中国银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-10-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-10-23 | 2024-10-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.1458 | 1.0402 | 1.1462 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 000487 | 嘉实3个月理财债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文玥 |
| 000488 | 嘉实3个月理财债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文玥 |
| 001516 | 大成安汇金融债E 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.1353 | 1.0449 | 1.1357 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 汪曦 |
| 003879 | 嘉实6个月理财债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李曈,韩昭 |
| 003880 | 嘉实稳骏 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0921 | 1.0506 | 1.0924 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 闵锐 |
| 004356 | 嘉实6个月理财债券E 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0540 | 1.0118 | 1.0540 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李曈,韩昭 |
| 004667 | 招商招财通理财债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.2307 | 1.0207 | 1.2307 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曹晋文 |
| 090023 | 大成安汇金融债C 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.1447 | 1.0537 | 1.1450 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 汪曦 |
| 091023 | 大成安汇金融债A 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.1491 | 1.0579 | 1.1494 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 汪曦 |
| 470021 | 汇添富优选回报混合A 基金吧 档案 | 1.5200 | 1.5200 | 1.5280 | 1.5280 | -0.0080 | -0.52% | 开放申购 | 赖中立 |
| 550012 | 中信保诚景华债券A 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.1411 | 1.0515 | 1.1431 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 席行懿,陈岚 |
| 550013 | 中信保诚景华债券C 基金吧 档案 | 1.1454 | 1.3000 | 1.1477 | 1.3023 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 席行懿,陈岚 |
| 519056 | 海富通内需热点混合 基金吧 档案 | 2.2500 | 2.2500 | 2.2542 | 2.2542 | -0.0042 | -0.19% | 开放申购 | 黄峰 |
| 002611 | 博时黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 2.0390 | 2.0390 | 2.0289 | 2.0289 | 0.0101 | 0.50% | 开放申购 | 赵云阳,王祥 |
| 014121 | 大成品质医疗股票A 基金吧 档案 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7855 | 0.7855 | -0.0011 | -0.14% | 开放申购 | 邹建 |
| 159511 | 南方中证通信服务ETF 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0583 | 1.0583 | -0.0192 | -1.81% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 009735 | 天弘增强回报债券E 基金吧 档案 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2271 | 1.2271 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
| 001349 | 富国改革动力混合 基金吧 档案 | 0.5960 | 0.5960 | 0.5970 | 0.5970 | -0.0010 | -0.17% | 开放申购 | 徐斌 |
| 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 基金吧 档案 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8538 | 0.8538 | 0.0082 | 0.96% | 暂停申购 | 刘扬 |
| 019970 | 招商均衡策略混合C 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
| 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 | 1.6324 | 1.6324 | 1.6482 | 1.6482 | -0.0158 | -0.96% | 限大额 | 张军 |
| 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 基金吧 档案 | 4.8329 | 5.9719 | 4.8803 | 6.0193 | -0.0474 | -0.97% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 013917 | 国联成长先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7355 | 0.7355 | 0.7341 | 0.7341 | 0.0014 | 0.19% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 基金吧 档案 | 1.8907 | 1.8907 | 1.9023 | 1.9023 | -0.0116 | -0.61% | 开放申购 | 魏刚 |
| 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1617 | 0.1617 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
| 010788 | 华安优势企业混合C 基金吧 档案 | 0.5855 | 0.5855 | 0.5835 | 0.5835 | 0.0020 | 0.34% | 开放申购 | 杨明 |
| 016935 | 景顺长城中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3432 | 1.3432 | 1.3406 | 1.3406 | 0.0026 | 0.19% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 009000 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.2027 | 1.2027 | 1.2016 | 1.2016 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 董晗,李怡文 |
| 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2170 | 1.2170 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
| 005876 | 易方达鑫转增利混合A 基金吧 档案 | 2.0119 | 2.0119 | 2.0046 | 2.0046 | 0.0073 | 0.36% | 开放申购 | 杨康 |
| 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0632 | 1.0632 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陶然 |
| 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾辉 |
| 010049 | 长城成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7488 | 0.7488 | 0.7569 | 0.7569 | -0.0081 | -1.07% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.1518 | 1.0918 | 1.1518 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程瑶 |
| 022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 许之彦 |
| 516020 | 华宝化工ETF 基金吧 档案 | 0.6205 | 0.6205 | 0.6113 | 0.6113 | 0.0092 | 1.50% | 场内交易 | 陈建华 |
| 550016 | 中信保诚至远动力混合C 基金吧 档案 | 3.0229 | 3.0229 | 3.0272 | 3.0272 | -0.0043 | -0.14% | 开放申购 | 王睿 |
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 基金吧 档案 | 1.4820 | 1.4820 | 1.4280 | 1.4280 | 0.0540 | 3.78% | 开放申购 | 曲盛伟 |
| 013507 | 华安制造先锋混合C 基金吧 档案 | 2.7511 | 2.7511 | 2.6933 | 2.6933 | 0.0578 | 2.15% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 291007 | 泰信债券增强收益C 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.5434 | 1.1249 | 1.5434 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 方媛 |
| 020431 | 华安景气回报混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金拓 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.6899 | 2.6705 | 0.6968 | 2.6774 | -0.0069 | -0.99% | 开放申购 | 钱文礼 |
| 007824 | 天弘弘择短债C 基金吧 档案 | 1.1421 | 1.1421 | 1.1421 | 1.1421 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王昌俊 |
| 005970 | 国泰消费优选股票 基金吧 档案 | 1.9350 | 1.9350 | 1.9360 | 1.9360 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 李海 |
| 017948 | 国富中小盘股票C 基金吧 档案 | 2.5019 | 2.5019 | 2.4989 | 2.4989 | 0.0030 | 0.12% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.6158 | 0.6158 | 0.6044 | 0.6044 | 0.0114 | 1.89% | 场内交易 | 冉凌浩 |
| 016858 | 国金量化多因子股票C 基金吧 档案 | 1.9720 | 1.9720 | 1.9621 | 1.9621 | 0.0099 | 0.50% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 010952 | 中金成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.5034 | 0.5034 | 0.5114 | 0.5114 | -0.0080 | -1.56% | 开放申购 | 许忠海 |
| 003298 | 嘉实物流产业股票A 基金吧 档案 | 2.3280 | 2.3280 | 2.3040 | 2.3040 | 0.0240 | 1.04% | 开放申购 | 肖觅 |
| 011476 | 工银新蓝筹股票C 基金吧 档案 | 2.4790 | 2.4790 | 2.4790 | 2.4790 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 盛震山 |
| 017988 | 易方达国企主题混合C 基金吧 档案 | 0.9515 | 0.9515 | 0.9484 | 0.9484 | 0.0031 | 0.33% | 开放申购 | 付浩,张晓宇 |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.8584 | 0.8584 | 0.8170 | 0.8170 | 0.0414 | 5.07% | 场内交易 | 李茜,李沐阳 |
| 512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.6129 | 1.6129 | 1.6061 | 1.6061 | 0.0068 | 0.42% | 场内交易 | 司帆 |
| 008009 | 华商高端装备制造股票A 基金吧 档案 | 2.0098 | 2.0098 | 1.9917 | 1.9917 | 0.0181 | 0.91% | 开放申购 | 吴昊 |
| 004512 | 海富通沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2214 | 1.5044 | 1.2178 | 1.5008 | 0.0036 | 0.30% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
| 015902 | 博时优质精选混合A 基金吧 档案 | 0.9152 | 0.9152 | 0.9122 | 0.9122 | 0.0030 | 0.33% | 开放申购 | 冀楠 |
| 006743 | 国联央视财经50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4098 | 1.4098 | 1.4038 | 1.4038 | 0.0060 | 0.43% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 基金吧 档案 | 4.3730 | 5.7180 | 4.3860 | 5.7310 | -0.0130 | -0.30% | 开放申购 | 陈皓 |
| 014268 | 华商竞争力优选混合C 基金吧 档案 | 0.7721 | 0.7721 | 0.7714 | 0.7714 | 0.0007 | 0.09% | 开放申购 | 吴昊 |
| 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.3307 | 1.3307 | 1.3258 | 1.3258 | 0.0049 | 0.37% | 场内交易 | 高钢杰 |
| 008404 | 华泰紫金泰盈混合A 基金吧 档案 | 1.2927 | 1.2927 | 1.2891 | 1.2891 | 0.0036 | 0.28% | 开放申购 | 查晓磊 |
| 010090 | 中信建投医药健康A 基金吧 档案 | 0.6532 | 0.6532 | 0.6576 | 0.6576 | -0.0044 | -0.67% | 开放申购 | 谢玮 |
| 005583 | 易方达港股通红利混合 基金吧 档案 | 0.6741 | 0.6741 | 0.6722 | 0.6722 | 0.0019 | 0.28% | 开放申购 | 李剑锋,唐博伦 |
| 017255 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 010610 | 摩根远见两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7509 | 0.7509 | 0.7590 | 0.7590 | -0.0081 | -1.07% | 开放申购 | 杜猛 |
| 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.7949 | 0.7949 | 0.7981 | 0.7981 | -0.0032 | -0.40% | 封闭期 | 周克平 |
| 020137 | 平安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.6861 | 1.6861 | 1.7091 | 1.7091 | -0.0230 | -1.35% | 开放申购 | 周思聪 |
| 011325 | 国泰江源优势精选混合C 基金吧 档案 | 1.5375 | 1.5375 | 1.5460 | 1.5460 | -0.0085 | -0.55% | 开放申购 | 郑有为 |
| 011471 | 鹏华致远成长混合A 基金吧 档案 | 0.5938 | 0.5938 | 0.5994 | 0.5994 | -0.0056 | -0.93% | 开放申购 | 张鹏,赵乃凡 |
| 011953 | 招商招瑞纯债发起式D 基金吧 档案 | 1.1461 | 1.2381 | 1.1471 | 1.2391 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 刘万锋 |
| 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.1329 | 1.0904 | 1.1334 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 林洪钧,杨烨超 |
| 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0322 | 1.0322 | --- | --- | 限大额 | 成涛 |
| 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1559 | 1.1559 | 1.1763 | 1.1763 | -0.0204 | -1.73% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 011693 | 华安研究智选混合C 基金吧 档案 | 0.6464 | 0.6464 | 0.6551 | 0.6551 | -0.0087 | -1.33% | 开放申购 | 万建军 |
| 015532 | 鹏华稳福中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王康佳,叶朝明 |
| 167002 | 平安鼎越混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.1493 | 2.1493 | 2.1465 | 2.1465 | 0.0028 | 0.13% | 开放申购 | 林清源 |
| 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0121 | 1.19% | 开放申购 | 刘杰 |
| 003659 | 山西策略灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.1356 | 1.1338 | 1.1338 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 王翊 |
| 006704 | 易方达MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.4447 | 1.4447 | 1.4390 | 1.4390 | 0.0057 | 0.40% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 011128 | 华安精致生活混合A 基金吧 档案 | 1.2826 | 1.2826 | 1.2831 | 1.2831 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 王斌 |
| 011757 | 博时产业优选混合C 基金吧 档案 | 0.8253 | 0.8253 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 蔡滨 |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.1757 | 1.0069 | 1.1759 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨真 |
| 517100 | 富国中证沪港深500ETF 基金吧 档案 | 0.8183 | 0.8183 | 0.8120 | 0.8120 | 0.0063 | 0.78% | 场内交易 | 田希蒙 |
| 080002 | 长盛创新先锋混合A 基金吧 档案 | 1.5423 | 2.7886 | 1.5441 | 2.7904 | -0.0018 | -0.12% | 开放申购 | 王远鸿 |
| 014727 | 易方达成长动力混合A 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1348 | 1.1348 | -0.0200 | -1.76% | 开放申购 | 刘健维 |
| 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.7279 | 0.7279 | 0.7268 | 0.7268 | 0.0011 | 0.15% | 开放申购 | 桑俊 |
| 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1873 | 1.1873 | --- | --- | 限大额 | 刘重杰 |
| 516350 | 易方达中证芯片产业ETF 基金吧 档案 | 0.7913 | 0.7913 | 0.8037 | 0.8037 | -0.0124 | -1.54% | 场内交易 | 张湛 |
| 000761 | 国富健康优质生活股票 基金吧 档案 | 1.3954 | 1.3954 | 1.3943 | 1.3943 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 王晓宁 |
| 007578 | 宝盈新锐混合C 基金吧 档案 | 1.9890 | 1.9890 | 1.9900 | 1.9900 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 512870 | 南华中证杭州湾区ETF 基金吧 档案 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1639 | 1.1639 | 0.0056 | 0.48% | 场内交易 | 黄志钢,康冬 |
| 006002 | 工银医药健康股票A 基金吧 档案 | 1.6486 | 2.1962 | 1.6425 | 2.1901 | 0.0061 | 0.37% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 512550 | 嘉实富时中国A50ETF 基金吧 档案 | 1.5401 | 1.5401 | 1.5344 | 1.5344 | 0.0057 | 0.37% | 场内交易 | 刘珈吟 |
| 017296 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静,唐棠 |
| 015170 | 摩根核心成长股票C 基金吧 档案 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1873 | 2.1873 | 0.0074 | 0.34% | 开放申购 | 李博 |
| 018826 | 兴银创盈一年定开债发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶国峰 |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.3294 | 1.0779 | 1.3289 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李君,黄琬舒 |
| 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1586 | 1.1586 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 伍方方,郭益均 |
| 006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1936 | 1.1976 | 1.1944 | 1.1984 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 郑振源 |
| 001667 | 南方转型增长混合A 基金吧 档案 | 1.9262 | 1.9262 | 1.9181 | 1.9181 | 0.0081 | 0.42% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 513150 | 华泰柏瑞港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.8885 | 0.8885 | 0.8666 | 0.8666 | 0.0219 | 2.53% | 场内交易 | 何琦,谭弘翔 |
| 010894 | 鹏华汇智优选混合A 基金吧 档案 | 0.6216 | 0.6216 | 0.6204 | 0.6204 | 0.0012 | 0.19% | 开放申购 | 梁浩,朱睿 |
| 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 010383 | 宝盈基础产业混合A 基金吧 档案 | 0.9502 | 0.9502 | 0.9295 | 0.9295 | 0.0207 | 2.23% | 开放申购 | 张天闻 |
| 519186 | 万家稳健增利债券A 基金吧 档案 | 0.9942 | 1.7696 | 0.9954 | 1.7708 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 徐青 |
| 000831 | 工银医疗保健股票 基金吧 档案 | 2.4130 | 2.4130 | 2.4150 | 2.4150 | -0.0020 | -0.08% | 开放申购 | 赵蓓,丁洋 |
| 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9375 | 0.9375 | 0.9298 | 0.9298 | 0.0077 | 0.83% | 开放申购 | 苏秉毅 |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4096 | 1.4096 | 1.4048 | 1.4048 | 0.0048 | 0.34% | 开放申购 | 李俊 |
| 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I 基金吧 档案 | 1.2209 | 1.2209 | 1.2268 | 1.2268 | -0.0059 | -0.48% | 开放申购 | 孙伟 |
| 016768 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远,陆靖昶 |
| 050116 | 博时宏观回报债券C 基金吧 档案 | 1.4073 | 1.5573 | 1.4097 | 1.5597 | -0.0024 | -0.17% | 开放申购 | 罗霄,史霄鸣 |
| 872014 | 广发乾利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.2698 | 1.0015 | 1.2697 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 骆霖苇,潘浩祥 |
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.2430 | 1.0600 | 1.2190 | 0.0240 | 2.26% | 开放申购 | 李轩 |
| 005188 | 海富通量化前锋股票C 基金吧 档案 | 1.1244 | 1.4384 | 1.1229 | 1.4369 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 李自悟 |
| 011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C 基金吧 档案 | 0.6632 | 0.6632 | 0.6638 | 0.6638 | -0.0006 | -0.09% | 开放申购 | 吴邦栋,谭笑 |
| 021981 | 安联中国精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程彧 |
| 000929 | 博时黄金D 基金吧 档案 | 6.1409 | 2.6340 | 6.1066 | 2.6198 | 0.0343 | 0.56% | 暂停申购 | 赵云阳,王祥 |
| 008085 | 海富通先进制造股票A 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 吕越超,陈林海 |
| 001031 | 华夏安康债券A 基金吧 档案 | 1.4563 | 1.6163 | 1.4573 | 1.6173 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 孙蕾 |
| 210001 | 金鹰成份优选混合 基金吧 档案 | 0.4746 | 3.1142 | 0.4749 | 3.1147 | -0.0003 | -0.06% | 暂停申购 | 梁梓颖 |
| 006384 | 招商添盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2250 | 1.2250 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 向霈 |
| 006254 | 长城久悦债券A 基金吧 档案 | 0.9754 | 0.9754 | 0.9719 | 0.9719 | 0.0035 | 0.36% | 开放申购 | 张棪,张勇 |
| 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1376 | 1.1376 | -0.0181 | -1.59% | 场内交易 | 李俊 |
| 011282 | 华夏消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5956 | 0.5956 | 0.5931 | 0.5931 | 0.0025 | 0.42% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 001742 | 广发百发大数据精选混合E 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王海涛 |
| 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0834 | 1.0834 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 王烨斌,叶丰 |
| 002978 | 广发医药卫生联接C 基金吧 档案 | 0.7897 | 0.7897 | 0.7894 | 0.7894 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 霍华明 |
| 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6264 | 0.6264 | 0.6181 | 0.6181 | 0.0083 | 1.34% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 012628 | 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 | 14.7960 | 15.1460 | 14.8050 | 15.1550 | -0.0090 | -0.06% | 限大额 | 屠环宇 |
| 002300 | 长盛医疗量化股票A 基金吧 档案 | 1.8405 | 1.8405 | 1.8369 | 1.8369 | 0.0036 | 0.20% | 开放申购 | 郝征 |
| 021137 | 广发集享债券C 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴敌 |
| 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9607 | 0.9607 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1900 | 1.1900 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
| 011161 | 富国质量成长6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8488 | 0.8488 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0108 | 1.29% | 开放申购 | 吴栋栋 |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A 基金吧 档案 | 3.3170 | 3.3170 | 3.3310 | 3.3310 | -0.0140 | -0.42% | 开放申购 | 杨桢霄 |
| 008371 | 华安汇智精选两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3908 | 1.9208 | 1.3852 | 1.9152 | 0.0056 | 0.40% | 开放申购 | 艾小军 |
| 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C 基金吧 档案 | 1.2676 | 1.2676 | 1.2823 | 1.2823 | -0.0147 | -1.15% | 开放申购 | 容志能 |
| 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1502 | 0.1502 | --- | --- | 暂停申购 | 韩同利,张琴 |
| 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2163 | 1.2163 | 1.2182 | 1.2182 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 司帆 |
| 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0433 | 1.0433 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 陈岚,江峰 |
| 001364 | 大成景润灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.2405 | 1.1242 | 1.2392 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 011879 | 博时新兴消费主题混合C 基金吧 档案 | 1.4410 | 1.4410 | 1.4340 | 1.4340 | 0.0070 | 0.49% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 021381 | 华宝量化对冲混合D 基金吧 档案 | 1.1516 | 1.1516 | 1.1539 | 1.1539 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 004194 | 招商中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4893 | 1.4893 | 1.4886 | 1.4886 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 王平,蔡振 |
| 517170 | 华夏中证沪港深500ETF 基金吧 档案 | 0.8321 | 0.8321 | 0.8258 | 0.8258 | 0.0063 | 0.76% | 场内交易 | 徐猛 |
| 009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1026 | 1.1028 | 1.1028 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 郑青 |
| 872003 | 广发乾利一年持有期债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 骆霖苇,潘浩祥 |
| 012616 | 嘉实优化红利混合C 基金吧 档案 | 1.4070 | 1.5360 | 1.3990 | 1.5280 | 0.0080 | 0.57% | 开放申购 | 常蓁 |
| 159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF 基金吧 档案 | 0.9675 | 0.9675 | 0.9602 | 0.9602 | 0.0073 | 0.76% | 场内交易 | 张钟玉 |
| 000561 | 南方启元债券A 基金吧 档案 | 1.1881 | 1.3831 | 1.1887 | 1.3837 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 黄河 |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.2692 | 1.0271 | 1.2691 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 唐丁祥 |
| 010895 | 鹏华汇智优选混合C 基金吧 档案 | 0.6030 | 0.6030 | 0.6019 | 0.6019 | 0.0011 | 0.18% | 开放申购 | 梁浩,朱睿 |
| 070018 | 嘉实回报混合 基金吧 档案 | 1.4220 | 2.3700 | 1.4150 | 2.3630 | 0.0070 | 0.49% | 开放申购 | 常蓁 |
| 010944 | 招商商业模式优选A 基金吧 档案 | 0.7222 | 0.7222 | 0.7285 | 0.7285 | -0.0063 | -0.86% | 开放申购 | 王奇玮 |
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A 基金吧 档案 | 0.8880 | 1.3910 | 0.9090 | 1.4120 | -0.0210 | -2.31% | 开放申购 | 马柯 |
| 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.4982 | 1.4982 | 1.4513 | 1.4513 | 0.0469 | 3.23% | 暂停申购 | 农冰立 |
| 017976 | 路博迈护航一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 魏晓雪 |
| 014773 | 华安品质领先混合A 基金吧 档案 | 0.6787 | 0.6787 | 0.6770 | 0.6770 | 0.0017 | 0.25% | 开放申购 | 王春 |
| 005044 | 国寿安保健康科学混合C 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0716 | 1.0716 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 王雪莹 |
| 512220 | 景顺中证科技传媒通信150ETF 基金吧 档案 | 1.6313 | 1.6313 | 1.6513 | 1.6513 | -0.0200 | -1.21% | 场内交易 | 张晓南 |
| 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A 基金吧 档案 | 0.7901 | 0.7901 | 0.7919 | 0.7919 | -0.0018 | -0.23% | 开放申购 | 沈雪峰,李飞 |
| 011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.1112 | 1.1114 | 1.1114 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 009437 | 信澳科技创新一年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴凯 |
| 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2387 | 1.2387 | 1.2091 | 1.2091 | 0.0296 | 2.45% | 开放申购 | 杜晓海,纪君凯 |
| 162412 | 华宝医疗ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5992 | 0.4639 | 0.5987 | 0.4637 | 0.0005 | 0.08% | 开放申购 | 胡洁 |
| 013393 | 信澳价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.7603 | 0.7603 | 0.7564 | 0.7564 | 0.0039 | 0.52% | 开放申购 | 是星涛 |
| 010394 | 工银健康生活混合C 基金吧 档案 | 0.5954 | 0.5954 | 0.5934 | 0.5934 | 0.0020 | 0.34% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2030 | 1.2030 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 159593 | 平安中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.1672 | 1.1607 | 1.1607 | 0.0065 | 0.56% | 场内交易 | 钱晶,李严 |
| 003441 | 招商招享纯债C 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0186 | 1.0186 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 王闯 |
| 002091 | 华泰柏瑞新利混合C 基金吧 档案 | 1.5735 | 1.7964 | 1.5741 | 1.7970 | -0.0006 | -0.04% | 限大额 | 郑青,董辰 |
| 021360 | 国投瑞银和兴债券A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 杨枫 |
| 008314 | 摩根慧选成长股票A 基金吧 档案 | 1.1826 | 1.1826 | 1.1849 | 1.1849 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 李德辉 |
| 008558 | 永赢邦利债券A 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1754 | 1.1161 | 1.1761 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 吴玮,谢越 |
| 021032 | 南方创业板ETF联接I 基金吧 档案 | 1.1386 | 1.1386 | 1.1443 | 1.1443 | -0.0057 | -0.50% | 开放申购 | 孙伟 |
| 008272 | 大成优势企业混合C 基金吧 档案 | 2.0654 | 2.0654 | 2.0578 | 2.0578 | 0.0076 | 0.37% | 开放申购 | 刘旭 |
| 020430 | 华安景气回报混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金拓 |
| 021543 | 国投瑞银招财混合C 基金吧 档案 | 1.9296 | 1.9296 | 1.9308 | 1.9308 | -0.0012 | -0.06% | 开放申购 | 贺明之 |
| 006195 | 国金量化多因子股票A 基金吧 档案 | 1.9875 | 1.9875 | 1.9775 | 1.9775 | 0.0100 | 0.51% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 001503 | 南方利鑫C 基金吧 档案 | 1.5167 | 1.5935 | 1.5179 | 1.5947 | -0.0012 | -0.08% | 开放申购 | 陈乐 |
| 006141 | 广发集嘉债券C 基金吧 档案 | 1.1938 | 1.3937 | 1.1901 | 1.3900 | 0.0037 | 0.31% | 开放申购 | 李晓博 |
| 007690 | 国投瑞银新能源混合C 基金吧 档案 | 1.4063 | 1.4763 | 1.3801 | 1.4501 | 0.0262 | 1.90% | 开放申购 | 施成 |
| 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9070 | 0.9070 | 0.9139 | 0.9139 | -0.0069 | -0.76% | 开放申购 | 张景松 |
| 012241 | 工银量化策略混合C 基金吧 档案 | 2.9730 | 2.9730 | 2.9700 | 2.9700 | 0.0030 | 0.10% | 开放申购 | 张乐涛 |
| 004851 | 广发医疗保健股票A 基金吧 档案 | 1.6934 | 1.6934 | 1.7010 | 1.7010 | -0.0076 | -0.45% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 003606 | 海富通全球收益债券美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1326 | 0.1326 | --- | --- | 开放申购 | 陶斐然 |
| 013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0985 | 1.0985 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 马晓璇 |
| 001878 | 嘉实沪港深精选股票 基金吧 档案 | 2.2270 | 2.2950 | 2.2110 | 2.2790 | 0.0160 | 0.72% | 开放申购 | 张金涛 |
| 016079 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1026 | 1.1026 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王慧杰 |
| 010015 | 华夏鼎清债券C 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0108 | 1.0108 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 柳万军 |
| 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.6116 | 0.6116 | 0.6003 | 0.6003 | 0.0113 | 1.88% | 开放申购 | 施成 |
| 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8114 | 0.8114 | 0.7954 | 0.7954 | 0.0160 | 2.01% | 开放申购 | 蔡卡尔,田希蒙 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2450 | 2.9330 | 2.2450 | 2.9330 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 桑俊,敬夏玺 |
| 017137 | 长盛盛逸9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0617 | 1.0510 | 1.0619 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王贵君,历剑 |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A 基金吧 档案 | 1.9540 | 2.5010 | 1.9540 | 2.5010 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 田汉卿,盛豪 |
| 002457 | 招商安元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2666 | 1.3516 | 1.2666 | 1.3516 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张韵 |
| 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8070 | 0.8070 | 0.7911 | 0.7911 | 0.0159 | 2.01% | 开放申购 | 蔡卡尔,田希蒙 |
| 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0986 | 1.0986 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 邓栋,吕姝仪,蔡丹 |
| 015636 | 汇安价值先锋混合C 基金吧 档案 | 0.6982 | 0.6982 | 0.6982 | 0.6982 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 159948 | 南方创业板ETF 基金吧 档案 | 2.4032 | 1.1809 | 2.4160 | 1.1872 | -0.0128 | -0.53% | 场内交易 | 孙伟 |
| 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2901 | 1.4511 | 1.3095 | 1.4705 | -0.0194 | -1.48% | 开放申购 | 梁杏 |
| 009336 | 平安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0060 | 0.58% | 开放申购 | 俞瑶,王瑞炮,丁琳 |
| 004190 | 招商沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.5433 | 1.5433 | 1.5382 | 1.5382 | 0.0051 | 0.33% | 开放申购 | 王平,王岩 |
| 010035 | 平安高等级债E 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.1251 | 1.0536 | 1.1256 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 焦文龙 |
| 020755 | 永赢融安混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高楠 |
| 217021 | 招商优势企业混合A 基金吧 档案 | 4.3906 | 4.3906 | 4.3263 | 4.3263 | 0.0643 | 1.49% | 开放申购 | 翟相栋 |
| 001088 | 华宝国策导向混合A 基金吧 档案 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9640 | 0.9640 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1449 | 1.1449 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C 基金吧 档案 | 0.9961 | 0.9961 | 0.9918 | 0.9918 | 0.0043 | 0.43% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 021499 | 博时黄金ETF联接E 基金吧 档案 | 2.1018 | 2.1018 | 2.0913 | 2.0913 | 0.0105 | 0.50% | 开放申购 | 赵云阳,王祥 |
| 004404 | 平安股息精选沪港深C 基金吧 档案 | 1.2734 | 1.2734 | 1.2731 | 1.2731 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 刘杰 |
| 004513 | 海富通沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1714 | 1.4414 | 1.1679 | 1.4379 | 0.0035 | 0.30% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
| 960018 | 大成内需增长混合H 基金吧 档案 | 3.7220 | 3.7220 | 3.7310 | 3.7310 | -0.0090 | -0.24% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 160527 | 博时研究优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7944 | 0.8274 | 0.7704 | 0.8034 | 0.0240 | 3.12% | 开放申购 | 石炯 |
| 015530 | 鹏华稳福中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0796 | 1.0796 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王康佳,叶朝明 |
| 009263 | 华宝红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.2248 | 1.4248 | 1.2248 | 1.4248 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 唐雪倩 |
| 006030 | 南方昌元转债A 基金吧 档案 | 1.3401 | 1.3601 | 1.3377 | 1.3577 | 0.0024 | 0.18% | 开放申购 | 刘文良 |
| 015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.0884 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0054 | 0.50% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 闫思倩 |
| 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 基金吧 档案 | 0.5790 | 0.5790 | 0.5814 | 0.5814 | -0.0024 | -0.41% | 开放申购 | 曲扬 |
| 004192 | 招商中证500指数A 基金吧 档案 | 1.3632 | 1.3632 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0032 | 0.24% | 开放申购 | 邓童 |
| 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C 基金吧 档案 | 1.3440 | 1.4360 | 1.3420 | 1.4340 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 田汉卿,徐帅宇 |
| 019607 | 诺安先进制造股票C 基金吧 档案 | 2.8340 | 2.8340 | 2.8280 | 2.8280 | 0.0060 | 0.21% | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.3870 | 3.3870 | 3.3680 | 3.3680 | 0.0190 | 0.56% | 开放申购 | 韩创 |
| 017249 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静,唐棠 |
| 001917 | 招商量化精选股票A 基金吧 档案 | 2.4173 | 2.4873 | 2.4085 | 2.4785 | 0.0088 | 0.37% | 限大额 | 王平 |
| 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴弦 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 基金吧 档案 | 1.7430 | 1.7430 | 1.7590 | 1.7590 | -0.0160 | -0.91% | 开放申购 | 李佳存 |
| 017764 | 大成均衡增长混合A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 王磊 |
| 006921 | 南方智诚混合 基金吧 档案 | 1.8834 | 1.8834 | 1.8793 | 1.8793 | 0.0041 | 0.22% | 开放申购 | 李锦文 |
| 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3006 | 1.3006 | 1.2956 | 1.2956 | 0.0050 | 0.39% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 001336 | 鹏华弘益混合A 基金吧 档案 | 1.9007 | 1.9007 | 1.8988 | 1.8988 | 0.0019 | 0.10% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 007780 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 002317 | 招商睿逸混合 基金吧 档案 | 1.7150 | 1.7150 | 1.7160 | 1.7160 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 李崟 |
| 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.1839 | 1.1239 | 1.1839 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程瑶 |
| 011528 | 博时恒悦6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杜文歌,李重阳 |
| 002820 | 招商丰美混合C 基金吧 档案 | 1.2710 | 1.6470 | 1.2600 | 1.6360 | 0.0110 | 0.87% | 开放申购 | 王刚 |
| 160516 | 博时证券公司指数A 基金吧 档案 | 1.3850 | 0.9586 | 1.3919 | 0.9634 | -0.0069 | -0.50% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 015604 | 华安动力领航混合A 基金吧 档案 | 0.9020 | 0.9020 | 0.9136 | 0.9136 | -0.0116 | -1.27% | 开放申购 | 孔涛 |
| 020015 | 国泰区位优势混合A 基金吧 档案 | 3.6549 | 3.6999 | 3.6525 | 3.6975 | 0.0024 | 0.07% | 开放申购 | 智健 |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF 基金吧 档案 | 0.6066 | 1.2132 | 0.6134 | 1.2268 | -0.0068 | -1.11% | 场内交易 | 霍华明 |
| 014132 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.4273 | 0.4273 | 0.4274 | 0.4274 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 赵楠 |
| 040016 | 华安行业轮动混合 基金吧 档案 | 2.1256 | 2.8616 | 2.1217 | 2.8577 | 0.0039 | 0.18% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 070005 | 嘉实债券A 基金吧 档案 | 1.2494 | 2.5038 | 1.2502 | 2.5046 | -0.0008 | -0.06% | 限大额 | 轩璇 |
| 002063 | 国泰沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1767 | 2.1257 | 1.1677 | 2.1167 | 0.0090 | 0.77% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 014649 | 永赢优质精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.4223 | 0.4223 | 0.4232 | 0.4232 | -0.0009 | -0.21% | 开放申购 | 张海啸 |
| 010327 | 博时消费创新混合C 基金吧 档案 | 0.4497 | 0.4497 | 0.4474 | 0.4474 | 0.0023 | 0.51% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 017679 | 国投瑞银精选收益混合C 基金吧 档案 | 0.9030 | 0.9030 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0040 | 0.44% | 开放申购 | 吴默村 |
| 070010 | 嘉实主题混合 基金吧 档案 | 1.6060 | 3.3090 | 1.6050 | 3.3080 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 王丹 |
| 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3220 | 0.3220 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A 基金吧 档案 | 1.7628 | 1.8578 | 1.7327 | 1.8277 | 0.0301 | 1.74% | 限大额 | 尚烁徽 |
| 003170 | 长盛盛辉混合C 基金吧 档案 | 1.6497 | 1.6497 | 1.6482 | 1.6482 | 0.0015 | 0.09% | 开放申购 | 李琪 |
| 009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A 基金吧 档案 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1624 | 1.1624 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C 基金吧 档案 | 2.6000 | 2.6000 | 2.6880 | 2.6880 | -0.0880 | -3.27% | 开放申购 | 王鹏 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF 基金吧 档案 | 10.2022 | 1.4074 | 10.2143 | 1.4086 | -0.0121 | -0.12% | 场内交易 | 陈轶平,唐灵儿,陶斐然 |
| 160813 | 长盛同盛成长优选(LOF) 基金吧 档案 | 1.3320 | 3.9040 | 1.3320 | 3.9040 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭堃 |
| 920187 | 中金丰裕稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2438 | 1.7618 | 1.2475 | 1.7655 | -0.0037 | -0.30% | 暂停申购 | 李楠,安安 |
| 007308 | 华宝消费升级混合 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0100 | 0.95% | 开放申购 | 薄玉 |
| 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0916 | 1.0916 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 010797 | 长城优选回报六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马强,唐然 |
| 014016 | 中信建投品质优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.1990 | 1.1990 | 1.1953 | 1.1953 | 0.0037 | 0.31% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.2008 | 1.2008 | 1.2161 | 1.2161 | -0.0153 | -1.26% | 开放申购 | 刘斌 |
| 014213 | 博时研究优享混合C 基金吧 档案 | 0.9410 | 0.9410 | 0.9396 | 0.9396 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 沙炜 |
| 014243 | 富国新材料新能源混合C 基金吧 档案 | 1.1960 | 1.1960 | 1.2082 | 1.2082 | -0.0122 | -1.01% | 开放申购 | 徐智翔 |
| 515150 | 富国中证国企一带一路ETF 基金吧 档案 | 1.3045 | 1.3045 | 1.2991 | 1.2991 | 0.0054 | 0.42% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 009695 | 招商成长精选一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.8222 | 0.8222 | 0.8073 | 0.8073 | 0.0149 | 1.85% | 暂停申购 | 郭锐 |
| 015026 | 鹏华增华混合A 基金吧 档案 | 0.7357 | 0.7357 | 0.7388 | 0.7388 | -0.0031 | -0.42% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 014671 | 富国裕利债券A 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 黄纪亮,刘兴旺 |
| 009438 | 信澳科技创新一年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴凯 |
| 002379 | 工银香港中小盘人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2590 | 1.2590 | --- | --- | 暂停申购 | 单文,耿家琛 |
| 008559 | 永赢邦利债券C 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.1661 | 1.1068 | 1.1668 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 吴玮,谢越 |
| 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0102 | 0.99% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 019380 | 景顺长城景盛双益债券A 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0312 | 1.0312 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 邹立虎,徐栋 |
| 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 章鸽武 |
| 002593 | 富国美丽中国混合A 基金吧 档案 | 2.1430 | 2.2430 | 2.1270 | 2.2270 | 0.0160 | 0.75% | 限大额 | 张啸伟 |
| 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5616 | 0.5616 | 0.5599 | 0.5599 | 0.0017 | 0.30% | 开放申购 | 王博 |
| 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6219 | 2.6911 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 005598 | 广发中小盘精选混合A 基金吧 档案 | 1.7514 | 1.7514 | 1.7268 | 1.7268 | 0.0246 | 1.42% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C 基金吧 档案 | 1.3190 | 1.3190 | 1.3240 | 1.3240 | -0.0050 | -0.38% | 限大额 | 杨锐文 |
| 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0742 | 1.0742 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 邓栋,吕姝仪,蔡丹 |
| 019381 | 景顺长城景盛双益债券C 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0279 | 1.0279 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 邹立虎,徐栋 |
| 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6356 | 0.6356 | 0.6417 | 0.6417 | -0.0061 | -0.95% | 开放申购 | 沈若雨 |
| 004900 | 财通资管鑫锐混合A 基金吧 档案 | 1.4948 | 1.4948 | 1.4931 | 1.4931 | 0.0017 | 0.11% | 开放申购 | 石玉山,马航 |
| 005676 | 易方达标普消费品指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.7370 | 2.7370 | --- | --- | 开放申购 | 王元春 |
| 007823 | 天弘弘择短债A 基金吧 档案 | 1.1562 | 1.1562 | 1.1562 | 1.1562 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王昌俊 |
| 021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0675 | 1.0675 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 武磊 |
| 011322 | 国泰智能装备股票C 基金吧 档案 | 1.9040 | 2.0050 | 1.9120 | 2.0130 | -0.0080 | -0.42% | 开放申购 | 王阳 |
| 001403 | 招商国企改革主题混合基金 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 王宇 |
| 001133 | 广发中证全指可选消费联接A 基金吧 档案 | 0.9741 | 0.9741 | 0.9662 | 0.9662 | 0.0079 | 0.82% | 开放申购 | 姚曦 |
| 015531 | 鹏华稳福中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王康佳,叶朝明 |
| 008512 | 宝盈鸿盛债券C 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0008 | 1.0008 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 卢贤海 |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.3031 | 1.0238 | 1.3038 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李一硕 |
| 004451 | 汇添富双鑫添利债券A 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.4197 | 1.1272 | 1.4202 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 徐一恒,吴江宏 |
| 159707 | 华宝中证800地产ETF 基金吧 档案 | 0.6863 | 0.6863 | 0.6870 | 0.6870 | -0.0007 | -0.10% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
| 010111 | 广发医药健康混合C 基金吧 档案 | 0.4577 | 0.4577 | 0.4576 | 0.4576 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 290010 | 泰信中证200指数 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.1480 | 1.1260 | 1.1460 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 朱志权 |
| 005795 | 博时中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2483 | 1.2483 | 1.2417 | 1.2417 | 0.0066 | 0.53% | 开放申购 | 刘钊 |
| 960030 | 华泰柏瑞积极成长混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陆从珍 |
| 006868 | 华夏科技成长股票 基金吧 档案 | 1.4672 | 1.4672 | 1.4619 | 1.4619 | 0.0053 | 0.36% | 限大额 | 张帆 |
| 000532 | 景顺长城优势企业混合A 基金吧 档案 | 3.0310 | 3.0310 | 3.0200 | 3.0200 | 0.0110 | 0.36% | 开放申购 | 邓敬东 |
| 021982 | 安联中国精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程彧 |
| 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0672 | 1.1000 | --- | --- | 限大额 | 郭子琨 |
| 014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6979 | 0.6979 | 0.6954 | 0.6954 | 0.0025 | 0.36% | 开放申购 | 邓彬彬,曹敏 |
| 019222 | 大成灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8040 | 2.8040 | 2.8010 | 2.8010 | 0.0030 | 0.11% | 开放申购 | 王磊 |
| 005725 | 国投瑞银恒泽中短债A 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1974 | 1.1108 | 1.1978 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 李达夫 |
| 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 邓栋,蔡丹 |
| 006515 | 浙商汇金短债E 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.1826 | 1.0190 | 1.1830 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 程嘉伟,宋怡健 |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C 基金吧 档案 | 1.6149 | 1.9969 | 1.6108 | 1.9928 | 0.0041 | 0.25% | 开放申购 | 田荣 |
| 515960 | 嘉实医药健康100ETF 基金吧 档案 | 0.7637 | 0.7637 | 0.7656 | 0.7656 | -0.0019 | -0.25% | 场内交易 | 王紫菡 |
| 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 闫思倩 |
| 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8050 | 0.8050 | 0.8062 | 0.8062 | -0.0012 | -0.15% | 开放申购 | 杨建华,陈子扬 |
| 014212 | 博时研究优享混合A 基金吧 档案 | 0.9568 | 0.9568 | 0.9554 | 0.9554 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 沙炜 |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A 基金吧 档案 | 0.7120 | 0.7120 | 0.7342 | 0.7342 | -0.0222 | -3.02% | 开放申购 | 王鹏 |
| 261102 | 景顺长城优信增利债券C 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.5784 | 1.0445 | 1.5792 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 陈健宾,WANG AO |
| 008775 | 招商鑫福中短债C 基金吧 档案 | 1.1434 | 1.1434 | 1.1437 | 1.1437 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李家辉 |
| 017462 | 长城久祥混合C 基金吧 档案 | 0.9924 | 0.9924 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0145 | -1.44% | 开放申购 | 刘疆 |
| 000601 | 华宝创新优选混合 基金吧 档案 | 1.8690 | 2.2090 | 1.8810 | 2.2210 | -0.0120 | -0.64% | 开放申购 | 张金涛 |
| 021184 | 平安中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1453 | 1.1453 | 1.1394 | 1.1394 | 0.0059 | 0.52% | 开放申购 | 钱晶,翁欣 |
| 090015 | 大成内需增长混合A 基金吧 档案 | 3.7280 | 3.7280 | 3.7370 | 3.7370 | -0.0090 | -0.24% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 006038 | 大成景恒混合C 基金吧 档案 | 2.3037 | 2.3037 | 2.2841 | 2.2841 | 0.0196 | 0.86% | 限大额 | 苏秉毅 |
| 013007 | 摩根景气甄选混合C 基金吧 档案 | 0.5217 | 0.5217 | 0.5269 | 0.5269 | -0.0052 | -0.99% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 001254 | 宏利新起点混合A 基金吧 档案 | 1.4410 | 1.5060 | 1.4400 | 1.5050 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 宁霄,刘晓晨 |
| 006697 | 华宝中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4074 | 1.4074 | 1.4027 | 1.4027 | 0.0047 | 0.34% | 开放申购 | 胡洁 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9430 | 0.9430 | --- | --- | 开放申购 | 何琦 |
| 006381 | 华夏恒生ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2512 | 1.2512 | 1.2356 | 1.2356 | 0.0156 | 1.26% | 开放申购 | 徐猛 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡混合 基金吧 档案 | 1.6631 | 3.9931 | 1.6567 | 3.9867 | 0.0064 | 0.39% | 开放申购 | 刘苏 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 基金吧 档案 | 2.0500 | 3.5610 | 2.0540 | 3.5650 | -0.0040 | -0.19% | 开放申购 | 吉莉 |
| 017170 | 景顺长城优势企业混合C 基金吧 档案 | 2.9960 | 2.9960 | 2.9850 | 2.9850 | 0.0110 | 0.37% | 开放申购 | 邓敬东 |
| 014790 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9685 | 0.9685 | 0.9605 | 0.9605 | 0.0080 | 0.83% | 开放申购 | 詹成 |
| 162213 | 宏利沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.7076 | 2.3681 | 1.7048 | 2.3653 | 0.0028 | 0.16% | 开放申购 | 刘洋,李婷婷 |
| 000239 | 华安年年盈定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 魏媛媛 |
| 009608 | 广发中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9873 | 0.9873 | 0.9823 | 0.9823 | 0.0050 | 0.51% | 开放申购 | 赵杰 |
| 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.1299 | 1.1305 | 1.1305 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 汤龑 |
| 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A 基金吧 档案 | 0.8065 | 0.8065 | 0.8134 | 0.8134 | -0.0069 | -0.85% | 开放申购 | 田汉卿,笪篁 |
| 008158 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于立勇 |
| 011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5494 | 0.5494 | 0.5483 | 0.5483 | 0.0011 | 0.20% | 开放申购 | 胡涛 |
| 000753 | 华宝量化对冲混合A 基金吧 档案 | 1.1524 | 1.3824 | 1.1547 | 1.3847 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 012058 | 鹏华品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.9393 | 0.9393 | 0.9291 | 0.9291 | 0.0102 | 1.10% | 开放申购 | 袁航 |
| 516210 | 华安中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.2067 | 1.2067 | 1.2024 | 1.2024 | 0.0043 | 0.36% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 017113 | 嘉实优享生活混合C 基金吧 档案 | 0.7278 | 0.7278 | 0.7215 | 0.7215 | 0.0063 | 0.87% | 开放申购 | 吴越 |
| 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0045 | 0.41% | 开放申购 | 杨振建 |
| 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7773 | 1.7773 | 1.7796 | 1.7796 | -0.0023 | -0.13% | 开放申购 | 王阳 |
| 009012 | 平安创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2260 | 1.2260 | 1.2328 | 1.2328 | -0.0068 | -0.55% | 开放申购 | 李严 |
| 005008 | 东方红汇阳债券Z 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.3956 | 1.1260 | 1.3960 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孔令超 |
| 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A 基金吧 档案 | 2.0349 | 2.3599 | 2.0349 | 2.3599 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 韩会永 |
| 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5424 | 0.5424 | --- | --- | 场内交易 | 万琼 |
| 016634 | 富国中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8622 | 0.8622 | 0.8598 | 0.8598 | 0.0024 | 0.28% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1462 | 0.1974 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 014997 | 国泰国证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 1.3391 | 1.3391 | 1.3287 | 1.3287 | 0.0104 | 0.78% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 008481 | 永赢股息优选C 基金吧 档案 | 1.3580 | 1.3580 | 1.3658 | 1.3658 | -0.0078 | -0.57% | 开放申购 | 许拓 |
| 006114 | 人保鑫利债券A 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1349 | 1.1105 | 1.1355 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 胡琼予 |
| 900017 | 中信增益十八个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.2004 | 1.0762 | 1.2024 | -0.0020 | -0.19% | 暂停申购 | 李天颖,李品科 |
| 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘平 |
| 009571 | 鹏华匠心精选混合C 基金吧 档案 | 0.6897 | 0.6897 | 0.6873 | 0.6873 | 0.0024 | 0.35% | 开放申购 | 陈璇淼 |
| 519050 | 海富通安颐收益混合A 基金吧 档案 | 1.2648 | 1.8638 | 1.2648 | 1.8638 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜晓海,谈云飞 |
| 014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7264 | 0.7264 | 0.6977 | 0.6977 | 0.0287 | 4.11% | 开放申购 | 陆彬 |
| 013483 | 华安医疗创新混合C 基金吧 档案 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9244 | 0.9244 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘潇 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A 基金吧 档案 | 2.6250 | 2.8450 | 2.7140 | 2.9340 | -0.0890 | -3.28% | 开放申购 | 王鹏 |
| 010293 | 华商量化优质精选混合 基金吧 档案 | 0.6838 | 0.6838 | 0.6891 | 0.6891 | -0.0053 | -0.77% | 开放申购 | 海洋 |
| 019117 | 国泰央企改革股票C 基金吧 档案 | 1.6522 | 1.6522 | 1.6277 | 1.6277 | 0.0245 | 1.51% | 开放申购 | 张容赫 |
| 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐猛 |
| 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.6199 | 0.6199 | 0.6084 | 0.6084 | 0.0115 | 1.89% | 开放申购 | 施成 |
| 010643 | 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,李正一 |
| 000073 | 摩根成长动力混合A 基金吧 档案 | 1.7886 | 1.7886 | 1.7998 | 1.7998 | -0.0112 | -0.62% | 开放申购 | 杨景喻,叶敏 |
| 004142 | 招商盛合灵活混合A 基金吧 档案 | 1.6411 | 1.6411 | 1.6340 | 1.6340 | 0.0071 | 0.43% | 开放申购 | 侯杰,蔡振 |
| 014052 | 银华港股通精选股票发起式C 基金吧 档案 | 0.8516 | 0.8516 | 0.8449 | 0.8449 | 0.0067 | 0.79% | 开放申购 | 程桯 |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.3154 | 1.0769 | 1.3149 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李君,黄琬舒 |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.4273 | 1.0911 | 1.4233 | 0.0040 | 0.37% | 开放申购 | 赵栩 |
| 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9149 | 0.9149 | 0.9219 | 0.9219 | -0.0070 | -0.76% | 开放申购 | 张景松 |
| 000319 | 宏利淘利债券A 基金吧 档案 | 1.1655 | 1.5765 | 1.1665 | 1.5775 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 李宇璐,蔡熠阳 |
| 019342 | 富国价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.0901 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0026 | 0.24% | 限大额 | 刘莉莉 |
| 014461 | 平安品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.6334 | 0.6334 | 0.6354 | 0.6354 | -0.0020 | -0.31% | 开放申购 | 神爱前 |
| 021471 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 鲁亚运 |
| 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾辉 |
| 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1615 | 1.1615 | 1.1549 | 1.1549 | 0.0066 | 0.57% | 开放申购 | 司帆 |
| 005630 | 华安研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.9919 | 2.2332 | 2.0208 | 2.2621 | -0.0289 | -1.43% | 开放申购 | 万建军 |
| 013632 | 富国利享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9577 | 0.9577 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张明凯,祝祯哲 |
| 002880 | 华夏大中华信用债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0389 | 1.3512 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.1731 | 1.1731 | 1.1666 | 1.1666 | 0.0065 | 0.56% | 场内交易 | 李茜 |
| 018949 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2300 | 1.2300 | 1.2362 | 1.2362 | -0.0062 | -0.50% | 开放申购 | 刘锐 |
| 960002 | 华夏回报混合H 基金吧 档案 | 1.2490 | 4.8480 | 1.2440 | 4.8430 | 0.0050 | 0.40% | 限大额 | 王君正 |
| 008791 | 招商安华债券A 基金吧 档案 | 1.1815 | 1.2143 | 1.1819 | 1.2147 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 侯杰,王娟娟 |
| 012323 | 华宝医疗ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5952 | 0.5952 | 0.5947 | 0.5947 | 0.0005 | 0.08% | 开放申购 | 胡洁 |
| 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0408 | 1.0558 | --- | --- | 限大额 | 陈会荣,冉凌浩 |
| 021893 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李树建 |
| 010945 | 招商商业模式优选C 基金吧 档案 | 0.7013 | 0.7013 | 0.7074 | 0.7074 | -0.0061 | -0.86% | 开放申购 | 王奇玮 |
| 014499 | 南方转型增长混合C 基金吧 档案 | 1.8940 | 1.8940 | 1.8862 | 1.8862 | 0.0078 | 0.41% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王骏杰 |
| 005662 | 嘉实金融精选股票A 基金吧 档案 | 1.1607 | 1.1607 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0069 | 0.60% | 开放申购 | 张露 |
| 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9183 | 0.9183 | 0.9182 | 0.9182 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 005489 | 中金衡优灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1456 | 1.3188 | 1.1505 | 1.3237 | -0.0049 | -0.43% | 开放申购 | 丁天宇 |
| 001393 | 国富金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.2802 | 1.2802 | 1.2751 | 1.2751 | 0.0051 | 0.40% | 开放申购 | 赵宇烨,高燕芸 |
| 017232 | 工银稳润一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9693 | 0.9693 | 0.9677 | 0.9677 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 陈涵 |
| 000843 | 富国新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6570 | 1.7450 | 1.6540 | 1.7420 | 0.0030 | 0.18% | 开放申购 | 于渤 |
| 022084 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 许之彦 |
| 014789 | 长城产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.7471 | 0.7471 | 0.7502 | 0.7502 | -0.0031 | -0.41% | 开放申购 | 陈良栋 |
| 018187 | 富国裕利债券E 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 刘兴旺,黄纪亮 |
| 005438 | 易方达易百智能量化策略C 基金吧 档案 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 殷明 |
| 003598 | 华商润丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4280 | 2.4280 | 2.4530 | 2.4530 | -0.0250 | -1.02% | 开放申购 | 胡中原 |
| 009362 | 招商丰盈积极配置混合A 基金吧 档案 | 0.5848 | 0.5848 | 0.5846 | 0.5846 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 郭锐,文仲阳 |
| 007129 | 天弘增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.3578 | 1.3578 | 1.3571 | 1.3571 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
| 020959 | 摩根纯债丰利债券D 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0538 | 1.0422 | 1.0544 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 雷杨娟 |
| 005660 | 嘉实资源精选股票A 基金吧 档案 | 2.9000 | 2.9000 | 2.8950 | 2.8950 | 0.0050 | 0.17% | 开放申购 | 刘杰 |
| 162299 | 宏利集利债券C 基金吧 档案 | 1.2103 | 1.9683 | 1.2136 | 1.9716 | -0.0033 | -0.27% | 限大额 | 李宇璐,石磊 |
| 010991 | 长盛同鑫行业配置混合C 基金吧 档案 | 1.4120 | 1.4120 | 1.4110 | 1.4110 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 基金吧 档案 | 1.2450 | 3.2110 | 1.2430 | 3.2090 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 肖觅,陈永 |
| 006121 | 华安双核驱动混合A 基金吧 档案 | 1.8213 | 1.8213 | 1.8118 | 1.8118 | 0.0095 | 0.52% | 开放申购 | 孙澍 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7250 | 0.7270 | --- | --- | 限大额 | 胡宇飞 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A 基金吧 档案 | 0.3955 | 1.1807 | 0.3931 | 1.1792 | 0.0024 | 0.61% | 开放申购 | 王岩 |
| 000508 | 宏利宏达混合B 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.5290 | 1.0850 | 1.5280 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 宁霄,刘晓晨 |
| 501311 | 嘉实港股通新经济指数A 基金吧 档案 | 0.9501 | 0.9501 | 0.9283 | 0.9283 | 0.0218 | 2.35% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 016920 | 摩根整合驱动混合C 基金吧 档案 | 0.4032 | 0.4032 | 0.4071 | 0.4071 | -0.0039 | -0.96% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 011515 | 中海海誉混合C 基金吧 档案 | 0.9243 | 0.9243 | 0.9276 | 0.9276 | -0.0033 | -0.36% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 588060 | 广发上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 0.6246 | 0.6246 | 0.6288 | 0.6288 | -0.0042 | -0.67% | 场内交易 | 陆志明 |
| 017670 | 大成卓远视野混合C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐彦 |
| 217005 | 招商先锋混合 基金吧 档案 | 0.6364 | 3.2405 | 0.6369 | 3.2410 | -0.0005 | -0.08% | 开放申购 | 付斌 |
| 001800 | 华安新乐享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5277 | 1.5277 | 1.5280 | 1.5280 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 张瑞,郑伟山 |
| 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF 基金吧 档案 | 1.1489 | 1.1489 | 1.1452 | 1.1452 | 0.0037 | 0.32% | 场内交易 | 刘珈吟 |
| 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8116 | 2.4526 | 1.7938 | 2.4348 | 0.0178 | 0.99% | 开放申购 | 周思捷 |
| 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7881 | 0.7881 | 0.7772 | 0.7772 | 0.0109 | 1.40% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | 0.8111 | 0.8111 | 0.8135 | 0.8135 | -0.0024 | -0.30% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 016780 | 国投瑞银锐意改革混合C 基金吧 档案 | 0.8770 | 0.8770 | 0.8970 | 0.8970 | -0.0200 | -2.23% | 开放申购 | 马柯 |
| 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7650 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘庭宇 |
| 513860 | 海富通中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.5648 | 0.5648 | 0.5506 | 0.5506 | 0.0142 | 2.58% | 场内交易 | 纪君凯,杜晓海 |
| 007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.2481 | 1.0392 | 1.2492 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 武磊 |
| 700003 | 平安策略先锋混合 基金吧 档案 | 4.1580 | 4.2580 | 4.1870 | 4.2870 | -0.0290 | -0.69% | 开放申购 | 神爱前 |
| 013257 | 南方通元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 何康 |
| 004435 | 博时逆向投资混合C 基金吧 档案 | 1.4279 | 1.4279 | 1.4320 | 1.4320 | -0.0041 | -0.29% | 开放申购 | 李喆 |
| 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5479 | 0.5479 | 0.5462 | 0.5462 | 0.0017 | 0.31% | 开放申购 | 王博 |
| 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0503 | 1.0503 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 邓栋,程逸飞,吉翔 |
| 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0930 | 1.0930 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 阚磊 |
| 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A 基金吧 档案 | 2.1855 | 2.1855 | 2.1920 | 2.1920 | -0.0065 | -0.30% | 开放申购 | 张弘 |
| 015903 | 博时优质精选混合C 基金吧 档案 | 0.9032 | 0.9032 | 0.9003 | 0.9003 | 0.0029 | 0.32% | 开放申购 | 冀楠 |
| 008513 | 南方宝丰混合A 基金吧 档案 | 1.2242 | 1.2242 | 1.2246 | 1.2246 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1980 | 1.2480 | --- | --- | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 008008 | 易方达稳健收益债券C 基金吧 档案 | 1.3769 | 1.6439 | 1.3755 | 1.6425 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 胡剑 |
| 001756 | 嘉实策略优选混合 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.5810 | 1.1160 | 1.5820 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 胡永青 |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1810 | 0.2681 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
| 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0364 | 1.0364 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 潘巍 |
| 000867 | 华宝品质生活股票 基金吧 档案 | 1.4930 | 1.5430 | 1.4840 | 1.5340 | 0.0090 | 0.61% | 开放申购 | 吴心怡 |
| 001664 | 平安鑫安混合A 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.1022 | 1.1022 | -0.0015 | -0.14% | 限大额 | 康子冉,林清源 |
| 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 田汉卿,徐帅宇 |
| 014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2021 | 2.2021 | 2.1998 | 2.1998 | 0.0023 | 0.10% | 开放申购 | 林小聪 |
| 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1150 | 0.1150 | --- | --- | 暂停申购 | 杨桢霄 |
| 022182 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9931 | 0.9931 | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 006383 | 招商添盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2454 | 1.2454 | 1.2463 | 1.2463 | -0.0009 | -0.07% | 限大额 | 向霈 |
| 017381 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐,郑科 |
| 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8545 | 1.8545 | -0.0214 | -1.15% | 开放申购 | 苏燕青 |
| 005756 | 平安短债E 基金吧 档案 | 1.1957 | 1.2157 | 1.1962 | 1.2162 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8851 | 0.8851 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 001180 | 广发医药卫生联接A 基金吧 档案 | 0.8029 | 0.8029 | 0.8026 | 0.8026 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 霍华明 |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4930 | 1.4930 | --- | --- | 开放申购 | 苏圻涵,翁启森 |
| 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 基金吧 档案 | 0.9037 | 0.9037 | 0.9005 | 0.9005 | 0.0032 | 0.36% | 暂停申购 | 李永兴,徐沛琳,高楠 |
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2640 | 1.2640 | 0.0070 | 0.55% | 开放申购 | 况冲 |
| 002628 | 招商安博灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5279 | 1.5279 | 1.5250 | 1.5250 | 0.0029 | 0.19% | 开放申购 | 张西林 |
| 006871 | 广发景和中短债C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.1704 | 1.0478 | 1.1707 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 方抗 |
| 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1365 | 1.1365 | 1.1567 | 1.1567 | -0.0202 | -1.75% | 开放申购 | 李俊 |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0395 | 1.0395 | -0.0036 | -0.35% | 开放申购 | 孟杰 |
| 010798 | 长城优选回报六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9852 | 0.9852 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马强,唐然 |
| 000754 | 华宝量化对冲混合C 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.3479 | 1.1202 | 1.3502 | -0.0023 | -0.21% | 暂停申购 | 徐林明,王正 |
| 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.2080 | 1.0810 | 1.2040 | 0.0040 | 0.37% | 开放申购 | 张志强 |
| 013367 | 汇添富多元价值发现混合A 基金吧 档案 | 0.8673 | 0.8673 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄耀锋,韩超 |
| 516850 | 华夏中证新能源ETF 基金吧 档案 | 0.7778 | 0.7778 | 0.7525 | 0.7525 | 0.0253 | 3.36% | 场内交易 | 司帆 |
| 013134 | 南方MSCI中国A股联接E 基金吧 档案 | 1.5659 | 1.5659 | 1.5598 | 1.5598 | 0.0061 | 0.39% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4138 | 1.4138 | 1.4113 | 1.4113 | 0.0025 | 0.18% | 开放申购 | 成曦,刘树荣 |
| 019772 | 浙商汇金短债C 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0708 | 1.0312 | 1.0712 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 宋怡健,程嘉伟 |
| 290004 | 泰信优质生活混合 基金吧 档案 | 0.6178 | 1.6567 | 0.6260 | 1.6649 | -0.0082 | -1.31% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 009109 | 博远增益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.1099 | 1.0503 | 1.1107 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 黄婧丽 |
| 020739 | 鹏华稳益180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0164 | 1.0164 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 方昶 |
| 006230 | 鹏华研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.5082 | 1.5082 | 1.5155 | 1.5155 | -0.0073 | -0.48% | 开放申购 | 包兵华 |
| 001712 | 东方红优势精选混合 基金吧 档案 | 1.2010 | 1.2010 | 1.2210 | 1.2210 | -0.0200 | -1.64% | 开放申购 | 傅奕翔 |
| 012057 | 鹏华品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9535 | 0.9535 | 0.0105 | 1.10% | 开放申购 | 袁航 |
| 005755 | 平安短债C 基金吧 档案 | 1.2335 | 1.2535 | 1.2341 | 1.2541 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 008133 | 华安优质生活混合 基金吧 档案 | 0.7858 | 0.7858 | 0.7802 | 0.7802 | 0.0056 | 0.72% | 开放申购 | 陈媛 |
| 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 | 1.1976 | 1.1976 | 1.2078 | 1.2078 | -0.0102 | -0.84% | 场内交易 | 李栩 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6870 | 2.5100 | --- | --- | 暂停申购 | 孔令兵 |
| 240004 | 华宝动力组合混合A 基金吧 档案 | 2.5999 | 5.1099 | 2.6218 | 5.1318 | -0.0219 | -0.84% | 开放申购 | 刘自强 |
| 010110 | 广发医药健康混合A 基金吧 档案 | 0.4652 | 0.4652 | 0.4651 | 0.4651 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 011514 | 中海海誉混合A 基金吧 档案 | 0.9441 | 0.9441 | 0.9475 | 0.9475 | -0.0034 | -0.36% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 003199 | 长盛盛琪一年债券A 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.2526 | 1.0551 | 1.2537 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 王赛飞 |
| 960019 | 招商行业领先混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 郭锐 |
| 519187 | 万家稳健增利债券C 基金吧 档案 | 0.9934 | 1.7001 | 0.9946 | 1.7013 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 徐青 |
| 015439 | 长盛安逸纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2305 | 1.2305 | 1.2317 | 1.2317 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 王贵君,刘欣 |
| 006496 | 银华安盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.1662 | 1.0686 | 1.1666 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 阚磊 |
| 016830 | 广发恒裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 000955 | 南方产业活力 基金吧 档案 | 1.4683 | 1.4683 | 1.4661 | 1.4661 | 0.0022 | 0.15% | 开放申购 | 袁立 |
| 005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3822 | 1.3822 | 0.0053 | 0.38% | 开放申购 | 范刚强 |
| 019300 | 海富通国策导向混合D 基金吧 档案 | 1.8663 | 1.8663 | 1.8710 | 1.8710 | -0.0047 | -0.25% | 开放申购 | 胡耀文 |
| 450009 | 国富中小盘股票A 基金吧 档案 | 2.5172 | 3.5316 | 2.5142 | 3.5286 | 0.0030 | 0.12% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 基金吧 档案 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0100 | 1.06% | 开放申购 | 杨欢 |
| 159587 | 广发国证粮食产业ETF 基金吧 档案 | 1.1386 | 1.1386 | 1.1279 | 1.1279 | 0.0107 | 0.95% | 场内交易 | 陆志明 |
| 004393 | 安信企业价值优选混合A 基金吧 档案 | 2.1507 | 2.2547 | 2.1391 | 2.2431 | 0.0116 | 0.54% | 开放申购 | 张明 |
| 002581 | 招商丰凯混合A 基金吧 档案 | 1.5210 | 1.5210 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 滕越,孙麓深 |
| 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 007729 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2741 | 1.2741 | --- | --- | 开放申购 | 范刚强 |
| 002959 | 汇添富盈泰混合 基金吧 档案 | 1.2100 | 1.2100 | 1.2110 | 1.2110 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 李云鑫 |
| 159875 | 嘉实中证新能源ETF 基金吧 档案 | 0.5065 | 0.5065 | 0.4900 | 0.4900 | 0.0165 | 3.37% | 场内交易 | 田光远 |
| 015346 | 摩根健康品质生活混合C 基金吧 档案 | 2.9813 | 2.9813 | 2.9557 | 2.9557 | 0.0256 | 0.87% | 开放申购 | 徐项楠 |
| 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 基金吧 档案 | 1.5034 | 1.5034 | 1.4818 | 1.4818 | 0.0216 | 1.46% | 开放申购 | 胡宇飞 |
| 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8780 | 0.8780 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0030 | 0.34% | 限大额 | 杨晓斌 |
| 012277 | 国泰佳益混合A 基金吧 档案 | 0.9652 | 0.9652 | 0.9649 | 0.9649 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王琳 |
| 014998 | 国泰民福策略价值混合C 基金吧 档案 | 1.4853 | 1.4853 | 1.4844 | 1.4844 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 戴计辉 |
| 009278 | 同泰恒兴纯债A 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.1426 | 1.0214 | 1.1434 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 鲁秦,马毅 |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C 基金吧 档案 | 1.5172 | 1.8172 | 1.5178 | 1.8178 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 孙丹 |
| 000534 | 长盛高端装备混合A 基金吧 档案 | 2.9890 | 3.4770 | 2.9930 | 3.4810 | -0.0040 | -0.13% | 开放申购 | 王远鸿 |
| 017245 | 南方前瞻动力混合C 基金吧 档案 | 0.9323 | 0.9323 | 0.9266 | 0.9266 | 0.0057 | 0.62% | 开放申购 | 钟贇 |
| 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.2051 | 1.2091 | 1.2060 | 1.2100 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 郑振源 |
| 005661 | 嘉实资源精选股票C 基金吧 档案 | 2.8171 | 2.8171 | 2.8123 | 2.8123 | 0.0048 | 0.17% | 开放申购 | 刘杰 |
| 004933 | 招商丰拓灵活混合C 基金吧 档案 | 1.5020 | 1.5020 | 1.4963 | 1.4963 | 0.0057 | 0.38% | 开放申购 | 侯杰,孙麓深 |
| 014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7367 | 0.7367 | 0.7076 | 0.7076 | 0.0291 | 4.11% | 开放申购 | 陆彬 |
| 080007 | 长盛同鑫行业配置混合A 基金吧 档案 | 1.4550 | 1.4860 | 1.4550 | 1.4860 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0702 | 1.1031 | --- | --- | 限大额 | 郭子琨 |
| 003265 | 招商招坤纯债A 基金吧 档案 | 1.3360 | 1.3543 | 1.3373 | 1.3556 | -0.0013 | -0.10% | 限大额 | 郭敏 |
| 015989 | 华安碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.7861 | 0.7861 | 0.7602 | 0.7602 | 0.0259 | 3.41% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 481017 | 工银量化策略混合A 基金吧 档案 | 3.0390 | 3.4840 | 3.0360 | 3.4810 | 0.0030 | 0.10% | 开放申购 | 张乐涛 |
| 011923 | 大成消费精选股票A 基金吧 档案 | 0.7020 | 0.7020 | 0.6917 | 0.6917 | 0.0103 | 1.49% | 开放申购 | 张烨 |
| 000126 | 招商安润灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2074 | 2.5514 | 2.2076 | 2.5516 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 任琳娜 |
| 012579 | 富国红利混合C 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 孙彬 |
| 159721 | 永赢深证创新100ETF 基金吧 档案 | 0.7609 | 0.7609 | 0.7609 | 0.7609 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 刘庭宇 |
| 010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8580 | 0.8580 | 0.8545 | 0.8545 | 0.0035 | 0.41% | 开放申购 | 郑玲 |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3392 | 1.3392 | 0.0106 | 0.79% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 014185 | 招商专精特新股票A 基金吧 档案 | 0.8425 | 0.8425 | 0.8509 | 0.8509 | -0.0084 | -0.99% | 开放申购 | 韩冰 |
| 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1859 | 1.1859 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
| 000968 | 广发养老指数A 基金吧 档案 | 0.8624 | 0.8624 | 0.8588 | 0.8588 | 0.0036 | 0.42% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A 基金吧 档案 | 1.2098 | 1.6048 | 1.2105 | 1.6055 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 罗远航,刘礼彬 |
| 018714 | 平安新鑫优选混合A 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0138 | 1.31% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 018934 | 长盛互联网+混合C 基金吧 档案 | 1.4726 | 1.4726 | 1.4923 | 1.4923 | -0.0197 | -1.32% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 010391 | 易方达战略新兴产业股票A 基金吧 档案 | 0.8260 | 0.8260 | 0.8353 | 0.8353 | -0.0093 | -1.11% | 开放申购 | 欧阳良琦 |
| 010491 | 鹏华高质量增长混合C 基金吧 档案 | 0.7200 | 0.7200 | 0.7288 | 0.7288 | -0.0088 | -1.21% | 开放申购 | 胡颖 |
| 010490 | 鹏华高质量增长混合A 基金吧 档案 | 0.7430 | 0.7430 | 0.7521 | 0.7521 | -0.0091 | -1.21% | 开放申购 | 胡颖 |
| 012354 | 南方新能源产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.6673 | 0.6673 | 0.6619 | 0.6619 | 0.0054 | 0.82% | 开放申购 | 熊琳 |
| 010220 | 海富通消费核心混合A 基金吧 档案 | 0.8245 | 0.8245 | 0.8241 | 0.8241 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 黄峰 |
| 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1909 | 1.1909 | 1.1864 | 1.1864 | 0.0045 | 0.38% | 开放申购 | 李直 |
| 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0067 | 0.63% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 016142 | 华安沣悦债券A 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 吴文明,郑伟山 |
| 000746 | 招商行业精选股票基金 基金吧 档案 | 4.3790 | 4.3790 | 4.3810 | 4.3810 | -0.0020 | -0.05% | 开放申购 | 李崟 |
| 510530 | 工银中证500ETF 基金吧 档案 | 6.0823 | 1.1759 | 6.0584 | 1.1713 | 0.0239 | 0.39% | 场内交易 | 赵栩 |
| 010827 | 大成产业趋势混合C 基金吧 档案 | 1.4596 | 1.4596 | 1.4506 | 1.4506 | 0.0090 | 0.62% | 开放申购 | 韩创 |
| 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.4317 | 1.0280 | 1.4350 | -0.0033 | -0.32% | 开放申购 | 杜晓海,李自悟 |
| 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 006059 | 鹏扬泓利债券A 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.2271 | 1.0384 | 1.2274 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 杨爱斌,张勋 |
| 561500 | 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 基金吧 档案 | 0.6493 | 0.6493 | 0.6495 | 0.6495 | -0.0002 | -0.03% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.3690 | 2.4010 | 2.3614 | 2.3934 | 0.0076 | 0.32% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 700001 | 平安行业先锋混合 基金吧 档案 | 1.6110 | 1.8910 | 1.6120 | 1.8920 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 刘杰 |
| 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0066 | 1.0066 | --- | --- | 限大额 | 成涛 |
| 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0413 | 1.0413 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 邹德立,徐涛国 |
| 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5066 | 0.5066 | 0.4932 | 0.4932 | 0.0134 | 2.72% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 007689 | 国投瑞银新能源混合A 基金吧 档案 | 1.4343 | 1.5043 | 1.4076 | 1.4776 | 0.0267 | 1.90% | 开放申购 | 施成 |
| 233005 | 大摩强收益债券 基金吧 档案 | 1.3096 | 2.1721 | 1.3096 | 2.1721 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 施同亮 |
| 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.3997 | 3.3997 | --- | --- | 限大额 | 徐成,狄星华 |
| 019255 | 大成内需增长混合C 基金吧 档案 | 3.7040 | 3.7040 | 3.7130 | 3.7130 | -0.0090 | -0.24% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8676 | 0.9776 | 0.8647 | 0.9747 | 0.0029 | 0.34% | 开放申购 | 高钢杰 |
| 011577 | 鹏华安诚混合C 基金吧 档案 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9893 | 0.9893 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 009609 | 广发中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9716 | 0.9716 | 0.9667 | 0.9667 | 0.0049 | 0.51% | 开放申购 | 赵杰 |
| 006240 | 国联医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.2486 | 1.2486 | 1.2549 | 1.2549 | -0.0063 | -0.50% | 开放申购 | 杜伟 |
| 008950 | 平安匠心优选混合C 基金吧 档案 | 0.9638 | 1.1988 | 0.9588 | 1.1938 | 0.0050 | 0.52% | 开放申购 | 张淼 |
| 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7607 | 0.7607 | 0.7606 | 0.7606 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘庭宇 |
| 009570 | 鹏华匠心精选混合A 基金吧 档案 | 0.7138 | 0.7138 | 0.7112 | 0.7112 | 0.0026 | 0.37% | 开放申购 | 陈璇淼 |
| 020018 | 国泰金鹿混合 基金吧 档案 | 1.8196 | 2.2422 | 1.8242 | 2.2465 | -0.0046 | -0.25% | 开放申购 | 赵大震 |
| 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C 基金吧 档案 | 0.3943 | 0.3943 | 0.3920 | 0.3920 | 0.0023 | 0.59% | 开放申购 | 王岩 |
| 011882 | 招商蓝筹精选股票A 基金吧 档案 | 0.6854 | 0.6854 | 0.6839 | 0.6839 | 0.0015 | 0.22% | 限大额 | 王景 |
| 019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.2090 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 基金吧 档案 | 1.2402 | 1.8938 | 1.2201 | 1.8737 | 0.0201 | 1.65% | 开放申购 | 陆从珍 |
| 004195 | 招商中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4609 | 1.4609 | 1.4602 | 1.4602 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 王平,蔡振 |
| 004916 | 嘉实新添丰定期混合 基金吧 档案 | 1.3108 | 1.3108 | 1.3124 | 1.3124 | -0.0016 | -0.12% | 暂停申购 | 王夫乐,吴翠 |
| 003187 | 嘉实安益混合C 基金吧 档案 | 1.3209 | 1.3783 | 1.3223 | 1.3797 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 007090 | 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 011706 | 长信标普100等权重指数美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2980 | 0.2980 | --- | --- | 暂停申购 | 傅瑶纯 |
| 012262 | 华宝可持续发展混合A 基金吧 档案 | 0.7868 | 0.7868 | 0.7824 | 0.7824 | 0.0044 | 0.56% | 开放申购 | 贺喆 |
| 009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1067 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 郑青 |
| 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2370 | 0.2370 | --- | --- | 暂停申购 | 孔令兵 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.4058 | 0.9661 | 0.4039 | 0.9649 | 0.0019 | 0.47% | 开放申购 | 侯昊,许荣漫 |
| 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3004 | 1.3004 | 1.2787 | 1.2787 | 0.0217 | 1.70% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 | 5.1483 | 6.9383 | 5.0787 | 6.8687 | 0.0696 | 1.37% | 限大额 | 张坤 |
| 012475 | 平安优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.6343 | 0.6343 | 0.6357 | 0.6357 | -0.0014 | -0.22% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 002984 | 广发中证环保ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7598 | 0.7598 | 0.7392 | 0.7392 | 0.0206 | 2.79% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 007745 | 长盛安逸纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2102 | 1.2102 | 1.2113 | 1.2113 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 王贵君,刘欣 |
| 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF 基金吧 档案 | 0.7702 | 0.9317 | 0.7571 | 0.9186 | 0.0131 | 1.73% | 场内交易 | 翁欣 |
| 006020 | 广发沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4254 | 1.4254 | 0.0053 | 0.37% | 开放申购 | 赵杰 |
| 002339 | 海富通安颐收益混合C 基金吧 档案 | 1.2866 | 1.8916 | 1.2865 | 1.8915 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜晓海,谈云飞 |
| 020756 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 012703 | 华夏核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.6414 | 0.6414 | 0.6352 | 0.6352 | 0.0062 | 0.98% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A 基金吧 档案 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 苏超 |
| 007128 | 天弘增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3868 | 1.3868 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
| 004434 | 博时逆向投资混合A 基金吧 档案 | 1.4830 | 1.4830 | 1.4873 | 1.4873 | -0.0043 | -0.29% | 开放申购 | 李喆 |
| 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7158 | 1.7158 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 任婧 |
| 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0170 | 1.0320 | --- | --- | 限大额 | 陈会荣,冉凌浩 |
| 015605 | 华安动力领航混合C 基金吧 档案 | 0.8913 | 0.8913 | 0.9028 | 0.9028 | -0.0115 | -1.27% | 开放申购 | 孔涛 |
| 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 基金吧 档案 | 4.7528 | 4.7528 | 4.7995 | 4.7995 | -0.0467 | -0.97% | 限大额 | 孙浩中 |
| 021361 | 国投瑞银和兴债券C 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 杨枫 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A 基金吧 档案 | 1.3751 | 2.4667 | 1.3737 | 2.4653 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 胡剑 |
| 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A 基金吧 档案 | 0.6781 | 0.6781 | 0.6668 | 0.6668 | 0.0113 | 1.69% | 开放申购 | 李涛,宋阳 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 | 15.1710 | 22.3270 | 15.1790 | 22.3350 | -0.0080 | -0.05% | 限大额 | 屠环宇 |
| 005730 | 国泰江源优势精选混合A 基金吧 档案 | 1.5628 | 1.5628 | 1.5714 | 1.5714 | -0.0086 | -0.55% | 开放申购 | 郑有为 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合A 基金吧 档案 | 0.8332 | 1.9102 | 0.8293 | 1.9063 | 0.0039 | 0.47% | 开放申购 | 吴默村 |
| 004193 | 招商中证500指数C 基金吧 档案 | 1.3344 | 1.3344 | 1.3313 | 1.3313 | 0.0031 | 0.23% | 开放申购 | 邓童 |
| 257060 | 国联安上证商品ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.1359 | 1.1336 | 1.1336 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 黄欣 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A 基金吧 档案 | 1.1367 | 4.2220 | 1.1348 | 4.2188 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 胡涛 |
| 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.8391 | 0.8391 | 0.8392 | 0.8392 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 夏雨 |
| 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1654 | 1.5826 | 1.1650 | 1.5822 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 王烨斌 |
| 017475 | 广发集轩债券A 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0563 | 1.0563 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 张雪 |
| 002656 | 南方创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1386 | 1.1386 | 1.1444 | 1.1444 | -0.0058 | -0.51% | 开放申购 | 孙伟 |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8590 | 2.5751 | 0.8462 | 2.5623 | 0.0128 | 1.51% | 限大额 | 侯昊 |
| 019913 | 华夏瑞益混合A1 基金吧 档案 | 1.2900 | 1.2900 | 1.2609 | 1.2609 | 0.0291 | 2.31% | 开放申购 | 李彦 |
| 001361 | 景顺中证科技传媒通信150ETF联接 基金吧 档案 | 0.6840 | 0.6840 | 0.6920 | 0.6920 | -0.0080 | -1.16% | 开放申购 | 张晓南 |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4302 | 1.4302 | 1.4254 | 1.4254 | 0.0048 | 0.34% | 开放申购 | 李俊 |
| 510230 | 国泰上证180金融ETF 基金吧 档案 | 1.2991 | 2.1487 | 1.2936 | 2.1409 | 0.0055 | 0.43% | 场内交易 | 艾小军 |
| 159937 | 博时黄金ETF 基金吧 档案 | 6.0449 | 2.3736 | 6.0111 | 2.3603 | 0.0338 | 0.56% | 场内交易 | 赵云阳,王祥 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF 基金吧 档案 | 0.3442 | 1.0326 | 0.3439 | 1.0317 | 0.0003 | 0.09% | 场内交易 | 胡洁 |
| 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.2628 | 1.3388 | 1.2463 | 1.3223 | 0.0165 | 1.32% | 场内交易 | 徐猛 |
| 016099 | 华安成长创新混合C 基金吧 档案 | 1.9061 | 1.9061 | 1.8851 | 1.8851 | 0.0210 | 1.11% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 080012 | 长盛电子信息产业混合A 基金吧 档案 | 1.2467 | 2.4635 | 1.2682 | 2.4850 | -0.0215 | -1.70% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D 基金吧 档案 | 0.8247 | 0.8247 | 0.8373 | 0.8373 | -0.0126 | -1.50% | 开放申购 | 李俊 |
| 010027 | 景顺长城核心中景一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6745 | 0.6745 | 0.6715 | 0.6715 | 0.0030 | 0.45% | 开放申购 | 余广 |
| 016806 | 华宝安融六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0136 | 1.0136 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李栋梁,李巍 |
| 012344 | 嘉实领先优势混合A 基金吧 档案 | 0.9508 | 0.9508 | 0.9448 | 0.9448 | 0.0060 | 0.64% | 开放申购 | 张金涛 |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A 基金吧 档案 | 1.4170 | 3.3030 | 1.4080 | 3.2940 | 0.0090 | 0.64% | 开放申购 | 常蓁 |
| 018009 | 长盛医疗量化股票C 基金吧 档案 | 1.8234 | 1.8234 | 1.8199 | 1.8199 | 0.0035 | 0.19% | 开放申购 | 郝征 |
| 020858 | 嘉实多益债券C 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 高群山 |
| 160529 | 博时创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9113 | 0.9113 | -0.0017 | -0.19% | 暂停申购 | 郭晓林 |
| 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C 基金吧 档案 | 0.6701 | 0.6701 | 0.6590 | 0.6590 | 0.0111 | 1.68% | 开放申购 | 李涛,宋阳 |
| 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1789 | 0.1789 | --- | --- | 暂停申购 | 范刚强 |
| 159661 | 嘉实中证100ETF 基金吧 档案 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0049 | 0.42% | 场内交易 | 李直 |
| 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.4060 | 3.4060 | 3.3860 | 3.3860 | 0.0200 | 0.59% | 开放申购 | 韩创 |
| 700005 | 平安添利债券A 基金吧 档案 | 1.1272 | 1.7579 | 1.1281 | 1.7588 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 曾小丽 |
| 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8860 | 2.8860 | 2.8820 | 2.8820 | 0.0040 | 0.14% | 开放申购 | 张靖 |
| 006615 | 工银战略新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.8123 | 1.8123 | 1.8271 | 1.8271 | -0.0148 | -0.81% | 开放申购 | 夏雨,马丽娜 |
| 019571 | 诺安优化配置混合C 基金吧 档案 | 1.6851 | 1.6851 | 1.7045 | 1.7045 | -0.0194 | -1.14% | 开放申购 | 刘慧影 |
| 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2260 | 1.2260 | --- | --- | 开放申购 | 苏圻涵,翁启森 |
| 006744 | 国联央视财经50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3864 | 1.3864 | 1.3805 | 1.3805 | 0.0059 | 0.43% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1915 | 1.1915 | --- | --- | 限大额 | 刘重杰 |
| 011472 | 鹏华致远成长混合C 基金吧 档案 | 0.5769 | 0.5769 | 0.5823 | 0.5823 | -0.0054 | -0.93% | 开放申购 | 张鹏,赵乃凡 |
| 516550 | 嘉实中证大农业ETF 基金吧 档案 | 0.6362 | 0.6362 | 0.6303 | 0.6303 | 0.0059 | 0.94% | 场内交易 | 李直 |
| 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8605 | 0.9004 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
| 516320 | 华夏中证装备产业ETF 基金吧 档案 | 0.7832 | 0.7832 | 0.7676 | 0.7676 | 0.0156 | 2.03% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 003510 | 长盛可转债债券A 基金吧 档案 | 0.9261 | 1.3528 | 0.9233 | 1.3500 | 0.0028 | 0.30% | 开放申购 | 杨哲,历剑 |
| 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 杜晓海,李自悟 |
| 012785 | 鹏华品质精选混合A 基金吧 档案 | 0.6233 | 0.6233 | 0.6241 | 0.6241 | -0.0008 | -0.13% | 开放申购 | 孟昊 |
| 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4666 | 1.4666 | 1.4622 | 1.4622 | 0.0044 | 0.30% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5247 | 0.5247 | 0.5007 | 0.5007 | 0.0240 | 4.79% | 开放申购 | 李沐阳 |
| 006574 | 人保行业轮动混合C 基金吧 档案 | 0.9026 | 0.9026 | 0.9022 | 0.9022 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨坤,刘石开 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A 基金吧 档案 | 7.0165 | 8.8215 | 7.0357 | 8.8407 | -0.0192 | -0.27% | 开放申购 | 孟杰 |
| 160528 | 博时研究优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7699 | 0.7960 | 0.7466 | 0.7727 | 0.0233 | 3.12% | 开放申购 | 石炯 |
| 016660 | 招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0446 | 1.0446 | 0.0103 | 0.99% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6521 | 0.6521 | 0.6622 | 0.6622 | -0.0101 | -1.53% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 159941 | 广发纳斯达克100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1025 | 4.4100 | --- | --- | 场内交易 | 刘杰 |
| 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1461 | 0.1484 | --- | --- | 限大额 | 陈会荣,冉凌浩 |
| 019840 | 华泰柏瑞稳健收益债券D 基金吧 档案 | 1.1885 | 1.1885 | 1.1897 | 1.1897 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 罗远航,刘礼彬 |
| 020106 | 兴业成长动力混合C 基金吧 档案 | 1.3953 | 1.3953 | 1.3970 | 1.3970 | -0.0017 | -0.12% | 限大额 | 高圣 |
| 016271 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3191 | 1.3191 | 1.3137 | 1.3137 | 0.0054 | 0.41% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 002489 | 国泰民福策略价值混合A 基金吧 档案 | 1.4998 | 1.4998 | 1.4989 | 1.4989 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 戴计辉 |
| 016591 | 富国汽车智选混合C 基金吧 档案 | 0.7528 | 0.7528 | 0.7475 | 0.7475 | 0.0053 | 0.71% | 开放申购 | 张富盛 |
| 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒲世林 |
| 009196 | 北信瑞丰鼎盛中短债A 基金吧 档案 | 1.1284 | 1.1284 | 1.1284 | 1.1284 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 董鎏洋 |
| 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0204 | 1.99% | 开放申购 | 胡洁,张放 |
| 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9356 | 0.9356 | 0.9325 | 0.9325 | 0.0031 | 0.33% | 开放申购 | 张诗悦 |
| 017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0073 | 0.72% | 开放申购 | 徐猛 |
| 010968 | 博道嘉丰混合C 基金吧 档案 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7114 | 0.7114 | -0.0087 | -1.22% | 开放申购 | 张迎军 |
| 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.6244 | 0.6244 | 0.5957 | 0.5957 | 0.0287 | 4.82% | 开放申购 | 李直 |
| 004191 | 招商沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.5007 | 1.5007 | 1.4957 | 1.4957 | 0.0050 | 0.33% | 开放申购 | 王平,王岩 |
| 001009 | 摩根安全战略股票A 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.3137 | 1.0808 | 1.3274 | -0.0137 | -1.27% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7220 | 0.5374 | 0.7220 | 0.5374 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄稚 |
| 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8215 | 0.8215 | 0.8228 | 0.8228 | -0.0013 | -0.16% | 开放申购 | 杨建华,陈子扬 |
| 011926 | 大成消费精选股票C 基金吧 档案 | 0.6829 | 0.6829 | 0.6728 | 0.6728 | 0.0101 | 1.50% | 开放申购 | 张烨 |
| 005390 | 工银创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2654 | 1.2654 | 1.2715 | 1.2715 | -0.0061 | -0.48% | 开放申购 | 赵栩 |
| 000048 | 华夏双债债券C 基金吧 档案 | 1.6881 | 1.9798 | 1.6849 | 1.9766 | 0.0032 | 0.19% | 开放申购 | 柳万军 |
| 159923 | 大成中证100ETF 基金吧 档案 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7776 | 1.7776 | 0.0073 | 0.41% | 场内交易 | 刘淼 |
| 159706 | 华安深证100ETF 基金吧 档案 | 0.7197 | 0.7197 | 0.7184 | 0.7184 | 0.0013 | 0.18% | 场内交易 | 刘璇子 |
| 012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5925 | 0.5925 | 0.5842 | 0.5842 | 0.0083 | 1.42% | 开放申购 | 陈建华 |
| 011936 | 华夏阿尔法精选混合A 基金吧 档案 | 0.7499 | 0.7499 | 0.7472 | 0.7472 | 0.0027 | 0.36% | 开放申购 | 代瑞亮 |
| 020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王骏杰 |
| 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1906 | 1.1906 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0046 | 0.39% | 开放申购 | 李直 |
| 011712 | 大摩万众创新混合C 基金吧 档案 | 0.6830 | 0.6830 | 0.6618 | 0.6618 | 0.0212 | 3.20% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 011756 | 博时产业优选混合A 基金吧 档案 | 0.8416 | 0.8416 | 0.8413 | 0.8413 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 蔡滨 |
| 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.8455 | 0.8455 | 0.8451 | 0.8451 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 伍臣东 |
| 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8473 | 0.8473 | 0.8478 | 0.8478 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 杨宇,沈鑫 |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A 基金吧 档案 | 1.4334 | 2.0814 | 1.4614 | 2.1094 | -0.0280 | -1.92% | 开放申购 | 代毅 |
| 009671 | 平安恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘斌斌 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.1267 | 1.1325 | 1.1325 | -0.0058 | -0.51% | 场内交易 | 孙伟 |
| 007032 | 平安可转债债券A 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 陈浩宇 |
| 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9092 | 0.9092 | 0.9084 | 0.9084 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 黄稚 |
| 017337 | 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,李正一 |
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.7109 | 3.5545 | 0.7036 | 3.5180 | 0.0073 | 1.04% | 场内交易 | 刘珈吟 |
| 673141 | 西部利得景程混合A 基金吧 档案 | 1.2327 | 1.2327 | 1.2264 | 1.2264 | 0.0063 | 0.51% | 开放申购 | 陈蒙 |
| 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.2945 | 1.2945 | 1.2893 | 1.2893 | 0.0052 | 0.40% | 场内交易 | 范刚强 |
| 013368 | 汇添富多元价值发现混合C 基金吧 档案 | 0.8577 | 0.8577 | 0.8574 | 0.8574 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄耀锋,韩超 |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C 基金吧 档案 | 0.9370 | 1.1770 | 0.9344 | 1.1744 | 0.0026 | 0.28% | 开放申购 | 刘斌 |
| 015017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1476 | 1.1476 | 1.1467 | 1.1467 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 樊利安 |
| 007104 | 易方达恒利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1944 | 1.1113 | 1.1953 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 纪玲云,刘琬姝 |
| 290011 | 泰信中小盘精选混合 基金吧 档案 | 2.8130 | 3.0730 | 2.8410 | 3.1010 | -0.0280 | -0.99% | 开放申购 | 董季周 |
| 006366 | 兴业安保优选混合A 基金吧 档案 | 1.6732 | 1.6732 | 1.6574 | 1.6574 | 0.0158 | 0.95% | 开放申购 | 张超 |
| 000529 | 广发竞争优势混合A 基金吧 档案 | 3.0221 | 3.0221 | 3.0155 | 3.0155 | 0.0066 | 0.22% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 021894 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李树建 |
| 007271 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐,郑科 |
| 002118 | 广发安盈混合A 基金吧 档案 | 1.4848 | 1.4848 | 1.4858 | 1.4858 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 吴敌,宋倩倩 |
| 015190 | 汇添富行业整合混合C 基金吧 档案 | 1.2503 | 1.2503 | 1.2510 | 1.2510 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1515 | 1.1515 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
| 011042 | 国泰价值先锋股票A 基金吧 档案 | 0.7670 | 0.7670 | 0.7686 | 0.7686 | -0.0016 | -0.21% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静,唐棠 |
| 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.8694 | 0.8694 | 0.8695 | 0.8695 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 夏雨 |
| 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 基金吧 档案 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8650 | 0.8650 | 0.0030 | 0.35% | 开放申购 | 龚丽丽 |
| 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.5146 | 1.5146 | 1.4671 | 1.4671 | 0.0475 | 3.24% | 暂停申购 | 农冰立 |
| 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.1130 | 1.0044 | 1.1129 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王卓然,周鸣 |
| 159940 | 广发中证全指金融地产ETF 基金吧 档案 | 1.1544 | 1.1544 | 1.1511 | 1.1511 | 0.0033 | 0.29% | 场内交易 | 曹世宇 |
| 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 基金吧 档案 | 0.7526 | 0.9226 | 0.7521 | 0.9221 | 0.0005 | 0.07% | 暂停申购 | 洪流 |
| 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8848 | 1.8848 | 1.8597 | 1.8597 | 0.0251 | 1.35% | 开放申购 | 侯昊,邓童 |
| 014035 | 长城悦享增利债券C 基金吧 档案 | 1.9488 | 1.9488 | 1.9483 | 1.9483 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 魏建 |
| 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.7401 | 0.7401 | 0.7389 | 0.7389 | 0.0012 | 0.16% | 开放申购 | 桑俊 |
| 261001 | 景顺长城稳定收益债券A 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.4200 | 1.0620 | 1.4180 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 何江波,李训练 |
| 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C 基金吧 档案 | 0.7814 | 0.7814 | 0.7881 | 0.7881 | -0.0067 | -0.85% | 开放申购 | 田汉卿,笪篁 |
| 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.3262 | 1.1265 | 1.3265 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 贺明之 |
| 001701 | 国联产业升级混合 基金吧 档案 | 1.4890 | 2.0190 | 1.4880 | 2.0180 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 006926 | 长城量化精选股票A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0146 | 1.45% | 开放申购 | 雷俊 |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0372 | 1.0372 | -0.0035 | -0.34% | 开放申购 | 孟杰 |
| 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6712 | 0.6712 | 0.6759 | 0.6759 | -0.0047 | -0.70% | 开放申购 | 施成,李威 |
| 008392 | 兴业优债增利债券C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.1759 | 1.0652 | 1.1766 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 倪侃 |
| 920002 | 中金精选股票A 基金吧 档案 | 1.5670 | 4.7301 | 1.5570 | 4.7050 | 0.0100 | 0.64% | 限大额 | 朱剑胜 |
| 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.6215 | 0.6215 | 0.6098 | 0.6098 | 0.0117 | 1.92% | 场内交易 | 倪斌 |
| 005789 | 南方MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.5460 | 1.5460 | 1.5400 | 1.5400 | 0.0060 | 0.39% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 017702 | 鹏扬均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0034 | 0.34% | 开放申购 | 吴西燕 |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2029 | 2.1558 | 1.1938 | 2.1467 | 0.0091 | 0.76% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 017714 | 长盛安悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9698 | 0.9698 | 0.9449 | 0.9449 | 0.0249 | 2.64% | 开放申购 | 万方方 |
| 014293 | 嘉实产业领先混合C 基金吧 档案 | 0.7282 | 0.7282 | 0.7321 | 0.7321 | -0.0039 | -0.53% | 开放申购 | 颜伟鹏,刘畅 |
| 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7131 | 0.7131 | 0.7131 | 0.7131 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄稚 |
| 002610 | 博时黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 2.1020 | 2.1020 | 2.0915 | 2.0915 | 0.0105 | 0.50% | 开放申购 | 赵云阳,王祥 |
| 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 基金吧 档案 | 0.1788 | 0.1788 | 0.1766 | 0.1766 | 0.0022 | 1.25% | 开放申购 | 徐猛 |
| 002313 | 宏利新起点混合B 基金吧 档案 | 1.3260 | 1.3860 | 1.3250 | 1.3850 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 宁霄,刘晓晨 |
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 450005 | 国富强化收益债券A 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.9233 | 1.0684 | 1.9233 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘怡敏 |
| 159716 | 华宝深创100ETF 基金吧 档案 | 0.7872 | 0.7872 | 0.7871 | 0.7871 | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
| 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.7724 | 0.7724 | 0.7755 | 0.7755 | -0.0031 | -0.40% | 封闭期 | 周克平 |
| 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9506 | 1.3282 | 0.9471 | 1.3247 | 0.0035 | 0.37% | 开放申购 | 何如,刘珈吟 |
| 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 6.1287 | 6.3987 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
| 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8963 | 0.8963 | 0.8897 | 0.8897 | 0.0066 | 0.74% | 开放申购 | 田希蒙 |
| 011883 | 招商蓝筹精选股票C 基金吧 档案 | 0.6677 | 0.6677 | 0.6664 | 0.6664 | 0.0013 | 0.20% | 限大额 | 王景 |
| 006521 | 汇安短债债券E 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0929 | 1.0479 | 1.0929 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄济宽 |
| 022104 | 广发中证创新药产业ETF联接F 基金吧 档案 | 0.5218 | 0.5218 | 0.5216 | 0.5216 | 0.0002 | 0.04% | 限大额 | 罗国庆 |
| 006870 | 广发景和中短债A 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.1772 | 1.0489 | 1.1775 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 方抗 |
| 519015 | 海富通精选贰号混合 基金吧 档案 | 1.3312 | 1.6512 | 1.3303 | 1.6503 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 黄峰 |
| 008105 | 中金鑫裕1年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 董珊珊 |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.5616 | 0.5616 | 0.5613 | 0.5613 | 0.0003 | 0.05% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘翀 |
| 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3347 | 1.3347 | 1.3307 | 1.3307 | 0.0040 | 0.30% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 018572 | 华宝远恒混合A 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 010740 | 汇安核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.5651 | 0.5651 | 0.5666 | 0.5666 | -0.0015 | -0.26% | 开放申购 | 陆丰 |
| 008092 | 中信保诚红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.5539 | 1.5539 | 1.5479 | 1.5479 | 0.0060 | 0.39% | 开放申购 | 提云涛 |
| 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 侯杰,欧阳倩蓉,孙麓深 |
| 005272 | 安信恒利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0655 | 1.0655 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 邱家庆,黄晓宾 |
| 014670 | 银华安盈短债债券D 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0950 | 1.0685 | 1.0955 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 阚磊 |
| 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3429 | 1.3429 | 1.3378 | 1.3378 | 0.0051 | 0.38% | 开放申购 | 范刚强 |
| 019969 | 招商均衡策略混合A 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
| 007592 | 华夏价值精选混合 基金吧 档案 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3191 | 1.3191 | -0.0028 | -0.21% | 开放申购 | 朱熠 |
| 519003 | 海富通收益增长混合 基金吧 档案 | 2.1940 | 3.8540 | 2.2070 | 3.8670 | -0.0130 | -0.59% | 开放申购 | 周雪军 |
| 010326 | 博时消费创新混合A 基金吧 档案 | 0.4644 | 0.4644 | 0.4620 | 0.4620 | 0.0024 | 0.52% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 015638 | 摩根成长动力混合C 基金吧 档案 | 1.7656 | 1.7656 | 1.7766 | 1.7766 | -0.0110 | -0.62% | 开放申购 | 杨景喻,叶敏 |
| 004189 | 华商消费行业股票 基金吧 档案 | 1.1612 | 0.8266 | 1.1488 | 0.8178 | 0.0124 | 1.08% | 开放申购 | 崔志鹏 |
| 002229 | 华夏经济转型股票 基金吧 档案 | 1.8430 | 2.0070 | 1.8500 | 2.0140 | -0.0070 | -0.38% | 限大额 | 张帆 |
| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A 基金吧 档案 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0100 | 1.03% | 开放申购 | 钱亚风云,沈悦 |
| 002520 | 招商招瑞纯债发起式C 基金吧 档案 | 1.1402 | 1.3502 | 1.1412 | 1.3512 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 刘万锋 |
| 020857 | 嘉实多益债券A 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 高群山 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张挺 |
| 160106 | 南方高增长混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3297 | 4.4827 | 1.3214 | 4.4744 | 0.0083 | 0.63% | 开放申购 | 张延闽 |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9604 | 0.9604 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0034 | 0.36% | 开放申购 | 梁杏 |
| 000977 | 长城环保主题混合A 基金吧 档案 | 1.8658 | 1.8658 | 1.8771 | 1.8771 | -0.0113 | -0.60% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 011140 | 广发聚鸿六个月持有期混合E 基金吧 档案 | 0.6502 | 0.6502 | 0.6490 | 0.6490 | 0.0012 | 0.18% | 开放申购 | 李巍 |
| 018686 | 博时证券公司指数C 基金吧 档案 | 1.3792 | 1.3792 | 1.3861 | 1.3861 | -0.0069 | -0.50% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 005437 | 易方达易百智能量化策略A 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 殷明 |
| 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9014 | 0.9014 | 0.0067 | 0.74% | 开放申购 | 田希蒙 |
| 020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 方昶 |
| 008934 | 大成科技消费股票A 基金吧 档案 | 0.7435 | 0.7435 | 0.7443 | 0.7443 | -0.0008 | -0.11% | 开放申购 | 魏庆国 |
| 002128 | 广发鑫惠纯债定开 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.2989 | 1.0437 | 1.2997 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 姚晶 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7326 | 0.7326 | --- | --- | 开放申购 | 顾凡丁 |
| 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数A 基金吧 档案 | 1.6412 | 1.6712 | 1.6364 | 1.6664 | 0.0048 | 0.29% | 开放申购 | 胡洁 |
| 006573 | 人保行业轮动混合A 基金吧 档案 | 0.9339 | 0.9339 | 0.9335 | 0.9335 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨坤,刘石开 |
| 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6555 | 0.6555 | 0.6354 | 0.6354 | 0.0201 | 3.16% | 开放申购 | 司帆 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 4.7310 | 4.7310 | --- | --- | 限大额 | 张自力 |
| 159807 | 易方达中证科技50ETF 基金吧 档案 | 0.5151 | 1.0302 | 0.5153 | 1.0306 | -0.0002 | -0.04% | 场内交易 | 张湛 |
| 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置A 基金吧 档案 | 1.3510 | 1.3510 | 1.3560 | 1.3560 | -0.0050 | -0.37% | 限大额 | 杨锐文 |
| 008805 | 招商添华纯债C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0703 | 1.0309 | 1.0709 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 向霈 |
| 011431 | 宏利消费服务混合A 基金吧 档案 | 0.7192 | 0.7192 | 0.7105 | 0.7105 | 0.0087 | 1.22% | 开放申购 | 周少博 |
| 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.2024 | 1.4924 | 1.1975 | 1.4875 | 0.0049 | 0.41% | 场内交易 | 罗文杰 |
| 003266 | 招商招坤纯债C 基金吧 档案 | 1.2928 | 1.3111 | 1.2941 | 1.3124 | -0.0013 | -0.10% | 限大额 | 郭敏 |
| 005220 | 海富通聚优精选混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2191 | 1.2191 | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 012816 | 国泰致和混合A 基金吧 档案 | 0.7130 | 0.7130 | 0.7169 | 0.7169 | -0.0039 | -0.54% | 开放申购 | 郑有为 |
| 018004 | 广发优质生活混合C 基金吧 档案 | 1.2863 | 1.2863 | 1.2671 | 1.2671 | 0.0192 | 1.52% | 开放申购 | 王鹏 |
| 010021 | 广发优企精选混合C 基金吧 档案 | 2.4285 | 2.4285 | 2.4207 | 2.4207 | 0.0078 | 0.32% | 开放申购 | 程琨 |
| 013456 | 长盛安逸纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2307 | 1.2307 | 1.2318 | 1.2318 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 王贵君,刘欣 |
| 013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0916 | 1.0916 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 马晓璇 |
| 160916 | 大成优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.9430 | 3.4440 | 3.9450 | 3.4450 | -0.0020 | -0.05% | 开放申购 | 戴军 |
| 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.4333 | 1.4333 | 1.4277 | 1.4277 | 0.0056 | 0.39% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 002345 | 华夏高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.3230 | 1.3230 | 1.3500 | 1.3500 | -0.0270 | -2.00% | 开放申购 | 吴昊 |
| 159305 | 广发国证新能源电池ETF 基金吧 档案 | 1.2375 | 1.2375 | 1.2116 | 1.2116 | 0.0259 | 2.14% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0953 | 1.0953 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王慧杰 |
| 018680 | 招商安和债券C 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0497 | 1.0497 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
| 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0320 | 1.0320 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 邓栋,程逸飞,吉翔 |
| 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7953 | 0.7953 | 0.7843 | 0.7843 | 0.0110 | 1.40% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0697 | 1.0697 | --- | --- | 限大额 | 韩同利,张琴 |
| 004227 | 泰信鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.1979 | 1.1979 | 1.1991 | 1.1991 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 张安格 |
| 240022 | 华宝资源优选混合A 基金吧 档案 | 3.4590 | 3.5680 | 3.4700 | 3.5790 | -0.0110 | -0.32% | 开放申购 | 蔡目荣,丁靖斐 |
| 021600 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 010384 | 宝盈基础产业混合C 基金吧 档案 | 0.9324 | 0.9324 | 0.9122 | 0.9122 | 0.0202 | 2.21% | 开放申购 | 张天闻 |
| 006025 | 诺安优化配置混合A 基金吧 档案 | 1.6927 | 1.6927 | 1.7122 | 1.7122 | -0.0195 | -1.14% | 开放申购 | 刘慧影 |
| 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3013 | 1.3013 | 1.2964 | 1.2964 | 0.0049 | 0.38% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 006241 | 国联医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.2226 | 1.2226 | 1.2287 | 1.2287 | -0.0061 | -0.50% | 开放申购 | 杜伟 |
| 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0974 | 1.0974 | -0.0177 | -1.61% | 开放申购 | 许忠海 |
| 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1021 | 1.1021 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 朱倩 |
| 014986 | 东方核心动力混合C 基金吧 档案 | 1.2767 | 1.6367 | 1.2711 | 1.6311 | 0.0056 | 0.44% | 开放申购 | 盛泽 |
| 008424 | 国联品牌优选混合A 基金吧 档案 | 0.7045 | 0.7045 | 0.7003 | 0.7003 | 0.0042 | 0.60% | 开放申购 | 钱文成 |
| 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0055 | 0.50% | 开放申购 | 李茜 |
| 002542 | 长城久鼎混合A 基金吧 档案 | 1.8789 | 1.8789 | 1.8995 | 1.8995 | -0.0206 | -1.08% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 006227 | 华宝科技先锋混合A 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1735 | 1.1735 | -0.0153 | -1.30% | 开放申购 | 庄皓亮 |
| 016287 | 大成消费机遇混合A 基金吧 档案 | 0.9307 | 0.9307 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0027 | 0.29% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 021286 | 广发安盈混合E 基金吧 档案 | 1.4814 | 1.4814 | 1.4823 | 1.4823 | -0.0009 | -0.06% | 限大额 | 吴敌,宋倩倩 |
| 002031 | 华夏策略混合 基金吧 档案 | 4.7200 | 5.3200 | 4.6990 | 5.2990 | 0.0210 | 0.45% | 开放申购 | 陈伟彦 |
| 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3050 | 2.3050 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.1110 | 2.5750 | 1.1100 | 2.5740 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李迪 |
| 010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8836 | 0.8836 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0036 | 0.41% | 开放申购 | 郑玲 |
| 000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3906 | 0.3906 | --- | --- | 暂停申购 | 王元春 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 基金吧 档案 | 0.7530 | 3.3870 | 0.7500 | 3.3840 | 0.0030 | 0.40% | 开放申购 | 张琦 |
| 519060 | 海富通纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1196 | 2.3196 | 1.1195 | 2.3195 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何谦 |
| 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8874 | 0.8874 | 0.8884 | 0.8884 | -0.0010 | -0.11% | 开放申购 | 归凯 |
| 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 基金吧 档案 | 1.2384 | 1.2384 | 1.2435 | 1.2435 | -0.0051 | -0.41% | 暂停申购 | 田汉卿,曾鸿,笪篁 |
| 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF 基金吧 档案 | 1.2030 | 1.2030 | 1.1914 | 1.1914 | 0.0116 | 0.97% | 场内交易 | 李俊 |
| 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0835 | 1.0835 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 王烨斌,叶丰 |
| 515860 | 嘉实新兴科技100ETF 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1351 | 1.1351 | -0.0061 | -0.54% | 场内交易 | 尚可 |
| 011976 | 广发均衡回报混合C 基金吧 档案 | 0.7807 | 0.7807 | 0.7750 | 0.7750 | 0.0057 | 0.74% | 开放申购 | 刘玉 |
| 007020 | 华安添鑫中短债C 基金吧 档案 | 1.1575 | 1.1575 | 1.1577 | 1.1577 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 马晓璇,郑如熙 |
| 019783 | 华安健康主题混合A 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 刘潇 |
| 010014 | 华夏鼎清债券A 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0267 | 1.0267 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 柳万军 |
| 019925 | 华宝竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.5684 | 0.5684 | 0.5763 | 0.5763 | -0.0079 | -1.37% | 开放申购 | 陈龙,石坚 |
| 004403 | 平安股息精选沪港深A 基金吧 档案 | 1.3582 | 1.3582 | 1.3578 | 1.3578 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 刘杰 |
| 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.9220 | 4.8630 | 1.9010 | 4.8420 | 0.0210 | 1.10% | 开放申购 | 刘彦春 |
| 014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C 基金吧 档案 | 1.3730 | 1.3730 | 1.3750 | 1.3750 | -0.0020 | -0.15% | 暂停申购 | 金猛 |
| 001104 | 华安新丝路主题股票A 基金吧 档案 | 1.2880 | 1.3970 | 1.2970 | 1.4060 | -0.0090 | -0.69% | 开放申购 | 王春 |
| 562560 | 华夏中证全指信息技术ETF 基金吧 档案 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2855 | 1.2855 | -0.0143 | -1.11% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 001337 | 鹏华弘益混合C 基金吧 档案 | 1.8666 | 1.8666 | 1.8647 | 1.8647 | 0.0019 | 0.10% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8510 | 0.8510 | 0.8547 | 0.8547 | -0.0037 | -0.43% | 开放申购 | 黄稚 |
| 004455 | 中欧康裕混合C 基金吧 档案 | 1.1988 | 1.3808 | 1.1998 | 1.3818 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 黄华 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A 基金吧 档案 | 1.5112 | 2.3004 | 1.5111 | 2.3003 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张芊 |
| 005746 | 国泰聚利价值定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程洲,程瑶 |
| 008804 | 招商添华纯债A 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0715 | 1.0321 | 1.0721 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 向霈 |
| 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.6481 | 1.6481 | 1.6763 | 1.6763 | -0.0282 | -1.68% | 开放申购 | 刘洋 |
| 019757 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9903 | 0.9903 | 0.9814 | 0.9814 | 0.0089 | 0.91% | 限大额 | 赵建 |
| 960034 | 国投瑞银稳定增利债券H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王侃 |
| 008271 | 大成优势企业混合A 基金吧 档案 | 2.1468 | 2.1468 | 2.1389 | 2.1389 | 0.0079 | 0.37% | 开放申购 | 刘旭 |
| 010433 | 广发新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.8970 | 2.2990 | 1.8950 | 2.2970 | 0.0020 | 0.11% | 开放申购 | 李巍 |
| 001543 | 宝盈新锐混合A 基金吧 档案 | 2.0720 | 2.0720 | 2.0730 | 2.0730 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 016257 | 华宝动力组合混合C 基金吧 档案 | 2.5660 | 2.5660 | 2.5877 | 2.5877 | -0.0217 | -0.84% | 开放申购 | 刘自强 |
| 013006 | 摩根景气甄选混合A 基金吧 档案 | 0.5300 | 0.5300 | 0.5352 | 0.5352 | -0.0052 | -0.97% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 016779 | 招商安华债券D 基金吧 档案 | 1.1729 | 1.1729 | 1.1734 | 1.1734 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 侯杰,王娟娟 |
| 017621 | 易方达富惠纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0875 | 1.0211 | 1.0881 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李一硕 |
| 010951 | 中金成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.5181 | 0.5181 | 0.5263 | 0.5263 | -0.0082 | -1.56% | 开放申购 | 许忠海 |
| 010183 | 南方创业板ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1214 | 1.1214 | 1.1271 | 1.1271 | -0.0057 | -0.51% | 开放申购 | 孙伟 |
| 018263 | 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 017591 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐博,程竹成 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.6018 | 1.1364 | 1.6026 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 宋璐,李达夫 |
| 160418 | 华安中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.3071 | 1.1493 | 1.3033 | 0.0038 | 0.33% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 004569 | 招商制造业混合C 基金吧 档案 | 2.0960 | 2.0960 | 2.1040 | 2.1040 | -0.0080 | -0.38% | 限大额 | 王景 |
| 005760 | 富国周期优势混合A 基金吧 档案 | 2.1936 | 2.4438 | 2.1743 | 2.4245 | 0.0193 | 0.89% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 006115 | 人保鑫利债券C 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.1101 | 1.0857 | 1.1107 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 胡琼予 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.9912 | 1.0496 | 1.9912 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王侃 |
| 013788 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 基金吧 档案 | 1.1658 | 1.3897 | 1.1653 | 1.3892 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王烨斌 |
| 017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0073 | 0.72% | 开放申购 | 徐猛 |
| 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7130 | 0.7130 | 0.7119 | 0.7119 | 0.0011 | 0.15% | 开放申购 | 李俊 |
| 012716 | 长盛创新先锋混合C 基金吧 档案 | 1.4988 | 1.4988 | 1.5006 | 1.5006 | -0.0018 | -0.12% | 开放申购 | 王远鸿 |
| 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3228 | 1.3228 | --- | --- | 场内交易 | 林伟斌 |
| 016050 | 华商高端装备制造股票C 基金吧 档案 | 1.9816 | 1.9816 | 1.9637 | 1.9637 | 0.0179 | 0.91% | 开放申购 | 吴昊 |
| 021496 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,王浩 |
| 007431 | 浙商之江凤凰联接A 基金吧 档案 | 1.7199 | 1.7199 | 1.7222 | 1.7222 | -0.0023 | -0.13% | 开放申购 | 周文超 |
| 012355 | 南方新能源产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.6548 | 0.6548 | 0.6495 | 0.6495 | 0.0053 | 0.82% | 开放申购 | 熊琳 |
| 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5871 | 1.5871 | --- | --- | 限大额 | 郑鹏 |
| 011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5562 | 0.5562 | 0.5551 | 0.5551 | 0.0011 | 0.20% | 开放申购 | 胡涛 |
| 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张凯,孙蓓琳 |
| 010754 | 招商沪港深科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.2697 | 1.2697 | 1.2559 | 1.2559 | 0.0138 | 1.10% | 开放申购 | 晏磊 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.4985 | 1.4985 | 1.4932 | 1.4932 | 0.0053 | 0.35% | 场内交易 | 李俊 |
| 002380 | 工银香港中小盘美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1768 | 0.1768 | --- | --- | 暂停申购 | 单文,耿家琛 |
| 003039 | 广发集富纯债A 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.4110 | 1.0360 | 1.4110 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴迪,古渥 |
| 000587 | 大成灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8170 | 3.2170 | 2.8150 | 3.2150 | 0.0020 | 0.07% | 开放申购 | 王磊 |
| 017941 | 国投瑞银国家安全混合C 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0240 | 2.29% | 开放申购 | 李轩 |
| 001421 | 南方量化成长 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0034 | 0.34% | 开放申购 | 冯雨生 |
| 013955 | 广发中小盘精选混合C 基金吧 档案 | 1.7308 | 1.7308 | 1.7066 | 1.7066 | 0.0242 | 1.42% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6556 | 0.6556 | 0.6658 | 0.6658 | -0.0102 | -1.53% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9323 | 0.9323 | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
| 000839 | 摩根纯债丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.2704 | 1.0419 | 1.2710 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 雷杨娟 |
| 006605 | 嘉实消费精选股票C 基金吧 档案 | 1.3698 | 1.3698 | 1.3513 | 1.3513 | 0.0185 | 1.37% | 开放申购 | 吴越 |
| 005453 | 前海开源医疗健康A 基金吧 档案 | 0.9419 | 0.9419 | 0.9436 | 0.9436 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 范洁 |
| 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0412 | 1.0412 | --- | --- | 场内交易 | 张钟玉 |
| 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1556 | 1.1556 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0066 | 0.57% | 开放申购 | 司帆 |
| 019334 | 大成红利汇聚混合A 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0039 | 0.35% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0034 | 0.33% | 开放申购 | 张琦,冯玺祥 |
| 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2786 | 2.2786 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
| 007509 | 华商润丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4160 | 2.4160 | 2.4410 | 2.4410 | -0.0250 | -1.02% | 开放申购 | 胡中原 |
| 009623 | 长城创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.7372 | 0.7372 | 0.7473 | 0.7473 | -0.0101 | -1.35% | 限大额 | 谭小兵,杨维维 |
| 017134 | 博道和祥多元稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈连权 |
| 009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.1544 | 1.0839 | 1.1549 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 卢珊 |
| 012120 | 工银核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.7156 | 0.7156 | 0.7109 | 0.7109 | 0.0047 | 0.66% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 470011 | 汇添富多元收益债券C 基金吧 档案 | 1.2430 | 1.8617 | 1.2444 | 1.8631 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 刘通,温宇峰 |
| 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 基金吧 档案 | 1.8784 | 1.8784 | 1.8533 | 1.8533 | 0.0251 | 1.35% | 开放申购 | 侯昊,邓童 |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A 基金吧 档案 | 0.9511 | 1.1911 | 0.9484 | 1.1884 | 0.0027 | 0.28% | 开放申购 | 刘斌 |
| 020645 | 南方智弘混合A 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1087 | 1.1087 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 金岚枫 |
| 000562 | 南方启元债券C 基金吧 档案 | 1.1835 | 1.3355 | 1.1841 | 1.3361 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 黄河 |
| 110025 | 易方达资源行业混合 基金吧 档案 | 1.3590 | 1.3590 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 杨宗昌 |
| 011160 | 富国质量成长6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8673 | 0.8673 | 0.8563 | 0.8563 | 0.0110 | 1.28% | 开放申购 | 吴栋栋 |
| 016641 | 华商稳健泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0440 | 1.0440 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张永志 |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 0.9029 | 0.9029 | 0.8993 | 0.8993 | 0.0036 | 0.40% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 001296 | 长城悦享增利债券A 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.9173 | 1.0935 | 1.9170 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 魏建 |
| 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A 基金吧 档案 | 1.4048 | 1.4048 | 1.4017 | 1.4017 | 0.0031 | 0.22% | 开放申购 | 孔令烨 |
| 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.6019 | 1.6019 | 1.6127 | 1.6127 | -0.0108 | -0.67% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 020312 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙梦祎 |
| 017987 | 易方达国企主题混合A 基金吧 档案 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9553 | 0.9553 | 0.0032 | 0.33% | 开放申购 | 付浩,张晓宇 |
| 000747 | 广发逆向策略混合A 基金吧 档案 | 2.9695 | 2.9695 | 2.9599 | 2.9599 | 0.0096 | 0.32% | 开放申购 | 程琨 |
| 021459 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陆靖昶,杨志远 |
| 014672 | 富国裕利债券C 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 黄纪亮,刘兴旺 |
| 000935 | 浙商汇金转型成长 基金吧 档案 | 0.9580 | 1.1080 | 0.9660 | 1.1160 | -0.0080 | -0.83% | 开放申购 | 马斌博 |
| 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6901 | 0.6901 | 0.6963 | 0.6963 | -0.0062 | -0.89% | 开放申购 | 田光远 |
| 010392 | 易方达战略新兴产业股票C 基金吧 档案 | 0.8135 | 0.8135 | 0.8227 | 0.8227 | -0.0092 | -1.12% | 开放申购 | 欧阳良琦 |
| 006458 | 平安估值优势混合C 基金吧 档案 | 1.2485 | 1.2485 | 1.2439 | 1.2439 | 0.0046 | 0.37% | 限大额 | 区少萍 |
| 159572 | 易方达创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1707 | 1.1707 | -0.0079 | -0.67% | 场内交易 | 李树建 |
| 000930 | 博时黄金I 基金吧 档案 | 6.0292 | 2.5099 | 5.9955 | 2.4959 | 0.0337 | 0.56% | 暂停申购 | 赵云阳,王祥 |
| 007460 | 华安成长创新混合A 基金吧 档案 | 1.9307 | 1.9307 | 1.9094 | 1.9094 | 0.0213 | 1.12% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 018945 | 博时远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0717 | 1.0717 | -0.0029 | -0.27% | 限大额 | 曾豪 |
| 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9697 | 0.9697 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 159944 | 广发中证全指原材料ETF 基金吧 档案 | 0.9534 | 0.9534 | 0.9464 | 0.9464 | 0.0070 | 0.74% | 场内交易 | 姚曦 |
| 012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5219 | 0.5219 | 0.5216 | 0.5216 | 0.0003 | 0.06% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0731 | 1.0731 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 阚磊 |
| 000840 | 摩根纯债丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.2534 | 1.0425 | 1.2540 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 雷杨娟 |
| 007726 | 招商瑞文混合C 基金吧 档案 | 1.2113 | 1.2113 | 1.2108 | 1.2108 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 余芽芳,吴潇 |
| 009017 | 银华港股通精选股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9018 | 0.9018 | 0.8948 | 0.8948 | 0.0070 | 0.78% | 开放申购 | 程桯 |
| 020758 | 永赢融安混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高楠 |
| 017233 | 工银稳润一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9629 | 0.9629 | 0.9613 | 0.9613 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 陈涵 |
| 118002 | 易方达标普消费品指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.7820 | 2.7820 | --- | --- | 开放申购 | 王元春 |
| 002390 | 招商安德灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4673 | 1.5673 | 1.4486 | 1.5486 | 0.0187 | 1.29% | 开放申购 | 王刚 |
| 014788 | 长城产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.7572 | 0.7572 | 0.7603 | 0.7603 | -0.0031 | -0.41% | 开放申购 | 陈良栋 |
| 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 015172 | 摩根安全战略股票C 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0666 | 1.0666 | -0.0136 | -1.28% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 基金吧 档案 | 0.7573 | 0.7573 | 0.7451 | 0.7451 | 0.0122 | 1.64% | 开放申购 | 晏青 |
| 008405 | 华泰紫金泰盈混合C 基金吧 档案 | 1.2806 | 1.2806 | 1.2771 | 1.2771 | 0.0035 | 0.27% | 开放申购 | 查晓磊 |
| 261002 | 景顺长城优信增利债券A 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.6254 | 1.0467 | 1.6261 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 陈健宾,WANG AO |
| 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3685 | 0.3783 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 019335 | 大成红利汇聚混合C 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.1095 | 1.1056 | 1.1056 | 0.0039 | 0.35% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 970208 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张丰 |
| 001218 | 国投瑞银精选收益混合A 基金吧 档案 | 0.9130 | 0.9390 | 0.9090 | 0.9350 | 0.0040 | 0.44% | 开放申购 | 吴默村 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8907 | 1.3401 | 1.8654 | 1.3233 | 0.0253 | 1.36% | 开放申购 | 侯昊,邓童 |
| 012717 | 易方达中证科技50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8009 | 0.8009 | 0.8012 | 0.8012 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 张湛 |
| 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2881 | 1.2881 | --- | --- | 暂停申购 | 李沐阳 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.4208 | 1.4208 | 1.4157 | 1.4157 | 0.0051 | 0.36% | 场内交易 | 胡洁 |
| 159958 | 工银瑞信创业板ETF 基金吧 档案 | 1.3131 | 1.3131 | 1.3199 | 1.3199 | -0.0068 | -0.52% | 场内交易 | 赵栩 |
| 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.2723 | 1.0625 | 1.2625 | 0.0098 | 0.92% | 开放申购 | 周思捷 |
| 003511 | 长盛可转债债券C 基金吧 档案 | 0.9217 | 1.3562 | 0.9189 | 1.3534 | 0.0028 | 0.30% | 开放申购 | 杨哲,历剑 |
| 005388 | 兴业安弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1538 | 1.3870 | 1.1548 | 1.3880 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 冯小波 |
| 005514 | 南华瑞恒中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.5132 | 1.0536 | 1.5136 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 沈致远 |
| 008628 | 大成惠享一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.1309 | 1.0809 | 1.1320 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 郑欣 |
| 014119 | 金鹰时代先锋混合A 基金吧 档案 | 0.4869 | 0.4869 | 0.4982 | 0.4982 | -0.0113 | -2.27% | 开放申购 | 韩广哲,欧阳娟 |
| 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1405 | 1.1405 | 0.0035 | 0.31% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 002947 | 大成景盛一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.1793 | 1.1220 | 1.1791 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王立 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2737 | 1.2737 | 1.2578 | 1.2578 | 0.0159 | 1.26% | 开放申购 | 徐猛 |
| 012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 余芽芳,阳宜洋 |
| 022424 | 广发中证A500指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陆志明 |
| 519180 | 万家180指数 基金吧 档案 | 1.0343 | 3.3743 | 1.0299 | 3.3699 | 0.0044 | 0.43% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8139 | 0.8139 | 0.8108 | 0.8108 | 0.0031 | 0.38% | 限大额 | 柳军 |
| 008373 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.4289 | 1.4289 | 1.4378 | 1.4378 | -0.0089 | -0.62% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 012189 | 华安优势龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5102 | 0.5102 | 0.5090 | 0.5090 | 0.0012 | 0.24% | 开放申购 | 栾超 |
| 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6851 | 0.6851 | 0.6912 | 0.6912 | -0.0061 | -0.88% | 开放申购 | 田光远 |
| 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0060 | 0.60% | 限大额 | 李崟 |
| 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0735 | 1.0735 | -0.0020 | -0.19% | 暂停申购 | 方旻 |
| 690004 | 民生加银稳健成长混合 基金吧 档案 | 2.1730 | 2.1730 | 2.1540 | 2.1540 | 0.0190 | 0.88% | 开放申购 | 郑爱刚 |
| 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9206 | 1.6256 | 0.9198 | 1.6248 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 黄稚 |
| 005062 | 博时中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2813 | 1.2813 | 1.2745 | 1.2745 | 0.0068 | 0.53% | 开放申购 | 刘钊 |
| 516790 | 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 基金吧 档案 | 0.5951 | 0.5951 | 0.5965 | 0.5965 | -0.0014 | -0.23% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 005788 | 南方MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.5862 | 1.5862 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0062 | 0.39% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 000942 | 广发信息技术联接A 基金吧 档案 | 1.1325 | 1.1325 | 1.1444 | 1.1444 | -0.0119 | -1.04% | 开放申购 | 霍华明 |
| 009672 | 平安恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘斌斌 |
| 007082 | 平安高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.4929 | 1.4929 | 1.4385 | 1.4385 | 0.0544 | 3.78% | 开放申购 | 李化松 |
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.2775 | 1.2775 | 1.2609 | 1.2609 | 0.0166 | 1.32% | 场内交易 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 159552 | 招商中证2000增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.2079 | 1.2079 | 1.2094 | 1.2094 | -0.0015 | -0.12% | 场内交易 | 王岩 |
| 017980 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF 基金吧 档案 | 1.1711 | 1.1711 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0021 | 0.18% | 场内交易 | 姚曦 |
| 010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.5924 | 0.5924 | 0.5963 | 0.5963 | -0.0039 | -0.65% | 开放申购 | 韩林 |
| 013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0832 | 1.0832 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李家辉 |
| 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 基金吧 档案 | 0.9508 | 0.9508 | 0.9472 | 0.9472 | 0.0036 | 0.38% | 开放申购 | 何如,刘珈吟 |
| 014774 | 华安品质领先混合C 基金吧 档案 | 0.6680 | 0.6680 | 0.6664 | 0.6664 | 0.0016 | 0.24% | 开放申购 | 王春 |
| 007174 | 招商添旭定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王闯 |
| 012710 | 华夏核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.6284 | 0.6284 | 0.6224 | 0.6224 | 0.0060 | 0.96% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF 基金吧 档案 | 0.5028 | 0.5028 | 0.4886 | 0.4886 | 0.0142 | 2.91% | 场内交易 | 刘璇子 |
| 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6768 | 0.6768 | 0.6757 | 0.6757 | 0.0011 | 0.16% | 开放申购 | 桑俊 |
| 013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.0902 | 1.0904 | 1.0904 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李家辉 |
| 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 基金吧 档案 | 0.5424 | 0.5424 | 0.5437 | 0.5437 | -0.0013 | -0.24% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 014192 | 广发先进制造股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9722 | 0.9722 | -0.0252 | -2.59% | 开放申购 | 孙迪 |
| 011848 | 易方达商业模式优选混合C 基金吧 档案 | 0.8973 | 0.8973 | 0.8823 | 0.8823 | 0.0150 | 1.70% | 开放申购 | 郭杰 |
| 006604 | 嘉实消费精选股票A 基金吧 档案 | 1.4108 | 1.4108 | 1.3917 | 1.3917 | 0.0191 | 1.37% | 开放申购 | 吴越 |
| 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9599 | 0.9599 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7016 | 0.7016 | 0.0011 | 0.16% | 开放申购 | 李俊 |
| 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0152 | -1.44% | 开放申购 | 张湛 |
| 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1390 | 1.1390 | -0.0030 | -0.26% | 开放申购 | 吕慧建 |
| 014964 | 摩根科技前沿混合C 基金吧 档案 | 2.1094 | 2.1094 | 2.1171 | 2.1171 | -0.0077 | -0.36% | 开放申购 | 李德辉 |
| 016061 | 长城环保主题混合C 基金吧 档案 | 1.5077 | 1.9048 | 1.5169 | 1.9140 | -0.0092 | -0.61% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 011159 | 大成中小盘混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.4172 | 2.9529 | 2.4205 | 2.9562 | -0.0033 | -0.14% | 开放申购 | 魏庆国 |
| 020217 | 金鹰多元策略混合C 基金吧 档案 | 0.7750 | 0.7750 | 0.7719 | 0.7719 | 0.0031 | 0.40% | 开放申购 | 欧阳娟 |
| 016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9236 | 0.9236 | 0.9151 | 0.9151 | 0.0085 | 0.93% | 开放申购 | 彭海伟 |
| 002982 | 广发养老指数C 基金吧 档案 | 0.8466 | 0.8466 | 0.8431 | 0.8431 | 0.0035 | 0.42% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 016769 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远,陆靖昶 |
| 013506 | 华安研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.9546 | 1.9546 | 1.9830 | 1.9830 | -0.0284 | -1.43% | 开放申购 | 万建军 |
| 010588 | 鹏扬先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.6173 | 0.6173 | 0.6104 | 0.6104 | 0.0069 | 1.13% | 开放申购 | 邓彬彬 |
| 009052 | 易方达中证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2119 | 1.4119 | 1.2098 | 1.4098 | 0.0021 | 0.17% | 开放申购 | 林伟斌,宋钊贤 |
| 008999 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.2241 | 1.2241 | 1.2230 | 1.2230 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 董晗,李怡文 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A 基金吧 档案 | 0.8380 | 2.1630 | 0.8400 | 2.1650 | -0.0020 | -0.24% | 开放申购 | 刘泽序 |
| 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.1584 | 1.3884 | 1.1588 | 1.3888 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 伍方方,郭益均 |
| 015027 | 鹏华增华混合C 基金吧 档案 | 0.7228 | 0.7228 | 0.7259 | 0.7259 | -0.0031 | -0.43% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 001892 | 长盛新兴成长混合 基金吧 档案 | 1.9170 | 1.9170 | 1.9210 | 1.9210 | -0.0040 | -0.21% | 开放申购 | 王远鸿 |
| 001334 | 南方利鑫A 基金吧 档案 | 1.5219 | 1.5987 | 1.5232 | 1.6000 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 陈乐 |
| 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6002 | 1.6002 | 1.5980 | 1.5980 | 0.0022 | 0.14% | 开放申购 | 黄稚 |
| 010841 | 华宝红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.2061 | 1.4061 | 1.2061 | 1.4061 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 唐雪倩 |
| 550015 | 中信保诚至远动力混合A 基金吧 档案 | 2.1442 | 2.1442 | 2.1472 | 2.1472 | -0.0030 | -0.14% | 开放申购 | 王睿 |
| 018342 | 国富研究精选混合C 基金吧 档案 | 2.5736 | 2.5736 | 2.5798 | 2.5798 | -0.0062 | -0.24% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 009341 | 易方达均衡成长股票 基金吧 档案 | 0.9336 | 0.9336 | 0.9342 | 0.9342 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈皓 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B 基金吧 档案 | 1.3892 | 2.5338 | 1.3877 | 2.5323 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 胡剑 |
| 008273 | 广发优质生活混合A 基金吧 档案 | 1.2979 | 1.2979 | 1.2785 | 1.2785 | 0.0194 | 1.52% | 开放申购 | 王鹏 |
| 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2091 | 1.2091 | 1.1808 | 1.1808 | 0.0283 | 2.40% | 封闭期 | 冷文鹏 |
| 017765 | 大成均衡增长混合C 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 王磊 |
| 013192 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0317 | 1.0317 | --- | --- | 开放申购 | 叶敏,赵隆隆 |
| 010128 | 宝盈发展新动能股票A 基金吧 档案 | 0.9449 | 0.9449 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0049 | 0.52% | 开放申购 | 王灏 |
| 010206 | 国寿安保裕安混合C 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0270 | 1.0056 | 1.0256 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 李捷 |
| 013900 | 摩根全景优势股票C 基金吧 档案 | 0.7216 | 0.7216 | 0.7244 | 0.7244 | -0.0028 | -0.39% | 开放申购 | 倪权生 |
| 009863 | 富国创新趋势股票 基金吧 档案 | 0.4950 | 0.4950 | 0.4898 | 0.4898 | 0.0052 | 1.06% | 开放申购 | 李元博 |
| 000649 | 长城久鑫混合A 基金吧 档案 | 1.3500 | 1.6527 | 1.3720 | 1.6796 | -0.0220 | -1.60% | 开放申购 | 余欢 |
| 180013 | 银华领先策略混合 基金吧 档案 | 1.0814 | 2.9222 | 1.0795 | 2.9203 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 苏静然,向伊达 |
| 159910 | 嘉实深证基本面120ETF 基金吧 档案 | 2.1610 | 2.1610 | 2.1474 | 2.1474 | 0.0136 | 0.63% | 场内交易 | 李直 |
| 017102 | 大摩数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.2896 | 1.2896 | 1.3245 | 1.3245 | -0.0349 | -2.63% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 012976 | 西部利得碳中和混合发起C 基金吧 档案 | 0.6412 | 0.6512 | 0.6303 | 0.6403 | 0.0109 | 1.73% | 开放申购 | 陈保国 |
| 007744 | 长盛安逸纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2307 | 1.2307 | 1.2318 | 1.2318 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 王贵君,刘欣 |
| 017669 | 大成卓远视野混合A 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐彦 |
| 162210 | 宏利集利债券A 基金吧 档案 | 1.2124 | 2.0851 | 1.2157 | 2.0884 | -0.0033 | -0.27% | 限大额 | 李宇璐,石磊 |
| 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0102 | 0.99% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 015594 | 国泰区位优势混合C 基金吧 档案 | 3.5984 | 3.5984 | 3.5960 | 3.5960 | 0.0024 | 0.07% | 开放申购 | 智健 |
| 159936 | 广发中证全指可选消费ETF 基金吧 档案 | 1.9275 | 1.9275 | 1.9110 | 1.9110 | 0.0165 | 0.86% | 场内交易 | 姚曦 |
| 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6721 | 1.6721 | 1.6567 | 1.6567 | 0.0154 | 0.93% | 开放申购 | 李玉良 |
| 016143 | 华安沣悦债券C 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 吴文明,郑伟山 |
| 018679 | 招商安和债券A 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0542 | 1.0542 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
| 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A 基金吧 档案 | 2.1950 | 3.4100 | 2.2090 | 3.4240 | -0.0140 | -0.63% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2262 | 1.2427 | 1.2221 | 1.2386 | 0.0041 | 0.34% | 开放申购 | 田希蒙 |
| 018447 | 长城价值优选混合C 基金吧 档案 | 0.8712 | 0.8712 | 0.8639 | 0.8639 | 0.0073 | 0.85% | 开放申购 | 杨建华 |
| 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1855 | 1.1855 | 0.0072 | 0.61% | 开放申购 | 华龙 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9636 | 0.9636 | 0.9702 | 0.9702 | -0.0066 | -0.68% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 290007 | 泰信债券增强收益A 基金吧 档案 | 1.1342 | 1.6117 | 1.1342 | 1.6117 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 方媛 |
| 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9943 | 0.9943 | 0.9853 | 0.9853 | 0.0090 | 0.91% | 限大额 | 赵建 |
| 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.6202 | 0.6202 | 0.5917 | 0.5917 | 0.0285 | 4.82% | 开放申购 | 李直 |
| 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0380 | 3.1572 | 1.0341 | 3.1533 | 0.0039 | 0.38% | 开放申购 | 何如,刘珈吟 |
| 017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 010341 | 招商产业精选股票A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0102 | 0.96% | 开放申购 | 陆文凯 |
| 006315 | 国联策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.7749 | 2.1769 | 1.7834 | 2.1854 | -0.0085 | -0.48% | 开放申购 | 柯海东 |
| 010091 | 中信建投医药健康C 基金吧 档案 | 0.6322 | 0.6322 | 0.6365 | 0.6365 | -0.0043 | -0.68% | 开放申购 | 谢玮 |
| 011527 | 博时恒悦6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.0946 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 杜文歌,李重阳 |
| 008511 | 宝盈鸿盛债券A 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 卢贤海 |
| 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8274 | 0.8274 | 0.0146 | 1.76% | 开放申购 | 李世伟 |
| 010761 | 华商甄选回报混合A 基金吧 档案 | 1.5041 | 1.5041 | 1.4952 | 1.4952 | 0.0089 | 0.60% | 开放申购 | 周海栋,孙蔚,崔志鹏 |
| 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2691 | 1.4301 | 1.2882 | 1.4492 | -0.0191 | -1.48% | 开放申购 | 梁杏 |
| 009361 | 招商创新增长混合C 基金吧 档案 | 0.6241 | 0.6241 | 0.6291 | 0.6291 | -0.0050 | -0.79% | 开放申购 | 李佳存 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.5227 | 1.0176 | 1.5235 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 闵锐,程剑 |
| 022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0176 | 1.0176 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 闵锐,程剑 |
| 970118 | 东吴裕丰6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0665 | 1.0665 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 江逸舟 |
| 270045 | 广发双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.2004 | 1.5874 | 1.2024 | 1.5894 | -0.0020 | -0.17% | 限大额 | 代宇 |
| 000240 | 华安年年盈定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 魏媛媛 |
| 011384 | 南方远见回报股票A 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 李锦文 |
| 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2441 | 2.2441 | 2.2418 | 2.2418 | 0.0023 | 0.10% | 开放申购 | 林小聪 |
| 005189 | 海富通量化前锋股票A 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.4466 | 1.1311 | 1.4451 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 李自悟 |
| 021542 | 国投瑞银信息消费混合C 基金吧 档案 | 0.8319 | 0.8319 | 0.8281 | 0.8281 | 0.0038 | 0.46% | 开放申购 | 吴默村 |
| 240009 | 华宝先进成长混合 基金吧 档案 | 4.4291 | 4.6971 | 4.4010 | 4.6690 | 0.0281 | 0.64% | 开放申购 | 闫旭 |
| 012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 余芽芳,阳宜洋 |
| 010741 | 汇安核心价值混合C 基金吧 档案 | 0.5490 | 0.5490 | 0.5505 | 0.5505 | -0.0015 | -0.27% | 开放申购 | 陆丰 |
| 018398 | 博时中证医疗指数发起式C 基金吧 档案 | 0.8561 | 0.8561 | 0.8553 | 0.8553 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 012773 | 嘉实超短债债券A 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.1429 | 1.0515 | 1.1432 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李金灿 |
| 003040 | 广发集富纯债C 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.2320 | 1.0340 | 1.2320 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴迪,古渥 |
| 006813 | 博时汇悦回报混合 基金吧 档案 | 1.3209 | 1.3209 | 1.3218 | 1.3218 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 刘宁 |
| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0048 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0171 | 1.73% | 开放申购 | 王颖 |
| 070023 | 嘉实深证基本面120联接A 基金吧 档案 | 2.1286 | 2.1286 | 2.1159 | 2.1159 | 0.0127 | 0.60% | 开放申购 | 李直 |
| 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.3005 | 1.3005 | 1.2922 | 1.2922 | 0.0083 | 0.64% | 场内交易 | 华龙 |
| 008480 | 永赢股息优选A 基金吧 档案 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3779 | 1.3779 | -0.0079 | -0.57% | 开放申购 | 许拓 |
| 160921 | 大成多策略混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3077 | 1.6649 | 1.3091 | 1.6663 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 邹建 |
| 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1177 | 0.1177 | --- | --- | 暂停申购 | 熊昱洲 |
| 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2189 | 1.2189 | 1.2208 | 1.2208 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 司帆 |
| 001392 | 国富金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.2467 | 1.2467 | 1.2417 | 1.2417 | 0.0050 | 0.40% | 开放申购 | 赵宇烨,高燕芸 |
| 012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5886 | 0.5886 | 0.5804 | 0.5804 | 0.0082 | 1.41% | 开放申购 | 陈建华 |
| 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1915 | 0.1915 | --- | --- | 限大额 | 刘平 |
| 007223 | 工银中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.0823 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0038 | 0.35% | 开放申购 | 赵栩 |
| 510170 | 国联安上证商品ETF 基金吧 档案 | 0.9240 | 1.1460 | 0.9220 | 1.1440 | 0.0020 | 0.22% | 场内交易 | 黄欣 |
| 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.4045 | 0.4045 | 0.4026 | 0.4026 | 0.0019 | 0.47% | 开放申购 | 侯昊,许荣漫 |
| 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6590 | 0.6590 | 0.6388 | 0.6388 | 0.0202 | 3.16% | 开放申购 | 司帆 |
| 015723 | 长城久悦债券C 基金吧 档案 | 0.9673 | 0.9673 | 0.9639 | 0.9639 | 0.0034 | 0.35% | 开放申购 | 张勇,张棪 |
| 960010 | 工银核心价值混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何肖颉 |
| 001532 | 华安文体健康混合A 基金吧 档案 | 3.0180 | 3.0180 | 3.0250 | 3.0250 | -0.0070 | -0.23% | 限大额 | 刘畅畅,桑翔宇 |
| 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5281 | 0.5281 | 0.5168 | 0.5168 | 0.0113 | 2.19% | 开放申购 | 董瑾 |
| 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3236 | 0.3236 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
| 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9677 | 0.9677 | 0.9671 | 0.9671 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 016322 | 嘉实安益混合A 基金吧 档案 | 1.3282 | 1.3282 | 1.3296 | 1.3296 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 010281 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
| 000457 | 摩根核心成长股票A 基金吧 档案 | 2.2246 | 2.5336 | 2.2170 | 2.5260 | 0.0076 | 0.34% | 开放申购 | 李博 |
| 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.3380 | 1.1383 | 1.3383 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 贺明之 |
| 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1538 | 1.1538 | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
| 003346 | 安信新成长混合C 基金吧 档案 | 1.1622 | 1.4582 | 1.1619 | 1.4579 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈一峰,陈思,应隽 |
| 001017 | 宏利改革动力混合A 基金吧 档案 | 1.3597 | 1.5897 | 1.3571 | 1.5871 | 0.0026 | 0.19% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2464 | 1.2464 | 1.2166 | 1.2166 | 0.0298 | 2.45% | 开放申购 | 杜晓海,纪君凯 |
| 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8659 | 0.8659 | 0.8614 | 0.8614 | 0.0045 | 0.52% | 开放申购 | 韩创 |
| 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 6.0430 | 6.0430 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
| 017821 | 招商优势企业混合C 基金吧 档案 | 4.3315 | 4.3315 | 4.2681 | 4.2681 | 0.0634 | 1.49% | 开放申购 | 翟相栋 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.2511 | 2.4294 | 1.2457 | 2.4240 | 0.0054 | 0.43% | 开放申购 | 刘洋,李婷婷 |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0050 | 0.46% | 开放申购 | 赵旭照 |
| 006707 | 永赢宏益债券A 基金吧 档案 | 1.2574 | 1.2649 | 1.2586 | 1.2661 | -0.0012 | -0.10% | 暂停申购 | 谢越 |
| 011790 | 建信创新驱动混合 基金吧 档案 | 0.6961 | 0.6961 | 0.6988 | 0.6988 | -0.0027 | -0.39% | 开放申购 | 邵卓 |
| 002844 | 金鹰多元策略混合A 基金吧 档案 | 0.7780 | 0.7780 | 0.7749 | 0.7749 | 0.0031 | 0.40% | 开放申购 | 欧阳娟 |
| 012718 | 易方达中证科技50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7946 | 0.7946 | 0.7949 | 0.7949 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 张湛 |
| 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1898 | 1.1898 | -0.0058 | -0.49% | 开放申购 | 孙伟 |
| 001691 | 南方香港成长(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6041 | 1.6041 | --- | --- | 开放申购 | 王士聪,熊潇雅 |
| 015058 | 华夏高端制造混合C 基金吧 档案 | 1.3030 | 1.3030 | 1.3290 | 1.3290 | -0.0260 | -1.96% | 开放申购 | 吴昊 |
| 002556 | 博时丝路主题股票C 基金吧 档案 | 1.7710 | 1.7710 | 1.7710 | 1.7710 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沙炜 |
| 013258 | 南方通元6个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9847 | 0.9847 | 0.9858 | 0.9858 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 何康 |
| 002714 | 鹏华金城混合 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.2390 | 1.1150 | 1.2390 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 罗政,刘方正 |
| 003269 | 招商招乾3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.5009 | 1.1113 | 1.5015 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 王梓林 |
| 015990 | 华安碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.7777 | 0.7777 | 0.7521 | 0.7521 | 0.0256 | 3.40% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6269 | 1.6269 | --- | --- | 限大额 | 郑鹏 |
| 014983 | 华安中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1473 | 1.1473 | 1.1435 | 1.1435 | 0.0038 | 0.33% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 001540 | 浙商汇金转型驱动 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0090 | 0.90% | 开放申购 | 周涛 |
| 008935 | 大成科技消费股票C 基金吧 档案 | 0.7185 | 0.7185 | 0.7193 | 0.7193 | -0.0008 | -0.11% | 开放申购 | 魏庆国 |
| 210003 | 金鹰行业优势混合A 基金吧 档案 | 1.8009 | 2.1909 | 1.8220 | 2.2120 | -0.0211 | -1.16% | 开放申购 | 倪超 |
| 920922 | 中金精选股票C 基金吧 档案 | 1.5344 | 1.5344 | 1.5246 | 1.5246 | 0.0098 | 0.64% | 限大额 | 朱剑胜 |
| 001741 | 广发百发大数据精选混合A 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王海涛 |
| 016288 | 大成消费机遇混合C 基金吧 档案 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9173 | 0.9173 | 0.0027 | 0.29% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 010221 | 海富通消费核心混合C 基金吧 档案 | 0.7987 | 0.7987 | 0.7984 | 0.7984 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 黄峰 |
| 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘翀 |
| 261101 | 景顺长城稳定收益债券C 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.3580 | 1.0540 | 1.3560 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 何江波,李训练 |
| 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9251 | 0.9251 | 0.9345 | 0.9345 | -0.0094 | -1.01% | 限大额 | 倪斌 |
| 017103 | 大摩数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.2770 | 1.2770 | 1.3117 | 1.3117 | -0.0347 | -2.65% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 013944 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9846 | 0.9846 | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 006060 | 鹏扬泓利债券C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.2023 | 1.0306 | 1.2026 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 杨爱斌,张勋 |
| 002891 | 华夏移动互联混合人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3640 | 1.3640 | --- | --- | 限大额 | 刘平 |
| 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6450 | 1.6450 | -0.0158 | -0.96% | 限大额 | 张军 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9220 | 0.9220 | 0.9215 | 0.9215 | 0.0005 | 0.05% | 场内交易 | 柳军,田汉卿 |
| 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.3984 | 3.3984 | --- | --- | 限大额 | 徐成,狄星华 |
| 515180 | 易方达中证红利ETF 基金吧 档案 | 1.3444 | 1.6154 | 1.3420 | 1.6130 | 0.0024 | 0.18% | 场内交易 | 林伟斌,宋钊贤 |
| 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0121 | 1.19% | 开放申购 | 刘杰 |
| 010156 | 长盛核心成长混合C 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0139 | 1.0139 | -0.0055 | -0.54% | 开放申购 | 郭堃 |
| 006021 | 广发沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.3964 | 1.3964 | 1.3912 | 1.3912 | 0.0052 | 0.37% | 开放申购 | 赵杰 |
| 015547 | 华商核心成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4951 | 0.4951 | 0.4952 | 0.4952 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 高兵 |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A 基金吧 档案 | 1.6693 | 2.0593 | 1.6651 | 2.0551 | 0.0042 | 0.25% | 开放申购 | 田荣 |
| 014122 | 大成品质医疗股票C 基金吧 档案 | 0.7764 | 0.7764 | 0.7775 | 0.7775 | -0.0011 | -0.14% | 开放申购 | 邹建 |
| 217027 | 招商央视财经50指数A 基金吧 档案 | 2.9727 | 2.9727 | 2.9590 | 2.9590 | 0.0137 | 0.46% | 开放申购 | 侯昊 |
| 007048 | 平安安心灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7458 | 1.0258 | 0.7511 | 1.0311 | -0.0053 | -0.71% | 开放申购 | 丁琳 |
| 015042 | 国泰国证房地产行业指数C 基金吧 档案 | 0.7155 | 0.7155 | 0.7154 | 0.7154 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 090020 | 大成健康产业混合A 基金吧 档案 | 1.1770 | 1.1770 | 1.1830 | 1.1830 | -0.0060 | -0.51% | 开放申购 | 杨挺 |
| 010393 | 工银健康生活混合A 基金吧 档案 | 0.6145 | 0.6145 | 0.6125 | 0.6125 | 0.0020 | 0.33% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 004960 | 平安合泰定开债 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.2207 | 1.1381 | 1.2220 | -0.0013 | -0.11% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8714 | 0.8714 | 0.8562 | 0.8562 | 0.0152 | 1.78% | 开放申购 | 李世伟 |
| 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1140 | 0.1140 | --- | --- | 暂停申购 | 杨桢霄 |
| 257070 | 国联安优选行业混合 基金吧 档案 | 2.4057 | 2.7067 | 2.4679 | 2.7689 | -0.0622 | -2.52% | 开放申购 | 潘明 |
| 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.2932 | 1.2932 | 1.2666 | 1.2666 | 0.0266 | 2.10% | 开放申购 | 苏燕青 |
| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C 基金吧 档案 | 0.9922 | 0.9922 | 0.9754 | 0.9754 | 0.0168 | 1.72% | 开放申购 | 王颖 |
| 022425 | 广发中证A500指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陆志明 |
| 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0685 | 1.0685 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 武磊 |
| 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王家萌 |
| 002819 | 招商丰美混合A 基金吧 档案 | 1.2750 | 1.6610 | 1.2630 | 1.6490 | 0.0120 | 0.95% | 开放申购 | 王刚 |
| 970130 | 国海证券安盈债券A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0504 | 1.0504 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 张文浩 |
| 013633 | 富国利享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9481 | 0.9481 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张明凯,祝祯哲 |
| 000167 | 广发聚优灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1120 | 2.3220 | 2.1090 | 2.3190 | 0.0030 | 0.14% | 开放申购 | 张东一 |
| 006519 | 汇安短债债券A 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.1750 | 1.0800 | 1.1750 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄济宽 |
| 021768 | 广发科创50ETF发起式联接F 基金吧 档案 | 0.7049 | 0.7049 | 0.7094 | 0.7094 | -0.0045 | -0.63% | 限大额 | 陆志明 |
| 012253 | 鹏扬景润一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李人望,李沁,龚德伟 |
| 010126 | 平安价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.7073 | 0.7073 | 0.7054 | 0.7054 | 0.0019 | 0.27% | 开放申购 | 黄维 |
| 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0044 | 0.43% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6658 | 0.6658 | 0.6715 | 0.6715 | -0.0057 | -0.85% | 开放申购 | 徐猛 |
| 000130 | 大成景兴信用债债券A 基金吧 档案 | 1.5875 | 1.8875 | 1.5882 | 1.8882 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 孙丹 |
| 018933 | 长盛城镇化主题混合C 基金吧 档案 | 1.4229 | 1.4229 | 1.4506 | 1.4506 | -0.0277 | -1.91% | 开放申购 | 代毅 |
| 010048 | 平安短债I 基金吧 档案 | 1.1955 | 1.1955 | 1.1960 | 1.1960 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 015635 | 汇安价值先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7047 | 0.7047 | 0.7048 | 0.7048 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李赫 |
| 012119 | 工银核心优势混合A 基金吧 档案 | 0.7350 | 0.7350 | 0.7301 | 0.7301 | 0.0049 | 0.67% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 018397 | 博时中证医疗指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8586 | 0.8586 | 0.8578 | 0.8578 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 019606 | 易方达富惠纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0894 | 1.0231 | 1.0901 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 李一硕 |
| 008159 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于立勇 |
| 005048 | 南华瑞扬纯债C 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 田逸乐 |
| 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.2924 | 1.2924 | 1.2658 | 1.2658 | 0.0266 | 2.10% | 开放申购 | 苏燕青 |
| 004932 | 招商丰拓灵活混合A 基金吧 档案 | 1.5678 | 1.5678 | 1.5618 | 1.5618 | 0.0060 | 0.38% | 开放申购 | 侯杰,孙麓深 |
| 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A 基金吧 档案 | 1.2911 | 1.2911 | 1.3061 | 1.3061 | -0.0150 | -1.15% | 开放申购 | 容志能 |
| 516000 | 华夏中证大数据产业ETF 基金吧 档案 | 0.8314 | 0.8314 | 0.8328 | 0.8328 | -0.0014 | -0.17% | 场内交易 | 司帆 |
| 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8927 | 0.8927 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5542 | 1.5542 | 1.5581 | 1.5581 | -0.0039 | -0.25% | 开放申购 | 梅律吾 |
| 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6610 | 0.6610 | 0.6656 | 0.6656 | -0.0046 | -0.69% | 开放申购 | 施成,李威 |
| 015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 0.5231 | 0.5231 | 0.5120 | 0.5120 | 0.0111 | 2.17% | 开放申购 | 董瑾 |
| 019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0501 | 1.0501 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈轶平,江勇 |
| 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C 基金吧 档案 | 1.1907 | 1.5423 | 1.1914 | 1.5430 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 罗远航,刘礼彬 |
| 014186 | 招商专精特新股票C 基金吧 档案 | 0.8233 | 0.8233 | 0.8316 | 0.8316 | -0.0083 | -1.00% | 开放申购 | 韩冰 |
| 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0274 | 1.0274 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 邓栋,蔡丹 |
| 002582 | 招商丰凯混合C 基金吧 档案 | 1.4030 | 1.4030 | 1.4020 | 1.4020 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 滕越,孙麓深 |
| 011895 | 博时医疗保健行业混合C 基金吧 档案 | 2.3780 | 2.3780 | 2.3840 | 2.3840 | -0.0060 | -0.25% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 005903 | 宏利绩优混合A 基金吧 档案 | 1.3129 | 1.5539 | 1.3308 | 1.5718 | -0.0179 | -1.35% | 开放申购 | 孙硕 |
| 007164 | 浦银安盛环保新能源C 基金吧 档案 | 1.6240 | 1.6240 | 1.6256 | 1.6256 | -0.0016 | -0.10% | 开放申购 | 杨达伟 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选混合 基金吧 档案 | 1.3631 | 1.8408 | 1.3564 | 1.8341 | 0.0067 | 0.49% | 开放申购 | 徐慕浩 |
| 009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 郑青 |
| 006314 | 国联策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.8196 | 2.2306 | 1.8283 | 2.2393 | -0.0087 | -0.48% | 开放申购 | 柯海东 |
| 012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9316 | 0.9316 | 0.0034 | 0.36% | 限大额 | 谭丽 |
| 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6476 | 0.6476 | 0.6538 | 0.6538 | -0.0062 | -0.95% | 开放申购 | 沈若雨 |
| 005826 | 华夏潜龙精选股票 基金吧 档案 | 1.6013 | 1.6013 | 1.6168 | 1.6168 | -0.0155 | -0.96% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8746 | 0.8746 | 0.8759 | 0.8759 | -0.0013 | -0.15% | 开放申购 | 张鹏 |
| 006003 | 工银医药健康股票C 基金吧 档案 | 1.5830 | 2.1262 | 1.5771 | 2.1203 | 0.0059 | 0.37% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 001528 | 诺安先进制造股票A 基金吧 档案 | 2.8480 | 2.8480 | 2.8420 | 2.8420 | 0.0060 | 0.21% | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 512290 | 国泰中证生物医药ETF 基金吧 档案 | 0.9646 | 0.9646 | 0.9609 | 0.9609 | 0.0037 | 0.39% | 场内交易 | 梁杏,黄岳 |
| 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3199 | 0.3199 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
| 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.3314 | 1.0535 | 1.3325 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 武磊 |
| 020963 | 中信保诚景华债券D 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0602 | 1.0504 | 1.0622 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 席行懿,陈岚 |
| 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8116 | 0.8116 | --- | --- | 开放申购 | 杨桢霄 |
| 008958 | 嘉实回报精选股票 基金吧 档案 | 0.9679 | 0.9679 | 0.9613 | 0.9613 | 0.0066 | 0.69% | 开放申购 | 常蓁 |
| 007033 | 平安可转债债券C 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 陈浩宇 |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF 基金吧 档案 | 0.7520 | 0.7520 | 0.7591 | 0.7591 | -0.0071 | -0.94% | 场内交易 | 田光远 |
| 002979 | 广发中证全指金融地产联接C 基金吧 档案 | 1.1839 | 1.1839 | 1.1807 | 1.1807 | 0.0032 | 0.27% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 002701 | 东方红汇阳债券A 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.4149 | 1.1253 | 1.4153 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孔令超 |
| 200012 | 长城中小盘成长混合A 基金吧 档案 | 1.6810 | 2.0586 | 1.6703 | 2.0479 | 0.0107 | 0.64% | 开放申购 | 周诗博 |
| 519981 | 长信标普100等权重指数人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1230 | 2.6400 | --- | --- | 限大额 | 傅瑶纯 |
| 002702 | 东方红汇阳债券C 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.3729 | 1.0994 | 1.3734 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 孔令超 |
| 516630 | 华夏中证云计算ETF 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0435 | 1.0435 | -0.0085 | -0.81% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2209 | 1.2209 | 1.2268 | 1.2268 | -0.0059 | -0.48% | 开放申购 | 孙伟 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.6577 | 2.2247 | 0.6593 | 2.2263 | -0.0016 | -0.24% | 开放申购 | 吕功绩 |
| 012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5184 | 0.5184 | 0.5182 | 0.5182 | 0.0002 | 0.04% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2890 | 1.8670 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
| 011835 | 大成投资严选六月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1763 | 1.1763 | 0.0089 | 0.76% | 开放申购 | 徐彦 |
| 018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6981 | 1.6981 | 1.6993 | 1.6993 | -0.0012 | -0.07% | 开放申购 | 任婧 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6591 | 2.5701 | 1.6594 | 2.5704 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 胡剑,张凯頔 |
| 005043 | 国寿安保健康科学混合A 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.0946 | 1.0965 | 1.0965 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 王雪莹 |
| 006271 | 汇安核心成长混合C 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0991 | 1.0991 | -0.0052 | -0.47% | 开放申购 | 刘田 |
| 016633 | 富国中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8655 | 0.8655 | 0.8631 | 0.8631 | 0.0024 | 0.28% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 020646 | 南方智弘混合C 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1071 | 1.1071 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 金岚枫 |
| 009197 | 北信瑞丰鼎盛中短债C 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1123 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 董鎏洋 |
| 001266 | 国投瑞银招财混合A 基金吧 档案 | 1.9328 | 1.9648 | 1.9340 | 1.9660 | -0.0012 | -0.06% | 开放申购 | 贺明之 |
| 008124 | 中邮中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1804 | 1.1804 | 1.1755 | 1.1755 | 0.0049 | 0.42% | 开放申购 | 王高 |
| 000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5620 | 1.5620 | 1.5960 | 1.5960 | -0.0340 | -2.13% | 开放申购 | 朱律 |
| 011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1035 | 1.1037 | 1.1037 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 164510 | 国富恒利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.3884 | 1.0226 | 1.3888 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 刘怡敏,吴楚男 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利定开 基金吧 档案 | 0.8852 | 2.1674 | 0.8762 | 2.1584 | 0.0090 | 1.03% | 暂停申购 | 尚烁徽 |
| 008555 | 华商龙头优势混合 基金吧 档案 | 0.8503 | 0.8503 | 0.8511 | 0.8511 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 伍文友 |
| 020311 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙梦祎 |
| 016169 | 嘉实价值优势混合C 基金吧 档案 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 谭丽 |
| 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2160 | 1.4060 | 1.2130 | 1.4030 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 008076 | 招商核心优选股票C 基金吧 档案 | 0.7801 | 0.7801 | 0.7746 | 0.7746 | 0.0055 | 0.71% | 开放申购 | 张磊 |
| 020374 | 天弘弘择短债D 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.1525 | 1.1525 | 1.1525 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王昌俊 |
| 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3681 | 0.3778 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 000209 | 中信保诚新兴产业混合A 基金吧 档案 | 2.2006 | 2.2006 | 2.2213 | 2.2213 | -0.0207 | -0.93% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 基金吧 档案 | 0.6590 | 0.6590 | 0.6691 | 0.6691 | -0.0101 | -1.51% | 开放申购 | 潘明 |
| 010914 | 长盛成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.5621 | 0.5621 | 0.5672 | 0.5672 | -0.0051 | -0.90% | 开放申购 | 钱文礼 |
| 016062 | 大成多策略混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2909 | 1.2909 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 邹建 |
| 002910 | 易方达供给改革混合 基金吧 档案 | 2.6120 | 2.6120 | 2.5917 | 2.5917 | 0.0203 | 0.78% | 开放申购 | 杨宗昌 |
| 159629 | 富国中证1000ETF 基金吧 档案 | 2.3973 | 0.8440 | 2.3909 | 0.8418 | 0.0064 | 0.27% | 场内交易 | 金泽宇,苏华清 |
| 001144 | 大成互联网思维混合A 基金吧 档案 | 1.5923 | 1.5923 | 1.5950 | 1.5950 | -0.0027 | -0.17% | 开放申购 | 王帅 |
| 014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0940 | 1.0940 | -0.0107 | -0.98% | 开放申购 | 顾昕 |
| 159957 | 华夏创业板ETF 基金吧 档案 | 1.4264 | 1.4264 | 1.4339 | 1.4339 | -0.0075 | -0.52% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 006516 | 浙商汇金短债A 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.1986 | 1.0151 | 1.1991 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 程嘉伟,宋怡健 |
| 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7056 | 0.7056 | 0.6968 | 0.6968 | 0.0088 | 1.26% | 开放申购 | 徐猛 |
| 016351 | 招商碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 0.5896 | 0.5896 | 0.5718 | 0.5718 | 0.0178 | 3.11% | 开放申购 | 任琳娜 |
| 400011 | 东方核心动力混合A 基金吧 档案 | 1.2864 | 1.9234 | 1.2806 | 1.9176 | 0.0058 | 0.45% | 开放申购 | 盛泽 |
| 001351 | 诺安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.8565 | 0.8565 | 0.8546 | 0.8546 | 0.0019 | 0.22% | 开放申购 | 王海畅,孔宪政 |
| 006250 | 摩根动力精选混合A 基金吧 档案 | 1.7940 | 1.7940 | 1.7831 | 1.7831 | 0.0109 | 0.61% | 开放申购 | 郭晨 |
| 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9607 | 1.3607 | 0.9617 | 1.3617 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 杨立春,韩海平 |
| 019343 | 富国价值发现混合C 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.0849 | 1.0824 | 1.0824 | 0.0025 | 0.23% | 限大额 | 刘莉莉 |
| 017461 | 长城久鑫混合C 基金吧 档案 | 1.3345 | 1.3345 | 1.3563 | 1.3563 | -0.0218 | -1.61% | 开放申购 | 余欢 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C 基金吧 档案 | 1.4345 | 1.4345 | 1.4318 | 1.4318 | 0.0027 | 0.19% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 011778 | 易方达稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8875 | 0.8875 | 0.8821 | 0.8821 | 0.0054 | 0.61% | 开放申购 | 孙松 |
| 009163 | 广发医疗保健股票C 基金吧 档案 | 1.6629 | 1.6629 | 1.6704 | 1.6704 | -0.0075 | -0.45% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 016831 | 广发恒裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 2.0160 | 2.2290 | 1.9900 | 2.2030 | 0.0260 | 1.31% | 开放申购 | 王刚 |
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3182 | 1.6882 | --- | --- | 开放申购 | 刘扬 |
| 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C 基金吧 档案 | 2.1148 | 2.1148 | 2.1211 | 2.1211 | -0.0063 | -0.30% | 开放申购 | 张弘 |
| 013995 | 嘉实融惠混合A 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0597 | 1.0597 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 胡永青 |
| 019328 | 国泰金盛回报混合A 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 胡松 |
| 018698 | 国投瑞银盛煊混合A 基金吧 档案 | 1.1988 | 1.1988 | 1.1782 | 1.1782 | 0.0206 | 1.75% | 开放申购 | 周思捷 |
| 005877 | 易方达鑫转增利混合C 基金吧 档案 | 1.9396 | 1.9396 | 1.9326 | 1.9326 | 0.0070 | 0.36% | 开放申购 | 杨康 |
| 007063 | 长盛研发回报混合 基金吧 档案 | 1.2414 | 1.2414 | 1.2363 | 1.2363 | 0.0051 | 0.41% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 017135 | 博道和祥多元稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈连权 |
| 014650 | 永赢优质精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.4153 | 0.4153 | 0.4162 | 0.4162 | -0.0009 | -0.22% | 开放申购 | 张海啸 |
| 017244 | 南方前瞻动力混合A 基金吧 档案 | 0.9422 | 0.9422 | 0.9364 | 0.9364 | 0.0058 | 0.62% | 开放申购 | 钟贇 |
| 016350 | 招商碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 0.5970 | 0.5970 | 0.5790 | 0.5790 | 0.0180 | 3.11% | 开放申购 | 任琳娜 |
| 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C 基金吧 档案 | 0.7939 | 0.7939 | 0.8077 | 0.8077 | -0.0138 | -1.71% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
| 022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李宇昂,李卓锴 |
| 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陶然 |
| 002376 | 国寿安保核心产业混合 基金吧 档案 | 0.7210 | 1.1220 | 0.7210 | 1.1220 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孟亦佳,祁善斌 |
| 014651 | 大成专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.7983 | 0.7983 | 0.7993 | 0.7993 | -0.0010 | -0.13% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 217012 | 招商行业领先混合A 基金吧 档案 | 1.7910 | 2.0910 | 1.7800 | 2.0800 | 0.0110 | 0.62% | 开放申购 | 郭锐 |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF 基金吧 档案 | 1.1512 | 1.1512 | 1.1726 | 1.1726 | -0.0214 | -1.83% | 场内交易 | 李俊 |
| 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3448 | 1.3448 | 1.3393 | 1.3393 | 0.0055 | 0.41% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0364 | 1.0364 | --- | --- | 开放申购 | 叶敏,赵隆隆 |
| 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.2082 | 1.2082 | 1.2236 | 1.2236 | -0.0154 | -1.26% | 开放申购 | 刘斌 |
| 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8394 | 0.8394 | 0.0096 | 1.14% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 016699 | 易方达丰和债券C 基金吧 档案 | 1.3647 | 1.3647 | 1.3627 | 1.3627 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 张清华 |
| 007272 | 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 薛显志 |
| 013394 | 信澳价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.7423 | 0.7423 | 0.7384 | 0.7384 | 0.0039 | 0.53% | 开放申购 | 是星涛 |
| 015422 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,汪轻舟 |
| 007750 | 广发优势增长股票 基金吧 档案 | 0.8564 | 0.8564 | 0.8646 | 0.8646 | -0.0082 | -0.95% | 开放申购 | 邱璟旻 |
| 006147 | 宝盈融源可转债债券A 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.0992 | 1.0992 | 0.0038 | 0.35% | 开放申购 | 邓栋 |
| 018454 | 大成互联网思维混合C 基金吧 档案 | 1.5808 | 1.5808 | 1.5835 | 1.5835 | -0.0027 | -0.17% | 开放申购 | 王帅 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A 基金吧 档案 | 0.7007 | 2.5667 | 0.7024 | 2.5684 | -0.0017 | -0.24% | 开放申购 | 吕功绩 |
| 570008 | 诺德周期策略混合 基金吧 档案 | 2.6260 | 3.5210 | 2.5980 | 3.4930 | 0.0280 | 1.08% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.0993 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0055 | 0.50% | 开放申购 | 李茜 |
| 021812 | 东兴宸泰量化选股混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李兵伟 |
| 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.4537 | 6.1581 | 2.4570 | 6.1614 | -0.0033 | -0.13% | 开放申购 | 魏庆国 |
| 010594 | 广发睿选三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6598 | 0.6598 | 0.6483 | 0.6483 | 0.0115 | 1.77% | 开放申购 | 刘彬 |
| 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8531 | 0.8531 | 0.8536 | 0.8536 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 杨宇,沈鑫 |
| 009663 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9611 | 0.9611 | 0.9671 | 0.9671 | -0.0060 | -0.62% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 011862 | 南方蓝筹成长混合A 基金吧 档案 | 0.7100 | 0.7100 | 0.7113 | 0.7113 | -0.0013 | -0.18% | 开放申购 | 应帅 |
| 002304 | 平安安心灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7495 | 1.0295 | 0.7548 | 1.0348 | -0.0053 | -0.70% | 开放申购 | 丁琳 |
| 018057 | 金鹰行业优势混合C 基金吧 档案 | 1.7923 | 1.7923 | 1.8135 | 1.8135 | -0.0212 | -1.17% | 开放申购 | 倪超 |
| 017975 | 路博迈护航一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0149 | 1.0149 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 魏晓雪 |
| 010967 | 博道嘉丰混合A 基金吧 档案 | 0.7240 | 0.7240 | 0.7330 | 0.7330 | -0.0090 | -1.23% | 开放申购 | 张迎军 |
| 017656 | 嘉实价值丰裕混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴悠 |
| 021488 | 长盛养老健康混合C 基金吧 档案 | 1.8694 | 1.8694 | 1.8659 | 1.8659 | 0.0035 | 0.19% | 开放申购 | 郝征 |
| 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C 基金吧 档案 | 1.3939 | 1.3939 | 1.3909 | 1.3909 | 0.0030 | 0.22% | 开放申购 | 孔令烨 |
| 014728 | 易方达成长动力混合C 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.0997 | 1.1195 | 1.1195 | -0.0198 | -1.77% | 开放申购 | 刘健维 |
| 009363 | 招商丰盈积极配置混合C 基金吧 档案 | 0.5652 | 0.5652 | 0.5651 | 0.5651 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 郭锐,文仲阳 |
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF 基金吧 档案 | 0.6935 | 0.6935 | 0.6901 | 0.6901 | 0.0034 | 0.49% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.2069 | 1.2069 | 1.2061 | 1.2061 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0210 | 1.82% | 限大额 | 倪斌 |
| 018715 | 平安新鑫优选混合C 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0137 | 1.31% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 011975 | 广发均衡回报混合A 基金吧 档案 | 0.7913 | 0.7913 | 0.7855 | 0.7855 | 0.0058 | 0.74% | 开放申购 | 刘玉 |
| 004686 | 华夏研究精选股票 基金吧 档案 | 1.4329 | 1.4329 | 1.4290 | 1.4290 | 0.0039 | 0.27% | 开放申购 | 刘文成 |
| 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合E 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0936 | 1.0936 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 方旻 |
| 022057 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李宇昂,李卓锴 |
| 004343 | 南方创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1330 | 1.1330 | -0.0057 | -0.50% | 开放申购 | 孙伟 |
| 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2934 | 2.2934 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
| 513750 | 广发中证港股通非银ETF 基金吧 档案 | 1.2491 | 1.2491 | 1.2281 | 1.2281 | 0.0210 | 1.71% | 场内交易 | 罗国庆,曹世宇 |
| 020183 | 博时中证传媒指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9920 | 0.9920 | 1.0108 | 1.0108 | -0.0188 | -1.86% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 017138 | 长盛盛逸9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0587 | 1.0487 | 1.0588 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王贵君,历剑 |
| 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C 基金吧 档案 | 2.0590 | 2.6510 | 2.0680 | 2.6600 | -0.0090 | -0.44% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0531 | 1.0531 | -0.0152 | -1.44% | 开放申购 | 张湛 |
| 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静,唐棠 |
| 013116 | 华安文体健康混合C 基金吧 档案 | 2.9710 | 2.9710 | 2.9780 | 2.9780 | -0.0070 | -0.24% | 限大额 | 刘畅畅,桑翔宇 |
| 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 基金吧 档案 | 1.2629 | 1.2629 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0149 | 1.19% | 开放申购 | 何琦 |
| 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7670 | 0.7750 | 0.7587 | 0.7667 | 0.0083 | 1.09% | 开放申购 | 黄稚 |
| 003567 | 华夏行业景气混合 基金吧 档案 | 2.9819 | 2.9819 | 2.9842 | 2.9842 | -0.0023 | -0.08% | 开放申购 | 钟帅 |
| 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王家萌 |
| 018860 | 嘉实产业优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9728 | 0.9728 | 0.9699 | 0.9699 | 0.0029 | 0.30% | 开放申购 | 沈玉梁 |
| 080015 | 长盛中小盘精选混合 基金吧 档案 | 0.8080 | 0.8080 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 002001 | 华夏回报混合A 基金吧 档案 | 1.2490 | 4.8480 | 1.2440 | 4.8430 | 0.0050 | 0.40% | 限大额 | 王君正 |
| 900057 | 中信增益十八个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.2237 | 1.0995 | 1.2257 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 李天颖,李品科 |
| 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0589 | 1.0589 | -0.0054 | -0.51% | 开放申购 | 尚可 |
| 005867 | 国泰沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0038 | 0.37% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5263 | 0.5263 | 0.5022 | 0.5022 | 0.0241 | 4.80% | 开放申购 | 李沐阳 |
| 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0004 | 2.0254 | 1.9625 | 1.9875 | 0.0379 | 1.93% | 开放申购 | 施成 |
| 016312 | 中欧优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9139 | 0.9139 | -0.0076 | -0.83% | 开放申购 | 代云锋 |
| 004901 | 财通资管鑫锐混合C 基金吧 档案 | 1.4715 | 1.4715 | 1.4699 | 1.4699 | 0.0016 | 0.11% | 开放申购 | 石玉山,马航 |
| 001469 | 广发中证全指金融地产联接A 基金吧 档案 | 1.2042 | 1.2042 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0032 | 0.27% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0937 | 1.0937 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 方旻 |
| 960021 | 国富潜力组合混合H 基金吧 档案 | 1.2660 | 2.0650 | 1.2660 | 2.0650 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 002885 | 大摩万众创新混合A 基金吧 档案 | 0.6878 | 0.6878 | 0.6666 | 0.6666 | 0.0212 | 3.18% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0613 | 1.0613 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 陈岚,江峰 |
| 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0695 | 1.0695 | -0.0054 | -0.50% | 开放申购 | 尚可 |
| 006140 | 广发集嘉债券A 基金吧 档案 | 1.2178 | 1.4209 | 1.2139 | 1.4170 | 0.0039 | 0.32% | 开放申购 | 李晓博 |
| 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8331 | 0.8331 | --- | --- | 限大额 | 熊昱洲 |
| 017932 | 富达传承6个月股票C 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0120 | 1.18% | 开放申购 | 周文群,张笑牧 |
| 006074 | 人保鑫瑞中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.1409 | 1.1215 | 1.1415 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 程同朦,刘伟 |
| 700006 | 平安添利债券C 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.6842 | 1.1262 | 1.6852 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 曾小丽 |
| 018040 | 财通资管鑫锐混合E 基金吧 档案 | 1.4851 | 1.4851 | 1.4835 | 1.4835 | 0.0016 | 0.11% | 开放申购 | 石玉山,马航 |
| 005351 | 汇添富行业整合混合A 基金吧 档案 | 1.2728 | 1.2728 | 1.2736 | 1.2736 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7986 | 2.4186 | 1.7810 | 2.4010 | 0.0176 | 0.99% | 开放申购 | 周思捷 |
| 015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0252 | 2.64% | 开放申购 | 万方方 |
| 510570 | 兴业中证500ETF 基金吧 档案 | 0.9021 | 0.9021 | 0.8988 | 0.8988 | 0.0033 | 0.37% | 场内交易 | 张诗悦 |
| 005268 | 鹏华优势企业 基金吧 档案 | 1.6367 | 1.6367 | 1.6351 | 1.6351 | 0.0016 | 0.10% | 开放申购 | 陈璇淼 |
| 013137 | 摩根动力精选混合C 基金吧 档案 | 1.7712 | 1.7712 | 1.7605 | 1.7605 | 0.0107 | 0.61% | 开放申购 | 郭晨 |
| 003299 | 嘉实物流产业股票C 基金吧 档案 | 2.2620 | 2.2620 | 2.2380 | 2.2380 | 0.0240 | 1.07% | 开放申购 | 肖觅 |
| 010224 | 海富通中证100指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2934 | 1.2934 | 1.2885 | 1.2885 | 0.0049 | 0.38% | 开放申购 | 纪君凯 |
| 517030 | 易方达中证沪港深300ETF 基金吧 档案 | 0.9342 | 0.9342 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0062 | 0.67% | 场内交易 | 鲍杰 |
| 011692 | 华安研究智选混合A 基金吧 档案 | 0.6590 | 0.6590 | 0.6679 | 0.6679 | -0.0089 | -1.33% | 开放申购 | 万建军 |
| 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.9060 | 1.9060 | 1.8850 | 1.8850 | 0.0210 | 1.11% | 开放申购 | 刘彦春 |
| 001626 | 国泰央企改革股票A 基金吧 档案 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6330 | 1.6330 | 0.0247 | 1.51% | 开放申购 | 张容赫 |
| 006553 | 国投瑞银恒泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.1740 | 1.0975 | 1.1745 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 李达夫 |
| 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2284 | 0.2284 | --- | --- | 限大额 | 郑鹏 |
| 070025 | 嘉实信用债券A 基金吧 档案 | 1.3088 | 1.6882 | 1.3097 | 1.6891 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 王立芹,赵国英 |
| 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.2721 | 3.2721 | --- | --- | 限大额 | 徐成,狄星华 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 4.0530 | 4.0530 | --- | --- | 暂停申购 | 张自力 |
| 007654 | 长盛稳益6个月C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 段鹏 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 基金吧 档案 | 3.2100 | 5.1730 | 3.1960 | 5.1590 | 0.0140 | 0.44% | 开放申购 | 张琦 |
| 012975 | 西部利得碳中和混合发起A 基金吧 档案 | 0.6495 | 0.6595 | 0.6384 | 0.6484 | 0.0111 | 1.74% | 开放申购 | 陈保国 |
| 010335 | 华宝竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.5691 | 0.5691 | 0.5770 | 0.5770 | -0.0079 | -1.37% | 开放申购 | 陈龙,石坚 |
| 011283 | 华夏消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5845 | 0.5845 | 0.5821 | 0.5821 | 0.0024 | 0.41% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 008359 | 华安医疗创新混合A 基金吧 档案 | 0.9416 | 0.9416 | 0.9413 | 0.9413 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘潇 |
| 016060 | 大成健康产业混合C 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1680 | 1.1680 | -0.0070 | -0.60% | 开放申购 | 杨挺 |
| 020107 | 兴业安保优选混合C 基金吧 档案 | 1.6692 | 1.6692 | 1.6534 | 1.6534 | 0.0158 | 0.96% | 限大额 | 张超 |
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.1793 | 1.2440 | 1.1748 | 1.2395 | 0.0045 | 0.38% | 场内交易 | 田希蒙 |
| 007173 | 招商添旭定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.1761 | 1.0292 | 1.1768 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王闯 |
| 008260 | 长城价值优选混合A 基金吧 档案 | 0.8803 | 0.9631 | 0.8729 | 0.9557 | 0.0074 | 0.85% | 开放申购 | 杨建华 |
| 002338 | 兴业优债增利债券A 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.2453 | 1.0736 | 1.2460 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 倪侃 |
| 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.9431 | 0.9431 | 0.9322 | 0.9322 | 0.0109 | 1.17% | 场内交易 | 刘杰 |
| 009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1898 | 1.1193 | 1.1903 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 卢珊 |
| 159965 | 国联央视财经50ETF 基金吧 档案 | 1.4455 | 1.4455 | 1.4387 | 1.4387 | 0.0068 | 0.47% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 560880 | 广发中证全指家用电器ETF 基金吧 档案 | 1.3832 | 1.3832 | 1.3834 | 1.3834 | -0.0002 | -0.01% | 场内交易 | 陆志明 |
| 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 章鸽武 |
| 004266 | 招商沪港深科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.2903 | 1.3793 | 1.2763 | 1.3653 | 0.0140 | 1.10% | 开放申购 | 晏磊 |
| 008345 | 南华瑞泽债券A 基金吧 档案 | 0.9708 | 1.0708 | 0.9720 | 1.0720 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 何林泽,黄志钢 |
| 003476 | 南方安颐混合 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.2642 | 1.0637 | 1.2637 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李轶 |
| 012342 | 广发瑞泽精选混合A 基金吧 档案 | 0.7861 | 0.7861 | 0.7851 | 0.7851 | 0.0010 | 0.13% | 开放申购 | 费逸 |
| 017476 | 广发集轩债券C 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 张雪 |
| 006154 | 华安制造先锋混合A 基金吧 档案 | 2.8027 | 2.8027 | 2.7438 | 2.7438 | 0.0589 | 2.15% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF 基金吧 档案 | 0.9309 | 0.9309 | 0.9455 | 0.9455 | -0.0146 | -1.54% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 180010 | 银华优质增长混合 基金吧 档案 | 1.2754 | 4.3829 | 1.2722 | 4.3797 | 0.0032 | 0.25% | 开放申购 | 贲兴振 |
| 016311 | 中欧优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.9222 | 0.9222 | 0.9299 | 0.9299 | -0.0077 | -0.83% | 开放申购 | 代云锋 |
| 009290 | 富国添享一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1709 | 1.1709 | 1.1701 | 1.1701 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 武磊 |
| 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C 基金吧 档案 | 1.2418 | 1.2418 | 1.2437 | 1.2437 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 谭笑 |
| 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8505 | 0.8505 | 0.8461 | 0.8461 | 0.0044 | 0.52% | 开放申购 | 韩创 |
| 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8245 | 0.8245 | 0.8372 | 0.8372 | -0.0127 | -1.52% | 开放申购 | 李俊 |
| 008353 | 宏利消费混合A 基金吧 档案 | 0.8495 | 1.0495 | 0.8411 | 1.0411 | 0.0084 | 1.00% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1891 | 1.1891 | 1.1817 | 1.1817 | 0.0074 | 0.63% | 开放申购 | 鲍杰 |
| 011385 | 南方远见回报股票C 基金吧 档案 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 李锦文 |
| 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7575 | 0.7575 | 0.7493 | 0.7493 | 0.0082 | 1.09% | 开放申购 | 黄稚 |
| 006796 | 富国消费升级混合A 基金吧 档案 | 1.6387 | 1.6387 | 1.6401 | 1.6401 | -0.0014 | -0.09% | 开放申购 | 刘莉莉 |
| 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A 基金吧 档案 | 0.8018 | 0.8018 | 0.8158 | 0.8158 | -0.0140 | -1.72% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
| 003169 | 长盛盛辉混合A 基金吧 档案 | 1.6516 | 1.6516 | 1.6501 | 1.6501 | 0.0015 | 0.09% | 开放申购 | 李琪 |
| 012278 | 国泰佳益混合C 基金吧 档案 | 0.9396 | 0.9396 | 0.9393 | 0.9393 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王琳 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 基金吧 档案 | 1.5352 | 4.0113 | 1.5292 | 3.9991 | 0.0060 | 0.39% | 开放申购 | 栾峰 |
| 012660 | 华安新乐享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5237 | 1.5237 | 1.5240 | 1.5240 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 张瑞,郑伟山 |
| 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2075 | 1.2075 | 1.2055 | 1.2055 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 012343 | 广发瑞泽精选混合C 基金吧 档案 | 0.7769 | 0.7769 | 0.7759 | 0.7759 | 0.0010 | 0.13% | 开放申购 | 费逸 |
| 217023 | 招商信用增强债券A 基金吧 档案 | 1.1059 | 1.6390 | 1.1054 | 1.6385 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 滕越 |
| 014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0992 | 1.0992 | -0.0107 | -0.97% | 开放申购 | 顾昕 |
| 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5755 | 0.5755 | 0.5793 | 0.5793 | -0.0038 | -0.66% | 开放申购 | 韩林 |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1888 | 1.1889 | 1.2261 | 1.2262 | -0.0373 | -3.04% | 开放申购 | 王鹏 |
| 007653 | 长盛稳益6个月A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 段鹏 |
| 005391 | 工银创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2299 | 1.2299 | 1.2359 | 1.2359 | -0.0060 | -0.49% | 开放申购 | 赵栩 |
| 017370 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 240019 | 华宝中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4285 | 1.9933 | 1.4236 | 1.9884 | 0.0049 | 0.34% | 开放申购 | 胡洁 |
| 012578 | 富国红利混合A 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 孙彬 |
| 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5460 | 0.5460 | 0.5473 | 0.5473 | -0.0013 | -0.24% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 512640 | 嘉实中证金融地产ETF 基金吧 档案 | 2.2836 | 2.2836 | 2.2763 | 2.2763 | 0.0073 | 0.32% | 场内交易 | 张钟玉 |
| 000684 | 长盛养老健康混合A 基金吧 档案 | 1.8715 | 1.8715 | 1.8680 | 1.8680 | 0.0035 | 0.19% | 开放申购 | 郝征 |
| 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5049 | 1.5049 | 1.4986 | 1.4986 | 0.0063 | 0.42% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 008843 | 同泰远见混合C 基金吧 档案 | 0.5553 | 0.5553 | 0.5594 | 0.5594 | -0.0041 | -0.73% | 开放申购 | 王伟 |
| 164509 | 国富恒利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8230 | 1.7524 | 0.8233 | 1.7527 | -0.0003 | -0.04% | 限大额 | 刘怡敏,吴楚男 |
| 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4599 | 1.4599 | 1.4548 | 1.4548 | 0.0051 | 0.35% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0047 | 0.45% | 开放申购 | 赵旭照 |
| 001576 | 国泰智能装备股票A 基金吧 档案 | 1.9340 | 2.0360 | 1.9410 | 2.0430 | -0.0070 | -0.36% | 开放申购 | 王阳 |
| 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C 基金吧 档案 | 1.5945 | 1.6245 | 1.5899 | 1.6199 | 0.0046 | 0.29% | 开放申购 | 胡洁 |
| 011372 | 华商远见价值C 基金吧 档案 | 0.4719 | 0.4719 | 0.4696 | 0.4696 | 0.0023 | 0.49% | 开放申购 | 余懿 |
| 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.7520 | 0.7520 | 0.7460 | 0.7460 | 0.0060 | 0.80% | 开放申购 | 王柄方 |
| 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 基金吧 档案 | 2.7470 | 2.7470 | 2.7650 | 2.7650 | -0.0180 | -0.65% | 限大额 | 吴邦栋 |
| 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | 0.8399 | 0.8399 | 0.8424 | 0.8424 | -0.0025 | -0.30% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4319 | 1.4319 | 1.4321 | 1.4321 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 陆志明 |
| 970131 | 国海证券安盈债券C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0451 | 1.0451 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 张文浩 |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4115 | 1.5885 | 1.4185 | 1.5955 | -0.0070 | -0.49% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 基金吧 档案 | 1.0290 | 3.6440 | 1.0250 | 3.6400 | 0.0040 | 0.39% | 限大额 | 王君正 |
| 021813 | 东兴宸泰量化选股混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李兵伟 |
| 016279 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1806 | 0.1914 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
| 006638 | 人保鑫盛纯债A 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 刘伟 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6248 | 3.1600 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9328 | 0.9328 | 0.9243 | 0.9243 | 0.0085 | 0.92% | 开放申购 | 彭海伟 |
| 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0035 | 0.31% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 006616 | 工银战略新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.7686 | 1.7686 | 1.7831 | 1.7831 | -0.0145 | -0.81% | 开放申购 | 夏雨,马丽娜 |
| 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C 基金吧 档案 | 1.3889 | 1.3889 | 1.3851 | 1.3851 | 0.0038 | 0.27% | 开放申购 | 田汉卿,盛豪 |
| 014677 | 中信保诚至远动力混合E 基金吧 档案 | 2.1091 | 2.1091 | 2.1122 | 2.1122 | -0.0031 | -0.15% | 限大额 | 王睿 |
| 001538 | 摩根科技前沿混合A 基金吧 档案 | 2.1379 | 2.1379 | 2.1456 | 2.1456 | -0.0077 | -0.36% | 开放申购 | 李德辉 |
| 011834 | 大成投资严选六月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2166 | 1.2166 | 1.2074 | 1.2074 | 0.0092 | 0.76% | 开放申购 | 徐彦 |
| 012476 | 平安优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.6179 | 0.6179 | 0.6193 | 0.6193 | -0.0014 | -0.23% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 004442 | 中欧康裕混合A 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.3870 | 1.2061 | 1.3881 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 黄华 |
| 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0657 | 1.0657 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张雅君 |
| 004742 | 易方达深证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4001 | 1.4001 | 1.3977 | 1.3977 | 0.0024 | 0.17% | 开放申购 | 成曦,刘树荣 |
| 011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7515 | 1.7515 | 1.7538 | 1.7538 | -0.0023 | -0.13% | 开放申购 | 王阳 |
| 001064 | 广发中证环保ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7739 | 0.7739 | 0.7529 | 0.7529 | 0.0210 | 2.79% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 010205 | 国寿安保裕安混合A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0333 | 1.0118 | 1.0318 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 李捷 |
| 012817 | 国泰致和混合C 基金吧 档案 | 0.7051 | 0.7051 | 0.7090 | 0.7090 | -0.0039 | -0.55% | 开放申购 | 郑有为 |
| 014191 | 广发先进制造股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9825 | 0.9825 | -0.0255 | -2.60% | 开放申购 | 孙迪 |
| 016241 | 嘉实稳泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0878 | 1.0387 | 1.0888 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 祝杨 |
| 020455 | 大成安汇金融债债券D 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0579 | 1.0579 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 汪曦 |
| 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1549 | 1.1549 | 1.1752 | 1.1752 | -0.0203 | -1.73% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.0922 | 1.1006 | 1.1006 | -0.0084 | -0.76% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 009291 | 富国添享一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1555 | 1.1555 | 1.1547 | 1.1547 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 武磊 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7483 | 0.7483 | --- | --- | 开放申购 | 顾凡丁 |
| 002597 | 兴业成长动力混合A 基金吧 档案 | 1.3991 | 1.6171 | 1.4008 | 1.6188 | -0.0017 | -0.12% | 开放申购 | 高圣 |
| 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C 基金吧 档案 | 0.7647 | 0.7647 | 0.7665 | 0.7665 | -0.0018 | -0.23% | 开放申购 | 沈雪峰,李飞 |
| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C 基金吧 档案 | 0.9715 | 0.9715 | 0.9616 | 0.9616 | 0.0099 | 1.03% | 开放申购 | 钱亚风云,沈悦 |
| 009556 | 兴全合丰三年持有混合 基金吧 档案 | 0.6632 | 0.6632 | 0.6588 | 0.6588 | 0.0044 | 0.67% | 开放申购 | 乔迁,杨世进 |
| 009337 | 平安中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0060 | 0.60% | 开放申购 | 俞瑶,王瑞炮,丁琳 |
| 700002 | 平安深证300指数增强 基金吧 档案 | 2.1310 | 2.2110 | 2.1360 | 2.2160 | -0.0050 | -0.23% | 开放申购 | 俞瑶,王华 |
| 013916 | 国联成长先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7504 | 0.7504 | 0.7490 | 0.7490 | 0.0014 | 0.19% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 008736 | 南方高股息股票A 基金吧 档案 | 0.9277 | 0.9277 | 0.9246 | 0.9246 | 0.0031 | 0.34% | 开放申购 | 冯雨生 |
| 019246 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 164814 | 工银双债增强债券 基金吧 档案 | 0.9730 | 1.7000 | 0.9740 | 1.7010 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 张洋 |
| 001427 | 招商丰泽混合A 基金吧 档案 | 1.8680 | 1.8680 | 1.8430 | 1.8430 | 0.0250 | 1.36% | 开放申购 | 王刚 |
| 022077 | 富国中证沪港深500ETF联接E 基金吧 档案 | 0.9080 | 0.9080 | 0.9013 | 0.9013 | 0.0067 | 0.74% | 开放申购 | 田希蒙 |
| 019182 | 大成蓝筹稳健混合C 基金吧 档案 | 0.7987 | 0.7987 | 0.7983 | 0.7983 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 齐炜中,赵蓬,黄涛 |
| 160726 | 嘉实瑞享定期混合 基金吧 档案 | 0.9707 | 1.6107 | 0.9619 | 1.6019 | 0.0088 | 0.91% | 暂停申购 | 张金涛,张宇驰 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 基金吧 档案 | 1.7510 | 1.7510 | 1.7450 | 1.7450 | 0.0060 | 0.34% | 开放申购 | 郝淼 |
| 021136 | 广发集享债券A 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴敌 |
| 011755 | 广发竞争优势混合C 基金吧 档案 | 2.9798 | 2.9798 | 2.9733 | 2.9733 | 0.0065 | 0.22% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 022106 | 广发信息技术联接F 基金吧 档案 | 1.1325 | 1.1325 | 1.1445 | 1.1445 | -0.0120 | -1.05% | 限大额 | 霍华明 |
| 000367 | 国泰安康定期支付混合A 基金吧 档案 | 1.9360 | 1.9360 | 1.9360 | 1.9360 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 005663 | 嘉实金融精选股票C 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0067 | 0.60% | 开放申购 | 张露 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF 基金吧 档案 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6026 | 0.6026 | 0.0139 | 2.31% | 场内交易 | 董瑾 |
| 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2042 | 1.2042 | 1.2101 | 1.2101 | -0.0059 | -0.49% | 开放申购 | 王岩 |
| 003548 | 宏利沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.6883 | 1.9080 | 1.6855 | 1.9052 | 0.0028 | 0.17% | 开放申购 | 刘洋,李婷婷 |
| 003032 | 平安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.6914 | 1.6914 | 1.7144 | 1.7144 | -0.0230 | -1.34% | 开放申购 | 周思聪 |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C 基金吧 档案 | 1.7331 | 1.8281 | 1.7036 | 1.7986 | 0.0295 | 1.73% | 限大额 | 尚烁徽 |
| 516130 | 华宝中证消费龙头ETF 基金吧 档案 | 0.7954 | 0.7954 | 0.7890 | 0.7890 | 0.0064 | 0.81% | 场内交易 | 胡洁 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1383 | 1.6427 | 1.1390 | 1.6434 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 宋璐,李达夫 |
| 005267 | 嘉实价值精选股票 基金吧 档案 | 2.0695 | 2.0695 | 2.0616 | 2.0616 | 0.0079 | 0.38% | 限大额 | 谭丽 |
| 481001 | 工银核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.2733 | 5.2514 | 0.2727 | 5.2493 | 0.0006 | 0.22% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.6022 | 1.0513 | 1.6025 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李金灿 |
| 006097 | 平安高等级债A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.1598 | 1.0492 | 1.1602 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 孔令兵 |
| 014131 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.4366 | 0.4366 | 0.4366 | 0.4366 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵楠 |
| 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E 基金吧 档案 | 0.8368 | 0.8368 | 0.8271 | 0.8271 | 0.0097 | 1.17% | 开放申购 | 姚曦 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3500 | 3.0730 | 2.3490 | 3.0720 | 0.0010 | 0.04% | 开放申购 | 桑俊,敬夏玺 |
| 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7120 | 0.7120 | 0.7031 | 0.7031 | 0.0089 | 1.27% | 开放申购 | 徐猛 |
| 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3750 | 1.3750 | -0.0220 | -1.60% | 开放申购 | 王浩 |
| 005471 | 招商招财通理财债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 002061 | 国泰安康定期支付混合C 基金吧 档案 | 3.4860 | 3.4860 | 3.4870 | 3.4870 | -0.0010 | -0.03% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1428 | 0.1451 | --- | --- | 限大额 | 陈会荣,冉凌浩 |
| 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0630 | 1.0630 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 王烨斌,叶丰 |
| 011576 | 鹏华安诚混合A 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 002946 | 大成景盛一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1586 | 1.2171 | 1.1584 | 1.2169 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王立 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 基金吧 档案 | 0.5072 | 5.4265 | 0.5015 | 5.4122 | 0.0057 | 1.14% | 开放申购 | 何崇恺 |
| 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2940 | 1.2940 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵楠楠,师华鹏 |
| 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF 基金吧 档案 | 1.1241 | 1.1241 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0034 | 0.30% | 场内交易 | 胡洁 |
| 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 基金吧 档案 | 1.1897 | 1.1897 | 1.1910 | 1.1910 | -0.0013 | -0.11% | 封闭期 | 孙蒙 |
| 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0201 | 1.0201 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 001247 | 华泰柏瑞新利混合A 基金吧 档案 | 1.5902 | 1.8135 | 1.5908 | 1.8141 | -0.0006 | -0.04% | 限大额 | 郑青,董辰 |
| 019299 | 海富通国策导向混合C 基金吧 档案 | 1.8563 | 1.8563 | 1.8610 | 1.8610 | -0.0047 | -0.25% | 开放申购 | 胡耀文 |
| 015398 | 招商安润灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1702 | 2.1702 | 2.1706 | 2.1706 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 任琳娜 |
| 010868 | 华宝安盈混合 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 曾健飞 |
| 015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0053 | 0.50% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 006520 | 汇安短债债券C 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.1602 | 1.0652 | 1.1602 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄济宽 |
| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王慧杰 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 | 1.4760 | 1.4760 | 1.5230 | 1.5230 | -0.0470 | -3.09% | 开放申购 | 文仲阳 |
| 180001 | 银华优势企业混合 基金吧 档案 | 1.3170 | 3.4678 | 1.3100 | 3.4608 | 0.0070 | 0.53% | 开放申购 | 薄官辉 |
| 017270 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
| 006073 | 人保鑫瑞中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1384 | 1.1584 | 1.1390 | 1.1590 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 程同朦,刘伟 |
| 960025 | 嘉实研究精选混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 肖觅,陈永 |
| 021640 | 北信瑞丰鼎盛中短债D 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.1323 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 董鎏洋 |
| 512580 | 广发中证环保ETF 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0298 | 2.93% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 009279 | 同泰恒兴纯债C 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.1334 | 1.0282 | 1.1342 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 鲁秦,马毅 |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.5735 | 1.5735 | 1.5670 | 1.5670 | 0.0065 | 0.41% | 场内交易 | 宋钊贤 |
| 011068 | 华宝资源优选混合C 基金吧 档案 | 3.4080 | 3.4080 | 3.4190 | 3.4190 | -0.0110 | -0.32% | 开放申购 | 蔡目荣,丁靖斐 |
| 007049 | 平安鑫安混合E 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.0785 | 1.0800 | 1.0800 | -0.0015 | -0.14% | 限大额 | 康子冉,林清源 |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.1699 | 1.0066 | 1.1701 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨真 |
| 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5095 | 0.5095 | 0.4960 | 0.4960 | 0.0135 | 2.72% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 014292 | 嘉实产业领先混合A 基金吧 档案 | 0.7406 | 0.7406 | 0.7446 | 0.7446 | -0.0040 | -0.54% | 开放申购 | 颜伟鹏,刘畅 |
| 673143 | 西部利得景程混合C 基金吧 档案 | 1.2258 | 1.2258 | 1.2195 | 1.2195 | 0.0063 | 0.52% | 开放申购 | 陈蒙 |
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C 基金吧 档案 | 1.5734 | 1.5734 | 1.5620 | 1.5620 | 0.0114 | 0.73% | 开放申购 | 姚志鹏,熊昱洲 |
| 519005 | 海富通股票混合 基金吧 档案 | 0.8794 | 2.8284 | 0.8954 | 2.8444 | -0.0160 | -1.79% | 开放申购 | 吕越超 |
| 018010 | 长盛电子信息产业混合C 基金吧 档案 | 1.2348 | 1.2348 | 1.2562 | 1.2562 | -0.0214 | -1.70% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 001170 | 宏利复兴混合A 基金吧 档案 | 1.2840 | 1.2840 | 1.3100 | 1.3100 | -0.0260 | -1.98% | 开放申购 | 孙硕 |
| 090006 | 大成2020生命周期混合A 基金吧 档案 | 0.9583 | 2.7803 | 0.9587 | 2.7807 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孙丹 |
| 016649 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,王浩 |
| 015395 | 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4910 | 1.4910 | -0.0460 | -3.09% | 开放申购 | 文仲阳 |
| 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1789 | 0.1789 | --- | --- | 暂停申购 | 范刚强 |
| 005490 | 中金衡优灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.2819 | 1.1148 | 1.2866 | -0.0047 | -0.42% | 开放申购 | 丁天宇 |
| 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8353 | 0.8353 | 0.8482 | 0.8482 | -0.0129 | -1.52% | 开放申购 | 李俊 |
| 010129 | 宝盈发展新动能股票C 基金吧 档案 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9213 | 0.9213 | 0.0047 | 0.51% | 开放申购 | 王灏 |
| 002877 | 华夏大中华信用债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0415 | 1.3960 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 000507 | 宏利宏达混合A 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.5920 | 1.1000 | 1.5910 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 宁霄,刘晓晨 |
| 017713 | 长盛安悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
| 003440 | 招商招享纯债A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.2781 | 1.0174 | 1.2792 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 王闯 |
| 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 郑鹏 |
| 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 潘巍 |
| 015191 | 汇添富行业整合混合D 基金吧 档案 | 1.2642 | 1.2642 | 1.2650 | 1.2650 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 002969 | 易方达丰和债券A 基金吧 档案 | 1.3761 | 1.4851 | 1.3742 | 1.4832 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 张清华 |
| 009696 | 招商成长精选一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.7940 | 0.7940 | 0.7797 | 0.7797 | 0.0143 | 1.83% | 暂停申购 | 郭锐 |
| 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8192 | 0.8192 | --- | --- | 开放申购 | 杨桢霄 |
| 011463 | 长城量化精选股票C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 0.9879 | 0.9879 | 0.0144 | 1.46% | 开放申购 | 雷俊 |
| 002124 | 广发新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.9280 | 2.3330 | 1.9260 | 2.3310 | 0.0020 | 0.10% | 开放申购 | 李巍 |
| 021472 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 鲁亚运 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF 基金吧 档案 | 1.6237 | 0.8192 | 1.6173 | 0.8160 | 0.0064 | 0.40% | 场内交易 | 柳军 |
| 016059 | 长城久鼎混合C 基金吧 档案 | 1.8563 | 1.8563 | 1.8767 | 1.8767 | -0.0204 | -1.09% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 010276 | 嘉实优质精选混合C 基金吧 档案 | 0.5692 | 0.5692 | 0.5685 | 0.5685 | 0.0007 | 0.12% | 开放申购 | 胡涛 |
| 018008 | 大成优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.9060 | 3.9060 | 3.9070 | 3.9070 | -0.0010 | -0.03% | 开放申购 | 戴军 |
| 002085 | 长盛互联网+混合A 基金吧 档案 | 1.4996 | 1.4996 | 1.5197 | 1.5197 | -0.0201 | -1.32% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 016424 | 广发集汇债券A 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 姚秋 |
| 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9672 | 0.9672 | 0.9587 | 0.9587 | 0.0085 | 0.89% | 开放申购 | 李直 |
| 015576 | 宏利绩优混合C 基金吧 档案 | 1.3005 | 1.5415 | 1.3181 | 1.5591 | -0.0176 | -1.34% | 开放申购 | 孙硕 |
| 001033 | 华夏安康债券C 基金吧 档案 | 1.4018 | 1.5618 | 1.4028 | 1.5628 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 孙蕾 |
| 003200 | 长盛盛琪一年债券C 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.2265 | 1.0516 | 1.2276 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 王赛飞 |
| 002197 | 国泰鑫策略价值混合 基金吧 档案 | 1.3709 | 1.3709 | 1.3720 | 1.3720 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 王琳,魏伟 |
| 010050 | 长城成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7335 | 0.7335 | 0.7415 | 0.7415 | -0.0080 | -1.08% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 009693 | 富国积极成长一年定开混合 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1629 | 1.1629 | -0.0047 | -0.40% | 暂停申购 | 杨栋 |
| 004228 | 泰信鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1707 | 1.1707 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 张安格 |
| 006639 | 人保鑫盛纯债C 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 刘伟 |
| 013811 | 广发科创板50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.6987 | 0.6987 | 0.7031 | 0.7031 | -0.0044 | -0.63% | 开放申购 | 陆志明 |
| 015601 | 宏利行业精选混合C 基金吧 档案 | 6.9022 | 6.9022 | 6.9211 | 6.9211 | -0.0189 | -0.27% | 开放申购 | 孟杰 |
| 240011 | 华宝大盘精选混合 基金吧 档案 | 2.5301 | 3.0151 | 2.5700 | 3.0550 | -0.0399 | -1.55% | 开放申购 | 郑英亮 |
| 017739 | 大成2020生命周期混合C 基金吧 档案 | 0.9562 | 0.9562 | 0.9566 | 0.9566 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孙丹 |
| 011863 | 南方蓝筹成长混合C 基金吧 档案 | 0.6969 | 0.6969 | 0.6983 | 0.6983 | -0.0014 | -0.20% | 开放申购 | 应帅 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.2670 | 3.3740 | 1.2670 | 3.3740 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 胡松 |
| 006614 | 嘉实港股通新经济指数C 基金吧 档案 | 0.9331 | 0.9331 | 0.9117 | 0.9117 | 0.0214 | 2.35% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 180028 | 银华永祥灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.9410 | 1.1790 | 1.9500 | -0.0050 | -0.42% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧,郭思捷 |
| 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9385 | 0.9385 | 0.9353 | 0.9353 | 0.0032 | 0.34% | 开放申购 | 张诗悦 |
| 006457 | 平安估值优势混合A 基金吧 档案 | 1.2624 | 1.2624 | 1.2577 | 1.2577 | 0.0047 | 0.37% | 限大额 | 区少萍 |
| 008104 | 中金鑫裕1年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 董珊珊 |
| 008792 | 招商安华债券C 基金吧 档案 | 1.1661 | 1.1981 | 1.1665 | 1.1985 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 侯杰,王娟娟 |
| 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9603 | 0.9603 | 0.9538 | 0.9538 | 0.0065 | 0.68% | 开放申购 | 金安达 |
| 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2076 | 1.2076 | 1.2123 | 1.2123 | -0.0047 | -0.39% | 开放申购 | 罗皓亮 |
| 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9995 | 0.9995 | --- | --- | 暂停申购 | 成涛 |
| 006480 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8485 | 0.8485 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
| 016425 | 广发集汇债券C 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 姚秋 |
| 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1184 | 1.0975 | 1.0975 | 0.0209 | 1.90% | 开放申购 | 单宽之 |
| 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9235 | 0.9235 | 0.9329 | 0.9329 | -0.0094 | -1.01% | 限大额 | 倪斌 |
| 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.2781 | 3.2781 | --- | --- | 限大额 | 徐成,狄星华 |
| 515680 | 嘉实中证央企创新驱动ETF 基金吧 档案 | 1.5272 | 1.5272 | 1.5205 | 1.5205 | 0.0067 | 0.44% | 场内交易 | 刘珈吟 |
| 012147 | 富国大盘核心资产混合 基金吧 档案 | 0.7969 | 0.7969 | 0.7964 | 0.7964 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 侯梧 |
| 011567 | 富国消费升级混合C 基金吧 档案 | 1.6154 | 1.6154 | 1.6168 | 1.6168 | -0.0014 | -0.09% | 开放申购 | 刘莉莉 |
| 562510 | 华夏中证旅游主题ETF 基金吧 档案 | 0.6997 | 0.6997 | 0.6963 | 0.6963 | 0.0034 | 0.49% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C 基金吧 档案 | 0.6994 | 0.6994 | 0.7211 | 0.7211 | -0.0217 | -3.01% | 开放申购 | 王鹏 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.2741 | 1.1176 | 1.2786 | -0.0045 | -0.40% | 开放申购 | 曲扬 |
| 009051 | 易方达中证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2177 | 1.4177 | 1.2157 | 1.4157 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 林伟斌,宋钊贤 |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 017612 | 宏利复兴混合C 基金吧 档案 | 1.2770 | 1.2770 | 1.3030 | 1.3030 | -0.0260 | -2.00% | 开放申购 | 孙硕 |
| 008075 | 招商核心优选股票A 基金吧 档案 | 0.8109 | 0.8109 | 0.8052 | 0.8052 | 0.0057 | 0.71% | 开放申购 | 张磊 |
| 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 基金吧 档案 | 0.3026 | 3.5454 | 0.2986 | 3.5358 | 0.0040 | 1.34% | 开放申购 | 陆从珍 |
| 450006 | 国富强化收益债券C 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.8414 | 1.0633 | 1.8414 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘怡敏 |
| 000320 | 宏利淘利债券C 基金吧 档案 | 1.1370 | 1.5426 | 1.1380 | 1.5436 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 李宇璐,蔡熠阳 |
| 002341 | 招商招瑞纯债发起式A 基金吧 档案 | 1.1538 | 1.3678 | 1.1548 | 1.3688 | -0.0010 | -0.09% | 封闭期 | 刘万锋 |
| 019914 | 华夏瑞益混合A2 基金吧 档案 | 1.2946 | 1.2946 | 1.2654 | 1.2654 | 0.0292 | 2.31% | 暂停申购 | 李彦 |
| 022096 | 富国中证国企一带一路ETF联接E 基金吧 档案 | 1.3449 | 1.3449 | 1.3393 | 1.3393 | 0.0056 | 0.42% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.6562 | 1.6562 | 1.6674 | 1.6674 | -0.0112 | -0.67% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 002392 | 华安全球美元收益债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1662 | 0.1662 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 002624 | 广发优企精选混合A 基金吧 档案 | 2.4672 | 2.5182 | 2.4593 | 2.5103 | 0.0079 | 0.32% | 开放申购 | 程琨 |
| 000993 | 华宝稳健回报混合 基金吧 档案 | 1.3960 | 1.3960 | 1.4090 | 1.4090 | -0.0130 | -0.92% | 开放申购 | 徐欣 |
| 008842 | 同泰远见混合A 基金吧 档案 | 0.5646 | 0.5646 | 0.5687 | 0.5687 | -0.0041 | -0.72% | 开放申购 | 王伟 |
| 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 001869 | 招商制造业混合A 基金吧 档案 | 2.2100 | 2.3300 | 2.2180 | 2.3380 | -0.0080 | -0.36% | 限大额 | 王景 |
| 008514 | 南方宝丰混合C 基金吧 档案 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1914 | 1.1914 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 017703 | 鹏扬均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9873 | 0.9873 | 0.0034 | 0.34% | 开放申购 | 吴西燕 |
| 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1603 | 1.1771 | 1.1594 | 1.1762 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 樊利安 |
| 014994 | 国泰上证180金融ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3799 | 1.3799 | 1.3743 | 1.3743 | 0.0056 | 0.41% | 开放申购 | 艾小军 |
| 006682 | 景顺长城中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3535 | 1.3535 | 1.3508 | 1.3508 | 0.0027 | 0.20% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF 基金吧 档案 | 0.6438 | 1.2876 | 0.6436 | 1.2872 | 0.0002 | 0.03% | 场内交易 | 霍华明 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C 基金吧 档案 | 1.5040 | 2.2477 | 1.5039 | 2.2476 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张芊 |
| 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0837 | 1.0837 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张雅君 |
| 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2209 | 1.2209 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
| 014652 | 大成专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.7852 | 0.7852 | 0.7862 | 0.7862 | -0.0010 | -0.13% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 014017 | 中信建投品质优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.1867 | 1.1867 | 1.1831 | 1.1831 | 0.0036 | 0.30% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 006031 | 南方昌元C 基金吧 档案 | 1.3210 | 1.3210 | 1.3186 | 1.3186 | 0.0024 | 0.18% | 开放申购 | 刘文良 |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 基金吧 档案 | 1.4350 | 1.4850 | 1.4253 | 1.4753 | 0.0097 | 0.68% | 开放申购 | 王丹 |
| 011758 | 广发逆向策略混合C 基金吧 档案 | 2.9266 | 2.9266 | 2.9172 | 2.9172 | 0.0094 | 0.32% | 开放申购 | 程琨 |
| 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5422 | 0.5422 | 0.5435 | 0.5435 | -0.0013 | -0.24% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 005513 | 南华瑞恒中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.5194 | 1.0597 | 1.5197 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 沈致远 |
| 012188 | 华安优势龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5177 | 0.5177 | 0.5165 | 0.5165 | 0.0012 | 0.23% | 开放申购 | 栾超 |
| 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6202 | 1.6148 | 1.6179 | 1.6134 | 0.0023 | 0.14% | 开放申购 | 黄稚 |
| 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1537 | 1.1537 | 1.1525 | 1.1525 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 张明,黄晓宾 |
| 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.1120 | 1.0725 | 1.1125 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 林洪钧,杨烨超 |
| 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C 基金吧 档案 | 1.6560 | 1.6560 | 1.6740 | 1.6740 | -0.0180 | -1.08% | 限大额 | 王贵重 |
| 019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0975 | 1.0975 | -0.0084 | -0.77% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 002389 | 招商安德灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5052 | 1.6052 | 1.4861 | 1.5861 | 0.0191 | 1.29% | 开放申购 | 王刚 |
| 014120 | 金鹰时代先锋混合C 基金吧 档案 | 0.4763 | 0.4763 | 0.4874 | 0.4874 | -0.0111 | -2.28% | 开放申购 | 韩广哲,欧阳娟 |
| 010915 | 长盛成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.5498 | 0.5498 | 0.5548 | 0.5548 | -0.0050 | -0.90% | 开放申购 | 钱文礼 |
| 010587 | 鹏扬先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.6359 | 0.6359 | 0.6288 | 0.6288 | 0.0071 | 1.13% | 开放申购 | 邓彬彬 |
| 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0751 | 1.0520 | 1.0750 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王侃 |
| 016642 | 华商稳健泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张永志 |
| 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1094 | 1.1152 | 1.1152 | -0.0058 | -0.52% | 场内交易 | 李孝华 |
| 007328 | 招商添盈纯债E 基金吧 档案 | 1.2264 | 1.2264 | 1.2274 | 1.2274 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 向霈 |
| 450011 | 国富研究精选混合A 基金吧 档案 | 2.5888 | 2.5888 | 2.5950 | 2.5950 | -0.0062 | -0.24% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 001613 | 长城久祥混合A 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0147 | -1.44% | 开放申购 | 刘疆 |
| 015722 | 长城中小盘成长混合C 基金吧 档案 | 2.0266 | 2.0266 | 2.0137 | 2.0137 | 0.0129 | 0.64% | 开放申购 | 周诗博 |
| 017112 | 嘉实优享生活混合A 基金吧 档案 | 0.7331 | 0.7331 | 0.7268 | 0.7268 | 0.0063 | 0.87% | 开放申购 | 吴越 |
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A 基金吧 档案 | 1.3880 | 2.6500 | 1.3860 | 2.6480 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 田汉卿,徐帅宇 |
| 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 侯杰,欧阳倩蓉,孙麓深 |
| 008949 | 平安匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.2371 | 0.9948 | 1.2318 | 0.0053 | 0.53% | 开放申购 | 张淼 |
| 005047 | 南华瑞扬纯债A 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1131 | 1.1134 | 1.1134 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 田逸乐 |
| 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1677 | 1.1997 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
| 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2951 | 1.6391 | 1.2902 | 1.6342 | 0.0049 | 0.38% | 开放申购 | 纪君凯 |
| 260101 | 景顺长城优选混合 基金吧 档案 | 3.5452 | 6.2218 | 3.5610 | 6.2376 | -0.0158 | -0.44% | 限大额 | 杨锐文 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF 基金吧 档案 | 4.1610 | 1.8799 | 4.1446 | 1.8730 | 0.0164 | 0.40% | 场内交易 | 何如,刘珈吟 |
| 007950 | 招商量化精选股票C 基金吧 档案 | 2.3500 | 2.3500 | 2.3415 | 2.3415 | 0.0085 | 0.36% | 限大额 | 王平 |
| 001749 | 招商中国机遇股票 基金吧 档案 | 1.3570 | 1.3570 | 1.3670 | 1.3670 | -0.0100 | -0.73% | 开放申购 | 李华建 |
| 009474 | 国泰致远优势混合 基金吧 档案 | 0.9376 | 0.9376 | 0.9428 | 0.9428 | -0.0052 | -0.55% | 开放申购 | 郑有为 |
| 010127 | 平安价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.6846 | 0.6846 | 0.6827 | 0.6827 | 0.0019 | 0.28% | 开放申购 | 黄维 |
| 013526 | 中信保诚新兴产业混合C 基金吧 档案 | 2.1597 | 2.1597 | 2.1801 | 2.1801 | -0.0204 | -0.94% | 限大额 | 孙浩中 |
| 377150 | 摩根健康品质生活混合A 基金吧 档案 | 3.0200 | 3.0200 | 2.9940 | 2.9940 | 0.0260 | 0.87% | 开放申购 | 徐项楠 |
| 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1639 | 0.1639 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
| 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8562 | 0.9412 | 0.8435 | 0.9285 | 0.0127 | 1.51% | 限大额 | 侯昊 |
| 008737 | 南方高股息股票C 基金吧 档案 | 0.8966 | 0.8966 | 0.8937 | 0.8937 | 0.0029 | 0.32% | 开放申购 | 冯雨生 |
| 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6874 | 0.6874 | 0.6863 | 0.6863 | 0.0011 | 0.16% | 开放申购 | 桑俊 |
| 019479 | 华安添鑫中短债E 基金吧 档案 | 1.1741 | 1.1741 | 1.1743 | 1.1743 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 郑如熙,马晓璇 |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2489 | 1.2489 | 1.2550 | 1.2550 | -0.0061 | -0.49% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 017259 | 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 薛显志 |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2034 | 1.2035 | 1.2411 | 1.2412 | -0.0377 | -3.04% | 开放申购 | 王鹏 |
| 159901 | 易方达深证100ETF 基金吧 档案 | 2.8332 | 5.4941 | 2.8281 | 5.4844 | 0.0051 | 0.18% | 场内交易 | 成曦,刘树荣 |
| 003270 | 招商招乾3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.4439 | 1.1064 | 1.4445 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 王梓林 |
| 018699 | 国投瑞银盛煊混合C 基金吧 档案 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1725 | 1.1725 | 0.0205 | 1.75% | 开放申购 | 周思捷 |
| 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2235 | 1.2400 | 1.2193 | 1.2358 | 0.0042 | 0.34% | 开放申购 | 田希蒙 |
| 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0205 | 1.99% | 开放申购 | 胡洁,张放 |
| 011043 | 国泰价值先锋股票C 基金吧 档案 | 0.7450 | 0.7450 | 0.7466 | 0.7466 | -0.0016 | -0.21% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 015421 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,汪轻舟 |
| 010342 | 招商产业精选股票C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0099 | 0.96% | 开放申购 | 陆文凯 |
| 019329 | 国泰金盛回报混合C 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 胡松 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合A 基金吧 档案 | 0.8031 | 3.6659 | 0.8027 | 3.6655 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 齐炜中,赵蓬,黄涛 |
| 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D 基金吧 档案 | 0.9607 | 0.9607 | 0.9617 | 0.9617 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 韩海平,杨立春 |
| 090019 | 大成景恒混合A 基金吧 档案 | 2.3083 | 3.0902 | 2.2886 | 3.0638 | 0.0197 | 0.86% | 限大额 | 苏秉毅 |
| 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2860 | 1.3610 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
| 008354 | 宏利消费混合C 基金吧 档案 | 0.8370 | 1.0370 | 0.8287 | 1.0287 | 0.0083 | 1.00% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2977 | 1.2977 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0217 | 1.70% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 012263 | 华宝可持续发展混合C 基金吧 档案 | 0.7778 | 0.7778 | 0.7734 | 0.7734 | 0.0044 | 0.57% | 开放申购 | 贺喆 |
| 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6509 | 1.6509 | 1.6511 | 1.6511 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 胡剑,张凯頔 |
| 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8487 | 0.8487 | 0.8388 | 0.8388 | 0.0099 | 1.18% | 开放申购 | 姚曦 |
| 511270 | 海富通上证10年期ETF 基金吧 档案 | 114.4267 | 1.3247 | 114.5403 | 1.3258 | -0.1136 | -0.10% | 场内交易 | 唐灵儿,陶斐然 |
| 519668 | 银河成长混合 基金吧 档案 | 1.0071 | 3.5829 | 1.0005 | 3.5763 | 0.0066 | 0.66% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8386 | 0.8386 | --- | --- | 限大额 | 熊昱洲 |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 基金吧 档案 | 2.3820 | 2.3820 | 2.3780 | 2.3780 | 0.0040 | 0.17% | 开放申购 | 姚炜 |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF 基金吧 档案 | 1.8046 | 1.8046 | 1.7975 | 1.7975 | 0.0071 | 0.39% | 场内交易 | 龚丽丽 |
| 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5794 | 1.6715 | 1.5833 | 1.6728 | -0.0039 | -0.25% | 开放申购 | 梅律吾 |
| 019915 | 华夏瑞益混合A3 基金吧 档案 | 1.2969 | 1.2969 | 1.2676 | 1.2676 | 0.0293 | 2.31% | 暂停申购 | 李彦 |
| 019108 | 华宝国策导向混合C 基金吧 档案 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 011566 | 富国美丽中国混合C 基金吧 档案 | 2.0970 | 2.0970 | 2.0820 | 2.0820 | 0.0150 | 0.72% | 限大额 | 张啸伟 |
| 970117 | 东吴裕丰6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.4316 | 1.0771 | 1.4322 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 江逸舟 |
| 008589 | 大成景润灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.1229 | 1.1216 | 1.1216 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 513880 | 华安日经225ETF 基金吧 档案 | 1.2864 | 1.2864 | 1.3000 | 1.3000 | -0.0136 | -1.05% | 场内交易 | 倪斌 |
| 000047 | 华夏双债债券A 基金吧 档案 | 1.7340 | 2.0361 | 1.7307 | 2.0328 | 0.0033 | 0.19% | 开放申购 | 柳万军 |
| 002144 | 华安新优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4980 | 1.4980 | 1.5000 | 1.5000 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 009267 | 广发双债添利债券E 基金吧 档案 | 1.2106 | 1.3969 | 1.2126 | 1.3989 | -0.0020 | -0.16% | 限大额 | 代宇 |
| 002629 | 招商安博灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4622 | 1.4622 | 1.4594 | 1.4594 | 0.0028 | 0.19% | 开放申购 | 张西林 |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5084 | 0.5084 | 0.5037 | 0.5037 | 0.0047 | 0.93% | 开放申购 | 李俊 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数A 基金吧 档案 | 0.7212 | 1.5769 | 0.7211 | 1.5768 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.9190 | 3.4690 | 2.9150 | 3.4650 | 0.0040 | 0.14% | 开放申购 | 张靖 |
| 017655 | 嘉实价值丰裕混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴悠 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF 基金吧 档案 | 0.7061 | 0.7061 | 0.6917 | 0.6917 | 0.0144 | 2.08% | 场内交易 | 蔡卡尔,田希蒙 |
| 019245 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9696 | 0.9696 | 0.9611 | 0.9611 | 0.0085 | 0.88% | 开放申购 | 李直 |
| 013505 | 华安新丝路主题股票C 基金吧 档案 | 1.2650 | 1.2650 | 1.2740 | 1.2740 | -0.0090 | -0.71% | 开放申购 | 王春 |
| 016807 | 华宝安融六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李栋梁,李巍 |
| 009406 | 平安高等级债C 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.1177 | 1.0492 | 1.1182 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 007163 | 浦银安盛环保新能源A 基金吧 档案 | 1.6601 | 1.6601 | 1.6617 | 1.6617 | -0.0016 | -0.10% | 开放申购 | 杨达伟 |
| 013868 | 汇安优势企业精选混合C 基金吧 档案 | 0.6239 | 0.6239 | 0.6232 | 0.6232 | 0.0007 | 0.11% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9801 | 0.9801 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0035 | 0.36% | 开放申购 | 梁杏 |
| 515120 | 广发中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.5493 | 0.5493 | 0.5490 | 0.5490 | 0.0003 | 0.05% | 封闭期 | 罗国庆 |
| 570006 | 诺德中小盘混合 基金吧 档案 | 0.7660 | 1.6960 | 0.7740 | 1.7040 | -0.0080 | -1.03% | 开放申购 | 朱明睿 |
| 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1736 | 1.1736 | -0.0204 | -1.74% | 开放申购 | 李俊 |
| 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9421 | 0.9421 | 0.9344 | 0.9344 | 0.0077 | 0.82% | 开放申购 | 苏秉毅 |
| 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9658 | 0.9658 | --- | --- | 暂停申购 | 成涛 |
| 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9934 | 0.9934 | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 014267 | 华商竞争力优选混合A 基金吧 档案 | 0.7849 | 0.7849 | 0.7842 | 0.7842 | 0.0007 | 0.09% | 开放申购 | 吴昊 |
| 022217 | 合煦智远嘉悦利率债E 基金吧 档案 | 2.0356 | 2.0356 | 2.0354 | 2.0354 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 韩会永 |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.1927 | 1.1015 | 1.1976 | -0.0049 | -0.44% | 开放申购 | 韩丽楠 |
| 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5197 | 1.5197 | 1.5134 | 1.5134 | 0.0063 | 0.42% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 基金吧 档案 | 5.9100 | 6.4500 | 5.8820 | 6.4220 | 0.0280 | 0.48% | 开放申购 | 常蓁 |
| 021012 | 招商招享纯债D 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0158 | 1.0158 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 王闯 |
| 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9674 | 0.9674 | 0.0066 | 0.68% | 开放申购 | 金安达 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A 基金吧 档案 | 2.6019 | 4.6003 | 2.5887 | 4.5871 | 0.0132 | 0.51% | 开放申购 | 方纬 |
| 016590 | 富国汽车智选混合A 基金吧 档案 | 0.7623 | 0.7623 | 0.7569 | 0.7569 | 0.0054 | 0.71% | 开放申购 | 张富盛 |
| 012345 | 嘉实领先优势混合C 基金吧 档案 | 0.9349 | 0.9349 | 0.9289 | 0.9289 | 0.0060 | 0.65% | 开放申购 | 张金涛 |
| 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B 基金吧 档案 | 1.7020 | 1.7930 | 1.6990 | 1.7900 | 0.0030 | 0.18% | 开放申购 | 于渤 |
| 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C 基金吧 档案 | 0.8260 | 1.0170 | 0.8280 | 1.0190 | -0.0020 | -0.24% | 开放申购 | 刘泽序 |
| 017485 | 长盛高端装备混合C 基金吧 档案 | 2.9580 | 3.4460 | 2.9620 | 3.4500 | -0.0040 | -0.14% | 开放申购 | 王远鸿 |
| 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C 基金吧 档案 | 1.2520 | 1.2520 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 苏超 |
| 017382 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴弦 |
| 007586 | 华泰保兴多策略 基金吧 档案 | 1.3186 | 2.0425 | 1.3052 | 2.0291 | 0.0134 | 1.03% | 暂停申购 | 尚烁徽 |
| 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 朱倩 |
| 002119 | 广发安盈混合C 基金吧 档案 | 1.4496 | 1.4496 | 1.4505 | 1.4505 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 吴敌,宋倩倩 |
| 008044 | 博远增强回报债券A 基金吧 档案 | 0.9129 | 0.9954 | 0.9193 | 1.0018 | -0.0064 | -0.70% | 开放申购 | 钟鸣远,张星 |
| 011139 | 广发聚鸿六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6406 | 0.6406 | 0.6394 | 0.6394 | 0.0012 | 0.19% | 开放申购 | 李巍 |
| 160425 | 华安创业板两年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋璆 |
| 001312 | 华安新优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.2590 | 1.2610 | 1.2610 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 013996 | 嘉实融惠混合C 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0485 | 1.0485 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 胡永青 |
| 512190 | 浙商之江凤凰ETF 基金吧 档案 | 1.8724 | 1.8724 | 1.8751 | 1.8751 | -0.0027 | -0.14% | 场内交易 | 周文超 |
| 002418 | 汇添富优选回报混合C 基金吧 档案 | 1.4910 | 1.4910 | 1.4990 | 1.4990 | -0.0080 | -0.53% | 开放申购 | 赖中立 |
| 020580 | 广发景和中短债D 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0600 | 1.0489 | 1.0604 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 方抗 |
| 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A 基金吧 档案 | 1.3906 | 1.3906 | 1.3868 | 1.3868 | 0.0038 | 0.27% | 开放申购 | 田汉卿,盛豪 |
| 001446 | 招商丰泽混合C 基金吧 档案 | 1.8040 | 1.8040 | 1.7810 | 1.7810 | 0.0230 | 1.29% | 开放申购 | 王刚 |
| 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C 基金吧 档案 | 2.4285 | 3.3837 | 2.4162 | 3.3714 | 0.0123 | 0.51% | 开放申购 | 方纬 |
| 015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3410 | 1.3410 | 1.3620 | 1.3620 | -0.0210 | -1.54% | 开放申购 | 王浩 |
| 160314 | 华夏行业混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1880 | 6.7600 | 1.1950 | 6.7850 | -0.0070 | -0.59% | 开放申购 | 王睿智 |
| 005998 | 嘉实深证基本面120联接C 基金吧 档案 | 1.3007 | 1.3007 | 1.2930 | 1.2930 | 0.0077 | 0.60% | 开放申购 | 李直 |
| 020508 | 嘉实债券C 基金吧 档案 | 1.2492 | 1.3669 | 1.2500 | 1.3677 | -0.0008 | -0.06% | 限大额 | 轩璇 |
| 006270 | 汇安核心成长混合A 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1555 | 1.1555 | -0.0055 | -0.48% | 开放申购 | 刘田 |
| 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I 基金吧 档案 | 1.5062 | 1.5062 | 1.4999 | 1.4999 | 0.0063 | 0.42% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 501300 | 海富通全球收益债券人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9443 | 0.9443 | --- | --- | 限大额 | 陶斐然 |
| 019833 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.8431 | 0.8431 | 0.8427 | 0.8427 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 伍臣东 |
| 011371 | 华商远见价值A 基金吧 档案 | 0.4844 | 0.4844 | 0.4820 | 0.4820 | 0.0024 | 0.50% | 开放申购 | 余懿 |
| 450003 | 国富潜力组合混合A 基金吧 档案 | 1.0100 | 2.8880 | 1.0100 | 2.8880 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 014791 | 景顺长城产业臻选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9521 | 0.9521 | 0.0079 | 0.83% | 开放申购 | 詹成 |
| 011129 | 华安精致生活混合C 基金吧 档案 | 1.2559 | 1.2559 | 1.2563 | 1.2563 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 王斌 |
| 019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0461 | 1.0461 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈轶平,江勇 |
| 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6371 | 0.6371 | 0.6287 | 0.6287 | 0.0084 | 1.34% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.3349 | 2.3349 | 2.3275 | 2.3275 | 0.0074 | 0.32% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A 基金吧 档案 | 1.7210 | 1.7210 | 1.7390 | 1.7390 | -0.0180 | -1.04% | 限大额 | 王贵重 |
| 590007 | 中邮中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1807 | 1.6907 | 1.1758 | 1.6858 | 0.0049 | 0.42% | 开放申购 | 王高 |
| 159909 | 招商深证TMT50ETF 基金吧 档案 | 0.6741 | 2.0306 | 0.6824 | 2.0556 | -0.0083 | -1.22% | 场内交易 | 苏燕青 |
| 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8720 | 1.2670 | 0.8690 | 1.2630 | 0.0030 | 0.35% | 限大额 | 杨晓斌 |
| 004410 | 招商央视财经50指数C 基金吧 档案 | 2.8864 | 2.8864 | 2.8732 | 2.8732 | 0.0132 | 0.46% | 开放申购 | 侯昊 |
| 015548 | 华商核心成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4906 | 0.4906 | 0.4907 | 0.4907 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 高兵 |
| 007725 | 招商瑞文混合A 基金吧 档案 | 1.2300 | 1.2300 | 1.2295 | 1.2295 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 余芽芳,吴潇 |
| 159783 | 华夏中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.5823 | 0.5823 | 0.5876 | 0.5876 | -0.0053 | -0.90% | 场内交易 | 徐猛 |
| 001651 | 工银新蓝筹股票A 基金吧 档案 | 2.5210 | 2.5210 | 2.5210 | 2.5210 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 盛震山 |
| 515170 | 华夏中证细分食品饮料主题ETF 基金吧 档案 | 0.5987 | 0.5987 | 0.5908 | 0.5908 | 0.0079 | 1.34% | 场内交易 | 徐猛 |
| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王慧杰 |
| 016049 | 华商甄选回报混合C 基金吧 档案 | 1.4849 | 1.4849 | 1.4762 | 1.4762 | 0.0087 | 0.59% | 开放申购 | 周海栋,孙蔚,崔志鹏 |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C 基金吧 档案 | 1.1792 | 1.4032 | 1.1797 | 1.4037 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 张挺 |
| 001665 | 平安鑫安混合C 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0638 | 1.0638 | -0.0015 | -0.14% | 限大额 | 康子冉,林清源 |
| 159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0021 | 0.21% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 002974 | 广发信息技术联接C 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1276 | 1.1276 | -0.0118 | -1.05% | 开放申购 | 霍华明 |
| 011937 | 华夏阿尔法精选混合C 基金吧 档案 | 0.7334 | 0.7334 | 0.7308 | 0.7308 | 0.0026 | 0.36% | 开放申购 | 代瑞亮 |
| 001192 | 摩根整合驱动混合A 基金吧 档案 | 0.4070 | 0.4070 | 0.4109 | 0.4109 | -0.0039 | -0.95% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 005886 | 华夏鼎沛债券A 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.2224 | 1.1271 | 1.2273 | -0.0049 | -0.43% | 开放申购 | 韩丽楠 |
| 016964 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 001978 | 泰信互联网+混合 基金吧 档案 | 1.4810 | 1.4810 | 1.4830 | 1.4830 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 杨显 |
| 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0903 | 1.0903 | -0.0067 | -0.61% | 暂停申购 | 刘心任 |
| 011847 | 易方达商业模式优选混合A 基金吧 档案 | 0.9093 | 0.9093 | 0.8942 | 0.8942 | 0.0151 | 1.69% | 开放申购 | 郭杰 |
| 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1060 | 1.1060 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 焦文龙 |
| 019020 | 易方达医疗保健行业混合C 基金吧 档案 | 3.3010 | 3.3010 | 3.3150 | 3.3150 | -0.0140 | -0.42% | 开放申购 | 杨桢霄 |
| 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C 基金吧 档案 | 2.0670 | 2.6540 | 2.0800 | 2.6670 | -0.0130 | -0.62% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 011432 | 宏利消费服务混合C 基金吧 档案 | 0.7039 | 0.7039 | 0.6955 | 0.6955 | 0.0084 | 1.21% | 开放申购 | 周少博 |
| 017931 | 富达传承6个月股票A 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0122 | 1.19% | 开放申购 | 周文群,张笑牧 |
| 020711 | 同泰恒兴纯债D 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0491 | 1.0329 | 1.0499 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 马毅,鲁秦 |
| 001039 | 嘉实先进制造股票 基金吧 档案 | 1.4960 | 1.4960 | 1.4810 | 1.4810 | 0.0150 | 1.01% | 开放申购 | 刘杰 |
| 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF 基金吧 档案 | 0.7963 | 0.7963 | 0.7958 | 0.7958 | 0.0005 | 0.06% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C 基金吧 档案 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8890 | 1.8890 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 田汉卿,盛豪 |
| 021863 | 招商安和债券E 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0535 | 1.0535 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
| 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A 基金吧 档案 | 1.2647 | 1.2647 | 1.2666 | 1.2666 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 谭笑 |
| 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1196 | 1.1196 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 汤龑 |
| 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8788 | 0.9888 | 0.8758 | 0.9858 | 0.0030 | 0.34% | 开放申购 | 高钢杰 |
| 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I 基金吧 档案 | 0.6854 | 0.6854 | 0.6915 | 0.6915 | -0.0061 | -0.88% | 开放申购 | 田光远 |
| 005360 | 汇安资产轮动混合A 基金吧 档案 | 0.9343 | 0.9343 | 0.9364 | 0.9364 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 周冲 |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A 基金吧 档案 | 1.2508 | 1.9238 | 1.2521 | 1.9251 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 刘通,温宇峰 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF 基金吧 档案 | 1.0864 | 2.1728 | 1.1037 | 2.2074 | -0.0173 | -1.57% | 场内交易 | 艾小军 |
| 001986 | 前海开源人工智能主题混合 基金吧 档案 | 1.4860 | 1.4860 | 1.5130 | 1.5130 | -0.0270 | -1.78% | 开放申购 | 曲扬,魏淳 |
| 008774 | 招商鑫福中短债A 基金吧 档案 | 1.1562 | 1.1562 | 1.1565 | 1.1565 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李家辉 |
| 008045 | 博远增强回报债券C 基金吧 档案 | 0.8990 | 0.9765 | 0.9052 | 0.9827 | -0.0062 | -0.68% | 开放申购 | 钟鸣远,张星 |
| 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1685 | 1.1685 | 1.1674 | 1.1674 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 张明,黄晓宾 |
| 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5239 | 1.5239 | --- | --- | 场内交易 | 倪斌 |
| 970193 | 中金丰裕稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2326 | 1.2326 | 1.2363 | 1.2363 | -0.0037 | -0.30% | 暂停申购 | 李楠,安安 |
| 000598 | 长盛生态环境混合 基金吧 档案 | 2.8600 | 2.8600 | 2.8640 | 2.8640 | -0.0040 | -0.14% | 开放申购 | 王远鸿 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A 基金吧 档案 | 1.1953 | 1.4219 | 1.1958 | 1.4224 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 张挺 |
| 008374 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.4117 | 1.4117 | 1.4205 | 1.4205 | -0.0088 | -0.62% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 159964 | 平安创业板ETF 基金吧 档案 | 1.4135 | 1.4135 | 1.4218 | 1.4218 | -0.0083 | -0.58% | 场内交易 | 李严 |
| 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.1832 | 1.1832 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0212 | 1.82% | 限大额 | 倪斌 |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF 基金吧 档案 | 0.7288 | 0.7288 | 0.7277 | 0.7277 | 0.0011 | 0.15% | 场内交易 | 李俊 |
| 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2433 | 1.6043 | 1.2496 | 1.6106 | -0.0063 | -0.50% | 开放申购 | 刘锐 |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2661 | 1.2661 | 1.2723 | 1.2723 | -0.0062 | -0.49% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 010608 | 华泰柏瑞质量领先混合A 基金吧 档案 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4424 | 0.4424 | 0.0006 | 0.14% | 开放申购 | 方纬 |
| 007083 | 平安高端制造混合C 基金吧 档案 | 1.4228 | 1.4228 | 1.3710 | 1.3710 | 0.0518 | 3.78% | 开放申购 | 李化松 |
| 070026 | 嘉实信用债券C 基金吧 档案 | 1.2736 | 1.6264 | 1.2745 | 1.6273 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 王立芹,赵国英 |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8838 | 1.8838 | 1.9057 | 1.9057 | -0.0219 | -1.15% | 开放申购 | 苏燕青 |
| 010275 | 嘉实优质精选混合A 基金吧 档案 | 0.5781 | 0.5781 | 0.5774 | 0.5774 | 0.0007 | 0.12% | 开放申购 | 胡涛 |
| 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1171 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0210 | 1.92% | 开放申购 | 单宽之 |
| 021342 | 建信鑫诚90天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈建良 |
| 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6721 | 0.6721 | 0.6779 | 0.6779 | -0.0058 | -0.86% | 开放申购 | 徐猛 |
| 004505 | 博时新兴消费主题混合A 基金吧 档案 | 1.4740 | 1.4740 | 1.4660 | 1.4660 | 0.0080 | 0.55% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0216 | 1.0216 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.9400 | 1.0190 | 1.9410 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 李宇璐 |
| 003345 | 安信新成长混合A 基金吧 档案 | 1.1769 | 1.4779 | 1.1766 | 1.4776 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈一峰,陈思,应隽 |
| 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 基金吧 档案 | 1.1352 | 1.3232 | 1.1349 | 1.3229 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 胡剑,纪玲云 |
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A 基金吧 档案 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3730 | 1.3730 | -0.0030 | -0.22% | 暂停申购 | 金猛 |
| 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.2866 | 1.0434 | 1.2875 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 祝杨 |
| 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4418 | 1.4418 | --- | --- | 限大额 | 蒋一茜 |
| 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1503 | 0.1549 | --- | --- | 开放申购 | 郭子琨 |
| 006708 | 永赢宏益债券C 基金吧 档案 | 1.2973 | 1.3048 | 1.2985 | 1.3060 | -0.0012 | -0.09% | 暂停申购 | 谢越 |
| 515320 | 华安中证电子50ETF 基金吧 档案 | 0.8114 | 0.8114 | 0.8200 | 0.8200 | -0.0086 | -1.05% | 场内交易 | 顾昕 |
| 005271 | 安信恒利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0861 | 1.0861 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 邱家庆,黄晓宾 |
| 870008 | 广发乾利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.2818 | 1.0165 | 1.2817 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 骆霖苇,潘浩祥 |
| 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C 基金吧 档案 | 2.0329 | 2.3579 | 2.0329 | 2.3579 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 韩会永 |
| 159307 | 博时中证红利低波100ETF 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0459 | 1.0273 | 1.0413 | 0.0046 | 0.45% | 场内交易 | 杨振建 |
| 007951 | 招商信用增强债券C 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.2206 | 1.0340 | 1.2202 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 滕越 |
| 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.9270 | 2.1350 | 1.9030 | 2.1110 | 0.0240 | 1.26% | 开放申购 | 王刚 |
| 011777 | 易方达稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8970 | 0.8970 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0055 | 0.62% | 开放申购 | 孙松 |
| 012254 | 鹏扬景润一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李人望,李沁,龚德伟 |
| 000870 | 嘉实新收益混合 基金吧 档案 | 1.2670 | 1.5800 | 1.2560 | 1.5690 | 0.0110 | 0.88% | 开放申购 | 胡涛,王凯 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2076 | 0.7601 | 1.2134 | 0.7620 | -0.0058 | -0.48% | 开放申购 | 王岩 |
| 009092 | 富国新材料新能源混合A 基金吧 档案 | 1.2165 | 1.2165 | 1.2289 | 1.2289 | -0.0124 | -1.01% | 开放申购 | 徐智翔 |
| 018944 | 博时远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0795 | 1.0795 | -0.0030 | -0.28% | 限大额 | 曾豪 |
| 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8461 | 0.8461 | 0.8365 | 0.8365 | 0.0096 | 1.15% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 320020 | 诺安策略精选股票 基金吧 档案 | 1.6145 | 2.3533 | 1.6095 | 2.3460 | 0.0050 | 0.31% | 开放申购 | 李迪 |
| 008425 | 国联品牌优选混合C 基金吧 档案 | 0.6772 | 0.6772 | 0.6731 | 0.6731 | 0.0041 | 0.61% | 开放申购 | 钱文成 |
| 013899 | 摩根全景优势股票A 基金吧 档案 | 0.7317 | 0.7317 | 0.7346 | 0.7346 | -0.0029 | -0.39% | 开放申购 | 倪权生 |
| 004143 | 招商盛合灵活混合C 基金吧 档案 | 1.6106 | 1.6106 | 1.6036 | 1.6036 | 0.0070 | 0.44% | 开放申购 | 侯杰,蔡振 |
| 070019 | 嘉实价值优势混合A 基金吧 档案 | 2.0400 | 2.6410 | 2.0400 | 2.6410 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 谭丽 |
| 013810 | 广发科创板50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7050 | 0.7050 | 0.7095 | 0.7095 | -0.0045 | -0.63% | 开放申购 | 陆志明 |
| 020011 | 国泰沪深300指数A 基金吧 档案 | 0.9252 | 1.5641 | 0.9218 | 1.5592 | 0.0034 | 0.37% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A 基金吧 档案 | 1.6236 | 1.6236 | 1.6119 | 1.6119 | 0.0117 | 0.73% | 开放申购 | 姚志鹏,熊昱洲 |
| 010355 | 诺安中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.8430 | 0.8430 | 0.8412 | 0.8412 | 0.0018 | 0.21% | 开放申购 | 王海畅,孔宪政 |
| 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8104 | 0.8104 | 0.8074 | 0.8074 | 0.0030 | 0.37% | 限大额 | 柳军 |
| 050016 | 博时宏观回报债券A/B 基金吧 档案 | 1.4411 | 1.6091 | 1.4435 | 1.6115 | -0.0024 | -0.17% | 开放申购 | 罗霄,史霄鸣 |
| 005454 | 前海开源医疗健康C 基金吧 档案 | 0.9356 | 0.9356 | 0.9372 | 0.9372 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 范洁 |
| 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A 基金吧 档案 | 1.8740 | 2.4150 | 1.8820 | 2.4230 | -0.0080 | -0.43% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 021183 | 平安中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1469 | 1.1469 | 1.1411 | 1.1411 | 0.0058 | 0.51% | 开放申购 | 钱晶,翁欣 |
| 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4151 | 1.4151 | 1.4153 | 1.4153 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 陆志明 |
| 020964 | 安信企业价值优选混合C 基金吧 档案 | 2.1426 | 2.2466 | 2.1311 | 2.2351 | 0.0115 | 0.54% | 开放申购 | 张明 |
| 018573 | 华宝远恒混合C 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A 基金吧 档案 | 1.0818 | 3.4048 | 1.0719 | 3.3949 | 0.0099 | 0.92% | 开放申购 | 周思捷 |
| 002393 | 华安全球美元收益债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1420 | 1.1420 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 270044 | 广发双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.2139 | 1.6368 | 1.2159 | 1.6388 | -0.0020 | -0.16% | 限大额 | 代宇 |
| 010155 | 长盛核心成长混合A 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0311 | 1.0311 | -0.0056 | -0.54% | 开放申购 | 郭堃 |
| 009383 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9897 | 0.9897 | --- | --- | 开放申购 | 叶忻 |
| 960009 | 广发聚优灵活配置混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张东一 |
| 960024 | 嘉实成长收益混合H 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0358 | 1.0194 | 1.0341 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 胡涛 |
| 008084 | 海富通先进制造股票C 基金吧 档案 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9835 | 0.9835 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 吕越超,陈林海 |
| 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5132 | 0.5132 | 0.5085 | 0.5085 | 0.0047 | 0.92% | 开放申购 | 李俊 |
| 010826 | 大成产业趋势混合A 基金吧 档案 | 1.5037 | 1.5037 | 1.4943 | 1.4943 | 0.0094 | 0.63% | 开放申购 | 韩创 |
| 161722 | 招商丰泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4320 | 1.4320 | 1.4330 | 1.4330 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 张潇潇 |
| 013504 | 华安双核驱动混合C 基金吧 档案 | 1.7848 | 1.7848 | 1.7754 | 1.7754 | 0.0094 | 0.53% | 开放申购 | 孙澍 |
| 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1403 | 1.1403 | 0.0137 | 1.20% | 开放申购 | 何琦 |
| 004452 | 汇添富双鑫添利债券C 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.3791 | 1.0866 | 1.3796 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 徐一恒,吴江宏 |
| 022262 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0056 | 0.51% | 开放申购 | 李茜 |
| 012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9533 | 0.9533 | 0.9499 | 0.9499 | 0.0034 | 0.36% | 限大额 | 谭丽 |
| 002391 | 华安全球美元收益债人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1840 | 1.1840 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 019292 | 浙商之江凤凰联接C 基金吧 档案 | 1.7159 | 1.7159 | 1.7181 | 1.7181 | -0.0022 | -0.13% | 开放申购 | 周文超 |
| 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2380 | 1.2380 | --- | --- | 场内交易 | 过蓓蓓 |
| 002456 | 招商安元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2911 | 1.4106 | 1.2911 | 1.4106 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张韵 |
| 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.1963 | 1.1963 | 1.1891 | 1.1891 | 0.0072 | 0.61% | 开放申购 | 华龙 |
| 020184 | 博时中证传媒指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9903 | 0.9903 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0187 | -1.85% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 006148 | 宝盈融源可转债债券C 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0038 | 0.35% | 开放申购 | 邓栋 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 基金吧 档案 | 1.8391 | 1.8391 | 1.8110 | 1.8110 | 0.0281 | 1.55% | 限大额 | 张坤 |
| 012786 | 鹏华品质精选混合C 基金吧 档案 | 0.6082 | 0.6082 | 0.6089 | 0.6089 | -0.0007 | -0.11% | 开放申购 | 孟昊 |
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8156 | 0.8156 | 0.0181 | 2.22% | 场内交易 | 苏燕青 |
| 017213 | 汇安资产轮动混合C 基金吧 档案 | 0.9256 | 0.9256 | 0.9276 | 0.9276 | -0.0020 | -0.22% | 开放申购 | 周冲 |
| 001324 | 华宝新价值混合 基金吧 档案 | 1.6829 | 1.6829 | 1.6854 | 1.6854 | -0.0025 | -0.15% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 070002 | 嘉实增长混合 基金吧 档案 | 15.3860 | 16.0570 | 15.3953 | 16.0663 | -0.0093 | -0.06% | 暂停申购 | 归凯 |
| 519033 | 海富通国策导向混合A 基金吧 档案 | 1.8742 | 2.9133 | 1.8789 | 2.9180 | -0.0047 | -0.25% | 开放申购 | 胡耀文 |
| 002416 | 招商丰利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0070 | 0.57% | 开放申购 | 况冲 |
| 005735 | MSCI中国A股国际通联接C 基金吧 档案 | 1.2482 | 1.4139 | 1.2432 | 1.4089 | 0.0050 | 0.40% | 开放申购 | 司帆 |
| 002977 | 广发中证全指可选消费联接C 基金吧 档案 | 0.9612 | 0.9612 | 0.9534 | 0.9534 | 0.0078 | 0.82% | 开放申购 | 姚曦 |
| 010842 | 华宝科技先锋混合C 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.1408 | 1.1559 | 1.1559 | -0.0151 | -1.31% | 开放申购 | 庄皓亮 |
| 013867 | 汇安优势企业精选混合A 基金吧 档案 | 0.6328 | 0.6328 | 0.6321 | 0.6321 | 0.0007 | 0.11% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 000975 | MSCI中国A股国际通联接A 基金吧 档案 | 1.2672 | 1.4330 | 1.2621 | 1.4279 | 0.0051 | 0.40% | 开放申购 | 司帆 |
| 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 基金吧 档案 | --- | --- | 6.1270 | 6.1270 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
| 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0678 | 1.0678 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3856 | 1.5595 | 1.3925 | 1.5664 | -0.0069 | -0.50% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 017458 | 长城创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.7308 | 0.7308 | 0.7409 | 0.7409 | -0.0101 | -1.36% | 限大额 | 谭小兵,杨维维 |
| 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9453 | 0.9453 | 0.0028 | 0.30% | 开放申购 | 沈玉梁 |
| 017359 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
| 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5239 | 0.5239 | 0.5127 | 0.5127 | 0.0112 | 2.18% | 开放申购 | 董瑾 |
| 008091 | 中信保诚红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.5841 | 1.5841 | 1.5780 | 1.5780 | 0.0061 | 0.39% | 开放申购 | 提云涛 |
| 009110 | 博远增益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0597 | 1.0496 | 1.0606 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 黄婧丽 |
| 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.0941 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0045 | 0.41% | 开放申购 | 杨振建 |
| 040045 | 华安添鑫中短债A 基金吧 档案 | 1.1742 | 1.4385 | 1.1744 | 1.4387 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 马晓璇,郑如熙 |
| 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0970 | 1.0970 | --- | --- | 场内交易 | 罗英宇,李悦 |
| 021343 | 建信鑫诚90天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈建良 |
| 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9529 | 0.9529 | 0.9589 | 0.9589 | -0.0060 | -0.63% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.1985 | 1.1985 | 1.1705 | 1.1705 | 0.0280 | 2.39% | 封闭期 | 冷文鹏 |
| 005754 | 平安短债A 基金吧 档案 | 1.2146 | 1.2346 | 1.2151 | 1.2351 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.2944 | 1.2944 | 1.3011 | 1.3011 | -0.0067 | -0.51% | 场内交易 | 司帆 |
| 001236 | 博时丝路主题股票A 基金吧 档案 | 1.8280 | 1.8280 | 1.8290 | 1.8290 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 沙炜 |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5647 | 1.5647 | --- | --- | 场内交易 | 刘重杰 |
| 011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A 基金吧 档案 | 0.6799 | 0.6799 | 0.6805 | 0.6805 | -0.0006 | -0.09% | 开放申购 | 吴邦栋,谭笑 |
| 009360 | 招商创新增长混合A 基金吧 档案 | 0.6462 | 0.6462 | 0.6514 | 0.6514 | -0.0052 | -0.80% | 开放申购 | 李佳存 |
| 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1918 | 1.1918 | 1.1844 | 1.1844 | 0.0074 | 0.62% | 开放申购 | 鲍杰 |
| 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8617 | 0.6006 | 0.8654 | 0.6020 | -0.0037 | -0.43% | 开放申购 | 黄稚 |
| 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5889 | 1.5889 | 1.5980 | 1.5980 | -0.0091 | -0.57% | 开放申购 | 李树建 |
| 006497 | 银华安盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.1518 | 1.0542 | 1.1522 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 阚磊 |
| 014460 | 平安品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.6479 | 0.6479 | 0.6499 | 0.6499 | -0.0020 | -0.31% | 开放申购 | 神爱前 |
| 009013 | 平安创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2104 | 1.2104 | -0.0067 | -0.55% | 开放申购 | 李严 |
| 021641 | 北信瑞丰鼎盛中短债E 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1281 | 1.1281 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 董鎏洋 |
| 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2832 | 1.2832 | 1.2788 | 1.2788 | 0.0044 | 0.34% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 008346 | 南华瑞泽债券C 基金吧 档案 | 0.9549 | 1.0549 | 0.9560 | 1.0560 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 何林泽,黄志钢 |
| 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5873 | 1.5873 | 1.5964 | 1.5964 | -0.0091 | -0.57% | 开放申购 | 李树建 |
| 019784 | 华安健康主题混合C 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 刘潇 |
| 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9245 | 0.9245 | 0.9245 | 0.9245 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6865 | 0.6865 | 0.6840 | 0.6840 | 0.0025 | 0.37% | 开放申购 | 邓彬彬,曹敏 |
| 016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9254 | 0.9254 | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
| 011565 | 富国周期优势混合C 基金吧 档案 | 2.1487 | 2.3963 | 2.1298 | 2.3774 | 0.0189 | 0.89% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 010787 | 华安优势企业混合A 基金吧 档案 | 0.5991 | 0.5991 | 0.5971 | 0.5971 | 0.0020 | 0.33% | 开放申购 | 杨明 |
| 166108 | 信澳量化多因子混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9945 | 0.9945 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 张琦,冯玺祥 |
| 008315 | 摩根慧选成长股票C 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1409 | 1.1409 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 李德辉 |
| 450007 | 国富成长动力混合 基金吧 档案 | 1.4245 | 1.6045 | 1.4230 | 1.6030 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 高燕芸 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5150 | 0.5150 | --- | --- | 限大额 | 杨涛 |
| 007346 | 易方达科技创新混合 基金吧 档案 | 2.3664 | 2.3664 | 2.3863 | 2.3863 | -0.0199 | -0.83% | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 011138 | 广发聚鸿六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6599 | 0.6599 | 0.6587 | 0.6587 | 0.0012 | 0.18% | 开放申购 | 李巍 |
| 050026 | 博时医疗保健行业混合A 基金吧 档案 | 2.4290 | 2.5680 | 2.4350 | 2.5740 | -0.0060 | -0.25% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 519061 | 海富通纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1428 | 2.3778 | 1.1428 | 2.3778 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何谦 |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 基金吧 档案 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4370 | 1.4370 | -0.0070 | -0.49% | 开放申购 | 归凯,陈涛 |
| 010609 | 华泰柏瑞质量领先混合C 基金吧 档案 | 0.4298 | 0.4298 | 0.4293 | 0.4293 | 0.0005 | 0.12% | 开放申购 | 方纬 |
| 004996 | 广发恒生中型股指数C 基金吧 档案 | 0.8197 | 0.8197 | 0.8102 | 0.8102 | 0.0095 | 1.17% | 暂停申购 | 姚曦 |
| 015577 | 国联安上证商品ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.1303 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 黄欣 |
