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中国银行股份有限公司概况
法定名称中国银行股份有限公司英文名称BANK OF CHINA LIMITED
成立日期1983-10-31注册资本3,222.12亿元
法人代表葛海蛟总 经 理张辉
联系地址北京市西城区复兴门内大街1号网站地址www.boc.cn
邮政编码100818客服邮箱ir@bankofchina.com
电话号码95566传真号码010-66016871
经营范围中国银行股份有限公司成立于1983-10-31，现位于北京市西城区复兴门内大街1号，客服联系电话为95566，一直以来中国银行经营范围是吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务;保险兼业代理(有效期至2021年8月21日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-08-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-272026-08-26日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
000134中信保诚嘉鸿债券A  基金吧  档案------1.01291.1958------暂停申购吴秋君
000135中信保诚嘉鸿债券C  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购吴秋君
000487嘉实3个月理财债券A  基金吧  档案------------------暂停申购张文玥,李垚
000488嘉实3个月理财债券E  基金吧  档案------------------暂停申购张文玥,李垚
001516大成安汇金融债E  基金吧  档案------1.05471.1736------开放申购汪曦
003879嘉实6个月理财债券A  基金吧  档案------1.00351.0635------暂停申购李曈,张琪
003880嘉实稳骏  基金吧  档案------1.03811.1373------限大额闵锐,张博洋
004356嘉实6个月理财债券E  基金吧  档案------1.01491.0816------暂停申购李曈,张琪
004667招商招财通理财债券A  基金吧  档案------------------暂停申购张宜杰
004780招商招利一年理财债券  基金吧  档案------1.00961.2557------暂停申购曹晋文
090023大成安汇金融债C  基金吧  档案------1.06781.1872------开放申购汪曦
091023大成安汇金融债A  基金吧  档案------1.07421.1938------开放申购汪曦
470021汇添富优选回报混合A  基金吧  档案------2.05902.0590------开放申购赖中立
550012中信保诚景华A  基金吧  档案------1.10121.2076------开放申购陈岚
550013中信保诚景华C  基金吧  档案------1.10451.3663------开放申购陈岚
519056海富通内需热点混合  基金吧  档案------3.34273.3427------开放申购陆海燕
014121大成品质医疗股票A  基金吧  档案------0.84260.8426------开放申购邹建
589700科创成长ETF南方  基金吧  档案------2.13002.1300------场内交易杨恺宁
010010国投瑞银港股通6个月定开股票  基金吧  档案------0.90350.9035------暂停申购刘扬
007280摩根日本精选股票(QDII)A  基金吧  档案------2.22452.2245------限大额张军
013917国联成长先锋一年持有混合C  基金吧  档案------1.08941.0894------开放申购卢俊有
005638农银汇理量化智慧动力混合  基金吧  档案------2.77542.7754------开放申购魏刚
008708建信富时100指数(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------------------限大额朱金钰
010788华安优势企业混合C  基金吧  档案------0.76340.7634------开放申购杨明
009000景顺景颐嘉利6个月持有期债券C  基金吧  档案------1.33781.3378------限大额董晗,李怡文
020516华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------------------限大额李沐阳
016483国泰利盈60天滚动持有中短债A  基金吧  档案------1.10131.1013------开放申购陶然
007231国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA  基金吧  档案------------------开放申购曾辉
010049长城成长先锋混合A  基金吧  档案------1.10941.1094------开放申购廖瀚博
022083华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.89061.8906------开放申购许之彦,王超
516020化工ETF华宝  基金吧  档案------0.85190.8519------场内交易陈建华
025388万家中证800红利低波动指数A  基金吧  档案------1.00321.0032------开放申购贺方舟
022673平安产业竞争力混合A  基金吧  档案------0.97730.9773------开放申购林清源
013507华安制造先锋混合C  基金吧  档案------5.12745.1274------限大额刘畅畅
024979易方达科创200ETF联接C  基金吧  档案------1.21071.2107------开放申购李博扬
017948国富中小盘股票C  基金吧  档案------2.53282.5328------开放申购赵晓东
024450易方达成长进取混合A  基金吧  档案------1.83461.8346------限大额刘健维
159740恒生科技ETF大成  基金吧  档案------0.58140.5814------场内交易冉凌浩
016858国金量化多因子股票C  基金吧  档案------3.13793.1379------限大额马芳,姚加红
011476工银新蓝筹股票C  基金吧  档案------2.60902.6090------限大额盛震山
026710富国核心动力混合A  基金吧  档案------0.97110.9711------开放申购吴栋栋
008009华商高端装备制造股票A  基金吧  档案------4.86434.8643------开放申购陈夏琼,彭雾
015902博时优质精选混合A  基金吧  档案------1.44691.4469------开放申购冀楠
006743国联央视财经50ETF联接A  基金吧  档案------1.57681.5768------开放申购陈薪羽,杜超
014268华商竞争力优选混合C  基金吧  档案------1.11871.1187------开放申购陈夏琼
005583易方达港股通红利混合A  基金吧  档案------0.82160.8216------开放申购唐博伦
017255易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购汪玲,刘淑霞
010610摩根远见两年持有期混合  基金吧  档案------1.37901.3790------开放申购杜猛
010106华夏核心科技6个月定开混合A  基金吧  档案------1.64741.6474------暂停申购刘平,施知序
011325国泰江源优势精选混合C  基金吧  档案------2.63252.6325------开放申购郑有为
025997永赢汇欣混合A  基金吧  档案------1.02021.0202------开放申购吴玮,卢丽阳,陆凯琳
008664嘉实鑫和一年持有期混合A  基金吧  档案------1.16221.2052------开放申购杨烨超
011693华安研究智选混合C  基金吧  档案------0.76540.7654------开放申购万建军
159391大盘价值ETF博时  基金吧  档案------1.11841.1184------场内交易陈晓志
025753招商均衡配置混合C  基金吧  档案------0.97550.9755------开放申购滕越
003659山证资管策略精选混合A  基金吧  档案------2.66202.6620------开放申购独孤南薰
006704易方达MSCI中国A股联接A  基金吧  档案------1.79591.7959------开放申购宋钊贤
011757博时产业优选混合C  基金吧  档案------1.13191.1319------开放申购蔡滨
517100沪港深500ETF富国  基金吧  档案------1.02261.0226------场内交易葛俊阳
014211国投瑞银竞争优势混合C  基金吧  档案------0.91120.9112------开放申购桑俊
019548招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------------------限大额刘重杰
516350芯片ETF易方达  基金吧  档案------1.61301.6130------场内交易张湛
000761国富健康优质生活股票  基金吧  档案------1.31971.3197------开放申购王晓宁
023788国联稳健增益债券C  基金吧  档案------1.02491.0249------开放申购郑玲,石霄蒙
006002工银医药健康股票A  基金吧  档案------2.51333.0609------开放申购谭冬寒
017296嘉实养老2040混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购邱成
015170摩根核心成长股票C  基金吧  档案------3.54403.5440------开放申购李博
001667南方转型增长混合A  基金吧  档案------2.73682.7368------开放申购林乐峰
010383宝盈基础产业混合A  基金吧  档案------1.99811.9981------开放申购叶秀贤
519186万家稳健增利债券A  基金吧  档案------1.05971.8351------开放申购徐青,杨若愚,石东
021029南方中证全指证券公司ETF联接I  基金吧  档案------1.18231.1823------开放申购孙伟
011749华泰柏瑞景气成长混合C  基金吧  档案------0.74290.7429------开放申购谭笑
021981安联中国精选混合A  基金吧  档案------1.83271.8327------开放申购程彧
520580新兴亚洲ETF招商  基金吧  档案------------------场内交易刘重杰
000929博时黄金D  基金吧  档案------9.65834.0952------暂停申购赵云阳,王祥
026049华夏卓安债券A  基金吧  档案------0.99410.9941------开放申购吴凡,吴彬
008085海富通先进制造股票A  基金吧  档案------1.62681.6268------开放申购陈林海
515070人工智能ETF华夏  基金吧  档案------1.07062.1412------场内交易李俊
023469华安众泰纯债C  基金吧  档案------1.01191.0119------限大额李振宇
008524华泰柏瑞锦瑞债券A  基金吧  档案------1.15371.2087------开放申购叶丰,金佳琦
025178汇添富双鑫添利债券D  基金吧  档案------1.26541.2654------开放申购吴江宏,徐一恒
014390华安产业动力6个月持有混合C  基金吧  档案------0.89500.8950------开放申购苏圻涵
012628华夏大盘精选混合C  基金吧  档案------22.925023.4250------开放申购屠环宇
002300长盛医疗量化股票A  基金吧  档案------2.17122.1712------开放申购郝征
021137广发集享债券C  基金吧  档案------1.07941.0794------开放申购吴敌
021539华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案------------------限大额倪斌
110023易方达医疗保健行业混合A  基金吧  档案------4.22304.2230------开放申购杨桢霄
013613宝盈国家安全沪港深股票C  基金吧  档案------3.17903.1790------开放申购容志能,赵国进
019076嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元  基金吧  档案------0.19170.1917------暂停申购张琴
020336华夏中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.34401.3440------开放申购司帆
159260证券ETF博时  基金吧  档案------0.86560.8656------场内交易赵云阳
011879博时新兴消费主题混合C  基金吧  档案------1.36101.3610------开放申购王诗瑶
026838财通资管周期研选混合发起式C  基金吧  档案------0.93100.9310------开放申购毛鼎
004194招商中证1000指数增强A  基金吧  档案------2.09092.0909------开放申购蔡振
517170沪港深500ETF华夏  基金吧  档案------1.01081.0108------场内交易徐猛,王欣薇
009095华泰柏瑞鸿利中短债E  基金吧  档案------1.13981.1398------暂停申购郑青
001369兴业稳固收益两年理财债券  基金吧  档案------1.03381.3023------暂停申购唐丁祥,宁瑶
010895鹏华汇智优选混合C  基金吧  档案------0.74050.7405------开放申购梁浩,朱睿,张宏钧
010944招商商业模式优选A  基金吧  档案------1.11491.1149------开放申购王奇玮
001037国投瑞银锐意改革混合A  基金吧  档案------1.86832.5613------开放申购马柯
017976路博迈护航一年持有债券C  基金吧  档案------1.01391.0139------开放申购魏晓雪,谢楠
014773华安品质领先混合A  基金吧  档案------0.83640.8364------开放申购李杨
512220TMTETF景顺  基金吧  档案------3.74683.7468------场内交易金璜
010122华泰柏瑞优势领航混合A  基金吧  档案------0.89650.8965------开放申购李飞
009437信澳科技创新一年定开混合A  基金吧  档案------------------暂停申购吴凯
010394工银健康生活混合C  基金吧  档案------0.89050.8905------开放申购谭冬寒
017638华安深证100ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.51701.5170------限大额周泓灏
159593中证A50ETF平安  基金吧  档案------1.37411.3741------场内交易钱晶,李严
003441招商招享纯债C  基金吧  档案------1.03051.0405------限大额刘禛君
021360国投瑞银和兴债券A  基金吧  档案------1.09031.0903------开放申购杨枫,朴虹睿
008272大成优势企业混合C  基金吧  档案------2.32242.3224------开放申购刘旭
020430华安景气回报混合发起式A  基金吧  档案------0.96570.9657------开放申购金拓
006141广发集嘉债券C  基金吧  档案------1.35881.5587------开放申购李晓博,王海涛,刘兴旺
016238华夏数字经济龙头混合发起式C  基金吧  档案------2.06562.0656------开放申购张景松
001878嘉实沪港深精选股票  基金吧  档案------2.46302.5310------开放申购张金涛
512940有色ETF华安  基金吧  档案------0.86140.8614------场内交易许之彦,王超
016079华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
004190招商沪深300指数增强A  基金吧  档案------1.79451.7945------开放申购王平,王宁远
010035平安高等级债E  基金吧  档案------1.08521.1572------限大额李晓天,马众浩
002004工银新机遇灵活配置混合C  基金吧  档案------1.32901.3290------开放申购焦文龙
020755永赢融安混合A  基金吧  档案------2.77082.7708------限大额高楠
005052摩根标普港股通低波红利指数C  基金吧  档案------1.21671.2167------开放申购胡迪,徐寅
022419中欧优享债券A  基金吧  档案------1.02591.0259------开放申购王慧杰,黄海峰
025110嘉实汇利120天滚动持有纯债C  基金吧  档案------1.02041.0204------开放申购李曈,张琪
004513海富通沪深300指数增强A  基金吧  档案------1.39551.6655------开放申购朱斌全,林立禾,李自悟
026551东方和煦30天持有期债券A  基金吧  档案------1.00641.0064------开放申购吴萍萍
024516海富通瑞泽90天持有债券发起C  基金吧  档案------1.00221.0022------开放申购谈云飞
015530鹏华稳福中短债债券A  基金吧  档案------1.11891.1189------开放申购王康佳,苏锦河
020420鹏华科技驱动混合发起式C  基金吧  档案------1.01171.0117------开放申购闫思倩
012711前海开源沪港深蓝筹精选混合C  基金吧  档案------0.56440.5644------开放申购曲扬
026565富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王登元
019607诺安先进制造股票C  基金吧  档案------3.28403.2840------开放申购韩冬燕
019197大成国企改革灵活配置混合C  基金吧  档案------5.21305.2130------开放申购韩创,张家旺
017249嘉实养老2050混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购邱成
001917招商量化精选股票A  基金吧  档案------3.56793.6379------限大额王平
000960招商医药健康产业股票  基金吧  档案------2.56802.5680------开放申购李佳存
006921南方智诚混合  基金吧  档案------2.09882.0988------开放申购李锦文
020684南方上证科创板100ETF联接C  基金吧  档案------2.49592.4959------开放申购朱恒红
001336鹏华弘益混合A  基金吧  档案------2.08242.0824------开放申购范晶伟
002317招商睿逸混合  基金吧  档案------2.10002.1000------开放申购罗丽思
002820招商丰美混合C  基金吧  档案------1.38401.7600------开放申购王刚,王梓林
015604华安动力领航混合A  基金吧  档案------1.76001.7600------开放申购孔涛
020015国泰区位优势混合A  基金吧  档案------4.80594.8509------开放申购智健
027662宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙超
159939信息技术ETF广发  基金吧  档案------1.08612.1722------场内交易张笑天
014132华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C  基金吧  档案------0.49400.4940------开放申购赵楠
002063国泰沪深300指数增强C  基金吧  档案------1.44412.3931------开放申购吴中昊
019711广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E  基金吧  档案------------------暂停申购姚曦
012800宏利转型机遇股票C  基金吧  档案------5.85205.8520------开放申购孟杰
511220城投债ETF海富通  基金吧  档案------10.41181.4584------场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
014855嘉实中证半导体指数增强发起式C  基金吧  档案------3.24723.2472------开放申购刘斌
009695招商成长精选一年定开混合A  基金吧  档案------1.07011.0701------暂停申购郭锐
014671富国裕利债券A  基金吧  档案------1.18771.1877------开放申购黄纪亮
009438信澳科技创新一年定开混合C  基金吧  档案------------------暂停申购吴凯
019380景顺长城景盛双益债券A  基金吧  档案------1.03181.0318------开放申购邹立虎,徐栋,刘力思
008401大成标普500等权重指数(QDII)C人民币  基金吧  档案------------------限大额冉凌浩
007945景顺长城改革机遇灵活配置C  基金吧  档案------2.04802.0480------限大额杨锐文
006399宝盈祥颐定期开放混合C  基金吧  档案------1.11401.1140------暂停申购吕姝仪,蔡丹
019381景顺长城景盛双益债券C  基金吧  档案------1.02091.0209------开放申购邹立虎,徐栋,刘力思
026093易方达中证A500量化增强A  基金吧  档案------1.06431.0643------开放申购官泽帆,黄浩东
004900财通资管鑫锐混合A  基金吧  档案------1.63751.6375------开放申购马航,陈浩
021413富国泓利纯债债券型发起式E  基金吧  档案------1.08231.1173------限大额武磊
011322国泰智能装备股票C  基金吧  档案------2.57522.6762------开放申购王阳
025009华夏创业板ETF联接Y  基金吧  档案------2.02922.0292------开放申购林海涵
001133广发中证全指可选消费联接A  基金吧  档案------0.96600.9660------开放申购李琛
015531鹏华稳福中短债债券C  基金吧  档案------1.10541.1054------开放申购王康佳,苏锦河
008512宝盈鸿盛债券C  基金吧  档案------1.01101.0110------限大额葛曦
004451汇添富双鑫添利债券A  基金吧  档案------1.26581.5588------开放申购徐一恒,吴江宏
010111广发医药健康混合C  基金吧  档案------0.55910.5591------开放申购吴兴武,程文文
014203鹏扬产业趋势一年持有混合A  基金吧  档案------0.86990.8699------开放申购曹敏
027076易方达恒安稳健6个月持有债券A  基金吧  档案------------------封闭期王晓晨
019222大成灵活配置混合C  基金吧  档案------3.97303.9730------开放申购王磊
010748宝盈祥和9个月定开混合C  基金吧  档案------1.10201.1020------暂停申购蔡丹,葛曦
006515浙商汇金短债E  基金吧  档案------1.03751.2155------开放申购程嘉伟,宋怡健
013675长城价值甄选一年持有混合C  基金吧  档案------1.46731.4673------开放申购陈子扬
024713博时国证大盘价值ETF联接A  基金吧  档案------0.99280.9928------开放申购陈晓志
012382宏利新兴景气龙头混合A  基金吧  档案------0.74460.7446------开放申购李坤元
025635鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郑科
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015017国泰融丰外延增长混合(LOF)C  基金吧  档案------1.33431.3343------开放申购王琳
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009364工银科技创新6个月定开混合A  基金吧  档案------2.11232.1123------暂停申购金兴
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516270新能源ETF华安  基金吧  档案------0.59030.5903------场内交易刘璇子
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014192广发先进制造股票发起式C  基金吧  档案------2.07452.0745------开放申购孙迪
028491长盛环球行业混合(QDII)C  基金吧  档案------------------限大额华玲
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001398华泰柏瑞健康生活混合  基金吧  档案------1.95501.9550------开放申购吕慧建
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009052易方达中证红利ETF联接发起式C  基金吧  档案------1.29941.5514------开放申购林伟斌,宋钊贤
008999景顺景颐嘉利6个月持有期债券A  基金吧  档案------1.37171.3717------限大额董晗,李怡文
000523国投瑞银医疗保健混合A  基金吧  档案------1.22742.5654------开放申购刘泽序
003429中证兴业中高等级信用债指数A  基金吧  档案------1.19481.4438------限大额伍方方,郭益均
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017765大成均衡增长混合C  基金吧  档案------1.39001.3900------开放申购王磊
023728博时上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案------1.60101.6010------开放申购刘玉强
019573摩根中国生物医药混合(QDII)C  基金吧  档案------------------开放申购叶敏,赵隆隆
027398国泰成长启航混合C  基金吧  档案------------------暂停申购王兆祥
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007744长盛安逸纯债债券A  基金吧  档案------1.30361.3036------限大额王贵君,刘欣
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016143华安沣悦债券C  基金吧  档案------1.08131.0813------开放申购吴文明,郑伟山
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020622华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------1.58171.5817------开放申购华龙
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000116嘉实丰益纯债定期债券A  基金吧  档案------1.01811.5825------暂停申购程剑,张博洋
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003346安信新成长混合C  基金吧  档案------1.09831.4530------开放申购潘科
013435大成景气精选六个月持有混合A  基金吧  档案------1.24081.2408------开放申购韩创
017821招商优势企业混合C  基金吧  档案------4.95514.9551------限大额陆文凯
162216宏利500指数增强(LOF)  基金吧  档案------1.65712.9753------限大额李婷婷
002844金鹰多元策略混合A  基金吧  档案------0.71050.7105------开放申购欧阳娟
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002714鹏华金城混合D  基金吧  档案------1.36701.4910------限大额刘方正
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210003金鹰行业优势混合A  基金吧  档案------2.07282.4628------开放申购倪超
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006147宝盈融源可转债债券A  基金吧  档案------1.59971.5997------开放申购王灏
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013116华安文体健康混合C  基金吧  档案------5.28305.2830------开放申购刘畅畅,桑翔宇
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008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A  基金吧  档案------1.11571.1157------开放申购方旻
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009730中信保诚安鑫回报债券A  基金吧  档案------1.16141.1614------开放申购陈岚,王颖
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007815嘉实新兴科技100ETF联接A  基金吧  档案------1.89121.8912------开放申购尚可
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010224海富通中证A100指数(LOF)C  基金吧  档案------1.54591.5459------开放申购王宁宁
011692华安研究智选混合A  基金吧  档案------0.78890.7889------开放申购万建军
006553国投瑞银恒泽中短债债券C  基金吧  档案------1.13471.2117------限大额李达夫,段敬文
026661广发成长慧选混合C  基金吧  档案------------------暂停申购费逸
006446华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇  基金吧  档案------0.25060.2506------限大额江伟轩,姜征昊
070025嘉实信用债券A  基金吧  档案------1.32951.7698------开放申购王立芹,赵国英,马丁
021843国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------------------限大额徐成,狄星华
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010335华宝竞争优势混合A  基金吧  档案------1.50041.5004------开放申购夏林锋
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023594中信保诚中证信息安全指数(LOF)E  基金吧  档案------0.74490.7449------开放申购黄稚,刘裴
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002124广发新兴产业混合A  基金吧  档案------2.72603.1310------开放申购李巍
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019280嘉实中证大农业ETF发起联接C  基金吧  档案------1.05281.0528------开放申购朱盟邦
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004421汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------------------暂停申购成涛
016425广发集汇债券C  基金吧  档案------1.13011.1301------开放申购姚秋,吴迪
027282招商北证50成份指数增强发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购邓童
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011567富国消费升级混合C  基金吧  档案------2.13992.1399------开放申购武明戈
562510旅游ETF华夏  基金吧  档案------0.57580.5758------场内交易林海涵
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008842同泰远见混合A  基金吧  档案------0.64410.6441------限大额马毅
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024004国联中证A50联接A  基金吧  档案------1.16951.1695------开放申购杜超,陈薪羽
011043国泰价值先锋股票C  基金吧  档案------1.17961.1796------开放申购王阳,邱晓旭
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014052银华港股通精选股票发起式C  基金吧  档案------0.94150.9415------开放申购程桯
003638安信永鑫增强债券C  基金吧  档案------1.06841.3744------开放申购黄琬舒
164809工银中证500ETF联接A  基金吧  档案------1.53541.8676------开放申购刘子豪,魏毓聪
016237华夏数字经济龙头混合发起式A  基金吧  档案------2.09882.0988------开放申购张景松
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017302国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY  基金吧  档案------------------开放申购曾辉
017610华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.46961.4696------开放申购颜昊轩
013632富国利享回报12个月持有混合A  基金吧  档案------1.08021.0802------开放申购张明凯,祝祯哲
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012323华宝医疗ETF联接C  基金吧  档案------0.59370.5937------开放申购张放
530380上证380ETF易方达  基金吧  档案------1.10911.1091------场内交易张泽峰
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010945招商商业模式优选C  基金吧  档案------1.06691.0669------开放申购王奇玮
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017068申万菱信中证1000指数增强C  基金吧  档案------1.32841.3284------开放申购刘敦,夏祥全
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007975招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇  基金吧  档案------------------暂停申购范刚强,谢今
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011472鹏华致远成长混合C  基金吧  档案------0.73460.7346------开放申购赵乃凡
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016253华夏景气成长一年持有混合发起式C  基金吧  档案------1.27361.2736------开放申购彭海伟
016769华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购杨志远
013506华安研究精选混合C  基金吧  档案------2.26252.2625------开放申购万建军
015027鹏华增华混合C  基金吧  档案------0.72350.7235------开放申购赵花荣
024127太平嘉裕债券C  基金吧  档案------1.02331.0366------开放申购韩聪,张子权
001892长盛新兴成长混合A  基金吧  档案------4.17654.1765------开放申购汤其勇
023595中信保诚中证智能家居指数(LOF)E  基金吧  档案------1.31001.3100------开放申购黄稚,刘裴
013081中信保诚有色指数C  基金吧  档案------2.84512.8451------开放申购黄稚
023613中欧中证红利低波动指数A  基金吧  档案------0.99490.9949------开放申购FANG SHENSHEN
550015中信保诚至远动力混合A  基金吧  档案------3.15473.1547------开放申购王睿
018342国富研究精选混合C  基金吧  档案------3.01823.0182------开放申购徐荔蓉
009341易方达均衡成长股票  基金吧  档案------1.48931.4893------限大额陈皓,倪春尧
110008易方达稳健收益债券B  基金吧  档案------1.42362.6512------开放申购胡剑
016303中信建投北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案------1.98701.9870------封闭期冷文鹏
013192华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
010128宝盈发展新动能股票A  基金吧  档案------1.40161.4016------开放申购王灏
010206国寿安保裕安混合C  基金吧  档案------1.26571.2857------暂停申购余罡
013900摩根全景优势股票C  基金吧  档案------1.08441.0844------开放申购倪权生
009863富国创新趋势股票A  基金吧  档案------0.92350.9235------开放申购曹晋
000649长城久鑫混合A  基金吧  档案------2.12682.6037------开放申购余欢
180013银华领先策略混合  基金吧  档案------0.98482.8256------开放申购苏静然,向伊达
027740中欧恒益稳健180天混合C  基金吧  档案------1.01771.0177------开放申购陈凯杨,邓欣雨
017102大摩数字经济混合A  基金吧  档案------3.76733.7673------开放申购雷志勇
012976西部利得碳中和混合发起C  基金吧  档案------0.84510.8551------开放申购何奇
027349平安上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.80640.8064------开放申购钱晶,李严
017669大成卓远视野混合A  基金吧  档案------1.22701.2270------开放申购徐彦
023460广发安盈混合F  基金吧  档案------1.57471.5747------开放申购吴敌,宋倩倩
021879嘉实中证主要消费ETF发起联接I  基金吧  档案------0.85000.8500------开放申购刘珈吟
027949富国鸿利增强债券C  基金吧  档案------------------暂停申购陈斯扬
000566华泰柏瑞创新升级混合A  基金吧  档案------2.37403.5890------开放申购刘腾飞
019260富国恒生红利ETF联接A  基金吧  档案------1.26001.4135------开放申购葛俊阳
018447长城价值优选混合C  基金吧  档案------0.88620.8862------开放申购杨建华,张坚
588370科创50增强ETF南方  基金吧  档案------1.73451.7345------场内交易朱恒红
290007泰信债券增强收益A  基金吧  档案------1.13411.6576------限大额方媛
161226国投瑞银白银期货(LOF)A  基金吧  档案------1.88521.8852------暂停申购赵建
010341招商产业精选股票A  基金吧  档案------1.08081.0808------开放申购陆文凯
011527博时恒悦6个月持有混合A  基金吧  档案------1.19891.1989------开放申购杜文歌,骆家伟
027077易方达恒安稳健6个月持有债券C  基金吧  档案------------------封闭期王晓晨
010761华商甄选回报混合A  基金吧  档案------2.57752.5775------开放申购余懿,孙蔚,崔志鹏
008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C  基金吧  档案------2.46102.6220------开放申购梁杏,朱碧莹
022240嘉实丰益纯债定期债券C  基金吧  档案------1.01701.0710------暂停申购程剑,张博洋
270045广发双债添利债券C  基金吧  档案------1.19691.6453------限大额代宇
011384南方远见回报股票A  基金吧  档案------1.12711.1271------限大额张磊
003516国泰融安多策略灵活配置混合A  基金吧  档案------2.89832.8983------开放申购林小聪
021542国投瑞银信息消费混合C  基金吧  档案------1.60711.6221------开放申购马柯
240009华宝先进成长混合  基金吧  档案------5.82126.0892------开放申购陈怀逸
018398博时中证医疗指数发起式C  基金吧  档案------0.85890.8589------开放申购唐屹兵
003040广发集富纯债C  基金吧  档案------1.03601.3160------限大额古渥
589320科创200ETF嘉实  基金吧  档案------0.84230.8423------场内交易尚可
017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元  基金吧  档案------0.14710.1471------暂停申购邓云龙
020335华夏中证大数据产业ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.35441.3544------开放申购司帆
012538华宝中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案------0.78340.7834------开放申购陈建华
022923易方达深证100ETF联接Y  基金吧  档案------1.82221.8222------开放申购刘树荣
002892华夏移动互联混合美元现汇  基金吧  档案------0.38580.3858------暂停申购刘平,徐恒,郭琨研
007223工银中证500ETF联接C  基金吧  档案------1.51051.5105------开放申购刘子豪,魏毓聪
510170大宗商品ETF国联安  基金吧  档案------1.41001.7490------场内交易黄欣,沈晔
012417招商国证生物医药指数(LOF)C  基金吧  档案------0.41240.4124------开放申购侯昊,许荣漫
022497国泰CES半导体芯片行业ETF联接E  基金吧  档案------2.50212.5021------开放申购梁杏,朱碧莹
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001532华安文体健康混合A  基金吧  档案------5.41505.4150------开放申购刘畅畅,桑翔宇
027968平安中证农业主题指数发起式C  基金吧  档案------------------认购期钱晶
012862汇添富中证电池主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.71630.7163------开放申购董瑾
014407富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C  基金吧  档案------1.25321.2532------开放申购殷钦怡
010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李晓易,孟清扬
000457摩根核心成长股票A  基金吧  档案------3.62503.9340------开放申购李博
017951汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇  基金吧  档案------------------暂停申购乐无穹
001017宏利改革动力混合A  基金吧  档案------1.89302.1230------开放申购陈旭东
023320华宝中证A500指数增强C  基金吧  档案------1.25761.2576------开放申购徐林明,喻银尤
021464海富通中证港股通科技ETF发起联接A  基金吧  档案------1.34321.3432------开放申购杜晓海,王宁宁
006479广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C  基金吧  档案------------------限大额刘杰
006882华泰保兴健康消费A  基金吧  档案------0.79240.7924------开放申购赵旭照
006707永赢宏益债券A  基金吧  档案------1.32251.3300------暂停申购谢越,田甜
011790建信创新驱动混合  基金吧  档案------1.37971.3797------开放申购邵卓
004070南方中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案------1.13831.1383------开放申购孙伟
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013258南方通元6个月持有债券C  基金吧  档案------1.01811.0470------开放申购何康,刘盈杏
003269招商招乾3个月定开债A  基金吧  档案------1.16031.5505------暂停申购王梓林
006445华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币  基金吧  档案------------------限大额江伟轩,姜征昊
001540浙商汇金转型驱动  基金吧  档案------0.78000.7800------开放申购陈顾君,胡晓楠
008935大成科技消费股票C  基金吧  档案------1.12691.1269------开放申购杜聪
001741广发百发大数据精选混合A  基金吧  档案------2.04702.1030------限大额陈韫中
016288大成消费机遇混合C  基金吧  档案------0.90550.9055------开放申购黄涛
010221海富通消费核心混合C  基金吧  档案------0.92900.9290------开放申购黄峰
019676太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘翀,李家祺
020712华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案------1.40221.4022------限大额倪斌
006060鹏扬泓利债券C  基金吧  档案------1.10391.2759------限大额杨爱斌,张勋
025238华夏创业板ETF联接D  基金吧  档案------1.98101.9810------开放申购林海涵
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019449摩根日本精选股票(QDII)C  基金吧  档案------2.20392.2039------限大额张军
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006373国富全球科技互联混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------------------限大额徐成,狄星华
010156长盛核心成长混合C  基金吧  档案------2.02442.0244------开放申购汤其勇
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027146平安中证A50ETF联接Y  基金吧  档案------1.32991.3299------开放申购钱晶,李严
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004960平安合泰定开债  基金吧  档案------1.12951.2644------暂停申购李晓天
019036易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)  基金吧  档案------0.17530.1753------暂停申购杨桢霄
257070国联安优选行业混合  基金吧  档案------6.13636.4373------开放申购潘明
023766华夏中证全指证券公司ETF联接D  基金吧  档案------1.21321.2132------开放申购鲁亚运
021633招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案------1.31701.3170------开放申购刘重杰
025168永赢国证自由现金流ETF联接A  基金吧  档案------1.02111.0211------开放申购刘庭宇
019154中欧锐意成长混合发起C  基金吧  档案------1.14171.1417------开放申购王颖
021412富国泓利纯债债券型发起式D  基金吧  档案------1.08631.1213------限大额武磊
016622平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王家萌,吴心洋
012253鹏扬景润一年持有混合A  基金吧  档案------1.13911.1391------开放申购李人望
010126平安价值成长混合A  基金吧  档案------1.50181.5018------开放申购黄维
005051摩根标普港股通低波红利指数A  基金吧  档案------1.26861.2686------开放申购胡迪,徐寅
025654富国医药精选混合(QDII)A  基金吧  档案------1.02641.0264------开放申购赵伟
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027348平安上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.80670.8067------开放申购钱晶,李严
001877宝盈国家安全沪港深股票A  基金吧  档案------3.27203.2720------开放申购容志能,赵国进
012652易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.84621.8462------开放申购张浩然
010356诺安创业板指数增强(LOF)C  基金吧  档案------2.33342.3334------开放申购梅律吾
019038海富通添利收益一年持有期债券A  基金吧  档案------1.13351.1335------开放申购陈轶平,江勇
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010747宝盈祥和9个月定开混合A  基金吧  档案------1.12151.1215------暂停申购蔡丹,葛曦
002582招商丰凯混合C  基金吧  档案------1.70301.7030------开放申购孙麓深
022670招商中证A500指数增强发起式A  基金吧  档案------1.31721.3172------开放申购邓童
023600中信保诚安鑫回报债券E  基金吧  档案------1.15981.1598------限大额陈岚,王颖
027746大成引领机遇混合C  基金吧  档案------------------暂停申购王晶晶
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022383建信中证A股指数增强发起C  基金吧  档案------1.32451.3245------开放申购叶乐天,张溢麟
011021汇添富互联网核心资产六个月持有混合A  基金吧  档案------1.26291.2629------开放申购沈若雨
005826华夏潜龙精选股票  基金吧  档案------2.94982.9498------开放申购徐恒
006003工银医药健康股票C  基金吧  档案------2.38662.9298------开放申购谭冬寒
001528诺安先进制造股票A  基金吧  档案------3.33003.3300------开放申购韩冬燕
512290生物医药ETF国泰  基金吧  档案------1.05651.0565------场内交易梁杏,黄岳
004920富国泓利纯债债券型发起式A  基金吧  档案------1.07051.3845------限大额武磊
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519981长信标普100等权重指数人民币  基金吧  档案------------------限大额傅瑶纯
002702东方红汇阳债券C  基金吧  档案------1.13381.4278------开放申购孔令超
516630云计算ETF华夏  基金吧  档案------1.58631.5863------场内交易张金志
004069南方中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案------1.18241.1824------开放申购孙伟
000241宝盈核心优势混合C  基金吧  档案------0.66072.2277------开放申购吕功绩
012738广发创新药ETF联接C  基金吧  档案------0.61120.6112------开放申购罗国庆
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018003南方兴盛先锋混合C  基金吧  档案------2.27812.3481------开放申购林朝雄
161115易方达岁丰添利债券(LOF)A  基金吧  档案------1.75632.6673------开放申购胡剑,张凯頔
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006271汇安核心成长混合C  基金吧  档案------1.73781.7378------开放申购陈思余
016633富国中证1000ETF联接A  基金吧  档案------1.10791.1079------开放申购金泽宇
009197华银鼎盛中短债C  基金吧  档案------1.12841.1314------暂停申购董鎏洋
008124中邮中证500指数增强C  基金吧  档案------1.57601.5760------开放申购王高
026866华安智优量化选股股票C  基金吧  档案------0.96600.9660------开放申购张序
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011962易方达稳鑫30天滚动持有短债C  基金吧  档案------1.13921.1392------暂停申购李一硕,刘琬姝
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023232国泰合利6个月持有混合A  基金吧  档案------1.06031.0803------开放申购程瑶
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022890嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y  基金吧  档案------1.21831.2430------开放申购刘珈吟
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520730港股通汽车ETF万家  基金吧  档案------0.79530.7953------场内交易李自龙
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400011东方核心动力混合A  基金吧  档案------1.80062.4376------限大额盛泽
165517中信保诚双盈债券(LOF)A  基金吧  档案------1.04081.4408------开放申购杨立春,韩海平
019343富国价值发现混合C  基金吧  档案------1.15881.1588------限大额刘莉莉
017461长城久鑫混合C  基金吧  档案------2.07982.0798------开放申购余欢
023712前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李赫
025478华夏上证180ETF联接A  基金吧  档案------0.99610.9961------开放申购赵宗庭
003550宏利改革动力混合C  基金吧  档案------1.98601.9860------开放申购陈旭东
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025955华宝北证50成份指数C  基金吧  档案------0.75450.7545------开放申购蒋俊阳
025008宏利沪深300指数增强Y  基金吧  档案------1.98561.9856------开放申购李婷婷
013995嘉实融惠混合A  基金吧  档案------1.14291.1429------开放申购胡永青
017244南方前瞻动力混合A  基金吧  档案------1.66071.6607------开放申购钟贇
022056嘉实季季惠享3个月持有期纯债A  基金吧  档案------1.04331.0433------开放申购李宇昂
016484国泰利盈60天滚动持有中短债C  基金吧  档案------1.09281.0928------开放申购陶然
025716安联睿利6个月持有混合C  基金吧  档案------0.99630.9963------开放申购苏玉平
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561450红利低波50ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------0.97430.9743------场内交易陈柯含
016699易方达丰和债券C  基金吧  档案------1.63261.6326------开放申购张清华,何一铖
013394信澳价值精选混合C  基金吧  档案------0.81410.8141------开放申购孔晓语
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024375南方中证A500指数增强A  基金吧  档案------1.11651.1165------开放申购解锐
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014131华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A  基金吧  档案------0.51220.5122------开放申购赵楠
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023579博时四月兴120天持有期债券A  基金吧  档案------1.03021.0302------开放申购倪玉娟,卞竑
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002416招商丰利灵活配置混合C  基金吧  档案------1.45901.4590------开放申购况冲,王娟娟
005735MSCI中国A股国际通联接C  基金吧  档案------1.53741.7031------开放申购司帆
025637泰信互联网+主题混合C  基金吧  档案------0.93300.9330------开放申购陈颖
002977广发中证全指可选消费联接C  基金吧  档案------0.94970.9497------开放申购李琛
010842华宝科技先锋混合C  基金吧  档案------1.49591.4959------开放申购王正,姜松尚
027489易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期张振琪,刘先宇
000975MSCI中国A股国际通联接A  基金吧  档案------1.56951.7353------开放申购司帆
006249华夏创业板ETF联接C  基金吧  档案------1.98082.2375------开放申购林海涵
017458长城创新驱动混合C  基金吧  档案------1.02831.0283------开放申购杨维维
026414国富强化收益债券D  基金吧  档案------1.09051.0905------开放申购刘怡敏,刘晓
501189嘉实产业优选混合(LOF)A  基金吧  档案------1.03941.0394------开放申购沈玉梁
012863汇添富中证电池主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.70740.7074------开放申购董瑾
008091中信保诚红利精选混合A  基金吧  档案------1.67721.6772------开放申购吴昊
009110博远增益纯债债券C  基金吧  档案------1.02971.0928------暂停申购黄婧丽,马杰
021550博时中证红利低波动100ETF联接A  基金吧  档案------1.09891.1802------开放申购杨振建
040045华安添鑫中短债A  基金吧  档案------1.19531.4733------限大额郑如熙
021343建信鑫诚90天持有期债券C  基金吧  档案------1.04351.0435------开放申购陈建良,李星佑
501202华泰紫金创新先锋混合(LOF)C  基金吧  档案------1.28551.2855------开放申购刘瑞
026622招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.04181.0418------开放申购房俊一
515010证券ETF华夏  基金吧  档案------1.26051.2605------场内交易司帆
001236博时丝路主题股票A  基金吧  档案------1.90701.9070------开放申购王晗
560160食品ETF易方达  基金吧  档案------0.93070.9307------场内交易吕方
026862易方达恒生生物科技ETF联接发起式A  基金吧  档案------1.08281.0828------开放申购成曦
011748华泰柏瑞景气成长混合A  基金吧  档案------0.77300.7730------开放申购谭笑
020732易方达创业板200ETF联接A  基金吧  档案------1.92031.9203------开放申购常锐
009013平安创业板ETF联接C  基金吧  档案------1.85471.8547------开放申购李严
023977中欧优享债券E  基金吧  档案------1.03691.0369------开放申购王慧杰,黄海峰
028373博时汇益回报3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期于文婷
008346南华瑞泽债券C  基金吧  档案------1.13701.2370------开放申购姜杰特,陆越
019784华安健康主题混合C  基金吧  档案------1.48511.4851------开放申购刘潇
024714博时国证大盘价值ETF联接C  基金吧  档案------0.98960.9896------开放申购陈晓志
014204鹏扬产业趋势一年持有混合C  基金吧  档案------0.84630.8463------开放申购曹敏
016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.20941.2094------开放申购钟景
010787华安优势企业混合A  基金吧  档案------0.78980.7898------开放申购杨明
008315摩根慧选成长股票C  基金吧  档案------1.98101.9810------开放申购李德辉
450007国富成长动力混合  基金吧  档案------1.94262.1226------开放申购高燕芸
050026博时医疗保健行业混合A  基金吧  档案------2.45202.5910------开放申购陈西铭
022093华商研究驱动混合C  基金吧  档案------1.43931.4393------开放申购童立
001759嘉实成长增强混合  基金吧  档案------3.15403.1540------开放申购陈涛
010609华泰柏瑞质量领先混合C  基金吧  档案------0.51520.5152------开放申购方纬
[货币型基金] 最新更新日期：2026-08-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-272026-08-26基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000203国富日日收益货币A  基金吧  档案------0.20501.3070%王莉,严婧璧
000204国富日日收益货币B  基金吧  档案------0.27081.5510%王莉,严婧璧
000424长盛添利宝货币A  基金吧  档案------0.21900.9720%王赛飞,王文豪
000425长盛添利宝货币B  基金吧  档案------0.00000.0000%王赛飞,王文豪
000475广发天天利货币A  基金吧  档案------0.22600.8320%任爽,曾雪兰,周卓熙
000476广发天天利货币B  基金吧  档案------0.00000.0000%任爽,曾雪兰,周卓熙
000604银华多利宝货币A  基金吧  档案------0.26881.0000%王树丽,冯小莺
000605银华多利宝货币B  基金吧  档案------0.33461.2430%王树丽,冯小莺
000626大成丰财宝货币A  基金吧  档案------0.27781.0200%刘谢冰
000627大成丰财宝货币B  基金吧  档案------0.34451.2640%刘谢冰
000644招商招金宝货币A  基金吧  档案------0.23110.8470%张宜杰
000651招商招金宝货币B  基金吧  档案------0.29691.0900%张宜杰
000734博时天天增利货币A  基金吧  档案------0.21370.7780%鲁邦旺
000735博时天天增利货币B  基金吧  档案------0.27951.0210%鲁邦旺
001134广发天天利货币E  基金吧  档案------0.22600.8320%任爽,曾雪兰,周卓熙
001812嘉实货币E  基金吧  档案------0.24930.9010%张文玥,李垚
001894宏利活期友货币A  基金吧  档案------0.24070.9290%周丹娜,沈乔旸
001895宏利活期友货币B  基金吧  档案------0.30651.1720%周丹娜,沈乔旸
001981富国收益宝交易型货币A  基金吧  档案------0.24200.8880%张波,吴旅忠,梁清
001982富国收益宝交易型货币B  基金吧  档案------0.30781.1310%张波,吴旅忠,梁清
002234泰信天天收益货币B  基金吧  档案------0.34741.2630%李俊江
002235泰信天天收益货币E  基金吧  档案------0.30451.0990%李俊江
003252大成添益交易型货币A  基金吧  档案------0.23760.8800%刘谢冰
003253大成添益交易型货币B  基金吧  档案------0.30371.1230%刘谢冰
003478民生加银腾元宝货币A  基金吧  档案------0.32210.9870%李文君
003479财通资管鑫管家货币A  基金吧  档案------0.26730.9150%王珊,朱红,费钦予
003480财通资管鑫管家货币B  基金吧  档案------0.33151.1590%王珊,朱红,费钦予
003537招商招利宝货币A  基金吧  档案------0.26791.2200%许强
003538招商招利宝货币B  基金吧  档案------0.33371.4630%许强
004493华泰保兴货币A  基金吧  档案------0.23850.8490%王海明
004494华泰保兴货币B  基金吧  档案------0.30261.1000%王海明
004501嘉实现金添利货币  基金吧  档案------0.23940.9670%李曈
004589民生加银腾元宝货币B  基金吧  档案------0.38641.2320%李文君
004786渤海汇金汇添金货币A  基金吧  档案------0.77551.2190%周珂
004787渤海汇金汇添金货币B  基金吧  档案------0.84121.4640%周珂
004903人保货币A  基金吧  档案------0.33141.2140%王之远
004904人保货币B  基金吧  档案------0.33131.2140%王之远
005149华泰保兴货币C  基金吧  档案------0.30271.1000%王海明
017898海富通货币C  基金吧  档案------0.20990.8120%谈云飞
017899海富通货币D  基金吧  档案------0.27841.0200%谈云飞
018320富国收益宝交易型货币C  基金吧  档案------0.24230.8890%吴旅忠,张波,梁清
018331民生加银腾元宝货币D  基金吧  档案------0.36161.1400%李文君
019634汇添金货币C  基金吧  档案------0.77441.2160%周珂
019635汇添金货币D  基金吧  档案------0.84121.4640%周珂
019839大成丰财宝货币C  基金吧  档案------0.34451.2640%刘谢冰
020031国泰现金管理货币A  基金吧  档案------0.25330.9020%丁士恒
020032国泰现金管理货币B  基金吧  档案------0.31911.1450%丁士恒
021134宏利活期友货币E  基金吧  档案------0.24070.9290%周丹娜,沈乔旸
021174华泰柏瑞货币C  基金吧  档案------0.28811.0540%郑青,姬青
021926国富日日收益货币E  基金吧  档案------0.23221.4080%王莉,严婧璧
022605人保货币E  基金吧  档案------0.28971.1580%王之远
023845大成丰财宝货币E  基金吧  档案------0.31981.1730%刘谢冰
024514大成丰财宝货币D  基金吧  档案------0.29771.0910%刘谢冰
024580宏利活期友货币F  基金吧  档案------0.39241.4430%周丹娜,沈乔旸
070008嘉实货币A  基金吧  档案------0.24950.9020%张文玥,李垚
070028嘉实安心货币A  基金吧  档案------------张文玥,李垚
070029嘉实安心货币B  基金吧  档案------0.21180.7460%张文玥,李垚
070088嘉实货币B  基金吧  档案------0.31531.1440%张文玥,李垚
110006易方达货币A  基金吧  档案------0.10240.9300%石大怿
110016易方达货币B  基金吧  档案------0.16911.1720%石大怿
260102景顺货币A  基金吧  档案------0.24421.0070%陈威霖,米良
260202景顺货币B  基金吧  档案------0.31011.2500%陈威霖,米良
290001泰信天天收益货币A  基金吧  档案------0.34191.2420%李俊江
460006华泰柏瑞货币A  基金吧  档案------0.22220.8120%郑青,姬青
460106华泰柏瑞货币B  基金吧  档案------0.28811.0540%郑青,姬青
511690交易货币ETF大成  基金吧  档案------0.23800.8800%刘谢冰
511800易方达货币ETF  基金吧  档案------0.10370.9300%石大怿
511900富国货币ETF  基金吧  档案------0.24210.8890%张波,吴旅忠,梁清
519505海富通货币A  基金吧  档案------0.21190.7750%谈云飞
519506海富通货币B  基金吧  档案------0.27841.0200%谈云飞
021763汇添金货币E  基金吧  档案------------周珂
[创新型基金] 最新更新日期：2026-08-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-08-272026-08-26日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010010国投瑞银港股通6个月定开股票  基金吧  档案------0.90350.9035------
010106华夏核心科技6个月定开混合A  基金吧  档案------1.64741.6474------
000929博时黄金D  基金吧  档案------9.65834.0952------
009437信澳科技创新一年定开混合A  基金吧  档案------------------
009695招商成长精选一年定开混合A  基金吧  档案------1.07011.0701------
009438信澳科技创新一年定开混合C  基金吧  档案------------------
006399宝盈祥颐定期开放混合C  基金吧  档案------1.11401.1140------
010748宝盈祥和9个月定开混合C  基金吧  档案------1.10201.1020------
004916嘉实新添丰定期混合  基金吧  档案------1.36751.4398------
009365工银科技创新6个月定开混合C  基金吧  档案------2.00952.0095------
159937黄金ETF博时  基金吧  档案------9.49893.7298------
160529博时创业板两年定开混合  基金吧  档案------1.48571.4857------
009364工银科技创新6个月定开混合A  基金吧  档案------2.11232.1123------
501088嘉实瑞虹三年定期混合  基金吧  档案------0.83331.0033------
002610博时黄金ETF联接A  基金吧  档案------3.25513.2551------
009420宝盈祥明一年定开混合C  基金吧  档案------1.05221.0522------
002269银华大数据灵活配置定开混合  基金吧  档案------------------
009468博时健康成长双周定期可赎回混合A  基金吧  档案------0.94720.9472------
160425华安创业板两年定开混合  基金吧  档案------------------
501093华夏翔阳两年定开混合  基金吧  档案------1.31231.3123------
007884易方达恒盛3个月定开混合  基金吧  档案------1.15001.4648------
016304中信建投北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案------1.95511.9551------
002611博时黄金ETF联接C  基金吧  档案------3.13733.1373------
016308景顺长城北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案------1.58831.8133------
006398宝盈祥颐定期开放混合A  基金吧  档案------1.14761.1476------
021499博时黄金ETF联接E  基金吧  档案------3.25423.2542------
009469博时健康成长双周定期可赎回混合C  基金吧  档案------0.90140.9014------
009419宝盈祥明一年定开混合A  基金吧  档案------1.07881.0788------
011093永赢宏泽一年定开混合  基金吧  档案------1.80341.8034------
019371富国远见精选三年定期开放混合  基金吧  档案------------------
016307景顺长城北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案------1.62111.8481------
010107华夏核心科技6个月定开混合C  基金吧  档案------1.58021.5802------
002804华泰柏瑞量化对冲  基金吧  档案------1.28311.2831------
014216嘉实绝对收益策略定期混合C  基金吧  档案------1.40601.4060------
005746国泰聚利价值定开混合  基金吧  档案------------------
000930博时黄金I  基金吧  档案------9.48213.9443------
016303中信建投北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案------1.98701.9870------
010747宝盈祥和9个月定开混合A  基金吧  档案------1.12151.1215------
160726嘉实瑞享定期混合  基金吧  档案------1.22641.8664------
008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合  基金吧  档案------1.25541.2554------
009696招商成长精选一年定开混合C  基金吧  档案------1.01841.0184------
009693富国积极成长一年定开混合  基金吧  档案------1.77991.7799------
007586华泰保兴多策略  基金吧  档案------1.36702.0909------
000414嘉实绝对收益策略定期混合A  基金吧  档案------1.41201.4120------
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

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