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招商银行股份有限公司概况
法定名称招商银行股份有限公司英文名称China Merchants Bank Co., Ltd.
成立日期1987-03-31注册资本252.20亿元
法人代表缪建民总 经 理王良
联系地址广东省深圳市福田区深南大道7088号网站地址www.cmbchina.com
邮政编码518040客服邮箱cmb@cmbchina.com
电话号码95555-7传真号码0755-83195555
经营范围招商银行股份有限公司成立于1987-03-31，现位于广东省深圳市福田区深南大道7088号，客服联系电话为95555-7，一直以来招商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国银监会批准的其他业务。
招商银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-102026-04-09日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
000783博时季季享持有期A  基金吧  档案------1.16971.1952------限大额郭思洁
000784博时季季享持有期B  基金吧  档案------1.14921.1729------限大额郭思洁
380010中银聚享债券A  基金吧  档案------1.03751.1196------开放申购李家毅
380011中银聚享债券B  基金吧  档案------1.04551.1426------开放申购李家毅
485020工银14天理财债券发起B  基金吧  档案------1.12181.1218------限大额李娜
485120工银14天理财债券发起A  基金吧  档案------1.10251.1025------限大额李娜
530029建信荣元一年定开债  基金吧  档案------1.08111.1471------暂停申购刘思,闫晗
880002招商资管招朝鑫中短债债券A  基金吧  档案------1.07771.0777------限大额郑少亮,曾琦
952001国泰海通君得利短债A  基金吧  档案------1.04451.1153------开放申购杜浩然
019363大成至信回报三年定开放混合  基金吧  档案------1.35891.3589------暂停申购刘旭
016558安信洞见成长混合A  基金吧  档案------2.00092.0009------暂停申购陈鹏
159642碳中和ETF大成  基金吧  档案------1.04051.0405------场内交易郑少芳
021799嘉实中证A100指数增强发起式A  基金吧  档案------1.19761.1976------开放申购龙昌伦
002964国投瑞银顺鑫定开  基金吧  档案------1.05011.2971------暂停申购颜文浩,余文朝
018568长信稳固60天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.08021.0802------开放申购杜国昊,朱黎明,王蔚杰
017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币  基金吧  档案------------------限大额汪洋,张晓南
010214中欧互联网先锋混合C  基金吧  档案------0.93650.9365------开放申购王颖
023932银华中证A500指数增强A  基金吧  档案------1.04171.0417------开放申购张凯,杨腾
019870华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.34051.3405------限大额李沐阳
021713鑫元招利D  基金吧  档案------1.02901.0410------开放申购郭卉,吴洵
018554交银启嘉混合A  基金吧  档案------1.64041.6404------开放申购黄鼎
026008东财鑫享30天滚动持有中短债A  基金吧  档案------1.14451.1445------开放申购宝音,楚芸,应洁茜,郑铮
512820银行ETF汇添富  基金吧  档案------1.38221.5782------场内交易晏阳
020054博时惠泽混合发起式A3  基金吧  档案------1.47451.4745------暂停申购陈伟
019388中欧时代共赢混合发起A2  基金吧  档案------2.67822.6782------暂停申购刘伟伟
026916创金合信稳健招利6个月持有期混合A  基金吧  档案------------------认购期刘润哲
021654南方中证全指计算机ETF发起联接C  基金吧  档案------1.48491.4849------开放申购潘水洋
018911中欧科技成长混合C  基金吧  档案------2.14062.1406------开放申购代云锋
910026东方红新源三年持有混合A  基金吧  档案------2.26152.3765------暂停申购高义
022540天弘安利短债E  基金吧  档案------1.14701.1470------开放申购程仕湘,袁东
019960富国远见价值混合A  基金吧  档案------1.14411.1441------开放申购蒲世林
026659中银先锋半导体混合发起C  基金吧  档案------------------封闭期杨雷
019495摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C  基金吧  档案------------------限大额张军
022807创金合信恒睿90天持有期债券A  基金吧  档案------1.04121.0412------开放申购张贺章
013738嘉实短债债券C  基金吧  档案------1.09541.0954------限大额李曈
026115广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购曹建文
015144中欧智能制造混合C  基金吧  档案------1.71081.7108------开放申购邵洁
023735汇添富上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案------1.40711.4071------开放申购罗昊
019396博时双月乐60天持有期债券A  基金吧  档案------1.08231.0823------限大额鲁邦旺
159508生物医药ETF华安  基金吧  档案------0.80920.8092------场内交易苏卿云
160514博时稳健回报债券(LOF)C  基金吧  档案------1.88611.9861------开放申购罗霄,高晖
024072上银创业板50指数发起式C  基金吧  档案------1.64151.6415------开放申购翟云飞
001789国泰量化收益灵活配置混合A  基金吧  档案------1.50751.5735------开放申购梁杏,吴可凡
008712景顺长城品质成长混合A  基金吧  档案------1.30521.3052------开放申购刘苏
026483华泰柏瑞启臻混合  基金吧  档案------------------认购期董辰
020725建信开元金享6个月持有期债券发起C  基金吧  档案------1.05261.0526------开放申购江源,赵荣杰
006672广发招财短债债券A  基金吧  档案------1.01301.1862------开放申购方抗
014344鹏华中证500指数增强A  基金吧  档案------1.53631.5363------开放申购苏俊杰
004504鹏华永泽18个月定开债  基金吧  档案------1.34981.5092------暂停申购王石千,林艺杰
018430摩根世代趋势混合发起式A  基金吧  档案------1.25731.2573------开放申购赵隆隆
020151中信保诚景气优选混合A  基金吧  档案------2.03822.0382------限大额王颖
025242国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购徐皓
008258中银证券中证500ETF联接A  基金吧  档案------1.56491.5649------开放申购张艺敏,刘先政
022422大成中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.20771.2077------开放申购刘淼
024120中邮核心主题混合C  基金吧  档案------2.07202.0720------开放申购陈梁
014531华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.03551.0355------限大额荣膺
014705国泰海通君得利短债C  基金吧  档案------1.04081.1060------开放申购杜浩然
516590智能汽车ETF易方达  基金吧  档案------1.25811.2581------场内交易肖宛远
003496鹏华弘尚混合C  基金吧  档案------1.65891.7139------开放申购罗佳
010752宝盈优质成长混合C  基金吧  档案------0.61070.6107------开放申购王灏
010710安信医药健康股票C  基金吧  档案------1.40381.4608------开放申购池陈森
010852中欧内需成长混合A  基金吧  档案------0.97800.9780------开放申购钟鸣
561260能源ETF工银  基金吧  档案------1.35821.3582------场内交易史宝珖,张乐涛
026450天弘稳益优选混合A  基金吧  档案------------------曹渝
003193创金合信尊智纯债债券A  基金吧  档案------1.05971.3060------限大额郑振源
011855银华长荣混合A  基金吧  档案------1.11661.1166------开放申购胡银玉
011644嘉实时代先锋三年持有混合C  基金吧  档案------0.86520.8652------开放申购姚志鹏
014270嘉实北交所精选两年定期混合C  基金吧  档案------0.89540.8954------暂停申购刘杰
011950嘉实稳元纯债债券C  基金吧  档案------1.12471.1262------限大额王立芹
020534国投瑞银恒扬30天持有期债券A  基金吧  档案------1.03831.0383------暂停申购王侃
002361国富恒瑞债券A  基金吧  档案------1.35701.6010------开放申购赵晓东
005957华夏聚丰混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张炀,于成曜
010437嘉实竞争力优选混合A  基金吧  档案------0.71290.7129------开放申购杨欢
014363睿远稳进配置两年持有混合C  基金吧  档案------1.17721.2172------开放申购饶刚,侯振新
011185东方阿尔法招阳混合C  基金吧  档案------0.40630.4063------暂停申购潘令梓
005483博时创新驱动混合C  基金吧  档案------1.30451.3045------开放申购齐宁
008232中银恒优12个月持有期债券A  基金吧  档案------1.16881.1974------开放申购陈玮,武苇杭
026903融通消费臻选混合发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购苏林洁
008694平安元盛超短债A  基金吧  档案------1.14961.1496------限大额苏宁
015306银华鑫峰混合C  基金吧  档案------1.22161.2216------开放申购罗婷
016682天弘广盈六个月持有混合A  基金吧  档案------1.15131.1513------开放申购杜广
560550碳中和ETF广发  基金吧  档案------1.05061.0506------场内交易陆志明
025213信澳添利3个月持有期债券C  基金吧  档案------1.13171.1317------开放申购易文斐,马俊飞
013091摩根均衡优选混合A  基金吧  档案------0.98220.9822------开放申购倪权生
007519东方阿尔法优选混合C  基金吧  档案------0.94980.9498------开放申购周谧
006320易方达安瑞短债C  基金吧  档案------1.00521.1752------开放申购石大怿
018432嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A  基金吧  档案------1.05121.0512------开放申购王紫菡
159518标普油气ETF嘉实  基金吧  档案------------------场内交易张钟玉
023889国泰海通上证科创板综合价格指数增强A  基金吧  档案------1.51241.5124------开放申购胡崇海
019237广发国证通信ETF发起式联接C  基金吧  档案------2.48412.5702------开放申购吕鑫
012361汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C  基金吧  档案------0.93100.9310------开放申购周宗舟
011495华泰紫金丰和偏债混合发起C  基金吧  档案------0.99590.9959------开放申购王曦,刘曼沁,王焘
009844华泰紫金丰安27个月定开债券A  基金吧  档案------1.01631.1398------暂停申购刘鹏飞,肖芳芳
009295民生睿智一年定开债  基金吧  档案------1.01771.1201------暂停申购关键,宋立军
011725东方红新源三年持有混合B  基金吧  档案------------------高义
019597银华惠享三年定期开放混合  基金吧  档案------------------暂停申购方建
026412广发添益120天滚动持有债券C  基金吧  档案------------------封闭期方抗
016840博道惠泰优选混合A  基金吧  档案------1.38101.3810------开放申购孙文龙
012826工银聚宁9个月持有期混合A  基金吧  档案------1.15771.1577------开放申购景晓达,周晖
006769长城研究精选混合A  基金吧  档案------1.85731.8573------开放申购林皓
017115浦银安盛景气优选混合C  基金吧  档案------1.36771.3677------开放申购高翔
024184鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I  基金吧  档案------1.26101.2610------开放申购闫冬
019523景顺长城价值发现混合A3  基金吧  档案------1.48881.4888------暂停申购王勇,陈静
009108富国红利精选混合(QDII)人民币  基金吧  档案------------------开放申购王菀宜
022824鹏华沪深300指数增强I  基金吧  档案------1.21281.2128------开放申购苏俊杰
020391安信90天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.08041.0804------开放申购张睿
026341大成招享汇智混合C  基金吧  档案------------------封闭期夏高
025038博道中证500增强Y  基金吧  档案------2.44772.4477------开放申购杨梦
159748创新药ETF富国  基金吧  档案------0.77780.7778------场内交易蔡卡尔
025499东方阿尔法科技智选混合发起A  基金吧  档案------1.24541.2454------开放申购梁少文
018622创金合信尊享纯债债券C  基金吧  档案------1.03251.1048------限大额成念良
023843创金合信中证A500指数增强C  基金吧  档案------1.00091.0009------开放申购董梁,孙悦,李添峰
008695平安元盛超短债C  基金吧  档案------1.15591.1559------限大额苏宁
019721信澳宁隽智选混合C  基金吧  档案------1.53651.5365------开放申购林景艺
017466汇添富稳鑫120天滚动持有债券B  基金吧  档案------1.14051.1405------限大额丁巍,宋鹏
159151食品ETF华夏  基金吧  档案------0.96360.9636------场内交易王欣薇
589660科创综指ETF南方  基金吧  档案------1.37971.3797------场内交易杨恺宁
021049易方达高股息量化选股股票发起式A  基金吧  档案------1.21141.2114------开放申购王建军,明朗
513980港股科技ETF景顺  基金吧  档案------0.64810.6481------场内交易金璜,汪洋
022539天弘安利短债D  基金吧  档案------1.15111.1511------开放申购程仕湘,袁东
011933工银战略远见混合C  基金吧  档案------0.83140.8314------限大额杜洋
025687国泰半导体制造精选混合发起C  基金吧  档案------1.19041.1904------开放申购彭凌志
023249永赢泓利债券C  基金吧  档案------1.00761.0076------开放申购卢绮婷,曾琬云,胡雪骥
013342工银核心机遇混合C  基金吧  档案------1.12561.1256------开放申购母亚乾
217003招商安泰债券A  基金吧  档案------1.35132.3775------限大额刘万锋
025335人保中证500指数增强C  基金吧  档案------0.97480.9748------开放申购周剑
022120平安产业趋势混合C  基金吧  档案------1.82501.8250------开放申购神爱前
159591A50ETF富国  基金吧  档案------1.32731.3273------场内交易苏华清
024315南方中证全指家用电器指数发起A  基金吧  档案------0.93430.9343------开放申购杨恺宁
002336创金合信尊享纯债债券A  基金吧  档案------1.02651.3292------限大额成念良
020660国泰泰合三个月定期开放债券  基金吧  档案------1.01631.0438------暂停申购胡智磊
017004上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王振雄
009681南方创新精选一年定开混合A  基金吧  档案------1.03111.0311------暂停申购罗安安,雷嘉源
017887国富安颐稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案------1.08931.0893------开放申购王晓宁,沈竹熙
025548鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王超
010514淳厚益加债券C  基金吧  档案------1.16551.1655------开放申购张蕊,朱宝国
019728国泰招享添利六个月持有混合发起C  基金吧  档案------1.07861.0786------开放申购张容赫,胡智磊
012357浦银安盛季季鑫90天滚动短债C  基金吧  档案------1.13761.1376------限大额曹治国,廉素君
017391泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购马双
518890上海金ETF中银  基金吧  档案------9.92312.3878------场内交易赵建忠
001638前海开源优势蓝筹股票C  基金吧  档案------2.07302.0730------开放申购田维
023653安信鑫利30天持有债券A  基金吧  档案------1.01131.0113------开放申购张睿,宛晴
015787鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A  基金吧  档案------1.46681.4668------开放申购施红俊
011783泓德睿源三年持有期混合  基金吧  档案------0.68540.6854------开放申购秦毅,胡云
009804国泰研究优势混合A  基金吧  档案------1.25851.2585------开放申购郑浩
513550港股通50ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------1.13651.1365------场内交易李茜
562300碳中和ETF银华  基金吧  档案------0.75200.7520------场内交易张亦驰
589190科创芯片ETF华宝  基金吧  档案------0.91470.9147------场内交易曹旭辰
007775汇安量化先锋混合A  基金吧  档案------1.74061.7406------开放申购杨坤河
006912长城久泰沪深300指数C  基金吧  档案------1.18752.1361------开放申购杨建华,雷俊
562330中证500价值ETF银华  基金吧  档案------1.27001.2700------场内交易马君
021315博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C  基金吧  档案------1.41141.4114------开放申购李庆阳
015696农银绿色能源混合  基金吧  档案------0.97930.9793------开放申购邢军亮
021190南方亚太精选ETF联接(QDII)C  基金吧  档案------------------限大额张其思,王鑫
007120睿远成长价值混合C  基金吧  档案------2.02912.0291------开放申购傅鹏博,朱璘
562350电力ETF银华  基金吧  档案------1.13301.1330------场内交易谭跃峰
001907国投瑞银境煊灵活配置混合A  基金吧  档案------3.85333.8533------开放申购周思捷
007969西部利得得尊纯债C  基金吧  档案------1.15811.4181------开放申购严志勇,易圣倩
022263鹏华丰诚债券B  基金吧  档案------1.08541.0854------开放申购祝松,吴国杰
002268兴业丰利债券A  基金吧  档案------1.02121.3009------限大额伍方方
019897富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.11251.1125------开放申购蔡卡尔
006057鹏华丰和债券(LOF)C  基金吧  档案------1.26561.2656------开放申购范晶伟
009082华夏鼎佳债券A  基金吧  档案------1.15231.1614------暂停申购张海静
020055永赢悦享债券A  基金吧  档案------1.05241.0524------开放申购刘星宇
020617中银新华中诚信红利价值指数发起A  基金吧  档案------1.07271.0727------开放申购赵志华,姚进
217002招商安泰平衡混合  基金吧  档案------1.88504.1185------开放申购李崟
019638金鹰添瑞中短债D  基金吧  档案------1.09221.1150------限大额龙悦芳
004021广发汇富一年定期债券A  基金吧  档案------------------暂停申购代宇
160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A  基金吧  档案------3.09531.3508------开放申购王力
022538天弘招利短债E  基金吧  档案------1.07741.0774------开放申购程仕湘
022823鹏华中证高铁产业指数(LOF)I  基金吧  档案------0.89120.8912------开放申购王力
017512广发北证50成份指数A  基金吧  档案------1.53291.5329------限大额刘杰
014063景顺长城专精特新量化优选股票C  基金吧  档案------1.05751.0575------开放申购徐喻军,曾理
019063兴全恒荣债券A  基金吧  档案------1.04011.0651------开放申购斯子文
159687亚太精选ETF南方  基金吧  档案------------------场内交易张其思,王鑫
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇  基金吧  档案------0.14950.1495------开放申购张峰
000805中银新经济灵活配置混合A  基金吧  档案------2.63302.6330------开放申购杨成
002316创金合信中证500指数增强C  基金吧  档案------1.60591.8267------开放申购董梁,李添峰
016948国泰利安中短债债券C  基金吧  档案------1.07861.0786------开放申购陶然
007368浙商沪港深精选混合A  基金吧  档案------1.28561.5028------开放申购白玉,刘雅清
025818富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------封闭期王登元
160513博时稳健回报债券(LOF)A  基金吧  档案------2.20142.2764------开放申购罗霄,高晖
005172泰康安悦纯债3月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购任翀,周妍
021117南方中证科创创业50ETF联接I  基金吧  档案------1.09751.0975------开放申购崔蕾
020694光大超短债债券D  基金吧  档案------1.12841.1284------开放申购江磊
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010069工银双盈债券C  基金吧  档案------1.02911.0291------开放申购谷青春,黄诗原
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024757广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购曹建文
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018171嘉实双季瑞享6个月持有债券C  基金吧  档案------1.07321.0732------开放申购李宇昂,李卓锴
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013112中金安益30天滚动持有短债发起C  基金吧  档案------1.12351.1235------开放申购石玉,杨力元
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025183建信宁扬60天持有期债券E  基金吧  档案------1.01311.0131------开放申购吴沛文,李星佑
025243国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购徐皓
025525平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.76820.7682------开放申购钱晶,翁欣
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021299中欧北证50成份指数发起C  基金吧  档案------1.76021.7602------限大额宋巍巍
011006工银圆丰三年持有期混合  基金吧  档案------0.71430.7143------开放申购杜洋,陈鑫
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010381浙商智选价值混合A  基金吧  档案------1.26591.2865------开放申购刘雅清
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008020华富中证人工智能产业ETF联接A  基金吧  档案------1.51141.5114------开放申购张娅,郜哲,李孝华
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012261广发睿明优质企业混合C  基金吧  档案------0.76630.7663------开放申购田文舟
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017779浦银安盛中证证券公司30ETF联接C  基金吧  档案------1.01101.0110------开放申购高钢杰
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016541交银启衡混合A  基金吧  档案------1.01611.0161------开放申购芮晨
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010408安信浩盈6个月持有混合A  基金吧  档案------1.19721.1972------开放申购张竞,张睿
010238安信创新先锋混合发起C  基金吧  档案------1.33791.3379------开放申购张天麒
015249国泰海通60天滚动持有中短债C  基金吧  档案------1.13511.1351------开放申购杜浩然
010083中银欣享利率债债券A  基金吧  档案------1.02381.1553------开放申购白洁,刘筱筠
011922富国均衡成长三年持有期混合C  基金吧  档案------0.96500.9650------开放申购毕天宇
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026309长信均衡配置混合  基金吧  档案------------------封闭期高远
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020676大成元辰招利债券A  基金吧  档案------1.09771.0977------暂停申购孙丹
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012761华泰柏瑞上证红利ETF联接A  基金吧  档案------1.11281.3128------开放申购李茜
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015999中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
005475泰康均衡优选混合C  基金吧  档案------1.76431.7643------开放申购陈鹏辉
159776港股医药ETF银华  基金吧  档案------1.21631.2163------场内交易马君
014044银华富利精选混合C  基金吧  档案------0.57380.5738------开放申购秦锋,张舰
010350景顺长城品质长青混合A  基金吧  档案------1.68651.6865------开放申购农冰立
023063国投瑞银和宜债券E  基金吧  档案------1.05291.0529------开放申购王侃
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019483泰康信用精选债券E  基金吧  档案------1.16101.1610------开放申购经惠云
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519212万家宏观择时多策略混合A  基金吧  档案------2.66312.6631------限大额黄海
018232易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)  基金吧  档案------0.25910.2591------暂停申购李剑锋
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022299安信周期优选股票型发起A  基金吧  档案------1.50851.5085------开放申购马晓东
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159312恒指港股通ETF广发  基金吧  档案------1.21441.2144------场内交易罗国庆
501054东方红睿泽三年持有混合A  基金吧  档案------1.42591.7259------开放申购苗宇
024112华富富源三个月持有期债券A  基金吧  档案------1.01831.0183------开放申购黄立冬
019892华夏中证2000ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.57891.5789------开放申购陈国峰
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022931华安中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案------1.22721.2272------开放申购许之彦,顾昕
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017978信澳优享生活混合C  基金吧  档案------1.10651.1065------开放申购杨珂
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016842嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A  基金吧  档案------1.10771.1077------开放申购张钟玉
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007997易方达年年恒秋一年定开债A  基金吧  档案------1.01791.2465------暂停申购李一硕
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010265鹏华成长智选混合C  基金吧  档案------1.04521.0452------开放申购梁浩,包兵华
004486嘉实稳怡债券  基金吧  档案------1.05201.1936------限大额马丁,赵国英
010172中银新回报灵活配置混合C  基金吧  档案------1.79501.7950------开放申购李建
519674银河创新成长混合A  基金吧  档案------8.74478.7447------开放申购郑巍山
009993嘉实前沿创新混合  基金吧  档案------1.74391.7439------开放申购王贵重,何鸣晓
024668中银欣享利率债债券C  基金吧  档案------1.02781.0448------限大额白洁,刘筱筠
159325半导体ETF南方  基金吧  档案------1.51561.5156------场内交易赵卓雄
014795富国远见优选混合C  基金吧  档案------0.83750.8375------开放申购王园园
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024722兴业丰泰债券C  基金吧  档案------1.03201.0320------限大额王卓然,冯小波
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008032海富通裕昇三年定开债券  基金吧  档案------1.01051.1637------暂停申购张靖爽
010378广发价值核心混合C  基金吧  档案------1.05171.0517------开放申购吴远怡
015358摩根慧享成长混合C  基金吧  档案------1.47951.4795------开放申购李德辉
159016证券ETF广发  基金吧  档案------------------曹世宇
023074国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C  基金吧  档案------1.23211.2321------限大额邓雅琨,钱玲玲,于志浩
003373大成景禄灵活配置混合A  基金吧  档案------1.97222.1182------开放申购李煜
016331鹏华创兴增利债券D  基金吧  档案------1.09731.0973------开放申购罗佳,时赟超
019190华商品质价值混合C  基金吧  档案------1.99401.9940------开放申购余懿
011338兴全合远两年持有混合A  基金吧  档案------1.07671.0767------开放申购吴钊华
013070华夏彭博政金债1-5年A  基金吧  档案------1.06421.1422------开放申购吴彬
023060汇添富沪深300ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.14131.1413------开放申购董瑾,吴振翔
160727嘉实创业板两年定期混合  基金吧  档案------1.55581.5558------暂停申购王贵重
023390易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C  基金吧  档案------1.17221.1974------开放申购宋钊贤
018336华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案------1.23141.2314------限大额徐猛
257030国联安优势混合  基金吧  档案------1.21302.9330------开放申购韦明亮
009412易方达招易一年持有期混合A  基金吧  档案------1.20541.2054------开放申购张略钊
009862鹏华新兴成长混合C  基金吧  档案------0.95350.9535------开放申购梁浩
013544嘉实致远3个月定期纯债债券  基金吧  档案------1.10641.1277------暂停申购崔思维,陈硕
011669长信优质企业混合A  基金吧  档案------0.82610.8261------限大额叶松
025072安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购占冠良
026498中银招享6个月持有混合C  基金吧  档案------------------封闭期陈玮
016995华泰紫金安恒平衡配置混合发起A  基金吧  档案------1.17801.1780------开放申购刘曼沁,王曦,王焘
009542银华富利精选混合A  基金吧  档案------0.58880.5888------开放申购秦锋,张舰
014734广发睿合混合A  基金吧  档案------1.10981.1098------开放申购林英睿,叶帅
022808创金合信恒睿90天持有期债券C  基金吧  档案------1.03851.0385------开放申购张贺章
159359A500ETF华安  基金吧  档案------1.26451.2645------场内交易许之彦,顾昕
023004兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购林国怀,丁凯琳
026798诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购杨帆
517000沪港深500ETF银华  基金吧  档案------1.00701.0070------场内交易王帅
001832易方达瑞恒灵活配置混合  基金吧  档案------3.18103.1810------开放申购萧楠
019305摩根标普500指数(QDII)人民币C  基金吧  档案------------------限大额张军
516510云计算ETF易方达  基金吧  档案------1.71451.7145------场内交易张湛
011670长信优质企业混合C  基金吧  档案------0.80180.8018------限大额叶松
019189华商品质价值混合A  基金吧  档案------2.04192.0419------开放申购余懿
009022鹏华丰诚债券C  基金吧  档案------1.22391.2239------限大额祝松,吴国杰
005451鹏扬双利债券A  基金吧  档案------1.17301.4230------开放申购王经瑞
002783东方红价值精选混合A  基金吧  档案------1.16051.5565------开放申购纪文静
023404海富通致远量化选股股票发起A  基金吧  档案------1.11561.1156------开放申购林立禾
019512摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C  基金吧  档案------------------限大额张军
005921农银汇理金鑫3个月定开债  基金吧  档案------1.27851.3605------暂停申购郭振宇
010820安信稳健回报6个月混合C  基金吧  档案------1.12871.1287------开放申购张明,应隽
020610泰康悦享90天持有期债券C  基金吧  档案------1.05841.0584------开放申购任翀
001863东方红收益增强债券C  基金吧  档案------1.31131.5253------开放申购孔令超
017421天弘安康颐睿一年持有混合A  基金吧  档案------1.11971.1197------开放申购贺剑,陈敏
008317光大睿盈混合A  基金吧  档案------0.58630.5863------开放申购房雷
010674兴全中证800六个月持有指数C  基金吧  档案------1.21741.2174------开放申购申庆,张晓峰
018337华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------1.22161.2216------限大额徐猛
021743鹏扬淳享债券D  基金吧  档案------------------开放申购王黎骁,管悦
017846国金中证1000指数增强A  基金吧  档案------1.44651.4465------开放申购李洪超
513050中概互联网ETF易方达  基金吧  档案------------------场内交易余海燕,刘依姗
006622华夏养老2035(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购潘更
024336建信宁扬60天持有期债券C  基金吧  档案------1.01331.0133------开放申购吴沛文,李星佑
016182华安安进灵活配置混合发起式C  基金吧  档案------1.75381.8037------开放申购桑翔宇
011339兴全合远两年持有混合C  基金吧  档案------1.04501.0450------开放申购吴钊华
014801红土创新丰源中短债A  基金吧  档案------1.02741.1324------开放申购邱骏
002767泰康宏泰回报混合A  基金吧  档案------1.68581.6858------开放申购蒋利娟
022942泰康中证A500ETF联接Y  基金吧  档案------1.19441.2158------开放申购魏军
025826兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期刘潇,张济民
007544鹏华尊晟定期开放发起式债券  基金吧  档案------1.02401.1926------暂停申购应琛
021599华泰紫金丰和偏债混合发起D  基金吧  档案------1.01301.0130------暂停申购王曦,刘曼沁,王焘
501064国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案------3.21793.6989------限大额郑有为
016533嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币  基金吧  档案------------------暂停申购张钟玉,蒋一茜
026994东方阿尔法瑞利混合发起C  基金吧  档案------------------暂停申购孙振波
011357华泰柏瑞品质成长混合A  基金吧  档案------0.75550.7555------开放申购沈雪峰
013951创金合信尊隆纯债C  基金吧  档案------1.03711.1691------限大额郑振源,谢创
009845华泰紫金丰安27个月定开债券C  基金吧  档案------1.01521.1341------暂停申购刘鹏飞,肖芳芳
159720智能车ETF泰康  基金吧  档案------0.82640.8264------场内交易魏军
017812华安鼎盈一年定开债发起式  基金吧  档案------1.00731.0889------暂停申购康钊
016611富国稳健添盈债券C  基金吧  档案------1.07711.0771------开放申购俞晓斌
019766国寿安保优选国企股票发起式C  基金吧  档案------1.59461.5946------开放申购谢夫
020717景顺长城60天持有期债券C  基金吧  档案------1.05671.0567------开放申购陈威霖,曹怡
010552浙商智选领航三年持有混合A  基金吧  档案------0.97320.9732------开放申购饶祖华
008189国泰中证钢铁ETF联接A  基金吧  档案------1.45531.6553------开放申购朱碧莹
025941浦银安盛港股通消费混合C  基金吧  档案------0.85470.8547------开放申购俞瑾
017366泰康新锐成长混合C  基金吧  档案------1.36361.3636------限大额韩庆
007768信澳安盛纯债A  基金吧  档案------1.06751.1682------开放申购杨彬,周帅
017837博时中债7-10政金债指数A  基金吧  档案------1.13751.1781------开放申购鲁邦旺,张磊
021206易方达中证A50ETF联接发起式A  基金吧  档案------1.25851.2585------开放申购林伟斌
020294易方达上证科创板100ETF联接发起式C  基金吧  档案------1.97781.9778------开放申购常锐
012226嘉实优势精选混合C  基金吧  档案------0.97470.9747------开放申购胡宇飞
018840汇添富稳元回报债券发起式A  基金吧  档案------1.14291.1429------开放申购张朋
016464兴全合瑞混合A  基金吧  档案------1.27951.2795------开放申购谢书英
021661中欧上证科创板100指数发起C  基金吧  档案------2.00412.0041------开放申购宋巍巍
012458泰康福安养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购马双
025114海富通瑞颐30天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.00221.0022------开放申购方昆明
007127博道远航混合C  基金吧  档案------1.72451.9545------开放申购杨梦
025160摩根恒悦纯债债券A  基金吧  档案------------------暂停申购张一格,任翔
163821中银沪深300等权重指数  基金吧  档案------2.08102.0810------开放申购赵建忠,李念
014540华安优势精选混合C  基金吧  档案------0.89530.8953------开放申购盛骅
005975东方红配置精选混合C  基金吧  档案------1.58461.5846------开放申购孔令超
001402中信保诚新选混合A  基金吧  档案------2.27292.2729------开放申购孙惠成
023032安信优选价值混合A  基金吧  档案------1.04881.0488------开放申购张明
013412嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C  基金吧  档案------1.12121.1212------开放申购轩璇,李欣
163816中银转债增强债券A  基金吧  档案------3.54213.5421------限大额范锐
009777中欧阿尔法混合C  基金吧  档案------0.81080.8108------开放申购彭炜
022751南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C  基金吧  档案------1.25601.2560------开放申购朱恒红
005838创金合信中债1-3年政金债A  基金吧  档案------1.03431.1673------开放申购孙霄宇
270050广发新经济混合A  基金吧  档案------2.26832.2683------开放申购姜冬青
159780科创创业50ETF南方  基金吧  档案------0.94230.9423------场内交易崔蕾
024591中欧港股通机遇混合发起C  基金吧  档案------0.89430.8943------开放申购付倍佳
008678财通兴利纯债12个月定开债  基金吧  档案------1.16271.2843------暂停申购张婉玉
021333信澳国企智选混合A  基金吧  档案------1.41471.4147------开放申购王伟
012563景顺长城90天持有短债A  基金吧  档案------1.09971.0997------开放申购陈健宾,毛从容
008662中银澳享一年定开债发起式  基金吧  档案------1.11181.1869------暂停申购武苇杭
012501博时汇荣回报混合C  基金吧  档案------1.31731.3173------开放申购吴渭
023292华宝宝益90天持有期债券A  基金吧  档案------1.01381.0138------开放申购高文庆
011208泰康招享混合A  基金吧  档案------1.10651.1065------开放申购经惠云,周妍
005473富国价值驱动灵活配置混合C  基金吧  档案------2.49832.4983------开放申购吴畏
007968华泰柏瑞研究精选A  基金吧  档案------1.47761.4776------开放申购吴邦栋
005561创金合信中证红利低波动指数A  基金吧  档案------2.15962.1596------开放申购孙悦,董梁
007394东兴兴财短债债券A  基金吧  档案------1.12391.1239------开放申购冯晨,陈工文
019131天弘多元锐选一年持有混合C  基金吧  档案------1.14941.1494------开放申购杜广
022192华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李少华
007361易方达中短期美元债(QDII)C人民币  基金吧  档案------1.16021.1602------限大额祁广东
012436万家招瑞回报一年持有混合C  基金吧  档案------1.10391.1039------开放申购苏谋东,张永强
010513淳厚益加债券A  基金吧  档案------1.19011.1901------开放申购张蕊,朱宝国
005737博时上证50ETF联接C  基金吧  档案------1.30061.3006------开放申购赵云阳
026139汇安均衡优选混合C  基金吧  档案------1.13181.1318------开放申购邹唯
502023鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案------1.89481.3048------开放申购闫冬
012762华泰柏瑞上证红利ETF联接C  基金吧  档案------1.10731.3073------开放申购李茜
015939平安盈福6个月持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张月
014934南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额李文良
021495华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明
202213南方核心竞争混合  基金吧  档案------2.85153.4901------开放申购卢玉珊
020631汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.87411.8741------开放申购何丽竹
026621富国价值策略混合  基金吧  档案------------------封闭期刘莉莉
011331鹏华远见成长混合A  基金吧  档案------0.88610.8861------开放申购蒋鑫
008229鑫元安硕两年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购郭卉
020603易方达中证红利低波动ETF联接发起式C  基金吧  档案------1.08971.1667------开放申购宋钊贤
501213中欧汇选混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
013669永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购段伟良
015697华夏磐润两年定开混合A  基金吧  档案------1.34351.3435------暂停申购张城源
100056富国低碳环保混合  基金吧  档案------2.40402.9990------开放申购汤启
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-102026-04-09基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001234国金众赢货币  基金吧  档案------0.52261.3700%徐艳芳
001308博时外服货币B  基金吧  档案------0.34291.2690%李更
001909创金合信货币A  基金吧  档案------0.34841.2390%郑振源,谢创,段伟兰
001925兴业鑫天盈货币A  基金吧  档案------0.42431.2280%王卓然
001926兴业鑫天盈货币B  基金吧  档案------0.46251.3700%王卓然
002195中银机构现金管理货币A  基金吧  档案------0.29171.1750%蔡静,徐一
002960博时合利货币B  基金吧  档案------0.33981.2710%鲁邦旺
003206博时合鑫货币B  基金吧  档案------0.35751.3780%李更,鲁邦旺
003316中银证券现金管家货币A  基金吧  档案------0.27700.9110%吕文晔,易祺坤
003317中银证券现金管家货币B  基金吧  档案------0.34111.1530%吕文晔,易祺坤
004077金信民发货币A  基金吧  档案------0.25760.9710%杨杰,刘雨卉
004078金信民发货币B  基金吧  档案------0.32311.2150%杨杰,刘雨卉
004502中银如意宝货币A  基金吧  档案------0.43261.1480%王悦宁
005162中银如意宝货币B  基金吧  档案------0.43261.1480%王悦宁
007866创金合信货币C  基金吧  档案------0.35891.2790%郑振源,谢创,段伟兰
008191博时合利货币A  基金吧  档案------0.27921.0480%鲁邦旺
008377博时外服货币A  基金吧  档案------0.27461.0180%李更
009251光大保德信货币B  基金吧  档案------0.39961.2810%沈荣
015649华泰紫金货币增利A  基金吧  档案------0.34701.2720%张迪
015650华泰紫金货币增利B  基金吧  档案------0.34701.2720%张迪
015651华泰紫金货币增利E  基金吧  档案------0.28081.0280%张迪
017629中银机构现金管理货币E  基金吧  档案------0.23650.9720%蔡静,徐一
017943中银如意宝货币E  基金吧  档案------0.41000.9550%王悦宁
018324金信民发货币E  基金吧  档案------0.25720.9740%杨杰,刘雨卉
018875创金合信货币E  基金吧  档案------0.31221.1070%郑振源,谢创,段伟兰
018907博时合鑫货币A  基金吧  档案------0.29731.1560%李更,鲁邦旺
018951中银机构现金管理货币C  基金吧  档案------0.22110.9150%蔡静,徐一
019680中银如意宝货币D  基金吧  档案------0.36690.9060%王悦宁
019981招商现金增值货币C  基金吧  档案------0.21070.7380%许强
020201中银证券现金管家货币E  基金吧  档案------0.34311.1540%吕文晔,易祺坤
020852中银证券现金管家货币C  基金吧  档案------0.34311.1540%吕文晔,易祺坤
021135创金合信货币D  基金吧  档案------0.29281.0370%郑振源,谢创,段伟兰
022048中银证券现金管家货币D  基金吧  档案------0.30631.0120%吕文晔,易祺坤
023401光大保德信货币C  基金吧  档案------0.36071.1380%沈荣
023625创金合信货币F  基金吧  档案------0.35901.2790%郑振源,谢创,段伟兰
026281博时合鑫货币C  基金吧  档案------0.32501.2590%鲁邦旺,李更
217004招商现金增值货币A  基金吧  档案------0.20470.7250%许强
217014招商现金增值货币B  基金吧  档案------0.27170.9660%许强
288101华夏货币A  基金吧  档案------0.29641.2200%周飞
288201华夏货币B  基金吧  档案------0.35791.4570%周飞
360003光大保德信货币A  基金吧  档案------0.31011.0320%沈荣
940037华泰紫金货币增利C  基金吧  档案------0.34701.2720%张迪
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-102026-04-09日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
019363大成至信回报三年定开放混合  基金吧  档案------1.35891.3589------
014270嘉实北交所精选两年定期混合C  基金吧  档案------0.89540.8954------
019597银华惠享三年定期开放混合  基金吧  档案------------------
009681南方创新精选一年定开混合A  基金吧  档案------1.03111.0311------
518890上海金ETF中银  基金吧  档案------9.92312.3878------
166024中欧恒利三年定期开放混合  基金吧  档案------1.18181.6520------
000970东方红睿元混合  基金吧  档案------------------
008263东方红品质优选定开混合  基金吧  档案------------------
008986广发上海金ETF联接A  基金吧  档案------2.23602.2360------
003331博时乐臻定开混合  基金吧  档案------------------
005280安信稳健阿尔法定开混合A  基金吧  档案------1.18731.1873------
009698华夏成长精选6个月定开混合C  基金吧  档案------1.31861.3186------
009682南方创新精选一年定开混合C  基金吧  档案------0.99630.9963------
007708中银瑞福浮动净值型货币A  基金吧  档案------106.1111111.4656------
009477中银上海金ETF联接A  基金吧  档案------2.33462.3346------
004848中欧睿泓定开混合  基金吧  档案------------------
161838银华创业板两年定期开放混合  基金吧  档案------------------
009598景顺长城科创三年定开混合  基金吧  档案------0.93220.9322------
009478中银上海金ETF联接C  基金吧  档案------2.29012.2901------
004278东方红智逸沪港深定开混合  基金吧  档案------------------
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000585嘉实对冲套利定期混合A  基金吧  档案------1.07101.0710------
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