中国建设银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-12-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-12-25 | 2025-12-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000089 | 民生加银高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1131 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李文君 |
| 000090 | 民生加银高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.1279 | 1.1278 | 1.1278 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李文君 |
| 000715 | 民生加银高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1131 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李文君 |
| 001057 | 华夏理财30天债券A 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 周飞 |
| 001058 | 华夏理财30天债券B 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1041 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 周飞 |
| 005503 | 汇添富理财60天债券E 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1254 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 温开强 |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.1703 | 1.0196 | 1.1703 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.1917 | 1.0210 | 1.1917 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 360019 | 光大添天盈五年定开债 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.1639 | 1.0158 | 1.1638 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 沈荣 |
| 470060 | 汇添富理财60天债券A 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.1142 | 1.1141 | 1.1141 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 温开强 |
| 471060 | 汇添富理财60天债券B 基金吧 档案 | 1.1232 | 1.1232 | 1.1232 | 1.1232 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 温开强 |
| 485018 | 工银7天理财债券B 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.1121 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚璐伟,杨哲 |
| 485118 | 工银7天理财债券A 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1114 | 1.1101 | 1.1113 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟,杨哲 |
| 519722 | 交银裕惠纯债债券 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.1355 | 1.1054 | 1.1354 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 连端清 |
| 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 基金吧 档案 | 1.1562 | 1.1562 | 1.1563 | 1.1563 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周宇 |
| 690012 | 民生加银丰鑫债券 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.1512 | 1.0591 | 1.1514 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 郑雅洁 |
| 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9715 | 0.9715 | 0.9673 | 0.9673 | 0.0042 | 0.43% | 开放申购 | 李栩 |
| 024872 | 农银中证红利低波动100指数A 基金吧 档案 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9832 | 0.9832 | 0.0034 | 0.35% | 开放申购 | 钱大千 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 基金吧 档案 | 3.0670 | 8.9940 | 3.0586 | 8.9731 | 0.0084 | 0.27% | 开放申购 | 汤慧 |
| 162714 | 广发深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5398 | 1.7734 | 1.5389 | 1.7725 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 刘杰 |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A 基金吧 档案 | 2.2706 | 2.2706 | 2.2549 | 2.2549 | 0.0157 | 0.70% | 开放申购 | 孙伟 |
| 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0040 | 0.35% | 开放申购 | 艾小军 |
| 017953 | 汇添富中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.5466 | 1.5466 | 1.5322 | 1.5322 | 0.0144 | 0.94% | 开放申购 | 许一尊,王星星 |
| 012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5048 | 1.5048 | 1.5028 | 1.5028 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 宋钊贤,聂启文 |
| 009930 | 南方创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9304 | 0.9304 | 0.9264 | 0.9264 | 0.0040 | 0.43% | 暂停申购 | 骆帅 |
| 021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9269 | 0.9269 | 0.0110 | 1.19% | 限大额 | 苏卿云 |
| 004831 | 汇添富鑫泽定开债A 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.2331 | 1.0617 | 1.2332 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 刘通 |
| 018687 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王锐 |
| 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 高文庆 |
| 520970 | 嘉实中证港股通创新药ETF 基金吧 档案 | 0.8631 | 0.8631 | 0.8640 | 0.8640 | -0.0009 | -0.10% | 暂停申购 | 张超梁 |
| 410006 | 华富策略精选混合A 基金吧 档案 | 1.9042 | 2.0642 | 1.9251 | 2.0851 | -0.0209 | -1.09% | 开放申购 | 邓翔 |
| 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3180 | 1.3180 | --- | --- | 暂停申购 | 张钟玉 |
| 006937 | 工银沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.2199 | 1.4404 | 1.2176 | 1.4381 | 0.0023 | 0.19% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 630007 | 华商稳健双利债券A 基金吧 档案 | 1.6230 | 2.1880 | 1.6200 | 2.1850 | 0.0030 | 0.19% | 开放申购 | 张永志 |
| 512040 | 富国中证价值ETF 基金吧 档案 | 1.1549 | 2.5178 | 1.1471 | 2.5022 | 0.0078 | 0.68% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0919 | 1.0919 | --- | --- | 暂停申购 | 陈涵 |
| 159530 | 易方达国证机器人产业ETF 基金吧 档案 | 1.5065 | 1.5065 | 1.4492 | 1.4492 | 0.0573 | 3.95% | 场内交易 | 李栩,李树建 |
| 012860 | 易方达标普500指数人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.9152 | 2.9152 | --- | --- | 限大额 | 刘依姗 |
| 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1549 | 0.1549 | --- | --- | 限大额 | 陈涵 |
| 020148 | 兴银价值平衡混合C 基金吧 档案 | 1.3753 | 1.3753 | 1.3704 | 1.3704 | 0.0049 | 0.36% | 暂停申购 | 罗怡达 |
| 003069 | 光大创业板量化优选A 基金吧 档案 | 1.9264 | 1.9264 | 1.9234 | 1.9234 | 0.0030 | 0.16% | 开放申购 | 王卫林 |
| 014836 | 汇添富创新活力混合C 基金吧 档案 | 2.1232 | 2.1232 | 2.1078 | 2.1078 | 0.0154 | 0.73% | 暂停申购 | 沈若雨,夏正安 |
| 021740 | 前海开源黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 2.3125 | 2.3125 | 2.3240 | 2.3240 | -0.0115 | -0.49% | 开放申购 | 梁溥森,孔芳 |
| 008245 | 圆信永丰致优混合A 基金吧 档案 | 2.2934 | 2.2934 | 2.2769 | 2.2769 | 0.0165 | 0.72% | 限大额 | 陈臣,陈彦辛 |
| 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1937 | 2.2817 | 1.1896 | 2.2776 | 0.0041 | 0.34% | 限大额 | 邓岳 |
| 012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 桂跃强,黄钟 |
| 024652 | 汇添富稳安三个月持有债券D 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨靖,甘信宇 |
| 005379 | 汇添富价值创造定开混合 基金吧 档案 | 1.7726 | 1.7726 | 1.7765 | 1.7765 | -0.0039 | -0.22% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
| 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邹德立,吴冰燕 |
| 000524 | 摩根民生需求股票A 基金吧 档案 | 2.5399 | 2.9789 | 2.5412 | 2.9802 | -0.0013 | -0.05% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 004352 | 北信瑞丰研究精选 基金吧 档案 | 1.7595 | 1.7595 | 1.7690 | 1.7690 | -0.0095 | -0.54% | 开放申购 | 胡健强 |
| 006417 | 方正富邦丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.1756 | 1.0905 | 1.1755 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 牛伟松 |
| 017520 | 汇添富北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.4212 | 1.4212 | 1.4098 | 1.4098 | 0.0114 | 0.81% | 开放申购 | 晏阳 |
| 018294 | 景顺长城国企价值混合A 基金吧 档案 | 1.6872 | 1.6872 | 1.6946 | 1.6946 | -0.0074 | -0.44% | 暂停申购 | 邹立虎 |
| 550005 | 中信保诚三得益债券B 基金吧 档案 | 1.2221 | 1.8459 | 1.2222 | 1.8460 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨立春,吴昊 |
| 011321 | 国泰大健康股票C 基金吧 档案 | 2.0240 | 2.0240 | 2.0210 | 2.0210 | 0.0030 | 0.15% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C 基金吧 档案 | 1.6393 | 1.6393 | 1.6309 | 1.6309 | 0.0084 | 0.52% | 开放申购 | 黄玥 |
| 022634 | 贝莱德安泽60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG |
| 024170 | 信澳新能源产业股票C 基金吧 档案 | 5.0760 | 5.0760 | 5.0770 | 5.0770 | -0.0010 | -0.02% | 开放申购 | 冯明远 |
| 022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1201 | 1.1436 | --- | --- | 暂停申购 | 曲少杰 |
| 000395 | 汇添富安心中国债券A 基金吧 档案 | 1.1281 | 1.4688 | 1.1281 | 1.4688 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 茹奕菡,刘通 |
| 011335 | 银河医药混合A 基金吧 档案 | 0.5632 | 0.5632 | 0.5589 | 0.5589 | 0.0043 | 0.77% | 开放申购 | 方伟 |
| 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C 基金吧 档案 | 0.9946 | 0.9946 | 0.9793 | 0.9793 | 0.0153 | 1.56% | 开放申购 | 邓力恒 |
| 006048 | 长城中证500指数增强A 基金吧 档案 | 2.2447 | 2.2447 | 2.2282 | 2.2282 | 0.0165 | 0.74% | 开放申购 | 雷俊 |
| 025788 | 广发质量优选股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨冬 |
| 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A 基金吧 档案 | 1.9760 | 2.0520 | 1.9840 | 2.0600 | -0.0080 | -0.40% | 暂停申购 | 姚艺 |
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A 基金吧 档案 | 2.1833 | 2.4736 | 2.1692 | 2.4595 | 0.0141 | 0.65% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 015690 | 富国中小盘精选混合C 基金吧 档案 | 5.1470 | 5.1470 | 5.1440 | 5.1440 | 0.0030 | 0.06% | 限大额 | 曹晋 |
| 025915 | 鹏华产业债债券D 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 祝松 |
| 015272 | 博时恒益稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1896 | 1.1896 | 1.1889 | 1.1889 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张李陵,李石 |
| 022101 | 嘉实彭博国开债1-5年指数D 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.0771 | 1.0449 | 1.0771 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李曈 |
| 008671 | 银华科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.5487 | 1.5487 | 1.5464 | 1.5464 | 0.0023 | 0.15% | 开放申购 | 唐能 |
| 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0526 | 2.0526 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋,赵启元 |
| 025419 | 贝莱德中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0055 | 0.55% | 开放申购 | 王晓京 |
| 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.6007 | 1.6007 | 1.5837 | 1.5837 | 0.0170 | 1.07% | 开放申购 | 吴昊,金山 |
| 233012 | 大摩多元收益债券A 基金吧 档案 | 1.2729 | 2.0658 | 1.2685 | 2.0614 | 0.0044 | 0.35% | 开放申购 | 吴慧文,王卫铭 |
| 007072 | 民生加银鑫福混合C 基金吧 档案 | 1.1689 | 1.1689 | 1.1678 | 1.1678 | 0.0011 | 0.09% | 暂停申购 | 付裕 |
| 660004 | 农银策略价值混合 基金吧 档案 | 3.7930 | 3.7930 | 3.7707 | 3.7707 | 0.0223 | 0.59% | 开放申购 | 陈富权 |
| 024725 | 南方创业板人工智能ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1745 | 1.1745 | 1.1732 | 1.1732 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 013983 | 中金稳健增长混合A 基金吧 档案 | 1.3003 | 1.3003 | 1.3040 | 1.3040 | -0.0037 | -0.28% | 开放申购 | 高懋 |
| 501063 | 汇添富悦享两年持有混合 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.4362 | 1.1374 | 1.4374 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
| 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.3985 | 2.3985 | 2.3965 | 2.3965 | 0.0020 | 0.08% | 开放申购 | 李栋梁,唐雪倩 |
| 005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.6849 | 2.6849 | 2.6991 | 2.6991 | -0.0142 | -0.53% | 开放申购 | 王海青 |
| 009151 | 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1389 | 1.1389 | --- | --- | 开放申购 | 张志雄 |
| 014107 | 博时品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.7381 | 0.7381 | 0.7370 | 0.7370 | 0.0011 | 0.15% | 开放申购 | 姚爽 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.5865 | 1.0687 | 1.5866 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 罗远航 |
| 024266 | 融通中证诚通央企ESGETF联接A 基金吧 档案 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 蔡志伟,吕寒 |
| 630103 | 华商收益增强债券B 基金吧 档案 | 1.4110 | 1.9170 | 1.4090 | 1.9150 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 张永志 |
| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C 基金吧 档案 | 3.2758 | 3.3458 | 3.2657 | 3.3357 | 0.0101 | 0.31% | 开放申购 | 刘金辉 |
| 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.2235 | 1.0034 | 1.2234 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 周珂,张旭东 |
| 160626 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3194 | 2.1380 | 1.3164 | 2.1364 | 0.0030 | 0.23% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 006294 | 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
| 001061 | 华夏收益债券(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5074 | 1.7721 | --- | --- | 暂停申购 | 江伟轩 |
| 011480 | 广发诚享混合C 基金吧 档案 | 0.4975 | 0.4975 | 0.4970 | 0.4970 | 0.0005 | 0.10% | 暂停申购 | 郑澄然,观富钦,叶帅 |
| 516260 | 华夏中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 1.2301 | 1.2301 | 1.2228 | 1.2228 | 0.0073 | 0.60% | 场内交易 | 单宽之 |
| 008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 018304 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 005248 | 新华沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.4859 | 1.4859 | 1.4816 | 1.4816 | 0.0043 | 0.29% | 开放申购 | 邓岳 |
| 009097 | 鹏华安泽混合C 基金吧 档案 | 1.1703 | 1.1703 | 1.1704 | 1.1704 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 祝松,时赟超,张静娴 |
| 021506 | 华泰紫金智盈债券E 基金吧 档案 | 1.1781 | 1.1781 | 1.1779 | 1.1779 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李博良 |
| 003796 | 方正富邦睿利纯债C 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.3599 | 1.0885 | 1.3600 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 区德成 |
| 007490 | 南方信息创新混合A 基金吧 档案 | 2.6901 | 2.6901 | 2.6972 | 2.6972 | -0.0071 | -0.26% | 暂停申购 | 郑晓曦 |
| 007590 | 华宝绿色领先股票 基金吧 档案 | 1.3136 | 1.3136 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0066 | 0.50% | 开放申购 | 闫旭 |
| 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 000609 | 华商新量化混合A 基金吧 档案 | 2.5020 | 3.0520 | 2.5010 | 3.0510 | 0.0010 | 0.04% | 开放申购 | 邓默 |
| 519093 | 新华钻石品质企业混合 基金吧 档案 | 3.0218 | 3.0218 | 3.0084 | 3.0084 | 0.0134 | 0.45% | 开放申购 | 蔡春红 |
| 025884 | 东方城镇消费主题混合C 基金吧 档案 | 0.8734 | 0.8734 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0034 | 0.39% | 开放申购 | 王然,蔡尚军 |
| 010000 | 长城中国智造灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5167 | 1.5167 | 1.5121 | 1.5121 | 0.0046 | 0.30% | 开放申购 | 雷俊 |
| 010512 | 工银7天理财债券C 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.1163 | 1.1150 | 1.1162 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟,杨哲 |
| 161127 | 易方达标普生物科技人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7755 | 1.7755 | --- | --- | 限大额 | 宋钊贤 |
| 016340 | 银河价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.2952 | 1.2952 | 1.3029 | 1.3029 | -0.0077 | -0.59% | 开放申购 | 袁曦,金烨 |
| 510410 | 博时上证自然资源ETF 基金吧 档案 | 1.7559 | 1.7559 | 1.7699 | 1.7699 | -0.0140 | -0.79% | 场内交易 | 王祥 |
| 517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF 基金吧 档案 | 0.9286 | 0.9286 | 0.9285 | 0.9285 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陆志明 |
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9489 | 1.9489 | --- | --- | 限大额 | 宋钊贤 |
| 014541 | 华安新能源主题混合A 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0957 | 1.0957 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 熊哲颖 |
| 021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1098 | 1.1098 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 杨振建 |
| 011326 | 国泰医药健康股票C 基金吧 档案 | 0.7937 | 0.7937 | 0.7914 | 0.7914 | 0.0023 | 0.29% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5623 | 0.5623 | --- | --- | 暂停申购 | 伍臣东 |
| 008556 | 易方达裕富债券A 基金吧 档案 | 1.1772 | 1.2612 | 1.1755 | 1.2595 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 杨康 |
| 001306 | 中欧永裕混合A 基金吧 档案 | 1.3518 | 1.3518 | 1.3472 | 1.3472 | 0.0046 | 0.34% | 开放申购 | 沈悦 |
| 004475 | 华泰柏瑞富利混合A 基金吧 档案 | 2.5773 | 2.6701 | 2.5702 | 2.6630 | 0.0071 | 0.28% | 限大额 | 董辰 |
| 017598 | 华夏景气驱动混合A 基金吧 档案 | 1.1809 | 1.1809 | 1.1868 | 1.1868 | -0.0059 | -0.50% | 开放申购 | 翟宇航 |
| 002176 | 华商双翼平衡混合C 基金吧 档案 | 2.4950 | 2.4950 | 2.4660 | 2.4660 | 0.0290 | 1.18% | 开放申购 | 胡中原,张飞 |
| 022515 | 农银金盈债券C 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0993 | 1.0514 | 1.0994 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 郭振宇 |
| 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0026 | 0.24% | 暂停申购 | 于润泽 |
| 022281 | 鹏华弘润混合E 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0322 | 1.0322 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘方正 |
| 025084 | 民生加银高等级信用债债券D 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.1274 | 1.1273 | 1.1273 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李文君 |
| 015128 | 长城产业成长混合C 基金吧 档案 | 0.9383 | 0.9383 | 0.9376 | 0.9376 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张坚 |
| 002802 | 广发成长智选混合A 基金吧 档案 | 1.6780 | 1.7541 | 1.6720 | 1.7481 | 0.0060 | 0.36% | 暂停申购 | 易威,杨冬 |
| 016291 | 华安大国新经济股票C 基金吧 档案 | 3.5560 | 3.5560 | 3.5410 | 3.5410 | 0.0150 | 0.42% | 开放申购 | 翁启森 |
| 016120 | 华富时代锐选混合C 基金吧 档案 | 0.9811 | 0.9811 | 0.9674 | 0.9674 | 0.0137 | 1.42% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A 基金吧 档案 | 0.5930 | 1.3430 | 0.5718 | 1.3218 | 0.0212 | 3.71% | 开放申购 | 吴昊 |
| 200015 | 长城优化升级混合A 基金吧 档案 | 5.2365 | 5.3515 | 5.2244 | 5.3394 | 0.0121 | 0.23% | 开放申购 | 周诗博 |
| 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5214 | 0.9460 | 1.5193 | 0.9448 | 0.0021 | 0.14% | 开放申购 | 宋钊贤,聂启文 |
| 002547 | 民生加银养老服务混合 基金吧 档案 | 1.5037 | 1.5037 | 1.4891 | 1.4891 | 0.0146 | 0.98% | 开放申购 | 何江 |
| 007856 | 易方达中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6010 | 1.6010 | 0.0057 | 0.36% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 001856 | 易方达环保主题混合A 基金吧 档案 | 5.1210 | 5.1210 | 5.1280 | 5.1280 | -0.0070 | -0.14% | 开放申购 | 祁禾 |
| 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.2223 | 1.0499 | 1.2224 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李博良 |
| 018517 | 民生加银量化中国混合C 基金吧 档案 | 1.4892 | 1.5522 | 1.4865 | 1.5495 | 0.0027 | 0.18% | 开放申购 | 周帅 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 基金吧 档案 | 1.2330 | 3.5550 | 1.2250 | 3.5390 | 0.0080 | 0.65% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 519665 | 银河美丽混合C 基金吧 档案 | 1.6000 | 2.1170 | 1.5970 | 2.1140 | 0.0030 | 0.19% | 开放申购 | 杨琪 |
| 022949 | 汇添富沪深300指数增强Y 基金吧 档案 | 1.5935 | 1.5935 | 1.5894 | 1.5894 | 0.0041 | 0.26% | 开放申购 | 许一尊 |
| 372010 | 摩根强化回报债券A 基金吧 档案 | 1.6553 | 1.7053 | 1.6529 | 1.7029 | 0.0024 | 0.15% | 开放申购 | 王娟,杨鹏 |
| 011963 | 广发稳裕混合C 基金吧 档案 | 1.3473 | 1.3473 | 1.3467 | 1.3467 | 0.0006 | 0.04% | 限大额 | 邱世磊 |
| 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 李晓易 |
| 012864 | 易方达标普医疗保健人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9164 | 1.9164 | --- | --- | 限大额 | 宋钊贤 |
| 001695 | 泓德泓业混合 基金吧 档案 | 1.4728 | 1.9928 | 1.4623 | 1.9823 | 0.0105 | 0.72% | 开放申购 | 姚学康 |
| 011370 | 华商均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.9984 | 1.9984 | 1.9952 | 1.9952 | 0.0032 | 0.16% | 开放申购 | 张明昕 |
| 006459 | 人保鑫裕增强A 基金吧 档案 | 1.1564 | 1.1764 | 1.1555 | 1.1755 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 郭毅 |
| 016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.1061 | 1.1059 | 1.1059 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 008099 | 广发价值领先混合A 基金吧 档案 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7527 | 1.7527 | 0.0058 | 0.33% | 暂停申购 | 林英睿 |
| 016263 | 银华高端制造业混合C 基金吧 档案 | 1.7670 | 1.9020 | 1.7670 | 1.9020 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
| 005530 | 汇添富沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.5850 | 1.7949 | 1.5810 | 1.7909 | 0.0040 | 0.25% | 开放申购 | 许一尊 |
| 000612 | 华宝生态中国混合A 基金吧 档案 | 4.5200 | 4.7200 | 4.5280 | 4.7280 | -0.0080 | -0.18% | 开放申购 | 夏林锋 |
| 024511 | 广发恒荣三个月持有期混合E 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 宋倩倩 |
| 011013 | 长城消费30股票A 基金吧 档案 | 0.5795 | 0.5795 | 0.5791 | 0.5791 | 0.0004 | 0.07% | 开放申购 | 杨建华,余欢 |
| 519685 | 交银双利债券C 基金吧 档案 | 1.3579 | 1.6929 | 1.3568 | 1.6918 | 0.0011 | 0.08% | 限大额 | 魏玉敏 |
| 017974 | 易方达港股通优质增长混合C 基金吧 档案 | 1.2831 | 1.2831 | 1.2843 | 1.2843 | -0.0012 | -0.09% | 暂停申购 | 李剑锋 |
| 024432 | 富国均衡配置混合C 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.0996 | 1.1050 | 1.1050 | -0.0054 | -0.49% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 012914 | 方正富邦趋势领航混合C 基金吧 档案 | 0.8946 | 0.8946 | 0.8902 | 0.8902 | 0.0044 | 0.49% | 开放申购 | 崔建波 |
| 501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.9300 | 2.3500 | 1.9330 | 2.3530 | -0.0030 | -0.16% | 暂停申购 | 史博 |
| 233007 | 大摩卓越成长混合 基金吧 档案 | 2.8797 | 3.2517 | 2.8721 | 3.2441 | 0.0076 | 0.26% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 022768 | 浦银安盛中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2629 | 1.2629 | 1.2589 | 1.2589 | 0.0040 | 0.32% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 003634 | 嘉实农业产业股票A 基金吧 档案 | 1.3486 | 1.3486 | 1.3383 | 1.3383 | 0.0103 | 0.77% | 开放申购 | 吴越 |
| 017176 | 摩根动态多因子混合C 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.1732 | 1.1639 | 1.1639 | 0.0093 | 0.80% | 开放申购 | 胡迪 |
| 019910 | 博时上证自然资源ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6891 | 1.6891 | 1.7020 | 1.7020 | -0.0129 | -0.76% | 开放申购 | 王祥 |
| 022637 | 东方招益债券A 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴萍萍,徐奥千,张博 |
| 008994 | 汇添富多策略纯债C 基金吧 档案 | 1.1414 | 1.1414 | 1.1419 | 1.1419 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 刘通 |
| 021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1066 | 1.1066 | 1.1074 | 1.1074 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 杨振建 |
| 022915 | 嘉实中证500ETF联接Y 基金吧 档案 | 2.1781 | 2.1781 | 2.1616 | 2.1616 | 0.0165 | 0.76% | 开放申购 | 何如,李直 |
| 021953 | 西部利得新动向混合C 基金吧 档案 | 1.6110 | 1.6110 | 1.6170 | 1.6170 | -0.0060 | -0.37% | 开放申购 | 董伟炜 |
| 009989 | 华宝研究精选混合 基金吧 档案 | 1.2186 | 1.2186 | 1.2138 | 1.2138 | 0.0048 | 0.40% | 开放申购 | 贺喆 |
| 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1219 | 1.1459 | --- | --- | 暂停申购 | 曲少杰 |
| 159208 | 万家国证航天航空行业ETF 基金吧 档案 | 1.3250 | 1.3250 | 1.2743 | 1.2743 | 0.0507 | 3.98% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 012591 | 广发添财180天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.1427 | 1.1426 | 1.1426 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋倩倩,陈韫慧 |
| 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C 基金吧 档案 | 1.2767 | 1.2767 | 1.2799 | 1.2799 | -0.0032 | -0.25% | 开放申购 | 陈文凯 |
| 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9241 | 0.8389 | 0.9190 | 0.8343 | 0.0051 | 0.55% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 020000 | 国泰优质领航混合C 基金吧 档案 | 1.1692 | 1.1692 | 1.1686 | 1.1686 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李海,陆经纬 |
| 675011 | 西部利得稳健双利债券A 基金吧 档案 | 1.7780 | 1.9330 | 1.7740 | 1.9290 | 0.0040 | 0.23% | 开放申购 | 梁晓明,计旭 |
| 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.2274 | 2.2274 | 2.2256 | 2.2256 | 0.0018 | 0.08% | 限大额 | 陆文凯 |
| 372110 | 摩根强化回报债券B 基金吧 档案 | 1.5671 | 1.6141 | 1.5648 | 1.6118 | 0.0023 | 0.15% | 开放申购 | 王娟,杨鹏 |
| 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0025 | 0.24% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 010792 | 华安成长先锋混合A 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1355 | 1.1355 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 018940 | 长城景气成长混合C 基金吧 档案 | 1.4124 | 1.4124 | 1.3621 | 1.3621 | 0.0503 | 3.69% | 开放申购 | 尤国梁 |
| 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1506 | 1.1232 | 1.1460 | 1.1205 | 0.0046 | 0.40% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 000067 | 民生加银转债优选A 基金吧 档案 | 0.8174 | 1.2174 | 0.8150 | 1.2150 | 0.0024 | 0.29% | 限大额 | 关键 |
| 166110 | 信澳量化先锋(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8694 | 1.1610 | 0.8671 | 1.1587 | 0.0023 | 0.27% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 025245 | 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐皓 |
| 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7590 | 1.7590 | 1.7520 | 1.7520 | 0.0070 | 0.40% | 开放申购 | 唐能 |
| 241001 | 华宝海外中国成长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4420 | 1.4420 | --- | --- | 暂停申购 | 周晶,杨洋 |
| 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.2238 | 2.7078 | 2.2264 | 2.7104 | -0.0026 | -0.12% | 开放申购 | 吴昊 |
| 011306 | 富国低碳新经济混合C 基金吧 档案 | 3.7810 | 3.7810 | 3.7750 | 3.7750 | 0.0060 | 0.16% | 开放申购 | 杨栋 |
| 519034 | 海富通中证500增强A 基金吧 档案 | 2.2039 | 2.2039 | 2.1928 | 2.1928 | 0.0111 | 0.51% | 开放申购 | 李自悟,林立禾 |
| 023753 | 永赢信息产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8424 | 0.8424 | 0.8356 | 0.8356 | 0.0068 | 0.81% | 开放申购 | 王文龙 |
| 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6856 | 0.6856 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋 |
| 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.3723 | 2.3723 | 2.3629 | 2.3629 | 0.0094 | 0.40% | 开放申购 | 耿帅军 |
| 010900 | 中欧生益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.1462 | 1.1462 | 1.1470 | 1.1470 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 黄华 |
| 159128 | 天弘国证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.9186 | 0.9186 | 0.9196 | 0.9196 | -0.0010 | -0.11% | 暂停申购 | 沙川,洪明华 |
| 003832 | 中银丰润定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘筱筠 |
| 001753 | 红土创新新兴产业混合A 基金吧 档案 | 2.8260 | 2.8260 | 2.8450 | 2.8450 | -0.0190 | -0.67% | 开放申购 | 廖星昊 |
| 026027 | 财信30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 彭朝阳 |
| 022600 | 博时沪深300ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2171 | 1.2209 | 1.2147 | 1.2185 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5094 | 1.5094 | 1.5132 | 1.5132 | -0.0038 | -0.25% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票A 基金吧 档案 | 1.8790 | 2.6860 | 1.8650 | 2.6720 | 0.0140 | 0.75% | 开放申购 | 张琦 |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF 基金吧 档案 | 135.1360 | 1.3650 | 135.1750 | 1.3650 | -0.0390 | -0.03% | 场内交易 | 王玉,王振扬 |
| 005738 | 长城智能产业混合A 基金吧 档案 | 2.1354 | 2.1354 | 2.1288 | 2.1288 | 0.0066 | 0.31% | 开放申购 | 赵凤飞 |
| 012551 | 华宝中证电子50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2231 | 1.2231 | 1.2274 | 1.2274 | -0.0043 | -0.35% | 开放申购 | 蒋俊阳,曹旭辰 |
| 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7825 | 1.2509 | 1.7729 | 1.2446 | 0.0096 | 0.54% | 开放申购 | 何天翔,林丽娟 |
| 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6992 | 1.6992 | 1.6929 | 1.6929 | 0.0063 | 0.37% | 开放申购 | 汤杰强 |
| 022990 | 鹏华丰收债券C 基金吧 档案 | 1.5810 | 1.5810 | 1.5810 | 1.5810 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 祝松,吴国杰 |
| 017995 | 华宝事件驱动混合C 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 夏林锋 |
| 013122 | 中信保诚中证TMT(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.1390 | 1.1410 | 1.1410 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 黄稚,HAN YILING |
| 013883 | 交银启明混合C 基金吧 档案 | 1.6301 | 1.7961 | 1.6327 | 1.7987 | -0.0026 | -0.16% | 开放申购 | 周珊珊 |
| 001752 | 华商信用增强债券C 基金吧 档案 | 1.7870 | 1.7870 | 1.7820 | 1.7820 | 0.0050 | 0.28% | 开放申购 | 厉骞 |
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2350 | 5.9300 | 1.2290 | 5.9240 | 0.0060 | 0.49% | 开放申购 | 石炯 |
| 001975 | 景顺长城环保优势股票 基金吧 档案 | 4.0060 | 4.0060 | 3.9760 | 3.9760 | 0.0300 | 0.75% | 限大额 | 杨锐文 |
| 014295 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 方玉冰,罗文波 |
| 022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 张亦驰,谭普景 |
| 015593 | 国泰金鑫股票C 基金吧 档案 | 3.0369 | 3.0369 | 3.0715 | 3.0715 | -0.0346 | -1.13% | 开放申购 | 于腾达 |
| 012082 | 博时数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.3889 | 1.3889 | 1.3868 | 1.3868 | 0.0021 | 0.15% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 025509 | 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张子炎 |
| 012220 | 南方安泰混合C 基金吧 档案 | 1.1777 | 1.5382 | 1.1771 | 1.5376 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 011279 | 华夏内需驱动混合C 基金吧 档案 | 0.5036 | 0.5036 | 0.5020 | 0.5020 | 0.0016 | 0.32% | 开放申购 | 季新星,徐漫 |
| 020080 | 华富恒稳纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.1759 | 1.1359 | 1.1759 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 159383 | 华泰柏瑞创业板50ETF 基金吧 档案 | 1.6044 | 1.6044 | 1.6005 | 1.6005 | 0.0039 | 0.24% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 010523 | 华安添禧一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.1054 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 025026 | 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 任峥,贺嘉仪 |
| 016463 | 华宝万物互联混合C 基金吧 档案 | 1.9450 | 1.9450 | 1.9520 | 1.9520 | -0.0070 | -0.36% | 开放申购 | 钟奇 |
| 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8668 | 0.8668 | 0.8601 | 0.8601 | 0.0067 | 0.78% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 001703 | 银华沪港深增长股票A 基金吧 档案 | 2.2610 | 2.3310 | 2.2580 | 2.3280 | 0.0030 | 0.13% | 暂停申购 | 周晶 |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 基金吧 档案 | 3.9643 | 5.9743 | 3.9682 | 5.9782 | -0.0039 | -0.10% | 开放申购 | 汤慧 |
| 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0167 | 1.56% | 开放申购 | 陈建华,曹旭辰 |
| 233008 | 大摩消费领航混合 基金吧 档案 | 0.7449 | 0.7449 | 0.7402 | 0.7402 | 0.0047 | 0.63% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 011598 | 信澳医药健康混合A 基金吧 档案 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0121 | 1.06% | 限大额 | 李点典 |
| 016477 | 光大专精特新混合A 基金吧 档案 | 1.1524 | 1.1524 | 1.1127 | 1.1127 | 0.0397 | 3.57% | 开放申购 | 崔书田 |
| 006460 | 人保鑫裕增强C 基金吧 档案 | 1.1382 | 1.1582 | 1.1374 | 1.1574 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 郭毅 |
| 017098 | 摩根领先优选混合C 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1218 | 1.1094 | 1.1213 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 徐项楠 |
| 011221 | 南方匠心优选股票C 基金吧 档案 | 0.8550 | 0.8550 | 0.8542 | 0.8542 | 0.0008 | 0.09% | 暂停申购 | 李锦文 |
| 023216 | 华安众利120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴文明 |
| 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C 基金吧 档案 | 0.6866 | 0.6866 | 0.6844 | 0.6844 | 0.0022 | 0.32% | 开放申购 | 王林军 |
| 019272 | 长城量化小盘股票C 基金吧 档案 | 1.4228 | 1.4228 | 1.4119 | 1.4119 | 0.0109 | 0.77% | 开放申购 | 雷俊 |
| 000192 | 富国信用债债券C 基金吧 档案 | 1.2935 | 1.5590 | 1.2934 | 1.5589 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄纪亮,李金柳 |
| 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A 基金吧 档案 | 1.3075 | 1.3075 | 1.3107 | 1.3107 | -0.0032 | -0.24% | 开放申购 | 陈文凯 |
| 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7590 | 1.9050 | 1.7540 | 1.9000 | 0.0050 | 0.29% | 开放申购 | 万鑫 |
| 018204 | 金信优质成长混合A 基金吧 档案 | 1.6365 | 1.6365 | 1.6280 | 1.6280 | 0.0085 | 0.52% | 开放申购 | 黄飙 |
| 011197 | 摩根优势成长混合C 基金吧 档案 | 0.8652 | 0.8652 | 0.8667 | 0.8667 | -0.0015 | -0.17% | 开放申购 | 李德辉 |
| 018915 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
| 005303 | 嘉实医药健康股票A 基金吧 档案 | 1.7617 | 1.7617 | 1.7534 | 1.7534 | 0.0083 | 0.47% | 暂停申购 | 郝淼,孙晓晖 |
| 159768 | 银华中证内地地产主题ETF 基金吧 档案 | 0.5584 | 0.5584 | 0.5588 | 0.5588 | -0.0004 | -0.07% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 002514 | 招商丰益混合A 基金吧 档案 | 1.2810 | 1.7650 | 1.2790 | 1.7630 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 481006 | 工银红利混合 基金吧 档案 | 0.8550 | 1.8003 | 0.8557 | 1.8010 | -0.0007 | -0.08% | 限大额 | 林念 |
| 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1128 | 1.1128 | -0.0009 | -0.08% | 场内交易 | 华龙 |
| 019691 | 华商产业机遇混合C 基金吧 档案 | 1.5271 | 1.5271 | 1.5224 | 1.5224 | 0.0047 | 0.31% | 暂停申购 | 王毅文 |
| 014958 | 华富消费成长股票C 基金吧 档案 | 0.8531 | 0.8531 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0041 | 0.48% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.9360 | 2.9360 | 2.9330 | 2.9330 | 0.0030 | 0.10% | 开放申购 | 关鹏 |
| 019024 | 易方达信息行业精选股票C 基金吧 档案 | 1.7924 | 1.7924 | 1.7910 | 1.7910 | 0.0014 | 0.08% | 暂停申购 | 郑希 |
| 017480 | 广发医药精选股票C 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.1203 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0037 | 0.33% | 暂停申购 | 王瑞冬 |
| 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4694 | 2.4694 | 2.4835 | 2.4835 | -0.0141 | -0.57% | 暂停申购 | 易智泉 |
| 002980 | 华夏创新前沿股票A 基金吧 档案 | 3.5530 | 3.5530 | 3.5410 | 3.5410 | 0.0120 | 0.34% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 024453 | 博时卓睿成长股票C 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0064 | 0.62% | 开放申购 | 田俊维 |
| 025480 | 华夏沪深300指数量化增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 靖博灵 |
| 007643 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远 |
| 020956 | 银华盛泓债券C 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 阚磊,于蕾,李程 |
| 022282 | 鹏华弘华混合E 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘方正,寇斌权 |
| 002305 | 光大风格轮动混合A 基金吧 档案 | 1.6930 | 1.7430 | 1.6810 | 1.7310 | 0.0120 | 0.71% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 016119 | 华富时代锐选混合A 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9791 | 0.9791 | 0.0138 | 1.41% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 519678 | 银河消费混合A 基金吧 档案 | 1.6910 | 1.6910 | 1.6910 | 1.6910 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢轶乔 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.9730 | 3.9130 | --- | --- | 暂停申购 | 陈俊华,陈舒薇 |
| 022442 | 工银中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2336 | 1.2336 | 0.0033 | 0.27% | 开放申购 | 刘伟琳,焦文龙 |
| 016244 | 广发成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 2.1876 | 2.2376 | 2.1759 | 2.2259 | 0.0117 | 0.54% | 限大额 | 吴远怡 |
| 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3162 | 0.9597 | 1.3106 | 0.9559 | 0.0056 | 0.43% | 开放申购 | 陈龙 |
| 018102 | 贝莱德卓越远航混合C 基金吧 档案 | 1.3647 | 1.3647 | 1.3636 | 1.3636 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 毕凯,单秀丽 |
| 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2780 | 1.8260 | 1.2410 | 1.8110 | 0.0370 | 2.98% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数 基金吧 档案 | 1.2644 | 3.5077 | 1.2599 | 3.5032 | 0.0045 | 0.36% | 开放申购 | 周晶 |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.1730 | 1.0082 | 1.1729 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨真,陈若男 |
| 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3827 | 1.3827 | 1.3720 | 1.3720 | 0.0107 | 0.78% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 206015 | 鹏华纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.6127 | 1.0885 | 1.6130 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 吴国杰 |
| 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF 基金吧 档案 | 0.7941 | 0.7941 | 0.7893 | 0.7893 | 0.0048 | 0.61% | 场内交易 | 宋钊贤,聂启文 |
| 485007 | 工银添利债券B 基金吧 档案 | 1.3567 | 2.0551 | 1.3562 | 2.0546 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 谷衡,黄杨荔 |
| 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票A 基金吧 档案 | 1.4150 | 1.4150 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0050 | 0.35% | 开放申购 | 王林军 |
| 010596 | 广发成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.5905 | 0.5905 | 0.5901 | 0.5901 | 0.0004 | 0.07% | 开放申购 | 刘彬 |
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A 基金吧 档案 | 3.0320 | 3.5850 | 3.0180 | 3.5710 | 0.0140 | 0.46% | 开放申购 | 张仲维 |
| 017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A 基金吧 档案 | 1.1786 | 2.0509 | 1.1790 | 2.0513 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 贺涛 |
| 016627 | 汇添富创新成长混合C 基金吧 档案 | 1.2794 | 1.2794 | 1.2787 | 1.2787 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 樊勇 |
| 014178 | 华安景气驱动一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4214 | 1.4214 | 1.4142 | 1.4142 | 0.0072 | 0.51% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5737 | 1.5737 | 1.5812 | 1.5812 | -0.0075 | -0.47% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0070 | 1.0070 | --- | --- | 暂停申购 | 陈悦,李宜璇 |
| 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4472 | 1.4472 | 1.4350 | 1.4350 | 0.0122 | 0.85% | 开放申购 | 余展昌 |
| 550009 | 中信保诚中小盘混合A 基金吧 档案 | 4.2239 | 5.1199 | 4.1292 | 5.0252 | 0.0947 | 2.29% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1244 | 1.1244 | 1.1237 | 1.1237 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 019818 | 长城健康生活混合C 基金吧 档案 | 0.6375 | 0.6375 | 0.6351 | 0.6351 | 0.0024 | 0.38% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 000309 | 大摩品质生活精选股票A 基金吧 档案 | 4.3800 | 4.3800 | 4.3770 | 4.3770 | 0.0030 | 0.07% | 开放申购 | 缪东航,赵伟捷 |
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9840 | 0.9840 | --- | --- | 暂停申购 | 叶力舟 |
| 690202 | 民生增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.9660 | 2.6360 | 1.9541 | 2.6241 | 0.0119 | 0.61% | 开放申购 | 谢志华 |
| 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6076 | 1.6076 | 1.6085 | 1.6085 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 002766 | 新华双利债券C 基金吧 档案 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2757 | 1.2757 | 0.0011 | 0.09% | 暂停申购 | 李晓然,林翟 |
| 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.5527 | 0.5527 | 0.5493 | 0.5493 | 0.0034 | 0.62% | 开放申购 | 张湛 |
| 024712 | 中金新锐股票C 基金吧 档案 | 4.5874 | 4.5874 | 4.5664 | 4.5664 | 0.0210 | 0.46% | 开放申购 | 丁杨 |
| 023192 | 招商资管中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.3317 | 1.3317 | 1.3246 | 1.3246 | 0.0071 | 0.54% | 开放申购 | 范万里 |
| 017766 | 华夏兴和混合C 基金吧 档案 | 3.6680 | 3.6680 | 3.6470 | 3.6470 | 0.0210 | 0.58% | 开放申购 | 李彦 |
| 017416 | 中泰元和价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0059 | 0.52% | 暂停申购 | 姜诚 |
| 012593 | 广发添财180天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.1422 | 1.1421 | 1.1421 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋倩倩,陈韫慧 |
| 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8266 | 0.8266 | 0.8232 | 0.8232 | 0.0034 | 0.41% | 开放申购 | 李俊 |
| 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7034 | 0.7034 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋 |
| 160422 | 华安创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 2.5284 | 1.9806 | 2.5227 | 1.9765 | 0.0057 | 0.23% | 开放申购 | 许之彦 |
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 基金吧 档案 | 0.7079 | 0.7079 | 0.7069 | 0.7069 | 0.0010 | 0.14% | 开放申购 | 孔祥鹏,韩辰尧 |
| 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
| 011607 | 民生中证内地资源主题指数C 基金吧 档案 | 1.5548 | 1.5548 | 1.5677 | 1.5677 | -0.0129 | -0.82% | 开放申购 | 何江 |
| 007663 | 平安安享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7804 | 1.8404 | 1.7724 | 1.8324 | 0.0080 | 0.45% | 开放申购 | 莫艽 |
| 021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邓明明 |
| 519163 | 新华增怡债券C 基金吧 档案 | 1.7044 | 1.9374 | 1.7044 | 1.9374 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王丹 |
| 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) 基金吧 档案 | 1.9510 | 2.1140 | 1.9480 | 2.1110 | 0.0030 | 0.15% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 023856 | 景顺长城景骊成长混合C 基金吧 档案 | 0.8336 | 0.8336 | 0.8251 | 0.8251 | 0.0085 | 1.03% | 开放申购 | 梁荣 |
| 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3225 | 1.3225 | --- | --- | 开放申购 | 孔思伟,刘欣 |
| 519918 | 华夏兴和混合A 基金吧 档案 | 3.7290 | 5.8830 | 3.7080 | 5.8640 | 0.0210 | 0.57% | 开放申购 | 李彦 |
| 004050 | 华夏新锦升混合A 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.5752 | 1.1726 | 1.5668 | 0.0084 | 0.72% | 开放申购 | 郑煜,黄皓 |
| 005819 | 国泰优势行业混合A 基金吧 档案 | 2.6337 | 2.6337 | 2.6481 | 2.6481 | -0.0144 | -0.54% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 011928 | 博时汇誉回报混合C 基金吧 档案 | 0.7924 | 0.7924 | 0.7937 | 0.7937 | -0.0013 | -0.16% | 开放申购 | 周龙 |
| 006283 | 鹏华美国房地产美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1260 | 0.1310 | --- | --- | 暂停申购 | 朱庆恒 |
| 016833 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 011220 | 南方匠心优选股票A 基金吧 档案 | 0.8804 | 0.8804 | 0.8795 | 0.8795 | 0.0009 | 0.10% | 暂停申购 | 李锦文 |
| 025709 | 汇添富价值驱动混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡志文 |
| 510630 | 华夏消费ETF 基金吧 档案 | 0.9321 | 3.7284 | 0.9256 | 3.7024 | 0.0065 | 0.70% | 场内交易 | 司帆 |
| 952320 | 国泰海通君得盈债券C 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 朱莹,刘晟 |
| 001898 | 易方达大健康混合 基金吧 档案 | 2.2270 | 2.2270 | 2.2190 | 2.2190 | 0.0080 | 0.36% | 开放申购 | 许征 |
| 020955 | 银华盛泓债券A 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0964 | 1.0964 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 阚磊,于蕾,李程 |
| 180026 | 银华信用双利债券C 基金吧 档案 | 1.1981 | 1.7131 | 1.1966 | 1.7116 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧 |
| 017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李曈,韩昭 |
| 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1705 | 1.1855 | 1.1667 | 1.1817 | 0.0038 | 0.33% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 023266 | 贝莱德富元添益债券A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘鑫/LIU XIN,王晓京 |
| 011278 | 华夏内需驱动混合A 基金吧 档案 | 0.5210 | 0.5210 | 0.5194 | 0.5194 | 0.0016 | 0.31% | 开放申购 | 季新星,徐漫 |
| 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.8698 | 1.0505 | 1.8699 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 罗佳 |
| 630107 | 华商稳健双利债券B 基金吧 档案 | 1.6030 | 2.0710 | 1.6010 | 2.0690 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 张永志 |
| 519644 | 银河智联混合A 基金吧 档案 | 3.3240 | 3.3240 | 3.3040 | 3.3040 | 0.0200 | 0.61% | 开放申购 | 郑巍山 |
| 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴佩珊,郑瑛 |
| 016341 | 银河价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2786 | 1.2786 | -0.0076 | -0.59% | 开放申购 | 袁曦,金烨 |
| 002602 | 易方达丰惠混合 基金吧 档案 | 1.3890 | 1.4350 | 1.3850 | 1.4310 | 0.0040 | 0.29% | 开放申购 | 罗川 |
| 003074 | 宏利汇利债券C 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.3232 | 1.1501 | 1.3231 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 高春梅 |
| 009618 | 交银启汇混合A 基金吧 档案 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9555 | 0.9555 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 002271 | 招商安弘灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1041 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张西林 |
| 014506 | 博时成长臻选混合A 基金吧 档案 | 1.3275 | 1.3275 | 1.3238 | 1.3238 | 0.0037 | 0.28% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 025930 | 农银致远价值混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 021897 | 广发景兴中短债E 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0919 | 1.0127 | 1.0919 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 宋倩倩 |
| 025214 | 信澳睿益鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 杨喆,李可博 |
| 022490 | 华商恒鑫回报混合A 基金吧 档案 | 1.2531 | 1.2531 | 1.2515 | 1.2515 | 0.0016 | 0.13% | 暂停申购 | 余懿 |
| 003834 | 华夏能源革新股票A 基金吧 档案 | 3.2190 | 3.2190 | 3.1990 | 3.1990 | 0.0200 | 0.63% | 开放申购 | 杨宇 |
| 008485 | 格林泓裕一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0454 | 1.0178 | 1.0454 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 高洁,尹鲁晋 |
| 000408 | 民生加银城镇化混合A 基金吧 档案 | 2.6000 | 3.9650 | 2.6082 | 3.9732 | -0.0082 | -0.31% | 开放申购 | 芮定坤 |
| 013510 | 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张志雄,龙南质 |
| 020984 | 博时国证消费电子主题指数发起式C 基金吧 档案 | 1.7064 | 1.7064 | 1.7077 | 1.7077 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF 基金吧 档案 | 0.7633 | 1.5266 | 0.7406 | 1.4812 | 0.0227 | 3.07% | 场内交易 | 胡洁 |
| 019782 | 嘉实创新动力混合发起式A3 基金吧 档案 | 1.7925 | 1.7925 | 1.7961 | 1.7961 | -0.0036 | -0.20% | 暂停申购 | 杨欢,汤舒婷 |
| 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3546 | 1.3546 | --- | --- | 限大额 | 蔡丹 |
| 010008 | 国联成长优选混合A 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0852 | 1.0852 | 0.0122 | 1.12% | 开放申购 | 杜超 |
| 019412 | 长城新兴产业混合C 基金吧 档案 | 2.4449 | 2.4449 | 2.3356 | 2.3356 | 0.1093 | 4.68% | 开放申购 | 刘疆 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.1664 | 1.1664 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0044 | 0.38% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 025275 | 博时双月薪债券C 基金吧 档案 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9827 | 0.9827 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 胥艺 |
| 015396 | 南方潜力新蓝筹混合C 基金吧 档案 | 2.6677 | 2.8978 | 2.6538 | 2.8839 | 0.0139 | 0.52% | 开放申购 | 钟贇 |
| 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 刘泽序 |
| 008701 | 华夏黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 2.2169 | 2.2169 | 2.2278 | 2.2278 | -0.0109 | -0.49% | 限大额 | 荣膺 |
| 690011 | 民生加银积极成长混合发起式 基金吧 档案 | 3.0031 | 3.0031 | 3.0055 | 3.0055 | -0.0024 | -0.08% | 开放申购 | 尹涛 |
| 004532 | 民生加银港股通高股息A 基金吧 档案 | 1.2477 | 1.2477 | 1.2489 | 1.2489 | -0.0012 | -0.10% | 暂停申购 | 周帅 |
| 023608 | 光大保德信沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0037 | 0.33% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 022982 | 工银中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2336 | 1.2336 | 0.0033 | 0.27% | 开放申购 | 刘伟琳,焦文龙 |
| 018185 | 万家先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2247 | 1.2247 | 1.1988 | 1.1988 | 0.0259 | 2.16% | 开放申购 | 张希晨 |
| 016071 | 华安智联混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6413 | 1.6413 | 1.6424 | 1.6424 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 朱才敏,许瀚天 |
| 016983 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.0993 | 1.1004 | 1.1004 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 罗远航,叶丰 |
| 018301 | 华夏消费电子ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6136 | 1.6136 | 1.6149 | 1.6149 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 华龙 |
| 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A 基金吧 档案 | 0.9705 | 0.9705 | 0.9651 | 0.9651 | 0.0054 | 0.56% | 开放申购 | 陆志明 |
| 164304 | 新华中证环保产业指数 基金吧 档案 | 1.2054 | 1.2054 | 1.2002 | 1.2002 | 0.0052 | 0.43% | 开放申购 | 邓岳 |
| 007449 | 兴全多维价值混合A 基金吧 档案 | 2.5625 | 2.5625 | 2.5516 | 2.5516 | 0.0109 | 0.43% | 开放申购 | 杨世进 |
| 020304 | 信澳星亮智选混合C 基金吧 档案 | 1.8648 | 1.8648 | 1.8474 | 1.8474 | 0.0174 | 0.94% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 023948 | 银华品质消费股票C 基金吧 档案 | 0.7658 | 0.7658 | 0.7631 | 0.7631 | 0.0027 | 0.35% | 暂停申购 | 张萍,王璐 |
| 160612 | 鹏华丰收债券B 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.9540 | 1.1400 | 1.9530 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 祝松,吴国杰 |
| 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1883 | 1.1883 | --- | --- | 暂停申购 | 邱小乐 |
| 006150 | 招商添利两年债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李家辉 |
| 002861 | 工银智能制造股票A 基金吧 档案 | 2.5600 | 2.5600 | 2.5520 | 2.5520 | 0.0080 | 0.31% | 开放申购 | 李劭钊 |
| 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 陆志明 |
| 015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 000122 | 汇添富实业债债券A 基金吧 档案 | 1.5903 | 1.8643 | 1.5884 | 1.8624 | 0.0019 | 0.12% | 开放申购 | 徐一恒,吴江宏,胡奕 |
| 017519 | 汇添富北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.4381 | 1.4381 | 1.4265 | 1.4265 | 0.0116 | 0.81% | 开放申购 | 晏阳 |
| 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.2050 | 1.2060 | 1.2060 | -0.0010 | -0.08% | 暂停申购 | 王志华 |
| 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.7861 | 0.8346 | 0.7855 | 0.8340 | 0.0006 | 0.08% | 暂停申购 | 孙伟 |
| 013296 | 民生加银聚优精选混合A 基金吧 档案 | 0.8057 | 0.8057 | 0.8063 | 0.8063 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 朱辰喆,王悦 |
| 516090 | 易方达中证新能源ETF 基金吧 档案 | 0.5591 | 1.1182 | 0.5579 | 1.1158 | 0.0012 | 0.22% | 场内交易 | 刘越洲 |
| 510320 | 中金沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.2490 | 1.2490 | 1.2466 | 1.2466 | 0.0024 | 0.19% | 场内交易 | 刘重晋 |
| 021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2039 | 1.2039 | 1.2009 | 1.2009 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 麻绎文 |
| 009127 | 嘉实基础产业优选股票C 基金吧 档案 | 1.5404 | 1.5404 | 1.5409 | 1.5409 | -0.0005 | -0.03% | 暂停申购 | 肖觅 |
| 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3504 | 1.3504 | 1.3473 | 1.3473 | 0.0031 | 0.23% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 022989 | 鹏华丰收债券A 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 祝松,吴国杰 |
| 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6477 | 1.6477 | 0.0067 | 0.41% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 021196 | 信澳鑫泰6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 宋加旺,杨彬 |
| 024598 | 兴业医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9064 | 0.9064 | 0.9067 | 0.9067 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 代鹏举 |
| 017665 | 兴银稳建90天持有期中短债A 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陶国峰 |
| 023350 | 诺安多策略混合C 基金吧 档案 | 3.3090 | 3.3090 | 3.2740 | 3.2740 | 0.0350 | 1.07% | 限大额 | 孔宪政 |
| 025130 | 鹏华中证银行指数(LOF)I 基金吧 档案 | 0.9427 | 0.9427 | 0.9433 | 0.9433 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 余展昌 |
| 161811 | 银华沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C 基金吧 档案 | 1.3014 | 1.3014 | 1.2985 | 1.2985 | 0.0029 | 0.22% | 开放申购 | 罗雯,孙晨进,陶阿明 |
| 562080 | 华宝沪深300自由现金流ETF 基金吧 档案 | 0.6004 | 1.2008 | 0.6012 | 1.2024 | -0.0008 | -0.13% | 场内交易 | 胡一江 |
| 012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8242 | 0.8242 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑乐凯 |
| 024583 | 汇添富稳惠6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李伟,甘信宇 |
| 020303 | 信澳星亮智选混合A 基金吧 档案 | 1.8862 | 1.8862 | 1.8686 | 1.8686 | 0.0176 | 0.94% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1287 | 1.1287 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 高群山 |
| 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1421 | 1.1871 | 1.1419 | 1.1869 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 晏阳 |
| 012121 | 华夏永润六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陆晓天 |
| 008174 | 国泰蓝筹精选混合A 基金吧 档案 | 1.2908 | 1.2908 | 1.2856 | 1.2856 | 0.0052 | 0.40% | 开放申购 | 张容赫 |
| 024412 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9698 | 0.9698 | 0.9627 | 0.9627 | 0.0071 | 0.74% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 006305 | 银华尊和养老2035混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 漆升筑 |
| 009960 | 银华多元机遇混合 基金吧 档案 | 0.6647 | 0.6647 | 0.6629 | 0.6629 | 0.0018 | 0.27% | 暂停申购 | 贾鹏,郭思捷,王智伟 |
| 005468 | 华泰紫金智盈债券C 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.2742 | 1.1272 | 1.2739 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李博良 |
| 025127 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0643 | 1.0549 | 1.0654 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 张羽翔 |
| 050201 | 博时价值增长贰号混合 基金吧 档案 | 0.9900 | 2.4810 | 0.9860 | 2.4770 | 0.0040 | 0.41% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 025476 | 银华瑞和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6459 | 1.6459 | 1.6467 | 1.6467 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 张腾,周书 |
| 002296 | 长城行业轮动混合A 基金吧 档案 | 2.1754 | 2.1754 | 2.1653 | 2.1653 | 0.0101 | 0.47% | 开放申购 | 杨宇 |
| 400007 | 东方策略成长混合 基金吧 档案 | 3.5947 | 3.5947 | 3.5824 | 3.5824 | 0.0123 | 0.34% | 开放申购 | 王芳玲 |
| 018914 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
| 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C 基金吧 档案 | 2.3270 | 2.3270 | 2.3230 | 2.3230 | 0.0040 | 0.17% | 暂停申购 | 田维 |
| 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2377 | 1.2377 | 0.0053 | 0.43% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B 基金吧 档案 | 1.3297 | 1.6202 | 1.3296 | 1.6201 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄纪亮,李金柳 |
| 021637 | 长城周期优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3808 | 1.3808 | 1.3913 | 1.3913 | -0.0105 | -0.75% | 开放申购 | 陈子扬 |
| 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0040 | 0.35% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 012041 | 鹏华中证国防指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0317 | 3.23% | 开放申购 | 陈龙 |
| 519642 | 银河智造混合A 基金吧 档案 | 3.0450 | 3.0450 | 3.0290 | 3.0290 | 0.0160 | 0.53% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4556 | 1.4556 | 1.4449 | 1.4449 | 0.0107 | 0.74% | 开放申购 | 于润泽 |
| 023302 | 鹏华添和30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 方莉 |
| 011611 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0494 | 1.0494 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 柳军 |
| 001330 | 鹏华弘实混合C 基金吧 档案 | 1.5388 | 1.5788 | 1.5388 | 1.5788 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪坤 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.6025 | 0.6025 | 0.5985 | 0.5985 | 0.0040 | 0.67% | 场内交易 | 董瑾,罗昊 |
| 005250 | 银华估值优势混合 基金吧 档案 | 1.3081 | 1.3081 | 1.3061 | 1.3061 | 0.0020 | 0.15% | 暂停申购 | 程桯 |
| 003816 | 银华日利B 基金吧 档案 | 101.4208 | 133.0027 | 101.4171 | 132.9990 | 0.0037 | 0.00% | 暂停申购 | 王树丽 |
| 001410 | 信澳新能源产业股票A 基金吧 档案 | 5.0870 | 5.1490 | 5.0890 | 5.1510 | -0.0020 | -0.04% | 开放申购 | 冯明远 |
| 006575 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1975 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张棪 |
| 017178 | 摩根中小盘混合C 基金吧 档案 | 3.1420 | 3.1420 | 3.1405 | 3.1405 | 0.0015 | 0.05% | 开放申购 | 叶敏 |
| 019863 | 招商稳健优选股票C 基金吧 档案 | 4.5924 | 4.5924 | 4.5727 | 4.5727 | 0.0197 | 0.43% | 开放申购 | 陈西中 |
| 006976 | 鹏华核心优势混合A 基金吧 档案 | 3.0315 | 3.0315 | 3.0244 | 3.0244 | 0.0071 | 0.23% | 暂停申购 | 黄奕松 |
| 519947 | 长信利保债券A 基金吧 档案 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2225 | 1.2225 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 冯彬 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 基金吧 档案 | 3.1950 | 4.3650 | 3.1780 | 4.3480 | 0.0170 | 0.53% | 开放申购 | 郑晓辉 |
| 022169 | 大成中证红利指数E 基金吧 档案 | 2.6116 | 2.6116 | 2.6048 | 2.6048 | 0.0068 | 0.26% | 开放申购 | 刘淼,孙雨 |
| 023754 | 永赢信息产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8379 | 0.8379 | 0.8312 | 0.8312 | 0.0067 | 0.81% | 开放申购 | 王文龙 |
| 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5282 | 1.5282 | --- | --- | 限大额 | 杨坤 |
| 023217 | 华安众利120天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴文明 |
| 023720 | 华夏上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3732 | 1.3732 | 1.3621 | 1.3621 | 0.0111 | 0.81% | 开放申购 | 单宽之 |
| 006837 | 银华信用四季红债券C 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.2689 | 1.0162 | 1.2687 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李丹,李翔宇,赵慧 |
| 010411 | 长城品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.7238 | 0.7238 | 0.7213 | 0.7213 | 0.0025 | 0.35% | 开放申购 | 杨建华,苏俊彦 |
| 501050 | 华夏上证50AH优选指数A 基金吧 档案 | 1.7620 | 1.7620 | 1.7600 | 1.7600 | 0.0020 | 0.11% | 暂停申购 | 华龙 |
| 011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2155 | 1.2155 | 1.2137 | 1.2137 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 李君 |
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9555 | 0.9555 | -0.0024 | -0.25% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 021590 | 兴全竞争优势混合A 基金吧 档案 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1807 | 1.1807 | 0.0063 | 0.53% | 开放申购 | 徐留明 |
| 006257 | 信澳先进智造股票型A 基金吧 档案 | 2.3041 | 2.9244 | 2.2736 | 2.8939 | 0.0305 | 1.34% | 开放申购 | 齐兴方 |
| 003745 | 广发多元新兴股票 基金吧 档案 | 1.9824 | 1.9824 | 1.9711 | 1.9711 | 0.0113 | 0.57% | 开放申购 | 周智硕 |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF 基金吧 档案 | 1.8906 | 1.8906 | 1.8905 | 1.8905 | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 荣膺 |
| 013617 | 广发睿智两年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0044 | 0.41% | 暂停申购 | 田文舟,孙迪 |
| 022565 | 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃,王嘉鹏 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 基金吧 档案 | --- | --- | 4.0470 | 10.3470 | --- | --- | 暂停申购 | 朱丹 |
| 410005 | 华富收益增强债券B 基金吧 档案 | 1.4198 | 2.4800 | 1.4192 | 2.4794 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 080003 | 长盛积极配置债券A 基金吧 档案 | 1.3162 | 1.8942 | 1.3107 | 1.8887 | 0.0055 | 0.42% | 开放申购 | 杨哲 |
| 023662 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘明 |
| 010795 | 民生价值发现一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7639 | 0.7639 | 0.7574 | 0.7574 | 0.0065 | 0.86% | 开放申购 | 邓凯成 |
| 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A 基金吧 档案 | 1.5170 | 1.5970 | 1.5110 | 1.5910 | 0.0060 | 0.40% | 暂停申购 | 章俊 |
| 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6955 | 1.6955 | 1.6954 | 1.6954 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 华龙 |
| 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF 基金吧 档案 | 1.5703 | 1.5703 | 1.5652 | 1.5652 | 0.0051 | 0.33% | 场内交易 | 刘树荣 |
| 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.9662 | 1.9662 | 1.9539 | 1.9539 | 0.0123 | 0.63% | 限大额 | 李沐阳 |
| 012865 | 易方达标普医疗保健美元汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2719 | 0.2719 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 009004 | 海富通中证500增强C 基金吧 档案 | 2.1724 | 2.1724 | 2.1615 | 2.1615 | 0.0109 | 0.50% | 开放申购 | 李自悟,林立禾 |
| 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.9570 | 2.9570 | 2.9460 | 2.9460 | 0.0110 | 0.37% | 开放申购 | 袁宜 |
| 009988 | 信澳蓝筹精选股票A 基金吧 档案 | 0.7518 | 0.7518 | 0.7533 | 0.7533 | -0.0015 | -0.20% | 开放申购 | 何静 |
| 050106 | 博时稳定价值债券A 基金吧 档案 | 1.3835 | 2.4070 | 1.3774 | 2.4009 | 0.0061 | 0.44% | 开放申购 | 罗霄,张李陵,乔奇兵 |
| 018528 | 银河星汇30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张沛 |
| 019032 | 易方达环保主题混合C 基金吧 档案 | 5.0680 | 5.0680 | 5.0750 | 5.0750 | -0.0070 | -0.14% | 开放申购 | 祁禾 |
| 024227 | 东方红中证港股通高股息投资指数A 基金吧 档案 | 0.9902 | 0.9912 | 0.9912 | 0.9922 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B 基金吧 档案 | 1.3747 | 2.2817 | 1.3727 | 2.2797 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 杨枫,綦缚鹏 |
| 270022 | 广发内需增长混合A 基金吧 档案 | 1.5280 | 1.6280 | 1.5340 | 1.6340 | -0.0060 | -0.39% | 开放申购 | 王明旭 |
| 202023 | 南方优选成长混合A 基金吧 档案 | 4.9609 | 4.9609 | 4.9519 | 4.9519 | 0.0090 | 0.18% | 开放申购 | 骆帅 |
| 006138 | 国联安价值优选股票 基金吧 档案 | 2.2107 | 2.2107 | 2.1954 | 2.1954 | 0.0153 | 0.70% | 开放申购 | 邹新进 |
| 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4183 | 1.4183 | 1.4197 | 1.4197 | -0.0014 | -0.10% | 暂停申购 | 李俊 |
| 006981 | 中金新医药股票A 基金吧 档案 | 1.5933 | 1.5933 | 1.5872 | 1.5872 | 0.0061 | 0.38% | 开放申购 | 丁天宇 |
| 022238 | 融通央企精选混合C 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 刘安坤 |
| 004784 | 招商稳健优选股票A 基金吧 档案 | 4.4835 | 4.4835 | 4.4642 | 4.4642 | 0.0193 | 0.43% | 开放申购 | 陈西中 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C 基金吧 档案 | 0.5779 | 0.5779 | 0.5768 | 0.5768 | 0.0011 | 0.19% | 开放申购 | 李佳存 |
| 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C 基金吧 档案 | 0.9655 | 0.9655 | 0.9602 | 0.9602 | 0.0053 | 0.55% | 开放申购 | 陆志明 |
| 008507 | 交银内核驱动混合 基金吧 档案 | 1.2123 | 1.2123 | 1.2177 | 1.2177 | -0.0054 | -0.44% | 开放申购 | 封晴 |
| 022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 张亦驰,谭普景 |
| 018816 | 方正富邦核心优势混合C 基金吧 档案 | 1.1535 | 1.1535 | 1.1566 | 1.1566 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 吴昊 |
| 018115 | 鹏扬北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.4232 | 1.4232 | 1.4114 | 1.4114 | 0.0118 | 0.84% | 开放申购 | 施红俊 |
| 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.2355 | 1.0092 | 1.2355 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨真 |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B 基金吧 档案 | 1.2926 | 1.6606 | 1.2927 | 1.6607 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 何康,王润栋 |
| 002426 | 华安全球美元票息债人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2200 | 1.2200 | --- | --- | 暂停申购 | 庄宇飞 |
| 023841 | 交银增利债券D 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0812 | 1.0581 | 1.0801 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.7820 | 1.7820 | 1.7820 | 1.7820 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王泽实 |
| 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 7.3181 | 7.3181 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2239 | 2.2154 | 1.2170 | 2.2085 | 0.0069 | 0.57% | 开放申购 | 张明凯 |
| 519601 | 海富通中国海外混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8352 | 2.1052 | --- | --- | 暂停申购 | 高峥 |
| 024755 | 招商安弘灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张西林 |
| 006175 | 万家聚利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 苏谋东 |
| 018295 | 景顺长城国企价值混合C 基金吧 档案 | 1.6688 | 1.6688 | 1.6761 | 1.6761 | -0.0073 | -0.44% | 暂停申购 | 邹立虎 |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A 基金吧 档案 | 5.4797 | 5.4797 | 5.5754 | 5.5754 | -0.0957 | -1.72% | 开放申购 | 刘宏毅 |
| 014730 | 华富荣盛一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.1481 | 1.1206 | 1.1481 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 004048 | 华夏新锦汇混合A 基金吧 档案 | 0.9442 | 1.1948 | 0.9458 | 1.1964 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 胡杰 |
| 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 基金吧 档案 | 1.3015 | 1.3100 | 1.3015 | 1.3100 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 史向明 |
| 024196 | 中金消费升级股票C 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0193 | 1.89% | 开放申购 | 高大亮 |
| 671010 | 西部利得策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0450 | 1.0450 | -0.0130 | -1.24% | 暂停申购 | 何奇 |
| 020469 | 长城半导体混合发起式A 基金吧 档案 | 2.1468 | 2.1468 | 2.1506 | 2.1506 | -0.0038 | -0.18% | 开放申购 | 杨维维 |
| 025244 | 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐皓 |
| 519001 | 银华价值优选混合 基金吧 档案 | 1.8387 | 6.1638 | 1.8400 | 6.1680 | -0.0013 | -0.07% | 开放申购 | 苏静然 |
| 017273 | 银华尊和养老2035混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 漆升筑 |
| 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7409 | 1.7409 | 1.7344 | 1.7344 | 0.0065 | 0.37% | 开放申购 | 汤杰强 |
| 015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.0805 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 519712 | 交银阿尔法核心混合A 基金吧 档案 | 3.6031 | 4.4361 | 3.5885 | 4.4215 | 0.0146 | 0.41% | 开放申购 | 何帅 |
| 001063 | 华夏收益债券(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4335 | 1.6899 | --- | --- | 暂停申购 | 江伟轩 |
| 004049 | 华夏新锦汇混合C 基金吧 档案 | 0.9485 | 0.9985 | 0.9500 | 1.0000 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 胡杰 |
| 007832 | 博道伍佰智航股票C 基金吧 档案 | 1.7536 | 2.0456 | 1.7435 | 2.0355 | 0.0101 | 0.58% | 开放申购 | 杨梦,刘兆阳 |
| 011196 | 摩根优势成长混合A 基金吧 档案 | 0.8854 | 0.8854 | 0.8869 | 0.8869 | -0.0015 | -0.17% | 开放申购 | 李德辉 |
| 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 基金吧 档案 | 2.2875 | 2.2875 | 2.2820 | 2.2820 | 0.0055 | 0.24% | 开放申购 | 笪篁 |
| 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.8288 | 1.6576 | 0.8154 | 1.6308 | 0.0134 | 1.64% | 场内交易 | 陈建华,曹旭辰 |
| 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7872 | 1.7872 | 1.7821 | 1.7821 | 0.0051 | 0.29% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 基金吧 档案 | 1.8623 | 2.4062 | 1.8586 | 2.4025 | 0.0037 | 0.20% | 开放申购 | 盛豪,雷文渊,竺涵宇 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.8200 | 2.2920 | 1.8200 | 2.2920 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 田鑫 |
| 009720 | 民生加银景气行业混合C 基金吧 档案 | 3.7046 | 3.7046 | 3.7122 | 3.7122 | -0.0076 | -0.20% | 开放申购 | 王亮 |
| 018946 | 招商安益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6214 | 1.6214 | 1.6186 | 1.6186 | 0.0028 | 0.17% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
| 005910 | 广发龙头优选混合A 基金吧 档案 | 2.3311 | 2.3311 | 2.3389 | 2.3389 | -0.0078 | -0.33% | 开放申购 | 田文舟 |
| 000549 | 华安大国新经济股票A 基金吧 档案 | 3.6270 | 3.6270 | 3.6110 | 3.6110 | 0.0160 | 0.44% | 开放申购 | 翁启森 |
| 024063 | 汇添富创业板指数A 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1136 | 1.1136 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 罗昊 |
| 017401 | 贝莱德行业优选混合C 基金吧 档案 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9614 | 0.9614 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 单秀丽 |
| 008134 | 鹏华优选价值股票A 基金吧 档案 | 1.6283 | 1.7448 | 1.6235 | 1.7400 | 0.0048 | 0.30% | 开放申购 | 伍旋 |
| 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4433 | 1.4433 | 1.4392 | 1.4392 | 0.0041 | 0.28% | 开放申购 | 余展昌 |
| 007831 | 博道伍佰智航股票A 基金吧 档案 | 1.7923 | 2.0843 | 1.7820 | 2.0740 | 0.0103 | 0.58% | 开放申购 | 杨梦,刘兆阳 |
| 008641 | 方正富邦科技创新C 基金吧 档案 | 1.7395 | 1.7395 | 1.7580 | 1.7580 | -0.0185 | -1.05% | 开放申购 | 吴昊 |
| 013720 | 新华增怡债券E 基金吧 档案 | 1.2027 | 1.2027 | 1.2026 | 1.2026 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王丹 |
| 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9332 | 0.9332 | 0.9340 | 0.9340 | -0.0008 | -0.09% | 暂停申购 | 徐猛 |
| 024676 | 万家多元价值混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘文杰 |
| 016198 | 大成科创主题混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.9341 | 2.9341 | 2.9385 | 2.9385 | -0.0044 | -0.15% | 开放申购 | 王帅 |
| 022654 | 华安创业板50ETF联接I 基金吧 档案 | 2.5283 | 2.5283 | 2.5226 | 2.5226 | 0.0057 | 0.23% | 开放申购 | 许之彦 |
| 019362 | 富国核心优势混合发起式C 基金吧 档案 | 1.8898 | 1.8898 | 1.8615 | 1.8615 | 0.0283 | 1.52% | 限大额 | 吴栋栋 |
| 022489 | 浦银安盛红利量化混合C 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0711 | 1.0711 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2522 | 1.2522 | 1.2499 | 1.2499 | 0.0023 | 0.18% | 限大额 | HAN YILING,黄稚 |
| 017839 | 银华清洁能源产业混合A 基金吧 档案 | 1.1606 | 1.1606 | 1.1587 | 1.1587 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 王浩 |
| 512500 | 华夏中证500ETF 基金吧 档案 | 4.1365 | 0.9054 | 4.1036 | 0.8982 | 0.0329 | 0.80% | 场内交易 | 荣膺 |
| 003387 | 工银全球美元债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0583 | 1.0583 | --- | --- | 暂停申购 | 陈涵 |
| 200008 | 长城品牌优选混合A 基金吧 档案 | 1.3461 | 1.5091 | 1.3413 | 1.5043 | 0.0048 | 0.36% | 开放申购 | 杨建华 |
| 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 基金吧 档案 | 3.5823 | 4.2023 | 3.5697 | 4.1897 | 0.0126 | 0.35% | 开放申购 | 闵良超 |
| 013553 | 汇添富成长领先混合C 基金吧 档案 | 1.1395 | 1.1395 | 1.1419 | 1.1419 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 郑磊 |
| 001448 | 华商双翼平衡混合A 基金吧 档案 | 2.5290 | 2.5290 | 2.5000 | 2.5000 | 0.0290 | 1.16% | 开放申购 | 胡中原,张飞 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A 基金吧 档案 | 0.9183 | 3.0196 | 0.9146 | 3.0159 | 0.0037 | 0.40% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2720 | 1.2720 | 1.2692 | 1.2692 | 0.0028 | 0.22% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 025318 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9398 | 0.9398 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0338 | 3.73% | 开放申购 | 王卫林 |
| 008083 | 国寿安保研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.5175 | 1.5175 | 1.4902 | 1.4902 | 0.0273 | 1.83% | 开放申购 | 谢夫 |
| 023618 | 富国天丰强化债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2228 | 1.3618 | 1.2160 | 1.3550 | 0.0068 | 0.56% | 开放申购 | 张明凯 |
| 005593 | 摩根创新商业模式混合A 基金吧 档案 | 1.7477 | 1.7477 | 1.7487 | 1.7487 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 叶敏 |
| 015971 | 华泰柏瑞景气驱动混合C 基金吧 档案 | 1.5983 | 1.5983 | 1.6019 | 1.6019 | -0.0036 | -0.22% | 开放申购 | 陈乐 |
| 020258 | 鹏华优选价值股票C 基金吧 档案 | 1.5128 | 1.5128 | 1.5084 | 1.5084 | 0.0044 | 0.29% | 开放申购 | 伍旋 |
| 018326 | 国泰海通创新成长混合发起C 基金吧 档案 | 1.4428 | 1.4428 | 1.4312 | 1.4312 | 0.0116 | 0.81% | 开放申购 | 陈思靖 |
| 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9818 | 1.9818 | 1.9795 | 1.9795 | 0.0023 | 0.12% | 暂停申购 | 曹晋 |
| 017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1639 | 1.1639 | 1.1589 | 1.1589 | 0.0050 | 0.43% | 暂停申购 | 刘昇 |
| 023633 | 景顺长城新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.7406 | 1.7406 | 1.7468 | 1.7468 | -0.0062 | -0.35% | 暂停申购 | 农冰立 |
| 022624 | 万家鑫明债券C 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐青 |
| 004854 | 广发中证全指汽车指数A 基金吧 档案 | 1.7774 | 1.7774 | 1.7757 | 1.7757 | 0.0017 | 0.10% | 开放申购 | 陆志明 |
| 020931 | 富国景利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1165 | 1.1165 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 朱梦娜 |
| 022665 | 鹏华中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2600 | 1.2600 | 1.2569 | 1.2569 | 0.0031 | 0.25% | 开放申购 | 余展昌 |
| 005042 | 人保研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.5914 | 1.5914 | 1.5909 | 1.5909 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 吴若宗 |
| 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6166 | 2.6166 | --- | --- | 暂停申购 | 刘杰,陈俊杰 |
| 022958 | 华夏中证500ETF联接Y 基金吧 档案 | 0.8898 | 0.8898 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0068 | 0.77% | 开放申购 | 荣膺 |
| 002458 | 国泰民利策略收益混合 基金吧 档案 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6027 | 1.6027 | 0.0060 | 0.37% | 开放申购 | 戴计辉 |
| 007235 | 广发聚利债券C 基金吧 档案 | 1.3710 | 1.7063 | 1.3702 | 1.7055 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 代宇 |
| 014957 | 华富消费成长股票A 基金吧 档案 | 0.8769 | 0.8769 | 0.8727 | 0.8727 | 0.0042 | 0.48% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票A 基金吧 档案 | 2.2704 | 2.6704 | 2.2607 | 2.6607 | 0.0097 | 0.43% | 开放申购 | 吴培文 |
| 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5872 | 1.5872 | 1.5909 | 1.5909 | -0.0037 | -0.23% | 暂停申购 | 周宁 |
| 013885 | 交银阿尔法核心混合C 基金吧 档案 | 3.5166 | 3.5166 | 3.5025 | 3.5025 | 0.0141 | 0.40% | 开放申购 | 何帅 |
| 010706 | 景顺长城景骊成长混合A 基金吧 档案 | 0.8371 | 0.8371 | 0.8285 | 0.8285 | 0.0086 | 1.04% | 开放申购 | 梁荣 |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9062 | 2.2688 | 1.9174 | 2.2800 | -0.0112 | -0.58% | 限大额 | 黄海 |
| 010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡伟 |
| 013533 | 广发科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.2685 | 2.2685 | 2.2673 | 2.2673 | 0.0012 | 0.05% | 开放申购 | 吴远怡 |
| 025270 | 浦银安盛稳健双利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑双超 |
| 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3275 | 1.3275 | 1.3273 | 1.3273 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜,朱晨杰 |
| 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.2231 | 1.0352 | 1.2228 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 011702 | 广发睿享稳健增利混合C 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王海涛 |
| 017901 | 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张志雄,龙南质 |
| 009456 | 东方稳健回报债券C 基金吧 档案 | 1.2340 | 1.4430 | 1.2330 | 1.4420 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 刘长俊 |
| 013576 | 鹏扬品质精选混合C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0403 | 1.0403 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 朱国庆 |
| 020859 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 严律 |
| 360010 | 光大保德信均衡精选混合A 基金吧 档案 | 0.7919 | 1.4121 | 0.7887 | 1.4089 | 0.0032 | 0.41% | 开放申购 | 王明旭 |
| 880006 | 招商资管核心优势混合D 基金吧 档案 | 1.2786 | 2.7809 | 1.2806 | 2.7829 | -0.0020 | -0.16% | 暂停申购 | 蔡霖 |
| 510020 | 博时上证超大盘ETF 基金吧 档案 | 3.9259 | 1.4480 | 3.9197 | 1.4457 | 0.0062 | 0.16% | 场内交易 | 李庆阳 |
| 016165 | 汇添富优势企业精选混合A 基金吧 档案 | 1.2441 | 1.2441 | 1.2476 | 1.2476 | -0.0035 | -0.28% | 暂停申购 | 李云鑫,李灵毓,马磊 |
| 007713 | 华富科技动能混合A 基金吧 档案 | 1.7509 | 1.8009 | 1.6735 | 1.7235 | 0.0774 | 4.63% | 开放申购 | 沈成 |
| 023085 | 招商招旭纯债E 基金吧 档案 | 1.4189 | 1.4189 | 1.4190 | 1.4190 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郭敏 |
| 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0035 | 0.42% | 开放申购 | 李俊 |
| 011369 | 华商均衡成长混合A 基金吧 档案 | 2.0556 | 2.0556 | 2.0523 | 2.0523 | 0.0033 | 0.16% | 开放申购 | 张明昕 |
| 008985 | 东方红启东三年持有混合 基金吧 档案 | 1.5845 | 1.5845 | 1.5811 | 1.5811 | 0.0034 | 0.22% | 暂停申购 | 李竞 |
| 002157 | 长盛盛世混合C 基金吧 档案 | 1.5347 | 1.7643 | 1.5345 | 1.7641 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 李琪,杨衡 |
| 025278 | 长城积极增利债券D 基金吧 档案 | 1.3853 | 1.3853 | 1.3708 | 1.3708 | 0.0145 | 1.06% | 开放申购 | 张勇,魏建 |
| 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0025 | 0.24% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 021062 | 宏利市值优选混合C 基金吧 档案 | 1.6675 | 1.6675 | 1.6722 | 1.6722 | -0.0047 | -0.28% | 开放申购 | 刘晓晨 |
| 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1479 | 1.1479 | 1.1417 | 1.1417 | 0.0062 | 0.54% | 开放申购 | 徐漫 |
| 690009 | 民生加银红利回报混合 基金吧 档案 | 2.4682 | 2.7662 | 2.4523 | 2.7503 | 0.0159 | 0.65% | 开放申购 | 邓凯成 |
| 016508 | 长城数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.4463 | 1.4463 | 1.4394 | 1.4394 | 0.0069 | 0.48% | 开放申购 | 韩林 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2547 | 1.2547 | 1.2515 | 1.2515 | 0.0032 | 0.26% | 场内交易 | 余展昌 |
| 009096 | 鹏华安泽混合A 基金吧 档案 | 1.2048 | 1.2048 | 1.2048 | 1.2048 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 祝松,时赟超,张静娴 |
| 015670 | 银河行业混合C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0050 | 0.49% | 开放申购 | 袁曦 |
| 020470 | 长城半导体混合发起式C 基金吧 档案 | 2.1233 | 2.1233 | 2.1272 | 2.1272 | -0.0039 | -0.18% | 开放申购 | 杨维维 |
| 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1697 | 1.1697 | 0.0051 | 0.44% | 开放申购 | 贲兴振 |
| 004051 | 华夏新锦升混合C 基金吧 档案 | 1.1781 | 1.1781 | 1.1697 | 1.1697 | 0.0084 | 0.72% | 开放申购 | 郑煜,黄皓 |
| 017967 | 华富新能源股票型发起式C 基金吧 档案 | 1.1584 | 1.1584 | 1.1548 | 1.1548 | 0.0036 | 0.31% | 开放申购 | 沈成 |
| 004698 | 博时军工主题股票A 基金吧 档案 | 2.0370 | 2.0370 | 2.0070 | 2.0070 | 0.0300 | 1.49% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 023994 | 中信保诚汇利债券A 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 郑义萨 |
| 006098 | 华宝券商ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7018 | 1.7018 | 1.6957 | 1.6957 | 0.0061 | 0.36% | 开放申购 | 丰晨成,胡洁 |
| 009218 | 博时荣丰回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4419 | 1.4419 | 1.4527 | 1.4527 | -0.0108 | -0.74% | 开放申购 | 黄继晨 |
| 025274 | 华富可转债债券D 基金吧 档案 | 1.6545 | 1.6545 | 1.6415 | 1.6415 | 0.0130 | 0.79% | 暂停申购 | 戴弘毅 |
| 014141 | 大成新能源混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2098 | 1.2098 | 1.2055 | 1.2055 | 0.0043 | 0.36% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A 基金吧 档案 | 2.0309 | 2.0309 | 2.0156 | 2.0156 | 0.0153 | 0.76% | 开放申购 | 张弘 |
| 011153 | 华宝新兴消费混合A 基金吧 档案 | 0.8546 | 0.8546 | 0.8516 | 0.8516 | 0.0030 | 0.35% | 暂停申购 | 吴心怡 |
| 007251 | 广发睿享稳健增利混合A 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王海涛 |
| 014930 | 富国高端制造行业股票C 基金吧 档案 | 4.2370 | 4.2370 | 4.2380 | 4.2380 | -0.0010 | -0.02% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6780 | 1.6780 | 1.6730 | 1.6730 | 0.0050 | 0.30% | 开放申购 | 何龙 |
| 003859 | 招商招旭纯债A 基金吧 档案 | 1.4192 | 1.4192 | 1.4193 | 1.4193 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 郭敏 |
| 021502 | 信澳科技驱动混合C 基金吧 档案 | 1.1657 | 1.1657 | 1.1671 | 1.1671 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 张凯 |
| 015588 | 国泰大农业股票C 基金吧 档案 | 1.8419 | 1.8419 | 1.8345 | 1.8345 | 0.0074 | 0.40% | 开放申购 | 程洲 |
| 005078 | 富国宝利增强债券A 基金吧 档案 | 1.4177 | 1.4577 | 1.4165 | 1.4565 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1611 | 1.1611 | 1.1561 | 1.1561 | 0.0050 | 0.43% | 开放申购 | 贲兴振 |
| 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6232 | 0.6232 | 0.6247 | 0.6247 | -0.0015 | -0.24% | 开放申购 | 焦巍 |
| 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3082 | 1.3082 | --- | --- | 开放申购 | 孔思伟,刘欣 |
| 025162 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6810 | 0.6810 | --- | --- | 限大额 | 朱丹 |
| 001106 | 华商健康生活混合 基金吧 档案 | 1.2350 | 1.2850 | 1.2320 | 1.2820 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 孙蔚 |
| 512770 | 华夏战略新兴成指ETF 基金吧 档案 | 2.1231 | 2.1231 | 2.1244 | 2.1244 | -0.0013 | -0.06% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 015364 | 汇丰晋信价值先锋股票C 基金吧 档案 | 2.2211 | 2.6211 | 2.2116 | 2.6116 | 0.0095 | 0.43% | 开放申购 | 吴培文 |
| 020918 | 鹏扬聚优睿选混合A 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 戴杰 |
| 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8884 | 0.8884 | 0.8815 | 0.8815 | 0.0069 | 0.78% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王浩 |
| 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王树丽 |
| 024529 | 工银稳健添益债券C 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 庄园 |
| 006904 | 泰康产业升级混合A 基金吧 档案 | 2.4936 | 2.6638 | 2.4895 | 2.6597 | 0.0041 | 0.16% | 暂停申购 | 薛小波 |
| 200009 | 长城稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.2019 | 1.8275 | 1.2018 | 1.8274 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 魏建 |
| 013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0096 | 0.93% | 暂停申购 | 林英睿,郭绍军 |
| 023823 | 银华增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.3279 | 1.3279 | 1.3245 | 1.3245 | 0.0034 | 0.26% | 开放申购 | 冯帆 |
| 002455 | 民生加银鑫喜混合A 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.6766 | 1.0883 | 1.6752 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 夏荣尧 |
| 516860 | 博时金融科技ETF 基金吧 档案 | 1.4130 | 1.4130 | 1.3905 | 1.3905 | 0.0225 | 1.62% | 场内交易 | 尹浩 |
| 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.4917 | 3.9494 | 1.4899 | 3.9476 | 0.0018 | 0.12% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000801 | 中金纯债A 基金吧 档案 | 1.2305 | 1.4461 | 1.2340 | 1.4458 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 石玉,尹海峰 |
| 516700 | 华宝大数据ETF 基金吧 档案 | 0.9658 | 0.9658 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0068 | 0.71% | 场内交易 | 张放,曹旭辰 |
| 008182 | 方正富邦信泓混合C 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9579 | 0.9579 | 0.0403 | 4.21% | 开放申购 | 李朝昱 |
| 016041 | 华安新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6266 | 1.6266 | 1.6206 | 1.6206 | 0.0060 | 0.37% | 限大额 | 舒灏,张瑞 |
| 000866 | 华宝制造股票 基金吧 档案 | 2.8560 | 2.8560 | 2.8540 | 2.8540 | 0.0020 | 0.07% | 开放申购 | 贺喆 |
| 002125 | 广发新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.7795 | 1.7795 | 1.7872 | 1.7872 | -0.0077 | -0.43% | 开放申购 | 刘玉 |
| 008321 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0790 | 0.0790 | --- | --- | 暂停申购 | 郝黎黎 |
| 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3824 | 1.5098 | 1.3831 | 1.5105 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 余展昌 |
| 017225 | 国泰悦益六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 戴计辉,王琳 |
| 512120 | 华安中证细分医药ETF 基金吧 档案 | 0.4624 | 1.3872 | 0.4607 | 1.3821 | 0.0017 | 0.37% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 007413 | 长城中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.8275 | 2.0675 | 1.8140 | 2.0540 | 0.0135 | 0.74% | 开放申购 | 雷俊 |
| 588240 | 鹏华上证科创板200ETF 基金吧 档案 | 1.4160 | 1.4160 | 1.3907 | 1.3907 | 0.0253 | 1.82% | 场内交易 | 余展昌 |
| 016294 | 华安宏利混合C 基金吧 档案 | 5.9089 | 5.9089 | 5.9006 | 5.9006 | 0.0083 | 0.14% | 开放申购 | 王春 |
| 014919 | 银华心选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0836 | 1.0836 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A 基金吧 档案 | 1.3709 | 1.3940 | 1.3678 | 1.3909 | 0.0031 | 0.23% | 限大额 | 董辰 |
| 006286 | 华泰MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.5859 | 1.9799 | 1.5824 | 1.9764 | 0.0035 | 0.22% | 限大额 | 柳军 |
| 024701 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8221 | 0.8221 | 0.8230 | 0.8230 | -0.0009 | -0.11% | 暂停申购 | 张超梁 |
| 008960 | 长信国防军工量化混合C 基金吧 档案 | 1.7802 | 1.8602 | 1.7439 | 1.8239 | 0.0363 | 2.08% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 001882 | 中欧价值发现混合E 基金吧 档案 | 3.4423 | 4.3622 | 3.4363 | 4.3562 | 0.0060 | 0.17% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 018529 | 华宝大健康混合C 基金吧 档案 | 2.4172 | 2.4172 | 2.4255 | 2.4255 | -0.0083 | -0.34% | 开放申购 | 齐震 |
| 025710 | 汇添富价值驱动混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡志文 |
| 000136 | 民生加银策略精选混合A 基金吧 档案 | 4.2339 | 4.5949 | 4.2312 | 4.5922 | 0.0027 | 0.06% | 开放申购 | 孙伟 |
| 000328 | 摩根转型动力混合A 基金吧 档案 | 2.3250 | 2.3250 | 2.3268 | 2.3268 | -0.0018 | -0.08% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 023480 | 万家中证全指公用事业ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 021500 | 景顺长城优质成长股票C 基金吧 档案 | 3.0140 | 3.0140 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0140 | 0.47% | 开放申购 | 张仲维 |
| 017969 | 华富产业升级灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4390 | 2.4390 | 2.4379 | 2.4379 | 0.0011 | 0.05% | 开放申购 | 沈成 |
| 006176 | 万家聚利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 苏谋东 |
| 015368 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 2.0419 | 2.0419 | 2.0226 | 2.0226 | 0.0193 | 0.95% | 开放申购 | 陈思靖 |
| 017380 | 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙博斐 |
| 610001 | 信澳领先增长混合A 基金吧 档案 | 1.6878 | 2.2399 | 1.6652 | 2.2173 | 0.0226 | 1.36% | 开放申购 | 齐兴方 |
| 015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1894 | 1.1894 | 1.1821 | 1.1821 | 0.0073 | 0.62% | 开放申购 | 朱然,郭敏 |
| 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4479 | 2.4479 | 2.4619 | 2.4619 | -0.0140 | -0.57% | 暂停申购 | 易智泉 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A 基金吧 档案 | 2.9568 | 4.5340 | 2.9533 | 4.5305 | 0.0035 | 0.12% | 开放申购 | 周蔚文,冯炉丹 |
| 012772 | 信澳精华配置混合C 基金吧 档案 | 0.8290 | 0.8290 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0080 | 0.97% | 开放申购 | 张剑滔 |
| 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8110 | 5.5010 | 0.8100 | 5.4980 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 张华恩 |
| 016045 | 华商研究回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2878 | 1.2878 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0048 | 0.37% | 暂停申购 | 童立 |
| 009472 | 广发深证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5228 | 1.5372 | 1.5218 | 1.5362 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 刘杰 |
| 024250 | 景顺长城上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0103 | 1.03% | 开放申购 | 徐喻军 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8067 | 9.0335 | --- | --- | 暂停申购 | 艾小军 |
| 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.2603 | 1.1983 | 1.2585 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 003795 | 方正富邦睿利纯债A 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.3777 | 1.1037 | 1.3777 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 区德成 |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7987 | 1.7987 | 1.7936 | 1.7936 | 0.0051 | 0.28% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 519727 | 交银成长30混合 基金吧 档案 | 2.6170 | 3.0770 | 2.6030 | 3.0630 | 0.0140 | 0.54% | 开放申购 | 郭斐 |
| 690003 | 民生加银精选混合 基金吧 档案 | 0.6715 | 0.6715 | 0.6641 | 0.6641 | 0.0074 | 1.11% | 开放申购 | 刘霄汉 |
| 570005 | 诺德成长优势混合 基金吧 档案 | 1.3830 | 3.3540 | 1.3870 | 3.3580 | -0.0040 | -0.29% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 017295 | 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐力恒 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.2642 | 1.0857 | 1.2516 | 0.0349 | 3.21% | 开放申购 | 陈龙 |
| 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 基金吧 档案 | 3.5887 | 3.6087 | 3.5506 | 3.5706 | 0.0381 | 1.07% | 开放申购 | 郑小兵 |
| 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A 基金吧 档案 | 1.9124 | 1.9933 | 1.9086 | 1.9895 | 0.0038 | 0.20% | 开放申购 | 姜鹏 |
| 016046 | 华商研究回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2662 | 1.2662 | 1.2615 | 1.2615 | 0.0047 | 0.37% | 暂停申购 | 童立 |
| 026051 | 信澳鑫丰债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 林景艺,周帅 |
| 022080 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王洋,邹立波 |
| 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.7093 | 1.7093 | 1.6842 | 1.6842 | 0.0251 | 1.49% | 限大额 | 谭弘翔 |
| 013154 | 长信医疗保健混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4000 | 1.4000 | 1.3910 | 1.3910 | 0.0090 | 0.65% | 开放申购 | 袁婕 |
| 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3425 | 1.3425 | 1.3433 | 1.3433 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 余展昌 |
| 400009 | 东方稳健回报债券A 基金吧 档案 | 1.3100 | 1.6140 | 1.3100 | 1.6140 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘长俊 |
| 013045 | 富国内需增长混合C 基金吧 档案 | 1.2913 | 1.2913 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0053 | 0.41% | 暂停申购 | 王园园 |
| 320016 | 诺安多策略混合A 基金吧 档案 | 3.3210 | 3.3210 | 3.2850 | 3.2850 | 0.0360 | 1.10% | 限大额 | 孔宪政 |
| 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1962 | 1.2562 | --- | --- | 暂停申购 | 邱小乐 |
| 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 1.3401 | 1.3401 | 1.3193 | 1.3193 | 0.0208 | 1.58% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8870 | 1.2630 | --- | --- | 限大额 | 朱庆恒 |
| 000329 | 鹏华丰饶定开债 基金吧 档案 | 1.1065 | 1.2705 | 1.1065 | 1.2705 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张丽娟 |
| 017973 | 易方达港股通优质增长混合A 基金吧 档案 | 1.2987 | 1.2987 | 1.2999 | 1.2999 | -0.0012 | -0.09% | 暂停申购 | 李剑锋 |
| 012815 | 宝盈新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2248 | 1.2248 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王灏 |
| 630011 | 华商主题精选混合 基金吧 档案 | 3.0380 | 3.9380 | 3.0540 | 3.9540 | -0.0160 | -0.52% | 开放申购 | 伍文友 |
| 012040 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3554 | 1.3554 | 1.3523 | 1.3523 | 0.0031 | 0.23% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 025854 | 中信保诚消费机遇混合A 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 管嘉琪 |
| 025527 | 中金优势领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 5.8078 | 5.8078 | 5.7960 | 5.7960 | 0.0118 | 0.20% | 开放申购 | 丁天宇 |
| 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8673 | 0.8673 | 0.8693 | 0.8693 | -0.0020 | -0.23% | 开放申购 | 徐恒 |
| 320012 | 诺安主题精选混合 基金吧 档案 | 2.7700 | 2.8700 | 2.7570 | 2.8570 | 0.0130 | 0.47% | 开放申购 | 罗春蕾 |
| 001513 | 易方达信息产业混合A 基金吧 档案 | 5.6330 | 5.6330 | 5.6230 | 5.6230 | 0.0100 | 0.18% | 开放申购 | 郑希 |
| 004882 | 中银丰荣定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘筱筠 |
| 009246 | 大摩ESG量化混合A 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1127 | 1.1127 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 余斌 |
| 011145 | 华安汇宏精选混合C 基金吧 档案 | 1.9111 | 1.9111 | 1.9186 | 1.9186 | -0.0075 | -0.39% | 开放申购 | 桑翔宇 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 周笑雯 |
| 660006 | 农银大盘蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.4488 | 1.4488 | 1.4483 | 1.4483 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 宋永安 |
| 017099 | 摩根民生需求股票C 基金吧 档案 | 2.4922 | 2.4922 | 2.4934 | 2.4934 | -0.0012 | -0.05% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.4205 | 2.4205 | 2.4109 | 2.4109 | 0.0096 | 0.40% | 开放申购 | 耿帅军 |
| 014612 | 富国核心科技12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.8222 | 1.8222 | 1.8307 | 1.8307 | -0.0085 | -0.46% | 暂停申购 | 许炎 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 基金吧 档案 | 0.9637 | 4.0817 | 0.9433 | 4.0613 | 0.0204 | 2.16% | 开放申购 | 芮晨 |
| 202009 | 南方盛元红利混合 基金吧 档案 | 1.1736 | 2.1371 | 1.1646 | 2.1281 | 0.0090 | 0.77% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 002924 | 华商瑞鑫定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张永志 |
| 561680 | 平安中证A500红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0015 | 0.15% | 场内交易 | 钱晶,白圭尧 |
| 016501 | 华夏半导体龙头混合发起C 基金吧 档案 | 1.9883 | 1.9883 | 2.0006 | 2.0006 | -0.0123 | -0.61% | 开放申购 | 高翔 |
| 001645 | 国泰大健康股票A 基金吧 档案 | 2.0650 | 2.6570 | 2.0610 | 2.6530 | 0.0040 | 0.19% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 512730 | 鹏华中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.6779 | 1.6779 | 1.6788 | 1.6788 | -0.0009 | -0.05% | 场内交易 | 余展昌 |
| 015633 | 中金景气驱动混合发起A 基金吧 档案 | 1.3340 | 1.3340 | 1.3315 | 1.3315 | 0.0025 | 0.19% | 限大额 | 王家列,闫鑫 |
| 022251 | 中信保诚增强收益债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1950 | 1.1950 | 1.1925 | 1.1925 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.1736 | 1.0606 | 1.1736 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 012709 | 东方红中证红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.3646 | 1.4336 | 1.3615 | 1.4305 | 0.0031 | 0.23% | 开放申购 | 徐习佳,高原 |
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF 基金吧 档案 | 0.7444 | 1.4888 | 0.7155 | 1.4310 | 0.0289 | 4.04% | 场内交易 | 王乐乐,牛志冬 |
| 008638 | 广发科技创新混合A 基金吧 档案 | 2.3269 | 2.3269 | 2.3256 | 2.3256 | 0.0013 | 0.06% | 开放申购 | 吴远怡 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.7345 | 0.7345 | 0.7352 | 0.7352 | -0.0007 | -0.10% | 暂停申购 | 徐猛 |
| 018184 | 万家先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2417 | 1.2417 | 1.2154 | 1.2154 | 0.0263 | 2.16% | 开放申购 | 张希晨 |
| 006113 | 汇添富创新医药混合A 基金吧 档案 | 1.7931 | 1.7931 | 1.7975 | 1.7975 | -0.0044 | -0.24% | 开放申购 | 张韡 |
| 019234 | 光大保德信均衡精选混合C 基金吧 档案 | 0.7808 | 0.7808 | 0.7778 | 0.7778 | 0.0030 | 0.39% | 开放申购 | 王明旭 |
| 024444 | 华夏瑞享回报混合C 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0347 | 1.0347 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 王君正 |
| 002423 | 华宝标普美国消费美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4437 | 0.4437 | --- | --- | 暂停申购 | 周晶,杨洋 |
| 024207 | 信澳产业升级混合C 基金吧 档案 | 2.6110 | 2.6110 | 2.5840 | 2.5840 | 0.0270 | 1.04% | 开放申购 | 曾国富 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0646 | 1.0646 | --- | --- | 限大额 | 夏宜冰 |
| 012550 | 华宝中证电子50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2340 | 1.2340 | 1.2383 | 1.2383 | -0.0043 | -0.35% | 开放申购 | 蒋俊阳,曹旭辰 |
| 573003 | 诺德增强收益债券 基金吧 档案 | 0.9870 | 1.1520 | 0.9850 | 1.1500 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 景辉 |
| 009398 | 华富成长企业精选股票A 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.2438 | 1.0953 | 1.2363 | 0.0075 | 0.68% | 开放申购 | 陈启明 |
| 007207 | 华夏常阳三年定开混合 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.3143 | 1.0566 | 1.3150 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 孙轶佳 |
| 019975 | 华夏物联网ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6163 | 1.6163 | 1.6073 | 1.6073 | 0.0090 | 0.56% | 开放申购 | 陈国峰 |
| 519670 | 银河行业混合A 基金吧 档案 | 1.0480 | 3.8610 | 1.0420 | 3.8550 | 0.0060 | 0.58% | 开放申购 | 袁曦 |
| 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.1780 | 1.1592 | 1.1742 | 0.0038 | 0.33% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 960004 | 华夏兴华混合H 基金吧 档案 | 3.2000 | 7.7020 | 3.1890 | 7.6900 | 0.0110 | 0.34% | 开放申购 | 阳琨 |
| 008557 | 易方达裕富债券C 基金吧 档案 | 1.1621 | 1.2361 | 1.1604 | 1.2344 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 杨康 |
| 016018 | 银河康乐股票C 基金吧 档案 | 2.4160 | 2.4160 | 2.4030 | 2.4030 | 0.0130 | 0.54% | 开放申购 | 方伟 |
| 006650 | 招商安庆债券 基金吧 档案 | 1.3832 | 1.3832 | 1.3841 | 1.3841 | -0.0009 | -0.07% | 限大额 | 尹晓红,李崟 |
| 026045 | 华商安元债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 胡中原 |
| 021197 | 信澳鑫泰6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋加旺,杨彬 |
| 018152 | 长城核心优势混合C 基金吧 档案 | 1.5543 | 1.5543 | 1.5583 | 1.5583 | -0.0040 | -0.26% | 开放申购 | 林皓 |
| 952003 | 国泰海通中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.5663 | 1.0010 | 1.5664 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘明 |
| 020975 | 万家科技量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4901 | 1.4901 | 1.4856 | 1.4856 | 0.0045 | 0.30% | 开放申购 | 尹航 |
| 162509 | 国联安中证A100指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.9969 | 0.9969 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 黄欣 |
| 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5031 | 1.5031 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
| 970050 | 东海海睿锐意3个月定开混合 基金吧 档案 | 0.7428 | 0.9728 | 0.7369 | 0.9669 | 0.0059 | 0.80% | 暂停申购 | 刘迟到 |
| 000520 | 上银新兴价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.2130 | 2.6910 | 1.2120 | 2.6900 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 024437 | 华安竞争优势混合A 基金吧 档案 | 1.2057 | 1.2057 | 1.2088 | 1.2088 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 栾超 |
| 024459 | 华商致远回报混合A 基金吧 档案 | 1.7419 | 1.7419 | 1.7414 | 1.7414 | 0.0005 | 0.03% | 暂停申购 | 张明昕 |
| 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5669 | 0.5729 | --- | --- | 暂停申购 | 郝黎黎 |
| 000577 | 安信价值精选股票A 基金吧 档案 | 4.5502 | 4.5502 | 4.5577 | 4.5577 | -0.0075 | -0.16% | 开放申购 | 陈一峰 |
| 009572 | 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 009835 | 融通新能源汽车主题精选混合C 基金吧 档案 | 3.1010 | 3.1010 | 3.1131 | 3.1131 | -0.0121 | -0.39% | 开放申购 | 王迪 |
| 200016 | 长城稳健成长混合A 基金吧 档案 | 1.5801 | 2.4342 | 1.5840 | 2.4402 | -0.0039 | -0.25% | 开放申购 | 程书峰 |
| 020399 | 国泰利恒30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 丁士恒 |
| 515130 | 博时沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.5167 | 1.5167 | 1.5135 | 1.5135 | 0.0032 | 0.21% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 020973 | 易方达机器人ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4569 | 1.4569 | 1.4044 | 1.4044 | 0.0525 | 3.74% | 开放申购 | 李树建 |
| 023789 | 国投瑞银优化增强债券D 基金吧 档案 | 1.3745 | 1.3745 | 1.3726 | 1.3726 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 綦缚鹏,杨枫 |
| 017151 | 华夏泰兴混合C 基金吧 档案 | 1.3016 | 1.4093 | 1.3003 | 1.4080 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 郝彬 |
| 014937 | 摩根核心精选股票C 基金吧 档案 | 1.6684 | 1.6684 | 1.6731 | 1.6731 | -0.0047 | -0.28% | 开放申购 | 李博,赵隆隆 |
| 370027 | 摩根智选30混合A 基金吧 档案 | 3.7677 | 4.0767 | 3.7719 | 4.0809 | -0.0042 | -0.11% | 开放申购 | 李德辉 |
| 014177 | 华安景气驱动一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4548 | 1.4548 | 1.4473 | 1.4473 | 0.0075 | 0.52% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B 基金吧 档案 | 1.4345 | 2.1597 | 1.4360 | 2.1612 | -0.0015 | -0.10% | 开放申购 | 吕功绩,葛曦 |
| 501073 | 华安智联混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6660 | 1.6660 | 1.6671 | 1.6671 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 朱才敏,许瀚天 |
| 023146 | 中金沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1661 | 1.1661 | 1.1639 | 1.1639 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 024344 | 汇添富创新医药混合C 基金吧 档案 | 1.7963 | 1.7963 | 1.8008 | 1.8008 | -0.0045 | -0.25% | 开放申购 | 张韡 |
| 630005 | 华商动态阿尔法混合 基金吧 档案 | 1.9210 | 2.3610 | 1.9190 | 2.3590 | 0.0020 | 0.10% | 开放申购 | 邓默 |
| 009805 | 国泰医药健康股票A 基金吧 档案 | 0.8082 | 0.8082 | 0.8058 | 0.8058 | 0.0024 | 0.30% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0738 | 4.4230 | 1.0673 | 4.4167 | 0.0065 | 0.61% | 开放申购 | 石础 |
| 563180 | 银华中证高股息策略ETF 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1252 | 1.1252 | 0.0034 | 0.30% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C 基金吧 档案 | 2.1986 | 2.1986 | 2.1947 | 2.1947 | 0.0039 | 0.18% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 013440 | 嘉实产业优势混合C 基金吧 档案 | 1.1997 | 1.1997 | 1.1981 | 1.1981 | 0.0016 | 0.13% | 暂停申购 | 王丹 |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 基金吧 档案 | 3.1158 | 3.1158 | 3.1046 | 3.1046 | 0.0112 | 0.36% | 开放申购 | 王建军,明朗 |
| 012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 桂跃强,黄钟 |
| 020023 | 国泰事件驱动策略混合A 基金吧 档案 | 6.1595 | 6.1595 | 6.1130 | 6.1130 | 0.0465 | 0.76% | 开放申购 | 林小聪 |
| 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 基金吧 档案 | 1.5940 | 1.5940 | 1.5880 | 1.5880 | 0.0060 | 0.38% | 开放申购 | 萧嘉倩 |
| 010410 | 长城品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.7458 | 0.7458 | 0.7432 | 0.7432 | 0.0026 | 0.35% | 开放申购 | 杨建华,苏俊彦 |
| 017253 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
| 018023 | 华商上游产业股票C 基金吧 档案 | 3.9845 | 3.9845 | 4.0009 | 4.0009 | -0.0164 | -0.41% | 开放申购 | 张文龙 |
| 015057 | 摩根核心优选混合C 基金吧 档案 | 4.9419 | 4.9419 | 4.9482 | 4.9482 | -0.0063 | -0.13% | 开放申购 | 倪权生 |
| 014364 | 银华沪港深增长股票C 基金吧 档案 | 2.1630 | 2.1630 | 2.1610 | 2.1610 | 0.0020 | 0.09% | 暂停申购 | 周晶 |
| 025629 | 鹏华安泰中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.1379 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林艺杰 |
| 025055 | 民生加银鑫享债券E 基金吧 档案 | 1.2632 | 1.2632 | 1.2548 | 1.2548 | 0.0084 | 0.67% | 开放申购 | 谢志华 |
| 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2519 | 0.2519 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 015608 | 信澳转型创新股票C 基金吧 档案 | 1.4760 | 1.4760 | 1.4820 | 1.4820 | -0.0060 | -0.40% | 开放申购 | 朱然 |
| 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3475 | 1.3475 | 1.3444 | 1.3444 | 0.0031 | 0.23% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF 基金吧 档案 | 140.8430 | 1.4360 | 140.8700 | 1.4360 | -0.0270 | -0.02% | 场内交易 | 王玉,王振扬 |
| 015783 | 创金合信稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.1634 | 1.1634 | 1.1629 | 1.1629 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 黄弢,郑振源,刘润哲 |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.8130 | 3.8670 | 2.8089 | 3.8629 | 0.0041 | 0.15% | 开放申购 | 王鹏 |
| 023663 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘明 |
| 025141 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0037 | 0.37% | 开放申购 | 余展昌 |
| 024168 | 信澳蓝筹精选股票C 基金吧 档案 | 0.7498 | 0.7498 | 0.7513 | 0.7513 | -0.0015 | -0.20% | 开放申购 | 何静 |
| 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1100 | 2.9080 | 1.0980 | 2.8960 | 0.0120 | 1.09% | 开放申购 | 房雷 |
| 017736 | 融通明锐混合C 基金吧 档案 | 1.3321 | 1.3321 | 1.3270 | 1.3270 | 0.0051 | 0.38% | 开放申购 | 张鹏 |
| 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0385 | 2.0385 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋,赵启元 |
| 018325 | 国泰海通创新成长混合发起A 基金吧 档案 | 1.4578 | 1.4578 | 1.4461 | 1.4461 | 0.0117 | 0.81% | 开放申购 | 陈思靖 |
| 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 基金吧 档案 | 2.5817 | 2.5817 | 2.5866 | 2.5866 | -0.0049 | -0.19% | 开放申购 | 方建 |
| 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8286 | 2.0579 | 1.8296 | 2.0590 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 288002 | 华夏收入混合 基金吧 档案 | 7.0160 | 8.4160 | 7.0100 | 8.4100 | 0.0060 | 0.09% | 开放申购 | 林晶 |
| 022762 | 长城中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2209 | 1.2209 | 1.2178 | 1.2178 | 0.0031 | 0.25% | 开放申购 | 雷俊,陶曙斌 |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A 基金吧 档案 | 2.1390 | 2.1390 | 2.1401 | 2.1401 | -0.0011 | -0.05% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 025271 | 浦银安盛稳健双利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑双超 |
| 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.1971 | 1.0102 | 1.1970 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张海静 |
| 024803 | 华夏臻选价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.9902 | 0.9902 | 0.9908 | 0.9908 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 林青泽 |
| 026202 | 上银丰泽混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈芳菲 |
| 011610 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0621 | 1.0621 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 柳军 |
| 005739 | 富国转型机遇混合 基金吧 档案 | 2.0446 | 2.0446 | 2.0413 | 2.0413 | 0.0033 | 0.16% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 009050 | 易方达恒裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.2458 | 1.0246 | 1.2456 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 纪玲云 |
| 017341 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
| 002711 | 广发集丰债券A 基金吧 档案 | 1.2070 | 1.4711 | 1.2056 | 1.4697 | 0.0014 | 0.12% | 限大额 | 张芊 |
| 019361 | 富国核心优势混合发起式A 基金吧 档案 | 1.9139 | 1.9139 | 1.8852 | 1.8852 | 0.0287 | 1.52% | 限大额 | 吴栋栋 |
| 010474 | 华富安华债券C 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 014970 | 华安低碳生活混合C 基金吧 档案 | 3.3505 | 3.3505 | 3.3480 | 3.3480 | 0.0025 | 0.07% | 开放申购 | 熊哲颖 |
| 025645 | 广发量化多因子混合C 基金吧 档案 | 2.3417 | 2.3417 | 2.3244 | 2.3244 | 0.0173 | 0.74% | 开放申购 | 易威,李育鑫 |
| 005161 | 华商上游产业股票A 基金吧 档案 | 4.0516 | 4.0516 | 4.0682 | 4.0682 | -0.0166 | -0.41% | 开放申购 | 张文龙 |
| 023763 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 基金吧 档案 | 0.9339 | 0.9339 | 0.9348 | 0.9348 | -0.0009 | -0.10% | 暂停申购 | 徐猛 |
| 007339 | 易方达沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8394 | 1.8394 | 1.8359 | 1.8359 | 0.0035 | 0.19% | 开放申购 | 余海燕,庞亚平 |
| 023213 | 博时鑫源混合E 基金吧 档案 | 1.9248 | 1.9248 | 1.9196 | 1.9196 | 0.0052 | 0.27% | 限大额 | 于冰,骆家伟 |
| 014597 | 华泰柏瑞富利混合C 基金吧 档案 | 2.4963 | 2.5871 | 2.4895 | 2.5803 | 0.0068 | 0.27% | 限大额 | 董辰 |
| 011412 | 易方达远见成长混合C 基金吧 档案 | 2.1253 | 2.1253 | 2.1267 | 2.1267 | -0.0014 | -0.07% | 暂停申购 | 武阳 |
| 002156 | 长盛盛世混合A 基金吧 档案 | 1.5555 | 1.8503 | 1.5552 | 1.8500 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 李琪,杨衡 |
| 008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.1109 | 1.0229 | 1.1109 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 021146 | 银华甄选价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.4218 | 1.4218 | 1.4179 | 1.4179 | 0.0039 | 0.28% | 暂停申购 | 张腾 |
| 022950 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 柳军 |
| 023204 | 兴全中证沪港深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2030 | 1.2030 | 1.2021 | 1.2021 | 0.0009 | 0.07% | 暂停申购 | 田大伟 |
| 550008 | 中信保诚优胜精选混合A 基金吧 档案 | 1.5555 | 2.9694 | 1.5469 | 2.9608 | 0.0086 | 0.56% | 开放申购 | 王睿,吴昊 |
| 001255 | 长城改革红利混合A 基金吧 档案 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9374 | 0.9374 | 0.0028 | 0.30% | 开放申购 | 赵凤飞 |
| 026420 | 大摩多因子策略混合C 基金吧 档案 | 1.3719 | 1.3719 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余斌 |
| 000217 | 华安黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 3.3958 | 3.3958 | 3.4125 | 3.4125 | -0.0167 | -0.49% | 开放申购 | 许之彦 |
| 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7989 | 0.7989 | 0.7998 | 0.7998 | -0.0009 | -0.11% | 暂停申购 | 徐猛 |
| 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7711 | 0.7711 | 0.7691 | 0.7691 | 0.0020 | 0.26% | 开放申购 | 陈建华 |
| 650001 | 英大纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1689 | 1.6349 | 1.1988 | 1.6348 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张大铮,张婧珣 |
| 012867 | 易方达标普生物科技美元汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2485 | 0.2485 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 基金吧 档案 | 1.1415 | 1.3711 | 1.1414 | 1.3710 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 潘飞,孙继鑫 |
| 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3841 | 1.3841 | 1.3821 | 1.3821 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 023607 | 光大保德信沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.1427 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0037 | 0.32% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 3.9626 | 3.9626 | --- | --- | 限大额 | 伍臣东 |
| 515630 | 鹏华中证800证保ETF 基金吧 档案 | 1.4676 | 1.4676 | 1.4548 | 1.4548 | 0.0128 | 0.88% | 场内交易 | 余展昌 |
| 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡丹 |
| 023746 | 华富新华中诚信红利价值指数A 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 张娅,李孝华 |
| 014932 | 摩根医疗健康股票C 基金吧 档案 | 1.4593 | 1.4593 | 1.4626 | 1.4626 | -0.0033 | -0.23% | 开放申购 | 叶敏 |
| 013212 | 华富安盈一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 159611 | 广发中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0007 | 0.07% | 场内交易 | 陆志明 |
| 007056 | 银华积极精选混合 基金吧 档案 | 1.5518 | 1.5518 | 1.5435 | 1.5435 | 0.0083 | 0.54% | 开放申购 | 孙蓓琳,周晶 |
| 002429 | 华安全球美元票息债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1700 | 1.1700 | --- | --- | 暂停申购 | 庄宇飞 |
| 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.1993 | 1.1132 | 1.1992 | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 晏阳 |
| 020872 | 华夏创业板指数发起式E 基金吧 档案 | 1.6985 | 1.6985 | 1.6932 | 1.6932 | 0.0053 | 0.31% | 开放申购 | 张金志 |
| 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 基金吧 档案 | 2.0737 | 2.5217 | 2.0769 | 2.5249 | -0.0032 | -0.15% | 暂停申购 | 叶嘉 |
| 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王洋 |
| 016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8810 | 2.8810 | 2.8780 | 2.8780 | 0.0030 | 0.10% | 开放申购 | 关鹏 |
| 012669 | 南方新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.3458 | 1.3458 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0008 | 0.06% | 暂停申购 | 林朝雄 |
| 015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.1344 | 1.0185 | 1.1343 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 方锐,毛文婕 |
| 020761 | 汇添富丰泰纯债A 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐光 |
| 012502 | 银华安盛混合 基金吧 档案 | 0.7029 | 0.7029 | 0.7055 | 0.7055 | -0.0026 | -0.37% | 暂停申购 | 薄官辉,王浩 |
| 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.1579 | 1.0134 | 1.1578 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 高延龙 |
| 023927 | 鹏华上证科创板200ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3945 | 1.3945 | 1.3709 | 1.3709 | 0.0236 | 1.72% | 开放申购 | 余展昌 |
| 022757 | 鹏扬中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2605 | 1.2605 | 1.2563 | 1.2563 | 0.0042 | 0.33% | 开放申购 | 马超 |
| 008184 | 新华沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.4591 | 1.4591 | 1.4549 | 1.4549 | 0.0042 | 0.29% | 开放申购 | 邓岳 |
| 001046 | 华夏可转债增强债券I 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何家琪 |
| 001331 | 鹏华弘信混合A 基金吧 档案 | 1.6691 | 1.7004 | 1.6690 | 1.7003 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘涛 |
| 021920 | 国泰海通红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.1299 | 1.1266 | 1.1266 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 010013 | 易方达信息行业精选股票A 基金吧 档案 | 1.8117 | 1.8117 | 1.8103 | 1.8103 | 0.0014 | 0.08% | 暂停申购 | 郑希 |
| 019999 | 国泰优质领航混合A 基金吧 档案 | 1.1764 | 1.1764 | 1.1757 | 1.1757 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李海,陆经纬 |
| 023267 | 贝莱德富元添益债券C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘鑫/LIU XIN,王晓京 |
| 013661 | 华安研究领航混合A 基金吧 档案 | 0.8382 | 0.8382 | 0.8388 | 0.8388 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 万建军 |
| 040005 | 华安宏利混合A 基金吧 档案 | 6.0281 | 6.6481 | 6.0195 | 6.6395 | 0.0086 | 0.14% | 开放申购 | 王春 |
| 021648 | 东方红动力领航混合C 基金吧 档案 | 1.6012 | 1.6012 | 1.6009 | 1.6009 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 苗宇 |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A 基金吧 档案 | 1.6400 | 1.6400 | 1.6383 | 1.6383 | 0.0017 | 0.10% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 159812 | 前海开源黄金ETF 基金吧 档案 | 9.5486 | 2.4571 | 9.5940 | 2.4688 | -0.0454 | -0.47% | 场内交易 | 梁溥森,孔芳 |
| 015689 | 富国价值增长混合C 基金吧 档案 | 1.1693 | 1.1693 | 1.1720 | 1.1720 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 张富盛 |
| 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.1116 | 1.1087 | 1.1087 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 025764 | 工银中证800指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈鑫 |
| 015691 | 富国长期成长混合C 基金吧 档案 | 0.7882 | 0.7882 | 0.7846 | 0.7846 | 0.0036 | 0.46% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 519664 | 银河美丽混合A 基金吧 档案 | 1.7650 | 2.3260 | 1.7620 | 2.3230 | 0.0030 | 0.17% | 开放申购 | 杨琪 |
| 023221 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王建渗 |
| 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7272 | 1.7672 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 000336 | 农银研究精选混合 基金吧 档案 | 3.7897 | 3.7897 | 3.7670 | 3.7670 | 0.0227 | 0.60% | 限大额 | 陈富权 |
| 021246 | 富国中证A100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4047 | 1.4047 | 1.4030 | 1.4030 | 0.0017 | 0.12% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3617 | 1.3617 | --- | --- | 暂停申购 | 李湘杰,潘中宁 |
| 019220 | 中信保诚先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.6206 | 1.6206 | 1.5886 | 1.5886 | 0.0320 | 2.01% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2695 | 1.2695 | 1.2756 | 1.2756 | -0.0061 | -0.48% | 暂停申购 | 陈思行,袁锋,张朋 |
| 014638 | 银华安鑫短债债券D 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.1193 | 1.0742 | 1.1192 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏昕宇,赵慧 |
| 003382 | 民生加银鑫享债券A 基金吧 档案 | 1.2638 | 1.2718 | 1.2553 | 1.2633 | 0.0085 | 0.68% | 开放申购 | 谢志华 |
| 025000 | 国泰海通稳健泰裕债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘明,胡崇海 |
| 020354 | 农银瑞益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 022922 | 博时沪深300指数Y 基金吧 档案 | 1.9952 | 2.0122 | 1.9921 | 2.0091 | 0.0031 | 0.16% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 000001 | 华夏成长混合 基金吧 档案 | 1.0840 | 3.6570 | 1.0760 | 3.6490 | 0.0080 | 0.74% | 开放申购 | 郑晓辉,刘睿聪 |
| 011479 | 广发诚享混合A 基金吧 档案 | 0.5073 | 0.5073 | 0.5068 | 0.5068 | 0.0005 | 0.10% | 暂停申购 | 郑澄然,观富钦,叶帅 |
| 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5079 | 1.5079 | 1.5066 | 1.5066 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 025430 | 中金中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0048 | 0.48% | 开放申购 | 王阳峰 |
| 519676 | 银河强化债券A 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.8389 | 1.0942 | 1.8352 | 0.0037 | 0.34% | 开放申购 | 魏璇 |
| 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.4086 | 2.4086 | 2.4021 | 2.4021 | 0.0065 | 0.27% | 开放申购 | 何天翔,林丽娟 |
| 000124 | 华宝服务优选混合 基金吧 档案 | 4.0710 | 4.3710 | 4.0510 | 4.3510 | 0.0200 | 0.49% | 开放申购 | 蔡目荣 |
| 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4348 | 1.5337 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 005112 | 银华中证全指医药卫生 基金吧 档案 | 1.3071 | 1.3071 | 1.3039 | 1.3039 | 0.0032 | 0.25% | 开放申购 | 秦锋 |
| 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1418 | 0.1526 | --- | --- | 暂停申购 | 徐成,马秋思 |
| 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1985 | 0.6806 | 1.1942 | 0.6790 | 0.0043 | 0.36% | 开放申购 | 余展昌 |
| 018216 | 长城久恒灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2435 | 2.2435 | 2.2179 | 2.2179 | 0.0256 | 1.15% | 开放申购 | 储雯玉 |
| 023952 | 农银平衡价值混合C 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0273 | 1.0273 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 廖凌 |
| 010114 | 华宝新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.8660 | 1.8660 | 1.8639 | 1.8639 | 0.0021 | 0.11% | 开放申购 | 陈怀逸 |
| 015468 | 嘉实农业产业股票C 基金吧 档案 | 0.6135 | 0.6135 | 0.6087 | 0.6087 | 0.0048 | 0.79% | 开放申购 | 吴越 |
| 000199 | 国泰量化策略收益混合A 基金吧 档案 | 1.7423 | 2.3169 | 1.7339 | 2.3070 | 0.0084 | 0.48% | 开放申购 | 高崇南,贺天元 |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 周笑雯 |
| 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 基金吧 档案 | 1.8946 | 1.8946 | 1.8931 | 1.8931 | 0.0015 | 0.08% | 暂停申购 | 苏静然 |
| 003120 | 博时鑫源混合C 基金吧 档案 | 1.9091 | 1.9911 | 1.9040 | 1.9860 | 0.0051 | 0.27% | 限大额 | 于冰,骆家伟 |
| 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张建 |
| 010980 | 华夏鼎润债券C 基金吧 档案 | 0.8567 | 0.8567 | 0.8565 | 0.8565 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孙蕾 |
| 000420 | 大摩优质信价纯债C 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.4184 | 1.1028 | 1.4182 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 施同亮 |
| 025475 | 招商中证A50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 许荣漫 |
| 010796 | 民生价值发现一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7494 | 0.7494 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0064 | 0.86% | 开放申购 | 邓凯成 |
| 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.4078 | 1.4078 | 1.4174 | 1.4174 | -0.0096 | -0.68% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 240005 | 华宝多策略增长A 基金吧 档案 | 0.5370 | 4.9974 | 0.5328 | 4.9878 | 0.0042 | 0.79% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 003837 | 东方臻享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.4059 | 1.0254 | 1.4059 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 车日楠,程旺 |
| 007340 | 南方科技创新混合A 基金吧 档案 | 2.6954 | 2.6954 | 2.6987 | 2.6987 | -0.0033 | -0.12% | 暂停申购 | 王博 |
| 010470 | 圆信永丰聚优股票C 基金吧 档案 | 1.2371 | 1.2371 | 1.2293 | 1.2293 | 0.0078 | 0.63% | 开放申购 | 肖世源 |
| 015369 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 2.0190 | 2.0190 | 1.9999 | 1.9999 | 0.0191 | 0.96% | 开放申购 | 陈思靖 |
| 014971 | 华安红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.2947 | 1.2947 | 1.2838 | 1.2838 | 0.0109 | 0.85% | 开放申购 | 孙澍 |
| 000969 | 前海开源大安全混合 基金吧 档案 | 3.5120 | 3.5120 | 3.4520 | 3.4520 | 0.0600 | 1.74% | 开放申购 | 刘宏 |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.6861 | 1.1160 | 1.6861 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李文君 |
| 013662 | 华安研究领航混合C 基金吧 档案 | 0.8180 | 0.8180 | 0.8186 | 0.8186 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 万建军 |
| 025025 | 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 任峥,贺嘉仪 |
| 018505 | 景顺长城周期优选混合C 基金吧 档案 | 1.8610 | 1.8610 | 1.8705 | 1.8705 | -0.0095 | -0.51% | 暂停申购 | 邹立虎 |
| 025464 | 国泰可转债债券D 基金吧 档案 | 1.7306 | 1.7306 | 1.7072 | 1.7072 | 0.0234 | 1.37% | 开放申购 | 秦培栋,茅利伟 |
| 020047 | 广发添盈180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郎振东,宋倩倩 |
| 020355 | 农银瑞益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.1279 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0060 | 0.53% | 开放申购 | 徐漫 |
| 002796 | 景顺长城景盈双利债券A 基金吧 档案 | 1.3042 | 1.4484 | 1.3033 | 1.4475 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 陈静,王勇 |
| 050010 | 博时特许价值混合A 基金吧 档案 | 5.6960 | 6.1360 | 5.6950 | 6.1350 | 0.0010 | 0.02% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 006416 | 方正富邦丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.2038 | 1.0477 | 1.2037 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 牛伟松 |
| 018052 | 鹏扬医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.1867 | 1.1867 | 1.1869 | 1.1869 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 朱国庆,崔洁铭 |
| 007882 | 易方达证券保险ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2465 | 1.2465 | 1.2329 | 1.2329 | 0.0136 | 1.10% | 开放申购 | 余海燕 |
| 020334 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
| 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王莹莹 |
| 610007 | 信澳消费优选混合A 基金吧 档案 | 1.2970 | 1.7870 | 1.2890 | 1.7790 | 0.0080 | 0.62% | 开放申购 | 刘维华 |
| 015558 | 万家中证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4880 | 2.6596 | 1.4841 | 2.6557 | 0.0039 | 0.26% | 开放申购 | 杨坤 |
| 011192 | 广发恒荣三个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 017142 | 华宝远见回报混合A 基金吧 档案 | 1.2553 | 1.2553 | 1.2488 | 1.2488 | 0.0065 | 0.52% | 开放申购 | 刘自强 |
| 001326 | 鹏华弘和混合C 基金吧 档案 | 1.6161 | 1.8221 | 1.6135 | 1.8195 | 0.0026 | 0.16% | 开放申购 | 刘方正,姬长春 |
| 025348 | 华商优势行业混合C 基金吧 档案 | 1.9310 | 2.1640 | 1.9300 | 2.1630 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 张明昕 |
| 024354 | 国泰红利智选混合A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0037 | 0.36% | 开放申购 | 高崇南 |
| 020919 | 鹏扬聚优睿选混合C 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 戴杰 |
| 009994 | 嘉实创新先锋混合A 基金吧 档案 | 1.5947 | 1.5947 | 1.5902 | 1.5902 | 0.0045 | 0.28% | 暂停申购 | 王贵重,彭民 |
| 014707 | 华富匠心明选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8837 | 0.8837 | 0.8775 | 0.8775 | 0.0062 | 0.71% | 开放申购 | 陈启明,王羿伟 |
| 005225 | 广发量化多因子混合A 基金吧 档案 | 2.3440 | 2.3440 | 2.3266 | 2.3266 | 0.0174 | 0.75% | 开放申购 | 易威,李育鑫 |
| 180025 | 银华信用双利债券A 基金吧 档案 | 1.2314 | 1.7914 | 1.2298 | 1.7898 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧 |
| 010469 | 圆信永丰聚优股票A 基金吧 档案 | 1.2606 | 1.2606 | 1.2526 | 1.2526 | 0.0080 | 0.64% | 开放申购 | 肖世源 |
| 004428 | 交银增利增强债券C 基金吧 档案 | 1.2915 | 1.6465 | 1.2899 | 1.6449 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 024173 | 信澳红利回报混合C 基金吧 档案 | 0.8230 | 0.8230 | 0.8220 | 0.8220 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 邹运 |
| 018358 | 华富数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.6565 | 1.6565 | 1.6617 | 1.6617 | -0.0052 | -0.31% | 开放申购 | 黄星霖 |
| 161118 | 易方达中小企业100(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4789 | 1.4789 | 1.4723 | 1.4723 | 0.0066 | 0.45% | 开放申购 | 刘越洲 |
| 018495 | 融通产业趋势臻选股票C 基金吧 档案 | 2.1873 | 2.1873 | 2.1944 | 2.1944 | -0.0071 | -0.32% | 开放申购 | 李进 |
| 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 4.0249 | 4.0249 | --- | --- | 限大额 | 伍臣东 |
| 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4155 | 1.4155 | 1.4050 | 1.4050 | 0.0105 | 0.75% | 开放申购 | 于润泽 |
| 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 基金吧 档案 | 2.5196 | 2.5196 | 2.5112 | 2.5112 | 0.0084 | 0.33% | 开放申购 | 徐幼华,方旻 |
| 013489 | 广发成长智选混合C 基金吧 档案 | 1.6682 | 1.7438 | 1.6623 | 1.7379 | 0.0059 | 0.35% | 暂停申购 | 易威,杨冬 |
| 019169 | 博时中证淘金大数据100C 基金吧 档案 | 1.2947 | 1.2947 | 1.2874 | 1.2874 | 0.0073 | 0.57% | 开放申购 | 杨振建 |
| 024249 | 景顺长城上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0104 | 1.04% | 开放申购 | 徐喻军 |
| 377010 | 摩根阿尔法混合A 基金吧 档案 | 6.2393 | 8.1593 | 6.2313 | 8.1513 | 0.0080 | 0.13% | 开放申购 | 李博 |
| 010625 | 富国稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8220 | 0.8220 | 0.8170 | 0.8170 | 0.0050 | 0.61% | 开放申购 | 范妍 |
| 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8352 | 0.8352 | --- | --- | 暂停申购 | 刘依姗 |
| 024368 | 华宝沪深300自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0831 | 1.0831 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 胡一江 |
| 002385 | 博时沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.9345 | 1.9672 | 1.9315 | 1.9642 | 0.0030 | 0.16% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 011456 | 长城竞争优势六个月混合C 基金吧 档案 | 0.7615 | 0.7615 | 0.7602 | 0.7602 | 0.0013 | 0.17% | 开放申购 | 杨维维,柴程森 |
| 518850 | 华夏黄金ETF 基金吧 档案 | 9.6512 | 2.4845 | 9.6970 | 2.4962 | -0.0458 | -0.47% | 场内交易 | 荣膺 |
| 001475 | 易方达国防军工混合A 基金吧 档案 | 1.6510 | 1.6510 | 1.5980 | 1.5980 | 0.0530 | 3.32% | 开放申购 | 何崇恺 |
| 001702 | 东方创新科技混合 基金吧 档案 | 2.7166 | 2.7166 | 2.7050 | 2.7050 | 0.0116 | 0.43% | 开放申购 | 严凯 |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9470 | 0.9800 | 0.9420 | 0.9750 | 0.0050 | 0.53% | 开放申购 | 周笑雯 |
| 008370 | 国泰研究精选两年持有混合 基金吧 档案 | 2.6128 | 2.6128 | 2.5913 | 2.5913 | 0.0215 | 0.83% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 025950 | 鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑科 |
| 002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8934 | 0.8934 | 0.8905 | 0.8905 | 0.0029 | 0.33% | 开放申购 | 周健 |
| 005211 | 银河智慧混合A 基金吧 档案 | 2.3127 | 2.3127 | 2.3020 | 2.3020 | 0.0107 | 0.46% | 开放申购 | 袁曦 |
| 017735 | 融通明锐混合A 基金吧 档案 | 1.3501 | 1.3501 | 1.3449 | 1.3449 | 0.0052 | 0.39% | 开放申购 | 张鹏 |
| 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3198 | 2.9091 | 1.3211 | 2.9104 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 吴昊,吴振华 |
| 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1105 | 1.1105 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 005793 | 华富可转债债券A 基金吧 档案 | 1.6545 | 1.6545 | 1.6414 | 1.6414 | 0.0131 | 0.80% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5348 | 1.5348 | 1.5386 | 1.5386 | -0.0038 | -0.25% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6654 | 1.6654 | 1.6653 | 1.6653 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 华龙 |
| 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2114 | 1.2114 | --- | --- | 开放申购 | 刘淑霞 |
| 015634 | 中金景气驱动混合发起C 基金吧 档案 | 1.2956 | 1.2956 | 1.2932 | 1.2932 | 0.0024 | 0.19% | 限大额 | 王家列,闫鑫 |
| 014096 | 交银经济新动力混合C 基金吧 档案 | 3.3056 | 3.3056 | 3.2861 | 3.2861 | 0.0195 | 0.59% | 开放申购 | 郭斐 |
| 010595 | 广发成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.6022 | 0.6022 | 0.6018 | 0.6018 | 0.0004 | 0.07% | 开放申购 | 刘彬 |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A 基金吧 档案 | 2.0620 | 2.0620 | 2.0547 | 2.0547 | 0.0073 | 0.36% | 开放申购 | 孙轶佳 |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0507 | 2.0507 | --- | --- | 暂停申购 | 倪斌 |
| 519700 | 交银主题优选混合A 基金吧 档案 | 2.1726 | 3.3566 | 2.1509 | 3.3349 | 0.0217 | 1.01% | 开放申购 | 沈楠 |
| 007685 | 华商电子行业量化股票发起式A 基金吧 档案 | 2.3267 | 2.3267 | 2.3284 | 2.3284 | -0.0017 | -0.07% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6337 | 1.6337 | 1.6287 | 1.6287 | 0.0050 | 0.31% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 008072 | 景顺长城创业板综指增强A 基金吧 档案 | 2.2106 | 2.2106 | 2.1979 | 2.1979 | 0.0127 | 0.58% | 开放申购 | 黎海威 |
| 008246 | 圆信永丰致优混合C 基金吧 档案 | 2.2200 | 2.2200 | 2.2041 | 2.2041 | 0.0159 | 0.72% | 限大额 | 陈臣,陈彦辛 |
| 610004 | 信澳中小盘混合A 基金吧 档案 | 1.6410 | 2.6570 | 1.6160 | 2.6320 | 0.0250 | 1.55% | 开放申购 | 曾国富,李点典 |
| 006684 | 富国信用债债券D 基金吧 档案 | 1.3085 | 1.3175 | 1.3084 | 1.3174 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄纪亮,李金柳 |
| 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5711 | 0.5711 | --- | --- | 暂停申购 | 伍臣东 |
| 004533 | 民生加银港股通高股息C 基金吧 档案 | 1.2214 | 1.2214 | 1.2227 | 1.2227 | -0.0013 | -0.11% | 暂停申购 | 周帅 |
| 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3696 | 1.3696 | 1.3384 | 1.3384 | 0.0312 | 2.33% | 开放申购 | 艾小军 |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7790 | 1.9150 | 1.7970 | 1.9330 | -0.0180 | -1.00% | 开放申购 | 邓时锋,魏伟,王琳,郑双明 |
| 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.2047 | 2.2047 | 2.2246 | 2.2246 | -0.0199 | -0.89% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 018209 | 富国精准医疗混合C 基金吧 档案 | 3.0618 | 3.0618 | 3.0792 | 3.0792 | -0.0174 | -0.57% | 开放申购 | 赵伟 |
| 007311 | 方正富邦添利纯债A 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.2244 | 1.0110 | 1.2243 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吕拙愚 |
| 023147 | 中金沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1648 | 1.1648 | 1.1626 | 1.1626 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 002011 | 华夏红利混合 基金吧 档案 | 2.6010 | 5.0740 | 2.5950 | 5.0680 | 0.0060 | 0.23% | 开放申购 | 林晶 |
| 002152 | 华宝核心优势混合A 基金吧 档案 | 4.7710 | 4.7710 | 4.7790 | 4.7790 | -0.0080 | -0.17% | 开放申购 | 郑英亮 |
| 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 基金吧 档案 | 3.5041 | 3.5041 | 3.5218 | 3.5218 | -0.0177 | -0.50% | 暂停申购 | 魏淳,梁策 |
| 024064 | 汇添富创业板指数C 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 罗昊 |
| 013841 | 银华集成电路混合C 基金吧 档案 | 1.5595 | 1.5595 | 1.5684 | 1.5684 | -0.0089 | -0.57% | 开放申购 | 方建 |
| 024889 | 信澳优势行业混合C 基金吧 档案 | 1.5445 | 1.5445 | 1.5471 | 1.5471 | -0.0026 | -0.17% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 160217 | 国泰信用互利债券A 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.7098 | 1.0950 | 1.7096 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王玉,茅利伟 |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A 基金吧 档案 | 2.9929 | 3.2549 | 2.9808 | 3.2428 | 0.0121 | 0.41% | 限大额 | 张城源 |
| 024873 | 农银中证红利低波动100指数C 基金吧 档案 | 0.9862 | 0.9862 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0033 | 0.34% | 开放申购 | 钱大千 |
| 020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F 基金吧 档案 | 1.1995 | 1.2335 | 1.1993 | 1.2333 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 何江波 |
| 014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8985 | 0.8985 | 0.8942 | 0.8942 | 0.0043 | 0.48% | 开放申购 | 赵剑 |
| 501310 | 华宝沪港深价值指数A 基金吧 档案 | 1.3442 | 1.3442 | 1.3447 | 1.3447 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 周晶,杨洋 |
| 022566 | 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃,王嘉鹏 |
| 007312 | 方正富邦添利纯债C 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.2005 | 1.0110 | 1.2003 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吕拙愚 |
| 018916 | 华夏专精特新混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3782 | 1.3782 | 1.3706 | 1.3706 | 0.0076 | 0.55% | 开放申购 | 汤明真 |
| 010488 | 鹏华优选成长混合A 基金吧 档案 | 0.8086 | 0.8086 | 0.8091 | 0.8091 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 001534 | 华宝万物互联混合A 基金吧 档案 | 1.9830 | 1.9830 | 1.9900 | 1.9900 | -0.0070 | -0.35% | 开放申购 | 钟奇 |
| 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8926 | 0.8926 | 0.8947 | 0.8947 | -0.0021 | -0.23% | 开放申购 | 徐恒 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2139 | 0.2529 | --- | --- | 暂停申购 | 江伟轩 |
| 004745 | 长盛创新驱动混合A 基金吧 档案 | 2.9043 | 2.9043 | 2.8973 | 2.8973 | 0.0070 | 0.24% | 开放申购 | 郭堃 |
| 024563 | 鹏扬淳华债券C 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王莹莹 |
| 550002 | 中信保诚精萃成长混合A 基金吧 档案 | 0.9503 | 4.1762 | 0.9437 | 4.1616 | 0.0066 | 0.70% | 开放申购 | 王睿 |
| 001105 | 信澳转型创新股票A 基金吧 档案 | 1.5070 | 1.5070 | 1.5140 | 1.5140 | -0.0070 | -0.46% | 开放申购 | 朱然 |
| 016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.0993 | 1.0992 | 1.0992 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 005089 | 嘉实新添辉定期混合C 基金吧 档案 | 0.9090 | 0.9090 | 0.9032 | 0.9032 | 0.0058 | 0.64% | 暂停申购 | 张丹华 |
| 023570 | 浦银安盛周期优选混合A 基金吧 档案 | 1.5112 | 1.5112 | 1.5223 | 1.5223 | -0.0111 | -0.73% | 开放申购 | 李浩玄,高翔 |
| 024151 | 长城丰泽债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张棪 |
| 010753 | 招商招旭纯债D 基金吧 档案 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4201 | 1.4201 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 郭敏 |
| 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 基金吧 档案 | 0.8304 | 0.8304 | 0.8299 | 0.8299 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 刘禹良 |
| 001139 | 华安新动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2911 | 1.2911 | 1.2906 | 1.2906 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 张瑞,李振宇 |
| 009098 | 景顺长城价值领航两年持有 基金吧 档案 | 2.1823 | 2.1823 | 2.1766 | 2.1766 | 0.0057 | 0.26% | 暂停申购 | 刘苏 |
| 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF 基金吧 档案 | 0.8707 | 0.8707 | 0.8637 | 0.8637 | 0.0070 | 0.81% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 009636 | 华泰柏瑞景气优选A 基金吧 档案 | 1.1436 | 1.1436 | 1.1374 | 1.1374 | 0.0062 | 0.55% | 开放申购 | 赵劼 |
| 024366 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 基金吧 档案 | 0.9261 | 0.9261 | 0.9281 | 0.9281 | -0.0020 | -0.22% | 暂停申购 | 李孝华 |
| 007575 | 宝盈祥泰混合C 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.3108 | 1.0473 | 1.3108 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 葛曦 |
| 002163 | 东方惠新灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5858 | 2.8297 | 1.5935 | 2.8374 | -0.0077 | -0.48% | 开放申购 | 严凯 |
| 009714 | 华安聚优精选混合 基金吧 档案 | 0.7168 | 0.7168 | 0.7170 | 0.7170 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 100037 | 富国优化增强债券C 基金吧 档案 | 1.9470 | 2.2570 | 1.9450 | 2.2550 | 0.0020 | 0.10% | 暂停申购 | 张育浩 |
| 015559 | 长江启航混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0752 | 1.0752 | 0.0031 | 0.29% | 暂停申购 | 罗聪 |
| 014349 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7170 | 1.8240 | 1.7130 | 1.8200 | 0.0040 | 0.23% | 开放申购 | 万鑫 |
| 570001 | 诺德价值优势混合 基金吧 档案 | 2.9546 | 3.3846 | 2.9638 | 3.3938 | -0.0092 | -0.31% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 013721 | 信澳景气优选混合A 基金吧 档案 | 1.8334 | 1.8334 | 1.8353 | 1.8353 | -0.0019 | -0.10% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 025163 | 长盛积极配置债券C 基金吧 档案 | 1.3158 | 1.3158 | 1.3103 | 1.3103 | 0.0055 | 0.42% | 开放申购 | 杨哲 |
| 023632 | 景顺长城新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.7458 | 1.7458 | 1.7520 | 1.7520 | -0.0062 | -0.35% | 暂停申购 | 农冰立 |
| 206018 | 鹏华产业债债券A 基金吧 档案 | 1.1623 | 1.7975 | 1.1616 | 1.7968 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 祝松 |
| 014706 | 华富匠心明选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8971 | 0.8971 | 0.8908 | 0.8908 | 0.0063 | 0.71% | 开放申购 | 陈启明,王羿伟 |
| 003956 | 南方产业智选股票A 基金吧 档案 | 2.1004 | 2.1004 | 2.0981 | 2.0981 | 0.0023 | 0.11% | 暂停申购 | 恽雷 |
| 025474 | 招商中证A50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 许荣漫 |
| 020762 | 汇添富丰泰纯债C 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐光 |
| 020459 | 平安医药精选股票C 基金吧 档案 | 1.6726 | 1.6726 | 1.6794 | 1.6794 | -0.0068 | -0.40% | 暂停申购 | 周思聪 |
| 018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.9495 | 1.9495 | 1.9460 | 1.9460 | 0.0035 | 0.18% | 暂停申购 | 李茜 |
| 011154 | 华宝新兴消费混合C 基金吧 档案 | 0.8379 | 0.8379 | 0.8350 | 0.8350 | 0.0029 | 0.35% | 暂停申购 | 吴心怡 |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1702 | 1.8545 | 1.1670 | 1.8534 | 0.0032 | 0.27% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 基金吧 档案 | 0.6084 | 0.6084 | 0.5882 | 0.5882 | 0.0202 | 3.43% | 开放申购 | 赵楠 |
| 009705 | 南方景气驱动混合C 基金吧 档案 | 0.7639 | 0.7639 | 0.7638 | 0.7638 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郑诗韵 |
| 011597 | 汇添富多策略纯债E 基金吧 档案 | 1.1558 | 1.1558 | 1.1562 | 1.1562 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 刘通 |
| 025671 | 信澳水星聚利中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马俊飞 |
| 004098 | 前海开源港股通股息率50强 基金吧 档案 | 1.2495 | 1.2495 | 1.2507 | 1.2507 | -0.0012 | -0.10% | 暂停申购 | 王霞,王思岳 |
| 002282 | 平安安享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7906 | 1.8506 | 1.7825 | 1.8425 | 0.0081 | 0.45% | 开放申购 | 莫艽 |
| 019018 | 易方达信息产业混合C 基金吧 档案 | 5.5720 | 5.5720 | 5.5610 | 5.5610 | 0.0110 | 0.20% | 开放申购 | 郑希 |
| 018586 | 汇添富双享增利债券A 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.1193 | 1.0988 | 1.1191 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋鹏,孙丹,茹奕菡,刘通 |
| 050002 | 博时沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.9845 | 4.0354 | 1.9813 | 4.0322 | 0.0032 | 0.16% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.2596 | 1.2596 | 1.2151 | 1.2151 | 0.0445 | 3.66% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A 基金吧 档案 | 1.5249 | 1.5249 | 1.5287 | 1.5287 | -0.0038 | -0.25% | 开放申购 | 李帅 |
| 015666 | 银河医药混合C 基金吧 档案 | 0.5474 | 0.5474 | 0.5433 | 0.5433 | 0.0041 | 0.75% | 开放申购 | 方伟 |
| 019797 | 银河国企主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2488 | 1.2488 | 1.2483 | 1.2483 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 003718 | 易方达标普500指数美元汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4200 | 0.4200 | --- | --- | 暂停申购 | 刘依姗 |
| 009825 | 融通通乾研究精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0066 | 0.62% | 开放申购 | 石础 |
| 007903 | 长城量化小盘股票A 基金吧 档案 | 1.4397 | 1.4397 | 1.4286 | 1.4286 | 0.0111 | 0.78% | 开放申购 | 雷俊 |
| 001924 | 华夏国企改革混合 基金吧 档案 | 1.4770 | 1.4770 | 1.4820 | 1.4820 | -0.0050 | -0.34% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 161131 | 易方达科润混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9501 | 0.9501 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0014 | 0.15% | 暂停申购 | 于博 |
| 022951 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.6612 | 1.7462 | 1.6588 | 1.7438 | 0.0024 | 0.14% | 开放申购 | 柳军 |
| 700004 | 平安灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4465 | 1.8039 | 1.4400 | 1.7957 | 0.0065 | 0.45% | 开放申购 | 莫艽 |
| 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9996 | 1.9996 | --- | --- | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 026229 | 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曾琦,陈功谋 |
| 024331 | 华夏资源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9762 | 0.9762 | -0.0032 | -0.33% | 开放申购 | 翟宇航 |
| 016400 | 摩根智选30混合C 基金吧 档案 | 3.6941 | 3.6941 | 3.6982 | 3.6982 | -0.0041 | -0.11% | 开放申购 | 李德辉 |
| 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.9601 | 1.9601 | 1.9566 | 1.9566 | 0.0035 | 0.18% | 暂停申购 | 李茜 |
| 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6683 | 2.0623 | 1.6482 | 2.0422 | 0.0201 | 1.22% | 开放申购 | 王怀勋 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 基金吧 档案 | 0.3760 | 2.6820 | 0.3690 | 2.6710 | 0.0070 | 1.90% | 开放申购 | 戴计辉,顾益辉 |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6728 | 1.6728 | 1.6718 | 1.6718 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 于润泽 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 1.3898 | 0.9705 | 1.3930 | 0.9727 | -0.0032 | -0.23% | 场内交易 | 柳军 |
| 019582 | 浦银悦享30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 曹治国 |
| 630010 | 华商价值精选混合 基金吧 档案 | 1.8540 | 2.7640 | 1.8470 | 2.7570 | 0.0070 | 0.38% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 基金吧 档案 | 0.9999 | 1.3073 | 1.0000 | 1.3074 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 崔思维 |
| 022286 | 长城医药产业精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7231 | 1.7231 | 1.7277 | 1.7277 | -0.0046 | -0.27% | 开放申购 | 梁福睿 |
| 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1056 | 1.1056 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3433 | 1.3433 | 1.3257 | 1.3257 | 0.0176 | 1.33% | 开放申购 | 王帅 |
| 001140 | 工银总回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.6870 | 2.6870 | 2.6730 | 2.6730 | 0.0140 | 0.52% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 001463 | 光大保德信一带一路混合A 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱剑涛,姚石 |
| 005304 | 嘉实医药健康股票C 基金吧 档案 | 1.6536 | 1.6536 | 1.6459 | 1.6459 | 0.0077 | 0.47% | 暂停申购 | 郝淼,孙晓晖 |
| 004945 | 长信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.9960 | 1.9960 | 1.9857 | 1.9857 | 0.0103 | 0.52% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.8930 | 2.4030 | 1.8930 | 2.4030 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 田鑫 |
| 002765 | 新华双利债券A 基金吧 档案 | 1.3271 | 1.3271 | 1.3259 | 1.3259 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 李晓然,林翟 |
| 240008 | 华宝收益增长混合A 基金吧 档案 | 8.5813 | 8.5813 | 8.5680 | 8.5680 | 0.0133 | 0.16% | 开放申购 | 毛文博 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7120 | 1.7120 | 1.6960 | 1.6960 | 0.0160 | 0.94% | 开放申购 | 关山,李蕤宏 |
| 022491 | 华商恒鑫回报混合C 基金吧 档案 | 1.2480 | 1.2480 | 1.2464 | 1.2464 | 0.0016 | 0.13% | 暂停申购 | 余懿 |
| 016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0908 | 1.0908 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 罗远航,叶丰 |
| 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0998 | 0.0998 | --- | --- | 暂停申购 | 周晶,杨洋 |
| 080008 | 长盛战略新兴产业混合A 基金吧 档案 | 2.8670 | 2.9170 | 2.8540 | 2.9040 | 0.0130 | 0.46% | 开放申购 | 杨衡 |
| 002419 | 汇添富创新活力混合A 基金吧 档案 | 2.1939 | 2.2149 | 2.1779 | 2.1989 | 0.0160 | 0.73% | 暂停申购 | 沈若雨,夏正安 |
| 016374 | 华泰柏瑞新金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.8319 | 1.9816 | 1.8314 | 1.9811 | 0.0005 | 0.03% | 暂停申购 | 杨景涵 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B 基金吧 档案 | 1.3920 | 2.5510 | 1.3910 | 2.5500 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6787 | 1.6787 | --- | --- | 暂停申购 | 林伟斌 |
| 018140 | 中金先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.1951 | 1.1951 | 1.1407 | 1.1407 | 0.0544 | 4.77% | 开放申购 | 许忠海 |
| 007732 | 民生加银持续成长混合C 基金吧 档案 | 1.8578 | 1.8578 | 1.8349 | 1.8349 | 0.0229 | 1.25% | 限大额 | 范明月 |
| 015074 | 摩根转型动力混合C 基金吧 档案 | 2.2726 | 2.2726 | 2.2744 | 2.2744 | -0.0018 | -0.08% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.2408 | 1.2408 | 1.2383 | 1.2383 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 刘越洲 |
| 163808 | 中银中证A100指数增强 基金吧 档案 | 2.2160 | 2.2260 | 2.2140 | 2.2240 | 0.0020 | 0.09% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 023083 | 东方红慧选成长混合C 基金吧 档案 | 0.9909 | 0.9909 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0029 | 0.29% | 暂停申购 | 徐习佳 |
| 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C 基金吧 档案 | 2.5313 | 2.5313 | 2.5386 | 2.5386 | -0.0073 | -0.29% | 开放申购 | 芮定坤 |
| 630006 | 华商产业升级混合 基金吧 档案 | 1.9420 | 2.1720 | 1.9420 | 2.1720 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 005219 | 华夏聚惠(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
| 200113 | 长城积极增利债券C 基金吧 档案 | 1.6168 | 1.8072 | 1.5999 | 1.7903 | 0.0169 | 1.06% | 开放申购 | 魏建,张勇 |
| 014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4729 | 1.4729 | 1.4686 | 1.4686 | 0.0043 | 0.29% | 开放申购 | 王保合 |
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C 基金吧 档案 | 2.8022 | 3.2880 | 2.7990 | 3.2848 | 0.0032 | 0.11% | 开放申购 | 周蔚文,冯炉丹 |
| 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C 基金吧 档案 | 5.4291 | 5.4291 | 5.5240 | 5.5240 | -0.0949 | -1.72% | 开放申购 | 刘宏毅 |
| 000780 | 鹏华医疗保健股票 基金吧 档案 | 2.1030 | 2.1030 | 2.1000 | 2.1000 | 0.0030 | 0.14% | 开放申购 | 金笑非 |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0040 | 0.34% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 012615 | 东吴国企改革主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8783 | 0.8783 | 0.8754 | 0.8754 | 0.0029 | 0.33% | 开放申购 | 周健 |
| 014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8806 | 0.8806 | 0.0042 | 0.48% | 开放申购 | 赵剑 |
| 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 陆志明 |
| 020856 | 泉果泰然30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 钱思佳,徐缘 |
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4843 | 1.4843 | 1.4799 | 1.4799 | 0.0044 | 0.30% | 开放申购 | 王保合 |
| 012083 | 博时数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.3638 | 1.3638 | 1.3617 | 1.3617 | 0.0021 | 0.15% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 017636 | 银华动力领航混合C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0022 | -0.22% | 暂停申购 | 苏静然,向伊达 |
| 481009 | 工银沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.2488 | 2.0373 | 1.2463 | 2.0348 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 002669 | 华商万众创新混合A 基金吧 档案 | 3.0690 | 3.0690 | 3.0660 | 3.0660 | 0.0030 | 0.10% | 开放申购 | 叶峰 |
| 025264 | 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙志远 |
| 022175 | 富国宝利增强债券E 基金吧 档案 | 1.4172 | 1.4172 | 1.4160 | 1.4160 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 005449 | 华夏行业龙头混合 基金吧 档案 | 1.2629 | 1.2629 | 1.2618 | 1.2618 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.2377 | 1.0331 | 1.2378 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 孙蕾 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 基金吧 档案 | 2.4417 | 2.9417 | 2.4334 | 2.9334 | 0.0083 | 0.34% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 002983 | 长信国防军工量化混合A 基金吧 档案 | 1.8233 | 1.9033 | 1.7861 | 1.8661 | 0.0372 | 2.08% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 001940 | 农银现代农业加 基金吧 档案 | 1.3734 | 1.3734 | 1.3647 | 1.3647 | 0.0087 | 0.64% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 006689 | 方正富邦信泓混合A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0419 | 4.21% | 开放申购 | 李朝昱 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.2206 | 1.2206 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0046 | 0.38% | 场内交易 | 艾小军 |
| 021937 | 华安半导体产业股票发起式A 基金吧 档案 | 1.5439 | 1.5439 | 1.5437 | 1.5437 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 马丁 |
| 018359 | 华富数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.6399 | 1.6399 | 1.6450 | 1.6450 | -0.0051 | -0.31% | 开放申购 | 黄星霖 |
| 011437 | 中泰开阳价值优选混合C 基金吧 档案 | 2.0510 | 2.0510 | 2.0347 | 2.0347 | 0.0163 | 0.80% | 开放申购 | 田瑀 |
| 024084 | 浦银安盛科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.2100 | 1.2100 | 1.1996 | 1.1996 | 0.0104 | 0.87% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 014317 | 广发价值领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.1188 | 2.1188 | 2.1131 | 2.1131 | 0.0057 | 0.27% | 暂停申购 | 杨冬,唐晓斌 |
| 022753 | 汇安稳裕债券C 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1202 | 1.1202 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 001328 | 鹏华弘华混合C 基金吧 档案 | 1.1717 | 1.1717 | 1.1715 | 1.1715 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘方正,寇斌权 |
| 004604 | 富国新活力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.6142 | 3.6142 | 3.5543 | 3.5543 | 0.0599 | 1.69% | 限大额 | 吴栋栋 |
| 001307 | 中欧永裕混合C 基金吧 档案 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2389 | 1.2389 | 0.0041 | 0.33% | 开放申购 | 沈悦 |
| 017626 | 长城久惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8359 | 1.8359 | 1.8324 | 1.8324 | 0.0035 | 0.19% | 开放申购 | 程书峰,马强 |
| 516710 | 华夏中证新材料主题ETF 基金吧 档案 | 0.6850 | 0.6850 | 0.6873 | 0.6873 | -0.0023 | -0.33% | 场内交易 | 司帆 |
| 003275 | 国联安添利增长债A 基金吧 档案 | 1.4832 | 1.6112 | 1.4791 | 1.6071 | 0.0041 | 0.28% | 开放申购 | 邹新进 |
| 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3625 | 1.3625 | 1.3509 | 1.3509 | 0.0116 | 0.86% | 限大额 | 荣膺 |
| 506002 | 易方达科创板两年定开混合 基金吧 档案 | 1.6064 | 1.6384 | 1.6018 | 1.6338 | 0.0046 | 0.29% | 暂停申购 | 郑希 |
| 240010 | 华宝行业精选混合 基金吧 档案 | 1.9392 | 1.9392 | 1.9295 | 1.9295 | 0.0097 | 0.50% | 开放申购 | 刘自强 |
| 007964 | 华宝宝康债券C 基金吧 档案 | 1.2389 | 1.5759 | 1.2385 | 1.5755 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7076 | 1.7076 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 基金吧 档案 | 2.4560 | 2.4560 | 2.4408 | 2.4408 | 0.0152 | 0.62% | 暂停申购 | 柳军,李沐阳 |
| 233011 | 大摩主题优选混合 基金吧 档案 | 2.4980 | 4.0260 | 2.4960 | 4.0240 | 0.0020 | 0.08% | 开放申购 | 缪东航 |
| 006296 | 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙博斐 |
| 001983 | 中邮低碳配置混合 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0040 | 0.35% | 开放申购 | 白鹏 |
| 025001 | 国泰海通稳健泰裕债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘明,胡崇海 |
| 009183 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9946 | 1.0666 | --- | --- | 暂停申购 | 徐成,马秋思 |
| 024298 | 浦银安盛中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1435 | 1.1435 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0029 | 0.25% | 开放申购 | 宋施怡 |
| 007571 | 南方上证380ETF联接C 基金吧 档案 | 2.2136 | 2.2136 | 2.1983 | 2.1983 | 0.0153 | 0.70% | 开放申购 | 孙伟 |
| 004025 | 融通收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.1800 | 1.4020 | 1.1786 | 1.4006 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 樊鑫,李可 |
| 518880 | 华安黄金易ETF 基金吧 档案 | 9.5845 | 3.6192 | 9.6300 | 3.6364 | -0.0455 | -0.47% | 场内交易 | 许之彦 |
| 070039 | 嘉实中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6706 | 1.6706 | 1.6580 | 1.6580 | 0.0126 | 0.76% | 开放申购 | 何如,李直 |
| 016040 | 华安新动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2751 | 1.2751 | 1.2747 | 1.2747 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 李振宇,张瑞 |
| 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 基金吧 档案 | 0.6617 | 0.6617 | 0.6585 | 0.6585 | 0.0032 | 0.49% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2697 | 1.2697 | --- | --- | 暂停申购 | 许荣漫 |
| 017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 019276 | 长城智能产业混合C 基金吧 档案 | 2.1081 | 2.1081 | 2.1016 | 2.1016 | 0.0065 | 0.31% | 开放申购 | 赵凤飞 |
| 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 基金吧 档案 | 2.8440 | 2.8440 | 2.8350 | 2.8350 | 0.0090 | 0.32% | 开放申购 | 钱建江 |
| 007801 | 大成中证红利指数C 基金吧 档案 | 2.5963 | 2.5963 | 2.5897 | 2.5897 | 0.0066 | 0.25% | 开放申购 | 刘淼,孙雨 |
| 022926 | 华宝中证A100ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.5953 | 1.5953 | 1.5949 | 1.5949 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 陈建华 |
| 025763 | 工银中证800指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈鑫 |
| 159382 | 南方创业板人工智能ETF 基金吧 档案 | 2.1211 | 2.1211 | 2.1184 | 2.1184 | 0.0027 | 0.13% | 场内交易 | 潘水洋 |
| 019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐觅,陈玄璇 |
| 024083 | 浦银安盛科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.2125 | 1.2125 | 1.2022 | 1.2022 | 0.0103 | 0.86% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 016636 | 汇添富稳安三个月持有债券B 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.1054 | 1.0646 | 1.1052 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨靖,甘信宇 |
| 006890 | 摩根领先优选混合A 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.2821 | 1.1296 | 1.2817 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 徐项楠 |
| 015668 | 银河消费混合C 基金吧 档案 | 1.6420 | 1.6420 | 1.6430 | 1.6430 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 卢轶乔 |
| 000259 | 农银区间收益混合 基金吧 档案 | 5.2315 | 5.2315 | 5.2285 | 5.2285 | 0.0030 | 0.06% | 开放申购 | 魏刚 |
| 015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0977 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8290 | 2.8290 | 2.8300 | 2.8300 | -0.0010 | -0.04% | 暂停申购 | 高钥群 |
| 017966 | 华富竞争力优选混合C 基金吧 档案 | 1.5847 | 1.5847 | 1.5885 | 1.5885 | -0.0038 | -0.24% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 519672 | 银河蓝筹混合A 基金吧 档案 | 4.9830 | 4.9830 | 4.9600 | 4.9600 | 0.0230 | 0.46% | 开放申购 | 袁曦 |
| 000339 | 长城医疗保健混合A 基金吧 档案 | 3.0101 | 3.0101 | 3.0188 | 3.0188 | -0.0087 | -0.29% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 基金吧 档案 | 1.4281 | 1.4281 | 1.3265 | 1.3265 | 0.1016 | 7.66% | 暂停申购 | 魏淳 |
| 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1425 | 1.1425 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 邹巍 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 | 1.7794 | 1.7794 | 1.7661 | 1.7661 | 0.0133 | 0.75% | 开放申购 | 何家琪 |
| 022020 | 南方定元中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1922 | 1.1442 | 1.1922 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 史博文 |
| 018353 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐皓 |
| 019209 | 浦银安盛精致生活混合C 基金吧 档案 | 2.6584 | 2.6584 | 2.6566 | 2.6566 | 0.0018 | 0.07% | 开放申购 | 褚艳辉,林伟强 |
| 015746 | 博时四月享120天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 倪玉娟 |
| 019337 | 万家国企动力混合C 基金吧 档案 | 1.4024 | 1.4024 | 1.4087 | 1.4087 | -0.0063 | -0.45% | 开放申购 | 叶勇 |
| 690008 | 民生中证内地资源主题指数A 基金吧 档案 | 1.5767 | 1.5767 | 1.5898 | 1.5898 | -0.0131 | -0.82% | 开放申购 | 何江 |
| 015945 | 易方达国防军工混合C 基金吧 档案 | 1.6230 | 1.6230 | 1.5710 | 1.5710 | 0.0520 | 3.31% | 开放申购 | 何崇恺 |
| 021636 | 长城周期优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3918 | 1.3918 | 1.4024 | 1.4024 | -0.0106 | -0.76% | 开放申购 | 陈子扬 |
| 018235 | 光大保德信新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1076 | 1.1076 | 0.0126 | 1.14% | 开放申购 | 房雷 |
| 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 基金吧 档案 | 1.9645 | 1.9645 | 1.9522 | 1.9522 | 0.0123 | 0.63% | 限大额 | 李沐阳 |
| 024078 | 长城国证自由现金流指数A 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0655 | 1.0621 | 1.0661 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陶曙斌 |
| 002599 | 平安消费精选混合C 基金吧 档案 | 1.1445 | 0.9223 | 1.1507 | 0.9273 | -0.0062 | -0.54% | 暂停申购 | 丁琳 |
| 589000 | 华夏上证科创板综合ETF 基金吧 档案 | 1.3048 | 1.3048 | 1.2937 | 1.2937 | 0.0111 | 0.86% | 场内交易 | 单宽之 |
| 021438 | 兴业裕恒债券C 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1136 | 1.1136 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 腊博 |
| 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9451 | 0.9451 | 0.9459 | 0.9459 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 徐猛 |
| 022831 | 华商电子行业量化股票发起式C 基金吧 档案 | 2.3178 | 2.3178 | 2.3196 | 2.3196 | -0.0018 | -0.08% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 022287 | 长城医药产业精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7124 | 1.7124 | 1.7170 | 1.7170 | -0.0046 | -0.27% | 开放申购 | 梁福睿 |
| 007405 | 华宝中证A100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5847 | 1.8547 | 1.5841 | 1.8541 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 陈建华 |
| 000024 | 大摩双利增强债券A 基金吧 档案 | 1.2193 | 1.7101 | 1.2189 | 1.7097 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 周梦琳 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2554 | 0.8454 | 1.2510 | 0.8425 | 0.0044 | 0.35% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 023135 | 农银创新驱动混合A 基金吧 档案 | 1.3511 | 1.3511 | 1.3438 | 1.3438 | 0.0073 | 0.54% | 开放申购 | 高晗 |
| 020147 | 兴银价值平衡混合A 基金吧 档案 | 1.3842 | 1.3842 | 1.3793 | 1.3793 | 0.0049 | 0.36% | 暂停申购 | 罗怡达 |
| 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C 基金吧 档案 | 0.6700 | 0.6700 | 0.6710 | 0.6710 | -0.0010 | -0.15% | 暂停申购 | 曲扬 |
| 020445 | 金信优质成长混合C 基金吧 档案 | 1.6224 | 1.6224 | 1.6140 | 1.6140 | 0.0084 | 0.52% | 暂停申购 | 黄飙 |
| 024443 | 华夏瑞享回报混合A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0374 | 1.0374 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 王君正 |
| 020503 | 汇丰晋信新动力混合C 基金吧 档案 | 2.1484 | 2.1484 | 2.1358 | 2.1358 | 0.0126 | 0.59% | 开放申购 | 闵良超 |
| 483003 | 工银精选平衡混合 基金吧 档案 | 0.6686 | 2.8326 | 0.6673 | 2.8303 | 0.0013 | 0.19% | 开放申购 | 杨鑫鑫,吕焱 |
| 200006 | 长城消费增值混合A 基金吧 档案 | 1.1224 | 2.5624 | 1.1088 | 2.5488 | 0.0136 | 1.23% | 开放申购 | 龙宇飞 |
| 003276 | 国联安添利增长债C 基金吧 档案 | 1.4237 | 1.5477 | 1.4198 | 1.5438 | 0.0039 | 0.27% | 开放申购 | 邹新进 |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8642 | 1.8642 | 1.8605 | 1.8605 | 0.0037 | 0.20% | 开放申购 | 余海燕,庞亚平 |
| 022887 | 华宝标普港股通低波红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2202 | 1.2337 | 1.2214 | 1.2349 | -0.0012 | -0.10% | 暂停申购 | 杨洋,胡一江 |
| 003070 | 光大创业板量化优选C 基金吧 档案 | 1.7380 | 1.7380 | 1.7354 | 1.7354 | 0.0026 | 0.15% | 开放申购 | 王卫林 |
| 007883 | 易方达医药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9421 | 0.9421 | 0.9359 | 0.9359 | 0.0062 | 0.66% | 开放申购 | 余海燕 |
| 002690 | 前海开源恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.1860 | 1.3360 | 1.1835 | 1.3335 | 0.0025 | 0.21% | 限大额 | 吴彦,叶嘉 |
| 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | 1.4622 | 1.4622 | 1.4637 | 1.4637 | -0.0015 | -0.10% | 暂停申购 | 周晶,杨洋 |
| 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 501066 | 东方红恒元五年持有混合 基金吧 档案 | 1.6057 | 1.6057 | 1.6077 | 1.6077 | -0.0020 | -0.12% | 暂停申购 | 张伟锋 |
| 019336 | 万家国企动力混合A 基金吧 档案 | 1.4157 | 1.4157 | 1.4220 | 1.4220 | -0.0063 | -0.44% | 开放申购 | 叶勇 |
| 024885 | 天弘国证港股通科技ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8600 | 0.8600 | 0.8609 | 0.8609 | -0.0009 | -0.10% | 暂停申购 | 沙川,洪明华 |
| 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.9554 | 1.9554 | 1.9432 | 1.9432 | 0.0122 | 0.63% | 限大额 | 李沐阳 |
| 022756 | 鹏扬中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2647 | 1.2647 | 1.2605 | 1.2605 | 0.0042 | 0.33% | 开放申购 | 马超 |
| 010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 詹杰,丁巍 |
| 012842 | 易方达中证军工(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5598 | 1.5598 | 1.5148 | 1.5148 | 0.0450 | 2.97% | 开放申购 | 余海燕 |
| 200010 | 长城双动力混合A 基金吧 档案 | 2.0142 | 2.7192 | 2.0076 | 2.7126 | 0.0066 | 0.33% | 开放申购 | 苏俊彦 |
| 952099 | 国泰海通君得鑫两年持有混合C 基金吧 档案 | 2.2173 | 2.2173 | 2.2084 | 2.2084 | 0.0089 | 0.40% | 开放申购 | 李子波,陈思靖,范杨 |
| 516380 | 华宝智能电动汽车ETF 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0029 | 0.29% | 场内交易 | 陈建华 |
| 501100 | 博时安康定开债(LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胥艺 |
| 010912 | 国泰成长价值混合A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0736 | 1.0736 | -0.0053 | -0.49% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 017184 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙志远 |
| 515260 | 华宝中证电子50ETF 基金吧 档案 | 0.6644 | 1.3288 | 0.6668 | 1.3336 | -0.0024 | -0.36% | 场内交易 | 蒋俊阳,曹旭辰 |
| 019779 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾,李芝群 |
| 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7539 | 1.7539 | 1.7444 | 1.7444 | 0.0095 | 0.54% | 开放申购 | 何天翔,林丽娟 |
| 166027 | 中欧创业板两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.9739 | 0.9739 | 0.9675 | 0.9675 | 0.0064 | 0.66% | 暂停申购 | 许文星 |
| 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0589 | 1.0589 | --- | --- | 暂停申购 | 倪斌 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF 基金吧 档案 | 0.3869 | 1.5476 | 0.3842 | 1.5368 | 0.0027 | 0.70% | 场内交易 | 余海燕 |
| 023513 | 银华增强收益债券D 基金吧 档案 | 1.3295 | 1.3295 | 1.3260 | 1.3260 | 0.0035 | 0.26% | 开放申购 | 冯帆 |
| 012043 | 鹏华酒C 基金吧 档案 | 0.5678 | 0.6478 | 0.5615 | 0.6415 | 0.0063 | 1.12% | 限大额 | 张羽翔 |
| 159827 | 银华中证农业主题ETF 基金吧 档案 | 0.8901 | 0.8901 | 0.8864 | 0.8864 | 0.0037 | 0.42% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 022052 | 富国中证科创创业50ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1090 | 1.1090 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C 基金吧 档案 | 1.4890 | 1.5690 | 1.4830 | 1.5630 | 0.0060 | 0.40% | 暂停申购 | 章俊 |
| 023476 | 农银中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2342 | 1.2342 | 1.2313 | 1.2313 | 0.0029 | 0.24% | 开放申购 | 钱大千 |
| 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6993 | 1.6993 | 1.7123 | 1.7123 | -0.0130 | -0.76% | 开放申购 | 王祥 |
| 016478 | 光大专精特新混合C 基金吧 档案 | 1.1497 | 1.1497 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0396 | 3.57% | 开放申购 | 崔书田 |
| 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3017 | 1.3017 | 1.2928 | 1.2928 | 0.0089 | 0.69% | 开放申购 | 程洲 |
| 013775 | 易方达趋势优选混合C 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0621 | 1.0621 | -0.0093 | -0.88% | 暂停申购 | 林海 |
| 023967 | 嘉实新消费股票C 基金吧 档案 | 2.4830 | 2.4830 | 2.4730 | 2.4730 | 0.0100 | 0.40% | 限大额 | 谭丽 |
| 020019 | 国泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.8080 | 2.2280 | 1.8077 | 2.2277 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 陈志华 |
| 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.2490 | 2.2490 | 2.2400 | 2.2400 | 0.0090 | 0.40% | 开放申购 | 贾健 |
| 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4951 | 0.8603 | 1.4909 | 0.8586 | 0.0042 | 0.28% | 开放申购 | 余展昌 |
| 024886 | 天弘国证港股通科技ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8593 | 0.8593 | 0.8602 | 0.8602 | -0.0009 | -0.10% | 暂停申购 | 沙川,洪明华 |
| 009217 | 博时荣丰回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4829 | 1.4829 | 1.4940 | 1.4940 | -0.0111 | -0.74% | 开放申购 | 黄继晨 |
| 019414 | 长城消费增值混合C 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0134 | 1.23% | 开放申购 | 龙宇飞 |
| 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2799 | 1.2799 | 1.2779 | 1.2779 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 张金志 |
| 025855 | 中信保诚消费机遇混合C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 管嘉琪 |
| 020172 | 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 窦小曼,郭瀚穹 |
| 018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
| 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 5.8859 | 5.8859 | --- | --- | 限大额 | 刘依姗 |
| 021919 | 国泰海通红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.1351 | 1.1317 | 1.1317 | 0.0034 | 0.30% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 002289 | 华商改革创新股票A 基金吧 档案 | 3.0553 | 3.0553 | 3.0396 | 3.0396 | 0.0157 | 0.52% | 开放申购 | 刘力 |
| 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 刘斌,龙昌伦 |
| 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1993 | 1.5572 | 1.1991 | 1.5570 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 何江波 |
| 021095 | 东方低碳经济混合C 基金吧 档案 | 1.2988 | 1.2988 | 1.2763 | 1.2763 | 0.0225 | 1.76% | 开放申购 | 李瑞 |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C 基金吧 档案 | 1.5593 | 1.5593 | 1.5576 | 1.5576 | 0.0017 | 0.11% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 018214 | 景顺长城景颐辰利债券A 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈莹,李训练 |
| 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 018291 | 广发新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.7482 | 1.7482 | 1.7557 | 1.7557 | -0.0075 | -0.43% | 限大额 | 刘玉 |
| 015077 | 摩根成长先锋混合C 基金吧 档案 | 1.6314 | 1.6314 | 1.6335 | 1.6335 | -0.0021 | -0.13% | 开放申购 | 倪权生 |
| 020976 | 万家科技量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4805 | 1.4805 | 1.4761 | 1.4761 | 0.0044 | 0.30% | 开放申购 | 尹航 |
| 016075 | 华夏智造升级混合A 基金吧 档案 | 1.1741 | 1.1741 | 1.1396 | 1.1396 | 0.0345 | 3.03% | 开放申购 | 汤明真 |
| 005928 | 创金合信新能源汽车股票C 基金吧 档案 | 1.8904 | 1.8904 | 1.8438 | 1.8438 | 0.0466 | 2.53% | 开放申购 | 曹春林 |
| 016173 | 汇添富优势企业精选混合C 基金吧 档案 | 1.2238 | 1.2238 | 1.2272 | 1.2272 | -0.0034 | -0.28% | 暂停申购 | 李云鑫,李灵毓,马磊 |
| 012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8063 | 0.8063 | 0.8061 | 0.8061 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑乐凯 |
| 206002 | 鹏华精选成长混合A 基金吧 档案 | 2.6532 | 3.0272 | 2.6380 | 3.0120 | 0.0152 | 0.58% | 开放申购 | 朱睿 |
| 166020 | 中欧成长优选混合A 基金吧 档案 | 2.1844 | 2.8632 | 2.1806 | 2.8594 | 0.0038 | 0.17% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 002064 | 华富产业升级灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4801 | 2.7801 | 2.4790 | 2.7790 | 0.0011 | 0.04% | 开放申购 | 沈成 |
| 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2250 | 1.2749 | 1.2192 | 1.2733 | 0.0058 | 0.48% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.3549 | 2.3549 | 2.3486 | 2.3486 | 0.0063 | 0.27% | 开放申购 | 何天翔,林丽娟 |
| 007387 | 融通通慧混合C 基金吧 档案 | 1.4406 | 1.6406 | 1.4392 | 1.6392 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 余志勇,刘舒乐 |
| 162415 | 华宝标普美国消费人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.1270 | 3.1270 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋 |
| 019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张朋 |
| 021240 | 农银金泽60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0291 | 1.0291 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘莎莎 |
| 001329 | 鹏华弘实混合A 基金吧 档案 | 1.4294 | 1.4844 | 1.4294 | 1.4844 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪坤 |
| 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 | 1.8833 | 1.8833 | 1.8813 | 1.8813 | 0.0020 | 0.11% | 场内交易 | 吴宜蓉 |
| 090010 | 大成中证红利指数A 基金吧 档案 | 2.6167 | 2.7727 | 2.6100 | 2.7660 | 0.0067 | 0.26% | 开放申购 | 刘淼,孙雨 |
| 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF 基金吧 档案 | 0.7624 | 0.7624 | 0.7611 | 0.7611 | 0.0013 | 0.17% | 暂停申购 | 尚可 |
| 024677 | 万家多元价值混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.1324 | 1.1324 | 1.1324 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘文杰 |
| 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
| 008901 | 富国内需增长混合A 基金吧 档案 | 1.3256 | 1.3256 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0056 | 0.42% | 暂停申购 | 王园园 |
| 005521 | 华安红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.3242 | 1.3903 | 1.3131 | 1.3792 | 0.0111 | 0.85% | 开放申购 | 孙澍 |
| 952303 | 国泰海通中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.1259 | 1.0004 | 1.1260 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘明 |
| 013587 | 英大纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1937 | 1.2467 | 1.1986 | 1.2466 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张大铮,张婧珣 |
| 001834 | 长盛战略新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.6030 | 1.6030 | 1.5960 | 1.5960 | 0.0070 | 0.44% | 开放申购 | 杨衡 |
| 010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈建华,刘佃贵 |
| 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 李晓易 |
| 011927 | 博时汇誉回报混合A 基金吧 档案 | 0.8073 | 0.8073 | 0.8087 | 0.8087 | -0.0014 | -0.17% | 开放申购 | 周龙 |
| 025265 | 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙志远 |
| 021309 | 鹏华创新医药混合C 基金吧 档案 | 1.2022 | 1.2022 | 1.2072 | 1.2072 | -0.0050 | -0.41% | 开放申购 | 金笑非,李建国 |
| 023913 | 富国上证科创板综合价格指数增强A 基金吧 档案 | 1.3792 | 1.3792 | 1.3684 | 1.3684 | 0.0108 | 0.79% | 开放申购 | 方旻 |
| 011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0037 | 0.36% | 开放申购 | 施钰 |
| 022284 | 鹏华弘信混合E 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘涛 |
| 017343 | 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
| 025215 | 信澳睿益鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 杨喆,李可博 |
| 017760 | 银河智造混合C 基金吧 档案 | 2.9930 | 2.9930 | 2.9770 | 2.9770 | 0.0160 | 0.54% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 020972 | 易方达机器人ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4637 | 1.4637 | 1.4110 | 1.4110 | 0.0527 | 3.73% | 开放申购 | 李树建 |
| 025510 | 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张子炎 |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8897 | 0.8897 | 0.8829 | 0.8829 | 0.0068 | 0.77% | 限大额 | 荣膺 |
| 519651 | 银河转型混合A 基金吧 档案 | 0.4740 | 0.4740 | 0.4720 | 0.4720 | 0.0020 | 0.42% | 开放申购 | 杨琪 |
| 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.7689 | 0.8174 | 0.7684 | 0.8169 | 0.0005 | 0.07% | 暂停申购 | 孙伟 |
| 015273 | 博时恒益稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1765 | 1.1765 | 1.1758 | 1.1758 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张李陵,李石 |
| 004832 | 汇添富鑫泽定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘通 |
| 020233 | 大摩景气智选混合C 基金吧 档案 | 1.2963 | 1.2963 | 1.2847 | 1.2847 | 0.0116 | 0.90% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 166005 | 中欧价值发现混合A 基金吧 档案 | 3.0944 | 4.1315 | 3.0890 | 4.1261 | 0.0054 | 0.17% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 3.3337 | 3.3337 | 3.3139 | 3.3139 | 0.0198 | 0.60% | 开放申购 | 赵森 |
| 159220 | 华宝标普港股通低波红利ETF 基金吧 档案 | 0.6086 | 1.2172 | 0.6092 | 1.2184 | -0.0006 | -0.10% | 暂停申购 | 杨洋,胡一江 |
| 024743 | 浦银安盛北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0082 | 0.82% | 开放申购 | 宋施怡 |
| 025329 | 银华沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 014990 | 华安幸福生活混合C 基金吧 档案 | 2.8859 | 2.8859 | 2.8745 | 2.8745 | 0.0114 | 0.40% | 开放申购 | 孔涛 |
| 024608 | 上银新兴价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.2090 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 009198 | 前海开源黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 2.3245 | 2.3245 | 2.3360 | 2.3360 | -0.0115 | -0.49% | 开放申购 | 梁溥森,孔芳 |
| 007960 | 方正富邦天恒混合C 基金吧 档案 | 1.5272 | 1.5272 | 1.5199 | 1.5199 | 0.0073 | 0.48% | 开放申购 | 吴昊 |
| 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9608 | 0.9608 | 0.0042 | 0.44% | 开放申购 | 李栩 |
| 005136 | 华安幸福生活混合A 基金吧 档案 | 2.9496 | 2.9496 | 2.9380 | 2.9380 | 0.0116 | 0.39% | 开放申购 | 孔涛 |
| 019916 | 富国医药创新股票A 基金吧 档案 | 1.7403 | 1.7403 | 1.7467 | 1.7467 | -0.0064 | -0.37% | 开放申购 | 赵伟,王超 |
| 009265 | 易方达消费精选股票 基金吧 档案 | 0.9389 | 0.9389 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0008 | 0.09% | 暂停申购 | 萧楠 |
| 018784 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.1088 | 1.1087 | 1.1087 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李可博 |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF 基金吧 档案 | 2.1266 | 2.1266 | 2.1252 | 2.1252 | 0.0014 | 0.07% | 场内交易 | 吴昊,于润泽 |
| 014214 | 光大核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 詹佳 |
| 023926 | 鹏华上证科创板200ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3962 | 1.3962 | 1.3726 | 1.3726 | 0.0236 | 1.72% | 开放申购 | 余展昌 |
| 015669 | 银河蓝筹混合C 基金吧 档案 | 4.8450 | 4.8450 | 4.8210 | 4.8210 | 0.0240 | 0.50% | 开放申购 | 袁曦 |
| 020798 | 万家信用恒利债券D 基金吧 档案 | 1.2034 | 1.2034 | 1.2033 | 1.2033 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
| 003860 | 招商招旭纯债C 基金吧 档案 | 1.3979 | 1.7189 | 1.3980 | 1.7190 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 郭敏 |
| 020057 | 银河高端装备混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4641 | 1.4641 | 1.4530 | 1.4530 | 0.0111 | 0.76% | 开放申购 | 石磊 |
| 008452 | 兴全恒鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.3612 | 1.1262 | 1.3612 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 朱喆丰,卜学欢 |
| 024599 | 兴业医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9184 | 0.9184 | 0.9187 | 0.9187 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 代鹏举 |
| 008484 | 格林泓裕一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0787 | 1.0208 | 1.0786 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 高洁,尹鲁晋 |
| 002622 | 广发稳裕混合A 基金吧 档案 | 1.3545 | 1.3655 | 1.3539 | 1.3649 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 008702 | 华夏黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 2.1751 | 2.1751 | 2.1859 | 2.1859 | -0.0108 | -0.49% | 限大额 | 荣膺 |
| 000123 | 汇添富实业债债券C 基金吧 档案 | 1.5040 | 1.7780 | 1.5022 | 1.7762 | 0.0018 | 0.12% | 开放申购 | 徐一恒,吴江宏,胡奕 |
| 016507 | 长城数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.4723 | 1.4723 | 1.4653 | 1.4653 | 0.0070 | 0.48% | 开放申购 | 韩林 |
| 150968 | 银河研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.9856 | 4.6825 | 1.9760 | 4.6729 | 0.0096 | 0.49% | 开放申购 | 袁曦 |
| 952009 | 国泰海通君得鑫两年持有混合A 基金吧 档案 | 2.1366 | 3.3396 | 2.1281 | 3.3311 | 0.0085 | 0.40% | 暂停申购 | 李子波,陈思靖,范杨 |
| 001985 | 富国低碳新经济混合A 基金吧 档案 | 3.8920 | 4.1720 | 3.8850 | 4.1650 | 0.0070 | 0.18% | 开放申购 | 杨栋 |
| 159581 | 万家中证红利ETF 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.1120 | 1.0421 | 1.1091 | 0.0029 | 0.28% | 场内交易 | 杨坤 |
| 008867 | 博时产业新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.1775 | 1.1775 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 林博鸿 |
| 018402 | 嘉实成长驱动混合C 基金吧 档案 | 1.6896 | 1.6896 | 1.6888 | 1.6888 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 孟夏 |
| 024045 | 东方红港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.0672 | 1.0673 | 1.0673 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 胡晓 |
| 023362 | 鹏扬研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张勋 |
| 013277 | 富国创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1606 | 1.2776 | 1.1574 | 1.2744 | 0.0032 | 0.28% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 009706 | 民生加银城镇化混合C 基金吧 档案 | 2.5339 | 2.5339 | 2.5420 | 2.5420 | -0.0081 | -0.32% | 开放申购 | 芮定坤 |
| 410001 | 华富竞争力优选混合A 基金吧 档案 | 1.6085 | 4.3840 | 1.6123 | 4.3910 | -0.0038 | -0.24% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 016076 | 华夏智造升级混合C 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.1525 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0338 | 3.02% | 开放申购 | 汤明真 |
| 019976 | 华夏物联网ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6063 | 1.6063 | 1.5974 | 1.5974 | 0.0089 | 0.56% | 开放申购 | 陈国峰 |
| 001405 | 东方红策略精选混合A 基金吧 档案 | 1.6185 | 1.8085 | 1.6164 | 1.8064 | 0.0021 | 0.13% | 开放申购 | 孔令超 |
| 011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2396 | 1.2396 | 1.2378 | 1.2378 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 李君 |
| 006671 | 广发消费升级股票 基金吧 档案 | 1.1762 | 1.1762 | 1.1747 | 1.1747 | 0.0015 | 0.13% | 暂停申购 | 姜冬青 |
| 009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.1516 | 1.0456 | 1.1516 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李羿,林帆 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4480 | 3.4827 | 1.4045 | 3.3781 | 0.0435 | 3.10% | 开放申购 | 吴华 |
| 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6018 | 1.6018 | 1.5868 | 1.5868 | 0.0150 | 0.95% | 开放申购 | 李君海 |
| 022935 | 工银沪深300指数Y 基金吧 档案 | 1.2529 | 1.2531 | 1.2504 | 1.2506 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 021631 | 兴银聚优智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.5686 | 1.5686 | 1.5621 | 1.5621 | 0.0065 | 0.42% | 暂停申购 | 乔华国 |
| 022283 | 鹏华安泽混合E 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 祝松,时赟超,张静娴 |
| 011822 | 易方达产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.4474 | 1.4474 | 1.4527 | 1.4527 | -0.0053 | -0.36% | 暂停申购 | 祁禾 |
| 018939 | 长城景气成长混合A 基金吧 档案 | 1.4319 | 1.4319 | 1.3809 | 1.3809 | 0.0510 | 3.69% | 开放申购 | 尤国梁 |
| 370024 | 摩根核心优选混合A 基金吧 档案 | 5.0574 | 5.2724 | 5.0638 | 5.2788 | -0.0064 | -0.13% | 开放申购 | 倪权生 |
| 001785 | 民生加银岁岁增利债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李文君 |
| 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6286 | 1.6286 | 1.6209 | 1.6209 | 0.0077 | 0.48% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.5131 | 2.5131 | 2.5180 | 2.5180 | -0.0049 | -0.19% | 开放申购 | 武玉迪 |
| 009975 | 华宝标普美国消费人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.0540 | 3.0540 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋 |
| 159247 | 汇添富创业板ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 罗昊 |
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C 基金吧 档案 | 2.1239 | 2.4074 | 2.1102 | 2.3937 | 0.0137 | 0.65% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 960005 | 摩根双息平衡混合H 基金吧 档案 | 0.9167 | 0.9403 | 0.9131 | 0.9367 | 0.0036 | 0.39% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.6440 | 1.0878 | 1.6438 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李丹,李翔宇,赵慧 |
| 006612 | 银华信用精选一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 边慧,叶青,冯喆,阚磊 |
| 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.3663 | 2.2203 | 1.3631 | 2.2171 | 0.0032 | 0.23% | 开放申购 | 罗雯,陶阿明 |
| 023698 | 长城元利债券A 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏建 |
| 001118 | 华宝事件驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 夏林锋 |
| 004183 | 富国产业升级混合A 基金吧 档案 | 2.8195 | 2.8195 | 2.8375 | 2.8375 | -0.0180 | -0.63% | 开放申购 | 章旭峰 |
| 026421 | 大摩ESG量化混合C 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1154 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余斌 |
| 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A 基金吧 档案 | 0.7044 | 0.7044 | 0.7021 | 0.7021 | 0.0023 | 0.33% | 开放申购 | 王林军 |
| 013427 | 贝莱德中国新视野混合C 基金吧 档案 | 0.6653 | 0.6653 | 0.6642 | 0.6642 | 0.0011 | 0.17% | 开放申购 | 单秀丽,王晓京 |
| 025307 | 华宝宝康债券D 基金吧 档案 | 1.2728 | 1.3048 | 1.2724 | 1.3044 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 015747 | 博时四月享120天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 倪玉娟 |
| 240020 | 华宝医药生物混合A 基金吧 档案 | 3.1790 | 4.0790 | 3.1920 | 4.0920 | -0.0130 | -0.41% | 开放申购 | 张金涛 |
| 000940 | 富国中小盘精选混合A 基金吧 档案 | 5.2540 | 5.2540 | 5.2510 | 5.2510 | 0.0030 | 0.06% | 限大额 | 曹晋 |
| 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8749 | 1.8749 | 1.8736 | 1.8736 | 0.0013 | 0.07% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 630009 | 华商稳定增利债券A 基金吧 档案 | 2.0890 | 2.4190 | 2.0820 | 2.4120 | 0.0070 | 0.34% | 开放申购 | 张永志 |
| 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 基金吧 档案 | 1.3840 | 1.3840 | 1.3743 | 1.3743 | 0.0097 | 0.71% | 暂停申购 | 王路遥 |
| 512250 | 招商中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.2277 | 1.2418 | 1.2249 | 1.2390 | 0.0028 | 0.23% | 场内交易 | 许荣漫 |
| 025196 | 广发创业板指数增强C 基金吧 档案 | 1.1272 | 1.1272 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0036 | 0.32% | 开放申购 | 孙迪 |
| 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6338 | 1.7500 | 1.6347 | 1.7509 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 026203 | 上银丰泽混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈芳菲 |
| 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4320 | 1.4320 | --- | --- | 暂停申购 | 卞正 |
| 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG |
| 000690 | 前海开源大海洋混合 基金吧 档案 | 2.0920 | 2.0920 | 1.9630 | 1.9630 | 0.1290 | 6.57% | 开放申购 | 刘宏 |
| 013426 | 贝莱德中国新视野混合A 基金吧 档案 | 0.6797 | 0.6797 | 0.6786 | 0.6786 | 0.0011 | 0.16% | 开放申购 | 单秀丽,王晓京 |
| 165522 | 中信保诚中证TMT(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1586 | 1.6956 | 1.1606 | 1.6963 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 黄稚,HAN YILING |
| 007531 | 华宝券商ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6584 | 1.6584 | 1.6525 | 1.6525 | 0.0059 | 0.36% | 开放申购 | 丰晨成,胡洁 |
| 589010 | 华夏上证科创板人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.3541 | 1.3541 | 1.3437 | 1.3437 | 0.0104 | 0.77% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.4090 | 2.6600 | 1.4080 | 2.6590 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 159902 | 华夏中小企业100ETF 基金吧 档案 | 4.3630 | 4.4830 | 4.3423 | 4.4623 | 0.0207 | 0.48% | 暂停申购 | 严筱娴 |
| 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2654 | 1.2654 | 1.2626 | 1.2626 | 0.0028 | 0.22% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 159791 | 华夏沪深300ESG基准ETF 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0018 | 0.16% | 场内交易 | 张金志 |
| 512260 | 华安中证低波动ETF 基金吧 档案 | 1.8523 | 1.8523 | 1.8432 | 1.8432 | 0.0091 | 0.49% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3318 | 1.3318 | 1.3256 | 1.3256 | 0.0062 | 0.47% | 开放申购 | HAN YILING |
| 008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李林 |
| 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.6550 | 2.6550 | 2.6550 | 2.6550 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 闫伟 |
| 012866 | 易方达标普生物科技人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7509 | 1.7509 | --- | --- | 限大额 | 宋钊贤 |
| 009852 | 银华品质消费股票A 基金吧 档案 | 0.7683 | 0.7683 | 0.7655 | 0.7655 | 0.0028 | 0.37% | 暂停申购 | 张萍,王璐 |
| 007016 | 富国睿泽回报混合 基金吧 档案 | 1.8998 | 2.2798 | 1.8926 | 2.2726 | 0.0072 | 0.38% | 暂停申购 | 张啸伟 |
| 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C 基金吧 档案 | 1.9530 | 1.9530 | 1.9620 | 1.9620 | -0.0090 | -0.46% | 暂停申购 | 姚艺 |
| 015070 | 华宝安宜六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1235 | 1.1221 | 1.1221 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C 基金吧 档案 | 2.3518 | 2.3518 | 2.3445 | 2.3445 | 0.0073 | 0.31% | 开放申购 | 李恒 |
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.6353 | 2.2927 | 1.6330 | 2.2904 | 0.0023 | 0.14% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 040011 | 华安核心优选混合A 基金吧 档案 | 2.4843 | 4.0143 | 2.4764 | 4.0064 | 0.0079 | 0.32% | 开放申购 | 陆秋渊 |
| 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0871 | 1.0871 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 沙川 |
| 159808 | 融通创业板ETF 基金吧 档案 | 1.2441 | 1.2441 | 1.2404 | 1.2404 | 0.0037 | 0.30% | 场内交易 | 蔡志伟,吕寒 |
| 519677 | 银河定投宝 基金吧 档案 | 3.6600 | 3.6600 | 3.6500 | 3.6500 | 0.0100 | 0.27% | 开放申购 | 黄栋 |
| 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF 基金吧 档案 | 2.0946 | 2.0946 | 2.0826 | 2.0826 | 0.0120 | 0.58% | 场内交易 | 吕鑫 |
| 233013 | 大摩多元收益债券C 基金吧 档案 | 1.2435 | 1.9692 | 1.2392 | 1.9649 | 0.0043 | 0.35% | 开放申购 | 吴慧文,王卫铭 |
| 019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 基金吧 档案 | 1.7705 | 1.7705 | 1.7741 | 1.7741 | -0.0036 | -0.20% | 暂停申购 | 杨欢,汤舒婷 |
| 020020 | 国泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.7192 | 2.1082 | 1.7189 | 2.1079 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 陈志华 |
| 213008 | 宝盈资源优选混合 基金吧 档案 | 2.1858 | 3.4913 | 2.1426 | 3.4443 | 0.0432 | 2.02% | 开放申购 | 赵国进 |
| 018980 | 富国优化增强债券E 基金吧 档案 | 2.0800 | 2.0800 | 2.0770 | 2.0770 | 0.0030 | 0.14% | 开放申购 | 张育浩 |
| 022054 | 富国中证央企创新驱动ETF联接E 基金吧 档案 | 1.7393 | 1.7393 | 1.7328 | 1.7328 | 0.0065 | 0.38% | 开放申购 | 汤杰强 |
| 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9724 | 0.9724 | 0.0041 | 0.42% | 开放申购 | 陈龙 |
| 506009 | 国泰科创板两年定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 彭凌志 |
| 009995 | 嘉实创新先锋混合C 基金吧 档案 | 1.5550 | 1.5550 | 1.5506 | 1.5506 | 0.0044 | 0.28% | 暂停申购 | 王贵重,彭民 |
| 005156 | 嘉实领航资产配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1980 | 1.1980 | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 159974 | 富国央企创新ETF 基金吧 档案 | 1.7466 | 1.7466 | 1.7398 | 1.7398 | 0.0068 | 0.39% | 场内交易 | 汤杰强 |
| 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4010 | 1.4010 | --- | --- | 暂停申购 | 卞正 |
| 005210 | 东吴双三角股票C 基金吧 档案 | 0.6664 | 0.6664 | 0.6583 | 0.6583 | 0.0081 | 1.23% | 暂停申购 | 陈伟斌 |
| 000899 | 华富恒稳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.3819 | 1.1202 | 1.3819 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 022278 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1406 | 1.1406 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 014837 | 汇添富创新活力混合D 基金吧 档案 | 2.1732 | 2.1732 | 2.1574 | 2.1574 | 0.0158 | 0.73% | 暂停申购 | 沈若雨,夏正安 |
| 005983 | 摩根核心精选股票A 基金吧 档案 | 1.7074 | 1.7074 | 1.7121 | 1.7121 | -0.0047 | -0.27% | 开放申购 | 李博,赵隆隆 |
| 019690 | 华商产业机遇混合A 基金吧 档案 | 1.5415 | 1.5415 | 1.5367 | 1.5367 | 0.0048 | 0.31% | 暂停申购 | 王毅文 |
| 630016 | 华商价值共享混合发起式 基金吧 档案 | 4.3740 | 4.7340 | 4.3510 | 4.7110 | 0.0230 | 0.53% | 开放申购 | 张文龙 |
| 007857 | 易方达中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5966 | 1.5966 | 1.5910 | 1.5910 | 0.0056 | 0.35% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 013881 | 长信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9515 | 1.9515 | 0.0101 | 0.52% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 021094 | 东方低碳经济混合A 基金吧 档案 | 1.3040 | 1.3040 | 1.2814 | 1.2814 | 0.0226 | 1.76% | 开放申购 | 李瑞 |
| 014318 | 广发价值领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 2.0877 | 2.0877 | 2.0821 | 2.0821 | 0.0056 | 0.27% | 暂停申购 | 杨冬,唐晓斌 |
| 023496 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵国英,陈硕 |
| 009394 | 银华同力精选混合 基金吧 档案 | 1.2433 | 1.2433 | 1.2714 | 1.2714 | -0.0281 | -2.21% | 开放申购 | 刘辉,王利刚 |
| 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF 基金吧 档案 | 1.5097 | 1.5097 | 1.5174 | 1.5174 | -0.0077 | -0.51% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 015854 | 汇添富稳安三个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.1021 | 1.0613 | 1.1019 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨靖,甘信宇 |
| 159113 | 大成中证AAA科技创新公司债ETF 基金吧 档案 | 100.3510 | 1.0035 | 100.3407 | 1.0034 | 0.0103 | 0.01% | 场内交易 | 万晓慧,石丽君 |
| 023458 | 前海开源研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.1388 | 1.1388 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0088 | 0.78% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 001822 | 华商智能生活灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0590 | 2.0590 | 2.0550 | 2.0550 | 0.0040 | 0.19% | 开放申购 | 高兵 |
| 000409 | 鹏华环保产业股票 基金吧 档案 | 4.3670 | 4.3670 | 4.3510 | 4.3510 | 0.0160 | 0.37% | 开放申购 | 孟昊 |
| 003671 | 兴业裕恒债券A 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.3136 | 1.0677 | 1.3138 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 腊博 |
| 001857 | 易方达现代服务业混合 基金吧 档案 | 2.0980 | 2.0980 | 2.0920 | 2.0920 | 0.0060 | 0.29% | 开放申购 | 王元春 |
| 018289 | 广发趋势动力混合C 基金吧 档案 | 1.5746 | 1.8446 | 1.5706 | 1.8406 | 0.0040 | 0.25% | 开放申购 | 蒋科,王鹏 |
| 360009 | 光大增利收益债券C 基金吧 档案 | 1.4070 | 1.8730 | 1.4070 | 1.8730 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄波 |
| 024456 | 银华成长智选混合C 基金吧 档案 | 0.9922 | 0.9922 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 王晓川 |
| 021039 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1011 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 谭跃峰 |
| 159296 | 华宝中证A500红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0014 | 0.14% | 场内交易 | 胡一江 |
| 017041 | 富国碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.8953 | 0.8953 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0073 | 0.82% | 开放申购 | 张富盛 |
| 000255 | 长城增强收益定开债券C 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.6455 | 1.1215 | 1.6449 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 张棪 |
| 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.2223 | 1.0499 | 1.2224 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李博良 |
| 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4890 | 1.4890 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
| 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3881 | 1.3881 | 1.3774 | 1.3774 | 0.0107 | 0.78% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 009929 | 南方创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9605 | 0.9605 | 0.9564 | 0.9564 | 0.0041 | 0.43% | 暂停申购 | 骆帅 |
| 010055 | 万家健康产业混合C 基金吧 档案 | 0.6684 | 0.6684 | 0.6665 | 0.6665 | 0.0019 | 0.29% | 开放申购 | 王霄音 |
| 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2895 | 1.2895 | 1.2903 | 1.2903 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0098 | 0.93% | 暂停申购 | 林英睿,郭绍军 |
| 169106 | 东方红创新优选定开混合 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.4828 | 1.1222 | 1.4812 | 0.0016 | 0.14% | 暂停申购 | 徐觅 |
| 025833 | 天弘中证电网设备主题指数发起C 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0054 | 0.50% | 开放申购 | 刘笑明,张戈 |
| 022623 | 万家鑫明债券A 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐青 |
| 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合A 基金吧 档案 | 3.1854 | 3.1854 | 3.1977 | 3.1977 | -0.0123 | -0.38% | 开放申购 | 王迪 |
| 000800 | 华商未来主题混合 基金吧 档案 | 1.1370 | 1.1370 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 王毅文 |
| 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.7472 | 1.7472 | 1.7380 | 1.7380 | 0.0092 | 0.53% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 020005 | 国泰金马稳健混合A 基金吧 档案 | 1.2750 | 7.4845 | 1.2339 | 7.3205 | 0.0411 | 3.33% | 开放申购 | 谢泓材 |
| 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3218 | 1.3218 | 1.3187 | 1.3187 | 0.0031 | 0.24% | 限大额 | 朱恒红 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.7689 | 0.7689 | 0.7638 | 0.7638 | 0.0051 | 0.67% | 场内交易 | 刘璇子 |
| 002412 | 华富安福债券A 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.3516 | 1.1141 | 1.3512 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张惠,黄立冬 |
| 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8574 | 1.8574 | 1.8562 | 1.8562 | 0.0012 | 0.06% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 024299 | 浦银安盛中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1423 | 1.1423 | 1.1394 | 1.1394 | 0.0029 | 0.25% | 开放申购 | 宋施怡 |
| 015233 | 银华富裕主题混合C 基金吧 档案 | 4.4142 | 4.4142 | 4.3995 | 4.3995 | 0.0147 | 0.33% | 开放申购 | 焦巍 |
| 675013 | 西部利得稳健双利债券C 基金吧 档案 | 1.7240 | 1.8490 | 1.7200 | 1.8450 | 0.0040 | 0.23% | 开放申购 | 梁晓明,计旭 |
| 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1498 | 1.1498 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 李自龙 |
| 005212 | 汇安稳裕债券A 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.2565 | 1.1214 | 1.2584 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 233006 | 大摩领先优势混合 基金吧 档案 | 3.3069 | 3.3069 | 3.2910 | 3.2910 | 0.0159 | 0.48% | 开放申购 | 缪东航,王卫铭 |
| 510290 | 南方上证380ETF 基金吧 档案 | 2.4420 | 2.4420 | 2.4242 | 2.4242 | 0.0178 | 0.73% | 场内交易 | 孙伟 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF 基金吧 档案 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8643 | 1.8643 | 0.0149 | 0.80% | 场内交易 | 于润泽 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3619 | 2.0459 | 1.3599 | 2.0439 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 李达夫,宋璐 |
| 015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.0938 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 023764 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 基金吧 档案 | 0.7995 | 0.7995 | 0.8004 | 0.8004 | -0.0009 | -0.11% | 暂停申购 | 徐猛 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.3228 | 2.0378 | 1.3241 | 2.0391 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 吕功绩,葛曦 |
| 006235 | 东方城镇消费主题混合A 基金吧 档案 | 0.8743 | 0.8743 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0033 | 0.38% | 开放申购 | 王然,蔡尚军 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9974 | 0.9974 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0026 | 0.26% | 场内交易 | 梁杏,吴中昊 |
| 015613 | 华宝多策略增长C 基金吧 档案 | 0.5282 | 0.5282 | 0.5241 | 0.5241 | 0.0041 | 0.78% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C 基金吧 档案 | 2.3182 | 2.3182 | 2.3111 | 2.3111 | 0.0071 | 0.31% | 暂停申购 | 王贵重,赵钰 |
| 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9715 | 0.9715 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 杨腾 |
| 009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9489 | 0.9489 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 韩昭,李欣 |
| 025832 | 天弘中证电网设备主题指数发起A 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0054 | 0.50% | 开放申购 | 刘笑明,张戈 |
| 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6152 | 0.6152 | 0.6119 | 0.6119 | 0.0033 | 0.54% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 012872 | 易方达中小企业100(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4597 | 1.4597 | 1.4532 | 1.4532 | 0.0065 | 0.45% | 开放申购 | 刘越洲 |
| 022462 | 华商中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2363 | 1.2363 | 1.2316 | 1.2316 | 0.0047 | 0.38% | 暂停申购 | 邓默,海洋 |
| 019796 | 银河国企主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2439 | 1.2439 | 1.2434 | 1.2434 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 159949 | 华安创业板50ETF 基金吧 档案 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5394 | 1.5394 | 0.0038 | 0.25% | 场内交易 | 许之彦 |
| 660005 | 农银中小盘混合 基金吧 档案 | 3.2989 | 3.6609 | 3.2991 | 3.6611 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 018913 | 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 程竹成 |
| 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2660 | 1.2660 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0370 | 3.01% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0130 | 1.0130 | --- | --- | 暂停申购 | 李宜璇,陈悦 |
| 019484 | 大摩品质生活精选股票C 基金吧 档案 | 4.3420 | 4.3420 | 4.3390 | 4.3390 | 0.0030 | 0.07% | 开放申购 | 缪东航,赵伟捷 |
| 023289 | 国泰多策略收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4842 | 1.4842 | 1.4833 | 1.4833 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 025670 | 信澳水星聚利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马俊飞 |
| 019219 | 中信保诚先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.6426 | 1.6426 | 1.6102 | 1.6102 | 0.0324 | 2.01% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.0107 | 3.3257 | 1.0091 | 3.3241 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 何龙 |
| 023831 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6303 | 1.6303 | 1.6268 | 1.6268 | 0.0035 | 0.22% | 开放申购 | 谭弘翔 |
| 001243 | 博时中证淘金大数据100I 基金吧 档案 | 1.3038 | 1.3038 | 1.2965 | 1.2965 | 0.0073 | 0.56% | 开放申购 | 杨振建 |
| 008868 | 民生加银嘉益债券 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.3264 | 1.1010 | 1.3262 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 姚航 |
| 519025 | 海富通领先成长混合 基金吧 档案 | 1.8305 | 1.9805 | 1.8449 | 1.9949 | -0.0144 | -0.78% | 开放申购 | 李志 |
| 023301 | 鹏华添和30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0144 | 1.0144 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 方莉 |
| 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1903 | 1.1903 | 1.1886 | 1.1886 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 基金吧 档案 | 0.8708 | 0.8708 | 0.8765 | 0.8765 | -0.0057 | -0.65% | 开放申购 | 施知序 |
| 023713 | 国联安主题驱动混合C 基金吧 档案 | 3.0089 | 3.0089 | 3.0035 | 3.0035 | 0.0054 | 0.18% | 开放申购 | 刘佃贵 |
| 023363 | 鹏扬研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张勋 |
| 017377 | 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 550004 | 中信保诚三得益债券A 基金吧 档案 | 1.2472 | 1.9330 | 1.2474 | 1.9332 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨立春,吴昊 |
| 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.0492 | 2.2353 | 2.0338 | 2.2273 | 0.0154 | 0.76% | 开放申购 | 黄稚,HAN YILING |
| 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.2676 | 1.2676 | 1.2690 | 1.2690 | -0.0014 | -0.11% | 暂停申购 | 柳军 |
| 015709 | 摩根中国优势混合C 基金吧 档案 | 2.3442 | 2.3442 | 2.3442 | 2.3442 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜猛 |
| 017398 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0309 | 1.0309 | --- | --- | 开放申购 | 代宏坤 |
| 159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF 基金吧 档案 | 0.7697 | 0.7697 | 0.7659 | 0.7659 | 0.0038 | 0.50% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C 基金吧 档案 | 2.0973 | 2.0973 | 2.0984 | 2.0984 | -0.0011 | -0.05% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 022710 | 工银智能制造股票C 基金吧 档案 | 2.5450 | 2.5450 | 2.5380 | 2.5380 | 0.0070 | 0.28% | 开放申购 | 李劭钊 |
| 001577 | 嘉实低价策略股票 基金吧 档案 | 2.7560 | 2.7560 | 2.7450 | 2.7450 | 0.0110 | 0.40% | 开放申购 | 栾峰 |
| 023118 | 华安高端装备股票发起式C 基金吧 档案 | 1.4472 | 1.4472 | 1.4394 | 1.4394 | 0.0078 | 0.54% | 开放申购 | 文康 |
| 014080 | 交银启汇混合C 基金吧 档案 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9306 | 0.9306 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 026245 | 红土创新新兴产业混合C 基金吧 档案 | 2.8250 | 2.8250 | 2.8440 | 2.8440 | -0.0190 | -0.67% | 开放申购 | 廖星昊 |
| 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王洋 |
| 011100 | 富国价值创造混合C 基金吧 档案 | 0.6934 | 0.6934 | 0.6908 | 0.6908 | 0.0026 | 0.38% | 开放申购 | 王园园 |
| 016803 | 摩根双息平衡混合C 基金吧 档案 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9021 | 0.9021 | 0.0035 | 0.39% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 023854 | 景顺长城沪港深领先科技股票C 基金吧 档案 | 1.9000 | 1.9000 | 1.8980 | 1.8980 | 0.0020 | 0.11% | 暂停申购 | 詹成 |
| 013825 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9875 | 0.9875 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 050001 | 博时价值增长混合 基金吧 档案 | 1.2640 | 3.8090 | 1.2590 | 3.8040 | 0.0050 | 0.40% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.2950 | 1.1990 | 1.2940 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 陶尹斌,冒浩,金天成 |
| 017264 | 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
| 001717 | 工银前沿医疗股票A 基金吧 档案 | 3.2010 | 3.2010 | 3.1990 | 3.1990 | 0.0020 | 0.06% | 开放申购 | 赵蓓 |
| 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.2932 | 1.2932 | 1.2945 | 1.2945 | -0.0013 | -0.10% | 暂停申购 | 柳军 |
| 023995 | 中信保诚汇利债券C 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 郑义萨 |
| 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7420 | 1.7420 | 1.7350 | 1.7350 | 0.0070 | 0.40% | 开放申购 | 唐能 |
| 000254 | 长城增强收益定开债券A 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.7006 | 1.1134 | 1.7000 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 张棪 |
| 025341 | 鹏华制造升级混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫思倩 |
| 008528 | 华泰柏瑞质量成长A 基金吧 档案 | 1.8419 | 1.8419 | 1.8489 | 1.8489 | -0.0070 | -0.38% | 开放申购 | 陈文凯 |
| 001126 | 摩根卓越制造股票A 基金吧 档案 | 1.8913 | 2.0208 | 1.8908 | 2.0203 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1841 | 1.1841 | 1.1789 | 1.1789 | 0.0052 | 0.44% | 暂停申购 | 刘昇 |
| 013005 | 国泰价值领航股票C 基金吧 档案 | 0.6992 | 0.6992 | 0.6999 | 0.6999 | -0.0007 | -0.10% | 开放申购 | 王阳,丁小丹 |
| 017042 | 富国碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.8802 | 0.8802 | 0.8731 | 0.8731 | 0.0071 | 0.81% | 开放申购 | 张富盛 |
| 005206 | 南方优选成长混合C 基金吧 档案 | 4.6179 | 4.6179 | 4.6096 | 4.6096 | 0.0083 | 0.18% | 开放申购 | 骆帅 |
| 005218 | 华夏聚惠(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
| 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.5610 | 0.8211 | 0.5576 | 0.8165 | 0.0034 | 0.61% | 开放申购 | 张湛 |
| 023457 | 前海开源研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1316 | 1.1316 | 0.0088 | 0.78% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 024528 | 工银稳健添益债券A 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 庄园 |
| 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.5994 | 0.5994 | 0.5998 | 0.5998 | -0.0004 | -0.07% | 开放申购 | 闫冬 |
| 010337 | 中欧悦享生活混合C 基金吧 档案 | 0.4818 | 0.4818 | 0.4836 | 0.4836 | -0.0018 | -0.37% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.4231 | 1.4231 | 1.4284 | 1.4284 | -0.0053 | -0.37% | 开放申购 | 朱然 |
| 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7616 | 0.7616 | 0.7596 | 0.7596 | 0.0020 | 0.26% | 开放申购 | 陈建华 |
| 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7050 | 1.7050 | 1.7020 | 1.7020 | 0.0030 | 0.18% | 开放申购 | 陈伟 |
| 013242 | 北信瑞丰优势行业股票 基金吧 档案 | 1.3562 | 1.3562 | 1.3475 | 1.3475 | 0.0087 | 0.65% | 开放申购 | 程敏 |
| 022970 | 鹏华安泽混合D 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 祝松,时赟超,张静娴 |
| 011477 | 工银总回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.6260 | 2.6260 | 2.6120 | 2.6120 | 0.0140 | 0.54% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
| 159512 | 广发中证全指汽车ETF 基金吧 档案 | 1.4316 | 1.4316 | 1.4302 | 1.4302 | 0.0014 | 0.10% | 场内交易 | 姚曦 |
| 519193 | 万家消费成长 基金吧 档案 | 2.0068 | 2.0068 | 1.9968 | 1.9968 | 0.0100 | 0.50% | 开放申购 | 高源 |
| 501025 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6511 | 1.8340 | 1.6528 | 1.8357 | -0.0017 | -0.10% | 暂停申购 | 张羽翔 |
| 516560 | 华宝中证养老产业ETF 基金吧 档案 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8731 | 0.8731 | 0.0029 | 0.33% | 场内交易 | 张放 |
| 002967 | 浙商大数据智选消费混合A 基金吧 档案 | 1.7960 | 1.7960 | 1.7830 | 1.7830 | 0.0130 | 0.73% | 开放申购 | 白玉 |
| 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7250 | 4.8150 | 1.7200 | 4.8020 | 0.0050 | 0.29% | 开放申购 | 何龙 |
| 040025 | 华安科技动力混合A 基金吧 档案 | 8.3970 | 9.1840 | 8.4340 | 9.2210 | -0.0370 | -0.44% | 开放申购 | 栾超 |
| 022340 | 融通创业板ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4870 | 1.4870 | 1.4828 | 1.4828 | 0.0042 | 0.28% | 开放申购 | 蔡志伟,吕寒 |
| 009056 | 圆信永丰大湾区C 基金吧 档案 | 2.3506 | 2.3506 | 2.3678 | 2.3678 | -0.0172 | -0.73% | 开放申购 | 汪萍 |
| 007955 | 民生加银鑫享债券D 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0645 | 1.0645 | 0.0071 | 0.67% | 开放申购 | 谢志华 |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C 基金吧 档案 | 1.2932 | 1.6925 | 1.2916 | 1.6909 | 0.0016 | 0.12% | 限大额 | 高鑫 |
| 159576 | 广发深证100ETF 基金吧 档案 | 1.4985 | 1.5124 | 1.4975 | 1.5114 | 0.0010 | 0.07% | 场内交易 | 刘杰 |
| 023376 | 鹏华中证传媒指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1515 | 1.1515 | 0.0055 | 0.48% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 026046 | 华商安元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 胡中原 |
| 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A 基金吧 档案 | 2.2101 | 2.2101 | 2.2062 | 2.2062 | 0.0039 | 0.18% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.1653 | 1.0047 | 1.1652 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 藏海涛 |
| 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5203 | 1.5203 | --- | --- | 限大额 | 杨坤 |
| 025048 | 民生加银增强收益债券E 基金吧 档案 | 2.0329 | 2.0329 | 2.0206 | 2.0206 | 0.0123 | 0.61% | 开放申购 | 谢志华 |
| 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3583 | 1.5353 | 1.3578 | 1.5348 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 021501 | 信澳科技驱动混合A 基金吧 档案 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1743 | 1.1743 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 张凯 |
| 025140 | 鹏华中证国防指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0325 | 3.21% | 开放申购 | 陈龙 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.3678 | 1.1128 | 1.3663 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 靖博灵,刘明宇 |
| 021789 | 华安中证全指计算机指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9237 | 0.9237 | 0.9147 | 0.9147 | 0.0090 | 0.98% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 002691 | 前海开源恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.1707 | 1.3207 | 1.1682 | 1.3182 | 0.0025 | 0.21% | 限大额 | 吴彦,叶嘉 |
| 010009 | 国联成长优选混合C 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0117 | 1.12% | 开放申购 | 杜超 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.3009 | 1.3009 | 1.2974 | 1.2974 | 0.0035 | 0.27% | 场内交易 | 宋施怡 |
| 025630 | 鹏华安泰中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林艺杰 |
| 023951 | 农银平衡价值混合A 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0283 | 1.0283 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 廖凌 |
| 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.1639 | 1.0445 | 1.1639 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李曈 |
| 015782 | 创金合信稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.1612 | 1.1612 | 1.1607 | 1.1607 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 黄弢,郑振源,刘润哲 |
| 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF 基金吧 档案 | 0.5947 | 0.5947 | 0.5894 | 0.5894 | 0.0053 | 0.90% | 场内交易 | 刘璇子 |
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A 基金吧 档案 | 3.5288 | 3.7798 | 3.5223 | 3.7733 | 0.0065 | 0.18% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 519185 | 万家精选混合A 基金吧 档案 | 1.7060 | 3.0803 | 1.7114 | 3.0857 | -0.0054 | -0.32% | 限大额 | 黄海 |
| 007397 | 华宝沪港深价值指数C 基金吧 档案 | 1.3060 | 1.3060 | 1.3065 | 1.3065 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 周晶,杨洋 |
| 004605 | 富国新活力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.5094 | 3.5094 | 3.4512 | 3.4512 | 0.0582 | 1.69% | 限大额 | 吴栋栋 |
| 001363 | 长城久惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8670 | 1.8670 | 1.8634 | 1.8634 | 0.0036 | 0.19% | 开放申购 | 程书峰,马强 |
| 008786 | 长城健康生活混合A 基金吧 档案 | 0.6461 | 0.6461 | 0.6437 | 0.6437 | 0.0024 | 0.37% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 008453 | 兴全恒鑫债券C 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.3327 | 1.1147 | 1.3327 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 朱喆丰,卜学欢 |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.2054 | 1.5134 | 1.2055 | 1.5135 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 胡剑,王丹 |
| 159253 | 博时中证银行ETF 基金吧 档案 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9775 | 0.9775 | -0.0005 | -0.05% | 场内交易 | 赵云阳 |
| 007570 | 方正富邦红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.4744 | 1.4744 | 1.4726 | 1.4726 | 0.0018 | 0.12% | 开放申购 | 吴昊 |
| 017954 | 汇添富中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.5364 | 1.5364 | 1.5221 | 1.5221 | 0.0143 | 0.94% | 开放申购 | 许一尊,王星星 |
| 007350 | 华夏科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.8091 | 1.8091 | 1.8160 | 1.8160 | -0.0069 | -0.38% | 开放申购 | 高翔 |
| 486002 | 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 4.4680 | 4.4680 | --- | --- | 暂停申购 | 林念 |
| 015970 | 华泰柏瑞景气驱动混合A 基金吧 档案 | 1.6221 | 1.6221 | 1.6256 | 1.6256 | -0.0035 | -0.22% | 开放申购 | 陈乐 |
| 000823 | 银华高端制造业混合A 基金吧 档案 | 1.8030 | 1.9380 | 1.8030 | 1.9380 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
| 016042 | 华安稳健回报混合C 基金吧 档案 | 1.3535 | 1.3535 | 1.3519 | 1.3519 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 朱才敏 |
| 021938 | 华安半导体产业股票发起式C 基金吧 档案 | 1.5365 | 1.5365 | 1.5363 | 1.5363 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 马丁 |
| 360008 | 光大增利收益债券A 基金吧 档案 | 1.4370 | 1.9590 | 1.4370 | 1.9590 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄波 |
| 011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 022341 | 融通创业板ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4807 | 1.4807 | 1.4765 | 1.4765 | 0.0042 | 0.28% | 开放申购 | 蔡志伟,吕寒 |
| 519196 | 万家新兴蓝筹A 基金吧 档案 | 4.4707 | 4.9644 | 4.4892 | 4.9829 | -0.0185 | -0.41% | 限大额 | 莫海波 |
| 003877 | 富国久利稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.4226 | 1.6796 | 1.4213 | 1.6783 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 蔡耀华,俞晓斌 |
| 012445 | 华富新能源股票型发起式A 基金吧 档案 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1746 | 1.1746 | 0.0037 | 0.32% | 开放申购 | 沈成 |
| 960022 | 博时沪深300指数R 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.3408 | 1.3408 | 1.3373 | 1.3373 | 0.0035 | 0.26% | 场内交易 | 龙昌伦,尚可 |
| 025931 | 农银致远价值混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 002216 | 易方达量化策略A 基金吧 档案 | 1.7960 | 1.7960 | 1.7890 | 1.7890 | 0.0070 | 0.39% | 开放申购 | 王建军,黄浩东 |
| 960026 | 博时特许价值混合R 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾鹏 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B 基金吧 档案 | 1.3709 | 2.3131 | 1.3649 | 2.3071 | 0.0060 | 0.44% | 开放申购 | 罗霄,张李陵,乔奇兵 |
| 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 基金吧 档案 | 0.9505 | 1.1779 | 0.9521 | 1.1795 | -0.0016 | -0.17% | 暂停申购 | 曾鸿,和磊 |
| 015560 | 长江启航混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0030 | 0.28% | 暂停申购 | 罗聪 |
| 023479 | 万家中证全指公用事业ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 159711 | 华夏中证港股通50ETF 基金吧 档案 | 1.3928 | 1.3928 | 1.3943 | 1.3943 | -0.0015 | -0.11% | 暂停申购 | 李俊 |
| 000216 | 华安黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 3.4846 | 3.4846 | 3.5017 | 3.5017 | -0.0171 | -0.49% | 开放申购 | 许之彦 |
| 018785 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李可博 |
| 006102 | 浙商丰利增强债券 基金吧 档案 | 1.7785 | 1.7785 | 1.7638 | 1.7638 | 0.0147 | 0.83% | 开放申购 | 赵柳燕,黄玥,饶祖华 |
| 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9112 | 1.2106 | 0.9089 | 1.2083 | 0.0023 | 0.25% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C 基金吧 档案 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9743 | 1.9743 | 0.0150 | 0.76% | 开放申购 | 张弘 |
| 021308 | 鹏华创新医药混合A 基金吧 档案 | 1.2145 | 1.2145 | 1.2195 | 1.2195 | -0.0050 | -0.41% | 开放申购 | 金笑非,李建国 |
| 012881 | 国泰景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.9651 | 0.9651 | 0.9589 | 0.9589 | 0.0062 | 0.65% | 开放申购 | 林小聪 |
| 003161 | 南方安泰混合A 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.5598 | 1.1784 | 1.5592 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 000025 | 大摩双利增强债券C 基金吧 档案 | 1.1913 | 1.6585 | 1.1909 | 1.6581 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 周梦琳 |
| 630109 | 华商稳定增利债券C 基金吧 档案 | 1.9620 | 2.2820 | 1.9550 | 2.2750 | 0.0070 | 0.36% | 开放申购 | 张永志 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.3520 | 1.3520 | 1.3528 | 1.3528 | -0.0008 | -0.06% | 场内交易 | 刘树荣 |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A 基金吧 档案 | 1.7680 | 1.7680 | 1.7638 | 1.7638 | 0.0042 | 0.24% | 开放申购 | 龙昌伦,刘斌 |
| 001705 | 泓德战略转型股票 基金吧 档案 | 1.5636 | 2.4636 | 1.5611 | 2.4611 | 0.0025 | 0.16% | 开放申购 | 秦毅 |
| 519787 | 交银裕利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2594 | 1.2594 | 1.2593 | 1.2593 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 连端清 |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 基金吧 档案 | 1.5360 | 1.5360 | 1.5489 | 1.5489 | -0.0129 | -0.83% | 限大额 | 宋伯龙 |
| 002405 | 光大中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.7240 | 1.7646 | 1.7149 | 1.7555 | 0.0091 | 0.53% | 限大额 | 黄波 |
| 001829 | 北信瑞丰中国智造 基金吧 档案 | 1.4760 | 1.4760 | 1.4530 | 1.4530 | 0.0230 | 1.58% | 开放申购 | 于军华 |
| 025769 | 中金进取回报混合A 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.1583 | 1.1365 | 1.1365 | 0.0218 | 1.92% | 开放申购 | 于质冰 |
| 021437 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐欢 |
| 159656 | 万家沪深300成长ETF 基金吧 档案 | 1.1353 | 1.1353 | 1.1337 | 1.1337 | 0.0016 | 0.14% | 场内交易 | 吴宜蓉 |
| 023203 | 兴全中证沪港深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2066 | 1.2066 | 1.2056 | 1.2056 | 0.0010 | 0.08% | 暂停申购 | 田大伟 |
| 001163 | 银华中国梦30股票 基金吧 档案 | 1.5240 | 1.8070 | 1.5270 | 1.8100 | -0.0030 | -0.20% | 开放申购 | 薄官辉 |
| 007854 | 光大保德信景气先锋混合A 基金吧 档案 | 2.0093 | 2.0093 | 1.9854 | 1.9854 | 0.0239 | 1.20% | 开放申购 | 房雷 |
| 004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 基金吧 档案 | 1.3273 | 1.4456 | 1.3273 | 1.4456 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 武磊 |
| 022171 | 富国新天锋债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.2018 | 1.2018 | 1.1983 | 1.1983 | 0.0035 | 0.29% | 开放申购 | 武磊 |
| 023082 | 东方红慧选成长混合A 基金吧 档案 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9895 | 0.9895 | 0.0029 | 0.29% | 暂停申购 | 徐习佳 |
| 562000 | 华宝中证A100ETF 基金吧 档案 | 0.5908 | 1.1816 | 0.5900 | 1.1800 | 0.0008 | 0.14% | 场内交易 | 陈建华 |
| 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 7.4621 | 7.4621 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 孙婕衎,姜承操 |
| 005927 | 创金合信新能源汽车股票A 基金吧 档案 | 1.9958 | 1.9958 | 1.9465 | 1.9465 | 0.0493 | 2.53% | 开放申购 | 曹春林 |
| 012778 | 中欧养老产业混合C 基金吧 档案 | 2.9097 | 2.9097 | 2.8983 | 2.8983 | 0.0114 | 0.39% | 开放申购 | 许文星 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.5178 | 0.5178 | 0.5184 | 0.5184 | -0.0006 | -0.12% | 暂停申购 | 徐猛 |
| 010453 | 广发瑞福精选混合C 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0095 | 0.91% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 023897 | 华商上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.3539 | 1.3539 | 1.3468 | 1.3468 | 0.0071 | 0.53% | 暂停申购 | 艾定飞,海洋 |
| 023747 | 华富新华中诚信红利价值指数C 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 张娅,李孝华 |
| 006218 | 富国生物医药科技混合A 基金吧 档案 | 1.9202 | 1.9202 | 1.9208 | 1.9208 | -0.0006 | -0.03% | 暂停申购 | 曾新杰 |
| 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 基金吧 档案 | 0.9707 | 0.9707 | 0.9715 | 0.9715 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 陈聪,程奎皓 |
| 001406 | 东方红策略精选混合C 基金吧 档案 | 1.4879 | 1.6579 | 1.4861 | 1.6561 | 0.0018 | 0.12% | 开放申购 | 孔令超 |
| 024186 | 博时沪深300指数I 基金吧 档案 | 1.9816 | 1.9816 | 1.9785 | 1.9785 | 0.0031 | 0.16% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 003210 | 博时智臻纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.3336 | 1.1051 | 1.3337 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 余斌,李俏 |
| 006999 | 广发景兴中短债C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.1765 | 1.0100 | 1.1764 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 宋倩倩 |
| 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C 基金吧 档案 | 1.4698 | 2.6831 | 1.4654 | 2.6787 | 0.0044 | 0.30% | 开放申购 | 束金伟 |
| 022888 | 华宝标普港股通低波红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.2305 | 1.2181 | 1.2316 | -0.0011 | -0.09% | 暂停申购 | 杨洋,胡一江 |
| 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.9939 | 2.9939 | 2.9984 | 2.9984 | -0.0045 | -0.15% | 开放申购 | 王帅 |
| 008176 | 长信利保债券C 基金吧 档案 | 1.2223 | 1.2223 | 1.2209 | 1.2209 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 冯彬 |
| 021549 | 富国稳健双鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱晨杰 |
| 025174 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8165 | 0.8165 | --- | --- | 暂停申购 | 曲少杰,梁福睿 |
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.9895 | 1.9895 | 1.9643 | 1.9643 | 0.0252 | 1.28% | 场内交易 | 殷明,王建军 |
| 025770 | 中金进取回报混合C 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.1356 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0214 | 1.92% | 开放申购 | 于质冰 |
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A 基金吧 档案 | 3.2676 | 3.3366 | 3.2575 | 3.3265 | 0.0101 | 0.31% | 开放申购 | 刘金辉 |
| 024171 | 信澳医药健康混合C 基金吧 档案 | 1.1499 | 1.1499 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0120 | 1.05% | 限大额 | 李点典 |
| 021591 | 兴全竞争优势混合C 基金吧 档案 | 1.1775 | 1.1775 | 1.1712 | 1.1712 | 0.0063 | 0.54% | 开放申购 | 徐留明 |
| 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5060 | 1.5060 | 1.5046 | 1.5046 | 0.0014 | 0.09% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1351 | 1.1351 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 018246 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8230 | 2.8230 | 2.8240 | 2.8240 | -0.0010 | -0.04% | 暂停申购 | 闫伟 |
| 012880 | 国泰景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.9852 | 0.9852 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0062 | 0.63% | 开放申购 | 林小聪 |
| 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0151 | 1.45% | 场内交易 | 王帅 |
| 023699 | 长城元利债券C 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏建 |
| 005980 | 南方合顺多资产(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 夏莹莹,戴明洋 |
| 024438 | 华安竞争优势混合C 基金吧 档案 | 1.2029 | 1.2029 | 1.2060 | 1.2060 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 栾超 |
| 159798 | 易方达中证消费50ETF 基金吧 档案 | 0.9596 | 0.9596 | 0.9559 | 0.9559 | 0.0037 | 0.39% | 场内交易 | 吕方 |
| 018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐欢 |
| 024802 | 华夏臻选价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 林青泽 |
| 005544 | 银华瑞和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6477 | 1.6477 | 1.6484 | 1.6484 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 周书,张腾 |
| 630002 | 华商盛世成长混合 基金吧 档案 | 7.6135 | 9.2685 | 7.5970 | 9.2520 | 0.0165 | 0.22% | 开放申购 | 孙蔚,王毅文 |
| 013484 | 长城行业轮动混合C 基金吧 档案 | 2.1201 | 2.1201 | 2.1103 | 2.1103 | 0.0098 | 0.46% | 开放申购 | 杨宇 |
| 012122 | 华夏永润六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陆晓天 |
| 005457 | 景顺长城量化小盘股票A 基金吧 档案 | 1.8344 | 2.1144 | 1.8177 | 2.0977 | 0.0167 | 0.92% | 开放申购 | 黎海威 |
| 014339 | 长江智能制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4508 | 1.4508 | 1.4471 | 1.4471 | 0.0037 | 0.26% | 开放申购 | 施展 |
| 014353 | 东方创新成长混合C 基金吧 档案 | 1.2201 | 1.2201 | 1.2238 | 1.2238 | -0.0037 | -0.30% | 开放申购 | 陈皓 |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 2.1666 | 2.2326 | 2.1503 | 2.2163 | 0.0163 | 0.76% | 开放申购 | 何如,李直 |
| 024267 | 融通中证诚通央企ESGETF联接C 基金吧 档案 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 蔡志伟,吕寒 |
| 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0159 | 1.57% | 开放申购 | 邓力恒 |
| 519778 | 交银经济新动力混合A 基金吧 档案 | 3.3881 | 3.3881 | 3.3680 | 3.3680 | 0.0201 | 0.60% | 开放申购 | 郭斐 |
| 013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.9658 | 1.9658 | 1.9598 | 1.9598 | 0.0060 | 0.31% | 暂停申购 | 张文龙 |
| 240017 | 华宝新兴产业混合 基金吧 档案 | 3.4939 | 3.9419 | 3.4875 | 3.9355 | 0.0064 | 0.18% | 开放申购 | 陈怀逸 |
| 022680 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 基金吧 档案 | 1.2864 | 1.2864 | 1.2877 | 1.2877 | -0.0013 | -0.10% | 暂停申购 | 柳军 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 基金吧 档案 | 2.6970 | 2.6970 | 2.6950 | 2.6950 | 0.0020 | 0.07% | 开放申购 | 缪东航 |
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5979 | 1.8281 | 1.6057 | 1.8359 | -0.0078 | -0.49% | 开放申购 | 严凯 |
| 004232 | 中欧价值发现混合C 基金吧 档案 | 2.9070 | 3.9378 | 2.9020 | 3.9328 | 0.0050 | 0.17% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 022376 | 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸 |
| 025049 | 民生加银鑫喜混合C 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.1879 | 1.0865 | 1.1865 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 夏荣尧 |
| 159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 基金吧 档案 | 1.2764 | 1.2764 | 1.2733 | 1.2733 | 0.0031 | 0.24% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1713 | 1.1713 | 1.1672 | 1.1672 | 0.0041 | 0.35% | 开放申购 | 艾小军 |
| 022053 | 富国中证价值ETF联接E 基金吧 档案 | 2.1796 | 2.4698 | 2.1656 | 2.4558 | 0.0140 | 0.65% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 023790 | 国投瑞银优化增强债券E 基金吧 档案 | 1.3716 | 1.3716 | 1.3697 | 1.3697 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 綦缚鹏,杨枫 |
| 017968 | 华富科技动能混合C 基金吧 档案 | 1.7221 | 1.7221 | 1.6460 | 1.6460 | 0.0761 | 4.62% | 开放申购 | 沈成 |
| 014108 | 博时品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.7204 | 0.7204 | 0.7194 | 0.7194 | 0.0010 | 0.14% | 开放申购 | 姚爽 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A 基金吧 档案 | 1.6840 | 2.6040 | 1.6870 | 2.6070 | -0.0030 | -0.18% | 暂停申购 | 曲扬 |
| 017775 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.3040 | 2.3040 | 2.3020 | 2.3020 | 0.0020 | 0.09% | 开放申购 | 贾鹏 |
| 003838 | 东方臻享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.5112 | 1.0262 | 1.5111 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 车日楠,程旺 |
| 519606 | 国泰金鑫股票A 基金吧 档案 | 3.1088 | 3.3750 | 3.1441 | 3.4134 | -0.0353 | -1.12% | 开放申购 | 于腾达 |
| 000595 | 嘉实泰和混合 基金吧 档案 | 3.2150 | 7.7520 | 3.2140 | 7.7510 | 0.0010 | 0.03% | 开放申购 | 归凯 |
| 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5321 | 0.5321 | 0.5293 | 0.5293 | 0.0028 | 0.53% | 开放申购 | 曾国富,董玄 |
| 007705 | 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐力恒 |
| 025528 | 中金优势领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 5.7019 | 5.7019 | 5.6904 | 5.6904 | 0.0115 | 0.20% | 开放申购 | 丁天宇 |
| 002293 | 南方益和混合 基金吧 档案 | 1.8513 | 1.8513 | 1.8461 | 1.8461 | 0.0052 | 0.28% | 限大额 | 邹寅隆 |
| 180012 | 银华富裕主题混合A 基金吧 档案 | 4.4805 | 5.4335 | 4.4655 | 5.4185 | 0.0150 | 0.34% | 开放申购 | 焦巍 |
| 023537 | 博时中证金融科技主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9802 | 0.9802 | 0.9653 | 0.9653 | 0.0149 | 1.54% | 开放申购 | 尹浩 |
| 013211 | 华富安盈一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0241 | 1.0241 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 004868 | 交银股息优化混合 基金吧 档案 | 1.9028 | 1.9028 | 1.8934 | 1.8934 | 0.0094 | 0.50% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 017599 | 华夏景气驱动混合C 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1668 | 1.1668 | -0.0058 | -0.50% | 开放申购 | 翟宇航 |
| 008811 | 鹏华科技创新混合 基金吧 档案 | 1.7045 | 1.7045 | 1.6905 | 1.6905 | 0.0140 | 0.83% | 暂停申购 | 柳黎 |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A 基金吧 档案 | 1.5193 | 2.7482 | 1.5148 | 2.7437 | 0.0045 | 0.30% | 开放申购 | 束金伟 |
| 020058 | 银河高端装备混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4605 | 1.4605 | 1.4494 | 1.4494 | 0.0111 | 0.77% | 开放申购 | 石磊 |
| 020855 | 泉果泰然30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 钱思佳,徐缘 |
| 021647 | 东方红动力领航混合A 基金吧 档案 | 1.6101 | 1.6101 | 1.6098 | 1.6098 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 苗宇 |
| 016462 | 华宝生态中国混合C 基金吧 档案 | 4.4310 | 4.4310 | 4.4400 | 4.4400 | -0.0090 | -0.20% | 开放申购 | 夏林锋 |
| 001128 | 宝盈新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.2580 | 1.2580 | 1.2578 | 1.2578 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王灏 |
| 007085 | 招商瑞庆混合C 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.3274 | 1.0456 | 1.3256 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 余芽芳,王垠 |
| 001922 | 国泰多策略收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4861 | 1.4861 | 1.4852 | 1.4852 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A 基金吧 档案 | 1.2250 | 1.3360 | 1.2240 | 1.3350 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 陶尹斌,冒浩,金天成 |
| 017400 | 贝莱德行业优选混合A 基金吧 档案 | 0.9761 | 0.9761 | 0.9747 | 0.9747 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 单秀丽 |
| 000016 | 华夏纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1710 | 1.5018 | 1.1711 | 1.5019 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 柳万军 |
| 005669 | 前海开源公用事业股票 基金吧 档案 | 3.2219 | 3.2219 | 3.2160 | 3.2160 | 0.0059 | 0.18% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 020458 | 平安医药精选股票A 基金吧 档案 | 1.6802 | 1.6802 | 1.6870 | 1.6870 | -0.0068 | -0.40% | 暂停申购 | 周思聪 |
| 007548 | 易方达ESG责任投资股票 基金吧 档案 | 1.6097 | 1.6097 | 1.6004 | 1.6004 | 0.0093 | 0.58% | 暂停申购 | 郭杰 |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.5880 | 1.5880 | 1.5970 | 1.5970 | -0.0090 | -0.56% | 开放申购 | 魏成 |
| 024079 | 长城国证自由现金流指数C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0644 | 1.0610 | 1.0650 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陶曙斌 |
| 010979 | 华夏鼎润债券A 基金吧 档案 | 0.8735 | 0.8735 | 0.8733 | 0.8733 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孙蕾 |
| 005041 | 人保研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.6571 | 1.6571 | 1.6565 | 1.6565 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 吴若宗 |
| 005006 | 中金瑞安混合发起C 基金吧 档案 | 1.8811 | 1.8811 | 1.8869 | 1.8869 | -0.0058 | -0.31% | 开放申购 | 高懋 |
| 013774 | 易方达趋势优选混合A 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0791 | 1.0791 | -0.0094 | -0.87% | 暂停申购 | 林海 |
| 006285 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0804 | 0.0813 | --- | --- | 暂停申购 | 郝黎黎 |
| 012861 | 易方达标普500指数美元汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4137 | 0.4137 | --- | --- | 暂停申购 | 刘依姗 |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.6248 | 1.0797 | 1.6248 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李文君 |
| 008886 | 民生卓越配置6个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0616 | 1.0616 | --- | --- | 开放申购 | 孔思伟 |
| 004026 | 融通收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.1544 | 1.3614 | 1.1531 | 1.3601 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 樊鑫,李可 |
| 005979 | 南方合顺多资产(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 夏莹莹,戴明洋 |
| 025340 | 鹏华制造升级混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫思倩 |
| 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0443 | 1.0443 | --- | --- | 暂停申购 | 彭陈晨,王超 |
| 010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈建华,刘佃贵 |
| 024431 | 富国均衡配置混合A 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.1021 | 1.1075 | 1.1075 | -0.0054 | -0.49% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5659 | 1.5659 | 1.5733 | 1.5733 | -0.0074 | -0.47% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
| 001482 | 摩根新兴服务股票A 基金吧 档案 | 1.9461 | 1.9461 | 1.9470 | 1.9470 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 007499 | 光大风格轮动混合C 基金吧 档案 | 1.9630 | 2.0210 | 1.9500 | 2.0080 | 0.0130 | 0.67% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 160424 | 华安创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 2.4867 | 2.7667 | 2.4811 | 2.7611 | 0.0056 | 0.23% | 开放申购 | 许之彦 |
| 015075 | 摩根卓越制造股票C 基金吧 档案 | 1.8501 | 1.8501 | 1.8496 | 1.8496 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 025137 | 鹏华中证医药指数(LOF)I 基金吧 档案 | 0.9589 | 0.9589 | 0.9536 | 0.9536 | 0.0053 | 0.56% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 基金吧 档案 | 0.7901 | 0.7901 | 0.7916 | 0.7916 | -0.0015 | -0.19% | 开放申购 | 邱杰 |
| 023714 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王锐 |
| 519188 | 万家信用恒利债券A 基金吧 档案 | 1.2045 | 1.6377 | 1.2044 | 1.6376 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 006395 | 华夏上证50AH优选指数C 基金吧 档案 | 1.7070 | 1.7070 | 1.7050 | 1.7050 | 0.0020 | 0.12% | 暂停申购 | 华龙 |
| 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1169 | 1.1169 | 0.0125 | 1.12% | 开放申购 | 赖中立 |
| 010601 | 光大安瑞一年持有C 基金吧 档案 | 1.1917 | 1.1917 | 1.1891 | 1.1891 | 0.0026 | 0.22% | 开放申购 | 沈荣,黄波 |
| 159805 | 鹏华中证传媒ETF 基金吧 档案 | 1.3574 | 1.3574 | 1.3507 | 1.3507 | 0.0067 | 0.50% | 场内交易 | 罗英宇 |
| 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4410 | 1.4410 | 1.4418 | 1.4418 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 单秀丽,陈之渊 |
| 013722 | 信澳景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.7756 | 1.7756 | 1.7776 | 1.7776 | -0.0020 | -0.11% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 016561 | 永赢启源混合发起C 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.0711 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0246 | 2.35% | 开放申购 | 沈平虹 |
| 024326 | 农银中证800自由现金流指数A 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0727 | 1.0727 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 钱大千 |
| 018595 | 华商利欣回报债券A 基金吧 档案 | 1.1665 | 1.1665 | 1.1664 | 1.1664 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 厉骞 |
| 007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6454 | 1.6454 | 1.6403 | 1.6403 | 0.0051 | 0.31% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 000976 | 长城新兴产业混合A 基金吧 档案 | 2.4789 | 2.4789 | 2.3681 | 2.3681 | 0.1108 | 4.68% | 开放申购 | 刘疆 |
| 011183 | 广发内需增长混合C 基金吧 档案 | 1.4970 | 1.4970 | 1.5030 | 1.5030 | -0.0060 | -0.40% | 开放申购 | 王明旭 |
| 003869 | 长信稳势纯债 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.5913 | 1.0243 | 1.5911 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王祎杰 |
| 006382 | 华夏中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8581 | 0.8581 | 0.0065 | 0.76% | 限大额 | 荣膺 |
| 025317 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9404 | 0.9404 | 0.9065 | 0.9065 | 0.0339 | 3.74% | 开放申购 | 王卫林 |
| 005005 | 中金瑞安混合发起A 基金吧 档案 | 1.9431 | 1.9431 | 1.9491 | 1.9491 | -0.0060 | -0.31% | 开放申购 | 高懋 |
| 519908 | 华夏兴华混合A 基金吧 档案 | 3.2000 | 7.7020 | 3.1890 | 7.6900 | 0.0110 | 0.34% | 开放申购 | 阳琨 |
| 023080 | 长信利保债券E 基金吧 档案 | 1.2268 | 1.2268 | 1.2254 | 1.2254 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 冯彬 |
| 018114 | 鹏扬北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.4385 | 1.4385 | 1.4266 | 1.4266 | 0.0119 | 0.83% | 开放申购 | 施红俊 |
| 009884 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0185 | 1.0867 | --- | --- | 开放申购 | 代宏坤 |
| 018596 | 华商利欣回报债券C 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1584 | 1.1584 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 厉骞 |
| 023914 | 富国上证科创板综合价格指数增强C 基金吧 档案 | 1.3757 | 1.3757 | 1.3649 | 1.3649 | 0.0108 | 0.79% | 开放申购 | 方旻 |
| 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.7183 | 2.0833 | 1.6575 | 2.0225 | 0.0608 | 3.67% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 023672 | 东方红裕丰回报债券A 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 纪文静 |
| 024330 | 华夏资源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9739 | 0.9739 | 0.9771 | 0.9771 | -0.0032 | -0.33% | 开放申购 | 翟宇航 |
| 004722 | 中银丰和定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛 |
| 005157 | 嘉实领航资产配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1381 | 1.1381 | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合A 基金吧 档案 | 1.3719 | 2.8780 | 1.3580 | 2.8640 | 0.0139 | 1.02% | 开放申购 | 余斌 |
| 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.7176 | 1.7176 | 1.6924 | 1.6924 | 0.0252 | 1.49% | 限大额 | 谭弘翔 |
| 000390 | 华商优势行业混合A 基金吧 档案 | 1.9340 | 4.5490 | 1.9320 | 4.5470 | 0.0020 | 0.10% | 开放申购 | 张明昕 |
| 011452 | 华泰柏瑞质量成长C 基金吧 档案 | 1.8093 | 1.8093 | 1.8162 | 1.8162 | -0.0069 | -0.38% | 开放申购 | 陈文凯 |
| 018101 | 贝莱德卓越远航混合A 基金吧 档案 | 1.3686 | 1.3686 | 1.3675 | 1.3675 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 毕凯,单秀丽 |
| 000668 | 国寿安保尊享债券A 基金吧 档案 | 1.3213 | 1.7205 | 1.3196 | 1.7188 | 0.0017 | 0.13% | 限大额 | 高鑫 |
| 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.2365 | 1.0097 | 1.2365 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨真 |
| 006495 | 国联安增富一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆欣,张彩霞 |
| 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.4702 | 2.4702 | 2.4751 | 2.4751 | -0.0049 | -0.20% | 开放申购 | 武玉迪 |
| 018998 | 景顺长城研究精选股票C 基金吧 档案 | 2.6810 | 2.6810 | 2.6450 | 2.6450 | 0.0360 | 1.36% | 开放申购 | 江山 |
| 022130 | 华富安福债券D 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.1142 | 1.1138 | 1.1138 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张惠,黄立冬 |
| 019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李湘杰,潘中宁 |
| 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡丹 |
| 561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF 基金吧 档案 | 1.2440 | 1.2440 | 1.2450 | 1.2450 | -0.0010 | -0.08% | 场内交易 | 杨振建 |
| 002797 | 景顺长城景盈双利债券C 基金吧 档案 | 1.2620 | 1.4007 | 1.2611 | 1.3998 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 陈静,王勇 |
| 021771 | 南方中证全指汽车指数发起C 基金吧 档案 | 1.3457 | 1.3457 | 1.3446 | 1.3446 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 021770 | 南方中证全指汽车指数发起A 基金吧 档案 | 1.3475 | 1.3475 | 1.3464 | 1.3464 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 000513 | 富国高端制造行业股票A 基金吧 档案 | 4.3340 | 4.3340 | 4.3350 | 4.3350 | -0.0010 | -0.02% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开债 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.2850 | 1.0903 | 1.2851 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王海明 |
| 005708 | 国联安远见成长混合 基金吧 档案 | 2.6213 | 2.6213 | 2.6029 | 2.6029 | 0.0184 | 0.71% | 开放申购 | 储乐延 |
| 011592 | 博时军工主题股票C 基金吧 档案 | 1.9810 | 1.9810 | 1.9520 | 1.9520 | 0.0290 | 1.49% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 基金吧 档案 | 0.5168 | 1.0336 | 0.5135 | 1.0270 | 0.0033 | 0.64% | 场内交易 | 张放 |
| 003119 | 博时鑫源混合A 基金吧 档案 | 1.9264 | 2.0094 | 1.9211 | 2.0041 | 0.0053 | 0.28% | 限大额 | 于冰,骆家伟 |
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A 基金吧 档案 | 0.5990 | 0.5990 | 0.5978 | 0.5978 | 0.0012 | 0.20% | 开放申购 | 李佳存 |
| 750001 | 安信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8732 | 3.4632 | 2.8736 | 3.4636 | -0.0004 | -0.01% | 开放申购 | 张竞 |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C 基金吧 档案 | 2.9853 | 2.9853 | 2.9733 | 2.9733 | 0.0120 | 0.40% | 限大额 | 张城源 |
| 011193 | 广发恒荣三个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 019775 | 长城稳健增利债券D 基金吧 档案 | 1.2056 | 1.2056 | 1.2055 | 1.2055 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 魏建 |
| 070038 | 嘉实纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3369 | 1.5180 | 1.3368 | 1.5179 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 轩璇 |
| 016461 | 华宝核心优势混合C 基金吧 档案 | 4.6970 | 4.6970 | 4.7050 | 4.7050 | -0.0080 | -0.17% | 开放申购 | 郑英亮 |
| 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0050 | 0.49% | 开放申购 | 崔建波,郑森峰 |
| 022952 | 富国创业板ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.1702 | 1.1702 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0032 | 0.27% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.7689 | 2.7689 | 2.7649 | 2.7649 | 0.0040 | 0.14% | 开放申购 | 王鹏 |
| 022769 | 浦银安盛中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2589 | 1.2589 | 1.2549 | 1.2549 | 0.0040 | 0.32% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 5.1810 | 5.2560 | 5.1540 | 5.2290 | 0.0270 | 0.52% | 暂停申购 | 胡宜斌 |
| 200001 | 长城久恒灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2807 | 3.7227 | 2.2547 | 3.6967 | 0.0260 | 1.15% | 开放申购 | 储雯玉 |
| 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 基金吧 档案 | 0.8669 | 0.8669 | 0.8663 | 0.8663 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 刘禹良 |
| 019370 | 富国久利稳健配置混合E 基金吧 档案 | 1.4224 | 1.4874 | 1.4210 | 1.4860 | 0.0014 | 0.10% | 限大额 | 蔡耀华,俞晓斌 |
| 023379 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.1469 | 1.1469 | 1.1373 | 1.1373 | 0.0096 | 0.84% | 开放申购 | 余展昌 |
| 009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.1520 | 1.0471 | 1.1521 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李羿,林帆 |
| 010306 | 华夏创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8682 | 0.8682 | 0.8697 | 0.8697 | -0.0015 | -0.17% | 开放申购 | 张帆 |
| 004946 | 汇添富盈润混合A 基金吧 档案 | 1.6291 | 1.6721 | 1.6293 | 1.6723 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 曹诗扬 |
| 019730 | 华夏国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.1427 | 1.1433 | 1.1433 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 刘睿聪 |
| 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4652 | 1.4652 | 1.4660 | 1.4660 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 单秀丽,陈之渊 |
| 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.6409 | 0.6409 | 0.6380 | 0.6380 | 0.0029 | 0.45% | 场内交易 | 李俊 |
| 025908 | 华夏睿磐泰盛混合C 基金吧 档案 | 1.4475 | 1.4475 | 1.4472 | 1.4472 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 毛颖,金安达 |
| 001043 | 工银美丽城镇股票A 基金吧 档案 | 2.0480 | 2.4720 | 2.0370 | 2.4610 | 0.0110 | 0.54% | 开放申购 | 母亚乾 |
| 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1272 | 1.1927 | 1.1272 | 1.1927 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张棪 |
| 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 基金吧 档案 | 0.6682 | 0.6682 | 0.6650 | 0.6650 | 0.0032 | 0.48% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 基金吧 档案 | 2.3490 | 3.2090 | 2.3350 | 3.1950 | 0.0140 | 0.60% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 610002 | 信澳精华配置混合A 基金吧 档案 | 0.8590 | 3.1750 | 0.8510 | 3.1670 | 0.0080 | 0.94% | 开放申购 | 张剑滔 |
| 019302 | 鹏华产业债债券C 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.1071 | 1.0572 | 1.1064 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 祝松 |
| 025052 | 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 任峥,贺嘉仪 |
| 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1351 | 1.1351 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 013004 | 国泰价值领航股票A 基金吧 档案 | 0.7175 | 0.7175 | 0.7182 | 0.7182 | -0.0007 | -0.10% | 开放申购 | 王阳,丁小丹 |
| 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.8568 | 2.0072 | 1.8563 | 2.0067 | 0.0005 | 0.03% | 暂停申购 | 杨景涵 |
| 580006 | 东吴新经济混合A 基金吧 档案 | 1.5241 | 1.9141 | 1.5293 | 1.9193 | -0.0052 | -0.34% | 开放申购 | 徐慢 |
| 012887 | 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 | 1.7581 | 1.7581 | 1.7450 | 1.7450 | 0.0131 | 0.75% | 开放申购 | 何家琪 |
| 021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邓明明 |
| 020932 | 南方润元纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2899 | 1.6579 | 1.2900 | 1.6580 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 何康,王润栋 |
| 021038 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1039 | 1.1016 | 1.1016 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 谭跃峰 |
| 013552 | 汇添富成长领先混合A 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1654 | 1.1654 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 郑磊 |
| 003383 | 民生加银鑫享债券C 基金吧 档案 | 1.2264 | 1.2344 | 1.2182 | 1.2262 | 0.0082 | 0.67% | 开放申购 | 谢志华 |
| 018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.1224 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0124 | 1.12% | 开放申购 | 赖中立 |
| 001123 | 鹏华弘利混合C 基金吧 档案 | 1.7503 | 1.8311 | 1.7477 | 1.8285 | 0.0026 | 0.15% | 开放申购 | 李君 |
| 023394 | 宝盈创新医疗混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9323 | 0.9323 | -0.0043 | -0.46% | 暂停申购 | 姚艺 |
| 015853 | 汇添富稳安三个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.1058 | 1.0650 | 1.1056 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨靖,甘信宇 |
| 485005 | 工银增强收益债券B 基金吧 档案 | 1.1543 | 2.0763 | 1.1540 | 2.0760 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈涵 |
| 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.5042 | 0.5042 | 0.5019 | 0.5019 | 0.0023 | 0.46% | 场内交易 | 张湛 |
| 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 | 2.2464 | 2.2464 | 2.1517 | 2.1517 | 0.0947 | 4.40% | 限大额 | 张璐 |
| 000396 | 汇添富安心中国债券C 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.4492 | 1.1085 | 1.4492 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 茹奕菡,刘通 |
| 019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐觅,陈玄璇 |
| 015385 | 华商智能生活灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0150 | 2.0150 | 2.0110 | 2.0110 | 0.0040 | 0.20% | 开放申购 | 高兵 |
| 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.8087 | 1.8087 | 1.8051 | 1.8051 | 0.0036 | 0.20% | 开放申购 | 张弘 |
| 001028 | 华安物联网主题股票A 基金吧 档案 | 1.5580 | 1.5580 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0080 | 0.52% | 开放申购 | 翁启森 |
| 020231 | 大摩景气智选混合A 基金吧 档案 | 1.2995 | 1.2995 | 1.2879 | 1.2879 | 0.0116 | 0.90% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 159871 | 银华中证有色金属ETF 基金吧 档案 | 1.8625 | 1.8625 | 1.8795 | 1.8795 | -0.0170 | -0.90% | 场内交易 | 谭跃峰 |
| 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A 基金吧 档案 | 1.6624 | 1.6624 | 1.6538 | 1.6538 | 0.0086 | 0.52% | 开放申购 | 黄玥 |
| 011285 | 民生价值优选6个月持有股票A 基金吧 档案 | 0.6867 | 0.6867 | 0.6884 | 0.6884 | -0.0017 | -0.25% | 开放申购 | 王亮 |
| 511880 | 银华日利A 基金吧 档案 | 101.1848 | 133.2969 | 101.1815 | 133.2936 | 0.0033 | 0.00% | 场内交易 | 王树丽 |
| 025541 | 华夏创新前沿股票C 基金吧 档案 | 3.5500 | 3.5500 | 3.5380 | 3.5380 | 0.0120 | 0.34% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 001222 | 鹏华外延成长混合 基金吧 档案 | 1.7590 | 1.7590 | 1.7490 | 1.7490 | 0.0100 | 0.57% | 开放申购 | 陈璇淼 |
| 021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9406 | 0.9406 | 0.9296 | 0.9296 | 0.0110 | 1.18% | 限大额 | 苏卿云 |
| 010054 | 万家健康产业混合A 基金吧 档案 | 0.6857 | 0.6857 | 0.6838 | 0.6838 | 0.0019 | 0.28% | 开放申购 | 王霄音 |
| 025481 | 华夏沪深300指数量化增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 靖博灵 |
| 001766 | 摩根医疗健康股票A 基金吧 档案 | 1.4961 | 1.4961 | 1.4994 | 1.4994 | -0.0033 | -0.22% | 开放申购 | 叶敏 |
| 017224 | 国泰悦益六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 戴计辉,王琳 |
| 512670 | 鹏华中证国防ETF 基金吧 档案 | 0.8788 | 1.7576 | 0.8505 | 1.7010 | 0.0283 | 3.33% | 场内交易 | 陈龙 |
| 001449 | 华商双驱优选混合 基金吧 档案 | 2.1280 | 2.3180 | 2.1120 | 2.3020 | 0.0160 | 0.76% | 开放申购 | 陈恒 |
| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C 基金吧 档案 | 1.5093 | 1.5093 | 1.5132 | 1.5132 | -0.0039 | -0.26% | 开放申购 | 李帅 |
| 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.7390 | 3.3490 | 2.7250 | 3.3350 | 0.0140 | 0.51% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 011144 | 华安汇宏精选混合A 基金吧 档案 | 1.9662 | 1.9662 | 1.9738 | 1.9738 | -0.0076 | -0.39% | 开放申购 | 桑翔宇 |
| 485107 | 工银添利债券A 基金吧 档案 | 1.3662 | 2.1463 | 1.3657 | 2.1458 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 谷衡,黄杨荔 |
| 005520 | 国投瑞银创新医疗混合A 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0023 | 0.22% | 暂停申购 | 刘泽序 |
| 015667 | 银河文体娱乐混合C 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0556 | 1.0556 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 卢轶乔 |
| 024352 | 长江中证A500指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0046 | 0.45% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 001579 | 国泰大农业股票A 基金吧 档案 | 1.8814 | 1.8814 | 1.8739 | 1.8739 | 0.0075 | 0.40% | 开放申购 | 程洲 |
| 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 张圣贤,牛志冬 |
| 021589 | 博时智臻纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1081 | 1.1081 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 余斌,李俏 |
| 013274 | 长城优化升级混合C 基金吧 档案 | 5.1018 | 5.1018 | 5.0901 | 5.0901 | 0.0117 | 0.23% | 开放申购 | 周诗博 |
| 019904 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF 基金吧 档案 | 4.5657 | 2.3750 | 4.5565 | 2.3704 | 0.0092 | 0.20% | 场内交易 | 余海燕,庞亚平 |
| 952020 | 国泰海通君得盈债券A 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.3574 | 1.0718 | 1.3558 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 朱莹,刘晟 |
| 024353 | 长江中证A500指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0047 | 0.46% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 510650 | 上证金融地产发起式ETF 基金吧 档案 | 3.1012 | 3.1012 | 3.0840 | 3.0840 | 0.0172 | 0.56% | 场内交易 | 司帆 |
| 024367 | 华宝沪深300自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0845 | 1.0845 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 胡一江 |
| 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4047 | 1.4047 | --- | --- | 暂停申购 | 卞正 |
| 022638 | 东方招益债券C 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴萍萍,徐奥千,张博 |
| 001044 | 嘉实新消费股票A 基金吧 档案 | 2.4900 | 2.5600 | 2.4810 | 2.5510 | 0.0090 | 0.36% | 限大额 | 谭丽 |
| 007549 | 中泰开阳价值优选混合A 基金吧 档案 | 2.0905 | 2.0905 | 2.0739 | 2.0739 | 0.0166 | 0.80% | 开放申购 | 田瑀 |
| 024172 | 信澳中小盘混合C 基金吧 档案 | 1.6370 | 1.6370 | 1.6120 | 1.6120 | 0.0250 | 1.55% | 开放申购 | 曾国富,李点典 |
| 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.1517 | 1.1508 | 1.1508 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 基金吧 档案 | 1.3007 | 1.3007 | 1.3012 | 1.3012 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 王可三 |
| 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邹德立,吴冰燕 |
| 008974 | 长城稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.4415 | 1.4415 | 1.4415 | 1.4415 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 魏建 |
| 008860 | 民生加银龙头优选股票A 基金吧 档案 | 1.2144 | 1.2144 | 1.2144 | 1.2144 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王亮 |
| 000072 | 华安稳健回报混合A 基金吧 档案 | 1.3724 | 2.4116 | 1.3707 | 2.4086 | 0.0017 | 0.12% | 开放申购 | 朱才敏 |
| 005246 | 国泰可转债债券A 基金吧 档案 | 1.7306 | 1.7306 | 1.7071 | 1.7071 | 0.0235 | 1.38% | 开放申购 | 秦培栋,茅利伟 |
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.0330 | 3.2280 | 3.0230 | 3.2180 | 0.0100 | 0.33% | 开放申购 | 袁宜 |
| 024169 | 信澳先进智造股票型C 基金吧 档案 | 2.2984 | 2.2984 | 2.2680 | 2.2680 | 0.0304 | 1.34% | 开放申购 | 齐兴方 |
| 025557 | 华宝大健康混合D 基金吧 档案 | 2.4570 | 2.4570 | 2.4654 | 2.4654 | -0.0084 | -0.34% | 开放申购 | 齐震 |
| 003770 | 中银丰庆定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白洁 |
| 007731 | 民生加银持续成长混合A 基金吧 档案 | 1.9065 | 1.9065 | 1.8831 | 1.8831 | 0.0234 | 1.24% | 限大额 | 范明月 |
| 000844 | 南方绝对收益 基金吧 档案 | 1.3090 | 1.3390 | 1.3098 | 1.3398 | -0.0008 | -0.06% | 暂停申购 | 许公磊 |
| 013884 | 交银主题优选混合C 基金吧 档案 | 2.1207 | 2.1207 | 2.0996 | 2.0996 | 0.0211 | 1.00% | 开放申购 | 沈楠 |
| 200013 | 长城积极增利债券A 基金吧 档案 | 1.3853 | 1.8477 | 1.3708 | 1.8332 | 0.0145 | 1.06% | 开放申购 | 魏建,张勇 |
| 016048 | 华商新量化混合C 基金吧 档案 | 2.4450 | 2.4450 | 2.4450 | 2.4450 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邓默 |
| 000551 | 中信保诚幸福消费混合A 基金吧 档案 | 1.5636 | 2.3206 | 1.5601 | 2.3171 | 0.0035 | 0.22% | 开放申购 | 闾志刚,管嘉琪 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C 基金吧 档案 | 1.3361 | 1.8361 | 1.3342 | 1.8342 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 李达夫,宋璐 |
| 022461 | 华商中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2421 | 1.2421 | 1.2372 | 1.2372 | 0.0049 | 0.40% | 暂停申购 | 邓默,海洋 |
| 008175 | 国泰蓝筹精选混合C 基金吧 档案 | 1.2807 | 1.2807 | 1.2756 | 1.2756 | 0.0051 | 0.40% | 开放申购 | 张容赫 |
| 024707 | 中金恒瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1819 | 1.2309 | 1.2308 | 1.2308 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 闫雯雯,尹海峰 |
| 001508 | 富国新动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.3550 | 4.3550 | 3.3350 | 4.3350 | 0.0200 | 0.60% | 开放申购 | 林庆 |
| 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5485 | 0.5485 | 0.5456 | 0.5456 | 0.0029 | 0.53% | 开放申购 | 曾国富,董玄 |
| 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4052 | 0.9371 | 1.4001 | 0.9339 | 0.0051 | 0.36% | 开放申购 | 余海燕 |
| 001531 | 招商安益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6224 | 1.6224 | 1.6196 | 1.6196 | 0.0028 | 0.17% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
| 023830 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6329 | 1.6329 | 1.6295 | 1.6295 | 0.0034 | 0.21% | 开放申购 | 谭弘翔 |
| 519673 | 银河康乐股票A 基金吧 档案 | 2.4740 | 2.4740 | 2.4610 | 2.4610 | 0.0130 | 0.53% | 开放申购 | 方伟 |
| 001344 | 易方达医药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9483 | 0.9483 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0063 | 0.67% | 开放申购 | 余海燕 |
| 007450 | 兴全多维价值混合C 基金吧 档案 | 2.4618 | 2.4618 | 2.4514 | 2.4514 | 0.0104 | 0.42% | 开放申购 | 杨世进 |
| 015450 | 华泰柏瑞多策略混合C 基金吧 档案 | 2.0990 | 2.7597 | 2.0933 | 2.7540 | 0.0057 | 0.27% | 限大额 | 董辰 |
| 008504 | 国泰信用互利债券C 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.3115 | 1.0914 | 1.3113 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王玉,茅利伟 |
| 040180 | 华安上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9258 | 1.9258 | 1.9214 | 1.9214 | 0.0044 | 0.23% | 开放申购 | 许之彦 |
| 001327 | 鹏华弘华混合A 基金吧 档案 | 1.3120 | 1.3670 | 1.3118 | 1.3668 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘方正,寇斌权 |
| 010336 | 中欧悦享生活混合A 基金吧 档案 | 0.5013 | 0.5013 | 0.5032 | 0.5032 | -0.0019 | -0.38% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3618 | 1.3618 | --- | --- | 限大额 | 蔡丹 |
| 024473 | 信澳优势行业混合A 基金吧 档案 | 1.5471 | 1.5471 | 1.5497 | 1.5497 | -0.0026 | -0.17% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 630003 | 华商收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.4930 | 2.0180 | 1.4900 | 2.0150 | 0.0030 | 0.20% | 开放申购 | 张永志 |
| 017247 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 960023 | 工银稳健成长混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 修世宇,母亚乾 |
| 017256 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
| 019146 | 农银均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.1846 | 1.1846 | 1.1845 | 1.1845 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 廖凌 |
| 510180 | 华安上证180ETF 基金吧 档案 | 4.0897 | 4.7017 | 4.0797 | 4.6924 | 0.0100 | 0.25% | 场内交易 | 许之彦 |
| 001891 | 中欧成长优选混合E 基金吧 档案 | 2.2753 | 3.0144 | 2.2713 | 3.0104 | 0.0040 | 0.18% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 012913 | 方正富邦趋势领航混合A 基金吧 档案 | 0.9257 | 0.9257 | 0.9211 | 0.9211 | 0.0046 | 0.50% | 开放申购 | 崔建波 |
| 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0589 | 1.0589 | --- | --- | 暂停申购 | 倪斌 |
| 515810 | 易方达中证800ETF 基金吧 档案 | 1.6301 | 1.6301 | 1.6240 | 1.6240 | 0.0061 | 0.38% | 场内交易 | 刘树荣 |
| 005353 | 鹏扬景泰成长混合C 基金吧 档案 | 1.7576 | 1.7576 | 1.7627 | 1.7627 | -0.0051 | -0.29% | 限大额 | 朱国庆 |
| 005467 | 华泰紫金智盈债券A 基金吧 档案 | 1.1611 | 1.3583 | 1.1608 | 1.3580 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李博良 |
| 022127 | 华富可转债债券C 基金吧 档案 | 1.6485 | 1.6485 | 1.6355 | 1.6355 | 0.0130 | 0.79% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5317 | 1.5317 | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
| 560820 | 新华中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.2034 | 1.2034 | 1.2008 | 1.2008 | 0.0026 | 0.22% | 场内交易 | 邓岳 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C 基金吧 档案 | 1.0983 | 2.1050 | 1.0977 | 2.1044 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 张海静 |
| 018300 | 华夏消费电子ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6218 | 1.6218 | 1.6231 | 1.6231 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 华龙 |
| 018215 | 景顺长城景颐辰利债券C 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈莹,李训练 |
| 019029 | 华宝医药生物混合C 基金吧 档案 | 3.1640 | 3.6250 | 3.1770 | 3.6380 | -0.0130 | -0.41% | 开放申购 | 张金涛 |
| 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3806 | 1.3806 | 1.3756 | 1.3756 | 0.0050 | 0.36% | 开放申购 | 余海燕 |
| 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A 基金吧 档案 | 1.5698 | 1.5698 | 1.5671 | 1.5671 | 0.0027 | 0.17% | 开放申购 | 刘禹良 |
| 008320 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5568 | 0.5568 | --- | --- | 暂停申购 | 郝黎黎 |
| 009704 | 南方景气驱动混合A 基金吧 档案 | 0.7890 | 0.7890 | 0.7889 | 0.7889 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郑诗韵 |
| 023393 | 宝盈创新医疗混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9352 | 0.9352 | -0.0042 | -0.45% | 暂停申购 | 姚艺 |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.4696 | 1.7396 | 1.4677 | 1.7377 | 0.0019 | 0.13% | 开放申购 | 吴昊 |
| 006998 | 广发景兴中短债A 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.1945 | 1.0151 | 1.1944 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 宋倩倩 |
| 560080 | 汇添富中证中药ETF 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0029 | 0.27% | 场内交易 | 过蓓蓓 |
| 024535 | 平安港股通科技精选混合C 基金吧 档案 | 0.9886 | 0.9886 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 林清源,俞瑶 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1948 | 2.1201 | 1.1923 | 2.1176 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3805 | 2.3805 | 2.3775 | 2.3775 | 0.0030 | 0.13% | 开放申购 | 袁立 |
| 016626 | 汇添富创新成长混合A 基金吧 档案 | 1.3027 | 1.3027 | 1.3019 | 1.3019 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 樊勇 |
| 008993 | 汇添富多策略纯债A 基金吧 档案 | 1.1681 | 1.1681 | 1.1686 | 1.1686 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 刘通 |
| 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0800 | 2.0800 | 2.0580 | 2.0580 | 0.0220 | 1.07% | 开放申购 | 王司南,邱天蓝 |
| 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1673 | 1.1673 | 1.1617 | 1.1617 | 0.0056 | 0.48% | 开放申购 | 陈启明 |
| 024694 | 鑫元消费睿选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9872 | 0.9872 | 0.9845 | 0.9845 | 0.0027 | 0.27% | 暂停申购 | 姚启璠 |
| 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1042 | 1.1042 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 姜鹏 |
| 007580 | 宝盈中证A100指数增强C 基金吧 档案 | 2.0610 | 2.3870 | 2.0590 | 2.3850 | 0.0020 | 0.10% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0893 | 1.0893 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张建 |
| 001219 | 摩根动态多因子混合A 基金吧 档案 | 1.1964 | 1.1964 | 1.1868 | 1.1868 | 0.0096 | 0.81% | 开放申购 | 胡迪 |
| 014142 | 大成新能源混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1835 | 1.1835 | 1.1794 | 1.1794 | 0.0041 | 0.35% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 005445 | 华宝价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.6802 | 1.6802 | 1.6721 | 1.6721 | 0.0081 | 0.48% | 开放申购 | 蔡目荣 |
| 014977 | 华安生态优先混合C 基金吧 档案 | 2.7530 | 2.7530 | 2.7360 | 2.7360 | 0.0170 | 0.62% | 开放申购 | 陈媛 |
| 000219 | 博时裕益混合A 基金吧 档案 | 3.1203 | 3.3723 | 3.1149 | 3.3669 | 0.0054 | 0.17% | 开放申购 | 王冠桥 |
| 024044 | 东方红港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0698 | 1.0698 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 胡晓 |
| 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李曈,韩昭 |
| 022928 | 易方达沪深300ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.8642 | 1.8642 | 1.8605 | 1.8605 | 0.0037 | 0.20% | 开放申购 | 余海燕,庞亚平 |
| 010109 | 富国价值增长混合A 基金吧 档案 | 1.1946 | 1.1946 | 1.1974 | 1.1974 | -0.0028 | -0.23% | 开放申购 | 张富盛 |
| 018305 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.6870 | 1.6870 | 1.6870 | 1.6870 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王泽实 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1630 | 0.7400 | 1.1580 | 0.7380 | 0.0050 | 0.43% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 005171 | 富国景利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.3319 | 1.1192 | 1.3317 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 朱梦娜 |
| 016560 | 永赢启源混合发起A 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0250 | 2.36% | 开放申购 | 沈平虹 |
| 410004 | 华富收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.4386 | 2.5881 | 1.4380 | 2.5875 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 | 2.2234 | 2.2234 | 2.1297 | 2.1297 | 0.0937 | 4.40% | 限大额 | 张璐 |
| 006905 | 泰康产业升级混合C 基金吧 档案 | 2.4002 | 2.5682 | 2.3963 | 2.5643 | 0.0039 | 0.16% | 暂停申购 | 薛小波 |
| 019581 | 浦银悦享30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 曹治国 |
| 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8203 | 0.8203 | --- | --- | 暂停申购 | 李宜璇 |
| 011823 | 易方达产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.4218 | 1.4218 | 1.4271 | 1.4271 | -0.0053 | -0.37% | 暂停申购 | 祁禾 |
| 025205 | 信澳丰睿6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1668 | 1.1668 | 1.1656 | 1.1656 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 宋加旺,姜鑫 |
| 011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0035 | 0.35% | 开放申购 | 施钰 |
| 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.1572 | 1.0383 | 1.1572 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李曈 |
| 013074 | 银河沪深300价值指数C 基金吧 档案 | 1.3480 | 1.3480 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0030 | 0.22% | 开放申购 | 罗博 |
| 025418 | 贝莱德中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0055 | 0.55% | 开放申购 | 王晓京 |
| 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2386 | 1.2386 | 1.2268 | 1.2268 | 0.0118 | 0.96% | 开放申购 | 田光远 |
| 022763 | 长城中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.2182 | 1.2182 | 1.2151 | 1.2151 | 0.0031 | 0.26% | 开放申购 | 雷俊,陶曙斌 |
| 022599 | 博时沪深300ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.2231 | 1.2166 | 1.2207 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 024228 | 东方红中证港股通高股息投资指数C 基金吧 档案 | 0.9895 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9915 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
| 519694 | 交银蓝筹混合 基金吧 档案 | 0.7039 | 1.6879 | 0.6941 | 1.6781 | 0.0098 | 1.41% | 开放申购 | 徐森洲 |
| 378010 | 摩根成长先锋混合A 基金吧 档案 | 1.6892 | 2.9582 | 1.6914 | 2.9604 | -0.0022 | -0.13% | 开放申购 | 倪权生 |
| 519683 | 交银双利债券A/B 基金吧 档案 | 1.2988 | 1.7808 | 1.2977 | 1.7797 | 0.0011 | 0.08% | 限大额 | 魏玉敏 |
| 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.0782 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0056 | 0.52% | 开放申购 | 郭斐 |
| 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5010 | 1.5010 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
| 050022 | 博时回报混合 基金吧 档案 | 3.0113 | 3.8832 | 3.0084 | 3.8803 | 0.0029 | 0.10% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.7551 | 1.7551 | 1.7458 | 1.7458 | 0.0093 | 0.53% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 019729 | 华夏国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1554 | 1.1554 | 1.1558 | 1.1558 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 刘睿聪 |
| 010161 | 广发瑞安精选股票A 基金吧 档案 | 1.2158 | 1.2158 | 1.2148 | 1.2148 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 费逸 |
| 014611 | 富国核心科技12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.8656 | 1.8656 | 1.8742 | 1.8742 | -0.0086 | -0.46% | 暂停申购 | 许炎 |
| 022146 | 金鹰元盛债券(LOF)D 基金吧 档案 | 1.3596 | 1.3596 | 1.3591 | 1.3591 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 000061 | 华夏盛世混合 基金吧 档案 | 1.9120 | 1.9120 | 1.9100 | 1.9100 | 0.0020 | 0.10% | 开放申购 | 连骁 |
| 011454 | 华泰柏瑞景气优选C 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0060 | 0.54% | 开放申购 | 赵劼 |
| 006292 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 020333 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C 基金吧 档案 | 1.3538 | 2.1968 | 1.3518 | 2.1948 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 杨枫,綦缚鹏 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF 基金吧 档案 | 1.7609 | 1.7609 | 1.7636 | 1.7636 | -0.0027 | -0.15% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 023378 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.3088 | 1.3088 | 1.3032 | 1.3032 | 0.0056 | 0.43% | 开放申购 | 陈龙 |
| 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2695 | 1.2695 | 1.2641 | 1.2641 | 0.0054 | 0.43% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 019917 | 富国医药创新股票C 基金吧 档案 | 1.7202 | 1.7202 | 1.7266 | 1.7266 | -0.0064 | -0.37% | 开放申购 | 赵伟,王超 |
| 016243 | 广发成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.2205 | 2.2705 | 2.2086 | 2.2586 | 0.0119 | 0.54% | 限大额 | 吴远怡 |
| 018274 | 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐棠 |
| 023645 | 华富富润6个月封闭运作债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄立冬 |
| 023793 | 国投瑞银双债债券E 基金吧 档案 | 1.3581 | 1.3581 | 1.3562 | 1.3562 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 李达夫,宋璐 |
| 501096 | 国联安科创混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2171 | 1.2171 | 1.2196 | 1.2196 | -0.0025 | -0.20% | 开放申购 | 潘明 |
| 014976 | 华安升级主题混合C 基金吧 档案 | 1.8060 | 1.8060 | 1.8050 | 1.8050 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 519013 | 海富通风格优势混合 基金吧 档案 | 1.1270 | 2.4524 | 1.1196 | 2.4450 | 0.0074 | 0.66% | 开放申购 | 陆怡雯 |
| 004357 | 南方智慧混合 基金吧 档案 | 2.7446 | 2.7446 | 2.7385 | 2.7385 | 0.0061 | 0.22% | 开放申购 | 李锦文 |
| 026287 | 华宝优势产业混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 郑英亮 |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.2720 | 1.0011 | 1.2721 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 孙蕾 |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A 基金吧 档案 | 2.7180 | 2.9680 | 2.6820 | 2.9320 | 0.0360 | 1.34% | 开放申购 | 江山 |
| 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0040 | 1.0040 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 012617 | 东吴新经济混合C 基金吧 档案 | 1.4982 | 1.4982 | 1.5034 | 1.5034 | -0.0052 | -0.35% | 开放申购 | 徐慢 |
| 011037 | 富国长期成长混合A 基金吧 档案 | 0.8108 | 0.8108 | 0.8072 | 0.8072 | 0.0036 | 0.45% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4240 | 1.9640 | 1.4150 | 1.9550 | 0.0090 | 0.64% | 开放申购 | 袁婕 |
| 023220 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王建渗 |
| 023711 | 中金中证优选300指数(LOF)B 基金吧 档案 | 2.4206 | 2.4206 | 2.4110 | 2.4110 | 0.0096 | 0.40% | 开放申购 | 耿帅军 |
| 009149 | 富国绝对收益多策略混合C 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 于鹏 |
| 010483 | 交银启道混合 基金吧 档案 | 0.6874 | 0.6874 | 0.6852 | 0.6852 | 0.0022 | 0.32% | 开放申购 | 周中 |
| 016562 | 鹏华精选成长混合C 基金吧 档案 | 0.9705 | 0.9705 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0055 | 0.57% | 开放申购 | 朱睿 |
| 014162 | 万家人工智能混合C 基金吧 档案 | 3.3923 | 3.3923 | 3.4179 | 3.4179 | -0.0256 | -0.75% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 014346 | 银华消费主题混合C 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0035 | 0.32% | 暂停申购 | 薄官辉 |
| 025139 | 鹏华中证A500ETF联接I 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 余展昌 |
| 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2740 | 1.8260 | 1.2717 | 1.8245 | 0.0023 | 0.18% | 限大额 | HAN YILING,黄稚 |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C 基金吧 档案 | 0.5686 | 0.5686 | 0.5482 | 0.5482 | 0.0204 | 3.72% | 开放申购 | 吴昊 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B 基金吧 档案 | 1.4728 | 1.6728 | 1.4713 | 1.6713 | 0.0015 | 0.10% | 开放申购 | 余志勇,刘舒乐 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9610 | 1.8090 | 0.9560 | 1.8040 | 0.0050 | 0.52% | 开放申购 | 周笑雯 |
| 004441 | 富荣富兴纯债A 基金吧 档案 | 1.2315 | 1.3654 | 1.2317 | 1.3656 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 过秀 |
| 015456 | 信澳领先增长混合C 基金吧 档案 | 1.6513 | 1.6513 | 1.6292 | 1.6292 | 0.0221 | 1.36% | 开放申购 | 齐兴方 |
| 050012 | 博时策略混合 基金吧 档案 | 1.4980 | 1.7670 | 1.4750 | 1.7440 | 0.0230 | 1.56% | 开放申购 | 刘阳 |
| 375010 | 摩根中国优势混合A 基金吧 档案 | 2.3933 | 7.1680 | 2.3933 | 7.1680 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜猛 |
| 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5724 | 2.5724 | --- | --- | 暂停申购 | 刘杰,陈俊杰 |
| 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF 基金吧 档案 | 1.1785 | 1.1785 | 1.1679 | 1.1679 | 0.0106 | 0.91% | 场内交易 | 荣膺 |
| 025572 | 银华科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.5472 | 1.5472 | 1.5449 | 1.5449 | 0.0023 | 0.15% | 开放申购 | 唐能 |
| 001242 | 博时中证淘金大数据100A 基金吧 档案 | 1.3034 | 1.3034 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0074 | 0.57% | 开放申购 | 杨振建 |
| 502003 | 易方达中证军工(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5770 | 1.0076 | 1.5315 | 0.9797 | 0.0455 | 2.97% | 开放申购 | 余海燕 |
| 012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C 基金吧 档案 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0067 | 0.69% | 开放申购 | 顾耀强,温琪 |
| 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.2492 | 1.2492 | 1.2466 | 1.2466 | 0.0026 | 0.21% | 开放申购 | 刘越洲 |
| 580008 | 东吴新产业精选股票A 基金吧 档案 | 3.9652 | 3.9652 | 3.9701 | 3.9701 | -0.0049 | -0.12% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 016256 | 中信保诚中小盘混合C 基金吧 档案 | 4.1342 | 4.8962 | 4.0415 | 4.8035 | 0.0927 | 2.29% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 006281 | 万家人工智能混合A 基金吧 档案 | 3.5037 | 3.5037 | 3.5300 | 3.5300 | -0.0263 | -0.75% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1790 | 2.2200 | 2.1750 | 2.2160 | 0.0040 | 0.18% | 开放申购 | 余志勇,刘舒乐 |
| 000277 | 博时双月薪债券A 基金吧 档案 | 0.9825 | 2.0827 | 0.9827 | 2.0831 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 胥艺 |
| 026052 | 信澳鑫丰债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 林景艺,周帅 |
| 022829 | 南方定元中短债债券D 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.1398 | 1.1368 | 1.1398 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 史博文 |
| 002598 | 平安消费精选混合A 基金吧 档案 | 1.1878 | 0.9579 | 1.1942 | 0.9631 | -0.0064 | -0.54% | 暂停申购 | 丁琳 |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 温秀娟,周卓熙 |
| 011308 | 富国生物医药科技混合C 基金吧 档案 | 1.8645 | 1.8645 | 1.8652 | 1.8652 | -0.0007 | -0.04% | 暂停申购 | 曾新杰 |
| 014975 | 华安科技动力混合C 基金吧 档案 | 8.2160 | 8.2160 | 8.2520 | 8.2520 | -0.0360 | -0.44% | 开放申购 | 栾超 |
| 020860 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 严律 |
| 018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
| 562310 | 银华沪深300成长ETF 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0013 | 0.13% | 场内交易 | 王帅,谭跃峰 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A 基金吧 档案 | 1.6788 | 1.6788 | 1.6835 | 1.6835 | -0.0047 | -0.28% | 开放申购 | 刘晓晨 |
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2379 | 1.2379 | 1.2337 | 1.2337 | 0.0042 | 0.34% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.0096 | 2.0096 | 2.0035 | 2.0035 | 0.0061 | 0.30% | 暂停申购 | 张文龙 |
| 015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 厉卓然 |
| 022653 | 华安黄金ETF联接I 基金吧 档案 | 3.4841 | 3.4841 | 3.5012 | 3.5012 | -0.0171 | -0.49% | 开放申购 | 许之彦 |
| 022488 | 浦银安盛红利量化混合A 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0769 | 1.0769 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 010305 | 华夏创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9004 | 0.9004 | 0.9018 | 0.9018 | -0.0014 | -0.16% | 开放申购 | 张帆 |
| 024452 | 博时卓睿成长股票A 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0064 | 0.62% | 开放申购 | 田俊维 |
| 010624 | 富国稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8452 | 0.8452 | 0.8401 | 0.8401 | 0.0051 | 0.61% | 开放申购 | 范妍 |
| 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 005632 | 鹏华量化先锋混合 基金吧 档案 | 1.6055 | 3.1728 | 1.5951 | 3.1545 | 0.0104 | 0.65% | 开放申购 | 时赟超 |
| 023719 | 华夏上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3752 | 1.3752 | 1.3640 | 1.3640 | 0.0112 | 0.82% | 开放申购 | 单宽之 |
| 025330 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8200 | 0.8200 | --- | --- | 暂停申购 | 李宜璇 |
| 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.3950 | 1.0780 | 1.3480 | 0.0470 | 4.36% | 开放申购 | 范明月 |
| 017300 | 安信数字经济股票发起A 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0021 | 0.19% | 暂停申购 | 沈明辉,朱舟扬 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江伟轩 |
| 012839 | 东方红智华三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9551 | 0.9551 | 0.9499 | 0.9499 | 0.0052 | 0.55% | 暂停申购 | 周云,刘中群 |
| 017740 | 鹏华睿见混合A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 朱睿 |
| 481004 | 工银稳健成长混合A 基金吧 档案 | 1.2955 | 2.1468 | 1.2964 | 2.1477 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 修世宇,母亚乾 |
| 000913 | 农银医疗保健股票 基金吧 档案 | 1.6918 | 1.6918 | 1.6927 | 1.6927 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 梦圆 |
| 519786 | 交银裕利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.2753 | 1.1092 | 1.2752 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 连端清 |
| 007047 | 长城核心优势混合A 基金吧 档案 | 1.5800 | 1.6300 | 1.5841 | 1.6341 | -0.0041 | -0.26% | 开放申购 | 林皓 |
| 014813 | 浙商大数据智选消费混合C 基金吧 档案 | 1.7430 | 1.7430 | 1.7310 | 1.7310 | 0.0120 | 0.69% | 开放申购 | 白玉 |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.4642 | 1.1223 | 1.4639 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 施同亮 |
| 024060 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4663 | 1.4663 | 1.4577 | 1.4577 | 0.0086 | 0.59% | 开放申购 | 罗昊 |
| 022976 | 华安创业板50ETF联接Y 基金吧 档案 | 2.5291 | 2.5291 | 2.5234 | 2.5234 | 0.0057 | 0.23% | 开放申购 | 许之彦 |
| 014507 | 博时成长臻选混合C 基金吧 档案 | 1.3020 | 1.3020 | 1.2984 | 1.2984 | 0.0036 | 0.28% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 016254 | 中信保诚精萃成长混合C 基金吧 档案 | 0.9309 | 0.9309 | 0.9244 | 0.9244 | 0.0065 | 0.70% | 开放申购 | 王睿 |
| 002601 | 中银证券价值精选混合 基金吧 档案 | 1.4548 | 1.4548 | 1.4584 | 1.4584 | -0.0036 | -0.25% | 开放申购 | 林博程,赵颖芳 |
| 010322 | 大摩新兴产业股票 基金吧 档案 | 1.2517 | 1.2517 | 1.2375 | 1.2375 | 0.0142 | 1.15% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1932 | 0.1932 | --- | --- | 暂停申购 | 李湘杰,潘中宁 |
| 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙轶佳 |
| 013575 | 鹏扬品质精选混合A 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0641 | 1.0641 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 朱国庆 |
| 560620 | 万家中证全指公用事业ETF 基金吧 档案 | 0.9579 | 0.9579 | 0.9568 | 0.9568 | 0.0011 | 0.11% | 场内交易 | 吴宜蓉 |
| 017479 | 广发医药精选股票A 基金吧 档案 | 1.1343 | 1.1343 | 1.1306 | 1.1306 | 0.0037 | 0.33% | 暂停申购 | 王瑞冬 |
| 650002 | 英大纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1555 | 1.5585 | 1.1854 | 1.5584 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张大铮,张婧珣 |
| 019274 | 长城核心优选混合C 基金吧 档案 | 1.2245 | 1.2245 | 1.2202 | 1.2202 | 0.0043 | 0.35% | 开放申购 | 向晨 |
| 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周宇 |
| 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A 基金吧 档案 | 2.3520 | 2.3520 | 2.3480 | 2.3480 | 0.0040 | 0.17% | 暂停申购 | 田维 |
| 025204 | 信澳丰睿6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1675 | 1.1675 | 1.1663 | 1.1663 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 宋加旺,姜鑫 |
| 019273 | 长城改革红利混合C 基金吧 档案 | 0.9259 | 0.9259 | 0.9232 | 0.9232 | 0.0027 | 0.29% | 开放申购 | 赵凤飞 |
| 002427 | 华安全球美元票息债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1731 | 0.1731 | --- | --- | 暂停申购 | 庄宇飞 |
| 021906 | 汇添富安心中国债券D 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.4684 | 1.1277 | 1.4684 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 茹奕菡,刘通 |
| 001510 | 富国新动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.1810 | 4.1810 | 3.1620 | 4.1620 | 0.0190 | 0.60% | 开放申购 | 林庆 |
| 160322 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2070 | 1.2570 | 1.2083 | 1.2583 | -0.0013 | -0.11% | 暂停申购 | 黄芳,胡一立 |
| 018236 | 光大保德信景气先锋混合C 基金吧 档案 | 2.0088 | 2.0088 | 1.9849 | 1.9849 | 0.0239 | 1.20% | 开放申购 | 房雷 |
| 350007 | 天治趋势精选混合 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.5324 | 1.1022 | 1.5342 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 梁莉 |
| 023409 | 银河强化债券C 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0037 | 0.34% | 开放申购 | 魏璇 |
| 240003 | 华宝宝康债券A 基金吧 档案 | 1.2728 | 2.4578 | 1.2723 | 2.4573 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 011478 | 工银美丽城镇股票C 基金吧 档案 | 2.0030 | 2.4210 | 1.9920 | 2.4100 | 0.0110 | 0.55% | 开放申购 | 母亚乾 |
| 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1405 | 1.1785 | 1.1402 | 1.1782 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 晏阳 |
| 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7791 | 1.7791 | --- | --- | 暂停申购 | 刘扬 |
| 015078 | 平安灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4140 | 1.4140 | 1.4076 | 1.4076 | 0.0064 | 0.45% | 开放申购 | 莫艽 |
| 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.7740 | 3.9150 | 2.7620 | 3.9010 | 0.0120 | 0.43% | 开放申购 | 丁小丹 |
| 022646 | 华安上证180ETF联接I 基金吧 档案 | 1.9256 | 1.9256 | 1.9212 | 1.9212 | 0.0044 | 0.23% | 开放申购 | 许之彦 |
| 159677 | 银华中证1000增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.3877 | 1.3877 | 1.3768 | 1.3768 | 0.0109 | 0.79% | 场内交易 | 张凯 |
| 011284 | 中信保诚龙腾精选混合 基金吧 档案 | 0.8928 | 0.8928 | 0.8888 | 0.8888 | 0.0040 | 0.45% | 开放申购 | 金山 |
| 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0040 | 0.35% | 开放申购 | 王保合 |
| 026017 | 银华盛泓债券E 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 阚磊,于蕾,李程 |
| 002415 | 融通通盈灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2699 | 1.2699 | 0.0069 | 0.54% | 开放申购 | 李可 |
| 019430 | 国联安价值甄选混合 基金吧 档案 | 1.2472 | 1.2472 | 1.2387 | 1.2387 | 0.0085 | 0.69% | 开放申购 | 邹新进 |
| 519162 | 新华增怡债券A 基金吧 档案 | 1.7080 | 1.9350 | 1.7079 | 1.9349 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王丹 |
| 025064 | 民生加银鑫福混合E 基金吧 档案 | 1.3152 | 1.3152 | 1.3139 | 1.3139 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 付裕 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.7657 | 1.1124 | 1.7651 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 吴国杰,祝松 |
| 022687 | 广发中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2112 | 1.2112 | 1.2098 | 1.2098 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 易威 |
| 017759 | 银河研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.9513 | 1.9513 | 1.9419 | 1.9419 | 0.0094 | 0.48% | 开放申购 | 袁曦 |
| 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3306 | 1.3306 | 1.3258 | 1.3258 | 0.0048 | 0.36% | 开放申购 | 艾小军 |
| 025195 | 广发创业板指数增强A 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.1282 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0036 | 0.32% | 开放申购 | 孙迪 |
| 017301 | 安信数字经济股票发起C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0021 | 0.19% | 暂停申购 | 沈明辉,朱舟扬 |
| 023844 | 交银增利增强债券D 基金吧 档案 | 1.3130 | 1.3130 | 1.3113 | 1.3113 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 024562 | 鹏扬淳华债券A 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王莹莹 |
| 020870 | 华夏创业板指数发起式A 基金吧 档案 | 1.7014 | 1.7014 | 1.6960 | 1.6960 | 0.0054 | 0.32% | 开放申购 | 张金志 |
| 010901 | 中欧生益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1134 | 1.1134 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 黄华 |
| 020254 | 鹏华盛世创新混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4833 | 1.4833 | 1.4740 | 1.4740 | 0.0093 | 0.63% | 开放申购 | 伍旋 |
| 025175 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8148 | 0.8148 | --- | --- | 暂停申购 | 曲少杰,梁福睿 |
| 003878 | 富国久利稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.4169 | 1.6479 | 1.4155 | 1.6465 | 0.0014 | 0.10% | 暂停申购 | 蔡耀华,俞晓斌 |
| 013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1855 | 1.1855 | 1.1851 | 1.1851 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 张育浩 |
| 020400 | 国泰利恒30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁士恒 |
| 021917 | 富荣富兴纯债C 基金吧 档案 | 1.2424 | 1.3003 | 1.2426 | 1.3005 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 过秀 |
| 012884 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1763 | 1.1763 | 1.1776 | 1.1776 | -0.0013 | -0.11% | 暂停申购 | 黄芳,胡一立 |
| 017758 | 银河智慧混合C 基金吧 档案 | 2.2721 | 2.2721 | 2.2616 | 2.2616 | 0.0105 | 0.46% | 开放申购 | 袁曦 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.3330 | 1.0517 | 1.3324 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张海静 |
| 018053 | 鹏扬医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.1687 | 1.1687 | 1.1689 | 1.1689 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 朱国庆,崔洁铭 |
| 006392 | 中信保诚创新成长混合A 基金吧 档案 | 3.1554 | 3.1554 | 3.1432 | 3.1432 | 0.0122 | 0.39% | 开放申购 | 王睿 |
| 004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C 基金吧 档案 | 1.4319 | 1.4319 | 1.4321 | 1.4321 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 何彪,吴江宏,陈思行 |
| 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 005328 | 前海开源价值策略股票 基金吧 档案 | 0.9563 | 0.9563 | 0.9576 | 0.9576 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 覃璇 |
| 014933 | 南方医药保健灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4824 | 2.6974 | 2.4876 | 2.7026 | -0.0052 | -0.21% | 开放申购 | 蔡强 |
| 023450 | 博时稳定价值债券E 基金吧 档案 | 1.3738 | 1.3738 | 1.3678 | 1.3678 | 0.0060 | 0.44% | 开放申购 | 张李陵,罗霄,乔奇兵 |
| 009055 | 圆信永丰大湾区A 基金吧 档案 | 2.4189 | 2.4189 | 2.4365 | 2.4365 | -0.0176 | -0.72% | 开放申购 | 汪萍 |
| 070037 | 嘉实纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3806 | 1.5682 | 1.3806 | 1.5682 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 轩璇 |
| 009791 | 中欧创业板两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9426 | 0.9426 | 0.9365 | 0.9365 | 0.0061 | 0.65% | 暂停申购 | 许文星 |
| 019180 | 光大保德信动态优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0130 | 1.20% | 开放申购 | 房雷 |
| 019781 | 嘉实创新动力混合发起式A2 基金吧 档案 | 1.7848 | 1.7848 | 1.7884 | 1.7884 | -0.0036 | -0.20% | 暂停申购 | 杨欢,汤舒婷 |
| 011779 | 易方达稳泰一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1575 | 1.1575 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 张雅君,唐博伦 |
| 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3694 | 1.3694 | 1.3577 | 1.3577 | 0.0117 | 0.86% | 限大额 | 荣膺 |
| 023136 | 农银创新驱动混合C 基金吧 档案 | 1.3461 | 1.3461 | 1.3389 | 1.3389 | 0.0072 | 0.54% | 开放申购 | 高晗 |
| 000068 | 民生加银转债优选C 基金吧 档案 | 0.7845 | 1.1745 | 0.7822 | 1.1722 | 0.0023 | 0.29% | 限大额 | 关键 |
| 014979 | 华安上证180ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9110 | 1.9110 | 1.9066 | 1.9066 | 0.0044 | 0.23% | 开放申购 | 许之彦 |
| 017415 | 中泰元和价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.1472 | 1.1472 | 1.1411 | 1.1411 | 0.0061 | 0.53% | 暂停申购 | 姜诚 |
| 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1374 | 1.1099 | 1.1374 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1201 | 1.1201 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 高群山 |
| 016052 | 华商改革创新股票C 基金吧 档案 | 2.9793 | 2.9793 | 2.9640 | 2.9640 | 0.0153 | 0.52% | 开放申购 | 刘力 |
| 008978 | 银华长丰混合发起式 基金吧 档案 | 1.6583 | 1.6583 | 1.6525 | 1.6525 | 0.0058 | 0.35% | 暂停申购 | 胡银玉 |
| 021548 | 富国稳健双鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱晨杰 |
| 040020 | 华安升级主题混合A 基金吧 档案 | 1.8450 | 2.3450 | 1.8450 | 2.3450 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 023377 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.2692 | 1.2692 | 1.2641 | 1.2641 | 0.0051 | 0.40% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 206012 | 鹏华价值精选股票 基金吧 档案 | 3.7390 | 3.7390 | 3.7100 | 3.7100 | 0.0290 | 0.78% | 开放申购 | 张鹏 |
| 014215 | 光大核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.9605 | 0.9605 | 0.9597 | 0.9597 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 詹佳 |
| 004855 | 广发中证全指汽车指数C 基金吧 档案 | 1.7560 | 1.7560 | 1.7544 | 1.7544 | 0.0016 | 0.09% | 开放申购 | 陆志明 |
| 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1704 | 1.1704 | 1.1729 | 1.1729 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 李德辉 |
| 519189 | 万家信用恒利债券C 基金吧 档案 | 1.1648 | 1.5623 | 1.1648 | 1.5623 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 013046 | 富国产业升级混合C 基金吧 档案 | 2.7456 | 2.7456 | 2.7632 | 2.7632 | -0.0176 | -0.64% | 开放申购 | 章旭峰 |
| 024831 | 西部利得资源鑫选混合发起C 基金吧 档案 | 1.4244 | 1.4244 | 1.4390 | 1.4390 | -0.0146 | -1.01% | 暂停申购 | 管浩阳 |
| 001193 | 中金消费升级股票A 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0193 | 1.90% | 开放申购 | 高大亮 |
| 519671 | 银河沪深300价值指数A 基金吧 档案 | 2.0630 | 2.2880 | 2.0580 | 2.2830 | 0.0050 | 0.24% | 开放申购 | 罗博 |
| 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) 基金吧 档案 | 1.4964 | 0.5947 | 1.4919 | 0.5930 | 0.0045 | 0.30% | 开放申购 | 刘砚芳 |
| 012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0070 | 0.70% | 开放申购 | 顾耀强,温琪 |
| 009126 | 嘉实基础产业优选股票A 基金吧 档案 | 1.5883 | 1.5883 | 1.5888 | 1.5888 | -0.0005 | -0.03% | 暂停申购 | 肖觅 |
| 019181 | 光大保德信一带一路混合C 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱剑涛,姚石 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7700 | 1.9040 | 1.7880 | 1.9220 | -0.0180 | -1.01% | 开放申购 | 邓时锋,魏伟,王琳,郑双明 |
| 009990 | 华泰柏瑞品质优选A 基金吧 档案 | 0.8375 | 0.8375 | 0.8353 | 0.8353 | 0.0022 | 0.26% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 021245 | 富国中证A100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4089 | 1.4089 | 1.4072 | 1.4072 | 0.0017 | 0.12% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾,李芝群 |
| 519113 | 浦银安盛精致生活混合A 基金吧 档案 | 2.6841 | 2.7441 | 2.6823 | 2.7423 | 0.0018 | 0.07% | 开放申购 | 褚艳辉,林伟强 |
| 022590 | 中信保诚幸福消费混合C 基金吧 档案 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0034 | 0.22% | 开放申购 | 闾志刚,管嘉琪 |
| 014296 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 方玉冰,罗文波 |
| 011780 | 易方达稳泰一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1387 | 1.1387 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 张雅君,唐博伦 |
| 022927 | 大成中证红利指数Y 基金吧 档案 | 2.6351 | 2.6351 | 2.6282 | 2.6282 | 0.0069 | 0.26% | 开放申购 | 刘淼,孙雨 |
| 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 005585 | 银河文体娱乐混合A 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.0862 | 1.0864 | 1.0864 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 卢轶乔 |
| 023381 | 鹏华创业板指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.4718 | 1.4718 | 1.4676 | 1.4676 | 0.0042 | 0.29% | 开放申购 | 余展昌 |
| 024327 | 农银中证800自由现金流指数C 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0718 | 1.0718 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 钱大千 |
| 012420 | 广发价值领先混合C 基金吧 档案 | 1.7116 | 1.7116 | 1.7060 | 1.7060 | 0.0056 | 0.33% | 暂停申购 | 林英睿 |
| 021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2007 | 1.2007 | 1.1978 | 1.1978 | 0.0029 | 0.24% | 开放申购 | 麻绎文 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.1253 | 1.1228 | 1.1228 | 0.0025 | 0.22% | 场内交易 | 鲁亚运,陈国峰 |
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A 基金吧 档案 | 2.3547 | 2.3547 | 2.3474 | 2.3474 | 0.0073 | 0.31% | 暂停申购 | 王贵重,赵钰 |
| 020624 | 信澳新能源精选混合C 基金吧 档案 | 1.6639 | 1.6639 | 1.6569 | 1.6569 | 0.0070 | 0.42% | 限大额 | 朱然,吴凯 |
| 010362 | 嘉实品质优选股票C 基金吧 档案 | 0.7143 | 0.7143 | 0.7119 | 0.7119 | 0.0024 | 0.34% | 暂停申购 | 李涛 |
| 024411 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9632 | 0.9632 | 0.0071 | 0.74% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 017342 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
| 009891 | 融通产业趋势臻选股票A 基金吧 档案 | 2.2492 | 2.2492 | 2.2565 | 2.2565 | -0.0073 | -0.32% | 开放申购 | 李进 |
| 519035 | 富国天博创新主题混合 基金吧 档案 | 2.2408 | 9.1089 | 2.2419 | 9.1119 | -0.0011 | -0.05% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A 基金吧 档案 | 2.7511 | 2.9812 | 2.7367 | 2.9668 | 0.0144 | 0.53% | 开放申购 | 钟贇 |
| 013840 | 银华集成电路混合A 基金吧 档案 | 1.5722 | 1.5722 | 1.5812 | 1.5812 | -0.0090 | -0.57% | 开放申购 | 方建 |
| 002449 | 民生加银量化中国混合A 基金吧 档案 | 1.5210 | 1.6480 | 1.5182 | 1.6452 | 0.0028 | 0.18% | 开放申购 | 周帅 |
| 018321 | 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
| 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.0129 | 2.0129 | 1.9978 | 1.9978 | 0.0151 | 0.76% | 开放申购 | 黄稚,HAN YILING |
| 015582 | 国泰量化策略收益混合C 基金吧 档案 | 1.6964 | 1.9085 | 1.6882 | 1.9003 | 0.0082 | 0.49% | 开放申购 | 高崇南,贺天元 |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票A 基金吧 档案 | 1.8770 | 2.1310 | 1.8660 | 2.1200 | 0.0110 | 0.59% | 开放申购 | 黎海威 |
| 022991 | 鹏华丰收债券D 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 祝松,吴国杰 |
| 001220 | 民生加银研究精选混合 基金吧 档案 | 1.2275 | 1.5415 | 1.2225 | 1.5365 | 0.0050 | 0.41% | 开放申购 | 蔡晓 |
| 561180 | 富国中证A100ETF 基金吧 档案 | 1.3175 | 1.3175 | 1.3158 | 1.3158 | 0.0017 | 0.13% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 015370 | 华泰柏瑞季季红债券C 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.1735 | 1.0676 | 1.1736 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 罗远航 |
| 001751 | 华商信用增强债券A 基金吧 档案 | 1.8630 | 1.8630 | 1.8580 | 1.8580 | 0.0050 | 0.27% | 开放申购 | 厉骞 |
| 019239 | 景顺长城创业板综指增强C 基金吧 档案 | 2.1895 | 2.1895 | 2.1770 | 2.1770 | 0.0125 | 0.57% | 开放申购 | 黎海威 |
| 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.1085 | 1.0635 | 1.1085 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 016255 | 中信保诚优胜精选混合C 基金吧 档案 | 1.5292 | 1.7577 | 1.5208 | 1.7493 | 0.0084 | 0.55% | 开放申购 | 王睿,吴昊 |
| 100035 | 富国优化增强债券A/B 基金吧 档案 | 2.0930 | 2.4080 | 2.0900 | 2.4050 | 0.0030 | 0.14% | 开放申购 | 张育浩 |
| 018917 | 华夏专精特新混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3588 | 1.3588 | 1.3513 | 1.3513 | 0.0075 | 0.56% | 开放申购 | 汤明真 |
| 023671 | 华商收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.4920 | 1.4920 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 张永志 |
| 020244 | 大摩优质信价纯债E 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1206 | 1.1206 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 施同亮 |
| 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2997 | 1.2997 | 1.2995 | 1.2995 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜,朱晨杰 |
| 023380 | 鹏华中证800地产指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 闫冬 |
| 007656 | 南方定元中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.1566 | 1.1086 | 1.1566 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 史博文 |
| 162720 | 广发创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 1.2612 | 1.2612 | 1.2594 | 1.2594 | 0.0018 | 0.14% | 暂停申购 | 李巍 |
| 024355 | 国泰红利智选混合C 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0037 | 0.36% | 开放申购 | 高崇南 |
| 008903 | 广发科技先锋混合 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0125 | 1.12% | 开放申购 | 刘格菘 |
| 020605 | 长城稳健增利债券E 基金吧 档案 | 1.1995 | 1.1995 | 1.1994 | 1.1994 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 魏建 |
| 010162 | 广发瑞安精选股票C 基金吧 档案 | 1.1914 | 1.1914 | 1.1905 | 1.1905 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 费逸 |
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E 基金吧 档案 | 2.9697 | 4.5612 | 2.9662 | 4.5577 | 0.0035 | 0.12% | 开放申购 | 周蔚文,冯炉丹 |
| 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 基金吧 档案 | 2.3881 | 2.3881 | 2.3803 | 2.3803 | 0.0078 | 0.33% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛混合A 基金吧 档案 | 1.4489 | 1.4489 | 1.4486 | 1.4486 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 毛颖,金安达 |
| 007579 | 宝盈先进制造混合C 基金吧 档案 | 2.3980 | 2.6030 | 2.3790 | 2.5840 | 0.0190 | 0.80% | 开放申购 | 朱凯 |
| 020572 | 万家稳航90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈奕雯,石东,孙佳佳 |
| 018527 | 银河星汇30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张沛 |
| 610006 | 信澳产业升级混合A 基金吧 档案 | 2.6180 | 3.0880 | 2.5910 | 3.0610 | 0.0270 | 1.04% | 开放申购 | 曾国富 |
| 012129 | 汇添富彭博政金债1-3年C 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.1146 | 1.0696 | 1.1146 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭伟男 |
| 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1482 | 0.1482 | --- | --- | 暂停申购 | 彭陈晨,王超 |
| 009500 | 国寿安保高股息混合A 基金吧 档案 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1490 | 1.1490 | -0.0086 | -0.75% | 暂停申购 | 李博闻 |
| 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3176 | 1.3176 | 0.0047 | 0.36% | 开放申购 | 艾小军 |
| 009501 | 国寿安保高股息混合C 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1312 | 1.1312 | -0.0085 | -0.75% | 暂停申购 | 李博闻 |
| 202110 | 南方润元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2405 | 1.5853 | 1.2406 | 1.5854 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 何康,王润栋 |
| 159738 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 基金吧 档案 | 1.9210 | 1.9210 | 1.9173 | 1.9173 | 0.0037 | 0.19% | 暂停申购 | 李茜 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.5067 | 1.5067 | 1.5010 | 1.5010 | 0.0057 | 0.38% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C 基金吧 档案 | 1.1867 | 1.3299 | 1.1851 | 1.3283 | 0.0016 | 0.14% | 限大额 | 靖博灵,刘明宇 |
| 023644 | 华富富润6个月封闭运作债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄立冬 |
| 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6607 | 1.9557 | 1.6583 | 1.9533 | 0.0024 | 0.14% | 开放申购 | 柳军 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.2192 | 1.5505 | 2.2393 | 1.5638 | -0.0201 | -0.90% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 022237 | 融通央企精选混合A 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.1216 | 1.1202 | 1.1202 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 刘安坤 |
| 022358 | 民生加银龙头优选股票C 基金吧 档案 | 1.2089 | 1.2089 | 1.2090 | 1.2090 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王亮 |
| 023177 | 安信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8626 | 2.8626 | 2.8630 | 2.8630 | -0.0004 | -0.01% | 开放申购 | 张竞 |
| 690007 | 民生加银景气行业混合A 基金吧 档案 | 3.8032 | 3.8032 | 3.8110 | 3.8110 | -0.0078 | -0.20% | 开放申购 | 王亮 |
| 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1335 | 1.1335 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 邹巍 |
| 159715 | 易方达中证稀土产业ETF 基金吧 档案 | 1.1815 | 1.1815 | 1.1695 | 1.1695 | 0.0120 | 1.03% | 场内交易 | 刘文魁 |
| 009331 | 鹏华成长价值混合C 基金吧 档案 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9541 | 0.9541 | 0.0029 | 0.30% | 开放申购 | 梁超 |
| 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.4253 | 1.4253 | 1.4349 | 1.4349 | -0.0096 | -0.67% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1560 | 0.6720 | 1.1520 | 0.6710 | 0.0040 | 0.35% | 开放申购 | 王保合 |
| 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9723 | 1.9723 | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
| 023101 | 国寿安保智慧生活股票C 基金吧 档案 | 1.3720 | 1.3720 | 1.3610 | 1.3610 | 0.0110 | 0.81% | 开放申购 | 张琦 |
| 010489 | 鹏华优选成长混合C 基金吧 档案 | 0.7770 | 0.7770 | 0.7774 | 0.7774 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 020487 | 华富成长企业精选股票C 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0073 | 0.67% | 开放申购 | 陈启明 |
| 519682 | 交银增利债券C 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.9013 | 1.0553 | 1.9003 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 022129 | 华富安福债券C 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.1097 | 1.1094 | 1.1094 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张惠,黄立冬 |
| 020046 | 广发添盈180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郎振东,宋倩倩 |
| 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6118 | 1.4936 | 0.6122 | 1.4939 | -0.0004 | -0.07% | 开放申购 | 闫冬 |
| 009991 | 华泰柏瑞品质优选C 基金吧 档案 | 0.8155 | 0.8155 | 0.8133 | 0.8133 | 0.0022 | 0.27% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 017757 | 银河新动能混合C 基金吧 档案 | 2.0724 | 2.0724 | 2.0628 | 2.0628 | 0.0096 | 0.47% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 673010 | 西部利得新动向混合A 基金吧 档案 | 1.6220 | 2.1570 | 1.6270 | 2.1620 | -0.0050 | -0.31% | 开放申购 | 董伟炜 |
| 024059 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4594 | 1.4594 | 0.0087 | 0.60% | 开放申购 | 罗昊 |
| 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0046 | 0.47% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 010913 | 国泰成长价值混合C 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0052 | -0.50% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 003291 | 信澳健康中国混合A 基金吧 档案 | 2.2780 | 2.2780 | 2.2530 | 2.2530 | 0.0250 | 1.11% | 限大额 | 杨珂,李君周 |
| 025556 | 博时裕益混合C 基金吧 档案 | 3.1204 | 3.1204 | 3.1149 | 3.1149 | 0.0055 | 0.18% | 开放申购 | 王冠桥 |
| 001956 | 国联安科技动力 基金吧 档案 | 2.6352 | 2.6352 | 2.6560 | 2.6560 | -0.0208 | -0.78% | 开放申购 | 潘明 |
| 485105 | 工银增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.1603 | 2.1656 | 1.1600 | 2.1653 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈涵 |
| 001728 | 银华战略新兴定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏静然,向伊达 |
| 017761 | 银河智联混合C 基金吧 档案 | 3.2670 | 3.2670 | 3.2480 | 3.2480 | 0.0190 | 0.58% | 开放申购 | 郑巍山 |
| 001641 | 富国绝对收益多策略混合A 基金吧 档案 | 1.1900 | 1.1900 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 于鹏 |
| 014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 5.0650 | 5.0650 | 5.0380 | 5.0380 | 0.0270 | 0.54% | 暂停申购 | 胡宜斌 |
| 008082 | 国寿安保研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.5449 | 1.5449 | 1.5171 | 1.5171 | 0.0278 | 1.83% | 开放申购 | 谢夫 |
| 009709 | 民生加银策略精选混合C 基金吧 档案 | 4.1237 | 4.1237 | 4.1211 | 4.1211 | 0.0026 | 0.06% | 开放申购 | 孙伟 |
| 022143 | 富国景利纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1183 | 1.1183 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱梦娜 |
| 011014 | 长城消费30股票C 基金吧 档案 | 0.5636 | 0.5636 | 0.5631 | 0.5631 | 0.0005 | 0.09% | 开放申购 | 杨建华,余欢 |
| 512000 | 华宝券商ETF 基金吧 档案 | 0.5835 | 1.1670 | 0.5813 | 1.1626 | 0.0022 | 0.38% | 场内交易 | 丰晨成,胡洁 |
| 014542 | 华安新能源主题混合C 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0720 | 1.0720 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 熊哲颖 |
| 023117 | 华安高端装备股票发起式A 基金吧 档案 | 1.4500 | 1.4500 | 1.4422 | 1.4422 | 0.0078 | 0.54% | 开放申购 | 文康 |
| 021657 | 华夏纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1605 | 1.1605 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 柳万军 |
| 970185 | 招商资管核心优势混合C 基金吧 档案 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1989 | 1.1989 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 蔡霖 |
| 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 022304 | 贝莱德安裕90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 000965 | 汇丰晋信新动力混合A 基金吧 档案 | 2.1724 | 2.1724 | 2.1596 | 2.1596 | 0.0128 | 0.59% | 开放申购 | 闵良超 |
| 025331 | 民生加银聚优精选混合C 基金吧 档案 | 0.8049 | 0.8049 | 0.8054 | 0.8054 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 朱辰喆,王悦 |
| 016500 | 华夏半导体龙头混合发起A 基金吧 档案 | 2.0173 | 2.0173 | 2.0298 | 2.0298 | -0.0125 | -0.62% | 开放申购 | 高翔 |
| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1861 | 1.4958 | 1.1859 | 1.4956 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 何江波 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF 基金吧 档案 | 6.5331 | 1.6125 | 6.5199 | 1.6092 | 0.0132 | 0.20% | 场内交易 | 徐维君 |
| 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.3538 | 1.3538 | 1.3506 | 1.3506 | 0.0032 | 0.24% | 开放申购 | 罗雯,陶阿明 |
| 023198 | 招商资管中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.3280 | 1.3280 | 1.3210 | 1.3210 | 0.0070 | 0.53% | 开放申购 | 范万里 |
| 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙轶佳 |
| 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF 基金吧 档案 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7734 | 1.7734 | 0.0182 | 1.03% | 场内交易 | 田光远 |
| 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 基金吧 档案 | 2.5286 | 2.5286 | 2.5335 | 2.5335 | -0.0049 | -0.19% | 开放申购 | 方建 |
| 024744 | 浦银安盛北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0081 | 0.81% | 开放申购 | 宋施怡 |
| 024582 | 汇添富稳惠6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李伟,甘信宇 |
| 024534 | 平安港股通科技精选混合A 基金吧 档案 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9901 | 0.9901 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 林清源,俞瑶 |
| 001955 | 中欧养老产业混合A 基金吧 档案 | 3.0141 | 3.0141 | 3.0022 | 3.0022 | 0.0119 | 0.40% | 开放申购 | 许文星 |
| 007959 | 方正富邦天恒混合A 基金吧 档案 | 1.5112 | 1.5112 | 1.5040 | 1.5040 | 0.0072 | 0.48% | 开放申购 | 吴昊 |
| 001426 | 南方大数据300C 基金吧 档案 | 1.8506 | 1.8506 | 1.8334 | 1.8334 | 0.0172 | 0.94% | 开放申购 | 解锐 |
| 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1023 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0169 | 1.56% | 开放申购 | 陈建华,曹旭辰 |
| 001291 | 大摩量化多策略股票 基金吧 档案 | 1.2550 | 1.2550 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0040 | 0.32% | 开放申购 | 余斌 |
| 014920 | 银华心选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 017840 | 银华清洁能源产业混合C 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.1488 | 1.1469 | 1.1469 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 王浩 |
| 007349 | 华夏科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.8838 | 1.8838 | 1.8910 | 1.8910 | -0.0072 | -0.38% | 开放申购 | 高翔 |
| 017280 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0038 | -0.36% | 暂停申购 | 杨瑨 |
| 024187 | 信澳消费优选混合C 基金吧 档案 | 1.2940 | 1.2940 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0080 | 0.62% | 开放申购 | 刘维华 |
| 025431 | 中金中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0048 | 0.48% | 开放申购 | 王阳峰 |
| 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A 基金吧 档案 | 2.4159 | 2.4159 | 2.4083 | 2.4083 | 0.0076 | 0.32% | 开放申购 | 李恒 |
| 008107 | 华商医药医疗行业股票 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0932 | 1.0932 | 0.0024 | 0.22% | 暂停申购 | 张晓 |
| 006881 | 华宝大健康混合A 基金吧 档案 | 2.4570 | 2.4570 | 2.4654 | 2.4654 | -0.0084 | -0.34% | 开放申购 | 齐震 |
| 023673 | 东方红裕丰回报债券C 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 纪文静 |
| 519680 | 交银增利债券A/B 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.9799 | 1.0579 | 1.9789 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 013616 | 广发睿智两年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0045 | 0.42% | 暂停申购 | 田文舟,孙迪 |
| 001268 | 富国国家安全主题混合A 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0490 | 4.45% | 开放申购 | 董治国 |
| 017197 | 华宝新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.8285 | 1.8285 | 1.8264 | 1.8264 | 0.0021 | 0.11% | 开放申购 | 陈怀逸 |
| 019601 | 鹏华智投800混合C 基金吧 档案 | 1.3308 | 1.3308 | 1.3265 | 1.3265 | 0.0043 | 0.32% | 开放申购 | 时赟超 |
| 010452 | 广发瑞福精选混合A 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0097 | 0.91% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 011470 | 东吴新产业精选股票C 基金吧 档案 | 3.8907 | 3.8907 | 3.8955 | 3.8955 | -0.0048 | -0.12% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 025951 | 鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑科 |
| 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1992 | 1.1992 | --- | --- | 开放申购 | 刘淑霞 |
| 001191 | 鹏华弘润混合C 基金吧 档案 | 1.6064 | 1.6064 | 1.6066 | 1.6066 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 刘方正 |
| 021144 | 易方达高等级信用债债券D 基金吧 档案 | 1.2289 | 1.2289 | 1.2289 | 1.2289 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 胡剑,王丹 |
| 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3368 | 1.3368 | 1.3193 | 1.3193 | 0.0175 | 1.33% | 开放申购 | 王帅 |
| 023907 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0651 | 1.0651 | --- | --- | 暂停申购 | 彭陈晨,王超 |
| 015592 | 国泰事件驱动策略混合C 基金吧 档案 | 6.0240 | 6.0240 | 5.9785 | 5.9785 | 0.0455 | 0.76% | 开放申购 | 林小聪 |
| 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3977 | 1.3977 | --- | --- | 暂停申购 | 卞正 |
| 019653 | 银华信用四季红债券D 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.1540 | 1.0818 | 1.1538 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李丹,李翔宇,赵慧 |
| 001471 | 融通新能源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.1460 | 3.2660 | 3.1370 | 3.2570 | 0.0090 | 0.29% | 开放申购 | 任涛 |
| 023792 | 国投瑞银双债债券D 基金吧 档案 | 1.3620 | 1.3620 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 李达夫,宋璐 |
| 007491 | 南方信息创新混合C 基金吧 档案 | 2.5540 | 2.5540 | 2.5607 | 2.5607 | -0.0067 | -0.26% | 暂停申购 | 郑晓曦 |
| 159662 | 南方国证交通运输行业ETF 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0036 | 0.34% | 场内交易 | 崔蕾 |
| 024051 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.0984 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0067 | 0.61% | 开放申购 | 张放 |
| 011286 | 民生价值优选6个月持有股票C 基金吧 档案 | 0.6744 | 0.6744 | 0.6760 | 0.6760 | -0.0016 | -0.24% | 开放申购 | 王亮 |
| 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 520820 | 汇添富恒指港股通ETF 基金吧 档案 | 0.9944 | 0.9944 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 晏阳 |
| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈少波 |
| 021788 | 华安中证全指计算机指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9255 | 0.9255 | 0.9165 | 0.9165 | 0.0090 | 0.98% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7453 | 1.7453 | 1.7443 | 1.7443 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 于润泽 |
| 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 024150 | 长城丰泽债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张棪 |
| 012592 | 广发添财180天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.1326 | 1.1325 | 1.1325 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋倩倩,陈韫慧 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1600 | 1.4030 | 1.1560 | 1.4010 | 0.0040 | 0.35% | 开放申购 | 牛志冬,张圣贤 |
| 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4024 | 3.6183 | 1.3937 | 3.6096 | 0.0087 | 0.62% | 开放申购 | 伍旋 |
| 015069 | 华宝安宜六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1358 | 1.1358 | 1.1343 | 1.1343 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 005228 | 汇添富港股通专注成长 基金吧 档案 | 0.7942 | 0.7942 | 0.7950 | 0.7950 | -0.0008 | -0.10% | 暂停申购 | 张朋 |
| 002574 | 招商瑞庆混合A 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.5334 | 1.0795 | 1.5315 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 余芽芳,王垠 |
| 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4147 | 1.4147 | 1.4161 | 1.4161 | -0.0014 | -0.10% | 暂停申购 | 李俊 |
| 240014 | 华宝中证A100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5949 | 1.9249 | 1.5944 | 1.9244 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 陈建华 |
| 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1578 | 1.1578 | 1.1562 | 1.1562 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 李自龙 |
| 000294 | 华安生态优先混合A 基金吧 档案 | 2.8170 | 3.3050 | 2.8000 | 3.2880 | 0.0170 | 0.61% | 开放申购 | 陈媛 |
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.7200 | 0.7200 | 0.7208 | 0.7208 | -0.0008 | -0.11% | 暂停申购 | 柳军 |
| 015614 | 华宝价值发现混合C 基金吧 档案 | 1.6447 | 1.6447 | 1.6368 | 1.6368 | 0.0079 | 0.48% | 开放申购 | 蔡目荣 |
| 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6489 | 1.6489 | 1.6423 | 1.6423 | 0.0066 | 0.40% | 开放申购 | 王永明 |
| 023898 | 华商上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.3507 | 1.3507 | 1.3436 | 1.3436 | 0.0071 | 0.53% | 暂停申购 | 艾定飞,海洋 |
| 018587 | 汇添富双享增利债券C 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.1082 | 1.0877 | 1.1080 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋鹏,孙丹,茹奕菡,刘通 |
| 161818 | 银华消费主题混合A 基金吧 档案 | 1.1306 | 1.3355 | 1.1269 | 1.3318 | 0.0037 | 0.33% | 暂停申购 | 薄官辉 |
| 022443 | 工银中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2335 | 1.2335 | 1.2302 | 1.2302 | 0.0033 | 0.27% | 开放申购 | 刘伟琳,焦文龙 |
| 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 基金吧 档案 | 1.5379 | 1.5379 | 1.5395 | 1.5395 | -0.0016 | -0.10% | 暂停申购 | 倪斌 |
| 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8095 | 0.8095 | 0.8104 | 0.8104 | -0.0009 | -0.11% | 暂停申购 | 徐猛 |
| 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A 基金吧 档案 | 1.3096 | 1.3096 | 1.3067 | 1.3067 | 0.0029 | 0.22% | 开放申购 | 罗雯,孙晨进,陶阿明 |
| 005176 | 富国精准医疗混合A 基金吧 档案 | 3.1098 | 3.1098 | 3.1274 | 3.1274 | -0.0176 | -0.56% | 开放申购 | 赵伟 |
| 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 基金吧 档案 | 2.7985 | 2.7985 | 2.7919 | 2.7919 | 0.0066 | 0.24% | 开放申购 | 吴培文 |
| 023497 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵国英,陈硕 |
| 010656 | 华商均衡30 基金吧 档案 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9526 | 0.9526 | 0.0059 | 0.62% | 开放申购 | 陈恒 |
| 571002 | 诺德灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3707 | 2.6407 | 1.3670 | 2.6370 | 0.0037 | 0.27% | 开放申购 | 朱红 |
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 基金吧 档案 | 2.4070 | 2.4070 | 2.3992 | 2.3992 | 0.0078 | 0.33% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A 基金吧 档案 | 2.5508 | 3.5686 | 2.5582 | 3.5760 | -0.0074 | -0.29% | 开放申购 | 芮定坤 |
| 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.5780 | 3.5780 | 3.5820 | 3.5820 | -0.0040 | -0.11% | 开放申购 | 刘申奥 |
| 017741 | 鹏华睿见混合C 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 朱睿 |
| 004947 | 汇添富盈润混合C 基金吧 档案 | 1.5683 | 1.6113 | 1.5685 | 1.6115 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 曹诗扬 |
| 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A 基金吧 档案 | 2.5305 | 2.5305 | 2.5220 | 2.5220 | 0.0085 | 0.34% | 开放申购 | 徐幼华,方旻 |
| 022984 | 鹏华纯债债券B 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0355 | 1.0333 | 1.0357 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴国杰 |
| 001282 | 华安新机遇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6497 | 1.6497 | 1.6436 | 1.6436 | 0.0061 | 0.37% | 限大额 | 舒灏,张瑞 |
| 512690 | 鹏华中证酒ETF 基金吧 档案 | 0.5542 | 1.8084 | 0.5478 | 1.7956 | 0.0064 | 1.17% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 001122 | 鹏华弘利混合A 基金吧 档案 | 1.7703 | 1.8781 | 1.7676 | 1.8754 | 0.0027 | 0.15% | 开放申购 | 李君 |
| 019819 | 长城品牌优选混合C 基金吧 档案 | 1.3276 | 1.3276 | 1.3229 | 1.3229 | 0.0047 | 0.36% | 开放申购 | 杨建华 |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合 基金吧 档案 | 2.9957 | 2.9957 | 3.0152 | 3.0152 | -0.0195 | -0.65% | 开放申购 | 施成 |
| 005352 | 鹏扬景泰成长混合A 基金吧 档案 | 1.8153 | 1.8153 | 1.8205 | 1.8205 | -0.0052 | -0.29% | 限大额 | 朱国庆 |
| 002406 | 光大中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.6678 | 1.7079 | 1.6590 | 1.6991 | 0.0088 | 0.53% | 限大额 | 黄波 |
| 001880 | 长城中国智造灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5565 | 1.5565 | 1.5518 | 1.5518 | 0.0047 | 0.30% | 开放申购 | 雷俊 |
| 002712 | 广发集丰债券C 基金吧 档案 | 1.1846 | 1.4238 | 1.1833 | 1.4225 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 张芊 |
| 001325 | 鹏华弘和混合A 基金吧 档案 | 1.6405 | 1.8535 | 1.6378 | 1.8508 | 0.0027 | 0.16% | 开放申购 | 刘方正,姬长春 |
| 024711 | 中金新锐股票A 基金吧 档案 | 4.7186 | 4.7186 | 4.6970 | 4.6970 | 0.0216 | 0.46% | 开放申购 | 丁杨 |
| 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2864 | 1.2864 | 1.2844 | 1.2844 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 张金志 |
| 016418 | 摩根创新商业模式混合C 基金吧 档案 | 1.7117 | 1.7117 | 1.7127 | 1.7127 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 叶敏 |
| 000950 | 易方达证券保险ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2546 | 1.2546 | 1.2410 | 1.2410 | 0.0136 | 1.10% | 开放申购 | 余海燕 |
| 002217 | 易方达量化策略C 基金吧 档案 | 1.7260 | 1.7260 | 1.7190 | 1.7190 | 0.0070 | 0.41% | 开放申购 | 王建军,黄浩东 |
| 011060 | 西部利得策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0120 | -1.18% | 暂停申购 | 何奇 |
| 002518 | 民生加银鑫福混合A 基金吧 档案 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3143 | 1.3143 | 0.0013 | 0.10% | 限大额 | 付裕 |
| 519097 | 新华中小市值优选混合 基金吧 档案 | 3.2620 | 4.0240 | 3.2333 | 3.9953 | 0.0287 | 0.89% | 开放申购 | 王永明 |
| 015566 | 万家精选混合C 基金吧 档案 | 1.6704 | 1.7966 | 1.6757 | 1.8019 | -0.0053 | -0.32% | 限大额 | 黄海 |
| 019600 | 鹏华智投800混合A 基金吧 档案 | 1.3461 | 1.3461 | 1.3418 | 1.3418 | 0.0043 | 0.32% | 开放申购 | 时赟超 |
| 006907 | 银华安鑫短债债券A 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.1794 | 1.0743 | 1.1793 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏昕宇,赵慧 |
| 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5594 | 2.7744 | 2.5646 | 2.7796 | -0.0052 | -0.20% | 开放申购 | 蔡强 |
| 023532 | 西部利得事件驱动股票C 基金吧 档案 | 3.9602 | 3.9602 | 3.9159 | 3.9159 | 0.0443 | 1.13% | 开放申购 | 张昌平 |
| 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 基金吧 档案 | 3.9670 | 3.9670 | 3.8760 | 3.8760 | 0.0910 | 2.35% | 开放申购 | 赵国进 |
| 001332 | 鹏华弘信混合C 基金吧 档案 | 1.4758 | 1.5218 | 1.4757 | 1.5217 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘涛 |
| 013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1709 | 1.1709 | 1.1705 | 1.1705 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 张育浩 |
| 019822 | 长城稳健成长混合C 基金吧 档案 | 1.5603 | 1.5603 | 1.5641 | 1.5641 | -0.0038 | -0.24% | 开放申购 | 程书峰 |
| 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 5.7919 | 5.7919 | --- | --- | 限大额 | 刘依姗 |
| 025669 | 信澳水星聚利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马俊飞 |
| 018290 | 广发龙头优选混合C 基金吧 档案 | 2.3028 | 2.3028 | 2.3105 | 2.3105 | -0.0077 | -0.33% | 开放申购 | 田文舟 |
| 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.9030 | 3.0220 | 2.9040 | 3.0230 | -0.0010 | -0.03% | 暂停申购 | 高钥群 |
| 010473 | 华富安华债券A 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 007203 | 银河新动能混合A 基金吧 档案 | 2.1061 | 2.1061 | 2.0964 | 2.0964 | 0.0097 | 0.46% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 022679 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 柳军 |
| 007005 | 中金新医药股票C 基金吧 档案 | 1.5462 | 1.5462 | 1.5403 | 1.5403 | 0.0059 | 0.38% | 开放申购 | 丁天宇 |
| 010685 | 工银前沿医疗股票C 基金吧 档案 | 3.1060 | 3.1060 | 3.1050 | 3.1050 | 0.0010 | 0.03% | 开放申购 | 赵蓓 |
| 022518 | 南方产业智选股票C 基金吧 档案 | 2.0914 | 2.0914 | 2.0891 | 2.0891 | 0.0023 | 0.11% | 暂停申购 | 恽雷 |
| 400001 | 东方龙混合 基金吧 档案 | 1.1873 | 3.1988 | 1.1855 | 3.1970 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 许文波 |
| 018237 | 长盛创新驱动混合C 基金吧 档案 | 2.8580 | 2.8580 | 2.8513 | 2.8513 | 0.0067 | 0.23% | 开放申购 | 郭堃 |
| 159605 | 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0912 | 1.0912 | --- | --- | 暂停申购 | 夏浩洋 |
| 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0546 | 1.0546 | --- | --- | 限大额 | 夏宜冰 |
| 213010 | 宝盈中证A100指数增强A 基金吧 档案 | 2.1450 | 2.4900 | 2.1420 | 2.4870 | 0.0030 | 0.14% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 013984 | 中金稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.2808 | 1.2808 | 1.2846 | 1.2846 | -0.0038 | -0.30% | 开放申购 | 高懋 |
| 023855 | 景顺长城量化小盘股票C 基金吧 档案 | 1.8283 | 1.8283 | 1.8116 | 1.8116 | 0.0167 | 0.92% | 开放申购 | 黎海威 |
| 008866 | 博时产业新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.2198 | 1.2198 | 1.2192 | 1.2192 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 林博鸿 |
| 024365 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 基金吧 档案 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9300 | 0.9300 | -0.0020 | -0.22% | 暂停申购 | 李孝华 |
| 021239 | 农银金泽60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0309 | 1.0309 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘莎莎 |
| 020983 | 博时国证消费电子主题指数发起式A 基金吧 档案 | 1.7122 | 1.7122 | 1.7134 | 1.7134 | -0.0012 | -0.07% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 015127 | 长城产业成长混合A 基金吧 档案 | 0.9588 | 0.9588 | 0.9581 | 0.9581 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张坚 |
| 014340 | 长江智能制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4278 | 1.4278 | 1.4242 | 1.4242 | 0.0036 | 0.25% | 开放申购 | 施展 |
| 014352 | 东方创新成长混合A 基金吧 档案 | 1.2482 | 1.2482 | 1.2519 | 1.2519 | -0.0037 | -0.30% | 开放申购 | 陈皓 |
| 000030 | 长城核心优选混合A 基金吧 档案 | 1.2412 | 2.2978 | 1.2365 | 2.2891 | 0.0047 | 0.38% | 开放申购 | 向晨 |
| 001358 | 宝盈祥泰混合A 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.3326 | 1.0673 | 1.3326 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 葛曦 |
| 012670 | 南方新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.3144 | 1.3144 | 1.3136 | 1.3136 | 0.0008 | 0.06% | 暂停申购 | 林朝雄 |
| 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF 基金吧 档案 | 0.9555 | 0.9555 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0075 | 0.79% | 场内交易 | 张超梁 |
| 005209 | 东吴双三角股票A 基金吧 档案 | 0.6947 | 0.6947 | 0.6863 | 0.6863 | 0.0084 | 1.22% | 暂停申购 | 陈伟斌 |
| 002103 | 招商康泰灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9720 | 1.2310 | 0.9770 | 1.2360 | -0.0050 | -0.51% | 开放申购 | 李华建 |
| 026286 | 华宝优势产业混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 郑英亮 |
| 016292 | 华安物联网主题股票C 基金吧 档案 | 1.5250 | 1.5250 | 1.5170 | 1.5170 | 0.0080 | 0.53% | 开放申购 | 翁启森 |
| 512520 | 华泰MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.4439 | 1.7739 | 1.4406 | 1.7706 | 0.0033 | 0.23% | 场内交易 | 柳军 |
| 023956 | 国金安瑞平衡C 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.1285 | 1.1266 | 1.1266 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 王珂 |
| 015562 | 长城医疗保健混合C 基金吧 档案 | 2.9452 | 2.9452 | 2.9537 | 2.9537 | -0.0085 | -0.29% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF 基金吧 档案 | 2.9730 | 2.4592 | 2.9494 | 2.4408 | 0.0236 | 0.80% | 场内交易 | 何如,李直 |
| 010676 | 光大保德信新机遇混合A 基金吧 档案 | 1.1370 | 1.2617 | 1.1242 | 1.2489 | 0.0128 | 1.14% | 开放申购 | 房雷 |
| 019235 | 华富策略精选混合C 基金吧 档案 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8999 | 1.8999 | -0.0207 | -1.09% | 开放申购 | 邓翔 |
| 006127 | 华宝香港中小C 基金吧 档案 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4215 | 1.4215 | -0.0015 | -0.11% | 暂停申购 | 周晶,杨洋 |
| 340007 | 兴全社会责任混合 基金吧 档案 | 3.7290 | 3.9190 | 3.7070 | 3.8970 | 0.0220 | 0.59% | 开放申购 | 何以广 |
| 022686 | 广发中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2158 | 1.2158 | 1.2144 | 1.2144 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 易威 |
| 233010 | 大摩深证300指数增强 基金吧 档案 | 2.2530 | 2.2530 | 2.2490 | 2.2490 | 0.0040 | 0.18% | 开放申购 | 余斌,王应林 |
| 019147 | 农银均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 廖凌 |
| 012840 | 东方红智华三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9407 | 0.9407 | 0.9355 | 0.9355 | 0.0052 | 0.56% | 暂停申购 | 周云,刘中群 |
| 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) 基金吧 档案 | 0.7931 | 0.7931 | 0.7939 | 0.7939 | -0.0008 | -0.10% | 暂停申购 | 张钟玉 |
| 006293 | 华泰MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.5491 | 1.9431 | 1.5458 | 1.9398 | 0.0033 | 0.21% | 限大额 | 柳军 |
| 022303 | 贝莱德安裕90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 006763 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
| 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1709 | 1.1709 | 0.0041 | 0.35% | 开放申购 | 艾小军 |
| 015585 | 国泰优势行业混合C 基金吧 档案 | 2.5778 | 2.5778 | 2.5919 | 2.5919 | -0.0141 | -0.54% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 016283 | 华泰柏瑞积极优选股票C 基金吧 档案 | 1.3870 | 1.3870 | 1.3820 | 1.3820 | 0.0050 | 0.36% | 开放申购 | 王林军 |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.5870 | 1.0230 | 1.5870 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 基金吧 档案 | 0.5982 | 0.5982 | 0.5783 | 0.5783 | 0.0199 | 3.44% | 开放申购 | 赵楠 |
| 002515 | 招商丰益混合C 基金吧 档案 | 1.2010 | 1.6220 | 1.1990 | 1.6200 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.1156 | 1.0215 | 1.1155 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 022285 | 鹏华弘实混合E 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪坤 |
| 021125 | 博时上证超大盘ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3829 | 1.3829 | 1.3809 | 1.3809 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 008640 | 方正富邦科技创新A 基金吧 档案 | 1.7701 | 1.7701 | 1.7889 | 1.7889 | -0.0188 | -1.05% | 开放申购 | 吴昊 |
| 021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0870 | 1.0350 | 1.0870 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋加旺,杨彬 |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.9597 | 2.9597 | --- | --- | 限大额 | 刘依姗 |
| 007341 | 南方科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.5497 | 2.5497 | 2.5529 | 2.5529 | -0.0032 | -0.13% | 暂停申购 | 王博 |
| 510660 | 华夏医药ETF 基金吧 档案 | 2.4446 | 2.4446 | 2.4352 | 2.4352 | 0.0094 | 0.39% | 场内交易 | 司帆 |
| 017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C 基金吧 档案 | 1.3527 | 1.3757 | 1.3497 | 1.3727 | 0.0030 | 0.22% | 限大额 | 董辰 |
| 024708 | 中金恒瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.2072 | 1.2072 | 1.2072 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 闫雯雯,尹海峰 |
| 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8219 | 0.8219 | --- | --- | 暂停申购 | 刘依姗 |
| 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7994 | 1.7994 | --- | --- | 暂停申购 | 刘扬 |
| 257050 | 国联安主题驱动混合A 基金吧 档案 | 3.0169 | 3.2509 | 3.0114 | 3.2454 | 0.0055 | 0.18% | 开放申购 | 刘佃贵 |
| 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.4335 | 1.6345 | 1.4330 | 1.6340 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 017732 | 鹏华核心优势混合C 基金吧 档案 | 1.3680 | 1.3680 | 1.3648 | 1.3648 | 0.0032 | 0.23% | 暂停申购 | 黄奕松 |
| 013188 | 华夏能源革新股票C 基金吧 档案 | 3.1370 | 3.1370 | 3.1170 | 3.1170 | 0.0200 | 0.64% | 开放申购 | 杨宇 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF 基金吧 档案 | 1.3175 | 1.3175 | 1.2778 | 1.2778 | 0.0397 | 3.11% | 场内交易 | 艾小军 |
| 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 高文庆 |
| 025789 | 广发质量优选股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨冬 |
| 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9690 | 1.9681 | 0.9608 | 1.9635 | 0.0082 | 0.85% | 开放申购 | 余展昌 |
| 016556 | 万家量化睿选混合C 基金吧 档案 | 1.6641 | 1.6641 | 1.6579 | 1.6579 | 0.0062 | 0.37% | 开放申购 | 乔亮 |
| 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 基金吧 档案 | 3.7794 | 3.7794 | 3.7573 | 3.7573 | 0.0221 | 0.59% | 开放申购 | 陈平 |
| 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0049 | 0.50% | 开放申购 | 崔建波,郑森峰 |
| 001542 | 国泰互联网+股票 基金吧 档案 | 2.2230 | 2.3820 | 2.2260 | 2.3850 | -0.0030 | -0.13% | 开放申购 | 孙家旭 |
| 018401 | 嘉实成长驱动混合A 基金吧 档案 | 1.7126 | 1.7126 | 1.7117 | 1.7117 | 0.0009 | 0.05% | 开放申购 | 孟夏 |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.5380 | 1.0220 | 1.5380 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 022972 | 鹏华弘信混合D 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘涛 |
| 024455 | 银华成长智选混合A 基金吧 档案 | 0.9949 | 0.9949 | 0.9962 | 0.9962 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 王晓川 |
| 161907 | 万家中证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5121 | 2.6954 | 1.5081 | 2.6914 | 0.0040 | 0.27% | 开放申购 | 杨坤 |
| 008631 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐皓 |
| 022666 | 鹏华中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2574 | 1.2574 | 1.2543 | 1.2543 | 0.0031 | 0.25% | 开放申购 | 余展昌 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF 基金吧 档案 | 1.7427 | 1.7427 | 1.7480 | 1.7480 | -0.0053 | -0.30% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 023210 | 国泰海通君得盈债券D 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 朱莹,刘晟 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2041 | 1.7836 | 1.2006 | 1.7801 | 0.0035 | 0.29% | 开放申购 | 武磊 |
| 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6273 | 1.9223 | 1.6250 | 1.9200 | 0.0023 | 0.14% | 开放申购 | 柳军 |
| 159280 | 汇添富国证港股通互联网ETF 基金吧 档案 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9428 | 0.9428 | -0.0010 | -0.11% | 暂停申购 | 乐无穹 |
| 010793 | 华安成长先锋混合C 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1028 | 1.1028 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 012708 | 东方红中证红利低波动指数A 基金吧 档案 | 1.3749 | 1.4529 | 1.3718 | 1.4498 | 0.0031 | 0.23% | 开放申购 | 徐习佳,高原 |
| 015561 | 长城双动力混合C 基金吧 档案 | 1.9711 | 1.9711 | 1.9647 | 1.9647 | 0.0064 | 0.33% | 开放申购 | 苏俊彦 |
| 017143 | 华宝远见回报混合C 基金吧 档案 | 1.2343 | 1.2343 | 1.2279 | 1.2279 | 0.0064 | 0.52% | 开放申购 | 刘自强 |
| 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3551 | 2.1071 | 1.3487 | 2.1007 | 0.0064 | 0.47% | 开放申购 | HAN YILING |
| 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3109 | 1.3109 | 1.3079 | 1.3079 | 0.0030 | 0.23% | 限大额 | 朱恒红 |
| 022714 | 万家新兴蓝筹C 基金吧 档案 | 4.4476 | 4.4476 | 4.4661 | 4.4661 | -0.0185 | -0.41% | 限大额 | 莫海波 |
| 050018 | 博时行业轮动混合 基金吧 档案 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3840 | 1.3840 | -0.0040 | -0.29% | 开放申购 | 陈雷 |
| 017666 | 兴银稳建90天持有期中短债C 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0814 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陶国峰 |
| 000802 | 中金纯债C 基金吧 档案 | 1.1788 | 1.3843 | 1.1823 | 1.3840 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 石玉,尹海峰 |
| 024233 | 国泰多策略收益灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4857 | 1.4857 | 1.4847 | 1.4847 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 010556 | 汇添富沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.5510 | 1.7609 | 1.5471 | 1.7570 | 0.0039 | 0.25% | 开放申购 | 许一尊 |
| 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9544 | 2.0664 | 0.9529 | 2.0649 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 呼荣权 |
| 671030 | 西部利得事件驱动股票A 基金吧 档案 | 3.9726 | 3.9726 | 3.9282 | 3.9282 | 0.0444 | 1.13% | 开放申购 | 张昌平 |
| 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0846 | 1.0846 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 沙川 |
| 022280 | 鹏华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0505 | 1.0456 | 1.0507 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴国杰 |
| 159362 | 工银中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2592 | 1.2658 | 1.2557 | 1.2623 | 0.0035 | 0.28% | 场内交易 | 刘伟琳,焦文龙 |
| 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0060 | 0.58% | 开放申购 | 张鹏 |
| 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3792 | 1.3792 | 1.3478 | 1.3478 | 0.0314 | 2.33% | 开放申购 | 艾小军 |
| 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF 基金吧 档案 | 1.1771 | 2.3542 | 1.1753 | 2.3506 | 0.0018 | 0.15% | 场内交易 | 柳军 |
| 023955 | 国金安瑞平衡A 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1292 | 1.1292 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 王珂 |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.2289 | 1.5509 | 1.2289 | 1.5509 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 胡剑,王丹 |
| 015573 | 华宝收益增长混合C 基金吧 档案 | 8.3915 | 8.3915 | 8.3787 | 8.3787 | 0.0128 | 0.15% | 开放申购 | 毛文博 |
| 024700 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8230 | 0.8230 | 0.8238 | 0.8238 | -0.0008 | -0.10% | 暂停申购 | 张超梁 |
| 001190 | 鹏华弘润混合A 基金吧 档案 | 1.6661 | 1.6661 | 1.6662 | 1.6662 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘方正 |
| 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C 基金吧 档案 | 1.4962 | 1.4962 | 1.4936 | 1.4936 | 0.0026 | 0.17% | 开放申购 | 刘禹良 |
| 010365 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8436 | 2.0687 | 1.8455 | 2.0706 | -0.0019 | -0.10% | 暂停申购 | 张羽翔 |
| 180015 | 银华增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.3299 | 2.0653 | 1.3265 | 2.0619 | 0.0034 | 0.26% | 开放申购 | 冯帆 |
| 023571 | 浦银安盛周期优选混合C 基金吧 档案 | 1.5067 | 1.5067 | 1.5178 | 1.5178 | -0.0111 | -0.73% | 开放申购 | 李浩玄,高翔 |
| 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.5891 | 0.5891 | 0.5884 | 0.5884 | 0.0007 | 0.12% | 开放申购 | 邹运 |
| 013610 | 中信保诚前瞻优势混合 基金吧 档案 | 0.9882 | 0.9882 | 0.9789 | 0.9789 | 0.0093 | 0.95% | 开放申购 | 王睿 |
| 012079 | 信澳新能源精选混合A 基金吧 档案 | 1.7039 | 1.7039 | 1.6968 | 1.6968 | 0.0071 | 0.42% | 限大额 | 朱然,吴凯 |
| 025136 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.2916 | 1.2916 | 1.2887 | 1.2887 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 020126 | 东方量化成长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2278 | 2.2278 | 2.2010 | 2.2010 | 0.0268 | 1.22% | 开放申购 | 王怀勋 |
| 020573 | 万家稳航90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈奕雯,石东,孙佳佳 |
| 022974 | 鹏华弘实混合D 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪坤 |
| 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2652 | 1.2652 | 1.2712 | 1.2712 | -0.0060 | -0.47% | 暂停申购 | 陈思行,袁锋,张朋 |
| 013501 | 南方品质优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3197 | 2.3197 | 2.3168 | 2.3168 | 0.0029 | 0.13% | 开放申购 | 袁立 |
| 010115 | 易方达远见成长混合A 基金吧 档案 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1681 | 2.1681 | -0.0014 | -0.06% | 暂停申购 | 武阳 |
| 016293 | 华安核心优选混合C 基金吧 档案 | 2.4341 | 2.4341 | 2.4264 | 2.4264 | 0.0077 | 0.32% | 开放申购 | 陆秋渊 |
| 016051 | 华商万众创新混合C 基金吧 档案 | 2.9770 | 2.9770 | 2.9740 | 2.9740 | 0.0030 | 0.10% | 开放申购 | 叶峰 |
| 000924 | 宝盈先进制造混合A 基金吧 档案 | 2.5230 | 2.8350 | 2.5030 | 2.8150 | 0.0200 | 0.80% | 开放申购 | 朱凯 |
| 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2332 | 1.2332 | 1.2215 | 1.2215 | 0.0117 | 0.96% | 开放申购 | 田光远 |
| 004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A 基金吧 档案 | 1.4814 | 1.4814 | 1.4816 | 1.4816 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 何彪,吴江宏,陈思行 |
| 000015 | 华夏纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1806 | 1.5712 | 1.1807 | 1.5713 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 柳万军 |
| 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1986 | 1.1986 | 1.1951 | 1.1951 | 0.0035 | 0.29% | 暂停申购 | 武磊 |
| 009330 | 鹏华成长价值混合A 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 梁超 |
| 410010 | 华富中小企业100指数增强 基金吧 档案 | 1.3976 | 1.3976 | 1.3916 | 1.3916 | 0.0060 | 0.43% | 开放申购 | 李孝华 |
| 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 基金吧 档案 | 2.3300 | 2.4550 | 2.3170 | 2.4420 | 0.0130 | 0.56% | 开放申购 | 邱杰 |
| 016258 | 中信保诚创新成长混合C 基金吧 档案 | 3.0913 | 3.0913 | 3.0793 | 3.0793 | 0.0120 | 0.39% | 开放申购 | 王睿 |
| 014948 | 融通新能源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.0770 | 3.0770 | 3.0690 | 3.0690 | 0.0080 | 0.26% | 开放申购 | 任涛 |
| 022678 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 基金吧 档案 | 1.6588 | 1.7538 | 1.6564 | 1.7514 | 0.0024 | 0.14% | 开放申购 | 柳军 |
| 012106 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0018 | -0.18% | 暂停申购 | 张朋 |
| 001178 | 前海开源再融资股票 基金吧 档案 | 1.4250 | 2.0050 | 1.4370 | 2.0170 | -0.0120 | -0.84% | 开放申购 | 邱杰 |
| 018591 | 博时中证银行指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8139 | 1.8139 | 1.8148 | 1.8148 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 018219 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王雅倩 |
| 003073 | 宏利汇利债券A 基金吧 档案 | 1.3168 | 1.5073 | 1.3167 | 1.5072 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 高春梅 |
| 025518 | 东方红中证东方红红利低波动指数D 基金吧 档案 | 1.3750 | 1.3750 | 1.3718 | 1.3718 | 0.0032 | 0.23% | 暂停申购 | 徐习佳,高原 |
| 003131 | 国寿安保强国智造混合 基金吧 档案 | 1.3847 | 1.5747 | 1.3807 | 1.5707 | 0.0040 | 0.29% | 开放申购 | 宋易潞 |
| 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 基金吧 档案 | 1.5341 | 1.5341 | 1.5357 | 1.5357 | -0.0016 | -0.10% | 暂停申购 | 倪斌 |
| 007655 | 南方定元中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.1848 | 1.1368 | 1.1848 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 史博文 |
| 015208 | 信澳健康中国混合C 基金吧 档案 | 2.2180 | 2.2180 | 2.1930 | 2.1930 | 0.0250 | 1.14% | 限大额 | 杨珂,李君周 |
| 004427 | 交银增利增强债券A 基金吧 档案 | 1.3132 | 1.6912 | 1.3115 | 1.6895 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 610005 | 信澳红利回报混合A 基金吧 档案 | 0.8250 | 1.3570 | 0.8240 | 1.3560 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 邹运 |
| 005889 | 华夏新兴消费混合C 基金吧 档案 | 1.9888 | 1.9888 | 1.9818 | 1.9818 | 0.0070 | 0.35% | 开放申购 | 孙轶佳 |
| 007365 | 易方达中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.1680 | 1.0078 | 1.1680 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨真,陈若男 |
| 010600 | 光大安瑞一年持有A 基金吧 档案 | 1.2159 | 1.2159 | 1.2133 | 1.2133 | 0.0026 | 0.21% | 开放申购 | 沈荣,黄波 |
| 024050 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1006 | 1.0939 | 1.0939 | 0.0067 | 0.61% | 开放申购 | 张放 |
| 021887 | 嘉实中证500ETF联接I 基金吧 档案 | 1.6763 | 1.6763 | 1.6637 | 1.6637 | 0.0126 | 0.76% | 开放申购 | 何如,李直 |
| 005088 | 嘉实新添辉定期混合A 基金吧 档案 | 0.9551 | 0.9551 | 0.9489 | 0.9489 | 0.0062 | 0.65% | 暂停申购 | 张丹华 |
| 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 孙婕衎,姜承操 |
| 011099 | 富国价值创造混合A 基金吧 档案 | 0.7142 | 0.7142 | 0.7115 | 0.7115 | 0.0027 | 0.38% | 开放申购 | 王园园 |
| 010361 | 嘉实品质优选股票A 基金吧 档案 | 0.7343 | 0.7343 | 0.7318 | 0.7318 | 0.0025 | 0.34% | 暂停申购 | 李涛 |
| 024460 | 华商致远回报混合C 基金吧 档案 | 1.7373 | 1.7373 | 1.7367 | 1.7367 | 0.0006 | 0.03% | 暂停申购 | 张明昕 |
| 560810 | 融通中证诚通央企ESGETF 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0023 | 0.21% | 场内交易 | 蔡志伟,吕寒 |
| 000696 | 汇添富环保行业股票 基金吧 档案 | 1.7750 | 2.0160 | 1.7650 | 2.0060 | 0.0100 | 0.57% | 开放申购 | 赵剑 |
| 018139 | 中金先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.2114 | 1.2114 | 1.1563 | 1.1563 | 0.0551 | 4.77% | 开放申购 | 许忠海 |
| 022635 | 贝莱德安泽60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG |
| 024693 | 鑫元消费睿选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9865 | 0.9865 | 0.0027 | 0.27% | 暂停申购 | 姚启璠 |
| 970184 | 招商资管核心优势混合A 基金吧 档案 | 1.2699 | 1.2699 | 1.2720 | 1.2720 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 蔡霖 |
| 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2457 | 1.2457 | 1.2412 | 1.2412 | 0.0045 | 0.36% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 006377 | 广发趋势动力混合A 基金吧 档案 | 1.5958 | 1.8661 | 1.5917 | 1.8620 | 0.0041 | 0.26% | 开放申购 | 蒋科,王鹏 |
| 004202 | 华夏泰兴混合A 基金吧 档案 | 1.2988 | 1.4935 | 1.2976 | 1.4923 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 郝彬 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B 基金吧 档案 | 1.1674 | 1.9687 | 1.1677 | 1.9690 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 贺涛 |
| 015637 | 摩根阿尔法混合C 基金吧 档案 | 6.1083 | 6.1083 | 6.1006 | 6.1006 | 0.0077 | 0.13% | 开放申购 | 李博 |
| 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.6740 | 3.6740 | 3.6770 | 3.6770 | -0.0030 | -0.08% | 开放申购 | 刘申奥 |
| 017384 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
| 001420 | 南方大数据300A 基金吧 档案 | 1.9257 | 1.9257 | 1.9078 | 1.9078 | 0.0179 | 0.94% | 开放申购 | 解锐 |
| 017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.1548 | 1.1493 | 1.1493 | 0.0055 | 0.48% | 开放申购 | 陈启明 |
| 006507 | 前海开源裕泽(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李赫 |
| 021145 | 银华甄选价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.4293 | 1.4293 | 1.4254 | 1.4254 | 0.0039 | 0.27% | 暂停申购 | 张腾 |
| 004641 | 万家量化睿选混合A 基金吧 档案 | 1.6977 | 1.6977 | 1.6913 | 1.6913 | 0.0064 | 0.38% | 开放申购 | 乔亮 |
| 017383 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王浩 |
| 006908 | 银华安鑫短债债券C 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.1608 | 1.0557 | 1.1607 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏昕宇,赵慧 |
| 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A 基金吧 档案 | 2.1431 | 2.8080 | 2.1373 | 2.8022 | 0.0058 | 0.27% | 限大额 | 董辰 |
| 512070 | 易方达沪深300非银ETF 基金吧 档案 | 0.9389 | 2.8167 | 0.9281 | 2.7843 | 0.0108 | 1.16% | 场内交易 | 余海燕 |
| 001541 | 汇添富民营新动力股票 基金吧 档案 | 1.9940 | 1.9940 | 1.9790 | 1.9790 | 0.0150 | 0.76% | 开放申购 | 卞正 |
| 006058 | 民生加银新兴成长混合 基金吧 档案 | 1.3660 | 1.3660 | 1.3623 | 1.3623 | 0.0037 | 0.27% | 开放申购 | 李君海 |
| 000898 | 华富恒稳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1361 | 1.4411 | 1.1361 | 1.4411 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 021632 | 兴银聚优智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.5637 | 1.5637 | 1.5572 | 1.5572 | 0.0065 | 0.42% | 暂停申购 | 乔华国 |
| 012128 | 汇添富彭博政金债1-3年A 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.1200 | 1.0750 | 1.1200 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭伟男 |
| 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.4070 | 1.0290 | 1.4070 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨彬,宋加旺 |
| 017762 | 银河转型混合C 基金吧 档案 | 0.4670 | 0.4670 | 0.4650 | 0.4650 | 0.0020 | 0.43% | 开放申购 | 杨琪 |
| 562320 | 银华沪深300价值ETF 基金吧 档案 | 1.3650 | 1.3650 | 1.3620 | 1.3620 | 0.0030 | 0.22% | 场内交易 | 谭跃峰 |
| 013439 | 嘉实产业优势混合A 基金吧 档案 | 1.2276 | 1.2276 | 1.2259 | 1.2259 | 0.0017 | 0.14% | 暂停申购 | 王丹 |
| 023475 | 农银中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2380 | 1.2380 | 1.2351 | 1.2351 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 钱大千 |
| 005765 | 中欧明睿新常态混合C 基金吧 档案 | 3.3459 | 3.5129 | 3.3399 | 3.5069 | 0.0060 | 0.18% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 024726 | 南方创业板人工智能ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1727 | 1.1727 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.2027 | 2.2027 | 2.2009 | 2.2009 | 0.0018 | 0.08% | 限大额 | 陆文凯 |
| 025477 | 长城稳健增利债券F 基金吧 档案 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏建 |
| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈少波 |
| 021992 | 新华双利债券E 基金吧 档案 | 1.1452 | 1.1452 | 1.1441 | 1.1441 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 李晓然,林翟 |
| 013044 | 富国国家安全主题混合C 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1200 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0480 | 4.48% | 开放申购 | 董治国 |
| 012044 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1559 | 1.1559 | 1.1518 | 1.1518 | 0.0041 | 0.36% | 开放申购 | 余展昌 |
| 162712 | 广发聚利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4030 | 2.1229 | 1.4022 | 2.1221 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 代宇 |
| 690002 | 民生增强收益债券A 基金吧 档案 | 2.0345 | 2.7595 | 2.0221 | 2.7471 | 0.0124 | 0.61% | 开放申购 | 谢志华 |
| 007888 | 农银金盈债券A 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.2639 | 1.0540 | 1.2640 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 郭振宇 |
| 018815 | 方正富邦核心优势混合A 基金吧 档案 | 1.1685 | 1.1685 | 1.1716 | 1.1716 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 吴昊 |
| 379010 | 摩根中小盘混合A 基金吧 档案 | 3.2000 | 3.3280 | 3.1985 | 3.3265 | 0.0015 | 0.05% | 开放申购 | 叶敏 |
| 015589 | 国泰金马稳健混合C 基金吧 档案 | 1.2483 | 1.2483 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0403 | 3.34% | 开放申购 | 谢泓材 |
| 023853 | 景顺长城量化精选股票C 基金吧 档案 | 1.8690 | 2.0700 | 1.8580 | 2.0590 | 0.0110 | 0.59% | 开放申购 | 黎海威 |
| 159971 | 富国创业板ETF 基金吧 档案 | 1.1249 | 2.2498 | 1.1216 | 2.2432 | 0.0033 | 0.29% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 010522 | 华安添禧一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.1258 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0028 | 0.25% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 000083 | 汇添富消费行业混合 基金吧 档案 | 5.1290 | 5.1290 | 5.1200 | 5.1200 | 0.0090 | 0.18% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2766 | 0.2766 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6800 | 0.6800 | --- | --- | 限大额 | 朱丹 |
| 160632 | 鹏华酒A 基金吧 档案 | 0.3445 | 2.2000 | 0.3407 | 2.1975 | 0.0038 | 1.12% | 限大额 | 张羽翔 |
| 013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0017 | -0.17% | 暂停申购 | 张朋 |
| 018504 | 景顺长城周期优选混合A 基金吧 档案 | 1.8772 | 1.8772 | 1.8868 | 1.8868 | -0.0096 | -0.51% | 暂停申购 | 邹立虎 |
| 017177 | 摩根新兴服务股票C 基金吧 档案 | 1.9108 | 1.9108 | 1.9117 | 1.9117 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 015855 | 汇添富稳安三个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.1049 | 1.0641 | 1.1047 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨靖,甘信宇 |
| 017347 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远 |
| 023536 | 博时中证金融科技主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9667 | 0.9667 | 0.0149 | 1.54% | 开放申购 | 尹浩 |
| 017275 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 009402 | 交银启明混合A 基金吧 档案 | 1.6733 | 1.8393 | 1.6760 | 1.8420 | -0.0027 | -0.16% | 开放申购 | 周珊珊 |
| 020871 | 华夏创业板指数发起式C 基金吧 档案 | 1.6897 | 1.6897 | 1.6844 | 1.6844 | 0.0053 | 0.31% | 开放申购 | 张金志 |
| 011455 | 长城竞争优势六个月混合A 基金吧 档案 | 0.7821 | 0.7821 | 0.7808 | 0.7808 | 0.0013 | 0.17% | 开放申购 | 杨维维,柴程森 |
| 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票A 基金吧 档案 | 1.9000 | 1.9000 | 1.8980 | 1.8980 | 0.0020 | 0.11% | 暂停申购 | 詹成 |
| 023178 | 安信价值精选股票C 基金吧 档案 | 4.5337 | 4.5337 | 4.5412 | 4.5412 | -0.0075 | -0.17% | 开放申购 | 陈一峰 |
| 026028 | 财信30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0556 | 1.0556 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 彭朝阳 |
| 015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2152 | 1.2152 | 1.2077 | 1.2077 | 0.0075 | 0.62% | 开放申购 | 朱然,郭敏 |
| 017674 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF 基金吧 档案 | 0.7233 | 0.7233 | 0.7190 | 0.7190 | 0.0043 | 0.60% | 场内交易 | 宋钊贤,聂启文 |
| 017635 | 银华动力领航混合A 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0332 | 1.0332 | -0.0022 | -0.21% | 暂停申购 | 苏静然,向伊达 |
| 024830 | 西部利得资源鑫选混合发起A 基金吧 档案 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4412 | 1.4412 | -0.0146 | -1.01% | 暂停申购 | 管浩阳 |
| 006122 | 华安低碳生活混合A 基金吧 档案 | 3.4804 | 3.4804 | 3.4777 | 3.4777 | 0.0027 | 0.08% | 开放申购 | 熊哲颖 |
