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中国银行股份有限公司概况
法定名称中国银行股份有限公司英文名称BANK OF CHINA LIMITED
成立日期1983-10-31注册资本3,222.12亿元
法人代表葛海蛟总 经 理张辉
联系地址北京市西城区复兴门内大街1号网站地址www.boc.cn
邮政编码100818客服邮箱ir@bankofchina.com
电话号码95566传真号码010-66016871
经营范围中国银行股份有限公司成立于1983-10-31，现位于北京市西城区复兴门内大街1号，客服联系电话为95566，一直以来中国银行经营范围是吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务;保险兼业代理(有效期至2021年8月21日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-122026-05-11日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
000134中信保诚嘉鸿债券A  基金吧  档案------1.01491.1861------暂停申购吴秋君
000135中信保诚嘉鸿债券C  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购吴秋君
000487嘉实3个月理财债券A  基金吧  档案------------------暂停申购张文玥,李垚
000488嘉实3个月理财债券E  基金吧  档案------------------暂停申购张文玥,李垚
001516大成安汇金融债E  基金吧  档案------1.04741.1663------开放申购汪曦
003879嘉实6个月理财债券A  基金吧  档案------1.00391.0594------暂停申购李曈
003880嘉实稳骏  基金吧  档案------1.03081.1300------暂停申购闵锐,张博洋
004356嘉实6个月理财债券E  基金吧  档案------1.01541.0771------暂停申购李曈
004667招商招财通理财债券A  基金吧  档案------------------暂停申购张宜杰
004780招商招利一年理财债券  基金吧  档案------1.00561.2517------暂停申购曹晋文
090023大成安汇金融债C  基金吧  档案------1.05981.1792------开放申购汪曦
091023大成安汇金融债A  基金吧  档案------1.06591.1855------开放申购汪曦
470021汇添富优选回报混合A  基金吧  档案------2.18002.1800------开放申购赖中立
550012中信保诚景华A  基金吧  档案------1.08001.1864------开放申购陈岚
550013中信保诚景华C  基金吧  档案------1.08361.3454------开放申购陈岚
519056海富通内需热点混合  基金吧  档案------3.11673.1167------开放申购黄峰
014121大成品质医疗股票A  基金吧  档案------0.82090.8209------开放申购邹建
589700科创成长ETF南方  基金吧  档案------2.19252.1925------场内交易杨恺宁
010010国投瑞银港股通6个月定开股票  基金吧  档案------0.92270.9227------暂停申购刘扬
007280摩根日本精选股票(QDII)A  基金吧  档案------2.17282.1728------限大额张军
013917国联成长先锋一年持有混合C  基金吧  档案------1.11111.1111------开放申购甘传琦
005638农银汇理量化智慧动力混合  基金吧  档案------2.98632.9863------开放申购魏刚
008708建信富时100指数(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------------------限大额李博涵,朱金钰
010788华安优势企业混合C  基金吧  档案------0.69900.6990------开放申购杨明
009000景顺景颐嘉利6个月持有期债券C  基金吧  档案------1.34291.3429------限大额董晗,李怡文
020516华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------------------限大额李沐阳
016483国泰利盈60天滚动持有中短债A  基金吧  档案------1.09731.0973------开放申购陶然
007231国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA  基金吧  档案------------------开放申购曾辉
010049长城成长先锋混合A  基金吧  档案------1.27621.2762------开放申购廖瀚博
022083华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------2.13712.1371------开放申购许之彦,王超
516020化工ETF华宝  基金吧  档案------0.98170.9817------场内交易陈建华
025388万家中证800红利低波动指数A  基金吧  档案------1.00931.0093------开放申购贺方舟
022673平安产业竞争力混合A  基金吧  档案------1.20431.2043------开放申购林清源
013507华安制造先锋混合C  基金吧  档案------5.25945.2594------限大额刘畅畅
024979易方达科创200ETF联接C  基金吧  档案------1.40941.4094------开放申购李博扬
017948国富中小盘股票C  基金吧  档案------2.73592.7359------开放申购赵晓东
024450易方达成长进取混合A  基金吧  档案------1.85421.8542------限大额刘健维
159740恒生科技ETF大成  基金吧  档案------0.64800.6480------场内交易冉凌浩
016858国金量化多因子股票C  基金吧  档案------3.66893.6689------限大额马芳,姚加红
011476工银新蓝筹股票C  基金吧  档案------2.66302.6630------开放申购盛震山
026710富国核心动力混合A  基金吧  档案------------------暂停申购吴栋栋
008009华商高端装备制造股票A  基金吧  档案------5.92025.9202------开放申购陈夏琼,彭雾
015902博时优质精选混合A  基金吧  档案------1.51321.5132------开放申购冀楠
006743国联央视财经50ETF联接A  基金吧  档案------1.67421.6742------开放申购陈薪羽,杜超
014268华商竞争力优选混合C  基金吧  档案------1.59181.5918------开放申购陈夏琼
005583易方达港股通红利混合A  基金吧  档案------0.87010.8701------开放申购唐博伦
017255易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购汪玲,刘淑霞
010610摩根远见两年持有期混合  基金吧  档案------1.66281.6628------开放申购杜猛
010106华夏核心科技6个月定开混合A  基金吧  档案------1.62521.6252------暂停申购刘平,施知序
011325国泰江源优势精选混合C  基金吧  档案------2.64942.6494------开放申购郑有为
025997永赢汇欣混合A  基金吧  档案------1.02921.0292------开放申购吴玮,卢丽阳
008664嘉实鑫和一年持有期混合A  基金吧  档案------1.13801.1810------开放申购杨烨超
011693华安研究智选混合C  基金吧  档案------0.88740.8874------开放申购万建军
159391大盘价值ETF博时  基金吧  档案------1.10191.1019------场内交易王祥
025753招商均衡配置混合C  基金吧  档案------1.09741.0974------开放申购滕越
003659山证资管策略精选混合A  基金吧  档案------2.79542.7954------开放申购独孤南薰
006704易方达MSCI中国A股联接A  基金吧  档案------1.89691.8969------开放申购宋钊贤
011757博时产业优选混合C  基金吧  档案------1.20991.2099------开放申购蔡滨
517100沪港深500ETF富国  基金吧  档案------1.07491.0749------场内交易葛俊阳
014211国投瑞银竞争优势混合C  基金吧  档案------0.95810.9581------开放申购桑俊
019548招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------------------限大额刘重杰
516350芯片ETF易方达  基金吧  档案------1.63661.6366------场内交易张湛
000761国富健康优质生活股票  基金吧  档案------1.47341.4734------开放申购王晓宁
023788国联稳健增益债券C  基金吧  档案------1.02151.0215------开放申购郑玲,韩正宇
006002工银医药健康股票A  基金吧  档案------2.24692.7945------开放申购谭冬寒
017296嘉实养老2040混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购邱成
015170摩根核心成长股票C  基金吧  档案------4.12644.1264------开放申购李博
001667南方转型增长混合A  基金吧  档案------2.78182.7818------开放申购林乐峰
010383宝盈基础产业混合A  基金吧  档案------2.02442.0244------开放申购叶秀贤
519186万家稳健增利债券A  基金吧  档案------1.06261.8380------开放申购徐青,杨若愚,石东
021029南方中证全指证券公司ETF联接I  基金吧  档案------1.18231.1823------开放申购孙伟
011749华泰柏瑞景气成长混合C  基金吧  档案------0.79010.7901------开放申购谭笑
021981安联中国精选混合A  基金吧  档案------2.10132.1013------开放申购程彧
520580新兴亚洲ETF招商  基金吧  档案------------------场内交易刘重杰
000929博时黄金D  基金吧  档案------9.91974.2038------暂停申购赵云阳,王祥
026049华夏卓安债券A  基金吧  档案------0.99930.9993------开放申购吴凡,吴彬
008085海富通先进制造股票A  基金吧  档案------2.06002.0600------开放申购吕越超,陈林海
515070人工智能ETF华夏  基金吧  档案------2.46972.4697------场内交易李俊
023469华安众泰纯债C  基金吧  档案------1.00861.0086------限大额李振宇
008524华泰柏瑞锦瑞债券A  基金吧  档案------1.15401.2090------开放申购王烨斌,叶丰
025178汇添富双鑫添利债券D  基金吧  档案------1.27191.2719------开放申购吴江宏,徐一恒
014390华安产业动力6个月持有混合C  基金吧  档案------0.97150.9715------开放申购苏圻涵
012628华夏大盘精选混合C  基金吧  档案------22.888023.3880------开放申购屠环宇
002300长盛医疗量化股票A  基金吧  档案------1.94121.9412------开放申购郝征
021137广发集享债券C  基金吧  档案------1.08531.0853------开放申购吴敌
021539华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案------1.07111.0711------限大额倪斌
110023易方达医疗保健行业混合A  基金吧  档案------3.97103.9710------开放申购杨桢霄
013613宝盈国家安全沪港深股票C  基金吧  档案------3.76543.7654------开放申购容志能
019076嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元  基金吧  档案------------------暂停申购张琴
020336华夏中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.67171.6717------开放申购司帆
159260证券ETF博时  基金吧  档案------0.86540.8654------场内交易赵云阳
011879博时新兴消费主题混合C  基金吧  档案------1.44001.4400------开放申购王诗瑶
026838财通资管周期研选混合发起式C  基金吧  档案------0.95050.9505------开放申购毛鼎
004194招商中证1000指数增强A  基金吧  档案------2.41292.4129------开放申购蔡振
517170沪港深500ETF华夏  基金吧  档案------1.06581.0658------场内交易徐猛,王欣薇
009095华泰柏瑞鸿利中短债E  基金吧  档案------1.13581.1358------暂停申购郑青
001369兴业稳固收益两年理财债券  基金吧  档案------1.02661.2951------暂停申购唐丁祥,宁瑶
010895鹏华汇智优选混合C  基金吧  档案------0.82090.8209------开放申购梁浩,朱睿,张宏钧
010944招商商业模式优选A  基金吧  档案------1.29101.2910------开放申购王奇玮
001037国投瑞银锐意改革混合A  基金吧  档案------1.83102.5240------开放申购马柯
017976路博迈护航一年持有债券C  基金吧  档案------1.03671.0367------开放申购魏晓雪
014773华安品质领先混合A  基金吧  档案------0.76180.7618------开放申购李杨
512220TMTETF景顺  基金吧  档案------3.88363.8836------场内交易金璜
010122华泰柏瑞优势领航混合A  基金吧  档案------0.98680.9868------开放申购李飞
009437信澳科技创新一年定开混合A  基金吧  档案------------------暂停申购吴凯
010394工银健康生活混合C  基金吧  档案------0.80360.8036------开放申购谭冬寒
017638华安深证100ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.67061.6706------限大额周泓灏
159593中证A50ETF平安  基金吧  档案------1.43561.4356------场内交易钱晶,李严
003441招商招享纯债C  基金吧  档案------1.02791.0379------限大额刘禛君
021360国投瑞银和兴债券A  基金吧  档案------1.08721.0872------开放申购杨枫
008272大成优势企业混合C  基金吧  档案------2.39392.3939------开放申购刘旭
020430华安景气回报混合发起式A  基金吧  档案------1.27961.2796------开放申购金拓
006141广发集嘉债券C  基金吧  档案------1.46941.6693------开放申购李晓博,王海涛
016238华夏数字经济龙头混合发起式C  基金吧  档案------2.23942.2394------开放申购张景松
001878嘉实沪港深精选股票  基金吧  档案------2.70902.7770------开放申购张金涛
512940有色ETF华安  基金吧  档案------0.97980.9798------场内交易许之彦,王超
016079华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
004190招商沪深300指数增强A  基金吧  档案------1.89021.8902------开放申购王平,王宁远
010035平安高等级债E  基金吧  档案------1.07911.1511------限大额李晓天,马众浩
002004工银新机遇灵活配置混合C  基金吧  档案------1.52101.5210------开放申购焦文龙
020755永赢融安混合A  基金吧  档案------2.90722.9072------限大额高楠
005052摩根标普港股通低波红利指数C  基金吧  档案------1.29631.2963------开放申购胡迪,何智豪
022419中欧优享债券A  基金吧  档案------1.02231.0223------开放申购王慧杰,黄海峰
025110嘉实汇利120天滚动持有纯债C  基金吧  档案------1.01181.0118------开放申购李曈
004513海富通沪深300指数增强A  基金吧  档案------1.50231.7723------开放申购朱斌全,林立禾
026551东方和煦30天持有期债券A  基金吧  档案------------------暂停申购吴萍萍
024516海富通瑞泽90天持有债券发起C  基金吧  档案------0.99950.9995------开放申购谈云飞
015530鹏华稳福中短债债券A  基金吧  档案------1.11111.1111------开放申购王康佳,苏锦河
020420鹏华科技驱动混合发起式C  基金吧  档案------1.34961.3496------开放申购闫思倩
012711前海开源沪港深蓝筹精选混合C  基金吧  档案------0.62390.6239------开放申购曲扬
026565富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------1.00671.0067------开放申购王登元
019607诺安先进制造股票C  基金吧  档案------3.44203.4420------开放申购韩冬燕
019197大成国企改革灵活配置混合C  基金吧  档案------5.99005.9900------开放申购韩创,张家旺
017249嘉实养老2050混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购邱成
001917招商量化精选股票A  基金吧  档案------3.83203.9020------限大额王平
000960招商医药健康产业股票  基金吧  档案------1.99901.9990------开放申购李佳存
006921南方智诚混合  基金吧  档案------2.12212.1221------开放申购李锦文
020684南方上证科创板100ETF联接C  基金吧  档案------2.53032.5303------开放申购朱恒红
001336鹏华弘益混合A  基金吧  档案------2.15972.1597------开放申购范晶伟
002317招商睿逸混合  基金吧  档案------2.15402.1540------开放申购罗丽思
002820招商丰美混合C  基金吧  档案------1.49701.8730------开放申购王刚,王梓林
015604华安动力领航混合A  基金吧  档案------1.83431.8343------开放申购孔涛
020015国泰区位优势混合A  基金吧  档案------4.95274.9977------开放申购智健
159939信息技术ETF广发  基金吧  档案------1.13592.2718------场内交易霍华明
014132华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C  基金吧  档案------0.61710.6171------开放申购赵楠
002063国泰沪深300指数增强C  基金吧  档案------1.44882.3978------开放申购吴中昊
019711广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E  基金吧  档案------------------暂停申购姚曦
012800宏利转型机遇股票C  基金吧  档案------5.79705.7970------开放申购孟杰
511220城投债ETF海富通  基金吧  档案------10.33571.4508------场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
014855嘉实中证半导体指数增强发起式C  基金吧  档案------2.71692.7169------开放申购刘斌
009695招商成长精选一年定开混合A  基金吧  档案------1.12471.1247------暂停申购郭锐
014671富国裕利债券A  基金吧  档案------1.19821.1982------开放申购黄纪亮
009438信澳科技创新一年定开混合C  基金吧  档案------------------暂停申购吴凯
019380景顺长城景盛双益债券A  基金吧  档案------1.09341.0934------开放申购邹立虎,徐栋
008401大成标普500等权重指数(QDII)C人民币  基金吧  档案------------------限大额冉凌浩
007945景顺长城改革机遇灵活配置C  基金吧  档案------2.10402.1040------限大额杨锐文
006399宝盈祥颐定期开放混合C  基金吧  档案------1.12051.1205------暂停申购吕姝仪,蔡丹
019381景顺长城景盛双益债券C  基金吧  档案------1.08311.0831------开放申购邹立虎,徐栋
026093易方达中证A500量化增强A  基金吧  档案------1.14081.1408------开放申购官泽帆,黄浩东
004900财通资管鑫锐混合A  基金吧  档案------1.82541.8254------开放申购马航,陈浩
021413富国泓利纯债债券型发起式E  基金吧  档案------1.07301.1080------限大额武磊
011322国泰智能装备股票C  基金吧  档案------2.81512.9161------开放申购王阳
025009华夏创业板ETF联接Y  基金吧  档案------2.32072.3207------开放申购严筱娴
001133广发中证全指可选消费联接A  基金吧  档案------1.07241.0724------开放申购姚曦
015531鹏华稳福中短债债券C  基金吧  档案------1.09871.0987------开放申购王康佳,苏锦河
008512宝盈鸿盛债券C  基金吧  档案------1.00421.0042------限大额葛曦
004451汇添富双鑫添利债券A  基金吧  档案------1.27231.5653------开放申购徐一恒,吴江宏
010111广发医药健康混合C  基金吧  档案------0.56220.5622------开放申购吴兴武
014203鹏扬产业趋势一年持有混合A  基金吧  档案------0.95330.9533------开放申购曹敏
027076易方达恒安稳健6个月持有债券A  基金吧  档案------------------封闭期王晓晨
019222大成灵活配置混合C  基金吧  档案------4.24004.2400------开放申购王磊
010748宝盈祥和9个月定开混合C  基金吧  档案------1.09831.0983------暂停申购蔡丹,葛曦
006515浙商汇金短债E  基金吧  档案------1.03271.2107------开放申购程嘉伟,宋怡健
013675长城价值甄选一年持有混合C  基金吧  档案------1.56641.5664------开放申购陈子扬
024713博时国证大盘价值ETF联接A  基金吧  档案------0.97930.9793------开放申购王祥
012382宏利新兴景气龙头混合A  基金吧  档案------0.87580.8758------开放申购李坤元
025635鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郑科
008775招商鑫福中短债C  基金吧  档案------1.17581.1758------限大额李家辉,羊睿佳
000601华宝创新优选混合  基金吧  档案3.63703.97703.60303.94300.03400.94%开放申购张金涛
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009364工银科技创新6个月定开混合A  基金吧  档案------2.17962.1796------暂停申购夏雨
159940金融地产ETF广发  基金吧  档案------1.21161.2116------场内交易曹世宇
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001701国联产业升级混合  基金吧  档案------3.10203.6320------开放申购甘传琦
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026895华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期李晓易
010284长城价值成长六个月持有期混合A  基金吧  档案------0.98310.9831------开放申购韩林
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007174招商添旭定开债发起式C  基金吧  档案------------------开放申购刘禛君
516270新能源ETF华安  基金吧  档案------0.77880.7788------场内交易刘璇子
010424国投瑞银价值成长一年持有混合C  基金吧  档案------0.90600.9060------开放申购王方
013099招商稳乐中短债90天持有期债券A  基金吧  档案------1.12391.1239------限大额李家辉
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014192广发先进制造股票发起式C  基金吧  档案------2.40072.4007------开放申购孙迪
021540华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------1.06611.0661------限大额倪斌
008089华夏房地产ETF联接C  基金吧  档案------0.70000.7000------开放申购张金志
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001398华泰柏瑞健康生活混合  基金吧  档案------2.00502.0050------开放申购吕慧建
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010588鹏扬先进制造混合C  基金吧  档案------0.96210.9621------开放申购张勋
009052易方达中证红利ETF联接发起式C  基金吧  档案------1.29411.5461------开放申购林伟斌,宋钊贤
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159910基本面120ETF嘉实  基金吧  档案------2.56112.5611------场内交易李直
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001469广发中证全指金融地产联接A  基金吧  档案------1.24971.2497------开放申购曹世宇
008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A  基金吧  档案------1.14071.1407------开放申购方旻
960021国富潜力组合混合H  基金吧  档案------1.57102.3700------开放申购徐荔蓉
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070025嘉实信用债券A  基金吧  档案------1.33561.7759------限大额王立芹,赵国英,马丁
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110002易方达策略成长混合  基金吧  档案------7.23809.5410------开放申购张琦
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010894鹏华汇智优选混合A  基金吧  档案------0.85680.8568------开放申购梁浩,朱睿,张宏钧
009322广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购曹建文
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018662大成中证1000指数增强发起式C  基金吧  档案------1.57251.5725------开放申购刘旺
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016768华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购杨志远
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012915中欧稳利60天滚动持有短债A  基金吧  档案------1.13531.1353------限大额王慧杰
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025289建信丰泽债券A  基金吧  档案------1.01381.0138------开放申购薛玲,彭紫云
006398宝盈祥颐定期开放混合A  基金吧  档案------1.15301.1530------暂停申购吕姝仪,蔡丹
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960002华夏回报混合H  基金吧  档案------1.43805.0370------限大额王君正
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022084华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------2.12872.1287------开放申购许之彦,王超
014789长城产业趋势混合C  基金吧  档案------1.18801.1880------开放申购陈良栋
018187富国裕利债券E  基金吧  档案------1.19761.1976------开放申购黄纪亮
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070013嘉实研究精选混合  基金吧  档案------1.52003.4860------开放申购肖觅,张露
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009469博时健康成长双周定期可赎回混合C  基金吧  档案------0.90570.9057------开放申购陈西铭
700003平安策略先锋混合  基金吧  档案------10.077010.1770------开放申购神爱前
013257南方通元6个月持有债券A  基金吧  档案------1.02761.0648------开放申购何康,刘盈杏
004435博时逆向投资混合C  基金吧  档案------2.55582.5558------开放申购李喆
009419宝盈祥明一年定开混合A  基金吧  档案------1.06711.0671------暂停申购程逸飞,卢贤海
025292国投瑞银和悦180天持有期债券C  基金吧  档案------1.01191.0119------开放申购李达夫,殷瑞飞
004905华泰柏瑞生物医药混合A  基金吧  档案------2.64032.6403------开放申购张弘
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001756嘉实策略优选混合  基金吧  档案------1.26201.7280------开放申购胡永青
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018261国联融誉双华6个月持有债券C  基金吧  档案------1.10411.1041------开放申购潘巍
014960国泰融安多策略灵活配置混合C  基金吧  档案------3.19393.1939------开放申购林小聪
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022182招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D  基金吧  档案------------------开放申购童炯潇
017381鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购郑科
012653易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.68481.6848------开放申购张浩然
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025800招商洞见价值混合发起式  基金吧  档案------1.03721.0372------开放申购杜亮
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010490鹏华高质量增长混合A  基金吧  档案------1.84331.8433------开放申购胡颖
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161726招商国证生物医药指数(LOF)A  基金吧  档案------0.40430.9652------开放申购侯昊,许荣漫
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010027景顺长城核心中景一年持有混合  基金吧  档案------0.89660.8966------开放申购余广,董晗
016806华宝安融六个月持有期债券A  基金吧  档案1.02651.02651.02771.0277-0.0012-0.12%开放申购李栋梁,李巍
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020858嘉实多益债券C  基金吧  档案------1.16281.1628------开放申购李涛,吴翠
007975招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇  基金吧  档案------------------暂停申购范刚强,谢今
002258大成国企改革灵活配置混合A  基金吧  档案------6.06606.0660------开放申购韩创,张家旺
700005平安添利债券A  基金吧  档案------1.20431.8350------限大额曾小丽
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000055广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A  基金吧  档案------------------限大额刘杰
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012680华泰柏瑞光伏ETF联接C  基金吧  档案------0.68170.6817------开放申购李沐阳
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162204宏利行业精选混合A  基金吧  档案------10.061111.8661------开放申购孟杰
160528博时研究优选混合(LOF)C  基金吧  档案------1.02231.0484------开放申购石炯
016660招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨宇
014256富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C  基金吧  档案------0.77150.7715------开放申购牛志冬
011940大成全球美元债(QDII)A美元  基金吧  档案------------------限大额陈会荣,冉凌浩
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016591富国汽车智选混合C  基金吧  档案------1.10381.1038------开放申购张富盛
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022615路博迈悦航30天持有债券A  基金吧  档案------1.02231.0223------开放申购王寒,王栋
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006366兴业安保优选混合A  基金吧  档案------2.18952.1895------开放申购张超
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015190汇添富行业整合混合C  基金吧  档案------1.77861.7786------开放申购邵蕴奇
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001455景顺长城中证500ETF联接  基金吧  档案------1.29801.2980------开放申购何音
016307景顺长城北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案------2.01152.2385------暂停申购农冰立
001368兴业稳固收益一年理财债券  基金吧  档案------1.01941.1419------暂停申购王卓然,周鸣
013596招商中证煤炭等权指数(LOF)C  基金吧  档案------2.35872.3587------开放申购邓童,窦福成
014210国投瑞银竞争优势混合A  基金吧  档案------0.98310.9831------开放申购桑俊
261001景顺长城稳定收益债券A  基金吧  档案------1.28801.6440------限大额李训练
010304华泰柏瑞量化创盈混合C  基金吧  档案------1.42701.4270------开放申购笪篁
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513580恒生科技ETF华安  基金吧  档案------0.65180.6518------场内交易倪斌,王超
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026963鑫元北证50成份指数发起式C  基金吧  档案------1.03491.0349------开放申购肖涵
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010107华夏核心科技6个月定开混合C  基金吧  档案------1.56221.5622------暂停申购刘平,施知序
160724嘉实沪深300ETF联接C  基金吧  档案------1.15731.5738------开放申购刘珈吟
270042广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A  基金吧  档案------------------限大额刘杰
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012276富国中证沪港深500ETF联接C  基金吧  档案------1.15661.1566------开放申购葛俊阳
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022104广发创新药ETF联接F  基金吧  档案------0.59930.5993------限大额罗国庆
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024448广发价值稳进混合A  基金吧  档案------1.31271.3127------开放申购王明旭
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013404大成标普500等权重指数(QDII)A美元  基金吧  档案------------------限大额冉凌浩
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003040广发集富纯债C  基金吧  档案------1.03601.3050------限大额古渥
589320科创200ETF嘉实  基金吧  档案------------------认购期尚可
017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元  基金吧  档案------------------暂停申购邓云龙
020335华夏中证大数据产业ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.68311.6831------开放申购司帆
012538华宝中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案------0.89620.8962------开放申购陈建华
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012417招商国证生物医药指数(LOF)C  基金吧  档案------0.40230.4023------开放申购侯昊,许荣漫
022497国泰CES半导体芯片行业ETF联接E  基金吧  档案------2.50322.5032------开放申购梁杏,朱碧莹
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016699易方达丰和债券C  基金吧  档案------1.62141.6214------开放申购张清华,何一铖
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213006宝盈核心优势混合A  基金吧  档案------0.87372.7397------开放申购吕功绩
570008诺德周期策略混合  基金吧  档案------6.62507.5200------开放申购罗世锋,陈国光
021812东兴宸泰量化选股混合发起A  基金吧  档案------1.78511.7851------开放申购李兵伟
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017656嘉实价值丰裕混合C  基金吧  档案------1.26401.2640------开放申购吴悠
014728易方达成长动力混合C  基金吧  档案------3.00253.0025------限大额刘健维
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502013长盛中证申万一带一路指数(LOF)  基金吧  档案------1.51011.5101------开放申购陈亘斯
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017932富达传承6个月股票C  基金吧  档案------1.40031.4003------开放申购周文群,张笑牧
018040财通资管鑫锐混合E  基金吧  档案------1.80241.8024------开放申购马航,陈浩
510570中证500ETF兴业  基金吧  档案------1.38061.3806------场内交易张诗悦,徐成城
013137摩根动力精选混合C  基金吧  档案------3.84863.8486------开放申购赵隆隆
517030沪港深300ETF易方达  基金吧  档案------1.18341.1834------场内交易刘砚芳
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009582国寿中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案------1.09761.2326------开放申购卢珊
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[货币型基金] 最新更新日期：2026-05-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-122026-05-11基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000203国富日日收益货币A  基金吧  档案------0.23130.7690%王莉,严婧璧
000204国富日日收益货币B  基金吧  档案------0.29751.0130%王莉,严婧璧
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000735博时天天增利货币B  基金吧  档案------0.31191.1050%鲁邦旺
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004903人保货币A  基金吧  档案------0.34921.3050%王之远
004904人保货币B  基金吧  档案------0.34921.3050%王之远
005149华泰保兴货币C  基金吧  档案------0.46941.2600%王海明
017898海富通货币C  基金吧  档案------0.00000.0000%谈云飞
017899海富通货币D  基金吧  档案------0.29661.1100%谈云飞
018320富国收益宝交易型货币C  基金吧  档案------0.26571.0080%吴旅忠,张波,梁清
018331民生加银腾元宝货币D  基金吧  档案------0.30841.2490%李文君
019634汇添金货币C  基金吧  档案------0.16841.4650%周珂
019635汇添金货币D  基金吧  档案------0.23431.7100%周珂
019839大成丰财宝货币C  基金吧  档案------0.35421.3080%刘谢冰
020031国泰现金管理货币A  基金吧  档案------0.29141.0240%丁士恒
020032国泰现金管理货币B  基金吧  档案------0.35721.2670%丁士恒
021134宏利活期友货币E  基金吧  档案------0.24431.0440%周丹娜,沈乔旸
021174华泰柏瑞货币C  基金吧  档案------0.32061.2480%郑青
021926国富日日收益货币E  基金吧  档案------0.25890.8710%王莉,严婧璧
022605人保货币E  基金吧  档案------0.39191.3160%王之远
023845大成丰财宝货币E  基金吧  档案------0.32951.2160%刘谢冰
024514大成丰财宝货币D  基金吧  档案------0.30811.1370%刘谢冰
024580宏利活期友货币F  基金吧  档案------0.31411.3010%周丹娜,沈乔旸
070008嘉实货币A  基金吧  档案------0.26101.1130%张文玥,李垚
070028嘉实安心货币A  基金吧  档案------------张文玥,李垚
070029嘉实安心货币B  基金吧  档案------0.19410.7380%张文玥,李垚
070088嘉实货币B  基金吧  档案------0.32631.3550%张文玥,李垚
110006易方达货币A  基金吧  档案------0.17390.9130%石大怿
110016易方达货币B  基金吧  档案------0.24111.1560%石大怿
260102景顺货币A  基金吧  档案------0.28051.0080%陈威霖,米良
260202景顺货币B  基金吧  档案------0.34631.2510%陈威霖,米良
290001泰信天天收益货币A  基金吧  档案------0.27361.2940%李俊江
460006华泰柏瑞货币A  基金吧  档案------0.25471.0050%郑青
460106华泰柏瑞货币B  基金吧  档案------0.32051.2480%郑青
511690交易货币ETF大成  基金吧  档案------0.26820.9830%刘谢冰
511800易方达货币ETF  基金吧  档案------0.17450.9120%石大怿
511900富国货币ETF  基金吧  档案------0.26571.0080%张波,吴旅忠,梁清
519505海富通货币A  基金吧  档案------0.23040.8660%谈云飞
519506海富通货币B  基金吧  档案------0.29661.1100%谈云飞
021763汇添金货币E  基金吧  档案------------周珂
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-122026-05-11日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010010国投瑞银港股通6个月定开股票  基金吧  档案------0.92270.9227------
010106华夏核心科技6个月定开混合A  基金吧  档案------1.62521.6252------
000929博时黄金D  基金吧  档案------9.91974.2038------
009437信澳科技创新一年定开混合A  基金吧  档案------------------
009695招商成长精选一年定开混合A  基金吧  档案------1.12471.1247------
009438信澳科技创新一年定开混合C  基金吧  档案------------------
006399宝盈祥颐定期开放混合C  基金吧  档案------1.12051.1205------
010748宝盈祥和9个月定开混合C  基金吧  档案------1.09831.0983------
004916嘉实新添丰定期混合  基金吧  档案------1.36561.4379------
009365工银科技创新6个月定开混合C  基金吧  档案------2.07832.0783------
159937黄金ETF博时  基金吧  档案------9.75593.8307------
160529博时创业板两年定开混合  基金吧  档案------1.59871.5987------
009364工银科技创新6个月定开混合A  基金吧  档案------2.17962.1796------
501088嘉实瑞虹三年定期混合  基金吧  档案------0.88191.0519------
002610博时黄金ETF联接A  基金吧  档案------3.34213.3421------
009420宝盈祥明一年定开混合C  基金吧  档案------1.04201.0420------
002269银华大数据灵活配置定开混合  基金吧  档案------------------
009468博时健康成长双周定期可赎回混合A  基金吧  档案------0.94940.9494------
160425华安创业板两年定开混合  基金吧  档案------------------
501093华夏翔阳两年定开混合  基金吧  档案------1.36161.3616------
007884易方达恒盛3个月定开混合  基金吧  档案------1.16191.4519------
016304中信建投北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案------2.43372.4337------
002611博时黄金ETF联接C  基金吧  档案------3.22453.2245------
016308景顺长城北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案------1.97372.1987------
006398宝盈祥颐定期开放混合A  基金吧  档案------1.15301.1530------
021499博时黄金ETF联接E  基金吧  档案------3.34133.3413------
009469博时健康成长双周定期可赎回混合C  基金吧  档案------0.90570.9057------
009419宝盈祥明一年定开混合A  基金吧  档案------1.06711.0671------
011093永赢宏泽一年定开混合  基金吧  档案------1.80901.8090------
019371富国远见精选三年定期开放混合  基金吧  档案------------------
016307景顺长城北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案------2.01152.2385------
010107华夏核心科技6个月定开混合C  基金吧  档案------1.56221.5622------
002804华泰柏瑞量化对冲  基金吧  档案------1.26721.2672------
014216嘉实绝对收益策略定期混合C  基金吧  档案------1.39901.3990------
005746国泰聚利价值定开混合  基金吧  档案------------------
000930博时黄金I  基金吧  档案------9.73874.0509------
016303中信建投北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案------2.47042.4704------
010747宝盈祥和9个月定开混合A  基金吧  档案------1.11651.1165------
160726嘉实瑞享定期混合  基金吧  档案------1.23031.8703------
008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合  基金吧  档案------1.23261.2326------
009696招商成长精选一年定开混合C  基金吧  档案------1.07281.0728------
009693富国积极成长一年定开混合  基金吧  档案------2.08592.0859------
007586华泰保兴多策略  基金吧  档案------1.65002.3739------
000414嘉实绝对收益策略定期混合A  基金吧  档案------1.40301.4030------
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