招商银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-10-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-09 | 2026-10-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000783 | 博时季季享持有期A 基金吧 档案 | 1.1797 | 1.2052 | 1.1796 | 1.2051 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郭思洁 |
| 000784 | 博时季季享持有期B 基金吧 档案 | 1.1573 | 1.1810 | 1.1572 | 1.1809 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郭思洁 |
| 380010 | 中银聚享债券A 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.1336 | 1.0503 | 1.1324 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 高志刚 |
| 380011 | 中银聚享债券B 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.1583 | 1.0600 | 1.1571 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 高志刚 |
| 485020 | 工银14天理财债券发起B 基金吧 档案 | 1.1272 | 1.1272 | 1.1271 | 1.1271 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨哲 |
| 485120 | 工银14天理财债券发起A 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1062 | 1.1062 | 1.1062 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨哲 |
| 530029 | 建信荣元一年定开债 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.1594 | 1.0930 | 1.1590 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘思,闫晗 |
| 880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0864 | 1.0864 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑少亮,曾琦 |
| 952001 | 国泰海通君得利短债A 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.1239 | 1.0441 | 1.1238 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜浩然,杨勇 |
| 019363 | 大成至信回报三年定开放混合 基金吧 档案 | 1.3099 | 1.3099 | 1.3008 | 1.3008 | 0.0091 | 0.70% | 暂停申购 | 刘旭 |
| 016558 | 安信洞见成长混合A 基金吧 档案 | 2.1319 | 2.1319 | 2.1809 | 2.1809 | -0.0490 | -2.25% | 暂停申购 | 陈鹏 |
| 159642 | 碳中和ETF大成 基金吧 档案 | 0.8712 | 0.8712 | 0.8622 | 0.8622 | 0.0090 | 1.04% | 场内交易 | 郑少芳 |
| 021799 | 嘉实中证A100指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.1749 | 1.1749 | 1.1719 | 1.1719 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 郑金陶 |
| 029397 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合Y 基金吧 档案 | 1.1395 | 1.1395 | 1.1388 | 1.1388 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 郑青,董辰 |
| 027698 | 富国核心智选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7664 | 0.7664 | 0.7805 | 0.7805 | -0.0141 | -1.81% | 开放申购 | 吴栋栋 |
| 018568 | 长信稳固60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜国昊,朱黎明,王蔚杰 |
| 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 3.0000 | 3.0000 | --- | --- | 暂停申购 | 汪洋,张晓南 |
| 010214 | 中欧互联网先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8498 | 0.8498 | 0.8368 | 0.8368 | 0.0130 | 1.55% | 开放申购 | 王颖 |
| 023932 | 银华中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9802 | 0.9802 | 0.9791 | 0.9791 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2919 | 1.2919 | 1.2917 | 1.2917 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李沐阳 |
| 021713 | 鑫元招利D 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0527 | 1.0404 | 1.0524 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郭卉 |
| 018554 | 交银启嘉混合A 基金吧 档案 | 1.8169 | 1.8169 | 1.8292 | 1.8292 | -0.0123 | -0.67% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 026008 | 东财鑫享30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1536 | 1.1536 | 1.1536 | 1.1536 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宝音,楚芸,应洁茜,郑铮 |
| 027735 | 天弘上证科创板芯片指数C 基金吧 档案 | 0.8736 | 0.8736 | 0.8773 | 0.8773 | -0.0037 | -0.42% | 开放申购 | 尤聪 |
| 512820 | 银行ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.4924 | 1.6884 | 1.5086 | 1.7046 | -0.0162 | -1.07% | 场内交易 | 晏阳 |
| 020054 | 博时惠泽混合发起式A3 基金吧 档案 | 1.3440 | 1.3440 | 1.3522 | 1.3522 | -0.0082 | -0.61% | 暂停申购 | 陈伟 |
| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 基金吧 档案 | 2.4946 | 2.4946 | 2.5221 | 2.5221 | -0.0275 | -1.09% | 暂停申购 | 刘伟伟 |
| 026916 | 创金合信稳健招利6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9884 | 0.9884 | 0.9867 | 0.9867 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 刘润哲 |
| 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2355 | 1.2355 | 1.1973 | 1.1973 | 0.0382 | 3.19% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 018911 | 中欧科技成长混合C 基金吧 档案 | 1.9783 | 1.9783 | 2.0014 | 2.0014 | -0.0231 | -1.15% | 开放申购 | 杜厚良 |
| 910026 | 东方红新源三年持有混合A 基金吧 档案 | 2.3573 | 2.4723 | 2.3726 | 2.4876 | -0.0153 | -0.64% | 暂停申购 | 高义 |
| 022540 | 天弘安利短债E 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.1548 | 1.1547 | 1.1547 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 程仕湘,袁东 |
| 019960 | 富国远见价值混合A 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0819 | 1.0819 | 0.0090 | 0.83% | 开放申购 | 刘新正 |
| 026659 | 中银先锋半导体混合发起C 基金吧 档案 | 0.9532 | 0.9532 | 0.9757 | 0.9757 | -0.0225 | -2.31% | 开放申购 | 杨雷 |
| 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4033 | 1.4033 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 022807 | 创金合信恒睿90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张贺章 |
| 013738 | 嘉实短债债券C 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1026 | 1.1025 | 1.1025 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李曈,张琪 |
| 026115 | 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 015144 | 中欧智能制造混合C 基金吧 档案 | 1.7111 | 1.7111 | 1.7273 | 1.7273 | -0.0162 | -0.94% | 开放申购 | 刘金辉 |
| 023735 | 汇添富上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4159 | 1.4159 | 1.4201 | 1.4201 | -0.0042 | -0.30% | 开放申购 | 罗昊 |
| 019396 | 博时双月乐60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0921 | 1.0921 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 鲁邦旺 |
| 159508 | 生物医药ETF华安 基金吧 档案 | 0.8162 | 0.8162 | 0.8147 | 0.8147 | 0.0015 | 0.18% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8890 | 1.9890 | 1.8871 | 1.9871 | 0.0019 | 0.10% | 开放申购 | 罗霄,高晖 |
| 024072 | 上银创业板50指数发起式C 基金吧 档案 | 1.5045 | 1.5045 | 1.5018 | 1.5018 | 0.0027 | 0.18% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4984 | 1.5644 | 1.4958 | 1.5618 | 0.0026 | 0.17% | 开放申购 | 梁杏,吴可凡 |
| 008712 | 景顺长城品质成长混合A 基金吧 档案 | 1.1215 | 1.1215 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0165 | 1.49% | 开放申购 | 刘苏 |
| 026483 | 华泰柏瑞启臻混合 基金吧 档案 | 0.9253 | 0.9253 | 0.9224 | 0.9224 | 0.0029 | 0.31% | 开放申购 | 董辰 |
| 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0627 | 1.0627 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 江源,赵荣杰 |
| 006672 | 广发招财短债债券A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.1921 | 1.0132 | 1.1920 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方抗 |
| 014344 | 鹏华中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.4820 | 1.4820 | 1.4778 | 1.4778 | 0.0042 | 0.28% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 004504 | 鹏华永泽18个月定开债 基金吧 档案 | 1.3484 | 1.5078 | 1.3473 | 1.5067 | 0.0011 | 0.08% | 暂停申购 | 王石千,林艺杰 |
| 020151 | 中信保诚景气优选混合A 基金吧 档案 | 2.0469 | 2.0469 | 2.0462 | 2.0462 | 0.0007 | 0.03% | 限大额 | 王颖 |
| 025242 | 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐皓 |
| 008258 | 中银证券中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4602 | 1.4602 | 1.4597 | 1.4597 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 张艺敏,刘先政 |
| 022422 | 大成中证A500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1539 | 1.1539 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 刘淼 |
| 024120 | 中邮核心主题混合C 基金吧 档案 | 1.6790 | 1.6790 | 1.6990 | 1.6990 | -0.0200 | -1.18% | 开放申购 | 陈梁 |
| 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0048 | 0.47% | 限大额 | 荣膺 |
| 014705 | 国泰海通君得利短债C 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.1135 | 1.0402 | 1.1135 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜浩然,杨勇 |
| 516590 | 智能汽车ETF易方达 基金吧 档案 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9694 | 0.9694 | 0.0136 | 1.40% | 场内交易 | 肖宛远 |
| 003496 | 鹏华弘尚混合C 基金吧 档案 | 1.6713 | 1.7263 | 1.6714 | 1.7264 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李政 |
| 010752 | 宝盈优质成长混合C 基金吧 档案 | 0.5442 | 0.5442 | 0.5413 | 0.5413 | 0.0029 | 0.54% | 开放申购 | 王灏 |
| 010710 | 安信医药健康股票C 基金吧 档案 | 1.3356 | 1.3926 | 1.3349 | 1.3919 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 池陈森 |
| 010852 | 中欧内需成长混合A 基金吧 档案 | 0.8764 | 0.8764 | 0.8800 | 0.8800 | -0.0036 | -0.41% | 开放申购 | 钟鸣 |
| 561260 | 能源ETF工银 基金吧 档案 | 1.2517 | 1.2517 | 1.2496 | 1.2496 | 0.0021 | 0.17% | 场内交易 | 张乐涛 |
| 026450 | 天弘稳益优选混合A 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 曹渝 |
| 003193 | 创金合信尊智纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.3205 | 1.0737 | 1.3200 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 郑振源 |
| 011855 | 银华长荣混合A 基金吧 档案 | 1.1298 | 1.1298 | 1.1316 | 1.1316 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 胡银玉 |
| 011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7479 | 0.7479 | 0.7412 | 0.7412 | 0.0067 | 0.90% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C 基金吧 档案 | 0.7580 | 0.7580 | 0.7429 | 0.7429 | 0.0151 | 2.03% | 暂停申购 | 刘杰 |
| 011950 | 嘉实稳元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.1408 | 1.1389 | 1.1404 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王立芹 |
| 002361 | 国富恒瑞债券A 基金吧 档案 | 1.3510 | 1.5950 | 1.3530 | 1.5970 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 005957 | 华夏聚丰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀,于成曜 |
| 010437 | 嘉实竞争力优选混合A 基金吧 档案 | 0.6160 | 0.6160 | 0.6107 | 0.6107 | 0.0053 | 0.87% | 开放申购 | 杨欢 |
| 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.1662 | 1.1230 | 1.1630 | 0.0032 | 0.28% | 开放申购 | 饶刚,侯振新 |
| 011185 | 东方阿尔法招阳混合C 基金吧 档案 | 0.3210 | 0.3210 | 0.3252 | 0.3252 | -0.0042 | -1.29% | 暂停申购 | 周谧 |
| 005483 | 博时创新驱动混合C 基金吧 档案 | 1.3084 | 1.3084 | 1.3142 | 1.3142 | -0.0058 | -0.44% | 开放申购 | 齐宁 |
| 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1759 | 1.2045 | 1.1754 | 1.2040 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 陈玮,武苇杭 |
| 026903 | 融通消费臻选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8676 | 0.8676 | 0.8624 | 0.8624 | 0.0052 | 0.60% | 开放申购 | 苏林洁 |
| 008694 | 平安元盛超短债A 基金吧 档案 | 1.1555 | 1.1555 | 1.1554 | 1.1554 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 苏宁 |
| 015306 | 银华鑫峰混合C 基金吧 档案 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1842 | 1.1842 | 0.0068 | 0.57% | 开放申购 | 罗婷 |
| 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1721 | 1.1721 | 1.1708 | 1.1708 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 杜广 |
| 560550 | 碳中和ETF广发 基金吧 档案 | 0.8903 | 0.8903 | 0.8810 | 0.8810 | 0.0093 | 1.06% | 场内交易 | 陆志明 |
| 025213 | 信澳添利3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.1275 | 1.1277 | 1.1277 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 易文斐,马俊飞 |
| 013091 | 摩根均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.8967 | 0.8967 | 0.9028 | 0.9028 | -0.0061 | -0.68% | 开放申购 | 倪权生 |
| 007519 | 东方阿尔法优选混合C 基金吧 档案 | 0.6609 | 0.6609 | 0.6620 | 0.6620 | -0.0011 | -0.17% | 开放申购 | 周谧 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.1804 | 1.0058 | 1.1804 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 石大怿 |
| 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9947 | 0.9947 | 0.9951 | 0.9951 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 159518 | 标普油气ETF嘉实 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3009 | 1.3009 | --- | --- | 场内交易 | 张钟玉 |
| 023889 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 基金吧 档案 | 1.5028 | 1.5028 | 1.5095 | 1.5095 | -0.0067 | -0.44% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 2.4699 | 2.5560 | 2.4830 | 2.5691 | -0.0131 | -0.53% | 开放申购 | 张笑天 |
| 012361 | 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 基金吧 档案 | 0.8253 | 0.8253 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0153 | 1.89% | 开放申购 | 周宗舟 |
| 011495 | 华泰紫金丰和偏债混合发起C 基金吧 档案 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9855 | 0.9855 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 王曦,刘曼沁,王焘 |
| 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.1499 | 1.0263 | 1.1498 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘鹏飞 |
| 009295 | 民生睿智一年定开债 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.1311 | 1.0287 | 1.1311 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 关键,宋立军 |
| 011725 | 东方红新源三年持有混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 高义 |
| 019597 | 银华惠享三年定期开放混合 基金吧 档案 | 1.0540 | 2.0140 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方建,施航 |
| 026412 | 广发添益120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 方抗 |
| 016840 | 博道惠泰优选混合A 基金吧 档案 | 1.3280 | 1.3280 | 1.3115 | 1.3115 | 0.0165 | 1.26% | 开放申购 | 孙文龙 |
| 012826 | 工银聚宁9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1729 | 1.1729 | 1.1701 | 1.1701 | 0.0028 | 0.24% | 开放申购 | 景晓达,周晖 |
| 006769 | 长城研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.6235 | 1.6235 | 1.6389 | 1.6389 | -0.0154 | -0.94% | 开放申购 | 林皓 |
| 017115 | 浦银景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0100 | 0.94% | 开放申购 | 高翔 |
| 024184 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 闫冬 |
| 019523 | 景顺长城价值发现混合A3 基金吧 档案 | 1.4415 | 1.4415 | 1.4306 | 1.4306 | 0.0109 | 0.76% | 暂停申购 | 王勇,陈静 |
| 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8211 | 1.8211 | --- | --- | 开放申购 | 王菀宜 |
| 022824 | 鹏华沪深300指数增强I 基金吧 档案 | 1.2409 | 1.2409 | 1.2419 | 1.2419 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 020391 | 安信90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 潘俊伊 |
| 026341 | 大成招享汇智混合C 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 夏高 |
| 025038 | 博道中证500增强Y 基金吧 档案 | 2.4831 | 2.4831 | 2.4882 | 2.4882 | -0.0051 | -0.20% | 开放申购 | 杨梦 |
| 027417 | 中欧元利债券C 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 任飞,李泽南 |
| 159748 | 创新药ETF富国 基金吧 档案 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8416 | 0.8416 | -0.0032 | -0.38% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 025499 | 东方阿尔法科技智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.3995 | 1.3995 | 1.4213 | 1.4213 | -0.0218 | -1.53% | 开放申购 | 梁少文 |
| 018622 | 创金合信尊享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.1190 | 1.0460 | 1.1183 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 成念良 |
| 023843 | 创金合信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9819 | 0.9819 | 0.9792 | 0.9792 | 0.0027 | 0.28% | 开放申购 | 董梁,孙悦,李添峰 |
| 008695 | 平安元盛超短债C 基金吧 档案 | 1.1624 | 1.1624 | 1.1623 | 1.1623 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 苏宁 |
| 026409 | 银华启恒90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 冯帆 |
| 019721 | 信澳宁隽智选混合C 基金吧 档案 | 1.5757 | 1.5757 | 1.5776 | 1.5776 | -0.0019 | -0.12% | 开放申购 | 林景艺 |
| 017466 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.1488 | 1.1488 | 1.1488 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 丁巍,宋鹏 |
| 159151 | 食品ETF华夏 基金吧 档案 | 0.9282 | 0.9282 | 0.9165 | 0.9165 | 0.0117 | 1.28% | 场内交易 | 王欣薇 |
| 589660 | 科创综指ETF南方 基金吧 档案 | 1.4030 | 1.4030 | 1.4072 | 1.4072 | -0.0042 | -0.30% | 场内交易 | 杨恺宁 |
| 021049 | 易方达高股息量化选股股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.1933 | 1.1486 | 1.1836 | 0.0097 | 0.84% | 开放申购 | 明朗 |
| 513980 | 港股科技ETF景顺 基金吧 档案 | 0.5665 | 0.5665 | 0.5508 | 0.5508 | 0.0157 | 2.85% | 场内交易 | 金璜 |
| 022539 | 天弘安利短债D 基金吧 档案 | 1.1607 | 1.1607 | 1.1607 | 1.1607 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 程仕湘,袁东 |
| 011933 | 工银战略远见混合C 基金吧 档案 | 0.8443 | 0.8443 | 0.8415 | 0.8415 | 0.0028 | 0.33% | 限大额 | 杜洋 |
| 025687 | 国泰半导体制造精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.8162 | 1.8162 | 1.8315 | 1.8315 | -0.0153 | -0.84% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 023249 | 永赢泓利债券C 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 卢绮婷,曾琬云 |
| 013342 | 工银核心机遇混合C 基金吧 档案 | 0.9067 | 0.9067 | 0.8997 | 0.8997 | 0.0070 | 0.78% | 开放申购 | 母亚乾 |
| 217003 | 招商安泰债券A 基金吧 档案 | 1.3823 | 2.4229 | 1.3815 | 2.4221 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 刘万锋,马海林 |
| 025335 | 人保中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 周剑 |
| 022120 | 平安产业趋势混合C 基金吧 档案 | 1.4280 | 1.4280 | 1.4266 | 1.4266 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 神爱前 |
| 159591 | A50ETF富国 基金吧 档案 | 1.2952 | 1.2952 | 1.2864 | 1.2864 | 0.0088 | 0.68% | 场内交易 | 苏华清 |
| 024315 | 南方中证全指家用电器ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8949 | 0.8949 | 0.8919 | 0.8919 | 0.0030 | 0.34% | 开放申购 | 杨恺宁 |
| 002336 | 创金合信尊享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.3439 | 1.0360 | 1.3433 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 成念良 |
| 020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0601 | 1.0321 | 1.0596 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 胡智磊 |
| 009681 | 南方创新精选一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0065 | -0.64% | 暂停申购 | 罗安安,雷嘉源 |
| 017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
| 025548 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王超 |
| 010514 | 淳厚益加债券C 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.0987 | 1.0987 | 0.0053 | 0.48% | 开放申购 | 祁洁萍,孟维肖 |
| 019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0044 | 0.41% | 开放申购 | 张容赫,胡智磊 |
| 012357 | 浦银季季鑫90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1457 | 1.1457 | 1.1456 | 1.1456 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曹治国,廉素君 |
| 027378 | 鹏扬周期优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7835 | 0.7835 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0035 | 0.45% | 开放申购 | 李伟峰 |
| 017391 | 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 马双 |
| 518890 | 上海金ETF中银 基金吧 档案 | 8.6261 | 2.0757 | 8.4814 | 2.0409 | 0.1447 | 1.71% | 场内交易 | 赵建忠 |
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C 基金吧 档案 | 2.3400 | 2.3400 | 2.3220 | 2.3220 | 0.0180 | 0.78% | 开放申购 | 田维 |
| 023653 | 安信鑫利30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张睿,宛晴 |
| 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.5823 | 1.5823 | 1.5789 | 1.5789 | 0.0034 | 0.22% | 开放申购 | 施红俊 |
| 011783 | 泓德睿源三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5927 | 0.5927 | 0.5919 | 0.5919 | 0.0008 | 0.14% | 开放申购 | 秦毅,胡云 |
| 009804 | 国泰研究优势混合A 基金吧 档案 | 1.2047 | 1.2047 | 1.2173 | 1.2173 | -0.0126 | -1.04% | 开放申购 | 郑浩 |
| 026744 | 交银红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0050 | 0.49% | 开放申购 | 蔡铮,杨彦煜 |
| 513550 | 港股通50ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0193 | 1.83% | 场内交易 | 李茜 |
| 028236 | 华泰柏瑞新瑞混合 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 何子建,钱建江 |
| 562300 | 碳中和ETF银华 基金吧 档案 | 0.6204 | 0.6204 | 0.6150 | 0.6150 | 0.0054 | 0.88% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 589190 | 科创芯片ETF华宝 基金吧 档案 | 0.5565 | 1.1130 | 0.5589 | 1.1178 | -0.0024 | -0.43% | 场内交易 | 曹旭辰 |
| 007775 | 汇安量化先锋混合A 基金吧 档案 | 1.3160 | 1.3160 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0130 | 1.00% | 开放申购 | 杨坤河 |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.1891 | 2.1377 | 1.1890 | 2.1376 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨建华,雷俊 |
| 562330 | 中证500价值ETF银华 基金吧 档案 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2087 | 1.2087 | 0.0089 | 0.74% | 场内交易 | 马君 |
| 021315 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.3133 | 1.3133 | 1.2748 | 1.2748 | 0.0385 | 3.02% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 015696 | 农银绿色能源混合 基金吧 档案 | 0.8067 | 0.8067 | 0.8052 | 0.8052 | 0.0015 | 0.19% | 开放申购 | 邢军亮,朱中伟 |
| 021190 | 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4707 | 1.4707 | --- | --- | 暂停申购 | 王鑫 |
| 007120 | 睿远成长价值混合C 基金吧 档案 | 1.8917 | 1.8917 | 1.9184 | 1.9184 | -0.0267 | -1.39% | 开放申购 | 傅鹏博,朱璘 |
| 562350 | 电力ETF银华 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0014 | 0.13% | 场内交易 | 谭跃峰 |
| 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.5860 | 3.5860 | 3.5796 | 3.5796 | 0.0064 | 0.18% | 开放申购 | 周思捷 |
| 007969 | 西部利得得尊纯债C 基金吧 档案 | 1.1629 | 1.4229 | 1.1624 | 1.4224 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 严志勇,易圣倩 |
| 022263 | 鹏华丰诚债券B 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.0878 | 1.0876 | 1.0876 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 祝松,吴国杰 |
| 002268 | 兴业丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.3191 | 1.0246 | 1.3183 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 伍方方 |
| 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1963 | 1.1963 | 1.2006 | 1.2006 | -0.0043 | -0.36% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2466 | 1.2466 | 1.2448 | 1.2448 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 刘方正,赵乃凡 |
| 009082 | 华夏鼎佳债券A 基金吧 档案 | 1.1698 | 1.1789 | 1.1691 | 1.1782 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 张海静 |
| 020055 | 永赢悦享债券A 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 刘星宇,李楠 |
| 020617 | 中银新华中诚信红利价值指数发起A 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0094 | 0.89% | 开放申购 | 姚进 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 基金吧 档案 | 1.6307 | 3.8871 | 1.6366 | 3.8930 | -0.0059 | -0.36% | 开放申购 | 张韵 |
| 019638 | 金鹰添瑞中短债D 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.1255 | 1.0996 | 1.1254 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 004021 | 广发汇富一年定期债券A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.3969 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 代宇 |
| 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.8844 | 1.2624 | 2.8941 | 1.2665 | -0.0097 | -0.34% | 开放申购 | 王力 |
| 022538 | 天弘招利短债E 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.0849 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 程仕湘 |
| 022823 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 基金吧 档案 | 0.8349 | 0.8349 | 0.8314 | 0.8314 | 0.0035 | 0.42% | 开放申购 | 王力 |
| 017512 | 广发北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.2739 | 1.2739 | 1.2455 | 1.2455 | 0.0284 | 2.28% | 开放申购 | 刘杰 |
| 014063 | 景顺长城专精特新量化优选股票C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 徐喻军,曾理 |
| 019063 | 兴全恒荣债券A 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0803 | 1.0552 | 1.0802 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 斯子文,邓娟 |
| 159687 | 亚太精选ETF南方 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8504 | 1.8504 | --- | --- | 场内交易 | 王鑫 |
| 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | 0.1298 | 0.1298 | 0.1288 | 0.1288 | 0.0010 | 0.78% | 开放申购 | 张峰 |
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.3540 | 3.3540 | 3.3903 | 3.3903 | -0.0363 | -1.07% | 开放申购 | 杨成 |
| 002316 | 创金合信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.5819 | 1.8027 | 1.5811 | 1.8019 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 016948 | 国泰利安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶然 |
| 007368 | 浙商沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 1.2537 | 1.4709 | 1.2425 | 1.4597 | 0.0112 | 0.90% | 开放申购 | 白玉,刘雅清 |
| 025818 | 富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0061 | 1.0061 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A 基金吧 档案 | 2.2087 | 2.2837 | 2.2064 | 2.2814 | 0.0023 | 0.10% | 开放申购 | 罗霄,高晖 |
| 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 基金吧 档案 | 1.1234 | 1.3797 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任翀,周妍 |
| 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.1063 | 1.0591 | 1.1091 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 020694 | 光大超短债债券D 基金吧 档案 | 1.1365 | 1.1365 | 1.1363 | 1.1363 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 江磊 |
| 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7428 | 0.7428 | 0.7189 | 0.7189 | 0.0239 | 3.32% | 限大额 | 毛甜 |
| 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9258 | 1.9258 | --- | --- | 限大额 | 李剑锋 |
| 010069 | 工银双盈债券C 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0058 | 0.58% | 开放申购 | 谷青春,黄诗原 |
| 881007 | 招商资管智远成长混合C 基金吧 档案 | 0.4876 | 0.4876 | 0.4925 | 0.4925 | -0.0049 | -0.99% | 开放申购 | 蔡霖 |
| 001905 | 华安安益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.1452 | 1.1150 | 1.1450 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张瑞,郭利燕 |
| 027720 | 大成智享混合C 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 夏高 |
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 基金吧 档案 | 0.9891 | 1.4593 | 0.9862 | 1.4564 | 0.0029 | 0.29% | 暂停申购 | 付倍佳 |
| 015373 | 浙商智选新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.1798 | 1.1798 | 1.1902 | 1.1902 | -0.0104 | -0.87% | 开放申购 | 方潇玥 |
| 159602 | 中国A50ETF南方 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0580 | 1.0142 | 1.0532 | 0.0048 | 0.47% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 012402 | 天弘中证医药主题指数增强C 基金吧 档案 | 0.7126 | 0.7126 | 0.7072 | 0.7072 | 0.0054 | 0.76% | 开放申购 | 刘笑明 |
| 009483 | 鹏华普利债券A 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.2066 | 1.1628 | 1.2054 | 0.0012 | 0.10% | 限大额 | 刘涛,方昶 |
| 007776 | 汇安量化先锋混合C 基金吧 档案 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2584 | 1.2584 | 0.0126 | 1.00% | 开放申购 | 杨坤河 |
| 016530 | 鹏华碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 1.4208 | 1.4208 | 1.4074 | 1.4074 | 0.0134 | 0.95% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 025529 | 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 016996 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 基金吧 档案 | 1.1233 | 1.1233 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 刘曼沁,王曦,王焘 |
| 023554 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1013 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0042 | 0.38% | 限大额 | 柳军 |
| 027241 | 申万菱信恒生港股通科技主题指数A 基金吧 档案 | 0.9252 | 0.9252 | 0.8972 | 0.8972 | 0.0280 | 3.12% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 159519 | 港股国企ETF国泰 基金吧 档案 | 1.7710 | 1.7710 | 1.7573 | 1.7573 | 0.0137 | 0.78% | 场内交易 | 吴中昊,朱丹 |
| 159358 | 中证A500ETF大成 基金吧 档案 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2277 | 1.2277 | 0.0021 | 0.17% | 场内交易 | 刘淼 |
| 021093 | 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7585 | 0.8160 | 0.7337 | 0.7912 | 0.0248 | 3.38% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 018790 | 华泰柏瑞均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.3567 | 1.3567 | 1.3849 | 1.3849 | -0.0282 | -2.04% | 开放申购 | 赵楠 |
| 011767 | 泰康合润混合A 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 024407 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9312 | 0.9312 | 0.9328 | 0.9328 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.2621 | 1.0585 | 1.2610 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2162 | 2.2162 | --- | --- | 限大额 | 马君 |
| 013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1618 | 1.1618 | 1.1616 | 1.1616 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 018166 | 东方红稳添利纯债E 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.1939 | 1.1422 | 1.1936 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李林 |
| 014954 | 信澳研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.5003 | 1.6920 | 1.5303 | 1.7220 | -0.0300 | -1.96% | 开放申购 | 冯明远 |
| 026071 | 安信港股通臻选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7854 | 0.7854 | 0.0071 | 0.90% | 开放申购 | 郭成东 |
| 022800 | 西部利得中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1214 | 1.1214 | 1.1224 | 1.1224 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 018278 | 博时稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.1483 | 1.1483 | 1.1477 | 1.1477 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 罗霄,江海峰 |
| 002101 | 创金合信转债精选债券A 基金吧 档案 | 1.3306 | 1.4165 | 1.3275 | 1.4132 | 0.0031 | 0.23% | 开放申购 | 黄浩东 |
| 009021 | 鹏华丰诚债券A 基金吧 档案 | 1.2491 | 1.2491 | 1.2489 | 1.2489 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 祝松,吴国杰 |
| 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A 基金吧 档案 | 2.9979 | 2.9979 | 3.0443 | 3.0443 | -0.0464 | -1.52% | 开放申购 | 李涛 |
| 018556 | 中银新经济灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.3117 | 3.3117 | 3.3475 | 3.3475 | -0.0358 | -1.07% | 开放申购 | 杨成 |
| 027625 | 万家价值优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9897 | 0.9897 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 钱海 |
| 020084 | 易方达纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1201 | 1.2013 | 1.1195 | 1.2007 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 李冠霖 |
| 018716 | 工银瑞宁3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0664 | 1.0587 | 1.0655 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 姚璐伟 |
| 001054 | 工银新金融股票A 基金吧 档案 | 3.0670 | 3.0670 | 3.0840 | 3.0840 | -0.0170 | -0.55% | 开放申购 | 刘欣然 |
| 011784 | 天弘招添利混合发起A 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 胡彧 |
| 025222 | 创金合信弘科混合发起A 基金吧 档案 | 0.9007 | 0.9007 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0017 | 0.19% | 开放申购 | 刘扬 |
| 012365 | 广发中证光伏产业指数C 基金吧 档案 | 0.5848 | 0.5848 | 0.5848 | 0.5848 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 010714 | 东方红远见价值混合A 基金吧 档案 | 0.9993 | 0.9993 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0064 | -0.64% | 开放申购 | 周杨 |
| 010553 | 浙商智选领航三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7718 | 0.7718 | 0.7709 | 0.7709 | 0.0009 | 0.12% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 022648 | 博时月月兴30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0398 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于渤洋 |
| 014587 | 华安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1543 | 1.1543 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 张序 |
| 020375 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 窦小曼,郭瀚穹 |
| 015143 | 中欧智能制造混合A 基金吧 档案 | 1.7520 | 1.7520 | 1.7686 | 1.7686 | -0.0166 | -0.94% | 开放申购 | 刘金辉 |
| 019720 | 信澳宁隽智选混合A 基金吧 档案 | 1.6028 | 1.6028 | 1.6047 | 1.6047 | -0.0019 | -0.12% | 开放申购 | 林景艺 |
| 024080 | 安信长鑫增强债券D 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 022904 | 大成中证A500ETF发起式联接Y 基金吧 档案 | 1.1596 | 1.1596 | 1.1577 | 1.1577 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 刘淼 |
| 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5826 | 0.5826 | 0.5986 | 0.5986 | -0.0160 | -2.67% | 开放申购 | 宋方云 |
| 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 基金吧 档案 | 0.6537 | 0.6537 | 0.6359 | 0.6359 | 0.0178 | 2.80% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.9595 | 2.0347 | 1.9921 | 2.0673 | -0.0326 | -1.64% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 028251 | 易方达中证REITs全收益指数A 基金吧 档案 | 0.9946 | 0.9946 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 白皓元 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0040 | 2.0040 | --- | --- | 暂停申购 | 王鑫晨 |
| 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4627 | 1.4627 | 1.4588 | 1.4588 | 0.0039 | 0.27% | 开放申购 | 笪篁 |
| 018598 | 兴全招益债券C 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 徐留明,斯子文 |
| 014799 | 工银招瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1754 | 1.1754 | 1.1789 | 1.1789 | -0.0035 | -0.30% | 开放申购 | 赵建 |
| 007369 | 浙商沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 1.2199 | 1.4206 | 1.2090 | 1.4097 | 0.0109 | 0.90% | 开放申购 | 白玉,刘雅清 |
| 025886 | 鹏华新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0930 | 1.0930 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 梁浩 |
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1298 | 1.1298 | 1.1293 | 1.1293 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 陈凯杨,李泽南,董霖哲 |
| 019003 | 易方达科技智选混合A 基金吧 档案 | 2.2675 | 2.2675 | 2.2916 | 2.2916 | -0.0241 | -1.05% | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 018077 | 光大优势配置混合C 基金吧 档案 | 0.7556 | 0.7556 | 0.7516 | 0.7516 | 0.0040 | 0.53% | 开放申购 | 房雷 |
| 017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍 |
| 159842 | 券商ETF银华 基金吧 档案 | 0.9845 | 0.9845 | 0.9641 | 0.9641 | 0.0204 | 2.12% | 场内交易 | 马君,王帅 |
| 013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2450 | 1.2450 | 1.2413 | 1.2413 | 0.0037 | 0.30% | 限大额 | 董辰 |
| 027979 | 鹏扬多元睿盈六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 赵会龙 |
| 027734 | 天弘上证科创板芯片指数A 基金吧 档案 | 0.8737 | 0.8737 | 0.8775 | 0.8775 | -0.0038 | -0.43% | 开放申购 | 尤聪 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 基金吧 档案 | 0.4558 | 3.9235 | 0.4592 | 3.9269 | -0.0034 | -0.74% | 开放申购 | 张西林,李正伟 |
| 017602 | 华夏国企创新混合发起式A 基金吧 档案 | 2.0041 | 2.0041 | 2.0216 | 2.0216 | -0.0175 | -0.87% | 开放申购 | 郑晓辉 |
| 020800 | 天弘红利智选混合C 基金吧 档案 | 1.1504 | 1.1504 | 1.1422 | 1.1422 | 0.0082 | 0.72% | 开放申购 | 杨超 |
| 027655 | 东方阿尔法增利债券发起C 基金吧 档案 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9586 | 0.9586 | -0.0034 | -0.35% | 开放申购 | 吴秋松,吴谢彬 |
| 005482 | 博时创新驱动混合A 基金吧 档案 | 1.4035 | 1.4035 | 1.4096 | 1.4096 | -0.0061 | -0.43% | 开放申购 | 齐宁 |
| 005984 | 兴业聚华混合A 基金吧 档案 | 1.6883 | 1.7603 | 1.6842 | 1.7562 | 0.0041 | 0.24% | 开放申购 | 丁进 |
| 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.0987 | 1.0987 | 1.0987 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姬静,黄莹洁 |
| 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1480 | 0.1480 | --- | --- | 限大额 | 郑涛 |
| 020451 | 金信行业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 3.6159 | 3.6159 | 3.6787 | 3.6787 | -0.0628 | -1.71% | 开放申购 | 孔学兵 |
| 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.1139 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 赵建 |
| 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 2.1631 | 2.1631 | 2.1695 | 2.1695 | -0.0064 | -0.29% | 开放申购 | 何丽竹 |
| 016643 | 南方中证1000ETF发起联接E 基金吧 档案 | 0.9791 | 0.9791 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0025 | 0.26% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C 基金吧 档案 | 2.3819 | 2.3819 | 2.4778 | 2.4778 | -0.0959 | -3.87% | 开放申购 | 周谧,吴秋松 |
| 008165 | 东兴鑫远三年定开 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.1535 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯晨,陈工文 |
| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A 基金吧 档案 | 1.3551 | 1.3551 | 1.3525 | 1.3525 | 0.0026 | 0.19% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 515530 | 中证500ETF泰康 基金吧 档案 | 4.0178 | 1.2555 | 4.0152 | 1.2547 | 0.0026 | 0.06% | 场内交易 | 魏军 |
| 014851 | 长信稳健成长混合C 基金吧 档案 | 0.9031 | 0.9401 | 0.9029 | 0.9399 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 胡梦承,李仆 |
| 022250 | 国寿安保超短债债券E 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 丁宇佳,朱松涛 |
| 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7283 | 0.7283 | 0.7048 | 0.7048 | 0.0235 | 3.33% | 限大额 | 毛甜 |
| 163809 | 中银蓝筹混合 基金吧 档案 | 2.0460 | 2.0660 | 2.0487 | 2.0687 | -0.0027 | -0.13% | 开放申购 | 刘腾 |
| 017778 | 浦银中证证券公司30ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0202 | 1.96% | 开放申购 | 高钢杰 |
| 023654 | 安信鑫利30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张睿,宛晴 |
| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1187 | 1.1156 | 1.1156 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 黄华 |
| 010936 | 交银均衡成长一年混合A 基金吧 档案 | 1.3364 | 1.3994 | 1.3463 | 1.4093 | -0.0099 | -0.74% | 开放申购 | 徐嘉辰 |
| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.1259 | 1.1255 | 1.1255 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 黄海峰 |
| 022698 | 长信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2164 | 1.2164 | 0.0026 | 0.21% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 159389 | 数字经济ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.6205 | 1.6205 | 1.6401 | 1.6401 | -0.0196 | -1.20% | 场内交易 | 尚可 |
| 551550 | 科创债ETF华夏 基金吧 档案 | 102.2364 | 1.0224 | 102.2102 | 1.0221 | 0.0262 | 0.03% | 场内交易 | 武文琦 |
| 019865 | 浦银高端装备混合C 基金吧 档案 | 1.8448 | 1.8448 | 1.8360 | 1.8360 | 0.0088 | 0.48% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 018570 | 华宝安元债券A 基金吧 档案 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1421 | 1.1421 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 026451 | 天弘稳益优选混合C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 曹渝 |
| 000970 | 东方红睿元混合 基金吧 档案 | 4.1520 | 4.1520 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘锐 |
| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.2200 | 1.0338 | 1.2156 | 0.0044 | 0.43% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 024735 | 永赢港股通科技智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7306 | 0.7306 | 0.7376 | 0.7376 | -0.0070 | -0.95% | 开放申购 | 任桀 |
| 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2574 | 1.5795 | 1.2590 | 1.5811 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 林博鸿 |
| 027108 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾辉 |
| 006477 | 中邮沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 0.8547 | 0.8547 | 0.8345 | 0.8345 | 0.0202 | 2.42% | 开放申购 | 武志骁 |
| 022611 | 国泰利添120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈育洁,陶然 |
| 022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1931 | 1.2081 | 1.1826 | 1.1976 | 0.0105 | 0.89% | 开放申购 | 刘扬,钱瀚 |
| 024238 | 信澳新财富混合C 基金吧 档案 | 0.8710 | 0.8710 | 0.8762 | 0.8762 | -0.0052 | -0.59% | 开放申购 | 李可博,童昌希 |
| 206009 | 鹏华新兴产业混合A 基金吧 档案 | 3.9030 | 4.2800 | 3.9130 | 4.2900 | -0.0100 | -0.26% | 开放申购 | 梁浩 |
| 022050 | 富国中证医药50ETF联接E 基金吧 档案 | 0.7924 | 0.7924 | 0.7912 | 0.7912 | 0.0012 | 0.15% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 024531 | 万家稳康30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈奕雯,孙佳佳,石东 |
| 022822 | 鹏华中证1000指数增强I 基金吧 档案 | 1.3851 | 1.3851 | 1.3842 | 1.3842 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 苏俊杰,时赟超 |
| 022834 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.2222 | 1.2222 | 1.2177 | 1.2177 | 0.0045 | 0.37% | 开放申购 | 钟成亮 |
| 014087 | 兴全恒悦180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1694 | 1.1694 | 1.1693 | 1.1693 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 田志祥 |
| 202019 | 南方策略优化混合 基金吧 档案 | 2.3397 | 2.3597 | 2.3351 | 2.3551 | 0.0046 | 0.20% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 005547 | 诺安圆鼎定开债 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.4207 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭晓晖,徐铭浩 |
| 159373 | 创业板50ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.5222 | 1.5222 | 1.5188 | 1.5188 | 0.0034 | 0.22% | 场内交易 | 张超梁 |
| 002997 | 工银瑞享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.3877 | 1.2047 | 1.3874 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 段玮 |
| 510990 | 180ESGETF工银 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0009 | 0.09% | 场内交易 | 李锐敏 |
| 009448 | 泰康申润一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1807 | 1.1807 | 1.1806 | 1.1806 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任慧娟,周妍 |
| 025254 | 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 温馨 |
| 560510 | 中证A500ETF泰康 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1483 | 1.1078 | 1.1463 | 0.0020 | 0.18% | 场内交易 | 魏军 |
| 027382 | 浦银产业机遇混合C 基金吧 档案 | 0.6680 | 0.6680 | 0.6852 | 0.6852 | -0.0172 | -2.51% | 开放申购 | 李凡 |
| 006839 | 安信聚利增强债券A 基金吧 档案 | 1.3426 | 1.3426 | 1.3417 | 1.3417 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.1047 | 1.1542 | 1.1038 | 1.1533 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张挺,黄晓栋,张立晨 |
| 012886 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.4892 | 0.4892 | 0.4892 | 0.4892 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李俊 |
| 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0048 | 0.46% | 限大额 | 荣膺 |
| 008777 | 华安沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 顾昕 |
| 011106 | 长信稳健均衡6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9778 | 0.9778 | 0.9762 | 0.9762 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 胡梦承,李仆 |
| 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1032 | 1.1032 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 003655 | 信澳新财富混合A 基金吧 档案 | 0.8723 | 1.3037 | 0.8775 | 1.3089 | -0.0052 | -0.59% | 开放申购 | 李可博,童昌希 |
| 025411 | 安信红利量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0887 | 1.0559 | 1.0828 | 0.0059 | 0.56% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2859 | 0.2859 | --- | --- | 暂停申购 | 李剑锋 |
| 025337 | 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 窦小曼,郭瀚穹 |
| 007238 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A 基金吧 档案 | 2.2018 | 2.2018 | 2.2077 | 2.2077 | -0.0059 | -0.27% | 限大额 | 叶津佐 |
| 020152 | 中信保诚景气优选混合C 基金吧 档案 | 2.0148 | 2.0148 | 2.0142 | 2.0142 | 0.0006 | 0.03% | 限大额 | 王颖 |
| 024757 | 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 026339 | 国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐皓 |
| 005368 | 富国清洁能源产业混合A 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.3142 | 1.0174 | 1.3113 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 张富盛 |
| 159121 | 港股通汽车ETF易方达 基金吧 档案 | 0.6481 | 0.6481 | 0.6315 | 0.6315 | 0.0166 | 2.63% | 场内交易 | 刘依姗 |
| 018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0901 | 1.0901 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李宇昂,李卓锴 |
| 027234 | 银华中证机器人ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8293 | 0.8293 | 0.8277 | 0.8277 | 0.0016 | 0.19% | 开放申购 | 谭跃峰,谭普景 |
| 163907 | 中海惠裕纯债发起式 基金吧 档案 | 0.7990 | 1.5460 | 0.7990 | 1.5460 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邵强 |
| 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1513 | 0.1513 | --- | --- | 限大额 | 郑涛 |
| 020601 | 国寿安保景气优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.9334 | 1.9334 | 1.9358 | 1.9358 | -0.0024 | -0.12% | 开放申购 | 吴闻 |
| 023321 | 华宝中证800红利低波动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0825 | 1.0589 | 1.0802 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 胡一江 |
| 023732 | 南方上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4689 | 1.4689 | 1.4732 | 1.4732 | -0.0043 | -0.29% | 开放申购 | 杨恺宁 |
| 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1374 | 1.1374 | 1.1403 | 1.1403 | -0.0029 | -0.25% | 限大额 | 周泓灏 |
| 012756 | 易方达中证龙头企业指数A 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0058 | 0.54% | 开放申购 | 陈英嘉 |
| 002781 | 博时聚瑞6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.3166 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 唐薇 |
| 014190 | 南方专精特新混合C 基金吧 档案 | 1.3064 | 1.3064 | 1.3196 | 1.3196 | -0.0132 | -1.00% | 开放申购 | 罗安安,雷嘉源 |
| 010785 | 博时创业板指数A 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.4010 | 1.1525 | 1.4025 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 劳杰男,黄耀锋 |
| 011714 | 中信保诚盛裕一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9737 | 0.9737 | 0.9707 | 0.9707 | 0.0030 | 0.31% | 开放申购 | 孙惠成,吴秋君 |
| 013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.1322 | 1.1321 | 1.1321 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 石玉,杨力元 |
| 516760 | 养殖ETF平安 基金吧 档案 | 0.5702 | 0.5702 | 0.5639 | 0.5639 | 0.0063 | 1.12% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 025183 | 建信宁扬60天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴沛文,李星佑 |
| 025243 | 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐皓 |
| 025525 | 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7081 | 0.7081 | 0.6878 | 0.6878 | 0.0203 | 2.95% | 开放申购 | 钱晶 |
| 026127 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 赵会龙 |
| 027817 | 华安盈盛多资产6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨志远 |
| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 1.4293 | 1.4293 | 1.3963 | 1.3963 | 0.0330 | 2.36% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 011006 | 工银圆丰三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6861 | 0.6861 | 0.6836 | 0.6836 | 0.0025 | 0.37% | 开放申购 | 杜洋,陈鑫,张乐涛 |
| 008263 | 东方红品质优选定开混合 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1677 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡伟 |
| 010108 | 景顺长城核心招景混合A 基金吧 档案 | 0.6791 | 0.6791 | 0.6812 | 0.6812 | -0.0021 | -0.31% | 开放申购 | 周寒颖 |
| 010381 | 浙商智选价值混合A 基金吧 档案 | 1.2187 | 1.2393 | 1.2125 | 1.2331 | 0.0062 | 0.51% | 开放申购 | 刘雅清 |
| 012401 | 天弘中证医药主题指数增强A 基金吧 档案 | 0.7236 | 0.7236 | 0.7182 | 0.7182 | 0.0054 | 0.75% | 开放申购 | 刘笑明 |
| 021044 | 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.4185 | 1.4185 | 1.4081 | 1.4081 | 0.0104 | 0.74% | 开放申购 | 吴可凡,查惠俐 |
| 018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A 基金吧 档案 | 2.5523 | 2.5523 | 2.5877 | 2.5877 | -0.0354 | -1.37% | 开放申购 | 徐恒 |
| 005011 | 金鹰添瑞中短债C 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.2606 | 1.0563 | 1.2605 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 023241 | 安信长鑫增强债券E 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 013796 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0844 | 1.0844 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 021535 | 天弘中证软件服务ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0349 | 3.10% | 开放申购 | 张戈 |
| 003165 | 鹏华弘嘉混合A 基金吧 档案 | 2.7028 | 2.7028 | 2.6775 | 2.6775 | 0.0253 | 0.94% | 限大额 | 汤志彦 |
| 019354 | 易方达平衡视野混合A1 基金吧 档案 | 1.6545 | 1.6545 | 1.6368 | 1.6368 | 0.0177 | 1.08% | 开放申购 | 杨嘉文 |
| 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5596 | 1.5596 | 1.5543 | 1.5543 | 0.0053 | 0.34% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 588000 | 科创50ETF华夏 基金吧 档案 | 1.5396 | 1.0692 | 1.5387 | 1.0686 | 0.0009 | 0.06% | 场内交易 | 荣膺 |
| 022466 | 华安中证A500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.1525 | 1.1507 | 1.1507 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 许之彦,顾昕 |
| 026643 | 富国数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0871 | 1.0871 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 罗擎 |
| 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.1065 | 1.0593 | 1.1093 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6089 | 0.6089 | 0.6073 | 0.6073 | 0.0016 | 0.26% | 开放申购 | 佘江科 |
| 014217 | 国泰利享中短债债券E 基金吧 档案 | 1.2070 | 1.2150 | 1.2070 | 1.2150 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陶然,丁士恒 |
| 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A 基金吧 档案 | 0.6020 | 0.6020 | 0.5850 | 0.5850 | 0.0170 | 2.91% | 开放申购 | 王鑫晨 |
| 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.7600 | 0.7600 | 0.7550 | 0.7550 | 0.0050 | 0.66% | 开放申购 | 张湛 |
| 008421 | 广发招泰C 基金吧 档案 | 1.3514 | 1.3514 | 1.3496 | 1.3496 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 王予柯 |
| 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C 基金吧 档案 | 1.9932 | 1.9932 | 1.9892 | 1.9892 | 0.0040 | 0.20% | 开放申购 | 张峰,宁君 |
| 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1053 | 1.1053 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 胡奕,陈思行 |
| 410003 | 华富成长趋势混合A 基金吧 档案 | 1.4296 | 2.2242 | 1.4510 | 2.2456 | -0.0214 | -1.47% | 开放申购 | 时彧 |
| 023485 | 创金合信文丰债券A 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0041 | 0.41% | 开放申购 | 黄弢,谢创 |
| 017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0283 | 1.0205 | 1.0305 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 郑栋 |
| 027325 | 富荣沪深300指数增强Y 基金吧 档案 | 2.5375 | 2.5375 | 2.5344 | 2.5344 | 0.0031 | 0.12% | 开放申购 | 孟亚强,郎骋成 |
| 013059 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
| 004388 | 鹏华丰享债券 基金吧 档案 | 1.3220 | 1.4830 | 1.3212 | 1.4822 | 0.0008 | 0.06% | 限大额 | 方昶 |
| 010420 | 民生加银成长优选股票A 基金吧 档案 | 0.8276 | 0.8276 | 0.8314 | 0.8314 | -0.0038 | -0.46% | 开放申购 | 孙伟 |
| 019864 | 浦银高端装备混合A 基金吧 档案 | 1.8710 | 1.8710 | 1.8621 | 1.8621 | 0.0089 | 0.48% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1235 | 1.1234 | 1.1234 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 曹治国 |
| 020716 | 景顺长城60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈威霖,曹怡 |
| 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.8141 | 1.8141 | 1.8031 | 1.8031 | 0.0110 | 0.61% | 开放申购 | 司帆 |
| 024721 | 兴业丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 伍方方 |
| 010554 | 华安新兴消费混合A 基金吧 档案 | 0.5128 | 0.5128 | 0.5102 | 0.5102 | 0.0026 | 0.51% | 开放申购 | 陈媛,裘倩倩,李杨 |
| 004788 | 富荣沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.5341 | 2.5341 | 2.5310 | 2.5310 | 0.0031 | 0.12% | 开放申购 | 郎骋成,孟亚强 |
| 000074 | 工银信用纯债一年定开债A 基金吧 档案 | 1.8980 | 1.8980 | 1.8970 | 1.8970 | 0.0010 | 0.05% | 暂停申购 | 段玮 |
| 009619 | 博时女性消费主题混合A 基金吧 档案 | 0.6539 | 0.7118 | 0.6476 | 0.7055 | 0.0063 | 0.97% | 开放申购 | 冀楠,黄超杰 |
| 024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7727 | 0.7727 | 0.7549 | 0.7549 | 0.0178 | 2.36% | 开放申购 | 刘杰 |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.5494 | 1.0298 | 1.5494 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 闫晗,吴轶 |
| 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A 基金吧 档案 | 0.8896 | 0.8896 | 0.8935 | 0.8935 | -0.0039 | -0.44% | 开放申购 | 吕姝仪 |
| 020671 | 易方达科创芯片ETF联接C 基金吧 档案 | 3.1420 | 3.1420 | 3.1548 | 3.1548 | -0.0128 | -0.41% | 开放申购 | 李栩 |
| 013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9248 | 0.9248 | 0.9154 | 0.9154 | 0.0094 | 1.03% | 开放申购 | 杨宇 |
| 015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6940 | 1.6940 | 1.6720 | 1.6720 | 0.0220 | 1.32% | 开放申购 | 张韡 |
| 019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.9427 | 2.0174 | 1.9751 | 2.0498 | -0.0324 | -1.64% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2491 | 1.2491 | 1.2444 | 1.2444 | 0.0047 | 0.38% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 023206 | 兴全合辰混合C 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 童兰 |
| 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8297 | 1.8297 | 1.8305 | 1.8305 | -0.0008 | -0.04% | 开放申购 | 程洲 |
| 007603 | 景顺长城中短债A 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.2061 | 1.1739 | 1.2060 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 彭成军,赵天彤 |
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.1223 | 1.0627 | 1.1177 | 0.0046 | 0.43% | 开放申购 | 王健 |
| 002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.8080 | 2.1140 | 1.8523 | 2.1583 | -0.0443 | -2.39% | 暂停申购 | 桑翔宇 |
| 005833 | 工银红利优享混合A 基金吧 档案 | 1.1084 | 1.4450 | 1.1067 | 1.4433 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 尤宏业 |
| 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.5584 | 1.5584 | 1.5631 | 1.5631 | -0.0047 | -0.30% | 开放申购 | 周泉希 |
| 025054 | 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘媛 |
| 012706 | 中银核心精选混合A 基金吧 档案 | 0.8657 | 0.8657 | 0.8699 | 0.8699 | -0.0042 | -0.48% | 开放申购 | 周斌 |
| 019494 | 易方达央企科技50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4539 | 1.4539 | 1.4687 | 1.4687 | -0.0148 | -1.01% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9451 | 0.9451 | 0.9345 | 0.9345 | 0.0106 | 1.13% | 开放申购 | 王正 |
| 511100 | 国债ETF华夏 基金吧 档案 | 111.2217 | 1.1122 | 111.0650 | 1.1107 | 0.1567 | 0.14% | 场内交易 | 文世伦 |
| 029065 | 中欧宽泽债券A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵宇澄,徐熙宁 |
| 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 范静,王悦宁,徐一 |
| 011047 | 富国优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.8853 | 0.8853 | 0.8651 | 0.8651 | 0.0202 | 2.33% | 开放申购 | 易智泉 |
| 026199 | 大摩港股通多元成长混合A 基金吧 档案 | 0.9334 | 0.9334 | 0.9166 | 0.9166 | 0.0168 | 1.83% | 开放申购 | 王大鹏,雷志勇 |
| 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1519 | 1.1519 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 杜广 |
| 011649 | 易方达逆向投资混合A 基金吧 档案 | 1.1661 | 1.1661 | 1.1683 | 1.1683 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 杨嘉文,朱苌扬 |
| 013391 | 招商安泰债券D 基金吧 档案 | 1.3680 | 1.5018 | 1.3672 | 1.5010 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 刘万锋,马海林 |
| 011625 | 华夏卓享债券C 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0956 | 1.0682 | 1.0952 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 028796 | 富国中证全指软件指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0335 | 3.50% | 开放申购 | 刘海燕 |
| 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.5543 | 0.5543 | 0.5454 | 0.5454 | 0.0089 | 1.63% | 开放申购 | 储可凡 |
| 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2754 | 0.2754 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 016950 | 鹏华睿投混合C 基金吧 档案 | 1.2393 | 1.2393 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 刘方正 |
| 018796 | 海富通远见回报混合A 基金吧 档案 | 1.7261 | 1.7261 | 1.7345 | 1.7345 | -0.0084 | -0.48% | 开放申购 | 周雪军 |
| 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5066 | 1.5066 | 1.5059 | 1.5059 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 王康佳,苏锦河 |
| 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4043 | 1.7463 | 1.4024 | 1.7444 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 刘方正,赵乃凡 |
| 023297 | 富国安阳90天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 刘爱民 |
| 024394 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7870 | 0.7870 | 0.7737 | 0.7737 | 0.0133 | 1.72% | 开放申购 | 储可凡,陈方圆 |
| 027353 | 易方达中证全指可选消费指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9122 | 0.9122 | 0.9034 | 0.9034 | 0.0088 | 0.97% | 开放申购 | 吕方 |
| 025051 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0537 | 1.0537 | --- | --- | 限大额 | 赵迁 |
| 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9653 | 0.9653 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0253 | 2.69% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 560800 | 数字经济ETF鹏扬 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0023 | 0.22% | 场内交易 | 施红俊 |
| 006555 | 浦银全球智能科技(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.6987 | 3.6987 | --- | --- | 限大额 | IKEDA KAE,俞瑾 |
| 009977 | 银华招利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0840 | 1.0840 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 郭澄,李程,姚荻帆,王慧晔 |
| 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1691 | 1.1691 | 1.1689 | 1.1689 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陆建巍,任翀 |
| 018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.0994 | 1.0989 | 1.0989 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李宇昂,李卓锴 |
| 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9954 | 0.9954 | 0.9888 | 0.9888 | 0.0066 | 0.67% | 开放申购 | 赵诣 |
| 026435 | 金信民旺债券E 基金吧 档案 | 1.2949 | 1.2949 | 1.2965 | 1.2965 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 杨杰,杨超 |
| 011768 | 泰康合润混合C 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 377530 | 摩根行业轮动混合A 基金吧 档案 | 2.4677 | 2.8227 | 2.4441 | 2.7991 | 0.0236 | 0.97% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017889 | 东方阿尔法招阳混合E 基金吧 档案 | 0.3351 | 0.3351 | 0.3394 | 0.3394 | -0.0043 | -1.27% | 开放申购 | 周谧 |
| 029066 | 中欧宽泽债券C 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵宇澄,徐熙宁 |
| 001202 | 东方红领先精选混合A 基金吧 档案 | 1.6230 | 1.8130 | 1.6220 | 1.8120 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 李林,马俊 |
| 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产C 基金吧 档案 | 0.5877 | 0.5877 | 0.5711 | 0.5711 | 0.0166 | 2.91% | 开放申购 | 王鑫晨 |
| 014043 | 银华心怡灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.7368 | 2.7368 | 2.6784 | 2.6784 | 0.0584 | 2.18% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 017015 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
| 024623 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0512 | 1.0416 | 1.0446 | 0.0066 | 0.63% | 开放申购 | 肖承志 |
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 013355 | 工银新金融股票C 基金吧 档案 | 2.9900 | 2.9900 | 3.0060 | 3.0060 | -0.0160 | -0.53% | 开放申购 | 刘欣然 |
| 019423 | 华安远见慧选混合发起式A3 基金吧 档案 | 1.2729 | 1.2729 | 1.2826 | 1.2826 | -0.0097 | -0.76% | 暂停申购 | 万建军 |
| 010853 | 中欧内需成长混合C 基金吧 档案 | 0.8411 | 0.8411 | 0.8446 | 0.8446 | -0.0035 | -0.41% | 开放申购 | 钟鸣 |
| 017536 | 东方红优享红利混合C 基金吧 档案 | 2.7725 | 2.7725 | 2.7435 | 2.7435 | 0.0290 | 1.06% | 开放申购 | 周云 |
| 027238 | 交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘迪 |
| 027416 | 中欧元利债券A 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 任飞,李泽南 |
| 012025 | 兴业聚兴混合A 基金吧 档案 | 1.1454 | 1.1454 | 1.1443 | 1.1443 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 腊博 |
| 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5415 | 1.5415 | 1.5255 | 1.5255 | 0.0160 | 1.05% | 开放申购 | 赵枫 |
| 025103 | 博道惠泓价值成长混合 基金吧 档案 | 0.9653 | 0.9653 | 0.9534 | 0.9534 | 0.0119 | 1.25% | 开放申购 | 孙文龙 |
| 003401 | 工银可转债债券 基金吧 档案 | 1.7678 | 1.7678 | 1.7912 | 1.7912 | -0.0234 | -1.31% | 限大额 | 黄诗原 |
| 015540 | 富国元利债券C 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0091 | 0.87% | 开放申购 | 林剑平,易智泉 |
| 020566 | 华夏鼎昭利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0617 | 1.0456 | 1.0606 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 毛怡 |
| 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.3190 | 4.3190 | 4.3550 | 4.3550 | -0.0360 | -0.83% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 023425 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李博良 |
| 007915 | 财通资管鸿福短债A 基金吧 档案 | 1.2083 | 1.2083 | 1.2083 | 1.2083 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李杰,王珊 |
| 015917 | 兴业30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1122 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王卓然,罗林金 |
| 016690 | 鹏华沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2389 | 1.2389 | 1.2400 | 1.2400 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 苏俊杰 |
| 012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.1474 | 1.1474 | 1.1472 | 1.1472 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禹含 |
| 015122 | 汇添富医疗服务灵活配置混合D 基金吧 档案 | 1.7070 | 1.7070 | 1.6850 | 1.6850 | 0.0220 | 1.31% | 开放申购 | 张韡 |
| 016249 | 银华创新动力优选混合C 基金吧 档案 | 1.1678 | 1.1678 | 1.1815 | 1.1815 | -0.0137 | -1.16% | 开放申购 | 向伊达 |
| 009806 | 东方红招盈甄选一年混合A 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.1913 | 1.0449 | 1.1901 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 胡伟 |
| 026965 | 安信颐祥双利六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9941 | 0.9941 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.2279 | 1.2279 | 1.2267 | 1.2267 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 李沁,杨爱斌,吴西燕 |
| 001086 | 华富恒利债券A 基金吧 档案 | 1.1761 | 1.2201 | 1.1759 | 1.2199 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 何嘉楠 |
| 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1902 | 1.1902 | 1.1837 | 1.1837 | 0.0065 | 0.55% | 开放申购 | 李康 |
| 027642 | 中邮睿明债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9940 | 0.9940 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 武志骁,江刘玮 |
| 020981 | 华安国证机器人产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1524 | 1.1524 | 0.0090 | 0.78% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 011606 | 交银招享一年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0300 | 1.0300 | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
| 024729 | 兴业先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0289 | 1.0289 | -0.0036 | -0.35% | 开放申购 | 董令飞 |
| 027136 | 华安国证价值100指数C 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 顾昕 |
| 019004 | 易方达科技智选混合C 基金吧 档案 | 2.2330 | 2.2330 | 2.2568 | 2.2568 | -0.0238 | -1.05% | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 003461 | 嘉实稳元纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2230 | 1.3520 | 1.2225 | 1.3515 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 王立芹 |
| 014039 | 交银启诚混合C 基金吧 档案 | 1.2737 | 1.2737 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0117 | 0.93% | 限大额 | 杨金金 |
| 026518 | 交银鸿宁三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9936 | 0.9936 | 0.9942 | 0.9942 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 006598 | 国泰利享中短债债券C 基金吧 档案 | 1.2135 | 1.2135 | 1.2135 | 1.2135 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 丁士恒,陶然 |
| 001381 | 鹏华弘泽混合C 基金吧 档案 | 1.8388 | 1.8388 | 1.8415 | 1.8415 | -0.0027 | -0.15% | 开放申购 | 戴钢,李韵怡 |
| 024427 | 中欧价值领航混合 基金吧 档案 | 0.9058 | 0.9058 | 0.8971 | 0.8971 | 0.0087 | 0.97% | 限大额 | 蓝小康 |
| 001634 | 万家瑞祥混合C 基金吧 档案 | 1.2951 | 1.4500 | 1.2936 | 1.4485 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 020786 | 安信长鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 002143 | 博时裕坤3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.4202 | 1.1519 | 1.4201 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李俏,朱品 |
| 023546 | 永赢悦享债券B 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 刘星宇,李楠 |
| 021742 | 光大超短债债券E 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1339 | 1.1339 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 江磊 |
| 010819 | 安信稳健回报6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1578 | 1.1578 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 任凭 |
| 027927 | 博时稳睿增益6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9878 | 0.9878 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李石 |
| 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1748 | 0.1748 | --- | --- | 限大额 | 郑涛 |
| 012213 | 天弘中证高端装备制造指数增强C 基金吧 档案 | 1.2792 | 1.2792 | 1.2857 | 1.2857 | -0.0065 | -0.51% | 开放申购 | 林心龙 |
| 022629 | 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪轻舟 |
| 006208 | 泰康裕泰债券C 基金吧 档案 | 1.1272 | 1.2952 | 1.1265 | 1.2945 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 任翀,马敦超 |
| 512050 | A500ETF华夏 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0020 | 0.18% | 场内交易 | 李俊 |
| 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7156 | 1.7156 | --- | --- | 暂停申购 | 苗梦羽 |
| 022202 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0598 | 1.0598 | --- | --- | 暂停申购 | 王登元 |
| 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄钟 |
| 011965 | 泰康中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1619 | 1.1619 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 魏军 |
| 028795 | 富国中证全指软件指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9572 | 0.9572 | 0.0334 | 3.49% | 开放申购 | 刘海燕 |
| 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘禹含 |
| 020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0746 | 1.0122 | 1.0743 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 胥艺 |
| 003823 | 中信建投轮换混合C 基金吧 档案 | 3.1765 | 3.1765 | 3.1595 | 3.1595 | 0.0170 | 0.54% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2408 | 1.2408 | 1.2327 | 1.2327 | 0.0081 | 0.66% | 开放申购 | 苏华清 |
| 009751 | 汇安价值蓝筹混合C 基金吧 档案 | 0.7858 | 0.7858 | 0.8063 | 0.8063 | -0.0205 | -2.54% | 开放申购 | 蒋毅,陆丰 |
| 010134 | 广发新经济混合C 基金吧 档案 | 1.7752 | 1.7752 | 1.8240 | 1.8240 | -0.0488 | -2.68% | 开放申购 | 姜冬青,王远鸿 |
| 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 汪湛 |
| 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.0932 | 1.0711 | 1.0931 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 005794 | 银华心怡灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8158 | 2.9888 | 2.7556 | 2.9286 | 0.0602 | 2.18% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 015510 | 平安价值领航混合A 基金吧 档案 | 1.1634 | 1.1634 | 1.1583 | 1.1583 | 0.0051 | 0.44% | 开放申购 | 何杰 |
| 003396 | 东方红优享红利混合A 基金吧 档案 | 2.8263 | 2.8263 | 2.7967 | 2.7967 | 0.0296 | 1.06% | 开放申购 | 周云 |
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8898 | 0.8898 | 0.8852 | 0.8852 | 0.0046 | 0.52% | 开放申购 | 袁维德 |
| 010377 | 广发价值核心混合A 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1182 | 1.1182 | 0.0162 | 1.45% | 开放申购 | 田文舟 |
| 009141 | 宏利价值长青混合A 基金吧 档案 | 0.8266 | 0.8266 | 0.8238 | 0.8238 | 0.0028 | 0.34% | 开放申购 | 刘晓晨,崔梦阳 |
| 006429 | 诺安恒鑫混合A 基金吧 档案 | 2.0623 | 2.0623 | 2.0806 | 2.0806 | -0.0183 | -0.88% | 开放申购 | 刘晓飞 |
| 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A 基金吧 档案 | 1.2224 | 1.2224 | 1.2071 | 1.2071 | 0.0153 | 1.27% | 开放申购 | 申庆,张晓峰 |
| 019522 | 景顺长城价值发现混合A2 基金吧 档案 | 1.4328 | 1.4328 | 1.4220 | 1.4220 | 0.0108 | 0.76% | 暂停申购 | 王勇,陈静 |
| 016864 | 华安招裕一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0627 | 1.0627 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 吴文明,郭利燕 |
| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 基金吧 档案 | 0.7147 | 0.7147 | 0.7051 | 0.7051 | 0.0096 | 1.36% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 020105 | 易方达石油化工ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4123 | 1.4123 | 1.4061 | 1.4061 | 0.0062 | 0.44% | 开放申购 | 刘越洲 |
| 004965 | 泓德致远混合A 基金吧 档案 | 1.9038 | 1.9038 | 1.9002 | 1.9002 | 0.0036 | 0.19% | 开放申购 | 王克玉 |
| 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0941 | 1.0179 | 1.0945 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 金佳琦 |
| 011901 | 南方竞争优势混合A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0217 | 1.0217 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 叶震南 |
| 019100 | 东方红稳添利纯债B 基金吧 档案 | 1.1449 | 1.1963 | 1.1445 | 1.1959 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李林 |
| 023731 | 南方上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4734 | 1.4734 | 1.4777 | 1.4777 | -0.0043 | -0.29% | 开放申购 | 杨恺宁 |
| 530180 | 上证180ETF易方达 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.1563 | 1.1551 | 1.1551 | 0.0012 | 0.10% | 场内交易 | 李博扬 |
| 017387 | 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 017535 | 东方红京东大数据混合C 基金吧 档案 | 3.8580 | 3.8580 | 3.8170 | 3.8170 | 0.0410 | 1.07% | 开放申购 | 周云 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王超,雷冠中 |
| 008986 | 广发上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9359 | 1.9359 | 1.9055 | 1.9055 | 0.0304 | 1.60% | 开放申购 | 姚曦 |
| 017827 | 兴全欣越混合C 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.1308 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0155 | 1.39% | 开放申购 | 童兰 |
| 026105 | 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 翟晴 |
| 021690 | 招商资管北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 0.8252 | 0.8252 | 0.8065 | 0.8065 | 0.0187 | 2.32% | 限大额 | 范万里 |
| 004022 | 广发汇富一年定期债券C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.3565 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 代宇 |
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.2138 | 1.2249 | 1.2067 | 1.2178 | 0.0071 | 0.59% | 开放申购 | 刘勇,张学明 |
| 012260 | 广发睿明优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.6889 | 0.6889 | 0.6798 | 0.6798 | 0.0091 | 1.34% | 开放申购 | 田文舟 |
| 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0210 | 1.98% | 开放申购 | 张湛 |
| 025793 | 东方阿尔法科技甄选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0072 | 0.66% | 开放申购 | 吴秋松,程子晴 |
| 010011 | 景顺景颐招利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.3398 | 1.4303 | 1.3356 | 1.4261 | 0.0042 | 0.31% | 开放申购 | 董晗,李怡文,邹立虎 |
| 025373 | 东方红上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.1215 | 1.1215 | 1.1268 | 1.1268 | -0.0053 | -0.47% | 开放申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
| 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王景明 |
| 015912 | 兴业致远混合C 基金吧 档案 | 1.2616 | 1.2616 | 1.2686 | 1.2686 | -0.0070 | -0.55% | 开放申购 | 陈楷月 |
| 018234 | 浙商中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.2439 | 1.2439 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0069 | 0.56% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 022621 | 民生加银双月鑫60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 裴禹翔,李文君 |
| 022421 | 大成中证A500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.1593 | 1.1575 | 1.1575 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 刘淼 |
| 018072 | 长信均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.3719 | 1.3719 | 1.3755 | 1.3755 | -0.0036 | -0.26% | 开放申购 | 高远 |
| 025994 | 银华盛安六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 于蕾,李程 |
| 007177 | 浙商智能行业优选混合A 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.3807 | 1.0779 | 1.3794 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 017181 | 大成至诚鑫选混合A 基金吧 档案 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9979 | 0.9979 | -0.0055 | -0.55% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 020525 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0555 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李娜 |
| 013855 | 嘉实品质发现混合A 基金吧 档案 | 1.6893 | 1.6893 | 1.6879 | 1.6879 | 0.0014 | 0.08% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
| 021418 | 泰康红利低波ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.1008 | 1.0632 | 1.1034 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 魏军 |
| 026188 | 中邮周期精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9363 | 0.9363 | 0.0187 | 2.00% | 开放申购 | 张屹岩 |
| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 基金吧 档案 | 1.3419 | 1.3419 | 1.3509 | 1.3509 | -0.0090 | -0.67% | 开放申购 | 代云锋 |
| 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1432 | 1.1832 | 1.1399 | 1.1799 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 饶刚,侯振新 |
| 027499 | 国联周期优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0072 | 0.68% | 开放申购 | 杨大志 |
| 016979 | 博时均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1104 | 1.1077 | 1.1077 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 曾豪 |
| 026763 | 广发医疗创新精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3952 | 1.3952 | 1.3967 | 1.3967 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 程文文 |
| 018877 | 兴合先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 2.3638 | 2.3638 | 2.3626 | 2.3626 | 0.0012 | 0.05% | 开放申购 | 梁辰星 |
| 021362 | 易方达黄金股指数发起式A 基金吧 档案 | 1.6024 | 1.6024 | 1.5331 | 1.5331 | 0.0693 | 4.52% | 开放申购 | 李树建 |
| 026828 | 长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐力恒 |
| 003331 | 博时乐臻定开混合 基金吧 档案 | 1.4792 | 1.6195 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 静鹏 |
| 515380 | 沪深300ETF泰康 基金吧 档案 | 5.1051 | 1.2436 | 5.0964 | 1.2415 | 0.0087 | 0.17% | 场内交易 | 魏军 |
| 017675 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 025848 | 西部利得红利鑫选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8631 | 0.8631 | 0.0049 | 0.57% | 开放申购 | 周晶晶 |
| 515390 | 沪深300ETF华安 基金吧 档案 | 1.2803 | 1.2803 | 1.2781 | 1.2781 | 0.0022 | 0.17% | 场内交易 | 顾昕 |
| 001998 | 工银新焦点混合C 基金吧 档案 | 4.5516 | 4.5516 | 4.5990 | 4.5990 | -0.0474 | -1.03% | 开放申购 | 董明斌,张力涛 |
| 013092 | 摩根均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.8743 | 0.8743 | 0.8803 | 0.8803 | -0.0060 | -0.68% | 开放申购 | 倪权生 |
| 513260 | 恒生科技ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 0.9885 | 0.9885 | 0.0294 | 2.97% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A 基金吧 档案 | 2.1546 | 2.1546 | 2.1728 | 2.1728 | -0.0182 | -0.84% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 016607 | 中金安盈90天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1149 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 石玉 |
| 026410 | 银华启恒90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 冯帆 |
| 014466 | 工银行业优选混合A 基金吧 档案 | 0.9684 | 0.9684 | 0.9658 | 0.9658 | 0.0026 | 0.27% | 开放申购 | 母亚乾 |
| 007702 | 国联安6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0452 | 1.0007 | 1.0452 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 019942 | 富国洞见价值股票C 基金吧 档案 | 1.3461 | 1.3461 | 1.3425 | 1.3425 | 0.0036 | 0.27% | 开放申购 | 白冰洋 |
| 510850 | 上证50ETF工银 基金吧 档案 | 3.4600 | 1.4431 | 3.4565 | 1.4416 | 0.0035 | 0.10% | 场内交易 | 赵栩 |
| 027161 | 兴全中证全指增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9662 | 0.9662 | 0.9645 | 0.9645 | 0.0017 | 0.18% | 开放申购 | 田大伟 |
| 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8241 | 0.8241 | 0.8197 | 0.8197 | 0.0044 | 0.54% | 开放申购 | 张景松 |
| 002653 | 泰康沪港深精选混合 基金吧 档案 | 1.4306 | 1.5566 | 1.4274 | 1.5534 | 0.0032 | 0.22% | 开放申购 | 黄成扬 |
| 019954 | 富国安慧短债债券E 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2129 | 1.2129 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李达夫 |
| 027433 | 汇添富添添乐双益债券C 基金吧 档案 | 0.9646 | 0.9646 | 0.9645 | 0.9645 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘宁,沈若雨 |
| 012934 | 易方达稳丰90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1306 | 1.1306 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 梁莹 |
| 019654 | 天弘招享三个月定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0819 | 1.1329 | 1.0814 | 1.1324 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 尹粒宇 |
| 004129 | 国联安鑫汇混合A 基金吧 档案 | 1.5524 | 1.5784 | 1.5514 | 1.5774 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 薛琳,王欢 |
| 026762 | 广发医疗创新精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3942 | 1.3942 | 1.3956 | 1.3956 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 程文文 |
| 026616 | 安信均衡致远混合 基金吧 档案 | 0.8977 | 0.8977 | 0.8986 | 0.8986 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 张竞 |
| 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3369 | 1.3369 | --- | --- | 开放申购 | 张其思,赵铁 |
| 023852 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1396 | 1.1396 | -0.0047 | -0.41% | 开放申购 | 苏华清 |
| 022201 | 国泰利安中短债债券F 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0922 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陶然 |
| 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C 基金吧 档案 | 0.8683 | 0.8683 | 0.8721 | 0.8721 | -0.0038 | -0.44% | 开放申购 | 吕姝仪 |
| 014953 | 信澳至诚精选混合C 基金吧 档案 | 0.6718 | 0.6718 | 0.6830 | 0.6830 | -0.0112 | -1.64% | 开放申购 | 齐兴方 |
| 012827 | 工银聚宁9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.1486 | 1.1459 | 1.1459 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 景晓达,周晖 |
| 022900 | 创金合信中证红利低波动指数Y 基金吧 档案 | 2.2015 | 2.2015 | 2.2066 | 2.2066 | -0.0051 | -0.23% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
| 021363 | 易方达黄金股指数发起式C 基金吧 档案 | 1.5935 | 1.5935 | 1.5246 | 1.5246 | 0.0689 | 4.52% | 开放申购 | 李树建 |
| 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 张朋 |
| 016813 | 长信稳航30天持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0934 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杜国昊,王蔚杰 |
| 010412 | 汇安均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.1515 | 1.1515 | 1.1452 | 1.1452 | 0.0063 | 0.55% | 开放申购 | 邹唯 |
| 010612 | 万家战略发展产业混合C 基金吧 档案 | 1.4380 | 1.4380 | 1.4047 | 1.4047 | 0.0333 | 2.37% | 开放申购 | 黄海,钱海 |
| 025161 | 摩根恒悦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张一格,任翔 |
| 025482 | 东方红信用债债券D 基金吧 档案 | 1.2390 | 1.2390 | 1.2386 | 1.2386 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 胡伟 |
| 009003 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍 |
| 028655 | 华泰柏瑞中证家居家电ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 陈柯含 |
| 159887 | 银行ETF富国 基金吧 档案 | 1.3927 | 1.3927 | 1.4080 | 1.4080 | -0.0153 | -1.09% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 004218 | 前海开源裕和混合A 基金吧 档案 | 1.7859 | 1.8259 | 1.7835 | 1.8235 | 0.0024 | 0.13% | 限大额 | 陆琦,林汉耀 |
| 960006 | 摩根行业轮动混合H 基金吧 档案 | 2.4806 | 2.8376 | 2.4569 | 2.8139 | 0.0237 | 0.96% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 013213 | 兴业嘉鸿一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.1327 | 1.0911 | 1.1326 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 蔡艳菲 |
| 016183 | 华安安华灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4294 | 2.4294 | 2.4712 | 2.4712 | -0.0418 | -1.69% | 限大额 | 刘畅畅 |
| 020432 | 上银聚泽益债券A 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0605 | 1.0348 | 1.0598 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 葛沁沁 |
| 013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2215 | 1.2215 | 1.2179 | 1.2179 | 0.0036 | 0.30% | 限大额 | 董辰 |
| 001496 | 工银聚焦30股票 基金吧 档案 | 2.1120 | 2.1120 | 2.1190 | 2.1190 | -0.0070 | -0.33% | 开放申购 | 胡志利 |
| 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2489 | 2.2489 | --- | --- | 暂停申购 | 张钟玉,蒋一茜 |
| 010159 | 中银医疗保健混合C 基金吧 档案 | 2.6772 | 3.1072 | 2.6621 | 3.0921 | 0.0151 | 0.57% | 开放申购 | 李文广 |
| 020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘爱民 |
| 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 026667 | 华泰紫金策略精选混合C 基金吧 档案 | 0.9594 | 0.9594 | 0.9511 | 0.9511 | 0.0083 | 0.87% | 开放申购 | 李晗 |
| 012169 | 工银3-5年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.1281 | 1.1449 | 1.1279 | 1.1447 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 汪湛 |
| 017392 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0602 | 1.0038 | 1.0598 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 闫晗 |
| 011494 | 华泰紫金丰和偏债混合发起A 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 王曦,刘曼沁,王焘 |
| 024882 | 南方创业板200ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9781 | 0.9781 | 0.9713 | 0.9713 | 0.0068 | 0.70% | 开放申购 | 赵卓雄,何典鸿 |
| 010833 | 国泰合益混合C 基金吧 档案 | 0.8814 | 0.8814 | 0.8861 | 0.8861 | -0.0047 | -0.53% | 开放申购 | 李铭一,严撼 |
| 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.8792 | 1.8792 | 1.9003 | 1.9003 | -0.0211 | -1.11% | 开放申购 | 钱厚翔 |
| 006513 | 鹏扬淳享债券A 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.2858 | 1.0493 | 1.2853 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王黎骁,管悦,李斌 |
| 012360 | 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 基金吧 档案 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8146 | 0.8146 | 0.0154 | 1.89% | 开放申购 | 周宗舟 |
| 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1441 | 1.1441 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张海静,刘薇 |
| 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7420 | 1.7420 | 1.7190 | 1.7190 | 0.0230 | 1.34% | 开放申购 | 张韡 |
| 589890 | 科创综指ETF景顺 基金吧 档案 | 1.3921 | 1.3921 | 1.3965 | 1.3965 | -0.0044 | -0.32% | 场内交易 | 徐卓荻 |
| 159655 | 标普500ETF华夏 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8961 | 1.8961 | --- | --- | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 003485 | 金鹰鑫益混合C 基金吧 档案 | 1.1945 | 1.4395 | 1.1818 | 1.4268 | 0.0127 | 1.07% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 019941 | 富国洞见价值股票A 基金吧 档案 | 1.3724 | 1.3724 | 1.3687 | 1.3687 | 0.0037 | 0.27% | 开放申购 | 白冰洋 |
| 015137 | 国富均衡增长混合A 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1190 | 1.1190 | -0.0041 | -0.37% | 开放申购 | 刘晓 |
| 022259 | 鹏华弘盛混合E 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.1075 | 1.1071 | 1.1071 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 林艺杰,肖沛 |
| 014562 | 易方达品质动能三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3730 | 1.4330 | 1.3844 | 1.4444 | -0.0114 | -0.82% | 开放申购 | 陈皓 |
| 019086 | 工银价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.9342 | 0.9342 | 0.9346 | 0.9346 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 尤宏业,易帆 |
| 026011 | 东财禧悦90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1399 | 1.1399 | 1.1399 | 1.1399 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宝音,楚芸,应洁茜,郑铮 |
| 510100 | 上证50ETF易方达 基金吧 档案 | 2.8776 | 1.3154 | 2.8748 | 1.3143 | 0.0028 | 0.10% | 场内交易 | 余海燕 |
| 005665 | 鹏扬景欣混合C 基金吧 档案 | 1.4955 | 1.4955 | 1.4933 | 1.4933 | 0.0022 | 0.15% | 开放申购 | 刘冬,李沁 |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.2216 | 1.0471 | 1.2214 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张文玥,杨兆宇 |
| 013060 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 016770 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远 |
| 019458 | 平安先进制造主题股票发起C 基金吧 档案 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4296 | 1.4296 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 张荫先 |
| 027719 | 大成智享混合A 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 夏高 |
| 018160 | 国泰创新医疗混合发起C 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.1408 | 1.1497 | 1.1497 | -0.0089 | -0.77% | 开放申购 | 邱晓旭 |
| 009861 | 鹏华新兴成长混合A 基金吧 档案 | 0.9666 | 0.9666 | 0.9674 | 0.9674 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 梁浩 |
| 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.7682 | 0.7682 | 0.7631 | 0.7631 | 0.0051 | 0.67% | 开放申购 | 张湛 |
| 001802 | 易方达瑞财混合I 基金吧 档案 | 1.1601 | 1.6681 | 1.1586 | 1.6666 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 胡剑,李昭函,张凯頔 |
| 002496 | 前海开源量化优选C 基金吧 档案 | 1.9600 | 1.9600 | 1.9670 | 1.9670 | -0.0070 | -0.36% | 开放申购 | 陆琦,林巧亮 |
| 008927 | 泰康沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 魏军 |
| 012885 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.4953 | 0.4953 | 0.4952 | 0.4952 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 李俊 |
| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.7149 | 1.7149 | 1.7132 | 1.7132 | 0.0017 | 0.10% | 开放申购 | 胡阗洋 |
| 019010 | 泰康致远量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 0.9004 | 0.9004 | 0.9011 | 0.9011 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 于德江 |
| 016848 | 中欧高端装备股票发起C 基金吧 档案 | 0.6126 | 0.6126 | 0.6343 | 0.6343 | -0.0217 | -3.42% | 开放申购 | 李帅 |
| 015409 | 景顺长城成长趋势股票C 基金吧 档案 | 1.2489 | 1.2489 | 1.2648 | 1.2648 | -0.0159 | -1.26% | 开放申购 | 刘力思 |
| 025223 | 创金合信弘科混合发起C 基金吧 档案 | 0.8961 | 0.8961 | 0.8944 | 0.8944 | 0.0017 | 0.19% | 开放申购 | 刘扬 |
| 028985 | 易方达中证科创创业人工智能ETF联接发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张泽峰 |
| 015374 | 浙商智选新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.1544 | 1.1544 | 1.1646 | 1.1646 | -0.0102 | -0.88% | 开放申购 | 方潇玥 |
| 023723 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4544 | 1.4544 | 1.4586 | 1.4586 | -0.0042 | -0.29% | 开放申购 | 何音 |
| 026157 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9547 | 0.9547 | --- | --- | 开放申购 | 王超 |
| 027980 | 鹏扬多元睿盈六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 赵会龙 |
| 027105 | 中银优秀企业混合C 基金吧 档案 | 1.8729 | 1.8729 | 1.8787 | 1.8787 | -0.0058 | -0.31% | 开放申购 | 王伟然 |
| 013928 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 027855 | 浦银资源精选混合C 基金吧 档案 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9222 | 0.9222 | 0.0468 | 5.07% | 开放申购 | 凌亚亮 |
| 006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 027000 | 泓德周期臻选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8602 | 0.8602 | 0.0031 | 0.36% | 开放申购 | 李映祯 |
| 022119 | 平安产业趋势混合A 基金吧 档案 | 1.4438 | 1.4438 | 1.4424 | 1.4424 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 神爱前 |
| 015161 | 南方宝嘉混合C 基金吧 档案 | 1.1664 | 1.1664 | 1.1628 | 1.1628 | 0.0036 | 0.31% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 025849 | 西部利得红利鑫选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8655 | 0.8655 | 0.8607 | 0.8607 | 0.0048 | 0.56% | 开放申购 | 周晶晶 |
| 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 0.9893 | 0.9893 | 0.0320 | 3.23% | 限大额 | 倪斌 |
| 027217 | 华安鸿煜6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 邹维娜,郑伟山,倪逸芸 |
| 026512 | 睿远研选均衡三年持有混合发起式 基金吧 档案 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9313 | 0.9313 | 0.0066 | 0.71% | 封闭期 | 吴非,董春峰,秦伟 |
| 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1396 | 1.1396 | 1.1345 | 1.1345 | 0.0051 | 0.45% | 开放申购 | 单宽之 |
| 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 基金吧 档案 | 1.2303 | 1.2303 | 1.2087 | 1.2087 | 0.0216 | 1.79% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 002256 | 金信行业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 3.6024 | 3.6024 | 3.6649 | 3.6649 | -0.0625 | -1.71% | 开放申购 | 孔学兵 |
| 011837 | 鹏扬中国优质成长混合A 基金吧 档案 | 0.8939 | 0.8939 | 0.8868 | 0.8868 | 0.0071 | 0.80% | 开放申购 | 朱国庆 |
| 021815 | 华泰柏瑞红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.1784 | 1.1429 | 1.1703 | 0.0081 | 0.71% | 开放申购 | 盛豪,徐帅宇 |
| 018195 | 建信新材料精选股票发起C 基金吧 档案 | 1.6362 | 1.6362 | 1.6686 | 1.6686 | -0.0324 | -1.94% | 开放申购 | 田元泉 |
| 018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0827 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 017360 | 华夏养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘更 |
| 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.5112 | 1.5112 | 1.4955 | 1.4955 | 0.0157 | 1.05% | 开放申购 | 赵枫 |
| 017011 | 广发安润一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.1075 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 张雪,张芊 |
| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C 基金吧 档案 | 0.7617 | 0.7617 | 0.7498 | 0.7498 | 0.0119 | 1.59% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 026745 | 交银红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0049 | 0.48% | 开放申购 | 蔡铮,杨彦煜 |
| 023228 | 易方达上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 李博扬 |
| 023013 | 南方安睿混合C 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.4706 | 1.1204 | 1.4704 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4392 | 1.4392 | 1.4385 | 1.4385 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 王康佳,苏锦河 |
| 019287 | 鹏华丰诚债券D 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1241 | 1.1241 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 祝松,吴国杰 |
| 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.0808 | 3.0808 | 3.0886 | 3.0886 | -0.0078 | -0.25% | 限大额 | 孙权 |
| 018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2292 | 1.2292 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8207 | 0.8207 | 0.8076 | 0.8076 | 0.0131 | 1.62% | 开放申购 | 张金志 |
| 005834 | 工银红利优享混合C 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.4050 | 1.0833 | 1.4033 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 尤宏业 |
| 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C 基金吧 档案 | 0.4833 | 0.4833 | 0.4953 | 0.4953 | -0.0120 | -2.42% | 开放申购 | 周谧 |
| 021189 | 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4776 | 1.4776 | --- | --- | 暂停申购 | 王鑫 |
| 020434 | 金信量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.4817 | 1.4817 | 1.5085 | 1.5085 | -0.0268 | -1.78% | 限大额 | 孔学兵 |
| 014062 | 景顺长城专精特新量化优选股票A 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 徐喻军,曾理 |
| 009596 | 泰康创新成长混合A 基金吧 档案 | 1.4798 | 1.4798 | 1.4818 | 1.4818 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 薛小波 |
| 025193 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8325 | 0.8325 | 0.8163 | 0.8163 | 0.0162 | 1.98% | 开放申购 | 王帅 |
| 008515 | 国富基本面优选混合A 基金吧 档案 | 1.2014 | 1.6486 | 1.2037 | 1.6509 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 011932 | 工银战略远见混合A 基金吧 档案 | 0.8724 | 0.8724 | 0.8695 | 0.8695 | 0.0029 | 0.33% | 限大额 | 杜洋 |
| 014737 | 创金合信专精特新股票发起C 基金吧 档案 | 2.7863 | 2.7863 | 2.8167 | 2.8167 | -0.0304 | -1.08% | 开放申购 | 王先伟 |
| 019137 | 交银启合混合C 基金吧 档案 | 1.3213 | 1.3213 | 1.3277 | 1.3277 | -0.0064 | -0.48% | 开放申购 | 高扬 |
| 010313 | 上银鑫恒混合A 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.1152 | 1.1152 | -0.0196 | -1.76% | 开放申购 | 卢扬 |
| 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.1299 | 1.1218 | 1.1218 | 0.0081 | 0.72% | 开放申购 | 王克玉 |
| 017465 | 长江楚财一年持有期混合发起C 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.0796 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 柳祚勇,罗聪 |
| 020496 | 建信研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.3035 | 1.3035 | 1.3197 | 1.3197 | -0.0162 | -1.23% | 开放申购 | 田元泉 |
| 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C 基金吧 档案 | 2.9309 | 2.9309 | 2.9762 | 2.9762 | -0.0453 | -1.52% | 开放申购 | 李涛 |
| 024723 | 金鹰添瑞中短债E 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0733 | 1.0594 | 1.0732 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 019297 | 博时卓越优选混合A 基金吧 档案 | 0.9294 | 0.9294 | 0.9227 | 0.9227 | 0.0067 | 0.73% | 开放申购 | 田俊维 |
| 015752 | 景顺长城核心招景混合C 基金吧 档案 | 0.6701 | 0.6701 | 0.6721 | 0.6721 | -0.0020 | -0.30% | 开放申购 | 周寒颖 |
| 027381 | 浦银产业机遇混合A 基金吧 档案 | 0.6692 | 0.6692 | 0.6864 | 0.6864 | -0.0172 | -2.51% | 开放申购 | 李凡 |
| 012251 | 安信平衡增利混合C 基金吧 档案 | 1.2531 | 1.2931 | 1.2507 | 1.2907 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 012513 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.2140 | 1.0140 | 1.2140 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 516880 | 光伏ETF银华 基金吧 档案 | 0.6514 | 0.6514 | 0.6515 | 0.6515 | -0.0001 | -0.02% | 场内交易 | 王帅 |
| 003682 | 博时安弘一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.2210 | 1.3806 | 1.2199 | 1.3795 | 0.0011 | 0.09% | 封闭期 | 魏桢 |
| 022722 | 博时信用优选债券E 基金吧 档案 | 1.1706 | 1.1706 | 1.1705 | 1.1705 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 于渤洋 |
| 021253 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0322 | 3.01% | 限大额 | 周泓灏 |
| 006438 | 博时央调ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5071 | 1.5071 | 1.5108 | 1.5108 | -0.0037 | -0.24% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 021423 | 易方达悦丰稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 张雅君 |
| 560020 | 红利ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.2105 | 1.1204 | 1.2014 | 0.0091 | 0.81% | 场内交易 | 晏阳 |
| 027566 | 富国裕丰回报混合A 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 027731 | 海富通璟颐混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成钧 |
| 021116 | 南方中证1000ETF发起联接I 基金吧 档案 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 010981 | 兴全汇虹一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2006 | 1.2006 | 1.1973 | 1.1973 | 0.0033 | 0.28% | 开放申购 | 朱喆丰,卜学欢 |
| 015918 | 兴业30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1034 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王卓然,罗林金 |
| 024606 | 前海开源上证科创板50成份指数C 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 黄玥 |
| 016107 | 红土创新丰源中短债B 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.1240 | 1.0248 | 1.1238 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邱骏 |
| 025248 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 024037 | 银华港股科技30联接A 基金吧 档案 | 0.8398 | 0.8398 | 0.8141 | 0.8141 | 0.0257 | 3.16% | 开放申购 | 李宜璇 |
| 005992 | 光大超短债债券A 基金吧 档案 | 1.1367 | 1.2154 | 1.1365 | 1.2152 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 江磊 |
| 024517 | 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟,吴明杰 |
| 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7218 | 1.7218 | 1.7314 | 1.7314 | -0.0096 | -0.55% | 限大额 | 孙蒙,靖博灵 |
| 018221 | 广发品质优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1748 | 1.2459 | 1.1435 | 1.2146 | 0.0313 | 2.74% | 开放申购 | 罗洋 |
| 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.1525 | 1.1543 | 1.1543 | -0.0018 | -0.16% | 暂停申购 | 施荣盛 |
| 011711 | 中欧睿泽混合C 基金吧 档案 | 0.7053 | 0.7053 | 0.7072 | 0.7072 | -0.0019 | -0.27% | 开放申购 | 许文星,陈蒙 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A 基金吧 档案 | 4.3830 | 5.2890 | 4.4190 | 5.3250 | -0.0360 | -0.81% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 025827 | 兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘潇,张济民 |
| 028853 | 广发中证证券公司30ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王嘉时 |
| 001946 | 东方红信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1950 | 1.4350 | 1.1947 | 1.4347 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 胡伟 |
| 020392 | 安信90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 潘俊伊 |
| 008681 | 鹏华价值成长混合 基金吧 档案 | 0.9367 | 0.9367 | 0.9393 | 0.9393 | -0.0026 | -0.28% | 开放申购 | 张宏钧 |
| 009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.2150 | 1.0146 | 1.2149 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 丁宇佳,朱松涛 |
| 014059 | 富国安慧短债债券A 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1108 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6254 | 1.6254 | 1.6069 | 1.6069 | 0.0185 | 1.15% | 开放申购 | 何丽竹 |
| 002810 | 金信转型创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 3.8367 | 3.8367 | 3.8925 | 3.8925 | -0.0558 | -1.43% | 开放申购 | 杨超 |
| 020056 | 永赢悦享债券C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 刘星宇,李楠 |
| 004998 | 长信全球债券人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1908 | 1.1908 | --- | --- | 暂停申购 | 傅瑶纯 |
| 020383 | 华富成长趋势混合C 基金吧 档案 | 1.4035 | 1.7834 | 1.4245 | 1.8044 | -0.0210 | -1.47% | 开放申购 | 时彧 |
| 012892 | 安信优质企业三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0050 | -0.49% | 开放申购 | 陈一峰 |
| 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 2.4917 | 2.5784 | 2.5049 | 2.5916 | -0.0132 | -0.53% | 开放申购 | 张笑天 |
| 013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.1274 | 1.1274 | 1.1274 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘爱民 |
| 014765 | 中欧碳中和混合发起A 基金吧 档案 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6711 | 0.6711 | 0.0005 | 0.07% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 005634 | 汇安行业龙头混合A 基金吧 档案 | 2.5565 | 2.5565 | 2.5422 | 2.5422 | 0.0143 | 0.56% | 开放申购 | 邹唯,刘田 |
| 017511 | 鹏华稳健回报混合C 基金吧 档案 | 1.8777 | 1.8777 | 1.9023 | 1.9023 | -0.0246 | -1.29% | 开放申购 | 胡颖 |
| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.0920 | 1.1053 | 1.1053 | -0.0133 | -1.20% | 开放申购 | 钱亚婷 |
| 380005 | 中银纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2429 | 1.6419 | 1.2422 | 1.6412 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 林炎滨 |
| 013341 | 工银核心机遇混合A 基金吧 档案 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9329 | 0.9329 | 0.0073 | 0.78% | 开放申购 | 母亚乾 |
| 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.2059 | 1.1019 | 1.2049 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 张海静 |
| 011650 | 易方达逆向投资混合C 基金吧 档案 | 1.1399 | 1.1399 | 1.1421 | 1.1421 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 杨嘉文,朱苌扬 |
| 019080 | 国富招瑞优选股票C 基金吧 档案 | 1.3129 | 1.3129 | 1.3134 | 1.3134 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 王晓宁 |
| 017367 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 588760 | 科创人工智能ETF广发 基金吧 档案 | 0.6850 | 1.3700 | 0.6795 | 1.3590 | 0.0055 | 0.81% | 场内交易 | 曹世宇 |
| 551510 | 科创债ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 102.8434 | 1.0284 | 102.8164 | 1.0282 | 0.0270 | 0.03% | 场内交易 | 何子建,李茜 |
| 012261 | 广发睿明优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6658 | 0.6658 | 0.0089 | 1.34% | 开放申购 | 田文舟 |
| 022426 | 泰康中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.1559 | 1.1206 | 1.1540 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 魏军 |
| 012295 | 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.1580 | 1.0683 | 1.1573 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 周舒展 |
| 010053 | 安信聚利增强债券B 基金吧 档案 | 1.3425 | 1.3425 | 1.3416 | 1.3416 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 012932 | 平安双季盈6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1554 | 1.1554 | 1.1552 | 1.1552 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张恒 |
| 021638 | 景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 薛显志 |
| 007574 | 宝盈新价值混合C 基金吧 档案 | 3.6310 | 3.6310 | 3.6790 | 3.6790 | -0.0480 | -1.30% | 开放申购 | 张戈 |
| 010081 | 泰康浩泽混合A 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 陈怡,任慧娟 |
| 007828 | 创金合信信用红利债券A 基金吧 档案 | 1.1980 | 1.3589 | 1.1977 | 1.3586 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郑振源,谢创,张贺章 |
| 026770 | 中银创业板50指数A 基金吧 档案 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9037 | 0.9037 | 0.0019 | 0.21% | 开放申购 | 姚进,李念 |
| 017779 | 浦银中证证券公司30ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0200 | 1.96% | 开放申购 | 高钢杰 |
| 009292 | 易方达年年恒春定开债A 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.1993 | 1.0178 | 1.1990 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 007465 | 交银创业板50指数C 基金吧 档案 | 1.8716 | 2.0306 | 1.8675 | 2.0265 | 0.0041 | 0.22% | 开放申购 | 邵文婷,蔡铮 |
| 028288 | 景顺长城景颐聚利六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9962 | 0.9962 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李怡文 |
| 014000 | 中欧丰利债券A 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 华李成,袁田 |
| 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.2596 | 1.2596 | 1.2513 | 1.2513 | 0.0083 | 0.66% | 暂停申购 | 顾鑫峰 |
| 027225 | 富国新能源混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6669 | 0.6669 | 0.0005 | 0.07% | 开放申购 | 汤启 |
| 016541 | 交银启衡混合A 基金吧 档案 | 0.7225 | 0.7225 | 0.7226 | 0.7226 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 芮晨 |
| 510060 | 央企ETF工银 基金吧 档案 | 2.6454 | 1.6921 | 2.6484 | 1.6940 | -0.0030 | -0.11% | 场内交易 | 赵栩 |
| 562200 | 红利质量ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0096 | 0.96% | 场内交易 | 朱盟邦 |
| 013895 | 宝盈成长精选混合A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0093 | 0.93% | 开放申购 | 李巍宇 |
| 024113 | 华富富源三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1754 | 1.1061 | 1.1741 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 侯振新 |
| 026558 | 摩根港股通宁远成长混合A 基金吧 档案 | 0.7874 | 0.7874 | 0.7821 | 0.7821 | 0.0053 | 0.68% | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 019012 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.0905 | 1.0919 | 1.0919 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 谭普景 |
| 025314 | 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
| 022819 | 鹏华中证500指数增强I 基金吧 档案 | 1.4371 | 1.4371 | 1.4330 | 1.4330 | 0.0041 | 0.29% | 限大额 | 苏俊杰 |
| 012933 | 易方达稳丰90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1426 | 1.1426 | 1.1425 | 1.1425 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 梁莹 |
| 010082 | 泰康浩泽混合C 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 陈怡,任慧娟 |
| 009741 | 博时研究臻选持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3136 | 1.3136 | 1.3211 | 1.3211 | -0.0075 | -0.57% | 开放申购 | 黄超杰 |
| 025421 | 浦银数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.8186 | 1.8186 | 1.8383 | 1.8383 | -0.0197 | -1.07% | 开放申购 | 郑敏宏,李凡 |
| 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C 基金吧 档案 | 1.1929 | 1.2798 | 1.1881 | 1.2750 | 0.0048 | 0.40% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 024530 | 万家稳康30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈奕雯,孙佳佳,石东 |
| 021533 | 天弘半导体设备指数C 基金吧 档案 | 2.8606 | 2.8606 | 2.8869 | 2.8869 | -0.0263 | -0.91% | 开放申购 | 洪明华 |
| 024640 | 中欧化工产业混合发起A 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1216 | 1.1216 | -0.0059 | -0.53% | 开放申购 | 王习 |
| 910028 | 东方红内需增长混合A 基金吧 档案 | 4.4621 | 4.9091 | 4.5297 | 4.9767 | -0.0676 | -1.49% | 暂停申购 | 蒋娜 |
| 882118 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1081 | 1.1079 | 1.1079 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 郑少亮 |
| 040023 | 华安可转债债券B 基金吧 档案 | 1.9670 | 1.9670 | 1.9650 | 1.9650 | 0.0020 | 0.10% | 限大额 | 周益鸣,卢维捷 |
| 007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.2415 | 1.0072 | 1.2413 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 589130 | 科创芯片ETF易方达 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.2150 | 1.2203 | 1.2203 | -0.0053 | -0.43% | 场内交易 | 李栩 |
| 012325 | 兴全恒惠30天持有超短债C 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.1391 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 谢芝兰 |
| 005072 | 中银丰进定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.3352 | 1.0619 | 1.3349 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陈玮 |
| 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2826 | 1.2826 | 1.2825 | 1.2825 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李沐阳 |
| 011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9278 | 0.9278 | 0.9275 | 0.9275 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吕姝仪,蔡丹 |
| 025024 | 华商港股通价值回报混合 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0074 | 0.73% | 开放申购 | 余懿 |
| 022302 | 安信医药创新股票型发起C 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0063 | 0.58% | 开放申购 | 徐衍鹏 |
| 008565 | 泰康安泽中短债A 基金吧 档案 | 1.1372 | 1.1372 | 1.1371 | 1.1371 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄钟 |
| 159586 | 计算机ETF南方 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 0.9799 | 0.9799 | 0.0329 | 3.36% | 场内交易 | 潘水洋 |
| 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C 基金吧 档案 | 1.4598 | 1.5598 | 1.4597 | 1.5597 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 林巧亮,周双志 |
| 028885 | 富国招享回报6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9968 | 0.9968 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 武磊 |
| 026135 | 泰康裕泽债券A 基金吧 档案 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 经惠云,刘少军 |
| 009449 | 泰康申润一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.1379 | 1.1378 | 1.1378 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任慧娟,周妍 |
| 011587 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐玉宁 |
| 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2363 | 0.2363 | --- | --- | 暂停申购 | 张清华 |
| 013176 | 海富通碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.5569 | 0.5569 | 0.5516 | 0.5516 | 0.0053 | 0.96% | 开放申购 | 陈林海 |
| 027732 | 海富通璟颐混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成钧 |
| 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0402 | 1.0402 | --- | --- | 暂停申购 | 张军 |
| 017230 | 宝盈价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.1665 | 1.1665 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0095 | 0.82% | 开放申购 | 李巍宇 |
| 025751 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合E 基金吧 档案 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7839 | 0.7839 | 0.0054 | 0.69% | 开放申购 | 何斯源 |
| 513070 | 港股通消费ETF易方达 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0204 | 1.99% | 场内交易 | 刘树荣 |
| 024188 | 富国均衡投资混合 基金吧 档案 | 1.1839 | 1.1839 | 1.1796 | 1.1796 | 0.0043 | 0.36% | 开放申购 | 范妍 |
| 010543 | 中加科鑫混合A 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0271 | 1.0271 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 林沐尘,于跃 |
| 010236 | 广发电子信息传媒股票C 基金吧 档案 | 4.0598 | 4.0598 | 4.0944 | 4.0944 | -0.0346 | -0.85% | 开放申购 | 冯骋 |
| 007362 | 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1697 | 0.1697 | --- | --- | 暂停申购 | 祁广东 |
| 023454 | 汇添富稳恒6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐一恒,陈思行 |
| 513020 | 港股科技ETF国泰 基金吧 档案 | 0.8843 | 0.8843 | 0.8596 | 0.8596 | 0.0247 | 2.87% | 场内交易 | 梁杏 |
| 020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9801 | 0.9801 | 0.9787 | 0.9787 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 魏军 |
| 560060 | 碳中和ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.8515 | 0.8515 | 0.8426 | 0.8426 | 0.0089 | 1.06% | 场内交易 | 晏阳 |
| 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.3311 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源,吕沂洋 |
| 025211 | 信澳信利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林景艺,李可博,杨喆 |
| 006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A 基金吧 档案 | 1.7199 | 1.7199 | 1.7010 | 1.7010 | 0.0189 | 1.11% | 限大额 | 李人望 |
| 013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1505 | 1.1505 | 1.1504 | 1.1504 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 013946 | 创金合信尊智纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.1215 | 1.0854 | 1.1211 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 郑振源 |
| 022260 | 鹏华丰利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 王石千 |
| 003662 | 鹏华永盛一年定开债 基金吧 档案 | 1.4224 | 1.4748 | 1.4221 | 1.4745 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 祝松 |
| 023430 | 嘉实创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4446 | 1.4446 | 1.4415 | 1.4415 | 0.0031 | 0.22% | 开放申购 | 张超梁 |
| 008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.2059 | 1.0691 | 1.2051 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 杜才超 |
| 018876 | 兴合先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 2.4012 | 2.4012 | 2.3999 | 2.3999 | 0.0013 | 0.05% | 开放申购 | 梁辰星 |
| 023925 | 永赢价值发现慧选混合发起C 基金吧 档案 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7727 | 1.7727 | -0.0039 | -0.22% | 开放申购 | 沈平虹 |
| 015092 | 汇安远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.9381 | 0.9381 | 0.9374 | 0.9374 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 陆丰 |
| 003321 | 易方达原油C类人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8928 | 1.8928 | --- | --- | 暂停申购 | 殷春涛 |
| 016427 | 汇添富丰利短债D 基金吧 档案 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1829 | 1.1829 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 温开强 |
| 021347 | 安信60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄晓宾,宛晴 |
| 004673 | 华夏短债债券C 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.2600 | 1.1179 | 1.2599 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 013010 | 万家港股通精选混合C 基金吧 档案 | 0.8262 | 0.8262 | 0.8158 | 0.8158 | 0.0104 | 1.27% | 开放申购 | 刘宏达 |
| 019800 | 华泰紫金价值甄选混合A 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1266 | 1.1266 | 0.0078 | 0.69% | 开放申购 | 查晓磊,袁作栋 |
| 016978 | 博时均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.1347 | 1.1347 | 1.1319 | 1.1319 | 0.0028 | 0.25% | 开放申购 | 曾豪 |
| 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 余剑峰 |
| 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4902 | 1.4902 | --- | --- | 开放申购 | 李宜璇 |
| 026264 | 平安港股通均衡配置混合C 基金吧 档案 | 0.7876 | 0.7876 | 0.7858 | 0.7858 | 0.0018 | 0.23% | 开放申购 | 丁琳,林清源 |
| 026168 | 国泰港股通精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7103 | 0.7103 | 0.6893 | 0.6893 | 0.0210 | 3.05% | 开放申购 | 陆经纬 |
| 021198 | 汇添富优选价值混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3465 | 1.3465 | 1.3414 | 1.3414 | 0.0051 | 0.38% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 000195 | 工银成长收益混合A 基金吧 档案 | 1.6630 | 2.2620 | 1.6470 | 2.2410 | 0.0160 | 0.97% | 开放申购 | 张洋 |
| 018233 | 浙商中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.2591 | 1.2591 | 1.2522 | 1.2522 | 0.0069 | 0.55% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 010068 | 工银双盈债券A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0059 | 0.58% | 开放申购 | 谷青春,黄诗原 |
| 023405 | 海富通致远量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0925 | 1.0925 | -0.0090 | -0.82% | 开放申购 | 李自悟 |
| 009459 | 创金合信季安鑫3个月C 基金吧 档案 | 1.2027 | 1.2027 | 1.2025 | 1.2025 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄佳祥,段伟兰,闫一帆 |
| 015408 | 景顺长城成长趋势股票A 基金吧 档案 | 1.2748 | 1.2748 | 1.2910 | 1.2910 | -0.0162 | -1.25% | 开放申购 | 刘力思 |
| 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.7101 | 2.7101 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬) |
| 025304 | 东方红汇诚债券C 基金吧 档案 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0023 | 0.23% | 限大额 | 余剑峰 |
| 011906 | 安信价值启航混合C 基金吧 档案 | 0.9984 | 0.9984 | 1.0025 | 1.0025 | -0.0041 | -0.41% | 开放申购 | 李梓昊,蓝雁书 |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.1298 | 1.0275 | 1.1292 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 雷志强,李波,袁田 |
| 519007 | 海富通强化回报混合 基金吧 档案 | 1.3216 | 2.8176 | 1.3137 | 2.8097 | 0.0079 | 0.60% | 开放申购 | 陶敏,江勇 |
| 022750 | 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8722 | 0.8722 | 0.8515 | 0.8515 | 0.0207 | 2.43% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 000432 | 中银优秀企业混合A 基金吧 档案 | 1.8736 | 1.8736 | 1.8794 | 1.8794 | -0.0058 | -0.31% | 开放申购 | 王伟然 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2087 | 0.2313 | --- | --- | 限大额 | 杨涛,郭志辉 |
| 012228 | 景顺长城港股通全球竞争力C 基金吧 档案 | 0.8234 | 0.8234 | 0.8121 | 0.8121 | 0.0113 | 1.39% | 开放申购 | 周寒颖,张飞鹏 |
| 004789 | 富荣沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 2.5113 | 2.5113 | 2.5083 | 2.5083 | 0.0030 | 0.12% | 开放申购 | 郎骋成,孟亚强 |
| 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.2677 | 1.2677 | 1.2678 | 1.2678 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 何帅 |
| 016728 | 华安乾煜债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1603 | 1.1603 | 0.0063 | 0.54% | 开放申购 | 郑伟山,邹维娜,倪逸芸 |
| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.7555 | 1.7555 | 1.7537 | 1.7537 | 0.0018 | 0.10% | 开放申购 | 胡阗洋 |
| 016610 | 富国稳健添盈债券A 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 021099 | 博时中证红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1372 | 1.1372 | 0.0086 | 0.76% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 009682 | 南方创新精选一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9768 | 0.9768 | -0.0062 | -0.63% | 暂停申购 | 罗安安,雷嘉源 |
| 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A 基金吧 档案 | 106.7104 | 112.0649 | 106.7091 | 112.0636 | 0.0013 | 0.00% | 暂停申购 | 范静,徐一 |
| 027498 | 国联周期优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0073 | 0.69% | 开放申购 | 杨大志 |
| 013971 | 长江尊利债券C 基金吧 档案 | 1.2074 | 1.2074 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 柳祚勇,罗聪 |
| 027898 | 永赢景气机遇慧选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9803 | 0.9803 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯自力,沈平虹 |
| 003728 | 融通通宸债券A 基金吧 档案 | 1.1092 | 1.4192 | 1.1089 | 1.4189 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘力宁 |
| 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 3.0213 | 3.0213 | --- | --- | 暂停申购 | 金璜 |
| 159316 | 港股通创新药ETF易方达 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1152 | 1.1152 | -0.0024 | -0.22% | 场内交易 | 成曦,肖宛远 |
| 026945 | 中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 022780 | 南方中债1-5年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.1995 | 1.0507 | 1.1987 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 013843 | 银华新锐成长混合C 基金吧 档案 | 1.4467 | 1.4467 | 1.4454 | 1.4454 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 施航 |
| 008397 | 博时中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6980 | 1.6980 | 0.0011 | 0.06% | 开放申购 | 万琼 |
| 009691 | 国泰浩益混合A 基金吧 档案 | 1.1900 | 1.1900 | 1.1878 | 1.1878 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 019546 | 汇添富上证50基本面增强指数D 基金吧 档案 | 0.9017 | 0.9017 | 0.9013 | 0.9013 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 温琪 |
| 020180 | 金信深圳成长混合C 基金吧 档案 | 3.8015 | 4.3128 | 3.8070 | 4.3183 | -0.0055 | -0.14% | 开放申购 | 黄飙 |
| 013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3673 | 1.3673 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0103 | 0.76% | 开放申购 | 刘旭 |
| 025194 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8306 | 0.8306 | 0.8145 | 0.8145 | 0.0161 | 1.98% | 开放申购 | 王帅 |
| 024696 | 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,恩学海,蒋华安 |
| 022070 | 天弘中证工程机械主题指数发起C 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1319 | 1.1319 | -0.0092 | -0.81% | 开放申购 | 祁世超 |
| 005010 | 金鹰添瑞中短债A 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.3025 | 1.0962 | 1.3024 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 009477 | 中银上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 2.0458 | 2.0458 | 2.0136 | 2.0136 | 0.0322 | 1.60% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 011605 | 交银招享一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0514 | 1.0514 | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
| 159895 | 物联网ETF易方达 基金吧 档案 | 1.2413 | 1.2413 | 1.2461 | 1.2461 | -0.0048 | -0.39% | 场内交易 | 聂启文 |
| 011785 | 天弘招添利混合发起C 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 胡彧 |
| 020524 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李娜 |
| 028343 | 上银聚泽益债券C 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 葛沁沁 |
| 025778 | 东方阿尔法瑞享混合发起C 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0067 | 0.67% | 开放申购 | 孙振波 |
| 004848 | 中欧睿泓定开混合 基金吧 档案 | 2.2072 | 2.2072 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁维德 |
| 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 0.9947 | 0.9947 | 0.0322 | 3.24% | 限大额 | 倪斌 |
| 010094 | 交银产业机遇混合 基金吧 档案 | 0.8839 | 0.8839 | 0.8806 | 0.8806 | 0.0033 | 0.37% | 开放申购 | 朱维缜 |
| 025313 | 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
| 011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 基金吧 档案 | 1.1883 | 1.1883 | 1.1894 | 1.1894 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 吴昊 |
| 024137 | 中加聚享昭利120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邹天培 |
| 026955 | 华夏中证全指食品ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0125 | 1.22% | 开放申购 | 王欣薇 |
| 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9797 | 0.9797 | 0.9732 | 0.9732 | 0.0065 | 0.67% | 开放申购 | 赵诣 |
| 017334 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A 基金吧 档案 | 2.4578 | 2.4578 | 2.5567 | 2.5567 | -0.0989 | -3.87% | 开放申购 | 周谧,吴秋松 |
| 022507 | 华泰紫金丰和偏债混合发起E 基金吧 档案 | 0.9969 | 0.9969 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 王曦,刘曼沁,王焘 |
| 029079 | 天弘消费新机遇优选混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王治璇 |
| 017836 | 信澳匠心回报混合C 基金吧 档案 | 1.9996 | 1.9996 | 1.9821 | 1.9821 | 0.0175 | 0.88% | 开放申购 | 张明烨 |
| 006798 | 嘉实中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1578 | 1.2240 | 1.1577 | 1.2239 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王亚洲 |
| 006328 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7527 | 0.7527 | --- | --- | 开放申购 | 余海燕 |
| 022047 | 天弘招添利混合发起E 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 胡彧 |
| 013896 | 宝盈成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.9828 | 0.9828 | 0.9736 | 0.9736 | 0.0092 | 0.94% | 开放申购 | 李巍宇 |
| 010631 | 惠升和韵66个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.1990 | 1.0520 | 1.1990 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 卓勇 |
| 026937 | 华泰紫金港股通价值研选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9755 | 0.9755 | 0.9664 | 0.9664 | 0.0091 | 0.94% | 开放申购 | 郑武 |
| 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A 基金吧 档案 | 2.0653 | 2.0653 | 2.0612 | 2.0612 | 0.0041 | 0.20% | 开放申购 | 张峰,宁君 |
| 014800 | 工银招瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1537 | 1.1537 | 1.1571 | 1.1571 | -0.0034 | -0.29% | 开放申购 | 赵建 |
| 014641 | 摩根行业轮动混合C 基金吧 档案 | 2.5778 | 2.5778 | 2.5532 | 2.5532 | 0.0246 | 0.96% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 023514 | 宝盈中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9961 | 0.9961 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 蔡丹,阳之璇 |
| 027269 | 平安久悦甄选混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 莫艽 |
| 009807 | 东方红招盈甄选一年混合C 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.1655 | 1.0403 | 1.1643 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 胡伟 |
| 017006 | 永赢月月享30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0908 | 1.0658 | 1.0907 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宇超,张雪 |
| 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1041 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 胡哲妮,夏寅 |
| 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7617 | 1.7617 | 1.7677 | 1.7677 | -0.0060 | -0.34% | 开放申购 | 王力 |
| 019397 | 博时双月乐60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.0877 | 1.0876 | 1.0876 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 鲁邦旺 |
| 023176 | 中邮沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 0.8470 | 0.8470 | 0.8270 | 0.8270 | 0.0200 | 2.42% | 开放申购 | 武志骁 |
| 023515 | 宝盈中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9944 | 0.9944 | 0.9948 | 0.9948 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 蔡丹,阳之璇 |
| 025128 | 中欧多利债券E 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 华李成 |
| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 基金吧 档案 | 0.7119 | 0.7119 | 0.7023 | 0.7023 | 0.0096 | 1.37% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 003134 | 易方达裕鑫债券C 基金吧 档案 | 1.7561 | 1.8151 | 1.7434 | 1.8024 | 0.0127 | 0.73% | 开放申购 | 胡文伯 |
| 020540 | 银华安泰债券C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王树丽 |
| 021424 | 易方达悦丰稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 张雅君 |
| 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C 基金吧 档案 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9038 | 0.9038 | 0.0018 | 0.20% | 开放申购 | 邹巍 |
| 008000 | 国联安恒利63个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.2229 | 1.0349 | 1.2229 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 007753 | 中银招利债券C 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.2271 | 1.1212 | 1.2262 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 陈玮 |
| 027995 | 易方达悦泽6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 林虎 |
| 029124 | 泰康裕享债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 周妍 |
| 028597 | 富国医药健康混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曾新杰 |
| 002095 | 博时新收益A 基金吧 档案 | 1.8895 | 2.6311 | 1.8946 | 2.6362 | -0.0051 | -0.27% | 开放申购 | 过钧 |
| 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 基金吧 档案 | 0.9010 | 0.9010 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王利刚 |
| 022301 | 安信医药创新股票型发起A 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1004 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0064 | 0.59% | 开放申购 | 徐衍鹏 |
| 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 006652 | 富国金融地产行业混合A 基金吧 档案 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2661 | 1.2661 | -0.0129 | -1.02% | 开放申购 | 董浩 |
| 025686 | 国泰半导体制造精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.8232 | 1.8232 | 1.8385 | 1.8385 | -0.0153 | -0.83% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 019474 | 中欧聚瑞债券D 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.1276 | 1.0623 | 1.1270 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 雷志强,李波,袁田 |
| 024748 | 博时中证卫星产业指数A 基金吧 档案 | 0.8919 | 0.8919 | 0.9066 | 0.9066 | -0.0147 | -1.62% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 019294 | 长江长扬混合发起C 基金吧 档案 | 1.7715 | 1.7715 | 1.7729 | 1.7729 | -0.0014 | -0.08% | 开放申购 | 诸勤秒 |
| 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 基金吧 档案 | 1.3978 | 1.3978 | 1.3769 | 1.3769 | 0.0209 | 1.52% | 开放申购 | 王可三 |
| 005335 | 浙商全景消费混合A 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 白玉 |
| 002445 | 兴业丰泰债券A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.3180 | 1.0180 | 1.3180 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王卓然,冯小波 |
| 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.7032 | 2.7032 | --- | --- | 限大额 | 曲少杰 |
| 160718 | 嘉实多利收益债券A 基金吧 档案 | 0.9896 | 1.7477 | 0.9917 | 1.7498 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 张庆平,雍大为 |
| 004168 | 博时富嘉纯债债券 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.3269 | 1.0133 | 1.3259 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 李俏,李田田 |
| 007045 | 博道沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.7641 | 1.7641 | 1.7680 | 1.7680 | -0.0039 | -0.22% | 开放申购 | 杨梦 |
| 009598 | 景顺长城科创三年定开混合 基金吧 档案 | 0.8978 | 0.8978 | 0.9023 | 0.9023 | -0.0045 | -0.50% | 暂停申购 | 郭琳 |
| 023059 | 汇添富沪深300ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 017668 | 鹏华新材料混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2552 | 1.2552 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0192 | 1.55% | 开放申购 | 王云鹏 |
| 009478 | 中银上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 2.0033 | 2.0033 | 1.9717 | 1.9717 | 0.0316 | 1.60% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 020068 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E 基金吧 档案 | 1.1414 | 1.1414 | 1.1414 | 1.1414 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘爱民 |
| 019760 | 中信建投质选成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0034 | 0.33% | 开放申购 | 周户 |
| 026219 | 泰康金泰回报3个月持有C 基金吧 档案 | 1.4520 | 1.4520 | 1.4496 | 1.4496 | 0.0024 | 0.17% | 限大额 | 蒋利娟 |
| 164824 | 工银印度基金人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2007 | 1.2007 | --- | --- | 限大额 | 刘伟琳,刘子豪 |
| 017528 | 嘉实北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0235 | 2.36% | 开放申购 | 田光远 |
| 018037 | 泰康宏泰回报混合C 基金吧 档案 | 1.6699 | 1.6699 | 1.6668 | 1.6668 | 0.0031 | 0.19% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 026080 | 鹏华创兴增利债券E 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 时赟超,李政 |
| 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 江源,赵荣杰 |
| 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.1583 | 1.1582 | 1.1582 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张竞,张睿 |
| 010238 | 安信创新先锋混合发起C 基金吧 档案 | 1.3876 | 1.3876 | 1.4135 | 1.4135 | -0.0259 | -1.83% | 开放申购 | 李梓昊 |
| 015249 | 国泰海通60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.1441 | 1.1141 | 1.1440 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 010083 | 中银欣享利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.1696 | 1.0372 | 1.1687 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 白洁,刘筱筠 |
| 011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9220 | 0.9220 | 0.9276 | 0.9276 | -0.0056 | -0.60% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A 基金吧 档案 | 0.5796 | 0.5796 | 0.5736 | 0.5736 | 0.0060 | 1.05% | 开放申购 | 胡超,周晶晶 |
| 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8555 | 0.8555 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0045 | 0.53% | 开放申购 | 张景松 |
| 563390 | 全指现金流ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.1789 | 1.1789 | 1.1711 | 1.1711 | 0.0078 | 0.67% | 场内交易 | 肖承志 |
| 005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.3368 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源,张贺章 |
| 021100 | 博时中证红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1402 | 1.1402 | 1.1317 | 1.1317 | 0.0085 | 0.75% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.3095 | 1.0239 | 1.3089 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 010324 | 广发招财短债债券E 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.1682 | 1.0111 | 1.1682 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 方抗 |
| 015460 | 天弘优质成长企业C 基金吧 档案 | 0.8299 | 0.8299 | 0.8387 | 0.8387 | -0.0088 | -1.05% | 开放申购 | 邢少雄 |
| 002134 | 广发鑫裕混合A 基金吧 档案 | 1.4329 | 1.7828 | 1.4509 | 1.8008 | -0.0180 | -1.24% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 003495 | 鹏华弘尚混合A 基金吧 档案 | 1.6283 | 1.7283 | 1.6283 | 1.7283 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李政 |
| 024832 | 广发北证50成份指数F 基金吧 档案 | 1.2738 | 1.2738 | 1.2454 | 1.2454 | 0.0284 | 2.28% | 开放申购 | 刘杰 |
| 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9796 | 0.9796 | 0.0184 | 1.88% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A 基金吧 档案 | 1.4833 | 1.5833 | 1.4832 | 1.5832 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 林巧亮,周双志 |
| 026263 | 平安港股通均衡配置混合A 基金吧 档案 | 0.7902 | 0.7902 | 0.7884 | 0.7884 | 0.0018 | 0.23% | 开放申购 | 丁琳,林清源 |
| 004999 | 长信全球债券美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1768 | 0.1768 | --- | --- | 暂停申购 | 傅瑶纯 |
| 517110 | 创新药ETF国泰 基金吧 档案 | 0.7874 | 0.7874 | 0.7907 | 0.7907 | -0.0033 | -0.42% | 场内交易 | 梁杏 |
| 013009 | 万家港股通精选混合A 基金吧 档案 | 0.8483 | 0.8483 | 0.8376 | 0.8376 | 0.0107 | 1.28% | 开放申购 | 刘宏达 |
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1977 | 1.2087 | 1.1908 | 1.2018 | 0.0069 | 0.58% | 开放申购 | 刘勇,张学明 |
| 159760 | 医疗健康ETF泰康 基金吧 档案 | 0.5773 | 0.5773 | 0.5764 | 0.5764 | 0.0009 | 0.16% | 场内交易 | 魏军 |
| 007379 | 易方达上证50ETF联接基金A 基金吧 档案 | 1.2817 | 1.2817 | 1.2804 | 1.2804 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 余海燕 |
| 012439 | 东方红睿和三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7587 | 0.7587 | 0.7499 | 0.7499 | 0.0088 | 1.17% | 暂停申购 | 李竞 |
| 023736 | 汇添富上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4117 | 1.4117 | 1.4160 | 1.4160 | -0.0043 | -0.30% | 开放申购 | 罗昊 |
| 024718 | 汇安成长领航混合C 基金吧 档案 | 1.2854 | 1.2854 | 1.2972 | 1.2972 | -0.0118 | -0.91% | 开放申购 | 单柏霖 |
| 016329 | 鹏华创兴增利债券A 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0339 | 1.0339 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 时赟超,李政 |
| 159557 | 恒生医疗ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.4512 | 1.4512 | 1.4518 | 1.4518 | -0.0006 | -0.04% | 场内交易 | 王紫菡 |
| 011531 | 朱雀恒心一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7739 | 0.7739 | 0.7722 | 0.7722 | 0.0017 | 0.22% | 开放申购 | 梁跃军,王一昊 |
| 027681 | 富国核心智选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7674 | 0.7674 | 0.7815 | 0.7815 | -0.0141 | -1.80% | 开放申购 | 吴栋栋 |
| 003190 | 创金合信消费主题股票A 基金吧 档案 | 1.4761 | 1.4048 | 1.4575 | 1.3871 | 0.0186 | 1.28% | 开放申购 | 刘毅恒 |
| 005801 | 工银印度基金美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1782 | 0.1782 | --- | --- | 暂停申购 | 刘伟琳,刘子豪 |
| 018446 | 工银领航三年持有混合 基金吧 档案 | 1.2293 | 1.2293 | 1.2263 | 1.2263 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 盛震山,杜洋,胡志利,谭冬寒 |
| 005664 | 鹏扬景欣混合A 基金吧 档案 | 1.5550 | 1.5550 | 1.5526 | 1.5526 | 0.0024 | 0.15% | 开放申购 | 刘冬,李沁 |
| 007518 | 东方阿尔法优选混合A 基金吧 档案 | 0.6847 | 0.6847 | 0.6858 | 0.6858 | -0.0011 | -0.16% | 开放申购 | 周谧 |
| 017239 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐 |
| 025094 | 广发均衡成长混合F 基金吧 档案 | 1.3456 | 1.3456 | 1.3439 | 1.3439 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 杨冬 |
| 017356 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
| 026291 | 中欧港股消费混合发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8668 | 0.8668 | --- | --- | 开放申购 | 成雨轩 |
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8732 | 0.8732 | 0.8687 | 0.8687 | 0.0045 | 0.52% | 开放申购 | 袁维德 |
| 026951 | 广发招瑞多元机遇6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 朱坤 |
| 001906 | 东方红6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.4331 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李林 |
| 012757 | 易方达中证龙头企业指数C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0057 | 0.54% | 开放申购 | 陈英嘉 |
| 023803 | 华宝安睿债券C 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 唐雪倩,吴晓钢 |
| 010937 | 交银均衡成长一年混合C 基金吧 档案 | 1.2763 | 1.3393 | 1.2858 | 1.3488 | -0.0095 | -0.74% | 开放申购 | 徐嘉辰 |
| 005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.3114 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源,张贺章 |
| 016518 | 华泰紫金创新成长混合发起C 基金吧 档案 | 1.1761 | 1.1761 | 1.1652 | 1.1652 | 0.0109 | 0.94% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 010786 | 博时创业板指数C 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3338 | 0.3338 | --- | --- | 暂停申购 | 张钟玉,蒋一茜 |
| 012225 | 嘉实优势精选混合A 基金吧 档案 | 0.8759 | 0.8759 | 0.8704 | 0.8704 | 0.0055 | 0.63% | 开放申购 | 胡宇飞 |
| 022122 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8853 | 0.8853 | 0.8621 | 0.8621 | 0.0232 | 2.69% | 开放申购 | 钱玲玲,于志浩 |
| 158050 | 创业板算力ETF易方达 基金吧 档案 | 0.8895 | 0.8895 | 0.8987 | 0.8987 | -0.0092 | -1.02% | 场内交易 | 肖宛远 |
| 001371 | 富国沪港深价值混合A 基金吧 档案 | 1.1680 | 1.7750 | 1.1590 | 1.7660 | 0.0090 | 0.78% | 开放申购 | 彭陈晨,余驰 |
| 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 基金吧 档案 | 1.4739 | 1.4739 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡伟 |
| 007493 | 朱雀产业臻选混合A 基金吧 档案 | 1.5152 | 1.5152 | 1.5123 | 1.5123 | 0.0029 | 0.19% | 开放申购 | 梁跃军,佘金花 |
| 159847 | 医疗ETF易方达 基金吧 档案 | 0.4099 | 0.4099 | 0.4070 | 0.4070 | 0.0029 | 0.71% | 场内交易 | 张湛 |
| 025031 | 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
| 159026 | 南方国证石油天然气ETF 基金吧 档案 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9382 | 0.9382 | -0.0072 | -0.77% | 场内交易 | 杨恺宁 |
| 022877 | 交银丰晟收益债券E 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.2679 | 1.1087 | 1.2677 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 于海颖 |
| 015149 | 华安中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 张序 |
| 007797 | 博时央创ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6410 | 1.6410 | 1.6468 | 1.6468 | -0.0058 | -0.35% | 开放申购 | 赵云阳,杨振建 |
| 015511 | 平安价值领航混合C 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1227 | 1.1227 | 0.0050 | 0.45% | 开放申购 | 何杰 |
| 016367 | 嘉实多利收益债券C 基金吧 档案 | 0.9730 | 1.2207 | 0.9751 | 1.2228 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 张庆平,雍大为 |
| 006014 | 易方达鑫转招利混合C 基金吧 档案 | 1.8976 | 1.9626 | 1.8855 | 1.9505 | 0.0121 | 0.64% | 开放申购 | 胡文伯 |
| 016896 | 中银卓越成长混合C 基金吧 档案 | 1.2810 | 1.2810 | 1.2848 | 1.2848 | -0.0038 | -0.30% | 开放申购 | 黄珺 |
| 016793 | 大成惠昭一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.1045 | 1.0112 | 1.1042 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 014467 | 工银行业优选混合C 基金吧 档案 | 0.9439 | 0.9439 | 0.9414 | 0.9414 | 0.0025 | 0.27% | 开放申购 | 母亚乾 |
| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 赵宇澄,管志玉,邓欣雨 |
| 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.3307 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏利华 |
| 017150 | 天弘稳健回报债券发起C 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.0917 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 贺剑 |
| 010544 | 中加科鑫混合C 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 林沐尘,于跃 |
| 015927 | 西部利得绿色能源混合A 基金吧 档案 | 0.6682 | 0.6682 | 0.6806 | 0.6806 | -0.0124 | -1.82% | 开放申购 | 吴海健 |
| 019355 | 易方达平衡视野混合A2 基金吧 档案 | 1.6720 | 1.6720 | 1.6541 | 1.6541 | 0.0179 | 1.08% | 暂停申购 | 杨嘉文 |
| 024269 | 泰康安泽中短债E 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.1276 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄钟 |
| 019042 | 浦银稳健富利180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李羿 |
| 021045 | 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.4115 | 1.4115 | 1.4012 | 1.4012 | 0.0103 | 0.74% | 开放申购 | 吴可凡,查惠俐 |
| 013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A 基金吧 档案 | 1.1385 | 1.1385 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘爱民 |
| 019753 | 海富通悦享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.1079 | 1.0558 | 1.1068 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 江勇 |
| 017340 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C 基金吧 档案 | 1.6532 | 1.6532 | 1.6625 | 1.6625 | -0.0093 | -0.56% | 开放申购 | 郑磊 |
| 017844 | 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁凯琳,蒋寒尽 |
| 519784 | 交银境尚收益债券A 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.3262 | 1.0873 | 1.3257 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 姬静,张顺晨 |
| 007395 | 东兴兴财短债债券C 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.1112 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 冯晨,陈工文 |
| 026400 | 天弘安泰六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 022842 | 摩根恒鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0663 | 1.0663 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张一格,周梦婕 |
| 010382 | 浙商智选价值混合C 基金吧 档案 | 1.1883 | 1.2065 | 1.1823 | 1.2005 | 0.0060 | 0.51% | 开放申购 | 刘雅清 |
| 025022 | 浦银医疗创新混合A 基金吧 档案 | 0.8356 | 0.8356 | 0.8502 | 0.8502 | -0.0146 | -1.72% | 开放申购 | 徐博 |
| 009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.2051 | 1.0667 | 1.2050 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 施同亮 |
| 014621 | 安信楚盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.1141 | 1.1129 | 1.1129 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 026683 | 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张鼎轩 |
| 016992 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 宋家骥 |
| 009184 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.0018 | 3.0018 | 3.0094 | 3.0094 | -0.0076 | -0.25% | 限大额 | 孙权 |
| 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张海静 |
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7433 | 2.2594 | 1.7325 | 2.2486 | 0.0108 | 0.62% | 开放申购 | 王健 |
| 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5920 | 1.5920 | --- | --- | 限大额 | 张清华 |
| 018797 | 海富通远见回报混合C 基金吧 档案 | 1.7121 | 1.7121 | 1.7205 | 1.7205 | -0.0084 | -0.49% | 开放申购 | 周雪军 |
| 002638 | 兴业天融债券A 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.4001 | 1.1020 | 1.3994 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9969 | 0.9969 | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛 |
| 026791 | 博道星航混合 基金吧 档案 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0050 | -0.50% | 限大额 | 杨梦 |
| 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 基金吧 档案 | 1.2016 | 1.2016 | 1.1859 | 1.1859 | 0.0157 | 1.32% | 开放申购 | 郑小兵 |
| 016800 | 建信鑫和30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1484 | 1.1484 | 1.1479 | 1.1479 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 彭紫云,吴沛文 |
| 159976 | 湾创ETF工银 基金吧 档案 | 1.2326 | 1.2326 | 1.2251 | 1.2251 | 0.0075 | 0.61% | 场内交易 | 李锐敏,张乐涛 |
| 040022 | 华安可转债债券A 基金吧 档案 | 2.0820 | 2.0820 | 2.0800 | 2.0800 | 0.0020 | 0.10% | 限大额 | 周益鸣,卢维捷 |
| 013049 | 兴业能源革新股票A 基金吧 档案 | 0.8468 | 0.8468 | 0.8468 | 0.8468 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邹慧 |
| 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A 基金吧 档案 | 1.3280 | 1.3280 | 1.3310 | 1.3310 | -0.0030 | -0.23% | 暂停申购 | 杨涛 |
| 022571 | 东方红景瑞精选混合C 基金吧 档案 | 0.9798 | 0.9798 | 0.9768 | 0.9768 | 0.0030 | 0.31% | 开放申购 | 孔令超 |
| 020637 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0134 | 1.24% | 开放申购 | 秦瑞 |
| 014509 | 汇添富先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.3749 | 1.3749 | 1.3675 | 1.3675 | 0.0074 | 0.54% | 开放申购 | 董超 |
| 012776 | 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于成曜 |
| 880007 | 招商资管智远成长混合A 基金吧 档案 | 0.4971 | 1.7607 | 0.5021 | 1.7676 | -0.0050 | -1.00% | 开放申购 | 蔡霖 |
| 022394 | 华泰柏瑞锦华债券C 基金吧 档案 | 0.9948 | 0.9948 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何子建,叶丰,金佳琦 |
| 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.1544 | 1.1544 | 1.1525 | 1.1525 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 孙彬 |
| 026116 | 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 020569 | 建信宁远90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0949 | 1.0234 | 1.0944 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 彭紫云,吴轶 |
| 008376 | 中欧启航三年混合C 基金吧 档案 | 1.4374 | 1.4374 | 1.4311 | 1.4311 | 0.0063 | 0.44% | 开放申购 | 王培 |
| 020101 | 易方达中证A100ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.3890 | 1.3890 | 1.3838 | 1.3838 | 0.0052 | 0.38% | 开放申购 | 靳晨鑫 |
| 023284 | 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟清扬 |
| 022264 | 鹏华丰诚债券E 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 祝松,吴国杰 |
| 024518 | 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟,吴明杰 |
| 026309 | 长信均衡配置混合 基金吧 档案 | 0.9612 | 0.9612 | 0.9639 | 0.9639 | -0.0027 | -0.28% | 开放申购 | 高远 |
| 011233 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 025897 | 国联汇富债券C 基金吧 档案 | 1.5443 | 1.5443 | 1.5443 | 1.5443 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪曼琪 |
| 017358 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 022625 | 华安安益灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张瑞,郭利燕 |
| 014588 | 华安中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.1326 | 1.1342 | 1.1342 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 张序 |
| 014118 | 国泰创新药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8469 | 0.8469 | 0.8503 | 0.8503 | -0.0034 | -0.40% | 开放申购 | 梁杏 |
| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A 基金吧 档案 | 0.7383 | 0.7383 | 0.7327 | 0.7327 | 0.0056 | 0.76% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 024334 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远 |
| 024265 | 天弘价值驱动混合D 基金吧 档案 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3035 | 1.3035 | 0.0028 | 0.21% | 开放申购 | 杜广 |
| 021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0774 | 1.0774 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 腊博 |
| 515210 | 钢铁ETF国泰 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.3552 | 1.1279 | 1.3529 | 0.0023 | 0.20% | 场内交易 | 吴中昊 |
| 006439 | 博时央调ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4625 | 1.4625 | 1.4661 | 1.4661 | -0.0036 | -0.25% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 010177 | 中加新兴消费混合C 基金吧 档案 | 0.8268 | 0.8268 | 0.8227 | 0.8227 | 0.0041 | 0.50% | 开放申购 | 何英慧 |
| 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A 基金吧 档案 | 0.9249 | 0.9249 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0019 | 0.21% | 开放申购 | 邹巍 |
| 025303 | 东方红汇诚债券A 基金吧 档案 | 0.9947 | 0.9947 | 0.9925 | 0.9925 | 0.0022 | 0.22% | 限大额 | 余剑峰 |
| 021457 | 易方达港股通红利低波ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1702 | 1.2642 | 1.1580 | 1.2520 | 0.0122 | 1.05% | 开放申购 | 成曦,杨正旺 |
| 026559 | 摩根港股通宁远成长混合C 基金吧 档案 | 0.7878 | 0.7878 | 0.7825 | 0.7825 | 0.0053 | 0.68% | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 021445 | 华安鸿福利率债 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0568 | 1.0441 | 1.0561 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李振宇,张小雨 |
| 019535 | 东方红新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.2457 | 1.2457 | 1.2463 | 1.2463 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 刘锐 |
| 004544 | 嘉实稳华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.2985 | 1.0534 | 1.2991 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 002543 | 长城久益混合A 基金吧 档案 | 1.3537 | 1.3537 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0037 | 0.27% | 开放申购 | 程书峰 |
| 021140 | 易方达汽车零部件ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1058 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0087 | 0.79% | 开放申购 | 刘砚芳 |
| 014165 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 许之彦,张序 |
| 023909 | 安信上证科创综指增强发起C 基金吧 档案 | 1.4269 | 1.4269 | 1.4356 | 1.4356 | -0.0087 | -0.61% | 开放申购 | 施荣盛,朱舟扬 |
| 021018 | 交银稳鑫短债债券E 基金吧 档案 | 1.1173 | 1.1173 | 1.1171 | 1.1171 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姬静,孙丹妮 |
| 004995 | 广发品牌消费股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1882 | 1.1882 | 1.1839 | 1.1839 | 0.0043 | 0.36% | 开放申购 | 陈樱子 |
| 017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1447 | 1.1223 | 1.1440 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 郑青,董辰 |
| 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9822 | 0.9822 | 0.9553 | 0.9553 | 0.0269 | 2.82% | 开放申购 | 刘依姗,成曦 |
| 024268 | 长信均衡优选混合E 基金吧 档案 | 1.4085 | 1.4085 | 1.4122 | 1.4122 | -0.0037 | -0.26% | 开放申购 | 高远 |
| 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7443 | 2.0939 | 1.7409 | 2.0905 | 0.0034 | 0.20% | 开放申购 | 陈亘斯,石晓冉 |
| 027219 | 中欧优势智选混合A 基金吧 档案 | 0.9954 | 0.9954 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张聪,汤旻玮 |
| 021722 | 广发上证50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 002899 | 富国两年期理财债券C 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.2677 | 1.0216 | 1.2676 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 俞晓斌,张洋 |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.1681 | 1.0658 | 1.1675 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 雷志强,李波,袁田 |
| 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0279 | 2.68% | 开放申购 | 金璜 |
| 526030 | 港股通信息技术ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.8178 | 0.8178 | 0.8014 | 0.8014 | 0.0164 | 2.05% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 022191 | 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李少华 |
| 021314 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.3224 | 1.3224 | 1.2837 | 1.2837 | 0.0387 | 3.01% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 159773 | 创业板科技ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.1761 | 1.1761 | 1.1695 | 1.1695 | 0.0066 | 0.56% | 场内交易 | 尤家妤 |
| 026009 | 东财鑫享30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宝音,楚芸,应洁茜,郑铮 |
| 020676 | 大成元辰招利债券A 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.1116 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0020 | 0.18% | 暂停申购 | 孙丹 |
| 025210 | 信澳信利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林景艺,李可博,杨喆 |
| 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李文君 |
| 013650 | 华安乾煜债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1831 | 1.1831 | 1.1767 | 1.1767 | 0.0064 | 0.54% | 开放申购 | 郑伟山,邹维娜,倪逸芸 |
| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邓达 |
| 020363 | 交银丰晟收益债券D 基金吧 档案 | 1.2522 | 1.2772 | 1.2520 | 1.2770 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 于海颖 |
| 008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 基金吧 档案 | 1.2763 | 1.2763 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
| 519122 | 浦银6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1796 | 1.4794 | 1.1788 | 1.4786 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 曹治国 |
| 019356 | 易方达平衡视野混合A3 基金吧 档案 | 1.6813 | 1.6813 | 1.6633 | 1.6633 | 0.0180 | 1.08% | 暂停申购 | 杨嘉文 |
| 025249 | 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陆志俊 |
| 024138 | 中加聚享昭利120天持有债券C 基金吧 档案 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邹天培 |
| 011696 | 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
| 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 2.1350 | 2.1350 | 2.1529 | 2.1529 | -0.0179 | -0.83% | 开放申购 | 常锐 |
| 010062 | 南方行业精选一年混合A 基金吧 档案 | 0.9120 | 0.9120 | 0.9106 | 0.9106 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 骆帅 |
| 009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8833 | 1.0303 | 0.8824 | 1.0294 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 吴西燕 |
| 013670 | 国联安恒泰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.1158 | 1.0714 | 1.1154 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 008108 | 国联安短债债券A 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1886 | 1.1004 | 1.1884 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 022431 | 华夏中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1374 | 1.1374 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 李俊 |
| 023389 | 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.1228 | 1.1700 | 1.1114 | 1.1586 | 0.0114 | 1.03% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6528 | 2.6528 | --- | --- | 限大额 | 曲少杰 |
| 011613 | 华夏科创50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1586 | 1.1586 | 1.1577 | 1.1577 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 荣膺 |
| 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 任翀 |
| 015928 | 西部利得绿色能源混合C 基金吧 档案 | 0.6579 | 0.6579 | 0.6702 | 0.6702 | -0.0123 | -1.84% | 开放申购 | 吴海健 |
| 010667 | 安信价值回报三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3155 | 1.4155 | 1.3216 | 1.4216 | -0.0061 | -0.46% | 开放申购 | 陈一峰 |
| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 019051 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.0775 | 1.1028 | 1.1028 | -0.0253 | -2.29% | 开放申购 | 刘腾飞,汪政 |
| 018194 | 建信新材料精选股票发起A 基金吧 档案 | 1.6584 | 1.6584 | 1.6911 | 1.6911 | -0.0327 | -1.93% | 开放申购 | 田元泉 |
| 010661 | 安信稳健聚申一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2421 | 1.4715 | 1.2410 | 1.4704 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王景明 |
| 020821 | 大成领先动力混合A 基金吧 档案 | 1.7126 | 1.7126 | 1.7503 | 1.7503 | -0.0377 | -2.15% | 开放申购 | 郭玮羚 |
| 000057 | 中银消费主题混合A 基金吧 档案 | 1.2771 | 1.2771 | 1.2789 | 1.2789 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 杨庆运 |
| 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘禹含 |
| 027120 | 富国盈和优选6个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 009808 | 易方达创新成长混合 基金吧 档案 | 1.8044 | 1.8044 | 1.8127 | 1.8127 | -0.0083 | -0.46% | 开放申购 | 张琦 |
| 025777 | 东方阿尔法瑞享混合发起A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0067 | 0.66% | 开放申购 | 孙振波 |
| 024261 | 中邮先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8186 | 0.8186 | 0.8184 | 0.8184 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 沈路遥 |
| 023250 | 信澳季季鑫90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨彬 |
| 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 田瑶 |
| 019608 | 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 方宇翔 |
| 019761 | 中信建投质选成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0033 | 0.32% | 开放申购 | 周户 |
| 970095 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.7924 | 0.7924 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0054 | 0.69% | 暂停申购 | 何斯源 |
| 025057 | 易方达价值回报混合 基金吧 档案 | 0.9198 | 0.9198 | 0.9185 | 0.9185 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 唐博伦 |
| 017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐华婧,吴轶 |
| 026167 | 国泰港股通精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7125 | 0.7125 | 0.6914 | 0.6914 | 0.0211 | 3.05% | 开放申购 | 陆经纬 |
| 024445 | 工银泓裕回报混合 基金吧 档案 | 1.1952 | 1.1952 | 1.1781 | 1.1781 | 0.0171 | 1.45% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 006514 | 鹏扬淳享债券C 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.2491 | 1.0436 | 1.2486 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王黎骁,管悦,李斌 |
| 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.0905 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姬静,黄莹洁 |
| 021596 | 天弘稳健回报债券发起E 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 贺剑 |
| 022697 | 长信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2236 | 1.2236 | 0.0026 | 0.21% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.1477 | 1.1707 | 1.1481 | 1.1711 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 方潇玥 |
| 100026 | 富国天合稳健优选混合 基金吧 档案 | 1.6172 | 4.4127 | 1.6122 | 4.4077 | 0.0050 | 0.31% | 开放申购 | 孙彬 |
| 008609 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱坤 |
| 017947 | 国富港股通远见价值混合C 基金吧 档案 | 0.8008 | 0.8008 | 0.7910 | 0.7910 | 0.0098 | 1.24% | 开放申购 | 徐成 |
| 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0474 | 1.0474 | --- | --- | 开放申购 | 刘淑霞 |
| 013175 | 海富通碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.5712 | 0.5712 | 0.5657 | 0.5657 | 0.0055 | 0.97% | 开放申购 | 陈林海 |
| 014973 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.1574 | 1.0483 | 1.1569 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 赵天彤,彭成军 |
| 006673 | 广发招财短债债券C 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.1627 | 1.0047 | 1.1627 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 方抗 |
| 014585 | 银华心兴三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9026 | 0.9026 | 0.8829 | 0.8829 | 0.0197 | 2.23% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8675 | 0.8675 | 0.0065 | 0.75% | 开放申购 | 张峰 |
| 007412 | 景顺长城绩优成长混合A 基金吧 档案 | 0.8647 | 0.8647 | 0.8569 | 0.8569 | 0.0078 | 0.91% | 开放申购 | 刘彦春 |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.2149 | 1.0475 | 1.2147 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张文玥,杨兆宇 |
| 019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.0823 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0045 | 0.42% | 开放申购 | 张容赫,胡智磊 |
| 020396 | 国联安双月享60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 009070 | 大成睿鑫股票C 基金吧 档案 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2704 | 1.2704 | -0.0037 | -0.29% | 开放申购 | 李煜 |
| 027654 | 东方阿尔法增利债券发起A 基金吧 档案 | 0.9558 | 0.9558 | 0.9592 | 0.9592 | -0.0034 | -0.35% | 开放申购 | 吴秋松,吴谢彬 |
| 009846 | 国富港股通远见价值混合A 基金吧 档案 | 0.8134 | 0.8134 | 0.8035 | 0.8035 | 0.0099 | 1.23% | 开放申购 | 徐成 |
| 022934 | 交银创业板50指数Y 基金吧 档案 | 2.1263 | 2.1263 | 2.1216 | 2.1216 | 0.0047 | 0.22% | 开放申购 | 邵文婷,蔡铮 |
| 009984 | 鹏华启航混合 基金吧 档案 | 0.9556 | 0.9556 | 0.9614 | 0.9614 | -0.0058 | -0.60% | 开放申购 | 柳黎 |
| 021800 | 嘉实中证A100指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.1696 | 1.1696 | 1.1666 | 1.1666 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 郑金陶 |
| 158026 | 大盘成长ETF华夏 基金吧 档案 | 0.9342 | 0.9342 | 0.9311 | 0.9311 | 0.0031 | 0.33% | 场内交易 | 刘蔚 |
| 163406 | 兴全合润混合A 基金吧 档案 | 2.1309 | 8.1038 | 2.1285 | 8.0947 | 0.0024 | 0.11% | 开放申购 | 谢治宇 |
| 017402 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱坤 |
| 002311 | 创金合信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.5891 | 1.8097 | 1.5882 | 1.8088 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 028886 | 富国招享回报6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9967 | 0.9967 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 武磊 |
| 520900 | 港股通红利ETF广发 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0718 | 1.0051 | 1.0627 | 0.0091 | 0.91% | 场内交易 | 霍华明 |
| 016696 | 天弘招利短债C 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.0873 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 程仕湘 |
| 010012 | 景顺景颐招利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.3076 | 1.3977 | 1.3035 | 1.3936 | 0.0041 | 0.31% | 开放申购 | 董晗,李怡文,邹立虎 |
| 025012 | 财通华裕量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5145 | 1.5145 | 1.5300 | 1.5300 | -0.0155 | -1.01% | 开放申购 | 晏阳 |
| 021414 | 华夏稳健增利4个月债券E 基金吧 档案 | 1.1497 | 1.1497 | 1.1495 | 1.1495 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张海静,刘薇 |
| 005358 | 东方阿尔法精选混合A 基金吧 档案 | 0.7434 | 0.7434 | 0.7447 | 0.7447 | -0.0013 | -0.17% | 开放申购 | 周谧 |
| 024164 | 泰康招享混合D 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1098 | 1.1100 | 1.1100 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 经惠云,周妍 |
| 022721 | 创金合信尊盛纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0780 | 1.0450 | 1.0780 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郑振源 |
| 012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C 基金吧 档案 | 0.9009 | 0.9009 | 0.9004 | 0.9004 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 温琪 |
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 方晗 |
| 002882 | 中加丰润纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.3781 | 1.1036 | 1.3779 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张楠 |
| 029391 | 华安乾煜债券发起式Y 基金吧 档案 | 1.1832 | 1.1832 | 1.1768 | 1.1768 | 0.0064 | 0.54% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山,倪逸芸 |
| 026670 | 天弘价值共享混合 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0050 | 0.49% | 开放申购 | 杜广 |
| 001067 | 鹏华弘盛混合A 基金吧 档案 | 1.7221 | 1.7221 | 1.7215 | 1.7215 | 0.0006 | 0.03% | 开放申购 | 林艺杰,肖沛 |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7790 | 1.7790 | 1.7830 | 1.7830 | -0.0040 | -0.22% | 开放申购 | 黄岳 |
| 002102 | 创金合信转债精选债券C 基金吧 档案 | 1.2974 | 1.2671 | 1.2944 | 1.2642 | 0.0030 | 0.23% | 开放申购 | 黄浩东 |
| 022869 | 华夏公用事业ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 杨斯琪,张金志 |
| 027027 | 华安中证电池主题指数C 基金吧 档案 | 0.8728 | 0.8728 | 0.8669 | 0.8669 | 0.0059 | 0.68% | 开放申购 | 顾昕 |
| 014735 | 广发睿合混合C 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0528 | 1.0528 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 叶帅,曾质彬 |
| 023134 | 泰康招享混合E 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0954 | 1.0954 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 经惠云,周妍 |
| 027926 | 博时稳睿增益6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9885 | 0.9885 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李石 |
| 020977 | 银华长荣混合C 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1197 | 1.1197 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 胡银玉 |
| 013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.1408 | 1.0146 | 1.1396 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 杨真,唐跃 |
| 006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 001035 | 中银恒利半年定开债 基金吧 档案 | 1.1084 | 1.5274 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李建,范锐 |
| 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4807 | 1.4807 | 1.4767 | 1.4767 | 0.0040 | 0.27% | 开放申购 | 笪篁 |
| 003294 | 嘉实新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.6696 | 1.6696 | 1.6689 | 1.6689 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 轩璇,赖礼辉 |
| 021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 敬夏玺,陈伟旸 |
| 017478 | 安信睿见优选混合C 基金吧 档案 | 1.1434 | 1.1434 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0169 | 1.50% | 开放申购 | 聂世林 |
| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 014754 | 华安景气优选混合A 基金吧 档案 | 1.3382 | 1.3382 | 1.3130 | 1.3130 | 0.0252 | 1.92% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.5344 | 2.5344 | 2.5651 | 2.5651 | -0.0307 | -1.20% | 开放申购 | 卢纯青 |
| 007604 | 景顺长城中短债C 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.1808 | 1.1490 | 1.1807 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 彭成军,赵天彤 |
| 019298 | 博时卓越优选混合C 基金吧 档案 | 0.9223 | 0.9223 | 0.9156 | 0.9156 | 0.0067 | 0.73% | 开放申购 | 田俊维 |
| 169109 | 东方红睿和三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7736 | 0.7736 | 0.7646 | 0.7646 | 0.0090 | 1.18% | 暂停申购 | 李竞 |
| 159051 | 医疗器械ETF易方达 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0173 | 1.72% | 场内交易 | 肖宛远 |
| 159850 | 恒生国企ETF华夏 基金吧 档案 | 0.7915 | 0.7915 | 0.7777 | 0.7777 | 0.0138 | 1.77% | 场内交易 | 徐猛 |
| 007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.2635 | 1.0081 | 1.2633 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4615 | 1.4615 | --- | --- | 开放申购 | 李宜璇 |
| 016265 | 中信建投趋势领航两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4623 | 1.4623 | 1.4536 | 1.4536 | 0.0087 | 0.60% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 010751 | 宝盈优质成长混合A 基金吧 档案 | 0.5580 | 0.5580 | 0.5549 | 0.5549 | 0.0031 | 0.56% | 开放申购 | 王灏 |
| 008419 | 惠升惠泽混合C 基金吧 档案 | 1.2790 | 1.4590 | 1.2779 | 1.4579 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 钱睿南,徐玉良 |
| 025668 | 申万菱信宁通六个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 刘敦 |
| 512430 | 家居家电ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.8711 | 0.8711 | 0.8699 | 0.8699 | 0.0012 | 0.14% | 场内交易 | 陈柯含 |
| 022046 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4745 | 1.4745 | 1.4721 | 1.4721 | 0.0024 | 0.16% | 开放申购 | 梁杏,吴可凡 |
| 015138 | 国富均衡增长混合C 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0957 | 1.0957 | -0.0039 | -0.36% | 开放申购 | 刘晓 |
| 016090 | 中泰玉衡价值优选混合C 基金吧 档案 | 2.6441 | 2.6441 | 2.6445 | 2.6445 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 姜诚 |
| 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7165 | 1.7165 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王琦,赵荣杰 |
| 005314 | 万家中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4510 | 2.1556 | 1.4528 | 2.1574 | -0.0018 | -0.12% | 开放申购 | 乔亮 |
| 023488 | 西部利得裕丰回报债券C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0487 | 1.0379 | 1.0479 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 盛丰衍,易圣倩 |
| 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8160 | 1.8160 | 1.7880 | 1.7880 | 0.0280 | 1.57% | 开放申购 | 秦聪 |
| 019422 | 华安远见慧选混合发起式A2 基金吧 档案 | 1.2657 | 1.2657 | 1.2753 | 1.2753 | -0.0096 | -0.75% | 暂停申购 | 万建军 |
| 010647 | 融通价值趋势混合C 基金吧 档案 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3798 | 1.3798 | -0.0254 | -1.84% | 开放申购 | 李进 |
| 022403 | 信澳稳悦60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 023910 | 金信民兴债券E 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.1157 | 1.0801 | 1.1155 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 516770 | 游戏ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1041 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0352 | 3.29% | 场内交易 | 肖承志 |
| 014622 | 安信楚盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A 基金吧 档案 | 0.7843 | 0.7843 | 0.7882 | 0.7882 | -0.0039 | -0.49% | 开放申购 | 杜厚良 |
| 010602 | 长城均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.9429 | 0.9429 | 0.9385 | 0.9385 | 0.0044 | 0.47% | 开放申购 | 苏俊彦 |
| 028468 | 银华多元动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8643 | 2.8643 | 2.9220 | 2.9220 | -0.0577 | -1.97% | 开放申购 | 王智伟 |
| 159536 | 中证2000ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.3741 | 1.3741 | 1.3740 | 1.3740 | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 孙浩 |
| 013555 | 信澳远见价值混合C 基金吧 档案 | 1.1554 | 1.1554 | 1.1529 | 1.1529 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 何静,陈一博 |
| 006330 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1117 | 0.1117 | --- | --- | 暂停申购 | 余海燕 |
| 020094 | 泰康医疗健康ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9699 | 0.9699 | 0.9685 | 0.9685 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 魏军 |
| 008819 | 农银汇理策略趋势混合 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0037 | 0.35% | 开放申购 | 张峰 |
| 023424 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李博良 |
| 024475 | 兴全合熙混合C 基金吧 档案 | 1.2242 | 1.2242 | 1.2132 | 1.2132 | 0.0110 | 0.91% | 开放申购 | 陈聪 |
| 024155 | 长盛元赢30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.1408 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李琪,王文豪 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.1960 | 1.0059 | 1.1960 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 石大怿 |
| 011012 | 泰康安泽中短债C 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.1247 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄钟 |
| 023875 | 兴全合润混合C 基金吧 档案 | 2.1125 | 8.0339 | 2.1102 | 8.0251 | 0.0023 | 0.11% | 开放申购 | 谢治宇 |
| 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.1653 | 1.0441 | 1.1651 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孙霄宇 |
| 022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1398 | 1.1398 | 1.1376 | 1.1376 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 027272 | 华夏智胜全景混合 基金吧 档案 | 0.9716 | 0.9716 | 0.9737 | 0.9737 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 孙蒙 |
| 010264 | 鹏华成长智选混合A 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.1265 | 1.1306 | 1.1306 | -0.0041 | -0.36% | 开放申购 | 梁浩,包兵华 |
| 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.9786 | 2.9786 | --- | --- | 暂停申购 | 汪洋,张晓南 |
| 015397 | 博时富鸿金融债3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.1141 | 1.0126 | 1.1138 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 胥艺 |
| 020677 | 大成元辰招利债券C 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0020 | 0.18% | 暂停申购 | 孙丹 |
| 004247 | 德邦锐乾债券C 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.3879 | 1.0908 | 1.3878 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张铮烁,施俊峰 |
| 010385 | 华安汇嘉精选混合A 基金吧 档案 | 1.3264 | 1.3264 | 1.3229 | 1.3229 | 0.0035 | 0.26% | 开放申购 | 熊哲颖 |
| 026896 | 华夏智胜双擎股票 基金吧 档案 | 0.9789 | 0.9789 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 黄芳,郝彬 |
| 022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1609 | 1.1083 | 1.1514 | 0.0095 | 0.86% | 开放申购 | 霍华明 |
| 002849 | 金信智能中国2025混合A 基金吧 档案 | 2.5976 | 2.8619 | 2.6154 | 2.8797 | -0.0178 | -0.68% | 开放申购 | 杨超 |
| 562210 | 光伏ETF华宝 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 丰晨成 |
| 002030 | 中信保诚新选混合B 基金吧 档案 | 1.9268 | 1.9268 | 1.8998 | 1.8998 | 0.0270 | 1.42% | 开放申购 | 孙惠成 |
| 023812 | 兴业恒泰债券C 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周鸣,唐丁祥 |
| 027278 | 华夏中证港股通互联网ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 519949 | 长信利信混合A 基金吧 档案 | 1.8650 | 1.9250 | 1.8750 | 1.9350 | -0.0100 | -0.53% | 开放申购 | 陆晓锋 |
| 017603 | 华夏国企创新混合发起式C 基金吧 档案 | 1.9740 | 1.9740 | 1.9913 | 1.9913 | -0.0173 | -0.87% | 开放申购 | 郑晓辉 |
| 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.9242 | 1.9242 | 1.9142 | 1.9142 | 0.0100 | 0.52% | 限大额 | 尤家妤 |
| 025412 | 安信红利量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0844 | 1.0533 | 1.0784 | 0.0060 | 0.57% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 012820 | 汇添富价值领先混合 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0052 | -0.50% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 022492 | 金元顺安鑫怡混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0033 | 0.34% | 开放申购 | 李锐,陈铭杰 |
| 023115 | 景顺长城衡益混合 基金吧 档案 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9261 | 0.9261 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 郭琳,周寒颖 |
| 015053 | 东方红医疗升级股票发起C 基金吧 档案 | 1.3278 | 1.3278 | 1.3165 | 1.3165 | 0.0113 | 0.86% | 开放申购 | 江琦 |
| 027546 | 大成聚享6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9993 | 0.9993 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 徐雄晖 |
| 588210 | 科创100ETF易方达 基金吧 档案 | 1.5873 | 1.5873 | 1.6014 | 1.6014 | -0.0141 | -0.88% | 场内交易 | 常锐 |
| 009413 | 易方达招易一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1853 | 1.1853 | 1.1841 | 1.1841 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 张略钊 |
| 011964 | 泰康中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1709 | 1.1709 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 魏军 |
| 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1603 | 1.1827 | 1.1598 | 1.1822 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 陈玮,武苇杭 |
| 589080 | 科创综指ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.3851 | 1.3851 | 1.3896 | 1.3896 | -0.0045 | -0.32% | 场内交易 | 罗昊 |
| 010462 | 中信保诚嘉润66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.2250 | 1.0709 | 1.2249 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 臧淑玲 |
| 005817 | 金元顺安沣顺定开债 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.3393 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙嘉,李海瑞 |
| 027994 | 易方达悦泽6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 林虎 |
| 001564 | 东方红京东大数据混合A 基金吧 档案 | 3.9330 | 3.9330 | 3.8910 | 3.8910 | 0.0420 | 1.08% | 开放申购 | 周云 |
| 017645 | 博道中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.6435 | 1.6435 | 1.6456 | 1.6456 | -0.0021 | -0.13% | 开放申购 | 杨梦 |
| 012227 | 景顺长城港股通全球竞争力A 基金吧 档案 | 0.8362 | 0.8362 | 0.8247 | 0.8247 | 0.0115 | 1.39% | 开放申购 | 周寒颖,张飞鹏 |
| 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑少亮,曾琦 |
| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C 基金吧 档案 | 1.3759 | 1.3759 | 1.3435 | 1.3435 | 0.0324 | 2.41% | 开放申购 | 刘金辉 |
| 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C 基金吧 档案 | 1.1446 | 1.2119 | 1.1445 | 1.2118 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李博良 |
| 024747 | 兴全欣越混合D 基金吧 档案 | 1.1541 | 1.1541 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0157 | 1.38% | 开放申购 | 童兰 |
| 026035 | 中欧稳达中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.1326 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄海峰 |
| 022203 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0546 | 1.0546 | --- | --- | 暂停申购 | 王登元 |
| 000574 | 宝盈新价值混合A 基金吧 档案 | 3.8570 | 4.5450 | 3.9070 | 4.5950 | -0.0500 | -1.28% | 开放申购 | 张戈 |
| 007845 | 博时季季享持有期C 基金吧 档案 | 1.1564 | 1.1797 | 1.1564 | 1.1797 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭思洁 |
| 006920 | 嘉实稳华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0843 | 1.0289 | 1.0849 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 020528 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0745 | 1.0442 | 1.0742 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 黄力 |
| 022151 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 基金吧 档案 | 1.2014 | 1.2164 | 1.1908 | 1.2058 | 0.0106 | 0.89% | 开放申购 | 刘扬,钱瀚 |
| 005636 | 博时量化多策略股票C 基金吧 档案 | 1.6340 | 1.8611 | 1.6451 | 1.8722 | -0.0111 | -0.67% | 开放申购 | 刘玉强 |
| 009750 | 汇安价值蓝筹混合A 基金吧 档案 | 0.8102 | 0.8102 | 0.8313 | 0.8313 | -0.0211 | -2.54% | 开放申购 | 蒋毅,陆丰 |
| 023791 | 浦银普航3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0228 | 1.0077 | 1.0227 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.1598 | 1.0952 | 1.1593 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴彬 |
| 027955 | 广发招成债券C 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚晶,宋倩倩,易威 |
| 027226 | 富国新能源混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6662 | 0.6662 | 0.6657 | 0.6657 | 0.0005 | 0.08% | 开放申购 | 汤启 |
| 017012 | 广发安润一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 张雪,张芊 |
| 169101 | 东方红睿丰混合 基金吧 档案 | 1.8100 | 2.7120 | 1.8300 | 2.7320 | -0.0200 | -1.09% | 开放申购 | 刘辉 |
| 003484 | 金鹰鑫益混合A 基金吧 档案 | 1.1991 | 1.4441 | 1.1863 | 1.4313 | 0.0128 | 1.08% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 025792 | 东方阿尔法科技甄选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.0992 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0072 | 0.66% | 开放申购 | 吴秋松,程子晴 |
| 027181 | 鹏华沪深300指数增强Y 基金吧 档案 | 0.9725 | 0.9725 | 0.9733 | 0.9733 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 002972 | 前海开源鼎安债券C 基金吧 档案 | 1.4150 | 1.4150 | 1.4150 | 1.4150 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 史延,刘宏 |
| 515950 | 医药50ETF富国 基金吧 档案 | 0.9367 | 1.0637 | 0.9353 | 1.0623 | 0.0014 | 0.15% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 020133 | 东方红60天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李燕,李林,徐觅 |
| 009014 | 泓德睿泽混合 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 秦毅 |
| 028578 | 易方达智远量化选股股票C 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘阳 |
| 011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2345 | 1.2345 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0045 | 0.37% | 开放申购 | 吴江宏 |
| 013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9773 | 0.9773 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 程洲 |
| 512560 | 军工ETF易方达 基金吧 档案 | 0.6822 | 1.3644 | 0.6920 | 1.3840 | -0.0098 | -1.42% | 场内交易 | 余海燕 |
| 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8370 | 0.3685 | 0.8335 | 0.3672 | 0.0035 | 0.42% | 开放申购 | 王力 |
| 027432 | 汇添富添添乐双益债券A 基金吧 档案 | 0.9652 | 0.9652 | 0.9651 | 0.9651 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘宁,沈若雨 |
| 021408 | 兴业天融债券C 基金吧 档案 | 1.1453 | 1.1603 | 1.1446 | 1.1596 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 022458 | 博时中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1617 | 1.1617 | 1.1598 | 1.1598 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 杨振建 |
| 019375 | 广发睿杰精选混合发起式A2 基金吧 档案 | 1.5709 | 1.6263 | 1.5928 | 1.6482 | -0.0219 | -1.37% | 暂停申购 | 陈韫中,敖明皓 |
| 520810 | 港股通红利ETF易方达 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0349 | 1.0050 | 1.0240 | 0.0109 | 1.08% | 场内交易 | 宋钊贤 |
| 163811 | 中银双利债券A 基金吧 档案 | 1.5681 | 2.0431 | 1.5686 | 2.0436 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 范锐 |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C 基金吧 档案 | 2.1649 | 2.1649 | 2.1706 | 2.1706 | -0.0057 | -0.26% | 限大额 | 叶津佐 |
| 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2548 | 0.2548 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1489 | 1.1489 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 丁巍,宋鹏 |
| 560150 | 红利低波ETF泰康 基金吧 档案 | 1.1552 | 1.2121 | 1.1582 | 1.2151 | -0.0030 | -0.26% | 场内交易 | 魏军 |
| 010157 | 汇安中证500增强A 基金吧 档案 | 1.1485 | 1.1485 | 1.1473 | 1.1473 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 柳预才 |
| 022069 | 天弘中证工程机械主题指数发起A 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1363 | 1.1363 | -0.0093 | -0.82% | 开放申购 | 祁世超 |
| 025384 | 中加北证50成份指数增强C 基金吧 档案 | 0.7492 | 0.7492 | 0.7329 | 0.7329 | 0.0163 | 2.22% | 开放申购 | 林沐尘,屠玮佳 |
| 028346 | 长信睿思回报混合发起式 基金吧 档案 | 0.9837 | 0.9837 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张思韡 |
| 563050 | 央企科技ETF易方达 基金吧 档案 | 1.2077 | 1.2077 | 1.2207 | 1.2207 | -0.0130 | -1.06% | 场内交易 | 庞亚平 |
| 009121 | 广发招享混合A 基金吧 档案 | 1.3936 | 1.3936 | 1.3909 | 1.3909 | 0.0027 | 0.19% | 限大额 | 张芊 |
| 027736 | 泉果创新成长混合发起式 基金吧 档案 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8322 | 0.8322 | 0.0028 | 0.34% | 开放申购 | 赵诣 |
| 010709 | 安信医药健康股票A 基金吧 档案 | 1.3740 | 1.4320 | 1.3732 | 1.4312 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 池陈森 |
| 024161 | 大成北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7116 | 0.7116 | 0.6953 | 0.6953 | 0.0163 | 2.34% | 开放申购 | 郑少芳 |
| 007353 | 工银科技创新混合 基金吧 档案 | 2.7583 | 2.7583 | 2.7784 | 2.7784 | -0.0201 | -0.72% | 开放申购 | 胡志利 |
| 025750 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 基金吧 档案 | 0.8192 | 0.8192 | 0.8136 | 0.8136 | 0.0056 | 0.69% | 开放申购 | 何斯源 |
| 019215 | 景顺长城量化平衡混合C 基金吧 档案 | 1.5038 | 1.5038 | 1.5026 | 1.5026 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 徐喻军 |
| 022843 | 摩根恒鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0595 | 1.0595 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张一格,周梦婕 |
| 005718 | 长信富瑞两年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.1935 | 1.0202 | 1.1934 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王祎杰,陆莹 |
| 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.6707 | 1.6707 | 1.6645 | 1.6645 | 0.0062 | 0.37% | 开放申购 | 刘斌 |
| 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7357 | 1.7357 | --- | --- | 暂停申购 | 苗梦羽 |
| 024393 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7902 | 0.7902 | 0.7769 | 0.7769 | 0.0133 | 1.71% | 开放申购 | 储可凡,陈方圆 |
| 005310 | 广发电子信息传媒股票A 基金吧 档案 | 4.1538 | 4.1538 | 4.1892 | 4.1892 | -0.0354 | -0.85% | 开放申购 | 冯骋 |
| 020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.1282 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 轩璇,李欣 |
| 018605 | 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,陈思远 |
| 025259 | 华宝可转债债券D 基金吧 档案 | 1.8902 | 1.8902 | 1.8863 | 1.8863 | 0.0039 | 0.21% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 019136 | 交银启合混合A 基金吧 档案 | 1.3362 | 1.3362 | 1.3427 | 1.3427 | -0.0065 | -0.48% | 开放申购 | 高扬 |
| 028351 | 博时安慧臻选3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王慧 |
| 562360 | 机器人ETF银华 基金吧 档案 | 0.9323 | 0.9323 | 0.9305 | 0.9305 | 0.0018 | 0.19% | 场内交易 | 谭跃峰 |
| 000614 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8699 | 1.8699 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 008420 | 广发招泰A 基金吧 档案 | 1.3874 | 1.3874 | 1.3856 | 1.3856 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 王予柯 |
| 020230 | 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何喆 |
| 025310 | 国泰海通招阳混合发起 基金吧 档案 | 0.9944 | 0.9944 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0042 | 0.42% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 023429 | 嘉实创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4516 | 1.4516 | 1.4485 | 1.4485 | 0.0031 | 0.21% | 开放申购 | 张超梁 |
| 025374 | 东方红上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1228 | 1.1228 | -0.0053 | -0.47% | 开放申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5153 | 1.5153 | --- | --- | 限大额 | 周晶,赵启元 |
| 023890 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 基金吧 档案 | 1.4938 | 1.4938 | 1.5006 | 1.5006 | -0.0068 | -0.45% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5379 | 1.5379 | 1.5159 | 1.5159 | 0.0220 | 1.45% | 开放申购 | 刘苏 |
| 014935 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 陈镜竹 |
| 014002 | 浦银全球智能科技(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.6181 | 3.6181 | --- | --- | 限大额 | IKEDA KAE,俞瑾 |
| 010421 | 海富通消费优选混合A 基金吧 档案 | 1.6073 | 1.6073 | 1.5934 | 1.5934 | 0.0139 | 0.87% | 开放申购 | 刘海啸 |
| 007999 | 国联安恒利63个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.2453 | 1.0493 | 1.2453 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 023459 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈玲斐 |
| 029372 | 交银招享一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0514 | 1.0514 | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
| 025113 | 东方红稳添利纯债D 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.1529 | 1.1226 | 1.1526 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李林 |
| 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.2153 | 1.2153 | 1.2076 | 1.2076 | 0.0077 | 0.64% | 开放申购 | 林伟斌 |
| 014885 | 长盛匠心研究混合A 基金吧 档案 | 1.2594 | 1.2594 | 1.2675 | 1.2675 | -0.0081 | -0.64% | 开放申购 | 郭堃 |
| 520520 | 恒生消费ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.9027 | 0.9027 | 0.8871 | 0.8871 | 0.0156 | 1.76% | 场内交易 | 陈柯含 |
| 004585 | 鹏扬汇利债券A 基金吧 档案 | 1.1755 | 1.3625 | 1.1738 | 1.3608 | 0.0017 | 0.14% | 限大额 | 杨爱斌,焦翠 |
| 023229 | 易方达上证180ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1492 | 1.1492 | 1.1481 | 1.1481 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 李博扬 |
| 008467 | 博道嘉瑞混合A 基金吧 档案 | 2.1242 | 2.1242 | 2.1045 | 2.1045 | 0.0197 | 0.94% | 开放申购 | 张迎军 |
| 588390 | 科创创业ETF博时 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0029 | -0.28% | 场内交易 | 尹浩 |
| 014719 | 富国天旭均衡混合C 基金吧 档案 | 0.8312 | 0.8312 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0012 | 0.14% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C 基金吧 档案 | 2.5110 | 2.5110 | 2.5459 | 2.5459 | -0.0349 | -1.37% | 开放申购 | 徐恒 |
| 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8852 | 1.8852 | 1.8716 | 1.8716 | 0.0136 | 0.73% | 开放申购 | 谢治宇,薛怡然 |
| 026010 | 东财禧悦90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.1546 | 1.1546 | 1.1546 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宝音,楚芸,应洁茜,郑铮 |
| 021395 | 创金合信尊丰纯债C 基金吧 档案 | 1.1327 | 1.2445 | 1.1324 | 1.2442 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郑振源 |
| 011793 | 建信智能汽车股票 基金吧 档案 | 0.8770 | 0.8770 | 0.8704 | 0.8704 | 0.0066 | 0.76% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7660 | 1.7660 | 1.7380 | 1.7380 | 0.0280 | 1.61% | 开放申购 | 秦聪 |
| 019011 | 泰康致远量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 0.8994 | 0.8994 | 0.9001 | 0.9001 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 于德江 |
| 021536 | 天弘中证软件服务ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1192 | 1.1192 | 0.0348 | 3.11% | 开放申购 | 张戈 |
| 023510 | 博时中债7-10政金债指数D 基金吧 档案 | 1.1837 | 1.1992 | 1.1825 | 1.1980 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 鲁邦旺,张磊 |
| 159689 | 消费ETF南方 基金吧 档案 | 0.6285 | 0.6285 | 0.6235 | 0.6235 | 0.0050 | 0.80% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 022332 | 广发同远回报混合A 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0691 | 1.0691 | 0.0123 | 1.15% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 017990 | 易方达安益90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.0775 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 石大怿 |
| 022570 | 东方红景瑞精选混合A 基金吧 档案 | 0.9822 | 0.9822 | 0.9792 | 0.9792 | 0.0030 | 0.31% | 开放申购 | 孔令超 |
| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C 基金吧 档案 | 0.7377 | 0.7377 | 0.7321 | 0.7321 | 0.0056 | 0.76% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1702 | 1.1702 | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛 |
| 019889 | 中欧周期优选混合发起C 基金吧 档案 | 2.0666 | 2.0666 | 2.0483 | 2.0483 | 0.0183 | 0.89% | 开放申购 | 任飞 |
| 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 基金吧 档案 | 1.2639 | 1.2639 | 1.2417 | 1.2417 | 0.0222 | 1.79% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 019085 | 工银价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9394 | 0.9394 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 尤宏业,易帆 |
| 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.1025 | 1.0232 | 1.0937 | 0.0088 | 0.86% | 开放申购 | 龚丽丽,汪洋 |
| 022558 | 天弘中证医药主题指数增强E 基金吧 档案 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7135 | 0.7135 | 0.0054 | 0.76% | 开放申购 | 刘笑明 |
| 011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C 基金吧 档案 | 0.6154 | 0.6154 | 0.6147 | 0.6147 | 0.0007 | 0.11% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 007262 | 东方红聚利债券A 基金吧 档案 | 1.4488 | 1.4488 | 1.4488 | 1.4488 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孔令超 |
| 008418 | 惠升惠泽混合A 基金吧 档案 | 1.3369 | 1.5169 | 1.3357 | 1.5157 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 钱睿南,徐玉良 |
| 021639 | 景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 薛显志 |
| 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0588 | 1.0054 | 1.0584 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 闫晗 |
| 014164 | 富国融享18个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.2808 | 1.2808 | 1.2776 | 1.2776 | 0.0032 | 0.25% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 003259 | 博时聚利3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.3450 | 1.0157 | 1.3448 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 王惟 |
| 026136 | 泰康裕泽债券C 基金吧 档案 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9909 | 0.9909 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 经惠云,刘少军 |
| 015756 | 景顺长城景气成长混合C 基金吧 档案 | 1.4730 | 1.4730 | 1.4834 | 1.4834 | -0.0104 | -0.70% | 开放申购 | 董晗 |
| 026192 | 浦银稳健鑫利债券C 基金吧 档案 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李羿 |
| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C 基金吧 档案 | 1.4854 | 1.4854 | 1.4872 | 1.4872 | -0.0018 | -0.12% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 017362 | 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 562600 | 医疗器械ETF华夏 基金吧 档案 | 0.7823 | 0.7823 | 0.7692 | 0.7692 | 0.0131 | 1.70% | 场内交易 | 张金志 |
| 022801 | 西部利得中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1173 | 1.1173 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 024730 | 兴业先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0227 | 1.0227 | -0.0036 | -0.35% | 开放申购 | 董令飞 |
| 562870 | 证券ETF嘉实 基金吧 档案 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8607 | 0.8607 | 0.0183 | 2.13% | 场内交易 | 张钟玉 |
| 007417 | 泰康信用精选债券A 基金吧 档案 | 1.1872 | 1.2523 | 1.1864 | 1.2515 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 经惠云 |
| 590005 | 中邮核心主题混合A 基金吧 档案 | 1.6900 | 1.8500 | 1.7100 | 1.8700 | -0.0200 | -1.17% | 开放申购 | 陈梁 |
| 008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.2035 | 1.0617 | 1.2027 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 杜才超 |
| 009606 | 长信稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.2694 | 1.2694 | 1.2688 | 1.2688 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 刘婧 |
| 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8484 | 1.8484 | --- | --- | 开放申购 | 叶肇元 |
| 019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2085 | 0.2085 | --- | --- | 限大额 | 杨涛,郭志辉 |
| 561000 | 沪深300增强ETF华安 基金吧 档案 | 1.2355 | 1.2355 | 1.2325 | 1.2325 | 0.0030 | 0.24% | 场内交易 | 张序,王超 |
| 027400 | 泰康裕成债券C 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 黄成扬,任翀 |
| 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2566 | 0.2566 | --- | --- | 暂停申购 | 赵宗庭 |
| 014068 | 工银瑞信悦享混合A 基金吧 档案 | 0.7937 | 0.7937 | 0.7896 | 0.7896 | 0.0041 | 0.52% | 开放申购 | 陈丹琳 |
| 017277 | 中欧预见养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 560780 | 半导体设备ETF广发 基金吧 档案 | 0.9146 | 2.7438 | 0.9235 | 2.7705 | -0.0089 | -0.96% | 场内交易 | 吕鑫,张笑天 |
| 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1479 | 1.1479 | -0.0028 | -0.24% | 限大额 | 周泓灏 |
| 516920 | 芯片ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.2292 | 1.2292 | 1.2331 | 1.2331 | -0.0039 | -0.32% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 025554 | 国富恒泽90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王莉,严婧璧 |
| 019486 | 金元顺安沣泉债券C 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.1077 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 苏利华,张海东 |
| 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8235 | 0.8235 | 0.8230 | 0.8230 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 闫冬 |
| 021734 | 国富基本面优选混合C 基金吧 档案 | 1.1913 | 1.6348 | 1.1935 | 1.6370 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 015587 | 东方匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0259 | 2.43% | 开放申购 | 房建威 |
| 020904 | 广发工程机械ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2306 | 1.2306 | 1.2405 | 1.2405 | -0.0099 | -0.80% | 开放申购 | 姚曦 |
| 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9955 | 0.9955 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0042 | 0.42% | 开放申购 | 王力 |
| 017393 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 159876 | 有色ETF华宝 基金吧 档案 | 0.8938 | 1.7876 | 0.8719 | 1.7438 | 0.0219 | 2.51% | 场内交易 | 陈建华 |
| 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8167 | 0.8167 | 0.8038 | 0.8038 | 0.0129 | 1.60% | 开放申购 | 张金志 |
| 158001 | 价值ETF嘉实 基金吧 档案 | 0.9912 | 0.9912 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0042 | 0.43% | 场内交易 | 周泉希 |
| 002310 | 创金合信沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.6796 | 1.8176 | 1.6742 | 1.8122 | 0.0054 | 0.32% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
| 027613 | 易方达优选盈盛多元配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 汪玲 |
| 002495 | 前海开源量化优选A 基金吧 档案 | 2.0100 | 2.0100 | 2.0170 | 2.0170 | -0.0070 | -0.35% | 开放申购 | 陆琦,林巧亮 |
| 012500 | 博时汇荣回报混合A 基金吧 档案 | 1.3535 | 1.3535 | 1.3686 | 1.3686 | -0.0151 | -1.10% | 开放申购 | 吴渭 |
| 017820 | 鹏华丰利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.1568 | 1.1283 | 1.1558 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 王石千 |
| 027565 | 海富通悦欣六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9981 | 0.9981 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈轶平,郁星炜 |
| 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9873 | 0.9873 | -0.0274 | -2.78% | 限大额 | 张璐 |
| 028736 | 中欧全裕智选混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张聪,宋婷 |
| 000196 | 工银成长收益混合B 基金吧 档案 | 1.5600 | 2.0810 | 1.5450 | 2.0610 | 0.0150 | 0.97% | 开放申购 | 张洋 |
| 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0038 | 0.38% | 开放申购 | 钟成亮 |
| 023073 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | 1.2071 | 1.2071 | 1.1946 | 1.1946 | 0.0125 | 1.05% | 限大额 | 钱玲玲,于志浩 |
| 019536 | 东方红新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.2372 | 1.2372 | 1.2379 | 1.2379 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 刘锐 |
| 025943 | 财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 016786 | 鹏华中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4987 | 1.4987 | 1.4978 | 1.4978 | 0.0009 | 0.06% | 限大额 | 苏俊杰,时赟超 |
| 011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A 基金吧 档案 | 0.6366 | 0.6366 | 0.6360 | 0.6360 | 0.0006 | 0.09% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 560370 | 红利质量ETF易方达 基金吧 档案 | 0.8780 | 0.8820 | 0.8696 | 0.8736 | 0.0084 | 0.97% | 场内交易 | 宋钊贤 |
| 025336 | 博时稳健回报债券(LOF)E 基金吧 档案 | 2.2084 | 2.2084 | 2.2062 | 2.2062 | 0.0022 | 0.10% | 开放申购 | 罗霄,高晖 |
| 011184 | 东方阿尔法招阳混合A 基金吧 档案 | 0.3409 | 0.3409 | 0.3453 | 0.3453 | -0.0044 | -1.27% | 开放申购 | 周谧 |
| 029123 | 泰康裕享债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 周妍 |
| 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9439 | 0.9439 | 0.9708 | 0.9708 | -0.0269 | -2.77% | 限大额 | 张璐 |
| 021691 | 招商资管北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 0.8204 | 0.8204 | 0.8018 | 0.8018 | 0.0186 | 2.32% | 限大额 | 范万里 |
| 011585 | 博时产业慧选混合A 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.1005 | 1.1005 | -0.0063 | -0.57% | 开放申购 | 蔡滨 |
| 014045 | 银华积极成长混合C 基金吧 档案 | 1.5857 | 1.5857 | 1.5913 | 1.5913 | -0.0056 | -0.35% | 开放申购 | 孙蓓琳 |
| 019457 | 平安先进制造主题股票发起A 基金吧 档案 | 1.4540 | 1.4540 | 1.4550 | 1.4550 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 张荫先 |
| 005985 | 兴业聚华混合C 基金吧 档案 | 1.6231 | 1.6941 | 1.6192 | 1.6902 | 0.0039 | 0.24% | 开放申购 | 丁进 |
| 010872 | 博时沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 0.8505 | 0.8505 | 0.8499 | 0.8499 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 023717 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 田宏伟 |
| 026156 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9544 | 0.9544 | --- | --- | 开放申购 | 王超 |
| 019482 | 泰康信用精选债券D 基金吧 档案 | 1.1869 | 1.1869 | 1.1861 | 1.1861 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 经惠云 |
| 159301 | 公用事业ETF华夏 基金吧 档案 | 0.9794 | 0.9794 | 0.9781 | 0.9781 | 0.0013 | 0.13% | 场内交易 | 张金志 |
| 159972 | 5年地方债ETF鹏华 基金吧 档案 | 119.8603 | 1.2868 | 119.8315 | 1.2865 | 0.0288 | 0.02% | 场内交易 | 叶朝明,张羊城 |
| 026647 | 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.7138 | 0.7138 | 0.6964 | 0.6964 | 0.0174 | 2.50% | 开放申购 | 刘依姗 |
| 001862 | 东方红收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.3299 | 1.5599 | 1.3263 | 1.5563 | 0.0036 | 0.27% | 开放申购 | 孔令超 |
| 004402 | 金信民旺债券C 基金吧 档案 | 1.2255 | 1.2255 | 1.2271 | 1.2271 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 杨杰,杨超 |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 024006 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨晗,周珞晏,张潇涓 |
| 026411 | 广发添益120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0232 | 1.0232 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 方抗 |
| 015698 | 华夏磐润两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.3504 | 1.3504 | 1.3503 | 1.3503 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张城源 |
| 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.1367 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯晨,陈工文 |
| 005578 | 交银丰晟收益债券C 基金吧 档案 | 1.2431 | 1.3231 | 1.2429 | 1.3229 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 于海颖 |
| 009376 | 景顺长城成长领航混合 基金吧 档案 | 1.5576 | 1.5576 | 1.5696 | 1.5696 | -0.0120 | -0.76% | 限大额 | 杨锐文 |
| 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.1274 | 1.1224 | 1.1224 | 0.0050 | 0.45% | 开放申购 | 单宽之 |
| 013795 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1414 | 1.1414 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 021451 | 富国医疗产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7187 | 0.7187 | 0.7105 | 0.7105 | 0.0082 | 1.15% | 开放申购 | 孙笑悦 |
| 320021 | 诺安双利债券发起A 基金吧 档案 | 2.8310 | 2.8310 | 2.8240 | 2.8240 | 0.0070 | 0.25% | 开放申购 | 潘飞,吕磊 |
| 014168 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 015248 | 国泰海通60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1234 | 1.1533 | 1.1234 | 1.1533 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾辉,刘健琦 |
| 008776 | 华安沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 顾昕 |
| 026619 | 安信消费睿选股票发起A 基金吧 档案 | 0.9039 | 0.9039 | 0.8931 | 0.8931 | 0.0108 | 1.21% | 开放申购 | 陈嵩昆 |
| 005958 | 华夏聚丰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀,于成曜 |
| 562660 | 中证2000ETF华夏 基金吧 档案 | 1.8740 | 1.8740 | 1.8760 | 1.8760 | -0.0020 | -0.11% | 场内交易 | 鲁亚运,陈国峰 |
| 009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1118 | 1.1118 | -0.0018 | -0.16% | 暂停申购 | 施荣盛 |
| 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 基金吧 档案 | 0.6607 | 0.6607 | 0.6427 | 0.6427 | 0.0180 | 2.80% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 021630 | 华安红利机遇股票发起式C 基金吧 档案 | 1.1431 | 1.1942 | 1.1412 | 1.1923 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 关鹏 |
| 970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合B 基金吧 档案 | 1.0243 | 2.0311 | 1.0173 | 2.0241 | 0.0070 | 0.69% | 暂停申购 | 何斯源 |
| 020435 | 金信智能中国2025混合C 基金吧 档案 | 2.5369 | 2.5369 | 2.5543 | 2.5543 | -0.0174 | -0.68% | 开放申购 | 杨超 |
| 027407 | 国泰海通中证港股通科技指数发起C 基金吧 档案 | 0.8868 | 0.8868 | 0.8634 | 0.8634 | 0.0234 | 2.71% | 开放申购 | 钱玲玲,邓雅琨,于志浩 |
| 020640 | 广发半导体设备ETF联接C 基金吧 档案 | 2.8569 | 2.8569 | 2.8834 | 2.8834 | -0.0265 | -0.92% | 开放申购 | 吕鑫 |
| 011080 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.1612 | 1.0962 | 1.1608 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 应琛 |
| 026954 | 华夏中证全指食品ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0125 | 1.21% | 开放申购 | 王欣薇 |
| 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A 基金吧 档案 | 1.7197 | 1.7197 | 1.7293 | 1.7293 | -0.0096 | -0.56% | 开放申购 | 郑磊 |
| 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任凭,祝璐琛 |
| 005434 | 鹏华睿投混合A 基金吧 档案 | 1.9279 | 2.2029 | 1.9275 | 2.2025 | 0.0004 | 0.02% | 开放申购 | 刘方正 |
| 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1778 | 1.3362 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余亮,吕鸿见 |
| 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9589 | 0.9589 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0109 | 1.15% | 开放申购 | 王正 |
| 001803 | 易方达瑞财混合E 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.6400 | 1.1474 | 1.6384 | 0.0016 | 0.14% | 限大额 | 胡剑,李昭函,张凯頔 |
| 159676 | 创业板增强ETF富国 基金吧 档案 | 1.4330 | 1.4330 | 1.4376 | 1.4376 | -0.0046 | -0.32% | 场内交易 | 王保合,牛志冬 |
| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C 基金吧 档案 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0026 | 0.19% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 007202 | 天弘优质成长企业A 基金吧 档案 | 1.7101 | 1.7101 | 1.7283 | 1.7283 | -0.0182 | -1.05% | 开放申购 | 邢少雄 |
| 015911 | 兴业致远混合A 基金吧 档案 | 1.2866 | 1.2866 | 1.2936 | 1.2936 | -0.0070 | -0.54% | 开放申购 | 陈楷月 |
| 015748 | 上银可转债精选债券C 基金吧 档案 | 0.9003 | 0.9003 | 0.8966 | 0.8966 | 0.0037 | 0.41% | 开放申购 | 马小东 |
| 021873 | 中欧黄金股指数A 基金吧 档案 | 1.5795 | 1.5795 | 1.5107 | 1.5107 | 0.0688 | 4.55% | 开放申购 | 赵子衡 |
| 018757 | 睿远稳益增强30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.1650 | 1.0958 | 1.1638 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 侯振新 |
| 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.2576 | 1.0205 | 1.2570 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 赵子良 |
| 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6085 | 1.6085 | -0.0018 | -0.11% | 开放申购 | 陈国峰 |
| 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.1969 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王明欣,邵笛 |
| 006568 | 国联安行业领先混合 基金吧 档案 | 1.9737 | 2.0107 | 1.9779 | 2.0149 | -0.0042 | -0.21% | 开放申购 | 呼荣权 |
| 028391 | 天弘慧选增利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9989 | 0.9989 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 宋洋 |
| 158005 | 工程机械ETF博时 基金吧 档案 | 0.8919 | 0.8919 | 0.8995 | 0.8995 | -0.0076 | -0.84% | 场内交易 | 王萌 |
| 018638 | 国泰研究优势混合C 基金吧 档案 | 1.1848 | 1.1848 | 1.1972 | 1.1972 | -0.0124 | -1.04% | 开放申购 | 郑浩 |
| 014207 | 华安产业精选混合A 基金吧 档案 | 1.2762 | 1.2762 | 1.2927 | 1.2927 | -0.0165 | -1.28% | 限大额 | 刘畅畅 |
| 013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9968 | 0.9968 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 程洲 |
| 024641 | 中欧化工产业混合发起C 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1081 | 1.1140 | 1.1140 | -0.0059 | -0.53% | 开放申购 | 王习 |
| 028752 | 华夏智享6个月持有混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 孙蒙 |
| 022168 | 富国洞见价值股票E 基金吧 档案 | 1.3618 | 1.3618 | 1.3581 | 1.3581 | 0.0037 | 0.27% | 开放申购 | 白冰洋 |
| 013095 | 安信远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.2152 | 1.2152 | 1.2157 | 1.2157 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 张竞 |
| 022465 | 华安中证A500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1551 | 1.1551 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 许之彦,顾昕 |
| 110037 | 易方达纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.6483 | 1.1169 | 1.6477 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李冠霖 |
| 019888 | 中欧周期优选混合发起A 基金吧 档案 | 2.1018 | 2.1018 | 2.0833 | 2.0833 | 0.0185 | 0.89% | 开放申购 | 任飞 |
| 014802 | 红土创新丰源中短债C 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.1474 | 1.0423 | 1.1473 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
| 163810 | 中银价值混合A 基金吧 档案 | 2.9378 | 2.9578 | 2.9388 | 2.9588 | -0.0010 | -0.03% | 开放申购 | 刘腾 |
| 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.3870 | 1.1511 | 1.3811 | 0.0059 | 0.51% | 开放申购 | 李茜 |
| 009740 | 博时研究臻选持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3555 | 1.3555 | 1.3632 | 1.3632 | -0.0077 | -0.56% | 开放申购 | 黄超杰 |
| 008259 | 中银证券中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4434 | 1.4434 | 1.4429 | 1.4429 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 张艺敏,刘先政 |
| 002096 | 博时新收益C 基金吧 档案 | 1.8787 | 2.6138 | 1.8837 | 2.6188 | -0.0050 | -0.27% | 开放申购 | 过钧 |
| 015755 | 景顺长城绩优成长混合C 基金吧 档案 | 0.8479 | 0.8479 | 0.8402 | 0.8402 | 0.0077 | 0.92% | 开放申购 | 刘彦春 |
| 025383 | 中加北证50成份指数增强A 基金吧 档案 | 0.7512 | 0.7512 | 0.7348 | 0.7348 | 0.0164 | 2.23% | 开放申购 | 林沐尘,屠玮佳 |
| 010347 | 农银策略收益一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6879 | 0.6879 | 0.6885 | 0.6885 | -0.0006 | -0.09% | 开放申购 | 高晗 |
| 005311 | 万家经济新动能混合A 基金吧 档案 | 2.2203 | 2.2203 | 2.1352 | 2.1352 | 0.0851 | 3.99% | 开放申购 | 黄兴亮 |
| 007239 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 004043 | 华夏鼎茂债券C 基金吧 档案 | 1.4354 | 1.4857 | 1.4336 | 1.4839 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 017231 | 宝盈价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.1466 | 1.1466 | 1.1373 | 1.1373 | 0.0093 | 0.82% | 开放申购 | 李巍宇 |
| 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A 基金吧 档案 | 0.4961 | 0.4961 | 0.5084 | 0.5084 | -0.0123 | -2.42% | 开放申购 | 周谧 |
| 022609 | 南方中债1-5年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.2053 | 1.0678 | 1.2045 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 杜才超 |
| 016542 | 交银启衡混合C 基金吧 档案 | 0.7005 | 0.7005 | 0.7007 | 0.7007 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 芮晨 |
| 003822 | 中信建投轮换混合A 基金吧 档案 | 3.2764 | 3.2764 | 3.2588 | 3.2588 | 0.0176 | 0.54% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 基金吧 档案 | 2.2540 | 2.2540 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孔令超 |
| 217203 | 招商安泰债券B 基金吧 档案 | 1.4088 | 2.3464 | 1.4080 | 2.3456 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 刘万锋,马海林 |
| 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9932 | 0.9932 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 005689 | 中银医疗保健混合A 基金吧 档案 | 2.7420 | 3.2055 | 2.7264 | 3.1899 | 0.0156 | 0.57% | 开放申购 | 李文广 |
| 027218 | 华安鸿煜6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 邹维娜,郑伟山,倪逸芸 |
| 025182 | 浦银港股通科技指数C 基金吧 档案 | 0.6440 | 0.6440 | 0.6272 | 0.6272 | 0.0168 | 2.68% | 开放申购 | 罗雯,陶阿明 |
| 023040 | 中欧多利债券A 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 华李成 |
| 019374 | 广发睿杰精选混合发起式A1 基金吧 档案 | 1.5521 | 1.6070 | 1.5737 | 1.6286 | -0.0216 | -1.37% | 开放申购 | 陈韫中,敖明皓 |
| 002826 | 中银永利半年定开债 基金吧 档案 | 1.2900 | 1.5100 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 范锐,黄敏怡 |
| 024306 | 兴业兴和盛债券A 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘禹含 |
| 027352 | 华安智享量化选股股票 基金吧 档案 | 0.9234 | 0.9234 | 0.9307 | 0.9307 | -0.0073 | -0.78% | 开放申购 | 张序 |
| 024305 | 华宝安元债券D 基金吧 档案 | 1.1407 | 1.1407 | 1.1405 | 1.1405 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.5108 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱黎明,王蔚杰 |
| 023895 | 天弘上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.5560 | 1.5560 | 1.5614 | 1.5614 | -0.0054 | -0.35% | 开放申购 | 林心龙 |
| 027365 | 安信新材料睿选股票发起C 基金吧 档案 | 0.7605 | 0.7605 | 0.7642 | 0.7642 | -0.0037 | -0.48% | 开放申购 | 张鹏 |
| 515980 | 人工智能ETF华富 基金吧 档案 | 0.9288 | 1.8576 | 0.9254 | 1.8508 | 0.0034 | 0.37% | 场内交易 | 张娅,郜哲 |
| 010438 | 嘉实竞争力优选混合C 基金吧 档案 | 0.6023 | 0.6023 | 0.5970 | 0.5970 | 0.0053 | 0.89% | 开放申购 | 杨欢 |
| 014454 | 中银双息回报混合C 基金吧 档案 | 1.8032 | 1.8032 | 1.7971 | 1.7971 | 0.0061 | 0.34% | 开放申购 | 刘腾 |
| 501053 | 东方红目标优选定开混合 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.4979 | 1.0695 | 1.4971 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 徐觅 |
| 021332 | 安信60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄晓宾,宛晴 |
| 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1561 | 0.1561 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 010730 | 银华心佳两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 李晓星,张腾,杜宇 |
| 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 胡奕,陈思行 |
| 027915 | 银华华盈多元配置六个月持有期混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王嘉鹏 |
| 025181 | 浦银港股通科技指数A 基金吧 档案 | 0.6458 | 0.6458 | 0.6289 | 0.6289 | 0.0169 | 2.69% | 开放申购 | 罗雯,陶阿明 |
| 159505 | 国证2000ETF博时 基金吧 档案 | 1.5197 | 1.5197 | 1.5206 | 1.5206 | -0.0009 | -0.06% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A 基金吧 档案 | 0.9638 | 0.9638 | 0.9758 | 0.9758 | -0.0120 | -1.23% | 开放申购 | 龙川,杨扬 |
| 006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,柳洋 |
| 588110 | 科创成长ETF广发 基金吧 档案 | 0.5441 | 2.1764 | 0.5537 | 2.2148 | -0.0096 | -1.73% | 场内交易 | 罗国庆 |
| 004322 | 创金合信尊隆纯债A 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.3687 | 1.0824 | 1.3683 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 郑振源,谢创 |
| 027063 | 鹏华创新驱动混合C 基金吧 档案 | 1.2153 | 1.2153 | 1.2167 | 1.2167 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 杨飞 |
| 014060 | 富国安慧短债债券C 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1013 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴旅忠 |
| 016593 | 长城远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.9878 | 0.9878 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.8944 | 1.8944 | 1.9003 | 1.9003 | -0.0059 | -0.31% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 006593 | 博道中证500增强A 基金吧 档案 | 2.4702 | 2.7502 | 2.4753 | 2.7553 | -0.0051 | -0.21% | 开放申购 | 杨梦 |
| 010680 | 华夏新兴成长股票A 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0928 | 1.0928 | -0.0056 | -0.51% | 开放申购 | 张帆 |
| 022676 | 富国中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2919 | 1.2919 | 1.2918 | 1.2918 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐幼华,蔡卡尔,高明哲 |
| 513870 | 纳指ETF富国 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9644 | 1.9644 | --- | --- | 场内交易 | 葛俊阳 |
| 023285 | 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟清扬 |
| 021832 | 富国沪深300ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.0994 | 1.0975 | 1.0975 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 019752 | 海富通悦享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.1202 | 1.0681 | 1.1191 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 江勇 |
| 020948 | 大成景朔利率债A 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0646 | 1.0437 | 1.0637 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 冯佳 |
| 021092 | 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7579 | 0.8153 | 0.7332 | 0.7906 | 0.0247 | 3.37% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 016812 | 长信稳航30天持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杜国昊,王蔚杰 |
| 007234 | 博时优势企业灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2270 | 1.2270 | 1.2286 | 1.2286 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 林博鸿 |
| 004438 | 鹏华永安定期开放债券 基金吧 档案 | 1.2949 | 1.5179 | 1.2944 | 1.5174 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 应琛 |
| 009913 | 中信保诚成长动力混合A 基金吧 档案 | 2.2027 | 2.3573 | 2.2272 | 2.3818 | -0.0245 | -1.10% | 开放申购 | 杨柳青 |
| 024205 | 华夏卓享债券D 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.1128 | 1.0854 | 1.1124 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 159357 | A500ETF博时 基金吧 档案 | 1.2016 | 1.2111 | 1.1995 | 1.2090 | 0.0021 | 0.18% | 场内交易 | 杨振建 |
| 026338 | 国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐皓 |
| 003191 | 创金合信消费主题股票C 基金吧 档案 | 1.3932 | 1.3154 | 1.3757 | 1.2989 | 0.0175 | 1.27% | 开放申购 | 刘毅恒 |
| 023933 | 银华中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1561 | 0.1561 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李燕 |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 006597 | 国泰利享中短债债券A 基金吧 档案 | 1.2326 | 1.2326 | 1.2326 | 1.2326 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 丁士恒,陶然 |
| 010274 | 嘉实价值长青混合C 基金吧 档案 | 0.9284 | 0.9284 | 0.9192 | 0.9192 | 0.0092 | 1.00% | 限大额 | 谭丽 |
| 004222 | 金信民旺债券A 基金吧 档案 | 1.2749 | 1.2749 | 1.2766 | 1.2766 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 杨杰,杨超 |
| 518600 | 金ETF广发 基金吧 档案 | 8.9725 | 2.0752 | 8.8221 | 2.0404 | 0.1504 | 1.70% | 场内交易 | 姚曦 |
| 000189 | 易方达丰华债券A 基金吧 档案 | 1.4422 | 1.6607 | 1.4420 | 1.6605 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 王成,李中阳 |
| 011301 | 易方达智造优势混合C 基金吧 档案 | 2.0271 | 2.0271 | 2.0427 | 2.0427 | -0.0156 | -0.76% | 限大额 | 祁禾 |
| 016599 | 富国睿利定开混合发起C 基金吧 档案 | 1.4660 | 1.4660 | 1.4660 | 1.4660 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 袁宜 |
| 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A 基金吧 档案 | 1.1404 | 1.2115 | 1.1404 | 1.2115 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 016330 | 鹏华创兴增利债券C 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0093 | 1.0093 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 时赟超,李政 |
| 016405 | 大成景泽中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0887 | 1.0284 | 1.0884 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 毛文婕 |
| 005742 | 南方成安优选混合 基金吧 档案 | 2.1321 | 2.1321 | 2.1445 | 2.1445 | -0.0124 | -0.58% | 开放申购 | 章晖 |
| 025903 | 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 380006 | 中银纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2290 | 1.5914 | 1.2283 | 1.5907 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 林炎滨 |
| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1403 | 1.1403 | 1.1371 | 1.1371 | 0.0032 | 0.28% | 开放申购 | 黄华 |
| 011829 | 平安睿享成长混合C 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1115 | 1.1115 | -0.0051 | -0.46% | 开放申购 | 黄维 |
| 027079 | 富国稳健添颐债券C 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 朱晨杰,朱征星 |
| 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3185 | 1.3185 | 1.3217 | 1.3217 | -0.0032 | -0.24% | 开放申购 | 王崇 |
| 018724 | 长信汇智量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1796 | 1.1796 | 1.1776 | 1.1776 | 0.0020 | 0.17% | 限大额 | 左金保 |
| 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3300 | 0.3300 | --- | --- | 暂停申购 | 张钟玉,蒋一茜 |
| 027493 | 工银消费悦享混合C 基金吧 档案 | 0.9774 | 0.9774 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林梦 |
| 021776 | 华安月月丰30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 倪莉莎 |
| 029389 | 中银添利债券发起Y 基金吧 档案 | 1.4866 | 1.4866 | 1.4854 | 1.4854 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 陈玮 |
| 024325 | 博时月月兴30天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 于渤洋 |
| 010158 | 汇安中证500增强C 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 柳预才 |
| 017787 | 万家宏观择时多策略混合C 基金吧 档案 | 3.3740 | 3.3740 | 3.3071 | 3.3071 | 0.0669 | 2.02% | 限大额 | 黄海 |
| 520990 | 港股央企红利ETF景顺 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0679 | 0.9942 | 1.0589 | 0.0090 | 0.91% | 场内交易 | 龚丽丽 |
| 011171 | 宝盈智慧生活混合C 基金吧 档案 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4081 | 1.4081 | 0.0205 | 1.46% | 开放申购 | 赵国进 |
| 002438 | 创金合信尊盛纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.4100 | 1.0230 | 1.4100 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郑振源 |
| 006111 | 泰康弘实3月定开混合 基金吧 档案 | 1.2671 | 1.9097 | 1.2694 | 1.9120 | -0.0023 | -0.18% | 暂停申购 | 陆建巍,范子铭 |
| 024474 | 兴全合熙混合A 基金吧 档案 | 1.2335 | 1.2335 | 1.2224 | 1.2224 | 0.0111 | 0.91% | 开放申购 | 陈聪 |
| 021141 | 易方达汽车零部件ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0087 | 0.80% | 开放申购 | 刘砚芳 |
| 010297 | 万家互联互通中国优势C 基金吧 档案 | 0.7909 | 0.7909 | 0.7936 | 0.7936 | -0.0027 | -0.34% | 开放申购 | 尹航 |
| 023022 | 交银中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2132 | 1.2132 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A 基金吧 档案 | 1.8599 | 1.8599 | 1.8867 | 1.8867 | -0.0268 | -1.42% | 暂停申购 | 谢夫 |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A 基金吧 档案 | 2.2086 | 5.0686 | 2.2084 | 5.0684 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 杨建华,雷俊 |
| 027001 | 泓德周期臻选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8616 | 0.8616 | 0.8585 | 0.8585 | 0.0031 | 0.36% | 开放申购 | 李映祯 |
| 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1561 | 1.1561 | 0.0052 | 0.45% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.3074 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源,吕沂洋 |
| 025555 | 国富恒泽90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王莉,严婧璧 |
| 001380 | 鹏华弘盛混合C 基金吧 档案 | 2.3074 | 2.3074 | 2.3066 | 2.3066 | 0.0008 | 0.03% | 开放申购 | 林艺杰,肖沛 |
| 952050 | 国泰海通60天滚动持有中短债B 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.1551 | 1.1251 | 1.1550 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 杜浩然 |
| 014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 560590 | 中证1000增强ETF鹏华 基金吧 档案 | 1.3634 | 1.3634 | 1.3691 | 1.3691 | -0.0057 | -0.42% | 场内交易 | 陈鸿旭 |
| 007448 | 长信沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.5712 | 1.0908 | 1.5680 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 028637 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8480 | 1.8480 | 1.8623 | 1.8623 | -0.0143 | -0.77% | 开放申购 | 唐能 |
| 017527 | 嘉实北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0237 | 2.36% | 开放申购 | 田光远 |
| 023033 | 安信优选价值混合C 基金吧 档案 | 0.9942 | 0.9942 | 0.9869 | 0.9869 | 0.0073 | 0.74% | 开放申购 | 张明 |
| 515090 | 可持续发展ETF博时 基金吧 档案 | 1.2906 | 1.2906 | 1.2854 | 1.2854 | 0.0052 | 0.40% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 027612 | 易方达优选盈盛多元配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 汪玲 |
| 024246 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2153 | 1.2153 | 1.2059 | 1.2059 | 0.0094 | 0.78% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 027854 | 浦银资源精选混合A 基金吧 档案 | 0.9699 | 0.9699 | 0.9231 | 0.9231 | 0.0468 | 5.07% | 开放申购 | 凌亚亮 |
| 017854 | 易方达云计算ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4448 | 1.4448 | 1.4263 | 1.4263 | 0.0185 | 1.30% | 开放申购 | 张湛 |
| 014898 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾辉 |
| 013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1507 | 1.1507 | 1.1506 | 1.1506 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶然 |
| 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2552 | 1.2552 | 1.2505 | 1.2505 | 0.0047 | 0.38% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 005572 | 中银证券新能源混合C 基金吧 档案 | 1.8625 | 1.8625 | 1.8955 | 1.8955 | -0.0330 | -1.74% | 开放申购 | 张丽新 |
| 012212 | 天弘中证高端装备制造指数增强A 基金吧 档案 | 1.2977 | 1.2977 | 1.3043 | 1.3043 | -0.0066 | -0.51% | 开放申购 | 林心龙 |
| 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4551 | 0.4551 | --- | --- | 暂停申购 | 金璜 |
| 001715 | 工银新焦点混合A 基金吧 档案 | 4.8350 | 4.8350 | 4.8853 | 4.8853 | -0.0503 | -1.03% | 开放申购 | 董明斌,张力涛 |
| 016726 | 农银品质农业股票C 基金吧 档案 | 0.6903 | 0.6903 | 0.6860 | 0.6860 | 0.0043 | 0.63% | 开放申购 | 宋永安,李芳洲 |
| 008509 | 南方得利一年定开债 基金吧 档案 | 1.1796 | 1.2602 | 1.1793 | 1.2599 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 江佳骏 |
| 027119 | 富国盈和优选6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A 基金吧 档案 | 1.4181 | 1.4181 | 1.3847 | 1.3847 | 0.0334 | 2.41% | 开放申购 | 刘金辉 |
| 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1812 | 2.1812 | --- | --- | 限大额 | 马君 |
| 006207 | 泰康裕泰债券A 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.3037 | 1.1314 | 1.3030 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 任翀,马敦超 |
| 000572 | 中银多策略混合A 基金吧 档案 | 1.4127 | 1.8437 | 1.4123 | 1.8433 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李建,苗婷 |
| 005717 | 兴业机遇债券A 基金吧 档案 | 1.6350 | 1.7650 | 1.6345 | 1.7645 | 0.0005 | 0.03% | 限大额 | 丁进 |
| 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C 基金吧 档案 | 1.1971 | 1.1971 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0061 | 0.51% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 013300 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 徐心远,赵志源 |
| 012564 | 景顺长城90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.1021 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈健宾,毛从容 |
| 024039 | 银华港股科技30联接I 基金吧 档案 | 0.8386 | 0.8386 | 0.8129 | 0.8129 | 0.0257 | 3.16% | 开放申购 | 李宜璇 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0040 | 2.0040 | --- | --- | 暂停申购 | 王鑫晨 |
| 028814 | 国泰海通消费服务睿选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9844 | 0.9844 | 0.9784 | 0.9784 | 0.0060 | 0.61% | 开放申购 | 范杨 |
| 021646 | 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬,徐玉宁 |
| 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2388 | 1.2388 | 0.0082 | 0.66% | 开放申购 | 苏华清 |
| 018745 | 长信90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杜国昊,朱黎明 |
| 019521 | 景顺长城价值发现混合A1 基金吧 档案 | 1.4189 | 1.4189 | 1.4082 | 1.4082 | 0.0107 | 0.76% | 开放申购 | 王勇,陈静 |
| 022468 | 国泰海通中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2739 | 1.2739 | 1.2728 | 1.2728 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.1246 | 1.1269 | 1.1269 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 周泓灏 |
| 013168 | 东方红稳添利纯债C 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.2434 | 1.1167 | 1.2431 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李林 |
| 014001 | 中欧丰利债券C 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 华李成,袁田 |
| 020862 | 泰康稳健双利债券A 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0555 | 1.0555 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 014753 | 长信稳健增长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9776 | 1.0176 | 0.9755 | 1.0155 | 0.0021 | 0.22% | 开放申购 | 胡梦承 |
| 026976 | 兴全优加混合A 基金吧 档案 | 0.9974 | 0.9974 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 斯子文,高鹏翔 |
| 022300 | 安信周期优选股票型发起C 基金吧 档案 | 1.2739 | 1.2739 | 1.2362 | 1.2362 | 0.0377 | 3.05% | 开放申购 | 马晓东 |
| 018994 | 中欧数字经济混合发起C 基金吧 档案 | 3.2150 | 3.2150 | 3.2710 | 3.2710 | -0.0560 | -1.71% | 开放申购 | 冯炉丹 |
| 029128 | 易方达北交所优选3个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张琦,邱天蓝 |
| 011624 | 华夏卓享债券A 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.1183 | 1.0910 | 1.1180 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1953 | 1.1953 | 1.1941 | 1.1941 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 李沁,杨爱斌,吴西燕 |
| 022457 | 博时中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1663 | 1.1663 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 杨振建 |
| 027544 | 华夏智盈6个月持有混合 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 郝彬 |
| 012802 | 富国中证医药50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7902 | 0.7902 | 0.7890 | 0.7890 | 0.0012 | 0.15% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 013107 | 华夏先进制造龙头混合A 基金吧 档案 | 2.6554 | 2.6554 | 2.6842 | 2.6842 | -0.0288 | -1.07% | 开放申购 | 高翔 |
| 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.4825 | 2.4825 | 2.5126 | 2.5126 | -0.0301 | -1.20% | 开放申购 | 卢纯青 |
| 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6483 | 1.6483 | 1.6295 | 1.6295 | 0.0188 | 1.15% | 开放申购 | 何丽竹 |
| 007502 | 前海开源裕和混合C 基金吧 档案 | 1.8027 | 1.8427 | 1.8003 | 1.8403 | 0.0024 | 0.13% | 限大额 | 陆琦,林汉耀 |
| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A 基金吧 档案 | 0.7623 | 0.7623 | 0.7503 | 0.7503 | 0.0120 | 1.60% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 011105 | 长信稳健均衡6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 胡梦承,李仆 |
| 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6540 | 1.6840 | 1.6500 | 1.6800 | 0.0040 | 0.24% | 限大额 | 丁进 |
| 506000 | 南方科创板3年定开混合 基金吧 档案 | 1.2300 | 1.3256 | 1.2271 | 1.3227 | 0.0029 | 0.24% | 暂停申购 | 郑晓曦 |
| 018005 | 光大新增长混合C 基金吧 档案 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3540 | 1.3540 | -0.0064 | -0.47% | 开放申购 | 崔书田 |
| 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1395 | 1.1614 | 1.1388 | 1.1607 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 郑青,董辰 |
| 009060 | 南方沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.4328 | 1.4328 | 1.4321 | 1.4321 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 解锐,王翰生 |
| 024621 | 华泰柏瑞锦华债券D 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 何子建,叶丰,金佳琦 |
| 018464 | 光大睿盈混合C 基金吧 档案 | 0.5761 | 0.5761 | 0.5776 | 0.5776 | -0.0015 | -0.26% | 开放申购 | 房雷,陈保国 |
| 011828 | 平安睿享成长混合A 基金吧 档案 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1581 | 1.1581 | -0.0054 | -0.47% | 开放申购 | 黄维 |
| 010738 | 大成优选升级一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 戴军 |
| 002555 | 博时沪港深优质企业基金C 基金吧 档案 | 1.6040 | 1.6040 | 1.6350 | 1.6350 | -0.0310 | -1.90% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 026104 | 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远,赵志源 |
| 010484 | 中银量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.2351 | 1.2576 | 1.2300 | 1.2525 | 0.0051 | 0.41% | 开放申购 | 李雪 |
| 012766 | 广发大盘价值混合C 基金吧 档案 | 0.7038 | 0.7038 | 0.7040 | 0.7040 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 杨大力 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2150 | 2.2150 | --- | --- | 限大额 | 王鑫晨 |
| 011612 | 华夏科创50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1749 | 1.1749 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 荣膺 |
| 024156 | 长盛元赢30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1271 | 1.1271 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李琪,王文豪 |
| 007577 | 宝盈祥瑞混合C 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1535 | 1.1535 | -0.0033 | -0.29% | 开放申购 | 倪也 |
| 010237 | 安信创新先锋混合发起A 基金吧 档案 | 1.4287 | 1.4287 | 1.4553 | 1.4553 | -0.0266 | -1.83% | 开放申购 | 李梓昊 |
| 025900 | 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
| 018691 | 兴全恒盛90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0934 | 1.0934 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王健 |
| 027737 | 银华中证全指电力公用事业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 谭普景 |
| 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6270 | 1.6270 | 1.6240 | 1.6240 | 0.0030 | 0.18% | 限大额 | 丁进 |
| 023293 | 华宝宝益90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高文庆 |
| 025129 | 金信深圳成长混合E 基金吧 档案 | 3.8039 | 3.8039 | 3.8094 | 3.8094 | -0.0055 | -0.14% | 暂停申购 | 黄飙 |
| 002362 | 国富恒瑞债券C 基金吧 档案 | 1.3140 | 1.5320 | 1.3160 | 1.5340 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 026658 | 中银先锋半导体混合发起A 基金吧 档案 | 0.9559 | 0.9559 | 0.9785 | 0.9785 | -0.0226 | -2.31% | 开放申购 | 杨雷 |
| 010555 | 华安新兴消费混合C 基金吧 档案 | 0.4981 | 0.4981 | 0.4956 | 0.4956 | 0.0025 | 0.50% | 开放申购 | 陈媛,裘倩倩,李杨 |
| 023706 | 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 方宇翔 |
| 026058 | 兴全嘉益债券C 基金吧 档案 | 0.9564 | 0.9564 | 0.9559 | 0.9559 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘琦 |
| 023816 | 兴业天禧债券C 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.1088 | 1.1085 | 1.1085 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 蔡艳菲 |
| 519121 | 浦银6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1908 | 1.5143 | 1.1900 | 1.5135 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 曹治国 |
| 025442 | 景顺长城产业优选混合 基金吧 档案 | 0.8001 | 0.8001 | 0.8038 | 0.8038 | -0.0037 | -0.46% | 开放申购 | 王开展 |
| 022630 | 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪轻舟 |
| 027643 | 中邮睿明债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9936 | 0.9936 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 武志骁,江刘玮 |
| 001087 | 华富恒利债券C 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.1405 | 1.1193 | 1.1403 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 何嘉楠 |
| 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2548 | 0.2548 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 240018 | 华宝可转债债券A 基金吧 档案 | 1.8902 | 1.8902 | 1.8862 | 1.8862 | 0.0040 | 0.21% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 005313 | 万家中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4755 | 2.2114 | 1.4774 | 2.2133 | -0.0019 | -0.13% | 开放申购 | 乔亮 |
| 002188 | 鹏华丰华债券 基金吧 档案 | 1.1304 | 1.4156 | 1.1301 | 1.4153 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄茂智 |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A 基金吧 档案 | 1.7703 | 1.8393 | 1.7574 | 1.8264 | 0.0129 | 0.73% | 开放申购 | 胡文伯 |
| 012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9917 | 0.9917 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 方潇玥 |
| 516730 | 证券ETF浦银 基金吧 档案 | 0.9347 | 0.9347 | 0.9157 | 0.9157 | 0.0190 | 2.07% | 场内交易 | 高钢杰 |
| 013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3438 | 1.3438 | 1.3337 | 1.3337 | 0.0101 | 0.76% | 开放申购 | 刘旭 |
| 159517 | 中证800增强ETF银华 基金吧 档案 | 1.2521 | 1.2521 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0021 | 0.17% | 场内交易 | 张凯 |
| 023041 | 中欧多利债券C 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 华李成 |
| 013737 | 嘉实短债债券A 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1131 | 1.1129 | 1.1129 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李曈,张琪 |
| 021684 | 兴全丰德债券A 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 朱喆丰,田寄雨 |
| 009023 | 鹏华稳健回报混合A 基金吧 档案 | 2.2331 | 2.2331 | 2.2624 | 2.2624 | -0.0293 | -1.30% | 开放申购 | 胡颖 |
| 026829 | 长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐力恒 |
| 159713 | 稀土ETF富国 基金吧 档案 | 1.1384 | 1.1384 | 1.1302 | 1.1302 | 0.0082 | 0.73% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 008510 | 南方鼎利一年债券 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.2373 | 1.0576 | 1.2368 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 黄河 |
| 970093 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.8221 | 0.8221 | 0.8164 | 0.8164 | 0.0057 | 0.70% | 暂停申购 | 何斯源 |
| 026299 | 太平嘉信债券C 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 史彦刚,赵鑫淼 |
| 021629 | 华安红利机遇股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.2041 | 1.1511 | 1.2022 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 关鹏 |
| 015305 | 银华鑫峰混合A 基金吧 档案 | 1.2125 | 1.2125 | 1.2056 | 1.2056 | 0.0069 | 0.57% | 开放申购 | 罗婷 |
| 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A 基金吧 档案 | 2.1470 | 2.1470 | 2.1310 | 2.1310 | 0.0160 | 0.75% | 开放申购 | 田维 |
| 004401 | 金信民兴债券C 基金吧 档案 | 1.1545 | 2.0119 | 1.1543 | 2.0117 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨杰,刘雨卉 |
| 563330 | A股ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 3.9927 | 1.3295 | 3.9766 | 1.3241 | 0.0161 | 0.40% | 场内交易 | 柳军 |
| 513350 | 标普油气ETF富国 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3647 | 1.3647 | --- | --- | 场内交易 | 葛俊阳 |
| 024356 | 国泰启明回报混合 基金吧 档案 | 0.8599 | 0.8599 | 0.8541 | 0.8541 | 0.0058 | 0.68% | 开放申购 | 张容赫 |
| 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1554 | 1.1554 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 腊博 |
| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 1.4380 | 1.4380 | 1.4048 | 1.4048 | 0.0332 | 2.36% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 024758 | 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 006623 | 华夏养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘更 |
| 010536 | 泰康优势企业混合A 基金吧 档案 | 0.5865 | 0.5865 | 0.5778 | 0.5778 | 0.0087 | 1.51% | 开放申购 | 宋仁杰 |
| 016481 | 兴全恒信债券A 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.1473 | 1.1118 | 1.1468 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 田志祥 |
| 016629 | 广发添财60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方抗,宋倩倩 |
| 013880 | 广发招享混合C 基金吧 档案 | 1.3663 | 1.3663 | 1.3637 | 1.3637 | 0.0026 | 0.19% | 限大额 | 张芊 |
| 007119 | 睿远成长价值混合A 基金吧 档案 | 1.9497 | 1.9497 | 1.9771 | 1.9771 | -0.0274 | -1.39% | 开放申购 | 傅鹏博,朱璘 |
| 163812 | 中银双利债券B 基金吧 档案 | 1.5311 | 1.9571 | 1.5317 | 1.9577 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 范锐 |
| 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.1422 | 1.1445 | 1.1445 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 周泓灏 |
| 014272 | 大成北交所两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.1602 | 1.1602 | 1.1411 | 1.1411 | 0.0191 | 1.67% | 暂停申购 | 朱倩 |
| 026977 | 兴全优加混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 斯子文,高鹏翔 |
| 159509 | 纳指科技ETF景顺 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3930 | 2.3930 | --- | --- | 场内交易 | 汪洋,张晓南 |
| 027689 | 中金恒悦3个月持有混合 基金吧 档案 | 0.9897 | 0.9897 | 0.9895 | 0.9895 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 丁杨,张昊 |
| 012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3428 | 1.3428 | 1.3443 | 1.3443 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 薛小波 |
| 020410 | 长城均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.9229 | 0.9229 | 0.9186 | 0.9186 | 0.0043 | 0.47% | 开放申购 | 苏俊彦 |
| 024260 | 长信汇智量化选股混合E 基金吧 档案 | 1.1789 | 1.1789 | 1.1769 | 1.1769 | 0.0020 | 0.17% | 限大额 | 左金保 |
| 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1017 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 季参平 |
| 011046 | 富国优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.9157 | 0.9157 | 0.8947 | 0.8947 | 0.0210 | 2.35% | 开放申购 | 易智泉 |
| 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1713 | 1.2531 | 1.1622 | 1.2440 | 0.0091 | 0.78% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 023842 | 创金合信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9871 | 0.9871 | 0.9843 | 0.9843 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 董梁,孙悦,李添峰 |
| 020618 | 中银新华中诚信红利价值指数发起C 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0094 | 0.90% | 开放申购 | 姚进 |
| 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.2004 | 1.1061 | 1.1919 | 0.0085 | 0.77% | 限大额 | 晏阳 |
| 017835 | 信澳匠心回报混合A 基金吧 档案 | 2.0362 | 2.0362 | 2.0183 | 2.0183 | 0.0179 | 0.89% | 开放申购 | 张明烨 |
| 012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1676 | 1.1676 | 1.1675 | 1.1675 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张佳蕾,胡哲妮 |
| 006263 | 易方达香港小型股指数C 基金吧 档案 | 0.8459 | 0.8459 | 0.8401 | 0.8401 | 0.0058 | 0.69% | 限大额 | 刘树荣 |
| 027909 | 汇添富睿启量化选股混合 基金吧 档案 | 0.9847 | 0.9847 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王星星 |
| 159968 | 中证500ETF博时 基金吧 档案 | 9.5574 | 1.8840 | 9.5514 | 1.8829 | 0.0060 | 0.06% | 场内交易 | 万琼 |
| 024736 | 永赢港股通科技智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7254 | 0.7254 | 0.7323 | 0.7323 | -0.0069 | -0.94% | 开放申购 | 任桀 |
| 017005 | 中银价值混合C 基金吧 档案 | 2.9011 | 2.9011 | 2.9020 | 2.9020 | -0.0009 | -0.03% | 开放申购 | 刘腾 |
| 008053 | 工银湾创100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0601 | 1.0601 | 0.0062 | 0.58% | 开放申购 | 李锐敏 |
| 006794 | 交银稳鑫短债债券C 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.1833 | 1.1135 | 1.1831 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 姬静,孙丹妮 |
| 024311 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 013813 | 景顺长城景气进取混合C 基金吧 档案 | 0.8591 | 0.8591 | 0.8552 | 0.8552 | 0.0039 | 0.46% | 开放申购 | 张靖 |
| 015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1136 | 1.1136 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 曹治国 |
| 013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3488 | 1.3488 | 1.3358 | 1.3358 | 0.0130 | 0.97% | 开放申购 | 沈玉梁 |
| 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C 基金吧 档案 | 1.2570 | 1.2570 | 1.2600 | 1.2600 | -0.0030 | -0.24% | 暂停申购 | 杨涛 |
| 027561 | 华商价值发现混合 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文龙 |
| 511380 | 可转债ETF博时 基金吧 档案 | 12.9494 | 1.2949 | 12.9254 | 1.2925 | 0.0240 | 0.19% | 场内交易 | 过钧,高晖 |
| 018249 | 中欧致和混合C 基金吧 档案 | 0.5813 | 0.5813 | 0.5741 | 0.5741 | 0.0072 | 1.25% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1435 | 1.6462 | 1.1425 | 1.6452 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 王石千 |
| 159501 | 纳指ETF嘉实 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9373 | 1.9373 | --- | --- | 场内交易 | 张钟玉,蒋一茜 |
| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邓达 |
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1634 | 1.6634 | 1.1618 | 1.6618 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 卢纯青 |
| 014282 | 中信保诚成长动力混合C 基金吧 档案 | 2.1694 | 2.3098 | 2.1936 | 2.3340 | -0.0242 | -1.10% | 开放申购 | 杨柳青 |
| 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1469 | 1.1469 | 1.1467 | 1.1467 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陆建巍,任翀 |
| 010681 | 华夏新兴成长股票C 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0496 | 1.0496 | -0.0054 | -0.51% | 开放申购 | 张帆 |
| 012324 | 兴全恒惠30天持有超短债A 基金吧 档案 | 1.1482 | 1.1482 | 1.1481 | 1.1481 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 谢芝兰 |
| 163818 | 中银中小盘成长混合 基金吧 档案 | 2.6732 | 2.6732 | 2.6934 | 2.6934 | -0.0202 | -0.75% | 开放申购 | 王伟然 |
| 010213 | 中欧互联网先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8756 | 0.8756 | 0.8622 | 0.8622 | 0.0134 | 1.55% | 开放申购 | 王颖 |
| 012509 | 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 159035 | 天弘中证软件服务ETF 基金吧 档案 | 0.7810 | 0.7810 | 0.7560 | 0.7560 | 0.0250 | 3.31% | 场内交易 | 张戈 |
| 026620 | 安信消费睿选股票发起C 基金吧 档案 | 0.9017 | 0.9017 | 0.8909 | 0.8909 | 0.0108 | 1.21% | 开放申购 | 陈嵩昆 |
| 025080 | 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李赫 |
| 021723 | 广发上证50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.0993 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 003717 | 中银量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.2607 | 1.2877 | 1.2555 | 1.2825 | 0.0052 | 0.41% | 开放申购 | 李雪 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.6881 | 1.0122 | 1.6887 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 金佳琦 |
| 018948 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.7000 | 2.7000 | 2.7060 | 2.7060 | -0.0060 | -0.22% | 开放申购 | 苗宇 |
| 027442 | 东方红中证价值领先指数A 基金吧 档案 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0072 | 0.77% | 开放申购 | 戎逸洲 |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0192 | 2.2902 | 1.0287 | 2.2997 | -0.0095 | -0.92% | 开放申购 | 杨成 |
| 020657 | 信澳红利智选混合A 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.1116 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0048 | 0.43% | 开放申购 | 林景艺 |
| 020960 | 博时聚润纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0464 | 1.0185 | 1.0461 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 唐薇 |
| 025896 | 国联汇富债券A 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1394 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪曼琪 |
| 007916 | 财通资管鸿福短债C 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.2000 | 1.1999 | 1.1999 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李杰,王珊 |
| 018569 | 长信稳固60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0819 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜国昊,朱黎明,王蔚杰 |
| 006243 | 中银双息回报混合A 基金吧 档案 | 1.8591 | 1.8991 | 1.8528 | 1.8928 | 0.0063 | 0.34% | 开放申购 | 刘腾 |
| 027160 | 兴全中证全指增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9669 | 0.9669 | 0.9653 | 0.9653 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 田大伟 |
| 005976 | 长信稳进资产配置(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3008 | 1.3398 | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1004 | 1.1004 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 林景艺,马俊飞 |
| 006836 | 永赢惠泽一年 基金吧 档案 | 1.4935 | 1.4935 | 1.4994 | 1.4994 | -0.0059 | -0.39% | 暂停申购 | 包恺 |
| 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2286 | 2.2286 | --- | --- | 暂停申购 | 张钟玉,蒋一茜 |
| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C 基金吧 档案 | 0.7790 | 0.7790 | 0.7829 | 0.7829 | -0.0039 | -0.50% | 开放申购 | 杜厚良 |
| 019079 | 国富招瑞优选股票A 基金吧 档案 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3273 | 1.3273 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 王晓宁 |
| 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2396 | 1.2396 | 1.2013 | 1.2013 | 0.0383 | 3.19% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 017133 | 中银新能源产业股票C 基金吧 档案 | 0.9338 | 0.9338 | 0.9375 | 0.9375 | -0.0037 | -0.39% | 开放申购 | 阎安琪 |
| 014271 | 大成北交所两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.1831 | 1.1831 | 1.1636 | 1.1636 | 0.0195 | 1.68% | 暂停申购 | 朱倩 |
| 020658 | 信澳红利智选混合C 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0046 | 0.42% | 开放申购 | 林景艺 |
| 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4960 | 1.4960 | --- | --- | 限大额 | 周晶,赵启元 |
| 010739 | 大成优选升级一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 戴军 |
| 014755 | 华安景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.3093 | 1.3093 | 1.2846 | 1.2846 | 0.0247 | 1.92% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 159883 | 医疗器械ETF永赢 基金吧 档案 | 0.4409 | 0.4409 | 0.4334 | 0.4334 | 0.0075 | 1.73% | 场内交易 | 储可凡 |
| 163823 | 中银稳健策略混合 基金吧 档案 | 1.8333 | 2.8221 | 1.8194 | 2.8007 | 0.0139 | 0.76% | 开放申购 | 涂海强 |
| 008396 | 博时中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7339 | 1.7339 | 1.7328 | 1.7328 | 0.0011 | 0.06% | 开放申购 | 万琼 |
| 018910 | 中欧科技成长混合A 基金吧 档案 | 2.0102 | 2.0102 | 2.0336 | 2.0336 | -0.0234 | -1.15% | 开放申购 | 杜厚良 |
| 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 基金吧 档案 | 0.5381 | 0.5381 | 0.5406 | 0.5406 | -0.0025 | -0.46% | 开放申购 | 邱杰 |
| 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2703 | 0.2703 | --- | --- | 开放申购 | 王菀宜 |
| 012893 | 安信优质企业三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9871 | 0.9871 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0049 | -0.49% | 开放申购 | 陈一峰 |
| 021010 | 信澳安盛纯债C 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0728 | 1.0405 | 1.0725 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周帅,杨彬 |
| 023802 | 华宝安睿债券A 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 唐雪倩,吴晓钢 |
| 010864 | 泓德卓远混合A 基金吧 档案 | 0.8352 | 0.8352 | 0.8381 | 0.8381 | -0.0029 | -0.35% | 开放申购 | 于浩成 |
| 007428 | 长信富瑞两年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.1751 | 1.0175 | 1.1751 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王祎杰,陆莹 |
| 021976 | 创金合信红利甄选量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1215 | 1.1269 | 1.1152 | 1.1206 | 0.0063 | 0.56% | 开放申购 | 孙悦 |
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2260 | 1.7260 | 1.2242 | 1.7242 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 卢纯青 |
| 014038 | 交银启诚混合A 基金吧 档案 | 1.3235 | 1.3235 | 1.3113 | 1.3113 | 0.0122 | 0.93% | 限大额 | 杨金金 |
| 022945 | 华夏科创50ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1742 | 1.1742 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 荣膺 |
| 025217 | 永赢资源慧选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.1126 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0245 | 2.25% | 开放申购 | 冯自力 |
| 018248 | 中欧致和混合A 基金吧 档案 | 0.5973 | 0.5973 | 0.5898 | 0.5898 | 0.0075 | 1.27% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 005251 | 银华多元动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8662 | 2.8662 | 2.9240 | 2.9240 | -0.0578 | -1.98% | 开放申购 | 王智伟 |
| 009083 | 华夏鼎佳债券C 基金吧 档案 | 1.5685 | 1.6658 | 1.5677 | 1.6650 | 0.0008 | 0.05% | 暂停申购 | 张海静 |
| 020949 | 大成景朔利率债C 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0584 | 1.0376 | 1.0576 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 冯佳 |
| 011131 | 富国沪港深价值混合C 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.2870 | 1.1180 | 1.2780 | 0.0090 | 0.81% | 开放申购 | 彭陈晨,余驰 |
| 017847 | 国金中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3034 | 1.3034 | 1.3092 | 1.3092 | -0.0058 | -0.44% | 开放申购 | 李洪超 |
| 011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4554 | 1.4554 | 1.4878 | 1.4878 | -0.0324 | -2.18% | 开放申购 | 杨瑨 |
| 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A 基金吧 档案 | 1.1572 | 1.2267 | 1.1572 | 1.2267 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李博良 |
| 007263 | 东方红聚利债券C 基金吧 档案 | 1.4082 | 1.4082 | 1.4082 | 1.4082 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孔令超 |
| 018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 026820 | 南方医疗精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9902 | 0.9902 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 谢巍 |
| 022347 | 中银上海金ETF联接E 基金吧 档案 | 2.0305 | 2.0305 | 1.9985 | 1.9985 | 0.0320 | 1.60% | 限大额 | 赵建忠 |
| 026666 | 华泰紫金策略精选混合A 基金吧 档案 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9546 | 0.9546 | 0.0084 | 0.88% | 开放申购 | 李晗 |
| 021373 | 天弘价值驱动混合C 基金吧 档案 | 1.2914 | 1.2914 | 1.2887 | 1.2887 | 0.0027 | 0.21% | 开放申购 | 杜广 |
| 020384 | 金信转型创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 2.4769 | 3.5422 | 2.5129 | 3.5782 | -0.0360 | -1.43% | 开放申购 | 杨超 |
| 009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9926 | 1.9926 | 2.0206 | 2.0206 | -0.0280 | -1.39% | 开放申购 | 李灵毓 |
| 017464 | 长江楚财一年持有期混合发起A 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1003 | 1.0999 | 1.0999 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 柳祚勇,罗聪 |
| 025081 | 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李赫 |
| 014166 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1014 | 1.0989 | 1.0989 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 许之彦,张序 |
| 014766 | 中欧碳中和混合发起C 基金吧 档案 | 0.6472 | 0.6472 | 0.6467 | 0.6467 | 0.0005 | 0.08% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 010340 | 易方达高质量严选三年持有 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 萧楠 |
| 019472 | 长江长宏混合发起A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0696 | 1.0696 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 向志辉 |
| 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8531 | 1.8531 | 1.8674 | 1.8674 | -0.0143 | -0.77% | 开放申购 | 唐能 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1298 | 1.2892 | 1.1295 | 1.2889 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 汪湛 |
| 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 011332 | 鹏华远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.9532 | 0.9532 | 0.9559 | 0.9559 | -0.0027 | -0.28% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 011697 | 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
| 159686 | A100ETF易方达 基金吧 档案 | 1.1982 | 1.1982 | 1.1935 | 1.1935 | 0.0047 | 0.39% | 场内交易 | 靳晨鑫 |
| 027624 | 万家价值优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9902 | 0.9902 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 钱海 |
| 018993 | 中欧数字经济混合发起A 基金吧 档案 | 3.2742 | 3.2742 | 3.3312 | 3.3312 | -0.0570 | -1.71% | 开放申购 | 冯炉丹 |
| 010245 | 广发品牌消费股票发起式C 基金吧 档案 | 1.1609 | 1.1609 | 1.1567 | 1.1567 | 0.0042 | 0.36% | 开放申购 | 陈樱子 |
| 014125 | 华夏中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3077 | 1.3077 | 1.3016 | 1.3016 | 0.0061 | 0.47% | 开放申购 | 袁英杰 |
| 002650 | 东方红稳添利纯债A 基金吧 档案 | 1.1233 | 1.3728 | 1.1229 | 1.3724 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李林 |
| 159858 | 创新药ETF南方 基金吧 档案 | 0.6830 | 0.6830 | 0.6803 | 0.6803 | 0.0027 | 0.40% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.9515 | 2.9515 | --- | --- | 暂停申购 | 汪洋,张晓南 |
| 021372 | 天弘价值驱动混合A 基金吧 档案 | 1.3062 | 1.3062 | 1.3034 | 1.3034 | 0.0028 | 0.21% | 开放申购 | 杜广 |
| 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.7957 | 1.7957 | 1.7950 | 1.7950 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 320015 | 诺安行业轮动混合A 基金吧 档案 | 2.4140 | 2.4140 | 2.3963 | 2.3963 | 0.0177 | 0.74% | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 011263 | 华夏鼎英债券C 基金吧 档案 | 1.1382 | 1.1795 | 1.1374 | 1.1787 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 001258 | 兴业收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.5460 | 1.7780 | 1.5450 | 1.7770 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 周鸣,丁进 |
| 023003 | 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀,丁凯琳 |
| 026811 | 天弘智航量化选股混合 基金吧 档案 | 0.9232 | 0.9232 | 0.9216 | 0.9216 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 杨超 |
| 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0209 | 1.99% | 开放申购 | 张湛 |
| 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9973 | 0.9973 | 0.9699 | 0.9699 | 0.0274 | 2.83% | 开放申购 | 刘依姗,成曦 |
| 026599 | 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘淑霞 |
| 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.1694 | 1.0591 | 1.1694 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘鹏飞 |
| 014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.2038 | 1.1299 | 1.2029 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 杜才超 |
| 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.2693 | 1.0159 | 1.2687 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 016266 | 中信建投趋势领航两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4276 | 1.4276 | 1.4191 | 1.4191 | 0.0085 | 0.60% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 004130 | 国联安鑫汇混合C 基金吧 档案 | 1.5001 | 1.5231 | 1.4992 | 1.5222 | 0.0009 | 0.06% | 限大额 | 薛琳,王欢 |
| 021152 | 华泰紫金季季享定开债券发起D 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.1022 | 1.0631 | 1.1022 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘鹏飞 |
| 007418 | 泰康信用精选债券C 基金吧 档案 | 1.1699 | 1.2312 | 1.1691 | 1.2304 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 经惠云 |
| 018610 | 兴全中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王健 |
| 025920 | 易方达平衡精选混合 基金吧 档案 | 0.9653 | 0.9653 | 0.9567 | 0.9567 | 0.0086 | 0.90% | 开放申购 | 杨嘉文 |
| 018220 | 广发品质优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1875 | 1.2591 | 1.1557 | 1.2273 | 0.0318 | 2.75% | 开放申购 | 罗洋 |
| 012783 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐 |
| 024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7756 | 0.7756 | 0.7578 | 0.7578 | 0.0178 | 2.35% | 开放申购 | 刘杰 |
| 015052 | 东方红医疗升级股票发起A 基金吧 档案 | 1.3581 | 1.3581 | 1.3466 | 1.3466 | 0.0115 | 0.85% | 开放申购 | 江琦 |
| 512030 | 中证A50增强ETF易方达 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0053 | 0.51% | 场内交易 | 郭杰 |
| 013812 | 景顺长城景气进取混合A 基金吧 档案 | 0.8847 | 0.8847 | 0.8807 | 0.8807 | 0.0040 | 0.45% | 开放申购 | 张靖 |
| 028392 | 天弘慧选增利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9985 | 0.9985 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 宋洋 |
| 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0409 | 4.02% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 009784 | 安信尊享添利利率债A 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.2243 | 1.0320 | 1.2240 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王涛,柴迪伊 |
| 005635 | 博时量化多策略股票A 基金吧 档案 | 1.7104 | 1.9766 | 1.7220 | 1.9882 | -0.0116 | -0.67% | 开放申购 | 刘玉强 |
| 016863 | 华安招裕一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0779 | 1.0779 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 吴文明,郭利燕 |
| 004042 | 华夏鼎茂债券A 基金吧 档案 | 1.4395 | 1.4958 | 1.4376 | 1.4939 | 0.0019 | 0.13% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 022378 | 浙商惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0748 | 1.0642 | 1.0749 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 欧阳健,牛冠群,何康 |
| 025053 | 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘媛 |
| 004059 | 鑫元招利A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.3245 | 1.0396 | 1.3242 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郭卉 |
| 009776 | 中欧阿尔法混合A 基金吧 档案 | 0.6871 | 0.6871 | 0.6951 | 0.6951 | -0.0080 | -1.15% | 开放申购 | 彭炜 |
| 012243 | 东方红内需增长混合B 基金吧 档案 | 4.3408 | 4.3408 | 4.4065 | 4.4065 | -0.0657 | -1.49% | 开放申购 | 蒋娜 |
| 026239 | 南方逸享稳健添利债券A 基金吧 档案 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C 基金吧 档案 | 2.1534 | 2.1534 | 2.1585 | 2.1585 | -0.0051 | -0.24% | 开放申购 | 孙悦,董梁 |
| 011710 | 中欧睿泽混合A 基金吧 档案 | 0.7344 | 0.7344 | 0.7364 | 0.7364 | -0.0020 | -0.27% | 开放申购 | 许文星,陈蒙 |
| 019052 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0893 | 1.0893 | -0.0251 | -2.30% | 开放申购 | 刘腾飞,汪政 |
| 520910 | 港股通互联网ETF华夏 基金吧 档案 | 0.5896 | 0.5896 | 0.5691 | 0.5691 | 0.0205 | 3.60% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.3224 | 1.1202 | 1.3202 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 010835 | 国泰同益18个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0536 | 1.0381 | 1.0534 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 024838 | 大成匠心卓越三年持有混合D 基金吧 档案 | 1.3674 | 1.3674 | 1.3571 | 1.3571 | 0.0103 | 0.76% | 开放申购 | 刘旭 |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A 基金吧 档案 | 1.3886 | 1.5058 | 1.3874 | 1.5046 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 郝彬 |
| 024622 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0539 | 1.0442 | 1.0472 | 0.0067 | 0.64% | 开放申购 | 肖承志 |
| 511060 | 5年地方债ETF海富通 基金吧 档案 | 108.7665 | 1.2482 | 108.7564 | 1.2481 | 0.0101 | 0.01% | 场内交易 | 陈轶平,唐灵儿,陶斐然 |
| 001237 | 博时上证50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3169 | 1.3169 | 1.3156 | 1.3156 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 020104 | 易方达石油化工ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4238 | 1.4238 | 1.4175 | 1.4175 | 0.0063 | 0.44% | 开放申购 | 刘越洲 |
| 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4036 | 0.4036 | --- | --- | 限大额 | 汪孟海,宁君 |
| 025422 | 浦银数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.8092 | 1.8092 | 1.8288 | 1.8288 | -0.0196 | -1.07% | 开放申购 | 郑敏宏,李凡 |
| 013846 | 上银鑫恒混合C 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0577 | 1.0577 | -0.0186 | -1.76% | 开放申购 | 卢扬 |
| 005577 | 交银丰晟收益债券A 基金吧 档案 | 1.2801 | 1.3821 | 1.2798 | 1.3818 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 于海颖 |
| 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.8224 | 1.8224 | 1.8217 | 1.8217 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 014718 | 富国天旭均衡混合A 基金吧 档案 | 0.8547 | 0.8547 | 0.8535 | 0.8535 | 0.0012 | 0.14% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 159786 | VRETF银华 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0299 | 1.0299 | -0.0040 | -0.39% | 场内交易 | 谭跃峰 |
| 018159 | 国泰创新医疗混合发起A 基金吧 档案 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1659 | 1.1659 | -0.0090 | -0.77% | 开放申购 | 邱晓旭 |
| 012765 | 广发大盘价值混合A 基金吧 档案 | 0.7175 | 0.7175 | 0.7178 | 0.7178 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 杨大力 |
| 004586 | 鹏扬汇利债券C 基金吧 档案 | 1.1495 | 1.3195 | 1.1479 | 1.3179 | 0.0016 | 0.14% | 限大额 | 杨爱斌,焦翠 |
| 008109 | 国联安短债债券C 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.1747 | 1.0965 | 1.1745 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7445 | 1.7445 | 1.7541 | 1.7541 | -0.0096 | -0.55% | 限大额 | 孙蒙,靖博灵 |
| 019961 | 富国远见价值混合C 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0089 | 0.83% | 开放申购 | 刘新正 |
| 022258 | 鹏华弘尚混合E 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李政 |
| 026070 | 安信港股通臻选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7957 | 0.7957 | 0.7885 | 0.7885 | 0.0072 | 0.91% | 开放申购 | 郭成东 |
| 005474 | 泰康均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.7292 | 1.7292 | 1.7221 | 1.7221 | 0.0071 | 0.41% | 开放申购 | 陈鹏辉 |
| 016404 | 大成景泽中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0970 | 1.0367 | 1.0967 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 毛文婕 |
| 009965 | 宝盈祥琪混合A 基金吧 档案 | 0.8130 | 0.8130 | 0.8136 | 0.8136 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 侯嘉敏 |
| 012801 | 富国中证医药50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7940 | 0.7940 | 0.7928 | 0.7928 | 0.0012 | 0.15% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 022227 | 鹏华丰瑞债券D 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0364 | 1.0323 | 1.0363 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄茂智 |
| 008987 | 广发上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8946 | 1.8946 | 1.8649 | 1.8649 | 0.0297 | 1.59% | 开放申购 | 姚曦 |
| 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.1886 | 1.0224 | 1.1884 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 110038 | 易方达纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.5833 | 1.1163 | 1.5827 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李冠霖 |
| 563530 | 卫星ETF易方达 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0174 | -1.69% | 场内交易 | 张泽峰 |
| 018597 | 兴全招益债券A 基金吧 档案 | 1.1215 | 1.1215 | 1.1206 | 1.1206 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 徐留明,斯子文 |
| 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A 基金吧 档案 | 1.1975 | 1.2855 | 1.1926 | 1.2806 | 0.0049 | 0.41% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4177 | 1.4177 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 027545 | 大成聚享6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 徐雄晖 |
| 002544 | 长城久益混合C 基金吧 档案 | 1.2234 | 1.2734 | 1.2201 | 1.2701 | 0.0033 | 0.27% | 开放申购 | 程书峰 |
| 024398 | 浦银港股通央企红利混合A 基金吧 档案 | 0.9404 | 0.9404 | 0.9331 | 0.9331 | 0.0073 | 0.78% | 开放申购 | 孙晨进,罗雯 |
| 014074 | 嘉实内需精选混合A 基金吧 档案 | 0.5852 | 0.5852 | 0.5752 | 0.5752 | 0.0100 | 1.74% | 开放申购 | 吴越 |
| 010537 | 泰康优势企业混合C 基金吧 档案 | 0.5697 | 0.5697 | 0.5613 | 0.5613 | 0.0084 | 1.50% | 开放申购 | 宋仁杰 |
| 009272 | 博时信用优选债券C 基金吧 档案 | 1.1577 | 1.1870 | 1.1576 | 1.1869 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 于渤洋 |
| 023851 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1381 | 1.1381 | 1.1428 | 1.1428 | -0.0047 | -0.41% | 开放申购 | 苏华清 |
| 012026 | 兴业聚兴混合C 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.1282 | 1.1271 | 1.1271 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 腊博 |
| 025268 | 浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 025798 | 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾辉 |
| 005524 | 泰康颐年混合C 基金吧 档案 | 1.3671 | 1.3671 | 1.3659 | 1.3659 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 380009 | 中银添利债券发起A 基金吧 档案 | 1.4858 | 1.9378 | 1.4846 | 1.9366 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 陈玮 |
| 015093 | 汇安远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.9184 | 0.9184 | 0.9176 | 0.9176 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 陆丰 |
| 009785 | 安信尊享添利利率债C 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.2103 | 1.0269 | 1.2099 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王涛,柴迪伊 |
| 020266 | 长城产业优选混合C 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0648 | 1.0648 | -0.0220 | -2.07% | 开放申购 | 陈良栋,杨维维 |
| 002255 | 长信金葵纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.4697 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱黎明,王蔚杰 |
| 008817 | 华宝可转债债券C 基金吧 档案 | 1.8587 | 1.8587 | 1.8548 | 1.8548 | 0.0039 | 0.21% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 027969 | 交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘迪 |
| 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C 基金吧 档案 | 1.5178 | 1.5178 | 1.5158 | 1.5158 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 何家琪 |
| 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.9615 | 1.9615 | 1.9472 | 1.9472 | 0.0143 | 0.73% | 开放申购 | 谢治宇,薛怡然 |
| 009100 | 安信稳健增利混合A 基金吧 档案 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4658 | 1.4658 | 0.0009 | 0.06% | 暂停申购 | 黄琬舒 |
| 028854 | 广发中证证券公司30ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王嘉时 |
| 159273 | 云计算ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.2868 | 1.2868 | 1.2715 | 1.2715 | 0.0153 | 1.20% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0284 | 2.68% | 开放申购 | 金璜 |
| 017182 | 大成至诚鑫选混合C 基金吧 档案 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9846 | 0.9846 | -0.0054 | -0.55% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 020247 | 国投瑞银和宜债券C 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 王侃 |
| 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C 基金吧 档案 | 1.4431 | 1.4431 | 1.4634 | 1.4634 | -0.0203 | -1.39% | 开放申购 | 张勋,章宏帆 |
| 018399 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张鼎轩 |
| 013647 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 013856 | 嘉实品质发现混合C 基金吧 档案 | 1.6434 | 1.6434 | 1.6420 | 1.6420 | 0.0014 | 0.09% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
| 013909 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1366 | 1.1366 | 1.1366 | 1.1366 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 丁巍,宋鹏 |
| 012580 | 财通资管鸿安30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.1581 | 1.1581 | 1.1581 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈希希,夏卿 |
| 024695 | 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,恩学海,蒋华安 |
| 017826 | 兴全欣越混合A 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1382 | 1.1382 | 0.0158 | 1.39% | 暂停申购 | 童兰 |
| 016608 | 中金安盈90天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 石玉 |
| 025045 | 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 段伟良 |
| 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6922 | 0.6922 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 谭普景 |
| 022493 | 金元顺安鑫怡混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9609 | 0.9609 | 0.9577 | 0.9577 | 0.0032 | 0.33% | 开放申购 | 李锐,陈铭杰 |
| 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9451 | 1.1551 | 0.9446 | 1.1546 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李映祯,季宇 |
| 013842 | 银华新锐成长混合A 基金吧 档案 | 1.4999 | 1.4999 | 1.4985 | 1.4985 | 0.0014 | 0.09% | 开放申购 | 施航 |
| 159507 | 通信ETF广发 基金吧 档案 | 0.7899 | 2.3697 | 0.7943 | 2.3829 | -0.0044 | -0.55% | 场内交易 | 张笑天 |
| 022427 | 泰康中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.1515 | 1.1161 | 1.1495 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 魏军 |
| 005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.3590 | 1.0655 | 1.3585 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 王莹莹 |
| 010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.2063 | 1.0232 | 1.2061 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 023966 | 大成元辰招利债券D 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0020 | 0.18% | 暂停申购 | 孙丹 |
| 025922 | 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘淑霞,刘先宇 |
| 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1836 | 1.1836 | 1.1816 | 1.1816 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 孙彬 |
| 025420 | 国泰海通中证A500指数增强D 基金吧 档案 | 1.2831 | 1.2831 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.0871 | 1.1003 | 1.1003 | -0.0132 | -1.20% | 开放申购 | 钱亚婷 |
| 027233 | 银华中证机器人ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8285 | 0.8285 | 0.0015 | 0.18% | 开放申购 | 谭跃峰,谭普景 |
| 025297 | 泰康悦享120天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄钟 |
| 024399 | 浦银港股通央企红利混合C 基金吧 档案 | 0.9358 | 0.9358 | 0.9286 | 0.9286 | 0.0072 | 0.78% | 开放申购 | 孙晨进,罗雯 |
| 019027 | 广发添福30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 赵子良 |
| 019376 | 广发睿杰精选混合发起式A3 基金吧 档案 | 1.5799 | 1.6355 | 1.6018 | 1.6574 | -0.0219 | -1.37% | 暂停申购 | 陈韫中,敖明皓 |
| 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 程逸飞 |
| 012707 | 中银核心精选混合C 基金吧 档案 | 0.8493 | 0.8493 | 0.8534 | 0.8534 | -0.0041 | -0.48% | 开放申购 | 周斌 |
| 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.2076 | 1.0167 | 1.2076 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 沈竹熙 |
| 017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5001 | 1.5001 | 1.4652 | 1.4652 | 0.0349 | 2.38% | 开放申购 | 陈建华 |
| 014513 | 金鹰远见优选混合A 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1187 | 1.1164 | 1.1164 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 008222 | 兴业机遇债券C 基金吧 档案 | 1.6405 | 1.7405 | 1.6401 | 1.7401 | 0.0004 | 0.02% | 限大额 | 丁进 |
| 159152 | 港股通科技ETF平安 基金吧 档案 | 0.7164 | 0.7164 | 0.6943 | 0.6943 | 0.0221 | 3.18% | 场内交易 | 钱晶 |
| 010875 | 泰康品质生活混合C 基金吧 档案 | 1.1482 | 1.1482 | 1.1283 | 1.1283 | 0.0199 | 1.76% | 开放申购 | 宋仁杰 |
| 019493 | 易方达央企科技50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4651 | 1.4651 | 1.4801 | 1.4801 | -0.0150 | -1.01% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9727 | 0.9727 | 0.9579 | 0.9579 | 0.0148 | 1.55% | 开放申购 | 吴悠 |
| 014974 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.1528 | 1.0512 | 1.1522 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 赵天彤,彭成军 |
| 014086 | 兴全恒悦180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1778 | 1.1778 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 田志祥 |
| 027220 | 中欧优势智选混合C 基金吧 档案 | 0.9945 | 0.9945 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张聪,汤旻玮 |
| 952035 | 国泰海通君得诚混合 基金吧 档案 | 0.7106 | 0.9040 | 0.7007 | 0.8914 | 0.0099 | 1.41% | 开放申购 | 范杨 |
| 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1497 | 1.1497 | 1.1445 | 1.1445 | 0.0052 | 0.45% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 015089 | 中银景福回报混合C 基金吧 档案 | 1.4825 | 1.4825 | 1.4790 | 1.4790 | 0.0035 | 0.24% | 开放申购 | 涂海强 |
| 027960 | 中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 姚卫巍,柳洋 |
| 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2104 | 0.2104 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2544 | 1.2544 | 1.2630 | 1.2630 | -0.0086 | -0.68% | 开放申购 | 范明月,王悦 |
| 675100 | 西部利得得尊纯债A 基金吧 档案 | 1.1749 | 1.4449 | 1.1744 | 1.4444 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 严志勇,易圣倩 |
| 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1743 | 1.1743 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0033 | 0.28% | 开放申购 | 朱喆丰,卜学欢 |
| 027577 | 华安中证农业主题指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周泓灏 |
| 008897 | 上银可转债精选债券A 基金吧 档案 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9073 | 0.9073 | 0.0038 | 0.42% | 开放申购 | 马小东 |
| 011860 | 南方中证1000ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9884 | 0.9884 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 023991 | 华富恒利债券E 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1757 | 1.1757 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 何嘉楠 |
| 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0454 | 1.0454 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 007669 | 太平睿盈混合C 基金吧 档案 | 1.2118 | 1.4618 | 1.2154 | 1.4654 | -0.0036 | -0.30% | 限大额 | 邵闯,史彦刚 |
| 017007 | 永赢月月享30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0816 | 1.0600 | 1.0815 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宇超,张雪 |
| 021225 | 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 3.2456 | 3.2456 | 3.2587 | 3.2587 | -0.0131 | -0.40% | 开放申购 | 陈建华 |
| 026128 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 赵会龙 |
| 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4210 | 2.2770 | 1.4176 | 2.2736 | 0.0034 | 0.24% | 开放申购 | 梁洪昀,薛玲 |
| 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0191 | 1.0191 | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛 |
| 007212 | 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.3314 | 1.0889 | 1.3313 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 蓝烨,蒋声勤 |
| 025296 | 泰康悦享120天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄钟 |
| 012743 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 025993 | 银华盛安六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 于蕾,李程 |
| 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A 基金吧 档案 | 1.2167 | 1.2167 | 1.2106 | 1.2106 | 0.0061 | 0.50% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 026200 | 大摩港股通多元成长混合C 基金吧 档案 | 0.9307 | 0.9307 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0167 | 1.83% | 开放申购 | 王大鹏,雷志勇 |
| 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0058 | 0.58% | 开放申购 | 杜才鸣 |
| 025029 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 孙超 |
| 016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.1336 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李博 |
| 027377 | 鹏扬周期优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7848 | 0.7848 | 0.7813 | 0.7813 | 0.0035 | 0.45% | 开放申购 | 李伟峰 |
| 009837 | 华夏磐锐一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.9080 | 1.9080 | 1.9167 | 1.9167 | -0.0087 | -0.45% | 暂停申购 | 张城源 |
| 018725 | 长信汇智量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1659 | 1.1659 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0019 | 0.16% | 限大额 | 左金保 |
| 022717 | 永赢锐见进取混合A 基金吧 档案 | 2.3337 | 2.3337 | 2.3342 | 2.3342 | -0.0005 | -0.02% | 开放申购 | 李文宾 |
| 019997 | 长信优势行业混合A 基金吧 档案 | 1.4318 | 1.4318 | 1.4416 | 1.4416 | -0.0098 | -0.68% | 开放申购 | 许望伟,陆晓锋 |
| 028543 | 天弘材料新机遇优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9306 | 0.9306 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余然 |
| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邓达 |
| 019639 | 华安众鑫90天滚动短债E 基金吧 档案 | 1.1471 | 1.1471 | 1.1469 | 1.1469 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马晓璇 |
| 009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2679 | 1.5071 | 1.2668 | 1.5060 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 012515 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 159521 | 国证2000ETF平安 基金吧 档案 | 1.2226 | 1.2226 | 1.2214 | 1.2214 | 0.0012 | 0.10% | 场内交易 | 李严,王郧 |
| 005967 | 鹏华创新驱动混合A 基金吧 档案 | 2.2120 | 2.2120 | 2.2146 | 2.2146 | -0.0026 | -0.12% | 开放申购 | 杨飞 |
| 011521 | 鹏扬景源一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9408 | 0.9408 | 0.9465 | 0.9465 | -0.0057 | -0.60% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 017853 | 易方达云计算ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4603 | 1.4603 | 1.4417 | 1.4417 | 0.0186 | 1.29% | 开放申购 | 张湛 |
| 360006 | 光大新增长混合A 基金吧 档案 | 1.3323 | 4.0852 | 1.3386 | 4.0915 | -0.0063 | -0.47% | 开放申购 | 崔书田 |
| 020206 | 民生加银双核动力混合C 基金吧 档案 | 0.6631 | 0.6631 | 0.6774 | 0.6774 | -0.0143 | -2.11% | 开放申购 | 李君海 |
| 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4394 | 1.4394 | 1.4356 | 1.4356 | 0.0038 | 0.26% | 开放申购 | 苏华清 |
| 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5264 | 2.5264 | 2.5514 | 2.5514 | -0.0250 | -0.98% | 限大额 | 吴畏 |
| 562340 | 中证500成长ETF银华 基金吧 档案 | 1.3549 | 1.3549 | 1.3503 | 1.3503 | 0.0046 | 0.34% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 003188 | 博时聚源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.4621 | 1.0786 | 1.4616 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 胥艺 |
| 026240 | 南方逸享稳健添利债券C 基金吧 档案 | 0.9968 | 0.9968 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 026938 | 华泰紫金港股通价值研选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9755 | 0.9755 | 0.9664 | 0.9664 | 0.0091 | 0.94% | 封闭期 | 郑武 |
| 159589 | 红利ETF广发 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1653 | 1.0990 | 1.1563 | 0.0090 | 0.82% | 场内交易 | 刘杰 |
| 016531 | 鹏华碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 1.3919 | 1.3919 | 1.3788 | 1.3788 | 0.0131 | 0.95% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 015838 | 广发招利混合A 基金吧 档案 | 0.8009 | 0.8009 | 0.8242 | 0.8242 | -0.0233 | -2.83% | 开放申购 | 段涛 |
| 004814 | 中欧红利优享混合A 基金吧 档案 | 1.9938 | 2.3824 | 1.9703 | 2.3589 | 0.0235 | 1.19% | 限大额 | 蓝小康 |
| 004315 | 前海开源沪港深新硬件C 基金吧 档案 | 1.8382 | 1.8382 | 1.8536 | 1.8536 | -0.0154 | -0.83% | 开放申购 | 魏淳 |
| 022121 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8888 | 0.8888 | 0.8656 | 0.8656 | 0.0232 | 2.68% | 开放申购 | 钱玲玲,于志浩 |
| 515190 | 中证500ETF中银证券 基金吧 档案 | 1.5288 | 1.5288 | 1.5282 | 1.5282 | 0.0006 | 0.04% | 场内交易 | 张艺敏,刘先政 |
| 004966 | 泓德致远混合C 基金吧 档案 | 1.8081 | 1.8081 | 1.8046 | 1.8046 | 0.0035 | 0.19% | 开放申购 | 王克玉 |
| 002661 | 兴业天禧债券A 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.3332 | 1.0867 | 1.3330 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 蔡艳菲 |
| 005571 | 中银证券新能源混合A 基金吧 档案 | 1.9164 | 1.9164 | 1.9504 | 1.9504 | -0.0340 | -1.74% | 开放申购 | 张丽新 |
| 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1703 | 1.1703 | 1.1683 | 1.1683 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 010063 | 南方行业精选一年混合C 基金吧 档案 | 0.8799 | 0.8799 | 0.8786 | 0.8786 | 0.0013 | 0.15% | 开放申购 | 骆帅 |
| 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) 基金吧 档案 | 3.6410 | 6.2050 | 3.6510 | 6.2150 | -0.0100 | -0.27% | 开放申购 | 程剑 |
| 020590 | 融通通宸债券C 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1362 | 1.1064 | 1.1359 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘力宁 |
| 019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4047 | 1.4047 | --- | --- | 暂停申购 | 杨涛,郭志辉 |
| 024114 | 泓德丰泽混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9066 | 0.9066 | 0.9061 | 0.9061 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 季宇 |
| 020670 | 易方达科创芯片ETF联接A 基金吧 档案 | 3.1670 | 3.1670 | 3.1800 | 3.1800 | -0.0130 | -0.41% | 开放申购 | 李栩 |
| 023487 | 西部利得裕丰回报债券A 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0548 | 1.0440 | 1.0540 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 盛丰衍,易圣倩 |
| 010873 | 博时沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.8358 | 0.8358 | 0.8353 | 0.8353 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 513160 | 港股科技ETF银华 基金吧 档案 | 0.8872 | 0.8872 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0292 | 3.40% | 场内交易 | 李宜璇 |
| 026778 | 诺安智泉量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9898 | 0.9898 | 0.9904 | 0.9904 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 孔宪政 |
| 519736 | 交银新成长混合 基金吧 档案 | 3.5910 | 3.9910 | 3.5820 | 3.9820 | 0.0090 | 0.25% | 开放申购 | 王崇 |
| 011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4253 | 1.4253 | 1.4570 | 1.4570 | -0.0317 | -2.18% | 开放申购 | 杨瑨 |
| 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6821 | 2.6821 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬) |
| 015016 | 华安德国(DAX)联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8535 | 1.8535 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 021777 | 华安月月丰30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 倪莉莎 |
| 026492 | 广发港股优选混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9328 | 0.9328 | --- | --- | 开放申购 | 冯剑峰 |
| 021050 | 易方达高股息量化选股股票发起式C 基金吧 档案 | 1.1521 | 1.1871 | 1.1425 | 1.1775 | 0.0096 | 0.84% | 开放申购 | 明朗 |
| 025500 | 东方阿尔法科技智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.3942 | 1.3942 | 1.4159 | 1.4159 | -0.0217 | -1.53% | 开放申购 | 梁少文 |
| 023811 | 兴业恒泰债券A 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周鸣,唐丁祥 |
| 027748 | 易方达中证全指红利质量ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.9714 | 0.9714 | 0.9626 | 0.9626 | 0.0088 | 0.91% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 025940 | 浦银港股通消费混合A 基金吧 档案 | 0.7040 | 0.7040 | 0.6918 | 0.6918 | 0.0122 | 1.76% | 开放申购 | 俞瑾 |
| 970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 025002 | 交银产业臻选混合 基金吧 档案 | 0.8221 | 0.8221 | 0.8191 | 0.8191 | 0.0030 | 0.37% | 暂停申购 | 朱维缜 |
| 014069 | 工银瑞信悦享混合C 基金吧 档案 | 0.7743 | 0.7743 | 0.7702 | 0.7702 | 0.0041 | 0.53% | 开放申购 | 陈丹琳 |
| 026038 | 大成优享6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 孙丹 |
| 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.2131 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 彭璧和,刘慧婷 |
| 022423 | 大成中证A500ETF发起式联接E 基金吧 档案 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1553 | 1.1553 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 刘淼 |
| 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1638 | 1.2454 | 1.1549 | 1.2365 | 0.0089 | 0.77% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 159085 | 价值ETF永赢 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0043 | 0.42% | 场内交易 | 蔡路平 |
| 011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7638 | 0.7638 | 0.7569 | 0.7569 | 0.0069 | 0.91% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 022126 | 国泰利安中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶然 |
| 005843 | 金元顺安沣泉债券A 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.2916 | 1.1222 | 1.2902 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 苏利华,张海东 |
| 005312 | 万家经济新动能混合C 基金吧 档案 | 2.1085 | 2.1085 | 2.0277 | 2.0277 | 0.0808 | 3.98% | 开放申购 | 黄兴亮 |
| 029195 | 中金鑫盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 黄一天 |
| 014423 | 汇丰晋信研究精选混合 基金吧 档案 | 0.6421 | 0.6421 | 0.6316 | 0.6316 | 0.0105 | 1.66% | 开放申购 | 陆彬 |
| 027354 | 易方达中证全指可选消费指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9116 | 0.9116 | 0.9028 | 0.9028 | 0.0088 | 0.97% | 开放申购 | 吕方 |
| 017672 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 015357 | 摩根慧享成长混合A 基金吧 档案 | 1.5310 | 1.5310 | 1.5363 | 1.5363 | -0.0053 | -0.34% | 开放申购 | 李德辉 |
| 026399 | 天弘安泰六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 014640 | 兴全合衡三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1739 | 1.1739 | 1.1741 | 1.1741 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张传杰 |
| 026036 | 中欧稳达中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄海峰 |
| 021019 | 广发汇兴3个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0695 | 1.0202 | 1.0690 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 赵子良 |
| 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C 基金吧 档案 | 106.7104 | 112.4144 | 106.7091 | 112.4131 | 0.0013 | 0.00% | 暂停申购 | 范静,徐一 |
| 027242 | 申万菱信恒生港股通科技主题指数C 基金吧 档案 | 0.9246 | 0.9246 | 0.8966 | 0.8966 | 0.0280 | 3.12% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C 基金吧 档案 | 0.9346 | 0.9346 | 0.9462 | 0.9462 | -0.0116 | -1.23% | 开放申购 | 龙川,杨扬 |
| 506003 | 富国科创板两年定开混合 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.0878 | 1.0970 | 1.0970 | -0.0092 | -0.84% | 暂停申购 | 赵伟 |
| 023157 | 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何喆 |
| 008468 | 博道嘉瑞混合C 基金吧 档案 | 2.0532 | 2.0532 | 2.0342 | 2.0342 | 0.0190 | 0.93% | 开放申购 | 张迎军 |
| 025338 | 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 窦小曼,郭瀚穹 |
| 026993 | 东方阿尔法瑞利混合发起A 基金吧 档案 | 0.8813 | 0.8813 | 0.8897 | 0.8897 | -0.0084 | -0.94% | 开放申购 | 孙振波,梁少文 |
| 016465 | 兴全合瑞混合C 基金吧 档案 | 1.2483 | 1.2483 | 1.2547 | 1.2547 | -0.0064 | -0.51% | 开放申购 | 谢书英 |
| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 005475 | 泰康均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.6814 | 1.6814 | 1.6745 | 1.6745 | 0.0069 | 0.41% | 开放申购 | 陈鹏辉 |
| 159776 | 港股医药ETF银华 基金吧 档案 | 1.2084 | 1.2084 | 1.2081 | 1.2081 | 0.0003 | 0.02% | 场内交易 | 马君 |
| 014044 | 银华富利精选混合C 基金吧 档案 | 0.4676 | 0.4676 | 0.4640 | 0.4640 | 0.0036 | 0.78% | 开放申购 | 秦锋,张舰 |
| 010350 | 景顺长城品质长青混合A 基金吧 档案 | 1.5387 | 1.5387 | 1.5813 | 1.5813 | -0.0426 | -2.69% | 开放申购 | 农冰立 |
| 023063 | 国投瑞银和宜债券E 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 王侃 |
| 023924 | 国泰招享添利六个月持有混合发起E 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.0823 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0045 | 0.42% | 封闭期 | 张容赫,胡智磊 |
| 006891 | 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 022730 | 创金合信转债精选债券E 基金吧 档案 | 1.3300 | 1.3300 | 1.3269 | 1.3269 | 0.0031 | 0.23% | 开放申购 | 黄浩东 |
| 009078 | 红土创新稳进混合C 基金吧 档案 | 1.3244 | 1.3694 | 1.3237 | 1.3687 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 014850 | 长信稳健成长混合A 基金吧 档案 | 0.9444 | 0.9894 | 0.9442 | 0.9892 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 胡梦承,李仆 |
| 017942 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 015779 | 景顺长城价值边际灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5119 | 1.5119 | 1.4902 | 1.4902 | 0.0217 | 1.46% | 开放申购 | 刘苏 |
| 012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9769 | 0.9769 | 0.9758 | 0.9758 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 方潇玥 |
| 007141 | 嘉合稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.9566 | 0.9566 | 0.9514 | 0.9514 | 0.0052 | 0.55% | 开放申购 | 李国林 |
| 022916 | 博时中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.1656 | 1.1656 | 1.1637 | 1.1637 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 杨振建 |
| 019651 | 汇添富稳健睿选一年持有混合B 基金吧 档案 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2299 | 1.2299 | 0.0045 | 0.37% | 开放申购 | 吴江宏 |
| 028654 | 华泰柏瑞中证家居家电ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9794 | 0.9794 | 0.9782 | 0.9782 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 陈柯含 |
| 025212 | 信澳添利3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1313 | 1.1313 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 易文斐,马俊飞 |
| 513030 | 德国ETF华安 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7059 | 1.7059 | --- | --- | 场内交易 | 倪斌 |
| 011204 | 永赢惠添益混合C 基金吧 档案 | 0.6738 | 0.6738 | 0.6687 | 0.6687 | 0.0051 | 0.76% | 开放申购 | 王乾 |
| 017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.1075 | 1.1056 | 1.1056 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 贺剑,陈敏 |
| 007772 | 浦银盛煊定开债券 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.1944 | 1.0434 | 1.1941 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陶祺 |
| 020600 | 国寿安保景气优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.9578 | 1.9578 | 1.9601 | 1.9601 | -0.0023 | -0.12% | 开放申购 | 吴闻 |
| 020176 | 国泰海通稳债增利债券发起C 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 朱莹,邓雅琨 |
| 026797 | 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨帆 |
| 014794 | 富国远见优选混合A 基金吧 档案 | 0.7654 | 0.7654 | 0.7582 | 0.7582 | 0.0072 | 0.95% | 开放申购 | 王园园 |
| 015586 | 东方匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.1135 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0264 | 2.43% | 开放申购 | 房建威 |
| 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 基金吧 档案 | 3.0796 | 3.0796 | 3.0948 | 3.0948 | -0.0152 | -0.49% | 开放申购 | 毛甜 |
| 001989 | 南方纯元C 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.2870 | 1.0279 | 1.2868 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 江佳骏 |
| 016559 | 安信洞见成长混合C 基金吧 档案 | 2.0925 | 2.0925 | 2.1406 | 2.1406 | -0.0481 | -2.25% | 暂停申购 | 陈鹏 |
| 001988 | 南方纯元A 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.3345 | 1.0552 | 1.3343 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 江佳骏 |
| 588960 | 科创新能源ETF富国 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0318 | 1.0318 | -0.0044 | -0.43% | 场内交易 | 苏华清 |
| 012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.1596 | 1.1596 | 1.1593 | 1.1593 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘禹含 |
| 025823 | 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 005993 | 光大超短债债券C 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1810 | 1.1130 | 1.1808 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 江磊 |
| 006329 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1158 | 0.1158 | --- | --- | 暂停申购 | 余海燕 |
| 002784 | 东方红价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.1621 | 1.5101 | 1.1620 | 1.5100 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐觅 |
| 011861 | 南方中证1000ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9835 | 0.9835 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 027766 | 嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8956 | 0.8956 | 0.8712 | 0.8712 | 0.0244 | 2.80% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8959 | 1.8959 | --- | --- | 限大额 | 李剑锋 |
| 024329 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.8904 | 0.8904 | 0.8922 | 0.8922 | -0.0018 | -0.20% | 开放申购 | 成曦 |
| 159788 | 港股通100ETF易方达 基金吧 档案 | 1.1831 | 1.1831 | 1.1634 | 1.1634 | 0.0197 | 1.69% | 场内交易 | 成曦,靳晨鑫 |
| 011262 | 华夏鼎英债券A 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.1780 | 1.0902 | 1.1772 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 023915 | 永赢价值发现慧选混合发起A 基金吧 档案 | 1.7850 | 1.7850 | 1.7889 | 1.7889 | -0.0039 | -0.22% | 开放申购 | 沈平虹 |
| 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.3735 | 1.3735 | 1.3519 | 1.3519 | 0.0216 | 1.60% | 开放申购 | 成曦 |
| 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8827 | 2.1877 | --- | --- | 开放申购 | 叶肇元 |
| 012250 | 安信平衡增利混合A 基金吧 档案 | 1.2835 | 1.3235 | 1.2811 | 1.3211 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 016799 | 建信鑫和30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1529 | 1.1529 | 1.1523 | 1.1523 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 彭紫云,吴沛文 |
| 006388 | 宝盈安泰短债债券C 基金吧 档案 | 1.1943 | 1.2263 | 1.1942 | 1.2262 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吕姝仪 |
| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 赵宇澄,管志玉,邓欣雨 |
| 020799 | 天弘红利智选混合A 基金吧 档案 | 1.1665 | 1.1665 | 1.1581 | 1.1581 | 0.0084 | 0.73% | 开放申购 | 杨超 |
| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 管志玉,黄海峰 |
| 027738 | 银华中证全指电力公用事业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 谭普景 |
| 016771 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远 |
| 020652 | 富国安慧短债债券D 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1041 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴旅忠 |
| 008362 | 广发汇成一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.1698 | 1.0252 | 1.1694 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 郎振东 |
| 010874 | 泰康品质生活混合A 基金吧 档案 | 1.1817 | 1.1817 | 1.1612 | 1.1612 | 0.0205 | 1.77% | 开放申购 | 宋仁杰 |
| 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0516 | 1.0516 | --- | --- | 暂停申购 | 张军 |
| 015775 | 景顺长城品质成长混合C 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0157 | 1.49% | 开放申购 | 刘苏 |
| 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 021486 | 华夏聚丰混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 张炀,于成曜 |
| 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0950 | 1.0950 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 谭普景 |
| 011167 | 景顺长城景气成长混合A 基金吧 档案 | 1.4981 | 1.4981 | 1.5086 | 1.5086 | -0.0105 | -0.70% | 开放申购 | 董晗 |
| 017537 | 东方红远见价值混合C 基金吧 档案 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9863 | 0.9863 | -0.0063 | -0.64% | 开放申购 | 周杨 |
| 018509 | 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.1008 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜浩然,杨勇 |
| 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9349 | 0.9349 | 0.0252 | 2.70% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 012495 | 民生加银双核动力混合A 基金吧 档案 | 0.6739 | 0.6739 | 0.6885 | 0.6885 | -0.0146 | -2.12% | 开放申购 | 李君海 |
| 008954 | 安信价值回报三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3548 | 1.4548 | 1.3612 | 1.4612 | -0.0064 | -0.47% | 开放申购 | 陈一峰 |
| 019264 | 易方达安瑞短债债券D 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0737 | 1.0140 | 1.0736 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 石大怿 |
| 006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C 基金吧 档案 | 1.6657 | 1.6657 | 1.6474 | 1.6474 | 0.0183 | 1.11% | 限大额 | 李人望 |
| 005452 | 鹏扬双利债券C 基金吧 档案 | 1.1687 | 1.3947 | 1.1681 | 1.3941 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 561280 | 中证1000增强ETF工银 基金吧 档案 | 1.5337 | 1.5337 | 1.5330 | 1.5330 | 0.0007 | 0.05% | 场内交易 | 刘子豪 |
| 024052 | 工银科技先锋混合发起式A 基金吧 档案 | 1.8513 | 1.8513 | 1.8748 | 1.8748 | -0.0235 | -1.25% | 开放申购 | 马丽娜,金兴 |
| 159688 | 恒生互联网ETF华安 基金吧 档案 | 0.6911 | 0.6911 | 0.6683 | 0.6683 | 0.0228 | 3.41% | 场内交易 | 倪斌 |
| 022176 | 国泰利享中短债债券F 基金吧 档案 | 1.2324 | 1.2324 | 1.2323 | 1.2323 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陶然,丁士恒 |
| 588980 | 科创100ETF广发 基金吧 档案 | 1.4476 | 1.4476 | 1.4604 | 1.4604 | -0.0128 | -0.88% | 场内交易 | 罗国庆 |
| 025549 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王超 |
| 026876 | 诺安双利债券发起C 基金吧 档案 | 2.8260 | 2.8260 | 2.8200 | 2.8200 | 0.0060 | 0.21% | 开放申购 | 吕磊,潘飞 |
| 026187 | 中邮周期精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9597 | 0.9597 | 0.9408 | 0.9408 | 0.0189 | 2.01% | 开放申购 | 张屹岩 |
| 024245 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2186 | 1.2186 | 1.2092 | 1.2092 | 0.0094 | 0.78% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 019998 | 长信优势行业混合C 基金吧 档案 | 1.4620 | 1.4620 | 1.4721 | 1.4721 | -0.0101 | -0.69% | 开放申购 | 许望伟,陆晓锋 |
| 588010 | 科创新材料ETF博时 基金吧 档案 | 0.9274 | 0.9274 | 0.9424 | 0.9424 | -0.0150 | -1.59% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7244 | 0.7244 | 0.7229 | 0.7229 | 0.0015 | 0.21% | 开放申购 | 归凯,孟夏 |
| 022978 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张鼎轩 |
| 022622 | 民生加银双月鑫60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 裴禹翔,李文君 |
| 021874 | 中欧黄金股指数C 基金吧 档案 | 1.5722 | 1.5722 | 1.5037 | 1.5037 | 0.0685 | 4.56% | 开放申购 | 赵子衡 |
| 169107 | 东方红恒阳五年持有混合 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0645 | 1.0645 | 0.0125 | 1.17% | 暂停申购 | 李竞 |
| 026719 | 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0161 | 1.0161 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 谭普景 |
| 003813 | 泰康金泰回报3个月持有A 基金吧 档案 | 1.4537 | 1.4537 | 1.4513 | 1.4513 | 0.0024 | 0.17% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 007294 | 长信利信混合E 基金吧 档案 | 1.8560 | 1.8560 | 1.8660 | 1.8660 | -0.0100 | -0.54% | 开放申购 | 陆晓锋 |
| 008361 | 南方招利一年债券 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.2138 | 1.1248 | 1.2137 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 施彦珏 |
| 005359 | 东方阿尔法精选混合C 基金吧 档案 | 0.7124 | 0.7124 | 0.7137 | 0.7137 | -0.0013 | -0.18% | 开放申购 | 周谧 |
| 026106 | 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 翟晴 |
| 002350 | 华安安华灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4808 | 2.4808 | 2.5234 | 2.5234 | -0.0426 | -1.69% | 暂停申购 | 刘畅畅 |
| 026754 | 华宝中证光伏产业指数发起 基金吧 档案 | 0.6848 | 0.6848 | 0.6848 | 0.6848 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 丰晨成 |
| 007217 | 浙商智能行业优选混合C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.3390 | 1.0462 | 1.3377 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 011057 | 汇添富丰利短债C 基金吧 档案 | 1.1658 | 1.1658 | 1.1657 | 1.1657 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 温开强 |
| 011591 | 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0676 | 1.0676 | --- | --- | 开放申购 | 代宏坤 |
| 510270 | 国企ETF中银 基金吧 档案 | 1.5112 | 1.7634 | 1.5047 | 1.7558 | 0.0065 | 0.43% | 场内交易 | 赵建忠,李念,邹琳 |
| 010176 | 中加新兴消费混合A 基金吧 档案 | 0.8464 | 0.8464 | 0.8422 | 0.8422 | 0.0042 | 0.50% | 开放申购 | 何英慧 |
| 024682 | 民生加银成长优选股票C 基金吧 档案 | 0.8235 | 0.8235 | 0.8273 | 0.8273 | -0.0038 | -0.46% | 开放申购 | 孙伟 |
| 016841 | 博道惠泰优选混合C 基金吧 档案 | 1.3000 | 1.3000 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0160 | 1.25% | 开放申购 | 孙文龙 |
| 008926 | 泰康沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 魏军 |
| 008052 | 工银湾创100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0063 | 0.58% | 开放申购 | 李锐敏 |
| 016022 | 华安优嘉精选混合C 基金吧 档案 | 1.5022 | 1.5022 | 1.5014 | 1.5014 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 李杨 |
| 024038 | 银华港股科技30联接C 基金吧 档案 | 0.8375 | 0.8375 | 0.8119 | 0.8119 | 0.0256 | 3.15% | 开放申购 | 李宜璇 |
| 006387 | 宝盈安泰短债债券A 基金吧 档案 | 1.2226 | 1.2546 | 1.2225 | 1.2545 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吕姝仪 |
| 012162 | 安信招信一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 潘科 |
| 017016 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
| 017305 | 国寿安保超短债债券A 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 丁宇佳,朱松涛 |
| 010296 | 万家互联互通中国优势A 基金吧 档案 | 0.8147 | 0.8147 | 0.8175 | 0.8175 | -0.0028 | -0.34% | 开放申购 | 尹航 |
| 004815 | 中欧红利优享混合C 基金吧 档案 | 1.8647 | 2.2398 | 1.8428 | 2.2179 | 0.0219 | 1.19% | 限大额 | 蓝小康 |
| 017306 | 国寿安保超短债债券C 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.0869 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 丁宇佳,朱松涛 |
| 005523 | 泰康颐年混合A 基金吧 档案 | 1.4050 | 1.4050 | 1.4036 | 1.4036 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0901 | 1.0329 | 1.0899 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王超,雷冠中 |
| 021947 | 广发中证光伏产业指数F 基金吧 档案 | 0.5910 | 0.5910 | 0.5909 | 0.5909 | 0.0001 | 0.02% | 限大额 | 夏浩洋 |
| 024605 | 前海开源上证科创板50成份指数A 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0926 | 1.0926 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 黄玥 |
| 012949 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1268 | 1.1268 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 杨可人 |
| 021494 | 长盛沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7363 | 1.7363 | 1.7329 | 1.7329 | 0.0034 | 0.20% | 开放申购 | 陈亘斯,石晓冉 |
| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A 基金吧 档案 | 1.6404 | 1.6404 | 1.6424 | 1.6424 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 022892 | 易方达中证A50ETF联接发起式Y 基金吧 档案 | 1.2213 | 1.2213 | 1.2136 | 1.2136 | 0.0077 | 0.63% | 开放申购 | 林伟斌 |
| 520830 | 沙特ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8538 | 0.8538 | --- | --- | 场内交易 | 李沐阳 |
| 026779 | 诺安智泉量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9898 | 0.9898 | 0.9904 | 0.9904 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 孔宪政 |
| 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1152 | 1.1152 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 赵建 |
| 020820 | 华夏短债债券D 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.1177 | 1.1176 | 1.1176 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘明宇 |
| 011186 | 信澳至诚精选混合A 基金吧 档案 | 0.6908 | 0.6908 | 0.7022 | 0.7022 | -0.0114 | -1.62% | 开放申购 | 齐兴方 |
| 011135 | 广发价值优选混合C 基金吧 档案 | 0.9889 | 0.9889 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0065 | 0.66% | 开放申购 | 王明旭 |
| 022612 | 国泰利添120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈育洁,陶然 |
| 026598 | 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘淑霞 |
| 008375 | 中欧启航三年混合A 基金吧 档案 | 1.4771 | 1.4771 | 1.4706 | 1.4706 | 0.0065 | 0.44% | 开放申购 | 王培 |
| 012581 | 财通资管鸿安30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.1456 | 1.1456 | 1.1455 | 1.1455 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,夏卿 |
| 027492 | 工银消费悦享混合A 基金吧 档案 | 0.9782 | 0.9782 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林梦 |
| 012246 | 博时月月享30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 鲁邦旺,张磊 |
| 020100 | 易方达中证A100ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.4005 | 1.4005 | 1.3953 | 1.3953 | 0.0052 | 0.37% | 开放申购 | 靳晨鑫 |
| 159553 | 中证2000增强ETF海富通 基金吧 档案 | 1.8078 | 1.8078 | 1.8137 | 1.8137 | -0.0059 | -0.33% | 场内交易 | 李自悟 |
| 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1665 | 1.1665 | --- | --- | 开放申购 | 曾辉,刘健琦 |
| 009059 | 南方沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.4703 | 1.4703 | 1.4695 | 1.4695 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 解锐,王翰生 |
| 026057 | 兴全嘉益债券A 基金吧 档案 | 0.9579 | 0.9579 | 0.9575 | 0.9575 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘琦 |
| 360007 | 光大优势配置混合A 基金吧 档案 | 0.7565 | 1.2157 | 0.7525 | 1.2117 | 0.0040 | 0.53% | 开放申购 | 房雷 |
| 024053 | 工银科技先锋混合发起式C 基金吧 档案 | 1.8420 | 1.8420 | 1.8655 | 1.8655 | -0.0235 | -1.26% | 开放申购 | 马丽娜,金兴 |
| 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1569 | 1.1569 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张海静,刘薇 |
| 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1807 | 1.1807 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杜广 |
| 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5672 | 1.5672 | --- | --- | 限大额 | 张清华 |
| 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.1359 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯晨,陈工文 |
| 002337 | 创金合信季安鑫3个月A 基金吧 档案 | 1.2189 | 1.1596 | 1.2187 | 1.1594 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄佳祥,段伟兰,闫一帆 |
| 027576 | 华安中证农业主题指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周泓灏 |
| 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2326 | 0.2326 | --- | --- | 暂停申购 | 张清华 |
| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A 基金吧 档案 | 0.7718 | 0.7718 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0038 | 0.49% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 004499 | 鹏华丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.3323 | 1.0411 | 1.3322 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄茂智 |
| 019473 | 长江长宏混合发起C 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0569 | 1.0569 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 向志辉 |
| 010832 | 国泰合益混合A 基金吧 档案 | 0.9086 | 0.9086 | 0.9135 | 0.9135 | -0.0049 | -0.54% | 开放申购 | 李铭一,严撼 |
| 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7162 | 1.7162 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1977 | 1.1977 | 1.1962 | 1.1962 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 腊博 |
| 014508 | 汇添富先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.4031 | 1.4031 | 1.3955 | 1.3955 | 0.0076 | 0.54% | 开放申购 | 董超 |
| 025932 | 博道沪深300增强Y 基金吧 档案 | 1.8247 | 1.8247 | 1.8287 | 1.8287 | -0.0040 | -0.22% | 开放申购 | 杨梦 |
| 021645 | 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬,徐玉宁 |
| 024307 | 兴业兴和盛债券C 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘禹含 |
| 011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM 基金吧 档案 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1866 | 1.1866 | -0.0066 | -0.56% | 开放申购 | 孙博斐 |
| 010865 | 泓德卓远混合C 基金吧 档案 | 0.7974 | 0.7974 | 0.8001 | 0.8001 | -0.0027 | -0.34% | 开放申购 | 于浩成 |
| 029127 | 易方达北交所优选3个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张琦,邱天蓝 |
| 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.2065 | 1.1085 | 1.1980 | 0.0085 | 0.77% | 限大额 | 晏阳 |
| 018277 | 博时稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1608 | 1.1608 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 罗霄,江海峰 |
| 020565 | 华夏鼎昭利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0625 | 1.0464 | 1.0614 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 毛怡 |
| 024328 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.8939 | 0.8939 | 0.8957 | 0.8957 | -0.0018 | -0.20% | 开放申购 | 成曦 |
| 019066 | 博时央创ETF联接E 基金吧 档案 | 1.6842 | 1.6842 | 1.6901 | 1.6901 | -0.0059 | -0.35% | 开放申购 | 赵云阳,杨振建 |
| 013538 | 鹏华永宁3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.1327 | 1.0787 | 1.1320 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 应琛 |
| 560280 | 工程机械ETF广发 基金吧 档案 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3816 | 1.3816 | -0.0116 | -0.84% | 场内交易 | 姚曦 |
| 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4453 | 0.4453 | --- | --- | 暂停申购 | 汪洋,张晓南 |
| 011586 | 博时产业慧选混合C 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0526 | 1.0526 | -0.0061 | -0.58% | 开放申购 | 蔡滨 |
| 012777 | 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于成曜 |
| 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄钟 |
| 161129 | 易方达原油A类人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9786 | 1.9786 | --- | --- | 暂停申购 | 殷春涛 |
| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C 基金吧 档案 | 0.8619 | 0.8619 | 0.8631 | 0.8631 | -0.0012 | -0.14% | 开放申购 | 宋婷 |
| 022761 | 鹏华绿色债券 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杜培俊 |
| 019064 | 兴全恒荣债券C 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0704 | 1.0454 | 1.0704 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 斯子文,邓娟 |
| 009642 | 富国荣利纯债一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.1805 | 1.0970 | 1.1800 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张洋 |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.2819 | 1.1292 | 1.2817 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 汪湛 |
| 013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3241 | 1.3241 | 1.3113 | 1.3113 | 0.0128 | 0.98% | 开放申购 | 沈玉梁 |
| 026581 | 景顺长城盈景积极配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
| 026488 | 安信资源睿选股票发起A 基金吧 档案 | 0.9183 | 0.9183 | 0.9303 | 0.9303 | -0.0120 | -1.29% | 开放申购 | 马晓东 |
| 010422 | 海富通消费优选混合C 基金吧 档案 | 1.5638 | 1.5638 | 1.5503 | 1.5503 | 0.0135 | 0.87% | 开放申购 | 刘海啸 |
| 019629 | 中金成长领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0076 | 0.70% | 开放申购 | 丁杨 |
| 007100 | 中银添利债券发起E 基金吧 档案 | 1.4522 | 1.6022 | 1.4510 | 1.6010 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 陈玮 |
| 014563 | 易方达品质动能三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3490 | 1.4090 | 1.3601 | 1.4201 | -0.0111 | -0.82% | 开放申购 | 陈皓 |
| 012659 | 华安安益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.1414 | 1.1112 | 1.1412 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张瑞,郭利燕 |
| 011845 | 博时周期优选混合A 基金吧 档案 | 0.9358 | 0.9358 | 0.9211 | 0.9211 | 0.0147 | 1.60% | 开放申购 | 王晗 |
| 020346 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0382 | 1.0382 | --- | --- | 开放申购 | 刘淑霞 |
| 025334 | 人保中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9922 | 0.9922 | 0.9944 | 0.9944 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 周剑 |
| 025269 | 浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 009692 | 国泰浩益混合C 基金吧 档案 | 1.1547 | 1.1547 | 1.1526 | 1.1526 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 020241 | 国投瑞银和宜债券A 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 王侃 |
| 009647 | 南方核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.8459 | 0.8459 | 0.8506 | 0.8506 | -0.0047 | -0.55% | 开放申购 | 罗安安 |
| 023205 | 兴全合辰混合A 基金吧 档案 | 0.9988 | 0.9988 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 童兰 |
| 159601 | A50ETF华夏 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0051 | 0.49% | 场内交易 | 荣膺 |
| 020134 | 东方红60天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李燕,李林,徐觅 |
| 026580 | 景顺长城盈景积极配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
| 026771 | 中银创业板50指数C 基金吧 档案 | 0.9045 | 0.9045 | 0.9026 | 0.9026 | 0.0019 | 0.21% | 开放申购 | 姚进,李念 |
| 010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5965 | 0.5965 | 0.5949 | 0.5949 | 0.0016 | 0.27% | 开放申购 | 佘江科 |
| 021624 | 天弘新兴产业混合发起C 基金吧 档案 | 1.4449 | 1.4449 | 1.4655 | 1.4655 | -0.0206 | -1.41% | 开放申购 | 邢少雄 |
| 016843 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1100 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0219 | 2.01% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 025874 | 博道盛享品质成长混合 基金吧 档案 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9224 | 0.9224 | 0.0166 | 1.80% | 开放申购 | 张建胜 |
| 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千,蒲天瑞,徐乾亮 |
| 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0057 | 0.57% | 开放申购 | 杜才鸣 |
| 005137 | 长信沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.6146 | 1.1307 | 1.6113 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 023553 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1004 | 1.1004 | 0.0042 | 0.38% | 限大额 | 柳军 |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C 基金吧 档案 | 1.3543 | 1.4683 | 1.3531 | 1.4671 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 郝彬 |
| 001633 | 万家瑞祥混合A 基金吧 档案 | 1.3140 | 1.4750 | 1.3124 | 1.4734 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 007233 | 金鹰鑫益混合E 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.2804 | 1.0669 | 1.2689 | 0.0115 | 1.08% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1893 | 1.1893 | 1.1936 | 1.1936 | -0.0043 | -0.36% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 012247 | 博时月月享30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.1269 | 1.1267 | 1.1267 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 鲁邦旺,张磊 |
| 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7022 | 1.7022 | --- | --- | 暂停申购 | 赵宗庭 |
| 009293 | 易方达年年恒春定开债C 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.1795 | 1.0168 | 1.1793 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 021396 | 创金合信尊丰纯债D 基金吧 档案 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1569 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郑振源 |
| 012161 | 安信招信一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 潘科 |
| 006793 | 交银稳鑫短债债券A 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.2073 | 1.0956 | 1.2072 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 姬静,孙丹妮 |
| 025250 | 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陆志俊 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C 基金吧 档案 | 0.8113 | 0.8113 | 0.8087 | 0.8087 | 0.0026 | 0.32% | 开放申购 | 刘晓晨,崔梦阳 |
| 022963 | 兴全中证800六个月持有指数Y 基金吧 档案 | 1.2365 | 1.2365 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0155 | 1.27% | 开放申购 | 申庆,张晓峰 |
| 019041 | 浦银稳健富利180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李羿 |
| 007380 | 易方达上证50ETF联接基金C 基金吧 档案 | 1.2724 | 1.2724 | 1.2711 | 1.2711 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 余海燕 |
| 516530 | 物流ETF银华 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0070 | 0.68% | 场内交易 | 谭跃峰 |
| 159300 | 沪深300ETF富国 基金吧 档案 | 4.7064 | 1.3126 | 4.6985 | 1.3104 | 0.0079 | 0.17% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1002 | 1.1002 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千,蒲天瑞,徐乾亮 |
| 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A 基金吧 档案 | 1.5033 | 1.5033 | 1.5245 | 1.5245 | -0.0212 | -1.39% | 开放申购 | 张勋,章宏帆 |
| 014189 | 南方专精特新混合A 基金吧 档案 | 1.3442 | 1.3442 | 1.3578 | 1.3578 | -0.0136 | -1.00% | 开放申购 | 罗安安,雷嘉源 |
| 012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1799 | 1.1799 | 1.1798 | 1.1798 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张佳蕾,胡哲妮 |
| 512570 | 证券ETF易方达 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0214 | 2.10% | 场内交易 | 张湛 |
| 026642 | 富国数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0899 | 1.0899 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 罗擎 |
| 009101 | 安信稳健增利混合C 基金吧 档案 | 1.4385 | 1.4385 | 1.4377 | 1.4377 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 022467 | 国泰海通中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2831 | 1.2831 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 024727 | 工银臻选回报混合 基金吧 档案 | 0.9158 | 0.9158 | 0.9126 | 0.9126 | 0.0032 | 0.35% | 暂停申购 | 盛震山 |
| 003323 | 易方达原油C类美元汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2810 | 0.2810 | --- | --- | 暂停申购 | 殷春涛 |
| 027765 | 嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8962 | 0.8962 | 0.8718 | 0.8718 | 0.0244 | 2.80% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 510710 | 上证50ETF博时 基金吧 档案 | 4.1726 | 1.2899 | 4.1684 | 1.2886 | 0.0042 | 0.10% | 场内交易 | 赵云阳 |
| 159039 | 机器人ETF华安 基金吧 档案 | 0.7664 | 0.7664 | 0.7601 | 0.7601 | 0.0063 | 0.83% | 场内交易 | 刘璇子 |
| 004672 | 华夏短债债券A 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.2706 | 1.1284 | 1.2705 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 014539 | 华安优势精选混合A 基金吧 档案 | 0.8902 | 0.8902 | 0.8849 | 0.8849 | 0.0053 | 0.60% | 开放申购 | 盛骅 |
| 003220 | 浙商惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.3305 | 1.0690 | 1.3305 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 欧阳健,牛冠群,何康 |
| 159567 | 港股创新药ETF银华 基金吧 档案 | 0.6826 | 1.3652 | 0.6835 | 1.3670 | -0.0009 | -0.13% | 场内交易 | 马君 |
| 017989 | 易方达安益90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 石大怿 |
| 020175 | 国泰海通稳债增利债券发起A 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.0869 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 朱莹,邓雅琨 |
| 020249 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
| 018151 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 013108 | 华夏先进制造龙头混合C 基金吧 档案 | 2.5779 | 2.5779 | 2.6060 | 2.6060 | -0.0281 | -1.08% | 开放申购 | 高翔 |
| 023980 | 诺德华证价值优选50指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0057 | 0.52% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 018555 | 交银启嘉混合C 基金吧 档案 | 1.7708 | 1.7708 | 1.7828 | 1.7828 | -0.0120 | -0.67% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邓达 |
| 024240 | 华夏智胜优选混合发起式D 基金吧 档案 | 1.7447 | 1.7447 | 1.7544 | 1.7544 | -0.0097 | -0.55% | 限大额 | 孙蒙,靖博灵 |
| 010386 | 华安汇嘉精选混合C 基金吧 档案 | 1.2879 | 1.2879 | 1.2845 | 1.2845 | 0.0034 | 0.26% | 开放申购 | 熊哲颖 |
| 024048 | 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬,徐玉宁 |
| 021450 | 富国医疗产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7287 | 0.7287 | 0.7204 | 0.7204 | 0.0083 | 1.15% | 开放申购 | 孙笑悦 |
| 022131 | 鹏华普利债券E 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 刘涛,方昶 |
| 025902 | 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 009597 | 泰康创新成长混合C 基金吧 档案 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4370 | 1.4370 | -0.0019 | -0.13% | 开放申购 | 薛小波 |
| 006867 | 易方达丰华债券C 基金吧 档案 | 1.4010 | 1.5040 | 1.4008 | 1.5038 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 王成,李中阳 |
| 027564 | 海富通悦欣六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9984 | 0.9984 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈轶平,郁星炜 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A 基金吧 档案 | 1.6240 | 1.6240 | 1.6560 | 1.6560 | -0.0320 | -1.93% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 159623 | 成渝经济圈ETF博时 基金吧 档案 | 0.9223 | 0.9528 | 0.9230 | 0.9535 | -0.0007 | -0.08% | 场内交易 | 尹浩 |
| 288001 | 华夏经典混合 基金吧 档案 | 2.5040 | 5.2800 | 2.5040 | 5.2800 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘心任 |
| 026917 | 创金合信稳健招利6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9865 | 0.9865 | 0.9848 | 0.9848 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 刘润哲 |
| 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 基金吧 档案 | 1.6384 | 1.6884 | 1.6267 | 1.6767 | 0.0117 | 0.72% | 开放申购 | 陈思 |
| 520870 | 巴西ETF易方达 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3109 | 1.3109 | --- | --- | 场内交易 | 林伟斌 |
| 026821 | 南方医疗精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9884 | 0.9884 | 0.9866 | 0.9866 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 谢巍 |
| 014514 | 金鹰远见优选混合C 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 018837 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 002938 | 中银证券健康产业混合 基金吧 档案 | 2.1003 | 2.1003 | 2.1012 | 2.1012 | -0.0009 | -0.04% | 开放申购 | 李明蔚 |
| 017114 | 浦银景气优选混合A 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.0946 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0102 | 0.94% | 开放申购 | 高翔 |
| 021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0844 | 1.0844 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 腊博 |
| 026946 | 中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 005258 | 景顺长城量化平衡混合A 基金吧 档案 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5287 | 1.5287 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 徐喻军 |
| 020395 | 国联安双月享60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 009484 | 鹏华普利债券C 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.1883 | 1.1446 | 1.1871 | 0.0012 | 0.10% | 限大额 | 刘涛,方昶 |
| 006594 | 博道中证500增强C 基金吧 档案 | 2.4097 | 2.6897 | 2.4147 | 2.6947 | -0.0050 | -0.21% | 开放申购 | 杨梦 |
| 021975 | 创金合信红利甄选量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.1395 | 1.1268 | 1.1331 | 0.0064 | 0.57% | 开放申购 | 孙悦 |
| 012364 | 广发中证光伏产业指数A 基金吧 档案 | 0.5909 | 0.5909 | 0.5909 | 0.5909 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 004648 | 南方安睿混合A 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.4762 | 1.0873 | 1.4761 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.2259 | 1.0350 | 1.2215 | 0.0044 | 0.43% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 025901 | 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
| 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.1422 | 1.1421 | 1.1421 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张竞,张睿 |
| 024335 | 建信宁扬60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴沛文,李星佑 |
| 019218 | 永赢腾利债券C 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0593 | 1.0411 | 1.0591 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴玮,杨野,余国豪 |
| 017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1078 | 1.1078 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 王晓宁,沈竹熙 |
| 012229 | 华安众鑫90天滚动短债A 基金吧 档案 | 1.1521 | 1.1521 | 1.1519 | 1.1519 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马晓璇 |
| 563020 | 红利低波ETF易方达 基金吧 档案 | 1.1870 | 1.3080 | 1.1900 | 1.3110 | -0.0030 | -0.25% | 场内交易 | 宋钊贤,杨正旺 |
| 007802 | 兴全合泰混合A 基金吧 档案 | 1.6860 | 1.6860 | 1.6950 | 1.6950 | -0.0090 | -0.53% | 开放申购 | 张传杰,谢书英 |
| 020982 | 华安国证机器人产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.1542 | 1.1452 | 1.1452 | 0.0090 | 0.79% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5296 | 1.5296 | 1.5244 | 1.5244 | 0.0052 | 0.34% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3849 | 1.3849 | 1.3817 | 1.3817 | 0.0032 | 0.23% | 开放申购 | 梁洪昀,薛玲 |
| 011522 | 鹏扬景源一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0906 | 1.0906 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 003322 | 易方达原油A类美元汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2937 | 0.2937 | --- | --- | 暂停申购 | 殷春涛 |
| 018744 | 长信90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杜国昊,朱黎明 |
| 515890 | 红利ETF博时 基金吧 档案 | 1.4882 | 1.8206 | 1.4764 | 1.8088 | 0.0118 | 0.80% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 019217 | 永赢腾利债券A 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0665 | 1.0482 | 1.0662 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴玮,杨野,余国豪 |
| 009620 | 博时女性消费主题混合C 基金吧 档案 | 0.6391 | 0.6945 | 0.6329 | 0.6883 | 0.0062 | 0.98% | 开放申购 | 冀楠,黄超杰 |
| 010646 | 融通价值趋势混合A 基金吧 档案 | 1.3968 | 1.3968 | 1.4230 | 1.4230 | -0.0262 | -1.84% | 开放申购 | 李进 |
| 009069 | 大成睿鑫股票A 基金吧 档案 | 1.2981 | 1.2981 | 1.3019 | 1.3019 | -0.0038 | -0.29% | 开放申购 | 李煜 |
| 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.7993 | 1.7993 | 1.7884 | 1.7884 | 0.0109 | 0.61% | 开放申购 | 司帆 |
| 017829 | 富国时代精选混合C 基金吧 档案 | 2.3310 | 2.3310 | 2.3668 | 2.3668 | -0.0358 | -1.51% | 开放申购 | 许炎 |
| 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.5570 | 1.5570 | 1.5538 | 1.5538 | 0.0032 | 0.21% | 开放申购 | 施红俊 |
| 026489 | 安信资源睿选股票发起C 基金吧 档案 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9279 | 0.9279 | -0.0119 | -1.28% | 开放申购 | 马晓东 |
| 159612 | 标普500ETF国泰 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9423 | 1.9423 | --- | --- | 暂停申购 | 艾小军 |
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9110 | 1.9110 | 1.9060 | 1.9060 | 0.0050 | 0.26% | 开放申购 | 李昱 |
| 022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.1571 | 1.1047 | 1.1476 | 0.0095 | 0.86% | 开放申购 | 霍华明 |
| 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.1425 | 1.1424 | 1.1424 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 石玉,杨力元 |
| 026964 | 安信颐祥双利六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9968 | 0.9968 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 159140 | 科创创业人工智能ETF易方达 基金吧 档案 | 1.1534 | 1.1534 | 1.1465 | 1.1465 | 0.0069 | 0.60% | 场内交易 | 张泽峰 |
| 026904 | 融通消费臻选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8618 | 0.8618 | 0.8567 | 0.8567 | 0.0051 | 0.60% | 开放申购 | 苏林洁 |
| 007044 | 博道沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.8174 | 1.8174 | 1.8214 | 1.8214 | -0.0040 | -0.22% | 开放申购 | 杨梦 |
| 023248 | 永赢泓利债券A 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 卢绮婷,曾琬云 |
| 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7300 | 1.7300 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 023453 | 汇添富稳恒6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 徐一恒,陈思行 |
| 022873 | 华夏公用事业ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 杨斯琪,张金志 |
| 017838 | 博时中债7-10政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1611 | 1.2009 | 1.1599 | 1.1997 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 鲁邦旺,张磊 |
| 026191 | 浦银稳健鑫利债券A 基金吧 档案 | 0.9958 | 0.9958 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李羿 |
| 021685 | 兴全丰德债券C 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 朱喆丰,田寄雨 |
| 025216 | 永赢资源慧选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.1205 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0247 | 2.25% | 开放申购 | 冯自力 |
| 007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1896 | 2.1896 | 2.1827 | 2.1827 | 0.0069 | 0.32% | 开放申购 | 马磊 |
| 014752 | 长信稳健增长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9959 | 1.0359 | 0.9937 | 1.0337 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 胡梦承 |
| 016628 | 广发添财60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方抗,宋倩倩 |
| 022607 | 汇安行业龙头混合C 基金吧 档案 | 2.5334 | 2.5334 | 2.5192 | 2.5192 | 0.0142 | 0.56% | 开放申购 | 邹唯,刘田 |
| 026340 | 大成招享汇智混合A 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 夏高 |
| 007126 | 博道远航混合A 基金吧 档案 | 1.7991 | 2.0291 | 1.8074 | 2.0374 | -0.0083 | -0.46% | 开放申购 | 杨梦 |
| 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A 基金吧 档案 | 0.6026 | 0.6026 | 0.6192 | 0.6192 | -0.0166 | -2.68% | 开放申购 | 宋方云 |
| 006797 | 嘉实中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.2435 | 1.1669 | 1.2434 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王亚洲 |
| 027935 | 博道衍昭混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘玮明 |
| 014841 | 东方阿尔法医疗健康混合发起A 基金吧 档案 | 1.2594 | 1.2594 | 1.2630 | 1.2630 | -0.0036 | -0.29% | 开放申购 | 孙振波 |
| 022430 | 华夏中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 李俊 |
| 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.1303 | 1.1301 | 1.1301 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 轩璇,李欣 |
| 021334 | 信澳国企智选混合C 基金吧 档案 | 1.3473 | 1.3473 | 1.3313 | 1.3313 | 0.0160 | 1.20% | 开放申购 | 王伟 |
| 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0857 | 1.0857 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
| 013910 | 兴业兴睿两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2977 | 1.2977 | 1.2911 | 1.2911 | 0.0066 | 0.51% | 开放申购 | 邹慧 |
| 011838 | 鹏扬中国优质成长混合C 基金吧 档案 | 0.8703 | 0.8703 | 0.8634 | 0.8634 | 0.0069 | 0.80% | 开放申购 | 朱国庆 |
| 024881 | 南方创业板200ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9799 | 0.9799 | 0.9731 | 0.9731 | 0.0068 | 0.70% | 开放申购 | 赵卓雄,何典鸿 |
| 027399 | 泰康裕成债券A 基金吧 档案 | 0.9987 | 0.9987 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 黄成扬,任翀 |
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1237 | 1.1237 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陈凯杨,李泽南,董霖哲 |
| 018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C 基金吧 档案 | 2.4706 | 2.4706 | 2.4631 | 2.4631 | 0.0075 | 0.30% | 开放申购 | 王璐 |
| 024071 | 上银创业板50指数发起式A 基金吧 档案 | 1.5087 | 1.5087 | 1.5061 | 1.5061 | 0.0026 | 0.17% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 025144 | 华富安颐九个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0979 | 1.0979 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 027261 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.1138 | 1.0944 | 1.1164 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 宋钊贤,杨正旺 |
| 027135 | 华安国证价值100指数A 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 顾昕 |
| 017132 | 中银新能源产业股票A 基金吧 档案 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9525 | 0.9525 | -0.0038 | -0.40% | 开放申购 | 阎安琪 |
| 011905 | 安信价值启航混合A 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0299 | 1.0299 | -0.0042 | -0.41% | 开放申购 | 李梓昊,蓝雁书 |
| 011203 | 永赢惠添益混合A 基金吧 档案 | 0.6892 | 0.6892 | 0.6839 | 0.6839 | 0.0053 | 0.77% | 开放申购 | 王乾 |
| 025999 | 华宝安润六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9968 | 0.9968 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 019664 | 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2754 | 0.2754 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.8972 | 1.8972 | 1.9184 | 1.9184 | -0.0212 | -1.11% | 开放申购 | 钱厚翔 |
| 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.3845 | 1.3845 | 1.3627 | 1.3627 | 0.0218 | 1.60% | 开放申购 | 成曦 |
| 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.1941 | 1.0629 | 1.1941 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘鹏飞 |
| 159181 | 石油ETF易方达 基金吧 档案 | 0.8894 | 0.8894 | 0.8963 | 0.8963 | -0.0069 | -0.77% | 场内交易 | 杨正旺 |
| 007803 | 兴全合泰混合C 基金吧 档案 | 1.6169 | 1.6169 | 1.6256 | 1.6256 | -0.0087 | -0.54% | 开放申购 | 张传杰,谢书英 |
| 020639 | 广发半导体设备ETF联接A 基金吧 档案 | 2.8790 | 2.8790 | 2.9057 | 2.9057 | -0.0267 | -0.92% | 开放申购 | 吕鑫 |
| 006378 | 广发汇宏6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.2048 | 1.0478 | 1.2045 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 赵子良 |
| 910021 | 东方红启华三年持有混合A 基金吧 档案 | 4.6741 | 5.3711 | 4.6208 | 5.3178 | 0.0533 | 1.15% | 暂停申购 | 蔡志鹏,周云 |
| 159731 | 石化ETF华夏 基金吧 档案 | 0.9008 | 0.9008 | 0.8966 | 0.8966 | 0.0042 | 0.47% | 场内交易 | 单宽之 |
| 012230 | 华安众鑫90天滚动短债C 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.1392 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马晓璇 |
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0949 | 1.0354 | 1.0904 | 0.0045 | 0.43% | 开放申购 | 王健 |
| 014208 | 华安产业精选混合C 基金吧 档案 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2621 | 1.2621 | -0.0161 | -1.28% | 限大额 | 刘畅畅 |
| 023978 | 天弘安康颐睿一年持有混合D 基金吧 档案 | 1.1234 | 1.1234 | 1.1215 | 1.1215 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 贺剑,陈敏 |
| 020053 | 博时惠泽混合发起式A2 基金吧 档案 | 1.3366 | 1.3366 | 1.3448 | 1.3448 | -0.0082 | -0.61% | 暂停申购 | 陈伟 |
| 002862 | 金信量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.4973 | 1.8282 | 1.5245 | 1.8554 | -0.0272 | -1.78% | 限大额 | 孔学兵 |
| 515370 | 光伏ETF华夏 基金吧 档案 | 0.7316 | 0.7316 | 0.7316 | 0.7316 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 李俊 |
| 001578 | 博时裕瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.1653 | 1.4094 | 1.1651 | 1.4092 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李秋实 |
| 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 基金吧 档案 | 0.7425 | 0.7425 | 0.7367 | 0.7367 | 0.0058 | 0.79% | 开放申购 | 高源 |
| 025145 | 华富安颐九个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0940 | 1.0940 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 024165 | 泰康稳健双利债券D 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吕姝仪,蔡丹 |
| 007363 | 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1661 | 0.1661 | --- | --- | 暂停申购 | 祁广东 |
| 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.3194 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余亮,吕鸿见 |
| 009076 | 工银圆兴混合 基金吧 档案 | 1.6114 | 1.6114 | 1.6140 | 1.6140 | -0.0026 | -0.16% | 开放申购 | 杨柯 |
| 009607 | 长信稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.2381 | 1.2381 | 1.2376 | 1.2376 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 刘婧 |
| 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李达夫 |
| 002881 | 中加丰润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1155 | 2.2691 | 1.1152 | 2.2688 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张楠 |
| 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0403 | 4.02% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 016021 | 华安优嘉精选混合A 基金吧 档案 | 1.5312 | 1.5312 | 1.5304 | 1.5304 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 李杨 |
| 027567 | 富国裕丰回报混合C 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.5408 | 1.5408 | 1.5454 | 1.5454 | -0.0046 | -0.30% | 开放申购 | 周泉希 |
| 024749 | 博时中证卫星产业指数C 基金吧 档案 | 0.8897 | 0.8897 | 0.9044 | 0.9044 | -0.0147 | -1.63% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 025526 | 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7072 | 0.7072 | 0.6869 | 0.6869 | 0.0203 | 2.96% | 开放申购 | 钱晶 |
| 005274 | 中银景福回报混合A 基金吧 档案 | 1.5212 | 1.6212 | 1.5177 | 1.6177 | 0.0035 | 0.23% | 开放申购 | 涂海强 |
| 027279 | 华夏中证港股通互联网ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 159350 | 深证50ETF富国 基金吧 档案 | 1.4105 | 1.4105 | 1.4066 | 1.4066 | 0.0039 | 0.28% | 场内交易 | 苏华清 |
| 159839 | 生物医药ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.3695 | 0.3695 | 0.3688 | 0.3688 | 0.0007 | 0.19% | 场内交易 | 罗昊 |
| 010834 | 国泰同益18个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0789 | 1.0413 | 1.0787 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 026497 | 中银招享6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 陈玮 |
| 013420 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 016592 | 长城远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 013554 | 信澳远见价值混合A 基金吧 档案 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0026 | 0.22% | 开放申购 | 何静,陈一博 |
| 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C 基金吧 档案 | 1.1155 | 1.1866 | 1.1154 | 1.1865 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 159545 | 港股通红利低波ETF易方达 基金吧 档案 | 1.3074 | 1.4324 | 1.2930 | 1.4180 | 0.0144 | 1.11% | 场内交易 | 成曦,杨正旺 |
| 009334 | 富国融享18个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.3316 | 1.6016 | 1.3283 | 1.5983 | 0.0033 | 0.25% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 512100 | 中证1000ETF南方 基金吧 档案 | 2.9089 | 1.0919 | 2.9014 | 1.0891 | 0.0075 | 0.26% | 场内交易 | 崔蕾 |
| 519785 | 交银境尚收益债券C 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.2785 | 1.1216 | 1.2780 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 姬静,张顺晨 |
| 028970 | 鹏华盈睿稳健6个月持有期混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江奇勇 |
| 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 基金吧 档案 | 1.3525 | 1.5470 | 1.3517 | 1.5462 | 0.0008 | 0.06% | 暂停申购 | 祝松,应琛 |
| 027268 | 国泰消费智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9632 | 0.9632 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 智健 |
| 159565 | 汽车零部件ETF易方达 基金吧 档案 | 1.2029 | 1.2029 | 1.1929 | 1.1929 | 0.0100 | 0.84% | 场内交易 | 刘砚芳 |
| 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.7460 | 3.0970 | 2.7520 | 3.1030 | -0.0060 | -0.22% | 开放申购 | 苗宇 |
| 000803 | 工银研究精选股票 基金吧 档案 | 3.7430 | 3.7430 | 3.7240 | 3.7240 | 0.0190 | 0.51% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1609 | 1.1609 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 黄海峰 |
| 021458 | 易方达港股通红利低波ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1619 | 1.2559 | 1.1498 | 1.2438 | 0.0121 | 1.05% | 开放申购 | 成曦,杨正旺 |
| 026037 | 大成优享6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 孙丹 |
| 027816 | 华安盈盛多资产6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨志远 |
| 017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4832 | 1.4832 | 1.4488 | 1.4488 | 0.0344 | 2.37% | 开放申购 | 陈建华 |
| 019483 | 泰康信用精选债券E 基金吧 档案 | 1.1765 | 1.1765 | 1.1757 | 1.1757 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 经惠云 |
| 001172 | 鹏华弘泽混合A 基金吧 档案 | 1.8940 | 1.8940 | 1.8967 | 1.8967 | -0.0027 | -0.14% | 开放申购 | 戴钢,李韵怡 |
| 022356 | 长盛元赢四个月定开债券 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1373 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张建 |
| 159845 | 中证1000ETF华夏 基金吧 档案 | 2.9841 | 1.2370 | 2.9764 | 1.2338 | 0.0077 | 0.26% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 020822 | 大成领先动力混合C 基金吧 档案 | 1.6977 | 1.6977 | 1.7351 | 1.7351 | -0.0374 | -2.16% | 开放申购 | 郭玮羚 |
| 016739 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0502 | 1.0502 | --- | --- | 限大额 | 赵迁 |
| 159270 | 创业板200ETF南方 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0078 | 0.74% | 场内交易 | 赵卓雄,何典鸿 |
| 006221 | 工银上证50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3765 | 1.3765 | 1.3751 | 1.3751 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 赵栩,陈林君 |
| 010910 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈玲斐 |
| 002908 | 富国睿利定开混合发起A 基金吧 档案 | 1.4900 | 1.4900 | 1.4890 | 1.4890 | 0.0010 | 0.07% | 暂停申购 | 袁宜 |
| 004498 | 鹏华丰源债券 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.3322 | 1.0529 | 1.3319 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 汪坤 |
| 025011 | 财通华裕量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 023896 | 天弘上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.5468 | 1.5468 | 1.5523 | 1.5523 | -0.0055 | -0.35% | 开放申购 | 林心龙 |
| 010973 | 博时聚源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.2285 | 1.0775 | 1.2280 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 胥艺 |
| 024911 | 华夏经典回报混合 基金吧 档案 | 0.9313 | 0.9313 | 0.9299 | 0.9299 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 刘心任 |
| 020265 | 长城产业优选混合A 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0784 | 1.0784 | -0.0224 | -2.08% | 开放申购 | 陈良栋,杨维维 |
| 515310 | 沪深300ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3037 | 1.3037 | 0.0022 | 0.17% | 场内交易 | 李雅楠 |
| 159182 | 南方中证全指家用电器ETF 基金吧 档案 | 0.9006 | 0.9006 | 0.8974 | 0.8974 | 0.0032 | 0.36% | 场内交易 | 杨恺宁 |
| 001522 | 博时新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3852 | 1.4377 | 1.3652 | 1.4177 | 0.0200 | 1.46% | 限大额 | 李重阳,罗霄 |
| 024190 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8233 | 0.8233 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0133 | 1.64% | 限大额 | 陈柯含 |
| 009646 | 南方核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.8782 | 0.8782 | 0.8830 | 0.8830 | -0.0048 | -0.54% | 开放申购 | 罗安安 |
| 159741 | 恒生科技ETF嘉实 基金吧 档案 | 0.5247 | 0.5247 | 0.5095 | 0.5095 | 0.0152 | 2.98% | 场内交易 | 王紫菡 |
| 002898 | 富国两年期理财债券A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.3027 | 1.0307 | 1.3027 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞晓斌,张洋 |
| 016617 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.2949 | 3.7761 | 3.2923 | 3.7735 | 0.0026 | 0.08% | 开放申购 | 郑有为 |
| 026593 | 长信盈享稳健六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 潘媛 |
| 006893 | 汇添富丰利短债A 基金吧 档案 | 1.1792 | 1.1792 | 1.1792 | 1.1792 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 温开强 |
| 007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.2382 | 1.0227 | 1.2380 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 007829 | 创金合信信用红利债券C 基金吧 档案 | 1.1679 | 1.3241 | 1.1676 | 1.3238 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 郑振源,谢创,张贺章 |
| 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8554 | 1.8554 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 000077 | 工银信用纯债一年定开债C 基金吧 档案 | 1.7980 | 1.7980 | 1.7980 | 1.7980 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 段玮 |
| 020986 | 汇安景气成长混合C 基金吧 档案 | 1.2630 | 1.2630 | 1.2554 | 1.2554 | 0.0076 | 0.61% | 开放申购 | 邹唯 |
| 012931 | 平安双季盈6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1696 | 1.1696 | 1.1694 | 1.1694 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张恒 |
| 016725 | 农银品质农业股票A 基金吧 档案 | 0.7017 | 0.7017 | 0.6974 | 0.6974 | 0.0043 | 0.62% | 开放申购 | 宋永安,李芳洲 |
| 017845 | 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁凯琳,蒋寒尽 |
| 516950 | 基建ETF银华 基金吧 档案 | 0.9902 | 0.9902 | 0.9875 | 0.9875 | 0.0027 | 0.27% | 场内交易 | 王帅 |
| 010291 | 华泰柏瑞研究精选C 基金吧 档案 | 1.3204 | 1.3204 | 1.3119 | 1.3119 | 0.0085 | 0.65% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,柳洋 |
| 014736 | 创金合信专精特新股票发起A 基金吧 档案 | 2.8522 | 2.8522 | 2.8833 | 2.8833 | -0.0311 | -1.08% | 开放申购 | 王先伟 |
| 021199 | 汇添富优选价值混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3307 | 1.3307 | 1.3256 | 1.3256 | 0.0051 | 0.38% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9536 | 0.9536 | 0.9439 | 0.9439 | 0.0097 | 1.03% | 开放申购 | 杨宇 |
| 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3608 | 1.3608 | --- | --- | 开放申购 | 张其思,赵铁 |
| 026953 | 广发恒指港股通ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 罗国庆 |
| 007343 | 嘉实科技创新混合 基金吧 档案 | 5.5222 | 5.5222 | 5.4679 | 5.4679 | 0.0543 | 0.99% | 限大额 | 王贵重 |
| 009838 | 华夏磐锐一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.8644 | 1.8644 | 1.8729 | 1.8729 | -0.0085 | -0.45% | 暂停申购 | 张城源 |
| 021623 | 天弘新兴产业混合发起A 基金吧 档案 | 1.4647 | 1.4647 | 1.4855 | 1.4855 | -0.0208 | -1.40% | 开放申购 | 邢少雄 |
| 014143 | 银河创新成长混合C 基金吧 档案 | 10.3787 | 10.3787 | 10.3814 | 10.3814 | -0.0027 | -0.03% | 开放申购 | 郑巍山 |
| 007494 | 朱雀产业臻选混合C 基金吧 档案 | 1.4504 | 1.4504 | 1.4477 | 1.4477 | 0.0027 | 0.19% | 开放申购 | 梁跃军,佘金花 |
| 025530 | 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余浩 |
| 007658 | 东方红中证竞争力指数C 基金吧 档案 | 1.5783 | 1.5783 | 1.5789 | 1.5789 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
| 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.6551 | 1.6551 | 1.6490 | 1.6490 | 0.0061 | 0.37% | 开放申购 | 刘斌 |
| 029367 | 汇添富竞争优势灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 009654 | 大成丰享回报混合C 基金吧 档案 | 1.1831 | 1.1831 | 1.1781 | 1.1781 | 0.0050 | 0.42% | 开放申购 | 苏秉毅,郑煌斌 |
| 513010 | 恒生科技ETF易方达 基金吧 档案 | 0.5462 | 0.5462 | 0.5304 | 0.5304 | 0.0158 | 2.98% | 场内交易 | 张湛,刘依姗 |
| 018434 | 嘉实均衡配置混合 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.1391 | 1.1366 | 1.1366 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 刘晗竹 |
| 010169 | 天弘安利短债C 基金吧 档案 | 1.1537 | 1.1537 | 1.1536 | 1.1536 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 程仕湘,袁东 |
| 013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.1390 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶然 |
| 015148 | 华安中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.0711 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 张序 |
| 005852 | 中银添利债券发起C 基金吧 档案 | 1.4508 | 1.9028 | 1.4496 | 1.9016 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 陈玮 |
| 020662 | 中加科技创新混合发起式C 基金吧 档案 | 2.6512 | 2.6512 | 2.6566 | 2.6566 | -0.0054 | -0.20% | 开放申购 | 李宁宁 |
| 018717 | 工银瑞宁3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0578 | 1.0508 | 1.0570 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 姚璐伟 |
| 159111 | 科创债ETF天弘 基金吧 档案 | 102.7873 | 1.0279 | 102.7593 | 1.0276 | 0.0280 | 0.03% | 场内交易 | 尹粒宇 |
| 011209 | 泰康招享混合C 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0955 | 1.0955 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 经惠云,周妍 |
| 011170 | 宝盈智慧生活混合A 基金吧 档案 | 1.4605 | 1.4605 | 1.4395 | 1.4395 | 0.0210 | 1.46% | 开放申购 | 赵国进 |
| 007293 | 长信利信混合C 基金吧 档案 | 1.8100 | 1.8100 | 1.8200 | 1.8200 | -0.0100 | -0.55% | 开放申购 | 陆晓锋 |
| 025044 | 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 段伟良 |
| 026292 | 中欧港股消费混合发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8644 | 0.8644 | --- | --- | 开放申购 | 成雨轩 |
| 020349 | 富国安恒60天持有期债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴旅忠 |
| 023486 | 创金合信文丰债券C 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0041 | 0.41% | 开放申购 | 黄弢,谢创 |
| 014112 | 嘉实对冲套利定期混合C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 方晗 |
| 019028 | 广发添福30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 赵子良 |
| 159862 | 食品饮料ETF银华 基金吧 档案 | 0.5395 | 0.5395 | 0.5363 | 0.5363 | 0.0032 | 0.60% | 场内交易 | 李宜璇 |
| 020661 | 中加科技创新混合发起式A 基金吧 档案 | 2.6896 | 2.6896 | 2.6951 | 2.6951 | -0.0055 | -0.20% | 开放申购 | 李宁宁 |
| 513650 | 标普500ETF南方 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8849 | 1.8849 | --- | --- | 场内交易 | 张其思 |
| 026682 | 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张鼎轩 |
| 020026 | 国泰成长优选混合 基金吧 档案 | 1.6090 | 2.1310 | 1.6210 | 2.1430 | -0.0120 | -0.74% | 开放申购 | 于腾达 |
| 019876 | 广发均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.3502 | 1.3502 | 1.3485 | 1.3485 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 杨冬 |
| 008268 | 国泰添瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.1945 | 1.0162 | 1.1939 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 魏伟,张嫄 |
| 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 014639 | 兴全合衡三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1910 | 1.1910 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张传杰 |
| 013050 | 兴业能源革新股票C 基金吧 档案 | 0.8255 | 0.8255 | 0.8254 | 0.8254 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邹慧 |
| 015839 | 广发招利混合C 基金吧 档案 | 0.7854 | 0.7854 | 0.8082 | 0.8082 | -0.0228 | -2.82% | 开放申购 | 段涛 |
| 513090 | 香港证券ETF易方达 基金吧 档案 | 1.7387 | 1.7387 | 1.7182 | 1.7182 | 0.0205 | 1.19% | 场内交易 | 宋钊贤,刘依姗 |
| 028598 | 富国医药健康混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曾新杰 |
| 013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 段伟良 |
| 022261 | 鹏华丰利债券(LOF)D 基金吧 档案 | 1.2276 | 1.2276 | 1.2264 | 1.2264 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 王石千 |
| 022559 | 天弘中证高端装备制造指数增强E 基金吧 档案 | 1.2889 | 1.2889 | 1.2955 | 1.2955 | -0.0066 | -0.51% | 开放申购 | 林心龙 |
| 020539 | 银华安泰债券A 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王树丽 |
| 021738 | 广发上海金ETF联接F 基金吧 档案 | 1.9355 | 1.9355 | 1.9051 | 1.9051 | 0.0304 | 1.60% | 开放申购 | 姚曦 |
| 017667 | 鹏华新材料混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2625 | 1.2625 | 0.0196 | 1.55% | 开放申购 | 王云鹏 |
| 517300 | 沪港深300ETF国寿 基金吧 档案 | 0.8999 | 0.8999 | 0.8947 | 0.8947 | 0.0052 | 0.58% | 场内交易 | 李康,苏天醒 |
| 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.1295 | 1.1286 | 1.1286 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 余剑峰 |
| 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9874 | 0.9874 | 0.9691 | 0.9691 | 0.0183 | 1.89% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 008696 | 平安元盛超短债E 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1362 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 苏宁 |
| 028287 | 景顺长城景颐聚利六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9965 | 0.9965 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李怡文 |
| 013158 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
| 022825 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.4926 | 1.4926 | 1.4976 | 1.4976 | -0.0050 | -0.33% | 开放申购 | 王力 |
| 015539 | 富国元利债券A 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0093 | 0.87% | 开放申购 | 林剑平,易智泉 |
| 000190 | 中银新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8947 | 2.2147 | 1.8946 | 2.2146 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李建 |
| 010167 | 中银多策略混合C 基金吧 档案 | 1.3773 | 1.3773 | 1.3769 | 1.3769 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李建,苗婷 |
| 025663 | 华泰紫金价值精选混合 基金吧 档案 | 0.9519 | 0.9519 | 0.9447 | 0.9447 | 0.0072 | 0.76% | 开放申购 | 查晓磊 |
| 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 基金吧 档案 | 2.1851 | 2.1851 | 2.1702 | 2.1702 | 0.0149 | 0.69% | 暂停申购 | 谢治宇 |
| 511090 | 30年国债ETF鹏扬 基金吧 档案 | 120.1138 | 1.2761 | 119.6520 | 1.2715 | 0.4618 | 0.39% | 场内交易 | 施红俊,王凯 |
| 510880 | 红利ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 3.4332 | 3.2824 | 3.4139 | 3.2698 | 0.0193 | 0.57% | 场内交易 | 柳军,李茜 |
| 010168 | 天弘安利短债A 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 程仕湘,袁东 |
| 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.1014 | 1.0089 | 1.1014 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘思,姜月 |
| 023724 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4500 | 1.4500 | 1.4541 | 1.4541 | -0.0041 | -0.28% | 开放申购 | 何音 |
| 017644 | 博道中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.6641 | 1.6641 | 1.6663 | 1.6663 | -0.0022 | -0.13% | 开放申购 | 杨梦 |
| 000639 | 宝盈祥瑞混合A 基金吧 档案 | 1.1779 | 1.5039 | 1.1813 | 1.5073 | -0.0034 | -0.29% | 开放申购 | 倪也 |
| 006013 | 易方达鑫转招利混合A 基金吧 档案 | 1.9379 | 2.0029 | 1.9256 | 1.9906 | 0.0123 | 0.64% | 开放申购 | 胡文伯 |
| 012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A 基金吧 档案 | 0.9188 | 0.9188 | 0.9183 | 0.9183 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 温琪 |
| 010611 | 万家战略发展产业混合A 基金吧 档案 | 1.4799 | 1.4799 | 1.4456 | 1.4456 | 0.0343 | 2.37% | 开放申购 | 黄海,钱海 |
| 020401 | 富国安和120天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘爱民 |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.1611 | 1.1105 | 1.1602 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张挺,黄晓栋,张立晨 |
| 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王景明 |
| 020656 | 景顺长城中短债债券F 基金吧 档案 | 1.1733 | 1.1905 | 1.1732 | 1.1904 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 彭成军,赵天彤 |
| 003192 | 创金合信尊丰纯债A 基金吧 档案 | 1.1327 | 1.3767 | 1.1323 | 1.3763 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 郑振源 |
| 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5248 | 1.5248 | 1.5404 | 1.5404 | -0.0156 | -1.01% | 开放申购 | 晏阳 |
| 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4316 | 1.4316 | 1.4279 | 1.4279 | 0.0037 | 0.26% | 开放申购 | 苏华清 |
| 025253 | 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 温馨 |
| 018510 | 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜浩然,杨勇 |
| 163817 | 中银转债增强债券B 基金吧 档案 | 3.1050 | 3.1050 | 3.1003 | 3.1003 | 0.0047 | 0.15% | 限大额 | 范锐,华旭桥 |
| 028544 | 天弘材料新机遇优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9300 | 0.9300 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余然 |
| 020985 | 汇安景气成长混合A 基金吧 档案 | 1.2735 | 1.2735 | 1.2658 | 1.2658 | 0.0077 | 0.61% | 开放申购 | 邹唯 |
| 004314 | 前海开源沪港深新硬件A 基金吧 档案 | 1.5419 | 1.5419 | 1.5549 | 1.5549 | -0.0130 | -0.84% | 开放申购 | 魏淳 |
| 017977 | 信澳优享生活混合A 基金吧 档案 | 0.9835 | 0.9835 | 0.9985 | 0.9985 | -0.0150 | -1.50% | 开放申购 | 杨珂 |
| 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1775 | 1.1775 | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛 |
| 018581 | 中银纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2421 | 1.2421 | 1.2414 | 1.2414 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 林炎滨 |
| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A 基金吧 档案 | 0.8624 | 0.8624 | 0.8637 | 0.8637 | -0.0013 | -0.15% | 开放申购 | 宋婷 |
| 016785 | 鹏华中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.5216 | 1.5216 | 1.5207 | 1.5207 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 苏俊杰,时赟超 |
| 005870 | 鹏华沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.7184 | 1.7184 | 1.7198 | 1.7198 | -0.0014 | -0.08% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 001537 | 中加改革红利混合 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.1118 | 1.0666 | 1.1266 | -0.0148 | -1.39% | 开放申购 | 黄晓磊,于成琨 |
| 025247 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 009077 | 红土创新稳进混合A 基金吧 档案 | 1.3331 | 1.3781 | 1.3324 | 1.3774 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 022404 | 信澳稳悦60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 020863 | 泰康稳健双利债券C 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 001523 | 博时新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3753 | 1.3753 | 1.3554 | 1.3554 | 0.0199 | 1.47% | 限大额 | 李重阳,罗霄 |
| 015654 | 交银稳鑫短债债券D 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.1486 | 1.1404 | 1.1484 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 姬静,孙丹妮 |
| 004400 | 金信民兴债券A 基金吧 档案 | 1.0772 | 2.8503 | 1.0770 | 2.8501 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨杰,刘雨卉 |
| 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.3360 | 3.3360 | 3.3301 | 3.3301 | 0.0059 | 0.18% | 开放申购 | 周思捷 |
| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 005395 | 泓德臻远回报混合 基金吧 档案 | 1.2424 | 1.3824 | 1.2445 | 1.3845 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 黄昱之,石泰华 |
| 501071 | 泓德丰泽混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9143 | 1.6533 | 0.9138 | 1.6528 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 季宇 |
| 970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6845 | 0.6845 | 0.6846 | 0.6846 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 谭普景 |
| 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9869 | 0.9869 | 0.0037 | 0.37% | 开放申购 | 钟成亮 |
| 007464 | 交银创业板50指数A 基金吧 档案 | 1.9655 | 2.1025 | 1.9611 | 2.0981 | 0.0044 | 0.22% | 开放申购 | 邵文婷,蔡铮 |
| 021833 | 富国沪深300ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0932 | 1.0932 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 159855 | 影视ETF银华 基金吧 档案 | 0.7962 | 0.7962 | 0.7445 | 0.7445 | 0.0517 | 6.94% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 001945 | 东方红信用债债券A 基金吧 档案 | 1.2390 | 1.4890 | 1.2387 | 1.4887 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 胡伟 |
| 017149 | 天弘稳健回报债券发起A 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 贺剑 |
| 520630 | 港股通互联网ETF广发 基金吧 档案 | 0.6202 | 0.6202 | 0.5988 | 0.5988 | 0.0214 | 3.57% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 002863 | 金信深圳成长混合A 基金吧 档案 | 3.6279 | 4.2773 | 3.6331 | 4.2825 | -0.0052 | -0.14% | 开放申购 | 黄飙 |
| 159782 | 双创50ETF银华 基金吧 档案 | 0.9464 | 0.9464 | 0.9489 | 0.9489 | -0.0025 | -0.26% | 场内交易 | 王帅 |
| 014586 | 银华心兴三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8858 | 0.8858 | 0.8665 | 0.8665 | 0.0193 | 2.23% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 026950 | 广发招瑞多元机遇6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 朱坤 |
| 011713 | 中信保诚盛裕一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9946 | 0.9946 | 0.9916 | 0.9916 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 孙惠成,吴秋君 |
| 028813 | 国泰海通消费服务睿选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9789 | 0.9789 | 0.0059 | 0.60% | 开放申购 | 范杨 |
| 007142 | 嘉合稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.9217 | 0.9217 | 0.9167 | 0.9167 | 0.0050 | 0.55% | 开放申购 | 李国林 |
| 025776 | 鹏华启航量化选股混合发起式 基金吧 档案 | 0.9272 | 0.9272 | 0.9316 | 0.9316 | -0.0044 | -0.47% | 限大额 | 苏俊杰 |
| 163208 | 诺安油气能源 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4490 | 1.5780 | --- | --- | 暂停申购 | 唐晨 |
| 006466 | 浦银双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.3082 | 1.3082 | 1.3086 | 1.3086 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 李羿,郑双超 |
| 004246 | 德邦锐乾债券A 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.4092 | 1.1001 | 1.4091 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张铮烁,施俊峰 |
| 024189 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8255 | 0.8255 | 0.8122 | 0.8122 | 0.0133 | 1.64% | 限大额 | 陈柯含 |
| 020903 | 广发工程机械ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2400 | 1.2400 | 1.2500 | 1.2500 | -0.0100 | -0.80% | 开放申购 | 姚曦 |
| 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7197 | 1.7197 | --- | --- | 暂停申购 | 赵宗庭 |
| 024007 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨晗,周珞晏,张潇涓 |
| 022393 | 华泰柏瑞锦华债券A 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何子建,叶丰,金佳琦 |
| 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0897 | 1.0424 | 1.0924 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2124 | 1.8064 | 1.2113 | 1.8053 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 王欢,薛琳 |
| 002929 | 博时聚盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.1893 | 1.4267 | 1.1890 | 1.4264 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张磊 |
| 890005 | 长江尊利债券A 基金吧 档案 | 1.2047 | 1.8040 | 1.2043 | 1.8036 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 柳祚勇,罗聪 |
| 011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2071 | 1.2071 | 1.2028 | 1.2028 | 0.0043 | 0.36% | 开放申购 | 吴江宏 |
| 024262 | 中邮先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8127 | 0.8127 | 0.8126 | 0.8126 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 沈路遥 |
| 016991 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 宋家骥 |
| 027959 | 中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 姚卫巍,柳洋 |
| 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.1908 | 1.0944 | 1.1934 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 宋钊贤,杨正旺 |
| 028723 | 诺安恒鑫混合C 基金吧 档案 | 2.0618 | 2.0618 | 2.0800 | 2.0800 | -0.0182 | -0.88% | 开放申购 | 刘晓飞 |
| 025115 | 海富通瑞颐30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方昆明 |
| 006973 | 太平睿盈混合A 基金吧 档案 | 1.2586 | 1.5086 | 1.2623 | 1.5123 | -0.0037 | -0.29% | 限大额 | 邵闯,史彦刚 |
| 006624 | 中泰玉衡价值优选混合A 基金吧 档案 | 2.6890 | 2.6890 | 2.6893 | 2.6893 | -0.0003 | -0.01% | 开放申购 | 姜诚 |
| 510950 | 上证50ETF广发 基金吧 档案 | 0.9616 | 1.2382 | 0.9606 | 1.2370 | 0.0010 | 0.10% | 场内交易 | 曹世宇 |
| 014117 | 国泰创新药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8594 | 0.8594 | 0.8628 | 0.8628 | -0.0034 | -0.39% | 开放申购 | 梁杏 |
| 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 基金吧 档案 | 1.3210 | 1.4910 | 1.3000 | 1.4700 | 0.0210 | 1.62% | 开放申购 | 曲扬 |
| 009978 | 银华招利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0589 | 1.0589 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 郭澄,李程,姚荻帆,王慧晔 |
| 519212 | 万家宏观择时多策略混合A 基金吧 档案 | 3.4363 | 3.4363 | 3.3682 | 3.3682 | 0.0681 | 2.02% | 限大额 | 黄海 |
| 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2814 | 0.2814 | --- | --- | 暂停申购 | 李剑锋 |
| 025787 | 大成港股恒信混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7854 | 0.7854 | --- | --- | 开放申购 | 柏杨 |
| 022299 | 安信周期优选股票型发起A 基金吧 档案 | 1.2841 | 1.2841 | 1.2461 | 1.2461 | 0.0380 | 3.05% | 开放申购 | 马晓东 |
| 011300 | 易方达智造优势混合A 基金吧 档案 | 2.0742 | 2.0742 | 2.0902 | 2.0902 | -0.0160 | -0.77% | 限大额 | 祁禾 |
| 159312 | 恒指港股通ETF广发 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0195 | 1.75% | 场内交易 | 罗国庆 |
| 501054 | 东方红睿泽三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5608 | 1.8608 | 1.5645 | 1.8645 | -0.0037 | -0.24% | 开放申购 | 苗宇 |
| 024112 | 华富富源三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5928 | 1.5928 | 1.5945 | 1.5945 | -0.0017 | -0.11% | 开放申购 | 陈国峰 |
| 007752 | 中银招利债券A 基金吧 档案 | 1.1557 | 1.2607 | 1.1547 | 1.2597 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陈玮 |
| 017424 | 华泰紫金先进制造混合发起A 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0509 | 1.0431 | 1.0531 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 郑栋 |
| 018442 | 汇添富成长领航混合A 基金吧 档案 | 1.7998 | 1.7998 | 1.8184 | 1.8184 | -0.0186 | -1.02% | 开放申购 | 左剑 |
| 027897 | 永赢景气机遇慧选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9812 | 0.9812 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯自力,沈平虹 |
| 019733 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 田宏伟 |
| 016947 | 国泰利安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶然 |
| 013911 | 兴业兴睿两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2669 | 1.2669 | 1.2605 | 1.2605 | 0.0064 | 0.51% | 开放申购 | 邹慧 |
| 003547 | 鹏华丰禄债券 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.5028 | 1.0503 | 1.5020 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 刘涛,方昶 |
| 022931 | 华安中证A500ETF发起式联接Y 基金吧 档案 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 许之彦,顾昕 |
| 159355 | 800红利低波ETF华宝 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.1084 | 1.0652 | 1.1059 | 0.0025 | 0.23% | 场内交易 | 胡一江 |
| 011134 | 广发价值优选混合A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0067 | 0.67% | 开放申购 | 王明旭 |
| 021123 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 003374 | 大成景禄灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8088 | 1.9548 | 1.7984 | 1.9444 | 0.0104 | 0.58% | 开放申购 | 李煜 |
| 021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1609 | 1.1904 | 1.1528 | 1.1823 | 0.0081 | 0.70% | 开放申购 | 盛豪,徐帅宇 |
| 019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 基金吧 档案 | 1.2514 | 1.2514 | 1.2609 | 1.2609 | -0.0095 | -0.75% | 开放申购 | 万建军 |
| 007701 | 国联安6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0559 | 1.0012 | 1.0559 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 019708 | 中银消费主题混合C 基金吧 档案 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2639 | 1.2639 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 杨庆运 |
| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 基金吧 档案 | 2.5122 | 2.5122 | 2.5399 | 2.5399 | -0.0277 | -1.09% | 暂停申购 | 刘伟伟 |
| 013519 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 013301 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 徐心远,赵志源 |
| 014287 | 泰康新锐成长混合A 基金吧 档案 | 1.5791 | 1.5791 | 1.5720 | 1.5720 | 0.0071 | 0.45% | 开放申购 | 韩庆 |
| 024454 | 景顺长城成长同行混合 基金吧 档案 | 1.1869 | 1.1869 | 1.2186 | 1.2186 | -0.0317 | -2.60% | 开放申购 | 农冰立 |
| 020562 | 东方红领先精选混合C 基金吧 档案 | 1.6210 | 1.6210 | 1.6210 | 1.6210 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李林,马俊 |
| 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.7191 | 2.7191 | --- | --- | 限大额 | 汪孟海,宁君 |
| 017978 | 信澳优享生活混合C 基金吧 档案 | 0.9623 | 0.9623 | 0.9770 | 0.9770 | -0.0147 | -1.50% | 开放申购 | 杨珂 |
| 019877 | 广发均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.3343 | 1.3343 | 1.3326 | 1.3326 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 杨冬 |
| 022273 | 鹏华丰和债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 刘方正,赵乃凡 |
| 005498 | 银华积极成长混合A 基金吧 档案 | 1.6326 | 1.6326 | 1.6384 | 1.6384 | -0.0058 | -0.35% | 开放申购 | 孙蓓琳 |
| 563080 | 中证A50ETF易方达 基金吧 档案 | 1.2938 | 1.2938 | 1.2851 | 1.2851 | 0.0087 | 0.68% | 场内交易 | 林伟斌,李栩 |
| 014842 | 东方阿尔法医疗健康混合发起C 基金吧 档案 | 1.2311 | 1.2311 | 1.2346 | 1.2346 | -0.0035 | -0.28% | 开放申购 | 孙振波 |
| 008650 | 华泰柏瑞益商一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.1751 | 1.0377 | 1.1748 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 罗远航 |
| 018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A 基金吧 档案 | 2.5402 | 2.5402 | 2.5325 | 2.5325 | 0.0077 | 0.30% | 开放申购 | 王璐 |
| 022718 | 永赢锐见进取混合C 基金吧 档案 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3106 | 2.3106 | -0.0005 | -0.02% | 开放申购 | 李文宾 |
| 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1419 | 1.1419 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 018692 | 兴全恒盛90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.0873 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王健 |
| 009511 | 信澳研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.5423 | 1.7348 | 1.5731 | 1.7656 | -0.0308 | -1.96% | 开放申购 | 冯明远 |
| 007746 | 华安现金润利 基金吧 档案 | 112.8363 | 112.8363 | 112.8346 | 112.8346 | 0.0017 | 0.00% | 开放申购 | 李邦长,庄文清 |
| 023979 | 诺德华证价值优选50指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1045 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0057 | 0.52% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 011902 | 南方竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 叶震南 |
| 011358 | 华泰柏瑞品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.7082 | 0.7082 | 0.7114 | 0.7114 | -0.0032 | -0.45% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.5490 | 0.5490 | 0.5401 | 0.5401 | 0.0089 | 1.65% | 开放申购 | 储可凡 |
| 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2104 | 0.2104 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 020638 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0130 | 1.22% | 开放申购 | 秦瑞 |
| 027364 | 安信新材料睿选股票发起A 基金吧 档案 | 0.7586 | 0.7586 | 0.7622 | 0.7622 | -0.0036 | -0.47% | 开放申购 | 张鹏 |
| 026592 | 长信盈享稳健六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 潘媛 |
| 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.0883 | 1.0886 | 1.0886 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 林景艺,马俊飞 |
| 016514 | 创金合信信用红利债券E 基金吧 档案 | 1.1921 | 1.3520 | 1.1919 | 1.3518 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑振源,谢创,张贺章 |
| 020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.0995 | 1.0774 | 1.0994 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 028986 | 易方达中证科创创业人工智能ETF联接发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张泽峰 |
| 018071 | 长信均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.4085 | 1.4085 | 1.4122 | 1.4122 | -0.0037 | -0.26% | 开放申购 | 高远 |
| 018443 | 汇添富成长领航混合C 基金吧 档案 | 1.7653 | 1.7653 | 1.7835 | 1.7835 | -0.0182 | -1.02% | 开放申购 | 左剑 |
| 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.3002 | 1.3002 | 1.2916 | 1.2916 | 0.0086 | 0.67% | 暂停申购 | 顾鑫峰 |
| 006467 | 浦银双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.2748 | 1.2748 | 1.2753 | 1.2753 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 李羿,郑双超 |
| 563300 | 中证2000ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.4050 | 1.4050 | 1.4048 | 1.4048 | 0.0002 | 0.01% | 场内交易 | 柳军,李沐阳 |
| 024406 | 大成洞察优势混合 基金吧 档案 | 0.9043 | 0.9043 | 0.8978 | 0.8978 | 0.0065 | 0.72% | 开放申购 | 李博 |
| 011127 | 富国清洁能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.9860 | 1.2767 | 0.9832 | 1.2739 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 张富盛 |
| 011124 | 富国金融地产行业混合C 基金吧 档案 | 1.2121 | 1.2121 | 1.2246 | 1.2246 | -0.0125 | -1.02% | 开放申购 | 董浩 |
| 018400 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张鼎轩 |
| 560220 | 中证2000ETF广发 基金吧 档案 | 1.4095 | 1.4745 | 1.4089 | 1.4739 | 0.0006 | 0.04% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 012356 | 浦银季季鑫90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1579 | 1.1579 | 1.1578 | 1.1578 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曹治国,廉素君 |
| 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.9028 | 1.9028 | 1.9086 | 1.9086 | -0.0058 | -0.30% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 005974 | 东方红配置精选混合A 基金吧 档案 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6159 | 1.6159 | 0.0054 | 0.33% | 开放申购 | 孔令超 |
| 018825 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 占冠良 |
| 016248 | 银华创新动力优选混合A 基金吧 档案 | 1.1855 | 1.1855 | 1.1994 | 1.1994 | -0.0139 | -1.16% | 开放申购 | 向伊达 |
| 017477 | 安信睿见优选混合A 基金吧 档案 | 1.1637 | 1.1637 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0173 | 1.51% | 开放申购 | 聂世林 |
| 020495 | 建信研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.3177 | 1.3177 | 1.3340 | 1.3340 | -0.0163 | -1.22% | 开放申购 | 田元泉 |
| 513190 | 港股通金融ETF华夏 基金吧 档案 | 1.8332 | 1.8332 | 1.8214 | 1.8214 | 0.0118 | 0.65% | 场内交易 | 司帆 |
| 016842 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1171 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0221 | 2.02% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 基金吧 档案 | 2.4693 | 2.4693 | 2.4965 | 2.4965 | -0.0272 | -1.09% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 520600 | 港股通汽车ETF广发 基金吧 档案 | 0.8926 | 0.8926 | 0.8709 | 0.8709 | 0.0217 | 2.49% | 场内交易 | 刘杰 |
| 028681 | 富国致泰回报量化选股混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蔡卡尔 |
| 017513 | 广发北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.2598 | 1.2598 | 1.2317 | 1.2317 | 0.0281 | 2.28% | 开放申购 | 刘杰 |
| 025822 | 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 016847 | 中欧高端装备股票发起A 基金吧 档案 | 0.6246 | 0.6246 | 0.6467 | 0.6467 | -0.0221 | -3.42% | 开放申购 | 李帅 |
| 024615 | 天弘稳健回报债券发起D 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.0946 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 贺剑 |
| 003683 | 博时安弘一年定开债发起式C 基金吧 档案 | 1.1898 | 1.3333 | 1.1888 | 1.3323 | 0.0010 | 0.08% | 封闭期 | 魏桢 |
| 024408 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9217 | 0.9217 | 0.9232 | 0.9232 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A 基金吧 档案 | 1.5319 | 1.5319 | 1.5298 | 1.5298 | 0.0021 | 0.14% | 开放申购 | 何家琪 |
| 009653 | 大成丰享回报混合A 基金吧 档案 | 1.2113 | 1.2113 | 1.2062 | 1.2062 | 0.0051 | 0.42% | 开放申购 | 苏秉毅,郑煌斌 |
| 512960 | 央企结构调整ETF博时 基金吧 档案 | 1.4255 | 1.4643 | 1.4292 | 1.4680 | -0.0037 | -0.26% | 场内交易 | 赵云阳 |
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 3.0659 | 3.0659 | --- | --- | 暂停申购 | 金璜 |
| 010510 | 工银14天理财债券发起C 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨哲 |
| 011846 | 博时周期优选混合C 基金吧 档案 | 0.9063 | 0.9063 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0143 | 1.60% | 开放申购 | 王晗 |
| 014345 | 鹏华中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.4543 | 1.4543 | 1.4502 | 1.4502 | 0.0041 | 0.28% | 限大额 | 苏俊杰 |
| 022649 | 博时月月兴30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 于渤洋 |
| 021628 | 嘉实稳华纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0338 | 1.0338 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 027443 | 东方红中证价值领先指数C 基金吧 档案 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9387 | 0.9387 | 0.0072 | 0.77% | 开放申购 | 戎逸洲 |
| 016695 | 天弘招利短债A 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 程仕湘 |
| 010358 | 南方阿尔法混合C 基金吧 档案 | 0.6113 | 0.6113 | 0.6129 | 0.6129 | -0.0016 | -0.26% | 开放申购 | 张延闽 |
| 023936 | 嘉实中债3-5年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0858 | 1.0544 | 1.0856 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张文玥,杨兆宇 |
| 561890 | A股ETF易方达 基金吧 档案 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9574 | 0.9574 | 0.0011 | 0.11% | 场内交易 | 聂启文 |
| 027078 | 富国稳健添颐债券A 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 朱晨杰,朱征星 |
| 019628 | 中金成长领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1004 | 1.1004 | 0.0076 | 0.69% | 开放申购 | 丁杨 |
| 520680 | 港股通汽车ETF南方 基金吧 档案 | 0.7144 | 0.7144 | 0.6965 | 0.6965 | 0.0179 | 2.57% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.1569 | 1.1569 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李博 |
| 022677 | 富国中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2875 | 1.2875 | 1.2874 | 1.2874 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐幼华,蔡卡尔,高明哲 |
| 023908 | 安信上证科创综指增强发起A 基金吧 档案 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4438 | 1.4438 | -0.0087 | -0.60% | 开放申购 | 施荣盛,朱舟扬 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2087 | 0.2313 | --- | --- | 限大额 | 杨涛,郭志辉 |
| 011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 基金吧 档案 | 0.7799 | 0.7799 | 0.7760 | 0.7760 | 0.0039 | 0.50% | 开放申购 | 陈璇淼 |
| 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1432 | 1.1432 | --- | --- | 暂停申购 | 祁广东 |
| 019801 | 华泰紫金价值甄选混合C 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1092 | 1.1092 | 0.0077 | 0.69% | 开放申购 | 查晓磊,袁作栋 |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.6242 | 1.0336 | 1.6241 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 闫晗,吴轶 |
| 018791 | 华泰柏瑞均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.3398 | 1.3398 | 1.3676 | 1.3676 | -0.0278 | -2.03% | 开放申购 | 赵楠 |
| 025023 | 浦银医疗创新混合C 基金吧 档案 | 0.8325 | 0.8325 | 0.8470 | 0.8470 | -0.0145 | -1.71% | 开放申购 | 徐博 |
| 016517 | 华泰紫金创新成长混合发起A 基金吧 档案 | 1.2054 | 1.2054 | 1.1942 | 1.1942 | 0.0112 | 0.94% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 025030 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 孙超 |
| 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王琦,赵荣杰 |
| 007657 | 东方红中证竞争力指数A 基金吧 档案 | 1.6248 | 1.6248 | 1.6255 | 1.6255 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
| 011719 | 浦银盛华一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.1685 | 1.0283 | 1.1683 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 曹治国 |
| 002930 | 博时聚润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.3066 | 1.0267 | 1.3064 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 唐薇 |
| 002971 | 前海开源鼎安债券A 基金吧 档案 | 1.4630 | 1.4630 | 1.4630 | 1.4630 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 史延,刘宏 |
| 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.9149 | 1.9149 | 1.9049 | 1.9049 | 0.0100 | 0.52% | 限大额 | 尤家妤 |
| 019293 | 长江长扬混合发起A 基金吧 档案 | 1.7935 | 1.7935 | 1.7949 | 1.7949 | -0.0014 | -0.08% | 开放申购 | 诸勤秒 |
| 010949 | 景顺长城研究驱动三年持有混合 基金吧 档案 | 0.9633 | 0.9633 | 0.9493 | 0.9493 | 0.0140 | 1.47% | 开放申购 | 刘苏 |
| 012950 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.1079 | 1.1055 | 1.1055 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 杨可人 |
| 013235 | 华富富惠一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.1817 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚姣姣 |
| 019570 | 诺安行业轮动混合C 基金吧 档案 | 2.3773 | 2.3773 | 2.3600 | 2.3600 | 0.0173 | 0.73% | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A 基金吧 档案 | 0.7805 | 0.7805 | 0.7649 | 0.7649 | 0.0156 | 2.04% | 暂停申购 | 刘杰 |
| 020785 | 安信长鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 015751 | 景顺长城品质长青混合C 基金吧 档案 | 1.5107 | 1.5107 | 1.5525 | 1.5525 | -0.0418 | -2.69% | 开放申购 | 农冰立 |
| 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 基金吧 档案 | 3.0637 | 3.0637 | 3.0788 | 3.0788 | -0.0151 | -0.49% | 开放申购 | 毛甜 |
| 014290 | 南方晨利一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.1340 | 1.0727 | 1.1334 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王润栋 |
| 023322 | 华宝中证800红利低波动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0783 | 1.0547 | 1.0760 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 胡一江 |
| 021224 | 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 3.2596 | 3.2596 | 3.2727 | 3.2727 | -0.0131 | -0.40% | 开放申购 | 陈建华 |
| 017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.0989 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐华婧,吴轶 |
| 020570 | 建信宁远90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0895 | 1.0228 | 1.0890 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 彭紫云,吴轶 |
| 024717 | 汇安成长领航混合A 基金吧 档案 | 1.2923 | 1.2923 | 1.3042 | 1.3042 | -0.0119 | -0.91% | 开放申购 | 单柏霖 |
| 019221 | 工银瑞享纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2042 | 1.2042 | 1.2039 | 1.2039 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 段玮 |
| 009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7314 | 0.7314 | 0.7270 | 0.7270 | 0.0044 | 0.61% | 暂停申购 | 张琦 |
| 009955 | 广发鑫裕混合C 基金吧 档案 | 1.4226 | 1.7714 | 1.4405 | 1.7893 | -0.0179 | -1.24% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 006840 | 安信聚利增强债券C 基金吧 档案 | 1.3225 | 1.3225 | 1.3216 | 1.3216 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 017767 | 嘉实欣荣混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9520 | 0.9520 | 0.9375 | 0.9375 | 0.0145 | 1.55% | 开放申购 | 吴悠 |
| 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C 基金吧 档案 | 0.5762 | 0.5762 | 0.5703 | 0.5703 | 0.0059 | 1.03% | 开放申购 | 胡超,周晶晶 |
| 009966 | 宝盈祥琪混合C 基金吧 档案 | 0.8021 | 0.8021 | 0.8027 | 0.8027 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 侯嘉敏 |
| 014126 | 华夏中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.2827 | 1.2827 | 1.2767 | 1.2767 | 0.0060 | 0.47% | 开放申购 | 袁英杰 |
| 020052 | 博时惠泽混合发起式A1 基金吧 档案 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3295 | 1.3295 | -0.0081 | -0.61% | 开放申购 | 陈伟 |
| 009271 | 博时信用优选债券A 基金吧 档案 | 1.1711 | 1.2043 | 1.1710 | 1.2042 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 于渤洋 |
| 014075 | 嘉实内需精选混合C 基金吧 档案 | 0.5690 | 0.5690 | 0.5594 | 0.5594 | 0.0096 | 1.72% | 开放申购 | 吴越 |
| 012264 | 中银研究精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9964 | 1.3424 | 1.0057 | 1.3517 | -0.0093 | -0.92% | 开放申购 | 杨成 |
| 014373 | 浙商全景消费混合C 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 白玉 |
| 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈利,杨义山,张迪 |
| 024162 | 大成北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7091 | 0.7091 | 0.6929 | 0.6929 | 0.0162 | 2.34% | 开放申购 | 郑少芳 |
| 018571 | 华宝安元债券C 基金吧 档案 | 1.1317 | 1.1317 | 1.1314 | 1.1314 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 021415 | 泰康红利低波ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.1036 | 1.0660 | 1.1062 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 魏军 |
| 009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8641 | 1.0081 | 0.8632 | 1.0072 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 吴西燕 |
| 026519 | 交银鸿宁三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9932 | 0.9932 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 026952 | 广发恒指港股通ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 罗国庆 |
| 008955 | 交银创新领航混合 基金吧 档案 | 1.6374 | 1.6374 | 1.6459 | 1.6459 | -0.0085 | -0.52% | 开放申购 | 郭斐 |
| 026646 | 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.7148 | 0.7148 | 0.6974 | 0.6974 | 0.0174 | 2.49% | 开放申购 | 刘依姗 |
| 027186 | 平安启瑞港股甄选混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9986 | 0.9986 | --- | --- | 暂停申购 | 丁琳,俞瑶 |
| 025921 | 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘淑霞,刘先宇 |
| 016482 | 兴全恒信债券C 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.1405 | 1.1070 | 1.1400 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 田志祥 |
| 015160 | 南方宝嘉混合A 基金吧 档案 | 1.1865 | 1.1865 | 1.1828 | 1.1828 | 0.0037 | 0.31% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0982 | 1.0222 | 1.0894 | 0.0088 | 0.86% | 开放申购 | 龚丽丽,汪洋 |
| 015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E 基金吧 档案 | 3.3670 | 3.3670 | 3.3610 | 3.3610 | 0.0060 | 0.18% | 开放申购 | 周思捷 |
| 002222 | 嘉实新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.6706 | 1.7814 | 1.6699 | 1.7807 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 赖礼辉,轩璇 |
| 007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.2593 | 1.0233 | 1.2591 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 026900 | 华夏博享6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 1.1242 | 1.1462 | 1.1246 | 1.1466 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 方潇玥 |
| 014886 | 长盛匠心研究混合C 基金吧 档案 | 1.2381 | 1.2381 | 1.2461 | 1.2461 | -0.0080 | -0.64% | 开放申购 | 郭堃 |
| 011032 | 东方红睿泽三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.5257 | 1.5257 | 1.5294 | 1.5294 | -0.0037 | -0.24% | 开放申购 | 苗宇 |
| 021532 | 天弘半导体设备指数A 基金吧 档案 | 2.8742 | 2.8742 | 2.9006 | 2.9006 | -0.0264 | -0.91% | 开放申购 | 洪明华 |
| 017828 | 富国时代精选混合A 基金吧 档案 | 2.3822 | 2.3822 | 2.4187 | 2.4187 | -0.0365 | -1.51% | 开放申购 | 许炎 |
| 026718 | 银华中证科创创业50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0174 | 1.0174 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 谭普景 |
| 014538 | 长城研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.5701 | 1.5701 | 1.5851 | 1.5851 | -0.0150 | -0.95% | 开放申购 | 林皓 |
| 024316 | 南方中证全指家用电器ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8923 | 0.8923 | 0.8893 | 0.8893 | 0.0030 | 0.34% | 开放申购 | 杨恺宁 |
| 023251 | 信澳季季鑫90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨彬 |
| 007796 | 博时央创ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6869 | 1.6869 | 1.6928 | 1.6928 | -0.0059 | -0.35% | 开放申购 | 赵云阳,杨振建 |
| 023296 | 富国安阳90天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 刘爱民 |
| 023023 | 交银中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.2101 | 1.2101 | 1.2079 | 1.2079 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 003166 | 鹏华弘嘉混合C 基金吧 档案 | 2.6480 | 2.6480 | 2.6232 | 2.6232 | 0.0248 | 0.95% | 限大额 | 汤志彦 |
| 513320 | 港股通新经济ETF易方达 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 0.9823 | 0.9823 | 0.0262 | 2.67% | 场内交易 | 宋钊贤 |
| 006220 | 工银上证50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4071 | 1.4071 | 1.4057 | 1.4057 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 赵栩,陈林君 |
| 013096 | 安信远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.1875 | 1.1875 | 1.1880 | 1.1880 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 张竞 |
| 021252 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1064 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0324 | 3.02% | 限大额 | 周泓灏 |
| 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9131 | 1.9131 | 1.9139 | 1.9139 | -0.0008 | -0.04% | 开放申购 | 程洲 |
| 516570 | 石化ETF易方达 基金吧 档案 | 0.9844 | 0.9844 | 0.9798 | 0.9798 | 0.0046 | 0.47% | 场内交易 | 刘越洲 |
| 010357 | 南方阿尔法混合A 基金吧 档案 | 0.6328 | 0.6328 | 0.6344 | 0.6344 | -0.0016 | -0.25% | 开放申购 | 张延闽 |
| 016895 | 中银卓越成长混合A 基金吧 档案 | 1.2986 | 1.2986 | 1.3025 | 1.3025 | -0.0039 | -0.30% | 开放申购 | 黄珺 |
| 006327 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7799 | 0.7799 | --- | --- | 开放申购 | 余海燕 |
| 024049 | 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬,徐玉宁 |
| 002315 | 创金合信沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.6696 | 1.8146 | 1.6643 | 1.8093 | 0.0053 | 0.32% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
| 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2016 | 1.2016 | 1.1951 | 1.1951 | 0.0065 | 0.54% | 开放申购 | 李康 |
| 010265 | 鹏华成长智选混合C 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0777 | 1.0777 | -0.0039 | -0.36% | 开放申购 | 梁浩,包兵华 |
| 004486 | 嘉实稳怡债券 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.1786 | 1.0372 | 1.1788 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 马丁,赵国英 |
| 026899 | 华夏博享6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 027747 | 易方达中证全指红利质量ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.9717 | 0.9717 | 0.9629 | 0.9629 | 0.0088 | 0.91% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 010172 | 中银新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8506 | 1.8506 | 1.8507 | 1.8507 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李建 |
| 519674 | 银河创新成长混合A 基金吧 档案 | 10.6848 | 10.6848 | 10.6874 | 10.6874 | -0.0026 | -0.02% | 开放申购 | 郑巍山 |
| 009993 | 嘉实前沿创新混合 基金吧 档案 | 2.0740 | 2.0740 | 2.0969 | 2.0969 | -0.0229 | -1.09% | 开放申购 | 王贵重,何鸣晓 |
| 024668 | 中银欣享利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0590 | 1.0411 | 1.0581 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 白洁,刘筱筠 |
| 159325 | 半导体ETF南方 基金吧 档案 | 0.9414 | 1.8828 | 0.9428 | 1.8856 | -0.0014 | -0.15% | 场内交易 | 赵卓雄,许荷东 |
| 014795 | 富国远见优选混合C 基金吧 档案 | 0.7442 | 0.7442 | 0.7372 | 0.7372 | 0.0070 | 0.95% | 开放申购 | 王园园 |
| 515900 | 央企创新ETF博时 基金吧 档案 | 1.6259 | 1.6259 | 1.6320 | 1.6320 | -0.0061 | -0.37% | 场内交易 | 赵云阳,杨振建 |
| 024722 | 兴业丰泰债券C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王卓然,冯小波 |
| 022333 | 广发同远回报混合C 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0122 | 1.15% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 010273 | 嘉实价值长青混合A 基金吧 档案 | 0.9504 | 0.9504 | 0.9409 | 0.9409 | 0.0095 | 1.01% | 限大额 | 谭丽 |
| 161124 | 易方达香港小型股指数A 基金吧 档案 | 0.8584 | 0.8584 | 0.8525 | 0.8525 | 0.0059 | 0.69% | 限大额 | 刘树荣 |
| 011313 | 东方红启华三年持有混合B 基金吧 档案 | 4.5516 | 4.5516 | 4.4997 | 4.4997 | 0.0519 | 1.15% | 限大额 | 蔡志鹏,周云 |
| 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1083 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 季参平 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.7547 | 1.0160 | 1.7552 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 金佳琦 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4062 | 1.5487 | --- | --- | 暂停申购 | 杨涛,郭志辉 |
| 006504 | 广发汇承定期开放债券 基金吧 档案 | 1.2340 | 1.2873 | 1.2336 | 1.2869 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 姚晶 |
| 257040 | 国联安红利混合 基金吧 档案 | 1.0540 | 2.3050 | 1.0550 | 2.3060 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 徐俊 |
| 022979 | 华夏中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.1459 | 1.1459 | 1.1439 | 1.1439 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 李俊 |
| 001257 | 兴业收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.6110 | 1.8620 | 1.6100 | 1.8610 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 周鸣,丁进 |
| 008032 | 海富通裕昇三年定开债券 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.1716 | 1.0096 | 1.1716 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张靖爽,肖哲浩 |
| 027267 | 国泰消费智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9638 | 0.9638 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 智健 |
| 027406 | 国泰海通中证港股通科技指数发起A 基金吧 档案 | 0.8874 | 0.8874 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0234 | 2.71% | 开放申购 | 钱玲玲,邓雅琨,于志浩 |
| 010378 | 广发价值核心混合C 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.1086 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0158 | 1.45% | 开放申购 | 田文舟 |
| 015358 | 摩根慧享成长混合C 基金吧 档案 | 1.4936 | 1.4936 | 1.4988 | 1.4988 | -0.0052 | -0.35% | 开放申购 | 李德辉 |
| 159016 | 证券ETF广发 基金吧 档案 | 0.9588 | 0.9588 | 0.9393 | 0.9393 | 0.0195 | 2.08% | 场内交易 | 曹世宇,冉宇航 |
| 023074 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | 1.2022 | 1.2022 | 1.1898 | 1.1898 | 0.0124 | 1.04% | 限大额 | 钱玲玲,于志浩 |
| 003373 | 大成景禄灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8209 | 1.9669 | 1.8104 | 1.9564 | 0.0105 | 0.58% | 开放申购 | 李煜 |
| 016331 | 鹏华创兴增利债券D 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1092 | 1.1092 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 时赟超,李政 |
| 019190 | 华商品质价值混合C 基金吧 档案 | 2.0968 | 2.0968 | 2.0967 | 2.0967 | 0.0001 | 0.00% | 限大额 | 余懿 |
| 011338 | 兴全合远两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8745 | 0.8745 | 0.8830 | 0.8830 | -0.0085 | -0.96% | 开放申购 | 吴钊华 |
| 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A 基金吧 档案 | 1.0819 | 1.1599 | 1.0813 | 1.1593 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吴彬 |
| 023060 | 汇添富沪深300ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.0926 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 160727 | 嘉实创业板两年定期混合 基金吧 档案 | 1.8987 | 1.8987 | 1.8978 | 1.8978 | 0.0009 | 0.05% | 暂停申购 | 王贵重,孟丽婷 |
| 027954 | 广发招成债券A 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚晶,宋倩倩,易威 |
| 023390 | 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.1648 | 1.1063 | 1.1535 | 0.0113 | 1.02% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 257030 | 国联安优势混合 基金吧 档案 | 1.1130 | 2.8330 | 1.1160 | 2.8360 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 韦明亮 |
| 009412 | 易方达招易一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2078 | 1.2078 | 1.2066 | 1.2066 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 张略钊 |
| 009862 | 鹏华新兴成长混合C 基金吧 档案 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9380 | 0.9380 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 梁浩 |
| 013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.1500 | 1.1275 | 1.1488 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 崔思维,陈硕 |
| 011669 | 长信优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.8390 | 0.8390 | 0.8412 | 0.8412 | -0.0022 | -0.26% | 限大额 | 叶松 |
| 025072 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 占冠良 |
| 029078 | 天弘消费新机遇优选混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王治璇 |
| 026498 | 中银招享6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9836 | 0.9836 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 陈玮 |
| 016995 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 基金吧 档案 | 1.1543 | 1.1543 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0027 | 0.23% | 开放申购 | 刘曼沁,王曦,王焘 |
| 009542 | 银华富利精选混合A 基金吧 档案 | 0.4813 | 0.4813 | 0.4775 | 0.4775 | 0.0038 | 0.80% | 开放申购 | 秦锋,张舰 |
| 014734 | 广发睿合混合A 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0720 | 1.0720 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 叶帅,曾质彬 |
| 022808 | 创金合信恒睿90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0489 | 1.0489 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张贺章 |
| 159359 | A500ETF华安 基金吧 档案 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1885 | 1.1885 | 0.0020 | 0.17% | 场内交易 | 许之彦,顾昕 |
| 023004 | 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀,丁凯琳 |
| 026798 | 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨帆 |
| 027026 | 华安中证电池主题指数A 基金吧 档案 | 0.8731 | 0.8731 | 0.8672 | 0.8672 | 0.0059 | 0.68% | 开放申购 | 顾昕 |
| 517000 | 沪港深500ETF银华 基金吧 档案 | 0.9521 | 0.9521 | 0.9441 | 0.9441 | 0.0080 | 0.85% | 场内交易 | 王帅 |
| 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 基金吧 档案 | 3.5831 | 3.5831 | 3.6008 | 3.6008 | -0.0177 | -0.49% | 开放申购 | 萧楠 |
| 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6998 | 1.6998 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 516510 | 云计算ETF易方达 基金吧 档案 | 1.5412 | 1.5412 | 1.5205 | 1.5205 | 0.0207 | 1.36% | 场内交易 | 张湛 |
| 011670 | 长信优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.8118 | 0.8118 | 0.8140 | 0.8140 | -0.0022 | -0.27% | 限大额 | 叶松 |
| 019189 | 华商品质价值混合A 基金吧 档案 | 2.1542 | 2.1542 | 2.1541 | 2.1541 | 0.0001 | 0.00% | 限大额 | 余懿 |
| 009022 | 鹏华丰诚债券C 基金吧 档案 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2246 | 1.2246 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 祝松,吴国杰 |
| 005451 | 鹏扬双利债券A 基金吧 档案 | 1.1860 | 1.4360 | 1.1853 | 1.4353 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 002783 | 东方红价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.1699 | 1.5659 | 1.1698 | 1.5658 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐觅 |
| 023404 | 海富通致远量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.0920 | 1.1010 | 1.1010 | -0.0090 | -0.82% | 开放申购 | 李自悟 |
| 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8511 | 1.8511 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 基金吧 档案 | 1.2912 | 1.3732 | 1.2907 | 1.3727 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 郭振宇 |
| 010820 | 安信稳健回报6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1191 | 1.1174 | 1.1174 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 任凭 |
| 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 任翀 |
| 001863 | 东方红收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.2912 | 1.5052 | 1.2878 | 1.5018 | 0.0034 | 0.26% | 开放申购 | 孔令超 |
| 017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 贺剑,陈敏 |
| 008317 | 光大睿盈混合A 基金吧 档案 | 0.5742 | 0.5742 | 0.5758 | 0.5758 | -0.0016 | -0.28% | 开放申购 | 房雷,陈保国 |
| 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C 基金吧 档案 | 1.1950 | 1.1950 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0150 | 1.27% | 开放申购 | 申庆,张晓峰 |
| 021743 | 鹏扬淳享债券D 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王黎骁,管悦,李斌 |
| 017846 | 国金中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3220 | 1.3220 | 1.3278 | 1.3278 | -0.0058 | -0.44% | 开放申购 | 李洪超 |
| 513050 | 中概互联网ETF易方达 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9802 | 0.9802 | --- | --- | 场内交易 | 余海燕,刘依姗 |
| 561050 | 稀有金属ETF易方达 基金吧 档案 | 0.7757 | 0.7757 | 0.7667 | 0.7667 | 0.0090 | 1.17% | 场内交易 | 刘越洲 |
| 006622 | 华夏养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘更 |
| 024336 | 建信宁扬60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴沛文,李星佑 |
| 016182 | 华安安进灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7828 | 1.8327 | 1.8265 | 1.8764 | -0.0437 | -2.39% | 开放申购 | 桑翔宇 |
| 011339 | 兴全合远两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8463 | 0.8463 | 0.8545 | 0.8545 | -0.0082 | -0.96% | 开放申购 | 吴钊华 |
| 014801 | 红土创新丰源中短债A 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.1385 | 1.0334 | 1.1384 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
| 002767 | 泰康宏泰回报混合A 基金吧 档案 | 1.6881 | 1.6881 | 1.6850 | 1.6850 | 0.0031 | 0.18% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 022942 | 泰康中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.1613 | 1.1260 | 1.1594 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 魏军 |
| 025826 | 兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇,张济民 |
| 007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.2036 | 1.0172 | 1.2032 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 应琛 |
| 021599 | 华泰紫金丰和偏债混合发起D 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 王曦,刘曼沁,王焘 |
| 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.3814 | 3.8624 | 3.3787 | 3.8597 | 0.0027 | 0.08% | 开放申购 | 郑有为 |
| 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2228 | 2.2228 | --- | --- | 暂停申购 | 张钟玉,蒋一茜 |
| 026994 | 东方阿尔法瑞利混合发起C 基金吧 档案 | 0.8801 | 0.8801 | 0.8886 | 0.8886 | -0.0085 | -0.96% | 开放申购 | 孙振波,梁少文 |
| 011357 | 华泰柏瑞品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.7283 | 0.7283 | 0.7316 | 0.7316 | -0.0033 | -0.45% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 013951 | 创金合信尊隆纯债C 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.1831 | 1.0507 | 1.1827 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 郑振源,谢创 |
| 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.1436 | 1.0247 | 1.1436 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘鹏飞 |
| 159720 | 智能车ETF泰康 基金吧 档案 | 0.6409 | 0.6409 | 0.6320 | 0.6320 | 0.0089 | 1.41% | 场内交易 | 魏军 |
| 017812 | 华安鼎盈一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.1042 | 1.0223 | 1.1039 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 康钊 |
| 016611 | 富国稳健添盈债券C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C 基金吧 档案 | 1.8334 | 1.8334 | 1.8598 | 1.8598 | -0.0264 | -1.42% | 暂停申购 | 谢夫 |
| 020717 | 景顺长城60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈威霖,曹怡 |
| 010552 | 浙商智选领航三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7802 | 0.7802 | 0.0009 | 0.12% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.3460 | 1.1438 | 1.3438 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 025941 | 浦银港股通消费混合C 基金吧 档案 | 0.7016 | 0.7016 | 0.6895 | 0.6895 | 0.0121 | 1.75% | 开放申购 | 俞瑾 |
| 017366 | 泰康新锐成长混合C 基金吧 档案 | 1.5318 | 1.5318 | 1.5250 | 1.5250 | 0.0068 | 0.45% | 限大额 | 韩庆 |
| 007768 | 信澳安盛纯债A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.1817 | 1.0485 | 1.1814 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨彬,周帅 |
| 017837 | 博时中债7-10政金债指数A 基金吧 档案 | 1.1644 | 1.2050 | 1.1632 | 1.2038 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 鲁邦旺,张磊 |
| 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.2213 | 1.2213 | 1.2136 | 1.2136 | 0.0077 | 0.63% | 开放申购 | 林伟斌 |
| 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 2.1214 | 2.1214 | 2.1391 | 2.1391 | -0.0177 | -0.83% | 开放申购 | 常锐 |
| 012226 | 嘉实优势精选混合C 基金吧 档案 | 0.8475 | 0.8475 | 0.8423 | 0.8423 | 0.0052 | 0.62% | 开放申购 | 胡宇飞 |
| 018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1306 | 1.1306 | 1.1275 | 1.1275 | 0.0031 | 0.27% | 开放申购 | 张朋 |
| 016464 | 兴全合瑞混合A 基金吧 档案 | 1.2792 | 1.2792 | 1.2858 | 1.2858 | -0.0066 | -0.51% | 开放申购 | 谢书英 |
| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C 基金吧 档案 | 2.1431 | 2.1431 | 2.1612 | 2.1612 | -0.0181 | -0.84% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 012458 | 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 马双 |
| 025114 | 海富通瑞颐30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方昆明 |
| 007127 | 博道远航混合C 基金吧 档案 | 1.7312 | 1.9612 | 1.7393 | 1.9693 | -0.0081 | -0.47% | 开放申购 | 杨梦 |
| 025160 | 摩根恒悦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张一格,任翔 |
| 163821 | 中银沪深300等权重指数 基金吧 档案 | 1.9813 | 1.9813 | 1.9717 | 1.9717 | 0.0096 | 0.49% | 开放申购 | 赵建忠,李念,邹琳 |
| 014540 | 华安优势精选混合C 基金吧 档案 | 0.8690 | 0.8690 | 0.8638 | 0.8638 | 0.0052 | 0.60% | 开放申购 | 盛骅 |
| 028252 | 易方达中证REITs全收益指数C 基金吧 档案 | 0.9941 | 0.9941 | 0.9950 | 0.9950 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 白皓元 |
| 005975 | 东方红配置精选混合C 基金吧 档案 | 1.5544 | 1.5544 | 1.5493 | 1.5493 | 0.0051 | 0.33% | 开放申购 | 孔令超 |
| 001402 | 中信保诚新选混合A 基金吧 档案 | 1.9638 | 1.9638 | 1.9363 | 1.9363 | 0.0275 | 1.42% | 开放申购 | 孙惠成 |
| 023032 | 安信优选价值混合A 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0073 | 0.73% | 开放申购 | 张明 |
| 013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 轩璇,李欣 |
| 163816 | 中银转债增强债券A 基金吧 档案 | 3.2837 | 3.2837 | 3.2787 | 3.2787 | 0.0050 | 0.15% | 限大额 | 范锐,华旭桥 |
| 009777 | 中欧阿尔法混合C 基金吧 档案 | 0.6663 | 0.6663 | 0.6741 | 0.6741 | -0.0078 | -1.16% | 开放申购 | 彭炜 |
| 022751 | 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8713 | 0.8713 | 0.8506 | 0.8506 | 0.0207 | 2.43% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 028577 | 易方达智远量化选股股票A 基金吧 档案 | 0.9993 | 0.9993 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘阳 |
| 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.1780 | 1.0448 | 1.1778 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孙霄宇 |
| 270050 | 广发新经济混合A 基金吧 档案 | 1.8181 | 1.8181 | 1.8681 | 1.8681 | -0.0500 | -2.68% | 开放申购 | 姜冬青,王远鸿 |
| 159780 | 科创创业50ETF南方 基金吧 档案 | 0.9429 | 0.9429 | 0.9455 | 0.9455 | -0.0026 | -0.27% | 场内交易 | 崔蕾 |
| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C 基金吧 档案 | 0.7669 | 0.7669 | 0.7631 | 0.7631 | 0.0038 | 0.50% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 008678 | 财通兴利纯债12个月定开债 基金吧 档案 | 1.1511 | 1.3027 | 1.1510 | 1.3026 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张婉玉 |
| 021333 | 信澳国企智选混合A 基金吧 档案 | 1.3666 | 1.3666 | 1.3504 | 1.3504 | 0.0162 | 1.20% | 开放申购 | 王伟 |
| 012563 | 景顺长城90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1108 | 1.1107 | 1.1107 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈健宾,毛从容 |
| 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.2013 | 1.0835 | 1.2012 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 武苇杭 |
| 012501 | 博时汇荣回报混合C 基金吧 档案 | 1.2990 | 1.2990 | 1.3136 | 1.3136 | -0.0146 | -1.11% | 开放申购 | 吴渭 |
| 023292 | 华宝宝益90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高文庆 |
| 011208 | 泰康招享混合A 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1101 | 1.1101 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 经惠云,周妍 |
| 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3591 | 2.3591 | 2.3826 | 2.3826 | -0.0235 | -0.99% | 限大额 | 吴畏 |
| 007968 | 华泰柏瑞研究精选A 基金吧 档案 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3522 | 1.3522 | 0.0088 | 0.65% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A 基金吧 档案 | 2.1894 | 2.1894 | 2.1946 | 2.1946 | -0.0052 | -0.24% | 开放申购 | 孙悦,董梁 |
| 007394 | 东兴兴财短债债券A 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1343 | 1.1343 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 冯晨,陈工文 |
| 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1659 | 1.1659 | 1.1657 | 1.1657 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜广 |
| 022192 | 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李少华 |
| 028352 | 博时安慧臻选3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王慧 |
| 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1188 | 1.1188 | --- | --- | 暂停申购 | 祁广东 |
| 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 010513 | 淳厚益加债券A 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0054 | 0.48% | 开放申购 | 祁洁萍,孟维肖 |
| 005737 | 博时上证50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3057 | 1.3057 | 1.3044 | 1.3044 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 026139 | 汇安均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0063 | 0.55% | 开放申购 | 邹唯 |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5030 | 1.0561 | 1.5021 | 1.0555 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 闫冬 |
| 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1505 | 1.3805 | 1.1446 | 1.3746 | 0.0059 | 0.52% | 开放申购 | 李茜 |
| 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 014934 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 陈镜竹 |
| 021495 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 202213 | 南方核心竞争混合 基金吧 档案 | 2.8850 | 3.5253 | 2.8972 | 3.5381 | -0.0122 | -0.42% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 2.1531 | 2.1531 | 2.1594 | 2.1594 | -0.0063 | -0.29% | 开放申购 | 何丽竹 |
| 026621 | 富国价值策略混合 基金吧 档案 | 0.9201 | 0.9201 | 0.9168 | 0.9168 | 0.0033 | 0.36% | 开放申购 | 刘莉莉 |
| 011331 | 鹏华远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 008229 | 鑫元安硕两年定开债 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.1401 | 1.0046 | 1.1401 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭卉 |
| 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.1820 | 1.0856 | 1.1846 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 宋钊贤,杨正旺 |
| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 段伟良 |
| 015697 | 华夏磐润两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.3786 | 1.3786 | 1.3785 | 1.3785 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张城源 |
| 100056 | 富国低碳环保混合 基金吧 档案 | 2.0710 | 2.6660 | 2.0990 | 2.6940 | -0.0280 | -1.33% | 开放申购 | 汤启 |
| 026298 | 太平嘉信债券A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 史彦刚,赵鑫淼 |
