招商银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-12-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-12-13 | 2024-12-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000783 | 博时季季享持有期A 基金吧 档案 | 1.1505 | 1.1760 | 1.1498 | 1.1753 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 于渤洋 |
| 000784 | 博时季季享持有期B 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1586 | 1.1341 | 1.1578 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 于渤洋 |
| 380010 | 中银聚享债券A 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.1245 | 1.0497 | 1.1218 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 刘筱筠,李家毅 |
| 380011 | 中银聚享债券B 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.1436 | 1.0538 | 1.1409 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 刘筱筠,李家毅 |
| 485020 | 工银14天理财债券发起B 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1032 | 1.1032 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李娜 |
| 485120 | 工银14天理财债券发起A 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0884 | 1.0884 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李娜 |
| 530029 | 建信荣元一年定开债 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.1377 | 1.0911 | 1.1361 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 刘思,闫晗 |
| 880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 郑少亮 |
| 952001 | 国泰君安君得利短债A 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0917 | 1.0510 | 1.0913 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 019363 | 大成至信回报三年定开放混合 基金吧 档案 | 1.1796 | 1.1796 | 1.1909 | 1.1909 | -0.0113 | -0.95% | 暂停申购 | 刘旭 |
| 016558 | 安信洞见成长混合A 基金吧 档案 | 0.8774 | 0.8774 | 0.8872 | 0.8872 | -0.0098 | -1.10% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF 基金吧 档案 | 0.9869 | 0.9869 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0173 | -1.72% | 场内交易 | 张娅,郜哲,李孝华 |
| 010438 | 嘉实竞争力优选混合C 基金吧 档案 | 0.4847 | 0.4847 | 0.4955 | 0.4955 | -0.0108 | -2.18% | 开放申购 | 洪流,杨欢 |
| 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 0.7807 | 0.7807 | 0.7978 | 0.7978 | -0.0171 | -2.14% | 场内交易 | 刘淼,李绍 |
| 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
| 014454 | 中银双息回报混合C 基金吧 档案 | 1.5618 | 1.5618 | 1.5780 | 1.5780 | -0.0162 | -1.03% | 开放申购 | 刘腾 |
| 021799 | 嘉实中证A100指数增强发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 金猛 |
| 970099 | 东证融汇鑫享30天滚动C 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.1095 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 应洁茜,郑铮,李卿睿 |
| 501053 | 东方红目标优选定开混合 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.4373 | 1.0638 | 1.4418 | -0.0045 | -0.42% | 暂停申购 | 徐觅 |
| 021332 | 安信60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 黄晓宾,宛晴 |
| 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 基金吧 档案 | 1.1728 | 1.2718 | 1.1719 | 1.2709 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 颜文浩 |
| 010730 | 银华心佳两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6407 | 0.6407 | 0.6543 | 0.6543 | -0.0136 | -2.08% | 开放申购 | 李晓星,张腾 |
| 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0297 | 1.0297 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 胡奕,陈思行 |
| 018568 | 长信稳固60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0400 | 1.0400 | --- | --- | 限大额 | 冯彬,杜国昊,邹依恩,朱黎明 |
| 159505 | 博时国证2000ETF 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0938 | 1.0938 | -0.0195 | -1.78% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9758 | 1.9758 | --- | --- | 限大额 | 汪洋,张晓南 |
| 010214 | 中欧互联网先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7252 | 0.7252 | 0.7350 | 0.7350 | -0.0098 | -1.33% | 开放申购 | 王颖 |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A 基金吧 档案 | 0.8236 | 0.8236 | 0.8384 | 0.8384 | -0.0148 | -1.77% | 开放申购 | 龙川,杨扬 |
| 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 冯瑞玲,颜彪 |
| 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0142 | -1.31% | 限大额 | 李沐阳 |
| 006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍 |
| 588110 | 广发上证科创板成长ETF 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0961 | 1.0961 | -0.0120 | -1.09% | 场内交易 | 罗国庆 |
| 021713 | 鑫元招利D 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 俞敏超,郭卉 |
| 018554 | 交银启嘉混合A 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0362 | 1.0362 | -0.0249 | -2.40% | 开放申购 | 黄鼎 |
| 004322 | 创金合信尊隆纯债A 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.3133 | 1.0895 | 1.3124 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 郑振源 |
| 014060 | 富国安慧短债债券C 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0691 | 1.0691 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吴旅忠 |
| 512820 | 汇添富中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.3037 | 1.4357 | 1.3304 | 1.4624 | -0.0267 | -2.01% | 场内交易 | 晏阳 |
| 015708 | 安信新能源主题股票型发起C 基金吧 档案 | 0.7376 | 0.7376 | 0.7522 | 0.7522 | -0.0146 | -1.94% | 开放申购 | 陈思 |
| 016593 | 长城远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.7122 | 0.7122 | 0.7235 | 0.7235 | -0.0113 | -1.56% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 020054 | 博时惠泽混合发起式A3 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.0990 | 1.1179 | 1.1179 | -0.0189 | -1.69% | 暂停申购 | 陈伟 |
| 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2744 | 1.2744 | 1.3007 | 1.3007 | -0.0263 | -2.02% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 006593 | 博道中证500增强A 基金吧 档案 | 1.7241 | 2.0041 | 1.7502 | 2.0302 | -0.0261 | -1.49% | 开放申购 | 杨梦 |
| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 基金吧 档案 | 1.3943 | 1.3943 | 1.4191 | 1.4191 | -0.0248 | -1.75% | 暂停申购 | 刘伟伟 |
| 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.5801 | 1.5801 | 1.6224 | 1.6224 | -0.0423 | -2.61% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 018911 | 中欧科技成长混合C 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2272 | 1.2272 | -0.0272 | -2.22% | 开放申购 | 代云锋 |
| 910026 | 东方红新源三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.8689 | 1.9839 | 1.9030 | 2.0180 | -0.0341 | -1.79% | 暂停申购 | 高义 |
| 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0514 | 1.0514 | -0.0031 | -0.29% | 开放申购 | 王文华 |
| 022540 | 天弘安利短债E 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.1251 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 刘莹,程仕湘 |
| 019960 | 富国远见价值混合A 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0571 | 1.0571 | -0.0146 | -1.38% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 010680 | 华夏新兴成长股票A 基金吧 档案 | 0.7228 | 0.7228 | 0.7331 | 0.7331 | -0.0103 | -1.40% | 开放申购 | 张帆 |
| 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3916 | 1.3916 | --- | --- | 限大额 | 张军,胡迪 |
| 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.1256 | 1.1277 | 1.1277 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 吕姝仪,王灏 |
| 022676 | 富国中证A500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 徐幼华 |
| 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4791 | 1.4791 | --- | --- | 场内交易 | 田希蒙 |
| 021832 | 富国沪深300ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9708 | 0.9708 | -0.0218 | -2.25% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 022807 | 创金合信恒睿90天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张贺章 |
| 019752 | 海富通悦享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0593 | 1.0506 | 1.0606 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 江勇 |
| 020948 | 大成景朔利率债A 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 冯佳 |
| 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0848 | 1.0848 | -0.0233 | -2.15% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 016812 | 长信稳航30天持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杜国昊 |
| 013738 | 嘉实短债债券C 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李曈,韩昭 |
| 007234 | 博时优势企业灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.1247 | 1.1464 | 1.1464 | -0.0217 | -1.89% | 开放申购 | 李洋 |
| 004438 | 鹏华永安定期开放债券 基金吧 档案 | 1.2256 | 1.4486 | 1.2241 | 1.4471 | 0.0015 | 0.12% | 暂停申购 | 邓明明 |
| 015144 | 中欧智能制造混合C 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1174 | 1.1300 | 1.1300 | -0.0126 | -1.12% | 开放申购 | 邵洁 |
| 019396 | 博时双月乐60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 鲁邦旺 |
| 009913 | 中信保诚成长动力混合A 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.2671 | 1.1215 | 1.2761 | -0.0090 | -0.80% | 开放申购 | 吴振华 |
| 159508 | 华安国证生物医药ETF 基金吧 档案 | 0.8076 | 0.8076 | 0.8286 | 0.8286 | -0.0210 | -2.53% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7777 | 1.8777 | 1.7777 | 1.8777 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 罗霄,高晖 |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0922 | 1.0355 | 1.1015 | -0.0093 | -0.90% | 开放申购 | 梁杏,吴可凡 |
| 008712 | 景顺长城品质成长混合A 基金吧 档案 | 1.1447 | 1.1447 | 1.1700 | 1.1700 | -0.0253 | -2.16% | 开放申购 | 刘苏 |
| 159357 | 博时中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0235 | -2.27% | 场内交易 | 杨振建 |
| 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0187 | 1.0187 | -0.0039 | -0.38% | 开放申购 | 袁蓓,江源 |
| 006672 | 广发招财短债债券A 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.1660 | 1.0646 | 1.1657 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 方抗 |
| 003191 | 创金合信消费主题股票C 基金吧 档案 | 1.8843 | 1.7791 | 1.9327 | 1.8248 | -0.0484 | -2.50% | 开放申购 | 陈建军 |
| 014344 | 鹏华中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0540 | 1.0540 | -0.0140 | -1.33% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 012686 | 长城优选招益一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马强 |
| 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 004504 | 鹏华永泽18个月定开债 基金吧 档案 | 1.2689 | 1.3904 | 1.2699 | 1.3914 | -0.0010 | -0.08% | 暂停申购 | 王石千,林艺杰 |
| 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李燕 |
| 006597 | 国泰利享中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1988 | 1.1988 | 1.1986 | 1.1986 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 丁士恒,陶然 |
| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7321 | 0.7321 | 0.7457 | 0.7457 | -0.0136 | -1.82% | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 020151 | 中信保诚景气优选混合A 基金吧 档案 | 1.3665 | 1.3665 | 1.3740 | 1.3740 | -0.0075 | -0.55% | 开放申购 | 王睿,江峰 |
| 008258 | 中银证券中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1986 | 1.1986 | 1.2193 | 1.2193 | -0.0207 | -1.70% | 开放申购 | 张艺敏 |
| 010274 | 嘉实价值长青混合C 基金吧 档案 | 0.8386 | 0.8386 | 0.8486 | 0.8486 | -0.0100 | -1.18% | 限大额 | 谭丽 |
| 004222 | 金信民旺债券A 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.2090 | 1.2063 | 1.2063 | 0.0027 | 0.22% | 开放申购 | 蔡宇飞,杨杰 |
| 022422 | 大成中证A500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9928 | 0.9928 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0217 | -2.14% | 开放申购 | 刘淼 |
| 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8257 | 0.8257 | 0.8469 | 0.8469 | -0.0212 | -2.50% | 限大额 | 荣膺 |
| 014705 | 国泰君安君得利短债C 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0854 | 1.0478 | 1.0850 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF 基金吧 档案 | 0.9448 | 0.9448 | 0.9659 | 0.9659 | -0.0211 | -2.18% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 518600 | 广发上海金ETF 基金吧 档案 | 5.9104 | 1.4477 | 5.9603 | 1.4599 | -0.0499 | -0.84% | 场内交易 | 姚曦 |
| 003496 | 鹏华弘尚混合C 基金吧 档案 | 1.6049 | 1.6599 | 1.6034 | 1.6584 | 0.0015 | 0.09% | 开放申购 | 刘涛 |
| 000189 | 易方达丰华债券A 基金吧 档案 | 1.3135 | 1.5277 | 1.3171 | 1.5314 | -0.0036 | -0.27% | 开放申购 | 王成,李中阳 |
| 010752 | 宝盈优质成长混合C 基金吧 档案 | 0.4859 | 0.4859 | 0.4965 | 0.4965 | -0.0106 | -2.13% | 开放申购 | 侯嘉敏 |
| 010710 | 安信医药健康股票C 基金吧 档案 | 0.9774 | 1.0344 | 0.9919 | 1.0489 | -0.0145 | -1.46% | 开放申购 | 池陈森 |
| 011301 | 易方达智造优势混合C 基金吧 档案 | 0.9293 | 0.9293 | 0.9422 | 0.9422 | -0.0129 | -1.37% | 开放申购 | 祁禾 |
| 010852 | 中欧内需成长混合A 基金吧 档案 | 0.6365 | 0.6365 | 0.6558 | 0.6558 | -0.0193 | -2.94% | 开放申购 | 钟鸣 |
| 970145 | 财达证券稳达中短债C 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孔雀 |
| 016599 | 富国睿利定开混合发起C 基金吧 档案 | 1.3370 | 1.3370 | 1.3410 | 1.3410 | -0.0040 | -0.30% | 暂停申购 | 袁宜 |
| 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1251 | 1.1251 | -0.0171 | -1.52% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 003193 | 创金合信尊智纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.2767 | 1.0502 | 1.2751 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 郑振源 |
| 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1741 | 1.1120 | 1.1741 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 程逸飞,邓栋 |
| 016330 | 鹏华创兴增利债券C 基金吧 档案 | 0.9861 | 0.9861 | 0.9895 | 0.9895 | -0.0034 | -0.34% | 开放申购 | 杨雅洁,李君 |
| 016405 | 大成景泽中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0674 | 1.0364 | 1.0664 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 汪曦 |
| 005742 | 南方成安优选混合 基金吧 档案 | 1.3481 | 1.3481 | 1.3680 | 1.3680 | -0.0199 | -1.45% | 开放申购 | 章晖 |
| 011855 | 银华长荣混合A 基金吧 档案 | 0.9888 | 0.9888 | 1.0025 | 1.0025 | -0.0137 | -1.37% | 开放申购 | 胡银玉 |
| 011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6200 | 0.6200 | 0.6357 | 0.6357 | -0.0157 | -2.47% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 018856 | 信澳通合进取三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王奕蕾 |
| 380006 | 中银纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1746 | 1.5370 | 1.1720 | 1.5344 | 0.0026 | 0.22% | 限大额 | 林炎滨 |
| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0667 | 1.0667 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 黄华 |
| 011829 | 平安睿享成长混合C 基金吧 档案 | 0.5935 | 0.5935 | 0.6016 | 0.6016 | -0.0081 | -1.35% | 开放申购 | 黄维 |
| 014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C 基金吧 档案 | 0.8146 | 0.8146 | 0.8180 | 0.8180 | -0.0034 | -0.42% | 暂停申购 | 刘杰,李涛 |
| 014608 | 中欧周期景气混合发起A 基金吧 档案 | 0.6411 | 0.6411 | 0.6594 | 0.6594 | -0.0183 | -2.78% | 开放申购 | 叶培培 |
| 011950 | 嘉实稳元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.1011 | 1.0983 | 1.0998 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 闫红蕾 |
| 020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王侃 |
| 002361 | 国富恒瑞债券A 基金吧 档案 | 1.3320 | 1.5760 | 1.3380 | 1.5820 | -0.0060 | -0.45% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 005957 | 华夏聚丰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0288 | 1.0288 | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,廉赵峰 |
| 010437 | 嘉实竞争力优选混合A 基金吧 档案 | 0.4921 | 0.4921 | 0.5031 | 0.5031 | -0.0110 | -2.19% | 开放申购 | 洪流,杨欢 |
| 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1131 | 1.1370 | 1.1370 | -0.0239 | -2.10% | 开放申购 | 王崇 |
| 018724 | 长信汇智量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.9336 | 0.9336 | 0.9483 | 0.9483 | -0.0147 | -1.55% | 开放申购 | 左金保 |
| 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0427 | 1.0427 | -0.0052 | -0.50% | 开放申购 | 饶刚,侯振新 |
| 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2391 | 0.2391 | --- | --- | 暂停申购 | 张钟玉,蒋一茜 |
| 011185 | 东方阿尔法招阳混合C 基金吧 档案 | 0.4953 | 0.4953 | 0.5122 | 0.5122 | -0.0169 | -3.30% | 暂停申购 | 刘明,潘令梓 |
| 005483 | 博时创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.6647 | 0.6647 | 0.6809 | 0.6809 | -0.0162 | -2.38% | 开放申购 | 齐宁 |
| 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.1492 | 1.1215 | 1.1501 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 陈玮,武苇杭 |
| 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1437 | 1.1437 | -0.0169 | -1.48% | 开放申购 | 李栩 |
| 008694 | 平安元盛超短债A 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1274 | 1.1274 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 苏宁 |
| 021776 | 华安月月丰30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 吴文明 |
| 872029 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吕琪 |
| 015306 | 银华鑫峰混合C 基金吧 档案 | 0.9860 | 0.9860 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0166 | -1.66% | 开放申购 | 王海峰 |
| 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0868 | 1.0868 | -0.0062 | -0.57% | 开放申购 | 杜广 |
| 560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 0.7718 | 0.7718 | 0.7881 | 0.7881 | -0.0163 | -2.07% | 场内交易 | 陆志明 |
| 970141 | 国元元赢30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李雅婷,柯贤发 |
| 010158 | 汇安中证500增强C 基金吧 档案 | 0.8955 | 0.8955 | 0.9094 | 0.9094 | -0.0139 | -1.53% | 开放申购 | 柳预才 |
| 017787 | 万家宏观择时多策略混合C 基金吧 档案 | 2.4022 | 2.4022 | 2.4653 | 2.4653 | -0.0631 | -2.56% | 限大额 | 黄海 |
| 013091 | 摩根均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.6503 | 0.6503 | 0.6611 | 0.6611 | -0.0108 | -1.63% | 开放申购 | 倪权生 |
| 007519 | 东方阿尔法优选混合C 基金吧 档案 | 0.7209 | 0.7209 | 0.7274 | 0.7274 | -0.0065 | -0.89% | 开放申购 | 周谧 |
| 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 基金吧 档案 | 0.8989 | 0.8989 | 0.9101 | 0.9101 | -0.0112 | -1.23% | 场内交易 | 张晓南,龚丽丽 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.1566 | 1.0034 | 1.1564 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 石大怿 |
| 011171 | 宝盈智慧生活混合C 基金吧 档案 | 0.9772 | 0.9772 | 0.9883 | 0.9883 | -0.0111 | -1.12% | 开放申购 | 张天闻 |
| 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7191 | 0.7191 | 0.7331 | 0.7331 | -0.0140 | -1.91% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 002438 | 创金合信尊盛纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.3710 | 1.0260 | 1.3700 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 郑振源 |
| 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9614 | 0.9614 | --- | --- | 场内交易 | 李直,张钟玉 |
| 006111 | 泰康弘实3月定开混合 基金吧 档案 | 0.9202 | 1.5628 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 桂跃强,陈怡,陆建巍 |
| 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.1147 | 1.1147 | -0.0187 | -1.68% | 开放申购 | 鲍杰 |
| 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2496 | 1.2496 | 1.2672 | 1.2672 | -0.0176 | -1.39% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 011495 | 华泰紫金丰和偏债混合发起C 基金吧 档案 | 0.9567 | 0.9567 | 0.9564 | 0.9564 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王曦,刘曼沁 |
| 010297 | 万家互联互通中国优势C 基金吧 档案 | 0.6974 | 0.6974 | 0.7043 | 0.7043 | -0.0069 | -0.98% | 开放申购 | 尹航 |
| 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.1174 | 1.0133 | 1.1173 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘鹏飞,肖芳芳 |
| 009295 | 民生睿智一年定开债 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.1200 | 1.0590 | 1.1190 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 011725 | 东方红新源三年持有混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 高义 |
| 019597 | 银华惠享三年定期开放混合 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.2244 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方建 |
| 019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2270 | 1.2270 | --- | --- | 开放申购 | 谢夫 |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.6957 | 4.5557 | 1.7300 | 4.5900 | -0.0343 | -1.98% | 开放申购 | 杨建华,雷俊 |
| 016840 | 博道惠泰优选混合A 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0744 | 1.0744 | -0.0153 | -1.42% | 开放申购 | 孙文龙 |
| 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9355 | 0.9355 | -0.0237 | -2.53% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.2775 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
| 012826 | 工银聚宁9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0701 | 1.0701 | -0.0062 | -0.58% | 开放申购 | 景晓达,周晖 |
| 006769 | 长城研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.1141 | 1.1141 | -0.0199 | -1.79% | 开放申购 | 周诗博 |
| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9251 | 0.9251 | 0.9432 | 0.9432 | -0.0181 | -1.92% | 开放申购 | 陆志明 |
| 001380 | 鹏华弘盛混合C 基金吧 档案 | 2.1037 | 2.1037 | 2.1076 | 2.1076 | -0.0039 | -0.19% | 开放申购 | 王石千,方昶,林艺杰 |
| 017115 | 浦银安盛景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0722 | 1.0722 | -0.0148 | -1.38% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 019523 | 景顺长城价值发现混合A3 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1272 | 1.1272 | -0.0172 | -1.53% | 暂停申购 | 鲍无可 |
| 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3227 | 1.3227 | --- | --- | 开放申购 | 王菀宜 |
| 022824 | 鹏华沪深300指数增强I 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 020391 | 安信90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 张睿 |
| 159748 | 富国沪港深创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.5541 | 0.5541 | 0.5653 | 0.5653 | -0.0112 | -1.98% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 018622 | 创金合信尊享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0976 | 1.0665 | 1.0959 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 金莉,成念良 |
| 952050 | 国泰君安60天滚动持有中短债B 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.1151 | 1.1143 | 1.1143 | 0.0008 | 0.07% | 封闭期 | 杜浩然 |
| 008695 | 平安元盛超短债C 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.1359 | 1.1355 | 1.1355 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 苏宁 |
| 019721 | 信澳宁隽智选混合C 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1397 | 1.1397 | -0.0171 | -1.50% | 开放申购 | 冯玺祥,林景艺 |
| 014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 017466 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1116 | 1.1116 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 丁巍,宋鹏 |
| 560590 | 鹏华中证1000增强ETF 基金吧 档案 | 1.1435 | 1.1435 | 1.1623 | 1.1623 | -0.0188 | -1.62% | 场内交易 | 寇斌权 |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.5463 | 0.5463 | 0.5606 | 0.5606 | -0.0143 | -2.55% | 场内交易 | 张晓南,金璜 |
| 007448 | 长信沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1381 | 1.4153 | 1.1607 | 1.4379 | -0.0226 | -1.95% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 017527 | 嘉实北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.2098 | 1.2098 | 1.2221 | 1.2221 | -0.0123 | -1.01% | 限大额 | 田光远 |
| 515090 | 博时可持续发展100ETF 基金吧 档案 | 1.1978 | 1.1978 | 1.2284 | 1.2284 | -0.0306 | -2.49% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 022539 | 天弘安利短债D 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.1253 | 1.1248 | 1.1248 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 刘莹,程仕湘 |
| 011933 | 工银战略远见混合C 基金吧 档案 | 0.7142 | 0.7142 | 0.7298 | 0.7298 | -0.0156 | -2.14% | 限大额 | 杜洋 |
| 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1057 | 1.1272 | 1.1272 | -0.0215 | -1.91% | 开放申购 | 张湛 |
| 014898 | 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾辉 |
| 013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1167 | 1.1167 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陶然 |
| 013342 | 工银核心机遇混合C 基金吧 档案 | 0.6522 | 0.6522 | 0.6794 | 0.6794 | -0.0272 | -4.00% | 开放申购 | 母亚乾 |
| 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0876 | 1.0876 | -0.0211 | -1.94% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 217003 | 招商安泰债券A 基金吧 档案 | 1.3304 | 2.3363 | 1.3283 | 2.3342 | 0.0021 | 0.16% | 限大额 | 刘万锋 |
| 022120 | 平安产业趋势混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 神爱前 |
| 159591 | 富国中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.1295 | 1.1597 | 1.1597 | -0.0302 | -2.60% | 场内交易 | 苏华清 |
| 005572 | 中银证券新能源混合C 基金吧 档案 | 1.2697 | 1.2697 | 1.3054 | 1.3054 | -0.0357 | -2.73% | 开放申购 | 张丽新 |
| 002336 | 创金合信尊享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.3219 | 1.0604 | 1.3202 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 金莉,成念良 |
| 012212 | 天弘中证高端装备制造指数增强A 基金吧 档案 | 0.8386 | 0.8386 | 0.8541 | 0.8541 | -0.0155 | -1.81% | 开放申购 | 林心龙 |
| 020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0348 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈育洁,胡智磊 |
| 970109 | 国联金如意双利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0572 | 1.0572 | -0.0028 | -0.26% | 暂停申购 | 哈默 |
| 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2015 | 0.2015 | --- | --- | 暂停申购 | 汪洋,金璜 |
| 017004 | 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄,吴伟 |
| 009681 | 南方创新精选一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.7421 | 0.7421 | 0.7525 | 0.7525 | -0.0104 | -1.38% | 暂停申购 | 罗安安,雷嘉源 |
| 017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
| 001715 | 工银新焦点混合A 基金吧 档案 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0715 | 2.0715 | -0.0397 | -1.92% | 开放申购 | 李劭钊 |
| 016726 | 农银品质农业股票C 基金吧 档案 | 0.7548 | 0.7548 | 0.7663 | 0.7663 | -0.0115 | -1.50% | 开放申购 | 宋永安 |
| 008509 | 南方得利一年定开债 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.2155 | 1.1330 | 1.2136 | 0.0019 | 0.17% | 暂停申购 | 黄斌斌,江佳骏 |
| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0792 | 1.1074 | 1.1074 | -0.0282 | -2.55% | 开放申购 | 罗佳明 |
| 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4477 | 1.4477 | --- | --- | 开放申购 | 马君 |
| 006207 | 泰康裕泰债券A 基金吧 档案 | 1.1047 | 1.2217 | 1.1068 | 1.2238 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 任翀,马敦超 |
| 000572 | 中银多策略混合A 基金吧 档案 | 1.4000 | 1.8310 | 1.3990 | 1.8300 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 李建 |
| 021357 | 中欧周期景气混合发起D 基金吧 档案 | 0.6376 | 0.6376 | 0.6559 | 0.6559 | -0.0183 | -2.79% | 开放申购 | 叶培培 |
| 010514 | 淳厚益加债券C 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1250 | 1.1250 | -0.0025 | -0.22% | 暂停申购 | 祁洁萍,薛莉丽 |
| 005717 | 兴业机遇债券A 基金吧 档案 | 1.4757 | 1.5457 | 1.4872 | 1.5572 | -0.0115 | -0.77% | 开放申购 | 丁进 |
| 019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0952 | 1.0952 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 张容赫 |
| 012357 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1132 | 1.1132 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 曹治国 |
| 017391 | 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪,马双 |
| 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0252 | 1.0252 | -0.0143 | -1.39% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 013300 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安,徐心远 |
| 518890 | 中银上海金ETF 基金吧 档案 | 6.0195 | 1.4485 | 6.0704 | 1.4607 | -0.0509 | -0.84% | 场内交易 | 赵建忠 |
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C 基金吧 档案 | 1.3750 | 1.3750 | 1.3840 | 1.3840 | -0.0090 | -0.65% | 开放申购 | 田维 |
| 012564 | 景顺长城90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈健宾,毛从容 |
| 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1745 | 1.1745 | 1.2022 | 1.2022 | -0.0277 | -2.30% | 开放申购 | 施红俊 |
| 011783 | 泓德睿源三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6417 | 0.6417 | 0.6511 | 0.6511 | -0.0094 | -1.44% | 开放申购 | 秦毅,胡云 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9900 | 1.9900 | --- | --- | 暂停申购 | 王鑫晨 |
| 009804 | 国泰研究优势混合A 基金吧 档案 | 0.8879 | 0.8879 | 0.9035 | 0.9035 | -0.0156 | -1.73% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF 基金吧 档案 | 0.8874 | 0.8874 | 0.9043 | 0.9043 | -0.0169 | -1.87% | 场内交易 | 何琦,李茜 |
| 021646 | 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈文扬 |
| 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1013 | 1.1297 | 1.1297 | -0.0284 | -2.51% | 开放申购 | 苏华清 |
| 018745 | 长信90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 019521 | 景顺长城价值发现混合A1 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1201 | 1.1201 | -0.0171 | -1.53% | 限大额 | 鲍无可 |
| 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF 基金吧 档案 | 0.5944 | 0.5944 | 0.6055 | 0.6055 | -0.0111 | -1.83% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 007775 | 汇安量化先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9392 | 0.9392 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0268 | -2.77% | 开放申购 | 杨坤河 |
| 022468 | 国泰君安中证A500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡崇海 |
| 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C 基金吧 档案 | 0.6590 | 0.6590 | 0.6694 | 0.6694 | -0.0104 | -1.55% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 013168 | 东方红稳添利纯债C 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.2008 | 1.1147 | 1.1997 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 纪文静 |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C 基金吧 档案 | 0.9177 | 1.8663 | 0.9363 | 1.8849 | -0.0186 | -1.99% | 开放申购 | 杨建华,雷俊 |
| 014001 | 中欧丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0547 | 1.0547 | -0.0049 | -0.46% | 开放申购 | 华李成 |
| 562330 | 银华中证500价值ETF 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0207 | -1.98% | 场内交易 | 马君 |
| 020862 | 泰康稳健双利债券A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0244 | 1.0244 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 014753 | 长信稳健增长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9425 | 0.9825 | 0.9454 | 0.9854 | -0.0029 | -0.31% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
| 021315 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.3539 | 1.3539 | 1.3886 | 1.3886 | -0.0347 | -2.50% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 015696 | 农银绿色能源混合 基金吧 档案 | 0.7290 | 0.7290 | 0.7453 | 0.7453 | -0.0163 | -2.19% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 022300 | 安信周期优选股票型发起C 基金吧 档案 | 0.9558 | 0.9558 | 0.9742 | 0.9742 | -0.0184 | -1.89% | 开放申购 | 马晓东 |
| 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0322 | 1.0322 | --- | --- | 限大额 | 李佳亮 |
| 007120 | 睿远成长价值混合C 基金吧 档案 | 1.1860 | 1.1860 | 1.1994 | 1.1994 | -0.0134 | -1.12% | 限大额 | 傅鹏博,朱璘 |
| 018994 | 中欧数字经济混合发起C 基金吧 档案 | 1.3098 | 1.3098 | 1.3241 | 1.3241 | -0.0143 | -1.08% | 开放申购 | 冯炉丹 |
| 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0117 | -1.10% | 场内交易 | 谭跃峰 |
| 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.7792 | 2.7792 | 2.8334 | 2.8334 | -0.0542 | -1.91% | 开放申购 | 周思捷 |
| 011624 | 华夏卓享债券A 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙蕾,靖博灵 |
| 007969 | 西部利得得尊纯债C 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.3562 | 1.0963 | 1.3563 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 严志勇,易圣倩 |
| 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 冯瑞玲,颜彪 |
| 008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1456 | 1.1456 | 1.1466 | 1.1466 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 李沁,杨爱斌 |
| 022263 | 鹏华丰诚债券B 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 祝松,杜培俊 |
| 002268 | 兴业丰利债券 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.2782 | 1.0272 | 1.2769 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 伍方方 |
| 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8193 | 0.8193 | 0.8349 | 0.8349 | -0.0156 | -1.87% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 022457 | 博时中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9872 | 0.9872 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0218 | -2.16% | 开放申购 | 杨振建 |
| 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2478 | 1.2478 | 1.2500 | 1.2500 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 罗政 |
| 009082 | 华夏鼎佳债券A 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1364 | 1.1253 | 1.1344 | 0.0020 | 0.18% | 暂停申购 | 张海静 |
| 012802 | 富国中证医药50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7555 | 0.7555 | 0.7719 | 0.7719 | -0.0164 | -2.12% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 020055 | 永赢悦享债券A 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0218 | 1.0218 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 013107 | 华夏先进制造龙头混合A 基金吧 档案 | 0.9835 | 0.9835 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0119 | -1.20% | 开放申购 | 高翔 |
| 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7756 | 1.7756 | 1.7942 | 1.7942 | -0.0186 | -1.04% | 开放申购 | 邵洁 |
| 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0544 | 1.0544 | -0.0175 | -1.66% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 007502 | 前海开源裕和混合C 基金吧 档案 | 1.4482 | 1.4882 | 1.4580 | 1.4980 | -0.0098 | -0.67% | 开放申购 | 陆琦,林汉耀 |
| 014796 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
| 011105 | 长信稳健均衡6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9772 | 0.9772 | 0.9772 | 0.9772 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
| 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4800 | 1.5100 | 1.4830 | 1.5130 | -0.0030 | -0.20% | 开放申购 | 丁进 |
| 506000 | 南方科创板3年定开混合 基金吧 档案 | 0.7996 | 0.8346 | 0.8177 | 0.8527 | -0.0181 | -2.21% | 暂停申购 | 郑晓曦 |
| 970085 | 国联汇富债券C 基金吧 档案 | 1.4989 | 1.4989 | 1.4978 | 1.4978 | 0.0011 | 0.07% | 限大额 | 哈默 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 基金吧 档案 | 1.5696 | 3.7448 | 1.5877 | 3.7629 | -0.0181 | -1.14% | 开放申购 | 李崟 |
| 018005 | 光大新增长混合C 基金吧 档案 | 1.2307 | 1.2307 | 1.2548 | 1.2548 | -0.0241 | -1.92% | 开放申购 | 崔书田 |
| 019638 | 金鹰添瑞中短债D 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.0848 | 1.0801 | 1.0841 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 004021 | 广发汇富一年定期债券A 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.3730 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 代宇 |
| 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.0972 | 1.0794 | 1.1013 | -0.0041 | -0.38% | 限大额 | 郑青,董辰 |
| 009060 | 南方沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1835 | 1.1835 | -0.0215 | -1.82% | 开放申购 | 解锐 |
| 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.9252 | 0.8603 | 1.9635 | 0.8764 | -0.0383 | -1.95% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 022538 | 天弘招利短债E 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘莹,程仕湘 |
| 018464 | 光大保德信睿盈混合C 基金吧 档案 | 0.5233 | 0.5233 | 0.5325 | 0.5325 | -0.0092 | -1.73% | 开放申购 | 马鹏飞,林晓凤 |
| 022823 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 011828 | 平安睿享成长混合A 基金吧 档案 | 0.6097 | 0.6097 | 0.6180 | 0.6180 | -0.0083 | -1.34% | 开放申购 | 黄维 |
| 017512 | 广发北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.4249 | 1.4249 | 1.4306 | 1.4306 | -0.0057 | -0.40% | 限大额 | 刘杰 |
| 014063 | 景顺长城专精特新量化优选股票C 基金吧 档案 | 0.6962 | 0.6962 | 0.7106 | 0.7106 | -0.0144 | -2.03% | 开放申购 | 徐喻军,曾理 |
| 010738 | 大成优选升级一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9145 | 0.9145 | 0.9213 | 0.9213 | -0.0068 | -0.74% | 开放申购 | 戴军 |
| 002555 | 博时沪港深优质企业基金C 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0110 | -1.05% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 019063 | 兴证全球恒荣债券A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0474 | 1.0202 | 1.0452 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 王帅,斯子文 |
| 159687 | 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2870 | 1.2870 | --- | --- | 场内交易 | 李佳亮 |
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7860 | 1.7860 | 1.8320 | 1.8320 | -0.0460 | -2.51% | 开放申购 | 王睿 |
| 970084 | 国联汇富债券A 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.0999 | 1.0999 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 哈默 |
| 002316 | 创金合信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1516 | 1.3724 | 1.1699 | 1.3907 | -0.0183 | -1.56% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 010484 | 中银量化精选混合C 基金吧 档案 | 0.9821 | 0.9821 | 1.0094 | 1.0094 | -0.0273 | -2.70% | 开放申购 | 赵志华 |
| 016948 | 国泰利安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶然 |
| 007368 | 浙商沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 0.9479 | 1.1079 | 0.9643 | 1.1243 | -0.0164 | -1.70% | 开放申购 | 刘新正 |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A 基金吧 档案 | 2.0654 | 2.1404 | 2.0654 | 2.1404 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 罗霄,高晖 |
| 012766 | 广发大盘价值混合C 基金吧 档案 | 0.6676 | 0.6676 | 0.6785 | 0.6785 | -0.0109 | -1.61% | 开放申购 | 王海涛 |
| 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.3408 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任翀 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3450 | 2.3450 | --- | --- | 限大额 | 王鑫晨 |
| 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I 基金吧 档案 | 0.6854 | 0.6854 | 0.7002 | 0.7002 | -0.0148 | -2.11% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 018142 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢瑶 |
| 020694 | 光大保德信超短债债券D 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1053 | 1.1053 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 江磊 |
| 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9796 | 0.9796 | -0.0226 | -2.31% | 开放申购 | 毛甜 |
| 011612 | 华夏科创50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7998 | 0.7998 | 0.8157 | 0.8157 | -0.0159 | -1.95% | 限大额 | 荣膺 |
| 018800 | 海富通优势驱动混合A 基金吧 档案 | 1.2079 | 1.2079 | 1.2190 | 1.2190 | -0.0111 | -0.91% | 开放申购 | 范庭芳 |
| 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1291 | 1.1291 | --- | --- | 开放申购 | 李剑锋 |
| 007577 | 宝盈祥瑞混合C 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1201 | 1.1201 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 010237 | 安信创新先锋混合发起A 基金吧 档案 | 0.5960 | 0.5960 | 0.6125 | 0.6125 | -0.0165 | -2.69% | 开放申购 | 张天麒 |
| 010069 | 工银双盈债券C 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0438 | 1.0438 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 吕焱,谷青春 |
| 881007 | 招商资管智远成长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.3700 | 0.3700 | 0.3774 | 0.3774 | -0.0074 | -1.96% | 开放申购 | 何怀志 |
| 001905 | 华安安益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.0882 | 1.0570 | 1.0870 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 张瑞 |
| 018691 | 兴证全球恒盛90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 王帅,王健 |
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 基金吧 档案 | 0.9491 | 1.2780 | 0.9688 | 1.2977 | -0.0197 | -2.03% | 暂停申购 | 曹名长,沈悦,罗佳明 |
| 015373 | 浙商智选新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.9221 | 0.9221 | 0.9295 | 0.9295 | -0.0074 | -0.80% | 开放申购 | 王斌 |
| 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF 基金吧 档案 | 0.8019 | 0.8179 | 0.8237 | 0.8397 | -0.0218 | -2.65% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 012402 | 天弘中证医药主题指数增强C 基金吧 档案 | 0.6763 | 0.6763 | 0.6909 | 0.6909 | -0.0146 | -2.11% | 开放申购 | 刘笑明 |
| 009483 | 鹏华普利债券A 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.1652 | 1.1220 | 1.1646 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 刘涛 |
| 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4640 | 1.4640 | 1.4670 | 1.4670 | -0.0030 | -0.20% | 开放申购 | 丁进 |
| 007776 | 汇安量化先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9153 | 0.9153 | 0.9415 | 0.9415 | -0.0262 | -2.78% | 开放申购 | 杨坤河 |
| 016530 | 鹏华碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1302 | 1.1302 | -0.0182 | -1.61% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 002362 | 国富恒瑞债券C 基金吧 档案 | 1.3050 | 1.5230 | 1.3110 | 1.5290 | -0.0060 | -0.46% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 016996 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0101 | -0.95% | 开放申购 | 刘曼沁,王曦 |
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.2822 | 1.2822 | 1.3078 | 1.3078 | -0.0256 | -1.96% | 场内交易 | 吴中昊,朱丹 |
| 159358 | 大成中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0468 | 1.0468 | -0.0237 | -2.26% | 场内交易 | 刘淼 |
| 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0848 | 1.0848 | -0.0233 | -2.15% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 010555 | 华安新兴消费混合C 基金吧 档案 | 0.5119 | 0.5119 | 0.5256 | 0.5256 | -0.0137 | -2.61% | 开放申购 | 陈媛,裘倩倩,李杨 |
| 018790 | 华泰柏瑞均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.9094 | 0.9094 | 0.9262 | 0.9262 | -0.0168 | -1.81% | 开放申购 | 赵楠 |
| 011767 | 泰康合润混合A 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0747 | 1.0747 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.2271 | 1.0791 | 1.2256 | 0.0015 | 0.14% | 封闭期 | 张海静 |
| 010920 | 鹏华招润一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0034 | -0.33% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4604 | 1.4604 | --- | --- | 开放申购 | 马君 |
| 013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.1151 | 1.1141 | 1.1141 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 欧阳亮,苏宁 |
| 018166 | 东方红稳添利纯债E 基金吧 档案 | 1.1411 | 1.1511 | 1.1400 | 1.1500 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 纪文静 |
| 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.4332 | 1.1092 | 1.4327 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 014954 | 信澳研究优选混合C 基金吧 档案 | 0.9418 | 1.1335 | 0.9539 | 1.1456 | -0.0121 | -1.27% | 开放申购 | 冯明远 |
| 001087 | 华富恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0731 | 1.0626 | 1.0836 | -0.0105 | -0.99% | 开放申购 | 张惠 |
| 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 018278 | 博时稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0549 | 1.0549 | -0.0032 | -0.30% | 开放申购 | 罗霄 |
| 240018 | 华宝可转债债券A 基金吧 档案 | 1.5410 | 1.5410 | 1.5523 | 1.5523 | -0.0113 | -0.73% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 002101 | 创金合信转债精选债券A 基金吧 档案 | 1.2822 | 1.3650 | 1.2883 | 1.3715 | -0.0061 | -0.47% | 限大额 | 王一兵,黄浩东 |
| 005313 | 万家中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1695 | 1.8413 | 1.1913 | 1.8631 | -0.0218 | -1.83% | 开放申购 | 乔亮 |
| 009021 | 鹏华丰诚债券A 基金吧 档案 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 祝松,杜培俊 |
| 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A 基金吧 档案 | 1.4225 | 1.4225 | 1.4652 | 1.4652 | -0.0427 | -2.91% | 开放申购 | 李涛 |
| 002188 | 鹏华丰华债券 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.3716 | 1.0845 | 1.3697 | 0.0019 | 0.18% | 限大额 | 刘涛 |
| 018556 | 中银新经济灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7750 | 1.7750 | 1.8200 | 1.8200 | -0.0450 | -2.47% | 开放申购 | 王睿 |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A 基金吧 档案 | 1.5180 | 1.5870 | 1.5317 | 1.6007 | -0.0137 | -0.89% | 开放申购 | 胡文伯 |
| 020084 | 易方达纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1507 | 1.1171 | 1.1491 | 0.0016 | 0.14% | 暂停申购 | 李冠霖 |
| 018716 | 工银瑞宁3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9909 | 0.9909 | 0.9913 | 0.9913 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 胡羿 |
| 001054 | 工银新金融股票A 基金吧 档案 | 2.5920 | 2.5920 | 2.6510 | 2.6510 | -0.0590 | -2.23% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 011784 | 天弘招添利混合发起A 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 赵鼎龙,王顺利 |
| 012365 | 广发中证光伏产业指数C 基金吧 档案 | 0.5976 | 0.5976 | 0.6133 | 0.6133 | -0.0157 | -2.56% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 010714 | 东方红远见价值混合A 基金吧 档案 | 0.9683 | 0.9683 | 0.9852 | 0.9852 | -0.0169 | -1.72% | 开放申购 | 周杨 |
| 010553 | 浙商智选领航三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8557 | 0.8557 | 0.8699 | 0.8699 | -0.0142 | -1.63% | 开放申购 | 刘新正 |
| 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.1147 | 1.1147 | -0.0357 | -3.20% | 场内交易 | 高钢杰 |
| 013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2562 | 1.2562 | 1.2666 | 1.2666 | -0.0104 | -0.82% | 开放申购 | 刘旭 |
| 159517 | 银华中证800增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.1067 | 1.1067 | -0.0221 | -2.00% | 场内交易 | 张凯,王帅 |
| 022648 | 博时月月兴30天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 于渤洋 |
| 014587 | 华安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9034 | 0.9034 | 0.9197 | 0.9197 | -0.0163 | -1.77% | 开放申购 | 马韬 |
| 013737 | 嘉实短债债券A 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李曈,韩昭 |
| 020375 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨鹏 |
| 015143 | 中欧智能制造混合A 基金吧 档案 | 1.1331 | 1.1331 | 1.1459 | 1.1459 | -0.0128 | -1.12% | 开放申购 | 邵洁 |
| 019720 | 信澳宁隽智选混合A 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1466 | 1.1466 | -0.0172 | -1.50% | 开放申购 | 冯玺祥,林景艺 |
| 021684 | 兴证全球丰德债券A 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 朱喆丰 |
| 009023 | 鹏华稳健回报混合A 基金吧 档案 | 1.1997 | 1.1997 | 1.2322 | 1.2322 | -0.0325 | -2.64% | 开放申购 | 胡颖 |
| 022904 | 大成中证A500ETF发起式联接Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘淼 |
| 159713 | 富国中证稀土产业ETF 基金吧 档案 | 0.7738 | 0.7738 | 0.7921 | 0.7921 | -0.0183 | -2.31% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C 基金吧 档案 | 0.4245 | 0.4245 | 0.4388 | 0.4388 | -0.0143 | -3.26% | 开放申购 | 宋方云 |
| 008510 | 南方鼎利一年债券 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.2066 | 1.0737 | 1.2049 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 黄河 |
| 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7502 | 0.7502 | 0.7692 | 0.7692 | -0.0190 | -2.47% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 970093 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7863 | 0.7863 | 0.7980 | 0.7980 | -0.0117 | -1.47% | 开放申购 | 游臻,何斯源 |
| 019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0834 | 1.0834 | -0.0113 | -1.04% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 021629 | 华安红利机遇股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0105 | -1.03% | 开放申购 | 关鹏 |
| 015305 | 银华鑫峰混合A 基金吧 档案 | 0.9964 | 0.9964 | 1.0133 | 1.0133 | -0.0169 | -1.67% | 开放申购 | 王海峰 |
| 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A 基金吧 档案 | 1.2600 | 1.2600 | 1.2680 | 1.2680 | -0.0080 | -0.63% | 开放申购 | 田维 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9900 | 1.9900 | --- | --- | 暂停申购 | 王鑫晨 |
| 004401 | 金信民兴债券C 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.9265 | 1.0957 | 1.9249 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF 基金吧 档案 | 3.3812 | 1.1258 | 3.4523 | 1.1495 | -0.0711 | -2.06% | 场内交易 | 柳军 |
| 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.1187 | 1.1187 | -0.0196 | -1.75% | 开放申购 | 笪篁 |
| 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0060 | 1.0060 | --- | --- | 场内交易 | 田希蒙 |
| 018598 | 兴证全球招益债券C 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0578 | 1.0578 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张睿,徐留明,斯子文 |
| 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0352 | 1.0352 | -0.0046 | -0.44% | 开放申购 | 腊博 |
| 014799 | 工银招瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0067 | -0.65% | 开放申购 | 赵建 |
| 007369 | 浙商沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 0.9267 | 1.0772 | 0.9428 | 1.0933 | -0.0161 | -1.71% | 开放申购 | 刘新正 |
| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 1.7182 | 1.7182 | 1.7341 | 1.7341 | -0.0159 | -0.92% | 限大额 | 宋巍巍 |
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王慧杰,陈凯杨 |
| 006623 | 华夏养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 010536 | 泰康优势企业混合A 基金吧 档案 | 0.6584 | 0.6584 | 0.6700 | 0.6700 | -0.0116 | -1.73% | 开放申购 | 桂跃强 |
| 016481 | 兴证全球恒信债券A 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0908 | 1.0908 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 田志祥 |
| 019003 | 易方达科技智选混合A 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0150 | -1.40% | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 016629 | 广发添财60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 方抗,宋倩倩 |
| 013880 | 广发招享混合C 基金吧 档案 | 1.3003 | 1.3003 | 1.3099 | 1.3099 | -0.0096 | -0.73% | 限大额 | 张芊 |
| 007119 | 睿远成长价值混合A 基金吧 档案 | 1.2134 | 1.2134 | 1.2271 | 1.2271 | -0.0137 | -1.12% | 限大额 | 傅鹏博,朱璘 |
| 018077 | 光大优势配置混合C 基金吧 档案 | 0.6241 | 0.6241 | 0.6322 | 0.6322 | -0.0081 | -1.28% | 开放申购 | 林晓凤 |
| 017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍 |
| 163812 | 中银双利债券B 基金吧 档案 | 1.3795 | 1.8055 | 1.3855 | 1.8115 | -0.0060 | -0.43% | 开放申购 | 范锐,张飞 |
| 159842 | 银华中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.1514 | 1.1865 | 1.1865 | -0.0351 | -2.96% | 场内交易 | 马君,王帅 |
| 013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9857 | 0.9857 | 1.0094 | 1.0094 | -0.0237 | -2.35% | 开放申购 | 董辰 |
| 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A 基金吧 档案 | 0.6657 | 0.6657 | 0.6762 | 0.6762 | -0.0105 | -1.55% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 014272 | 大成北交所两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0027 | 0.27% | 暂停申购 | 朱倩 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5002 | 1.5002 | --- | --- | 场内交易 | 汪洋,张晓南 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 基金吧 档案 | 0.3665 | 3.8342 | 0.3701 | 3.8378 | -0.0036 | -0.97% | 开放申购 | 张西林,李正伟 |
| 017602 | 华夏国企创新混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2427 | 1.2427 | 1.2775 | 1.2775 | -0.0348 | -2.72% | 开放申购 | 郑晓辉 |
| 012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7984 | 0.7984 | 0.8057 | 0.8057 | -0.0073 | -0.91% | 开放申购 | 薛小波 |
| 020410 | 长城均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.6527 | 0.6527 | 0.6688 | 0.6688 | -0.0161 | -2.41% | 限大额 | 苏俊彦 |
| 020800 | 天弘红利智选混合C 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0638 | 1.0638 | -0.0153 | -1.44% | 开放申购 | 杨超 |
| 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 005482 | 博时创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7199 | 0.7199 | -0.0172 | -2.39% | 开放申购 | 齐宁 |
| 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 黄莹洁,姜承操,季参平 |
| 011046 | 富国优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.7703 | 0.7703 | 0.7779 | 0.7779 | -0.0076 | -0.98% | 开放申购 | 易智泉 |
| 005984 | 兴业聚华混合A 基金吧 档案 | 1.3667 | 1.4387 | 1.3773 | 1.4493 | -0.0106 | -0.77% | 开放申购 | 丁进 |
| 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 姬静,黄莹洁 |
| 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1487 | 1.1487 | 1.1691 | 1.1691 | -0.0204 | -1.74% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1416 | 0.1416 | --- | --- | 限大额 | 郑涛 |
| 020451 | 金信行业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7791 | 1.7791 | 1.8276 | 1.8276 | -0.0485 | -2.65% | 开放申购 | 孔学兵 |
| 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.1220 | 1.1086 | 1.1416 | -0.0196 | -1.77% | 开放申购 | 孙浩 |
| 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0546 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵建,钱瀚 |
| 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2899 | 1.2899 | 1.3111 | 1.3111 | -0.0212 | -1.62% | 开放申购 | 孙浩 |
| 017835 | 信澳匠心回报混合A 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.0913 | 1.1138 | 1.1138 | -0.0225 | -2.02% | 开放申购 | 张明烨 |
| 016643 | 南方中证1000ETF发起联接E 基金吧 档案 | 0.8533 | 0.8533 | 0.8699 | 0.8699 | -0.0166 | -1.91% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C 基金吧 档案 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2447 | 1.2447 | -0.0271 | -2.18% | 开放申购 | 唐雷 |
| 012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1336 | 1.1336 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张佳蕾,胡哲妮 |
| 008165 | 东兴鑫远三年定开 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.1079 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任祺 |
| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A 基金吧 档案 | 1.2807 | 1.2807 | 1.3090 | 1.3090 | -0.0283 | -2.16% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 515530 | 泰康中证500ETF 基金吧 档案 | 3.2054 | 1.0016 | 3.2668 | 1.0208 | -0.0614 | -1.88% | 场内交易 | 魏军 |
| 006263 | 易方达香港小型股指数C 基金吧 档案 | 0.8929 | 0.8929 | 0.9108 | 0.9108 | -0.0179 | -1.97% | 限大额 | 刘树荣 |
| 014851 | 长信稳健成长混合C 基金吧 档案 | 0.8735 | 0.9105 | 0.8765 | 0.9135 | -0.0030 | -0.34% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
| 022250 | 国寿安保超短债债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0051 | 1.0051 | --- | --- | 开放申购 | 丁宇佳,朱松涛 |
| 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9391 | 0.9391 | 0.9613 | 0.9613 | -0.0222 | -2.31% | 开放申购 | 毛甜 |
| 159968 | 博时中证500ETF 基金吧 档案 | 7.3595 | 1.4508 | 7.4925 | 1.4770 | -0.1330 | -1.78% | 场内交易 | 万琼 |
| 163809 | 中银蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.7680 | 1.7880 | 1.7970 | 1.8170 | -0.0290 | -1.61% | 开放申购 | 王睿,刘腾 |
| 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1737 | 1.1737 | 1.2102 | 1.2102 | -0.0365 | -3.02% | 开放申购 | 高钢杰 |
| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0542 | 1.0542 | -0.0033 | -0.31% | 开放申购 | 黄华 |
| 010936 | 交银均衡成长一年混合A 基金吧 档案 | 0.8203 | 0.8833 | 0.8368 | 0.8998 | -0.0165 | -1.97% | 开放申购 | 刘鹏 |
| 017005 | 中银价值混合C 基金吧 档案 | 2.7690 | 2.7690 | 2.8290 | 2.8290 | -0.0600 | -2.12% | 开放申购 | 王睿 |
| 008053 | 工银湾创100ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9508 | 0.9508 | 0.9716 | 0.9716 | -0.0208 | -2.14% | 开放申购 | 史宝珖,李锐敏 |
| 006794 | 交银稳鑫短债债券C 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.1577 | 1.0878 | 1.1574 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 姬静 |
| 019865 | 浦银安盛高端装备混合C 基金吧 档案 | 1.3591 | 1.3591 | 1.3767 | 1.3767 | -0.0176 | -1.28% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 018570 | 华宝安元债券A 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0721 | 1.0721 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 000970 | 东方红睿元混合 基金吧 档案 | 2.5280 | 2.5280 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 秦绪文,刘锐 |
| 013813 | 景顺长城景气进取混合C 基金吧 档案 | 0.6833 | 0.6833 | 0.6967 | 0.6967 | -0.0134 | -1.92% | 开放申购 | 张靖 |
| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C 基金吧 档案 | 1.1489 | 1.1684 | 1.1705 | 1.1900 | -0.0216 | -1.85% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1388 | 1.4609 | 1.1608 | 1.4829 | -0.0220 | -1.90% | 开放申购 | 李洋 |
| 006477 | 中邮沪港深精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9213 | 0.9213 | --- | --- | 开放申购 | 武志骁 |
| 015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 曹治国 |
| 022611 | 国泰利添120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈育洁 |
| 022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9988 | 0.9988 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘扬,钱瀚 |
| 013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0172 | 1.0172 | -0.0130 | -1.28% | 开放申购 | 谭丽 |
| 206009 | 鹏华新兴产业混合 基金吧 档案 | 2.6850 | 3.0620 | 2.6980 | 3.0750 | -0.0130 | -0.48% | 开放申购 | 梁浩 |
| 022050 | 富国中证医药50ETF联接E 基金吧 档案 | 0.7576 | 0.7576 | 0.7740 | 0.7740 | -0.0164 | -2.12% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 022822 | 鹏华中证1000指数增强I 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1510 | 1.1510 | -0.0030 | -0.26% | 暂停申购 | 顾耀强,吴江宏 |
| 022834 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 闫冬 |
| 014087 | 兴证全球恒悦180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.1245 | 1.1237 | 1.1237 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 田志祥 |
| 511380 | 博时可转债ETF 基金吧 档案 | 11.7361 | 1.1736 | 11.8005 | 1.1801 | -0.0644 | -0.55% | 场内交易 | 过钧,高晖 |
| 018249 | 中欧致和混合C 基金吧 档案 | 0.9224 | 0.9224 | 0.9412 | 0.9412 | -0.0188 | -2.00% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 202019 | 南方策略优化混合 基金吧 档案 | 1.5525 | 1.5725 | 1.5789 | 1.5989 | -0.0264 | -1.67% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 005547 | 诺安圆鼎定开债 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.3887 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭晓晖,徐铭浩 |
| 159373 | 嘉实创业板50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张超梁 |
| 002997 | 工银瑞享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.3357 | 1.1523 | 1.3350 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 何秀红 |
| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.5658 | 1.1132 | 1.5661 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王石千 |
| 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4607 | 1.4607 | --- | --- | 场内交易 | 张钟玉,蒋一茜 |
| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.5470 | 1.0687 | 1.5687 | -0.0217 | -2.03% | 开放申购 | 卢纯青 |
| 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF 基金吧 档案 | 0.8942 | 0.8942 | 0.9153 | 0.9153 | -0.0211 | -2.31% | 场内交易 | 李锐敏 |
| 009448 | 泰康申润一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1034 | 1.1048 | 1.1048 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 任慧娟,马敦超 |
| 560510 | 泰康中证A500ETF 基金吧 档案 | 0.9595 | 0.9595 | 0.9819 | 0.9819 | -0.0224 | -2.28% | 场内交易 | 魏军 |
| 014282 | 中信保诚成长动力混合C 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.2468 | 1.1154 | 1.2558 | -0.0090 | -0.81% | 限大额 | 吴振华 |
| 006839 | 安信聚利增强债券A 基金吧 档案 | 1.1799 | 1.1799 | 1.1827 | 1.1827 | -0.0028 | -0.24% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张挺,黄晓栋 |
| 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.5001 | 0.5001 | 0.5136 | 0.5136 | -0.0135 | -2.63% | 开放申购 | 李俊 |
| 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1181 | 1.1181 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 蒋利娟,陆建巍 |
| 010681 | 华夏新兴成长股票C 基金吧 档案 | 0.7031 | 0.7031 | 0.7132 | 0.7132 | -0.0101 | -1.42% | 开放申购 | 张帆 |
| 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8330 | 0.8330 | 0.8544 | 0.8544 | -0.0214 | -2.50% | 限大额 | 荣膺 |
| 012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.1141 | 1.1138 | 1.1138 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 谢芝兰 |
| 008777 | 华安沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9292 | 0.9292 | 0.9516 | 0.9516 | -0.0224 | -2.35% | 开放申购 | 顾昕 |
| 163818 | 中银中小盘成长混合 基金吧 档案 | 2.1440 | 2.1440 | 2.1740 | 2.1740 | -0.0300 | -1.38% | 开放申购 | 王伟然 |
| 010213 | 中欧互联网先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7404 | 0.7404 | 0.7504 | 0.7504 | -0.0100 | -1.33% | 开放申购 | 王颖 |
| 012509 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 011106 | 长信稳健均衡6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9592 | 0.9592 | 0.9592 | 0.9592 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
| 016121 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0382 | 1.0382 | -0.0223 | -2.15% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 021723 | 广发上证50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹世宇 |
| 003655 | 信澳新财富混合 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.5700 | 1.1430 | 1.5740 | -0.0040 | -0.35% | 开放申购 | 王建华,李德清 |
| 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李剑锋 |
| 003717 | 中银量化精选混合A 基金吧 档案 | 0.9984 | 0.9984 | 1.0263 | 1.0263 | -0.0279 | -2.72% | 开放申购 | 赵志华 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.6927 | 1.0728 | 1.6988 | -0.0061 | -0.57% | 开放申购 | 王烨斌 |
| 018948 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5200 | 1.5200 | 1.5440 | 1.5440 | -0.0240 | -1.55% | 开放申购 | 苗宇,胡晓 |
| 007238 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 010938 | 大摩招惠一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9451 | 0.9451 | 0.9433 | 0.9433 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 周梦琳 |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A 基金吧 档案 | 1.6156 | 1.6156 | 1.6388 | 1.6388 | -0.0232 | -1.42% | 限大额 | 孙蒙 |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6780 | 1.7250 | 0.6850 | 1.7320 | -0.0070 | -1.02% | 开放申购 | 杨成 |
| 020657 | 信澳红利智选混合A 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0288 | 1.0288 | -0.0171 | -1.66% | 开放申购 | 林景艺 |
| 020960 | 博时聚润纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 唐薇 |
| 020152 | 中信保诚景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.3598 | 1.3598 | 1.3673 | 1.3673 | -0.0075 | -0.55% | 开放申购 | 王睿,江峰 |
| 007916 | 财通资管鸿福短债C 基金吧 档案 | 1.1696 | 1.1696 | 1.1691 | 1.1691 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 李杰,王珊 |
| 018569 | 长信稳固60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0369 | 1.0369 | --- | --- | 限大额 | 冯彬,杜国昊,邹依恩,朱黎明 |
| 006243 | 中银双息回报混合A 基金吧 档案 | 1.5899 | 1.6299 | 1.6064 | 1.6464 | -0.0165 | -1.03% | 开放申购 | 刘腾 |
| 005976 | 长信稳进资产配置(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2361 | 1.2751 | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 010919 | 鹏华招润一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0507 | 1.0507 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 005368 | 富国清洁能源产业混合A 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.3609 | 1.0938 | 1.3877 | -0.0268 | -2.45% | 开放申购 | 张富盛 |
| 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 宋东旭,冯玺祥,林景艺 |
| 018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 李宇昂,李卓锴 |
| 006836 | 永赢惠泽一年 基金吧 档案 | 1.5339 | 1.5339 | 1.5538 | 1.5538 | -0.0199 | -1.28% | 暂停申购 | 李永兴,牟琼屿,王乾 |
| 163907 | 中海惠裕纯债发起式 基金吧 档案 | 0.8190 | 1.5230 | 0.8190 | 1.5230 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邵强 |
| 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7200 | 1.7200 | --- | --- | 限大额 | 张钟玉,蒋一茜 |
| 019079 | 国富招瑞优选股票A 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.1153 | 1.1363 | 1.1363 | -0.0210 | -1.85% | 开放申购 | 王晓宁 |
| 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.5810 | 1.5810 | 1.6234 | 1.6234 | -0.0424 | -2.61% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 017133 | 中银新能源产业股票C 基金吧 档案 | 0.9697 | 0.9697 | 0.9913 | 0.9913 | -0.0216 | -2.18% | 开放申购 | 周斌,阎安琪 |
| 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1439 | 0.1439 | --- | --- | 限大额 | 郑涛 |
| 014271 | 大成北交所两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0028 | 0.28% | 暂停申购 | 朱倩 |
| 020601 | 国寿安保景气优选混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3019 | 1.3019 | --- | --- | 开放申购 | 吴闻 |
| 020658 | 信澳红利智选混合C 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0242 | 1.0242 | -0.0171 | -1.67% | 开放申购 | 林景艺 |
| 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3597 | 1.3597 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,赵启元 |
| 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0838 | 1.0838 | -0.0256 | -2.36% | 开放申购 | 顾昕 |
| 010739 | 大成优选升级一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9001 | 0.9001 | 0.9068 | 0.9068 | -0.0067 | -0.74% | 开放申购 | 戴军 |
| 012756 | 易方达中证龙头企业指数A 基金吧 档案 | 0.9496 | 0.9496 | 0.9756 | 0.9756 | -0.0260 | -2.67% | 开放申购 | 李博扬 |
| 008434 | 凯石岐短债C 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.1079 | 1.0017 | 1.1077 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张明明,盖书文 |
| 014755 | 华安景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.9584 | 0.9584 | 0.9741 | 0.9741 | -0.0157 | -1.61% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF 基金吧 档案 | 0.5142 | 0.5142 | 0.5284 | 0.5284 | -0.0142 | -2.69% | 场内交易 | 储可凡 |
| 002781 | 博时聚瑞6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.2949 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 于渤洋 |
| 163823 | 中银稳健策略混合 基金吧 档案 | 1.5012 | 2.3109 | 1.5284 | 2.3527 | -0.0272 | -1.78% | 开放申购 | 涂海强 |
| 008396 | 博时中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3526 | 1.3526 | 1.3760 | 1.3760 | -0.0234 | -1.70% | 开放申购 | 万琼 |
| 014190 | 南方专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.7496 | 0.7496 | 0.7611 | 0.7611 | -0.0115 | -1.51% | 开放申购 | 罗安安,雷嘉源 |
| 018910 | 中欧科技成长混合A 基金吧 档案 | 1.2064 | 1.2064 | 1.2337 | 1.2337 | -0.0273 | -2.21% | 开放申购 | 代云锋 |
| 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 基金吧 档案 | 0.7131 | 0.7131 | 0.7250 | 0.7250 | -0.0119 | -1.64% | 开放申购 | 邱杰 |
| 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1841 | 0.1841 | --- | --- | 开放申购 | 王菀宜 |
| 012893 | 安信优质企业三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8081 | 0.8081 | 0.8228 | 0.8228 | -0.0147 | -1.79% | 开放申购 | 陈一峰,张明 |
| 010785 | 博时创业板指数A 基金吧 档案 | 0.7784 | 0.7784 | 0.7973 | 0.7973 | -0.0189 | -2.37% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9156 | 1.1656 | 0.9279 | 1.1779 | -0.0123 | -1.33% | 开放申购 | 劳杰男,黄耀锋 |
| 011714 | 中信保诚盛裕一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9220 | 0.9220 | 0.9233 | 0.9233 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 孙惠成,吴秋君 |
| 013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 石玉,杨力元 |
| 021010 | 信澳安盛纯债C 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 周帅,杨彬 |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF 基金吧 档案 | 0.6450 | 0.6450 | 0.6533 | 0.6533 | -0.0083 | -1.27% | 场内交易 | 翁欣,刘洁倩 |
| 010864 | 泓德卓远混合A 基金吧 档案 | 0.5607 | 0.5607 | 0.5714 | 0.5714 | -0.0107 | -1.87% | 开放申购 | 于浩成 |
| 007428 | 长信富瑞两年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.1420 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜国昊,邹依恩,王祎杰 |
| 021976 | 创金合信红利甄选量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙悦 |
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.5933 | 1.1160 | 1.6160 | -0.0227 | -2.03% | 开放申购 | 卢纯青 |
| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 1.7156 | 1.7156 | 1.7316 | 1.7316 | -0.0160 | -0.92% | 限大额 | 宋巍巍 |
| 014038 | 交银启诚混合A 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1123 | 1.1123 | -0.0114 | -1.02% | 限大额 | 杨金金 |
| 021058 | 华泰紫金丰利中短债发起D 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.1088 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 肖芳芳,赵骥 |
| 022945 | 华夏上证科创板50成份ETF联接Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 荣膺 |
| 011006 | 工银圆丰三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6177 | 0.6177 | 0.6304 | 0.6304 | -0.0127 | -2.01% | 开放申购 | 杜洋 |
| 008263 | 东方红品质优选定开混合 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.1292 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡伟 |
| 010108 | 景顺长城核心招景混合A 基金吧 档案 | 0.6599 | 0.6599 | 0.6715 | 0.6715 | -0.0116 | -1.73% | 开放申购 | 余广 |
| 018248 | 中欧致和混合A 基金吧 档案 | 0.9340 | 0.9340 | 0.9530 | 0.9530 | -0.0190 | -1.99% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 010381 | 浙商智选价值混合A 基金吧 档案 | 0.9236 | 0.9442 | 0.9393 | 0.9599 | -0.0157 | -1.67% | 开放申购 | 刘新正 |
| 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6228 | 1.6228 | 1.6404 | 1.6404 | -0.0176 | -1.07% | 开放申购 | 贾鹏,王智伟 |
| 012401 | 天弘中证医药主题指数增强A 基金吧 档案 | 0.6830 | 0.6830 | 0.6977 | 0.6977 | -0.0147 | -2.11% | 开放申购 | 刘笑明 |
| 009083 | 华夏鼎佳债券C 基金吧 档案 | 1.5110 | 1.6083 | 1.5084 | 1.6057 | 0.0026 | 0.17% | 暂停申购 | 张海静 |
| 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0755 | 1.0755 | -0.0197 | -1.83% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 020949 | 大成景朔利率债C 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 冯佳 |
| 011131 | 富国沪港深价值混合C 基金吧 档案 | 0.9510 | 1.1110 | 0.9620 | 1.1220 | -0.0110 | -1.14% | 限大额 | 汪孟海,张峰,彭陈晨 |
| 017847 | 国金中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9504 | 0.9504 | 0.9674 | 0.9674 | -0.0170 | -1.76% | 开放申购 | 马芳 |
| 011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7270 | 0.7270 | 0.7381 | 0.7381 | -0.0111 | -1.50% | 开放申购 | 杨瑨 |
| 018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A 基金吧 档案 | 1.3729 | 1.3729 | 1.3776 | 1.3776 | -0.0047 | -0.34% | 开放申购 | 钟帅 |
| 005011 | 金鹰添瑞中短债C 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.2291 | 1.0460 | 1.2284 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A 基金吧 档案 | 1.1789 | 1.1942 | 1.1785 | 1.1938 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 李博良 |
| 013796 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8601 | 0.8601 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 007263 | 东方红聚利债券C 基金吧 档案 | 1.3291 | 1.3291 | 1.3337 | 1.3337 | -0.0046 | -0.34% | 开放申购 | 孔令超 |
| 018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 022347 | 中银上海金ETF联接E 基金吧 档案 | 1.4514 | 1.4514 | 1.4633 | 1.4633 | -0.0119 | -0.81% | 限大额 | 赵建忠 |
| 021535 | 天弘中证软件服务指数发起A 基金吧 档案 | 1.4727 | 1.4727 | 1.5123 | 1.5123 | -0.0396 | -2.62% | 开放申购 | 张戈 |
| 021373 | 天弘价值驱动混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 杜广 |
| 020384 | 金信转型创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 2.3857 | 2.3857 | 2.3710 | 2.3710 | 0.0147 | 0.62% | 开放申购 | 杨超,阚刘瑞 |
| 009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0214 | 1.0214 | -0.0184 | -1.80% | 开放申购 | 马翔,李灵毓 |
| 017464 | 长江楚财一年持有期混合发起A 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0092 | 1.0092 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 柳祚勇 |
| 003165 | 鹏华弘嘉混合A 基金吧 档案 | 2.2108 | 2.2108 | 2.2445 | 2.2445 | -0.0337 | -1.50% | 限大额 | 汤志彦 |
| 019354 | 易方达平衡视野混合A1 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.0946 | 1.1088 | 1.1088 | -0.0142 | -1.28% | 开放申购 | 杨嘉文 |
| 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8689 | 0.8689 | 0.8834 | 0.8834 | -0.0145 | -1.64% | 开放申购 | 张娅,郜哲,李孝华 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 1.0412 | 0.7231 | 1.0631 | 0.7383 | -0.0219 | -2.06% | 场内交易 | 荣膺 |
| 022466 | 华安中证A500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9934 | 0.9934 | 1.0151 | 1.0151 | -0.0217 | -2.14% | 开放申购 | 许之彦 |
| 014766 | 中欧碳中和混合发起C 基金吧 档案 | 0.7217 | 0.7217 | 0.7381 | 0.7381 | -0.0164 | -2.22% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 010340 | 易方达高质量严选三年持有 基金吧 档案 | 0.7430 | 0.7430 | 0.7590 | 0.7590 | -0.0160 | -2.11% | 开放申购 | 萧楠 |
| 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6853 | 0.6853 | 0.7002 | 0.7002 | -0.0149 | -2.13% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5717 | 0.5717 | 0.5868 | 0.5868 | -0.0151 | -2.57% | 开放申购 | 平舒宇 |
| 014217 | 国泰利享中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1807 | 1.1887 | 1.1805 | 1.1885 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陶然,丁士恒 |
| 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A 基金吧 档案 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6448 | 0.6448 | -0.0160 | -2.48% | 开放申购 | 王贵重,王鑫晨 |
| 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7694 | 0.7694 | -0.0194 | -2.52% | 开放申购 | 张湛 |
| 019472 | 长江长宏混合发起A 基金吧 档案 | 0.9324 | 0.9324 | 0.9533 | 0.9533 | -0.0209 | -2.19% | 开放申购 | 向志辉 |
| 008421 | 广发招泰混合C 基金吧 档案 | 1.2419 | 1.2419 | 1.2411 | 1.2411 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 王予柯 |
| 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3050 | 1.3050 | 1.3196 | 1.3196 | -0.0146 | -1.11% | 开放申购 | 唐能 |
| 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C 基金吧 档案 | 1.6730 | 1.6730 | 1.7014 | 1.7014 | -0.0284 | -1.67% | 开放申购 | 宁君,张峰 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1373 | 1.2521 | 1.1344 | 1.2492 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 汪湛 |
| 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0318 | 1.0318 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 胡奕,陈思行 |
| 410003 | 华富成长趋势混合A 基金吧 档案 | 1.4279 | 1.8479 | 1.4430 | 1.8630 | -0.0151 | -1.05% | 开放申购 | 陈启明 |
| 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9093 | 0.9093 | 0.9273 | 0.9273 | -0.0180 | -1.94% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 011332 | 鹏华远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.6606 | 0.6606 | 0.6699 | 0.6699 | -0.0093 | -1.39% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 011697 | 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
| 159686 | 易方达中证A100ETF 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0444 | 1.0444 | -0.0257 | -2.46% | 场内交易 | 庞亚平,伍臣东 |
| 017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C 基金吧 档案 | 0.8976 | 0.8976 | 0.9122 | 0.9122 | -0.0146 | -1.60% | 开放申购 | 郑栋 |
| 018993 | 中欧数字经济混合发起A 基金吧 档案 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3339 | 1.3339 | -0.0144 | -1.08% | 开放申购 | 冯炉丹 |
| 013059 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 004388 | 鹏华丰享债券 基金吧 档案 | 1.2604 | 1.4214 | 1.2583 | 1.4193 | 0.0021 | 0.17% | 限大额 | 方昶 |
| 010420 | 民生加银成长优选股票 基金吧 档案 | 0.6780 | 0.6780 | 0.6881 | 0.6881 | -0.0101 | -1.47% | 开放申购 | 孙伟 |
| 010245 | 广发品牌消费股票发起式C 基金吧 档案 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2790 | 1.2790 | -0.0215 | -1.68% | 开放申购 | 孙迪,陈樱子 |
| 014125 | 华夏中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9621 | 0.9621 | 0.9775 | 0.9775 | -0.0154 | -1.58% | 开放申购 | 袁英杰 |
| 019864 | 浦银安盛高端装备混合A 基金吧 档案 | 1.3682 | 1.3682 | 1.3859 | 1.3859 | -0.0177 | -1.28% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 曹治国 |
| 020716 | 景顺长城60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 陈威霖 |
| 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3592 | 1.3592 | 1.3897 | 1.3897 | -0.0305 | -2.19% | 开放申购 | 司帆 |
| 010554 | 华安新兴消费混合A 基金吧 档案 | 0.5223 | 0.5223 | 0.5362 | 0.5362 | -0.0139 | -2.59% | 开放申购 | 陈媛,裘倩倩,李杨 |
| 002650 | 东方红稳添利纯债A 基金吧 档案 | 1.1198 | 1.3279 | 1.1187 | 1.3268 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 纪文静 |
| 004788 | 富荣沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.8330 | 1.8330 | 1.8721 | 1.8721 | -0.0391 | -2.09% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 000074 | 工银信用纯债一年定开债A 基金吧 档案 | 1.8150 | 1.8150 | 1.8130 | 1.8130 | 0.0020 | 0.11% | 暂停申购 | 何秀红,段玮 |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.5779 | 0.5779 | 0.5900 | 0.5900 | -0.0121 | -2.05% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 009619 | 博时女性消费主题混合A 基金吧 档案 | 0.6856 | 0.7435 | 0.6977 | 0.7556 | -0.0121 | -1.73% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9581 | 1.9581 | --- | --- | 限大额 | 汪洋,张晓南 |
| 021372 | 天弘价值驱动混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 杜广 |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.5060 | 1.0231 | 1.5047 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 闫晗,吴轶 |
| 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A 基金吧 档案 | 0.8623 | 0.8623 | 0.8648 | 0.8648 | -0.0025 | -0.29% | 开放申购 | 吕姝仪,蔡丹 |
| 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.6995 | 1.6995 | 1.7044 | 1.7044 | -0.0049 | -0.29% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 320015 | 诺安行业轮动混合A 基金吧 档案 | 2.2425 | 2.2425 | 2.2791 | 2.2791 | -0.0366 | -1.61% | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 011263 | 华夏鼎英债券C 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1462 | 1.1337 | 1.1450 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C 基金吧 档案 | 1.4892 | 1.4892 | 1.5148 | 1.5148 | -0.0256 | -1.69% | 开放申购 | 李栩 |
| 013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8220 | 0.8220 | 0.8358 | 0.8358 | -0.0138 | -1.65% | 开放申购 | 杨宇 |
| 001258 | 兴业收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.3810 | 1.6130 | 1.3870 | 1.6190 | -0.0060 | -0.43% | 限大额 | 周鸣,丁进 |
| 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2440 | 1.2440 | 1.2802 | 1.2802 | -0.0362 | -2.83% | 开放申购 | 张湛 |
| 015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2660 | 1.2660 | 1.2920 | 1.2920 | -0.0260 | -2.01% | 开放申购 | 张韡 |
| 019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0799 | 1.0799 | -0.0113 | -1.05% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.1411 | 1.1411 | 1.1703 | 1.1703 | -0.0292 | -2.50% | 开放申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0863 | 1.0863 | -0.0211 | -1.94% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3880 | 1.3880 | 1.4066 | 1.4066 | -0.0186 | -1.32% | 开放申购 | 程洲 |
| 004175 | 博时鑫泰混合A 基金吧 档案 | 1.5325 | 1.8418 | 1.5340 | 1.8433 | -0.0015 | -0.10% | 开放申购 | 杨永光,李睿 |
| 007603 | 景顺长城中短债A 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.1694 | 1.1539 | 1.1687 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 彭成军,赵天彤 |
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A 基金吧 档案 | 0.9181 | 0.9731 | 0.9336 | 0.9886 | -0.0155 | -1.66% | 开放申购 | 王健 |
| 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.1419 | 1.0545 | 1.1413 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 曹渝 |
| 014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.1434 | 1.1694 | 1.1403 | 1.1663 | 0.0031 | 0.27% | 开放申购 | 董浩,杜才超 |
| 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.2323 | 1.0546 | 1.2304 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.4184 | 1.1336 | 1.4396 | -0.0212 | -1.87% | 暂停申购 | 贺涛,孙澍 |
| 005833 | 工银红利优享混合A 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.3368 | 1.0135 | 1.3501 | -0.0133 | -1.31% | 开放申购 | 尤宏业 |
| 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8975 | 0.8975 | 0.9125 | 0.9125 | -0.0150 | -1.64% | 开放申购 | 田光远 |
| 012706 | 中银核心精选混合A 基金吧 档案 | 0.7160 | 0.7160 | 0.7324 | 0.7324 | -0.0164 | -2.24% | 开放申购 | 周斌 |
| 016266 | 中信建投趋势领航两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1873 | 1.1873 | 1.2097 | 1.2097 | -0.0224 | -1.85% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.1135 | 1.1382 | 1.1382 | -0.0247 | -2.17% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.5911 | 0.5911 | 0.6049 | 0.6049 | -0.0138 | -2.28% | 开放申购 | 庄皓亮 |
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF 基金吧 档案 | 107.8419 | 1.0784 | 107.3875 | 1.0739 | 0.4544 | 0.42% | 场内交易 | 文世伦 |
| 004130 | 国联安鑫汇混合C 基金吧 档案 | 1.4035 | 1.4265 | 1.4132 | 1.4362 | -0.0097 | -0.69% | 限大额 | 薛琳,杨子江 |
| 021152 | 华泰紫金季季享定开债券发起D 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0679 | 1.0679 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 曹渝 |
| 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 范静,王悦宁 |
| 011047 | 富国优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.7532 | 0.7532 | 0.7606 | 0.7606 | -0.0074 | -0.97% | 开放申购 | 易智泉 |
| 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0789 | 1.0789 | -0.0061 | -0.57% | 开放申购 | 杜广 |
| 011649 | 易方达逆向投资混合A 基金吧 档案 | 0.9554 | 0.9554 | 0.9683 | 0.9683 | -0.0129 | -1.33% | 开放申购 | 杨嘉文 |
| 013391 | 招商安泰债券D 基金吧 档案 | 1.3262 | 1.4158 | 1.3241 | 1.4137 | 0.0021 | 0.16% | 限大额 | 刘万锋 |
| 007418 | 泰康信用精选债券C 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.1914 | 1.1287 | 1.1900 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 经惠云 |
| 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 王健 |
| 018220 | 广发品质优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9917 | 0.9917 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0040 | -0.40% | 开放申购 | 罗洋 |
| 011625 | 华夏卓享债券C 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙蕾,靖博灵 |
| 012783 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐 |
| 015052 | 东方红医疗升级股票发起A 基金吧 档案 | 0.9936 | 0.9936 | 1.0142 | 1.0142 | -0.0206 | -2.03% | 开放申购 | 江琦 |
| 013812 | 景顺长城景气进取混合A 基金吧 档案 | 0.6960 | 0.6960 | 0.7096 | 0.7096 | -0.0136 | -1.92% | 开放申购 | 张靖 |
| 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.6517 | 0.6517 | 0.6694 | 0.6694 | -0.0177 | -2.64% | 开放申购 | 储可凡 |
| 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 016950 | 鹏华睿投混合C 基金吧 档案 | 0.9758 | 0.9758 | 0.9927 | 0.9927 | -0.0169 | -1.70% | 开放申购 | 刘方正 |
| 017195 | 长江时代精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.5555 | 0.5555 | 0.5664 | 0.5664 | -0.0109 | -1.92% | 开放申购 | 刘舒畅,罗聪 |
| 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4671 | 1.4671 | 1.4659 | 1.4659 | 0.0012 | 0.08% | 限大额 | 王康佳 |
| 017096 | 广发稳润一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0533 | 1.0533 | -0.0071 | -0.67% | 开放申购 | 姚秋 |
| 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3951 | 1.7371 | 1.3975 | 1.7395 | -0.0024 | -0.17% | 开放申购 | 罗政 |
| 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.0711 | 1.0861 | 1.0861 | -0.0150 | -1.38% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 009784 | 安信尊享添利利率债A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.1893 | 1.0794 | 1.1874 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 王涛,柴迪伊 |
| 005635 | 博时量化多策略股票A 基金吧 档案 | 1.3033 | 1.5024 | 1.3248 | 1.5239 | -0.0215 | -1.62% | 开放申购 | 黄瑞庆 |
| 016863 | 华安招裕一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0428 | 1.0428 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 吴文明 |
| 004042 | 华夏鼎茂债券A 基金吧 档案 | 1.3703 | 1.4266 | 1.3674 | 1.4237 | 0.0029 | 0.21% | 限大额 | 刘明宇 |
| 022378 | 浙商惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.0598 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0027 | 0.26% | 限大额 | 欧阳健,朱靖宇,牛冠群 |
| 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9508 | 0.9508 | 0.9733 | 0.9733 | -0.0225 | -2.31% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9223 | 0.9223 | 0.9377 | 0.9377 | -0.0154 | -1.64% | 开放申购 | 梁超 |
| 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF 基金吧 档案 | 0.7654 | 0.7654 | 0.7843 | 0.7843 | -0.0189 | -2.41% | 场内交易 | 施红俊 |
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1129 | 2.1129 | --- | --- | 开放申购 | IKEDA KAE,俞瑾 |
| 004059 | 鑫元招利A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.2966 | 1.0226 | 1.2952 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 俞敏超,郭卉 |
| 009977 | 银华招利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 程桯,阚磊,郭澄 |
| 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.1321 | 1.1335 | 1.1335 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 蒋利娟,陆建巍 |
| 009776 | 中欧阿尔法混合A 基金吧 档案 | 0.6603 | 0.6603 | 0.6743 | 0.6743 | -0.0140 | -2.08% | 开放申购 | 彭炜 |
| 012243 | 东方红内需增长混合B 基金吧 档案 | 2.8111 | 2.8111 | 2.8583 | 2.8583 | -0.0472 | -1.65% | 开放申购 | 李竞 |
| 018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 李宇昂,李卓锴 |
| 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.9914 | 1.9914 | 2.0356 | 2.0356 | -0.0442 | -2.17% | 开放申购 | 孙悦,董梁 |
| 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7871 | 0.7871 | 0.8062 | 0.8062 | -0.0191 | -2.37% | 开放申购 | 赵诣 |
| 011768 | 泰康合润混合C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0512 | 1.0512 | -0.0033 | -0.31% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 377530 | 摩根行业轮动混合A 基金吧 档案 | 2.1049 | 2.4599 | 2.1378 | 2.4928 | -0.0329 | -1.54% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017889 | 东方阿尔法招阳混合E 基金吧 档案 | 0.5142 | 0.5142 | 0.5318 | 0.5318 | -0.0176 | -3.31% | 开放申购 | 刘明,潘令梓 |
| 011710 | 中欧睿泽混合A 基金吧 档案 | 0.7463 | 0.7463 | 0.7602 | 0.7602 | -0.0139 | -1.83% | 开放申购 | 许文星 |
| 019052 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0782 | 1.0782 | -0.0218 | -2.02% | 开放申购 | 陈乐 |
| 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2082 | 1.4082 | 1.2339 | 1.4339 | -0.0257 | -2.08% | 开放申购 | 晏曦 |
| 001202 | 东方红领先精选混合A 基金吧 档案 | 1.5130 | 1.7030 | 1.5230 | 1.7130 | -0.0100 | -0.66% | 开放申购 | 纪文静 |
| 015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8703 | 0.8703 | --- | --- | 开放申购 | 季成翔,刘沐灵 |
| 010835 | 国泰同益18个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 刘嵩扬 |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A 基金吧 档案 | 1.3299 | 1.4471 | 1.3294 | 1.4466 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 宋洋 |
| 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产C 基金吧 档案 | 0.6188 | 0.6188 | 0.6345 | 0.6345 | -0.0157 | -2.47% | 开放申购 | 王贵重,王鑫晨 |
| 014043 | 银华心怡灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3723 | 2.3723 | 2.4200 | 2.4200 | -0.0477 | -1.97% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 017015 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
| 511060 | 海富通上证5年期ETF 基金吧 档案 | 107.7388 | 1.2089 | 107.5138 | 1.2066 | 0.2250 | 0.21% | 场内交易 | 陈轶平,唐灵儿,陶斐然 |
| 013355 | 工银新金融股票C 基金吧 档案 | 2.5500 | 2.5500 | 2.6080 | 2.6080 | -0.0580 | -2.22% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 019423 | 华安远见慧选混合发起式A3 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0403 | 1.0403 | -0.0119 | -1.14% | 暂停申购 | 万建军 |
| 001237 | 博时上证50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1820 | 1.1820 | -0.0289 | -2.45% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 010853 | 中欧内需成长混合C 基金吧 档案 | 0.6196 | 0.6196 | 0.6384 | 0.6384 | -0.0188 | -2.94% | 开放申购 | 钟鸣 |
| 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1308 | 1.1308 | -0.0244 | -2.16% | 开放申购 | 李树建 |
| 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2785 | 0.2785 | --- | --- | 限大额 | 张峰,宁君 |
| 017536 | 东方红优享红利混合C 基金吧 档案 | 2.2093 | 2.2093 | 2.2431 | 2.2431 | -0.0338 | -1.51% | 开放申购 | 周云 |
| 012025 | 兴业聚兴混合A 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0556 | 1.0556 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 腊博 |
| 013846 | 上银鑫恒混合C 基金吧 档案 | 0.8023 | 0.8023 | 0.8135 | 0.8135 | -0.0112 | -1.38% | 开放申购 | 卢扬 |
| 005577 | 交银丰晟收益债券A 基金吧 档案 | 1.2295 | 1.3315 | 1.2281 | 1.3301 | 0.0014 | 0.11% | 限大额 | 于海颖 |
| 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3237 | 1.3237 | 1.3451 | 1.3451 | -0.0214 | -1.59% | 开放申购 | 赵枫 |
| 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.7123 | 1.7123 | 1.7173 | 1.7173 | -0.0050 | -0.29% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 014718 | 富国天旭均衡混合A 基金吧 档案 | 0.7382 | 0.7382 | 0.7479 | 0.7479 | -0.0097 | -1.30% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 003401 | 工银可转债债券 基金吧 档案 | 1.6750 | 1.6750 | 1.6874 | 1.6874 | -0.0124 | -0.73% | 限大额 | 黄诗原 |
| 015540 | 富国元利债券C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0299 | 1.0299 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 钱伟华,林剑平 |
| 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF 基金吧 档案 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8926 | 0.8926 | -0.0096 | -1.08% | 场内交易 | 谭跃峰 |
| 020566 | 华夏鼎昭利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0213 | 1.0053 | 1.0203 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 刘明宇,文世伦 |
| 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2450 | 2.2450 | 2.3020 | 2.3020 | -0.0570 | -2.48% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 018159 | 国泰创新医疗混合发起A 基金吧 档案 | 0.8050 | 0.8050 | 0.8253 | 0.8253 | -0.0203 | -2.46% | 开放申购 | 邱晓旭 |
| 007915 | 财通资管鸿福短债A 基金吧 档案 | 1.1756 | 1.1756 | 1.1751 | 1.1751 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 李杰,王珊 |
| 012765 | 广发大盘价值混合A 基金吧 档案 | 0.6757 | 0.6757 | 0.6868 | 0.6868 | -0.0111 | -1.62% | 开放申购 | 王海涛 |
| 004586 | 鹏扬汇利债券C 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.2874 | 1.1189 | 1.2889 | -0.0015 | -0.13% | 限大额 | 杨爱斌,焦翠 |
| 008109 | 国联安短债债券C 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.1473 | 1.0690 | 1.1470 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 015917 | 兴业30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王卓然,罗林金 |
| 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2315 | 1.2315 | 1.2490 | 1.2490 | -0.0175 | -1.40% | 限大额 | 孙蒙 |
| 016690 | 鹏华沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.9715 | 0.9715 | 0.9895 | 0.9895 | -0.0180 | -1.82% | 限大额 | 苏俊杰 |
| 012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1116 | 1.1116 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘禹含 |
| 015122 | 汇添富医疗服务灵活配置混合D 基金吧 档案 | 1.2730 | 1.2730 | 1.2990 | 1.2990 | -0.0260 | -2.00% | 开放申购 | 张韡 |
| 019961 | 富国远见价值混合C 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0541 | 1.0541 | -0.0146 | -1.39% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 016249 | 银华创新动力优选混合C 基金吧 档案 | 0.7996 | 0.7996 | 0.8149 | 0.8149 | -0.0153 | -1.88% | 开放申购 | 向伊达 |
| 022258 | 鹏华弘尚混合E 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 刘涛 |
| 009806 | 东方红招盈甄选一年混合A 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.1422 | 1.0669 | 1.1461 | -0.0039 | -0.37% | 开放申购 | 胡伟 |
| 017097 | 广发稳润一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0440 | 1.0440 | -0.0071 | -0.68% | 开放申购 | 姚秋 |
| 016310 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 005474 | 泰康均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.5294 | 1.5294 | 1.5561 | 1.5561 | -0.0267 | -1.72% | 开放申购 | 陈鹏辉 |
| 016404 | 大成景泽中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0715 | 1.0405 | 1.0705 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 汪曦 |
| 009965 | 宝盈祥琪混合A 基金吧 档案 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9511 | 0.9511 | -0.0093 | -0.98% | 开放申购 | 吕姝仪,侯嘉敏 |
| 012801 | 富国中证医药50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7578 | 0.7578 | 0.7742 | 0.7742 | -0.0164 | -2.12% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1683 | 1.1683 | 1.1693 | 1.1693 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 李沁,杨爱斌 |
| 001086 | 华富恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.1406 | 1.1075 | 1.1515 | -0.0109 | -0.98% | 开放申购 | 张惠 |
| 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0527 | 1.0527 | --- | --- | 开放申购 | 李康 |
| 020981 | 华安国证机器人产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1847 | 1.1847 | -0.0237 | -2.00% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 022227 | 鹏华丰瑞债券D 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0018 | 0.18% | 限大额 | 刘涛 |
| 008987 | 广发上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3429 | 1.3429 | -0.0106 | -0.79% | 开放申购 | 姚曦 |
| 011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9948 | 0.9948 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵,刘迪 |
| 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.1472 | 1.0297 | 1.1465 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李一硕 |
| 110038 | 易方达纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.5409 | 1.1133 | 1.5393 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 李冠霖 |
| 016908 | 华安中证基建指数发起A 基金吧 档案 | 1.1414 | 1.1414 | 1.1664 | 1.1664 | -0.0250 | -2.14% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 018597 | 兴证全球招益债券A 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张睿,徐留明,斯子文 |
| 008904 | 华安安腾一年定开债 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.1269 | 1.0590 | 1.1259 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 马晓璇 |
| 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0934 | 1.0934 | -0.0189 | -1.73% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3947 | 1.3947 | --- | --- | 限大额 | 张军,胡迪 |
| 002544 | 长城久益混合C 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.1018 | 1.0511 | 1.1011 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 程书峰 |
| 019004 | 易方达科技智选混合C 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0615 | 1.0615 | -0.0149 | -1.40% | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 970146 | 财达证券稳达三个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.5751 | 1.1193 | 1.5748 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 孔雀 |
| 003461 | 嘉实稳元纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1774 | 1.3064 | 1.1760 | 1.3050 | 0.0014 | 0.12% | 限大额 | 闫红蕾 |
| 014074 | 嘉实内需精选混合A 基金吧 档案 | 0.7663 | 0.7663 | 0.7825 | 0.7825 | -0.0162 | -2.07% | 开放申购 | 吴越 |
| 014039 | 交银启诚混合C 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0862 | 1.0862 | -0.0112 | -1.03% | 限大额 | 杨金金 |
| 010537 | 泰康优势企业混合C 基金吧 档案 | 0.6455 | 0.6455 | 0.6569 | 0.6569 | -0.0114 | -1.74% | 开放申购 | 桂跃强 |
| 009272 | 博时信用优选债券C 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.1611 | 1.1316 | 1.1609 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 于渤洋 |
| 012026 | 兴业聚兴混合C 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0455 | 1.0455 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 腊博 |
| 005524 | 泰康颐年混合C 基金吧 档案 | 1.3103 | 1.3103 | 1.3108 | 1.3108 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
| 006598 | 国泰利享中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1846 | 1.1846 | 1.1843 | 1.1843 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 丁士恒,陶然 |
| 001381 | 鹏华弘泽混合C 基金吧 档案 | 1.5390 | 1.5390 | 1.5626 | 1.5626 | -0.0236 | -1.51% | 开放申购 | 戴钢,罗政 |
| 380009 | 中银添利债券发起A 基金吧 档案 | 1.4187 | 1.8707 | 1.4195 | 1.8715 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 陈玮 |
| 872030 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吕琪 |
| 015093 | 汇安远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.7495 | 0.7495 | 0.7664 | 0.7664 | -0.0169 | -2.21% | 开放申购 | 陆丰 |
| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 009785 | 安信尊享添利利率债C 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.1791 | 1.0692 | 1.1772 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 王涛,柴迪伊 |
| 020266 | 长城产业优选混合C 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0589 | 1.0589 | -0.0119 | -1.12% | 开放申购 | 陈良栋 |
| 001634 | 万家瑞祥混合C 基金吧 档案 | 1.1766 | 1.3315 | 1.1827 | 1.3376 | -0.0061 | -0.52% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 002255 | 长信金葵纯债C 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.3750 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬,朱黎明 |
| 020786 | 安信长鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李君,黄琬舒 |
| 002143 | 博时裕坤3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.3691 | 1.1083 | 1.3678 | 0.0013 | 0.12% | 封闭期 | 郭思洁 |
| 008817 | 华宝可转债债券C 基金吧 档案 | 1.5222 | 1.5222 | 1.5334 | 1.5334 | -0.0112 | -0.73% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 021742 | 光大保德信超短债债券E 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 江磊 |
| 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C 基金吧 档案 | 1.5539 | 1.5539 | 1.5569 | 1.5569 | -0.0030 | -0.19% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
| 010819 | 安信稳健回报6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1401 | 1.1401 | 1.1434 | 1.1434 | -0.0033 | -0.29% | 开放申购 | 王涛,柴迪伊,朱舟扬 |
| 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4429 | 1.4429 | 1.4663 | 1.4663 | -0.0234 | -1.60% | 开放申购 | 谢治宇,程剑 |
| 009100 | 安信稳健增利混合A 基金吧 档案 | 1.3580 | 1.3580 | 1.3690 | 1.3690 | -0.0110 | -0.80% | 暂停申购 | 张翼飞 |
| 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.0881 | 1.1153 | 1.1153 | -0.0272 | -2.44% | 开放申购 | 张晓南,金璜 |
| 017182 | 大成至诚鑫选混合C 基金吧 档案 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9875 | 0.9875 | -0.0205 | -2.08% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 020247 | 国投瑞银和宜债券C 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0173 | 1.0173 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王侃 |
| 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1683 | 0.1683 | --- | --- | 限大额 | 郑涛,邢科 |
| 012213 | 天弘中证高端装备制造指数增强C 基金吧 档案 | 0.8312 | 0.8312 | 0.8466 | 0.8466 | -0.0154 | -1.82% | 开放申购 | 林心龙 |
| 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C 基金吧 档案 | 0.6326 | 0.6326 | 0.6476 | 0.6476 | -0.0150 | -2.32% | 开放申购 | 赵世宏,张勋 |
| 018399 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张鼎轩 |
| 013647 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 013856 | 嘉实品质发现混合C 基金吧 档案 | 0.8295 | 0.8295 | 0.8374 | 0.8374 | -0.0079 | -0.94% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
| 017496 | 泰康中证科创创业50指数C 基金吧 档案 | 0.9826 | 0.9826 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0216 | -2.15% | 开放申购 | 魏军 |
| 006208 | 泰康裕泰债券C 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.2155 | 1.1012 | 1.2176 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 任翀,马敦超 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF 基金吧 档案 | 0.9569 | 0.9569 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0225 | -2.30% | 场内交易 | 李俊 |
| 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4489 | 1.4489 | --- | --- | 暂停申购 | 苗梦羽 |
| 013909 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 丁巍,宋鹏 |
| 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄钟 |
| 011965 | 泰康中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9628 | 0.9628 | -0.0171 | -1.78% | 开放申购 | 魏军 |
| 012580 | 财通资管鸿安30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1206 | 1.1206 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 陈希希,周庆 |
| 017826 | 兴证全球欣越混合A 基金吧 档案 | 1.1066 | 1.1066 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0112 | -1.00% | 开放申购 | 童兰 |
| 016608 | 中金安盈90天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0686 | 1.0686 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 石玉 |
| 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘禹含 |
| 020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 胥艺 |
| 003823 | 中信建投轮换混合C 基金吧 档案 | 2.7464 | 2.7464 | 2.7900 | 2.7900 | -0.0436 | -1.56% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7116 | 0.7116 | 0.7299 | 0.7299 | -0.0183 | -2.51% | 开放申购 | 马君 |
| 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.0999 | 1.1282 | 1.1282 | -0.0283 | -2.51% | 开放申购 | 苏华清 |
| 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8613 | 1.0713 | 0.8757 | 1.0857 | -0.0144 | -1.64% | 开放申购 | 王克玉,李映祯 |
| 009751 | 汇安价值蓝筹混合C 基金吧 档案 | 0.6889 | 0.6889 | 0.7020 | 0.7020 | -0.0131 | -1.87% | 开放申购 | 陆丰 |
| 013842 | 银华新锐成长混合A 基金吧 档案 | 0.9594 | 0.9594 | 0.9795 | 0.9795 | -0.0201 | -2.05% | 开放申购 | 方建 |
| 159507 | 广发国证通信ETF 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.0929 | 1.1097 | 1.1097 | -0.0168 | -1.51% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 010134 | 广发新经济混合C 基金吧 档案 | 2.2164 | 2.2164 | 2.2687 | 2.2687 | -0.0523 | -2.31% | 开放申购 | 邱璟旻 |
| 022427 | 泰康中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9728 | 0.9728 | 0.9943 | 0.9943 | -0.0215 | -2.16% | 开放申购 | 魏军 |
| 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 汪湛 |
| 005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.3128 | 1.0774 | 1.3104 | 0.0024 | 0.22% | 封闭期 | 王莹莹 |
| 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 005794 | 银华心怡灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4142 | 2.5872 | 2.4627 | 2.6357 | -0.0485 | -1.97% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.1593 | 1.0305 | 1.1587 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李一硕 |
| 015510 | 平安价值领航混合A 基金吧 档案 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9868 | 0.9868 | -0.0228 | -2.31% | 开放申购 | 何杰 |
| 003396 | 东方红优享红利混合A 基金吧 档案 | 2.2325 | 2.2325 | 2.2666 | 2.2666 | -0.0341 | -1.50% | 开放申购 | 周云 |
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8285 | 0.8285 | 0.8499 | 0.8499 | -0.0214 | -2.52% | 开放申购 | 袁维德 |
| 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9877 | 0.9877 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0201 | -1.99% | 开放申购 | 孙彬 |
| 010377 | 广发价值核心混合A 基金吧 档案 | 0.6154 | 0.6154 | 0.6259 | 0.6259 | -0.0105 | -1.68% | 开放申购 | 吴远怡 |
| 009141 | 宏利价值长青混合A 基金吧 档案 | 0.7143 | 0.7143 | 0.7311 | 0.7311 | -0.0168 | -2.30% | 开放申购 | 吴华 |
| 006429 | 诺安恒鑫混合 基金吧 档案 | 1.2510 | 1.2510 | 1.2791 | 1.2791 | -0.0281 | -2.20% | 开放申购 | 刘晓飞 |
| 019027 | 广发添福30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 赵子良,宋倩倩 |
| 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.0932 | 1.1140 | 1.1140 | -0.0208 | -1.87% | 限大额 | 申庆,张晓峰 |
| 019522 | 景顺长城价值发现混合A2 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.1075 | 1.1247 | 1.1247 | -0.0172 | -1.53% | 暂停申购 | 鲍无可 |
| 019376 | 广发睿杰精选混合发起式A3 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0186 | -1.70% | 暂停申购 | 蒋科 |
| 016864 | 华安招裕一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0357 | 1.0357 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 吴文明 |
| 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 程逸飞 |
| 012707 | 中银核心精选混合C 基金吧 档案 | 0.7076 | 0.7076 | 0.7238 | 0.7238 | -0.0162 | -2.24% | 开放申购 | 周斌 |
| 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1035 | 1.1278 | 1.1278 | -0.0243 | -2.15% | 开放申购 | 李树建 |
| 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.1565 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈竹熙 |
| 017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9881 | 0.9881 | -0.0281 | -2.84% | 开放申购 | 陈建华 |
| 014513 | 金鹰远见优选混合A 基金吧 档案 | 0.8442 | 0.8442 | 0.8628 | 0.8628 | -0.0186 | -2.16% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 008222 | 兴业机遇债券C 基金吧 档案 | 1.4911 | 1.5311 | 1.5028 | 1.5428 | -0.0117 | -0.78% | 开放申购 | 丁进 |
| 970110 | 国联金如意双利一年持有债券B 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0799 | 1.0677 | 1.0826 | -0.0027 | -0.25% | 封闭期 | 哈默 |
| 004965 | 泓德致远混合A 基金吧 档案 | 1.7733 | 1.7733 | 1.7916 | 1.7916 | -0.0183 | -1.02% | 开放申购 | 王克玉 |
| 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.1033 | 1.1033 | -0.0063 | -0.57% | 开放申购 | 王烨斌 |
| 011901 | 南方竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.8746 | 0.8746 | 0.8937 | 0.8937 | -0.0191 | -2.14% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
| 010875 | 泰康品质生活混合C 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.1282 | 1.1381 | 1.1381 | -0.0099 | -0.87% | 开放申购 | 宋仁杰 |
| 019100 | 东方红稳添利纯债B 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.1508 | 1.1397 | 1.1497 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 纪文静 |
| 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1408 | 1.1408 | -0.0247 | -2.17% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 530180 | 易方达上证180ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李博扬 |
| 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8282 | 0.8282 | 0.8458 | 0.8458 | -0.0176 | -2.08% | 开放申购 | 洪流 |
| 017387 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 017535 | 东方红京东大数据混合C 基金吧 档案 | 2.9170 | 2.9170 | 2.9620 | 2.9620 | -0.0450 | -1.52% | 开放申购 | 周云 |
| 014974 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.1180 | 1.0515 | 1.1160 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 赵天彤,彭成军 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王超,雷冠中 |
| 014086 | 兴证全球恒悦180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 田志祥 |
| 008986 | 广发上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3527 | 1.3527 | 1.3635 | 1.3635 | -0.0108 | -0.79% | 开放申购 | 姚曦 |
| 952035 | 国泰君安君得诚混合 基金吧 档案 | 0.7210 | 0.9172 | 0.7354 | 0.9355 | -0.0144 | -1.96% | 开放申购 | 范杨,冯自力 |
| 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0911 | 1.0911 | -0.0230 | -2.11% | 开放申购 | 马君 |
| 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9044 | 0.9044 | 0.9279 | 0.9279 | -0.0235 | -2.53% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 015089 | 中银景福回报混合C 基金吧 档案 | 1.3838 | 1.3838 | 1.3889 | 1.3889 | -0.0051 | -0.37% | 开放申购 | 涂海强 |
| 017827 | 兴证全球欣越混合C 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.0959 | 1.1071 | 1.1071 | -0.0112 | -1.01% | 开放申购 | 童兰 |
| 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 张军,胡迪 |
| 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6965 | 0.6965 | -0.0090 | -1.29% | 开放申购 | 孙伟 |
| 675100 | 西部利得得尊纯债A 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.3725 | 1.1026 | 1.3726 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 严志勇,易圣倩 |
| 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0818 | 1.0818 | -0.0062 | -0.57% | 开放申购 | 朱喆丰 |
| 008897 | 上银可转债精选债券A 基金吧 档案 | 0.7772 | 0.7772 | 0.7851 | 0.7851 | -0.0079 | -1.01% | 开放申购 | 马小东 |
| 021690 | 招商资管北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 0.9679 | 0.9679 | 0.9736 | 0.9736 | -0.0057 | -0.59% | 限大额 | 范万里 |
| 004022 | 广发汇富一年定期债券C 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.3403 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 代宇 |
| 011860 | 南方中证1000ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8590 | 0.8590 | 0.8758 | 0.8758 | -0.0168 | -1.92% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1350 | 1.1350 | -0.0168 | -1.48% | 开放申购 | 刘勇,张学明 |
| 012260 | 广发睿明优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.6936 | 0.6936 | 0.7044 | 0.7044 | -0.0108 | -1.53% | 开放申购 | 李琛 |
| 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈连权 |
| 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2480 | 1.2480 | 1.2843 | 1.2843 | -0.0363 | -2.83% | 开放申购 | 张湛 |
| 007669 | 太平睿盈混合C 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.2996 | 1.0564 | 1.3064 | -0.0068 | -0.64% | 限大额 | 陈晓,吴超 |
| 010011 | 景顺景颐招利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1691 | 1.2596 | 1.1770 | 1.2675 | -0.0079 | -0.67% | 开放申购 | 董晗,李怡文,邹立虎 |
| 017007 | 永赢月月享30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.0533 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王宇超 |
| 021225 | 华宝上证科创板芯片指数发起C 基金吧 档案 | 1.5390 | 1.5390 | 1.5636 | 1.5636 | -0.0246 | -1.57% | 开放申购 | 陈建华 |
| 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2195 | 2.0755 | 1.2446 | 2.1006 | -0.0251 | -2.02% | 开放申购 | 梁洪昀,薛玲 |
| 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0343 | 1.0343 | --- | --- | 限大额 | 郑涛 |
| 007212 | 山西证券裕泰3个月定开 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.2767 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蓝烨 |
| 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王景明 |
| 015912 | 兴业致远混合C 基金吧 档案 | 0.9891 | 0.9891 | 1.0122 | 1.0122 | -0.0231 | -2.28% | 开放申购 | 邹慧,陈楷月 |
| 012743 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 018234 | 浙商中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0738 | 1.0738 | -0.0195 | -1.82% | 开放申购 | 胡羿 |
| 022621 | 民生加银双月鑫60天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 裴禹翔 |
| 022421 | 大成中证A500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9930 | 0.9930 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0217 | -2.14% | 开放申购 | 刘淼 |
| 014302 | 创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7982 | 0.7982 | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
| 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0344 | 1.0344 | -0.0144 | -1.39% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 018072 | 长信均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0416 | 1.0416 | -0.0191 | -1.83% | 开放申购 | 高远 |
| 970147 | 财达证券稳达三个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 孔雀 |
| 007177 | 浙商智能行业优选混合A 基金吧 档案 | 1.1588 | 1.4503 | 1.1769 | 1.4684 | -0.0181 | -1.54% | 开放申购 | 胡羿 |
| 017181 | 大成至诚鑫选混合A 基金吧 档案 | 0.9728 | 0.9728 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0206 | -2.07% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A 基金吧 档案 | 0.7946 | 0.7946 | 0.8118 | 0.8118 | -0.0172 | -2.12% | 开放申购 | 杜才鸣 |
| 020525 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟,李娜 |
| 013855 | 嘉实品质发现混合A 基金吧 档案 | 0.8434 | 0.8434 | 0.8514 | 0.8514 | -0.0080 | -0.94% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
| 021418 | 泰康红利低波ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 魏军 |
| 016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0217 | 1.0217 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张庆平,顾晶菁,轩璇 |
| 016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.2674 | 1.2674 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李博 |
| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8659 | 0.8659 | 0.8854 | 0.8854 | -0.0195 | -2.20% | 开放申购 | 代云锋 |
| 009837 | 华夏磐锐一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2567 | 1.2567 | 1.2824 | 1.2824 | -0.0257 | -2.00% | 封闭期 | 张城源 |
| 018725 | 长信汇智量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9295 | 0.9295 | 0.9442 | 0.9442 | -0.0147 | -1.56% | 开放申购 | 左金保 |
| 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0522 | 1.0522 | -0.0053 | -0.50% | 开放申购 | 饶刚,侯振新 |
| 016979 | 博时均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.9563 | 0.9563 | 0.9751 | 0.9751 | -0.0188 | -1.93% | 开放申购 | 曾豪 |
| 022717 | 永赢锐见进取混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李文宾 |
| 019997 | 长信优势行业混合A 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1382 | 1.1382 | -0.0255 | -2.24% | 开放申购 | 许望伟 |
| 018877 | 兴合先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2064 | 1.2064 | 1.2287 | 1.2287 | -0.0223 | -1.81% | 开放申购 | 梁辰星 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9793 | 0.9793 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0296 | -2.93% | 开放申购 | 李树建 |
| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 003331 | 博时乐臻定开混合 基金吧 档案 | 1.4765 | 1.4765 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 于冰,静鹏 |
| 019639 | 华安众鑫90天滚动短债E 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1164 | 1.1164 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 郑如熙,马晓璇 |
| 009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2435 | 1.3947 | 1.2594 | 1.4106 | -0.0159 | -1.26% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 012515 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 159521 | 平安国证2000ETF 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0253 | 1.0253 | -0.0196 | -1.91% | 场内交易 | 钱晶,李严 |
| 515380 | 泰康沪深300ETF 基金吧 档案 | 4.4138 | 1.0752 | 4.5202 | 1.1011 | -0.1064 | -2.35% | 场内交易 | 魏军 |
| 005967 | 鹏华创新驱动混合 基金吧 档案 | 1.3714 | 1.3714 | 1.3914 | 1.3914 | -0.0200 | -1.44% | 开放申购 | 杨飞 |
| 017675 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 011521 | 鹏扬景源一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0567 | 1.0567 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6762 | 0.6762 | 0.6885 | 0.6885 | -0.0123 | -1.79% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 008550 | 汇安中债-广西信用债C 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.1419 | 1.0469 | 1.1406 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 515390 | 华安沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.1133 | 1.1405 | 1.1405 | -0.0272 | -2.38% | 场内交易 | 顾昕 |
| 001998 | 工银新焦点混合C 基金吧 档案 | 1.9329 | 1.9329 | 1.9708 | 1.9708 | -0.0379 | -1.92% | 开放申购 | 李劭钊 |
| 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.1115 | 1.1332 | 1.1332 | -0.0217 | -1.91% | 开放申购 | 张湛 |
| 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A 基金吧 档案 | 1.7706 | 1.7706 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆建巍 |
| 360006 | 光大新增长混合A 基金吧 档案 | 1.2171 | 3.9700 | 1.2409 | 3.9938 | -0.0238 | -1.92% | 开放申购 | 崔书田 |
| 013092 | 摩根均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.6399 | 0.6399 | 0.6506 | 0.6506 | -0.0107 | -1.64% | 开放申购 | 倪权生 |
| 020206 | 民生加银双核动力混合C 基金吧 档案 | 0.5888 | 0.5888 | 0.6089 | 0.6089 | -0.0201 | -3.30% | 开放申购 | 李君海 |
| 008111 | 银华信用精选18个月定开债 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.1127 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶青 |
| 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2313 | 1.2313 | 1.2622 | 1.2622 | -0.0309 | -2.45% | 开放申购 | 苏华清 |
| 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.1653 | 1.1653 | 1.1966 | 1.1966 | -0.0313 | -2.62% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A 基金吧 档案 | 1.2808 | 1.2808 | 1.3088 | 1.3088 | -0.0280 | -2.14% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8898 | 1.8898 | 1.9168 | 1.9168 | -0.0270 | -1.41% | 开放申购 | 吴畏 |
| 016607 | 中金安盈90天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 石玉 |
| 014466 | 工银行业优选混合A 基金吧 档案 | 0.7889 | 0.7889 | 0.8036 | 0.8036 | -0.0147 | -1.83% | 开放申购 | 胡志利 |
| 007702 | 国联安6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 万莉,洪阳玚 |
| 562340 | 银华中证500质量成长ETF 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0337 | 1.0337 | -0.0148 | -1.43% | 场内交易 | 马君,张亦驰 |
| 003188 | 博时聚源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.4352 | 1.0933 | 1.4337 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 何平 |
| 159589 | 广发中证红利ETF 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0647 | 1.0743 | 1.0845 | -0.0198 | -1.84% | 场内交易 | 刘杰 |
| 019942 | 富国洞见价值股票C 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.1077 | 1.1334 | 1.1334 | -0.0257 | -2.27% | 开放申购 | 白冰洋 |
| 510850 | 工银瑞信上证50ETF 基金吧 档案 | 3.0219 | 1.2603 | 3.0984 | 1.2923 | -0.0765 | -2.47% | 场内交易 | 赵栩 |
| 016531 | 鹏华碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1013 | 1.1194 | 1.1194 | -0.0181 | -1.62% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 015838 | 广发招利混合A 基金吧 档案 | 0.7365 | 0.7365 | 0.7533 | 0.7533 | -0.0168 | -2.23% | 开放申购 | 段涛 |
| 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6369 | 0.6369 | 0.6504 | 0.6504 | -0.0135 | -2.08% | 开放申购 | 孙轶佳 |
| 002653 | 泰康沪港深精选混合 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.2451 | 1.1372 | 1.2632 | -0.0181 | -1.59% | 开放申购 | 黄成扬 |
| 004814 | 中欧红利优享混合A 基金吧 档案 | 1.5975 | 1.8771 | 1.6391 | 1.9187 | -0.0416 | -2.54% | 限大额 | 蓝小康 |
| 019954 | 富国安慧短债债券E 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0741 | 1.0741 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0045 | 1.0045 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 李达夫 |
| 004315 | 前海开源沪港深新硬件C 基金吧 档案 | 1.8847 | 1.8847 | 1.9202 | 1.9202 | -0.0355 | -1.85% | 开放申购 | 魏淳 |
| 012934 | 易方达稳丰90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 梁莹 |
| 022121 | 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9782 | 0.9782 | --- | --- | 限大额 | 张静,邓雅琨 |
| 019654 | 天弘招享三个月定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 尹粒宇 |
| 004129 | 国联安鑫汇混合A 基金吧 档案 | 1.4419 | 1.4679 | 1.4519 | 1.4779 | -0.0100 | -0.69% | 限大额 | 薛琳,杨子江 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF 基金吧 档案 | 1.2330 | 1.2330 | 1.2558 | 1.2558 | -0.0228 | -1.82% | 场内交易 | 张艺敏,计伟 |
| 004966 | 泓德致远混合C 基金吧 档案 | 1.6872 | 1.6872 | 1.7046 | 1.7046 | -0.0174 | -1.02% | 开放申购 | 王克玉 |
| 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3630 | 1.3630 | --- | --- | 开放申购 | 王士聪 |
| 003435 | 博时鑫泽灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8440 | 1.9090 | 1.8650 | 1.9300 | -0.0210 | -1.13% | 开放申购 | 金晟哲 |
| 002661 | 兴业天禧债券 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.2934 | 1.0559 | 1.2922 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 蔡艳菲 |
| 005571 | 中银证券新能源混合A 基金吧 档案 | 1.2976 | 1.2976 | 1.3340 | 1.3340 | -0.0364 | -2.73% | 开放申购 | 张丽新 |
| 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.1282 | 1.1319 | 1.1319 | -0.0037 | -0.33% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 010063 | 南方行业精选一年混合C 基金吧 档案 | 0.6514 | 0.6514 | 0.6614 | 0.6614 | -0.0100 | -1.51% | 开放申购 | 骆帅 |
| 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.7250 | 5.2890 | 2.7600 | 5.3240 | -0.0350 | -1.27% | 开放申购 | 董理 |
| 022201 | 国泰利安中短债债券F 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0622 | 1.0622 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陶然 |
| 020590 | 融通通宸债券C 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 刘力宁 |
| 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C 基金吧 档案 | 0.8482 | 0.8482 | 0.8507 | 0.8507 | -0.0025 | -0.29% | 开放申购 | 吕姝仪,蔡丹 |
| 019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4586 | 1.4586 | --- | --- | 限大额 | 何凯 |
| 014953 | 信澳至诚精选混合C 基金吧 档案 | 0.4683 | 0.4683 | 0.4764 | 0.4764 | -0.0081 | -1.70% | 开放申购 | 邹运,刘维华 |
| 012827 | 工银聚宁9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0561 | 1.0561 | -0.0061 | -0.58% | 开放申购 | 景晓达,周晖 |
| 022900 | 创金合信中证红利低波动指数Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董梁,孙悦 |
| 021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9790 | 0.9790 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0296 | -2.93% | 开放申购 | 李树建 |
| 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 许一尊 |
| 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A 基金吧 档案 | 1.4930 | 1.4930 | 1.5186 | 1.5186 | -0.0256 | -1.69% | 开放申购 | 李栩 |
| 016813 | 长信稳航30天持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杜国昊 |
| 010412 | 汇安均衡优选混合 基金吧 档案 | 0.8365 | 0.8365 | 0.8550 | 0.8550 | -0.0185 | -2.16% | 开放申购 | 邹唯 |
| 010612 | 万家战略发展产业混合C 基金吧 档案 | 0.8013 | 0.8013 | 0.8246 | 0.8246 | -0.0233 | -2.83% | 开放申购 | 叶勇 |
| 010873 | 博时沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.7305 | 0.7305 | 0.7446 | 0.7446 | -0.0141 | -1.89% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF 基金吧 档案 | 0.9091 | 0.9091 | 0.9276 | 0.9276 | -0.0185 | -1.99% | 场内交易 | 李宜璇 |
| 009003 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍 |
| 519736 | 交银新成长混合 基金吧 档案 | 3.1890 | 3.5890 | 3.2510 | 3.6510 | -0.0620 | -1.91% | 开放申购 | 王崇 |
| 970055 | 信达信利六个月持有债券 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.3580 | 1.0783 | 1.3574 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王琳 |
| 159887 | 富国中证800银行ETF 基金吧 档案 | 1.1518 | 1.1518 | 1.1751 | 1.1751 | -0.0233 | -1.98% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9016 | 0.9016 | 0.9195 | 0.9195 | -0.0179 | -1.95% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 004218 | 前海开源裕和混合A 基金吧 档案 | 1.4303 | 1.4703 | 1.4399 | 1.4799 | -0.0096 | -0.67% | 开放申购 | 陆琦,林汉耀 |
| 960006 | 摩根行业轮动混合H 基金吧 档案 | 2.1174 | 2.4744 | 2.1505 | 2.5075 | -0.0331 | -1.54% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 013213 | 兴业嘉鸿一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.1143 | 1.0714 | 1.1129 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 蔡艳菲 |
| 016183 | 华安安华灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5042 | 1.5042 | 1.5322 | 1.5322 | -0.0280 | -1.83% | 限大额 | 刘畅畅 |
| 020432 | 上银聚泽益债券 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 楼昕宇,蔡唯峰 |
| 011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7172 | 0.7172 | 0.7281 | 0.7281 | -0.0109 | -1.50% | 开放申购 | 杨瑨 |
| 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2323 | 1.2323 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬) |
| 970160 | 东莞德鑫3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.1857 | 1.1140 | 1.1853 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 余聪 |
| 015016 | 华安德国(DAX)联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6150 | 1.6150 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 021777 | 华安月月丰30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 吴文明 |
| 013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9742 | 0.9742 | 0.9977 | 0.9977 | -0.0235 | -2.36% | 开放申购 | 董辰 |
| 001496 | 工银聚焦30股票 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1860 | 1.1860 | -0.0220 | -1.85% | 开放申购 | 胡志利 |
| 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7300 | 1.7300 | --- | --- | 限大额 | 张钟玉,蒋一茜 |
| 010159 | 中银医疗保健混合C 基金吧 档案 | 1.6708 | 2.1008 | 1.7029 | 2.1329 | -0.0321 | -1.89% | 开放申购 | 郑宁 |
| 020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘爱民 |
| 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 陈连权 |
| 970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 郑少亮 |
| 012169 | 工银3-5年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.1366 | 1.1421 | 1.1337 | 1.1392 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 汪湛 |
| 015707 | 安信新能源主题股票型发起A 基金吧 档案 | 0.7462 | 0.7462 | 0.7610 | 0.7610 | -0.0148 | -1.94% | 开放申购 | 陈思 |
| 014069 | 工银瑞信悦享混合C 基金吧 档案 | 0.6805 | 0.6805 | 0.6984 | 0.6984 | -0.0179 | -2.56% | 开放申购 | 陈丹琳 |
| 017392 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 闫晗 |
| 011494 | 华泰紫金丰和偏债混合发起A 基金吧 档案 | 0.9693 | 0.9693 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王曦,刘曼沁 |
| 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.1720 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王明君 |
| 022423 | 大成中证A500ETF发起式联接E 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0217 | -2.14% | 开放申购 | 刘淼 |
| 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1478 | 1.1478 | 1.1682 | 1.1682 | -0.0204 | -1.75% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6285 | 0.6285 | 0.6445 | 0.6445 | -0.0160 | -2.48% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 010833 | 国泰合益混合C 基金吧 档案 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9582 | 0.9582 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李铭一 |
| 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.1635 | 1.1635 | 1.1890 | 1.1890 | -0.0255 | -2.14% | 开放申购 | 张璐,钱厚翔 |
| 006513 | 鹏扬淳享债券A 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.2432 | 1.0649 | 1.2409 | 0.0023 | 0.22% | 暂停申购 | 王黎骁,管悦 |
| 022126 | 国泰利安中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陶然 |
| 005843 | 金元顺安沣泉债券A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.2130 | 1.0538 | 1.2218 | -0.0088 | -0.84% | 开放申购 | 周博洋,苏利华 |
| 005312 | 万家经济新动能混合C 基金吧 档案 | 1.3378 | 1.3378 | 1.3716 | 1.3716 | -0.0338 | -2.46% | 开放申购 | 黄兴亮 |
| 970035 | 华安证券合赢九个月持有 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1821 | 1.1033 | 1.1845 | -0.0024 | -0.22% | 暂停申购 | 张欣,张钰,刘杰 |
| 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.1012 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张海静 |
| 014423 | 汇丰晋信研究精选混合 基金吧 档案 | 0.7181 | 0.7181 | 0.7357 | 0.7357 | -0.0176 | -2.39% | 开放申购 | 陆彬 |
| 016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2870 | 1.2870 | 1.3140 | 1.3140 | -0.0270 | -2.05% | 开放申购 | 张韡 |
| 016179 | 华安新活力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4490 | 1.4490 | 1.4540 | 1.4540 | -0.0050 | -0.34% | 开放申购 | 贺涛 |
| 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5962 | 1.5962 | --- | --- | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 017672 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 015357 | 摩根慧享成长混合A 基金吧 档案 | 0.9059 | 0.9059 | 0.9195 | 0.9195 | -0.0136 | -1.48% | 开放申购 | 李德辉 |
| 970144 | 财达证券稳达中短债A 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.5237 | 1.0934 | 1.5235 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孔雀 |
| 014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8066 | 0.8066 | 0.8189 | 0.8189 | -0.0123 | -1.50% | 开放申购 | 任相栋 |
| 003485 | 金鹰鑫益混合C 基金吧 档案 | 1.2192 | 1.4052 | 1.2229 | 1.4089 | -0.0037 | -0.30% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 019941 | 富国洞见价值股票A 基金吧 档案 | 1.1173 | 1.1173 | 1.1432 | 1.1432 | -0.0259 | -2.27% | 开放申购 | 白冰洋 |
| 021019 | 广发汇兴3个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0535 | 1.0370 | 1.0514 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 赵子良 |
| 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C 基金吧 档案 | 104.1740 | 109.8780 | 104.1653 | 109.8693 | 0.0087 | 0.01% | 暂停申购 | 范静 |
| 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C 基金吧 档案 | 0.8074 | 0.8074 | 0.8219 | 0.8219 | -0.0145 | -1.76% | 开放申购 | 龙川,杨扬 |
| 506003 | 富国科创板两年定开混合 基金吧 档案 | 0.6854 | 0.6854 | 0.6893 | 0.6893 | -0.0039 | -0.57% | 暂停申购 | 赵伟 |
| 017768 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
| 015137 | 国富均衡增长混合A 基金吧 档案 | 0.9291 | 0.9291 | 0.9451 | 0.9451 | -0.0160 | -1.69% | 开放申购 | 刘晓 |
| 008468 | 博道嘉瑞混合C 基金吧 档案 | 1.3575 | 1.3575 | 1.3872 | 1.3872 | -0.0297 | -2.14% | 开放申购 | 张迎军 |
| 022259 | 鹏华弘盛混合E 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 王石千,方昶,林艺杰 |
| 014562 | 易方达品质动能三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8168 | 0.8168 | 0.8300 | 0.8300 | -0.0132 | -1.59% | 开放申购 | 陈皓 |
| 019086 | 工银价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.0873 | 1.1147 | 1.1147 | -0.0274 | -2.46% | 开放申购 | 尤宏业 |
| 510100 | 易方达上证50ETF 基金吧 档案 | 1.3066 | 1.1710 | 1.3401 | 1.1991 | -0.0335 | -2.50% | 场内交易 | 余海燕 |
| 005665 | 鹏扬景欣混合C 基金吧 档案 | 1.4248 | 1.4248 | 1.4348 | 1.4348 | -0.0100 | -0.70% | 开放申购 | 赵世宏 |
| 016465 | 兴证全球合瑞混合C 基金吧 档案 | 0.8955 | 0.8955 | 0.9130 | 0.9130 | -0.0175 | -1.92% | 开放申购 | 谢书英 |
| 013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0407 | 1.0407 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.1889 | 1.0589 | 1.1866 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 闵锐 |
| 000590 | 华安新活力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4630 | 1.7240 | 1.4670 | 1.7280 | -0.0040 | -0.27% | 开放申购 | 贺涛 |
| 013060 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 005475 | 泰康均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.5008 | 1.5008 | 1.5270 | 1.5270 | -0.0262 | -1.72% | 开放申购 | 陈鹏辉 |
| 016770 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远 |
| 019458 | 平安先进制造主题股票发起C 基金吧 档案 | 1.1192 | 1.1192 | 1.1481 | 1.1481 | -0.0289 | -2.52% | 开放申购 | 张荫先 |
| 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF 基金吧 档案 | 0.7940 | 0.7940 | 0.8084 | 0.8084 | -0.0144 | -1.78% | 场内交易 | 马君 |
| 018160 | 国泰创新医疗混合发起C 基金吧 档案 | 0.7994 | 0.7994 | 0.8195 | 0.8195 | -0.0201 | -2.45% | 开放申购 | 邱晓旭 |
| 009861 | 鹏华新兴成长混合A 基金吧 档案 | 0.6052 | 0.6052 | 0.6057 | 0.6057 | -0.0005 | -0.08% | 开放申购 | 梁浩 |
| 014044 | 银华富利精选混合C 基金吧 档案 | 0.5641 | 0.5641 | 0.5743 | 0.5743 | -0.0102 | -1.78% | 开放申购 | 焦巍,秦锋 |
| 010350 | 景顺长城品质长青混合A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0523 | 1.0523 | -0.0174 | -1.65% | 开放申购 | 农冰立 |
| 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.7540 | 0.7540 | 0.7734 | 0.7734 | -0.0194 | -2.51% | 开放申购 | 张湛 |
| 001802 | 易方达瑞财混合I 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.5570 | 1.1460 | 1.5580 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 胡剑,李昭函 |
| 002496 | 前海开源量化优选C 基金吧 档案 | 1.2650 | 1.2650 | 1.2840 | 1.2840 | -0.0190 | -1.48% | 开放申购 | 陆琦,林巧亮 |
| 006891 | 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
| 022730 | 创金合信转债精选债券E 基金吧 档案 | 1.2822 | 1.2822 | 1.2884 | 1.2884 | -0.0062 | -0.48% | 限大额 | 王一兵,黄浩东 |
| 009078 | 红土创新稳进混合C 基金吧 档案 | 1.2676 | 1.3126 | 1.2686 | 1.3136 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 王慧杰 |
| 008927 | 泰康沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9646 | 0.9646 | -0.0216 | -2.24% | 开放申购 | 魏军 |
| 014850 | 长信稳健成长混合A 基金吧 档案 | 0.8937 | 0.9387 | 0.8967 | 0.9417 | -0.0030 | -0.33% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
| 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.5044 | 0.5044 | 0.5180 | 0.5180 | -0.0136 | -2.63% | 开放申购 | 李俊 |
| 017942 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 015779 | 景顺长城价值边际灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5899 | 1.5899 | 1.6136 | 1.6136 | -0.0237 | -1.47% | 限大额 | 鲍无可 |
| 012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9854 | 0.9854 | 0.9859 | 0.9859 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 胡羿 |
| 007141 | 嘉合稳健增长混合A 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.0533 | 1.0772 | 1.0772 | -0.0239 | -2.22% | 开放申购 | 王东旋 |
| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.6201 | 1.6201 | 1.6219 | 1.6219 | -0.0018 | -0.11% | 开放申购 | 胡阗洋 |
| 022916 | 博时中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨振建 |
| 019651 | 汇添富稳健睿选一年持有混合B 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1467 | 1.1467 | -0.0037 | -0.32% | 开放申购 | 吴江宏 |
| 016848 | 中欧高端装备股票发起C 基金吧 档案 | 0.8811 | 0.8811 | 0.9086 | 0.9086 | -0.0275 | -3.03% | 开放申购 | 李帅 |
| 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4704 | 1.4704 | --- | --- | 场内交易 | 倪斌 |
| 015409 | 景顺长城成长趋势股票C 基金吧 档案 | 0.9808 | 0.9808 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0191 | -1.91% | 开放申购 | 张靖 |
| 011204 | 永赢惠添益混合C 基金吧 档案 | 0.6656 | 0.6656 | 0.6911 | 0.6911 | -0.0255 | -3.69% | 开放申购 | 李永兴 |
| 015374 | 浙商智选新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.9105 | 0.9105 | 0.9179 | 0.9179 | -0.0074 | -0.81% | 开放申购 | 王斌 |
| 017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0685 | 1.0685 | -0.0042 | -0.39% | 开放申购 | 姜晓丽,贺剑 |
| 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.1598 | 1.0523 | 1.1580 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 020600 | 国寿安保景气优选混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3062 | 1.3062 | --- | --- | 开放申购 | 吴闻 |
| 020176 | 国泰君安稳债增利债券发起C 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 胡崇海,朱莹 |
| 014794 | 富国远见优选混合A 基金吧 档案 | 0.9029 | 0.9029 | 0.9148 | 0.9148 | -0.0119 | -1.30% | 开放申购 | 王园园 |
| 013928 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 015586 | 东方匠心优选混合A 基金吧 档案 | 0.8970 | 0.8970 | 0.9100 | 0.9100 | -0.0130 | -1.43% | 开放申购 | 房建威 |
| 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 基金吧 档案 | 1.2917 | 1.2917 | 1.3252 | 1.3252 | -0.0335 | -2.53% | 开放申购 | 毛甜 |
| 001989 | 南方纯元C 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.2592 | 1.0648 | 1.2567 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 王景明 |
| 016559 | 安信洞见成长混合C 基金吧 档案 | 0.8687 | 0.8687 | 0.8785 | 0.8785 | -0.0098 | -1.12% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 001988 | 南方纯元A 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.2988 | 1.0841 | 1.2962 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 王景明 |
| 022119 | 平安产业趋势混合A 基金吧 档案 |
