中国银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-10-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-30 | 2026-10-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.2017 | 1.0210 | 1.2039 | -0.0022 | -0.22% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 000487 | 嘉实3个月理财债券A 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0645 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文玥,李垚 |
| 000488 | 嘉实3个月理财债券E 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0735 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文玥,李垚 |
| 001516 | 大成安汇金融债E 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.1793 | 1.0631 | 1.1820 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 汪曦 |
| 003879 | 嘉实6个月理财债券A 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0645 | 1.0045 | 1.0645 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李曈,张琪 |
| 003880 | 嘉实稳骏 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.1416 | 1.0289 | 1.1430 | -0.0014 | -0.14% | 限大额 | 闵锐,张博洋 |
| 004356 | 嘉实6个月理财债券E 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0829 | 1.0162 | 1.0829 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李曈,张琪 |
| 004667 | 招商招财通理财债券A 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0618 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.2585 | 1.0124 | 1.2585 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曹晋文 |
| 090023 | 大成安汇金融债C 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.1933 | 1.0767 | 1.1961 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 汪曦 |
| 091023 | 大成安汇金融债A 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.2001 | 1.0833 | 1.2029 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 汪曦 |
| 470021 | 汇添富优选回报混合A 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.2590 | 1.3410 | 1.3410 | -0.0820 | -6.11% | 开放申购 | 赖中立 |
| 550012 | 中信保诚景华A 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.2180 | 1.1174 | 1.2238 | -0.0058 | -0.52% | 开放申购 | 陈岚 |
| 550013 | 中信保诚景华C 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.3766 | 1.1206 | 1.3824 | -0.0058 | -0.52% | 开放申购 | 陈岚 |
| 519056 | 海富通内需热点混合 基金吧 档案 | 3.2772 | 3.2772 | 3.2562 | 3.2562 | 0.0210 | 0.64% | 开放申购 | 陆海燕 |
| 014121 | 大成品质医疗股票A 基金吧 档案 | 0.7669 | 0.7669 | 0.7746 | 0.7746 | -0.0077 | -0.99% | 开放申购 | 邹建 |
| 589700 | 科创成长ETF南方 基金吧 档案 | 1.4196 | 1.4196 | 1.4913 | 1.4913 | -0.0717 | -4.81% | 场内交易 | 杨恺宁 |
| 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 基金吧 档案 | 0.8065 | 0.8065 | 0.7982 | 0.7982 | 0.0083 | 1.04% | 暂停申购 | 刘扬 |
| 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 | 2.1780 | 2.1780 | 2.2005 | 2.2005 | -0.0225 | -1.02% | 限大额 | 张军 |
| 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 基金吧 档案 | 2.0579 | 2.0579 | 2.1418 | 2.1418 | -0.0839 | -3.92% | 开放申购 | 魏刚 |
| 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2158 | 0.2158 | --- | --- | 限大额 | 朱金钰 |
| 010788 | 华安优势企业混合C 基金吧 档案 | 0.6953 | 0.6953 | 0.6927 | 0.6927 | 0.0026 | 0.38% | 开放申购 | 杨明 |
| 009000 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.2906 | 1.2906 | 1.2981 | 1.2981 | -0.0075 | -0.58% | 限大额 | 董晗,李怡文 |
| 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9448 | 0.9448 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
| 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1042 | 1.1042 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陶然 |
| 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾辉 |
| 010049 | 长城成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8722 | 0.8722 | -0.0387 | -4.44% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 022083 | 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4238 | 1.4238 | 1.4541 | 1.4541 | -0.0303 | -2.08% | 开放申购 | 许之彦,王超 |
| 516020 | 化工ETF华宝 基金吧 档案 | 0.7143 | 0.7143 | 0.7237 | 0.7237 | -0.0094 | -1.30% | 场内交易 | 陈建华 |
| 025388 | 万家中证800红利低波动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0067 | 0.65% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 022673 | 平安产业竞争力混合A 基金吧 档案 | 0.7708 | 0.7708 | 0.7929 | 0.7929 | -0.0221 | -2.79% | 开放申购 | 林清源 |
| 013507 | 华安制造先锋混合C 基金吧 档案 | 4.0519 | 4.0519 | 4.2063 | 4.2063 | -0.1544 | -3.67% | 限大额 | 刘畅畅 |
| 024979 | 易方达科创200ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9542 | 0.9542 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0427 | -4.28% | 开放申购 | 李博扬 |
| 017948 | 国富中小盘股票C 基金吧 档案 | 2.5134 | 2.5134 | 2.5192 | 2.5192 | -0.0058 | -0.23% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 024450 | 易方达成长进取混合A 基金吧 档案 | 1.3525 | 1.3525 | 1.4049 | 1.4049 | -0.0524 | -3.73% | 开放申购 | 刘健维 |
| 159740 | 恒生科技ETF大成 基金吧 档案 | 0.4658 | 0.4658 | 0.4645 | 0.4645 | 0.0013 | 0.28% | 场内交易 | 冉凌浩 |
| 016858 | 国金量化多因子股票C 基金吧 档案 | 2.5222 | 2.5222 | 2.6165 | 2.6165 | -0.0943 | -3.60% | 限大额 | 马芳,姚加红 |
| 011476 | 工银新蓝筹股票C 基金吧 档案 | 2.4860 | 2.4860 | 2.4790 | 2.4790 | 0.0070 | 0.28% | 限大额 | 盛震山 |
| 026710 | 富国核心动力混合A 基金吧 档案 | 0.6737 | 0.6737 | 0.7118 | 0.7118 | -0.0381 | -5.35% | 开放申购 | 吴栋栋 |
| 008009 | 华商高端装备制造股票A 基金吧 档案 | 3.0656 | 3.0656 | 3.2140 | 3.2140 | -0.1484 | -4.62% | 开放申购 | 陈夏琼,彭雾 |
| 015902 | 博时优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0527 | 1.0527 | -0.0389 | -3.70% | 开放申购 | 冀楠 |
| 006743 | 国联央视财经50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5591 | 1.5591 | 1.5634 | 1.5634 | -0.0043 | -0.28% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 014268 | 华商竞争力优选混合C 基金吧 档案 | 0.7601 | 0.7601 | 0.7871 | 0.7871 | -0.0270 | -3.43% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 005583 | 易方达港股通红利混合A 基金吧 档案 | 0.7855 | 0.7855 | 0.7808 | 0.7808 | 0.0047 | 0.60% | 开放申购 | 唐博伦 |
| 017255 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 010610 | 摩根远见两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9570 | 0.9570 | -0.0324 | -3.39% | 开放申购 | 杜猛 |
| 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.1664 | 1.1664 | 1.2328 | 1.2328 | -0.0664 | -5.39% | 暂停申购 | 刘平,施知序 |
| 011325 | 国泰江源优势精选混合C 基金吧 档案 | 2.4596 | 2.4596 | 2.4488 | 2.4488 | 0.0108 | 0.44% | 开放申购 | 郑有为 |
| 025997 | 永赢汇欣混合A 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0037 | -0.37% | 开放申购 | 吴玮,卢丽阳,陆凯琳 |
| 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1538 | 1.1968 | 1.1566 | 1.1996 | -0.0028 | -0.24% | 开放申购 | 杨烨超 |
| 011693 | 华安研究智选混合C 基金吧 档案 | 0.6888 | 0.6888 | 0.6936 | 0.6936 | -0.0048 | -0.69% | 开放申购 | 万建军 |
| 159391 | 大盘价值ETF博时 基金吧 档案 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1568 | 1.1568 | 0.0099 | 0.86% | 场内交易 | 陈晓志 |
| 025753 | 招商均衡配置混合C 基金吧 档案 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7994 | 0.7994 | -0.0140 | -1.75% | 开放申购 | 滕越 |
| 003659 | 山证资管策略精选混合A 基金吧 档案 | 1.6567 | 1.6567 | 1.7975 | 1.7975 | -0.1408 | -7.83% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 006704 | 易方达MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.5528 | 1.5528 | 1.5771 | 1.5771 | -0.0243 | -1.54% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 011757 | 博时产业优选混合C 基金吧 档案 | 0.9311 | 0.9311 | 0.9464 | 0.9464 | -0.0153 | -1.62% | 开放申购 | 蔡滨 |
| 517100 | 沪港深500ETF富国 基金吧 档案 | 0.8999 | 0.8999 | 0.9025 | 0.9025 | -0.0026 | -0.29% | 场内交易 | 葛俊阳 |
| 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.7471 | 0.7471 | 0.7597 | 0.7597 | -0.0126 | -1.66% | 开放申购 | 桑俊 |
| 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5382 | 1.5382 | --- | --- | 暂停申购 | 刘重杰 |
| 516350 | 芯片ETF易方达 基金吧 档案 | 1.1402 | 1.1402 | 1.2065 | 1.2065 | -0.0663 | -5.50% | 场内交易 | 张湛 |
| 000761 | 国富健康优质生活股票 基金吧 档案 | 1.1833 | 1.1833 | 1.1919 | 1.1919 | -0.0086 | -0.72% | 开放申购 | 王晓宁 |
| 023788 | 国联稳健增益债券C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0259 | 1.0259 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑玲,石霄蒙 |
| 006002 | 工银医药健康股票A 基金吧 档案 | 2.1232 | 2.6708 | 2.1453 | 2.6929 | -0.0221 | -1.03% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 017296 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邱成,周国斌 |
| 015170 | 摩根核心成长股票C 基金吧 档案 | 2.6560 | 2.6560 | 2.7142 | 2.7142 | -0.0582 | -2.14% | 开放申购 | 李博 |
| 001667 | 南方转型增长混合A 基金吧 档案 | 2.4016 | 2.4016 | 2.4112 | 2.4112 | -0.0096 | -0.40% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 010383 | 宝盈基础产业混合A 基金吧 档案 | 1.4526 | 1.4526 | 1.5005 | 1.5005 | -0.0479 | -3.19% | 开放申购 | 叶秀贤 |
| 519186 | 万家稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.8350 | 1.0636 | 1.8390 | -0.0040 | -0.38% | 开放申购 | 徐青,杨若愚,石东 |
| 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0603 | 1.0603 | -0.0125 | -1.18% | 开放申购 | 孙伟,仇泽民 |
| 027470 | 国泰中证港股通综合指数增强A 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 梁杏,吴中昊 |
| 011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C 基金吧 档案 | 0.6954 | 0.6954 | 0.6888 | 0.6888 | 0.0066 | 0.96% | 开放申购 | 谭笑 |
| 021981 | 安联中国精选混合A 基金吧 档案 | 1.1288 | 1.1288 | 1.1983 | 1.1983 | -0.0695 | -5.80% | 开放申购 | 程彧 |
| 520580 | 新兴亚洲ETF招商 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8826 | 0.8826 | --- | --- | 场内交易 | 刘重杰 |
| 000929 | 博时黄金D 基金吧 档案 | 8.2409 | 3.5064 | 8.3422 | 3.5485 | -0.1013 | -1.21% | 暂停申购 | 赵云阳,王祥 |
| 026049 | 华夏卓安债券A 基金吧 档案 | 0.9828 | 0.9828 | 0.9846 | 0.9846 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 吴凡,吴彬 |
| 008085 | 海富通先进制造股票A 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.1021 | 1.1664 | 1.1664 | -0.0643 | -5.51% | 开放申购 | 陈林海 |
| 515070 | 人工智能ETF华夏 基金吧 档案 | 0.8439 | 1.6878 | 0.8914 | 1.7828 | -0.0475 | -5.33% | 场内交易 | 李俊 |
| 023469 | 华安众泰纯债C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0134 | 1.0134 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李振宇 |
| 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.1446 | 1.0958 | 1.1508 | -0.0062 | -0.57% | 开放申购 | 金佳琦,谭笑 |
| 025178 | 汇添富双鑫添利债券D 基金吧 档案 | 1.2140 | 1.2140 | 1.2210 | 1.2210 | -0.0070 | -0.57% | 开放申购 | 吴江宏,徐一恒 |
| 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7003 | 0.7003 | 0.7087 | 0.7087 | -0.0084 | -1.19% | 开放申购 | 苏圻涵 |
| 012628 | 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 | 18.3510 | 18.8510 | 18.9080 | 19.4080 | -0.5570 | -2.95% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 002300 | 长盛医疗量化股票A 基金吧 档案 | 1.9963 | 1.9963 | 1.9972 | 1.9972 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 郝征 |
| 021137 | 广发集享债券C 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0581 | 1.0581 | -0.0043 | -0.41% | 开放申购 | 吴敌 |
| 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9890 | 0.9890 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A 基金吧 档案 | 3.6510 | 3.6510 | 3.7120 | 3.7120 | -0.0610 | -1.64% | 开放申购 | 杨桢霄 |
| 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C 基金吧 档案 | 2.0641 | 2.0641 | 2.1685 | 2.1685 | -0.1044 | -4.81% | 开放申购 | 容志能,赵国进 |
| 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1800 | 0.1800 | --- | --- | 暂停申购 | 张琴 |
| 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1366 | 1.1366 | 1.1909 | 1.1909 | -0.0543 | -4.56% | 开放申购 | 司帆 |
| 159260 | 证券ETF博时 基金吧 档案 | 0.7638 | 0.7638 | 0.7733 | 0.7733 | -0.0095 | -1.23% | 场内交易 | 赵云阳 |
| 011879 | 博时新兴消费主题混合C 基金吧 档案 | 1.3490 | 1.3490 | 1.3350 | 1.3350 | 0.0140 | 1.05% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 026838 | 财通资管周期研选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7902 | 0.7902 | 0.7970 | 0.7970 | -0.0068 | -0.85% | 开放申购 | 毛鼎 |
| 004194 | 招商中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.7959 | 1.7959 | 1.8415 | 1.8415 | -0.0456 | -2.48% | 开放申购 | 蔡振 |
| 517170 | 沪港深500ETF华夏 基金吧 档案 | 0.8943 | 0.8943 | 0.8968 | 0.8968 | -0.0025 | -0.28% | 场内交易 | 徐猛,王欣薇 |
| 009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E 基金吧 档案 | 1.1423 | 1.1423 | 1.1427 | 1.1427 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 郑青 |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.3046 | 1.0261 | 1.3046 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 唐丁祥,宁瑶 |
| 010895 | 鹏华汇智优选混合C 基金吧 档案 | 0.6176 | 0.6176 | 0.6315 | 0.6315 | -0.0139 | -2.20% | 开放申购 | 梁浩,朱睿,张宏钧 |
| 010944 | 招商商业模式优选A 基金吧 档案 | 0.6999 | 0.6999 | 0.7437 | 0.7437 | -0.0438 | -5.89% | 开放申购 | 王奇玮 |
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A 基金吧 档案 | 1.2441 | 1.9371 | 1.3257 | 2.0187 | -0.0816 | -6.16% | 开放申购 | 陈郑宇 |
| 017976 | 路博迈护航一年持有债券C 基金吧 档案 | 0.9873 | 0.9873 | 0.9906 | 0.9906 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 魏晓雪,谢楠 |
| 014773 | 华安品质领先混合A 基金吧 档案 | 0.7619 | 0.7619 | 0.7639 | 0.7639 | -0.0020 | -0.26% | 开放申购 | 李杨 |
| 512220 | TMTETF景顺 基金吧 档案 | 2.5944 | 2.5944 | 2.7571 | 2.7571 | -0.1627 | -5.90% | 场内交易 | 金璜 |
| 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A 基金吧 档案 | 0.8244 | 0.8244 | 0.8117 | 0.8117 | 0.0127 | 1.56% | 开放申购 | 李飞 |
| 009437 | 信澳科技创新一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.5310 | 1.5310 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴凯 |
| 029133 | 汇添富北交所精选3个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 马磊 |
| 010394 | 工银健康生活混合C 基金吧 档案 | 0.7480 | 0.7480 | 0.7560 | 0.7560 | -0.0080 | -1.06% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1934 | 1.1934 | 1.2205 | 1.2205 | -0.0271 | -2.22% | 限大额 | 周泓灏 |
| 159593 | A50ETF平安 基金吧 档案 | 1.2111 | 1.2111 | 1.2200 | 1.2200 | -0.0089 | -0.73% | 场内交易 | 钱晶 |
| 003441 | 招商招享纯债C 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0434 | 1.0342 | 1.0442 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 刘禛君 |
| 021360 | 国投瑞银和兴债券A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0375 | 1.0375 | -0.0100 | -0.96% | 开放申购 | 杨枫,朴虹睿 |
| 008272 | 大成优势企业混合C 基金吧 档案 | 2.1584 | 2.1584 | 2.1301 | 2.1301 | 0.0283 | 1.33% | 开放申购 | 刘旭 |
| 020430 | 华安景气回报混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7413 | 0.7413 | 0.7812 | 0.7812 | -0.0399 | -5.11% | 开放申购 | 金拓 |
| 006141 | 广发集嘉债券C 基金吧 档案 | 1.1867 | 1.3866 | 1.2162 | 1.4161 | -0.0295 | -2.43% | 开放申购 | 李晓博,王海涛,刘兴旺 |
| 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5297 | 1.5297 | 1.6143 | 1.6143 | -0.0846 | -5.24% | 开放申购 | 张景松 |
| 001878 | 嘉实沪港深精选股票 基金吧 档案 | 2.1330 | 2.2010 | 2.1420 | 2.2100 | -0.0090 | -0.42% | 开放申购 | 张金涛 |
| 512940 | 有色ETF华安 基金吧 档案 | 0.6387 | 0.6387 | 0.6530 | 0.6530 | -0.0143 | -2.19% | 场内交易 | 许之彦,王超 |
| 016079 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,张炀 |
| 004190 | 招商沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.6166 | 1.6166 | 1.6407 | 1.6407 | -0.0241 | -1.47% | 开放申购 | 王平,王宁远 |
| 010035 | 平安高等级债E 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.1619 | 1.0915 | 1.1635 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 李晓天,马众浩 |
| 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.0910 | 1.1130 | 1.1130 | -0.0220 | -1.98% | 开放申购 | 焦文龙 |
| 020755 | 永赢融安混合A 基金吧 档案 | 2.0334 | 2.0334 | 2.0972 | 2.0972 | -0.0638 | -3.04% | 限大额 | 高楠 |
| 029522 | 永赢化工产业慧选混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 冯自力 |
| 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C 基金吧 档案 | 1.1958 | 1.1958 | 1.1734 | 1.1734 | 0.0224 | 1.91% | 开放申购 | 胡迪,徐寅 |
| 022419 | 中欧优享债券A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0282 | 1.0282 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 025110 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0362 | 1.0362 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李曈,张琪 |
| 004513 | 海富通沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1710 | 1.4410 | 1.1928 | 1.4628 | -0.0218 | -1.83% | 开放申购 | 朱斌全,李自悟 |
| 026551 | 东方和煦30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 吴萍萍 |
| 024516 | 海富通瑞泽90天持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 谈云飞 |
| 015530 | 鹏华稳福中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.1245 | 1.1262 | 1.1262 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 王康佳,苏锦河 |
| 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6203 | 0.6203 | 0.6651 | 0.6651 | -0.0448 | -6.74% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 基金吧 档案 | 0.4772 | 0.4772 | 0.4778 | 0.4778 | -0.0006 | -0.13% | 开放申购 | 曲扬 |
| 026565 | 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9961 | 0.9961 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 019607 | 诺安先进制造股票C 基金吧 档案 | 2.9810 | 2.9810 | 3.0100 | 3.0100 | -0.0290 | -0.96% | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.9150 | 3.9150 | 3.9940 | 3.9940 | -0.0790 | -1.98% | 开放申购 | 张家旺 |
| 017249 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邱成,周国斌 |
| 001917 | 招商量化精选股票A 基金吧 档案 | 3.0879 | 3.1579 | 3.1419 | 3.2119 | -0.0540 | -1.72% | 限大额 | 王平 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 基金吧 档案 | 2.4540 | 2.4540 | 2.4230 | 2.4230 | 0.0310 | 1.28% | 开放申购 | 李佳存 |
| 006921 | 南方智诚混合 基金吧 档案 | 2.1244 | 2.1244 | 2.0919 | 2.0919 | 0.0325 | 1.55% | 开放申购 | 李锦文 |
| 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8349 | 1.8349 | 1.9386 | 1.9386 | -0.1037 | -5.35% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 001336 | 鹏华弘益混合A 基金吧 档案 | 2.0670 | 2.0670 | 2.0628 | 2.0628 | 0.0042 | 0.20% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 002317 | 招商睿逸混合 基金吧 档案 | 2.0460 | 2.0460 | 2.0450 | 2.0450 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 罗丽思 |
| 002820 | 招商丰美混合C 基金吧 档案 | 1.3620 | 1.7380 | 1.3840 | 1.7600 | -0.0220 | -1.59% | 开放申购 | 王刚,王梓林 |
| 015604 | 华安动力领航混合A 基金吧 档案 | 1.5281 | 1.5281 | 1.5450 | 1.5450 | -0.0169 | -1.09% | 开放申购 | 孔涛 |
| 020015 | 国泰区位优势混合A 基金吧 档案 | 4.2232 | 4.2682 | 4.1904 | 4.2354 | 0.0328 | 0.78% | 开放申购 | 智健 |
| 027662 | 宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙超 |
| 159939 | 信息技术ETF广发 基金吧 档案 | 0.7936 | 1.5872 | 0.8364 | 1.6728 | -0.0428 | -5.12% | 场内交易 | 张笑天 |
| 014132 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.3373 | 0.3373 | 0.3544 | 0.3544 | -0.0171 | -4.83% | 开放申购 | 赵楠 |
| 002063 | 国泰沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2679 | 2.2169 | 1.2867 | 2.2357 | -0.0188 | -1.46% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4806 | 0.4806 | --- | --- | 暂停申购 | 姚曦 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C 基金吧 档案 | 4.6440 | 4.6440 | 4.8360 | 4.8360 | -0.1920 | -3.97% | 开放申购 | 孟杰 |
| 511220 | 城投债ETF海富通 基金吧 档案 | 10.4506 | 1.4623 | 10.4649 | 1.4637 | -0.0143 | -0.14% | 场内交易 | 陈轶平,唐灵儿,陶斐然,汪嘉琦 |
| 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C 基金吧 档案 | 2.1612 | 2.1612 | 2.2959 | 2.2959 | -0.1347 | -5.87% | 开放申购 | 刘斌 |
| 009695 | 招商成长精选一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.9615 | 0.9615 | 0.9572 | 0.9572 | 0.0043 | 0.45% | 开放申购 | 郭锐 |
| 014671 | 富国裕利债券A 基金吧 档案 | 1.1515 | 1.1515 | 1.1576 | 1.1576 | -0.0061 | -0.53% | 开放申购 | 黄纪亮 |
| 009438 | 信澳科技创新一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.5213 | 1.5213 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴凯 |
| 019380 | 景顺长城景盛双益债券A 基金吧 档案 | 0.9762 | 0.9762 | 0.9888 | 0.9888 | -0.0126 | -1.27% | 开放申购 | 邹立虎,徐栋,刘力思 |
| 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.8241 | 3.0577 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C 基金吧 档案 | 1.6620 | 1.6620 | 1.7280 | 1.7280 | -0.0660 | -3.82% | 限大额 | 杨锐文 |
| 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1053 | 1.1091 | 1.1091 | -0.0038 | -0.34% | 暂停申购 | 吕姝仪,蔡丹 |
| 019381 | 景顺长城景盛双益债券C 基金吧 档案 | 0.9652 | 0.9652 | 0.9776 | 0.9776 | -0.0124 | -1.27% | 开放申购 | 邹立虎,徐栋,刘力思 |
| 026093 | 易方达中证A500量化增强A 基金吧 档案 | 0.9232 | 0.9232 | 0.9411 | 0.9411 | -0.0179 | -1.90% | 开放申购 | 官泽帆,黄浩东 |
| 004900 | 财通资管鑫锐混合A 基金吧 档案 | 1.3784 | 1.3784 | 1.4274 | 1.4274 | -0.0490 | -3.43% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 027471 | 国泰中证港股通综合指数增强C 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 梁杏,吴中昊 |
| 028413 | 建信泓盛多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 孙悦萌 |
| 021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.1219 | 1.0889 | 1.1239 | -0.0020 | -0.18% | 限大额 | 武磊 |
| 011322 | 国泰智能装备股票C 基金吧 档案 | 1.7591 | 1.8601 | 1.8251 | 1.9261 | -0.0660 | -3.62% | 开放申购 | 王阳 |
| 025009 | 华夏创业板ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.4657 | 1.4657 | 1.5250 | 1.5250 | -0.0593 | -3.89% | 开放申购 | 林海涵 |
| 001133 | 广发中证全指可选消费联接A 基金吧 档案 | 0.8986 | 0.8986 | 0.9068 | 0.9068 | -0.0082 | -0.90% | 开放申购 | 李琛 |
| 015531 | 鹏华稳福中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1120 | 1.1120 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 王康佳,苏锦河 |
| 008512 | 宝盈鸿盛债券C 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0023 | -0.23% | 限大额 | 葛曦 |
| 004451 | 汇添富双鑫添利债券A 基金吧 档案 | 1.2143 | 1.5073 | 1.2213 | 1.5143 | -0.0070 | -0.57% | 开放申购 | 徐一恒,吴江宏 |
| 010111 | 广发医药健康混合C 基金吧 档案 | 0.4995 | 0.4995 | 0.5040 | 0.5040 | -0.0045 | -0.89% | 开放申购 | 吴兴武,程文文 |
| 014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7519 | 0.7519 | 0.7671 | 0.7671 | -0.0152 | -1.98% | 开放申购 | 曹敏 |
| 029108 | 华宝安嘉三个月持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李栋梁 |
| 027076 | 易方达恒安稳健6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 019222 | 大成灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.1580 | 3.1580 | 3.2360 | 3.2360 | -0.0780 | -2.41% | 开放申购 | 王磊 |
| 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0077 | -0.70% | 暂停申购 | 蔡丹,葛曦 |
| 006515 | 浙商汇金短债E 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.2200 | 1.0431 | 1.2211 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 程嘉伟,宋怡健 |
| 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1679 | 1.1679 | 1.1848 | 1.1848 | -0.0169 | -1.43% | 开放申购 | 陈子扬 |
| 024713 | 博时国证大盘价值ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0084 | 0.82% | 开放申购 | 陈晓志 |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A 基金吧 档案 | 0.4975 | 0.4975 | 0.5205 | 0.5205 | -0.0230 | -4.42% | 开放申购 | 李坤元 |
| 025635 | 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 008775 | 招商鑫福中短债C 基金吧 档案 | 1.1831 | 1.1831 | 1.1840 | 1.1840 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 000601 | 华宝创新优选混合 基金吧 档案 | 2.6090 | 2.9490 | 2.6730 | 3.0130 | -0.0640 | -2.39% | 开放申购 | 张金涛 |
| 001254 | 宏利新起点混合A 基金吧 档案 | 1.5630 | 1.6280 | 1.5680 | 1.6330 | -0.0050 | -0.32% | 开放申购 | 魏成 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8010 | 0.8010 | --- | --- | 限大额 | 张弘 |
| 027639 | 摩根安怡回报债券C 基金吧 档案 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9948 | 0.9948 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 侯杰 |
| 017170 | 景顺长城优势企业混合C 基金吧 档案 | 2.6110 | 2.6110 | 2.6290 | 2.6290 | -0.0180 | -0.68% | 开放申购 | 张欢 |
| 162213 | 宏利沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.7317 | 2.5382 | 1.7511 | 2.5576 | -0.0194 | -1.11% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 000239 | 华安年年盈定开债A 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.4163 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 魏媛媛 |
| 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A 基金吧 档案 | 1.3397 | 1.3397 | 1.3616 | 1.3616 | -0.0219 | -1.61% | 开放申购 | 汤龑 |
| 008158 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6943 | 0.6943 | 0.7363 | 0.7363 | -0.0420 | -5.70% | 开放申购 | 李涛 |
| 012058 | 鹏华品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.8779 | 0.8779 | 0.8532 | 0.8532 | 0.0247 | 2.89% | 开放申购 | 袁航 |
| 022647 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 基金吧 档案 | 0.9057 | 0.9057 | 0.9036 | 0.9036 | 0.0021 | 0.23% | 限大额 | 倪斌,王超 |
| 004371 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.1250 | 1.1250 | -0.0630 | -5.60% | 开放申购 | 金璜 |
| 029052 | 嘉实领航聚瑞6个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 赵迁 |
| 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3144 | 2.3144 | 2.3757 | 2.3757 | -0.0613 | -2.58% | 开放申购 | 郑浩 |
| 009012 | 平安创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3821 | 1.3821 | 1.4371 | 1.4371 | -0.0550 | -3.83% | 开放申购 | 王郧 |
| 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1425 | 0.1989 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 014997 | 国泰国证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 1.3888 | 1.3888 | 1.4036 | 1.4036 | -0.0148 | -1.05% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 006114 | 人保鑫利债券A 基金吧 档案 | 1.1445 | 1.1695 | 1.1471 | 1.1721 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 高扬,王小虎 |
| 014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C 基金吧 档案 | 0.5306 | 0.5306 | 0.5453 | 0.5453 | -0.0147 | -2.70% | 开放申购 | 陆彬 |
| 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐猛 |
| 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.6590 | 0.6590 | 0.6887 | 0.6887 | -0.0297 | -4.31% | 开放申购 | 施成 |
| 010643 | 平安兴诚混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 000073 | 摩根成长动力混合A 基金吧 档案 | 2.0873 | 2.0873 | 2.1490 | 2.1490 | -0.0617 | -2.87% | 开放申购 | 叶敏 |
| 004142 | 招商盛合灵活混合A 基金吧 档案 | 1.9376 | 1.9376 | 1.9810 | 1.9810 | -0.0434 | -2.19% | 开放申购 | 刘浒 |
| 158031 | 创业板人工智能ETF易方达 基金吧 档案 | 0.6696 | 0.6696 | 0.7192 | 0.7192 | -0.0496 | -6.90% | 场内交易 | 常锐 |
| 019342 | 富国价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0066 | 0.62% | 限大额 | 刘莉莉 |
| 014461 | 平安品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.8027 | 0.8027 | 0.8178 | 0.8178 | -0.0151 | -1.85% | 开放申购 | 神爱前 |
| 021471 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2611 | 1.2611 | 1.3255 | 1.3255 | -0.0644 | -4.86% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 023361 | 平安元裕90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 高勇标 |
| 005630 | 华安研究精选混合A 基金吧 档案 | 2.1096 | 2.3509 | 2.1197 | 2.3610 | -0.0101 | -0.48% | 开放申购 | 万建军 |
| 002880 | 华夏大中华信用债C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9482 | 1.2935 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 018949 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7432 | 1.7432 | 1.7485 | 1.7485 | -0.0053 | -0.30% | 开放申购 | 刘锐 |
| 026822 | 长盛电子信息主题混合C 基金吧 档案 | 1.4474 | 1.4474 | 1.5190 | 1.5190 | -0.0716 | -4.71% | 开放申购 | 朱律 |
| 008791 | 招商安华债券A 基金吧 档案 | 1.2630 | 1.2958 | 1.2738 | 1.3066 | -0.0108 | -0.85% | 开放申购 | 王娟娟,王刚 |
| 024449 | 广发价值稳进混合C 基金吧 档案 | 1.1461 | 1.1461 | 1.1209 | 1.1209 | 0.0252 | 2.25% | 开放申购 | 王明旭 |
| 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0179 | 1.0329 | --- | --- | 限大额 | 陈会荣,冉凌浩 |
| 026265 | 广发储能电池ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6480 | 0.6480 | 0.6627 | 0.6627 | -0.0147 | -2.22% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0636 | 1.0636 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王骏杰 |
| 005489 | 中金衡优灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6240 | 0.7972 | 0.6620 | 0.8352 | -0.0380 | -5.74% | 开放申购 | 丁天宇,于质冰 |
| 027497 | 广发悦颐多元稳健三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 017232 | 工银稳润一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0334 | 1.0334 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 陈涵 |
| 000843 | 富国新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8730 | 1.9610 | 1.8740 | 1.9620 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 于渤 |
| 005438 | 易方达易百智能量化策略C 基金吧 档案 | 1.5697 | 1.5697 | 1.6265 | 1.6265 | -0.0568 | -3.49% | 开放申购 | 刘阳 |
| 003598 | 华商润丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.9570 | 3.9570 | 4.0200 | 4.0200 | -0.0630 | -1.57% | 开放申购 | 胡中原 |
| 009362 | 招商丰盈积极配置混合A 基金吧 档案 | 0.5569 | 0.5569 | 0.5857 | 0.5857 | -0.0288 | -4.92% | 开放申购 | 郭锐,文仲阳 |
| 007129 | 天弘增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.4282 | 1.4282 | 1.4330 | 1.4330 | -0.0048 | -0.33% | 开放申购 | 张寓 |
| 024646 | 平安瑞和6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 韩晶,曾小丽 |
| 023092 | 招商招坤纯债D 基金吧 档案 | 1.3688 | 1.4097 | 1.3729 | 1.4138 | -0.0041 | -0.30% | 限大额 | 郭敏 |
| 005660 | 嘉实资源精选股票A 基金吧 档案 | 4.2185 | 4.2185 | 4.2561 | 4.2561 | -0.0376 | -0.88% | 开放申购 | 刘杰 |
| 162299 | 宏利集利债券C 基金吧 档案 | 1.3263 | 2.1025 | 1.3395 | 2.1157 | -0.0132 | -0.99% | 开放申购 | 李宇璐,石磊 |
| 010991 | 长盛同鑫行业配置混合C 基金吧 档案 | 1.5580 | 1.5580 | 1.5800 | 1.5800 | -0.0220 | -1.39% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7450 | 0.7470 | --- | --- | 限大额 | 胡宇飞 |
| 000508 | 宏利宏达混合B 基金吧 档案 | 1.2790 | 1.7220 | 1.2840 | 1.7270 | -0.0050 | -0.39% | 开放申购 | 宁霄,刘晓晨 |
| 501311 | 嘉实港股通新经济指数A 基金吧 档案 | 0.7939 | 0.7939 | 0.7913 | 0.7913 | 0.0026 | 0.33% | 开放申购 | 王紫菡,蒋一茜 |
| 562850 | 央企能源ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.2548 | 1.2548 | 1.2616 | 1.2616 | -0.0068 | -0.54% | 场内交易 | 刘珈吟 |
| 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5845 | 0.5845 | 0.5832 | 0.5832 | 0.0013 | 0.22% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 024643 | 华夏食品饮料ETF联接D 基金吧 档案 | 0.5608 | 0.5608 | 0.5451 | 0.5451 | 0.0157 | 2.88% | 开放申购 | 徐猛 |
| 016780 | 国投瑞银锐意改革混合C 基金吧 档案 | 1.3784 | 1.3784 | 1.4687 | 1.4687 | -0.0903 | -6.15% | 开放申购 | 陈郑宇 |
| 513860 | 港股通科技ETF海富通 基金吧 档案 | 0.4961 | 0.4961 | 0.4974 | 0.4974 | -0.0013 | -0.26% | 场内交易 | 杜晓海,成钧,王宁宁 |
| 007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.3052 | 1.0622 | 1.3072 | -0.0020 | -0.19% | 限大额 | 武磊 |
| 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4043 | 0.4043 | 0.3981 | 0.3981 | 0.0062 | 1.56% | 开放申购 | 方军平 |
| 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1712 | 1.1712 | 1.1729 | 1.1729 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 贲兴振,李程,王慧晔 |
| 008513 | 南方宝丰混合A 基金吧 档案 | 1.3288 | 1.3288 | 1.3321 | 1.3321 | -0.0033 | -0.25% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3697 | 1.4197 | --- | --- | 限大额 | 华玲 |
| 008008 | 易方达稳健收益债券C 基金吧 档案 | 1.4076 | 1.7406 | 1.4163 | 1.7493 | -0.0087 | -0.61% | 开放申购 | 胡剑 |
| 000867 | 华宝品质生活股票 基金吧 档案 | 1.2160 | 1.2660 | 1.1840 | 1.2340 | 0.0320 | 2.70% | 开放申购 | 吴心怡 |
| 001664 | 平安鑫安混合A 基金吧 档案 | 2.1127 | 2.1127 | 2.1685 | 2.1685 | -0.0558 | -2.57% | 开放申购 | 林清源 |
| 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1326 | 0.1326 | --- | --- | 暂停申购 | 杨桢霄 |
| 006383 | 招商添盈纯债A 基金吧 档案 | 1.3147 | 1.3147 | 1.3186 | 1.3186 | -0.0039 | -0.30% | 限大额 | 向霈 |
| 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C 基金吧 档案 | 2.4995 | 2.4995 | 2.6291 | 2.6291 | -0.1296 | -4.93% | 开放申购 | 侯昊 |
| 024978 | 易方达科创200ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9575 | 0.9575 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0428 | -4.28% | 开放申购 | 李博扬 |
| 005756 | 平安短债E 基金吧 档案 | 1.2370 | 1.2570 | 1.2383 | 1.2583 | -0.0013 | -0.10% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6480 | 2.6480 | --- | --- | 开放申购 | 苏圻涵,翁启森 |
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4610 | 1.4610 | 1.4950 | 1.4950 | -0.0340 | -2.27% | 开放申购 | 况冲,王娟娟 |
| 025774 | 中金丰裕稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2577 | 1.2577 | 1.2761 | 1.2761 | -0.0184 | -1.44% | 开放申购 | 于质冰,骆毅 |
| 002628 | 招商安博灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 阳宜洋 |
| 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9444 | 1.9444 | 2.0671 | 2.0671 | -0.1227 | -5.94% | 开放申购 | 李俊 |
| 000754 | 华宝量化对冲混合C 基金吧 档案 | 1.1601 | 1.3901 | 1.1601 | 1.3901 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐林明,王正 |
| 516850 | 新能源ETF华夏 基金吧 档案 | 0.7014 | 0.7014 | 0.7130 | 0.7130 | -0.0116 | -1.63% | 场内交易 | 司帆 |
| 019772 | 浙商汇金短债C 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.1120 | 1.0592 | 1.1132 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 宋怡健,程嘉伟 |
| 290004 | 泰信优质生活混合 基金吧 档案 | 0.3978 | 1.4367 | 0.3999 | 1.4388 | -0.0021 | -0.53% | 开放申购 | 陈颖 |
| 009109 | 博远增益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.1508 | 1.0345 | 1.1522 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 黄婧丽,马杰 |
| 006230 | 鹏华研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.7839 | 1.7839 | 1.8511 | 1.8511 | -0.0672 | -3.63% | 开放申购 | 姜灿慧 |
| 001712 | 东方红优势精选混合 基金吧 档案 | 2.2790 | 2.2790 | 2.2850 | 2.2850 | -0.0060 | -0.26% | 开放申购 | 刘锐 |
| 012057 | 鹏华品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.9158 | 0.9158 | 0.8899 | 0.8899 | 0.0259 | 2.91% | 开放申购 | 袁航 |
| 005755 | 平安短债C 基金吧 档案 | 1.2825 | 1.3025 | 1.2838 | 1.3038 | -0.0013 | -0.10% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 025479 | 华夏上证180ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9290 | 0.9290 | -0.0090 | -0.97% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 159558 | 半导体设备ETF易方达 基金吧 档案 | 0.6965 | 2.0895 | 0.7419 | 2.2257 | -0.0454 | -6.12% | 场内交易 | 李栩 |
| 003199 | 长盛盛琪一年债券A 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.3074 | 1.0482 | 1.3090 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 王赛飞,李琪 |
| 960019 | 招商行业领先混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 邓新翱 |
| 519187 | 万家稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.7592 | 1.0565 | 1.7632 | -0.0040 | -0.38% | 开放申购 | 徐青,杨若愚,石东 |
| 015439 | 长盛安逸纯债债券E 基金吧 档案 | 1.3095 | 1.3095 | 1.3125 | 1.3125 | -0.0030 | -0.23% | 限大额 | 王贵君,刘欣 |
| 006496 | 银华安盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.2113 | 1.1141 | 1.2121 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 阚磊,杨沐阳 |
| 019300 | 海富通国策导向混合D 基金吧 档案 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9969 | 1.9969 | -0.0076 | -0.38% | 开放申购 | 胡耀文 |
| 450009 | 国富中小盘股票A 基金吧 档案 | 2.5494 | 3.5638 | 2.5553 | 3.5697 | -0.0059 | -0.23% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴心洋 |
| 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 基金吧 档案 | 1.4440 | 1.4440 | 1.4521 | 1.4521 | -0.0081 | -0.56% | 开放申购 | 胡宇飞 |
| 012277 | 国泰佳益混合A 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0504 | 1.0504 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王琳 |
| 000534 | 长盛高端装备混合A 基金吧 档案 | 4.2720 | 4.7600 | 4.4720 | 4.9600 | -0.2000 | -4.47% | 开放申购 | 郭堃 |
| 004933 | 招商丰拓灵活混合C 基金吧 档案 | 1.8005 | 1.8005 | 1.8067 | 1.8067 | -0.0062 | -0.34% | 开放申购 | 孙麓深 |
| 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0496 | 1.1151 | --- | --- | 限大额 | 郭子琨 |
| 003265 | 招商招坤纯债A 基金吧 档案 | 1.3436 | 1.4276 | 1.3476 | 1.4316 | -0.0040 | -0.30% | 限大额 | 郭敏 |
| 015989 | 华安碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.8937 | 0.8937 | 0.9100 | 0.9100 | -0.0163 | -1.79% | 开放申购 | 陈泉宏 |
| 159721 | 深证100ETF永赢 基金吧 档案 | 0.8146 | 0.8146 | 0.8342 | 0.8342 | -0.0196 | -2.35% | 场内交易 | 孙铭婉 |
| 010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9211 | 0.9211 | 0.9053 | 0.9053 | 0.0158 | 1.75% | 开放申购 | 郑玲,戎凯 |
| 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6209 | 1.6209 | --- | --- | 限大额 | 乐无穹 |
| 000968 | 广发养老指数A 基金吧 档案 | 0.8029 | 0.8029 | 0.8081 | 0.8081 | -0.0052 | -0.64% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A 基金吧 档案 | 1.2846 | 1.6796 | 1.2862 | 1.6812 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 闫泽君 |
| 018714 | 平安新鑫优选混合A 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0544 | 1.0544 | -0.0349 | -3.31% | 开放申购 | 张晓泉,莫艽,段海峰 |
| 010391 | 易方达战略新兴产业股票A 基金吧 档案 | 1.6495 | 1.7895 | 1.7403 | 1.8803 | -0.0908 | -5.22% | 限大额 | 欧阳良琦 |
| 012354 | 南方新能源产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.4701 | 0.4701 | 0.4782 | 0.4782 | -0.0081 | -1.69% | 开放申购 | 熊琳 |
| 024632 | 中欧消费精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7380 | 0.7380 | 0.7315 | 0.7315 | 0.0065 | 0.89% | 开放申购 | 尹为醇 |
| 510530 | 中证500ETF工银 基金吧 档案 | 7.1314 | 1.3787 | 7.3410 | 1.4192 | -0.2096 | -2.86% | 场内交易 | 魏毓聪 |
| 023947 | 嘉实价值精选股票C 基金吧 档案 | 2.1067 | 2.1067 | 2.1059 | 2.1059 | 0.0008 | 0.04% | 限大额 | 谭丽 |
| 006059 | 鹏扬泓利债券A 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.2743 | 1.0880 | 1.2770 | -0.0027 | -0.25% | 限大额 | 杨爱斌,张勋 |
| 700001 | 平安行业先锋混合 基金吧 档案 | 1.9200 | 2.2000 | 1.8840 | 2.1640 | 0.0360 | 1.91% | 开放申购 | 刘杰 |
| 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9852 | 0.9852 | --- | --- | 限大额 | 成涛 |
| 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0704 | 1.0704 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邹德立,徐涛国 |
| 026660 | 广发成长慧选混合A 基金吧 档案 | 0.6953 | 0.6953 | 0.7331 | 0.7331 | -0.0378 | -5.16% | 开放申购 | 费逸 |
| 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 6.3207 | 6.3207 | --- | --- | 限大额 | 狄星华 |
| 009609 | 广发中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2783 | 1.2783 | 1.3035 | 1.3035 | -0.0252 | -1.93% | 开放申购 | 赵杰 |
| 006240 | 国联医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.9833 | 0.9833 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0234 | -2.32% | 开放申购 | 刘柏川 |
| 008950 | 平安匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.2245 | 1.5325 | 1.2539 | 1.5619 | -0.0294 | -2.34% | 开放申购 | 张淼 |
| 009570 | 鹏华匠心精选混合A 基金吧 档案 | 0.6231 | 0.6231 | 0.6353 | 0.6353 | -0.0122 | -1.92% | 开放申购 | 陈璇淼,黄奕松 |
| 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C 基金吧 档案 | 0.2452 | 0.2452 | 0.2446 | 0.2446 | 0.0006 | 0.25% | 开放申购 | 王宁远 |
| 011882 | 招商蓝筹精选股票A 基金吧 档案 | 0.8214 | 0.8214 | 0.8409 | 0.8409 | -0.0195 | -2.32% | 开放申购 | 王景 |
| 019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6070 | 1.6070 | 1.6160 | 1.6160 | -0.0090 | -0.56% | 限大额 | 徐雄晖 |
| 025389 | 万家中证800红利低波动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0067 | 0.65% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 004195 | 招商中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.7475 | 1.7475 | 1.7918 | 1.7918 | -0.0443 | -2.47% | 开放申购 | 蔡振 |
| 004916 | 嘉实新添丰定期混合 基金吧 档案 | 1.3294 | 1.4017 | 1.3335 | 1.4058 | -0.0041 | -0.31% | 暂停申购 | 吴翠,赖礼辉 |
| 003187 | 嘉实安益混合C 基金吧 档案 | 1.4142 | 1.4716 | 1.4176 | 1.4750 | -0.0034 | -0.24% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 026894 | 华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
| 011706 | 长信标普100等权重指数美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3840 | 0.3840 | --- | --- | 暂停申购 | 傅瑶纯,卢陈熠 |
| 027772 | 鹏华瑞衡鑫诚债券C 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 应琛,寇斌权 |
| 002984 | 广发中证环保ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7077 | 0.7077 | 0.7180 | 0.7180 | -0.0103 | -1.43% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 007745 | 长盛安逸纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2801 | 1.2801 | 1.2830 | 1.2830 | -0.0029 | -0.23% | 限大额 | 王贵君,刘欣 |
| 002339 | 海富通安颐收益混合C 基金吧 档案 | 1.4003 | 2.0053 | 1.4039 | 2.0089 | -0.0036 | -0.26% | 开放申购 | 杜晓海,谈云飞 |
| 020756 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 012703 | 华夏核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.4774 | 0.4774 | 0.4847 | 0.4847 | -0.0073 | -1.51% | 开放申购 | 时赟凯 |
| 027208 | 路博迈卓越优选混合C 基金吧 档案 | 0.7012 | 0.7012 | 0.7134 | 0.7134 | -0.0122 | -1.71% | 开放申购 | 黄道立 |
| 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 基金吧 档案 | 4.7436 | 4.7436 | 5.0557 | 5.0557 | -0.3121 | -6.17% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A 基金吧 档案 | 0.7842 | 0.7842 | 0.7899 | 0.7899 | -0.0057 | -0.72% | 开放申购 | 宋阳 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 | 19.0130 | 26.3190 | 19.5900 | 26.8960 | -0.5770 | -2.95% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 026752 | 国泰共赢未来混合发起A 基金吧 档案 | 0.7327 | 0.7327 | 0.7629 | 0.7629 | -0.0302 | -3.96% | 开放申购 | 谢泓材 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合A 基金吧 档案 | 1.3043 | 2.3963 | 1.3164 | 2.4084 | -0.0121 | -0.92% | 开放申购 | 王方 |
| 004193 | 招商中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.6244 | 1.6244 | 1.6600 | 1.6600 | -0.0356 | -2.14% | 开放申购 | 邓童 |
| 257060 | 国联安上证商品ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4354 | 1.4354 | 1.4550 | 1.4550 | -0.0196 | -1.35% | 开放申购 | 黄欣,沈晔 |
| 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.3385 | 1.3385 | 1.4144 | 1.4144 | -0.0759 | -5.37% | 暂停申购 | 金兴 |
| 024152 | 万家稳健增利债券D 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0756 | 1.0756 | -0.0041 | -0.38% | 开放申购 | 徐青,杨若愚,石东 |
| 002656 | 南方创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2734 | 1.2734 | 1.3250 | 1.3250 | -0.0516 | -3.89% | 开放申购 | 孙伟 |
| 025306 | 中欧优利债券C 基金吧 档案 | 0.9824 | 0.9824 | 0.9861 | 0.9861 | -0.0037 | -0.38% | 开放申购 | 黄华 |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7991 | 1.7991 | 1.7898 | 1.7898 | 0.0093 | 0.52% | 开放申购 | 李俊 |
| 159937 | 黄金ETF博时 基金吧 档案 | 8.1048 | 3.1824 | 8.2045 | 3.2215 | -0.0997 | -1.22% | 场内交易 | 赵云阳,王祥 |
| 080012 | 长盛电子信息产业混合A 基金吧 档案 | 1.5307 | 2.7475 | 1.5423 | 2.7591 | -0.0116 | -0.75% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 018009 | 长盛医疗量化股票C 基金吧 档案 | 1.9538 | 1.9538 | 1.9547 | 1.9547 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 郝征 |
| 160529 | 博时创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.1299 | 1.1702 | 1.1702 | -0.0403 | -3.44% | 暂停申购 | 唐晟博 |
| 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C 基金吧 档案 | 0.7658 | 0.7658 | 0.7714 | 0.7714 | -0.0056 | -0.73% | 开放申购 | 宋阳 |
| 159661 | A100ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2477 | 1.2477 | -0.0179 | -1.43% | 场内交易 | 李直 |
| 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.3500 | 3.3500 | 3.4040 | 3.4040 | -0.0540 | -1.59% | 开放申购 | 张靖 |
| 026753 | 国泰共赢未来混合发起C 基金吧 档案 | 0.7307 | 0.7307 | 0.7608 | 0.7608 | -0.0301 | -3.96% | 开放申购 | 谢泓材 |
| 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1550 | 2.1550 | --- | --- | 开放申购 | 苏圻涵,翁启森 |
| 006744 | 国联央视财经50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5270 | 1.5270 | 1.5312 | 1.5312 | -0.0042 | -0.27% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 530060 | 上证指数ETF易方达 基金吧 档案 | 0.9181 | 0.9181 | 0.9294 | 0.9294 | -0.0113 | -1.22% | 场内交易 | 聂启文 |
| 025722 | 中欧价值优选混合C 基金吧 档案 | 0.9661 | 0.9661 | 0.9587 | 0.9587 | 0.0074 | 0.77% | 开放申购 | 吉翔 |
| 516550 | 农业ETF嘉实 基金吧 档案 | 0.6534 | 0.6534 | 0.6547 | 0.6547 | -0.0013 | -0.20% | 场内交易 | 朱盟邦 |
| 516320 | 高端装备ETF华夏 基金吧 档案 | 0.7467 | 0.7467 | 0.7631 | 0.7631 | -0.0164 | -2.15% | 场内交易 | 颜昊轩 |
| 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C 基金吧 档案 | 0.9417 | 0.9417 | 0.9473 | 0.9473 | -0.0056 | -0.59% | 开放申购 | 杜晓海,李自悟 |
| 012785 | 鹏华品质精选混合A 基金吧 档案 | 0.6309 | 0.6309 | 0.6502 | 0.6502 | -0.0193 | -2.97% | 开放申购 | 李琢 |
| 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8737 | 0.8737 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0167 | 1.95% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 159941 | 纳指ETF广发 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4706 | 5.8824 | --- | --- | 场内交易 | 刘杰 |
| 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4449 | 1.4449 | 1.4499 | 1.4499 | -0.0050 | -0.34% | 开放申购 | 汤杰强 |
| 002489 | 国泰民福策略价值混合A 基金吧 档案 | 1.5069 | 1.5069 | 1.5009 | 1.5009 | 0.0060 | 0.40% | 开放申购 | 戴计辉 |
| 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C 基金吧 档案 | 0.8704 | 0.8704 | 0.8674 | 0.8674 | 0.0030 | 0.35% | 开放申购 | 张放 |
| 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0523 | 1.0523 | -0.0277 | -2.63% | 开放申购 | 张诗悦,徐成城,丁小丰 |
| 010968 | 博道嘉丰混合C 基金吧 档案 | 0.8536 | 0.8536 | 0.8729 | 0.8729 | -0.0193 | -2.21% | 开放申购 | 张迎军 |
| 001009 | 摩根安全战略股票A 基金吧 档案 | 1.6342 | 1.8808 | 1.6591 | 1.9057 | -0.0249 | -1.50% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6464 | 0.5075 | 0.6731 | 0.5181 | -0.0267 | -3.97% | 开放申购 | 黄稚,刘裴 |
| 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2113 | 1.2113 | 1.2288 | 1.2288 | -0.0175 | -1.42% | 开放申购 | 陈子扬 |
| 005390 | 工银创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4036 | 1.4036 | 1.4602 | 1.4602 | -0.0566 | -3.88% | 开放申购 | 赵栩 |
| 159923 | 中证A100ETF大成 基金吧 档案 | 1.8623 | 1.8623 | 1.8895 | 1.8895 | -0.0272 | -1.44% | 场内交易 | 郑少芳 |
| 027337 | 建信丰汇债券C 基金吧 档案 | 0.9921 | 0.9921 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0036 | -0.36% | 开放申购 | 叶乐天,陈建良 |
| 012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6682 | 0.6682 | 0.6765 | 0.6765 | -0.0083 | -1.23% | 开放申购 | 陈建华 |
| 011936 | 华夏阿尔法精选混合A 基金吧 档案 | 0.8264 | 0.8264 | 0.8531 | 0.8531 | -0.0267 | -3.13% | 开放申购 | 杨宇 |
| 020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0585 | 1.0585 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 王骏杰 |
| 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.9553 | 0.9553 | 0.9564 | 0.9564 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 肖宛远 |
| 512900 | 证券ETF南方 基金吧 档案 | 0.9551 | 0.9551 | 0.9670 | 0.9670 | -0.0119 | -1.23% | 场内交易 | 孙伟,仇泽民 |
| 013080 | 中信保诚医药指数C 基金吧 档案 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄稚 |
| 017337 | 平安兴诚混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 027488 | 易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪,刘先宇 |
| 512600 | 消费ETF嘉实 基金吧 档案 | 0.5820 | 2.9100 | 0.5703 | 2.8515 | 0.0117 | 2.05% | 场内交易 | 刘珈吟 |
| 673141 | 西部利得景程混合A 基金吧 档案 | 2.0278 | 2.0278 | 2.0555 | 2.0555 | -0.0277 | -1.35% | 限大额 | 董伟炜 |
| 515160 | MSCI中国ETF招商 基金吧 档案 | 1.3872 | 1.3872 | 1.4104 | 1.4104 | -0.0232 | -1.64% | 场内交易 | 范刚强 |
| 589900 | 科创综指ETF博时 基金吧 档案 | 1.1439 | 1.1439 | 1.1995 | 1.1995 | -0.0556 | -4.64% | 场内交易 | 刘玉强 |
| 021431 | 景顺长城精锐成长混合A 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1361 | 1.1361 | -0.0331 | -2.91% | 开放申购 | 曾英捷 |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C 基金吧 档案 | 0.7400 | 0.9800 | 0.7385 | 0.9785 | 0.0015 | 0.20% | 开放申购 | 黄佳丽 |
| 015017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2845 | 1.2845 | 1.2827 | 1.2827 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 王琳 |
| 290011 | 泰信中小盘精选混合 基金吧 档案 | 3.4030 | 3.6630 | 3.6240 | 3.8840 | -0.2210 | -6.10% | 开放申购 | 董季周 |
| 000529 | 广发竞争优势混合A 基金吧 档案 | 2.8782 | 2.8782 | 2.9224 | 2.9224 | -0.0442 | -1.51% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 011042 | 国泰价值先锋股票A 基金吧 档案 | 0.9835 | 0.9835 | 1.0099 | 1.0099 | -0.0264 | -2.61% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.4091 | 1.4091 | 1.4889 | 1.4889 | -0.0798 | -5.36% | 暂停申购 | 金兴 |
| 159940 | 金融地产ETF广发 基金吧 档案 | 1.2202 | 1.2202 | 1.2227 | 1.2227 | -0.0025 | -0.20% | 场内交易 | 冉宇航 |
| 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 基金吧 档案 | 0.7873 | 0.9573 | 0.7870 | 0.9570 | 0.0003 | 0.04% | 暂停申购 | 吴越 |
| 014035 | 长城悦享增利债券C 基金吧 档案 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8631 | 1.8631 | -0.0063 | -0.34% | 开放申购 | 魏建 |
| 023580 | 博时四月兴120天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 001701 | 国联产业升级混合 基金吧 档案 | 1.9120 | 2.4420 | 2.0400 | 2.5700 | -0.1280 | -6.27% | 开放申购 | 辛鹏 |
| 024376 | 南方中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9392 | 0.9392 | 0.9578 | 0.9578 | -0.0186 | -1.94% | 开放申购 | 解锐 |
| 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6793 | 0.6793 | 0.7147 | 0.7147 | -0.0354 | -4.95% | 开放申购 | 施成,李威 |
| 029051 | 嘉实领航聚瑞6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 赵迁 |
| 005789 | 南方MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6808 | 1.6808 | -0.0264 | -1.57% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2990 | 2.2519 | 1.3183 | 2.2712 | -0.0193 | -1.46% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 014293 | 嘉实产业领先混合C 基金吧 档案 | 0.7366 | 0.7366 | 0.7884 | 0.7884 | -0.0518 | -6.57% | 开放申购 | 李涛 |
| 002610 | 博时黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 2.7818 | 2.7818 | 2.8153 | 2.8153 | -0.0335 | -1.19% | 开放申购 | 赵云阳,王祥 |
| 023164 | 招商安和债券D 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1049 | 1.1049 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
| 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 基金吧 档案 | 0.2047 | 0.2047 | 0.2019 | 0.2019 | 0.0028 | 1.39% | 开放申购 | 徐猛 |
| 002313 | 宏利新起点混合B 基金吧 档案 | 1.3920 | 1.4520 | 1.3970 | 1.4570 | -0.0050 | -0.36% | 开放申购 | 魏成 |
| 450005 | 国富强化收益债券A 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.9729 | 1.0608 | 1.9780 | -0.0051 | -0.48% | 开放申购 | 刘怡敏,刘晓 |
| 006521 | 汇安短债债券E 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.1089 | 1.0540 | 1.1090 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴乐玉,黄济宽 |
| 006870 | 广发景和中短债A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.2163 | 1.0532 | 1.2173 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 方抗 |
| 519015 | 海富通精选贰号混合 基金吧 档案 | 1.2192 | 1.5392 | 1.2913 | 1.6113 | -0.0721 | -5.58% | 开放申购 | 黄峰 |
| 008105 | 中金鑫裕1年定开债C 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.1095 | 1.0069 | 1.1094 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 董珊珊 |
| 516080 | 创新药ETF易方达 基金吧 档案 | 0.6280 | 0.6280 | 0.6288 | 0.6288 | -0.0008 | -0.13% | 场内交易 | 肖宛远 |
| 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3831 | 1.3831 | 1.3854 | 1.3854 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 008092 | 中信保诚红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.6695 | 1.6695 | 1.6596 | 1.6596 | 0.0099 | 0.60% | 开放申购 | 吴昊 |
| 005272 | 安信恒利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0053 | -0.50% | 开放申购 | 易美连,马晓东 |
| 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1416 | 1.1416 | -0.0228 | -2.00% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 561660 | 通用航空ETF平安 基金吧 档案 | 0.7808 | 0.7808 | 0.8230 | 0.8230 | -0.0422 | -5.13% | 场内交易 | 马浩然 |
| 519003 | 海富通收益增长混合 基金吧 档案 | 2.6460 | 4.3060 | 2.7330 | 4.3930 | -0.0870 | -3.18% | 开放申购 | 周雪军 |
| 004189 | 华商消费行业股票 基金吧 档案 | 0.9445 | 0.6723 | 0.9018 | 0.6419 | 0.0427 | 4.73% | 开放申购 | 崔志鹏 |
| 002229 | 华夏经济转型股票 基金吧 档案 | 2.4150 | 2.5790 | 2.5190 | 2.6830 | -0.1040 | -4.13% | 限大额 | 张帆 |
| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0044 | 0.44% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 020857 | 嘉实多益债券A 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0993 | 1.0993 | -0.0149 | -1.36% | 开放申购 | 李涛,吴翠 |
| 026584 | 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
| 011140 | 广发聚鸿六个月持有期混合E 基金吧 档案 | 0.6103 | 0.6103 | 0.6412 | 0.6412 | -0.0309 | -4.82% | 开放申购 | 李巍 |
| 024629 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 0.5351 | 0.5351 | 0.5405 | 0.5405 | -0.0054 | -1.00% | 开放申购 | 李俊 |
| 027465 | 华安盈泰稳健优选90天持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远 |
| 008934 | 大成科技消费股票A 基金吧 档案 | 0.8338 | 0.8338 | 0.8671 | 0.8671 | -0.0333 | -3.84% | 开放申购 | 杜聪 |
| 501029 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 基金吧 档案 | 1.7650 | 1.9542 | 1.7508 | 1.9400 | 0.0142 | 0.81% | 开放申购 | 胡一江 |
| 025325 | 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵强 |
| 006573 | 人保行业轮动混合A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.1123 | 1.1123 | -0.0464 | -4.17% | 开放申购 | 吴若宗 |
| 025542 | 华夏行业景气混合C 基金吧 档案 | 4.7458 | 4.7458 | 4.9885 | 4.9885 | -0.2427 | -4.87% | 开放申购 | 徐恒 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 6.0470 | 6.0470 | --- | --- | 限大额 | 陈俊杰 |
| 011431 | 宏利消费服务混合A 基金吧 档案 | 0.7635 | 0.7635 | 0.7604 | 0.7604 | 0.0031 | 0.41% | 开放申购 | 周少博 |
| 512160 | MSCI中国A股ETF南方 基金吧 档案 | 1.3061 | 1.5961 | 1.3280 | 1.6180 | -0.0219 | -1.65% | 场内交易 | 罗文杰 |
| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A 基金吧 档案 | 0.9976 | 0.9976 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0083 | -0.83% | 开放申购 | 陈凯杨,邓欣雨 |
| 588270 | 科创200ETF易方达 基金吧 档案 | 1.2845 | 1.2845 | 1.3454 | 1.3454 | -0.0609 | -4.53% | 场内交易 | 李博扬 |
| 003266 | 招商招坤纯债C 基金吧 档案 | 1.2977 | 1.3712 | 1.3016 | 1.3751 | -0.0039 | -0.30% | 限大额 | 郭敏 |
| 012816 | 国泰致和混合A 基金吧 档案 | 1.2168 | 1.2168 | 1.2115 | 1.2115 | 0.0053 | 0.44% | 开放申购 | 郑有为 |
| 010021 | 广发优企精选混合C 基金吧 档案 | 2.5664 | 2.5664 | 2.5584 | 2.5584 | 0.0080 | 0.31% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.5374 | 1.5374 | 1.5615 | 1.5615 | -0.0241 | -1.54% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 002345 | 华夏高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.4280 | 1.4280 | 1.5020 | 1.5020 | -0.0740 | -4.93% | 开放申购 | 吴昊 |
| 159305 | 储能电池ETF广发 基金吧 档案 | 0.6119 | 1.2238 | 0.6265 | 1.2530 | -0.0146 | -2.33% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1317 | 1.1317 | 1.1325 | 1.1325 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 018680 | 招商安和债券C 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0995 | 1.0995 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
| 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0591 | 1.0591 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 程逸飞,卢贤海 |
| 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5947 | 0.5947 | 0.5934 | 0.5934 | 0.0013 | 0.22% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2089 | 1.2089 | --- | --- | 开放申购 | 张琴 |
| 240022 | 华宝资源优选混合A 基金吧 档案 | 4.2720 | 4.3810 | 4.3280 | 4.4370 | -0.0560 | -1.29% | 开放申购 | 丁靖斐,杨奇 |
| 021600 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 024257 | 宏利新起点混合C 基金吧 档案 | 1.4230 | 1.4230 | 1.4270 | 1.4270 | -0.0040 | -0.28% | 开放申购 | 魏成 |
| 006025 | 诺安优化配置混合A 基金吧 档案 | 3.4051 | 3.4051 | 3.5380 | 3.5380 | -0.1329 | -3.76% | 开放申购 | 刘慧影 |
| 006241 | 国联医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.9594 | 0.9594 | 0.9822 | 0.9822 | -0.0228 | -2.32% | 开放申购 | 刘柏川 |
| 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9904 | 0.9904 | 1.0582 | 1.0582 | -0.0678 | -6.41% | 开放申购 | 许忠海 |
| 014986 | 东方核心动力混合C 基金吧 档案 | 1.4526 | 1.8126 | 1.4811 | 1.8411 | -0.0285 | -1.92% | 限大额 | 盛泽 |
| 008424 | 国联品牌优选混合A 基金吧 档案 | 0.5036 | 0.5036 | 0.5075 | 0.5075 | -0.0039 | -0.77% | 开放申购 | 钱文成 |
| 002542 | 长城久鼎混合A 基金吧 档案 | 2.3104 | 2.3104 | 2.4207 | 2.4207 | -0.1103 | -4.56% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 016287 | 大成消费机遇混合A 基金吧 档案 | 0.7745 | 0.7745 | 0.7812 | 0.7812 | -0.0067 | -0.86% | 开放申购 | 黄涛 |
| 002031 | 华夏策略混合 基金吧 档案 | 5.1480 | 5.7480 | 5.2410 | 5.8410 | -0.0930 | -1.77% | 开放申购 | 陈伟彦 |
| 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.2796 | 3.2796 | --- | --- | 暂停申购 | 姚曦 |
| 010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9475 | 0.9475 | 0.0165 | 1.74% | 开放申购 | 郑玲,戎凯 |
| 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9349 | 0.9349 | 0.9513 | 0.9513 | -0.0164 | -1.72% | 开放申购 | 归凯 |
| 022741 | 万家180指数C 基金吧 档案 | 0.9151 | 1.0868 | 0.9241 | 1.0958 | -0.0090 | -0.97% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.1446 | 1.0958 | 1.1508 | -0.0062 | -0.57% | 开放申购 | 金佳琦,谭笑 |
| 011976 | 广发均衡回报混合C 基金吧 档案 | 0.7412 | 0.7412 | 0.7619 | 0.7619 | -0.0207 | -2.72% | 开放申购 | 刘玉 |
| 007020 | 华安添鑫中短债C 基金吧 档案 | 1.1796 | 1.1946 | 1.1809 | 1.1959 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 郑如熙 |
| 023740 | 招商上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2199 | 1.2199 | 1.2759 | 1.2759 | -0.0560 | -4.39% | 开放申购 | 房俊一 |
| 010014 | 华夏鼎清债券A 基金吧 档案 | 1.2516 | 1.2516 | 1.2586 | 1.2586 | -0.0070 | -0.56% | 开放申购 | 柳万军 |
| 027756 | 华宝医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张金涛,杨洋 |
| 001104 | 华安新丝路主题股票A 基金吧 档案 | 0.8820 | 0.9910 | 0.8990 | 1.0080 | -0.0170 | -1.89% | 开放申购 | 王春 |
| 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1524 | 1.1524 | -0.0410 | -3.56% | 开放申购 | 黄稚,刘裴 |
| 004455 | 中欧康裕混合C 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.3262 | 1.1532 | 1.3352 | -0.0090 | -0.78% | 开放申购 | 邓欣雨 |
| 019757 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 023593 | 中信保诚有色指数E 基金吧 档案 | 2.2301 | 2.2301 | 2.2783 | 2.2783 | -0.0482 | -2.12% | 开放申购 | 黄稚 |
| 001543 | 宝盈新锐混合A 基金吧 档案 | 2.7080 | 2.7080 | 2.7630 | 2.7630 | -0.0550 | -1.99% | 开放申购 | 侯星宇 |
| 016257 | 华宝动力组合混合C 基金吧 档案 | 3.2199 | 3.2199 | 3.2094 | 3.2094 | 0.0105 | 0.33% | 开放申购 | 刘自强 |
| 013006 | 摩根景气甄选混合A 基金吧 档案 | 0.8686 | 0.8686 | 0.8801 | 0.8801 | -0.0115 | -1.31% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 021219 | 平安价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.8104 | 0.8104 | 0.7891 | 0.7891 | 0.0213 | 2.70% | 开放申购 | 何杰 |
| 016779 | 招商安华债券D 基金吧 档案 | 1.2435 | 1.2435 | 1.2542 | 1.2542 | -0.0107 | -0.85% | 开放申购 | 王娟娟,王刚 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1577 | 1.6823 | 1.1603 | 1.6849 | -0.0026 | -0.22% | 暂停申购 | 王侃 |
| 006115 | 人保鑫利债券C 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1340 | 1.1115 | 1.1365 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 高扬,王小虎 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C 基金吧 档案 | 1.0571 | 2.0567 | 1.0607 | 2.0603 | -0.0036 | -0.34% | 开放申购 | 王侃 |
| 008088 | 华夏房地产ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5340 | 0.5340 | 0.5426 | 0.5426 | -0.0086 | -1.58% | 开放申购 | 张金志 |
| 513850 | 美国50ETF易方达 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7390 | 1.7390 | --- | --- | 场内交易 | 林伟斌 |
| 012355 | 南方新能源产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.4556 | 0.4556 | 0.4635 | 0.4635 | -0.0079 | -1.70% | 开放申购 | 熊琳 |
| 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5815 | 1.5815 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩,姜征昊 |
| 011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7086 | 0.7086 | 0.7514 | 0.7514 | -0.0428 | -5.70% | 开放申购 | 李涛 |
| 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 基金吧 档案 | 0.8260 | 0.8260 | 0.8390 | 0.8390 | -0.0130 | -1.55% | 暂停申购 | 张凯,和玮 |
| 026839 | 万家医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7530 | 0.7530 | 0.7764 | 0.7764 | -0.0234 | -3.01% | 开放申购 | 况晓 |
| 026425 | 景顺长城景气驱动混合 基金吧 档案 | 0.7472 | 0.7472 | 0.7715 | 0.7715 | -0.0243 | -3.15% | 开放申购 | 董晗 |
| 001421 | 南方量化成长股票A 基金吧 档案 | 1.3199 | 1.3199 | 1.3688 | 1.3688 | -0.0489 | -3.57% | 开放申购 | 许公磊 |
| 013955 | 广发中小盘精选混合C 基金吧 档案 | 2.0757 | 2.0757 | 2.1839 | 2.1839 | -0.1082 | -4.95% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6025 | 0.6025 | 0.6252 | 0.6252 | -0.0227 | -3.63% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0409 | 1.0409 | --- | --- | 开放申购 | 钟景 |
| 000839 | 摩根纯债丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.3260 | 1.0527 | 1.3299 | -0.0039 | -0.37% | 开放申购 | 田原 |
| 006605 | 嘉实消费精选股票C 基金吧 档案 | 1.1536 | 1.1536 | 1.1243 | 1.1243 | 0.0293 | 2.61% | 开放申购 | 吴越 |
| 159561 | 德国ETF嘉实 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2959 | 1.2959 | --- | --- | 场内交易 | 张钟玉 |
| 025434 | 宏利宏达混合C 基金吧 档案 | 1.2770 | 1.2770 | 1.2820 | 1.2820 | -0.0050 | -0.39% | 开放申购 | 刘晓晨,宁霄 |
| 027194 | 华夏成长发现混合C 基金吧 档案 | 0.7217 | 0.7217 | 0.7468 | 0.7468 | -0.0251 | -3.36% | 开放申购 | 彭海伟 |
| 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1777 | 1.1777 | 1.2129 | 1.2129 | -0.0352 | -2.90% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.2202 | 3.2202 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
| 007509 | 华商润丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.9300 | 3.9300 | 3.9920 | 3.9920 | -0.0620 | -1.55% | 开放申购 | 胡中原 |
| 026840 | 万家医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7515 | 0.7515 | 0.7749 | 0.7749 | -0.0234 | -3.02% | 开放申购 | 况晓 |
| 017134 | 博道和祥多元稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0734 | 1.0734 | -0.0079 | -0.74% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.2100 | 1.0674 | 1.2113 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 卢珊 |
| 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 基金吧 档案 | 2.2145 | 2.2145 | 2.2280 | 2.2280 | -0.0135 | -0.61% | 开放申购 | 邓童,窦福成 |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A 基金吧 档案 | 0.7507 | 0.9907 | 0.7493 | 0.9893 | 0.0014 | 0.19% | 开放申购 | 黄佳丽 |
| 000562 | 南方启元债券C 基金吧 档案 | 1.2188 | 1.3908 | 1.2209 | 1.3929 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 黄河 |
| 011160 | 富国质量成长6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0685 | 1.0685 | -0.0600 | -5.62% | 开放申购 | 吴栋栋 |
| 028612 | 国富标普港股通低波红利指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 0.9893 | 0.9893 | 0.0178 | 1.80% | 开放申购 | 张志强 |
| 001296 | 长城悦享增利债券A 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.8720 | 1.0521 | 1.8756 | -0.0036 | -0.34% | 开放申购 | 魏建 |
| 001074 | 华泰柏瑞沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.6575 | 1.6575 | 1.6783 | 1.6783 | -0.0208 | -1.24% | 开放申购 | 和磊 |
| 017987 | 易方达国企主题混合A 基金吧 档案 | 1.3662 | 1.3662 | 1.3857 | 1.3857 | -0.0195 | -1.41% | 开放申购 | 张晓宇 |
| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0066 | 0.64% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 024825 | 招商医药精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7859 | 0.7859 | 0.7988 | 0.7988 | -0.0129 | -1.61% | 开放申购 | 梅梅 |
| 014672 | 富国裕利债券C 基金吧 档案 | 1.1309 | 1.1309 | 1.1369 | 1.1369 | -0.0060 | -0.53% | 暂停申购 | 黄纪亮 |
| 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5225 | 0.5225 | 0.5494 | 0.5494 | -0.0269 | -4.90% | 开放申购 | 田光远 |
| 006458 | 平安估值优势混合C 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1555 | 1.1555 | -0.0244 | -2.11% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 024819 | 中欧医药生物混合发起C 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 赵磊 |
| 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0723 | 1.0723 | -0.0055 | -0.51% | 开放申购 | 王子豪 |
| 000840 | 摩根纯债丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.3069 | 1.0507 | 1.3107 | -0.0038 | -0.36% | 开放申购 | 田原 |
| 007726 | 招商瑞文混合C 基金吧 档案 | 1.2558 | 1.2558 | 1.2636 | 1.2636 | -0.0078 | -0.62% | 开放申购 | 余芽芳,吴潇 |
| 024501 | 招商科技智选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8678 | 0.8678 | 0.9057 | 0.9057 | -0.0379 | -4.18% | 开放申购 | 陈西中 |
| 002390 | 招商安德灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5049 | 1.6049 | 1.5422 | 1.6422 | -0.0373 | -2.42% | 开放申购 | 程泉璋 |
| 023468 | 华安众泰纯债A 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李振宇 |
| 011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 基金吧 档案 | 0.6899 | 0.6899 | 0.6889 | 0.6889 | 0.0010 | 0.15% | 开放申购 | 陈思远 |
| 027403 | 长盛生态环境混合C 基金吧 档案 | 5.0675 | 5.0675 | 5.2606 | 5.2606 | -0.1931 | -3.67% | 开放申购 | 滕光耀 |
| 008405 | 华泰紫金泰盈混合C 基金吧 档案 | 1.2997 | 1.2997 | 1.2973 | 1.2973 | 0.0024 | 0.18% | 开放申购 | 查晓磊 |
| 261002 | 景顺长城优信增利债券A 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.6929 | 1.0666 | 1.6947 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 陈健宾,WANG AO |
| 158023 | 红利低波ETF万家 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0071 | 0.69% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 019335 | 大成红利汇聚混合C 基金吧 档案 | 1.1903 | 1.1903 | 1.1808 | 1.1808 | 0.0095 | 0.80% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 001218 | 国投瑞银精选收益混合A 基金吧 档案 | 0.8545 | 0.8802 | 0.8704 | 0.8961 | -0.0159 | -1.83% | 开放申购 | 吴默村 |
| 515940 | 电网设备ETF南方 基金吧 档案 | 0.8086 | 0.8086 | 0.8337 | 0.8337 | -0.0251 | -3.01% | 场内交易 | 潘水洋 |
| 012717 | 易方达中证科技50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.1112 | 1.1112 | -0.0390 | -3.51% | 开放申购 | 张湛 |
| 513730 | 东南亚科技ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0145 | 1.0145 | --- | --- | 场内交易 | 李沐阳 |
| 159958 | 创业板ETF工银 基金吧 档案 | 1.4735 | 1.4735 | 1.5367 | 1.5367 | -0.0632 | -4.11% | 场内交易 | 赵栩 |
| 005514 | 南华瑞恒中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.5493 | 1.0905 | 1.5505 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 沈致远,何林泽 |
| 008628 | 大成惠享一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.1811 | 1.0345 | 1.1811 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑欣 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3741 | 1.3741 | 1.3557 | 1.3557 | 0.0184 | 1.36% | 开放申购 | 徐猛 |
| 012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1445 | 1.1445 | 1.1471 | 1.1471 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 阳宜洋,李晶晶 |
| 022936 | 国泰沪深300指数Y 基金吧 档案 | 0.9854 | 1.0051 | 0.9986 | 1.0183 | -0.0132 | -1.32% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 519180 | 万家180指数A 基金吧 档案 | 0.9177 | 3.4328 | 0.9268 | 3.4419 | -0.0091 | -0.98% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9486 | 0.9486 | 0.9751 | 0.9751 | -0.0265 | -2.72% | 开放申购 | 柳叶青 |
| 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5161 | 0.5161 | 0.5426 | 0.5426 | -0.0265 | -4.88% | 开放申购 | 田光远 |
| 690004 | 民生加银稳健成长混合 基金吧 档案 | 1.9352 | 1.9352 | 2.0004 | 2.0004 | -0.0652 | -3.26% | 开放申购 | 郑爱刚 |
| 165519 | 中信保诚医药指数A 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.7135 | 1.0082 | 1.7132 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄稚 |
| 005062 | 博时中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.5237 | 1.5237 | 1.5575 | 1.5575 | -0.0338 | -2.17% | 开放申购 | 刘钊 |
| 005788 | 南方MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.7111 | 1.7111 | 1.7384 | 1.7384 | -0.0273 | -1.57% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 589770 | 科创综指ETF招商 基金吧 档案 | 1.1614 | 1.1614 | 1.2178 | 1.2178 | -0.0564 | -4.63% | 场内交易 | 房俊一 |
| 007082 | 平安高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.9803 | 0.9803 | 0.9972 | 0.9972 | -0.0169 | -1.69% | 限大额 | 李化松 |
| 023555 | 华宝深证100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1280 | 1.1280 | -0.0249 | -2.21% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 513210 | 恒生ETF易方达 基金吧 档案 | 1.3844 | 1.3844 | 1.3646 | 1.3646 | 0.0198 | 1.45% | 场内交易 | 成曦,常锐 |
| 025109 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李曈,张琪 |
| 159552 | 中证2000增强ETF招商 基金吧 档案 | 1.8364 | 1.8364 | 1.9074 | 1.9074 | -0.0710 | -3.72% | 场内交易 | 邓童 |
| 026895 | 华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
| 010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6436 | 0.6436 | 0.6571 | 0.6571 | -0.0135 | -2.05% | 开放申购 | 韩林 |
| 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 基金吧 档案 | 0.9387 | 1.0073 | 0.9512 | 1.0198 | -0.0125 | -1.31% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 007174 | 招商添旭定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘禛君 |
| 516270 | 新能源ETF华安 基金吧 档案 | 0.4414 | 0.4414 | 0.4472 | 0.4472 | -0.0058 | -1.30% | 场内交易 | 刘璇子 |
| 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6907 | 0.6907 | 0.6911 | 0.6911 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 王方 |
| 013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.1326 | 1.1334 | 1.1334 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 李家辉 |
| 024005 | 国联中证A50联接C 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0488 | 1.0488 | -0.0070 | -0.67% | 开放申购 | 杜超,陈薪羽 |
| 014192 | 广发先进制造股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3473 | 1.3473 | 1.3965 | 1.3965 | -0.0492 | -3.52% | 开放申购 | 孙迪 |
| 028491 | 长盛环球行业混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3686 | 1.3686 | --- | --- | 限大额 | 华玲 |
| 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9832 | 0.9832 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 008089 | 华夏房地产ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5231 | 0.5231 | 0.5315 | 0.5315 | -0.0084 | -1.58% | 开放申购 | 张金志 |
| 018411 | 易方达芯片ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4793 | 1.4793 | 1.5606 | 1.5606 | -0.0813 | -5.21% | 开放申购 | 张湛 |
| 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 基金吧 档案 | 1.6080 | 1.6080 | 1.6360 | 1.6360 | -0.0280 | -1.71% | 开放申购 | 吕慧建 |
| 014964 | 摩根科技前沿混合C 基金吧 档案 | 2.9863 | 2.9863 | 3.0406 | 3.0406 | -0.0543 | -1.79% | 开放申购 | 李德辉 |
| 022846 | 富国景气优选混合A 基金吧 档案 | 1.2337 | 1.2337 | 1.2549 | 1.2549 | -0.0212 | -1.69% | 开放申购 | 张弘 |
| 016061 | 长城环保主题混合C 基金吧 档案 | 1.7074 | 2.1045 | 1.7277 | 2.1248 | -0.0203 | -1.17% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 020217 | 金鹰多元策略混合C 基金吧 档案 | 0.6524 | 0.6524 | 0.6525 | 0.6525 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 欧阳娟 |
| 002982 | 广发养老指数C 基金吧 档案 | 0.7851 | 0.7851 | 0.7901 | 0.7901 | -0.0050 | -0.63% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 010588 | 鹏扬先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.6510 | 0.6510 | 0.6739 | 0.6739 | -0.0229 | -3.40% | 开放申购 | 张勋 |
| 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.2370 | 1.5440 | 1.2274 | 1.5344 | 0.0096 | 0.78% | 开放申购 | 林伟斌,宋钊贤 |
| 008999 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.3242 | 1.3242 | 1.3318 | 1.3318 | -0.0076 | -0.57% | 限大额 | 董晗,李怡文 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A 基金吧 档案 | 1.1464 | 2.4844 | 1.1530 | 2.4910 | -0.0066 | -0.57% | 开放申购 | 刘泽序 |
| 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.1999 | 1.4489 | 1.2026 | 1.4516 | -0.0027 | -0.22% | 限大额 | 伍方方,郭益均 |
| 001334 | 南方利鑫A 基金吧 档案 | 1.4753 | 1.5521 | 1.5111 | 1.5879 | -0.0358 | -2.37% | 开放申购 | 陈乐,陈卓 |
| 010841 | 华宝红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.3986 | 1.5986 | 1.3890 | 1.5890 | 0.0096 | 0.69% | 开放申购 | 唐雪倩 |
| 027906 | 万家资源主题混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8498 | 0.8498 | 0.8665 | 0.8665 | -0.0167 | -1.93% | 开放申购 | 李杨 |
| 008273 | 广发优质生活混合A 基金吧 档案 | 0.7903 | 0.7903 | 0.8241 | 0.8241 | -0.0338 | -4.10% | 开放申购 | 王鹏 |
| 589220 | 科创200ETF国泰 基金吧 档案 | 0.7709 | 0.7709 | 0.8074 | 0.8074 | -0.0365 | -4.52% | 场内交易 | 张浩然 |
| 017765 | 大成均衡增长混合C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0858 | 1.1139 | 1.1139 | -0.0281 | -2.52% | 开放申购 | 王磊 |
| 023728 | 博时上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2081 | 1.2081 | 1.2636 | 1.2636 | -0.0555 | -4.39% | 开放申购 | 刘玉强 |
| 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2866 | 1.2866 | --- | --- | 开放申购 | 叶敏,赵隆隆 |
| 027398 | 国泰成长启航混合C 基金吧 档案 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0306 | 1.0306 | -0.0381 | -3.70% | 开放申购 | 王兆祥 |
| 159910 | 基本面120ETF嘉实 基金吧 档案 | 2.1678 | 2.1678 | 2.1679 | 2.1679 | -0.0001 | 0.00% | 场内交易 | 李直 |
| 028950 | 中欧均衡增长混合A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柳世庆 |
| 007744 | 长盛安逸纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3097 | 1.3097 | 1.3127 | 1.3127 | -0.0030 | -0.23% | 限大额 | 王贵君,刘欣 |
| 162210 | 宏利集利债券A 基金吧 档案 | 1.2872 | 2.2259 | 1.3001 | 2.2388 | -0.0129 | -0.99% | 开放申购 | 李宇璐,石磊 |
| 015594 | 国泰区位优势混合C 基金吧 档案 | 4.1073 | 4.1073 | 4.0755 | 4.0755 | 0.0318 | 0.78% | 开放申购 | 智健 |
| 159936 | 可选消费ETF广发 基金吧 档案 | 1.7852 | 1.7852 | 1.8024 | 1.8024 | -0.0172 | -0.95% | 场内交易 | 李琛 |
| 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.5100 | 2.5100 | 2.5507 | 2.5507 | -0.0407 | -1.60% | 开放申购 | 李玉良 |
| 016143 | 华安沣悦债券C 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0928 | 1.0928 | -0.0046 | -0.42% | 开放申购 | 吴文明,郑伟山 |
| 018679 | 招商安和债券A 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1132 | 1.1132 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
| 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.5260 | 1.5260 | 1.5036 | 1.5036 | 0.0224 | 1.49% | 开放申购 | 华龙 |
| 014605 | 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.5137 | 0.5137 | 0.5293 | 0.5293 | -0.0156 | -2.95% | 开放申购 | 李直 |
| 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0451 | 3.2148 | 1.0589 | 3.2286 | -0.0138 | -1.30% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 006315 | 国联策略优选混合C 基金吧 档案 | 2.3623 | 2.7643 | 2.4189 | 2.8209 | -0.0566 | -2.34% | 开放申购 | 王喆,叶天垚 |
| 010091 | 中信建投医药健康C 基金吧 档案 | 0.6908 | 0.6908 | 0.6811 | 0.6811 | 0.0097 | 1.42% | 开放申购 | 谢玮 |
| 008511 | 宝盈鸿盛债券A 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0426 | 1.0426 | -0.0024 | -0.23% | 限大额 | 葛曦 |
| 022593 | 人保鑫盛纯债E 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0607 | 1.0607 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王之远,郭毅 |
| 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8476 | 0.8476 | 0.8681 | 0.8681 | -0.0205 | -2.36% | 开放申购 | 李世伟 |
| 009361 | 招商创新增长混合C 基金吧 档案 | 0.9095 | 0.9095 | 0.9111 | 0.9111 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 李佳存 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.5872 | 1.0193 | 1.5892 | -0.0020 | -0.20% | 暂停申购 | 程剑,张博洋 |
| 000240 | 华安年年盈定开债C 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.3813 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 魏媛媛 |
| 005189 | 海富通量化前锋股票A 基金吧 档案 | 1.1817 | 1.4957 | 1.2004 | 1.5144 | -0.0187 | -1.56% | 限大额 | 朱斌全 |
| 012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.1224 | 1.1250 | 1.1250 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 阳宜洋,李晶晶 |
| 010741 | 汇安核心价值混合C 基金吧 档案 | 0.3527 | 0.3527 | 0.3653 | 0.3653 | -0.0126 | -3.45% | 开放申购 | 杨坤河 |
| 012773 | 嘉实超短债债券A 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.1787 | 1.0578 | 1.1789 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王亚洲,李曈,张琪 |
| 006813 | 博时汇悦回报混合 基金吧 档案 | 1.7457 | 1.7457 | 1.8122 | 1.8122 | -0.0665 | -3.67% | 开放申购 | 刘宁 |
| 070023 | 嘉实深证基本面120联接A 基金吧 档案 | 2.1293 | 2.1293 | 2.1295 | 2.1295 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 李直 |
| 513810 | 港股国企ETF华夏 基金吧 档案 | 1.7169 | 1.7169 | 1.6902 | 1.6902 | 0.0267 | 1.58% | 场内交易 | 华龙 |
| 008480 | 永赢股息优选A 基金吧 档案 | 1.4026 | 1.4026 | 1.3901 | 1.3901 | 0.0125 | 0.90% | 开放申购 | 许拓 |
| 160921 | 大成多策略混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2853 | 1.6425 | 1.3004 | 1.6576 | -0.0151 | -1.16% | 开放申购 | 邹建 |
| 001392 | 国富金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.1285 | 1.1320 | 1.1320 | -0.0035 | -0.31% | 开放申购 | 赵宇烨 |
| 025291 | 国投瑞银和悦180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0036 | -0.36% | 开放申购 | 李达夫,殷瑞飞,黄知诚 |
| 015723 | 长城久悦债券C 基金吧 档案 | 1.1662 | 1.1662 | 1.2009 | 1.2009 | -0.0347 | -2.89% | 开放申购 | 张勇,张棪 |
| 024645 | 平安瑞和6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9952 | 0.9952 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 韩晶,曾小丽 |
| 026689 | 汇添富中证港股通综合指数增强C 基金吧 档案 | 0.9142 | 0.9142 | 0.9029 | 0.9029 | 0.0113 | 1.25% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4884 | 0.4884 | --- | --- | 暂停申购 | 姚曦 |
| 016322 | 嘉实安益混合A 基金吧 档案 | 1.4292 | 1.4292 | 1.4327 | 1.4327 | -0.0035 | -0.24% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2500 | 1.4500 | 1.2525 | 1.4525 | -0.0025 | -0.20% | 开放申购 | 贺明之 |
| 003346 | 安信新成长混合C 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.4661 | 1.1116 | 1.4663 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 潘科 |
| 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2116 | 1.2116 | 1.2112 | 1.2112 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 杜聪 |
| 017821 | 招商优势企业混合C 基金吧 档案 | 4.3431 | 4.3431 | 4.3051 | 4.3051 | 0.0380 | 0.88% | 限大额 | 陆文凯 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.3672 | 2.6854 | 1.3963 | 2.7145 | -0.0291 | -2.08% | 限大额 | 李婷婷 |
| 002844 | 金鹰多元策略混合A 基金吧 档案 | 0.6629 | 0.6629 | 0.6630 | 0.6630 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 欧阳娟 |
| 012718 | 易方达中证科技50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0958 | 1.0958 | -0.0384 | -3.50% | 开放申购 | 张湛 |
| 015058 | 华夏高端制造混合C 基金吧 档案 | 1.3900 | 1.3900 | 1.4610 | 1.4610 | -0.0710 | -4.86% | 开放申购 | 吴昊 |
| 002556 | 博时丝路主题股票C 基金吧 档案 | 1.3030 | 1.3030 | 1.3730 | 1.3730 | -0.0700 | -5.10% | 开放申购 | 王晗 |
| 002714 | 鹏华金城混合D 基金吧 档案 | 1.2632 | 1.3872 | 1.2725 | 1.3965 | -0.0093 | -0.73% | 限大额 | 刘方正 |
| 015990 | 华安碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.8735 | 0.8735 | 0.8895 | 0.8895 | -0.0160 | -1.80% | 开放申购 | 陈泉宏 |
| 027155 | 广发科创50ETF发起式联接Y 基金吧 档案 | 0.8423 | 0.8423 | 0.8883 | 0.8883 | -0.0460 | -5.18% | 开放申购 | 陆志明 |
| 014983 | 华安中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4100 | 1.4100 | 1.4029 | 1.4029 | 0.0071 | 0.51% | 限大额 | 苏卿云 |
| 210003 | 金鹰行业优势混合A 基金吧 档案 | 1.5082 | 1.8982 | 1.5582 | 1.9482 | -0.0500 | -3.21% | 开放申购 | 倪超 |
| 025169 | 永赢国证自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9953 | 0.9953 | 0.0035 | 0.35% | 开放申购 | 刘庭宇 |
| 023805 | 汇安聚利债券C 基金吧 档案 | 0.8889 | 0.8889 | 0.9012 | 0.9012 | -0.0123 | -1.36% | 开放申购 | 张昆,陈思余 |
| 261101 | 景顺长城稳定收益债券C 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.5300 | 1.2010 | 1.5370 | -0.0070 | -0.58% | 限大额 | 李训练 |
| 017103 | 大摩数字经济混合C 基金吧 档案 | 2.4240 | 2.4240 | 2.5985 | 2.5985 | -0.1745 | -6.72% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 013944 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0009 | 1.0009 | --- | --- | 开放申购 | 童炯潇 |
| 515180 | 红利ETF易方达 基金吧 档案 | 1.3850 | 1.7780 | 1.3737 | 1.7667 | 0.0113 | 0.82% | 场内交易 | 林伟斌,宋钊贤 |
| 027291 | 易方达上证综合ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9274 | 0.9274 | 0.9383 | 0.9383 | -0.0109 | -1.16% | 开放申购 | 聂启文 |
| 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8983 | 0.8983 | 0.8679 | 0.8679 | 0.0304 | 3.50% | 开放申购 | 刘杰 |
| 015547 | 华商核心成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5759 | 0.5759 | 0.6084 | 0.6084 | -0.0325 | -5.34% | 开放申购 | 高兵 |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A 基金吧 档案 | 1.8228 | 2.2128 | 1.8296 | 2.2196 | -0.0068 | -0.37% | 开放申购 | 田荣 |
| 520620 | 恒生消费ETF嘉实 基金吧 档案 | 0.7701 | 0.7701 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0281 | 3.79% | 场内交易 | 王紫菡 |
| 014122 | 大成品质医疗股票C 基金吧 档案 | 0.7527 | 0.7527 | 0.7602 | 0.7602 | -0.0075 | -0.99% | 开放申购 | 邹建 |
| 217027 | 招商央视财经50指数A 基金吧 档案 | 3.3455 | 3.3455 | 3.3565 | 3.3565 | -0.0110 | -0.33% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 090020 | 大成健康产业混合A 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.2000 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0050 | 0.42% | 开放申购 | 杨挺 |
| 010393 | 工银健康生活混合A 基金吧 档案 | 0.7847 | 0.7847 | 0.7930 | 0.7930 | -0.0083 | -1.05% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8860 | 0.8860 | 0.9074 | 0.9074 | -0.0214 | -2.36% | 开放申购 | 李世伟 |
| 025305 | 中欧优利债券A 基金吧 档案 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9901 | 0.9901 | -0.0037 | -0.37% | 开放申购 | 黄华 |
| 022425 | 广发中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0432 | 1.0432 | -0.0184 | -1.76% | 开放申购 | 陆志明 |
| 002819 | 招商丰美混合A 基金吧 档案 | 1.3730 | 1.7590 | 1.3950 | 1.7810 | -0.0220 | -1.58% | 开放申购 | 王刚,王梓林 |
| 013633 | 富国利享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8770 | 0.8770 | 0.9035 | 0.9035 | -0.0265 | -2.93% | 开放申购 | 张明凯,祝祯哲 |
| 000167 | 广发聚优灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2260 | 2.4360 | 2.2650 | 2.4750 | -0.0390 | -1.72% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 006519 | 汇安短债债券A 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.1954 | 1.0905 | 1.1955 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴乐玉,黄济宽 |
| 021768 | 广发科创50ETF发起式联接F 基金吧 档案 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8880 | 0.8880 | -0.0460 | -5.18% | 限大额 | 陆志明 |
| 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8181 | 0.8181 | 0.8592 | 0.8592 | -0.0411 | -4.78% | 开放申购 | 徐猛,王欣薇 |
| 028298 | 银华启成六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 冯帆 |
| 018933 | 长盛城镇化主题混合C 基金吧 档案 | 2.3700 | 2.3700 | 2.5107 | 2.5107 | -0.1407 | -5.60% | 开放申购 | 代毅 |
| 010048 | 平安短债I 基金吧 档案 | 1.2380 | 1.2380 | 1.2393 | 1.2393 | -0.0013 | -0.10% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 027559 | 创金合信稳进鑫禧混合A 基金吧 档案 | 0.9918 | 0.9918 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 黄弢,刘润哲,张小郭 |
| 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李赫 |
| 012119 | 工银核心优势混合A 基金吧 档案 | 0.8542 | 0.8542 | 0.8648 | 0.8648 | -0.0106 | -1.23% | 开放申购 | 李乾宁 |
| 019606 | 易方达富惠纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.1394 | 1.0197 | 1.1413 | -0.0019 | -0.19% | 暂停申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 008159 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 026844 | 国泰上证科创板200ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7533 | 0.7533 | 0.7868 | 0.7868 | -0.0335 | -4.26% | 开放申购 | 彭悦 |
| 005048 | 南华瑞扬纯债C 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.1142 | 1.1162 | 1.1162 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 沈致远 |
| 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 004932 | 招商丰拓灵活混合A 基金吧 档案 | 1.9024 | 1.9024 | 1.9090 | 1.9090 | -0.0066 | -0.35% | 开放申购 | 孙麓深 |
| 516000 | 大数据ETF华夏 基金吧 档案 | 0.7734 | 0.7734 | 0.8124 | 0.8124 | -0.0390 | -4.80% | 场内交易 | 司帆 |
| 025088 | 富国安景120天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0398 | 1.0399 | 1.0399 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 刘爱民,吕春杰 |
| 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6608 | 0.6608 | 0.6953 | 0.6953 | -0.0345 | -4.96% | 开放申购 | 施成,李威 |
| 015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 0.5337 | 0.5337 | 0.5412 | 0.5412 | -0.0075 | -1.39% | 开放申购 | 董瑾 |
| 029139 | 华夏北交所优选3个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 顾鑫峰 |
| 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C 基金吧 档案 | 1.2535 | 1.6051 | 1.2551 | 1.6067 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 闫泽君 |
| 011895 | 博时医疗保健行业混合C 基金吧 档案 | 2.1960 | 2.1960 | 2.1810 | 2.1810 | 0.0150 | 0.69% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 005903 | 宏利绩优混合A 基金吧 档案 | 2.7962 | 3.0372 | 2.9394 | 3.1804 | -0.1432 | -4.87% | 开放申购 | 孙硕 |
| 007164 | 浦银环保新能源C 基金吧 档案 | 1.1754 | 1.1754 | 1.2204 | 1.2204 | -0.0450 | -3.69% | 开放申购 | 凌亚亮 |
| 006314 | 国联策略优选混合A 基金吧 档案 | 2.4314 | 2.8424 | 2.4896 | 2.9006 | -0.0582 | -2.34% | 开放申购 | 王喆,叶天垚 |
| 012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9401 | 0.9401 | 0.9395 | 0.9395 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 谭丽 |
| 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9584 | 0.9584 | 0.9759 | 0.9759 | -0.0175 | -1.79% | 开放申购 | 张鹏 |
| 029090 | 广发国证机器人产业ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9583 | 0.9583 | 0.9908 | 0.9908 | -0.0325 | -3.28% | 开放申购 | 姚曦 |
| 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4796 | 0.4796 | --- | --- | 暂停申购 | 姚曦 |
| 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8812 | 0.8812 | --- | --- | 开放申购 | 杨桢霄 |
| 008958 | 嘉实回报精选股票 基金吧 档案 | 0.8796 | 0.8796 | 0.8741 | 0.8741 | 0.0055 | 0.63% | 开放申购 | 常蓁 |
| 007033 | 平安可转债债券C 基金吧 档案 | 1.2058 | 1.2058 | 1.2230 | 1.2230 | -0.0172 | -1.41% | 开放申购 | 李晓天,江正清 |
| 159852 | 软件ETF嘉实 基金吧 档案 | 0.5798 | 0.5798 | 0.6114 | 0.6114 | -0.0316 | -5.17% | 场内交易 | 田光远 |
| 200012 | 长城中小盘成长混合A 基金吧 档案 | 2.7738 | 3.1514 | 2.8957 | 3.2733 | -0.1219 | -4.21% | 开放申购 | 余欢 |
| 025425 | 华宝安盈混合E 基金吧 档案 | 1.1423 | 1.1423 | 1.1501 | 1.1501 | -0.0078 | -0.68% | 开放申购 | 曾健飞 |
| 025400 | 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 | 1.6770 | 1.6970 | 1.7476 | 1.7676 | -0.0706 | -4.04% | 开放申购 | 刘文良 |
| 011835 | 大成投资严选六月持有混合C 基金吧 档案 | 1.3926 | 1.3926 | 1.3925 | 1.3925 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐彦 |
| 020646 | 南方智弘混合C 基金吧 档案 | 1.2356 | 1.2356 | 1.2735 | 1.2735 | -0.0379 | -2.98% | 开放申购 | 金岚枫 |
| 001266 | 国投瑞银招财混合A 基金吧 档案 | 2.0818 | 2.1138 | 2.1060 | 2.1380 | -0.0242 | -1.15% | 开放申购 | 贺明之 |
| 024824 | 招商医药精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7914 | 0.7914 | 0.8043 | 0.8043 | -0.0129 | -1.60% | 开放申购 | 梅梅 |
| 025882 | 广发沪深300指数增强Y 基金吧 档案 | 1.6175 | 1.6175 | 1.6450 | 1.6450 | -0.0275 | -1.67% | 开放申购 | 赵杰 |
| 016169 | 嘉实价值优势混合C 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0040 | -0.39% | 限大额 | 谭丽 |
| 020374 | 天弘弘择短债D 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1792 | 1.1792 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王昌俊 |
| 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4206 | 0.4535 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 基金吧 档案 | 0.7993 | 0.7993 | 0.8561 | 0.8561 | -0.0568 | -6.63% | 开放申购 | 潘明 |
| 010914 | 长盛成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.3977 | 0.3977 | 0.4145 | 0.4145 | -0.0168 | -4.05% | 开放申购 | 张谊然,汤其勇 |
| 016062 | 大成多策略混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2519 | 1.2519 | 1.2666 | 1.2666 | -0.0147 | -1.16% | 开放申购 | 邹建 |
| 159629 | 中证1000ETF富国 基金吧 档案 | 2.5820 | 0.9091 | 2.6729 | 0.9411 | -0.0909 | -3.40% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 159957 | 创业板ETF华夏 基金吧 档案 | 1.5927 | 1.5927 | 1.6612 | 1.6612 | -0.0685 | -4.12% | 场内交易 | 林海涵 |
| 013126 | 华夏食品饮料ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5608 | 0.5608 | 0.5451 | 0.5451 | 0.0157 | 2.88% | 开放申购 | 徐猛 |
| 016351 | 招商碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 0.3143 | 0.3143 | 0.3174 | 0.3174 | -0.0031 | -0.98% | 开放申购 | 任琳娜 |
| 001351 | 诺安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9860 | 0.9860 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0318 | -3.12% | 开放申购 | 孔宪政 |
| 024715 | 大成中证800指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9262 | 0.9262 | -0.0187 | -2.02% | 开放申购 | 夏高 |
| 006250 | 摩根动力精选混合A 基金吧 档案 | 2.2495 | 2.2495 | 2.3103 | 2.3103 | -0.0608 | -2.63% | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C 基金吧 档案 | 2.1563 | 2.1563 | 2.1421 | 2.1421 | 0.0142 | 0.66% | 开放申购 | 张弘 |
| 019328 | 国泰金盛回报混合A 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1503 | 1.1503 | -0.0135 | -1.17% | 开放申购 | 胡松 |
| 018698 | 国投瑞银盛煊混合A 基金吧 档案 | 1.4936 | 1.4936 | 1.4904 | 1.4904 | 0.0032 | 0.21% | 开放申购 | 周思捷 |
| 005877 | 易方达鑫转增利混合C 基金吧 档案 | 2.1563 | 2.1563 | 2.1808 | 2.1808 | -0.0245 | -1.12% | 开放申购 | 杨康 |
| 017135 | 博道和祥多元稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0582 | 1.0582 | -0.0078 | -0.74% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 016350 | 招商碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 0.3221 | 0.3221 | 0.3253 | 0.3253 | -0.0032 | -0.98% | 开放申购 | 任琳娜 |
| 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C 基金吧 档案 | 1.5996 | 1.5996 | 1.6862 | 1.6862 | -0.0866 | -5.14% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
| 002376 | 国寿安保核心产业混合 基金吧 档案 | 1.4230 | 1.8240 | 1.4520 | 1.8530 | -0.0290 | -2.00% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 158076 | 红利低波ETF广发 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王嘉时 |
| 014651 | 大成专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.6877 | 0.6877 | 0.7246 | 0.7246 | -0.0369 | -5.09% | 开放申购 | 于威业 |
| 217012 | 招商行业领先混合A 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.4150 | 1.1900 | 1.4900 | -0.0750 | -6.30% | 开放申购 | 邓新翱 |
| 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4852 | 1.4852 | 1.4903 | 1.4903 | -0.0051 | -0.34% | 开放申购 | 汤杰强 |
| 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3074 | 1.3074 | --- | --- | 开放申购 | 叶敏,赵隆隆 |
| 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A 基金吧 档案 | 2.1857 | 2.1857 | 2.3219 | 2.3219 | -0.1362 | -5.87% | 开放申购 | 刘斌 |
| 018200 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7429 | 0.7429 | 0.7172 | 0.7172 | 0.0257 | 3.58% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 510670 | 上证180ETF华夏 基金吧 档案 | 0.9151 | 0.9151 | 0.9247 | 0.9247 | -0.0096 | -1.04% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 028412 | 建信泓盛多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 孙悦萌 |
| 007272 | 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 薛显志 |
| 006147 | 宝盈融源可转债债券A 基金吧 档案 | 1.3980 | 1.3980 | 1.4234 | 1.4234 | -0.0254 | -1.78% | 开放申购 | 王灏,诸晓琳 |
| 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1741 | 1.1741 | -0.0079 | -0.67% | 限大额 | 李茜 |
| 028591 | 汇添富稳利回报债券A 基金吧 档案 | 0.9803 | 0.9803 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐一恒,王星星 |
| 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.5270 | 6.2314 | 2.5018 | 6.2062 | 0.0252 | 1.01% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 010594 | 广发睿选三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5699 | 0.5699 | 0.5785 | 0.5785 | -0.0086 | -1.49% | 开放申购 | 刘彬 |
| 009663 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1939 | 1.1939 | 1.2001 | 1.2001 | -0.0062 | -0.52% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 011862 | 南方蓝筹成长混合A 基金吧 档案 | 0.8455 | 0.8455 | 0.8657 | 0.8657 | -0.0202 | -2.33% | 开放申购 | 应帅 |
| 018057 | 金鹰行业优势混合C 基金吧 档案 | 1.4827 | 1.4827 | 1.5319 | 1.5319 | -0.0492 | -3.21% | 开放申购 | 倪超 |
| 017975 | 路博迈护航一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0034 | -0.34% | 开放申购 | 魏晓雪,谢楠 |
| 010967 | 博道嘉丰混合A 基金吧 档案 | 0.8938 | 0.8938 | 0.9139 | 0.9139 | -0.0201 | -2.20% | 开放申购 | 张迎军 |
| 021488 | 长盛养老健康混合C 基金吧 档案 | 1.9601 | 1.9601 | 1.9599 | 1.9599 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 郝征 |
| 006531 | 华泰柏瑞沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.6367 | 1.6367 | 1.6572 | 1.6572 | -0.0205 | -1.24% | 开放申购 | 和磊 |
| 159766 | 旅游ETF富国 基金吧 档案 | 0.5231 | 0.5231 | 0.5179 | 0.5179 | 0.0052 | 1.00% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 025752 | 招商均衡配置混合A 基金吧 档案 | 0.7895 | 0.7895 | 0.8036 | 0.8036 | -0.0141 | -1.75% | 开放申购 | 滕越 |
| 018715 | 平安新鑫优选混合C 基金吧 档案 | 0.9931 | 0.9931 | 1.0271 | 1.0271 | -0.0340 | -3.31% | 开放申购 | 张晓泉,莫艽,段海峰 |
| 026564 | 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9984 | 0.9984 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 基金吧 档案 | --- | --- | 3.2274 | 3.2274 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
| 513750 | 港股通非银ETF广发 基金吧 档案 | 1.3787 | 1.3787 | 1.3640 | 1.3640 | 0.0147 | 1.08% | 场内交易 | 曹世宇,冉宇航 |
| 020183 | 博时中证传媒指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9546 | 0.9546 | 1.0009 | 1.0009 | -0.0463 | -4.63% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C 基金吧 档案 | 2.2030 | 2.7950 | 2.2260 | 2.8180 | -0.0230 | -1.03% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 018412 | 易方达芯片ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4644 | 1.4644 | 1.5449 | 1.5449 | -0.0805 | -5.21% | 开放申购 | 张湛 |
| 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邱成,周国斌 |
| 013116 | 华安文体健康混合C 基金吧 档案 | 3.9000 | 3.9000 | 4.0920 | 4.0920 | -0.1920 | -4.69% | 开放申购 | 刘畅畅,桑翔宇 |
| 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6409 | 0.6489 | 0.6470 | 0.6550 | -0.0061 | -0.94% | 开放申购 | 黄稚 |
| 026870 | 鹏华卓越成长混合A 基金吧 档案 | 0.8950 | 0.8950 | 0.8798 | 0.8798 | 0.0152 | 1.73% | 开放申购 | 陈金伟 |
| 003567 | 华夏行业景气混合A 基金吧 档案 | 4.7646 | 4.7646 | 5.0082 | 5.0082 | -0.2436 | -4.86% | 开放申购 | 徐恒 |
| 080015 | 长盛中小盘精选混合 基金吧 档案 | 0.9100 | 0.9100 | 0.9270 | 0.9270 | -0.0170 | -1.83% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5053 | 1.5053 | 1.5612 | 1.5612 | -0.0559 | -3.58% | 开放申购 | 尚可 |
| 005867 | 国泰沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.1111 | 1.0982 | 1.1256 | -0.0145 | -1.32% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A 基金吧 档案 | 0.4217 | 0.4217 | 0.4344 | 0.4344 | -0.0127 | -2.92% | 开放申购 | 李沐阳 |
| 016312 | 中欧优质企业混合C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0765 | 1.0765 | -0.0545 | -5.06% | 开放申购 | 代云锋 |
| 004901 | 财通资管鑫锐混合C 基金吧 档案 | 1.3515 | 1.3515 | 1.3995 | 1.3995 | -0.0480 | -3.43% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 001469 | 广发中证全指金融地产联接A 基金吧 档案 | 1.2465 | 1.2465 | 1.2489 | 1.2489 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 冉宇航 |
| 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1075 | 1.1075 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 方旻 |
| 960021 | 国富潜力组合混合H 基金吧 档案 | 1.2160 | 2.0150 | 1.2430 | 2.0420 | -0.0270 | -2.17% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A 基金吧 档案 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1629 | 1.1629 | -0.0057 | -0.49% | 开放申购 | 陈岚,王颖 |
| 022785 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4893 | 1.4893 | 1.4948 | 1.4948 | -0.0055 | -0.37% | 开放申购 | 魏伟,刘嵩扬 |
| 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5266 | 1.5266 | 1.5833 | 1.5833 | -0.0567 | -3.58% | 开放申购 | 尚可 |
| 024818 | 中欧医药生物混合发起A 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0079 | 1.0079 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 赵磊 |
| 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8166 | 0.8166 | --- | --- | 开放申购 | 邓云龙 |
| 006074 | 人保鑫瑞中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.1849 | 1.1659 | 1.1859 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 程同朦 |
| 700006 | 平安添利债券C 基金吧 档案 | 1.1953 | 1.7543 | 1.1984 | 1.7574 | -0.0031 | -0.26% | 限大额 | 曾小丽 |
| 005351 | 汇添富行业整合混合A 基金吧 档案 | 1.4862 | 1.4862 | 1.4903 | 1.4903 | -0.0041 | -0.28% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.3524 | 2.9724 | 2.3475 | 2.9675 | 0.0049 | 0.21% | 开放申购 | 周思捷 |
| 005268 | 鹏华优势企业 基金吧 档案 | 1.7151 | 1.7151 | 1.7783 | 1.7783 | -0.0632 | -3.55% | 开放申购 | 王子建 |
| 003299 | 嘉实物流产业股票C 基金吧 档案 | 1.9370 | 1.9370 | 1.9250 | 1.9250 | 0.0120 | 0.62% | 开放申购 | 肖觅 |
| 010224 | 海富通中证A100指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3397 | 1.3397 | 1.3581 | 1.3581 | -0.0184 | -1.35% | 开放申购 | 王宁宁 |
| 011692 | 华安研究智选混合A 基金吧 档案 | 0.7107 | 0.7107 | 0.7157 | 0.7157 | -0.0050 | -0.70% | 开放申购 | 万建军 |
| 006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.2148 | 1.1388 | 1.2158 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 李达夫,段敬文 |
| 026661 | 广发成长慧选混合C 基金吧 档案 | 0.6941 | 0.6941 | 0.7319 | 0.7319 | -0.0378 | -5.16% | 开放申购 | 费逸 |
| 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2434 | 0.2434 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩,姜征昊 |
| 070025 | 嘉实信用债券A 基金吧 档案 | 1.3031 | 1.7434 | 1.3128 | 1.7531 | -0.0097 | -0.74% | 开放申购 | 王立芹,赵国英,马丁 |
| 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 6.4577 | 6.4577 | --- | --- | 限大额 | 狄星华 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 5.4950 | 5.4950 | --- | --- | 暂停申购 | 陈俊杰 |
| 007654 | 长盛稳益6个月C 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0490 | 1.0003 | 1.0490 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 段鹏 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 基金吧 档案 | 5.3740 | 7.9770 | 5.5410 | 8.1440 | -0.1670 | -3.01% | 开放申购 | 张琦 |
| 010335 | 华宝竞争优势混合A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0745 | 1.0745 | -0.0535 | -4.98% | 开放申购 | 夏林锋 |
| 008359 | 华安医疗创新混合A 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.1276 | 1.1432 | 1.1432 | -0.0156 | -1.36% | 开放申购 | 刘潇 |
| 020107 | 兴业安保优选混合C 基金吧 档案 | 1.5981 | 1.5981 | 1.6657 | 1.6657 | -0.0676 | -4.06% | 限大额 | 董令飞 |
| 007173 | 招商添旭定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.2159 | 1.0688 | 1.2164 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 刘禛君 |
| 008260 | 长城价值优选混合A 基金吧 档案 | 0.9152 | 0.9980 | 0.9107 | 0.9935 | 0.0045 | 0.49% | 开放申购 | 杨建华,张坚 |
| 002338 | 兴业优债增利债券A 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.2814 | 1.0694 | 1.2868 | -0.0054 | -0.50% | 限大额 | 倪侃 |
| 027905 | 万家资源主题混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8509 | 0.8509 | 0.8675 | 0.8675 | -0.0166 | -1.91% | 开放申购 | 李杨 |
| 028917 | 长盛睿见量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9430 | 0.9430 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 石晓冉 |
| 008345 | 南华瑞泽债券A 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.2122 | 1.1194 | 1.2194 | -0.0072 | -0.64% | 开放申购 | 陆越,神玉飞 |
| 003476 | 南方安颐混合 基金吧 档案 | 1.2436 | 1.4513 | 1.2509 | 1.4586 | -0.0073 | -0.58% | 开放申购 | 龙一鸣,柯达元 |
| 012342 | 广发瑞泽精选混合A 基金吧 档案 | 0.8162 | 0.8162 | 0.8706 | 0.8706 | -0.0544 | -6.25% | 开放申购 | 袁伟嘉 |
| 017476 | 广发集轩债券C 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0579 | 1.0579 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 张雪,张芊 |
| 025730 | 鹏华睿享180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0203 | 1.0203 | -0.0036 | -0.35% | 开放申购 | 王石千 |
| 016311 | 中欧优质企业混合A 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0571 | 1.1134 | 1.1134 | -0.0563 | -5.06% | 开放申购 | 代云锋 |
| 009290 | 富国添享一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.2530 | 1.2530 | 1.2570 | 1.2570 | -0.0040 | -0.32% | 开放申购 | 武磊 |
| 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C 基金吧 档案 | 1.2519 | 1.2519 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0159 | 1.29% | 开放申购 | 谭笑 |
| 008353 | 宏利消费量化混合A 基金吧 档案 | 0.7339 | 0.9339 | 0.7333 | 0.9333 | 0.0006 | 0.08% | 开放申购 | 陈旭东 |
| 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2644 | 1.2644 | 1.2708 | 1.2708 | -0.0064 | -0.50% | 开放申购 | 刘砚芳 |
| 011385 | 南方远见回报股票C 基金吧 档案 | 0.7618 | 0.7618 | 0.7971 | 0.7971 | -0.0353 | -4.43% | 限大额 | 张磊 |
| 023539 | 华夏安和债券C 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 郑洋 |
| 006796 | 富国消费升级混合A 基金吧 档案 | 1.9339 | 1.9339 | 1.9122 | 1.9122 | 0.0217 | 1.13% | 开放申购 | 武明戈 |
| 026552 | 东方和煦30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 吴萍萍 |
| 003169 | 长盛盛辉混合A 基金吧 档案 | 1.7135 | 1.7135 | 1.7262 | 1.7262 | -0.0127 | -0.74% | 开放申购 | 李琪 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 基金吧 档案 | 1.7188 | 4.4233 | 1.7204 | 4.4266 | -0.0016 | -0.09% | 开放申购 | 栾峰 |
| 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2040 | 1.2040 | 1.2314 | 1.2314 | -0.0274 | -2.23% | 限大额 | 周泓灏 |
| 023818 | 景顺长城优信增利债券F 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0851 | 1.0816 | 1.0869 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | WANG AO,陈健宾 |
| 025715 | 安联睿利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9771 | 0.9771 | 0.9768 | 0.9768 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 苏玉平 |
| 012343 | 广发瑞泽精选混合C 基金吧 档案 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8532 | 0.8532 | -0.0532 | -6.24% | 开放申购 | 袁伟嘉 |
| 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6152 | 0.6152 | 0.6281 | 0.6281 | -0.0129 | -2.05% | 开放申购 | 韩林 |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.4273 | 1.5174 | 1.5123 | 1.6024 | -0.0850 | -5.62% | 开放申购 | 张岩 |
| 026863 | 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.9340 | 0.9340 | 0.9504 | 0.9504 | -0.0164 | -1.73% | 开放申购 | 成曦 |
| 512640 | 金融地产ETF嘉实 基金吧 档案 | 2.4052 | 2.4052 | 2.4093 | 2.4093 | -0.0041 | -0.17% | 场内交易 | 张钟玉 |
| 024491 | 平安中证A50ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1773 | 1.1773 | 1.1855 | 1.1855 | -0.0082 | -0.69% | 开放申购 | 钱晶 |
| 008843 | 同泰远见混合C 基金吧 档案 | 0.5694 | 0.5694 | 0.5859 | 0.5859 | -0.0165 | -2.82% | 限大额 | 马毅 |
| 164509 | 国富恒利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7323 | 1.7856 | 0.7338 | 1.7871 | -0.0015 | -0.20% | 限大额 | 刘怡敏 |
| 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5041 | 1.5041 | 1.5199 | 1.5199 | -0.0158 | -1.04% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 026913 | 景顺长城和熙安泰三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵思轩 |
| 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | 0.8541 | 0.8541 | 0.8548 | 0.8548 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4347 | 1.4347 | 1.4396 | 1.4396 | -0.0049 | -0.34% | 开放申购 | 李琛 |
| 026266 | 广发储能电池ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6471 | 0.6471 | 0.6617 | 0.6617 | -0.0146 | -2.21% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 基金吧 档案 | 1.0750 | 3.6900 | 1.0870 | 3.7020 | -0.0120 | -1.10% | 限大额 | 王君正 |
| 016279 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1789 | 0.2018 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.8417 | 3.5438 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0742 | 1.0742 | -0.0380 | -3.54% | 开放申购 | 彭海伟 |
| 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2405 | 1.2405 | 1.2468 | 1.2468 | -0.0063 | -0.51% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 563800 | A500ETF广发 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0479 | 1.0479 | -0.0195 | -1.86% | 场内交易 | 霍华明 |
| 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C 基金吧 档案 | 1.6499 | 1.6499 | 1.7143 | 1.7143 | -0.0644 | -3.76% | 限大额 | 和磊 |
| 011834 | 大成投资严选六月持有混合A 基金吧 档案 | 1.4527 | 1.4527 | 1.4525 | 1.4525 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 徐彦 |
| 028611 | 国富标普港股通低波红利指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0178 | 1.80% | 开放申购 | 张志强 |
| 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1077 | 1.1077 | -0.0076 | -0.69% | 开放申购 | 张雅君 |
| 016241 | 嘉实稳泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.1403 | 1.0816 | 1.1422 | -0.0019 | -0.18% | 限大额 | 祝杨 |
| 023596 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 基金吧 档案 | 0.6400 | 0.6400 | 0.6462 | 0.6462 | -0.0062 | -0.96% | 开放申购 | 黄稚 |
| 019868 | 华夏云计算与大数据ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3190 | 1.3190 | 1.3870 | 1.3870 | -0.0680 | -4.90% | 开放申购 | 张金志 |
| 024279 | 招商金睿90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0254 | 1.0254 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 郭敏 |
| 165513 | 中信保诚全球商品(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9205 | 0.9205 | --- | --- | 开放申购 | 吴昊 |
| 002597 | 兴业成长动力混合A 基金吧 档案 | 2.0657 | 2.2837 | 2.0839 | 2.3019 | -0.0182 | -0.87% | 开放申购 | 高圣 |
| 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C 基金吧 档案 | 0.7851 | 0.7851 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0121 | 1.57% | 开放申购 | 李飞 |
| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C 基金吧 档案 | 0.9807 | 0.9807 | 0.9765 | 0.9765 | 0.0042 | 0.43% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 009556 | 兴全合丰三年持有混合 基金吧 档案 | 0.8598 | 0.8598 | 0.8831 | 0.8831 | -0.0233 | -2.64% | 开放申购 | 杨世进,朱可夫 |
| 009337 | 平安中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1257 | 1.1257 | 1.1496 | 1.1496 | -0.0239 | -2.08% | 开放申购 | 胡涛 |
| 700002 | 平安深证300指数增强 基金吧 档案 | 2.2400 | 2.3200 | 2.2990 | 2.3790 | -0.0590 | -2.57% | 开放申购 | 王海畅 |
| 023594 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 基金吧 档案 | 0.6455 | 0.6455 | 0.6722 | 0.6722 | -0.0267 | -3.97% | 开放申购 | 黄稚,刘裴 |
| 028984 | 银华万物互联灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3791 | 1.3791 | 1.4279 | 1.4279 | -0.0488 | -3.42% | 开放申购 | 姚荻帆,晏凯亮 |
| 027930 | 易方达稳和120天滚动债券A 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘琬姝 |
| 164814 | 工银双债增强债券 基金吧 档案 | 0.9250 | 1.7770 | 0.9460 | 1.7980 | -0.0210 | -2.22% | 开放申购 | 焦文龙 |
| 001427 | 招商丰泽混合A 基金吧 档案 | 1.9760 | 1.9760 | 1.9830 | 1.9830 | -0.0070 | -0.35% | 开放申购 | 孙麓深 |
| 022077 | 富国中证沪港深500ETF联接E 基金吧 档案 | 0.9889 | 0.9889 | 0.9916 | 0.9916 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 葛俊阳 |
| 019182 | 大成蓝筹稳健混合C 基金吧 档案 | 0.9232 | 0.9232 | 0.9344 | 0.9344 | -0.0112 | -1.20% | 开放申购 | 齐炜中,赵蓬,黄涛 |
| 021136 | 广发集享债券A 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0658 | 1.0658 | -0.0043 | -0.40% | 开放申购 | 吴敌 |
| 011755 | 广发竞争优势混合C 基金吧 档案 | 2.8153 | 2.8153 | 2.8585 | 2.8585 | -0.0432 | -1.51% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 022106 | 广发信息技术联接F 基金吧 档案 | 1.4371 | 1.4371 | 1.5102 | 1.5102 | -0.0731 | -4.84% | 限大额 | 张笑天 |
| 159796 | 电池ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.6399 | 0.6399 | 0.6494 | 0.6494 | -0.0095 | -1.46% | 场内交易 | 董瑾 |
| 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0375 | 1.0375 | -0.0122 | -1.18% | 开放申购 | 文雨 |
| 023739 | 招商上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2256 | 1.2256 | 1.2819 | 1.2819 | -0.0563 | -4.39% | 开放申购 | 房俊一 |
| 003032 | 平安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.9567 | 1.9567 | 1.9850 | 1.9850 | -0.0283 | -1.43% | 开放申购 | 周思聪 |
| 516130 | 消费龙头ETF华宝 基金吧 档案 | 0.6917 | 0.6917 | 0.6823 | 0.6823 | 0.0094 | 1.38% | 场内交易 | 张放 |
| 005267 | 嘉实价值精选股票A 基金吧 档案 | 2.1235 | 2.1235 | 2.1227 | 2.1227 | 0.0008 | 0.04% | 限大额 | 谭丽 |
| 481001 | 工银核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.3701 | 5.6029 | 0.3812 | 5.6432 | -0.0111 | -2.91% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 025721 | 中欧价值优选混合A 基金吧 档案 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9632 | 0.9632 | 0.0074 | 0.77% | 开放申购 | 吉翔 |
| 022496 | 嘉实红利精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.1040 | 1.0609 | 1.0973 | 0.0067 | 0.63% | 开放申购 | 刘杰,陈黎明 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2716 | 3.1256 | 2.2763 | 3.1303 | -0.0047 | -0.21% | 开放申购 | 桑俊,敬夏玺 |
| 013125 | 华夏食品饮料ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5693 | 0.5693 | 0.5534 | 0.5534 | 0.0159 | 2.87% | 开放申购 | 徐猛 |
| 005471 | 招商招财通理财债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.1141 | 1.0652 | 1.1202 | -0.0061 | -0.57% | 开放申购 | 金佳琦,谭笑 |
| 011576 | 鹏华安诚混合A 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0585 | 1.0585 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 002946 | 大成景盛一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1453 | 1.2038 | 1.1519 | 1.2104 | -0.0066 | -0.57% | 暂停申购 | 王立 |
| 029033 | 中欧中证工业有色金属主题指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | FANG SHENSHEN |
| 562060 | 标普A股红利ETF华宝 基金吧 档案 | 0.6011 | 1.3358 | 0.5960 | 1.3256 | 0.0051 | 0.86% | 场内交易 | 胡一江 |
| 025731 | 鹏华睿享180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0037 | -0.36% | 开放申购 | 王石千 |
| 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0704 | 1.0217 | 1.0727 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 王晓晨,鲍昀骁 |
| 001247 | 华泰柏瑞新利混合A 基金吧 档案 | 1.6879 | 1.9112 | 1.6926 | 1.9159 | -0.0047 | -0.28% | 限大额 | 郑青,董辰 |
| 010868 | 华宝安盈混合A 基金吧 档案 | 1.1434 | 1.1434 | 1.1512 | 1.1512 | -0.0078 | -0.68% | 开放申购 | 曾健飞 |
| 006520 | 汇安短债债券C 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.1759 | 1.0711 | 1.1761 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴乐玉,黄济宽 |
| 180001 | 银华优势企业混合 基金吧 档案 | 1.4499 | 3.6007 | 1.4576 | 3.6084 | -0.0077 | -0.53% | 开放申购 | 薄官辉 |
| 023490 | 国投瑞银中高等级债券E 基金吧 档案 | 1.1595 | 1.2107 | 1.1621 | 1.2133 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 王侃 |
| 023471 | 南方泽享稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
| 011068 | 华宝资源优选混合C 基金吧 档案 | 4.1770 | 4.1770 | 4.2310 | 4.2310 | -0.0540 | -1.28% | 开放申购 | 丁靖斐,杨奇 |
| 519005 | 海富通股票混合 基金吧 档案 | 1.1827 | 3.1317 | 1.2661 | 3.2151 | -0.0834 | -6.59% | 开放申购 | 吕越超 |
| 001170 | 宏利复兴混合A 基金吧 档案 | 2.8670 | 2.8670 | 3.0220 | 3.0220 | -0.1550 | -5.13% | 开放申购 | 孙硕 |
| 023542 | 平安恒泽混合E 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0978 | 1.0978 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 刘斌斌 |
| 008585 | 华夏人工智能ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2456 | 1.2456 | 1.3119 | 1.3119 | -0.0663 | -5.05% | 开放申购 | 李俊 |
| 010129 | 宝盈发展新动能股票C 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0680 | 1.0680 | -0.0062 | -0.58% | 开放申购 | 王灏 |
| 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 江伟轩,姜征昊 |
| 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.1012 | 1.1012 | -0.0043 | -0.39% | 开放申购 | 潘巍 |
| 002969 | 易方达丰和债券A 基金吧 档案 | 1.5670 | 1.6760 | 1.5832 | 1.6922 | -0.0162 | -1.02% | 开放申购 | 张清华,何一铖 |
| 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8901 | 0.8901 | --- | --- | 开放申购 | 杨桢霄 |
| 002124 | 广发新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.9530 | 2.3580 | 2.0460 | 2.4510 | -0.0930 | -4.55% | 开放申购 | 李巍 |
| 021472 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2559 | 1.2559 | 1.3201 | 1.3201 | -0.0642 | -4.86% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 016059 | 长城久鼎混合C 基金吧 档案 | 2.2595 | 2.2595 | 2.3675 | 2.3675 | -0.1080 | -4.56% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 027158 | 中欧景气回报混合A 基金吧 档案 | 0.7962 | 0.7962 | 0.8177 | 0.8177 | -0.0215 | -2.63% | 开放申购 | 张学明 |
| 010276 | 嘉实优质精选混合C 基金吧 档案 | 0.6112 | 0.6112 | 0.6222 | 0.6222 | -0.0110 | -1.77% | 开放申购 | 刘斌 |
| 016424 | 广发集汇债券A 基金吧 档案 | 1.1352 | 1.1352 | 1.1407 | 1.1407 | -0.0055 | -0.48% | 开放申购 | 姚秋,吴迪 |
| 015576 | 宏利绩优混合C 基金吧 档案 | 2.7481 | 2.9891 | 2.8889 | 3.1299 | -0.1408 | -4.87% | 开放申购 | 孙硕 |
| 003200 | 长盛盛琪一年债券C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.2744 | 1.0487 | 1.2760 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 王赛飞,李琪 |
| 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4893 | 1.4893 | 1.4949 | 1.4949 | -0.0056 | -0.37% | 开放申购 | 魏伟,刘嵩扬 |
| 010050 | 长城成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8082 | 0.8082 | 0.8458 | 0.8458 | -0.0376 | -4.45% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 024739 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7080 | 0.7080 | 0.7097 | 0.7097 | -0.0017 | -0.24% | 限大额 | 尤家妤 |
| 240011 | 华宝大盘精选混合 基金吧 档案 | 4.5229 | 5.1497 | 4.6763 | 5.3031 | -0.1534 | -3.28% | 开放申购 | 郑英亮 |
| 011863 | 南方蓝筹成长混合C 基金吧 档案 | 0.8199 | 0.8199 | 0.8396 | 0.8396 | -0.0197 | -2.35% | 开放申购 | 应帅 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.3890 | 3.6360 | 1.4090 | 3.6560 | -0.0200 | -1.42% | 限大额 | 胡松 |
| 006457 | 平安估值优势混合A 基金吧 档案 | 1.1506 | 1.1506 | 1.1754 | 1.1754 | -0.0248 | -2.11% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 008792 | 招商安华债券C 基金吧 档案 | 1.2389 | 1.2709 | 1.2495 | 1.2815 | -0.0106 | -0.85% | 开放申购 | 王娟娟,王刚 |
| 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2220 | 1.2220 | 1.2299 | 1.2299 | -0.0079 | -0.64% | 开放申购 | 金安达 |
| 027745 | 大成引领机遇混合A 基金吧 档案 | 0.9201 | 0.9201 | 0.9179 | 0.9179 | 0.0022 | 0.24% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0456 | 1.0456 | --- | --- | 暂停申购 | 成涛 |
| 016425 | 广发集汇债券C 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.1212 | 1.1266 | 1.1266 | -0.0054 | -0.48% | 开放申购 | 姚秋,吴迪 |
| 027282 | 招商北证50成份指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.8496 | 0.8496 | 0.8725 | 0.8725 | -0.0229 | -2.62% | 开放申购 | 邓童 |
| 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 6.5209 | 6.5209 | --- | --- | 限大额 | 狄星华 |
| 011567 | 富国消费升级混合C 基金吧 档案 | 1.8916 | 1.8916 | 1.8704 | 1.8704 | 0.0212 | 1.13% | 开放申购 | 武明戈 |
| 562510 | 旅游ETF华夏 基金吧 档案 | 0.5327 | 0.5327 | 0.5274 | 0.5274 | 0.0053 | 1.00% | 场内交易 | 林海涵 |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C 基金吧 档案 | 0.4827 | 0.4827 | 0.5050 | 0.5050 | -0.0223 | -4.42% | 开放申购 | 李坤元 |
| 026871 | 鹏华卓越成长混合C 基金吧 档案 | 0.8931 | 0.8931 | 0.8779 | 0.8779 | 0.0152 | 1.73% | 开放申购 | 陈金伟 |
| 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.2462 | 1.5532 | 1.2366 | 1.5436 | 0.0096 | 0.78% | 开放申购 | 林伟斌,宋钊贤 |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 008075 | 招商核心优选股票A 基金吧 档案 | 0.7317 | 0.7317 | 0.7249 | 0.7249 | 0.0068 | 0.94% | 开放申购 | 张磊 |
| 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 002341 | 招商招瑞纯债发起式A 基金吧 档案 | 1.2132 | 1.4272 | 1.2169 | 1.4309 | -0.0037 | -0.30% | 限大额 | 王景绰 |
| 022096 | 富国中证国企一带一路ETF联接E 基金吧 档案 | 1.4968 | 1.4968 | 1.5020 | 1.5020 | -0.0052 | -0.35% | 开放申购 | 汤杰强 |
| 029091 | 广发国证机器人产业ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9595 | 0.9595 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0325 | -3.28% | 开放申购 | 姚曦 |
| 024433 | 嘉实成长共赢混合A 基金吧 档案 | 1.4025 | 1.4025 | 1.4923 | 1.4923 | -0.0898 | -6.02% | 开放申购 | 李涛 |
| 002624 | 广发优企精选混合A 基金吧 档案 | 2.6287 | 2.6797 | 2.6206 | 2.6716 | 0.0081 | 0.31% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 000993 | 华宝稳健回报混合 基金吧 档案 | 1.6770 | 1.6770 | 1.6830 | 1.6830 | -0.0060 | -0.36% | 开放申购 | 徐欣 |
| 008842 | 同泰远见混合A 基金吧 档案 | 0.5836 | 0.5836 | 0.6006 | 0.6006 | -0.0170 | -2.83% | 限大额 | 马毅 |
| 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 001869 | 招商制造业混合A 基金吧 档案 | 2.4400 | 2.5600 | 2.5480 | 2.6680 | -0.1080 | -4.24% | 开放申购 | 李华建 |
| 008514 | 南方宝丰混合C 基金吧 档案 | 1.2772 | 1.2772 | 1.2804 | 1.2804 | -0.0032 | -0.25% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 017703 | 鹏扬均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0307 | 1.0307 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴西燕 |
| 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3093 | 1.3261 | 1.3075 | 1.3243 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 王琳 |
| 014994 | 国泰金融ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4872 | 1.4872 | 1.4867 | 1.4867 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 艾小军 |
| 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.1279 | 1.1357 | 1.1357 | -0.0078 | -0.69% | 开放申购 | 张雅君 |
| 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9535 | 0.9535 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
| 023233 | 国泰合利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0639 | 1.0444 | 1.0644 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 程瑶 |
| 014017 | 中信建投品质优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.4458 | 1.4458 | 1.4764 | 1.4764 | -0.0306 | -2.07% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 011758 | 广发逆向策略混合C 基金吧 档案 | 3.2970 | 3.2970 | 3.2872 | 3.2872 | 0.0098 | 0.30% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 005513 | 南华瑞恒中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.5625 | 1.1037 | 1.5637 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 沈致远,何林泽 |
| 165520 | 中信保诚有色指数A 基金吧 档案 | 2.2325 | 1.9895 | 2.2808 | 2.0191 | -0.0483 | -2.12% | 开放申购 | 黄稚 |
| 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2274 | 1.2274 | 1.2285 | 1.2285 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1507 | 1.1507 | -0.0230 | -2.00% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 022374 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0487 | 1.0813 | --- | --- | 限大额 | 郭子琨 |
| 002389 | 招商安德灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5592 | 1.6592 | 1.5978 | 1.6978 | -0.0386 | -2.42% | 开放申购 | 程泉璋 |
| 014120 | 金鹰时代先锋混合C 基金吧 档案 | 0.5130 | 0.5130 | 0.5183 | 0.5183 | -0.0053 | -1.02% | 开放申购 | 王怀震 |
| 024141 | 鹏华上证科创综合ETF联接I 基金吧 档案 | 1.1834 | 1.1834 | 1.2373 | 1.2373 | -0.0539 | -4.36% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 010587 | 鹏扬先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.6815 | 0.6815 | 0.7054 | 0.7054 | -0.0239 | -3.39% | 开放申购 | 张勋 |
| 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.1471 | 1.0577 | 1.1507 | -0.0036 | -0.34% | 开放申购 | 王侃 |
| 516980 | 证券先锋ETF华富 基金吧 档案 | 0.9509 | 0.9509 | 0.9627 | 0.9627 | -0.0118 | -1.23% | 场内交易 | 吴志鹏 |
| 001613 | 长城久祥混合A 基金吧 档案 | 1.5531 | 1.5531 | 1.6590 | 1.6590 | -0.1059 | -6.38% | 开放申购 | 刘疆 |
| 015722 | 长城中小盘成长混合C 基金吧 档案 | 3.3108 | 3.3108 | 3.4564 | 3.4564 | -0.1456 | -4.21% | 开放申购 | 余欢 |
| 025998 | 永赢汇欣混合C 基金吧 档案 | 0.9977 | 0.9977 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0036 | -0.36% | 开放申购 | 吴玮,卢丽阳,陆凯琳 |
| 017112 | 嘉实优享生活混合A 基金吧 档案 | 0.5702 | 0.5702 | 0.5594 | 0.5594 | 0.0108 | 1.93% | 开放申购 | 吴越,郭弘毅 |
| 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.1151 | 1.1145 | 1.1145 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 欧阳倩蓉,孙麓深 |
| 008949 | 平安匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.2914 | 1.6054 | 1.3224 | 1.6364 | -0.0310 | -2.34% | 开放申购 | 张淼 |
| 005047 | 南华瑞扬纯债A 基金吧 档案 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1629 | 1.1629 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 沈致远 |
| 539003 | 建信富时100指数(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4812 | 1.5132 | --- | --- | 限大额 | 朱金钰 |
| 023868 | 华宝安盈混合C 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.1378 | 1.1456 | 1.1456 | -0.0078 | -0.68% | 开放申购 | 曾健飞 |
| 162307 | 海富通中证A100指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3442 | 1.6882 | 1.3627 | 1.7067 | -0.0185 | -1.36% | 开放申购 | 王宁宁 |
| 010127 | 平安价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.2328 | 1.2328 | 1.2383 | 1.2383 | -0.0055 | -0.44% | 开放申购 | 黄维 |
| 028440 | 长盛聚益债券A 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张建,陈亘斯 |
| 013526 | 中信保诚新兴产业混合C 基金吧 档案 | 2.0656 | 2.0656 | 2.2101 | 2.2101 | -0.1445 | -6.54% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2206 | 0.2206 | --- | --- | 限大额 | 朱金钰 |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0127 | -1.17% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 017259 | 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 薛显志 |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.4467 | 1.5468 | 1.5328 | 1.6329 | -0.0861 | -5.62% | 开放申购 | 张岩 |
| 159901 | 深证100ETF易方达 基金吧 档案 | 2.7883 | 5.5702 | 2.8560 | 5.6988 | -0.0677 | -2.37% | 场内交易 | 成曦,刘树荣 |
| 018699 | 国投瑞银盛煊混合C 基金吧 档案 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4652 | 1.4652 | 0.0032 | 0.22% | 开放申购 | 周思捷 |
| 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A 基金吧 档案 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8769 | 0.8769 | 0.0031 | 0.35% | 开放申购 | 张放 |
| 024004 | 国联中证A50联接A 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0517 | 1.0517 | -0.0070 | -0.67% | 开放申购 | 杜超,陈薪羽 |
| 011043 | 国泰价值先锋股票C 基金吧 档案 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9658 | 0.9658 | -0.0253 | -2.62% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合A 基金吧 档案 | 0.9379 | 3.8007 | 0.9493 | 3.8121 | -0.0114 | -1.20% | 开放申购 | 齐炜中,赵蓬,黄涛 |
| 012263 | 华宝可持续发展混合C 基金吧 档案 | 0.8332 | 0.8332 | 0.8516 | 0.8516 | -0.0184 | -2.16% | 开放申购 | 贺喆 |
| 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8321 | 0.8321 | --- | --- | 开放申购 | 邓云龙 |
| 159935 | 中证500ETF景顺 基金吧 档案 | 1.9920 | 1.9920 | 2.0505 | 2.0505 | -0.0585 | -2.85% | 场内交易 | 何音 |
| 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7562 | 1.7306 | 1.8228 | 1.7529 | -0.0666 | -3.65% | 开放申购 | 梅律吾 |
| 019108 | 华宝国策导向混合C 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.1940 | 1.2390 | 1.2390 | -0.0450 | -3.63% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 011566 | 富国美丽中国混合C 基金吧 档案 | 1.9210 | 1.9210 | 1.9390 | 1.9390 | -0.0180 | -0.93% | 开放申购 | 沈衡 |
| 008589 | 大成景润灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0944 | 1.0944 | -0.0144 | -1.32% | 开放申购 | 徐雄晖,李芷薇 |
| 000047 | 华夏双债债券A 基金吧 档案 | 2.2671 | 2.5692 | 2.2777 | 2.5798 | -0.0106 | -0.47% | 开放申购 | 柳万军 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数A 基金吧 档案 | 0.5478 | 1.4035 | 0.5522 | 1.4079 | -0.0044 | -0.80% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.4300 | 3.9800 | 3.4850 | 4.0350 | -0.0550 | -1.58% | 开放申购 | 张靖 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 159792 | 港股通互联网ETF富国 基金吧 档案 | 0.5036 | 0.5036 | 0.4957 | 0.4957 | 0.0079 | 1.59% | 场内交易 | 蔡卡尔,田希蒙 |
| 013505 | 华安新丝路主题股票C 基金吧 档案 | 0.8550 | 0.8550 | 0.8720 | 0.8720 | -0.0170 | -1.95% | 开放申购 | 王春 |
| 158907 | 鑫汇均衡主动ETF国泰 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 程洲,朱碧莹 |
| 013868 | 汇安优势企业精选混合C 基金吧 档案 | 0.4639 | 0.4639 | 0.4857 | 0.4857 | -0.0218 | -4.49% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 025543 | 华夏价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.9444 | 1.9444 | 1.9541 | 1.9541 | -0.0097 | -0.50% | 开放申购 | 朱熠 |
| 014267 | 华商竞争力优选混合A 基金吧 档案 | 0.7820 | 0.7820 | 0.8098 | 0.8098 | -0.0278 | -3.43% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 022217 | 合煦智远嘉悦利率债E 基金吧 档案 | 1.5716 | 2.0956 | 1.5732 | 2.0972 | -0.0016 | -0.10% | 开放申购 | 韩会永,刘武健 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 基金吧 档案 | 5.9270 | 6.4670 | 5.8860 | 6.4260 | 0.0410 | 0.70% | 开放申购 | 常蓁 |
| 016590 | 富国汽车智选混合A 基金吧 档案 | 0.5017 | 0.5017 | 0.5061 | 0.5061 | -0.0044 | -0.87% | 开放申购 | 张富盛 |
| 027723 | 国富北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8446 | 0.8446 | 0.8652 | 0.8652 | -0.0206 | -2.38% | 开放申购 | 张志强 |
| 017485 | 长盛高端装备混合C 基金吧 档案 | 4.1780 | 4.6660 | 4.3730 | 4.8610 | -0.1950 | -4.46% | 开放申购 | 郭堃 |
| 025087 | 富国安景120天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0407 | 1.0407 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 刘爱民,吕春杰 |
| 023071 | 鹏华恒生港股通红利指数发起式C 基金吧 档案 | 1.2191 | 1.2302 | 1.1941 | 1.2052 | 0.0250 | 2.09% | 开放申购 | 钟成亮 |
| 002119 | 广发安盈混合C 基金吧 档案 | 1.5267 | 1.5267 | 1.5286 | 1.5286 | -0.0019 | -0.12% | 开放申购 | 吴敌,宋倩倩 |
| 011139 | 广发聚鸿六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5965 | 0.5965 | 0.6267 | 0.6267 | -0.0302 | -4.82% | 开放申购 | 李巍 |
| 160425 | 华安创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 1.4875 | 1.5575 | 1.5627 | 1.6327 | -0.0752 | -4.81% | 开放申购 | 马丁 |
| 001312 | 华安新优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2440 | 1.2440 | 1.2510 | 1.2510 | -0.0070 | -0.56% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 512190 | 浙商之江凤凰ETF 基金吧 档案 | 2.5786 | 2.5786 | 2.5970 | 2.5970 | -0.0184 | -0.71% | 场内交易 | 周文超 |
| 002418 | 汇添富优选回报混合C 基金吧 档案 | 1.2250 | 1.2250 | 1.3050 | 1.3050 | -0.0800 | -6.13% | 开放申购 | 赖中立 |
| 020580 | 广发景和中短债D 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0991 | 1.0592 | 1.1000 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 方抗 |
| 001446 | 招商丰泽混合C 基金吧 档案 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8970 | 1.8970 | -0.0070 | -0.37% | 开放申购 | 孙麓深 |
| 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C 基金吧 档案 | 3.1345 | 4.0897 | 3.1894 | 4.1446 | -0.0549 | -1.72% | 开放申购 | 方纬 |
| 027663 | 宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙超 |
| 023373 | 建信富时100指数(QDII)D人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4492 | 1.4492 | --- | --- | 限大额 | 朱金钰 |
| 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I 基金吧 档案 | 1.5725 | 1.5725 | 1.5870 | 1.5870 | -0.0145 | -0.91% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 501300 | 海富通全球收益债券人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9233 | 0.9233 | --- | --- | 限大额 | 陶斐然,陈阳 |
| 019833 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,张炀 |
| 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9479 | 0.9479 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 肖宛远 |
| 011371 | 华商远见价值A 基金吧 档案 | 0.7569 | 0.7569 | 0.7849 | 0.7849 | -0.0280 | -3.57% | 限大额 | 余懿 |
| 450003 | 国富潜力组合混合A 基金吧 档案 | 0.9730 | 2.8510 | 0.9940 | 2.8720 | -0.0210 | -2.11% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 011129 | 华安精致生活混合C 基金吧 档案 | 1.2388 | 1.2388 | 1.2516 | 1.2516 | -0.0128 | -1.02% | 开放申购 | 高钥群 |
| 019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1188 | 1.1188 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 陈轶平,江勇 |
| 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7211 | 0.7211 | 0.7297 | 0.7297 | -0.0086 | -1.18% | 开放申购 | 苏圻涵 |
| 015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.7409 | 2.7409 | 2.7440 | 2.7440 | -0.0031 | -0.11% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 590007 | 中邮中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.4066 | 1.9166 | 1.4285 | 1.9385 | -0.0219 | -1.53% | 开放申购 | 王高 |
| 159909 | TMT50ETF招商 基金吧 档案 | 0.9320 | 2.8074 | 0.9835 | 2.9626 | -0.0515 | -5.24% | 场内交易 | 侯昊 |
| 159223 | 现金流ETF永赢 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0042 | 0.38% | 场内交易 | 刘庭宇 |
| 004410 | 招商央视财经50指数C 基金吧 档案 | 3.2221 | 3.2221 | 3.2328 | 3.2328 | -0.0107 | -0.33% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 015548 | 华商核心成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5649 | 0.5649 | 0.5967 | 0.5967 | -0.0318 | -5.33% | 开放申购 | 高兵 |
| 007725 | 招商瑞文混合A 基金吧 档案 | 1.2830 | 1.2830 | 1.2909 | 1.2909 | -0.0079 | -0.61% | 开放申购 | 余芽芳,吴潇 |
| 026553 | 南方量化成长股票C 基金吧 档案 | 1.3164 | 1.3164 | 1.3653 | 1.3653 | -0.0489 | -3.58% | 开放申购 | 许公磊 |
| 159783 | 科创创业50ETF华夏 基金吧 档案 | 0.7262 | 0.7262 | 0.7651 | 0.7651 | -0.0389 | -5.08% | 场内交易 | 徐猛,王欣薇 |
| 515170 | 食品饮料ETF华夏 基金吧 档案 | 0.4728 | 0.4728 | 0.4589 | 0.4589 | 0.0139 | 3.03% | 场内交易 | 徐猛 |
| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0493 | 1.0493 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 王慧杰,管志玉 |
| 016049 | 华商甄选回报混合C 基金吧 档案 | 2.0294 | 2.0294 | 2.1034 | 2.1034 | -0.0740 | -3.52% | 开放申购 | 孙蔚,崔志鹏,余懿 |
| 001665 | 平安鑫安混合C 基金吧 档案 | 2.0229 | 2.0229 | 2.0764 | 2.0764 | -0.0535 | -2.58% | 开放申购 | 林清源 |
| 001192 | 摩根整合驱动混合A 基金吧 档案 | 0.4680 | 0.4680 | 0.4785 | 0.4785 | -0.0105 | -2.19% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 016964 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 基金吧 档案 | 1.2863 | 1.2863 | 1.2997 | 1.2997 | -0.0134 | -1.03% | 暂停申购 | 刘心任 |
| 028385 | 天弘中证800指数增强A 基金吧 档案 | 0.8805 | 0.8805 | 0.8959 | 0.8959 | -0.0154 | -1.72% | 开放申购 | 杨超,刘笑明 |
| 011847 | 易方达商业模式优选混合A 基金吧 档案 | 0.8153 | 0.8153 | 0.8056 | 0.8056 | 0.0097 | 1.20% | 开放申购 | 郭杰 |
| 027214 | 易方达中证全指食品ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9662 | 0.9662 | 0.9636 | 0.9636 | 0.0026 | 0.27% | 开放申购 | 吕方 |
| 024515 | 海富通瑞泽90天持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 谈云飞 |
| 020711 | 同泰恒兴纯债D 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0847 | 1.0420 | 1.0878 | -0.0031 | -0.30% | 暂停申购 | 马毅,赵勇 |
| 561130 | 国货ETF富国 基金吧 档案 | 0.8804 | 0.8804 | 0.8852 | 0.8852 | -0.0048 | -0.54% | 场内交易 | 王子豪 |
| 023611 | 中信保诚双盈债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0246 | 1.0246 | -0.0066 | -0.64% | 开放申购 | 韩海平,杨立春 |
| 026050 | 华夏卓安债券C 基金吧 档案 | 0.9794 | 0.9794 | 0.9812 | 0.9812 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 吴凡,吴彬 |
| 021863 | 招商安和债券E 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1041 | 1.1047 | 1.1047 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
| 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C 基金吧 档案 | 1.3108 | 1.3108 | 1.3322 | 1.3322 | -0.0214 | -1.61% | 开放申购 | 汤龑 |
| 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I 基金吧 档案 | 0.5180 | 0.5180 | 0.5446 | 0.5446 | -0.0266 | -4.88% | 开放申购 | 田光远 |
| 005360 | 汇安资产轮动混合A 基金吧 档案 | 0.6593 | 0.6593 | 0.6781 | 0.6781 | -0.0188 | -2.77% | 开放申购 | 陈思余 |
| 001986 | 前海开源人工智能主题混合A 基金吧 档案 | 1.1733 | 1.1733 | 1.2573 | 1.2573 | -0.0840 | -6.68% | 开放申购 | 魏淳,梁策 |
| 024745 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 何丽竹 |
| 025061 | 国泰优质核心混合C 基金吧 档案 | 0.7732 | 0.7732 | 0.7639 | 0.7639 | 0.0093 | 1.22% | 开放申购 | 李海 |
| 023243 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8140 | 0.8140 | 0.7860 | 0.7860 | 0.0280 | 3.56% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 008774 | 招商鑫福中短债A 基金吧 档案 | 1.2011 | 1.2011 | 1.2020 | 1.2020 | -0.0009 | -0.07% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 008045 | 博远增强回报债券C 基金吧 档案 | 0.8465 | 0.9240 | 0.8622 | 0.9397 | -0.0157 | -1.82% | 开放申购 | 钟鸣远,张星 |
| 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2544 | 1.2544 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 513080 | 法国ETF华安 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5966 | 1.5966 | --- | --- | 场内交易 | 倪斌 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A 基金吧 档案 | 1.2845 | 1.5111 | 1.2878 | 1.5144 | -0.0033 | -0.26% | 开放申购 | 张挺 |
| 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9058 | 0.9058 | 0.9037 | 0.9037 | 0.0021 | 0.23% | 限大额 | 倪斌,王超 |
| 515060 | 房地产ETF华夏 基金吧 档案 | 0.5358 | 0.5358 | 0.5449 | 0.5449 | -0.0091 | -1.67% | 场内交易 | 张金志 |
| 010608 | 华泰柏瑞质量领先混合A 基金吧 档案 | 0.5158 | 0.5158 | 0.5155 | 0.5155 | 0.0003 | 0.06% | 开放申购 | 方纬 |
| 027314 | 招商瑞福回报混合C 基金吧 档案 | 0.9819 | 0.9819 | 0.9851 | 0.9851 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 李毅,林澍 |
| 010275 | 嘉实优质精选混合A 基金吧 档案 | 0.6257 | 0.6257 | 0.6371 | 0.6371 | -0.0114 | -1.79% | 开放申购 | 刘斌 |
| 026623 | 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7994 | 0.7994 | 0.8438 | 0.8438 | -0.0444 | -5.26% | 开放申购 | 房俊一 |
| 025256 | 鹏扬港股通精选混合C 基金吧 档案 | 0.8684 | 0.8684 | 0.8512 | 0.8512 | 0.0172 | 2.02% | 开放申购 | 李人望 |
| 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0807 | 1.0807 | -0.0220 | -2.04% | 开放申购 | 刘蔚 |
| 022516 | 泰信债券增强收益D 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.1159 | 1.1161 | 1.1161 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 方媛 |
| 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8309 | 0.8309 | 0.8726 | 0.8726 | -0.0417 | -4.78% | 开放申购 | 徐猛,王欣薇 |
| 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0763 | 1.0216 | 1.0786 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 王晓晨,鲍昀骁 |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.0750 | 2.0270 | 1.0820 | 2.0370 | -0.0070 | -0.65% | 开放申购 | 李宇璐 |
| 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.4543 | 1.1220 | 1.4598 | -0.0055 | -0.49% | 暂停申购 | 胡剑,纪玲云 |
| 023779 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 1.1385 | 1.1385 | 1.1929 | 1.1929 | -0.0544 | -4.56% | 开放申购 | 司帆 |
| 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.3448 | 1.0915 | 1.3468 | -0.0020 | -0.18% | 限大额 | 祝杨 |
| 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5791 | 2.5791 | --- | --- | 暂停申购 | 蒋一茜,张琴 |
| 005271 | 安信恒利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0777 | 1.0777 | -0.0054 | -0.50% | 开放申购 | 易美连,马晓东 |
| 022193 | 鹏华安诚混合D 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0539 | 1.0539 | -0.0035 | -0.33% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 589390 | 科创芯片设计ETF招商 基金吧 档案 | 0.5467 | 0.5467 | 0.5790 | 0.5790 | -0.0323 | -5.58% | 场内交易 | 房俊一 |
| 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C 基金吧 档案 | 1.2853 | 2.4039 | 1.2867 | 2.4053 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 韩会永,刘武健 |
| 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.9280 | 2.1360 | 1.9860 | 2.1940 | -0.0580 | -2.92% | 开放申购 | 王刚 |
| 011777 | 易方达稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8821 | 0.8821 | 0.8796 | 0.8796 | 0.0025 | 0.28% | 开放申购 | 孙松 |
| 012254 | 鹏扬景润一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 李人望 |
| 000870 | 嘉实新收益混合 基金吧 档案 | 1.3020 | 1.6150 | 1.3020 | 1.6150 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴越 |
| 009092 | 富国新材料新能源混合A 基金吧 档案 | 1.5094 | 1.5094 | 1.5565 | 1.5565 | -0.0471 | -3.03% | 开放申购 | 汤启 |
| 320020 | 诺安策略精选股票A 基金吧 档案 | 1.8644 | 2.7175 | 1.8605 | 2.7119 | 0.0039 | 0.21% | 开放申购 | 孔宪政,周颖恺 |
| 008425 | 国联品牌优选混合C 基金吧 档案 | 0.4760 | 0.4760 | 0.4797 | 0.4797 | -0.0037 | -0.77% | 开放申购 | 钱文成 |
| 013899 | 摩根全景优势股票A 基金吧 档案 | 0.8589 | 0.8589 | 0.8726 | 0.8726 | -0.0137 | -1.57% | 开放申购 | 倪权生 |
| 004143 | 招商盛合灵活混合C 基金吧 档案 | 1.9013 | 1.9013 | 1.9438 | 1.9438 | -0.0425 | -2.19% | 开放申购 | 刘浒 |
| 013810 | 广发科创50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8422 | 0.8422 | 0.8882 | 0.8882 | -0.0460 | -5.18% | 开放申购 | 陆志明 |
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A 基金吧 档案 | 1.8109 | 1.8109 | 1.8125 | 1.8125 | -0.0016 | -0.09% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 022925 | 易方达中证红利ETF联接发起式Y 基金吧 档案 | 1.2462 | 1.3532 | 1.2365 | 1.3435 | 0.0097 | 0.78% | 开放申购 | 林伟斌,宋钊贤 |
| 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9398 | 0.9398 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0262 | -2.71% | 开放申购 | 柳叶青 |
| 005454 | 前海开源医疗健康C 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.1256 | 1.1344 | 1.1344 | -0.0088 | -0.78% | 开放申购 | 范洁 |
| 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4122 | 1.4122 | 1.4171 | 1.4171 | -0.0049 | -0.35% | 开放申购 | 李琛 |
| 020964 | 安信企业价值优选混合C 基金吧 档案 | 1.9677 | 2.3717 | 1.9475 | 2.3515 | 0.0202 | 1.04% | 开放申购 | 张明 |
| 270044 | 广发双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.2103 | 1.7121 | 1.2140 | 1.7158 | -0.0037 | -0.30% | 限大额 | 代宇 |
| 024746 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 何丽竹 |
| 026585 | 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
| 010155 | 长盛核心成长混合A 基金吧 档案 | 1.5582 | 1.5582 | 1.6415 | 1.6415 | -0.0833 | -5.07% | 开放申购 | 汤其勇 |
| 009383 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0359 | 1.0359 | --- | --- | 开放申购 | 叶忻 |
| 010826 | 大成产业趋势混合A 基金吧 档案 | 2.0915 | 2.0915 | 2.1013 | 2.1013 | -0.0098 | -0.47% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 161722 | 招商丰泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3370 | 1.3370 | 1.3620 | 1.3620 | -0.0250 | -1.84% | 开放申购 | 邓童 |
| 012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9702 | 0.9702 | 0.9697 | 0.9697 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 谭丽 |
| 002391 | 华安全球美元收益债人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1580 | 1.1580 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 028592 | 汇添富稳利回报债券C 基金吧 档案 | 0.9799 | 0.9799 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐一恒,王星星 |
| 513290 | 纳指生物科技ETF汇添富 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7570 | 1.7570 | --- | --- | 场内交易 | 乐无穹 |
| 022092 | 华商研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.1258 | 1.1258 | -0.0373 | -3.31% | 开放申购 | 童立 |
| 020184 | 博时中证传媒指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9932 | 0.9932 | -0.0460 | -4.63% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 026588 | 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周珞晏 |
| 012786 | 鹏华品质精选混合C 基金吧 档案 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6243 | 0.6243 | -0.0186 | -2.98% | 开放申购 | 李琢 |
| 025773 | 中金丰裕稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2794 | 1.2794 | 1.2981 | 1.2981 | -0.0187 | -1.44% | 开放申购 | 于质冰,骆毅 |
| 519033 | 海富通国策导向混合A 基金吧 档案 | 2.0143 | 3.0534 | 2.0219 | 3.0610 | -0.0076 | -0.38% | 开放申购 | 胡耀文 |
| 028461 | 广发优势增长股票C 基金吧 档案 | 0.5369 | 0.5369 | 0.5655 | 0.5655 | -0.0286 | -5.06% | 限大额 | 印培 |
| 013867 | 汇安优势企业精选混合A 基金吧 档案 | 0.4753 | 0.4753 | 0.4976 | 0.4976 | -0.0223 | -4.48% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 基金吧 档案 | --- | --- | 8.0045 | 8.0045 | --- | --- | 暂停申购 | 刘杰 |
| 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5642 | 1.5642 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 017359 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易,孟清扬 |
| 513400 | 道琼斯ETF鹏华 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2787 | 1.2787 | --- | --- | 场内交易 | 罗英宇,李悦 |
| 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.6542 | 1.6542 | 1.7016 | 1.7016 | -0.0474 | -2.79% | 封闭期 | 冷文鹏 |
| 024716 | 大成中证800指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9228 | 0.9228 | -0.0186 | -2.02% | 开放申购 | 夏高 |
| 005754 | 平安短债A 基金吧 档案 | 1.2630 | 1.2830 | 1.2643 | 1.2843 | -0.0013 | -0.10% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF招商 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1254 | 2.1254 | --- | --- | 场内交易 | 刘重杰 |
| 009360 | 招商创新增长混合A 基金吧 档案 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9587 | 0.9587 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 李佳存 |
| 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2750 | 1.2750 | 1.2814 | 1.2814 | -0.0064 | -0.50% | 开放申购 | 刘砚芳 |
| 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1344 | 0.7075 | 1.1763 | 0.7239 | -0.0419 | -3.56% | 开放申购 | 黄稚,刘裴 |
| 006497 | 银华安盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.1908 | 1.0936 | 1.1916 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 阚磊,杨沐阳 |
| 014460 | 平安品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.8344 | 0.8344 | 0.8501 | 0.8501 | -0.0157 | -1.85% | 开放申购 | 神爱前 |
| 021641 | 华银鼎盛中短债E 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.1563 | 1.1524 | 1.1574 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 董鎏洋 |
| 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3115 | 1.3115 | 1.3253 | 1.3253 | -0.0138 | -1.04% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 026695 | 易方达港股通周期精选混合C 基金吧 档案 | 0.9197 | 0.9197 | 0.9192 | 0.9192 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 唐博伦 |
| 020733 | 易方达创业板200ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5998 | 1.5998 | 1.6630 | 1.6630 | -0.0632 | -3.80% | 开放申购 | 常锐 |
| 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1707 | 1.1707 | 1.2034 | 1.2034 | -0.0327 | -2.72% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 025290 | 建信丰泽债券C 基金吧 档案 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9823 | 0.9823 | -0.0053 | -0.54% | 开放申购 | 薛玲,彭紫云 |
| 011565 | 富国周期优势混合C 基金吧 档案 | 2.3195 | 2.5671 | 2.3414 | 2.5890 | -0.0219 | -0.94% | 开放申购 | 沙炜 |
| 166108 | 信澳量化多因子混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1450 | 1.1450 | -0.0333 | -2.91% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6500 | 0.6500 | --- | --- | 限大额 | 杨涛 |
| 007346 | 易方达科技创新混合A 基金吧 档案 | 3.8619 | 3.8619 | 4.0084 | 4.0084 | -0.1465 | -3.65% | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 011138 | 广发聚鸿六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6245 | 0.6245 | 0.6561 | 0.6561 | -0.0316 | -4.82% | 开放申购 | 李巍 |
| 519061 | 海富通纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2510 | 2.4860 | 1.2569 | 2.4919 | -0.0059 | -0.47% | 开放申购 | 陈轶平,赵莹洲 |
| 004996 | 广发恒生中型股指数C 基金吧 档案 | 0.7990 | 0.7990 | 0.8025 | 0.8025 | -0.0035 | -0.44% | 暂停申购 | 姚曦 |
| 015577 | 国联安上证商品ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4212 | 1.4212 | 1.4406 | 1.4406 | -0.0194 | -1.35% | 开放申购 | 黄欣,沈晔 |
| 024502 | 招商科技智选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8617 | 0.8617 | 0.8993 | 0.8993 | -0.0376 | -4.18% | 开放申购 | 陈西中 |
| 002611 | 博时黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 2.6795 | 2.6795 | 2.7118 | 2.7118 | -0.0323 | -1.19% | 开放申购 | 赵云阳,王祥 |
| 159511 | 通信ETF南方 基金吧 档案 | 1.7180 | 1.7180 | 1.8160 | 1.8160 | -0.0980 | -5.40% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 022939 | 华夏科创创业50ETF发起式联接Y 基金吧 档案 | 0.8309 | 0.8309 | 0.8726 | 0.8726 | -0.0417 | -4.78% | 开放申购 | 徐猛,王欣薇 |
| 009735 | 天弘增强回报债券E 基金吧 档案 | 1.2939 | 1.2939 | 1.2982 | 1.2982 | -0.0043 | -0.33% | 开放申购 | 张寓 |
| 001349 | 富国改革动力混合 基金吧 档案 | 0.6050 | 0.6050 | 0.6050 | 0.6050 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 侯梧 |
| 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 基金吧 档案 | 4.8815 | 6.0205 | 5.2026 | 6.3416 | -0.3211 | -6.17% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 016935 | 景顺长城中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3798 | 1.6344 | 1.4178 | 1.6724 | -0.0380 | -2.68% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 159105 | 恒生生物科技ETF易方达 基金吧 档案 | 0.8451 | 0.8451 | 0.8607 | 0.8607 | -0.0156 | -1.81% | 场内交易 | 成曦 |
| 005876 | 易方达鑫转增利混合A 基金吧 档案 | 2.2640 | 2.2640 | 2.2896 | 2.2896 | -0.0256 | -1.12% | 开放申购 | 杨康 |
| 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1665 | 1.2265 | 1.1673 | 1.2273 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 程瑶 |
| 550016 | 中信保诚至远动力混合C 基金吧 档案 | 3.4556 | 3.4556 | 3.5687 | 3.5687 | -0.1131 | -3.17% | 开放申购 | 王睿 |
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 基金吧 档案 | 1.6060 | 1.6060 | 1.6020 | 1.6020 | 0.0040 | 0.25% | 开放申购 | 栾峰 |
| 024633 | 中欧消费精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7322 | 0.7322 | 0.7257 | 0.7257 | 0.0065 | 0.90% | 开放申购 | 尹为醇 |
| 291007 | 泰信债券增强收益C 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.5837 | 1.1114 | 1.5839 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 方媛 |
| 023465 | 国投瑞银和兴债券E 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0317 | 1.0317 | -0.0100 | -0.97% | 限大额 | 杨枫,朴虹睿 |
| 020431 | 华安景气回报混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7335 | 0.7335 | 0.7730 | 0.7730 | -0.0395 | -5.11% | 开放申购 | 金拓 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.6147 | 2.5953 | 0.6369 | 2.6175 | -0.0222 | -3.49% | 开放申购 | 钱文礼 |
| 520770 | 恒指港股通ETF建信 基金吧 档案 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8522 | 0.8522 | 0.0124 | 1.46% | 场内交易 | 刘明辉 |
| 028372 | 博时汇益回报3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 于文婷 |
| 007824 | 天弘弘择短债C 基金吧 档案 | 1.1699 | 1.1699 | 1.1700 | 1.1700 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王昌俊 |
| 005970 | 国泰消费优选股票 基金吧 档案 | 1.7761 | 1.7761 | 1.7245 | 1.7245 | 0.0516 | 2.99% | 开放申购 | 李海 |
| 003298 | 嘉实物流产业股票A 基金吧 档案 | 2.0140 | 2.0140 | 2.0010 | 2.0010 | 0.0130 | 0.65% | 开放申购 | 肖觅 |
| 026859 | 华安智优量化选股股票A 基金吧 档案 | 0.7606 | 0.7606 | 0.7827 | 0.7827 | -0.0221 | -2.82% | 开放申购 | 张序 |
| 017988 | 易方达国企主题混合C 基金吧 档案 | 1.3427 | 1.3427 | 1.3619 | 1.3619 | -0.0192 | -1.41% | 开放申购 | 张晓宇 |
| 515790 | 光伏ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.6700 | 0.6700 | 0.6915 | 0.6915 | -0.0215 | -3.11% | 场内交易 | 李茜,李沐阳 |
| 512990 | MSCIA股ETF华夏 基金吧 档案 | 1.7450 | 1.7450 | 1.7740 | 1.7740 | -0.0290 | -1.63% | 场内交易 | 司帆 |
| 004512 | 海富通沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2185 | 1.5015 | 1.2412 | 1.5242 | -0.0227 | -1.83% | 开放申购 | 朱斌全,李自悟 |
| 022847 | 富国景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.2218 | 1.2218 | 1.2427 | 1.2427 | -0.0209 | -1.68% | 开放申购 | 张弘 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 基金吧 档案 | 6.5340 | 8.2620 | 6.6400 | 8.3680 | -0.1060 | -1.60% | 限大额 | 陈皓 |
| 027369 | 万家港股通价值混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6858 | 0.6858 | 0.6979 | 0.6979 | -0.0121 | -1.73% | 开放申购 | 李自龙 |
| 008404 | 华泰紫金泰盈混合A 基金吧 档案 | 1.3174 | 1.3174 | 1.3149 | 1.3149 | 0.0025 | 0.19% | 开放申购 | 查晓磊 |
| 010090 | 中信建投医药健康A 基金吧 档案 | 0.7253 | 0.7253 | 0.7152 | 0.7152 | 0.0101 | 1.41% | 开放申购 | 谢玮 |
| 020137 | 平安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.9332 | 1.9332 | 1.9611 | 1.9611 | -0.0279 | -1.42% | 开放申购 | 周思聪 |
| 027436 | 富国消费睿选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9784 | 0.9784 | 0.9641 | 0.9641 | 0.0143 | 1.48% | 开放申购 | 闫伟 |
| 011471 | 鹏华致远成长混合A 基金吧 档案 | 0.6619 | 0.6619 | 0.6585 | 0.6585 | 0.0034 | 0.52% | 开放申购 | 赵乃凡 |
| 011953 | 招商招瑞纯债发起式D 基金吧 档案 | 1.2347 | 1.3267 | 1.2385 | 1.3305 | -0.0038 | -0.31% | 限大额 | 王景绰 |
| 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0184 | 1.0184 | --- | --- | 限大额 | 成涛 |
| 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.8492 | 1.8492 | 1.9492 | 1.9492 | -0.1000 | -5.13% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 015532 | 鹏华稳福中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1165 | 1.1165 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 王康佳,苏锦河 |
| 167002 | 平安鼎越混合(LOF)A 基金吧 档案 | 4.2788 | 4.2788 | 4.3763 | 4.3763 | -0.0975 | -2.23% | 开放申购 | 林清源 |
| 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9052 | 0.9052 | 0.8745 | 0.8745 | 0.0307 | 3.51% | 开放申购 | 刘杰 |
| 011128 | 华安精致生活混合A 基金吧 档案 | 1.2808 | 1.2808 | 1.2941 | 1.2941 | -0.0133 | -1.03% | 开放申购 | 高钥群 |
| 025339 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2726 | 1.2726 | --- | --- | 开放申购 | 范刚强,谢今 |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.2157 | 1.0109 | 1.2162 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 杨真 |
| 080002 | 长盛创新先锋混合A 基金吧 档案 | 2.5168 | 3.7631 | 2.6183 | 3.8646 | -0.1015 | -3.88% | 开放申购 | 滕光耀 |
| 014727 | 易方达成长动力混合A 基金吧 档案 | 2.2195 | 2.2195 | 2.3039 | 2.3039 | -0.0844 | -3.66% | 开放申购 | 刘健维 |
| 007578 | 宝盈新锐混合C 基金吧 档案 | 2.5570 | 2.5570 | 2.6090 | 2.6090 | -0.0520 | -1.99% | 开放申购 | 侯星宇 |
| 512870 | 杭州湾区ETF南华 基金吧 档案 | 1.2434 | 1.2434 | 1.2719 | 1.2719 | -0.0285 | -2.24% | 场内交易 | 康冬 |
| 512550 | 富时A50ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.5969 | 1.5969 | 1.6146 | 1.6146 | -0.0177 | -1.10% | 场内交易 | 刘珈吟 |
| 018826 | 兴银创盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0020 | -0.19% | 暂停申购 | 叶冬义,白严 |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.3929 | 1.0707 | 1.3917 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.2063 | 1.2163 | 1.2091 | 1.2191 | -0.0028 | -0.23% | 限大额 | 伍方方,郭益均 |
| 006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.2005 | 1.2676 | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 郑振源 |
| 513150 | 港股通科技ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.7851 | 0.7851 | 0.7870 | 0.7870 | -0.0019 | -0.24% | 场内交易 | 尤家妤 |
| 010894 | 鹏华汇智优选混合A 基金吧 档案 | 0.6469 | 0.6469 | 0.6616 | 0.6616 | -0.0147 | -2.22% | 开放申购 | 梁浩,朱睿,张宏钧 |
| 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 000831 | 工银医疗保健股票 基金吧 档案 | 2.9020 | 2.9020 | 2.9240 | 2.9240 | -0.0220 | -0.75% | 开放申购 | 赵蓓,丁洋 |
| 516040 | 300现金流ETF华夏 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0051 | 0.49% | 场内交易 | 华龙 |
| 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.1705 | 1.1705 | 1.2035 | 1.2035 | -0.0330 | -2.74% | 开放申购 | 刘旺 |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7624 | 1.7624 | 1.7534 | 1.7534 | 0.0090 | 0.51% | 开放申购 | 李俊 |
| 016768 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨志远 |
| 050116 | 博时宏观回报债券C 基金吧 档案 | 1.4881 | 1.6381 | 1.4964 | 1.6464 | -0.0083 | -0.55% | 开放申购 | 罗霄,史霄鸣 |
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合A 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.2749 | 1.1301 | 1.3091 | -0.0342 | -3.03% | 开放申购 | 李轩 |
| 005188 | 海富通量化前锋股票C 基金吧 档案 | 1.1637 | 1.4777 | 1.1821 | 1.4961 | -0.0184 | -1.56% | 限大额 | 朱斌全 |
| 023286 | 前海开源人工智能主题混合C 基金吧 档案 | 1.1651 | 1.1651 | 1.2485 | 1.2485 | -0.0834 | -6.68% | 开放申购 | 魏淳,梁策 |
| 022534 | 景顺长城稳定收益债券F 基金吧 档案 | 1.2240 | 1.2460 | 1.2310 | 1.2530 | -0.0070 | -0.57% | 暂停申购 | 李训练 |
| 022616 | 路博迈悦航30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0259 | 1.0259 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王栋 |
| 001031 | 华夏安康债券A 基金吧 档案 | 1.5191 | 1.6791 | 1.5211 | 1.6811 | -0.0020 | -0.13% | 限大额 | 武文琦 |
| 210001 | 金鹰成份优选混合 基金吧 档案 | 0.4290 | 3.0446 | 0.4300 | 3.0461 | -0.0010 | -0.23% | 暂停申购 | 梁梓颖 |
| 006384 | 招商添盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2845 | 1.2845 | 1.2883 | 1.2883 | -0.0038 | -0.29% | 限大额 | 向霈 |
| 006254 | 长城久悦债券A 基金吧 档案 | 1.1853 | 1.1853 | 1.2206 | 1.2206 | -0.0353 | -2.89% | 开放申购 | 张棪,张勇 |
| 011282 | 华夏消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5517 | 0.5517 | 0.5449 | 0.5449 | 0.0068 | 1.25% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 001742 | 广发百发大数据精选混合E 基金吧 档案 | 1.4170 | 1.4730 | 1.4940 | 1.5500 | -0.0770 | -5.15% | 限大额 | 陈韫中 |
| 002978 | 广发医药卫生联接C 基金吧 档案 | 0.7623 | 0.7623 | 0.7604 | 0.7604 | 0.0019 | 0.25% | 开放申购 | 霍华明,吴佳栓 |
| 025660 | 招商中国机遇股票C 基金吧 档案 | 1.7230 | 1.7230 | 1.8100 | 1.8100 | -0.0870 | -4.81% | 开放申购 | 李华建 |
| 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6347 | 1.6347 | --- | --- | 限大额 | 乐无穹 |
| 023319 | 华宝中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.0922 | 1.1108 | 1.1108 | -0.0186 | -1.67% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 011161 | 富国质量成长6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9751 | 0.9751 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0580 | -5.61% | 开放申购 | 吴栋栋 |
| 008371 | 华安汇智精选两年持有混合 基金吧 档案 | 0.9339 | 0.9339 | 0.9271 | 0.9271 | 0.0068 | 0.73% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 020021 | 国泰金融ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5080 | 2.0380 | 1.5075 | 2.0375 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 艾小军 |
| 024451 | 易方达成长进取混合C 基金吧 档案 | 1.3432 | 1.3432 | 1.3952 | 1.3952 | -0.0520 | -3.73% | 开放申购 | 刘健维 |
| 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.1285 | 1.1340 | 1.1340 | -0.0055 | -0.49% | 开放申购 | 陈岚,王颖 |
| 001364 | 大成景润灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.1997 | 1.0992 | 1.2142 | -0.0145 | -1.32% | 开放申购 | 徐雄晖,李芷薇 |
| 026843 | 国泰上证科创板200ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7542 | 0.7542 | 0.7877 | 0.7877 | -0.0335 | -4.25% | 开放申购 | 彭悦 |
| 021381 | 华宝量化对冲混合D 基金吧 档案 | 1.1999 | 1.1999 | 1.1998 | 1.1998 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 012616 | 嘉实优化红利混合C 基金吧 档案 | 1.3920 | 1.5210 | 1.3880 | 1.5170 | 0.0040 | 0.29% | 开放申购 | 常蓁 |
| 000561 | 南方启元债券A 基金吧 档案 | 1.2336 | 1.4486 | 1.2357 | 1.4507 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 黄河 |
| 070018 | 嘉实回报混合 基金吧 档案 | 1.4030 | 2.3510 | 1.4020 | 2.3500 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 常蓁 |
| 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.3712 | 1.5962 | 1.4127 | 1.6377 | -0.0415 | -2.94% | 暂停申购 | 曾英捷 |
| 005044 | 国寿安保健康科学混合C 基金吧 档案 | 0.8749 | 0.8749 | 0.8791 | 0.8791 | -0.0042 | -0.48% | 开放申购 | 余罡 |
| 011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1547 | 1.1547 | 1.1554 | 1.1554 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0699 | 1.0699 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 杜晓海,王宁宁 |
| 162412 | 华宝医疗ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5824 | 0.4568 | 0.5793 | 0.4554 | 0.0031 | 0.54% | 开放申购 | 张放 |
| 013393 | 信澳价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.7866 | 0.7866 | 0.7877 | 0.7877 | -0.0011 | -0.14% | 开放申购 | 孔晓语 |
| 002091 | 华泰柏瑞新利混合C 基金吧 档案 | 1.6634 | 1.8863 | 1.6681 | 1.8910 | -0.0047 | -0.28% | 限大额 | 郑青,董辰 |
| 008314 | 摩根慧选成长股票A 基金吧 档案 | 1.6180 | 1.6180 | 1.6418 | 1.6418 | -0.0238 | -1.45% | 开放申购 | 李德辉 |
| 008558 | 永赢邦利债券A 基金吧 档案 | 1.1767 | 1.2617 | 1.1806 | 1.2656 | -0.0039 | -0.33% | 开放申购 | 吴玮,谢越 |
| 021032 | 南方创业板ETF联接I 基金吧 档案 | 1.2731 | 1.2731 | 1.3247 | 1.3247 | -0.0516 | -3.90% | 开放申购 | 孙伟 |
| 021543 | 国投瑞银招财混合C 基金吧 档案 | 2.0610 | 2.0610 | 2.0850 | 2.0850 | -0.0240 | -1.15% | 开放申购 | 贺明之 |
| 006195 | 国金量化多因子股票A 基金吧 档案 | 2.5625 | 2.5625 | 2.6583 | 2.6583 | -0.0958 | -3.60% | 限大额 | 马芳,姚加红 |
| 001503 | 南方利鑫C 基金吧 档案 | 1.4672 | 1.5440 | 1.5029 | 1.5797 | -0.0357 | -2.38% | 开放申购 | 陈乐,陈卓 |
| 007690 | 国投瑞银新能源混合C 基金吧 档案 | 1.4164 | 1.4864 | 1.4843 | 1.5543 | -0.0679 | -4.57% | 开放申购 | 施成 |
| 012241 | 工银量化策略混合C 基金吧 档案 | 3.9010 | 3.9010 | 3.9110 | 3.9110 | -0.0100 | -0.26% | 开放申购 | 张乐涛 |
| 004851 | 广发医疗保健股票A 基金吧 档案 | 1.6862 | 1.6862 | 1.6995 | 1.6995 | -0.0133 | -0.78% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 003606 | 海富通全球收益债券美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1375 | 0.1375 | --- | --- | 限大额 | 陶斐然,陈阳 |
| 013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1351 | 1.1351 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 马晓璇 |
| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1446 | 1.1446 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 010015 | 华夏鼎清债券C 基金吧 档案 | 1.2224 | 1.2224 | 1.2292 | 1.2292 | -0.0068 | -0.55% | 开放申购 | 柳万军 |
| 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.6450 | 0.6450 | 0.6740 | 0.6740 | -0.0290 | -4.30% | 开放申购 | 施成 |
| 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5735 | 0.5735 | 0.5648 | 0.5648 | 0.0087 | 1.54% | 开放申购 | 蔡卡尔,田希蒙 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1554 | 2.9614 | 2.1599 | 2.9659 | -0.0045 | -0.21% | 开放申购 | 桑俊,敬夏玺 |
| 017137 | 长盛盛逸9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.1394 | 1.0983 | 1.1422 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 王贵君,历剑 |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A 基金吧 档案 | 2.4410 | 2.9880 | 2.4990 | 3.0460 | -0.0580 | -2.32% | 开放申购 | 盛豪 |
| 002457 | 招商安元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2535 | 1.3385 | 1.2664 | 1.3514 | -0.0129 | -1.02% | 开放申购 | 张韵 |
| 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5681 | 0.5681 | 0.5595 | 0.5595 | 0.0086 | 1.54% | 开放申购 | 蔡卡尔,田希蒙 |
| 025289 | 建信丰泽债券A 基金吧 档案 | 0.9804 | 0.9804 | 0.9858 | 0.9858 | -0.0054 | -0.55% | 开放申购 | 薛玲,彭紫云 |
| 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.1395 | 1.1395 | 1.1434 | 1.1434 | -0.0039 | -0.34% | 暂停申购 | 吕姝仪,蔡丹 |
| 015636 | 汇安价值先锋混合C 基金吧 档案 | 0.5546 | 0.5546 | 0.5805 | 0.5805 | -0.0259 | -4.46% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 159948 | 创业板ETF南方 基金吧 档案 | 2.6844 | 1.3191 | 2.7999 | 1.3759 | -0.1155 | -4.13% | 场内交易 | 孙伟 |
| 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8365 | 1.9975 | 1.9344 | 2.0954 | -0.0979 | -5.06% | 开放申购 | 梁杏,朱碧莹 |
| 009336 | 平安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1626 | 1.1626 | 1.1874 | 1.1874 | -0.0248 | -2.09% | 开放申购 | 胡涛 |
| 217021 | 招商优势企业混合A 基金吧 档案 | 4.4561 | 4.4561 | 4.4170 | 4.4170 | 0.0391 | 0.89% | 限大额 | 陆文凯 |
| 001088 | 华宝国策导向混合A 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.2170 | 1.2620 | 1.2620 | -0.0450 | -3.57% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 021499 | 博时黄金ETF联接E 基金吧 档案 | 2.7809 | 2.7809 | 2.8145 | 2.8145 | -0.0336 | -1.19% | 开放申购 | 赵云阳,王祥 |
| 004404 | 平安股息精选沪港深C 基金吧 档案 | 1.3461 | 1.3461 | 1.3219 | 1.3219 | 0.0242 | 1.83% | 开放申购 | 刘杰 |
| 026711 | 富国核心动力混合C 基金吧 档案 | 0.6721 | 0.6721 | 0.7100 | 0.7100 | -0.0379 | -5.34% | 开放申购 | 吴栋栋 |
| 960018 | 大成内需增长混合H 基金吧 档案 | 3.7030 | 3.7030 | 3.7260 | 3.7260 | -0.0230 | -0.62% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 160527 | 博时研究优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6682 | 0.7012 | 0.6725 | 0.7055 | -0.0043 | -0.64% | 开放申购 | 石炯 |
| 009263 | 华宝红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.4329 | 1.6329 | 1.4230 | 1.6230 | 0.0099 | 0.70% | 开放申购 | 唐雪倩 |
| 006030 | 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 | 1.6778 | 1.6978 | 1.7484 | 1.7684 | -0.0706 | -4.04% | 开放申购 | 刘文良 |
| 015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1966 | 1.1966 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0116 | 0.98% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 004192 | 招商中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.6728 | 1.6728 | 1.7095 | 1.7095 | -0.0367 | -2.15% | 开放申购 | 邓童 |
| 027193 | 华夏成长发现混合A 基金吧 档案 | 0.7227 | 0.7227 | 0.7479 | 0.7479 | -0.0252 | -3.37% | 开放申购 | 彭海伟 |
| 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C 基金吧 档案 | 1.4890 | 1.5810 | 1.5070 | 1.5990 | -0.0180 | -1.19% | 开放申购 | 徐帅宇,盛豪 |
| 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵星宇 |
| 017764 | 大成均衡增长混合A 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1098 | 1.1385 | 1.1385 | -0.0287 | -2.52% | 开放申购 | 王磊 |
| 029340 | 南方先进制造混合发起C 基金吧 档案 | 0.9062 | 0.9062 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 麦骏杰 |
| 007780 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2154 | 1.2754 | 1.2162 | 1.2762 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 程瑶 |
| 011528 | 博时恒悦6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1592 | 1.1592 | -0.0054 | -0.47% | 开放申购 | 杜文歌,骆家伟 |
| 160516 | 博时证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2020 | 0.8320 | 1.2161 | 0.8417 | -0.0141 | -1.16% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 023489 | 国投瑞银恒泽中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.1523 | 1.1533 | 1.1533 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 李达夫,段敬文 |
| 040016 | 华安行业轮动混合 基金吧 档案 | 2.4778 | 3.2138 | 2.5100 | 3.2460 | -0.0322 | -1.28% | 开放申购 | 文康 |
| 070005 | 嘉实债券A 基金吧 档案 | 1.2649 | 2.5811 | 1.2698 | 2.5860 | -0.0049 | -0.39% | 限大额 | 轩璇 |
| 010327 | 博时消费创新混合C 基金吧 档案 | 0.3863 | 0.3863 | 0.3830 | 0.3830 | 0.0033 | 0.86% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 017679 | 国投瑞银精选收益混合C 基金吧 档案 | 0.8347 | 0.8347 | 0.8502 | 0.8502 | -0.0155 | -1.82% | 开放申购 | 吴默村 |
| 070010 | 嘉实主题混合 基金吧 档案 | 1.7900 | 3.5330 | 1.7940 | 3.5370 | -0.0040 | -0.22% | 开放申购 | 王丹 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A 基金吧 档案 | 2.3714 | 2.4664 | 2.4890 | 2.5840 | -0.1176 | -4.72% | 开放申购 | 尚烁徽 |
| 003170 | 长盛盛辉混合C 基金吧 档案 | 1.7046 | 1.7046 | 1.7172 | 1.7172 | -0.0126 | -0.73% | 开放申购 | 李琪 |
| 026807 | 易方达研究智选股票A 基金吧 档案 | 0.8099 | 0.8099 | 0.8319 | 0.8319 | -0.0220 | -2.64% | 开放申购 | 包正钰 |
| 160813 | 长盛同盛成长优选(LOF) 基金吧 档案 | 1.3950 | 3.9820 | 1.4490 | 4.0500 | -0.0540 | -3.73% | 开放申购 | 郭堃 |
| 024628 | 华夏房地产ETF联接D 基金吧 档案 | 0.5231 | 0.5231 | 0.5315 | 0.5315 | -0.0084 | -1.58% | 开放申购 | 张金志 |
| 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5726 | 1.5726 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 010797 | 长城优选回报六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0162 | -1.68% | 开放申购 | 马强,唐然 |
| 014016 | 中信建投品质优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.4727 | 1.4727 | 1.5039 | 1.5039 | -0.0312 | -2.07% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 023922 | 联博智远混合C 基金吧 档案 | 1.2349 | 1.2349 | 1.2427 | 1.2427 | -0.0078 | -0.63% | 开放申购 | 朱良 |
| 022382 | 建信中证A股指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.1445 | 1.1445 | 1.1726 | 1.1726 | -0.0281 | -2.40% | 开放申购 | 叶乐天,张溢麟 |
| 014243 | 富国新材料新能源混合C 基金吧 档案 | 1.4659 | 1.4659 | 1.5117 | 1.5117 | -0.0458 | -3.03% | 开放申购 | 汤启 |
| 515150 | 一带一路ETF富国 基金吧 档案 | 1.4606 | 1.4606 | 1.4659 | 1.4659 | -0.0053 | -0.36% | 场内交易 | 汤杰强 |
| 015026 | 鹏华增华混合A 基金吧 档案 | 0.6518 | 0.6518 | 0.6743 | 0.6743 | -0.0225 | -3.34% | 开放申购 | 赵花荣 |
| 025760 | 海富通聚优精选混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2956 | 1.2956 | --- | --- | 开放申购 | 吴明杰 |
| 027437 | 富国消费睿选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9762 | 0.9762 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0142 | 1.48% | 开放申购 | 闫伟 |
| 002379 | 工银香港中小盘人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2820 | 1.2820 | --- | --- | 限大额 | 单文 |
| 008559 | 永赢邦利债券C 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.2470 | 1.1659 | 1.2509 | -0.0039 | -0.33% | 开放申购 | 吴玮,谢越 |
| 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8624 | 0.8624 | 0.8459 | 0.8459 | 0.0165 | 1.95% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 章鸽武 |
| 002593 | 富国美丽中国混合A 基金吧 档案 | 1.9860 | 2.0860 | 2.0050 | 2.1050 | -0.0190 | -0.95% | 开放申购 | 沈衡 |
| 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4211 | 0.4211 | 0.4146 | 0.4146 | 0.0065 | 1.57% | 开放申购 | 方军平 |
| 005598 | 广发中小盘精选混合A 基金吧 档案 | 2.1176 | 2.1176 | 2.2279 | 2.2279 | -0.1103 | -4.95% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 023559 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2635 | 1.2635 | --- | --- | 开放申购 | 范刚强,谢今 |
| 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8404 | 0.8404 | 0.8739 | 0.8739 | -0.0335 | -3.83% | 开放申购 | 沈若雨 |
| 005676 | 易方达标普消费品指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6460 | 2.6460 | --- | --- | 开放申购 | 王元春 |
| 007823 | 天弘弘择短债A 基金吧 档案 | 1.1891 | 1.1891 | 1.1892 | 1.1892 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王昌俊 |
| 001403 | 招商国企改革主题混合基金 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0880 | 1.0880 | -0.0130 | -1.19% | 开放申购 | 王宇 |
| 026137 | 山证资管策略精选混合C 基金吧 档案 | 1.6508 | 1.6508 | 1.7911 | 1.7911 | -0.1403 | -7.83% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.3531 | 1.0153 | 1.3550 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 159707 | 地产ETF华宝 基金吧 档案 | 0.4830 | 0.4830 | 0.4880 | 0.4880 | -0.0050 | -1.02% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
| 290010 | 泰信中证200指数 基金吧 档案 | 1.2440 | 1.2640 | 1.2730 | 1.2930 | -0.0290 | -2.28% | 开放申购 | 张海涛 |
| 005795 | 博时中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.4725 | 1.4725 | 1.5052 | 1.5052 | -0.0327 | -2.17% | 开放申购 | 刘钊 |
| 006868 | 华夏科技成长股票 基金吧 档案 | 1.9520 | 1.9520 | 2.0408 | 2.0408 | -0.0888 | -4.35% | 限大额 | 张帆 |
| 000532 | 景顺长城优势企业混合A 基金吧 档案 | 2.6800 | 2.6800 | 2.6980 | 2.6980 | -0.0180 | -0.67% | 开放申购 | 张欢 |
| 021982 | 安联中国精选混合C 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1873 | 1.1873 | -0.0689 | -5.80% | 开放申购 | 程彧 |
| 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0409 | 1.1063 | --- | --- | 限大额 | 郭子琨 |
| 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1598 | 1.2468 | 1.1608 | 1.2478 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 李达夫,段敬文 |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C 基金吧 档案 | 1.7420 | 2.1240 | 1.7485 | 2.1305 | -0.0065 | -0.37% | 开放申购 | 田荣 |
| 515960 | 医药ETF嘉实 基金吧 档案 | 0.7990 | 0.7990 | 0.7925 | 0.7925 | 0.0065 | 0.82% | 场内交易 | 王紫菡 |
| 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6281 | 0.6281 | 0.6734 | 0.6734 | -0.0453 | -6.73% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 261102 | 景顺长城优信增利债券C 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.6395 | 1.0697 | 1.6413 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 陈健宾,WANG AO |
| 027138 | 广发红利低波指数C 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0622 | 1.0622 | 0.0065 | 0.61% | 开放申购 | 陆志明 |
| 027853 | 天弘稳健增利债券C 基金吧 档案 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 马龙,宋洋 |
| 159050 | 机器人ETF广发 基金吧 档案 | 0.7951 | 0.7951 | 0.8240 | 0.8240 | -0.0289 | -3.51% | 场内交易 | 吕鑫 |
| 017462 | 长城久祥混合C 基金吧 档案 | 1.5184 | 1.5184 | 1.6220 | 1.6220 | -0.1036 | -6.39% | 开放申购 | 刘疆 |
| 021184 | 平安中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1713 | 1.1713 | 1.1795 | 1.1795 | -0.0082 | -0.70% | 开放申购 | 钱晶 |
| 090015 | 大成内需增长混合A 基金吧 档案 | 3.7120 | 3.7120 | 3.7340 | 3.7340 | -0.0220 | -0.59% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 006038 | 大成景恒混合C 基金吧 档案 | 3.1973 | 3.1973 | 3.3105 | 3.3105 | -0.1132 | -3.42% | 限大额 | 苏秉毅 |
| 013007 | 摩根景气甄选混合C 基金吧 档案 | 0.8468 | 0.8468 | 0.8580 | 0.8580 | -0.0112 | -1.31% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 006697 | 华宝中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7347 | 1.7347 | 1.7257 | 1.7257 | 0.0090 | 0.52% | 开放申购 | 丰晨成 |
| 006381 | 华夏恒生ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3417 | 1.3417 | 1.3238 | 1.3238 | 0.0179 | 1.35% | 开放申购 | 徐猛 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡混合 基金吧 档案 | 1.5876 | 3.9376 | 1.5832 | 3.9332 | 0.0044 | 0.28% | 开放申购 | 刘苏 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 基金吧 档案 | 1.9189 | 3.9529 | 1.9331 | 3.9671 | -0.0142 | -0.73% | 开放申购 | 吉莉 |
| 009608 | 广发中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3095 | 1.3095 | 1.3353 | 1.3353 | -0.0258 | -1.93% | 开放申购 | 赵杰 |
| 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0468 | -4.32% | 开放申购 | 笪篁 |
| 000753 | 华宝量化对冲混合A 基金吧 档案 | 1.2055 | 1.4355 | 1.2054 | 1.4354 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 516210 | 银行ETF华安 基金吧 档案 | 1.5227 | 1.5227 | 1.5145 | 1.5145 | 0.0082 | 0.54% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 017113 | 嘉实优享生活混合C 基金吧 档案 | 0.5616 | 0.5616 | 0.5508 | 0.5508 | 0.0108 | 1.96% | 开放申购 | 吴越,郭弘毅 |
| 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1973 | 1.0997 | 1.1872 | 0.0101 | 0.92% | 开放申购 | 杨振建 |
| 024588 | 人保鑫利债券E 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1423 | 1.1423 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 高扬,王小虎 |
| 027924 | 华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭瀚穹 |
| 005008 | 东方红汇阳债券Z 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.4447 | 1.1423 | 1.4473 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 孔令超 |
| 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A 基金吧 档案 | 1.0621 | 2.4037 | 1.0632 | 2.4048 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 韩会永,刘武健 |
| 513360 | 教育ETF博时 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4072 | 0.4072 | --- | --- | 场内交易 | 万琼 |
| 016634 | 富国中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9112 | 0.9112 | 0.9415 | 0.9415 | -0.0303 | -3.22% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 008481 | 永赢股息优选C 基金吧 档案 | 1.3846 | 1.3846 | 1.3723 | 1.3723 | 0.0123 | 0.90% | 开放申购 | 许拓 |
| 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘平,徐恒,郭琨研 |
| 009571 | 鹏华匠心精选混合C 基金吧 档案 | 0.5924 | 0.5924 | 0.6040 | 0.6040 | -0.0116 | -1.92% | 开放申购 | 陈璇淼,黄奕松 |
| 519050 | 海富通安颐收益混合A 基金吧 档案 | 1.3794 | 1.9784 | 1.3829 | 1.9819 | -0.0035 | -0.25% | 开放申购 | 杜晓海,谈云飞 |
| 029134 | 汇添富北交所精选3个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 马磊 |
| 013483 | 华安医疗创新混合C 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.1092 | 1.1092 | -0.0152 | -1.37% | 开放申购 | 刘潇 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A 基金吧 档案 | 4.7180 | 4.9380 | 4.9120 | 5.1320 | -0.1940 | -3.95% | 开放申购 | 孟杰 |
| 010293 | 华商量化优质精选混合 基金吧 档案 | 0.7778 | 0.7778 | 0.7921 | 0.7921 | -0.0143 | -1.81% | 开放申购 | 海洋 |
| 014052 | 银华港股通精选股票发起式C 基金吧 档案 | 0.7749 | 0.7749 | 0.7777 | 0.7777 | -0.0028 | -0.36% | 开放申购 | 程桯 |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.3768 | 1.0696 | 1.3756 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2623 | 1.5945 | 1.2972 | 1.6294 | -0.0349 | -2.69% | 开放申购 | 魏毓聪 |
| 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5554 | 1.5554 | 1.6415 | 1.6415 | -0.0861 | -5.25% | 开放申购 | 张景松 |
| 000319 | 宏利淘利债券A 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.6163 | 1.0293 | 1.6184 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 宁霄 |
| 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾辉 |
| 017610 | 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4124 | 1.4124 | 1.3825 | 1.3825 | 0.0299 | 2.16% | 开放申购 | 颜昊轩 |
| 013632 | 富国利享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8931 | 0.8931 | 0.9200 | 0.9200 | -0.0269 | -2.92% | 开放申购 | 张明凯,祝祯哲 |
| 563350 | A50ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.2633 | 1.2633 | 1.2725 | 1.2725 | -0.0092 | -0.72% | 场内交易 | 李茜 |
| 960002 | 华夏回报混合H 基金吧 档案 | 1.2940 | 4.8930 | 1.3080 | 4.9070 | -0.0140 | -1.07% | 限大额 | 王君正 |
| 012323 | 华宝医疗ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5762 | 0.5762 | 0.5731 | 0.5731 | 0.0031 | 0.54% | 开放申购 | 张放 |
| 530380 | 上证380ETF易方达 基金吧 档案 | 0.9219 | 0.9219 | 0.9457 | 0.9457 | -0.0238 | -2.52% | 场内交易 | 张泽峰 |
| 021893 | 易方达半导体设备ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5895 | 1.5895 | 1.6880 | 1.6880 | -0.0985 | -5.84% | 开放申购 | 肖宛远 |
| 010945 | 招商商业模式优选C 基金吧 档案 | 0.6688 | 0.6688 | 0.7107 | 0.7107 | -0.0419 | -5.90% | 开放申购 | 王奇玮 |
| 014499 | 南方转型增长混合C 基金吧 档案 | 2.3332 | 2.3332 | 2.3425 | 2.3425 | -0.0093 | -0.40% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 005662 | 嘉实金融精选股票A 基金吧 档案 | 1.2767 | 1.2767 | 1.2792 | 1.2792 | -0.0025 | -0.20% | 开放申购 | 张露 |
| 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.1534 | 1.1534 | 1.1856 | 1.1856 | -0.0322 | -2.72% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 001393 | 国富金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.1471 | 1.1471 | 1.1507 | 1.1507 | -0.0036 | -0.31% | 开放申购 | 赵宇烨 |
| 022084 | 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4165 | 1.4165 | 1.4466 | 1.4466 | -0.0301 | -2.08% | 开放申购 | 许之彦,王超 |
| 014789 | 长城产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.8815 | 0.8815 | 0.9053 | 0.9053 | -0.0238 | -2.63% | 开放申购 | 陈良栋 |
| 018187 | 富国裕利债券E 基金吧 档案 | 1.1509 | 1.1509 | 1.1570 | 1.1570 | -0.0061 | -0.53% | 开放申购 | 黄纪亮 |
| 028457 | 长盛聚益债券C 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0043 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张建,陈亘斯 |
| 020959 | 摩根纯债丰利债券D 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.1095 | 1.0532 | 1.1134 | -0.0039 | -0.37% | 开放申购 | 田原 |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 基金吧 档案 | 1.2390 | 3.2050 | 1.2560 | 3.2220 | -0.0170 | -1.35% | 开放申购 | 肖觅,张露 |
| 006121 | 华安双核驱动混合A 基金吧 档案 | 1.9085 | 1.9085 | 1.9154 | 1.9154 | -0.0069 | -0.36% | 开放申购 | 孙澍 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A 基金吧 档案 | 0.2464 | 1.0874 | 0.2458 | 1.0870 | 0.0006 | 0.24% | 开放申购 | 王宁远 |
| 016920 | 摩根整合驱动混合C 基金吧 档案 | 0.4591 | 0.4591 | 0.4693 | 0.4693 | -0.0102 | -2.17% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 588060 | 科创50ETF广发 基金吧 档案 | 0.7373 | 0.7373 | 0.7800 | 0.7800 | -0.0427 | -5.47% | 场内交易 | 陆志明 |
| 027159 | 中欧景气回报混合C 基金吧 档案 | 0.7949 | 0.7949 | 0.8163 | 0.8163 | -0.0214 | -2.62% | 开放申购 | 张学明 |
| 017670 | 大成卓远视野混合C 基金吧 档案 | 1.2012 | 1.2012 | 1.1988 | 1.1988 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 徐彦 |
| 217005 | 招商先锋混合 基金吧 档案 | 0.6586 | 3.2627 | 0.6586 | 3.2627 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 付斌 |
| 001800 | 华安新乐享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6214 | 1.6214 | 1.6282 | 1.6282 | -0.0068 | -0.42% | 开放申购 | 张瑞,郑伟山 |
| 022672 | 平安产业竞争力混合C 基金吧 档案 | 0.7669 | 0.7669 | 0.7889 | 0.7889 | -0.0220 | -2.79% | 开放申购 | 林清源 |
| 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.3982 | 3.0392 | 2.3932 | 3.0342 | 0.0050 | 0.21% | 开放申购 | 周思捷 |
| 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | 0.8117 | 0.8117 | 0.8123 | 0.8123 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 700003 | 平安策略先锋混合 基金吧 档案 | 5.8212 | 5.9212 | 5.9344 | 6.0344 | -0.1132 | -1.91% | 开放申购 | 神爱前 |
| 027956 | 长盛新兴成长混合C 基金吧 档案 | 3.1436 | 3.1436 | 3.3087 | 3.3087 | -0.1651 | -4.99% | 开放申购 | 汤其勇 |
| 013257 | 南方通元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0594 | 1.0149 | 1.0615 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 何康,刘盈杏 |
| 158027 | 工业互联网ETF易方达 基金吧 档案 | 0.7851 | 0.7851 | 0.8109 | 0.8109 | -0.0258 | -3.18% | 场内交易 | 常锐 |
| 004435 | 博时逆向投资混合C 基金吧 档案 | 1.6694 | 1.6694 | 1.7178 | 1.7178 | -0.0484 | -2.82% | 开放申购 | 李喆 |
| 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0865 | 1.0865 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 程逸飞,卢贤海 |
| 025292 | 国投瑞银和悦180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0036 | -0.36% | 开放申购 | 李达夫,殷瑞飞,黄知诚 |
| 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A 基金吧 档案 | 2.2647 | 2.2647 | 2.2497 | 2.2497 | 0.0150 | 0.67% | 开放申购 | 张弘 |
| 015903 | 博时优质精选混合C 基金吧 档案 | 0.9883 | 0.9883 | 1.0263 | 1.0263 | -0.0380 | -3.70% | 开放申购 | 冀楠 |
| 026808 | 易方达研究智选股票C 基金吧 档案 | 0.8079 | 0.8079 | 0.8299 | 0.8299 | -0.0220 | -2.65% | 开放申购 | 包正钰 |
| 001756 | 嘉实策略优选混合 基金吧 档案 | 1.2670 | 1.7330 | 1.2720 | 1.7380 | -0.0050 | -0.39% | 开放申购 | 胡永青 |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1792 | 0.2800 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
| 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0911 | 1.0911 | -0.0043 | -0.39% | 开放申购 | 潘巍 |
| 014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5832 | 2.5832 | 2.6198 | 2.6198 | -0.0366 | -1.40% | 开放申购 | 林小聪 |
| 023309 | 博时宏观回报债券E 基金吧 档案 | 1.5350 | 1.5350 | 1.5435 | 1.5435 | -0.0085 | -0.55% | 开放申购 | 史霄鸣,罗霄 |
| 022182 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0054 | 1.0054 | --- | --- | 开放申购 | 童炯潇 |
| 017381 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5881 | 1.5881 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 001180 | 广发医药卫生联接A 基金吧 档案 | 0.7781 | 0.7781 | 0.7763 | 0.7763 | 0.0018 | 0.23% | 开放申购 | 霍华明,吴佳栓 |
| 027761 | 广发国证粮食产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9403 | 0.9403 | 0.9491 | 0.9491 | -0.0088 | -0.93% | 开放申购 | 李琛 |
| 025800 | 招商洞见价值混合发起式 基金吧 档案 | 0.9148 | 0.9148 | 0.9190 | 0.9190 | -0.0042 | -0.46% | 开放申购 | 杜亮 |
| 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 基金吧 档案 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3831 | 1.3831 | -0.0355 | -2.57% | 暂停申购 | 高楠 |
| 006871 | 广发景和中短债C 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.2084 | 1.0547 | 1.2093 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 方抗 |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A 基金吧 档案 | 1.4268 | 1.4268 | 1.4420 | 1.4420 | -0.0152 | -1.05% | 开放申购 | 孟杰 |
| 010798 | 长城优选回报六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9251 | 0.9251 | 0.9410 | 0.9410 | -0.0159 | -1.69% | 开放申购 | 马强,唐然 |
| 164508 | 国富中证A100指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.2450 | 1.1360 | 1.2590 | -0.0140 | -1.23% | 开放申购 | 张志强 |
| 013367 | 汇添富多元价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0067 | 0.67% | 开放申购 | 韩超 |
| 013134 | 南方MSCI中国A股联接E 基金吧 档案 | 1.6755 | 1.6755 | 1.7023 | 1.7023 | -0.0268 | -1.57% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4317 | 1.4317 | 1.4646 | 1.4646 | -0.0329 | -2.25% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 020739 | 鹏华稳益180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0954 | 1.0954 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 方昶 |
| 027207 | 路博迈卓越优选混合A 基金吧 档案 | 0.7025 | 0.7025 | 0.7147 | 0.7147 | -0.0122 | -1.71% | 开放申购 | 黄道立 |
| 008133 | 华安优质生活混合 基金吧 档案 | 0.6810 | 0.6810 | 0.6824 | 0.6824 | -0.0014 | -0.21% | 开放申购 | 陈媛 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1710 | 2.6020 | --- | --- | 暂停申购 | 林念,吕焱 |
| 240004 | 华宝动力组合混合A 基金吧 档案 | 3.3025 | 5.8125 | 3.2917 | 5.8017 | 0.0108 | 0.33% | 开放申购 | 刘自强 |
| 010110 | 广发医药健康混合A 基金吧 档案 | 0.5118 | 0.5118 | 0.5164 | 0.5164 | -0.0046 | -0.89% | 开放申购 | 吴兴武,程文文 |
| 016830 | 广发恒裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.1208 | 1.1223 | 1.1223 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 邱世磊,宋倩倩 |
| 000955 | 南方产业活力 基金吧 档案 | 1.5914 | 1.5914 | 1.5820 | 1.5820 | 0.0094 | 0.59% | 开放申购 | 袁立 |
| 005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4805 | 1.4805 | 1.5040 | 1.5040 | -0.0235 | -1.56% | 开放申购 | 范刚强 |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 基金吧 档案 | 0.9420 | 0.9420 | 0.9760 | 0.9760 | -0.0340 | -3.48% | 开放申购 | 杨欢 |
| 159587 | 粮食ETF广发 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0099 | -0.95% | 场内交易 | 陆志明 |
| 004393 | 安信企业价值优选混合A 基金吧 档案 | 1.9913 | 2.3953 | 1.9710 | 2.3750 | 0.0203 | 1.03% | 开放申购 | 张明 |
| 002581 | 招商丰凯混合A 基金吧 档案 | 1.7620 | 1.7620 | 1.7690 | 1.7690 | -0.0070 | -0.40% | 开放申购 | 孙麓深 |
| 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2725 | 1.2725 | --- | --- | 开放申购 | 范刚强,谢今 |
| 002959 | 汇添富盈泰混合 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.1690 | 1.2230 | 1.2230 | -0.0540 | -4.42% | 开放申购 | 李云鑫 |
| 159875 | 新能源ETF嘉实 基金吧 档案 | 0.4524 | 0.4524 | 0.4599 | 0.4599 | -0.0075 | -1.63% | 场内交易 | 田光远 |
| 015346 | 摩根健康品质生活混合C 基金吧 档案 | 2.4046 | 2.4046 | 2.3810 | 2.3810 | 0.0236 | 0.99% | 开放申购 | 叶敏 |
| 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8970 | 0.8970 | 0.8990 | 0.8990 | -0.0020 | -0.22% | 限大额 | 杨晓斌 |
| 014998 | 国泰民福策略价值混合C 基金吧 档案 | 1.4802 | 1.4802 | 1.4743 | 1.4743 | 0.0059 | 0.40% | 开放申购 | 戴计辉 |
| 026449 | 大摩沪港深科技混合C 基金吧 档案 | 0.8999 | 0.8999 | 0.9399 | 0.9399 | -0.0400 | -4.26% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 009278 | 同泰恒兴纯债A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.1775 | 1.0297 | 1.1805 | -0.0030 | -0.29% | 暂停申购 | 马毅,赵勇 |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C 基金吧 档案 | 1.6056 | 1.9056 | 1.6092 | 1.9092 | -0.0036 | -0.22% | 开放申购 | 孙丹 |
| 017245 | 南方前瞻动力混合C 基金吧 档案 | 1.1385 | 1.1385 | 1.2030 | 1.2030 | -0.0645 | -5.36% | 开放申购 | 钟贇 |
| 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.2009 | 1.2820 | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 郑振源 |
| 005661 | 嘉实资源精选股票C 基金吧 档案 | 4.0572 | 4.0572 | 4.0934 | 4.0934 | -0.0362 | -0.88% | 开放申购 | 刘杰 |
| 014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A 基金吧 档案 | 0.5444 | 0.5444 | 0.5595 | 0.5595 | -0.0151 | -2.70% | 开放申购 | 陆彬 |
| 080007 | 长盛同鑫行业配置混合A 基金吧 档案 | 1.6320 | 1.6630 | 1.6550 | 1.6860 | -0.0230 | -1.39% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 481017 | 工银量化策略混合A 基金吧 档案 | 4.0360 | 4.4810 | 4.0460 | 4.4910 | -0.0100 | -0.25% | 开放申购 | 张乐涛 |
| 011923 | 大成消费精选股票A 基金吧 档案 | 0.6529 | 0.6529 | 0.6558 | 0.6558 | -0.0029 | -0.44% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 000126 | 招商安润灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4536 | 1.7976 | 1.5105 | 1.8545 | -0.0569 | -3.77% | 开放申购 | 孟焱毅 |
| 012579 | 富国红利混合C 基金吧 档案 | 1.1763 | 1.2263 | 1.1768 | 1.2268 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 孙彬 |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 1.4083 | 1.4083 | 1.4234 | 1.4234 | -0.0151 | -1.06% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 014185 | 招商专精特新股票A 基金吧 档案 | 1.2114 | 1.2114 | 1.2697 | 1.2697 | -0.0583 | -4.59% | 开放申购 | 韩冰 |
| 018934 | 长盛互联网+混合C 基金吧 档案 | 1.6622 | 1.6622 | 1.6674 | 1.6674 | -0.0052 | -0.31% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 010491 | 鹏华高质量增长混合C 基金吧 档案 | 0.8940 | 0.8940 | 0.9526 | 0.9526 | -0.0586 | -6.15% | 开放申购 | 胡颖 |
| 010490 | 鹏华高质量增长混合A 基金吧 档案 | 0.9387 | 0.9387 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0615 | -6.15% | 开放申购 | 胡颖 |
| 010220 | 海富通消费核心混合A 基金吧 档案 | 0.8446 | 0.8446 | 0.8471 | 0.8471 | -0.0025 | -0.30% | 开放申购 | 黄峰 |
| 020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2566 | 1.2566 | 1.2734 | 1.2734 | -0.0168 | -1.32% | 开放申购 | 李直 |
| 159726 | 港股通红利ETF华夏 基金吧 档案 | 1.3414 | 1.3414 | 1.3116 | 1.3116 | 0.0298 | 2.27% | 场内交易 | 颜昊轩 |
| 016142 | 华安沣悦债券A 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1086 | 1.1086 | -0.0046 | -0.41% | 开放申购 | 吴文明,郑伟山 |
| 000746 | 招商行业精选股票基金 基金吧 档案 | 5.8800 | 5.8800 | 5.8960 | 5.8960 | -0.0160 | -0.27% | 开放申购 | 郭锐 |
| 010827 | 大成产业趋势混合C 基金吧 档案 | 1.9958 | 1.9958 | 2.0052 | 2.0052 | -0.0094 | -0.47% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A 基金吧 档案 | 0.9673 | 1.3743 | 0.9729 | 1.3799 | -0.0056 | -0.58% | 开放申购 | 杜晓海,李自悟 |
| 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴心洋 |
| 561500 | 漂亮50ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.6836 | 0.6836 | 0.6941 | 0.6941 | -0.0105 | -1.51% | 场内交易 | 柳叶青 |
| 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.8149 | 2.8469 | 2.8180 | 2.8500 | -0.0031 | -0.11% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 007689 | 国投瑞银新能源混合A 基金吧 档案 | 1.4563 | 1.5263 | 1.5261 | 1.5961 | -0.0698 | -4.57% | 开放申购 | 施成 |
| 233005 | 大摩强收益债券 基金吧 档案 | 1.3920 | 2.2545 | 1.3975 | 2.2600 | -0.0055 | -0.39% | 开放申购 | 施同亮 |
| 019255 | 大成内需增长混合C 基金吧 档案 | 3.6440 | 3.6440 | 3.6660 | 3.6660 | -0.0220 | -0.60% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 011577 | 鹏华安诚混合C 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0369 | 1.0369 | -0.0034 | -0.33% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 029523 | 永赢化工产业慧选混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 冯自力 |
| 020018 | 国泰金鹿混合 基金吧 档案 | 3.3780 | 3.7159 | 3.3667 | 3.7052 | 0.0113 | 0.34% | 开放申购 | 赵大震 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 基金吧 档案 | 1.3621 | 2.0157 | 1.3823 | 2.0359 | -0.0202 | -1.46% | 开放申购 | 陆从珍 |
| 007090 | 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 012262 | 华宝可持续发展混合A 基金吧 档案 | 0.8497 | 0.8497 | 0.8685 | 0.8685 | -0.0188 | -2.16% | 开放申购 | 贺喆 |
| 027435 | 嘉实中证新能源ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6999 | 0.6999 | 0.7109 | 0.7109 | -0.0110 | -1.55% | 开放申购 | 田光远 |
| 024710 | 中金精选股票C 基金吧 档案 | 1.6098 | 1.6098 | 1.6631 | 1.6631 | -0.0533 | -3.20% | 开放申购 | 高懋 |
| 009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1436 | 1.1436 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 郑青 |
| 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1740 | 0.2600 | --- | --- | 暂停申购 | 林念,吕焱 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.3705 | 0.9437 | 0.3696 | 0.9432 | 0.0009 | 0.24% | 开放申购 | 侯昊,许荣漫 |
| 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3459 | 1.4220 | 1.3323 | 1.4084 | 0.0136 | 1.02% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 | 4.0128 | 5.8028 | 3.9177 | 5.7077 | 0.0951 | 2.43% | 限大额 | 张坤,彭珂 |
| 023472 | 南方泽享稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0631 | 1.0631 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
| 012475 | 平安优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.7687 | 0.7687 | 0.7871 | 0.7871 | -0.0184 | -2.34% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 159960 | 恒生中国企业ETF平安 基金吧 档案 | 0.7935 | 0.9550 | 0.7836 | 0.9451 | 0.0099 | 1.26% | 场内交易 | 马浩然 |
| 006020 | 广发沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.6077 | 1.6077 | 1.6351 | 1.6351 | -0.0274 | -1.68% | 开放申购 | 赵杰 |
| 026275 | 海富通沪深300增强Y 基金吧 档案 | 1.1761 | 1.1761 | 1.1980 | 1.1980 | -0.0219 | -1.83% | 开放申购 | 朱斌全,李自悟 |
| 028847 | 长城久祥混合D 基金吧 档案 | 1.5533 | 1.5533 | 1.6592 | 1.6592 | -0.1059 | -6.38% | 开放申购 | 刘疆 |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A 基金吧 档案 | 1.4030 | 1.4030 | 1.4100 | 1.4100 | -0.0070 | -0.50% | 开放申购 | 苏超 |
| 007128 | 天弘增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.4713 | 1.4713 | 1.4762 | 1.4762 | -0.0049 | -0.33% | 开放申购 | 张寓 |
| 004434 | 博时逆向投资混合A 基金吧 档案 | 1.7514 | 1.7514 | 1.8022 | 1.8022 | -0.0508 | -2.82% | 开放申购 | 李喆 |
| 004703 | 南方兴盛先锋混合A 基金吧 档案 | 2.1650 | 2.2350 | 2.1564 | 2.2264 | 0.0086 | 0.40% | 开放申购 | 林朝雄 |
| 022971 | 广发中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0473 | 1.0473 | -0.0185 | -1.77% | 开放申购 | 陆志明 |
| 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9866 | 1.0016 | --- | --- | 限大额 | 陈会荣,冉凌浩 |
| 015605 | 华安动力领航混合C 基金吧 档案 | 1.4919 | 1.4919 | 1.5084 | 1.5084 | -0.0165 | -1.09% | 开放申购 | 孔涛 |
| 021361 | 国投瑞银和兴债券C 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0277 | 1.0277 | -0.0100 | -0.97% | 开放申购 | 杨枫,朴虹睿 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A 基金吧 档案 | 1.4021 | 2.5627 | 1.4109 | 2.5715 | -0.0088 | -0.62% | 开放申购 | 胡剑 |
| 005730 | 国泰江源优势精选混合A 基金吧 档案 | 2.5204 | 2.5204 | 2.5093 | 2.5093 | 0.0111 | 0.44% | 开放申购 | 郑有为 |
| 025255 | 鹏扬港股通精选混合A 基金吧 档案 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8557 | 0.8557 | 0.0173 | 2.02% | 开放申购 | 李人望 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A 基金吧 档案 | 1.2738 | 4.4535 | 1.2845 | 4.4716 | -0.0107 | -0.83% | 开放申购 | 方晗 |
| 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2294 | 1.6466 | 1.2344 | 1.6516 | -0.0050 | -0.41% | 开放申购 | 金佳琦 |
| 017475 | 广发集轩债券A 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0719 | 1.0719 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 张雪,张芊 |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.5676 | 2.2837 | 0.5376 | 2.2537 | 0.0300 | 5.58% | 限大额 | 侯昊 |
| 019913 | 华夏瑞益混合A1 基金吧 档案 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2710 | 1.2710 | -0.0178 | -1.40% | 开放申购 | 李彦 |
| 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0660 | 1.1290 | 1.1290 | -0.0630 | -5.58% | 开放申购 | 金璜 |
| 510230 | 金融ETF国泰 基金吧 档案 | 1.3545 | 2.3222 | 1.3540 | 2.3215 | 0.0005 | 0.04% | 场内交易 | 艾小军 |
| 512170 | 医疗ETF华宝 基金吧 档案 | 0.3336 | 1.0008 | 0.3317 | 0.9951 | 0.0019 | 0.57% | 场内交易 | 张放 |
| 159920 | 恒生ETF华夏 基金吧 档案 | 1.3722 | 1.4482 | 1.3528 | 1.4288 | 0.0194 | 1.43% | 场内交易 | 徐猛 |
| 016099 | 华安成长创新混合C 基金吧 档案 | 2.2885 | 2.2885 | 2.3487 | 2.3487 | -0.0602 | -2.56% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 021580 | 华夏人工智能ETF联接D 基金吧 档案 | 1.2223 | 1.2223 | 1.2874 | 1.2874 | -0.0651 | -5.06% | 开放申购 | 李俊 |
| 010027 | 景顺长城核心中景一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6220 | 0.6220 | 0.6413 | 0.6413 | -0.0193 | -3.01% | 开放申购 | 董晗 |
| 016806 | 华宝安融六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 李栋梁,李巍 |
| 012344 | 嘉实领先优势混合A 基金吧 档案 | 0.8496 | 0.8496 | 0.8520 | 0.8520 | -0.0024 | -0.28% | 开放申购 | 张金涛 |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A 基金吧 档案 | 1.4130 | 3.2990 | 1.4090 | 3.2950 | 0.0040 | 0.28% | 开放申购 | 常蓁 |
| 020858 | 嘉实多益债券C 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0883 | 1.0883 | -0.0148 | -1.36% | 开放申购 | 李涛,吴翠 |
| 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1910 | 0.1910 | --- | --- | 暂停申购 | 范刚强,谢今 |
| 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.9750 | 3.9750 | 4.0550 | 4.0550 | -0.0800 | -1.97% | 开放申购 | 张家旺 |
| 027923 | 华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭瀚穹 |
| 700005 | 平安添利债券A 基金吧 档案 | 1.2071 | 1.8378 | 1.2102 | 1.8409 | -0.0031 | -0.26% | 限大额 | 曾小丽 |
| 006615 | 工银战略新兴产业混合A 基金吧 档案 | 3.0969 | 3.0969 | 3.2866 | 3.2866 | -0.1897 | -5.77% | 开放申购 | 马丽娜 |
| 019571 | 诺安优化配置混合C 基金吧 档案 | 3.3557 | 3.3557 | 3.4868 | 3.4868 | -0.1311 | -3.76% | 开放申购 | 刘慧影 |
| 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5561 | 1.5561 | --- | --- | 暂停申购 | 刘重杰 |
| 011472 | 鹏华致远成长混合C 基金吧 档案 | 0.6327 | 0.6327 | 0.6295 | 0.6295 | 0.0032 | 0.51% | 开放申购 | 赵乃凡 |
| 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1967 | 1.2366 | --- | --- | 暂停申购 | 刘杰 |
| 003510 | 长盛可转债债券A 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.5203 | 1.0800 | 1.5443 | -0.0240 | -2.22% | 开放申购 | 杨哲,历剑 |
| 028769 | 长江资源精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9810 | 0.9810 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王一川 |
| 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5320 | 1.5320 | 1.5346 | 1.5346 | -0.0026 | -0.17% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C 基金吧 档案 | 0.4196 | 0.4196 | 0.4322 | 0.4322 | -0.0126 | -2.92% | 开放申购 | 李沐阳 |
| 006574 | 人保行业轮动混合C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0444 | -4.17% | 开放申购 | 吴若宗 |
| 028951 | 中欧均衡增长混合C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柳世庆 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A 基金吧 档案 | 8.7592 | 10.5642 | 8.8489 | 10.6539 | -0.0897 | -1.01% | 开放申购 | 孟杰 |
| 160528 | 博时研究优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6370 | 0.6631 | 0.6412 | 0.6673 | -0.0042 | -0.66% | 开放申购 | 石炯 |
| 016660 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 0.5969 | 0.5969 | 0.6193 | 0.6193 | -0.0224 | -3.62% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1516 | 0.1539 | --- | --- | 限大额 | 陈会荣,冉凌浩 |
| 019840 | 华泰柏瑞稳健收益债券D 基金吧 档案 | 1.2866 | 1.2866 | 1.2882 | 1.2882 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 闫泽君 |
| 020106 | 兴业成长动力混合C 基金吧 档案 | 2.0471 | 2.0471 | 2.0652 | 2.0652 | -0.0181 | -0.88% | 开放申购 | 高圣 |
| 027336 | 建信丰汇债券A 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0036 | -0.36% | 开放申购 | 叶乐天,陈建良 |
| 016591 | 富国汽车智选混合C 基金吧 档案 | 0.4896 | 0.4896 | 0.4939 | 0.4939 | -0.0043 | -0.87% | 开放申购 | 张富盛 |
| 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.1542 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒲世林 |
| 009196 | 华银鼎盛中短债A 基金吧 档案 | 1.1526 | 1.1566 | 1.1538 | 1.1578 | -0.0012 | -0.10% | 暂停申购 | 董鎏洋 |
| 014604 | 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.5199 | 0.5199 | 0.5356 | 0.5356 | -0.0157 | -2.93% | 开放申购 | 李直 |
| 004191 | 招商沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.5592 | 1.5592 | 1.5825 | 1.5825 | -0.0233 | -1.47% | 开放申购 | 王平,王宁远 |
| 022615 | 路博迈悦航30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0298 | 1.0298 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王栋 |
| 011926 | 大成消费精选股票C 基金吧 档案 | 0.6248 | 0.6248 | 0.6276 | 0.6276 | -0.0028 | -0.45% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 000048 | 华夏双债债券C 基金吧 档案 | 2.1939 | 2.4856 | 2.2041 | 2.4958 | -0.0102 | -0.46% | 开放申购 | 柳万军 |
| 159706 | 深证100ETF华安 基金吧 档案 | 0.7188 | 0.7188 | 0.7361 | 0.7361 | -0.0173 | -2.35% | 场内交易 | 周泓灏 |
| 024259 | 大成景兴信用债债券D 基金吧 档案 | 1.6935 | 1.6935 | 1.6973 | 1.6973 | -0.0038 | -0.22% | 开放申购 | 孙丹 |
| 023070 | 鹏华恒生港股通红利指数发起式A 基金吧 档案 | 1.2211 | 1.2357 | 1.1960 | 1.2106 | 0.0251 | 2.10% | 开放申购 | 钟成亮 |
| 020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2501 | 1.2501 | 1.2668 | 1.2668 | -0.0167 | -1.32% | 开放申购 | 李直 |
| 011712 | 大摩万众创新混合C 基金吧 档案 | 0.8174 | 0.8174 | 0.8628 | 0.8628 | -0.0454 | -5.26% | 开放申购 | 李子扬 |
| 011756 | 博时产业优选混合A 基金吧 档案 | 0.9608 | 0.9608 | 0.9766 | 0.9766 | -0.0158 | -1.62% | 开放申购 | 蔡滨 |
| 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0327 | 1.0327 | -0.0304 | -2.94% | 开放申购 | 沈鑫 |
| 024280 | 招商金睿90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0226 | 1.0226 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 郭敏 |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A 基金吧 档案 | 2.4168 | 3.0648 | 2.5602 | 3.2082 | -0.1434 | -5.60% | 开放申购 | 代毅 |
| 009671 | 平安恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1034 | 1.1034 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 刘斌斌 |
| 007032 | 平安可转债债券A 基金吧 档案 | 1.2410 | 1.2410 | 1.2586 | 1.2586 | -0.0176 | -1.40% | 开放申购 | 李晓天,江正清 |
| 013368 | 汇添富多元价值发现混合C 基金吧 档案 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9848 | 0.9848 | 0.0065 | 0.66% | 开放申购 | 韩超 |
| 007104 | 易方达恒利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.2552 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 纪玲云,王丹 |
| 006366 | 兴业安保优选混合A 基金吧 档案 | 1.6117 | 1.6117 | 1.6798 | 1.6798 | -0.0681 | -4.05% | 开放申购 | 董令飞 |
| 021894 | 易方达半导体设备ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5804 | 1.5804 | 1.6783 | 1.6783 | -0.0979 | -5.83% | 开放申购 | 肖宛远 |
| 007271 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 002118 | 广发安盈混合A 基金吧 档案 | 1.5764 | 1.5764 | 1.5784 | 1.5784 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 吴敌,宋倩倩 |
| 015190 | 汇添富行业整合混合C 基金吧 档案 | 1.4418 | 1.4418 | 1.4457 | 1.4457 | -0.0039 | -0.27% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 008706 | 建信富时100指数(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4488 | 1.4488 | --- | --- | 限大额 | 朱金钰 |
| 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邱成,周国斌 |
| 022495 | 嘉实红利精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.1162 | 1.0716 | 1.1095 | 0.0067 | 0.63% | 开放申购 | 刘杰,陈黎明 |
| 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 基金吧 档案 | 0.9510 | 0.9510 | 0.9770 | 0.9770 | -0.0260 | -2.66% | 开放申购 | 何音 |
| 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.4008 | 1.6278 | 1.4432 | 1.6702 | -0.0424 | -2.94% | 暂停申购 | 曾英捷 |
| 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.1474 | 1.0249 | 1.1474 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王卓然,周鸣 |
| 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.2311 | 2.2311 | 2.2446 | 2.2446 | -0.0135 | -0.60% | 开放申购 | 邓童,窦福成 |
| 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.7688 | 0.7688 | 0.7817 | 0.7817 | -0.0129 | -1.65% | 开放申购 | 桑俊 |
| 261001 | 景顺长城稳定收益债券A 基金吧 档案 | 1.2130 | 1.6040 | 1.2200 | 1.6110 | -0.0070 | -0.57% | 限大额 | 李训练 |
| 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C 基金吧 档案 | 0.9887 | 0.9887 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0446 | -4.32% | 开放申购 | 笪篁 |
| 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2210 | 1.4210 | 1.2234 | 1.4234 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 贺明之 |
| 006926 | 长城量化精选股票A 基金吧 档案 | 0.5663 | 0.5663 | 0.5800 | 0.5800 | -0.0137 | -2.36% | 开放申购 | 向晨 |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C 基金吧 档案 | 1.4058 | 1.4058 | 1.4208 | 1.4208 | -0.0150 | -1.06% | 开放申购 | 孟杰 |
| 008392 | 兴业优债增利债券C 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.2044 | 1.0534 | 1.2098 | -0.0054 | -0.51% | 限大额 | 倪侃 |
| 513580 | 恒生科技ETF华安 基金吧 档案 | 0.4694 | 0.4694 | 0.4682 | 0.4682 | 0.0012 | 0.26% | 场内交易 | 倪斌,王超 |
| 017702 | 鹏扬均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0595 | 1.0595 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴西燕 |
| 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6333 | 0.6333 | 0.6595 | 0.6595 | -0.0262 | -3.97% | 开放申购 | 黄稚,刘裴 |
| 026963 | 鑫元北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 0.6519 | 0.6519 | 0.6689 | 0.6689 | -0.0170 | -2.54% | 开放申购 | 肖涵 |
| 159716 | 深证100ETF华宝 基金吧 档案 | 0.8672 | 0.8672 | 0.8879 | 0.8879 | -0.0207 | -2.33% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
| 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1174 | 1.1811 | 1.1811 | -0.0637 | -5.39% | 暂停申购 | 刘平,施知序 |
| 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9585 | 1.3750 | 0.9712 | 1.3877 | -0.0127 | -1.31% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 8.0355 | 8.3055 | --- | --- | 暂停申购 | 刘杰 |
| 025830 | 嘉实成长共享混合A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0359 | 1.0359 | -0.0143 | -1.38% | 开放申购 | 孟夏 |
| 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9730 | 0.9730 | -0.0027 | -0.28% | 开放申购 | 葛俊阳 |
| 023804 | 汇安聚利债券A 基金吧 档案 | 0.8940 | 0.8940 | 0.9064 | 0.9064 | -0.0124 | -1.37% | 开放申购 | 张昆,陈思余 |
| 011883 | 招商蓝筹精选股票C 基金吧 档案 | 0.7868 | 0.7868 | 0.8054 | 0.8054 | -0.0186 | -2.31% | 开放申购 | 王景 |
| 022104 | 广发创新药ETF联接F 基金吧 档案 | 0.5613 | 0.5613 | 0.5619 | 0.5619 | -0.0006 | -0.11% | 限大额 | 罗国庆 |
| 024492 | 平安创业板ETF联接E 基金吧 档案 | 1.3801 | 1.3801 | 1.4351 | 1.4351 | -0.0550 | -3.83% | 开放申购 | 王郧 |
| 022581 | 天弘弘择短债E 基金吧 档案 | 1.1889 | 1.1889 | 1.1890 | 1.1890 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王昌俊 |
| 020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李家祺 |
| 010740 | 汇安核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.3690 | 0.3690 | 0.3821 | 0.3821 | -0.0131 | -3.43% | 开放申购 | 杨坤河 |
| 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 欧阳倩蓉,孙麓深 |
| 024448 | 广发价值稳进混合A 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1287 | 1.1287 | 0.0253 | 2.24% | 开放申购 | 王明旭 |
| 014670 | 银华安盈短债债券D 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1401 | 1.1139 | 1.1409 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 阚磊,杨沐阳 |
| 005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4185 | 1.4185 | 1.4410 | 1.4410 | -0.0225 | -1.56% | 开放申购 | 范刚强 |
| 007592 | 华夏价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.9390 | 1.9390 | 1.9487 | 1.9487 | -0.0097 | -0.50% | 开放申购 | 朱熠 |
| 010326 | 博时消费创新混合A 基金吧 档案 | 0.4054 | 0.4054 | 0.4019 | 0.4019 | 0.0035 | 0.87% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 015638 | 摩根成长动力混合C 基金吧 档案 | 2.0405 | 2.0405 | 2.1008 | 2.1008 | -0.0603 | -2.87% | 开放申购 | 叶敏 |
| 002520 | 招商招瑞纯债发起式C 基金吧 档案 | 1.1991 | 1.4091 | 1.2028 | 1.4128 | -0.0037 | -0.31% | 限大额 | 王景绰 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 基金吧 档案 | 1.2215 | 1.5221 | 1.2256 | 1.5262 | -0.0041 | -0.33% | 暂停申购 | 张挺 |
| 023556 | 华宝深证100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.0996 | 1.1245 | 1.1245 | -0.0249 | -2.21% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 026837 | 财通资管周期研选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7922 | 0.7922 | 0.7991 | 0.7991 | -0.0069 | -0.86% | 开放申购 | 毛鼎 |
| 160106 | 南方高增长混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3525 | 4.5955 | 1.3586 | 4.6016 | -0.0061 | -0.45% | 开放申购 | 张延闽 |
| 025468 | 富国创新趋势股票C 基金吧 档案 | 0.6883 | 0.6883 | 0.7176 | 0.7176 | -0.0293 | -4.08% | 开放申购 | 曹晋 |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9636 | 0.9636 | 0.9667 | 0.9667 | -0.0031 | -0.32% | 开放申购 | 梁杏 |
| 000977 | 长城环保主题混合A 基金吧 档案 | 2.1345 | 2.1345 | 2.1597 | 2.1597 | -0.0252 | -1.17% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 027370 | 万家港股通价值混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6764 | 0.6764 | 0.6883 | 0.6883 | -0.0119 | -1.73% | 开放申购 | 李自龙 |
| 018686 | 博时证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1897 | 1.1897 | 1.2037 | 1.2037 | -0.0140 | -1.16% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 005437 | 易方达易百智能量化策略A 基金吧 档案 | 1.6113 | 1.6113 | 1.6695 | 1.6695 | -0.0582 | -3.49% | 开放申购 | 刘阳 |
| 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9938 | 0.9938 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 葛俊阳 |
| 029107 | 华宝安嘉三个月持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李栋梁 |
| 020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.0877 | 1.0898 | 1.0898 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 方昶 |
| 002128 | 广发鑫惠纯债定开 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.3516 | 1.0394 | 1.3531 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 姚晶 |
| 020969 | 中信保诚全球商品(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8907 | 0.8907 | --- | --- | 开放申购 | 吴昊 |
| 159807 | 科技ETF易方达 基金吧 档案 | 0.6995 | 1.3990 | 0.7263 | 1.4526 | -0.0268 | -3.69% | 场内交易 | 张湛 |
| 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置A 基金吧 档案 | 1.7190 | 1.7190 | 1.7870 | 1.7870 | -0.0680 | -3.81% | 限大额 | 杨锐文 |
| 008805 | 招商添华纯债C 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.1284 | 1.0618 | 1.1318 | -0.0034 | -0.32% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
| 005220 | 海富通聚优精选混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3001 | 1.3001 | --- | --- | 开放申购 | 吴明杰 |
| 018004 | 广发优质生活混合C 基金吧 档案 | 0.7742 | 0.7742 | 0.8073 | 0.8073 | -0.0331 | -4.10% | 开放申购 | 王鹏 |
| 013456 | 长盛安逸纯债债券D 基金吧 档案 | 1.3097 | 1.3097 | 1.3127 | 1.3127 | -0.0030 | -0.23% | 限大额 | 王贵君,刘欣 |
| 013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1228 | 1.1228 | 1.1234 | 1.1234 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 马晓璇 |
| 160916 | 大成优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 4.3130 | 3.7260 | 4.2830 | 3.7030 | 0.0300 | 0.70% | 开放申购 | 戴军 |
| 028714 | 广发周期精选混合C 基金吧 档案 | 0.9732 | 0.9732 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏文杰 |
| 004227 | 泰信鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.2377 | 1.3137 | 1.2421 | 1.3181 | -0.0044 | -0.35% | 开放申购 | 张安格 |
| 010384 | 宝盈基础产业混合C 基金吧 档案 | 1.4105 | 1.4105 | 1.4570 | 1.4570 | -0.0465 | -3.19% | 开放申购 | 叶秀贤 |
| 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8414 | 1.8414 | 1.9455 | 1.9455 | -0.1041 | -5.35% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1175 | 1.1175 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 朱倩,耿睿坦 |
| 024761 | 富国中证800自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1736 | 1.1736 | 1.1815 | 1.1815 | -0.0079 | -0.67% | 限大额 | 李茜 |
| 006227 | 华宝科技先锋混合A 基金吧 档案 | 1.1646 | 1.1646 | 1.2254 | 1.2254 | -0.0608 | -4.96% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 021286 | 广发安盈混合E 基金吧 档案 | 1.5587 | 1.5587 | 1.5606 | 1.5606 | -0.0019 | -0.12% | 限大额 | 吴敌,宋倩倩 |
| 027434 | 嘉实中证新能源ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7005 | 0.7005 | 0.7115 | 0.7115 | -0.0110 | -1.55% | 开放申购 | 田光远 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹混合 基金吧 档案 | 0.9870 | 2.6990 | 1.0400 | 2.7520 | -0.0530 | -5.10% | 开放申购 | 张杭 |
| 000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4028 | 0.4028 | --- | --- | 暂停申购 | 王元春 |
| 025634 | 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 基金吧 档案 | 1.1460 | 4.0680 | 1.1810 | 4.1030 | -0.0350 | -2.96% | 开放申购 | 张琦 |
| 027560 | 创金合信稳进鑫禧混合C 基金吧 档案 | 0.9910 | 0.9910 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 黄弢,刘润哲,张小郭 |
| 519060 | 海富通纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2184 | 2.4184 | 1.2241 | 2.4241 | -0.0057 | -0.47% | 开放申购 | 陈轶平,赵莹洲 |
| 022498 | 国泰中证生物医药ETF联接E 基金吧 档案 | 0.9838 | 0.9838 | 0.9870 | 0.9870 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 梁杏 |
| 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 基金吧 档案 | 1.2701 | 1.2701 | 1.2704 | 1.2704 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 曾鸿,和磊 |
| 515030 | 新能源车ETF华夏 基金吧 档案 | 1.2782 | 1.2782 | 1.2919 | 1.2919 | -0.0137 | -1.06% | 场内交易 | 李俊 |
| 028386 | 天弘中证800指数增强C 基金吧 档案 | 0.8803 | 0.8803 | 0.8957 | 0.8957 | -0.0154 | -1.72% | 开放申购 | 杨超,刘笑明 |
| 515860 | 科技ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.6492 | 1.6492 | 1.7139 | 1.7139 | -0.0647 | -3.78% | 场内交易 | 尚可 |
| 024126 | 太平嘉裕债券A 基金吧 档案 | 0.9975 | 1.0108 | 1.0036 | 1.0169 | -0.0061 | -0.61% | 开放申购 | 韩聪,张子权 |
| 512630 | 卫星ETF广发 基金吧 档案 | 0.9097 | 0.9097 | 0.9606 | 0.9606 | -0.0509 | -5.30% | 场内交易 | 吕鑫 |
| 019783 | 华安健康主题混合A 基金吧 档案 | 1.2990 | 1.2990 | 1.3126 | 1.3126 | -0.0136 | -1.04% | 开放申购 | 刘潇 |
| 019925 | 华宝竞争优势混合C 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0617 | 1.0617 | -0.0529 | -4.98% | 开放申购 | 夏林锋 |
| 004403 | 平安股息精选沪港深A 基金吧 档案 | 1.4594 | 1.4594 | 1.4331 | 1.4331 | 0.0263 | 1.84% | 开放申购 | 刘杰 |
| 022420 | 中欧优享债券C 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0243 | 1.0243 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1530 | 4.0940 | 1.1810 | 4.1220 | -0.0280 | -2.37% | 开放申购 | 刘彦春,柯海东 |
| 014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C 基金吧 档案 | 1.3850 | 1.3850 | 1.3890 | 1.3890 | -0.0040 | -0.29% | 暂停申购 | 龙昌伦 |
| 562560 | 信息技术ETF华夏 基金吧 档案 | 1.6103 | 1.6103 | 1.6977 | 1.6977 | -0.0874 | -5.15% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 001337 | 鹏华弘益混合C 基金吧 档案 | 2.0279 | 2.0279 | 2.0238 | 2.0238 | 0.0041 | 0.20% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A 基金吧 档案 | 1.5329 | 2.3546 | 1.5403 | 2.3620 | -0.0074 | -0.48% | 限大额 | 张芊 |
| 005746 | 国泰聚利价值定开混合 基金吧 档案 | 1.2878 | 1.4368 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程瑶 |
| 008804 | 招商添华纯债A 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.1301 | 1.0635 | 1.1335 | -0.0034 | -0.32% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
| 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.5299 | 2.5299 | 2.6726 | 2.6726 | -0.1427 | -5.34% | 开放申购 | 刘洋 |
| 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3775 | 1.3775 | 1.4392 | 1.4392 | -0.0617 | -4.29% | 暂停申购 | 赵建 |
| 960034 | 国投瑞银稳定增利债券H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王侃 |
| 008271 | 大成优势企业混合A 基金吧 档案 | 2.2805 | 2.2805 | 2.2506 | 2.2506 | 0.0299 | 1.33% | 开放申购 | 刘旭 |
| 010433 | 广发新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.9060 | 2.3080 | 1.9950 | 2.3970 | -0.0890 | -4.46% | 开放申购 | 李巍 |
| 017621 | 易方达富惠纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.1352 | 1.0151 | 1.1371 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 010183 | 南方创业板ETF联接E 基金吧 档案 | 1.2516 | 1.2516 | 1.3023 | 1.3023 | -0.0507 | -3.89% | 开放申购 | 孙伟 |
| 018263 | 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 160418 | 华安中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4228 | 1.5768 | 1.4157 | 1.5697 | 0.0071 | 0.50% | 限大额 | 苏卿云 |
| 004569 | 招商制造业混合C 基金吧 档案 | 2.2770 | 2.2770 | 2.3780 | 2.3780 | -0.1010 | -4.25% | 开放申购 | 李华建 |
| 005760 | 富国周期优势混合A 基金吧 档案 | 2.3972 | 2.6474 | 2.4198 | 2.6700 | -0.0226 | -0.93% | 开放申购 | 沙炜 |
| 013788 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 基金吧 档案 | 1.2295 | 1.4534 | 1.2345 | 1.4584 | -0.0050 | -0.41% | 开放申购 | 金佳琦 |
| 012716 | 长盛创新先锋混合C 基金吧 档案 | 2.4068 | 2.4068 | 2.5040 | 2.5040 | -0.0972 | -3.88% | 开放申购 | 滕光耀 |
| 016050 | 华商高端装备制造股票C 基金吧 档案 | 2.9845 | 2.9845 | 3.1290 | 3.1290 | -0.1445 | -4.62% | 开放申购 | 陈夏琼,彭雾 |
| 021496 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,王浩 |
| 007431 | 浙商之江凤凰联接A 基金吧 档案 | 2.2908 | 2.2908 | 2.3045 | 2.3045 | -0.0137 | -0.59% | 开放申购 | 周文超 |
| 025398 | 银华创业板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8069 | 0.8069 | 0.8351 | 0.8351 | -0.0282 | -3.38% | 开放申购 | 张亦驰 |
| 010754 | 招商沪港深科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.2126 | 1.2126 | 1.2466 | 1.2466 | -0.0340 | -2.73% | 开放申购 | 晏磊 |
| 515020 | 银行ETF华夏 基金吧 档案 | 1.9175 | 1.9175 | 1.9071 | 1.9071 | 0.0104 | 0.55% | 场内交易 | 李俊 |
| 002380 | 工银香港中小盘美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1909 | 0.1909 | --- | --- | 限大额 | 单文 |
| 003039 | 广发集富纯债A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.5090 | 1.0400 | 1.5120 | -0.0030 | -0.29% | 限大额 | 古渥 |
| 000587 | 大成灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.2070 | 3.6070 | 3.2860 | 3.6860 | -0.0790 | -2.40% | 开放申购 | 王磊 |
| 017941 | 国投瑞银国家安全混合C 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0923 | 1.1058 | 1.1258 | -0.0335 | -3.03% | 开放申购 | 李轩 |
| 005453 | 前海开源医疗健康A 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1444 | 1.1444 | -0.0089 | -0.78% | 开放申购 | 范洁 |
| 159390 | 中证A50ETF国联 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.1662 | 1.1176 | 1.1741 | -0.0079 | -0.71% | 场内交易 | 杜超,陈薪羽 |
| 024762 | 富国中证800自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 017611 | 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3967 | 1.3967 | 1.3672 | 1.3672 | 0.0295 | 2.16% | 开放申购 | 颜昊轩 |
| 019334 | 大成红利汇聚混合A 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2093 | 1.2093 | 0.0097 | 0.80% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 022784 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4863 | 1.4863 | 1.4919 | 1.4919 | -0.0056 | -0.38% | 开放申购 | 魏伟,刘嵩扬 |
| 009623 | 长城创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.8422 | 0.8422 | 0.8892 | 0.8892 | -0.0470 | -5.29% | 开放申购 | 杨维维 |
| 012120 | 工银核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.8184 | 0.8184 | 0.8285 | 0.8285 | -0.0101 | -1.22% | 开放申购 | 李乾宁 |
| 470011 | 汇添富多元收益债券C 基金吧 档案 | 1.3664 | 2.0818 | 1.3773 | 2.0927 | -0.0109 | -0.79% | 开放申购 | 马翔,朱凌昊,丁巍 |
| 020645 | 南方智弘混合A 基金吧 档案 | 1.2519 | 1.2519 | 1.2903 | 1.2903 | -0.0384 | -2.98% | 开放申购 | 金岚枫 |
| 110025 | 易方达资源行业混合 基金吧 档案 | 2.0690 | 2.0690 | 2.0950 | 2.0950 | -0.0260 | -1.24% | 开放申购 | 朱运 |
| 588900 | 科创100ETF南方 基金吧 档案 | 1.2996 | 1.2996 | 1.3778 | 1.3778 | -0.0782 | -5.68% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 023599 | 中信保诚安鑫回报债券D 基金吧 档案 | 1.1571 | 1.1571 | 1.1627 | 1.1627 | -0.0056 | -0.48% | 限大额 | 陈岚,王颖 |
| 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.1790 | 1.2030 | 1.2030 | -0.0240 | -2.00% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 027677 | 南方远航混合A 基金吧 档案 | 0.9219 | 0.9219 | 0.9215 | 0.9215 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 000747 | 广发逆向策略混合A 基金吧 档案 | 3.3715 | 3.3715 | 3.3615 | 3.3615 | 0.0100 | 0.30% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 021459 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨志远 |
| 000935 | 浙商汇金转型成长 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.1530 | 1.0470 | 1.1970 | -0.0440 | -4.20% | 开放申购 | 马斌博 |
| 010392 | 易方达战略新兴产业股票C 基金吧 档案 | 1.6090 | 1.7490 | 1.6975 | 1.8375 | -0.0885 | -5.21% | 限大额 | 欧阳良琦 |
| 023538 | 华夏安和债券A 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 郑洋 |
| 159572 | 创业板200ETF易方达 基金吧 档案 | 1.1857 | 1.1857 | 1.2355 | 1.2355 | -0.0498 | -4.03% | 场内交易 | 常锐 |
| 000930 | 博时黄金I 基金吧 档案 | 8.0905 | 3.3662 | 8.1900 | 3.4076 | -0.0995 | -1.21% | 暂停申购 | 赵云阳,王祥 |
| 007460 | 华安成长创新混合A 基金吧 档案 | 2.3534 | 2.3534 | 2.4153 | 2.4153 | -0.0619 | -2.56% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 159944 | 材料ETF广发 基金吧 档案 | 1.1986 | 1.1986 | 1.2227 | 1.2227 | -0.0241 | -1.97% | 场内交易 | 冉宇航 |
| 012737 | 广发创新药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5614 | 0.5614 | 0.5620 | 0.5620 | -0.0006 | -0.11% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.1406 | 1.1423 | 1.1423 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 贲兴振,李程,王慧晔 |
| 009017 | 银华港股通精选股票发起式A 基金吧 档案 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8332 | 0.8332 | -0.0030 | -0.36% | 开放申购 | 程桯 |
| 020758 | 永赢融安混合C 基金吧 档案 | 2.0072 | 2.0072 | 2.0703 | 2.0703 | -0.0631 | -3.05% | 限大额 | 高楠 |
| 017233 | 工银稳润一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0182 | 1.0182 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 陈涵 |
| 118002 | 易方达标普消费品指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.7050 | 2.7050 | --- | --- | 开放申购 | 王元春 |
| 014788 | 长城产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.9043 | 0.9043 | 0.9287 | 0.9287 | -0.0244 | -2.63% | 开放申购 | 陈良栋 |
| 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 015172 | 摩根安全战略股票C 基金吧 档案 | 1.5964 | 1.5964 | 1.6207 | 1.6207 | -0.0243 | -1.50% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 026322 | 广发乾利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0544 | 1.0544 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 陈韫慧,易威 |
| 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4232 | 0.4566 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.2425 | 1.5741 | 2.2561 | 1.5832 | -0.0136 | -0.60% | 开放申购 | 邓童,窦福成 |
| 159075 | 工业互联网ETF华夏 基金吧 档案 | 0.7232 | 0.7232 | 0.7471 | 0.7471 | -0.0239 | -3.20% | 场内交易 | 华龙 |
| 512800 | 银行ETF华宝 基金吧 档案 | 0.8939 | 1.7878 | 0.8890 | 1.7780 | 0.0049 | 0.55% | 场内交易 | 丰晨成 |
| 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C 基金吧 档案 | 1.3937 | 1.6187 | 1.3921 | 1.6171 | 0.0016 | 0.11% | 限大额 | 周思捷 |
| 003511 | 长盛可转债债券C 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.5148 | 1.0792 | 1.5387 | -0.0239 | -2.21% | 开放申购 | 杨哲,历剑 |
| 005388 | 兴业安弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1641 | 1.4523 | 1.1675 | 1.4557 | -0.0034 | -0.29% | 暂停申购 | 冯小波 |
| 014119 | 金鹰时代先锋混合A 基金吧 档案 | 0.5312 | 0.5312 | 0.5366 | 0.5366 | -0.0054 | -1.01% | 开放申购 | 王怀震 |
| 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2323 | 1.2323 | 1.2386 | 1.2386 | -0.0063 | -0.51% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 002947 | 大成景盛一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1575 | 1.1068 | 1.1639 | -0.0064 | -0.58% | 暂停申购 | 王立 |
| 022424 | 广发中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0473 | 1.0473 | -0.0185 | -1.77% | 开放申购 | 陆志明 |
| 008373 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.4035 | 1.4035 | 1.4315 | 1.4315 | -0.0280 | -1.96% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 012189 | 华安优势龙头混合C 基金吧 档案 | 0.7400 | 0.7400 | 0.7546 | 0.7546 | -0.0146 | -1.93% | 开放申购 | 栾超 |
| 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3766 | 1.3766 | 1.3828 | 1.3828 | -0.0062 | -0.45% | 开放申购 | 李毅 |
| 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0783 | 1.0783 | -0.0032 | -0.30% | 暂停申购 | 方旻 |
| 516790 | 医疗ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.5090 | 0.5090 | 0.5096 | 0.5096 | -0.0006 | -0.12% | 场内交易 | 陈柯含 |
| 026448 | 大摩沪港深科技混合A 基金吧 档案 | 0.9040 | 0.9040 | 0.9442 | 0.9442 | -0.0402 | -4.26% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 000942 | 广发信息技术联接A 基金吧 档案 | 1.4374 | 1.4374 | 1.5105 | 1.5105 | -0.0731 | -4.84% | 开放申购 | 张笑天 |
| 009672 | 平安恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0693 | 1.0693 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 刘斌斌 |
| 017980 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 159945 | 能源ETF广发 基金吧 档案 | 1.4271 | 1.4271 | 1.4110 | 1.4110 | 0.0161 | 1.14% | 场内交易 | 冉宇航 |
| 013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1213 | 1.1213 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 李家辉 |
| 014774 | 华安品质领先混合C 基金吧 档案 | 0.7409 | 0.7409 | 0.7429 | 0.7429 | -0.0020 | -0.27% | 开放申购 | 李杨 |
| 012710 | 华夏核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.4612 | 0.4612 | 0.4683 | 0.4683 | -0.0071 | -1.52% | 开放申购 | 时赟凯 |
| 024140 | 鹏华恒生港股通红利指数发起式I 基金吧 档案 | 1.1992 | 1.2344 | 1.1745 | 1.2097 | 0.0247 | 2.10% | 开放申购 | 钟成亮 |
| 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 基金吧 档案 | 0.5648 | 0.5648 | 0.5604 | 0.5604 | 0.0044 | 0.79% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 011848 | 易方达商业模式优选混合C 基金吧 档案 | 0.7979 | 0.7979 | 0.7884 | 0.7884 | 0.0095 | 1.20% | 开放申购 | 郭杰 |
| 006604 | 嘉实消费精选股票A 基金吧 档案 | 1.1997 | 1.1997 | 1.1692 | 1.1692 | 0.0305 | 2.61% | 开放申购 | 吴越 |
| 028713 | 广发周期精选混合A 基金吧 档案 | 0.9736 | 0.9736 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏文杰 |
| 027948 | 富国鸿利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 011159 | 大成中小盘混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.4694 | 3.0051 | 2.4448 | 2.9805 | 0.0246 | 1.01% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0508 | 1.0508 | -0.0371 | -3.53% | 开放申购 | 彭海伟 |
| 016769 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨志远 |
| 013506 | 华安研究精选混合C 基金吧 档案 | 2.0451 | 2.0451 | 2.0549 | 2.0549 | -0.0098 | -0.48% | 开放申购 | 万建军 |
| 015027 | 鹏华增华混合C 基金吧 档案 | 0.6299 | 0.6299 | 0.6516 | 0.6516 | -0.0217 | -3.33% | 开放申购 | 赵花荣 |
| 024127 | 太平嘉裕债券C 基金吧 档案 | 0.9953 | 1.0086 | 1.0014 | 1.0147 | -0.0061 | -0.61% | 开放申购 | 韩聪,张子权 |
| 001892 | 长盛新兴成长混合A 基金吧 档案 | 3.1443 | 3.1443 | 3.3094 | 3.3094 | -0.1651 | -4.99% | 开放申购 | 汤其勇 |
| 023595 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1749 | 1.1749 | -0.0419 | -3.57% | 开放申购 | 黄稚,刘裴 |
| 013081 | 中信保诚有色指数C 基金吧 档案 | 2.1874 | 2.1874 | 2.2347 | 2.2347 | -0.0473 | -2.12% | 开放申购 | 黄稚 |
| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0067 | 0.65% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 550015 | 中信保诚至远动力混合A 基金吧 档案 | 2.4684 | 2.4684 | 2.5492 | 2.5492 | -0.0808 | -3.17% | 开放申购 | 王睿 |
| 018342 | 国富研究精选混合C 基金吧 档案 | 2.5349 | 2.5349 | 2.5834 | 2.5834 | -0.0485 | -1.88% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 009341 | 易方达均衡成长股票 基金吧 档案 | 1.2413 | 1.2413 | 1.2596 | 1.2596 | -0.0183 | -1.45% | 限大额 | 陈皓,倪春尧 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B 基金吧 档案 | 1.4115 | 2.6391 | 1.4203 | 2.6479 | -0.0088 | -0.62% | 开放申购 | 胡剑 |
| 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.6824 | 1.6824 | 1.7306 | 1.7306 | -0.0482 | -2.79% | 封闭期 | 冷文鹏 |
| 013192 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 010128 | 宝盈发展新动能股票A 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.0998 | 1.1061 | 1.1061 | -0.0063 | -0.57% | 开放申购 | 王灏 |
| 013900 | 摩根全景优势股票C 基金吧 档案 | 0.8385 | 0.8385 | 0.8519 | 0.8519 | -0.0134 | -1.57% | 开放申购 | 倪权生 |
| 009863 | 富国创新趋势股票A 基金吧 档案 | 0.6911 | 0.6911 | 0.7205 | 0.7205 | -0.0294 | -4.08% | 开放申购 | 曹晋 |
| 000649 | 长城久鑫混合A 基金吧 档案 | 2.0699 | 2.5340 | 2.1441 | 2.6249 | -0.0742 | -3.46% | 开放申购 | 余欢 |
| 180013 | 银华领先策略混合 基金吧 档案 | 0.8727 | 2.7135 | 0.8783 | 2.7191 | -0.0056 | -0.64% | 开放申购 | 苏静然,向伊达 |
| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C 基金吧 档案 | 0.9965 | 0.9965 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0083 | -0.83% | 开放申购 | 陈凯杨,邓欣雨 |
| 017102 | 大摩数字经济混合A 基金吧 档案 | 2.4776 | 2.4776 | 2.6560 | 2.6560 | -0.1784 | -6.72% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 012976 | 西部利得碳中和混合发起C 基金吧 档案 | 0.6154 | 0.6254 | 0.6552 | 0.6652 | -0.0398 | -6.07% | 开放申购 | 何奇 |
| 027349 | 平安上证科创板50成份ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5851 | 0.5851 | 0.6172 | 0.6172 | -0.0321 | -5.20% | 开放申购 | 钱晶 |
| 017669 | 大成卓远视野混合A 基金吧 档案 | 1.2179 | 1.2179 | 1.2154 | 1.2154 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 徐彦 |
| 023460 | 广发安盈混合F 基金吧 档案 | 1.5741 | 1.5741 | 1.5760 | 1.5760 | -0.0019 | -0.12% | 开放申购 | 吴敌,宋倩倩 |
| 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 基金吧 档案 | 0.8643 | 0.8643 | 0.8478 | 0.8478 | 0.0165 | 1.95% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 027949 | 富国鸿利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A 基金吧 档案 | 1.9480 | 3.1630 | 1.9930 | 3.2080 | -0.0450 | -2.26% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 019260 | 富国恒生红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2144 | 1.3750 | 1.1897 | 1.3503 | 0.0247 | 2.08% | 开放申购 | 葛俊阳 |
| 018447 | 长城价值优选混合C 基金吧 档案 | 0.8945 | 0.8945 | 0.8901 | 0.8901 | 0.0044 | 0.49% | 开放申购 | 杨建华,张坚 |
| 588370 | 科创50增强ETF南方 基金吧 档案 | 1.2583 | 1.2583 | 1.3277 | 1.3277 | -0.0694 | -5.23% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 290007 | 泰信债券增强收益A 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.6614 | 1.1161 | 1.6616 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 方媛 |
| 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3943 | 1.3943 | 1.4567 | 1.4567 | -0.0624 | -4.28% | 暂停申购 | 赵建 |
| 010341 | 招商产业精选股票A 基金吧 档案 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0085 | 0.90% | 开放申购 | 陆文凯 |
| 011527 | 博时恒悦6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1801 | 1.1801 | 1.1855 | 1.1855 | -0.0054 | -0.46% | 开放申购 | 杜文歌,骆家伟 |
| 027077 | 易方达恒安稳健6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 010761 | 华商甄选回报混合A 基金吧 档案 | 2.0809 | 2.0809 | 2.1568 | 2.1568 | -0.0759 | -3.52% | 开放申购 | 余懿,孙蔚,崔志鹏 |
| 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7957 | 1.9567 | 1.8915 | 2.0525 | -0.0958 | -5.06% | 开放申购 | 梁杏,朱碧莹 |
| 022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0752 | 1.0186 | 1.0772 | -0.0020 | -0.20% | 暂停申购 | 程剑,张博洋 |
| 270045 | 广发双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.1965 | 1.6521 | 1.2002 | 1.6558 | -0.0037 | -0.31% | 限大额 | 代宇 |
| 011384 | 南方远见回报股票A 基金吧 档案 | 0.7882 | 0.7882 | 0.8246 | 0.8246 | -0.0364 | -4.41% | 限大额 | 张磊 |
| 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.6643 | 2.6643 | 2.7020 | 2.7020 | -0.0377 | -1.40% | 开放申购 | 林小聪 |
| 021542 | 国投瑞银信息消费混合C 基金吧 档案 | 1.2917 | 1.3067 | 1.3037 | 1.3187 | -0.0120 | -0.92% | 开放申购 | 王方 |
| 240009 | 华宝先进成长混合 基金吧 档案 | 4.1401 | 4.4081 | 4.2497 | 4.5177 | -0.1096 | -2.58% | 开放申购 | 陈怀逸 |
| 027585 | 鹏华远见臻选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王子建 |
| 003040 | 广发集富纯债C 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.3220 | 1.0400 | 1.3250 | -0.0030 | -0.29% | 限大额 | 古渥 |
| 589320 | 科创200ETF嘉实 基金吧 档案 | 0.6555 | 0.6555 | 0.6863 | 0.6863 | -0.0308 | -4.49% | 场内交易 | 尚可 |
| 029177 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3620 | 1.3620 | --- | --- | 开放申购 | 刘扬 |
| 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1239 | 0.1239 | --- | --- | 暂停申购 | 邓云龙 |
| 158016 | 工业有色ETF嘉实 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 钱行健 |
| 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1460 | 1.2008 | 1.2008 | -0.0548 | -4.56% | 开放申购 | 司帆 |
| 012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6611 | 0.6611 | 0.6694 | 0.6694 | -0.0083 | -1.24% | 开放申购 | 陈建华 |
| 022923 | 易方达深证100ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.4317 | 1.4317 | 1.4646 | 1.4646 | -0.0329 | -2.25% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 029339 | 南方先进制造混合发起A 基金吧 档案 | 0.9062 | 0.9062 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 麦骏杰 |
| 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3610 | 0.3610 | --- | --- | 暂停申购 | 刘平,徐恒,郭琨研 |
| 007223 | 工银中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2412 | 1.2412 | 1.2756 | 1.2756 | -0.0344 | -2.70% | 开放申购 | 魏毓聪 |
| 510170 | 大宗商品ETF国联安 基金吧 档案 | 1.1820 | 1.4670 | 1.1990 | 1.4880 | -0.0170 | -1.42% | 场内交易 | 黄欣,沈晔 |
| 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.3685 | 0.3685 | 0.3677 | 0.3677 | 0.0008 | 0.22% | 开放申购 | 侯昊,许荣漫 |
| 022497 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 基金吧 档案 | 1.8257 | 1.8257 | 1.9231 | 1.9231 | -0.0974 | -5.06% | 开放申购 | 梁杏,朱碧莹 |
| 960010 | 工银核心价值混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何肖颉 |
| 001532 | 华安文体健康混合A 基金吧 档案 | 4.0010 | 4.0010 | 4.1990 | 4.1990 | -0.1980 | -4.72% | 开放申购 | 刘畅畅,桑翔宇 |
| 027968 | 平安中证农业主题指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9775 | 0.9775 | -0.0086 | -0.88% | 开放申购 | 钱晶 |
| 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5432 | 0.5432 | 0.5508 | 0.5508 | -0.0076 | -1.38% | 开放申购 | 董瑾 |
| 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0673 | 1.0673 | -0.0055 | -0.52% | 开放申购 | 王子豪 |
| 010281 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易,孟清扬 |
| 000457 | 摩根核心成长股票A 基金吧 档案 | 2.7191 | 3.0281 | 2.7787 | 3.0877 | -0.0596 | -2.14% | 开放申购 | 李博 |
| 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6808 | 1.6808 | --- | --- | 暂停申购 | 乐无穹 |
| 001017 | 宏利改革动力混合A 基金吧 档案 | 1.4247 | 1.6547 | 1.4890 | 1.7190 | -0.0643 | -4.32% | 开放申购 | 陈旭东 |
| 023320 | 华宝中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.0877 | 1.1063 | 1.1063 | -0.0186 | -1.68% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 028916 | 长盛睿见量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9433 | 0.9433 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 石晓冉 |
| 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0793 | 1.0793 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 杜晓海,王宁宁 |
| 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 7.8927 | 7.8927 | --- | --- | 暂停申购 | 刘杰 |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A 基金吧 档案 | 0.8099 | 0.8099 | 0.8118 | 0.8118 | -0.0019 | -0.23% | 开放申购 | 赵旭照 |
| 006707 | 永赢宏益债券A 基金吧 档案 | 1.2635 | 1.3353 | 1.2658 | 1.3376 | -0.0023 | -0.18% | 暂停申购 | 谢越,田甜 |
| 011790 | 建信创新驱动混合 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.0864 | 1.1072 | 1.1072 | -0.0208 | -1.88% | 开放申购 | 邵卓 |
| 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0202 | 1.0202 | -0.0121 | -1.19% | 开放申购 | 孙伟,仇泽民 |
| 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5379 | 1.5379 | --- | --- | 开放申购 | 廖欣宇 |
| 013258 | 南方通元6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0398 | 1.0130 | 1.0419 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 何康,刘盈杏 |
| 003269 | 招商招乾3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1643 | 1.5545 | 1.1663 | 1.5565 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 王梓林 |
| 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6343 | 1.6343 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩,姜征昊 |
| 001540 | 浙商汇金转型驱动 基金吧 档案 | 0.6980 | 0.6980 | 0.7010 | 0.7010 | -0.0030 | -0.43% | 开放申购 | 陈顾君,胡晓楠 |
| 008935 | 大成科技消费股票C 基金吧 档案 | 0.7929 | 0.7929 | 0.8246 | 0.8246 | -0.0317 | -3.84% | 开放申购 | 杜聪 |
| 001741 | 广发百发大数据精选混合A 基金吧 档案 | 1.4230 | 1.4790 | 1.5000 | 1.5560 | -0.0770 | -5.13% | 限大额 | 陈韫中 |
| 016288 | 大成消费机遇混合C 基金吧 档案 | 0.7564 | 0.7564 | 0.7629 | 0.7629 | -0.0065 | -0.85% | 开放申购 | 黄涛 |
| 010221 | 海富通消费核心混合C 基金吧 档案 | 0.8050 | 0.8050 | 0.8074 | 0.8074 | -0.0024 | -0.30% | 开放申购 | 黄峰 |
| 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李家祺 |
| 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.3462 | 1.3462 | 1.3753 | 1.3753 | -0.0291 | -2.12% | 限大额 | 倪斌 |
| 006060 | 鹏扬泓利债券C 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.2406 | 1.0712 | 1.2432 | -0.0026 | -0.24% | 限大额 | 杨爱斌,张勋 |
| 025238 | 华夏创业板ETF联接D 基金吧 档案 | 1.4301 | 1.4301 | 1.4879 | 1.4879 | -0.0578 | -3.88% | 开放申购 | 林海涵 |
| 021227 | 平安价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.8034 | 0.8034 | 0.7824 | 0.7824 | 0.0210 | 2.68% | 开放申购 | 何杰 |
| 002891 | 华夏移动互联混合人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4240 | 2.4240 | --- | --- | 限大额 | 刘平,徐恒,郭琨研 |
| 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 | 2.1562 | 2.1562 | 2.1786 | 2.1786 | -0.0224 | -1.03% | 限大额 | 张军 |
| 561550 | 中证500增强ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.1192 | 1.1192 | 1.1424 | 1.1424 | -0.0232 | -2.03% | 场内交易 | 柳军,和磊 |
| 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 6.3765 | 6.3765 | --- | --- | 限大额 | 狄星华 |
| 010156 | 长盛核心成长混合C 基金吧 档案 | 1.5199 | 1.5199 | 1.6012 | 1.6012 | -0.0813 | -5.08% | 开放申购 | 汤其勇 |
| 006021 | 广发沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.5564 | 1.5564 | 1.5830 | 1.5830 | -0.0266 | -1.68% | 开放申购 | 赵杰 |
| 159288 | 创业板综ETF银华 基金吧 档案 | 0.7726 | 0.7726 | 0.8017 | 0.8017 | -0.0291 | -3.63% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 027146 | 平安中证A50ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.1802 | 1.1802 | 1.1884 | 1.1884 | -0.0082 | -0.69% | 开放申购 | 钱晶 |
| 022671 | 招商中证A500指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1450 | 1.1450 | -0.0241 | -2.10% | 开放申购 | 邓童 |
| 007048 | 平安安心灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6408 | 0.9208 | 0.6469 | 0.9269 | -0.0061 | -0.94% | 开放申购 | 徐静远 |
| 015042 | 国泰国证房地产行业指数C 基金吧 档案 | 0.5401 | 0.5401 | 0.5445 | 0.5445 | -0.0044 | -0.81% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 004960 | 平安合泰定开债 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.2755 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李晓天,欧阳亮 |
| 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1312 | 0.1312 | --- | --- | 暂停申购 | 杨桢霄 |
| 257070 | 国联安优选行业混合A 基金吧 档案 | 3.9736 | 4.2746 | 4.2347 | 4.5357 | -0.2611 | -6.17% | 开放申购 | 潘明 |
| 023766 | 华夏中证全指证券公司ETF联接D 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0886 | 1.0886 | -0.0127 | -1.17% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0814 | 1.0814 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 025168 | 永赢国证自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0036 | 0.36% | 开放申购 | 刘庭宇 |
| 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.1264 | 1.0933 | 1.1283 | -0.0019 | -0.17% | 限大额 | 武磊 |
| 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王家萌,吴心洋 |
| 012253 | 鹏扬景润一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1215 | 1.1215 | 1.1193 | 1.1193 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 李人望 |
| 010126 | 平安价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.2943 | 1.2943 | 1.3000 | 1.3000 | -0.0057 | -0.44% | 开放申购 | 黄维 |
| 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A 基金吧 档案 | 1.2479 | 1.2479 | 1.2245 | 1.2245 | 0.0234 | 1.91% | 开放申购 | 胡迪,徐寅 |
| 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8363 | 0.8363 | 0.8541 | 0.8541 | -0.0178 | -2.08% | 开放申购 | 赵伟 |
| 000130 | 大成景兴信用债债券A 基金吧 档案 | 1.6936 | 1.9936 | 1.6974 | 1.9974 | -0.0038 | -0.22% | 开放申购 | 孙丹 |
| 015635 | 汇安价值先锋混合A 基金吧 档案 | 0.5655 | 0.5655 | 0.5919 | 0.5919 | -0.0264 | -4.46% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 027348 | 平安上证科创板50成份ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5856 | 0.5856 | 0.6177 | 0.6177 | -0.0321 | -5.20% | 开放申购 | 钱晶 |
| 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A 基金吧 档案 | 2.1268 | 2.1268 | 2.2343 | 2.2343 | -0.1075 | -4.81% | 开放申购 | 容志能,赵国进 |
| 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6116 | 1.6116 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7143 | 1.7143 | 1.7793 | 1.7793 | -0.0650 | -3.65% | 开放申购 | 梅律吾 |
| 019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.1302 | 1.1322 | 1.1322 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 陈轶平,江勇 |
| 014186 | 招商专精特新股票C 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.1649 | 1.2209 | 1.2209 | -0.0560 | -4.59% | 开放申购 | 韩冰 |
| 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1067 | 1.1144 | 1.1144 | -0.0077 | -0.69% | 暂停申购 | 蔡丹,葛曦 |
| 002582 | 招商丰凯混合C 基金吧 档案 | 1.6240 | 1.6240 | 1.6300 | 1.6300 | -0.0060 | -0.37% | 开放申购 | 孙麓深 |
| 022670 | 招商中证A500指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.1272 | 1.1272 | 1.1513 | 1.1513 | -0.0241 | -2.09% | 开放申购 | 邓童 |
| 023600 | 中信保诚安鑫回报债券E 基金吧 档案 | 1.1554 | 1.1554 | 1.1610 | 1.1610 | -0.0056 | -0.48% | 限大额 | 陈岚,王颖 |
| 027746 | 大成引领机遇混合C 基金吧 档案 | 0.9188 | 0.9188 | 0.9166 | 0.9166 | 0.0022 | 0.24% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选混合 基金吧 档案 | 1.5751 | 2.0528 | 1.5683 | 2.0460 | 0.0068 | 0.43% | 开放申购 | 徐慕浩 |
| 009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1584 | 1.1584 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 郑青 |
| 022383 | 建信中证A股指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.1372 | 1.1372 | 1.1651 | 1.1651 | -0.0279 | -2.39% | 开放申购 | 叶乐天,张溢麟 |
| 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8649 | 0.8649 | 0.8994 | 0.8994 | -0.0345 | -3.84% | 开放申购 | 沈若雨 |
| 005826 | 华夏潜龙精选股票 基金吧 档案 | 2.4876 | 2.4876 | 2.5491 | 2.5491 | -0.0615 | -2.41% | 开放申购 | 徐恒 |
| 006003 | 工银医药健康股票C 基金吧 档案 | 2.0139 | 2.5571 | 2.0349 | 2.5781 | -0.0210 | -1.03% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 001528 | 诺安先进制造股票A 基金吧 档案 | 3.0260 | 3.0260 | 3.0550 | 3.0550 | -0.0290 | -0.95% | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 512290 | 生物医药ETF国泰 基金吧 档案 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9763 | 0.9763 | -0.0033 | -0.34% | 场内交易 | 梁杏,黄岳 |
| 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.3895 | 1.0775 | 1.3915 | -0.0020 | -0.19% | 限大额 | 武磊 |
| 020963 | 中信保诚景华D 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1370 | 1.1161 | 1.1427 | -0.0057 | -0.51% | 限大额 | 陈岚 |
| 002979 | 广发中证全指金融地产联接C 基金吧 档案 | 1.2205 | 1.2205 | 1.2229 | 1.2229 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 冉宇航 |
| 002701 | 东方红汇阳债券A 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.4641 | 1.1417 | 1.4667 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 孔令超 |
| 519981 | 长信标普100等权重指数人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5790 | 3.0960 | --- | --- | 限大额 | 傅瑶纯,卢陈熠 |
| 002702 | 东方红汇阳债券C 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.4125 | 1.1210 | 1.4150 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 孔令超 |
| 516630 | 云计算ETF华夏 基金吧 档案 | 1.3007 | 1.3007 | 1.3714 | 1.3714 | -0.0707 | -5.16% | 场内交易 | 张金志 |
| 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0126 | -1.19% | 开放申购 | 孙伟,仇泽民 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.6415 | 2.2085 | 0.6439 | 2.2109 | -0.0024 | -0.37% | 开放申购 | 吕功绩 |
| 012738 | 广发创新药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5554 | 0.5554 | 0.5561 | 0.5561 | -0.0007 | -0.13% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2030 | 1.8760 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
| 018003 | 南方兴盛先锋混合C 基金吧 档案 | 2.1166 | 2.1866 | 2.1082 | 2.1782 | 0.0084 | 0.40% | 开放申购 | 林朝雄 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7514 | 2.6624 | 1.7572 | 2.6682 | -0.0058 | -0.33% | 开放申购 | 胡剑,张凯頔 |
| 005043 | 国寿安保健康科学混合A 基金吧 档案 | 0.9008 | 0.9008 | 0.9052 | 0.9052 | -0.0044 | -0.49% | 开放申购 | 余罡 |
| 006271 | 汇安核心成长混合C 基金吧 档案 | 1.1572 | 1.1572 | 1.2293 | 1.2293 | -0.0721 | -5.87% | 开放申购 | 陈思余 |
| 016633 | 富国中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9490 | 0.9490 | -0.0305 | -3.21% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 009197 | 华银鼎盛中短债C 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1345 | 1.1326 | 1.1356 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 董鎏洋 |
| 008124 | 中邮中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3977 | 1.3977 | 1.4195 | 1.4195 | -0.0218 | -1.54% | 开放申购 | 王高 |
| 026866 | 华安智优量化选股股票C 基金吧 档案 | 0.7590 | 0.7590 | 0.7811 | 0.7811 | -0.0221 | -2.83% | 开放申购 | 张序 |
| 000063 | 长盛电子信息主题混合A 基金吧 档案 | 1.4478 | 1.4478 | 1.5194 | 1.5194 | -0.0716 | -4.71% | 开放申购 | 朱律 |
| 011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.1422 | 1.1428 | 1.1428 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 164510 | 国富恒利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9745 | 1.4296 | 0.9765 | 1.4316 | -0.0020 | -0.20% | 限大额 | 刘怡敏 |
| 023232 | 国泰合利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0708 | 1.0512 | 1.0712 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 程瑶 |
| 008555 | 华商龙头优势混合 基金吧 档案 | 1.5991 | 1.5991 | 1.6970 | 1.6970 | -0.0979 | -5.77% | 开放申购 | 彭雾 |
| 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6320 | 1.8220 | 1.6410 | 1.8310 | -0.0090 | -0.55% | 限大额 | 徐雄晖 |
| 008076 | 招商核心优选股票C 基金吧 档案 | 0.6926 | 0.6926 | 0.6862 | 0.6862 | 0.0064 | 0.93% | 开放申购 | 张磊 |
| 022890 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.0955 | 1.0850 | 1.1097 | -0.0142 | -1.31% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 000209 | 中信保诚新兴产业混合A 基金吧 档案 | 2.1305 | 2.1305 | 2.2795 | 2.2795 | -0.1490 | -6.54% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 002910 | 易方达供给改革混合 基金吧 档案 | 7.2307 | 7.2307 | 7.3076 | 7.3076 | -0.0769 | -1.05% | 限大额 | 杨宗昌 |
| 001144 | 大成互联网思维混合A 基金吧 档案 | 2.5679 | 2.5679 | 2.5810 | 2.5810 | -0.0131 | -0.51% | 开放申购 | 郭玮羚 |
| 563990 | 800现金流ETF富国 基金吧 档案 | 1.2372 | 1.2372 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0012 | 0.10% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 520730 | 港股通汽车ETF万家 基金吧 档案 | 0.6131 | 0.6131 | 0.6179 | 0.6179 | -0.0048 | -0.78% | 场内交易 | 李自龙 |
| 006516 | 浙商汇金短债A 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.2412 | 1.0444 | 1.2424 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 程嘉伟,宋怡健 |
| 023470 | 国投瑞银稳定增利债券E 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.0891 | 1.0916 | 1.0929 | -0.0038 | -0.35% | 开放申购 | 王侃 |
| 400011 | 东方核心动力混合A 基金吧 档案 | 1.4661 | 2.1031 | 1.4949 | 2.1319 | -0.0288 | -1.93% | 限大额 | 盛泽 |
| 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.4195 | 1.0261 | 1.4261 | -0.0066 | -0.64% | 开放申购 | 杨立春,韩海平 |
| 019343 | 富国价值发现混合C 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0065 | 0.62% | 限大额 | 刘莉莉 |
| 017461 | 长城久鑫混合C 基金吧 档案 | 2.0219 | 2.0219 | 2.0945 | 2.0945 | -0.0726 | -3.47% | 开放申购 | 余欢 |
| 023712 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李赫 |
| 025478 | 华夏上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9218 | 0.9218 | 0.9308 | 0.9308 | -0.0090 | -0.97% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C 基金吧 档案 | 1.4939 | 1.4939 | 1.5613 | 1.5613 | -0.0674 | -4.32% | 开放申购 | 陈旭东 |
| 011778 | 易方达稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8676 | 0.8676 | 0.8651 | 0.8651 | 0.0025 | 0.29% | 开放申购 | 孙松 |
| 009163 | 广发医疗保健股票C 基金吧 档案 | 1.6425 | 1.6425 | 1.6555 | 1.6555 | -0.0130 | -0.79% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 016831 | 广发恒裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1073 | 1.1073 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 邱世磊,宋倩倩 |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 2.0380 | 2.2510 | 2.0990 | 2.3120 | -0.0610 | -2.91% | 开放申购 | 王刚 |
| 161229 | 国投中国价值LOF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3528 | 1.7228 | --- | --- | 开放申购 | 刘扬 |
| 023727 | 博时上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2138 | 1.2138 | 1.2696 | 1.2696 | -0.0558 | -4.40% | 开放申购 | 刘玉强 |
| 025955 | 华宝北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.6299 | 0.6299 | 0.6462 | 0.6462 | -0.0163 | -2.52% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 025008 | 宏利沪深300指数增强Y 基金吧 档案 | 1.7396 | 1.7396 | 1.7590 | 1.7590 | -0.0194 | -1.10% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 013995 | 嘉实融惠混合A 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.1274 | 1.1307 | 1.1307 | -0.0033 | -0.29% | 开放申购 | 胡永青 |
| 017244 | 南方前瞻动力混合A 基金吧 档案 | 1.1646 | 1.1646 | 1.2306 | 1.2306 | -0.0660 | -5.36% | 开放申购 | 钟贇 |
| 022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0473 | 1.0473 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李宇昂 |
| 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0953 | 1.0953 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陶然 |
| 025716 | 安联睿利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9737 | 0.9737 | 0.9735 | 0.9735 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 苏玉平 |
| 515050 | 通信ETF华夏 基金吧 档案 | 0.6766 | 2.0298 | 0.7217 | 2.1651 | -0.0451 | -6.25% | 场内交易 | 李俊 |
| 561450 | 红利低波50ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0094 | 0.93% | 场内交易 | 陈柯含 |
| 016699 | 易方达丰和债券C 基金吧 档案 | 1.5414 | 1.5414 | 1.5574 | 1.5574 | -0.0160 | -1.03% | 开放申购 | 张清华,何一铖 |
| 013394 | 信澳价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.7556 | 0.7556 | 0.7567 | 0.7567 | -0.0011 | -0.15% | 开放申购 | 孔晓语 |
| 015422 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,汪轻舟 |
| 007750 | 广发优势增长股票A 基金吧 档案 | 0.5375 | 0.5375 | 0.5660 | 0.5660 | -0.0285 | -5.04% | 开放申购 | 印培 |
| 024375 | 南方中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9435 | 0.9435 | 0.9622 | 0.9622 | -0.0187 | -1.94% | 开放申购 | 解锐 |
| 018454 | 大成互联网思维混合C 基金吧 档案 | 2.5237 | 2.5237 | 2.5366 | 2.5366 | -0.0129 | -0.51% | 开放申购 | 郭玮羚 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A 基金吧 档案 | 0.6905 | 2.5565 | 0.6931 | 2.5591 | -0.0026 | -0.38% | 开放申购 | 吕功绩 |
| 570008 | 诺德周期策略混合 基金吧 档案 | 4.0140 | 4.9090 | 4.2120 | 5.1070 | -0.1980 | -4.70% | 开放申购 | 罗世锋,陈国光 |
| 021812 | 东兴宸泰量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.2530 | 1.2530 | 1.2825 | 1.2825 | -0.0295 | -2.30% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0538 | 1.0538 | -0.0310 | -2.94% | 开放申购 | 沈鑫 |
| 027153 | 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵强 |
| 002304 | 平安安心灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6453 | 0.9253 | 0.6514 | 0.9314 | -0.0061 | -0.94% | 开放申购 | 徐静远 |
| 017656 | 嘉实价值丰裕混合C 基金吧 档案 | 0.9383 | 0.9383 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0132 | -1.39% | 开放申购 | 吴悠 |
| 014728 | 易方达成长动力混合C 基金吧 档案 | 2.1676 | 2.1676 | 2.2500 | 2.2500 | -0.0824 | -3.66% | 开放申购 | 刘健维 |
| 009363 | 招商丰盈积极配置混合C 基金吧 档案 | 0.5297 | 0.5297 | 0.5571 | 0.5571 | -0.0274 | -4.92% | 开放申购 | 郭锐,文仲阳 |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.2859 | 1.2859 | 1.2909 | 1.2909 | -0.0050 | -0.39% | 开放申购 | 石晓冉 |
| 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8961 | 0.8961 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0021 | 0.23% | 限大额 | 倪斌,王超 |
| 024880 | 华夏上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 0.9821 | 0.9821 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0439 | -4.28% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 011975 | 广发均衡回报混合A 基金吧 档案 | 0.7573 | 0.7573 | 0.7784 | 0.7784 | -0.0211 | -2.71% | 开放申购 | 刘玉 |
| 022189 | 鹏华金城混合A 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.1302 | 1.1386 | 1.1386 | -0.0084 | -0.74% | 限大额 | 刘方正 |
| 026094 | 易方达中证A500量化增强C 基金吧 档案 | 0.9199 | 0.9199 | 0.9377 | 0.9377 | -0.0178 | -1.90% | 开放申购 | 官泽帆,黄浩东 |
| 004686 | 华夏研究精选股票 基金吧 档案 | 1.5774 | 1.5774 | 1.5959 | 1.5959 | -0.0185 | -1.16% | 开放申购 | 刘文成 |
| 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合E 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1072 | 1.1072 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 方旻 |
| 022057 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0424 | 1.0424 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李宇昂 |
| 027922 | 招商资源严选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9207 | 0.9207 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王奇超 |
| 004343 | 南方创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2505 | 1.2505 | 1.3012 | 1.3012 | -0.0507 | -3.90% | 开放申购 | 孙伟 |
| 017138 | 长盛盛逸9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.1318 | 1.0925 | 1.1346 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 王贵君,历剑 |
| 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 基金吧 档案 | 1.2030 | 1.2030 | 1.1901 | 1.1901 | 0.0129 | 1.08% | 开放申购 | 何琦 |
| 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王家萌,吴心洋 |
| 018860 | 嘉实产业优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9371 | 0.9371 | 0.9432 | 0.9432 | -0.0061 | -0.65% | 开放申购 | 沈玉梁 |
| 002001 | 华夏回报混合A 基金吧 档案 | 1.2940 | 4.8930 | 1.3080 | 4.9070 | -0.0140 | -1.07% | 限大额 | 王君正 |
| 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1310 | 2.1560 | 2.2305 | 2.2555 | -0.0995 | -4.46% | 开放申购 | 施成 |
| 002885 | 大摩万众创新混合A 基金吧 档案 | 0.8266 | 0.8266 | 0.8725 | 0.8725 | -0.0459 | -5.26% | 开放申购 | 李子扬 |
| 006140 | 广发集嘉债券A 基金吧 档案 | 1.2204 | 1.4235 | 1.2506 | 1.4537 | -0.0302 | -2.41% | 开放申购 | 李晓博,王海涛,刘兴旺 |
| 017932 | 富达传承6个月股票C 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0076 | 0.75% | 开放申购 | 周文群,张笑牧 |
| 018040 | 财通资管鑫锐混合E 基金吧 档案 | 1.3585 | 1.3585 | 1.4068 | 1.4068 | -0.0483 | -3.43% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 510570 | 中证500ETF兴业 基金吧 档案 | 0.9957 | 0.9957 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0293 | -2.86% | 场内交易 | 张诗悦,徐成城,丁小丰 |
| 013137 | 摩根动力精选混合C 基金吧 档案 | 2.2034 | 2.2034 | 2.2630 | 2.2630 | -0.0596 | -2.63% | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 517030 | 沪港深300ETF易方达 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0054 | -0.53% | 场内交易 | 刘砚芳 |
| 563680 | 800现金流ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.1744 | 1.1744 | 1.1729 | 1.1729 | 0.0015 | 0.13% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 023758 | 鹏华上证科创综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1813 | 1.1813 | 1.2352 | 1.2352 | -0.0539 | -4.36% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1560 | 1.1560 | -0.0270 | -2.34% | 开放申购 | 刘彦春,柯海东 |
| 027397 | 国泰成长启航混合A 基金吧 档案 | 0.9936 | 0.9936 | 1.0318 | 1.0318 | -0.0382 | -3.70% | 开放申购 | 王兆祥 |
| 012975 | 西部利得碳中和混合发起A 基金吧 档案 | 0.6284 | 0.6384 | 0.6691 | 0.6791 | -0.0407 | -6.08% | 开放申购 | 何奇 |
| 027755 | 华宝医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张金涛,杨洋 |
| 011283 | 华夏消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5361 | 0.5361 | 0.5295 | 0.5295 | 0.0066 | 1.25% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 016060 | 大成健康产业混合C 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0040 | 0.34% | 开放申购 | 杨挺 |
| 513950 | 恒生红利ETF富国 基金吧 档案 | 1.2142 | 1.4067 | 1.1891 | 1.3816 | 0.0251 | 2.11% | 场内交易 | 田希蒙,葛俊阳 |
| 159699 | 恒生消费ETF广发 基金吧 档案 | 0.8427 | 0.8427 | 0.8128 | 0.8128 | 0.0299 | 3.68% | 场内交易 | 刘杰 |
| 009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.2450 | 1.1025 | 1.2464 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 卢珊 |
| 159965 | 央视50ETF国联 基金吧 档案 | 1.6102 | 1.6102 | 1.6151 | 1.6151 | -0.0049 | -0.30% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 560880 | 家电ETF广发 基金吧 档案 | 1.4120 | 1.4120 | 1.4168 | 1.4168 | -0.0048 | -0.34% | 场内交易 | 李琛 |
| 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 章鸽武 |
| 022194 | 鹏华安诚混合E 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0521 | 1.0521 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 023592 | 中信保诚医药指数E 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄稚 |
| 004266 | 招商沪港深科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.2407 | 1.3297 | 1.2756 | 1.3646 | -0.0349 | -2.74% | 开放申购 | 晏磊 |
| 028590 | 富国中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 0.9233 | 0.9233 | 0.9385 | 0.9385 | -0.0152 | -1.62% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 006154 | 华安制造先锋混合A 基金吧 档案 | 4.1777 | 4.1777 | 4.3369 | 4.3369 | -0.1592 | -3.67% | 限大额 | 刘畅畅 |
| 026688 | 汇添富中证港股通综合指数增强A 基金吧 档案 | 0.9153 | 0.9153 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0113 | 1.25% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 516190 | 传媒ETF华夏 基金吧 档案 | 0.8984 | 0.8984 | 0.9394 | 0.9394 | -0.0410 | -4.36% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 180010 | 银华优质增长混合 基金吧 档案 | 1.2757 | 4.5364 | 1.2818 | 4.5425 | -0.0061 | -0.48% | 开放申购 | 贲兴振 |
| 027590 | 安联中国港股通精选混合A 基金吧 档案 | 0.5317 | 0.5317 | 0.5623 | 0.5623 | -0.0306 | -5.44% | 开放申购 | 程彧 |
| 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1756 | 1.1756 | 1.1752 | 1.1752 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 杜聪 |
| 008586 | 华夏人工智能ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2220 | 1.2220 | 1.2871 | 1.2871 | -0.0651 | -5.06% | 开放申购 | 李俊 |
| 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6278 | 0.6278 | 0.6338 | 0.6338 | -0.0060 | -0.95% | 开放申购 | 黄稚 |
| 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A 基金吧 档案 | 1.6353 | 1.6353 | 1.7238 | 1.7238 | -0.0885 | -5.13% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
| 012278 | 国泰佳益混合C 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0061 | 1.0061 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王琳 |
| 012660 | 华安新乐享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6139 | 1.6139 | 1.6206 | 1.6206 | -0.0067 | -0.41% | 开放申购 | 张瑞,郑伟山 |
| 217023 | 招商信用增强债券A 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.7288 | 1.1326 | 1.7367 | -0.0079 | -0.70% | 限大额 | 滕越,夏里鹏 |
| 023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 基金吧 档案 | 1.1910 | 1.1910 | 1.2463 | 1.2463 | -0.0553 | -4.44% | 开放申购 | 殷瑞飞,钱瀚 |
| 025060 | 国泰优质核心混合A 基金吧 档案 | 0.7786 | 0.7786 | 0.7693 | 0.7693 | 0.0093 | 1.21% | 开放申购 | 李海 |
| 007653 | 长盛稳益6个月A 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0365 | 1.0008 | 1.0365 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 段鹏 |
| 005391 | 工银创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3547 | 1.3547 | 1.4093 | 1.4093 | -0.0546 | -3.87% | 开放申购 | 赵栩 |
| 017370 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 240019 | 华宝中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7678 | 2.3326 | 1.7586 | 2.3234 | 0.0092 | 0.52% | 开放申购 | 丰晨成 |
| 012578 | 富国红利混合A 基金吧 档案 | 1.2117 | 1.2617 | 1.2123 | 1.2623 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 孙彬 |
| 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5698 | 0.5698 | 0.5654 | 0.5654 | 0.0044 | 0.78% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 000684 | 长盛养老健康混合A 基金吧 档案 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9782 | 1.9782 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 郝征 |
| 024647 | 中欧制造升级混合发起A 基金吧 档案 | 0.9507 | 0.9507 | 0.9940 | 0.9940 | -0.0433 | -4.36% | 开放申购 | 钟鸣 |
| 026430 | 华商核心优选混合A 基金吧 档案 | 0.7116 | 0.7116 | 0.7400 | 0.7400 | -0.0284 | -3.84% | 开放申购 | 王毅文 |
| 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5667 | 1.5667 | 1.5811 | 1.5811 | -0.0144 | -0.91% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C 基金吧 档案 | 0.7697 | 0.7697 | 0.7716 | 0.7716 | -0.0019 | -0.25% | 开放申购 | 赵旭照 |
| 001576 | 国泰智能装备股票A 基金吧 档案 | 1.8002 | 1.9022 | 1.8676 | 1.9696 | -0.0674 | -3.61% | 开放申购 | 王阳 |
| 005125 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6993 | 1.8885 | 1.6856 | 1.8748 | 0.0137 | 0.81% | 开放申购 | 胡一江 |
| 025010 | 招商沪深300指数增强Y 基金吧 档案 | 1.6311 | 1.6311 | 1.6554 | 1.6554 | -0.0243 | -1.47% | 开放申购 | 王平,王宁远 |
| 011372 | 华商远见价值C 基金吧 档案 | 0.7256 | 0.7256 | 0.7524 | 0.7524 | -0.0268 | -3.56% | 限大额 | 余懿 |
| 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.4800 | 0.4800 | 0.5100 | 0.5100 | -0.0300 | -5.88% | 开放申购 | 王柄方 |
| 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 基金吧 档案 | 2.8360 | 2.8360 | 2.8890 | 2.8890 | -0.0530 | -1.83% | 限大额 | 吴邦栋 |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4656 | 1.7270 | 1.5248 | 1.7862 | -0.0592 | -3.88% | 开放申购 | 林海涵 |
| 021813 | 东兴宸泰量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.2375 | 1.2375 | 1.2666 | 1.2666 | -0.0291 | -2.30% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 006638 | 人保鑫盛纯债A 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王之远,郭毅 |
| 006616 | 工银战略新兴产业混合C 基金吧 档案 | 2.9978 | 2.9978 | 3.1815 | 3.1815 | -0.1837 | -5.77% | 开放申购 | 马丽娜 |
| 026321 | 广发乾利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0767 | 1.0767 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 陈韫慧,易威 |
| 014677 | 中信保诚至远动力混合E 基金吧 档案 | 2.3986 | 2.3986 | 2.4771 | 2.4771 | -0.0785 | -3.17% | 开放申购 | 王睿 |
| 001538 | 摩根科技前沿混合A 基金吧 档案 | 3.0569 | 3.0569 | 3.1124 | 3.1124 | -0.0555 | -1.78% | 开放申购 | 李德辉 |
| 012476 | 平安优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.7368 | 0.7368 | 0.7544 | 0.7544 | -0.0176 | -2.33% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 024270 | 诺安策略精选股票C 基金吧 档案 | 1.8516 | 1.8516 | 1.8477 | 1.8477 | 0.0039 | 0.21% | 开放申购 | 孔宪政,周颖恺 |
| 004442 | 中欧康裕混合A 基金吧 档案 | 1.1524 | 1.3344 | 1.1614 | 1.3434 | -0.0090 | -0.77% | 开放申购 | 邓欣雨 |
| 004742 | 易方达深证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4432 | 1.4432 | -0.0324 | -2.25% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2628 | 2.2628 | 2.3228 | 2.3228 | -0.0600 | -2.58% | 开放申购 | 郑浩 |
| 001064 | 广发中证环保ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7238 | 0.7238 | 0.7343 | 0.7343 | -0.0105 | -1.43% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 012817 | 国泰致和混合C 基金吧 档案 | 1.1939 | 1.1939 | 1.1887 | 1.1887 | 0.0052 | 0.44% | 开放申购 | 郑有为 |
| 014191 | 广发先进制造股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3719 | 1.3719 | 1.4219 | 1.4219 | -0.0500 | -3.52% | 开放申购 | 孙迪 |
| 020455 | 大成安汇金融债债券D 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.1090 | 1.0837 | 1.1118 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 汪曦 |
| 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.8401 | 1.8401 | 1.9396 | 1.9396 | -0.0995 | -5.13% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 009291 | 富国添享一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.2291 | 1.2291 | 1.2329 | 1.2329 | -0.0038 | -0.31% | 开放申购 | 武磊 |
| 027762 | 广发国证粮食产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9398 | 0.9398 | 0.9486 | 0.9486 | -0.0088 | -0.93% | 开放申购 | 李琛 |
| 023768 | 国投瑞银中高等级债券D 基金吧 档案 | 1.1615 | 1.2117 | 1.1640 | 1.2142 | -0.0025 | -0.21% | 暂停申购 | 王侃 |
| 008736 | 南方高股息股票A 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0108 | 1.05% | 限大额 | 朱伟豪 |
| 019246 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 028768 | 长江资源精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9810 | 0.9810 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王一川 |
| 160726 | 嘉实瑞享定期混合 基金吧 档案 | 0.9450 | 1.5850 | 0.9570 | 1.5970 | -0.0120 | -1.25% | 暂停申购 | 张宇驰 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 基金吧 档案 | 2.4850 | 2.4850 | 2.4500 | 2.4500 | 0.0350 | 1.43% | 开放申购 | 郝淼 |
| 000367 | 国泰安康定期支付混合A 基金吧 档案 | 1.9640 | 1.9640 | 1.9850 | 1.9850 | -0.0210 | -1.06% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 005663 | 嘉实金融精选股票C 基金吧 档案 | 1.2223 | 1.2223 | 1.2248 | 1.2248 | -0.0025 | -0.20% | 开放申购 | 张露 |
| 023102 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 003548 | 宏利沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.6998 | 2.0656 | 1.7188 | 2.0846 | -0.0190 | -1.11% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C 基金吧 档案 | 2.3213 | 2.4163 | 2.4364 | 2.5314 | -0.1151 | -4.72% | 开放申购 | 尚烁徽 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1625 | 1.7303 | 1.1651 | 1.7329 | -0.0026 | -0.22% | 暂停申购 | 王侃 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.6327 | 1.0571 | 1.6330 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王亚洲,李曈,张琪 |
| 006097 | 平安高等级债A 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.2003 | 1.0909 | 1.2019 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 李晓天,马众浩 |
| 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 林念,吕焱 |
| 026694 | 易方达港股通周期精选混合A 基金吧 档案 | 0.9213 | 0.9213 | 0.9208 | 0.9208 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 唐博伦 |
| 014131 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.3502 | 0.3502 | 0.3680 | 0.3680 | -0.0178 | -4.84% | 开放申购 | 赵楠 |
| 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E 基金吧 档案 | 0.8199 | 0.8199 | 0.8235 | 0.8235 | -0.0036 | -0.44% | 开放申购 | 姚曦 |
| 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8580 | 1.8580 | 1.9910 | 1.9910 | -0.1330 | -6.68% | 开放申购 | 王浩 |
| 002061 | 国泰安康定期支付混合C 基金吧 档案 | 3.5290 | 3.5290 | 3.5670 | 3.5670 | -0.0380 | -1.07% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1469 | 0.1492 | --- | --- | 限大额 | 陈会荣,冉凌浩 |
| 023242 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8189 | 0.8189 | 0.7907 | 0.7907 | 0.0282 | 3.57% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 110005 | 易方达积极成长混合 基金吧 档案 | 1.0695 | 6.8442 | 1.1308 | 6.9988 | -0.0613 | -5.42% | 开放申购 | 何崇恺 |
| 002161 | 银华万物互联灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3790 | 1.3790 | 1.4278 | 1.4278 | -0.0488 | -3.42% | 开放申购 | 晏凯亮,姚荻帆 |
| 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 基金吧 档案 | 1.2371 | 1.2371 | 1.2428 | 1.2428 | -0.0057 | -0.46% | 暂停申购 | 孙蒙 |
| 028357 | 平安鼎越混合C 基金吧 档案 | 4.2749 | 4.2749 | 4.3723 | 4.3723 | -0.0974 | -2.23% | 开放申购 | 林清源 |
| 019299 | 海富通国策导向混合C 基金吧 档案 | 1.9710 | 1.9710 | 1.9786 | 1.9786 | -0.0076 | -0.38% | 开放申购 | 胡耀文 |
| 015398 | 招商安润灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4063 | 1.4063 | 1.4614 | 1.4614 | -0.0551 | -3.77% | 开放申购 | 孟焱毅 |
| 022591 | 人保鑫瑞中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1821 | 1.1821 | 1.1832 | 1.1832 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 程同朦 |
| 015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1582 | 1.1582 | 0.0113 | 0.98% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0540 | 1.0540 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 王慧杰,管志玉 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 | 1.5420 | 1.5420 | 1.6580 | 1.6580 | -0.1160 | -7.00% | 开放申购 | 文仲阳 |
| 017270 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
| 006073 | 人保鑫瑞中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1893 | 1.2093 | 1.1904 | 1.2104 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 程同朦 |
| 960025 | 嘉实研究精选混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 肖觅,张露 |
| 021640 | 华银鼎盛中短债D 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.1610 | 1.1571 | 1.1621 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 董鎏洋 |
| 512580 | 环保ETF广发 基金吧 档案 | 0.9778 | 0.9778 | 0.9927 | 0.9927 | -0.0149 | -1.50% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 009279 | 同泰恒兴纯债C 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.1642 | 1.0325 | 1.1673 | -0.0031 | -0.30% | 暂停申购 | 马毅,赵勇 |
| 512090 | MSCIA股ETF易方达 基金吧 档案 | 1.7056 | 1.7056 | 1.7339 | 1.7339 | -0.0283 | -1.63% | 场内交易 | 宋钊贤,吕方 |
| 029140 | 华夏北交所优选3个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 顾鑫峰 |
| 007049 | 平安鑫安混合E 基金吧 档案 | 2.0659 | 2.0659 | 2.1205 | 2.1205 | -0.0546 | -2.57% | 开放申购 | 林清源 |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.2077 | 1.0119 | 1.2082 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 杨真 |
| 024950 | 易方达上证380ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9447 | 0.9447 | 0.9678 | 0.9678 | -0.0231 | -2.39% | 开放申购 | 张泽峰 |
| 014292 | 嘉实产业领先混合A 基金吧 档案 | 0.7584 | 0.7584 | 0.8117 | 0.8117 | -0.0533 | -6.57% | 开放申购 | 李涛 |
| 673143 | 西部利得景程混合C 基金吧 档案 | 2.0124 | 2.0124 | 2.0399 | 2.0399 | -0.0275 | -1.35% | 限大额 | 董伟炜 |
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C 基金吧 档案 | 1.7374 | 1.7374 | 1.7390 | 1.7390 | -0.0016 | -0.09% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 018010 | 长盛电子信息产业混合C 基金吧 档案 | 1.4979 | 1.4979 | 1.5092 | 1.5092 | -0.0113 | -0.75% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 026962 | 鑫元北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 0.6526 | 0.6526 | 0.6696 | 0.6696 | -0.0170 | -2.54% | 开放申购 | 肖涵 |
| 090006 | 大成2020生命周期混合A 基金吧 档案 | 1.0682 | 2.8902 | 1.0695 | 2.8915 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 孙丹 |
| 016649 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,王浩 |
| 015395 | 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 | 1.4860 | 1.4860 | 1.5970 | 1.5970 | -0.1110 | -6.95% | 开放申购 | 文仲阳 |
| 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1910 | 0.1910 | --- | --- | 暂停申购 | 范刚强,谢今 |
| 005490 | 中金衡优灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.5997 | 0.7715 | 0.6362 | 0.8080 | -0.0365 | -5.74% | 开放申购 | 丁天宇,于质冰 |
| 027147 | 新华北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.9027 | 0.9027 | 0.9263 | 0.9263 | -0.0236 | -2.55% | 开放申购 | 邓岳 |
| 002877 | 华夏大中华信用债A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9566 | 1.3481 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 000507 | 宏利宏达混合A 基金吧 档案 | 1.3040 | 1.7950 | 1.3090 | 1.8000 | -0.0050 | -0.38% | 开放申购 | 宁霄,刘晓晨 |
| 027680 | 平安添利债券E 基金吧 档案 | 1.2071 | 1.2071 | 1.2102 | 1.2102 | -0.0031 | -0.26% | 限大额 | 曾小丽 |
| 027292 | 易方达上证综合ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9269 | 0.9269 | 0.9378 | 0.9378 | -0.0109 | -1.16% | 开放申购 | 聂启文 |
| 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6815 | 1.6815 | --- | --- | 暂停申购 | 乐无穹 |
| 003440 | 招商招享纯债A 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.3086 | 1.0376 | 1.3094 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 刘禛君 |
| 015191 | 汇添富行业整合混合D 基金吧 档案 | 1.4642 | 1.4642 | 1.4682 | 1.4682 | -0.0040 | -0.27% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 009696 | 招商成长精选一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9137 | 0.9137 | 0.9096 | 0.9096 | 0.0041 | 0.45% | 开放申购 | 郭锐 |
| 022912 | 南方创业板ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.2734 | 1.2734 | 1.3250 | 1.3250 | -0.0516 | -3.89% | 开放申购 | 孙伟 |
| 011463 | 长城量化精选股票C 基金吧 档案 | 0.5503 | 0.5503 | 0.5636 | 0.5636 | -0.0133 | -2.36% | 开放申购 | 向晨 |
| 512510 | 中证500ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.8974 | 0.9552 | 1.9539 | 0.9833 | -0.0565 | -2.89% | 场内交易 | 柳叶青 |
| 027678 | 南方远航混合C 基金吧 档案 | 0.9209 | 0.9209 | 0.9205 | 0.9205 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 范佳瓅 |
| 018008 | 大成优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 4.2210 | 4.2210 | 4.1910 | 4.1910 | 0.0300 | 0.72% | 开放申购 | 戴军 |
| 002085 | 长盛互联网+混合A 基金吧 档案 | 1.7133 | 1.7133 | 1.7186 | 1.7186 | -0.0053 | -0.31% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 024709 | 中金精选股票A 基金吧 档案 | 1.6447 | 1.6447 | 1.6992 | 1.6992 | -0.0545 | -3.21% | 开放申购 | 高懋 |
| 001033 | 华夏安康债券C 基金吧 档案 | 1.4534 | 1.6134 | 1.4553 | 1.6153 | -0.0019 | -0.13% | 限大额 | 武文琦 |
| 028589 | 富国中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 0.9235 | 0.9235 | 0.9387 | 0.9387 | -0.0152 | -1.62% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 009693 | 富国积极成长一年定开混合 基金吧 档案 | 1.4503 | 1.4503 | 1.4830 | 1.4830 | -0.0327 | -2.20% | 暂停申购 | 孟浩之 |
| 023765 | 华夏中证5G通信主题ETF联接D 基金吧 档案 | 1.9476 | 1.9476 | 2.0704 | 2.0704 | -0.1228 | -5.93% | 开放申购 | 李俊 |
| 004228 | 泰信鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.1971 | 1.2885 | 1.2014 | 1.2928 | -0.0043 | -0.36% | 开放申购 | 张安格 |
| 006639 | 人保鑫盛纯债C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0445 | 1.0445 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王之远,郭毅 |
| 013811 | 广发科创50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8296 | 0.8296 | 0.8749 | 0.8749 | -0.0453 | -5.18% | 开放申购 | 陆志明 |
| 015601 | 宏利行业精选混合C 基金吧 档案 | 8.5479 | 8.5479 | 8.6355 | 8.6355 | -0.0876 | -1.01% | 开放申购 | 孟杰 |
| 017739 | 大成2020生命周期混合C 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0649 | 1.0649 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 孙丹 |
| 023757 | 鹏华上证科创综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1851 | 1.1851 | 1.2391 | 1.2391 | -0.0540 | -4.36% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 006614 | 嘉实港股通新经济指数C 基金吧 档案 | 0.7742 | 0.7742 | 0.7716 | 0.7716 | 0.0026 | 0.34% | 开放申购 | 王紫菡,蒋一茜 |
| 180028 | 银华永祥灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.6920 | 1.0390 | 1.7180 | -0.0160 | -1.54% | 开放申购 | 郭思捷 |
| 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0595 | 1.0595 | -0.0279 | -2.63% | 开放申购 | 张诗悦,徐成城,丁小丰 |
| 008104 | 中金鑫裕1年定开债A 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.1339 | 1.0097 | 1.1338 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 董珊珊 |
| 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3168 | 1.3168 | 1.3617 | 1.3617 | -0.0449 | -3.30% | 开放申购 | 杨宇 |
| 006480 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1754 | 1.1754 | --- | --- | 暂停申购 | 刘杰 |
| 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0886 | 1.0886 | -0.0222 | -2.04% | 开放申购 | 刘蔚 |
| 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.3372 | 1.3372 | 1.3661 | 1.3661 | -0.0289 | -2.12% | 限大额 | 倪斌 |
| 515680 | 央企创新ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.6182 | 1.6182 | 1.6340 | 1.6340 | -0.0158 | -0.97% | 场内交易 | 刘珈吟 |
| 012147 | 富国大盘核心资产混合 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 侯梧 |
| 023579 | 博时四月兴120天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0426 | 1.0426 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 基金吧 档案 | 0.9247 | 1.0857 | 0.9260 | 1.0870 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 曲扬 |
| 017612 | 宏利复兴混合C 基金吧 档案 | 2.8350 | 2.8350 | 2.9880 | 2.9880 | -0.1530 | -5.12% | 开放申购 | 孙硕 |
| 023360 | 平安元裕90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 高勇标 |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 基金吧 档案 | 0.3236 | 3.5956 | 0.3284 | 3.6070 | -0.0048 | -1.46% | 开放申购 | 陆从珍 |
| 450006 | 国富强化收益债券C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.8845 | 1.0563 | 1.8896 | -0.0051 | -0.48% | 开放申购 | 刘怡敏,刘晓 |
| 027137 | 广发红利低波指数A 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0066 | 0.62% | 开放申购 | 陆志明 |
| 000320 | 宏利淘利债券C 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.5786 | 1.0746 | 1.5808 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 宁霄 |
| 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8315 | 0.8315 | 0.8492 | 0.8492 | -0.0177 | -2.08% | 开放申购 | 赵伟 |
| 025954 | 华宝北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.6316 | 0.6316 | 0.6480 | 0.6480 | -0.0164 | -2.53% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 019914 | 华夏瑞益混合A2 基金吧 档案 | 1.2673 | 1.2673 | 1.2853 | 1.2853 | -0.0180 | -1.40% | 暂停申购 | 李彦 |
| 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.2387 | 1.2387 | 1.2639 | 1.2639 | -0.0252 | -1.99% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 002392 | 华安全球美元收益债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1725 | 0.1725 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 025701 | 易方达科技创新混合C 基金吧 档案 | 3.8460 | 3.8460 | 3.9919 | 3.9919 | -0.1459 | -3.65% | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 026431 | 华商核心优选混合C 基金吧 档案 | 0.7098 | 0.7098 | 0.7381 | 0.7381 | -0.0283 | -3.83% | 开放申购 | 王毅文 |
| 006682 | 景顺长城中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.4011 | 1.6587 | 1.4397 | 1.6973 | -0.0386 | -2.68% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 159938 | 医药ETF广发 基金吧 档案 | 0.6219 | 1.2438 | 0.6203 | 1.2406 | 0.0016 | 0.26% | 场内交易 | 霍华明,吴佳栓 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C 基金吧 档案 | 1.5211 | 2.2890 | 1.5285 | 2.2964 | -0.0074 | -0.48% | 限大额 | 张芊 |
| 014652 | 大成专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.6683 | 0.6683 | 0.7041 | 0.7041 | -0.0358 | -5.08% | 开放申购 | 于威业 |
| 027591 | 安联中国港股通精选混合C 基金吧 档案 | 0.5309 | 0.5309 | 0.5614 | 0.5614 | -0.0305 | -5.43% | 开放申购 | 程彧 |
| 006031 | 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 | 1.6372 | 1.6372 | 1.7061 | 1.7061 | -0.0689 | -4.04% | 开放申购 | 刘文良 |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 基金吧 档案 | 1.6003 | 1.6503 | 1.6029 | 1.6529 | -0.0026 | -0.16% | 开放申购 | 王丹 |
| 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5636 | 0.5636 | 0.5592 | 0.5592 | 0.0044 | 0.79% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 589150 | 科创50ETF平安 基金吧 档案 | 0.8415 | 0.8415 | 0.8906 | 0.8906 | -0.0491 | -5.51% | 场内交易 | 钱晶 |
| 012188 | 华安优势龙头混合A 基金吧 档案 | 0.7581 | 0.7581 | 0.7731 | 0.7731 | -0.0150 | -1.94% | 开放申购 | 栾超 |
| 025399 | 银华创业板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8053 | 0.8053 | 0.8335 | 0.8335 | -0.0282 | -3.38% | 开放申购 | 张亦驰 |
| 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1257 | 1.1657 | 1.1284 | 1.1684 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 杨烨超 |
| 021432 | 景顺长城精锐成长混合C 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.0910 | 1.1238 | 1.1238 | -0.0328 | -2.92% | 开放申购 | 曾英捷 |
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C 基金吧 档案 | 2.1820 | 2.1820 | 2.2250 | 2.2250 | -0.0430 | -1.93% | 限大额 | 赵钰 |
| 023787 | 国联稳健增益债券A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0302 | 1.0302 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑玲,石霄蒙 |
| 019869 | 华夏云计算与大数据ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3073 | 1.3073 | 1.3747 | 1.3747 | -0.0674 | -4.90% | 开放申购 | 张金志 |
| 010915 | 长盛成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.3844 | 0.3844 | 0.4006 | 0.4006 | -0.0162 | -4.04% | 开放申购 | 张谊然,汤其勇 |
| 007328 | 招商添盈纯债E 基金吧 档案 | 1.2876 | 1.2876 | 1.2914 | 1.2914 | -0.0038 | -0.29% | 限大额 | 向霈 |
| 450011 | 国富研究精选混合A 基金吧 档案 | 2.5711 | 2.5711 | 2.6203 | 2.6203 | -0.0492 | -1.88% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A 基金吧 档案 | 1.5630 | 2.8250 | 1.5820 | 2.8440 | -0.0190 | -1.20% | 开放申购 | 徐帅宇,盛豪 |
| 027281 | 招商北证50成份指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8729 | 0.8729 | -0.0229 | -2.62% | 开放申购 | 邓童 |
| 027466 | 华安盈泰稳健优选90天持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远 |
| 260101 | 景顺长城优选混合 基金吧 档案 | 4.1564 | 6.8530 | 4.2926 | 6.9892 | -0.1362 | -3.17% | 限大额 | 杨锐文 |
| 159919 | 沪深300ETF嘉实 基金吧 档案 | 4.2398 | 1.9723 | 4.2991 | 1.9975 | -0.0593 | -1.38% | 场内交易 | 刘珈吟 |
| 007950 | 招商量化精选股票C 基金吧 档案 | 2.9658 | 2.9658 | 3.0178 | 3.0178 | -0.0520 | -1.72% | 限大额 | 王平 |
| 001749 | 招商中国机遇股票A 基金吧 档案 | 1.7320 | 1.7320 | 1.8190 | 1.8190 | -0.0870 | -4.78% | 开放申购 | 李华建 |
| 009474 | 国泰致远优势混合 基金吧 档案 | 1.5241 | 1.5241 | 1.5176 | 1.5176 | 0.0065 | 0.43% | 开放申购 | 郑有为 |
| 027724 | 国富北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 0.8443 | 0.8443 | 0.8649 | 0.8649 | -0.0206 | -2.38% | 开放申购 | 张志强 |
| 377150 | 摩根健康品质生活混合A 基金吧 档案 | 2.4613 | 2.4613 | 2.4370 | 2.4370 | 0.0243 | 1.00% | 开放申购 | 叶敏 |
| 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.5647 | 0.6497 | 0.5347 | 0.6197 | 0.0300 | 5.61% | 限大额 | 侯昊 |
| 008737 | 南方高股息股票C 基金吧 档案 | 0.9867 | 0.9867 | 0.9765 | 0.9765 | 0.0102 | 1.04% | 限大额 | 朱伟豪 |
| 022190 | 鹏华金城混合C 基金吧 档案 | 1.1309 | 1.1309 | 1.1393 | 1.1393 | -0.0084 | -0.74% | 限大额 | 刘方正 |
| 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7072 | 0.7072 | 0.7076 | 0.7076 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 王方 |
| 019479 | 华安添鑫中短债E 基金吧 档案 | 1.1913 | 1.2163 | 1.1926 | 1.2176 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 郑如熙 |
| 003270 | 招商招乾3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1556 | 1.4937 | 1.1576 | 1.4957 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 王梓林 |
| 023921 | 联博智远混合A 基金吧 档案 | 1.2442 | 1.2442 | 1.2521 | 1.2521 | -0.0079 | -0.63% | 开放申购 | 朱良 |
| 019261 | 富国恒生红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2062 | 1.3668 | 1.1817 | 1.3423 | 0.0245 | 2.07% | 开放申购 | 葛俊阳 |
| 015421 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,汪轻舟 |
| 010342 | 招商产业精选股票C 基金吧 档案 | 0.9032 | 0.9032 | 0.8952 | 0.8952 | 0.0080 | 0.89% | 开放申购 | 陆文凯 |
| 024648 | 中欧制造升级混合发起C 基金吧 档案 | 0.9443 | 0.9443 | 0.9873 | 0.9873 | -0.0430 | -4.36% | 开放申购 | 钟鸣 |
| 019329 | 国泰金盛回报混合C 基金吧 档案 | 1.1189 | 1.1189 | 1.1322 | 1.1322 | -0.0133 | -1.17% | 开放申购 | 胡松 |
| 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0259 | 1.0259 | -0.0066 | -0.64% | 开放申购 | 韩海平,杨立春 |
| 090019 | 大成景恒混合A 基金吧 档案 | 3.2426 | 4.3409 | 3.3573 | 4.4945 | -0.1147 | -3.42% | 限大额 | 苏秉毅 |
| 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2010 | 1.3610 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
| 027496 | 广发悦颐多元稳健三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 589680 | 科创综指ETF鹏华 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1657 | 1.1657 | -0.0538 | -4.62% | 场内交易 | 苏俊杰 |
| 008354 | 宏利消费量化混合C 基金吧 档案 | 0.7187 | 0.9187 | 0.7182 | 0.9182 | 0.0005 | 0.07% | 开放申购 | 陈旭东 |
| 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3349 | 1.4106 | 1.3215 | 1.3972 | 0.0134 | 1.01% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7339 | 1.7339 | 1.7396 | 1.7396 | -0.0057 | -0.33% | 开放申购 | 胡剑,张凯頔 |
| 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8377 | 0.8377 | 0.8413 | 0.8413 | -0.0036 | -0.43% | 开放申购 | 姚曦 |
| 511270 | 10年地方债ETF海富通 基金吧 档案 | 122.2879 | 1.4297 | 122.4228 | 1.4311 | -0.1349 | -0.11% | 场内交易 | 唐灵儿,陶斐然,汪嘉琦 |
| 519668 | 银河成长混合 基金吧 档案 | 1.2629 | 3.8387 | 1.2641 | 3.8399 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 基金吧 档案 | 3.1420 | 3.1420 | 3.2410 | 3.2410 | -0.0990 | -3.05% | 开放申购 | 姚炜 |
| 019915 | 华夏瑞益混合A3 基金吧 档案 | 1.2753 | 1.2753 | 1.2933 | 1.2933 | -0.0180 | -1.39% | 暂停申购 | 李彦 |
| 513880 | 日经225ETF华安 基金吧 档案 | 1.9647 | 1.9647 | 2.0099 | 2.0099 | -0.0452 | -2.25% | 场内交易 | 倪斌 |
| 002144 | 华安新优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4780 | 1.4780 | 1.4860 | 1.4860 | -0.0080 | -0.54% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 009267 | 广发双债添利债券E 基金吧 档案 | 1.2147 | 1.4696 | 1.2184 | 1.4733 | -0.0037 | -0.30% | 限大额 | 代宇 |
| 002629 | 招商安博灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3909 | 1.3909 | 1.3909 | 1.3909 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 阳宜洋 |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5351 | 0.5351 | 0.5405 | 0.5405 | -0.0054 | -1.00% | 开放申购 | 李俊 |
| 027148 | 新华北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.9025 | 0.9025 | 0.9261 | 0.9261 | -0.0236 | -2.55% | 开放申购 | 邓岳 |
| 017655 | 嘉实价值丰裕混合A 基金吧 档案 | 0.9514 | 0.9514 | 0.9647 | 0.9647 | -0.0133 | -1.38% | 开放申购 | 吴悠 |
| 027967 | 平安中证农业主题指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9777 | 0.9777 | -0.0087 | -0.89% | 开放申购 | 钱晶 |
| 019245 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 016807 | 华宝安融六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 李栋梁,李巍 |
| 024949 | 易方达上证380ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9708 | 0.9708 | -0.0232 | -2.39% | 开放申购 | 张泽峰 |
| 009406 | 平安高等级债C 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.1506 | 1.0833 | 1.1523 | -0.0017 | -0.16% | 限大额 | 李晓天,马众浩 |
| 026912 | 景顺长城和熙安泰三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵思轩 |
| 007163 | 浦银环保新能源A 基金吧 档案 | 1.2100 | 1.2100 | 1.2563 | 1.2563 | -0.0463 | -3.69% | 开放申购 | 凌亚亮 |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9893 | 0.9893 | 0.9925 | 0.9925 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 梁杏 |
| 515120 | 创新药ETF广发 基金吧 档案 | 0.5880 | 0.5880 | 0.5887 | 0.5887 | -0.0007 | -0.12% | 场内交易 | 罗国庆 |
| 570006 | 诺德中小盘混合 基金吧 档案 | 0.8480 | 1.7780 | 0.8570 | 1.7870 | -0.0090 | -1.05% | 开放申购 | 朱明睿 |
| 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9849 | 1.9849 | 2.1101 | 2.1101 | -0.1252 | -5.93% | 开放申购 | 李俊 |
| 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.1858 | 1.1858 | 1.2192 | 1.2192 | -0.0334 | -2.74% | 开放申购 | 刘旺 |
| 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0022 | 1.0022 | --- | --- | 暂停申购 | 成涛 |
| 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0119 | 1.0119 | --- | --- | 开放申购 | 童炯潇 |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C 基金吧 档案 | 1.2534 | 1.3495 | 1.2573 | 1.3534 | -0.0039 | -0.31% | 开放申购 | 韩丽楠 |
| 027584 | 鹏华远见臻选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王子建 |
| 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5885 | 1.5885 | 1.6032 | 1.6032 | -0.0147 | -0.92% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 021012 | 招商招享纯债D 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0922 | 1.0830 | 1.0930 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 刘禛君 |
| 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2546 | 1.2546 | 1.2627 | 1.2627 | -0.0081 | -0.64% | 开放申购 | 金安达 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A 基金吧 档案 | 3.4133 | 5.4117 | 3.4730 | 5.4714 | -0.0597 | -1.72% | 开放申购 | 方纬 |
| 012345 | 嘉实领先优势混合C 基金吧 档案 | 0.8268 | 0.8268 | 0.8292 | 0.8292 | -0.0024 | -0.29% | 开放申购 | 张金涛 |
| 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B 基金吧 档案 | 1.9420 | 2.0330 | 1.9440 | 2.0350 | -0.0020 | -0.10% | 开放申购 | 于渤 |
| 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C 基金吧 档案 | 1.1325 | 1.3265 | 1.1390 | 1.3330 | -0.0065 | -0.57% | 开放申购 | 刘泽序 |
| 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C 基金吧 档案 | 1.3600 | 1.3600 | 1.3670 | 1.3670 | -0.0070 | -0.51% | 开放申购 | 苏超 |
| 017382 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵星宇 |
| 007586 | 华泰保兴多策略 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.8365 | 1.1508 | 1.8747 | -0.0382 | -3.32% | 暂停申购 | 王恺钺 |
| 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0747 | 1.0747 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 朱倩,耿睿坦 |
| 008044 | 博远增强回报债券A 基金吧 档案 | 0.8666 | 0.9491 | 0.8827 | 0.9652 | -0.0161 | -1.82% | 开放申购 | 钟鸣远,张星 |
| 024642 | 华夏中证银行ETF联接D 基金吧 档案 | 1.7624 | 1.7624 | 1.7533 | 1.7533 | 0.0091 | 0.52% | 开放申购 | 李俊 |
| 013996 | 嘉实融惠混合C 基金吧 档案 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1097 | 1.1097 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 胡永青 |
| 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A 基金吧 档案 | 1.6602 | 1.6602 | 1.7250 | 1.7250 | -0.0648 | -3.76% | 限大额 | 和磊 |
| 015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8280 | 1.8280 | 1.9580 | 1.9580 | -0.1300 | -6.64% | 开放申购 | 王浩 |
| 160314 | 华夏行业混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0630 | 6.3040 | 1.1090 | 6.4720 | -0.0460 | -4.15% | 开放申购 | 彭海伟 |
| 027213 | 易方达中证全指食品ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9665 | 0.9665 | 0.9639 | 0.9639 | 0.0026 | 0.27% | 开放申购 | 吕方 |
| 005998 | 嘉实深证基本面120联接C 基金吧 档案 | 1.2907 | 1.2907 | 1.2908 | 1.2908 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李直 |
| 020508 | 嘉实债券C 基金吧 档案 | 1.2644 | 1.4439 | 1.2693 | 1.4488 | -0.0049 | -0.39% | 限大额 | 轩璇 |
| 006270 | 汇安核心成长混合A 基金吧 档案 | 1.2362 | 1.2362 | 1.3132 | 1.3132 | -0.0770 | -5.86% | 开放申购 | 陈思余 |
| 028548 | 国联安优选行业混合C 基金吧 档案 | 3.9722 | 3.9722 | 4.2333 | 4.2333 | -0.2611 | -6.17% | 开放申购 | 潘明 |
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A 基金吧 档案 | 2.2900 | 2.2900 | 2.3350 | 2.3350 | -0.0450 | -1.93% | 限大额 | 赵钰 |
| 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8930 | 1.2980 | 0.8940 | 1.2990 | -0.0010 | -0.11% | 限大额 | 杨晓斌 |
| 001651 | 工银新蓝筹股票A 基金吧 档案 | 2.5550 | 2.5550 | 2.5480 | 2.5480 | 0.0070 | 0.27% | 限大额 | 盛震山 |
| 027638 | 摩根安怡回报债券A 基金吧 档案 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 侯杰 |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C 基金吧 档案 | 1.2621 | 1.4861 | 1.2654 | 1.4894 | -0.0033 | -0.26% | 开放申购 | 张挺 |
| 027771 | 鹏华瑞衡鑫诚债券A 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 应琛,寇斌权 |
| 159523 | 沪深300成长ETF华夏 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0592 | 1.0592 | -0.0223 | -2.11% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 002974 | 广发信息技术联接C 基金吧 档案 | 1.4106 | 1.4106 | 1.4823 | 1.4823 | -0.0717 | -4.84% | 开放申购 | 张笑天 |
| 011937 | 华夏阿尔法精选混合C 基金吧 档案 | 0.7968 | 0.7968 | 0.8226 | 0.8226 | -0.0258 | -3.14% | 开放申购 | 杨宇 |
| 027235 | 交银智远量化选股股票发起 基金吧 档案 | 0.8273 | 0.8273 | 0.8398 | 0.8398 | -0.0125 | -1.49% | 开放申购 | 蔡铮,杨彦煜 |
| 005886 | 华夏鼎沛债券A 基金吧 档案 | 1.2930 | 1.3932 | 1.2970 | 1.3972 | -0.0040 | -0.31% | 开放申购 | 韩丽楠 |
| 026589 | 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周珞晏 |
| 001978 | 泰信互联网+主题混合A 基金吧 档案 | 0.5428 | 0.5428 | 0.5826 | 0.5826 | -0.0398 | -6.83% | 开放申购 | 陈颖 |
| 027852 | 天弘稳健增利债券A 基金吧 档案 | 0.9958 | 0.9958 | 0.9972 | 0.9972 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 马龙,宋洋 |
| 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1800 | 1.1800 | -0.0220 | -1.86% | 开放申购 | 焦文龙 |
| 019020 | 易方达医疗保健行业混合C 基金吧 档案 | 3.5960 | 3.5960 | 3.6570 | 3.6570 | -0.0610 | -1.67% | 开放申购 | 杨桢霄 |
| 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C 基金吧 档案 | 1.8030 | 2.3900 | 1.8440 | 2.4310 | -0.0410 | -2.22% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 011432 | 宏利消费服务混合C 基金吧 档案 | 0.7375 | 0.7375 | 0.7346 | 0.7346 | 0.0029 | 0.39% | 开放申购 | 周少博 |
| 017931 | 富达传承6个月股票A 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0078 | 0.76% | 开放申购 | 周文群,张笑牧 |
| 001039 | 嘉实先进制造股票 基金吧 档案 | 2.4240 | 2.4240 | 2.4880 | 2.4880 | -0.0640 | -2.57% | 开放申购 | 刘杰 |
| 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C 基金吧 档案 | 2.3220 | 2.3220 | 2.3780 | 2.3780 | -0.0560 | -2.35% | 开放申购 | 盛豪 |
| 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A 基金吧 档案 | 1.2814 | 1.2814 | 1.2651 | 1.2651 | 0.0163 | 1.29% | 开放申购 | 谭笑 |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A 基金吧 档案 | 1.3866 | 2.1567 | 1.3978 | 2.1679 | -0.0112 | -0.80% | 开放申购 | 马翔,朱凌昊,丁巍 |
| 512760 | 芯片ETF国泰 基金吧 档案 | 0.7732 | 3.0928 | 0.8170 | 3.2680 | -0.0438 | -5.36% | 场内交易 | 艾小军 |
| 563600 | A500增强ETF易方达 基金吧 档案 | 0.8856 | 0.8856 | 0.9018 | 0.9018 | -0.0162 | -1.80% | 场内交易 | 黄浩东,徐德晖 |
| 000598 | 长盛生态环境混合A 基金吧 档案 | 5.0694 | 5.0694 | 5.2625 | 5.2625 | -0.1931 | -3.67% | 开放申购 | 滕光耀 |
| 027921 | 招商资源严选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9219 | 0.9219 | 0.9219 | 0.9219 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王奇超 |
| 008374 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3796 | 1.3796 | 1.4072 | 1.4072 | -0.0276 | -1.96% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 159964 | 创业板ETF平安 基金吧 档案 | 1.5972 | 1.5972 | 1.6654 | 1.6654 | -0.0682 | -4.10% | 场内交易 | 王郧 |
| 024434 | 嘉实成长共赢混合C 基金吧 档案 | 1.3916 | 1.3916 | 1.4807 | 1.4807 | -0.0891 | -6.02% | 开放申购 | 李涛 |
| 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7841 | 2.1451 | 1.7895 | 2.1505 | -0.0054 | -0.30% | 开放申购 | 刘锐 |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.1085 | 1.1085 | -0.0130 | -1.17% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 007083 | 平安高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.9191 | 0.9191 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0159 | -1.70% | 限大额 | 李化松 |
| 070026 | 嘉实信用债券C 基金吧 档案 | 1.2599 | 1.6718 | 1.2693 | 1.6812 | -0.0094 | -0.74% | 开放申购 | 王立芹,赵国英,马丁 |
| 024879 | 华夏上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 0.9867 | 0.9867 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0441 | -4.28% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A 基金吧 档案 | 2.5893 | 2.5893 | 2.7236 | 2.7236 | -0.1343 | -4.93% | 开放申购 | 侯昊 |
| 027313 | 招商瑞福回报混合A 基金吧 档案 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9861 | 0.9861 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 李毅,林澍 |
| 021342 | 建信鑫诚90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0527 | 1.0527 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 陈建良,李星佑 |
| 004505 | 博时新兴消费主题混合A 基金吧 档案 | 1.3970 | 1.3970 | 1.3820 | 1.3820 | 0.0150 | 1.09% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 003345 | 安信新成长混合A 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.4911 | 1.1307 | 1.4913 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 潘科 |
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A 基金吧 档案 | 1.3920 | 1.3920 | 1.3960 | 1.3960 | -0.0040 | -0.29% | 暂停申购 | 龙昌伦 |
| 027931 | 易方达稳和120天滚动债券C 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0103 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘琬姝 |
| 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1563 | 0.1654 | --- | --- | 限大额 | 郭子琨 |
| 006708 | 永赢宏益债券C 基金吧 档案 | 1.3938 | 1.4013 | 1.3962 | 1.4037 | -0.0024 | -0.17% | 暂停申购 | 谢越,田甜 |
| 515320 | 电子50ETF华安 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.0775 | 1.1354 | 1.1354 | -0.0579 | -5.10% | 场内交易 | 顾昕 |
| 025831 | 嘉实成长共享混合C 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0296 | 1.0296 | -0.0142 | -1.38% | 开放申购 | 孟夏 |
| 023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 基金吧 档案 | 1.1983 | 1.1983 | 1.2539 | 1.2539 | -0.0556 | -4.43% | 开放申购 | 殷瑞飞,钱瀚 |
| 159307 | 红利低波100ETF博时 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.1596 | 1.0373 | 1.1495 | 0.0101 | 0.97% | 场内交易 | 杨振建 |
| 024740 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7063 | 0.7063 | 0.7079 | 0.7079 | -0.0016 | -0.23% | 限大额 | 尤家妤 |
| 024919 | 易方达港股通红利混合C 基金吧 档案 | 0.7805 | 0.7805 | 0.7758 | 0.7758 | 0.0047 | 0.61% | 开放申购 | 唐博伦 |
| 007951 | 招商信用增强债券C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.2982 | 1.0574 | 1.3056 | -0.0074 | -0.70% | 限大额 | 滕越,夏里鹏 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0303 | 0.6991 | 1.0425 | 0.7033 | -0.0122 | -1.17% | 开放申购 | 文雨 |
| 018201 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7364 | 0.7364 | 0.7109 | 0.7109 | 0.0255 | 3.59% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 070019 | 嘉实价值优势混合A 基金吧 档案 | 2.2370 | 2.8380 | 2.2450 | 2.8460 | -0.0080 | -0.36% | 限大额 | 谭丽 |
| 020011 | 国泰沪深300指数A 基金吧 档案 | 0.9689 | 1.6726 | 0.9818 | 1.6911 | -0.0129 | -1.31% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 010355 | 诺安中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9627 | 0.9627 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0310 | -3.12% | 开放申购 | 孔宪政 |
| 050016 | 博时宏观回报债券A/B 基金吧 档案 | 1.5346 | 1.7026 | 1.5431 | 1.7111 | -0.0085 | -0.55% | 开放申购 | 罗霄,史霄鸣 |
| 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A 基金吧 档案 | 2.0130 | 2.5540 | 2.0340 | 2.5750 | -0.0210 | -1.03% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 021183 | 平安中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1802 | 1.1802 | 1.1884 | 1.1884 | -0.0082 | -0.69% | 开放申购 | 钱晶 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A 基金吧 档案 | 1.4166 | 3.7796 | 1.4150 | 3.7780 | 0.0016 | 0.11% | 限大额 | 周思捷 |
| 002393 | 华安全球美元收益债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1070 | 1.1070 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 960009 | 广发聚优灵活配置混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王丽媛 |
| 960024 | 嘉实成长收益混合H 基金吧 档案 | 1.1635 | 1.1782 | 1.1736 | 1.1883 | -0.0101 | -0.86% | 开放申购 | 方晗 |
| 008084 | 海富通先进制造股票C 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.1347 | 1.1347 | -0.0625 | -5.51% | 开放申购 | 陈林海 |
| 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5435 | 0.5435 | 0.5490 | 0.5490 | -0.0055 | -1.00% | 开放申购 | 李俊 |
| 013504 | 华安双核驱动混合C 基金吧 档案 | 1.8476 | 1.8476 | 1.8544 | 1.8544 | -0.0068 | -0.37% | 开放申购 | 孙澍 |
| 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0116 | 1.08% | 开放申购 | 何琦 |
| 004452 | 汇添富双鑫添利债券C 基金吧 档案 | 1.1609 | 1.4539 | 1.1676 | 1.4606 | -0.0067 | -0.57% | 开放申购 | 徐一恒,吴江宏 |
| 159123 | 光伏ETF嘉实 基金吧 档案 | 0.7196 | 0.7196 | 0.7426 | 0.7426 | -0.0230 | -3.10% | 场内交易 | 李直 |
| 022262 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 基金吧 档案 | 1.1713 | 1.1713 | 1.1792 | 1.1792 | -0.0079 | -0.67% | 限大额 | 李茜 |
| 019292 | 浙商之江凤凰联接C 基金吧 档案 | 2.2764 | 2.2764 | 2.2900 | 2.2900 | -0.0136 | -0.59% | 开放申购 | 周文超 |
| 002456 | 招商安元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2780 | 1.3975 | 1.2912 | 1.4107 | -0.0132 | -1.02% | 开放申购 | 张韵 |
| 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.5399 | 1.5399 | 1.5173 | 1.5173 | 0.0226 | 1.49% | 开放申购 | 华龙 |
| 025644 | 汇添富多元收益债券D 基金吧 档案 | 1.4446 | 1.4446 | 1.4562 | 1.4562 | -0.0116 | -0.80% | 开放申购 | 马翔,朱凌昊,丁巍 |
| 006148 | 宝盈融源可转债债券C 基金吧 档案 | 1.3682 | 1.3682 | 1.3931 | 1.3931 | -0.0249 | -1.79% | 开放申购 | 王灏,诸晓琳 |
| 028297 | 银华启成六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9984 | 0.9984 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 冯帆 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 基金吧 档案 | 1.3725 | 1.3725 | 1.3632 | 1.3632 | 0.0093 | 0.68% | 限大额 | 张坤,杨思亮,何一铖 |
| 159750 | 港股科技50ETF招商 基金吧 档案 | 0.7134 | 0.7134 | 0.7115 | 0.7115 | 0.0019 | 0.27% | 场内交易 | 刘重杰 |
| 017213 | 汇安资产轮动混合C 基金吧 档案 | 0.6464 | 0.6464 | 0.6648 | 0.6648 | -0.0184 | -2.77% | 开放申购 | 陈思余 |
| 001324 | 华宝新价值混合 基金吧 档案 | 1.8508 | 1.8508 | 1.8744 | 1.8744 | -0.0236 | -1.26% | 开放申购 | 唐雪倩,吴晓钢 |
| 070002 | 嘉实增长混合 基金吧 档案 | 17.9194 | 18.6104 | 18.2251 | 18.9161 | -0.3057 | -1.68% | 暂停申购 | 归凯 |
| 002416 | 招商丰利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3940 | 1.3940 | 1.4260 | 1.4260 | -0.0320 | -2.24% | 开放申购 | 况冲,王娟娟 |
| 005735 | MSCI中国A股国际通联接C 基金吧 档案 | 1.3265 | 1.4922 | 1.3474 | 1.5131 | -0.0209 | -1.55% | 开放申购 | 司帆 |
| 025637 | 泰信互联网+主题混合C 基金吧 档案 | 0.5406 | 0.5406 | 0.5802 | 0.5802 | -0.0396 | -6.83% | 开放申购 | 陈颖 |
| 002977 | 广发中证全指可选消费联接C 基金吧 档案 | 0.8831 | 0.8831 | 0.8912 | 0.8912 | -0.0081 | -0.91% | 开放申购 | 李琛 |
| 010842 | 华宝科技先锋混合C 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.1379 | 1.1974 | 1.1974 | -0.0595 | -4.97% | 开放申购 | 姜松尚 |
| 027489 | 易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪,刘先宇 |
| 000975 | MSCI中国A股国际通联接A 基金吧 档案 | 1.3549 | 1.5207 | 1.3762 | 1.5420 | -0.0213 | -1.55% | 开放申购 | 司帆 |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4300 | 1.6867 | 1.4878 | 1.7445 | -0.0578 | -3.88% | 开放申购 | 林海涵 |
| 017458 | 长城创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8249 | 0.8249 | 0.8709 | 0.8709 | -0.0460 | -5.28% | 开放申购 | 杨维维 |
| 026414 | 国富强化收益债券D 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0607 | 1.0607 | -0.0052 | -0.49% | 开放申购 | 刘怡敏,刘晓 |
| 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9231 | 0.9231 | 0.9290 | 0.9290 | -0.0059 | -0.64% | 开放申购 | 沈玉梁 |
| 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5361 | 0.5361 | 0.5437 | 0.5437 | -0.0076 | -1.40% | 开放申购 | 董瑾 |
| 008091 | 中信保诚红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.7158 | 1.7158 | 1.7056 | 1.7056 | 0.0102 | 0.60% | 开放申购 | 吴昊 |
| 009110 | 博远增益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0963 | 1.0347 | 1.0978 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 黄婧丽,马杰 |
| 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.2052 | 1.1019 | 1.1951 | 0.0101 | 0.92% | 开放申购 | 杨振建 |
| 040045 | 华安添鑫中短债A 基金吧 档案 | 1.1996 | 1.4772 | 1.2009 | 1.4784 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 郑如熙 |
| 021343 | 建信鑫诚90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0485 | 1.0485 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 陈建良,李星佑 |
| 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1851 | 1.1851 | -0.0061 | -0.51% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 026622 | 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8005 | 0.8005 | 0.8450 | 0.8450 | -0.0445 | -5.27% | 开放申购 | 房俊一 |
| 515010 | 证券ETF华夏 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1242 | 1.1242 | -0.0139 | -1.24% | 场内交易 | 司帆 |
| 001236 | 博时丝路主题股票A 基金吧 档案 | 1.3590 | 1.3590 | 1.4320 | 1.4320 | -0.0730 | -5.10% | 开放申购 | 王晗 |
| 029034 | 中欧中证工业有色金属主题指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | FANG SHENSHEN |
| 560160 | 食品ETF易方达 基金吧 档案 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8853 | 0.8853 | 0.0025 | 0.28% | 场内交易 | 吕方 |
| 026862 | 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.9351 | 0.9351 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0164 | -1.72% | 开放申购 | 成曦 |
| 011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A 基金吧 档案 | 0.7246 | 0.7246 | 0.7178 | 0.7178 | 0.0068 | 0.95% | 开放申购 | 谭笑 |
| 020732 | 易方达创业板200ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6112 | 1.6112 | 1.6748 | 1.6748 | -0.0636 | -3.80% | 开放申购 | 常锐 |
| 009013 | 平安创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3460 | 1.3460 | 1.3997 | 1.3997 | -0.0537 | -3.84% | 开放申购 | 王郧 |
| 023977 | 中欧优享债券E 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0391 | 1.0391 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 028373 | 博时汇益回报3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 于文婷 |
| 008346 | 南华瑞泽债券C 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.1851 | 1.0922 | 1.1922 | -0.0071 | -0.65% | 开放申购 | 陆越,神玉飞 |
| 019784 | 华安健康主题混合C 基金吧 档案 | 1.2794 | 1.2794 | 1.2929 | 1.2929 | -0.0135 | -1.04% | 开放申购 | 刘潇 |
| 024714 | 博时国证大盘价值ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0083 | 0.81% | 开放申购 | 陈晓志 |
| 014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7307 | 0.7307 | 0.7455 | 0.7455 | -0.0148 | -1.99% | 开放申购 | 曹敏 |
| 016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0248 | 1.0248 | --- | --- | 开放申购 | 钟景 |
| 010787 | 华安优势企业混合A 基金吧 档案 | 0.7201 | 0.7201 | 0.7174 | 0.7174 | 0.0027 | 0.38% | 开放申购 | 杨明 |
| 008315 | 摩根慧选成长股票C 基金吧 档案 | 1.5331 | 1.5331 | 1.5557 | 1.5557 | -0.0226 | -1.45% | 开放申购 | 李德辉 |
| 450007 | 国富成长动力混合 基金吧 档案 | 1.6894 | 1.8694 | 1.7271 | 1.9071 | -0.0377 | -2.18% | 开放申购 | 高燕芸 |
| 050026 | 博时医疗保健行业混合A 基金吧 档案 | 2.2710 | 2.4100 | 2.2560 | 2.3950 | 0.0150 | 0.66% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 022093 | 华商研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.1147 | 1.1147 | -0.0369 | -3.31% | 开放申购 | 童立 |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 基金吧 档案 | 2.5260 | 2.5260 | 2.5900 | 2.5900 | -0.0640 | -2.47% | 开放申购 | 陈涛 |
| 010609 | 华泰柏瑞质量领先混合C 基金吧 档案 | 0.4925 | 0.4925 | 0.4922 | 0.4922 | 0.0003 | 0.06% | 开放申购 | 方纬 |
