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中国银行股份有限公司概况
法定名称中国银行股份有限公司英文名称BANK OF CHINA LIMITED
成立日期1983-10-31注册资本3,222.12亿元
法人代表葛海蛟总 经 理张辉
联系地址北京市西城区复兴门内大街1号网站地址www.boc.cn
邮政编码100818客服邮箱ir@bankofchina.com
电话号码95566传真号码010-66016871
经营范围中国银行股份有限公司成立于1983-10-31，现位于北京市西城区复兴门内大街1号，客服联系电话为95566，一直以来中国银行经营范围是吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务;保险兼业代理(有效期至2021年8月21日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-162026-07-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
000134中信保诚嘉鸿债券A  基金吧  档案------1.00881.1917------暂停申购吴秋君
000135中信保诚嘉鸿债券C  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购吴秋君
000487嘉实3个月理财债券A  基金吧  档案------------------暂停申购张文玥,李垚
000488嘉实3个月理财债券E  基金吧  档案------------------暂停申购张文玥,李垚
001516大成安汇金融债E  基金吧  档案------1.05201.1709------开放申购汪曦
003879嘉实6个月理财债券A  基金吧  档案------1.00291.0629------暂停申购李曈,张琪
003880嘉实稳骏  基金吧  档案------1.03441.1336------限大额闵锐,张博洋
004356嘉实6个月理财债券E  基金吧  档案------1.01421.0809------暂停申购李曈,张琪
004667招商招财通理财债券A  基金吧  档案------------------暂停申购张宜杰
004780招商招利一年理财债券  基金吧  档案------1.00801.2541------暂停申购曹晋文
090023大成安汇金融债C  基金吧  档案------1.06491.1843------开放申购汪曦
091023大成安汇金融债A  基金吧  档案------1.07111.1907------开放申购汪曦
470021汇添富优选回报混合A  基金吧  档案------2.43602.4360------开放申购赖中立
550012中信保诚景华A  基金吧  档案------1.09041.1968------开放申购陈岚
550013中信保诚景华C  基金吧  档案------1.09391.3557------开放申购陈岚
519056海富通内需热点混合  基金吧  档案------3.61563.6156------开放申购黄峰
014121大成品质医疗股票A  基金吧  档案------0.83010.8301------开放申购邹建
589700科创成长ETF南方  基金吧  档案------2.47822.4782------场内交易杨恺宁
010010国投瑞银港股通6个月定开股票  基金吧  档案------0.86000.8600------暂停申购刘扬
007280摩根日本精选股票(QDII)A  基金吧  档案------2.25982.2598------限大额张军
013917国联成长先锋一年持有混合C  基金吧  档案------1.19331.1933------开放申购甘传琦,卢俊有
005638农银汇理量化智慧动力混合  基金吧  档案------3.15283.1528------开放申购魏刚
008708建信富时100指数(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------------------限大额李博涵,朱金钰
010788华安优势企业混合C  基金吧  档案------0.71600.7160------开放申购杨明
009000景顺景颐嘉利6个月持有期债券C  基金吧  档案------1.33981.3398------限大额董晗,李怡文
020516华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------------------限大额李沐阳
016483国泰利盈60天滚动持有中短债A  基金吧  档案------1.09981.0998------开放申购陶然
007231国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA  基金吧  档案------------------开放申购曾辉
010049长城成长先锋混合A  基金吧  档案------1.25701.2570------开放申购廖瀚博
022083华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.69231.6923------开放申购许之彦,王超
516020化工ETF华宝  基金吧  档案------0.82430.8243------场内交易陈建华
025388万家中证800红利低波动指数A  基金吧  档案------0.98150.9815------开放申购贺方舟
022673平安产业竞争力混合A  基金吧  档案------1.10881.1088------开放申购林清源
013507华安制造先锋混合C  基金吧  档案------5.50605.5060------限大额刘畅畅
024979易方达科创200ETF联接C  基金吧  档案------1.33701.3370------开放申购李博扬
017948国富中小盘股票C  基金吧  档案------2.41502.4150------开放申购赵晓东
024450易方达成长进取混合A  基金吧  档案------2.01562.0156------限大额刘健维
159740恒生科技ETF大成  基金吧  档案------0.59630.5963------场内交易冉凌浩
016858国金量化多因子股票C  基金吧  档案------3.25333.2533------限大额马芳,姚加红
011476工银新蓝筹股票C  基金吧  档案------2.49902.4990------限大额盛震山
026710富国核心动力混合A  基金吧  档案------1.05801.0580------开放申购吴栋栋
008009华商高端装备制造股票A  基金吧  档案------5.47645.4764------开放申购陈夏琼,彭雾
015902博时优质精选混合A  基金吧  档案------1.61561.6156------开放申购冀楠
006743国联央视财经50ETF联接A  基金吧  档案------1.63651.6365------开放申购陈薪羽,杜超
014268华商竞争力优选混合C  基金吧  档案------1.35641.3564------开放申购陈夏琼
005583易方达港股通红利混合A  基金吧  档案------0.79530.7953------开放申购唐博伦
017255易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购汪玲,刘淑霞
010610摩根远见两年持有期混合  基金吧  档案------1.52431.5243------开放申购杜猛
010106华夏核心科技6个月定开混合A  基金吧  档案------1.98251.9825------暂停申购刘平,施知序
011325国泰江源优势精选混合C  基金吧  档案------2.51782.5178------开放申购郑有为
025997永赢汇欣混合A  基金吧  档案------1.02001.0200------开放申购吴玮,卢丽阳
008664嘉实鑫和一年持有期混合A  基金吧  档案------1.15911.2021------开放申购杨烨超
011693华安研究智选混合C  基金吧  档案------0.90990.9099------开放申购万建军
159391大盘价值ETF博时  基金吧  档案------1.06061.0606------场内交易陈晓志
025753招商均衡配置混合C  基金吧  档案------0.96700.9670------开放申购滕越
003659山证资管策略精选混合A  基金吧  档案------3.02083.0208------开放申购独孤南薰
006704易方达MSCI中国A股联接A  基金吧  档案------1.83501.8350------开放申购宋钊贤
011757博时产业优选混合C  基金吧  档案------1.19891.1989------开放申购蔡滨
517100沪港深500ETF富国  基金吧  档案------1.03231.0323------场内交易葛俊阳
014211国投瑞银竞争优势混合C  基金吧  档案------0.92310.9231------开放申购桑俊
019548招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------------------限大额刘重杰
516350芯片ETF易方达  基金吧  档案------1.97701.9770------场内交易张湛
000761国富健康优质生活股票  基金吧  档案------1.31401.3140------开放申购王晓宁
023788国联稳健增益债券C  基金吧  档案------1.01941.0194------开放申购郑玲,韩正宇
006002工银医药健康股票A  基金吧  档案------2.48213.0297------开放申购谭冬寒
017296嘉实养老2040混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购邱成
015170摩根核心成长股票C  基金吧  档案------3.57803.5780------开放申购李博
001667南方转型增长混合A  基金吧  档案------2.65292.6529------开放申购林乐峰
010383宝盈基础产业混合A  基金吧  档案------2.07512.0751------开放申购叶秀贤
519186万家稳健增利债券A  基金吧  档案------1.05651.8319------开放申购徐青,杨若愚,石东
021029南方中证全指证券公司ETF联接I  基金吧  档案------1.21701.2170------开放申购孙伟
011749华泰柏瑞景气成长混合C  基金吧  档案------0.70320.7032------开放申购谭笑
021981安联中国精选混合A  基金吧  档案------2.07222.0722------开放申购程彧
520580新兴亚洲ETF招商  基金吧  档案------------------场内交易刘重杰
000929博时黄金D  基金吧  档案------8.48133.6062------暂停申购赵云阳,王祥
026049华夏卓安债券A  基金吧  档案------0.98790.9879------开放申购吴凡,吴彬
008085海富通先进制造股票A  基金吧  档案------1.83621.8362------开放申购陈林海
515070人工智能ETF华夏  基金吧  档案------1.28392.5678------场内交易李俊
023469华安众泰纯债C  基金吧  档案------1.01091.0109------限大额李振宇
008524华泰柏瑞锦瑞债券A  基金吧  档案------1.09141.1464------开放申购王烨斌,叶丰
025178汇添富双鑫添利债券D  基金吧  档案------1.26071.2607------开放申购吴江宏,徐一恒
014390华安产业动力6个月持有混合C  基金吧  档案------1.01531.0153------开放申购苏圻涵
012628华夏大盘精选混合C  基金吧  档案------24.577025.0770------开放申购屠环宇
002300长盛医疗量化股票A  基金吧  档案------2.30352.3035------开放申购郝征
021137广发集享债券C  基金吧  档案------1.11961.1196------开放申购吴敌
021539华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案------1.08211.0821------限大额倪斌
110023易方达医疗保健行业混合A  基金吧  档案------4.51004.5100------开放申购杨桢霄
013613宝盈国家安全沪港深股票C  基金吧  档案------3.88243.8824------限大额容志能,赵国进
019076嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元  基金吧  档案------0.20700.2070------暂停申购张琴
020336华夏中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.39611.3961------开放申购司帆
159260证券ETF博时  基金吧  档案------0.89200.8920------场内交易赵云阳
011879博时新兴消费主题混合C  基金吧  档案------1.35201.3520------开放申购王诗瑶
026838财通资管周期研选混合发起式C  基金吧  档案------0.87820.8782------开放申购毛鼎
004194招商中证1000指数增强A  基金吧  档案------2.12492.1249------开放申购蔡振
517170沪港深500ETF华夏  基金吧  档案------1.01921.0192------场内交易徐猛,王欣薇
009095华泰柏瑞鸿利中短债E  基金吧  档案------1.13841.1384------暂停申购郑青
001369兴业稳固收益两年理财债券  基金吧  档案------1.03111.2996------暂停申购唐丁祥,宁瑶
010895鹏华汇智优选混合C  基金吧  档案------0.75400.7540------开放申购梁浩,朱睿,张宏钧
010944招商商业模式优选A  基金吧  档案------1.34991.3499------开放申购王奇玮
001037国投瑞银锐意改革混合A  基金吧  档案------2.19382.8868------开放申购马柯
017976路博迈护航一年持有债券C  基金吧  档案------1.01381.0138------开放申购魏晓雪,谢楠
014773华安品质领先混合A  基金吧  档案------0.87810.8781------开放申购李杨
512220TMTETF景顺  基金吧  档案------4.35154.3515------场内交易金璜
010122华泰柏瑞优势领航混合A  基金吧  档案------0.89740.8974------开放申购李飞
009437信澳科技创新一年定开混合A  基金吧  档案------------------暂停申购吴凯
010394工银健康生活混合C  基金吧  档案------0.89130.8913------开放申购谭冬寒
017638华安深证100ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.62151.6215------限大额周泓灏
159593中证A50ETF平安  基金吧  档案------1.37721.3772------场内交易钱晶,李严
003441招商招享纯债C  基金吧  档案------1.02711.0371------限大额刘禛君
021360国投瑞银和兴债券A  基金吧  档案------1.08611.0861------开放申购杨枫,朴虹睿
008272大成优势企业混合C  基金吧  档案------2.26042.2604------开放申购刘旭
020430华安景气回报混合发起式A  基金吧  档案------1.05281.0528------开放申购金拓
006141广发集嘉债券C  基金吧  档案------1.41541.6153------开放申购李晓博,王海涛,刘兴旺
016238华夏数字经济龙头混合发起式C  基金吧  档案------2.35672.3567------开放申购张景松
001878嘉实沪港深精选股票  基金吧  档案------2.37102.4390------开放申购张金涛
512940有色ETF华安  基金吧  档案------0.76720.7672------场内交易许之彦,王超
016079华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
004190招商沪深300指数增强A  基金吧  档案------1.77541.7754------开放申购王平,王宁远
010035平安高等级债E  基金吧  档案------1.08261.1546------限大额李晓天,马众浩
002004工银新机遇灵活配置混合C  基金吧  档案------1.35501.3550------开放申购焦文龙
020755永赢融安混合A  基金吧  档案------3.18393.1839------限大额高楠
005052摩根标普港股通低波红利指数C  基金吧  档案------1.17131.1713------开放申购胡迪,何智豪
022419中欧优享债券A  基金吧  档案------1.02451.0245------开放申购王慧杰,黄海峰
025110嘉实汇利120天滚动持有纯债C  基金吧  档案------1.01991.0199------开放申购李曈,张琪
004513海富通沪深300指数增强A  基金吧  档案------1.45011.7201------开放申购朱斌全,林立禾,李自悟
026551东方和煦30天持有期债券A  基金吧  档案------1.00441.0044------开放申购吴萍萍
024516海富通瑞泽90天持有债券发起C  基金吧  档案------1.00121.0012------开放申购谈云飞
015530鹏华稳福中短债债券A  基金吧  档案------1.11591.1159------开放申购王康佳,苏锦河
020420鹏华科技驱动混合发起式C  基金吧  档案------1.21791.2179------开放申购闫思倩
012711前海开源沪港深蓝筹精选混合C  基金吧  档案------0.57550.5755------开放申购曲扬
026565富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------1.00301.0030------开放申购王登元
019607诺安先进制造股票C  基金吧  档案------3.36303.3630------开放申购韩冬燕
019197大成国企改革灵活配置混合C  基金吧  档案------4.50104.5010------开放申购韩创,张家旺
017249嘉实养老2050混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购邱成
001917招商量化精选股票A  基金吧  档案------3.52143.5914------限大额王平
000960招商医药健康产业股票  基金吧  档案------2.33702.3370------开放申购李佳存
006921南方智诚混合  基金吧  档案------1.97431.9743------开放申购李锦文
020684南方上证科创板100ETF联接C  基金吧  档案------2.70292.7029------开放申购朱恒红
001336鹏华弘益混合A  基金吧  档案------1.99711.9971------开放申购范晶伟
002317招商睿逸混合  基金吧  档案------2.07502.0750------开放申购罗丽思
002820招商丰美混合C  基金吧  档案------1.31901.6950------开放申购王刚,王梓林
015604华安动力领航混合A  基金吧  档案------1.92031.9203------开放申购孔涛
020015国泰区位优势混合A  基金吧  档案------4.98375.0287------开放申购智健
027662宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购孙超
159939信息技术ETF广发  基金吧  档案------1.24982.4996------场内交易霍华明
014132华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C  基金吧  档案------0.54540.5454------开放申购赵楠
002063国泰沪深300指数增强C  基金吧  档案------1.41422.3632------开放申购吴中昊
019711广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E  基金吧  档案------------------暂停申购姚曦
012800宏利转型机遇股票C  基金吧  档案------6.38306.3830------开放申购孟杰
511220城投债ETF海富通  基金吧  档案------10.38401.4556------场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
014855嘉实中证半导体指数增强发起式C  基金吧  档案------3.69673.6967------开放申购刘斌
009695招商成长精选一年定开混合A  基金吧  档案------1.02231.0223------暂停申购郭锐
014671富国裕利债券A  基金吧  档案------1.19021.1902------开放申购黄纪亮
009438信澳科技创新一年定开混合C  基金吧  档案------------------暂停申购吴凯
019380景顺长城景盛双益债券A  基金吧  档案------1.04871.0487------开放申购邹立虎,徐栋
008401大成标普500等权重指数(QDII)C人民币  基金吧  档案------------------限大额冉凌浩
007945景顺长城改革机遇灵活配置C  基金吧  档案------2.08302.0830------限大额杨锐文
006399宝盈祥颐定期开放混合C  基金吧  档案------1.11191.1119------暂停申购吕姝仪,蔡丹
019381景顺长城景盛双益债券C  基金吧  档案------1.03811.0381------开放申购邹立虎,徐栋
026093易方达中证A500量化增强A  基金吧  档案------1.09621.0962------开放申购官泽帆,黄浩东
004900财通资管鑫锐混合A  基金吧  档案------1.68621.6862------开放申购马航,陈浩
021413富国泓利纯债债券型发起式E  基金吧  档案------1.07811.1131------限大额武磊
011322国泰智能装备股票C  基金吧  档案------2.98133.0823------开放申购王阳
025009华夏创业板ETF联接Y  基金吧  档案------2.24842.2484------开放申购严筱娴
001133广发中证全指可选消费联接A  基金吧  档案------0.96560.9656------开放申购李琛
015531鹏华稳福中短债债券C  基金吧  档案------1.10291.1029------开放申购王康佳,苏锦河
008512宝盈鸿盛债券C  基金吧  档案------1.00881.0088------限大额葛曦
004451汇添富双鑫添利债券A  基金吧  档案------1.26101.5540------开放申购徐一恒,吴江宏
010111广发医药健康混合C  基金吧  档案------0.56720.5672------开放申购吴兴武
014203鹏扬产业趋势一年持有混合A  基金吧  档案------0.89600.8960------开放申购曹敏
027076易方达恒安稳健6个月持有债券A  基金吧  档案------------------封闭期王晓晨
019222大成灵活配置混合C  基金吧  档案------3.90903.9090------开放申购王磊
010748宝盈祥和9个月定开混合C  基金吧  档案------1.09351.0935------暂停申购蔡丹,葛曦
006515浙商汇金短债E  基金吧  档案------1.03621.2142------开放申购程嘉伟,宋怡健
013675长城价值甄选一年持有混合C  基金吧  档案------1.30551.3055------开放申购陈子扬
024713博时国证大盘价值ETF联接A  基金吧  档案------0.94450.9445------开放申购王祥
012382宏利新兴景气龙头混合A  基金吧  档案------0.87470.8747------开放申购李坤元
025635鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郑科
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012537华宝中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案------0.76710.7671------开放申购陈建华
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019666易方达中证创新药产业ETF联接发起式A  基金吧  档案------1.08741.0874------开放申购肖宛远
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015017国泰融丰外延增长混合(LOF)C  基金吧  档案------1.33831.3383------开放申购王琳
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014192广发先进制造股票发起式C  基金吧  档案------2.45712.4571------开放申购孙迪
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008999景顺景颐嘉利6个月持有期债券A  基金吧  档案------1.37301.3730------限大额董晗,李怡文
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003429中证兴业中高等级信用债指数A  基金吧  档案------1.19751.4405------限大额伍方方,郭益均
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017765大成均衡增长混合C  基金吧  档案------1.35951.3595------开放申购王磊
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025169永赢国证自由现金流ETF联接C  基金吧  档案------0.97210.9721------开放申购刘庭宇
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159957创业板ETF华夏  基金吧  档案------2.50622.5062------场内交易严筱娴
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017135博道和祥多元稳健债券C  基金吧  档案------1.09571.0957------开放申购刘玮明
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007786富国中证国企一带一路ETF联接A  基金吧  档案------1.52051.5205------开放申购汤杰强
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014854嘉实中证半导体指数增强发起式A  基金吧  档案------3.73583.7358------开放申购刘斌
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006147宝盈融源可转债债券A  基金吧  档案------1.67231.6723------开放申购王灏
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160918大成中小盘混合(LOF)A  基金吧  档案------2.52576.2301------开放申购侯春燕
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018412易方达芯片ETF联接C  基金吧  档案------2.47312.4731------开放申购张湛
006307嘉实养老2040混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邱成
013116华安文体健康混合C  基金吧  档案------5.74805.7480------开放申购刘畅畅,桑翔宇
165525中信保诚中证基建工程指数(LOF)A  基金吧  档案------0.70970.7177------开放申购黄稚
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003567华夏行业景气混合A  基金吧  档案------6.26786.2678------开放申购钟帅
080015长盛中小盘精选混合  基金吧  档案------1.01701.0170------开放申购陈亘斯
007816嘉实新兴科技100ETF联接C  基金吧  档案------1.96101.9610------开放申购尚可
005867国泰沪深300指数C  基金吧  档案------1.26551.2929------开放申购吴中昊
012679华泰柏瑞光伏ETF联接A  基金吧  档案------0.52690.5269------开放申购李沐阳
016312中欧优质企业混合C  基金吧  档案------1.63601.6360------开放申购代云锋
004901财通资管鑫锐混合C  基金吧  档案------1.65421.6542------开放申购马航,陈浩
001469广发中证全指金融地产联接A  基金吧  档案------1.23141.2314------开放申购曹世宇
008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A  基金吧  档案------1.11891.1189------开放申购方旻
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009730中信保诚安鑫回报债券A  基金吧  档案------1.15161.1516------开放申购陈岚,王颖
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007815嘉实新兴科技100ETF联接A  基金吧  档案------1.98761.9876------开放申购尚可
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017431嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C  基金吧  档案------0.98700.9870------开放申购邓云龙
006074人保鑫瑞中短债债券C  基金吧  档案------1.16051.1805------开放申购程同朦
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003299嘉实物流产业股票C  基金吧  档案------2.09902.0990------开放申购肖觅
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006446华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇  基金吧  档案------------------限大额江伟轩,姜征昊
070025嘉实信用债券A  基金吧  档案------1.32041.7607------开放申购王立芹,赵国英,马丁
021843国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------------------限大额徐成,狄星华
000044嘉实美国成长股票美元现汇  基金吧  档案------5.66005.6600------暂停申购陈俊杰
007654长盛稳益6个月C  基金吧  档案------------------暂停申购段鹏
110002易方达策略成长混合  基金吧  档案------8.684011.2870------开放申购张琦
010335华宝竞争优势混合A  基金吧  档案------1.70141.7014------开放申购夏林锋
008359华安医疗创新混合A  基金吧  档案------1.31561.3156------开放申购刘潇
020107兴业安保优选混合C  基金吧  档案------1.65871.6587------限大额张超
007173招商添旭定开债发起式A  基金吧  档案------1.06541.2130------暂停申购刘禛君
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027905万家资源主题混合发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购李杨
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003476南方安颐混合  基金吧  档案------1.27511.4779------限大额龙一鸣,柯达元
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017476广发集轩债券C  基金吧  档案------1.07111.0711------开放申购张雪
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004488嘉实富时中国A50ETF联接A  基金吧  档案------1.74201.7420------开放申购刘珈吟
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019868华夏云计算与大数据ETF联接A  基金吧  档案------1.68281.6828------开放申购张金志
024279招商金睿90天持有期债券A  基金吧  档案------1.02051.0205------开放申购郭敏
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009556兴全合丰三年持有混合  基金吧  档案------1.07651.0765------开放申购杨世进,朱可夫
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023594中信保诚中证信息安全指数(LOF)E  基金吧  档案------0.76190.7619------开放申购黄稚,刘裴
027930易方达稳和120天滚动债券A  基金吧  档案------------------刘琬姝
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013597招商中证全指证券公司指数(LOF)C  基金吧  档案------1.19301.1930------开放申购文雨
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019280嘉实中证大农业ETF发起联接C  基金吧  档案------1.01181.0118------开放申购朱盟邦
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006457平安估值优势混合A  基金吧  档案------1.34451.3445------限大额俞瑶
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014411华夏时代领航两年持有混合C  基金吧  档案------1.37771.3777------开放申购金安达
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027282招商北证50成份指数增强发起式C  基金吧  档案------------------邓童
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008842同泰远见混合A  基金吧  档案------0.61710.6171------限大额马毅
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023233国泰合利6个月持有混合C  基金吧  档案------1.04641.0664------开放申购程瑶
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165520中信保诚中证800有色指数(LOF)A  基金吧  档案------2.59652.2123------开放申购黄稚
009767安信平稳双利3个月持有混合C  基金吧  档案------1.22021.2202------开放申购梁冰哲,柴迪伊
020753华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.41741.4174------开放申购赵宗庭
022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E  基金吧  档案------1.05801.0906------限大额郭子琨
002389招商安德灵活配置混合A  基金吧  档案------2.08712.1871------开放申购程泉璋
014120金鹰时代先锋混合C  基金吧  档案------0.68280.6828------开放申购王怀震
024141鹏华上证科创综合ETF联接I  基金吧  档案------1.75631.7563------开放申购苏俊杰
010587鹏扬先进制造混合A  基金吧  档案------0.94320.9432------开放申购张勋
017691国投瑞银稳定增利债券A  基金吧  档案------1.05601.1490------开放申购王侃
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001613长城久祥混合A  基金吧  档案------2.77612.7761------开放申购刘疆
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017259景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购薛显志
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011043国泰价值先锋股票C  基金吧  档案------1.18841.1884------开放申购王阳,邱晓旭
090003大成蓝筹稳健混合A  基金吧  档案------1.13643.9992------开放申购齐炜中,赵蓬,黄涛
012263华宝可持续发展混合C  基金吧  档案------1.01261.0126------开放申购贺喆
017429嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A  基金吧  档案------1.00391.0039------开放申购邓云龙
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019108华宝国策导向混合C  基金吧  档案------1.53501.5350------开放申购丁靖斐
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563350A50ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------1.42401.4240------场内交易李茜
960002华夏回报混合H  基金吧  档案------1.43805.0370------限大额王君正
012323华宝医疗ETF联接C  基金吧  档案------0.57520.5752------开放申购张放
530380上证380ETF易方达  基金吧  档案------1.12511.1251------场内交易张泽峰
021893易方达半导体设备ETF联接A  基金吧  档案------2.78092.7809------开放申购肖宛远
010945招商商业模式优选C  基金吧  档案------1.29291.2929------开放申购王奇玮
014499南方转型增长混合C  基金吧  档案------2.58182.5818------开放申购林乐峰
005662嘉实金融精选股票A  基金吧  档案------1.24981.2498------开放申购张露
017068申万菱信中证1000指数增强C  基金吧  档案------1.31971.3197------开放申购刘敦,夏祥全
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014789长城产业趋势混合C  基金吧  档案------1.14761.1476------开放申购陈良栋
018187富国裕利债券E  基金吧  档案------1.18961.1896------开放申购黄纪亮
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700005平安添利债券A  基金吧  档案------1.20471.8354------限大额曾小丽
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011472鹏华致远成长混合C  基金吧  档案------0.70860.7086------开放申购赵乃凡
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012680华泰柏瑞光伏ETF联接C  基金吧  档案------0.52440.5244------开放申购李沐阳
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014256富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C  基金吧  档案------0.63280.6328------开放申购牛志冬
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019840华泰柏瑞稳健收益债券D  基金吧  档案------1.26671.2667------开放申购闫泽君
020106兴业成长动力混合C  基金吧  档案------2.15542.1554------限大额高圣
027336建信丰汇债券A  基金吧  档案------------------暂停申购叶乐天,陈建良
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009196华银鼎盛中短债A  基金吧  档案------1.14701.1510------暂停申购董鎏洋
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004191招商沪深300指数增强C  基金吧  档案------1.71441.7144------开放申购王平,王宁远
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014119金鹰时代先锋混合A  基金吧  档案------0.70530.7053------开放申购王怀震
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013100招商稳乐中短债90天持有期债券C  基金吧  档案------1.11601.1160------限大额李家辉
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021880嘉实中证医药健康100策略ETF联接I  基金吧  档案------0.59800.5980------开放申购王紫菡
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009341易方达均衡成长股票  基金吧  档案------1.66241.6624------限大额陈皓,倪春尧
110008易方达稳健收益债券B  基金吧  档案------1.41852.6461------开放申购胡剑
016303中信建投北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案------1.94361.9436------封闭期冷文鹏
013192华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
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010206国寿安保裕安混合C  基金吧  档案------1.33501.3550------暂停申购余罡
013900摩根全景优势股票C  基金吧  档案------1.13041.1304------开放申购倪权生
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017102大摩数字经济混合A  基金吧  档案------4.48584.4858------开放申购雷志勇
012976西部利得碳中和混合发起C  基金吧  档案------0.76460.7746------开放申购何奇
027349平安上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.93910.9391------开放申购钱晶,李严
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290007泰信债券增强收益A  基金吧  档案------1.12921.6527------限大额方媛
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027077易方达恒安稳健6个月持有债券C  基金吧  档案------------------封闭期王晓晨
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589320科创200ETF嘉实  基金吧  档案------0.93500.9350------场内交易尚可
017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元  基金吧  档案------0.14780.1478------暂停申购邓云龙
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023320华宝中证A500指数增强C  基金吧  档案------1.26261.2626------开放申购徐林明,喻银尤
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010356诺安创业板指数增强(LOF)C  基金吧  档案------2.56352.5635------开放申购梅律吾
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022670招商中证A500指数增强发起式A  基金吧  档案------1.29341.2934------开放申购邓童
023600中信保诚安鑫回报债券E  基金吧  档案------1.15011.1501------限大额陈岚,王颖
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012738广发创新药ETF联接C  基金吧  档案------0.63840.6384------开放申购罗国庆
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018003南方兴盛先锋混合C  基金吧  档案------2.20182.2718------开放申购林朝雄
161115易方达岁丰添利债券(LOF)A  基金吧  档案------1.75252.6635------开放申购胡剑,张凯頔
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016633富国中证1000ETF联接A  基金吧  档案------1.14071.1407------开放申购金泽宇
009197华银鼎盛中短债C  基金吧  档案------1.12681.1298------暂停申购董鎏洋
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400011东方核心动力混合A  基金吧  档案------1.85892.4959------限大额盛泽
165517中信保诚双盈债券(LOF)A  基金吧  档案------1.03871.4387------开放申购杨立春,韩海平
019343富国价值发现混合C  基金吧  档案------1.11541.1154------限大额刘莉莉
017461长城久鑫混合C  基金吧  档案------2.29202.2920------开放申购余欢
023712前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李赫
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009163广发医疗保健股票C  基金吧  档案------1.92521.9252------开放申购吴兴武
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000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A  基金吧  档案------1.98202.1950------开放申购王刚
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023727博时上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案------1.81451.8145------开放申购刘玉强
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013995嘉实融惠混合A  基金吧  档案------1.13821.1382------开放申购胡永青
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022056嘉实季季惠享3个月持有期纯债A  基金吧  档案------1.03891.0389------开放申购李宇昂
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025716安联睿利6个月持有混合C  基金吧  档案------1.01091.0109------开放申购苏玉平
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561450华泰柏瑞标普中国A股大盘红利低波50ETF  基金吧  档案------------------认购期陈柯含
016699易方达丰和债券C  基金吧  档案------1.66871.6687------开放申购张清华,何一铖
013394信澳价值精选混合C  基金吧  档案------0.79890.7989------开放申购孔晓语
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007750广发优势增长股票  基金吧  档案------0.88630.8863------开放申购印培
024375南方中证A500指数增强A  基金吧  档案------1.13461.1346------开放申购解锐
018454大成互联网思维混合C  基金吧  档案------3.80403.8040------开放申购郭玮羚
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570008诺德周期策略混合  基金吧  档案------6.93807.8330------开放申购罗世锋,陈国光
021812东兴宸泰量化选股混合发起A  基金吧  档案------1.55501.5550------开放申购李兵伟
014827汇泉启元未来混合发起式A  基金吧  档案------1.05201.0520------开放申购沈鑫
027153富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵强
002304平安安心灵活配置混合A  基金吧  档案------0.69140.9714------开放申购徐静远
017656嘉实价值丰裕混合C  基金吧  档案------1.06391.0639------开放申购吴悠
014728易方达成长动力混合C  基金吧  档案------3.27933.2793------限大额刘健维
009363招商丰盈积极配置混合C  基金吧  档案------0.65390.6539------开放申购郭锐,文仲阳
502013长盛中证申万一带一路指数(LOF)  基金吧  档案------1.39501.3950------开放申购石晓冉
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024880华夏上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案------1.32201.3220------开放申购孙然晔
011975广发均衡回报混合A  基金吧  档案------1.11691.1169------开放申购刘玉
022189鹏华金城混合A  基金吧  档案------1.24441.2444------限大额刘方正
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004686华夏研究精选股票  基金吧  档案------1.94411.9441------开放申购刘文成
020353富国量化对冲策略三个月持有期混合E  基金吧  档案------1.11871.1187------开放申购方旻
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006140广发集嘉债券A  基金吧  档案------1.45381.6569------开放申购李晓博,王海涛,刘兴旺
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018040财通资管鑫锐混合E  基金吧  档案------1.66381.6638------开放申购马航,陈浩
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013137摩根动力精选混合C  基金吧  档案------3.22013.2201------开放申购赵隆隆
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023758鹏华上证科创综合ETF联接C  基金吧  档案------1.75381.7538------开放申购苏俊杰
018600景顺长城鼎益混合(LOF)C  基金吧  档案------1.74001.7400------开放申购刘彦春,柯海东
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012975西部利得碳中和混合发起A  基金吧  档案------0.77980.7898------开放申购何奇
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009582国寿中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案------1.10281.2378------开放申购卢珊
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006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额章鸽武
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023592中信保诚中证800医药指数(LOF)E  基金吧  档案------1.08671.0867------开放申购黄稚
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013436大成景气精选六个月持有混合C  基金吧  档案------1.05181.0518------开放申购韩创
008586华夏人工智能ETF联接C  基金吧  档案------1.81211.8121------开放申购李俊
013082中信保诚中证基建工程指数(LOF)C  基金吧  档案------0.69610.6961------开放申购黄稚
017744嘉实绿色主题股票发起式A  基金吧  档案------2.60172.6017------开放申购蔡丞丰
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023904国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C  基金吧  档案------1.71461.7146------开放申购殷瑞飞,钱瀚
025060国泰优质核心混合A  基金吧  档案------0.85180.8518------开放申购李海
007653长盛稳益6个月A  基金吧  档案------------------暂停申购段鹏
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026430华商核心优选混合A  基金吧  档案------1.02481.0248------开放申购王毅文
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026321广发乾利一年持有债券A  基金吧  档案------1.07501.0750------开放申购陈韫慧
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014131华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A  基金吧  档案------0.56500.5650------开放申购赵楠
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023242中欧恒生消费指数发起(QDII)A  基金吧  档案------0.86020.8602------开放申购FANG SHENSHEN
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008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合  基金吧  档案------1.22811.2281------暂停申购孙蒙
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005450华夏稳盛灵活配置混合  基金吧  档案------1.85501.8550------开放申购杨宇
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021200华夏中证装备产业ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.31441.3144------开放申购刘蔚
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515680央企创新ETF嘉实  基金吧  档案------1.66111.6611------场内交易刘珈吟
012147富国大盘核心资产混合  基金吧  档案------1.32851.3285------开放申购侯梧
023579博时四月兴120天持有期债券A  基金吧  档案------1.02041.0204------开放申购倪玉娟,卞竑
001837前海开源沪港深蓝筹精选混合A  基金吧  档案------1.11401.2750------开放申购曲扬
017612宏利复兴混合C  基金吧  档案------5.12905.1290------限大额孙硕
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460001华泰柏瑞盛世中国混合  基金吧  档案------0.33283.6175------开放申购陆从珍
450006国富强化收益债券C  基金吧  档案------1.09751.9308------开放申购刘怡敏,刘晓
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025701易方达科技创新混合C  基金吧  档案------6.39546.3954------开放申购蔡荣成
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021343建信鑫诚90天持有期债券C  基金吧  档案------1.04031.0403------开放申购陈建良,李星佑
501202华泰紫金创新先锋混合(LOF)C  基金吧  档案------1.30641.3064------开放申购刘瑞
026622招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.23921.2392------开放申购房俊一
515010证券ETF华夏  基金吧  档案------1.30021.3002------场内交易司帆
001236博时丝路主题股票A  基金吧  档案------2.05802.0580------开放申购王晗
560160食品ETF易方达  基金吧  档案------0.90780.9078------场内交易吕方
026862易方达恒生生物科技ETF联接发起式A  基金吧  档案------0.98010.9801------开放申购成曦
011748华泰柏瑞景气成长混合A  基金吧  档案------0.73100.7310------开放申购谭笑
020732易方达创业板200ETF联接A  基金吧  档案------1.98771.9877------开放申购常锐
009013平安创业板ETF联接C  基金吧  档案------2.04962.0496------开放申购李严
023977中欧优享债券E  基金吧  档案------1.03571.0357------开放申购王慧杰,黄海峰
008346南华瑞泽债券C  基金吧  档案------1.15581.2558------开放申购姜杰特,陆越
019784华安健康主题混合C  基金吧  档案------1.48431.4843------开放申购刘潇
024714博时国证大盘价值ETF联接C  基金吧  档案------0.94170.9417------开放申购王祥
014204鹏扬产业趋势一年持有混合C  基金吧  档案------0.87230.8723------开放申购曹敏
016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.30311.3031------开放申购钟景
010787华安优势企业混合A  基金吧  档案------0.74020.7402------开放申购杨明
008315摩根慧选成长股票C  基金吧  档案------2.13442.1344------开放申购李德辉
450007国富成长动力混合  基金吧  档案------1.88572.0657------开放申购高燕芸
050026博时医疗保健行业混合A  基金吧  档案------2.62302.7620------开放申购陈西铭
022093华商研究驱动混合C  基金吧  档案------1.58381.5838------开放申购童立
001759嘉实成长增强混合  基金吧  档案------3.57103.5710------开放申购陈涛
010609华泰柏瑞质量领先混合C  基金吧  档案------0.49690.4969------开放申购方纬
[货币型基金] 最新更新日期：2026-07-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-162026-07-15基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000203国富日日收益货币A  基金吧  档案------0.20650.7850%王莉,严婧璧
000204国富日日收益货币B  基金吧  档案------0.27261.0280%王莉,严婧璧
000424长盛添利宝货币A  基金吧  档案------0.21130.8710%王赛飞,王文豪
000425长盛添利宝货币B  基金吧  档案------0.00000.0000%王赛飞,王文豪
000475广发天天利货币A  基金吧  档案------0.23320.8490%任爽,曾雪兰,周卓熙
000476广发天天利货币B  基金吧  档案------0.00000.0000%任爽,曾雪兰,周卓熙
000604银华多利宝货币A  基金吧  档案------0.26731.0290%王树丽,冯小莺
000605银华多利宝货币B  基金吧  档案------0.33311.2720%王树丽,冯小莺
000626大成丰财宝货币A  基金吧  档案------0.27821.0320%刘谢冰
000627大成丰财宝货币B  基金吧  档案------0.34431.2760%刘谢冰
000644招商招金宝货币A  基金吧  档案------0.24380.8840%张宜杰
000651招商招金宝货币B  基金吧  档案------0.30961.1270%张宜杰
000734博时天天增利货币A  基金吧  档案------0.21550.7850%鲁邦旺
000735博时天天增利货币B  基金吧  档案------0.28121.0270%鲁邦旺
001134广发天天利货币E  基金吧  档案------0.23360.8490%任爽,曾雪兰,周卓熙
001812嘉实货币E  基金吧  档案------0.28930.9020%张文玥,李垚
001894宏利活期友货币A  基金吧  档案------0.23691.0100%周丹娜,沈乔旸
001895宏利活期友货币B  基金吧  档案------0.30271.2530%周丹娜,沈乔旸
001981富国收益宝交易型货币A  基金吧  档案------0.24570.9130%张波,吴旅忠,梁清
001982富国收益宝交易型货币B  基金吧  档案------0.31111.1550%张波,吴旅忠,梁清
002234泰信天天收益货币B  基金吧  档案------0.35121.2600%李俊江
002235泰信天天收益货币E  基金吧  档案------0.31231.0990%李俊江
003252大成添益交易型货币A  基金吧  档案------0.24640.9030%刘谢冰
003253大成添益交易型货币B  基金吧  档案------0.31171.1450%刘谢冰
003478民生加银腾元宝货币A  基金吧  档案------0.28631.0240%李文君
003479财通资管鑫管家货币A  基金吧  档案------0.23941.0170%王珊,朱红,费钦予
003480财通资管鑫管家货币B  基金吧  档案------0.30381.2600%王珊,朱红,费钦予
003537招商招利宝货币A  基金吧  档案------0.25170.9310%许强
003538招商招利宝货币B  基金吧  档案------0.31741.1730%许强
004493华泰保兴货币A  基金吧  档案------0.25370.9030%王海明
004494华泰保兴货币B  基金吧  档案------0.32161.1470%王海明
004501嘉实现金添利货币  基金吧  档案------0.27331.0430%李曈
004589民生加银腾元宝货币B  基金吧  档案------0.35111.2680%李文君
004786渤海汇金汇添金货币A  基金吧  档案------0.22260.8980%周珂
004787渤海汇金汇添金货币B  基金吧  档案------0.28831.1550%周珂
004903人保货币A  基金吧  档案------0.33251.2430%王之远
004904人保货币B  基金吧  档案------0.33241.2430%王之远
005149华泰保兴货币C  基金吧  档案------0.32151.1470%王海明
017898海富通货币C  基金吧  档案------0.00000.0000%谈云飞
017899海富通货币D  基金吧  档案------0.27701.0290%谈云飞
018320富国收益宝交易型货币C  基金吧  档案------0.24520.9130%吴旅忠,张波,梁清
018331民生加银腾元宝货币D  基金吧  档案------0.32621.1750%李文君
019634汇添金货币C  基金吧  档案------0.22960.9520%周珂
019635汇添金货币D  基金吧  档案------0.28691.1540%周珂
019839大成丰财宝货币C  基金吧  档案------0.34441.2760%刘谢冰
020031国泰现金管理货币A  基金吧  档案------0.27981.0010%丁士恒
020032国泰现金管理货币B  基金吧  档案------0.34551.2440%丁士恒
021134宏利活期友货币E  基金吧  档案------0.23621.0090%周丹娜,沈乔旸
021174华泰柏瑞货币C  基金吧  档案------0.28891.0580%郑青
021926国富日日收益货币E  基金吧  档案------0.23350.8840%王莉,严婧璧
022605人保货币E  基金吧  档案------0.39101.3550%王之远
023845大成丰财宝货币E  基金吧  档案------0.31981.1860%刘谢冰
024514大成丰财宝货币D  基金吧  档案------0.29751.1030%刘谢冰
024580宏利活期友货币F  基金吧  档案------0.30501.2710%周丹娜,沈乔旸
070008嘉实货币A  基金吧  档案------0.28940.9020%张文玥,李垚
070028嘉实安心货币A  基金吧  档案------------张文玥,李垚
070029嘉实安心货币B  基金吧  档案------0.21560.7710%张文玥,李垚
070088嘉实货币B  基金吧  档案------0.35401.1440%张文玥,李垚
110006易方达货币A  基金吧  档案------0.26780.8960%石大怿
110016易方达货币B  基金吧  档案------0.33141.1390%石大怿
260102景顺货币A  基金吧  档案------0.29431.0140%陈威霖,米良
260202景顺货币B  基金吧  档案------0.36001.2560%陈威霖,米良
290001泰信天天收益货币A  基金吧  档案------0.34561.2400%李俊江
460006华泰柏瑞货币A  基金吧  档案------0.22320.8160%郑青
460106华泰柏瑞货币B  基金吧  档案------0.28891.0580%郑青
511690交易货币ETF大成  基金吧  档案------0.24630.9030%刘谢冰
511800易方达货币ETF  基金吧  档案------0.26580.8970%石大怿
511900富国货币ETF  基金吧  档案------0.24540.9130%张波,吴旅忠,梁清
519505海富通货币A  基金吧  档案------0.21090.7860%谈云飞
519506海富通货币B  基金吧  档案------0.27701.0290%谈云飞
021763汇添金货币E  基金吧  档案------------周珂
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-162026-07-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010010国投瑞银港股通6个月定开股票  基金吧  档案------0.86000.8600------
010106华夏核心科技6个月定开混合A  基金吧  档案------1.98251.9825------
000929博时黄金D  基金吧  档案------8.48133.6062------
009437信澳科技创新一年定开混合A  基金吧  档案------------------
009695招商成长精选一年定开混合A  基金吧  档案------1.02231.0223------
009438信澳科技创新一年定开混合C  基金吧  档案------------------
006399宝盈祥颐定期开放混合C  基金吧  档案------1.11191.1119------
010748宝盈祥和9个月定开混合C  基金吧  档案------1.09351.0935------
004916嘉实新添丰定期混合  基金吧  档案------1.36221.4345------
009365工银科技创新6个月定开混合C  基金吧  档案------2.35042.3504------
159937黄金ETF博时  基金吧  档案------8.34123.2752------
160529博时创业板两年定开混合  基金吧  档案------1.62421.6242------
009364工银科技创新6个月定开混合A  基金吧  档案------2.46842.4684------
501088嘉实瑞虹三年定期混合  基金吧  档案------0.82610.9961------
002610博时黄金ETF联接A  基金吧  档案------2.86162.8616------
009420宝盈祥明一年定开混合C  基金吧  档案------1.04431.0443------
002269银华大数据灵活配置定开混合  基金吧  档案------------------
009468博时健康成长双周定期可赎回混合A  基金吧  档案------1.00481.0048------
160425华安创业板两年定开混合  基金吧  档案------------------
501093华夏翔阳两年定开混合  基金吧  档案------1.17931.1793------
007884易方达恒盛3个月定开混合  基金吧  档案------1.14071.4555------
016304中信建投北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案------1.91331.9133------
002611博时黄金ETF联接C  基金吧  档案------2.75922.7592------
016308景顺长城北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案------1.69871.9237------
006398宝盈祥颐定期开放混合A  基金吧  档案------1.14501.1450------
021499博时黄金ETF联接E  基金吧  档案------2.86092.8609------
009469博时健康成长双周定期可赎回混合C  基金吧  档案------0.95710.9571------
009419宝盈祥明一年定开混合A  基金吧  档案------1.07011.0701------
011093永赢宏泽一年定开混合  基金吧  档案------2.00152.0015------
019371富国远见精选三年定期开放混合  基金吧  档案------------------
016307景顺长城北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案------1.73281.9598------
010107华夏核心科技6个月定开混合C  基金吧  档案------1.90321.9032------
002804华泰柏瑞量化对冲  基金吧  档案------1.28451.2845------
014216嘉实绝对收益策略定期混合C  基金吧  档案------1.39201.3920------
005746国泰聚利价值定开混合  基金吧  档案------------------
000930博时黄金I  基金吧  档案------8.32663.4643------
016303中信建投北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案------1.94361.9436------
010747宝盈祥和9个月定开混合A  基金吧  档案------1.11241.1124------
160726嘉实瑞享定期混合  基金吧  档案------1.21451.8545------
008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合  基金吧  档案------1.22811.2281------
009696招商成长精选一年定开混合C  基金吧  档案------0.97380.9738------
009693富国积极成长一年定开混合  基金吧  档案------1.97631.9763------
007586华泰保兴多策略  基金吧  档案------1.52332.2472------
000414嘉实绝对收益策略定期混合A  基金吧  档案------1.39801.3980------
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

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