中国银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-04-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.1350 | 1.0287 | 1.1347 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 邢恭海 |
| 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邢恭海 |
| 000487 | 嘉实3个月理财债券A 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0306 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文玥 |
| 000488 | 嘉实3个月理财债券E 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0333 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文玥 |
| 001516 | 大成安汇金融债E 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.1343 | 1.0434 | 1.1342 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张俊杰 |
| 003879 | 嘉实6个月理财债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李曈,韩昭 |
| 003880 | 嘉实稳骏 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0842 | 1.0421 | 1.0839 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 闵锐,祝杨 |
| 004356 | 嘉实6个月理财债券E 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0421 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李曈,韩昭 |
| 004667 | 招商招财通理财债券A 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0268 | 1.0202 | 1.0268 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 向霈,张宜杰 |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.2198 | 1.0094 | 1.2198 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曹晋文 |
| 090023 | 大成安汇金融债C 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.1426 | 1.0511 | 1.1424 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张俊杰 |
| 091023 | 大成安汇金融债A 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.1464 | 1.0548 | 1.1463 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张俊杰 |
| 470021 | 汇添富优选回报混合A 基金吧 档案 | 1.3000 | 1.3000 | 1.3130 | 1.3130 | -0.0130 | -0.99% | 开放申购 | 赖中立,李威 |
| 550012 | 中信保诚景华债券A 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.1287 | 1.0475 | 1.1273 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 席行懿,陈岚 |
| 550013 | 中信保诚景华债券C 基金吧 档案 | 1.2129 | 1.2865 | 1.2113 | 1.2849 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 席行懿,陈岚 |
| 519056 | 海富通内需热点混合 基金吧 档案 | 1.8159 | 1.8159 | 1.8643 | 1.8643 | -0.0484 | -2.60% | 开放申购 | 黄峰 |
| 002611 | 博时黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8594 | 1.8594 | 1.8520 | 1.8520 | 0.0074 | 0.40% | 开放申购 | 赵云阳,王祥 |
| 014121 | 大成品质医疗股票A 基金吧 档案 | 0.7670 | 0.7670 | 0.7778 | 0.7778 | -0.0108 | -1.39% | 开放申购 | 邹建 |
| 159511 | 南方中证通信服务ETF 基金吧 档案 | 0.9117 | 0.9117 | 0.9225 | 0.9225 | -0.0108 | -1.17% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 009735 | 天弘增强回报债券E 基金吧 档案 | 1.1955 | 1.1955 | 1.1952 | 1.1952 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,彭玮 |
| 001349 | 富国改革动力混合 基金吧 档案 | 0.6370 | 0.6370 | 0.6370 | 0.6370 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐斌 |
| 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 基金吧 档案 | 0.7058 | 0.7058 | 0.7073 | 0.7073 | -0.0015 | -0.21% | 暂停申购 | 刘扬 |
| 019970 | 招商均衡策略混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蔡宇滨 |
| 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5452 | 1.5452 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 基金吧 档案 | 4.0849 | 5.2239 | 4.1642 | 5.3032 | -0.0793 | -1.90% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 013917 | 国联成长先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7162 | 0.7162 | 0.7206 | 0.7206 | -0.0044 | -0.61% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 基金吧 档案 | 1.6950 | 1.6950 | 1.7195 | 1.7195 | -0.0245 | -1.42% | 开放申购 | 魏刚 |
| 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1477 | 0.1477 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
| 010788 | 华安优势企业混合C 基金吧 档案 | 0.5767 | 0.5767 | 0.5750 | 0.5750 | 0.0017 | 0.30% | 开放申购 | 杨明 |
| 016935 | 景顺长城中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2359 | 1.2359 | 1.2405 | 1.2405 | -0.0046 | -0.37% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 009000 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1626 | 1.1626 | -0.0021 | -0.18% | 限大额 | 董晗,李怡文 |
| 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9704 | 0.9704 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
| 005876 | 易方达鑫转增利混合A 基金吧 档案 | 2.0048 | 2.0048 | 2.0084 | 2.0084 | -0.0036 | -0.18% | 开放申购 | 杨康 |
| 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶然 |
| 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周珞晏,曾辉 |
| 010049 | 长城成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7269 | 0.7269 | 0.7334 | 0.7334 | -0.0065 | -0.89% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.1340 | 1.0732 | 1.1332 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 程瑶 |
| 516020 | 华宝化工ETF 基金吧 档案 | 0.6351 | 0.6351 | 0.6286 | 0.6286 | 0.0065 | 1.03% | 场内交易 | 陈建华 |
| 550016 | 中信保诚至远动力混合C 基金吧 档案 | 2.6152 | 2.6152 | 2.6386 | 2.6386 | -0.0234 | -0.89% | 开放申购 | 王睿 |
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 基金吧 档案 | 1.4390 | 1.4390 | 1.4480 | 1.4480 | -0.0090 | -0.62% | 开放申购 | 曲盛伟 |
| 013507 | 华安制造先锋混合C 基金吧 档案 | 2.2003 | 2.2003 | 2.1976 | 2.1976 | 0.0027 | 0.12% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 291007 | 泰信债券增强收益C 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.5347 | 1.1160 | 1.5345 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑宇光 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.5450 | 2.5256 | 0.5532 | 2.5338 | -0.0082 | -1.48% | 开放申购 | 钱文礼 |
| 007824 | 天弘弘择短债C 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.1336 | 1.1335 | 1.1335 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王昌俊 |
| 005970 | 国泰消费优选股票 基金吧 档案 | 1.7117 | 1.7117 | 1.7270 | 1.7270 | -0.0153 | -0.89% | 开放申购 | 李海 |
| 017948 | 国富中小盘股票C 基金吧 档案 | 2.2024 | 2.2024 | 2.2208 | 2.2208 | -0.0184 | -0.83% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.4350 | 0.4350 | 0.4449 | 0.4449 | -0.0099 | -2.23% | 场内交易 | 冉凌浩 |
| 016858 | 国金量化多因子股票C 基金吧 档案 | 1.7938 | 1.7938 | 1.8011 | 1.8011 | -0.0073 | -0.41% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 010952 | 中金成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4722 | 0.4722 | -0.0114 | -2.41% | 开放申购 | 许忠海 |
| 003298 | 嘉实物流产业股票A 基金吧 档案 | 2.1640 | 2.1640 | 2.1820 | 2.1820 | -0.0180 | -0.82% | 开放申购 | 肖觅 |
| 011476 | 工银新蓝筹股票C 基金吧 档案 | 2.4870 | 2.4870 | 2.4690 | 2.4690 | 0.0180 | 0.73% | 开放申购 | 盛震山 |
| 017988 | 易方达国企主题混合C 基金吧 档案 | 0.9695 | 0.9695 | 0.9685 | 0.9685 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 付浩,张晓宇 |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.7844 | 0.7844 | 0.8042 | 0.8042 | -0.0198 | -2.46% | 场内交易 | 李茜,李沐阳 |
| 512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.4223 | 1.4223 | 1.4333 | 1.4333 | -0.0110 | -0.77% | 场内交易 | 司帆 |
| 008009 | 华商高端装备制造股票A 基金吧 档案 | 1.8503 | 1.8503 | 1.8586 | 1.8586 | -0.0083 | -0.45% | 开放申购 | 吴昊 |
| 004512 | 海富通沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.3614 | 1.0845 | 1.3675 | -0.0061 | -0.56% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
| 015902 | 博时优质精选混合A 基金吧 档案 | 0.8330 | 0.8330 | 0.8382 | 0.8382 | -0.0052 | -0.62% | 开放申购 | 冀楠 |
| 006743 | 国联央视财经50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2583 | 1.2583 | 1.2650 | 1.2650 | -0.0067 | -0.53% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 基金吧 档案 | 4.2420 | 5.5870 | 4.2620 | 5.6070 | -0.0200 | -0.47% | 开放申购 | 陈皓 |
| 014268 | 华商竞争力优选混合C 基金吧 档案 | 0.7640 | 0.7640 | 0.7646 | 0.7646 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 吴昊 |
| 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.1932 | 1.1932 | 1.2023 | 1.2023 | -0.0091 | -0.76% | 场内交易 | 高钢杰 |
| 008404 | 华泰紫金泰盈混合A 基金吧 档案 | 1.2322 | 1.2322 | 1.2367 | 1.2367 | -0.0045 | -0.36% | 开放申购 | 查晓磊 |
| 010090 | 中信建投医药健康A 基金吧 档案 | 0.6436 | 0.6436 | 0.6526 | 0.6526 | -0.0090 | -1.38% | 开放申购 | 谢玮 |
| 005583 | 易方达港股通红利混合 基金吧 档案 | 0.5972 | 0.5972 | 0.5964 | 0.5964 | 0.0008 | 0.13% | 开放申购 | 杨添琦,毕仲圆,李剑锋 |
| 017255 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 010610 | 摩根远见两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6340 | 0.6340 | 0.6441 | 0.6441 | -0.0101 | -1.57% | 开放申购 | 杜猛 |
| 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.6236 | 0.6236 | 0.6362 | 0.6362 | -0.0126 | -1.98% | 封闭期 | 周克平 |
| 020137 | 平安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.4724 | 1.4724 | 1.4884 | 1.4884 | -0.0160 | -1.07% | 开放申购 | 周思聪 |
| 011325 | 国泰江源优势精选混合C 基金吧 档案 | 1.5483 | 1.5483 | 1.5556 | 1.5556 | -0.0073 | -0.47% | 开放申购 | 郑有为 |
| 011471 | 鹏华致远成长混合A 基金吧 档案 | 0.5829 | 0.5829 | 0.5815 | 0.5815 | 0.0014 | 0.24% | 开放申购 | 郎超 |
| 011953 | 招商招瑞纯债发起式D 基金吧 档案 | 1.1304 | 1.2224 | 1.1299 | 1.2219 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 刘万锋 |
| 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.1214 | 1.0778 | 1.1208 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 林洪钧,杨烨超 |
| 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0084 | 1.0084 | --- | --- | 限大额 | 成涛 |
| 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李佳亮 |
| 011693 | 华安研究智选混合C 基金吧 档案 | 0.6393 | 0.6393 | 0.6403 | 0.6403 | -0.0010 | -0.16% | 开放申购 | 万建军 |
| 015532 | 鹏华稳福中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王康佳,叶朝明 |
| 167002 | 平安鼎越混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.3256 | 2.3256 | 2.3272 | 2.3272 | -0.0016 | -0.07% | 开放申购 | 林清源 |
| 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9546 | 0.9546 | 0.9656 | 0.9656 | -0.0110 | -1.14% | 开放申购 | 刘杰 |
| 003659 | 山西策略灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0072 | -0.70% | 开放申购 | 王翊 |
| 006704 | 易方达MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.2889 | 1.2889 | 1.2982 | 1.2982 | -0.0093 | -0.72% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 011128 | 华安精致生活混合A 基金吧 档案 | 1.2860 | 1.2860 | 1.2757 | 1.2757 | 0.0103 | 0.81% | 开放申购 | 王斌 |
| 011757 | 博时产业优选混合C 基金吧 档案 | 0.8263 | 0.8263 | 0.8261 | 0.8261 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蔡滨 |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.1629 | 1.0114 | 1.1626 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨真 |
| 517100 | 富国中证沪港深500ETF 基金吧 档案 | 0.6774 | 0.6774 | 0.6829 | 0.6829 | -0.0055 | -0.81% | 场内交易 | 田希蒙 |
| 080002 | 长盛创新先锋混合A 基金吧 档案 | 1.2316 | 2.4779 | 1.2456 | 2.4919 | -0.0140 | -1.12% | 开放申购 | 王远鸿 |
| 014727 | 易方达成长动力混合A 基金吧 档案 | 0.8673 | 0.8673 | 0.8856 | 0.8856 | -0.0183 | -2.07% | 开放申购 | 刘健维 |
| 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.7208 | 0.7208 | 0.7244 | 0.7244 | -0.0036 | -0.50% | 开放申购 | 桑俊 |
| 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0450 | 1.0450 | --- | --- | 开放申购 | 刘重杰 |
| 001424 | 博时新起点混合A 基金吧 档案 | 1.2731 | 1.2731 | 1.2852 | 1.2852 | -0.0121 | -0.94% | 限大额 | 李重阳 |
| 516350 | 易方达中证芯片产业ETF 基金吧 档案 | 0.5364 | 0.5364 | 0.5525 | 0.5525 | -0.0161 | -2.91% | 场内交易 | 张湛 |
| 000761 | 国富健康优质生活股票 基金吧 档案 | 1.1564 | 1.1564 | 1.1727 | 1.1727 | -0.0163 | -1.39% | 开放申购 | 王晓宁 |
| 007578 | 宝盈新锐混合C 基金吧 档案 | 1.6820 | 1.6820 | 1.6780 | 1.6780 | 0.0040 | 0.24% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 512870 | 南华中证杭州湾区ETF 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0127 | -1.18% | 场内交易 | 黄志钢,康冬 |
| 006002 | 工银医药健康股票A 基金吧 档案 | 1.5742 | 2.1218 | 1.5741 | 2.1217 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 512550 | 嘉实富时中国A50ETF 基金吧 档案 | 1.3400 | 1.3400 | 1.3500 | 1.3500 | -0.0100 | -0.74% | 场内交易 | 刘珈吟 |
| 017296 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静,唐棠 |
| 015170 | 摩根核心成长股票C 基金吧 档案 | 1.8287 | 1.8287 | 1.8538 | 1.8538 | -0.0251 | -1.35% | 开放申购 | 李博 |
| 018826 | 兴银创盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶国峰 |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.2995 | 1.0486 | 1.2996 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李君,黄琬舒 |
| 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.1439 | 1.1439 | 1.1436 | 1.1436 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 伍方方,郭益均 |
| 006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1808 | 1.1848 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
| 001667 | 南方转型增长混合A 基金吧 档案 | 1.8080 | 1.8080 | 1.8090 | 1.8090 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 513150 | 华泰柏瑞港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.6028 | 0.6028 | 0.6197 | 0.6197 | -0.0169 | -2.73% | 场内交易 | 何琦,谭弘翔 |
| 010894 | 鹏华汇智优选混合A 基金吧 档案 | 0.6026 | 0.6026 | 0.6073 | 0.6073 | -0.0047 | -0.77% | 开放申购 | 梁浩,朱睿 |
| 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 010383 | 宝盈基础产业混合A 基金吧 档案 | 0.7192 | 0.7192 | 0.7248 | 0.7248 | -0.0056 | -0.77% | 开放申购 | 张天闻 |
| 519186 | 万家稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.7963 | 1.0213 | 1.7967 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 000831 | 工银医疗保健股票 基金吧 档案 | 2.4240 | 2.4240 | 2.4340 | 2.4340 | -0.0100 | -0.41% | 开放申购 | 赵蓓,丁洋 |
| 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.8470 | 0.8470 | 0.8538 | 0.8538 | -0.0068 | -0.80% | 开放申购 | 苏秉毅 |
| 517960 | 摩根中证沪港深科技100ETF 基金吧 档案 | 0.7699 | 0.7699 | 0.7819 | 0.7819 | -0.0120 | -1.53% | 场内交易 | 胡迪,何智豪 |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2173 | 1.2173 | 1.2203 | 1.2203 | -0.0030 | -0.25% | 开放申购 | 李俊 |
| 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I 基金吧 档案 | 0.8851 | 0.8851 | 0.8901 | 0.8901 | -0.0050 | -0.56% | 开放申购 | 孙伟 |
| 016768 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远,陆靖昶 |
| 050116 | 博时宏观回报债券C 基金吧 档案 | 1.3857 | 1.5357 | 1.3862 | 1.5362 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 罗霄 |
| 872014 | 广发乾利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.2752 | 1.0090 | 1.2757 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 柳雯青 |
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合A 基金吧 档案 | 0.9270 | 1.0860 | 0.9140 | 1.0730 | 0.0130 | 1.42% | 开放申购 | 李轩 |
| 005188 | 海富通量化前锋股票C 基金吧 档案 | 1.1598 | 1.4738 | 1.1629 | 1.4769 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 李自悟 |
| 011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C 基金吧 档案 | 0.5953 | 0.5953 | 0.5978 | 0.5978 | -0.0025 | -0.42% | 开放申购 | 吴邦栋,谭笑 |
| 000929 | 博时黄金D 基金吧 档案 | 5.5458 | 2.3868 | 5.5222 | 2.3770 | 0.0236 | 0.43% | 暂停申购 | 赵云阳,王祥 |
| 008085 | 海富通先进制造股票A 基金吧 档案 | 0.8697 | 0.8697 | 0.8881 | 0.8881 | -0.0184 | -2.07% | 开放申购 | 吕越超,陈林海 |
| 001031 | 华夏安康债券A 基金吧 档案 | 1.4206 | 1.5806 | 1.4214 | 1.5814 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 柳万军 |
| 210001 | 金鹰成份优选混合 基金吧 档案 | 0.4693 | 3.1061 | 0.4681 | 3.1043 | 0.0012 | 0.26% | 开放申购 | 梁梓颖 |
| 006384 | 招商添盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2127 | 1.2127 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 向霈 |
| 006254 | 长城久悦债券A 基金吧 档案 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9838 | 0.9838 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 张棪,张勇 |
| 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF 基金吧 档案 | 0.8942 | 0.8942 | 0.9189 | 0.9189 | -0.0247 | -2.69% | 场内交易 | 李俊 |
| 011282 | 华夏消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.6230 | 0.6230 | 0.6266 | 0.6266 | -0.0036 | -0.57% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 001742 | 广发百发大数据精选混合E 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王海涛 |
| 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 王烨斌,方纬 |
| 002978 | 广发医药卫生联接C 基金吧 档案 | 0.7459 | 0.7459 | 0.7511 | 0.7511 | -0.0052 | -0.69% | 开放申购 | 霍华明 |
| 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5124 | 0.5124 | 0.5145 | 0.5145 | -0.0021 | -0.41% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 012628 | 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 | 12.7520 | 13.1020 | 12.8660 | 13.2160 | -0.1140 | -0.89% | 限大额 | 屠环宇 |
| 002300 | 长盛医疗量化股票A 基金吧 档案 | 1.8160 | 1.8160 | 1.8030 | 1.8030 | 0.0130 | 0.72% | 开放申购 | 王宁 |
| 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0202 | 1.0202 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
| 011161 | 富国质量成长6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7582 | 0.7582 | 0.7578 | 0.7578 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 吴栋栋 |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A 基金吧 档案 | 2.9670 | 2.9670 | 2.9980 | 2.9980 | -0.0310 | -1.03% | 开放申购 | 杨桢霄 |
| 008371 | 华安汇智精选两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9686 | 0.9686 | 0.9707 | 0.9707 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.6177 | 1.0918 | 1.6218 | -0.0041 | -0.38% | 开放申购 | 艾小军 |
| 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1249 | 1.1249 | -0.0204 | -1.81% | 开放申购 | 容志能 |
| 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩同利,张琴 |
| 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0256 | -2.49% | 开放申购 | 司帆 |
| 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈岚,江峰 |
| 001364 | 大成景润灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.2191 | 1.1030 | 1.2180 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 011879 | 博时新兴消费主题混合C 基金吧 档案 | 1.4850 | 1.4850 | 1.4980 | 1.4980 | -0.0130 | -0.87% | 开放申购 | 曾鹏,王诗瑶 |
| 004194 | 招商中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3554 | 1.3554 | 1.3612 | 1.3612 | -0.0058 | -0.43% | 开放申购 | 王平,蔡振 |
| 517170 | 华夏中证沪港深500ETF 基金吧 档案 | 0.6891 | 0.6891 | 0.6947 | 0.6947 | -0.0056 | -0.81% | 场内交易 | 徐猛 |
| 009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郑青 |
| 872003 | 广发乾利一年持有期债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 柳雯青 |
| 012616 | 嘉实优化红利混合C 基金吧 档案 | 1.3170 | 1.4460 | 1.3270 | 1.4560 | -0.0100 | -0.75% | 开放申购 | 常蓁 |
| 159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF 基金吧 档案 | 0.8904 | 0.8904 | 0.8941 | 0.8941 | -0.0037 | -0.41% | 场内交易 | 张钟玉 |
| 000561 | 南方启元债券A 基金吧 档案 | 1.1770 | 1.3720 | 1.1766 | 1.3716 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 黄河 |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.2570 | 1.0290 | 1.2570 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 唐丁祥 |
| 010895 | 鹏华汇智优选混合C 基金吧 档案 | 0.5870 | 0.5870 | 0.5916 | 0.5916 | -0.0046 | -0.78% | 开放申购 | 梁浩,朱睿 |
| 070018 | 嘉实回报混合 基金吧 档案 | 1.3620 | 2.3100 | 1.3710 | 2.3190 | -0.0090 | -0.66% | 开放申购 | 常蓁 |
| 010944 | 招商商业模式优选A 基金吧 档案 | 0.6566 | 0.6566 | 0.6668 | 0.6668 | -0.0102 | -1.53% | 开放申购 | 王奇玮 |
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A 基金吧 档案 | 0.7370 | 1.2400 | 0.7540 | 1.2570 | -0.0170 | -2.25% | 开放申购 | 马柯 |
| 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0126 | 1.0126 | -0.0120 | -1.19% | 暂停申购 | 张靖 |
| 017976 | 路博迈护航一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | Ping Ru,周平,魏晓雪 |
| 014773 | 华安品质领先混合A 基金吧 档案 | 0.6598 | 0.6598 | 0.6648 | 0.6648 | -0.0050 | -0.75% | 开放申购 | 王春 |
| 005044 | 国寿安保健康科学混合C 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0335 | 1.0335 | -0.0043 | -0.42% | 开放申购 | 王雪莹 |
| 512220 | 景顺中证科技传媒通信150ETF 基金吧 档案 | 1.2815 | 1.2815 | 1.3086 | 1.3086 | -0.0271 | -2.07% | 场内交易 | 张晓南 |
| 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A 基金吧 档案 | 0.7309 | 0.7309 | 0.7314 | 0.7314 | -0.0005 | -0.07% | 开放申购 | 沈雪峰,李飞 |
| 011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1013 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 009437 | 信澳科技创新一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.9813 | 0.9813 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴凯 |
| 162412 | 华宝医疗ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5449 | 0.4408 | 0.5527 | 0.4441 | -0.0078 | -1.41% | 开放申购 | 胡洁 |
| 013393 | 信澳价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.7210 | 0.7210 | 0.7197 | 0.7197 | 0.0013 | 0.18% | 开放申购 | 是星涛 |
| 010394 | 工银健康生活混合C 基金吧 档案 | 0.5718 | 0.5718 | 0.5717 | 0.5717 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 159593 | 平安中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0105 | 1.0105 | -0.0075 | -0.74% | 场内交易 | 钱晶,李严 |
| 003441 | 招商招享纯债C 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 王闯 |
| 002091 | 华泰柏瑞新利混合C 基金吧 档案 | 1.5600 | 1.7508 | 1.5580 | 1.7488 | 0.0020 | 0.13% | 限大额 | 郑青,董辰 |
| 008314 | 摩根慧选成长股票A 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0725 | 1.0725 | -0.0036 | -0.34% | 开放申购 | 李德辉 |
| 008558 | 永赢邦利债券A 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.1557 | 1.0952 | 1.1552 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴玮,谢越 |
| 021032 | 南方创业板ETF联接I 基金吧 档案 | 0.8997 | 0.8997 | 0.9150 | 0.9150 | -0.0153 | -1.67% | 开放申购 | 孙伟 |
| 008272 | 大成优势企业混合C 基金吧 档案 | 1.8813 | 1.8813 | 1.8808 | 1.8808 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 刘旭 |
| 006195 | 国金量化多因子股票A 基金吧 档案 | 1.8042 | 1.8042 | 1.8115 | 1.8115 | -0.0073 | -0.40% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 001503 | 南方利鑫C 基金吧 档案 | 1.4787 | 1.5555 | 1.4782 | 1.5550 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 陈乐 |
| 006141 | 广发集嘉债券C 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.3340 | 1.1357 | 1.3356 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 李晓博 |
| 007690 | 国投瑞银新能源混合C 基金吧 档案 | 1.4547 | 1.5247 | 1.4952 | 1.5652 | -0.0405 | -2.71% | 开放申购 | 施成 |
| 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7539 | 0.7539 | 0.7694 | 0.7694 | -0.0155 | -2.01% | 开放申购 | 张景松 |
| 012241 | 工银量化策略混合C 基金吧 档案 | 2.7150 | 2.7150 | 2.7110 | 2.7110 | 0.0040 | 0.15% | 开放申购 | 张乐涛 |
| 004851 | 广发医疗保健股票A 基金吧 档案 | 1.5695 | 1.5695 | 1.5759 | 1.5759 | -0.0064 | -0.41% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 003606 | 海富通全球收益债券美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1299 | 0.1299 | --- | --- | 限大额 | 陶斐然 |
| 013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.0879 | 1.0876 | 1.0876 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 马晓璇 |
| 001878 | 嘉实沪港深精选股票 基金吧 档案 | 1.8560 | 1.9240 | 1.8560 | 1.9240 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张金涛 |
| 016079 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王慧杰 |
| 010015 | 华夏鼎清债券C 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 柳万军 |
| 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.6342 | 0.6342 | 0.6518 | 0.6518 | -0.0176 | -2.70% | 开放申购 | 施成 |
| 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5957 | 0.5957 | 0.6103 | 0.6103 | -0.0146 | -2.39% | 开放申购 | 蔡卡尔,田希蒙 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2280 | 2.9160 | 2.2280 | 2.9160 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 桑俊,敬夏玺 |
| 017137 | 长盛盛逸9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0455 | 1.0344 | 1.0453 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王贵君 |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A 基金吧 档案 | 1.7880 | 2.3350 | 1.7970 | 2.3440 | -0.0090 | -0.50% | 开放申购 | 田汉卿,盛豪 |
| 002457 | 招商安元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2651 | 1.3501 | 1.2643 | 1.3493 | 0.0008 | 0.06% | 限大额 | 张韵 |
| 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5931 | 0.5931 | 0.6076 | 0.6076 | -0.0145 | -2.39% | 开放申购 | 蔡卡尔,田希蒙 |
| 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0834 | 1.0834 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 邓栋,吕姝仪,蔡丹 |
| 015636 | 汇安价值先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7127 | 0.7127 | 0.7198 | 0.7198 | -0.0071 | -0.99% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 159948 | 南方创业板ETF 基金吧 档案 | 1.8897 | 0.9286 | 1.9236 | 0.9453 | -0.0339 | -1.76% | 场内交易 | 孙伟 |
| 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9035 | 1.0645 | 0.9286 | 1.0896 | -0.0251 | -2.70% | 开放申购 | 梁杏 |
| 009336 | 平安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9861 | 0.9861 | 0.9905 | 0.9905 | -0.0044 | -0.44% | 开放申购 | 俞瑶,杨可人,王瑞炮 |
| 004190 | 招商沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.4027 | 1.4027 | 1.4106 | 1.4106 | -0.0079 | -0.56% | 开放申购 | 王平,王岩 |
| 010035 | 平安高等级债E 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.1150 | 1.0428 | 1.1148 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9710 | 0.9710 | -0.0130 | -1.34% | 开放申购 | 焦文龙 |
| 217021 | 招商优势企业混合A 基金吧 档案 | 3.2269 | 3.2269 | 3.3178 | 3.3178 | -0.0909 | -2.74% | 开放申购 | 翟相栋 |
| 001088 | 华宝国策导向混合A 基金吧 档案 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9500 | 0.9500 | -0.0040 | -0.42% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.1095 | 1.1114 | 1.1114 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C 基金吧 档案 | 0.8419 | 0.8419 | 0.8411 | 0.8411 | 0.0008 | 0.10% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 004404 | 平安股息精选沪港深C 基金吧 档案 | 1.3016 | 1.3016 | 1.2937 | 1.2937 | 0.0079 | 0.61% | 开放申购 | 刘杰 |
| 004513 | 海富通沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.3037 | 1.0396 | 1.3096 | -0.0059 | -0.57% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
| 960018 | 大成内需增长混合H 基金吧 档案 | 3.6150 | 3.6150 | 3.6500 | 3.6500 | -0.0350 | -0.96% | 开放申购 | 张烨 |
| 160527 | 博时研究优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6360 | 0.6690 | 0.6506 | 0.6836 | -0.0146 | -2.24% | 开放申购 | 石炯 |
| 015530 | 鹏华稳福中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王康佳,叶朝明 |
| 009263 | 华宝红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.2076 | 1.4076 | 1.2024 | 1.4024 | 0.0052 | 0.43% | 开放申购 | 唐雪倩 |
| 006030 | 南方昌元转债A 基金吧 档案 | 1.3318 | 1.3518 | 1.3394 | 1.3594 | -0.0076 | -0.57% | 开放申购 | 刘文良 |
| 015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9802 | 0.9802 | 0.9816 | 0.9816 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 基金吧 档案 | 0.5479 | 0.5479 | 0.5497 | 0.5497 | -0.0018 | -0.33% | 开放申购 | 曲扬 |
| 004192 | 招商中证500指数A 基金吧 档案 | 1.2469 | 1.2469 | 1.2514 | 1.2514 | -0.0045 | -0.36% | 开放申购 | 邓童 |
| 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C 基金吧 档案 | 1.2110 | 1.3030 | 1.2190 | 1.3110 | -0.0080 | -0.66% | 开放申购 | 田汉卿,徐帅宇 |
| 019607 | 诺安先进制造股票C 基金吧 档案 | 2.7090 | 2.7090 | 2.7120 | 2.7120 | -0.0030 | -0.11% | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.4510 | 3.4510 | 3.4200 | 3.4200 | 0.0310 | 0.91% | 开放申购 | 韩创 |
| 017249 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静,唐棠 |
| 001917 | 招商量化精选股票A 基金吧 档案 | 2.2553 | 2.3253 | 2.2477 | 2.3177 | 0.0076 | 0.34% | 限大额 | 王平 |
| 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴弦 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 基金吧 档案 | 1.5930 | 1.5930 | 1.6110 | 1.6110 | -0.0180 | -1.12% | 开放申购 | 李佳存 |
| 017764 | 大成均衡增长混合A 基金吧 档案 | 0.9067 | 0.9067 | 0.9123 | 0.9123 | -0.0056 | -0.61% | 开放申购 | 王磊 |
| 006921 | 南方智诚混合 基金吧 档案 | 1.8350 | 1.8350 | 1.8321 | 1.8321 | 0.0029 | 0.16% | 开放申购 | 李锦文 |
| 001336 | 鹏华弘益混合A 基金吧 档案 | 1.7928 | 1.7928 | 1.7830 | 1.7830 | 0.0098 | 0.55% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 007780 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 002317 | 招商睿逸混合 基金吧 档案 | 1.6550 | 1.6550 | 1.6440 | 1.6440 | 0.0110 | 0.67% | 开放申购 | 李崟 |
| 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.1621 | 1.1013 | 1.1613 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 程瑶 |
| 011528 | 博时恒悦6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 陈鹏扬,杜文歌,李重阳 |
| 002820 | 招商丰美混合C 基金吧 档案 | 1.2020 | 1.5780 | 1.1890 | 1.5650 | 0.0130 | 1.09% | 限大额 | 王刚 |
| 160516 | 博时证券公司指数A 基金吧 档案 | 1.0373 | 0.7180 | 1.0431 | 0.7220 | -0.0058 | -0.56% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 015604 | 华安动力领航混合A 基金吧 档案 | 0.9295 | 0.9295 | 0.9277 | 0.9277 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 孔涛 |
| 020015 | 国泰区位优势混合A 基金吧 档案 | 3.1449 | 3.1899 | 3.1441 | 3.1891 | 0.0008 | 0.03% | 开放申购 | 智健 |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF 基金吧 档案 | 0.4572 | 0.9144 | 0.4679 | 0.9358 | -0.0107 | -2.29% | 场内交易 | 霍华明 |
| 014132 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.4573 | 0.4573 | 0.4660 | 0.4660 | -0.0087 | -1.87% | 开放申购 | 牛勇 |
| 040016 | 华安行业轮动混合 基金吧 档案 | 2.0448 | 2.7808 | 2.0476 | 2.7836 | -0.0028 | -0.14% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 070005 | 嘉实债券A 基金吧 档案 | 1.3562 | 2.4929 | 1.3557 | 2.4924 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 轩璇 |
| 002063 | 国泰沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0670 | 2.0160 | 1.0726 | 2.0216 | -0.0056 | -0.52% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 014649 | 永赢优质精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.4709 | 0.4709 | 0.4723 | 0.4723 | -0.0014 | -0.30% | 开放申购 | 张海啸 |
| 010327 | 博时消费创新混合C 基金吧 档案 | 0.4733 | 0.4733 | 0.4773 | 0.4773 | -0.0040 | -0.84% | 开放申购 | 王诗瑶,曾鹏 |
| 017679 | 国投瑞银精选收益混合C 基金吧 档案 | 0.9060 | 0.9060 | 0.9080 | 0.9080 | -0.0020 | -0.22% | 开放申购 | 吴默村 |
| 070010 | 嘉实主题混合 基金吧 档案 | 1.6780 | 3.3610 | 1.6760 | 3.3590 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 王丹 |
| 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3601 | 0.3601 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A 基金吧 档案 | 1.6437 | 1.7387 | 1.6872 | 1.7822 | -0.0435 | -2.58% | 开放申购 | 尚烁徽 |
| 003170 | 长盛盛辉混合C 基金吧 档案 | 1.5929 | 1.5929 | 1.5962 | 1.5962 | -0.0033 | -0.21% | 开放申购 | 李琪 |
| 009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A 基金吧 档案 | 1.1244 | 1.1244 | 1.1263 | 1.1263 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C 基金吧 档案 | 2.1180 | 2.1180 | 2.1620 | 2.1620 | -0.0440 | -2.04% | 开放申购 | 王鹏 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF 基金吧 档案 | 10.1985 | 1.3971 | 10.1930 | 1.3965 | 0.0055 | 0.05% | 场内交易 | 陈轶平,唐灵儿,陶斐然 |
| 160813 | 长盛同盛成长优选(LOF) 基金吧 档案 | 1.1560 | 3.6840 | 1.1660 | 3.6970 | -0.0100 | -0.86% | 开放申购 | 郭堃 |
| 920187 | 中金丰裕稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2024 | 1.7204 | 1.2040 | 1.7220 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 温泉,李楠 |
| 007308 | 华宝消费升级混合 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0669 | 1.0669 | -0.0049 | -0.46% | 开放申购 | 薄玉 |
| 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0782 | 1.0782 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 010797 | 长城优选回报六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马强,唐然 |
| 014016 | 中信建投品质优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.8578 | 0.8578 | 0.8840 | 0.8840 | -0.0262 | -2.96% | 开放申购 | 刘斌 |
| 014213 | 博时研究优享混合C 基金吧 档案 | 0.9933 | 0.9933 | 0.9904 | 0.9904 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 沙炜 |
| 014243 | 富国新材料新能源混合C 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0152 | -1.40% | 开放申购 | 徐智翔 |
| 515150 | 富国中证国企一带一路ETF 基金吧 档案 | 1.2304 | 1.2304 | 1.2306 | 1.2306 | -0.0002 | -0.02% | 场内交易 | 王保合 |
| 009695 | 招商成长精选一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.7839 | 0.7839 | 0.7828 | 0.7828 | 0.0011 | 0.14% | 暂停申购 | 郭锐 |
| 015026 | 鹏华增华混合A 基金吧 档案 | 0.7098 | 0.7098 | 0.7074 | 0.7074 | 0.0024 | 0.34% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 014671 | 富国裕利债券A 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0501 | 1.0501 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 黄纪亮,刘兴旺 |
| 009438 | 信澳科技创新一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9775 | 0.9775 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴凯 |
| 002379 | 工银香港中小盘人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1190 | 1.1190 | --- | --- | 暂停申购 | 单文,耿家琛 |
| 008559 | 永赢邦利债券C 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.1478 | 1.0873 | 1.1473 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴玮,谢越 |
| 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0712 | 1.0712 | -0.0091 | -0.85% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 019380 | 景顺长城景盛双益债券A 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0281 | 1.0281 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 邹立虎,徐栋 |
| 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 章鸽武 |
| 002593 | 富国美丽中国混合A 基金吧 档案 | 2.0120 | 2.1120 | 2.0020 | 2.1020 | 0.0100 | 0.50% | 限大额 | 张啸伟 |
| 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5055 | 0.5055 | 0.5062 | 0.5062 | -0.0007 | -0.14% | 开放申购 | 王博 |
| 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3406 | 2.4098 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 005598 | 广发中小盘精选混合A 基金吧 档案 | 1.4600 | 1.4600 | 1.4793 | 1.4793 | -0.0193 | -1.30% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0840 | 1.0840 | -0.0230 | -2.12% | 限大额 | 杨锐文 |
| 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0615 | 1.0615 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 邓栋,吕姝仪,蔡丹 |
| 019381 | 景顺长城景盛双益债券C 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0268 | 1.0268 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 邹立虎,徐栋 |
| 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5273 | 0.5273 | 0.5333 | 0.5333 | -0.0060 | -1.13% | 开放申购 | 郑慧莲,沈若雨 |
| 004900 | 财通资管鑫锐混合A 基金吧 档案 | 1.5194 | 1.5194 | 1.5231 | 1.5231 | -0.0037 | -0.24% | 开放申购 | 石玉山 |
| 005676 | 易方达标普消费品指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.7980 | 2.7980 | --- | --- | 开放申购 | 王元春 |
| 007823 | 天弘弘择短债A 基金吧 档案 | 1.1464 | 1.1464 | 1.1463 | 1.1463 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王昌俊 |
| 011322 | 国泰智能装备股票C 基金吧 档案 | 1.7110 | 1.8120 | 1.7430 | 1.8440 | -0.0320 | -1.84% | 开放申购 | 王阳 |
| 001403 | 招商国企改革主题混合基金 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王宇 |
| 001133 | 广发中证全指可选消费联接A 基金吧 档案 | 0.8629 | 0.8629 | 0.8673 | 0.8673 | -0.0044 | -0.51% | 开放申购 | 姚曦 |
| 015531 | 鹏华稳福中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王康佳,叶朝明 |
| 008512 | 宝盈鸿盛债券C 基金吧 档案 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 卢贤海 |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.2964 | 1.0340 | 1.2960 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李一硕 |
| 004451 | 汇添富双鑫添利债券A 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.3931 | 1.1004 | 1.3934 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 徐一恒,吴江宏 |
| 159707 | 华宝中证800地产ETF 基金吧 档案 | 0.5246 | 0.5246 | 0.5319 | 0.5319 | -0.0073 | -1.37% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
| 010111 | 广发医药健康混合C 基金吧 档案 | 0.4065 | 0.4065 | 0.4100 | 0.4100 | -0.0035 | -0.85% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 290010 | 泰信中证200指数 基金吧 档案 | 0.9940 | 1.0140 | 1.0020 | 1.0220 | -0.0080 | -0.80% | 开放申购 | 董山青 |
| 005795 | 博时中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1642 | 1.1642 | 1.1660 | 1.1660 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 刘钊 |
| 008939 | 华泰紫金月月购3月滚动债A 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0771 | 1.0771 | -0.0022 | -0.20% | 暂停申购 | 刘鹏飞 |
| 960030 | 华泰柏瑞积极成长混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陆从珍 |
| 006868 | 华夏科技成长股票 基金吧 档案 | 1.2168 | 1.2168 | 1.2455 | 1.2455 | -0.0287 | -2.30% | 限大额 | 张帆 |
| 000532 | 景顺长城优势企业混合A 基金吧 档案 | 3.1140 | 3.1140 | 3.1260 | 3.1260 | -0.0120 | -0.38% | 开放申购 | 邓敬东 |
| 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0790 | 1.0790 | --- | --- | 限大额 | 郭子琨 |
| 014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6319 | 0.6319 | 0.6370 | 0.6370 | -0.0051 | -0.80% | 开放申购 | 邓彬彬,曹敏 |
| 019222 | 大成灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4740 | 2.4740 | 2.5030 | 2.5030 | -0.0290 | -1.16% | 开放申购 | 王磊 |
| 005725 | 国投瑞银恒泽中短债A 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1868 | 1.1144 | 1.1864 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李达夫 |
| 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 邓栋,蔡丹 |
| 006515 | 浙商汇金短债E 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.1772 | 1.0300 | 1.1770 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程嘉伟,宋怡健 |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C 基金吧 档案 | 1.5790 | 1.9610 | 1.5824 | 1.9644 | -0.0034 | -0.21% | 开放申购 | 田荣 |
| 515960 | 嘉实医药健康100ETF 基金吧 档案 | 0.7350 | 0.7350 | 0.7400 | 0.7400 | -0.0050 | -0.68% | 场内交易 | 王紫菡 |
| 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8692 | 0.8692 | 0.0048 | 0.55% | 开放申购 | 杨建华,陈子扬 |
| 014212 | 博时研究优享混合A 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 沙炜 |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5705 | 0.5705 | 0.5826 | 0.5826 | -0.0121 | -2.08% | 开放申购 | 王鹏 |
| 261102 | 景顺长城优信增利债券C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.5644 | 1.0286 | 1.5633 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 陈健宾,WANG AO |
| 008775 | 招商鑫福中短债C 基金吧 档案 | 1.1325 | 1.1325 | 1.1321 | 1.1321 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李家辉 |
| 017462 | 长城久祥混合C 基金吧 档案 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8939 | 0.8939 | -0.0039 | -0.44% | 开放申购 | 刘疆 |
| 000601 | 华宝创新优选混合 基金吧 档案 | 1.7570 | 2.0970 | 1.7740 | 2.1140 | -0.0170 | -0.96% | 开放申购 | 张金涛 |
| 021184 | 平安中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 钱晶,翁欣 |
| 090015 | 大成内需增长混合A 基金吧 档案 | 3.6170 | 3.6170 | 3.6520 | 3.6520 | -0.0350 | -0.96% | 开放申购 | 张烨 |
| 006038 | 大成景恒混合C 基金吧 档案 | 1.8090 | 1.8090 | 1.8307 | 1.8307 | -0.0217 | -1.19% | 限大额 | 苏秉毅 |
| 013007 | 摩根景气甄选混合C 基金吧 档案 | 0.5713 | 0.5713 | 0.5717 | 0.5717 | -0.0004 | -0.07% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 001254 | 宏利新起点混合A 基金吧 档案 | 1.4140 | 1.4140 | 1.4140 | 1.4140 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宁霄,刘晓晨 |
| 006697 | 华宝中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2113 | 1.2113 | 1.2143 | 1.2143 | -0.0030 | -0.25% | 开放申购 | 胡洁 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6420 | 0.6420 | --- | --- | 开放申购 | 何琦 |
| 006381 | 华夏恒生ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9591 | 0.9591 | 0.9681 | 0.9681 | -0.0090 | -0.93% | 开放申购 | 徐猛 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡混合 基金吧 档案 | 1.6712 | 4.0012 | 1.6743 | 4.0043 | -0.0031 | -0.19% | 开放申购 | 刘苏 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 基金吧 档案 | 2.0330 | 3.5440 | 2.0410 | 3.5520 | -0.0080 | -0.39% | 开放申购 | 吉莉 |
| 017170 | 景顺长城优势企业混合C 基金吧 档案 | 3.0870 | 3.0870 | 3.0990 | 3.0990 | -0.0120 | -0.39% | 开放申购 | 邓敬东 |
| 014790 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8230 | 0.8230 | 0.8396 | 0.8396 | -0.0166 | -1.98% | 开放申购 | 詹成 |
| 162213 | 宏利沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.7867 | 2.2267 | 1.7964 | 2.2364 | -0.0097 | -0.54% | 开放申购 | 刘洋 |
| 000239 | 华安年年盈定开债A 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.3629 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱才敏,魏媛媛,郑伟山 |
| 009608 | 广发中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9188 | 0.9188 | 0.9215 | 0.9215 | -0.0027 | -0.29% | 开放申购 | 赵杰 |
| 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1051 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 施成,汤龑 |
| 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A 基金吧 档案 | 0.6907 | 0.6907 | 0.7007 | 0.7007 | -0.0100 | -1.43% | 开放申购 | 田汉卿,笪篁 |
| 008158 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于立勇 |
| 011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4814 | 0.4814 | 0.4875 | 0.4875 | -0.0061 | -1.25% | 开放申购 | 胡涛 |
| 000753 | 华宝量化对冲混合A 基金吧 档案 | 1.1681 | 1.3981 | 1.1626 | 1.3926 | 0.0055 | 0.47% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 012058 | 鹏华品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.8256 | 0.8256 | 0.8313 | 0.8313 | -0.0057 | -0.69% | 开放申购 | 袁航 |
| 516210 | 华安中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0339 | 1.0339 | -0.0015 | -0.15% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 017113 | 嘉实优享生活混合C 基金吧 档案 | 0.6768 | 0.6768 | 0.6795 | 0.6795 | -0.0027 | -0.40% | 开放申购 | 吴越 |
| 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6767 | 1.6767 | 1.6920 | 1.6920 | -0.0153 | -0.90% | 开放申购 | 王阳 |
| 009012 | 平安创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9625 | 0.9625 | 0.9781 | 0.9781 | -0.0156 | -1.59% | 开放申购 | 李严 |
| 005008 | 东方红汇阳债券Z 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.3665 | 1.0981 | 1.3681 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 孔令超 |
| 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5450 | 0.5450 | --- | --- | 场内交易 | 万琼 |
| 016634 | 富国中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7881 | 0.7881 | 0.7920 | 0.7920 | -0.0039 | -0.49% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1443 | 0.1889 | --- | --- | 限大额 | 祝灿,江伟轩 |
| 014997 | 国泰国证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 1.1781 | 1.1781 | 1.2013 | 1.2013 | -0.0232 | -1.93% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 008481 | 永赢股息优选C 基金吧 档案 | 1.3069 | 1.3069 | 1.3056 | 1.3056 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 许拓 |
| 006114 | 人保鑫利债券A 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.1139 | 1.0897 | 1.1147 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 聂曙光 |
| 900017 | 中信增益十八个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.1981 | 1.0726 | 1.1988 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 李天颖,李品科 |
| 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘平 |
| 009571 | 鹏华匠心精选混合C 基金吧 档案 | 0.6869 | 0.6869 | 0.6889 | 0.6889 | -0.0020 | -0.29% | 开放申购 | 陈璇淼 |
| 519050 | 海富通安颐收益混合A 基金吧 档案 | 1.2491 | 1.8481 | 1.2488 | 1.8478 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 杜晓海,谈云飞 |
| 014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C 基金吧 档案 | 0.5612 | 0.5612 | 0.5763 | 0.5763 | -0.0151 | -2.62% | 开放申购 | 陆彬 |
| 013483 | 华安医疗创新混合C 基金吧 档案 | 0.8558 | 0.8558 | 0.8600 | 0.8600 | -0.0042 | -0.49% | 开放申购 | 刘潇 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A 基金吧 档案 | 2.1350 | 2.3550 | 2.1800 | 2.4000 | -0.0450 | -2.06% | 开放申购 | 王鹏 |
| 010293 | 华商量化优质精选混合 基金吧 档案 | 0.6357 | 0.6357 | 0.6412 | 0.6412 | -0.0055 | -0.86% | 开放申购 | 海洋 |
| 019117 | 国泰央企改革股票C 基金吧 档案 | 1.3712 | 1.3712 | 1.3819 | 1.3819 | -0.0107 | -0.77% | 开放申购 | 张容赫 |
| 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐猛 |
| 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.6415 | 0.6415 | 0.6593 | 0.6593 | -0.0178 | -2.70% | 开放申购 | 施成 |
| 010643 | 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,李正一 |
| 000073 | 摩根成长动力混合A 基金吧 档案 | 1.8437 | 1.8437 | 1.8515 | 1.8515 | -0.0078 | -0.42% | 开放申购 | 杨景喻,叶敏 |
| 004142 | 招商盛合灵活混合A 基金吧 档案 | 1.6449 | 1.6449 | 1.6430 | 1.6430 | 0.0019 | 0.12% | 开放申购 | 侯杰 |
| 014052 | 银华港股通精选股票发起式C 基金吧 档案 | 0.7321 | 0.7321 | 0.7412 | 0.7412 | -0.0091 | -1.23% | 开放申购 | 程桯 |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.2861 | 1.0482 | 1.2862 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李君,黄琬舒 |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9844 | 1.3166 | 0.9905 | 1.3227 | -0.0061 | -0.62% | 开放申购 | 赵栩 |
| 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7589 | 0.7589 | 0.7745 | 0.7745 | -0.0156 | -2.01% | 开放申购 | 张景松 |
| 000319 | 宏利淘利债券A 基金吧 档案 | 1.2735 | 1.5673 | 1.2728 | 1.5666 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 李宇璐,蔡熠阳 |
| 019342 | 富国价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0046 | 0.44% | 开放申购 | 刘莉莉 |
| 014461 | 平安品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.6645 | 0.6645 | 0.6673 | 0.6673 | -0.0028 | -0.42% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周珞晏,曾辉 |
| 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9692 | 0.9692 | 0.9733 | 0.9733 | -0.0041 | -0.42% | 开放申购 | 司帆 |
| 005630 | 华安研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.9677 | 2.2090 | 1.9711 | 2.2124 | -0.0034 | -0.17% | 开放申购 | 万建军 |
| 013632 | 富国利享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9353 | 0.9353 | 0.9355 | 0.9355 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张明凯,祝祯哲 |
| 002880 | 华夏大中华信用债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0195 | 1.2907 | --- | --- | 限大额 | 祝灿,江伟轩 |
| 563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0076 | -0.75% | 场内交易 | 李茜 |
| 018949 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0815 | 1.0815 | -0.0072 | -0.67% | 开放申购 | 刘锐 |
| 960002 | 华夏回报混合H 基金吧 档案 | 1.1140 | 4.7130 | 1.1220 | 4.7210 | -0.0080 | -0.71% | 限大额 | 王君正 |
| 008791 | 招商安华债券A 基金吧 档案 | 1.1574 | 1.1902 | 1.1559 | 1.1887 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 侯杰,王娟娟 |
| 012323 | 华宝医疗ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5496 | 0.5496 | -0.0078 | -1.42% | 开放申购 | 胡洁 |
| 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9977 | 1.0127 | --- | --- | 限大额 | 彭振中 |
| 013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.6723 | 0.6723 | 0.6816 | 0.6816 | -0.0093 | -1.36% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 010945 | 招商商业模式优选C 基金吧 档案 | 0.6406 | 0.6406 | 0.6505 | 0.6505 | -0.0099 | -1.52% | 开放申购 | 王奇玮 |
| 014499 | 南方转型增长混合C 基金吧 档案 | 1.7830 | 1.7830 | 1.7840 | 1.7840 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 005662 | 嘉实金融精选股票A 基金吧 档案 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9474 | 0.9474 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 李欣,张露 |
| 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8437 | 0.8437 | 0.8474 | 0.8474 | -0.0037 | -0.44% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 005489 | 中金衡优灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.2237 | 1.0620 | 1.2352 | -0.0115 | -1.08% | 开放申购 | 邱延冰 |
| 001393 | 国富金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.0995 | 1.1042 | 1.1042 | -0.0047 | -0.43% | 开放申购 | 赵宇烨 |
| 017232 | 工银稳润一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9809 | 0.9809 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 陈涵 |
| 000843 | 富国新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6590 | 1.7470 | 1.6630 | 1.7510 | -0.0040 | -0.24% | 开放申购 | 于渤 |
| 014789 | 长城产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.6828 | 0.6828 | 0.6864 | 0.6864 | -0.0036 | -0.52% | 开放申购 | 陈良栋 |
| 018187 | 富国裕利债券E 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0498 | 1.0498 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 刘兴旺,黄纪亮 |
| 005438 | 易方达易百智能量化策略C 基金吧 档案 | 0.8146 | 0.8146 | 0.8190 | 0.8190 | -0.0044 | -0.54% | 开放申购 | 殷明 |
| 003598 | 华商润丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8850 | 1.8850 | 1.9220 | 1.9220 | -0.0370 | -1.93% | 开放申购 | 胡中原 |
| 009362 | 招商丰盈积极配置混合A 基金吧 档案 | 0.5594 | 0.5594 | 0.5632 | 0.5632 | -0.0038 | -0.67% | 开放申购 | 郭锐,文仲阳 |
| 007129 | 天弘增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.3226 | 1.3226 | 1.3223 | 1.3223 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,彭玮 |
| 020959 | 摩根纯债丰利债券D 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 雷杨娟 |
| 005660 | 嘉实资源精选股票A 基金吧 档案 | 3.0255 | 3.0255 | 3.0117 | 3.0117 | 0.0138 | 0.46% | 开放申购 | 刘杰 |
| 162299 | 宏利集利债券C 基金吧 档案 | 1.2073 | 1.9287 | 1.2079 | 1.9293 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 李宇璐 |
| 010991 | 长盛同鑫行业配置混合C 基金吧 档案 | 1.3510 | 1.3510 | 1.3480 | 1.3480 | 0.0030 | 0.22% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 基金吧 档案 | 1.2170 | 3.1830 | 1.2390 | 3.2050 | -0.0220 | -1.78% | 开放申购 | 肖觅,陈永 |
| 006121 | 华安双核驱动混合A 基金吧 档案 | 1.5649 | 1.5649 | 1.5606 | 1.5606 | 0.0043 | 0.28% | 开放申购 | 孙澍 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6280 | 0.6300 | --- | --- | 限大额 | 胡宇飞 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A 基金吧 档案 | 0.3286 | 1.1388 | 0.3331 | 1.1416 | -0.0045 | -1.35% | 开放申购 | 王岩 |
| 000508 | 宏利宏达混合B 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.5230 | 1.0810 | 1.5240 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 宁霄,刘晓晨 |
| 501311 | 嘉实港股通新经济指数A 基金吧 档案 | 0.6813 | 0.6813 | 0.6987 | 0.6987 | -0.0174 | -2.49% | 开放申购 | 刘珈吟,王紫菡 |
| 016920 | 摩根整合驱动混合C 基金吧 档案 | 0.4036 | 0.4036 | 0.4110 | 0.4110 | -0.0074 | -1.80% | 开放申购 | 周战海 |
| 011515 | 中海海誉混合C 基金吧 档案 | 0.8959 | 0.8959 | 0.9002 | 0.9002 | -0.0043 | -0.48% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 588060 | 广发上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 0.4656 | 0.4656 | 0.4752 | 0.4752 | -0.0096 | -2.02% | 场内交易 | 陆志明 |
| 217005 | 招商先锋混合 基金吧 档案 | 0.6870 | 3.2911 | 0.6834 | 3.2875 | 0.0036 | 0.53% | 开放申购 | 付斌 |
| 001800 | 华安新乐享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4976 | 1.4976 | 1.4968 | 1.4968 | 0.0008 | 0.05% | 限大额 | 张瑞,郑伟山 |
| 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.1224 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0019 | 0.17% | 场内交易 | 刘珈吟 |
| 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7110 | 2.3520 | 1.7110 | 2.3520 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周思捷 |
| 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5658 | 0.5658 | 0.5778 | 0.5778 | -0.0120 | -2.08% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | 0.7663 | 0.7663 | 0.7699 | 0.7699 | -0.0036 | -0.47% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 016780 | 国投瑞银锐意改革混合C 基金吧 档案 | 0.7300 | 0.7300 | 0.7470 | 0.7470 | -0.0170 | -2.28% | 开放申购 | 马柯 |
| 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6424 | 0.6424 | -0.0088 | -1.37% | 开放申购 | 刘庭宇 |
| 513860 | 海富通中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.3825 | 0.3825 | 0.3935 | 0.3935 | -0.0110 | -2.80% | 场内交易 | 纪君凯,杜晓海 |
| 007176 | 富国泓利纯债发起式C 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.2379 | 1.0424 | 1.2374 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 武磊 |
| 700003 | 平安策略先锋混合 基金吧 档案 | 4.3420 | 4.4420 | 4.3590 | 4.4590 | -0.0170 | -0.39% | 开放申购 | 神爱前 |
| 013257 | 南方通元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9972 | 0.9972 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 何康 |
| 004435 | 博时逆向投资混合C 基金吧 档案 | 1.3898 | 1.3898 | 1.3946 | 1.3946 | -0.0048 | -0.34% | 开放申购 | 李喆 |
| 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4952 | 0.4952 | 0.4959 | 0.4959 | -0.0007 | -0.14% | 开放申购 | 王博 |
| 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 邓栋,程逸飞,吉翔 |
| 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王智伟,龚美若,阚磊 |
| 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A 基金吧 档案 | 2.0347 | 2.0347 | 2.0377 | 2.0377 | -0.0030 | -0.15% | 开放申购 | 张弘 |
| 015903 | 博时优质精选混合C 基金吧 档案 | 0.8246 | 0.8246 | 0.8298 | 0.8298 | -0.0052 | -0.63% | 开放申购 | 冀楠 |
| 008513 | 南方宝丰混合A 基金吧 档案 | 1.1787 | 1.1787 | 1.1787 | 1.1787 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9280 | 0.9780 | --- | --- | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 008008 | 易方达稳健收益债券C 基金吧 档案 | 1.3392 | 1.6062 | 1.3387 | 1.6057 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 胡剑 |
| 001756 | 嘉实策略优选混合 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.5800 | 1.1140 | 1.5800 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 胡永青 |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1507 | 0.2351 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
| 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 潘巍 |
| 000867 | 华宝品质生活股票 基金吧 档案 | 1.4790 | 1.5290 | 1.4850 | 1.5350 | -0.0060 | -0.40% | 开放申购 | 吴心怡 |
| 001664 | 平安鑫安混合A 基金吧 档案 | 1.2215 | 1.2215 | 1.2072 | 1.2072 | 0.0143 | 1.18% | 限大额 | 刘杰,康子冉 |
| 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 田汉卿,徐帅宇 |
| 014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0043 | 2.0043 | 2.0026 | 2.0026 | 0.0017 | 0.08% | 开放申购 | 林小聪 |
| 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0997 | 0.0997 | --- | --- | 暂停申购 | 杨桢霄 |
| 006383 | 招商添盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2319 | 1.2319 | 1.2312 | 1.2312 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 向霈 |
| 017381 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐,郑科 |
| 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4777 | 1.4777 | 1.5036 | 1.5036 | -0.0259 | -1.72% | 开放申购 | 苏燕青 |
| 005756 | 平安短债E 基金吧 档案 | 1.1875 | 1.2075 | 1.1871 | 1.2071 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8303 | 0.8303 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 001180 | 广发医药卫生联接A 基金吧 档案 | 0.7576 | 0.7576 | 0.7629 | 0.7629 | -0.0053 | -0.69% | 开放申购 | 霍华明 |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3300 | 1.3300 | --- | --- | 开放申购 | 苏圻涵,翁启森 |
| 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 基金吧 档案 | 0.8772 | 0.8772 | 0.8752 | 0.8752 | 0.0020 | 0.23% | 暂停申购 | 李永兴,徐沛琳,高楠 |
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1620 | 1.1620 | -0.0100 | -0.86% | 开放申购 | 况冲 |
| 002628 | 招商安博灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6396 | 1.6396 | 1.6301 | 1.6301 | 0.0095 | 0.58% | 开放申购 | 张西林 |
| 006871 | 广发景和中短债C 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.1589 | 1.0433 | 1.1584 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 方抗 |
| 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8834 | 0.8834 | 0.9044 | 0.9044 | -0.0210 | -2.32% | 开放申购 | 李俊 |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 孟杰 |
| 010798 | 长城优选回报六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马强,唐然 |
| 000754 | 华宝量化对冲混合C 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.3655 | 1.1302 | 1.3602 | 0.0053 | 0.47% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.1290 | 1.0130 | 1.1360 | -0.0070 | -0.69% | 开放申购 | 张志强 |
| 013367 | 汇添富多元价值发现混合A 基金吧 档案 | 0.8238 | 0.8238 | 0.8224 | 0.8224 | 0.0014 | 0.17% | 开放申购 | 黄耀锋,韩超 |
| 516850 | 华夏中证新能源ETF 基金吧 档案 | 0.6996 | 0.6996 | 0.7167 | 0.7167 | -0.0171 | -2.39% | 场内交易 | 司帆 |
| 013134 | 南方MSCI中国A股联接E 基金吧 档案 | 1.3930 | 1.3930 | 1.4032 | 1.4032 | -0.0102 | -0.73% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2199 | 1.2199 | 1.2341 | 1.2341 | -0.0142 | -1.15% | 开放申购 | 成曦,刘树荣 |
| 019772 | 浙商汇金短债C 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0644 | 1.0442 | 1.0642 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋怡健,程嘉伟 |
| 290004 | 泰信优质生活混合 基金吧 档案 | 0.5590 | 1.5979 | 0.5618 | 1.6007 | -0.0028 | -0.50% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 009109 | 博远增益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0931 | 1.0321 | 1.0925 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 黄婧丽 |
| 020739 | 鹏华稳益180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方昶 |
| 006230 | 鹏华研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.5015 | 1.5015 | 1.5005 | 1.5005 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 包兵华 |
| 001712 | 东方红优势精选混合 基金吧 档案 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1950 | 1.1950 | -0.0040 | -0.33% | 开放申购 | 傅奕翔 |
| 012057 | 鹏华品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.8437 | 0.8437 | 0.8495 | 0.8495 | -0.0058 | -0.68% | 开放申购 | 袁航 |
| 005755 | 平安短债C 基金吧 档案 | 1.2241 | 1.2441 | 1.2237 | 1.2437 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 008133 | 华安优质生活混合 基金吧 档案 | 0.7501 | 0.7501 | 0.7572 | 0.7572 | -0.0071 | -0.94% | 开放申购 | 陈媛 |
| 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李栩 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4060 | 2.2290 | --- | --- | 暂停申购 | 孔令兵,单文 |
| 240004 | 华宝动力组合混合A 基金吧 档案 | 2.3037 | 4.8137 | 2.3401 | 4.8501 | -0.0364 | -1.56% | 开放申购 | 刘自强 |
| 010110 | 广发医药健康混合A 基金吧 档案 | 0.4123 | 0.4123 | 0.4159 | 0.4159 | -0.0036 | -0.87% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 011514 | 中海海誉混合A 基金吧 档案 | 0.9123 | 0.9123 | 0.9167 | 0.9167 | -0.0044 | -0.48% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 003199 | 长盛盛琪一年债券A 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.2376 | 1.0555 | 1.2370 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王赛飞 |
| 960019 | 招商行业领先混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴昊 |
| 519187 | 万家稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.7288 | 1.0225 | 1.7292 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 015439 | 长盛安逸纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2189 | 1.2189 | 1.2183 | 1.2183 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 王贵君 |
| 006496 | 银华安盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.1544 | 1.0559 | 1.1539 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 龚美若,阚磊 |
| 016830 | 广发恒裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 000955 | 南方产业活力 基金吧 档案 | 1.3670 | 1.3670 | 1.3617 | 1.3617 | 0.0053 | 0.39% | 开放申购 | 蒋秋洁,袁立 |
| 005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2355 | 1.2355 | 1.2443 | 1.2443 | -0.0088 | -0.71% | 开放申购 | 王超,范刚强 |
| 019300 | 海富通国策导向混合D 基金吧 档案 | 1.7646 | 1.7646 | 1.7694 | 1.7694 | -0.0048 | -0.27% | 开放申购 | 胡耀文 |
| 450009 | 国富中小盘股票A 基金吧 档案 | 2.2114 | 3.2258 | 2.2298 | 3.2442 | -0.0184 | -0.83% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 基金吧 档案 | 0.7920 | 0.7920 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0100 | 1.28% | 开放申购 | 杨欢 |
| 004393 | 安信企业价值优选混合A 基金吧 档案 | 2.1114 | 2.1114 | 2.1064 | 2.1064 | 0.0050 | 0.24% | 开放申购 | 张明 |
| 002581 | 招商丰凯混合A 基金吧 档案 | 1.3660 | 1.3660 | 1.3560 | 1.3560 | 0.0100 | 0.74% | 开放申购 | 滕越,孙麓深 |
| 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 易文斐,高莺 |
| 007729 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2136 | 1.2136 | --- | --- | 开放申购 | 范刚强 |
| 002959 | 汇添富盈泰混合 基金吧 档案 | 1.1820 | 1.1820 | 1.1890 | 1.1890 | -0.0070 | -0.59% | 开放申购 | 李云鑫 |
| 159875 | 嘉实中证新能源ETF 基金吧 档案 | 0.4556 | 0.4556 | 0.4667 | 0.4667 | -0.0111 | -2.38% | 场内交易 | 田光远 |
| 015346 | 摩根健康品质生活混合C 基金吧 档案 | 3.3518 | 3.3518 | 3.3854 | 3.3854 | -0.0336 | -0.99% | 开放申购 | 徐项楠 |
| 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 基金吧 档案 | 1.2705 | 1.2705 | 1.2746 | 1.2746 | -0.0041 | -0.32% | 开放申购 | 胡宇飞 |
| 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8580 | 0.8580 | 0.8600 | 0.8600 | -0.0020 | -0.23% | 限大额 | 杨晓斌 |
| 012277 | 国泰佳益混合A 基金吧 档案 | 0.9313 | 0.9313 | 0.9319 | 0.9319 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王琳 |
| 014998 | 国泰民福策略价值混合C 基金吧 档案 | 1.4593 | 1.4593 | 1.4603 | 1.4603 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 戴计辉 |
| 009278 | 同泰恒兴纯债A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.1244 | 1.0096 | 1.1246 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 鲁秦,马毅 |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C 基金吧 档案 | 1.4899 | 1.7899 | 1.4895 | 1.7895 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 孙丹 |
| 000534 | 长盛高端装备混合A 基金吧 档案 | 2.2840 | 2.7720 | 2.3150 | 2.8030 | -0.0310 | -1.34% | 开放申购 | 王远鸿 |
| 017245 | 南方前瞻动力混合C 基金吧 档案 | 0.8126 | 0.8126 | 0.8235 | 0.8235 | -0.0109 | -1.32% | 开放申购 | 钟贇 |
| 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1916 | 1.1956 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
| 005661 | 嘉实资源精选股票C 基金吧 档案 | 2.9464 | 2.9464 | 2.9331 | 2.9331 | 0.0133 | 0.45% | 开放申购 | 刘杰 |
| 004933 | 招商丰拓灵活混合C 基金吧 档案 | 1.4500 | 1.4500 | 1.4438 | 1.4438 | 0.0062 | 0.43% | 开放申购 | 侯杰,孙麓深 |
| 014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A 基金吧 档案 | 0.5677 | 0.5677 | 0.5829 | 0.5829 | -0.0152 | -2.61% | 开放申购 | 陆彬 |
| 080007 | 长盛同鑫行业配置混合A 基金吧 档案 | 1.3870 | 1.4180 | 1.3840 | 1.4150 | 0.0030 | 0.22% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0806 | 1.0806 | --- | --- | 限大额 | 郭子琨 |
| 003265 | 招商招坤纯债A 基金吧 档案 | 1.3217 | 1.3400 | 1.3210 | 1.3393 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 郭敏 |
| 015989 | 华安碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.6761 | 0.6761 | 0.6913 | 0.6913 | -0.0152 | -2.20% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 481017 | 工银量化策略混合A 基金吧 档案 | 2.7670 | 3.2120 | 2.7630 | 3.2080 | 0.0040 | 0.14% | 开放申购 | 张乐涛 |
| 011923 | 大成消费精选股票A 基金吧 档案 | 0.6665 | 0.6665 | 0.6727 | 0.6727 | -0.0062 | -0.92% | 开放申购 | 张烨 |
| 000126 | 招商安润灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9755 | 2.3195 | 2.0065 | 2.3505 | -0.0310 | -1.54% | 开放申购 | 任琳娜 |
| 012579 | 富国红利混合C 基金吧 档案 | 0.9683 | 0.9683 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0022 | 0.23% | 开放申购 | 孙彬 |
| 159721 | 永赢深证创新100ETF 基金吧 档案 | 0.6232 | 0.6232 | 0.6324 | 0.6324 | -0.0092 | -1.45% | 场内交易 | 刘庭宇 |
| 010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7865 | 0.7865 | 0.7835 | 0.7835 | 0.0030 | 0.38% | 开放申购 | 陈荔 |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 1.1857 | 1.1857 | 1.2090 | 1.2090 | -0.0233 | -1.93% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 014185 | 招商专精特新股票A 基金吧 档案 | 0.7585 | 0.7585 | 0.7720 | 0.7720 | -0.0135 | -1.75% | 开放申购 | 韩冰 |
| 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0180 | 1.0180 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
| 000968 | 广发养老指数A 基金吧 档案 | 0.8192 | 0.8192 | 0.8229 | 0.8229 | -0.0037 | -0.45% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A 基金吧 档案 | 1.1982 | 1.5932 | 1.1975 | 1.5925 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 罗远航,刘礼彬 |
| 018714 | 平安新鑫优选混合A 基金吧 档案 | 0.9805 | 0.9805 | 0.9876 | 0.9876 | -0.0071 | -0.72% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 018934 | 长盛互联网+混合C 基金吧 档案 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2755 | 1.2755 | -0.0180 | -1.41% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 010391 | 易方达战略新兴产业股票A 基金吧 档案 | 0.6255 | 0.6255 | 0.6428 | 0.6428 | -0.0173 | -2.69% | 开放申购 | 欧阳良琦 |
| 010491 | 鹏华高质量增长混合C 基金吧 档案 | 0.5702 | 0.5702 | 0.5850 | 0.5850 | -0.0148 | -2.53% | 开放申购 | 胡颖 |
| 010490 | 鹏华高质量增长混合A 基金吧 档案 | 0.5860 | 0.5860 | 0.6013 | 0.6013 | -0.0153 | -2.54% | 开放申购 | 胡颖 |
| 012354 | 南方新能源产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.5738 | 0.5738 | 0.5797 | 0.5797 | -0.0059 | -1.02% | 开放申购 | 史博,熊琳 |
| 010220 | 海富通消费核心混合A 基金吧 档案 | 0.6981 | 0.6981 | 0.7057 | 0.7057 | -0.0076 | -1.08% | 开放申购 | 黄峰 |
| 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 基金吧 档案 | 0.8607 | 0.8607 | 0.8616 | 0.8616 | -0.0009 | -0.10% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 016142 | 华安沣悦债券A 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 吴文明,郑伟山 |
| 000746 | 招商行业精选股票基金 基金吧 档案 | 3.7070 | 3.7070 | 3.6790 | 3.6790 | 0.0280 | 0.76% | 开放申购 | 贾成东 |
| 510530 | 工银中证500ETF 基金吧 档案 | 5.5042 | 1.0641 | 5.5407 | 1.0712 | -0.0365 | -0.66% | 场内交易 | 赵栩 |
| 010827 | 大成产业趋势混合C 基金吧 档案 | 1.4074 | 1.4074 | 1.3988 | 1.3988 | 0.0086 | 0.61% | 限大额 | 韩创 |
| 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.4895 | 1.0776 | 1.4846 | 0.0049 | 0.45% | 开放申购 | 杜晓海,李自悟 |
| 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 易文斐,高莺 |
| 006059 | 鹏扬泓利债券A 基金吧 档案 | 0.9974 | 1.1864 | 0.9974 | 1.1864 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨爱斌 |
| 561500 | 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 基金吧 档案 | 0.6139 | 0.6139 | 0.6224 | 0.6224 | -0.0085 | -1.37% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.3520 | 2.3840 | 2.3460 | 2.3780 | 0.0060 | 0.26% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 700001 | 平安行业先锋混合 基金吧 档案 | 1.6090 | 1.8890 | 1.6220 | 1.9020 | -0.0130 | -0.80% | 开放申购 | 刘杰 |
| 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9857 | 0.9857 | --- | --- | 限大额 | 成涛 |
| 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 邹德立,徐涛国 |
| 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.4602 | 0.4602 | 0.4708 | 0.4708 | -0.0106 | -2.25% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 007689 | 国投瑞银新能源混合A 基金吧 档案 | 1.4807 | 1.5507 | 1.5219 | 1.5919 | -0.0412 | -2.71% | 开放申购 | 施成 |
| 233005 | 大摩强收益债券 基金吧 档案 | 1.2982 | 2.1607 | 1.2975 | 2.1600 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 施同亮 |
| 019255 | 大成内需增长混合C 基金吧 档案 | 3.6050 | 3.6050 | 3.6400 | 3.6400 | -0.0350 | -0.96% | 开放申购 | 张烨 |
| 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7928 | 0.9028 | 0.7986 | 0.9086 | -0.0058 | -0.73% | 开放申购 | 高钢杰 |
| 011577 | 鹏华安诚混合C 基金吧 档案 | 0.9886 | 0.9886 | 0.9874 | 0.9874 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 009609 | 广发中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9059 | 0.9059 | 0.9086 | 0.9086 | -0.0027 | -0.30% | 开放申购 | 赵杰 |
| 006240 | 国联医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.2499 | 1.2499 | 1.2452 | 1.2452 | 0.0047 | 0.38% | 开放申购 | 杜伟 |
| 008950 | 平安匠心优选混合C 基金吧 档案 | 0.8183 | 1.0533 | 0.8250 | 1.0600 | -0.0067 | -0.81% | 开放申购 | 张淼 |
| 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6306 | 0.6306 | 0.6394 | 0.6394 | -0.0088 | -1.38% | 开放申购 | 刘庭宇 |
| 009570 | 鹏华匠心精选混合A 基金吧 档案 | 0.7080 | 0.7080 | 0.7101 | 0.7101 | -0.0021 | -0.30% | 开放申购 | 陈璇淼 |
| 020018 | 国泰金鹿混合 基金吧 档案 | 1.7520 | 2.1783 | 1.7522 | 2.1785 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 赵大震 |
| 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C 基金吧 档案 | 0.3279 | 0.3279 | 0.3323 | 0.3323 | -0.0044 | -1.32% | 开放申购 | 王岩 |
| 011882 | 招商蓝筹精选股票A 基金吧 档案 | 0.5531 | 0.5531 | 0.5616 | 0.5616 | -0.0085 | -1.51% | 限大额 | 王景 |
| 019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.6650 | 1.0122 | 1.6658 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 陆从珍 |
| 004195 | 招商中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3379 | 1.3379 | -0.0056 | -0.42% | 开放申购 | 王平,蔡振 |
| 004916 | 嘉实新添丰定期混合 基金吧 档案 | 1.3038 | 1.3038 | 1.3053 | 1.3053 | -0.0015 | -0.11% | 暂停申购 | 王夫乐 |
| 003187 | 嘉实安益混合C 基金吧 档案 | 1.3147 | 1.3721 | 1.3133 | 1.3707 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 007090 | 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 011706 | 长信标普100等权重指数美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2650 | 0.2650 | --- | --- | 暂停申购 | 傅瑶纯 |
| 012262 | 华宝可持续发展混合A 基金吧 档案 | 0.6940 | 0.6940 | 0.7025 | 0.7025 | -0.0085 | -1.21% | 开放申购 | 贺喆 |
| 009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.0967 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑青 |
| 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1980 | 0.1980 | --- | --- | 暂停申购 | 孔令兵,单文 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.3820 | 0.9510 | 0.3876 | 0.9546 | -0.0056 | -1.44% | 开放申购 | 侯昊,许荣漫 |
| 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8726 | 0.8726 | 0.8812 | 0.8812 | -0.0086 | -0.98% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 | 4.6476 | 6.4376 | 4.6941 | 6.4841 | -0.0465 | -0.99% | 限大额 | 张坤 |
| 012475 | 平安优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.5982 | 0.5982 | 0.6021 | 0.6021 | -0.0039 | -0.65% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 002984 | 广发中证环保ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6827 | 0.6827 | -0.0111 | -1.63% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 007745 | 长盛安逸纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2006 | 1.2006 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 王贵君 |
| 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF 基金吧 档案 | 0.6419 | 0.7319 | 0.6477 | 0.7377 | -0.0058 | -0.90% | 场内交易 | 王仁增 |
| 006020 | 广发沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2902 | 1.2902 | 1.2970 | 1.2970 | -0.0068 | -0.52% | 开放申购 | 赵杰 |
| 002339 | 海富通安颐收益混合C 基金吧 档案 | 1.2713 | 1.8763 | 1.2709 | 1.8759 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 杜晓海,谈云飞 |
| 020756 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 012703 | 华夏核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.5603 | 0.5603 | 0.5676 | 0.5676 | -0.0073 | -1.29% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A 基金吧 档案 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2510 | 1.2510 | -0.0040 | -0.32% | 开放申购 | 苏超 |
| 007128 | 天弘增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.3488 | 1.3488 | 1.3485 | 1.3485 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,彭玮 |
| 004434 | 博时逆向投资混合A 基金吧 档案 | 1.4397 | 1.4397 | 1.4447 | 1.4447 | -0.0050 | -0.35% | 开放申购 | 李喆 |
| 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6924 | 1.6924 | 1.6858 | 1.6858 | 0.0066 | 0.39% | 开放申购 | 任婧 |
| 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9778 | 0.9928 | --- | --- | 限大额 | 彭振中 |
| 015605 | 华安动力领航混合C 基金吧 档案 | 0.9211 | 0.9211 | 0.9193 | 0.9193 | 0.0018 | 0.20% | 开放申购 | 孔涛 |
| 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 基金吧 档案 | 4.0295 | 4.0295 | 4.1078 | 4.1078 | -0.0783 | -1.91% | 限大额 | 孙浩中 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A 基金吧 档案 | 1.3377 | 2.4293 | 1.3372 | 2.4288 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 胡剑 |
| 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A 基金吧 档案 | 0.5757 | 0.5757 | 0.5901 | 0.5901 | -0.0144 | -2.44% | 开放申购 | 李涛,宋阳 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 | 13.0410 | 20.1970 | 13.1580 | 20.3140 | -0.1170 | -0.89% | 限大额 | 屠环宇 |
| 005730 | 国泰江源优势精选混合A 基金吧 档案 | 1.5681 | 1.5681 | 1.5755 | 1.5755 | -0.0074 | -0.47% | 开放申购 | 郑有为 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合 基金吧 档案 | 0.8020 | 1.8790 | 0.8040 | 1.8810 | -0.0020 | -0.25% | 开放申购 | 吴默村 |
| 004193 | 招商中证500指数C 基金吧 档案 | 1.2230 | 1.2230 | 1.2274 | 1.2274 | -0.0044 | -0.36% | 开放申购 | 邓童 |
| 257060 | 国联安上证商品ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.1525 | 1.1502 | 1.1502 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 黄欣 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A 基金吧 档案 | 1.0302 | 4.0422 | 1.0418 | 4.0618 | -0.0116 | -1.11% | 开放申购 | 胡涛 |
| 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.8448 | 0.8448 | 0.8494 | 0.8494 | -0.0046 | -0.54% | 暂停申购 | 夏雨 |
| 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3799 | 1.5734 | 1.3792 | 1.5727 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 王烨斌 |
| 017475 | 广发集轩债券A 基金吧 档案 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9942 | 0.9942 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 张雪 |
| 002656 | 南方创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8997 | 0.8997 | 0.9150 | 0.9150 | -0.0153 | -1.67% | 开放申购 | 孙伟 |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9078 | 2.6239 | 0.9202 | 2.6363 | -0.0124 | -1.35% | 限大额 | 侯昊 |
| 019913 | 华夏瑞益混合A1 基金吧 档案 | 0.9934 | 0.9934 | 1.0185 | 1.0185 | -0.0251 | -2.46% | 开放申购 | 李彦 |
| 001361 | 景顺中证科技传媒通信150ETF联接 基金吧 档案 | 0.5440 | 0.5440 | 0.5550 | 0.5550 | -0.0110 | -1.98% | 开放申购 | 张晓南 |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2363 | 1.2363 | -0.0030 | -0.24% | 开放申购 | 李俊 |
| 510230 | 国泰上证180金融ETF 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.7318 | 1.0095 | 1.7374 | -0.0040 | -0.40% | 场内交易 | 艾小军 |
| 159937 | 博时黄金ETF 基金吧 档案 | 5.4596 | 2.1437 | 5.4364 | 2.1346 | 0.0232 | 0.43% | 场内交易 | 赵云阳,王祥 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF 基金吧 档案 | 0.3122 | 0.9366 | 0.3170 | 0.9510 | -0.0048 | -1.51% | 场内交易 | 胡洁 |
| 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.9536 | 1.0296 | 0.9630 | 1.0390 | -0.0094 | -0.98% | 场内交易 | 徐猛 |
| 016099 | 华安成长创新混合C 基金吧 档案 | 1.6142 | 1.6142 | 1.6472 | 1.6472 | -0.0330 | -2.00% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 080012 | 长盛电子信息产业混合A 基金吧 档案 | 1.1072 | 2.3240 | 1.1267 | 2.3435 | -0.0195 | -1.73% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 010027 | 景顺长城核心中景一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6664 | 0.6664 | 0.0010 | 0.15% | 开放申购 | 余广 |
| 016806 | 华宝安融六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 李栋梁,李巍 |
| 012344 | 嘉实领先优势混合A 基金吧 档案 | 0.8592 | 0.8592 | 0.8605 | 0.8605 | -0.0013 | -0.15% | 开放申购 | 张金涛 |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A 基金吧 档案 | 1.3240 | 3.2100 | 1.3330 | 3.2190 | -0.0090 | -0.68% | 开放申购 | 常蓁 |
| 018009 | 长盛医疗量化股票C 基金吧 档案 | 1.8046 | 1.8046 | 1.7917 | 1.7917 | 0.0129 | 0.72% | 开放申购 | 王宁 |
| 020858 | 嘉实多益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 高群山 |
| 160529 | 博时创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 0.7613 | 0.7613 | 0.7683 | 0.7683 | -0.0070 | -0.91% | 暂停申购 | 郭晓林 |
| 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C 基金吧 档案 | 0.5707 | 0.5707 | 0.5851 | 0.5851 | -0.0144 | -2.46% | 开放申购 | 李涛,宋阳 |
| 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1709 | 0.1709 | --- | --- | 暂停申购 | 范刚强 |
| 159661 | 嘉实中证100ETF 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0227 | 1.0227 | -0.0074 | -0.72% | 场内交易 | 李直 |
| 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.4600 | 3.4600 | 3.4290 | 3.4290 | 0.0310 | 0.90% | 开放申购 | 韩创 |
| 700005 | 平安添利债券A 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.7450 | 1.1277 | 1.7447 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 曾小丽 |
| 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8010 | 2.8010 | 2.8090 | 2.8090 | -0.0080 | -0.28% | 开放申购 | 张靖 |
| 006615 | 工银战略新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.6845 | 1.6845 | 1.6959 | 1.6959 | -0.0114 | -0.67% | 开放申购 | 夏雨,马丽娜 |
| 019571 | 诺安优化配置混合C 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1765 | 1.1765 | -0.0323 | -2.75% | 开放申购 | 刘慧影 |
| 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0960 | 1.0960 | --- | --- | 开放申购 | 苏圻涵,翁启森 |
| 006744 | 国联央视财经50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2386 | 1.2386 | 1.2453 | 1.2453 | -0.0067 | -0.54% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0466 | 1.0466 | --- | --- | 开放申购 | 刘重杰 |
| 011472 | 鹏华致远成长混合C 基金吧 档案 | 0.5686 | 0.5686 | 0.5673 | 0.5673 | 0.0013 | 0.23% | 开放申购 | 郎超 |
| 516550 | 嘉实中证大农业ETF 基金吧 档案 | 0.6133 | 0.6133 | 0.6090 | 0.6090 | 0.0043 | 0.71% | 场内交易 | 李直 |
| 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7393 | 0.7792 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
| 516320 | 华夏中证装备产业ETF 基金吧 档案 | 0.6933 | 0.6933 | 0.7008 | 0.7008 | -0.0075 | -1.07% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 003510 | 长盛可转债债券A 基金吧 档案 | 0.9175 | 1.3442 | 0.9211 | 1.3478 | -0.0036 | -0.39% | 开放申购 | 杨哲 |
| 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0049 | 0.46% | 开放申购 | 杜晓海,李自悟 |
| 012785 | 鹏华品质精选混合A 基金吧 档案 | 0.5862 | 0.5862 | 0.5928 | 0.5928 | -0.0066 | -1.11% | 开放申购 | 孟昊 |
| 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1498 | 1.1498 | 1.1548 | 1.1548 | -0.0050 | -0.43% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C 基金吧 档案 | 0.4767 | 0.4767 | 0.4881 | 0.4881 | -0.0114 | -2.34% | 开放申购 | 李沐阳 |
| 006574 | 人保行业轮动混合C 基金吧 档案 | 0.9919 | 0.9919 | 0.9892 | 0.9892 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 王天洋,杨坤 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A 基金吧 档案 | 6.4612 | 8.2662 | 6.5056 | 8.3106 | -0.0444 | -0.68% | 开放申购 | 孟杰 |
| 160528 | 博时研究优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6190 | 0.6451 | 0.6332 | 0.6593 | -0.0142 | -2.24% | 开放申购 | 石炯 |
| 016660 | 招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 雷敏 |
| 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0798 | 1.0798 | -0.0092 | -0.85% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6042 | 0.6042 | 0.6162 | 0.6162 | -0.0120 | -1.95% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 159941 | 广发纳斯达克100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9397 | 3.7588 | --- | --- | 场内交易 | 刘杰 |
| 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1405 | 0.1428 | --- | --- | 限大额 | 彭振中 |
| 019840 | 华泰柏瑞稳健收益债券D 基金吧 档案 | 1.1897 | 1.1897 | 1.1885 | 1.1885 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 罗远航,刘礼彬 |
| 020106 | 兴业成长动力混合C 基金吧 档案 | 1.2909 | 1.2909 | 1.2974 | 1.2974 | -0.0065 | -0.50% | 限大额 | 高圣 |
| 016271 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2515 | 1.2515 | 1.2517 | 1.2517 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王保合,王乐乐 |
| 002489 | 国泰民福策略价值混合A 基金吧 档案 | 1.4705 | 1.4705 | 1.4716 | 1.4716 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 戴计辉 |
| 016591 | 富国汽车智选混合C 基金吧 档案 | 0.6772 | 0.6772 | 0.6963 | 0.6963 | -0.0191 | -2.74% | 开放申购 | 张富盛 |
| 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒲世林 |
| 009196 | 北信瑞丰鼎盛中短债A 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1155 | 1.1155 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 靳晓龙 |
| 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C 基金吧 档案 | 0.7694 | 0.7694 | 0.7872 | 0.7872 | -0.0178 | -2.26% | 开放申购 | 胡洁,张放 |
| 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8619 | 0.8619 | 0.8659 | 0.8659 | -0.0040 | -0.46% | 开放申购 | 那赛男 |
| 017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8737 | 0.8737 | 0.8803 | 0.8803 | -0.0066 | -0.75% | 开放申购 | 徐猛 |
| 010968 | 博道嘉丰混合C 基金吧 档案 | 0.6454 | 0.6454 | 0.6506 | 0.6506 | -0.0052 | -0.80% | 开放申购 | 张迎军 |
| 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.5754 | 0.5754 | 0.5891 | 0.5891 | -0.0137 | -2.33% | 开放申购 | 李直 |
| 004191 | 招商沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.3668 | 1.3668 | 1.3744 | 1.3744 | -0.0076 | -0.55% | 开放申购 | 王平,王岩 |
| 001009 | 摩根安全战略股票A 基金吧 档案 | 1.2011 | 1.4477 | 1.2026 | 1.4492 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 165523 | 信诚中证信息安全指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.5915 | 0.4859 | 0.6042 | 0.4909 | -0.0127 | -2.10% | 开放申购 | 黄稚 |
| 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8883 | 0.8883 | 0.8835 | 0.8835 | 0.0048 | 0.54% | 开放申购 | 杨建华,陈子扬 |
| 011926 | 大成消费精选股票C 基金吧 档案 | 0.6512 | 0.6512 | 0.6573 | 0.6573 | -0.0061 | -0.93% | 开放申购 | 张烨 |
| 005390 | 工银创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9836 | 0.9836 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0165 | -1.65% | 开放申购 | 赵栩 |
| 000048 | 华夏双债债券C 基金吧 档案 | 1.5833 | 1.8750 | 1.5857 | 1.8774 | -0.0024 | -0.15% | 开放申购 | 柳万军 |
| 159923 | 大成中证100ETF 基金吧 档案 | 1.5533 | 1.5533 | 1.5651 | 1.5651 | -0.0118 | -0.75% | 场内交易 | 刘淼 |
| 159706 | 华安深证100ETF 基金吧 档案 | 0.6178 | 0.6178 | 0.6253 | 0.6253 | -0.0075 | -1.20% | 场内交易 | 刘璇子 |
| 012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6052 | 0.6052 | 0.5994 | 0.5994 | 0.0058 | 0.97% | 开放申购 | 陈建华 |
| 011936 | 华夏阿尔法精选混合A 基金吧 档案 | 0.6816 | 0.6816 | 0.6775 | 0.6775 | 0.0041 | 0.61% | 开放申购 | 代瑞亮 |
| 011712 | 大摩万众创新混合C 基金吧 档案 | 0.5626 | 0.5626 | 0.5623 | 0.5623 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 011756 | 博时产业优选混合A 基金吧 档案 | 0.8400 | 0.8400 | 0.8398 | 0.8398 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蔡滨 |
| 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.7667 | 0.7667 | 0.7779 | 0.7779 | -0.0112 | -1.44% | 开放申购 | 伍臣东 |
| 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8458 | 0.8458 | 0.8407 | 0.8407 | 0.0051 | 0.61% | 开放申购 | 梁永强,杨宇 |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.6997 | 1.0842 | 1.7322 | -0.0325 | -3.00% | 开放申购 | 代毅 |
| 009671 | 平安恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 刘斌斌 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.8216 | 0.8216 | 0.8264 | 0.8264 | -0.0048 | -0.58% | 场内交易 | 孙伟 |
| 007032 | 平安可转债债券A 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1078 | 1.1078 | -0.0040 | -0.36% | 开放申购 | 陈浩宇 |
| 013080 | 信诚中证800医药指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8247 | 0.8247 | 0.8302 | 0.8302 | -0.0055 | -0.66% | 开放申购 | 黄稚 |
| 017337 | 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,李正一 |
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.7172 | 3.5860 | 0.7237 | 3.6185 | -0.0065 | -0.90% | 场内交易 | 刘珈吟 |
| 673141 | 西部利得景程混合A 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0437 | 1.0437 | -0.0073 | -0.70% | 开放申购 | 陈蒙 |
| 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.1447 | 1.1447 | 1.1533 | 1.1533 | -0.0086 | -0.75% | 场内交易 | 王超,范刚强 |
| 013368 | 汇添富多元价值发现混合C 基金吧 档案 | 0.8156 | 0.8156 | 0.8143 | 0.8143 | 0.0013 | 0.16% | 开放申购 | 黄耀锋,韩超 |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C 基金吧 档案 | 0.8590 | 1.0990 | 0.8595 | 1.0995 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 刘斌 |
| 015017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.1151 | 1.1147 | 1.1147 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 樊利安 |
| 007104 | 易方达恒利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.1831 | 1.0981 | 1.1821 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 胡剑,纪玲云,刘琬姝 |
| 290011 | 泰信中小盘精选混合 基金吧 档案 | 2.0630 | 2.3230 | 2.1140 | 2.3740 | -0.0510 | -2.41% | 开放申购 | 董季周 |
| 006366 | 兴业安保优选混合A 基金吧 档案 | 1.4349 | 1.4349 | 1.4130 | 1.4130 | 0.0219 | 1.55% | 开放申购 | 徐玉良 |
| 000529 | 广发竞争优势混合A 基金吧 档案 | 2.9169 | 2.9169 | 2.9387 | 2.9387 | -0.0218 | -0.74% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 007271 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐,郑科 |
| 002118 | 广发安盈混合A 基金吧 档案 | 1.4317 | 1.4317 | 1.4308 | 1.4308 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 吴敌,宋倩倩 |
| 015190 | 汇添富行业整合混合C 基金吧 档案 | 1.2352 | 1.2352 | 1.2322 | 1.2322 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 赵鹏程,邵蕴奇 |
| 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0491 | 1.0491 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
| 011042 | 国泰价值先锋股票A 基金吧 档案 | 0.6900 | 0.6900 | 0.7010 | 0.7010 | -0.0110 | -1.57% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静,唐棠 |
| 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.8718 | 0.8718 | 0.8764 | 0.8764 | -0.0046 | -0.52% | 暂停申购 | 夏雨 |
| 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 基金吧 档案 | 0.7920 | 0.7920 | 0.7970 | 0.7970 | -0.0050 | -0.63% | 开放申购 | 郑天行 |
| 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0121 | -1.19% | 暂停申购 | 张靖 |
| 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.1035 | 1.0050 | 1.1035 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王卓然,周鸣 |
| 159940 | 广发中证全指金融地产ETF 基金吧 档案 | 0.8931 | 0.8931 | 0.8968 | 0.8968 | -0.0037 | -0.41% | 场内交易 | 曹世宇 |
| 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 基金吧 档案 | 0.7148 | 0.8848 | 0.7175 | 0.8875 | -0.0027 | -0.38% | 暂停申购 | 洪流 |
| 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.0089 | 2.0089 | 2.0105 | 2.0105 | -0.0016 | -0.08% | 开放申购 | 侯昊,邓童 |
| 014035 | 长城悦享增利债券C 基金吧 档案 | 1.9263 | 1.9263 | 1.9263 | 1.9263 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏建 |
| 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.7306 | 0.7306 | 0.7343 | 0.7343 | -0.0037 | -0.50% | 开放申购 | 桑俊 |
| 261001 | 景顺长城稳定收益债券A 基金吧 档案 | 0.9970 | 1.3530 | 0.9980 | 1.3540 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 何江波,李训练 |
| 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C 基金吧 档案 | 0.6719 | 0.6719 | 0.6816 | 0.6816 | -0.0097 | -1.42% | 开放申购 | 田汉卿,笪篁 |
| 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3220 | 1.3220 | 1.3190 | 1.3190 | 0.0030 | 0.23% | 开放申购 | 贺明之 |
| 001701 | 国联产业升级混合 基金吧 档案 | 1.4830 | 2.0130 | 1.4940 | 2.0240 | -0.0110 | -0.74% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 006926 | 长城量化精选股票A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0959 | 1.0959 | -0.0146 | -1.33% | 开放申购 | 雷俊 |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 孟杰 |
| 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5978 | 0.5978 | 0.6091 | 0.6091 | -0.0113 | -1.86% | 开放申购 | 施成,李威 |
| 008392 | 兴业优债增利债券C 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.1677 | 1.0558 | 1.1672 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 倪侃 |
| 920002 | 中金精选股票A 基金吧 档案 | 1.5893 | 4.7860 | 1.5953 | 4.8011 | -0.0060 | -0.38% | 限大额 | 朱剑胜 |
| 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.4396 | 0.4396 | 0.4499 | 0.4499 | -0.0103 | -2.29% | 场内交易 | 倪斌 |
| 005789 | 南方MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.3753 | 1.3753 | 1.3854 | 1.3854 | -0.0101 | -0.73% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 017702 | 鹏扬均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9595 | 0.9595 | -0.0025 | -0.26% | 开放申购 | 吴西燕 |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0903 | 2.0432 | 1.0960 | 2.0489 | -0.0057 | -0.52% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 017714 | 长盛安悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0183 | 1.0183 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7838 | 0.7838 | 0.7761 | 0.7761 | 0.0077 | 0.99% | 开放申购 | 万方方 |
| 014293 | 嘉实产业领先混合C 基金吧 档案 | 0.7380 | 0.7380 | 0.7347 | 0.7347 | 0.0033 | 0.45% | 开放申购 | 颜伟鹏,刘畅 |
| 013083 | 信诚中证信息安全指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.5854 | 0.5854 | 0.5979 | 0.5979 | -0.0125 | -2.09% | 开放申购 | 黄稚 |
| 002610 | 博时黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9134 | 1.9134 | 1.9057 | 1.9057 | 0.0077 | 0.40% | 开放申购 | 赵云阳,王祥 |
| 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 基金吧 档案 | 0.1372 | 0.1372 | 0.1385 | 0.1385 | -0.0013 | -0.94% | 开放申购 | 徐猛 |
| 002313 | 宏利新起点混合B 基金吧 档案 | 1.3030 | 1.3030 | 1.3070 | 1.3070 | -0.0040 | -0.31% | 开放申购 | 宁霄,刘晓晨 |
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 450005 | 国富强化收益债券A 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.9048 | 1.0496 | 1.9045 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘怡敏 |
| 159716 | 华宝深创100ETF 基金吧 档案 | 0.6401 | 0.6401 | 0.6495 | 0.6495 | -0.0094 | -1.45% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
| 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.6082 | 0.6082 | 0.6204 | 0.6204 | -0.0122 | -1.97% | 封闭期 | 周克平 |
| 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8354 | 1.2130 | 0.8417 | 1.2193 | -0.0063 | -0.75% | 开放申购 | 何如,刘珈吟 |
| 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 5.2508 | 5.5208 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
| 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7505 | 0.7505 | 0.7563 | 0.7563 | -0.0058 | -0.77% | 开放申购 | 田希蒙 |
| 011883 | 招商蓝筹精选股票C 基金吧 档案 | 0.5412 | 0.5412 | 0.5494 | 0.5494 | -0.0082 | -1.49% | 限大额 | 王景 |
| 006521 | 汇安短债债券E 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0929 | 1.0479 | 1.0929 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄济宽 |
| 006870 | 广发景和中短债A 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.1653 | 1.0443 | 1.1649 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 方抗 |
| 519015 | 海富通精选贰号混合 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.4116 | 1.1150 | 1.4350 | -0.0234 | -2.10% | 开放申购 | 黄峰 |
| 008105 | 中金鑫裕1年定开债C 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0811 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 董珊珊 |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.4952 | 0.4952 | 0.5030 | 0.5030 | -0.0078 | -1.55% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘翀 |
| 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0531 | 1.0531 | -0.0046 | -0.44% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 018572 | 华宝远恒混合A 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0591 | 1.0591 | -0.0061 | -0.58% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 010740 | 汇安核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.5445 | 0.5445 | 0.5497 | 0.5497 | -0.0052 | -0.95% | 开放申购 | 陈欣 |
| 008092 | 中信保诚红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.4442 | 1.4442 | 1.4444 | 1.4444 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 提云涛 |
| 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 侯杰,欧阳倩蓉 |
| 005272 | 安信恒利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 张睿 |
| 014670 | 银华安盈短债债券D 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0834 | 1.0559 | 1.0829 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 龚美若,阚磊 |
| 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0087 | -0.86% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1988 | 1.1988 | 1.2073 | 1.2073 | -0.0085 | -0.70% | 开放申购 | 王超,范刚强 |
| 019969 | 招商均衡策略混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蔡宇滨 |
| 008527 | 华泰柏瑞行业精选C 基金吧 档案 | 0.7496 | 0.7496 | 0.7510 | 0.7510 | -0.0014 | -0.19% | 开放申购 | 刘芷冰 |
| 007592 | 华夏价值精选混合 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1440 | 1.1440 | -0.0080 | -0.70% | 开放申购 | 朱熠 |
| 519003 | 海富通收益增长混合 基金吧 档案 | 2.0950 | 3.7550 | 2.1030 | 3.7630 | -0.0080 | -0.38% | 开放申购 | 周雪军 |
| 010326 | 博时消费创新混合A 基金吧 档案 | 0.4867 | 0.4867 | 0.4909 | 0.4909 | -0.0042 | -0.86% | 开放申购 | 王诗瑶,曾鹏 |
| 015638 | 摩根成长动力混合C 基金吧 档案 | 1.8246 | 1.8246 | 1.8323 | 1.8323 | -0.0077 | -0.42% | 开放申购 | 杨景喻,叶敏 |
| 004189 | 华商消费行业股票 基金吧 档案 | 1.1539 | 0.8214 | 1.1674 | 0.8310 | -0.0135 | -1.16% | 开放申购 | 崔志鹏 |
| 002229 | 华夏经济转型股票 基金吧 档案 | 1.5520 | 1.7160 | 1.5810 | 1.7450 | -0.0290 | -1.83% | 限大额 | 张帆 |
| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A 基金吧 档案 | 0.7863 | 0.7863 | 0.7914 | 0.7914 | -0.0051 | -0.64% | 开放申购 | 钱亚风云,沈悦 |
| 002520 | 招商招瑞纯债发起式C 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.3408 | 1.1302 | 1.3402 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 刘万锋 |
| 020857 | 嘉实多益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 高群山 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.4172 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张挺 |
| 160106 | 南方高增长混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2598 | 4.4128 | 1.2662 | 4.4192 | -0.0064 | -0.51% | 开放申购 | 张延闽 |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9133 | 0.9133 | 0.9215 | 0.9215 | -0.0082 | -0.89% | 开放申购 | 梁杏 |
| 000977 | 长城环保主题混合A 基金吧 档案 | 1.7891 | 1.7891 | 1.8064 | 1.8064 | -0.0173 | -0.96% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 011140 | 广发聚鸿六个月持有期混合E 基金吧 档案 | 0.6053 | 0.6053 | 0.6116 | 0.6116 | -0.0063 | -1.03% | 开放申购 | 李巍 |
| 018686 | 博时证券公司指数C 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0401 | 1.0401 | -0.0057 | -0.55% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 005437 | 易方达易百智能量化策略A 基金吧 档案 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8344 | 0.8344 | -0.0044 | -0.53% | 开放申购 | 殷明 |
| 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7589 | 0.7589 | 0.7647 | 0.7647 | -0.0058 | -0.76% | 开放申购 | 田希蒙 |
| 020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方昶 |
| 008934 | 大成科技消费股票A 基金吧 档案 | 0.7374 | 0.7374 | 0.7421 | 0.7421 | -0.0047 | -0.63% | 开放申购 | 魏庆国 |
| 002128 | 广发鑫惠纯债定开 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.2830 | 1.0260 | 1.2820 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 洪志 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6546 | 0.6546 | --- | --- | 开放申购 | 顾凡丁 |
| 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数A 基金吧 档案 | 1.6313 | 1.6613 | 1.6285 | 1.6585 | 0.0028 | 0.17% | 开放申购 | 胡洁 |
| 006573 | 人保行业轮动混合A 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 王天洋,杨坤 |
| 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5992 | 0.5992 | 0.6131 | 0.6131 | -0.0139 | -2.27% | 开放申购 | 李俊 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 4.0410 | 4.0410 | --- | --- | 限大额 | 张自力 |
| 159807 | 易方达中证科技50ETF 基金吧 档案 | 0.4305 | 0.8610 | 0.4391 | 0.8782 | -0.0086 | -1.96% | 场内交易 | 张湛 |
| 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置A 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.0830 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0240 | -2.17% | 限大额 | 杨锐文 |
| 008805 | 招商添华纯债C 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0644 | 1.0243 | 1.0643 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 向霈 |
| 011431 | 宏利消费服务混合A 基金吧 档案 | 0.7107 | 0.7107 | 0.7088 | 0.7088 | 0.0019 | 0.27% | 开放申购 | 周少博 |
| 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.3509 | 1.0690 | 1.3590 | -0.0081 | -0.76% | 场内交易 | 罗文杰 |
| 003266 | 招商招坤纯债C 基金吧 档案 | 1.2815 | 1.2998 | 1.2808 | 1.2991 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 郭敏 |
| 005220 | 海富通聚优精选混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1976 | 1.1976 | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 012816 | 国泰致和混合A 基金吧 档案 | 0.7158 | 0.7158 | 0.7190 | 0.7190 | -0.0032 | -0.45% | 开放申购 | 郑有为 |
| 018004 | 广发优质生活混合C 基金吧 档案 | 1.2408 | 1.2408 | 1.2384 | 1.2384 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 王鹏 |
| 010021 | 广发优企精选混合C 基金吧 档案 | 2.3940 | 2.3940 | 2.3998 | 2.3998 | -0.0058 | -0.24% | 开放申购 | 程琨 |
| 013456 | 长盛安逸纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2184 | 1.2184 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 王贵君 |
| 013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 马晓璇 |
| 160916 | 大成优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.6280 | 3.2030 | 3.6210 | 3.1980 | 0.0070 | 0.19% | 开放申购 | 戴军 |
| 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.2794 | 1.2794 | 1.2887 | 1.2887 | -0.0093 | -0.72% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 002345 | 华夏高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1240 | 1.1240 | -0.0140 | -1.25% | 开放申购 | 吴昊 |
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王慧杰 |
| 018680 | 招商安和债券C 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
| 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 邓栋,程逸飞,吉翔 |
| 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5718 | 0.5718 | 0.5838 | 0.5838 | -0.0120 | -2.06% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0272 | 1.0272 | --- | --- | 限大额 | 韩同利,张琴 |
| 004227 | 泰信鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.1853 | 1.1853 | 1.1849 | 1.1849 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 郑宇光,张安格 |
| 240022 | 华宝资源优选混合A 基金吧 档案 | 3.6200 | 3.7290 | 3.6150 | 3.7240 | 0.0050 | 0.14% | 开放申购 | 蔡目荣,丁靖斐 |
| 010384 | 宝盈基础产业混合C 基金吧 档案 | 0.7078 | 0.7078 | 0.7133 | 0.7133 | -0.0055 | -0.77% | 开放申购 | 张天闻 |
| 006025 | 诺安优化配置混合A 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.1465 | 1.1789 | 1.1789 | -0.0324 | -2.75% | 开放申购 | 刘慧影 |
| 006241 | 国联医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2208 | 1.2208 | 0.0046 | 0.38% | 开放申购 | 杜伟 |
| 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9820 | 0.9820 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0245 | -2.43% | 开放申购 | 许忠海 |
| 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0764 | 1.0764 | -0.0014 | -0.13% | 限大额 | 李煜 |
| 014986 | 东方核心动力混合C 基金吧 档案 | 1.2203 | 1.5803 | 1.2280 | 1.5880 | -0.0077 | -0.63% | 开放申购 | 盛泽 |
| 008424 | 国联品牌优选混合A 基金吧 档案 | 0.7051 | 0.7051 | 0.7079 | 0.7079 | -0.0028 | -0.40% | 开放申购 | 钱文成 |
| 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李茜 |
| 002542 | 长城久鼎混合A 基金吧 档案 | 1.8150 | 1.8150 | 1.8317 | 1.8317 | -0.0167 | -0.91% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 006227 | 华宝科技先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9234 | 0.9234 | 0.9400 | 0.9400 | -0.0166 | -1.77% | 开放申购 | 庄皓亮 |
| 016287 | 大成消费机遇混合A 基金吧 档案 | 0.8398 | 0.8398 | 0.8455 | 0.8455 | -0.0057 | -0.67% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 021286 | 广发安盈混合E 基金吧 档案 | 1.4317 | 1.4317 | 1.4308 | 1.4308 | 0.0009 | 0.06% | 限大额 | 吴敌,宋倩倩 |
| 002031 | 华夏策略混合 基金吧 档案 | 4.5480 | 5.1480 | 4.5230 | 5.1230 | 0.0250 | 0.55% | 开放申购 | 陈伟彦 |
| 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5617 | 2.5617 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.0980 | 2.5620 | 1.0970 | 2.5610 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李迪 |
| 010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8070 | 0.8070 | 0.8039 | 0.8039 | 0.0031 | 0.39% | 开放申购 | 陈荔 |
| 000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4000 | 0.4000 | --- | --- | 暂停申购 | 王元春 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 基金吧 档案 | 0.7420 | 3.3760 | 0.7420 | 3.3760 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张琦 |
| 519060 | 海富通纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1016 | 2.3016 | 1.1017 | 2.3017 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 何谦 |
| 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8324 | 0.8324 | -0.0022 | -0.26% | 开放申购 | 归凯 |
| 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 基金吧 档案 | 1.2538 | 1.2538 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0028 | 0.22% | 暂停申购 | 田汉卿,曾鸿,笪篁 |
| 001425 | 博时新起点混合C 基金吧 档案 | 1.2668 | 1.2668 | 1.2788 | 1.2788 | -0.0120 | -0.94% | 限大额 | 李重阳 |
| 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.0968 | 1.1205 | 1.1205 | -0.0237 | -2.12% | 场内交易 | 李俊 |
| 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 方纬,王烨斌 |
| 515860 | 嘉实新兴科技100ETF 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0667 | 1.0667 | -0.0126 | -1.18% | 场内交易 | 尚可 |
| 011976 | 广发均衡回报混合C 基金吧 档案 | 0.7541 | 0.7541 | 0.7558 | 0.7558 | -0.0017 | -0.22% | 开放申购 | 刘玉 |
| 007020 | 华安添鑫中短债C 基金吧 档案 | 1.1473 | 1.1473 | 1.1471 | 1.1471 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 马晓璇,郑如熙 |
| 019783 | 华安健康主题混合A 基金吧 档案 | 0.9881 | 0.9881 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 刘潇 |
| 010014 | 华夏鼎清债券A 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 柳万军 |
| 019925 | 华宝竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.4275 | 0.4275 | 0.4390 | 0.4390 | -0.0115 | -2.62% | 开放申购 | 陈龙,石坚 |
| 502040 | 长盛上证50指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.9236 | 0.9236 | 0.9292 | 0.9292 | -0.0056 | -0.60% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 004403 | 平安股息精选沪港深A 基金吧 档案 | 1.3831 | 1.3831 | 1.3746 | 1.3746 | 0.0085 | 0.62% | 开放申购 | 刘杰 |
| 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.9820 | 4.9230 | 2.0040 | 4.9450 | -0.0220 | -1.10% | 开放申购 | 刘彦春 |
| 014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C 基金吧 档案 | 1.4080 | 1.4080 | 1.4070 | 1.4070 | 0.0010 | 0.07% | 暂停申购 | 金猛 |
| 001104 | 华安新丝路主题股票A 基金吧 档案 | 1.2640 | 1.3730 | 1.2740 | 1.3830 | -0.0100 | -0.78% | 开放申购 | 王春 |
| 562560 | 华夏中证全指信息技术ETF 基金吧 档案 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0223 | -2.25% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 001337 | 鹏华弘益混合C 基金吧 档案 | 1.7611 | 1.7611 | 1.7515 | 1.7515 | 0.0096 | 0.55% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 013084 | 信诚中证智能家居指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6661 | 0.6661 | 0.6742 | 0.6742 | -0.0081 | -1.20% | 开放申购 | 黄稚 |
| 004455 | 中欧康裕混合C 基金吧 档案 | 1.1843 | 1.3663 | 1.1841 | 1.3661 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄华 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A 基金吧 档案 | 1.4526 | 2.2418 | 1.4541 | 2.2433 | -0.0015 | -0.10% | 限大额 | 张芊 |
| 005746 | 国泰聚利价值定开混合 基金吧 档案 | 1.1744 | 1.3234 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程洲,程瑶 |
| 008804 | 招商添华纯债A 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0652 | 1.0251 | 1.0651 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 向霈 |
| 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3976 | 1.3976 | 1.4143 | 1.4143 | -0.0167 | -1.18% | 开放申购 | 刘洋 |
| 019757 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9182 | 0.9182 | 0.9183 | 0.9183 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 赵建 |
| 960034 | 国投瑞银稳定增利债券H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王侃 |
| 008271 | 大成优势企业混合A 基金吧 档案 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9471 | 1.9471 | 0.0006 | 0.03% | 开放申购 | 刘旭 |
| 010433 | 广发新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.7470 | 2.1490 | 1.7640 | 2.1660 | -0.0170 | -0.96% | 开放申购 | 李巍 |
| 001543 | 宝盈新锐混合A 基金吧 档案 | 1.7450 | 1.7450 | 1.7400 | 1.7400 | 0.0050 | 0.29% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 016257 | 华宝动力组合混合C 基金吧 档案 | 2.2801 | 2.2801 | 2.3162 | 2.3162 | -0.0361 | -1.56% | 开放申购 | 刘自强 |
| 013006 | 摩根景气甄选混合A 基金吧 档案 | 0.5789 | 0.5789 | 0.5793 | 0.5793 | -0.0004 | -0.07% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 016779 | 招商安华债券D 基金吧 档案 | 1.1508 | 1.1508 | 1.1492 | 1.1492 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 侯杰,王娟娟 |
| 017621 | 易方达富惠纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0818 | 1.0323 | 1.0813 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李一硕 |
| 010951 | 中金成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4840 | 0.4840 | -0.0117 | -2.42% | 开放申购 | 许忠海 |
| 010183 | 南方创业板ETF联接E 基金吧 档案 | 0.8869 | 0.8869 | 0.9020 | 0.9020 | -0.0151 | -1.67% | 开放申购 | 孙伟 |
| 018263 | 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 017591 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐博,程竹成 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.5940 | 1.1400 | 1.5940 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋璐 |
| 160418 | 华安中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.1690 | 1.0165 | 1.1705 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 004569 | 招商制造业混合C 基金吧 档案 | 1.7860 | 1.7860 | 1.8020 | 1.8020 | -0.0160 | -0.89% | 限大额 | 王景 |
| 005760 | 富国周期优势混合A 基金吧 档案 | 2.0662 | 2.3164 | 2.0691 | 2.3193 | -0.0029 | -0.14% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 006115 | 人保鑫利债券C 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0917 | 1.0676 | 1.0926 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 聂曙光 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.9790 | 1.0373 | 1.9789 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王侃 |
| 013788 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 基金吧 档案 | 1.3805 | 1.3805 | 1.3798 | 1.3798 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 王烨斌 |
| 017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8771 | 0.8771 | 0.8838 | 0.8838 | -0.0067 | -0.76% | 开放申购 | 徐猛 |
| 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5675 | 0.5675 | 0.5739 | 0.5739 | -0.0064 | -1.12% | 开放申购 | 李俊 |
| 012716 | 长盛创新先锋混合C 基金吧 档案 | 1.2017 | 1.2017 | 1.2153 | 1.2153 | -0.0136 | -1.12% | 开放申购 | 王远鸿 |
| 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1013 | 1.1013 | --- | --- | 场内交易 | 林伟斌 |
| 016050 | 华商高端装备制造股票C 基金吧 档案 | 1.8297 | 1.8297 | 1.8380 | 1.8380 | -0.0083 | -0.45% | 开放申购 | 吴昊 |
| 007431 | 浙商之江凤凰联接A 基金吧 档案 | 1.5660 | 1.5660 | 1.5607 | 1.5607 | 0.0053 | 0.34% | 开放申购 | 周文超,邸明轩 |
| 012355 | 南方新能源产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5648 | 0.5648 | 0.5705 | 0.5705 | -0.0057 | -1.00% | 开放申购 | 史博,熊琳 |
| 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4685 | 1.4685 | --- | --- | 限大额 | 郑鹏 |
| 011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4863 | 0.4863 | 0.4925 | 0.4925 | -0.0062 | -1.26% | 开放申购 | 胡涛 |
| 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 基金吧 档案 | 0.8700 | 0.8700 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张凯,孙蓓琳 |
| 010754 | 招商沪港深科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.1390 | 1.1553 | 1.1553 | -0.0163 | -1.41% | 开放申购 | 王超,晏磊 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2801 | 1.2801 | -0.0033 | -0.26% | 场内交易 | 李俊 |
| 002380 | 工银香港中小盘美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1576 | 0.1576 | --- | --- | 暂停申购 | 单文,耿家琛 |
| 003039 | 广发集富纯债A 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.3830 | 1.0320 | 1.3820 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 吴迪 |
| 000587 | 大成灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4800 | 2.8800 | 2.5090 | 2.9090 | -0.0290 | -1.16% | 开放申购 | 王磊 |
| 017941 | 国投瑞银国家安全混合C 基金吧 档案 | 0.9210 | 0.9210 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0130 | 1.43% | 开放申购 | 李轩 |
| 001421 | 南方量化成长 基金吧 档案 | 0.9701 | 0.9701 | 0.9686 | 0.9686 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 冯雨生 |
| 013955 | 广发中小盘精选混合C 基金吧 档案 | 1.4458 | 1.4458 | 1.4649 | 1.4649 | -0.0191 | -1.30% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6069 | 0.6069 | 0.6189 | 0.6189 | -0.0120 | -1.94% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8516 | 0.8516 | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
| 000839 | 摩根纯债丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.2556 | 1.0383 | 1.2552 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 雷杨娟 |
| 006605 | 嘉实消费精选股票C 基金吧 档案 | 1.3295 | 1.3295 | 1.3392 | 1.3392 | -0.0097 | -0.72% | 开放申购 | 吴越 |
| 005453 | 前海开源医疗健康A 基金吧 档案 | 0.8932 | 0.8932 | 0.8964 | 0.8964 | -0.0032 | -0.36% | 开放申购 | 范洁 |
| 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张钟玉 |
| 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9658 | 0.9658 | 0.9698 | 0.9698 | -0.0040 | -0.41% | 开放申购 | 司帆 |
| 019334 | 大成红利汇聚混合A 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9331 | 0.9331 | 0.9354 | 0.9354 | -0.0023 | -0.25% | 开放申购 | 张琦,冯玺祥 |
| 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5359 | 2.5359 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
| 007509 | 华商润丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8760 | 1.8760 | 1.9140 | 1.9140 | -0.0380 | -1.99% | 开放申购 | 胡中原 |
| 009623 | 长城创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.5391 | 0.5391 | 0.5549 | 0.5549 | -0.0158 | -2.85% | 限大额 | 谭小兵,杨维维 |
| 017134 | 博道和祥多元稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈连权 |
| 009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.1335 | 1.0920 | 1.1330 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 卢珊 |
| 012120 | 工银核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.6388 | 0.6388 | 0.6464 | 0.6464 | -0.0076 | -1.18% | 开放申购 | 鄢耀,陈小鹭 |
| 470011 | 汇添富多元收益债券C 基金吧 档案 | 1.2301 | 1.8488 | 1.2268 | 1.8455 | 0.0033 | 0.27% | 开放申购 | 刘通,温宇峰 |
| 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 基金吧 档案 | 2.0042 | 2.0042 | 2.0058 | 2.0058 | -0.0016 | -0.08% | 开放申购 | 侯昊,邓童 |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A 基金吧 档案 | 0.8718 | 1.1118 | 0.8723 | 1.1123 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 刘斌 |
| 000562 | 南方启元债券C 基金吧 档案 | 1.1749 | 1.3269 | 1.1744 | 1.3264 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 黄河 |
| 110025 | 易方达资源行业混合 基金吧 档案 | 1.4340 | 1.4340 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0040 | 0.28% | 开放申购 | 杨宗昌 |
| 011160 | 富国质量成长6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7724 | 0.7724 | 0.7719 | 0.7719 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 吴栋栋 |
| 016641 | 华商稳健泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0340 | 1.0340 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张永志 |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 0.7511 | 0.7511 | 0.7686 | 0.7686 | -0.0175 | -2.28% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 001296 | 长城悦享增利债券A 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.9030 | 1.0795 | 1.9030 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏建 |
| 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A 基金吧 档案 | 1.2825 | 1.2825 | 1.2899 | 1.2899 | -0.0074 | -0.57% | 开放申购 | 盛豪,孔令烨 |
| 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.6143 | 1.6143 | 1.6206 | 1.6206 | -0.0063 | -0.39% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 020312 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙梦祎 |
| 017987 | 易方达国企主题混合A 基金吧 档案 | 0.9742 | 0.9742 | 0.9732 | 0.9732 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 付浩,张晓宇 |
| 000747 | 广发逆向策略混合A 基金吧 档案 | 2.9350 | 2.9350 | 2.9402 | 2.9402 | -0.0052 | -0.18% | 开放申购 | 程琨 |
| 014672 | 富国裕利债券C 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 黄纪亮,刘兴旺 |
| 000935 | 浙商汇金转型成长 基金吧 档案 | 0.8290 | 0.9790 | 0.8310 | 0.9810 | -0.0020 | -0.24% | 开放申购 | 马斌博 |
| 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5686 | 0.5686 | 0.5821 | 0.5821 | -0.0135 | -2.32% | 开放申购 | 田光远 |
| 010392 | 易方达战略新兴产业股票C 基金吧 档案 | 0.6173 | 0.6173 | 0.6344 | 0.6344 | -0.0171 | -2.70% | 开放申购 | 欧阳良琦 |
| 006458 | 平安估值优势混合C 基金吧 档案 | 1.4095 | 1.4095 | 1.4108 | 1.4108 | -0.0013 | -0.09% | 限大额 | 陈浩宇,区少萍 |
| 159572 | 易方达创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | 0.8405 | 0.8405 | 0.8492 | 0.8492 | -0.0087 | -1.02% | 场内交易 | 李树建 |
| 000930 | 博时黄金I 基金吧 档案 | 5.4451 | 2.2673 | 5.4219 | 2.2577 | 0.0232 | 0.43% | 暂停申购 | 赵云阳,王祥 |
| 007460 | 华安成长创新混合A 基金吧 档案 | 1.6303 | 1.6303 | 1.6637 | 1.6637 | -0.0334 | -2.01% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 018945 | 博时远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0305 | 1.0305 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 曾豪 |
| 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8211 | 0.8211 | 0.8309 | 0.8309 | -0.0098 | -1.18% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 159944 | 广发中证全指原材料ETF 基金吧 档案 | 0.9724 | 0.9724 | 0.9682 | 0.9682 | 0.0042 | 0.43% | 场内交易 | 姚曦 |
| 012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A 基金吧 档案 | 0.4683 | 0.4683 | 0.4753 | 0.4753 | -0.0070 | -1.47% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王智伟,龚美若,阚磊 |
| 000840 | 摩根纯债丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.2401 | 1.0368 | 1.2397 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 雷杨娟 |
| 007726 | 招商瑞文混合C 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1808 | 1.1808 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 009017 | 银华港股通精选股票发起式A 基金吧 档案 | 0.7435 | 0.7435 | 0.7527 | 0.7527 | -0.0092 | -1.22% | 开放申购 | 程桯 |
| 017233 | 工银稳润一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9755 | 0.9755 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 陈涵 |
| 118002 | 易方达标普消费品指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.8410 | 2.8410 | --- | --- | 开放申购 | 王元春 |
| 002390 | 招商安德灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3415 | 1.4415 | 1.3286 | 1.4286 | 0.0129 | 0.97% | 开放申购 | 王刚 |
| 014788 | 长城产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.6899 | 0.6899 | 0.6935 | 0.6935 | -0.0036 | -0.52% | 开放申购 | 陈良栋 |
| 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 祝灿,江伟轩 |
| 015172 | 摩根安全战略股票C 基金吧 档案 | 1.1882 | 1.1882 | 1.1897 | 1.1897 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 基金吧 档案 | 0.6379 | 0.6379 | 0.6334 | 0.6334 | 0.0045 | 0.71% | 开放申购 | 晏青 |
| 008405 | 华泰紫金泰盈混合C 基金吧 档案 | 1.2217 | 1.2217 | 1.2262 | 1.2262 | -0.0045 | -0.37% | 开放申购 | 查晓磊 |
| 261002 | 景顺长城优信增利债券A 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.6088 | 1.0283 | 1.6077 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 陈健宾,WANG AO |
| 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3294 | 0.3392 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 019335 | 大成红利汇聚混合C 基金吧 档案 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 970208 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 牛其科 |
| 001218 | 国投瑞银精选收益混合A 基金吧 档案 | 0.9120 | 0.9380 | 0.9140 | 0.9400 | -0.0020 | -0.22% | 开放申购 | 吴默村 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.0141 | 1.4222 | 2.0157 | 1.4233 | -0.0016 | -0.08% | 开放申购 | 侯昊,邓童 |
| 012717 | 易方达中证科技50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6746 | 0.6746 | 0.6873 | 0.6873 | -0.0127 | -1.85% | 开放申购 | 张湛 |
| 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9855 | 0.9855 | --- | --- | 场内交易 | 李沐阳 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.2125 | 1.2125 | 1.2155 | 1.2155 | -0.0030 | -0.25% | 场内交易 | 胡洁 |
| 159958 | 工银瑞信创业板ETF 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0481 | 1.0481 | -0.0185 | -1.77% | 场内交易 | 赵栩 |
| 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.2280 | 1.0270 | 1.2270 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 周思捷 |
| 003511 | 长盛可转债债券C 基金吧 档案 | 0.9145 | 1.3490 | 0.9181 | 1.3526 | -0.0036 | -0.39% | 开放申购 | 杨哲 |
| 005388 | 兴业安弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1477 | 1.3809 | 1.1475 | 1.3807 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 冯小波 |
| 005514 | 南华瑞恒中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.5005 | 1.0403 | 1.5003 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 沈致远 |
| 008628 | 大成惠享一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1174 | 1.1174 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 郑欣 |
| 014119 | 金鹰时代先锋混合A 基金吧 档案 | 0.4645 | 0.4645 | 0.4732 | 0.4732 | -0.0087 | -1.84% | 开放申购 | 韩广哲,欧阳娟 |
| 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1414 | 1.1414 | 1.1395 | 1.1395 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 002947 | 大成景盛一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1575 | 1.1000 | 1.1571 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王立,岳苗 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9747 | 0.9747 | 0.9838 | 0.9838 | -0.0091 | -0.92% | 开放申购 | 徐猛 |
| 012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 余芽芳,阳宜洋 |
| 519180 | 万家180指数 基金吧 档案 | 0.9111 | 3.2511 | 0.9161 | 3.2561 | -0.0050 | -0.55% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7172 | 0.7172 | 0.7219 | 0.7219 | -0.0047 | -0.65% | 限大额 | 柳军 |
| 008373 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.4208 | 1.4208 | 1.4274 | 1.4274 | -0.0066 | -0.46% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 012189 | 华安优势龙头混合C 基金吧 档案 | 0.4505 | 0.4505 | 0.4608 | 0.4608 | -0.0103 | -2.24% | 开放申购 | 盛骅 |
| 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5652 | 0.5652 | 0.5786 | 0.5786 | -0.0134 | -2.32% | 开放申购 | 田光远 |
| 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8899 | 0.8899 | 0.8876 | 0.8876 | 0.0023 | 0.26% | 限大额 | 李崟 |
| 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1039 | 1.0987 | 1.0987 | 0.0052 | 0.47% | 暂停申购 | 方旻 |
| 690004 | 民生加银稳健成长混合 基金吧 档案 | 2.0210 | 2.0210 | 2.0440 | 2.0440 | -0.0230 | -1.13% | 开放申购 | 郑爱刚 |
| 165519 | 信诚中证800医药指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8333 | 1.5383 | 0.8388 | 1.5438 | -0.0055 | -0.66% | 开放申购 | 黄稚 |
| 005062 | 博时中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1925 | 1.1925 | 1.1944 | 1.1944 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 刘钊 |
| 516790 | 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 基金吧 档案 | 0.5513 | 0.5513 | 0.5567 | 0.5567 | -0.0054 | -0.97% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 005788 | 南方MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.4082 | 1.4082 | 1.4185 | 1.4185 | -0.0103 | -0.73% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 000942 | 广发信息技术联接A 基金吧 档案 | 0.8655 | 0.8655 | 0.8847 | 0.8847 | -0.0192 | -2.17% | 开放申购 | 霍华明 |
| 009672 | 平安恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 刘斌斌 |
| 007082 | 平安高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.2690 | 1.2690 | 1.2938 | 1.2938 | -0.0248 | -1.92% | 开放申购 | 李化松 |
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.9692 | 0.9692 | 0.9781 | 0.9781 | -0.0089 | -0.91% | 场内交易 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 159552 | 招商中证2000增强策略ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王岩 |
| 017980 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF 基金吧 档案 | 1.2597 | 1.2597 | 1.2429 | 1.2429 | 0.0168 | 1.35% | 场内交易 | 姚曦 |
| 010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.5652 | 0.5652 | 0.5658 | 0.5658 | -0.0006 | -0.11% | 开放申购 | 韩林 |
| 013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 向霈 |
| 014774 | 华安品质领先混合C 基金吧 档案 | 0.6514 | 0.6514 | 0.6564 | 0.6564 | -0.0050 | -0.76% | 开放申购 | 王春 |
| 007174 | 招商添旭定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王闯 |
| 012710 | 华夏核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.5510 | 0.5510 | 0.5582 | 0.5582 | -0.0072 | -1.29% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF 基金吧 档案 | 0.4522 | 0.4522 | 0.4632 | 0.4632 | -0.0110 | -2.37% | 场内交易 | 刘璇子 |
| 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6682 | 0.6682 | 0.6719 | 0.6719 | -0.0037 | -0.55% | 开放申购 | 桑俊 |
| 013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 向霈 |
| 014192 | 广发先进制造股票发起式C 基金吧 档案 | 0.6863 | 0.6863 | 0.6978 | 0.6978 | -0.0115 | -1.65% | 开放申购 | 孙迪 |
| 011848 | 易方达商业模式优选混合C 基金吧 档案 | 0.8671 | 0.8671 | 0.8738 | 0.8738 | -0.0067 | -0.77% | 开放申购 | 郭杰 |
| 006604 | 嘉实消费精选股票A 基金吧 档案 | 1.3656 | 1.3656 | 1.3754 | 1.3754 | -0.0098 | -0.71% | 开放申购 | 吴越 |
| 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5601 | 0.5601 | 0.5665 | 0.5665 | -0.0064 | -1.13% | 开放申购 | 李俊 |
| 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.7323 | 0.7323 | 0.7531 | 0.7531 | -0.0208 | -2.76% | 开放申购 | 张湛 |
| 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1630 | 1.1630 | -0.0090 | -0.77% | 开放申购 | 吕慧建 |
| 014964 | 摩根科技前沿混合C 基金吧 档案 | 1.9170 | 1.9170 | 1.9245 | 1.9245 | -0.0075 | -0.39% | 开放申购 | 李德辉 |
| 016061 | 长城环保主题混合C 基金吧 档案 | 1.4492 | 1.8463 | 1.4633 | 1.8604 | -0.0141 | -0.96% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 011159 | 大成中小盘混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.4179 | 2.9536 | 2.4217 | 2.9574 | -0.0038 | -0.16% | 开放申购 | 魏庆国 |
| 020217 | 金鹰多元策略混合C 基金吧 档案 | 0.7405 | 0.7405 | 0.7476 | 0.7476 | -0.0071 | -0.95% | 开放申购 | 欧阳娟 |
| 016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7835 | 0.7835 | 0.7865 | 0.7865 | -0.0030 | -0.38% | 开放申购 | 彭海伟 |
| 002982 | 广发养老指数C 基金吧 档案 | 0.8050 | 0.8050 | 0.8087 | 0.8087 | -0.0037 | -0.46% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 016769 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远,陆靖昶 |
| 013506 | 华安研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.9368 | 1.9368 | 1.9401 | 1.9401 | -0.0033 | -0.17% | 开放申购 | 万建军 |
| 010588 | 鹏扬先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.5586 | 0.5586 | 0.5703 | 0.5703 | -0.0117 | -2.05% | 开放申购 | 邓彬彬 |
| 009052 | 易方达中证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2703 | 1.4133 | 1.2666 | 1.4096 | 0.0037 | 0.29% | 开放申购 | 林伟斌,宋钊贤 |
| 008999 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1788 | 1.1788 | 1.1809 | 1.1809 | -0.0021 | -0.18% | 限大额 | 董晗,李怡文 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A 基金吧 档案 | 0.7990 | 2.1240 | 0.8090 | 2.1340 | -0.0100 | -1.24% | 开放申购 | 吴默村,肖汉山 |
| 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.1435 | 1.3735 | 1.1432 | 1.3732 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 伍方方,郭益均 |
| 015027 | 鹏华增华混合C 基金吧 档案 | 0.7003 | 0.7003 | 0.6980 | 0.6980 | 0.0023 | 0.33% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 001892 | 长盛新兴成长混合 基金吧 档案 | 1.4760 | 1.4760 | 1.4960 | 1.4960 | -0.0200 | -1.34% | 开放申购 | 王远鸿 |
| 001334 | 南方利鑫A 基金吧 档案 | 1.4831 | 1.5599 | 1.4826 | 1.5594 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 陈乐 |
| 013081 | 信诚中证800有色指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6374 | 1.6374 | 1.6467 | 1.6467 | -0.0093 | -0.56% | 开放申购 | 黄稚 |
| 010841 | 华宝红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.1964 | 1.3964 | 1.1913 | 1.3913 | 0.0051 | 0.43% | 开放申购 | 唐雪倩 |
| 550015 | 中信保诚至远动力混合A 基金吧 档案 | 1.8517 | 1.8517 | 1.8682 | 1.8682 | -0.0165 | -0.88% | 开放申购 | 王睿 |
| 018342 | 国富研究精选混合C 基金吧 档案 | 2.2557 | 2.2557 | 2.2871 | 2.2871 | -0.0314 | -1.37% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 009341 | 易方达均衡成长股票 基金吧 档案 | 0.8755 | 0.8755 | 0.8819 | 0.8819 | -0.0064 | -0.73% | 开放申购 | 陈皓 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B 基金吧 档案 | 1.3493 | 2.4939 | 1.3488 | 2.4934 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 胡剑 |
| 008273 | 广发优质生活混合A 基金吧 档案 | 1.2485 | 1.2485 | 1.2461 | 1.2461 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 王鹏 |
| 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.9179 | 0.9179 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 周紫光 |
| 017765 | 大成均衡增长混合C 基金吧 档案 | 0.9009 | 0.9009 | 0.9065 | 0.9065 | -0.0056 | -0.62% | 开放申购 | 王磊 |
| 013192 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9664 | 0.9664 | --- | --- | 开放申购 | 方钰涵,叶敏 |
| 010128 | 宝盈发展新动能股票A 基金吧 档案 | 0.8995 | 0.8995 | 0.8998 | 0.8998 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王灏 |
| 010206 | 国寿安保裕安混合C 基金吧 档案 | 0.9372 | 0.9572 | 0.9398 | 0.9598 | -0.0026 | -0.28% | 开放申购 | 李捷 |
| 013900 | 摩根全景优势股票C 基金吧 档案 | 0.6869 | 0.6869 | 0.6912 | 0.6912 | -0.0043 | -0.62% | 开放申购 | 倪权生 |
| 009863 | 富国创新趋势股票 基金吧 档案 | 0.5022 | 0.5022 | 0.5027 | 0.5027 | -0.0005 | -0.10% | 开放申购 | 李元博 |
| 000649 | 长城久鑫混合A 基金吧 档案 | 1.2968 | 1.5876 | 1.2987 | 1.5899 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 余欢 |
| 180013 | 银华领先策略混合 基金吧 档案 | 1.1257 | 2.9665 | 1.1355 | 2.9763 | -0.0098 | -0.86% | 开放申购 | 苏静然,向伊达 |
| 159910 | 嘉实深证基本面120ETF 基金吧 档案 | 1.9568 | 1.9568 | 1.9666 | 1.9666 | -0.0098 | -0.50% | 场内交易 | 李直 |
| 017102 | 大摩数字经济混合A 基金吧 档案 | 0.9446 | 0.9446 | 0.9738 | 0.9738 | -0.0292 | -3.00% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 012976 | 西部利得碳中和混合发起C 基金吧 档案 | 0.5634 | 0.5734 | 0.5708 | 0.5808 | -0.0074 | -1.30% | 开放申购 | 陈保国 |
| 007744 | 长盛安逸纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2184 | 1.2184 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 王贵君 |
| 162210 | 宏利集利债券A 基金吧 档案 | 1.3025 | 2.0412 | 1.3032 | 2.0419 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 李宇璐 |
| 015594 | 国泰区位优势混合C 基金吧 档案 | 3.1057 | 3.1057 | 3.1050 | 3.1050 | 0.0007 | 0.02% | 开放申购 | 智健 |
| 159936 | 广发中证全指可选消费ETF 基金吧 档案 | 1.6937 | 1.6937 | 1.7027 | 1.7027 | -0.0090 | -0.53% | 场内交易 | 姚曦 |
| 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5088 | 1.5088 | 1.4982 | 1.4982 | 0.0106 | 0.71% | 开放申购 | 李玉良 |
| 016143 | 华安沣悦债券C 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 吴文明,郑伟山 |
| 018679 | 招商安和债券A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
| 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A 基金吧 档案 | 2.1940 | 3.4090 | 2.2030 | 3.4180 | -0.0090 | -0.41% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 田希蒙 |
| 018447 | 长城价值优选混合C 基金吧 档案 | 0.8922 | 0.8922 | 0.8927 | 0.8927 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 杨建华 |
| 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 华龙 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.7355 | 0.7355 | 0.7492 | 0.7492 | -0.0137 | -1.83% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 290007 | 泰信债券增强收益A 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.6005 | 1.1227 | 1.6002 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郑宇光 |
| 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9202 | 0.9202 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 赵建 |
| 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.5722 | 0.5722 | 0.5859 | 0.5859 | -0.0137 | -2.34% | 开放申购 | 李直 |
| 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9103 | 3.0295 | 0.9172 | 3.0364 | -0.0069 | -0.75% | 开放申购 | 何如,刘珈吟 |
| 017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 010341 | 招商产业精选股票A 基金吧 档案 | 0.9140 | 0.9140 | 0.9076 | 0.9076 | 0.0064 | 0.71% | 开放申购 | 贾成东 |
| 006315 | 国联策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.6640 | 2.0660 | 1.6717 | 2.0737 | -0.0077 | -0.46% | 开放申购 | 柯海东 |
| 010091 | 中信建投医药健康C 基金吧 档案 | 0.6255 | 0.6255 | 0.6343 | 0.6343 | -0.0088 | -1.39% | 开放申购 | 谢玮 |
| 011527 | 博时恒悦6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 陈鹏扬,杜文歌,李重阳 |
| 008511 | 宝盈鸿盛债券A 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 卢贤海 |
| 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7591 | 0.7591 | 0.7712 | 0.7712 | -0.0121 | -1.57% | 开放申购 | 李世伟 |
| 010761 | 华商甄选回报混合A 基金吧 档案 | 1.3352 | 1.3352 | 1.3422 | 1.3422 | -0.0070 | -0.52% | 开放申购 | 周海栋,孙蔚,崔志鹏 |
| 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8902 | 1.0512 | 0.9149 | 1.0759 | -0.0247 | -2.70% | 开放申购 | 梁杏 |
| 009361 | 招商创新增长混合C 基金吧 档案 | 0.5507 | 0.5507 | 0.5574 | 0.5574 | -0.0067 | -1.20% | 开放申购 | 李佳存 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.5005 | 1.0278 | 1.5002 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 闵锐,程剑 |
| 970118 | 东吴裕丰6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0523 | 1.0523 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 江逸舟 |
| 270045 | 广发双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.2056 | 1.5751 | 1.2043 | 1.5738 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 代宇 |
| 000240 | 华安年年盈定开债C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.3339 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱才敏,魏媛媛,郑伟山 |
| 011384 | 南方远见回报股票A 基金吧 档案 | 0.9756 | 0.9756 | 0.9742 | 0.9742 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 李锦文 |
| 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0362 | 2.0362 | 2.0344 | 2.0344 | 0.0018 | 0.09% | 开放申购 | 林小聪 |
| 005189 | 海富通量化前锋股票A 基金吧 档案 | 1.1657 | 1.4797 | 1.1688 | 1.4828 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 李自悟 |
| 240009 | 华宝先进成长混合 基金吧 档案 | 3.8393 | 4.1073 | 3.9020 | 4.1700 | -0.0627 | -1.61% | 开放申购 | 闫旭 |
| 012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9888 | 0.9888 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 余芽芳,阳宜洋 |
| 010741 | 汇安核心价值混合C 基金吧 档案 | 0.5311 | 0.5311 | 0.5362 | 0.5362 | -0.0051 | -0.95% | 开放申购 | 陈欣 |
| 018398 | 博时中证医疗指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7816 | 0.7816 | 0.7926 | 0.7926 | -0.0110 | -1.39% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 012773 | 嘉实超短债债券A 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.1326 | 1.0552 | 1.1324 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李金灿 |
| 003040 | 广发集富纯债C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.2060 | 1.0320 | 1.2060 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴迪 |
| 006813 | 博时汇悦回报混合 基金吧 档案 | 1.2614 | 1.2614 | 1.2526 | 1.2526 | 0.0088 | 0.70% | 开放申购 | 刘宁 |
| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A 基金吧 档案 | 0.9151 | 0.9151 | 0.9205 | 0.9205 | -0.0054 | -0.59% | 开放申购 | 王颖 |
| 070023 | 嘉实深证基本面120联接A 基金吧 档案 | 1.9376 | 1.9376 | 1.9469 | 1.9469 | -0.0093 | -0.48% | 开放申购 | 李直 |
| 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0014 | 0.13% | 场内交易 | 华龙 |
| 008480 | 永赢股息优选A 基金吧 档案 | 1.3172 | 1.3172 | 1.3158 | 1.3158 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 许拓 |
| 160921 | 大成多策略混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2866 | 1.6438 | 1.3031 | 1.6603 | -0.0165 | -1.27% | 开放申购 | 邹建 |
| 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1080 | 0.1080 | --- | --- | 暂停申购 | 熊昱洲 |
| 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0287 | 1.0287 | -0.0257 | -2.50% | 开放申购 | 司帆 |
| 001392 | 国富金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0726 | 1.0726 | -0.0046 | -0.43% | 开放申购 | 赵宇烨 |
| 012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6019 | 0.6019 | 0.5961 | 0.5961 | 0.0058 | 0.97% | 开放申购 | 陈建华 |
| 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1773 | 0.1773 | --- | --- | 限大额 | 刘平 |
| 007223 | 工银中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9742 | 0.9742 | 0.9802 | 0.9802 | -0.0060 | -0.61% | 开放申购 | 赵栩 |
| 510170 | 国联安上证商品ETF 基金吧 档案 | 0.9390 | 1.1650 | 0.9370 | 1.1630 | 0.0020 | 0.21% | 场内交易 | 黄欣 |
| 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.3810 | 0.3810 | 0.3866 | 0.3866 | -0.0056 | -1.45% | 开放申购 | 侯昊,许荣漫 |
| 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6016 | 0.6016 | 0.6155 | 0.6155 | -0.0139 | -2.26% | 开放申购 | 李俊 |
| 015723 | 长城久悦债券C 基金吧 档案 | 0.9749 | 0.9749 | 0.9777 | 0.9777 | -0.0028 | -0.29% | 开放申购 | 张勇,张棪 |
| 960010 | 工银核心价值混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何肖颉 |
| 001532 | 华安文体健康混合A 基金吧 档案 | 2.7660 | 2.7660 | 2.7800 | 2.7800 | -0.0140 | -0.50% | 限大额 | 刘畅畅,桑翔宇 |
| 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.4542 | 0.4542 | 0.4661 | 0.4661 | -0.0119 | -2.55% | 开放申购 | 董瑾 |
| 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3607 | 0.3607 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
| 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8194 | 0.8194 | 0.8291 | 0.8291 | -0.0097 | -1.17% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 016322 | 嘉实安益混合A 基金吧 档案 | 1.3202 | 1.3202 | 1.3189 | 1.3189 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 010281 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
| 000457 | 摩根核心成长股票A 基金吧 档案 | 1.8480 | 2.1570 | 1.8734 | 2.1824 | -0.0254 | -1.36% | 开放申购 | 李博 |
| 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3290 | 1.3290 | 1.3270 | 1.3270 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 贺明之 |
| 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9920 | 0.9920 | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
| 003346 | 安信新成长混合C 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.4247 | 1.1278 | 1.4238 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 陈一峰,陈思,应隽 |
| 001017 | 宏利改革动力混合A 基金吧 档案 | 1.3555 | 1.5855 | 1.3566 | 1.5866 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 刘欣 |
| 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8482 | 0.8482 | 0.8448 | 0.8448 | 0.0034 | 0.40% | 开放申购 | 韩创 |
| 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 5.1827 | 5.1827 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
| 017821 | 招商优势企业混合C 基金吧 档案 | 3.1991 | 3.1991 | 3.2893 | 3.2893 | -0.0902 | -2.74% | 开放申购 | 翟相栋 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.1788 | 2.3571 | 1.1839 | 2.3622 | -0.0051 | -0.43% | 开放申购 | 刘洋,李婷婷 |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1146 | 1.1146 | -0.0103 | -0.92% | 开放申购 | 赵旭照 |
| 006707 | 永赢宏益债券A 基金吧 档案 | 1.2427 | 1.2502 | 1.2420 | 1.2495 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 谢越 |
| 011790 | 建信创新驱动混合 基金吧 档案 | 0.6639 | 0.6639 | 0.6664 | 0.6664 | -0.0025 | -0.38% | 开放申购 | 邵卓 |
| 002844 | 金鹰多元策略混合A 基金吧 档案 | 0.7412 | 0.7412 | 0.7482 | 0.7482 | -0.0070 | -0.94% | 开放申购 | 欧阳娟 |
| 012718 | 易方达中证科技50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6703 | 0.6703 | 0.6829 | 0.6829 | -0.0126 | -1.85% | 开放申购 | 张湛 |
| 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8601 | 0.8601 | 0.8649 | 0.8649 | -0.0048 | -0.55% | 开放申购 | 孙伟 |
| 001691 | 南方香港成长(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2976 | 1.2976 | --- | --- | 开放申购 | 王士聪,熊潇雅 |
| 015058 | 华夏高端制造混合C 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.1100 | 1.1100 | -0.0130 | -1.17% | 开放申购 | 吴昊 |
| 002556 | 博时丝路主题股票C 基金吧 档案 | 1.8500 | 1.8500 | 1.8410 | 1.8410 | 0.0090 | 0.49% | 开放申购 | 沙炜 |
| 013258 | 南方通元6个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9884 | 0.9884 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 何康 |
| 002714 | 鹏华金城混合 基金吧 档案 | 1.2030 | 1.3270 | 1.1980 | 1.3220 | 0.0050 | 0.42% | 开放申购 | 罗政 |
| 003269 | 招商招乾3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.4877 | 1.0969 | 1.4871 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 王梓林 |
| 015990 | 华安碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.6711 | 0.6711 | 0.6863 | 0.6863 | -0.0152 | -2.21% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5023 | 1.5023 | --- | --- | 限大额 | 郑鹏 |
| 014983 | 华安中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 001540 | 浙商汇金转型驱动 基金吧 档案 | 0.8340 | 0.8340 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0130 | 1.58% | 开放申购 | 周涛 |
| 008935 | 大成科技消费股票C 基金吧 档案 | 0.7155 | 0.7155 | 0.7201 | 0.7201 | -0.0046 | -0.64% | 开放申购 | 魏庆国 |
| 210003 | 金鹰行业优势混合A 基金吧 档案 | 1.7509 | 2.1409 | 1.7704 | 2.1604 | -0.0195 | -1.10% | 开放申购 | 倪超 |
| 920922 | 中金精选股票C 基金吧 档案 | 1.5602 | 1.5602 | 1.5661 | 1.5661 | -0.0059 | -0.38% | 限大额 | 朱剑胜 |
| 001741 | 广发百发大数据精选混合A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王海涛 |
| 016288 | 大成消费机遇混合C 基金吧 档案 | 0.8327 | 0.8327 | 0.8383 | 0.8383 | -0.0056 | -0.67% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 010221 | 海富通消费核心混合C 基金吧 档案 | 0.6790 | 0.6790 | 0.6864 | 0.6864 | -0.0074 | -1.08% | 开放申购 | 黄峰 |
| 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘翀 |
| 261101 | 景顺长城稳定收益债券C 基金吧 档案 | 0.9910 | 1.2930 | 0.9920 | 1.2940 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 何江波,李训练 |
| 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9334 | 0.9334 | -0.0227 | -2.43% | 限大额 | 倪斌 |
| 017103 | 大摩数字经济混合C 基金吧 档案 | 0.9382 | 0.9382 | 0.9673 | 0.9673 | -0.0291 | -3.01% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 013944 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 雷敏 |
| 006060 | 鹏扬泓利债券C 基金吧 档案 | 0.9919 | 1.1639 | 0.9919 | 1.1639 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨爱斌 |
| 002891 | 华夏移动互联混合人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2590 | 1.2590 | --- | --- | 限大额 | 刘平 |
| 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5441 | 1.5441 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.8655 | 0.8655 | 0.8691 | 0.8691 | -0.0036 | -0.41% | 场内交易 | 柳军,田汉卿 |
| 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.8460 | 2.8460 | --- | --- | 开放申购 | 徐成,狄星华 |
| 515180 | 易方达中证红利ETF 基金吧 档案 | 1.4050 | 1.6130 | 1.4007 | 1.6087 | 0.0043 | 0.31% | 场内交易 | 林伟斌,宋钊贤 |
| 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9655 | 0.9655 | -0.0111 | -1.15% | 开放申购 | 刘杰 |
| 010156 | 长盛核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.8595 | 0.8595 | 0.8698 | 0.8698 | -0.0103 | -1.18% | 开放申购 | 郭堃 |
| 006021 | 广发沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2618 | 1.2618 | 1.2685 | 1.2685 | -0.0067 | -0.53% | 开放申购 | 赵杰 |
| 015547 | 华商核心成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5006 | 0.5006 | 0.5038 | 0.5038 | -0.0032 | -0.64% | 开放申购 | 高兵 |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A 基金吧 档案 | 1.6274 | 2.0174 | 1.6308 | 2.0208 | -0.0034 | -0.21% | 开放申购 | 田荣 |
| 014122 | 大成品质医疗股票C 基金吧 档案 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7715 | 0.7715 | -0.0107 | -1.39% | 开放申购 | 邹建 |
| 217027 | 招商央视财经50指数A 基金吧 档案 | 2.6142 | 2.6142 | 2.6308 | 2.6308 | -0.0166 | -0.63% | 开放申购 | 侯昊 |
| 011265 | 长盛安泰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0048 | -0.47% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 007048 | 平安安心灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7940 | 1.0740 | 0.8057 | 1.0857 | -0.0117 | -1.45% | 开放申购 | 丁琳 |
| 015042 | 国泰国证房地产行业指数C 基金吧 档案 | 0.5560 | 0.5560 | 0.5620 | 0.5620 | -0.0060 | -1.07% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 090020 | 大成健康产业混合A 基金吧 档案 | 1.1370 | 1.1370 | 1.1520 | 1.1520 | -0.0150 | -1.30% | 开放申购 | 杨挺 |
| 010393 | 工银健康生活混合A 基金吧 档案 | 0.5878 | 0.5878 | 0.5877 | 0.5877 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 004960 | 平安合泰定开债 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.2089 | 1.1242 | 1.2081 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7835 | 0.7835 | 0.7960 | 0.7960 | -0.0125 | -1.57% | 开放申购 | 李世伟 |
| 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0995 | 0.0995 | --- | --- | 暂停申购 | 杨桢霄 |
| 257070 | 国联安优选行业混合 基金吧 档案 | 1.9998 | 2.3008 | 2.0592 | 2.3602 | -0.0594 | -2.88% | 开放申购 | 潘明 |
| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C 基金吧 档案 | 0.9119 | 0.9119 | 0.9173 | 0.9173 | -0.0054 | -0.59% | 开放申购 | 王颖 |
| 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 易文斐,王家萌 |
| 002819 | 招商丰美混合A 基金吧 档案 | 1.2040 | 1.5900 | 1.1910 | 1.5770 | 0.0130 | 1.09% | 限大额 | 王刚 |
| 970130 | 国海证券安盈债券A 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0655 | 1.0655 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 王力,张文浩 |
| 013633 | 富国利享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9278 | 0.9278 | 0.9281 | 0.9281 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张明凯,祝祯哲 |
| 000167 | 广发聚优灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0780 | 2.2880 | 2.0780 | 2.2880 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张东一 |
| 006519 | 汇安短债债券A 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.1684 | 1.0932 | 1.1682 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄济宽 |
| 012253 | 鹏扬景润一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李人望,李沁 |
| 010126 | 平安价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.7401 | 0.7401 | 0.7450 | 0.7450 | -0.0049 | -0.66% | 开放申购 | 黄维 |
| 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A 基金吧 档案 | 0.8671 | 0.8671 | 0.8663 | 0.8663 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5312 | 0.5312 | 0.5411 | 0.5411 | -0.0099 | -1.83% | 开放申购 | 徐猛 |
| 000130 | 大成景兴信用债债券A 基金吧 档案 | 1.5568 | 1.8568 | 1.5564 | 1.8564 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 孙丹 |
| 018933 | 长盛城镇化主题混合C 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0794 | 1.0794 | -0.0324 | -3.00% | 开放申购 | 代毅 |
| 010048 | 平安短债I 基金吧 档案 | 1.1871 | 1.1871 | 1.1867 | 1.1867 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 015635 | 汇安价值先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7186 | 0.7186 | 0.7257 | 0.7257 | -0.0071 | -0.98% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李赫 |
| 012119 | 工银核心优势混合A 基金吧 档案 | 0.6534 | 0.6534 | 0.6611 | 0.6611 | -0.0077 | -1.16% | 开放申购 | 鄢耀,陈小鹭 |
| 018397 | 博时中证医疗指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7827 | 0.7827 | 0.7937 | 0.7937 | -0.0110 | -1.39% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 019606 | 易方达富惠纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0831 | 1.0337 | 1.0827 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李一硕 |
| 008159 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于立勇 |
| 005048 | 南华瑞扬纯债C 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 田逸乐 |
| 004932 | 招商丰拓灵活混合A 基金吧 档案 | 1.5089 | 1.5089 | 1.5024 | 1.5024 | 0.0065 | 0.43% | 开放申购 | 侯杰,孙麓深 |
| 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1419 | 1.1419 | -0.0208 | -1.82% | 开放申购 | 容志能 |
| 516000 | 华夏中证大数据产业ETF 基金吧 档案 | 0.6764 | 0.6764 | 0.6946 | 0.6946 | -0.0182 | -2.62% | 场内交易 | 司帆 |
| 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8362 | 0.8362 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2493 | 1.2493 | 1.2705 | 1.2705 | -0.0212 | -1.67% | 开放申购 | 梅律吾 |
| 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5903 | 0.5903 | 0.6014 | 0.6014 | -0.0111 | -1.85% | 开放申购 | 施成,李威 |
| 015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 0.4509 | 0.4509 | 0.4626 | 0.4626 | -0.0117 | -2.53% | 开放申购 | 董瑾 |
| 019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 陈轶平,江勇 |
| 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C 基金吧 档案 | 1.1817 | 1.5333 | 1.1810 | 1.5326 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 罗远航,刘礼彬 |
| 014186 | 招商专精特新股票C 基金吧 档案 | 0.7443 | 0.7443 | 0.7575 | 0.7575 | -0.0132 | -1.74% | 开放申购 | 韩冰 |
| 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 邓栋,蔡丹 |
| 002582 | 招商丰凯混合C 基金吧 档案 | 1.2600 | 1.2600 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0090 | 0.72% | 开放申购 | 滕越,孙麓深 |
| 011895 | 博时医疗保健行业混合C 基金吧 档案 | 2.2980 | 2.2980 | 2.3030 | 2.3030 | -0.0050 | -0.22% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 005903 | 宏利绩优混合A 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.3786 | 1.1556 | 1.3966 | -0.0180 | -1.56% | 开放申购 | 孙硕 |
| 007164 | 浦银安盛环保新能源C 基金吧 档案 | 1.4217 | 1.4217 | 1.4425 | 1.4425 | -0.0208 | -1.44% | 开放申购 | 杨达伟 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选混合 基金吧 档案 | 1.3370 | 1.8147 | 1.3340 | 1.8117 | 0.0030 | 0.22% | 开放申购 | 徐慕浩 |
| 009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1065 | 1.1065 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郑青 |
| 006314 | 国联策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.7041 | 2.1151 | 1.7120 | 2.1230 | -0.0079 | -0.46% | 开放申购 | 柯海东 |
| 012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9015 | 0.9015 | 0.9013 | 0.9013 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 谭丽 |
| 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5359 | 0.5359 | 0.5420 | 0.5420 | -0.0061 | -1.13% | 开放申购 | 郑慧莲,沈若雨 |
| 005826 | 华夏潜龙精选股票 基金吧 档案 | 1.2379 | 1.2379 | 1.2615 | 1.2615 | -0.0236 | -1.87% | 开放申购 | 艾邦妮,屠环宇 |
| 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7680 | 0.7680 | 0.7734 | 0.7734 | -0.0054 | -0.70% | 开放申购 | 张鹏 |
| 006003 | 工银医药健康股票C 基金吧 档案 | 1.5158 | 2.0590 | 1.5158 | 2.0590 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 001528 | 诺安先进制造股票A 基金吧 档案 | 2.7150 | 2.7150 | 2.7180 | 2.7180 | -0.0030 | -0.11% | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 512290 | 国泰中证生物医药ETF 基金吧 档案 | 0.9130 | 0.9130 | 0.9217 | 0.9217 | -0.0087 | -0.94% | 场内交易 | 梁杏,黄岳 |
| 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3571 | 0.3571 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
| 004920 | 富国泓利纯债发起式A 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.3208 | 1.0563 | 1.3203 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 武磊 |
| 020963 | 中信保诚景华债券D 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 席行懿,陈岚 |
| 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7064 | 0.7064 | --- | --- | 开放申购 | 杨桢霄 |
| 008958 | 嘉实回报精选股票 基金吧 档案 | 0.8812 | 0.8812 | 0.8877 | 0.8877 | -0.0065 | -0.73% | 开放申购 | 常蓁 |
| 007033 | 平安可转债债券C 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0873 | 1.0873 | -0.0039 | -0.36% | 开放申购 | 陈浩宇 |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF 基金吧 档案 | 0.5945 | 0.5945 | 0.6092 | 0.6092 | -0.0147 | -2.41% | 场内交易 | 田光远 |
| 002979 | 广发中证全指金融地产联接C 基金吧 档案 | 0.9267 | 0.9267 | 0.9304 | 0.9304 | -0.0037 | -0.40% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 002701 | 东方红汇阳债券A 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.3858 | 1.0974 | 1.3874 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 孔令超 |
| 200012 | 长城中小盘成长混合A 基金吧 档案 | 1.5509 | 1.9285 | 1.5519 | 1.9295 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 周诗博 |
| 519981 | 长信标普100等权重指数人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8810 | 2.3980 | --- | --- | 开放申购 | 傅瑶纯 |
| 002702 | 东方红汇阳债券C 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.3467 | 1.0743 | 1.3483 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 孔令超 |
| 516630 | 华夏中证云计算ETF 基金吧 档案 | 0.8164 | 0.8164 | 0.8373 | 0.8373 | -0.0209 | -2.50% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8851 | 0.8851 | 0.8900 | 0.8900 | -0.0049 | -0.55% | 开放申购 | 孙伟 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.6366 | 2.2036 | 0.6416 | 2.2086 | -0.0050 | -0.78% | 开放申购 | 赵国进 |
| 012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C 基金吧 档案 | 0.4657 | 0.4657 | 0.4727 | 0.4727 | -0.0070 | -1.48% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0700 | 1.6290 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
| 011835 | 大成投资严选六月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0654 | 1.0654 | -0.0057 | -0.54% | 开放申购 | 徐彦 |
| 018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6813 | 1.6813 | 1.6748 | 1.6748 | 0.0065 | 0.39% | 开放申购 | 任婧 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6376 | 2.5486 | 1.6368 | 2.5478 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 胡剑,张凯頔 |
| 005043 | 国寿安保健康科学混合A 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0559 | 1.0559 | -0.0044 | -0.42% | 开放申购 | 王雪莹 |
| 006271 | 汇安核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.9667 | 0.9667 | 0.9802 | 0.9802 | -0.0135 | -1.38% | 开放申购 | 刘田 |
| 016633 | 富国中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7904 | 0.7904 | 0.7942 | 0.7942 | -0.0038 | -0.48% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 009197 | 北信瑞丰鼎盛中短债C 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 靳晓龙 |
| 001266 | 国投瑞银招财混合 基金吧 档案 | 1.8461 | 1.8781 | 1.8481 | 1.8801 | -0.0020 | -0.11% | 开放申购 | 贺明之 |
| 008124 | 中邮中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1399 | 1.1399 | 1.1376 | 1.1376 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 王高 |
| 000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4120 | 1.4120 | 1.4180 | 1.4180 | -0.0060 | -0.42% | 开放申购 | 朱律 |
| 011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 164510 | 国富恒利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.3742 | 1.0439 | 1.3737 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘怡敏,吴楚男 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利定开 基金吧 档案 | 0.7715 | 2.0537 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尚烁徽 |
| 008555 | 华商龙头优势混合 基金吧 档案 | 0.8866 | 0.8866 | 0.8822 | 0.8822 | 0.0044 | 0.50% | 开放申购 | 伍文友 |
| 020311 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙梦祎 |
| 016169 | 嘉实价值优势混合C 基金吧 档案 | 0.9250 | 0.9250 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0060 | 0.65% | 限大额 | 谭丽 |
| 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1680 | 1.3580 | 1.1670 | 1.3570 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 008076 | 招商核心优选股票C 基金吧 档案 | 0.7483 | 0.7483 | 0.7480 | 0.7480 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 张磊 |
| 020374 | 天弘弘择短债D 基金吧 档案 | 1.1446 | 1.1446 | 1.1445 | 1.1445 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王昌俊 |
| 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3296 | 0.3393 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 000209 | 中信保诚新兴产业混合A 基金吧 档案 | 2.0049 | 2.0049 | 2.0348 | 2.0348 | -0.0299 | -1.47% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 基金吧 档案 | 0.5541 | 0.5541 | 0.5683 | 0.5683 | -0.0142 | -2.50% | 开放申购 | 潘明 |
| 010914 | 长盛成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.4364 | 0.4364 | 0.4444 | 0.4444 | -0.0080 | -1.80% | 开放申购 | 钱文礼 |
| 016062 | 大成多策略混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2726 | 1.2726 | 1.2889 | 1.2889 | -0.0163 | -1.26% | 开放申购 | 邹建 |
| 002910 | 易方达供给改革混合 基金吧 档案 | 2.3523 | 2.3523 | 2.3832 | 2.3832 | -0.0309 | -1.30% | 开放申购 | 杨宗昌 |
| 159629 | 富国中证1000ETF 基金吧 档案 | 2.1142 | 0.7444 | 2.1233 | 0.7476 | -0.0091 | -0.43% | 场内交易 | 金泽宇,苏华清 |
| 001144 | 大成互联网思维混合A 基金吧 档案 | 1.5034 | 1.5034 | 1.5122 | 1.5122 | -0.0088 | -0.58% | 开放申购 | 王帅 |
| 014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8269 | 0.8269 | 0.8449 | 0.8449 | -0.0180 | -2.13% | 开放申购 | 许之彦 |
| 159957 | 华夏创业板ETF 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.1253 | 1.1454 | 1.1454 | -0.0201 | -1.75% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 006516 | 浙商汇金短债A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.1920 | 1.0248 | 1.1918 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程嘉伟,宋怡健 |
| 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7250 | 0.7250 | 0.7325 | 0.7325 | -0.0075 | -1.02% | 开放申购 | 徐猛 |
| 016351 | 招商碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 0.5482 | 0.5482 | 0.5599 | 0.5599 | -0.0117 | -2.09% | 开放申购 | 任琳娜 |
| 400011 | 东方核心动力混合A 基金吧 档案 | 1.2270 | 1.8640 | 1.2346 | 1.8716 | -0.0076 | -0.62% | 开放申购 | 盛泽 |
| 001351 | 诺安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.8286 | 0.8286 | 0.8345 | 0.8345 | -0.0059 | -0.71% | 开放申购 | 王海畅,孔宪政 |
| 006250 | 摩根动力精选混合A 基金吧 档案 | 1.7008 | 1.7008 | 1.7344 | 1.7344 | -0.0336 | -1.94% | 开放申购 | 郭晨 |
| 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9553 | 1.3553 | 0.9548 | 1.3548 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨立春,韩海平 |
| 019343 | 富国价值发现混合C 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0046 | 0.44% | 开放申购 | 刘莉莉 |
| 017461 | 长城久鑫混合C 基金吧 档案 | 1.2859 | 1.2859 | 1.2877 | 1.2877 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 余欢 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C 基金吧 档案 | 1.4323 | 1.4323 | 1.4334 | 1.4334 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 刘欣 |
| 011778 | 易方达稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8049 | 0.8049 | 0.8061 | 0.8061 | -0.0012 | -0.15% | 开放申购 | 孙松 |
| 009163 | 广发医疗保健股票C 基金吧 档案 | 1.5444 | 1.5444 | 1.5507 | 1.5507 | -0.0063 | -0.41% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 016831 | 广发恒裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.8590 | 2.0720 | 1.8410 | 2.0540 | 0.0180 | 0.98% | 开放申购 | 王刚 |
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1260 | 1.4960 | --- | --- | 开放申购 | 刘扬 |
| 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C 基金吧 档案 | 1.9767 | 1.9767 | 1.9796 | 1.9796 | -0.0029 | -0.15% | 开放申购 | 张弘 |
| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 013995 | 嘉实融惠混合A 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0679 | 1.0679 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 胡永青 |
| 019328 | 国泰金盛回报混合A 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 胡松 |
| 018698 | 国投瑞银盛煊混合A 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0076 | -0.75% | 开放申购 | 周思捷 |
| 005877 | 易方达鑫转增利混合C 基金吧 档案 | 1.9387 | 1.9387 | 1.9422 | 1.9422 | -0.0035 | -0.18% | 开放申购 | 杨康 |
| 007063 | 长盛研发回报混合 基金吧 档案 | 1.2018 | 1.2018 | 1.2071 | 1.2071 | -0.0053 | -0.44% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 017135 | 博道和祥多元稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 陈连权 |
| 014650 | 永赢优质精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.4644 | 0.4644 | 0.4658 | 0.4658 | -0.0014 | -0.30% | 开放申购 | 张海啸 |
| 017244 | 南方前瞻动力混合A 基金吧 档案 | 0.8187 | 0.8187 | 0.8297 | 0.8297 | -0.0110 | -1.33% | 开放申购 | 钟贇 |
| 016350 | 招商碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 0.5533 | 0.5533 | 0.5652 | 0.5652 | -0.0119 | -2.11% | 开放申购 | 任琳娜 |
| 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C 基金吧 档案 | 0.5958 | 0.5958 | 0.6092 | 0.6092 | -0.0134 | -2.20% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
| 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶然 |
| 002376 | 国寿安保核心产业混合 基金吧 档案 | 0.7360 | 1.1370 | 0.7350 | 1.1360 | 0.0010 | 0.14% | 开放申购 | 孟亦佳,祁善斌 |
| 014651 | 大成专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.7633 | 0.7633 | 0.7670 | 0.7670 | -0.0037 | -0.48% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 217012 | 招商行业领先混合A 基金吧 档案 | 1.7320 | 2.0320 | 1.7290 | 2.0290 | 0.0030 | 0.17% | 开放申购 | 吴昊 |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF 基金吧 档案 | 0.8829 | 0.8829 | 0.9051 | 0.9051 | -0.0222 | -2.45% | 场内交易 | 李俊 |
| 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2733 | 1.2733 | 1.2735 | 1.2735 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王保合,王乐乐 |
| 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9688 | 0.9688 | --- | --- | 开放申购 | 方钰涵,叶敏 |
| 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8884 | 0.8884 | -0.0264 | -2.97% | 开放申购 | 刘斌 |
| 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7852 | 0.7852 | 0.7946 | 0.7946 | -0.0094 | -1.18% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 016699 | 易方达丰和债券C 基金吧 档案 | 1.3347 | 1.3347 | 1.3349 | 1.3349 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 张清华 |
| 007272 | 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 薛显志 |
| 013394 | 信澳价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.7068 | 0.7068 | 0.7055 | 0.7055 | 0.0013 | 0.18% | 开放申购 | 是星涛 |
| 015422 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 007750 | 广发优势增长股票 基金吧 档案 | 0.8906 | 0.8906 | 0.8911 | 0.8911 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 邱璟旻 |
| 006147 | 宝盈融源可转债债券A 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.1525 | 1.1499 | 1.1499 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 邓栋 |
| 018454 | 大成互联网思维混合C 基金吧 档案 | 1.4964 | 1.4964 | 1.5051 | 1.5051 | -0.0087 | -0.58% | 开放申购 | 王帅 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A 基金吧 档案 | 0.6741 | 2.5401 | 0.6794 | 2.5454 | -0.0053 | -0.78% | 开放申购 | 赵国进 |
| 570008 | 诺德周期策略混合 基金吧 档案 | 2.5530 | 3.4480 | 2.5930 | 3.4880 | -0.0400 | -1.54% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李茜 |
| 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.4491 | 6.1535 | 2.4530 | 6.1574 | -0.0039 | -0.16% | 开放申购 | 魏庆国 |
| 010594 | 广发睿选三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5759 | 0.5759 | 0.5839 | 0.5839 | -0.0080 | -1.37% | 开放申购 | 刘彬 |
| 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8439 | 0.8439 | 0.0051 | 0.60% | 开放申购 | 梁永强,杨宇 |
| 009663 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9277 | 0.9277 | 0.9255 | 0.9255 | 0.0022 | 0.24% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 011862 | 南方蓝筹成长混合A 基金吧 档案 | 0.7072 | 0.7072 | 0.7063 | 0.7063 | 0.0009 | 0.13% | 开放申购 | 应帅 |
| 002304 | 平安安心灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7975 | 1.0775 | 0.8093 | 1.0893 | -0.0118 | -1.46% | 开放申购 | 丁琳 |
| 018057 | 金鹰行业优势混合C 基金吧 档案 | 1.7396 | 1.7396 | 1.7589 | 1.7589 | -0.0193 | -1.10% | 开放申购 | 倪超 |
| 017975 | 路博迈护航一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | Ping Ru,周平,魏晓雪 |
| 010967 | 博道嘉丰混合A 基金吧 档案 | 0.6622 | 0.6622 | 0.6676 | 0.6676 | -0.0054 | -0.81% | 开放申购 | 张迎军 |
| 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C 基金吧 档案 | 1.2742 | 1.2742 | 1.2816 | 1.2816 | -0.0074 | -0.58% | 开放申购 | 盛豪,孔令烨 |
| 014728 | 易方达成长动力混合C 基金吧 档案 | 0.8578 | 0.8578 | 0.8760 | 0.8760 | -0.0182 | -2.08% | 开放申购 | 刘健维 |
| 009363 | 招商丰盈积极配置混合C 基金吧 档案 | 0.5429 | 0.5429 | 0.5466 | 0.5466 | -0.0037 | -0.68% | 开放申购 | 郭锐,文仲阳 |
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF 基金吧 档案 | 0.6840 | 0.6840 | 0.7018 | 0.7018 | -0.0178 | -2.54% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1270 | 1.1270 | -0.0084 | -0.75% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8405 | 0.8405 | 0.8596 | 0.8596 | -0.0191 | -2.22% | 限大额 | 倪斌 |
| 018715 | 平安新鑫优选混合C 基金吧 档案 | 0.9751 | 0.9751 | 0.9822 | 0.9822 | -0.0071 | -0.72% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 011975 | 广发均衡回报混合A 基金吧 档案 | 0.7628 | 0.7628 | 0.7644 | 0.7644 | -0.0016 | -0.21% | 开放申购 | 刘玉 |
| 004686 | 华夏研究精选股票 基金吧 档案 | 1.3007 | 1.3007 | 1.3056 | 1.3056 | -0.0049 | -0.38% | 开放申购 | 刘文成 |
| 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合E 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.1223 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0053 | 0.47% | 开放申购 | 方旻 |
| 004343 | 南方创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8925 | 0.8925 | 0.9077 | 0.9077 | -0.0152 | -1.67% | 开放申购 | 孙伟 |
| 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5571 | 2.5571 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
| 513750 | 广发中证港股通非银ETF 基金吧 档案 | 0.7766 | 0.7766 | 0.7849 | 0.7849 | -0.0083 | -1.06% | 场内交易 | 罗国庆,曹世宇 |
| 020183 | 博时中证传媒指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9446 | 0.9446 | -0.0146 | -1.55% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 017138 | 长盛盛逸9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0435 | 1.0332 | 1.0433 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王贵君 |
| 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C 基金吧 档案 | 1.8840 | 2.4760 | 1.8720 | 2.4640 | 0.0120 | 0.64% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.7304 | 0.7304 | 0.7512 | 0.7512 | -0.0208 | -2.77% | 开放申购 | 张湛 |
| 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静,唐棠 |
| 013116 | 华安文体健康混合C 基金吧 档案 | 2.7300 | 2.7300 | 2.7440 | 2.7440 | -0.0140 | -0.51% | 限大额 | 刘畅畅,桑翔宇 |
| 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 基金吧 档案 | 0.8460 | 0.8460 | 0.8689 | 0.8689 | -0.0229 | -2.64% | 开放申购 | 何琦 |
| 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7197 | 0.7277 | 0.7164 | 0.7244 | 0.0033 | 0.46% | 开放申购 | 黄稚 |
| 003567 | 华夏行业景气混合 基金吧 档案 | 2.5260 | 2.5260 | 2.5469 | 2.5469 | -0.0209 | -0.82% | 开放申购 | 钟帅 |
| 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 易文斐,王家萌 |
| 018860 | 嘉实产业优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9721 | 0.9721 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 吴悠,沈玉梁 |
| 080015 | 长盛中小盘精选混合 基金吧 档案 | 0.7710 | 0.7710 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0030 | 0.39% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 002001 | 华夏回报混合A 基金吧 档案 | 1.1140 | 4.7130 | 1.1220 | 4.7210 | -0.0080 | -0.71% | 限大额 | 王君正 |
| 900057 | 中信增益十八个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.2180 | 1.0924 | 1.2186 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 李天颖,李品科 |
| 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9882 | 0.9882 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0112 | -1.12% | 开放申购 | 尚可 |
| 005867 | 国泰沪深300指数C 基金吧 档案 | 0.9103 | 0.9103 | 0.9170 | 0.9170 | -0.0067 | -0.73% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A 基金吧 档案 | 0.4780 | 0.4780 | 0.4894 | 0.4894 | -0.0114 | -2.33% | 开放申购 | 李沐阳 |
| 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0703 | 2.0953 | 2.1266 | 2.1516 | -0.0563 | -2.65% | 开放申购 | 施成 |
| 016312 | 中欧优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.6908 | 0.6908 | 0.7084 | 0.7084 | -0.0176 | -2.48% | 开放申购 | 代云锋 |
| 004901 | 财通资管鑫锐混合C 基金吧 档案 | 1.4972 | 1.4972 | 1.5009 | 1.5009 | -0.0037 | -0.25% | 开放申购 | 石玉山 |
| 001469 | 广发中证全指金融地产联接A 基金吧 档案 | 0.9417 | 0.9417 | 0.9454 | 0.9454 | -0.0037 | -0.39% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.1224 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0054 | 0.48% | 开放申购 | 方旻 |
| 960021 | 国富潜力组合混合H 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.9390 | 1.1560 | 1.9550 | -0.0160 | -1.38% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 002885 | 大摩万众创新混合A 基金吧 档案 | 0.5661 | 0.5661 | 0.5657 | 0.5657 | 0.0004 | 0.07% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 陈岚,江峰 |
| 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9971 | 0.9971 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0113 | -1.12% | 开放申购 | 尚可 |
| 006140 | 广发集嘉债券A 基金吧 档案 | 1.1544 | 1.3575 | 1.1559 | 1.3590 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 李晓博 |
| 011266 | 长盛安泰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0047 | -0.46% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7642 | 0.7642 | --- | --- | 限大额 | 熊昱洲 |
| 017932 | 富达传承6个月股票C 基金吧 档案 | 0.9169 | 0.9169 | 0.9190 | 0.9190 | -0.0021 | -0.23% | 开放申购 | 周文群 |
| 006074 | 人保鑫瑞中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.1291 | 1.1089 | 1.1289 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程同朦,刘伟 |
| 700006 | 平安添利债券C 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.6737 | 1.1194 | 1.6734 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 曾小丽 |
| 018040 | 财通资管鑫锐混合E 基金吧 档案 | 1.5126 | 1.5126 | 1.5164 | 1.5164 | -0.0038 | -0.25% | 开放申购 | 石玉山 |
| 005351 | 汇添富行业整合混合A 基金吧 档案 | 1.2539 | 1.2539 | 1.2509 | 1.2509 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 赵鹏程,邵蕴奇 |
| 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7010 | 2.3210 | 1.7010 | 2.3210 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周思捷 |
| 015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7897 | 0.7897 | 0.7819 | 0.7819 | 0.0078 | 1.00% | 开放申购 | 万方方 |
| 510570 | 兴业中证500ETF 基金吧 档案 | 0.8244 | 0.8244 | 0.8286 | 0.8286 | -0.0042 | -0.51% | 场内交易 | 那赛男 |
| 005268 | 鹏华优势企业 基金吧 档案 | 1.5966 | 1.5966 | 1.6050 | 1.6050 | -0.0084 | -0.52% | 开放申购 | 陈璇淼 |
| 013137 | 摩根动力精选混合C 基金吧 档案 | 1.6827 | 1.6827 | 1.7159 | 1.7159 | -0.0332 | -1.93% | 开放申购 | 郭晨 |
| 003299 | 嘉实物流产业股票C 基金吧 档案 | 2.1080 | 2.1080 | 2.1250 | 2.1250 | -0.0170 | -0.80% | 开放申购 | 肖觅 |
| 008940 | 华泰紫金月月购3月滚动债C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0653 | 1.0653 | -0.0021 | -0.20% | 暂停申购 | 刘鹏飞 |
| 010224 | 海富通中证100指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1566 | 1.1566 | 1.1639 | 1.1639 | -0.0073 | -0.63% | 开放申购 | 纪君凯 |
| 517030 | 易方达中证沪港深300ETF 基金吧 档案 | 0.7883 | 0.7883 | 0.7950 | 0.7950 | -0.0067 | -0.84% | 场内交易 | 鲍杰 |
| 011692 | 华安研究智选混合A 基金吧 档案 | 0.6497 | 0.6497 | 0.6508 | 0.6508 | -0.0011 | -0.17% | 开放申购 | 万建军 |
| 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.9710 | 1.9710 | 1.9930 | 1.9930 | -0.0220 | -1.10% | 开放申购 | 刘彦春 |
| 001626 | 国泰央企改革股票A 基金吧 档案 | 1.3724 | 1.3724 | 1.3830 | 1.3830 | -0.0106 | -0.77% | 开放申购 | 张容赫 |
| 006553 | 国投瑞银恒泽中短债C 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1656 | 1.1032 | 1.1652 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李达夫 |
| 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2115 | 0.2115 | --- | --- | 限大额 | 郑鹏 |
| 070025 | 嘉实信用债券A 基金吧 档案 | 1.2950 | 1.6744 | 1.2944 | 1.6738 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王立芹,赵国英 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 3.4710 | 3.4710 | --- | --- | 暂停申购 | 张自力 |
| 007654 | 长盛稳益6个月C 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0237 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 段鹏 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 基金吧 档案 | 3.1840 | 5.1270 | 3.1850 | 5.1280 | -0.0010 | -0.03% | 开放申购 | 张琦 |
| 012975 | 西部利得碳中和混合发起A 基金吧 档案 | 0.5695 | 0.5795 | 0.5770 | 0.5870 | -0.0075 | -1.30% | 开放申购 | 陈保国 |
| 010335 | 华宝竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.4267 | 0.4267 | 0.4382 | 0.4382 | -0.0115 | -2.62% | 开放申购 | 陈龙,石坚 |
| 011283 | 华夏消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.6131 | 0.6131 | 0.6167 | 0.6167 | -0.0036 | -0.58% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 008359 | 华安医疗创新混合A 基金吧 档案 | 0.8688 | 0.8688 | 0.8731 | 0.8731 | -0.0043 | -0.49% | 开放申购 | 刘潇 |
| 016060 | 大成健康产业混合C 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0140 | -1.23% | 开放申购 | 杨挺 |
| 020107 | 兴业安保优选混合C 基金吧 档案 | 1.4335 | 1.4335 | 1.4117 | 1.4117 | 0.0218 | 1.54% | 限大额 | 徐玉良 |
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.9532 | 1.0019 | 0.9526 | 1.0013 | 0.0006 | 0.06% | 场内交易 | 田希蒙 |
| 007173 | 招商添旭定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.1652 | 1.0174 | 1.1650 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王闯 |
| 008260 | 长城价值优选混合A 基金吧 档案 | 0.8975 | 0.9803 | 0.8981 | 0.9809 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 杨建华 |
| 002338 | 兴业优债增利债券A 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.2352 | 1.0623 | 1.2347 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 倪侃 |
| 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.8628 | 0.8628 | 0.8734 | 0.8734 | -0.0106 | -1.21% | 场内交易 | 刘杰 |
| 009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.1689 | 1.1273 | 1.1683 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 卢珊 |
| 159965 | 国联央视财经50ETF 基金吧 档案 | 1.2755 | 1.2755 | 1.2831 | 1.2831 | -0.0076 | -0.59% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 560880 | 广发中证全指家用电器ETF 基金吧 档案 | 1.2047 | 1.2047 | 1.2087 | 1.2087 | -0.0040 | -0.33% | 场内交易 | 陆志明 |
| 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 章鸽武 |
| 004266 | 招商沪港深科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.1537 | 1.2427 | 1.1702 | 1.2592 | -0.0165 | -1.41% | 开放申购 | 王超,晏磊 |
| 008345 | 南华瑞泽债券A 基金吧 档案 | 0.9812 | 1.0812 | 0.9807 | 1.0807 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 何林泽,黄志钢 |
| 003476 | 南方安颐混合 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.2270 | 1.0282 | 1.2282 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 吴剑毅,李轶 |
| 012342 | 广发瑞泽精选混合A 基金吧 档案 | 0.5758 | 0.5758 | 0.5895 | 0.5895 | -0.0137 | -2.32% | 开放申购 | 费逸 |
| 017476 | 广发集轩债券C 基金吧 档案 | 0.9897 | 0.9897 | 0.9913 | 0.9913 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 张雪 |
| 006154 | 华安制造先锋混合A 基金吧 档案 | 2.2349 | 2.2349 | 2.2321 | 2.2321 | 0.0028 | 0.13% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF 基金吧 档案 | 0.8538 | 0.8538 | 0.8713 | 0.8713 | -0.0175 | -2.01% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 016543 | 景顺长城中证上海环交所碳中和指数A 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张晓南 |
| 180010 | 银华优质增长混合 基金吧 档案 | 1.1855 | 4.2930 | 1.1887 | 4.2962 | -0.0032 | -0.27% | 开放申购 | 贲兴振 |
| 016311 | 中欧优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7179 | 0.7179 | -0.0179 | -2.49% | 开放申购 | 代云锋 |
| 009290 | 富国添享一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1466 | 1.1466 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 武磊 |
| 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C 基金吧 档案 | 1.2353 | 1.2353 | 1.2598 | 1.2598 | -0.0245 | -1.94% | 开放申购 | 牛勇 |
| 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8357 | 0.8357 | 0.8324 | 0.8324 | 0.0033 | 0.40% | 开放申购 | 韩创 |
| 570007 | 诺德优选30混合 基金吧 档案 | 0.5320 | 0.5320 | 0.5200 | 0.5200 | 0.0120 | 2.31% | 开放申购 | 牛致远 |
| 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6673 | 0.6673 | 0.6848 | 0.6848 | -0.0175 | -2.56% | 开放申购 | 李俊 |
| 008353 | 宏利消费混合A 基金吧 档案 | 0.8366 | 1.0366 | 0.8401 | 1.0401 | -0.0035 | -0.42% | 开放申购 | 刘欣 |
| 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0720 | 1.0720 | -0.0085 | -0.79% | 开放申购 | 鲍杰 |
| 011385 | 南方远见回报股票C 基金吧 档案 | 0.9578 | 0.9578 | 0.9564 | 0.9564 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 李锦文 |
| 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7123 | 0.7123 | 0.7090 | 0.7090 | 0.0033 | 0.47% | 开放申购 | 黄稚 |
| 006796 | 富国消费升级混合A 基金吧 档案 | 1.5669 | 1.5669 | 1.5617 | 1.5617 | 0.0052 | 0.33% | 开放申购 | 张慕禹,刘莉莉 |
| 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A 基金吧 档案 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6135 | 0.6135 | -0.0135 | -2.20% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
| 003169 | 长盛盛辉混合A 基金吧 档案 | 1.5931 | 1.5931 | 1.5964 | 1.5964 | -0.0033 | -0.21% | 开放申购 | 李琪 |
| 012278 | 国泰佳益混合C 基金吧 档案 | 0.9103 | 0.9103 | 0.9109 | 0.9109 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 王琳 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 基金吧 档案 | 1.4050 | 3.7478 | 1.4037 | 3.7451 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 栾峰 |
| 012660 | 华安新乐享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4945 | 1.4945 | 1.4937 | 1.4937 | 0.0008 | 0.05% | 限大额 | 张瑞,郑伟山 |
| 012343 | 广发瑞泽精选混合C 基金吧 档案 | 0.5702 | 0.5702 | 0.5837 | 0.5837 | -0.0135 | -2.31% | 开放申购 | 费逸 |
| 217023 | 招商信用增强债券A 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.6036 | 1.0823 | 1.6024 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 滕越 |
| 014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8481 | 0.8481 | -0.0181 | -2.13% | 开放申购 | 许之彦 |
| 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5513 | 0.5513 | 0.5520 | 0.5520 | -0.0007 | -0.13% | 开放申购 | 韩林 |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9588 | 0.9589 | 0.9794 | 0.9795 | -0.0206 | -2.10% | 开放申购 | 王鹏 |
| 007653 | 长盛稳益6个月A 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0284 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 段鹏 |
| 005391 | 工银创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9577 | 0.9577 | 0.9738 | 0.9738 | -0.0161 | -1.65% | 开放申购 | 赵栩 |
| 017370 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 240019 | 华宝中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2282 | 1.7930 | 1.2312 | 1.7960 | -0.0030 | -0.24% | 开放申购 | 胡洁 |
| 012578 | 富国红利混合A 基金吧 档案 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9793 | 0.9793 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 孙彬 |
| 008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5267 | 0.5267 | 0.5301 | 0.5301 | -0.0034 | -0.64% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 512640 | 嘉实中证金融地产ETF 基金吧 档案 | 1.7667 | 1.7667 | 1.7748 | 1.7748 | -0.0081 | -0.46% | 场内交易 | 张钟玉 |
| 000684 | 长盛养老健康混合 基金吧 档案 | 1.7390 | 1.7390 | 1.7450 | 1.7450 | -0.0060 | -0.34% | 开放申购 | 郝征 |
| 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4269 | 1.4269 | 1.4231 | 1.4231 | 0.0038 | 0.27% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 008843 | 同泰远见混合C 基金吧 档案 | 0.4568 | 0.4568 | 0.4657 | 0.4657 | -0.0089 | -1.91% | 开放申购 | 王伟 |
| 164509 | 国富恒利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8634 | 1.7388 | 0.8629 | 1.7383 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 刘怡敏,吴楚男 |
| 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2795 | 1.2795 | 1.2885 | 1.2885 | -0.0090 | -0.70% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0757 | 1.0757 | -0.0099 | -0.92% | 开放申购 | 赵旭照 |
| 001576 | 国泰智能装备股票A 基金吧 档案 | 1.7340 | 1.8360 | 1.7660 | 1.8680 | -0.0320 | -1.81% | 开放申购 | 王阳 |
| 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C 基金吧 档案 | 1.5882 | 1.6182 | 1.5854 | 1.6154 | 0.0028 | 0.18% | 开放申购 | 胡洁 |
| 011372 | 华商远见价值C 基金吧 档案 | 0.3615 | 0.3615 | 0.3672 | 0.3672 | -0.0057 | -1.55% | 限大额 | 余懿 |
| 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.7460 | 0.7460 | 0.7500 | 0.7500 | -0.0040 | -0.53% | 开放申购 | 王柄方 |
| 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 基金吧 档案 | 2.7090 | 2.7090 | 2.7210 | 2.7210 | -0.0120 | -0.44% | 限大额 | 吴邦栋 |
| 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | 0.7902 | 0.7902 | 0.7939 | 0.7939 | -0.0037 | -0.47% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2591 | 1.2591 | 1.2631 | 1.2631 | -0.0040 | -0.32% | 开放申购 | 陆志明 |
| 970131 | 国海证券安盈债券C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0613 | 1.0613 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 王力,张文浩 |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2925 | 1.2925 | 1.3143 | 1.3143 | -0.0218 | -1.66% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 基金吧 档案 | 0.9180 | 3.5330 | 0.9250 | 3.5400 | -0.0070 | -0.76% | 限大额 | 王君正 |
| 016279 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1507 | 0.1591 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
| 006638 | 人保鑫盛纯债A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘伟 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3395 | 2.8747 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7891 | 0.7891 | 0.7920 | 0.7920 | -0.0029 | -0.37% | 开放申购 | 彭海伟 |
| 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.1418 | 1.1399 | 1.1399 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 006616 | 工银战略新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.6472 | 1.6472 | 1.6584 | 1.6584 | -0.0112 | -0.68% | 开放申购 | 夏雨,马丽娜 |
| 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C 基金吧 档案 | 1.2778 | 1.2778 | 1.2827 | 1.2827 | -0.0049 | -0.38% | 开放申购 | 田汉卿,盛豪 |
| 014677 | 中信保诚至远动力混合E 基金吧 档案 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8433 | 1.8433 | -0.0164 | -0.89% | 限大额 | 王睿 |
| 001538 | 摩根科技前沿混合A 基金吧 档案 | 1.9380 | 1.9380 | 1.9454 | 1.9454 | -0.0074 | -0.38% | 开放申购 | 李德辉 |
| 011834 | 大成投资严选六月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0057 | -0.52% | 开放申购 | 徐彦 |
| 012476 | 平安优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.5851 | 0.5851 | 0.5890 | 0.5890 | -0.0039 | -0.66% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 004442 | 中欧康裕混合A 基金吧 档案 | 1.1899 | 1.3719 | 1.1896 | 1.3716 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄华 |
| 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0655 | 1.0655 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 张雅君 |
| 004742 | 易方达深证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2097 | 1.2097 | 1.2237 | 1.2237 | -0.0140 | -1.14% | 开放申购 | 成曦,刘树荣 |
| 011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6558 | 1.6558 | 1.6709 | 1.6709 | -0.0151 | -0.90% | 开放申购 | 王阳 |
| 001064 | 广发中证环保ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6833 | 0.6833 | 0.6946 | 0.6946 | -0.0113 | -1.63% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 010205 | 国寿安保裕安混合A 基金吧 档案 | 0.9434 | 0.9634 | 0.9461 | 0.9661 | -0.0027 | -0.29% | 开放申购 | 李捷 |
| 012817 | 国泰致和混合C 基金吧 档案 | 0.7094 | 0.7094 | 0.7126 | 0.7126 | -0.0032 | -0.45% | 开放申购 | 郑有为 |
| 014191 | 广发先进制造股票发起式A 基金吧 档案 | 0.6922 | 0.6922 | 0.7038 | 0.7038 | -0.0116 | -1.65% | 开放申购 | 孙迪 |
| 016241 | 嘉实稳泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0802 | 1.0507 | 1.0797 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 闵锐,祝杨 |
| 020455 | 大成安汇金融债债券D 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张俊杰 |
| 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李佳亮 |
| 019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8811 | 0.8811 | 0.9027 | 0.9027 | -0.0216 | -2.39% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 009291 | 富国添享一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.1336 | 1.1333 | 1.1333 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 武磊 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6673 | 0.6673 | --- | --- | 开放申购 | 顾凡丁 |
| 002597 | 兴业成长动力混合A 基金吧 档案 | 1.2924 | 1.5104 | 1.2988 | 1.5168 | -0.0064 | -0.49% | 开放申购 | 高圣 |
| 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C 基金吧 档案 | 0.7103 | 0.7103 | 0.7108 | 0.7108 | -0.0005 | -0.07% | 开放申购 | 沈雪峰,李飞 |
| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C 基金吧 档案 | 0.7815 | 0.7815 | 0.7865 | 0.7865 | -0.0050 | -0.64% | 开放申购 | 钱亚风云,沈悦 |
| 009556 | 兴全合丰三年持有混合 基金吧 档案 | 0.5605 | 0.5605 | 0.5665 | 0.5665 | -0.0060 | -1.06% | 开放申购 | 乔迁,杨世进 |
| 009337 | 平安中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9669 | 0.9669 | 0.9712 | 0.9712 | -0.0043 | -0.44% | 开放申购 | 俞瑶,杨可人,王瑞炮 |
| 700002 | 平安深证300指数增强 基金吧 档案 | 1.9090 | 1.9890 | 1.9260 | 2.0060 | -0.0170 | -0.88% | 开放申购 | 俞瑶,王华 |
| 013916 | 国联成长先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7278 | 0.7278 | 0.7322 | 0.7322 | -0.0044 | -0.60% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 008736 | 南方高股息股票A 基金吧 档案 | 0.9235 | 0.9235 | 0.9203 | 0.9203 | 0.0032 | 0.35% | 开放申购 | 冯雨生 |
| 019246 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 164814 | 工银双债增强债券 基金吧 档案 | 0.9430 | 1.6700 | 0.9440 | 1.6710 | -0.0010 | -0.11% | 开放申购 | 张洋 |
| 001427 | 招商丰泽混合A 基金吧 档案 | 1.7040 | 1.7040 | 1.6870 | 1.6870 | 0.0170 | 1.01% | 开放申购 | 王刚 |
| 019182 | 大成蓝筹稳健混合C 基金吧 档案 | 0.7694 | 0.7694 | 0.7686 | 0.7686 | 0.0008 | 0.10% | 暂停申购 | 齐炜中,赵蓬,黄涛 |
| 160726 | 嘉实瑞享定期混合 基金吧 档案 | 0.9094 | 1.5494 | 0.9082 | 1.5482 | 0.0012 | 0.13% | 暂停申购 | 张金涛,张宇驰 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 基金吧 档案 | 1.6570 | 1.6570 | 1.6690 | 1.6690 | -0.0120 | -0.72% | 开放申购 | 郝淼 |
| 011755 | 广发竞争优势混合C 基金吧 档案 | 2.8819 | 2.8819 | 2.9035 | 2.9035 | -0.0216 | -0.74% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 000367 | 国泰安康定期支付混合A 基金吧 档案 | 1.8460 | 1.8460 | 1.8450 | 1.8450 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 005663 | 嘉实金融精选股票C 基金吧 档案 | 0.9174 | 0.9174 | 0.9186 | 0.9186 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 李欣,张露 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF 基金吧 档案 | 0.5252 | 0.5252 | 0.5396 | 0.5396 | -0.0144 | -2.67% | 场内交易 | 董瑾 |
| 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8859 | 0.8859 | 0.8908 | 0.8908 | -0.0049 | -0.55% | 开放申购 | 王岩 |
| 003548 | 宏利沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.7707 | 1.7707 | 1.7803 | 1.7803 | -0.0096 | -0.54% | 开放申购 | 刘洋 |
| 003032 | 平安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.4741 | 1.4741 | 1.4901 | 1.4901 | -0.0160 | -1.07% | 开放申购 | 周思聪 |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C 基金吧 档案 | 1.6177 | 1.7127 | 1.6606 | 1.7556 | -0.0429 | -2.58% | 开放申购 | 尚烁徽 |
| 516130 | 华宝中证消费龙头ETF 基金吧 档案 | 0.7547 | 0.7547 | 0.7616 | 0.7616 | -0.0069 | -0.91% | 场内交易 | 胡洁 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.6330 | 1.1410 | 1.6330 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋璐 |
| 005267 | 嘉实价值精选股票 基金吧 档案 | 1.9956 | 1.9956 | 1.9935 | 1.9935 | 0.0021 | 0.11% | 限大额 | 谭丽 |
| 481001 | 工银核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.2494 | 5.1647 | 0.2498 | 5.1661 | -0.0004 | -0.16% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.5932 | 1.0551 | 1.5930 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李金灿 |
| 006097 | 平安高等级债A 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.1486 | 1.0374 | 1.1484 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 孔令兵,单文 |
| 014131 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4741 | 0.4741 | -0.0088 | -1.86% | 开放申购 | 牛勇 |
| 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E 基金吧 档案 | 0.7085 | 0.7085 | 0.7137 | 0.7137 | -0.0052 | -0.73% | 开放申购 | 姚曦 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3260 | 3.0490 | 2.3260 | 3.0490 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 桑俊,敬夏玺 |
| 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7304 | 0.7304 | 0.7379 | 0.7379 | -0.0075 | -1.02% | 开放申购 | 徐猛 |
| 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1820 | 1.1820 | -0.0210 | -1.78% | 开放申购 | 王浩 |
| 005471 | 招商招财通理财债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 向霈,张宜杰 |
| 002061 | 国泰安康定期支付混合C 基金吧 档案 | 3.3250 | 3.3250 | 3.3240 | 3.3240 | 0.0010 | 0.03% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1377 | 0.1400 | --- | --- | 限大额 | 彭振中 |
| 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0176 | 1.0176 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 王烨斌,方纬 |
| 011576 | 鹏华安诚混合A 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 002946 | 大成景盛一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1339 | 1.1924 | 1.1334 | 1.1919 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 王立,岳苗 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 基金吧 档案 | 0.4393 | 5.2553 | 0.4438 | 5.2667 | -0.0045 | -1.01% | 开放申购 | 何崇恺 |
| 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2990 | 1.2990 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 赵楠楠,师华鹏 |
| 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1198 | 1.1198 | 0.0020 | 0.18% | 场内交易 | 胡洁 |
| 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 基金吧 档案 | 1.2414 | 1.2414 | 1.2336 | 1.2336 | 0.0078 | 0.63% | 封闭期 | 孙蒙 |
| 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 001247 | 华泰柏瑞新利混合A 基金吧 档案 | 1.5751 | 1.7659 | 1.5730 | 1.7638 | 0.0021 | 0.13% | 限大额 | 郑青,董辰 |
| 019299 | 海富通国策导向混合C 基金吧 档案 | 1.7568 | 1.7568 | 1.7617 | 1.7617 | -0.0049 | -0.28% | 开放申购 | 胡耀文 |
| 015398 | 招商安润灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9505 | 1.9505 | 1.9812 | 1.9812 | -0.0307 | -1.55% | 开放申购 | 任琳娜 |
| 010868 | 华宝安盈混合 基金吧 档案 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 曾健飞 |
| 015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9695 | 0.9695 | 0.9710 | 0.9710 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 006520 | 汇安短债债券C 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.1547 | 1.0796 | 1.1546 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄济宽 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 | 1.3590 | 1.3590 | 1.3840 | 1.3840 | -0.0250 | -1.81% | 开放申购 | 文仲阳 |
| 180001 | 银华优势企业混合 基金吧 档案 | 1.2687 | 3.4195 | 1.2803 | 3.4311 | -0.0116 | -0.91% | 开放申购 | 薄官辉 |
| 017270 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
| 006073 | 人保鑫瑞中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.1449 | 1.1247 | 1.1447 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程同朦,刘伟 |
| 960025 | 嘉实研究精选混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 肖觅,陈永 |
| 512580 | 广发中证环保ETF 基金吧 档案 | 0.9181 | 0.9181 | 0.9341 | 0.9341 | -0.0160 | -1.71% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 009279 | 同泰恒兴纯债C 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.1161 | 1.0173 | 1.1163 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 鲁秦,马毅 |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.3906 | 1.3906 | 1.4012 | 1.4012 | -0.0106 | -0.76% | 场内交易 | 宋钊贤 |
| 011068 | 华宝资源优选混合C 基金吧 档案 | 3.5740 | 3.5740 | 3.5690 | 3.5690 | 0.0050 | 0.14% | 开放申购 | 蔡目荣,丁靖斐 |
| 007049 | 平安鑫安混合E 基金吧 档案 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1835 | 1.1835 | 0.0140 | 1.18% | 限大额 | 刘杰,康子冉 |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.1581 | 1.0111 | 1.1578 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨真 |
| 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.4623 | 0.4623 | 0.4730 | 0.4730 | -0.0107 | -2.26% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 014292 | 嘉实产业领先混合A 基金吧 档案 | 0.7483 | 0.7483 | 0.7449 | 0.7449 | 0.0034 | 0.46% | 开放申购 | 颜伟鹏,刘畅 |
| 673143 | 西部利得景程混合C 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0385 | 1.0385 | -0.0073 | -0.70% | 开放申购 | 陈蒙 |
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C 基金吧 档案 | 1.4141 | 1.4141 | 1.4526 | 1.4526 | -0.0385 | -2.65% | 开放申购 | 姚志鹏,熊昱洲 |
| 519005 | 海富通股票混合 基金吧 档案 | 0.8200 | 2.7690 | 0.8317 | 2.7807 | -0.0117 | -1.41% | 开放申购 | 吕越超 |
| 018010 | 长盛电子信息产业混合C 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1000 | 1.1194 | 1.1194 | -0.0194 | -1.73% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 001170 | 宏利复兴混合A 基金吧 档案 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9830 | 0.9830 | -0.0270 | -2.75% | 开放申购 | 孙硕 |
| 090006 | 大成2020生命周期混合A 基金吧 档案 | 0.9421 | 2.7641 | 0.9415 | 2.7635 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 孙丹 |
| 016649 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 015395 | 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 | 1.3360 | 1.3360 | 1.3600 | 1.3600 | -0.0240 | -1.76% | 开放申购 | 文仲阳 |
| 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1709 | 0.1709 | --- | --- | 暂停申购 | 范刚强 |
| 005490 | 中金衡优灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.1918 | 1.0312 | 1.2030 | -0.0112 | -1.09% | 开放申购 | 邱延冰 |
| 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6750 | 0.6750 | 0.6927 | 0.6927 | -0.0177 | -2.56% | 开放申购 | 李俊 |
| 010129 | 宝盈发展新动能股票C 基金吧 档案 | 0.8837 | 0.8837 | 0.8839 | 0.8839 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王灏 |
| 002877 | 华夏大中华信用债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0249 | 1.3323 | --- | --- | 限大额 | 祝灿,江伟轩 |
| 000507 | 宏利宏达混合A 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.5840 | 1.0940 | 1.5850 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 宁霄,刘晓晨 |
| 017713 | 长盛安悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0213 | 1.0213 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
| 003440 | 招商招享纯债A 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.2670 | 1.0045 | 1.2663 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 王闯 |
| 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 郑鹏 |
| 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 潘巍 |
| 015191 | 汇添富行业整合混合D 基金吧 档案 | 1.2416 | 1.2416 | 1.2386 | 1.2386 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 赵鹏程,邵蕴奇 |
| 002969 | 易方达丰和债券A 基金吧 档案 | 1.3432 | 1.4522 | 1.3434 | 1.4524 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 张清华 |
| 009696 | 招商成长精选一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.7602 | 0.7602 | 0.7591 | 0.7591 | 0.0011 | 0.14% | 暂停申购 | 郭锐 |
| 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7078 | 0.7078 | --- | --- | 开放申购 | 杨桢霄 |
| 011463 | 长城量化精选股票C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0143 | -1.33% | 开放申购 | 雷俊 |
| 002124 | 广发新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.7720 | 2.1770 | 1.7890 | 2.1940 | -0.0170 | -0.95% | 开放申购 | 李巍 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF 基金吧 档案 | 1.4588 | 0.7372 | 1.4688 | 0.7422 | -0.0100 | -0.68% | 场内交易 | 柳军 |
| 016059 | 长城久鼎混合C 基金吧 档案 | 1.7977 | 1.7977 | 1.8143 | 1.8143 | -0.0166 | -0.91% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 010276 | 嘉实优质精选混合C 基金吧 档案 | 0.4978 | 0.4978 | 0.5055 | 0.5055 | -0.0077 | -1.52% | 开放申购 | 胡涛 |
| 018008 | 大成优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.6040 | 3.6040 | 3.5970 | 3.5970 | 0.0070 | 0.19% | 开放申购 | 戴军 |
| 002085 | 长盛互联网+混合A 基金吧 档案 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2950 | 1.2950 | -0.0182 | -1.41% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 016424 | 广发集汇债券A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 姚秋 |
| 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9514 | 0.9514 | 0.9451 | 0.9451 | 0.0063 | 0.67% | 开放申购 | 李直 |
| 015576 | 宏利绩优混合C 基金吧 档案 | 1.1291 | 1.3701 | 1.1470 | 1.3880 | -0.0179 | -1.56% | 开放申购 | 孙硕 |
| 001033 | 华夏安康债券C 基金吧 档案 | 1.3696 | 1.5296 | 1.3704 | 1.5304 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 柳万军 |
| 003200 | 长盛盛琪一年债券C 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.2132 | 1.0521 | 1.2125 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 王赛飞 |
| 002197 | 国泰鑫策略价值混合 基金吧 档案 | 1.3908 | 1.3908 | 1.3917 | 1.3917 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 王琳 |
| 010050 | 长城成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7139 | 0.7139 | 0.7203 | 0.7203 | -0.0064 | -0.89% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 009693 | 富国积极成长一年定开混合 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0813 | 1.0813 | -0.0053 | -0.49% | 暂停申购 | 杨栋 |
| 004228 | 泰信鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1569 | 1.1569 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 郑宇光,张安格 |
| 006639 | 人保鑫盛纯债C 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘伟 |
| 013811 | 广发科创板50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.5321 | 0.5321 | 0.5425 | 0.5425 | -0.0104 | -1.92% | 开放申购 | 陆志明 |
| 015601 | 宏利行业精选混合C 基金吧 档案 | 6.3691 | 6.3691 | 6.4129 | 6.4129 | -0.0438 | -0.68% | 开放申购 | 孟杰 |
| 240011 | 华宝大盘精选混合 基金吧 档案 | 2.0546 | 2.5396 | 2.0720 | 2.5570 | -0.0174 | -0.84% | 开放申购 | 郑英亮 |
| 017739 | 大成2020生命周期混合C 基金吧 档案 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9399 | 0.9399 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 孙丹 |
| 011863 | 南方蓝筹成长混合C 基金吧 档案 | 0.6963 | 0.6963 | 0.6955 | 0.6955 | 0.0008 | 0.12% | 开放申购 | 应帅 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.2290 | 3.3360 | 1.2240 | 3.3310 | 0.0050 | 0.41% | 限大额 | 胡松 |
| 006614 | 嘉实港股通新经济指数C 基金吧 档案 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6844 | 0.6844 | -0.0170 | -2.48% | 开放申购 | 刘珈吟,王紫菡 |
| 180028 | 银华永祥灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2010 | 1.9860 | 1.2040 | 1.9910 | -0.0030 | -0.25% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧,郭思捷 |
| 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8637 | 0.8637 | 0.8677 | 0.8677 | -0.0040 | -0.46% | 开放申购 | 那赛男 |
| 006457 | 平安估值优势混合A 基金吧 档案 | 1.4234 | 1.4234 | 1.4247 | 1.4247 | -0.0013 | -0.09% | 限大额 | 陈浩宇,区少萍 |
| 008104 | 中金鑫裕1年定开债A 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0952 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 董珊珊 |
| 008792 | 招商安华债券C 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.1760 | 1.1425 | 1.1745 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 侯杰,王娟娟 |
| 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8185 | 0.8185 | 0.8278 | 0.8278 | -0.0093 | -1.12% | 开放申购 | 郑泽鸿 |
| 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1192 | 1.1192 | -0.0150 | -1.34% | 开放申购 | 罗皓亮 |
| 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9791 | 0.9791 | --- | --- | 暂停申购 | 成涛 |
| 006480 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7298 | 0.7298 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
| 016425 | 广发集汇债券C 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 姚秋 |
| 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9102 | 0.9102 | 0.9330 | 0.9330 | -0.0228 | -2.44% | 限大额 | 倪斌 |
| 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 2.7536 | 2.7536 | --- | --- | 开放申购 | 徐成,狄星华 |
| 515680 | 嘉实中证央企创新驱动ETF 基金吧 档案 | 1.4476 | 1.4476 | 1.4436 | 1.4436 | 0.0040 | 0.28% | 场内交易 | 刘珈吟 |
| 012147 | 富国大盘核心资产混合 基金吧 档案 | 0.8369 | 0.8369 | 0.8321 | 0.8321 | 0.0048 | 0.58% | 开放申购 | 侯梧 |
| 011567 | 富国消费升级混合C 基金吧 档案 | 1.5481 | 1.5481 | 1.5429 | 1.5429 | 0.0052 | 0.34% | 开放申购 | 张慕禹,刘莉莉 |
| 562510 | 华夏中证旅游主题ETF 基金吧 档案 | 0.6910 | 0.6910 | 0.7090 | 0.7090 | -0.0180 | -2.54% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5621 | 0.5621 | 0.5740 | 0.5740 | -0.0119 | -2.07% | 开放申购 | 王鹏 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.2119 | 1.0543 | 1.2153 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 曲扬 |
| 009051 | 易方达中证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2755 | 1.4185 | 1.2718 | 1.4148 | 0.0037 | 0.29% | 开放申购 | 林伟斌,宋钊贤 |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙,张轩 |
| 017612 | 宏利复兴混合C 基金吧 档案 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9800 | 0.9800 | -0.0270 | -2.76% | 开放申购 | 孙硕 |
| 008075 | 招商核心优选股票A 基金吧 档案 | 0.7747 | 0.7747 | 0.7743 | 0.7743 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 张磊 |
| 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 基金吧 档案 | 0.2835 | 3.4997 | 0.2884 | 3.5114 | -0.0049 | -1.70% | 开放申购 | 牛勇 |
| 450006 | 国富强化收益债券C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.8244 | 1.0461 | 1.8242 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘怡敏 |
| 000320 | 宏利淘利债券C 基金吧 档案 | 1.2438 | 1.5351 | 1.2432 | 1.5345 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李宇璐,蔡熠阳 |
| 002341 | 招商招瑞纯债发起式A 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.3581 | 1.1436 | 1.3576 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 刘万锋 |
| 019914 | 华夏瑞益混合A2 基金吧 档案 | 0.9950 | 0.9950 | 1.0201 | 1.0201 | -0.0251 | -2.46% | 暂停申购 | 李彦 |
| 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.6621 | 1.6621 | 1.6686 | 1.6686 | -0.0065 | -0.39% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 002392 | 华安全球美元收益债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1611 | 0.1611 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 002624 | 广发优企精选混合A 基金吧 档案 | 2.4272 | 2.4782 | 2.4331 | 2.4841 | -0.0059 | -0.24% | 开放申购 | 程琨 |
| 000993 | 华宝稳健回报混合 基金吧 档案 | 1.3060 | 1.3060 | 1.3140 | 1.3140 | -0.0080 | -0.61% | 开放申购 | 徐欣 |
| 008842 | 同泰远见混合A 基金吧 档案 | 0.4635 | 0.4635 | 0.4725 | 0.4725 | -0.0090 | -1.90% | 开放申购 | 王伟 |
| 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 001869 | 招商制造业混合A 基金吧 档案 | 1.8750 | 1.9950 | 1.8920 | 2.0120 | -0.0170 | -0.90% | 限大额 | 王景 |
| 008514 | 南方宝丰混合C 基金吧 档案 | 1.1499 | 1.1499 | 1.1499 | 1.1499 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 017703 | 鹏扬均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.9508 | 0.9508 | 0.9533 | 0.9533 | -0.0025 | -0.26% | 开放申购 | 吴西燕 |
| 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.1419 | 1.1247 | 1.1415 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 樊利安 |
| 014994 | 国泰上证180金融ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0849 | 1.0849 | -0.0040 | -0.37% | 开放申购 | 艾小军 |
| 006682 | 景顺长城中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2427 | 1.2427 | 1.2474 | 1.2474 | -0.0047 | -0.38% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF 基金吧 档案 | 0.6054 | 1.2108 | 0.6099 | 1.2198 | -0.0045 | -0.74% | 场内交易 | 霍华明 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C 基金吧 档案 | 1.4481 | 2.1918 | 1.4495 | 2.1932 | -0.0014 | -0.10% | 限大额 | 张芊 |
| 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0813 | 1.0813 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 张雅君 |
| 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9711 | 0.9711 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
| 014652 | 大成专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.7531 | 0.7531 | 0.7567 | 0.7567 | -0.0036 | -0.48% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 014017 | 中信建投品质优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 006031 | 南方昌元C 基金吧 档案 | 1.3162 | 1.3162 | 1.3236 | 1.3236 | -0.0074 | -0.56% | 开放申购 | 刘文良 |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 基金吧 档案 | 1.4661 | 1.5161 | 1.4646 | 1.5146 | 0.0015 | 0.10% | 开放申购 | 王丹 |
| 011758 | 广发逆向策略混合C 基金吧 档案 | 2.8986 | 2.8986 | 2.9038 | 2.9038 | -0.0052 | -0.18% | 开放申购 | 程琨 |
| 008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5236 | 0.5236 | 0.5270 | 0.5270 | -0.0034 | -0.65% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 005513 | 南华瑞恒中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.5048 | 1.0446 | 1.5046 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 沈致远 |
| 012188 | 华安优势龙头混合A 基金吧 档案 | 0.4560 | 0.4560 | 0.4664 | 0.4664 | -0.0104 | -2.23% | 开放申购 | 盛骅 |
| 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6544 | 1.6357 | 1.6638 | 1.6414 | -0.0094 | -0.56% | 开放申购 | 黄稚 |
| 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1228 | 1.1228 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 张明,黄晓宾 |
| 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.1028 | 1.0623 | 1.1023 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 林洪钧,杨烨超 |
| 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0092 | 1.0092 | -0.0086 | -0.85% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C 基金吧 档案 | 1.4430 | 1.4430 | 1.4730 | 1.4730 | -0.0300 | -2.04% | 限大额 | 王贵重 |
| 019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8799 | 0.8799 | 0.9015 | 0.9015 | -0.0216 | -2.40% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 002389 | 招商安德灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3728 | 1.4728 | 1.3595 | 1.4595 | 0.0133 | 0.98% | 开放申购 | 王刚 |
| 014120 | 金鹰时代先锋混合C 基金吧 档案 | 0.4563 | 0.4563 | 0.4649 | 0.4649 | -0.0086 | -1.85% | 开放申购 | 韩广哲,欧阳娟 |
| 010915 | 长盛成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.4284 | 0.4284 | 0.4362 | 0.4362 | -0.0078 | -1.79% | 开放申购 | 钱文礼 |
| 010587 | 鹏扬先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.5731 | 0.5731 | 0.5851 | 0.5851 | -0.0120 | -2.05% | 开放申购 | 邓彬彬 |
| 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0613 | 1.0382 | 1.0612 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王侃 |
| 016642 | 华商稳健泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0302 | 1.0302 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张永志 |
| 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF 基金吧 档案 | 0.8156 | 0.8156 | 0.8205 | 0.8205 | -0.0049 | -0.60% | 场内交易 | 李孝华 |
| 007328 | 招商添盈纯债E 基金吧 档案 | 1.2149 | 1.2149 | 1.2142 | 1.2142 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 向霈 |
| 450011 | 国富研究精选混合A 基金吧 档案 | 2.2643 | 2.2643 | 2.2959 | 2.2959 | -0.0316 | -1.38% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 001613 | 长城久祥混合A 基金吧 档案 | 0.8967 | 0.8967 | 0.9006 | 0.9006 | -0.0039 | -0.43% | 开放申购 | 刘疆 |
| 015722 | 长城中小盘成长混合C 基金吧 档案 | 1.8745 | 1.8745 | 1.8758 | 1.8758 | -0.0013 | -0.07% | 开放申购 | 周诗博 |
| 017112 | 嘉实优享生活混合A 基金吧 档案 | 0.6802 | 0.6802 | 0.6830 | 0.6830 | -0.0028 | -0.41% | 开放申购 | 吴越 |
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A 基金吧 档案 | 1.2450 | 2.5070 | 1.2530 | 2.5150 | -0.0080 | -0.64% | 开放申购 | 田汉卿,徐帅宇 |
| 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 侯杰,欧阳倩蓉 |
| 008949 | 平安匠心优选混合A 基金吧 档案 | 0.8456 | 1.0826 | 0.8525 | 1.0895 | -0.0069 | -0.81% | 开放申购 | 张淼 |
| 005047 | 南华瑞扬纯债A 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0992 | 1.0992 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 田逸乐 |
| 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0620 | 1.0940 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
| 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1577 | 1.5017 | 1.1649 | 1.5089 | -0.0072 | -0.62% | 开放申购 | 纪君凯 |
| 260101 | 景顺长城优选混合 基金吧 档案 | 2.9042 | 5.5808 | 2.9619 | 5.6385 | -0.0577 | -1.95% | 限大额 | 杨锐文 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF 基金吧 档案 | 3.6728 | 1.6534 | 3.7020 | 1.6658 | -0.0292 | -0.79% | 场内交易 | 何如,刘珈吟 |
| 007950 | 招商量化精选股票C 基金吧 档案 | 2.1993 | 2.1993 | 2.1919 | 2.1919 | 0.0074 | 0.34% | 限大额 | 王平 |
| 001749 | 招商中国机遇股票 基金吧 档案 | 1.2700 | 1.2700 | 1.2710 | 1.2710 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 李华建 |
| 009474 | 国泰致远优势混合 基金吧 档案 | 0.9434 | 0.9434 | 0.9476 | 0.9476 | -0.0042 | -0.44% | 开放申购 | 郑有为 |
| 010127 | 平安价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.7193 | 0.7193 | 0.7240 | 0.7240 | -0.0047 | -0.65% | 开放申购 | 黄维 |
| 013526 | 中信保诚新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.9737 | 1.9737 | 2.0032 | 2.0032 | -0.0295 | -1.47% | 限大额 | 孙浩中 |
| 377150 | 摩根健康品质生活混合A 基金吧 档案 | 3.3867 | 3.3867 | 3.4206 | 3.4206 | -0.0339 | -0.99% | 开放申购 | 徐项楠 |
| 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1495 | 0.1495 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
| 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9053 | 0.9903 | 0.9176 | 1.0026 | -0.0123 | -1.34% | 限大额 | 侯昊 |
| 008737 | 南方高股息股票C 基金吧 档案 | 0.8962 | 0.8962 | 0.8932 | 0.8932 | 0.0030 | 0.34% | 开放申购 | 冯雨生 |
| 016544 | 景顺长城中证上海环交所碳中和指数C 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张晓南 |
| 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6774 | 0.6774 | 0.6811 | 0.6811 | -0.0037 | -0.54% | 开放申购 | 桑俊 |
| 019479 | 华安添鑫中短债E 基金吧 档案 | 1.1626 | 1.1626 | 1.1624 | 1.1624 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑如熙,马晓璇 |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9403 | 0.9403 | 0.9455 | 0.9455 | -0.0052 | -0.55% | 开放申购 | 司帆,鲁亚运 |
| 017259 | 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 薛显志 |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9690 | 0.9691 | 0.9899 | 0.9900 | -0.0209 | -2.11% | 开放申购 | 王鹏 |
| 159901 | 易方达深证100ETF 基金吧 档案 | 2.4259 | 4.7206 | 2.4556 | 4.7770 | -0.0297 | -1.21% | 场内交易 | 成曦,刘树荣 |
| 003270 | 招商招乾3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.4317 | 1.0930 | 1.4311 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 王梓林 |
| 018699 | 国投瑞银盛煊混合C 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0092 | 1.0092 | -0.0076 | -0.75% | 开放申购 | 周思捷 |
| 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 田希蒙 |
| 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A 基金吧 档案 | 0.7734 | 0.7734 | 0.7912 | 0.7912 | -0.0178 | -2.25% | 开放申购 | 胡洁,张放 |
| 011043 | 国泰价值先锋股票C 基金吧 档案 | 0.6730 | 0.6730 | 0.6838 | 0.6838 | -0.0108 | -1.58% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 015421 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 010342 | 招商产业精选股票C 基金吧 档案 | 0.8898 | 0.8898 | 0.8835 | 0.8835 | 0.0063 | 0.71% | 开放申购 | 贾成东 |
| 019329 | 国泰金盛回报混合C 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 胡松 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合A 基金吧 档案 | 0.7717 | 3.6345 | 0.7709 | 3.6337 | 0.0008 | 0.10% | 开放申购 | 齐炜中,赵蓬,黄涛 |
| 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D 基金吧 档案 | 0.9553 | 0.9553 | 0.9547 | 0.9547 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 韩海平,杨立春 |
| 090019 | 大成景恒混合A 基金吧 档案 | 1.8070 | 2.4191 | 1.8287 | 2.4481 | -0.0217 | -1.19% | 限大额 | 苏秉毅 |
| 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0700 | 1.1280 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
| 008354 | 宏利消费混合C 基金吧 档案 | 0.8255 | 1.0255 | 0.8290 | 1.0290 | -0.0035 | -0.42% | 开放申购 | 刘欣 |
| 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8720 | 0.8720 | 0.8806 | 0.8806 | -0.0086 | -0.98% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 012263 | 华宝可持续发展混合C 基金吧 档案 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6959 | 0.6959 | -0.0084 | -1.21% | 开放申购 | 贺喆 |
| 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6316 | 1.6316 | 1.6308 | 1.6308 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 胡剑,张凯頔 |
| 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7167 | 0.7167 | 0.7220 | 0.7220 | -0.0053 | -0.73% | 开放申购 | 姚曦 |
| 511270 | 海富通上证10年期ETF 基金吧 档案 | 113.2613 | 1.2975 | 113.1437 | 1.2963 | 0.1176 | 0.10% | 场内交易 | 唐灵儿,陶斐然 |
| 519668 | 银河成长混合 基金吧 档案 | 0.9426 | 3.5184 | 0.9515 | 3.5273 | -0.0089 | -0.94% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7671 | 0.7671 | --- | --- | 限大额 | 熊昱洲 |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 基金吧 档案 | 2.1450 | 2.1450 | 2.1810 | 2.1810 | -0.0360 | -1.65% | 开放申购 | 陈星 |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF 基金吧 档案 | 1.6365 | 1.6365 | 1.6468 | 1.6468 | -0.0103 | -0.63% | 场内交易 | 郑天行 |
| 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2669 | 1.5669 | 1.2884 | 1.5741 | -0.0215 | -1.67% | 开放申购 | 梅律吾 |
| 019915 | 华夏瑞益混合A3 基金吧 档案 | 0.9957 | 0.9957 | 1.0208 | 1.0208 | -0.0251 | -2.46% | 暂停申购 | 李彦 |
| 019108 | 华宝国策导向混合C 基金吧 档案 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0040 | -0.42% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 011566 | 富国美丽中国混合C 基金吧 档案 | 1.9750 | 1.9750 | 1.9650 | 1.9650 | 0.0100 | 0.51% | 限大额 | 张啸伟 |
| 970117 | 东吴裕丰6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.4157 | 1.0609 | 1.4160 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 江逸舟 |
| 008589 | 大成景润灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 513880 | 华安日经225ETF 基金吧 档案 | 1.2521 | 1.2521 | 1.2854 | 1.2854 | -0.0333 | -2.59% | 场内交易 | 倪斌 |
| 000047 | 华夏双债债券A 基金吧 档案 | 1.6238 | 1.9259 | 1.6264 | 1.9285 | -0.0026 | -0.16% | 开放申购 | 柳万军 |
| 002144 | 华安新优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4320 | 1.4320 | 1.4320 | 1.4320 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 009267 | 广发双债添利债券E 基金吧 档案 | 1.2161 | 1.3829 | 1.2148 | 1.3816 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 代宇 |
| 008526 | 华泰柏瑞行业精选A 基金吧 档案 | 0.7571 | 0.7571 | 0.7585 | 0.7585 | -0.0014 | -0.18% | 开放申购 | 刘芷冰 |
| 002629 | 招商安博灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5731 | 1.5731 | 1.5639 | 1.5639 | 0.0092 | 0.59% | 开放申购 | 张西林 |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.4681 | 0.4681 | 0.4777 | 0.4777 | -0.0096 | -2.01% | 开放申购 | 李俊 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数A 基金吧 档案 | 0.5596 | 1.4153 | 0.5657 | 1.4214 | -0.0061 | -1.08% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8250 | 3.3750 | 2.8330 | 3.3830 | -0.0080 | -0.28% | 开放申购 | 张靖 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙,张轩 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF 基金吧 档案 | 0.5022 | 0.5022 | 0.5150 | 0.5150 | -0.0128 | -2.49% | 场内交易 | 蔡卡尔,田希蒙 |
| 019245 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9526 | 0.9526 | 0.9463 | 0.9463 | 0.0063 | 0.67% | 开放申购 | 李直 |
| 013505 | 华安新丝路主题股票C 基金吧 档案 | 1.2450 | 1.2450 | 1.2550 | 1.2550 | -0.0100 | -0.80% | 开放申购 | 王春 |
| 016807 | 华宝安融六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9940 | 0.9940 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 李栋梁,李巍 |
| 009406 | 平安高等级债C 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.1084 | 1.0393 | 1.1083 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 007163 | 浦银安盛环保新能源A 基金吧 档案 | 1.4507 | 1.4507 | 1.4719 | 1.4719 | -0.0212 | -1.44% | 开放申购 | 杨达伟 |
| 013868 | 汇安优势企业精选混合C 基金吧 档案 | 0.6233 | 0.6233 | 0.6295 | 0.6295 | -0.0062 | -0.98% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9306 | 0.9306 | 0.9389 | 0.9389 | -0.0083 | -0.88% | 开放申购 | 梁杏 |
| 515120 | 广发中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.4878 | 0.4878 | 0.4955 | 0.4955 | -0.0077 | -1.55% | 封闭期 | 罗国庆 |
| 570006 | 诺德中小盘混合 基金吧 档案 | 0.7560 | 1.6860 | 0.7520 | 1.6820 | 0.0040 | 0.53% | 开放申购 | 朱明睿 |
| 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8949 | 0.8949 | 0.9163 | 0.9163 | -0.0214 | -2.34% | 开放申购 | 李俊 |
| 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.8495 | 0.8495 | 0.8563 | 0.8563 | -0.0068 | -0.79% | 开放申购 | 苏秉毅 |
| 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9480 | 0.9480 | --- | --- | 暂停申购 | 成涛 |
| 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 雷敏 |
| 014267 | 华商竞争力优选混合A 基金吧 档案 | 0.7743 | 0.7743 | 0.7749 | 0.7749 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 吴昊 |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.1594 | 1.0644 | 1.1605 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 韩丽楠 |
| 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4394 | 1.4394 | 1.4356 | 1.4356 | 0.0038 | 0.26% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 基金吧 档案 | 5.5350 | 6.0750 | 5.5830 | 6.1230 | -0.0480 | -0.86% | 开放申购 | 常蓁,牛歌 |
| 021012 | 招商招享纯债D 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 王闯 |
| 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8276 | 0.8276 | 0.8370 | 0.8370 | -0.0094 | -1.12% | 开放申购 | 郑泽鸿 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A 基金吧 档案 | 2.2283 | 4.2267 | 2.2312 | 4.2296 | -0.0029 | -0.13% | 开放申购 | 方纬 |
| 016590 | 富国汽车智选混合A 基金吧 档案 | 0.6836 | 0.6836 | 0.7029 | 0.7029 | -0.0193 | -2.75% | 开放申购 | 张富盛 |
| 012345 | 嘉实领先优势混合C 基金吧 档案 | 0.8470 | 0.8470 | 0.8483 | 0.8483 | -0.0013 | -0.15% | 开放申购 | 张金涛 |
| 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B 基金吧 档案 | 1.7010 | 1.7920 | 1.7050 | 1.7960 | -0.0040 | -0.23% | 开放申购 | 于渤 |
| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C 基金吧 档案 | 0.7900 | 0.9810 | 0.8000 | 0.9910 | -0.0100 | -1.25% | 开放申购 | 吴默村,肖汉山 |
| 017485 | 长盛高端装备混合C 基金吧 档案 | 2.2680 | 2.7560 | 2.2990 | 2.7870 | -0.0310 | -1.35% | 开放申购 | 王远鸿 |
| 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C 基金吧 档案 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2280 | 1.2280 | -0.0040 | -0.33% | 开放申购 | 苏超 |
| 017382 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴弦 |
| 007586 | 华泰保兴多策略 基金吧 档案 | 1.2633 | 1.9872 | 1.2749 | 1.9988 | -0.0116 | -0.91% | 暂停申购 | 尚烁徽,孙静佳 |
| 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0014 | -0.13% | 限大额 | 李煜 |
| 002119 | 广发安盈混合C 基金吧 档案 | 1.4003 | 1.4003 | 1.3994 | 1.3994 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 吴敌,宋倩倩 |
| 008044 | 博远增强回报债券A 基金吧 档案 | 0.8996 | 0.9821 | 0.9005 | 0.9830 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 钟鸣远,张星 |
| 011139 | 广发聚鸿六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5976 | 0.5976 | 0.6038 | 0.6038 | -0.0062 | -1.03% | 开放申购 | 李巍 |
| 160425 | 华安创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 0.9743 | 1.0443 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋璆 |
| 001312 | 华安新优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2020 | 1.2020 | 1.2030 | 1.2030 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 013996 | 嘉实融惠混合C 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 胡永青 |
| 512190 | 浙商之江凤凰ETF 基金吧 档案 | 1.6839 | 1.6839 | 1.6778 | 1.6778 | 0.0061 | 0.36% | 场内交易 | 周文超,邸明轩 |
| 002418 | 汇添富优选回报混合C 基金吧 档案 | 1.2780 | 1.2780 | 1.2910 | 1.2910 | -0.0130 | -1.01% | 开放申购 | 赖中立,李威 |
| 020580 | 广发景和中短债D 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0482 | 1.0443 | 1.0478 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 方抗 |
| 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A 基金吧 档案 | 1.2778 | 1.2778 | 1.2826 | 1.2826 | -0.0048 | -0.37% | 开放申购 | 田汉卿,盛豪 |
| 001446 | 招商丰泽混合C 基金吧 档案 | 1.6520 | 1.6520 | 1.6360 | 1.6360 | 0.0160 | 0.98% | 开放申购 | 王刚 |
| 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C 基金吧 档案 | 2.0883 | 3.0435 | 2.0910 | 3.0462 | -0.0027 | -0.13% | 开放申购 | 方纬 |
| 015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1740 | 1.1740 | -0.0210 | -1.79% | 开放申购 | 王浩 |
| 160314 | 华夏行业混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1390 | 6.5810 | 1.1450 | 6.6030 | -0.0060 | -0.52% | 开放申购 | 王睿智 |
| 005998 | 嘉实深证基本面120联接C 基金吧 档案 | 1.1864 | 1.1864 | 1.1921 | 1.1921 | -0.0057 | -0.48% | 开放申购 | 李直 |
| 020508 | 嘉实债券C 基金吧 档案 | 1.3561 | 1.3561 | 1.3556 | 1.3556 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 轩璇 |
| 006270 | 汇安核心成长混合A 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0263 | 1.0263 | -0.0141 | -1.37% | 开放申购 | 刘田 |
| 501300 | 海富通全球收益债券人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9229 | 0.9229 | --- | --- | 限大额 | 陶斐然 |
| 019833 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.7657 | 0.7657 | 0.7769 | 0.7769 | -0.0112 | -1.44% | 开放申购 | 伍臣东 |
| 011371 | 华商远见价值A 基金吧 档案 | 0.3710 | 0.3710 | 0.3767 | 0.3767 | -0.0057 | -1.51% | 限大额 | 余懿 |
| 450003 | 国富潜力组合混合A 基金吧 档案 | 0.9080 | 2.7860 | 0.9210 | 2.7990 | -0.0130 | -1.41% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 014791 | 景顺长城产业臻选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8183 | 0.8183 | 0.8347 | 0.8347 | -0.0164 | -1.96% | 开放申购 | 詹成 |
| 011129 | 华安精致生活混合C 基金吧 档案 | 1.2623 | 1.2623 | 1.2522 | 1.2522 | 0.0101 | 0.81% | 开放申购 | 王斌 |
| 019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 陈轶平,江勇 |
| 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5196 | 0.5196 | 0.5217 | 0.5217 | -0.0021 | -0.40% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.3250 | 2.3250 | 2.3190 | 2.3190 | 0.0060 | 0.26% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A 基金吧 档案 | 1.4960 | 1.4960 | 1.5260 | 1.5260 | -0.0300 | -1.97% | 限大额 | 王贵重 |
| 590007 | 中邮中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1384 | 1.6484 | 1.1361 | 1.6461 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 王高 |
| 159909 | 招商深证TMT50ETF 基金吧 档案 | 0.5366 | 1.6164 | 0.5465 | 1.6462 | -0.0099 | -1.81% | 场内交易 | 苏燕青 |
| 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8520 | 1.2380 | 0.8530 | 1.2400 | -0.0010 | -0.12% | 限大额 | 杨晓斌 |
| 004410 | 招商央视财经50指数C 基金吧 档案 | 2.5436 | 2.5436 | 2.5598 | 2.5598 | -0.0162 | -0.63% | 开放申购 | 侯昊 |
| 015548 | 华商核心成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4974 | 0.4974 | 0.5005 | 0.5005 | -0.0031 | -0.62% | 开放申购 | 高兵 |
| 007725 | 招商瑞文混合A 基金吧 档案 | 1.1954 | 1.1954 | 1.1972 | 1.1972 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 159783 | 华夏中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.4564 | 0.4564 | 0.4654 | 0.4654 | -0.0090 | -1.93% | 场内交易 | 徐猛 |
| 001651 | 工银新蓝筹股票A 基金吧 档案 | 2.5220 | 2.5220 | 2.5040 | 2.5040 | 0.0180 | 0.72% | 开放申购 | 盛震山 |
| 515170 | 华夏中证细分食品饮料主题ETF 基金吧 档案 | 0.6022 | 0.6022 | 0.6088 | 0.6088 | -0.0066 | -1.08% | 场内交易 | 徐猛 |
| 016049 | 华商甄选回报混合C 基金吧 档案 | 1.3215 | 1.3215 | 1.3284 | 1.3284 | -0.0069 | -0.52% | 开放申购 | 周海栋,孙蔚,崔志鹏 |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C 基金吧 档案 | 1.1571 | 1.3811 | 1.1588 | 1.3828 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 张挺 |
| 001665 | 平安鑫安混合C 基金吧 档案 | 1.1813 | 1.1813 | 1.1675 | 1.1675 | 0.0138 | 1.18% | 限大额 | 刘杰,康子冉 |
| 159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF 基金吧 档案 | 0.9094 | 0.9094 | 0.9178 | 0.9178 | -0.0084 | -0.92% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 002974 | 广发信息技术联接C 基金吧 档案 | 0.8536 | 0.8536 | 0.8727 | 0.8727 | -0.0191 | -2.19% | 开放申购 | 霍华明 |
| 011937 | 华夏阿尔法精选混合C 基金吧 档案 | 0.6690 | 0.6690 | 0.6650 | 0.6650 | 0.0040 | 0.60% | 开放申购 | 代瑞亮 |
| 001192 | 摩根整合驱动混合A 基金吧 档案 | 0.4064 | 0.4064 | 0.4138 | 0.4138 | -0.0074 | -1.79% | 开放申购 | 周战海 |
| 005886 | 华夏鼎沛债券A 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.1862 | 1.0871 | 1.1873 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 韩丽楠 |
| 016964 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 001978 | 泰信互联网+混合 基金吧 档案 | 1.5470 | 1.5470 | 1.5630 | 1.5630 | -0.0160 | -1.02% | 开放申购 | 董山青 |
| 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 基金吧 档案 | 0.9537 | 0.9537 | 0.9695 | 0.9695 | -0.0158 | -1.63% | 暂停申购 | 刘心任 |
| 011847 | 易方达商业模式优选混合A 基金吧 档案 | 0.8765 | 0.8765 | 0.8833 | 0.8833 | -0.0068 | -0.77% | 开放申购 | 郭杰 |
| 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0130 | -1.28% | 开放申购 | 焦文龙 |
| 019020 | 易方达医疗保健行业混合C 基金吧 档案 | 2.9600 | 2.9600 | 2.9910 | 2.9910 | -0.0310 | -1.04% | 开放申购 | 杨桢霄 |
| 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C 基金吧 档案 | 2.0740 | 2.6610 | 2.0820 | 2.6690 | -0.0080 | -0.38% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 011432 | 宏利消费服务混合C 基金吧 档案 | 0.6977 | 0.6977 | 0.6958 | 0.6958 | 0.0019 | 0.27% | 开放申购 | 周少博 |
| 017931 | 富达传承6个月股票A 基金吧 档案 | 0.9223 | 0.9223 | 0.9244 | 0.9244 | -0.0021 | -0.23% | 开放申购 | 周文群 |
| 020711 | 同泰恒兴纯债D 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0304 | 1.0206 | 1.0306 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 马毅,鲁秦 |
| 001039 | 嘉实先进制造股票 基金吧 档案 | 1.3300 | 1.3300 | 1.3460 | 1.3460 | -0.0160 | -1.19% | 开放申购 | 刘杰 |
| 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF 基金吧 档案 | 0.6881 | 0.6881 | 0.6967 | 0.6967 | -0.0086 | -1.23% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C 基金吧 档案 | 1.7360 | 1.7360 | 1.7450 | 1.7450 | -0.0090 | -0.52% | 开放申购 | 田汉卿,盛豪 |
| 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A 基金吧 档案 | 1.2557 | 1.2557 | 1.2806 | 1.2806 | -0.0249 | -1.94% | 开放申购 | 牛勇 |
| 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 施成,汤龑 |
| 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8018 | 0.9118 | 0.8076 | 0.9176 | -0.0058 | -0.72% | 开放申购 | 高钢杰 |
| 005360 | 汇安资产轮动混合A 基金吧 档案 | 0.9385 | 0.9385 | 0.9433 | 0.9433 | -0.0048 | -0.51% | 开放申购 | 周冲 |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A 基金吧 档案 | 1.2388 | 1.9082 | 1.2355 | 1.9049 | 0.0033 | 0.27% | 开放申购 | 刘通,温宇峰 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF 基金吧 档案 | 0.7413 | 1.4826 | 0.7632 | 1.5264 | -0.0219 | -2.87% | 场内交易 | 艾小军 |
| 001986 | 前海开源人工智能主题混合 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.2090 | 1.2330 | 1.2330 | -0.0240 | -1.95% | 开放申购 | 曲扬,魏淳 |
| 008774 | 招商鑫福中短债A 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1437 | 1.1437 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李家辉 |
| 008045 | 博远增强回报债券C 基金吧 档案 | 0.8878 | 0.9653 | 0.8886 | 0.9661 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 钟鸣远,张星 |
| 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1387 | 1.1387 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 张明,黄晓宾 |
| 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5839 | 1.5839 | --- | --- | 场内交易 | 倪斌 |
| 970193 | 中金丰裕稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1942 | 1.1942 | 1.1958 | 1.1958 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 温泉,李楠 |
| 000598 | 长盛生态环境混合 基金吧 档案 | 2.2970 | 2.2970 | 2.3180 | 2.3180 | -0.0210 | -0.91% | 开放申购 | 王远鸿 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A 基金吧 档案 | 1.1717 | 1.3983 | 1.1734 | 1.4000 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 张挺 |
| 008374 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.4055 | 1.4055 | 1.4120 | 1.4120 | -0.0065 | -0.46% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 159964 | 平安创业板ETF 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.1121 | 1.1316 | 1.1316 | -0.0195 | -1.72% | 场内交易 | 李严 |
| 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8452 | 0.8452 | 0.8645 | 0.8645 | -0.0193 | -2.23% | 限大额 | 倪斌 |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF 基金吧 档案 | 0.5651 | 0.5651 | 0.5719 | 0.5719 | -0.0068 | -1.19% | 场内交易 | 李俊 |
| 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.4394 | 1.0855 | 1.4465 | -0.0071 | -0.65% | 开放申购 | 刘锐 |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9570 | 0.9570 | -0.0053 | -0.55% | 开放申购 | 司帆,鲁亚运 |
| 010608 | 华泰柏瑞质量领先混合A 基金吧 档案 | 0.3761 | 0.3761 | 0.3766 | 0.3766 | -0.0005 | -0.13% | 开放申购 | 方纬 |
| 007083 | 平安高端制造混合C 基金吧 档案 | 1.2145 | 1.2145 | 1.2382 | 1.2382 | -0.0237 | -1.91% | 开放申购 | 李化松 |
| 070026 | 嘉实信用债券C 基金吧 档案 | 1.2625 | 1.6153 | 1.2619 | 1.6147 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王立芹,赵国英 |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5155 | 1.5155 | 1.5419 | 1.5419 | -0.0264 | -1.71% | 开放申购 | 苏燕青 |
| 010275 | 嘉实优质精选混合A 基金吧 档案 | 0.5045 | 0.5045 | 0.5123 | 0.5123 | -0.0078 | -1.52% | 开放申购 | 胡涛 |
| 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5355 | 0.5355 | 0.5455 | 0.5455 | -0.0100 | -1.83% | 开放申购 | 徐猛 |
| 004505 | 博时新兴消费主题混合A 基金吧 档案 | 1.5120 | 1.5120 | 1.5250 | 1.5250 | -0.0130 | -0.85% | 开放申购 | 王诗瑶,曾鹏 |
| 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.9180 | 1.0500 | 1.9160 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 李宇璐 |
| 003345 | 安信新成长混合A 基金吧 档案 | 1.1417 | 1.4427 | 1.1408 | 1.4418 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 陈一峰,陈思,应隽 |
| 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.2885 | 1.1006 | 1.2886 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 胡剑,纪玲云 |
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A 基金吧 档案 | 1.4040 | 1.4040 | 1.4020 | 1.4020 | 0.0020 | 0.14% | 暂停申购 | 金猛 |
| 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.2776 | 1.0542 | 1.2771 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 闵锐,祝杨 |
| 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5752 | 1.5752 | --- | --- | 限大额 | 蒋一茜 |
| 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1522 | 0.1522 | --- | --- | 开放申购 | 郭子琨 |
| 006708 | 永赢宏益债券C 基金吧 档案 | 1.2785 | 1.2860 | 1.2778 | 1.2853 | 0.0007 | 0.05% | 暂停申购 | 谢越 |
| 515320 | 华安中证电子50ETF 基金吧 档案 | 0.6064 | 0.6064 | 0.6205 | 0.6205 | -0.0141 | -2.27% | 场内交易 | 许之彦 |
| 005271 | 安信恒利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0621 | 1.0621 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 张睿 |
| 870008 | 广发乾利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.2860 | 1.0226 | 1.2866 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 柳雯青 |
| 159307 | 博时中证红利低波100ETF 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0065 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨振建 |
| 007951 | 招商信用增强债券C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.1891 | 1.0128 | 1.1880 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 滕越 |
| 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7820 | 1.9900 | 1.7650 | 1.9730 | 0.0170 | 0.96% | 开放申购 | 王刚 |
| 011777 | 易方达稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8121 | 0.8121 | 0.8133 | 0.8133 | -0.0012 | -0.15% | 开放申购 | 孙松 |
| 012254 | 鹏扬景润一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李人望,李沁 |
| 000870 | 嘉实新收益混合 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.3750 | 1.0830 | 1.3960 | -0.0210 | -1.94% | 开放申购 | 胡涛,王凯 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8880 | 0.6502 | 0.8929 | 0.6519 | -0.0049 | -0.55% | 限大额 | 王岩 |
| 009092 | 富国新材料新能源混合A 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0991 | 1.0991 | -0.0155 | -1.41% | 开放申购 | 徐智翔 |
| 018944 | 博时远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0345 | 1.0345 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 曾豪 |
| 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7834 | 0.7834 | 0.7928 | 0.7928 | -0.0094 | -1.19% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 320020 | 诺安策略精选股票 基金吧 档案 | 1.6256 | 2.3695 | 1.6156 | 2.3549 | 0.0100 | 0.62% | 开放申购 | 李迪 |
| 008425 | 国联品牌优选混合C 基金吧 档案 | 0.6805 | 0.6805 | 0.6833 | 0.6833 | -0.0028 | -0.41% | 开放申购 | 钱文成 |
| 013899 | 摩根全景优势股票A 基金吧 档案 | 0.6948 | 0.6948 | 0.6991 | 0.6991 | -0.0043 | -0.62% | 开放申购 | 倪权生 |
| 004143 | 招商盛合灵活混合C 基金吧 档案 | 1.6144 | 1.6144 | 1.6126 | 1.6126 | 0.0018 | 0.11% | 开放申购 | 侯杰 |
| 013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.6776 | 0.6776 | 0.6870 | 0.6870 | -0.0094 | -1.37% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 070019 | 嘉实价值优势混合A 基金吧 档案 | 2.0180 | 2.6190 | 2.0060 | 2.6070 | 0.0120 | 0.60% | 限大额 | 谭丽 |
| 013810 | 广发科创板50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.5360 | 0.5360 | 0.5465 | 0.5465 | -0.0105 | -1.92% | 开放申购 | 陆志明 |
| 020011 | 国泰沪深300指数A 基金吧 档案 | 0.8091 | 1.3979 | 0.8151 | 1.4065 | -0.0060 | -0.74% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A 基金吧 档案 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4951 | 1.4951 | -0.0396 | -2.65% | 开放申购 | 姚志鹏,熊昱洲 |
| 010355 | 诺安中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.8172 | 0.8172 | 0.8231 | 0.8231 | -0.0059 | -0.72% | 开放申购 | 王海畅,孔宪政 |
| 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7150 | 0.7150 | 0.7197 | 0.7197 | -0.0047 | -0.65% | 限大额 | 柳军 |
| 050016 | 博时宏观回报债券A/B 基金吧 档案 | 1.4164 | 1.5844 | 1.4169 | 1.5849 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 罗霄 |
| 005454 | 前海开源医疗健康C 基金吧 档案 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8910 | 0.8910 | -0.0032 | -0.36% | 开放申购 | 范洁 |
| 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A 基金吧 档案 | 1.7120 | 2.2530 | 1.7010 | 2.2420 | 0.0110 | 0.65% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 021183 | 平安中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 钱晶,翁欣 |
| 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2457 | 1.2457 | 1.2496 | 1.2496 | -0.0039 | -0.31% | 开放申购 | 陆志明 |
| 020964 | 安信企业价值优选混合C 基金吧 档案 | 2.1139 | 2.1139 | 2.1090 | 2.1090 | 0.0049 | 0.23% | 开放申购 | 张明 |
| 018573 | 华宝远恒混合C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0569 | 1.0569 | -0.0061 | -0.58% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A 基金吧 档案 | 1.0330 | 3.3560 | 1.0330 | 3.3560 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周思捷 |
| 002393 | 华安全球美元收益债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1060 | 1.1060 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 270044 | 广发双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.6218 | 1.2177 | 1.6205 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 代宇 |
| 010155 | 长盛核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.8723 | 0.8723 | 0.8827 | 0.8827 | -0.0104 | -1.18% | 开放申购 | 郭堃 |
| 009383 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9601 | 0.9601 | --- | --- | 开放申购 | 吴若宗,叶忻 |
| 960009 | 广发聚优灵活配置混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张东一 |
| 960024 | 嘉实成长收益混合H 基金吧 档案 | 0.9289 | 0.9436 | 0.9394 | 0.9541 | -0.0105 | -1.12% | 开放申购 | 胡涛 |
| 008084 | 海富通先进制造股票C 基金吧 档案 | 0.8548 | 0.8548 | 0.8729 | 0.8729 | -0.0181 | -2.07% | 开放申购 | 吕越超,陈林海 |
| 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.4718 | 0.4718 | 0.4814 | 0.4814 | -0.0096 | -1.99% | 开放申购 | 李俊 |
| 010826 | 大成产业趋势混合A 基金吧 档案 | 1.4435 | 1.4435 | 1.4346 | 1.4346 | 0.0089 | 0.62% | 限大额 | 韩创 |
| 161722 | 招商丰泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4160 | 1.4160 | 1.4150 | 1.4150 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 张潇潇 |
| 013504 | 华安双核驱动混合C 基金吧 档案 | 1.5394 | 1.5394 | 1.5351 | 1.5351 | 0.0043 | 0.28% | 开放申购 | 孙澍 |
| 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 基金吧 档案 | 0.8409 | 0.8409 | 0.8637 | 0.8637 | -0.0228 | -2.64% | 开放申购 | 何琦 |
| 004452 | 汇添富双鑫添利债券C 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.3546 | 1.0619 | 1.3549 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 徐一恒,吴江宏 |
| 012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9164 | 0.9164 | 0.9162 | 0.9162 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 谭丽 |
| 002391 | 华安全球美元收益债人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1440 | 1.1440 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 019292 | 浙商之江凤凰联接C 基金吧 档案 | 1.5638 | 1.5638 | 1.5586 | 1.5586 | 0.0052 | 0.33% | 开放申购 | 周文超,邸明轩 |
| 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0506 | 1.0506 | --- | --- | 场内交易 | 过蓓蓓 |
| 002456 | 招商安元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2895 | 1.4090 | 1.2887 | 1.4082 | 0.0008 | 0.06% | 限大额 | 张韵 |
| 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9954 | 0.9954 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 华龙 |
| 020184 | 博时中证传媒指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9297 | 0.9297 | 0.9443 | 0.9443 | -0.0146 | -1.55% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 006148 | 宝盈融源可转债债券C 基金吧 档案 | 1.1365 | 1.1365 | 1.1339 | 1.1339 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 邓栋 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 基金吧 档案 | 1.6806 | 1.6806 | 1.6964 | 1.6964 | -0.0158 | -0.93% | 限大额 | 张坤 |
| 012786 | 鹏华品质精选混合C 基金吧 档案 | 0.5743 | 0.5743 | 0.5808 | 0.5808 | -0.0065 | -1.12% | 开放申购 | 孟昊 |
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.5783 | 0.5783 | 0.5907 | 0.5907 | -0.0124 | -2.10% | 场内交易 | 苏燕青 |
| 017213 | 汇安资产轮动混合C 基金吧 档案 | 0.9320 | 0.9320 | 0.9368 | 0.9368 | -0.0048 | -0.51% | 开放申购 | 周冲 |
| 001324 | 华宝新价值混合 基金吧 档案 | 1.6226 | 1.6226 | 1.6235 | 1.6235 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 林昊 |
| 970038 | 东莞德益6个月持有债 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.7593 | 1.1106 | 1.7591 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 余聪 |
| 070002 | 嘉实增长混合 基金吧 档案 | 14.4115 | 15.0825 | 14.4505 | 15.1215 | -0.0390 | -0.27% | 暂停申购 | 归凯 |
| 519033 | 海富通国策导向混合A 基金吧 档案 | 1.7684 | 2.8075 | 1.7732 | 2.8123 | -0.0048 | -0.27% | 开放申购 | 胡耀文 |
| 002416 | 招商丰利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1230 | 1.1230 | -0.0100 | -0.89% | 开放申购 | 况冲 |
| 005735 | MSCI中国A股国际通联接C 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.2737 | 1.1162 | 1.2819 | -0.0082 | -0.73% | 开放申购 | 司帆 |
| 002977 | 广发中证全指可选消费联接C 基金吧 档案 | 0.8523 | 0.8523 | 0.8566 | 0.8566 | -0.0043 | -0.50% | 开放申购 | 姚曦 |
| 010842 | 华宝科技先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9114 | 0.9114 | 0.9278 | 0.9278 | -0.0164 | -1.77% | 开放申购 | 庄皓亮 |
| 013867 | 汇安优势企业精选混合A 基金吧 档案 | 0.6305 | 0.6305 | 0.6368 | 0.6368 | -0.0063 | -0.99% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 000975 | MSCI中国A股国际通联接A 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.2889 | 1.1314 | 1.2972 | -0.0083 | -0.73% | 开放申购 | 司帆 |
| 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0524 | 1.0524 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2707 | 1.2707 | 1.2922 | 1.2922 | -0.0215 | -1.66% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 017458 | 长城创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.5361 | 0.5361 | 0.5518 | 0.5518 | -0.0157 | -2.85% | 限大额 | 谭小兵,杨维维 |
| 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9782 | 0.9782 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 吴悠,沈玉梁 |
| 017359 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
| 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.4512 | 0.4512 | 0.4630 | 0.4630 | -0.0118 | -2.55% | 开放申购 | 董瑾 |
| 008091 | 中信保诚红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.4693 | 1.4693 | 1.4695 | 1.4695 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 提云涛 |
| 009110 | 博远增益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0440 | 1.0324 | 1.0434 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 黄婧丽 |
| 040045 | 华安添鑫中短债A 基金吧 档案 | 1.1626 | 1.4279 | 1.1624 | 1.4277 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 马晓璇,郑如熙 |
| 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9705 | 0.9705 | --- | --- | 场内交易 | 罗英宇,李悦 |
| 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9207 | 0.9207 | 0.9185 | 0.9185 | 0.0022 | 0.24% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9118 | 0.9118 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 周紫光 |
| 005754 | 平安短债A 基金吧 档案 | 1.2047 | 1.2247 | 1.2043 | 1.2243 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9538 | 0.9538 | -0.0056 | -0.59% | 场内交易 | 司帆 |
| 001236 | 博时丝路主题股票A 基金吧 档案 | 1.9050 | 1.9050 | 1.8960 | 1.8960 | 0.0090 | 0.47% | 开放申购 | 沙炜 |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3321 | 1.3321 | --- | --- | 场内交易 | 刘重杰 |
| 011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A 基金吧 档案 | 0.6078 | 0.6078 | 0.6103 | 0.6103 | -0.0025 | -0.41% | 开放申购 | 吴邦栋,谭笑 |
| 009360 | 招商创新增长混合A 基金吧 档案 | 0.5679 | 0.5679 | 0.5748 | 0.5748 | -0.0069 | -1.20% | 开放申购 | 李佳存 |
| 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0729 | 1.0729 | -0.0086 | -0.80% | 开放申购 | 鲍杰 |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6731 | 0.5266 | 0.6812 | 0.5298 | -0.0081 | -1.19% | 开放申购 | 黄稚 |
| 006497 | 银华安盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.1419 | 1.0434 | 1.1414 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 龚美若,阚磊 |
| 014460 | 平安品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.6768 | 0.6768 | 0.6797 | 0.6797 | -0.0029 | -0.43% | 开放申购 | 神爱前 |
| 009013 | 平安创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9469 | 0.9469 | 0.9624 | 0.9624 | -0.0155 | -1.61% | 开放申购 | 李严 |
| 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1349 | 1.1349 | -0.0079 | -0.70% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 008346 | 南华瑞泽债券C 基金吧 档案 | 0.9677 | 1.0677 | 0.9673 | 1.0673 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 何林泽,黄志钢 |
| 019784 | 华安健康主题混合C 基金吧 档案 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9876 | 0.9876 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 刘潇 |
| 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8477 | 0.8477 | 0.8514 | 0.8514 | -0.0037 | -0.43% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6235 | 0.6235 | 0.6285 | 0.6285 | -0.0050 | -0.80% | 开放申购 | 邓彬彬,曹敏 |
| 016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8471 | 0.8471 | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
| 011565 | 富国周期优势混合C 基金吧 档案 | 2.0284 | 2.2760 | 2.0313 | 2.2789 | -0.0029 | -0.14% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 010787 | 华安优势企业混合A 基金吧 档案 | 0.5882 | 0.5882 | 0.5865 | 0.5865 | 0.0017 | 0.29% | 开放申购 | 杨明 |
| 166108 | 信澳量化多因子混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8990 | 0.8990 | 0.9012 | 0.9012 | -0.0022 | -0.24% | 开放申购 | 张琦,冯玺祥 |
| 008315 | 摩根慧选成长股票C 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0369 | 1.0369 | -0.0035 | -0.34% | 开放申购 | 李德辉 |
| 450007 | 国富成长动力混合 基金吧 档案 | 1.2529 | 1.4329 | 1.2637 | 1.4437 | -0.0108 | -0.85% | 开放申购 | 杜飞 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4590 | 0.4590 | --- | --- | 限大额 | 杨涛 |
| 007346 | 易方达科技创新混合 基金吧 档案 | 2.1560 | 2.1560 | 2.1734 | 2.1734 | -0.0174 | -0.80% | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 011138 | 广发聚鸿六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6131 | 0.6131 | 0.6195 | 0.6195 | -0.0064 | -1.03% | 开放申购 | 李巍 |
| 050026 | 博时医疗保健行业混合A 基金吧 档案 | 2.3400 | 2.4790 | 2.3450 | 2.4840 | -0.0050 | -0.21% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 519061 | 海富通纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1228 | 2.3578 | 1.1229 | 2.3579 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 何谦 |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 基金吧 档案 | 1.4070 | 1.4070 | 1.4050 | 1.4050 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 归凯,陈涛 |
| 010609 | 华泰柏瑞质量领先混合C 基金吧 档案 | 0.3664 | 0.3664 | 0.3670 | 0.3670 | -0.0006 | -0.16% | 开放申购 | 方纬 |
| 004996 | 广发恒生中型股指数C 基金吧 档案 | 0.6942 | 0.6942 | 0.6994 | 0.6994 | -0.0052 | -0.74% | 暂停申购 | 姚曦 |
| 015577 | 国联安上证商品ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1483 | 1.1483 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 黄欣 |
