招商银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-04-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
000783 | 博时季季享持有期A 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.1578 | 1.1320 | 1.1575 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄海峰,于渤洋 |
000784 | 博时季季享持有期B 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1428 | 1.1188 | 1.1425 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄海峰,于渤洋 |
380010 | 中银聚享债券A 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0975 | 1.0244 | 1.0965 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 刘筱筠 |
380011 | 中银聚享债券B 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.1145 | 1.0264 | 1.1135 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 刘筱筠 |
485020 | 工银14天理财债券发起B 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李娜 |
485120 | 工银14天理财债券发起A 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.0796 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李娜 |
530029 | 建信荣元一年定开债 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.1113 | 1.0656 | 1.1106 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 刘思,闫晗 |
880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郑少亮 |
952001 | 国泰君安君得利短债A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0769 | 1.0466 | 1.0766 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杜浩然 |
019363 | 大成至信回报三年定开放混合 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0034 | 0.31% | 暂停申购 | 刘旭 |
016558 | 安信洞见成长混合A 基金吧 档案 | 0.8375 | 0.8375 | 0.8401 | 0.8401 | -0.0026 | -0.31% | 开放申购 | 陈鹏 |
515980 | 华富中证人工智能产业ETF 基金吧 档案 | 0.7793 | 0.7793 | 0.7867 | 0.7867 | -0.0074 | -0.94% | 场内交易 | 张娅,郜哲,李孝华 |
159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 0.7448 | 0.7448 | 0.7439 | 0.7439 | 0.0009 | 0.12% | 场内交易 | 刘淼,李绍 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C 基金吧 档案 | 0.3903 | 0.3903 | 0.3904 | 0.3904 | -0.0001 | -0.03% | 开放申购 | 洪流,杨欢 |
017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰,吴春杰 |
014454 | 中银双息回报混合C 基金吧 档案 | 1.5596 | 1.5596 | 1.5639 | 1.5639 | -0.0043 | -0.27% | 开放申购 | 李建,刘腾 |
970099 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 应洁茜,郑铮,李卿睿 |
501053 | 东方红目标优选定开混合 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.3820 | 1.0169 | 1.3799 | 0.0021 | 0.21% | 暂停申购 | 徐觅 |
017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1456 | 0.1456 | --- | --- | 开放申购 | 张军 |
002964 | 国投瑞银顺鑫定开 基金吧 档案 | 1.1512 | 1.2502 | 1.1509 | 1.2499 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 颜文浩 |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5843 | 0.5843 | 0.5839 | 0.5839 | 0.0004 | 0.07% | 开放申购 | 李晓星 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡奕,陈思行 |
018568 | 长信稳固60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 冯彬,杜国昊,邹依恩,朱黎明 |
159505 | 博时国证2000ETF 基金吧 档案 | 0.8847 | 0.8847 | 0.8847 | 0.8847 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 唐屹兵 |
017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6073 | 1.6073 | --- | --- | 限大额 | 汪洋,张晓南 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C 基金吧 档案 | 0.5696 | 0.5696 | 0.5700 | 0.5700 | -0.0004 | -0.07% | 开放申购 | 王颖,王培 |
011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A 基金吧 档案 | 0.7149 | 0.7149 | 0.7148 | 0.7148 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 龙川,杨扬 |
018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9551 | 0.9551 | --- | --- | 开放申购 | 尹海影,冯瑞玲 |
019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8460 | 0.8460 | 0.8462 | 0.8462 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李沐阳 |
006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢秋羽 |
588110 | 广发上证科创板成长ETF 基金吧 档案 | 0.8187 | 0.8187 | 0.8203 | 0.8203 | -0.0016 | -0.20% | 场内交易 | 罗国庆 |
018554 | 交银启嘉混合A 基金吧 档案 | 0.8886 | 0.8886 | 0.8907 | 0.8907 | -0.0021 | -0.24% | 开放申购 | 黄鼎 |
004322 | 创金合信尊隆纯债A 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.2872 | 1.0638 | 1.2867 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 郑振源 |
014060 | 富国安慧短债债券C 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张波,吴旅忠 |
512820 | 汇添富中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.2302 | 1.2302 | 1.2169 | 1.2169 | 0.0133 | 1.09% | 场内交易 | 晏阳 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C 基金吧 档案 | 0.6978 | 0.6978 | 0.6978 | 0.6978 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈思 |
016593 | 长城远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.7102 | 0.7102 | 0.7091 | 0.7091 | 0.0011 | 0.16% | 开放申购 | 廖瀚博 |
020054 | 博时惠泽混合发起式A3 基金吧 档案 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9699 | 0.9699 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 陈伟 |
006593 | 博道中证500增强A 基金吧 档案 | 1.5034 | 1.7834 | 1.4985 | 1.7785 | 0.0049 | 0.33% | 开放申购 | 杨梦 |
019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 基金吧 档案 | 1.2102 | 1.2102 | 1.2154 | 1.2154 | -0.0052 | -0.43% | 暂停申购 | 刘伟伟 |
018911 | 中欧科技成长混合C 基金吧 档案 | 0.9353 | 0.9353 | 0.9379 | 0.9379 | -0.0026 | -0.28% | 开放申购 | 代云锋 |
910026 | 东方红新源三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.8025 | 1.9175 | 1.7994 | 1.9144 | 0.0031 | 0.17% | 暂停申购 | 高义 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 王文华 |
019960 | 富国远见价值混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蒲世林 |
010680 | 华夏新兴成长股票A 基金吧 档案 | 0.6210 | 0.6210 | 0.6253 | 0.6253 | -0.0043 | -0.69% | 开放申购 | 张帆 |
019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1761 | 1.1761 | --- | --- | 限大额 | 张军,胡迪 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.1353 | 1.1353 | 1.1332 | 1.1332 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 吕姝仪,王灏 |
513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1843 | 1.1843 | --- | --- | 场内交易 | 田希蒙 |
019752 | 海富通悦享一年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江勇 |
020948 | 大成景朔利率债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯佳 |
016812 | 长信稳航30天持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杜国昊,邹依恩 |
013738 | 嘉实短债债券C 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李曈,韩昭 |
007234 | 博时优势企业灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0039 | -0.38% | 开放申购 | 李洋 |
004438 | 鹏华永安定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1895 | 1.4125 | 1.1891 | 1.4121 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 邓明明 |
015144 | 中欧智能制造混合C 基金吧 档案 | 0.7656 | 0.7656 | 0.7706 | 0.7706 | -0.0050 | -0.65% | 开放申购 | 邵洁 |
019396 | 博时双月乐60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 鲁邦旺 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A 基金吧 档案 | 0.9196 | 1.0742 | 0.9275 | 1.0821 | -0.0079 | -0.85% | 开放申购 | 吴振华 |
159508 | 华安国证生物医药ETF 基金吧 档案 | 0.7919 | 0.7919 | 0.7948 | 0.7948 | -0.0029 | -0.36% | 场内交易 | 苏卿云 |
160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7116 | 1.8116 | 1.7103 | 1.8103 | 0.0013 | 0.08% | 开放申购 | 罗霄,高晖 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9402 | 1.0062 | 0.9359 | 1.0019 | 0.0043 | 0.46% | 开放申购 | 梁杏,吴可凡 |
008712 | 景顺长城品质成长混合A 基金吧 档案 | 1.1138 | 1.1138 | 1.1085 | 1.1085 | 0.0053 | 0.48% | 开放申购 | 刘苏 |
020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 袁蓓,江源 |
006672 | 广发招财短债债券A 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.1531 | 1.0652 | 1.1529 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方抗 |
003191 | 创金合信消费主题股票C 基金吧 档案 | 1.9112 | 1.8045 | 1.9077 | 1.8012 | 0.0035 | 0.18% | 开放申购 | 陈建军 |
014344 | 鹏华中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9511 | 0.9511 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0051 | 0.54% | 开放申购 | 苏俊杰 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9775 | 0.9775 | 0.9780 | 0.9780 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 马强 |
017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1456 | 0.1456 | --- | --- | 开放申购 | 张军 |
004504 | 鹏华永泽18个月定开债 基金吧 档案 | 1.1956 | 1.3171 | 1.1942 | 1.3157 | 0.0014 | 0.12% | 暂停申购 | 王石千,林艺杰 |
016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李燕 |
006597 | 国泰利享中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1824 | 1.1824 | 1.1822 | 1.1822 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 丁士恒,陶然 |
020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
018430 | 摩根世代趋势混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8312 | 0.8312 | 0.8292 | 0.8292 | 0.0020 | 0.24% | 开放申购 | 方钰涵 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.9286 | 0.9286 | 0.9316 | 0.9316 | -0.0030 | -0.32% | 开放申购 | 王睿,江峰 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 张艺敏 |
010274 | 嘉实价值长青混合C 基金吧 档案 | 0.8059 | 0.8059 | 0.8043 | 0.8043 | 0.0016 | 0.20% | 开放申购 | 谭丽 |
004222 | 金信民旺债券A 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.1302 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0060 | 0.53% | 开放申购 | 蔡宇飞 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7498 | 0.7498 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0028 | 0.37% | 开放申购 | 荣膺 |
014705 | 国泰君安君得利短债C 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0719 | 1.0438 | 1.0716 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杜浩然 |
516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF 基金吧 档案 | 0.8006 | 0.8006 | 0.8016 | 0.8016 | -0.0010 | -0.12% | 场内交易 | 伍臣东 |
518600 | 广发上海金ETF 基金吧 档案 | 5.3702 | 1.3154 | 5.3918 | 1.3207 | -0.0216 | -0.40% | 场内交易 | 姚曦 |
003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5965 | 1.6515 | 1.5964 | 1.6514 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 戴钢,刘涛 |
000189 | 易方达丰华债券A 基金吧 档案 | 1.2773 | 1.4902 | 1.2773 | 1.4902 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王成,李中阳 |
010752 | 宝盈优质成长混合C 基金吧 档案 | 0.5076 | 0.5076 | 0.5105 | 0.5105 | -0.0029 | -0.57% | 开放申购 | 侯嘉敏 |
010710 | 安信医药健康股票C 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0837 | 1.0282 | 1.0852 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 池陈森 |
011301 | 易方达智造优势混合C 基金吧 档案 | 0.8901 | 0.8901 | 0.8962 | 0.8962 | -0.0061 | -0.68% | 开放申购 | 祁禾 |
010852 | 中欧内需成长混合A 基金吧 档案 | 0.5385 | 0.5385 | 0.5360 | 0.5360 | 0.0025 | 0.47% | 开放申购 | 钟鸣 |
970145 | 财达证券稳达中短债C 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孔雀 |
016599 | 富国睿利定开混合发起C 基金吧 档案 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 袁宜 |
561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1281 | 1.1281 | -0.0102 | -0.90% | 场内交易 | 史宝珖 |
003193 | 创金合信尊智纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.2544 | 1.0289 | 1.2538 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 郑振源 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.1570 | 1.0979 | 1.1570 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 程逸飞,邓栋 |
016330 | 鹏华创兴增利债券C 基金吧 档案 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9538 | 0.9538 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨雅洁,李君 |
016405 | 大成景泽中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0503 | 1.0402 | 1.0502 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张俊杰 |
005742 | 南方成安优选混合 基金吧 档案 | 1.3548 | 1.3548 | 1.3541 | 1.3541 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 章晖 |
011855 | 银华长荣混合A 基金吧 档案 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9363 | 0.9363 | 0.0027 | 0.29% | 开放申购 | 胡银玉 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5043 | 0.5043 | 0.5041 | 0.5041 | 0.0002 | 0.04% | 开放申购 | 姚志鹏 |
380006 | 中银纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.4964 | 1.1328 | 1.4952 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 林炎滨 |
018070 | 银河成长远航混合C 基金吧 档案 | 0.9320 | 0.9320 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0030 | -0.32% | 开放申购 | 袁曦 |
012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7966 | 0.7966 | 0.7890 | 0.7890 | 0.0076 | 0.96% | 限大额 | 何琦,李茜 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 黄华 |
011829 | 平安睿享成长混合C 基金吧 档案 | 0.6131 | 0.6131 | 0.6099 | 0.6099 | 0.0032 | 0.52% | 开放申购 | 黄维 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C 基金吧 档案 | 0.5787 | 0.5787 | 0.5786 | 0.5786 | 0.0001 | 0.02% | 暂停申购 | 刘杰,李涛 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A 基金吧 档案 | 0.7408 | 0.7408 | 0.7384 | 0.7384 | 0.0024 | 0.33% | 开放申购 | 钱亚婷,叶培培 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.0799 | 1.0780 | 1.0795 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 闫红蕾 |
002361 | 国富恒瑞债券A 基金吧 档案 | 1.2350 | 1.4790 | 1.2340 | 1.4780 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 赵晓东 |
005957 | 华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A 基金吧 档案 | 0.3952 | 0.3952 | 0.3954 | 0.3954 | -0.0002 | -0.05% | 开放申购 | 洪流,杨欢 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 王崇 |
018724 | 长信汇智量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.9285 | 0.9285 | 0.9232 | 0.9232 | 0.0053 | 0.57% | 开放申购 | 左金保 |
014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9589 | 0.9589 | 0.9564 | 0.9564 | 0.0025 | 0.26% | 开放申购 | 饶刚,侯振新 |
016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1997 | 0.1997 | --- | --- | 暂停申购 | 张钟玉 |
011185 | 东方阿尔法招阳混合C 基金吧 档案 | 0.4421 | 0.4421 | 0.4391 | 0.4391 | 0.0030 | 0.68% | 暂停申购 | 刘明 |
005483 | 博时创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.6566 | 0.6566 | 0.6591 | 0.6591 | -0.0025 | -0.38% | 开放申购 | 齐宁 |
008232 | 中银恒优12个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.1130 | 1.0830 | 1.1116 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 陈玮,武苇杭 |
013043 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑铮 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.9329 | 0.9329 | 0.9360 | 0.9360 | -0.0031 | -0.33% | 开放申购 | 李栩 |
008694 | 平安元盛超短债A 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 苏宁 |
872029 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吕琪 |
015306 | 银华鑫峰混合C 基金吧 档案 | 0.8903 | 0.8903 | 0.8894 | 0.8894 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 王海峰 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 杜广 |
560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 0.7267 | 0.7267 | 0.7259 | 0.7259 | 0.0008 | 0.11% | 场内交易 | 陆志明 |
970141 | 国元元赢30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李雅婷,柯贤发 |
010158 | 汇安中证500增强C 基金吧 档案 | 0.8333 | 0.8333 | 0.8307 | 0.8307 | 0.0026 | 0.31% | 开放申购 | 柳预才 |
017787 | 万家宏观择时多策略混合C 基金吧 档案 | 2.7467 | 2.7467 | 2.7338 | 2.7338 | 0.0129 | 0.47% | 开放申购 | 黄海 |
013091 | 摩根均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.6396 | 0.6396 | 0.6396 | 0.6396 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 倪权生 |
007519 | 东方阿尔法优选混合C 基金吧 档案 | 0.6274 | 0.6274 | 0.6276 | 0.6276 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 刘明,周谧 |
006320 | 易方达安瑞短债C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.1451 | 1.0110 | 1.1450 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王晓晨,石大怿 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C 基金吧 档案 | 0.7114 | 0.7114 | 0.7154 | 0.7154 | -0.0040 | -0.56% | 开放申购 | 张天闻 |
018432 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 基金吧 档案 | 0.6228 | 0.6228 | 0.6258 | 0.6258 | -0.0030 | -0.48% | 开放申购 | 刘珈吟,王紫菡 |
002438 | 创金合信尊盛纯债 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.3470 | 1.0300 | 1.3450 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 郑振源 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈玮 |
159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0538 | 1.0538 | --- | --- | 场内交易 | 李直,张钟玉 |
006111 | 泰康弘实3月定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 桂跃强,陈怡,陆建巍 |
021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 鲍杰 |
019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0737 | 1.0737 | -0.0033 | -0.31% | 开放申购 | 夏浩洋 |
011495 | 华泰紫金丰和偏债混合C 基金吧 档案 | 0.9351 | 0.9351 | 0.9343 | 0.9343 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 刘振超 |
010297 | 万家互联互通中国优势C 基金吧 档案 | 0.6257 | 0.6257 | 0.6182 | 0.6182 | 0.0075 | 1.21% | 开放申购 | 尹航 |
009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.1000 | 1.0089 | 1.0999 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈利,刘鹏飞,肖芳芳 |
009295 | 民生睿智一年定开债 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0952 | 1.0348 | 1.0948 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘昊 |
011725 | 东方红新源三年持有混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 高义 |
019597 | 银华惠享三年定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方建 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9871 | 0.9871 | 0.9886 | 0.9886 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 谢夫 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.6237 | 4.4837 | 1.6230 | 4.4830 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 杨建华,雷俊 |
016840 | 博道惠泰优选混合A 基金吧 档案 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9116 | 0.9116 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孙文龙 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0030 | 0.37% | 开放申购 | 李佳亮 |
005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
012826 | 工银聚宁9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 景晓达,周晖 |
006769 | 长城研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 周诗博 |
017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8753 | 0.8753 | 0.8744 | 0.8744 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 陆志明 |
001380 | 鹏华弘盛混合C 基金吧 档案 | 2.0371 | 2.0371 | 2.0374 | 2.0374 | -0.0003 | -0.01% | 开放申购 | 王石千,方昶,林艺杰 |
017115 | 浦银安盛景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.9345 | 0.9345 | 0.9351 | 0.9351 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 蒋佳良 |
019523 | 景顺长城价值发现混合A3 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1165 | 1.1167 | 1.1167 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 鲍无可 |
009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2173 | 1.2173 | --- | --- | 开放申购 | 王菀宜 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张睿 |
159748 | 富国沪港深创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.4762 | 0.4762 | 0.4815 | 0.4815 | -0.0053 | -1.10% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
018622 | 创金合信尊享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0670 | 1.0463 | 1.0663 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 金莉 |
952050 | 国泰君安60天滚动持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 杜浩然 |
008695 | 平安元盛超短债C 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1188 | 1.1188 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 苏宁 |
019721 | 信澳宁隽智选混合C 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0053 | 0.50% | 开放申购 | 冯玺祥,林景艺 |
014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
017466 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 丁巍,宋鹏 |
560590 | 鹏华中证1000增强ETF 基金吧 档案 | 0.9374 | 0.9374 | 0.9359 | 0.9359 | 0.0015 | 0.16% | 场内交易 | 苏俊杰,罗英宇,寇斌权 |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.3921 | 0.3921 | 0.3909 | 0.3909 | 0.0012 | 0.31% | 场内交易 | 张晓南,金璜 |
007448 | 长信沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.3037 | 1.0241 | 1.3013 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 宋海岸 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.8414 | 0.8414 | 0.8416 | 0.8416 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 田光远 |
515090 | 博时可持续发展100ETF 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.0837 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0027 | 0.25% | 场内交易 | 唐屹兵 |
011933 | 工银战略远见混合C 基金吧 档案 | 0.6414 | 0.6414 | 0.6392 | 0.6392 | 0.0022 | 0.34% | 限大额 | 杜洋 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8514 | 0.8514 | -0.0067 | -0.79% | 开放申购 | 张湛 |
014898 | 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周珞晏 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.0999 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶然 |
013342 | 工银核心机遇混合C 基金吧 档案 | 0.5514 | 0.5514 | 0.5507 | 0.5507 | 0.0007 | 0.13% | 开放申购 | 陈小鹭 |
021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱恒红 |
217003 | 招商安泰债券A 基金吧 档案 | 1.2925 | 2.2984 | 1.2917 | 2.2976 | 0.0008 | 0.06% | 限大额 | 刘万锋 |
159591 | 富国中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0020 | 0.20% | 场内交易 | 苏华清 |
005572 | 中银证券新能源混合C 基金吧 档案 | 1.1796 | 1.1796 | 1.1747 | 1.1747 | 0.0049 | 0.42% | 开放申购 | 张丽新 |
002336 | 创金合信尊享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.2923 | 1.0413 | 1.2917 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 金莉 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A 基金吧 档案 | 0.7089 | 0.7089 | 0.7111 | 0.7111 | -0.0022 | -0.31% | 开放申购 | 杨超,林心龙 |
020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈育洁 |
970109 | 国联金如意双利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 华达,赵浩添 |
016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1718 | 0.1718 | --- | --- | 暂停申购 | 张晓南,汪洋,金璜 |
017004 | 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄,吴伟 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.6890 | 0.6890 | 0.6859 | 0.6859 | 0.0031 | 0.45% | 暂停申购 | 罗安安,雷嘉源 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
001715 | 工银新焦点混合A 基金吧 档案 | 1.6458 | 1.6458 | 1.6515 | 1.6515 | -0.0057 | -0.35% | 限大额 | 李劭钊 |
016726 | 农银品质农业股票C 基金吧 档案 | 0.8194 | 0.8194 | 0.8128 | 0.8128 | 0.0066 | 0.81% | 开放申购 | 宋永安 |
008509 | 南方得利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.1787 | 1.0975 | 1.1781 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 黄斌斌 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0036 | 0.34% | 开放申购 | 罗佳明 |
016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1869 | 1.1869 | --- | --- | 开放申购 | 马君 |
006207 | 泰康裕泰债券A 基金吧 档案 | 1.2020 | 1.2020 | 1.2013 | 1.2013 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 任翀,马敦超 |
000572 | 中银多策略混合A 基金吧 档案 | 1.3600 | 1.7910 | 1.3590 | 1.7900 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 李建 |
010514 | 淳厚益加债券C 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 祁洁萍,薛莉丽 |
005717 | 兴业机遇债券A 基金吧 档案 | 1.3661 | 1.4361 | 1.3626 | 1.4326 | 0.0035 | 0.26% | 开放申购 | 丁进 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 张容赫 |
012357 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 曹治国 |
017391 | 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪,马双 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C 基金吧 档案 | 0.9659 | 0.9659 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0049 | 0.51% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
013300 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安,徐心远 |
518890 | 中银上海金ETF 基金吧 档案 | 5.4666 | 1.3154 | 5.4886 | 1.3207 | -0.0220 | -0.40% | 场内交易 | 赵建忠 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C 基金吧 档案 | 1.3910 | 1.3910 | 1.4040 | 1.4040 | -0.0130 | -0.93% | 开放申购 | 田维 |
012564 | 景顺长城90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈健宾,毛从容 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8540 | 0.8540 | 0.8625 | 0.8625 | -0.0085 | -0.99% | 开放申购 | 施红俊 |
011783 | 泓德睿源三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5624 | 0.5624 | 0.5609 | 0.5609 | 0.0015 | 0.27% | 开放申购 | 秦毅,胡云 |
000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8890 | 1.8890 | --- | --- | 暂停申购 | 王鑫晨 |
009804 | 国泰研究优势混合A 基金吧 档案 | 0.8180 | 0.8180 | 0.8113 | 0.8113 | 0.0067 | 0.83% | 开放申购 | 徐治彪 |
513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF 基金吧 档案 | 0.6970 | 0.6970 | 0.6899 | 0.6899 | 0.0071 | 1.03% | 场内交易 | 何琦,李茜 |
021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 苏华清 |
018745 | 长信90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
019521 | 景顺长城价值发现混合A1 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1137 | 1.1137 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 鲍无可 |
562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF 基金吧 档案 | 0.5419 | 0.5419 | 0.5447 | 0.5447 | -0.0028 | -0.51% | 场内交易 | 张亦驰 |
007775 | 汇安量化先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8861 | 0.8861 | 0.8861 | 0.8861 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈思余 |
012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C 基金吧 档案 | 0.4742 | 0.4742 | 0.4791 | 0.4791 | -0.0049 | -1.02% | 开放申购 | 刘璇子 |
013168 | 东方红稳添利纯债C 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.1758 | 1.0902 | 1.1752 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 纪文静 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C 基金吧 档案 | 0.8806 | 1.8292 | 0.8802 | 1.8288 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 杨建华,雷俊 |
014001 | 中欧丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 华李成 |
562330 | 银华中证500价值ETF 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | 0.9976 | 0.9976 | 0.0039 | 0.39% | 场内交易 | 马君,张亦驰 |
014753 | 长信稳健增长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9379 | 0.9779 | 0.9362 | 0.9762 | 0.0017 | 0.18% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
015696 | 农银绿色能源混合 基金吧 档案 | 0.6765 | 0.6765 | 0.6748 | 0.6748 | 0.0017 | 0.25% | 开放申购 | 邢军亮 |
007120 | 睿远成长价值混合C 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0586 | 1.0586 | -0.0025 | -0.24% | 限大额 | 傅鹏博,朱璘 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C 基金吧 档案 | 0.9120 | 0.9120 | 0.9130 | 0.9130 | -0.0010 | -0.11% | 开放申购 | 冯炉丹 |
562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0736 | 1.0736 | -0.0174 | -1.62% | 场内交易 | 谭跃峰 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5050 | 2.5050 | 2.5116 | 2.5116 | -0.0066 | -0.26% | 开放申购 | 周思捷 |
011624 | 华夏卓享债券A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 孙蕾,靖博灵 |
007969 | 西部利得得尊纯债C 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.3183 | 1.0570 | 1.3170 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 严志勇,易圣倩 |
018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9579 | 0.9579 | --- | --- | 开放申购 | 尹海影,冯瑞玲 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0812 | 1.0812 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 李沁,杨爱斌 |
002268 | 兴业丰利债券 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.2515 | 1.0125 | 1.2507 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 伍方方 |
019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7022 | 0.7022 | 0.7094 | 0.7094 | -0.0072 | -1.01% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2299 | 1.2299 | 1.2278 | 1.2278 | 0.0021 | 0.17% | 开放申购 | 陈大烨,汤志彦,罗政 |
009082 | 华夏鼎佳债券A 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.1052 | 1.0956 | 1.1047 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张海静 |
012802 | 富国中证医药50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7159 | 0.7159 | 0.7196 | 0.7196 | -0.0037 | -0.51% | 开放申购 | 牛志冬,王乐乐 |
020055 | 永赢悦享债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘星宇 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A 基金吧 档案 | 0.7372 | 0.7372 | 0.7387 | 0.7387 | -0.0015 | -0.20% | 开放申购 | 屠环宇,高翔 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2300 | 1.2300 | 1.2381 | 1.2381 | -0.0081 | -0.65% | 开放申购 | 邵洁 |
014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7733 | 0.7733 | 0.7788 | 0.7788 | -0.0055 | -0.71% | 开放申购 | 乐无穹 |
007502 | 前海开源裕和混合C 基金吧 档案 | 1.3559 | 1.3959 | 1.3559 | 1.3959 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陆琦,林汉耀 |
014796 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
011105 | 长信稳健均衡6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9516 | 0.9516 | 0.9527 | 0.9527 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4320 | 1.4620 | 1.4310 | 1.4610 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 腊博 |
506000 | 南方科创板3年定开混合 基金吧 档案 | 0.5620 | 0.5970 | 0.5620 | 0.5970 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王博,郑晓曦 |
970085 | 国联汇富债券C 基金吧 档案 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4793 | 1.4793 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 华达 |
217002 | 招商安泰平衡混合 基金吧 档案 | 1.5113 | 3.6865 | 1.5159 | 3.6911 | -0.0046 | -0.30% | 开放申购 | 李崟 |
018005 | 光大新增长混合C 基金吧 档案 | 1.1382 | 1.1382 | 1.1365 | 1.1365 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 崔书田 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 龙悦芳 |
004021 | 广发汇富一年定期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 代宇 |
017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郑青,董辰 |
009060 | 南方沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 解锐 |
160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8630 | 0.8340 | 1.8710 | 0.8380 | -0.0080 | -0.43% | 开放申购 | 罗英宇 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C 基金吧 档案 | 0.5556 | 0.5556 | 0.5577 | 0.5577 | -0.0021 | -0.38% | 开放申购 | 马鹏飞 |
011828 | 平安睿享成长混合A 基金吧 档案 | 0.6265 | 0.6265 | 0.6233 | 0.6233 | 0.0032 | 0.51% | 开放申购 | 黄维 |
017512 | 广发北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.8712 | 0.8712 | 0.8715 | 0.8715 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘杰 |
014063 | 景顺长城专精特新量化优选股票C 基金吧 档案 | 0.5908 | 0.5908 | 0.5900 | 0.5900 | 0.0008 | 0.14% | 开放申购 | 徐喻军,曾理 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8813 | 0.8813 | 0.8782 | 0.8782 | 0.0031 | 0.35% | 开放申购 | 戴军 |
002555 | 博时沪港深优质企业基金C 基金吧 档案 | 0.8920 | 0.8920 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 曾鹏 |
019063 | 兴证全球恒荣债券A 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王帅 |
159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1350 | 1.1350 | --- | --- | 场内交易 | 李佳亮 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6010 | 1.6010 | 1.6010 | 1.6010 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王睿 |
970084 | 国联汇富债券A 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 华达 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.2523 | 1.0276 | 1.2484 | 0.0039 | 0.38% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
010484 | 中银量化精选混合C 基金吧 档案 | 0.9328 | 0.9328 | 0.9305 | 0.9305 | 0.0023 | 0.25% | 开放申购 | 赵志华 |
016948 | 国泰利安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶然 |
007368 | 浙商沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 0.8612 | 1.0212 | 0.8498 | 1.0098 | 0.0114 | 1.34% | 开放申购 | 贾腾 |
160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.9841 | 2.0591 | 1.9825 | 2.0575 | 0.0016 | 0.08% | 开放申购 | 罗霄,高晖 |
012766 | 广发大盘价值混合C 基金吧 档案 | 0.6375 | 0.6375 | 0.6405 | 0.6405 | -0.0030 | -0.47% | 开放申购 | 王海涛 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任翀 |
000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2010 | 2.2010 | --- | --- | 限大额 | 王鑫晨 |
021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I 基金吧 档案 | 0.5552 | 0.5552 | 0.5594 | 0.5594 | -0.0042 | -0.75% | 开放申购 | 崔蕾 |
018142 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢瑶 |
020694 | 光大超短债D 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 江磊 |
018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7590 | 0.7590 | 0.7572 | 0.7572 | 0.0018 | 0.24% | 开放申购 | 毛甜 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6116 | 0.6116 | 0.6152 | 0.6152 | -0.0036 | -0.59% | 开放申购 | 张弘弢,荣膺 |
018800 | 海富通优势驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 范庭芳 |
018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9954 | 0.9954 | --- | --- | 开放申购 | 李剑锋 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.1143 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蔡丹 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A 基金吧 档案 | 0.4727 | 0.4727 | 0.4770 | 0.4770 | -0.0043 | -0.90% | 开放申购 | 张天麒 |
010069 | 工银双盈债券C 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 何秀红,吕焱,谷青春 |
881007 | 招商资管智远成长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.3994 | 0.3994 | 0.3988 | 0.3988 | 0.0006 | 0.15% | 暂停申购 | 何怀志 |
001905 | 华安安益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0538 | 1.0232 | 1.0532 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 张瑞 |
018691 | 兴证全球恒盛90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王帅,王健 |
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 基金吧 档案 | 0.8873 | 1.2162 | 0.8777 | 1.2066 | 0.0096 | 1.09% | 暂停申购 | 曹名长,沈悦,罗佳明 |
015373 | 浙商智选新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.7230 | 0.7230 | 0.7261 | 0.7261 | -0.0031 | -0.43% | 开放申购 | 王斌 |
159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF 基金吧 档案 | 0.7375 | 0.7375 | 0.7347 | 0.7347 | 0.0028 | 0.38% | 场内交易 | 李佳亮 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C 基金吧 档案 | 0.6635 | 0.6635 | 0.6670 | 0.6670 | -0.0035 | -0.52% | 开放申购 | 刘笑明 |
009483 | 鹏华普利债券A 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1490 | 1.1060 | 1.1486 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘涛 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4190 | 1.4190 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 腊博 |
007776 | 汇安量化先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8664 | 0.8664 | 0.8664 | 0.8664 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈思余 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 0.7914 | 0.7914 | 0.7639 | 0.7639 | 0.0275 | 3.60% | 开放申购 | 闫思倩 |
002362 | 国富恒瑞债券C 基金吧 档案 | 1.2130 | 1.4310 | 1.2120 | 1.4300 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 赵晓东 |
016996 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 基金吧 档案 | 0.9727 | 0.9727 | 0.9701 | 0.9701 | 0.0026 | 0.27% | 开放申购 | 刘曼沁,王曦 |
011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C 基金吧 档案 | 0.7851 | 0.7851 | 0.7848 | 0.7848 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 李晓易 |
159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0802 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0104 | 0.97% | 场内交易 | 吴向军,吴中昊 |
010555 | 华安新兴消费混合C 基金吧 档案 | 0.5023 | 0.5023 | 0.4992 | 0.4992 | 0.0031 | 0.62% | 开放申购 | 陈媛,裘倩倩,李杨 |
018790 | 华泰柏瑞均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.9339 | 0.9339 | 0.9440 | 0.9440 | -0.0101 | -1.07% | 开放申购 | 赵楠 |
011767 | 泰康合润混合A 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 蒋利娟 |
005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.2000 | 1.0529 | 1.1994 | 0.0006 | 0.06% | 封闭期 | 张海静 |
010920 | 鹏华招润一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9976 | 0.9976 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 杨雅洁 |
016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1939 | 1.1939 | --- | --- | 开放申购 | 马君 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0964 | 1.0964 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 欧阳亮,苏宁 |
018166 | 东方红稳添利纯债E 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1260 | 1.1153 | 1.1253 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 纪文静 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.4002 | 1.0766 | 1.4001 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 章潇枫 |
014954 | 信澳研究优选混合C 基金吧 档案 | 0.7061 | 0.8978 | 0.7064 | 0.8981 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 冯明远 |
001087 | 华富恒利债券C 基金吧 档案 | 0.9990 | 1.0200 | 0.9970 | 1.0180 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 张惠 |
017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1683 | 0.1683 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
018278 | 博时稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 董阳阳,罗霄 |
240018 | 华宝可转债债券A 基金吧 档案 | 1.4258 | 1.4258 | 1.4252 | 1.4252 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 李栋梁 |
002101 | 创金合信转债精选债券A 基金吧 档案 | 1.1934 | 1.2704 | 1.1917 | 1.2686 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 王一兵,黄浩东 |
005313 | 万家中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.6807 | 1.0093 | 1.6811 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 乔亮 |
009021 | 鹏华丰诚债券A 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1386 | 1.1386 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 祝松,杜培俊 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0847 | 1.0847 | -0.0063 | -0.58% | 开放申购 | 李涛 |
002188 | 鹏华丰华债券 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.3416 | 1.0779 | 1.3412 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘涛 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5950 | 1.5950 | 1.5950 | 1.5950 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王睿 |
003133 | 易方达裕鑫债券A 基金吧 档案 | 1.3408 | 1.4098 | 1.3392 | 1.4082 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 胡文伯 |
020084 | 易方达纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.1247 | 1.1241 | 1.1241 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李冠霖 |
018716 | 工银瑞宁3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0164 | 1.0164 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 姚璐伟 |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9644 | 0.9644 | 0.9626 | 0.9626 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 陈亚芳 |
001054 | 工银新金融股票A 基金吧 档案 | 2.2270 | 2.2270 | 2.2100 | 2.2100 | 0.0170 | 0.77% | 限大额 | 鄢耀 |
011784 | 天弘招添利混合A 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 彭玮,张寓,赵鼎龙 |
012365 | 广发中证光伏产业指数C 基金吧 档案 | 0.5952 | 0.5952 | 0.5993 | 0.5993 | -0.0041 | -0.68% | 开放申购 | 夏浩洋 |
010714 | 东方红远见价值混合A 基金吧 档案 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8415 | 0.8415 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 周杨 |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8044 | 0.8044 | 0.8047 | 0.8047 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 刘新正 |
516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF 基金吧 档案 | 0.7415 | 0.7415 | 0.7366 | 0.7366 | 0.0049 | 0.67% | 场内交易 | 高钢杰 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2018 | 1.2018 | 1.1986 | 1.1986 | 0.0032 | 0.27% | 开放申购 | 刘旭 |
159517 | 银华中证800增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9658 | 0.9658 | 0.9638 | 0.9638 | 0.0020 | 0.21% | 场内交易 | 张凯,王帅 |
014587 | 华安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.8351 | 0.8351 | 0.8341 | 0.8341 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 马韬 |
013737 | 嘉实短债债券A 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李曈,韩昭 |
015143 | 中欧智能制造混合A 基金吧 档案 | 0.7736 | 0.7736 | 0.7786 | 0.7786 | -0.0050 | -0.64% | 开放申购 | 邵洁 |
019720 | 信澳宁隽智选混合A 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0054 | 0.50% | 开放申购 | 冯玺祥,林景艺 |
009023 | 鹏华稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.8883 | 0.8883 | 0.8855 | 0.8855 | 0.0028 | 0.32% | 开放申购 | 胡颖 |
159713 | 富国中证稀土产业ETF 基金吧 档案 | 0.6633 | 0.6633 | 0.6634 | 0.6634 | -0.0001 | -0.02% | 场内交易 | 曹璐迪 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C 基金吧 档案 | 0.4532 | 0.4532 | 0.4534 | 0.4534 | -0.0002 | -0.04% | 开放申购 | 宋方云 |
008510 | 南方鼎利一年债券 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.1727 | 1.0408 | 1.1720 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 黄河 |
013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 基金吧 档案 | 0.5633 | 0.5633 | 0.5609 | 0.5609 | 0.0024 | 0.43% | 限大额 | 乐无穹 |
970093 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7311 | 0.7311 | 0.7309 | 0.7309 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 游臻,何斯源 |
019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8376 | 0.8376 | 0.8392 | 0.8392 | -0.0016 | -0.19% | 开放申购 | 罗国庆 |
015305 | 银华鑫峰混合A 基金吧 档案 | 0.8973 | 0.8973 | 0.8965 | 0.8965 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 王海峰 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A 基金吧 档案 | 1.2730 | 1.2730 | 1.2850 | 1.2850 | -0.0120 | -0.93% | 开放申购 | 田维 |
000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8890 | 1.8890 | --- | --- | 暂停申购 | 王鑫晨 |
004401 | 金信民兴债券C 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.9082 | 1.0785 | 1.9077 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨杰 |
563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF 基金吧 档案 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9449 | 0.9449 | 0.0010 | 0.11% | 场内交易 | 柳军 |
019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8851 | 0.8851 | 0.8875 | 0.8875 | -0.0024 | -0.27% | 开放申购 | 笪篁 |
513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1035 | 1.1035 | --- | --- | 场内交易 | 田希蒙 |
018598 | 兴证全球招益债券C 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张睿,徐留明,斯子文 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 腊博 |
014799 | 工银招瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9574 | 0.9574 | 0.9559 | 0.9559 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 赵建 |
007369 | 浙商沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 0.8449 | 0.9954 | 0.8338 | 0.9843 | 0.0111 | 1.33% | 开放申购 | 贾腾 |
021298 | 中欧北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宋巍巍 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王慧杰 |
006623 | 华夏养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易,廉赵峰 |
010536 | 泰康优势企业混合A 基金吧 档案 | 0.6463 | 0.6463 | 0.6426 | 0.6426 | 0.0037 | 0.58% | 开放申购 | 桂跃强 |
016481 | 兴证全球恒信债券A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 田志祥 |
019003 | 易方达科技智选混合A 基金吧 档案 | 0.9748 | 0.9748 | 0.9769 | 0.9769 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 蔡荣成 |
016629 | 广发添财60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0563 | 1.0563 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 方抗,宋倩倩 |
013880 | 广发招享混合C 基金吧 档案 | 1.2224 | 1.2224 | 1.2234 | 1.2234 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 张芊 |
007119 | 睿远成长价值混合A 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0803 | 1.0803 | -0.0026 | -0.24% | 限大额 | 傅鹏博,朱璘 |
018077 | 光大优势配置混合C 基金吧 档案 | 0.6522 | 0.6522 | 0.6492 | 0.6492 | 0.0030 | 0.46% | 开放申购 | 林晓凤 |
017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢秋羽 |
163812 | 中银双利债券B 基金吧 档案 | 1.2500 | 1.6760 | 1.2467 | 1.6727 | 0.0033 | 0.26% | 开放申购 | 范锐,张飞 |
159842 | 银华中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.7969 | 0.7969 | 0.7917 | 0.7917 | 0.0052 | 0.66% | 场内交易 | 马君,王帅 |
013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9488 | 0.9488 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 董辰 |
012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A 基金吧 档案 | 0.4781 | 0.4781 | 0.4830 | 0.4830 | -0.0049 | -1.01% | 开放申购 | 刘璇子 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.6881 | 0.6881 | 0.6853 | 0.6853 | 0.0028 | 0.41% | 暂停申购 | 朱倩 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2140 | 1.2140 | --- | --- | 场内交易 | 汪洋,张晓南 |
217001 | 招商安泰偏股混合 基金吧 档案 | 0.3508 | 3.8185 | 0.3486 | 3.8163 | 0.0022 | 0.63% | 开放申购 | 张西林,李正伟 |
017602 | 华夏国企创新混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 郑晓辉 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7258 | 0.7258 | 0.7249 | 0.7249 | 0.0009 | 0.12% | 开放申购 | 薛小波 |
020410 | 长城均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.6134 | 0.6134 | 0.6137 | 0.6137 | -0.0003 | -0.05% | 限大额 | 苏俊彦 |
006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
005482 | 博时创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.6905 | 0.6905 | 0.6932 | 0.6932 | -0.0027 | -0.39% | 开放申购 | 齐宁 |
016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 黄莹洁,姜承操 |
011046 | 富国优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.8117 | 0.8117 | 0.8141 | 0.8141 | -0.0024 | -0.29% | 开放申购 | 易智泉 |
005984 | 兴业聚华混合A 基金吧 档案 | 1.2297 | 1.3017 | 1.2281 | 1.3001 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 丁进 |
017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 姬静,黄莹洁 |
008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1380 | 0.1380 | --- | --- | 限大额 | 郑涛 |
159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.6248 | 0.6248 | 0.6187 | 0.6187 | 0.0061 | 0.99% | 场内交易 | 张钟玉 |
020451 | 金信行业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3762 | 1.3762 | 1.3833 | 1.3833 | -0.0071 | -0.51% | 开放申购 | 孔学兵 |
020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.1086 | 1.1042 | 1.1042 | 0.0044 | 0.40% | 开放申购 | 孙浩 |
017835 | 信澳匠心回报混合A 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李淑彦,张明烨 |
016643 | 南方中证1000联接E 基金吧 档案 | 0.7151 | 0.7151 | 0.7148 | 0.7148 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 崔蕾 |
009645 | 东方阿尔法优势产业混合C 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0411 | 1.0411 | -0.0059 | -0.57% | 开放申购 | 唐雷 |
012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1115 | 1.1115 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张佳蕾,叶朝明 |
008165 | 东兴鑫远三年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任祺 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋巍巍 |
515530 | 泰康中证500ETF 基金吧 档案 | 2.8187 | 0.8808 | 2.8129 | 0.8790 | 0.0058 | 0.21% | 场内交易 | 魏军 |
006263 | 易方达香港小型股指数C 基金吧 档案 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7989 | 0.7989 | 0.0010 | 0.13% | 限大额 | 刘树荣 |
014851 | 长信稳健成长混合C 基金吧 档案 | 0.8841 | 0.9211 | 0.8811 | 0.9181 | 0.0030 | 0.34% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7563 | 0.7563 | 0.7545 | 0.7545 | 0.0018 | 0.24% | 开放申购 | 毛甜 |
159968 | 博时中证500ETF 基金吧 档案 | 6.4021 | 1.2620 | 6.3894 | 1.2595 | 0.0127 | 0.20% | 场内交易 | 万琼 |
163809 | 中银蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.6620 | 1.6820 | 1.6650 | 1.6850 | -0.0030 | -0.18% | 开放申购 | 王睿,刘腾 |
017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8919 | 0.8919 | 0.0056 | 0.63% | 开放申购 | 高钢杰 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 黄华 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A 基金吧 档案 | 0.7471 | 0.8101 | 0.7487 | 0.8117 | -0.0016 | -0.21% | 开放申购 | 刘鹏 |
017005 | 中银价值混合C 基金吧 档案 | 2.4900 | 2.4900 | 2.4920 | 2.4920 | -0.0020 | -0.08% | 开放申购 | 王睿 |
008053 | 工银湾创100ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7909 | 0.7909 | 0.7869 | 0.7869 | 0.0040 | 0.51% | 开放申购 | 史宝珖,李锐敏 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.1437 | 1.0739 | 1.1435 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄莹洁,姬静 |
019865 | 浦银安盛高端装备混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李浩玄 |
018570 | 华宝安元债券A 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 李栋梁 |
000970 | 东方红睿元混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 秦绪文,刘锐 |
013813 | 景顺长城景气进取混合C 基金吧 档案 | 0.6599 | 0.6599 | 0.6613 | 0.6613 | -0.0014 | -0.21% | 开放申购 | 张靖 |
160526 | 博时优势企业灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.3516 | 1.0334 | 1.3555 | -0.0039 | -0.38% | 开放申购 | 李洋 |
006477 | 中邮沪港深精选混合 基金吧 档案 | 0.6405 | 0.6405 | 0.6373 | 0.6373 | 0.0032 | 0.50% | 开放申购 | 武志骁 |
015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 曹治国 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9846 | 0.9846 | 0.9753 | 0.9753 | 0.0093 | 0.95% | 开放申购 | 谭丽 |
206009 | 鹏华新兴产业混合 基金吧 档案 | 2.4700 | 2.8470 | 2.4700 | 2.8470 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 梁浩 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1970 | 1.1970 | -0.0030 | -0.25% | 暂停申购 | 顾耀强,吴江宏 |
014087 | 兴证全球恒悦180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.1015 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 田志祥 |
511380 | 博时可转债ETF 基金吧 档案 | 11.0233 | 1.1023 | 10.9977 | 1.0998 | 0.0256 | 0.23% | 场内交易 | 过钧,高晖 |
018249 | 中欧致和混合C 基金吧 档案 | 0.8781 | 0.8781 | 0.8762 | 0.8762 | 0.0019 | 0.22% | 开放申购 | 钱亚风云 |
202019 | 南方策略优化混合 基金吧 档案 | 1.3979 | 1.4179 | 1.3995 | 1.4195 | -0.0016 | -0.11% | 开放申购 | 朱恒红 |
005547 | 诺安圆鼎定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭晓晖 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.2936 | 1.1088 | 1.2915 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 何秀红 |
160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.5027 | 1.0483 | 1.5012 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 王石千 |
159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1715 | 1.1715 | --- | --- | 场内交易 | 张钟玉 |
017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1192 | 1.6192 | 1.1260 | 1.6260 | -0.0068 | -0.60% | 开放申购 | 卢纯青 |
510990 | 工银瑞信中证180ESGETF 基金吧 档案 | 0.8071 | 0.8071 | 0.8043 | 0.8043 | 0.0028 | 0.35% | 场内交易 | 李锐敏 |
009448 | 泰康申润一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.0998 | 1.0987 | 1.0987 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 任慧娟,马敦超 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C 基金吧 档案 | 0.9181 | 1.0585 | 0.9261 | 1.0665 | -0.0080 | -0.86% | 限大额 | 吴振华 |
006839 | 安信聚利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 张挺,黄晓栋 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.4982 | 0.4982 | 0.5017 | 0.5017 | -0.0035 | -0.70% | 开放申购 | 李俊 |
009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 蒋利娟,陆建巍 |
010681 | 华夏新兴成长股票C 基金吧 档案 | 0.6070 | 0.6070 | 0.6112 | 0.6112 | -0.0042 | -0.69% | 开放申购 | 张帆 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7550 | 0.7550 | 0.7522 | 0.7522 | 0.0028 | 0.37% | 开放申购 | 荣膺 |
012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0976 | 1.0976 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 谢芝兰 |
008777 | 华安沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8276 | 0.8276 | 0.8264 | 0.8264 | 0.0012 | 0.15% | 开放申购 | 许之彦 |
163818 | 中银中小盘成长混合 基金吧 档案 | 2.1650 | 2.1650 | 2.1760 | 2.1760 | -0.0110 | -0.51% | 开放申购 | 王伟然 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A 基金吧 档案 | 0.5797 | 0.5797 | 0.5801 | 0.5801 | -0.0004 | -0.07% | 开放申购 | 王颖,王培 |
012509 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
011106 | 长信稳健均衡6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9372 | 0.9372 | 0.9382 | 0.9382 | -0.0010 | -0.11% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
016121 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8524 | 0.8524 | 0.8473 | 0.8473 | 0.0051 | 0.60% | 开放申购 | 赵晓东 |
003655 | 信澳新财富混合 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.5650 | 1.1310 | 1.5620 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 王建华,李丛文 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 基金吧 档案 | 0.7242 | 0.7242 | 0.7176 | 0.7176 | 0.0066 | 0.92% | 开放申购 | 董瑾 |
018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1401 | 0.1401 | --- | --- | 暂停申购 | 李剑锋 |
003717 | 中银量化精选混合A 基金吧 档案 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9436 | 0.9436 | 0.0024 | 0.25% | 开放申购 | 赵志华 |
460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.6735 | 1.0469 | 1.6729 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王烨斌 |
018948 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6570 | 1.6570 | 1.6520 | 1.6520 | 0.0050 | 0.30% | 开放申购 | 苗宇 |
007238 | 平安养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
010938 | 大摩招惠一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9234 | 0.9234 | 0.9239 | 0.9239 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 周梦琳 |
002871 | 华夏智胜价值成长A 基金吧 档案 | 1.4249 | 1.4249 | 1.4205 | 1.4205 | 0.0044 | 0.31% | 限大额 | 孙蒙,孙然晔 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.5690 | 1.6160 | 0.5680 | 1.6150 | 0.0010 | 0.18% | 开放申购 | 杨成 |
020657 | 信澳红利智选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林景艺 |
020960 | 博时聚润纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 唐薇 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.9276 | 0.9276 | 0.9306 | 0.9306 | -0.0030 | -0.32% | 开放申购 | 王睿,江峰 |
007916 | 财通资管鸿福短债C 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.1546 | 1.1543 | 1.1543 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李杰,王珊 |
018569 | 长信稳固60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 冯彬,杜国昊,邹依恩,朱黎明 |
006243 | 中银双息回报混合A 基金吧 档案 | 1.5812 | 1.6212 | 1.5855 | 1.6255 | -0.0043 | -0.27% | 开放申购 | 李建,刘腾 |
005976 | 长信稳进资产配置(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2034 | 1.2424 | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
010919 | 鹏华招润一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0076 | 1.0076 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 杨雅洁 |
005368 | 富国清洁能源产业混合A 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.3899 | 1.0894 | 1.3833 | 0.0066 | 0.61% | 开放申购 | 杨栋,张富盛 |
019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 宋东旭,冯玺祥,林景艺 |
018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李宇昂,李卓锴 |
006836 | 永赢惠泽一年 基金吧 档案 | 1.3251 | 1.3251 | 1.3259 | 1.3259 | -0.0008 | -0.06% | 暂停申购 | 李永兴,牟琼屿 |
163907 | 中海惠裕纯债发起式 基金吧 档案 | 0.8040 | 1.5080 | 0.8040 | 1.5080 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邵强 |
019079 | 国富招瑞优选股票A 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0426 | 1.0426 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 王晓宁 |
017133 | 中银新能源产业股票C 基金吧 档案 | 0.8997 | 0.8997 | 0.8966 | 0.8966 | 0.0031 | 0.35% | 开放申购 | 周斌 |
008097 | 中银亚太精选债券(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1400 | 0.1400 | --- | --- | 限大额 | 郑涛 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.6948 | 0.6948 | 0.6919 | 0.6919 | 0.0029 | 0.42% | 暂停申购 | 朱倩 |
020601 | 国寿安保景气优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0502 | 1.0502 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 吴闻 |
020658 | 信澳红利智选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林景艺 |
017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9058 | 0.9058 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋,赵启元 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8697 | 0.8697 | 0.8668 | 0.8668 | 0.0029 | 0.33% | 开放申购 | 戴军 |
012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.4338 | 0.4338 | 0.4353 | 0.4353 | -0.0015 | -0.34% | 限大额 | 苏卿云 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A 基金吧 档案 | 0.8558 | 0.8558 | 0.8559 | 0.8559 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | FAN BING(范冰) |
008434 | 凯石岐短债C 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0930 | 1.0014 | 1.0929 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张明明,盖书文 |
014755 | 华安景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.7975 | 0.7975 | 0.7991 | 0.7991 | -0.0016 | -0.20% | 开放申购 | 胡宜斌 |
159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF 基金吧 档案 | 0.4857 | 0.4857 | 0.4855 | 0.4855 | 0.0002 | 0.04% | 场内交易 | 储可凡 |
002781 | 博时聚瑞6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 于渤洋 |
163823 | 中银稳健策略混合 基金吧 档案 | 1.3278 | 2.0439 | 1.3275 | 2.0435 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 涂海强 |
008396 | 博时中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1893 | 1.1893 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0023 | 0.19% | 开放申购 | 万琼 |
014190 | 南方专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.6601 | 0.6601 | 0.6589 | 0.6589 | 0.0012 | 0.18% | 开放申购 | 罗安安,雷嘉源 |
018910 | 中欧科技成长混合A 基金吧 档案 | 0.9365 | 0.9365 | 0.9391 | 0.9391 | -0.0026 | -0.28% | 开放申购 | 代云锋 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 基金吧 档案 | 0.6380 | 0.6380 | 0.6393 | 0.6393 | -0.0013 | -0.20% | 开放申购 | 邱杰 |
009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1714 | 0.1714 | --- | --- | 开放申购 | 王菀宜 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7091 | 0.7091 | 0.7049 | 0.7049 | 0.0042 | 0.60% | 开放申购 | 陈一峰,张明 |
010785 | 博时创业板指数A 基金吧 档案 | 0.6163 | 0.6163 | 0.6196 | 0.6196 | -0.0033 | -0.53% | 开放申购 | 李庆阳 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9004 | 1.1504 | 0.8988 | 1.1488 | 0.0016 | 0.18% | 开放申购 | 劳杰男,黄耀锋 |
011714 | 中信保诚盛裕一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9356 | 0.9356 | 0.9353 | 0.9353 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 韩海平 |
013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 石玉,杨力元 |
021010 | 信澳安盛纯债C 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 周帅,杨彬 |
516760 | 平安中证畜牧养殖ETF 基金吧 档案 | 0.6300 | 0.6300 | 0.6248 | 0.6248 | 0.0052 | 0.83% | 场内交易 | 刘洁倩,翁欣 |
010864 | 泓德卓远混合A 基金吧 档案 | 0.4953 | 0.4953 | 0.4947 | 0.4947 | 0.0006 | 0.12% | 限大额 | 于浩成 |
007428 | 长信富瑞两年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜国昊,邹依恩 |
166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1648 | 1.6648 | 1.1719 | 1.6719 | -0.0071 | -0.61% | 开放申购 | 卢纯青 |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宋巍巍 |
014038 | 交银启诚混合A 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1339 | 1.1339 | -0.0068 | -0.60% | 限大额 | 杨金金 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5439 | 0.5439 | 0.5424 | 0.5424 | 0.0015 | 0.28% | 限大额 | 杜洋 |
008263 | 东方红品质优选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡伟 |
010108 | 景顺长城核心招景混合A 基金吧 档案 | 0.6592 | 0.6592 | 0.6601 | 0.6601 | -0.0009 | -0.14% | 开放申购 | 余广 |
018248 | 中欧致和混合A 基金吧 档案 | 0.8845 | 0.8845 | 0.8825 | 0.8825 | 0.0020 | 0.23% | 开放申购 | 钱亚风云 |
010381 | 浙商智选价值混合A 基金吧 档案 | 0.9311 | 0.9517 | 0.9248 | 0.9454 | 0.0063 | 0.68% | 开放申购 | 贾腾 |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3737 | 1.3737 | -0.0037 | -0.27% | 开放申购 | 贾鹏,王智伟 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A 基金吧 档案 | 0.6688 | 0.6688 | 0.6724 | 0.6724 | -0.0036 | -0.54% | 开放申购 | 刘笑明 |
009083 | 华夏鼎佳债券C 基金吧 档案 | 1.4696 | 1.5669 | 1.4688 | 1.5661 | 0.0008 | 0.05% | 暂停申购 | 张海静 |
021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吴向军,吴可凡 |
020949 | 大成景朔利率债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯佳 |
011131 | 富国沪港深价值混合C 基金吧 档案 | 0.9210 | 1.0810 | 0.9200 | 1.0800 | 0.0010 | 0.11% | 限大额 | 汪孟海,张峰 |
017847 | 国金中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.7986 | 0.7986 | 0.8023 | 0.8023 | -0.0037 | -0.46% | 开放申购 | 马芳 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6475 | 0.6475 | 0.6480 | 0.6480 | -0.0005 | -0.08% | 开放申购 | 杨瑨 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A 基金吧 档案 | 0.9846 | 0.9846 | 0.9835 | 0.9835 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 钟帅 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.2111 | 1.0324 | 1.2108 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 龙悦芳 |
007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A 基金吧 档案 | 1.1633 | 1.1786 | 1.1631 | 1.1784 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李博良 |
013796 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8082 | 0.8082 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
007263 | 东方红聚利债券C 基金吧 档案 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2497 | 1.2497 | 0.0035 | 0.28% | 开放申购 | 孔令超 |
018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴旅忠 |
020384 | 金信转型创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7077 | 1.7077 | 1.6933 | 1.6933 | 0.0144 | 0.85% | 开放申购 | 杨超 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9461 | 0.9461 | 0.9501 | 0.9501 | -0.0040 | -0.42% | 开放申购 | 马翔,李灵毓 |
017464 | 长江楚财一年持有期混合发起A 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 柳祚勇 |
003165 | 鹏华弘嘉混合A 基金吧 档案 | 1.8571 | 1.8571 | 1.8432 | 1.8432 | 0.0139 | 0.75% | 限大额 | 汤志彦 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 基金吧 档案 | 0.9936 | 0.9936 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 杨嘉文 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6939 | 0.6939 | 0.7001 | 0.7001 | -0.0062 | -0.89% | 开放申购 | 张娅,郜哲,李孝华 |
159769 | 银华中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 0.6451 | 0.6451 | 0.6467 | 0.6467 | -0.0016 | -0.25% | 场内交易 | 周大鹏 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 0.7808 | 0.5423 | 0.7857 | 0.5457 | -0.0049 | -0.62% | 场内交易 | 张弘弢,荣膺 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C 基金吧 档案 | 0.6128 | 0.6128 | 0.6138 | 0.6138 | -0.0010 | -0.16% | 开放申购 | 刘伟伟 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 基金吧 档案 | 0.8266 | 0.8266 | 0.8294 | 0.8294 | -0.0028 | -0.34% | 开放申购 | 萧楠 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5551 | 0.5551 | 0.5593 | 0.5593 | -0.0042 | -0.75% | 开放申购 | 崔蕾 |
010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5416 | 0.5416 | 0.5442 | 0.5442 | -0.0026 | -0.48% | 开放申购 | 平舒宇 |
014217 | 国泰利享中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1676 | 1.1756 | 1.1675 | 1.1755 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陶然,丁士恒 |
011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A 基金吧 档案 | 0.5048 | 0.5048 | 0.5084 | 0.5084 | -0.0036 | -0.71% | 开放申购 | 王贵重,王鑫晨 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.6850 | 0.6850 | 0.6860 | 0.6860 | -0.0010 | -0.15% | 开放申购 | 张湛 |
019472 | 长江长宏混合发起A 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0037 | -0.34% | 开放申购 | 向志辉 |
008421 | 广发招泰混合C 基金吧 档案 | 1.1506 | 1.1506 | 1.1506 | 1.1506 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王予柯 |
501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0599 | 1.0599 | -0.0094 | -0.89% | 开放申购 | 唐能 |
011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C 基金吧 档案 | 1.5269 | 1.5269 | 1.5163 | 1.5163 | 0.0106 | 0.70% | 开放申购 | 宁君,张峰 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.2005 | 1.0999 | 1.1987 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 汪湛 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡奕,陈思行 |
410003 | 华富成长趋势混合A 基金吧 档案 | 1.2624 | 1.6824 | 1.2607 | 1.6807 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 陈启明 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7579 | 0.7579 | 0.7579 | 0.7579 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 严筱娴 |
011332 | 鹏华远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.5886 | 0.5886 | 0.5934 | 0.5934 | -0.0048 | -0.81% | 开放申购 | 蒋鑫 |
011697 | 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
159686 | 易方达中证100ETF 基金吧 档案 | 0.9204 | 0.9204 | 0.9205 | 0.9205 | -0.0001 | -0.01% | 场内交易 | 庞亚平,伍臣东 |
017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C 基金吧 档案 | 0.8638 | 0.8638 | 0.8628 | 0.8628 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 郑栋 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A 基金吧 档案 | 0.9153 | 0.9153 | 0.9162 | 0.9162 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 冯炉丹 |
013059 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
004388 | 鹏华丰享债券 基金吧 档案 | 1.2207 | 1.3817 | 1.2197 | 1.3807 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 方昶 |
010420 | 民生加银成长优选股票 基金吧 档案 | 0.6346 | 0.6346 | 0.6365 | 0.6365 | -0.0019 | -0.30% | 开放申购 | 孙伟 |
010245 | 广发品牌消费股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3021 | 1.3021 | 1.2906 | 1.2906 | 0.0115 | 0.89% | 开放申购 | 孙迪,陈樱子 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8388 | 0.8388 | 0.8348 | 0.8348 | 0.0040 | 0.48% | 开放申购 | 袁英杰 |
019864 | 浦银安盛高端装备混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李浩玄 |
015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0725 | 1.0725 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 曹治国 |
003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.3028 | 1.1095 | 1.3025 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘方正 |
020716 | 景顺长城60天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈威霖 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0221 | 2.20% | 开放申购 | 司帆 |
010554 | 华安新兴消费混合A 基金吧 档案 | 0.5108 | 0.5108 | 0.5076 | 0.5076 | 0.0032 | 0.63% | 开放申购 | 陈媛,裘倩倩,李杨 |
002650 | 东方红稳添利纯债A 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.3022 | 1.0934 | 1.3015 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 纪文静 |
004788 | 富荣沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.6395 | 1.6395 | 1.6356 | 1.6356 | 0.0039 | 0.24% | 开放申购 | 郎骋成 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A 基金吧 档案 | 1.7710 | 1.7710 | 1.7700 | 1.7700 | 0.0010 | 0.06% | 暂停申购 | 何秀红 |
159858 | 南方中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.5191 | 0.5191 | 0.5235 | 0.5235 | -0.0044 | -0.84% | 场内交易 | 朱恒红 |
009619 | 博时女性消费主题混合A 基金吧 档案 | 0.6615 | 0.7194 | 0.6569 | 0.7148 | 0.0046 | 0.70% | 开放申购 | 王诗瑶 |
017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5970 | 1.5970 | --- | --- | 限大额 | 汪洋,张晓南 |
000347 | 建信安心回报6个月定开C 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.4773 | 1.0220 | 1.4766 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 闫晗,吴轶 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A 基金吧 档案 | 0.8396 | 0.8396 | 0.8379 | 0.8379 | 0.0017 | 0.20% | 开放申购 | 吕姝仪,蔡丹 |
017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.6669 | 1.6669 | 1.6669 | 1.6669 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王艺伟 |
320015 | 诺安行业轮动混合A 基金吧 档案 | 2.1704 | 2.1704 | 2.1742 | 2.1742 | -0.0038 | -0.17% | 开放申购 | 韩冬燕 |
011263 | 华夏鼎英债券C 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1191 | 1.1067 | 1.1180 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 张海静 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9755 | 0.9755 | 0.9855 | 0.9855 | -0.0100 | -1.01% | 开放申购 | 李栩 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7902 | 0.7902 | 0.7871 | 0.7871 | 0.0031 | 0.39% | 开放申购 | 杨宇 |
001258 | 兴业收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.2980 | 1.5300 | 1.2950 | 1.5270 | 0.0030 | 0.23% | 限大额 | 周鸣,丁进 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8978 | 0.8978 | 0.8923 | 0.8923 | 0.0055 | 0.62% | 开放申购 | 张湛 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1950 | 1.1950 | -0.0100 | -0.84% | 开放申购 | 张韡 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8591 | 0.8591 | 0.8551 | 0.8551 | 0.0040 | 0.47% | 开放申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8365 | 0.8365 | 0.8381 | 0.8381 | -0.0016 | -0.19% | 开放申购 | 罗国庆 |
021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱恒红 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2584 | 1.2584 | 1.2637 | 1.2637 | -0.0053 | -0.42% | 开放申购 | 程洲 |
004175 | 博时鑫泰混合A 基金吧 档案 | 1.4822 | 1.7915 | 1.4815 | 1.7908 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 杨永光,李睿 |
007603 | 景顺长城中短债A 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.1481 | 1.1329 | 1.1477 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 彭成军 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A 基金吧 档案 | 0.8496 | 0.9046 | 0.8472 | 0.9022 | 0.0024 | 0.28% | 开放申购 | 王健 |
006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘振超,曹渝 |
014459 | 南方1-5年国开债E 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1286 | 1.1012 | 1.1272 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 董浩,杜才超 |
003160 | 万家恒瑞18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.2021 | 1.0254 | 1.2012 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 陈奕雯 |
002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.3216 | 1.0149 | 1.3209 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 贺涛,孙澍 |
005833 | 工银红利优享混合A 基金吧 档案 | 0.9049 | 1.2415 | 0.9106 | 1.2472 | -0.0057 | -0.63% | 开放申购 | 尤宏业 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.6531 | 0.6531 | 0.6598 | 0.6598 | -0.0067 | -1.02% | 开放申购 | 田光远 |
012706 | 中银核心精选混合A 基金吧 档案 | 0.6461 | 0.6461 | 0.6461 | 0.6461 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周斌 |
016266 | 中信建投趋势领航两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9507 | 0.9507 | 0.9466 | 0.9466 | 0.0041 | 0.43% | 开放申购 | 栾江伟 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9341 | 0.9341 | 0.9361 | 0.9361 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 庞亚平 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.5632 | 0.5632 | 0.5561 | 0.5561 | 0.0071 | 1.28% | 开放申购 | 庄皓亮 |
511100 | 华夏上证基准做市国债ETF 基金吧 档案 | 102.4985 | 1.0250 | 102.3612 | 1.0236 | 0.1373 | 0.13% | 场内交易 | 文世伦 |
004130 | 国联安鑫汇混合C 基金吧 档案 | 1.3480 | 1.3710 | 1.3478 | 1.3708 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 薛琳,杨子江 |
021152 | 华泰紫金季季享定开债券发起D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘振超,曹渝 |
015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 范静,王悦宁 |
011047 | 富国优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.7968 | 0.7968 | 0.7992 | 0.7992 | -0.0024 | -0.30% | 开放申购 | 易智泉 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 杜广 |
011649 | 易方达逆向投资混合A 基金吧 档案 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9313 | 0.9313 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 杨嘉文 |
013391 | 招商安泰债券D 基金吧 档案 | 1.2883 | 1.3779 | 1.2876 | 1.3772 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 刘万锋 |
007418 | 泰康信用精选债券C 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1682 | 1.1058 | 1.1671 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 经惠云 |
018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王健 |
018220 | 广发品质优选混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 罗洋 |
011625 | 华夏卓享债券C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 孙蕾,靖博灵 |
012783 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐 |
015052 | 东方红医疗升级股票发起A 基金吧 档案 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9331 | 0.9331 | -0.0063 | -0.68% | 开放申购 | 江琦 |
013812 | 景顺长城景气进取混合A 基金吧 档案 | 0.6695 | 0.6695 | 0.6709 | 0.6709 | -0.0014 | -0.21% | 开放申购 | 张靖 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.6202 | 0.6202 | 0.6199 | 0.6199 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 储可凡 |
003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2223 | 0.2223 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
016950 | 鹏华睿投混合C 基金吧 档案 | 0.8340 | 0.8340 | 0.8335 | 0.8335 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 刘方正 |
017195 | 长江时代精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.5754 | 0.5754 | 0.5698 | 0.5698 | 0.0056 | 0.98% | 开放申购 | 刘舒畅 |
003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4486 | 1.4486 | 1.4483 | 1.4483 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 王康佳 |
017096 | 广发稳润一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9811 | 0.9811 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 姚秋 |
160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3714 | 1.7134 | 1.3691 | 1.7111 | 0.0023 | 0.17% | 开放申购 | 陈大烨,汤志彦,罗政 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A 基金吧 档案 | 0.6528 | 0.6528 | 0.6624 | 0.6624 | -0.0096 | -1.45% | 开放申购 | 梁国柱 |
009784 | 安信尊享添利利率债A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.1530 | 1.0441 | 1.1521 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 王涛,柴迪伊 |
005635 | 博时量化多策略股票A 基金吧 档案 | 1.2111 | 1.4102 | 1.2098 | 1.4089 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 黄瑞庆 |
016863 | 华安招裕一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴文明 |
004042 | 华夏鼎茂债券A 基金吧 档案 | 1.3144 | 1.3707 | 1.3130 | 1.3693 | 0.0014 | 0.11% | 限大额 | 刘明宇 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.6970 | 0.6970 | 0.6950 | 0.6950 | 0.0020 | 0.29% | 开放申购 | 吴向军,苗梦羽 |
017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8228 | 0.8228 | 0.8187 | 0.8187 | 0.0041 | 0.50% | 开放申购 | 梁超 |
560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF 基金吧 档案 | 0.5471 | 0.5471 | 0.5527 | 0.5527 | -0.0056 | -1.01% | 场内交易 | 施红俊 |
006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7497 | 1.7497 | --- | --- | 开放申购 | IKEDA KAE,俞瑾 |
004059 | 鑫元招利债券 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.2695 | 1.0378 | 1.2690 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 颜昕,俞敏超 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9897 | 0.9897 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 程桯,阚磊 |
009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1075 | 1.1075 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 蒋利娟,陆建巍 |
009776 | 中欧阿尔法混合A 基金吧 档案 | 0.6068 | 0.6068 | 0.6115 | 0.6115 | -0.0047 | -0.77% | 开放申购 | 彭炜 |
012243 | 东方红内需增长混合B 基金吧 档案 | 2.5505 | 2.5505 | 2.5536 | 2.5536 | -0.0031 | -0.12% | 开放申购 | 李竞 |
018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李宇昂,李卓锴 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.9662 | 1.9662 | 1.9615 | 1.9615 | 0.0047 | 0.24% | 开放申购 | 孙悦,董梁 |
016709 | 泉果旭源三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6645 | 0.6645 | 0.6642 | 0.6642 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 赵诣 |
011768 | 泰康合润混合C 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 蒋利娟 |
377530 | 摩根行业轮动混合A 基金吧 档案 | 2.1710 | 2.5260 | 2.1719 | 2.5269 | -0.0009 | -0.04% | 开放申购 | 梁鹏 |
017889 | 东方阿尔法招阳混合E 基金吧 档案 | 0.4583 | 0.4583 | 0.4551 | 0.4551 | 0.0032 | 0.70% | 开放申购 | 刘明 |
011710 | 中欧睿泽混合A 基金吧 档案 | 0.6637 | 0.6637 | 0.6620 | 0.6620 | 0.0017 | 0.26% | 开放申购 | 许文星 |
019052 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9742 | 0.9742 | -0.0039 | -0.40% | 开放申购 | 陈乐 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.3530 | 1.1466 | 1.3466 | 0.0064 | 0.56% | 开放申购 | 晏曦 |
001202 | 东方红领先精选混合A 基金吧 档案 | 1.4150 | 1.6050 | 1.4150 | 1.6050 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 纪文静 |
015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8224 | 0.8224 | --- | --- | 开放申购 | 季成翔 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9773 | 0.9773 | 0.9764 | 0.9764 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 刘嵩扬 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A 基金吧 档案 | 1.2887 | 1.4059 | 1.2879 | 1.4051 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 宋洋 |
011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产C 基金吧 档案 | 0.4983 | 0.4983 | 0.5019 | 0.5019 | -0.0036 | -0.72% | 开放申购 | 王贵重,王鑫晨 |
014043 | 银华心怡灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0901 | 2.0901 | 2.0913 | 2.0913 | -0.0012 | -0.06% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
017015 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷,王慧 |
511060 | 海富通上证5年期ETF 基金吧 档案 | 104.6353 | 1.1679 | 104.5656 | 1.1672 | 0.0697 | 0.07% | 场内交易 | 陈轶平,唐灵儿,陶斐然 |
013355 | 工银新金融股票C 基金吧 档案 | 2.1980 | 2.1980 | 2.1810 | 2.1810 | 0.0170 | 0.78% | 限大额 | 鄢耀 |
019423 | 华安远见慧选混合发起式A3 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0579 | 1.0579 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 万建军 |
001237 | 博时上证50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 赵云阳 |
010853 | 中欧内需成长混合C 基金吧 档案 | 0.5270 | 0.5270 | 0.5245 | 0.5245 | 0.0025 | 0.48% | 开放申购 | 钟鸣 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.1472 | 1.1472 | 1.1521 | 1.1521 | -0.0049 | -0.43% | 开放申购 | 李树建 |
010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2437 | 0.2437 | --- | --- | 限大额 | 张峰,宁君 |
017536 | 东方红优享红利混合C 基金吧 档案 | 1.8303 | 1.8303 | 1.8284 | 1.8284 | 0.0019 | 0.10% | 开放申购 | 周云 |
012025 | 兴业聚兴混合A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 腊博 |
013846 | 上银鑫恒混合C 基金吧 档案 | 0.8227 | 0.8227 | 0.8227 | 0.8227 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢扬 |
005577 | 交银丰晟收益债券A 基金吧 档案 | 1.2044 | 1.3064 | 1.2038 | 1.3058 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 于海颖 |
008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1714 | 1.1714 | 1.1656 | 1.1656 | 0.0058 | 0.50% | 开放申购 | 赵枫 |
003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.6749 | 1.6749 | 1.6749 | 1.6749 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王艺伟 |
014718 | 富国天旭均衡混合A 基金吧 档案 | 0.8282 | 0.8282 | 0.8261 | 0.8261 | 0.0021 | 0.25% | 开放申购 | 曹文俊 |
003401 | 工银可转债债券 基金吧 档案 | 1.5766 | 1.5766 | 1.5660 | 1.5660 | 0.0106 | 0.68% | 限大额 | 黄诗原 |
015540 | 富国元利债券C 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0133 | 1.0133 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 钱伟华,林剑平 |
159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF 基金吧 档案 | 0.6637 | 0.6637 | 0.6667 | 0.6667 | -0.0030 | -0.45% | 场内交易 | 张亦驰,谭跃峰 |
020566 | 华夏鼎昭利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘明宇,文世伦 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7320 | 1.7320 | 1.7480 | 1.7480 | -0.0160 | -0.92% | 开放申购 | 彭凌志 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A 基金吧 档案 | 0.7609 | 0.7609 | 0.7624 | 0.7624 | -0.0015 | -0.20% | 开放申购 | 邱晓旭 |
007915 | 财通资管鸿福短债A 基金吧 档案 | 1.1598 | 1.1598 | 1.1596 | 1.1596 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李杰,王珊 |
012765 | 广发大盘价值混合A 基金吧 档案 | 0.6436 | 0.6436 | 0.6465 | 0.6465 | -0.0029 | -0.45% | 开放申购 | 王海涛 |
004586 | 鹏扬汇利债券C 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.2266 | 1.0556 | 1.2256 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 杨爱斌,焦翠 |
008109 | 国联安短债债券C 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.1328 | 1.0546 | 1.1326 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 万莉,洪阳玚 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王卓然,罗林金 |
016690 | 鹏华沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.9070 | 0.9070 | 0.9045 | 0.9045 | 0.0025 | 0.28% | 开放申购 | 苏俊杰 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘禹含 |
015122 | 汇添富医疗服务灵活配置混合D 基金吧 档案 | 1.1890 | 1.1890 | 1.2000 | 1.2000 | -0.0110 | -0.92% | 开放申购 | 张韡 |
019961 | 富国远见价值混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蒲世林 |
016249 | 银华创新动力优选混合C 基金吧 档案 | 0.6718 | 0.6718 | 0.6712 | 0.6712 | 0.0006 | 0.09% | 开放申购 | 向伊达 |
009806 | 东方红招盈甄选一年混合A 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0905 | 1.0110 | 1.0902 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 胡伟 |
017097 | 广发稳润一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9781 | 0.9781 | 0.9762 | 0.9762 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 姚秋 |
016310 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 肖侃宁,熊侃 |
005474 | 泰康均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.3886 | 1.3886 | 1.3909 | 1.3909 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 陈鹏辉 |
016404 | 大成景泽中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0527 | 1.0426 | 1.0526 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张俊杰 |
009965 | 宝盈祥琪混合A 基金吧 档案 | 0.9252 | 0.9252 | 0.9234 | 0.9234 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 吕姝仪,侯嘉敏 |
012801 | 富国中证医药50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7176 | 0.7176 | 0.7213 | 0.7213 | -0.0037 | -0.51% | 开放申购 | 牛志冬,王乐乐 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.1012 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 李沁,杨爱斌 |
001086 | 华富恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0830 | 1.0370 | 1.0810 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 张惠 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8997 | 0.8997 | 0.8971 | 0.8971 | 0.0026 | 0.29% | 开放申购 | 李康 |
020981 | 华安国证机器人产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9593 | 0.9593 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘璇子 |
008987 | 广发上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2236 | 1.2236 | 1.2283 | 1.2283 | -0.0047 | -0.38% | 开放申购 | 姚曦 |
011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9820 | 0.9820 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.1269 | 1.0266 | 1.1263 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李一硕 |
110038 | 易方达纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.5177 | 1.1211 | 1.5171 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李冠霖 |
016908 | 华安中证基建指数发起A 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1002 | 1.1071 | 1.1071 | -0.0069 | -0.62% | 开放申购 | 刘璇子 |
018597 | 兴证全球招益债券A 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张睿,徐留明,斯子文 |
008904 | 华安安腾一年定开债 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.1043 | 1.0367 | 1.1036 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 马晓璇 |
005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1751 | 1.1751 | --- | --- | 限大额 | 张军,胡迪 |
002544 | 长城久益混合C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.1104 | 1.0572 | 1.1072 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 马强 |
019004 | 易方达科技智选混合C 基金吧 档案 | 0.9721 | 0.9721 | 0.9741 | 0.9741 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 蔡荣成 |
970146 | 财达证券稳达三个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.5551 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孔雀 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1535 | 1.2825 | 1.1530 | 1.2820 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 闫红蕾 |
014074 | 嘉实内需精选混合A 基金吧 档案 | 0.7212 | 0.7212 | 0.7169 | 0.7169 | 0.0043 | 0.60% | 开放申购 | 吴越 |
014039 | 交银启诚混合C 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1131 | 1.1131 | -0.0067 | -0.60% | 限大额 | 杨金金 |
010537 | 泰康优势企业混合C 基金吧 档案 | 0.6357 | 0.6357 | 0.6320 | 0.6320 | 0.0037 | 0.59% | 开放申购 | 桂跃强 |
009272 | 博时信用优选债券C 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1440 | 1.1143 | 1.1436 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 于渤洋 |
012026 | 兴业聚兴混合C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 腊博 |
005524 | 泰康颐年混合C 基金吧 档案 | 1.2795 | 1.2795 | 1.2780 | 1.2780 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
006598 | 国泰利享中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1699 | 1.1699 | 1.1697 | 1.1697 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 丁士恒,陶然 |
001381 | 鹏华弘泽混合C 基金吧 档案 | 1.5603 | 1.5603 | 1.5442 | 1.5442 | 0.0161 | 1.04% | 开放申购 | 戴钢,罗政 |
380009 | 中银添利债券发起A 基金吧 档案 | 1.3844 | 1.8364 | 1.3829 | 1.8349 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 陈玮 |
872030 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吕琪 |
015093 | 汇安远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.7599 | 0.7599 | 0.7602 | 0.7602 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 陆丰 |
016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
009785 | 安信尊享添利利率债C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.1446 | 1.0357 | 1.1437 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 王涛,柴迪伊 |
001634 | 万家瑞祥混合C 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.2788 | 1.1254 | 1.2803 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 苏谋东 |
002255 | 长信金葵纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬,朱黎明 |
020786 | 安信长鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李君 |
002143 | 博时裕坤3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.3435 | 1.1290 | 1.3431 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 郭思洁 |
008817 | 华宝可转债债券C 基金吧 档案 | 1.4107 | 1.4107 | 1.4101 | 1.4101 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 李栋梁 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C 基金吧 档案 | 1.5106 | 1.5106 | 1.5072 | 1.5072 | 0.0034 | 0.23% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.0785 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 王涛,柴迪伊 |
163417 | 兴全合宜混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2095 | 1.2095 | 1.2106 | 1.2106 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 谢治宇,程剑 |
009100 | 安信稳健增利混合A 基金吧 档案 | 1.2585 | 1.2585 | 1.2553 | 1.2553 | 0.0032 | 0.25% | 暂停申购 | 张翼飞 |
016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7936 | 0.7936 | 0.7915 | 0.7915 | 0.0021 | 0.27% | 开放申购 | 张晓南,金璜 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C 基金吧 档案 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9241 | 0.9241 | 0.0027 | 0.29% | 开放申购 | 齐炜中 |
002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1647 | 0.1647 | --- | --- | 限大额 | 郑涛,邢科 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C 基金吧 档案 | 0.7040 | 0.7040 | 0.7062 | 0.7062 | -0.0022 | -0.31% | 开放申购 | 杨超,林心龙 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C 基金吧 档案 | 0.4758 | 0.4758 | 0.4815 | 0.4815 | -0.0057 | -1.18% | 开放申购 | 赵世宏,施红俊 |
018399 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张鼎轩 |
013647 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
013856 | 嘉实品质发现混合C 基金吧 档案 | 0.8466 | 0.8466 | 0.8474 | 0.8474 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C 基金吧 档案 | 0.8052 | 0.8052 | 0.8113 | 0.8113 | -0.0061 | -0.75% | 开放申购 | 魏军 |
006208 | 泰康裕泰债券C 基金吧 档案 | 1.1958 | 1.1958 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 任翀,马敦超 |
017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2068 | 1.2068 | --- | --- | 限大额 | 苗梦羽 |
013909 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 丁巍,宋鹏 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄钟 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8353 | 0.8353 | 0.8335 | 0.8335 | 0.0018 | 0.22% | 开放申购 | 魏军 |
012580 | 财通资管鸿安30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1035 | 1.1032 | 1.1032 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈希希,周庆 |
017826 | 兴证全球欣越混合A 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 童兰 |
016608 | 中金安盈90天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 石玉 |
020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 黄海峰,胥艺 |
003823 | 中信建投轮换混合C 基金吧 档案 | 2.2624 | 2.2624 | 2.2550 | 2.2550 | 0.0074 | 0.33% | 开放申购 | 栾江伟 |
012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7103 | 0.7103 | 0.7150 | 0.7150 | -0.0047 | -0.66% | 开放申购 | 马君 |
021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 苏华清 |
008545 | 泓德丰润三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7267 | 0.9367 | 0.7263 | 0.9363 | 0.0004 | 0.06% | 限大额 | 王克玉,李映祯 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C 基金吧 档案 | 0.7469 | 0.7469 | 0.7460 | 0.7460 | 0.0009 | 0.12% | 开放申购 | 陆丰 |
013842 | 银华新锐成长混合A 基金吧 档案 | 0.7403 | 0.7403 | 0.7477 | 0.7477 | -0.0074 | -0.99% | 开放申购 | 方建 |
159507 | 广发国证通信ETF 基金吧 档案 | 0.9162 | 0.9162 | 0.9193 | 0.9193 | -0.0031 | -0.34% | 场内交易 | 夏浩洋 |
010134 | 广发新经济混合C 基金吧 档案 | 2.4239 | 2.4239 | 2.4127 | 2.4127 | 0.0112 | 0.46% | 开放申购 | 邱璟旻 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 汪湛 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.2810 | 1.0468 | 1.2798 | 0.0012 | 0.11% | 封闭期 | 陈钟闻,王莹莹 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 倪莉莎 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1204 | 2.2934 | 2.1215 | 2.2945 | -0.0011 | -0.05% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.1370 | 1.0269 | 1.1364 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李一硕 |
015510 | 平安价值领航混合A 基金吧 档案 | 0.8686 | 0.8686 | 0.8686 | 0.8686 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何杰 |
003396 | 东方红优享红利混合A 基金吧 档案 | 1.8432 | 1.8432 | 1.8413 | 1.8413 | 0.0019 | 0.10% | 开放申购 | 周云 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6648 | 0.6648 | 0.6688 | 0.6688 | -0.0040 | -0.60% | 开放申购 | 袁维德 |
015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9198 | 0.9198 | 0.9251 | 0.9251 | -0.0053 | -0.57% | 开放申购 | 孙彬 |
010377 | 广发价值核心混合A 基金吧 档案 | 0.4756 | 0.4756 | 0.4775 | 0.4775 | -0.0019 | -0.40% | 开放申购 | 吴远怡 |
009141 | 宏利价值长青混合A 基金吧 档案 | 0.6582 | 0.6582 | 0.6608 | 0.6608 | -0.0026 | -0.39% | 开放申购 | 吴华 |
006429 | 诺安恒鑫混合 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0761 | 1.0761 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 刘晓飞 |
019027 | 广发添福30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 赵子良,宋倩倩 |
010673 | 兴全中证800六个月持有指数A 基金吧 档案 | 0.9294 | 0.9294 | 0.9274 | 0.9274 | 0.0020 | 0.22% | 限大额 | 申庆,张晓峰 |
019522 | 景顺长城价值发现混合A2 基金吧 档案 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1157 | 1.1157 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 鲍无可 |
019376 | 广发睿杰精选混合发起式A3 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 蒋科 |
016864 | 华安招裕一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴文明 |
018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 程逸飞 |
012707 | 中银核心精选混合C 基金吧 档案 | 0.6401 | 0.6401 | 0.6402 | 0.6402 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 周斌 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1512 | 1.1512 | -0.0049 | -0.43% | 开放申购 | 李树建 |
010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈竹熙 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0117 | 1.16% | 开放申购 | 陈建华 |
014513 | 金鹰远见优选混合A 基金吧 档案 | 0.7696 | 0.7696 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0016 | 0.21% | 开放申购 | 杨晓斌 |
008222 | 兴业机遇债券C 基金吧 档案 | 1.3840 | 1.4240 | 1.3804 | 1.4204 | 0.0036 | 0.26% | 开放申购 | 丁进 |
970110 | 国联金如意双利一年持有债券B 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0657 | 1.0503 | 1.0652 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 华达,赵浩添 |
004965 | 泓德致远混合A 基金吧 档案 | 1.6584 | 1.6584 | 1.6539 | 1.6539 | 0.0045 | 0.27% | 开放申购 | 王克玉 |
020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王烨斌 |
011901 | 南方竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.8195 | 0.8195 | 0.8193 | 0.8193 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
010875 | 泰康品质生活混合C 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0901 | 1.0901 | -0.0057 | -0.52% | 开放申购 | 宋仁杰 |
019100 | 东方红稳添利纯债B 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.1244 | 1.1137 | 1.1237 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 纪文静 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9344 | 0.9344 | 0.9364 | 0.9364 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 庞亚平 |
501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8252 | 0.8252 | 0.8265 | 0.8265 | -0.0013 | -0.16% | 开放申购 | 洪流 |
017387 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
017535 | 东方红京东大数据混合C 基金吧 档案 | 2.3850 | 2.3850 | 2.3790 | 2.3790 | 0.0060 | 0.25% | 开放申购 | 周云 |
014974 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0745 | 1.0514 | 1.0735 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 赵天彤,彭成军 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王超,雷冠中 |
014086 | 兴证全球恒悦180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.1054 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 田志祥 |
008986 | 广发上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2396 | 1.2396 | 1.2443 | 1.2443 | -0.0047 | -0.38% | 开放申购 | 姚曦 |
952035 | 国泰君安君得诚混合 基金吧 档案 | 0.7312 | 0.9302 | 0.7370 | 0.9376 | -0.0058 | -0.79% | 开放申购 | 王海军 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0297 | 1.0297 | -0.0064 | -0.62% | 开放申购 | 马君 |
014099 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5447 | 0.5447 | 0.5488 | 0.5488 | -0.0041 | -0.75% | 开放申购 | 尹浩 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8184 | 0.8184 | 0.8154 | 0.8154 | 0.0030 | 0.37% | 开放申购 | 李佳亮 |
015089 | 中银景福回报混合C 基金吧 档案 | 1.3222 | 1.3222 | 1.3213 | 1.3213 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 涂海强 |
017827 | 兴证全球欣越混合C 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 童兰 |
005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1654 | 0.1654 | --- | --- | 限大额 | 张军,胡迪 |
501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.6585 | 0.6585 | 0.6589 | 0.6589 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 孙伟 |
675100 | 西部利得得尊纯债A 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.3327 | 1.0615 | 1.3315 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 严志勇,易圣倩 |
010982 | 兴全汇虹一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱喆丰 |
008897 | 上银可转债精选债券A 基金吧 档案 | 0.7233 | 0.7233 | 0.7213 | 0.7213 | 0.0020 | 0.28% | 开放申购 | 马小东 |
004022 | 广发汇富一年定期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 代宇 |
011860 | 南方中证1000联接A 基金吧 档案 | 0.7185 | 0.7185 | 0.7182 | 0.7182 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 崔蕾 |
019991 | 中欧红利精选混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘勇 |
012260 | 广发睿明优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6685 | 0.6685 | 0.0031 | 0.46% | 开放申购 | 李琛 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9001 | 0.9001 | 0.8946 | 0.8946 | 0.0055 | 0.61% | 开放申购 | 张湛 |
007669 | 太平睿盈混合C 基金吧 档案 | 0.9501 | 1.2001 | 0.9479 | 1.1979 | 0.0022 | 0.23% | 限大额 | 陈晓,吴超 |
010011 | 景顺景颐招利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1495 | 1.2400 | 1.1465 | 1.2370 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 董晗,李怡文,邹立虎 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨凡颖,王宇超 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1235 | 1.1235 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 樊利安 |
165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.9705 | 1.1127 | 1.9687 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 梁洪昀,薛玲 |
008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9942 | 0.9942 | --- | --- | 限大额 | 郑涛 |
007212 | 山西证券裕泰3个月定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蓝烨 |
020543 | 南方稳瑞90天持有债券E 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王景明 |
015912 | 兴业致远混合C 基金吧 档案 | 0.8370 | 0.8370 | 0.8355 | 0.8355 | 0.0015 | 0.18% | 开放申购 | 邹慧,陈楷月 |
012743 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
018234 | 浙商中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8992 | 0.8992 | 0.8999 | 0.8999 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 胡羿 |
014302 | 创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6789 | 0.6789 | --- | --- | 开放申购 | 张荣 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A 基金吧 档案 | 0.9721 | 0.9721 | 0.9672 | 0.9672 | 0.0049 | 0.51% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
018072 | 长信均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.9109 | 0.9109 | 0.9113 | 0.9113 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 高远 |
970147 | 财达证券稳达三个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孔雀 |
007177 | 浙商智能行业优选混合A 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.3887 | 1.0938 | 1.3853 | 0.0034 | 0.31% | 开放申购 | 胡羿 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A 基金吧 档案 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9272 | 0.9272 | 0.0028 | 0.30% | 开放申购 | 齐炜中 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A 基金吧 档案 | 0.6598 | 0.6598 | 0.6602 | 0.6602 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 杜才鸣 |
020525 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚璐伟 |
013855 | 嘉实品质发现混合A 基金吧 档案 | 0.8572 | 0.8572 | 0.8581 | 0.8581 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张庆平,顾晶菁,轩璇 |
016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李博 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6931 | 0.6931 | 0.6930 | 0.6930 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 代云锋 |
009837 | 华夏磐锐一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.9893 | 0.9893 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0017 | -0.17% | 封闭期 | 张城源 |
018725 | 长信汇智量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9216 | 0.9216 | 0.0052 | 0.56% | 开放申购 | 左金保 |
014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9658 | 0.9658 | 0.9632 | 0.9632 | 0.0026 | 0.27% | 开放申购 | 饶刚,侯振新 |
016979 | 博时均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.9183 | 0.9183 | 0.9168 | 0.9168 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 曾豪 |
019997 | 长信优势行业混合A 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 许望伟 |
018877 | 兴合先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9539 | 0.9539 | 0.9525 | 0.9525 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 梁辰星 |
021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
003331 | 博时乐臻定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 于冰 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1398 | 1.2710 | 1.1355 | 1.2667 | 0.0043 | 0.38% | 开放申购 | 张翼飞 |
012515 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
159521 | 平安国证2000ETF 基金吧 档案 | 0.8714 | 0.8714 | 0.8709 | 0.8709 | 0.0005 | 0.06% | 场内交易 | 钱晶,李严 |
515380 | 泰康沪深300ETF 基金吧 档案 | 3.8940 | 0.9486 | 3.8887 | 0.9473 | 0.0053 | 0.14% | 场内交易 | 魏军 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0091 | -0.82% | 开放申购 | 杨飞 |
017675 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 杨爱斌 |
011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6812 | 0.6812 | 0.6911 | 0.6911 | -0.0099 | -1.43% | 开放申购 | 毕天宇 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.1132 | 1.0190 | 1.1127 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
515390 | 华安沪深300ETF 基金吧 档案 | 0.9854 | 0.9854 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0012 | 0.12% | 场内交易 | 许之彦 |
001998 | 工银新焦点混合C 基金吧 档案 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5772 | 1.5772 | -0.0054 | -0.34% | 限大额 | 李劭钊 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.8474 | 0.8474 | 0.8542 | 0.8542 | -0.0068 | -0.80% | 开放申购 | 张湛 |
016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆建巍 |
360006 | 光大新增长混合A 基金吧 档案 | 1.1318 | 3.8847 | 1.1301 | 3.8830 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 崔书田 |
013092 | 摩根均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.6315 | 0.6315 | 0.6315 | 0.6315 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 倪权生 |
020206 | 民生加银双核动力混合C 基金吧 档案 | 0.5494 | 0.5494 | 0.5519 | 0.5519 | -0.0025 | -0.45% | 开放申购 | 李君海 |
008111 | 银华信用精选18个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 边慧,叶青 |
020513 | 富国深证50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1038 | 1.1038 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 苏华清 |
513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.8567 | 0.8567 | 0.8524 | 0.8524 | 0.0043 | 0.50% | 场内交易 | 乐无穹 |
005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8677 | 1.8677 | 1.8906 | 1.8906 | -0.0229 | -1.21% | 开放申购 | 吴畏 |
016607 | 中金安盈90天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 石玉 |
014466 | 工银行业优选混合A 基金吧 档案 | 0.8347 | 0.8347 | 0.8376 | 0.8376 | -0.0029 | -0.35% | 开放申购 | 胡志利 |
007702 | 国联安6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 万莉,洪阳玚 |
562340 | 银华中证500质量成长ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 马君,张亦驰 |
003188 | 博时聚源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.4077 | 1.0875 | 1.4069 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 黄海峰 |
159589 | 广发中证红利ETF 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0026 | 0.25% | 场内交易 | 刘杰 |
019942 | 富国洞见价值股票C 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0055 | 0.54% | 开放申购 | 白冰洋 |
510850 | 工银瑞信上证50ETF 基金吧 档案 | 2.7146 | 1.1322 | 2.7089 | 1.1298 | 0.0057 | 0.21% | 场内交易 | 赵栩 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 0.7868 | 0.7868 | 0.7595 | 0.7595 | 0.0273 | 3.59% | 开放申购 | 闫思倩 |
015838 | 广发招利混合A 基金吧 档案 | 0.7759 | 0.7759 | 0.7738 | 0.7738 | 0.0021 | 0.27% | 开放申购 | 段涛 |
008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A 基金吧 档案 | 1.1867 | 1.1867 | 1.1851 | 1.1851 | 0.0016 | 0.14% | 暂停申购 | 曹渝 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5931 | 0.5931 | 0.5889 | 0.5889 | 0.0042 | 0.71% | 开放申购 | 孙轶佳,张景松 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.1995 | 1.0716 | 1.1976 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 黄成扬 |
004814 | 中欧红利优享混合A 基金吧 档案 | 1.5291 | 1.8087 | 1.5326 | 1.8122 | -0.0035 | -0.23% | 开放申购 | 蓝小康 |
019954 | 富国安慧短债债券E 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴旅忠,张波 |
018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9504 | 0.9504 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李达夫 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C 基金吧 档案 | 1.3557 | 1.3557 | 1.3658 | 1.3658 | -0.0101 | -0.74% | 开放申购 | 魏淳 |
012934 | 易方达稳丰90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 梁莹 |
019654 | 天弘招享三个月定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 刘洋,尹粒宇 |
004129 | 国联安鑫汇混合A 基金吧 档案 | 1.3812 | 1.4072 | 1.3811 | 1.4071 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 薛琳,杨子江 |
515190 | 中银证券中证500ETF 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0836 | 1.0836 | 0.0020 | 0.18% | 场内交易 | 张艺敏,计伟 |
004966 | 泓德致远混合C 基金吧 档案 | 1.5789 | 1.5789 | 1.5746 | 1.5746 | 0.0043 | 0.27% | 开放申购 | 王克玉 |
019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9657 | 0.9657 | --- | --- | 开放申购 | 王士聪 |
003435 | 博时鑫泽灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9000 | 1.9650 | 1.9000 | 1.9650 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金晟哲 |
002661 | 兴业天禧债券 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.2665 | 1.0596 | 1.2659 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 蔡艳菲 |
005571 | 中银证券新能源混合A 基金吧 档案 | 1.2031 | 1.2031 | 1.1981 | 1.1981 | 0.0050 | 0.42% | 开放申购 | 张丽新 |
009822 | 鹏华招华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 杨雅洁 |
010063 | 南方行业精选一年混合C 基金吧 档案 | 0.6528 | 0.6528 | 0.6537 | 0.6537 | -0.0009 | -0.14% | 开放申购 | 骆帅 |
163412 | 兴全轻资产混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.5160 | 5.0800 | 2.5320 | 5.0960 | -0.0160 | -0.63% | 开放申购 | 董理 |
020590 | 融通通宸债券C 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李冠頔,刘力宁 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C 基金吧 档案 | 0.8280 | 0.8280 | 0.8263 | 0.8263 | 0.0017 | 0.21% | 开放申购 | 吕姝仪,蔡丹 |
019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3867 | 1.3867 | --- | --- | 限大额 | 何凯 |
014953 | 信澳至诚精选混合C 基金吧 档案 | 0.4945 | 0.4945 | 0.4914 | 0.4914 | 0.0031 | 0.63% | 开放申购 | 邹运,刘维华 |
012827 | 工银聚宁9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9834 | 0.9834 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 景晓达,周晖 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 许一尊 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9861 | 0.9861 | -0.0101 | -1.02% | 开放申购 | 李栩 |
016813 | 长信稳航30天持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杜国昊,邹依恩 |
010412 | 汇安均衡优选混合 基金吧 档案 | 0.6515 | 0.6515 | 0.6585 | 0.6585 | -0.0070 | -1.06% | 开放申购 | 邹唯 |
010612 | 万家战略发展产业混合C 基金吧 档案 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9298 | 0.9298 | 0.0052 | 0.56% | 开放申购 | 叶勇 |
010873 | 博时沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.6632 | 0.6632 | 0.6609 | 0.6609 | 0.0023 | 0.35% | 开放申购 | 刘钊,桂征辉 |
513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF 基金吧 档案 | 0.6281 | 0.6281 | 0.6263 | 0.6263 | 0.0018 | 0.29% | 场内交易 | 李宜璇 |
009003 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢秋羽 |
519736 | 交银新成长混合 基金吧 档案 | 3.2640 | 3.6640 | 3.2560 | 3.6560 | 0.0080 | 0.25% | 开放申购 | 王崇 |
970055 | 信达信利六个月持有债券 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.3383 | 1.0586 | 1.3377 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王琳 |
159887 | 富国中证800银行ETF 基金吧 档案 | 0.9931 | 0.9931 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0106 | 1.08% | 场内交易 | 王乐乐 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7529 | 0.7529 | 0.7529 | 0.7529 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 严筱娴 |
004218 | 前海开源裕和混合A 基金吧 档案 | 1.3373 | 1.3773 | 1.3372 | 1.3772 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陆琦,林汉耀 |
960006 | 摩根行业轮动混合H 基金吧 档案 | 2.1838 | 2.5408 | 2.1847 | 2.5417 | -0.0009 | -0.04% | 开放申购 | 梁鹏 |
013213 | 兴业嘉鸿一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0559 | 1.0140 | 1.0555 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
016183 | 华安安华灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2803 | 1.2803 | 1.2797 | 1.2797 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 刘畅畅 |
020432 | 上银聚泽益债券 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 楼昕宇,蔡唯峰 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6404 | 0.6404 | 0.6409 | 0.6409 | -0.0005 | -0.08% | 开放申购 | 杨瑨 |
016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1463 | 1.1463 | --- | --- | 开放申购 | 陈国光,LIU DONG(刘冬) |
970160 | 东莞德鑫3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.1609 | 1.0901 | 1.1604 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 余聪 |
015016 | 华安德国(DAX)联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4540 | 1.4540 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9382 | 0.9382 | 0.9403 | 0.9403 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 董辰 |
001496 | 工银聚焦30股票 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1600 | 1.1600 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 胡志利 |
016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4253 | 1.4253 | --- | --- | 限大额 | 张钟玉 |
010159 | 中银医疗保健混合C 基金吧 档案 | 1.5342 | 1.9642 | 1.5486 | 1.9786 | -0.0144 | -0.93% | 开放申购 | 郑宁 |
020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘爱民 |
970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 郑少亮 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪湛 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A 基金吧 档案 | 0.7038 | 0.7038 | 0.7038 | 0.7038 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈思 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C 基金吧 档案 | 0.7560 | 0.7560 | 0.7551 | 0.7551 | 0.0009 | 0.12% | 开放申购 | 陈丹琳 |
017392 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C 基金吧 档案 | 0.4881 | 0.4881 | 0.4889 | 0.4889 | -0.0008 | -0.16% | 开放申购 | 冷传世,邓力恒,方晗 |
011494 | 华泰紫金丰和偏债混合A 基金吧 档案 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9448 | 0.9448 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 刘振超 |
007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王明君 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5098 | 0.5098 | 0.5096 | 0.5096 | 0.0002 | 0.04% | 开放申购 | 姚志鹏 |
010833 | 国泰合益混合C 基金吧 档案 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9257 | 0.9257 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李铭一 |
006513 | 鹏扬淳享债券A 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.2085 | 1.0716 | 1.2076 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 王黎骁,管悦 |
005843 | 金元顺安沣泉债券A 基金吧 档案 | 0.9896 | 1.1576 | 0.9878 | 1.1558 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 周博洋 |
005312 | 万家经济新动能混合C 基金吧 档案 | 0.9606 | 0.9606 | 0.9686 | 0.9686 | -0.0080 | -0.83% | 开放申购 | 黄兴亮 |
970035 | 华安证券合赢九个月持有 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.1545 | 1.0931 | 1.1543 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张欣,张钰,刘杰 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0839 | 1.0839 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张海静 |
014423 | 汇丰晋信研究精选混合 基金吧 档案 | 0.5313 | 0.5313 | 0.5327 | 0.5327 | -0.0014 | -0.26% | 开放申购 | 陆彬 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9862 | 0.9862 | 0.9862 | 0.9862 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王艺伟 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2110 | 1.2110 | -0.0110 | -0.91% | 开放申购 | 张韡 |
016179 | 华安新活力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3650 | 1.3650 | 1.3690 | 1.3690 | -0.0040 | -0.29% | 开放申购 | 贺涛 |
159655 | 华夏标普500ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3182 | 1.3182 | --- | --- | 暂停申购 | 赵宗庭 |
017672 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
015357 | 摩根慧享成长混合A 基金吧 档案 | 0.8582 | 0.8582 | 0.8614 | 0.8614 | -0.0032 | -0.37% | 开放申购 | 李德辉 |
970144 | 财达证券稳达中短债A 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.5080 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孔雀 |
014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6812 | 0.6812 | 0.6768 | 0.6768 | 0.0044 | 0.65% | 开放申购 | 任相栋 |
003485 | 金鹰鑫益混合C 基金吧 档案 | 1.2942 | 1.3542 | 1.2944 | 1.3544 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
019941 | 富国洞见价值股票A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0055 | 0.54% | 开放申购 | 白冰洋 |
021019 | 广发汇兴3个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵子良 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C 基金吧 档案 | 103.2952 | 108.9992 | 103.2921 | 108.9961 | 0.0031 | 0.00% | 暂停申购 | 范静 |
011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C 基金吧 档案 | 0.7036 | 0.7036 | 0.7035 | 0.7035 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 龙川,杨扬 |
506003 | 富国科创板两年定开混合 基金吧 档案 | 0.5514 | 0.5514 | 0.5521 | 0.5521 | -0.0007 | -0.13% | 暂停申购 | 李元博 |
017768 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴翰,陈志伟 |
015137 | 国富均衡增长混合A 基金吧 档案 | 0.9516 | 0.9516 | 0.9523 | 0.9523 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 刘晓 |
008468 | 博道嘉瑞混合C 基金吧 档案 | 1.3248 | 1.3248 | 1.3238 | 1.3238 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 张迎军 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7881 | 0.7881 | 0.7940 | 0.7940 | -0.0059 | -0.74% | 开放申购 | 陈皓 |
019086 | 工银价值精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 尤宏业 |
510100 | 易方达上证50ETF 基金吧 档案 | 1.2087 | 1.0597 | 1.2060 | 1.0574 | 0.0027 | 0.22% | 场内交易 | 余海燕 |
005665 | 鹏扬景欣混合C 基金吧 档案 | 1.4013 | 1.4013 | 1.4031 | 1.4031 | -0.0018 | -0.13% | 开放申购 | 赵世宏,焦翠 |
016465 | 兴证全球合瑞混合C 基金吧 档案 | 0.7794 | 0.7794 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0064 | 0.83% | 开放申购 | 谢书英 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9955 | 0.9955 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赖礼辉 |
015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.1493 | 1.0426 | 1.1483 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 闵锐 |
000590 | 华安新活力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3740 | 1.6350 | 1.3770 | 1.6380 | -0.0030 | -0.22% | 开放申购 | 贺涛 |
013060 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
005475 | 泰康均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.3670 | 1.3670 | 1.3694 | 1.3694 | -0.0024 | -0.18% | 开放申购 | 陈鹏辉 |
016770 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C 基金吧 档案 | 0.9015 | 0.9015 | 0.8909 | 0.8909 | 0.0106 | 1.19% | 开放申购 | 张荫先 |
159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF 基金吧 档案 | 0.6736 | 0.6736 | 0.6775 | 0.6775 | -0.0039 | -0.58% | 场内交易 | 马君 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C 基金吧 档案 | 0.7592 | 0.7592 | 0.7607 | 0.7607 | -0.0015 | -0.20% | 开放申购 | 邱晓旭 |
009861 | 鹏华新兴成长混合A 基金吧 档案 | 0.5419 | 0.5419 | 0.5420 | 0.5420 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 梁浩 |
014044 | 银华富利精选混合C 基金吧 档案 | 0.5695 | 0.5695 | 0.5683 | 0.5683 | 0.0012 | 0.21% | 开放申购 | 焦巍,秦锋 |
010350 | 景顺长城品质长青混合A 基金吧 档案 | 0.7338 | 0.7338 | 0.7330 | 0.7330 | 0.0008 | 0.11% | 开放申购 | 刘苏,农冰立 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.6872 | 0.6872 | 0.6882 | 0.6882 | -0.0010 | -0.15% | 开放申购 | 张湛 |
001802 | 易方达瑞财混合I 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.4830 | 1.0700 | 1.4820 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 纪玲云 |
002496 | 前海开源量化优选C 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 陆琦,林巧亮 |
006891 | 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
009078 | 红土创新稳进混合C 基金吧 档案 | 1.2425 | 1.2875 | 1.2426 | 1.2876 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈若劲 |
020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王慧杰 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8493 | 0.8493 | 0.8482 | 0.8482 | 0.0011 | 0.13% | 开放申购 | 魏军 |
014850 | 长信稳健成长混合A 基金吧 档案 | 0.8974 | 0.9424 | 0.8944 | 0.9394 | 0.0030 | 0.34% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.5019 | 0.5019 | 0.5053 | 0.5053 | -0.0034 | -0.67% | 开放申购 | 李俊 |
017942 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
015779 | 景顺长城价值边际灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5892 | 1.5892 | 1.5871 | 1.5871 | 0.0021 | 0.13% | 开放申购 | 鲍无可 |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9578 | 0.9578 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 陈亚芳 |
007141 | 嘉合稳健增长混合A 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王东旋 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.5809 | 1.5809 | 1.5796 | 1.5796 | 0.0013 | 0.08% | 开放申购 | 胡阗洋 |
019651 | 汇添富稳健睿选一年持有混合B 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 吴江宏 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C 基金吧 档案 | 0.7969 | 0.7969 | 0.7957 | 0.7957 | 0.0012 | 0.15% | 开放申购 | 李帅 |
513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3070 | 1.3070 | --- | --- | 场内交易 | 倪斌 |
015409 | 景顺长城成长趋势股票C 基金吧 档案 | 0.9621 | 0.9621 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 张靖 |
011204 | 永赢惠添益混合C 基金吧 档案 | 0.5245 | 0.5245 | 0.5215 | 0.5215 | 0.0030 | 0.58% | 开放申购 | 李永兴 |
015374 | 浙商智选新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.7164 | 0.7164 | 0.7194 | 0.7194 | -0.0030 | -0.42% | 开放申购 | 王斌 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 姜晓丽,贺剑 |
007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.1310 | 1.0247 | 1.1304 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 陶祺 |
020600 | 国寿安保景气优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 吴闻 |
020176 | 国泰君安稳债增利债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡崇海,朱莹 |
014794 | 富国远见优选混合A 基金吧 档案 | 0.8798 | 0.8798 | 0.8781 | 0.8781 | 0.0017 | 0.19% | 开放申购 | 王园园 |
013928 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
015586 | 东方匠心优选混合A 基金吧 档案 | 0.9583 | 0.9583 | 0.9573 | 0.9573 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 房建威 |
001989 | 南方纯元C 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.2289 | 1.0367 | 1.2286 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王景明 |
016559 | 安信洞见成长混合C 基金吧 档案 | 0.8319 | 0.8319 | 0.8344 | 0.8344 | -0.0025 | -0.30% | 开放申购 | 陈鹏 |
006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
001988 | 南方纯元A 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.2644 | 1.0519 | 1.2640 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王景明 |
015161 | 南方宝嘉混合C 基金吧 档案 | 0.9611 | 0.9611 | 0.9569 | 0.9569 | 0.0042 | 0.44% | 开放申购 | 林乐峰 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禹含 |
005993 | 光大超短债C 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.1403 | 1.0719 | 1.1397 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 江磊 |
006329 | 易方达中证海外50ETF联接美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0990 | 0.0990 | --- | --- | 暂停申购 | 余海燕,FAN BING(范冰),PAN LINGDAN(潘令旦) |
002784 | 东方红价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.2023 | 1.4303 | 1.2020 | 1.4300 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 纪文静 |
011861 | 南方中证1000联接C 基金吧 档案 | 0.7167 | 0.7167 | 0.7164 | 0.7164 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 崔蕾 |
019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 倪斌 |
018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9931 | 0.9931 | --- | --- | 开放申购 | 李剑锋 |
159788 | 易方达中证港股通中国100ETF 基金吧 档案 | 0.8354 | 0.8354 | 0.8277 | 0.8277 | 0.0077 | 0.93% | 场内交易 | 成曦 |
011262 | 华夏鼎英债券A 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.1178 | 1.0498 | 1.1168 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 张海静 |
014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C 基金吧 档案 | 0.6598 | 0.6598 | 0.6656 | 0.6656 | -0.0058 | -0.87% | 开放申购 | 张序 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9371 | 0.9371 | -0.0041 | -0.44% | 开放申购 | 鲁亚运 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0090 | 0.87% | 开放申购 | 成曦 |
018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 基金吧 档案 | 0.8244 | 0.8244 | 0.8278 | 0.8278 | -0.0034 | -0.41% | 开放申购 | 廖裕舟 |
002256 | 金信行业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3721 | 1.3721 | 1.3792 | 1.3792 | -0.0071 | -0.51% | 开放申购 | 孔学兵 |
890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3413 | 1.6463 | --- | --- | 开放申购 | 李仁宇 |
012250 | 安信平衡增利混合A 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0974 | 1.0526 | 1.0926 | 0.0048 | 0.46% | 开放申购 | 张翼飞 |
016799 | 建信鑫和30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 彭紫云,吴沛文 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C 基金吧 档案 | 1.1447 | 1.1767 | 1.1444 | 1.1764 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邓栋,卢贤海 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A 基金吧 档案 | 0.6516 | 0.6516 | 0.6524 | 0.6524 | -0.0008 | -0.12% | 开放申购 | 朱国庆 |
018195 | 建信新材料精选股票发起C 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0683 | 1.0683 | 0.0116 | 1.09% | 开放申购 | 江映德,李梦媛 |
018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴旅忠 |
015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张东波,管志玉 |
016771 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远 |
020652 | 富国安慧短债债券D 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴旅忠,张波 |
017360 | 华夏养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易,廉赵峰 |
008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1512 | 1.1512 | 0.0057 | 0.50% | 开放申购 | 赵枫 |
008362 | 广发汇成一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.1131 | 1.0135 | 1.1125 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 郎振东 |
010874 | 泰康品质生活混合A 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1082 | 1.1082 | -0.0058 | -0.52% | 开放申购 | 宋仁杰 |
017011 | 广发安润一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张雪 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0340 | 1.0340 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A 基金吧 档案 | 0.7499 | 0.7499 | 0.7514 | 0.7514 | -0.0015 | -0.20% | 开放申购 | 廖欢欢 |
015775 | 景顺长城品质成长混合C 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1045 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0052 | 0.47% | 开放申购 | 刘苏 |
003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3874 | 1.3874 | 1.3871 | 1.3871 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 王康佳 |
015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0220 | 1.0220 | --- | --- | 开放申购 | 易文斐 |
019287 | 鹏华丰诚债券D 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 祝松,杜培俊 |
501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2334 | 1.2334 | 1.2360 | 1.2360 | -0.0026 | -0.21% | 开放申购 | 孙权 |
011167 | 景顺长城景气成长混合A 基金吧 档案 | 0.8212 | 0.8212 | 0.8208 | 0.8208 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 董晗 |
017537 | 东方红远见价值混合C 基金吧 档案 | 0.8352 | 0.8352 | 0.8359 | 0.8359 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 周杨 |
018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9537 | 0.9537 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 华龙 |
016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆建巍 |
018509 | 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 杜浩然 |
005834 | 工银红利优享混合C 基金吧 档案 | 0.8931 | 1.2131 | 0.8988 | 1.2188 | -0.0057 | -0.63% | 开放申购 | 尤宏业 |
011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C 基金吧 档案 | 0.4847 | 0.4847 | 0.4853 | 0.4853 | -0.0006 | -0.12% | 开放申购 | 唐雷,尹智斌 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.6967 | 0.6967 | 0.6946 | 0.6946 | 0.0021 | 0.30% | 开放申购 | 吴向军,苗梦羽 |
012495 | 民生加银双核动力混合A 基金吧 档案 | 0.5525 | 0.5525 | 0.5551 | 0.5551 | -0.0026 | -0.47% | 开放申购 | 李君海 |
020434 | 金信量化精选混合C 基金吧 档案 | 0.6794 | 0.6794 | 0.6796 | 0.6796 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 杨超 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9331 | 1.0331 | 0.9273 | 1.0273 | 0.0058 | 0.63% | 开放申购 | 陈一峰,张明 |
014062 | 景顺长城专精特新量化优选股票A 基金吧 档案 | 0.5965 | 0.5965 | 0.5957 | 0.5957 | 0.0008 | 0.13% | 开放申购 | 徐喻军,曾理 |
009596 | 泰康创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.8215 | 0.8215 | 0.8208 | 0.8208 | 0.0007 | 0.09% | 开放申购 | 薛小波 |
019264 | 易方达安瑞短债债券D 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0329 | 1.0267 | 1.0327 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王晓晨,石大怿 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C 基金吧 档案 | 1.4194 | 1.4194 | 1.4197 | 1.4197 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 邓彬彬 |
005452 | 鹏扬双利债券C 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.3018 | 1.0750 | 1.3010 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王经瑞 |
561280 | 工银中证1000增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.8921 | 0.8921 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0006 | 0.07% | 场内交易 | 刘伟琳,张乐涛 |
008515 | 国富基本面优选混合 基金吧 档案 | 1.3424 | 1.3424 | 1.3336 | 1.3336 | 0.0088 | 0.66% | 开放申购 | 赵晓东 |
011932 | 工银战略远见混合A 基金吧 档案 | 0.6530 | 0.6530 | 0.6507 | 0.6507 | 0.0023 | 0.35% | 限大额 | 杜洋 |
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6654 | 0.6654 | 0.0013 | 0.20% | 场内交易 | 倪斌 |
008433 | 凯石岐短债A 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0774 | 1.0015 | 1.0773 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张明明,盖书文 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C 基金吧 档案 | 0.8107 | 0.8107 | 0.8121 | 0.8121 | -0.0014 | -0.17% | 开放申购 | 王先伟 |
010313 | 上银鑫恒混合A 基金吧 档案 | 0.8546 | 0.8546 | 0.8545 | 0.8545 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢扬 |
009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8398 | 0.8398 | 0.0022 | 0.26% | 开放申购 | 王克玉,操昭煦 |
017465 | 长江楚财一年持有期混合发起C 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 柳祚勇 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0765 | 1.0765 | -0.0063 | -0.59% | 开放申购 | 李涛 |
015752 | 景顺长城核心招景混合C 基金吧 档案 | 0.6541 | 0.6541 | 0.6550 | 0.6550 | -0.0009 | -0.14% | 开放申购 | 余广 |
012251 | 安信平衡增利混合C 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0862 | 1.0415 | 1.0815 | 0.0047 | 0.45% | 开放申购 | 张翼飞 |
012513 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
007600 | 泰康润颐63个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
516880 | 银华中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.6682 | 0.6682 | 0.6729 | 0.6729 | -0.0047 | -0.70% | 场内交易 | 王帅 |
003682 | 博时安弘一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.2967 | 1.1366 | 1.2962 | 0.0005 | 0.04% | 封闭期 | 魏桢 |
006438 | 博时央调ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3126 | 1.3126 | 1.3162 | 1.3162 | -0.0036 | -0.27% | 开放申购 | 赵云阳 |
560020 | 汇添富中证红利ETF 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0046 | 0.42% | 场内交易 | 晏阳 |
970034 | 华安证券合赢三个月定开 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0082 | 1.1312 | --- | --- | 暂停申购 | 张欣,张钰 |
019998 | 长信优势行业混合C 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 许望伟 |
588010 | 博时上证科创板新材料ETF 基金吧 档案 | 0.4939 | 0.4939 | 0.4937 | 0.4937 | 0.0002 | 0.04% | 场内交易 | 唐屹兵 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5766 | 0.5766 | 0.5734 | 0.5734 | 0.0032 | 0.56% | 开放申购 | 归凯 |
010981 | 兴全汇虹一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0446 | 1.0446 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱喆丰 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王卓然,罗林金 |
169107 | 东方红恒阳五年定开混合 基金吧 档案 | 0.8481 | 0.8481 | 0.8493 | 0.8493 | -0.0012 | -0.14% | 暂停申购 | 李竞 |
016107 | 红土创新丰源中短债B 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0736 | 1.0382 | 1.0732 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 邱骏 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋利娟,陈怡 |
007294 | 长信利信混合E 基金吧 档案 | 1.2720 | 1.2720 | 1.2760 | 1.2760 | -0.0040 | -0.31% | 开放申购 | 陆晓锋 |
005992 | 光大超短债A 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.1630 | 1.0837 | 1.1624 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 江磊 |
008361 | 南方招利一年债券 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1476 | 1.1153 | 1.1469 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 施彦珏 |
005359 | 东方阿尔法精选混合C 基金吧 档案 | 0.7170 | 0.7170 | 0.7115 | 0.7115 | 0.0055 | 0.77% | 开放申购 | 刘明 |
004131 | 国联安鑫发混合A 基金吧 档案 | 1.5728 | 1.5958 | 1.5697 | 1.5927 | 0.0031 | 0.20% | 开放申购 | 薛琳,杨子江,刘佃贵 |
018221 | 广发品质优选混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 罗洋 |
002350 | 华安安华灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2913 | 1.2913 | 1.2907 | 1.2907 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 刘畅畅 |
007217 | 浙商智能行业优选混合C 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.3599 | 1.0752 | 1.3567 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 胡羿 |
011057 | 汇添富丰利短债C 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 胡娜,郑文旭 |
011591 | 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9409 | 0.9409 | --- | --- | 开放申购 | 孔思伟 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A 基金吧 档案 | 1.1898 | 1.1898 | 1.1928 | 1.1928 | -0.0030 | -0.25% | 暂停申购 | 邱家庆 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A 基金吧 档案 | 0.8079 | 0.8079 | 0.8141 | 0.8141 | -0.0062 | -0.76% | 开放申购 | 魏军 |
510270 | 中银上证国企100ETF 基金吧 档案 | 1.2800 | 1.4940 | 1.2770 | 1.4900 | 0.0030 | 0.23% | 场内交易 | 赵建忠 |
010176 | 中加新兴消费混合A 基金吧 档案 | 0.6442 | 0.6442 | 0.6430 | 0.6430 | 0.0012 | 0.19% | 开放申购 | 何英慧 |
011711 | 中欧睿泽混合C 基金吧 档案 | 0.6501 | 0.6501 | 0.6485 | 0.6485 | 0.0016 | 0.25% | 开放申购 | 许文星 |
014903 | 长城新能源股票发起式C 基金吧 档案 | 0.6478 | 0.6478 | 0.6513 | 0.6513 | -0.0035 | -0.54% | 开放申购 | 杨宇 |
016841 | 博道惠泰优选混合C 基金吧 档案 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9059 | 0.9059 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孙文龙 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7440 | 2.6500 | 1.7600 | 2.6660 | -0.0160 | -0.91% | 开放申购 | 彭凌志 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8623 | 0.8623 | 0.8611 | 0.8611 | 0.0012 | 0.14% | 开放申购 | 魏军 |
008052 | 工银湾创100ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8048 | 0.8048 | 0.8007 | 0.8007 | 0.0041 | 0.51% | 开放申购 | 史宝珖,李锐敏 |
001946 | 东方红信用债债券C 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.3307 | 1.0875 | 1.3275 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 纪文静 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张睿 |
016022 | 华安优嘉精选混合C 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0834 | 1.0834 | -0.0044 | -0.41% | 开放申购 | 王斌 |
008681 | 鹏华价值成长混合 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0045 | 0.45% | 开放申购 | 陈璇淼 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁宇佳 |
014059 | 富国安慧短债债券A 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张波,吴旅忠 |
014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7692 | 0.7692 | 0.7747 | 0.7747 | -0.0055 | -0.71% | 开放申购 | 乐无穹 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A 基金吧 档案 | 1.1632 | 1.1952 | 1.1628 | 1.1948 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 邓栋,卢贤海 |
012162 | 安信招信一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9879 | 0.9879 | 0.9867 | 0.9867 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 张睿,袁玮 |
017016 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷,王慧 |
002810 | 金信转型创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7110 | 1.7110 | 1.6965 | 1.6965 | 0.0145 | 0.85% | 开放申购 | 杨超 |
020056 | 永赢悦享债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘星宇 |
017305 | 国寿安保超短债债券A 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 丁宇佳 |
010296 | 万家互联互通中国优势A 基金吧 档案 | 0.6366 | 0.6366 | 0.6290 | 0.6290 | 0.0076 | 1.21% | 开放申购 | 尹航 |
004815 | 中欧红利优享混合C 基金吧 档案 | 1.4580 | 1.7305 | 1.4613 | 1.7338 | -0.0033 | -0.23% | 开放申购 | 蓝小康 |
017306 | 国寿安保超短债债券C 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁宇佳 |
004998 | 长信全球债券人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1813 | 1.1813 | --- | --- | 开放申购 | 傅瑶纯 |
005523 | 泰康颐年混合A 基金吧 档案 | 1.3052 | 1.3052 | 1.3037 | 1.3037 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
020383 | 华富成长趋势混合C 基金吧 档案 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2591 | 1.2591 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 陈启明 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0361 | 1.0216 | 1.0356 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王超,雷冠中 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7178 | 0.7178 | 0.7136 | 0.7136 | 0.0042 | 0.59% | 开放申购 | 陈一峰,张明 |
019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0753 | 1.0753 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 夏浩洋 |
012949 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9627 | 0.9627 | 0.9625 | 0.9625 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 胡伟 |
018431 | 摩根世代趋势混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8279 | 0.8279 | 0.8259 | 0.8259 | 0.0020 | 0.24% | 开放申购 | 方钰涵 |
013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘爱民 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A 基金吧 档案 | 0.6232 | 0.6232 | 0.6242 | 0.6242 | -0.0010 | -0.16% | 开放申购 | 刘伟伟 |
005634 | 汇安行业龙头混合 基金吧 档案 | 1.3154 | 1.3154 | 1.3289 | 1.3289 | -0.0135 | -1.02% | 开放申购 | 邹唯,刘田 |
017511 | 鹏华稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.7539 | 0.7539 | 0.7516 | 0.7516 | 0.0023 | 0.31% | 开放申购 | 胡颖 |
380005 | 中银纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1412 | 1.5402 | 1.1400 | 1.5390 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 林炎滨 |
013341 | 工银核心机遇混合A 基金吧 档案 | 0.5610 | 0.5610 | 0.5602 | 0.5602 | 0.0008 | 0.14% | 开放申购 | 陈小鹭 |
004639 | 华夏恒慧一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.1427 | 1.0730 | 1.1420 | 0.0007 | 0.07% | 封闭期 | 张海静 |
011650 | 易方达逆向投资混合C 基金吧 档案 | 0.9189 | 0.9189 | 0.9201 | 0.9201 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 杨嘉文 |
019080 | 国富招瑞优选股票C 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0416 | 1.0416 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 王晓宁 |
017367 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
020820 | 华夏短债债券D 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘明宇 |
011186 | 信澳至诚精选混合A 基金吧 档案 | 0.5010 | 0.5010 | 0.4979 | 0.4979 | 0.0031 | 0.62% | 开放申购 | 邹运,刘维华 |
012261 | 广发睿明优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.6643 | 0.6643 | 0.6613 | 0.6613 | 0.0030 | 0.45% | 开放申购 | 李琛 |
012295 | 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0927 | 1.0180 | 1.0920 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 周舒展 |
010053 | 安信聚利增强债券B 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
011135 | 广发价值优选混合C 基金吧 档案 | 0.9136 | 0.9136 | 0.9153 | 0.9153 | -0.0017 | -0.19% | 开放申购 | 王明旭 |
004176 | 博时鑫泰混合C 基金吧 档案 | 1.4710 | 1.6793 | 1.4703 | 1.6786 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 杨永光,李睿 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0962 | 1.0962 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 张恒 |
007574 | 宝盈新价值混合C 基金吧 档案 | 2.9420 | 2.9420 | 2.9260 | 2.9260 | 0.0160 | 0.55% | 开放申购 | 杨思亮 |
008375 | 中欧启航三年混合A 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0049 | 0.48% | 开放申购 | 王培 |
012581 | 财通资管鸿安30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈希希,周庆 |
005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 汤志彦 |
012246 | 博时月月享30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0864 | 1.0864 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 魏桢,鲁邦旺 |
010081 | 泰康浩泽混合A 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 蒋利娟,陈怡 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘文魁 |
159553 | 海富通中证2000增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9406 | 0.9406 | 0.9429 | 0.9429 | -0.0023 | -0.24% | 场内交易 | 朱斌全,李自悟 |
007828 | 创金合信信用红利债券A 基金吧 档案 | 1.2739 | 1.2739 | 1.2731 | 1.2731 | 0.0008 | 0.06% | 限大额 | 郑振源,谢创,张贺章 |
014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周珞晏,曾辉 |
017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8946 | 0.8946 | 0.8891 | 0.8891 | 0.0055 | 0.62% | 开放申购 | 高钢杰 |
009059 | 南方沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0932 | 1.0932 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 解锐 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.1257 | 1.0180 | 1.1253 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李一硕 |
360007 | 光大优势配置混合A 基金吧 档案 | 0.6542 | 1.1134 | 0.6512 | 1.1104 | 0.0030 | 0.46% | 开放申购 | 林晓凤 |
007465 | 交银创业板50指数C 基金吧 档案 | 1.1331 | 1.1871 | 1.1403 | 1.1943 | -0.0072 | -0.63% | 开放申购 | 邵文婷 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张海静 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 杜广 |
019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9261 | 0.9261 | --- | --- | 开放申购 | 张清华 |
014000 | 中欧丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 华李成 |
013165 | 东兴兴盈三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任祺 |
009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.6978 | 0.6978 | 0.6989 | 0.6989 | -0.0011 | -0.16% | 封闭期 | 顾鑫峰 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A 基金吧 档案 | 1.1494 | 1.1000 | 1.1491 | 1.0997 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄佳祥 |
019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1304 | 0.1304 | --- | --- | 暂停申购 | 张清华 |
004132 | 国联安鑫发混合C 基金吧 档案 | 1.5551 | 1.5761 | 1.5521 | 1.5731 | 0.0030 | 0.19% | 开放申购 | 薛琳,杨子江,刘佃贵 |
016541 | 交银启衡混合A 基金吧 档案 | 0.8291 | 0.8291 | 0.8335 | 0.8335 | -0.0044 | -0.53% | 开放申购 | 芮晨 |
004499 | 鹏华丰瑞债券 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.2842 | 1.0387 | 1.2833 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 刘涛 |
510060 | 工银上证央企ETF 基金吧 档案 | 2.1578 | 1.3802 | 2.1596 | 1.3814 | -0.0018 | -0.08% | 场内交易 | 赵栩 |
019473 | 长江长宏混合发起C 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0763 | 1.0763 | -0.0037 | -0.34% | 开放申购 | 向志辉 |
010832 | 国泰合益混合A 基金吧 档案 | 0.9501 | 0.9501 | 0.9497 | 0.9497 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李铭一 |
013895 | 宝盈成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.6492 | 0.6492 | 0.6497 | 0.6497 | -0.0005 | -0.08% | 开放申购 | 朱建明 |
019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3577 | 1.3577 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0352 | 1.0250 | 1.0330 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 侯振新 |
019012 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 腊博 |
014508 | 汇添富先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.9091 | 0.9091 | 0.9053 | 0.9053 | 0.0038 | 0.42% | 开放申购 | 董超 |
012933 | 易方达稳丰90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 梁莹 |
010082 | 泰康浩泽混合C 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0011 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 蒋利娟,陈怡 |
011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM 基金吧 档案 | 0.7543 | 0.7543 | 0.7560 | 0.7560 | -0.0017 | -0.22% | 开放申购 | 孙博斐 |
010865 | 泓德卓远混合C 基金吧 档案 | 0.4823 | 0.4823 | 0.4817 | 0.4817 | 0.0006 | 0.12% | 限大额 | 于浩成 |
009741 | 博时研究臻选持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 沙炜 |
020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.1091 | 1.1047 | 1.1047 | 0.0044 | 0.40% | 开放申购 | 孙浩 |
018277 | 博时稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 董阳阳,罗霄 |
020565 | 华夏鼎昭利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘明宇,文世伦 |
019066 | 博时央创ETF联接E 基金吧 档案 | 1.4969 | 1.4969 | 1.5021 | 1.5021 | -0.0052 | -0.35% | 开放申购 | 赵云阳,杨振建 |
013538 | 鹏华永宁3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0546 | 1.0342 | 1.0544 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邓明明,杜培俊 |
560280 | 广发中证工程机械主题ETF 基金吧 档案 | 1.1888 | 1.1888 | 1.2020 | 1.2020 | -0.0132 | -1.10% | 场内交易 | 姚曦 |
009639 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陈利,刘振超,曹渝 |
017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2263 | 0.2263 | --- | --- | 限大额 | 汪洋,张晓南 |
011586 | 博时产业慧选混合C 基金吧 档案 | 0.8146 | 0.8146 | 0.8149 | 0.8149 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 蔡滨 |
016827 | 安信稳健启航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 袁玮,王涛 |
012777 | 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
910028 | 东方红内需增长混合A 基金吧 档案 | 2.5959 | 3.0429 | 2.5990 | 3.0460 | -0.0031 | -0.12% | 暂停申购 | 李竞 |
882118 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0007 | 0.07% | 封闭期 | 郑少亮 |
040023 | 华安可转债债券B 基金吧 档案 | 1.6690 | 1.6690 | 1.6630 | 1.6630 | 0.0060 | 0.36% | 开放申购 | 周益鸣,卢维捷 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄钟 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.1796 | 1.0157 | 1.1792 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李一硕 |
012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 谢芝兰 |
161129 | 易方达原油A类人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3440 | 1.3440 | --- | --- | 暂停申购 | 周宇 |
005072 | 中银丰进定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.2750 | 1.0645 | 1.2745 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 易芳菲,周毅 |
019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8452 | 0.8452 | 0.8454 | 0.8454 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李沐阳 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8992 | 0.8992 | 0.8985 | 0.8985 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 邓栋,吕姝仪,蔡丹 |
008565 | 泰康安泽中短债A 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.0902 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄钟 |
019064 | 兴证全球恒荣债券C 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王帅 |
009642 | 富国荣利纯债一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.1134 | 1.0627 | 1.1127 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 张洋 |
159586 | 南方中证全指计算机ETF 基金吧 档案 | 0.8762 | 0.8762 | 0.8808 | 0.8808 | -0.0046 | -0.52% | 场内交易 | 潘水洋 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.1948 | 1.0962 | 1.1931 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 汪湛 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C 基金吧 档案 | 1.1775 | 1.2775 | 1.1762 | 1.2762 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 梁溥森 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9763 | 0.9763 | 0.9671 | 0.9671 | 0.0092 | 0.95% | 开放申购 | 谭丽 |
009449 | 泰康申润一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 任慧娟,马敦超 |
010422 | 海富通消费优选混合C 基金吧 档案 | 0.7551 | 0.7551 | 0.7485 | 0.7485 | 0.0066 | 0.88% | 开放申购 | 刘海啸 |
011587 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏,陈文扬 |
019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1308 | 0.1308 | --- | --- | 暂停申购 | 张清华 |
013176 | 海富通碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.4336 | 0.4336 | 0.4356 | 0.4356 | -0.0020 | -0.46% | 开放申购 | 范庭芳 |
007100 | 中银添利债券发起E 基金吧 档案 | 1.3597 | 1.5097 | 1.3582 | 1.5082 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 陈玮 |
011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 基金吧 档案 | 0.7932 | 0.7932 | 0.7929 | 0.7929 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 李晓易 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7825 | 0.7825 | 0.7884 | 0.7884 | -0.0059 | -0.75% | 开放申购 | 陈皓 |
012659 | 华安安益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0529 | 1.0222 | 1.0522 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 张瑞 |
011845 | 博时周期优选混合A 基金吧 档案 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9055 | 0.9055 | 0.0016 | 0.18% | 开放申购 | 沙炜 |
007821 | 华泰紫金丰利中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 赵骥,肖芳芳 |
020346 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0042 | 1.0042 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0329 | 1.0329 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
009692 | 国泰浩益混合C 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 樊利安 |
513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 | 0.8482 | 0.8482 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0082 | 0.98% | 场内交易 | FAN BING(范冰) |
010543 | 中加科鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9158 | 0.9158 | 0.9156 | 0.9156 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 林沐尘 |
010236 | 广发电子信息传媒股票C 基金吧 档案 | 1.8005 | 1.8005 | 1.8044 | 1.8044 | -0.0039 | -0.22% | 开放申购 | 冯骋 |
007362 | 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1556 | 0.1556 | --- | --- | 暂停申购 | 祁广东 |
513020 | 国泰中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.6042 | 0.6042 | 0.6023 | 0.6023 | 0.0019 | 0.32% | 场内交易 | 吴向军,梁杏 |
009647 | 南方核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.6099 | 0.6099 | 0.6093 | 0.6093 | 0.0006 | 0.10% | 开放申购 | 罗安安 |
159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 基金吧 档案 | 0.7388 | 0.7388 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0028 | 0.38% | 场内交易 | 荣膺 |
020134 | 东方红60天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李燕 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9679 | 0.9679 | 0.9739 | 0.9739 | -0.0060 | -0.62% | 开放申购 | 魏军 |
010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5358 | 0.5358 | 0.5383 | 0.5383 | -0.0025 | -0.46% | 开放申购 | 平舒宇 |
560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 0.7249 | 0.7249 | 0.7242 | 0.7242 | 0.0007 | 0.10% | 场内交易 | 晏阳 |
005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A 基金吧 档案 | 1.4510 | 1.4510 | 1.4513 | 1.4513 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 邓彬彬 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.0917 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 欧阳亮,苏宁 |
013946 | 创金合信尊智纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0555 | 1.0259 | 1.0549 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 郑振源 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C 基金吧 档案 | 0.9737 | 0.9737 | 0.9677 | 0.9677 | 0.0060 | 0.62% | 开放申购 | 张钟玉 |
003662 | 鹏华永盛一年定开债 基金吧 档案 | 1.3168 | 1.3692 | 1.3161 | 1.3685 | 0.0007 | 0.05% | 暂停申购 | 祝松,杜培俊,应琛 |
017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C 基金吧 档案 | 0.6586 | 0.6586 | 0.6590 | 0.6590 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 杜才鸣 |
005137 | 长信沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.3293 | 1.0462 | 1.3268 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 宋海岸 |
008257 | 南方1-5年国开债C 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.1269 | 1.0505 | 1.1255 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 董浩,杜才超 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C 基金吧 档案 | 1.2662 | 1.3802 | 1.2655 | 1.3795 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 宋洋 |
018876 | 兴合先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9572 | 0.9572 | 0.9558 | 0.9558 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 梁辰星 |
001633 | 万家瑞祥混合A 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.2955 | 1.1360 | 1.2970 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 苏谋东 |
019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
007233 | 金鹰鑫益混合E 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.2117 | 1.1570 | 1.2120 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7016 | 0.7016 | 0.7088 | 0.7088 | -0.0072 | -1.02% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
015092 | 汇安远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.7662 | 0.7662 | 0.7665 | 0.7665 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 陆丰 |
003321 | 易方达原油C类人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2918 | 1.2918 | --- | --- | 暂停申购 | 周宇 |
012247 | 博时月月享30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏桢,鲁邦旺 |
016427 | 汇添富丰利短债D 基金吧 档案 | 1.1419 | 1.1419 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 胡娜,郑文旭 |
018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2448 | 1.2448 | --- | --- | 暂停申购 | 赵宗庭 |
004673 | 华夏短债债券C 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.2142 | 1.0719 | 1.2139 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘明宇 |
013010 | 万家港股通精选混合C 基金吧 档案 | 0.6473 | 0.6473 | 0.6452 | 0.6452 | 0.0021 | 0.33% | 开放申购 | 刘宏达 |
019800 | 华泰紫金价值甄选混合A 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0040 | 0.39% | 开放申购 | 查晓磊 |
016978 | 博时均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.9245 | 0.9245 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 曾豪 |
020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 余剑峰 |
015204 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8875 | 0.8875 | --- | --- | 开放申购 | 李宜璇 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.1136 | 1.0177 | 1.1132 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李一硕 |
000195 | 工银成长收益混合A 基金吧 档案 | 1.4830 | 2.0180 | 1.4800 | 2.0130 | 0.0030 | 0.20% | 限大额 | 张洋 |
018233 | 浙商中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9012 | 0.9012 | 0.9019 | 0.9019 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 胡羿 |
012161 | 安信招信一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9966 | 0.9966 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 张睿,袁玮 |
010068 | 工银双盈债券A 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 何秀红,吕焱,谷青春 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.1630 | 1.0732 | 1.1628 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄莹洁,姬静 |
009142 | 宏利价值长青混合C 基金吧 档案 | 0.6508 | 0.6508 | 0.6533 | 0.6533 | -0.0025 | -0.38% | 开放申购 | 吴华 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1394 | 1.1394 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄佳祥 |
015408 | 景顺长城成长趋势股票A 基金吧 档案 | 0.9663 | 0.9663 | 0.9653 | 0.9653 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 张靖 |
016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1502 | 1.1502 | --- | --- | 开放申购 | 陈国光,LIU DONG(刘冬) |
019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 余海燕 |
516530 | 银华中证现代物流ETF 基金吧 档案 | 0.8101 | 0.8101 | 0.8119 | 0.8119 | -0.0018 | -0.22% | 场内交易 | 谭跃峰 |
011906 | 安信价值启航混合C 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0066 | 0.63% | 开放申购 | 袁玮 |
005420 | 中欧聚瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.1094 | 1.0717 | 1.1087 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | LI TONG,周锦程 |
017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
004791 | 富荣中证500指数C 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0047 | 0.42% | 开放申购 | 李天翔 |
016115 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A 基金吧 档案 | 0.4858 | 0.4858 | 0.4916 | 0.4916 | -0.0058 | -1.18% | 开放申购 | 赵世宏,施红俊 |
014189 | 南方专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.6692 | 0.6692 | 0.6680 | 0.6680 | 0.0012 | 0.18% | 开放申购 | 罗安安,雷嘉源 |
519007 | 海富通强化回报混合 基金吧 档案 | 0.9584 | 2.4544 | 0.9564 | 2.4524 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 陶敏,江勇 |
012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1178 | 1.1178 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张佳蕾,叶朝明 |
512570 | 易方达中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.8399 | 0.8399 | 0.8344 | 0.8344 | 0.0055 | 0.66% | 场内交易 | 鲍杰 |
000432 | 中银优秀企业混合 基金吧 档案 | 1.7080 | 1.7080 | 1.7140 | 1.7140 | -0.0060 | -0.35% | 开放申购 | 王伟然 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1954 | 0.2180 | --- | --- | 限大额 | 何凯 |
012228 | 景顺长城港股通全球竞争力C 基金吧 档案 | 0.6207 | 0.6207 | 0.6140 | 0.6140 | 0.0067 | 1.09% | 开放申购 | 周寒颖 |
009101 | 安信稳健增利混合C 基金吧 档案 | 1.2434 | 1.2434 | 1.2403 | 1.2403 | 0.0031 | 0.25% | 开放申购 | 张翼飞 |
004789 | 富荣沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.6288 | 1.6288 | 1.6250 | 1.6250 | 0.0038 | 0.23% | 开放申购 | 郎骋成 |
013269 | 交银瑞和三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7138 | 0.7138 | 0.7167 | 0.7167 | -0.0029 | -0.40% | 限大额 | 何帅 |
016728 | 华安乾煜债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 魏媛媛,郑伟山,邹维娜 |
000894 | 中欧睿达6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6074 | 1.6074 | 0.0013 | 0.08% | 开放申购 | 胡阗洋 |
016610 | 富国稳健添盈债券A 基金吧 档案 | 0.9785 | 0.9785 | 0.9779 | 0.9779 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 俞晓斌 |
021099 | 博时中证红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 唐屹兵 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.6737 | 0.6737 | 0.6706 | 0.6706 | 0.0031 | 0.46% | 暂停申购 | 罗安安,雷嘉源 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A 基金吧 档案 | 103.2952 | 108.6497 | 102.4747 | 107.8292 | 0.8205 | 0.80% | 暂停申购 | 范静 |
003323 | 易方达原油C类美元汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1819 | 0.1819 | --- | --- | 暂停申购 | 周宇 |
013971 | 长江尊利债券C 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0793 | 1.0793 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 柳祚勇,杨坤 |
510710 | 博时上证50ETF 基金吧 档案 | 3.2510 | 1.0050 | 3.2437 | 1.0028 | 0.0073 | 0.23% | 场内交易 | 赵云阳 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6592 | 0.6592 | 0.6546 | 0.6546 | 0.0046 | 0.70% | 开放申购 | 陈嵩昆 |
003728 | 融通通宸债券A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.3573 | 1.0803 | 1.3563 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李冠頔,刘力宁 |
016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2151 | 1.2151 | --- | --- | 限大额 | 张晓南,汪洋,金璜 |
013843 | 银华新锐成长混合C 基金吧 档案 | 0.7282 | 0.7282 | 0.7355 | 0.7355 | -0.0073 | -0.99% | 开放申购 | 方建 |
004672 | 华夏短债债券A 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.2217 | 1.0793 | 1.2214 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘明宇 |
008397 | 博时中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1741 | 1.1741 | 1.1718 | 1.1718 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 万琼 |
014539 | 华安优势精选混合A 基金吧 档案 | 0.5145 | 0.5145 | 0.5189 | 0.5189 | -0.0044 | -0.85% | 开放申购 | 盛骅 |
009691 | 国泰浩益混合A 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.0907 | 1.0902 | 1.0902 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 樊利安 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.1797 | 1.1797 | 1.1772 | 1.1772 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 魏军 |
003220 | 浙商惠利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.2688 | 1.0171 | 1.2679 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 欧阳健,朱靖宇,牛冠群 |
019546 | 汇添富上证50基本面增强指数D 基金吧 档案 | 0.8518 | 0.8518 | 0.8533 | 0.8533 | -0.0015 | -0.18% | 开放申购 | 黄耀锋,邵蕴奇 |
159567 | 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7699 | 0.7699 | -0.0067 | -0.87% | 场内交易 | 马君 |
020180 | 金信深圳成长混合C 基金吧 档案 | 1.7526 | 2.2639 | 1.7366 | 2.2479 | 0.0160 | 0.92% | 开放申购 | 黄飙 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2108 | 1.2108 | 1.2075 | 1.2075 | 0.0033 | 0.27% | 开放申购 | 刘旭 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 石大怿 |
020175 | 国泰君安稳债增利债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡崇海,朱莹 |
018713 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈曙亮 |
020249 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.2407 | 1.0600 | 1.2404 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 龙悦芳 |
018151 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C 基金吧 档案 | 0.7265 | 0.7265 | 0.7280 | 0.7280 | -0.0015 | -0.21% | 开放申购 | 屠环宇,高翔 |
009477 | 中银上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3306 | 1.3306 | 1.3355 | 1.3355 | -0.0049 | -0.37% | 开放申购 | 赵建忠 |
011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9925 | 0.9925 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
018555 | 交银启嘉混合C 基金吧 档案 | 0.8836 | 0.8836 | 0.8856 | 0.8856 | -0.0020 | -0.23% | 开放申购 | 黄鼎 |
021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
159895 | 易方达中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 0.7060 | 0.7060 | 0.7085 | 0.7085 | -0.0025 | -0.35% | 场内交易 | 李栩 |
010386 | 华安汇嘉精选混合C 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0411 | 1.0411 | -0.0036 | -0.35% | 开放申购 | 王斌 |
011785 | 天弘招添利混合C 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 彭玮,张寓,赵鼎龙 |
009597 | 泰康创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.8065 | 0.8065 | 0.8058 | 0.8058 | 0.0007 | 0.09% | 开放申购 | 薛小波 |
020524 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚璐伟 |
006867 | 易方达丰华债券C 基金吧 档案 | 1.2531 | 1.3561 | 1.2531 | 1.3561 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王成,李中阳 |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A 基金吧 档案 | 0.8920 | 0.8920 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 曾鹏 |
159623 | 博时成渝经济圈ETF 基金吧 档案 | 0.7645 | 0.7645 | 0.7656 | 0.7656 | -0.0011 | -0.14% | 场内交易 | 尹浩 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁维德 |
019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 倪斌 |
010094 | 交银产业机遇混合 基金吧 档案 | 0.7207 | 0.7207 | 0.7259 | 0.7259 | -0.0052 | -0.72% | 开放申购 | 田彧龙 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 吴昊 |
003434 | 博时鑫泽灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9130 | 1.9780 | 1.9140 | 1.9790 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 金晟哲 |
288001 | 华夏经典混合 基金吧 档案 | 1.8350 | 4.6110 | 1.8420 | 4.6180 | -0.0070 | -0.38% | 开放申购 | 刘心任 |
016710 | 泉果旭源三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6605 | 0.6605 | 0.6603 | 0.6603 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 赵诣 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9791 | 0.9791 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王艺伟 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 基金吧 档案 | 1.5697 | 1.6197 | 1.5585 | 1.6085 | 0.0112 | 0.72% | 开放申购 | 袁玮 |
017334 | 平安养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
009644 | 东方阿尔法优势产业混合A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0610 | 1.0610 | -0.0060 | -0.57% | 开放申购 | 唐雷 |
014514 | 金鹰远见优选混合C 基金吧 档案 | 0.7588 | 0.7588 | 0.7573 | 0.7573 | 0.0015 | 0.20% | 开放申购 | 杨晓斌 |
018837 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
017836 | 信澳匠心回报混合C 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李淑彦,张明烨 |
006798 | 嘉实中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1734 | 1.1068 | 1.1730 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李金灿 |
002938 | 中银证券健康产业混合 基金吧 档案 | 1.8615 | 1.8615 | 1.8661 | 1.8661 | -0.0046 | -0.25% | 开放申购 | 李明蔚 |
017114 | 浦银安盛景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9386 | 0.9386 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 蒋佳良 |
006328 | 易方达中证海外50ETF联接人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6856 | 0.6856 | --- | --- | 限大额 | 余海燕,FAN BING(范冰),PAN LINGDAN(潘令旦) |
005258 | 景顺长城量化平衡混合A 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0858 | 1.0858 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
009484 | 鹏华普利债券C 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.1360 | 1.0930 | 1.1355 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 刘涛 |
013896 | 宝盈成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.6415 | 0.6415 | 0.6420 | 0.6420 | -0.0005 | -0.08% | 开放申购 | 朱建明 |
010631 | 惠升和韵66个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.1188 | 1.0357 | 1.1187 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 卓勇 |
006594 | 博道中证500增强C 基金吧 档案 | 1.4774 | 1.7574 | 1.4727 | 1.7527 | 0.0047 | 0.32% | 开放申购 | 杨梦 |
012364 | 广发中证光伏产业指数A 基金吧 档案 | 0.5985 | 0.5985 | 0.6026 | 0.6026 | -0.0041 | -0.68% | 开放申购 | 夏浩洋 |
004648 | 南方安睿混合 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.3755 | 1.1181 | 1.3741 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 吴冉劼 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9341 | 0.9341 | -0.0031 | -0.33% | 开放申购 | 李栩 |
018373 | 中泰星锐景气成长混合C 基金吧 档案 | 0.8629 | 0.8629 | 0.8622 | 0.8622 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 高兰君 |
005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A 基金吧 档案 | 1.5588 | 1.5588 | 1.5480 | 1.5480 | 0.0108 | 0.70% | 开放申购 | 宁君,张峰 |
014800 | 工银招瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9489 | 0.9489 | 0.9474 | 0.9474 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 赵建 |
014641 | 摩根行业轮动混合C 基金吧 档案 | 2.2939 | 2.2939 | 2.2949 | 2.2949 | -0.0010 | -0.04% | 开放申购 | 梁鹏 |
019065 | 安信浩盈6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.1181 | 1.1169 | 1.1169 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 张竞,张睿 |
019218 | 永赢腾利债券C 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 吴玮,杨野 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
012229 | 华安众鑫90天滚动短债A 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.0984 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 郑如熙,马晓璇 |
563020 | 易方达中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0050 | 0.43% | 场内交易 | 林伟斌,鲍杰 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0064 | -0.62% | 开放申购 | 马君 |
007802 | 兴全合泰混合A 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.1359 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0089 | 0.79% | 限大额 | 任相栋 |
020982 | 华安国证机器人产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9592 | 0.9592 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘璇子 |
970098 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.5828 | 1.1051 | 1.5827 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 应洁茜,郑铮,李卿睿 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6856 | 0.6856 | 0.6918 | 0.6918 | -0.0062 | -0.90% | 开放申购 | 张娅,郜哲,李孝华 |
009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 梁洪昀,薛玲 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9812 | 0.9812 | 0.9796 | 0.9796 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 杨爱斌 |
009807 | 东方红招盈甄选一年混合C 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0755 | 1.0033 | 1.0753 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 胡伟 |
003322 | 易方达原油A类美元汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1892 | 0.1892 | --- | --- | 暂停申购 | 周宇 |
970054 | 信达添利三个月持有债券 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.3447 | 1.0820 | 1.3442 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王琳 |
018744 | 长信90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨凡颖,王宇超 |
515890 | 博时红利ETF 基金吧 档案 | 1.4181 | 1.6393 | 1.4137 | 1.6349 | 0.0044 | 0.31% | 场内交易 | 唐屹兵 |
014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 胡哲妮,叶朝明,夏寅 |
019217 | 永赢腾利债券A 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 吴玮,杨野 |
015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1510 | 1.1510 | -0.0040 | -0.35% | 开放申购 | 罗英宇 |
019397 | 博时双月乐60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 鲁邦旺 |
009620 | 博时女性消费主题混合C 基金吧 档案 | 0.6531 | 0.7085 | 0.6486 | 0.7040 | 0.0045 | 0.69% | 开放申购 | 王诗瑶 |
010646 | 融通价值趋势混合A 基金吧 档案 | 0.5573 | 0.5573 | 0.5615 | 0.5615 | -0.0042 | -0.75% | 开放申购 | 何龙,李进 |
970097 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.0964 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 应洁茜,郑铮,李卿睿 |
009069 | 大成睿鑫股票A 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.1567 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0087 | 0.76% | 开放申购 | 刘旭 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0221 | 2.20% | 开放申购 | 司帆 |
017829 | 富国时代精选混合C 基金吧 档案 | 0.8902 | 0.8902 | 0.8942 | 0.8942 | -0.0040 | -0.45% | 开放申购 | 许炎 |
003134 | 易方达裕鑫债券C 基金吧 档案 | 1.3367 | 1.3957 | 1.3351 | 1.3941 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 胡文伯 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8488 | 0.8488 | 0.8572 | 0.8572 | -0.0084 | -0.98% | 开放申购 | 施红俊 |
020540 | 银华安泰债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王树丽 |
159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3377 | 1.3377 | --- | --- | 场内交易 | 艾小军 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8010 | 1.8010 | 1.7920 | 1.7920 | 0.0090 | 0.50% | 限大额 | 李昱 |
560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 基金吧 档案 | 0.5678 | 0.5678 | 0.5686 | 0.5686 | -0.0008 | -0.14% | 场内交易 | 高钢杰 |
012207 | 中泰沪深300量化优选增强C 基金吧 档案 | 0.7457 | 0.7457 | 0.7447 | 0.7447 | 0.0010 | 0.13% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
008000 | 国联安恒利63个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈建华 |
007753 | 中银招利债券C 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.1669 | 1.0613 | 1.1663 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈玮 |
013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 石玉,杨力元 |
017689 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 刘曼沁,王曦 |
012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.4372 | 0.4372 | 0.4387 | 0.4387 | -0.0015 | -0.34% | 限大额 | 苏卿云 |
007044 | 博道沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2829 | 1.2829 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0039 | 0.30% | 开放申购 | 杨梦 |
016826 | 安信稳健启航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 袁玮,王涛 |
002095 | 博时新收益A 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.7524 | 1.0089 | 1.7505 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 过钧 |
006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3550 | 1.3550 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
161838 | 银华创业板两年定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘辉,王利刚 |
017838 | 博时中债7-10政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0832 | 1.0832 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 万志文 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8499 | 0.8499 | 0.8448 | 0.8448 | 0.0051 | 0.60% | 开放申购 | 赵晓东 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0039 | 0.38% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
006652 | 富国金融地产行业混合A 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0069 | 0.63% | 开放申购 | 韩雪,吴畏 |
014752 | 长信稳健增长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9459 | 0.9859 | 0.9443 | 0.9843 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
016628 | 广发添财60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 方抗,宋倩倩 |
007126 | 博道远航混合A 基金吧 档案 | 1.1880 | 1.4180 | 1.1868 | 1.4168 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 杨梦 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A 基金吧 档案 | 0.4615 | 0.4615 | 0.4617 | 0.4617 | -0.0002 | -0.04% | 开放申购 | 宋方云 |
006797 | 嘉实中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1885 | 1.1116 | 1.1881 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李金灿 |
019474 | 中欧聚瑞债券D 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 周锦程,LI TONG |
014841 | 东方阿尔法医疗健康混合发起A 基金吧 档案 | 0.8514 | 0.8514 | 0.8509 | 0.8509 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 孟昱 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 顾晶菁,张庆平,轩璇 |
019294 | 长江长扬混合发起C 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 诸勤秒 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7505 | 0.7505 | 0.7545 | 0.7545 | -0.0040 | -0.53% | 开放申购 | 钱睿南 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C 基金吧 档案 | 0.6423 | 0.6423 | 0.6431 | 0.6431 | -0.0008 | -0.12% | 开放申购 | 朱国庆 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王慧杰 |
018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8673 | 0.8673 | 0.8709 | 0.8709 | -0.0036 | -0.41% | 开放申购 | 王璐 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0375 | 1.0375 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 杨德龙 |
005335 | 浙商全景消费混合A 基金吧 档案 | 1.3024 | 1.3024 | 1.2878 | 1.2878 | 0.0146 | 1.13% | 开放申购 | 贾腾,刘新正 |
017132 | 中银新能源产业股票A 基金吧 档案 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9024 | 0.9024 | 0.0032 | 0.35% | 开放申购 | 周斌 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8895 | 0.8895 | 0.8887 | 0.8887 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 晏阳 |
002445 | 兴业丰泰债券 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.2600 | 1.0140 | 1.2600 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王卓然 |
011905 | 安信价值启航混合A 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0066 | 0.62% | 开放申购 | 袁玮 |
011203 | 永赢惠添益混合A 基金吧 档案 | 0.5311 | 0.5311 | 0.5280 | 0.5280 | 0.0031 | 0.59% | 开放申购 | 李永兴 |
003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2223 | 0.2223 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2440 | 1.2440 | --- | --- | 开放申购 | 曲少杰 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0089 | 0.86% | 开放申购 | 成曦 |
160718 | 嘉实多利收益债券A 基金吧 档案 | 0.7680 | 1.5261 | 0.7689 | 1.5270 | -0.0009 | -0.12% | 开放申购 | 高群山 |
006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘振超,曹渝 |
018069 | 银河成长远航混合A 基金吧 档案 | 0.9356 | 0.9356 | 0.9387 | 0.9387 | -0.0031 | -0.33% | 开放申购 | 袁曦 |
004168 | 博时富嘉纯债债券 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.2654 | 1.1204 | 1.2654 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 程卓 |
007803 | 兴全合泰混合C 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1057 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0087 | 0.79% | 限大额 | 任相栋 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A 基金吧 档案 | 0.8965 | 0.8965 | 0.8958 | 0.8958 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 黄成扬 |
007045 | 博道沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2538 | 1.2538 | 0.0038 | 0.30% | 开放申购 | 杨梦 |
009598 | 景顺长城科创三年定开混合 基金吧 档案 | 0.5779 | 0.5779 | 0.5759 | 0.5759 | 0.0020 | 0.35% | 暂停申购 | 詹成,郭琳 |
017668 | 鹏华新材料混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8836 | 0.8836 | 0.8895 | 0.8895 | -0.0059 | -0.66% | 开放申购 | 王云鹏 |
009478 | 中银上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3142 | 1.3142 | 1.3191 | 1.3191 | -0.0049 | -0.37% | 开放申购 | 赵建忠 |
020068 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0835 | 1.0835 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘爱民 |
020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9408 | 0.9408 | 0.9493 | 0.9493 | -0.0085 | -0.90% | 开放申购 | 夏浩洋 |
006378 | 广发汇宏6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.1394 | 1.0431 | 1.1388 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 赵子良 |
910021 | 东方红启华三年持有混合A 基金吧 档案 | 3.3740 | 4.0710 | 3.3869 | 4.0839 | -0.0129 | -0.38% | 暂停申购 | 蔡志鹏 |
159731 | 华夏中证石化产业ETF 基金吧 档案 | 0.7232 | 0.7232 | 0.7266 | 0.7266 | -0.0034 | -0.47% | 场内交易 | 鲁亚运 |
012230 | 华安众鑫90天滚动短债C 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郑如熙,马晓璇 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C 基金吧 档案 | 0.8360 | 0.8910 | 0.8336 | 0.8886 | 0.0024 | 0.29% | 开放申购 | 王健 |
019760 | 中信建投质选成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 周户 |
011996 | 国泰诚益混合C 基金吧 档案 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9633 | 0.9633 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 戴计辉 |
164824 | 工银印度基金人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4594 | 1.4594 | --- | --- | 暂停申购 | 刘伟琳 |
014208 | 华安产业精选混合C 基金吧 档案 | 0.7973 | 0.7973 | 0.7985 | 0.7985 | -0.0012 | -0.15% | 限大额 | 刘畅畅 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.8385 | 0.8385 | 0.8387 | 0.8387 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 田光远 |
020053 | 博时惠泽混合发起式A2 基金吧 档案 | 0.9684 | 0.9684 | 0.9693 | 0.9693 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 陈伟 |
002862 | 金信量化精选混合A 基金吧 档案 | 0.6775 | 1.0084 | 0.6777 | 1.0086 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 杨超 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C 基金吧 档案 | 1.6177 | 1.6177 | 1.6144 | 1.6144 | 0.0033 | 0.20% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
001578 | 博时裕瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.3523 | 1.1075 | 1.3516 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 李秋实,何平 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高源 |
020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 袁蓓,江源 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1197 | 1.1197 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 张竞,张睿 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C 基金吧 档案 | 0.4645 | 0.4645 | 0.4688 | 0.4688 | -0.0043 | -0.92% | 开放申购 | 张天麒 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9090 | 0.9090 | 0.9083 | 0.9083 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 邓栋,吕姝仪,蔡丹 |
007363 | 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1534 | 0.1534 | --- | --- | 暂停申购 | 祁广东 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.2595 | 1.1098 | 1.2585 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 余亮 |
015249 | 国泰君安60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杜浩然 |
010083 | 中银欣享利率债 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.1126 | 1.0244 | 1.1119 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 白洁,刘筱筠 |
011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6742 | 0.6742 | 0.6840 | 0.6840 | -0.0098 | -1.43% | 开放申购 | 毕天宇 |
015639 | 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁鹏飞 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A 基金吧 档案 | 0.4745 | 0.4745 | 0.4761 | 0.4761 | -0.0016 | -0.34% | 开放申购 | 陶星言,胡超 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6052 | 0.6052 | 0.6009 | 0.6009 | 0.0043 | 0.72% | 开放申购 | 孙轶佳,张景松 |
009076 | 工银圆兴混合 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 鄢耀 |
970111 | 国联金如意双利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 华达,赵浩添 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6745 | 0.6745 | 0.6698 | 0.6698 | 0.0047 | 0.70% | 开放申购 | 陈嵩昆 |
009607 | 长信稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 李家春,刘婧,何增华 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李达夫 |
002881 | 中加丰润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1066 | 2.2004 | 1.1058 | 2.1996 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 张楠 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C 基金吧 档案 | 0.6503 | 0.6503 | 0.6599 | 0.6599 | -0.0096 | -1.45% | 开放申购 | 梁国柱 |
016021 | 华安优嘉精选混合A 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.0878 | 1.0922 | 1.0922 | -0.0044 | -0.40% | 开放申购 | 王斌 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.6497 | 0.6497 | 0.6563 | 0.6563 | -0.0066 | -1.01% | 开放申购 | 田光远 |
019459 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金莉 |
021100 | 博时中证红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 唐屹兵 |
003159 | 万家恒瑞18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.2341 | 1.0285 | 1.2333 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 陈奕雯 |
010324 | 广发招财短债债券E 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.1307 | 1.0628 | 1.1306 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方抗 |
015460 | 天弘优质成长企业C 基金吧 档案 | 0.7805 | 0.7805 | 0.7838 | 0.7838 | -0.0033 | -0.42% | 开放申购 | 谷琦彬 |
002134 | 广发鑫裕混合A 基金吧 档案 | 1.1856 | 1.5355 | 1.1825 | 1.5324 | 0.0031 | 0.26% | 限大额 | 刘志辉,姚秋 |
003495 | 鹏华弘尚灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5480 | 1.6480 | 1.5479 | 1.6479 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 戴钢,刘涛 |
005274 | 中银景福回报混合A 基金吧 档案 | 1.3431 | 1.4431 | 1.3422 | 1.4422 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 涂海强 |
159350 | 富国深证50ETF 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0387 | 1.0387 | -0.0005 | -0.05% | 场内交易 | 苏华清 |
159839 | 汇添富国证生物医药ETF 基金吧 档案 | 0.3500 | 0.3500 | 0.3513 | 0.3513 | -0.0013 | -0.37% | 场内交易 | 过蓓蓓 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C 基金吧 档案 | 0.8871 | 0.8871 | 0.8864 | 0.8864 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 黄成扬 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8596 | 0.8596 | 0.8519 | 0.8519 | 0.0077 | 0.90% | 开放申购 | 刘树荣 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A 基金吧 档案 | 1.1905 | 1.2905 | 1.1892 | 1.2892 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 梁溥森 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9941 | 0.9941 | 0.9931 | 0.9931 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 刘嵩扬 |
013420 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
016592 | 长城远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.7169 | 0.7169 | 0.7158 | 0.7158 | 0.0011 | 0.15% | 开放申购 | 廖瀚博 |
004999 | 长信全球债券美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1663 | 0.1663 | --- | --- | 暂停申购 | 傅瑶纯 |
013554 | 信澳远见价值混合A 基金吧 档案 | 0.8216 | 0.8216 | 0.8162 | 0.8162 | 0.0054 | 0.66% | 开放申购 | 是星涛 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.1412 | 1.0820 | 1.1411 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程逸飞,邓栋 |
159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 基金吧 档案 | 0.9746 | 0.9746 | 0.9683 | 0.9683 | 0.0063 | 0.65% | 场内交易 | 成曦,鲍杰 |
009334 | 富国融享18个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.9986 | 1.2686 | 1.0081 | 1.2781 | -0.0095 | -0.94% | 暂停申购 | 孙彬 |
517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.4565 | 0.4565 | 0.4615 | 0.4615 | -0.0050 | -1.08% | 场内交易 | 梁杏 |
512100 | 南方中证1000ETF 基金吧 档案 | 2.1244 | 0.7766 | 2.1244 | 0.7766 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 崔蕾 |
013009 | 万家港股通精选混合A 基金吧 档案 | 0.6547 | 0.6547 | 0.6526 | 0.6526 | 0.0021 | 0.32% | 开放申购 | 刘宏达 |
519785 | 交银境尚收益债券C 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.2126 | 1.0555 | 1.2119 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 姬静 |
020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘田 |
019992 | 中欧红利精选混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘勇 |
004503 | 鹏华永泰定期开放债券 基金吧 档案 | 1.2518 | 1.3839 | 1.2508 | 1.3829 | 0.0010 | 0.08% | 暂停申购 | 祝松,应琛 |
159760 | 泰康国证公共卫生与健康ETF 基金吧 档案 | 0.5676 | 0.5676 | 0.5713 | 0.5713 | -0.0037 | -0.65% | 场内交易 | 魏军 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 余海燕 |
012439 | 东方红睿和三年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李竞 |
159565 | 易方达中证汽车零部件主题ETF 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0398 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0154 | 1.50% | 场内交易 | 鲍杰 |
169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6630 | 2.0140 | 1.6580 | 2.0090 | 0.0050 | 0.30% | 开放申购 | 苗宇 |
000803 | 工银研究精选股票 基金吧 档案 | 2.6060 | 2.6060 | 2.6230 | 2.6230 | -0.0170 | -0.65% | 开放申购 | 宋炳珅 |
016329 | 鹏华创兴增利债券A 基金吧 档案 | 0.9627 | 0.9627 | 0.9626 | 0.9626 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨雅洁,李君 |
159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王紫菡 |
011531 | 朱雀恒心一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6929 | 0.6929 | 0.6895 | 0.6895 | 0.0034 | 0.49% | 开放申购 | 梁跃军 |
003190 | 创金合信消费主题股票A 基金吧 档案 | 1.9900 | 1.8939 | 1.9863 | 1.8904 | 0.0037 | 0.19% | 开放申购 | 陈建军 |
005801 | 工银印度基金美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2055 | 0.2055 | --- | --- | 暂停申购 | 刘伟琳 |
018446 | 工银领航三年持有混合 基金吧 档案 | 0.9668 | 0.9668 | 0.9703 | 0.9703 | -0.0035 | -0.36% | 暂停申购 | 盛震山,杜洋,胡志利,谭冬寒 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0116 | 1.16% | 开放申购 | 陈建华 |
019483 | 泰康信用精选债券E 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1152 | 1.1152 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 经惠云 |
001172 | 鹏华弘泽混合A 基金吧 档案 | 1.6023 | 1.6023 | 1.5858 | 1.5858 | 0.0165 | 1.04% | 开放申购 | 戴钢,罗政 |
002615 | 中银颐利混合C 基金吧 档案 | 0.7180 | 1.0430 | 0.7230 | 1.0480 | -0.0050 | -0.69% | 开放申购 | 刘晨 |
005664 | 鹏扬景欣混合A 基金吧 档案 | 1.4426 | 1.4426 | 1.4444 | 1.4444 | -0.0018 | -0.12% | 开放申购 | 赵世宏,焦翠 |
159845 | 华夏中证1000ETF 基金吧 档案 | 2.1273 | 0.8819 | 2.1274 | 0.8819 | -0.0001 | 0.00% | 场内交易 | 赵宗庭 |
016739 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0140 | 1.0140 | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
007518 | 东方阿尔法优选混合A 基金吧 档案 | 0.6420 | 0.6420 | 0.6422 | 0.6422 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 刘明,周谧 |
017239 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐 |
006221 | 工银上证50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1057 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 赵栩 |
010910 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
002908 | 富国睿利定开混合发起A 基金吧 档案 | 1.2320 | 1.2320 | 1.2330 | 1.2330 | -0.0010 | -0.08% | 暂停申购 | 袁宜 |
017356 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6589 | 0.6589 | 0.6629 | 0.6629 | -0.0040 | -0.60% | 开放申购 | 袁维德 |
004498 | 鹏华丰源债券 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.2676 | 1.0204 | 1.2671 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张丽娟 |
001906 | 东方红6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高德勇 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C 基金吧 档案 | 0.8484 | 0.8484 | 0.8485 | 0.8485 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | FAN BING(范冰) |
010973 | 博时聚源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.1757 | 1.0866 | 1.1749 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 黄海峰 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A 基金吧 档案 | 0.4932 | 0.4932 | 0.4941 | 0.4941 | -0.0009 | -0.18% | 开放申购 | 冷传世,邓力恒,方晗 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C 基金吧 档案 | 0.7278 | 0.7908 | 0.7294 | 0.7924 | -0.0016 | -0.22% | 开放申购 | 刘鹏 |
005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金莉 |
016518 | 华泰紫金创新成长混合发起C 基金吧 档案 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8672 | 0.8672 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 刘瑞 |
515310 | 添富沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0013 | 0.13% | 场内交易 | 董瑾 |
010786 | 博时创业板指数C 基金吧 档案 | 0.6083 | 0.6083 | 0.6115 | 0.6115 | -0.0032 | -0.52% | 开放申购 | 李庆阳 |
016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2007 | 0.2007 | --- | --- | 暂停申购 | 张钟玉 |
001522 | 博时新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3563 | 1.4088 | 1.3600 | 1.4125 | -0.0037 | -0.27% | 限大额 | 杨永光,李重阳 |
012225 | 嘉实优势精选混合A 基金吧 档案 | 0.7339 | 0.7339 | 0.7302 | 0.7302 | 0.0037 | 0.51% | 开放申购 | 胡宇飞 |
001371 | 富国沪港深价值混合A 基金吧 档案 | 0.9400 | 1.5470 | 0.9390 | 1.5460 | 0.0010 | 0.11% | 限大额 | 汪孟海,张峰 |
009646 | 南方核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.6238 | 0.6238 | 0.6232 | 0.6232 | 0.0006 | 0.10% | 开放申购 | 罗安安 |
159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.4464 | 0.4464 | 0.4441 | 0.4441 | 0.0023 | 0.52% | 场内交易 | 李直,王紫菡 |
004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 纪文静 |
007493 | 朱雀产业臻选混合A 基金吧 档案 | 1.3535 | 1.3535 | 1.3470 | 1.3470 | 0.0065 | 0.48% | 开放申购 | 梁跃军 |
002898 | 富国两年期理财债券A 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.2550 | 1.0030 | 1.2550 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
159847 | 易方达中证医疗ETF 基金吧 档案 | 0.3638 | 0.3638 | 0.3643 | 0.3643 | -0.0005 | -0.14% | 场内交易 | 张湛 |
016309 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 肖侃宁,熊侃 |
016617 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.9373 | 2.4185 | 1.9199 | 2.4011 | 0.0174 | 0.91% | 限大额 | 郑有为 |
006893 | 汇添富丰利短债A 基金吧 档案 | 1.1342 | 1.1342 | 1.1339 | 1.1339 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 胡娜,郑文旭 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.1767 | 1.0296 | 1.1763 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李一硕 |
007829 | 创金合信信用红利债券C 基金吧 档案 | 1.2531 | 1.2531 | 1.2523 | 1.2523 | 0.0008 | 0.06% | 暂停申购 | 郑振源,谢创,张贺章 |
003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5792 | 1.5792 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C 基金吧 档案 | 1.6950 | 1.6950 | 1.6940 | 1.6940 | 0.0010 | 0.06% | 暂停申购 | 何秀红 |
015149 | 华安中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.7686 | 0.7686 | 0.7709 | 0.7709 | -0.0023 | -0.30% | 开放申购 | 马韬 |
007797 | 博时央创ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4696 | 1.4696 | 1.4747 | 1.4747 | -0.0051 | -0.35% | 开放申购 | 赵云阳,杨振建 |
015511 | 平安价值领航混合C 基金吧 档案 | 0.8589 | 0.8589 | 0.8589 | 0.8589 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何杰 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1035 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 张恒 |
016725 | 农银品质农业股票A 基金吧 档案 | 0.8248 | 0.8248 | 0.8181 | 0.8181 | 0.0067 | 0.82% | 开放申购 | 宋永安 |
016367 | 嘉实多利收益债券C 基金吧 档案 | 0.7625 | 1.0102 | 0.7635 | 1.0112 | -0.0010 | -0.13% | 开放申购 | 高群山 |
017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀,丁凯琳 |
516950 | 银华中证基建ETF 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0567 | 1.0567 | -0.0071 | -0.67% | 场内交易 | 王帅 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C 基金吧 档案 | 1.4338 | 1.4988 | 1.4277 | 1.4927 | 0.0061 | 0.43% | 开放申购 | 胡文伯 |
016896 | 中银卓越成长混合C 基金吧 档案 | 0.8245 | 0.8245 | 0.8230 | 0.8230 | 0.0015 | 0.18% | 开放申购 | 黄珺 |
016793 | 大成惠昭一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0481 | 1.0273 | 1.0473 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 曾婷婷,朱浩然 |
014467 | 工银行业优选混合C 基金吧 档案 | 0.8257 | 0.8257 | 0.8285 | 0.8285 | -0.0028 | -0.34% | 开放申购 | 胡志利 |
010291 | 华泰柏瑞研究精选C 基金吧 档案 | 1.2036 | 1.2036 | 1.2029 | 1.2029 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 吴邦栋 |
018801 | 海富通优势驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 范庭芳 |
020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘田 |
017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢秋羽 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A 基金吧 档案 | 0.8198 | 0.8198 | 0.8212 | 0.8212 | -0.0014 | -0.17% | 开放申购 | 王先伟 |
005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏利华 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 贺剑 |
010544 | 中加科鑫混合C 基金吧 档案 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9049 | 0.9049 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 林沐尘 |
012252 | 安信宏盈18个月持有混合 基金吧 档案 | 0.9976 | 0.9976 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 任凭,应隽 |
015927 | 西部利得绿色能源混合A 基金吧 档案 | 0.7597 | 0.7597 | 0.7625 | 0.7625 | -0.0028 | -0.37% | 开放申购 | 陈保国 |
019355 | 易方达平衡视野混合A2 基金吧 档案 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9933 | 0.9933 | 0.0018 | 0.18% | 暂停申购 | 杨嘉文 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8025 | 0.8025 | 0.7993 | 0.7993 | 0.0032 | 0.40% | 开放申购 | 杨宇 |
019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吴向军,吴可凡 |
019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9689 | 0.9689 | --- | --- | 开放申购 | 王士聪 |
013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.0845 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘爱民 |
019753 | 海富通悦享一年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江勇 |
017340 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
018526 | 银河招益6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 魏璇 |
007343 | 嘉实科技创新混合 基金吧 档案 | 1.6812 | 1.6812 | 1.6820 | 1.6820 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 王贵重 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 郑磊 |
009838 | 华夏磐锐一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9763 | 0.9763 | 0.9780 | 0.9780 | -0.0017 | -0.17% | 封闭期 | 张城源 |
017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀,丁凯琳 |
014143 | 银河创新成长混合C 基金吧 档案 | 3.7634 | 3.7634 | 3.7902 | 3.7902 | -0.0268 | -0.71% | 开放申购 | 郑巍山 |
519784 | 交银境尚收益债券A 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.2569 | 1.0398 | 1.2562 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 姬静 |
014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A 基金吧 档案 | 0.6653 | 0.6653 | 0.6711 | 0.6711 | -0.0058 | -0.86% | 开放申购 | 张序 |
007494 | 朱雀产业臻选混合C 基金吧 档案 | 1.3150 | 1.3150 | 1.3087 | 1.3087 | 0.0063 | 0.48% | 开放申购 | 梁跃军 |
010401 | 新华安康多元收益一年持有A 基金吧 档案 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9781 | 0.9781 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑毅 |
007658 | 东方红中证竞争力指数C 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
007395 | 东兴兴财短债债券C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任祺 |
016909 | 华安中证基建指数发起C 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.1041 | 1.1041 | -0.0069 | -0.62% | 开放申购 | 刘璇子 |
010382 | 浙商智选价值混合C 基金吧 档案 | 0.9191 | 0.9373 | 0.9129 | 0.9311 | 0.0062 | 0.68% | 开放申购 | 贾腾 |
009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.1292 | 1.0391 | 1.1291 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 施同亮 |
014621 | 安信楚盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9741 | 0.9741 | 0.9734 | 0.9734 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 聂世林,张睿 |
016992 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
009184 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.8105 | 0.8105 | 0.8138 | 0.8138 | -0.0033 | -0.41% | 开放申购 | 刘斌 |
008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C 基金吧 档案 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1703 | 1.1703 | 0.0015 | 0.13% | 暂停申购 | 曹渝 |
015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2199 | 1.2199 | 1.2225 | 1.2225 | -0.0026 | -0.21% | 开放申购 | 孙权 |
005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张海静 |
009654 | 大成丰享回报混合C 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 孙丹,苏秉毅 |
513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.4596 | 0.4596 | 0.4573 | 0.4573 | 0.0023 | 0.50% | 场内交易 | 张湛,PAN LINGDAN(潘令旦) |
018434 | 嘉实均衡配置混合 基金吧 档案 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9089 | 0.9089 | -0.0033 | -0.36% | 开放申购 | 刘晗竹 |
010169 | 天弘安利短债C 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.1061 | 1.1059 | 1.1059 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘莹,程仕湘 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶然 |
015148 | 华安中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.7741 | 0.7741 | 0.7764 | 0.7764 | -0.0023 | -0.30% | 开放申购 | 马韬 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C 基金吧 档案 | 0.7325 | 0.7325 | 0.7301 | 0.7301 | 0.0024 | 0.33% | 开放申购 | 钱亚婷,叶培培 |
005852 | 中银添利债券发起C 基金吧 档案 | 1.3567 | 1.8087 | 1.3553 | 1.8073 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 陈玮 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8871 | 0.8871 | 0.8922 | 0.8922 | -0.0051 | -0.57% | 开放申购 | 李宁宁 |
018717 | 工银瑞宁3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 姚璐伟 |
011209 | 泰康招享混合C 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 经惠云 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A 基金吧 档案 | 0.7200 | 0.7200 | 0.7240 | 0.7240 | -0.0040 | -0.55% | 开放申购 | 张天闻 |
007293 | 长信利信混合C 基金吧 档案 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2510 | 1.2510 | -0.0040 | -0.32% | 开放申购 | 陆晓锋 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5006 | 1.8978 | 1.4949 | 1.8921 | 0.0057 | 0.38% | 开放申购 | 王健 |
012784 | 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐,郑科 |
019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9290 | 0.9290 | --- | --- | 开放申购 | 张清华 |
020349 | 富国安恒60天持有期债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 吴旅忠 |
002638 | 兴业天融债券 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.3323 | 1.0939 | 1.3313 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 唐丁祥 |
008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9799 | 0.9799 | --- | --- | 限大额 | 郑涛 |
007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 付倍佳 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1350 | 1.1350 | -0.0040 | -0.35% | 暂停申购 | 方晗,金猛 |
016800 | 建信鑫和30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 彭紫云,吴沛文 |
159976 | 工银粤港澳大湾区创新100ETF 基金吧 档案 | 0.8808 | 0.8808 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0048 | 0.55% | 场内交易 | 史宝珖,李锐敏 |
040022 | 华安可转债债券A 基金吧 档案 | 1.7520 | 1.7520 | 1.7450 | 1.7450 | 0.0070 | 0.40% | 开放申购 | 周益鸣,卢维捷 |
019028 | 广发添福30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 赵子良,宋倩倩 |
013049 | 兴业能源革新股票A 基金吧 档案 | 0.7010 | 0.7010 | 0.7006 | 0.7006 | 0.0004 | 0.06% | 开放申购 | 邹慧 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A 基金吧 档案 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2400 | 1.2400 | -0.0030 | -0.24% | 暂停申购 | 顾耀强,吴江宏 |
020637 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 查晓磊 |
014509 | 汇添富先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.9015 | 0.9015 | 0.8978 | 0.8978 | 0.0037 | 0.41% | 开放申购 | 董超 |
159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 基金吧 档案 | 0.7186 | 0.7186 | 0.7160 | 0.7160 | 0.0026 | 0.36% | 场内交易 | 李宜璇 |
012776 | 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
880007 | 招商资管智远成长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.4032 | 1.6306 | 0.4025 | 1.6296 | 0.0007 | 0.17% | 开放申购 | 何怀志 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8876 | 0.8876 | 0.8927 | 0.8927 | -0.0051 | -0.57% | 开放申购 | 李宁宁 |
015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9106 | 0.9106 | 0.9159 | 0.9159 | -0.0053 | -0.58% | 开放申购 | 孙彬 |
513650 | 南方标普500ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2831 | 1.2831 | --- | --- | 场内交易 | 李佳亮 |
018525 | 银河招益6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 魏璇 |
020026 | 国泰成长优选混合 基金吧 档案 | 2.0680 | 2.5900 | 2.0610 | 2.5830 | 0.0070 | 0.34% | 开放申购 | 陈亚琼 |
019876 | 广发均衡成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 杨冬 |
008268 | 国泰添瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.1665 | 1.0180 | 1.1657 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 魏伟 |
010402 | 新华安康多元收益一年持有C 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9651 | 0.9651 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑毅 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9836 | 0.9836 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6859 | 0.6859 | 0.6815 | 0.6815 | 0.0044 | 0.65% | 开放申购 | 任相栋 |
013050 | 兴业能源革新股票C 基金吧 档案 | 0.6918 | 0.6918 | 0.6915 | 0.6915 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 邹慧 |
015839 | 广发招利混合C 基金吧 档案 | 0.7698 | 0.7698 | 0.7677 | 0.7677 | 0.0021 | 0.27% | 开放申购 | 段涛 |
020569 | 建信宁远90天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 彭紫云,吴轶 |
513090 | 易方达中证香港证券投资ETF 基金吧 档案 | 0.8563 | 0.8563 | 0.8472 | 0.8472 | 0.0091 | 1.07% | 场内交易 | 宋钊贤 |
008376 | 中欧启航三年混合C 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0048 | 0.48% | 开放申购 | 王培 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘文魁 |
013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0238 | 1.0238 | --- | --- | 开放申购 | 田沁琰 |
011233 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
020539 | 银华安泰债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王树丽 |
017358 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
014588 | 华安中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.8288 | 0.8288 | 0.8278 | 0.8278 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 马韬 |
870004 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吕琪 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.5089 | 0.5089 | 0.5141 | 0.5141 | -0.0052 | -1.01% | 开放申购 | 梁杏 |
017667 | 鹏华新材料混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8892 | 0.8892 | 0.8952 | 0.8952 | -0.0060 | -0.67% | 开放申购 | 王云鹏 |
517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF 基金吧 档案 | 0.6541 | 0.6541 | 0.6521 | 0.6521 | 0.0020 | 0.31% | 场内交易 | 李康,苏天醒 |
515210 | 国泰中证钢铁ETF 基金吧 档案 | 1.2432 | 1.3482 | 1.2358 | 1.3408 | 0.0074 | 0.60% | 场内交易 | 吴中昊 |
006439 | 博时央调ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2866 | 1.2866 | 1.2901 | 1.2901 | -0.0035 | -0.27% | 开放申购 | 赵云阳 |
010177 | 中加新兴消费混合C 基金吧 档案 | 0.6356 | 0.6356 | 0.6344 | 0.6344 | 0.0012 | 0.19% | 开放申购 | 何英慧 |
020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 余剑峰 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8568 | 0.8568 | 0.8491 | 0.8491 | 0.0077 | 0.91% | 开放申购 | 刘树荣 |
012721 | 中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李争争 |
008696 | 平安元盛超短债E 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 苏宁 |
012206 | 中泰沪深300量化优选增强A 基金吧 档案 | 0.7541 | 0.7541 | 0.7531 | 0.7531 | 0.0010 | 0.13% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
013158 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
015539 | 富国元利债券A 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0209 | 1.0209 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 钱伟华,林剑平 |
000190 | 中银新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6880 | 2.0080 | 1.6880 | 2.0080 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李建,赵志华 |
010167 | 中银多策略混合C 基金吧 档案 | 1.3390 | 1.3390 | 1.3380 | 1.3380 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 李建 |
008378 | 兴全社会价值三年持有混合 基金吧 档案 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1763 | 1.1763 | -0.0037 | -0.31% | 暂停申购 | 谢治宇 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF 基金吧 档案 | 114.5247 | 1.1452 | 114.1589 | 1.1416 | 0.3658 | 0.32% | 场内交易 | 施红俊,王凯 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.2734 | 1.0280 | 1.2737 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王亚洲 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF 基金吧 档案 | 3.2905 | 3.0022 | 3.2786 | 2.9944 | 0.0119 | 0.36% | 场内交易 | 柳军,李茜 |
010168 | 天弘安利短债A 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘莹,程仕湘 |
002543 | 长城久益混合A 基金吧 档案 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0036 | 0.31% | 开放申购 | 马强 |
007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0631 | 1.0330 | 1.0630 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘思,姜月 |
021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 鲍杰 |
012512 | 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
021018 | 交银稳鑫短债债券E 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄莹洁,姬静 |
004995 | 广发品牌消费股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3196 | 1.3196 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0116 | 0.89% | 开放申购 | 孙迪,陈樱子 |
017644 | 博道中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9102 | 0.9102 | 0.9089 | 0.9089 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 杨梦 |
017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郑青,董辰 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8526 | 0.8526 | 0.8487 | 0.8487 | 0.0039 | 0.46% | 开放申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
160807 | 长盛沪深300指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.3660 | 1.7160 | 1.3650 | 1.7150 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 陈亘斯 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.4595 | 1.1335 | 1.4595 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蔡丹 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A 基金吧 档案 | 1.4552 | 1.5202 | 1.4489 | 1.5139 | 0.0063 | 0.43% | 开放申购 | 胡文伯 |
002899 | 富国两年期理财债券C 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.2330 | 1.0030 | 1.2330 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A 基金吧 档案 | 0.8576 | 0.8576 | 0.8592 | 0.8592 | -0.0016 | -0.19% | 开放申购 | 黄耀锋,邵蕴奇 |
005419 | 中欧聚瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.1332 | 1.0955 | 1.1325 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | LI TONG,周锦程 |
016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7872 | 0.7872 | 0.0021 | 0.27% | 开放申购 | 张晓南,金璜 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C 基金吧 档案 | 0.7440 | 0.7440 | 0.7455 | 0.7455 | -0.0015 | -0.20% | 开放申购 | 廖欢欢 |
010611 | 万家战略发展产业混合A 基金吧 档案 | 0.9503 | 0.9503 | 0.9451 | 0.9451 | 0.0052 | 0.55% | 开放申购 | 叶勇 |
015253 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8157 | 0.8157 | --- | --- | 开放申购 | 季成翔 |
159773 | 华泰柏瑞创业板科技ETF 基金吧 档案 | 0.6161 | 0.6161 | 0.6192 | 0.6192 | -0.0031 | -0.50% | 场内交易 | 谭弘翔 |
020401 | 富国安和120天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘爱民 |
018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 张挺,黄晓栋 |
020676 | 大成元辰招利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙丹 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王景明 |
020656 | 景顺长城中短债债券F 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.1329 | 1.1325 | 1.1325 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 彭成军 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李文君 |
013650 | 华安乾煜债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 魏媛媛,郑伟山,邹维娜 |
003192 | 创金合信尊丰纯债 基金吧 档案 | 1.1816 | 1.3119 | 1.1814 | 1.3117 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑振源 |
016187 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
020363 | 交银丰晟收益债券D 基金吧 档案 | 1.2022 | 1.2022 | 1.2015 | 1.2015 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 于海颖 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1017 | 1.1017 | 0.0115 | 1.04% | 开放申购 | 孙浩 |
020514 | 富国深证50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1027 | 1.1032 | 1.1032 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 苏华清 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.3729 | 1.0730 | 1.3728 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 章潇枫 |
019356 | 易方达平衡视野混合A3 基金吧 档案 | 0.9958 | 0.9958 | 0.9941 | 0.9941 | 0.0017 | 0.17% | 暂停申购 | 杨嘉文 |
018510 | 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 杜浩然 |
011696 | 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
163817 | 中银转债增强债券B 基金吧 档案 | 2.5170 | 2.5170 | 2.5128 | 2.5128 | 0.0042 | 0.17% | 限大额 | 范锐 |
010062 | 南方行业精选一年混合A 基金吧 档案 | 0.6666 | 0.6666 | 0.6674 | 0.6674 | -0.0008 | -0.12% | 开放申购 | 骆帅 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.1357 | 1.1441 | 1.1441 | -0.0084 | -0.73% | 开放申购 | 魏淳 |
017977 | 信澳优享生活混合A 基金吧 档案 | 0.7953 | 0.7953 | 0.7941 | 0.7941 | 0.0012 | 0.15% | 开放申购 | 杨珂 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7352 | 0.8822 | 0.7335 | 0.8805 | 0.0017 | 0.23% | 开放申购 | 吴西燕 |
002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1700 | 1.1700 | --- | --- | 限大额 | 郑涛,邢科 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0559 | 1.0111 | 1.0551 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 张蕙显 |
018581 | 中银纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1405 | 1.1405 | 1.1392 | 1.1392 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 林炎滨 |
008108 | 国联安短债债券A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.1430 | 1.0548 | 1.1428 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 万莉,洪阳玚 |
018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2373 | 1.2373 | --- | --- | 开放申购 | 曲少杰 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6068 | 0.6068 | 0.6104 | 0.6104 | -0.0036 | -0.59% | 开放申购 | 张弘弢,荣膺 |
020609 | 泰康悦享90天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任翀 |
015928 | 西部利得绿色能源混合C 基金吧 档案 | 0.7555 | 0.7555 | 0.7582 | 0.7582 | -0.0027 | -0.36% | 开放申购 | 陈保国 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9181 | 1.0181 | 0.9124 | 1.0124 | 0.0057 | 0.62% | 开放申购 | 陈一峰,张明 |
016785 | 鹏华中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9307 | 0.9307 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 苏俊杰 |
013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
005870 | 鹏华沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2488 | 1.2488 | 1.2453 | 1.2453 | 0.0035 | 0.28% | 开放申购 | 苏俊杰 |
001537 | 中加改革红利混合 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0629 | 1.0064 | 1.0664 | -0.0035 | -0.35% | 开放申购 | 黄晓磊 |
019051 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9726 | 0.9726 | 0.9764 | 0.9764 | -0.0038 | -0.39% | 开放申购 | 陈乐 |
009077 | 红土创新稳进混合A 基金吧 档案 | 1.2476 | 1.2926 | 1.2477 | 1.2927 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈若劲 |
018194 | 建信新材料精选股票发起A 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0827 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0116 | 1.08% | 开放申购 | 江映德,李梦媛 |
010661 | 安信稳健聚申一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.2536 | 1.1280 | 1.2494 | 0.0042 | 0.37% | 开放申购 | 张翼飞 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王景明 |
001523 | 博时新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3535 | 1.3535 | -0.0037 | -0.27% | 限大额 | 杨永光,李重阳 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.1026 | 1.0943 | 1.1023 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁,姬静 |
000057 | 中银消费主题混合A 基金吧 档案 | 1.9030 | 1.9030 | 1.8950 | 1.8950 | 0.0080 | 0.42% | 开放申购 | 杨庆运 |
004400 | 金信民兴债券A 基金吧 档案 | 1.0140 | 2.7486 | 1.0136 | 2.7482 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨杰 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3652 | 2.3652 | 2.3715 | 2.3715 | -0.0063 | -0.27% | 开放申购 | 周思捷 |
005395 | 泓德臻远回报混合 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.2468 | 1.1079 | 1.2479 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 秦毅,黄昱之 |
501071 | 泓德丰泽混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8608 | 1.5998 | 0.8520 | 1.5910 | 0.0088 | 1.03% | 开放申购 | 王克玉,季宇 |
013708 | 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 田沁琰 |
970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 郑少亮 |
012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7068 | 0.7068 | 0.7115 | 0.7115 | -0.0047 | -0.66% | 开放申购 | 马君 |
012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6310 | 0.6310 | 0.6324 | 0.6324 | -0.0014 | -0.22% | 开放申购 | 闫冬 |
007464 | 交银创业板50指数A 基金吧 档案 | 1.2088 | 1.2088 | 1.2165 | 1.2165 | -0.0077 | -0.63% | 开放申购 | 邵文婷 |
159855 | 银华中证影视主题ETF 基金吧 档案 | 0.7791 | 0.7791 | 0.7829 | 0.7829 | -0.0038 | -0.49% | 场内交易 | 张亦驰 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张庆平,顾晶菁,轩璇 |
001945 | 东方红信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.3697 | 1.1164 | 1.3664 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 纪文静 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 贺剑 |
002863 | 金信深圳成长混合A 基金吧 档案 | 2.2034 | 2.2034 | 2.1832 | 2.1832 | 0.0202 | 0.93% | 开放申购 | 黄飙 |
159782 | 银华中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.4631 | 0.4631 | 0.4668 | 0.4668 | -0.0037 | -0.79% | 场内交易 | 王帅 |
009808 | 易方达创新成长混合 基金吧 档案 | 0.7065 | 0.7065 | 0.7075 | 0.7075 | -0.0010 | -0.14% | 开放申购 | 张琦 |
014586 | 银华心兴三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6824 | 0.6824 | 0.6830 | 0.6830 | -0.0006 | -0.09% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
011713 | 中信保诚盛裕一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9459 | 0.9459 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 韩海平 |
007142 | 嘉合稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王东旋 |
163208 | 诺安油气能源 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0880 | 1.1870 | --- | --- | 开放申购 | 宋青 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李晨,田瑶 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.1902 | 1.1902 | 1.1884 | 1.1884 | 0.0018 | 0.15% | 限大额 | 李羿,郑双超 |
019608 | 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 方宇翔 |
004246 | 德邦锐乾债券A 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.3013 | 1.0241 | 1.3001 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 张铮烁 |
019761 | 中信建投质选成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 周户 |
970095 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7175 | 0.7175 | 0.7173 | 0.7173 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 游臻,何斯源 |
020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.0920 | 1.1021 | 1.1021 | -0.0101 | -0.92% | 开放申购 | 姚曦 |
018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2484 | 1.2484 | --- | --- | 暂停申购 | 赵宗庭 |
017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 徐华婧 |
006514 | 鹏扬淳享债券C 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.1856 | 1.0667 | 1.1847 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 王黎骁,管悦 |
017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 姬静,黄莹洁 |
010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0002 | 1.0012 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘新正 |
100026 | 富国天合稳健优选混合 基金吧 档案 | 1.3636 | 4.1591 | 1.3655 | 4.1610 | -0.0019 | -0.14% | 限大额 | 张啸伟 |
008609 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱坤 |
017947 | 国富港股通远见价值混合C 基金吧 档案 | 0.6162 | 0.6162 | 0.6139 | 0.6139 | 0.0023 | 0.37% | 开放申购 | 徐成 |
501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0052 | 1.0052 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
013175 | 海富通碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.4392 | 0.4392 | 0.4412 | 0.4412 | -0.0020 | -0.45% | 开放申购 | 范庭芳 |
014973 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0768 | 1.0538 | 1.0759 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 赵天彤,彭成军 |
006673 | 广发招财短债债券C 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.1331 | 1.0573 | 1.1330 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方抗 |
014585 | 银华心兴三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6886 | 0.6886 | 0.6891 | 0.6891 | -0.0005 | -0.07% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8917 | 0.8917 | 0.8909 | 0.8909 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 晏阳 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5506 | 0.5506 | 0.5548 | 0.5548 | -0.0042 | -0.76% | 开放申购 | 崔蕾 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3766 | 1.7306 | 1.3751 | 1.7291 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 王欢,薛琳 |
007412 | 景顺长城绩优成长混合A 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 刘彦春 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.1461 | 1.0417 | 1.1452 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 闵锐 |
002929 | 博时聚盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.2769 | 1.3590 | 1.2762 | 1.3583 | 0.0007 | 0.05% | 暂停申购 | 于渤洋 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 张容赫 |
890005 | 长江尊利债券A 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.6677 | 1.0686 | 1.6679 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 柳祚勇,杨坤 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 吴江宏 |
016991 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0041 | 0.38% | 开放申购 | 鲍杰 |
009070 | 大成睿鑫股票C 基金吧 档案 | 1.1399 | 1.1399 | 1.1314 | 1.1314 | 0.0085 | 0.75% | 开放申购 | 刘旭 |
009846 | 国富港股通远见价值混合A 基金吧 档案 | 0.6190 | 0.6190 | 0.6167 | 0.6167 | 0.0023 | 0.37% | 开放申购 | 徐成 |
006973 | 太平睿盈混合A 基金吧 档案 | 0.9745 | 1.2245 | 0.9723 | 1.2223 | 0.0022 | 0.23% | 限大额 | 吴超,陈晓 |
009984 | 鹏华启航混合 基金吧 档案 | 0.7481 | 0.7481 | 0.7497 | 0.7497 | -0.0016 | -0.21% | 开放申购 | 柳黎 |
006624 | 中泰玉衡价值优选混合A 基金吧 档案 | 2.2581 | 2.2581 | 2.2459 | 2.2459 | 0.0122 | 0.54% | 开放申购 | 姜诚 |
510950 | 广发上证50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 曹世宇 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5178 | 0.5178 | -0.0053 | -1.02% | 开放申购 | 梁杏 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 基金吧 档案 | 1.3580 | 1.5280 | 1.3620 | 1.5320 | -0.0040 | -0.29% | 开放申购 | 曲扬 |
163406 | 兴全合润混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3519 | 5.1413 | 1.3600 | 5.1721 | -0.0081 | -0.60% | 开放申购 | 谢治宇 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9758 | 0.9758 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 程桯,阚磊 |
017402 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱坤 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.2542 | 1.0297 | 1.2503 | 0.0039 | 0.38% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
519212 | 万家宏观择时多策略混合A 基金吧 档案 | 2.7629 | 2.7629 | 2.7499 | 2.7499 | 0.0130 | 0.47% | 开放申购 | 黄海 |
018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1398 | 0.1398 | --- | --- | 暂停申购 | 李剑锋 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9863 | 0.9863 | 0.9867 | 0.9867 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 马强 |
016696 | 天弘招利短债C 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘莹,程仕湘 |
010012 | 景顺景颐招利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.2231 | 1.1301 | 1.2202 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 董晗,李怡文,邹立虎 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1084 | 1.1084 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0115 | 1.05% | 开放申购 | 孙浩 |
011300 | 易方达智造优势混合A 基金吧 档案 | 0.9017 | 0.9017 | 0.9078 | 0.9078 | -0.0061 | -0.67% | 开放申购 | 祁禾 |
005358 | 东方阿尔法精选混合A 基金吧 档案 | 0.7396 | 0.7396 | 0.7339 | 0.7339 | 0.0057 | 0.78% | 开放申购 | 刘明 |
015541 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴翰,陈志伟 |
501054 | 东方红睿泽三年定开混合A 基金吧 档案 | 0.9522 | 1.2522 | 0.9506 | 1.2506 | 0.0016 | 0.17% | 暂停申购 | 苗宇 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C 基金吧 档案 | 0.8493 | 0.8493 | 0.8508 | 0.8508 | -0.0015 | -0.18% | 开放申购 | 黄耀锋,邵蕴奇 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1470 | 1.1470 | -0.0040 | -0.35% | 暂停申购 | 金猛,方晗 |
002882 | 中加丰润纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.3154 | 1.0996 | 1.3146 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 张楠 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8196 | 0.8196 | 0.8198 | 0.8198 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 鲁亚运 |
001067 | 鹏华弘盛混合A 基金吧 档案 | 1.5128 | 1.5128 | 1.5130 | 1.5130 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 王石千,方昶,林艺杰 |
007752 | 中银招利债券A 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.1879 | 1.0822 | 1.1872 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 陈玮 |
017424 | 华泰紫金先进制造混合发起A 基金吧 档案 | 0.8697 | 0.8697 | 0.8687 | 0.8687 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 郑栋 |
018442 | 汇添富成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.8460 | 0.8460 | 0.8454 | 0.8454 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 左剑 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0020 | 2.0020 | 1.9920 | 1.9920 | 0.0100 | 0.50% | 开放申购 | 吴可凡 |
002102 | 创金合信转债精选债券C 基金吧 档案 | 1.1723 | 1.1449 | 1.1707 | 1.1433 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 王一兵,黄浩东 |
014735 | 广发睿合混合C 基金吧 档案 | 0.8309 | 0.8309 | 0.8232 | 0.8232 | 0.0077 | 0.94% | 限大额 | 林英睿 |
019733 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 田宏伟 |
016947 | 国泰利安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶然 |
020977 | 银华长荣混合C 基金吧 档案 | 0.9387 | 0.9387 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0027 | 0.29% | 开放申购 | 胡银玉 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7418 | 0.7418 | 0.7458 | 0.7458 | -0.0040 | -0.54% | 开放申购 | 钱睿南 |
003547 | 鹏华丰禄债券 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.4215 | 1.0643 | 1.4210 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 刘涛 |
013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0771 | 1.0098 | 1.0763 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 纪玲云,杨真 |
011134 | 广发价值优选混合A 基金吧 档案 | 0.9250 | 0.9250 | 0.9266 | 0.9266 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 王明旭 |
021123 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 许利明 |
006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.1865 | 1.0476 | 1.1936 | -0.0071 | -0.68% | 开放申购 | 李煜 |
001035 | 中银恒利半年定开债 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.4295 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李建,范锐 |
970070 | 国元元赢四个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 夏真辉,李雅婷 |
019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8872 | 0.8872 | 0.8895 | 0.8895 | -0.0023 | -0.26% | 开放申购 | 笪篁 |
019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0556 | 1.0556 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 万建军 |
017478 | 安信睿见优选混合C 基金吧 档案 | 0.8963 | 0.8963 | 0.8941 | 0.8941 | 0.0022 | 0.25% | 开放申购 | 聂世林 |
007701 | 国联安6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 万莉,洪阳玚 |
019708 | 中银消费主题混合C 基金吧 档案 | 1.8990 | 1.8990 | 1.8930 | 1.8930 | 0.0060 | 0.32% | 开放申购 | 杨庆运 |
017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
014754 | 华安景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.8050 | 0.8050 | 0.8066 | 0.8066 | -0.0016 | -0.20% | 开放申购 | 胡宜斌 |
019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 基金吧 档案 | 1.2111 | 1.2111 | 1.2164 | 1.2164 | -0.0053 | -0.44% | 暂停申购 | 刘伟伟 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 吕姝仪,王灏 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.1486 | 1.1461 | 1.1461 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 魏军 |
013519 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2386 | 1.2386 | 1.2467 | 1.2467 | -0.0081 | -0.65% | 开放申购 | 邵洁 |
013301 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安,徐心远 |
014287 | 泰康新锐成长混合A 基金吧 档案 | 0.6792 | 0.6792 | 0.6834 | 0.6834 | -0.0042 | -0.61% | 限大额 | 韩庆 |
007604 | 景顺长城中短债C 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.1326 | 1.1176 | 1.1323 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 彭成军 |
020562 | 东方红领先精选混合C 基金吧 档案 | 1.4150 | 1.4150 | 1.4150 | 1.4150 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 纪文静 |
014100 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5434 | 0.5434 | 0.5475 | 0.5475 | -0.0041 | -0.75% | 开放申购 | 尹浩 |
007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7312 | 1.7312 | --- | --- | 限大额 | 张峰,宁君 |
014301 | 创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6852 | 0.6852 | --- | --- | 开放申购 | 张荣 |
169109 | 东方红睿和三年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李竞 |
017978 | 信澳优享生活混合C 基金吧 档案 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7889 | 0.7889 | 0.0011 | 0.14% | 开放申购 | 杨珂 |
159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.5660 | 0.5660 | 0.5608 | 0.5608 | 0.0052 | 0.93% | 场内交易 | 徐猛 |
019877 | 广发均衡成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 杨冬 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.1940 | 1.0160 | 1.1937 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李一硕 |
015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8813 | 0.8813 | --- | --- | 开放申购 | 李宜璇 |
016265 | 中信建投趋势领航两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9594 | 0.9594 | 0.9552 | 0.9552 | 0.0042 | 0.44% | 开放申购 | 栾江伟 |
005498 | 银华积极成长混合A 基金吧 档案 | 1.5491 | 1.5491 | 1.5534 | 1.5534 | -0.0043 | -0.28% | 开放申购 | 孙蓓琳 |
010751 | 宝盈优质成长混合A 基金吧 档案 | 0.5140 | 0.5140 | 0.5170 | 0.5170 | -0.0030 | -0.58% | 开放申购 | 侯嘉敏 |
008419 | 惠升惠泽混合C 基金吧 档案 | 0.8843 | 1.0643 | 0.8826 | 1.0626 | 0.0017 | 0.19% | 开放申购 | 张一甫 |
563080 | 易方达中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0021 | 0.21% | 场内交易 | 林伟斌,李栩 |
014842 | 东方阿尔法医疗健康混合发起C 基金吧 档案 | 0.8427 | 0.8427 | 0.8423 | 0.8423 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 孟昱 |
008650 | 华泰柏瑞益商一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.1188 | 1.0368 | 1.1179 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 罗远航 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9312 | 0.9312 | 0.9269 | 0.9269 | 0.0043 | 0.46% | 开放申购 | 梁杏,吴可凡 |
015138 | 国富均衡增长混合C 基金吧 档案 | 0.9434 | 0.9434 | 0.9442 | 0.9442 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 刘晓 |
016090 | 中泰玉衡价值优选混合C 基金吧 档案 | 2.2426 | 2.2426 | 2.2304 | 2.2304 | 0.0122 | 0.55% | 开放申购 | 姜诚 |
018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8720 | 0.8720 | 0.8756 | 0.8756 | -0.0036 | -0.41% | 开放申购 | 王璐 |
017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1955 | 1.1955 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0093 | 1.0093 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 徐文琪,王琦 |
005314 | 万家中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9999 | 1.6439 | 1.0004 | 1.6444 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 乔亮 |
009823 | 鹏华招华一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 杨雅洁 |
018692 | 兴证全球恒盛90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王帅,王健 |
009511 | 信澳研究优选混合A 基金吧 档案 | 0.7152 | 0.9077 | 0.7154 | 0.9079 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 冯明远 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6790 | 1.6790 | 1.6720 | 1.6720 | 0.0070 | 0.42% | 开放申购 | 林念 |
019422 | 华安远见慧选混合发起式A2 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0572 | 1.0572 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 万建军 |
007746 | 华安现金润利 基金吧 档案 | 108.8223 | 108.8223 | 108.8174 | 108.8174 | 0.0049 | 0.00% | 开放申购 | 孙丽娜,李邦长 |
010647 | 融通价值趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5492 | 0.5492 | 0.5534 | 0.5534 | -0.0042 | -0.76% | 开放申购 | 何龙,李进 |
516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 | 0.9157 | 0.9157 | 0.9279 | 0.9279 | -0.0122 | -1.31% | 场内交易 | 李茜,李沐阳 |
014622 | 安信楚盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9568 | 0.9568 | 0.9562 | 0.9562 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 聂世林,张睿 |
011902 | 南方竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.8089 | 0.8089 | 0.8087 | 0.8087 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
011358 | 华泰柏瑞品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.5565 | 0.5565 | 0.5568 | 0.5568 | -0.0003 | -0.05% | 开放申购 | 沈雪峰 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.6172 | 0.6172 | 0.6170 | 0.6170 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 储可凡 |
005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1654 | 0.1654 | --- | --- | 限大额 | 张军,胡迪 |
020638 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 查晓磊 |
010602 | 长城均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.6142 | 0.6142 | 0.6144 | 0.6144 | -0.0002 | -0.03% | 限大额 | 苏俊彦 |
159536 | 汇添富中证2000ETF 基金吧 档案 | 0.8394 | 0.8394 | 0.8407 | 0.8407 | -0.0013 | -0.15% | 场内交易 | 董瑾,孙浩 |
019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 宋东旭,冯玺祥,林景艺 |
013555 | 信澳远见价值混合C 基金吧 档案 | 0.8121 | 0.8121 | 0.8067 | 0.8067 | 0.0054 | 0.67% | 开放申购 | 是星涛 |
006330 | 易方达中证海外50ETF联接美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0965 | 0.0965 | --- | --- | 暂停申购 | 余海燕,FAN BING(范冰),PAN LINGDAN(潘令旦) |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9731 | 0.9731 | -0.0060 | -0.62% | 开放申购 | 魏军 |
016514 | 创金合信信用红利债券E 基金吧 档案 | 1.2692 | 1.2692 | 1.2685 | 1.2685 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 郑振源,谢创,张贺章 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 倪莉莎 |
008819 | 农银汇理策略趋势混合 基金吧 档案 | 0.9604 | 0.9604 | 0.9664 | 0.9664 | -0.0060 | -0.62% | 开放申购 | 张峰 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 王文华 |
018071 | 长信均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.9167 | 0.9167 | 0.9171 | 0.9171 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 高远 |
018443 | 汇添富成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.8426 | 0.8426 | 0.8421 | 0.8421 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 左剑 |
009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.7113 | 0.7113 | 0.7125 | 0.7125 | -0.0012 | -0.17% | 封闭期 | 顾鑫峰 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1682 | 1.1682 | 0.0018 | 0.15% | 限大额 | 李羿,郑双超 |
016188 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
006319 | 易方达安瑞短债A 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.1557 | 1.0146 | 1.1556 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王晓晨,石大怿 |
011012 | 泰康安泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.0837 | 1.0835 | 1.0835 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄钟 |
563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF 基金吧 档案 | 0.8548 | 0.8548 | 0.8550 | 0.8550 | -0.0002 | -0.02% | 场内交易 | 柳军,李沐阳 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.1094 | 1.0681 | 1.1091 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 闫一帆,吕沂洋,孙霄宇 |
011127 | 富国清洁能源产业混合C 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.3657 | 1.0686 | 1.3593 | 0.0064 | 0.60% | 开放申购 | 杨栋,张富盛 |
010264 | 鹏华成长智选混合A 基金吧 档案 | 0.7262 | 0.7262 | 0.7255 | 0.7255 | 0.0007 | 0.10% | 开放申购 | 梁浩,包兵华 |
019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6037 | 1.6037 | --- | --- | 限大额 | 汪洋,张晓南 |
011124 | 富国金融地产行业混合C 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0067 | 0.63% | 开放申购 | 韩雪,吴畏 |
018400 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张鼎轩 |
560220 | 广发中证2000ETF 基金吧 档案 | 0.8636 | 0.8636 | 0.8656 | 0.8656 | -0.0020 | -0.23% | 场内交易 | 夏浩洋 |
015397 | 博时富鸿金融债3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0610 | 1.0204 | 1.0604 | 0.0006 | 0.06% | 封闭期 | 黄海峰,胥艺 |
012356 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1023 | 1.1023 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 曹治国 |
020677 | 大成元辰招利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙丹 |
004247 | 德邦锐乾债券C 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.2891 | 1.0239 | 1.2879 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 张铮烁 |
005974 | 东方红配置精选混合A 基金吧 档案 | 1.4312 | 1.4312 | 1.4273 | 1.4273 | 0.0039 | 0.27% | 开放申购 | 孔令超 |
018825 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 占冠良 |
016248 | 银华创新动力优选混合A 基金吧 档案 | 0.6753 | 0.6753 | 0.6746 | 0.6746 | 0.0007 | 0.10% | 开放申购 | 向伊达 |
015975 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
017477 | 安信睿见优选混合A 基金吧 档案 | 0.9007 | 0.9007 | 0.8985 | 0.8985 | 0.0022 | 0.24% | 开放申购 | 聂世林 |
010385 | 华安汇嘉精选混合A 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0036 | -0.34% | 开放申购 | 王斌 |
017196 | 长江时代精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.5722 | 0.5722 | 0.5666 | 0.5666 | 0.0056 | 0.99% | 开放申购 | 刘舒畅 |
002849 | 金信智能中国2025混合A 基金吧 档案 | 1.6780 | 1.9423 | 1.6627 | 1.9270 | 0.0153 | 0.92% | 限大额 | 刘榕俊 |
002030 | 中信保诚新选混合B 基金吧 档案 | 1.2830 | 1.2830 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 孙惠成 |
513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF 基金吧 档案 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9287 | 0.9287 | 0.0213 | 2.29% | 场内交易 | 司帆 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A 基金吧 档案 | 0.9772 | 0.9772 | 0.9712 | 0.9712 | 0.0060 | 0.62% | 开放申购 | 张钟玉 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 基金吧 档案 | 1.2084 | 1.2084 | 1.2137 | 1.2137 | -0.0053 | -0.44% | 开放申购 | 刘伟伟 |
519949 | 长信利信混合A 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.3360 | 1.2800 | 1.3400 | -0.0040 | -0.31% | 开放申购 | 陆晓锋 |
017603 | 华夏国企创新混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 郑晓辉 |
017513 | 广发北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.8679 | 0.8679 | 0.8682 | 0.8682 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘杰 |
012820 | 汇添富价值领先混合 基金吧 档案 | 0.6938 | 0.6938 | 0.6935 | 0.6935 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 胡昕炜,郑慧莲 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A 基金吧 档案 | 0.8025 | 0.8025 | 0.8013 | 0.8013 | 0.0012 | 0.15% | 开放申购 | 李帅 |
003683 | 博时安弘一年定开债发起式C 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.2626 | 1.1186 | 1.2621 | 0.0005 | 0.04% | 封闭期 | 魏桢 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A 基金吧 档案 | 1.5132 | 1.5132 | 1.5098 | 1.5098 | 0.0034 | 0.23% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
009653 | 大成丰享回报混合A 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 孙丹,苏秉毅 |
512960 | 博时央企结构调整ETF 基金吧 档案 | 1.2276 | 1.2664 | 1.2311 | 1.2699 | -0.0035 | -0.28% | 场内交易 | 赵云阳 |
501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2208 | 1.2208 | --- | --- | 限大额 | 张晓南,汪洋,金璜 |
015053 | 东方红医疗升级股票发起C 基金吧 档案 | 0.9172 | 0.9172 | 0.9235 | 0.9235 | -0.0063 | -0.68% | 开放申购 | 江琦 |
010510 | 工银14天理财债券发起C 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.0845 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李娜 |
011846 | 博时周期优选混合C 基金吧 档案 | 0.8915 | 0.8915 | 0.8899 | 0.8899 | 0.0016 | 0.18% | 开放申购 | 沙炜 |
014345 | 鹏华中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9375 | 0.9375 | 0.0050 | 0.53% | 开放申购 | 苏俊杰 |
588210 | 易方达上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 0.7421 | 0.7421 | 0.7385 | 0.7385 | 0.0036 | 0.49% | 场内交易 | 庞亚平 |
009413 | 易方达招易一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1362 | 1.1362 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 张雅君 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8410 | 0.8410 | 0.8391 | 0.8391 | 0.0019 | 0.23% | 开放申购 | 魏军 |
008233 | 中银恒优12个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.1003 | 1.0766 | 1.0990 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 陈玮,武苇杭 |
010462 | 中信保诚嘉润66个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 臧淑玲,顾飞辰 |
005817 | 金元顺安沣顺定开债 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.2813 | 1.0315 | 1.2805 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 孙嘉,李海瑞 |
001564 | 东方红京东大数据混合A 基金吧 档案 | 2.4010 | 2.4010 | 2.3950 | 2.3950 | 0.0060 | 0.25% | 开放申购 | 周云 |
017645 | 博道中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9078 | 0.9078 | 0.9066 | 0.9066 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 杨梦 |
012227 | 景顺长城港股通全球竞争力A 基金吧 档案 | 0.6274 | 0.6274 | 0.6207 | 0.6207 | 0.0067 | 1.08% | 开放申购 | 周寒颖 |
970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑少亮 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0036 | 0.34% | 开放申购 | 罗佳明 |
016695 | 天弘招利短债A 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘莹,程仕湘 |
007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C 基金吧 档案 | 1.1519 | 1.1659 | 1.1518 | 1.1658 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李博良 |
000574 | 宝盈新价值混合A 基金吧 档案 | 3.0630 | 3.7510 | 3.0470 | 3.7350 | 0.0160 | 0.53% | 开放申购 | 杨思亮 |
010358 | 南方阿尔法混合C 基金吧 档案 | 0.4592 | 0.4592 | 0.4594 | 0.4594 | -0.0002 | -0.04% | 开放申购 | 章晖,张延闽 |
007845 | 博时季季享持有期C 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.1429 | 1.1194 | 1.1427 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄海峰,于渤洋 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0649 | 1.0093 | 1.0653 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王亚洲 |
020528 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0116 | 1.0072 | 1.0112 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 黄力 |
005636 | 博时量化多策略股票C 基金吧 档案 | 1.1764 | 1.3440 | 1.1751 | 1.3427 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 黄瑞庆 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A 基金吧 档案 | 0.7607 | 0.7607 | 0.7598 | 0.7598 | 0.0009 | 0.12% | 开放申购 | 陆丰 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈玮 |
016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李博 |
020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王慧杰 |
009638 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陈利,刘振超,曹渝 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0865 | 1.0535 | 1.0856 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 吴彬 |
017012 | 广发安润一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9872 | 0.9872 | 0.9865 | 0.9865 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张雪 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1954 | 0.2180 | --- | --- | 限大额 | 何凯 |
169101 | 东方红睿丰混合 基金吧 档案 | 1.2200 | 2.1220 | 1.2210 | 2.1230 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 刘辉 |
003484 | 金鹰鑫益混合A 基金吧 档案 | 1.2957 | 1.3557 | 1.2960 | 1.3560 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 基金吧 档案 | 0.7357 | 0.7357 | 0.7320 | 0.7320 | 0.0037 | 0.51% | 开放申购 | 陈璇淼 |
002972 | 前海开源鼎安债券C 基金吧 档案 | 1.2340 | 1.2340 | 1.2330 | 1.2330 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 史延,田维 |
007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1050 | 1.1050 | --- | --- | 限大额 | 祁广东 |
019801 | 华泰紫金价值甄选混合C 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0039 | 0.38% | 开放申购 | 查晓磊 |
515950 | 富国中证医药50ETF 基金吧 档案 | 0.8472 | 0.9742 | 0.8518 | 0.9788 | -0.0046 | -0.54% | 场内交易 | 王乐乐 |
000346 | 建信安心回报6个月定开A 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.5431 | 1.0239 | 1.5424 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 闫晗,吴轶 |
018791 | 华泰柏瑞均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.9314 | 0.9314 | 0.9415 | 0.9415 | -0.0101 | -1.07% | 开放申购 | 赵楠 |
020133 | 东方红60天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李燕 |
009014 | 泓德睿泽混合 基金吧 档案 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9458 | 0.9458 | 0.0026 | 0.27% | 开放申购 | 秦毅 |
016517 | 华泰紫金创新成长混合发起A 基金吧 档案 | 0.8763 | 0.8763 | 0.8755 | 0.8755 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 刘瑞 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0919 | 1.0919 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 吴江宏 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7338 | 0.7338 | 0.7349 | 0.7349 | -0.0011 | -0.15% | 开放申购 | 程洲 |
512560 | 易方达中证军工ETF 基金吧 档案 | 0.5228 | 1.0456 | 0.5213 | 1.0426 | 0.0015 | 0.29% | 场内交易 | 余海燕 |
018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0076 | 1.0076 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 徐文琪,王琦 |
007657 | 东方红中证竞争力指数A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0662 | 1.0662 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9310 | 0.4040 | 0.9340 | 0.4050 | -0.0030 | -0.32% | 开放申购 | 罗英宇 |
011719 | 浦银安盛盛华一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.1053 | 1.0227 | 1.1047 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 曹治国 |
002930 | 博时聚润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.2429 | 1.0193 | 1.2422 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 唐薇 |
002971 | 前海开源鼎安债券A 基金吧 档案 | 1.2630 | 1.2630 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 史延,田维 |
019293 | 长江长扬混合发起A 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 诸勤秒 |
019375 | 广发睿杰精选混合发起式A2 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 蒋科 |
010949 | 景顺长城研究驱动三年持有混合 基金吧 档案 | 0.9962 | 0.9962 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0042 | 0.42% | 开放申购 | 刘苏 |
163811 | 中银双利债券A 基金吧 档案 | 1.2692 | 1.7442 | 1.2659 | 1.7409 | 0.0033 | 0.26% | 开放申购 | 范锐,张飞 |
002872 | 华夏智胜价值成长C 基金吧 档案 | 1.4097 | 1.4097 | 1.4054 | 1.4054 | 0.0043 | 0.31% | 限大额 | 孙蒙,孙然晔 |
017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8175 | 0.8175 | 0.8134 | 0.8134 | 0.0041 | 0.50% | 开放申购 | 梁超 |
012950 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9543 | 0.9543 | 0.9541 | 0.9541 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 胡伟 |
017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1683 | 0.1683 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 丁巍,宋鹏 |
560150 | 泰康中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0045 | 0.42% | 场内交易 | 魏军 |
013235 | 华富富惠一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0689 | 1.1010 | --- | --- | 暂停申购 | 姚姣姣 |
019570 | 诺安行业轮动混合C 基金吧 档案 | 2.1645 | 2.1645 | 2.1684 | 2.1684 | -0.0039 | -0.18% | 开放申购 | 韩冬燕 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A 基金吧 档案 | 0.5871 | 0.5871 | 0.5870 | 0.5870 | 0.0001 | 0.02% | 暂停申购 | 刘杰,李涛 |
020785 | 安信长鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李君 |
010157 | 汇安中证500增强A 基金吧 档案 | 0.8448 | 0.8448 | 0.8422 | 0.8422 | 0.0026 | 0.31% | 开放申购 | 柳预才 |
015751 | 景顺长城品质长青混合C 基金吧 档案 | 0.7282 | 0.7282 | 0.7274 | 0.7274 | 0.0008 | 0.11% | 开放申购 | 刘苏,农冰立 |
014290 | 南方晨利一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0610 | 1.0347 | 1.0604 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王润栋 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1504 | 1.1504 | 1.1499 | 1.1499 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 樊利安 |
017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐华婧 |
020570 | 建信宁远90天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 彭紫云,吴轶 |
019221 | 工银瑞享纯债债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何秀红 |
563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF 基金吧 档案 | 0.7478 | 0.7478 | 0.7496 | 0.7496 | -0.0018 | -0.24% | 场内交易 | 庞亚平 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8286 | 0.8286 | 0.8254 | 0.8254 | 0.0032 | 0.39% | 暂停申购 | 张坤 |
009121 | 广发招享混合A 基金吧 档案 | 1.2347 | 1.2347 | 1.2357 | 1.2357 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 张芊 |
009955 | 广发鑫裕混合C 基金吧 档案 | 1.1801 | 1.5289 | 1.1770 | 1.5258 | 0.0031 | 0.26% | 限大额 | 刘志辉,姚秋 |
006840 | 安信聚利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
018372 | 中泰星锐景气成长混合A 基金吧 档案 | 0.8662 | 0.8662 | 0.8654 | 0.8654 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 高兰君 |
010709 | 安信医药健康股票A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.1010 | 1.0446 | 1.1026 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 池陈森 |
007353 | 工银科技创新混合 基金吧 档案 | 1.2932 | 1.2932 | 1.2961 | 1.2961 | -0.0029 | -0.22% | 开放申购 | 胡志利 |
017767 | 嘉实欣荣混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8205 | 0.8205 | 0.8217 | 0.8217 | -0.0012 | -0.15% | 开放申购 | 洪流 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C 基金吧 档案 | 0.4729 | 0.4729 | 0.4745 | 0.4745 | -0.0016 | -0.34% | 开放申购 | 陶星言,胡超 |
009966 | 宝盈祥琪混合C 基金吧 档案 | 0.9195 | 0.9195 | 0.9177 | 0.9177 | 0.0018 | 0.20% | 开放申购 | 吕姝仪,侯嘉敏 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8309 | 0.8309 | 0.8270 | 0.8270 | 0.0039 | 0.47% | 开放申购 | 袁英杰 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9854 | 0.9854 | 0.9854 | 0.9854 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赖礼辉 |
020052 | 博时惠泽混合发起式A1 基金吧 档案 | 0.9669 | 0.9669 | 0.9678 | 0.9678 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 陈伟 |
009271 | 博时信用优选债券A 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.1550 | 1.1215 | 1.1547 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 于渤洋 |
014075 | 嘉实内需精选混合C 基金吧 档案 | 0.7114 | 0.7114 | 0.7072 | 0.7072 | 0.0042 | 0.59% | 开放申购 | 吴越 |
019215 | 景顺长城量化平衡混合C 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0828 | 1.0828 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.5640 | 0.6860 | 0.5630 | 0.6850 | 0.0010 | 0.18% | 开放申购 | 杨成 |
005718 | 长信富瑞两年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜国昊,邹依恩 |
014373 | 浙商全景消费混合C 基金吧 档案 | 1.2869 | 1.2869 | 1.2725 | 1.2725 | 0.0144 | 1.13% | 开放申购 | 贾腾,刘新正 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.8130 | 0.8130 | 0.8164 | 0.8164 | -0.0034 | -0.42% | 开放申购 | 刘斌 |
017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2119 | 1.2119 | --- | --- | 限大额 | 苗梦羽 |
018571 | 华宝安元债券C 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 李栋梁 |
005310 | 广发电子信息传媒股票A 基金吧 档案 | 1.8242 | 1.8242 | 1.8281 | 1.8281 | -0.0039 | -0.21% | 开放申购 | 冯骋 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7264 | 0.8704 | 0.7248 | 0.8688 | 0.0016 | 0.22% | 开放申购 | 吴西燕 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张庆平,轩璇,顾晶菁 |
018605 | 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邢秋羽 |
008955 | 交银创新领航混合 基金吧 档案 | 1.2825 | 1.2825 | 1.2812 | 1.2812 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 郭斐 |
562360 | 银华中证机器人ETF 基金吧 档案 | 0.7491 | 0.7491 | 0.7491 | 0.7491 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 谭跃峰 |
016482 | 兴证全球恒信债券C 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 田志祥 |
015160 | 南方宝嘉混合A 基金吧 档案 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9638 | 0.9638 | 0.0042 | 0.44% | 开放申购 | 林乐峰 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E 基金吧 档案 | 2.3752 | 2.3752 | 2.3815 | 2.3815 | -0.0063 | -0.26% | 开放申购 | 周思捷 |
000614 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4590 | 1.4590 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
002222 | 嘉实新趋势混合 基金吧 档案 | 1.4885 | 1.5993 | 1.4878 | 1.5986 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 赖礼辉,轩璇 |
008420 | 广发招泰混合A 基金吧 档案 | 1.1699 | 1.1699 | 1.1699 | 1.1699 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王予柯 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.1903 | 1.0296 | 1.1899 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李一硕 |
010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 0.9898 | 0.9898 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘新正 |
014886 | 长盛匠心研究混合C 基金吧 档案 | 0.7679 | 0.7679 | 0.7750 | 0.7750 | -0.0071 | -0.92% | 开放申购 | 郭堃 |
011032 | 东方红睿泽三年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9401 | 0.9401 | 0.9385 | 0.9385 | 0.0016 | 0.17% | 暂停申购 | 苗宇 |
014902 | 长城新能源股票发起式A 基金吧 档案 | 0.6565 | 0.6565 | 0.6600 | 0.6600 | -0.0035 | -0.53% | 开放申购 | 杨宇 |
017828 | 富国时代精选混合A 基金吧 档案 | 0.8959 | 0.8959 | 0.9000 | 0.9000 | -0.0041 | -0.46% | 开放申购 | 许炎 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9085 | 0.9085 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋,赵启元 |
014538 | 长城研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 周诗博 |
008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6014 | 1.6014 | 1.5992 | 1.5992 | 0.0022 | 0.14% | 开放申购 | 鲍无可 |
014935 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7296 | 1.7296 | --- | --- | 开放申购 | IKEDA KAE,俞瑾 |
010939 | 大摩招惠一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9128 | 0.9128 | 0.9132 | 0.9132 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 周梦琳 |
010421 | 海富通消费优选混合A 基金吧 档案 | 0.7665 | 0.7665 | 0.7598 | 0.7598 | 0.0067 | 0.88% | 开放申购 | 刘海啸 |
007796 | 博时央创ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4957 | 1.4957 | 1.5009 | 1.5009 | -0.0052 | -0.35% | 开放申购 | 赵云阳,杨振建 |
003166 | 鹏华弘嘉混合C 基金吧 档案 | 1.8283 | 1.8283 | 1.8146 | 1.8146 | 0.0137 | 0.75% | 限大额 | 汤志彦 |
513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF 基金吧 档案 | 0.7888 | 0.7888 | 0.7851 | 0.7851 | 0.0037 | 0.47% | 场内交易 | 宋钊贤 |
007999 | 国联安恒利63个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈建华 |
006220 | 工银上证50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1234 | 1.1234 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 赵栩 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 林伟斌 |
013096 | 安信远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.9043 | 0.9043 | 0.8998 | 0.8998 | 0.0045 | 0.50% | 开放申购 | 张竞 |
014885 | 长盛匠心研究混合A 基金吧 档案 | 0.7734 | 0.7734 | 0.7806 | 0.7806 | -0.0072 | -0.92% | 开放申购 | 郭堃 |
004585 | 鹏扬汇利债券A 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.2568 | 1.0687 | 1.2557 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 杨爱斌,焦翠 |
008467 | 博道嘉瑞混合A 基金吧 档案 | 1.3538 | 1.3538 | 1.3527 | 1.3527 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 张迎军 |
588390 | 博时中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.5089 | 0.5089 | 0.5130 | 0.5130 | -0.0041 | -0.80% | 场内交易 | 尹浩 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2995 | 1.2995 | 1.3050 | 1.3050 | -0.0055 | -0.42% | 开放申购 | 程洲 |
516570 | 易方达中证石化产业ETF 基金吧 档案 | 0.7794 | 0.7794 | 0.7829 | 0.7829 | -0.0035 | -0.45% | 场内交易 | 宋钊贤 |
014719 | 富国天旭均衡混合C 基金吧 档案 | 0.8174 | 0.8174 | 0.8154 | 0.8154 | 0.0020 | 0.25% | 开放申购 | 曹文俊 |
010357 | 南方阿尔法混合A 基金吧 档案 | 0.4683 | 0.4683 | 0.4685 | 0.4685 | -0.0002 | -0.04% | 开放申购 | 章晖,张延闽 |
016895 | 中银卓越成长混合A 基金吧 档案 | 0.8277 | 0.8277 | 0.8261 | 0.8261 | 0.0016 | 0.19% | 开放申购 | 黄珺 |
970140 | 国元元赢30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0942 | 1.0790 | 1.0940 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李雅婷,柯贤发 |
006327 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7034 | 0.7034 | --- | --- | 限大额 | 余海燕,FAN BING(范冰),PAN LINGDAN(潘令旦) |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C 基金吧 档案 | 0.9831 | 0.9831 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 钟帅 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2764 | 1.4214 | 1.2733 | 1.4183 | 0.0031 | 0.24% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9017 | 0.9017 | 0.8991 | 0.8991 | 0.0026 | 0.29% | 开放申购 | 李康 |
010265 | 鹏华成长智选混合C 基金吧 档案 | 0.7061 | 0.7061 | 0.7054 | 0.7054 | 0.0007 | 0.10% | 开放申购 | 梁浩,包兵华 |
004486 | 嘉实稳怡债券 基金吧 档案 | 0.9114 | 1.0530 | 0.9107 | 1.0523 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 林洪钧,左勇 |
005491 | 兴全合宜混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1801 | 1.1801 | 1.1811 | 1.1811 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 谢治宇,程剑 |
010172 | 中银新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6660 | 1.6660 | 1.6650 | 1.6650 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 李建,赵志华 |
519674 | 银河创新成长混合A 基金吧 档案 | 3.8173 | 3.8173 | 3.8444 | 3.8444 | -0.0271 | -0.70% | 开放申购 | 郑巍山 |
011793 | 建信智能汽车股票 基金吧 档案 | 0.6774 | 0.6774 | 0.6721 | 0.6721 | 0.0053 | 0.79% | 开放申购 | 田元泉,张湘龙 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 基金吧 档案 | 0.6920 | 0.6920 | 0.6907 | 0.6907 | 0.0013 | 0.19% | 开放申购 | 王贵重 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6530 | 1.6530 | 1.6450 | 1.6450 | 0.0080 | 0.49% | 开放申购 | 林念 |
159689 | 南方中证主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.8097 | 0.8097 | 0.8043 | 0.8043 | 0.0054 | 0.67% | 场内交易 | 李佳亮 |
014795 | 富国远见优选混合C 基金吧 档案 | 0.8684 | 0.8684 | 0.8667 | 0.8667 | 0.0017 | 0.20% | 开放申购 | 王园园 |
515900 | 博时央企创新驱动ETF 基金吧 档案 | 1.4312 | 1.4312 | 1.4364 | 1.4364 | -0.0052 | -0.36% | 场内交易 | 赵云阳,杨振建 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 石大怿 |
010273 | 嘉实价值长青混合A 基金吧 档案 | 0.8167 | 0.8167 | 0.8151 | 0.8151 | 0.0016 | 0.20% | 开放申购 | 谭丽 |
161124 | 易方达香港小型股指数A 基金吧 档案 | 0.8076 | 0.8076 | 0.8066 | 0.8066 | 0.0010 | 0.12% | 限大额 | 刘树荣 |
011313 | 东方红启华三年持有混合B 基金吧 档案 | 3.3182 | 3.3182 | 3.3309 | 3.3309 | -0.0127 | -0.38% | 限大额 | 蔡志鹏 |
016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 黄莹洁,姜承操 |
019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1690 | 1.1690 | --- | --- | 限大额 | 郑涛,邢科 |
018141 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢瑶 |
519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.7322 | 1.0500 | 1.7316 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王烨斌 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.1219 | 1.1199 | 1.1199 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 任飞 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3878 | 1.5303 | --- | --- | 限大额 | 何凯 |
006504 | 广发汇承定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1928 | 1.2164 | 1.1920 | 1.2156 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 宋倩倩 |
257040 | 国联安红利混合 基金吧 档案 | 1.1630 | 2.1160 | 1.1590 | 2.1120 | 0.0040 | 0.35% | 开放申购 | 徐俊 |
018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 基金吧 档案 | 0.8274 | 0.8274 | 0.8308 | 0.8308 | -0.0034 | -0.41% | 开放申购 | 廖裕舟 |
001257 | 兴业收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.3390 | 1.5900 | 1.3370 | 1.5880 | 0.0020 | 0.15% | 限大额 | 周鸣,丁进 |
008032 | 海富通裕昇三年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张靖爽 |
019085 | 工银价值精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 尤宏业 |
010378 | 广发价值核心混合C 基金吧 档案 | 0.4695 | 0.4695 | 0.4714 | 0.4714 | -0.0019 | -0.40% | 开放申购 | 吴远怡 |
015358 | 摩根慧享成长混合C 基金吧 档案 | 0.8497 | 0.8497 | 0.8529 | 0.8529 | -0.0032 | -0.38% | 开放申购 | 李德辉 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C 基金吧 档案 | 0.4955 | 0.4955 | 0.4953 | 0.4953 | 0.0002 | 0.04% | 开放申购 | 谢昌旭 |
007262 | 东方红聚利债券A 基金吧 档案 | 1.2767 | 1.2767 | 1.2731 | 1.2731 | 0.0036 | 0.28% | 开放申购 | 孔令超 |
008418 | 惠升惠泽混合A 基金吧 档案 | 0.9107 | 1.0907 | 0.9089 | 1.0889 | 0.0018 | 0.20% | 开放申购 | 张一甫 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 基金吧 档案 | 0.7204 | 0.7204 | 0.7138 | 0.7138 | 0.0066 | 0.92% | 开放申购 | 董瑾 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.1909 | 1.0521 | 1.1981 | -0.0072 | -0.68% | 开放申购 | 李煜 |
014164 | 富国融享18个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.9797 | 0.9797 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0094 | -0.95% | 暂停申购 | 孙彬 |
016331 | 鹏华创兴增利债券D 基金吧 档案 | 0.9709 | 0.9709 | 0.9708 | 0.9708 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨雅洁,李君 |
019190 | 华商品质价值混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余懿 |
003259 | 博时聚利3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.2895 | 1.0441 | 1.2889 | 0.0006 | 0.06% | 封闭期 | 王惟 |
011338 | 兴全合远两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6489 | 0.6489 | 0.6540 | 0.6540 | -0.0051 | -0.78% | 开放申购 | 王品,吴钊华 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0856 | 1.0327 | 1.0847 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 吴彬 |
160727 | 嘉实创业板两年定期混合 基金吧 档案 | 0.7748 | 0.7748 | 0.7757 | 0.7757 | -0.0009 | -0.12% | 暂停申购 | 王贵重 |
015756 | 景顺长城景气成长混合C 基金吧 档案 | 0.8159 | 0.8159 | 0.8155 | 0.8155 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 董晗 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8794 | 0.8794 | 0.0076 | 0.86% | 限大额 | 徐猛 |
017362 | 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
257030 | 国联安优势混合 基金吧 档案 | 0.7410 | 2.4610 | 0.7430 | 2.4630 | -0.0020 | -0.27% | 开放申购 | 韦明亮 |
009412 | 易方达招易一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.1514 | 1.1492 | 1.1492 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 张雅君 |
562600 | 华夏中证全指医疗器械ETF 基金吧 档案 | 0.8518 | 0.8518 | 0.8516 | 0.8516 | 0.0002 | 0.02% | 场内交易 | 华龙 |
007417 | 泰康信用精选债券A 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.1832 | 1.1170 | 1.1821 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 经惠云 |
590005 | 中邮核心主题混合 基金吧 档案 | 1.8740 | 2.0340 | 1.8960 | 2.0560 | -0.0220 | -1.16% | 开放申购 | 陈梁 |
008256 | 南方1-5年国开债A 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.1292 | 1.0299 | 1.1279 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 董浩,杜才超 |
009606 | 长信稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 李家春,刘婧,何增华 |
014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3301 | 1.3301 | --- | --- | 开放申购 | 李仁宇 |
019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1952 | 0.1952 | --- | --- | 限大额 | 何凯 |
009862 | 鹏华新兴成长混合C 基金吧 档案 | 0.5318 | 0.5318 | 0.5319 | 0.5319 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 梁浩 |
561000 | 华安沪深300增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9668 | 0.9668 | 0.9652 | 0.9652 | 0.0016 | 0.17% | 场内交易 | 许之彦,张序 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0725 | 1.0501 | 1.0714 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 崔思维,陈硕 |
011669 | 长信优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.6030 | 0.6030 | 0.6034 | 0.6034 | -0.0004 | -0.07% | 开放申购 | 叶松 |
018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1725 | 0.1725 | --- | --- | 暂停申购 | 赵宗庭 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A 基金吧 档案 | 0.7679 | 0.7679 | 0.7669 | 0.7669 | 0.0010 | 0.13% | 开放申购 | 陈丹琳 |
017277 | 中欧预见养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
016995 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 基金吧 档案 | 0.9837 | 0.9837 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0027 | 0.28% | 开放申购 | 刘曼沁,王曦 |
009542 | 银华富利精选混合A 基金吧 档案 | 0.5775 | 0.5775 | 0.5763 | 0.5763 | 0.0012 | 0.21% | 开放申购 | 焦巍,秦锋 |
560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 | 0.8634 | 0.8634 | 0.8718 | 0.8718 | -0.0084 | -0.96% | 场内交易 | 夏浩洋 |
014734 | 广发睿合混合A 基金吧 档案 | 0.8378 | 0.8378 | 0.8299 | 0.8299 | 0.0079 | 0.95% | 限大额 | 林英睿 |
516920 | 汇添富中证芯片产业ETF 基金吧 档案 | 0.4885 | 0.4885 | 0.4937 | 0.4937 | -0.0052 | -1.05% | 场内交易 | 乐无穹 |
517000 | 银华中证沪港深500ETF 基金吧 档案 | 0.6787 | 0.6787 | 0.6759 | 0.6759 | 0.0028 | 0.41% | 场内交易 | 李宜璇,王帅 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.6590 | 2.6590 | 2.6730 | 2.6730 | -0.0140 | -0.52% | 开放申购 | 萧楠,王元春 |
019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1933 | 1.1933 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
516510 | 易方达中证云计算ETF 基金吧 档案 | 0.8597 | 0.8597 | 0.8668 | 0.8668 | -0.0071 | -0.82% | 场内交易 | 张湛 |
019486 | 金元顺安沣泉债券C 基金吧 档案 | 0.9805 | 0.9805 | 0.9787 | 0.9787 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 周博洋 |
011670 | 长信优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.5925 | 0.5925 | 0.5930 | 0.5930 | -0.0005 | -0.08% | 开放申购 | 叶松 |
019189 | 华商品质价值混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余懿 |
012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0050 | 0.62% | 开放申购 | 闫冬 |
015587 | 东方匠心优选混合C 基金吧 档案 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9507 | 0.9507 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 房建威 |
020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.1019 | 1.1019 | -0.0101 | -0.92% | 开放申购 | 姚曦 |
015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1190 | 1.1190 | -0.0040 | -0.36% | 开放申购 | 罗英宇 |
017393 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
009022 | 鹏华丰诚债券C 基金吧 档案 | 1.1257 | 1.1257 | 1.1249 | 1.1249 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 祝松,杜培俊 |
159876 | 华宝有色金属ETF 基金吧 档案 | 1.1661 | 1.1661 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0141 | 1.22% | 场内交易 | 陈建华 |
005451 | 鹏扬双利债券A 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.3310 | 1.0802 | 1.3302 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王经瑞 |
021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 华龙 |
004790 | 富荣中证500指数A 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.1308 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0048 | 0.43% | 开放申购 | 李天翔 |
002783 | 东方红价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.2438 | 1.4728 | 1.2435 | 1.4725 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 纪文静 |
019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5874 | 1.5874 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 基金吧 档案 | 1.2034 | 1.2854 | 1.2022 | 1.2842 | 0.0012 | 0.10% | 暂停申购 | 郭振宇 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 王涛,柴迪伊 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2809 | 1.4189 | 1.2778 | 1.4158 | 0.0031 | 0.24% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
020610 | 泰康悦享90天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任翀 |
001863 | 东方红收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.2452 | 1.0298 | 1.2438 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 孔令超 |
002495 | 前海开源量化优选A 基金吧 档案 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 陆琦,林巧亮 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 姜晓丽,贺剑 |
012500 | 博时汇荣回报混合A 基金吧 档案 | 0.7183 | 0.7183 | 0.7138 | 0.7138 | 0.0045 | 0.63% | 开放申购 | 吴渭 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A 基金吧 档案 | 0.5557 | 0.5557 | 0.5578 | 0.5578 | -0.0021 | -0.38% | 开放申购 | 马鹏飞 |
002614 | 中银颐利混合A 基金吧 档案 | 0.7240 | 1.0490 | 0.7290 | 1.0540 | -0.0050 | -0.69% | 开放申购 | 刘晨 |
010674 | 兴全中证800六个月持有指数C 基金吧 档案 | 0.9176 | 0.9176 | 0.9156 | 0.9156 | 0.0020 | 0.22% | 限大额 | 申庆,张晓峰 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8774 | 0.8774 | 0.0076 | 0.87% | 限大额 | 徐猛 |
017820 | 鹏华丰利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 王石千 |
017846 | 国金中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8020 | 0.8020 | 0.8057 | 0.8057 | -0.0037 | -0.46% | 开放申购 | 马芳 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.6113 | 0.6113 | 0.6082 | 0.6082 | 0.0031 | 0.51% | 开放申购 | 张璐 |
513050 | 易方达中概互联50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8897 | 0.8897 | --- | --- | 场内交易 | 余海燕,FAN BING(范冰),PAN LINGDAN(潘令旦) |
000196 | 工银成长收益混合B 基金吧 档案 | 1.4130 | 1.8850 | 1.4100 | 1.8810 | 0.0030 | 0.21% | 限大额 | 张洋 |
160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6355 | 0.6355 | 0.6369 | 0.6369 | -0.0014 | -0.22% | 开放申购 | 闫冬 |
006622 | 华夏养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易,廉赵峰 |
016786 | 鹏华中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9261 | 0.9261 | 0.9258 | 0.9258 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 苏俊杰 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A 基金吧 档案 | 0.5051 | 0.5051 | 0.5049 | 0.5049 | 0.0002 | 0.04% | 开放申购 | 谢昌旭 |
015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 罗水星 |
016182 | 华安安进灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0616 | 1.0110 | 1.0609 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 贺涛,孙澍 |
011339 | 兴全合远两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6374 | 0.6374 | 0.6424 | 0.6424 | -0.0050 | -0.78% | 开放申购 | 王品,吴钊华 |
017692 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 刘曼沁,王曦 |
014801 | 红土创新丰源中短债A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0800 | 1.0446 | 1.0796 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 邱骏 |
016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8781 | 0.8781 | 0.8772 | 0.8772 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 陆志明 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A 基金吧 档案 | 1.6230 | 1.6230 | 1.6196 | 1.6196 | 0.0034 | 0.21% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
011184 | 东方阿尔法招阳混合A 基金吧 档案 | 0.4603 | 0.4603 | 0.4571 | 0.4571 | 0.0032 | 0.70% | 开放申购 | 刘明 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.6070 | 0.6070 | 0.6039 | 0.6039 | 0.0031 | 0.51% | 开放申购 | 张璐 |
007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.1511 | 1.0249 | 1.1505 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 应琛 |
011585 | 博时产业慧选混合A 基金吧 档案 | 0.8349 | 0.8349 | 0.8352 | 0.8352 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 蔡滨 |
501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.9687 | 2.4497 | 1.9509 | 2.4319 | 0.0178 | 0.91% | 限大额 | 郑有为 |
016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4182 | 1.4182 | --- | --- | 限大额 | 张钟玉 |
014045 | 银华积极成长混合C 基金吧 档案 | 1.5271 | 1.5271 | 1.5315 | 1.5315 | -0.0044 | -0.29% | 开放申购 | 孙蓓琳 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A 基金吧 档案 | 0.9040 | 0.9040 | 0.8934 | 0.8934 | 0.0106 | 1.19% | 开放申购 | 张荫先 |
005985 | 兴业聚华混合C 基金吧 档案 | 1.1998 | 1.2708 | 1.1983 | 1.2693 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 丁进 |
010872 | 博时沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6675 | 0.6675 | 0.0023 | 0.34% | 开放申购 | 刘钊,桂征辉 |
011357 | 华泰柏瑞品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.5653 | 0.5653 | 0.5655 | 0.5655 | -0.0002 | -0.04% | 开放申购 | 沈雪峰 |
013951 | 创金合信尊隆纯债C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.1047 | 1.0292 | 1.1042 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郑振源 |
009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0963 | 1.0086 | 1.0963 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈利,刘鹏飞,肖芳芳 |
019482 | 泰康信用精选债券D 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1168 | 1.1168 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 经惠云 |
159972 | 鹏华中证5年地债ETF 基金吧 档案 | 110.8442 | 1.1966 | 110.7468 | 1.1957 | 0.0974 | 0.09% | 场内交易 | 叶朝明,张羊城 |
159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF 基金吧 档案 | 0.5461 | 0.5461 | 0.5467 | 0.5467 | -0.0006 | -0.11% | 场内交易 | 魏军 |
001862 | 东方红收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.2816 | 1.0501 | 1.2801 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 孔令超 |
004402 | 金信民旺债券C 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0059 | 0.54% | 开放申购 | 蔡宇飞 |
017812 | 华安鼎盈一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0456 | 1.0163 | 1.0450 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 康钊 |
012518 | 景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 薛显志,王勇 |
016611 | 富国稳健添盈债券C 基金吧 档案 | 0.9746 | 0.9746 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 俞晓斌 |
015698 | 华夏磐润两年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张城源 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9850 | 0.9850 | 0.9866 | 0.9866 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 谢夫 |
013164 | 东兴兴盈三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任祺 |
020717 | 景顺长城60天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈威霖 |
005578 | 交银丰晟收益债券C 基金吧 档案 | 1.1853 | 1.2653 | 1.1847 | 1.2647 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 于海颖 |
009376 | 景顺长城成长领航混合 基金吧 档案 | 0.9881 | 0.9881 | 0.9846 | 0.9846 | 0.0035 | 0.36% | 限大额 | 杨锐文 |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8096 | 0.8096 | 0.8100 | 0.8100 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 刘新正 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9299 | 0.9299 | 0.9340 | 0.9340 | -0.0041 | -0.44% | 开放申购 | 鲁亚运 |
013795 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8340 | 0.8340 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1686 | 1.3686 | 1.1620 | 1.3620 | 0.0066 | 0.57% | 开放申购 | 晏曦 |
320021 | 诺安双利债券发起 基金吧 档案 | 2.5990 | 2.5990 | 2.5990 | 2.5990 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 潘飞,王海畅,孔宪政 |
014168 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
015248 | 国泰君安60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0949 | 1.0949 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杜浩然 |
017366 | 泰康新锐成长混合C 基金吧 档案 | 0.6718 | 0.6718 | 0.6760 | 0.6760 | -0.0042 | -0.62% | 限大额 | 韩庆 |
013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周珞晏,曾辉 |
008776 | 华安沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8338 | 0.8338 | 0.8326 | 0.8326 | 0.0012 | 0.14% | 开放申购 | 许之彦 |
012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7986 | 0.7986 | 0.7910 | 0.7910 | 0.0076 | 0.96% | 限大额 | 何琦,李茜 |
007768 | 信澳安盛纯债A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.1200 | 1.0231 | 1.1193 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 杨彬,周帅 |
005958 | 华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
017837 | 博时中债7-10政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 万志文 |
562660 | 华夏中证2000ETF 基金吧 档案 | 0.8784 | 0.8784 | 0.8786 | 0.8786 | -0.0002 | -0.02% | 场内交易 | 鲁亚运,陈国峰 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 林伟斌 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1660 | 1.1660 | -0.0030 | -0.26% | 暂停申购 | 邱家庆 |
013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 基金吧 档案 | 0.5664 | 0.5664 | 0.5640 | 0.5640 | 0.0024 | 0.43% | 限大额 | 乐无穹 |
012226 | 嘉实优势精选混合C 基金吧 档案 | 0.7216 | 0.7216 | 0.7180 | 0.7180 | 0.0036 | 0.50% | 开放申购 | 胡宇飞 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 许一尊 |
016464 | 兴证全球合瑞混合A 基金吧 档案 | 0.7870 | 0.7870 | 0.7806 | 0.7806 | 0.0064 | 0.82% | 开放申购 | 谢书英 |
970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.9109 | 1.9177 | 0.9106 | 1.9174 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 游臻,何斯源 |
012458 | 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪,马双 |
020435 | 金信智能中国2025混合C 基金吧 档案 | 1.6673 | 1.6673 | 1.6521 | 1.6521 | 0.0152 | 0.92% | 限大额 | 刘榕俊 |
020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9404 | 0.9404 | 0.9489 | 0.9489 | -0.0085 | -0.90% | 开放申购 | 夏浩洋 |
970096 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.3498 | 1.1049 | 1.3496 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 应洁茜,郑铮,李卿睿 |
011080 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.1134 | 1.0755 | 1.1126 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 祝松 |
007127 | 博道远航混合C 基金吧 档案 | 1.1573 | 1.3873 | 1.1562 | 1.3862 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 杨梦 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 郑磊 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 任凭,祝璐琛 |
005434 | 鹏华睿投混合A 基金吧 档案 | 1.2842 | 1.5592 | 1.2834 | 1.5584 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 刘方正 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.2731 | 1.1205 | 1.2723 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 吕文晔,余亮 |
163821 | 中银沪深300等权重指数 基金吧 档案 | 1.6020 | 1.6020 | 1.6030 | 1.6030 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 赵建忠 |
014540 | 华安优势精选混合C 基金吧 档案 | 0.5088 | 0.5088 | 0.5131 | 0.5131 | -0.0043 | -0.84% | 开放申购 | 盛骅 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.5671 | 0.5671 | 0.5600 | 0.5600 | 0.0071 | 1.27% | 开放申购 | 庄皓亮 |
001803 | 易方达瑞财混合E 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.4610 | 1.0650 | 1.4600 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 纪玲云 |
159676 | 富国创业板增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.7520 | 0.7520 | 0.7549 | 0.7549 | -0.0029 | -0.38% | 场内交易 | 王保合,牛志冬 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋巍巍 |
007202 | 天弘优质成长企业A 基金吧 档案 | 1.5925 | 1.5925 | 1.5991 | 1.5991 | -0.0066 | -0.41% | 开放申购 | 谷琦彬 |
005975 | 东方红配置精选混合C 基金吧 档案 | 1.3893 | 1.3893 | 1.3855 | 1.3855 | 0.0038 | 0.27% | 开放申购 | 孔令超 |
011995 | 国泰诚益混合A 基金吧 档案 | 0.9872 | 0.9872 | 0.9865 | 0.9865 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 戴计辉 |
015911 | 兴业致远混合A 基金吧 档案 | 0.8430 | 0.8430 | 0.8415 | 0.8415 | 0.0015 | 0.18% | 开放申购 | 邹慧,陈楷月 |
015748 | 上银可转债精选债券C 基金吧 档案 | 0.7200 | 0.7200 | 0.7181 | 0.7181 | 0.0019 | 0.26% | 开放申购 | 马小东 |
001402 | 中信保诚新选混合A 基金吧 档案 | 1.3070 | 1.3070 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 孙惠成 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 顾晶菁,张庆平,轩璇 |
018757 | 睿远稳益增强30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0334 | 1.0232 | 1.0312 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 侯振新 |
163816 | 中银转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.6390 | 2.6390 | 2.6345 | 2.6345 | 0.0045 | 0.17% | 限大额 | 范锐 |
009777 | 中欧阿尔法混合C 基金吧 档案 | 0.5957 | 0.5957 | 0.6004 | 0.6004 | -0.0047 | -0.78% | 开放申购 | 彭炜 |
006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵子良 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8206 | 0.8206 | 0.8208 | 0.8208 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 鲁亚运 |
010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王明欣,邵笛 |
006568 | 国联安行业领先混合 基金吧 档案 | 1.7513 | 1.7513 | 1.7442 | 1.7442 | 0.0071 | 0.41% | 开放申购 | 呼荣权 |
018638 | 国泰研究优势混合C 基金吧 档案 | 0.8146 | 0.8146 | 0.8080 | 0.8080 | 0.0066 | 0.82% | 开放申购 | 徐治彪 |
014207 | 华安产业精选混合A 基金吧 档案 | 0.8065 | 0.8065 | 0.8077 | 0.8077 | -0.0012 | -0.15% | 限大额 | 刘畅畅 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.1207 | 1.0643 | 1.1203 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 闫一帆,吕沂洋,孙霄宇 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7399 | 0.7399 | 0.7410 | 0.7410 | -0.0011 | -0.15% | 开放申购 | 程洲 |
270050 | 广发新经济混合A 基金吧 档案 | 2.4580 | 2.4580 | 2.4466 | 2.4466 | 0.0114 | 0.47% | 开放申购 | 邱璟旻 |
159780 | 南方中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.4639 | 0.4639 | 0.4676 | 0.4676 | -0.0037 | -0.79% | 场内交易 | 崔蕾 |
008678 | 财通兴利纯债12个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张婉玉 |
012563 | 景顺长城90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈健宾,毛从容 |
008662 | 中银澳享一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.1252 | 1.0960 | 1.1246 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 田原,武苇杭 |
013095 | 安信远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.9139 | 0.9139 | 0.9094 | 0.9094 | 0.0045 | 0.49% | 开放申购 | 张竞 |
012501 | 博时汇荣回报混合C 基金吧 档案 | 0.7032 | 0.7032 | 0.6988 | 0.6988 | 0.0044 | 0.63% | 开放申购 | 吴渭 |
008773 | 中银景泰回报混合 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0847 | 1.0260 | 1.0842 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 涂海强 |
110037 | 易方达纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.5718 | 1.1241 | 1.5711 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李冠霖 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.1245 | 1.1225 | 1.1225 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 任飞 |
011208 | 泰康招享混合A 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 经惠云 |
014802 | 红土创新丰源中短债C 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0773 | 1.0419 | 1.0769 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 邱骏 |
005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7788 | 1.7788 | 1.8006 | 1.8006 | -0.0218 | -1.21% | 开放申购 | 吴畏 |
007968 | 华泰柏瑞研究精选A 基金吧 档案 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2243 | 1.2243 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 吴邦栋 |
163810 | 中银价值混合A 基金吧 档案 | 2.4950 | 2.5150 | 2.4970 | 2.5170 | -0.0020 | -0.08% | 开放申购 | 王睿 |
012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1257 | 1.2457 | 1.1220 | 1.2420 | 0.0037 | 0.33% | 限大额 | 李茜 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A 基金吧 档案 | 1.9892 | 1.9892 | 1.9845 | 1.9845 | 0.0047 | 0.24% | 开放申购 | 孙悦,董梁 |
007394 | 东兴兴财短债债券A 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任祺 |
009740 | 博时研究臻选持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.0889 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 沙炜 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 张艺敏 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 杜广 |
015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 罗水星 |
002096 | 博时新收益C 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.7425 | 1.0056 | 1.7407 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 过钧 |
007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0894 | 1.0894 | --- | --- | 限大额 | 祁广东 |
015755 | 景顺长城绩优成长混合C 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 刘彦春 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9731 | 0.9731 | 0.9725 | 0.9725 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
010513 | 淳厚益加债券A 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.0961 | 1.0939 | 1.0939 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 祁洁萍,薛莉丽 |
005737 | 博时上证50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 赵云阳 |
010347 | 农银策略收益一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6385 | 0.6385 | 0.6425 | 0.6425 | -0.0040 | -0.62% | 开放申购 | 张峰,姚晨飞 |
005311 | 万家经济新动能混合A 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0083 | -0.82% | 开放申购 | 黄兴亮 |
018712 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈曙亮 |
007239 | 平安养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
004043 | 华夏鼎茂债券C 基金吧 档案 | 1.3137 | 1.3640 | 1.3123 | 1.3626 | 0.0014 | 0.11% | 限大额 | 刘明宇 |
502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4840 | 1.0440 | 1.4750 | 1.0380 | 0.0090 | 0.61% | 开放申购 | 闫冬 |
011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A 基金吧 档案 | 0.4914 | 0.4914 | 0.4920 | 0.4920 | -0.0006 | -0.12% | 开放申购 | 唐雷,尹智斌 |
012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.2427 | 1.1189 | 1.2389 | 0.0038 | 0.34% | 限大额 | 李茜 |
015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0150 | 1.0150 | --- | --- | 开放申购 | 易文斐 |
016542 | 交银启衡混合C 基金吧 档案 | 0.8199 | 0.8199 | 0.8243 | 0.8243 | -0.0044 | -0.53% | 开放申购 | 芮晨 |
003822 | 中信建投轮换混合A 基金吧 档案 | 2.3105 | 2.3105 | 2.3030 | 2.3030 | 0.0075 | 0.33% | 开放申购 | 栾江伟 |
014934 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
001309 | 东方红睿逸定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孔令超 |
217203 | 招商安泰债券B 基金吧 档案 | 1.3131 | 2.2298 | 1.3124 | 2.2291 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 刘万锋 |
202213 | 南方核心竞争混合 基金吧 档案 | 2.0377 | 2.6368 | 2.0382 | 2.6373 | -0.0005 | -0.02% | 开放申购 | 卢玉珊 |
018433 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 基金吧 档案 | 0.6232 | 0.6232 | 0.6262 | 0.6262 | -0.0030 | -0.48% | 开放申购 | 刘珈吟,王紫菡 |
005689 | 中银医疗保健混合A 基金吧 档案 | 1.5560 | 2.0195 | 1.5706 | 2.0341 | -0.0146 | -0.93% | 开放申购 | 郑宁 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.1443 | 1.0216 | 1.1437 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
011331 | 鹏华远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.6023 | 0.6023 | 0.6073 | 0.6073 | -0.0050 | -0.82% | 开放申购 | 蒋鑫 |
007822 | 华泰紫金丰利中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 赵骥,肖芳芳 |
008229 | 鑫元安硕两年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭卉 |
005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 汤志彦 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0041 | 0.38% | 开放申购 | 鲍杰 |
501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0137 | 1.0137 | --- | --- | 开放申购 | 田沁琰 |
019374 | 广发睿杰精选混合发起式A1 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0073 | 1.0073 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 蒋科 |
002826 | 中银永利半年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 范锐 |
015697 | 华夏磐润两年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张城源 |
100056 | 富国低碳环保混合 基金吧 档案 | 1.9600 | 2.5550 | 1.9550 | 2.5500 | 0.0050 | 0.26% | 开放申购 | 曹文俊 |
002254 | 长信金葵纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬,朱黎明 |