中国银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-03-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.1820 | 1.0106 | 1.1818 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 000487 | 嘉实3个月理财债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文玥,李垚 |
| 000488 | 嘉实3个月理财债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文玥,李垚 |
| 001516 | 大成安汇金融债E 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.1636 | 1.0447 | 1.1636 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪曦 |
| 003879 | 嘉实6个月理财债券A 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0581 | 1.0026 | 1.0581 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李曈 |
| 003880 | 嘉实稳骏 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.1265 | 1.0272 | 1.1264 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 闵锐,张博洋 |
| 004356 | 嘉实6个月理财债券E 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0757 | 1.0139 | 1.0756 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李曈 |
| 004667 | 招商招财通理财债券A 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0565 | 1.0378 | 1.0565 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.2502 | 1.0040 | 1.2501 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹晋文 |
| 090023 | 大成安汇金融债C 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.1762 | 1.0568 | 1.1762 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪曦 |
| 091023 | 大成安汇金融债A 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.1823 | 1.0627 | 1.1823 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪曦 |
| 470021 | 汇添富优选回报混合A 基金吧 档案 | 1.7280 | 1.7280 | 1.7800 | 1.7800 | -0.0520 | -2.92% | 开放申购 | 赖中立 |
| 550012 | 中信保诚景华A 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.1788 | 1.0725 | 1.1789 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈岚 |
| 550013 | 中信保诚景华C 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.3380 | 1.0762 | 1.3380 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈岚 |
| 519056 | 海富通内需热点混合 基金吧 档案 | 2.6028 | 2.6028 | 2.6854 | 2.6854 | -0.0826 | -3.08% | 开放申购 | 黄峰 |
| 014121 | 大成品质医疗股票A 基金吧 档案 | 0.8233 | 0.8233 | 0.8248 | 0.8248 | -0.0015 | -0.18% | 开放申购 | 邹建 |
| 589700 | 南方上证科创板成长ETF 基金吧 档案 | 1.6471 | 1.6471 | 1.6984 | 1.6984 | -0.0513 | -3.02% | 场内交易 | 杨恺宁 |
| 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 基金吧 档案 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8901 | 0.8901 | 0.0010 | 0.11% | 暂停申购 | 刘扬 |
| 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 | 1.9056 | 1.9056 | 1.9268 | 1.9268 | -0.0212 | -1.10% | 限大额 | 张军 |
| 013917 | 国联成长先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8905 | 0.8905 | 0.9093 | 0.9093 | -0.0188 | -2.07% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 基金吧 档案 | 2.4165 | 2.4165 | 2.4673 | 2.4673 | -0.0508 | -2.06% | 开放申购 | 魏刚 |
| 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2034 | 0.2034 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
| 010788 | 华安优势企业混合C 基金吧 档案 | 0.6631 | 0.6631 | 0.6715 | 0.6715 | -0.0084 | -1.25% | 开放申购 | 杨明 |
| 009000 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.3182 | 1.3182 | 1.3217 | 1.3217 | -0.0035 | -0.26% | 限大额 | 董晗,李怡文 |
| 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0761 | 1.0761 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
| 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶然 |
| 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾辉 |
| 010049 | 长城成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9780 | 0.9780 | 1.0055 | 1.0055 | -0.0275 | -2.73% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 022083 | 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.9231 | 1.9231 | 1.9464 | 1.9464 | -0.0233 | -1.20% | 开放申购 | 许之彦 |
| 516020 | 华宝化工ETF 基金吧 档案 | 0.9190 | 0.9190 | 0.9449 | 0.9449 | -0.0259 | -2.74% | 场内交易 | 陈建华 |
| 025388 | 万家中证800红利低波动指数A 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0235 | 1.0235 | -0.0041 | -0.40% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 022673 | 平安产业竞争力混合A 基金吧 档案 | 0.9926 | 0.9926 | 1.0094 | 1.0094 | -0.0168 | -1.66% | 开放申购 | 林清源 |
| 013507 | 华安制造先锋混合C 基金吧 档案 | 3.9028 | 3.9028 | 3.9897 | 3.9897 | -0.0869 | -2.18% | 限大额 | 刘畅畅 |
| 024979 | 易方达上证科创板200ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1390 | 1.1390 | -0.0308 | -2.70% | 开放申购 | 李博扬 |
| 017948 | 国富中小盘股票C 基金吧 档案 | 2.6078 | 2.6078 | 2.6296 | 2.6296 | -0.0218 | -0.83% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 024450 | 易方达成长进取混合A 基金吧 档案 | 1.4251 | 1.4251 | 1.4455 | 1.4455 | -0.0204 | -1.41% | 限大额 | 刘健维 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.5949 | 0.5949 | 0.6007 | 0.6007 | -0.0058 | -0.97% | 场内交易 | 冉凌浩 |
| 016858 | 国金量化多因子股票C 基金吧 档案 | 3.1024 | 3.1024 | 3.1557 | 3.1557 | -0.0533 | -1.69% | 限大额 | 马芳,姚加红 |
| 011476 | 工银新蓝筹股票C 基金吧 档案 | 2.6340 | 2.6340 | 2.6530 | 2.6530 | -0.0190 | -0.72% | 开放申购 | 盛震山 |
| 026710 | 富国核心动力混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴栋栋 |
| 008009 | 华商高端装备制造股票A 基金吧 档案 | 4.6569 | 4.6569 | 4.8257 | 4.8257 | -0.1688 | -3.50% | 开放申购 | 陈夏琼,彭雾 |
| 015902 | 博时优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.2283 | 1.2283 | 1.2458 | 1.2458 | -0.0175 | -1.40% | 开放申购 | 冀楠 |
| 006743 | 国联央视财经50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5721 | 1.5721 | 1.5724 | 1.5724 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 014268 | 华商竞争力优选混合C 基金吧 档案 | 1.3266 | 1.3266 | 1.3729 | 1.3729 | -0.0463 | -3.37% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 005583 | 易方达港股通红利混合A 基金吧 档案 | 0.8244 | 0.8244 | 0.8300 | 0.8300 | -0.0056 | -0.67% | 开放申购 | 唐博伦 |
| 017255 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 010610 | 摩根远见两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.2467 | 1.2467 | 1.2858 | 1.2858 | -0.0391 | -3.04% | 开放申购 | 杜猛 |
| 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.1366 | 1.1366 | 1.1740 | 1.1740 | -0.0374 | -3.19% | 暂停申购 | 刘平,施知序 |
| 011325 | 国泰江源优势精选混合C 基金吧 档案 | 2.2570 | 2.2570 | 2.3076 | 2.3076 | -0.0506 | -2.19% | 开放申购 | 郑有为 |
| 025997 | 永赢汇欣混合A 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 吴玮,卢丽阳 |
| 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1463 | 1.1044 | 1.1474 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 杨烨超 |
| 011693 | 华安研究智选混合C 基金吧 档案 | 0.6953 | 0.6953 | 0.7116 | 0.7116 | -0.0163 | -2.29% | 开放申购 | 万建军 |
| 159391 | 博时国证大盘价值ETF 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0029 | 0.27% | 场内交易 | 王祥 |
| 025753 | 招商均衡配置混合C 基金吧 档案 | 0.9897 | 0.9897 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0131 | -1.31% | 开放申购 | 滕越 |
| 003659 | 山证资管策略精选混合A 基金吧 档案 | 1.9517 | 1.9517 | 2.0257 | 2.0257 | -0.0740 | -3.65% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 006704 | 易方达MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.6959 | 1.6959 | 1.7129 | 1.7129 | -0.0170 | -0.99% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 011757 | 博时产业优选混合C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0450 | 1.0450 | -0.0147 | -1.41% | 开放申购 | 蔡滨 |
| 517100 | 富国中证沪港深500ETF 基金吧 档案 | 0.9847 | 0.9847 | 0.9904 | 0.9904 | -0.0057 | -0.58% | 场内交易 | 葛俊阳 |
| 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8449 | 0.8449 | -0.0147 | -1.74% | 开放申购 | 桑俊 |
| 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2540 | 1.2540 | --- | --- | 限大额 | 刘重杰 |
| 516350 | 易方达中证芯片产业ETF 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1809 | 1.1809 | -0.0422 | -3.57% | 场内交易 | 张湛 |
| 000761 | 国富健康优质生活股票 基金吧 档案 | 1.4695 | 1.4695 | 1.4823 | 1.4823 | -0.0128 | -0.86% | 开放申购 | 王晓宁 |
| 023788 | 国联稳健增益债券C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑玲,韩正宇 |
| 006002 | 工银医药健康股票A 基金吧 档案 | 2.1962 | 2.7438 | 2.1882 | 2.7358 | 0.0080 | 0.37% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 017296 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐棠,邱成 |
| 015170 | 摩根核心成长股票C 基金吧 档案 | 3.3688 | 3.3688 | 3.4664 | 3.4664 | -0.0976 | -2.82% | 开放申购 | 李博 |
| 001667 | 南方转型增长混合A 基金吧 档案 | 2.4879 | 2.4879 | 2.4870 | 2.4870 | 0.0009 | 0.04% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 010383 | 宝盈基础产业混合A 基金吧 档案 | 1.4722 | 1.4722 | 1.5072 | 1.5072 | -0.0350 | -2.32% | 开放申购 | 叶秀贤 |
| 519186 | 万家稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.8264 | 1.0520 | 1.8274 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 徐青,杨若愚,石东 |
| 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1195 | 1.1195 | -0.0085 | -0.76% | 开放申购 | 孙伟 |
| 011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C 基金吧 档案 | 0.7690 | 0.7690 | 0.7815 | 0.7815 | -0.0125 | -1.60% | 开放申购 | 谭笑 |
| 021981 | 安联中国精选混合A 基金吧 档案 | 1.7458 | 1.7458 | 1.7926 | 1.7926 | -0.0468 | -2.61% | 开放申购 | 程彧 |
| 520580 | 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9422 | 0.9422 | --- | --- | 暂停申购 | 刘重杰 |
| 000929 | 博时黄金D 基金吧 档案 | 9.8601 | 4.1790 | 9.7622 | 4.1383 | 0.0979 | 1.00% | 暂停申购 | 赵云阳,王祥 |
| 026049 | 华夏卓安债券A 基金吧 档案 | 0.9947 | 0.9947 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 吴凡,吴彬 |
| 008085 | 海富通先进制造股票A 基金吧 档案 | 1.4923 | 1.4923 | 1.5370 | 1.5370 | -0.0447 | -2.91% | 开放申购 | 吕越超,陈林海 |
| 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF 基金吧 档案 | 1.8182 | 1.8182 | 1.8603 | 1.8603 | -0.0421 | -2.26% | 场内交易 | 李俊 |
| 023469 | 华安众泰纯债C 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李振宇 |
| 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.2250 | 1.1725 | 1.2275 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 王烨斌,叶丰 |
| 025178 | 汇添富双鑫添利债券D 基金吧 档案 | 1.2382 | 1.2382 | 1.2423 | 1.2423 | -0.0041 | -0.33% | 开放申购 | 吴江宏,徐一恒 |
| 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7440 | 0.7440 | 0.7646 | 0.7646 | -0.0206 | -2.69% | 开放申购 | 苏圻涵 |
| 012628 | 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 | 18.7400 | 19.2400 | 19.0540 | 19.5540 | -0.3140 | -1.65% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 002300 | 长盛医疗量化股票A 基金吧 档案 | 1.8871 | 1.8871 | 1.9022 | 1.9022 | -0.0151 | -0.79% | 开放申购 | 郝征 |
| 021137 | 广发集享债券C 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0438 | 1.0438 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 吴敌 |
| 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0194 | 1.0194 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A 基金吧 档案 | 3.8830 | 3.8830 | 3.8900 | 3.8900 | -0.0070 | -0.18% | 开放申购 | 杨桢霄 |
| 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C 基金吧 档案 | 2.5544 | 2.5544 | 2.6417 | 2.6417 | -0.0873 | -3.30% | 开放申购 | 容志能 |
| 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1777 | 0.1777 | --- | --- | 暂停申购 | 张琴 |
| 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4568 | 1.4568 | 1.4757 | 1.4757 | -0.0189 | -1.28% | 开放申购 | 司帆 |
| 159260 | 博时证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.8097 | 0.8097 | 0.8162 | 0.8162 | -0.0065 | -0.80% | 场内交易 | 赵云阳 |
| 011879 | 博时新兴消费主题混合C 基金吧 档案 | 1.3900 | 1.3900 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0080 | -0.57% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 026838 | 财通资管周期研选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9584 | 0.9584 | 0.9701 | 0.9701 | -0.0117 | -1.21% | 开放申购 | 毛鼎 |
| 004194 | 招商中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 2.1222 | 2.1222 | 2.1577 | 2.1577 | -0.0355 | -1.65% | 开放申购 | 蔡振 |
| 517170 | 华夏中证沪港深500ETF 基金吧 档案 | 0.9832 | 0.9832 | 0.9889 | 0.9889 | -0.0057 | -0.58% | 场内交易 | 徐猛,王欣薇 |
| 009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.1338 | 1.1337 | 1.1337 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郑青 |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.2930 | 1.0245 | 1.2930 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 唐丁祥,宁瑶 |
| 010895 | 鹏华汇智优选混合C 基金吧 档案 | 0.7076 | 0.7076 | 0.7208 | 0.7208 | -0.0132 | -1.83% | 开放申购 | 梁浩,朱睿,张宏钧 |
| 010944 | 招商商业模式优选A 基金吧 档案 | 0.9697 | 0.9697 | 0.9917 | 0.9917 | -0.0220 | -2.22% | 开放申购 | 王奇玮 |
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A 基金吧 档案 | 1.2800 | 1.9730 | 1.3191 | 2.0121 | -0.0391 | -2.96% | 开放申购 | 马柯 |
| 017976 | 路博迈护航一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 魏晓雪 |
| 014773 | 华安品质领先混合A 基金吧 档案 | 0.6321 | 0.6321 | 0.6421 | 0.6421 | -0.0100 | -1.56% | 开放申购 | 李杨 |
| 512220 | 景顺中证科技传媒通信150ETF 基金吧 档案 | 2.7536 | 2.7536 | 2.8254 | 2.8254 | -0.0718 | -2.54% | 场内交易 | 金璜 |
| 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A 基金吧 档案 | 0.8935 | 0.8935 | 0.9102 | 0.9102 | -0.0167 | -1.83% | 开放申购 | 李飞 |
| 009437 | 信澳科技创新一年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴凯 |
| 010394 | 工银健康生活混合C 基金吧 档案 | 0.7828 | 0.7828 | 0.7795 | 0.7795 | 0.0033 | 0.42% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4429 | 1.4429 | 1.4629 | 1.4629 | -0.0200 | -1.37% | 限大额 | 刘璇子 |
| 159593 | 平安中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.2927 | 1.2927 | 1.3014 | 1.3014 | -0.0087 | -0.67% | 场内交易 | 钱晶,李严 |
| 003441 | 招商招享纯债C 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0374 | 1.0273 | 1.0373 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王闯,刘禛君 |
| 021360 | 国投瑞银和兴债券A 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0711 | 1.0711 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 杨枫 |
| 008272 | 大成优势企业混合C 基金吧 档案 | 2.2913 | 2.2913 | 2.2976 | 2.2976 | -0.0063 | -0.27% | 开放申购 | 刘旭 |
| 020430 | 华安景气回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2046 | 1.2046 | 1.2242 | 1.2242 | -0.0196 | -1.60% | 开放申购 | 金拓 |
| 006141 | 广发集嘉债券C 基金吧 档案 | 1.2414 | 1.4413 | 1.2625 | 1.4624 | -0.0211 | -1.67% | 开放申购 | 李晓博,王海涛 |
| 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6939 | 1.6939 | 1.7495 | 1.7495 | -0.0556 | -3.18% | 开放申购 | 张景松 |
| 001878 | 嘉实沪港深精选股票 基金吧 档案 | 2.5570 | 2.6250 | 2.5660 | 2.6340 | -0.0090 | -0.35% | 开放申购 | 张金涛 |
| 512940 | 华安中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 档案 | 0.8755 | 0.8755 | 0.8867 | 0.8867 | -0.0112 | -1.26% | 场内交易 | 许之彦 |
| 016079 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,张炀 |
| 004190 | 招商沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.7365 | 1.7365 | 1.7459 | 1.7459 | -0.0094 | -0.54% | 开放申购 | 王平,王宁远 |
| 010035 | 平安高等级债E 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.1477 | 1.0758 | 1.1478 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李晓天,马众浩 |
| 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3420 | 1.3420 | 1.3560 | 1.3560 | -0.0140 | -1.03% | 开放申购 | 焦文龙 |
| 020755 | 永赢融安混合A 基金吧 档案 | 2.2643 | 2.2643 | 2.3537 | 2.3537 | -0.0894 | -3.80% | 限大额 | 高楠 |
| 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C 基金吧 档案 | 1.2413 | 1.2413 | 1.2477 | 1.2477 | -0.0064 | -0.51% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 022419 | 中欧优享债券A 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 025110 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李曈 |
| 004513 | 海富通沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.3690 | 1.6390 | 1.3782 | 1.6482 | -0.0092 | -0.67% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
| 024516 | 海富通瑞泽90天持有债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谈云飞 |
| 015530 | 鹏华稳福中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.1079 | 1.1078 | 1.1078 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王康佳,苏锦河 |
| 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1727 | 1.1727 | -0.0197 | -1.68% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 基金吧 档案 | 0.5975 | 0.5975 | 0.6051 | 0.6051 | -0.0076 | -1.26% | 开放申购 | 曲扬 |
| 026565 | 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9988 | 0.9988 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 019607 | 诺安先进制造股票C 基金吧 档案 | 3.2050 | 3.2050 | 3.2670 | 3.2670 | -0.0620 | -1.90% | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C 基金吧 档案 | 5.5970 | 5.5970 | 5.7210 | 5.7210 | -0.1240 | -2.17% | 开放申购 | 韩创,张家旺 |
| 017249 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐棠,邱成 |
| 001917 | 招商量化精选股票A 基金吧 档案 | 3.5174 | 3.5874 | 3.5657 | 3.6357 | -0.0483 | -1.35% | 限大额 | 王平 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 基金吧 档案 | 1.8760 | 1.8760 | 1.8390 | 1.8390 | 0.0370 | 2.01% | 开放申购 | 李佳存 |
| 006921 | 南方智诚混合 基金吧 档案 | 2.1003 | 2.1003 | 2.1073 | 2.1073 | -0.0070 | -0.33% | 开放申购 | 李锦文 |
| 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9732 | 1.9732 | 2.0251 | 2.0251 | -0.0519 | -2.56% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 001336 | 鹏华弘益混合A 基金吧 档案 | 2.1525 | 2.1525 | 2.1535 | 2.1535 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 002317 | 招商睿逸混合 基金吧 档案 | 2.1230 | 2.1230 | 2.1280 | 2.1280 | -0.0050 | -0.23% | 开放申购 | 李崟 |
| 002820 | 招商丰美混合C 基金吧 档案 | 1.4150 | 1.7910 | 1.4210 | 1.7970 | -0.0060 | -0.42% | 开放申购 | 王刚,王梓林 |
| 015604 | 华安动力领航混合A 基金吧 档案 | 1.3588 | 1.3588 | 1.3998 | 1.3998 | -0.0410 | -2.93% | 开放申购 | 孔涛 |
| 020015 | 国泰区位优势混合A 基金吧 档案 | 4.5605 | 4.6055 | 4.6492 | 4.6942 | -0.0887 | -1.91% | 开放申购 | 智健 |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF 基金吧 档案 | 0.8310 | 1.6620 | 0.8493 | 1.6986 | -0.0183 | -2.15% | 场内交易 | 霍华明 |
| 014132 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5351 | 0.5351 | 0.5463 | 0.5463 | -0.0112 | -2.05% | 开放申购 | 赵楠 |
| 002063 | 国泰沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.3176 | 2.2666 | 1.3312 | 2.2802 | -0.0136 | -1.02% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4230 | 0.4230 | --- | --- | 暂停申购 | 姚曦 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C 基金吧 档案 | 4.4880 | 4.4880 | 4.5840 | 4.5840 | -0.0960 | -2.09% | 开放申购 | 孟杰 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF 基金吧 档案 | 10.3071 | 1.4479 | 10.3043 | 1.4476 | 0.0028 | 0.03% | 场内交易 | 陈轶平,唐灵儿,陶斐然 |
| 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.9934 | 1.9934 | 2.0638 | 2.0638 | -0.0704 | -3.41% | 开放申购 | 刘斌 |
| 009695 | 招商成长精选一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0411 | 1.0411 | -0.0115 | -1.10% | 暂停申购 | 郭锐 |
| 014671 | 富国裕利债券A 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1700 | 1.1700 | -0.0030 | -0.26% | 开放申购 | 黄纪亮 |
| 009438 | 信澳科技创新一年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴凯 |
| 019380 | 景顺长城景盛双益债券A 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.0845 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 邹立虎,徐栋 |
| 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5052 | 2.7388 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C 基金吧 档案 | 1.7940 | 1.7940 | 1.8290 | 1.8290 | -0.0350 | -1.91% | 限大额 | 杨锐文 |
| 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1099 | 1.1099 | -0.0019 | -0.17% | 暂停申购 | 吕姝仪,蔡丹 |
| 019381 | 景顺长城景盛双益债券C 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 邹立虎,徐栋 |
| 026093 | 易方达中证A500量化增强A 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0109 | -1.07% | 开放申购 | 官泽帆,黄浩东 |
| 004900 | 财通资管鑫锐混合A 基金吧 档案 | 1.6355 | 1.6355 | 1.6438 | 1.6438 | -0.0083 | -0.50% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.1049 | 1.0698 | 1.1048 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 武磊 |
| 011322 | 国泰智能装备股票C 基金吧 档案 | 2.2757 | 2.3767 | 2.3161 | 2.4171 | -0.0404 | -1.74% | 开放申购 | 王阳 |
| 025009 | 华夏创业板ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.8949 | 1.8949 | 1.9445 | 1.9445 | -0.0496 | -2.55% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 001133 | 广发中证全指可选消费联接A 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 姚曦 |
| 015531 | 鹏华稳福中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王康佳,苏锦河 |
| 008512 | 宝盈鸿盛债券C 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 葛曦 |
| 004451 | 汇添富双鑫添利债券A 基金吧 档案 | 1.2385 | 1.5315 | 1.2427 | 1.5357 | -0.0042 | -0.34% | 开放申购 | 徐一恒,吴江宏 |
| 010111 | 广发医药健康混合C 基金吧 档案 | 0.5655 | 0.5655 | 0.5693 | 0.5693 | -0.0038 | -0.67% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8623 | 0.8623 | 0.8691 | 0.8691 | -0.0068 | -0.78% | 开放申购 | 曹敏 |
| 027076 | 易方达恒安稳健6个月持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王晓晨 |
| 019222 | 大成灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.6460 | 3.6460 | 3.6770 | 3.6770 | -0.0310 | -0.84% | 开放申购 | 王磊 |
| 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0914 | 1.0914 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 蔡丹,葛曦 |
| 006515 | 浙商汇金短债E 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.2094 | 1.0313 | 1.2093 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 程嘉伟,宋怡健 |
| 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4779 | 1.4779 | 1.5143 | 1.5143 | -0.0364 | -2.40% | 开放申购 | 陈子扬 |
| 024713 | 博时国证大盘价值ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9717 | 0.9717 | 0.9692 | 0.9692 | 0.0025 | 0.26% | 开放申购 | 王祥 |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A 基金吧 档案 | 0.7388 | 0.7388 | 0.7530 | 0.7530 | -0.0142 | -1.89% | 开放申购 | 李坤元 |
| 025635 | 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 008775 | 招商鑫福中短债C 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.1732 | 1.1731 | 1.1731 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 000601 | 华宝创新优选混合 基金吧 档案 | 2.8270 | 3.1670 | 2.9060 | 3.2460 | -0.0790 | -2.72% | 开放申购 | 张金涛 |
| 001254 | 宏利新起点混合A 基金吧 档案 | 1.7090 | 1.7740 | 1.7160 | 1.7810 | -0.0070 | -0.41% | 开放申购 | 魏成 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0650 | 1.0650 | --- | --- | 限大额 | 张弘 |
| 017170 | 景顺长城优势企业混合C 基金吧 档案 | 3.0370 | 3.0370 | 3.0680 | 3.0680 | -0.0310 | -1.01% | 开放申购 | 邓敬东 |
| 162213 | 宏利沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.8287 | 2.6352 | 1.8422 | 2.6487 | -0.0135 | -0.73% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 000239 | 华安年年盈定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 魏媛媛 |
| 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A 基金吧 档案 | 1.6717 | 1.6717 | 1.6971 | 1.6971 | -0.0254 | -1.50% | 开放申购 | 汤龑 |
| 008158 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7872 | 0.7872 | 0.8069 | 0.8069 | -0.0197 | -2.44% | 开放申购 | 李涛 |
| 012058 | 鹏华品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.9046 | 0.9046 | 0.9005 | 0.9005 | 0.0041 | 0.46% | 开放申购 | 袁航 |
| 022647 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 基金吧 档案 | 1.1435 | 1.1435 | 1.1545 | 1.1545 | -0.0110 | -0.95% | 限大额 | 倪斌,王超 |
| 004371 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1490 | 1.1490 | -0.0280 | -2.44% | 开放申购 | 金璜 |
| 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.7363 | 2.7363 | 2.8405 | 2.8405 | -0.1042 | -3.67% | 开放申购 | 王阳,郑浩 |
| 009012 | 平安创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7593 | 1.7593 | 1.8057 | 1.8057 | -0.0464 | -2.57% | 开放申购 | 李严 |
| 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1493 | 0.2057 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 014997 | 国泰国证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 1.9391 | 1.9391 | 1.9889 | 1.9889 | -0.0498 | -2.50% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 006114 | 人保鑫利债券A 基金吧 档案 | 1.1571 | 1.1821 | 1.1585 | 1.1835 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 胡琼予,高扬 |
| 014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7813 | 0.7813 | 0.8116 | 0.8116 | -0.0303 | -3.73% | 开放申购 | 陆彬 |
| 019117 | 国泰央企改革股票C 基金吧 档案 | 1.6336 | 1.6336 | 1.6432 | 1.6432 | -0.0096 | -0.58% | 开放申购 | 张容赫 |
| 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐猛 |
| 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.9795 | 0.9795 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0400 | -3.92% | 开放申购 | 施成 |
| 010643 | 平安兴诚混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 000073 | 摩根成长动力混合A 基金吧 档案 | 2.5580 | 2.5580 | 2.6090 | 2.6090 | -0.0510 | -1.95% | 开放申购 | 杨景喻,叶敏 |
| 004142 | 招商盛合灵活混合A 基金吧 档案 | 2.1062 | 2.1062 | 2.1244 | 2.1244 | -0.0182 | -0.86% | 开放申购 | 刘浒 |
| 019342 | 富国价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.2177 | 1.2177 | 1.2318 | 1.2318 | -0.0141 | -1.14% | 限大额 | 刘莉莉 |
| 014461 | 平安品质优选混合C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0673 | 1.0673 | -0.0223 | -2.09% | 开放申购 | 神爱前 |
| 021471 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3414 | 1.3414 | 1.3693 | 1.3693 | -0.0279 | -2.04% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 023361 | 平安元裕90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0233 | 1.0233 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 高勇标 |
| 005630 | 华安研究精选混合A 基金吧 档案 | 2.1290 | 2.3703 | 2.1795 | 2.4208 | -0.0505 | -2.32% | 开放申购 | 万建军 |
| 002880 | 华夏大中华信用债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0277 | 1.3730 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 018949 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8352 | 1.8352 | 1.8691 | 1.8691 | -0.0339 | -1.81% | 开放申购 | 刘锐 |
| 026822 | 长盛电子信息主题混合C 基金吧 档案 | 1.5800 | 1.5800 | 1.6029 | 1.6029 | -0.0229 | -1.43% | 开放申购 | 朱律 |
| 008791 | 招商安华债券A 基金吧 档案 | 1.2586 | 1.2914 | 1.2594 | 1.2922 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 王娟娟,王刚 |
| 024449 | 广发价值稳进混合C 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0859 | 1.0859 | -0.0358 | -3.30% | 开放申购 | 王明旭 |
| 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0514 | 1.0664 | --- | --- | 限大额 | 陈会荣,冉凌浩 |
| 026265 | 广发储能电池ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9854 | 0.9854 | 1.0204 | 1.0204 | -0.0350 | -3.43% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王骏杰 |
| 005489 | 中金衡优灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.2632 | 1.1041 | 1.2773 | -0.0141 | -1.28% | 开放申购 | 丁天宇,于质冰 |
| 017232 | 工银稳润一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0619 | 1.0619 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 陈涵 |
| 000843 | 富国新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7660 | 1.8540 | 1.7760 | 1.8640 | -0.0100 | -0.56% | 开放申购 | 于渤 |
| 005438 | 易方达易百智能量化策略C 基金吧 档案 | 1.5787 | 1.5787 | 1.5991 | 1.5991 | -0.0204 | -1.28% | 开放申购 | 殷明,刘阳 |
| 003598 | 华商润丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 4.2680 | 4.2680 | 4.3140 | 4.3140 | -0.0460 | -1.07% | 开放申购 | 胡中原 |
| 009362 | 招商丰盈积极配置混合A 基金吧 档案 | 0.6884 | 0.6884 | 0.7044 | 0.7044 | -0.0160 | -2.27% | 开放申购 | 郭锐,文仲阳 |
| 007129 | 天弘增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.4676 | 1.4676 | 1.4728 | 1.4728 | -0.0052 | -0.35% | 开放申购 | 张寓 |
| 024646 | 平安瑞和6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 韩晶,曾小丽 |
| 023092 | 招商招坤纯债D 基金吧 档案 | 1.3871 | 1.3871 | 1.3869 | 1.3869 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 郭敏 |
| 005660 | 嘉实资源精选股票A 基金吧 档案 | 5.1505 | 5.1505 | 5.2592 | 5.2592 | -0.1087 | -2.07% | 开放申购 | 刘杰 |
| 162299 | 宏利集利债券C 基金吧 档案 | 1.2885 | 2.0647 | 1.2919 | 2.0681 | -0.0034 | -0.26% | 开放申购 | 李宇璐,石磊 |
| 010991 | 长盛同鑫行业配置混合C 基金吧 档案 | 1.6950 | 1.6950 | 1.7120 | 1.7120 | -0.0170 | -0.99% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8880 | 0.8900 | --- | --- | 限大额 | 胡宇飞 |
| 000508 | 宏利宏达混合B 基金吧 档案 | 1.2130 | 1.6560 | 1.2260 | 1.6690 | -0.0130 | -1.06% | 开放申购 | 宁霄,刘晓晨 |
| 501311 | 嘉实港股通新经济指数A 基金吧 档案 | 0.9688 | 0.9688 | 0.9763 | 0.9763 | -0.0075 | -0.77% | 开放申购 | 王紫菡,蒋一茜 |
| 011515 | 中海海誉混合C 基金吧 档案 | 0.9180 | 0.9180 | 0.9257 | 0.9257 | -0.0077 | -0.83% | 开放申购 | 梅寓寒 |
| 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF 基金吧 档案 | 1.3542 | 1.3542 | 1.3863 | 1.3863 | -0.0321 | -2.32% | 场内交易 | 刘珈吟 |
| 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7418 | 0.7418 | 0.7488 | 0.7488 | -0.0070 | -0.93% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 024643 | 华夏食品饮料ETF联接D 基金吧 档案 | 0.6117 | 0.6117 | 0.6150 | 0.6150 | -0.0033 | -0.54% | 开放申购 | 徐猛 |
| 016780 | 国投瑞银锐意改革混合C 基金吧 档案 | 1.4230 | 1.4230 | 1.4665 | 1.4665 | -0.0435 | -2.97% | 开放申购 | 马柯 |
| 007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.2884 | 1.0433 | 1.2883 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 武磊 |
| 513860 | 海富通中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.6239 | 0.6239 | 0.6302 | 0.6302 | -0.0063 | -1.00% | 场内交易 | 杜晓海,成钧,王宁宁 |
| 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5044 | 0.5044 | 0.5080 | 0.5080 | -0.0036 | -0.71% | 开放申购 | 方军平 |
| 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1694 | 1.1694 | 1.1705 | 1.1705 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 贲兴振,李程 |
| 008513 | 南方宝丰混合A 基金吧 档案 | 1.3503 | 1.3503 | 1.3538 | 1.3538 | -0.0035 | -0.26% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1990 | 1.2490 | --- | --- | 开放申购 | 陈亘斯,华玲 |
| 008008 | 易方达稳健收益债券C 基金吧 档案 | 1.3968 | 1.7298 | 1.3975 | 1.7305 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 胡剑 |
| 000867 | 华宝品质生活股票 基金吧 档案 | 1.2690 | 1.3190 | 1.2660 | 1.3160 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 吴心怡 |
| 001664 | 平安鑫安混合A 基金吧 档案 | 2.5033 | 2.5033 | 2.5503 | 2.5503 | -0.0470 | -1.84% | 开放申购 | 林清源 |
| 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1860 | 0.1860 | --- | --- | 暂停申购 | 杨桢霄 |
| 006383 | 招商添盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2915 | 1.2915 | 1.2909 | 1.2909 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 向霈 |
| 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C 基金吧 档案 | 2.7615 | 2.7615 | 2.8144 | 2.8144 | -0.0529 | -1.88% | 开放申购 | 侯昊 |
| 024978 | 易方达上证科创板200ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1409 | 1.1409 | -0.0309 | -2.71% | 开放申购 | 李博扬 |
| 005756 | 平安短债E 基金吧 档案 | 1.2266 | 1.2466 | 1.2265 | 1.2465 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5780 | 2.5780 | --- | --- | 开放申购 | 苏圻涵,翁启森 |
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6870 | 1.6870 | 1.7090 | 1.7090 | -0.0220 | -1.29% | 开放申购 | 况冲 |
| 025774 | 中金丰裕稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3671 | 1.3671 | 1.3730 | 1.3730 | -0.0059 | -0.43% | 开放申购 | 于质冰,骆毅 |
| 002628 | 招商安博灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5378 | 1.5378 | 1.5471 | 1.5471 | -0.0093 | -0.60% | 开放申购 | 张西林 |
| 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C 基金吧 档案 | 2.1864 | 2.1864 | 2.2277 | 2.2277 | -0.0413 | -1.85% | 开放申购 | 李俊 |
| 000754 | 华宝量化对冲混合C 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.3786 | 1.1498 | 1.3798 | -0.0012 | -0.10% | 暂停申购 | 徐林明,王正 |
| 516850 | 华夏中证新能源ETF 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.0987 | 1.1391 | 1.1391 | -0.0404 | -3.55% | 场内交易 | 司帆 |
| 019772 | 浙商汇金短债C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.1004 | 1.0462 | 1.1002 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋怡健,程嘉伟 |
| 290004 | 泰信优质生活混合 基金吧 档案 | 0.6165 | 1.6554 | 0.6261 | 1.6650 | -0.0096 | -1.53% | 开放申购 | 陈颖 |
| 009109 | 博远增益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.1331 | 1.0274 | 1.1330 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 黄婧丽,马杰 |
| 006230 | 鹏华研究驱动混合 基金吧 档案 | 2.3770 | 2.3770 | 2.4572 | 2.4572 | -0.0802 | -3.26% | 开放申购 | 姜灿慧 |
| 001712 | 东方红优势精选混合 基金吧 档案 | 2.2320 | 2.2320 | 2.2850 | 2.2850 | -0.0530 | -2.32% | 开放申购 | 刘锐 |
| 012057 | 鹏华品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.9392 | 0.9392 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0042 | 0.45% | 开放申购 | 袁航 |
| 005755 | 平安短债C 基金吧 档案 | 1.2705 | 1.2905 | 1.2703 | 1.2903 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 025479 | 华夏上证180ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9506 | 0.9506 | 0.9561 | 0.9561 | -0.0055 | -0.58% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 | 1.9151 | 1.9151 | 1.9921 | 1.9921 | -0.0770 | -3.87% | 场内交易 | 李栩 |
| 003199 | 长盛盛琪一年债券A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.2917 | 1.0487 | 1.2916 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王赛飞,李琪 |
| 960019 | 招商行业领先混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 郭锐 |
| 519187 | 万家稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.7525 | 1.0469 | 1.7536 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 徐青,杨若愚,石东 |
| 015439 | 长盛安逸纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2854 | 1.2854 | 1.2851 | 1.2851 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 王贵君,刘欣 |
| 006496 | 银华安盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.2000 | 1.1019 | 1.1999 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 阚磊,杨沐阳 |
| 019300 | 海富通国策导向混合D 基金吧 档案 | 2.2071 | 2.2071 | 2.2413 | 2.2413 | -0.0342 | -1.53% | 开放申购 | 胡耀文 |
| 450009 | 国富中小盘股票A 基金吧 档案 | 2.6389 | 3.6533 | 2.6609 | 3.6753 | -0.0220 | -0.83% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,吴心洋 |
| 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 基金吧 档案 | 1.7055 | 1.7055 | 1.7136 | 1.7136 | -0.0081 | -0.47% | 开放申购 | 胡宇飞 |
| 012277 | 国泰佳益混合A 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0418 | 1.0418 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 王琳 |
| 000534 | 长盛高端装备混合A 基金吧 档案 | 4.6420 | 5.1300 | 4.7450 | 5.2330 | -0.1030 | -2.17% | 开放申购 | 郭堃 |
| 004933 | 招商丰拓灵活混合C 基金吧 档案 | 1.8647 | 1.8647 | 1.8826 | 1.8826 | -0.0179 | -0.95% | 开放申购 | 孙麓深 |
| 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0699 | 1.1354 | --- | --- | 限大额 | 郭子琨 |
| 003265 | 招商招坤纯债A 基金吧 档案 | 1.3869 | 1.4052 | 1.3867 | 1.4050 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 郭敏 |
| 015989 | 华安碳中和混合A 基金吧 档案 | 1.2491 | 1.2491 | 1.2782 | 1.2782 | -0.0291 | -2.28% | 开放申购 | 陈泉宏 |
| 159721 | 深证100ETF永赢 基金吧 档案 | 0.9936 | 0.9936 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0151 | -1.50% | 场内交易 | 孙铭婉 |
| 010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9746 | 0.9746 | -0.0040 | -0.41% | 开放申购 | 郑玲,戎凯 |
| 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3174 | 1.3174 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
| 000968 | 广发养老指数A 基金吧 档案 | 0.8901 | 0.8901 | 0.8975 | 0.8975 | -0.0074 | -0.82% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A 基金吧 档案 | 1.2547 | 1.6497 | 1.2546 | 1.6496 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 闫泽君 |
| 018714 | 平安新鑫优选混合A 基金吧 档案 | 1.4505 | 1.4505 | 1.4978 | 1.4978 | -0.0473 | -3.16% | 开放申购 | 张晓泉,莫艽,段海峰 |
| 010391 | 易方达战略新兴产业股票A 基金吧 档案 | 1.7055 | 1.7755 | 1.7695 | 1.8395 | -0.0640 | -3.62% | 开放申购 | 欧阳良琦 |
| 012354 | 南方新能源产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.7534 | 0.7534 | 0.7706 | 0.7706 | -0.0172 | -2.23% | 开放申购 | 熊琳 |
| 024632 | 中欧消费精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8852 | 0.8852 | 0.8823 | 0.8823 | 0.0029 | 0.33% | 开放申购 | 尹为醇 |
| 510530 | 工银中证500ETF 基金吧 档案 | 8.2992 | 1.6045 | 8.4436 | 1.6324 | -0.1444 | -1.71% | 场内交易 | 刘子豪 |
| 023947 | 嘉实价值精选股票C 基金吧 档案 | 2.3154 | 2.3154 | 2.3405 | 2.3405 | -0.0251 | -1.07% | 限大额 | 谭丽 |
| 006059 | 鹏扬泓利债券A 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.2805 | 1.0945 | 1.2835 | -0.0030 | -0.27% | 限大额 | 杨爱斌,张勋 |
| 700001 | 平安行业先锋混合 基金吧 档案 | 1.8590 | 2.1390 | 1.8660 | 2.1460 | -0.0070 | -0.38% | 开放申购 | 刘杰 |
| 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0194 | 1.0194 | --- | --- | 限大额 | 成涛 |
| 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邹德立,徐涛国 |
| 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 4.6519 | 4.6519 | --- | --- | 限大额 | 徐成,狄星华 |
| 009609 | 广发中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3758 | 1.3758 | 1.4014 | 1.4014 | -0.0256 | -1.83% | 开放申购 | 赵杰 |
| 006240 | 国联医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.2579 | 1.2579 | 1.2483 | 1.2483 | 0.0096 | 0.77% | 开放申购 | 刘柏川 |
| 008950 | 平安匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.3581 | 1.5931 | 1.3993 | 1.6343 | -0.0412 | -2.94% | 开放申购 | 张淼 |
| 009570 | 鹏华匠心精选混合A 基金吧 档案 | 0.7104 | 0.7104 | 0.7134 | 0.7134 | -0.0030 | -0.42% | 开放申购 | 陈璇淼 |
| 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C 基金吧 档案 | 0.2737 | 0.2737 | 0.2766 | 0.2766 | -0.0029 | -1.05% | 开放申购 | 王宁远 |
| 011882 | 招商蓝筹精选股票A 基金吧 档案 | 0.9326 | 0.9326 | 0.9435 | 0.9435 | -0.0109 | -1.16% | 开放申购 | 王景 |
| 019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5960 | 1.5960 | 1.6130 | 1.6130 | -0.0170 | -1.05% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 025389 | 万家中证800红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0041 | -0.40% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 004195 | 招商中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 2.0698 | 2.0698 | 2.1044 | 2.1044 | -0.0346 | -1.64% | 开放申购 | 蔡振 |
| 004916 | 嘉实新添丰定期混合 基金吧 档案 | 1.3566 | 1.4289 | 1.3607 | 1.4330 | -0.0041 | -0.30% | 暂停申购 | 吴翠,赖礼辉 |
| 003187 | 嘉实安益混合C 基金吧 档案 | 1.4088 | 1.4662 | 1.4086 | 1.4660 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 026894 | 华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李晓易 |
| 011706 | 长信标普100等权重指数美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3190 | 0.3190 | --- | --- | 暂停申购 | 傅瑶纯 |
| 002984 | 广发中证环保ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9510 | 0.9510 | 0.9814 | 0.9814 | -0.0304 | -3.10% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 007745 | 长盛安逸纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2587 | 1.2587 | 1.2585 | 1.2585 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王贵君,刘欣 |
| 002339 | 海富通安颐收益混合C 基金吧 档案 | 1.4230 | 2.0280 | 1.4284 | 2.0334 | -0.0054 | -0.38% | 开放申购 | 杜晓海,谈云飞 |
| 020756 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 012703 | 华夏核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.8938 | 0.8938 | 0.9315 | 0.9315 | -0.0377 | -4.05% | 开放申购 | 时赟凯 |
| 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 基金吧 档案 | 6.4397 | 6.4397 | 6.5857 | 6.5857 | -0.1460 | -2.22% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1987 | 1.1987 | 1.2406 | 1.2406 | -0.0419 | -3.38% | 开放申购 | 李涛,宋阳 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 | 19.3610 | 26.6670 | 19.6840 | 26.9900 | -0.3230 | -1.64% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 026752 | 国泰共赢未来混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谢泓材 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合A 基金吧 档案 | 1.1281 | 2.2201 | 1.1630 | 2.2550 | -0.0349 | -3.00% | 开放申购 | 马柯 |
| 257060 | 国联安上证商品ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6646 | 1.6646 | 1.7000 | 1.7000 | -0.0354 | -2.08% | 开放申购 | 黄欣,沈晔 |
| 004193 | 招商中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.8365 | 1.8365 | 1.8644 | 1.8644 | -0.0279 | -1.50% | 开放申购 | 邓童 |
| 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.4547 | 1.4547 | 1.5344 | 1.5344 | -0.0797 | -5.19% | 暂停申购 | 夏雨 |
| 024152 | 万家稳健增利债券D 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0639 | 1.0639 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 徐青,杨若愚,石东 |
| 002656 | 南方创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6419 | 1.6419 | 1.6852 | 1.6852 | -0.0433 | -2.57% | 开放申购 | 孙伟 |
| 025306 | 中欧优利债券C 基金吧 档案 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 黄华 |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6016 | 1.6016 | 1.5918 | 1.5918 | 0.0098 | 0.62% | 开放申购 | 李俊 |
| 159937 | 博时黄金ETF 基金吧 档案 | 9.6973 | 3.8077 | 9.6011 | 3.7699 | 0.0962 | 1.00% | 场内交易 | 赵云阳,王祥 |
| 080012 | 长盛电子信息产业混合A 基金吧 档案 | 1.4505 | 2.6673 | 1.4661 | 2.6829 | -0.0156 | -1.06% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 018009 | 长盛医疗量化股票C 基金吧 档案 | 1.8535 | 1.8535 | 1.8684 | 1.8684 | -0.0149 | -0.80% | 开放申购 | 郝征 |
| 160529 | 博时创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 1.2950 | 1.2950 | 1.3238 | 1.3238 | -0.0288 | -2.18% | 暂停申购 | 唐晟博 |
| 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C 基金吧 档案 | 1.1747 | 1.1747 | 1.2158 | 1.2158 | -0.0411 | -3.38% | 开放申购 | 李涛,宋阳 |
| 159661 | 嘉实中证A100ETF 基金吧 档案 | 1.3488 | 1.3488 | 1.3635 | 1.3635 | -0.0147 | -1.08% | 场内交易 | 李直 |
| 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.6420 | 3.6420 | 3.7190 | 3.7190 | -0.0770 | -2.07% | 开放申购 | 张靖 |
| 026753 | 国泰共赢未来混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谢泓材 |
| 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1050 | 2.1050 | --- | --- | 开放申购 | 苏圻涵,翁启森 |
| 006744 | 国联央视财经50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5415 | 1.5415 | 1.5419 | 1.5419 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 530060 | 易方达上证综合ETF 基金吧 档案 | 0.9532 | 0.9532 | 0.9608 | 0.9608 | -0.0076 | -0.79% | 场内交易 | 聂启文 |
| 025722 | 中欧价值优选混合C 基金吧 档案 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9824 | 0.9824 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 吉翔 |
| 516550 | 嘉实中证大农业ETF 基金吧 档案 | 0.7678 | 0.7678 | 0.7867 | 0.7867 | -0.0189 | -2.40% | 场内交易 | 朱盟邦 |
| 516320 | 华夏中证装备产业ETF 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0215 | -2.05% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0264 | 1.0264 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 杜晓海,李自悟 |
| 012785 | 鹏华品质精选混合A 基金吧 档案 | 0.7165 | 0.7165 | 0.7346 | 0.7346 | -0.0181 | -2.46% | 开放申购 | 李琢 |
| 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9572 | 0.9572 | -0.0099 | -1.03% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 159941 | 广发纳斯达克100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1929 | 4.7716 | --- | --- | 场内交易 | 刘杰 |
| 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6191 | 1.6191 | 1.6460 | 1.6460 | -0.0269 | -1.63% | 开放申购 | 汤杰强 |
| 002489 | 国泰民福策略价值混合A 基金吧 档案 | 1.7232 | 1.7232 | 1.7280 | 1.7280 | -0.0048 | -0.28% | 开放申购 | 戴计辉 |
| 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0112 | -1.03% | 开放申购 | 张放 |
| 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2228 | 1.2228 | 1.2259 | 1.2259 | -0.0031 | -0.25% | 开放申购 | 张诗悦,徐成城 |
| 010968 | 博道嘉丰混合C 基金吧 档案 | 0.8892 | 0.8892 | 0.9054 | 0.9054 | -0.0162 | -1.79% | 开放申购 | 张迎军 |
| 001009 | 摩根安全战略股票A 基金吧 档案 | 1.6052 | 1.8518 | 1.6462 | 1.8928 | -0.0410 | -2.49% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8036 | 0.5696 | 0.8136 | 0.5735 | -0.0100 | -1.23% | 开放申购 | 黄稚,刘裴 |
| 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5257 | 1.5257 | 1.5633 | 1.5633 | -0.0376 | -2.41% | 开放申购 | 陈子扬 |
| 005390 | 工银创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8091 | 1.8091 | 1.8564 | 1.8564 | -0.0473 | -2.55% | 开放申购 | 赵栩 |
| 159923 | 大成中证A100ETF 基金吧 档案 | 2.0746 | 2.0746 | 2.0975 | 2.0975 | -0.0229 | -1.09% | 场内交易 | 郑少芳 |
| 012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8501 | 0.8501 | 0.8727 | 0.8727 | -0.0226 | -2.59% | 开放申购 | 陈建华 |
| 011936 | 华夏阿尔法精选混合A 基金吧 档案 | 0.8934 | 0.8934 | 0.8981 | 0.8981 | -0.0047 | -0.52% | 开放申购 | 杨宇 |
| 020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王骏杰 |
| 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9756 | 0.9756 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 伍臣东 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0243 | 1.0243 | -0.0082 | -0.80% | 场内交易 | 孙伟 |
| 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9813 | 0.9813 | 0.9823 | 0.9823 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 黄稚 |
| 017337 | 平安兴诚混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.6344 | 3.1720 | 0.6414 | 3.2070 | -0.0070 | -1.09% | 场内交易 | 刘珈吟 |
| 673141 | 西部利得景程混合A 基金吧 档案 | 1.7517 | 1.7517 | 1.8036 | 1.8036 | -0.0519 | -2.88% | 开放申购 | 董伟炜 |
| 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.5261 | 1.5261 | 1.5426 | 1.5426 | -0.0165 | -1.07% | 场内交易 | 范刚强 |
| 589900 | 博时科创综指ETF 基金吧 档案 | 1.2943 | 1.2943 | 1.3267 | 1.3267 | -0.0324 | -2.44% | 场内交易 | 刘玉强 |
| 021431 | 景顺长城精锐成长混合A 基金吧 档案 | 1.8091 | 1.8091 | 1.8651 | 1.8651 | -0.0560 | -3.00% | 开放申购 | 曾英捷 |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C 基金吧 档案 | 0.9246 | 1.1646 | 0.9309 | 1.1709 | -0.0063 | -0.68% | 开放申购 | 黄佳丽 |
| 015017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2705 | 1.2705 | 1.2820 | 1.2820 | -0.0115 | -0.90% | 开放申购 | 王琳 |
| 290011 | 泰信中小盘精选混合 基金吧 档案 | 3.9720 | 4.2320 | 4.0390 | 4.2990 | -0.0670 | -1.66% | 开放申购 | 董季周 |
| 000529 | 广发竞争优势混合A 基金吧 档案 | 3.1631 | 3.1631 | 3.1903 | 3.1903 | -0.0272 | -0.85% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 011042 | 国泰价值先锋股票A 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0458 | 1.0458 | -0.0165 | -1.58% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.5242 | 1.5242 | 1.6077 | 1.6077 | -0.0835 | -5.19% | 暂停申购 | 夏雨 |
| 159940 | 广发中证全指金融地产ETF 基金吧 档案 | 1.1812 | 1.1812 | 1.1799 | 1.1799 | 0.0013 | 0.11% | 场内交易 | 曹世宇 |
| 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 基金吧 档案 | 0.8269 | 0.9969 | 0.8363 | 1.0063 | -0.0094 | -1.12% | 暂停申购 | 吴越 |
| 014035 | 长城悦享增利债券C 基金吧 档案 | 1.9658 | 1.9658 | 1.9685 | 1.9685 | -0.0027 | -0.14% | 开放申购 | 魏建 |
| 023580 | 博时四月兴120天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 001701 | 国联产业升级混合 基金吧 档案 | 2.3810 | 2.9110 | 2.4420 | 2.9720 | -0.0610 | -2.50% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 024376 | 南方中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0514 | 1.0514 | -0.0111 | -1.06% | 开放申购 | 解锐 |
| 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0821 | 1.0821 | -0.0464 | -4.29% | 开放申购 | 施成,李威 |
| 005789 | 南方MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.8113 | 1.8113 | 1.8297 | 1.8297 | -0.0184 | -1.01% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.3491 | 2.3020 | 1.3631 | 2.3160 | -0.0140 | -1.03% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 014293 | 嘉实产业领先混合C 基金吧 档案 | 0.9398 | 0.9398 | 0.9622 | 0.9622 | -0.0224 | -2.33% | 开放申购 | 李涛 |
| 002610 | 博时黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 3.3224 | 3.3224 | 3.2885 | 3.2885 | 0.0339 | 1.03% | 开放申购 | 赵云阳,王祥 |
| 023164 | 招商安和债券D 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0965 | 1.0965 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
| 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 基金吧 档案 | 0.2143 | 0.2143 | 0.2141 | 0.2141 | 0.0002 | 0.09% | 开放申购 | 徐猛 |
| 002313 | 宏利新起点混合B 基金吧 档案 | 1.5550 | 1.6150 | 1.5610 | 1.6210 | -0.0060 | -0.38% | 开放申购 | 魏成 |
| 450005 | 国富强化收益债券A 基金吧 档案 | 1.0914 | 2.0086 | 1.0970 | 2.0142 | -0.0056 | -0.51% | 开放申购 | 刘怡敏,刘晓 |
| 006521 | 汇安短债债券E 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.1055 | 1.0505 | 1.1055 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴乐玉,黄济宽 |
| 006870 | 广发景和中短债A 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.2054 | 1.0532 | 1.2053 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 方抗 |
| 519015 | 海富通精选贰号混合 基金吧 档案 | 1.4412 | 1.7612 | 1.4820 | 1.8020 | -0.0408 | -2.75% | 开放申购 | 黄峰 |
| 008105 | 中金鑫裕1年定开债C 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.1063 | 1.0038 | 1.1063 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 董珊珊 |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.6485 | 0.6485 | 0.6479 | 0.6479 | 0.0006 | 0.09% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3307 | 1.3307 | 1.3287 | 1.3287 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 008092 | 中信保诚红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.6005 | 1.6005 | 1.5972 | 1.5972 | 0.0033 | 0.21% | 开放申购 | 吴昊 |
| 005272 | 安信恒利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0813 | 1.0813 | -0.0046 | -0.43% | 开放申购 | 易美连,马晓东 |
| 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2984 | 1.2984 | 1.3160 | 1.3160 | -0.0176 | -1.34% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 019969 | 招商均衡策略混合A 基金吧 档案 | 1.1901 | 1.1901 | 1.2006 | 1.2006 | -0.0105 | -0.87% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
| 561660 | 平安中证通用航空主题ETF 基金吧 档案 | 1.1683 | 1.1683 | 1.1727 | 1.1727 | -0.0044 | -0.38% | 场内交易 | 刘洁倩,马浩然 |
| 519003 | 海富通收益增长混合 基金吧 档案 | 3.0500 | 4.7100 | 3.0930 | 4.7530 | -0.0430 | -1.39% | 开放申购 | 周雪军 |
| 004189 | 华商消费行业股票 基金吧 档案 | 1.0065 | 0.7165 | 1.0122 | 0.7205 | -0.0057 | -0.56% | 开放申购 | 崔志鹏 |
| 002229 | 华夏经济转型股票 基金吧 档案 | 2.3250 | 2.4890 | 2.3770 | 2.5410 | -0.0520 | -2.19% | 限大额 | 张帆 |
| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 020857 | 嘉实多益债券A 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1155 | 1.1155 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 高群山 |
| 026584 | 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 章鸽武 |
| 011140 | 广发聚鸿六个月持有期混合E 基金吧 档案 | 0.7846 | 0.7846 | 0.8007 | 0.8007 | -0.0161 | -2.01% | 开放申购 | 李巍 |
| 024629 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 0.7611 | 0.7611 | 0.7820 | 0.7820 | -0.0209 | -2.67% | 开放申购 | 李俊 |
| 008934 | 大成科技消费股票A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0278 | -2.68% | 开放申购 | 杜聪 |
| 501029 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 基金吧 档案 | 1.8914 | 2.0448 | 1.8884 | 2.0418 | 0.0030 | 0.16% | 开放申购 | 胡一江 |
| 025325 | 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵强 |
| 006573 | 人保行业轮动混合A 基金吧 档案 | 1.2518 | 1.2518 | 1.2773 | 1.2773 | -0.0255 | -2.00% | 开放申购 | 吴若宗 |
| 025542 | 华夏行业景气混合C 基金吧 档案 | 5.3670 | 5.3670 | 5.4929 | 5.4929 | -0.1259 | -2.29% | 开放申购 | 钟帅 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 5.0720 | 5.0720 | --- | --- | 限大额 | 张自力,张楠 |
| 011431 | 宏利消费服务混合A 基金吧 档案 | 0.7741 | 0.7741 | 0.7772 | 0.7772 | -0.0031 | -0.40% | 开放申购 | 周少博 |
| 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.4318 | 1.7218 | 1.4471 | 1.7371 | -0.0153 | -1.06% | 场内交易 | 罗文杰 |
| 588270 | 易方达上证科创板200ETF 基金吧 档案 | 1.4997 | 1.4997 | 1.5439 | 1.5439 | -0.0442 | -2.86% | 场内交易 | 李博扬 |
| 003266 | 招商招坤纯债C 基金吧 档案 | 1.3344 | 1.3527 | 1.3342 | 1.3525 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 郭敏 |
| 012816 | 国泰致和混合A 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.0934 | 1.1179 | 1.1179 | -0.0245 | -2.19% | 开放申购 | 郑有为 |
| 010021 | 广发优企精选混合C 基金吧 档案 | 2.6734 | 2.6734 | 2.6846 | 2.6846 | -0.0112 | -0.42% | 开放申购 | 程琨 |
| 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.6801 | 1.6801 | 1.6970 | 1.6970 | -0.0169 | -1.00% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 002345 | 华夏高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.6480 | 1.6480 | 1.6890 | 1.6890 | -0.0410 | -2.43% | 开放申购 | 吴昊 |
| 159305 | 广发国证新能源电池ETF 基金吧 档案 | 1.8955 | 1.8955 | 1.9680 | 1.9680 | -0.0725 | -3.68% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王慧杰 |
| 018680 | 招商安和债券C 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0918 | 1.0918 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
| 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 程逸飞,卢贤海 |
| 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7530 | 0.7530 | 0.7601 | 0.7601 | -0.0071 | -0.93% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2300 | 1.2300 | --- | --- | 开放申购 | 张琴 |
| 240022 | 华宝资源优选混合A 基金吧 档案 | 5.7260 | 5.8350 | 5.8540 | 5.9630 | -0.1280 | -2.19% | 开放申购 | 丁靖斐,杨奇 |
| 021600 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 024257 | 宏利新起点混合C 基金吧 档案 | 1.5610 | 1.5610 | 1.5670 | 1.5670 | -0.0060 | -0.38% | 开放申购 | 魏成 |
| 025382 | 长盛研发回报混合C 基金吧 档案 | 1.4389 | 1.4389 | 1.4394 | 1.4394 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 006025 | 诺安优化配置混合A 基金吧 档案 | 2.4853 | 2.4853 | 2.5551 | 2.5551 | -0.0698 | -2.73% | 开放申购 | 刘慧影 |
| 006241 | 国联医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.2275 | 1.2275 | 1.2182 | 1.2182 | 0.0093 | 0.76% | 开放申购 | 刘柏川 |
| 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3613 | 1.3613 | 1.4021 | 1.4021 | -0.0408 | -2.91% | 开放申购 | 许忠海,姜盼宇 |
| 014986 | 东方核心动力混合C 基金吧 档案 | 1.6101 | 1.9701 | 1.6400 | 2.0000 | -0.0299 | -1.82% | 限大额 | 盛泽 |
| 008424 | 国联品牌优选混合A 基金吧 档案 | 0.5843 | 0.5843 | 0.5979 | 0.5979 | -0.0136 | -2.27% | 开放申购 | 钱文成 |
| 002542 | 长城久鼎混合A 基金吧 档案 | 2.6289 | 2.6289 | 2.7006 | 2.7006 | -0.0717 | -2.65% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 016287 | 大成消费机遇混合A 基金吧 档案 | 0.9661 | 0.9661 | 0.9675 | 0.9675 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 黄涛 |
| 002031 | 华夏策略混合 基金吧 档案 | 5.4560 | 6.0560 | 5.4920 | 6.0920 | -0.0360 | -0.66% | 开放申购 | 陈伟彦 |
| 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.9680 | 2.9680 | --- | --- | 暂停申购 | 姚曦 |
| 010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0042 | -0.41% | 开放申购 | 郑玲,戎凯 |
| 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0385 | 1.0385 | -0.0035 | -0.34% | 开放申购 | 归凯 |
| 022741 | 万家180指数C 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1364 | 1.1178 | 1.1432 | -0.0068 | -0.61% | 限大额 | 贺方舟 |
| 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.2250 | 1.1725 | 1.2275 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 王烨斌,叶丰 |
| 011976 | 广发均衡回报混合C 基金吧 档案 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8562 | 0.8562 | -0.0112 | -1.31% | 开放申购 | 刘玉 |
| 007020 | 华安添鑫中短债C 基金吧 档案 | 1.1781 | 1.1831 | 1.1780 | 1.1830 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑如熙 |
| 023740 | 招商上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3576 | 1.3576 | 1.3898 | 1.3898 | -0.0322 | -2.32% | 开放申购 | 房俊一,侯昊 |
| 010014 | 华夏鼎清债券A 基金吧 档案 | 1.2030 | 1.2030 | 1.2128 | 1.2128 | -0.0098 | -0.81% | 开放申购 | 柳万军 |
| 001104 | 华安新丝路主题股票A 基金吧 档案 | 1.4870 | 1.5960 | 1.5260 | 1.6350 | -0.0390 | -2.56% | 开放申购 | 王春 |
| 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1727 | 1.1727 | 1.1864 | 1.1864 | -0.0137 | -1.15% | 开放申购 | 黄稚,刘裴 |
| 004455 | 中欧康裕混合C 基金吧 档案 | 1.2877 | 1.4697 | 1.2902 | 1.4722 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 黄华,李波 |
| 019757 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 023593 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 基金吧 档案 | 2.9732 | 2.9732 | 3.0116 | 3.0116 | -0.0384 | -1.28% | 开放申购 | 黄稚 |
| 001543 | 宝盈新锐混合A 基金吧 档案 | 3.2570 | 3.2570 | 3.2740 | 3.2740 | -0.0170 | -0.52% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 016257 | 华宝动力组合混合C 基金吧 档案 | 3.2603 | 3.2603 | 3.2788 | 3.2788 | -0.0185 | -0.56% | 开放申购 | 刘自强 |
| 013006 | 摩根景气甄选混合A 基金吧 档案 | 0.8345 | 0.8345 | 0.8562 | 0.8562 | -0.0217 | -2.53% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 021219 | 平安价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9776 | 0.9776 | -0.0046 | -0.47% | 开放申购 | 何杰 |
| 016779 | 招商安华债券D 基金吧 档案 | 1.2421 | 1.2421 | 1.2429 | 1.2429 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 王娟娟,王刚 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.6721 | 1.1539 | 1.6730 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 宋璐 |
| 006115 | 人保鑫利债券C 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.1488 | 1.1251 | 1.1501 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 胡琼予,高扬 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C 基金吧 档案 | 1.0498 | 2.0494 | 1.0508 | 2.0504 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 王侃 |
| 008088 | 华夏房地产ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6392 | 0.6392 | 0.6460 | 0.6460 | -0.0068 | -1.05% | 开放申购 | 张金志 |
| 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4218 | 1.4218 | --- | --- | 场内交易 | 林伟斌 |
| 012355 | 南方新能源产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.7328 | 0.7328 | 0.7495 | 0.7495 | -0.0167 | -2.23% | 开放申购 | 熊琳 |
| 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5996 | 1.5996 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8015 | 0.8015 | 0.8216 | 0.8216 | -0.0201 | -2.45% | 开放申购 | 李涛 |
| 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张凯,和玮 |
| 026839 | 万家医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 况晓 |
| 026425 | 景顺长城景气驱动混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 董晗 |
| 001421 | 南方量化成长股票A 基金吧 档案 | 1.4310 | 1.4310 | 1.4487 | 1.4487 | -0.0177 | -1.22% | 开放申购 | 许公磊 |
| 013955 | 广发中小盘精选混合C 基金吧 档案 | 2.5774 | 2.5774 | 2.6456 | 2.6456 | -0.0682 | -2.58% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7472 | 0.7472 | 0.7496 | 0.7496 | -0.0024 | -0.32% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1768 | 1.1768 | --- | --- | 开放申购 | 唐棠,钟景 |
| 000839 | 摩根纯债丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.3003 | 1.0462 | 1.3002 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 田原 |
| 006605 | 嘉实消费精选股票C 基金吧 档案 | 1.3027 | 1.3027 | 1.3036 | 1.3036 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 吴越 |
| 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2088 | 1.2088 | --- | --- | 场内交易 | 张钟玉 |
| 025434 | 宏利宏达混合C 基金吧 档案 | 1.2120 | 1.2120 | 1.2250 | 1.2250 | -0.0130 | -1.06% | 开放申购 | 刘晓晨,宁霄 |
| 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4942 | 1.4942 | 1.5103 | 1.5103 | -0.0161 | -1.07% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.9199 | 2.9199 | --- | --- | 暂停申购 | 姚曦 |
| 007509 | 华商润丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.2410 | 4.2410 | 4.2860 | 4.2860 | -0.0450 | -1.05% | 开放申购 | 胡中原 |
| 026840 | 万家医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 况晓 |
| 017134 | 博道和祥多元稳健债券A 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1074 | 1.1074 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 陈连权 |
| 009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.1935 | 1.0646 | 1.1936 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 卢珊 |
| 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 基金吧 档案 | 2.2807 | 2.2807 | 2.3770 | 2.3770 | -0.0963 | -4.05% | 开放申购 | 邓童,窦福成 |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A 基金吧 档案 | 0.9380 | 1.1780 | 0.9443 | 1.1843 | -0.0063 | -0.67% | 开放申购 | 黄佳丽 |
| 000562 | 南方启元债券C 基金吧 档案 | 1.1899 | 1.3619 | 1.1899 | 1.3619 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄河 |
| 011160 | 富国质量成长6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2289 | 1.2289 | 1.2705 | 1.2705 | -0.0416 | -3.27% | 开放申购 | 吴栋栋 |
| 001296 | 长城悦享增利债券A 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.9317 | 1.1098 | 1.9333 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 魏建 |
| 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A 基金吧 档案 | 1.7372 | 1.7372 | 1.7547 | 1.7547 | -0.0175 | -1.00% | 开放申购 | 孔令烨,和磊 |
| 017987 | 易方达国企主题混合A 基金吧 档案 | 1.2936 | 1.2936 | 1.3228 | 1.3228 | -0.0292 | -2.21% | 开放申购 | 张晓宇 |
| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 024825 | 招商医药精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8817 | 0.8817 | 0.8794 | 0.8794 | 0.0023 | 0.26% | 开放申购 | 梅梅 |
| 014672 | 富国裕利债券C 基金吧 档案 | 1.1487 | 1.1487 | 1.1517 | 1.1517 | -0.0030 | -0.26% | 暂停申购 | 黄纪亮 |
| 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6812 | 0.6812 | 0.6882 | 0.6882 | -0.0070 | -1.02% | 开放申购 | 田光远 |
| 006458 | 平安估值优势混合C 基金吧 档案 | 1.5627 | 1.5627 | 1.5683 | 1.5683 | -0.0056 | -0.36% | 限大额 | 何杰 |
| 024819 | 中欧医药生物混合发起C 基金吧 档案 | 0.9324 | 0.9324 | 0.9218 | 0.9218 | 0.0106 | 1.15% | 开放申购 | 赵磊 |
| 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1371 | 1.1371 | -0.0135 | -1.19% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 000840 | 摩根纯债丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.2818 | 1.0443 | 1.2817 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 田原 |
| 007726 | 招商瑞文混合C 基金吧 档案 | 1.2729 | 1.2729 | 1.2769 | 1.2769 | -0.0040 | -0.31% | 开放申购 | 余芽芳,吴潇 |
| 024501 | 招商科技智选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0566 | 1.0566 | -0.0302 | -2.86% | 开放申购 | 陈西中 |
| 002390 | 招商安德灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7198 | 1.8198 | 1.7528 | 1.8528 | -0.0330 | -1.88% | 开放申购 | 程泉璋 |
| 023468 | 华安众泰纯债A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李振宇 |
| 011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 基金吧 档案 | 0.8614 | 0.8614 | 0.8857 | 0.8857 | -0.0243 | -2.74% | 开放申购 | 陈思远 |
| 008405 | 华泰紫金泰盈混合C 基金吧 档案 | 1.4513 | 1.4513 | 1.4698 | 1.4698 | -0.0185 | -1.26% | 开放申购 | 查晓磊 |
| 261002 | 景顺长城优信增利债券A 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.6715 | 1.0433 | 1.6714 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈健宾,WANG AO |
| 019335 | 大成红利汇聚混合C 基金吧 档案 | 1.2471 | 1.2471 | 1.2504 | 1.2504 | -0.0033 | -0.26% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 001218 | 国投瑞银精选收益混合A 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.0949 | 1.0842 | 1.1099 | -0.0150 | -1.38% | 开放申购 | 吴默村 |
| 012717 | 易方达中证科技50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0692 | 1.0692 | -0.0257 | -2.40% | 开放申购 | 张湛 |
| 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1609 | 1.1609 | --- | --- | 场内交易 | 李沐阳 |
| 159958 | 工银瑞信创业板ETF 基金吧 档案 | 1.9224 | 1.9224 | 1.9754 | 1.9754 | -0.0530 | -2.68% | 场内交易 | 赵栩 |
| 005514 | 南华瑞恒中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.5383 | 1.0782 | 1.5382 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 沈致远,何林泽 |
| 008628 | 大成惠享一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.1703 | 1.0236 | 1.1702 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郑欣 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4825 | 1.4825 | 1.4820 | 1.4820 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 徐猛 |
| 012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0972 | 1.0972 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 阳宜洋,李晶晶 |
| 022936 | 国泰沪深300指数Y 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0759 | 1.0655 | 1.0852 | -0.0093 | -0.87% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 519180 | 万家180指数A 基金吧 档案 | 1.1153 | 3.4808 | 1.1222 | 3.4877 | -0.0069 | -0.61% | 限大额 | 贺方舟 |
| 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1028 | 1.1211 | 1.1211 | -0.0183 | -1.63% | 开放申购 | 胡亦清 |
| 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6738 | 0.6738 | 0.6808 | 0.6808 | -0.0070 | -1.03% | 开放申购 | 田光远 |
| 690004 | 民生加银稳健成长混合 基金吧 档案 | 2.6732 | 2.6732 | 2.7261 | 2.7261 | -0.0529 | -1.94% | 开放申购 | 郑爱刚 |
| 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9993 | 1.7043 | 1.0003 | 1.7053 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 黄稚 |
| 005062 | 博时中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.7042 | 1.7042 | 1.7298 | 1.7298 | -0.0256 | -1.48% | 开放申购 | 刘钊 |
| 005788 | 南方MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.8691 | 1.8691 | 1.8881 | 1.8881 | -0.0190 | -1.01% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 589770 | 招商上证科创板综合ETF 基金吧 档案 | 1.2985 | 1.2985 | 1.3311 | 1.3311 | -0.0326 | -2.45% | 场内交易 | 房俊一 |
| 007082 | 平安高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.6324 | 1.6324 | 1.6875 | 1.6875 | -0.0551 | -3.27% | 限大额 | 李化松 |
| 023555 | 华宝深证100指数发起A 基金吧 档案 | 1.3162 | 1.3162 | 1.3351 | 1.3351 | -0.0189 | -1.42% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.4978 | 1.4978 | 1.4972 | 1.4972 | 0.0006 | 0.04% | 场内交易 | 成曦,常锐 |
| 025109 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李曈 |
| 159552 | 招商中证2000增强策略ETF 基金吧 档案 | 2.0710 | 2.0710 | 2.0889 | 2.0889 | -0.0179 | -0.86% | 场内交易 | 邓童 |
| 026895 | 华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李晓易 |
| 010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7695 | 0.7695 | 0.7934 | 0.7934 | -0.0239 | -3.01% | 开放申购 | 韩林 |
| 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0898 | 1.0303 | 1.0989 | -0.0091 | -0.88% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 007174 | 招商添旭定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘禛君 |
| 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF 基金吧 档案 | 0.6964 | 0.6964 | 0.7219 | 0.7219 | -0.0255 | -3.53% | 场内交易 | 刘璇子 |
| 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6587 | 0.6587 | 0.6874 | 0.6874 | -0.0287 | -4.18% | 开放申购 | 王方 |
| 013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1209 | 1.1209 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉 |
| 024005 | 国联中证A50联接C 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0996 | 1.0996 | -0.0056 | -0.51% | 开放申购 | 杜超,陈薪羽 |
| 014192 | 广发先进制造股票发起式C 基金吧 档案 | 1.7794 | 1.7794 | 1.8294 | 1.8294 | -0.0500 | -2.73% | 开放申购 | 孙迪 |
| 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0150 | 1.0150 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 008089 | 华夏房地产ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6272 | 0.6272 | 0.6339 | 0.6339 | -0.0067 | -1.06% | 开放申购 | 张金志 |
| 018411 | 易方达芯片ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4719 | 1.4719 | 1.5234 | 1.5234 | -0.0515 | -3.38% | 开放申购 | 张湛 |
| 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 基金吧 档案 | 1.6650 | 1.6650 | 1.6920 | 1.6920 | -0.0270 | -1.60% | 开放申购 | 吕慧建 |
| 014964 | 摩根科技前沿混合C 基金吧 档案 | 3.1293 | 3.1293 | 3.2059 | 3.2059 | -0.0766 | -2.39% | 开放申购 | 李德辉 |
| 022846 | 富国景气优选混合A 基金吧 档案 | 1.1651 | 1.1651 | 1.1864 | 1.1864 | -0.0213 | -1.80% | 开放申购 | 张弘 |
| 016061 | 长城环保主题混合C 基金吧 档案 | 2.1155 | 2.5126 | 2.1700 | 2.5671 | -0.0545 | -2.51% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 020217 | 金鹰多元策略混合C 基金吧 档案 | 0.7471 | 0.7471 | 0.7475 | 0.7475 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 欧阳娟 |
| 002982 | 广发养老指数C 基金吧 档案 | 0.8713 | 0.8713 | 0.8786 | 0.8786 | -0.0073 | -0.83% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 010588 | 鹏扬先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.7744 | 0.7744 | 0.7915 | 0.7915 | -0.0171 | -2.16% | 开放申购 | 张勋 |
| 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.2785 | 1.5305 | 1.2926 | 1.5446 | -0.0141 | -1.09% | 开放申购 | 林伟斌,宋钊贤 |
| 008999 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.3493 | 1.3493 | 1.3529 | 1.3529 | -0.0036 | -0.27% | 限大额 | 董晗,李怡文 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A 基金吧 档案 | 1.0234 | 2.3614 | 1.0151 | 2.3531 | 0.0083 | 0.82% | 开放申购 | 刘泽序 |
| 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.2017 | 1.4317 | 1.2015 | 1.4315 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 伍方方,郭益均 |
| 001334 | 南方利鑫A 基金吧 档案 | 1.5069 | 1.5837 | 1.5241 | 1.6009 | -0.0172 | -1.13% | 开放申购 | 陈乐,陈卓 |
| 010841 | 华宝红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.4247 | 1.6247 | 1.4300 | 1.6300 | -0.0053 | -0.37% | 开放申购 | 唐雪倩 |
| 008273 | 广发优质生活混合A 基金吧 档案 | 1.3100 | 1.3100 | 1.3163 | 1.3163 | -0.0063 | -0.48% | 开放申购 | 王鹏 |
| 589220 | 国泰上证科创板200ETF 基金吧 档案 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9330 | 0.9330 | -0.0267 | -2.86% | 场内交易 | 张浩然 |
| 017765 | 大成均衡增长混合C 基金吧 档案 | 1.2920 | 1.2920 | 1.3060 | 1.3060 | -0.0140 | -1.07% | 开放申购 | 王磊 |
| 023728 | 博时上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3580 | 1.3580 | 1.3902 | 1.3902 | -0.0322 | -2.32% | 开放申购 | 刘玉强 |
| 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3784 | 1.3784 | --- | --- | 开放申购 | 叶敏,赵隆隆 |
| 159910 | 嘉实深证基本面120ETF 基金吧 档案 | 2.3502 | 2.3502 | 2.3703 | 2.3703 | -0.0201 | -0.85% | 场内交易 | 李直 |
| 007744 | 长盛安逸纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2855 | 1.2855 | 1.2853 | 1.2853 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王贵君,刘欣 |
| 162210 | 宏利集利债券A 基金吧 档案 | 1.2476 | 2.1863 | 1.2510 | 2.1897 | -0.0034 | -0.27% | 开放申购 | 李宇璐,石磊 |
| 015594 | 国泰区位优势混合C 基金吧 档案 | 4.4507 | 4.4507 | 4.5372 | 4.5372 | -0.0865 | -1.91% | 开放申购 | 智健 |
| 159936 | 广发中证全指可选消费ETF 基金吧 档案 | 2.0274 | 2.0274 | 2.0231 | 2.0231 | 0.0043 | 0.21% | 场内交易 | 姚曦,李琛 |
| 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.8183 | 2.8183 | 2.8660 | 2.8660 | -0.0477 | -1.66% | 开放申购 | 李玉良 |
| 016143 | 华安沣悦债券C 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0829 | 1.0829 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 吴文明,郑伟山 |
| 018679 | 招商安和债券A 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.1021 | 1.1028 | 1.1028 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
| 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.5083 | 1.5083 | 1.5100 | 1.5100 | -0.0017 | -0.11% | 开放申购 | 华龙 |
| 014605 | 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7610 | 0.7610 | 0.7850 | 0.7850 | -0.0240 | -3.06% | 开放申购 | 李直 |
| 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1363 | 3.3060 | 1.1464 | 3.3161 | -0.0101 | -0.88% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 006315 | 国联策略优选混合C 基金吧 档案 | 2.7225 | 3.1245 | 2.8114 | 3.2134 | -0.0889 | -3.16% | 开放申购 | 王喆,叶天垚 |
| 010091 | 中信建投医药健康C 基金吧 档案 | 0.6548 | 0.6548 | 0.6635 | 0.6635 | -0.0087 | -1.31% | 开放申购 | 谢玮 |
| 008511 | 宝盈鸿盛债券A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 葛曦 |
| 022593 | 人保鑫盛纯债E 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王之远,郭毅 |
| 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0420 | 1.0420 | -0.0108 | -1.04% | 开放申购 | 李世伟 |
| 009361 | 招商创新增长混合C 基金吧 档案 | 0.7378 | 0.7378 | 0.7297 | 0.7297 | 0.0081 | 1.11% | 开放申购 | 李佳存 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.5700 | 1.0115 | 1.5699 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程剑,张博洋 |
| 000240 | 华安年年盈定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 魏媛媛 |
| 005189 | 海富通量化前锋股票A 基金吧 档案 | 1.3202 | 1.6342 | 1.3271 | 1.6411 | -0.0069 | -0.52% | 限大额 | 林立禾 |
| 012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0786 | 1.0786 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 阳宜洋,李晶晶 |
| 010741 | 汇安核心价值混合C 基金吧 档案 | 0.6702 | 0.6702 | 0.6770 | 0.6770 | -0.0068 | -1.00% | 开放申购 | 陆丰 |
| 012773 | 嘉实超短债债券A 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.1705 | 1.0560 | 1.1704 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王亚洲 |
| 006813 | 博时汇悦回报混合 基金吧 档案 | 1.8148 | 1.8148 | 1.8619 | 1.8619 | -0.0471 | -2.53% | 开放申购 | 刘宁 |
| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A 基金吧 档案 | 1.1471 | 1.1471 | 1.1657 | 1.1657 | -0.0186 | -1.60% | 开放申购 | 王颖 |
| 070023 | 嘉实深证基本面120联接A 基金吧 档案 | 2.2995 | 2.2995 | 2.3181 | 2.3181 | -0.0186 | -0.80% | 开放申购 | 李直 |
| 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.6874 | 1.6874 | 1.6893 | 1.6893 | -0.0019 | -0.11% | 场内交易 | 华龙 |
| 008480 | 永赢股息优选A 基金吧 档案 | 1.4079 | 1.4079 | 1.4199 | 1.4199 | -0.0120 | -0.85% | 开放申购 | 许拓 |
| 160921 | 大成多策略混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4557 | 1.8129 | 1.4657 | 1.8229 | -0.0100 | -0.68% | 开放申购 | 邹建 |
| 001392 | 国富金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.2525 | 1.2525 | 1.2526 | 1.2526 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赵宇烨 |
| 025291 | 国投瑞银和悦180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 李达夫,殷瑞飞 |
| 015723 | 长城久悦债券C 基金吧 档案 | 1.2538 | 1.2538 | 1.2808 | 1.2808 | -0.0270 | -2.11% | 开放申购 | 张勇,张棪 |
| 024645 | 平安瑞和6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 韩晶,曾小丽 |
| 026689 | 汇添富中证港股通综合指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴振翔 |
| 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4288 | 0.4288 | --- | --- | 暂停申购 | 姚曦 |
| 016322 | 嘉实安益混合A 基金吧 档案 | 1.4217 | 1.4217 | 1.4215 | 1.4215 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3103 | 1.5103 | 1.3280 | 1.5280 | -0.0177 | -1.33% | 开放申购 | 贺明之 |
| 003346 | 安信新成长混合C 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.4765 | 1.1257 | 1.4804 | -0.0039 | -0.35% | 开放申购 | 潘科 |
| 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.4098 | 1.4098 | 1.4460 | 1.4460 | -0.0362 | -2.50% | 开放申购 | 韩创 |
| 017821 | 招商优势企业混合C 基金吧 档案 | 5.3277 | 5.3277 | 5.4205 | 5.4205 | -0.0928 | -1.71% | 限大额 | 陆文凯 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.5499 | 2.8681 | 1.5750 | 2.8932 | -0.0251 | -1.59% | 限大额 | 李婷婷 |
| 002844 | 金鹰多元策略混合A 基金吧 档案 | 0.7566 | 0.7566 | 0.7569 | 0.7569 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 欧阳娟 |
| 012718 | 易方达中证科技50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0254 | -2.40% | 开放申购 | 张湛 |
| 015058 | 华夏高端制造混合C 基金吧 档案 | 1.6090 | 1.6090 | 1.6490 | 1.6490 | -0.0400 | -2.43% | 开放申购 | 吴昊 |
| 002556 | 博时丝路主题股票C 基金吧 档案 | 2.0380 | 2.0380 | 2.0840 | 2.0840 | -0.0460 | -2.21% | 开放申购 | 王晗 |
| 002714 | 鹏华金城混合D 基金吧 档案 | 1.3139 | 1.4379 | 1.3260 | 1.4500 | -0.0121 | -0.91% | 限大额 | 刘方正 |
| 015990 | 华安碳中和混合C 基金吧 档案 | 1.2251 | 1.2251 | 1.2537 | 1.2537 | -0.0286 | -2.28% | 开放申购 | 陈泉宏 |
| 014983 | 华安中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2721 | 1.2721 | 1.2646 | 1.2646 | 0.0075 | 0.59% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 210003 | 金鹰行业优势混合A 基金吧 档案 | 1.7906 | 2.1806 | 1.8288 | 2.2188 | -0.0382 | -2.09% | 开放申购 | 倪超 |
| 025169 | 永赢国证自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1391 | 1.1391 | -0.0098 | -0.86% | 开放申购 | 刘庭宇 |
| 023805 | 汇安聚利债券C 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 张昆,柳预才 |
| 261101 | 景顺长城稳定收益债券C 基金吧 档案 | 1.2410 | 1.5430 | 1.2450 | 1.5470 | -0.0040 | -0.32% | 限大额 | 李训练 |
| 017103 | 大摩数字经济混合C 基金吧 档案 | 2.5781 | 2.5781 | 2.6638 | 2.6638 | -0.0857 | -3.22% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 013944 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0058 | 1.0058 | --- | --- | 开放申购 | 童炯潇 |
| 515180 | 易方达中证红利ETF 基金吧 档案 | 1.4285 | 1.7605 | 1.4451 | 1.7771 | -0.0166 | -1.15% | 场内交易 | 林伟斌,宋钊贤 |
| 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 刘杰 |
| 015547 | 华商核心成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7904 | 0.7904 | 0.8116 | 0.8116 | -0.0212 | -2.61% | 开放申购 | 高兵 |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A 基金吧 档案 | 2.2289 | 2.6189 | 2.2877 | 2.6777 | -0.0588 | -2.57% | 开放申购 | 田荣 |
| 520620 | 嘉实恒生消费ETF 基金吧 档案 | 0.8657 | 0.8657 | 0.8647 | 0.8647 | 0.0010 | 0.12% | 场内交易 | 王紫菡 |
| 014122 | 大成品质医疗股票C 基金吧 档案 | 0.8103 | 0.8103 | 0.8118 | 0.8118 | -0.0015 | -0.18% | 开放申购 | 邹建 |
| 217027 | 招商央视财经50指数A 基金吧 档案 | 3.3691 | 3.3691 | 3.3703 | 3.3703 | -0.0012 | -0.04% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 090020 | 大成健康产业混合A 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0060 | 0.51% | 开放申购 | 杨挺 |
| 010393 | 工银健康生活混合A 基金吧 档案 | 0.8172 | 0.8172 | 0.8138 | 0.8138 | 0.0034 | 0.42% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0861 | 1.0861 | -0.0113 | -1.04% | 开放申购 | 李世伟 |
| 025305 | 中欧优利债券A 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 黄华 |
| 022425 | 广发中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1597 | 1.1597 | -0.0134 | -1.16% | 开放申购 | 陆志明 |
| 002819 | 招商丰美混合A 基金吧 档案 | 1.4240 | 1.8100 | 1.4310 | 1.8170 | -0.0070 | -0.49% | 开放申购 | 王刚,王梓林 |
| 013633 | 富国利享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0084 | -0.83% | 开放申购 | 张明凯,祝祯哲 |
| 000167 | 广发聚优灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4350 | 2.6450 | 2.4550 | 2.6650 | -0.0200 | -0.81% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 006519 | 汇安短债债券A 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.1918 | 1.0868 | 1.1918 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴乐玉,黄济宽 |
| 021768 | 广发科创50ETF发起式联接F 基金吧 档案 | 0.8920 | 0.8920 | 0.9147 | 0.9147 | -0.0227 | -2.48% | 限大额 | 陆志明 |
| 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9852 | 0.9852 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0293 | -2.89% | 开放申购 | 徐猛,王欣薇 |
| 018933 | 长盛城镇化主题混合C 基金吧 档案 | 3.0222 | 3.0222 | 3.1375 | 3.1375 | -0.1153 | -3.67% | 开放申购 | 代毅 |
| 010048 | 平安短债I 基金吧 档案 | 1.2273 | 1.2273 | 1.2271 | 1.2271 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李赫 |
| 012119 | 工银核心优势混合A 基金吧 档案 | 0.9021 | 0.9021 | 0.9196 | 0.9196 | -0.0175 | -1.90% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 018397 | 博时中证医疗指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8271 | 0.8271 | 0.8274 | 0.8274 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 019606 | 易方达富惠纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.1248 | 1.0205 | 1.1247 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 008159 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 026844 | 国泰上证科创板200ETF发起联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0040 | 1.0040 | --- | --- | 暂停申购 | 彭悦 |
| 005048 | 南华瑞扬纯债C 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.1008 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沈致远 |
| 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3307 | 1.3307 | -0.0112 | -0.84% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 004932 | 招商丰拓灵活混合A 基金吧 档案 | 1.9633 | 1.9633 | 1.9821 | 1.9821 | -0.0188 | -0.95% | 开放申购 | 孙麓深 |
| 516000 | 华夏中证大数据产业ETF 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0232 | 1.0232 | -0.0138 | -1.35% | 场内交易 | 司帆 |
| 025088 | 富国安景120天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0263 | 1.0263 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 刘爱民,吕春杰 |
| 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0565 | 1.0565 | -0.0454 | -4.30% | 开放申购 | 施成,李威 |
| 015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 0.7940 | 0.7940 | 0.8236 | 0.8236 | -0.0296 | -3.59% | 开放申购 | 董瑾,罗昊 |
| 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C 基金吧 档案 | 1.2272 | 1.5788 | 1.2271 | 1.5787 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 闫泽君 |
| 011895 | 博时医疗保健行业混合C 基金吧 档案 | 2.3020 | 2.3020 | 2.3000 | 2.3000 | 0.0020 | 0.09% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 005903 | 宏利绩优混合A 基金吧 档案 | 2.9641 | 3.2051 | 3.0400 | 3.2810 | -0.0759 | -2.50% | 开放申购 | 孙硕 |
| 007164 | 浦银安盛环保新能源C 基金吧 档案 | 2.0360 | 2.0360 | 2.0806 | 2.0806 | -0.0446 | -2.14% | 开放申购 | 杨达伟 |
| 006314 | 国联策略优选混合A 基金吧 档案 | 2.7989 | 3.2099 | 2.8902 | 3.3012 | -0.0913 | -3.16% | 开放申购 | 王喆,叶天垚 |
| 012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0694 | 1.0694 | -0.0143 | -1.34% | 限大额 | 谭丽 |
| 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1027 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0183 | -1.63% | 开放申购 | 张鹏 |
| 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4218 | 0.4218 | --- | --- | 暂停申购 | 姚曦 |
| 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2780 | 1.2780 | --- | --- | 开放申购 | 杨桢霄 |
| 008958 | 嘉实回报精选股票 基金吧 档案 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9409 | 0.9409 | -0.0059 | -0.63% | 开放申购 | 常蓁 |
| 007033 | 平安可转债债券C 基金吧 档案 | 1.3256 | 1.3256 | 1.3374 | 1.3374 | -0.0118 | -0.88% | 开放申购 | 李晓天,江正清 |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF 基金吧 档案 | 0.7674 | 0.7674 | 0.7758 | 0.7758 | -0.0084 | -1.08% | 场内交易 | 田光远 |
| 200012 | 长城中小盘成长混合A 基金吧 档案 | 2.9638 | 3.3414 | 3.0360 | 3.4136 | -0.0722 | -2.38% | 开放申购 | 余欢 |
| 025425 | 华宝安盈混合E 基金吧 档案 | 1.1980 | 1.1980 | 1.2068 | 1.2068 | -0.0088 | -0.73% | 开放申购 | 曾健飞 |
| 025400 | 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 | 1.9328 | 1.9528 | 2.0133 | 2.0333 | -0.0805 | -4.00% | 开放申购 | 刘文良 |
| 011835 | 大成投资严选六月持有混合C 基金吧 档案 | 1.3952 | 1.3952 | 1.4027 | 1.4027 | -0.0075 | -0.53% | 开放申购 | 徐彦 |
| 020646 | 南方智弘混合C 基金吧 档案 | 1.3574 | 1.3574 | 1.3743 | 1.3743 | -0.0169 | -1.23% | 开放申购 | 金岚枫 |
| 001266 | 国投瑞银招财混合A 基金吧 档案 | 2.3032 | 2.3352 | 2.3398 | 2.3718 | -0.0366 | -1.56% | 开放申购 | 贺明之 |
| 024824 | 招商医药精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8851 | 0.8851 | 0.8828 | 0.8828 | 0.0023 | 0.26% | 开放申购 | 梅梅 |
| 025882 | 广发沪深300指数增强Y 基金吧 档案 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7348 | 1.7348 | -0.0203 | -1.17% | 开放申购 | 赵杰 |
| 016169 | 嘉实价值优势混合C 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0800 | 1.0800 | -0.0120 | -1.11% | 限大额 | 谭丽 |
| 020374 | 天弘弘择短债D 基金吧 档案 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1729 | 1.1729 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王昌俊 |
| 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3619 | 0.3948 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 基金吧 档案 | 0.7816 | 0.7816 | 0.8181 | 0.8181 | -0.0365 | -4.46% | 开放申购 | 潘明 |
| 010914 | 长盛成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.5943 | 0.5943 | 0.6025 | 0.6025 | -0.0082 | -1.36% | 开放申购 | 张谊然 |
| 016062 | 大成多策略混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4230 | 1.4230 | 1.4328 | 1.4328 | -0.0098 | -0.68% | 开放申购 | 邹建 |
| 159629 | 富国中证1000ETF 基金吧 档案 | 3.1271 | 1.1010 | 3.1872 | 1.1221 | -0.0601 | -1.89% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 159957 | 华夏创业板ETF 基金吧 档案 | 2.0854 | 2.0854 | 2.1431 | 2.1431 | -0.0577 | -2.69% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 013126 | 华夏食品饮料ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6116 | 0.6116 | 0.6150 | 0.6150 | -0.0034 | -0.55% | 开放申购 | 徐猛 |
| 016351 | 招商碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 0.5145 | 0.5145 | 0.5297 | 0.5297 | -0.0152 | -2.87% | 开放申购 | 任琳娜 |
| 001351 | 诺安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1252 | 1.1252 | -0.0129 | -1.15% | 开放申购 | 孔宪政 |
| 024715 | 大成中证800指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9705 | 0.9705 | 0.9805 | 0.9805 | -0.0100 | -1.02% | 开放申购 | 夏高 |
| 006250 | 摩根动力精选混合A 基金吧 档案 | 2.9640 | 2.9640 | 3.0577 | 3.0577 | -0.0937 | -3.06% | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C 基金吧 档案 | 2.5350 | 2.5350 | 2.5461 | 2.5461 | -0.0111 | -0.44% | 开放申购 | 张弘 |
| 019328 | 国泰金盛回报混合A 基金吧 档案 | 1.4160 | 1.4160 | 1.4416 | 1.4416 | -0.0256 | -1.78% | 开放申购 | 胡松 |
| 018698 | 国投瑞银盛煊混合A 基金吧 档案 | 1.7682 | 1.7682 | 1.8027 | 1.8027 | -0.0345 | -1.91% | 开放申购 | 周思捷 |
| 005877 | 易方达鑫转增利混合C 基金吧 档案 | 2.3867 | 2.3867 | 2.4362 | 2.4362 | -0.0495 | -2.03% | 开放申购 | 杨康 |
| 007063 | 长盛研发回报混合A 基金吧 档案 | 1.4389 | 1.4389 | 1.4394 | 1.4394 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 017135 | 博道和祥多元稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0942 | 1.0942 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 陈连权 |
| 016350 | 招商碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 0.5255 | 0.5255 | 0.5410 | 0.5410 | -0.0155 | -2.87% | 开放申购 | 任琳娜 |
| 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C 基金吧 档案 | 1.4088 | 1.4088 | 1.4721 | 1.4721 | -0.0633 | -4.30% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
| 002376 | 国寿安保核心产业混合 基金吧 档案 | 1.2230 | 1.6240 | 1.2610 | 1.6620 | -0.0380 | -3.01% | 开放申购 | 孟亦佳,祁善斌 |
| 014651 | 大成专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.8445 | 0.8445 | 0.8668 | 0.8668 | -0.0223 | -2.57% | 开放申购 | 于威业 |
| 217012 | 招商行业领先混合A 基金吧 档案 | 2.0230 | 2.3230 | 2.0460 | 2.3460 | -0.0230 | -1.12% | 开放申购 | 郭锐 |
| 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6603 | 1.6603 | 1.6879 | 1.6879 | -0.0276 | -1.64% | 开放申购 | 汤杰强 |
| 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3965 | 1.3965 | --- | --- | 开放申购 | 叶敏,赵隆隆 |
| 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A 基金吧 档案 | 2.0131 | 2.0131 | 2.0841 | 2.0841 | -0.0710 | -3.41% | 开放申购 | 刘斌 |
| 018200 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8399 | 0.8399 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0009 | 0.11% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 510670 | 华夏上证180ETF 基金吧 档案 | 0.9451 | 0.9451 | 0.9510 | 0.9510 | -0.0059 | -0.62% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 007272 | 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 薛显志 |
| 006147 | 宝盈融源可转债债券A 基金吧 档案 | 1.4621 | 1.4621 | 1.4963 | 1.4963 | -0.0342 | -2.29% | 开放申购 | 王灏 |
| 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2205 | 1.2205 | 1.2279 | 1.2279 | -0.0074 | -0.60% | 限大额 | 李茜 |
| 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.6446 | 6.3490 | 2.6560 | 6.3604 | -0.0114 | -0.43% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 010594 | 广发睿选三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9516 | 0.9516 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0394 | -3.98% | 开放申购 | 刘彬 |
| 009663 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1733 | 1.1733 | -0.0125 | -1.07% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 011862 | 南方蓝筹成长混合A 基金吧 档案 | 0.9661 | 0.9661 | 0.9825 | 0.9825 | -0.0164 | -1.67% | 开放申购 | 应帅 |
| 018057 | 金鹰行业优势混合C 基金吧 档案 | 1.7669 | 1.7669 | 1.8046 | 1.8046 | -0.0377 | -2.09% | 开放申购 | 倪超 |
| 017975 | 路博迈护航一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0325 | 1.0325 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 魏晓雪 |
| 010967 | 博道嘉丰混合A 基金吧 档案 | 0.9266 | 0.9266 | 0.9435 | 0.9435 | -0.0169 | -1.79% | 开放申购 | 张迎军 |
| 021488 | 长盛养老健康混合C 基金吧 档案 | 1.8418 | 1.8418 | 1.8578 | 1.8578 | -0.0160 | -0.86% | 开放申购 | 郝征 |
| 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C 基金吧 档案 | 1.7176 | 1.7176 | 1.7349 | 1.7349 | -0.0173 | -1.00% | 开放申购 | 孔令烨,和磊 |
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF 基金吧 档案 | 0.6789 | 0.6789 | 0.6839 | 0.6839 | -0.0050 | -0.73% | 场内交易 | 曹璐迪,殷钦怡 |
| 025752 | 招商均衡配置混合A 基金吧 档案 | 0.9912 | 0.9912 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0131 | -1.30% | 开放申购 | 滕越 |
| 018715 | 平安新鑫优选混合C 基金吧 档案 | 1.4195 | 1.4195 | 1.4659 | 1.4659 | -0.0464 | -3.17% | 开放申购 | 张晓泉,莫艽,段海峰 |
| 026564 | 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9993 | 0.9993 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 基金吧 档案 | --- | --- | 2.9282 | 2.9282 | --- | --- | 暂停申购 | 姚曦 |
| 513750 | 广发中证港股通非银ETF 基金吧 档案 | 1.5354 | 1.5354 | 1.5355 | 1.5355 | -0.0001 | -0.01% | 场内交易 | 罗国庆,曹世宇 |
| 020183 | 博时中证传媒指数发起式A 基金吧 档案 | 1.2266 | 1.2266 | 1.2291 | 1.2291 | -0.0025 | -0.20% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C 基金吧 档案 | 2.2870 | 2.8790 | 2.3330 | 2.9250 | -0.0460 | -1.97% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 018412 | 易方达芯片ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4596 | 1.4596 | 1.5107 | 1.5107 | -0.0511 | -3.38% | 开放申购 | 张湛 |
| 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐棠,邱成 |
| 013116 | 华安文体健康混合C 基金吧 档案 | 4.6260 | 4.6260 | 4.7170 | 4.7170 | -0.0910 | -1.93% | 开放申购 | 刘畅畅,桑翔宇 |
| 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7792 | 0.7872 | 0.7881 | 0.7961 | -0.0089 | -1.13% | 开放申购 | 黄稚 |
| 026870 | 鹏华卓越成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈金伟 |
| 003567 | 华夏行业景气混合A 基金吧 档案 | 5.3755 | 5.3755 | 5.5016 | 5.5016 | -0.1261 | -2.29% | 开放申购 | 钟帅 |
| 080015 | 长盛中小盘精选混合 基金吧 档案 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9940 | 0.9940 | -0.0120 | -1.21% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4647 | 1.4647 | 1.4902 | 1.4902 | -0.0255 | -1.71% | 开放申购 | 尚可 |
| 005867 | 国泰沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.1944 | 1.1773 | 1.2047 | -0.0103 | -0.87% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6341 | 0.6341 | 0.6537 | 0.6537 | -0.0196 | -3.00% | 开放申购 | 李沐阳 |
| 016312 | 中欧优质企业混合C 基金吧 档案 | 1.2698 | 1.2698 | 1.2948 | 1.2948 | -0.0250 | -1.93% | 开放申购 | 代云锋 |
| 004901 | 财通资管鑫锐混合C 基金吧 档案 | 1.6054 | 1.6054 | 1.6136 | 1.6136 | -0.0082 | -0.51% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 001469 | 广发中证全指金融地产联接A 基金吧 档案 | 1.2202 | 1.2202 | 1.2189 | 1.2189 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1441 | 1.1441 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 方旻 |
| 960021 | 国富潜力组合混合H 基金吧 档案 | 1.4030 | 2.2020 | 1.4180 | 2.2170 | -0.0150 | -1.06% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1591 | 1.1591 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 陈岚,王颖 |
| 022785 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4524 | 1.4524 | 1.4529 | 1.4529 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 魏伟,刘嵩扬 |
| 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4837 | 1.4837 | 1.5095 | 1.5095 | -0.0258 | -1.71% | 开放申购 | 尚可 |
| 024818 | 中欧医药生物混合发起A 基金吧 档案 | 0.9342 | 0.9342 | 0.9235 | 0.9235 | 0.0107 | 1.16% | 开放申购 | 赵磊 |
| 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0969 | 1.0969 | --- | --- | 开放申购 | 邓云龙 |
| 006074 | 人保鑫瑞中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1551 | 1.1751 | 1.1551 | 1.1751 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程同朦 |
| 700006 | 平安添利债券C 基金吧 档案 | 1.1857 | 1.7447 | 1.1861 | 1.7451 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 曾小丽 |
| 005351 | 汇添富行业整合混合A 基金吧 档案 | 1.6694 | 1.6694 | 1.6941 | 1.6941 | -0.0247 | -1.46% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.5668 | 3.1868 | 2.6094 | 3.2294 | -0.0426 | -1.63% | 开放申购 | 周思捷 |
| 005268 | 鹏华优势企业 基金吧 档案 | 1.9215 | 1.9215 | 2.0022 | 2.0022 | -0.0807 | -4.03% | 开放申购 | 王子建 |
| 003299 | 嘉实物流产业股票C 基金吧 档案 | 2.3240 | 2.3240 | 2.3510 | 2.3510 | -0.0270 | -1.15% | 开放申购 | 肖觅 |
| 010224 | 海富通中证A100指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4763 | 1.4763 | 1.4914 | 1.4914 | -0.0151 | -1.01% | 开放申购 | 王宁宁 |
| 011692 | 华安研究智选混合A 基金吧 档案 | 0.7150 | 0.7150 | 0.7317 | 0.7317 | -0.0167 | -2.28% | 开放申购 | 万建军 |
| 006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.2038 | 1.1266 | 1.2036 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李达夫 |
| 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2382 | 0.2382 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 070025 | 嘉实信用债券A 基金吧 档案 | 1.3123 | 1.7526 | 1.3146 | 1.7549 | -0.0023 | -0.17% | 限大额 | 王立芹,赵国英,马丁 |
| 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 4.6100 | 4.6100 | --- | --- | 限大额 | 徐成,狄星华 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 4.4710 | 4.4710 | --- | --- | 暂停申购 | 张自力,张楠 |
| 007654 | 长盛稳益6个月C 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0488 | 1.0301 | 1.0488 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 段鹏 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 基金吧 档案 | 5.5220 | 7.7550 | 5.6890 | 7.9220 | -0.1670 | -2.94% | 开放申购 | 张琦 |
| 010335 | 华宝竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.9413 | 0.9413 | 0.9799 | 0.9799 | -0.0386 | -3.94% | 开放申购 | 石坚 |
| 008359 | 华安医疗创新混合A 基金吧 档案 | 1.1353 | 1.1353 | 1.1436 | 1.1436 | -0.0083 | -0.73% | 开放申购 | 刘潇 |
| 020107 | 兴业安保优选混合C 基金吧 档案 | 2.0016 | 2.0016 | 2.0245 | 2.0245 | -0.0229 | -1.13% | 限大额 | 张超 |
| 007173 | 招商添旭定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.2112 | 1.0636 | 1.2112 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘禛君 |
| 008260 | 长城价值优选混合A 基金吧 档案 | 0.9193 | 1.0021 | 0.9227 | 1.0055 | -0.0034 | -0.37% | 开放申购 | 杨建华,张坚 |
| 002338 | 兴业优债增利债券A 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.2832 | 1.0669 | 1.2843 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 倪侃 |
| 008345 | 南华瑞泽债券A 基金吧 档案 | 1.1922 | 1.2922 | 1.1989 | 1.2989 | -0.0067 | -0.56% | 开放申购 | 徐超,姜杰特,陆越 |
| 003476 | 南方安颐混合 基金吧 档案 | 1.2365 | 1.4383 | 1.2503 | 1.4521 | -0.0138 | -1.10% | 开放申购 | 李轶 |
| 012342 | 广发瑞泽精选混合A 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1235 | 1.1235 | -0.0053 | -0.47% | 开放申购 | 费逸 |
| 017476 | 广发集轩债券C 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0934 | 1.0934 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 张雪 |
| 025730 | 鹏华睿享180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0092 | 1.0092 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 王石千 |
| 016311 | 中欧优质企业混合A 基金吧 档案 | 1.3073 | 1.3073 | 1.3331 | 1.3331 | -0.0258 | -1.94% | 开放申购 | 代云锋 |
| 009290 | 富国添享一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.2436 | 1.2436 | 1.2458 | 1.2458 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 武磊 |
| 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C 基金吧 档案 | 1.4030 | 1.4030 | 1.4513 | 1.4513 | -0.0483 | -3.33% | 开放申购 | 谭笑 |
| 008353 | 宏利消费行业量化精选混合A 基金吧 档案 | 0.7541 | 0.9541 | 0.7561 | 0.9561 | -0.0020 | -0.26% | 开放申购 | 陈旭东 |
| 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3450 | 1.3450 | 1.3534 | 1.3534 | -0.0084 | -0.62% | 开放申购 | 刘砚芳 |
| 011385 | 南方远见回报股票C 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0935 | 1.0935 | -0.0329 | -3.01% | 限大额 | 张磊 |
| 023539 | 华夏安和债券C 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘明宇,郑洋 |
| 006796 | 富国消费升级混合A 基金吧 档案 | 1.9684 | 1.9684 | 1.9843 | 1.9843 | -0.0159 | -0.80% | 开放申购 | 武明戈 |
| 003169 | 长盛盛辉混合A 基金吧 档案 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7611 | 1.7611 | -0.0015 | -0.09% | 开放申购 | 李琪 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 基金吧 档案 | 1.6932 | 4.3715 | 1.6929 | 4.3709 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 栾峰 |
| 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4536 | 1.4536 | 1.4737 | 1.4737 | -0.0201 | -1.36% | 限大额 | 刘璇子 |
| 023818 | 景顺长城优信增利债券F 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0636 | 1.0583 | 1.0636 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | WANG AO,陈健宾 |
| 025715 | 安联睿利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9811 | 0.9811 | 0.9842 | 0.9842 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 苏玉平 |
| 012343 | 广发瑞泽精选混合C 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.0986 | 1.1037 | 1.1037 | -0.0051 | -0.46% | 开放申购 | 费逸 |
| 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7390 | 0.7390 | 0.7620 | 0.7620 | -0.0230 | -3.02% | 开放申购 | 韩林 |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.3512 | 1.4413 | 1.3922 | 1.4823 | -0.0410 | -2.94% | 开放申购 | 张岩 |
| 026863 | 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0126 | 1.0126 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 成曦 |
| 512640 | 嘉实中证金融地产ETF 基金吧 档案 | 2.3030 | 2.3030 | 2.2995 | 2.2995 | 0.0035 | 0.15% | 场内交易 | 张钟玉 |
| 024491 | 平安中证A50ETF联接E 基金吧 档案 | 1.2603 | 1.2603 | 1.2684 | 1.2684 | -0.0081 | -0.64% | 开放申购 | 钱晶,李严 |
| 008843 | 同泰远见混合C 基金吧 档案 | 0.6914 | 0.6914 | 0.6963 | 0.6963 | -0.0049 | -0.70% | 限大额 | 马毅 |
| 164509 | 国富恒利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7227 | 1.7760 | 0.7232 | 1.7765 | -0.0005 | -0.07% | 开放申购 | 刘怡敏,吴楚男 |
| 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6267 | 1.6267 | 1.6334 | 1.6334 | -0.0067 | -0.41% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 026913 | 景顺长城和熙安泰三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 赵思轩 |
| 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | 0.9100 | 0.9100 | 0.9096 | 0.9096 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5207 | 1.5207 | 1.5174 | 1.5174 | 0.0033 | 0.22% | 开放申购 | 陆志明 |
| 026266 | 广发储能电池ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9851 | 0.9851 | 1.0201 | 1.0201 | -0.0350 | -3.43% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 基金吧 档案 | 1.1190 | 3.7340 | 1.1240 | 3.7390 | -0.0050 | -0.44% | 限大额 | 王君正 |
| 016279 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1702 | 0.1871 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5162 | 3.2183 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3454 | 1.3454 | 1.3793 | 1.3793 | -0.0339 | -2.46% | 开放申购 | 彭海伟 |
| 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3391 | 1.3391 | 1.3693 | 1.3693 | -0.0302 | -2.21% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 563800 | 广发中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1797 | 1.1797 | -0.0143 | -1.21% | 场内交易 | 罗国庆,霍华明 |
| 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C 基金吧 档案 | 1.8892 | 1.8892 | 1.9132 | 1.9132 | -0.0240 | -1.25% | 限大额 | 盛豪,孔令烨 |
| 011834 | 大成投资严选六月持有混合A 基金吧 档案 | 1.4486 | 1.4486 | 1.4563 | 1.4563 | -0.0077 | -0.53% | 开放申购 | 徐彦 |
| 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1026 | 1.1026 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 张雅君 |
| 016241 | 嘉实稳泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.1260 | 1.0651 | 1.1257 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 祝杨 |
| 023596 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 基金吧 档案 | 0.7787 | 0.7787 | 0.7875 | 0.7875 | -0.0088 | -1.12% | 开放申购 | 黄稚 |
| 019868 | 华夏云计算与大数据ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5995 | 1.5995 | 1.6218 | 1.6218 | -0.0223 | -1.38% | 开放申购 | 张金志 |
| 024279 | 招商金睿90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0133 | 1.0133 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 郭敏 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0944 | 1.0944 | --- | --- | 开放申购 | 吴昊 |
| 002597 | 兴业成长动力混合A 基金吧 档案 | 1.8364 | 2.0544 | 1.8571 | 2.0751 | -0.0207 | -1.11% | 开放申购 | 高圣 |
| 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C 基金吧 档案 | 0.8549 | 0.8549 | 0.8709 | 0.8709 | -0.0160 | -1.84% | 开放申购 | 李飞 |
| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 009556 | 兴全合丰三年持有混合 基金吧 档案 | 0.9135 | 0.9135 | 0.9307 | 0.9307 | -0.0172 | -1.85% | 开放申购 | 杨世进,朱可夫 |
| 009337 | 平安中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2926 | 1.2926 | 1.3112 | 1.3112 | -0.0186 | -1.42% | 开放申购 | 胡涛 |
| 700002 | 平安深证300指数增强 基金吧 档案 | 2.6850 | 2.7650 | 2.7320 | 2.8120 | -0.0470 | -1.72% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 013916 | 国联成长先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9191 | 0.9191 | 0.9385 | 0.9385 | -0.0194 | -2.07% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 023594 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 基金吧 档案 | 0.8029 | 0.8029 | 0.8130 | 0.8130 | -0.0101 | -1.24% | 开放申购 | 黄稚,刘裴 |
| 164814 | 工银双债增强债券 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.8820 | 1.1360 | 1.9010 | -0.0190 | -1.67% | 开放申购 | 焦文龙 |
| 001427 | 招商丰泽混合A 基金吧 档案 | 2.0380 | 2.0380 | 2.0570 | 2.0570 | -0.0190 | -0.92% | 开放申购 | 孙麓深 |
| 022077 | 富国中证沪港深500ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0892 | 1.0892 | -0.0060 | -0.55% | 开放申购 | 葛俊阳 |
| 019182 | 大成蓝筹稳健混合C 基金吧 档案 | 0.9187 | 0.9187 | 0.9303 | 0.9303 | -0.0116 | -1.25% | 开放申购 | 齐炜中,赵蓬,黄涛 |
| 021136 | 广发集享债券A 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0494 | 1.0494 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 吴敌 |
| 011755 | 广发竞争优势混合C 基金吧 档案 | 3.1010 | 3.1010 | 3.1276 | 3.1276 | -0.0266 | -0.85% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 022106 | 广发信息技术联接F 基金吧 档案 | 1.5123 | 1.5123 | 1.5437 | 1.5437 | -0.0314 | -2.03% | 限大额 | 霍华明 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF 基金吧 档案 | 0.9706 | 0.9706 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0384 | -3.81% | 场内交易 | 董瑾,罗昊 |
| 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0980 | 1.0980 | -0.0083 | -0.76% | 开放申购 | 文雨 |
| 023739 | 招商上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3616 | 1.3616 | 1.3939 | 1.3939 | -0.0323 | -2.32% | 开放申购 | 房俊一,侯昊 |
| 003032 | 平安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 2.3441 | 2.3441 | 2.3882 | 2.3882 | -0.0441 | -1.85% | 开放申购 | 周思聪 |
| 516130 | 华宝中证消费龙头ETF 基金吧 档案 | 0.7207 | 0.7207 | 0.7163 | 0.7163 | 0.0044 | 0.61% | 场内交易 | 张放 |
| 005267 | 嘉实价值精选股票A 基金吧 档案 | 2.3258 | 2.3258 | 2.3510 | 2.3510 | -0.0252 | -1.07% | 限大额 | 谭丽 |
| 481001 | 工银核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.3608 | 5.5691 | 0.3718 | 5.6091 | -0.0110 | -2.96% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 025721 | 中欧价值优选混合A 基金吧 档案 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9835 | 0.9835 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 吉翔 |
| 022496 | 嘉实红利精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.1723 | 1.1424 | 1.1788 | -0.0065 | -0.57% | 开放申购 | 刘杰,陈黎明 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2375 | 3.0915 | 2.2403 | 3.0943 | -0.0028 | -0.12% | 开放申购 | 桑俊,敬夏玺 |
| 013125 | 华夏食品饮料ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6199 | 0.6199 | 0.6233 | 0.6233 | -0.0034 | -0.55% | 开放申购 | 徐猛 |
| 005471 | 招商招财通理财债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1399 | 1.1949 | 1.1424 | 1.1974 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 王烨斌,叶丰 |
| 011576 | 鹏华安诚混合A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 002946 | 大成景盛一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1979 | 1.2564 | 1.2014 | 1.2599 | -0.0035 | -0.29% | 暂停申购 | 王立 |
| 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF 基金吧 档案 | 0.6519 | 1.3982 | 0.6508 | 1.3960 | 0.0011 | 0.17% | 场内交易 | 胡一江 |
| 025731 | 鹏华睿享180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 王石千 |
| 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0553 | 1.0334 | 1.0554 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王晓晨,鲍昀骁 |
| 001247 | 华泰柏瑞新利混合A 基金吧 档案 | 1.6798 | 1.9031 | 1.6844 | 1.9077 | -0.0046 | -0.27% | 限大额 | 郑青,董辰 |
| 010868 | 华宝安盈混合A 基金吧 档案 | 1.1985 | 1.1985 | 1.2073 | 1.2073 | -0.0088 | -0.73% | 开放申购 | 曾健飞 |
| 006520 | 汇安短债债券C 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.1737 | 1.0686 | 1.1736 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴乐玉,黄济宽 |
| 180001 | 银华优势企业混合 基金吧 档案 | 1.4472 | 3.5980 | 1.4654 | 3.6162 | -0.0182 | -1.24% | 开放申购 | 薄官辉 |
| 023490 | 国投瑞银中高等级债券E 基金吧 档案 | 1.1541 | 1.2004 | 1.1550 | 1.2013 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 宋璐 |
| 023471 | 南方泽享稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0737 | 1.0737 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
| 011068 | 华宝资源优选混合C 基金吧 档案 | 5.6120 | 5.6120 | 5.7370 | 5.7370 | -0.1250 | -2.18% | 开放申购 | 丁靖斐,杨奇 |
| 519005 | 海富通股票混合 基金吧 档案 | 1.4807 | 3.4297 | 1.5268 | 3.4758 | -0.0461 | -3.02% | 开放申购 | 吕越超 |
| 001170 | 宏利复兴混合A 基金吧 档案 | 3.0040 | 3.0040 | 3.0840 | 3.0840 | -0.0800 | -2.59% | 开放申购 | 孙硕 |
| 023542 | 平安恒泽混合E 基金吧 档案 | 1.1244 | 1.1244 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 刘斌斌 |
| 008585 | 华夏人工智能ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3281 | 1.3281 | 1.3572 | 1.3572 | -0.0291 | -2.14% | 开放申购 | 李俊 |
| 010129 | 宝盈发展新动能股票C 基金吧 档案 | 1.3488 | 1.3488 | 1.3750 | 1.3750 | -0.0262 | -1.91% | 开放申购 | 王灏 |
| 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.0995 | 1.1013 | 1.1013 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 潘巍 |
| 002969 | 易方达丰和债券A 基金吧 档案 | 1.5194 | 1.6284 | 1.5308 | 1.6398 | -0.0114 | -0.74% | 开放申购 | 张清华,何一铖 |
| 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2878 | 1.2878 | --- | --- | 开放申购 | 杨桢霄 |
| 002124 | 广发新兴产业混合A 基金吧 档案 | 2.4370 | 2.8420 | 2.4850 | 2.8900 | -0.0480 | -1.93% | 开放申购 | 李巍 |
| 021472 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3374 | 1.3374 | 1.3653 | 1.3653 | -0.0279 | -2.04% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 016059 | 长城久鼎混合C 基金吧 档案 | 2.5786 | 2.5786 | 2.6489 | 2.6489 | -0.0703 | -2.65% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 010276 | 嘉实优质精选混合C 基金吧 档案 | 0.6669 | 0.6669 | 0.6717 | 0.6717 | -0.0048 | -0.71% | 开放申购 | 刘斌 |
| 016424 | 广发集汇债券A 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1155 | 1.1155 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 姚秋,吴迪 |
| 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1445 | 1.1445 | 1.1709 | 1.1709 | -0.0264 | -2.25% | 开放申购 | 朱盟邦 |
| 015576 | 宏利绩优混合C 基金吧 档案 | 2.9198 | 3.1608 | 2.9946 | 3.2356 | -0.0748 | -2.50% | 开放申购 | 孙硕 |
| 003200 | 长盛盛琪一年债券C 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.2606 | 1.0445 | 1.2605 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王赛飞,李琪 |
| 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4520 | 1.4520 | 1.4526 | 1.4526 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 魏伟,刘嵩扬 |
| 010050 | 长城成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9511 | 0.9511 | 0.9779 | 0.9779 | -0.0268 | -2.74% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 024739 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8873 | 0.8873 | -0.0082 | -0.92% | 限大额 | 谭弘翔,尤家妤 |
| 240011 | 华宝大盘精选混合 基金吧 档案 | 4.9893 | 5.6161 | 5.0712 | 5.6980 | -0.0819 | -1.62% | 开放申购 | 郑英亮 |
| 011863 | 南方蓝筹成长混合C 基金吧 档案 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9562 | 0.9562 | -0.0160 | -1.67% | 开放申购 | 应帅 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.5930 | 3.8400 | 1.6210 | 3.8680 | -0.0280 | -1.73% | 限大额 | 胡松 |
| 006457 | 平安估值优势混合A 基金吧 档案 | 1.5868 | 1.5868 | 1.5925 | 1.5925 | -0.0057 | -0.36% | 限大额 | 何杰 |
| 008792 | 招商安华债券C 基金吧 档案 | 1.2368 | 1.2688 | 1.2375 | 1.2695 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 王娟娟,王刚 |
| 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2184 | 1.2184 | 1.2393 | 1.2393 | -0.0209 | -1.69% | 开放申购 | 金安达 |
| 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0471 | 1.0471 | --- | --- | 暂停申购 | 成涛 |
| 016425 | 广发集汇债券C 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1014 | 1.1036 | 1.1036 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 姚秋,吴迪 |
| 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 4.6430 | 4.6430 | --- | --- | 限大额 | 徐成,狄星华 |
| 011567 | 富国消费升级混合C 基金吧 档案 | 1.9297 | 1.9297 | 1.9454 | 1.9454 | -0.0157 | -0.81% | 开放申购 | 武明戈 |
| 562510 | 华夏中证旅游主题ETF 基金吧 档案 | 0.6870 | 0.6870 | 0.6919 | 0.6919 | -0.0049 | -0.71% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C 基金吧 档案 | 0.7193 | 0.7193 | 0.7332 | 0.7332 | -0.0139 | -1.90% | 开放申购 | 李坤元 |
| 026871 | 鹏华卓越成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈金伟 |
| 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.2869 | 1.5389 | 1.3010 | 1.5530 | -0.0141 | -1.08% | 开放申购 | 林伟斌,宋钊贤 |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 008075 | 招商核心优选股票A 基金吧 档案 | 0.8061 | 0.8061 | 0.8149 | 0.8149 | -0.0088 | -1.08% | 开放申购 | 张磊 |
| 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 002341 | 招商招瑞纯债发起式A 基金吧 档案 | 1.1922 | 1.4062 | 1.1923 | 1.4063 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王景绰 |
| 022096 | 富国中证国企一带一路ETF联接E 基金吧 档案 | 1.6743 | 1.6743 | 1.7021 | 1.7021 | -0.0278 | -1.63% | 开放申购 | 汤杰强 |
| 024433 | 嘉实成长共赢混合A 基金吧 档案 | 1.6665 | 1.6665 | 1.7215 | 1.7215 | -0.0550 | -3.19% | 开放申购 | 李涛 |
| 002624 | 广发优企精选混合A 基金吧 档案 | 2.7320 | 2.7830 | 2.7434 | 2.7944 | -0.0114 | -0.42% | 开放申购 | 程琨 |
| 000993 | 华宝稳健回报混合 基金吧 档案 | 1.6920 | 1.6920 | 1.7130 | 1.7130 | -0.0210 | -1.23% | 开放申购 | 徐欣 |
| 008842 | 同泰远见混合A 基金吧 档案 | 0.7071 | 0.7071 | 0.7120 | 0.7120 | -0.0049 | -0.69% | 限大额 | 马毅 |
| 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 001869 | 招商制造业混合A 基金吧 档案 | 2.7680 | 2.8880 | 2.8430 | 2.9630 | -0.0750 | -2.64% | 开放申购 | 周欣,李华建 |
| 008514 | 南方宝丰混合C 基金吧 档案 | 1.3024 | 1.3024 | 1.3058 | 1.3058 | -0.0034 | -0.26% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 017703 | 鹏扬均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1152 | 1.1152 | -0.0097 | -0.87% | 开放申购 | 吴西燕 |
| 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2920 | 1.3088 | 1.3037 | 1.3205 | -0.0117 | -0.90% | 开放申购 | 王琳 |
| 014994 | 国泰金融ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4204 | 1.4204 | 1.4159 | 1.4159 | 0.0045 | 0.32% | 开放申购 | 艾小军 |
| 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.1252 | 1.1277 | 1.1277 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 张雅君 |
| 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0844 | 1.0844 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
| 023233 | 国泰合利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0527 | 1.0342 | 1.0542 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 程瑶 |
| 014017 | 中信建投品质优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.5790 | 1.5790 | 1.5938 | 1.5938 | -0.0148 | -0.93% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 011758 | 广发逆向策略混合C 基金吧 档案 | 3.4188 | 3.4188 | 3.4309 | 3.4309 | -0.0121 | -0.35% | 开放申购 | 程琨 |
| 005513 | 南华瑞恒中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.5495 | 1.0894 | 1.5494 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 沈致远,何林泽 |
| 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.9747 | 2.4437 | 3.0131 | 2.4672 | -0.0384 | -1.27% | 开放申购 | 黄稚 |
| 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2116 | 1.2116 | 1.2127 | 1.2127 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3065 | 1.3065 | 1.3242 | 1.3242 | -0.0177 | -1.34% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 022374 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0691 | 1.1017 | --- | --- | 限大额 | 郭子琨 |
| 002389 | 招商安德灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7768 | 1.8768 | 1.8109 | 1.9109 | -0.0341 | -1.88% | 开放申购 | 程泉璋 |
| 014120 | 金鹰时代先锋混合C 基金吧 档案 | 0.5966 | 0.5966 | 0.6097 | 0.6097 | -0.0131 | -2.15% | 开放申购 | 王怀震 |
| 024141 | 鹏华上证科创综合ETF联接I 基金吧 档案 | 1.3416 | 1.3416 | 1.3730 | 1.3730 | -0.0314 | -2.29% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 010587 | 鹏扬先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.8070 | 0.8070 | 0.8248 | 0.8248 | -0.0178 | -2.16% | 开放申购 | 张勋 |
| 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.1380 | 1.0460 | 1.1390 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 王侃 |
| 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0218 | 1.0218 | -0.0085 | -0.83% | 场内交易 | 李孝华 |
| 001613 | 长城久祥混合A 基金吧 档案 | 1.8088 | 1.8088 | 1.8909 | 1.8909 | -0.0821 | -4.34% | 开放申购 | 刘疆 |
| 015722 | 长城中小盘成长混合C 基金吧 档案 | 3.5478 | 3.5478 | 3.6344 | 3.6344 | -0.0866 | -2.38% | 开放申购 | 余欢 |
| 025998 | 永赢汇欣混合C 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0092 | 1.0092 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 吴玮,卢丽阳 |
| 017112 | 嘉实优享生活混合A 基金吧 档案 | 0.6216 | 0.6216 | 0.6172 | 0.6172 | 0.0044 | 0.71% | 开放申购 | 吴越,郭弘毅 |
| 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1225 | 1.1225 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 欧阳倩蓉,孙麓深 |
| 008949 | 平安匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.4259 | 1.6629 | 1.4692 | 1.7062 | -0.0433 | -2.95% | 开放申购 | 张淼 |
| 005047 | 南华瑞扬纯债A 基金吧 档案 | 1.1454 | 1.1454 | 1.1455 | 1.1455 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 沈致远 |
| 539003 | 建信富时100指数(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4361 | 1.4681 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
| 023868 | 华宝安盈混合C 基金吧 档案 | 1.1954 | 1.1954 | 1.2042 | 1.2042 | -0.0088 | -0.73% | 开放申购 | 曾健飞 |
| 162307 | 海富通中证A100指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4804 | 1.8244 | 1.4955 | 1.8395 | -0.0151 | -1.01% | 开放申购 | 王宁宁 |
| 010127 | 平安价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1808 | 1.1808 | -0.0378 | -3.20% | 开放申购 | 黄维 |
| 013526 | 中信保诚新兴产业混合C 基金吧 档案 | 2.7952 | 2.7952 | 2.8540 | 2.8540 | -0.0588 | -2.06% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2075 | 0.2075 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1386 | 1.1386 | 1.1473 | 1.1473 | -0.0087 | -0.76% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 017259 | 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 薛显志 |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.3671 | 1.4672 | 1.4086 | 1.5087 | -0.0415 | -2.95% | 开放申购 | 张岩 |
| 159901 | 易方达深证100ETF 基金吧 档案 | 3.3950 | 6.7223 | 3.4468 | 6.8207 | -0.0518 | -1.50% | 场内交易 | 成曦,刘树荣 |
| 018699 | 国投瑞银盛煊混合C 基金吧 档案 | 1.7444 | 1.7444 | 1.7785 | 1.7785 | -0.0341 | -1.92% | 开放申购 | 周思捷 |
| 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0985 | 1.0985 | -0.0114 | -1.04% | 开放申购 | 张放 |
| 024004 | 国联中证A50联接A 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.0958 | 1.1014 | 1.1014 | -0.0056 | -0.51% | 开放申购 | 杜超,陈薪羽 |
| 011043 | 国泰价值先锋股票C 基金吧 档案 | 0.9889 | 0.9889 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0158 | -1.57% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合A 基金吧 档案 | 0.9308 | 3.7936 | 0.9425 | 3.8053 | -0.0117 | -1.24% | 开放申购 | 齐炜中,赵蓬,黄涛 |
| 012263 | 华宝可持续发展混合C 基金吧 档案 | 1.2006 | 1.2006 | 1.2171 | 1.2171 | -0.0165 | -1.36% | 开放申购 | 贺喆 |
| 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1136 | 1.1136 | --- | --- | 开放申购 | 邓云龙 |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF 基金吧 档案 | 2.3919 | 2.3919 | 2.4344 | 2.4344 | -0.0425 | -1.75% | 场内交易 | 龚丽丽 |
| 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 2.1693 | 1.8688 | 2.2294 | 1.8889 | -0.0601 | -2.70% | 开放申购 | 梅律吾 |
| 019108 | 华宝国策导向混合C 基金吧 档案 | 1.2930 | 1.2930 | 1.3130 | 1.3130 | -0.0200 | -1.52% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 011566 | 富国美丽中国混合C 基金吧 档案 | 2.5150 | 2.5150 | 2.5710 | 2.5710 | -0.0560 | -2.18% | 开放申购 | 张啸伟,沈衡 |
| 008589 | 大成景润灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3021 | 1.3021 | 1.3090 | 1.3090 | -0.0069 | -0.53% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 000047 | 华夏双债债券A 基金吧 档案 | 2.0687 | 2.3708 | 2.0911 | 2.3932 | -0.0224 | -1.07% | 开放申购 | 柳万军 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数A 基金吧 档案 | 0.6227 | 1.4784 | 0.6285 | 1.4842 | -0.0058 | -0.92% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.7160 | 4.2660 | 3.7950 | 4.3450 | -0.0790 | -2.08% | 开放申购 | 张靖 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF 基金吧 档案 | 0.6797 | 0.6797 | 0.6886 | 0.6886 | -0.0089 | -1.29% | 场内交易 | 蔡卡尔,田希蒙 |
| 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.1514 | 1.1779 | 1.1779 | -0.0265 | -2.25% | 开放申购 | 朱盟邦 |
| 013505 | 华安新丝路主题股票C 基金吧 档案 | 1.4480 | 1.4480 | 1.4860 | 1.4860 | -0.0380 | -2.56% | 开放申购 | 王春 |
| 013868 | 汇安优势企业精选混合C 基金吧 档案 | 0.6037 | 0.6037 | 0.6219 | 0.6219 | -0.0182 | -2.93% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 025543 | 华夏价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.9525 | 1.9525 | 1.9836 | 1.9836 | -0.0311 | -1.57% | 开放申购 | 朱熠 |
| 014267 | 华商竞争力优选混合A 基金吧 档案 | 1.3601 | 1.3601 | 1.4075 | 1.4075 | -0.0474 | -3.37% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 022217 | 合煦智远嘉悦利率债E 基金吧 档案 | 1.5534 | 2.0774 | 1.5534 | 2.0774 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩会永,刘武健 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 基金吧 档案 | 5.9650 | 6.5050 | 5.9860 | 6.5260 | -0.0210 | -0.35% | 开放申购 | 常蓁 |
| 016590 | 富国汽车智选混合A 基金吧 档案 | 0.9427 | 0.9427 | 0.9836 | 0.9836 | -0.0409 | -4.16% | 开放申购 | 张富盛 |
| 017485 | 长盛高端装备混合C 基金吧 档案 | 4.5560 | 5.0440 | 4.6560 | 5.1440 | -0.1000 | -2.15% | 开放申购 | 郭堃 |
| 025087 | 富国安景120天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 刘爱民,吕春杰 |
| 023071 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 基金吧 档案 | 1.2378 | 1.2489 | 1.2472 | 1.2583 | -0.0094 | -0.75% | 开放申购 | 张羽翔,钟成亮 |
| 002119 | 广发安盈混合C 基金吧 档案 | 1.5232 | 1.5232 | 1.5229 | 1.5229 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 吴敌,宋倩倩 |
| 011139 | 广发聚鸿六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7686 | 0.7686 | 0.7844 | 0.7844 | -0.0158 | -2.01% | 开放申购 | 李巍 |
| 160425 | 华安创业板两年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马丁 |
| 001312 | 华安新优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3650 | 1.3650 | 1.3730 | 1.3730 | -0.0080 | -0.58% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 512190 | 浙商之江凤凰ETF 基金吧 档案 | 2.6694 | 2.6694 | 2.6935 | 2.6935 | -0.0241 | -0.89% | 场内交易 | 周文超 |
| 002418 | 汇添富优选回报混合C 基金吧 档案 | 1.6860 | 1.6860 | 1.7370 | 1.7370 | -0.0510 | -2.94% | 开放申购 | 赖中立 |
| 020580 | 广发景和中短债D 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0881 | 1.0566 | 1.0880 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 方抗 |
| 001446 | 招商丰泽混合C 基金吧 档案 | 1.9550 | 1.9550 | 1.9730 | 1.9730 | -0.0180 | -0.91% | 开放申购 | 孙麓深 |
| 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C 基金吧 档案 | 3.7237 | 4.6789 | 3.7937 | 4.7489 | -0.0700 | -1.85% | 开放申购 | 方纬 |
| 023373 | 建信富时100指数(QDII)D人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4085 | 1.4085 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
| 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I 基金吧 档案 | 1.6380 | 1.6380 | 1.6532 | 1.6532 | -0.0152 | -0.92% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 501300 | 海富通全球收益债券人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9561 | 0.9561 | --- | --- | 限大额 | 陶斐然 |
| 019833 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,张炀 |
| 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.9695 | 0.9695 | 0.9686 | 0.9686 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 伍臣东 |
| 011371 | 华商远见价值A 基金吧 档案 | 0.8134 | 0.8134 | 0.8280 | 0.8280 | -0.0146 | -1.76% | 开放申购 | 余懿 |
| 450003 | 国富潜力组合混合A 基金吧 档案 | 1.1200 | 2.9980 | 1.1330 | 3.0110 | -0.0130 | -1.15% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 011129 | 华安精致生活混合C 基金吧 档案 | 1.6757 | 1.6757 | 1.7194 | 1.7194 | -0.0437 | -2.54% | 开放申购 | 王斌 |
| 019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.1106 | 1.1109 | 1.1109 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈轶平,江勇 |
| 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7634 | 0.7634 | 0.7845 | 0.7845 | -0.0211 | -2.69% | 开放申购 | 苏圻涵 |
| 015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.7024 | 2.7024 | 2.7266 | 2.7266 | -0.0242 | -0.89% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 590007 | 中邮中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.5963 | 2.1063 | 1.6256 | 2.1356 | -0.0293 | -1.80% | 开放申购 | 王高 |
| 159909 | 招商深证TMT50ETF 基金吧 档案 | 1.0393 | 3.1307 | 1.0603 | 3.1939 | -0.0210 | -1.98% | 场内交易 | 侯昊 |
| 159223 | 现金流ETF永赢 基金吧 档案 | 1.2701 | 1.2701 | 1.2816 | 1.2816 | -0.0115 | -0.90% | 场内交易 | 刘庭宇 |
| 004410 | 招商央视财经50指数C 基金吧 档案 | 3.2525 | 3.2525 | 3.2536 | 3.2536 | -0.0011 | -0.03% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 015548 | 华商核心成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7775 | 0.7775 | 0.7984 | 0.7984 | -0.0209 | -2.62% | 开放申购 | 高兵 |
| 007725 | 招商瑞文混合A 基金吧 档案 | 1.2981 | 1.2981 | 1.3023 | 1.3023 | -0.0042 | -0.32% | 开放申购 | 余芽芳,吴潇 |
| 026553 | 南方量化成长股票C 基金吧 档案 | 1.4303 | 1.4303 | 1.4481 | 1.4481 | -0.0178 | -1.23% | 开放申购 | 许公磊 |
| 159783 | 华夏中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.8857 | 0.8857 | 0.9136 | 0.9136 | -0.0279 | -3.05% | 场内交易 | 徐猛,王欣薇 |
| 515170 | 华夏中证细分食品饮料主题ETF 基金吧 档案 | 0.5172 | 0.5172 | 0.5202 | 0.5202 | -0.0030 | -0.58% | 场内交易 | 徐猛 |
| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王慧杰,管志玉 |
| 016049 | 华商甄选回报混合C 基金吧 档案 | 2.2769 | 2.2769 | 2.3183 | 2.3183 | -0.0414 | -1.79% | 开放申购 | 孙蔚,崔志鹏,余懿 |
| 001665 | 平安鑫安混合C 基金吧 档案 | 2.4025 | 2.4025 | 2.4476 | 2.4476 | -0.0451 | -1.84% | 开放申购 | 林清源 |
| 001192 | 摩根整合驱动混合A 基金吧 档案 | 0.5454 | 0.5454 | 0.5607 | 0.5607 | -0.0153 | -2.73% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 016964 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 基金吧 档案 | 1.3294 | 1.3294 | 1.3375 | 1.3375 | -0.0081 | -0.61% | 暂停申购 | 刘心任 |
| 011847 | 易方达商业模式优选混合A 基金吧 档案 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8814 | 0.8814 | -0.0041 | -0.47% | 开放申购 | 郭杰 |
| 024515 | 海富通瑞泽90天持有债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谈云飞 |
| 020711 | 同泰恒兴纯债D 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0706 | 1.0270 | 1.0707 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 马毅,鲁秦 |
| 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF 基金吧 档案 | 0.9272 | 0.9272 | 0.9390 | 0.9390 | -0.0118 | -1.26% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 023611 | 中信保诚双盈债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0285 | 1.0285 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 韩海平,杨立春 |
| 026050 | 华夏卓安债券C 基金吧 档案 | 0.9937 | 0.9937 | 0.9943 | 0.9943 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 吴凡,吴彬 |
| 021863 | 招商安和债券E 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0966 | 1.0966 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
| 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C 基金吧 档案 | 1.6415 | 1.6415 | 1.6665 | 1.6665 | -0.0250 | -1.50% | 开放申购 | 汤龑 |
| 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I 基金吧 档案 | 0.6757 | 0.6757 | 0.6827 | 0.6827 | -0.0070 | -1.03% | 开放申购 | 田光远 |
| 005360 | 汇安资产轮动混合A 基金吧 档案 | 0.8375 | 0.8375 | 0.8501 | 0.8501 | -0.0126 | -1.48% | 开放申购 | 陈思余 |
| 001986 | 前海开源人工智能主题混合A 基金吧 档案 | 1.1992 | 1.1992 | 1.2336 | 1.2336 | -0.0344 | -2.79% | 开放申购 | 魏淳 |
| 024745 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1499 | 1.1499 | 1.1598 | 1.1598 | -0.0099 | -0.85% | 开放申购 | 晏阳,何丽竹 |
| 025061 | 国泰优质核心混合C 基金吧 档案 | 0.8699 | 0.8699 | 0.8679 | 0.8679 | 0.0020 | 0.23% | 开放申购 | 李海 |
| 023243 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9226 | 0.9226 | 0.9216 | 0.9216 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 008774 | 招商鑫福中短债A 基金吧 档案 | 1.1897 | 1.1897 | 1.1896 | 1.1896 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 008045 | 博远增强回报债券C 基金吧 档案 | 0.9358 | 1.0133 | 0.9414 | 1.0189 | -0.0056 | -0.59% | 开放申购 | 钟鸣远,张星 |
| 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2343 | 1.2343 | 1.2354 | 1.2354 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6333 | 1.6333 | --- | --- | 场内交易 | 倪斌 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A 基金吧 档案 | 1.2751 | 1.5017 | 1.2755 | 1.5021 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 张挺 |
| 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.1436 | 1.1436 | 1.1546 | 1.1546 | -0.0110 | -0.95% | 限大额 | 倪斌,王超 |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF 基金吧 档案 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6539 | 0.6539 | -0.0073 | -1.12% | 场内交易 | 张金志 |
| 010608 | 华泰柏瑞质量领先混合A 基金吧 档案 | 0.5357 | 0.5357 | 0.5438 | 0.5438 | -0.0081 | -1.49% | 开放申购 | 方纬 |
| 010275 | 嘉实优质精选混合A 基金吧 档案 | 0.6812 | 0.6812 | 0.6861 | 0.6861 | -0.0049 | -0.71% | 开放申购 | 刘斌 |
| 026623 | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 基金吧 档案 | 0.8535 | 0.8535 | 0.8783 | 0.8783 | -0.0248 | -2.82% | 开放申购 | 房俊一 |
| 025256 | 鹏扬港股通精选混合C 基金吧 档案 | 0.9819 | 0.9819 | 0.9811 | 0.9811 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李人望 |
| 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4359 | 1.4359 | 1.4644 | 1.4644 | -0.0285 | -1.95% | 开放申购 | 单宽之 |
| 022516 | 泰信债券增强收益D 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1216 | 1.1216 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 方媛 |
| 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9988 | 0.9988 | 1.0286 | 1.0286 | -0.0298 | -2.90% | 开放申购 | 徐猛,王欣薇 |
| 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0600 | 1.0381 | 1.0601 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王晓晨,鲍昀骁 |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.0680 | 2.0160 | 1.0720 | 2.0220 | -0.0040 | -0.37% | 开放申购 | 李宇璐 |
| 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.4199 | 1.1307 | 1.4207 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 胡剑,纪玲云 |
| 023779 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 1.4584 | 1.4584 | 1.4773 | 1.4773 | -0.0189 | -1.28% | 开放申购 | 司帆 |
| 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.3288 | 1.0732 | 1.3285 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 祝杨 |
| 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1074 | 2.1074 | --- | --- | 暂停申购 | 蒋一茜,张琴 |
| 005271 | 安信恒利增强债券A 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1069 | 1.1069 | -0.0047 | -0.42% | 开放申购 | 易美连,马晓东 |
| 022193 | 鹏华安诚混合D 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C 基金吧 档案 | 1.2698 | 2.3884 | 1.2698 | 2.3884 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩会永,刘武健 |
| 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 2.1480 | 2.3560 | 2.1730 | 2.3810 | -0.0250 | -1.15% | 开放申购 | 王刚 |
| 011777 | 易方达稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.9257 | 0.9257 | 0.9239 | 0.9239 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 孙松 |
| 012254 | 鹏扬景润一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1133 | 1.1133 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李人望 |
| 000870 | 嘉实新收益混合 基金吧 档案 | 1.3530 | 1.6660 | 1.3640 | 1.6770 | -0.0110 | -0.81% | 开放申购 | 吴越 |
| 009092 | 富国新材料新能源混合A 基金吧 档案 | 1.9211 | 1.9211 | 1.9503 | 1.9503 | -0.0292 | -1.50% | 开放申购 | 徐智翔 |
| 320020 | 诺安策略精选股票A 基金吧 档案 | 1.8086 | 2.6362 | 1.8057 | 2.6320 | 0.0029 | 0.16% | 开放申购 | 孔宪政,周颖恺 |
| 008425 | 国联品牌优选混合C 基金吧 档案 | 0.5550 | 0.5550 | 0.5679 | 0.5679 | -0.0129 | -2.27% | 开放申购 | 钱文成 |
| 013899 | 摩根全景优势股票A 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0439 | 1.0439 | -0.0211 | -2.02% | 开放申购 | 倪权生 |
| 004143 | 招商盛合灵活混合C 基金吧 档案 | 2.0668 | 2.0668 | 2.0847 | 2.0847 | -0.0179 | -0.86% | 开放申购 | 刘浒 |
| 013810 | 广发科创板50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8922 | 0.8922 | 0.9149 | 0.9149 | -0.0227 | -2.48% | 开放申购 | 陆志明 |
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A 基金吧 档案 | 2.8979 | 2.8979 | 3.0152 | 3.0152 | -0.1173 | -3.89% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 022925 | 易方达中证红利ETF联接发起式Y 基金吧 档案 | 1.2869 | 1.3389 | 1.3010 | 1.3530 | -0.0141 | -1.08% | 开放申购 | 林伟斌,宋钊贤 |
| 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.0941 | 1.1123 | 1.1123 | -0.0182 | -1.64% | 开放申购 | 胡亦清 |
| 005454 | 前海开源医疗健康C 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0907 | 1.0907 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 范洁 |
| 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4986 | 1.4986 | 1.4953 | 1.4953 | 0.0033 | 0.22% | 开放申购 | 陆志明 |
| 020964 | 安信企业价值优选混合C 基金吧 档案 | 2.1062 | 2.5102 | 2.1139 | 2.5179 | -0.0077 | -0.36% | 开放申购 | 张明 |
| 270044 | 广发双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.2153 | 1.6892 | 1.2150 | 1.6889 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 代宇 |
| 024746 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1476 | 1.1476 | 1.1575 | 1.1575 | -0.0099 | -0.86% | 开放申购 | 晏阳,何丽竹 |
| 026585 | 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 章鸽武 |
| 010155 | 长盛核心成长混合A 基金吧 档案 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4964 | 1.4964 | -0.0409 | -2.73% | 开放申购 | 汤其勇 |
| 009383 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0456 | 1.0456 | --- | --- | 开放申购 | 叶忻 |
| 010826 | 大成产业趋势混合A 基金吧 档案 | 2.6420 | 2.6420 | 2.7075 | 2.7075 | -0.0655 | -2.42% | 限大额 | 韩创 |
| 161722 | 招商丰泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5010 | 1.5010 | 1.5180 | 1.5180 | -0.0170 | -1.12% | 开放申购 | 邓童 |
| 012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0999 | 1.0999 | -0.0147 | -1.34% | 限大额 | 谭丽 |
| 002391 | 华安全球美元收益债人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2020 | 1.2020 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4052 | 1.4052 | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
| 022092 | 华商研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.4585 | 1.4585 | 1.4927 | 1.4927 | -0.0342 | -2.29% | 开放申购 | 童立 |
| 020184 | 博时中证传媒指数发起式C 基金吧 档案 | 1.2193 | 1.2193 | 1.2218 | 1.2218 | -0.0025 | -0.20% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 026588 | 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周珞晏 |
| 012786 | 鹏华品质精选混合C 基金吧 档案 | 0.6911 | 0.6911 | 0.7086 | 0.7086 | -0.0175 | -2.47% | 开放申购 | 李琢 |
| 025773 | 中金丰裕稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3874 | 1.3874 | 1.3934 | 1.3934 | -0.0060 | -0.43% | 开放申购 | 于质冰,骆毅 |
| 519033 | 海富通国策导向混合A 基金吧 档案 | 2.2294 | 3.2685 | 2.2639 | 3.3030 | -0.0345 | -1.52% | 开放申购 | 胡耀文 |
| 013867 | 汇安优势企业精选混合A 基金吧 档案 | 0.6167 | 0.6167 | 0.6352 | 0.6352 | -0.0185 | -2.91% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 基金吧 档案 | --- | --- | 6.5266 | 6.5266 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
| 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5374 | 1.5374 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 017359 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易,孟清扬 |
| 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1358 | 1.1358 | --- | --- | 场内交易 | 罗英宇,李悦 |
| 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 2.2471 | 2.2471 | 2.2537 | 2.2537 | -0.0066 | -0.29% | 封闭期 | 冷文鹏 |
| 024716 | 大成中证800指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9692 | 0.9692 | 0.9792 | 0.9792 | -0.0100 | -1.02% | 开放申购 | 夏高 |
| 005754 | 平安短债A 基金吧 档案 | 1.2505 | 1.2705 | 1.2503 | 1.2703 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7087 | 1.7087 | --- | --- | 场内交易 | 刘重杰 |
| 009360 | 招商创新增长混合A 基金吧 档案 | 0.7728 | 0.7728 | 0.7642 | 0.7642 | 0.0086 | 1.13% | 开放申购 | 李佳存 |
| 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3539 | 1.3539 | 1.3622 | 1.3622 | -0.0083 | -0.61% | 开放申购 | 刘砚芳 |
| 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1943 | 0.7310 | 1.2082 | 0.7364 | -0.0139 | -1.15% | 开放申购 | 黄稚,刘裴 |
| 006497 | 银华安盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.1813 | 1.0832 | 1.1812 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 阚磊,杨沐阳 |
| 014460 | 平安品质优选混合A 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0812 | 1.1042 | 1.1042 | -0.0230 | -2.08% | 开放申购 | 神爱前 |
| 021641 | 华银鼎盛中短债E 基金吧 档案 | 1.1445 | 1.1445 | 1.1444 | 1.1444 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 董鎏洋 |
| 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4217 | 1.4217 | 1.4276 | 1.4276 | -0.0059 | -0.41% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8929 | 1.8929 | 1.9340 | 1.9340 | -0.0411 | -2.13% | 开放申购 | 常锐 |
| 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.2933 | 1.2933 | 1.3136 | 1.3136 | -0.0203 | -1.55% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 025290 | 建信丰泽债券C 基金吧 档案 | 0.9971 | 0.9971 | 0.9985 | 0.9985 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 薛玲,彭紫云 |
| 011565 | 富国周期优势混合C 基金吧 档案 | 2.9210 | 3.1686 | 2.9789 | 3.2265 | -0.0579 | -1.94% | 开放申购 | 沙炜 |
| 166108 | 信澳量化多因子混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4172 | 1.4172 | 1.4325 | 1.4325 | -0.0153 | -1.07% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5980 | 0.5980 | --- | --- | 限大额 | 杨涛 |
| 007346 | 易方达科技创新混合A 基金吧 档案 | 4.2243 | 4.2243 | 4.3405 | 4.3405 | -0.1162 | -2.68% | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 011138 | 广发聚鸿六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8009 | 0.8009 | 0.8174 | 0.8174 | -0.0165 | -2.02% | 开放申购 | 李巍 |
| 519061 | 海富通纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2466 | 2.4816 | 1.2484 | 2.4834 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 陈轶平 |
| 004996 | 广发恒生中型股指数C 基金吧 档案 | 0.9657 | 0.9657 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0137 | -1.40% | 暂停申购 | 姚曦 |
| 015577 | 国联安上证商品ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6506 | 1.6506 | 1.6857 | 1.6857 | -0.0351 | -2.08% | 开放申购 | 黄欣,沈晔 |
| 024502 | 招商科技智选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0527 | 1.0527 | -0.0301 | -2.86% | 开放申购 | 陈西中 |
| 002611 | 博时黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 3.2067 | 3.2067 | 3.1740 | 3.1740 | 0.0327 | 1.03% | 开放申购 | 赵云阳,王祥 |
| 159511 | 南方中证通信服务ETF 基金吧 档案 | 1.9817 | 1.9817 | 2.0122 | 2.0122 | -0.0305 | -1.52% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 022939 | 华夏科创创业50ETF发起式联接Y 基金吧 档案 | 0.9988 | 0.9988 | 1.0286 | 1.0286 | -0.0298 | -2.90% | 开放申购 | 徐猛,王欣薇 |
| 009735 | 天弘增强回报债券E 基金吧 档案 | 1.3288 | 1.3288 | 1.3335 | 1.3335 | -0.0047 | -0.35% | 开放申购 | 张寓 |
| 001349 | 富国改革动力混合 基金吧 档案 | 0.7050 | 0.7050 | 0.7230 | 0.7230 | -0.0180 | -2.49% | 开放申购 | 徐斌 |
| 019970 | 招商均衡策略混合C 基金吧 档案 | 1.1778 | 1.1778 | 1.1883 | 1.1883 | -0.0105 | -0.88% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
| 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 基金吧 档案 | 6.6042 | 7.7432 | 6.7538 | 7.8928 | -0.1496 | -2.22% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 016935 | 景顺长城中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.5503 | 1.8049 | 1.5763 | 1.8309 | -0.0260 | -1.65% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 159105 | 易方达恒生生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.9033 | 0.9033 | 0.9045 | 0.9045 | -0.0012 | -0.13% | 场内交易 | 成曦 |
| 005876 | 易方达鑫转增利混合A 基金吧 档案 | 2.4972 | 2.4972 | 2.5489 | 2.5489 | -0.0517 | -2.03% | 开放申购 | 杨康 |
| 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1819 | 1.2419 | 1.1858 | 1.2458 | -0.0039 | -0.33% | 开放申购 | 程瑶 |
| 550016 | 中信保诚至远动力混合C 基金吧 档案 | 3.8435 | 3.8435 | 3.9252 | 3.9252 | -0.0817 | -2.08% | 开放申购 | 王睿 |
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 基金吧 档案 | 1.5480 | 1.5480 | 1.5500 | 1.5500 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 栾峰 |
| 024633 | 中欧消费精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8813 | 0.8813 | 0.8785 | 0.8785 | 0.0028 | 0.32% | 开放申购 | 尹为醇 |
| 291007 | 泰信债券增强收益C 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.5703 | 1.1177 | 1.5702 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 方媛 |
| 023465 | 国投瑞银和兴债券E 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0665 | 1.0665 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 杨枫 |
| 020431 | 华安景气回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1954 | 1.1954 | 1.2148 | 1.2148 | -0.0194 | -1.60% | 开放申购 | 金拓 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.7279 | 2.7085 | 0.7402 | 2.7208 | -0.0123 | -1.66% | 开放申购 | 钱文礼 |
| 520770 | 建信恒指港股通ETF 基金吧 档案 | 0.9298 | 0.9298 | 0.9295 | 0.9295 | 0.0003 | 0.03% | 场内交易 | 刘明辉 |
| 007824 | 天弘弘择短债C 基金吧 档案 | 1.1634 | 1.1634 | 1.1634 | 1.1634 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王昌俊 |
| 005970 | 国泰消费优选股票 基金吧 档案 | 1.8773 | 1.8773 | 1.8890 | 1.8890 | -0.0117 | -0.62% | 开放申购 | 李海 |
| 003298 | 嘉实物流产业股票A 基金吧 档案 | 2.4090 | 2.4090 | 2.4370 | 2.4370 | -0.0280 | -1.15% | 开放申购 | 肖觅 |
| 026859 | 华安智优量化选股股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张序 |
| 017988 | 易方达国企主题混合C 基金吧 档案 | 1.2751 | 1.2751 | 1.3039 | 1.3039 | -0.0288 | -2.21% | 开放申购 | 张晓宇 |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0676 | 1.0676 | -0.0344 | -3.22% | 场内交易 | 李茜,李沐阳 |
| 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.9065 | 1.9065 | 1.9267 | 1.9267 | -0.0202 | -1.05% | 场内交易 | 司帆 |
| 004512 | 海富通沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.4254 | 1.7084 | 1.4350 | 1.7180 | -0.0096 | -0.67% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
| 022847 | 富国景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.1578 | 1.1578 | 1.1791 | 1.1791 | -0.0213 | -1.81% | 开放申购 | 张弘 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 基金吧 档案 | 6.5350 | 7.9500 | 6.6150 | 8.0300 | -0.0800 | -1.21% | 限大额 | 陈皓 |
| 008404 | 华泰紫金泰盈混合A 基金吧 档案 | 1.4694 | 1.4694 | 1.4881 | 1.4881 | -0.0187 | -1.26% | 开放申购 | 查晓磊 |
| 010090 | 中信建投医药健康A 基金吧 档案 | 0.6843 | 0.6843 | 0.6934 | 0.6934 | -0.0091 | -1.31% | 开放申购 | 谢玮 |
| 020137 | 平安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 2.3215 | 2.3215 | 2.3653 | 2.3653 | -0.0438 | -1.85% | 开放申购 | 周思聪 |
| 011471 | 鹏华致远成长混合A 基金吧 档案 | 0.7207 | 0.7207 | 0.7247 | 0.7247 | -0.0040 | -0.55% | 开放申购 | 赵乃凡 |
| 011953 | 招商招瑞纯债发起式D 基金吧 档案 | 1.2089 | 1.3009 | 1.2089 | 1.3009 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王景绰 |
| 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0513 | 1.0513 | --- | --- | 限大额 | 成涛 |
| 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A 基金吧 档案 | 2.1191 | 2.1191 | 2.1502 | 2.1502 | -0.0311 | -1.45% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 015532 | 鹏华稳福中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.0997 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王康佳,苏锦河 |
| 167002 | 平安鼎越混合(LOF) 基金吧 档案 | 5.0111 | 5.0111 | 5.0887 | 5.0887 | -0.0776 | -1.52% | 开放申购 | 林清源 |
| 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 刘杰 |
| 011128 | 华安精致生活混合A 基金吧 档案 | 1.7267 | 1.7267 | 1.7717 | 1.7717 | -0.0450 | -2.54% | 开放申购 | 王斌 |
| 025339 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2812 | 1.2812 | --- | --- | 开放申购 | 范刚强,谢今 |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.2040 | 1.0137 | 1.2041 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨真 |
| 080002 | 长盛创新先锋混合A 基金吧 档案 | 2.4894 | 3.7357 | 2.5255 | 3.7718 | -0.0361 | -1.43% | 开放申购 | 滕光耀 |
| 014727 | 易方达成长动力混合A 基金吧 档案 | 2.4042 | 2.4042 | 2.4371 | 2.4371 | -0.0329 | -1.35% | 限大额 | 刘健维 |
| 007578 | 宝盈新锐混合C 基金吧 档案 | 3.0910 | 3.0910 | 3.1070 | 3.1070 | -0.0160 | -0.51% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 512870 | 南华中证杭州湾区ETF 基金吧 档案 | 1.4087 | 1.4087 | 1.4252 | 1.4252 | -0.0165 | -1.16% | 场内交易 | 康冬 |
| 512550 | 嘉实富时中国A50ETF 基金吧 档案 | 1.7309 | 1.7309 | 1.7384 | 1.7384 | -0.0075 | -0.43% | 场内交易 | 刘珈吟 |
| 018826 | 兴银创盈一年定开债发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶冬义 |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.3854 | 1.0853 | 1.3863 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 李君,黄琬舒 |
| 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.1998 | 1.1998 | 1.1996 | 1.1996 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 伍方方,郭益均 |
| 006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1968 | 1.2478 | 1.1967 | 1.2477 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑振源 |
| 513150 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.9856 | 0.9856 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0098 | -0.98% | 场内交易 | 尤家妤 |
| 010894 | 鹏华汇智优选混合A 基金吧 档案 | 0.7379 | 0.7379 | 0.7516 | 0.7516 | -0.0137 | -1.82% | 开放申购 | 梁浩,朱睿,张宏钧 |
| 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 000831 | 工银医疗保健股票 基金吧 档案 | 2.7770 | 2.7770 | 2.7750 | 2.7750 | 0.0020 | 0.07% | 开放申购 | 赵蓓,丁洋 |
| 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.4208 | 1.4208 | 1.4342 | 1.4342 | -0.0134 | -0.93% | 开放申购 | 刘旺 |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5717 | 1.5717 | 1.5621 | 1.5621 | 0.0096 | 0.61% | 开放申购 | 李俊 |
| 016768 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨志远 |
| 050116 | 博时宏观回报债券C 基金吧 档案 | 1.5016 | 1.6516 | 1.5065 | 1.6565 | -0.0049 | -0.33% | 开放申购 | 罗霄,史霄鸣 |
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合A 基金吧 档案 | 1.2601 | 1.4391 | 1.2677 | 1.4467 | -0.0076 | -0.60% | 开放申购 | 李轩 |
| 005188 | 海富通量化前锋股票C 基金吧 档案 | 1.3032 | 1.6172 | 1.3100 | 1.6240 | -0.0068 | -0.52% | 限大额 | 林立禾 |
| 023286 | 前海开源人工智能主题混合C 基金吧 档案 | 1.1937 | 1.1937 | 1.2278 | 1.2278 | -0.0341 | -2.78% | 开放申购 | 魏淳 |
| 022534 | 景顺长城稳定收益债券F 基金吧 档案 | 1.2560 | 1.2560 | 1.2600 | 1.2600 | -0.0040 | -0.32% | 限大额 | 李训练 |
| 022616 | 路博迈悦航30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王寒,王栋 |
| 001031 | 华夏安康债券A 基金吧 档案 | 1.4977 | 1.6577 | 1.4975 | 1.6575 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 武文琦 |
| 210001 | 金鹰成份优选混合 基金吧 档案 | 0.5488 | 3.2275 | 0.5570 | 3.2400 | -0.0082 | -1.47% | 暂停申购 | 梁梓颖 |
| 006384 | 招商添盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2640 | 1.2640 | 1.2634 | 1.2634 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 向霈 |
| 006254 | 长城久悦债券A 基金吧 档案 | 1.2715 | 1.2715 | 1.2988 | 1.2988 | -0.0273 | -2.10% | 开放申购 | 张棪,张勇 |
| 011282 | 华夏消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5472 | 0.5472 | 0.5471 | 0.5471 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 001742 | 广发百发大数据精选混合E 基金吧 档案 | 1.5310 | 1.5870 | 1.5820 | 1.6380 | -0.0510 | -3.22% | 限大额 | 陈韫中 |
| 002978 | 广发医药卫生联接C 基金吧 档案 | 0.7784 | 0.7784 | 0.7816 | 0.7816 | -0.0032 | -0.41% | 开放申购 | 霍华明 |
| 025660 | 招商中国机遇股票C 基金吧 档案 | 1.9140 | 1.9140 | 1.9720 | 1.9720 | -0.0580 | -2.94% | 开放申购 | 李华建 |
| 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3267 | 1.3267 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
| 023319 | 华宝中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2263 | 1.2263 | 1.2404 | 1.2404 | -0.0141 | -1.14% | 开放申购 | 徐林明,喻银尤 |
| 011161 | 富国质量成长6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1924 | 1.1924 | 1.2328 | 1.2328 | -0.0404 | -3.28% | 开放申购 | 吴栋栋 |
| 008371 | 华安汇智精选两年持有混合 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.1517 | 1.1677 | 1.1677 | -0.0160 | -1.37% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 020021 | 国泰金融ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4378 | 1.9678 | 1.4332 | 1.9632 | 0.0046 | 0.32% | 开放申购 | 艾小军 |
| 024451 | 易方达成长进取混合C 基金吧 档案 | 1.4195 | 1.4195 | 1.4398 | 1.4398 | -0.0203 | -1.41% | 限大额 | 刘健维 |
| 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.1321 | 1.1330 | 1.1330 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 陈岚,王颖 |
| 001364 | 大成景润灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3071 | 1.4221 | 1.3140 | 1.4290 | -0.0069 | -0.53% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 026843 | 国泰上证科创板200ETF发起联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0040 | 1.0040 | --- | --- | 暂停申购 | 彭悦 |
| 021381 | 华宝量化对冲混合D 基金吧 档案 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1879 | 1.1879 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 012616 | 嘉实优化红利混合C 基金吧 档案 | 1.4170 | 1.5460 | 1.4250 | 1.5540 | -0.0080 | -0.56% | 开放申购 | 常蓁 |
| 000561 | 南方启元债券A 基金吧 档案 | 1.2015 | 1.4165 | 1.2014 | 1.4164 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄河 |
| 070018 | 嘉实回报混合 基金吧 档案 | 1.4610 | 2.4090 | 1.4720 | 2.4200 | -0.0110 | -0.75% | 开放申购 | 常蓁 |
| 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.6779 | 1.9029 | 1.7147 | 1.9397 | -0.0368 | -2.15% | 暂停申购 | 农冰立 |
| 005044 | 国寿安保健康科学混合C 基金吧 档案 | 0.9412 | 0.9412 | 0.9389 | 0.9389 | 0.0023 | 0.24% | 开放申购 | 王雪莹 |
| 011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1436 | 1.1436 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.3477 | 1.3477 | 1.3608 | 1.3608 | -0.0131 | -0.96% | 开放申购 | 杜晓海,王宁宁 |
| 162412 | 华宝医疗ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5759 | 0.4540 | 0.5761 | 0.4541 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 张放 |
| 013393 | 信澳价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.8212 | 0.8212 | 0.8334 | 0.8334 | -0.0122 | -1.46% | 开放申购 | 李晓西,孔晓语 |
| 002091 | 华泰柏瑞新利混合C 基金吧 档案 | 1.6573 | 1.8802 | 1.6619 | 1.8848 | -0.0046 | -0.28% | 限大额 | 郑青,董辰 |
| 008314 | 摩根慧选成长股票A 基金吧 档案 | 1.7767 | 1.7767 | 1.8144 | 1.8144 | -0.0377 | -2.08% | 开放申购 | 李德辉 |
| 008558 | 永赢邦利债券A 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.2256 | 1.1407 | 1.2257 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴玮,谢越 |
| 021032 | 南方创业板ETF联接I 基金吧 档案 | 1.6416 | 1.6416 | 1.6849 | 1.6849 | -0.0433 | -2.57% | 开放申购 | 孙伟 |
| 021543 | 国投瑞银招财混合C 基金吧 档案 | 2.2858 | 2.2858 | 2.3221 | 2.3221 | -0.0363 | -1.56% | 开放申购 | 贺明之 |
| 006195 | 国金量化多因子股票A 基金吧 档案 | 3.1447 | 3.1447 | 3.1986 | 3.1986 | -0.0539 | -1.69% | 限大额 | 马芳,姚加红 |
| 001503 | 南方利鑫C 基金吧 档案 | 1.4995 | 1.5763 | 1.5167 | 1.5935 | -0.0172 | -1.13% | 开放申购 | 陈乐,陈卓 |
| 007690 | 国投瑞银新能源混合C 基金吧 档案 | 2.2370 | 2.3070 | 2.3290 | 2.3990 | -0.0920 | -3.95% | 开放申购 | 施成 |
| 012241 | 工银量化策略混合C 基金吧 档案 | 4.1260 | 4.1260 | 4.1350 | 4.1350 | -0.0090 | -0.22% | 开放申购 | 张乐涛 |
| 004851 | 广发医疗保健股票A 基金吧 档案 | 1.8216 | 1.8216 | 1.8293 | 1.8293 | -0.0077 | -0.42% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 003606 | 海富通全球收益债券美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1381 | 0.1381 | --- | --- | 限大额 | 陶斐然 |
| 013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.1251 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马晓璇 |
| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.1326 | 1.1325 | 1.1325 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王慧杰 |
| 010015 | 华夏鼎清债券C 基金吧 档案 | 1.1776 | 1.1776 | 1.1872 | 1.1872 | -0.0096 | -0.81% | 开放申购 | 柳万军 |
| 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.9609 | 0.9609 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0392 | -3.92% | 开放申购 | 施成 |
| 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7668 | 0.7668 | 0.7764 | 0.7764 | -0.0096 | -1.24% | 开放申购 | 蔡卡尔,田希蒙 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1293 | 2.9353 | 2.1319 | 2.9379 | -0.0026 | -0.12% | 开放申购 | 桑俊,敬夏玺 |
| 017137 | 长盛盛逸9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.1249 | 1.0821 | 1.1260 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 王贵君,历剑 |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A 基金吧 档案 | 2.7470 | 3.2940 | 2.7910 | 3.3380 | -0.0440 | -1.58% | 开放申购 | 盛豪 |
| 002457 | 招商安元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4950 | 1.5800 | 1.5110 | 1.5960 | -0.0160 | -1.06% | 开放申购 | 张韵 |
| 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7604 | 0.7604 | 0.7700 | 0.7700 | -0.0096 | -1.25% | 开放申购 | 蔡卡尔,田希蒙 |
| 025289 | 建信丰泽债券A 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 薛玲,彭紫云 |
| 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.1396 | 1.1396 | 1.1416 | 1.1416 | -0.0020 | -0.18% | 暂停申购 | 吕姝仪,蔡丹 |
| 015636 | 汇安价值先锋混合C 基金吧 档案 | 0.6765 | 0.6765 | 0.7001 | 0.7001 | -0.0236 | -3.37% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 159948 | 南方创业板ETF 基金吧 档案 | 3.5132 | 1.7264 | 3.6107 | 1.7743 | -0.0975 | -2.70% | 场内交易 | 孙伟 |
| 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8016 | 1.9626 | 1.8649 | 2.0259 | -0.0633 | -3.39% | 开放申购 | 梁杏,朱碧莹 |
| 009336 | 平安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3312 | 1.3312 | 1.3503 | 1.3503 | -0.0191 | -1.41% | 开放申购 | 胡涛 |
| 217021 | 招商优势企业混合A 基金吧 档案 | 5.4471 | 5.4471 | 5.5420 | 5.5420 | -0.0949 | -1.71% | 限大额 | 陆文凯 |
| 001088 | 华宝国策导向混合A 基金吧 档案 | 1.3120 | 1.3120 | 1.3330 | 1.3330 | -0.0210 | -1.58% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 021499 | 博时黄金ETF联接E 基金吧 档案 | 3.3216 | 3.3216 | 3.2877 | 3.2877 | 0.0339 | 1.03% | 开放申购 | 赵云阳,王祥 |
| 004404 | 平安股息精选沪港深C 基金吧 档案 | 1.4032 | 1.4032 | 1.4106 | 1.4106 | -0.0074 | -0.52% | 开放申购 | 刘杰 |
| 026711 | 富国核心动力混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴栋栋 |
| 960018 | 大成内需增长混合H 基金吧 档案 | 3.8920 | 3.8920 | 3.9290 | 3.9290 | -0.0370 | -0.94% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 160527 | 博时研究优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9873 | 1.0203 | 1.0108 | 1.0438 | -0.0235 | -2.32% | 开放申购 | 石炯 |
| 009263 | 华宝红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.4556 | 1.6556 | 1.4609 | 1.6609 | -0.0053 | -0.36% | 开放申购 | 唐雪倩 |
| 006030 | 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 | 1.9337 | 1.9537 | 2.0143 | 2.0343 | -0.0806 | -4.00% | 开放申购 | 刘文良 |
| 015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2707 | 1.2707 | 1.2792 | 1.2792 | -0.0085 | -0.66% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 004192 | 招商中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.8869 | 1.8869 | 1.9154 | 1.9154 | -0.0285 | -1.49% | 开放申购 | 邓童 |
| 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C 基金吧 档案 | 1.5840 | 1.6760 | 1.6010 | 1.6930 | -0.0170 | -1.06% | 开放申购 | 徐帅宇,盛豪 |
| 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵星宇 |
| 017764 | 大成均衡增长混合A 基金吧 档案 | 1.3159 | 1.3159 | 1.3301 | 1.3301 | -0.0142 | -1.07% | 开放申购 | 王磊 |
| 007780 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2272 | 1.2872 | 1.2312 | 1.2912 | -0.0040 | -0.32% | 开放申购 | 程瑶 |
| 011528 | 博时恒悦6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1801 | 1.1801 | 1.1837 | 1.1837 | -0.0036 | -0.30% | 开放申购 | 杜文歌,骆家伟 |
| 160516 | 博时证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2698 | 0.8789 | 1.2795 | 0.8856 | -0.0097 | -0.76% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 023489 | 国投瑞银恒泽中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.1409 | 1.1408 | 1.1408 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李达夫 |
| 040016 | 华安行业轮动混合 基金吧 档案 | 2.5326 | 3.2686 | 2.5677 | 3.3037 | -0.0351 | -1.37% | 开放申购 | 文康 |
| 070005 | 嘉实债券A 基金吧 档案 | 1.2751 | 2.5913 | 1.2772 | 2.5934 | -0.0021 | -0.16% | 限大额 | 轩璇 |
| 017679 | 国投瑞银精选收益混合C 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0628 | 1.0628 | -0.0148 | -1.39% | 开放申购 | 吴默村 |
| 010327 | 博时消费创新混合C 基金吧 档案 | 0.4359 | 0.4359 | 0.4385 | 0.4385 | -0.0026 | -0.59% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 070010 | 嘉实主题混合 基金吧 档案 | 1.9610 | 3.7040 | 1.9810 | 3.7240 | -0.0200 | -1.01% | 开放申购 | 王丹 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A 基金吧 档案 | 2.6125 | 2.7075 | 2.6995 | 2.7945 | -0.0870 | -3.22% | 开放申购 | 尚烁徽 |
| 003170 | 长盛盛辉混合C 基金吧 档案 | 1.7525 | 1.7525 | 1.7540 | 1.7540 | -0.0015 | -0.09% | 开放申购 | 李琪 |
| 026807 | 易方达研究智选股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 包正钰 |
| 160813 | 长盛同盛成长优选(LOF) 基金吧 档案 | 1.5920 | 4.2280 | 1.6180 | 4.2610 | -0.0260 | -1.61% | 开放申购 | 郭堃 |
| 024628 | 华夏房地产ETF联接D 基金吧 档案 | 0.6272 | 0.6272 | 0.6340 | 0.6340 | -0.0068 | -1.07% | 开放申购 | 张金志 |
| 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5502 | 1.5502 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 010797 | 长城优选回报六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0669 | 1.0669 | -0.0068 | -0.64% | 开放申购 | 马强,唐然 |
| 014016 | 中信建投品质优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.6046 | 1.6046 | 1.6196 | 1.6196 | -0.0150 | -0.93% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 023922 | 联博智远混合C 基金吧 档案 | 1.2581 | 1.2581 | 1.2702 | 1.2702 | -0.0121 | -0.95% | 开放申购 | 朱良 |
| 022382 | 建信中证A股指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.2548 | 1.2548 | 1.2694 | 1.2694 | -0.0146 | -1.15% | 开放申购 | 叶乐天,张溢麟 |
| 014243 | 富国新材料新能源混合C 基金吧 档案 | 1.8724 | 1.8724 | 1.9009 | 1.9009 | -0.0285 | -1.50% | 开放申购 | 徐智翔 |
| 515150 | 富国中证国企一带一路ETF 基金吧 档案 | 1.6444 | 1.6444 | 1.6732 | 1.6732 | -0.0288 | -1.72% | 场内交易 | 汤杰强 |
| 015026 | 鹏华增华混合A 基金吧 档案 | 0.7997 | 0.7997 | 0.8138 | 0.8138 | -0.0141 | -1.73% | 开放申购 | 赵花荣 |
| 025760 | 海富通聚优精选混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4777 | 1.4777 | --- | --- | 开放申购 | 吴明杰 |
| 002379 | 工银香港中小盘人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7670 | 1.7670 | --- | --- | 限大额 | 单文 |
| 008559 | 永赢邦利债券C 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.2126 | 1.1277 | 1.2127 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴玮,谢越 |
| 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9361 | 0.9361 | 0.9459 | 0.9459 | -0.0098 | -1.04% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 章鸽武 |
| 002593 | 富国美丽中国混合A 基金吧 档案 | 2.5920 | 2.6920 | 2.6500 | 2.7500 | -0.0580 | -2.19% | 开放申购 | 张啸伟,沈衡 |
| 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5229 | 0.5229 | 0.5267 | 0.5267 | -0.0038 | -0.72% | 开放申购 | 方军平 |
| 005598 | 广发中小盘精选混合A 基金吧 档案 | 2.6233 | 2.6233 | 2.6927 | 2.6927 | -0.0694 | -2.58% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 023559 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2758 | 1.2758 | --- | --- | 开放申购 | 范刚强,谢今 |
| 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0639 | 1.0639 | -0.0341 | -3.21% | 开放申购 | 沈若雨 |
| 005676 | 易方达标普消费品指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.7560 | 2.7560 | --- | --- | 开放申购 | 王元春 |
| 007823 | 天弘弘择短债A 基金吧 档案 | 1.1812 | 1.1812 | 1.1811 | 1.1811 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王昌俊 |
| 001403 | 招商国企改革主题混合基金 基金吧 档案 | 1.2030 | 1.2030 | 1.2120 | 1.2120 | -0.0090 | -0.74% | 开放申购 | 王宇 |
| 026137 | 山证资管策略精选混合C 基金吧 档案 | 1.9516 | 1.9516 | 2.0257 | 2.0257 | -0.0741 | -3.66% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.3385 | 1.0212 | 1.3384 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 159707 | 华宝中证800地产ETF 基金吧 档案 | 0.5460 | 0.5460 | 0.5512 | 0.5512 | -0.0052 | -0.94% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
| 290010 | 泰信中证200指数 基金吧 档案 | 1.4100 | 1.4300 | 1.4330 | 1.4530 | -0.0230 | -1.61% | 开放申购 | 张海涛 |
| 005795 | 博时中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.6508 | 1.6508 | 1.6757 | 1.6757 | -0.0249 | -1.49% | 开放申购 | 刘钊 |
| 006868 | 华夏科技成长股票 基金吧 档案 | 1.8509 | 1.8509 | 1.8973 | 1.8973 | -0.0464 | -2.45% | 限大额 | 张帆 |
| 000532 | 景顺长城优势企业混合A 基金吧 档案 | 3.1050 | 3.1050 | 3.1360 | 3.1360 | -0.0310 | -0.99% | 开放申购 | 邓敬东 |
| 021982 | 安联中国精选混合C 基金吧 档案 | 1.7338 | 1.7338 | 1.7804 | 1.7804 | -0.0466 | -2.62% | 开放申购 | 程彧 |
| 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0626 | 1.1280 | --- | --- | 限大额 | 郭子琨 |
| 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1462 | 1.2332 | 1.1460 | 1.2330 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李达夫 |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C 基金吧 档案 | 2.1376 | 2.5196 | 2.1941 | 2.5761 | -0.0565 | -2.58% | 开放申购 | 田荣 |
| 515960 | 嘉实医药健康100ETF 基金吧 档案 | 0.8105 | 0.8105 | 0.8152 | 0.8152 | -0.0047 | -0.58% | 场内交易 | 王紫菡 |
| 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1632 | 1.1632 | 1.1830 | 1.1830 | -0.0198 | -1.67% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 261102 | 景顺长城优信增利债券C 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.6203 | 1.0487 | 1.6203 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈健宾,WANG AO |
| 017462 | 长城久祥混合C 基金吧 档案 | 1.7746 | 1.7746 | 1.8552 | 1.8552 | -0.0806 | -4.34% | 开放申购 | 刘疆 |
| 021184 | 平安中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2547 | 1.2547 | 1.2627 | 1.2627 | -0.0080 | -0.63% | 开放申购 | 钱晶,李严 |
| 090015 | 大成内需增长混合A 基金吧 档案 | 3.8990 | 3.8990 | 3.9360 | 3.9360 | -0.0370 | -0.94% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 006038 | 大成景恒混合C 基金吧 档案 | 3.5800 | 3.5800 | 3.6347 | 3.6347 | -0.0547 | -1.50% | 限大额 | 苏秉毅 |
| 013007 | 摩根景气甄选混合C 基金吧 档案 | 0.8156 | 0.8156 | 0.8368 | 0.8368 | -0.0212 | -2.53% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 006697 | 华宝中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5643 | 1.5643 | 1.5548 | 1.5548 | 0.0095 | 0.61% | 开放申购 | 丰晨成 |
| 006381 | 华夏恒生ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4501 | 1.4501 | 1.4496 | 1.4496 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 徐猛 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡混合 基金吧 档案 | 1.7116 | 4.0616 | 1.7169 | 4.0669 | -0.0053 | -0.31% | 开放申购 | 刘苏 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 基金吧 档案 | 2.1610 | 4.1950 | 2.1930 | 4.2270 | -0.0320 | -1.46% | 开放申购 | 吉莉 |
| 009608 | 广发中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.4061 | 1.4061 | 1.4324 | 1.4324 | -0.0263 | -1.84% | 开放申购 | 赵杰 |
| 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A 基金吧 档案 | 1.1786 | 1.1786 | 1.2058 | 1.2058 | -0.0272 | -2.26% | 开放申购 | 笪篁 |
| 000753 | 华宝量化对冲混合A 基金吧 档案 | 1.1908 | 1.4208 | 1.1920 | 1.4220 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 516210 | 华安中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.3630 | 1.3630 | 1.3544 | 1.3544 | 0.0086 | 0.63% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 017113 | 嘉实优享生活混合C 基金吧 档案 | 0.6135 | 0.6135 | 0.6092 | 0.6092 | 0.0043 | 0.71% | 开放申购 | 吴越,郭弘毅 |
| 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1377 | 1.2019 | 1.1406 | 1.2048 | -0.0029 | -0.25% | 开放申购 | 杨振建 |
| 024588 | 人保鑫利债券E 基金吧 档案 | 1.1529 | 1.1529 | 1.1543 | 1.1543 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 胡琼予,高扬 |
| 005008 | 东方红汇阳债券Z 基金吧 档案 | 1.1545 | 1.4595 | 1.1558 | 1.4608 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 孔令超 |
| 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A 基金吧 档案 | 1.0482 | 2.3898 | 1.0481 | 2.3897 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 韩会永,刘武健 |
| 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4940 | 0.4940 | --- | --- | 场内交易 | 万琼 |
| 016634 | 富国中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | 1.1141 | 1.1141 | -0.0198 | -1.78% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 008481 | 永赢股息优选C 基金吧 档案 | 1.3915 | 1.3915 | 1.4033 | 1.4033 | -0.0118 | -0.84% | 开放申购 | 许拓 |
| 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘平,徐恒,郭琨研 |
| 009571 | 鹏华匠心精选混合C 基金吧 档案 | 0.6786 | 0.6786 | 0.6814 | 0.6814 | -0.0028 | -0.41% | 开放申购 | 陈璇淼 |
| 519050 | 海富通安颐收益混合A 基金吧 档案 | 1.4009 | 1.9999 | 1.4062 | 2.0052 | -0.0053 | -0.38% | 开放申购 | 杜晓海,谈云飞 |
| 013483 | 华安医疗创新混合C 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1053 | 1.1133 | 1.1133 | -0.0080 | -0.72% | 开放申购 | 刘潇 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A 基金吧 档案 | 4.5520 | 4.7720 | 4.6480 | 4.8680 | -0.0960 | -2.07% | 开放申购 | 孟杰 |
| 010293 | 华商量化优质精选混合 基金吧 档案 | 0.9138 | 0.9138 | 0.9312 | 0.9312 | -0.0174 | -1.87% | 开放申购 | 海洋 |
| 014052 | 银华港股通精选股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9239 | 0.9239 | 0.9341 | 0.9341 | -0.0102 | -1.09% | 开放申购 | 程桯 |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.3699 | 1.0878 | 1.3708 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 李君,黄琬舒 |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4681 | 1.8003 | 1.4923 | 1.8245 | -0.0242 | -1.62% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7184 | 1.7184 | 1.7747 | 1.7747 | -0.0563 | -3.17% | 开放申购 | 张景松 |
| 000319 | 宏利淘利债券A 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.6078 | 1.0191 | 1.6082 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李宇璐,蔡熠阳 |
| 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾辉 |
| 017610 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4118 | 1.4118 | 1.4188 | 1.4188 | -0.0070 | -0.49% | 开放申购 | 司帆 |
| 013632 | 富国利享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0267 | 1.0267 | -0.0085 | -0.83% | 开放申购 | 张明凯,祝祯哲 |
| 563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.3244 | 1.3244 | 1.3328 | 1.3328 | -0.0084 | -0.63% | 场内交易 | 李茜 |
| 960002 | 华夏回报混合H 基金吧 档案 | 1.3580 | 4.9570 | 1.3630 | 4.9620 | -0.0050 | -0.37% | 限大额 | 王君正 |
| 012323 | 华宝医疗ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5704 | 0.5704 | 0.5706 | 0.5706 | -0.0002 | -0.04% | 开放申购 | 张放 |
| 530380 | 易方达上证380ETF 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0583 | 1.0583 | -0.0180 | -1.70% | 场内交易 | 张泽峰 |
| 021893 | 易方达半导体设备ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4563 | 1.4563 | 1.5119 | 1.5119 | -0.0556 | -3.68% | 开放申购 | 肖宛远 |
| 010945 | 招商商业模式优选C 基金吧 档案 | 0.9309 | 0.9309 | 0.9520 | 0.9520 | -0.0211 | -2.22% | 开放申购 | 王奇玮 |
| 014499 | 南方转型增长混合C 基金吧 档案 | 2.4253 | 2.4253 | 2.4245 | 2.4245 | 0.0008 | 0.03% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 005662 | 嘉实金融精选股票A 基金吧 档案 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2243 | 1.2243 | 0.0037 | 0.30% | 开放申购 | 张露 |
| 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.2771 | 1.2771 | 1.2972 | 1.2972 | -0.0201 | -1.55% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 001393 | 国富金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.2769 | 1.2769 | 1.2771 | 1.2771 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 赵宇烨 |
| 022084 | 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.9160 | 1.9160 | 1.9393 | 1.9393 | -0.0233 | -1.20% | 开放申购 | 许之彦 |
| 014789 | 长城产业趋势混合C 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0195 | -1.89% | 开放申购 | 陈良栋 |
| 018187 | 富国裕利债券E 基金吧 档案 | 1.1664 | 1.1664 | 1.1694 | 1.1694 | -0.0030 | -0.26% | 开放申购 | 黄纪亮 |
| 020959 | 摩根纯债丰利债券D 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0838 | 1.0466 | 1.0836 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 田原 |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 基金吧 档案 | 1.3260 | 3.2920 | 1.3400 | 3.3060 | -0.0140 | -1.04% | 开放申购 | 肖觅,张露 |
| 006121 | 华安双核驱动混合A 基金吧 档案 | 1.9951 | 1.9951 | 2.0076 | 2.0076 | -0.0125 | -0.62% | 开放申购 | 孙澍 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A 基金吧 档案 | 0.2749 | 1.1052 | 0.2778 | 1.1070 | -0.0029 | -1.04% | 开放申购 | 王宁远 |
| 016920 | 摩根整合驱动混合C 基金吧 档案 | 0.5365 | 0.5365 | 0.5515 | 0.5515 | -0.0150 | -2.72% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 588060 | 广发上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 0.7989 | 0.7989 | 0.8202 | 0.8202 | -0.0213 | -2.60% | 场内交易 | 陆志明 |
| 017670 | 大成卓远视野混合C 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.2150 | 1.2206 | 1.2206 | -0.0056 | -0.46% | 开放申购 | 徐彦 |
| 217005 | 招商先锋混合 基金吧 档案 | 0.6598 | 3.2639 | 0.6591 | 3.2632 | 0.0007 | 0.11% | 开放申购 | 付斌 |
| 001800 | 华安新乐享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6078 | 1.6078 | 1.6088 | 1.6088 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 张瑞,郑伟山 |
| 022672 | 平安产业竞争力混合C 基金吧 档案 | 0.9910 | 0.9910 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0168 | -1.67% | 开放申购 | 林清源 |
| 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.6075 | 3.2485 | 2.6507 | 3.2917 | -0.0432 | -1.63% | 开放申购 | 周思捷 |
| 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | 0.8688 | 0.8688 | 0.8684 | 0.8684 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 700003 | 平安策略先锋混合 基金吧 档案 | 7.2480 | 7.3480 | 7.4130 | 7.5130 | -0.1650 | -2.23% | 开放申购 | 神爱前 |
| 013257 | 南方通元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0451 | 1.0200 | 1.0460 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 何康,刘盈杏 |
| 004435 | 博时逆向投资混合C 基金吧 档案 | 2.0137 | 2.0137 | 2.0533 | 2.0533 | -0.0396 | -1.93% | 开放申购 | 李喆 |
| 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 程逸飞,卢贤海 |
| 025292 | 国投瑞银和悦180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 李达夫,殷瑞飞 |
| 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A 基金吧 档案 | 2.6498 | 2.6498 | 2.6615 | 2.6615 | -0.0117 | -0.44% | 开放申购 | 张弘 |
| 015903 | 博时优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.2017 | 1.2017 | 1.2188 | 1.2188 | -0.0171 | -1.40% | 开放申购 | 冀楠 |
| 026808 | 易方达研究智选股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 包正钰 |
| 001756 | 嘉实策略优选混合 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.6850 | 1.2230 | 1.6890 | -0.0040 | -0.33% | 限大额 | 胡永青 |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1705 | 0.2648 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
| 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0931 | 1.0931 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 潘巍 |
| 014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8619 | 2.8619 | 2.9023 | 2.9023 | -0.0404 | -1.39% | 开放申购 | 林小聪 |
| 023309 | 博时宏观回报债券E 基金吧 档案 | 1.5458 | 1.5458 | 1.5508 | 1.5508 | -0.0050 | -0.32% | 开放申购 | 史霄鸣,罗霄 |
| 022182 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0106 | 1.0106 | --- | --- | 开放申购 | 童炯潇 |
| 017381 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3782 | 1.3782 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 001180 | 广发医药卫生联接A 基金吧 档案 | 0.7937 | 0.7937 | 0.7969 | 0.7969 | -0.0032 | -0.40% | 开放申购 | 霍华明 |
| 025800 | 招商洞见价值混合发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杜亮 |
| 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 基金吧 档案 | 1.5525 | 1.5525 | 1.5761 | 1.5761 | -0.0236 | -1.50% | 暂停申购 | 高楠 |
| 006871 | 广发景和中短债C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.1978 | 1.0543 | 1.1977 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 方抗 |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A 基金吧 档案 | 1.5096 | 1.5096 | 1.5228 | 1.5228 | -0.0132 | -0.87% | 开放申购 | 孟杰 |
| 010798 | 长城优选回报六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0450 | 1.0450 | -0.0067 | -0.64% | 开放申购 | 马强,唐然 |
| 164508 | 国富中证A100指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.2570 | 1.3800 | 1.2730 | 1.3960 | -0.0160 | -1.26% | 开放申购 | 张志强 |
| 013367 | 汇添富多元价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0386 | 1.0386 | -0.0120 | -1.16% | 开放申购 | 黄耀锋,韩超 |
| 013134 | 南方MSCI中国A股联接E 基金吧 档案 | 1.8345 | 1.8345 | 1.8531 | 1.8531 | -0.0186 | -1.00% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7230 | 1.7230 | 1.7479 | 1.7479 | -0.0249 | -1.42% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 020739 | 鹏华稳益180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方昶 |
| 008133 | 华安优质生活混合 基金吧 档案 | 0.7201 | 0.7201 | 0.7308 | 0.7308 | -0.0107 | -1.46% | 开放申购 | 陈媛 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1830 | 2.6140 | --- | --- | 暂停申购 | 林念 |
| 240004 | 华宝动力组合混合A 基金吧 档案 | 3.3322 | 5.8422 | 3.3511 | 5.8611 | -0.0189 | -0.56% | 开放申购 | 刘自强 |
| 010110 | 广发医药健康混合A 基金吧 档案 | 0.5781 | 0.5781 | 0.5820 | 0.5820 | -0.0039 | -0.67% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 011514 | 中海海誉混合A 基金吧 档案 | 0.9456 | 0.9456 | 0.9535 | 0.9535 | -0.0079 | -0.83% | 开放申购 | 梅寓寒 |
| 016830 | 广发恒裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1382 | 1.1382 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邱世磊,宋倩倩 |
| 000955 | 南方产业活力 基金吧 档案 | 1.5516 | 1.5516 | 1.5528 | 1.5528 | -0.0012 | -0.08% | 开放申购 | 袁立 |
| 005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6205 | 1.6205 | 1.6372 | 1.6372 | -0.0167 | -1.02% | 开放申购 | 范刚强 |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 基金吧 档案 | 1.2650 | 1.2650 | 1.2690 | 1.2690 | -0.0040 | -0.32% | 开放申购 | 杨欢 |
| 159587 | 广发国证粮食产业ETF 基金吧 档案 | 1.3874 | 1.3874 | 1.4401 | 1.4401 | -0.0527 | -3.66% | 场内交易 | 陆志明 |
| 004393 | 安信企业价值优选混合A 基金吧 档案 | 2.1275 | 2.5315 | 2.1352 | 2.5392 | -0.0077 | -0.36% | 开放申购 | 张明 |
| 002581 | 招商丰凯混合A 基金吧 档案 | 1.8090 | 1.8090 | 1.8270 | 1.8270 | -0.0180 | -0.99% | 开放申购 | 孙麓深 |
| 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2811 | 1.2811 | --- | --- | 开放申购 | 范刚强,谢今 |
| 002959 | 汇添富盈泰混合 基金吧 档案 | 1.4490 | 1.4490 | 1.4670 | 1.4670 | -0.0180 | -1.23% | 开放申购 | 李云鑫 |
| 159875 | 嘉实中证新能源ETF 基金吧 档案 | 0.7070 | 0.7070 | 0.7331 | 0.7331 | -0.0261 | -3.56% | 场内交易 | 田光远 |
| 015346 | 摩根健康品质生活混合C 基金吧 档案 | 2.9601 | 2.9601 | 2.9837 | 2.9837 | -0.0236 | -0.79% | 开放申购 | 徐项楠 |
| 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9180 | 0.9180 | -0.0020 | -0.22% | 限大额 | 杨晓斌 |
| 014998 | 国泰民福策略价值混合C 基金吧 档案 | 1.6967 | 1.6967 | 1.7013 | 1.7013 | -0.0046 | -0.27% | 开放申购 | 戴计辉 |
| 026449 | 大摩沪港深科技混合C 基金吧 档案 | 0.9483 | 0.9483 | 0.9715 | 0.9715 | -0.0232 | -2.39% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 009278 | 同泰恒兴纯债A 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.1639 | 1.0153 | 1.1640 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 鲁秦,马毅 |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C 基金吧 档案 | 1.5939 | 1.8939 | 1.5941 | 1.8941 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 孙丹 |
| 017245 | 南方前瞻动力混合C 基金吧 档案 | 1.4394 | 1.4394 | 1.4711 | 1.4711 | -0.0317 | -2.15% | 开放申购 | 钟贇 |
| 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1980 | 1.2615 | 1.1979 | 1.2614 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑振源 |
| 005661 | 嘉实资源精选股票C 基金吧 档案 | 4.9681 | 4.9681 | 5.0730 | 5.0730 | -0.1049 | -2.07% | 开放申购 | 刘杰 |
| 014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7989 | 0.7989 | 0.8299 | 0.8299 | -0.0310 | -3.74% | 开放申购 | 陆彬 |
| 080007 | 长盛同鑫行业配置混合A 基金吧 档案 | 1.7670 | 1.7980 | 1.7850 | 1.8160 | -0.0180 | -1.01% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 481017 | 工银量化策略混合A 基金吧 档案 | 4.2540 | 4.6990 | 4.2640 | 4.7090 | -0.0100 | -0.23% | 开放申购 | 张乐涛 |
| 011923 | 大成消费精选股票A 基金吧 档案 | 0.7476 | 0.7476 | 0.7575 | 0.7575 | -0.0099 | -1.31% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 000126 | 招商安润灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2192 | 2.5632 | 2.2713 | 2.6153 | -0.0521 | -2.29% | 开放申购 | 任琳娜 |
| 012579 | 富国红利混合C 基金吧 档案 | 1.1820 | 1.2320 | 1.1903 | 1.2403 | -0.0083 | -0.70% | 开放申购 | 孙彬 |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 1.9630 | 1.9630 | 2.0133 | 2.0133 | -0.0503 | -2.50% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 014185 | 招商专精特新股票A 基金吧 档案 | 1.2404 | 1.2404 | 1.2709 | 1.2709 | -0.0305 | -2.40% | 开放申购 | 韩冰 |
| 018934 | 长盛互联网+混合C 基金吧 档案 | 1.6866 | 1.6866 | 1.6941 | 1.6941 | -0.0075 | -0.44% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 010491 | 鹏华高质量增长混合C 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.2090 | 1.2325 | 1.2325 | -0.0235 | -1.91% | 开放申购 | 胡颖 |
| 010490 | 鹏华高质量增长混合A 基金吧 档案 | 1.2635 | 1.2635 | 1.2880 | 1.2880 | -0.0245 | -1.90% | 开放申购 | 胡颖 |
| 010220 | 海富通消费核心混合A 基金吧 档案 | 0.9263 | 0.9263 | 0.9387 | 0.9387 | -0.0124 | -1.32% | 开放申购 | 黄峰 |
| 020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3697 | 1.3697 | 1.3838 | 1.3838 | -0.0141 | -1.02% | 开放申购 | 李直 |
| 159726 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 基金吧 档案 | 1.3317 | 1.3317 | 1.3387 | 1.3387 | -0.0070 | -0.52% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 016142 | 华安沣悦债券A 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0964 | 1.0964 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 吴文明,郑伟山 |
| 000746 | 招商行业精选股票基金 基金吧 档案 | 6.4150 | 6.4150 | 6.4280 | 6.4280 | -0.0130 | -0.20% | 开放申购 | 李崟 |
| 010827 | 大成产业趋势混合C 基金吧 档案 | 2.5333 | 2.5333 | 2.5961 | 2.5961 | -0.0628 | -2.42% | 限大额 | 韩创 |
| 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.4565 | 1.0517 | 1.4587 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 杜晓海,李自悟 |
| 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,吴心洋 |
| 561500 | 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 基金吧 档案 | 0.7795 | 0.7795 | 0.7916 | 0.7916 | -0.0121 | -1.53% | 场内交易 | 柳叶青 |
| 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.7656 | 2.7976 | 2.7904 | 2.8224 | -0.0248 | -0.89% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 007689 | 国投瑞银新能源混合A 基金吧 档案 | 2.2946 | 2.3646 | 2.3890 | 2.4590 | -0.0944 | -3.95% | 开放申购 | 施成 |
| 233005 | 大摩强收益债券 基金吧 档案 | 1.3814 | 2.2439 | 1.3828 | 2.2453 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 施同亮 |
| 019255 | 大成内需增长混合C 基金吧 档案 | 3.8410 | 3.8410 | 3.8780 | 3.8780 | -0.0370 | -0.95% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 011577 | 鹏华安诚混合C 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 020018 | 国泰金鹿混合 基金吧 档案 | 2.5500 | 2.9329 | 2.6002 | 2.9804 | -0.0502 | -1.93% | 开放申购 | 赵大震 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 基金吧 档案 | 1.4140 | 2.0676 | 1.4324 | 2.0860 | -0.0184 | -1.28% | 开放申购 | 陆从珍 |
| 007090 | 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 012262 | 华宝可持续发展混合A 基金吧 档案 | 1.2215 | 1.2215 | 1.2383 | 1.2383 | -0.0168 | -1.36% | 开放申购 | 贺喆 |
| 024710 | 中金精选股票C 基金吧 档案 | 2.2144 | 2.2144 | 2.2405 | 2.2405 | -0.0261 | -1.16% | 开放申购 | 高懋 |
| 009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.1357 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑青 |
| 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1710 | 0.2570 | --- | --- | 暂停申购 | 林念 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.3884 | 0.9551 | 0.3859 | 0.9535 | 0.0025 | 0.65% | 开放申购 | 侯昊,许荣漫 |
| 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4999 | 1.5760 | 1.5002 | 1.5763 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 | 4.9102 | 6.7002 | 4.9203 | 6.7103 | -0.0101 | -0.21% | 限大额 | 张坤 |
| 023472 | 南方泽享稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0693 | 1.0693 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
| 012475 | 平安优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.8878 | 0.8878 | 0.9020 | 0.9020 | -0.0142 | -1.57% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF 基金吧 档案 | 0.8499 | 1.0114 | 0.8509 | 1.0124 | -0.0010 | -0.12% | 场内交易 | 翁欣 |
| 006020 | 广发沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.7100 | 1.7100 | 1.7303 | 1.7303 | -0.0203 | -1.17% | 开放申购 | 赵杰 |
| 026275 | 海富通沪深300增强Y 基金吧 档案 | 1.3710 | 1.3710 | 1.3802 | 1.3802 | -0.0092 | -0.67% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A 基金吧 档案 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4530 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 苏超 |
| 007128 | 天弘增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.5083 | 1.5083 | 1.5137 | 1.5137 | -0.0054 | -0.36% | 开放申购 | 张寓 |
| 004434 | 博时逆向投资混合A 基金吧 档案 | 2.1066 | 2.1066 | 2.1479 | 2.1479 | -0.0413 | -1.92% | 开放申购 | 李喆 |
| 004703 | 南方兴盛先锋混合A 基金吧 档案 | 2.2299 | 2.2999 | 2.2361 | 2.3061 | -0.0062 | -0.28% | 开放申购 | 林朝雄 |
| 022971 | 广发中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.1495 | 1.1495 | 1.1629 | 1.1629 | -0.0134 | -1.15% | 开放申购 | 陆志明 |
| 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0214 | 1.0364 | --- | --- | 限大额 | 陈会荣,冉凌浩 |
| 015605 | 华安动力领航混合C 基金吧 档案 | 1.3312 | 1.3312 | 1.3714 | 1.3714 | -0.0402 | -2.93% | 开放申购 | 孔涛 |
| 021361 | 国投瑞银和兴债券C 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0634 | 1.0634 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 杨枫 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A 基金吧 档案 | 1.3915 | 2.5521 | 1.3922 | 2.5528 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 胡剑 |
| 005730 | 国泰江源优势精选混合A 基金吧 档案 | 2.3073 | 2.3073 | 2.3591 | 2.3591 | -0.0518 | -2.20% | 开放申购 | 郑有为 |
| 025255 | 鹏扬港股通精选混合A 基金吧 档案 | 0.9836 | 0.9836 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李人望 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A 基金吧 档案 | 1.2712 | 4.4492 | 1.2796 | 4.4633 | -0.0084 | -0.66% | 开放申购 | 方晗 |
| 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2300 | 1.6472 | 1.2355 | 1.6527 | -0.0055 | -0.45% | 开放申购 | 王烨斌 |
| 017475 | 广发集轩债券A 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1053 | 1.1053 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 张雪 |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6393 | 2.3554 | 0.6412 | 2.3573 | -0.0019 | -0.30% | 限大额 | 侯昊 |
| 019913 | 华夏瑞益混合A1 基金吧 档案 | 1.6928 | 1.6928 | 1.7044 | 1.7044 | -0.0116 | -0.68% | 开放申购 | 李彦 |
| 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1510 | 1.1510 | -0.0280 | -2.43% | 开放申购 | 金璜 |
| 510230 | 国泰上证180金融ETF 基金吧 档案 | 1.2884 | 2.2283 | 1.2840 | 2.2221 | 0.0044 | 0.34% | 场内交易 | 艾小军 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF 基金吧 档案 | 0.3295 | 0.9885 | 0.3296 | 0.9888 | -0.0001 | -0.03% | 场内交易 | 张放 |
| 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.4841 | 1.5601 | 1.4835 | 1.5595 | 0.0006 | 0.04% | 场内交易 | 徐猛 |
| 016099 | 华安成长创新混合C 基金吧 档案 | 2.4956 | 2.4956 | 2.5142 | 2.5142 | -0.0186 | -0.74% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 021580 | 华夏人工智能ETF联接D 基金吧 档案 | 1.3056 | 1.3056 | 1.3342 | 1.3342 | -0.0286 | -2.14% | 开放申购 | 李俊 |
| 010027 | 景顺长城核心中景一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7740 | 0.7740 | 0.7827 | 0.7827 | -0.0087 | -1.11% | 开放申购 | 余广,董晗 |
| 016806 | 华宝安融六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李栋梁,李巍 |
| 012344 | 嘉实领先优势混合A 基金吧 档案 | 0.9694 | 0.9694 | 0.9687 | 0.9687 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张金涛 |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A 基金吧 档案 | 1.4350 | 3.3210 | 1.4440 | 3.3300 | -0.0090 | -0.62% | 开放申购 | 常蓁 |
| 020858 | 嘉实多益债券C 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.1037 | 1.1069 | 1.1069 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 高群山 |
| 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1854 | 0.1854 | --- | --- | 暂停申购 | 范刚强,谢今 |
| 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A 基金吧 档案 | 5.6650 | 5.6650 | 5.7900 | 5.7900 | -0.1250 | -2.16% | 开放申购 | 韩创,张家旺 |
| 700005 | 平安添利债券A 基金吧 档案 | 1.1946 | 1.8253 | 1.1950 | 1.8257 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 曾小丽 |
| 006615 | 工银战略新兴产业混合A 基金吧 档案 | 3.1916 | 3.1916 | 3.3665 | 3.3665 | -0.1749 | -5.20% | 开放申购 | 夏雨,马丽娜 |
| 019571 | 诺安优化配置混合C 基金吧 档案 | 2.4565 | 2.4565 | 2.5256 | 2.5256 | -0.0691 | -2.74% | 开放申购 | 刘慧影 |
| 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2655 | 1.2655 | --- | --- | 限大额 | 刘重杰 |
| 011472 | 鹏华致远成长混合C 基金吧 档案 | 0.6920 | 0.6920 | 0.6960 | 0.6960 | -0.0040 | -0.57% | 开放申购 | 赵乃凡 |
| 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9455 | 0.9854 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
| 003510 | 长盛可转债债券A 基金吧 档案 | 1.2078 | 1.6345 | 1.2261 | 1.6528 | -0.0183 | -1.49% | 开放申购 | 杨哲,历剑 |
| 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4705 | 1.4705 | 1.4684 | 1.4684 | 0.0021 | 0.14% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6312 | 0.6312 | 0.6507 | 0.6507 | -0.0195 | -3.00% | 开放申购 | 李沐阳 |
| 006574 | 人保行业轮动混合C 基金吧 档案 | 1.2012 | 1.2012 | 1.2257 | 1.2257 | -0.0245 | -2.00% | 开放申购 | 吴若宗 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A 基金吧 档案 | 9.0752 | 10.8802 | 9.1452 | 10.9502 | -0.0700 | -0.77% | 开放申购 | 孟杰 |
| 160528 | 博时研究优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9459 | 0.9720 | 0.9684 | 0.9945 | -0.0225 | -2.32% | 开放申购 | 石炯 |
| 016660 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7411 | 0.7411 | 0.7434 | 0.7434 | -0.0023 | -0.31% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1519 | 0.1542 | --- | --- | 限大额 | 陈会荣,冉凌浩 |
| 019840 | 华泰柏瑞稳健收益债券D 基金吧 档案 | 1.2567 | 1.2567 | 1.2566 | 1.2566 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 闫泽君 |
| 020106 | 兴业成长动力混合C 基金吧 档案 | 1.8234 | 1.8234 | 1.8440 | 1.8440 | -0.0206 | -1.12% | 限大额 | 高圣 |
| 016591 | 富国汽车智选混合C 基金吧 档案 | 0.9234 | 0.9234 | 0.9635 | 0.9635 | -0.0401 | -4.16% | 开放申购 | 张富盛 |
| 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒲世林 |
| 009196 | 华银鼎盛中短债A 基金吧 档案 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1451 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 董鎏洋 |
| 014604 | 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7690 | 0.7690 | 0.7932 | 0.7932 | -0.0242 | -3.05% | 开放申购 | 李直 |
| 004191 | 招商沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.6788 | 1.6788 | 1.6879 | 1.6879 | -0.0091 | -0.54% | 开放申购 | 王平,王宁远 |
| 022615 | 路博迈悦航30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王寒,王栋 |
| 011926 | 大成消费精选股票C 基金吧 档案 | 0.7188 | 0.7188 | 0.7284 | 0.7284 | -0.0096 | -1.32% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 000048 | 华夏双债债券C 基金吧 档案 | 2.0054 | 2.2971 | 2.0271 | 2.3188 | -0.0217 | -1.07% | 开放申购 | 柳万军 |
| 159706 | 华安深证100ETF 基金吧 档案 | 0.8771 | 0.8771 | 0.8901 | 0.8901 | -0.0130 | -1.46% | 场内交易 | 刘璇子 |
| 024259 | 大成景兴信用债债券D 基金吧 档案 | 1.6773 | 1.6773 | 1.6775 | 1.6775 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 孙丹 |
| 023070 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 基金吧 档案 | 1.2379 | 1.2525 | 1.2473 | 1.2619 | -0.0094 | -0.75% | 开放申购 | 张羽翔,钟成亮 |
| 020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.3646 | 1.3646 | 1.3787 | 1.3787 | -0.0141 | -1.02% | 开放申购 | 李直 |
| 011712 | 大摩万众创新混合C 基金吧 档案 | 0.9237 | 0.9237 | 0.9548 | 0.9548 | -0.0311 | -3.26% | 开放申购 | 李子扬 |
| 011756 | 博时产业优选混合A 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0746 | 1.0746 | -0.0152 | -1.41% | 开放申购 | 蔡滨 |
| 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1723 | 1.1723 | 1.1851 | 1.1851 | -0.0128 | -1.08% | 开放申购 | 沈鑫 |
| 024280 | 招商金睿90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 郭敏 |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A 基金吧 档案 | 3.0711 | 3.7191 | 3.1883 | 3.8363 | -0.1172 | -3.68% | 开放申购 | 代毅 |
| 009671 | 平安恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.1282 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 刘斌斌 |
| 007032 | 平安可转债债券A 基金吧 档案 | 1.3611 | 1.3611 | 1.3732 | 1.3732 | -0.0121 | -0.88% | 开放申购 | 李晓天,江正清 |
| 013368 | 汇添富多元价值发现混合C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0197 | 1.0197 | -0.0118 | -1.16% | 开放申购 | 黄耀锋,韩超 |
| 007104 | 易方达恒利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.2357 | 1.0605 | 1.2356 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 纪玲云,刘琬姝 |
| 006366 | 兴业安保优选混合A 基金吧 档案 | 2.0151 | 2.0151 | 2.0381 | 2.0381 | -0.0230 | -1.13% | 开放申购 | 张超 |
| 021894 | 易方达半导体设备ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4505 | 1.4505 | 1.5059 | 1.5059 | -0.0554 | -3.68% | 开放申购 | 肖宛远 |
| 007271 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 002118 | 广发安盈混合A 基金吧 档案 | 1.5691 | 1.5691 | 1.5688 | 1.5688 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 吴敌,宋倩倩 |
| 015190 | 汇添富行业整合混合C 基金吧 档案 | 1.6252 | 1.6252 | 1.6493 | 1.6493 | -0.0241 | -1.46% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 008706 | 建信富时100指数(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4080 | 1.4080 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
| 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐棠,邱成 |
| 022495 | 嘉实红利精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1432 | 1.1811 | 1.1497 | 1.1876 | -0.0065 | -0.57% | 开放申购 | 刘杰,陈黎明 |
| 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1500 | 1.1500 | -0.0190 | -1.65% | 开放申购 | 龚丽丽 |
| 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.7091 | 1.9361 | 1.7466 | 1.9736 | -0.0375 | -2.15% | 暂停申购 | 农冰立 |
| 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.1408 | 1.0182 | 1.1407 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王卓然,周鸣 |
| 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.2951 | 2.2951 | 2.3920 | 2.3920 | -0.0969 | -4.05% | 开放申购 | 邓童,窦福成 |
| 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.8513 | 0.8513 | 0.8663 | 0.8663 | -0.0150 | -1.73% | 开放申购 | 桑俊 |
| 261001 | 景顺长城稳定收益债券A 基金吧 档案 | 1.2580 | 1.6140 | 1.2620 | 1.6180 | -0.0040 | -0.32% | 限大额 | 李训练 |
| 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.1289 | 1.1550 | 1.1550 | -0.0261 | -2.26% | 开放申购 | 笪篁 |
| 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2844 | 1.4844 | 1.3017 | 1.5017 | -0.0173 | -1.33% | 开放申购 | 贺明之 |
| 006926 | 长城量化精选股票A 基金吧 档案 | 0.7450 | 0.7450 | 0.7501 | 0.7501 | -0.0051 | -0.68% | 开放申购 | 雷俊 |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C 基金吧 档案 | 1.4927 | 1.4927 | 1.5057 | 1.5057 | -0.0130 | -0.86% | 开放申购 | 孟杰 |
| 008392 | 兴业优债增利债券C 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.2083 | 1.0530 | 1.2094 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 倪侃 |
| 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.5984 | 0.5984 | 0.6042 | 0.6042 | -0.0058 | -0.96% | 场内交易 | 倪斌,王超 |
| 017702 | 鹏扬均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1411 | 1.1411 | -0.0099 | -0.87% | 开放申购 | 吴西燕 |
| 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7892 | 0.7892 | 0.7991 | 0.7991 | -0.0099 | -1.24% | 开放申购 | 黄稚,刘裴 |
| 026963 | 鑫元北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 肖涵 |
| 159716 | 华宝深证100ETF 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0617 | 1.0617 | -0.0159 | -1.50% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
| 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.0934 | 1.1294 | 1.1294 | -0.0360 | -3.19% | 暂停申购 | 刘平,施知序 |
| 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.4611 | 1.0539 | 1.4704 | -0.0093 | -0.88% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 6.5452 | 6.8152 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
| 025830 | 嘉实成长共享混合A 基金吧 档案 | 0.9784 | 0.9784 | 0.9849 | 0.9849 | -0.0065 | -0.66% | 开放申购 | 孟夏 |
| 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0706 | 1.0706 | -0.0059 | -0.55% | 开放申购 | 葛俊阳 |
| 023804 | 汇安聚利债券A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 张昆,柳预才 |
| 011883 | 招商蓝筹精选股票C 基金吧 档案 | 0.8976 | 0.8976 | 0.9081 | 0.9081 | -0.0105 | -1.16% | 开放申购 | 王景 |
| 022104 | 广发创新药ETF联接F 基金吧 档案 | 0.5825 | 0.5825 | 0.5820 | 0.5820 | 0.0005 | 0.09% | 限大额 | 罗国庆 |
| 024492 | 平安创业板ETF联接E 基金吧 档案 | 1.7578 | 1.7578 | 1.8042 | 1.8042 | -0.0464 | -2.57% | 开放申购 | 李严 |
| 022581 | 天弘弘择短债E 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王昌俊 |
| 020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘翀,李家祺 |
| 010740 | 汇安核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.6977 | 0.6977 | 0.7048 | 0.7048 | -0.0071 | -1.01% | 开放申购 | 陆丰 |
| 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0994 | 1.0994 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 欧阳倩蓉,孙麓深 |
| 024448 | 广发价值稳进混合A 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0903 | 1.0903 | -0.0360 | -3.30% | 开放申购 | 王明旭 |
| 014670 | 银华安盈短债债券D 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1288 | 1.1017 | 1.1287 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 阚磊,杨沐阳 |
| 005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5571 | 1.5571 | 1.5732 | 1.5732 | -0.0161 | -1.02% | 开放申购 | 范刚强 |
| 007592 | 华夏价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.9424 | 1.9424 | 1.9735 | 1.9735 | -0.0311 | -1.58% | 开放申购 | 朱熠 |
| 010326 | 博时消费创新混合A 基金吧 档案 | 0.4553 | 0.4553 | 0.4581 | 0.4581 | -0.0028 | -0.61% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 015638 | 摩根成长动力混合C 基金吧 档案 | 2.5080 | 2.5080 | 2.5581 | 2.5581 | -0.0501 | -1.96% | 开放申购 | 杨景喻,叶敏 |
| 002520 | 招商招瑞纯债发起式C 基金吧 档案 | 1.1778 | 1.3878 | 1.1779 | 1.3879 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王景绰 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张挺 |
| 023556 | 华宝深证100指数发起C 基金吧 档案 | 1.3136 | 1.3136 | 1.3325 | 1.3325 | -0.0189 | -1.42% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 026837 | 财通资管周期研选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9586 | 0.9586 | 0.9704 | 0.9704 | -0.0118 | -1.22% | 开放申购 | 毛鼎 |
| 160106 | 南方高增长混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4438 | 4.6868 | 1.4527 | 4.6957 | -0.0089 | -0.61% | 开放申购 | 张延闽 |
| 025468 | 富国创新趋势股票C 基金吧 档案 | 0.7750 | 0.7750 | 0.7911 | 0.7911 | -0.0161 | -2.04% | 开放申购 | 曹晋 |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9508 | 0.9508 | 0.9538 | 0.9538 | -0.0030 | -0.31% | 开放申购 | 梁杏 |
| 000977 | 长城环保主题混合A 基金吧 档案 | 2.6370 | 2.6370 | 2.7049 | 2.7049 | -0.0679 | -2.51% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 018686 | 博时证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.2590 | 1.2686 | 1.2686 | -0.0096 | -0.76% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 005437 | 易方达易百智能量化策略A 基金吧 档案 | 1.6177 | 1.6177 | 1.6386 | 1.6386 | -0.0209 | -1.28% | 开放申购 | 殷明,刘阳 |
| 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0909 | 1.0909 | -0.0059 | -0.54% | 开放申购 | 葛俊阳 |
| 020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方昶 |
| 002128 | 广发鑫惠纯债定开 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.3319 | 1.0182 | 1.3319 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 姚晶 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0604 | 1.0604 | --- | --- | 开放申购 | 吴昊 |
| 159807 | 易方达中证科技50ETF 基金吧 档案 | 0.6819 | 1.3638 | 0.6996 | 1.3992 | -0.0177 | -2.53% | 场内交易 | 张湛 |
| 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置A 基金吧 档案 | 1.8490 | 1.8490 | 1.8860 | 1.8860 | -0.0370 | -1.96% | 限大额 | 杨锐文 |
| 008805 | 招商添华纯债C 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.1052 | 1.0352 | 1.1052 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘禛君 |
| 005220 | 海富通聚优精选混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4793 | 1.4793 | --- | --- | 开放申购 | 吴明杰 |
| 018004 | 广发优质生活混合C 基金吧 档案 | 1.2874 | 1.2874 | 1.2937 | 1.2937 | -0.0063 | -0.49% | 开放申购 | 王鹏 |
| 013456 | 长盛安逸纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2855 | 1.2855 | 1.2853 | 1.2853 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王贵君,刘欣 |
| 013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1148 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马晓璇 |
| 160916 | 大成优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 4.3290 | 3.7380 | 4.3510 | 3.7550 | -0.0220 | -0.51% | 开放申购 | 戴军 |
| 004227 | 泰信鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.2271 | 1.3031 | 1.2271 | 1.3031 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张安格 |
| 010384 | 宝盈基础产业混合C 基金吧 档案 | 1.4337 | 1.4337 | 1.4678 | 1.4678 | -0.0341 | -2.32% | 开放申购 | 叶秀贤 |
| 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9786 | 1.9786 | 2.0305 | 2.0305 | -0.0519 | -2.56% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.1303 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 朱倩,郭玮羚 |
| 024761 | 富国中证800自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1683 | 1.1683 | -0.0098 | -0.84% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2265 | 1.2265 | 1.2339 | 1.2339 | -0.0074 | -0.60% | 限大额 | 李茜 |
| 006227 | 华宝科技先锋混合A 基金吧 档案 | 1.5515 | 1.5515 | 1.5717 | 1.5717 | -0.0202 | -1.29% | 开放申购 | 王正,姜松尚 |
| 021286 | 广发安盈混合E 基金吧 档案 | 1.5555 | 1.5555 | 1.5553 | 1.5553 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 吴敌,宋倩倩 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.2310 | 2.9430 | 1.2430 | 2.9550 | -0.0120 | -0.97% | 开放申购 | 李迪 |
| 000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4064 | 0.4064 | --- | --- | 暂停申购 | 王元春 |
| 025634 | 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 基金吧 档案 | 1.1990 | 4.0010 | 1.2350 | 4.0370 | -0.0360 | -2.91% | 开放申购 | 张琦 |
| 519060 | 海富通纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2162 | 2.4162 | 1.2179 | 2.4179 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 陈轶平 |
| 022498 | 国泰中证生物医药ETF联接E 基金吧 档案 | 0.9709 | 0.9709 | 0.9739 | 0.9739 | -0.0030 | -0.31% | 开放申购 | 梁杏 |
| 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 基金吧 档案 | 1.2504 | 1.2504 | 1.2517 | 1.2517 | -0.0013 | -0.10% | 暂停申购 | 曾鸿,和磊 |
| 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF 基金吧 档案 | 1.8471 | 1.8471 | 1.9006 | 1.9006 | -0.0535 | -2.81% | 场内交易 | 李俊 |
| 515860 | 嘉实新兴科技100ETF 基金吧 档案 | 1.5981 | 1.5981 | 1.6274 | 1.6274 | -0.0293 | -1.80% | 场内交易 | 尚可 |
| 024126 | 太平嘉裕债券A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 韩聪,张子权 |
| 512630 | 广发中证卫星产业ETF 基金吧 档案 | 1.3948 | 1.3948 | 1.3946 | 1.3946 | 0.0002 | 0.01% | 场内交易 | 吕鑫 |
| 019783 | 华安健康主题混合A 基金吧 档案 | 1.3208 | 1.3208 | 1.3291 | 1.3291 | -0.0083 | -0.62% | 开放申购 | 刘潇 |
| 019925 | 华宝竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.9331 | 0.9331 | 0.9714 | 0.9714 | -0.0383 | -3.94% | 开放申购 | 石坚 |
| 004403 | 平安股息精选沪港深A 基金吧 档案 | 1.5141 | 1.5141 | 1.5220 | 1.5220 | -0.0079 | -0.52% | 开放申购 | 刘杰 |
| 022420 | 中欧优享债券C 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6440 | 4.5850 | 1.6460 | 4.5870 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 刘彦春 |
| 014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C 基金吧 档案 | 1.3940 | 1.3940 | 1.3950 | 1.3950 | -0.0010 | -0.07% | 暂停申购 | 龙昌伦 |
| 562560 | 华夏中证全指信息技术ETF 基金吧 档案 | 1.7170 | 1.7170 | 1.7549 | 1.7549 | -0.0379 | -2.16% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 001337 | 鹏华弘益混合C 基金吧 档案 | 2.1124 | 2.1124 | 2.1133 | 2.1133 | -0.0009 | -0.04% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A 基金吧 档案 | 1.5817 | 2.4034 | 1.5846 | 2.4063 | -0.0029 | -0.18% | 限大额 | 张芊 |
| 005746 | 国泰聚利价值定开混合 基金吧 档案 | 1.2795 | 1.4285 | 1.2810 | 1.4300 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 程洲,程瑶 |
| 008804 | 招商添华纯债A 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.1067 | 1.0366 | 1.1066 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘禛君 |
| 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.8589 | 1.8589 | 1.9445 | 1.9445 | -0.0856 | -4.40% | 开放申购 | 刘洋 |
| 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C 基金吧 档案 | 2.0214 | 2.0214 | 1.9640 | 1.9640 | 0.0574 | 2.92% | 暂停申购 | 赵建 |
| 960034 | 国投瑞银稳定增利债券H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王侃 |
| 008271 | 大成优势企业混合A 基金吧 档案 | 2.4097 | 2.4097 | 2.4162 | 2.4162 | -0.0065 | -0.27% | 开放申购 | 刘旭 |
| 010433 | 广发新兴产业混合C 基金吧 档案 | 2.3830 | 2.7850 | 2.4300 | 2.8320 | -0.0470 | -1.93% | 开放申购 | 李巍 |
| 017621 | 易方达富惠纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.1212 | 1.0170 | 1.1212 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 010183 | 南方创业板ETF联接E 基金吧 档案 | 1.6147 | 1.6147 | 1.6573 | 1.6573 | -0.0426 | -2.57% | 开放申购 | 孙伟 |
| 018263 | 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 017591 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 程竹成 |
| 160418 | 华安中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2823 | 1.4363 | 1.2746 | 1.4286 | 0.0077 | 0.60% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 004569 | 招商制造业混合C 基金吧 档案 | 2.5950 | 2.5950 | 2.6650 | 2.6650 | -0.0700 | -2.63% | 开放申购 | 周欣,李华建 |
| 005760 | 富国周期优势混合A 基金吧 档案 | 3.0083 | 3.2585 | 3.0679 | 3.3181 | -0.0596 | -1.94% | 开放申购 | 沙炜 |
| 013788 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 基金吧 档案 | 1.2301 | 1.4540 | 1.2356 | 1.4595 | -0.0055 | -0.45% | 开放申购 | 王烨斌 |
| 012716 | 长盛创新先锋混合C 基金吧 档案 | 2.3918 | 2.3918 | 2.4265 | 2.4265 | -0.0347 | -1.43% | 开放申购 | 滕光耀 |
| 016050 | 华商高端装备制造股票C 基金吧 档案 | 4.5504 | 4.5504 | 4.7154 | 4.7154 | -0.1650 | -3.50% | 开放申购 | 陈夏琼,彭雾 |
| 021496 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,王浩 |
| 007431 | 浙商之江凤凰联接A 基金吧 档案 | 2.3717 | 2.3717 | 2.3911 | 2.3911 | -0.0194 | -0.81% | 开放申购 | 周文超 |
| 025398 | 银华创业板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0409 | 1.0409 | -0.0236 | -2.27% | 开放申购 | 张亦驰 |
| 010754 | 招商沪港深科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.5842 | 1.5842 | 1.6170 | 1.6170 | -0.0328 | -2.03% | 开放申购 | 晏磊 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.7022 | 1.7022 | 1.6912 | 1.6912 | 0.0110 | 0.65% | 场内交易 | 李俊 |
| 003039 | 广发集富纯债A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.4840 | 1.0300 | 1.4840 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 古渥 |
| 002380 | 工银香港中小盘美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2553 | 0.2553 | --- | --- | 限大额 | 单文 |
| 000587 | 大成灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.6920 | 4.0920 | 3.7230 | 4.1230 | -0.0310 | -0.83% | 开放申购 | 王磊 |
| 017941 | 国投瑞银国家安全混合C 基金吧 档案 | 1.2373 | 1.2573 | 1.2448 | 1.2648 | -0.0075 | -0.60% | 开放申购 | 李轩 |
| 005453 | 前海开源医疗健康A 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0997 | 1.0997 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 范洁 |
| 159390 | 国联中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.1767 | 1.2242 | 1.1832 | 1.2307 | -0.0065 | -0.55% | 场内交易 | 杜超,陈薪羽 |
| 024762 | 富国中证800自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1668 | 1.1668 | -0.0098 | -0.84% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 017611 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3986 | 1.3986 | 1.4056 | 1.4056 | -0.0070 | -0.50% | 开放申购 | 司帆 |
| 019334 | 大成红利汇聚混合A 基金吧 档案 | 1.2728 | 1.2728 | 1.2761 | 1.2761 | -0.0033 | -0.26% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 022784 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4500 | 1.4500 | 1.4506 | 1.4506 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 魏伟,刘嵩扬 |
| 009623 | 长城创新驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0672 | 1.0672 | -0.0232 | -2.17% | 开放申购 | 杨维维 |
| 012120 | 工银核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.8683 | 0.8683 | 0.8852 | 0.8852 | -0.0169 | -1.91% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 470011 | 汇添富多元收益债券C 基金吧 档案 | 1.3299 | 2.0253 | 1.3388 | 2.0342 | -0.0089 | -0.66% | 开放申购 | 刘通,花秀宁 |
| 020645 | 南方智弘混合A 基金吧 档案 | 1.3705 | 1.3705 | 1.3876 | 1.3876 | -0.0171 | -1.23% | 开放申购 | 金岚枫 |
| 110025 | 易方达资源行业混合 基金吧 档案 | 2.3910 | 2.3910 | 2.4380 | 2.4380 | -0.0470 | -1.93% | 开放申购 | 朱运 |
| 016641 | 华商稳健泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1416 | 1.1416 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 张永志,张雨迪 |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 1.4096 | 1.4096 | 1.4483 | 1.4483 | -0.0387 | -2.67% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 023599 | 中信保诚安鑫回报债券D 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.1581 | 1.1590 | 1.1590 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 陈岚,王颖 |
| 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.7228 | 1.7228 | 1.7784 | 1.7784 | -0.0556 | -3.13% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 000747 | 广发逆向策略混合A 基金吧 档案 | 3.4880 | 3.4880 | 3.5003 | 3.5003 | -0.0123 | -0.35% | 开放申购 | 程琨 |
| 021459 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨志远 |
| 000935 | 浙商汇金转型成长 基金吧 档案 | 1.3500 | 1.5000 | 1.3860 | 1.5360 | -0.0360 | -2.60% | 开放申购 | 马斌博 |
| 010392 | 易方达战略新兴产业股票C 基金吧 档案 | 1.6685 | 1.7385 | 1.7312 | 1.8012 | -0.0627 | -3.62% | 开放申购 | 欧阳良琦 |
| 023538 | 华夏安和债券A 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘明宇,郑洋 |
| 159572 | 易方达创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | 1.4082 | 1.4082 | 1.4405 | 1.4405 | -0.0323 | -2.24% | 场内交易 | 常锐 |
| 000930 | 博时黄金I 基金吧 档案 | 9.6803 | 4.0266 | 9.5842 | 3.9867 | 0.0961 | 1.00% | 暂停申购 | 赵云阳,王祥 |
| 007460 | 华安成长创新混合A 基金吧 档案 | 2.5574 | 2.5574 | 2.5764 | 2.5764 | -0.0190 | -0.74% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 159944 | 广发中证全指原材料ETF 基金吧 档案 | 1.5377 | 1.5377 | 1.5650 | 1.5650 | -0.0273 | -1.74% | 场内交易 | 姚曦 |
| 012737 | 广发创新药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5826 | 0.5826 | 0.5821 | 0.5821 | 0.0005 | 0.09% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1415 | 1.1415 | 1.1426 | 1.1426 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 贲兴振,李程 |
| 009017 | 银华港股通精选股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9949 | 0.9949 | -0.0109 | -1.10% | 开放申购 | 程桯 |
| 020758 | 永赢融安混合C 基金吧 档案 | 2.2431 | 2.2431 | 2.3317 | 2.3317 | -0.0886 | -3.80% | 限大额 | 高楠 |
| 017233 | 工银稳润一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0488 | 1.0488 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 陈涵 |
| 118002 | 易方达标普消费品指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.8130 | 2.8130 | --- | --- | 开放申购 | 王元春 |
| 014788 | 长城产业趋势混合A 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0567 | 1.0567 | -0.0200 | -1.89% | 开放申购 | 陈良栋 |
| 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 015172 | 摩根安全战略股票C 基金吧 档案 | 1.5727 | 1.5727 | 1.6128 | 1.6128 | -0.0401 | -2.49% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 026322 | 广发乾利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0366 | 1.0366 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3635 | 0.3969 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.3055 | 1.6161 | 2.4028 | 1.6808 | -0.0973 | -4.05% | 开放申购 | 邓童,窦福成 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF 基金吧 档案 | 0.8005 | 1.6010 | 0.7954 | 1.5908 | 0.0051 | 0.64% | 场内交易 | 丰晨成 |
| 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C 基金吧 档案 | 1.4961 | 1.7211 | 1.5200 | 1.7450 | -0.0239 | -1.57% | 开放申购 | 周思捷 |
| 003511 | 长盛可转债债券C 基金吧 档案 | 1.1969 | 1.6314 | 1.2151 | 1.6496 | -0.0182 | -1.50% | 开放申购 | 杨哲,历剑 |
| 005388 | 兴业安弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1780 | 1.4362 | 1.1778 | 1.4360 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 冯小波 |
| 014119 | 金鹰时代先锋混合A 基金吧 档案 | 0.6148 | 0.6148 | 0.6283 | 0.6283 | -0.0135 | -2.15% | 开放申购 | 王怀震 |
| 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3322 | 1.3322 | 1.3622 | 1.3622 | -0.0300 | -2.20% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 002947 | 大成景盛一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1536 | 1.2107 | 1.1570 | 1.2141 | -0.0034 | -0.29% | 暂停申购 | 王立 |
| 022424 | 广发中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1496 | 1.1496 | 1.1629 | 1.1629 | -0.0133 | -1.14% | 开放申购 | 陆志明 |
| 008373 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.6784 | 1.6784 | 1.7018 | 1.7018 | -0.0234 | -1.38% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 012189 | 华安优势龙头混合C 基金吧 档案 | 0.7454 | 0.7454 | 0.7568 | 0.7568 | -0.0114 | -1.51% | 开放申购 | 栾超 |
| 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5715 | 1.5715 | 1.5793 | 1.5793 | -0.0078 | -0.49% | 开放申购 | 李崟 |
| 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.1135 | 1.1166 | 1.1166 | -0.0031 | -0.28% | 暂停申购 | 方旻 |
| 516790 | 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 基金吧 档案 | 0.5652 | 0.5652 | 0.5715 | 0.5715 | -0.0063 | -1.10% | 场内交易 | 陈柯含 |
| 026448 | 大摩沪港深科技混合A 基金吧 档案 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9725 | 0.9725 | -0.0232 | -2.39% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 000942 | 广发信息技术联接A 基金吧 档案 | 1.5124 | 1.5124 | 1.5439 | 1.5439 | -0.0315 | -2.04% | 开放申购 | 霍华明 |
| 009672 | 平安恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 刘斌斌 |
| 017980 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF 基金吧 档案 | 1.4019 | 1.4019 | 1.4399 | 1.4399 | -0.0380 | -2.64% | 场内交易 | 姚曦 |
| 013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李家辉 |
| 014774 | 华安品质领先混合C 基金吧 档案 | 0.6168 | 0.6168 | 0.6266 | 0.6266 | -0.0098 | -1.56% | 开放申购 | 李杨 |
| 012710 | 华夏核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.8671 | 0.8671 | 0.9037 | 0.9037 | -0.0366 | -4.05% | 开放申购 | 时赟凯 |
| 024140 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 基金吧 档案 | 1.2164 | 1.2516 | 1.2256 | 1.2608 | -0.0092 | -0.75% | 开放申购 | 张羽翔,钟成亮 |
| 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 基金吧 档案 | 0.5732 | 0.5732 | 0.5763 | 0.5763 | -0.0031 | -0.54% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 011848 | 易方达商业模式优选混合C 基金吧 档案 | 0.8606 | 0.8606 | 0.8646 | 0.8646 | -0.0040 | -0.46% | 开放申购 | 郭杰 |
| 006604 | 嘉实消费精选股票A 基金吧 档案 | 1.3508 | 1.3508 | 1.3517 | 1.3517 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 吴越 |
| 011159 | 大成中小盘混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.5903 | 3.1260 | 2.6015 | 3.1372 | -0.0112 | -0.43% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3207 | 1.3207 | 1.3540 | 1.3540 | -0.0333 | -2.46% | 开放申购 | 彭海伟 |
| 016769 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨志远 |
| 013506 | 华安研究精选混合C 基金吧 档案 | 2.0712 | 2.0712 | 2.1203 | 2.1203 | -0.0491 | -2.32% | 开放申购 | 万建军 |
| 015027 | 鹏华增华混合C 基金吧 档案 | 0.7764 | 0.7764 | 0.7902 | 0.7902 | -0.0138 | -1.75% | 开放申购 | 赵花荣 |
| 024127 | 太平嘉裕债券C 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0229 | 1.0229 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 韩聪,张子权 |
| 001892 | 长盛新兴成长混合 基金吧 档案 | 2.9640 | 2.9640 | 3.0450 | 3.0450 | -0.0810 | -2.66% | 开放申购 | 汤其勇 |
| 023595 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 基金吧 档案 | 1.1935 | 1.1935 | 1.2074 | 1.2074 | -0.0139 | -1.15% | 开放申购 | 黄稚,刘裴 |
| 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.9214 | 2.9214 | 2.9591 | 2.9591 | -0.0377 | -1.27% | 开放申购 | 黄稚 |
| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 550015 | 中信保诚至远动力混合A 基金吧 档案 | 2.7399 | 2.7399 | 2.7982 | 2.7982 | -0.0583 | -2.08% | 开放申购 | 王睿 |
| 018342 | 国富研究精选混合C 基金吧 档案 | 2.7188 | 2.7188 | 2.7355 | 2.7355 | -0.0167 | -0.61% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 009341 | 易方达均衡成长股票 基金吧 档案 | 1.4133 | 1.4133 | 1.4385 | 1.4385 | -0.0252 | -1.75% | 限大额 | 陈皓 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B 基金吧 档案 | 1.3984 | 2.6260 | 1.3991 | 2.6267 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 胡剑 |
| 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 2.2800 | 2.2800 | 2.2866 | 2.2866 | -0.0066 | -0.29% | 封闭期 | 冷文鹏 |
| 013192 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 010128 | 宝盈发展新动能股票A 基金吧 档案 | 1.3930 | 1.3930 | 1.4200 | 1.4200 | -0.0270 | -1.90% | 开放申购 | 王灏 |
| 010206 | 国寿安保裕安混合C 基金吧 档案 | 1.3068 | 1.3268 | 1.3164 | 1.3364 | -0.0096 | -0.73% | 暂停申购 | 余罡 |
| 013900 | 摩根全景优势股票C 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0221 | 1.0221 | -0.0207 | -2.03% | 开放申购 | 倪权生 |
| 009863 | 富国创新趋势股票A 基金吧 档案 | 0.7765 | 0.7765 | 0.7926 | 0.7926 | -0.0161 | -2.03% | 开放申购 | 曹晋 |
| 000649 | 长城久鑫混合A 基金吧 档案 | 2.1803 | 2.6692 | 2.2063 | 2.7010 | -0.0260 | -1.18% | 开放申购 | 余欢 |
| 180013 | 银华领先策略混合 基金吧 档案 | 1.0896 | 2.9304 | 1.0952 | 2.9360 | -0.0056 | -0.51% | 开放申购 | 苏静然,向伊达 |
| 017102 | 大摩数字经济混合A 基金吧 档案 | 2.6260 | 2.6260 | 2.7132 | 2.7132 | -0.0872 | -3.21% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 012976 | 西部利得碳中和混合发起C 基金吧 档案 | 0.8690 | 0.8790 | 0.8971 | 0.9071 | -0.0281 | -3.13% | 开放申购 | 何奇 |
| 017669 | 大成卓远视野混合A 基金吧 档案 | 1.2275 | 1.2275 | 1.2332 | 1.2332 | -0.0057 | -0.46% | 开放申购 | 徐彦 |
| 023460 | 广发安盈混合F 基金吧 档案 | 1.5677 | 1.5677 | 1.5675 | 1.5675 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 吴敌,宋倩倩 |
| 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 基金吧 档案 | 0.9376 | 0.9376 | 0.9474 | 0.9474 | -0.0098 | -1.03% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A 基金吧 档案 | 2.5090 | 3.7240 | 2.5570 | 3.7720 | -0.0480 | -1.88% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 019260 | 富国恒生红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3419 | 1.4739 | 1.3572 | 1.4892 | -0.0153 | -1.13% | 开放申购 | 葛俊阳 |
| 018447 | 长城价值优选混合C 基金吧 档案 | 0.9017 | 0.9017 | 0.9050 | 0.9050 | -0.0033 | -0.36% | 开放申购 | 杨建华,张坚 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.3625 | 1.3625 | 1.3991 | 1.3991 | -0.0366 | -2.62% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 290007 | 泰信债券增强收益A 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.6453 | 1.1216 | 1.6451 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 方媛 |
| 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A 基金吧 档案 | 2.0411 | 2.0411 | 1.9832 | 1.9832 | 0.0579 | 2.92% | 暂停申购 | 赵建 |
| 010341 | 招商产业精选股票A 基金吧 档案 | 1.1522 | 1.1522 | 1.1720 | 1.1720 | -0.0198 | -1.69% | 开放申购 | 陆文凯 |
| 011527 | 博时恒悦6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2041 | 1.2041 | 1.2078 | 1.2078 | -0.0037 | -0.31% | 开放申购 | 杜文歌,骆家伟 |
| 027077 | 易方达恒安稳健6个月持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王晓晨 |
| 010761 | 华商甄选回报混合A 基金吧 档案 | 2.3265 | 2.3265 | 2.3688 | 2.3688 | -0.0423 | -1.79% | 开放申购 | 孙蔚,崔志鹏,余懿 |
| 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7648 | 1.9258 | 1.8267 | 1.9877 | -0.0619 | -3.39% | 开放申购 | 梁杏,朱碧莹 |
| 022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0597 | 1.0110 | 1.0597 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 程剑,张博洋 |
| 270045 | 广发双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.2008 | 1.6322 | 1.2005 | 1.6319 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 代宇 |
| 011384 | 南方远见回报股票A 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.0935 | 1.1274 | 1.1274 | -0.0339 | -3.01% | 限大额 | 张磊 |
| 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.9415 | 2.9415 | 2.9830 | 2.9830 | -0.0415 | -1.39% | 开放申购 | 林小聪 |
| 021542 | 国投瑞银信息消费混合C 基金吧 档案 | 1.1198 | 1.1348 | 1.1544 | 1.1694 | -0.0346 | -3.00% | 开放申购 | 马柯 |
| 240009 | 华宝先进成长混合 基金吧 档案 | 4.6248 | 4.8928 | 4.6739 | 4.9419 | -0.0491 | -1.05% | 开放申购 | 陈怀逸 |
| 018398 | 博时中证医疗指数发起式C 基金吧 档案 | 0.8212 | 0.8212 | 0.8215 | 0.8215 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 003040 | 广发集富纯债C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.2990 | 1.0300 | 1.2990 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 古渥 |
| 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1609 | 0.1609 | --- | --- | 暂停申购 | 邓云龙 |
| 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4663 | 1.4663 | 1.4853 | 1.4853 | -0.0190 | -1.28% | 开放申购 | 司帆 |
| 012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8422 | 0.8422 | 0.8645 | 0.8645 | -0.0223 | -2.58% | 开放申购 | 陈建华 |
| 022923 | 易方达深证100ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.7230 | 1.7230 | 1.7479 | 1.7479 | -0.0249 | -1.42% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2544 | 0.2544 | --- | --- | 限大额 | 刘平,徐恒,郭琨研 |
| 007223 | 工银中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4458 | 1.4458 | 1.4696 | 1.4696 | -0.0238 | -1.62% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 510170 | 国联安上证商品ETF 基金吧 档案 | 1.3810 | 1.7130 | 1.4120 | 1.7520 | -0.0310 | -2.20% | 场内交易 | 黄欣,沈晔 |
| 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.3866 | 0.3866 | 0.3841 | 0.3841 | 0.0025 | 0.65% | 开放申购 | 侯昊,许荣漫 |
| 022497 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 基金吧 档案 | 1.7943 | 1.7943 | 1.8572 | 1.8572 | -0.0629 | -3.39% | 开放申购 | 梁杏,朱碧莹 |
| 960010 | 工银核心价值混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何肖颉 |
| 001532 | 华安文体健康混合A 基金吧 档案 | 4.7330 | 4.7330 | 4.8260 | 4.8260 | -0.0930 | -1.93% | 开放申购 | 刘畅畅,桑翔宇 |
| 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8062 | 0.8062 | 0.8362 | 0.8362 | -0.0300 | -3.59% | 开放申购 | 董瑾,罗昊 |
| 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1325 | 1.1325 | -0.0135 | -1.19% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 010281 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易,孟清扬 |
| 000457 | 摩根核心成长股票A 基金吧 档案 | 3.4389 | 3.7479 | 3.5385 | 3.8475 | -0.0996 | -2.81% | 开放申购 | 李博 |
| 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3235 | 1.3235 | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
| 001017 | 宏利改革动力混合A 基金吧 档案 | 1.5224 | 1.7524 | 1.5447 | 1.7747 | -0.0223 | -1.44% | 开放申购 | 陈旭东 |
| 023320 | 华宝中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2233 | 1.2233 | 1.2374 | 1.2374 | -0.0141 | -1.14% | 开放申购 | 徐林明,喻银尤 |
| 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3564 | 1.3564 | 1.3696 | 1.3696 | -0.0132 | -0.96% | 开放申购 | 杜晓海,王宁宁 |
| 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 6.4353 | 6.4353 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A 基金吧 档案 | 0.8576 | 0.8576 | 0.8606 | 0.8606 | -0.0030 | -0.35% | 开放申购 | 赵旭照 |
| 006707 | 永赢宏益债券A 基金吧 档案 | 1.3069 | 1.3144 | 1.3065 | 1.3140 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 谢越,田甜 |
| 011790 | 建信创新驱动混合 基金吧 档案 | 1.1687 | 1.1687 | 1.1930 | 1.1930 | -0.0243 | -2.04% | 开放申购 | 邵卓 |
| 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0795 | 1.0795 | -0.0082 | -0.76% | 开放申购 | 孙伟 |
| 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1857 | 2.1857 | --- | --- | 开放申购 | 廖欣宇 |
| 013258 | 南方通元6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0279 | 1.0168 | 1.0288 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 何康,刘盈杏 |
| 003269 | 招商招乾3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1494 | 1.5396 | 1.1495 | 1.5397 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王梓林 |
| 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6492 | 1.6492 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 001540 | 浙商汇金转型驱动 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.1010 | 1.1010 | -0.0310 | -2.82% | 开放申购 | 陈顾君,胡晓楠 |
| 008935 | 大成科技消费股票C 基金吧 档案 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9905 | 0.9905 | -0.0265 | -2.68% | 开放申购 | 杜聪 |
| 001741 | 广发百发大数据精选混合A 基金吧 档案 | 1.5380 | 1.5940 | 1.5890 | 1.6450 | -0.0510 | -3.21% | 限大额 | 陈韫中 |
| 016288 | 大成消费机遇混合C 基金吧 档案 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9482 | 0.9482 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 黄涛 |
| 010221 | 海富通消费核心混合C 基金吧 档案 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8989 | 0.8989 | -0.0119 | -1.32% | 开放申购 | 黄峰 |
| 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘翀,李家祺 |
| 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1301 | 1.1301 | -0.0119 | -1.05% | 限大额 | 倪斌 |
| 006060 | 鹏扬泓利债券C 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.2492 | 1.0802 | 1.2522 | -0.0030 | -0.28% | 限大额 | 杨爱斌,张勋 |
| 025238 | 华夏创业板ETF联接D 基金吧 档案 | 1.8521 | 1.8521 | 1.9006 | 1.9006 | -0.0485 | -2.55% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 021227 | 平安价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.9681 | 0.9681 | 0.9727 | 0.9727 | -0.0046 | -0.47% | 开放申购 | 何杰 |
| 002891 | 华夏移动互联混合人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7610 | 1.7610 | --- | --- | 限大额 | 刘平,徐恒,郭琨研 |
| 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 | 1.8910 | 1.8910 | 1.9121 | 1.9121 | -0.0211 | -1.10% | 限大额 | 张军 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.2956 | 1.2956 | 1.3221 | 1.3221 | -0.0265 | -2.00% | 场内交易 | 柳军,笪篁 |
| 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 4.6811 | 4.6811 | --- | --- | 限大额 | 徐成,狄星华 |
| 010156 | 长盛核心成长混合C 基金吧 档案 | 1.4230 | 1.4230 | 1.4629 | 1.4629 | -0.0399 | -2.73% | 开放申购 | 汤其勇 |
| 006021 | 广发沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.6594 | 1.6594 | 1.6791 | 1.6791 | -0.0197 | -1.17% | 开放申购 | 赵杰 |
| 159288 | 银华创业板综ETF 基金吧 档案 | 0.9874 | 0.9874 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0244 | -2.41% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 022671 | 招商中证A500指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.2442 | 1.2442 | 1.2574 | 1.2574 | -0.0132 | -1.05% | 开放申购 | 邓童 |
| 007048 | 平安安心灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7594 | 1.0394 | 0.7641 | 1.0441 | -0.0047 | -0.62% | 开放申购 | 王博 |
| 015042 | 国泰国证房地产行业指数C 基金吧 档案 | 0.6151 | 0.6151 | 0.6208 | 0.6208 | -0.0057 | -0.92% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 004960 | 平安合泰定开债 基金吧 档案 | 1.1183 | 1.2532 | 1.1182 | 1.2531 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1846 | 0.1846 | --- | --- | 暂停申购 | 杨桢霄 |
| 257070 | 国联安优选行业混合 基金吧 档案 | 4.0336 | 4.3346 | 4.1618 | 4.4628 | -0.1282 | -3.08% | 开放申购 | 潘明 |
| 023766 | 华夏中证全指证券公司ETF联接D 基金吧 档案 | 1.1398 | 1.1398 | 1.1485 | 1.1485 | -0.0087 | -0.76% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.3259 | 1.3259 | 1.3372 | 1.3372 | -0.0113 | -0.85% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 025168 | 永赢国证自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1410 | 1.1410 | -0.0098 | -0.86% | 开放申购 | 刘庭宇 |
| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1409 | 1.1409 | -0.0182 | -1.60% | 开放申购 | 王颖 |
| 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.1090 | 1.0739 | 1.1089 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 武磊 |
| 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王家萌 |
| 012253 | 鹏扬景润一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1342 | 1.1342 | 1.1343 | 1.1343 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李人望 |
| 010126 | 平安价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.1945 | 1.1945 | 1.2339 | 1.2339 | -0.0394 | -3.19% | 开放申购 | 黄维 |
| 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A 基金吧 档案 | 1.2916 | 1.2916 | 1.2982 | 1.2982 | -0.0066 | -0.51% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0138 | -1.35% | 开放申购 | 赵伟 |
| 000130 | 大成景兴信用债债券A 基金吧 档案 | 1.6774 | 1.9774 | 1.6775 | 1.9775 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孙丹 |
| 015635 | 汇安价值先锋混合A 基金吧 档案 | 0.6877 | 0.6877 | 0.7117 | 0.7117 | -0.0240 | -3.37% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A 基金吧 档案 | 2.6228 | 2.6228 | 2.7123 | 2.7123 | -0.0895 | -3.30% | 开放申购 | 容志能 |
| 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3961 | 1.3961 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 2.1225 | 2.1225 | 2.1813 | 2.1813 | -0.0588 | -2.70% | 开放申购 | 梅律吾 |
| 019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1216 | 1.1216 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈轶平,江勇 |
| 014186 | 招商专精特新股票C 基金吧 档案 | 1.1983 | 1.1983 | 1.2278 | 1.2278 | -0.0295 | -2.40% | 开放申购 | 韩冰 |
| 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1089 | 1.1089 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 蔡丹,葛曦 |
| 002582 | 招商丰凯混合C 基金吧 档案 | 1.6680 | 1.6680 | 1.6850 | 1.6850 | -0.0170 | -1.01% | 开放申购 | 孙麓深 |
| 022670 | 招商中证A500指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.2490 | 1.2490 | 1.2621 | 1.2621 | -0.0131 | -1.04% | 开放申购 | 邓童 |
| 023600 | 中信保诚安鑫回报债券E 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1579 | 1.1579 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 陈岚,王颖 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选混合 基金吧 档案 | 1.6480 | 2.1257 | 1.6569 | 2.1346 | -0.0089 | -0.54% | 开放申购 | 徐慕浩 |
| 009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A 基金吧 档案 | 1.1494 | 1.1494 | 1.1493 | 1.1493 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑青 |
| 022383 | 建信中证A股指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.2497 | 1.2497 | 1.2643 | 1.2643 | -0.0146 | -1.15% | 开放申购 | 叶乐天,张溢麟 |
| 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0917 | 1.0917 | -0.0349 | -3.20% | 开放申购 | 沈若雨 |
| 005826 | 华夏潜龙精选股票 基金吧 档案 | 2.3830 | 2.3830 | 2.3914 | 2.3914 | -0.0084 | -0.35% | 开放申购 | 徐恒 |
| 006003 | 工银医药健康股票C 基金吧 档案 | 2.0906 | 2.6338 | 2.0830 | 2.6262 | 0.0076 | 0.36% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 001528 | 诺安先进制造股票A 基金吧 档案 | 3.2440 | 3.2440 | 3.3060 | 3.3060 | -0.0620 | -1.88% | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 512290 | 国泰中证生物医药ETF 基金吧 档案 | 0.9588 | 0.9588 | 0.9620 | 0.9620 | -0.0032 | -0.33% | 场内交易 | 梁杏,黄岳 |
| 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.3723 | 1.0582 | 1.3722 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 武磊 |
| 020963 | 中信保诚景华D 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0979 | 1.0713 | 1.0979 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈岚 |
| 002979 | 广发中证全指金融地产联接C 基金吧 档案 | 1.1961 | 1.1961 | 1.1948 | 1.1948 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 002701 | 东方红汇阳债券A 基金吧 档案 | 1.1538 | 1.4788 | 1.1551 | 1.4801 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 孔令超 |
| 519981 | 长信标普100等权重指数人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2070 | 2.7240 | --- | --- | 限大额 | 傅瑶纯 |
| 002702 | 东方红汇阳债券C 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.4296 | 1.1369 | 1.4309 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 孔令超 |
| 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF 基金吧 档案 | 1.5868 | 1.5868 | 1.6102 | 1.6102 | -0.0234 | -1.45% | 场内交易 | 张金志 |
| 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1196 | 1.1196 | -0.0085 | -0.76% | 开放申购 | 孙伟 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.7439 | 2.3109 | 0.7466 | 2.3136 | -0.0027 | -0.36% | 开放申购 | 吕功绩 |
| 012738 | 广发创新药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5771 | 0.5771 | 0.5766 | 0.5766 | 0.0005 | 0.09% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1800 | 1.8090 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
| 018003 | 南方兴盛先锋混合C 基金吧 档案 | 2.1876 | 2.2576 | 2.1937 | 2.2637 | -0.0061 | -0.28% | 开放申购 | 林朝雄 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7356 | 2.6466 | 1.7358 | 2.6468 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 胡剑,张凯頔 |
| 005043 | 国寿安保健康科学混合A 基金吧 档案 | 0.9674 | 0.9674 | 0.9651 | 0.9651 | 0.0023 | 0.24% | 开放申购 | 王雪莹 |
| 006271 | 汇安核心成长混合C 基金吧 档案 | 1.3985 | 1.3985 | 1.4440 | 1.4440 | -0.0455 | -3.15% | 开放申购 | 陈思余 |
| 016633 | 富国中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1217 | 1.1217 | -0.0200 | -1.78% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 009197 | 华银鼎盛中短债C 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1248 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 董鎏洋 |
| 008124 | 中邮中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.5890 | 1.5890 | 1.6182 | 1.6182 | -0.0292 | -1.80% | 开放申购 | 王高 |
| 026866 | 华安智优量化选股股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张序 |
| 000063 | 长盛电子信息主题混合A 基金吧 档案 | 1.5794 | 1.5794 | 1.6023 | 1.6023 | -0.0229 | -1.43% | 开放申购 | 朱律 |
| 011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.1326 | 1.1325 | 1.1325 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 164510 | 国富恒利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9638 | 1.4189 | 0.9644 | 1.4195 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 刘怡敏,吴楚男 |
| 023232 | 国泰合利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0570 | 1.0385 | 1.0585 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 程瑶 |
| 008555 | 华商龙头优势混合 基金吧 档案 | 1.8311 | 1.8311 | 1.8991 | 1.8991 | -0.0680 | -3.58% | 开放申购 | 彭雾 |
| 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6170 | 1.8070 | 1.6330 | 1.8230 | -0.0160 | -0.98% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 008076 | 招商核心优选股票C 基金吧 档案 | 0.7666 | 0.7666 | 0.7750 | 0.7750 | -0.0084 | -1.08% | 开放申购 | 张磊 |
| 022890 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 基金吧 档案 | 1.1643 | 1.1890 | 1.1746 | 1.1993 | -0.0103 | -0.88% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 000209 | 中信保诚新兴产业混合A 基金吧 档案 | 2.8728 | 2.8728 | 2.9331 | 2.9331 | -0.0603 | -2.06% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 002910 | 易方达供给改革混合 基金吧 档案 | 3.9423 | 3.9423 | 4.1054 | 4.1054 | -0.1631 | -3.97% | 开放申购 | 杨宗昌 |
| 563990 | 富国中证800自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.3451 | 1.3451 | 1.3571 | 1.3571 | -0.0120 | -0.88% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 001144 | 大成互联网思维混合A 基金吧 档案 | 2.1697 | 2.1697 | 2.2251 | 2.2251 | -0.0554 | -2.49% | 开放申购 | 郭玮羚 |
| 520730 | 万家恒生港股通汽车主题ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李自龙 |
| 006516 | 浙商汇金短债A 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.2291 | 1.0310 | 1.2290 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 程嘉伟,宋怡健 |
| 023470 | 国投瑞银稳定增利债券E 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.0817 | 1.0813 | 1.0826 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王侃 |
| 400011 | 东方核心动力混合A 基金吧 档案 | 1.6249 | 2.2619 | 1.6551 | 2.2921 | -0.0302 | -1.82% | 限大额 | 盛泽 |
| 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.4266 | 1.0294 | 1.4294 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 杨立春,韩海平 |
| 019343 | 富国价值发现混合C 基金吧 档案 | 1.2014 | 1.2014 | 1.2154 | 1.2154 | -0.0140 | -1.15% | 限大额 | 刘莉莉 |
| 017461 | 长城久鑫混合C 基金吧 档案 | 2.1373 | 2.1373 | 2.1627 | 2.1627 | -0.0254 | -1.17% | 开放申购 | 余欢 |
| 023712 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李赫 |
| 025478 | 华夏上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9513 | 0.9513 | 0.9569 | 0.9569 | -0.0056 | -0.59% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C 基金吧 档案 | 1.5993 | 1.5993 | 1.6227 | 1.6227 | -0.0234 | -1.44% | 开放申购 | 陈旭东 |
| 009163 | 广发医疗保健股票C 基金吧 档案 | 1.7785 | 1.7785 | 1.7861 | 1.7861 | -0.0076 | -0.43% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 011778 | 易方达稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.9121 | 0.9121 | 0.9103 | 0.9103 | 0.0018 | 0.20% | 开放申购 | 孙松 |
| 016831 | 广发恒裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.1255 | 1.1253 | 1.1253 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邱世磊,宋倩倩 |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 2.2640 | 2.4770 | 2.2900 | 2.5030 | -0.0260 | -1.14% | 开放申购 | 王刚 |
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4272 | 1.7972 | --- | --- | 开放申购 | 刘扬 |
| 023727 | 博时上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3621 | 1.3621 | 1.3943 | 1.3943 | -0.0322 | -2.31% | 开放申购 | 刘玉强 |
| 025955 | 华宝北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.8736 | 0.8736 | 0.8818 | 0.8818 | -0.0082 | -0.93% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y 基金吧 档案 | 1.8329 | 1.8329 | 1.8464 | 1.8464 | -0.0135 | -0.73% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 013995 | 嘉实融惠混合A 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1134 | 1.1134 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 胡永青 |
| 017244 | 南方前瞻动力混合A 基金吧 档案 | 1.4673 | 1.4673 | 1.4996 | 1.4996 | -0.0323 | -2.15% | 开放申购 | 钟贇 |
| 022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李宇昂 |
| 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶然 |
| 025716 | 安联睿利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9831 | 0.9831 | -0.0031 | -0.32% | 开放申购 | 苏玉平 |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF 基金吧 档案 | 2.3077 | 2.3077 | 2.3537 | 2.3537 | -0.0460 | -1.95% | 场内交易 | 李俊 |
| 016699 | 易方达丰和债券C 基金吧 档案 | 1.4980 | 1.4980 | 1.5093 | 1.5093 | -0.0113 | -0.75% | 开放申购 | 张清华,何一铖 |
| 013394 | 信澳价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.7925 | 0.7925 | 0.8043 | 0.8043 | -0.0118 | -1.47% | 开放申购 | 李晓西,孔晓语 |
| 015422 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,汪轻舟 |
| 007750 | 广发优势增长股票 基金吧 档案 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9230 | 0.9230 | -0.0145 | -1.57% | 开放申购 | 段涛,印培 |
| 024375 | 南方中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0537 | 1.0537 | -0.0110 | -1.04% | 开放申购 | 解锐 |
| 018454 | 大成互联网思维混合C 基金吧 档案 | 2.1384 | 2.1384 | 2.1930 | 2.1930 | -0.0546 | -2.49% | 开放申购 | 郭玮羚 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A 基金吧 档案 | 0.7984 | 2.6644 | 0.8013 | 2.6673 | -0.0029 | -0.36% | 开放申购 | 吕功绩 |
| 570008 | 诺德周期策略混合 基金吧 档案 | 4.4310 | 5.3260 | 4.5790 | 5.4740 | -0.1480 | -3.23% | 开放申购 | 罗世锋,陈国光 |
| 021812 | 东兴宸泰量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.5529 | 1.5529 | 1.5619 | 1.5619 | -0.0090 | -0.58% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1921 | 1.1921 | 1.2051 | 1.2051 | -0.0130 | -1.08% | 开放申购 | 沈鑫 |
| 002304 | 平安安心灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7643 | 1.0443 | 0.7690 | 1.0490 | -0.0047 | -0.61% | 开放申购 | 王博 |
| 017656 | 嘉实价值丰裕混合C 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1432 | 1.1432 | -0.0171 | -1.50% | 开放申购 | 吴悠 |
| 014728 | 易方达成长动力混合C 基金吧 档案 | 2.3548 | 2.3548 | 2.3871 | 2.3871 | -0.0323 | -1.35% | 限大额 | 刘健维 |
| 009363 | 招商丰盈积极配置混合C 基金吧 档案 | 0.6578 | 0.6578 | 0.6731 | 0.6731 | -0.0153 | -2.27% | 开放申购 | 郭锐,文仲阳 |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.4258 | 1.4258 | 1.4373 | 1.4373 | -0.0115 | -0.80% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.1327 | 1.1327 | 1.1436 | 1.1436 | -0.0109 | -0.95% | 限大额 | 倪斌,王超 |
| 024880 | 华夏上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0566 | 1.0566 | -0.0220 | -2.08% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 011975 | 广发均衡回报混合A 基金吧 档案 | 0.8614 | 0.8614 | 0.8729 | 0.8729 | -0.0115 | -1.32% | 开放申购 | 刘玉 |
| 022189 | 鹏华金城混合A 基金吧 档案 | 1.1766 | 1.1766 | 1.1875 | 1.1875 | -0.0109 | -0.92% | 限大额 | 刘方正 |
| 026094 | 易方达中证A500量化增强C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0109 | -1.08% | 开放申购 | 官泽帆,黄浩东 |
| 004686 | 华夏研究精选股票 基金吧 档案 | 1.6362 | 1.6362 | 1.6657 | 1.6657 | -0.0295 | -1.77% | 开放申购 | 刘文成 |
| 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合E 基金吧 档案 | 1.1407 | 1.1407 | 1.1439 | 1.1439 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 方旻 |
| 022057 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李宇昂 |
| 004343 | 南方创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6162 | 1.6162 | 1.6588 | 1.6588 | -0.0426 | -2.57% | 开放申购 | 孙伟 |
| 017138 | 长盛盛逸9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.1187 | 1.0776 | 1.1197 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 王贵君,历剑 |
| 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 基金吧 档案 | 1.3224 | 1.3224 | 1.3474 | 1.3474 | -0.0250 | -1.86% | 开放申购 | 何琦 |
| 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王家萌 |
| 018860 | 嘉实产业优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0525 | 1.0525 | -0.0160 | -1.52% | 开放申购 | 沈玉梁 |
| 002001 | 华夏回报混合A 基金吧 档案 | 1.3580 | 4.9570 | 1.3630 | 4.9620 | -0.0050 | -0.37% | 限大额 | 王君正 |
| 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 基金吧 档案 | 3.1977 | 3.2227 | 3.3282 | 3.3532 | -0.1305 | -3.92% | 开放申购 | 施成 |
| 002885 | 大摩万众创新混合A 基金吧 档案 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9644 | 0.9644 | -0.0314 | -3.26% | 开放申购 | 李子扬 |
| 006140 | 广发集嘉债券A 基金吧 档案 | 1.2737 | 1.4768 | 1.2952 | 1.4983 | -0.0215 | -1.66% | 开放申购 | 李晓博,王海涛 |
| 017932 | 富达传承6个月股票C 基金吧 档案 | 1.2406 | 1.2406 | 1.2602 | 1.2602 | -0.0196 | -1.56% | 开放申购 | 周文群,张笑牧 |
| 018040 | 财通资管鑫锐混合E 基金吧 档案 | 1.6157 | 1.6157 | 1.6239 | 1.6239 | -0.0082 | -0.50% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 510570 | 兴业中证500ETF 基金吧 档案 | 1.1922 | 1.1922 | 1.2133 | 1.2133 | -0.0211 | -1.74% | 场内交易 | 张诗悦,徐成城 |
| 013137 | 摩根动力精选混合C 基金吧 档案 | 2.9098 | 2.9098 | 3.0018 | 3.0018 | -0.0920 | -3.06% | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 517030 | 易方达中证沪港深300ETF 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0831 | 1.0831 | -0.0070 | -0.65% | 场内交易 | 刘砚芳 |
| 563680 | 汇添富中证800自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.3188 | 1.3188 | 1.3308 | 1.3308 | -0.0120 | -0.90% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 023758 | 鹏华上证科创综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3401 | 1.3401 | 1.3715 | 1.3715 | -0.0314 | -2.29% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6160 | 1.6160 | 1.6180 | 1.6180 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 刘彦春 |
| 001626 | 国泰央企改革股票A 基金吧 档案 | 1.6507 | 1.6507 | 1.6603 | 1.6603 | -0.0096 | -0.58% | 开放申购 | 张容赫 |
| 012975 | 西部利得碳中和混合发起A 基金吧 档案 | 0.8853 | 0.8953 | 0.9139 | 0.9239 | -0.0286 | -3.13% | 开放申购 | 何奇 |
| 011283 | 华夏消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5332 | 0.5332 | 0.5331 | 0.5331 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 016060 | 大成健康产业混合C 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0060 | 0.52% | 开放申购 | 杨挺 |
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.3536 | 1.5020 | 1.3699 | 1.5183 | -0.0163 | -1.19% | 场内交易 | 田希蒙,葛俊阳 |
| 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.9427 | 0.9427 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0011 | 0.12% | 场内交易 | 刘杰 |
| 009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.2285 | 1.0997 | 1.2287 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 卢珊 |
| 159965 | 国联央视财经50ETF 基金吧 档案 | 1.6270 | 1.6270 | 1.6274 | 1.6274 | -0.0004 | -0.02% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 560880 | 广发中证全指家用电器ETF 基金吧 档案 | 1.4917 | 1.4917 | 1.4882 | 1.4882 | 0.0035 | 0.24% | 场内交易 | 陆志明 |
| 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 章鸽武 |
| 022194 | 鹏华安诚混合E 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 023592 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 基金吧 档案 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 黄稚 |
| 004266 | 招商沪港深科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.6194 | 1.7084 | 1.6529 | 1.7419 | -0.0335 | -2.03% | 开放申购 | 晏磊 |
| 006154 | 华安制造先锋混合A 基金吧 档案 | 4.0100 | 4.0100 | 4.0993 | 4.0993 | -0.0893 | -2.18% | 限大额 | 刘畅畅 |
| 026688 | 汇添富中证港股通综合指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴振翔 |
| 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF 基金吧 档案 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1672 | 1.1672 | -0.0025 | -0.21% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 180010 | 银华优质增长混合 基金吧 档案 | 1.3683 | 4.6290 | 1.3753 | 4.6360 | -0.0070 | -0.51% | 开放申购 | 贲兴振 |
| 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.3727 | 1.3727 | 1.4080 | 1.4080 | -0.0353 | -2.51% | 开放申购 | 韩创 |
| 008586 | 华夏人工智能ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3052 | 1.3052 | 1.3339 | 1.3339 | -0.0287 | -2.15% | 开放申购 | 李俊 |
| 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7652 | 0.7652 | 0.7738 | 0.7738 | -0.0086 | -1.11% | 开放申购 | 黄稚 |
| 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A 基金吧 档案 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4996 | 1.4996 | -0.0645 | -4.30% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
| 012278 | 国泰佳益混合C 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 王琳 |
| 012660 | 华安新乐享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6012 | 1.6012 | 1.6022 | 1.6022 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 张瑞,郑伟山 |
| 217023 | 招商信用增强债券A 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.7459 | 1.1437 | 1.7478 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 滕越,夏里鹏 |
| 023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 基金吧 档案 | 1.3360 | 1.3360 | 1.3568 | 1.3568 | -0.0208 | -1.53% | 开放申购 | 殷瑞飞,钱瀚 |
| 025060 | 国泰优质核心混合A 基金吧 档案 | 0.8729 | 0.8729 | 0.8709 | 0.8709 | 0.0020 | 0.23% | 开放申购 | 李海 |
| 007653 | 长盛稳益6个月A 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0616 | 1.0388 | 1.0615 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 段鹏 |
| 005391 | 工银创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7496 | 1.7496 | 1.7953 | 1.7953 | -0.0457 | -2.55% | 开放申购 | 赵栩 |
| 017370 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 240019 | 华宝中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5923 | 2.1571 | 1.5826 | 2.1474 | 0.0097 | 0.61% | 开放申购 | 丰晨成 |
| 012578 | 富国红利混合A 基金吧 档案 | 1.2134 | 1.2634 | 1.2219 | 1.2719 | -0.0085 | -0.70% | 开放申购 | 孙彬 |
| 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5780 | 0.5780 | 0.5812 | 0.5812 | -0.0032 | -0.55% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 000684 | 长盛养老健康混合A 基金吧 档案 | 1.8546 | 1.8546 | 1.8708 | 1.8708 | -0.0162 | -0.87% | 开放申购 | 郝征 |
| 024647 | 中欧制造升级混合发起A 基金吧 档案 | 0.9146 | 0.9146 | 0.9250 | 0.9250 | -0.0104 | -1.12% | 开放申购 | 钟鸣 |
| 026430 | 华商核心优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王毅文 |
| 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6328 | 1.6328 | 1.6480 | 1.6480 | -0.0152 | -0.92% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C 基金吧 档案 | 0.8179 | 0.8179 | 0.8208 | 0.8208 | -0.0029 | -0.35% | 开放申购 | 赵旭照 |
| 001576 | 国泰智能装备股票A 基金吧 档案 | 2.3233 | 2.4253 | 2.3645 | 2.4665 | -0.0412 | -1.74% | 开放申购 | 王阳 |
| 005125 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8255 | 1.9789 | 1.8226 | 1.9760 | 0.0029 | 0.16% | 开放申购 | 胡一江 |
| 025010 | 招商沪深300指数增强Y 基金吧 档案 | 1.7451 | 1.7451 | 1.7545 | 1.7545 | -0.0094 | -0.54% | 开放申购 | 王平,王宁远 |
| 011372 | 华商远见价值C 基金吧 档案 | 0.7834 | 0.7834 | 0.7975 | 0.7975 | -0.0141 | -1.77% | 开放申购 | 余懿 |
| 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8120 | 0.8120 | 0.8250 | 0.8250 | -0.0130 | -1.58% | 开放申购 | 王柄方 |
| 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 基金吧 档案 | 3.2880 | 3.2880 | 3.3330 | 3.3330 | -0.0450 | -1.35% | 限大额 | 吴邦栋 |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8948 | 2.1562 | 1.9443 | 2.2057 | -0.0495 | -2.55% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 021813 | 东兴宸泰量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.5390 | 1.5390 | 1.5479 | 1.5479 | -0.0089 | -0.57% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 006638 | 人保鑫盛纯债A 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王之远,郭毅 |
| 006616 | 工银战略新兴产业混合C 基金吧 档案 | 3.0967 | 3.0967 | 3.2664 | 3.2664 | -0.1697 | -5.20% | 开放申购 | 夏雨,马丽娜 |
| 026321 | 广发乾利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0566 | 1.0566 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 014677 | 中信保诚至远动力混合E 基金吧 档案 | 2.6717 | 2.6717 | 2.7286 | 2.7286 | -0.0569 | -2.09% | 开放申购 | 王睿 |
| 001538 | 摩根科技前沿混合A 基金吧 档案 | 3.1941 | 3.1941 | 3.2722 | 3.2722 | -0.0781 | -2.39% | 开放申购 | 李德辉 |
| 012476 | 平安优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.8550 | 0.8550 | 0.8686 | 0.8686 | -0.0136 | -1.57% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 024270 | 诺安策略精选股票C 基金吧 档案 | 1.8003 | 1.8003 | 1.7974 | 1.7974 | 0.0029 | 0.16% | 开放申购 | 孔宪政,周颖恺 |
| 004442 | 中欧康裕混合A 基金吧 档案 | 1.2963 | 1.4783 | 1.2989 | 1.4809 | -0.0026 | -0.20% | 开放申购 | 黄华,李波 |
| 004742 | 易方达深证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7003 | 1.7003 | 1.7249 | 1.7249 | -0.0246 | -1.43% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.6813 | 2.6813 | 2.7835 | 2.7835 | -0.1022 | -3.67% | 开放申购 | 王阳,郑浩 |
| 001064 | 广发中证环保ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9714 | 0.9714 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0310 | -3.09% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 010205 | 国寿安保裕安混合A 基金吧 档案 | 1.3158 | 1.3358 | 1.3255 | 1.3455 | -0.0097 | -0.73% | 暂停申购 | 余罡 |
| 012817 | 国泰致和混合C 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0993 | 1.0993 | -0.0241 | -2.19% | 开放申购 | 郑有为 |
| 014191 | 广发先进制造股票发起式A 基金吧 档案 | 1.8075 | 1.8075 | 1.8584 | 1.8584 | -0.0509 | -2.74% | 开放申购 | 孙迪 |
| 020455 | 大成安汇金融债债券D 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0912 | 1.0630 | 1.0911 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 汪曦 |
| 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C 基金吧 档案 | 2.1112 | 2.1112 | 2.1422 | 2.1422 | -0.0310 | -1.45% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 009291 | 富国添享一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.2220 | 1.2220 | 1.2241 | 1.2241 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 武磊 |
| 023768 | 国投瑞银中高等级债券D 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.1994 | 1.1571 | 1.2002 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 宋璐 |
| 008736 | 南方高股息股票A 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0670 | 1.0670 | -0.0054 | -0.51% | 开放申购 | 许公磊 |
| 019246 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 160726 | 嘉实瑞享定期混合 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.6833 | 1.0687 | 1.7087 | -0.0254 | -2.38% | 暂停申购 | 张宇驰 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 基金吧 档案 | 2.0380 | 2.0380 | 2.0030 | 2.0030 | 0.0350 | 1.75% | 开放申购 | 郝淼 |
| 000367 | 国泰安康定期支付混合A 基金吧 档案 | 2.0310 | 2.0310 | 2.0310 | 2.0310 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 005663 | 嘉实金融精选股票C 基金吧 档案 | 1.1792 | 1.1792 | 1.1757 | 1.1757 | 0.0035 | 0.30% | 开放申购 | 张露 |
| 023102 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 003548 | 宏利沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.7981 | 2.1639 | 1.8114 | 2.1772 | -0.0133 | -0.73% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C 基金吧 档案 | 2.5614 | 2.6564 | 2.6467 | 2.7417 | -0.0853 | -3.22% | 开放申购 | 尚烁徽 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1565 | 1.7181 | 1.1573 | 1.7189 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 宋璐 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.6260 | 1.0550 | 1.6260 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王亚洲 |
| 006097 | 平安高等级债A 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.1849 | 1.0740 | 1.1850 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李晓天,马众浩 |
| 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 林念 |
| 014131 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.5530 | 0.5530 | 0.5646 | 0.5646 | -0.0116 | -2.05% | 开放申购 | 赵楠 |
| 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E 基金吧 档案 | 0.9890 | 0.9890 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0140 | -1.40% | 开放申购 | 姚曦 |
| 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3470 | 2.3470 | 2.4170 | 2.4170 | -0.0700 | -2.90% | 开放申购 | 王浩 |
| 002061 | 国泰安康定期支付混合C 基金吧 档案 | 3.6510 | 3.6510 | 3.6520 | 3.6520 | -0.0010 | -0.03% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1476 | 0.1499 | --- | --- | 限大额 | 陈会荣,冉凌浩 |
| 023242 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9251 | 0.9251 | 0.9241 | 0.9241 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 110005 | 易方达积极成长混合 基金吧 档案 | 0.9007 | 6.4187 | 0.9325 | 6.4988 | -0.0318 | -3.41% | 开放申购 | 何崇恺 |
| 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5244 | 1.5244 | 1.5430 | 1.5430 | -0.0186 | -1.21% | 开放申购 | 晏凯亮,姚荻帆 |
| 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 基金吧 档案 | 1.2300 | 1.2300 | 1.2304 | 1.2304 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 孙蒙 |
| 019299 | 海富通国策导向混合C 基金吧 档案 | 2.1893 | 2.1893 | 2.2232 | 2.2232 | -0.0339 | -1.52% | 开放申购 | 胡耀文 |
| 015398 | 招商安润灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1569 | 2.1569 | 2.2077 | 2.2077 | -0.0508 | -2.30% | 开放申购 | 任琳娜 |
| 022591 | 人保鑫瑞中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1724 | 1.1724 | 1.1724 | 1.1724 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程同朦 |
| 015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2463 | 1.2463 | 1.2547 | 1.2547 | -0.0084 | -0.67% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王慧杰,管志玉 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 | 1.8470 | 1.8470 | 1.8560 | 1.8560 | -0.0090 | -0.48% | 开放申购 | 文仲阳 |
| 017270 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
| 006073 | 人保鑫瑞中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1776 | 1.1976 | 1.1776 | 1.1976 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程同朦 |
| 960025 | 嘉实研究精选混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 肖觅,张露 |
| 021640 | 华银鼎盛中短债D 基金吧 档案 | 1.1494 | 1.1494 | 1.1494 | 1.1494 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 董鎏洋 |
| 512580 | 广发中证环保ETF 基金吧 档案 | 1.3332 | 1.3332 | 1.3782 | 1.3782 | -0.0450 | -3.27% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 009279 | 同泰恒兴纯债C 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.1518 | 1.0191 | 1.1518 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 鲁秦,马毅 |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.8729 | 1.8729 | 1.8928 | 1.8928 | -0.0199 | -1.05% | 场内交易 | 宋钊贤,吕方 |
| 007049 | 平安鑫安混合E 基金吧 档案 | 2.4494 | 2.4494 | 2.4953 | 2.4953 | -0.0459 | -1.84% | 开放申购 | 林清源 |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.1967 | 1.0120 | 1.1967 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨真 |
| 024950 | 易方达上证380ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0820 | 1.0820 | -0.0175 | -1.62% | 开放申购 | 张泽峰 |
| 014292 | 嘉实产业领先混合A 基金吧 档案 | 0.9641 | 0.9641 | 0.9871 | 0.9871 | -0.0230 | -2.33% | 开放申购 | 李涛 |
| 673143 | 西部利得景程混合C 基金吧 档案 | 1.7394 | 1.7394 | 1.7910 | 1.7910 | -0.0516 | -2.88% | 开放申购 | 董伟炜 |
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C 基金吧 档案 | 2.7885 | 2.7885 | 2.9014 | 2.9014 | -0.1129 | -3.89% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 018010 | 长盛电子信息产业混合C 基金吧 档案 | 1.4243 | 1.4243 | 1.4397 | 1.4397 | -0.0154 | -1.07% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 026962 | 鑫元北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 肖涵 |
| 090006 | 大成2020生命周期混合A 基金吧 档案 | 1.0431 | 2.8651 | 1.0430 | 2.8650 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙丹 |
| 016649 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,王浩 |
| 015395 | 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 | 1.7880 | 1.7880 | 1.7960 | 1.7960 | -0.0080 | -0.45% | 开放申购 | 文仲阳 |
| 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1854 | 0.1854 | --- | --- | 暂停申购 | 范刚强,谢今 |
| 005490 | 中金衡优灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.2219 | 1.0637 | 1.2355 | -0.0136 | -1.28% | 开放申购 | 丁天宇,于质冰 |
| 002877 | 华夏大中华信用债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0338 | 1.4253 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 000507 | 宏利宏达混合A 基金吧 档案 | 1.2350 | 1.7260 | 1.2480 | 1.7390 | -0.0130 | -1.04% | 开放申购 | 宁霄,刘晓晨 |
| 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
| 003440 | 招商招享纯债A 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.3014 | 1.0295 | 1.3013 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王闯,刘禛君 |
| 015191 | 汇添富行业整合混合D 基金吧 档案 | 1.6483 | 1.6483 | 1.6727 | 1.6727 | -0.0244 | -1.46% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 009696 | 招商成长精选一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9940 | 0.9940 | -0.0110 | -1.11% | 暂停申购 | 郭锐 |
| 022912 | 南方创业板ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.6419 | 1.6419 | 1.6852 | 1.6852 | -0.0433 | -2.57% | 开放申购 | 孙伟 |
| 011463 | 长城量化精选股票C 基金吧 档案 | 0.7261 | 0.7261 | 0.7311 | 0.7311 | -0.0050 | -0.68% | 开放申购 | 雷俊 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF 基金吧 档案 | 2.2273 | 1.1193 | 2.2666 | 1.1388 | -0.0393 | -1.73% | 场内交易 | 胡亦清 |
| 018008 | 大成优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 4.2510 | 4.2510 | 4.2720 | 4.2720 | -0.0210 | -0.49% | 开放申购 | 戴军 |
| 002085 | 长盛互联网+混合A 基金吧 档案 | 1.7324 | 1.7324 | 1.7400 | 1.7400 | -0.0076 | -0.44% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 024709 | 中金精选股票A 基金吧 档案 | 2.2557 | 2.2557 | 2.2822 | 2.2822 | -0.0265 | -1.16% | 开放申购 | 高懋 |
| 001033 | 华夏安康债券C 基金吧 档案 | 1.4355 | 1.5955 | 1.4353 | 1.5953 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 武文琦 |
| 009693 | 富国积极成长一年定开混合 基金吧 档案 | 1.7057 | 1.7057 | 1.7429 | 1.7429 | -0.0372 | -2.13% | 暂停申购 | 杨栋,孟浩之 |
| 023765 | 华夏中证5G通信主题ETF联接D 基金吧 档案 | 2.1886 | 2.1886 | 2.2300 | 2.2300 | -0.0414 | -1.86% | 开放申购 | 李俊 |
| 004228 | 泰信鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.1806 | 1.2720 | 1.1806 | 1.2720 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张安格 |
| 006639 | 人保鑫盛纯债C 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王之远,郭毅 |
| 013811 | 广发科创板50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8804 | 0.8804 | 0.9028 | 0.9028 | -0.0224 | -2.48% | 开放申购 | 陆志明 |
| 015601 | 宏利行业精选混合C 基金吧 档案 | 8.8769 | 8.8769 | 8.9454 | 8.9454 | -0.0685 | -0.77% | 开放申购 | 孟杰 |
| 017739 | 大成2020生命周期混合C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孙丹 |
| 023757 | 鹏华上证科创综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3428 | 1.3428 | 1.3742 | 1.3742 | -0.0314 | -2.28% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 006614 | 嘉实港股通新经济指数C 基金吧 档案 | 0.9469 | 0.9469 | 0.9541 | 0.9541 | -0.0072 | -0.75% | 开放申购 | 王紫菡,蒋一茜 |
| 180028 | 银华永祥灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3990 | 2.3130 | 1.4210 | 2.3500 | -0.0220 | -1.55% | 开放申购 | 郭思捷 |
| 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2300 | 1.2300 | 1.2331 | 1.2331 | -0.0031 | -0.25% | 开放申购 | 张诗悦,徐成城 |
| 008104 | 中金鑫裕1年定开债A 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.1283 | 1.0042 | 1.1283 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 董珊珊 |
| 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5158 | 1.5158 | 1.5372 | 1.5372 | -0.0214 | -1.39% | 开放申购 | 杨宇 |
| 006480 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9296 | 0.9296 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
| 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4438 | 1.4438 | 1.4724 | 1.4724 | -0.0286 | -1.94% | 开放申购 | 单宽之 |
| 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1242 | 1.1242 | -0.0119 | -1.06% | 限大额 | 倪斌 |
| 515680 | 嘉实中证央企创新驱动ETF 基金吧 档案 | 1.6851 | 1.6851 | 1.7016 | 1.7016 | -0.0165 | -0.97% | 场内交易 | 刘珈吟 |
| 012147 | 富国大盘核心资产混合 基金吧 档案 | 0.9376 | 0.9376 | 0.9535 | 0.9535 | -0.0159 | -1.67% | 开放申购 | 侯梧 |
| 023579 | 博时四月兴120天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 基金吧 档案 | 1.1553 | 1.3163 | 1.1699 | 1.3309 | -0.0146 | -1.25% | 开放申购 | 曲扬 |
| 017612 | 宏利复兴混合C 基金吧 档案 | 2.9760 | 2.9760 | 3.0550 | 3.0550 | -0.0790 | -2.59% | 开放申购 | 孙硕 |
| 023360 | 平安元裕90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0252 | 1.0252 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 高勇标 |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 基金吧 档案 | 0.3388 | 3.6319 | 0.3430 | 3.6419 | -0.0042 | -1.22% | 开放申购 | 陆从珍 |
| 450006 | 国富强化收益债券C 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.9219 | 1.0942 | 1.9275 | -0.0056 | -0.51% | 开放申购 | 刘怡敏,刘晓 |
| 000320 | 宏利淘利债券C 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.5712 | 1.0654 | 1.5716 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李宇璐,蔡熠阳 |
| 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0137 | -1.35% | 开放申购 | 赵伟 |
| 025954 | 华宝北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.8744 | 0.8744 | 0.8826 | 0.8826 | -0.0082 | -0.93% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 019914 | 华夏瑞益混合A2 基金吧 档案 | 1.7079 | 1.7079 | 1.7196 | 1.7196 | -0.0117 | -0.68% | 暂停申购 | 李彦 |
| 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.8015 | 1.8015 | 1.8596 | 1.8596 | -0.0581 | -3.12% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 002392 | 华安全球美元收益债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1736 | 0.1736 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 025701 | 易方达科技创新混合C 基金吧 档案 | 4.2170 | 4.2170 | 4.3330 | 4.3330 | -0.1160 | -2.68% | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 026431 | 华商核心优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王毅文 |
| 006682 | 景顺长城中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.5706 | 1.8282 | 1.5969 | 1.8545 | -0.0263 | -1.65% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF 基金吧 档案 | 0.6355 | 1.2710 | 0.6382 | 1.2764 | -0.0027 | -0.42% | 场内交易 | 霍华明 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C 基金吧 档案 | 1.5732 | 2.3411 | 1.5762 | 2.3441 | -0.0030 | -0.19% | 限大额 | 张芊 |
| 014652 | 大成专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.8235 | 0.8235 | 0.8453 | 0.8453 | -0.0218 | -2.58% | 开放申购 | 于威业 |
| 006031 | 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 | 1.8924 | 1.8924 | 1.9713 | 1.9713 | -0.0789 | -4.00% | 开放申购 | 刘文良 |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 基金吧 档案 | 1.8558 | 1.9058 | 1.8781 | 1.9281 | -0.0223 | -1.19% | 开放申购 | 王丹 |
| 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5723 | 0.5723 | 0.5755 | 0.5755 | -0.0032 | -0.56% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 0.9207 | 0.9207 | 0.9452 | 0.9452 | -0.0245 | -2.59% | 场内交易 | 钱晶,李严 |
| 012188 | 华安优势龙头混合A 基金吧 档案 | 0.7615 | 0.7615 | 0.7731 | 0.7731 | -0.0116 | -1.50% | 开放申购 | 栾超 |
| 025399 | 银华创业板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0401 | 1.0401 | -0.0237 | -2.28% | 开放申购 | 张亦驰 |
| 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.1189 | 1.0800 | 1.1200 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 杨烨超 |
| 021432 | 景顺长城精锐成长混合C 基金吧 档案 | 1.7967 | 1.7967 | 1.8523 | 1.8523 | -0.0556 | -3.00% | 开放申购 | 曾英捷 |
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C 基金吧 档案 | 1.8070 | 1.8070 | 1.8330 | 1.8330 | -0.0260 | -1.42% | 限大额 | 王贵重,赵钰 |
| 023787 | 国联稳健增益债券A 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑玲,韩正宇 |
| 019869 | 华夏云计算与大数据ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5881 | 1.5881 | 1.6103 | 1.6103 | -0.0222 | -1.38% | 开放申购 | 张金志 |
| 010915 | 长盛成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.5763 | 0.5763 | 0.5843 | 0.5843 | -0.0080 | -1.37% | 开放申购 | 张谊然 |
| 016642 | 华商稳健泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.1267 | 1.1286 | 1.1286 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 张永志,张雨迪 |
| 007328 | 招商添盈纯债E 基金吧 档案 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2662 | 1.2662 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 向霈 |
| 450011 | 国富研究精选混合A 基金吧 档案 | 2.7512 | 2.7512 | 2.7681 | 2.7681 | -0.0169 | -0.61% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A 基金吧 档案 | 1.6550 | 2.9170 | 1.6720 | 2.9340 | -0.0170 | -1.02% | 开放申购 | 徐帅宇,盛豪 |
| 260101 | 景顺长城优选混合 基金吧 档案 | 4.5504 | 7.2470 | 4.6280 | 7.3246 | -0.0776 | -1.68% | 限大额 | 杨锐文 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF 基金吧 档案 | 4.6483 | 2.1458 | 4.6919 | 2.1643 | -0.0436 | -0.93% | 场内交易 | 刘珈吟 |
| 007950 | 招商量化精选股票C 基金吧 档案 | 3.3903 | 3.3903 | 3.4368 | 3.4368 | -0.0465 | -1.35% | 限大额 | 王平 |
| 001749 | 招商中国机遇股票A 基金吧 档案 | 1.9180 | 1.9180 | 1.9760 | 1.9760 | -0.0580 | -2.94% | 开放申购 | 李华建 |
| 009474 | 国泰致远优势混合 基金吧 档案 | 1.3941 | 1.3941 | 1.4253 | 1.4253 | -0.0312 | -2.19% | 开放申购 | 郑有为 |
| 377150 | 摩根健康品质生活混合A 基金吧 档案 | 3.0208 | 3.0208 | 3.0449 | 3.0449 | -0.0241 | -0.79% | 开放申购 | 徐项楠 |
| 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6363 | 0.7213 | 0.6382 | 0.7232 | -0.0019 | -0.30% | 限大额 | 侯昊 |
| 008737 | 南方高股息股票C 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0051 | -0.50% | 开放申购 | 许公磊 |
| 022190 | 鹏华金城混合C 基金吧 档案 | 1.1766 | 1.1766 | 1.1875 | 1.1875 | -0.0109 | -0.92% | 限大额 | 刘方正 |
| 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6729 | 0.6729 | 0.7022 | 0.7022 | -0.0293 | -4.17% | 开放申购 | 王方 |
| 019479 | 华安添鑫中短债E 基金吧 档案 | 1.1984 | 1.2034 | 1.1983 | 1.2033 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑如熙 |
| 003270 | 招商招乾3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1419 | 1.4800 | 1.1419 | 1.4800 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王梓林 |
| 023921 | 联博智远混合A 基金吧 档案 | 1.2640 | 1.2640 | 1.2760 | 1.2760 | -0.0120 | -0.94% | 开放申购 | 朱良 |
| 019261 | 富国恒生红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3346 | 1.4666 | 1.3498 | 1.4818 | -0.0152 | -1.13% | 开放申购 | 葛俊阳 |
| 015421 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,汪轻舟 |
| 010342 | 招商产业精选股票C 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1214 | 1.1214 | -0.0190 | -1.69% | 开放申购 | 陆文凯 |
| 024648 | 中欧制造升级混合发起C 基金吧 档案 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9218 | 0.9218 | -0.0103 | -1.12% | 开放申购 | 钟鸣 |
| 019329 | 国泰金盛回报混合C 基金吧 档案 | 1.3987 | 1.3987 | 1.4240 | 1.4240 | -0.0253 | -1.78% | 开放申购 | 胡松 |
| 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0292 | 1.0292 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 韩海平,杨立春 |
| 090019 | 大成景恒混合A 基金吧 档案 | 3.6180 | 4.8435 | 3.6732 | 4.9174 | -0.0552 | -1.50% | 限大额 | 苏秉毅 |
| 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1780 | 1.2970 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
| 589680 | 鹏华科创板综合ETF 基金吧 档案 | 1.2732 | 1.2732 | 1.3047 | 1.3047 | -0.0315 | -2.41% | 场内交易 | 苏俊杰 |
| 008354 | 宏利消费行业量化精选混合C 基金吧 档案 | 0.7398 | 0.9398 | 0.7418 | 0.9418 | -0.0020 | -0.27% | 开放申购 | 陈旭东 |
| 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4903 | 1.5660 | 1.4906 | 1.5663 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7208 | 1.7208 | 1.7209 | 1.7209 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 胡剑,张凯頔 |
| 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0231 | 1.0231 | -0.0143 | -1.40% | 开放申购 | 姚曦 |
| 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF 基金吧 档案 | 118.4265 | 1.3911 | 118.4046 | 1.3909 | 0.0219 | 0.02% | 场内交易 | 唐灵儿,陶斐然 |
| 519668 | 银河成长混合 基金吧 档案 | 1.1460 | 3.7218 | 1.1739 | 3.7497 | -0.0279 | -2.38% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 基金吧 档案 | 3.1980 | 3.1980 | 3.2350 | 3.2350 | -0.0370 | -1.14% | 开放申购 | 姚炜 |
| 019915 | 华夏瑞益混合A3 基金吧 档案 | 1.7166 | 1.7166 | 1.7283 | 1.7283 | -0.0117 | -0.68% | 暂停申购 | 李彦 |
| 513880 | 华安日经225ETF 基金吧 档案 | 1.6092 | 1.6092 | 1.6274 | 1.6274 | -0.0182 | -1.12% | 场内交易 | 倪斌 |
| 002144 | 华安新优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6230 | 1.6230 | 1.6310 | 1.6310 | -0.0080 | -0.49% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 009267 | 广发双债添利债券E 基金吧 档案 | 1.2126 | 1.4474 | 1.2122 | 1.4470 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 代宇 |
| 002629 | 招商安博灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4611 | 1.4611 | 1.4700 | 1.4700 | -0.0089 | -0.61% | 开放申购 | 张西林 |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7612 | 0.7612 | 0.7820 | 0.7820 | -0.0208 | -2.66% | 开放申购 | 李俊 |
| 017655 | 嘉实价值丰裕混合A 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.1379 | 1.1551 | 1.1551 | -0.0172 | -1.49% | 开放申购 | 吴悠 |
| 019245 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 016807 | 华宝安融六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李栋梁,李巍 |
| 024949 | 易方达上证380ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0833 | 1.0833 | -0.0174 | -1.61% | 开放申购 | 张泽峰 |
| 009406 | 平安高等级债C 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.1376 | 1.0686 | 1.1376 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李晓天,马众浩 |
| 026912 | 景顺长城和熙安泰三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 赵思轩 |
| 007163 | 浦银安盛环保新能源A 基金吧 档案 | 2.0918 | 2.0918 | 2.1375 | 2.1375 | -0.0457 | -2.14% | 开放申购 | 杨达伟 |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9745 | 0.9745 | 0.9775 | 0.9775 | -0.0030 | -0.31% | 开放申购 | 梁杏 |
| 515120 | 广发中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.6145 | 0.6145 | 0.6139 | 0.6139 | 0.0006 | 0.10% | 场内交易 | 罗国庆 |
| 570006 | 诺德中小盘混合 基金吧 档案 | 0.8650 | 1.7950 | 0.8700 | 1.8000 | -0.0050 | -0.57% | 开放申购 | 朱明睿 |
| 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A 基金吧 档案 | 2.2280 | 2.2280 | 2.2701 | 2.2701 | -0.0421 | -1.85% | 开放申购 | 李俊 |
| 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.4361 | 1.4361 | 1.4495 | 1.4495 | -0.0134 | -0.92% | 开放申购 | 刘旺 |
| 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0059 | 1.0059 | --- | --- | 暂停申购 | 成涛 |
| 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0164 | 1.0164 | --- | --- | 开放申购 | 童炯潇 |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.2016 | 1.1208 | 1.2169 | -0.0153 | -1.37% | 开放申购 | 韩丽楠 |
| 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6537 | 1.6537 | 1.6690 | 1.6690 | -0.0153 | -0.92% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 021012 | 招商招享纯债D 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0839 | 1.0738 | 1.0838 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王闯,刘禛君 |
| 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2465 | 1.2465 | 1.2679 | 1.2679 | -0.0214 | -1.69% | 开放申购 | 金安达 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A 基金吧 档案 | 4.0360 | 6.0344 | 4.1118 | 6.1102 | -0.0758 | -1.84% | 开放申购 | 方纬 |
| 012345 | 嘉实领先优势混合C 基金吧 档案 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9456 | 0.9456 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张金涛 |
| 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B 基金吧 档案 | 1.8260 | 1.9170 | 1.8370 | 1.9280 | -0.0110 | -0.60% | 开放申购 | 于渤 |
| 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.2073 | 1.0051 | 1.1991 | 0.0082 | 0.82% | 开放申购 | 刘泽序 |
| 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C 基金吧 档案 | 1.4120 | 1.4120 | 1.4120 | 1.4120 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 苏超 |
| 017382 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵星宇 |
| 007586 | 华泰保兴多策略 基金吧 档案 | 1.4951 | 2.2190 | 1.5138 | 2.2377 | -0.0187 | -1.24% | 暂停申购 | 尚烁徽,王恺钺 |
| 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 朱倩,郭玮羚 |
| 008044 | 博远增强回报债券A 基金吧 档案 | 0.9558 | 1.0383 | 0.9615 | 1.0440 | -0.0057 | -0.59% | 开放申购 | 钟鸣远,张星 |
| 024642 | 华夏中证银行ETF联接D 基金吧 档案 | 1.5717 | 1.5717 | 1.5620 | 1.5620 | 0.0097 | 0.62% | 开放申购 | 李俊 |
| 013996 | 嘉实融惠混合C 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0954 | 1.0954 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 胡永青 |
| 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A 基金吧 档案 | 1.8982 | 1.8982 | 1.9223 | 1.9223 | -0.0241 | -1.25% | 限大额 | 盛豪,孔令烨 |
| 015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3130 | 2.3130 | 2.3820 | 2.3820 | -0.0690 | -2.90% | 开放申购 | 王浩 |
| 160314 | 华夏行业混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2840 | 7.1100 | 1.3100 | 7.2040 | -0.0260 | -1.98% | 开放申购 | 彭海伟 |
| 005998 | 嘉实深证基本面120联接C 基金吧 档案 | 1.3971 | 1.3971 | 1.4084 | 1.4084 | -0.0113 | -0.80% | 开放申购 | 李直 |
| 020508 | 嘉实债券C 基金吧 档案 | 1.2746 | 1.4541 | 1.2767 | 1.4562 | -0.0021 | -0.16% | 限大额 | 轩璇 |
| 006270 | 汇安核心成长混合A 基金吧 档案 | 1.4873 | 1.4873 | 1.5357 | 1.5357 | -0.0484 | -3.15% | 开放申购 | 陈思余 |
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A 基金吧 档案 | 1.8910 | 1.8910 | 1.9180 | 1.9180 | -0.0270 | -1.41% | 限大额 | 王贵重,赵钰 |
| 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9110 | 1.3240 | 0.9120 | 1.3260 | -0.0010 | -0.11% | 限大额 | 杨晓斌 |
| 001651 | 工银新蓝筹股票A 基金吧 档案 | 2.6980 | 2.6980 | 2.7180 | 2.7180 | -0.0200 | -0.74% | 开放申购 | 盛震山 |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C 基金吧 档案 | 1.2543 | 1.4783 | 1.2548 | 1.4788 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 张挺 |
| 159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF 基金吧 档案 | 1.2104 | 1.2104 | 1.2277 | 1.2277 | -0.0173 | -1.41% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 002974 | 广发信息技术联接C 基金吧 档案 | 1.4860 | 1.4860 | 1.5169 | 1.5169 | -0.0309 | -2.04% | 开放申购 | 霍华明 |
| 011937 | 华夏阿尔法精选混合C 基金吧 档案 | 0.8650 | 0.8650 | 0.8695 | 0.8695 | -0.0045 | -0.52% | 开放申购 | 杨宇 |
| 005886 | 华夏鼎沛债券A 基金吧 档案 | 1.1377 | 1.2379 | 1.1535 | 1.2537 | -0.0158 | -1.37% | 开放申购 | 韩丽楠 |
| 026589 | 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周珞晏 |
| 001978 | 泰信互联网+主题混合A 基金吧 档案 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1827 | 1.1827 | -0.0161 | -1.36% | 开放申购 | 陈颖 |
| 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4180 | 1.4180 | 1.4330 | 1.4330 | -0.0150 | -1.05% | 开放申购 | 焦文龙 |
| 019020 | 易方达医疗保健行业混合C 基金吧 档案 | 3.8360 | 3.8360 | 3.8440 | 3.8440 | -0.0080 | -0.21% | 开放申购 | 杨桢霄 |
| 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C 基金吧 档案 | 2.3350 | 2.9220 | 2.3800 | 2.9670 | -0.0450 | -1.89% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 011432 | 宏利消费服务混合C 基金吧 档案 | 0.7507 | 0.7507 | 0.7538 | 0.7538 | -0.0031 | -0.41% | 开放申购 | 周少博 |
| 017931 | 富达传承6个月股票A 基金吧 档案 | 1.2620 | 1.2620 | 1.2819 | 1.2819 | -0.0199 | -1.55% | 开放申购 | 周文群,张笑牧 |
| 001039 | 嘉实先进制造股票 基金吧 档案 | 2.2680 | 2.2680 | 2.3060 | 2.3060 | -0.0380 | -1.65% | 开放申购 | 刘杰 |
| 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C 基金吧 档案 | 2.6260 | 2.6260 | 2.6670 | 2.6670 | -0.0410 | -1.54% | 开放申购 | 盛豪 |
| 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A 基金吧 档案 | 1.4339 | 1.4339 | 1.4832 | 1.4832 | -0.0493 | -3.32% | 开放申购 | 谭笑 |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A 基金吧 档案 | 1.3462 | 2.0963 | 1.3552 | 2.1053 | -0.0090 | -0.66% | 开放申购 | 刘通,花秀宁 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF 基金吧 档案 | 0.7675 | 3.0700 | 0.7961 | 3.1844 | -0.0286 | -3.59% | 场内交易 | 艾小军 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0389 | 1.0389 | -0.0121 | -1.16% | 场内交易 | 黄浩东 |
| 000598 | 长盛生态环境混合 基金吧 档案 | 4.9690 | 4.9690 | 5.0860 | 5.0860 | -0.1170 | -2.30% | 开放申购 | 滕光耀 |
| 008374 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.6523 | 1.6523 | 1.6753 | 1.6753 | -0.0230 | -1.37% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 159964 | 平安创业板ETF 基金吧 档案 | 2.0723 | 2.0723 | 2.1297 | 2.1297 | -0.0574 | -2.70% | 场内交易 | 李严 |
| 024434 | 嘉实成长共赢混合C 基金吧 档案 | 1.6592 | 1.6592 | 1.7141 | 1.7141 | -0.0549 | -3.20% | 开放申购 | 李涛 |
| 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8728 | 2.2338 | 1.9074 | 2.2684 | -0.0346 | -1.81% | 开放申购 | 刘锐 |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.1593 | 1.1681 | 1.1681 | -0.0088 | -0.75% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 007083 | 平安高端制造混合C 基金吧 档案 | 1.5378 | 1.5378 | 1.5898 | 1.5898 | -0.0520 | -3.27% | 限大额 | 李化松 |
| 070026 | 嘉实信用债券C 基金吧 档案 | 1.2710 | 1.6829 | 1.2732 | 1.6851 | -0.0022 | -0.17% | 限大额 | 王立芹,赵国英,马丁 |
| 024879 | 华夏上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0591 | 1.0591 | -0.0221 | -2.09% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A 基金吧 档案 | 2.8541 | 2.8541 | 2.9087 | 2.9087 | -0.0546 | -1.88% | 开放申购 | 侯昊 |
| 021342 | 建信鑫诚90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈建良,李星佑 |
| 004505 | 博时新兴消费主题混合A 基金吧 档案 | 1.4340 | 1.4340 | 1.4420 | 1.4420 | -0.0080 | -0.55% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 003345 | 安信新成长混合A 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.5003 | 1.1437 | 1.5043 | -0.0040 | -0.35% | 开放申购 | 潘科 |
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A 基金吧 档案 | 1.3980 | 1.3980 | 1.3980 | 1.3980 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 龙昌伦 |
| 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1546 | 0.1637 | --- | --- | 限大额 | 郭子琨 |
| 006708 | 永赢宏益债券C 基金吧 档案 | 1.3636 | 1.3711 | 1.3631 | 1.3706 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 谢越,田甜 |
| 515320 | 华安中证电子50ETF 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1383 | 1.1383 | -0.0239 | -2.10% | 场内交易 | 顾昕 |
| 025831 | 嘉实成长共享混合C 基金吧 档案 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9824 | 0.9824 | -0.0065 | -0.66% | 开放申购 | 孟夏 |
| 023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 基金吧 档案 | 1.3411 | 1.3411 | 1.3619 | 1.3619 | -0.0208 | -1.53% | 开放申购 | 殷瑞飞,钱瀚 |
| 159307 | 博时中证红利低波100ETF 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.1626 | 1.0769 | 1.1655 | -0.0029 | -0.27% | 场内交易 | 杨振建 |
| 024740 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8779 | 0.8779 | 0.8861 | 0.8861 | -0.0082 | -0.93% | 限大额 | 谭弘翔,尤家妤 |
| 024919 | 易方达港股通红利混合C 基金吧 档案 | 0.8216 | 0.8216 | 0.8272 | 0.8272 | -0.0056 | -0.68% | 开放申购 | 唐博伦 |
| 007951 | 招商信用增强债券C 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.3161 | 1.0696 | 1.3178 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 滕越,夏里鹏 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0943 | 0.7211 | 1.1026 | 0.7240 | -0.0083 | -0.75% | 开放申购 | 文雨 |
| 018201 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8344 | 0.8344 | 0.8334 | 0.8334 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 070019 | 嘉实价值优势混合A 基金吧 档案 | 2.3490 | 2.9500 | 2.3760 | 2.9770 | -0.0270 | -1.14% | 限大额 | 谭丽 |
| 020011 | 国泰沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.7748 | 1.0495 | 1.7880 | -0.0092 | -0.88% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 010355 | 诺安中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.1011 | 1.1011 | -0.0126 | -1.14% | 开放申购 | 孔宪政 |
| 050016 | 博时宏观回报债券A/B 基金吧 档案 | 1.5454 | 1.7134 | 1.5504 | 1.7184 | -0.0050 | -0.32% | 开放申购 | 罗霄,史霄鸣 |
| 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A 基金吧 档案 | 2.0870 | 2.6280 | 2.1280 | 2.6690 | -0.0410 | -1.93% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 021183 | 平安中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2619 | 1.2619 | 1.2700 | 1.2700 | -0.0081 | -0.64% | 开放申购 | 钱晶,李严 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A 基金吧 档案 | 1.5154 | 3.8784 | 1.5395 | 3.9025 | -0.0241 | -1.57% | 开放申购 | 周思捷 |
| 002393 | 华安全球美元收益债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1520 | 1.1520 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 960009 | 广发聚优灵活配置混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王丽媛 |
| 960024 | 嘉实成长收益混合H 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.1556 | 1.1485 | 1.1632 | -0.0076 | -0.66% | 开放申购 | 方晗 |
| 008084 | 海富通先进制造股票C 基金吧 档案 | 1.4552 | 1.4552 | 1.4988 | 1.4988 | -0.0436 | -2.91% | 开放申购 | 吕越超,陈林海 |
| 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7717 | 0.7717 | 0.7928 | 0.7928 | -0.0211 | -2.66% | 开放申购 | 李俊 |
| 013504 | 华安双核驱动混合C 基金吧 档案 | 1.9383 | 1.9383 | 1.9505 | 1.9505 | -0.0122 | -0.63% | 开放申购 | 孙澍 |
| 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 基金吧 档案 | 1.1983 | 1.1983 | 1.2209 | 1.2209 | -0.0226 | -1.85% | 开放申购 | 何琦 |
| 004452 | 汇添富双鑫添利债券C 基金吧 档案 | 1.1868 | 1.4798 | 1.1908 | 1.4838 | -0.0040 | -0.34% | 开放申购 | 徐一恒,吴江宏 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.0871 | 1.1234 | 1.1234 | -0.0363 | -3.23% | 场内交易 | 李直 |
| 022262 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 基金吧 档案 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2322 | 1.2322 | -0.0074 | -0.60% | 限大额 | 李茜 |
| 019292 | 浙商之江凤凰联接C 基金吧 档案 | 2.3595 | 2.3595 | 2.3788 | 2.3788 | -0.0193 | -0.81% | 开放申购 | 周文超 |
| 002456 | 招商安元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5241 | 1.6436 | 1.5405 | 1.6600 | -0.0164 | -1.06% | 开放申购 | 张韵 |
| 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.5194 | 1.5194 | 1.5211 | 1.5211 | -0.0017 | -0.11% | 开放申购 | 华龙 |
| 025644 | 汇添富多元收益债券D 基金吧 档案 | 1.3837 | 1.3837 | 1.3930 | 1.3930 | -0.0093 | -0.67% | 开放申购 | 刘通,花秀宁 |
| 006148 | 宝盈融源可转债债券C 基金吧 档案 | 1.4334 | 1.4334 | 1.4670 | 1.4670 | -0.0336 | -2.29% | 开放申购 | 王灏 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 基金吧 档案 | 1.7660 | 1.7660 | 1.7751 | 1.7751 | -0.0091 | -0.51% | 限大额 | 张坤 |
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8880 | 0.8880 | -0.0080 | -0.90% | 场内交易 | 刘重杰 |
| 017213 | 汇安资产轮动混合C 基金吧 档案 | 0.8236 | 0.8236 | 0.8359 | 0.8359 | -0.0123 | -1.47% | 开放申购 | 陈思余 |
| 001324 | 华宝新价值混合 基金吧 档案 | 1.9564 | 1.9564 | 1.9719 | 1.9719 | -0.0155 | -0.79% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 070002 | 嘉实增长混合 基金吧 档案 | 18.4137 | 19.1047 | 18.4087 | 19.0997 | 0.0050 | 0.03% | 暂停申购 | 归凯 |
| 002416 | 招商丰利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6150 | 1.6150 | 1.6350 | 1.6350 | -0.0200 | -1.22% | 开放申购 | 况冲 |
| 005735 | MSCI中国A股国际通联接C 基金吧 档案 | 1.4487 | 1.6144 | 1.4632 | 1.6289 | -0.0145 | -0.99% | 开放申购 | 司帆 |
| 025637 | 泰信互联网+主题混合C 基金吧 档案 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1812 | 1.1812 | -0.0160 | -1.35% | 开放申购 | 陈颖 |
| 002977 | 广发中证全指可选消费联接C 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 姚曦 |
| 010842 | 华宝科技先锋混合C 基金吧 档案 | 1.5195 | 1.5195 | 1.5393 | 1.5393 | -0.0198 | -1.29% | 开放申购 | 王正,姜松尚 |
| 000975 | MSCI中国A股国际通联接A 基金吧 档案 | 1.4771 | 1.6429 | 1.4919 | 1.6577 | -0.0148 | -0.99% | 开放申购 | 司帆 |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8520 | 2.1087 | 1.9004 | 2.1571 | -0.0484 | -2.55% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 017458 | 长城创新驱动混合C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0228 | -2.17% | 开放申购 | 杨维维 |
| 026414 | 国富强化收益债券D 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0968 | 1.0968 | -0.0055 | -0.50% | 开放申购 | 刘怡敏,刘晓 |
| 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0341 | 1.0341 | -0.0157 | -1.52% | 开放申购 | 沈玉梁 |
| 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7970 | 0.7970 | 0.8267 | 0.8267 | -0.0297 | -3.59% | 开放申购 | 董瑾,罗昊 |
| 008091 | 中信保诚红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.6410 | 1.6410 | 1.6376 | 1.6376 | 0.0034 | 0.21% | 开放申购 | 吴昊 |
| 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1399 | 1.2079 | 1.1428 | 1.2108 | -0.0029 | -0.25% | 开放申购 | 杨振建 |
| 009110 | 博远增益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0799 | 1.0289 | 1.0799 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 黄婧丽,马杰 |
| 040045 | 华安添鑫中短债A 基金吧 档案 | 1.1985 | 1.4652 | 1.1985 | 1.4652 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郑如熙 |
| 021343 | 建信鑫诚90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈建良,李星佑 |
| 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1476 | 1.1476 | 1.1600 | 1.1600 | -0.0124 | -1.07% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 026622 | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8537 | 0.8537 | 0.8786 | 0.8786 | -0.0249 | -2.83% | 开放申购 | 房俊一 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.1788 | 1.1788 | 1.1883 | 1.1883 | -0.0095 | -0.80% | 场内交易 | 司帆 |
| 001236 | 博时丝路主题股票A 基金吧 档案 | 2.1190 | 2.1190 | 2.1670 | 2.1670 | -0.0480 | -2.22% | 开放申购 | 王晗 |
| 560160 | 易方达中证全指食品ETF 基金吧 档案 | 0.9572 | 0.9572 | 0.9648 | 0.9648 | -0.0076 | -0.79% | 场内交易 | 吕方 |
| 026862 | 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0126 | 1.0126 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 成曦 |
| 011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A 基金吧 档案 | 0.7975 | 0.7975 | 0.8105 | 0.8105 | -0.0130 | -1.60% | 开放申购 | 谭笑 |
| 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9030 | 1.9030 | 1.9443 | 1.9443 | -0.0413 | -2.12% | 开放申购 | 常锐 |
| 009013 | 平安创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7175 | 1.7175 | 1.7628 | 1.7628 | -0.0453 | -2.57% | 开放申购 | 李严 |
| 023977 | 中欧优享债券E 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 008346 | 南华瑞泽债券C 基金吧 档案 | 1.1660 | 1.2660 | 1.1726 | 1.2726 | -0.0066 | -0.56% | 开放申购 | 徐超,姜杰特,陆越 |
| 019784 | 华安健康主题混合C 基金吧 档案 | 1.3043 | 1.3043 | 1.3125 | 1.3125 | -0.0082 | -0.62% | 开放申购 | 刘潇 |
| 024714 | 博时国证大盘价值ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9697 | 0.9697 | 0.9672 | 0.9672 | 0.0025 | 0.26% | 开放申购 | 王祥 |
| 014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8410 | 0.8410 | 0.8476 | 0.8476 | -0.0066 | -0.78% | 开放申购 | 曹敏 |
| 016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1614 | 1.1614 | --- | --- | 开放申购 | 唐棠,钟景 |
| 010787 | 华安优势企业混合A 基金吧 档案 | 0.6844 | 0.6844 | 0.6930 | 0.6930 | -0.0086 | -1.24% | 开放申购 | 杨明 |
| 008315 | 摩根慧选成长股票C 基金吧 档案 | 1.6914 | 1.6914 | 1.7273 | 1.7273 | -0.0359 | -2.08% | 开放申购 | 李德辉 |
| 450007 | 国富成长动力混合 基金吧 档案 | 1.7052 | 1.8852 | 1.7244 | 1.9044 | -0.0192 | -1.11% | 开放申购 | 高燕芸,赵宇烨 |
| 050026 | 博时医疗保健行业混合A 基金吧 档案 | 2.3720 | 2.5110 | 2.3710 | 2.5100 | 0.0010 | 0.04% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 022093 | 华商研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.4492 | 1.4492 | 1.4832 | 1.4832 | -0.0340 | -2.29% | 开放申购 | 童立 |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 基金吧 档案 | 2.1000 | 2.1000 | 2.1660 | 2.1660 | -0.0660 | -3.05% | 开放申购 | 陈涛 |
| 010609 | 华泰柏瑞质量领先混合C 基金吧 档案 | 0.5139 | 0.5139 | 0.5216 | 0.5216 | -0.0077 | -1.48% | 开放申购 | 方纬 |
