.27% | 开放申购 | 高钥群 |
| 011637 | 广发沪港深价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.1192 | 1.1192 | 1.1364 | 1.1364 | -0.0172 | -1.51% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0539 | 2.2139 | 2.1007 | 2.2607 | -0.0468 | -2.23% | 限大额 | 高楠 |
| 015245 | 南华丰汇混合A 基金吧 档案 | 2.0781 | 2.0781 | 2.0937 | 2.0937 | -0.0156 | -0.75% | 开放申购 | 黄志钢 |
| 007914 | 财通资管丰和两年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0045 | 1.1432 | --- | --- | 暂停申购 | 金御 |
| 005938 | 工银精选金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.4740 | 1.4740 | 1.4921 | 1.4921 | -0.0181 | -1.21% | 开放申购 | 刘欣然 |
| 007402 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 014494 | 万家鑫丰纯债E 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.1781 | 1.0916 | 1.1791 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 石东,孙佳佳 |
| 008643 | 国金惠远纯债C 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.1306 | 1.0326 | 1.1314 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 谢雨芮 |
| 710002 | 富安达策略精选混合A 基金吧 档案 | 2.2714 | 2.3114 | 2.3356 | 2.3756 | -0.0642 | -2.75% | 开放申购 | 栾庆帅 |
| 159592 | 银华中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.2948 | 1.2948 | 1.3042 | 1.3042 | -0.0094 | -0.72% | 场内交易 | 王帅,张亦驰 |
| 022196 | 汇丰晋信景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.2966 | 1.2966 | 1.3107 | 1.3107 | -0.0141 | -1.08% | 开放申购 | 闵良超 |
| 023680 | 格林上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 郑中华 |
| 011844 | 民生加银内核驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9283 | 0.9283 | 0.9381 | 0.9381 | -0.0098 | -1.04% | 开放申购 | 尹涛 |
| 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C 基金吧 档案 | 2.0155 | 2.8585 | 2.0500 | 2.8930 | -0.0345 | -1.68% | 开放申购 | 韦钰 |
| 004020 | 广发景祥纯债 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.2708 | 1.0089 | 1.2709 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 赵子良 |
| 002056 | 中银新财富混合C 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.6048 | 1.0858 | 1.6151 | -0.0103 | -0.95% | 开放申购 | 李雪 |
| 025101 | 信澳鑫诚3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋加旺,赵琳婧 |
| 017271 | 华宝稳健养老(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙梦祎 |
| 025364 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0622 | 1.0622 | -0.0108 | -1.02% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 003109 | 光大安和债券A 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.4178 | 1.0960 | 1.4182 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 沈荣 |
| 016962 | 国联安中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4844 | 1.4844 | 1.4931 | 1.4931 | -0.0087 | -0.58% | 开放申购 | 章椹元,章野 |
| 011808 | 平安研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.4223 | 1.4223 | 1.4554 | 1.4554 | -0.0331 | -2.27% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 026438 | 建信恒生生物科技指数A 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘明辉 |
| 007200 | 永赢泰利债券C 基金吧 档案 | 1.2343 | 1.3283 | 1.2356 | 1.3296 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 刘星宇,陶毅,袁旭 |
| 001718 | 工银物流产业股票A 基金吧 档案 | 4.8000 | 4.8000 | 4.9230 | 4.9230 | -0.1230 | -2.50% | 开放申购 | 张姝丽 |
| 210002 | 金鹰红利价值混合A 基金吧 档案 | 2.5450 | 4.3575 | 2.5404 | 4.3529 | 0.0046 | 0.18% | 开放申购 | 陈颖 |
| 007226 | 海富通中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1327 | 1.1327 | 1.1329 | 1.1329 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘田 |
| 561120 | 富国中证全指家用电器ETF 基金吧 档案 | 1.3382 | 1.3382 | 1.3617 | 1.3617 | -0.0235 | -1.73% | 场内交易 | 牛志冬 |
| 017842 | 农银汇理景气优选混合A 基金吧 档案 | 1.5653 | 1.5653 | 1.5952 | 1.5952 | -0.0299 | -1.87% | 开放申购 | 廖凌 |
| 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A 基金吧 档案 | 0.1543 | 0.1543 | 0.1549 | 0.1549 | -0.0006 | -0.39% | 开放申购 | 余海燕 |
| 020282 | 益民优势安享混合C 基金吧 档案 | 2.5410 | 2.5410 | 2.5440 | 2.5440 | -0.0030 | -0.12% | 开放申购 | 马泉林,张婷 |
| 015857 | 格林碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 1.7128 | 1.7128 | 1.7274 | 1.7274 | -0.0146 | -0.85% | 开放申购 | 刘赞 |
| 019304 | 德邦短债E 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.1763 | 1.1588 | 1.1768 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 张晶,邹舟 |
| 008004 | 大成通嘉三年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.1603 | 1.0040 | 1.1602 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曾婷婷,毛文婕 |
| 003145 | 国联竞争优势 基金吧 档案 | 2.7386 | 2.7386 | 2.7807 | 2.7807 | -0.0421 | -1.51% | 开放申购 | 梁勤之 |
| 015525 | 天弘多元增利债券C 基金吧 档案 | 1.1475 | 1.1475 | 1.1482 | 1.1482 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 杜广 |
| 002668 | 兴业聚丰混合A 基金吧 档案 | 1.2215 | 1.4559 | 1.2242 | 1.4586 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 楼华锋,郭益均 |
| 561880 | 华富中证A100ETF 基金吧 档案 | 1.2699 | 1.2808 | 1.2813 | 1.2922 | -0.0114 | -0.89% | 场内交易 | 李孝华 |
| 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A 基金吧 档案 | 1.4400 | 1.4400 | 1.4556 | 1.4556 | -0.0156 | -1.07% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
| 025361 | 中加均衡回报混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 林沐尘,邹天培 |
| 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 011892 | 易方达先锋成长混合C 基金吧 档案 | 2.5445 | 2.5445 | 2.6175 | 2.6175 | -0.0730 | -2.79% | 开放申购 | 武阳 |
| 000596 | 前海开源中证军工指数A 基金吧 档案 | 2.2340 | 2.2340 | 2.2730 | 2.2730 | -0.0390 | -1.72% | 开放申购 | 黄玥,林巧亮 |
| 011401 | 汇添富成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.8143 | 0.8143 | 0.8257 | 0.8257 | -0.0114 | -1.38% | 开放申购 | 马翔,樊勇 |
| 018146 | 博时上证科创板50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 1.2899 | 1.2899 | 1.3109 | 1.3109 | -0.0210 | -1.60% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 006611 | 人保中证500A 基金吧 档案 | 2.0848 | 2.0848 | 2.1040 | 2.1040 | -0.0192 | -0.91% | 开放申购 | 周剑 |
| 009467 | 红土创新科技创新3个月定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9861 | 0.9861 | --- | --- | 封闭期 | 张洋 |
| 017438 | 博时安悦短债A 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭思洁 |
| 013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1701 | 1.1701 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 尹培俊,姚姣姣 |
| 017024 | 天弘通享债券发起A 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0480 | 1.0197 | 1.0481 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 潘昱杉,马龙 |
| 005779 | 鑫元常利定开债 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.3408 | 1.0438 | 1.3415 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 004826 | 平安惠悦纯债A 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.3673 | 1.1149 | 1.3678 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 高勇标 |
| 015437 | 太平安元债券A 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0678 | 1.0678 | -0.0035 | -0.33% | 暂停申购 | 苏大明,史彦刚 |
| 003349 | 长信稳益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.4945 | 1.1234 | 1.4959 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 蔡军华 |
| 960000 | 汇丰晋信大盘股票H 基金吧 档案 | 2.3344 | 2.3344 | 2.3660 | 2.3660 | -0.0316 | -1.34% | 开放申购 | 闵良超 |
| 002586 | 金鹰添利信用债债券A 基金吧 档案 | 1.3874 | 1.6734 | 1.3913 | 1.6773 | -0.0039 | -0.28% | 开放申购 | 周雅雯 |
| 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张晓霞 |
| 022858 | 华夏上证综合全收益指数增强C 基金吧 档案 | 1.3153 | 1.3153 | 1.3201 | 1.3201 | -0.0048 | -0.36% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 019671 | 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.2350 | 1.2350 | 1.2548 | 1.2548 | -0.0198 | -1.58% | 开放申购 | 刘杰 |
| 003868 | 招商招景纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘禛君 |
| 004824 | 摩根安裕回报混合C 基金吧 档案 | 1.4787 | 1.4787 | 1.4807 | 1.4807 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 杨鹏,刘心一 |
| 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.6762 | 0.6762 | 0.6716 | 0.6716 | 0.0046 | 0.68% | 开放申购 | 赖中立 |
| 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6430 | 5.3350 | 1.6270 | 5.2980 | 0.0160 | 0.98% | 开放申购 | 李彦 |
| 012238 | 工银养老产业股票C 基金吧 档案 | 1.4520 | 1.4520 | 1.4710 | 1.4710 | -0.0190 | -1.29% | 开放申购 | 赵蓓,李乾宁 |
| 024293 | 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 方宇翔 |
| 015291 | 金元顺安产业臻选混合A 基金吧 档案 | 1.1759 | 1.1759 | 1.1677 | 1.1677 | 0.0082 | 0.70% | 限大额 | 周博洋 |
| 952313 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4749 | 1.4749 | --- | --- | 开放申购 | 高琛,郭圳滨 |
| 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A 基金吧 档案 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3328 | 1.3328 | -0.0215 | -1.61% | 开放申购 | 刘盟盟 |
| 519223 | 海富通欣荣混合C 基金吧 档案 | 1.5665 | 1.8824 | 1.5872 | 1.9031 | -0.0207 | -1.30% | 开放申购 | 杜晓海 |
| 008797 | 国联恒安纯债C 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.1416 | 1.0454 | 1.1424 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 吴娜娜 |
| 003520 | 万家1-3年政金债纯债A 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.3061 | 1.0155 | 1.3065 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 段博卿 |
| 519139 | 海富通沪港深混合A 基金吧 档案 | 1.8378 | 1.8378 | 1.8613 | 1.8613 | -0.0235 | -1.26% | 开放申购 | 高峥 |
| 000236 | 工银月月薪定期支付债券A 基金吧 档案 | 1.8140 | 1.8140 | 1.8200 | 1.8200 | -0.0060 | -0.33% | 开放申购 | 张洋 |
| 024132 | 鹏扬合利债券A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0309 | 1.0309 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 马超,王经瑞 |
| 008963 | 建信科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.0583 | 2.0583 | 2.0832 | 2.0832 | -0.0249 | -1.20% | 开放申购 | 邵卓 |
| 021979 | 兴全红利量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.2031 | 1.1319 | 1.2129 | -0.0098 | -0.87% | 开放申购 | 田大伟 |
| 010300 | 南方产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9614 | 0.9614 | -0.0151 | -1.57% | 开放申购 | 应帅 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 基金吧 档案 | 1.2576 | 3.4332 | 1.2622 | 3.4378 | -0.0046 | -0.36% | 开放申购 | 蔡熠阳,石磊 |
| 011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0886 | 1.0886 | -0.0034 | -0.31% | 开放申购 | 王石千 |
| 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9569 | 1.9569 | --- | --- | 限大额 | 张其思 |
| 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A 基金吧 档案 | 1.3974 | 2.0474 | 1.3992 | 2.0492 | -0.0018 | -0.13% | 开放申购 | 王霞,毕建强 |
| 026332 | 广发盛世精选混合A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0964 | 1.0964 | -0.0174 | -1.59% | 开放申购 | 程琨,蒋科 |
| 019291 | 德邦新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5204 | 1.5204 | 1.5221 | 1.5221 | -0.0017 | -0.11% | 限大额 | 张铮烁,施俊峰 |
| 010073 | 方正富邦策略精选C 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0173 | 1.0173 | -0.0099 | -0.97% | 开放申购 | 崔建波 |
| 026728 | 中信保诚科技智选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 孙浩中 |
| 021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王宇超 |
| 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1307 | 1.3013 | --- | --- | 暂停申购 | 白洁 |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 基金吧 档案 | 0.7674 | 1.7604 | 0.7824 | 1.7754 | -0.0150 | -1.92% | 开放申购 | 费馨涵 |
| 009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1562 | 1.1562 | 1.1566 | 1.1566 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 刘涛 |
| 021954 | 金鹰添盈纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.1745 | 1.0334 | 1.1749 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 邹卫,陈双双 |
| 008431 | 人保利丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0364 | 1.0364 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 郭毅,程同朦 |
| 017453 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 024416 | 长信沪深300指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0187 | 1.0187 | -0.0110 | -1.08% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 014003 | 浦银安盛增长动力混合C 基金吧 档案 | 0.9938 | 0.9938 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0060 | -0.60% | 开放申购 | 宋施怡 |
| 025564 | 国富恒安30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王莉,严婧璧 |
| 007703 | 万家鑫盛纯债A 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.1698 | 1.0864 | 1.1698 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周慧 |
| 005366 | 摩根丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.2843 | 1.0295 | 1.2853 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 周梦婕 |
| 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A 基金吧 档案 | 2.1005 | 2.9435 | 2.1363 | 2.9793 | -0.0358 | -1.68% | 开放申购 | 韦钰 |
| 014398 | 中银恒悦180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.1329 | 1.1347 | 1.1347 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 陈玮 |
| 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1748 | 1.1748 | -0.0157 | -1.34% | 开放申购 | 孙彬 |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.2671 | 1.0339 | 1.2678 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 李宇璐 |
| 019105 | 博时创业板ETF联接E 基金吧 档案 | 2.7399 | 2.7399 | 2.7566 | 2.7566 | -0.0167 | -0.61% | 开放申购 | 尹浩 |
| 660102 | 农银恒久增利债券C 基金吧 档案 | 1.1618 | 1.7996 | 1.1632 | 1.8010 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 史向明 |
| 024554 | 财通安盛90天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 罗晓倩 |
| 515100 | 景顺长城红利低波动100ETF 基金吧 档案 | 1.4691 | 2.0114 | 1.4696 | 2.0119 | -0.0005 | -0.03% | 场内交易 | 龚丽丽 |
| 025320 | 金元顺安乾丰稳健混合C 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0035 | -0.33% | 开放申购 | 闵杭,张海东 |
| 008170 | 博时富添纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.1949 | 1.1204 | 1.1957 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 倪玉娟 |
| 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4043 | 1.4043 | 1.4295 | 1.4295 | -0.0252 | -1.76% | 开放申购 | 魏东 |
| 024002 | 汇添富国证自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3583 | 1.3583 | 1.3548 | 1.3548 | 0.0035 | 0.26% | 开放申购 | 晏阳,何丽竹 |
| 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C 基金吧 档案 | 2.6736 | 2.6736 | 2.7474 | 2.7474 | -0.0738 | -2.69% | 开放申购 | 张戈 |
| 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1919 | 1.1919 | 1.2113 | 1.2113 | -0.0194 | -1.60% | 开放申购 | 黄欣 |
| 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0104 | -0.98% | 开放申购 | 孙浩 |
| 017439 | 博时安悦短债C 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.0762 | 1.0763 | 1.0763 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 郭思洁 |
| 015350 | 银河季季盈90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.1061 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴欣雨 |
| 015320 | 长江新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.6538 | 1.6538 | 1.6405 | 1.6405 | 0.0133 | 0.81% | 开放申购 | 张剑鑫 |
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.1817 | 1.1817 | 1.2016 | 1.2016 | -0.0199 | -1.66% | 场内交易 | 刘杰 |
| 016135 | 嘉实优势成长混合C 基金吧 档案 | 1.6540 | 1.6540 | 1.6780 | 1.6780 | -0.0240 | -1.43% | 开放申购 | 孟夏 |
| 012406 | 永赢长远价值混合A 基金吧 档案 | 0.8299 | 0.8299 | 0.8359 | 0.8359 | -0.0060 | -0.72% | 开放申购 | 许拓 |
| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 管志玉,黄海峰 |
| 021387 | 永赢泰利债券B 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.1422 | 1.1433 | 1.1433 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 陶毅,刘星宇,袁旭 |
| 026064 | 苏新苏匠债券A 基金吧 档案 | 0.9884 | 0.9884 | 0.9912 | 0.9912 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 李永兴 |
| 007618 | 富国投资级信用债债券型D 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.2143 | 1.0696 | 1.2146 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2063 | 1.2063 | 1.2337 | 1.2337 | -0.0274 | -2.22% | 开放申购 | 梁梓颖 |
| 024003 | 汇添富国证自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3561 | 1.3561 | 1.3526 | 1.3526 | 0.0035 | 0.26% | 开放申购 | 晏阳,何丽竹 |
| 022330 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 莫志刚 |
| 016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0889 | 1.0889 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 祝杨 |
| 024686 | 东海价值臻选混合E 基金吧 档案 | 0.6224 | 0.6224 | 0.6263 | 0.6263 | -0.0039 | -0.62% | 暂停申购 | 张立新,杨恒 |
| 022804 | 中加中证A500指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.2984 | 1.2984 | 1.3115 | 1.3115 | -0.0131 | -1.00% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强A 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.4060 | 1.2290 | 1.4180 | -0.0120 | -0.98% | 开放申购 | 牛志冬,蔡卡尔 |
| 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8097 | 0.8097 | 0.8189 | 0.8189 | -0.0092 | -1.12% | 开放申购 | 杨志武,艾翀 |
| 021266 | 中信保诚稳悦债券D 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0952 | 1.0952 | -0.0060 | -0.55% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9369 | 1.9369 | 1.9469 | 1.9469 | -0.0100 | -0.51% | 限大额 | 胡阗洋,李波 |
| 024602 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2188 | 1.2188 | 1.2129 | 1.2129 | 0.0059 | 0.49% | 开放申购 | 吴昊,于润泽 |
| 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A 基金吧 档案 | 1.8303 | 1.8303 | 1.8351 | 1.8351 | -0.0048 | -0.26% | 开放申购 | 张林 |
| 001506 | 景顺长城泰和回报混合A 基金吧 档案 | 1.6160 | 1.6760 | 1.6310 | 1.6910 | -0.0150 | -0.92% | 限大额 | 邓敬东 |
| 519224 | 海富通欣荣混合A 基金吧 档案 | 1.5851 | 1.9010 | 1.6061 | 1.9220 | -0.0210 | -1.31% | 开放申购 | 杜晓海 |
| 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A 基金吧 档案 | 2.3423 | 2.3423 | 2.3463 | 2.3463 | -0.0040 | -0.17% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 022820 | 融通中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2456 | 1.2456 | 1.2565 | 1.2565 | -0.0109 | -0.87% | 开放申购 | 何天翔,熊俊杰 |
| 024404 | 兴银聚丰债券C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王深,叶冬义 |
| 020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0511 | 1.0511 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李怀定 |
| 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2909 | 1.2909 | 1.2997 | 1.2997 | -0.0088 | -0.68% | 开放申购 | 杜猛 |
| 023737 | 富国上证科创板综合价格ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4607 | 1.4607 | 1.4806 | 1.4806 | -0.0199 | -1.34% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 022197 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 严律 |
| 012314 | 南方行业领先混合 基金吧 档案 | 0.8659 | 0.8659 | 0.8770 | 0.8770 | -0.0111 | -1.27% | 开放申购 | 章晖 |
| 011888 | 民生加银周期优选混合A 基金吧 档案 | 1.3095 | 1.3095 | 1.3219 | 1.3219 | -0.0124 | -0.94% | 开放申购 | 芮定坤 |
| 021931 | 兴业华证沪港深红利100指数A 基金吧 档案 | 1.1843 | 1.2373 | 1.1888 | 1.2418 | -0.0045 | -0.38% | 开放申购 | 楼华锋,徐成城 |
| 014200 | 建信沃信一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8057 | 0.8057 | 0.8253 | 0.8253 | -0.0196 | -2.37% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 015856 | 格林碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 1.7361 | 1.7361 | 1.7508 | 1.7508 | -0.0147 | -0.84% | 开放申购 | 刘赞 |
| 016069 | 华商研究精选灵活配置C 基金吧 档案 | 4.3550 | 4.3550 | 4.4140 | 4.4140 | -0.0590 | -1.34% | 开放申购 | 童立 |
| 000998 | 南方双元C 基金吧 档案 | 1.2415 | 1.2675 | 1.2430 | 1.2690 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 刘盈杏 |
| 009959 | 长安鑫悦消费混合C 基金吧 档案 | 0.8193 | 0.8193 | 0.8334 | 0.8334 | -0.0141 | -1.69% | 开放申购 | 肖洁 |
| 110003 | 易方达上证50增强A 基金吧 档案 | 2.0943 | 4.1343 | 2.1196 | 4.1596 | -0.0253 | -1.19% | 开放申购 | 张胜记 |
| 019984 | 南华同业存单指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 何林泽,姜杰特 |
| 000080 | 天治可转债增强债券A 基金吧 档案 | 1.5591 | 1.5591 | 1.5609 | 1.5609 | -0.0018 | -0.12% | 开放申购 | 李申 |
| 012926 | 民生加银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0086 | -0.80% | 开放申购 | 周帅,何江 |
| 018987 | 富安达科技领航混合C 基金吧 档案 | 0.6163 | 0.6163 | 0.6242 | 0.6242 | -0.0079 | -1.27% | 开放申购 | 杨红 |
| 003571 | 招商招琪纯债A 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.3200 | 1.0466 | 1.3205 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 王梓林,丁悦成 |
| 005331 | 益民优势安享混合A 基金吧 档案 | 2.5526 | 2.5526 | 2.5557 | 2.5557 | -0.0031 | -0.12% | 开放申购 | 马泉林,张婷 |
| 003521 | 万家1-3年政金债纯债C 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.2952 | 1.0060 | 1.2956 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 段博卿 |
| 001135 | 益民品质升级混合A 基金吧 档案 | 0.9302 | 0.9302 | 0.9379 | 0.9379 | -0.0077 | -0.82% | 开放申购 | 王勇 |
| 025004 | 泰信中证全指自由现金流指数C 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0047 | 0.41% | 开放申购 | 张海涛 |
| 008483 | 广发央企80债券指数C 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.1780 | 1.0334 | 1.1782 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 洪志 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0159 | 1.6083 | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇 |
| 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1948 | 1.1948 | 1.2094 | 1.2094 | -0.0146 | -1.21% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0521 | 1.0521 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 沈夏 |
| 002076 | 浙商中证500增强A 基金吧 档案 | 2.1328 | 2.1328 | 2.1663 | 2.1663 | -0.0335 | -1.55% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 007113 | 永赢高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.9836 | 1.9836 | 2.0188 | 2.0188 | -0.0352 | -1.74% | 开放申购 | 胡泽 |
| 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C 基金吧 档案 | 2.9113 | 2.9113 | 2.8652 | 2.8652 | 0.0461 | 1.61% | 开放申购 | 陆彬 |
| 022308 | 摩根90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任翔 |
| 022821 | 融通中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2431 | 1.2431 | 1.2540 | 1.2540 | -0.0109 | -0.87% | 开放申购 | 何天翔,熊俊杰 |
| 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2220 | 0.2220 | --- | --- | 限大额 | 赵蓓 |
| 020237 | 施罗德中国动力股票C 基金吧 档案 | 1.7585 | 1.7585 | 1.8015 | 1.8015 | -0.0430 | -2.39% | 开放申购 | 安昀,谢恒 |
| 015467 | 太平中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.7447 | 1.7447 | 1.7456 | 1.7456 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 张子权 |
| 160608 | 鹏华普天债券B 基金吧 档案 | 1.3251 | 2.0686 | 1.3250 | 2.0685 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘涛 |
| 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6075 | 1.6425 | 1.6116 | 1.6466 | -0.0041 | -0.25% | 开放申购 | 姜鹏,顾飞辰 |
| 012423 | 山证资管超短债E 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.1324 | 1.1325 | 1.1325 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 024486 | 东吴裕盈平衡混合E 基金吧 档案 | 0.8868 | 0.8868 | 0.9022 | 0.9022 | -0.0154 | -1.71% | 暂停申购 | 周健,徐慢 |
| 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D 基金吧 档案 | 1.2606 | 1.2606 | 1.2606 | 1.2606 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
| 003457 | 国泰润泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.2670 | 1.0178 | 1.2672 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李铭一 |
| 003124 | 天治鑫利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1467 | 1.2281 | 1.1466 | 1.2280 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郝杰 |
| 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2238 | 1.2238 | 1.2320 | 1.2320 | -0.0082 | -0.67% | 暂停申购 | 雷涛 |
| 005781 | 华富富瑞3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0497 | 1.2327 | --- | --- | 暂停申购 | 张惠 |
| 003442 | 招商招惠3个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.3250 | 1.0243 | 1.3255 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 向霈 |
| 026220 | 东海增裕债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 邢烨 |
| 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4268 | 1.4925 | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 006153 | 国联安增鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1769 | 1.1109 | 1.1769 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.2572 | 1.0928 | 1.2572 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋玉青 |
| 009603 | 国金惠鑫短债债券E 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.1583 | 1.0194 | 1.1584 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 003218 | 前海开源祥和债券A 基金吧 档案 | 1.6083 | 1.6783 | 1.6092 | 1.6792 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 章俊 |
| 026328 | 广发乾元价值增长混合C 基金吧 档案 | 1.5184 | 1.5184 | 1.5315 | 1.5315 | -0.0131 | -0.86% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高春梅,余罗畅 |
| 016635 | 国联安气候变化混合A 基金吧 档案 | 0.6097 | 0.6097 | 0.6220 | 0.6220 | -0.0123 | -1.98% | 开放申购 | 潘明 |
| 005892 | 先锋汇盈纯债A 基金吧 档案 | 0.8109 | 0.8109 | 0.8117 | 0.8117 | -0.0008 | -0.10% | 暂停申购 | 杜旭,黄意球 |
| 519225 | 海富通集利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1866 | 1.2096 | 1.1893 | 1.2123 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 方昆明 |
| 022322 | 汇添富稳航30天持有债券D 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0711 | 1.0711 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王骏杰 |
| 009651 | 海富通成长甄选混合A 基金吧 档案 | 1.3861 | 1.3861 | 1.4025 | 1.4025 | -0.0164 | -1.17% | 开放申购 | 吴昊 |
| 019104 | 博时安悦短债E 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭思洁 |
| 020236 | 施罗德中国动力股票A 基金吧 档案 | 1.7736 | 1.7736 | 1.8169 | 1.8169 | -0.0433 | -2.38% | 开放申购 | 安昀,谢恒 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 基金吧 档案 | 2.5880 | 5.2820 | 2.6200 | 5.3140 | -0.0320 | -1.22% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 011143 | 创金合信新材料新能源股票C 基金吧 档案 | 1.1774 | 1.1774 | 1.2029 | 1.2029 | -0.0255 | -2.12% | 开放申购 | 谢天卉 |
| 023683 | 方正富邦瑞实90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0135 | 1.0135 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 牛伟松 |
| 002772 | 光大产业新动力混合A 基金吧 档案 | 1.9060 | 2.0210 | 1.9350 | 2.0500 | -0.0290 | -1.50% | 开放申购 | 房雷 |
| 023666 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 席行懿 |
| 014477 | 山证资管90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 003747 | 万家鑫享纯债A 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.3241 | 1.0272 | 1.3247 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 周潜玮,周慧 |
| 024993 | 汇添富上证科创板200指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1419 | 1.1419 | -0.0141 | -1.23% | 开放申购 | 罗昊 |
| 012204 | 中银通利债券A 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.1230 | 1.0796 | 1.1266 | -0.0036 | -0.33% | 开放申购 | 陈玮 |
| 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 沈夏 |
| 012290 | 国联恒益纯债A 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1518 | 1.1171 | 1.1521 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 017048 | 富安达产业优选混合A 基金吧 档案 | 0.9327 | 0.9327 | 0.9375 | 0.9375 | -0.0048 | -0.51% | 开放申购 | 杨红,路旭 |
| 007351 | 永赢同利债券A 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.1612 | 1.1153 | 1.1612 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2277 | 1.2277 | 1.2555 | 1.2555 | -0.0278 | -2.21% | 开放申购 | 梁梓颖 |
| 018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.1651 | 1.1651 | 1.1749 | 1.1749 | -0.0098 | -0.83% | 开放申购 | 纪青 |
| 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C 基金吧 档案 | 1.7520 | 1.7520 | 1.7567 | 1.7567 | -0.0047 | -0.27% | 开放申购 | 张林 |
| 017216 | 国投瑞银策略智选混合A 基金吧 档案 | 1.4136 | 1.4136 | 1.4356 | 1.4356 | -0.0220 | -1.53% | 开放申购 | 吉莉 |
| 026793 | 信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王奕蕾 |
| 004040 | 金鹰医疗健康产业A 基金吧 档案 | 0.9360 | 1.2360 | 0.9383 | 1.2383 | -0.0023 | -0.25% | 开放申购 | 欧阳娟,韩广哲 |
| 020221 | 国联安沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.5271 | 1.5271 | 1.5420 | 1.5420 | -0.0149 | -0.97% | 开放申购 | 章椹元,冯雪 |
| 012376 | 西部利得祥逸债券D 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.2001 | 1.0490 | 1.2005 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 易圣倩 |
| 021955 | 金鹰添盈纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.1241 | 1.0313 | 1.1245 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 邹卫,陈双双 |
| 023269 | 景顺长城量化成长演化混合C 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0916 | 1.0916 | -0.0130 | -1.19% | 开放申购 | 徐喻军 |
| 009414 | 中银大健康股票A 基金吧 档案 | 1.5386 | 1.5386 | 1.5607 | 1.5607 | -0.0221 | -1.42% | 限大额 | 郑宁,王方舟 |
| 006489 | 招商添裕纯债A 基金吧 档案 | 1.2166 | 1.2509 | 1.2172 | 1.2515 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 王梓林 |
| 011447 | 长江新能源产业混合发起C 基金吧 档案 | 1.9703 | 1.9703 | 1.9636 | 1.9636 | 0.0067 | 0.34% | 开放申购 | 张剑鑫 |
| 024484 | 东吴裕盈平衡混合C 基金吧 档案 | 0.9696 | 0.9696 | 0.9866 | 0.9866 | -0.0170 | -1.72% | 开放申购 | 周健,徐慢 |
| 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.1707 | 1.0602 | 1.1712 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 廉素君,张蕴文 |
| 161606 | 融通行业景气混合A 基金吧 档案 | 2.3540 | 4.3240 | 2.4150 | 4.3850 | -0.0610 | -2.53% | 开放申购 | 李进 |
| 022344 | 景顺长城红利量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.1643 | 1.1643 | 1.1677 | 1.1677 | -0.0034 | -0.29% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 011978 | 格林研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.2489 | 1.2489 | 1.2454 | 1.2454 | 0.0035 | 0.28% | 开放申购 | 郑中华 |
| 024957 | 平安添享6个月持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9994 | 0.9994 | --- | --- | 封闭期 | 韩晶,张恒 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A 基金吧 档案 | 1.1754 | 1.5134 | 1.1752 | 1.5132 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任慧娟,马敦超 |
| 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0780 | 1.0780 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 余海燕 |
| 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.3964 | 1.3964 | 1.3992 | 1.3992 | -0.0028 | -0.20% | 开放申购 | 杜广,胡东 |
| 020625 | 蜂巢丰吉纯债E 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1028 | 1.1048 | 1.1048 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 022075 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 008177 | 建信高股息主题股票 基金吧 档案 | 1.3604 | 2.0369 | 1.3807 | 2.0572 | -0.0203 | -1.47% | 开放申购 | 陶灿 |
| 012234 | 华安聚弘精选混合A 基金吧 档案 | 0.7700 | 0.7700 | 0.7814 | 0.7814 | -0.0114 | -1.46% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 024109 | 金鹰添裕纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.1031 | 1.0871 | 1.1033 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 邹卫 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A 基金吧 档案 | 1.2776 | 1.6661 | 1.2805 | 1.6690 | -0.0029 | -0.23% | 限大额 | 刘薇 |
| 010662 | 富国均衡优选混合 基金吧 档案 | 1.3129 | 1.3129 | 1.3327 | 1.3327 | -0.0198 | -1.49% | 开放申购 | 杨栋 |
| 003219 | 前海开源祥和债券C 基金吧 档案 | 1.5681 | 1.6381 | 1.5690 | 1.6390 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 章俊 |
| 019792 | 富安达长三角区域主题混合C 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0086 | -0.82% | 开放申购 | 杨红 |
| 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C 基金吧 档案 | 0.5753 | 0.5753 | 0.5814 | 0.5814 | -0.0061 | -1.05% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 009872 | 中欧责任投资混合A 基金吧 档案 | 0.9683 | 0.9683 | 0.9817 | 0.9817 | -0.0134 | -1.36% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 015724 | 英大碳中和混合A 基金吧 档案 | 1.3542 | 1.3542 | 1.3883 | 1.3883 | -0.0341 | -2.46% | 开放申购 | 张媛,党晶 |
| 019308 | 光大保德信中小盘混合C 基金吧 档案 | 2.0638 | 2.0638 | 2.0862 | 2.0862 | -0.0224 | -1.07% | 开放申购 | 陈栋 |
| 020317 | 鹏华丰达债券C 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0694 | 1.0662 | 1.0703 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 杜培俊 |
| 022010 | 华富祥晖6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 021430 | 富国投资级信用债债券型E 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.1156 | 1.0810 | 1.1160 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 朱梦娜 |
| 009034 | 建信上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 2.6313 | 2.6313 | 2.6360 | 2.6360 | -0.0047 | -0.18% | 开放申购 | 朱金钰 |
| 018030 | 泓德新能源产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.0884 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0098 | 0.91% | 暂停申购 | 孙泽宇 |
| 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.6689 | 0.6689 | 0.6643 | 0.6643 | 0.0046 | 0.69% | 开放申购 | 赖中立 |
| 004987 | 诺德新享灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8540 | 2.2840 | 1.8264 | 2.2564 | 0.0276 | 1.51% | 开放申购 | 顾钰 |
| 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.1214 | 1.1214 | 1.1220 | 1.1220 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 范静,林炎滨 |
| 019148 | 富国腾享回报6个月滚动持有E 基金吧 档案 | 1.2624 | 1.2624 | 1.2712 | 1.2712 | -0.0088 | -0.69% | 开放申购 | 朱晨杰,宁丰 |
| 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6423 | 1.6423 | 1.6449 | 1.6449 | -0.0026 | -0.16% | 限大额 | 李峰 |
| 016677 | 南方君誉混合C 基金吧 档案 | 1.3716 | 1.3716 | 1.3704 | 1.3704 | 0.0012 | 0.09% | 限大额 | 龚涛 |
| 014221 | 恒越医疗健康精选混合C 基金吧 档案 | 0.7114 | 0.7114 | 0.7157 | 0.7157 | -0.0043 | -0.60% | 开放申购 | 宋佳龄,薛良辰 |
| 011981 | 国富匠心精选混合C 基金吧 档案 | 1.1597 | 1.1597 | 1.1776 | 1.1776 | -0.0179 | -1.52% | 开放申购 | 刘晓 |
| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.3176 | 1.3176 | 1.3339 | 1.3339 | -0.0163 | -1.22% | 开放申购 | 钱亚婷 |
| 003443 | 招商招惠3个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 向霈 |
| 022074 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 019340 | 西部利得研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.6011 | 1.6011 | 1.6175 | 1.6175 | -0.0164 | -1.01% | 开放申购 | 葛山 |
| 011383 | 富安达医药创新混合A 基金吧 档案 | 0.5659 | 0.5659 | 0.5716 | 0.5716 | -0.0057 | -1.00% | 开放申购 | 李守峰 |
| 019242 | 汇丰晋信2016周期混合C 基金吧 档案 | 1.3237 | 1.3237 | 1.3254 | 1.3254 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
| 025376 | 安信创业板指数增强A 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0074 | -0.71% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 015274 | 英大安益中短债A 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吕一楠,赵济民 |
| 022484 | 金鹰元祺债券C 基金吧 档案 | 1.6863 | 1.6863 | 1.6965 | 1.6965 | -0.0102 | -0.60% | 开放申购 | 林龙军,林暐 |
| 022781 | 中泰中证A500指增发起A 基金吧 档案 | 1.2498 | 1.2498 | 1.2614 | 1.2614 | -0.0116 | -0.92% | 开放申购 | 李玉刚,邹巍 |
| 410008 | 华富中证A100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4608 | 2.1428 | 1.4732 | 2.1552 | -0.0124 | -0.84% | 开放申购 | 李孝华 |
| 010691 | 万家互联互通核心资产量化C 基金吧 档案 | 1.1138 | 1.1138 | 1.1293 | 1.1293 | -0.0155 | -1.37% | 开放申购 | 尹航 |
| 004837 | 国联鑫价值混合C 基金吧 档案 | 0.9559 | 0.9559 | 0.9579 | 0.9579 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 潘巍,霍顺朝 |
| 008996 | 中银证券安沛债券C 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.1514 | 1.0993 | 1.1522 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 余亮 |
| 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C 基金吧 档案 | 0.7974 | 0.7974 | 0.8102 | 0.8102 | -0.0128 | -1.58% | 开放申购 | 匡伟 |
| 017217 | 国投瑞银策略智选混合C 基金吧 档案 | 1.3976 | 1.3976 | 1.4194 | 1.4194 | -0.0218 | -1.54% | 开放申购 | 吉莉 |
| 007305 | 国联安新科技混合 基金吧 档案 | 2.3080 | 2.4280 | 2.3599 | 2.4799 | -0.0519 | -2.20% | 暂停申购 | 高诗 |
| 013468 | 长盛盛康纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2255 | 1.2255 | 1.2263 | 1.2263 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 张建 |
| 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C 基金吧 档案 | 1.3884 | 2.0344 | 1.3902 | 2.0362 | -0.0018 | -0.13% | 开放申购 | 王霞,毕建强 |
| 016755 | 方正富邦均衡精选混合C 基金吧 档案 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0054 | -0.54% | 开放申购 | 牛伟松 |
| 006501 | 建信润利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.2008 | 1.0622 | 1.2042 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 许可,尹润泉 |
| 009533 | 太平恒泽63个月定开 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.2030 | 1.0079 | 1.2029 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 苏大明 |
| 026476 | 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9537 | 0.9537 | 0.9863 | 0.9863 | -0.0326 | -3.31% | 开放申购 | 吴海健 |
| 013350 | 光大保德信先进服务业混合C 基金吧 档案 | 1.4931 | 1.4931 | 1.5192 | 1.5192 | -0.0261 | -1.72% | 开放申购 | 詹佳 |
| 003584 | 建信稳定鑫利债券C 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.3063 | 1.1007 | 1.3062 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李峰,崔博俭 |
| 022011 | 华富祥晖6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0237 | 1.0237 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 005431 | 上银聚增富定期开放债券 基金吧 档案 | 0.9987 | 1.2211 | 0.9988 | 1.2212 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 许佳,沈丹莹 |
| 014228 | 浦银安盛品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.5430 | 0.5430 | 0.5541 | 0.5541 | -0.0111 | -2.00% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 560300 | 汇添富中证电信主题ETF 基金吧 档案 | 2.0907 | 2.0907 | 2.1029 | 2.1029 | -0.0122 | -0.58% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 519170 | 浦银安盛增长动力混合A 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0173 | 1.0173 | -0.0060 | -0.59% | 开放申购 | 宋施怡 |
| 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B 基金吧 档案 | 0.7969 | 3.2827 | 0.8097 | 3.2955 | -0.0128 | -1.58% | 暂停申购 | 匡伟 |
| 012494 | 长信内需均衡混合C 基金吧 档案 | 0.7832 | 0.7832 | 0.7923 | 0.7923 | -0.0091 | -1.15% | 开放申购 | 王祺 |
| 519929 | 长信电子信息量化灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7820 | 1.7820 | 1.7910 | 1.7910 | -0.0090 | -0.50% | 开放申购 | 左金保,宋海岸 |
| 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2077 | 1.2077 | 1.2102 | 1.2102 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 余芽芳,张韵 |
| 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF 基金吧 档案 | 1.4408 | 1.4408 | 1.4510 | 1.4510 | -0.0102 | -0.70% | 场内交易 | 刘重杰,王振鹏 |
| 022661 | 华富中证A100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4532 | 1.4652 | 1.4656 | 1.4776 | -0.0124 | -0.85% | 开放申购 | 李孝华 |
| 023630 | 鑫元中证A100指数A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0100 | -0.93% | 开放申购 | 刘宇涛,肖涵 |
| 007617 | 富国投资级信用债债券型C 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.2105 | 1.0669 | 1.2109 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 017590 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐军 |
| 020225 | 创金合信均益量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3479 | 1.3479 | -0.0102 | -0.76% | 限大额 | 董梁,孙悦 |
| 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3259 | 0.3259 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰 |
| 017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0862 | 1.0862 | -0.0049 | -0.45% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 008919 | 永赢科技驱动A 基金吧 档案 | 2.4822 | 2.4822 | 2.4732 | 2.4732 | 0.0090 | 0.36% | 开放申购 | 李文宾 |
| 020696 | 海富通红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.3763 | 1.3993 | 1.3918 | 1.4148 | -0.0155 | -1.11% | 开放申购 | 江勇 |
| 015466 | 太平中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.7722 | 1.7722 | 1.7731 | 1.7731 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 张子权 |
| 011426 | 广发优势成长股票C 基金吧 档案 | 0.6480 | 0.6480 | 0.6629 | 0.6629 | -0.0149 | -2.25% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.7735 | 0.7735 | 0.7681 | 0.7681 | 0.0054 | 0.70% | 开放申购 | 尚可 |
| 160602 | 鹏华普天债券A 基金吧 档案 | 1.3953 | 2.1937 | 1.3952 | 2.1936 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘涛 |
| 011658 | 汇添富中高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1608 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐一恒 |
| 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.6690 | 1.6690 | 1.6698 | 1.6698 | -0.0008 | -0.05% | 暂停申购 | 周晖,谭幸 |
| 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1460 | 1.1460 | -0.0155 | -1.35% | 开放申购 | 张超梁 |
| 022034 | 南方稳信180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0479 | 1.0479 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李璇,陈霜阳 |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.0999 | 1.1114 | 1.1114 | -0.0115 | -1.03% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 007661 | 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 010333 | 华夏核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.6719 | 0.6719 | 0.6854 | 0.6854 | -0.0135 | -1.97% | 开放申购 | 林晶 |
| 016963 | 国联安中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4746 | 1.4746 | 1.4832 | 1.4832 | -0.0086 | -0.58% | 开放申购 | 章椹元,章野 |
| 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7417 | 0.7417 | 0.7451 | 0.7451 | -0.0034 | -0.46% | 开放申购 | 刘杰 |
| 022577 | 鹏华信用增利债券D 基金吧 档案 | 1.1428 | 1.1428 | 1.1436 | 1.1436 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 方昶,王云鹏 |
| 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0845 | 1.0845 | -0.0165 | -1.52% | 场内交易 | 周帅 |
| 026053 | 安信欣鑫回报债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黄琬舒 |
| 010256 | 农银汇理金汇债券C 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.1379 | 1.1381 | 1.1381 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 周宇,彭璧和 |
| 006403 | 银河睿嘉债券C 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.1577 | 1.0398 | 1.1578 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 005118 | 金信价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.3634 | 1.5395 | 1.3810 | 1.5571 | -0.0176 | -1.27% | 开放申购 | 谭智汨,刘尚 |
| 210011 | 金鹰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4814 | 1.8851 | 1.4906 | 1.8943 | -0.0092 | -0.62% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 016286 | 汇丰晋信龙头优势混合C 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0480 | 1.0480 | -0.0084 | -0.80% | 开放申购 | 费馨涵 |
| 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0725 | 1.0725 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 乔健生 |
| 025762 | 招商均衡进取混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王刚 |
| 011701 | 南方均衡回报混合C 基金吧 档案 | 1.2996 | 1.2996 | 1.3139 | 1.3139 | -0.0143 | -1.09% | 开放申购 | 龙一鸣 |
| 007587 | 浙商丰裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.1696 | 1.0652 | 1.1699 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 何康 |
| 026493 | 恒生前海丰元兴瑞债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张昆 |
| 159908 | 博时创业板ETF 基金吧 档案 | 2.9797 | 2.9797 | 2.9989 | 2.9989 | -0.0192 | -0.64% | 场内交易 | 尹浩 |
| 010198 | 易方达竞争优势企业混合A 基金吧 档案 | 0.5977 | 0.5977 | 0.6086 | 0.6086 | -0.0109 | -1.79% | 开放申购 | 郭杰,何崇恺 |
| 024091 | 中金中证1000指数增强发起B 基金吧 档案 | 1.4224 | 1.4224 | 1.4322 | 1.4322 | -0.0098 | -0.68% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
| 003867 | 招商招景纯债A 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.2672 | 1.0907 | 1.2672 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘禛君 |
| 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 008081 | 汇添富鑫远债 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.1659 | 1.0438 | 1.1668 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 刘宁 |
| 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 罗林金 |
| 009367 | 浦银安盛科技创新一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2471 | 1.2471 | 1.2722 | 1.2722 | -0.0251 | -1.97% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 020746 | 泰信添安增利九个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0428 | 1.0428 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 张安格 |
| 960032 | 农银行业成长混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈富权 |
| 008995 | 中银证券安沛债券A 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.1617 | 1.0990 | 1.1625 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 余亮 |
| 159743 | 博时湖北新旧动能转换ETF 基金吧 档案 | 1.3559 | 1.3559 | 1.3700 | 1.3700 | -0.0141 | -1.03% | 场内交易 | 尹浩 |
| 009033 | 建信上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 2.6906 | 2.6906 | 2.6953 | 2.6953 | -0.0047 | -0.17% | 开放申购 | 朱金钰 |
| 010117 | 民生加银新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.8717 | 0.8717 | 0.8803 | 0.8803 | -0.0086 | -0.98% | 开放申购 | 孙伟 |
| 026490 | 天弘价值成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0046 | 1.0046 | --- | --- | 暂停申购 | 王海山 |
| 022317 | 施罗德添益债券C 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 单坤,王文龙 |
| 004103 | 中信保诚稳悦债券C 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.3408 | 1.0928 | 1.3468 | -0.0060 | -0.55% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 015351 | 银河季季盈90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.0984 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴欣雨 |
| 024820 | 国富国证港股通科技指数A 基金吧 档案 | 0.8092 | 0.8092 | 0.8077 | 0.8077 | 0.0015 | 0.19% | 开放申购 | 张志强 |
| 020989 | 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.1823 | 1.1823 | 1.1802 | 1.1802 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 张其思 |
| 007520 | 富安达富利纯债A 基金吧 档案 | 1.1524 | 1.2454 | 1.1526 | 1.2456 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 康佳燕,夏彤 |
| 012611 | 东方臻善纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0979 | 1.0199 | 1.0979 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘长俊 |
| 011659 | 汇添富中高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.1447 | 1.1447 | 1.1446 | 1.1446 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐一恒 |
| 011229 | 创金合信数字经济主题股票A 基金吧 档案 | 1.8344 | 1.8344 | 1.8854 | 1.8854 | -0.0510 | -2.70% | 开放申购 | 王鑫 |
| 012352 | 英大通惠多利债券A 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.1384 | 1.0675 | 1.1392 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 韩坪 |
| 026169 | 华富安沣债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 戴弘毅,何嘉楠 |
| 016276 | 招商中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.3632 | 1.3632 | 1.3802 | 1.3802 | -0.0170 | -1.23% | 开放申购 | 王平 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A 基金吧 档案 | 1.1910 | 1.7390 | 1.1920 | 1.7400 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 闫宜乘,衣瑛杰,肖雨晨 |
| 003595 | 长盛盛崇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4380 | 1.7422 | 1.4511 | 1.7553 | -0.0131 | -0.90% | 开放申购 | 杨衡 |
| 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2076 | 1.2076 | 1.2158 | 1.2158 | -0.0082 | -0.67% | 暂停申购 | 雷涛 |
| 026096 | 易方达创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9675 | 0.9675 | 0.9747 | 0.9747 | -0.0072 | -0.74% | 开放申购 | 李博扬 |
| 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘丽娟,黄轩 |
| 009049 | 易方达高端制造混合发起式A 基金吧 档案 | 3.2391 | 3.2391 | 3.2711 | 3.2711 | -0.0320 | -0.98% | 开放申购 | 祁禾 |
| 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4148 | 1.4148 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
| 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8402 | 0.8402 | 0.8567 | 0.8567 | -0.0165 | -1.93% | 开放申购 | 杨刚 |
| 003748 | 万家鑫享纯债C 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.3189 | 1.0253 | 1.3196 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 周潜玮,周慧 |
| 013934 | 长江红利回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0534 | 1.0534 | -0.0089 | -0.84% | 开放申购 | 徐婕 |
| 018381 | 安信红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.3422 | 1.3732 | 1.3470 | 1.3780 | -0.0048 | -0.36% | 开放申购 | 张明 |
| 014199 | 建信沃信一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8390 | 0.8390 | -0.0199 | -2.37% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 519220 | 海富通聚利债券 基金吧 档案 | 1.1508 | 1.2841 | 1.1510 | 1.2843 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘田 |
| 014229 | 浦银安盛品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.5250 | 0.5250 | 0.5358 | 0.5358 | -0.0108 | -2.02% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 026272 | 上银消费机遇混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9504 | 0.9504 | 0.9665 | 0.9665 | -0.0161 | -1.67% | 开放申购 | 卢扬,黄璜 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.2282 | 1.0085 | 1.2288 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 4.0232 | 4.1612 | 4.1654 | 4.3034 | -0.1422 | -3.41% | 开放申购 | 雷涛,陆阳 |
| 007015 | 嘉合磐泰短债C 基金吧 档案 | 1.1464 | 1.2064 | 1.1463 | 1.2063 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 015001 | 工银物流产业股票C 基金吧 档案 | 4.7330 | 4.7330 | 4.8540 | 4.8540 | -0.1210 | -2.49% | 开放申购 | 张姝丽 |
| 012034 | 广发睿盛混合C 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1376 | 1.1376 | -0.0206 | -1.81% | 开放申购 | 观富钦 |
| 016305 | 农银专精特新混合A 基金吧 档案 | 1.2815 | 1.2815 | 1.2986 | 1.2986 | -0.0171 | -1.32% | 开放申购 | 魏刚 |
| 022933 | 易方达上证50增强Y 基金吧 档案 | 2.1134 | 2.2034 | 2.1389 | 2.2289 | -0.0255 | -1.19% | 开放申购 | 张胜记 |
| 007754 | 上银慧永利中短期债券A 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.1674 | 1.0537 | 1.1675 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 葛沁沁 |
| 009492 | 宝盈创新驱动股票C 基金吧 档案 | 1.7852 | 1.7852 | 1.8294 | 1.8294 | -0.0442 | -2.42% | 开放申购 | 容志能 |
| 016513 | 招商安嘉债券 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.2211 | 1.0384 | 1.2240 | -0.0029 | -0.28% | 限大额 | 蔡振,王宁远 |
| 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0278 | 1.2278 | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
| 021026 | 德邦短债D 基金吧 档案 | 1.1594 | 1.1774 | 1.1600 | 1.1780 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 张晶,邹舟 |
| 004726 | 先锋聚优A 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0539 | 1.0539 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘志强 |
| 010116 | 民生加银新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.8913 | 0.8913 | 0.9000 | 0.9000 | -0.0087 | -0.97% | 开放申购 | 孙伟 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 基金吧 档案 | 1.5356 | 5.4604 | 1.5693 | 5.4941 | -0.0337 | -2.15% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 000059 | 国联安中证医药100A 基金吧 档案 | 0.9894 | 1.5494 | 0.9978 | 1.5578 | -0.0084 | -0.84% | 开放申购 | 黄欣 |
| 007755 | 上银慧永利中短期债券C 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.1533 | 1.0704 | 1.1534 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 葛沁沁 |
| 016604 | 国泰嘉睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.1681 | 1.0649 | 1.1696 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 012005 | 信澳恒盛混合A 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0036 | -0.36% | 开放申购 | 李可博,王宇豪 |
| 020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李怀定 |
| 025172 | 德邦医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7992 | 0.7992 | 0.8027 | 0.8027 | -0.0035 | -0.44% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 024667 | 富安达优势成长混合C 基金吧 档案 | 4.0532 | 4.0532 | 4.1137 | 4.1137 | -0.0605 | -1.47% | 开放申购 | 李守峰 |
| 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.2188 | 1.0708 | 1.2190 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 郑振源 |
| 019390 | 光大保德信研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.3188 | 1.3188 | 1.3362 | 1.3362 | -0.0174 | -1.30% | 开放申购 | 崔书田 |
| 013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 基金吧 档案 | 0.8173 | 0.8173 | 0.8257 | 0.8257 | -0.0084 | -1.02% | 开放申购 | 纪青 |
| 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘丽娟,黄轩 |
| 350005 | 天治中国制造2025 基金吧 档案 | 2.4305 | 3.1872 | 2.4399 | 3.1966 | -0.0094 | -0.39% | 开放申购 | 梁莉 |
| 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A 基金吧 档案 | 0.1543 | 0.1543 | 0.1549 | 0.1549 | -0.0006 | -0.39% | 暂停申购 | 余海燕 |
| 025876 | 富安达上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 0.9702 | 0.9702 | 0.9819 | 0.9819 | -0.0117 | -1.19% | 开放申购 | 纪青 |
| 017733 | 中金中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.4222 | 1.4222 | 1.4319 | 1.4319 | -0.0097 | -0.68% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
| 025378 | 汇添富沪深300指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0762 | 1.0762 | -0.0106 | -0.98% | 开放申购 | 王星星 |
| 023006 | 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 010456 | 博时产业精选混合C 基金吧 档案 | 0.8938 | 0.8938 | 0.9101 | 0.9101 | -0.0163 | -1.79% | 开放申购 | 金耀 |
| 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.2822 | 1.0883 | 1.2825 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
| 020456 | 平安上证红利低波动指数A 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.1592 | 1.1236 | 1.1596 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 015292 | 金元顺安产业臻选混合C 基金吧 档案 | 1.1681 | 1.1681 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0081 | 0.70% | 限大额 | 周博洋 |
| 016795 | 华安沣裕债券C 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0385 | 1.0385 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 郑伟山,郭利燕 |
| 017064 | 申万菱信乐成混合C 基金吧 档案 | 0.8405 | 0.8405 | 0.8630 | 0.8630 | -0.0225 | -2.61% | 开放申购 | 付娟 |
| 519615 | 银河君尚混合I 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0950 | 1.0000 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴欣雨 |
| 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5245 | 1.5245 | 1.5529 | 1.5529 | -0.0284 | -1.83% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 017992 | 华泰柏瑞致远混合C 基金吧 档案 | 1.6563 | 1.7013 | 1.6526 | 1.6976 | 0.0037 | 0.22% | 开放申购 | 叶丰 |
| 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1089 | 1.2606 | --- | --- | 暂停申购 | 罗佳 |
| 010947 | 中欧嘉选混合A 基金吧 档案 | 0.8454 | 0.8454 | 0.8568 | 0.8568 | -0.0114 | -1.33% | 开放申购 | 王健 |
| 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 基金吧 档案 | 0.9339 | 0.9339 | 0.9351 | 0.9351 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 姚波远 |
| 003733 | 金鹰添裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.2755 | 1.0851 | 1.2756 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 邹卫 |
| 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2193 | 1.2193 | 1.2311 | 1.2311 | -0.0118 | -0.96% | 开放申购 | 余海燕 |
| 006626 | 山证资管超短债A 基金吧 档案 | 1.1612 | 1.2472 | 1.1612 | 1.2472 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 520570 | 南方恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.8086 | 0.8086 | 0.8074 | 0.8074 | 0.0012 | 0.15% | 场内交易 | 张其思 |
| 021877 | 中欧沪深300指数发起A 基金吧 档案 | 1.2148 | 1.2148 | 1.2261 | 1.2261 | -0.0113 | -0.92% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 009475 | 汇丰晋信慧盈混合 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1484 | 1.1484 | -0.0116 | -1.01% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
| 013747 | 兴业聚丰混合C 基金吧 档案 | 1.2053 | 1.2973 | 1.2080 | 1.3000 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 楼华锋,郭益均 |
| 025365 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强C 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0603 | 1.0603 | -0.0108 | -1.02% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 024611 | 平安上证红利低波动指数E 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1590 | 1.1514 | 1.1594 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 016639 | 南方达元债券A 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1151 | 1.1151 | -0.0052 | -0.47% | 开放申购 | 杨能,恽雷 |
| 015413 | 西部利得数字产业混合C 基金吧 档案 | 1.3827 | 1.3827 | 1.3663 | 1.3663 | 0.0164 | 1.20% | 开放申购 | 何奇 |
| 024728 | 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 田阳 |
| 015499 | 东海祥苏短债E 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邢烨,张浩硕,梁思琦 |
| 014315 | 鹏华双季享180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张丽娟 |
| 022218 | 华宝宝裕债券D 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王慧 |
| 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.2337 | 1.2437 | 1.2366 | 1.2466 | -0.0029 | -0.23% | 限大额 | 刘晓兰 |
| 018702 | 德邦优化C 基金吧 档案 | 1.2833 | 1.2833 | 1.2838 | 1.2838 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 张晶,邹舟 |
| 026039 | 长信稳健添益债券A 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0183 | 1.0053 | 1.0203 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 叶松,刘婧 |
| 008726 | 平安添裕债券A 基金吧 档案 | 1.1374 | 1.1374 | 1.1435 | 1.1435 | -0.0061 | -0.53% | 限大额 | 曾小丽 |
| 005891 | 先锋博盈纯债C 基金吧 档案 | 0.6573 | 0.6573 | 0.6572 | 0.6572 | 0.0001 | 0.02% | 暂停申购 | 杜旭,黄意球 |
| 008962 | 建信科技创新混合A 基金吧 档案 | 2.1224 | 2.1224 | 2.1480 | 2.1480 | -0.0256 | -1.19% | 开放申购 | 邵卓 |
| 009380 | 富安达科技领航混合A 基金吧 档案 | 0.6211 | 0.6211 | 0.6290 | 0.6290 | -0.0079 | -1.26% | 开放申购 | 杨红 |
| 017991 | 华泰柏瑞致远混合A 基金吧 档案 | 1.6867 | 1.7317 | 1.6829 | 1.7279 | 0.0038 | 0.23% | 开放申购 | 叶丰 |
| 004053 | 华夏鼎智债券C 基金吧 档案 | 1.1472 | 1.2931 | 1.1473 | 1.2932 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 武文琦 |
| 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈连权 |
| 021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王宇超 |
| 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.2524 | 1.0777 | 1.2528 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
| 519221 | 海富通欣益混合C 基金吧 档案 | 1.6985 | 1.7920 | 1.7159 | 1.8094 | -0.0174 | -1.01% | 开放申购 | 朱斌全,李自悟 |
| 009288 | 惠升和裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.1745 | 1.0964 | 1.1754 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 曾华 |
| 026214 | 融通增和债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黄浩荣,刘安坤 |
| 588890 | 南方上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 | 2.8283 | 2.8283 | 2.8857 | 2.8857 | -0.0574 | -1.99% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 002333 | 汇丰晋信沪港深C 基金吧 档案 | 1.6641 | 1.7191 | 1.6811 | 1.7361 | -0.0170 | -1.01% | 开放申购 | 闵良超 |
| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 管志玉,黄海峰 |
| 011292 | 招商添裕纯债D 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 王梓林 |
| 009366 | 浦银安盛科技创新一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2736 | 1.2736 | 1.2992 | 1.2992 | -0.0256 | -1.97% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 021700 | 汇添富远见成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3715 | 1.3715 | 1.3739 | 1.3739 | -0.0024 | -0.17% | 开放申购 | 李灵毓,郑乐凯 |
| 025188 | 前海开源沪港深裕鑫D 基金吧 档案 | 1.3888 | 1.3888 | 1.3906 | 1.3906 | -0.0018 | -0.13% | 开放申购 | 王霞,毕建强 |
| 007099 | 安信尊享添益债券C 基金吧 档案 | 1.2474 | 1.2474 | 1.2484 | 1.2484 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 易美连,梁冰哲 |
| 022524 | 天弘越南市场股票发起(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6045 | 1.6045 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 013488 | 长信多利混合C 基金吧 档案 | 1.7577 | 1.7577 | 1.7885 | 1.7885 | -0.0308 | -1.72% | 开放申购 | 刘亮 |
| 012447 | 华夏互联网龙头混合A 基金吧 档案 | 0.9879 | 0.9879 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0101 | -1.01% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1017 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王顺利,赵鼎龙 |
| 013535 | 鹏华沃鑫混合C 基金吧 档案 | 0.7731 | 0.7731 | 0.7763 | 0.7763 | -0.0032 | -0.41% | 开放申购 | 孟昊 |
| 013131 | 西部利得沣泰债券C 基金吧 档案 | 1.1493 | 1.1493 | 1.1493 | 1.1493 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李安然,张英 |
| 015275 | 英大安益中短债C 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1369 | 1.1369 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吕一楠,赵济民 |
| 530018 | 建信深证100指数增强 基金吧 档案 | 2.6480 | 2.6480 | 2.6707 | 2.6707 | -0.0227 | -0.85% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 012971 | 东吴消费成长混合A 基金吧 档案 | 0.6578 | 0.6578 | 0.6630 | 0.6630 | -0.0052 | -0.78% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A 基金吧 档案 | 2.6093 | 2.6093 | 2.6507 | 2.6507 | -0.0414 | -1.56% | 开放申购 | 凌亚亮 |
| 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6122 | 0.6122 | 0.6210 | 0.6210 | -0.0088 | -1.42% | 开放申购 | 陈立 |
| 011503 | 建信智能生活混合 基金吧 档案 | 0.9679 | 0.9679 | 0.9848 | 0.9848 | -0.0169 | -1.72% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 024524 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚 |
| 563090 | 易方达上证50增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.2471 | 1.2471 | 1.2606 | 1.2606 | -0.0135 | -1.07% | 场内交易 | 张胜记 |
| 020556 | 中信保诚景瑞债券D 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0801 | 1.0801 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 陈岚 |
| 710301 | 富安达增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.4642 | 1.4842 | 1.4642 | 1.4842 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑良海,夏彤 |
| 022871 | 中加裕盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李子家 |
| 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0734 | 1.0734 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 王亚洲,雷霆 |
| 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9648 | 1.9648 | --- | --- | 限大额 | 张其思 |
| 016640 | 南方达元债券C 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.1011 | 1.1011 | -0.0051 | -0.46% | 开放申购 | 杨能,恽雷 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.4827 | 1.1220 | 1.4828 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 傅煜清,刘洋 |
| 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2490 | 1.2490 | 1.2575 | 1.2575 | -0.0085 | -0.68% | 开放申购 | 杜猛 |
| 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.2352 | 1.0594 | 1.2357 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 罗远航,刘礼彬 |
| 011446 | 长江新能源产业混合发起A 基金吧 档案 | 2.0091 | 2.0091 | 2.0022 | 2.0022 | 0.0069 | 0.34% | 开放申购 | 张剑鑫 |
| 023456 | 汇添富增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 胡奕 |
| 016519 | 华安新回报混合C 基金吧 档案 | 1.5098 | 1.5505 | 1.5113 | 1.5520 | -0.0015 | -0.10% | 开放申购 | 朱才敏 |
| 022459 | 易方达中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2640 | 1.2640 | 1.2754 | 1.2754 | -0.0114 | -0.89% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 024136 | 中泰双益债券C 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 008547 | 博道安远6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.2785 | 1.2785 | 1.2850 | 1.2850 | -0.0065 | -0.51% | 开放申购 | 袁争光 |
| 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.0895 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 廉素君,祁庆 |
| 020809 | 泰康悦享60天持有期债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 任翀 |
| 001861 | 富安达健康人生混合A 基金吧 档案 | 1.3248 | 1.3248 | 1.3403 | 1.3403 | -0.0155 | -1.16% | 开放申购 | 李守峰 |
| 516230 | 招商中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0171 | 1.67% | 场内交易 | 许荣漫 |
| 015412 | 西部利得数字产业混合A 基金吧 档案 | 1.4031 | 1.4031 | 1.3864 | 1.3864 | 0.0167 | 1.20% | 开放申购 | 何奇 |
| 026207 | 宝盈恒生科技指数(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9099 | 0.9099 | 0.0012 | 0.13% | 暂停申购 | 蔡丹,侯嘉敏 |
| 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C 基金吧 档案 | 0.8030 | 0.8030 | 0.8148 | 0.8148 | -0.0118 | -1.45% | 开放申购 | 单秀丽,毕凯 |
| 025511 | 广发信息产业股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9794 | 0.9794 | 0.9837 | 0.9837 | -0.0043 | -0.44% | 开放申购 | 观富钦 |
| 025262 | 光大保德信双鑫收益债券A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0004 | 1.0004 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 江磊,朱剑涛 |
| 009287 | 惠升和裕纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.2223 | 1.0741 | 1.2231 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 曾华 |
| 014195 | 泰信添利30天持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1177 | 1.1177 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张安格 |
| 025949 | 诺安研究精选股票C 基金吧 档案 | 3.0450 | 3.0450 | 3.0850 | 3.0850 | -0.0400 | -1.30% | 开放申购 | 唐晨 |
| 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C 基金吧 档案 | 1.2982 | 1.2982 | 1.3196 | 1.3196 | -0.0214 | -1.62% | 开放申购 | 刘盟盟 |
| 015082 | 兴业90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1101 | 1.1101 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘禹含 |
| 007401 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.1773 | 1.0062 | 1.1772 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘心峰,李烨 |
| 019456 | 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵星宇 |
| 018224 | 广发均衡价值混合C 基金吧 档案 | 2.2808 | 2.2808 | 2.3002 | 2.3002 | -0.0194 | -0.84% | 开放申购 | 王瑞冬 |
| 005780 | 鑫元增利定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0614 | 1.3145 | --- | --- | 暂停申购 | 曹建华 |
| 011578 | 汇丰晋信核心成长A 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0136 | 1.35% | 开放申购 | 陆彬 |
| 003572 | 招商招琪纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王梓林,丁悦成 |
| 022241 | 国联恒安纯债B 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0877 | 1.0485 | 1.0885 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 吴娜娜 |
| 014114 | 广发沪港深医药混合A 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0064 | -0.62% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.8947 | 0.8947 | 0.9110 | 0.9110 | -0.0163 | -1.79% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 022165 | 西部利得央企优选股票C 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.2854 | 1.0897 | 1.2897 | -0.0043 | -0.39% | 限大额 | 盛丰衍 |
| 009778 | 长信消费升级混合A 基金吧 档案 | 0.5113 | 0.5613 | 0.5207 | 0.5707 | -0.0094 | -1.81% | 开放申购 | 刘亮 |
| 024239 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2279 | 2.2279 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰 |
| 024956 | 平安添享6个月持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | 封闭期 | 韩晶,张恒 |
| 015449 | 太平安元债券C 基金吧 档案 | 1.1659 | 1.1659 | 1.1697 | 1.1697 | -0.0038 | -0.32% | 暂停申购 | 苏大明,史彦刚 |
| 011579 | 汇丰晋信核心成长C 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0133 | 1.35% | 开放申购 | 陆彬 |
| 015434 | 金元顺安鼎泰债券A 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.1036 | 1.1036 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 闵杭,章文凝 |
| 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1074 | 1.1074 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 吕一楠 |
| 024666 | 上银上证科创板综合指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.0871 | 1.1014 | 1.1014 | -0.0143 | -1.30% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 005890 | 先锋博盈纯债A 基金吧 档案 | 0.6750 | 0.6750 | 0.6749 | 0.6749 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杜旭,黄意球 |
| 159147 | 南方中证电池主题ETF 基金吧 档案 | 0.9676 | 0.9676 | 0.9516 | 0.9516 | 0.0160 | 1.68% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 基金吧 档案 | 1.4179 | 1.4619 | 1.4296 | 1.4736 | -0.0117 | -0.82% | 开放申购 | 李茜 |
| 025811 | 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张川 |
| 022664 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4136 | 1.4136 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
| 024945 | 国联稳健鑫益债券A 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 王喆,韩正宇,叶天垚 |
| 003664 | 新沃通利纯债A 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.1766 | 1.1171 | 1.1771 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 庄磊 |
| 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张沛 |
| 010299 | 南方产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.9766 | 0.9766 | 0.9921 | 0.9921 | -0.0155 | -1.56% | 开放申购 | 应帅 |
| 005117 | 金信价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.5899 | 1.5899 | 1.6105 | 1.6105 | -0.0206 | -1.28% | 开放申购 | 谭智汨,刘尚 |
| 018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0864 | 1.0864 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘宁 |
| 021114 | 博时裕康纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.1253 | 1.0322 | 1.1258 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 胥艺 |
| 015071 | 鑫元专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.7114 | 0.7114 | 0.7157 | 0.7157 | -0.0043 | -0.60% | 开放申购 | 陆杨 |
| 019948 | 信澳稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 018211 | 红土创新景气回报混合C 基金吧 档案 | 1.2340 | 1.2340 | 1.2614 | 1.2614 | -0.0274 | -2.17% | 开放申购 | 盖俊龙 |
| 014307 | 嘉实多元动力混合A 基金吧 档案 | 0.7656 | 0.7656 | 0.7779 | 0.7779 | -0.0123 | -1.58% | 开放申购 | 孟夏 |
| 003360 | 前海开源瑞和债券A 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.2757 | 1.0902 | 1.2762 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李炳智 |
| 016676 | 南方君誉混合A 基金吧 档案 | 1.3987 | 1.3987 | 1.3974 | 1.3974 | 0.0013 | 0.09% | 限大额 | 龚涛 |
| 013153 | 长信电子信息量化灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7590 | 1.7590 | -0.0090 | -0.51% | 开放申购 | 左金保,宋海岸 |
| 008266 | 华夏鼎明债券A 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.1383 | 1.0623 | 1.1383 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 武文琦 |
| 007616 | 富国投资级信用债债券型A 基金吧 档案 | 1.0819 | 1.2319 | 1.0823 | 1.2323 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 朱梦娜 |
| 026794 | 信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王奕蕾 |
| 024019 | 东海合益3个月定开债券发起式D 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0741 | 1.0741 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 邢烨,渠淼 |
| 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.1887 | 1.0496 | 1.1891 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 俞敏超 |
| 013534 | 鹏华沃鑫混合A 基金吧 档案 | 0.7997 | 0.7997 | 0.8029 | 0.8029 | -0.0032 | -0.40% | 开放申购 | 孟昊 |
| 016335 | 汇丰晋信动态策略混合C 基金吧 档案 | 4.1930 | 4.1930 | 4.1340 | 4.1340 | 0.0590 | 1.43% | 开放申购 | 陆彬 |
| 003927 | 国联恒信纯债C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.3125 | 1.0286 | 1.3131 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 王玥 |
| 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C 基金吧 档案 | 1.4990 | 1.5671 | 1.5146 | 1.5827 | -0.0156 | -1.03% | 开放申购 | 成子浩,佘江科 |
| 007024 | 中银证券安泽债券C 基金吧 档案 | 1.1665 | 1.1885 | 1.1666 | 1.1886 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 曹张琪 |
| 007720 | 永赢元利债券C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.1367 | 1.0186 | 1.1374 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2507 | 1.2507 | 1.2626 | 1.2626 | -0.0119 | -0.94% | 场内交易 | 庞亚平,靳晨鑫 |
| 006071 | 银河睿嘉债券A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.2100 | 1.0365 | 1.2100 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 020292 | 华夏科创100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7536 | 1.7536 | 1.7741 | 1.7741 | -0.0205 | -1.16% | 限大额 | 荣膺 |
| 006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债A 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.2338 | 1.1089 | 1.2365 | -0.0027 | -0.24% | 限大额 | 何江波 |
| 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6481 | 0.6481 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦,赖鹏 |
| 006627 | 山证资管超短债C 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.2180 | 1.1562 | 1.2182 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 003195 | 光大保德信永利债券A 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.3065 | 1.0329 | 1.3078 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 邹强 |
| 017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0537 | 1.0537 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 013079 | 方正富邦策略轮动混合C 基金吧 档案 | 0.8907 | 0.8907 | 0.9019 | 0.9019 | -0.0112 | -1.24% | 开放申购 | 崔建波 |
| 015435 | 金元顺安鼎泰债券C 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.0967 | 1.0996 | 1.0996 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 闵杭,章文凝 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A 基金吧 档案 | 1.9670 | 2.3890 | 1.9720 | 2.3940 | -0.0050 | -0.25% | 限大额 | 徐博文,李昱 |
| 003293 | 易方达科瑞混合 基金吧 档案 | 2.3535 | 5.8605 | 2.3883 | 5.8953 | -0.0348 | -1.46% | 开放申购 | 杨嘉文 |
| 005322 | 中银丰禧定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1261 | 1.2531 | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛,朱水媚 |
| 017843 | 农银汇理景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.5464 | 1.5464 | 1.5759 | 1.5759 | -0.0295 | -1.87% | 开放申购 | 廖凌 |
| 002377 | 建信睿怡纯债A 基金吧 档案 | 1.1750 | 1.3312 | 1.1751 | 1.3313 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 吴轶 |
| 008764 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6049 | 1.6049 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 006548 | 红塔红土盛弘混合C 基金吧 档案 | 1.2439 | 1.7919 | 1.2472 | 1.7952 | -0.0033 | -0.26% | 开放申购 | 赵耀 |
| 020376 | 广发景丰纯债C 基金吧 档案 | 1.1819 | 1.1819 | 1.1829 | 1.1829 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 吴迪 |
| 008961 | 华商科技创新混合 基金吧 档案 | 2.4070 | 2.4070 | 2.4371 | 2.4371 | -0.0301 | -1.24% | 开放申购 | 童立 |
| 023534 | 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0318 | 1.0318 | -0.0110 | -1.07% | 开放申购 | 刘庭宇 |
| 006681 | 景顺长城景泰聚利纯债 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1910 | 1.1411 | 1.1911 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郭杰 |
| 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.6432 | 1.1349 | 1.6449 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 薛琳,王欢,俞善超 |
| 008642 | 国金惠远纯债A 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.1552 | 1.0332 | 1.1560 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 谢雨芮 |
| 019440 | 光大保德信银发商机混合C 基金吧 档案 | 2.9950 | 2.9950 | 3.0230 | 3.0230 | -0.0280 | -0.93% | 开放申购 | 陈栋 |
| 009318 | 南方成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9629 | 0.9629 | 0.9863 | 0.9863 | -0.0234 | -2.37% | 开放申购 | 王博 |
| 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5324 | 1.5324 | --- | --- | 开放申购 | 赵蓓 |
| 008254 | 华宝致远混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3350 | 1.3350 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋 |
| 011977 | 格林研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.2719 | 1.2719 | 1.2683 | 1.2683 | 0.0036 | 0.28% | 开放申购 | 郑中华 |
| 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A 基金吧 档案 | 4.3154 | 4.8154 | 4.4097 | 4.9097 | -0.0943 | -2.14% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 007199 | 永赢泰利债券A 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.1530 | 1.1351 | 1.1541 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 刘星宇,陶毅,袁旭 |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4950 | 1.6645 | 1.4985 | 1.6680 | -0.0035 | -0.23% | 开放申购 | 华李成 |
| 014333 | 工银优势领航混合A 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0126 | -1.24% | 开放申购 | 胡志利 |
| 008255 | 西部利得沣泰债券A 基金吧 档案 | 1.1493 | 1.1493 | 1.1493 | 1.1493 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李安然,张英 |
| 016239 | 泰信添鑫中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李俊江 |
| 023547 | 平安上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1923 | 1.1923 | 1.2041 | 1.2041 | -0.0118 | -0.98% | 开放申购 | 刘洁倩,王郧 |
| 001001 | 华夏债券A/B 基金吧 档案 | 1.4349 | 2.3729 | 1.4364 | 2.3744 | -0.0015 | -0.10% | 开放申购 | 武文琦,陆晓天 |
| 006168 | 德邦乐享生活混合C 基金吧 档案 | 1.5423 | 1.6176 | 1.5542 | 1.6295 | -0.0119 | -0.77% | 开放申购 | 江杨磊,汪宇 |
| 026491 | 天弘价值成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0043 | 1.0043 | --- | --- | 暂停申购 | 王海山 |
| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y 基金吧 档案 | 1.2194 | 1.2194 | 1.2308 | 1.2308 | -0.0114 | -0.93% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 006182 | 格林伯锐灵活配置C 基金吧 档案 | 0.7688 | 0.7688 | 0.7812 | 0.7812 | -0.0124 | -1.59% | 开放申购 | 王振林,宋宾煌 |
| 026545 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍 |
| 019244 | 汇丰晋信龙腾混合C 基金吧 档案 | 1.3294 | 1.3294 | 1.3101 | 1.3101 | 0.0193 | 1.47% | 开放申购 | 陆彬 |
| 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9301 | 0.9301 | -0.0095 | -1.02% | 开放申购 | 高圣 |
| 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 基金吧 档案 | 2.5608 | 2.5608 | 2.6094 | 2.6094 | -0.0486 | -1.86% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 019347 | 富国匠心成长混合A 基金吧 档案 | 2.4070 | 2.4070 | 2.4623 | 2.4623 | -0.0553 | -2.25% | 开放申购 | 徐智翔 |
| 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.3197 | 1.3810 | 1.3201 | 1.3814 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 龚丽丽 |
| 014013 | 蜂巢丰吉纯债C 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1474 | 1.1095 | 1.1495 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合A 基金吧 档案 | 1.3825 | 4.1682 | 1.3880 | 4.1737 | -0.0055 | -0.40% | 开放申购 | 陈颖 |
| 018281 | 山证资管创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4912 | 1.4912 | 1.5046 | 1.5046 | -0.0134 | -0.89% | 开放申购 | 杨旭 |
| 012612 | 东方臻善纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0930 | 1.0281 | 1.0931 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘长俊 |
| 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0706 | 1.0706 | -0.0105 | -0.98% | 开放申购 | 孙浩 |
| 011142 | 创金合信新材料新能源股票A 基金吧 档案 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2409 | 1.2409 | -0.0263 | -2.12% | 开放申购 | 谢天卉 |
| 025973 | 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何喆 |
| 002507 | 兴业定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2850 | 1.5370 | --- | --- | 暂停申购 | 周鸣,腊博 |
| 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.1310 | 1.0839 | 1.1339 | -0.0029 | -0.27% | 场内交易 | 余海燕,刘依姗 |
| 022036 | 南方稳信180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0449 | 1.0449 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李璇,陈霜阳 |
| 009277 | 融通行业景气混合C 基金吧 档案 | 2.2860 | 2.3160 | 2.3460 | 2.3760 | -0.0600 | -2.56% | 开放申购 | 李进 |
| 160605 | 鹏华中国50混合 基金吧 档案 | 3.1000 | 5.4700 | 3.1340 | 5.5040 | -0.0340 | -1.08% | 开放申购 | 王云鹏 |
| 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C 基金吧 档案 | 4.3880 | 4.3880 | 4.4730 | 4.4730 | -0.0850 | -1.90% | 开放申购 | 江映德 |
| 022694 | 恒生前海港股通价值混合C 基金吧 档案 | 1.2508 | 1.2508 | 1.2707 | 1.2707 | -0.0199 | -1.57% | 开放申购 | 胡启聪,邢程 |
| 021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王宇超 |
| 020843 | 联博智选混合C 基金吧 档案 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3406 | 1.3406 | -0.0183 | -1.37% | 开放申购 | 朱良,陈星宇 |
| 022269 | 中信保诚周期优选混合A 基金吧 档案 | 1.7566 | 1.7566 | 1.7993 | 1.7993 | -0.0427 | -2.37% | 开放申购 | 孙惠成 |
| 019804 | 嘉合磐泰短债D 基金吧 档案 | 1.1535 | 1.1535 | 1.1533 | 1.1533 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 004846 | 南华瑞盈混合发起C 基金吧 档案 | 1.5026 | 1.5026 | 1.5603 | 1.5603 | -0.0577 | -3.70% | 开放申购 | 徐超 |
| 018420 | 汇添富稳航30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0763 | 1.0763 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王骏杰 |
| 018681 | 国联安气候变化混合C 基金吧 档案 | 0.6025 | 0.6025 | 0.6147 | 0.6147 | -0.0122 | -1.98% | 开放申购 | 潘明 |
| 023684 | 方正富邦瑞实90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 牛伟松 |
| 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.0809 | 1.0708 | 1.0808 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 邹卫 |
| 024532 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王超 |
| 001298 | 金鹰民族新兴混合A 基金吧 档案 | 2.6468 | 2.8897 | 2.6311 | 2.8740 | 0.0157 | 0.60% | 开放申购 | 陈颖 |
| 015242 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0808 | 1.0808 | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 008430 | 人保利丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0613 | 1.0613 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 郭毅,程同朦 |
| 011889 | 民生加银周期优选混合C 基金吧 档案 | 1.2853 | 1.2853 | 1.2975 | 1.2975 | -0.0122 | -0.94% | 开放申购 | 芮定坤 |
| 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6600 | 1.6600 | 1.6723 | 1.6723 | -0.0123 | -0.74% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 014316 | 鹏华双季享180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1009 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张丽娟 |
| 014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1214 | 1.1214 | 1.1211 | 1.1211 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 严志勇,易圣倩 |
| 022289 | 银河沃丰债券C 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1585 | 1.1093 | 1.1593 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 刘铭 |
| 012448 | 华夏互联网龙头混合C 基金吧 档案 | 0.9607 | 0.9607 | 0.9706 | 0.9706 | -0.0099 | -1.02% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 005345 | 长安泓润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.3055 | 1.1308 | 1.3073 | -0.0018 | -0.16% | 限大额 | 李坤,袁浩然 |
| 005367 | 摩根丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.2798 | 1.0284 | 1.2807 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 周梦婕 |
| 025512 | 广发信息产业股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9773 | 0.9773 | 0.9816 | 0.9816 | -0.0043 | -0.44% | 开放申购 | 观富钦 |
| 519983 | 长信量化先锋混合A 基金吧 档案 | 2.0640 | 2.9140 | 2.0770 | 2.9270 | -0.0130 | -0.63% | 开放申购 | 左金保 |
| 004925 | 长信低碳环保行业量化股票A 基金吧 档案 | 2.1223 | 2.1223 | 2.0976 | 2.0976 | 0.0247 | 1.18% | 开放申购 | 姚奕帆,袁婕 |
| 005846 | 宝盈盈泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.2280 | 1.1763 | 1.2283 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 程逸飞 |
| 009224 | 宝盈现代服务业混合C 基金吧 档案 | 0.9756 | 0.9756 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0213 | -2.14% | 开放申购 | 姚艺 |
| 006064 | 红土创新增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.3759 | 1.5109 | 1.3767 | 1.5117 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 陈若劲,艾雪晗 |
| 020213 | 银华晶鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0646 | 1.0646 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 008172 | 长城嘉裕六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0100 | 1.0048 | 1.0098 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐涛国 |
| 159369 | 易方达创业板50ETF 基金吧 档案 | 1.2757 | 1.2757 | 1.2857 | 1.2857 | -0.0100 | -0.78% | 场内交易 | 李博扬 |
| 002332 | 汇丰晋信沪港深A 基金吧 档案 | 1.7533 | 1.8083 | 1.7712 | 1.8262 | -0.0179 | -1.01% | 开放申购 | 闵良超 |
| 000546 | 兴业定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3410 | 1.7330 | --- | --- | 暂停申购 | 周鸣,腊博 |
| 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C 基金吧 档案 | 2.7954 | 2.7954 | 2.7576 | 2.7576 | 0.0378 | 1.37% | 开放申购 | 陆彬 |
| 008448 | 德邦短债A 基金吧 档案 | 1.1643 | 1.1823 | 1.1648 | 1.1828 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 张晶,邹舟 |
| 009958 | 长安鑫悦消费混合A 基金吧 档案 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8565 | 0.8565 | -0.0145 | -1.69% | 开放申购 | 肖洁 |
| 011236 | 摩根行业睿选股票A 基金吧 档案 | 0.9742 | 0.9742 | 0.9729 | 0.9729 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 李博 |
| 025424 | 华夏中证500自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | 暂停申购 | 杨斯琪 |
| 004080 | 万家鑫丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.3354 | 1.0891 | 1.3364 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 石东,孙佳佳 |
| 003456 | 信澳新目标灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1915 | 1.4789 | 1.1930 | 1.4804 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 杨彬 |
| 009368 | 浦银安盛价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.0791 | 1.0909 | 1.0909 | -0.0118 | -1.08% | 开放申购 | 陈晨 |
| 024073 | 上银国证自由现金流指数A 基金吧 档案 | 1.2885 | 1.2885 | 1.2856 | 1.2856 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 卢扬,黄璜 |
| 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0704 | 1.0704 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王亚洲,雷霆 |
| 025514 | 德邦中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0087 | -0.85% | 开放申购 | 李荣兴 |
| 000214 | 广发成长优选混合 基金吧 档案 | 1.6460 | 2.2760 | 1.6610 | 2.2910 | -0.0150 | -0.90% | 限大额 | 姚秋 |
| 162201 | 宏利成长混合 基金吧 档案 | 4.4182 | 6.8147 | 4.5605 | 6.9570 | -0.1423 | -3.12% | 开放申购 | 孙硕 |
| 014220 | 恒越医疗健康精选混合A 基金吧 档案 | 0.7293 | 0.7293 | 0.7337 | 0.7337 | -0.0044 | -0.60% | 开放申购 | 宋佳龄,薛良辰 |
| 022307 | 摩根90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0244 | 1.0244 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 任翔 |
| 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0320 | 1.2390 | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
| 012603 | 富安达富利纯债C 基金吧 档案 | 1.1626 | 1.2556 | 1.1627 | 1.2557 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 康佳燕,夏彤 |
| 002490 | 金鹰元祺债券A 基金吧 档案 | 1.6900 | 1.7320 | 1.7002 | 1.7422 | -0.0102 | -0.60% | 开放申购 | 林龙军,林暐 |
| 015223 | 汇添富进取成长混合A 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1269 | 1.1269 | -0.0187 | -1.66% | 开放申购 | 花秀宁 |
| 024372 | 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0121 | 1.0121 | -0.0105 | -1.04% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 015005 | 中邮能源革新混合型发起C 基金吧 档案 | 0.8242 | 0.8242 | 0.8567 | 0.8567 | -0.0325 | -3.79% | 开放申购 | 陈梁 |
| 160624 | 鹏华消费领先混合 基金吧 档案 | 3.1600 | 2.9380 | 3.1810 | 2.9570 | -0.0210 | -0.66% | 开放申购 | 孟昊 |
| 024312 | 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 020205 | 创金合信恒兴中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.2794 | 1.0436 | 1.2797 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
| 008947 | 华夏鼎源债券A 基金吧 档案 | 0.8462 | 0.8462 | 0.8477 | 0.8477 | -0.0015 | -0.18% | 开放申购 | 武文琦 |
| 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3242 | 1.3858 | 1.3246 | 1.3862 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 龚丽丽 |
| 519228 | 海富通欣享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3139 | 1.7006 | 1.3284 | 1.7151 | -0.0145 | -1.09% | 开放申购 | 林立禾 |
| 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.1439 | 1.2566 | 1.1465 | 1.2592 | -0.0026 | -0.23% | 限大额 | 刘晓兰 |
| 001409 | 工银互联网加股票 基金吧 档案 | 0.6420 | 0.6420 | 0.6520 | 0.6520 | -0.0100 | -1.53% | 开放申购 | 单文 |
| 018145 | 博时上证科创板50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 1.3007 | 1.3007 | 1.3219 | 1.3219 | -0.0212 | -1.60% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4359 | 1.4359 | -0.0059 | -0.41% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6688 | 1.6688 | 1.6811 | 1.6811 | -0.0123 | -0.73% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨宇俊 |
| 003583 | 建信稳定鑫利债券A 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.3449 | 1.1198 | 1.3448 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李峰,崔博俭 |
| 025173 | 德邦医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7976 | 0.7976 | 0.8010 | 0.8010 | -0.0034 | -0.42% | 开放申购 | 袁之渿 |
| 022418 | 金鹰鑫瑞混合D 基金吧 档案 | 1.4187 | 1.5547 | 1.4244 | 1.5604 | -0.0057 | -0.40% | 开放申购 | 龙悦芳,倪超 |
| 022252 | 中邮健康文娱灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.8677 | 3.8677 | 3.9935 | 3.9935 | -0.1258 | -3.15% | 开放申购 | 宫正 |
| 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0446 | 1.0446 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 沈夏 |
| 017868 | 民生加银均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.9442 | 0.9442 | 0.9551 | 0.9551 | -0.0109 | -1.14% | 开放申购 | 蔡晓 |
| 024610 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 基金吧 档案 | 1.5660 | 1.5660 | 1.5768 | 1.5768 | -0.0108 | -0.68% | 开放申购 | 刘洁倩 |
| 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 019466 | 信澳鑫裕6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0875 | 1.0875 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 张旻 |
| 020220 | 国联安沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.5336 | 1.5336 | 1.5486 | 1.5486 | -0.0150 | -0.97% | 开放申购 | 章椹元,冯雪 |
| 023667 | 汇丰晋信2016周期混合D 基金吧 档案 | 1.3370 | 1.3370 | 1.3386 | 1.3386 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 吴刘,刘洋 |
| 024074 | 上银国证自由现金流指数C 基金吧 档案 | 1.2867 | 1.2867 | 1.2838 | 1.2838 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 卢扬,黄璜 |
| 021932 | 兴业华证沪港深红利100指数C 基金吧 档案 | 1.1803 | 1.2333 | 1.1849 | 1.2379 | -0.0046 | -0.39% | 开放申购 | 楼华锋,徐成城 |
| 002660 | 兴业聚源混合A 基金吧 档案 | 1.5721 | 1.7721 | 1.5715 | 1.7715 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 倪侃 |
| 014444 | 汇丰晋信丰盈债券C 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 傅煜清,吴刘 |
| 023187 | 国联安红利慧选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 徐俊,何贤发 |
| 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.5118 | 1.0344 | 1.5118 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 钟恩庚 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.4631 | 1.1222 | 1.4632 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 傅煜清,刘洋 |
| 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.9460 | 1.9460 | 1.9565 | 1.9565 | -0.0105 | -0.54% | 开放申购 | 何丽竹 |
| 024523 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0068 | 1.0068 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚 |
| 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.1817 | 1.0449 | 1.1822 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 俞敏超 |
| 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.3582 | 1.3582 | 1.3610 | 1.3610 | -0.0028 | -0.21% | 开放申购 | 杜广,胡东 |
| 009041 | 浦银安盛普天纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1559 | 1.1559 | 1.1561 | 1.1561 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 021878 | 中欧沪深300指数发起C 基金吧 档案 | 1.2109 | 1.2109 | 1.2222 | 1.2222 | -0.0113 | -0.92% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF 基金吧 档案 | 1.2107 | 1.2107 | 1.2065 | 1.2065 | 0.0042 | 0.35% | 场内交易 | 施红俊,王凯 |
| 022138 | 平安元泓30天滚动持有短债E 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.1238 | 1.1238 | 1.1238 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 006569 | 国联安中证医药100C 基金吧 档案 | 0.9898 | 0.9898 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0084 | -0.84% | 开放申购 | 黄欣 |
| 023631 | 鑫元中证A100指数C 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0762 | 1.0762 | -0.0099 | -0.92% | 开放申购 | 刘宇涛,肖涵 |
| 516820 | 平安医药及医疗器械创新ETF 基金吧 档案 | 0.3537 | 0.3537 | 0.3580 | 0.3580 | -0.0043 | -1.20% | 场内交易 | 翁欣,白圭尧 |
| 519959 | 长信多利混合A 基金吧 档案 | 1.8183 | 2.0283 | 1.8501 | 2.0601 | -0.0318 | -1.72% | 开放申购 | 刘亮 |
| 006758 | 农银汇理金禄债券 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.2834 | 1.0327 | 1.2844 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 郭振宇 |
| 210010 | 金鹰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6240 | 2.0524 | 1.6340 | 2.0624 | -0.0100 | -0.61% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020245 | 大成惠祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0548 | 1.0149 | 1.0549 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 汪曦,毛文婕 |
| 006735 | 国金惠鑫短债债券C 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.1611 | 1.0172 | 1.1612 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9795 | 0.9795 | 0.9916 | 0.9916 | -0.0121 | -1.22% | 开放申购 | 凌亚亮 |
| 519226 | 海富通瑞利债券 基金吧 档案 | 1.1541 | 1.2864 | 1.1542 | 1.2865 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘田 |
| 025035 | 中信保诚中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0766 | 1.0766 | -0.0103 | -0.96% | 开放申购 | 黄稚,姜鹏 |
| 026095 | 易方达创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9752 | 0.9752 | -0.0072 | -0.74% | 开放申购 | 李博扬 |
| 004902 | 富国丰利增强债券A 基金吧 档案 | 1.4254 | 1.4834 | 1.4287 | 1.4867 | -0.0033 | -0.23% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 025360 | 中加均衡回报混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 林沐尘,邹天培 |
| 020457 | 平安上证红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.1505 | 1.1150 | 1.1510 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 白圭尧 |
| 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8857 | 0.8857 | 0.8949 | 0.8949 | -0.0092 | -1.03% | 开放申购 | 高圣 |
| 022474 | 兴全中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2701 | 1.2701 | 1.2848 | 1.2848 | -0.0147 | -1.14% | 开放申购 | 田大伟 |
| 016754 | 方正富邦均衡精选混合A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0055 | -0.54% | 开放申购 | 牛伟松 |
| 024483 | 东吴裕盈平衡混合A 基金吧 档案 | 0.9729 | 0.9729 | 0.9898 | 0.9898 | -0.0169 | -1.71% | 开放申购 | 周健,徐慢 |
| 007227 | 海富通中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1877 | 1.1877 | 1.1879 | 1.1879 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘田 |
| 007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 基金吧 档案 | 1.1437 | 1.2238 | 1.1440 | 1.2241 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陶尹斌,祁星瀚 |
| 003123 | 天治鑫利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.2216 | 1.1139 | 1.2215 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郝杰 |
| 005425 | 民生加银睿通3个月定开发起式A 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.1963 | 1.0135 | 1.1979 | -0.0016 | -0.16% | 暂停申购 | 张玓,郑雅洁 |
| 162203 | 宏利稳定混合 基金吧 档案 | 1.5761 | 3.5161 | 1.6057 | 3.5457 | -0.0296 | -1.84% | 开放申购 | 邱楠宇 |
| 040001 | 华安创新混合 基金吧 档案 | 1.3000 | 6.1260 | 1.3290 | 6.2510 | -0.0290 | -2.18% | 开放申购 | 许瀚天 |
| 014061 | 浦银安盛新兴产业混合C 基金吧 档案 | 4.2318 | 4.7318 | 4.3244 | 4.8244 | -0.0926 | -2.14% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 159975 | 招商深证100ETF 基金吧 档案 | 0.7201 | 1.6454 | 0.7270 | 1.6612 | -0.0069 | -0.95% | 场内交易 | 刘重杰 |
| 025563 | 国富恒安30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王莉,严婧璧 |
| 023328 | 恒生前海福瑞30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李维康,钟恩庚 |
| 020389 | 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
| 002869 | 融通通裕定开债 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.4270 | 1.1377 | 1.4272 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 刘力宁,李皓 |
| 007121 | 中加裕盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.1712 | 1.0223 | 1.1713 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李子家 |
| 000039 | 农银高增长混合 基金吧 档案 | 5.1364 | 5.1364 | 5.2374 | 5.2374 | -0.1010 | -1.93% | 开放申购 | 左腾飞 |
| 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 傅煜清,刘洋 |
| 011069 | 工银成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.6905 | 0.6905 | 0.6993 | 0.6993 | -0.0088 | -1.26% | 开放申购 | 赵蓓 |
| 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1094 | 1.1094 | 1.1094 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 024175 | 中欧大盘价值混合A 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.1548 | 1.1692 | 1.1692 | -0.0144 | -1.23% | 开放申购 | 刘勇 |
| 007175 | 国联聚通定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.2566 | 1.1025 | 1.2570 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 王玥 |
| 013365 | 汇添富产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0291 | 1.0291 | -0.0178 | -1.73% | 开放申购 | 赵鹏程 |
| 010455 | 博时产业精选混合A 基金吧 档案 | 0.9131 | 0.9131 | 0.9297 | 0.9297 | -0.0166 | -1.79% | 开放申购 | 金耀 |
| 009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0087 | 1.1684 | --- | --- | 暂停申购 | 陈玄璇 |
| 011807 | 平安研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.4778 | 1.4778 | 1.5121 | 1.5121 | -0.0343 | -2.27% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 012493 | 长信内需均衡混合A 基金吧 档案 | 0.8058 | 0.8058 | 0.8151 | 0.8151 | -0.0093 | -1.14% | 开放申购 | 王祺 |
| 009042 | 浦银安盛普天纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1361 | 1.1361 | 1.1364 | 1.1364 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 009707 | 工银新兴制造混合A 基金吧 档案 | 3.1423 | 3.1423 | 3.2154 | 3.2154 | -0.0731 | -2.27% | 开放申购 | 马丽娜 |
| 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1297 | 1.1297 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 范静,林炎滨 |
| 010948 | 中欧嘉选混合C 基金吧 档案 | 0.8123 | 0.8123 | 0.8232 | 0.8232 | -0.0109 | -1.32% | 开放申购 | 王健 |
| 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐欢 |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.2945 | 1.0926 | 1.2948 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 005493 | 鑫元价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.5388 | 1.5388 | 1.5276 | 1.5276 | 0.0112 | 0.73% | 开放申购 | 刘俊文 |
| 024962 | 宏利集享债券A 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 刘晓晨 |
| 004845 | 南华瑞盈混合发起A 基金吧 档案 | 1.4887 | 1.4887 | 1.5457 | 1.5457 | -0.0570 | -3.69% | 开放申购 | 徐超 |
| 013078 | 方正富邦策略轮动混合A 基金吧 档案 | 0.9220 | 0.9220 | 0.9335 | 0.9335 | -0.0115 | -1.23% | 开放申购 | 崔建波 |
| 516970 | 广发中证基建工程ETF 基金吧 档案 | 1.2600 | 1.2600 | 1.2711 | 1.2711 | -0.0111 | -0.87% | 场内交易 | 霍华明 |
| 004052 | 华夏鼎智债券A 基金吧 档案 | 1.1554 | 1.3028 | 1.1554 | 1.3028 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 武文琦 |
| 021268 | 安信180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0449 | 1.0449 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王涛 |
| 021338 | 中信保诚60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 席行懿,顾飞辰 |
| 005940 | 工银新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 3.8032 | 3.8032 | 3.8275 | 3.8275 | -0.0243 | -0.63% | 开放申购 | 张姝丽,邢梦醒,高京霞 |
| 013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1298 | 1.1298 | 1.1297 | 1.1297 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 012835 | 招商景气精选股票A 基金吧 档案 | 1.4326 | 1.4326 | 1.4467 | 1.4467 | -0.0141 | -0.97% | 开放申购 | 梁辰 |
| 026060 | 联博中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.1164 | 1.1270 | 1.1270 | -0.0106 | -0.94% | 开放申购 | 朱良,杨光 |
| 019649 | 汇添富稳航30天持有债券B 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0763 | 1.0763 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王骏杰 |
| 018029 | 泓德新能源产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1010 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0099 | 0.91% | 暂停申购 | 孙泽宇 |
| 023067 | 安联安裕债券C 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0269 | 1.0269 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 苏玉平 |
| 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A 基金吧 档案 | 2.0335 | 2.0335 | 2.0514 | 2.0514 | -0.0179 | -0.87% | 开放申购 | 王祥 |
| 012193 | 泓德睿诚混合A 基金吧 档案 | 0.8464 | 0.8464 | 0.8534 | 0.8534 | -0.0070 | -0.82% | 开放申购 | 秦毅,殷子涵 |
| 015224 | 汇添富进取成长混合C 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.1035 | 1.1035 | -0.0183 | -1.66% | 开放申购 | 花秀宁 |
| 021635 | 人保沪深300C 基金吧 档案 | 1.4129 | 1.5729 | 1.4259 | 1.5859 | -0.0130 | -0.91% | 开放申购 | 周剑 |
| 016302 | 兴业180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1053 | 1.1062 | 1.1062 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 伍方方,郭益均 |
| 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 廉素君,祁庆 |
| 012286 | 招商稳裕短债30天持有债C 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1147 | 1.1147 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 向霈,张宜杰 |
| 010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C 基金吧 档案 | 1.1692 | 1.1692 | 1.1807 | 1.1807 | -0.0115 | -0.97% | 开放申购 | 凌若冰 |
| 011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 基金吧 档案 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1870 | 1.1870 | -0.0199 | -1.68% | 暂停申购 | 冯瑞玲,颜彪 |
| 018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1331 | 1.1331 | 1.1351 | 1.1351 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 许一尊,徐光 |
| 004009 | 国联鑫思路混合C 基金吧 档案 | 1.7303 | 2.3633 | 1.7330 | 2.3660 | -0.0027 | -0.16% | 开放申购 | 郑玲 |
| 022173 | 海富通沪港深混合C 基金吧 档案 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8503 | 1.8503 | -0.0235 | -1.27% | 开放申购 | 高峥 |
| 519222 | 海富通欣益混合A 基金吧 档案 | 1.3901 | 1.5645 | 1.4043 | 1.5787 | -0.0142 | -1.01% | 开放申购 | 朱斌全,李自悟 |
| 009319 | 南方成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9303 | 0.9303 | 0.9530 | 0.9530 | -0.0227 | -2.38% | 开放申购 | 王博 |
| 023682 | 格林60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 高洁,尹鲁晋 |
| 017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0701 | 1.0701 | -0.0049 | -0.46% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 013173 | 红土创新科技创新3个月定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9692 | 0.9692 | --- | --- | 封闭期 | 张洋 |
| 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 鞠婷,邱林晶 |
| 540006 | 汇丰晋信大盘股票A 基金吧 档案 | 5.7657 | 5.8257 | 5.8438 | 5.9038 | -0.0781 | -1.34% | 开放申购 | 闵良超 |
| 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1502 | 1.1502 | -0.0064 | -0.56% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 014720 | 长江聚利债券型C 基金吧 档案 | 1.4012 | 1.4012 | 1.4041 | 1.4041 | -0.0029 | -0.21% | 开放申购 | 陆威 |
| 019584 | 富国稳健添辰债券C 基金吧 档案 | 1.1495 | 1.1495 | 1.1540 | 1.1540 | -0.0045 | -0.39% | 开放申购 | 武磊 |
| 519613 | 银河君尚混合A 基金吧 档案 | 1.7835 | 1.8975 | 1.7859 | 1.8999 | -0.0024 | -0.13% | 开放申购 | 吴欣雨 |
| 003858 | 前海开源周期优选混合C 基金吧 档案 | 3.8983 | 3.8983 | 4.0061 | 4.0061 | -0.1078 | -2.69% | 开放申购 | 刘宏 |
| 018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C 基金吧 档案 | 2.0160 | 2.0160 | 2.0338 | 2.0338 | -0.0178 | -0.88% | 开放申购 | 王祥 |
| 022891 | 国联物联网主题C 基金吧 档案 | 2.1078 | 2.1078 | 2.0812 | 2.0812 | 0.0266 | 1.28% | 开放申购 | 赵菲,杜超 |
| 009223 | 宝盈现代服务业混合A 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0259 | 1.0259 | -0.0218 | -2.12% | 开放申购 | 姚艺 |
| 015383 | 长城久富混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.4337 | 2.4337 | 2.4566 | 2.4566 | -0.0229 | -0.93% | 开放申购 | 陈良栋 |
| 018129 | 博时北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 1.6039 | 1.6039 | 1.6400 | 1.6400 | -0.0361 | -2.20% | 限大额 | 唐屹兵 |
| 004008 | 国联鑫思路混合A 基金吧 档案 | 1.7846 | 2.4176 | 1.7873 | 2.4203 | -0.0027 | -0.15% | 开放申购 | 郑玲 |
| 020808 | 泰康悦享60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0398 | 1.0398 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 任翀 |
| 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0900 | 2.0900 | 2.1173 | 2.1173 | -0.0273 | -1.29% | 开放申购 | 王东杰 |
| 021388 | 银河中证红利低波动100指数A 基金吧 档案 | 1.1244 | 1.1406 | 1.1263 | 1.1408 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 黄栋 |
| 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王宇超,卢绮婷 |
| 008794 | 博道嘉元混合C 基金吧 档案 | 1.9885 | 1.9885 | 2.0172 | 2.0172 | -0.0287 | -1.42% | 开放申购 | 张迎军 |
| 013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1592 | 1.1592 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 尹培俊,姚姣姣 |
| 008793 | 博道嘉元混合A 基金吧 档案 | 2.0500 | 2.0500 | 2.0795 | 2.0795 | -0.0295 | -1.42% | 开放申购 | 张迎军 |
| 005937 | 工银精选金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.5350 | 1.5350 | 1.5537 | 1.5537 | -0.0187 | -1.20% | 开放申购 | 刘欣然 |
| 016794 | 华安沣裕债券A 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 郑伟山,郭利燕 |
| 008618 | 永赢医药健康A 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | 1.0094 | 1.0094 | -0.0095 | -0.94% | 开放申购 | 单林 |
| 009779 | 长信消费升级混合C 基金吧 档案 | 0.4952 | 0.5452 | 0.5043 | 0.5543 | -0.0091 | -1.80% | 开放申购 | 刘亮 |
| 008242 | 英大通盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.1366 | 1.0657 | 1.1377 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 张婧珣 |
| 017399 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8635 | 0.8635 | --- | --- | 开放申购 | 代宏坤 |
| 019034 | 易方达高端制造混合发起式C 基金吧 档案 | 3.1994 | 3.1994 | 3.2312 | 3.2312 | -0.0318 | -0.98% | 开放申购 | 祁禾 |
| 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.1159 | 1.1195 | 1.1195 | -0.0036 | -0.32% | 开放申购 | 黄弢,谢创,黄佳祥 |
| 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C 基金吧 档案 | 5.8420 | 5.8720 | 5.9250 | 5.9550 | -0.0830 | -1.40% | 开放申购 | 吴国清 |
| 016240 | 泰信添鑫中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李俊江 |
| 019947 | 信澳稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 004041 | 金鹰医疗健康产业C 基金吧 档案 | 0.9590 | 1.2690 | 0.9614 | 1.2714 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 欧阳娟,韩广哲 |
| 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1594 | 1.1178 | 1.1594 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 傅煜清,刘洋 |
| 011868 | 中信建投远见回报混合A 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0092 | 1.0092 | -0.0083 | -0.82% | 开放申购 | 谢玮 |
| 011967 | 招商中证光伏产业指数C 基金吧 档案 | 0.7896 | 0.7896 | 0.7774 | 0.7774 | 0.0122 | 1.57% | 开放申购 | 王平,许荣漫 |
| 004632 | 平安合意定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.2474 | 1.0593 | 1.2480 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 张璐,李晓天 |
| 009491 | 宝盈创新驱动股票A 基金吧 档案 | 1.8359 | 1.8359 | 1.8813 | 1.8813 | -0.0454 | -2.41% | 开放申购 | 容志能 |
| 026195 | 易方达港股通医药混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9921 | 0.9921 | --- | --- | 暂停申购 | 杨桢霄 |
| 159831 | 嘉实上海金ETF 基金吧 档案 | 10.9643 | 2.7578 | 10.9840 | 2.7628 | -0.0197 | -0.18% | 场内交易 | 张钟玉 |
| 020979 | 西部利得价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.4928 | 1.4928 | 1.5107 | 1.5107 | -0.0179 | -1.18% | 开放申购 | 管浩阳 |
| 023066 | 安联安裕债券A 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 苏玉平 |
| 002206 | 博时裕康纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.3229 | 1.0323 | 1.3235 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 胥艺 |
| 022266 | 博时裕泉纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.1413 | 1.1277 | 1.1414 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李秋实,李俏 |
| 016615 | 国泰润泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1067 | 1.1069 | 1.1069 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李铭一 |
| 024946 | 国联稳健鑫益债券C 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 王喆,韩正宇,叶天垚 |
| 015241 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0932 | 1.0932 | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 023581 | 金鹰民族新兴混合C 基金吧 档案 | 2.7658 | 2.8754 | 2.7495 | 2.8591 | 0.0163 | 0.59% | 开放申购 | 陈颖 |
| 019205 | 鹏华优质企业混合C 基金吧 档案 | 1.5322 | 1.5322 | 1.5321 | 1.5321 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 柳黎 |
| 004727 | 先锋聚优C 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘志强 |
| 018750 | 山证资管精选行业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4363 | 1.4363 | 1.4298 | 1.4298 | 0.0065 | 0.45% | 开放申购 | 庄波 |
| 006095 | 永赢泰益债券C 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.2555 | 1.0214 | 1.2565 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 袁旭 |
| 007484 | 信澳核心科技混合A 基金吧 档案 | 1.6282 | 2.2681 | 1.6155 | 2.2554 | 0.0127 | 0.79% | 开放申购 | 徐聪 |
| 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3725 | 1.8435 | 1.4009 | 1.8719 | -0.0284 | -2.03% | 开放申购 | 李彪 |
| 023088 | 联博汇利债券C 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 张亦博,倪文乐 |
| 007114 | 永赢高端制造混合C 基金吧 档案 | 1.9584 | 1.9584 | 1.9932 | 1.9932 | -0.0348 | -1.75% | 开放申购 | 胡泽 |
| 017268 | 天弘养老2035三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 516460 | 鹏华中证800自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.4247 | 1.4247 | 1.4156 | 1.4156 | 0.0091 | 0.64% | 场内交易 | 寇斌权 |
| 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 基金吧 档案 | 2.5648 | 2.5648 | 2.6135 | 2.6135 | -0.0487 | -1.86% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 026206 | 宝盈恒生科技指数(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9102 | 0.9102 | 0.0013 | 0.14% | 暂停申购 | 蔡丹,侯嘉敏 |
| 025003 | 泰信中证全指自由现金流指数A 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1346 | 1.1346 | 0.0047 | 0.41% | 开放申购 | 张海涛 |
| 001311 | 华安新回报混合A 基金吧 档案 | 1.5199 | 1.5607 | 1.5213 | 1.5621 | -0.0014 | -0.09% | 开放申购 | 朱才敏 |
| 020970 | 益民品质升级混合C 基金吧 档案 | 0.9264 | 0.9264 | 0.9340 | 0.9340 | -0.0076 | -0.81% | 开放申购 | 王勇 |
| 004361 | 摩根安通回报混合A 基金吧 档案 | 1.5501 | 1.5812 | 1.5572 | 1.5883 | -0.0071 | -0.46% | 开放申购 | 周梦婕 |
| 018282 | 山证资管创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4887 | 1.4887 | 1.5022 | 1.5022 | -0.0135 | -0.90% | 开放申购 | 杨旭 |
| 017589 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐军 |
| 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宇超,卢绮婷 |
| 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2418 | 1.2570 | 1.2538 | 1.2684 | -0.0120 | -0.96% | 开放申购 | 余海燕 |
| 022782 | 中泰中证A500指增发起C 基金吧 档案 | 1.2450 | 1.2450 | 1.2566 | 1.2566 | -0.0116 | -0.92% | 开放申购 | 李玉刚,邹巍 |
| 018128 | 博时北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 1.6240 | 1.6240 | 1.6606 | 1.6606 | -0.0366 | -2.20% | 限大额 | 唐屹兵 |
| 022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.1690 | 1.0532 | 1.1688 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 俞敏超 |
| 013224 | 浦银安盛港股通量化混合C 基金吧 档案 | 0.8479 | 0.8479 | 0.8520 | 0.8520 | -0.0041 | -0.48% | 开放申购 | 俞瑾 |
| 007759 | 平安乐享一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.1382 | 1.0131 | 1.1381 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 016981 | 银河核心优势混合C 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0111 | -1.08% | 开放申购 | 李一帆 |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 高春梅,余罗畅 |
| 006151 | 南方交元债券A 基金吧 档案 | 1.1932 | 1.2792 | 1.1957 | 1.2817 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 李璇,陈霜阳 |
| 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3658 | 1.3928 | 1.3749 | 1.4019 | -0.0091 | -0.66% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.9256 | 0.9256 | 0.9425 | 0.9425 | -0.0169 | -1.79% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 006826 | 华宝宝裕债券A 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.1931 | 1.0962 | 1.1932 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王慧 |
| 021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C 基金吧 档案 | 0.7853 | 0.7853 | 0.7934 | 0.7934 | -0.0081 | -1.02% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 013655 | 华安策略优选混合C 基金吧 档案 | 2.2138 | 2.2138 | 2.2811 | 2.2811 | -0.0673 | -2.95% | 开放申购 | 杨明 |
| 024553 | 财通安盛90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 罗晓倩 |
| 014012 | 蜂巢丰吉纯债A 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1571 | 1.1090 | 1.1591 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 006547 | 红塔红土盛弘混合A 基金吧 档案 | 1.2701 | 1.8181 | 1.2734 | 1.8214 | -0.0033 | -0.26% | 开放申购 | 赵耀 |
| 007158 | 平安合盛定开债 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.2177 | 1.0371 | 1.2181 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张璐 |
| 002915 | 鑫元裕利A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.3409 | 1.0381 | 1.3425 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 颜昕,吴洵 |
| 050021 | 博时创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 2.7411 | 2.7411 | 2.7579 | 2.7579 | -0.0168 | -0.61% | 开放申购 | 尹浩 |
| 024285 | 易方达安如30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
| 012714 | 长安泓润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.2985 | 1.0156 | 1.3002 | -0.0017 | -0.17% | 限大额 | 李坤,袁浩然 |
| 025263 | 光大保德信双鑫收益债券C 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 江磊,朱剑涛 |
| 015321 | 长江新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.6281 | 1.6281 | 1.6151 | 1.6151 | 0.0130 | 0.80% | 开放申购 | 张剑鑫 |
| 009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1754 | 1.1754 | 1.1758 | 1.1758 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 刘涛 |
| 020810 | 泰康悦享60天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0414 | 1.0414 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 任翀 |
| 159129 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF 基金吧 档案 | 1.2351 | 1.2351 | 1.2532 | 1.2532 | -0.0181 | -1.44% | 场内交易 | 张超梁 |
| 026856 | 富安达策略精选混合C 基金吧 档案 | 2.2714 | 2.2714 | 2.3356 | 2.3356 | -0.0642 | -2.75% | 开放申购 | 栾庆帅 |
| 159309 | 汇添富中证油气资源ETF 基金吧 档案 | 1.6877 | 1.6877 | 1.6926 | 1.6926 | -0.0049 | -0.29% | 场内交易 | 晏阳 |
| 007398 | 兴全磐稳增利债券C 基金吧 档案 | 1.4486 | 2.1326 | 1.4499 | 2.1339 | -0.0013 | -0.09% | 限大额 | 张睿 |
| 024607 | 兴业中债1-3政策性金融债D 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1105 | 1.1105 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 023578 | 平安添裕债券E 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1393 | 1.1393 | -0.0061 | -0.54% | 限大额 | 曾小丽 |
| 026333 | 广发盛世精选混合C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0775 | 1.0775 | -0.0171 | -1.59% | 开放申购 | 程琨,蒋科 |
| 026124 | 汇丰晋信周期优选股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑小兵 |
| 014115 | 广发沪港深医药混合C 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0229 | 1.0229 | -0.0064 | -0.63% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A 基金吧 档案 | 2.9763 | 3.0763 | 2.9290 | 3.0290 | 0.0473 | 1.61% | 开放申购 | 陆彬 |
| 014472 | 景顺长城远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.4858 | 1.4858 | 1.5204 | 1.5204 | -0.0346 | -2.28% | 开放申购 | 孟棋 |
| 110029 | 易方达科讯混合 基金吧 档案 | 2.9657 | 12.4385 | 3.0155 | 12.5792 | -0.0498 | -1.65% | 开放申购 | 刘健维 |
| 002792 | 景顺长城顺益回报混合A 基金吧 档案 | 1.6262 | 1.6262 | 1.6315 | 1.6315 | -0.0053 | -0.32% | 开放申购 | 陈莹,李训练 |
| 006094 | 永赢泰益债券A 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.2727 | 1.0278 | 1.2737 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 袁旭 |
| 007352 | 永赢同利债券C 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.1452 | 1.0993 | 1.1452 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8544 | 0.8544 | 0.8712 | 0.8712 | -0.0168 | -1.93% | 开放申购 | 杨刚 |
| 015725 | 英大碳中和混合C 基金吧 档案 | 1.3371 | 1.3371 | 1.3708 | 1.3708 | -0.0337 | -2.46% | 开放申购 | 张媛,党晶 |
| 012413 | 建信睿怡纯债C 基金吧 档案 | 1.1744 | 1.3214 | 1.1745 | 1.3215 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 吴轶 |
| 020224 | 创金合信均益量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3595 | 1.3595 | -0.0103 | -0.76% | 限大额 | 董梁,孙悦 |
| 004497 | 前海开源多元策略混合C 基金吧 档案 | 2.9829 | 3.5729 | 2.9911 | 3.5811 | -0.0082 | -0.27% | 开放申购 | 叶嘉 |
| 021493 | 摩根丰瑞债券D 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.1541 | 1.0379 | 1.1551 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 周梦婕 |
| 675091 | 西部利得祥逸债券A 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.3361 | 1.0500 | 1.3365 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 易圣倩 |
| 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.2338 | 1.1279 | 1.2342 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 翁凯骅,祁庆 |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 | 1.1747 | 1.1747 | 1.1839 | 1.1839 | -0.0092 | -0.78% | 场内交易 | 李孝华 |
| 021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A 基金吧 档案 | 1.4627 | 1.4627 | 1.4814 | 1.4814 | -0.0187 | -1.26% | 开放申购 | 罗雯,孙晨进 |
| 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.8658 | 4.0138 | 4.0025 | 4.1505 | -0.1367 | -3.42% | 开放申购 | 雷涛,陆阳 |
| 023474 | 太平中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3105 | 1.3105 | 1.3199 | 1.3199 | -0.0094 | -0.71% | 开放申购 | 张子权 |
| 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9651 | 1.9651 | --- | --- | 限大额 | 张其思 |
| 519125 | 浦银安盛消费升级混合A 基金吧 档案 | 2.0170 | 2.8270 | 2.0430 | 2.8530 | -0.0260 | -1.27% | 开放申购 | 林伟强 |
| 007588 | 浙商丰裕纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.1826 | 1.0411 | 1.1829 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 何康 |
| 026040 | 长信稳健添益债券C 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0174 | 1.0044 | 1.0194 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 叶松,刘婧 |
| 019670 | 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.2437 | 1.2437 | 1.2636 | 1.2636 | -0.0199 | -1.57% | 开放申购 | 刘杰 |
| 162006 | 长城久富混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.9941 | 5.6315 | 2.0126 | 5.6500 | -0.0185 | -0.92% | 开放申购 | 陈良栋 |
| 023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6950 | 1.6950 | 1.6903 | 1.6903 | 0.0047 | 0.28% | 开放申购 | 晏阳 |
| 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2106 | 1.2106 | 1.2303 | 1.2303 | -0.0197 | -1.60% | 开放申购 | 黄欣 |
| 015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.7169 | 1.7169 | 1.7506 | 1.7506 | -0.0337 | -1.93% | 限大额 | 张海啸 |
| 008838 | 德邦量化对冲混合A 基金吧 档案 | 0.8659 | 0.8659 | 0.8657 | 0.8657 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李荣兴 |
| 019808 | 富安达中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.7678 | 1.7678 | 1.7841 | 1.7841 | -0.0163 | -0.91% | 开放申购 | 纪青 |
| 024634 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0636 | 1.0636 | -0.0131 | -1.23% | 开放申购 | 蔡振,王宁远 |
| 023145 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6924 | 1.6924 | 1.6878 | 1.6878 | 0.0046 | 0.27% | 开放申购 | 晏阳 |
| 009567 | 山证资管裕丰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0305 | 1.2139 | --- | --- | 暂停申购 | 蓝烨,倪伟杰 |
| 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6222 | 0.6222 | 0.6311 | 0.6311 | -0.0089 | -1.41% | 开放申购 | 陈立 |
| 017516 | 易方达北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.4028 | 1.4028 | 1.4341 | 1.4341 | -0.0313 | -2.18% | 限大额 | 庞亚平 |
| 012589 | 南方港股通优势企业混合C 基金吧 档案 | 1.2129 | 1.2129 | 1.2272 | 1.2272 | -0.0143 | -1.17% | 开放申购 | 骆帅 |
| 019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐欢 |
| 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A 基金吧 档案 | 2.9422 | 2.9422 | 2.9023 | 2.9023 | 0.0399 | 1.37% | 开放申购 | 陆彬 |
| 018082 | 光大产业新动力混合C 基金吧 档案 | 1.9320 | 1.9320 | 1.9610 | 1.9610 | -0.0290 | -1.48% | 开放申购 | 房雷 |
| 007495 | 兴业中债1-3政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.3253 | 1.0958 | 1.3258 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 023681 | 格林60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 高洁,尹鲁晋 |
| 024665 | 上银上证科创板综合指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.0889 | 1.1032 | 1.1032 | -0.0143 | -1.30% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 007913 | 财通资管丰和两年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0077 | 1.1690 | --- | --- | 暂停申购 | 金御 |
| 026475 | 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9866 | 0.9866 | -0.0326 | -3.30% | 开放申购 | 吴海健 |
| 025761 | 招商均衡进取混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王刚 |
| 022174 | 海富通沪港深混合D 基金吧 档案 | 1.8378 | 1.8378 | 1.8613 | 1.8613 | -0.0235 | -1.26% | 开放申购 | 高峥 |
| 012918 | 平安优势领航1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0221 | -2.12% | 开放申购 | 黄维 |
| 005896 | 平安合慧定开债 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.2173 | 1.0452 | 1.2173 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李晓天,马众浩 |
| 017789 | 建信睿享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.1875 | 1.1376 | 1.1876 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 姜月 |
| 021166 | 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 023810 | 泓德裕惠债券C 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0325 | 1.0325 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 姚学康 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0818 | 2.0818 | --- | --- | 限大额 | 周晶,赵启元 |
| 013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C 基金吧 档案 | 0.9224 | 0.9224 | 0.9267 | 0.9267 | -0.0043 | -0.46% | 开放申购 | 赵劼 |
| 009992 | 景顺长城量化成长演化混合A 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.0904 | 1.1035 | 1.1035 | -0.0131 | -1.19% | 开放申购 | 徐喻军 |
| 021888 | 光大保德信永利债券D 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 邹强 |
| 021310 | 长信稳益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.1700 | 1.1198 | 1.1713 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 蔡军华 |
| 026256 | 国寿安保中证800指数增强C 基金吧 档案 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0072 | -0.72% | 开放申购 | 李康 |
| 023679 | 格林上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 郑中华 |
| 023186 | 国联安红利慧选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 徐俊,何贤发 |
| 006061 | 红土创新增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.3886 | 1.5236 | 1.3894 | 1.5244 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 陈若劲,艾雪晗 |
| 008449 | 德邦短债C 基金吧 档案 | 1.1464 | 1.1644 | 1.1470 | 1.1650 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 张晶,邹舟 |
| 022270 | 中信保诚周期优选混合C 基金吧 档案 | 1.7422 | 1.7422 | 1.7847 | 1.7847 | -0.0425 | -2.38% | 开放申购 | 孙惠成 |
| 023473 | 太平中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3154 | 1.3154 | 1.3249 | 1.3249 | -0.0095 | -0.72% | 开放申购 | 张子权 |
| 008831 | 海富通安益对冲混合A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0659 | 1.0659 | -0.0047 | -0.44% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
| 006167 | 德邦乐享生活混合A 基金吧 档案 | 1.5701 | 1.6232 | 1.5822 | 1.6353 | -0.0121 | -0.76% | 开放申购 | 江杨磊,汪宇 |
| 012780 | 博时移动互联主题混合C 基金吧 档案 | 1.2715 | 1.2715 | 1.2963 | 1.2963 | -0.0248 | -1.91% | 开放申购 | 陈伟 |
| 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0084 | 2.0084 | 2.0347 | 2.0347 | -0.0263 | -1.29% | 开放申购 | 王东杰 |
| 530280 | 平安上证180ETF 基金吧 档案 | 1.2332 | 1.2332 | 1.2461 | 1.2461 | -0.0129 | -1.04% | 场内交易 | 刘洁倩,王郧 |
| 009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1168 | 1.1168 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 李羿,杨鑫 |
| 023944 | 天弘安和平衡混合C 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0354 | 1.0354 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 王顺利,胡东 |
| 023577 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 谈云飞,何谦 |
| 004549 | 富安达消费主题混合 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.6571 | 1.1234 | 1.6674 | -0.0103 | -0.92% | 开放申购 | 李守峰 |
| 025875 | 富安达上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 0.9709 | 0.9709 | 0.9826 | 0.9826 | -0.0117 | -1.19% | 开放申购 | 纪青 |
| 017549 | 平安策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.6810 | 1.6810 | 1.7110 | 1.7110 | -0.0300 | -1.75% | 开放申购 | 王华 |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.9837 | 0.9837 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0161 | -1.61% | 场内交易 | 徐维君,于润泽 |
| 008426 | 华安安敦债券A 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0868 | 1.0868 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 马晓璇 |
| 017049 | 富安达产业优选混合C 基金吧 档案 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9233 | 0.9233 | -0.0048 | -0.52% | 开放申购 | 杨红,路旭 |
| 024657 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接I 基金吧 档案 | 1.2550 | 1.2550 | 1.2486 | 1.2486 | 0.0064 | 0.51% | 开放申购 | 寇斌权 |
| 005872 | 太平恒利纯债 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.1956 | 1.0314 | 1.1956 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵岩 |
| 011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.1076 | 1.1109 | 1.1109 | -0.0033 | -0.30% | 开放申购 | 王石千 |
| 015079 | 永赢成长远航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.7877 | 1.7877 | 1.8155 | 1.8155 | -0.0278 | -1.53% | 开放申购 | 高楠,陈思远 |
| 017025 | 天弘通享债券发起C 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0445 | 1.0162 | 1.0446 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 潘昱杉,马龙 |
| 008727 | 平安添裕债券C 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1177 | 1.1177 | -0.0060 | -0.54% | 限大额 | 曾小丽 |
| 014688 | 招商招景纯债D 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.1394 | 1.0995 | 1.1395 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘禛君 |
| 022663 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 基金吧 档案 | 1.4165 | 1.4605 | 1.4282 | 1.4722 | -0.0117 | -0.82% | 开放申购 | 李茜 |
| 002838 | 华夏新锦程混合A 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.3440 | 1.0788 | 1.3620 | -0.0180 | -1.67% | 开放申购 | 金安达 |
| 003665 | 新沃通利纯债C 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.1871 | 1.1076 | 1.1876 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 庄磊 |
| 005917 | 广发汇誉3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0293 | 1.2189 | --- | --- | 暂停申购 | 代宇 |
| 009811 | 易方达悦通一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.1491 | 1.1539 | 1.1539 | -0.0048 | -0.42% | 开放申购 | 温泉 |
| 012285 | 招商稳裕短债30天持有债A 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.1253 | 1.1252 | 1.1252 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 向霈,张宜杰 |
| 026147 | 鹏华上证科创板100指数增强A 基金吧 档案 | 0.9662 | 0.9662 | 0.9751 | 0.9751 | -0.0089 | -0.91% | 开放申购 | 时赟超 |
| 008646 | 天弘增利短债发起A 基金吧 档案 | 1.1577 | 1.1636 | 1.1577 | 1.1636 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王顺利,尹洋标 |
| 163503 | 天治核心成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.4258 | 2.2467 | 0.4279 | 2.2508 | -0.0021 | -0.49% | 开放申购 | 卓佳亮 |
| 007161 | 南方恒庆一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄河 |
| 022920 | 博时创业板ETF联接Y 基金吧 档案 | 2.7416 | 2.7416 | 2.7584 | 2.7584 | -0.0168 | -0.61% | 开放申购 | 尹浩 |
| 022164 | 西部利得央企优选股票A 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.2915 | 1.0957 | 1.2957 | -0.0042 | -0.38% | 限大额 | 盛丰衍 |
| 023024 | 鹏华创业板50ETF联接I 基金吧 档案 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4753 | 1.4753 | -0.0108 | -0.73% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 003857 | 前海开源周期优选混合A 基金吧 档案 | 3.9530 | 3.9530 | 4.0623 | 4.0623 | -0.1093 | -2.69% | 开放申购 | 刘宏 |
| 021526 | 南华丰汇混合C 基金吧 档案 | 2.0586 | 2.0586 | 2.0741 | 2.0741 | -0.0155 | -0.75% | 开放申购 | 黄志钢 |
| 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1843 | 1.1843 | 1.1988 | 1.1988 | -0.0145 | -1.21% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 006776 | 华夏鼎略债券A 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.2007 | 1.1357 | 1.2007 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 武文琦 |
| 159311 | 易方达中证数字经济主题ETF 基金吧 档案 | 1.2793 | 1.2793 | 1.2943 | 1.2943 | -0.0150 | -1.16% | 场内交易 | 庞亚平 |
| 013935 | 长江红利回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0349 | 1.0349 | -0.0088 | -0.85% | 开放申购 | 徐婕 |
| 206003 | 鹏华信用增利债券A 基金吧 档案 | 1.4547 | 1.9637 | 1.4558 | 1.9648 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 方昶,王云鹏 |
| 025813 | 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 000127 | 农银行业领先混合 基金吧 档案 | 2.9370 | 3.3315 | 2.9633 | 3.3578 | -0.0263 | -0.89% | 开放申购 | 张峰 |
| 009873 | 中欧责任投资混合C 基金吧 档案 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9398 | 0.9398 | -0.0128 | -1.36% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9097 | 0.9097 | 0.9267 | 0.9267 | -0.0170 | -1.83% | 开放申购 | 卢纯青,付倍佳 |
| 023327 | 恒生前海福瑞30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0144 | 1.0144 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李维康,钟恩庚 |
| 015072 | 鑫元专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7051 | 0.7051 | -0.0043 | -0.61% | 开放申购 | 陆杨 |
| 005346 | 长安泓润纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.2865 | 1.1280 | 1.2884 | -0.0019 | -0.17% | 暂停申购 | 李坤,袁浩然 |
| 005939 | 工银新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 3.9518 | 3.9518 | 3.9770 | 3.9770 | -0.0252 | -0.63% | 开放申购 | 张姝丽,邢梦醒,高京霞 |
| 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8591 | 0.8591 | 0.8656 | 0.8656 | -0.0065 | -0.75% | 开放申购 | 栾庆帅 |
| 021429 | 中泰安弘债券A 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0695 | 1.0695 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 蔡凤仪,程冰 |
| 019647 | 华安双债添利债券E 基金吧 档案 | 1.3887 | 1.3887 | 1.3893 | 1.3893 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
| 512930 | 平安人工智能ETF 基金吧 档案 | 2.1949 | 2.3989 | 2.2113 | 2.4153 | -0.0164 | -0.74% | 场内交易 | 刘洁倩 |
| 010321 | 中银大健康股票C 基金吧 档案 | 1.5067 | 1.5067 | 1.5285 | 1.5285 | -0.0218 | -1.43% | 限大额 | 郑宁,王方舟 |
| 014470 | 富安达健康人生混合C 基金吧 档案 | 1.3036 | 1.3036 | 1.3189 | 1.3189 | -0.0153 | -1.16% | 开放申购 | 李守峰 |
| 024371 | 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0105 | -1.04% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 005677 | 安信永盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.2168 | 1.0108 | 1.2168 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 任凭 |
| 024415 | 长信沪深300指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0209 | 1.0209 | -0.0110 | -1.08% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 206004 | 鹏华信用增利债券B 基金吧 档案 | 1.5350 | 1.9311 | 1.5361 | 1.9322 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 方昶,王云鹏 |
| 019426 | 中银数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.8404 | 1.8404 | 1.8705 | 1.8705 | -0.0301 | -1.61% | 开放申购 | 杨雷 |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券A 基金吧 档案 | 1.6389 | 2.1939 | 1.6403 | 2.1953 | -0.0014 | -0.09% | 限大额 | 张睿 |
| 007023 | 中银证券安泽债券A 基金吧 档案 | 1.1589 | 1.1809 | 1.1589 | 1.1809 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 曹张琪 |
| 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0585 | 2.0585 | --- | --- | 限大额 | 周晶,赵启元 |
| 020062 | 格林宏观回报混合A 基金吧 档案 | 1.7237 | 1.7737 | 1.7198 | 1.7698 | 0.0039 | 0.23% | 开放申购 | 郑中华 |
| 002492 | 工银月月薪定期支付债券C 基金吧 档案 | 1.2380 | 1.2380 | 1.2430 | 1.2430 | -0.0050 | -0.40% | 开放申购 | 张洋 |
| 017322 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智 |
| 161903 | 万家行业优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3680 | 5.0233 | 1.3611 | 5.0111 | 0.0069 | 0.51% | 开放申购 | 黄兴亮 |
| 519176 | 浦银安盛消费升级混合C 基金吧 档案 | 2.0500 | 2.8100 | 2.0760 | 2.8360 | -0.0260 | -1.25% | 开放申购 | 林伟强 |
| 025355 | 东海启恒混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0046 | -0.44% | 开放申购 | 邵炜 |
| 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3527 | 1.3797 | 1.3618 | 1.3888 | -0.0091 | -0.67% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 023748 | 广发上证科创板200ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1846 | 1.1846 | 1.1997 | 1.1997 | -0.0151 | -1.26% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 022209 | 中信保诚90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 席行懿 |
| 024683 | 东海价值臻选混合A 基金吧 档案 | 0.9411 | 0.9411 | 0.9471 | 0.9471 | -0.0060 | -0.63% | 开放申购 | 张立新,杨恒 |
| 023105 | 中银中证港股通高股息投资指数C 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0414 | 1.0414 | -0.0081 | -0.78% | 开放申购 | 赵建忠,夏宜冰 |
| 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.4939 | 1.4939 | 1.5034 | 1.5034 | -0.0095 | -0.63% | 场内交易 | 柳军,笪篁 |
| 017550 | 平安策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.6470 | 1.6470 | 1.6765 | 1.6765 | -0.0295 | -1.76% | 开放申购 | 王华 |
| 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.0894 | 1.0793 | 1.0893 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 邹卫 |
| 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C 基金吧 档案 | 2.3265 | 2.3265 | 2.3305 | 2.3305 | -0.0040 | -0.17% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 020807 | 泰康悦享60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0446 | 1.0446 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 任翀 |
| 022789 | 国投瑞银恒信债券C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李达夫 |
| 024671 | 泰康安惠纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2235 | 1.2235 | 1.2237 | 1.2237 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 任翀 |
| 026574 | 鑫元景气睿选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘俊文 |
| 024552 | 财通安盛90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 罗晓倩 |
| 001235 | 中银国有企业债A 基金吧 档案 | 1.2815 | 1.5017 | 1.2827 | 1.5029 | -0.0012 | -0.09% | 限大额 | 王晓彦 |
| 008763 | 天弘越南市场股票发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6314 | 1.6314 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 008647 | 天弘增利短债发起C 基金吧 档案 | 1.1539 | 1.1539 | 1.1539 | 1.1539 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王顺利,尹洋标 |
| 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.8879 | 3.8879 | 4.0143 | 4.0143 | -0.1264 | -3.15% | 开放申购 | 宫正 |
| 022242 | 国联恒安纯债E 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0832 | 1.0470 | 1.0840 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 吴娜娜 |
| 006070 | 银河沃丰债券A 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.2644 | 1.1095 | 1.2652 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 刘铭 |
| 006600 | 人保沪深300A 基金吧 档案 | 1.3748 | 1.5748 | 1.3875 | 1.5875 | -0.0127 | -0.92% | 开放申购 | 周剑 |
| 011288 | 上银医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.6668 | 0.6668 | 0.6759 | 0.6759 | -0.0091 | -1.35% | 开放申购 | 杨建楠 |
| 012000 | 富国安泰90天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1282 | 1.1282 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 吴旅忠 |
| 022574 | 鹏华丰达债券D 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0357 | 1.0357 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 杜培俊 |
| 015774 | 长信多利混合E 基金吧 档案 | 1.7741 | 1.7741 | 1.8052 | 1.8052 | -0.0311 | -1.72% | 开放申购 | 刘亮 |
| 024963 | 宏利集享债券C 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 刘晓晨 |
| 026143 | 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 代宏坤,刘欣 |
| 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0577 | 1.1613 | --- | --- | 暂停申购 | 段博卿 |
| 015004 | 中邮能源革新混合型发起A 基金吧 档案 | 0.8442 | 0.8442 | 0.8774 | 0.8774 | -0.0332 | -3.78% | 开放申购 | 陈梁 |
| 009792 | 工银瑞益债券A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.1084 | 1.0228 | 1.1088 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 赵建 |
| 013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7703 | 0.7703 | 0.7799 | 0.7799 | -0.0096 | -1.23% | 开放申购 | 陈博 |
| 022159 | 富国丰利增强债券E 基金吧 档案 | 1.4247 | 1.4247 | 1.4280 | 1.4280 | -0.0033 | -0.23% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 008003 | 大成通嘉三年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.1801 | 1.0054 | 1.1800 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曾婷婷,毛文婕 |
| 018771 | 汇添富稳合4个月持有债券D 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0919 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘宁 |
| 009789 | 富安达科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2186 | 1.2186 | -0.0186 | -1.53% | 开放申购 | 杨红 |
| 011309 | 富国消费主题混合C 基金吧 档案 | 1.9810 | 1.9810 | 2.0120 | 2.0120 | -0.0310 | -1.54% | 开放申购 | 王园园 |
| 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.1151 | 1.1157 | 1.1157 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 吕一楠 |
| 003926 | 国联恒信纯债A 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.3376 | 1.0352 | 1.3382 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 王玥 |
| 022329 | 中泰安弘债券C 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 蔡凤仪,程冰 |
| 001415 | 中信保诚新锐混合A 基金吧 档案 | 1.2851 | 1.4058 | 1.2979 | 1.4186 | -0.0128 | -0.99% | 开放申购 | 王颖 |
| 003455 | 招商招通纯债C 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.3022 | 1.0482 | 1.3027 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 黄晓婷 |
| 011402 | 汇添富成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.7902 | 0.7902 | 0.8012 | 0.8012 | -0.0110 | -1.37% | 开放申购 | 马翔,樊勇 |
| 023738 | 富国上证科创板综合价格ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4580 | 1.4580 | 1.4779 | 1.4779 | -0.0199 | -1.35% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 012917 | 平安优势领航1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0795 | 1.0795 | -0.0228 | -2.11% | 开放申购 | 黄维 |
| 009793 | 工银瑞益债券C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0967 | 1.0111 | 1.0971 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 赵建 |
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.5533 | 1.6587 | 1.5570 | 1.6624 | -0.0037 | -0.24% | 开放申购 | 华李成 |
| 019427 | 中银数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.8257 | 1.8257 | 1.8556 | 1.8556 | -0.0299 | -1.61% | 开放申购 | 杨雷 |
| 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债发起A 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.1012 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 漆志伟,胡柯 |
| 004887 | 长信稳通三个月定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0876 | 1.2277 | --- | --- | 暂停申购 | 蔡军华 |
| 016729 | 长信中证科创创业50指数增强A 基金吧 档案 | 1.6139 | 1.6139 | 1.6281 | 1.6281 | -0.0142 | -0.87% | 开放申购 | 左金保,姚奕帆 |
| 002839 | 华夏新锦程混合C 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0180 | -1.67% | 开放申购 | 金安达 |
| 003949 | 兴全稳泰债券A 基金吧 档案 | 1.2167 | 1.3959 | 1.2180 | 1.3972 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 王帅 |
| 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4130 | 1.4781 | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0888 | 1.0888 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘宇涛,黄轩 |
| 020063 | 格林宏观回报混合C 基金吧 档案 | 1.7096 | 1.7596 | 1.7059 | 1.7559 | 0.0037 | 0.22% | 开放申购 | 郑中华 |
| 015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1364 | 1.1364 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 潘巍 |
| 020275 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1053 | 1.1089 | 1.1089 | -0.0036 | -0.32% | 暂停申购 | 黄弢,谢创,黄佳祥 |
| 016277 | 招商中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.3393 | 1.3393 | 1.3559 | 1.3559 | -0.0166 | -1.22% | 开放申购 | 王平 |
| 021339 | 中信保诚60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 席行懿,顾飞辰 |
| 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3562 | 1.3562 | --- | --- | 场内交易 | 乐无穹 |
| 012836 | 招商景气精选股票C 基金吧 档案 | 1.3804 | 1.3804 | 1.3940 | 1.3940 | -0.0136 | -0.98% | 开放申购 | 梁辰 |
| 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A 基金吧 档案 | 0.8133 | 0.8133 | 0.8216 | 0.8216 | -0.0083 | -1.01% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 710001 | 富安达优势成长混合A 基金吧 档案 | 4.0611 | 4.0611 | 4.1217 | 4.1217 | -0.0606 | -1.47% | 开放申购 | 李守峰 |
| 012006 | 信澳恒盛混合C 基金吧 档案 | 0.9851 | 0.9851 | 0.9886 | 0.9886 | -0.0035 | -0.35% | 开放申购 | 李可博,王宇豪 |
| 000150 | 华安双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.3312 | 1.7142 | 1.3317 | 1.7147 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
| 017325 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9924 | 0.9924 | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 004496 | 前海开源多元策略混合A 基金吧 档案 | 3.0444 | 3.6444 | 3.0527 | 3.6527 | -0.0083 | -0.27% | 开放申购 | 叶嘉 |
| 519614 | 银河君尚混合C 基金吧 档案 | 1.7044 | 1.8094 | 1.7069 | 1.8119 | -0.0025 | -0.15% | 开放申购 | 吴欣雨 |
| 014729 | 前海开源新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.3547 | 1.3547 | 1.3566 | 1.3566 | -0.0019 | -0.14% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 485011 | 工银瑞信双利债券B 基金吧 档案 | 1.8760 | 2.2630 | 1.8810 | 2.2680 | -0.0050 | -0.27% | 限大额 | 徐博文,李昱 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾混合A 基金吧 档案 | 1.3416 | 3.8376 | 1.3220 | 3.8180 | 0.0196 | 1.48% | 开放申购 | 陆彬 |
| 003594 | 长盛盛崇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4484 | 1.7797 | 1.4616 | 1.7929 | -0.0132 | -0.90% | 开放申购 | 杨衡 |
| 012235 | 华安聚弘精选混合C 基金吧 档案 | 0.7493 | 0.7493 | 0.7605 | 0.7605 | -0.0112 | -1.47% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 026439 | 建信恒生生物科技指数C 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘明辉 |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5537 | 1.7271 | 1.5574 | 1.7308 | -0.0037 | -0.24% | 开放申购 | 华李成 |
| 025323 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.1109 | 1.1109 | -0.0139 | -1.25% | 开放申购 | 刘宇涛,肖涵 |
| 016468 | 华安鼎丰债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1817 | 1.2167 | 1.1826 | 1.2176 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 李邦长 |
| 008582 | 兴银聚丰债券A 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.1373 | 1.0442 | 1.1372 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王深,叶冬义 |
| 022086 | 国泰嘉睿纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.1078 | 1.0596 | 1.1093 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 024660 | 建信稳定鑫利债券E 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李峰,崔博俭 |
| 024684 | 东海价值臻选混合C 基金吧 档案 | 0.9387 | 0.9387 | 0.9448 | 0.9448 | -0.0061 | -0.65% | 开放申购 | 张立新,杨恒 |
| 017596 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1132 | 1.1352 | --- | --- | 暂停申购 | 王文华,刘灿 |
| 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1602 | 1.2751 | 1.1606 | 1.2755 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 翁凯骅,祁庆 |
| 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵济民,孙莹贺 |
| 398001 | 中海优质成长混合 基金吧 档案 | 0.3367 | 4.2048 | 0.3395 | 4.2117 | -0.0028 | -0.82% | 开放申购 | 许定晴 |
| 008243 | 英大通盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.1172 | 1.0523 | 1.1183 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 张婧珣 |
| 024405 | 兴银聚丰债券E 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王深,叶冬义 |
| 159276 | 汇添富国证自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.3025 | 1.3025 | 1.2989 | 1.2989 | 0.0036 | 0.28% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 009708 | 工银新兴制造混合C 基金吧 档案 | 3.0718 | 3.0718 | 3.1434 | 3.1434 | -0.0716 | -2.28% | 开放申购 | 马丽娜 |
| 008830 | 海富通安益对冲混合C 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0045 | -0.43% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
| 020393 | 广发央企80债券指数D 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.1282 | 1.0369 | 1.1284 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 洪志 |
| 012033 | 广发睿盛混合A 基金吧 档案 | 1.1374 | 1.1374 | 1.1584 | 1.1584 | -0.0210 | -1.81% | 开放申购 | 观富钦 |
| 021209 | 银华中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2659 | 1.2659 | 1.2746 | 1.2746 | -0.0087 | -0.68% | 开放申购 | 王帅 |
| 025379 | 汇添富沪深300指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0743 | 1.0743 | -0.0106 | -0.99% | 开放申购 | 王星星 |
| 016259 | 鑫元安鑫回报混合C 基金吧 档案 | 1.2268 | 1.2268 | 1.2308 | 1.2308 | -0.0040 | -0.32% | 开放申购 | 李彪,俞敏超 |
| 016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王家萌 |
| 005713 | 国联季季红定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.2958 | 1.1423 | 1.2963 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 王玥 |
| 000788 | 前海开源中国成长混合 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.5990 | 1.1670 | 1.6170 | -0.0180 | -1.54% | 开放申购 | 袁怡纯 |
| 025972 | 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何喆 |
| 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C 基金吧 档案 | 1.4264 | 1.4264 | 1.4419 | 1.4419 | -0.0155 | -1.07% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
| 000672 | 工银绝对收益混合发起B 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2210 | 1.2210 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 张乐涛 |
| 019216 | 天弘价值精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.6068 | 1.6068 | 1.6093 | 1.6093 | -0.0025 | -0.16% | 开放申购 | 胡彧,宛茹雪,曹渝 |
| 008253 | 华宝致远混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3688 | 1.3688 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋 |
| 023435 | 富安达中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2060 | 1.2060 | 1.2182 | 1.2182 | -0.0122 | -1.00% | 开放申购 | 纪青 |
| 009234 | 鹏华优质企业混合A 基金吧 档案 | 1.4259 | 1.4259 | 1.4257 | 1.4257 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 柳黎 |
| 017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0645 | 1.0645 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 015946 | 兴业国企改革混合C 基金吧 档案 | 2.6090 | 2.6090 | 2.6280 | 2.6280 | -0.0190 | -0.72% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 589600 | 富国上证科创板综合价格ETF 基金吧 档案 | 1.3759 | 1.3759 | 1.3956 | 1.3956 | -0.0197 | -1.41% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A 基金吧 档案 | 1.3330 | 1.9480 | 1.3240 | 1.9390 | 0.0090 | 0.68% | 开放申购 | 章俊 |
| 018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C 基金吧 档案 | 1.1519 | 1.1519 | 1.1617 | 1.1617 | -0.0098 | -0.84% | 开放申购 | 纪青 |
| 018650 | 光大保德信国企改革股票C 基金吧 档案 | 1.7400 | 1.7400 | 1.7690 | 1.7690 | -0.0290 | -1.64% | 开放申购 | 王明旭 |
| 952013 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5057 | 1.7937 | --- | --- | 开放申购 | 高琛,郭圳滨 |
| 024612 | 鑫元裕利D 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0345 | 1.0345 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 颜昕,吴洵 |
| 025356 | 东海启恒混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0447 | 1.0447 | -0.0047 | -0.45% | 开放申购 | 邵炜 |
| 021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E 基金吧 档案 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1430 | 1.1430 | -0.0026 | -0.23% | 限大额 | 刘晓兰 |
| 005145 | 东吴优益债券C 基金吧 档案 | 1.1909 | 1.2409 | 1.1952 | 1.2452 | -0.0043 | -0.36% | 开放申购 | 周健,杜澄楷 |
| 011869 | 中信建投远见回报混合C 基金吧 档案 | 0.9827 | 0.9827 | 0.9909 | 0.9909 | -0.0082 | -0.83% | 开放申购 | 谢玮 |
| 023749 | 广发上证科创板200ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1980 | 1.1980 | -0.0150 | -1.25% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0591 | 1.0591 | -0.0103 | -0.97% | 开放申购 | 袁航 |
| 007758 | 平安乐享一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.1569 | 1.0167 | 1.1567 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 040004 | 华安宝利配置混合 基金吧 档案 | 0.8400 | 4.6070 | 0.8510 | 4.6180 | -0.0110 | -1.29% | 开放申购 | 陈媛 |
| 023047 | 南方达元债券E 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1120 | 1.1120 | -0.0052 | -0.47% | 开放申购 | 杨能,恽雷 |
| 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1601 | 1.1601 | 1.1563 | 1.1563 | 0.0038 | 0.33% | 开放申购 | 施红俊 |
| 007704 | 万家鑫盛纯债C 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.1609 | 1.0796 | 1.1609 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周慧 |
| 519229 | 海富通欣享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2730 | 1.6513 | 1.2871 | 1.6654 | -0.0141 | -1.10% | 开放申购 | 林立禾 |
| 002716 | 博时裕通定开债A 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.3447 | 1.1020 | 1.3448 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李俏 |
| 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑良海,夏彤 |
| 026149 | 鹏华上证科创板100指数增强I 基金吧 档案 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9749 | 0.9749 | -0.0089 | -0.91% | 开放申购 | 时赟超 |
| 014049 | 中银远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0521 | 1.0521 | -0.0249 | -2.37% | 开放申购 | 蔡国栋 |
| 011638 | 广发沪港深价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.1147 | 1.1147 | -0.0168 | -1.51% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 000345 | 鹏华丰融定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2880 | 2.0170 | --- | --- | 暂停申购 | 刘涛 |
| 588180 | 国联安上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 0.9009 | 0.9009 | 0.9163 | 0.9163 | -0.0154 | -1.68% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 024133 | 鹏扬合利债券C 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0283 | 1.0283 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 马超,王经瑞 |
| 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1825 | 1.1825 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 杨彬 |
| 015081 | 兴业90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1187 | 1.1188 | 1.1188 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘禹含 |
| 007748 | 天弘养老2035三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7119 | 1.8629 | 1.7145 | 1.8655 | -0.0026 | -0.15% | 限大额 | 李峰 |
| 022579 | 天弘多元增利债券E 基金吧 档案 | 1.1575 | 1.1575 | 1.1583 | 1.1583 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 杜广 |
| 021126 | 华安鼎丰债券发起式E 基金吧 档案 | 1.1955 | 1.2055 | 1.1965 | 1.2065 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 李邦长 |
| 012311 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8480 | 0.8480 | --- | --- | 开放申购 | 代宏坤 |
| 012972 | 东吴消费成长混合C 基金吧 档案 | 0.6462 | 0.6462 | 0.6512 | 0.6512 | -0.0050 | -0.77% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 022345 | 景顺长城红利量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1625 | 1.1625 | -0.0034 | -0.29% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 023535 | 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0109 | -1.06% | 开放申购 | 刘庭宇 |
| 005442 | 兴业安和6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.2907 | 1.0424 | 1.2909 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 冯小波 |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C 基金吧 档案 | 1.1770 | 1.6830 | 1.1770 | 1.6830 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 闫宜乘,衣瑛杰,肖雨晨 |
| 016564 | 华安安顺灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.5890 | 4.5890 | 4.6480 | 4.6480 | -0.0590 | -1.27% | 开放申购 | 高钥群 |
| 025102 | 信澳鑫诚3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋加旺,赵琳婧 |
| 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A 基金吧 档案 | 1.1928 | 1.1928 | 1.2090 | 1.2090 | -0.0162 | -1.34% | 开放申购 | 孙彬 |
| 012623 | 金鹰添盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0380 | 2.1616 | 1.0384 | 2.1620 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 陈双双,邹卫 |
| 009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.1917 | 1.0761 | 1.1921 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 廉素君,张蕴文 |
| 008948 | 华夏鼎源债券C 基金吧 档案 | 0.8267 | 0.8267 | 0.8282 | 0.8282 | -0.0015 | -0.18% | 开放申购 | 武文琦 |
| 005714 | 国联季季红定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.2708 | 1.1173 | 1.2713 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 王玥 |
| 008180 | 同泰慧利混合A 基金吧 档案 | 1.2821 | 1.4551 | 1.2603 | 1.4333 | 0.0218 | 1.73% | 开放申购 | 陈宗超,麦健沛 |
| 023104 | 中银中证港股通高股息投资指数A 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0416 | 1.0416 | -0.0081 | -0.78% | 开放申购 | 赵建忠,夏宜冰 |
| 008171 | 长城嘉裕六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0746 | 1.0058 | 1.0743 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 徐涛国 |
| 011188 | 信澳星奕混合A 基金吧 档案 | 1.4026 | 1.4026 | 1.4101 | 1.4101 | -0.0075 | -0.53% | 开放申购 | 李博 |
| 320022 | 诺安研究精选股票A 基金吧 档案 | 3.0480 | 5.2950 | 3.0880 | 5.3650 | -0.0400 | -1.30% | 开放申购 | 唐晨 |
| 006266 | 永赢智能领先混合A 基金吧 档案 | 3.2734 | 3.2734 | 3.2994 | 3.2994 | -0.0260 | -0.79% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 005494 | 鑫元价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.4736 | 1.4736 | 1.4630 | 1.4630 | 0.0106 | 0.72% | 开放申购 | 刘俊文 |
| 019352 | 招商精选企业混合A 基金吧 档案 | 1.4846 | 1.4846 | 1.5062 | 1.5062 | -0.0216 | -1.43% | 开放申购 | 滕越 |
| 020882 | 长信180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0627 | 1.0627 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 004117 | 大成惠祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.2641 | 1.0157 | 1.2642 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 汪曦,毛文婕 |
| 022580 | 天弘增利短债发起E 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1533 | 1.1533 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王顺利,尹洋标 |
| 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 基金吧 档案 | 1.3625 | 1.6225 | 1.3966 | 1.6566 | -0.0341 | -2.44% | 暂停申购 | 雷嘉源 |
| 006295 | 工银养老2035三年持有A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 014334 | 工银优势领航混合C 基金吧 档案 | 0.9688 | 0.9688 | 0.9811 | 0.9811 | -0.0123 | -1.25% | 开放申购 | 胡志利 |
| 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 李湘杰 |
| 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘心峰,李烨 |
| 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A 基金吧 档案 | 0.6387 | 0.6387 | 0.6456 | 0.6456 | -0.0069 | -1.07% | 开放申购 | 肖觅 |
| 019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.0947 | 1.0992 | 1.0992 | -0.0045 | -0.41% | 开放申购 | 王颖 |
| 009810 | 易方达悦通一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1783 | 1.1783 | -0.0049 | -0.42% | 开放申购 | 温泉 |
| 018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1246 | 1.1246 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 许一尊,徐光 |
| 023344 | 信澳星瑞智选混合A 基金吧 档案 | 1.3446 | 1.3446 | 1.3494 | 1.3494 | -0.0048 | -0.36% | 开放申购 | 林景艺 |
| 004836 | 国联鑫价值混合A 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0328 | 1.0328 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 潘巍,霍顺朝 |
| 016563 | 金鹰红利价值混合C 基金吧 档案 | 2.4956 | 3.1036 | 2.4912 | 3.0992 | 0.0044 | 0.18% | 开放申购 | 陈颖 |
| 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.9384 | 1.9384 | 1.9489 | 1.9489 | -0.0105 | -0.54% | 开放申购 | 何丽竹 |
| 016301 | 兴业180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.1112 | 1.1121 | 1.1121 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 伍方方,郭益均 |
| 660003 | 农银平衡双利混合 基金吧 档案 | 1.5602 | 3.3167 | 1.5719 | 3.3284 | -0.0117 | -0.74% | 开放申购 | 陈富权 |
| 011694 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.1106 | 1.1218 | 1.1218 | -0.0112 | -1.00% | 开放申购 | 秦瑞 |
| 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 宋怡健 |
| 022248 | 鹏华弘达混合E 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0737 | 1.0737 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 张丽娟,寇斌权 |
| 025970 | 安信成长共赢混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9946 | 0.9946 | --- | --- | 封闭期 | 陈鹏 |
| 002054 | 中银新财富混合A 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.6255 | 1.0886 | 1.6359 | -0.0104 | -0.96% | 开放申购 | 李雪 |
| 002639 | 天弘价值精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.6075 | 1.6075 | 1.6100 | 1.6100 | -0.0025 | -0.16% | 开放申购 | 胡彧,宛茹雪,曹渝 |
| 010690 | 万家互联互通核心资产量化A 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.1418 | 1.1577 | 1.1577 | -0.0159 | -1.37% | 开放申购 | 尹航 |
| 013973 | 长江致惠30天滚动持有短债发起C 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 漆志伟,胡柯 |
| 012588 | 南方港股通优势企业混合A 基金吧 档案 | 1.2544 | 1.2544 | 1.2691 | 1.2691 | -0.0147 | -1.16% | 开放申购 | 骆帅 |
| 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3421 | 1.3421 | 1.3476 | 1.3476 | -0.0055 | -0.41% | 开放申购 | 余国豪,沈平虹 |
| 024176 | 中欧大盘价值混合C 基金吧 档案 | 1.1512 | 1.1512 | 1.1656 | 1.1656 | -0.0144 | -1.24% | 开放申购 | 刘勇 |
| 003336 | 长江收益增强债券 基金吧 档案 | 1.4116 | 1.4606 | 1.4165 | 1.4655 | -0.0049 | -0.35% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 008381 | 前海开源新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.3769 | 1.3769 | 1.3788 | 1.3788 | -0.0019 | -0.14% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 018210 | 红土创新景气回报混合A 基金吧 档案 | 1.2364 | 1.2364 | 1.2639 | 1.2639 | -0.0275 | -2.18% | 开放申购 | 盖俊龙 |
| 165313 | 建信优势动力混合(LOF) 基金吧 档案 | 3.7980 | 3.7980 | 3.8750 | 3.8750 | -0.0770 | -1.99% | 开放申购 | 江映德 |
| 017375 | 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 519011 | 海富通精选混合 基金吧 档案 | 0.5647 | 4.9110 | 0.5768 | 4.9509 | -0.0121 | -2.10% | 开放申购 | 黄峰 |
| 001008 | 工银国企改革股票 基金吧 档案 | 3.2160 | 3.2160 | 3.2180 | 3.2180 | -0.0020 | -0.06% | 开放申购 | 董明斌 |
| 013745 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 廉素君,陶祺 |
| 022788 | 国投瑞银恒信债券A 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李达夫 |
| 164810 | 工银纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.5745 | 1.0141 | 1.5747 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李敏 |
| 005842 | 海富通弘丰定开债券 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.2753 | 1.1115 | 1.2759 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 陈轶平,方昆明 |
| 010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A 基金吧 档案 | 1.2062 | 1.2062 | 1.2180 | 1.2180 | -0.0118 | -0.97% | 开放申购 | 凌若冰 |
| 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王明欣,邵笛 |
| 013746 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.1133 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 廉素君,陶祺 |
| 023455 | 汇添富增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0328 | 1.0328 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 胡奕 |
| 021051 | 国联中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.7163 | 1.7163 | 1.7335 | 1.7335 | -0.0172 | -0.99% | 开放申购 | 陈薪羽,王喆,黄磊鑫 |
| 580009 | 东吴多策略混合A 基金吧 档案 | 2.3481 | 3.1111 | 2.3594 | 3.1224 | -0.0113 | -0.48% | 开放申购 | 张浩佳 |
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1343 | 1.5651 | 1.1349 | 1.5657 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 欧阳健,孙志刚,赵柳燕 |
| 011949 | 东吴多策略混合C 基金吧 档案 | 2.3006 | 2.3006 | 2.3117 | 2.3117 | -0.0111 | -0.48% | 开放申购 | 张浩佳 |
| 021267 | 安信180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王涛 |
| 023752 | 长信量化中小盘股票C 基金吧 档案 | 1.9430 | 1.9430 | 1.9680 | 1.9680 | -0.0250 | -1.27% | 开放申购 | 左金保 |
| 020695 | 海富通红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.3882 | 1.4112 | 1.4037 | 1.4267 | -0.0155 | -1.10% | 开放申购 | 江勇 |
| 017251 | 工银养老2035三年持有Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 519622 | 银河君怡债券 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.2797 | 1.0196 | 1.2800 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9984 | 0.9984 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0122 | -1.21% | 开放申购 | 凌亚亮 |
| 019094 | 金鹰中小盘精选混合C 基金吧 档案 | 1.3701 | 1.3891 | 1.3756 | 1.3946 | -0.0055 | -0.40% | 开放申购 | 陈颖 |
| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.3143 | 1.3143 | 1.3306 | 1.3306 | -0.0163 | -1.23% | 开放申购 | 钱亚婷 |
| 002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.3388 | 1.0993 | 1.3393 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1835 | 1.6925 | 1.1853 | 1.6943 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 薛琳,王欢,俞善超 |
| 014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1299 | 1.1299 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 严志勇,易圣倩 |
| 016638 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.0775 | 1.0801 | 1.0801 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 011917 | 山证资管品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.5530 | 0.5530 | 0.5598 | 0.5598 | -0.0068 | -1.21% | 开放申购 | 王翊 |
| 006269 | 永赢智能领先混合C 基金吧 档案 | 3.2223 | 3.2223 | 3.2479 | 3.2479 | -0.0256 | -0.79% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 023431 | 天弘中证A50指数A 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0936 | 1.0936 | -0.0076 | -0.69% | 开放申购 | 沙川 |
| 011843 | 民生加银内核驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9565 | 0.9565 | -0.0099 | -1.04% | 开放申购 | 尹涛 |
| 008267 | 华夏鼎明债券C 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.1124 | 1.0625 | 1.1125 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 武文琦 |
| 003681 | 建信睿享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.3503 | 1.1413 | 1.3503 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 姜月 |
| 001003 | 华夏债券C 基金吧 档案 | 1.3909 | 2.2889 | 1.3924 | 2.2904 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 武文琦,陆晓天 |
| 006734 | 国金惠鑫短债债券A 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.1808 | 1.0368 | 1.1808 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 004362 | 摩根安通回报混合C 基金吧 档案 | 1.4742 | 1.5030 | 1.4810 | 1.5098 | -0.0068 | -0.46% | 开放申购 | 周梦婕 |
| 011695 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0789 | 1.0789 | -0.0109 | -1.01% | 开放申购 | 秦瑞 |
| 013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1188 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 010563 | 永赢成长领航混合C 基金吧 档案 | 1.3135 | 1.3135 | 1.3243 | 1.3243 | -0.0108 | -0.82% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 016637 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0947 | 1.0947 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 005893 | 先锋汇盈纯债C 基金吧 档案 | 0.7614 | 0.7614 | 0.7622 | 0.7622 | -0.0008 | -0.10% | 暂停申购 | 杜旭,黄意球 |
| 020980 | 西部利得价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.4823 | 1.4823 | 1.5001 | 1.5001 | -0.0178 | -1.19% | 开放申购 | 管浩阳 |
| 006922 | 华宝宝裕债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王慧 |
| 003614 | 中信保诚景瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.3266 | 1.0809 | 1.3278 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 陈岚 |
| 026065 | 苏新苏匠债券C 基金吧 档案 | 0.9877 | 0.9877 | 0.9905 | 0.9905 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 李永兴 |
| 021208 | 银华中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2716 | 1.2716 | 1.2803 | 1.2803 | -0.0087 | -0.68% | 开放申购 | 王帅 |
| 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | 1.1622 | 1.1622 | 1.1723 | 1.1723 | -0.0101 | -0.86% | 开放申购 | 程竹成 |
| 001623 | 兴业国企改革混合A 基金吧 档案 | 2.6380 | 2.6380 | 2.6570 | 2.6570 | -0.0190 | -0.72% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 011660 | 汇添富中高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.1563 | 1.1563 | 1.1563 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐一恒 |
| 006475 | 国泰嘉睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.2712 | 1.0654 | 1.2727 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 010548 | 博时恒进持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1353 | 1.1353 | -0.0057 | -0.50% | 开放申购 | 罗霄,史霄鸣 |
| 009661 | 平安研究睿选混合A 基金吧 档案 | 0.8164 | 0.8164 | 0.8113 | 0.8113 | 0.0051 | 0.63% | 限大额 | 李化松 |
| 010849 | 易方达竞争优势企业混合C 基金吧 档案 | 0.5856 | 0.5856 | 0.5962 | 0.5962 | -0.0106 | -1.78% | 开放申购 | 郭杰,何崇恺 |
| 006029 | 鹏华尊享定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.2182 | 1.0927 | 1.2182 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 应琛 |
| 015080 | 永赢成长远航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.7324 | 1.7324 | 1.7595 | 1.7595 | -0.0271 | -1.54% | 开放申购 | 高楠,陈思远 |
| 016721 | 前海开源高端装备制造混合C 基金吧 档案 | 2.0982 | 2.0982 | 2.1705 | 2.1705 | -0.0723 | -3.33% | 开放申购 | 魏淳 |
| 017556 | 招商安凯债券 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.1725 | 1.0385 | 1.1756 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 蔡振,苏超 |
| 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A 基金吧 档案 | 2.6834 | 2.6834 | 2.7575 | 2.7575 | -0.0741 | -2.69% | 开放申购 | 张戈 |
| 020077 | 建信稳定鑫利债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李峰,崔博俭 |
| 005855 | 中科沃土沃瑞混合A 基金吧 档案 | 3.4104 | 3.4104 | 3.3483 | 3.3483 | 0.0621 | 1.85% | 开放申购 | 徐伟 |
| 159281 | 天弘中证港股通央企红利ETF 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0392 | 1.0417 | 1.0507 | -0.0115 | -1.10% | 场内交易 | 贺雨轩 |
| 012626 | 申万菱信汇元宝债券A 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0071 | 1.0071 | -0.0057 | -0.57% | 开放申购 | 杨翰 |
| 018203 | 信澳核心科技混合C 基金吧 档案 | 1.5943 | 1.5943 | 1.5819 | 1.5819 | 0.0124 | 0.78% | 开放申购 | 徐聪 |
| 006152 | 国联安增鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1825 | 1.1125 | 1.1825 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 023384 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5671 | 1.5671 | 1.5779 | 1.5779 | -0.0108 | -0.68% | 开放申购 | 刘洁倩 |
| 024821 | 国富国证港股通科技指数C 基金吧 档案 | 0.8089 | 0.8089 | 0.8074 | 0.8074 | 0.0015 | 0.19% | 开放申购 | 张志强 |
| 012353 | 英大通惠多利债券C 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.1267 | 1.0174 | 1.1274 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 韩坪 |
| 012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A 基金吧 档案 | 1.2625 | 1.2625 | 1.2712 | 1.2712 | -0.0087 | -0.68% | 开放申购 | 朱晨杰,宁丰 |
| 015154 | 东吴安盈量化混合C 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.3306 | 1.1584 | 1.3534 | -0.0228 | -1.97% | 开放申购 | 谭菁 |
| 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A 基金吧 档案 | 0.5813 | 0.5813 | 0.5874 | 0.5874 | -0.0061 | -1.04% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 022331 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 莫志刚 |
| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9089 | 0.9089 | 0.9259 | 0.9259 | -0.0170 | -1.84% | 开放申购 | 卢纯青,付倍佳 |
| 012818 | 招商享诚增强债券A 基金吧 档案 | 1.2393 | 1.2393 | 1.2459 | 1.2459 | -0.0066 | -0.53% | 开放申购 | 刘万锋,王刚 |
| 025034 | 中信保诚中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0786 | 1.0786 | -0.0103 | -0.95% | 开放申购 | 黄稚,姜鹏 |
| 012136 | 景顺长城景泰鑫利纯债C 基金吧 档案 | 1.1521 | 1.2809 | 1.1549 | 1.2837 | -0.0028 | -0.24% | 限大额 | 何江波 |
| 008619 | 永赢医药健康C 基金吧 档案 | 0.9883 | 0.9883 | 0.9977 | 0.9977 | -0.0094 | -0.94% | 开放申购 | 单林 |
| 000667 | 工银绝对收益混合发起A 基金吧 档案 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3550 | 1.3550 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 张乐涛 |
| 020881 | 长信180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C 基金吧 档案 | 1.2463 | 1.2463 | 1.2550 | 1.2550 | -0.0087 | -0.69% | 开放申购 | 朱晨杰,宁丰 |
| 024661 | 国联鑫价值混合B 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 潘巍,霍顺朝 |
| 026148 | 鹏华上证科创板100指数增强C 基金吧 档案 | 0.9656 | 0.9656 | 0.9745 | 0.9745 | -0.0089 | -0.91% | 开放申购 | 时赟超 |
| 004609 | 长信乐信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1686 | 1.3771 | 1.1809 | 1.3894 | -0.0123 | -1.04% | 开放申购 | 程放,张思韡 |
| 005626 | 富国中证医药主题指数增强C 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.3940 | 1.2180 | 1.4070 | -0.0130 | -1.07% | 开放申购 | 牛志冬,蔡卡尔 |
| 015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6060 | 1.6060 | 1.5900 | 1.5900 | 0.0160 | 1.01% | 开放申购 | 李彦 |
| 013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0946 | 1.0946 | -0.0106 | -0.97% | 开放申购 | 袁航 |
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C 基金吧 档案 | 1.2214 | 1.5747 | 1.2212 | 1.5745 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任慧娟,马敦超 |
| 024485 | 东吴裕盈平衡混合D 基金吧 档案 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8780 | 0.8780 | -0.0150 | -1.71% | 暂停申购 | 周健,徐慢 |
| 008578 | 东海祥苏短债A 基金吧 档案 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1783 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邢烨,张浩硕,梁思琦 |
| 022606 | 银华中证A50ETF联接I 基金吧 档案 | 1.2708 | 1.2708 | 1.2795 | 1.2795 | -0.0087 | -0.68% | 开放申购 | 王帅 |
| 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.5883 | 1.5883 | 1.5891 | 1.5891 | -0.0008 | -0.05% | 暂停申购 | 周晖,谭幸 |
| 003142 | 鹏华弘达混合A 基金吧 档案 | 2.4700 | 2.5300 | 2.4740 | 2.5340 | -0.0040 | -0.16% | 开放申购 | 寇斌权,张丽娟 |
| 007254 | 广发均衡价值混合A 基金吧 档案 | 2.3114 | 2.3114 | 2.3310 | 2.3310 | -0.0196 | -0.84% | 开放申购 | 王瑞冬 |
| 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9032 | 0.9032 | 0.9107 | 0.9107 | -0.0075 | -0.82% | 开放申购 | 霍华明 |
| 007014 | 嘉合磐泰短债A 基金吧 档案 | 1.1543 | 1.2243 | 1.1542 | 1.2242 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A 基金吧 档案 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8688 | 0.8688 | -0.0042 | -0.48% | 开放申购 | 俞瑾 |
| 023159 | 上银先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1316 | 1.1316 | -0.0286 | -2.53% | 开放申购 | 黄璜,尹盟 |
| 007255 | 华宝稳健养老(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙梦祎 |
| 009118 | 太平恒睿纯债债券 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.1505 | 1.1056 | 1.1506 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 朱燕琼 |
| 004102 | 中信保诚稳悦债券A 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.3454 | 1.0944 | 1.3514 | -0.0060 | -0.55% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 009652 | 海富通成长甄选混合C 基金吧 档案 | 1.3563 | 1.3563 | 1.3724 | 1.3724 | -0.0161 | -1.17% | 开放申购 | 吴昊 |
| 013366 | 汇添富产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.9844 | 0.9844 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0174 | -1.74% | 开放申购 | 赵鹏程 |
| 011999 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.1392 | 1.1394 | 1.1394 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 吴旅忠 |
| 013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7906 | 0.7906 | 0.8005 | 0.8005 | -0.0099 | -1.24% | 开放申购 | 陈博 |
| 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5132 | 1.5132 | 1.5414 | 1.5414 | -0.0282 | -1.83% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 026081 | 财通资管优质研选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9977 | 0.9977 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0109 | -1.08% | 开放申购 | 李响 |
| 020377 | 广发景丰纯债D 基金吧 档案 | 1.1895 | 1.1895 | 1.1904 | 1.1904 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 吴迪 |
| 002812 | 博时裕通定开债C 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.3493 | 1.0918 | 1.3494 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李俏 |
| 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | 1.1655 | 1.1655 | 1.1756 | 1.1756 | -0.0101 | -0.86% | 开放申购 | 程竹成 |
| 710302 | 富安达增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.3836 | 1.4036 | 1.3836 | 1.4036 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑良海,夏彤 |
| 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7636 | 0.7636 | 0.7727 | 0.7727 | -0.0091 | -1.18% | 开放申购 | 林青泽 |
| 025246 | 诺安和鑫混合C 基金吧 档案 | 2.3365 | 2.3365 | 2.3790 | 2.3790 | -0.0425 | -1.79% | 开放申购 | 陈衍鹏 |
| 024254 | 国联中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0095 | -0.90% | 开放申购 | 王喆,黄磊鑫 |
| 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.4107 | 2.6172 | 1.4211 | 2.6276 | -0.0104 | -0.73% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 018421 | 汇添富稳航30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0706 | 1.0706 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王骏杰 |
| 014377 | 东吴新能源汽车股票C 基金吧 档案 | 1.7264 | 1.7264 | 1.7321 | 1.7321 | -0.0057 | -0.33% | 开放申购 | 刘元海 |
| 020343 | 国联季季红定期开放债券E 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1347 | 1.1347 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 王玥 |
| 010278 | 南华瑞泰39个月定开A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.1599 | 1.0115 | 1.1598 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何林泽,沈致远 |
| 007943 | 富安达中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.7800 | 1.7800 | 1.7963 | 1.7963 | -0.0163 | -0.91% | 开放申购 | 纪青 |
| 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A 基金吧 档案 | 4.4620 | 4.4620 | 4.5490 | 4.5490 | -0.0870 | -1.91% | 开放申购 | 江映德 |
| 675093 | 西部利得祥逸债券C 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.2857 | 1.0556 | 1.2861 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 易圣倩 |
| 007719 | 永赢元利债券A 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.1518 | 1.0165 | 1.1524 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 026142 | 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 代宏坤,刘欣 |
| 024018 | 东海合益3个月定开债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9887 | 0.9887 | 0.9897 | 0.9897 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 邢烨,渠淼 |
| 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4045 | 1.4045 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
| 007406 | 银河睿鑫债券 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.1801 | 1.0831 | 1.1801 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘铭 |
| 004927 | 中航军民融合精选C 基金吧 档案 | 1.5838 | 1.5838 | 1.6177 | 1.6177 | -0.0339 | -2.10% | 开放申购 | 韩浩 |
| 019341 | 西部利得研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.5888 | 1.5888 | 1.6052 | 1.6052 | -0.0164 | -1.02% | 开放申购 | 葛山 |
| 021767 | 海富通中短债债券D 基金吧 档案 | 1.1877 | 1.1877 | 1.1880 | 1.1880 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘田 |
| 518860 | 建信上海金ETF 基金吧 档案 | 10.8829 | 2.5861 | 10.9024 | 2.5907 | -0.0195 | -0.18% | 场内交易 | 朱金钰 |
| 008313 | 光大保德信研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.3321 | 1.3321 | 1.3496 | 1.3496 | -0.0175 | -1.30% | 开放申购 | 崔书田 |
| 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF 基金吧 档案 | 101.9665 | 1.0197 | 101.9663 | 1.0197 | 0.0002 | 0.00% | 场内交易 | 张磊 |
| 010746 | 富安达长三角区域主题混合A 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0607 | 1.0607 | -0.0086 | -0.81% | 开放申购 | 杨红 |
| 014196 | 泰信添利30天持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1081 | 1.1083 | 1.1083 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张安格 |
| 014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.1418 | 1.1450 | 1.1450 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 严志勇,葛山 |
| 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.7648 | 0.7648 | 0.7594 | 0.7594 | 0.0054 | 0.71% | 开放申购 | 尚可 |
| 008227 | 宝盈研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.3797 | 1.3797 | 1.4143 | 1.4143 | -0.0346 | -2.45% | 开放申购 | 姚艺 |
| 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1358 | 1.1358 | 1.1422 | 1.1422 | -0.0064 | -0.56% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A 基金吧 档案 | 1.1999 | 1.9246 | 1.2013 | 1.9260 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 史向明 |
| 026857 | 富安达医药创新混合C 基金吧 档案 | 0.5658 | 0.5658 | 0.5716 | 0.5716 | -0.0058 | -1.01% | 开放申购 | 李守峰 |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.0964 | 1.1078 | 1.1078 | -0.0114 | -1.03% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2520 | 1.2520 | 1.2580 | 1.2580 | -0.0060 | -0.48% | 开放申购 | 张雪 |
| 011289 | 上银医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.6569 | 0.6569 | 0.6658 | 0.6658 | -0.0089 | -1.34% | 开放申购 | 杨建楠 |
| 020066 | 富国安泰90天滚动持有短债债券E 基金吧 档案 | 1.1361 | 1.1361 | 1.1363 | 1.1363 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 吴旅忠 |
| 009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0969 | 1.0969 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 李羿,杨鑫 |
| 011237 | 摩根行业睿选股票C 基金吧 档案 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9488 | 0.9488 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 李博 |
| 014376 | 东吴新能源汽车股票A 基金吧 档案 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7610 | 1.7610 | -0.0057 | -0.32% | 开放申购 | 刘元海 |
| 004895 | 华商鑫安灵活混合 基金吧 档案 | 2.5190 | 2.6450 | 2.5610 | 2.6870 | -0.0420 | -1.64% | 开放申购 | 陈恒 |
| 004242 | 兴业稳康三年定开债券 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.2435 | 1.0304 | 1.2434 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 蔡艳菲 |
| 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 009739 | 嘉合磐泰短债E 基金吧 档案 | 1.1507 | 1.1507 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 于启明,叶平 |
| 010547 | 博时恒进持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1596 | 1.1596 | -0.0058 | -0.50% | 开放申购 | 罗霄,史霄鸣 |
| 024992 | 汇添富上证科创板200指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1283 | 1.1283 | 1.1424 | 1.1424 | -0.0141 | -1.23% | 开放申购 | 罗昊 |
| 006500 | 建信润利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.2315 | 1.0719 | 1.2349 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 许可,尹润泉 |
| 025812 | 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 014476 | 山证资管90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1315 | 1.1315 | 1.1315 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1067 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵鼎龙,王顺利 |
| 017027 | 鑫元鑫领航混合C 基金吧 档案 | 0.9673 | 0.9673 | 0.9861 | 0.9861 | -0.0188 | -1.91% | 开放申购 | 陈立 |
| 011425 | 广发优势成长股票A 基金吧 档案 | 0.6613 | 0.6613 | 0.6764 | 0.6764 | -0.0151 | -2.23% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 026059 | 联博中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1174 | 1.1280 | 1.1280 | -0.0106 | -0.94% | 开放申购 | 朱良,杨光 |
| 005342 | 长安裕泰混合C 基金吧 档案 | 2.5768 | 2.5768 | 2.6085 | 2.6085 | -0.0317 | -1.22% | 开放申购 | 江博文 |
| 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7644 | 1.9263 | --- | --- | 暂停申购 | 周宇 |
| 013742 | 兴业聚源混合C 基金吧 档案 | 1.5520 | 1.6930 | 1.5514 | 1.6924 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 倪侃 |
| 011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.1101 | 1.1292 | 1.1292 | -0.0191 | -1.69% | 暂停申购 | 冯瑞玲,颜彪 |
| 023943 | 天弘安和平衡混合A 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 王顺利,胡东 |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.2671 | 1.0339 | 1.2678 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 李宇璐 |
| 018926 | 南方中证电池主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.5978 | 1.5978 | 1.5727 | 1.5727 | 0.0251 | 1.60% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 008228 | 宝盈研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.3387 | 1.3387 | 1.3723 | 1.3723 | -0.0336 | -2.45% | 开放申购 | 姚艺 |
| 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C 基金吧 档案 | 0.6261 | 0.6261 | 0.6328 | 0.6328 | -0.0067 | -1.06% | 开放申购 | 肖觅 |
| 018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘宁 |
| 005856 | 中科沃土沃瑞混合C 基金吧 档案 | 3.2547 | 3.2547 | 3.1956 | 3.1956 | 0.0591 | 1.85% | 开放申购 | 徐伟 |
| 012627 | 申万菱信汇元宝债券C 基金吧 档案 | 1.7165 | 1.7165 | 1.7263 | 1.7263 | -0.0098 | -0.57% | 开放申购 | 杨翰 |
| 020043 | 施罗德恒享债券C 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1094 | 1.1161 | 1.1161 | -0.0067 | -0.60% | 开放申购 | 单坤,安昀 |
| 008920 | 永赢科技驱动C 基金吧 档案 | 2.4524 | 2.4524 | 2.4436 | 2.4436 | 0.0088 | 0.36% | 开放申购 | 李文宾 |
| 020042 | 施罗德恒享债券A 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1235 | 1.1235 | -0.0067 | -0.60% | 开放申购 | 单坤,安昀 |
| 011070 | 工银成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.6702 | 0.6702 | 0.6788 | 0.6788 | -0.0086 | -1.27% | 开放申购 | 赵蓓 |
| 018382 | 安信红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.3204 | 1.3514 | 1.3252 | 1.3562 | -0.0048 | -0.36% | 开放申购 | 张明 |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.5251 | 1.1271 | 1.5257 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 欧阳健,孙志刚,赵柳燕 |
| 023498 | 人保中证500C 基金吧 档案 | 2.0768 | 2.0768 | 2.0960 | 2.0960 | -0.0192 | -0.92% | 开放申购 | 周剑 |
| 009369 | 浦银安盛价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0667 | 1.0667 | -0.0117 | -1.10% | 开放申购 | 陈晨 |
| 025971 | 安信成长共赢混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9943 | 0.9943 | --- | --- | 封闭期 | 陈鹏 |
| 014006 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍 |
| 004608 | 长信乐信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1768 | 1.3853 | 1.1891 | 1.3976 | -0.0123 | -1.03% | 开放申购 | 程放,张思韡 |
| 000081 | 天治可转债增强债券C 基金吧 档案 | 1.4843 | 1.4843 | 1.4861 | 1.4861 | -0.0018 | -0.12% | 开放申购 | 李申 |
| 004079 | 万家鑫丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.3525 | 1.0930 | 1.3534 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 石东,孙佳佳 |
| 008181 | 同泰慧利混合C 基金吧 档案 | 1.2508 | 1.4238 | 1.2296 | 1.4026 | 0.0212 | 1.72% | 开放申购 | 陈宗超,麦健沛 |
| 003223 | 广发景丰纯债A 基金吧 档案 | 1.1899 | 1.3598 | 1.1908 | 1.3607 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 吴迪 |
| 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑良海,夏彤 |
| 024135 | 中泰双益债券A 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 009899 | 上银内需增长股票A 基金吧 档案 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1659 | 1.1659 | -0.0222 | -1.90% | 开放申购 | 赵治烨,黄璜 |
| 022380 | 富国安泽债券C 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴旅忠 |
| 019348 | 富国匠心成长混合C 基金吧 档案 | 2.3819 | 2.3819 | 2.4367 | 2.4367 | -0.0548 | -2.25% | 开放申购 | 徐智翔 |
| 007779 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 漆升筑 |
| 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0935 | 1.0935 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 叶瑜珍 |
| 021699 | 汇添富远见成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3826 | 1.3826 | 1.3849 | 1.3849 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 李灵毓,郑乐凯 |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C 基金吧 档案 | 1.2098 | 1.5814 | 1.2125 | 1.5841 | -0.0027 | -0.22% | 限大额 | 刘薇 |
| 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3636 | 1.7986 | 1.3918 | 1.8268 | -0.0282 | -2.03% | 开放申购 | 李彪 |
| 001047 | 光大保德信国企改革股票A 基金吧 档案 | 1.6360 | 1.6360 | 1.6630 | 1.6630 | -0.0270 | -1.62% | 开放申购 | 王明旭 |
| 012205 | 中银通利债券C 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.1017 | 1.0782 | 1.1052 | -0.0035 | -0.32% | 开放申购 | 陈玮 |
| 012197 | 招商品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.7722 | 0.7722 | 0.7767 | 0.7767 | -0.0045 | -0.58% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
| 024635 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0632 | 1.0632 | -0.0131 | -1.23% | 开放申购 | 蔡振,王宁远 |
| 012407 | 永赢长远价值混合C 基金吧 档案 | 0.8227 | 0.8227 | 0.8286 | 0.8286 | -0.0059 | -0.71% | 开放申购 | 许拓 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 基金吧 档案 | 3.6020 | 8.8180 | 3.5840 | 8.7990 | 0.0180 | 0.50% | 开放申购 | 胡天乐 |
| 025810 | 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张川 |
| 006706 | 国联聚汇定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.1931 | 1.1392 | 1.1932 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 汪曼琪,王子芃 |
| 006546 | 兴银中短债C 基金吧 档案 | 1.2387 | 1.2387 | 1.2390 | 1.2390 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 王深 |
| 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2497 | 2.2497 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰 |
| 011903 | 南方领航优选混合A 基金吧 档案 | 0.8425 | 0.8425 | 0.8532 | 0.8532 | -0.0107 | -1.25% | 开放申购 | 邹承原 |
| 003923 | 长盛盛康纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2086 | 1.2685 | 1.2094 | 1.2693 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 张建 |
| 012489 | 招商招顺纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王景绰 |
| 020842 | 联博智选混合A 基金吧 档案 | 1.3353 | 1.3353 | 1.3537 | 1.3537 | -0.0184 | -1.36% | 开放申购 | 朱良,陈星宇 |
| 002550 | 嘉实稳荣债券 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.3923 | 1.0461 | 1.3927 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 闵锐,程剑 |
| 025403 | 工银新经济混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5293 | 1.5293 | --- | --- | 开放申购 | 赵蓓 |
| 006777 | 华夏鼎略债券C 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.1236 | 1.0907 | 1.1237 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 武文琦 |
| 006490 | 招商添裕纯债C 基金吧 档案 | 1.2020 | 1.2340 | 1.2027 | 1.2347 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 王梓林 |
| 019763 | 泰信添益90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0486 | 1.0486 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 周庆 |
| 017026 | 鑫元鑫领航混合A 基金吧 档案 | 0.9708 | 0.9708 | 0.9896 | 0.9896 | -0.0188 | -1.90% | 开放申购 | 陈立 |
| 004221 | 长信量化先锋混合C 基金吧 档案 | 1.7710 | 2.0710 | 1.7820 | 2.0820 | -0.0110 | -0.62% | 开放申购 | 左金保 |
| 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A 基金吧 档案 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8319 | 0.8319 | -0.0119 | -1.43% | 开放申购 | 单秀丽,毕凯 |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 1.4541 | 1.4541 | 1.4722 | 1.4722 | -0.0181 | -1.23% | 场内交易 | 荣膺 |
| 024464 | 招商价值严选混合 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0998 | 1.0998 | -0.0135 | -1.23% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 026226 | 东海增裕债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 邢烨 |
| 003384 | 金鹰添盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0339 | 2.3440 | 1.0343 | 2.3444 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈双双,邹卫 |
| 001345 | 富国新收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9860 | 2.0800 | 2.0180 | 2.1120 | -0.0320 | -1.59% | 开放申购 | 于渤 |
| 017515 | 易方达北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.4162 | 1.4162 | 1.4478 | 1.4478 | -0.0316 | -2.18% | 限大额 | 庞亚平 |
| 026082 | 财通资管优质研选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9969 | 0.9969 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0109 | -1.08% | 开放申购 | 李响 |
| 003078 | 泰康安惠纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2231 | 1.3499 | 1.2233 | 1.3501 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 任翀 |
| 006901 | 上银慧祥利债券A 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.2335 | 1.0659 | 1.2338 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 马小东 |
| 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0717 | 1.0717 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张丽娟,刘涛 |
| 010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 胡奕,曹诗扬 |
| 011966 | 招商中证光伏产业指数A 基金吧 档案 | 0.8048 | 0.8048 | 0.7923 | 0.7923 | 0.0125 | 1.58% | 开放申购 | 王平,许荣漫 |
| 026494 | 恒生前海丰元兴瑞债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张昆 |
| 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1403 | 1.1923 | 1.1407 | 1.1927 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 程逸飞 |
| 024487 | 东吴裕盈平衡混合F 基金吧 档案 | 0.8476 | 0.8476 | 0.8624 | 0.8624 | -0.0148 | -1.72% | 暂停申购 | 周健,徐慢 |
| 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9277 | 1.9907 | 1.9358 | 1.9988 | -0.0081 | -0.42% | 开放申购 | 计瑾 |
| 014497 | 诺安研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.4507 | 1.4507 | 1.4941 | 1.4941 | -0.0434 | -2.90% | 开放申购 | 邓心怡,周靖翔 |
| 017734 | 中金中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.4052 | 1.4052 | 1.4149 | 1.4149 | -0.0097 | -0.69% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
| 024655 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2558 | 1.2558 | 1.2494 | 1.2494 | 0.0064 | 0.51% | 开放申购 | 寇斌权 |
| 009584 | 华富63个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.1943 | 1.0057 | 1.1942 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张惠 |
| 021389 | 银河中证红利低波动100指数C 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.1359 | 1.1265 | 1.1362 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄栋 |
| 003454 | 招商招通纯债A 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.3081 | 1.0464 | 1.3086 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 黄晓婷 |
| 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王瑞,马潇 |
| 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9233 | 0.9233 | -0.0077 | -0.83% | 开放申购 | 霍华明 |
| 014308 | 嘉实多元动力混合C 基金吧 档案 | 0.7465 | 0.7465 | 0.7585 | 0.7585 | -0.0120 | -1.58% | 开放申购 | 孟夏 |
| 002793 | 景顺长城顺益回报混合C 基金吧 档案 | 1.5647 | 1.5647 | 1.5698 | 1.5698 | -0.0051 | -0.32% | 开放申购 | 陈莹,李训练 |
| 024284 | 易方达安如30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0122 | 1.0122 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
| 002046 | 中信保诚新锐混合B 基金吧 档案 | 1.3861 | 1.5451 | 1.4000 | 1.5590 | -0.0139 | -0.99% | 开放申购 | 王颖 |
| 003361 | 前海开源瑞和债券C 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.4471 | 1.0866 | 1.4476 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李炳智 |
| 003292 | 嘉实优势成长混合A 基金吧 档案 | 1.6730 | 1.6730 | 1.6970 | 1.6970 | -0.0240 | -1.41% | 开放申购 | 孟夏 |
| 003847 | 华安鼎丰债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1979 | 1.4101 | 1.1988 | 1.4110 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 李邦长 |
| 025423 | 华夏中证500自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | 暂停申购 | 杨斯琪 |
| 015754 | 上银内需增长股票C 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1398 | 1.1398 | -0.0218 | -1.91% | 开放申购 | 赵治烨,黄璜 |
| 014397 | 中银恒悦180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.1422 | 1.1440 | 1.1440 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 陈玮 |
| 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.5064 | 1.0422 | 1.5064 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 钟恩庚 |
| 012196 | 招商品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.8021 | 0.8021 | 0.8068 | 0.8068 | -0.0047 | -0.58% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
| 519632 | 银河君辉3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0789 | 1.2977 | --- | --- | 暂停申购 | 蒋磊 |
| 011223 | 信澳星奕混合C 基金吧 档案 | 1.3463 | 1.3463 | 1.3536 | 1.3536 | -0.0073 | -0.54% | 开放申购 | 李博 |
| 022379 | 富国安泽债券A 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴旅忠 |
| 020291 | 华夏科创100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7610 | 1.7610 | 1.7816 | 1.7816 | -0.0206 | -1.16% | 限大额 | 荣膺 |
| 002587 | 金鹰添利信用债债券C 基金吧 档案 | 1.3732 | 1.6522 | 1.3771 | 1.6561 | -0.0039 | -0.28% | 开放申购 | 周雅雯 |
| 026729 | 中信保诚科技智选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 孙浩中 |
| 011629 | 银河核心优势混合A 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0112 | -1.08% | 开放申购 | 李一帆 |
| 001171 | 工银养老产业股票A 基金吧 档案 | 1.4940 | 1.4940 | 1.5140 | 1.5140 | -0.0200 | -1.32% | 开放申购 | 赵蓓,李乾宁 |
| 016306 | 农银专精特新混合C 基金吧 档案 | 1.2641 | 1.2641 | 1.2809 | 1.2809 | -0.0168 | -1.31% | 开放申购 | 魏刚 |
| 519915 | 富国消费主题混合A 基金吧 档案 | 2.0430 | 2.0430 | 2.0750 | 2.0750 | -0.0320 | -1.54% | 开放申购 | 王园园 |
| 021980 | 兴全红利量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1940 | 1.1288 | 1.2037 | -0.0097 | -0.86% | 开放申购 | 田大伟 |
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.0709 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 羊睿佳 |
| 013824 | 汇丰晋信慧悦混合 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.1351 | 1.1448 | 1.1448 | -0.0097 | -0.85% | 开放申购 | 李媛媛,吴刘 |
| 159681 | 鹏华创业板50ETF 基金吧 档案 | 1.4768 | 1.4768 | 1.4883 | 1.4883 | -0.0115 | -0.77% | 场内交易 | 苏俊杰 |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0694 | 1.0694 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 余海燕 |
| 004746 | 易方达上证50增强C 基金吧 档案 | 2.0463 | 2.2363 | 2.0711 | 2.2611 | -0.0248 | -1.20% | 开放申购 | 张胜记 |
| 008482 | 广发央企80债券指数A 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.1614 | 1.0319 | 1.1616 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 洪志 |
| 018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 基金吧 档案 | 1.4031 | 1.4471 | 1.4148 | 1.4588 | -0.0117 | -0.83% | 开放申购 | 李茜 |
| 018374 | 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵星宇 |
| 004823 | 摩根安裕回报混合A 基金吧 档案 | 1.5401 | 1.5401 | 1.5421 | 1.5421 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 杨鹏,刘心一 |
| 000997 | 南方双元A 基金吧 档案 | 1.2896 | 1.3156 | 1.2912 | 1.3172 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 刘盈杏 |
| 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8377 | 0.8377 | 0.8473 | 0.8473 | -0.0096 | -1.13% | 开放申购 | 杨志武,艾翀 |
| 017579 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 程竹成 |
| 024458 | 安信价值共赢混合C 基金吧 档案 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9748 | 0.9748 | -0.0120 | -1.23% | 开放申购 | 袁玮 |
