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中国银行股份有限公司概况
法定名称中国银行股份有限公司英文名称BANK OF CHINA LIMITED
成立日期1983-10-31注册资本3,222.12亿元
法人代表葛海蛟总 经 理张辉
联系地址北京市西城区复兴门内大街1号网站地址www.boc.cn
邮政编码100818客服邮箱ir@bankofchina.com
电话号码95566传真号码010-66016871
经营范围中国银行股份有限公司成立于1983-10-31，现位于北京市西城区复兴门内大街1号，客服联系电话为95566，一直以来中国银行经营范围是吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务;保险兼业代理(有效期至2021年8月21日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-06-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-232026-06-22日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
000134中信保诚嘉鸿债券A  基金吧  档案------1.00781.1907------暂停申购吴秋君
000135中信保诚嘉鸿债券C  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购吴秋君
000487嘉实3个月理财债券A  基金吧  档案------------------暂停申购张文玥,李垚
000488嘉实3个月理财债券E  基金吧  档案------------------暂停申购张文玥,李垚
001516大成安汇金融债E  基金吧  档案------1.05161.1705------开放申购汪曦
003879嘉实6个月理财债券A  基金吧  档案------1.00681.0623------暂停申购李曈
003880嘉实稳骏  基金吧  档案------1.03391.1331------限大额闵锐,张博洋
004356嘉实6个月理财债券E  基金吧  档案------1.01851.0802------暂停申购李曈
004667招商招财通理财债券A  基金吧  档案------------------暂停申购张宜杰
004780招商招利一年理财债券  基金吧  档案------1.00721.2533------暂停申购曹晋文
090023大成安汇金融债C  基金吧  档案------1.06431.1837------开放申购汪曦
091023大成安汇金融债A  基金吧  档案------1.07051.1901------开放申购汪曦
470021汇添富优选回报混合A  基金吧  档案------2.79902.7990------开放申购赖中立
550012中信保诚景华A  基金吧  档案------1.08901.1954------开放申购陈岚
550013中信保诚景华C  基金吧  档案------1.09261.3544------开放申购陈岚
519056海富通内需热点混合  基金吧  档案------3.54453.5445------开放申购黄峰
014121大成品质医疗股票A  基金吧  档案------0.73430.7343------开放申购邹建
589700科创成长ETF南方  基金吧  档案------2.78392.7839------场内交易杨恺宁
010010国投瑞银港股通6个月定开股票  基金吧  档案------0.82420.8242------暂停申购刘扬
007280摩根日本精选股票(QDII)A  基金吧  档案------2.33172.3317------限大额张军
013917国联成长先锋一年持有混合C  基金吧  档案------1.31701.3170------开放申购甘传琦
005638农银汇理量化智慧动力混合  基金吧  档案------3.41353.4135------开放申购魏刚
008708建信富时100指数(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------------------限大额李博涵,朱金钰
010788华安优势企业混合C  基金吧  档案------0.75080.7508------开放申购杨明
009000景顺景颐嘉利6个月持有期债券C  基金吧  档案------1.35641.3564------限大额董晗,李怡文
020516华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------------------限大额李沐阳
016483国泰利盈60天滚动持有中短债A  基金吧  档案------1.09891.0989------开放申购陶然
007231国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA  基金吧  档案------------------开放申购曾辉
010049长城成长先锋混合A  基金吧  档案------1.44811.4481------开放申购廖瀚博
022083华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------2.08332.0833------开放申购许之彦,王超
516020化工ETF华宝  基金吧  档案------0.95230.9523------场内交易陈建华
025388万家中证800红利低波动指数A  基金吧  档案------0.95590.9559------开放申购贺方舟
022673平安产业竞争力混合A  基金吧  档案------1.39371.3937------开放申购林清源
013507华安制造先锋混合C  基金吧  档案------6.47446.4744------限大额刘畅畅
024979易方达科创200ETF联接C  基金吧  档案------1.47511.4751------开放申购李博扬
017948国富中小盘股票C  基金吧  档案------2.45822.4582------开放申购赵晓东
024450易方达成长进取混合A  基金吧  档案------2.19112.1911------限大额刘健维
159740恒生科技ETF大成  基金吧  档案------0.57430.5743------场内交易冉凌浩
016858国金量化多因子股票C  基金吧  档案------3.67863.6786------限大额马芳,姚加红
011476工银新蓝筹股票C  基金吧  档案------2.47802.4780------开放申购盛震山
026710富国核心动力混合A  基金吧  档案------1.16251.1625------开放申购吴栋栋
008009华商高端装备制造股票A  基金吧  档案------6.72376.7237------开放申购陈夏琼,彭雾
015902博时优质精选混合A  基金吧  档案------1.77861.7786------开放申购冀楠
006743国联央视财经50ETF联接A  基金吧  档案------1.65891.6589------开放申购陈薪羽,杜超
014268华商竞争力优选混合C  基金吧  档案------1.70911.7091------开放申购陈夏琼
005583易方达港股通红利混合A  基金吧  档案------0.79740.7974------开放申购唐博伦
017255易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购汪玲,刘淑霞
010610摩根远见两年持有期混合  基金吧  档案------1.73571.7357------开放申购杜猛
010106华夏核心科技6个月定开混合A  基金吧  档案------2.23462.2346------暂停申购刘平,施知序
011325国泰江源优势精选混合C  基金吧  档案------2.56202.5620------开放申购郑有为
025997永赢汇欣混合A  基金吧  档案------1.03531.0353------开放申购吴玮,卢丽阳
008664嘉实鑫和一年持有期混合A  基金吧  档案------1.15841.2014------开放申购杨烨超
011693华安研究智选混合C  基金吧  档案------1.07181.0718------开放申购万建军
159391大盘价值ETF博时  基金吧  档案------1.03911.0391------场内交易王祥
025753招商均衡配置混合C  基金吧  档案------1.00731.0073------开放申购滕越
003659山证资管策略精选混合A  基金吧  档案------3.52593.5259------开放申购独孤南薰
006704易方达MSCI中国A股联接A  基金吧  档案------1.93561.9356------开放申购宋钊贤
011757博时产业优选混合C  基金吧  档案------1.29641.2964------开放申购蔡滨
517100沪港深500ETF富国  基金吧  档案------1.05131.0513------场内交易葛俊阳
014211国投瑞银竞争优势混合C  基金吧  档案------1.01621.0162------开放申购桑俊
019548招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------------------限大额刘重杰
516350芯片ETF易方达  基金吧  档案------2.02222.0222------场内交易张湛
000761国富健康优质生活股票  基金吧  档案------1.24901.2490------开放申购王晓宁
023788国联稳健增益债券C  基金吧  档案------1.01251.0125------开放申购郑玲,韩正宇
006002工银医药健康股票A  基金吧  档案------1.96842.5160------开放申购谭冬寒
017296嘉实养老2040混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购邱成
015170摩根核心成长股票C  基金吧  档案------3.83873.8387------开放申购李博
001667南方转型增长混合A  基金吧  档案------2.81052.8105------开放申购林乐峰
010383宝盈基础产业混合A  基金吧  档案------2.20652.2065------开放申购叶秀贤
519186万家稳健增利债券A  基金吧  档案------1.05881.8342------开放申购徐青,杨若愚,石东
021029南方中证全指证券公司ETF联接I  基金吧  档案------1.21341.2134------开放申购孙伟
011749华泰柏瑞景气成长混合C  基金吧  档案------0.69680.6968------开放申购谭笑
021981安联中国精选混合A  基金吧  档案------2.19332.1933------开放申购程彧
520580新兴亚洲ETF招商  基金吧  档案------------------场内交易刘重杰
000929博时黄金D  基金吧  档案------8.83573.7535------暂停申购赵云阳,王祥
026049华夏卓安债券A  基金吧  档案------0.98420.9842------开放申购吴凡,吴彬
008085海富通先进制造股票A  基金吧  档案------2.25802.2580------开放申购陈林海
515070人工智能ETF华夏  基金吧  档案------2.69212.6921------场内交易李俊
023469华安众泰纯债C  基金吧  档案------1.01041.0104------限大额李振宇
008524华泰柏瑞锦瑞债券A  基金吧  档案------1.09931.1543------开放申购王烨斌,叶丰
025178汇添富双鑫添利债券D  基金吧  档案------1.27511.2751------开放申购吴江宏,徐一恒
014390华安产业动力6个月持有混合C  基金吧  档案------1.23121.2312------开放申购苏圻涵
012628华夏大盘精选混合C  基金吧  档案------26.041026.5410------开放申购屠环宇
002300长盛医疗量化股票A  基金吧  档案------1.83631.8363------开放申购郝征
021137广发集享债券C  基金吧  档案------1.14721.1472------开放申购吴敌
021539华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案------------------限大额倪斌
110023易方达医疗保健行业混合A  基金吧  档案------3.50003.5000------开放申购杨桢霄
013613宝盈国家安全沪港深股票C  基金吧  档案------4.58354.5835------限大额容志能
019076嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元  基金吧  档案------------------暂停申购张琴
020336华夏中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.43491.4349------开放申购司帆
159260证券ETF博时  基金吧  档案------0.88890.8889------场内交易赵云阳
011879博时新兴消费主题混合C  基金吧  档案------1.32901.3290------开放申购王诗瑶
026838财通资管周期研选混合发起式C  基金吧  档案------0.92940.9294------开放申购毛鼎
004194招商中证1000指数增强A  基金吧  档案------2.44172.4417------开放申购蔡振
517170沪港深500ETF华夏  基金吧  档案------1.04041.0404------场内交易徐猛,王欣薇
009095华泰柏瑞鸿利中短债E  基金吧  档案------1.13741.1374------暂停申购郑青
001369兴业稳固收益两年理财债券  基金吧  档案------1.02931.2978------暂停申购唐丁祥,宁瑶
010895鹏华汇智优选混合C  基金吧  档案------0.85170.8517------开放申购梁浩,朱睿,张宏钧
010944招商商业模式优选A  基金吧  档案------1.54711.5471------开放申购王奇玮
001037国投瑞银锐意改革混合A  基金吧  档案------2.43153.1245------开放申购马柯
017976路博迈护航一年持有债券C  基金吧  档案------1.03071.0307------开放申购魏晓雪,谢楠
014773华安品质领先混合A  基金吧  档案------1.06811.0681------开放申购李杨
512220TMTETF景顺  基金吧  档案------4.83594.8359------场内交易金璜
010122华泰柏瑞优势领航混合A  基金吧  档案------0.91230.9123------开放申购李飞
009437信澳科技创新一年定开混合A  基金吧  档案------------------暂停申购吴凯
010394工银健康生活混合C  基金吧  档案------0.70110.7011------开放申购谭冬寒
017638华安深证100ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.75541.7554------限大额周泓灏
159593中证A50ETF平安  基金吧  档案------1.42961.4296------场内交易钱晶,李严
003441招商招享纯债C  基金吧  档案------1.02761.0376------限大额刘禛君
021360国投瑞银和兴债券A  基金吧  档案------1.09491.0949------开放申购杨枫
008272大成优势企业混合C  基金吧  档案------2.22812.2281------开放申购刘旭
020430华安景气回报混合发起式A  基金吧  档案------1.22171.2217------开放申购金拓
006141广发集嘉债券C  基金吧  档案------1.50491.7048------开放申购李晓博,王海涛,刘兴旺
016238华夏数字经济龙头混合发起式C  基金吧  档案------2.62182.6218------开放申购张景松
001878嘉实沪港深精选股票  基金吧  档案------2.35202.4200------开放申购张金涛
512940有色ETF华安  基金吧  档案------0.95380.9538------场内交易许之彦,王超
016079华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
004190招商沪深300指数增强A  基金吧  档案------1.90591.9059------开放申购王平,王宁远
010035平安高等级债E  基金吧  档案------1.08191.1539------限大额李晓天,马众浩
002004工银新机遇灵活配置混合C  基金吧  档案------1.49001.4900------开放申购焦文龙
020755永赢融安混合A  基金吧  档案------3.70503.7050------限大额高楠
005052摩根标普港股通低波红利指数C  基金吧  档案------1.15891.1589------开放申购胡迪,何智豪
022419中欧优享债券A  基金吧  档案------1.02371.0237------开放申购王慧杰,黄海峰
025110嘉实汇利120天滚动持有纯债C  基金吧  档案------1.02081.0208------开放申购李曈
004513海富通沪深300指数增强A  基金吧  档案------1.55091.8209------开放申购朱斌全,林立禾,李自悟
026551东方和煦30天持有期债券A  基金吧  档案------1.00261.0026------开放申购吴萍萍
024516海富通瑞泽90天持有债券发起C  基金吧  档案------1.00051.0005------开放申购谈云飞
015530鹏华稳福中短债债券A  基金吧  档案------1.11471.1147------开放申购王康佳,苏锦河
020420鹏华科技驱动混合发起式C  基金吧  档案------1.39231.3923------开放申购闫思倩
012711前海开源沪港深蓝筹精选混合C  基金吧  档案------0.56560.5656------开放申购曲扬
026565富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王登元
019607诺安先进制造股票C  基金吧  档案------3.44603.4460------开放申购韩冬燕
019197大成国企改革灵活配置混合C  基金吧  档案------5.42405.4240------开放申购韩创,张家旺
017249嘉实养老2050混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购邱成
001917招商量化精选股票A  基金吧  档案------3.74913.8191------限大额王平
000960招商医药健康产业股票  基金吧  档案------1.84101.8410------开放申购李佳存
006921南方智诚混合  基金吧  档案------1.96661.9666------开放申购李锦文
020684南方上证科创板100ETF联接C  基金吧  档案------2.86922.8692------开放申购朱恒红
001336鹏华弘益混合A  基金吧  档案------1.95701.9570------开放申购范晶伟
002317招商睿逸混合  基金吧  档案------2.11302.1130------开放申购罗丽思
002820招商丰美混合C  基金吧  档案------1.38601.7620------开放申购王刚,王梓林
015604华安动力领航混合A  基金吧  档案------2.32102.3210------开放申购孔涛
020015国泰区位优势混合A  基金吧  档案------5.19855.2435------开放申购智健
027662宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购孙超
159939信息技术ETF广发  基金吧  档案------1.34682.6936------场内交易霍华明
014132华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C  基金吧  档案------0.64350.6435------开放申购赵楠
002063国泰沪深300指数增强C  基金吧  档案------1.47592.4249------开放申购吴中昊
019711广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E  基金吧  档案------------------暂停申购姚曦
012800宏利转型机遇股票C  基金吧  档案------6.48406.4840------开放申购孟杰
511220城投债ETF海富通  基金吧  档案------10.37341.4545------场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
014855嘉实中证半导体指数增强发起式C  基金吧  档案------3.55333.5533------开放申购刘斌
009695招商成长精选一年定开混合A  基金吧  档案------1.02101.0210------暂停申购郭锐
014671富国裕利债券A  基金吧  档案------1.19571.1957------开放申购黄纪亮
009438信澳科技创新一年定开混合C  基金吧  档案------------------暂停申购吴凯
019380景顺长城景盛双益债券A  基金吧  档案------1.07201.0720------开放申购邹立虎,徐栋
008401大成标普500等权重指数(QDII)C人民币  基金吧  档案------------------限大额冉凌浩
007945景顺长城改革机遇灵活配置C  基金吧  档案------2.24302.2430------限大额杨锐文
006399宝盈祥颐定期开放混合C  基金吧  档案------1.11821.1182------暂停申购吕姝仪,蔡丹
019381景顺长城景盛双益债券C  基金吧  档案------1.06141.0614------开放申购邹立虎,徐栋
026093易方达中证A500量化增强A  基金吧  档案------1.16771.1677------开放申购官泽帆,黄浩东
004900财通资管鑫锐混合A  基金吧  档案------1.81951.8195------开放申购马航,陈浩
021413富国泓利纯债债券型发起式E  基金吧  档案------1.07671.1117------限大额武磊
011322国泰智能装备股票C  基金吧  档案------3.27693.3779------开放申购王阳
025009华夏创业板ETF联接Y  基金吧  档案------2.55362.5536------开放申购严筱娴
001133广发中证全指可选消费联接A  基金吧  档案------0.97030.9703------开放申购李琛
015531鹏华稳福中短债债券C  基金吧  档案------1.10191.1019------开放申购王康佳,苏锦河
008512宝盈鸿盛债券C  基金吧  档案------1.00751.0075------限大额葛曦
004451汇添富双鑫添利债券A  基金吧  档案------1.27541.5684------开放申购徐一恒,吴江宏
010111广发医药健康混合C  基金吧  档案------0.48310.4831------开放申购吴兴武
014203鹏扬产业趋势一年持有混合A  基金吧  档案------0.92420.9242------开放申购曹敏
027076易方达恒安稳健6个月持有债券A  基金吧  档案------------------封闭期王晓晨
019222大成灵活配置混合C  基金吧  档案------4.47004.4700------开放申购王磊
010748宝盈祥和9个月定开混合C  基金吧  档案------1.09431.0943------暂停申购蔡丹,葛曦
006515浙商汇金短债E  基金吧  档案------1.03571.2137------开放申购程嘉伟,宋怡健
013675长城价值甄选一年持有混合C  基金吧  档案------1.57131.5713------开放申购陈子扬
024713博时国证大盘价值ETF联接A  基金吧  档案------0.92580.9258------开放申购王祥
012382宏利新兴景气龙头混合A  基金吧  档案------1.12391.1239------开放申购李坤元
025635鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郑科
008775招商鑫福中短债C  基金吧  档案------1.17761.1776------限大额李家辉,羊睿佳
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017337平安兴诚混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李正一
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159910基本面120ETF嘉实  基金吧  档案------2.39952.3995------场内交易李直
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162210宏利集利债券A  基金吧  档案------1.37192.3106------开放申购李宇璐,石磊
015594国泰区位优势混合C  基金吧  档案------5.06635.0663------开放申购智健
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016143华安沣悦债券C  基金吧  档案------1.08191.0819------开放申购吴文明,郑伟山
018679招商安和债券A  基金吧  档案------1.10191.1019------开放申购邓童,尹晓红
020622华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------1.51051.5105------开放申购华龙
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017281华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
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014017中信建投品质优选一年持有C  基金吧  档案------1.63981.6398------开放申购栾江伟
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024004国联中证A50联接A  基金吧  档案------1.20471.2047------开放申购杜超,陈薪羽
011043国泰价值先锋股票C  基金吧  档案------1.04231.0423------开放申购王阳,邱晓旭
090003大成蓝筹稳健混合A  基金吧  档案------1.22804.0908------开放申购齐炜中,赵蓬,黄涛
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019279嘉实中证大农业ETF发起联接A  基金吧  档案------1.02001.0200------开放申购朱盟邦
013505华安新丝路主题股票C  基金吧  档案------1.77401.7740------开放申购王春
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014267华商竞争力优选混合A  基金吧  档案------1.75431.7543------开放申购陈夏琼
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004512海富通沪深300指数增强C  基金吧  档案------1.61441.8974------开放申购朱斌全,林立禾,李自悟
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022495嘉实红利精选混合发起式A  基金吧  档案------1.05191.0898------开放申购刘杰,陈黎明
001455景顺长城中证500ETF联接  基金吧  档案------1.30501.3050------开放申购何音
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014210国投瑞银竞争优势混合A  基金吧  档案------1.04351.0435------开放申购桑俊
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010304华泰柏瑞量化创盈混合C  基金吧  档案------1.60021.6002------开放申购笪篁
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013404大成标普500等权重指数(QDII)A美元  基金吧  档案------------------限大额冉凌浩
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014119金鹰时代先锋混合A  基金吧  档案------0.84280.8428------开放申购王怀震
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008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C  基金吧  档案------1.10261.1026------暂停申购方旻
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009341易方达均衡成长股票  基金吧  档案------1.78181.7818------限大额陈皓
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010206国寿安保裕安混合C  基金吧  档案------1.39121.4112------暂停申购余罡
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018447长城价值优选混合C  基金吧  档案------0.87640.8764------开放申购杨建华,张坚
588370科创50增强ETF南方  基金吧  档案------2.07222.0722------场内交易朱恒红
290007泰信债券增强收益A  基金吧  档案------1.12881.6523------限大额方媛
161226国投瑞银白银期货(LOF)A  基金吧  档案------1.81021.8102------暂停申购赵建
010341招商产业精选股票A  基金吧  档案------0.99370.9937------开放申购陆文凯
011527博时恒悦6个月持有混合A  基金吧  档案------1.20401.2040------开放申购杜文歌,骆家伟
027077易方达恒安稳健6个月持有债券C  基金吧  档案------------------封闭期王晓晨
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008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C  基金吧  档案------3.03473.1957------开放申购梁杏,朱碧莹
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240009华宝先进成长混合  基金吧  档案------6.73237.0003------开放申购陈怀逸
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017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元  基金吧  档案------------------暂停申购邓云龙
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012417招商国证生物医药指数(LOF)C  基金吧  档案------0.34190.3419------开放申购侯昊,许荣漫
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011790建信创新驱动混合  基金吧  档案------1.82201.8220------开放申购邵卓
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010356诺安创业板指数增强(LOF)C  基金吧  档案------2.93862.9386------开放申购梅律吾
019038海富通添利收益一年持有期债券A  基金吧  档案------1.12571.1257------开放申购陈轶平,江勇
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021812东兴宸泰量化选股混合发起A  基金吧  档案------1.66251.6625------开放申购李兵伟
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[货币型基金] 最新更新日期：2026-06-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-232026-06-22基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000203国富日日收益货币A  基金吧  档案------0.20801.6190%王莉,严婧璧
000204国富日日收益货币B  基金吧  档案------0.27091.8600%王莉,严婧璧
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000604银华多利宝货币A  基金吧  档案------0.39221.1650%王树丽,冯小莺
000605银华多利宝货币B  基金吧  档案------0.45811.4080%王树丽,冯小莺
000626大成丰财宝货币A  基金吧  档案------0.45761.1320%刘谢冰
000627大成丰财宝货币B  基金吧  档案------0.52321.3750%刘谢冰
000644招商招金宝货币A  基金吧  档案------0.24090.8860%张宜杰
000651招商招金宝货币B  基金吧  档案------0.30671.1290%张宜杰
000734博时天天增利货币A  基金吧  档案------0.22370.8020%鲁邦旺
000735博时天天增利货币B  基金吧  档案------0.28931.0440%鲁邦旺
001134广发天天利货币E  基金吧  档案------0.24400.8880%任爽,曾雪兰,周卓熙
001812嘉实货币E  基金吧  档案------0.25461.0020%张文玥,李垚
001894宏利活期友货币A  基金吧  档案------0.23821.0350%周丹娜,沈乔旸
001895宏利活期友货币B  基金吧  档案------0.30401.2780%周丹娜,沈乔旸
001981富国收益宝交易型货币A  基金吧  档案------0.26090.9450%张波,吴旅忠,梁清
001982富国收益宝交易型货币B  基金吧  档案------0.32661.1880%张波,吴旅忠,梁清
002234泰信天天收益货币B  基金吧  档案------0.50101.3620%李俊江
002235泰信天天收益货币E  基金吧  档案------0.45821.1980%李俊江
003252大成添益交易型货币A  基金吧  档案------0.25311.0700%刘谢冰
003253大成添益交易型货币B  基金吧  档案------0.31871.3130%刘谢冰
003478民生加银腾元宝货币A  基金吧  档案------0.38711.0630%李文君
003479财通资管鑫管家货币A  基金吧  档案------0.32051.0330%王珊,朱红,费钦予
003480财通资管鑫管家货币B  基金吧  档案------0.39211.2820%王珊,朱红,费钦予
003537招商招利宝货币A  基金吧  档案------0.27230.9930%许强
003538招商招利宝货币B  基金吧  档案------0.33811.2360%许强
004493华泰保兴货币A  基金吧  档案------0.38911.0310%王海明
004494华泰保兴货币B  基金吧  档案------0.45461.2690%王海明
004501嘉实现金添利货币  基金吧  档案------0.24980.9220%李曈
004589民生加银腾元宝货币B  基金吧  档案------0.45351.3050%李文君
004786渤海汇金汇添金货币A  基金吧  档案------0.35250.9790%周珂
004787渤海汇金汇添金货币B  基金吧  档案------0.41731.2350%周珂
004903人保货币A  基金吧  档案------0.37391.2800%王之远
004904人保货币B  基金吧  档案------0.37381.2800%王之远
005149华泰保兴货币C  基金吧  档案------0.45471.2690%王海明
017898海富通货币C  基金吧  档案------0.00000.0000%谈云飞
017899海富通货币D  基金吧  档案------0.30521.0540%谈云飞
018320富国收益宝交易型货币C  基金吧  档案------0.26100.9450%吴旅忠,张波,梁清
018331民生加银腾元宝货币D  基金吧  档案------0.42891.2140%李文君
019634汇添金货币C  基金吧  档案------0.35120.9920%周珂
019635汇添金货币D  基金吧  档案------0.41721.2350%周珂
019839大成丰财宝货币C  基金吧  档案------0.52331.3750%刘谢冰
020031国泰现金管理货币A  基金吧  档案------0.30941.0140%丁士恒
020032国泰现金管理货币B  基金吧  档案------0.37571.2560%丁士恒
021134宏利活期友货币E  基金吧  档案------0.23811.0350%周丹娜,沈乔旸
021174华泰柏瑞货币C  基金吧  档案------0.29851.0820%郑青
021926国富日日收益货币E  基金吧  档案------0.23231.7170%王莉,严婧璧
022605人保货币E  基金吧  档案------0.31311.1910%王之远
023845大成丰财宝货币E  基金吧  档案------0.49851.2840%刘谢冰
024514大成丰财宝货币D  基金吧  档案------0.47751.2050%刘谢冰
024580宏利活期友货币F  基金吧  档案------0.30521.2950%周丹娜,沈乔旸
070008嘉实货币A  基金吧  档案------0.25491.0010%张文玥,李垚
070028嘉实安心货币A  基金吧  档案------------张文玥,李垚
070029嘉实安心货币B  基金吧  档案------0.16240.6600%张文玥,李垚
070088嘉实货币B  基金吧  档案------0.32061.2440%张文玥,李垚
110006易方达货币A  基金吧  档案------0.29981.1230%石大怿
110016易方达货币B  基金吧  档案------0.36471.3660%石大怿
260102景顺货币A  基金吧  档案------0.34201.0020%陈威霖,米良
260202景顺货币B  基金吧  档案------0.40761.2440%陈威霖,米良
290001泰信天天收益货币A  基金吧  档案------0.49571.3420%李俊江
460006华泰柏瑞货币A  基金吧  档案------0.23280.8400%郑青
460106华泰柏瑞货币B  基金吧  档案------0.29851.0820%郑青
511690交易货币ETF大成  基金吧  档案------0.25171.0690%刘谢冰
511800易方达货币ETF  基金吧  档案------0.29891.1230%石大怿
511900富国货币ETF  基金吧  档案------0.26080.9450%张波,吴旅忠,梁清
519505海富通货币A  基金吧  档案------0.23860.8090%谈云飞
519506海富通货币B  基金吧  档案------0.30521.0540%谈云飞
021763汇添金货币E  基金吧  档案------------周珂
[创新型基金] 最新更新日期：2026-06-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-232026-06-22日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010010国投瑞银港股通6个月定开股票  基金吧  档案------0.82420.8242------
010106华夏核心科技6个月定开混合A  基金吧  档案------2.23462.2346------
000929博时黄金D  基金吧  档案------8.83573.7535------
009437信澳科技创新一年定开混合A  基金吧  档案------------------
009695招商成长精选一年定开混合A  基金吧  档案------1.02101.0210------
009438信澳科技创新一年定开混合C  基金吧  档案------------------
006399宝盈祥颐定期开放混合C  基金吧  档案------1.11821.1182------
010748宝盈祥和9个月定开混合C  基金吧  档案------1.09431.0943------
004916嘉实新添丰定期混合  基金吧  档案------1.38221.4545------
009365工银科技创新6个月定开混合C  基金吧  档案------2.64942.6494------
159937黄金ETF博时  基金吧  档案------8.68973.4120------
160529博时创业板两年定开混合  基金吧  档案------1.91351.9135------
009364工银科技创新6个月定开混合A  基金吧  档案------2.78102.7810------
501088嘉实瑞虹三年定期混合  基金吧  档案------0.84681.0168------
002610博时黄金ETF联接A  基金吧  档案------2.98002.9800------
009420宝盈祥明一年定开混合C  基金吧  档案------1.03501.0350------
002269银华大数据灵活配置定开混合  基金吧  档案------------------
009468博时健康成长双周定期可赎回混合A  基金吧  档案------0.83480.8348------
160425华安创业板两年定开混合  基金吧  档案------------------
501093华夏翔阳两年定开混合  基金吧  档案------1.15131.1513------
007884易方达恒盛3个月定开混合  基金吧  档案------1.13161.4464------
016304中信建投北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案------2.13352.1335------
002611博时黄金ETF联接C  基金吧  档案------2.87402.8740------
016308景顺长城北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案------1.98332.2083------
006398宝盈祥颐定期开放混合A  基金吧  档案------1.15111.1511------
021499博时黄金ETF联接E  基金吧  档案------2.97932.9793------
009469博时健康成长双周定期可赎回混合C  基金吧  档案------0.79550.7955------
009419宝盈祥明一年定开混合A  基金吧  档案------1.06041.0604------
011093永赢宏泽一年定开混合  基金吧  档案------2.21752.2175------
019371富国远见精选三年定期开放混合  基金吧  档案------------------
016307景顺长城北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案------2.02252.2495------
010107华夏核心科技6个月定开混合C  基金吧  档案------2.14612.1461------
002804华泰柏瑞量化对冲  基金吧  档案------1.28391.2839------
014216嘉实绝对收益策略定期混合C  基金吧  档案------1.39301.3930------
005746国泰聚利价值定开混合  基金吧  档案------------------
000930博时黄金I  基金吧  档案------8.67453.6088------
016303中信建投北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案------2.16662.1666------
010747宝盈祥和9个月定开混合A  基金吧  档案------1.11291.1129------
160726嘉实瑞享定期混合  基金吧  档案------1.25821.8982------
008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合  基金吧  档案------1.24671.2467------
009696招商成长精选一年定开混合C  基金吧  档案------0.97300.9730------
009693富国积极成长一年定开混合  基金吧  档案------2.17012.1701------
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