中国银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.1772 | 1.0209 | 1.1770 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 000487 | 嘉实3个月理财债券A 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0563 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文玥,李垚 |
| 000488 | 嘉实3个月理财债券E 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0634 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文玥,李垚 |
| 001516 | 大成安汇金融债E 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.1615 | 1.0426 | 1.1615 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪曦 |
| 003879 | 嘉实6个月理财债券A 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0573 | 1.0018 | 1.0573 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李曈 |
| 003880 | 嘉实稳骏 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.1223 | 1.0229 | 1.1221 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 闵锐,张博洋 |
| 004356 | 嘉实6个月理财债券E 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0746 | 1.0129 | 1.0746 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李曈 |
| 004667 | 招商招财通理财债券A 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0540 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.2485 | 1.0024 | 1.2485 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曹晋文 |
| 090023 | 大成安汇金融债C 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.1739 | 1.0545 | 1.1739 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪曦 |
| 091023 | 大成安汇金融债A 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.1798 | 1.0602 | 1.1798 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪曦 |
| 470021 | 汇添富优选回报混合A 基金吧 档案 | 1.8460 | 1.8460 | 1.8690 | 1.8690 | -0.0230 | -1.23% | 开放申购 | 赖中立 |
| 550012 | 中信保诚景华A 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.1751 | 1.0687 | 1.1751 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈岚 |
| 550013 | 中信保诚景华C 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.3344 | 1.0725 | 1.3343 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈岚 |
| 519056 | 海富通内需热点混合 基金吧 档案 | 2.9799 | 2.9799 | 2.9810 | 2.9810 | -0.0011 | -0.04% | 开放申购 | 黄峰 |
| 014121 | 大成品质医疗股票A 基金吧 档案 | 0.8539 | 0.8539 | 0.8618 | 0.8618 | -0.0079 | -0.92% | 开放申购 | 邹建 |
| 589700 | 南方上证科创板成长ETF 基金吧 档案 | 1.7504 | 1.7504 | 1.7508 | 1.7508 | -0.0004 | -0.02% | 场内交易 | 杨恺宁 |
| 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 基金吧 档案 | 0.9900 | 0.9900 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0110 | -1.10% | 暂停申购 | 刘扬 |
| 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 | 2.1550 | 2.1550 | 2.2023 | 2.2023 | -0.0473 | -2.15% | 限大额 | 张军 |
| 013917 | 国联成长先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9976 | 0.9976 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0156 | -1.54% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 基金吧 档案 | 2.5574 | 2.5574 | 2.5842 | 2.5842 | -0.0268 | -1.04% | 开放申购 | 魏刚 |
| 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2101 | 0.2101 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
| 010788 | 华安优势企业混合C 基金吧 档案 | 0.7126 | 0.7126 | 0.7309 | 0.7309 | -0.0183 | -2.50% | 开放申购 | 杨明 |
| 009000 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.3353 | 1.3353 | 1.3381 | 1.3381 | -0.0028 | -0.21% | 限大额 | 董晗,李怡文 |
| 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1917 | 1.1917 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
| 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶然 |
| 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾辉 |
| 010049 | 长城成长先锋混合A 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.0837 | 1.0895 | 1.0895 | -0.0058 | -0.53% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 基金吧 档案 | 2.1165 | 2.1165 | 2.1896 | 2.1896 | -0.0731 | -3.34% | 开放申购 | 许之彦 |
| 516020 | 华宝化工ETF 基金吧 档案 | 0.9632 | 0.9632 | 0.9827 | 0.9827 | -0.0195 | -1.98% | 场内交易 | 陈建华 |
| 025388 | 万家中证800红利低波动指数A 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 贺方舟 |
| 022673 | 平安产业竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1099 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林清源 |
| 013507 | 华安制造先锋混合C 基金吧 档案 | 4.1769 | 4.1769 | 4.2327 | 4.2327 | -0.0558 | -1.32% | 开放申购 | 刘畅畅 |
| 024979 | 易方达上证科创板200ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2118 | 1.2118 | 1.2196 | 1.2196 | -0.0078 | -0.64% | 开放申购 | 李博扬 |
| 017948 | 国富中小盘股票C 基金吧 档案 | 2.8047 | 2.8047 | 2.8373 | 2.8373 | -0.0326 | -1.15% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 024450 | 易方达成长进取混合A 基金吧 档案 | 1.3896 | 1.3896 | 1.4075 | 1.4075 | -0.0179 | -1.27% | 限大额 | 刘健维 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.6892 | 0.6892 | 0.6962 | 0.6962 | -0.0070 | -1.01% | 场内交易 | 冉凌浩 |
| 016858 | 国金量化多因子股票C 基金吧 档案 | 3.2503 | 3.2503 | 3.2925 | 3.2925 | -0.0422 | -1.28% | 限大额 | 马芳,姚加红 |
| 011476 | 工银新蓝筹股票C 基金吧 档案 | 2.9020 | 2.9020 | 2.9590 | 2.9590 | -0.0570 | -1.93% | 开放申购 | 盛震山 |
| 026710 | 富国核心动力混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴栋栋 |
| 008009 | 华商高端装备制造股票A 基金吧 档案 | 4.3837 | 4.3837 | 4.4804 | 4.4804 | -0.0967 | -2.16% | 开放申购 | 陈夏琼,彭雾 |
| 015902 | 博时优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.3053 | 1.3053 | 1.3206 | 1.3206 | -0.0153 | -1.16% | 开放申购 | 冀楠 |
| 006743 | 国联央视财经50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6171 | 1.6171 | 1.6279 | 1.6279 | -0.0108 | -0.66% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 014268 | 华商竞争力优选混合C 基金吧 档案 | 1.2940 | 1.2940 | 1.3151 | 1.3151 | -0.0211 | -1.60% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 005583 | 易方达港股通红利混合A 基金吧 档案 | 0.9272 | 0.9272 | 0.9360 | 0.9360 | -0.0088 | -0.94% | 开放申购 | 唐博伦 |
| 017255 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 010610 | 摩根远见两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.2604 | 1.2604 | 1.2694 | 1.2694 | -0.0090 | -0.71% | 开放申购 | 杜猛 |
| 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.2688 | 1.2688 | 1.2887 | 1.2887 | -0.0199 | -1.54% | 暂停申购 | 刘平,施知序 |
| 011325 | 国泰江源优势精选混合C 基金吧 档案 | 2.2390 | 2.2390 | 2.2962 | 2.2962 | -0.0572 | -2.49% | 开放申购 | 郑有为 |
| 025997 | 永赢汇欣混合A 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴玮,卢丽阳 |
| 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1508 | 1.1108 | 1.1538 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 杨烨超 |
| 011693 | 华安研究智选混合C 基金吧 档案 | 0.7561 | 0.7561 | 0.7725 | 0.7725 | -0.0164 | -2.12% | 开放申购 | 万建军 |
| 159391 | 博时国证大盘价值ETF 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.1126 | 1.1266 | 1.1266 | -0.0140 | -1.24% | 场内交易 | 王祥 |
| 025753 | 招商均衡配置混合C 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0578 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 滕越 |
| 003659 | 山证资管策略精选混合A 基金吧 档案 | 1.9170 | 1.9170 | 1.9828 | 1.9828 | -0.0658 | -3.32% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 006704 | 易方达MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.7792 | 1.7792 | 1.8014 | 1.8014 | -0.0222 | -1.23% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 011757 | 博时产业优选混合C 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.1146 | 1.1373 | 1.1373 | -0.0227 | -2.00% | 开放申购 | 蔡滨 |
| 517100 | 富国中证沪港深500ETF 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0676 | 1.0676 | -0.0157 | -1.47% | 场内交易 | 葛俊阳 |
| 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.8962 | 0.8962 | 0.9134 | 0.9134 | -0.0172 | -1.88% | 开放申购 | 桑俊 |
| 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3463 | 1.3463 | --- | --- | 限大额 | 刘重杰 |
| 516350 | 易方达中证芯片产业ETF 基金吧 档案 | 1.3404 | 1.3404 | 1.3388 | 1.3388 | 0.0016 | 0.12% | 场内交易 | 张湛 |
| 000761 | 国富健康优质生活股票 基金吧 档案 | 1.6339 | 1.6339 | 1.6496 | 1.6496 | -0.0157 | -0.95% | 开放申购 | 王晓宁 |
| 023788 | 国联稳健增益债券C 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 郑玲,韩正宇 |
| 006002 | 工银医药健康股票A 基金吧 档案 | 2.2506 | 2.7982 | 2.2745 | 2.8221 | -0.0239 | -1.05% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 017296 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
| 015170 | 摩根核心成长股票C 基金吧 档案 | 3.2802 | 3.2802 | 3.2940 | 3.2940 | -0.0138 | -0.42% | 开放申购 | 李博 |
| 001667 | 南方转型增长混合A 基金吧 档案 | 2.4741 | 2.4741 | 2.5403 | 2.5403 | -0.0662 | -2.61% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 010383 | 宝盈基础产业混合A 基金吧 档案 | 1.6258 | 1.6258 | 1.6548 | 1.6548 | -0.0290 | -1.75% | 开放申购 | 叶秀贤 |
| 519186 | 万家稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.8274 | 1.0524 | 1.8278 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 徐青,杨若愚,石东 |
| 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I 基金吧 档案 | 1.2597 | 1.2597 | 1.2724 | 1.2724 | -0.0127 | -1.00% | 开放申购 | 孙伟 |
| 011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C 基金吧 档案 | 0.8317 | 0.8317 | 0.8437 | 0.8437 | -0.0120 | -1.42% | 开放申购 | 谭笑 |
| 021981 | 安联中国精选混合A 基金吧 档案 | 2.0980 | 2.0980 | 2.1660 | 2.1660 | -0.0680 | -3.14% | 开放申购 | 程彧 |
| 520580 | 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0511 | 1.0511 | --- | --- | 场内交易 | 刘重杰 |
| 000929 | 博时黄金D 基金吧 档案 | 10.7403 | 4.5446 | 10.8720 | 4.5993 | -0.1317 | -1.21% | 暂停申购 | 赵云阳,王祥 |
| 026049 | 华夏卓安债券A 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴凡,吴彬 |
| 008085 | 海富通先进制造股票A 基金吧 档案 | 1.6867 | 1.6867 | 1.7273 | 1.7273 | -0.0406 | -2.35% | 开放申购 | 吕越超,陈林海 |
| 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF 基金吧 档案 | 2.0202 | 2.0202 | 2.0321 | 2.0321 | -0.0119 | -0.59% | 场内交易 | 李俊 |
| 023469 | 华安众泰纯债C 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李振宇 |
| 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1837 | 1.2387 | 1.1921 | 1.2471 | -0.0084 | -0.70% | 开放申购 | 王烨斌,叶丰 |
| 025178 | 汇添富双鑫添利债券D 基金吧 档案 | 1.2545 | 1.2545 | 1.2602 | 1.2602 | -0.0057 | -0.45% | 开放申购 | 吴江宏,徐一恒 |
| 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8696 | 0.8696 | 0.8814 | 0.8814 | -0.0118 | -1.34% | 开放申购 | 苏圻涵 |
| 012628 | 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 | 19.9300 | 20.4300 | 20.2290 | 20.7290 | -0.2990 | -1.48% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 002300 | 长盛医疗量化股票A 基金吧 档案 | 1.9785 | 1.9785 | 2.0022 | 2.0022 | -0.0237 | -1.18% | 开放申购 | 郝征 |
| 021137 | 广发集享债券C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0491 | 1.0491 | -0.0056 | -0.53% | 开放申购 | 吴敌 |
| 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1373 | 1.1373 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A 基金吧 档案 | 3.8930 | 3.8930 | 3.9580 | 3.9580 | -0.0650 | -1.64% | 开放申购 | 杨桢霄 |
| 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C 基金吧 档案 | 2.5931 | 2.5931 | 2.6305 | 2.6305 | -0.0374 | -1.42% | 开放申购 | 容志能 |
| 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1929 | 0.1929 | --- | --- | 暂停申购 | 韩同利,张琴 |
| 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6845 | 1.6845 | 1.6992 | 1.6992 | -0.0147 | -0.87% | 开放申购 | 司帆 |
| 159260 | 博时证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.9226 | 0.9226 | 0.9322 | 0.9322 | -0.0096 | -1.03% | 场内交易 | 赵云阳 |
| 011879 | 博时新兴消费主题混合C 基金吧 档案 | 1.4860 | 1.4860 | 1.4940 | 1.4940 | -0.0080 | -0.54% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 026838 | 财通资管周期研选混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 毛鼎 |
| 004194 | 招商中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 2.2772 | 2.2772 | 2.3056 | 2.3056 | -0.0284 | -1.23% | 开放申购 | 蔡振 |
| 517170 | 华夏中证沪港深500ETF 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0652 | 1.0652 | -0.0153 | -1.44% | 场内交易 | 徐猛,王欣薇 |
| 009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.1314 | 1.1314 | 1.1314 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郑青 |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.2914 | 1.0263 | 1.2913 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 唐丁祥,宁瑶 |
| 010895 | 鹏华汇智优选混合C 基金吧 档案 | 0.7590 | 0.7590 | 0.7714 | 0.7714 | -0.0124 | -1.61% | 开放申购 | 梁浩,朱睿,张宏钧 |
| 010944 | 招商商业模式优选A 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0296 | 1.0296 | -0.0270 | -2.62% | 开放申购 | 王奇玮 |
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A 基金吧 档案 | 1.3572 | 2.0502 | 1.3532 | 2.0462 | 0.0040 | 0.30% | 开放申购 | 马柯 |
| 017976 | 路博迈护航一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0272 | 1.0272 | -0.0037 | -0.36% | 开放申购 | 魏晓雪 |
| 014773 | 华安品质领先混合A 基金吧 档案 | 0.6790 | 0.6790 | 0.6840 | 0.6840 | -0.0050 | -0.73% | 开放申购 | 李杨 |
| 512220 | 景顺中证科技传媒通信150ETF 基金吧 档案 | 3.0033 | 3.0033 | 3.0214 | 3.0214 | -0.0181 | -0.60% | 场内交易 | 金璜 |
| 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A 基金吧 档案 | 0.9624 | 0.9624 | 0.9678 | 0.9678 | -0.0054 | -0.56% | 开放申购 | 李飞 |
| 009437 | 信澳科技创新一年定开混合A 基金吧 档案 | 2.1158 | 2.1158 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴凯 |
| 010394 | 工银健康生活混合C 基金吧 档案 | 0.8013 | 0.8013 | 0.8098 | 0.8098 | -0.0085 | -1.05% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4632 | 1.4632 | 1.4782 | 1.4782 | -0.0150 | -1.01% | 限大额 | 刘璇子 |
| 159593 | 平安中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.3363 | 1.3363 | 1.3536 | 1.3536 | -0.0173 | -1.28% | 场内交易 | 钱晶,李严 |
| 003441 | 招商招享纯债C 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0347 | 1.0247 | 1.0347 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王闯,刘禛君 |
| 021360 | 国投瑞银和兴债券A 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0780 | 1.0780 | -0.0040 | -0.37% | 开放申购 | 杨枫 |
| 008272 | 大成优势企业混合C 基金吧 档案 | 2.4033 | 2.4033 | 2.4367 | 2.4367 | -0.0334 | -1.37% | 开放申购 | 刘旭 |
| 020430 | 华安景气回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3188 | 1.3188 | 1.3280 | 1.3280 | -0.0092 | -0.69% | 开放申购 | 金拓 |
| 006141 | 广发集嘉债券C 基金吧 档案 | 1.3069 | 1.5068 | 1.3104 | 1.5103 | -0.0035 | -0.27% | 开放申购 | 李晓博,王海涛 |
| 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8559 | 1.8559 | -0.0118 | -0.64% | 开放申购 | 张景松 |
| 001878 | 嘉实沪港深精选股票 基金吧 档案 | 2.7550 | 2.8230 | 2.8000 | 2.8680 | -0.0450 | -1.61% | 开放申购 | 张金涛 |
| 512940 | 华安中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 档案 | 0.9942 | 0.9942 | --- | --- | --- | --- | 场内交易 | 许之彦 |
| 016079 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,张炀 |
| 004190 | 招商沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.8600 | 1.8600 | 1.8835 | 1.8835 | -0.0235 | -1.25% | 开放申购 | 王平,王宁远 |
| 010035 | 平安高等级债E 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.1448 | 1.0728 | 1.1448 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李晓天 |
| 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4160 | 1.4160 | 1.4370 | 1.4370 | -0.0210 | -1.46% | 开放申购 | 焦文龙 |
| 020755 | 永赢融安混合A 基金吧 档案 | 2.5049 | 2.5049 | 2.5314 | 2.5314 | -0.0265 | -1.05% | 限大额 | 高楠 |
| 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C 基金吧 档案 | 1.2922 | 1.2922 | 1.3059 | 1.3059 | -0.0137 | -1.05% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 022419 | 中欧优享债券A 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 025110 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李曈 |
| 004513 | 海富通沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.4319 | 1.7019 | 1.4505 | 1.7205 | -0.0186 | -1.28% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
| 024516 | 海富通瑞泽90天持有债券发起C 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谈云飞 |
| 015530 | 鹏华稳福中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1047 | 1.1047 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王康佳 |
| 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4487 | 1.4487 | 1.4849 | 1.4849 | -0.0362 | -2.44% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 基金吧 档案 | 0.6457 | 0.6457 | 0.6618 | 0.6618 | -0.0161 | -2.43% | 开放申购 | 曲扬 |
| 026565 | 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王登元 |
| 019607 | 诺安先进制造股票C 基金吧 档案 | 3.4210 | 3.4210 | 3.4590 | 3.4590 | -0.0380 | -1.10% | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C 基金吧 档案 | 5.6690 | 5.6690 | 5.8660 | 5.8660 | -0.1970 | -3.36% | 开放申购 | 韩创 |
| 017249 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
| 001917 | 招商量化精选股票A 基金吧 档案 | 3.8028 | 3.8728 | 3.8318 | 3.9018 | -0.0290 | -0.76% | 限大额 | 王平 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 基金吧 档案 | 1.9620 | 1.9620 | 1.9970 | 1.9970 | -0.0350 | -1.75% | 开放申购 | 李佳存 |
| 006921 | 南方智诚混合 基金吧 档案 | 2.1257 | 2.1257 | 2.1654 | 2.1654 | -0.0397 | -1.83% | 开放申购 | 李锦文 |
| 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C 基金吧 档案 | 2.1972 | 2.1972 | 2.1980 | 2.1980 | -0.0008 | -0.04% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 001336 | 鹏华弘益混合A 基金吧 档案 | 2.1676 | 2.1676 | 2.2047 | 2.2047 | -0.0371 | -1.68% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 002317 | 招商睿逸混合 基金吧 档案 | 2.1490 | 2.1490 | 2.1620 | 2.1620 | -0.0130 | -0.60% | 开放申购 | 李崟 |
| 002820 | 招商丰美混合C 基金吧 档案 | 1.5420 | 1.9180 | 1.5180 | 1.8940 | 0.0240 | 1.58% | 开放申购 | 王刚,王梓林 |
| 015604 | 华安动力领航混合A 基金吧 档案 | 1.4575 | 1.4575 | 1.4860 | 1.4860 | -0.0285 | -1.92% | 开放申购 | 孔涛 |
| 020015 | 国泰区位优势混合A 基金吧 档案 | 4.7691 | 4.8141 | 4.7806 | 4.8256 | -0.0115 | -0.24% | 开放申购 | 智健 |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF 基金吧 档案 | 0.9431 | 1.8862 | 0.9466 | 1.8932 | -0.0035 | -0.37% | 场内交易 | 霍华明 |
| 014132 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5846 | 0.5846 | 0.5940 | 0.5940 | -0.0094 | -1.58% | 开放申购 | 赵楠 |
| 002063 | 国泰沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.3907 | 2.3397 | 1.4088 | 2.3578 | -0.0181 | -1.28% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3488 | 0.3488 | --- | --- | 暂停申购 | 姚曦 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C 基金吧 档案 | 4.6040 | 4.6040 | 4.6290 | 4.6290 | -0.0250 | -0.54% | 开放申购 | 孟杰 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF 基金吧 档案 | 10.2673 | 1.4439 | 10.2651 | 1.4437 | 0.0022 | 0.02% | 场内交易 | 陈轶平,唐灵儿,陶斐然 |
| 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C 基金吧 档案 | 2.2315 | 2.2315 | 2.2155 | 2.2155 | 0.0160 | 0.72% | 开放申购 | 刘斌 |
| 009695 | 招商成长精选一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.1771 | 1.1771 | 1.2027 | 1.2027 | -0.0256 | -2.13% | 暂停申购 | 郭锐 |
| 014671 | 富国裕利债券A 基金吧 档案 | 1.1792 | 1.1792 | 1.1827 | 1.1827 | -0.0035 | -0.30% | 开放申购 | 黄纪亮 |
| 009438 | 信澳科技创新一年定开混合C 基金吧 档案 | 2.1038 | 2.1038 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴凯 |
| 019380 | 景顺长城景盛双益债券A 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0994 | 1.0994 | -0.0043 | -0.39% | 开放申购 | 邹立虎,徐栋 |
| 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6600 | 2.8936 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C 基金吧 档案 | 2.0340 | 2.0340 | 2.0670 | 2.0670 | -0.0330 | -1.60% | 限大额 | 杨锐文 |
| 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1221 | 1.1221 | -0.0026 | -0.23% | 暂停申购 | 吕姝仪,蔡丹 |
| 019381 | 景顺长城景盛双益债券C 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.0859 | 1.0902 | 1.0902 | -0.0043 | -0.39% | 开放申购 | 邹立虎,徐栋 |
| 026093 | 易方达中证A500量化增强A 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0633 | 1.0633 | -0.0134 | -1.26% | 开放申购 | 官泽帆,黄浩东 |
| 004900 | 财通资管鑫锐混合A 基金吧 档案 | 1.6925 | 1.6925 | 1.7001 | 1.7001 | -0.0076 | -0.45% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.1020 | 1.0669 | 1.1019 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 武磊 |
| 011322 | 国泰智能装备股票C 基金吧 档案 | 2.6289 | 2.7299 | 2.6852 | 2.7862 | -0.0563 | -2.10% | 开放申购 | 王阳 |
| 025009 | 华夏创业板ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.9491 | 1.9491 | 1.9786 | 1.9786 | -0.0295 | -1.49% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 001133 | 广发中证全指可选消费联接A 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.0995 | 1.1055 | 1.1055 | -0.0060 | -0.54% | 开放申购 | 姚曦 |
| 015531 | 鹏华稳福中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0933 | 1.0933 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王康佳 |
| 008512 | 宝盈鸿盛债券C 基金吧 档案 | 0.9976 | 0.9976 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 葛曦 |
| 004451 | 汇添富双鑫添利债券A 基金吧 档案 | 1.2548 | 1.5478 | 1.2606 | 1.5536 | -0.0058 | -0.46% | 开放申购 | 徐一恒,吴江宏 |
| 010111 | 广发医药健康混合C 基金吧 档案 | 0.5653 | 0.5653 | 0.5713 | 0.5713 | -0.0060 | -1.05% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9388 | 0.9388 | -0.0142 | -1.51% | 开放申购 | 曹敏 |
| 019222 | 大成灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.9450 | 3.9450 | 4.0060 | 4.0060 | -0.0610 | -1.52% | 开放申购 | 王磊 |
| 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.0964 | 1.0972 | 1.0972 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 蔡丹,葛曦 |
| 006515 | 浙商汇金短债E 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.2074 | 1.0294 | 1.2074 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 程嘉伟,宋怡健 |
| 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.5763 | 1.5763 | 1.6308 | 1.6308 | -0.0545 | -3.34% | 开放申购 | 陈子扬 |
| 024713 | 博时国证大盘价值ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9887 | 0.9887 | 1.0006 | 1.0006 | -0.0119 | -1.19% | 开放申购 | 王祥 |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A 基金吧 档案 | 0.8594 | 0.8594 | 0.8755 | 0.8755 | -0.0161 | -1.84% | 开放申购 | 李坤元 |
| 025635 | 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 008775 | 招商鑫福中短债C 基金吧 档案 | 1.1704 | 1.1704 | 1.1704 | 1.1704 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 000601 | 华宝创新优选混合 基金吧 档案 | 2.9630 | 3.3030 | 3.0210 | 3.3610 | -0.0580 | -1.92% | 开放申购 | 张金涛 |
| 001254 | 宏利新起点混合A 基金吧 档案 | 1.7410 | 1.8060 | 1.7550 | 1.8200 | -0.0140 | -0.80% | 开放申购 | 宁霄,刘晓晨 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1050 | 1.1050 | --- | --- | 限大额 | 张弘 |
| 017170 | 景顺长城优势企业混合C 基金吧 档案 | 3.2640 | 3.2640 | 3.3280 | 3.3280 | -0.0640 | -1.92% | 开放申购 | 邓敬东 |
| 162213 | 宏利沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.9451 | 2.7516 | 1.9781 | 2.7846 | -0.0330 | -1.67% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 000239 | 华安年年盈定开债A 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.4019 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 魏媛媛 |
| 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A 基金吧 档案 | 1.8360 | 1.8360 | 1.8840 | 1.8840 | -0.0480 | -2.55% | 开放申购 | 汤龑 |
| 008158 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8835 | 0.8835 | 0.0013 | 0.15% | 开放申购 | 李涛 |
| 012058 | 鹏华品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9736 | 0.9736 | -0.0065 | -0.67% | 开放申购 | 袁航 |
| 022647 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 基金吧 档案 | 1.3191 | 1.3191 | 1.3320 | 1.3320 | -0.0129 | -0.97% | 限大额 | 倪斌,王超 |
| 004371 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2180 | 1.2180 | 1.2250 | 1.2250 | -0.0070 | -0.57% | 开放申购 | 金璜 |
| 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.7936 | 2.7936 | 2.8615 | 2.8615 | -0.0679 | -2.37% | 开放申购 | 王阳,郑浩 |
| 009012 | 平安创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8083 | 1.8083 | 1.8358 | 1.8358 | -0.0275 | -1.50% | 开放申购 | 李严 |
| 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1510 | 0.2074 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 014997 | 国泰国证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 1.9770 | 1.9770 | 1.9988 | 1.9988 | -0.0218 | -1.09% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 006114 | 人保鑫利债券A 基金吧 档案 | 1.1612 | 1.1862 | 1.1647 | 1.1897 | -0.0035 | -0.30% | 开放申购 | 胡琼予 |
| 014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8977 | 0.8977 | 0.9183 | 0.9183 | -0.0206 | -2.24% | 开放申购 | 陆彬 |
| 019117 | 国泰央企改革股票C 基金吧 档案 | 1.7944 | 1.7944 | 1.8014 | 1.8014 | -0.0070 | -0.39% | 开放申购 | 张容赫 |
| 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐猛 |
| 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0174 | 1.0174 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 施成 |
| 010643 | 平安兴诚混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 000073 | 摩根成长动力混合A 基金吧 档案 | 2.5902 | 2.5902 | 2.6428 | 2.6428 | -0.0526 | -1.99% | 开放申购 | 杨景喻,叶敏 |
| 004142 | 招商盛合灵活混合A 基金吧 档案 | 2.2267 | 2.2267 | 2.2347 | 2.2347 | -0.0080 | -0.36% | 开放申购 | 刘浒 |
| 019342 | 富国价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.3704 | 1.3704 | 1.3972 | 1.3972 | -0.0268 | -1.92% | 限大额 | 刘莉莉 |
| 014461 | 平安品质优选混合C 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.1276 | 1.1655 | 1.1655 | -0.0379 | -3.25% | 开放申购 | 神爱前 |
| 021471 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5132 | 1.5132 | 1.5185 | 1.5185 | -0.0053 | -0.35% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 023361 | 平安元裕90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0217 | 1.0217 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 高勇标 |
| 005630 | 华安研究精选混合A 基金吧 档案 | 2.3042 | 2.5455 | 2.3509 | 2.5922 | -0.0467 | -1.99% | 开放申购 | 万建军 |
| 002880 | 华夏大中华信用债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0430 | 1.3883 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 018949 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.9079 | 1.9079 | 1.9275 | 1.9275 | -0.0196 | -1.02% | 开放申购 | 刘锐 |
| 026822 | 长盛电子信息主题混合C 基金吧 档案 | 1.9708 | 1.9708 | 1.9953 | 1.9953 | -0.0245 | -1.23% | 开放申购 | 朱律 |
| 008791 | 招商安华债券A 基金吧 档案 | 1.2934 | 1.3262 | 1.2902 | 1.3230 | 0.0032 | 0.25% | 开放申购 | 王娟娟,王刚 |
| 024449 | 广发价值稳进混合C 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.1071 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0081 | 0.74% | 开放申购 | 王明旭 |
| 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0611 | 1.0761 | --- | --- | 限大额 | 陈会荣,冉凌浩 |
| 026265 | 广发国证新能源电池ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9981 | 0.9981 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 夏浩洋 |
| 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王骏杰 |
| 005489 | 中金衡优灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1998 | 1.3730 | 1.2170 | 1.3902 | -0.0172 | -1.41% | 开放申购 | 丁天宇,于质冰 |
| 017232 | 工银稳润一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0755 | 1.0755 | -0.0053 | -0.49% | 开放申购 | 陈涵 |
| 000843 | 富国新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7960 | 1.8840 | 1.8010 | 1.8890 | -0.0050 | -0.28% | 开放申购 | 于渤 |
| 005438 | 易方达易百智能量化策略C 基金吧 档案 | 1.6855 | 1.6855 | 1.6935 | 1.6935 | -0.0080 | -0.47% | 开放申购 | 殷明,刘阳 |
| 003598 | 华商润丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 4.7990 | 4.7990 | 4.8420 | 4.8420 | -0.0430 | -0.89% | 开放申购 | 胡中原 |
| 009362 | 招商丰盈积极配置混合A 基金吧 档案 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7408 | 0.7408 | -0.0066 | -0.89% | 开放申购 | 郭锐,文仲阳 |
| 007129 | 天弘增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.4836 | 1.4836 | 1.4869 | 1.4869 | -0.0033 | -0.22% | 开放申购 | 张寓 |
| 024646 | 平安瑞和6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩晶,曾小丽 |
| 023092 | 招商招坤纯债D 基金吧 档案 | 1.3827 | 1.3827 | 1.3825 | 1.3825 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 郭敏 |
| 005660 | 嘉实资源精选股票A 基金吧 档案 | 5.6087 | 5.6087 | 5.8526 | 5.8526 | -0.2439 | -4.17% | 开放申购 | 刘杰 |
| 162299 | 宏利集利债券C 基金吧 档案 | 1.2969 | 2.0731 | 1.3004 | 2.0766 | -0.0035 | -0.27% | 开放申购 | 李宇璐,石磊 |
| 010991 | 长盛同鑫行业配置混合C 基金吧 档案 | 1.7720 | 1.7720 | 1.7970 | 1.7970 | -0.0250 | -1.39% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9920 | 0.9940 | --- | --- | 限大额 | 胡宇飞 |
| 000508 | 宏利宏达混合B 基金吧 档案 | 1.2380 | 1.6810 | 1.2440 | 1.6870 | -0.0060 | -0.48% | 开放申购 | 宁霄,刘晓晨 |
| 501311 | 嘉实港股通新经济指数A 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1204 | 1.1204 | -0.0104 | -0.93% | 开放申购 | 王紫菡,蒋一茜 |
| 011515 | 中海海誉混合C 基金吧 档案 | 0.9369 | 0.9369 | 0.9418 | 0.9418 | -0.0049 | -0.52% | 开放申购 | 梅寓寒 |
| 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF 基金吧 档案 | 1.3248 | 1.3248 | 1.3551 | 1.3551 | -0.0303 | -2.24% | 场内交易 | 刘珈吟 |
| 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8541 | 0.8541 | 0.8623 | 0.8623 | -0.0082 | -0.95% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 024643 | 华夏食品饮料ETF联接D 基金吧 档案 | 0.6431 | 0.6431 | 0.6447 | 0.6447 | -0.0016 | -0.25% | 开放申购 | 徐猛 |
| 016780 | 国投瑞银锐意改革混合C 基金吧 档案 | 1.5101 | 1.5101 | 1.5056 | 1.5056 | 0.0045 | 0.30% | 开放申购 | 马柯 |
| 007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.2853 | 1.0402 | 1.2852 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 武磊 |
| 513860 | 海富通中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.7044 | 0.7044 | 0.7114 | 0.7114 | -0.0070 | -0.98% | 场内交易 | 纪君凯,杜晓海,成钧 |
| 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5600 | 0.5600 | 0.5666 | 0.5666 | -0.0066 | -1.16% | 开放申购 | 方军平 |
| 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1752 | 1.1752 | 1.1790 | 1.1790 | -0.0038 | -0.32% | 开放申购 | 贲兴振,李程 |
| 008513 | 南方宝丰混合A 基金吧 档案 | 1.3636 | 1.3636 | 1.3705 | 1.3705 | -0.0069 | -0.50% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2790 | 1.3290 | --- | --- | 开放申购 | 陈亘斯,华玲 |
| 008008 | 易方达稳健收益债券C 基金吧 档案 | 1.4152 | 1.7482 | 1.4198 | 1.7528 | -0.0046 | -0.32% | 开放申购 | 胡剑 |
| 000867 | 华宝品质生活股票 基金吧 档案 | 1.3590 | 1.4090 | 1.3630 | 1.4130 | -0.0040 | -0.29% | 开放申购 | 吴心怡 |
| 001664 | 平安鑫安混合A 基金吧 档案 | 2.6973 | 2.6973 | 2.7751 | 2.7751 | -0.0778 | -2.80% | 开放申购 | 林清源 |
| 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1895 | 0.1895 | --- | --- | 暂停申购 | 杨桢霄 |
| 006383 | 招商添盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2856 | 1.2856 | 1.2855 | 1.2855 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 向霈 |
| 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C 基金吧 档案 | 2.8953 | 2.8953 | 2.9106 | 2.9106 | -0.0153 | -0.53% | 开放申购 | 侯昊 |
| 024978 | 易方达上证科创板200ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2133 | 1.2133 | 1.2211 | 1.2211 | -0.0078 | -0.64% | 开放申购 | 李博扬 |
| 005756 | 平安短债E 基金吧 档案 | 1.2232 | 1.2432 | 1.2231 | 1.2431 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.7570 | 2.7570 | --- | --- | 开放申购 | 苏圻涵,翁启森 |
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8070 | 1.8070 | 1.8330 | 1.8330 | -0.0260 | -1.42% | 开放申购 | 况冲 |
| 025774 | 中金丰裕稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4130 | 1.4130 | 1.4190 | 1.4190 | -0.0060 | -0.42% | 开放申购 | 于质冰,骆毅 |
| 002628 | 招商安博灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5635 | 1.5635 | 1.5765 | 1.5765 | -0.0130 | -0.82% | 开放申购 | 张西林 |
| 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C 基金吧 档案 | 2.1982 | 2.1982 | 2.2240 | 2.2240 | -0.0258 | -1.16% | 开放申购 | 李俊 |
| 000754 | 华宝量化对冲混合C 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.3709 | 1.1383 | 1.3683 | 0.0026 | 0.23% | 暂停申购 | 徐林明,王正 |
| 516850 | 华夏中证新能源ETF 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1377 | 1.1377 | -0.0237 | -2.08% | 场内交易 | 司帆 |
| 019772 | 浙商汇金短债C 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0981 | 1.0441 | 1.0981 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋怡健,程嘉伟 |
| 290004 | 泰信优质生活混合 基金吧 档案 | 0.7206 | 1.7595 | 0.7277 | 1.7666 | -0.0071 | -0.98% | 开放申购 | 陈颖 |
| 009109 | 博远增益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.1316 | 1.0291 | 1.1315 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 黄婧丽 |
| 006230 | 鹏华研究驱动混合 基金吧 档案 | 2.5273 | 2.5273 | 2.5709 | 2.5709 | -0.0436 | -1.70% | 开放申购 | 姜灿慧 |
| 001712 | 东方红优势精选混合 基金吧 档案 | 2.1960 | 2.1960 | 2.2200 | 2.2200 | -0.0240 | -1.08% | 开放申购 | 刘锐 |
| 012057 | 鹏华品质成长混合A 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0066 | -0.65% | 开放申购 | 袁航 |
| 005755 | 平安短债C 基金吧 档案 | 1.2667 | 1.2867 | 1.2666 | 1.2866 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 025479 | 华夏上证180ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0138 | -1.34% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 | 2.1444 | 2.1444 | 2.1253 | 2.1253 | 0.0191 | 0.90% | 场内交易 | 李栩 |
| 003199 | 长盛盛琪一年债券A 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.2871 | 1.0517 | 1.2871 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王赛飞,李琪 |
| 960019 | 招商行业领先混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 郭锐 |
| 519187 | 万家稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.7538 | 1.0475 | 1.7542 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 徐青,杨若愚,石东 |
| 015439 | 长盛安逸纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2794 | 1.2794 | 1.2793 | 1.2793 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王贵君,刘欣 |
| 006496 | 银华安盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.1972 | 1.0991 | 1.1971 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 阚磊,杨沐阳 |
| 019300 | 海富通国策导向混合D 基金吧 档案 | 2.3607 | 2.3607 | 2.4009 | 2.4009 | -0.0402 | -1.67% | 开放申购 | 胡耀文 |
| 450009 | 国富中小盘股票A 基金吧 档案 | 2.8368 | 3.8512 | 2.8698 | 3.8842 | -0.0330 | -1.15% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,吴心洋 |
| 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 基金吧 档案 | 1.8460 | 1.8460 | 1.8795 | 1.8795 | -0.0335 | -1.78% | 开放申购 | 胡宇飞 |
| 012277 | 国泰佳益混合A 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0633 | 1.0633 | -0.0045 | -0.42% | 开放申购 | 王琳 |
| 000534 | 长盛高端装备混合A 基金吧 档案 | 5.1070 | 5.5950 | 5.1410 | 5.6290 | -0.0340 | -0.66% | 开放申购 | 郭堃 |
| 004933 | 招商丰拓灵活混合C 基金吧 档案 | 1.9583 | 1.9583 | 1.9681 | 1.9681 | -0.0098 | -0.50% | 开放申购 | 孙麓深 |
| 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0677 | 1.1332 | --- | --- | 限大额 | 郭子琨 |
| 003265 | 招商招坤纯债A 基金吧 档案 | 1.3825 | 1.4008 | 1.3823 | 1.4006 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 郭敏 |
| 015989 | 华安碳中和混合A 基金吧 档案 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3373 | 1.3373 | -0.0224 | -1.68% | 开放申购 | 陈泉宏 |
| 159721 | 深证100ETF永赢 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0201 | 1.0201 | -0.0113 | -1.11% | 场内交易 | 刘庭宇,孙铭婉 |
| 010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9575 | 0.9575 | 0.9675 | 0.9675 | -0.0100 | -1.03% | 开放申购 | 郑玲,戎凯 |
| 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3857 | 1.3857 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
| 000968 | 广发养老指数A 基金吧 档案 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9685 | 0.9685 | -0.0086 | -0.89% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A 基金吧 档案 | 1.2517 | 1.6467 | 1.2517 | 1.6467 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 闫泽君 |
| 018714 | 平安新鑫优选混合A 基金吧 档案 | 1.5193 | 1.5193 | 1.5419 | 1.5419 | -0.0226 | -1.47% | 开放申购 | 张晓泉,莫艽,段海峰 |
| 010391 | 易方达战略新兴产业股票A 基金吧 档案 | 1.7912 | 1.7912 | 1.8041 | 1.8041 | -0.0129 | -0.72% | 开放申购 | 欧阳良琦 |
| 012354 | 南方新能源产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.8109 | 0.8109 | 0.8227 | 0.8227 | -0.0118 | -1.43% | 开放申购 | 熊琳 |
| 024632 | 中欧消费精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9686 | 0.9686 | 0.9767 | 0.9767 | -0.0081 | -0.83% | 开放申购 | 尹为醇 |
| 510530 | 工银中证500ETF 基金吧 档案 | 9.0329 | 1.7463 | 9.1681 | 1.7725 | -0.1352 | -1.47% | 场内交易 | 刘子豪 |
| 023947 | 嘉实价值精选股票C 基金吧 档案 | 2.4323 | 2.4323 | 2.4908 | 2.4908 | -0.0585 | -2.35% | 限大额 | 谭丽 |
| 006059 | 鹏扬泓利债券A 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.2989 | 1.1124 | 1.3014 | -0.0025 | -0.22% | 限大额 | 杨爱斌,张勋 |
| 700001 | 平安行业先锋混合 基金吧 档案 | 2.0270 | 2.3070 | 2.0540 | 2.3340 | -0.0270 | -1.31% | 开放申购 | 刘杰 |
| 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0317 | 1.0317 | --- | --- | 限大额 | 成涛 |
| 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邹德立,徐涛国 |
| 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 5.1923 | 5.1923 | --- | --- | 限大额 | 徐成,狄星华 |
| 009609 | 广发中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.4584 | 1.4584 | 1.4804 | 1.4804 | -0.0220 | -1.49% | 开放申购 | 赵杰 |
| 006240 | 国联医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.3743 | 1.3743 | 1.3804 | 1.3804 | -0.0061 | -0.44% | 开放申购 | 刘柏川 |
| 008950 | 平安匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.5248 | 1.7598 | 1.5415 | 1.7765 | -0.0167 | -1.08% | 开放申购 | 张淼 |
| 009570 | 鹏华匠心精选混合A 基金吧 档案 | 0.7269 | 0.7269 | 0.7332 | 0.7332 | -0.0063 | -0.86% | 开放申购 | 陈璇淼 |
| 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C 基金吧 档案 | 0.3282 | 0.3282 | 0.3283 | 0.3283 | -0.0001 | -0.03% | 开放申购 | 王宁远 |
| 011882 | 招商蓝筹精选股票A 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0345 | 1.0345 | -0.0201 | -1.94% | 开放申购 | 王景 |
| 019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6040 | 1.6040 | 1.6350 | 1.6350 | -0.0310 | -1.90% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 025389 | 万家中证800红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 贺方舟 |
| 004195 | 招商中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 2.2221 | 2.2221 | 2.2498 | 2.2498 | -0.0277 | -1.23% | 开放申购 | 蔡振 |
| 004916 | 嘉实新添丰定期混合 基金吧 档案 | 1.3731 | 1.4454 | 1.3776 | 1.4499 | -0.0045 | -0.33% | 暂停申购 | 吴翠,赖礼辉 |
| 003187 | 嘉实安益混合C 基金吧 档案 | 1.4159 | 1.4733 | 1.4175 | 1.4749 | -0.0016 | -0.11% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 011706 | 长信标普100等权重指数美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3390 | 0.3390 | --- | --- | 暂停申购 | 傅瑶纯 |
| 002984 | 广发中证环保ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9739 | 0.9739 | -0.0174 | -1.79% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 007745 | 长盛安逸纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2533 | 1.2533 | 1.2532 | 1.2532 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王贵君,刘欣 |
| 002339 | 海富通安颐收益混合C 基金吧 档案 | 1.4434 | 2.0484 | 1.4539 | 2.0589 | -0.0105 | -0.72% | 开放申购 | 杜晓海,谈云飞 |
| 020756 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 012703 | 华夏核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.8361 | 0.8361 | 0.8365 | 0.8365 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 基金吧 档案 | 6.9581 | 6.9581 | 7.0537 | 7.0537 | -0.0956 | -1.36% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A 基金吧 档案 | 1.2350 | 1.2350 | 1.2479 | 1.2479 | -0.0129 | -1.03% | 开放申购 | 李涛,宋阳 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 | 20.5760 | 27.8820 | 20.8850 | 28.1910 | -0.3090 | -1.48% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 026752 | 国泰共赢未来混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 谢泓材 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合A 基金吧 档案 | 1.2018 | 2.2938 | 1.1976 | 2.2896 | 0.0042 | 0.35% | 开放申购 | 马柯 |
| 257060 | 国联安上证商品ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7506 | 1.7506 | 1.7958 | 1.7958 | -0.0452 | -2.52% | 开放申购 | 黄欣 |
| 004193 | 招商中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.9865 | 1.9865 | 2.0146 | 2.0146 | -0.0281 | -1.39% | 开放申购 | 邓童 |
| 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.4712 | 1.4712 | 1.5225 | 1.5225 | -0.0513 | -3.37% | 开放申购 | 夏雨 |
| 024152 | 万家稳健增利债券D 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0642 | 1.0642 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 徐青,杨若愚,石东 |
| 002656 | 南方创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6871 | 1.6871 | 1.7127 | 1.7127 | -0.0256 | -1.49% | 开放申购 | 孙伟 |
| 025306 | 中欧优利债券C 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 黄华 |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5602 | 1.5602 | 1.5705 | 1.5705 | -0.0103 | -0.66% | 开放申购 | 李俊 |
| 159937 | 博时黄金ETF 基金吧 档案 | 10.5636 | 4.1478 | 10.6931 | 4.1987 | -0.1295 | -1.21% | 场内交易 | 赵云阳,王祥 |
| 080012 | 长盛电子信息产业混合A 基金吧 档案 | 1.5235 | 2.7403 | 1.5374 | 2.7542 | -0.0139 | -0.90% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 018009 | 长盛医疗量化股票C 基金吧 档案 | 1.9448 | 1.9448 | 1.9681 | 1.9681 | -0.0233 | -1.18% | 开放申购 | 郝征 |
| 160529 | 博时创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 1.3996 | 1.3996 | 1.4268 | 1.4268 | -0.0272 | -1.91% | 暂停申购 | 唐晟博 |
| 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C 基金吧 档案 | 1.2112 | 1.2112 | 1.2239 | 1.2239 | -0.0127 | -1.04% | 开放申购 | 李涛,宋阳 |
| 159661 | 嘉实中证A100ETF 基金吧 档案 | 1.4187 | 1.4187 | 1.4383 | 1.4383 | -0.0196 | -1.36% | 场内交易 | 李直 |
| 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.7560 | 3.7560 | 3.8240 | 3.8240 | -0.0680 | -1.78% | 开放申购 | 张靖 |
| 026753 | 国泰共赢未来混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 谢泓材 |
| 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2520 | 2.2520 | --- | --- | 开放申购 | 苏圻涵,翁启森 |
| 006744 | 国联央视财经50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5861 | 1.5861 | 1.5967 | 1.5967 | -0.0106 | -0.66% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 530060 | 易方达上证综合ETF 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0105 | -1.04% | 场内交易 | 聂启文 |
| 025722 | 中欧价值优选混合C 基金吧 档案 | 0.9966 | 0.9966 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吉翔 |
| 516550 | 嘉实中证大农业ETF 基金吧 档案 | 0.7792 | 0.7792 | 0.7893 | 0.7893 | -0.0101 | -1.28% | 场内交易 | 李直 |
| 516320 | 华夏中证装备产业ETF 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1193 | 1.1193 | -0.0171 | -1.53% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0186 | 1.0186 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杜晓海,李自悟 |
| 012785 | 鹏华品质精选混合A 基金吧 档案 | 0.7849 | 0.7849 | 0.7990 | 0.7990 | -0.0141 | -1.76% | 开放申购 | 李琢 |
| 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9897 | 0.9897 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 159941 | 广发纳斯达克100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2870 | 5.1480 | --- | --- | 场内交易 | 刘杰 |
| 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6126 | 1.6126 | 1.6495 | 1.6495 | -0.0369 | -2.24% | 开放申购 | 汤杰强 |
| 002489 | 国泰民福策略价值混合A 基金吧 档案 | 1.7621 | 1.7621 | 1.7704 | 1.7704 | -0.0083 | -0.47% | 开放申购 | 戴计辉 |
| 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C 基金吧 档案 | 1.2921 | 1.2921 | 1.3056 | 1.3056 | -0.0135 | -1.03% | 开放申购 | 张放 |
| 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3014 | 1.3014 | 1.3187 | 1.3187 | -0.0173 | -1.31% | 开放申购 | 张诗悦,徐成城 |
| 010968 | 博道嘉丰混合C 基金吧 档案 | 0.9201 | 0.9201 | 0.9380 | 0.9380 | -0.0179 | -1.91% | 开放申购 | 张迎军 |
| 001009 | 摩根安全战略股票A 基金吧 档案 | 1.6179 | 1.8645 | 1.6493 | 1.8959 | -0.0314 | -1.90% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9462 | 0.6258 | 0.9470 | 0.6262 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 黄稚,刘裴 |
| 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.6257 | 1.6257 | 1.6818 | 1.6818 | -0.0561 | -3.34% | 开放申购 | 陈子扬 |
| 005390 | 工银创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8639 | 1.8639 | 1.8917 | 1.8917 | -0.0278 | -1.47% | 开放申购 | 赵栩 |
| 159923 | 大成中证A100ETF 基金吧 档案 | 2.1821 | 2.1821 | 2.2118 | 2.2118 | -0.0297 | -1.34% | 场内交易 | 郑少芳 |
| 012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8896 | 0.8896 | 0.9063 | 0.9063 | -0.0167 | -1.84% | 开放申购 | 陈建华 |
| 011936 | 华夏阿尔法精选混合A 基金吧 档案 | 0.9684 | 0.9684 | 0.9771 | 0.9771 | -0.0087 | -0.89% | 开放申购 | 杨宇 |
| 020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王骏杰 |
| 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.9880 | 0.9880 | 1.0025 | 1.0025 | -0.0145 | -1.45% | 开放申购 | 伍臣东 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.1598 | 1.1598 | 1.1721 | 1.1721 | -0.0123 | -1.05% | 场内交易 | 孙伟 |
| 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0188 | 1.0188 | -0.0136 | -1.33% | 开放申购 | 黄稚 |
| 017337 | 平安兴诚混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.6622 | 3.3110 | 0.6642 | 3.3210 | -0.0020 | -0.30% | 场内交易 | 刘珈吟 |
| 673141 | 西部利得景程混合A 基金吧 档案 | 1.7861 | 1.7861 | 1.8207 | 1.8207 | -0.0346 | -1.90% | 开放申购 | 董伟炜 |
| 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.6053 | 1.6053 | 1.6263 | 1.6263 | -0.0210 | -1.29% | 场内交易 | 范刚强 |
| 589900 | 博时科创综指ETF 基金吧 档案 | 1.4459 | 1.4459 | 1.4514 | 1.4514 | -0.0055 | -0.38% | 场内交易 | 刘玉强 |
| 021431 | 景顺长城精锐成长混合A 基金吧 档案 | 1.8992 | 1.8992 | 1.9423 | 1.9423 | -0.0431 | -2.22% | 开放申购 | 张仲维,曾英捷 |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.2481 | 1.0149 | 1.2549 | -0.0068 | -0.67% | 开放申购 | 刘斌,黄佳丽 |
| 015017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3376 | 1.3376 | 1.3511 | 1.3511 | -0.0135 | -1.00% | 开放申购 | 王琳 |
| 290011 | 泰信中小盘精选混合 基金吧 档案 | 5.1850 | 5.4450 | 5.2210 | 5.4810 | -0.0360 | -0.69% | 开放申购 | 董季周 |
| 000529 | 广发竞争优势混合A 基金吧 档案 | 3.3804 | 3.3804 | 3.4319 | 3.4319 | -0.0515 | -1.50% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 011042 | 国泰价值先锋股票A 基金吧 档案 | 1.1444 | 1.1444 | 1.1489 | 1.1489 | -0.0045 | -0.39% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.5399 | 1.5399 | 1.5936 | 1.5936 | -0.0537 | -3.37% | 开放申购 | 夏雨 |
| 159940 | 广发中证全指金融地产ETF 基金吧 档案 | 1.2488 | 1.2488 | 1.2609 | 1.2609 | -0.0121 | -0.96% | 场内交易 | 曹世宇 |
| 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 基金吧 档案 | 0.8500 | 1.0200 | 0.8576 | 1.0276 | -0.0076 | -0.89% | 暂停申购 | 吴越 |
| 014035 | 长城悦享增利债券C 基金吧 档案 | 2.0130 | 2.0130 | 2.0175 | 2.0175 | -0.0045 | -0.22% | 开放申购 | 魏建 |
| 023580 | 博时四月兴120天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 001701 | 国联产业升级混合 基金吧 档案 | 2.5750 | 3.1050 | 2.6310 | 3.1610 | -0.0560 | -2.13% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 024376 | 南方中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0954 | 1.0954 | -0.0166 | -1.52% | 开放申购 | 解锐 |
| 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0040 | 0.37% | 开放申购 | 施成,李威 |
| 005789 | 南方MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.9039 | 1.9039 | 1.9279 | 1.9279 | -0.0240 | -1.24% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.4238 | 2.3767 | 1.4424 | 2.3953 | -0.0186 | -1.29% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 014293 | 嘉实产业领先混合C 基金吧 档案 | 0.9679 | 0.9679 | 0.9824 | 0.9824 | -0.0145 | -1.48% | 开放申购 | 李涛 |
| 002610 | 博时黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 3.6086 | 3.6086 | 3.6530 | 3.6530 | -0.0444 | -1.22% | 开放申购 | 赵云阳,王祥 |
| 023164 | 招商安和债券D 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.0946 | 1.0963 | 1.0963 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
| 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 基金吧 档案 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2330 | 0.2330 | -0.0039 | -1.67% | 开放申购 | 徐猛 |
| 002313 | 宏利新起点混合B 基金吧 档案 | 1.5840 | 1.6440 | 1.5970 | 1.6570 | -0.0130 | -0.81% | 开放申购 | 宁霄,刘晓晨 |
| 450005 | 国富强化收益债券A 基金吧 档案 | 1.1082 | 2.0254 | 1.1136 | 2.0308 | -0.0054 | -0.48% | 开放申购 | 刘怡敏,刘晓 |
| 006521 | 汇安短债债券E 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.1041 | 1.0491 | 1.1041 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴乐玉,黄济宽 |
| 006870 | 广发景和中短债A 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.2027 | 1.0505 | 1.2026 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 方抗 |
| 519015 | 海富通精选贰号混合 基金吧 档案 | 1.6092 | 1.9292 | 1.6087 | 1.9287 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 黄峰 |
| 008105 | 中金鑫裕1年定开债C 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.1031 | 1.0006 | 1.1031 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 董珊珊 |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.6567 | 0.6567 | 0.6668 | 0.6668 | -0.0101 | -1.51% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4030 | 1.4030 | 1.4158 | 1.4158 | -0.0128 | -0.90% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 008092 | 中信保诚红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.6208 | 1.6208 | 1.6405 | 1.6405 | -0.0197 | -1.20% | 开放申购 | 吴昊 |
| 005272 | 安信恒利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.0941 | 1.0989 | 1.0989 | -0.0048 | -0.44% | 开放申购 | 易美连,马晓东 |
| 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3941 | 1.3941 | 1.4155 | 1.4155 | -0.0214 | -1.51% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 019969 | 招商均衡策略混合A 基金吧 档案 | 1.2599 | 1.2599 | 1.2720 | 1.2720 | -0.0121 | -0.95% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
| 561660 | 平安中证通用航空主题ETF 基金吧 档案 | 1.2999 | 1.2999 | 1.3055 | 1.3055 | -0.0056 | -0.43% | 场内交易 | 刘洁倩,马浩然 |
| 519003 | 海富通收益增长混合 基金吧 档案 | 3.1290 | 4.7890 | 3.1680 | 4.8280 | -0.0390 | -1.23% | 开放申购 | 周雪军 |
| 004189 | 华商消费行业股票 基金吧 档案 | 1.1254 | 0.8011 | 1.1272 | 0.8024 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 崔志鹏 |
| 002229 | 华夏经济转型股票 基金吧 档案 | 2.5140 | 2.6780 | 2.5120 | 2.6760 | 0.0020 | 0.08% | 限大额 | 张帆 |
| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A 基金吧 档案 | 1.2134 | 1.2134 | 1.2457 | 1.2457 | -0.0323 | -2.59% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 020857 | 嘉实多益债券A 基金吧 档案 | 1.1234 | 1.1234 | 1.1251 | 1.1251 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 高群山 |
| 026584 | 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 章鸽武 |
| 011140 | 广发聚鸿六个月持有期混合E 基金吧 档案 | 0.8697 | 0.8697 | 0.8859 | 0.8859 | -0.0162 | -1.83% | 开放申购 | 李巍 |
| 024629 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 0.7738 | 0.7738 | 0.7807 | 0.7807 | -0.0069 | -0.88% | 开放申购 | 李俊 |
| 008934 | 大成科技消费股票A 基金吧 档案 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1702 | 1.1702 | -0.0098 | -0.84% | 开放申购 | 杜聪 |
| 501029 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 基金吧 档案 | 1.9245 | 2.0588 | 1.9427 | 2.0770 | -0.0182 | -0.94% | 开放申购 | 胡一江 |
| 025325 | 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵强 |
| 006573 | 人保行业轮动混合A 基金吧 档案 | 1.2846 | 1.2846 | 1.3020 | 1.3020 | -0.0174 | -1.34% | 开放申购 | 刘石开,吴若宗 |
| 025542 | 华夏行业景气混合C 基金吧 档案 | 5.5073 | 5.5073 | 5.5577 | 5.5577 | -0.0504 | -0.91% | 开放申购 | 钟帅 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 5.5650 | 5.5650 | --- | --- | 限大额 | 张自力,张楠 |
| 011431 | 宏利消费服务混合A 基金吧 档案 | 0.8886 | 0.8886 | 0.8960 | 0.8960 | -0.0074 | -0.83% | 开放申购 | 周少博 |
| 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.5075 | 1.7975 | 1.5274 | 1.8174 | -0.0199 | -1.30% | 场内交易 | 罗文杰 |
| 588270 | 易方达上证科创板200ETF 基金吧 档案 | 1.6443 | 1.6443 | 1.6555 | 1.6555 | -0.0112 | -0.68% | 场内交易 | 李博扬 |
| 003266 | 招商招坤纯债C 基金吧 档案 | 1.3308 | 1.3491 | 1.3307 | 1.3490 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郭敏 |
| 012816 | 国泰致和混合A 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0746 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0294 | -2.66% | 开放申购 | 郑有为 |
| 010021 | 广发优企精选混合C 基金吧 档案 | 2.9190 | 2.9190 | 2.9834 | 2.9834 | -0.0644 | -2.16% | 开放申购 | 程琨 |
| 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.7629 | 1.7629 | 1.7849 | 1.7849 | -0.0220 | -1.23% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 002345 | 华夏高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.8040 | 1.8040 | 1.8490 | 1.8490 | -0.0450 | -2.43% | 开放申购 | 吴昊 |
| 159305 | 广发国证新能源电池ETF 基金吧 档案 | 1.9152 | 1.9152 | 1.9497 | 1.9497 | -0.0345 | -1.77% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.1193 | 1.1192 | 1.1192 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王慧杰 |
| 018680 | 招商安和债券C 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.0901 | 1.0917 | 1.0917 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
| 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0432 | 1.0432 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 程逸飞,卢贤海 |
| 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8665 | 0.8665 | 0.8749 | 0.8749 | -0.0084 | -0.96% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3401 | 1.3401 | --- | --- | 开放申购 | 韩同利,张琴 |
| 240022 | 华宝资源优选混合A 基金吧 档案 | 6.2160 | 6.3250 | 6.4210 | 6.5300 | -0.2050 | -3.19% | 开放申购 | 丁靖斐,杨奇 |
| 021600 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 024257 | 宏利新起点混合C 基金吧 档案 | 1.5940 | 1.5940 | 1.6070 | 1.6070 | -0.0130 | -0.81% | 开放申购 | 刘晓晨,宁霄 |
| 025382 | 长盛研发回报混合C 基金吧 档案 | 1.4853 | 1.4853 | 1.5056 | 1.5056 | -0.0203 | -1.35% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 006025 | 诺安优化配置混合A 基金吧 档案 | 2.8266 | 2.8266 | 2.7961 | 2.7961 | 0.0305 | 1.09% | 开放申购 | 刘慧影 |
| 006241 | 国联医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.3415 | 1.3415 | 1.3474 | 1.3474 | -0.0059 | -0.44% | 开放申购 | 刘柏川 |
| 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.6250 | 1.6250 | 1.6606 | 1.6606 | -0.0356 | -2.14% | 开放申购 | 许忠海,姜盼宇 |
| 014986 | 东方核心动力混合C 基金吧 档案 | 1.6784 | 2.0384 | 1.7036 | 2.0636 | -0.0252 | -1.48% | 限大额 | 盛泽 |
| 008424 | 国联品牌优选混合A 基金吧 档案 | 0.7002 | 0.7002 | 0.7046 | 0.7046 | -0.0044 | -0.62% | 开放申购 | 钱文成 |
| 002542 | 长城久鼎混合A 基金吧 档案 | 2.8883 | 2.8883 | 2.9019 | 2.9019 | -0.0136 | -0.47% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 016287 | 大成消费机遇混合A 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0101 | -0.96% | 开放申购 | 黄涛 |
| 002031 | 华夏策略混合 基金吧 档案 | 5.8280 | 6.4280 | 5.9820 | 6.5820 | -0.1540 | -2.57% | 开放申购 | 陈伟彦 |
| 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4542 | 2.4542 | --- | --- | 暂停申购 | 姚曦 |
| 010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9965 | 0.9965 | 1.0068 | 1.0068 | -0.0103 | -1.02% | 开放申购 | 郑玲,戎凯 |
| 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1362 | 1.1362 | -0.0199 | -1.75% | 开放申购 | 归凯 |
| 022741 | 万家180指数C 基金吧 档案 | 1.1883 | 1.2137 | 1.2039 | 1.2293 | -0.0156 | -1.30% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E 基金吧 档案 | 1.1837 | 1.2387 | 1.1921 | 1.2471 | -0.0084 | -0.70% | 开放申购 | 王烨斌,叶丰 |
| 011976 | 广发均衡回报混合C 基金吧 档案 | 0.8692 | 0.8692 | 0.8810 | 0.8810 | -0.0118 | -1.34% | 开放申购 | 刘玉 |
| 007020 | 华安添鑫中短债C 基金吧 档案 | 1.1755 | 1.1805 | 1.1754 | 1.1804 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑如熙 |
| 023740 | 招商上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5099 | 1.5099 | 1.5153 | 1.5153 | -0.0054 | -0.36% | 开放申购 | 房俊一,侯昊 |
| 010014 | 华夏鼎清债券A 基金吧 档案 | 1.2299 | 1.2299 | 1.2344 | 1.2344 | -0.0045 | -0.36% | 开放申购 | 柳万军 |
| 001104 | 华安新丝路主题股票A 基金吧 档案 | 1.5690 | 1.6780 | 1.6190 | 1.7280 | -0.0500 | -3.09% | 开放申购 | 王春 |
| 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3081 | 1.3081 | 1.3208 | 1.3208 | -0.0127 | -0.96% | 开放申购 | 黄稚,刘裴 |
| 004455 | 中欧康裕混合C 基金吧 档案 | 1.3102 | 1.4922 | 1.3122 | 1.4942 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 黄华,李波 |
| 019757 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 023593 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 基金吧 档案 | 3.2825 | 3.2825 | 3.3951 | 3.3951 | -0.1126 | -3.32% | 开放申购 | 黄稚 |
| 001543 | 宝盈新锐混合A 基金吧 档案 | 3.3910 | 3.3910 | 3.3990 | 3.3990 | -0.0080 | -0.24% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 016257 | 华宝动力组合混合C 基金吧 档案 | 3.6086 | 3.6086 | 3.6513 | 3.6513 | -0.0427 | -1.17% | 开放申购 | 刘自强 |
| 013006 | 摩根景气甄选混合A 基金吧 档案 | 0.8548 | 0.8548 | 0.8721 | 0.8721 | -0.0173 | -1.98% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 021219 | 平安价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0094 | -0.93% | 开放申购 | 何杰 |
| 016779 | 招商安华债券D 基金吧 档案 | 1.2772 | 1.2772 | 1.2740 | 1.2740 | 0.0032 | 0.25% | 开放申购 | 王娟娟,王刚 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1607 | 1.6774 | 1.1613 | 1.6780 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 宋璐 |
| 006115 | 人保鑫利债券C 基金吧 档案 | 1.1283 | 1.1533 | 1.1317 | 1.1567 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 胡琼予 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C 基金吧 档案 | 1.0544 | 2.0540 | 1.0552 | 2.0548 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王侃 |
| 008088 | 华夏房地产ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7200 | 0.7200 | 0.7230 | 0.7230 | -0.0030 | -0.41% | 开放申购 | 张金志 |
| 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5490 | 1.5490 | --- | --- | 场内交易 | 林伟斌 |
| 012355 | 南方新能源产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.7894 | 0.7894 | 0.8009 | 0.8009 | -0.0115 | -1.44% | 开放申购 | 熊琳 |
| 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6756 | 1.6756 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9004 | 0.9004 | 0.8991 | 0.8991 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 李涛 |
| 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 基金吧 档案 | 0.9660 | 0.9660 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张凯,和玮 |
| 026839 | 万家医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 况晓 |
| 026425 | 景顺长城景气驱动混合 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 董晗 |
| 001421 | 南方量化成长股票A 基金吧 档案 | 1.5577 | 1.5577 | 1.5697 | 1.5697 | -0.0120 | -0.76% | 开放申购 | 许公磊 |
| 013955 | 广发中小盘精选混合C 基金吧 档案 | 3.0443 | 3.0443 | 3.0210 | 3.0210 | 0.0233 | 0.77% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9177 | 0.9177 | -0.0116 | -1.26% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2655 | 1.2655 | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
| 000839 | 摩根纯债丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.2975 | 1.0435 | 1.2975 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 田原 |
| 006605 | 嘉实消费精选股票C 基金吧 档案 | 1.4309 | 1.4309 | 1.4404 | 1.4404 | -0.0095 | -0.66% | 开放申购 | 吴越 |
| 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3784 | 1.3784 | --- | --- | 场内交易 | 张钟玉 |
| 025434 | 宏利宏达混合C 基金吧 档案 | 1.2380 | 1.2380 | 1.2440 | 1.2440 | -0.0060 | -0.48% | 开放申购 | 刘晓晨,宁霄 |
| 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5654 | 1.5654 | 1.5824 | 1.5824 | -0.0170 | -1.07% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4155 | 2.4155 | --- | --- | 暂停申购 | 姚曦 |
| 007509 | 华商润丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.7690 | 4.7690 | 4.8120 | 4.8120 | -0.0430 | -0.89% | 开放申购 | 胡中原 |
| 026840 | 万家医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 况晓 |
| 017134 | 博道和祥多元稳健债券A 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1102 | 1.1102 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 陈连权 |
| 009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.1890 | 1.0600 | 1.1890 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢珊 |
| 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 基金吧 档案 | 2.1047 | 2.1047 | 2.1407 | 2.1407 | -0.0360 | -1.68% | 开放申购 | 邓童,窦福成 |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.2633 | 1.0302 | 1.2702 | -0.0069 | -0.67% | 开放申购 | 刘斌,黄佳丽 |
| 000562 | 南方启元债券C 基金吧 档案 | 1.1858 | 1.3578 | 1.1860 | 1.3580 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 黄河 |
| 011160 | 富国质量成长6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.4110 | 1.4110 | 1.4068 | 1.4068 | 0.0042 | 0.30% | 开放申购 | 吴栋栋 |
| 001296 | 长城悦享增利债券A 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.9579 | 1.1370 | 1.9605 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 魏建 |
| 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A 基金吧 档案 | 1.8201 | 1.8201 | 1.8432 | 1.8432 | -0.0231 | -1.25% | 开放申购 | 孔令烨,和磊 |
| 017987 | 易方达国企主题混合A 基金吧 档案 | 1.3360 | 1.3360 | 1.3747 | 1.3747 | -0.0387 | -2.82% | 开放申购 | 张晓宇 |
| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C 基金吧 档案 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9889 | 0.9889 | -0.0099 | -1.00% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 024825 | 招商医药精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9296 | 0.9296 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0054 | -0.58% | 开放申购 | 梅梅 |
| 014672 | 富国裕利债券C 基金吧 档案 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1648 | 1.1648 | -0.0035 | -0.30% | 暂停申购 | 黄纪亮 |
| 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8155 | 0.8155 | 0.8252 | 0.8252 | -0.0097 | -1.18% | 开放申购 | 田光远 |
| 006458 | 平安估值优势混合C 基金吧 档案 | 1.6019 | 1.6019 | 1.6145 | 1.6145 | -0.0126 | -0.78% | 限大额 | 何杰 |
| 024819 | 中欧医药生物混合发起C 基金吧 档案 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9883 | 0.9883 | -0.0177 | -1.79% | 开放申购 | 赵磊 |
| 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1922 | 1.1922 | -0.0092 | -0.77% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 000840 | 摩根纯债丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.2792 | 1.0418 | 1.2792 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 田原 |
| 007726 | 招商瑞文混合C 基金吧 档案 | 1.2727 | 1.2727 | 1.2771 | 1.2771 | -0.0044 | -0.34% | 开放申购 | 余芽芳,吴潇 |
| 024501 | 招商科技智选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2319 | 1.2319 | -0.0319 | -2.59% | 开放申购 | 陈西中 |
| 002390 | 招商安德灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8483 | 1.9483 | 1.8600 | 1.9600 | -0.0117 | -0.63% | 开放申购 | 程泉璋 |
| 023468 | 华安众泰纯债A 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李振宇 |
| 011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0616 | 1.0616 | -0.0341 | -3.21% | 开放申购 | 陈思远 |
| 008405 | 华泰紫金泰盈混合C 基金吧 档案 | 1.5389 | 1.5389 | 1.5652 | 1.5652 | -0.0263 | -1.68% | 开放申购 | 查晓磊 |
| 261002 | 景顺长城优信增利债券A 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.6667 | 1.0555 | 1.6667 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈健宾,WANG AO |
| 019335 | 大成红利汇聚混合C 基金吧 档案 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3276 | 1.3276 | -0.0163 | -1.23% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 001218 | 国投瑞银精选收益混合A 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.1817 | 1.1687 | 1.1944 | -0.0127 | -1.09% | 开放申购 | 吴默村 |
| 012717 | 易方达中证科技50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.1329 | 1.1430 | 1.1430 | -0.0101 | -0.88% | 开放申购 | 张湛 |
| 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2929 | 1.2929 | --- | --- | 场内交易 | 李沐阳 |
| 159958 | 工银瑞信创业板ETF 基金吧 档案 | 1.9772 | 1.9772 | 2.0084 | 2.0084 | -0.0312 | -1.55% | 场内交易 | 赵栩 |
| 005514 | 南华瑞恒中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.5365 | 1.0765 | 1.5365 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沈致远,何林泽 |
| 008628 | 大成惠享一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.1669 | 1.0202 | 1.1668 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郑欣 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5901 | 1.5901 | 1.6183 | 1.6183 | -0.0282 | -1.74% | 开放申购 | 徐猛 |
| 012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1077 | 1.1077 | -0.0037 | -0.33% | 开放申购 | 阳宜洋,李晶晶 |
| 022936 | 国泰沪深300指数Y 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1224 | 1.1159 | 1.1356 | -0.0132 | -1.18% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 519180 | 万家180指数A 基金吧 档案 | 1.1925 | 3.5580 | 1.2081 | 3.5736 | -0.0156 | -1.29% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1941 | 1.1941 | 1.2108 | 1.2108 | -0.0167 | -1.38% | 限大额 | 胡亦清 |
| 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8070 | 0.8070 | 0.8166 | 0.8166 | -0.0096 | -1.18% | 开放申购 | 田光远 |
| 690004 | 民生加银稳健成长混合 基金吧 档案 | 2.8295 | 2.8295 | 2.8846 | 2.8846 | -0.0551 | -1.91% | 开放申购 | 郑爱刚 |
| 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.7281 | 1.0369 | 1.7419 | -0.0138 | -1.33% | 开放申购 | 黄稚 |
| 005062 | 博时中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.8467 | 1.8467 | 1.8716 | 1.8716 | -0.0249 | -1.33% | 开放申购 | 刘钊 |
| 005788 | 南方MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.9636 | 1.9636 | 1.9884 | 1.9884 | -0.0248 | -1.25% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 589770 | 招商上证科创板综合ETF 基金吧 档案 | 1.4526 | 1.4526 | 1.4581 | 1.4581 | -0.0055 | -0.38% | 场内交易 | 房俊一 |
| 007082 | 平安高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.8715 | 1.8715 | 1.9116 | 1.9116 | -0.0401 | -2.10% | 限大额 | 李化松 |
| 023555 | 华宝深证100指数发起A 基金吧 档案 | 1.3353 | 1.3353 | 1.3495 | 1.3495 | -0.0142 | -1.05% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.6122 | 1.6122 | 1.6420 | 1.6420 | -0.0298 | -1.81% | 场内交易 | 成曦,常锐 |
| 025109 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李曈 |
| 159552 | 招商中证2000增强策略ETF 基金吧 档案 | 2.2212 | 2.2212 | 2.2365 | 2.2365 | -0.0153 | -0.68% | 场内交易 | 邓童 |
| 010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8704 | 0.8704 | 0.8811 | 0.8811 | -0.0107 | -1.21% | 开放申购 | 韩林 |
| 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.1358 | 1.0801 | 1.1487 | -0.0129 | -1.19% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 007174 | 招商添旭定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王梓林 |
| 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF 基金吧 档案 | 0.6929 | 0.6929 | 0.7083 | 0.7083 | -0.0154 | -2.17% | 场内交易 | 刘璇子 |
| 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7840 | 0.7840 | 0.7948 | 0.7948 | -0.0108 | -1.36% | 开放申购 | 王方 |
| 013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1177 | 1.1177 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉 |
| 024005 | 国联中证A50联接C 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1375 | 1.1375 | -0.0127 | -1.12% | 开放申购 | 杜超,陈薪羽 |
| 014192 | 广发先进制造股票发起式C 基金吧 档案 | 1.8764 | 1.8764 | 1.8902 | 1.8902 | -0.0138 | -0.73% | 开放申购 | 孙迪 |
| 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1327 | 1.1327 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 008089 | 华夏房地产ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7068 | 0.7068 | 0.7097 | 0.7097 | -0.0029 | -0.41% | 开放申购 | 张金志 |
| 018411 | 易方达芯片ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7188 | 1.7188 | 1.7169 | 1.7169 | 0.0019 | 0.11% | 开放申购 | 张湛 |
| 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 基金吧 档案 | 1.6880 | 1.6880 | 1.7240 | 1.7240 | -0.0360 | -2.09% | 开放申购 | 吕慧建 |
| 014964 | 摩根科技前沿混合C 基金吧 档案 | 3.2262 | 3.2262 | 3.3160 | 3.3160 | -0.0898 | -2.71% | 开放申购 | 李德辉 |
| 022846 | 富国景气优选混合A 基金吧 档案 | 1.2244 | 1.2244 | 1.2538 | 1.2538 | -0.0294 | -2.34% | 开放申购 | 张弘 |
| 016061 | 长城环保主题混合C 基金吧 档案 | 2.2708 | 2.6679 | 2.2914 | 2.6885 | -0.0206 | -0.90% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 020217 | 金鹰多元策略混合C 基金吧 档案 | 0.7755 | 0.7755 | 0.7842 | 0.7842 | -0.0087 | -1.11% | 开放申购 | 欧阳娟 |
| 002982 | 广发养老指数C 基金吧 档案 | 0.9399 | 0.9399 | 0.9484 | 0.9484 | -0.0085 | -0.90% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 010588 | 鹏扬先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.8281 | 0.8281 | 0.8367 | 0.8367 | -0.0086 | -1.03% | 开放申购 | 张勋 |
| 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.2655 | 1.5175 | 1.2833 | 1.5353 | -0.0178 | -1.39% | 开放申购 | 林伟斌,宋钊贤 |
| 008999 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.3662 | 1.3662 | 1.3691 | 1.3691 | -0.0029 | -0.21% | 限大额 | 董晗,李怡文 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A 基金吧 档案 | 1.0438 | 2.3818 | 1.0590 | 2.3970 | -0.0152 | -1.44% | 开放申购 | 刘泽序 |
| 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.1975 | 1.4275 | 1.1974 | 1.4274 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 伍方方,郭益均 |
| 001334 | 南方利鑫A 基金吧 档案 | 1.5850 | 1.6618 | 1.6052 | 1.6820 | -0.0202 | -1.26% | 开放申购 | 陈乐 |
| 010841 | 华宝红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.4236 | 1.6236 | 1.4523 | 1.6523 | -0.0287 | -1.98% | 开放申购 | 唐雪倩 |
| 008273 | 广发优质生活混合A 基金吧 档案 | 1.4605 | 1.4605 | 1.4829 | 1.4829 | -0.0224 | -1.51% | 开放申购 | 王鹏 |
| 589220 | 国泰上证科创板200ETF 基金吧 档案 | 0.9958 | 0.9958 | 1.0025 | 1.0025 | -0.0067 | -0.67% | 场内交易 | 张浩然 |
| 017765 | 大成均衡增长混合C 基金吧 档案 | 1.4179 | 1.4179 | 1.4391 | 1.4391 | -0.0212 | -1.47% | 开放申购 | 王磊 |
| 023728 | 博时上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5097 | 1.5097 | 1.5151 | 1.5151 | -0.0054 | -0.36% | 开放申购 | 刘玉强 |
| 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3705 | 1.3705 | --- | --- | 开放申购 | 叶敏,赵隆隆 |
| 159910 | 嘉实深证基本面120ETF 基金吧 档案 | 2.4628 | 2.4628 | 2.5024 | 2.5024 | -0.0396 | -1.58% | 场内交易 | 李直 |
| 007744 | 长盛安逸纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2796 | 1.2796 | 1.2794 | 1.2794 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王贵君,刘欣 |
| 162210 | 宏利集利债券A 基金吧 档案 | 1.2552 | 2.1939 | 1.2586 | 2.1973 | -0.0034 | -0.27% | 开放申购 | 李宇璐,石磊 |
| 015594 | 国泰区位优势混合C 基金吧 档案 | 4.6578 | 4.6578 | 4.6691 | 4.6691 | -0.0113 | -0.24% | 开放申购 | 智健 |
| 159936 | 广发中证全指可选消费ETF 基金吧 档案 | 2.2030 | 2.2030 | 2.2158 | 2.2158 | -0.0128 | -0.58% | 场内交易 | 姚曦 |
| 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.9348 | 2.9348 | 2.9465 | 2.9465 | -0.0117 | -0.40% | 开放申购 | 李玉良 |
| 016143 | 华安沣悦债券C 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 吴文明,郑伟山 |
| 018679 | 招商安和债券A 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1005 | 1.1021 | 1.1021 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
| 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.5471 | 1.5471 | 1.5771 | 1.5771 | -0.0300 | -1.90% | 开放申购 | 华龙 |
| 014605 | 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8023 | 0.8023 | 0.8261 | 0.8261 | -0.0238 | -2.88% | 开放申购 | 李直 |
| 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1873 | 3.3570 | 1.2017 | 3.3714 | -0.0144 | -1.20% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 006315 | 国联策略优选混合C 基金吧 档案 | 2.9244 | 3.3264 | 2.9685 | 3.3705 | -0.0441 | -1.49% | 开放申购 | 王喆,叶天垚 |
| 010091 | 中信建投医药健康C 基金吧 档案 | 0.6517 | 0.6517 | 0.6577 | 0.6577 | -0.0060 | -0.91% | 开放申购 | 谢玮 |
| 008511 | 宝盈鸿盛债券A 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 葛曦 |
| 022593 | 人保鑫盛纯债E 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王之远 |
| 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1215 | 1.1215 | 1.1289 | 1.1289 | -0.0074 | -0.66% | 开放申购 | 李世伟 |
| 009361 | 招商创新增长混合C 基金吧 档案 | 0.8040 | 0.8040 | 0.8150 | 0.8150 | -0.0110 | -1.35% | 开放申购 | 李佳存 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.5664 | 1.0127 | 1.5663 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程剑,张博洋 |
| 000240 | 华安年年盈定开债C 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.3678 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 魏媛媛 |
| 005189 | 海富通量化前锋股票A 基金吧 档案 | 1.3842 | 1.6982 | 1.4005 | 1.7145 | -0.0163 | -1.16% | 限大额 | 林立禾 |
| 012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0894 | 1.0894 | -0.0036 | -0.33% | 开放申购 | 阳宜洋,李晶晶 |
| 010741 | 汇安核心价值混合C 基金吧 档案 | 0.7696 | 0.7696 | 0.7671 | 0.7671 | 0.0025 | 0.33% | 开放申购 | 陆丰 |
| 012773 | 嘉实超短债债券A 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.1680 | 1.0545 | 1.1679 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王亚洲 |
| 006813 | 博时汇悦回报混合 基金吧 档案 | 1.9514 | 1.9514 | 1.9655 | 1.9655 | -0.0141 | -0.72% | 开放申购 | 刘宁 |
| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A 基金吧 档案 | 1.3170 | 1.3170 | 1.3423 | 1.3423 | -0.0253 | -1.88% | 开放申购 | 王颖 |
| 070023 | 嘉实深证基本面120联接A 基金吧 档案 | 2.4041 | 2.4041 | 2.4408 | 2.4408 | -0.0367 | -1.50% | 开放申购 | 李直 |
| 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.7312 | 1.7312 | 1.7669 | 1.7669 | -0.0357 | -2.02% | 场内交易 | 华龙 |
| 008480 | 永赢股息优选A 基金吧 档案 | 1.4971 | 1.4971 | 1.5151 | 1.5151 | -0.0180 | -1.19% | 开放申购 | 许拓 |
| 160921 | 大成多策略混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4214 | 1.7786 | 1.4458 | 1.8030 | -0.0244 | -1.69% | 开放申购 | 邹建 |
| 001392 | 国富金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.3895 | 1.3895 | 1.4136 | 1.4136 | -0.0241 | -1.70% | 开放申购 | 赵宇烨 |
| 025291 | 国投瑞银和悦180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0105 | 1.0105 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 李达夫,殷瑞飞 |
| 015723 | 长城久悦债券C 基金吧 档案 | 1.3810 | 1.3810 | 1.3888 | 1.3888 | -0.0078 | -0.56% | 开放申购 | 张勇,张棪 |
| 024645 | 平安瑞和6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩晶,曾小丽 |
| 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3533 | 0.3533 | --- | --- | 暂停申购 | 姚曦 |
| 016322 | 嘉实安益混合A 基金吧 档案 | 1.4284 | 1.4284 | 1.4300 | 1.4300 | -0.0016 | -0.11% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3768 | 1.5768 | 1.3988 | 1.5988 | -0.0220 | -1.57% | 开放申购 | 贺明之 |
| 003346 | 安信新成长混合C 基金吧 档案 | 1.1801 | 1.5348 | 1.1883 | 1.5430 | -0.0082 | -0.69% | 开放申购 | 潘科 |
| 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.5054 | 1.5054 | 1.5636 | 1.5636 | -0.0582 | -3.72% | 开放申购 | 韩创 |
| 017821 | 招商优势企业混合C 基金吧 档案 | 6.0843 | 6.0843 | 6.1967 | 6.1967 | -0.1124 | -1.81% | 限大额 | 陆文凯 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.6887 | 3.0069 | 1.7136 | 3.0318 | -0.0249 | -1.45% | 限大额 | 李婷婷 |
| 002844 | 金鹰多元策略混合A 基金吧 档案 | 0.7848 | 0.7848 | 0.7935 | 0.7935 | -0.0087 | -1.10% | 开放申购 | 欧阳娟 |
| 012718 | 易方达中证科技50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1295 | 1.1295 | -0.0099 | -0.88% | 开放申购 | 张湛 |
| 015058 | 华夏高端制造混合C 基金吧 档案 | 1.7630 | 1.7630 | 1.8060 | 1.8060 | -0.0430 | -2.38% | 开放申购 | 吴昊 |
| 002556 | 博时丝路主题股票C 基金吧 档案 | 2.2910 | 2.2910 | 2.3140 | 2.3140 | -0.0230 | -0.99% | 开放申购 | 王晗 |
| 002714 | 鹏华金城混合D 基金吧 档案 | 1.3708 | 1.4948 | 1.3869 | 1.5109 | -0.0161 | -1.16% | 限大额 | 刘方正 |
| 015990 | 华安碳中和混合C 基金吧 档案 | 1.2907 | 1.2907 | 1.3127 | 1.3127 | -0.0220 | -1.68% | 开放申购 | 陈泉宏 |
| 014983 | 华安中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2419 | 1.2419 | 1.2500 | 1.2500 | -0.0081 | -0.65% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 210003 | 金鹰行业优势混合A 基金吧 档案 | 2.0016 | 2.3916 | 2.0421 | 2.4321 | -0.0405 | -1.98% | 开放申购 | 倪超 |
| 025169 | 永赢国证自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1513 | 1.1513 | -0.0208 | -1.81% | 开放申购 | 刘庭宇 |
| 023805 | 汇安聚利债券C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0143 | 1.0143 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 张昆,柳预才 |
| 261101 | 景顺长城稳定收益债券C 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.5610 | 1.2590 | 1.5610 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 何江波,李训练 |
| 017103 | 大摩数字经济混合C 基金吧 档案 | 2.6759 | 2.6759 | 2.7120 | 2.7120 | -0.0361 | -1.33% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 013944 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0191 | 1.0191 | --- | --- | 开放申购 | 童炯潇 |
| 515180 | 易方达中证红利ETF 基金吧 档案 | 1.4136 | 1.7456 | 1.4344 | 1.7664 | -0.0208 | -1.45% | 场内交易 | 林伟斌,宋钊贤 |
| 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.1758 | 1.1758 | 1.1827 | 1.1827 | -0.0069 | -0.58% | 开放申购 | 刘杰 |
| 015547 | 华商核心成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8075 | 0.8075 | 0.8319 | 0.8319 | -0.0244 | -2.93% | 开放申购 | 高兵 |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A 基金吧 档案 | 2.3080 | 2.6980 | 2.3565 | 2.7465 | -0.0485 | -2.06% | 开放申购 | 田荣 |
| 520620 | 嘉实恒生消费ETF 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0192 | 1.0192 | -0.0062 | -0.61% | 场内交易 | 王紫菡 |
| 014122 | 大成品质医疗股票C 基金吧 档案 | 0.8409 | 0.8409 | 0.8486 | 0.8486 | -0.0077 | -0.91% | 开放申购 | 邹建 |
| 217027 | 招商央视财经50指数A 基金吧 档案 | 3.4771 | 3.4771 | 3.5030 | 3.5030 | -0.0259 | -0.74% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 090020 | 大成健康产业混合A 基金吧 档案 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2590 | 1.2590 | -0.0160 | -1.27% | 开放申购 | 杨挺 |
| 010393 | 工银健康生活混合A 基金吧 档案 | 0.8357 | 0.8357 | 0.8446 | 0.8446 | -0.0089 | -1.05% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1682 | 1.1682 | 1.1759 | 1.1759 | -0.0077 | -0.65% | 开放申购 | 李世伟 |
| 025305 | 中欧优利债券A 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 黄华 |
| 022425 | 广发中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.2090 | 1.2252 | 1.2252 | -0.0162 | -1.32% | 开放申购 | 陆志明 |
| 002819 | 招商丰美混合A 基金吧 档案 | 1.5510 | 1.9370 | 1.5270 | 1.9130 | 0.0240 | 1.57% | 开放申购 | 王刚,王梓林 |
| 013633 | 富国利享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0058 | -0.57% | 开放申购 | 张明凯,祝祯哲 |
| 000167 | 广发聚优灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.6110 | 2.8210 | 2.6460 | 2.8560 | -0.0350 | -1.32% | 开放申购 | 李耀柱,王丽媛 |
| 006519 | 汇安短债债券A 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.1905 | 1.0855 | 1.1905 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴乐玉,黄济宽 |
| 021768 | 广发科创50ETF发起式联接F 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0446 | 1.0446 | -0.0072 | -0.69% | 限大额 | 陆志明 |
| 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0468 | 1.0468 | -0.0108 | -1.03% | 开放申购 | 徐猛,王欣薇 |
| 018933 | 长盛城镇化主题混合C 基金吧 档案 | 3.1946 | 3.1946 | 3.2780 | 3.2780 | -0.0834 | -2.54% | 开放申购 | 代毅 |
| 010048 | 平安短债I 基金吧 档案 | 1.2238 | 1.2238 | 1.2237 | 1.2237 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李赫 |
| 012119 | 工银核心优势混合A 基金吧 档案 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9809 | 0.9809 | -0.0069 | -0.70% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 018397 | 博时中证医疗指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8827 | 0.8827 | 0.8974 | 0.8974 | -0.0147 | -1.64% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 019606 | 易方达富惠纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.1209 | 1.0166 | 1.1208 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 008159 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 026844 | 国泰上证科创板200ETF发起联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 彭悦 |
| 005048 | 南华瑞扬纯债C 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沈致远 |
| 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.4710 | 1.4710 | 1.4871 | 1.4871 | -0.0161 | -1.08% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 004932 | 招商丰拓灵活混合A 基金吧 档案 | 2.0603 | 2.0603 | 2.0706 | 2.0706 | -0.0103 | -0.50% | 开放申购 | 孙麓深 |
| 516000 | 华夏中证大数据产业ETF 基金吧 档案 | 1.1742 | 1.1742 | 1.1846 | 1.1846 | -0.0104 | -0.88% | 场内交易 | 司帆 |
| 025088 | 富国安景120天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘爱民,吕春杰 |
| 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0039 | 0.37% | 开放申购 | 施成,李威 |
| 015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 0.8012 | 0.8012 | 0.8104 | 0.8104 | -0.0092 | -1.14% | 开放申购 | 董瑾,罗昊 |
| 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C 基金吧 档案 | 1.2249 | 1.5765 | 1.2248 | 1.5764 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 闫泽君 |
| 011895 | 博时医疗保健行业混合C 基金吧 档案 | 2.3800 | 2.3800 | 2.4110 | 2.4110 | -0.0310 | -1.29% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 005903 | 宏利绩优混合A 基金吧 档案 | 2.7871 | 3.0281 | 2.8401 | 3.0811 | -0.0530 | -1.87% | 开放申购 | 孙硕 |
| 007164 | 浦银安盛环保新能源C 基金吧 档案 | 2.2567 | 2.2567 | 2.3182 | 2.3182 | -0.0615 | -2.65% | 开放申购 | 杨达伟 |
| 006314 | 国联策略优选混合A 基金吧 档案 | 3.0057 | 3.4167 | 3.0510 | 3.4620 | -0.0453 | -1.48% | 开放申购 | 王喆,叶天垚 |
| 012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1516 | 1.1516 | 1.1840 | 1.1840 | -0.0324 | -2.74% | 限大额 | 谭丽 |
| 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1950 | 1.1950 | 1.2189 | 1.2189 | -0.0239 | -1.96% | 开放申购 | 张鹏 |
| 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3478 | 0.3478 | --- | --- | 暂停申购 | 姚曦 |
| 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3072 | 1.3072 | --- | --- | 开放申购 | 杨桢霄 |
| 008958 | 嘉实回报精选股票 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0164 | 1.0164 | -0.0131 | -1.29% | 开放申购 | 常蓁 |
| 007033 | 平安可转债债券C 基金吧 档案 | 1.4578 | 1.4578 | 1.4572 | 1.4572 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 李晓天,江正清 |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF 基金吧 档案 | 0.9267 | 0.9267 | 0.9384 | 0.9384 | -0.0117 | -1.25% | 场内交易 | 田光远 |
| 200012 | 长城中小盘成长混合A 基金吧 档案 | 3.1437 | 3.5213 | 3.2171 | 3.5947 | -0.0734 | -2.28% | 开放申购 | 余欢 |
| 025425 | 华宝安盈混合E 基金吧 档案 | 1.2112 | 1.2112 | 1.2171 | 1.2171 | -0.0059 | -0.48% | 开放申购 | 曾健飞 |
| 025400 | 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 | 2.2777 | 2.2977 | 2.2928 | 2.3128 | -0.0151 | -0.66% | 开放申购 | 刘文良 |
| 011835 | 大成投资严选六月持有混合C 基金吧 档案 | 1.4069 | 1.4069 | 1.4217 | 1.4217 | -0.0148 | -1.04% | 开放申购 | 徐彦 |
| 020646 | 南方智弘混合C 基金吧 档案 | 1.6000 | 1.6000 | 1.6185 | 1.6185 | -0.0185 | -1.14% | 开放申购 | 金岚枫 |
| 001266 | 国投瑞银招财混合A 基金吧 档案 | 2.4337 | 2.4657 | 2.4776 | 2.5096 | -0.0439 | -1.77% | 开放申购 | 贺明之 |
| 024824 | 招商医药精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9325 | 0.9325 | 0.9378 | 0.9378 | -0.0053 | -0.57% | 开放申购 | 梅梅 |
| 025882 | 广发沪深300指数增强Y 基金吧 档案 | 1.7696 | 1.7696 | 1.7933 | 1.7933 | -0.0237 | -1.32% | 开放申购 | 赵杰 |
| 016169 | 嘉实价值优势混合C 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1780 | 1.1780 | -0.0270 | -2.29% | 限大额 | 谭丽 |
| 020374 | 天弘弘择短债D 基金吧 档案 | 1.1714 | 1.1714 | 1.1713 | 1.1713 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王昌俊 |
| 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3830 | 0.4159 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 基金吧 档案 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8646 | 0.8646 | 0.0184 | 2.13% | 开放申购 | 潘明 |
| 010914 | 长盛成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.6448 | 0.6448 | 0.6558 | 0.6558 | -0.0110 | -1.68% | 开放申购 | 钱文礼 |
| 016062 | 大成多策略混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3905 | 1.3905 | 1.4144 | 1.4144 | -0.0239 | -1.69% | 开放申购 | 邹建 |
| 159629 | 富国中证1000ETF 基金吧 档案 | 3.3666 | 1.1853 | 3.4119 | 1.2012 | -0.0453 | -1.33% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 159957 | 华夏创业板ETF 基金吧 档案 | 2.1453 | 2.1453 | 2.1795 | 2.1795 | -0.0342 | -1.57% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 013126 | 华夏食品饮料ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6431 | 0.6431 | 0.6447 | 0.6447 | -0.0016 | -0.25% | 开放申购 | 徐猛 |
| 016351 | 招商碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 0.5617 | 0.5617 | 0.5713 | 0.5713 | -0.0096 | -1.68% | 开放申购 | 任琳娜 |
| 001351 | 诺安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1771 | 1.1771 | 1.1943 | 1.1943 | -0.0172 | -1.44% | 开放申购 | 孔宪政 |
| 024715 | 大成中证800指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0153 | -1.46% | 开放申购 | 夏高 |
| 006250 | 摩根动力精选混合A 基金吧 档案 | 3.0421 | 3.0421 | 3.0897 | 3.0897 | -0.0476 | -1.54% | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C 基金吧 档案 | 2.4717 | 2.4717 | 2.5092 | 2.5092 | -0.0375 | -1.49% | 开放申购 | 张弘 |
| 019328 | 国泰金盛回报混合A 基金吧 档案 | 1.5611 | 1.5611 | 1.5795 | 1.5795 | -0.0184 | -1.16% | 开放申购 | 胡松 |
| 018698 | 国投瑞银盛煊混合A 基金吧 档案 | 1.8843 | 1.8843 | 1.9272 | 1.9272 | -0.0429 | -2.23% | 开放申购 | 周思捷 |
| 005877 | 易方达鑫转增利混合C 基金吧 档案 | 2.5174 | 2.5174 | 2.5282 | 2.5282 | -0.0108 | -0.43% | 开放申购 | 杨康 |
| 007063 | 长盛研发回报混合A 基金吧 档案 | 1.4846 | 1.4846 | 1.5049 | 1.5049 | -0.0203 | -1.35% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 017135 | 博道和祥多元稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0975 | 1.0975 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 陈连权 |
| 016350 | 招商碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 0.5732 | 0.5732 | 0.5830 | 0.5830 | -0.0098 | -1.68% | 开放申购 | 任琳娜 |
| 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C 基金吧 档案 | 1.6799 | 1.6799 | 1.6759 | 1.6759 | 0.0040 | 0.24% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
| 002376 | 国寿安保核心产业混合 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.6060 | 1.2050 | 1.6060 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孟亦佳,祁善斌 |
| 014651 | 大成专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.9773 | 0.9773 | 0.9756 | 0.9756 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 于威业 |
| 217012 | 招商行业领先混合A 基金吧 档案 | 2.3130 | 2.6130 | 2.3630 | 2.6630 | -0.0500 | -2.12% | 开放申购 | 郭锐 |
| 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6528 | 1.6528 | 1.6907 | 1.6907 | -0.0379 | -2.24% | 开放申购 | 汤杰强 |
| 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3878 | 1.3878 | --- | --- | 开放申购 | 叶敏,赵隆隆 |
| 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A 基金吧 档案 | 2.2528 | 2.2528 | 2.2366 | 2.2366 | 0.0162 | 0.72% | 开放申购 | 刘斌 |
| 018200 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9744 | 0.9744 | 0.9801 | 0.9801 | -0.0057 | -0.58% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 510670 | 华夏上证180ETF 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0140 | -1.36% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 007272 | 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 薛显志 |
| 006147 | 宝盈融源可转债债券A 基金吧 档案 | 1.6599 | 1.6599 | 1.6705 | 1.6705 | -0.0106 | -0.63% | 开放申购 | 王灏 |
| 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2583 | 1.2583 | 1.2735 | 1.2735 | -0.0152 | -1.19% | 限大额 | 李茜 |
| 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.7795 | 6.4839 | 2.8189 | 6.5233 | -0.0394 | -1.40% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 010594 | 广发睿选三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9263 | 0.9263 | 0.9243 | 0.9243 | 0.0020 | 0.22% | 开放申购 | 刘彬 |
| 009663 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2340 | 1.2340 | 1.2476 | 1.2476 | -0.0136 | -1.09% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 011862 | 南方蓝筹成长混合A 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0193 | -1.88% | 开放申购 | 应帅 |
| 018057 | 金鹰行业优势混合C 基金吧 档案 | 1.9765 | 1.9765 | 2.0166 | 2.0166 | -0.0401 | -1.99% | 开放申购 | 倪超 |
| 017975 | 路博迈护航一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0038 | -0.37% | 开放申购 | 魏晓雪 |
| 010967 | 博道嘉丰混合A 基金吧 档案 | 0.9579 | 0.9579 | 0.9765 | 0.9765 | -0.0186 | -1.90% | 开放申购 | 张迎军 |
| 021488 | 长盛养老健康混合C 基金吧 档案 | 1.9102 | 1.9102 | 1.9322 | 1.9322 | -0.0220 | -1.14% | 开放申购 | 郝征 |
| 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C 基金吧 档案 | 1.8001 | 1.8001 | 1.8229 | 1.8229 | -0.0228 | -1.25% | 开放申购 | 孔令烨,和磊 |
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF 基金吧 档案 | 0.8005 | 0.8005 | 0.8038 | 0.8038 | -0.0033 | -0.41% | 场内交易 | 曹璐迪,殷钦怡 |
| 025752 | 招商均衡配置混合A 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 滕越 |
| 018715 | 平安新鑫优选混合C 基金吧 档案 | 1.4883 | 1.4883 | 1.5105 | 1.5105 | -0.0222 | -1.47% | 开放申购 | 张晓泉,莫艽,段海峰 |
| 026564 | 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王登元 |
| 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4228 | 2.4228 | --- | --- | 暂停申购 | 姚曦 |
| 513750 | 广发中证港股通非银ETF 基金吧 档案 | 1.7633 | 1.7633 | 1.8076 | 1.8076 | -0.0443 | -2.45% | 场内交易 | 罗国庆,曹世宇 |
| 020183 | 博时中证传媒指数发起式A 基金吧 档案 | 1.4995 | 1.4995 | 1.5238 | 1.5238 | -0.0243 | -1.59% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C 基金吧 档案 | 2.4950 | 3.0870 | 2.5390 | 3.1310 | -0.0440 | -1.73% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 018412 | 易方达芯片ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7051 | 1.7051 | 1.7032 | 1.7032 | 0.0019 | 0.11% | 开放申购 | 张湛 |
| 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
| 013116 | 华安文体健康混合C 基金吧 档案 | 4.9290 | 4.9290 | 5.0240 | 5.0240 | -0.0950 | -1.89% | 开放申购 | 刘畅畅,桑翔宇 |
| 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7849 | 0.7929 | 0.7917 | 0.7997 | -0.0068 | -0.86% | 开放申购 | 黄稚 |
| 003567 | 华夏行业景气混合A 基金吧 档案 | 5.5134 | 5.5134 | 5.5638 | 5.5638 | -0.0504 | -0.91% | 开放申购 | 钟帅 |
| 080015 | 长盛中小盘精选混合 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0190 | -1.78% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5752 | 1.5752 | 1.5933 | 1.5933 | -0.0181 | -1.14% | 开放申购 | 尚可 |
| 005867 | 国泰沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.2195 | 1.2469 | 1.2342 | 1.2616 | -0.0147 | -1.19% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6685 | 0.6685 | 0.6884 | 0.6884 | -0.0199 | -2.89% | 开放申购 | 李沐阳 |
| 016312 | 中欧优质企业混合C 基金吧 档案 | 1.3440 | 1.3440 | 1.3565 | 1.3565 | -0.0125 | -0.92% | 开放申购 | 代云锋 |
| 004901 | 财通资管鑫锐混合C 基金吧 档案 | 1.6618 | 1.6618 | 1.6692 | 1.6692 | -0.0074 | -0.44% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 001469 | 广发中证全指金融地产联接A 基金吧 档案 | 1.2866 | 1.2866 | 1.2984 | 1.2984 | -0.0118 | -0.91% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1322 | 1.1322 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 方旻 |
| 960021 | 国富潜力组合混合H 基金吧 档案 | 1.5000 | 2.2990 | 1.5310 | 2.3300 | -0.0310 | -2.02% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A 基金吧 档案 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1598 | 1.1598 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈岚,王颖 |
| 022785 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4525 | 1.4525 | 1.4535 | 1.4535 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 魏伟 |
| 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5952 | 1.5952 | 1.6136 | 1.6136 | -0.0184 | -1.14% | 开放申购 | 尚可 |
| 024818 | 中欧医药生物混合发起A 基金吧 档案 | 0.9718 | 0.9718 | 0.9895 | 0.9895 | -0.0177 | -1.79% | 开放申购 | 赵磊 |
| 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1640 | 1.1640 | --- | --- | 开放申购 | 邓云龙 |
| 006074 | 人保鑫瑞中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.1725 | 1.1524 | 1.1724 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 程同朦 |
| 700006 | 平安添利债券C 基金吧 档案 | 1.1873 | 1.7463 | 1.1874 | 1.7464 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 曾小丽 |
| 005351 | 汇添富行业整合混合A 基金吧 档案 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7666 | 1.7666 | -0.0345 | -1.95% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.7223 | 3.3423 | 2.7850 | 3.4050 | -0.0627 | -2.25% | 开放申购 | 周思捷 |
| 005268 | 鹏华优势企业 基金吧 档案 | 2.0158 | 2.0158 | 2.0396 | 2.0396 | -0.0238 | -1.17% | 开放申购 | 王子建 |
| 003299 | 嘉实物流产业股票C 基金吧 档案 | 2.5580 | 2.5580 | 2.6070 | 2.6070 | -0.0490 | -1.88% | 开放申购 | 肖觅 |
| 010224 | 海富通中证A100指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5493 | 1.5493 | 1.5691 | 1.5691 | -0.0198 | -1.26% | 开放申购 | 纪君凯,王宁宁 |
| 011692 | 华安研究智选混合A 基金吧 档案 | 0.7769 | 0.7769 | 0.7937 | 0.7937 | -0.0168 | -2.12% | 开放申购 | 万建军 |
| 006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.2006 | 1.1236 | 1.2006 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李达夫 |
| 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2486 | 0.2486 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 070025 | 嘉实信用债券A 基金吧 档案 | 1.3264 | 1.7667 | 1.3277 | 1.7680 | -0.0013 | -0.10% | 限大额 | 王立芹,赵国英,马丁 |
| 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 5.1273 | 5.1273 | --- | --- | 限大额 | 徐成,狄星华 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 4.8890 | 4.8890 | --- | --- | 暂停申购 | 张自力,张楠 |
| 007654 | 长盛稳益6个月C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0477 | 1.0290 | 1.0477 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 段鹏 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 基金吧 档案 | 5.7940 | 8.0270 | 5.8790 | 8.1120 | -0.0850 | -1.45% | 开放申购 | 张琦 |
| 010335 | 华宝竞争优势混合A 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0073 | 0.68% | 开放申购 | 石坚 |
| 008359 | 华安医疗创新混合A 基金吧 档案 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1750 | 1.1750 | -0.0150 | -1.28% | 开放申购 | 刘潇 |
| 020107 | 兴业安保优选混合C 基金吧 档案 | 2.2188 | 2.2188 | 2.1894 | 2.1894 | 0.0294 | 1.34% | 限大额 | 张超 |
| 007173 | 招商添旭定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.2083 | 1.0607 | 1.2083 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王梓林 |
| 008260 | 长城价值优选混合A 基金吧 档案 | 0.9738 | 1.0566 | 0.9933 | 1.0761 | -0.0195 | -1.96% | 开放申购 | 杨建华,张坚 |
| 002338 | 兴业优债增利债券A 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.2849 | 1.0679 | 1.2853 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 倪侃 |
| 008345 | 南华瑞泽债券A 基金吧 档案 | 1.2328 | 1.3328 | 1.2409 | 1.3409 | -0.0081 | -0.65% | 开放申购 | 徐超,姜杰特,陆越 |
| 003476 | 南方安颐混合 基金吧 档案 | 1.3037 | 1.5055 | 1.3125 | 1.5143 | -0.0088 | -0.67% | 开放申购 | 李轶 |
| 012342 | 广发瑞泽精选混合A 基金吧 档案 | 1.1882 | 1.1882 | 1.2003 | 1.2003 | -0.0121 | -1.01% | 开放申购 | 费逸 |
| 017476 | 广发集轩债券C 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1257 | 1.1257 | -0.0047 | -0.42% | 开放申购 | 张雪 |
| 025730 | 鹏华睿享180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0138 | 1.0138 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 王石千 |
| 016311 | 中欧优质企业混合A 基金吧 档案 | 1.3820 | 1.3820 | 1.3947 | 1.3947 | -0.0127 | -0.91% | 开放申购 | 代云锋 |
| 009290 | 富国添享一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.2491 | 1.2491 | 1.2494 | 1.2494 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 武磊 |
| 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C 基金吧 档案 | 1.5790 | 1.5790 | 1.6157 | 1.6157 | -0.0367 | -2.27% | 开放申购 | 谭笑 |
| 008353 | 宏利消费行业量化精选混合A 基金吧 档案 | 0.8080 | 1.0080 | 0.8134 | 1.0134 | -0.0054 | -0.66% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4208 | 1.4208 | 1.4393 | 1.4393 | -0.0185 | -1.29% | 开放申购 | 刘砚芳 |
| 011385 | 南方远见回报股票C 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.0889 | 1.1086 | 1.1086 | -0.0197 | -1.78% | 限大额 | 李锦文 |
| 023539 | 华夏安和债券C 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘明宇,郑洋 |
| 006796 | 富国消费升级混合A 基金吧 档案 | 2.2049 | 2.2049 | 2.2247 | 2.2247 | -0.0198 | -0.89% | 开放申购 | 武明戈 |
| 003169 | 长盛盛辉混合A 基金吧 档案 | 1.7979 | 1.7979 | 1.8121 | 1.8121 | -0.0142 | -0.78% | 开放申购 | 李琪 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 基金吧 档案 | 1.7585 | 4.5037 | 1.7827 | 4.5527 | -0.0242 | -1.36% | 开放申购 | 栾峰 |
| 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4735 | 1.4735 | 1.4887 | 1.4887 | -0.0152 | -1.02% | 限大额 | 刘璇子 |
| 023818 | 景顺长城优信增利债券F 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | WANG AO,陈健宾 |
| 025715 | 安联睿利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0038 | -0.38% | 开放申购 | 苏玉平 |
| 012343 | 广发瑞泽精选混合C 基金吧 档案 | 1.1678 | 1.1678 | 1.1797 | 1.1797 | -0.0119 | -1.01% | 开放申购 | 费逸 |
| 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8368 | 0.8368 | 0.8472 | 0.8472 | -0.0104 | -1.23% | 开放申购 | 韩林 |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.5208 | 1.6109 | 1.5091 | 1.5992 | 0.0117 | 0.78% | 开放申购 | 张岩 |
| 512640 | 嘉实中证金融地产ETF 基金吧 档案 | 2.4336 | 2.4336 | 2.4570 | 2.4570 | -0.0234 | -0.95% | 场内交易 | 张钟玉 |
| 024491 | 平安中证A50ETF联接E 基金吧 档案 | 1.3010 | 1.3010 | 1.3170 | 1.3170 | -0.0160 | -1.21% | 开放申购 | 钱晶,李严 |
| 008843 | 同泰远见混合C 基金吧 档案 | 0.7636 | 0.7636 | 0.7667 | 0.7667 | -0.0031 | -0.40% | 限大额 | 马毅 |
| 164509 | 国富恒利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7252 | 1.7785 | 0.7253 | 1.7786 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘怡敏,吴楚男 |
| 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6458 | 1.6458 | 1.6658 | 1.6658 | -0.0200 | -1.20% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | 0.9439 | 0.9439 | 0.9559 | 0.9559 | -0.0120 | -1.26% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6832 | 1.6832 | 1.6912 | 1.6912 | -0.0080 | -0.47% | 开放申购 | 陆志明 |
| 026266 | 广发国证新能源电池ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9981 | 0.9981 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 夏浩洋 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 基金吧 档案 | 1.1530 | 3.7680 | 1.1600 | 3.7750 | -0.0070 | -0.60% | 限大额 | 王君正 |
| 016279 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1785 | 0.1954 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6707 | 3.3728 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4227 | 1.4227 | 1.4353 | 1.4353 | -0.0126 | -0.88% | 开放申购 | 彭海伟 |
| 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3073 | 1.3073 | 1.3358 | 1.3358 | -0.0285 | -2.13% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 563800 | 广发中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2319 | 1.2319 | 1.2493 | 1.2493 | -0.0174 | -1.39% | 场内交易 | 罗国庆,霍华明 |
| 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C 基金吧 档案 | 1.9937 | 1.9937 | 1.9920 | 1.9920 | 0.0017 | 0.09% | 限大额 | 盛豪,孔令烨 |
| 011834 | 大成投资严选六月持有混合A 基金吧 档案 | 1.4593 | 1.4593 | 1.4745 | 1.4745 | -0.0152 | -1.03% | 开放申购 | 徐彦 |
| 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1218 | 1.1218 | -0.0048 | -0.43% | 开放申购 | 张雅君 |
| 016241 | 嘉实稳泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.1231 | 1.0624 | 1.1230 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 祝杨 |
| 023596 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 基金吧 档案 | 0.7845 | 0.7845 | 0.7913 | 0.7913 | -0.0068 | -0.86% | 开放申购 | 黄稚 |
| 019868 | 华夏云计算与大数据ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8246 | 1.8246 | 1.8411 | 1.8411 | -0.0165 | -0.90% | 开放申购 | 张金志 |
| 024279 | 招商金睿90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郭敏 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1905 | 1.1905 | --- | --- | 开放申购 | 顾凡丁 |
| 002597 | 兴业成长动力混合A 基金吧 档案 | 1.9431 | 2.1611 | 1.9631 | 2.1811 | -0.0200 | -1.02% | 开放申购 | 高圣 |
| 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C 基金吧 档案 | 0.9218 | 0.9218 | 0.9269 | 0.9269 | -0.0051 | -0.55% | 开放申购 | 李飞 |
| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C 基金吧 档案 | 1.1921 | 1.1921 | 1.2239 | 1.2239 | -0.0318 | -2.60% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 009556 | 兴全合丰三年持有混合 基金吧 档案 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0132 | -1.32% | 开放申购 | 杨世进,朱可夫 |
| 009337 | 平安中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3839 | 1.3839 | 1.4018 | 1.4018 | -0.0179 | -1.28% | 开放申购 | 胡涛 |
| 700002 | 平安深证300指数增强 基金吧 档案 | 2.8190 | 2.8990 | 2.8640 | 2.9440 | -0.0450 | -1.57% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 013916 | 国联成长先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0447 | 1.0447 | -0.0161 | -1.54% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 023594 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 基金吧 档案 | 0.9455 | 0.9455 | 0.9464 | 0.9464 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 黄稚,刘裴 |
| 164814 | 工银双债增强债券 基金吧 档案 | 1.2160 | 1.9810 | 1.2260 | 1.9910 | -0.0100 | -0.82% | 开放申购 | 何顺,焦文龙 |
| 001427 | 招商丰泽混合A 基金吧 档案 | 2.1390 | 2.1390 | 2.1490 | 2.1490 | -0.0100 | -0.47% | 开放申购 | 孙麓深 |
| 022077 | 富国中证沪港深500ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1694 | 1.1694 | -0.0163 | -1.39% | 开放申购 | 葛俊阳 |
| 019182 | 大成蓝筹稳健混合C 基金吧 档案 | 0.9902 | 0.9902 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0108 | -1.08% | 开放申购 | 齐炜中,赵蓬,黄涛 |
| 021136 | 广发集享债券A 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0544 | 1.0544 | -0.0057 | -0.54% | 开放申购 | 吴敌 |
| 011755 | 广发竞争优势混合C 基金吧 档案 | 3.3157 | 3.3157 | 3.3662 | 3.3662 | -0.0505 | -1.50% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 022106 | 广发信息技术联接F 基金吧 档案 | 1.7042 | 1.7042 | 1.7102 | 1.7102 | -0.0060 | -0.35% | 限大额 | 霍华明 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF 基金吧 档案 | 0.9788 | 0.9788 | 0.9906 | 0.9906 | -0.0118 | -1.19% | 场内交易 | 董瑾,罗昊 |
| 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2341 | 1.2341 | 1.2463 | 1.2463 | -0.0122 | -0.98% | 开放申购 | 文雨 |
| 023739 | 招商上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5193 | 1.5193 | -0.0055 | -0.36% | 开放申购 | 房俊一,侯昊 |
| 003032 | 平安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 2.3197 | 2.3197 | 2.3378 | 2.3378 | -0.0181 | -0.77% | 开放申购 | 周思聪 |
| 516130 | 华宝中证消费龙头ETF 基金吧 档案 | 0.7753 | 0.7753 | 0.7767 | 0.7767 | -0.0014 | -0.18% | 场内交易 | 张放 |
| 005267 | 嘉实价值精选股票A 基金吧 档案 | 2.4413 | 2.4413 | 2.4999 | 2.4999 | -0.0586 | -2.34% | 限大额 | 谭丽 |
| 481001 | 工银核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.3740 | 5.6170 | 0.3775 | 5.6297 | -0.0035 | -0.93% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 025721 | 中欧价值优选混合A 基金吧 档案 | 0.9970 | 0.9970 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吉翔 |
| 022496 | 嘉实红利精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1967 | 1.2331 | 1.2145 | 1.2509 | -0.0178 | -1.47% | 开放申购 | 刘杰,陈黎明 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2593 | 3.1133 | 2.2713 | 3.1253 | -0.0120 | -0.53% | 开放申购 | 桑俊,敬夏玺 |
| 013125 | 华夏食品饮料ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6515 | 0.6515 | 0.6531 | 0.6531 | -0.0016 | -0.24% | 开放申购 | 徐猛 |
| 005471 | 招商招财通理财债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1539 | 1.2089 | 1.1621 | 1.2171 | -0.0082 | -0.71% | 开放申购 | 王烨斌,叶丰 |
| 011576 | 鹏华安诚混合A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 002946 | 大成景盛一年定开债A 基金吧 档案 | 1.2147 | 1.2732 | 1.2182 | 1.2767 | -0.0035 | -0.29% | 暂停申购 | 王立 |
| 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF 基金吧 档案 | 0.6570 | 1.4084 | 0.6636 | 1.4216 | -0.0066 | -0.99% | 场内交易 | 胡一江 |
| 025731 | 鹏华睿享180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0133 | 1.0133 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 王石千 |
| 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0535 | 1.0313 | 1.0533 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王晓晨,鲍昀骁 |
| 001247 | 华泰柏瑞新利混合A 基金吧 档案 | 1.6864 | 1.9097 | 1.6890 | 1.9123 | -0.0026 | -0.15% | 限大额 | 郑青,董辰 |
| 010868 | 华宝安盈混合A 基金吧 档案 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2174 | 1.2174 | -0.0059 | -0.48% | 开放申购 | 曾健飞 |
| 006520 | 汇安短债债券C 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.1727 | 1.0676 | 1.1726 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴乐玉,黄济宽 |
| 180001 | 银华优势企业混合 基金吧 档案 | 1.5229 | 3.6737 | 1.5360 | 3.6868 | -0.0131 | -0.85% | 开放申购 | 薄官辉 |
| 023490 | 国投瑞银中高等级债券E 基金吧 档案 | 1.1619 | 1.2058 | 1.1625 | 1.2064 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 宋璐 |
| 023471 | 南方泽享稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0748 | 1.0748 | -0.0043 | -0.40% | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
| 011068 | 华宝资源优选混合C 基金吧 档案 | 6.0950 | 6.0950 | 6.2970 | 6.2970 | -0.2020 | -3.21% | 开放申购 | 丁靖斐,杨奇 |
| 519005 | 海富通股票混合 基金吧 档案 | 1.6055 | 3.5545 | 1.6301 | 3.5791 | -0.0246 | -1.51% | 开放申购 | 吕越超 |
| 001170 | 宏利复兴混合A 基金吧 档案 | 2.8360 | 2.8360 | 2.9000 | 2.9000 | -0.0640 | -2.21% | 开放申购 | 孙硕 |
| 023542 | 平安恒泽混合E 基金吧 档案 | 1.1697 | 1.1697 | 1.1731 | 1.1731 | -0.0034 | -0.29% | 开放申购 | 刘斌斌 |
| 008585 | 华夏人工智能ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4685 | 1.4685 | 1.4769 | 1.4769 | -0.0084 | -0.57% | 开放申购 | 李俊 |
| 010129 | 宝盈发展新动能股票C 基金吧 档案 | 1.4551 | 1.4551 | 1.4872 | 1.4872 | -0.0321 | -2.16% | 开放申购 | 王灏 |
| 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1025 | 1.1025 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 潘巍 |
| 002969 | 易方达丰和债券A 基金吧 档案 | 1.5135 | 1.6225 | 1.5169 | 1.6259 | -0.0034 | -0.22% | 开放申购 | 张清华 |
| 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3164 | 1.3164 | --- | --- | 开放申购 | 杨桢霄 |
| 002124 | 广发新兴产业混合A 基金吧 档案 | 2.6610 | 3.0660 | 2.7020 | 3.1070 | -0.0410 | -1.52% | 开放申购 | 李巍 |
| 021472 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5092 | 1.5092 | 1.5144 | 1.5144 | -0.0052 | -0.34% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 016059 | 长城久鼎混合C 基金吧 档案 | 2.8348 | 2.8348 | 2.8482 | 2.8482 | -0.0134 | -0.47% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 010276 | 嘉实优质精选混合C 基金吧 档案 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7135 | 0.7135 | -0.0108 | -1.51% | 开放申购 | 刘斌 |
| 016424 | 广发集汇债券A 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.1282 | 1.1301 | 1.1301 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 姚秋,吴迪 |
| 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1773 | 1.1773 | -0.0143 | -1.21% | 开放申购 | 李直 |
| 015576 | 宏利绩优混合C 基金吧 档案 | 2.7468 | 2.9878 | 2.7991 | 3.0401 | -0.0523 | -1.87% | 开放申购 | 孙硕 |
| 003200 | 长盛盛琪一年债券C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.2567 | 1.0476 | 1.2568 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王赛飞,李琪 |
| 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4531 | 1.4531 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 魏伟 |
| 010050 | 长城成长先锋混合C 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0602 | 1.0602 | -0.0056 | -0.53% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 024739 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9831 | 0.9831 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0089 | -0.90% | 限大额 | 谭弘翔,尤家妤 |
| 240011 | 华宝大盘精选混合 基金吧 档案 | 4.9036 | 5.5304 | 4.9715 | 5.5983 | -0.0679 | -1.37% | 开放申购 | 郑英亮 |
| 011863 | 南方蓝筹成长混合C 基金吧 档案 | 0.9804 | 0.9804 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0189 | -1.89% | 开放申购 | 应帅 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.7090 | 3.9560 | 1.7260 | 3.9730 | -0.0170 | -0.98% | 限大额 | 胡松 |
| 006457 | 平安估值优势混合A 基金吧 档案 | 1.6261 | 1.6261 | 1.6389 | 1.6389 | -0.0128 | -0.78% | 限大额 | 何杰 |
| 008792 | 招商安华债券C 基金吧 档案 | 1.2714 | 1.3034 | 1.2683 | 1.3003 | 0.0031 | 0.24% | 开放申购 | 王娟娟,王刚 |
| 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2689 | 1.2689 | 1.2885 | 1.2885 | -0.0196 | -1.52% | 开放申购 | 金安达 |
| 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0558 | 1.0558 | --- | --- | 暂停申购 | 成涛 |
| 016425 | 广发集汇债券C 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1186 | 1.1186 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 姚秋,吴迪 |
| 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 5.1614 | 5.1614 | --- | --- | 限大额 | 徐成,狄星华 |
| 011567 | 富国消费升级混合C 基金吧 档案 | 2.1626 | 2.1626 | 2.1820 | 2.1820 | -0.0194 | -0.89% | 开放申购 | 武明戈 |
| 562510 | 华夏中证旅游主题ETF 基金吧 档案 | 0.8097 | 0.8097 | 0.8132 | 0.8132 | -0.0035 | -0.43% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C 基金吧 档案 | 0.8374 | 0.8374 | 0.8531 | 0.8531 | -0.0157 | -1.84% | 开放申购 | 李坤元 |
| 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.2737 | 1.5257 | 1.2916 | 1.5436 | -0.0179 | -1.39% | 开放申购 | 林伟斌,宋钊贤 |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 008075 | 招商核心优选股票A 基金吧 档案 | 0.8437 | 0.8437 | 0.8522 | 0.8522 | -0.0085 | -1.00% | 开放申购 | 张磊 |
| 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,刘淑霞 |
| 002341 | 招商招瑞纯债发起式A 基金吧 档案 | 1.1884 | 1.4024 | 1.1882 | 1.4022 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王景绰 |
| 022096 | 富国中证国企一带一路ETF联接E 基金吧 档案 | 1.6670 | 1.6670 | 1.7051 | 1.7051 | -0.0381 | -2.23% | 开放申购 | 汤杰强 |
| 024433 | 嘉实成长共赢混合A 基金吧 档案 | 1.6754 | 1.6754 | 1.6905 | 1.6905 | -0.0151 | -0.89% | 开放申购 | 李涛 |
| 002624 | 广发优企精选混合A 基金吧 档案 | 2.9814 | 3.0324 | 3.0471 | 3.0981 | -0.0657 | -2.16% | 开放申购 | 程琨 |
| 000993 | 华宝稳健回报混合 基金吧 档案 | 1.6950 | 1.6950 | 1.7180 | 1.7180 | -0.0230 | -1.34% | 开放申购 | 徐欣 |
| 008842 | 同泰远见混合A 基金吧 档案 | 0.7805 | 0.7805 | 0.7837 | 0.7837 | -0.0032 | -0.41% | 限大额 | 马毅 |
| 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 001869 | 招商制造业混合A 基金吧 档案 | 2.9730 | 3.0930 | 3.0240 | 3.1440 | -0.0510 | -1.69% | 开放申购 | 周欣,李华建 |
| 008514 | 南方宝丰混合C 基金吧 档案 | 1.3162 | 1.3162 | 1.3230 | 1.3230 | -0.0068 | -0.51% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 017703 | 鹏扬均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.2060 | 1.2060 | 1.2201 | 1.2201 | -0.0141 | -1.16% | 开放申购 | 吴西燕 |
| 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3595 | 1.3763 | 1.3733 | 1.3901 | -0.0138 | -1.00% | 开放申购 | 王琳 |
| 014994 | 国泰金融ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4814 | 1.4814 | 1.4952 | 1.4952 | -0.0138 | -0.92% | 开放申购 | 艾小军 |
| 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1468 | 1.1468 | -0.0048 | -0.42% | 开放申购 | 张雅君 |
| 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2002 | 1.2002 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
| 023233 | 国泰合利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0560 | 1.0379 | 1.0579 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 程瑶 |
| 014017 | 中信建投品质优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.7183 | 1.7183 | 1.7290 | 1.7290 | -0.0107 | -0.62% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 011758 | 广发逆向策略混合C 基金吧 档案 | 3.6890 | 3.6890 | 3.7707 | 3.7707 | -0.0817 | -2.17% | 开放申购 | 程琨 |
| 005513 | 南华瑞恒中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.5472 | 1.0872 | 1.5472 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沈致远,何林泽 |
| 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 基金吧 档案 | 3.2838 | 2.6329 | 3.3965 | 2.7019 | -0.1127 | -3.32% | 开放申购 | 黄稚 |
| 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2073 | 1.2073 | 1.2091 | 1.2091 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4022 | 1.4022 | 1.4237 | 1.4237 | -0.0215 | -1.51% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 022374 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0669 | 1.0995 | --- | --- | 限大额 | 郭子琨 |
| 002389 | 招商安德灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9084 | 2.0084 | 1.9204 | 2.0204 | -0.0120 | -0.62% | 开放申购 | 程泉璋 |
| 014120 | 金鹰时代先锋混合C 基金吧 档案 | 0.6594 | 0.6594 | 0.6765 | 0.6765 | -0.0171 | -2.53% | 开放申购 | 王怀震 |
| 024141 | 鹏华上证科创综合ETF联接I 基金吧 档案 | 1.4885 | 1.4885 | 1.4939 | 1.4939 | -0.0054 | -0.36% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 010587 | 鹏扬先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8710 | 0.8710 | -0.0090 | -1.03% | 开放申购 | 张勋 |
| 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.1422 | 1.0500 | 1.1430 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王侃 |
| 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF 基金吧 档案 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1692 | 1.1692 | -0.0124 | -1.06% | 场内交易 | 李孝华 |
| 001613 | 长城久祥混合A 基金吧 档案 | 1.8126 | 1.8126 | 1.8997 | 1.8997 | -0.0871 | -4.58% | 开放申购 | 刘疆 |
| 015722 | 长城中小盘成长混合C 基金吧 档案 | 3.7652 | 3.7652 | 3.8531 | 3.8531 | -0.0879 | -2.28% | 开放申购 | 余欢 |
| 025998 | 永赢汇欣混合C 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴玮,卢丽阳 |
| 017112 | 嘉实优享生活混合A 基金吧 档案 | 0.6810 | 0.6810 | 0.6861 | 0.6861 | -0.0051 | -0.74% | 开放申购 | 吴越,郭弘毅 |
| 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.1391 | 1.1403 | 1.1403 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 欧阳倩蓉,孙麓深 |
| 008949 | 平安匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.5993 | 1.8363 | 1.6168 | 1.8538 | -0.0175 | -1.08% | 开放申购 | 张淼 |
| 005047 | 南华瑞扬纯债A 基金吧 档案 | 1.1416 | 1.1416 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沈致远 |
| 539003 | 建信富时100指数(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4874 | 1.5194 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
| 023868 | 华宝安盈混合C 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.2090 | 1.2149 | 1.2149 | -0.0059 | -0.49% | 开放申购 | 曾健飞 |
| 162307 | 海富通中证A100指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5534 | 1.8974 | 1.5733 | 1.9173 | -0.0199 | -1.26% | 开放申购 | 纪君凯,王宁宁 |
| 010127 | 平安价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.2603 | 1.2603 | 1.2868 | 1.2868 | -0.0265 | -2.06% | 开放申购 | 黄维 |
| 013526 | 中信保诚新兴产业混合C 基金吧 档案 | 3.0422 | 3.0422 | 3.0887 | 3.0887 | -0.0465 | -1.51% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2141 | 0.2141 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2884 | 1.2884 | 1.3012 | 1.3012 | -0.0128 | -0.98% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 017259 | 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 薛显志 |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.5382 | 1.6383 | 1.5262 | 1.6263 | 0.0120 | 0.79% | 开放申购 | 张岩 |
| 159901 | 易方达深证100ETF 基金吧 档案 | 3.4451 | 6.8175 | 3.4834 | 6.8902 | -0.0383 | -1.10% | 场内交易 | 成曦,刘树荣 |
| 018699 | 国投瑞银盛煊混合C 基金吧 档案 | 1.8603 | 1.8603 | 1.9028 | 1.9028 | -0.0425 | -2.23% | 开放申购 | 周思捷 |
| 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A 基金吧 档案 | 1.3040 | 1.3040 | 1.3176 | 1.3176 | -0.0136 | -1.03% | 开放申购 | 张放 |
| 024004 | 国联中证A50联接A 基金吧 档案 | 1.1263 | 1.1263 | 1.1390 | 1.1390 | -0.0127 | -1.12% | 开放申购 | 杜超,陈薪羽 |
| 011043 | 国泰价值先锋股票C 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1006 | 1.1050 | 1.1050 | -0.0044 | -0.40% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合A 基金吧 档案 | 1.0026 | 3.8654 | 1.0135 | 3.8763 | -0.0109 | -1.08% | 开放申购 | 齐炜中,赵蓬,黄涛 |
| 012263 | 华宝可持续发展混合C 基金吧 档案 | 1.2075 | 1.2075 | 1.2261 | 1.2261 | -0.0186 | -1.52% | 开放申购 | 贺喆 |
| 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1809 | 1.1809 | --- | --- | 开放申购 | 邓云龙 |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF 基金吧 档案 | 2.6039 | 2.6039 | 2.6429 | 2.6429 | -0.0390 | -1.48% | 场内交易 | 龚丽丽 |
| 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 2.2771 | 1.9049 | 2.3101 | 1.9159 | -0.0330 | -1.43% | 开放申购 | 梅律吾 |
| 019108 | 华宝国策导向混合C 基金吧 档案 | 1.2990 | 1.2990 | 1.3160 | 1.3160 | -0.0170 | -1.29% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 011566 | 富国美丽中国混合C 基金吧 档案 | 2.7470 | 2.7470 | 2.8040 | 2.8040 | -0.0570 | -2.03% | 限大额 | 张啸伟,沈衡 |
| 008589 | 大成景润灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3053 | 1.3053 | 1.3177 | 1.3177 | -0.0124 | -0.94% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 000047 | 华夏双债债券A 基金吧 档案 | 2.2084 | 2.5105 | 2.2177 | 2.5198 | -0.0093 | -0.42% | 开放申购 | 柳万军 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数A 基金吧 档案 | 0.7114 | 1.5671 | 0.7145 | 1.5702 | -0.0031 | -0.43% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.8300 | 4.3800 | 3.8990 | 4.4490 | -0.0690 | -1.77% | 开放申购 | 张靖 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF 基金吧 档案 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8449 | 0.8449 | -0.0114 | -1.35% | 场内交易 | 蔡卡尔,田希蒙 |
| 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1696 | 1.1696 | 1.1840 | 1.1840 | -0.0144 | -1.22% | 开放申购 | 李直 |
| 013505 | 华安新丝路主题股票C 基金吧 档案 | 1.5280 | 1.5280 | 1.5770 | 1.5770 | -0.0490 | -3.11% | 开放申购 | 王春 |
| 013868 | 汇安优势企业精选混合C 基金吧 档案 | 0.7120 | 0.7120 | 0.7194 | 0.7194 | -0.0074 | -1.03% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 025543 | 华夏价值精选混合C 基金吧 档案 | 2.1097 | 2.1097 | 2.1348 | 2.1348 | -0.0251 | -1.18% | 开放申购 | 朱熠 |
| 014267 | 华商竞争力优选混合A 基金吧 档案 | 1.3257 | 1.3257 | 1.3473 | 1.3473 | -0.0216 | -1.60% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 022217 | 合煦智远嘉悦利率债E 基金吧 档案 | 1.5498 | 2.0738 | 1.5497 | 2.0737 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 韩会永,刘武健 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 基金吧 档案 | 6.0330 | 6.5730 | 6.0990 | 6.6390 | -0.0660 | -1.08% | 开放申购 | 常蓁 |
| 016590 | 富国汽车智选混合A 基金吧 档案 | 0.9456 | 0.9456 | 0.9510 | 0.9510 | -0.0054 | -0.57% | 开放申购 | 张富盛 |
| 017485 | 长盛高端装备混合C 基金吧 档案 | 5.0150 | 5.5030 | 5.0490 | 5.5370 | -0.0340 | -0.67% | 开放申购 | 郭堃 |
| 025087 | 富国安景120天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘爱民,吕春杰 |
| 023071 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 基金吧 档案 | 1.2522 | 1.2595 | 1.2701 | 1.2774 | -0.0179 | -1.41% | 开放申购 | 张羽翔,余展昌 |
| 002119 | 广发安盈混合C 基金吧 档案 | 1.5318 | 1.5318 | 1.5335 | 1.5335 | -0.0017 | -0.11% | 开放申购 | 吴敌,宋倩倩 |
| 011139 | 广发聚鸿六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8524 | 0.8524 | 0.8683 | 0.8683 | -0.0159 | -1.83% | 开放申购 | 李巍 |
| 160425 | 华安创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 2.0213 | 2.0913 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马丁 |
| 001312 | 华安新优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4100 | 1.4100 | 1.4120 | 1.4120 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 512190 | 浙商之江凤凰ETF 基金吧 档案 | 2.8684 | 2.8684 | 2.9194 | 2.9194 | -0.0510 | -1.75% | 场内交易 | 周文超 |
| 002418 | 汇添富优选回报混合C 基金吧 档案 | 1.8010 | 1.8010 | 1.8250 | 1.8250 | -0.0240 | -1.32% | 开放申购 | 赖中立 |
| 020580 | 广发景和中短债D 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0854 | 1.0539 | 1.0853 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 方抗 |
| 001446 | 招商丰泽混合C 基金吧 档案 | 2.0530 | 2.0530 | 2.0630 | 2.0630 | -0.0100 | -0.48% | 开放申购 | 孙麓深 |
| 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C 基金吧 档案 | 3.9913 | 4.9465 | 4.0331 | 4.9883 | -0.0418 | -1.04% | 开放申购 | 方纬 |
| 023373 | 建信富时100指数(QDII)D人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4595 | 1.4595 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
| 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I 基金吧 档案 | 1.6706 | 1.6706 | 1.6982 | 1.6982 | -0.0276 | -1.63% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 501300 | 海富通全球收益债券人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9660 | 0.9660 | --- | --- | 限大额 | 陶斐然 |
| 019833 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,张炀 |
| 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.9814 | 0.9814 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0143 | -1.44% | 开放申购 | 伍臣东 |
| 011371 | 华商远见价值A 基金吧 档案 | 0.8782 | 0.8782 | 0.8901 | 0.8901 | -0.0119 | -1.34% | 开放申购 | 余懿 |
| 450003 | 国富潜力组合混合A 基金吧 档案 | 1.1980 | 3.0760 | 1.2230 | 3.1010 | -0.0250 | -2.04% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 011129 | 华安精致生活混合C 基金吧 档案 | 1.7813 | 1.7813 | 1.8274 | 1.8274 | -0.0461 | -2.52% | 开放申购 | 王斌 |
| 019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1192 | 1.1192 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 陈轶平,江勇 |
| 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8916 | 0.8916 | 0.9036 | 0.9036 | -0.0120 | -1.33% | 开放申购 | 苏圻涵 |
| 015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.8290 | 2.8290 | 2.8699 | 2.8699 | -0.0409 | -1.43% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 590007 | 中邮中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.6649 | 2.1749 | 1.6912 | 2.2012 | -0.0263 | -1.56% | 开放申购 | 王高 |
| 159909 | 招商深证TMT50ETF 基金吧 档案 | 1.0919 | 3.2891 | 1.0980 | 3.3075 | -0.0061 | -0.56% | 场内交易 | 侯昊 |
| 159223 | 现金流ETF永赢 基金吧 档案 | 1.2686 | 1.2686 | 1.2932 | 1.2932 | -0.0246 | -1.90% | 场内交易 | 刘庭宇 |
| 004410 | 招商央视财经50指数C 基金吧 档案 | 3.3584 | 3.3584 | 3.3834 | 3.3834 | -0.0250 | -0.74% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 015548 | 华商核心成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7949 | 0.7949 | 0.8189 | 0.8189 | -0.0240 | -2.93% | 开放申购 | 高兵 |
| 007725 | 招商瑞文混合A 基金吧 档案 | 1.2975 | 1.2975 | 1.3020 | 1.3020 | -0.0045 | -0.35% | 开放申购 | 余芽芳,吴潇 |
| 026553 | 南方量化成长股票C 基金吧 档案 | 1.5576 | 1.5576 | 1.5696 | 1.5696 | -0.0120 | -0.76% | 开放申购 | 许公磊 |
| 159783 | 华夏中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.9327 | 0.9327 | 0.9429 | 0.9429 | -0.0102 | -1.08% | 场内交易 | 徐猛,王欣薇 |
| 515170 | 华夏中证细分食品饮料主题ETF 基金吧 档案 | 0.5451 | 0.5451 | 0.5465 | 0.5465 | -0.0014 | -0.26% | 场内交易 | 徐猛 |
| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王慧杰,管志玉 |
| 016049 | 华商甄选回报混合C 基金吧 档案 | 2.4419 | 2.4419 | 2.4804 | 2.4804 | -0.0385 | -1.55% | 开放申购 | 孙蔚,崔志鹏,余懿 |
| 001665 | 平安鑫安混合C 基金吧 档案 | 2.5897 | 2.5897 | 2.6644 | 2.6644 | -0.0747 | -2.80% | 开放申购 | 林清源 |
| 001192 | 摩根整合驱动混合A 基金吧 档案 | 0.5582 | 0.5582 | 0.5701 | 0.5701 | -0.0119 | -2.09% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 016964 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 基金吧 档案 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4537 | 1.4537 | -0.0251 | -1.73% | 暂停申购 | 刘心任 |
| 011847 | 易方达商业模式优选混合A 基金吧 档案 | 0.9401 | 0.9401 | 0.9554 | 0.9554 | -0.0153 | -1.60% | 开放申购 | 郭杰 |
| 024515 | 海富通瑞泽90天持有债券发起A 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谈云飞 |
| 020711 | 同泰恒兴纯债D 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0689 | 1.0254 | 1.0691 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 马毅,鲁秦 |
| 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF 基金吧 档案 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9872 | 0.9872 | -0.0080 | -0.81% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 023611 | 中信保诚双盈债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0419 | 1.0419 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 韩海平,杨立春 |
| 026050 | 华夏卓安债券C 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴凡,吴彬 |
| 021863 | 招商安和债券E 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0964 | 1.0964 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
| 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C 基金吧 档案 | 1.8039 | 1.8039 | 1.8511 | 1.8511 | -0.0472 | -2.55% | 开放申购 | 汤龑 |
| 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I 基金吧 档案 | 0.8091 | 0.8091 | 0.8187 | 0.8187 | -0.0096 | -1.17% | 开放申购 | 田光远 |
| 005360 | 汇安资产轮动混合A 基金吧 档案 | 0.9784 | 0.9784 | 0.9603 | 0.9603 | 0.0181 | 1.88% | 开放申购 | 陈思余 |
| 001986 | 前海开源人工智能主题混合A 基金吧 档案 | 1.3467 | 1.3467 | 1.3589 | 1.3589 | -0.0122 | -0.90% | 开放申购 | 魏淳 |
| 024745 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1475 | 1.1475 | 1.1659 | 1.1659 | -0.0184 | -1.58% | 开放申购 | 晏阳,何丽竹 |
| 025061 | 国泰优质核心混合C 基金吧 档案 | 0.9537 | 0.9537 | 0.9651 | 0.9651 | -0.0114 | -1.18% | 开放申购 | 李海 |
| 023243 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0787 | 1.0787 | -0.0064 | -0.59% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 008774 | 招商鑫福中短债A 基金吧 档案 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1865 | 1.1865 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 008045 | 博远增强回报债券C 基金吧 档案 | 0.9603 | 1.0378 | 0.9610 | 1.0385 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 钟鸣远,张星 |
| 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2293 | 1.2293 | 1.2311 | 1.2311 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8116 | 1.8116 | --- | --- | 场内交易 | 倪斌 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A 基金吧 档案 | 1.2795 | 1.5061 | 1.2794 | 1.5060 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张挺 |
| 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.3191 | 1.3191 | 1.3321 | 1.3321 | -0.0130 | -0.98% | 限大额 | 倪斌,王超 |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF 基金吧 档案 | 0.7326 | 0.7326 | 0.7357 | 0.7357 | -0.0031 | -0.42% | 场内交易 | 张金志 |
| 010608 | 华泰柏瑞质量领先混合A 基金吧 档案 | 0.5847 | 0.5847 | 0.5957 | 0.5957 | -0.0110 | -1.85% | 开放申购 | 方纬 |
| 010275 | 嘉实优质精选混合A 基金吧 档案 | 0.7174 | 0.7174 | 0.7284 | 0.7284 | -0.0110 | -1.51% | 开放申购 | 刘斌 |
| 026623 | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0042 | -0.42% | 开放申购 | 房俊一 |
| 025256 | 鹏扬港股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李人望 |
| 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5339 | 1.5339 | 1.5565 | 1.5565 | -0.0226 | -1.45% | 开放申购 | 单宽之 |
| 022516 | 泰信债券增强收益D 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1187 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 方媛 |
| 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0609 | 1.0609 | -0.0110 | -1.04% | 开放申购 | 徐猛,王欣薇 |
| 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0579 | 1.0357 | 1.0577 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王晓晨,鲍昀骁 |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.0850 | 2.0420 | 1.0860 | 2.0430 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 李宇璐 |
| 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.4358 | 1.1494 | 1.4394 | -0.0036 | -0.31% | 暂停申购 | 胡剑,纪玲云 |
| 023779 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 1.6860 | 1.6860 | 1.7008 | 1.7008 | -0.0148 | -0.87% | 开放申购 | 司帆 |
| 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.3255 | 1.0701 | 1.3254 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 祝杨 |
| 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4178 | 1.4178 | --- | --- | 暂停申购 | 蒋一茜,张琴 |
| 005271 | 安信恒利增强债券A 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1244 | 1.1244 | -0.0049 | -0.44% | 开放申购 | 易美连,马晓东 |
| 022193 | 鹏华安诚混合D 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C 基金吧 档案 | 1.2678 | 2.3864 | 1.2677 | 2.3863 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 韩会永,刘武健 |
| 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 2.4490 | 2.6570 | 2.4260 | 2.6340 | 0.0230 | 0.95% | 开放申购 | 王刚 |
| 011777 | 易方达稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.9556 | 0.9556 | 0.9644 | 0.9644 | -0.0088 | -0.91% | 开放申购 | 孙松 |
| 012254 | 鹏扬景润一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.1141 | 1.1201 | 1.1201 | -0.0060 | -0.54% | 开放申购 | 李人望 |
| 000870 | 嘉实新收益混合 基金吧 档案 | 1.3790 | 1.6920 | 1.3880 | 1.7010 | -0.0090 | -0.65% | 开放申购 | 吴越 |
| 009092 | 富国新材料新能源混合A 基金吧 档案 | 2.2784 | 2.2784 | 2.3169 | 2.3169 | -0.0385 | -1.66% | 开放申购 | 徐智翔 |
| 320020 | 诺安策略精选股票A 基金吧 档案 | 1.7791 | 2.5932 | 1.7941 | 2.6151 | -0.0150 | -0.84% | 开放申购 | 孔宪政,周颖恺 |
| 008425 | 国联品牌优选混合C 基金吧 档案 | 0.6658 | 0.6658 | 0.6700 | 0.6700 | -0.0042 | -0.63% | 开放申购 | 钱文成 |
| 013899 | 摩根全景优势股票A 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.0862 | 1.1104 | 1.1104 | -0.0242 | -2.18% | 开放申购 | 倪权生 |
| 004143 | 招商盛合灵活混合C 基金吧 档案 | 2.1851 | 2.1851 | 2.1929 | 2.1929 | -0.0078 | -0.36% | 开放申购 | 刘浒 |
| 013810 | 广发科创板50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0448 | 1.0448 | -0.0071 | -0.68% | 开放申购 | 陆志明 |
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A 基金吧 档案 | 2.8970 | 2.8970 | 2.9151 | 2.9151 | -0.0181 | -0.62% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 022925 | 易方达中证红利ETF联接发起式Y 基金吧 档案 | 1.2736 | 1.3256 | 1.2915 | 1.3435 | -0.0179 | -1.39% | 开放申购 | 林伟斌,宋钊贤 |
| 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1851 | 1.1851 | 1.2017 | 1.2017 | -0.0166 | -1.38% | 限大额 | 胡亦清 |
| 005454 | 前海开源医疗健康C 基金吧 档案 | 1.1751 | 1.1751 | 1.1805 | 1.1805 | -0.0054 | -0.46% | 开放申购 | 范洁 |
| 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6591 | 1.6591 | 1.6670 | 1.6670 | -0.0079 | -0.47% | 开放申购 | 陆志明 |
| 020964 | 安信企业价值优选混合C 基金吧 档案 | 2.1277 | 2.5317 | 2.1552 | 2.5592 | -0.0275 | -1.28% | 开放申购 | 张明 |
| 270044 | 广发双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.2095 | 1.6834 | 1.2092 | 1.6831 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 代宇 |
| 024746 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1457 | 1.1457 | 1.1641 | 1.1641 | -0.0184 | -1.58% | 开放申购 | 晏阳,何丽竹 |
| 026585 | 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 章鸽武 |
| 010155 | 长盛核心成长混合A 基金吧 档案 | 1.6276 | 1.6276 | 1.6613 | 1.6613 | -0.0337 | -2.03% | 开放申购 | 汤其勇 |
| 009383 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0670 | 1.0670 | --- | --- | 开放申购 | 叶忻 |
| 010826 | 大成产业趋势混合A 基金吧 档案 | 2.7417 | 2.7417 | 2.8527 | 2.8527 | -0.1110 | -3.89% | 限大额 | 韩创 |
| 161722 | 招商丰泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5620 | 1.5620 | 1.5740 | 1.5740 | -0.0120 | -0.76% | 开放申购 | 张潇潇 |
| 012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1834 | 1.1834 | 1.2167 | 1.2167 | -0.0333 | -2.74% | 限大额 | 谭丽 |
| 002391 | 华安全球美元收益债人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2230 | 1.2230 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4815 | 1.4815 | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
| 022092 | 华商研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.6263 | 1.6263 | 1.6276 | 1.6276 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 童立 |
| 020184 | 博时中证传媒指数发起式C 基金吧 档案 | 1.4911 | 1.4911 | 1.5153 | 1.5153 | -0.0242 | -1.60% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 026588 | 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周珞晏 |
| 012786 | 鹏华品质精选混合C 基金吧 档案 | 0.7578 | 0.7578 | 0.7715 | 0.7715 | -0.0137 | -1.78% | 开放申购 | 李琢 |
| 025773 | 中金丰裕稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4333 | 1.4333 | 1.4393 | 1.4393 | -0.0060 | -0.42% | 开放申购 | 于质冰,骆毅 |
| 519033 | 海富通国策导向混合A 基金吧 档案 | 2.3834 | 3.4225 | 2.4239 | 3.4630 | -0.0405 | -1.67% | 开放申购 | 胡耀文 |
| 013867 | 汇安优势企业精选混合A 基金吧 档案 | 0.7269 | 0.7269 | 0.7343 | 0.7343 | -0.0074 | -1.01% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 基金吧 档案 | --- | --- | 7.0451 | 7.0451 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
| 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5159 | 1.5159 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 017359 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
| 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2429 | 1.2429 | --- | --- | 场内交易 | 罗英宇,李悦 |
| 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 2.6588 | 2.6588 | 2.6660 | 2.6660 | -0.0072 | -0.27% | 封闭期 | 冷文鹏 |
| 024716 | 大成中证800指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0451 | 1.0451 | -0.0154 | -1.47% | 开放申购 | 夏高 |
| 005754 | 平安短债A 基金吧 档案 | 1.2467 | 1.2667 | 1.2465 | 1.2665 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8431 | 1.8431 | --- | --- | 场内交易 | 刘重杰 |
| 009360 | 招商创新增长混合A 基金吧 档案 | 0.8412 | 0.8412 | 0.8527 | 0.8527 | -0.0115 | -1.35% | 开放申购 | 李佳存 |
| 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4296 | 1.4296 | 1.4482 | 1.4482 | -0.0186 | -1.28% | 开放申购 | 刘砚芳 |
| 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3315 | 0.7848 | 1.3444 | 0.7898 | -0.0129 | -0.96% | 开放申购 | 黄稚,刘裴 |
| 006497 | 银华安盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.1789 | 1.0809 | 1.1789 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 阚磊,杨沐阳 |
| 014460 | 平安品质优选混合A 基金吧 档案 | 1.1654 | 1.1654 | 1.2046 | 1.2046 | -0.0392 | -3.25% | 开放申购 | 神爱前 |
| 021641 | 华银鼎盛中短债E 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.1413 | 1.1413 | 1.1413 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 董鎏洋 |
| 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4391 | 1.4391 | 1.4566 | 1.4566 | -0.0175 | -1.20% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C 基金吧 档案 | 2.1054 | 2.1054 | 2.1339 | 2.1339 | -0.0285 | -1.34% | 开放申购 | 常锐 |
| 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3694 | 1.3694 | 1.3870 | 1.3870 | -0.0176 | -1.27% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 025290 | 建信丰泽债券C 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 薛玲,彭紫云 |
| 011565 | 富国周期优势混合C 基金吧 档案 | 3.1754 | 3.4230 | 3.2933 | 3.5409 | -0.1179 | -3.58% | 开放申购 | 沙炜 |
| 166108 | 信澳量化多因子混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4862 | 1.4862 | 1.5023 | 1.5023 | -0.0161 | -1.07% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6210 | 0.6210 | --- | --- | 限大额 | 杨涛 |
| 007346 | 易方达科技创新混合A 基金吧 档案 | 4.3425 | 4.3425 | 4.3813 | 4.3813 | -0.0388 | -0.89% | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 011138 | 广发聚鸿六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8874 | 0.8874 | 0.9039 | 0.9039 | -0.0165 | -1.83% | 开放申购 | 李巍 |
| 519061 | 海富通纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2518 | 2.4868 | 1.2522 | 2.4872 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 陈轶平 |
| 004996 | 广发恒生中型股指数C 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0115 | -1.04% | 暂停申购 | 姚曦 |
| 015577 | 国联安上证商品ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7364 | 1.7364 | 1.7812 | 1.7812 | -0.0448 | -2.52% | 开放申购 | 黄欣 |
| 024502 | 招商科技智选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1965 | 1.1965 | 1.2283 | 1.2283 | -0.0318 | -2.59% | 开放申购 | 陈西中 |
| 002611 | 博时黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 3.4845 | 3.4845 | 3.5275 | 3.5275 | -0.0430 | -1.22% | 开放申购 | 赵云阳,王祥 |
| 159511 | 南方中证通信服务ETF 基金吧 档案 | 2.0240 | 2.0240 | 2.0494 | 2.0494 | -0.0254 | -1.24% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 022939 | 华夏科创创业50ETF发起式联接Y 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0609 | 1.0609 | -0.0110 | -1.04% | 开放申购 | 徐猛,王欣薇 |
| 009735 | 天弘增强回报债券E 基金吧 档案 | 1.3431 | 1.3431 | 1.3461 | 1.3461 | -0.0030 | -0.22% | 开放申购 | 张寓 |
| 001349 | 富国改革动力混合 基金吧 档案 | 0.7910 | 0.7910 | 0.8140 | 0.8140 | -0.0230 | -2.83% | 开放申购 | 徐斌 |
| 019970 | 招商均衡策略混合C 基金吧 档案 | 1.2479 | 1.2479 | 1.2599 | 1.2599 | -0.0120 | -0.95% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
| 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 基金吧 档案 | 7.1305 | 8.2695 | 7.2283 | 8.3673 | -0.0978 | -1.35% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 016935 | 景顺长城中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.6858 | 1.9404 | 1.7089 | 1.9635 | -0.0231 | -1.35% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 159105 | 易方达恒生生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.9872 | 0.9872 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0048 | -0.48% | 场内交易 | 成曦 |
| 005876 | 易方达鑫转增利混合A 基金吧 档案 | 2.6319 | 2.6319 | 2.6431 | 2.6431 | -0.0112 | -0.42% | 开放申购 | 杨康 |
| 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1942 | 1.2542 | 1.1973 | 1.2573 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 程瑶 |
| 550016 | 中信保诚至远动力混合C 基金吧 档案 | 4.1636 | 4.1636 | 4.2085 | 4.2085 | -0.0449 | -1.07% | 开放申购 | 王睿 |
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 基金吧 档案 | 1.6440 | 1.6440 | 1.6710 | 1.6710 | -0.0270 | -1.62% | 开放申购 | 栾峰 |
| 024633 | 中欧消费精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9651 | 0.9651 | 0.9731 | 0.9731 | -0.0080 | -0.82% | 开放申购 | 尹为醇 |
| 291007 | 泰信债券增强收益C 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.5678 | 1.1151 | 1.5676 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 方媛 |
| 023465 | 国投瑞银和兴债券E 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0738 | 1.0738 | -0.0039 | -0.36% | 限大额 | 杨枫 |
| 020431 | 华安景气回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3096 | 1.3096 | 1.3187 | 1.3187 | -0.0091 | -0.69% | 开放申购 | 金拓 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.7789 | 2.7595 | 0.7928 | 2.7734 | -0.0139 | -1.75% | 开放申购 | 钱文礼 |
| 520770 | 建信恒指港股通ETF 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0175 | -1.72% | 场内交易 | 刘明辉 |
| 007824 | 天弘弘择短债C 基金吧 档案 | 1.1615 | 1.1615 | 1.1615 | 1.1615 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王昌俊 |
| 005970 | 国泰消费优选股票 基金吧 档案 | 2.0463 | 2.0463 | 2.0586 | 2.0586 | -0.0123 | -0.60% | 开放申购 | 李海 |
| 003298 | 嘉实物流产业股票A 基金吧 档案 | 2.6500 | 2.6500 | 2.7010 | 2.7010 | -0.0510 | -1.89% | 开放申购 | 肖觅 |
| 017988 | 易方达国企主题混合C 基金吧 档案 | 1.3178 | 1.3178 | 1.3560 | 1.3560 | -0.0382 | -2.82% | 开放申购 | 张晓宇 |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.0926 | 1.1269 | 1.1269 | -0.0343 | -3.04% | 场内交易 | 李茜,李沐阳 |
| 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 2.0078 | 2.0078 | 2.0342 | 2.0342 | -0.0264 | -1.30% | 场内交易 | 司帆 |
| 004512 | 海富通沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.4911 | 1.7741 | 1.5104 | 1.7934 | -0.0193 | -1.28% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
| 022847 | 富国景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.2177 | 1.2177 | 1.2470 | 1.2470 | -0.0293 | -2.35% | 开放申购 | 张弘 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 基金吧 档案 | 6.9680 | 8.3830 | 7.0340 | 8.4490 | -0.0660 | -0.94% | 限大额 | 陈皓 |
| 008404 | 华泰紫金泰盈混合A 基金吧 档案 | 1.5575 | 1.5575 | 1.5841 | 1.5841 | -0.0266 | -1.68% | 开放申购 | 查晓磊 |
| 010090 | 中信建投医药健康A 基金吧 档案 | 0.6804 | 0.6804 | 0.6866 | 0.6866 | -0.0062 | -0.90% | 开放申购 | 谢玮 |
| 020137 | 平安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 2.2986 | 2.2986 | 2.3166 | 2.3166 | -0.0180 | -0.78% | 开放申购 | 周思聪 |
| 011471 | 鹏华致远成长混合A 基金吧 档案 | 0.7833 | 0.7833 | 0.7986 | 0.7986 | -0.0153 | -1.92% | 开放申购 | 赵乃凡 |
| 011953 | 招商招瑞纯债发起式D 基金吧 档案 | 1.2025 | 1.2945 | 1.2022 | 1.2942 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 王景绰 |
| 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0634 | 1.0634 | --- | --- | 限大额 | 成涛 |
| 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A 基金吧 档案 | 2.1634 | 2.1634 | 2.1892 | 2.1892 | -0.0258 | -1.18% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 015532 | 鹏华稳福中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王康佳 |
| 167002 | 平安鼎越混合(LOF) 基金吧 档案 | 5.1873 | 5.1873 | 5.3300 | 5.3300 | -0.1427 | -2.68% | 开放申购 | 林清源 |
| 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.1822 | 1.1822 | 1.1892 | 1.1892 | -0.0070 | -0.59% | 开放申购 | 刘杰 |
| 011128 | 华安精致生活混合A 基金吧 档案 | 1.8339 | 1.8339 | 1.8813 | 1.8813 | -0.0474 | -2.52% | 开放申购 | 王斌 |
| 025339 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3805 | 1.3805 | --- | --- | 开放申购 | 范刚强,谢今 |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.2006 | 1.0101 | 1.2005 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨真 |
| 080002 | 长盛创新先锋混合A 基金吧 档案 | 2.6741 | 3.9204 | 2.6636 | 3.9099 | 0.0105 | 0.39% | 开放申购 | 滕光耀 |
| 014727 | 易方达成长动力混合A 基金吧 档案 | 2.3293 | 2.3293 | 2.3571 | 2.3571 | -0.0278 | -1.18% | 限大额 | 刘健维 |
| 007578 | 宝盈新锐混合C 基金吧 档案 | 3.2210 | 3.2210 | 3.2290 | 3.2290 | -0.0080 | -0.25% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 512870 | 南华中证杭州湾区ETF 基金吧 档案 | 1.5341 | 1.5341 | 1.5532 | 1.5532 | -0.0191 | -1.23% | 场内交易 | 康冬 |
| 512550 | 嘉实富时中国A50ETF 基金吧 档案 | 1.7520 | 1.7520 | 1.7744 | 1.7744 | -0.0224 | -1.26% | 场内交易 | 刘珈吟 |
| 018826 | 兴银创盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶冬义 |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.3860 | 1.0866 | 1.3876 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 李君,黄琬舒 |
| 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.1957 | 1.1957 | 1.1956 | 1.1956 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 伍方方,郭益均 |
| 006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1927 | 1.2437 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
| 513150 | 华泰柏瑞港股通科技ETF 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.1115 | 1.1223 | 1.1223 | -0.0108 | -0.96% | 场内交易 | 尤家妤 |
| 010894 | 鹏华汇智优选混合A 基金吧 档案 | 0.7907 | 0.7907 | 0.8035 | 0.8035 | -0.0128 | -1.59% | 开放申购 | 梁浩,朱睿,张宏钧 |
| 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 000831 | 工银医疗保健股票 基金吧 档案 | 2.8010 | 2.8010 | 2.8450 | 2.8450 | -0.0440 | -1.55% | 开放申购 | 赵蓓,丁洋 |
| 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.5074 | 1.5074 | 1.5227 | 1.5227 | -0.0153 | -1.00% | 开放申购 | 刘旺 |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5316 | 1.5316 | 1.5417 | 1.5417 | -0.0101 | -0.66% | 开放申购 | 李俊 |
| 016768 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨志远,陆靖昶 |
| 050116 | 博时宏观回报债券C 基金吧 档案 | 1.5218 | 1.6718 | 1.5285 | 1.6785 | -0.0067 | -0.44% | 开放申购 | 罗霄,史霄鸣 |
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合A 基金吧 档案 | 1.4741 | 1.6531 | 1.4488 | 1.6278 | 0.0253 | 1.75% | 开放申购 | 李轩 |
| 005188 | 海富通量化前锋股票C 基金吧 档案 | 1.3670 | 1.6810 | 1.3832 | 1.6972 | -0.0162 | -1.17% | 限大额 | 林立禾 |
| 023286 | 前海开源人工智能主题混合C 基金吧 档案 | 1.3411 | 1.3411 | 1.3533 | 1.3533 | -0.0122 | -0.90% | 开放申购 | 魏淳 |
| 022534 | 景顺长城稳定收益债券F 基金吧 档案 | 1.2730 | 1.2730 | 1.2740 | 1.2740 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 何江波,李训练 |
| 022616 | 路博迈悦航30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏丽,王寒,王栋 |
| 001031 | 华夏安康债券A 基金吧 档案 | 1.4915 | 1.6515 | 1.4913 | 1.6513 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 武文琦 |
| 210001 | 金鹰成份优选混合 基金吧 档案 | 0.5970 | 3.3010 | 0.6101 | 3.3210 | -0.0131 | -2.15% | 暂停申购 | 梁梓颖 |
| 006384 | 招商添盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2587 | 1.2587 | 1.2586 | 1.2586 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 向霈 |
| 006254 | 长城久悦债券A 基金吧 档案 | 1.3998 | 1.3998 | 1.4077 | 1.4077 | -0.0079 | -0.56% | 开放申购 | 张棪,张勇 |
| 011282 | 华夏消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5854 | 0.5854 | 0.5897 | 0.5897 | -0.0043 | -0.73% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 001742 | 广发百发大数据精选混合E 基金吧 档案 | 1.7730 | 1.8290 | 1.7510 | 1.8070 | 0.0220 | 1.26% | 限大额 | 陈韫中 |
| 002978 | 广发医药卫生联接C 基金吧 档案 | 0.8029 | 0.8029 | 0.8135 | 0.8135 | -0.0106 | -1.30% | 开放申购 | 霍华明 |
| 025660 | 招商中国机遇股票C 基金吧 档案 | 2.0760 | 2.0760 | 2.1140 | 2.1140 | -0.0380 | -1.80% | 开放申购 | 李华建 |
| 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3950 | 1.3950 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
| 023319 | 华宝中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2780 | 1.2780 | 1.2958 | 1.2958 | -0.0178 | -1.37% | 开放申购 | 徐林明,喻银尤 |
| 011161 | 富国质量成长6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.3701 | 1.3701 | 1.3661 | 1.3661 | 0.0040 | 0.29% | 开放申购 | 吴栋栋 |
| 008371 | 华安汇智精选两年持有混合 基金吧 档案 | 1.2418 | 1.2418 | 1.2684 | 1.2684 | -0.0266 | -2.10% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 020021 | 国泰金融ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4989 | 2.0289 | 1.5129 | 2.0429 | -0.0140 | -0.93% | 开放申购 | 艾小军 |
| 024451 | 易方达成长进取混合C 基金吧 档案 | 1.3850 | 1.3850 | 1.4029 | 1.4029 | -0.0179 | -1.28% | 限大额 | 刘健维 |
| 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1342 | 1.1342 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈岚,王颖 |
| 001364 | 大成景润灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3101 | 1.4251 | 1.3225 | 1.4375 | -0.0124 | -0.94% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 026843 | 国泰上证科创板200ETF发起联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 彭悦 |
| 021381 | 华宝量化对冲混合D 基金吧 档案 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1756 | 1.1756 | 0.0027 | 0.23% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 012616 | 嘉实优化红利混合C 基金吧 档案 | 1.5110 | 1.6400 | 1.5300 | 1.6590 | -0.0190 | -1.24% | 开放申购 | 常蓁 |
| 000561 | 南方启元债券A 基金吧 档案 | 1.1968 | 1.4118 | 1.1970 | 1.4120 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 黄河 |
| 070018 | 嘉实回报混合 基金吧 档案 | 1.5600 | 2.5080 | 1.5790 | 2.5270 | -0.0190 | -1.20% | 开放申购 | 常蓁 |
| 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 2.0980 | 2.3230 | 2.1185 | 2.3435 | -0.0205 | -0.97% | 暂停申购 | 农冰立 |
| 005044 | 国寿安保健康科学混合C 基金吧 档案 | 0.9772 | 0.9772 | 0.9865 | 0.9865 | -0.0093 | -0.94% | 开放申购 | 王雪莹 |
| 011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.1406 | 1.1405 | 1.1405 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.5135 | 1.5135 | 1.5278 | 1.5278 | -0.0143 | -0.94% | 开放申购 | 杜晓海,纪君凯,王宁宁 |
| 162412 | 华宝医疗ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6140 | 0.4702 | 0.6240 | 0.4744 | -0.0100 | -1.60% | 开放申购 | 张放 |
| 013393 | 信澳价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.8707 | 0.8707 | 0.8940 | 0.8940 | -0.0233 | -2.61% | 开放申购 | 李晓西 |
| 002091 | 华泰柏瑞新利混合C 基金吧 档案 | 1.6642 | 1.8871 | 1.6668 | 1.8897 | -0.0026 | -0.16% | 限大额 | 郑青,董辰 |
| 008314 | 摩根慧选成长股票A 基金吧 档案 | 1.8319 | 1.8319 | 1.8864 | 1.8864 | -0.0545 | -2.89% | 开放申购 | 李德辉 |
| 008558 | 永赢邦利债券A 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.2201 | 1.1354 | 1.2204 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吴玮,谢越 |
| 021032 | 南方创业板ETF联接I 基金吧 档案 | 1.6868 | 1.6868 | 1.7124 | 1.7124 | -0.0256 | -1.49% | 开放申购 | 孙伟 |
| 021543 | 国投瑞银招财混合C 基金吧 档案 | 2.4164 | 2.4164 | 2.4600 | 2.4600 | -0.0436 | -1.77% | 开放申购 | 贺明之 |
| 006195 | 国金量化多因子股票A 基金吧 档案 | 3.2929 | 3.2929 | 3.3356 | 3.3356 | -0.0427 | -1.28% | 限大额 | 马芳,姚加红 |
| 001503 | 南方利鑫C 基金吧 档案 | 1.5774 | 1.6542 | 1.5976 | 1.6744 | -0.0202 | -1.26% | 开放申购 | 陈乐 |
| 007690 | 国投瑞银新能源混合C 基金吧 档案 | 2.3238 | 2.3938 | 2.3294 | 2.3994 | -0.0056 | -0.24% | 开放申购 | 施成 |
| 012241 | 工银量化策略混合C 基金吧 档案 | 4.2550 | 4.2550 | 4.3510 | 4.3510 | -0.0960 | -2.21% | 开放申购 | 张乐涛 |
| 004851 | 广发医疗保健股票A 基金吧 档案 | 1.7984 | 1.7984 | 1.8223 | 1.8223 | -0.0239 | -1.31% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 003606 | 海富通全球收益债券美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1391 | 0.1391 | --- | --- | 限大额 | 陶斐然 |
| 013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马晓璇 |
| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1297 | 1.1297 | 1.1296 | 1.1296 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王慧杰 |
| 010015 | 华夏鼎清债券C 基金吧 档案 | 1.2045 | 1.2045 | 1.2090 | 1.2090 | -0.0045 | -0.37% | 开放申购 | 柳万军 |
| 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 施成 |
| 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9333 | 0.9333 | 0.9455 | 0.9455 | -0.0122 | -1.29% | 开放申购 | 蔡卡尔,田希蒙 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1514 | 2.9574 | 2.1628 | 2.9688 | -0.0114 | -0.53% | 开放申购 | 桑俊,敬夏玺 |
| 017137 | 长盛盛逸9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.1245 | 1.0818 | 1.1257 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 王贵君,历剑 |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A 基金吧 档案 | 2.9130 | 3.4600 | 2.9540 | 3.5010 | -0.0410 | -1.39% | 开放申购 | 盛豪 |
| 002457 | 招商安元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5816 | 1.6666 | 1.6009 | 1.6859 | -0.0193 | -1.21% | 开放申购 | 张韵 |
| 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9258 | 0.9258 | 0.9379 | 0.9379 | -0.0121 | -1.29% | 开放申购 | 蔡卡尔,田希蒙 |
| 025289 | 建信丰泽债券A 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0107 | 1.0107 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 薛玲,彭紫云 |
| 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.1509 | 1.1509 | 1.1536 | 1.1536 | -0.0027 | -0.23% | 暂停申购 | 吕姝仪,蔡丹 |
| 015636 | 汇安价值先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7969 | 0.7969 | 0.8021 | 0.8021 | -0.0052 | -0.65% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 159948 | 南方创业板ETF 基金吧 档案 | 3.6141 | 1.7760 | 3.6717 | 1.8043 | -0.0576 | -1.57% | 场内交易 | 孙伟 |
| 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 基金吧 档案 | 2.1096 | 2.2706 | 2.1085 | 2.2695 | 0.0011 | 0.05% | 开放申购 | 梁杏,朱碧莹 |
| 009336 | 平安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.4243 | 1.4243 | 1.4426 | 1.4426 | -0.0183 | -1.27% | 开放申购 | 胡涛 |
| 217021 | 招商优势企业混合A 基金吧 档案 | 6.2160 | 6.2160 | 6.3307 | 6.3307 | -0.1147 | -1.81% | 限大额 | 陆文凯 |
| 001088 | 华宝国策导向混合A 基金吧 档案 | 1.3180 | 1.3180 | 1.3350 | 1.3350 | -0.0170 | -1.27% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 021499 | 博时黄金ETF联接E 基金吧 档案 | 3.6078 | 3.6078 | 3.6522 | 3.6522 | -0.0444 | -1.22% | 开放申购 | 赵云阳,王祥 |
| 004404 | 平安股息精选沪港深C 基金吧 档案 | 1.4112 | 1.4112 | 1.4295 | 1.4295 | -0.0183 | -1.28% | 开放申购 | 刘杰 |
| 026711 | 富国核心动力混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴栋栋 |
| 960018 | 大成内需增长混合H 基金吧 档案 | 4.1490 | 4.1490 | 4.1880 | 4.1880 | -0.0390 | -0.93% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 160527 | 博时研究优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9746 | 1.0076 | 0.9886 | 1.0216 | -0.0140 | -1.42% | 开放申购 | 石炯 |
| 009263 | 华宝红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.4537 | 1.6537 | 1.4830 | 1.6830 | -0.0293 | -1.98% | 开放申购 | 唐雪倩 |
| 006030 | 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 | 2.2787 | 2.2987 | 2.2939 | 2.3139 | -0.0152 | -0.66% | 开放申购 | 刘文良 |
| 015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3347 | 1.3347 | 1.3530 | 1.3530 | -0.0183 | -1.35% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 004192 | 招商中证500指数增强A 基金吧 档案 | 2.0399 | 2.0399 | 2.0687 | 2.0687 | -0.0288 | -1.39% | 开放申购 | 邓童 |
| 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C 基金吧 档案 | 1.6540 | 1.7460 | 1.6750 | 1.7670 | -0.0210 | -1.25% | 开放申购 | 徐帅宇,盛豪 |
| 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵星宇 |
| 017764 | 大成均衡增长混合A 基金吧 档案 | 1.4429 | 1.4429 | 1.4645 | 1.4645 | -0.0216 | -1.47% | 开放申购 | 王磊 |
| 007780 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2390 | 1.2990 | 1.2421 | 1.3021 | -0.0031 | -0.25% | 开放申购 | 程瑶 |
| 011528 | 博时恒悦6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2015 | 1.2015 | 1.2087 | 1.2087 | -0.0072 | -0.60% | 开放申购 | 杜文歌,骆家伟 |
| 160516 | 博时证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4366 | 0.9944 | 1.4508 | 1.0042 | -0.0142 | -0.98% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 023489 | 国投瑞银恒泽中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1385 | 1.1385 | 1.1385 | 1.1385 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李达夫 |
| 040016 | 华安行业轮动混合 基金吧 档案 | 2.6876 | 3.4236 | 2.7432 | 3.4792 | -0.0556 | -2.03% | 开放申购 | 文康 |
| 070005 | 嘉实债券A 基金吧 档案 | 1.3025 | 2.6187 | 1.3046 | 2.6208 | -0.0021 | -0.16% | 限大额 | 轩璇 |
| 017679 | 国投瑞银精选收益混合C 基金吧 档案 | 1.1339 | 1.1339 | 1.1464 | 1.1464 | -0.0125 | -1.09% | 开放申购 | 吴默村 |
| 010327 | 博时消费创新混合C 基金吧 档案 | 0.4863 | 0.4863 | 0.4892 | 0.4892 | -0.0029 | -0.59% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 070010 | 嘉实主题混合 基金吧 档案 | 2.0800 | 3.8230 | 2.1380 | 3.8810 | -0.0580 | -2.71% | 开放申购 | 王丹 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A 基金吧 档案 | 2.7228 | 2.8178 | 2.7539 | 2.8489 | -0.0311 | -1.13% | 开放申购 | 尚烁徽 |
| 003170 | 长盛盛辉混合C 基金吧 档案 | 1.7911 | 1.7911 | 1.8052 | 1.8052 | -0.0141 | -0.78% | 开放申购 | 李琪 |
| 026807 | 易方达研究智选股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 包正钰 |
| 160813 | 长盛同盛成长优选(LOF) 基金吧 档案 | 1.7570 | 4.4340 | 1.7770 | 4.4590 | -0.0200 | -1.13% | 开放申购 | 郭堃 |
| 024628 | 华夏房地产ETF联接D 基金吧 档案 | 0.7068 | 0.7068 | 0.7097 | 0.7097 | -0.0029 | -0.41% | 开放申购 | 张金志 |
| 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5302 | 1.5302 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 010797 | 长城优选回报六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.0864 | 1.0907 | 1.0907 | -0.0043 | -0.39% | 开放申购 | 马强,唐然 |
| 014016 | 中信建投品质优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.7452 | 1.7452 | 1.7561 | 1.7561 | -0.0109 | -0.62% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 023922 | 联博智远混合C 基金吧 档案 | 1.3580 | 1.3580 | 1.3809 | 1.3809 | -0.0229 | -1.66% | 开放申购 | 朱良 |
| 022382 | 建信中证A股指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.3282 | 1.3282 | 1.3400 | 1.3400 | -0.0118 | -0.88% | 开放申购 | 叶乐天,张溢麟 |
| 014243 | 富国新材料新能源混合C 基金吧 档案 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2598 | 2.2598 | -0.0376 | -1.66% | 开放申购 | 徐智翔 |
| 515150 | 富国中证国企一带一路ETF 基金吧 档案 | 1.6336 | 1.6336 | 1.6731 | 1.6731 | -0.0395 | -2.36% | 场内交易 | 汤杰强 |
| 015026 | 鹏华增华混合A 基金吧 档案 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9561 | 0.9561 | -0.0102 | -1.07% | 开放申购 | 赵花荣 |
| 025760 | 海富通聚优精选混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5556 | 1.5556 | --- | --- | 开放申购 | 吴明杰 |
| 002379 | 工银香港中小盘人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1290 | 2.1290 | --- | --- | 限大额 | 单文,耿家琛 |
| 008559 | 永赢邦利债券C 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.2075 | 1.1228 | 1.2078 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吴玮,谢越 |
| 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9755 | 0.9755 | 0.9783 | 0.9783 | -0.0028 | -0.29% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 章鸽武 |
| 002593 | 富国美丽中国混合A 基金吧 档案 | 2.8280 | 2.9280 | 2.8880 | 2.9880 | -0.0600 | -2.08% | 限大额 | 张啸伟,沈衡 |
| 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5801 | 0.5801 | 0.5869 | 0.5869 | -0.0068 | -1.16% | 开放申购 | 方军平 |
| 005598 | 广发中小盘精选混合A 基金吧 档案 | 3.0969 | 3.0969 | 3.0731 | 3.0731 | 0.0238 | 0.77% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 023559 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3755 | 1.3755 | --- | --- | 开放申购 | 范刚强,谢今 |
| 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0836 | 1.0836 | -0.0142 | -1.31% | 开放申购 | 沈若雨 |
| 005676 | 易方达标普消费品指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.2550 | 3.2550 | --- | --- | 开放申购 | 王元春 |
| 007823 | 天弘弘择短债A 基金吧 档案 | 1.1789 | 1.1789 | 1.1789 | 1.1789 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王昌俊 |
| 001403 | 招商国企改革主题混合基金 基金吧 档案 | 1.2570 | 1.2570 | 1.2680 | 1.2680 | -0.0110 | -0.87% | 开放申购 | 王宇 |
| 026137 | 山证资管策略精选混合C 基金吧 档案 | 1.9183 | 1.9183 | 1.9843 | 1.9843 | -0.0660 | -3.33% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.3346 | 1.0173 | 1.3345 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 159707 | 华宝中证800地产ETF 基金吧 档案 | 0.6452 | 0.6452 | 0.6476 | 0.6476 | -0.0024 | -0.37% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
| 290010 | 泰信中证200指数 基金吧 档案 | 1.5040 | 1.5240 | 1.5250 | 1.5450 | -0.0210 | -1.38% | 开放申购 | 张海涛 |
| 005795 | 博时中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.7897 | 1.7897 | 1.8139 | 1.8139 | -0.0242 | -1.33% | 开放申购 | 刘钊 |
| 006868 | 华夏科技成长股票 基金吧 档案 | 2.0337 | 2.0337 | 2.0321 | 2.0321 | 0.0016 | 0.08% | 限大额 | 张帆 |
| 000532 | 景顺长城优势企业混合A 基金吧 档案 | 3.3340 | 3.3340 | 3.3990 | 3.3990 | -0.0650 | -1.91% | 开放申购 | 邓敬东 |
| 021982 | 安联中国精选混合C 基金吧 档案 | 2.0855 | 2.0855 | 2.1532 | 2.1532 | -0.0677 | -3.14% | 开放申购 | 程彧 |
| 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0608 | 1.1262 | --- | --- | 限大额 | 郭子琨 |
| 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.2295 | 1.1424 | 1.2294 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李达夫 |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C 基金吧 档案 | 2.2152 | 2.5972 | 2.2617 | 2.6437 | -0.0465 | -2.06% | 开放申购 | 田荣 |
| 515960 | 嘉实医药健康100ETF 基金吧 档案 | 0.8392 | 0.8392 | 0.8512 | 0.8512 | -0.0120 | -1.41% | 场内交易 | 王紫菡 |
| 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4605 | 1.4605 | 1.4969 | 1.4969 | -0.0364 | -2.43% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 261102 | 景顺长城优信增利债券C 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.6160 | 1.0549 | 1.6160 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈健宾,WANG AO |
| 017462 | 长城久祥混合C 基金吧 档案 | 1.7794 | 1.7794 | 1.8649 | 1.8649 | -0.0855 | -4.58% | 开放申购 | 刘疆 |
| 021184 | 平安中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2953 | 1.2953 | 1.3112 | 1.3112 | -0.0159 | -1.21% | 开放申购 | 钱晶,李严 |
| 090015 | 大成内需增长混合A 基金吧 档案 | 4.1560 | 4.1560 | 4.1950 | 4.1950 | -0.0390 | -0.93% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 006038 | 大成景恒混合C 基金吧 档案 | 3.8196 | 3.8196 | 3.8425 | 3.8425 | -0.0229 | -0.60% | 限大额 | 苏秉毅 |
| 013007 | 摩根景气甄选混合C 基金吧 档案 | 0.8360 | 0.8360 | 0.8530 | 0.8530 | -0.0170 | -1.99% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 006697 | 华宝中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5357 | 1.5357 | -0.0102 | -0.66% | 开放申购 | 丰晨成 |
| 006381 | 华夏恒生ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5559 | 1.5559 | 1.5836 | 1.5836 | -0.0277 | -1.75% | 开放申购 | 徐猛 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡混合 基金吧 档案 | 1.7672 | 4.1172 | 1.7804 | 4.1304 | -0.0132 | -0.74% | 开放申购 | 刘苏 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 基金吧 档案 | 2.2902 | 4.3242 | 2.3283 | 4.3623 | -0.0381 | -1.64% | 开放申购 | 吉莉 |
| 009608 | 广发中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.4899 | 1.4899 | 1.5123 | 1.5123 | -0.0224 | -1.48% | 开放申购 | 赵杰 |
| 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A 基金吧 档案 | 1.2848 | 1.2848 | 1.2935 | 1.2935 | -0.0087 | -0.67% | 开放申购 | 笪篁 |
| 000753 | 华宝量化对冲混合A 基金吧 档案 | 1.1822 | 1.4122 | 1.1795 | 1.4095 | 0.0027 | 0.23% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 516210 | 华安中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.3273 | 1.3273 | 1.3364 | 1.3364 | -0.0091 | -0.68% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 017113 | 嘉实优享生活混合C 基金吧 档案 | 0.6726 | 0.6726 | 0.6776 | 0.6776 | -0.0050 | -0.74% | 开放申购 | 吴越,郭弘毅 |
| 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1866 | 1.1466 | 1.1982 | -0.0116 | -1.01% | 开放申购 | 杨振建 |
| 024588 | 人保鑫利债券E 基金吧 档案 | 1.1571 | 1.1571 | 1.1606 | 1.1606 | -0.0035 | -0.30% | 开放申购 | 胡琼予 |
| 005008 | 东方红汇阳债券Z 基金吧 档案 | 1.1692 | 1.4742 | 1.1709 | 1.4759 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 孔令超 |
| 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A 基金吧 档案 | 1.0463 | 2.3879 | 1.0463 | 2.3879 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩会永,刘武健 |
| 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5595 | 0.5595 | --- | --- | 场内交易 | 万琼 |
| 016634 | 富国中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1901 | 1.1901 | -0.0153 | -1.29% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 008481 | 永赢股息优选C 基金吧 档案 | 1.4801 | 1.4801 | 1.4978 | 1.4978 | -0.0177 | -1.18% | 开放申购 | 许拓 |
| 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘平,徐恒,郭琨研 |
| 009571 | 鹏华匠心精选混合C 基金吧 档案 | 0.6951 | 0.6951 | 0.7011 | 0.7011 | -0.0060 | -0.86% | 开放申购 | 陈璇淼 |
| 519050 | 海富通安颐收益混合A 基金吧 档案 | 1.4208 | 2.0198 | 1.4312 | 2.0302 | -0.0104 | -0.73% | 开放申购 | 杜晓海,谈云飞 |
| 013483 | 华安医疗创新混合C 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1448 | 1.1448 | -0.0147 | -1.28% | 开放申购 | 刘潇 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A 基金吧 档案 | 4.6670 | 4.8870 | 4.6930 | 4.9130 | -0.0260 | -0.55% | 开放申购 | 孟杰 |
| 010293 | 华商量化优质精选混合 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0440 | 1.0440 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 海洋 |
| 014052 | 银华港股通精选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0762 | 1.0762 | -0.0173 | -1.61% | 开放申购 | 程桯 |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.3707 | 1.0892 | 1.3722 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 李君,黄琬舒 |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5950 | 1.9272 | 1.6178 | 1.9500 | -0.0228 | -1.41% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 1.8697 | 1.8697 | 1.8816 | 1.8816 | -0.0119 | -0.63% | 开放申购 | 张景松 |
| 000319 | 宏利淘利债券A 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.6063 | 1.0172 | 1.6063 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李宇璐,蔡熠阳 |
| 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾辉 |
| 017610 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4687 | 1.4687 | 1.4896 | 1.4896 | -0.0209 | -1.40% | 开放申购 | 司帆 |
| 013632 | 富国利享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0305 | 1.0305 | -0.0059 | -0.57% | 开放申购 | 张明凯,祝祯哲 |
| 563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.3670 | 1.3670 | 1.3845 | 1.3845 | -0.0175 | -1.26% | 场内交易 | 李茜 |
| 960002 | 华夏回报混合H 基金吧 档案 | 1.3980 | 4.9970 | 1.4060 | 5.0050 | -0.0080 | -0.57% | 限大额 | 王君正 |
| 012323 | 华宝医疗ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6083 | 0.6083 | 0.6183 | 0.6183 | -0.0100 | -1.62% | 开放申购 | 张放 |
| 530380 | 易方达上证380ETF 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.1231 | 1.1402 | 1.1402 | -0.0171 | -1.50% | 场内交易 | 张泽峰 |
| 021893 | 易方达半导体设备ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6227 | 1.6227 | 1.6097 | 1.6097 | 0.0130 | 0.81% | 开放申购 | 肖宛远 |
| 010945 | 招商商业模式优选C 基金吧 档案 | 0.9634 | 0.9634 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0260 | -2.63% | 开放申购 | 王奇玮 |
| 014499 | 南方转型增长混合C 基金吧 档案 | 2.4138 | 2.4138 | 2.4784 | 2.4784 | -0.0646 | -2.61% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 005662 | 嘉实金融精选股票A 基金吧 档案 | 1.3142 | 1.3142 | 1.3273 | 1.3273 | -0.0131 | -0.99% | 开放申购 | 张露 |
| 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3704 | 1.3704 | -0.0174 | -1.27% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 001393 | 国富金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.4175 | 1.4175 | 1.4421 | 1.4421 | -0.0246 | -1.71% | 开放申购 | 赵宇烨 |
| 022084 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 基金吧 档案 | 2.1094 | 2.1094 | 2.1823 | 2.1823 | -0.0729 | -3.34% | 开放申购 | 许之彦 |
| 014789 | 长城产业趋势混合C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.0826 | 1.1076 | 1.1076 | -0.0250 | -2.26% | 开放申购 | 陈良栋 |
| 018187 | 富国裕利债券E 基金吧 档案 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1821 | 1.1821 | -0.0035 | -0.30% | 开放申购 | 黄纪亮 |
| 020959 | 摩根纯债丰利债券D 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0810 | 1.0440 | 1.0810 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 田原 |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 基金吧 档案 | 1.3950 | 3.3610 | 1.4110 | 3.3770 | -0.0160 | -1.13% | 开放申购 | 肖觅,张露 |
| 006121 | 华安双核驱动混合A 基金吧 档案 | 2.3167 | 2.3167 | 2.3399 | 2.3399 | -0.0232 | -0.99% | 开放申购 | 孙澍 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A 基金吧 档案 | 0.3296 | 1.1395 | 0.3297 | 1.1395 | -0.0001 | -0.03% | 开放申购 | 王宁远 |
| 016920 | 摩根整合驱动混合C 基金吧 档案 | 0.5494 | 0.5494 | 0.5611 | 0.5611 | -0.0117 | -2.09% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 588060 | 广发上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 0.9357 | 0.9357 | 0.9425 | 0.9425 | -0.0068 | -0.72% | 场内交易 | 陆志明 |
| 017670 | 大成卓远视野混合C 基金吧 档案 | 1.2206 | 1.2206 | 1.2331 | 1.2331 | -0.0125 | -1.01% | 开放申购 | 徐彦 |
| 217005 | 招商先锋混合 基金吧 档案 | 0.6705 | 3.2746 | 0.6844 | 3.2885 | -0.0139 | -2.03% | 开放申购 | 付斌 |
| 001800 | 华安新乐享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6134 | 1.6134 | 1.6149 | 1.6149 | -0.0015 | -0.09% | 开放申购 | 张瑞,郑伟山 |
| 022672 | 平安产业竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.1089 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林清源 |
| 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.7634 | 3.4044 | 2.8270 | 3.4680 | -0.0636 | -2.25% | 开放申购 | 周思捷 |
| 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | 0.9021 | 0.9021 | 0.9135 | 0.9135 | -0.0114 | -1.25% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 700003 | 平安策略先锋混合 基金吧 档案 | 7.8690 | 7.9690 | 8.1390 | 8.2390 | -0.2700 | -3.32% | 开放申购 | 神爱前 |
| 013257 | 南方通元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0550 | 1.0307 | 1.0567 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 何康,刘盈杏 |
| 004435 | 博时逆向投资混合C 基金吧 档案 | 2.1484 | 2.1484 | 2.1939 | 2.1939 | -0.0455 | -2.07% | 开放申购 | 李喆 |
| 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0673 | 1.0673 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 程逸飞,卢贤海 |
| 025292 | 国投瑞银和悦180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 李达夫,殷瑞飞 |
| 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A 基金吧 档案 | 2.5811 | 2.5811 | 2.6202 | 2.6202 | -0.0391 | -1.49% | 开放申购 | 张弘 |
| 015903 | 博时优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.2780 | 1.2780 | 1.2930 | 1.2930 | -0.0150 | -1.16% | 开放申购 | 冀楠 |
| 026808 | 易方达研究智选股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 包正钰 |
| 001756 | 嘉实策略优选混合 基金吧 档案 | 1.2550 | 1.7210 | 1.2610 | 1.7270 | -0.0060 | -0.48% | 限大额 | 胡永青 |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1788 | 0.2731 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
| 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.0926 | 1.0947 | 1.0947 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 潘巍 |
| 014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.1276 | 3.1276 | 3.1705 | 3.1705 | -0.0429 | -1.35% | 开放申购 | 林小聪 |
| 023309 | 博时宏观回报债券E 基金吧 档案 | 1.5659 | 1.5659 | 1.5728 | 1.5728 | -0.0069 | -0.44% | 开放申购 | 史霄鸣,罗霄 |
| 022182 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0240 | 1.0240 | --- | --- | 开放申购 | 童炯潇 |
| 017381 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4370 | 1.4370 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 001180 | 广发医药卫生联接A 基金吧 档案 | 0.8185 | 0.8185 | 0.8293 | 0.8293 | -0.0108 | -1.30% | 开放申购 | 霍华明 |
| 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 基金吧 档案 | 1.6899 | 1.6899 | 1.7314 | 1.7314 | -0.0415 | -2.40% | 暂停申购 | 高楠 |
| 006871 | 广发景和中短债C 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.1951 | 1.0516 | 1.1950 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 方抗 |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A 基金吧 档案 | 1.5840 | 1.5840 | 1.6086 | 1.6086 | -0.0246 | -1.53% | 开放申购 | 孟杰 |
| 010798 | 长城优选回报六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0688 | 1.0688 | -0.0042 | -0.39% | 开放申购 | 马强,唐然 |
| 164508 | 国富中证A100指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.3230 | 1.4460 | 1.3410 | 1.4640 | -0.0180 | -1.34% | 开放申购 | 张志强 |
| 013367 | 汇添富多元价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.0938 | 1.1159 | 1.1159 | -0.0221 | -1.98% | 开放申购 | 黄耀锋,韩超 |
| 013134 | 南方MSCI中国A股联接E 基金吧 档案 | 1.9282 | 1.9282 | 1.9525 | 1.9525 | -0.0243 | -1.24% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7472 | 1.7472 | 1.7657 | 1.7657 | -0.0185 | -1.05% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 020739 | 鹏华稳益180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 方昶 |
| 008133 | 华安优质生活混合 基金吧 档案 | 0.8493 | 0.8493 | 0.8595 | 0.8595 | -0.0102 | -1.19% | 开放申购 | 陈媛 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3220 | 2.7530 | --- | --- | 暂停申购 | 林念,耿家琛 |
| 240004 | 华宝动力组合混合A 基金吧 档案 | 3.6853 | 6.1953 | 3.7289 | 6.2389 | -0.0436 | -1.17% | 开放申购 | 刘自强 |
| 010110 | 广发医药健康混合A 基金吧 档案 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5837 | 0.5837 | -0.0061 | -1.05% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 011514 | 中海海誉混合A 基金吧 档案 | 0.9643 | 0.9643 | 0.9694 | 0.9694 | -0.0051 | -0.53% | 开放申购 | 梅寓寒 |
| 016830 | 广发恒裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.1376 | 1.1395 | 1.1395 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 邱世磊,宋倩倩 |
| 000955 | 南方产业活力 基金吧 档案 | 1.6295 | 1.6295 | 1.6513 | 1.6513 | -0.0218 | -1.32% | 开放申购 | 袁立 |
| 005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7007 | 1.7007 | 1.7218 | 1.7218 | -0.0211 | -1.23% | 开放申购 | 范刚强 |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 基金吧 档案 | 1.3080 | 1.3080 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0050 | 0.38% | 开放申购 | 杨欢 |
| 159587 | 广发国证粮食产业ETF 基金吧 档案 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3869 | 1.3869 | -0.0133 | -0.96% | 场内交易 | 陆志明 |
| 004393 | 安信企业价值优选混合A 基金吧 档案 | 2.1482 | 2.5522 | 2.1760 | 2.5800 | -0.0278 | -1.28% | 开放申购 | 张明 |
| 002581 | 招商丰凯混合A 基金吧 档案 | 1.9130 | 1.9130 | 1.9220 | 1.9220 | -0.0090 | -0.47% | 开放申购 | 孙麓深 |
| 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3804 | 1.3804 | --- | --- | 开放申购 | 范刚强,谢今 |
| 002959 | 汇添富盈泰混合 基金吧 档案 | 1.6490 | 1.6490 | 1.6670 | 1.6670 | -0.0180 | -1.08% | 开放申购 | 李云鑫 |
| 159875 | 嘉实中证新能源ETF 基金吧 档案 | 0.7174 | 0.7174 | 0.7326 | 0.7326 | -0.0152 | -2.07% | 场内交易 | 田光远 |
| 015346 | 摩根健康品质生活混合C 基金吧 档案 | 3.1476 | 3.1476 | 3.1798 | 3.1798 | -0.0322 | -1.01% | 开放申购 | 徐项楠 |
| 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9430 | 0.9430 | -0.0050 | -0.53% | 限大额 | 杨晓斌 |
| 014998 | 国泰民福策略价值混合C 基金吧 档案 | 1.7358 | 1.7358 | 1.7440 | 1.7440 | -0.0082 | -0.47% | 开放申购 | 戴计辉 |
| 026449 | 大摩沪港深科技混合C 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 雷志勇 |
| 009278 | 同泰恒兴纯债A 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.1621 | 1.0136 | 1.1623 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 鲁秦,马毅 |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C 基金吧 档案 | 1.5943 | 1.8943 | 1.5945 | 1.8945 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 孙丹 |
| 017245 | 南方前瞻动力混合C 基金吧 档案 | 1.4618 | 1.4618 | 1.4812 | 1.4812 | -0.0194 | -1.31% | 开放申购 | 钟贇 |
| 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1938 | 1.2573 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
| 005661 | 嘉实资源精选股票C 基金吧 档案 | 5.4130 | 5.4130 | 5.6484 | 5.6484 | -0.2354 | -4.17% | 开放申购 | 刘杰 |
| 014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9172 | 0.9172 | 0.9382 | 0.9382 | -0.0210 | -2.24% | 开放申购 | 陆彬 |
| 080007 | 长盛同鑫行业配置混合A 基金吧 档案 | 1.8450 | 1.8760 | 1.8720 | 1.9030 | -0.0270 | -1.44% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 481017 | 工银量化策略混合A 基金吧 档案 | 4.3830 | 4.8280 | 4.4820 | 4.9270 | -0.0990 | -2.21% | 开放申购 | 张乐涛 |
| 011923 | 大成消费精选股票A 基金吧 档案 | 0.8063 | 0.8063 | 0.8136 | 0.8136 | -0.0073 | -0.90% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 000126 | 招商安润灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3935 | 2.7375 | 2.4315 | 2.7755 | -0.0380 | -1.56% | 开放申购 | 任琳娜 |
| 012579 | 富国红利混合C 基金吧 档案 | 1.2320 | 1.2820 | 1.2592 | 1.3092 | -0.0272 | -2.16% | 开放申购 | 孙彬 |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 2.0005 | 2.0005 | 2.0226 | 2.0226 | -0.0221 | -1.09% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 014185 | 招商专精特新股票A 基金吧 档案 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3554 | 1.3554 | -0.0054 | -0.40% | 开放申购 | 韩冰 |
| 018934 | 长盛互联网+混合C 基金吧 档案 | 1.7879 | 1.7879 | 1.8024 | 1.8024 | -0.0145 | -0.80% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 010491 | 鹏华高质量增长混合C 基金吧 档案 | 1.3870 | 1.3870 | 1.4088 | 1.4088 | -0.0218 | -1.55% | 开放申购 | 胡颖 |
| 010490 | 鹏华高质量增长混合A 基金吧 档案 | 1.4482 | 1.4482 | 1.4708 | 1.4708 | -0.0226 | -1.54% | 开放申购 | 胡颖 |
| 010220 | 海富通消费核心混合A 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0802 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0089 | -0.82% | 开放申购 | 黄峰 |
| 020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4541 | 1.4541 | -0.0190 | -1.31% | 开放申购 | 李直 |
| 159726 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 基金吧 档案 | 1.3875 | 1.3875 | 1.4084 | 1.4084 | -0.0209 | -1.48% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 016142 | 华安沣悦债券A 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1013 | 1.1013 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 吴文明,郑伟山 |
| 000746 | 招商行业精选股票基金 基金吧 档案 | 6.5740 | 6.5740 | 6.6640 | 6.6640 | -0.0900 | -1.35% | 开放申购 | 李崟 |
| 010827 | 大成产业趋势混合C 基金吧 档案 | 2.6316 | 2.6316 | 2.7381 | 2.7381 | -0.1065 | -3.89% | 限大额 | 韩创 |
| 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.4502 | 1.0433 | 1.4503 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杜晓海,李自悟 |
| 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,吴心洋 |
| 561500 | 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 基金吧 档案 | 0.8353 | 0.8353 | 0.8538 | 0.8538 | -0.0185 | -2.17% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.8930 | 2.9250 | 2.9348 | 2.9668 | -0.0418 | -1.42% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 007689 | 国投瑞银新能源混合A 基金吧 档案 | 2.3824 | 2.4524 | 2.3881 | 2.4581 | -0.0057 | -0.24% | 开放申购 | 施成 |
| 233005 | 大摩强收益债券 基金吧 档案 | 1.3854 | 2.2479 | 1.3883 | 2.2508 | -0.0029 | -0.21% | 开放申购 | 施同亮 |
| 019255 | 大成内需增长混合C 基金吧 档案 | 4.0980 | 4.0980 | 4.1370 | 4.1370 | -0.0390 | -0.94% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 011577 | 鹏华安诚混合C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 020018 | 国泰金鹿混合 基金吧 档案 | 2.4646 | 2.8521 | 2.5171 | 2.9018 | -0.0525 | -2.09% | 开放申购 | 赵大震 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 基金吧 档案 | 1.5910 | 2.2446 | 1.5763 | 2.2299 | 0.0147 | 0.93% | 开放申购 | 陆从珍 |
| 007090 | 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 012262 | 华宝可持续发展混合A 基金吧 档案 | 1.2279 | 1.2279 | 1.2468 | 1.2468 | -0.0189 | -1.52% | 开放申购 | 贺喆 |
| 024710 | 中金精选股票C 基金吧 档案 | 2.3457 | 2.3457 | 2.3969 | 2.3969 | -0.0512 | -2.14% | 开放申购 | 高懋 |
| 009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.1335 | 1.1335 | 1.1335 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郑青 |
| 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1900 | 0.2760 | --- | --- | 暂停申购 | 林念,耿家琛 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.4002 | 0.9626 | 0.4068 | 0.9668 | -0.0066 | -1.62% | 开放申购 | 侯昊,许荣漫 |
| 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.7135 | 1.7896 | 1.7550 | 1.8311 | -0.0415 | -2.36% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 | 5.3277 | 7.1177 | 5.3505 | 7.1405 | -0.0228 | -0.43% | 限大额 | 张坤 |
| 023472 | 南方泽享稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0709 | 1.0709 | -0.0043 | -0.40% | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
| 012475 | 平安优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9751 | 0.9751 | -0.0207 | -2.12% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF 基金吧 档案 | 0.9001 | 1.0616 | 0.9149 | 1.0764 | -0.0148 | -1.62% | 场内交易 | 翁欣 |
| 006020 | 广发沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7900 | 1.7900 | -0.0236 | -1.32% | 开放申购 | 赵杰 |
| 026275 | 海富通沪深300增强Y 基金吧 档案 | 1.4331 | 1.4331 | 1.4517 | 1.4517 | -0.0186 | -1.28% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A 基金吧 档案 | 1.4780 | 1.4780 | 1.4910 | 1.4910 | -0.0130 | -0.87% | 开放申购 | 苏超 |
| 007128 | 天弘增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.5240 | 1.5240 | 1.5274 | 1.5274 | -0.0034 | -0.22% | 开放申购 | 张寓 |
| 004434 | 博时逆向投资混合A 基金吧 档案 | 2.2460 | 2.2460 | 2.2935 | 2.2935 | -0.0475 | -2.07% | 开放申购 | 李喆 |
| 004703 | 南方兴盛先锋混合A 基金吧 档案 | 2.3153 | 2.3853 | 2.3538 | 2.4238 | -0.0385 | -1.64% | 开放申购 | 林朝雄 |
| 022971 | 广发中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.2120 | 1.2120 | 1.2283 | 1.2283 | -0.0163 | -1.33% | 开放申购 | 陆志明 |
| 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0314 | 1.0464 | --- | --- | 限大额 | 陈会荣,冉凌浩 |
| 015605 | 华安动力领航混合C 基金吧 档案 | 1.4289 | 1.4289 | 1.4569 | 1.4569 | -0.0280 | -1.92% | 开放申购 | 孔涛 |
| 021361 | 国投瑞银和兴债券C 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0708 | 1.0708 | -0.0039 | -0.36% | 开放申购 | 杨枫 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A 基金吧 档案 | 1.4100 | 2.5706 | 1.4145 | 2.5751 | -0.0045 | -0.32% | 开放申购 | 胡剑 |
| 005730 | 国泰江源优势精选混合A 基金吧 档案 | 2.2877 | 2.2877 | 2.3461 | 2.3461 | -0.0584 | -2.49% | 开放申购 | 郑有为 |
| 025255 | 鹏扬港股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李人望 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A 基金吧 档案 | 1.3415 | 4.5679 | 1.3446 | 4.5731 | -0.0031 | -0.23% | 开放申购 | 方晗 |
| 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2785 | 1.6957 | 1.2815 | 1.6987 | -0.0030 | -0.23% | 开放申购 | 王烨斌 |
| 017475 | 广发集轩债券A 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.1326 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0048 | -0.42% | 开放申购 | 张雪 |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7037 | 2.4198 | 0.7035 | 2.4196 | 0.0002 | 0.03% | 限大额 | 侯昊 |
| 019913 | 华夏瑞益混合A1 基金吧 档案 | 1.7097 | 1.7097 | 1.7231 | 1.7231 | -0.0134 | -0.78% | 开放申购 | 李彦 |
| 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2260 | 1.2260 | -0.0070 | -0.57% | 开放申购 | 金璜 |
| 510230 | 国泰上证180金融ETF 基金吧 档案 | 1.3453 | 2.3091 | 1.3586 | 2.3280 | -0.0133 | -0.98% | 场内交易 | 艾小军 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF 基金吧 档案 | 0.3525 | 1.0575 | 0.3586 | 1.0758 | -0.0061 | -1.70% | 场内交易 | 张放 |
| 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.5969 | 1.6729 | 1.6266 | 1.7026 | -0.0297 | -1.83% | 场内交易 | 徐猛 |
| 016099 | 华安成长创新混合C 基金吧 档案 | 2.7937 | 2.7937 | 2.8317 | 2.8317 | -0.0380 | -1.34% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 021580 | 华夏人工智能ETF联接D 基金吧 档案 | 1.4441 | 1.4441 | 1.4525 | 1.4525 | -0.0084 | -0.58% | 开放申购 | 李俊 |
| 010027 | 景顺长城核心中景一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8702 | 0.8702 | 0.8897 | 0.8897 | -0.0195 | -2.19% | 开放申购 | 余广,张飞鹏 |
| 016806 | 华宝安融六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0285 | 1.0285 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 李栋梁,李巍 |
| 012344 | 嘉实领先优势混合A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0154 | -1.45% | 开放申购 | 张金涛 |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A 基金吧 档案 | 1.5290 | 3.4150 | 1.5490 | 3.4350 | -0.0200 | -1.29% | 开放申购 | 常蓁 |
| 020858 | 嘉实多益债券C 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.1153 | 1.1170 | 1.1170 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 高群山 |
| 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2000 | 0.2000 | --- | --- | 暂停申购 | 范刚强,谢今 |
| 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A 基金吧 档案 | 5.7340 | 5.7340 | 5.9330 | 5.9330 | -0.1990 | -3.35% | 开放申购 | 韩创 |
| 700005 | 平安添利债券A 基金吧 档案 | 1.1957 | 1.8264 | 1.1957 | 1.8264 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曾小丽 |
| 006615 | 工银战略新兴产业混合A 基金吧 档案 | 3.2783 | 3.2783 | 3.4110 | 3.4110 | -0.1327 | -3.89% | 开放申购 | 夏雨,马丽娜 |
| 019571 | 诺安优化配置混合C 基金吧 档案 | 2.7957 | 2.7957 | 2.7655 | 2.7655 | 0.0302 | 1.09% | 开放申购 | 刘慧影 |
| 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3581 | 1.3581 | --- | --- | 限大额 | 刘重杰 |
| 011472 | 鹏华致远成长混合C 基金吧 档案 | 0.7531 | 0.7531 | 0.7678 | 0.7678 | -0.0147 | -1.91% | 开放申购 | 赵乃凡 |
| 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0170 | 1.0569 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
| 003510 | 长盛可转债债券A 基金吧 档案 | 1.3091 | 1.7358 | 1.3170 | 1.7437 | -0.0079 | -0.60% | 开放申购 | 杨哲,历剑 |
| 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5497 | 1.5497 | 1.5638 | 1.5638 | -0.0141 | -0.90% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6656 | 0.6656 | 0.6853 | 0.6853 | -0.0197 | -2.87% | 开放申购 | 李沐阳 |
| 006574 | 人保行业轮动混合C 基金吧 档案 | 1.2335 | 1.2335 | 1.2503 | 1.2503 | -0.0168 | -1.34% | 开放申购 | 刘石开,吴若宗 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A 基金吧 档案 | 9.5082 | 11.3132 | 9.6406 | 11.4456 | -0.1324 | -1.37% | 开放申购 | 孟杰 |
| 160528 | 博时研究优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9346 | 0.9607 | 0.9481 | 0.9742 | -0.0135 | -1.42% | 开放申购 | 石炯 |
| 016660 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8988 | 0.8988 | 0.9103 | 0.9103 | -0.0115 | -1.26% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1528 | 0.1551 | --- | --- | 限大额 | 陈会荣,冉凌浩 |
| 019840 | 华泰柏瑞稳健收益债券D 基金吧 档案 | 1.2537 | 1.2537 | 1.2536 | 1.2536 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 闫泽君 |
| 020106 | 兴业成长动力混合C 基金吧 档案 | 1.9302 | 1.9302 | 1.9500 | 1.9500 | -0.0198 | -1.02% | 限大额 | 高圣 |
| 016591 | 富国汽车智选混合C 基金吧 档案 | 0.9269 | 0.9269 | 0.9322 | 0.9322 | -0.0053 | -0.57% | 开放申购 | 张富盛 |
| 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 基金吧 档案 | 1.2404 | 1.2404 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒲世林 |
| 009196 | 华银鼎盛中短债A 基金吧 档案 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1419 | 1.1419 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 董鎏洋 |
| 014604 | 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8105 | 0.8105 | 0.8345 | 0.8345 | -0.0240 | -2.88% | 开放申购 | 李直 |
| 004191 | 招商沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.7991 | 1.7991 | 1.8219 | 1.8219 | -0.0228 | -1.25% | 开放申购 | 王平,王宁远 |
| 022615 | 路博迈悦航30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏丽,王寒,王栋 |
| 011926 | 大成消费精选股票C 基金吧 档案 | 0.7760 | 0.7760 | 0.7831 | 0.7831 | -0.0071 | -0.91% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 000048 | 华夏双债债券C 基金吧 档案 | 2.1416 | 2.4333 | 2.1506 | 2.4423 | -0.0090 | -0.42% | 开放申购 | 柳万军 |
| 159706 | 华安深证100ETF 基金吧 档案 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8998 | 0.8998 | -0.0098 | -1.09% | 场内交易 | 刘璇子 |
| 024259 | 大成景兴信用债债券D 基金吧 档案 | 1.6768 | 1.6768 | 1.6770 | 1.6770 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 孙丹 |
| 023070 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 基金吧 档案 | 1.2518 | 1.2626 | 1.2697 | 1.2805 | -0.0179 | -1.41% | 开放申购 | 张羽翔,余展昌 |
| 020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.4302 | 1.4302 | 1.4492 | 1.4492 | -0.0190 | -1.31% | 开放申购 | 李直 |
| 011712 | 大摩万众创新混合C 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0691 | 1.0691 | 0.0040 | 0.37% | 开放申购 | 李子扬 |
| 011756 | 博时产业优选混合A 基金吧 档案 | 1.1453 | 1.1453 | 1.1685 | 1.1685 | -0.0232 | -1.99% | 开放申购 | 蔡滨 |
| 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2520 | 1.2520 | 1.2548 | 1.2548 | -0.0028 | -0.22% | 开放申购 | 沈鑫 |
| 024280 | 招商金睿90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郭敏 |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A 基金吧 档案 | 3.2439 | 3.8919 | 3.3285 | 3.9765 | -0.0846 | -2.54% | 开放申购 | 代毅 |
| 009671 | 平安恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.1732 | 1.1765 | 1.1765 | -0.0033 | -0.28% | 开放申购 | 刘斌斌 |
| 007032 | 平安可转债债券A 基金吧 档案 | 1.4961 | 1.4961 | 1.4955 | 1.4955 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 李晓天,江正清 |
| 013368 | 汇添富多元价值发现混合C 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0963 | 1.0963 | -0.0217 | -1.98% | 开放申购 | 黄耀锋,韩超 |
| 007104 | 易方达恒利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.2325 | 1.0623 | 1.2324 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 纪玲云,刘琬姝 |
| 006366 | 兴业安保优选混合A 基金吧 档案 | 2.2329 | 2.2329 | 2.2032 | 2.2032 | 0.0297 | 1.35% | 开放申购 | 张超 |
| 021894 | 易方达半导体设备ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6168 | 1.6168 | 1.6039 | 1.6039 | 0.0129 | 0.80% | 开放申购 | 肖宛远 |
| 007271 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 002118 | 广发安盈混合A 基金吧 档案 | 1.5772 | 1.5772 | 1.5790 | 1.5790 | -0.0018 | -0.11% | 开放申购 | 吴敌,宋倩倩 |
| 015190 | 汇添富行业整合混合C 基金吧 档案 | 1.6878 | 1.6878 | 1.7214 | 1.7214 | -0.0336 | -1.95% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 008706 | 建信富时100指数(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4590 | 1.4590 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
| 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
| 022495 | 嘉实红利精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2035 | 1.2414 | 1.2214 | 1.2593 | -0.0179 | -1.47% | 开放申购 | 刘杰,陈黎明 |
| 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 基金吧 档案 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2420 | 1.2420 | -0.0170 | -1.37% | 开放申购 | 龚丽丽 |
| 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 2.1357 | 2.3627 | 2.1565 | 2.3835 | -0.0208 | -0.96% | 暂停申购 | 农冰立 |
| 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.1378 | 1.0192 | 1.1377 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王卓然,周鸣 |
| 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.1174 | 2.1174 | 2.1536 | 2.1536 | -0.0362 | -1.68% | 开放申购 | 邓童,窦福成 |
| 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.9183 | 0.9183 | 0.9359 | 0.9359 | -0.0176 | -1.88% | 开放申购 | 桑俊 |
| 261001 | 景顺长城稳定收益债券A 基金吧 档案 | 1.2750 | 1.6310 | 1.2760 | 1.6320 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 何江波,李训练 |
| 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C 基金吧 档案 | 1.2318 | 1.2318 | 1.2402 | 1.2402 | -0.0084 | -0.68% | 开放申购 | 笪篁 |
| 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3519 | 1.5519 | 1.3735 | 1.5735 | -0.0216 | -1.57% | 开放申购 | 贺明之 |
| 006926 | 长城量化精选股票A 基金吧 档案 | 0.8230 | 0.8230 | 0.8259 | 0.8259 | -0.0029 | -0.35% | 开放申购 | 雷俊 |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C 基金吧 档案 | 1.5674 | 1.5674 | 1.5918 | 1.5918 | -0.0244 | -1.53% | 开放申购 | 孟杰 |
| 008392 | 兴业优债增利债券C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.2104 | 1.0544 | 1.2108 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 倪侃 |
| 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.6937 | 0.6937 | 0.7008 | 0.7008 | -0.0071 | -1.01% | 场内交易 | 倪斌,王超 |
| 017702 | 鹏扬均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.2328 | 1.2328 | 1.2472 | 1.2472 | -0.0144 | -1.15% | 开放申购 | 吴西燕 |
| 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9297 | 0.9297 | 0.9305 | 0.9305 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 黄稚,刘裴 |
| 159716 | 华宝深证100ETF 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0737 | 1.0737 | -0.0117 | -1.09% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
| 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.2216 | 1.2216 | 1.2408 | 1.2408 | -0.0192 | -1.55% | 暂停申购 | 刘平,施知序 |
| 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.5086 | 1.1053 | 1.5218 | -0.0132 | -1.19% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 7.0636 | 7.3336 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
| 025830 | 嘉实成长共享混合A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0860 | 1.0860 | -0.0138 | -1.27% | 开放申购 | 孟夏 |
| 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.1338 | 1.1498 | 1.1498 | -0.0160 | -1.39% | 开放申购 | 葛俊阳 |
| 023804 | 汇安聚利债券A 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0173 | 1.0173 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 张昆,柳预才 |
| 011883 | 招商蓝筹精选股票C 基金吧 档案 | 0.9774 | 0.9774 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0194 | -1.95% | 开放申购 | 王景 |
| 022104 | 广发创新药ETF联接F 基金吧 档案 | 0.5902 | 0.5902 | 0.5988 | 0.5988 | -0.0086 | -1.44% | 限大额 | 罗国庆 |
| 024492 | 平安创业板ETF联接E 基金吧 档案 | 1.8070 | 1.8070 | 1.8346 | 1.8346 | -0.0276 | -1.50% | 开放申购 | 李严 |
| 022581 | 天弘弘择短债E 基金吧 档案 | 1.1788 | 1.1788 | 1.1788 | 1.1788 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王昌俊 |
| 020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘翀,李家祺 |
| 010740 | 汇安核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.8005 | 0.8005 | 0.7978 | 0.7978 | 0.0027 | 0.34% | 开放申购 | 陆丰 |
| 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1174 | 1.1174 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 欧阳倩蓉,孙麓深 |
| 024448 | 广发价值稳进混合A 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1108 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0081 | 0.73% | 开放申购 | 王明旭 |
| 014670 | 银华安盈短债债券D 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.1260 | 1.0990 | 1.1260 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 阚磊,杨沐阳 |
| 005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6353 | 1.6353 | 1.6556 | 1.6556 | -0.0203 | -1.23% | 开放申购 | 范刚强 |
| 007592 | 华夏价值精选混合A 基金吧 档案 | 2.0978 | 2.0978 | 2.1228 | 2.1228 | -0.0250 | -1.18% | 开放申购 | 朱熠 |
| 010326 | 博时消费创新混合A 基金吧 档案 | 0.5075 | 0.5075 | 0.5105 | 0.5105 | -0.0030 | -0.59% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 015638 | 摩根成长动力混合C 基金吧 档案 | 2.5412 | 2.5412 | 2.5928 | 2.5928 | -0.0516 | -1.99% | 开放申购 | 杨景喻,叶敏 |
| 002520 | 招商招瑞纯债发起式C 基金吧 档案 | 1.1741 | 1.3841 | 1.1739 | 1.3839 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王景绰 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 基金吧 档案 | 1.2115 | 1.5121 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张挺 |
| 023556 | 华宝深证100指数发起C 基金吧 档案 | 1.3330 | 1.3330 | 1.3472 | 1.3472 | -0.0142 | -1.05% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 026837 | 财通资管周期研选混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 毛鼎 |
| 160106 | 南方高增长混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5719 | 4.8149 | 1.5929 | 4.8359 | -0.0210 | -1.32% | 开放申购 | 张延闽 |
| 025468 | 富国创新趋势股票C 基金吧 档案 | 0.8092 | 0.8092 | 0.8149 | 0.8149 | -0.0057 | -0.70% | 开放申购 | 曹晋 |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9944 | 0.9944 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0134 | -1.33% | 开放申购 | 梁杏 |
| 000977 | 长城环保主题混合A 基金吧 档案 | 2.8288 | 2.8288 | 2.8544 | 2.8544 | -0.0256 | -0.90% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 018686 | 博时证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4250 | 1.4250 | 1.4390 | 1.4390 | -0.0140 | -0.97% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 005437 | 易方达易百智能量化策略A 基金吧 档案 | 1.7265 | 1.7265 | 1.7347 | 1.7347 | -0.0082 | -0.47% | 开放申购 | 殷明,刘阳 |
| 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.1548 | 1.1711 | 1.1711 | -0.0163 | -1.39% | 开放申购 | 葛俊阳 |
| 020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 方昶 |
| 002128 | 广发鑫惠纯债定开 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.3298 | 1.0160 | 1.3297 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 姚晶 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1540 | 1.1540 | --- | --- | 开放申购 | 顾凡丁 |
| 159807 | 易方达中证科技50ETF 基金吧 档案 | 0.7435 | 1.4870 | 0.7504 | 1.5008 | -0.0069 | -0.92% | 场内交易 | 张湛 |
| 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置A 基金吧 档案 | 2.0960 | 2.0960 | 2.1290 | 2.1290 | -0.0330 | -1.55% | 限大额 | 杨锐文 |
| 008805 | 招商添华纯债C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.1028 | 1.0328 | 1.1028 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘禛君 |
| 005220 | 海富通聚优精选混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5566 | 1.5566 | --- | --- | 开放申购 | 吴明杰 |
| 018004 | 广发优质生活混合C 基金吧 档案 | 1.4364 | 1.4364 | 1.4584 | 1.4584 | -0.0220 | -1.51% | 开放申购 | 王鹏 |
| 013456 | 长盛安逸纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2796 | 1.2796 | 1.2794 | 1.2794 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王贵君,刘欣 |
| 013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1126 | 1.1126 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马晓璇 |
| 160916 | 大成优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 4.5270 | 3.8890 | 4.5960 | 3.9420 | -0.0690 | -1.50% | 开放申购 | 戴军 |
| 004227 | 泰信鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.2216 | 1.2976 | 1.2216 | 1.2976 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张安格 |
| 010384 | 宝盈基础产业混合C 基金吧 档案 | 1.5843 | 1.5843 | 1.6126 | 1.6126 | -0.0283 | -1.75% | 开放申购 | 叶秀贤 |
| 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A 基金吧 档案 | 2.2027 | 2.2027 | 2.2035 | 2.2035 | -0.0008 | -0.04% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1318 | 1.1318 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 朱倩,郭玮羚 |
| 024761 | 富国中证800自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1485 | 1.1485 | 1.1670 | 1.1670 | -0.0185 | -1.59% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2641 | 1.2641 | 1.2793 | 1.2793 | -0.0152 | -1.19% | 限大额 | 李茜 |
| 006227 | 华宝科技先锋混合A 基金吧 档案 | 1.6611 | 1.6611 | 1.6647 | 1.6647 | -0.0036 | -0.22% | 开放申购 | 王正,姜松尚 |
| 021286 | 广发安盈混合E 基金吧 档案 | 1.5645 | 1.5645 | 1.5662 | 1.5662 | -0.0017 | -0.11% | 限大额 | 吴敌,宋倩倩 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.2830 | 2.9950 | 1.3090 | 3.0210 | -0.0260 | -1.99% | 开放申购 | 李迪 |
| 000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4781 | 0.4781 | --- | --- | 暂停申购 | 王元春 |
| 025634 | 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 基金吧 档案 | 1.2570 | 4.0590 | 1.2750 | 4.0770 | -0.0180 | -1.41% | 开放申购 | 张琦 |
| 519060 | 海富通纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2217 | 2.4217 | 1.2221 | 2.4221 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 陈轶平 |
| 022498 | 国泰中证生物医药ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0291 | 1.0291 | -0.0137 | -1.33% | 开放申购 | 梁杏 |
| 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 基金吧 档案 | 1.2558 | 1.2558 | 1.2549 | 1.2549 | 0.0009 | 0.07% | 暂停申购 | 曾鸿,和磊 |
| 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF 基金吧 档案 | 1.8777 | 1.8777 | 1.8951 | 1.8951 | -0.0174 | -0.92% | 场内交易 | 李俊 |
| 515860 | 嘉实新兴科技100ETF 基金吧 档案 | 1.7249 | 1.7249 | 1.7458 | 1.7458 | -0.0209 | -1.20% | 场内交易 | 尚可 |
| 024126 | 太平嘉裕债券A 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 韩聪,张子权 |
| 512630 | 广发中证卫星产业ETF 基金吧 档案 | 1.5361 | 1.5361 | 1.5523 | 1.5523 | -0.0162 | -1.04% | 场内交易 | 吕鑫 |
| 019783 | 华安健康主题混合A 基金吧 档案 | 1.3556 | 1.3556 | 1.3717 | 1.3717 | -0.0161 | -1.17% | 开放申购 | 刘潇 |
| 019925 | 华宝竞争优势混合C 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0683 | 1.0683 | 0.0072 | 0.67% | 开放申购 | 石坚 |
| 004403 | 平安股息精选沪港深A 基金吧 档案 | 1.5212 | 1.5212 | 1.5409 | 1.5409 | -0.0197 | -1.28% | 开放申购 | 刘杰 |
| 022420 | 中欧优享债券C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7910 | 4.7320 | 1.8010 | 4.7420 | -0.0100 | -0.56% | 开放申购 | 刘彦春 |
| 014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C 基金吧 档案 | 1.4040 | 1.4040 | 1.4050 | 1.4050 | -0.0010 | -0.07% | 暂停申购 | 龙昌伦 |
| 562560 | 华夏中证全指信息技术ETF 基金吧 档案 | 1.9507 | 1.9507 | 1.9579 | 1.9579 | -0.0072 | -0.37% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 001337 | 鹏华弘益混合C 基金吧 档案 | 2.1273 | 2.1273 | 2.1638 | 2.1638 | -0.0365 | -1.69% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A 基金吧 档案 | 1.6096 | 2.4313 | 1.6150 | 2.4367 | -0.0054 | -0.33% | 限大额 | 张芊 |
| 005746 | 国泰聚利价值定开混合 基金吧 档案 | 1.2927 | 1.4417 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程洲,程瑶 |
| 008804 | 招商添华纯债A 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.1042 | 1.0342 | 1.1042 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘禛君 |
| 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.1373 | 2.1373 | 2.1442 | 2.1442 | -0.0069 | -0.32% | 开放申购 | 刘洋 |
| 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C 基金吧 档案 | 2.1904 | 2.1904 | 2.3053 | 2.3053 | -0.1149 | -4.98% | 暂停申购 | 赵建 |
| 960034 | 国投瑞银稳定增利债券H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王侃 |
| 008271 | 大成优势企业混合A 基金吧 档案 | 2.5249 | 2.5249 | 2.5599 | 2.5599 | -0.0350 | -1.37% | 开放申购 | 刘旭 |
| 010433 | 广发新兴产业混合C 基金吧 档案 | 2.6030 | 3.0050 | 2.6430 | 3.0450 | -0.0400 | -1.51% | 开放申购 | 李巍 |
| 017621 | 易方达富惠纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.1175 | 1.0132 | 1.1174 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 010183 | 南方创业板ETF联接E 基金吧 档案 | 1.6594 | 1.6594 | 1.6846 | 1.6846 | -0.0252 | -1.50% | 开放申购 | 孙伟 |
| 018263 | 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 017591 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 程竹成 |
| 160418 | 华安中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2514 | 1.4054 | 1.2596 | 1.4136 | -0.0082 | -0.65% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 004569 | 招商制造业混合C 基金吧 档案 | 2.7890 | 2.7890 | 2.8380 | 2.8380 | -0.0490 | -1.73% | 开放申购 | 周欣,李华建 |
| 005760 | 富国周期优势混合A 基金吧 档案 | 3.2677 | 3.5179 | 3.3890 | 3.6392 | -0.1213 | -3.58% | 开放申购 | 沙炜 |
| 013788 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 基金吧 档案 | 1.2787 | 1.5026 | 1.2817 | 1.5056 | -0.0030 | -0.23% | 开放申购 | 王烨斌 |
| 012716 | 长盛创新先锋混合C 基金吧 档案 | 2.5717 | 2.5717 | 2.5617 | 2.5617 | 0.0100 | 0.39% | 开放申购 | 滕光耀 |
| 016050 | 华商高端装备制造股票C 基金吧 档案 | 4.2885 | 4.2885 | 4.3831 | 4.3831 | -0.0946 | -2.16% | 开放申购 | 陈夏琼,彭雾 |
| 021496 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,王浩 |
| 007431 | 浙商之江凤凰联接A 基金吧 档案 | 2.5246 | 2.5246 | 2.5620 | 2.5620 | -0.0374 | -1.46% | 开放申购 | 周文超 |
| 025398 | 银华创业板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.0898 | 1.1003 | 1.1003 | -0.0105 | -0.95% | 开放申购 | 张亦驰 |
| 010754 | 招商沪港深科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.7749 | 1.7749 | 1.7949 | 1.7949 | -0.0200 | -1.11% | 开放申购 | 晏磊 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.6557 | 1.6557 | 1.6672 | 1.6672 | -0.0115 | -0.69% | 场内交易 | 李俊 |
| 003039 | 广发集富纯债A 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.4790 | 1.0350 | 1.4800 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 古渥 |
| 002380 | 工银香港中小盘美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3065 | 0.3065 | --- | --- | 限大额 | 单文,耿家琛 |
| 000587 | 大成灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.9920 | 4.3920 | 4.0530 | 4.4530 | -0.0610 | -1.51% | 开放申购 | 王磊 |
| 017941 | 国投瑞银国家安全混合C 基金吧 档案 | 1.4485 | 1.4685 | 1.4237 | 1.4437 | 0.0248 | 1.74% | 开放申购 | 李轩 |
| 005453 | 前海开源医疗健康A 基金吧 档案 | 1.1846 | 1.1846 | 1.1901 | 1.1901 | -0.0055 | -0.46% | 开放申购 | 范洁 |
| 159390 | 国联中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.2201 | 1.2616 | 1.2353 | 1.2768 | -0.0152 | -1.23% | 场内交易 | 杜超,陈薪羽 |
| 024762 | 富国中证800自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1473 | 1.1473 | 1.1657 | 1.1657 | -0.0184 | -1.58% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 017611 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4762 | 1.4762 | -0.0207 | -1.40% | 开放申购 | 司帆 |
| 019334 | 大成红利汇聚混合A 基金吧 档案 | 1.3372 | 1.3372 | 1.3539 | 1.3539 | -0.0167 | -1.23% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 022784 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4503 | 1.4503 | 1.4513 | 1.4513 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 魏伟 |
| 009623 | 长城创新驱动混合A 基金吧 档案 | 1.2398 | 1.2398 | 1.2187 | 1.2187 | 0.0211 | 1.73% | 开放申购 | 杨维维 |
| 012120 | 工银核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.9385 | 0.9385 | 0.9451 | 0.9451 | -0.0066 | -0.70% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 470011 | 汇添富多元收益债券C 基金吧 档案 | 1.3426 | 2.0380 | 1.3452 | 2.0406 | -0.0026 | -0.19% | 开放申购 | 刘通,花秀宁 |
| 020645 | 南方智弘混合A 基金吧 档案 | 1.6143 | 1.6143 | 1.6329 | 1.6329 | -0.0186 | -1.14% | 开放申购 | 金岚枫 |
| 110025 | 易方达资源行业混合 基金吧 档案 | 2.5190 | 2.5190 | 2.6110 | 2.6110 | -0.0920 | -3.52% | 开放申购 | 朱运 |
| 016641 | 华商稳健泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1543 | 1.1543 | -0.0041 | -0.36% | 开放申购 | 张永志,张雨迪 |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 1.5758 | 1.5758 | 1.5764 | 1.5764 | -0.0006 | -0.04% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 023599 | 中信保诚安鑫回报债券D 基金吧 档案 | 1.1598 | 1.1598 | 1.1597 | 1.1597 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈岚,王颖 |
| 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C 基金吧 档案 | 2.0300 | 2.0300 | 2.0280 | 2.0280 | 0.0020 | 0.10% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 000747 | 广发逆向策略混合A 基金吧 档案 | 3.7618 | 3.7618 | 3.8451 | 3.8451 | -0.0833 | -2.17% | 开放申购 | 程琨 |
| 021459 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆靖昶,杨志远 |
| 000935 | 浙商汇金转型成长 基金吧 档案 | 1.3930 | 1.5430 | 1.4010 | 1.5510 | -0.0080 | -0.57% | 开放申购 | 马斌博 |
| 010392 | 易方达战略新兴产业股票C 基金吧 档案 | 1.7547 | 1.7547 | 1.7674 | 1.7674 | -0.0127 | -0.72% | 开放申购 | 欧阳良琦 |
| 023538 | 华夏安和债券A 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘明宇,郑洋 |
| 159572 | 易方达创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | 1.5745 | 1.5745 | 1.5974 | 1.5974 | -0.0229 | -1.43% | 场内交易 | 常锐 |
| 000930 | 博时黄金I 基金吧 档案 | 10.5444 | 4.3856 | 10.6737 | 4.4393 | -0.1293 | -1.21% | 暂停申购 | 赵云阳,王祥 |
| 007460 | 华安成长创新混合A 基金吧 档案 | 2.8607 | 2.8607 | 2.8995 | 2.8995 | -0.0388 | -1.34% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 159944 | 广发中证全指原材料ETF 基金吧 档案 | 1.6724 | 1.6724 | 1.7244 | 1.7244 | -0.0520 | -3.02% | 场内交易 | 姚曦 |
| 012737 | 广发创新药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5902 | 0.5902 | 0.5989 | 0.5989 | -0.0087 | -1.45% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1477 | 1.1477 | 1.1514 | 1.1514 | -0.0037 | -0.32% | 开放申购 | 贲兴振,李程 |
| 009017 | 银华港股通精选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1272 | 1.1272 | 1.1456 | 1.1456 | -0.0184 | -1.61% | 开放申购 | 程桯 |
| 020758 | 永赢融安混合C 基金吧 档案 | 2.4833 | 2.4833 | 2.5096 | 2.5096 | -0.0263 | -1.05% | 限大额 | 高楠 |
| 017233 | 工银稳润一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0628 | 1.0628 | -0.0053 | -0.50% | 开放申购 | 陈涵 |
| 118002 | 易方达标普消费品指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.3210 | 3.3210 | --- | --- | 开放申购 | 王元春 |
| 014788 | 长城产业趋势混合A 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1315 | 1.1315 | -0.0255 | -2.25% | 开放申购 | 陈良栋 |
| 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 015172 | 摩根安全战略股票C 基金吧 档案 | 1.5860 | 1.5860 | 1.6168 | 1.6168 | -0.0308 | -1.90% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 026322 | 广发乾利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0383 | 1.0383 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3845 | 0.4179 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.1268 | 1.4972 | 2.1631 | 1.5213 | -0.0363 | -1.68% | 开放申购 | 邓童,窦福成 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF 基金吧 档案 | 0.7793 | 1.5586 | 0.7848 | 1.5696 | -0.0055 | -0.70% | 场内交易 | 丰晨成 |
| 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C 基金吧 档案 | 1.5700 | 1.7950 | 1.6077 | 1.8327 | -0.0377 | -2.34% | 开放申购 | 周思捷 |
| 003511 | 长盛可转债债券C 基金吧 档案 | 1.2978 | 1.7323 | 1.3056 | 1.7401 | -0.0078 | -0.60% | 开放申购 | 杨哲,历剑 |
| 005388 | 兴业安弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1729 | 1.4311 | 1.1728 | 1.4310 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 冯小波 |
| 014119 | 金鹰时代先锋混合A 基金吧 档案 | 0.6789 | 0.6789 | 0.6965 | 0.6965 | -0.0176 | -2.53% | 开放申购 | 王怀震 |
| 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3009 | 1.3009 | 1.3293 | 1.3293 | -0.0284 | -2.14% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 002947 | 大成景盛一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1704 | 1.2275 | 1.1737 | 1.2308 | -0.0033 | -0.28% | 暂停申购 | 王立 |
| 022424 | 广发中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2121 | 1.2121 | 1.2283 | 1.2283 | -0.0162 | -1.32% | 开放申购 | 陆志明 |
| 008373 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.7757 | 1.7757 | 1.7997 | 1.7997 | -0.0240 | -1.33% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 012189 | 华安优势龙头混合C 基金吧 档案 | 0.8089 | 0.8089 | 0.8211 | 0.8211 | -0.0122 | -1.49% | 开放申购 | 栾超 |
| 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.6267 | 1.6267 | 1.6475 | 1.6475 | -0.0208 | -1.26% | 开放申购 | 李崟 |
| 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1055 | 1.1055 | 0.0025 | 0.23% | 暂停申购 | 方旻 |
| 516790 | 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 基金吧 档案 | 0.5991 | 0.5991 | 0.6046 | 0.6046 | -0.0055 | -0.91% | 场内交易 | 陈柯含 |
| 026448 | 大摩沪港深科技混合A 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 雷志勇 |
| 000942 | 广发信息技术联接A 基金吧 档案 | 1.7043 | 1.7043 | 1.7103 | 1.7103 | -0.0060 | -0.35% | 开放申购 | 霍华明 |
| 009672 | 平安恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.1409 | 1.1442 | 1.1442 | -0.0033 | -0.29% | 开放申购 | 刘斌斌 |
| 017980 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF 基金吧 档案 | 1.3072 | 1.3072 | 1.3462 | 1.3462 | -0.0390 | -2.90% | 场内交易 | 姚曦 |
| 013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.1075 | 1.1074 | 1.1074 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉 |
| 014774 | 华安品质领先混合C 基金吧 档案 | 0.6631 | 0.6631 | 0.6680 | 0.6680 | -0.0049 | -0.73% | 开放申购 | 李杨 |
| 012710 | 华夏核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.8118 | 0.8118 | 0.8122 | 0.8122 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 024140 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 基金吧 档案 | 1.2302 | 1.2617 | 1.2477 | 1.2792 | -0.0175 | -1.40% | 开放申购 | 张羽翔,余展昌 |
| 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 基金吧 档案 | 0.5925 | 0.5925 | 0.6005 | 0.6005 | -0.0080 | -1.33% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 011848 | 易方达商业模式优选混合C 基金吧 档案 | 0.9226 | 0.9226 | 0.9377 | 0.9377 | -0.0151 | -1.61% | 开放申购 | 郭杰 |
| 006604 | 嘉实消费精选股票A 基金吧 档案 | 1.4827 | 1.4827 | 1.4926 | 1.4926 | -0.0099 | -0.66% | 开放申购 | 吴越 |
| 011159 | 大成中小盘混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.7239 | 3.2596 | 2.7625 | 3.2982 | -0.0386 | -1.40% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3976 | 1.3976 | 1.4100 | 1.4100 | -0.0124 | -0.88% | 开放申购 | 彭海伟 |
| 016769 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨志远,陆靖昶 |
| 013506 | 华安研究精选混合C 基金吧 档案 | 2.2433 | 2.2433 | 2.2888 | 2.2888 | -0.0455 | -1.99% | 开放申购 | 万建军 |
| 015027 | 鹏华增华混合C 基金吧 档案 | 0.9195 | 0.9195 | 0.9294 | 0.9294 | -0.0099 | -1.07% | 开放申购 | 赵花荣 |
| 024127 | 太平嘉裕债券C 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0312 | 1.0312 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 韩聪,张子权 |
| 001892 | 长盛新兴成长混合 基金吧 档案 | 3.3110 | 3.3110 | 3.3800 | 3.3800 | -0.0690 | -2.04% | 开放申购 | 汤其勇 |
| 023595 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 基金吧 档案 | 1.3308 | 1.3308 | 1.3437 | 1.3437 | -0.0129 | -0.96% | 开放申购 | 黄稚,刘裴 |
| 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 基金吧 档案 | 3.2265 | 3.2265 | 3.3373 | 3.3373 | -0.1108 | -3.32% | 开放申购 | 黄稚 |
| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A 基金吧 档案 | 0.9808 | 0.9808 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0099 | -1.00% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 550015 | 中信保诚至远动力混合A 基金吧 档案 | 2.9668 | 2.9668 | 2.9988 | 2.9988 | -0.0320 | -1.07% | 开放申购 | 王睿 |
| 018342 | 国富研究精选混合C 基金吧 档案 | 2.9700 | 2.9700 | 3.0282 | 3.0282 | -0.0582 | -1.92% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 009341 | 易方达均衡成长股票 基金吧 档案 | 1.5814 | 1.5814 | 1.5977 | 1.5977 | -0.0163 | -1.02% | 限大额 | 陈皓 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B 基金吧 档案 | 1.4164 | 2.6440 | 1.4209 | 2.6485 | -0.0045 | -0.32% | 开放申购 | 胡剑 |
| 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 2.6964 | 2.6964 | 2.7037 | 2.7037 | -0.0073 | -0.27% | 封闭期 | 冷文鹏 |
| 013192 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 010128 | 宝盈发展新动能股票A 基金吧 档案 | 1.5018 | 1.5018 | 1.5349 | 1.5349 | -0.0331 | -2.16% | 开放申购 | 王灏 |
| 010206 | 国寿安保裕安混合C 基金吧 档案 | 1.4246 | 1.4446 | 1.4265 | 1.4465 | -0.0019 | -0.13% | 暂停申购 | 余罡 |
| 013900 | 摩根全景优势股票C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0879 | 1.0879 | -0.0237 | -2.18% | 开放申购 | 倪权生 |
| 009863 | 富国创新趋势股票A 基金吧 档案 | 0.8103 | 0.8103 | 0.8160 | 0.8160 | -0.0057 | -0.70% | 开放申购 | 曹晋 |
| 000649 | 长城久鑫混合A 基金吧 档案 | 2.6643 | 3.2617 | 2.6835 | 3.2852 | -0.0192 | -0.72% | 开放申购 | 余欢 |
| 180013 | 银华领先策略混合 基金吧 档案 | 1.1814 | 3.0222 | 1.1974 | 3.0382 | -0.0160 | -1.34% | 开放申购 | 苏静然,向伊达 |
| 017102 | 大摩数字经济混合A 基金吧 档案 | 2.7235 | 2.7235 | 2.7602 | 2.7602 | -0.0367 | -1.33% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 012976 | 西部利得碳中和混合发起C 基金吧 档案 | 0.8950 | 0.9050 | 0.9126 | 0.9226 | -0.0176 | -1.93% | 开放申购 | 何奇 |
| 017669 | 大成卓远视野混合A 基金吧 档案 | 1.2323 | 1.2323 | 1.2449 | 1.2449 | -0.0126 | -1.01% | 开放申购 | 徐彦 |
| 023460 | 广发安盈混合F 基金吧 档案 | 1.5761 | 1.5761 | 1.5778 | 1.5778 | -0.0017 | -0.11% | 限大额 | 吴敌,宋倩倩 |
| 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 基金吧 档案 | 0.9769 | 0.9769 | 0.9797 | 0.9797 | -0.0028 | -0.29% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A 基金吧 档案 | 2.7790 | 3.9940 | 2.8260 | 4.0410 | -0.0470 | -1.66% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 019260 | 富国恒生红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4419 | 1.5681 | 1.4617 | 1.5879 | -0.0198 | -1.35% | 开放申购 | 葛俊阳 |
| 018447 | 长城价值优选混合C 基金吧 档案 | 0.9558 | 0.9558 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0192 | -1.97% | 开放申购 | 杨建华,张坚 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.5693 | 1.5693 | 1.5822 | 1.5822 | -0.0129 | -0.82% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 290007 | 泰信债券增强收益A 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.6422 | 1.1186 | 1.6421 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 方媛 |
| 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A 基金吧 档案 | 2.2106 | 2.2106 | 2.3266 | 2.3266 | -0.1160 | -4.99% | 暂停申购 | 赵建 |
| 010341 | 招商产业精选股票A 基金吧 档案 | 1.3095 | 1.3095 | 1.3321 | 1.3321 | -0.0226 | -1.70% | 开放申购 | 陆文凯 |
| 011527 | 博时恒悦6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2327 | 1.2327 | -0.0074 | -0.60% | 开放申购 | 杜文歌,骆家伟 |
| 010761 | 华商甄选回报混合A 基金吧 档案 | 2.4932 | 2.4932 | 2.5324 | 2.5324 | -0.0392 | -1.55% | 开放申购 | 孙蔚,崔志鹏,余懿 |
| 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 基金吧 档案 | 2.0672 | 2.2282 | 2.0661 | 2.2271 | 0.0011 | 0.05% | 开放申购 | 梁杏,朱碧莹 |
| 022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0565 | 1.0118 | 1.0564 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程剑,张博洋 |
| 270045 | 广发双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.1957 | 1.6271 | 1.1954 | 1.6268 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 代宇 |
| 011384 | 南方远见回报股票A 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1420 | 1.1420 | -0.0202 | -1.77% | 限大额 | 李锦文 |
| 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.2122 | 3.2122 | 3.2562 | 3.2562 | -0.0440 | -1.35% | 开放申购 | 林小聪 |
| 021542 | 国投瑞银信息消费混合C 基金吧 档案 | 1.1935 | 1.2085 | 1.1894 | 1.2044 | 0.0041 | 0.34% | 开放申购 | 马柯 |
| 240009 | 华宝先进成长混合 基金吧 档案 | 4.6576 | 4.9256 | 4.7286 | 4.9966 | -0.0710 | -1.50% | 开放申购 | 陈怀逸 |
| 018398 | 博时中证医疗指数发起式C 基金吧 档案 | 0.8766 | 0.8766 | 0.8912 | 0.8912 | -0.0146 | -1.64% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 003040 | 广发集富纯债C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.2950 | 1.0330 | 1.2950 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 古渥 |
| 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1700 | 0.1700 | --- | --- | 暂停申购 | 邓云龙 |
| 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6948 | 1.6948 | 1.7096 | 1.7096 | -0.0148 | -0.87% | 开放申购 | 司帆 |
| 012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8980 | 0.8980 | -0.0165 | -1.84% | 开放申购 | 陈建华 |
| 022923 | 易方达深证100ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.7472 | 1.7472 | 1.7656 | 1.7656 | -0.0184 | -1.04% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2750 | 0.2750 | --- | --- | 限大额 | 刘平,徐恒,郭琨研 |
| 007223 | 工银中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5712 | 1.5712 | 1.5937 | 1.5937 | -0.0225 | -1.41% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 510170 | 国联安上证商品ETF 基金吧 档案 | 1.4570 | 1.8080 | 1.4970 | 1.8570 | -0.0400 | -2.67% | 场内交易 | 黄欣 |
| 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.3984 | 0.3984 | 0.4049 | 0.4049 | -0.0065 | -1.61% | 开放申购 | 侯昊,许荣漫 |
| 022497 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 基金吧 档案 | 2.1018 | 2.1018 | 2.1007 | 2.1007 | 0.0011 | 0.05% | 开放申购 | 梁杏,朱碧莹 |
| 960010 | 工银核心价值混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何肖颉 |
| 001532 | 华安文体健康混合A 基金吧 档案 | 5.0390 | 5.0390 | 5.1370 | 5.1370 | -0.0980 | -1.91% | 开放申购 | 刘畅畅,桑翔宇 |
| 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8131 | 0.8131 | 0.8224 | 0.8224 | -0.0093 | -1.13% | 开放申购 | 董瑾,罗昊 |
| 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1874 | 1.1874 | -0.0091 | -0.77% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 010281 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
| 000457 | 摩根核心成长股票A 基金吧 档案 | 3.3465 | 3.6555 | 3.3604 | 3.6694 | -0.0139 | -0.41% | 开放申购 | 李博 |
| 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3868 | 1.3868 | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
| 001017 | 宏利改革动力混合A 基金吧 档案 | 1.5990 | 1.8290 | 1.6236 | 1.8536 | -0.0246 | -1.52% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 023320 | 华宝中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2753 | 1.2753 | 1.2932 | 1.2932 | -0.0179 | -1.38% | 开放申购 | 徐林明,喻银尤 |
| 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.5225 | 1.5225 | 1.5369 | 1.5369 | -0.0144 | -0.94% | 开放申购 | 杜晓海,纪君凯,王宁宁 |
| 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 6.9468 | 6.9468 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A 基金吧 档案 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9127 | 0.9127 | -0.0089 | -0.98% | 开放申购 | 赵旭照 |
| 006707 | 永赢宏益债券A 基金吧 档案 | 1.3006 | 1.3081 | 1.3003 | 1.3078 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 谢越,田甜 |
| 011790 | 建信创新驱动混合 基金吧 档案 | 1.1761 | 1.1761 | 1.1951 | 1.1951 | -0.0190 | -1.59% | 开放申购 | 邵卓 |
| 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2154 | 1.2154 | 1.2276 | 1.2276 | -0.0122 | -0.99% | 开放申购 | 孙伟 |
| 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5970 | 2.5970 | --- | --- | 开放申购 | 廖欣宇 |
| 013258 | 南方通元6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0383 | 1.0280 | 1.0400 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 何康,刘盈杏 |
| 003269 | 招商招乾3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1461 | 1.5363 | 1.1461 | 1.5363 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王梓林 |
| 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7266 | 1.7266 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 001540 | 浙商汇金转型驱动 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.1220 | 1.1220 | -0.0280 | -2.50% | 开放申购 | 陈顾君,胡晓楠 |
| 008935 | 大成科技消费股票C 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.1095 | 1.1189 | 1.1189 | -0.0094 | -0.84% | 开放申购 | 杜聪 |
| 001741 | 广发百发大数据精选混合A 基金吧 档案 | 1.7810 | 1.8370 | 1.7580 | 1.8140 | 0.0230 | 1.31% | 限大额 | 陈韫中 |
| 016288 | 大成消费机遇混合C 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0269 | 1.0269 | -0.0100 | -0.97% | 开放申购 | 黄涛 |
| 010221 | 海富通消费核心混合C 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0440 | 1.0440 | -0.0086 | -0.82% | 开放申购 | 黄峰 |
| 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘翀,李家祺 |
| 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.2829 | 1.2829 | 1.2959 | 1.2959 | -0.0130 | -1.00% | 限大额 | 倪斌 |
| 006060 | 鹏扬泓利债券C 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.2678 | 1.0984 | 1.2704 | -0.0026 | -0.24% | 限大额 | 杨爱斌,张勋 |
| 025238 | 华夏创业板ETF联接D 基金吧 档案 | 1.9058 | 1.9058 | 1.9347 | 1.9347 | -0.0289 | -1.49% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 021227 | 平安价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.9967 | 0.9967 | 1.0061 | 1.0061 | -0.0094 | -0.93% | 开放申购 | 何杰 |
| 002891 | 华夏移动互联混合人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9100 | 1.9100 | --- | --- | 限大额 | 刘平,徐恒,郭琨研 |
| 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 | 2.1396 | 2.1396 | 2.1866 | 2.1866 | -0.0470 | -2.15% | 限大额 | 张军 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.4007 | 1.4007 | 1.4226 | 1.4226 | -0.0219 | -1.54% | 场内交易 | 柳军,笪篁 |
| 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 5.2220 | 5.2220 | --- | --- | 限大额 | 徐成,狄星华 |
| 010156 | 长盛核心成长混合C 基金吧 档案 | 1.5920 | 1.5920 | 1.6250 | 1.6250 | -0.0330 | -2.03% | 开放申购 | 汤其勇 |
| 006021 | 广发沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.7150 | 1.7150 | 1.7380 | 1.7380 | -0.0230 | -1.32% | 开放申购 | 赵杰 |
| 159288 | 银华创业板综ETF 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0682 | 1.0682 | -0.0108 | -1.01% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 022671 | 招商中证A500指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.3215 | 1.3215 | 1.3412 | 1.3412 | -0.0197 | -1.47% | 开放申购 | 邓童 |
| 007048 | 平安安心灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8216 | 1.1016 | 0.8296 | 1.1096 | -0.0080 | -0.96% | 开放申购 | 王博 |
| 015042 | 国泰国证房地产行业指数C 基金吧 档案 | 0.7029 | 0.7029 | 0.7060 | 0.7060 | -0.0031 | -0.44% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 004960 | 平安合泰定开债 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.2494 | 1.1143 | 1.2492 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1882 | 0.1882 | --- | --- | 暂停申购 | 杨桢霄 |
| 257070 | 国联安优选行业混合 基金吧 档案 | 4.1161 | 4.4171 | 4.2573 | 4.5583 | -0.1412 | -3.32% | 开放申购 | 潘明 |
| 023766 | 华夏中证全指证券公司ETF联接D 基金吧 档案 | 1.2896 | 1.2896 | 1.3024 | 1.3024 | -0.0128 | -0.98% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.4777 | 1.4777 | 1.4938 | 1.4938 | -0.0161 | -1.08% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 025168 | 永赢国证自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1319 | 1.1319 | 1.1527 | 1.1527 | -0.0208 | -1.80% | 开放申购 | 刘庭宇 |
| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C 基金吧 档案 | 1.2904 | 1.2904 | 1.3152 | 1.3152 | -0.0248 | -1.89% | 开放申购 | 王颖 |
| 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.1058 | 1.0707 | 1.1057 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 武磊 |
| 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王家萌 |
| 012253 | 鹏扬景润一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1407 | 1.1407 | -0.0062 | -0.54% | 开放申购 | 李人望 |
| 010126 | 平安价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.3157 | 1.3157 | 1.3433 | 1.3433 | -0.0276 | -2.05% | 开放申购 | 黄维 |
| 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A 基金吧 档案 | 1.3437 | 1.3437 | 1.3580 | 1.3580 | -0.0143 | -1.05% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9652 | 0.9652 | 0.9676 | 0.9676 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 赵伟 |
| 000130 | 大成景兴信用债债券A 基金吧 档案 | 1.6769 | 1.9769 | 1.6772 | 1.9772 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 孙丹 |
| 015635 | 汇安价值先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8096 | 0.8096 | 0.8149 | 0.8149 | -0.0053 | -0.65% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A 基金吧 档案 | 2.6605 | 2.6605 | 2.6988 | 2.6988 | -0.0383 | -1.42% | 开放申购 | 容志能 |
| 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4551 | 1.4551 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 2.2291 | 2.2291 | 2.2614 | 2.2614 | -0.0323 | -1.43% | 开放申购 | 梅律吾 |
| 019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1293 | 1.1293 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 陈轶平,江勇 |
| 014186 | 招商专精特新股票C 基金吧 档案 | 1.3055 | 1.3055 | 1.3108 | 1.3108 | -0.0053 | -0.40% | 开放申购 | 韩冰 |
| 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1143 | 1.1143 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 蔡丹,葛曦 |
| 002582 | 招商丰凯混合C 基金吧 档案 | 1.7640 | 1.7640 | 1.7720 | 1.7720 | -0.0080 | -0.45% | 开放申购 | 孙麓深 |
| 022670 | 招商中证A500指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3458 | 1.3458 | -0.0198 | -1.47% | 开放申购 | 邓童 |
| 023600 | 中信保诚安鑫回报债券E 基金吧 档案 | 1.1589 | 1.1589 | 1.1587 | 1.1587 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈岚,王颖 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选混合 基金吧 档案 | 1.6829 | 2.1606 | 1.7084 | 2.1861 | -0.0255 | -1.49% | 开放申购 | 徐慕浩 |
| 009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A 基金吧 档案 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1469 | 1.1469 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑青 |
| 022383 | 建信中证A股指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3352 | 1.3352 | -0.0118 | -0.88% | 开放申购 | 叶乐天,张溢麟 |
| 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.0967 | 1.1113 | 1.1113 | -0.0146 | -1.31% | 开放申购 | 沈若雨 |
| 005826 | 华夏潜龙精选股票 基金吧 档案 | 2.5200 | 2.5200 | 2.5468 | 2.5468 | -0.0268 | -1.05% | 开放申购 | 徐恒 |
| 006003 | 工银医药健康股票C 基金吧 档案 | 2.1441 | 2.6873 | 2.1668 | 2.7100 | -0.0227 | -1.05% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 001528 | 诺安先进制造股票A 基金吧 档案 | 3.4600 | 3.4600 | 3.4980 | 3.4980 | -0.0380 | -1.09% | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 512290 | 国泰中证生物医药ETF 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0144 | -1.41% | 场内交易 | 梁杏,黄岳 |
| 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.3692 | 1.0551 | 1.3691 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 武磊 |
| 020963 | 中信保诚景华D 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.0942 | 1.0675 | 1.0941 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈岚 |
| 002979 | 广发中证全指金融地产联接C 基金吧 档案 | 1.2615 | 1.2615 | 1.2731 | 1.2731 | -0.0116 | -0.91% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 002701 | 东方红汇阳债券A 基金吧 档案 | 1.1685 | 1.4935 | 1.1702 | 1.4952 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 孔令超 |
| 519981 | 长信标普100等权重指数人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3540 | 2.8710 | --- | --- | 限大额 | 傅瑶纯 |
| 002702 | 东方红汇阳债券C 基金吧 档案 | 1.1506 | 1.4446 | 1.1523 | 1.4463 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 孔令超 |
| 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF 基金吧 档案 | 1.8201 | 1.8201 | 1.8369 | 1.8369 | -0.0168 | -0.91% | 场内交易 | 张金志 |
| 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2598 | 1.2598 | 1.2725 | 1.2725 | -0.0127 | -1.00% | 开放申购 | 孙伟 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.8170 | 2.3840 | 0.8328 | 2.3998 | -0.0158 | -1.90% | 开放申购 | 吕功绩 |
| 012738 | 广发创新药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5848 | 0.5848 | 0.5934 | 0.5934 | -0.0086 | -1.45% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2420 | 1.8710 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
| 018003 | 南方兴盛先锋混合C 基金吧 档案 | 2.2731 | 2.3431 | 2.3109 | 2.3809 | -0.0378 | -1.64% | 开放申购 | 林朝雄 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7335 | 2.6445 | 1.7336 | 2.6446 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 胡剑,张凯頔 |
| 005043 | 国寿安保健康科学混合A 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0134 | 1.0134 | -0.0096 | -0.95% | 开放申购 | 王雪莹 |
| 006271 | 汇安核心成长混合C 基金吧 档案 | 1.5748 | 1.5748 | 1.5421 | 1.5421 | 0.0327 | 2.12% | 开放申购 | 陈思余 |
| 016633 | 富国中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1824 | 1.1824 | 1.1979 | 1.1979 | -0.0155 | -1.29% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 009197 | 华银鼎盛中短债C 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 董鎏洋 |
| 008124 | 中邮中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.6579 | 1.6579 | 1.6841 | 1.6841 | -0.0262 | -1.56% | 开放申购 | 王高 |
| 000063 | 长盛电子信息主题混合A 基金吧 档案 | 1.9708 | 1.9708 | 1.9953 | 1.9953 | -0.0245 | -1.23% | 开放申购 | 朱律 |
| 011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1298 | 1.1298 | 1.1297 | 1.1297 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 164510 | 国富恒利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9675 | 1.4226 | 0.9677 | 1.4228 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘怡敏,吴楚男 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利定开 基金吧 档案 | 1.1030 | 2.3852 | 1.1042 | 2.3864 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 尚烁徽 |
| 023232 | 国泰合利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0599 | 1.0418 | 1.0618 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 程瑶 |
| 008555 | 华商龙头优势混合 基金吧 档案 | 1.8183 | 1.8183 | 1.8678 | 1.8678 | -0.0495 | -2.65% | 开放申购 | 彭雾 |
| 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6240 | 1.8140 | 1.6550 | 1.8450 | -0.0310 | -1.87% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 008076 | 招商核心优选股票C 基金吧 档案 | 0.8032 | 0.8032 | 0.8113 | 0.8113 | -0.0081 | -1.00% | 开放申购 | 张磊 |
| 022890 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 基金吧 档案 | 1.2165 | 1.2412 | 1.2312 | 1.2559 | -0.0147 | -1.19% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 000209 | 中信保诚新兴产业混合A 基金吧 档案 | 3.1243 | 3.1243 | 3.1720 | 3.1720 | -0.0477 | -1.50% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 002910 | 易方达供给改革混合 基金吧 档案 | 4.3908 | 4.3908 | 4.3420 | 4.3420 | 0.0488 | 1.12% | 开放申购 | 杨宗昌 |
| 563990 | 富国中证800自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.3343 | 1.3343 | 1.3569 | 1.3569 | -0.0226 | -1.67% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 001144 | 大成互联网思维混合A 基金吧 档案 | 2.2065 | 2.2065 | 2.2500 | 2.2500 | -0.0435 | -1.93% | 开放申购 | 郭玮羚 |
| 006516 | 浙商汇金短债A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.2268 | 1.0287 | 1.2267 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 程嘉伟,宋怡健 |
| 023470 | 国投瑞银稳定增利债券E 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.0864 | 1.0859 | 1.0872 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 王侃 |
| 400011 | 东方核心动力混合A 基金吧 档案 | 1.6938 | 2.3308 | 1.7193 | 2.3563 | -0.0255 | -1.48% | 限大额 | 盛泽 |
| 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.4418 | 1.0427 | 1.4427 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 杨立春,韩海平 |
| 019343 | 富国价值发现混合C 基金吧 档案 | 1.3532 | 1.3532 | 1.3796 | 1.3796 | -0.0264 | -1.91% | 限大额 | 刘莉莉 |
| 017461 | 长城久鑫混合C 基金吧 档案 | 2.6136 | 2.6136 | 2.6325 | 2.6325 | -0.0189 | -0.72% | 开放申购 | 余欢 |
| 023712 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李赫 |
| 025478 | 华夏上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0309 | 1.0309 | -0.0138 | -1.34% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C 基金吧 档案 | 1.6804 | 1.6804 | 1.7063 | 1.7063 | -0.0259 | -1.52% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 009163 | 广发医疗保健股票C 基金吧 档案 | 1.7567 | 1.7567 | 1.7801 | 1.7801 | -0.0234 | -1.31% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 011778 | 易方达稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9505 | 0.9505 | -0.0087 | -0.92% | 开放申购 | 孙松 |
| 016831 | 广发恒裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.1255 | 1.1274 | 1.1274 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 邱世磊,宋倩倩 |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 2.5790 | 2.7920 | 2.5550 | 2.7680 | 0.0240 | 0.94% | 开放申购 | 王刚 |
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5672 | 1.9372 | --- | --- | 开放申购 | 刘扬 |
| 023727 | 博时上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5135 | 1.5135 | 1.5190 | 1.5190 | -0.0055 | -0.36% | 开放申购 | 刘玉强 |
| 025955 | 华宝北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0617 | 1.0617 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y 基金吧 档案 | 1.9486 | 1.9486 | 1.9817 | 1.9817 | -0.0331 | -1.67% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 013995 | 嘉实融惠混合A 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.1253 | 1.1289 | 1.1289 | -0.0036 | -0.32% | 开放申购 | 胡永青 |
| 017244 | 南方前瞻动力混合A 基金吧 档案 | 1.4890 | 1.4890 | 1.5087 | 1.5087 | -0.0197 | -1.31% | 开放申购 | 钟贇 |
| 022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李宇昂 |
| 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶然 |
| 025716 | 安联睿利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9989 | 0.9989 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0039 | -0.39% | 开放申购 | 苏玉平 |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF 基金吧 档案 | 2.3183 | 2.3183 | 2.3467 | 2.3467 | -0.0284 | -1.21% | 场内交易 | 李俊 |
| 016699 | 易方达丰和债券C 基金吧 档案 | 1.4929 | 1.4929 | 1.4963 | 1.4963 | -0.0034 | -0.23% | 开放申购 | 张清华 |
| 013394 | 信澳价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.8412 | 0.8412 | 0.8637 | 0.8637 | -0.0225 | -2.61% | 开放申购 | 李晓西 |
| 015422 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,汪轻舟 |
| 007750 | 广发优势增长股票 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0170 | -1.64% | 开放申购 | 段涛,印培 |
| 024375 | 南方中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0973 | 1.0973 | -0.0166 | -1.51% | 开放申购 | 解锐 |
| 018454 | 大成互联网思维混合C 基金吧 档案 | 2.1760 | 2.1760 | 2.2190 | 2.2190 | -0.0430 | -1.94% | 开放申购 | 郭玮羚 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A 基金吧 档案 | 0.8763 | 2.7423 | 0.8931 | 2.7591 | -0.0168 | -1.88% | 开放申购 | 吕功绩 |
| 570008 | 诺德周期策略混合 基金吧 档案 | 4.4880 | 5.3830 | 4.5910 | 5.4860 | -0.1030 | -2.24% | 开放申购 | 罗世锋,陈国光 |
| 021812 | 东兴宸泰量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.6342 | 1.6342 | 1.6481 | 1.6481 | -0.0139 | -0.84% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2723 | 1.2723 | 1.2751 | 1.2751 | -0.0028 | -0.22% | 开放申购 | 沈鑫 |
| 002304 | 平安安心灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8267 | 1.1067 | 0.8348 | 1.1148 | -0.0081 | -0.97% | 开放申购 | 王博 |
| 017656 | 嘉实价值丰裕混合C 基金吧 档案 | 1.1991 | 1.1991 | 1.2292 | 1.2292 | -0.0301 | -2.45% | 开放申购 | 吴悠 |
| 014728 | 易方达成长动力混合C 基金吧 档案 | 2.2829 | 2.2829 | 2.3102 | 2.3102 | -0.0273 | -1.18% | 限大额 | 刘健维 |
| 009363 | 招商丰盈积极配置混合C 基金吧 档案 | 0.7023 | 0.7023 | 0.7086 | 0.7086 | -0.0063 | -0.89% | 开放申购 | 郭锐,文仲阳 |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.4644 | 1.4644 | 1.4888 | 1.4888 | -0.0244 | -1.64% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.3069 | 1.3069 | 1.3197 | 1.3197 | -0.0128 | -0.97% | 限大额 | 倪斌,王超 |
| 024880 | 华夏上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1312 | 1.1312 | -0.0058 | -0.51% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 011975 | 广发均衡回报混合A 基金吧 档案 | 0.8857 | 0.8857 | 0.8977 | 0.8977 | -0.0120 | -1.34% | 开放申购 | 刘玉 |
| 022189 | 鹏华金城混合A 基金吧 档案 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2422 | 1.2422 | -0.0144 | -1.16% | 限大额 | 刘方正 |
| 026094 | 易方达中证A500量化增强C 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0625 | 1.0625 | -0.0134 | -1.26% | 开放申购 | 官泽帆,黄浩东 |
| 004686 | 华夏研究精选股票 基金吧 档案 | 1.7038 | 1.7038 | 1.7262 | 1.7262 | -0.0224 | -1.30% | 开放申购 | 刘文成 |
| 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合E 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 方旻 |
| 022057 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李宇昂 |
| 004343 | 南方创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6615 | 1.6615 | 1.6867 | 1.6867 | -0.0252 | -1.49% | 开放申购 | 孙伟 |
| 017138 | 长盛盛逸9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.1185 | 1.0775 | 1.1196 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 王贵君,历剑 |
| 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 基金吧 档案 | 1.5066 | 1.5066 | 1.5102 | 1.5102 | -0.0036 | -0.24% | 开放申购 | 何琦 |
| 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王家萌 |
| 018860 | 嘉实产业优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1804 | 1.1804 | 1.1991 | 1.1991 | -0.0187 | -1.56% | 开放申购 | 沈玉梁 |
| 002001 | 华夏回报混合A 基金吧 档案 | 1.3980 | 4.9970 | 1.4060 | 5.0050 | -0.0080 | -0.57% | 限大额 | 王君正 |
| 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 基金吧 档案 | 3.3099 | 3.3349 | 3.3175 | 3.3425 | -0.0076 | -0.23% | 开放申购 | 施成 |
| 002885 | 大摩万众创新混合A 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0041 | 0.38% | 开放申购 | 李子扬 |
| 006140 | 广发集嘉债券A 基金吧 档案 | 1.3401 | 1.5432 | 1.3437 | 1.5468 | -0.0036 | -0.27% | 开放申购 | 李晓博,王海涛 |
| 017932 | 富达传承6个月股票C 基金吧 档案 | 1.4772 | 1.4772 | 1.4854 | 1.4854 | -0.0082 | -0.55% | 开放申购 | 周文群,张笑牧 |
| 018040 | 财通资管鑫锐混合E 基金吧 档案 | 1.6728 | 1.6728 | 1.6803 | 1.6803 | -0.0075 | -0.45% | 开放申购 | 马航,陈浩 |
| 510570 | 兴业中证500ETF 基金吧 档案 | 1.2947 | 1.2947 | 1.3133 | 1.3133 | -0.0186 | -1.42% | 场内交易 | 张诗悦,徐成城 |
| 013137 | 摩根动力精选混合C 基金吧 档案 | 2.9880 | 2.9880 | 3.0348 | 3.0348 | -0.0468 | -1.54% | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 517030 | 易方达中证沪港深300ETF 基金吧 档案 | 1.1396 | 1.1396 | 1.1553 | 1.1553 | -0.0157 | -1.36% | 场内交易 | 刘砚芳 |
| 563680 | 汇添富中证800自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.3129 | 1.3129 | 1.3351 | 1.3351 | -0.0222 | -1.66% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 023758 | 鹏华上证科创综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4870 | 1.4870 | 1.4923 | 1.4923 | -0.0053 | -0.36% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7620 | 1.7620 | 1.7720 | 1.7720 | -0.0100 | -0.56% | 开放申购 | 刘彦春 |
| 001626 | 国泰央企改革股票A 基金吧 档案 | 1.8120 | 1.8120 | 1.8190 | 1.8190 | -0.0070 | -0.38% | 开放申购 | 张容赫 |
| 012975 | 西部利得碳中和混合发起A 基金吧 档案 | 0.9114 | 0.9214 | 0.9292 | 0.9392 | -0.0178 | -1.92% | 开放申购 | 何奇 |
| 011283 | 华夏消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5708 | 0.5708 | 0.5750 | 0.5750 | -0.0042 | -0.73% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 016060 | 大成健康产业混合C 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.2170 | 1.2330 | 1.2330 | -0.0160 | -1.30% | 开放申购 | 杨挺 |
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.4520 | 1.6004 | 1.4883 | 1.6223 | -0.0219 | -1.47% | 场内交易 | 田希蒙,葛俊阳 |
| 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1093 | 1.1093 | -0.0068 | -0.61% | 场内交易 | 刘杰 |
| 009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.2241 | 1.0951 | 1.2241 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢珊 |
| 159965 | 国联央视财经50ETF 基金吧 档案 | 1.6811 | 1.6811 | 1.6938 | 1.6938 | -0.0127 | -0.75% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 560880 | 广发中证全指家用电器ETF 基金吧 档案 | 1.6595 | 1.6595 | 1.6678 | 1.6678 | -0.0083 | -0.50% | 场内交易 | 陆志明 |
| 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 章鸽武 |
| 022194 | 鹏华安诚混合E 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 023592 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0365 | 1.0365 | -0.0138 | -1.33% | 开放申购 | 黄稚 |
| 004266 | 招商沪港深科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.8134 | 1.9024 | 1.8338 | 1.9228 | -0.0204 | -1.11% | 开放申购 | 晏磊 |
| 006154 | 华安制造先锋混合A 基金吧 档案 | 4.2888 | 4.2888 | 4.3461 | 4.3461 | -0.0573 | -1.32% | 开放申购 | 刘畅畅 |
| 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF 基金吧 档案 | 1.4640 | 1.4640 | 1.4847 | 1.4847 | -0.0207 | -1.39% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 180010 | 银华优质增长混合 基金吧 档案 | 1.4328 | 4.6935 | 1.4522 | 4.7129 | -0.0194 | -1.34% | 开放申购 | 贲兴振 |
| 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.4670 | 1.4670 | 1.5237 | 1.5237 | -0.0567 | -3.72% | 开放申购 | 韩创 |
| 008586 | 华夏人工智能ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4437 | 1.4437 | 1.4521 | 1.4521 | -0.0084 | -0.58% | 开放申购 | 李俊 |
| 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7711 | 0.7711 | 0.7778 | 0.7778 | -0.0067 | -0.86% | 开放申购 | 黄稚 |
| 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A 基金吧 档案 | 1.7100 | 1.7100 | 1.7059 | 1.7059 | 0.0041 | 0.24% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
| 012278 | 国泰佳益混合C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0244 | 1.0244 | -0.0044 | -0.43% | 开放申购 | 王琳 |
| 012660 | 华安新乐享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6070 | 1.6070 | 1.6085 | 1.6085 | -0.0015 | -0.09% | 开放申购 | 张瑞,郑伟山 |
| 217023 | 招商信用增强债券A 基金吧 档案 | 1.1708 | 1.7589 | 1.1727 | 1.7608 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 滕越,夏里鹏 |
| 023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 基金吧 档案 | 1.4644 | 1.4644 | 1.4712 | 1.4712 | -0.0068 | -0.46% | 开放申购 | 殷瑞飞,钱瀚 |
| 025060 | 国泰优质核心混合A 基金吧 档案 | 0.9563 | 0.9563 | 0.9677 | 0.9677 | -0.0114 | -1.18% | 开放申购 | 李海 |
| 007653 | 长盛稳益6个月A 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0599 | 1.0372 | 1.0599 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 段鹏 |
| 005391 | 工银创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8034 | 1.8034 | 1.8303 | 1.8303 | -0.0269 | -1.47% | 开放申购 | 赵栩 |
| 017370 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 240019 | 华宝中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5524 | 2.1172 | 1.5628 | 2.1276 | -0.0104 | -0.67% | 开放申购 | 丰晨成 |
| 012578 | 富国红利混合A 基金吧 档案 | 1.2637 | 1.3137 | 1.2916 | 1.3416 | -0.0279 | -2.16% | 开放申购 | 孙彬 |
| 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5974 | 0.5974 | 0.6055 | 0.6055 | -0.0081 | -1.34% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 000684 | 长盛养老健康混合A 基金吧 档案 | 1.9225 | 1.9225 | 1.9446 | 1.9446 | -0.0221 | -1.14% | 开放申购 | 郝征 |
| 024647 | 中欧制造升级混合发起A 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1377 | 1.1377 | -0.0151 | -1.33% | 开放申购 | 钟鸣 |
| 026430 | 华商核心优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王毅文 |
| 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6656 | 1.6656 | 1.6931 | 1.6931 | -0.0275 | -1.62% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C 基金吧 档案 | 0.8626 | 0.8626 | 0.8712 | 0.8712 | -0.0086 | -0.99% | 开放申购 | 赵旭照 |
| 001576 | 国泰智能装备股票A 基金吧 档案 | 2.6824 | 2.7844 | 2.7399 | 2.8419 | -0.0575 | -2.10% | 开放申购 | 王阳 |
| 005125 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8588 | 1.9931 | 1.8764 | 2.0107 | -0.0176 | -0.94% | 开放申购 | 胡一江 |
| 025010 | 招商沪深300指数增强Y 基金吧 档案 | 1.8676 | 1.8676 | 1.8912 | 1.8912 | -0.0236 | -1.25% | 开放申购 | 王平,王宁远 |
| 011372 | 华商远见价值C 基金吧 档案 | 0.8464 | 0.8464 | 0.8579 | 0.8579 | -0.0115 | -1.34% | 开放申购 | 余懿 |
| 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9420 | 0.9420 | -0.0160 | -1.70% | 开放申购 | 王柄方 |
| 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 基金吧 档案 | 3.4800 | 3.4800 | 3.5280 | 3.5280 | -0.0480 | -1.36% | 限大额 | 吴邦栋 |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9490 | 2.2104 | 1.9785 | 2.2399 | -0.0295 | -1.49% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 021813 | 东兴宸泰量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.6208 | 1.6208 | 1.6347 | 1.6347 | -0.0139 | -0.85% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 006638 | 人保鑫盛纯债A 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王之远 |
| 006616 | 工银战略新兴产业混合C 基金吧 档案 | 3.1824 | 3.1824 | 3.3113 | 3.3113 | -0.1289 | -3.89% | 开放申购 | 夏雨,马丽娜 |
| 026321 | 广发乾利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 014677 | 中信保诚至远动力混合E 基金吧 档案 | 2.8952 | 2.8952 | 2.9264 | 2.9264 | -0.0312 | -1.07% | 开放申购 | 王睿 |
| 001538 | 摩根科技前沿混合A 基金吧 档案 | 3.2909 | 3.2909 | 3.3824 | 3.3824 | -0.0915 | -2.71% | 开放申购 | 李德辉 |
| 012476 | 平安优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9400 | 0.9400 | -0.0200 | -2.13% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 024270 | 诺安策略精选股票C 基金吧 档案 | 1.7719 | 1.7719 | 1.7868 | 1.7868 | -0.0149 | -0.83% | 开放申购 | 孔宪政,周颖恺 |
| 004442 | 中欧康裕混合A 基金吧 档案 | 1.3188 | 1.5008 | 1.3208 | 1.5028 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 黄华,李波 |
| 004742 | 易方达深证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7247 | 1.7247 | 1.7429 | 1.7429 | -0.0182 | -1.04% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.7388 | 2.7388 | 2.8054 | 2.8054 | -0.0666 | -2.37% | 开放申购 | 王阳,郑浩 |
| 001064 | 广发中证环保ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9768 | 0.9768 | 0.9945 | 0.9945 | -0.0177 | -1.78% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 010205 | 国寿安保裕安混合A 基金吧 档案 | 1.4345 | 1.4545 | 1.4363 | 1.4563 | -0.0018 | -0.13% | 暂停申购 | 余罡 |
| 012817 | 国泰致和混合C 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0862 | 1.0862 | -0.0289 | -2.66% | 开放申购 | 郑有为 |
| 014191 | 广发先进制造股票发起式A 基金吧 档案 | 1.9052 | 1.9052 | 1.9192 | 1.9192 | -0.0140 | -0.73% | 开放申购 | 孙迪 |
| 020455 | 大成安汇金融债债券D 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0882 | 1.0601 | 1.0882 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪曦 |
| 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C 基金吧 档案 | 2.1559 | 2.1559 | 2.1815 | 2.1815 | -0.0256 | -1.17% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 009291 | 富国添享一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2282 | 1.2282 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 武磊 |
| 023768 | 国投瑞银中高等级债券D 基金吧 档案 | 1.1636 | 1.2043 | 1.1642 | 1.2049 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 宋璐 |
| 008736 | 南方高股息股票A 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.0711 | 1.0831 | 1.0831 | -0.0120 | -1.11% | 开放申购 | 许公磊 |
| 019246 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 160726 | 嘉实瑞享定期混合 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.7344 | 1.1087 | 1.7487 | -0.0143 | -1.29% | 暂停申购 | 张宇驰 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 基金吧 档案 | 2.1040 | 2.1040 | 2.1450 | 2.1450 | -0.0410 | -1.91% | 开放申购 | 郝淼 |
| 000367 | 国泰安康定期支付混合A 基金吧 档案 | 2.0510 | 2.0510 | 2.0560 | 2.0560 | -0.0050 | -0.24% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 005663 | 嘉实金融精选股票C 基金吧 档案 | 1.2627 | 1.2627 | 1.2754 | 1.2754 | -0.0127 | -1.00% | 开放申购 | 张露 |
| 023102 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
| 003548 | 宏利沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.9133 | 2.2791 | 1.9458 | 2.3116 | -0.0325 | -1.67% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C 基金吧 档案 | 2.6701 | 2.7651 | 2.7007 | 2.7957 | -0.0306 | -1.13% | 开放申购 | 尚烁徽 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1638 | 1.7230 | 1.1644 | 1.7236 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 宋璐 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.6239 | 1.0541 | 1.6238 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王亚洲 |
| 006097 | 平安高等级债A 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.1817 | 1.0707 | 1.1817 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李晓天 |
| 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 林念,耿家琛 |
| 014131 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6036 | 0.6036 | 0.6133 | 0.6133 | -0.0097 | -1.58% | 开放申购 | 赵楠 |
| 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1235 | 1.1354 | 1.1354 | -0.0119 | -1.05% | 开放申购 | 姚曦 |
| 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4460 | 2.4460 | 2.4660 | 2.4660 | -0.0200 | -0.81% | 开放申购 | 王浩 |
| 002061 | 国泰安康定期支付混合C 基金吧 档案 | 3.6890 | 3.6890 | 3.6970 | 3.6970 | -0.0080 | -0.22% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1485 | 0.1508 | --- | --- | 限大额 | 陈会荣,冉凌浩 |
| 023242 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0813 | 1.0813 | -0.0065 | -0.60% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 110005 | 易方达积极成长混合 基金吧 档案 | 0.9725 | 6.5997 | 0.9714 | 6.5969 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 何崇恺 |
| 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7205 | 1.7205 | 1.7382 | 1.7382 | -0.0177 | -1.02% | 开放申购 | 晏凯亮,姚荻帆 |
| 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 基金吧 档案 | 1.2249 | 1.2249 | 1.2249 | 1.2249 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙蒙 |
| 019299 | 海富通国策导向混合C 基金吧 档案 | 2.3423 | 2.3423 | 2.3821 | 2.3821 | -0.0398 | -1.67% | 开放申购 | 胡耀文 |
| 015398 | 招商安润灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3287 | 2.3287 | 2.3658 | 2.3658 | -0.0371 | -1.57% | 开放申购 | 任琳娜 |
| 022591 | 人保鑫瑞中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1696 | 1.1696 | 1.1695 | 1.1695 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 程同朦 |
| 015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3101 | 1.3101 | 1.3280 | 1.3280 | -0.0179 | -1.35% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王慧杰,管志玉 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 | 2.3220 | 2.3220 | 2.3680 | 2.3680 | -0.0460 | -1.94% | 开放申购 | 文仲阳 |
| 017270 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
| 006073 | 人保鑫瑞中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1745 | 1.1945 | 1.1744 | 1.1944 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 程同朦 |
| 960025 | 嘉实研究精选混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 肖觅,张露 |
| 021640 | 华银鼎盛中短债D 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1462 | 1.1462 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 董鎏洋 |
| 512580 | 广发中证环保ETF 基金吧 档案 | 1.3347 | 1.3347 | 1.3602 | 1.3602 | -0.0255 | -1.87% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 009279 | 同泰恒兴纯债C 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.1503 | 1.0178 | 1.1505 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 鲁秦,马毅 |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.9693 | 1.9693 | 1.9953 | 1.9953 | -0.0260 | -1.30% | 场内交易 | 宋钊贤,吕方 |
| 007049 | 平安鑫安混合E 基金吧 档案 | 2.6394 | 2.6394 | 2.7155 | 2.7155 | -0.0761 | -2.80% | 开放申购 | 林清源 |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.1933 | 1.0086 | 1.1933 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨真 |
| 024950 | 易方达上证380ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1477 | 1.1477 | 1.1642 | 1.1642 | -0.0165 | -1.42% | 开放申购 | 张泽峰 |
| 014292 | 嘉实产业领先混合A 基金吧 档案 | 0.9922 | 0.9922 | 1.0071 | 1.0071 | -0.0149 | -1.48% | 开放申购 | 李涛 |
| 673143 | 西部利得景程混合C 基金吧 档案 | 1.7738 | 1.7738 | 1.8081 | 1.8081 | -0.0343 | -1.90% | 开放申购 | 董伟炜 |
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C 基金吧 档案 | 2.7893 | 2.7893 | 2.8068 | 2.8068 | -0.0175 | -0.62% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 018010 | 长盛电子信息产业混合C 基金吧 档案 | 1.4972 | 1.4972 | 1.5108 | 1.5108 | -0.0136 | -0.90% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 090006 | 大成2020生命周期混合A 基金吧 档案 | 1.0535 | 2.8755 | 1.0574 | 2.8794 | -0.0039 | -0.37% | 开放申购 | 孙丹 |
| 016649 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,王浩 |
| 015395 | 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 | 2.2490 | 2.2490 | 2.2940 | 2.2940 | -0.0450 | -1.96% | 开放申购 | 文仲阳 |
| 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2000 | 0.2000 | --- | --- | 暂停申购 | 范刚强,谢今 |
| 005490 | 中金衡优灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1565 | 1.3283 | 1.1730 | 1.3448 | -0.0165 | -1.41% | 开放申购 | 丁天宇,于质冰 |
| 002877 | 华夏大中华信用债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0486 | 1.4401 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 000507 | 宏利宏达混合A 基金吧 档案 | 1.2600 | 1.7510 | 1.2660 | 1.7570 | -0.0060 | -0.47% | 开放申购 | 宁霄,刘晓晨 |
| 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
| 003440 | 招商招享纯债A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.2985 | 1.0266 | 1.2984 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王闯,刘禛君 |
| 015191 | 汇添富行业整合混合D 基金吧 档案 | 1.7111 | 1.7111 | 1.7452 | 1.7452 | -0.0341 | -1.95% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 009696 | 招商成长精选一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.1249 | 1.1495 | 1.1495 | -0.0246 | -2.14% | 暂停申购 | 郭锐 |
| 022912 | 南方创业板ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.6871 | 1.6871 | 1.7127 | 1.7127 | -0.0256 | -1.49% | 开放申购 | 孙伟 |
| 011463 | 长城量化精选股票C 基金吧 档案 | 0.8026 | 0.8026 | 0.8055 | 0.8055 | -0.0029 | -0.36% | 开放申购 | 雷俊 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF 基金吧 档案 | 2.4243 | 1.2172 | 2.4605 | 1.2352 | -0.0362 | -1.47% | 场内交易 | 胡亦清 |
| 018008 | 大成优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 4.4490 | 4.4490 | 4.5170 | 4.5170 | -0.0680 | -1.51% | 开放申购 | 戴军 |
| 002085 | 长盛互联网+混合A 基金吧 档案 | 1.8350 | 1.8350 | 1.8498 | 1.8498 | -0.0148 | -0.80% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 024709 | 中金精选股票A 基金吧 档案 | 2.3878 | 2.3878 | 2.4399 | 2.4399 | -0.0521 | -2.14% | 开放申购 | 高懋 |
| 001033 | 华夏安康债券C 基金吧 档案 | 1.4301 | 1.5901 | 1.4299 | 1.5899 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 武文琦 |
| 009693 | 富国积极成长一年定开混合 基金吧 档案 | 1.8987 | 1.8987 | 1.9117 | 1.9117 | -0.0130 | -0.68% | 暂停申购 | 杨栋,孟浩之 |
| 023765 | 华夏中证5G通信主题ETF联接D 基金吧 档案 | 2.2002 | 2.2002 | 2.2261 | 2.2261 | -0.0259 | -1.16% | 开放申购 | 李俊 |
| 004228 | 泰信鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.1753 | 1.2667 | 1.1753 | 1.2667 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张安格 |
| 006639 | 人保鑫盛纯债C 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王之远 |
| 013811 | 广发科创板50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0314 | 1.0314 | -0.0071 | -0.69% | 开放申购 | 陆志明 |
| 015601 | 宏利行业精选混合C 基金吧 档案 | 9.3053 | 9.3053 | 9.4350 | 9.4350 | -0.1297 | -1.37% | 开放申购 | 孟杰 |
| 017739 | 大成2020生命周期混合C 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0536 | 1.0536 | -0.0038 | -0.36% | 开放申购 | 孙丹 |
| 023757 | 鹏华上证科创综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4896 | 1.4896 | 1.4949 | 1.4949 | -0.0053 | -0.35% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 006614 | 嘉实港股通新经济指数C 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0956 | 1.0956 | -0.0102 | -0.93% | 开放申购 | 王紫菡,蒋一茜 |
| 180028 | 银华永祥灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5030 | 2.4850 | 1.5190 | 2.5120 | -0.0160 | -1.05% | 开放申购 | 郭思捷 |
| 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3087 | 1.3087 | 1.3262 | 1.3262 | -0.0175 | -1.32% | 开放申购 | 张诗悦,徐成城 |
| 008104 | 中金鑫裕1年定开债A 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.1246 | 1.0005 | 1.1246 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 董珊珊 |
| 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6180 | 1.6180 | 1.6267 | 1.6267 | -0.0087 | -0.53% | 开放申购 | 罗皓亮,杨宇 |
| 006480 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
| 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5418 | 1.5418 | 1.5645 | 1.5645 | -0.0227 | -1.45% | 开放申购 | 单宽之 |
| 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.2766 | 1.2766 | 1.2895 | 1.2895 | -0.0129 | -1.00% | 限大额 | 倪斌 |
| 515680 | 嘉实中证央企创新驱动ETF 基金吧 档案 | 1.7206 | 1.7206 | 1.7506 | 1.7506 | -0.0300 | -1.71% | 场内交易 | 刘珈吟 |
| 012147 | 富国大盘核心资产混合 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0620 | 1.0620 | -0.0277 | -2.61% | 开放申购 | 侯梧 |
| 023579 | 博时四月兴120天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 基金吧 档案 | 1.2478 | 1.4088 | 1.2789 | 1.4399 | -0.0311 | -2.43% | 开放申购 | 曲扬 |
| 017612 | 宏利复兴混合C 基金吧 档案 | 2.8100 | 2.8100 | 2.8740 | 2.8740 | -0.0640 | -2.23% | 开放申购 | 孙硕 |
| 023360 | 平安元裕90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高勇标 |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 基金吧 档案 | 0.3805 | 3.7315 | 0.3770 | 3.7232 | 0.0035 | 0.93% | 开放申购 | 陆从珍 |
| 450006 | 国富强化收益债券C 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.9391 | 1.1112 | 1.9445 | -0.0054 | -0.49% | 开放申购 | 刘怡敏,刘晓 |
| 000320 | 宏利淘利债券C 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.5700 | 1.0638 | 1.5700 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李宇璐,蔡熠阳 |
| 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9638 | 0.9638 | 0.9662 | 0.9662 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 赵伟 |
| 025954 | 华宝北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 019914 | 华夏瑞益混合A2 基金吧 档案 | 1.7245 | 1.7245 | 1.7381 | 1.7381 | -0.0136 | -0.78% | 暂停申购 | 李彦 |
| 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A 基金吧 档案 | 2.1206 | 2.1206 | 2.1185 | 2.1185 | 0.0021 | 0.10% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 002392 | 华安全球美元收益债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1761 | 0.1761 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 025701 | 易方达科技创新混合C 基金吧 档案 | 4.3372 | 4.3372 | 4.3760 | 4.3760 | -0.0388 | -0.89% | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 026431 | 华商核心优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王毅文 |
| 006682 | 景顺长城中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.7070 | 1.9646 | 1.7304 | 1.9880 | -0.0234 | -1.35% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF 基金吧 档案 | 0.6564 | 1.3128 | 0.6655 | 1.3310 | -0.0091 | -1.37% | 场内交易 | 霍华明 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C 基金吧 档案 | 1.6017 | 2.3696 | 1.6072 | 2.3751 | -0.0055 | -0.34% | 限大额 | 张芊 |
| 014652 | 大成专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.9537 | 0.9537 | 0.9521 | 0.9521 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 于威业 |
| 006031 | 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 | 2.2315 | 2.2315 | 2.2464 | 2.2464 | -0.0149 | -0.66% | 开放申购 | 刘文良 |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 基金吧 档案 | 1.9757 | 2.0257 | 2.0342 | 2.0842 | -0.0585 | -2.88% | 开放申购 | 王丹 |
| 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5917 | 0.5917 | 0.5997 | 0.5997 | -0.0080 | -1.33% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0841 | 1.0841 | -0.0077 | -0.71% | 场内交易 | 钱晶,李严 |
| 012188 | 华安优势龙头混合A 基金吧 档案 | 0.8258 | 0.8258 | 0.8382 | 0.8382 | -0.0124 | -1.48% | 开放申购 | 栾超 |
| 025399 | 银华创业板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0996 | 1.0996 | -0.0104 | -0.95% | 开放申购 | 张亦驰 |
| 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.1239 | 1.0868 | 1.1268 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 杨烨超 |
| 021432 | 景顺长城精锐成长混合C 基金吧 档案 | 1.8875 | 1.8875 | 1.9305 | 1.9305 | -0.0430 | -2.23% | 开放申购 | 张仲维,曾英捷 |
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C 基金吧 档案 | 2.2280 | 2.2280 | 2.2090 | 2.2090 | 0.0190 | 0.86% | 限大额 | 王贵重,赵钰 |
| 023787 | 国联稳健增益债券A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0176 | 1.0176 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 郑玲,韩正宇 |
| 019869 | 华夏云计算与大数据ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8123 | 1.8123 | 1.8286 | 1.8286 | -0.0163 | -0.89% | 开放申购 | 张金志 |
| 010915 | 长盛成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.6258 | 0.6258 | 0.6365 | 0.6365 | -0.0107 | -1.68% | 开放申购 | 钱文礼 |
| 016642 | 华商稳健泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.1376 | 1.1417 | 1.1417 | -0.0041 | -0.36% | 开放申购 | 张永志,张雨迪 |
| 007328 | 招商添盈纯债E 基金吧 档案 | 1.2614 | 1.2614 | 1.2613 | 1.2613 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 向霈 |
| 450011 | 国富研究精选混合A 基金吧 档案 | 3.0039 | 3.0039 | 3.0627 | 3.0627 | -0.0588 | -1.92% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A 基金吧 档案 | 1.7260 | 2.9880 | 1.7490 | 3.0110 | -0.0230 | -1.32% | 开放申购 | 徐帅宇,盛豪 |
| 260101 | 景顺长城优选混合 基金吧 档案 | 5.0712 | 7.7678 | 5.1454 | 7.8420 | -0.0742 | -1.44% | 限大额 | 杨锐文 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF 基金吧 档案 | 4.8690 | 2.2394 | 4.9309 | 2.2657 | -0.0619 | -1.26% | 场内交易 | 刘珈吟 |
| 007950 | 招商量化精选股票C 基金吧 档案 | 3.6681 | 3.6681 | 3.6962 | 3.6962 | -0.0281 | -0.76% | 限大额 | 王平 |
| 001749 | 招商中国机遇股票A 基金吧 档案 | 2.0800 | 2.0800 | 2.1170 | 2.1170 | -0.0370 | -1.75% | 开放申购 | 李华建 |
| 009474 | 国泰致远优势混合 基金吧 档案 | 1.3810 | 1.3810 | 1.4166 | 1.4166 | -0.0356 | -2.51% | 开放申购 | 郑有为 |
| 377150 | 摩根健康品质生活混合A 基金吧 档案 | 3.2101 | 3.2101 | 3.2429 | 3.2429 | -0.0328 | -1.01% | 开放申购 | 徐项楠 |
| 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7005 | 0.7855 | 0.7003 | 0.7853 | 0.0002 | 0.03% | 限大额 | 侯昊 |
| 008737 | 南方高股息股票C 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0115 | -1.11% | 开放申购 | 许公磊 |
| 022190 | 鹏华金城混合C 基金吧 档案 | 1.2276 | 1.2276 | 1.2420 | 1.2420 | -0.0144 | -1.16% | 限大额 | 刘方正 |
| 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8005 | 0.8005 | 0.8115 | 0.8115 | -0.0110 | -1.36% | 开放申购 | 王方 |
| 019479 | 华安添鑫中短债E 基金吧 档案 | 1.1954 | 1.2004 | 1.1953 | 1.2003 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑如熙 |
| 003270 | 招商招乾3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1388 | 1.4769 | 1.1387 | 1.4768 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王梓林 |
| 023921 | 联博智远混合A 基金吧 档案 | 1.3635 | 1.3635 | 1.3864 | 1.3864 | -0.0229 | -1.65% | 开放申购 | 朱良 |
| 019261 | 富国恒生红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4345 | 1.5607 | 1.4542 | 1.5804 | -0.0197 | -1.35% | 开放申购 | 葛俊阳 |
| 015421 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,汪轻舟 |
| 010342 | 招商产业精选股票C 基金吧 档案 | 1.2542 | 1.2542 | 1.2759 | 1.2759 | -0.0217 | -1.70% | 开放申购 | 陆文凯 |
| 024648 | 中欧制造升级混合发起C 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.1197 | 1.1348 | 1.1348 | -0.0151 | -1.33% | 开放申购 | 钟鸣 |
| 019329 | 国泰金盛回报混合C 基金吧 档案 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5615 | 1.5615 | -0.0183 | -1.17% | 开放申购 | 胡松 |
| 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0425 | 1.0425 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 韩海平,杨立春 |
| 090019 | 大成景恒混合A 基金吧 档案 | 3.8572 | 5.1637 | 3.8803 | 5.1946 | -0.0231 | -0.60% | 限大额 | 苏秉毅 |
| 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2400 | 1.3590 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
| 589680 | 鹏华科创板综合ETF 基金吧 档案 | 1.4202 | 1.4202 | 1.4256 | 1.4256 | -0.0054 | -0.38% | 场内交易 | 苏俊杰 |
| 008354 | 宏利消费行业量化精选混合C 基金吧 档案 | 0.7929 | 0.9929 | 0.7983 | 0.9983 | -0.0054 | -0.68% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.7032 | 1.7789 | 1.7445 | 1.8202 | -0.0413 | -2.37% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7192 | 1.7192 | 1.7193 | 1.7193 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 胡剑,张凯頔 |
| 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1434 | 1.1434 | 1.1555 | 1.1555 | -0.0121 | -1.05% | 开放申购 | 姚曦 |
| 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF 基金吧 档案 | 117.9622 | 1.3865 | 117.9129 | 1.3860 | 0.0493 | 0.04% | 场内交易 | 唐灵儿,陶斐然 |
| 519668 | 银河成长混合 基金吧 档案 | 1.2786 | 3.8544 | 1.2951 | 3.8709 | -0.0165 | -1.27% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 基金吧 档案 | 3.8600 | 3.8600 | 3.8800 | 3.8800 | -0.0200 | -0.52% | 开放申购 | 姚炜 |
| 019915 | 华夏瑞益混合A3 基金吧 档案 | 1.7325 | 1.7325 | 1.7461 | 1.7461 | -0.0136 | -0.78% | 暂停申购 | 李彦 |
| 513880 | 华安日经225ETF 基金吧 档案 | 1.8642 | 1.8642 | 1.8844 | 1.8844 | -0.0202 | -1.07% | 场内交易 | 倪斌 |
| 002144 | 华安新优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6760 | 1.6760 | 1.6780 | 1.6780 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 009267 | 广发双债添利债券E 基金吧 档案 | 1.2069 | 1.4417 | 1.2066 | 1.4414 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 代宇 |
| 002629 | 招商安博灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4866 | 1.4866 | 1.4989 | 1.4989 | -0.0123 | -0.82% | 开放申购 | 张西林 |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7738 | 0.7738 | 0.7808 | 0.7808 | -0.0070 | -0.90% | 开放申购 | 李俊 |
| 017655 | 嘉实价值丰裕混合A 基金吧 档案 | 1.2106 | 1.2106 | 1.2410 | 1.2410 | -0.0304 | -2.45% | 开放申购 | 吴悠 |
| 019245 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 016807 | 华宝安融六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0159 | 1.0159 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 李栋梁,李巍 |
| 024949 | 易方达上证380ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1487 | 1.1487 | 1.1652 | 1.1652 | -0.0165 | -1.42% | 开放申购 | 张泽峰 |
| 009406 | 平安高等级债C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.1348 | 1.0658 | 1.1348 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李晓天 |
| 007163 | 浦银安盛环保新能源A 基金吧 档案 | 2.3175 | 2.3175 | 2.3806 | 2.3806 | -0.0631 | -2.65% | 开放申购 | 杨达伟 |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0325 | 1.0325 | -0.0137 | -1.33% | 开放申购 | 梁杏 |
| 515120 | 广发中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.6231 | 0.6231 | 0.6327 | 0.6327 | -0.0096 | -1.52% | 场内交易 | 罗国庆 |
| 570006 | 诺德中小盘混合 基金吧 档案 | 0.9120 | 1.8420 | 0.9240 | 1.8540 | -0.0120 | -1.30% | 开放申购 | 朱明睿 |
| 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A 基金吧 档案 | 2.2392 | 2.2392 | 2.2655 | 2.2655 | -0.0263 | -1.16% | 开放申购 | 李俊 |
| 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.5228 | 1.5228 | 1.5382 | 1.5382 | -0.0154 | -1.00% | 开放申购 | 刘旺 |
| 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0147 | 1.0147 | --- | --- | 暂停申购 | 成涛 |
| 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0296 | 1.0296 | --- | --- | 开放申购 | 童炯潇 |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C 基金吧 档案 | 1.2242 | 1.3203 | 1.2353 | 1.3314 | -0.0111 | -0.90% | 开放申购 | 韩丽楠 |
| 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6864 | 1.6864 | 1.7143 | 1.7143 | -0.0279 | -1.63% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 021012 | 招商招享纯债D 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.0808 | 1.0708 | 1.0808 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王闯,刘禛君 |
| 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2973 | 1.2973 | 1.3173 | 1.3173 | -0.0200 | -1.52% | 开放申购 | 金安达 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A 基金吧 档案 | 4.3219 | 6.3203 | 4.3670 | 6.3654 | -0.0451 | -1.03% | 开放申购 | 方纬 |
| 012345 | 嘉实领先优势混合C 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0343 | 1.0343 | -0.0151 | -1.46% | 开放申购 | 张金涛 |
| 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B 基金吧 档案 | 1.8570 | 1.9480 | 1.8620 | 1.9530 | -0.0050 | -0.27% | 开放申购 | 于渤 |
| 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.2281 | 1.0491 | 1.2431 | -0.0150 | -1.43% | 开放申购 | 刘泽序 |
| 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C 基金吧 档案 | 1.4380 | 1.4380 | 1.4500 | 1.4500 | -0.0120 | -0.83% | 开放申购 | 苏超 |
| 017382 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵星宇 |
| 007586 | 华泰保兴多策略 基金吧 档案 | 1.5770 | 2.3009 | 1.6010 | 2.3249 | -0.0240 | -1.50% | 暂停申购 | 尚烁徽,王恺钺 |
| 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0930 | 1.0930 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 朱倩,郭玮羚 |
| 008044 | 博远增强回报债券A 基金吧 档案 | 0.9803 | 1.0628 | 0.9810 | 1.0635 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 钟鸣远,张星 |
| 024642 | 华夏中证银行ETF联接D 基金吧 档案 | 1.5316 | 1.5316 | 1.5417 | 1.5417 | -0.0101 | -0.66% | 开放申购 | 李俊 |
| 013996 | 嘉实融惠混合C 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.1076 | 1.1112 | 1.1112 | -0.0036 | -0.32% | 开放申购 | 胡永青 |
| 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A 基金吧 档案 | 2.0026 | 2.0026 | 2.0009 | 2.0009 | 0.0017 | 0.08% | 限大额 | 盛豪,孔令烨 |
| 015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4110 | 2.4110 | 2.4320 | 2.4320 | -0.0210 | -0.86% | 开放申购 | 王浩 |
| 160314 | 华夏行业混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4090 | 7.5650 | 1.4320 | 7.6490 | -0.0230 | -1.61% | 开放申购 | 彭海伟 |
| 005998 | 嘉实深证基本面120联接C 基金吧 档案 | 1.4614 | 1.4614 | 1.4837 | 1.4837 | -0.0223 | -1.50% | 开放申购 | 李直 |
| 020508 | 嘉实债券C 基金吧 档案 | 1.3021 | 1.4816 | 1.3041 | 1.4836 | -0.0020 | -0.15% | 限大额 | 轩璇 |
| 006270 | 汇安核心成长混合A 基金吧 档案 | 1.6732 | 1.6732 | 1.6384 | 1.6384 | 0.0348 | 2.12% | 开放申购 | 陈思余 |
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A 基金吧 档案 | 2.3300 | 2.3300 | 2.3100 | 2.3100 | 0.0200 | 0.87% | 限大额 | 王贵重,赵钰 |
| 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9320 | 1.3550 | 0.9380 | 1.3630 | -0.0060 | -0.64% | 限大额 | 杨晓斌 |
| 001651 | 工银新蓝筹股票A 基金吧 档案 | 2.9710 | 2.9710 | 3.0290 | 3.0290 | -0.0580 | -1.91% | 开放申购 | 盛震山 |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.4830 | 1.2589 | 1.4829 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张挺 |
| 159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF 基金吧 档案 | 1.3037 | 1.3037 | 1.3248 | 1.3248 | -0.0211 | -1.59% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 002974 | 广发信息技术联接C 基金吧 档案 | 1.6750 | 1.6750 | 1.6809 | 1.6809 | -0.0059 | -0.35% | 开放申购 | 霍华明 |
| 011937 | 华夏阿尔法精选混合C 基金吧 档案 | 0.9384 | 0.9384 | 0.9469 | 0.9469 | -0.0085 | -0.90% | 开放申购 | 杨宇 |
| 005886 | 华夏鼎沛债券A 基金吧 档案 | 1.2593 | 1.3595 | 1.2706 | 1.3708 | -0.0113 | -0.89% | 开放申购 | 韩丽楠 |
| 026589 | 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周珞晏 |
| 001978 | 泰信互联网+主题混合A 基金吧 档案 | 1.4064 | 1.4064 | 1.3839 | 1.3839 | 0.0225 | 1.63% | 开放申购 | 陈颖 |
| 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4960 | 1.4960 | 1.5180 | 1.5180 | -0.0220 | -1.45% | 开放申购 | 焦文龙 |
| 019020 | 易方达医疗保健行业混合C 基金吧 档案 | 3.8490 | 3.8490 | 3.9130 | 3.9130 | -0.0640 | -1.64% | 开放申购 | 杨桢霄 |
| 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C 基金吧 档案 | 2.5890 | 3.1760 | 2.6320 | 3.2190 | -0.0430 | -1.63% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 011432 | 宏利消费服务混合C 基金吧 档案 | 0.8624 | 0.8624 | 0.8695 | 0.8695 | -0.0071 | -0.82% | 开放申购 | 周少博 |
| 017931 | 富达传承6个月股票A 基金吧 档案 | 1.5015 | 1.5015 | 1.5098 | 1.5098 | -0.0083 | -0.55% | 开放申购 | 周文群,张笑牧 |
| 001039 | 嘉实先进制造股票 基金吧 档案 | 2.3980 | 2.3980 | 2.4400 | 2.4400 | -0.0420 | -1.72% | 开放申购 | 刘杰 |
| 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C 基金吧 档案 | 2.7870 | 2.7870 | 2.8260 | 2.8260 | -0.0390 | -1.38% | 开放申购 | 盛豪 |
| 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A 基金吧 档案 | 1.6133 | 1.6133 | 1.6508 | 1.6508 | -0.0375 | -2.27% | 开放申购 | 谭笑 |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A 基金吧 档案 | 1.3584 | 2.1085 | 1.3610 | 2.1111 | -0.0026 | -0.19% | 开放申购 | 刘通,花秀宁 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF 基金吧 档案 | 1.8147 | 3.6294 | 1.8137 | 3.6274 | 0.0010 | 0.06% | 场内交易 | 艾小军 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0932 | 1.0932 | -0.0154 | -1.41% | 场内交易 | 黄浩东 |
| 000598 | 长盛生态环境混合 基金吧 档案 | 5.2340 | 5.2340 | 5.2930 | 5.2930 | -0.0590 | -1.11% | 开放申购 | 滕光耀 |
| 008374 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.7486 | 1.7486 | 1.7723 | 1.7723 | -0.0237 | -1.34% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 159964 | 平安创业板ETF 基金吧 档案 | 2.1313 | 2.1313 | 2.1652 | 2.1652 | -0.0339 | -1.57% | 场内交易 | 李严 |
| 024434 | 嘉实成长共赢混合C 基金吧 档案 | 1.6694 | 1.6694 | 1.6846 | 1.6846 | -0.0152 | -0.90% | 开放申购 | 李涛 |
| 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.9459 | 2.3069 | 1.9659 | 2.3269 | -0.0200 | -1.02% | 开放申购 | 刘锐 |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3243 | 1.3243 | -0.0130 | -0.98% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 007083 | 平安高端制造混合C 基金吧 档案 | 1.7653 | 1.7653 | 1.8032 | 1.8032 | -0.0379 | -2.10% | 限大额 | 李化松 |
| 070026 | 嘉实信用债券C 基金吧 档案 | 1.2852 | 1.6971 | 1.2864 | 1.6983 | -0.0012 | -0.09% | 限大额 | 王立芹,赵国英,马丁 |
| 024879 | 华夏上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.1275 | 1.1332 | 1.1332 | -0.0057 | -0.50% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A 基金吧 档案 | 2.9909 | 2.9909 | 3.0067 | 3.0067 | -0.0158 | -0.53% | 开放申购 | 侯昊 |
| 021342 | 建信鑫诚90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈建良,李星佑 |
| 004505 | 博时新兴消费主题混合A 基金吧 档案 | 1.5310 | 1.5310 | 1.5400 | 1.5400 | -0.0090 | -0.58% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 003345 | 安信新成长混合A 基金吧 档案 | 1.1987 | 1.5593 | 1.2070 | 1.5676 | -0.0083 | -0.69% | 开放申购 | 潘科 |
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A 基金吧 档案 | 1.4070 | 1.4070 | 1.4080 | 1.4080 | -0.0010 | -0.07% | 暂停申购 | 龙昌伦 |
| 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1537 | 0.1628 | --- | --- | 限大额 | 郭子琨 |
| 006708 | 永赢宏益债券C 基金吧 档案 | 1.3553 | 1.3628 | 1.3549 | 1.3624 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 谢越,田甜 |
| 515320 | 华安中证电子50ETF 基金吧 档案 | 1.2429 | 1.2429 | 1.2462 | 1.2462 | -0.0033 | -0.26% | 场内交易 | 顾昕 |
| 025831 | 嘉实成长共享混合C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0841 | 1.0841 | -0.0139 | -1.28% | 开放申购 | 孟夏 |
| 023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 基金吧 档案 | 1.4692 | 1.4692 | 1.4760 | 1.4760 | -0.0068 | -0.46% | 开放申购 | 殷瑞飞,钱瀚 |
| 159307 | 博时中证红利低波100ETF 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.1463 | 1.0824 | 1.1579 | -0.0116 | -1.07% | 场内交易 | 杨振建 |
| 024740 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9909 | 0.9909 | -0.0088 | -0.89% | 限大额 | 谭弘翔,尤家妤 |
| 024919 | 易方达港股通红利混合C 基金吧 档案 | 0.9247 | 0.9247 | 0.9335 | 0.9335 | -0.0088 | -0.94% | 开放申购 | 唐博伦 |
| 007951 | 招商信用增强债券C 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.3287 | 1.0962 | 1.3304 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 滕越,夏里鹏 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2392 | 0.7709 | 1.2514 | 0.7751 | -0.0122 | -0.97% | 开放申购 | 文雨 |
| 018201 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9682 | 0.9682 | 0.9739 | 0.9739 | -0.0057 | -0.59% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 070019 | 嘉实价值优势混合A 基金吧 档案 | 2.5290 | 3.1300 | 2.5890 | 3.1900 | -0.0600 | -2.32% | 限大额 | 谭丽 |
| 020011 | 国泰沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.8408 | 1.0995 | 1.8596 | -0.0131 | -1.19% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 010355 | 诺安中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.1525 | 1.1694 | 1.1694 | -0.0169 | -1.45% | 开放申购 | 孔宪政 |
| 050016 | 博时宏观回报债券A/B 基金吧 档案 | 1.5655 | 1.7335 | 1.5723 | 1.7403 | -0.0068 | -0.43% | 开放申购 | 罗霄,史霄鸣 |
| 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A 基金吧 档案 | 2.2760 | 2.8170 | 2.3160 | 2.8570 | -0.0400 | -1.73% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 021183 | 平安中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3023 | 1.3023 | 1.3183 | 1.3183 | -0.0160 | -1.21% | 开放申购 | 钱晶,李严 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A 基金吧 档案 | 1.5892 | 3.9522 | 1.6273 | 3.9903 | -0.0381 | -2.34% | 开放申购 | 周思捷 |
| 002393 | 华安全球美元收益债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1730 | 1.1730 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 960009 | 广发聚优灵活配置混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李耀柱,王丽媛 |
| 960024 | 嘉实成长收益混合H 基金吧 档案 | 1.2040 | 1.2187 | 1.2068 | 1.2215 | -0.0028 | -0.23% | 开放申购 | 方晗 |
| 008084 | 海富通先进制造股票C 基金吧 档案 | 1.6457 | 1.6457 | 1.6853 | 1.6853 | -0.0396 | -2.35% | 开放申购 | 吕越超,陈林海 |
| 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7842 | 0.7842 | 0.7913 | 0.7913 | -0.0071 | -0.90% | 开放申购 | 李俊 |
| 013504 | 华安双核驱动混合C 基金吧 档案 | 2.2524 | 2.2524 | 2.2750 | 2.2750 | -0.0226 | -0.99% | 开放申购 | 孙澍 |
| 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 基金吧 档案 | 1.3660 | 1.3660 | 1.3694 | 1.3694 | -0.0034 | -0.25% | 开放申购 | 何琦 |
| 004452 | 汇添富双鑫添利债券C 基金吧 档案 | 1.2030 | 1.4960 | 1.2085 | 1.5015 | -0.0055 | -0.46% | 开放申购 | 徐一恒,吴江宏 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 1.1493 | 1.1493 | 1.1853 | 1.1853 | -0.0360 | -3.04% | 场内交易 | 李直 |
| 022262 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 基金吧 档案 | 1.2625 | 1.2625 | 1.2777 | 1.2777 | -0.0152 | -1.19% | 限大额 | 李茜 |
| 019292 | 浙商之江凤凰联接C 基金吧 档案 | 2.5123 | 2.5123 | 2.5495 | 2.5495 | -0.0372 | -1.46% | 开放申购 | 周文超 |
| 002456 | 招商安元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6124 | 1.7319 | 1.6320 | 1.7515 | -0.0196 | -1.20% | 开放申购 | 张韵 |
| 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.5578 | 1.5578 | 1.5881 | 1.5881 | -0.0303 | -1.91% | 开放申购 | 华龙 |
| 025644 | 汇添富多元收益债券D 基金吧 档案 | 1.3963 | 1.3963 | 1.3989 | 1.3989 | -0.0026 | -0.19% | 开放申购 | 刘通,花秀宁 |
| 006148 | 宝盈融源可转债债券C 基金吧 档案 | 1.6280 | 1.6280 | 1.6385 | 1.6385 | -0.0105 | -0.64% | 开放申购 | 王灏 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 基金吧 档案 | 1.9080 | 1.9080 | 1.9188 | 1.9188 | -0.0108 | -0.56% | 限大额 | 张坤 |
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.9872 | 0.9872 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0118 | -1.18% | 场内交易 | 刘重杰 |
| 017213 | 汇安资产轮动混合C 基金吧 档案 | 0.9627 | 0.9627 | 0.9449 | 0.9449 | 0.0178 | 1.88% | 开放申购 | 陈思余 |
| 001324 | 华宝新价值混合 基金吧 档案 | 2.0401 | 2.0401 | 2.0651 | 2.0651 | -0.0250 | -1.21% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 070002 | 嘉实增长混合 基金吧 档案 | 19.4310 | 20.1220 | 19.7169 | 20.4079 | -0.2859 | -1.45% | 暂停申购 | 归凯 |
| 002416 | 招商丰利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7300 | 1.7300 | 1.7550 | 1.7550 | -0.0250 | -1.42% | 开放申购 | 况冲 |
| 005735 | MSCI中国A股国际通联接C 基金吧 档案 | 1.5230 | 1.6887 | 1.5420 | 1.7077 | -0.0190 | -1.23% | 开放申购 | 司帆 |
| 025637 | 泰信互联网+主题混合C 基金吧 档案 | 1.4055 | 1.4055 | 1.3832 | 1.3832 | 0.0223 | 1.61% | 开放申购 | 陈颖 |
| 002977 | 广发中证全指可选消费联接C 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0060 | -0.55% | 开放申购 | 姚曦 |
| 010842 | 华宝科技先锋混合C 基金吧 档案 | 1.6277 | 1.6277 | 1.6312 | 1.6312 | -0.0035 | -0.21% | 开放申购 | 王正,姜松尚 |
| 000975 | MSCI中国A股国际通联接A 基金吧 档案 | 1.5522 | 1.7180 | 1.5717 | 1.7375 | -0.0195 | -1.24% | 开放申购 | 司帆 |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9057 | 2.1624 | 1.9346 | 2.1913 | -0.0289 | -1.49% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 017458 | 长城创新驱动混合C 基金吧 档案 | 1.2196 | 1.2196 | 1.1988 | 1.1988 | 0.0208 | 1.74% | 开放申购 | 杨维维 |
| 026414 | 国富强化收益债券D 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1081 | 1.1135 | 1.1135 | -0.0054 | -0.48% | 开放申购 | 刘怡敏,刘晓 |
| 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1773 | 1.1773 | -0.0183 | -1.55% | 开放申购 | 沈玉梁 |
| 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8040 | 0.8040 | 0.8133 | 0.8133 | -0.0093 | -1.14% | 开放申购 | 董瑾,罗昊 |
| 008091 | 中信保诚红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.6610 | 1.6610 | 1.6812 | 1.6812 | -0.0202 | -1.20% | 开放申购 | 吴昊 |
| 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1382 | 1.1922 | 1.1498 | 1.2038 | -0.0116 | -1.01% | 开放申购 | 杨振建 |
| 009110 | 博远增益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0787 | 1.0277 | 1.0787 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 黄婧丽 |
| 040045 | 华安添鑫中短债A 基金吧 档案 | 1.1956 | 1.4626 | 1.1955 | 1.4625 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑如熙 |
| 021343 | 建信鑫诚90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈建良,李星佑 |
| 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2203 | 1.2203 | 1.2337 | 1.2337 | -0.0134 | -1.09% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 026622 | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9972 | 0.9972 | -0.0043 | -0.43% | 开放申购 | 房俊一 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.3430 | 1.3430 | 1.3571 | 1.3571 | -0.0141 | -1.04% | 场内交易 | 司帆 |
| 001236 | 博时丝路主题股票A 基金吧 档案 | 2.3810 | 2.3810 | 2.4050 | 2.4050 | -0.0240 | -1.00% | 开放申购 | 王晗 |
| 560160 | 易方达中证全指食品ETF 基金吧 档案 | 0.9767 | 0.9767 | 0.9844 | 0.9844 | -0.0077 | -0.78% | 场内交易 | 吕方 |
| 011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A 基金吧 档案 | 0.8617 | 0.8617 | 0.8741 | 0.8741 | -0.0124 | -1.42% | 开放申购 | 谭笑 |
| 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A 基金吧 档案 | 2.1159 | 2.1159 | 2.1445 | 2.1445 | -0.0286 | -1.33% | 开放申购 | 常锐 |
| 009013 | 平安创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7662 | 1.7662 | 1.7931 | 1.7931 | -0.0269 | -1.50% | 开放申购 | 李严 |
| 023977 | 中欧优享债券E 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王慧杰,黄海峰 |
| 008346 | 南华瑞泽债券C 基金吧 档案 | 1.2063 | 1.3063 | 1.2143 | 1.3143 | -0.0080 | -0.66% | 开放申购 | 徐超,姜杰特,陆越 |
| 019784 | 华安健康主题混合C 基金吧 档案 | 1.3396 | 1.3396 | 1.3555 | 1.3555 | -0.0159 | -1.17% | 开放申购 | 刘潇 |
| 024714 | 博时国证大盘价值ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9871 | 0.9871 | 0.9989 | 0.9989 | -0.0118 | -1.18% | 开放申购 | 王祥 |
| 014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9024 | 0.9024 | 0.9163 | 0.9163 | -0.0139 | -1.52% | 开放申购 | 曹敏 |
| 016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2495 | 1.2495 | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
| 010787 | 华安优势企业混合A 基金吧 档案 | 0.7349 | 0.7349 | 0.7538 | 0.7538 | -0.0189 | -2.51% | 开放申购 | 杨明 |
| 008315 | 摩根慧选成长股票C 基金吧 档案 | 1.7457 | 1.7457 | 1.7977 | 1.7977 | -0.0520 | -2.89% | 开放申购 | 李德辉 |
| 450007 | 国富成长动力混合 基金吧 档案 | 1.8466 | 2.0266 | 1.8646 | 2.0446 | -0.0180 | -0.97% | 开放申购 | 高燕芸,赵宇烨 |
| 050026 | 博时医疗保健行业混合A 基金吧 档案 | 2.4510 | 2.5900 | 2.4830 | 2.6220 | -0.0320 | -1.29% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 022093 | 华商研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.6171 | 1.6171 | 1.6184 | 1.6184 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 童立 |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 基金吧 档案 | 2.2930 | 2.2930 | 2.3030 | 2.3030 | -0.0100 | -0.43% | 开放申购 | 陈涛 |
| 010609 | 华泰柏瑞质量领先混合C 基金吧 档案 | 0.5614 | 0.5614 | 0.5720 | 0.5720 | -0.0106 | -1.85% | 开放申购 | 方纬 |
