中国建设银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-04-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000089 | 民生加银高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李文君 |
| 000090 | 民生加银高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李文君 |
| 000715 | 民生加银高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李文君 |
| 001057 | 华夏理财30天债券A 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 周飞 |
| 001058 | 华夏理财30天债券B 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 周飞 |
| 005503 | 汇添富理财60天债券E 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1057 | 1.1056 | 1.1056 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐寅喆,温开强 |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.1437 | 1.0259 | 1.1434 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李一硕 |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.1597 | 1.0289 | 1.1594 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李一硕 |
| 360019 | 光大添天盈五年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈荣 |
| 470060 | 汇添富理财60天债券A 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐寅喆,温开强 |
| 471060 | 汇添富理财60天债券B 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐寅喆,温开强 |
| 485018 | 工银7天理财债券B 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟,杨哲 |
| 485118 | 工银7天理财债券A 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.0876 | 1.0864 | 1.0876 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚璐伟,杨哲 |
| 519722 | 交银裕惠纯债债券 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 连端清 |
| 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.1245 | 1.1244 | 1.1244 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 史向明 |
| 690012 | 民生加银丰鑫债券 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.1156 | 1.0224 | 1.1147 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 郑雅洁 |
| 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8387 | 0.8387 | 0.8447 | 0.8447 | -0.0060 | -0.71% | 开放申购 | 李栩 |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6309 | 0.6309 | 0.6296 | 0.6296 | 0.0013 | 0.21% | 开放申购 | 荣膺 |
| 519651 | 银河转型混合A 基金吧 档案 | 0.4680 | 0.4680 | 0.4690 | 0.4690 | -0.0010 | -0.21% | 开放申购 | 杨琪 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 基金吧 档案 | 3.1387 | 9.1724 | 3.1344 | 9.1617 | 0.0043 | 0.14% | 开放申购 | 汤慧 |
| 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.6023 | 0.6508 | 0.6026 | 0.6511 | -0.0003 | -0.05% | 暂停申购 | 孙伟 |
| 162714 | 广发深证100指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.3200 | 1.1016 | 1.3208 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 陆志明 |
| 013135 | 银河悦宁稳健养老一年持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋敏 |
| 015273 | 博时恒益稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张李陵 |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7532 | 1.7532 | 1.7489 | 1.7489 | 0.0043 | 0.25% | 开放申购 | 孙伟 |
| 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7732 | 0.7732 | 0.7682 | 0.7682 | 0.0050 | 0.65% | 开放申购 | 艾小军 |
| 017953 | 汇添富中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8752 | 0.8752 | 0.8757 | 0.8757 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 许一尊,王星星 |
| 004832 | 汇添富鑫泽定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘通 |
| 166005 | 中欧价值发现混合A 基金吧 档案 | 2.0990 | 3.1361 | 2.0862 | 3.1233 | 0.0128 | 0.61% | 开放申购 | 曹名长,蓝小康,沈悦 |
| 012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2752 | 1.2752 | 1.2782 | 1.2782 | -0.0030 | -0.23% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 009930 | 南方创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.6248 | 0.6248 | 0.6254 | 0.6254 | -0.0006 | -0.10% | 开放申购 | 骆帅 |
| 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.4178 | 2.4178 | 2.3939 | 2.3939 | 0.0239 | 1.00% | 开放申购 | 王创练 |
| 004831 | 汇添富鑫泽定开债A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.1952 | 1.0332 | 1.1947 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘通 |
| 018687 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王锐 |
| 014990 | 华安幸福生活混合C 基金吧 档案 | 2.0048 | 2.0048 | 2.0175 | 2.0175 | -0.0127 | -0.63% | 开放申购 | 孔涛 |
| 009198 | 前海开源黄金ETF联接 基金吧 档案 | 1.3417 | 1.3417 | 1.3442 | 1.3442 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 梁溥森,孔芳 |
| 007960 | 方正富邦天恒混合C 基金吧 档案 | 1.3636 | 1.3636 | 1.3611 | 1.3611 | 0.0025 | 0.18% | 开放申购 | 吴昊 |
| 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8373 | 0.8373 | 0.8433 | 0.8433 | -0.0060 | -0.71% | 开放申购 | 李栩 |
| 005136 | 华安幸福生活混合A 基金吧 档案 | 2.0286 | 2.0286 | 2.0414 | 2.0414 | -0.0128 | -0.63% | 开放申购 | 孔涛 |
| 410006 | 华富策略精选混合A 基金吧 档案 | 1.2670 | 1.4270 | 1.2707 | 1.4307 | -0.0037 | -0.29% | 开放申购 | 高靖瑜,邓翔 |
| 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9064 | 0.9064 | --- | --- | 场内交易 | 张钟玉 |
| 006937 | 工银沪深300指数C 基金吧 档案 | 0.9013 | 1.1215 | 0.9002 | 1.1204 | 0.0011 | 0.12% | 限大额 | 刘伟琳 |
| 630007 | 华商稳健双利债券A 基金吧 档案 | 1.7120 | 2.0470 | 1.7130 | 2.0480 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 张永志 |
| 512040 | 富国中证价值ETF 基金吧 档案 | 0.9448 | 2.0976 | 0.9405 | 2.0890 | 0.0043 | 0.46% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 019916 | 富国医药创新股票A 基金吧 档案 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵伟 |
| 009265 | 易方达消费精选股票 基金吧 档案 | 0.8147 | 0.8147 | 0.8117 | 0.8117 | 0.0030 | 0.37% | 开放申购 | 萧楠 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0098 | 1.0098 | --- | --- | 限大额 | 陈涵 |
| 018784 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 宋东旭,李淑彦 |
| 159530 | 易方达国证机器人产业ETF 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0008 | 0.08% | 场内交易 | 李栩 |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF 基金吧 档案 | 1.4675 | 1.4675 | 1.4686 | 1.4686 | -0.0011 | -0.07% | 场内交易 | 吴昊,于润泽 |
| 012860 | 易方达标普500指数人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1922 | 2.1922 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1422 | 0.1422 | --- | --- | 限大额 | 陈涵 |
| 014214 | 光大核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.8778 | 0.8778 | 0.8703 | 0.8703 | 0.0075 | 0.86% | 开放申购 | 詹佳 |
| 015669 | 银河蓝筹混合C 基金吧 档案 | 3.1390 | 3.1390 | 3.1520 | 3.1520 | -0.0130 | -0.41% | 开放申购 | 袁曦 |
| 020798 | 万家信用恒利债券D 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 苏谋东 |
| 020148 | 兴银价值平衡混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁作栋 |
| 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰,吴春杰 |
| 003860 | 招商招旭纯债C 基金吧 档案 | 1.3476 | 1.6686 | 1.3470 | 1.6680 | 0.0006 | 0.04% | 限大额 | 郭敏 |
| 003069 | 光大创业板量化优选A 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1200 | 1.1200 | -0.0037 | -0.33% | 开放申购 | 王卫林 |
| 014836 | 汇添富创新活力混合C 基金吧 档案 | 1.4854 | 1.4854 | 1.4898 | 1.4898 | -0.0044 | -0.30% | 开放申购 | 沈若雨 |
| 020057 | 银河高端装备混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 石磊 |
| 008245 | 圆信永丰致优混合A 基金吧 档案 | 1.7774 | 1.7774 | 1.7822 | 1.7822 | -0.0048 | -0.27% | 开放申购 | 陈臣,陈彦辛 |
| 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4773 | 1.8673 | 1.4761 | 1.8661 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 邓岳 |
| 012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 桂跃强,黄钟 |
| 005379 | 汇添富价值创造定开混合 基金吧 档案 | 1.2832 | 1.2832 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0012 | 0.09% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
| 008452 | 兴全恒鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.2845 | 1.0496 | 1.2846 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 朱喆丰 |
| 000524 | 摩根民生需求股票A 基金吧 档案 | 1.7979 | 2.2369 | 1.8113 | 2.2503 | -0.0134 | -0.74% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 008484 | 格林泓裕一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高洁 |
| 002622 | 广发稳裕混合A 基金吧 档案 | 1.2628 | 1.2738 | 1.2635 | 1.2745 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 004352 | 北信瑞丰研究精选 基金吧 档案 | 1.3571 | 1.3571 | 1.3488 | 1.3488 | 0.0083 | 0.62% | 开放申购 | 胡健强 |
| 008702 | 华夏黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2748 | 1.2748 | 1.2774 | 1.2774 | -0.0026 | -0.20% | 限大额 | 荣膺 |
| 006417 | 方正富邦丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.1178 | 1.0797 | 1.1167 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 牛伟松 |
| 000123 | 汇添富实业债债券C 基金吧 档案 | 1.2879 | 1.5619 | 1.2865 | 1.5605 | 0.0014 | 0.11% | 限大额 | 徐一恒,吴江宏 |
| 016507 | 长城数字经济混合A 基金吧 档案 | 0.7736 | 0.7736 | 0.7741 | 0.7741 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 韩林 |
| 017520 | 汇添富北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.8172 | 0.8172 | 0.8174 | 0.8174 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 晏阳 |
| 018294 | 景顺长城国企价值混合A 基金吧 档案 | 1.2544 | 1.2544 | 1.2533 | 1.2533 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 鲍无可 |
| 550005 | 中信保诚三得益债券B 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.7580 | 1.1640 | 1.7580 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨立春,吴昊 |
| 011321 | 国泰大健康股票C 基金吧 档案 | 2.0400 | 2.0400 | 2.0350 | 2.0350 | 0.0050 | 0.25% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 150968 | 银河研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.3431 | 4.0400 | 1.3474 | 4.0443 | -0.0043 | -0.32% | 开放申购 | 袁曦 |
| 952009 | 国泰君安君得鑫两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4315 | 2.6345 | 1.4312 | 2.6342 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 李子波,陈思靖,范杨,冯自力 |
| 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C 基金吧 档案 | 1.7372 | 1.7372 | 1.7293 | 1.7293 | 0.0079 | 0.46% | 开放申购 | 黄玥 |
| 001985 | 富国低碳新经济混合A 基金吧 档案 | 2.0450 | 2.3250 | 2.0570 | 2.3370 | -0.0120 | -0.58% | 限大额 | 杨栋 |
| 159581 | 万家中证红利ETF 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0043 | 0.41% | 场内交易 | 杨坤 |
| 018402 | 嘉实成长驱动混合C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0062 | 0.59% | 开放申购 | 孟夏 |
| 008867 | 博时产业新趋势混合C 基金吧 档案 | 0.9674 | 0.9674 | 0.9675 | 0.9675 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 蔡滨 |
| 000395 | 汇添富安心中国债券A 基金吧 档案 | 1.4106 | 1.4106 | 1.4095 | 1.4095 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 何旻,茹奕菡 |
| 011335 | 银河医药混合A 基金吧 档案 | 0.4614 | 0.4614 | 0.4639 | 0.4639 | -0.0025 | -0.54% | 开放申购 | 方伟 |
| 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C 基金吧 档案 | 0.8709 | 0.8709 | 0.8682 | 0.8682 | 0.0027 | 0.31% | 开放申购 | 刘美玲 |
| 013277 | 富国创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6492 | 0.7662 | 0.6526 | 0.7696 | -0.0034 | -0.52% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 009706 | 民生加银城镇化混合C 基金吧 档案 | 1.8820 | 1.8820 | 1.8960 | 1.8960 | -0.0140 | -0.74% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 410001 | 华富竞争力优选混合A 基金吧 档案 | 0.7850 | 2.8749 | 0.7869 | 2.8784 | -0.0019 | -0.24% | 开放申购 | 陈奇,王羿伟 |
| 006048 | 长城中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.4290 | 1.4290 | 1.4272 | 1.4272 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 雷俊 |
| 016076 | 华夏智造升级混合C 基金吧 档案 | 0.5964 | 0.5964 | 0.5876 | 0.5876 | 0.0088 | 1.50% | 开放申购 | 吴昊 |
| 019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9337 | 0.9337 | 0.9367 | 0.9367 | -0.0030 | -0.32% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 001405 | 东方红策略精选混合A 基金吧 档案 | 1.4190 | 1.6090 | 1.4179 | 1.6079 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 孔令超 |
| 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A 基金吧 档案 | 1.5140 | 1.5900 | 1.5170 | 1.5930 | -0.0030 | -0.20% | 开放申购 | 姚艺 |
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A 基金吧 档案 | 2.1069 | 2.1069 | 2.0982 | 2.0982 | 0.0087 | 0.41% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0741 | 1.0741 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李君 |
| 006671 | 广发消费升级股票 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0110 | 1.10% | 开放申购 | 张东一 |
| 015690 | 富国中小盘精选混合C 基金吧 档案 | 2.1520 | 2.1520 | 2.1610 | 2.1610 | -0.0090 | -0.42% | 开放申购 | 曹晋 |
| 009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.1153 | 1.0396 | 1.1146 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李羿 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3091 | 3.1486 | 1.3124 | 3.1566 | -0.0033 | -0.25% | 开放申购 | 吴华 |
| 015272 | 博时恒益稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张李陵 |
| 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1838 | 1.1838 | 1.1879 | 1.1879 | -0.0041 | -0.35% | 开放申购 | 李君海 |
| 008671 | 银华科技创新混合 基金吧 档案 | 0.7971 | 0.7971 | 0.8037 | 0.8037 | -0.0066 | -0.82% | 开放申购 | 唐能 |
| 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2503 | 1.2503 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋,赵启元 |
| 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.6878 | 1.6878 | 1.7013 | 1.7013 | -0.0135 | -0.79% | 开放申购 | 吴昊 |
| 011822 | 易方达产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.8012 | 0.8012 | 0.8068 | 0.8068 | -0.0056 | -0.69% | 开放申购 | 祁禾 |
| 233012 | 大摩多元收益债券A 基金吧 档案 | 1.2208 | 2.0137 | 1.2211 | 2.0140 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 方旭赟 |
| 970015 | 申万红利成长灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8790 | 1.6918 | 0.8731 | 1.6859 | 0.0059 | 0.68% | 开放申购 | 陈旻,秦庆 |
| 007072 | 民生加银鑫福混合C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0030 | -0.29% | 限大额 | 姚航,付裕 |
| 660004 | 农银策略价值混合 基金吧 档案 | 3.2677 | 3.2677 | 3.2770 | 3.2770 | -0.0093 | -0.28% | 开放申购 | 陈富权 |
| 013983 | 中金稳健增长混合A 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 王曼 |
| 018939 | 长城景气成长混合A 基金吧 档案 | 0.9633 | 0.9633 | 0.9572 | 0.9572 | 0.0061 | 0.64% | 开放申购 | 尤国梁 |
| 501063 | 汇添富悦享两年持有混合 基金吧 档案 | 0.9011 | 1.2011 | 0.8965 | 1.1965 | 0.0046 | 0.51% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
| 370024 | 摩根核心优选混合A 基金吧 档案 | 3.6514 | 3.8664 | 3.6491 | 3.8641 | 0.0023 | 0.06% | 开放申购 | 倪权生 |
| 001785 | 民生加银岁岁增利债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李文君 |
| 016337 | 博时卓远成长一年持有股票C 基金吧 档案 | 0.9086 | 0.9086 | 0.9095 | 0.9095 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 田俊维 |
| 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9442 | 1.9442 | 1.9470 | 1.9470 | -0.0028 | -0.14% | 开放申购 | 李栋梁,唐雪倩 |
| 005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5754 | 1.5754 | 1.5709 | 1.5709 | 0.0045 | 0.29% | 开放申购 | 王海青 |
| 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2120 | 1.2120 | -0.0120 | -0.99% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 009151 | 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0209 | 1.0209 | --- | --- | 开放申购 | 张志雄 |
| 014107 | 博时品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.6502 | 0.6502 | 0.6477 | 0.6477 | 0.0025 | 0.39% | 开放申购 | 姚爽 |
| 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5150 | 1.5150 | 1.5190 | 1.5190 | -0.0040 | -0.26% | 开放申购 | 耿嘉洲,武玉迪 |
| 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.4668 | 0.4668 | 0.4699 | 0.4699 | -0.0031 | -0.66% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 009975 | 华宝标普美国消费人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2440 | 2.2440 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 900079 | 中信证券臻选价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.8191 | 0.9977 | 1.8161 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 张燕珍 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.5476 | 1.0796 | 1.5465 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 罗远航 |
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C 基金吧 档案 | 2.0633 | 2.0633 | 2.0548 | 2.0548 | 0.0085 | 0.41% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 630103 | 华商收益增强债券B 基金吧 档案 | 1.3710 | 1.8770 | 1.3710 | 1.8770 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张永志 |
| 960005 | 摩根双息平衡混合H 基金吧 档案 | 0.8548 | 0.8784 | 0.8528 | 0.8764 | 0.0020 | 0.23% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C 基金吧 档案 | 1.7918 | 1.8618 | 1.8054 | 1.8754 | -0.0136 | -0.75% | 开放申购 | 刘金辉 |
| 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.1886 | 1.0273 | 1.1882 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 周珂,张旭东 |
| 160626 | 鹏华信息A 基金吧 档案 | 0.7107 | 1.8057 | 0.7148 | 1.8080 | -0.0041 | -0.57% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 006294 | 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
| 001061 | 华夏收益债券(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4080 | 1.6098 | --- | --- | 限大额 | 祝灿,江伟轩 |
| 011480 | 广发诚享混合C 基金吧 档案 | 0.4733 | 0.4733 | 0.4728 | 0.4728 | 0.0005 | 0.11% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 516260 | 华夏中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 0.6927 | 0.6927 | 0.6951 | 0.6951 | -0.0024 | -0.35% | 场内交易 | 李俊 |
| 008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.6012 | 1.0895 | 1.6005 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李丹 |
| 006612 | 银华信用精选一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 边慧,叶青 |
| 018304 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 005248 | 新华沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1298 | 1.1298 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邓岳 |
| 009097 | 鹏华安泽混合C 基金吧 档案 | 1.1499 | 1.1499 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 刘太阳 |
| 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.8995 | 1.0427 | 1.8967 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 罗雯 |
| 003796 | 方正富邦睿利纯债C 基金吧 档案 | 1.1657 | 1.2937 | 1.1650 | 1.2930 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 区德成 |
| 001118 | 华宝事件驱动混合A 基金吧 档案 | 0.6560 | 0.6560 | 0.6590 | 0.6590 | -0.0030 | -0.46% | 开放申购 | 夏林锋 |
| 004183 | 富国产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.8561 | 1.8561 | 1.8596 | 1.8596 | -0.0035 | -0.19% | 开放申购 | 章旭峰 |
| 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A 基金吧 档案 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5069 | 0.5069 | 0.0037 | 0.73% | 开放申购 | 牛勇 |
| 007490 | 南方信息创新混合A 基金吧 档案 | 1.2740 | 1.2740 | 1.2761 | 1.2761 | -0.0021 | -0.16% | 开放申购 | 茅炜,郑晓曦 |
| 013427 | 贝莱德中国新视野混合C 基金吧 档案 | 0.5971 | 0.5971 | 0.5986 | 0.5986 | -0.0015 | -0.25% | 开放申购 | 单秀丽,神玉飞 |
| 015747 | 博时四月享120天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 倪玉娟 |
| 240020 | 华宝医药生物混合A 基金吧 档案 | 2.2870 | 3.1870 | 2.3040 | 3.2040 | -0.0170 | -0.74% | 开放申购 | 张金涛 |
| 007590 | 华宝绿色领先股票 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1073 | 1.1073 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 闫旭 |
| 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
| 000609 | 华商新量化混合A 基金吧 档案 | 1.8110 | 2.3610 | 1.8170 | 2.3670 | -0.0060 | -0.33% | 开放申购 | 邓默 |
| 519093 | 新华钻石品质企业混合 基金吧 档案 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2176 | 2.2176 | 0.0237 | 1.07% | 开放申购 | 蔡春红 |
| 000940 | 富国中小盘精选混合A 基金吧 档案 | 2.1760 | 2.1760 | 2.1840 | 2.1840 | -0.0080 | -0.37% | 开放申购 | 曹晋 |
| 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6673 | 1.6673 | 1.6674 | 1.6674 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 010000 | 长城中国智造灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2129 | 1.2129 | 1.2216 | 1.2216 | -0.0087 | -0.71% | 开放申购 | 雷俊 |
| 010512 | 工银7天理财债券C 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.0934 | 1.0922 | 1.0934 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚璐伟,杨哲 |
| 970202 | 银河水星聚利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 姜海洋 |
| 630009 | 华商稳定增利债券A 基金吧 档案 | 1.8390 | 2.1690 | 1.8380 | 2.1680 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 张永志 |
| 161127 | 易方达标普生物科技人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2426 | 1.2426 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤,庞亚平 |
| 016340 | 银河价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.7742 | 0.7742 | 0.7717 | 0.7717 | 0.0025 | 0.32% | 开放申购 | 袁曦,金烨 |
| 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李玉刚,王路遥 |
| 510410 | 博时上证自然资源ETF 基金吧 档案 | 1.3167 | 1.3167 | 1.3105 | 1.3105 | 0.0062 | 0.47% | 场内交易 | 王祥 |
| 517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF 基金吧 档案 | 0.5200 | 0.5200 | 0.5212 | 0.5212 | -0.0012 | -0.23% | 场内交易 | 陆志明 |
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8292 | 1.8292 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2156 | 1.3318 | 1.2030 | 1.3192 | 0.0126 | 1.05% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 014541 | 华安新能源主题混合A 基金吧 档案 | 0.5864 | 0.5864 | 0.5876 | 0.5876 | -0.0012 | -0.20% | 开放申购 | 熊哲颖 |
| 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9866 | 0.9866 | --- | --- | 限大额 | 马翔,卞正 |
| 011326 | 国泰医药健康股票C 基金吧 档案 | 0.7479 | 0.7479 | 0.7432 | 0.7432 | 0.0047 | 0.63% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李倩,刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG |
| 000690 | 前海开源大海洋混合 基金吧 档案 | 1.3640 | 1.3640 | 1.3620 | 1.3620 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 刘宏 |
| 013426 | 贝莱德中国新视野混合A 基金吧 档案 | 0.6050 | 0.6050 | 0.6065 | 0.6065 | -0.0015 | -0.25% | 开放申购 | 单秀丽,神玉飞 |
| 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3988 | 0.3988 | --- | --- | 暂停申购 | 伍臣东 |
| 008556 | 易方达裕富债券A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.1356 | 1.0492 | 1.1332 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 张雅君,杨康 |
| 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6367 | 1.5059 | 0.6405 | 1.5073 | -0.0038 | -0.59% | 开放申购 | 黄稚,HAN YILING |
| 001306 | 中欧永裕混合A 基金吧 档案 | 1.1639 | 1.1639 | 1.1676 | 1.1676 | -0.0037 | -0.32% | 开放申购 | 张跃鹏,刘金辉 |
| 007531 | 华宝券商ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1527 | 1.1527 | 0.0072 | 0.62% | 开放申购 | 丰晨成,胡洁 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.4070 | 2.5540 | 1.4030 | 2.5500 | 0.0040 | 0.29% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 159902 | 华夏中小企业100ETF 基金吧 档案 | 2.9329 | 3.0529 | 2.9335 | 3.0535 | -0.0006 | -0.02% | 暂停申购 | 徐猛 |
| 004475 | 华泰柏瑞富利混合A 基金吧 档案 | 2.1288 | 2.1288 | 2.1337 | 2.1337 | -0.0049 | -0.23% | 限大额 | 董辰 |
| 017598 | 华夏景气驱动混合A 基金吧 档案 | 0.8806 | 0.8806 | 0.8784 | 0.8784 | 0.0022 | 0.25% | 开放申购 | 翟宇航 |
| 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9157 | 0.9157 | 0.9148 | 0.9148 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 002176 | 华商双翼平衡混合C 基金吧 档案 | 1.5130 | 1.5130 | 1.5110 | 1.5110 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 胡中原 |
| 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) 基金吧 档案 | 0.7236 | 0.7236 | 0.7178 | 0.7178 | 0.0058 | 0.81% | 开放申购 | 于润泽 |
| 159791 | 华夏沪深300ESG基准ETF 基金吧 档案 | 0.8375 | 0.8375 | 0.8369 | 0.8369 | 0.0006 | 0.07% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 512260 | 华安中证低波动ETF 基金吧 档案 | 1.4842 | 1.4842 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0042 | 0.28% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 013121 | 信诚中证800金融(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9786 | 0.9786 | 0.9684 | 0.9684 | 0.0102 | 1.05% | 开放申购 | HAN YILING |
| 015128 | 长城产业成长混合C 基金吧 档案 | 0.8372 | 0.8372 | 0.8397 | 0.8397 | -0.0025 | -0.30% | 开放申购 | 陈良栋,张坚 |
| 002802 | 广发东财大数据精选混合A 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.0987 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 易威,杨冬 |
| 016291 | 华安大国新经济股票C 基金吧 档案 | 2.3190 | 2.3190 | 2.3270 | 2.3270 | -0.0080 | -0.34% | 开放申购 | 翁启森 |
| 008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高德勇 |
| 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9810 | 1.9810 | 1.9750 | 1.9750 | 0.0060 | 0.30% | 限大额 | 闫伟 |
| 016120 | 华富时代锐选混合C 基金吧 档案 | 0.6804 | 0.6804 | 0.6833 | 0.6833 | -0.0029 | -0.42% | 开放申购 | 陈奇 |
| 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮 |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A 基金吧 档案 | 0.5404 | 1.2904 | 0.5426 | 1.2926 | -0.0022 | -0.41% | 开放申购 | 吴昊 |
| 012866 | 易方达标普生物科技人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2310 | 1.2310 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤,庞亚平 |
| 009852 | 银华品质消费股票 基金吧 档案 | 0.6486 | 0.6486 | 0.6450 | 0.6450 | 0.0036 | 0.56% | 开放申购 | 张萍,王璐 |
| 200015 | 长城优化升级混合A 基金吧 档案 | 3.2619 | 3.3769 | 3.2602 | 3.3752 | 0.0017 | 0.05% | 开放申购 | 周诗博 |
| 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2838 | 0.8083 | 1.2867 | 0.8100 | -0.0029 | -0.23% | 限大额 | 宋钊贤 |
| 002547 | 民生加银养老服务混合 基金吧 档案 | 1.4230 | 1.4230 | 1.4280 | 1.4280 | -0.0050 | -0.35% | 开放申购 | 蔡晓 |
| 007016 | 富国睿泽回报混合 基金吧 档案 | 1.4083 | 1.7883 | 1.4106 | 1.7906 | -0.0023 | -0.16% | 限大额 | 张啸伟 |
| 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C 基金吧 档案 | 1.5110 | 1.5110 | 1.5150 | 1.5150 | -0.0040 | -0.26% | 开放申购 | 姚艺 |
| 015070 | 华宝安宜六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C 基金吧 档案 | 2.1926 | 2.1926 | 2.1934 | 2.1934 | -0.0008 | -0.04% | 开放申购 | 朱晓龙 |
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.6840 | 2.1350 | 1.6800 | 2.1310 | 0.0040 | 0.24% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 040011 | 华安核心优选混合A 基金吧 档案 | 1.8294 | 3.3594 | 1.8417 | 3.3717 | -0.0123 | -0.67% | 开放申购 | 盛骅,陆秋渊 |
| 007856 | 易方达中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1426 | 1.1426 | 1.1402 | 1.1402 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 林伟斌,刘树荣 |
| 001856 | 易方达环保主题混合A 基金吧 档案 | 3.3930 | 3.3930 | 3.4080 | 3.4080 | -0.0150 | -0.44% | 开放申购 | 祁禾 |
| 159808 | 融通创业板ETF 基金吧 档案 | 0.6690 | 0.6690 | 0.6726 | 0.6726 | -0.0036 | -0.54% | 场内交易 | 蔡志伟,吕寒 |
| 519677 | 银河定投宝 基金吧 档案 | 2.8040 | 2.8040 | 2.8100 | 2.8100 | -0.0060 | -0.21% | 开放申购 | 黄栋 |
| 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.1810 | 1.0560 | 1.1803 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 李博良 |
| 018517 | 民生加银量化中国混合C 基金吧 档案 | 1.2510 | 1.3140 | 1.2470 | 1.3100 | 0.0040 | 0.32% | 开放申购 | 何江,周帅 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 基金吧 档案 | 1.3760 | 3.8350 | 1.3740 | 3.8310 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 519665 | 银河美丽混合C 基金吧 档案 | 1.4440 | 1.9610 | 1.4400 | 1.9570 | 0.0040 | 0.28% | 开放申购 | 杨琪 |
| 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.0999 | 1.1090 | 1.1090 | -0.0091 | -0.82% | 场内交易 | 霍华明 |
| 233013 | 大摩多元收益债券C 基金吧 档案 | 1.2006 | 1.9263 | 1.2008 | 1.9265 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 方旭赟 |
| 372010 | 摩根强化回报债券A 基金吧 档案 | 1.5552 | 1.6052 | 1.5554 | 1.6054 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
| 019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 基金吧 档案 | 0.9847 | 0.9847 | 0.9865 | 0.9865 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 杨欢 |
| 011963 | 广发稳裕混合C 基金吧 档案 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2575 | 1.2575 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 邱世磊 |
| 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | 0.7493 | 0.7493 | 0.7479 | 0.7479 | 0.0014 | 0.19% | 开放申购 | 李晓易 |
| 012864 | 易方达标普医疗保健人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8096 | 1.8096 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 001695 | 泓德泓业混合 基金吧 档案 | 1.2892 | 1.8092 | 1.2890 | 1.8090 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 操昭煦 |
| 011370 | 华商均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.7264 | 0.7264 | 0.7260 | 0.7260 | 0.0004 | 0.06% | 开放申购 | 童立 |
| 020020 | 国泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.5270 | 1.9160 | 1.5270 | 1.9160 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈志华 |
| 006459 | 人保鑫裕增强A 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.1145 | 1.0937 | 1.1137 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 聂曙光 |
| 016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 倪莉莎 |
| 008099 | 广发价值领先混合A 基金吧 档案 | 1.3097 | 1.3097 | 1.2983 | 1.2983 | 0.0114 | 0.88% | 限大额 | 林英睿 |
| 016263 | 银华高端制造业混合C 基金吧 档案 | 0.9620 | 1.0970 | 0.9650 | 1.1000 | -0.0030 | -0.31% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
| 213008 | 宝盈资源优选混合 基金吧 档案 | 1.1019 | 2.3123 | 1.1078 | 2.3187 | -0.0059 | -0.53% | 开放申购 | 赵国进 |
| 018980 | 富国优化增强债券E 基金吧 档案 | 1.5190 | 1.5190 | 1.5210 | 1.5210 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 刘兴旺 |
| 005530 | 汇添富沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2013 | 1.4112 | 1.1990 | 1.4089 | 0.0023 | 0.19% | 开放申购 | 吴振翔,许一尊 |
| 000612 | 华宝生态中国混合A 基金吧 档案 | 2.8100 | 3.0100 | 2.8220 | 3.0220 | -0.0120 | -0.43% | 开放申购 | 夏林锋 |
| 011013 | 长城消费30股票A 基金吧 档案 | 0.5752 | 0.5752 | 0.5740 | 0.5740 | 0.0012 | 0.21% | 开放申购 | 杨建华 |
| 519685 | 交银双利债券C 基金吧 档案 | 1.2927 | 1.6277 | 1.2921 | 1.6271 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 魏玉敏 |
| 017974 | 易方达港股通优质增长混合C 基金吧 档案 | 0.8383 | 0.8383 | 0.8299 | 0.8299 | 0.0084 | 1.01% | 开放申购 | 李剑锋 |
| 012914 | 方正富邦趋势领航混合C 基金吧 档案 | 0.7436 | 0.7436 | 0.7450 | 0.7450 | -0.0014 | -0.19% | 开放申购 | 崔建波 |
| 501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1859 | 1.6059 | 1.1804 | 1.6004 | 0.0055 | 0.47% | 暂停申购 | 史博,恽雷 |
| 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7165 | 0.7165 | 0.7206 | 0.7206 | -0.0041 | -0.57% | 开放申购 | 闫冬 |
| 233007 | 大摩卓越成长混合 基金吧 档案 | 2.4842 | 2.8562 | 2.4899 | 2.8619 | -0.0057 | -0.23% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 506009 | 国泰科创板两年定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 樊利安,姜英 |
| 009995 | 嘉实创新先锋混合C 基金吧 档案 | 0.6964 | 0.6964 | 0.6966 | 0.6966 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 王贵重 |
| 003634 | 嘉实农业产业股票A 基金吧 档案 | 1.5102 | 1.5102 | 1.5009 | 1.5009 | 0.0093 | 0.62% | 开放申购 | 吴越,朱子君 |
| 005156 | 嘉实领航资产配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1689 | 1.1689 | --- | --- | 开放申购 | 张静,赵迁 |
| 017176 | 摩根动态多因子混合C 基金吧 档案 | 0.8794 | 0.8794 | 0.8771 | 0.8771 | 0.0023 | 0.26% | 开放申购 | 胡迪 |
| 019910 | 博时上证自然资源ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2815 | 1.2815 | 1.2758 | 1.2758 | 0.0057 | 0.45% | 开放申购 | 王祥 |
| 159974 | 富国央企创新ETF 基金吧 档案 | 1.5402 | 1.5402 | 1.5457 | 1.5457 | -0.0055 | -0.36% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9578 | 0.9578 | --- | --- | 暂停申购 | 马翔,卞正 |
| 008994 | 汇添富多策略纯债C 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 刘通 |
| 005210 | 东吴双三角股票C 基金吧 档案 | 0.4524 | 0.4524 | 0.4552 | 0.4552 | -0.0028 | -0.62% | 开放申购 | 毛可君 |
| 000899 | 华富恒稳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.3383 | 1.0762 | 1.3379 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009989 | 华宝研究精选混合 基金吧 档案 | 0.7310 | 0.7310 | 0.7285 | 0.7285 | 0.0025 | 0.34% | 开放申购 | 贺喆 |
| 014837 | 汇添富创新活力混合D 基金吧 档案 | 1.5070 | 1.5070 | 1.5114 | 1.5114 | -0.0044 | -0.29% | 开放申购 | 沈若雨 |
| 005983 | 摩根核心精选股票A 基金吧 档案 | 1.1452 | 1.1452 | 1.1490 | 1.1490 | -0.0038 | -0.33% | 开放申购 | 李博,赵隆隆 |
| 019690 | 华商产业机遇混合A 基金吧 档案 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王毅文 |
| 630016 | 华商价值共享混合发起式 基金吧 档案 | 2.5580 | 2.9180 | 2.5450 | 2.9050 | 0.0130 | 0.51% | 开放申购 | 张文龙 |
| 007857 | 易方达中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1373 | 1.1373 | 1.1349 | 1.1349 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 林伟斌,刘树荣 |
| 013881 | 长信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2859 | 1.2859 | 1.2843 | 1.2843 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 012591 | 广发添财180天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C 基金吧 档案 | 0.5404 | 0.5404 | 0.5417 | 0.5417 | -0.0013 | -0.24% | 开放申购 | 陈文凯 |
| 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8587 | 0.7801 | 0.8638 | 0.7847 | -0.0051 | -0.59% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 020000 | 国泰优质领航混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李海 |
| 014318 | 广发价值领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9208 | 0.9208 | 0.9240 | 0.9240 | -0.0032 | -0.35% | 开放申购 | 杨冬,唐晓斌 |
| 675011 | 西部利得稳健双利债券A 基金吧 档案 | 1.4720 | 1.6270 | 1.4660 | 1.6210 | 0.0060 | 0.41% | 开放申购 | 林静,袁朔,梁晓明 |
| 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8347 | 1.8347 | 1.8394 | 1.8394 | -0.0047 | -0.26% | 限大额 | 陆文凯 |
| 009394 | 银华同力精选混合 基金吧 档案 | 0.8813 | 0.8813 | 0.8852 | 0.8852 | -0.0039 | -0.44% | 开放申购 | 刘辉,王利刚 |
| 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF 基金吧 档案 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8725 | 0.8725 | 0.0115 | 1.32% | 场内交易 | 杨坤 |
| 015854 | 汇添富稳安三个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨靖 |
| 372110 | 摩根强化回报债券B 基金吧 档案 | 1.4822 | 1.5292 | 1.4824 | 1.5294 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
| 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 0.7308 | 0.7308 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0008 | 0.11% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 001822 | 华商智能生活灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3630 | 1.3630 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 高兵 |
| 000409 | 鹏华环保产业股票 基金吧 档案 | 3.1150 | 3.1150 | 3.1290 | 3.1290 | -0.0140 | -0.45% | 开放申购 | 孟昊 |
| 010792 | 华安成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7363 | 0.7363 | 0.7304 | 0.7304 | 0.0059 | 0.81% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 018940 | 长城景气成长混合C 基金吧 档案 | 0.9598 | 0.9598 | 0.9537 | 0.9537 | 0.0061 | 0.64% | 开放申购 | 尤国梁 |
| 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6736 | 0.8341 | 0.6783 | 0.8370 | -0.0047 | -0.69% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 003671 | 兴业裕恒债券 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.2653 | 1.0773 | 1.2644 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 腊博 |
| 000067 | 民生加银转债优选A 基金吧 档案 | 0.7970 | 1.1970 | 0.7950 | 1.1950 | 0.0020 | 0.25% | 限大额 | 关键 |
| 001857 | 易方达现代服务业混合 基金吧 档案 | 1.7430 | 1.7430 | 1.7400 | 1.7400 | 0.0030 | 0.17% | 开放申购 | 王元春 |
| 018289 | 广发趋势动力混合C 基金吧 档案 | 1.3986 | 1.6686 | 1.4086 | 1.6786 | -0.0100 | -0.71% | 开放申购 | 蒋科 |
| 360009 | 光大增利收益债券C 基金吧 档案 | 1.2210 | 1.6870 | 1.2210 | 1.6870 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄波 |
| 166110 | 信澳量化先锋(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6302 | 0.9218 | 0.6325 | 0.9241 | -0.0023 | -0.36% | 开放申购 | 沈莉,李丛文 |
| 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2450 | 1.2450 | -0.0170 | -1.37% | 开放申购 | 唐能 |
| 241001 | 华宝海外中国成长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1590 | 1.1590 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.8510 | 2.3350 | 1.8560 | 2.3400 | -0.0050 | -0.27% | 开放申购 | 吴一静 |
| 011306 | 富国低碳新经济混合C 基金吧 档案 | 2.0070 | 2.0070 | 2.0190 | 2.0190 | -0.0120 | -0.59% | 限大额 | 杨栋 |
| 017041 | 富国碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.8219 | 0.8219 | 0.8202 | 0.8202 | 0.0017 | 0.21% | 开放申购 | 张富盛 |
| 519034 | 海富通中证500增强A 基金吧 档案 | 1.5636 | 1.5636 | 1.5601 | 1.5601 | 0.0035 | 0.22% | 开放申购 | 李自悟 |
| 000255 | 长城增强收益定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.5547 | 1.1002 | 1.5525 | 0.0022 | 0.20% | 暂停申购 | 张棪 |
| 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李博良 |
| 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8235 | 0.8235 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1117 | 1.1117 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
| 501061 | 中金优选300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8479 | 1.8479 | 1.8397 | 1.8397 | 0.0082 | 0.45% | 开放申购 | 耿帅军 |
| 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 010900 | 中欧生益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 黄华 |
| 009929 | 南方创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.6386 | 0.6386 | 0.6393 | 0.6393 | -0.0007 | -0.11% | 开放申购 | 骆帅 |
| 003832 | 中银丰润定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 易芳菲 |
| 010055 | 万家健康产业混合C 基金吧 档案 | 0.7633 | 0.7633 | 0.7659 | 0.7659 | -0.0026 | -0.34% | 开放申购 | 王霄音 |
| 001753 | 红土创新新兴产业混合 基金吧 档案 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9950 | 0.9950 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 廖星昊 |
| 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8967 | 0.8967 | 0.8995 | 0.8995 | -0.0028 | -0.31% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 013150 | 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙梦祎,李少华 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7427 | 0.7427 | 0.7521 | 0.7521 | -0.0094 | -1.25% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7712 | 0.7712 | 0.7631 | 0.7631 | 0.0081 | 1.06% | 限大额 | 林英睿 |
| 169106 | 东方红创新优选定开混合 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.3511 | 1.0307 | 1.3507 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 徐觅 |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.8880 | 1.0770 | 1.8840 | 0.0040 | 0.37% | 开放申购 | 张琦 |
| 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合A 基金吧 档案 | 1.7546 | 1.7546 | 1.7508 | 1.7508 | 0.0038 | 0.22% | 开放申购 | 王迪 |
| 000800 | 华商未来主题混合 基金吧 档案 | 0.7440 | 0.7440 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0040 | 0.54% | 开放申购 | 王毅文 |
| 020005 | 国泰金马稳健混合A 基金吧 档案 | 0.9959 | 6.3711 | 0.9978 | 6.3787 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 谢泓材 |
| 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9643 | 0.9643 | 0.9633 | 0.9633 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.6431 | 0.6431 | 0.6477 | 0.6477 | -0.0046 | -0.71% | 场内交易 | 刘璇子 |
| 002412 | 华富安福债券 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.2729 | 1.0349 | 1.2720 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张惠,黄立冬,许一 |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF 基金吧 档案 | 127.7730 | 1.2780 | 127.6510 | 1.2770 | 0.1220 | 0.10% | 场内交易 | 王玉 |
| 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6545 | 1.6545 | 1.6547 | 1.6547 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 015233 | 银华富裕主题混合C 基金吧 档案 | 4.3904 | 4.3904 | 4.3989 | 4.3989 | -0.0085 | -0.19% | 开放申购 | 焦巍 |
| 012551 | 华宝中证电子50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6184 | 0.6184 | 0.6222 | 0.6222 | -0.0038 | -0.61% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 005738 | 长城智能产业混合A 基金吧 档案 | 1.5421 | 1.5421 | 1.5524 | 1.5524 | -0.0103 | -0.66% | 开放申购 | 赵凤飞 |
| 675013 | 西部利得稳健双利债券C 基金吧 档案 | 1.4350 | 1.5600 | 1.4290 | 1.5540 | 0.0060 | 0.42% | 开放申购 | 林静,袁朔,梁晓明 |
| 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7929 | 0.7929 | 0.7940 | 0.7940 | -0.0011 | -0.14% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 005212 | 汇安稳裕债券 基金吧 档案 | 0.9845 | 1.1215 | 0.9846 | 1.1216 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 金鸿峰,陆丰 |
| 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9596 | 0.7094 | 0.9670 | 0.7143 | -0.0074 | -0.77% | 开放申购 | 何天翔 |
| 007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5381 | 1.5381 | 1.5431 | 1.5431 | -0.0050 | -0.32% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 233006 | 大摩领先优势混合 基金吧 档案 | 2.4120 | 2.4120 | 2.4254 | 2.4254 | -0.0134 | -0.55% | 开放申购 | 何晓春 |
| 017995 | 华宝事件驱动混合C 基金吧 档案 | 0.6570 | 0.6570 | 0.6600 | 0.6600 | -0.0030 | -0.45% | 开放申购 | 夏林锋 |
| 510290 | 南方上证380ETF 基金吧 档案 | 1.8603 | 1.8603 | 1.8555 | 1.8555 | 0.0048 | 0.26% | 场内交易 | 孙伟 |
| 013122 | 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6302 | 0.6302 | 0.6340 | 0.6340 | -0.0038 | -0.60% | 开放申购 | 黄稚,HAN YILING |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF 基金吧 档案 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0023 | 0.17% | 场内交易 | 于润泽 |
| 013883 | 交银启明混合C 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.1876 | 1.0240 | 1.1900 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 刘鹏 |
| 001752 | 华商信用增强债券C 基金吧 档案 | 1.3130 | 1.3130 | 1.3130 | 1.3130 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 厉骞 |
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0370 | 5.7320 | 1.0370 | 5.7320 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金晟哲 |
| 001975 | 景顺长城环保优势股票 基金吧 档案 | 2.3770 | 2.3770 | 2.3700 | 2.3700 | 0.0070 | 0.30% | 限大额 | 杨锐文 |
| 014295 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 罗文波,方玉冰 |
| 015593 | 国泰金鑫股票C 基金吧 档案 | 1.3667 | 1.3667 | 1.3755 | 1.3755 | -0.0088 | -0.64% | 开放申购 | 于腾达 |
| 012082 | 博时数字经济混合A 基金吧 档案 | 0.5823 | 0.5823 | 0.5846 | 0.5846 | -0.0023 | -0.39% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.9380 | 1.2540 | 1.9380 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李达夫,宋璐 |
| 015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴秋松,陈纪靖 |
| 012220 | 南方安泰混合C 基金吧 档案 | 1.1447 | 1.4507 | 1.1429 | 1.4489 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 011279 | 华夏内需驱动混合C 基金吧 档案 | 0.4870 | 0.4870 | 0.4846 | 0.4846 | 0.0024 | 0.50% | 开放申购 | 季新星 |
| 020080 | 华富恒稳纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.1238 | 1.0834 | 1.1234 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2749 | 1.9899 | 1.2722 | 1.9872 | 0.0027 | 0.21% | 开放申购 | 邓栋,杨思亮 |
| 006235 | 东方城镇消费主题混合 基金吧 档案 | 0.9137 | 0.9137 | 0.9135 | 0.9135 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王然,蔡尚军 |
| 010523 | 华安添禧一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9719 | 0.9719 | 0.9669 | 0.9669 | 0.0050 | 0.52% | 开放申购 | 舒灏,周益鸣 |
| 016463 | 华宝万物互联混合C 基金吧 档案 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0130 | -1.35% | 开放申购 | 钟奇,郑英亮 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.7244 | 0.7244 | 0.7224 | 0.7224 | 0.0020 | 0.28% | 场内交易 | 梁杏,吴中昊 |
| 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5940 | 0.5940 | 0.6016 | 0.6016 | -0.0076 | -1.26% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 015613 | 华宝多策略增长C 基金吧 档案 | 0.4141 | 0.4141 | 0.4151 | 0.4151 | -0.0010 | -0.24% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 001703 | 银华沪港深增长股票A 基金吧 档案 | 1.7500 | 1.8200 | 1.7540 | 1.8240 | -0.0040 | -0.23% | 开放申购 | 周晶 |
| 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C 基金吧 档案 | 1.2327 | 1.2327 | 1.2372 | 1.2372 | -0.0045 | -0.36% | 开放申购 | 王贵重 |
| 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.6930 | 0.6930 | 0.6941 | 0.6941 | -0.0011 | -0.16% | 开放申购 | 杨腾 |
| 009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9143 | 0.9143 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 林洪钧 |
| 010366 | 鹏华中证医药卫生(LOF)C 基金吧 档案 | 0.5727 | 0.5727 | 0.5761 | 0.5761 | -0.0034 | -0.59% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 012872 | 易方达中小企业100(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 019796 | 银河国企主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 基金吧 档案 | 3.2298 | 5.2098 | 3.2201 | 5.2001 | 0.0097 | 0.30% | 开放申购 | 汤慧 |
| 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7202 | 0.7202 | 0.7232 | 0.7232 | -0.0030 | -0.41% | 开放申购 | 陈建华 |
| 233008 | 大摩消费领航混合 基金吧 档案 | 0.8288 | 0.8288 | 0.8290 | 0.8290 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 159949 | 华安创业板50ETF 基金吧 档案 | 0.7613 | 0.7613 | 0.7664 | 0.7664 | -0.0051 | -0.67% | 场内交易 | 许之彦 |
| 013162 | 广发沪港深科技龙头ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6232 | 0.6232 | 0.6246 | 0.6246 | -0.0014 | -0.22% | 开放申购 | 陆志明 |
| 660005 | 农银中小盘混合 基金吧 档案 | 2.7868 | 3.1488 | 2.7949 | 3.1569 | -0.0081 | -0.29% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 011598 | 信澳医药健康混合 基金吧 档案 | 0.7520 | 0.7520 | 0.7511 | 0.7511 | 0.0009 | 0.12% | 限大额 | 杨珂 |
| 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0020 | 0.23% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 161815 | 银华抗通胀主题 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7460 | 0.7460 | --- | --- | 开放申购 | 李宜璇,陈悦 |
| 019484 | 大摩品质生活精选股票C 基金吧 档案 | 2.5290 | 2.5290 | 2.5430 | 2.5430 | -0.0140 | -0.55% | 开放申购 | 何晓春 |
| 016477 | 光大专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.7700 | 0.7700 | 0.7632 | 0.7632 | 0.0068 | 0.89% | 开放申购 | 崔书田 |
| 006460 | 人保鑫裕增强C 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.1045 | 1.0837 | 1.1037 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 聂曙光 |
| 017098 | 摩根领先优选混合C 基金吧 档案 | 0.9458 | 0.9577 | 0.9463 | 0.9582 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王丽军,徐项楠 |
| 019219 | 中信保诚先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0183 | 1.0183 | -0.0097 | -0.95% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 011221 | 南方匠心优选股票C 基金吧 档案 | 0.7985 | 0.7985 | 0.7868 | 0.7868 | 0.0117 | 1.49% | 开放申购 | 李锦文 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 基金吧 档案 | 0.7895 | 3.1045 | 0.7886 | 3.1036 | 0.0009 | 0.11% | 开放申购 | 何龙 |
| 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C 基金吧 档案 | 0.5020 | 0.5020 | 0.4983 | 0.4983 | 0.0037 | 0.74% | 开放申购 | 牛勇 |
| 019272 | 长城量化小盘股票C 基金吧 档案 | 1.1319 | 1.1319 | 1.1330 | 1.1330 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 雷俊 |
| 001243 | 博时中证淘金大数据100I 基金吧 档案 | 0.8924 | 0.8924 | 0.8908 | 0.8908 | 0.0016 | 0.18% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 008868 | 民生加银嘉益债券 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.2790 | 1.0643 | 1.2785 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 姚航 |
| 000192 | 富国信用债债券C 基金吧 档案 | 1.2539 | 1.5194 | 1.2532 | 1.5187 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 黄纪亮,吕春杰,陈倩 |
| 519025 | 海富通领先成长混合 基金吧 档案 | 1.5209 | 1.6709 | 1.5267 | 1.6767 | -0.0058 | -0.38% | 开放申购 | 李志,王金祥 |
| 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A 基金吧 档案 | 0.5488 | 0.5488 | 0.5501 | 0.5501 | -0.0013 | -0.24% | 开放申购 | 陈文凯 |
| 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8402 | 0.8402 | 0.8423 | 0.8423 | -0.0021 | -0.25% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 基金吧 档案 | 0.7266 | 0.7266 | 0.7252 | 0.7252 | 0.0014 | 0.19% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4650 | 1.6110 | 1.4630 | 1.6090 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 王海峰 |
| 018204 | 金信优质成长混合A 基金吧 档案 | 0.9258 | 0.9258 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0058 | 0.63% | 开放申购 | 黄飙 |
| 011197 | 摩根优势成长混合C 基金吧 档案 | 0.4633 | 0.4633 | 0.4637 | 0.4637 | -0.0004 | -0.09% | 开放申购 | 郭晨 |
| 017377 | 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 550004 | 中信保诚三得益债券A 基金吧 档案 | 1.1930 | 1.8420 | 1.1930 | 1.8420 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨立春,吴昊 |
| 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4844 | 1.9435 | 1.4818 | 1.9422 | 0.0026 | 0.18% | 限大额 | 黄稚,HAN YILING |
| 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8142 | 0.8142 | 0.8107 | 0.8107 | 0.0035 | 0.43% | 开放申购 | 柳军 |
| 015709 | 摩根中国优势混合C 基金吧 档案 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1699 | 1.1699 | -0.0039 | -0.33% | 开放申购 | 杜猛 |
| 017398 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8597 | 0.8597 | --- | --- | 开放申购 | 苏辛,代宏坤 |
| 159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF 基金吧 档案 | 0.5479 | 0.5479 | 0.5508 | 0.5508 | -0.0029 | -0.53% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1625 | 1.1625 | 1.1671 | 1.1671 | -0.0046 | -0.39% | 开放申购 | 余昊,鲁亚运 |
| 018915 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
| 005303 | 嘉实医药健康股票A 基金吧 档案 | 1.3701 | 1.3701 | 1.3707 | 1.3707 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 郝淼 |
| 159768 | 银华中证内地地产主题ETF 基金吧 档案 | 0.4814 | 0.4814 | 0.4844 | 0.4844 | -0.0030 | -0.62% | 场内交易 | 张亦驰,谭跃峰 |
| 002514 | 招商丰益混合A 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.6160 | 1.2130 | 1.6140 | 0.0020 | 0.16% | 限大额 | 张磊 |
| 001577 | 嘉实低价策略股票 基金吧 档案 | 2.1580 | 2.1580 | 2.1470 | 2.1470 | 0.0110 | 0.51% | 开放申购 | 栾峰 |
| 481006 | 工银红利混合 基金吧 档案 | 0.7066 | 1.6519 | 0.7104 | 1.6557 | -0.0038 | -0.53% | 限大额 | 林念 |
| 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 0.6215 | 0.6215 | 0.6218 | 0.6218 | -0.0003 | -0.05% | 场内交易 | 华龙 |
| 014080 | 交银启汇混合C 基金吧 档案 | 0.7645 | 0.7645 | 0.7651 | 0.7651 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0395 | 1.0395 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马强 |
| 019691 | 华商产业机遇混合C 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王毅文 |
| 014958 | 华富消费成长股票C 基金吧 档案 | 0.7654 | 0.7654 | 0.7631 | 0.7631 | 0.0023 | 0.30% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王洋 |
| 011100 | 富国价值创造混合C 基金吧 档案 | 0.6691 | 0.6691 | 0.6670 | 0.6670 | 0.0021 | 0.31% | 开放申购 | 王园园 |
| 016803 | 摩根双息平衡混合C 基金吧 档案 | 0.8400 | 0.8400 | 0.8381 | 0.8381 | 0.0019 | 0.23% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.7620 | 2.7620 | 2.7670 | 2.7670 | -0.0050 | -0.18% | 开放申购 | 陈媛 |
| 019024 | 易方达信息行业精选股票C 基金吧 档案 | 0.7172 | 0.7172 | 0.7197 | 0.7197 | -0.0025 | -0.35% | 开放申购 | 郑希 |
| 017480 | 广发医药精选股票C 基金吧 档案 | 0.8612 | 0.8612 | 0.8586 | 0.8586 | 0.0026 | 0.30% | 开放申购 | 王瑞冬 |
| 013825 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8305 | 0.8305 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 050001 | 博时价值增长混合 基金吧 档案 | 0.9780 | 3.5230 | 0.9770 | 3.5220 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.1000 | 1.0050 | 1.1000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶尹斌,冒浩 |
| 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8753 | 1.8753 | 1.8796 | 1.8796 | -0.0043 | -0.23% | 开放申购 | 易智泉 |
| 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
| 002980 | 华夏创新前沿股票 基金吧 档案 | 1.9610 | 1.9610 | 1.9710 | 1.9710 | -0.0100 | -0.51% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 001717 | 工银前沿医疗股票A 基金吧 档案 | 2.8030 | 2.8030 | 2.8080 | 2.8080 | -0.0050 | -0.18% | 开放申购 | 赵蓓 |
| 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8197 | 0.8197 | 0.8161 | 0.8161 | 0.0036 | 0.44% | 开放申购 | 柳军 |
| 007643 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直,杨志远 |
| 020956 | 银华盛泓债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 阚磊 |
| 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2400 | 1.2400 | -0.0160 | -1.29% | 开放申购 | 唐能 |
| 000254 | 长城增强收益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.6022 | 1.1026 | 1.5999 | 0.0023 | 0.21% | 暂停申购 | 张棪 |
| 002305 | 光大风格轮动混合A 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.1440 | 1.0940 | 1.1440 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 008528 | 华泰柏瑞质量成长A 基金吧 档案 | 0.8057 | 0.8057 | 0.8026 | 0.8026 | 0.0031 | 0.39% | 开放申购 | 李晓西 |
| 001126 | 摩根卓越制造股票A 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.2441 | 1.1184 | 1.2479 | -0.0038 | -0.34% | 开放申购 | 李德辉 |
| 016119 | 华富时代锐选混合A 基金吧 档案 | 0.6842 | 0.6842 | 0.6871 | 0.6871 | -0.0029 | -0.42% | 开放申购 | 陈奇 |
| 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8469 | 0.8469 | 0.8488 | 0.8488 | -0.0019 | -0.22% | 开放申购 | 刘昇 |
| 519678 | 银河消费混合A 基金吧 档案 | 1.5890 | 1.5890 | 1.5930 | 1.5930 | -0.0040 | -0.25% | 开放申购 | 卢轶乔 |
| 013005 | 国泰价值领航股票C 基金吧 档案 | 0.6220 | 0.6220 | 0.6136 | 0.6136 | 0.0084 | 1.37% | 开放申购 | 王阳 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3720 | 3.1630 | --- | --- | 开放申购 | 陈俊华,周中,陈舒薇 |
| 017042 | 富国碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.8163 | 0.8163 | 0.8146 | 0.8146 | 0.0017 | 0.21% | 开放申购 | 张富盛 |
| 016244 | 广发成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8338 | 0.8838 | 0.8340 | 0.8840 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 吴远怡 |
| 005206 | 南方优选成长混合C 基金吧 档案 | 3.3160 | 3.3160 | 3.3143 | 3.3143 | 0.0017 | 0.05% | 开放申购 | 骆帅 |
| 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9608 | 0.7216 | 0.9663 | 0.7253 | -0.0055 | -0.57% | 开放申购 | 闫冬 |
| 005218 | 华夏聚惠(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
| 018102 | 贝莱德卓越远航混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 毕凯 |
| 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8620 | 1.6580 | 0.8590 | 1.6560 | 0.0030 | 0.35% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.4828 | 0.7146 | 0.4844 | 0.7168 | -0.0016 | -0.33% | 开放申购 | 张湛 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数 基金吧 档案 | 1.0697 | 3.3030 | 1.0729 | 3.3062 | -0.0032 | -0.30% | 开放申购 | 周晶,李旻,陈梦舒 |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.1368 | 1.0064 | 1.1364 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨真 |
| 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.5350 | 0.5350 | 0.5380 | 0.5380 | -0.0030 | -0.56% | 开放申购 | 闫冬 |
| 010337 | 中欧悦享生活混合C 基金吧 档案 | 0.4294 | 0.4294 | 0.4285 | 0.4285 | 0.0009 | 0.21% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8672 | 0.8672 | 0.8608 | 0.8608 | 0.0064 | 0.74% | 开放申购 | 李淑彦,朱然 |
| 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5117 | 0.5117 | 0.5123 | 0.5123 | -0.0006 | -0.12% | 开放申购 | 陈建华 |
| 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭晓林 |
| 013242 | 北信瑞丰优势行业股票 基金吧 档案 | 0.5858 | 0.5858 | 0.5862 | 0.5862 | -0.0004 | -0.07% | 开放申购 | 程敏 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.5297 | 1.0550 | 1.5295 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴国杰 |
| 485007 | 工银添利债券B 基金吧 档案 | 1.2985 | 1.9815 | 1.2979 | 1.9809 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 谷衡 |
| 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF 基金吧 档案 | 0.7401 | 0.7401 | 0.7332 | 0.7332 | 0.0069 | 0.94% | 场内交易 | 宋钊贤 |
| 011477 | 工银总回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7480 | 1.7480 | 1.7470 | 1.7470 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 鄢耀 |
| 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
| 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0070 | 0.70% | 开放申购 | 王林军 |
| 159512 | 广发中证全指汽车ETF 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.1523 | 1.1479 | 1.1479 | 0.0044 | 0.38% | 场内交易 | 姚曦 |
| 519193 | 万家消费成长 基金吧 档案 | 1.9695 | 1.9695 | 1.9568 | 1.9568 | 0.0127 | 0.65% | 开放申购 | 高源 |
| 010596 | 广发成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.4087 | 0.4087 | 0.4108 | 0.4108 | -0.0021 | -0.51% | 开放申购 | 刘彬 |
| 000411 | 景顺长城优质成长股票 基金吧 档案 | 1.2350 | 1.7880 | 1.2340 | 1.7870 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 张仲维 |
| 017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 宋洋 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A 基金吧 档案 | 1.1155 | 1.9365 | 1.1126 | 1.9336 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 贺涛 |
| 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.1314 | 1.0646 | 1.1146 | 0.0168 | 1.58% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 016627 | 汇添富创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.7538 | 0.7538 | 0.7528 | 0.7528 | 0.0010 | 0.13% | 开放申购 | 樊勇 |
| 014178 | 华安景气驱动一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8549 | 0.8549 | 0.8570 | 0.8570 | -0.0021 | -0.25% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9799 | 0.9799 | 0.0125 | 1.28% | 开放申购 | 杨坤 |
| 516560 | 华宝中证养老产业ETF 基金吧 档案 | 0.7380 | 0.7380 | 0.7321 | 0.7321 | 0.0059 | 0.81% | 场内交易 | 张放 |
| 002967 | 浙商大数据智选消费混合A 基金吧 档案 | 1.6680 | 1.6680 | 1.6610 | 1.6610 | 0.0070 | 0.42% | 开放申购 | 白玉 |
| 019695 | 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王奕蕾 |
| 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0110 | 1.15% | 开放申购 | 余展昌 |
| 550009 | 中信保诚中小盘混合A 基金吧 档案 | 2.6674 | 3.5634 | 2.6839 | 3.5799 | -0.0165 | -0.61% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 040025 | 华安科技动力混合A 基金吧 档案 | 4.3620 | 5.1490 | 4.3880 | 5.1750 | -0.0260 | -0.59% | 开放申购 | 李欣 |
| 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2410 | 3.5690 | 1.2400 | 3.5660 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 邹曦,何龙 |
| 016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏,高德勇 |
| 018118 | 华宝ESG责任投资混合A 基金吧 档案 | 0.7885 | 0.7885 | 0.7851 | 0.7851 | 0.0034 | 0.43% | 开放申购 | 毛文博 |
| 019818 | 长城健康生活混合C 基金吧 档案 | 0.4999 | 0.4999 | 0.5026 | 0.5026 | -0.0027 | -0.54% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 000309 | 大摩品质生活精选股票A 基金吧 档案 | 2.5340 | 2.5340 | 2.5490 | 2.5490 | -0.0150 | -0.59% | 开放申购 | 何晓春 |
| 007955 | 民生加银鑫享债券D 基金吧 档案 | 0.7947 | 0.7947 | 0.7915 | 0.7915 | 0.0032 | 0.40% | 开放申购 | 谢志华 |
| 009056 | 圆信永丰大湾区C 基金吧 档案 | 1.2013 | 1.2013 | 1.2058 | 1.2058 | -0.0045 | -0.37% | 开放申购 | 汪萍 |
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0500 | 1.0500 | --- | --- | 限大额 | 黄芳,常亚桥 |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C 基金吧 档案 | 1.1869 | 1.5862 | 1.1850 | 1.5843 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 高鑫 |
| 159576 | 广发深证100ETF 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0008 | -0.08% | 场内交易 | 刘杰 |
| 690202 | 民生增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.3690 | 2.0390 | 1.3660 | 2.0360 | 0.0030 | 0.22% | 开放申购 | 谢志华 |
| 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2022 | 1.2022 | 1.1897 | 1.1897 | 0.0125 | 1.05% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 002766 | 新华双利债券C 基金吧 档案 | 1.1824 | 1.1824 | 1.1797 | 1.1797 | 0.0027 | 0.23% | 开放申购 | 王丹 |
| 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.4780 | 0.4780 | 0.4796 | 0.4796 | -0.0016 | -0.33% | 开放申购 | 张湛 |
| 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A 基金吧 档案 | 0.9950 | 0.9950 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0101 | -1.00% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.1186 | 1.0135 | 1.1185 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 藏海涛 |
| 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1156 | 1.1156 | --- | --- | 限大额 | 杨坤 |
| 017766 | 华夏兴和混合C 基金吧 档案 | 2.7600 | 2.7600 | 2.7780 | 2.7780 | -0.0180 | -0.65% | 开放申购 | 李彦 |
| 017416 | 中泰元和价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9473 | 0.9473 | 0.0077 | 0.81% | 开放申购 | 姜诚 |
| 012593 | 广发添财180天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 162108 | 金鹰元盛债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.2160 | 1.3930 | 1.2160 | 1.3930 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王怀震 |
| 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7449 | 0.7449 | 0.7502 | 0.7502 | -0.0053 | -0.71% | 开放申购 | 李俊 |
| 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8392 | 0.8392 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 160422 | 华安创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2903 | 1.1074 | 1.2985 | 1.1132 | -0.0082 | -0.63% | 开放申购 | 许之彦 |
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 基金吧 档案 | 0.6010 | 0.6010 | 0.5990 | 0.5990 | 0.0020 | 0.33% | 开放申购 | 孔祥鹏,韩辰尧 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.2932 | 1.0388 | 1.2923 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 宋洋 |
| 002691 | 前海开源恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.1877 | 1.0353 | 1.1853 | 0.0024 | 0.23% | 限大额 | 吴彦,叶嘉 |
| 010009 | 国联成长优选混合C 基金吧 档案 | 0.9113 | 0.9113 | 0.9181 | 0.9181 | -0.0068 | -0.74% | 开放申购 | 王可汗 |
| 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
| 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.1200 | 1.0418 | 1.1190 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王立芹 |
| 015782 | 创金合信稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄弢,谢创,郑振源 |
| 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF 基金吧 档案 | 0.6517 | 0.6517 | 0.6487 | 0.6487 | 0.0030 | 0.46% | 场内交易 | 刘璇子 |
| 011607 | 民生中证内地资源主题指数C 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0040 | 0.35% | 开放申购 | 何江 |
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A 基金吧 档案 | 1.9332 | 2.1842 | 1.9431 | 2.1941 | -0.0099 | -0.51% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 007663 | 平安安享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2333 | 1.2933 | 1.2205 | 1.2805 | 0.0128 | 1.05% | 开放申购 | 莫艽 |
| 519185 | 万家精选混合A 基金吧 档案 | 1.9472 | 3.3215 | 1.9405 | 3.3148 | 0.0067 | 0.35% | 开放申购 | 黄海 |
| 007397 | 华宝沪港深中国增强(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9233 | 0.9233 | 0.9171 | 0.9171 | 0.0062 | 0.68% | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邓明明 |
| 519163 | 新华增怡债券C 基金吧 档案 | 1.3739 | 1.6069 | 1.3732 | 1.6062 | 0.0007 | 0.05% | 暂停申购 | 王丹 |
| 004605 | 富国新活力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0295 | 2.0295 | 2.0429 | 2.0429 | -0.0134 | -0.66% | 限大额 | 吴栋栋 |
| 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) 基金吧 档案 | 1.4190 | 1.6440 | 1.4170 | 1.6430 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 001363 | 长城久惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3321 | 1.3321 | 0.0056 | 0.42% | 开放申购 | 程书峰,马强 |
| 008786 | 长城健康生活混合A 基金吧 档案 | 0.5015 | 0.5015 | 0.5041 | 0.5041 | -0.0026 | -0.52% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 008453 | 兴全恒鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.2638 | 1.0460 | 1.2640 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 朱喆丰 |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1556 | 1.4636 | 1.1545 | 1.4625 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 胡剑 |
| 970206 | 中金优势领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 4.5509 | 4.5509 | 4.5373 | 4.5373 | 0.0136 | 0.30% | 开放申购 | 杨钊 |
| 007570 | 方正富邦红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.4599 | 1.4599 | 1.4567 | 1.4567 | 0.0032 | 0.22% | 开放申购 | 吴昊 |
| 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1576 | 1.1576 | --- | --- | 开放申购 | 苏辛 |
| 519918 | 华夏兴和混合A 基金吧 档案 | 2.7790 | 5.0040 | 2.7970 | 5.0210 | -0.0180 | -0.64% | 开放申购 | 李彦 |
| 017954 | 汇添富中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8736 | 0.8736 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 许一尊,王星星 |
| 007350 | 华夏科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0906 | 1.0906 | 0.0082 | 0.75% | 开放申购 | 周克平 |
| 004050 | 华夏新锦升混合A 基金吧 档案 | 0.8289 | 1.2231 | 0.8370 | 1.2312 | -0.0081 | -0.97% | 限大额 | 罗皓亮 |
| 005819 | 国泰优势行业混合A 基金吧 档案 | 1.4628 | 1.4628 | 1.4762 | 1.4762 | -0.0134 | -0.91% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 486002 | 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 3.5150 | 3.5150 | --- | --- | 暂停申购 | 林念 |
| 011928 | 博时汇誉回报混合C 基金吧 档案 | 0.6177 | 0.6177 | 0.6192 | 0.6192 | -0.0015 | -0.24% | 开放申购 | 周龙 |
| 015970 | 华泰柏瑞景气驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9678 | 0.9678 | 0.9684 | 0.9684 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王林军,陈乐 |
| 006283 | 鹏华美国房地产美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1320 | 0.1370 | --- | --- | 开放申购 | 朱庆恒 |
| 016833 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏,高德勇 |
| 018908 | 华宝远景混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 贺喆 |
| 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1504 | 1.1504 | 1.1533 | 1.1533 | -0.0029 | -0.25% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 011220 | 南方匠心优选股票A 基金吧 档案 | 0.8140 | 0.8140 | 0.8021 | 0.8021 | 0.0119 | 1.48% | 开放申购 | 李锦文 |
| 510630 | 华夏消费ETF 基金吧 档案 | 0.9519 | 3.8076 | 0.9461 | 3.7844 | 0.0058 | 0.61% | 场内交易 | 司帆 |
| 952320 | 国泰君安君得盈债券C 基金吧 档案 | 0.9815 | 0.9815 | 0.9805 | 0.9805 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 周一洋,王海军,杨勇 |
| 000823 | 银华高端制造业混合A 基金吧 档案 | 0.9720 | 1.1070 | 0.9750 | 1.1100 | -0.0030 | -0.31% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
| 001898 | 易方达大健康混合 基金吧 档案 | 1.7900 | 1.7900 | 1.7950 | 1.7950 | -0.0050 | -0.28% | 开放申购 | 许征 |
| 016042 | 华安稳健回报混合C 基金吧 档案 | 1.2783 | 1.2783 | 1.2783 | 1.2783 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱才敏 |
| 360008 | 光大增利收益债券A 基金吧 档案 | 1.2390 | 1.7610 | 1.2390 | 1.7610 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄波 |
| 011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.2460 | 2.7397 | 2.2640 | 2.7577 | -0.0180 | -0.80% | 开放申购 | 莫海波 |
| 020955 | 银华盛泓债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 阚磊 |
| 180026 | 银华信用双利债券C 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.6230 | 1.1070 | 1.6220 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧 |
| 017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李曈,韩昭 |
| 003877 | 富国久利稳健配置混合A 基金吧 档案 | 0.9285 | 1.1205 | 0.9299 | 1.1219 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 吕春杰,刘兴旺,蔡耀华 |
| 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 012445 | 华富新能源股票型发起式A 基金吧 档案 | 0.6779 | 0.6779 | 0.6771 | 0.6771 | 0.0008 | 0.12% | 开放申购 | 沈成 |
| 011278 | 华夏内需驱动混合A 基金吧 档案 | 0.4980 | 0.4980 | 0.4956 | 0.4956 | 0.0024 | 0.48% | 开放申购 | 季新星 |
| 960022 | 博时沪深300指数R 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.8096 | 1.0565 | 1.8088 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘涛 |
| 630107 | 华商稳健双利债券B 基金吧 档案 | 1.6570 | 1.9430 | 1.6580 | 1.9440 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 张永志 |
| 519644 | 银河智联混合A 基金吧 档案 | 2.2970 | 2.2970 | 2.3140 | 2.3140 | -0.0170 | -0.73% | 开放申购 | 郑巍山 |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.7575 | 0.7575 | 0.7591 | 0.7591 | -0.0016 | -0.21% | 场内交易 | 龙昌伦,尚可 |
| 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王靖 |
| 016341 | 银河价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.7673 | 0.7673 | 0.7649 | 0.7649 | 0.0024 | 0.31% | 开放申购 | 袁曦,金烨 |
| 002216 | 易方达量化策略A 基金吧 档案 | 1.2320 | 1.2320 | 1.2310 | 1.2310 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 王建军,黄浩东 |
| 002602 | 易方达丰惠混合 基金吧 档案 | 1.2770 | 1.3230 | 1.2770 | 1.3230 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
| 960026 | 博时特许价值混合R 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾鹏 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B 基金吧 档案 | 1.3095 | 2.2035 | 1.3082 | 2.2022 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 罗霄,张李陵 |
| 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 基金吧 档案 | 0.9814 | 1.2088 | 0.9874 | 1.2148 | -0.0060 | -0.61% | 暂停申购 | 田汉卿,盛豪 |
| 015560 | 长江启航混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9557 | 0.9557 | 0.9478 | 0.9478 | 0.0079 | 0.83% | 开放申购 | 罗聪 |
| 003074 | 宏利汇利债券C 基金吧 档案 | 1.1613 | 1.2975 | 1.1603 | 1.2965 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 高春梅 |
| 920019 | 中金优势领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 4.5897 | 4.5897 | 4.5759 | 4.5759 | 0.0138 | 0.30% | 开放申购 | 杨钊 |
| 159711 | 华夏中证港股通50ETF 基金吧 档案 | 0.8332 | 0.8332 | 0.8248 | 0.8248 | 0.0084 | 1.02% | 场内交易 | 李俊 |
| 000216 | 华安黄金易ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9967 | 1.9967 | 2.0009 | 2.0009 | -0.0042 | -0.21% | 开放申购 | 许之彦 |
| 018785 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 宋东旭,李淑彦 |
| 009618 | 交银启汇混合A 基金吧 档案 | 0.7753 | 0.7753 | 0.7759 | 0.7759 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 002271 | 招商安弘灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9478 | 0.9478 | 0.9471 | 0.9471 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 文仲阳 |
| 006102 | 浙商丰利增强债券 基金吧 档案 | 1.6523 | 1.6523 | 1.6421 | 1.6421 | 0.0102 | 0.62% | 开放申购 | 贾腾,陈亚芳 |
| 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6517 | 0.9511 | 0.6540 | 0.9534 | -0.0023 | -0.35% | 开放申购 | 沈莉,李丛文 |
| 014506 | 博时成长臻选混合A 基金吧 档案 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8353 | 0.8353 | 0.0031 | 0.37% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C 基金吧 档案 | 1.8628 | 1.8628 | 1.8698 | 1.8698 | -0.0070 | -0.37% | 开放申购 | 谢峰 |
| 018909 | 华宝远景混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 贺喆 |
| 021308 | 鹏华创新医药混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 金笑非 |
| 012881 | 国泰景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.6853 | 0.6853 | 0.6858 | 0.6858 | -0.0005 | -0.07% | 开放申购 | 林小聪 |
| 003161 | 南方安泰混合A 基金吧 档案 | 1.1573 | 1.4643 | 1.1555 | 1.4625 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 003834 | 华夏能源革新股票A 基金吧 档案 | 2.3940 | 2.3940 | 2.3930 | 2.3930 | 0.0010 | 0.04% | 开放申购 | 郑泽鸿 |
| 000025 | 大摩双利增强债券C 基金吧 档案 | 1.1384 | 1.6056 | 1.1370 | 1.6042 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 周梦琳 |
| 630109 | 华商稳定增利债券C 基金吧 档案 | 1.7390 | 2.0590 | 1.7380 | 2.0580 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 张永志 |
| 008485 | 格林泓裕一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高洁 |
| 000408 | 民生加银城镇化混合A 基金吧 档案 | 1.9160 | 3.2810 | 1.9290 | 3.2940 | -0.0130 | -0.67% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF 基金吧 档案 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9773 | 0.9773 | 0.0107 | 1.09% | 场内交易 | 刘树荣 |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A 基金吧 档案 | 1.3861 | 1.3861 | 1.3842 | 1.3842 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 龙昌伦,刘斌 |
| 013510 | 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张志雄,龙南质 |
| 020984 | 博时国证消费电子主题指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李庆阳 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF 基金吧 档案 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0029 | 0.29% | 场内交易 | 胡洁 |
| 001705 | 泓德战略转型股票 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.9814 | 1.0791 | 1.9791 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 秦毅 |
| 019782 | 嘉实创新动力混合发起式A3 基金吧 档案 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9887 | 0.9887 | -0.0018 | -0.18% | 暂停申购 | 杨欢 |
| 519787 | 交银裕利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2278 | 1.2278 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 连端清 |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 基金吧 档案 | 0.9944 | 0.9944 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0026 | -0.26% | 限大额 | 潘中宁,宋伯龙 |
| 002405 | 光大中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.2084 | 1.2490 | 1.2065 | 1.2471 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 黄波 |
| 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡丹 |
| 010008 | 国联成长优选混合A 基金吧 档案 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9400 | 0.9400 | -0.0070 | -0.74% | 开放申购 | 王可汗 |
| 019412 | 长城新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.9356 | 1.9356 | 1.9349 | 1.9349 | 0.0007 | 0.04% | 暂停申购 | 陈良栋 |
| 001829 | 北信瑞丰中国智造 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1850 | 1.1850 | -0.0130 | -1.10% | 开放申购 | 张文博 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.8036 | 0.8036 | 0.7984 | 0.7984 | 0.0052 | 0.65% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 015396 | 南方潜力新蓝筹混合C 基金吧 档案 | 1.6104 | 1.8405 | 1.6036 | 1.8337 | 0.0068 | 0.42% | 开放申购 | 钟贇 |
| 159656 | 万家沪深300成长ETF 基金吧 档案 | 0.7584 | 0.7584 | 0.7595 | 0.7595 | -0.0011 | -0.14% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9697 | 0.9697 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华,陈舒薇 |
| 008701 | 华夏黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2917 | 1.2917 | 1.2943 | 1.2943 | -0.0026 | -0.20% | 限大额 | 荣膺 |
| 690011 | 民生加银积极成长混合发起式 基金吧 档案 | 2.2320 | 2.2320 | 2.2080 | 2.2080 | 0.0240 | 1.09% | 开放申购 | 尹涛 |
| 004532 | 民生加银港股通高股息A 基金吧 档案 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9838 | 0.9838 | 0.0112 | 1.14% | 开放申购 | 蔡晓,何江,周帅 |
| 001163 | 银华中国梦30股票 基金吧 档案 | 1.3910 | 1.6740 | 1.4000 | 1.6830 | -0.0090 | -0.64% | 开放申购 | 薄官辉 |
| 007854 | 光大保德信景气先锋混合A 基金吧 档案 | 1.2059 | 1.2059 | 1.2159 | 1.2159 | -0.0100 | -0.82% | 开放申购 | 房雷 |
| 004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 基金吧 档案 | 1.3116 | 1.3709 | 1.3118 | 1.3711 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 武磊 |
| 018185 | 万家先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9374 | 0.9374 | 0.9282 | 0.9282 | 0.0092 | 0.99% | 开放申购 | 张希晨 |
| 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5482 | 0.5482 | 0.5495 | 0.5495 | -0.0013 | -0.24% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 016071 | 华安智联混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 朱才敏,李欣 |
| 562000 | 华宝中证100ETF 基金吧 档案 | 0.8508 | 0.8508 | 0.8512 | 0.8512 | -0.0004 | -0.05% | 场内交易 | 陈建华 |
| 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 5.3950 | 5.3950 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9593 | 0.9593 | 0.9598 | 0.9598 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 周珊珊 |
| 005927 | 创金合信新能源汽车股票A 基金吧 档案 | 1.8058 | 1.8058 | 1.7748 | 1.7748 | 0.0310 | 1.75% | 开放申购 | 曹春林 |
| 016983 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 罗远航 |
| 012778 | 中欧养老产业混合C 基金吧 档案 | 2.4201 | 2.4201 | 2.4142 | 2.4142 | 0.0059 | 0.24% | 开放申购 | 许文星 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.3238 | 0.3238 | 0.3230 | 0.3230 | 0.0008 | 0.25% | 场内交易 | 徐猛 |
| 010453 | 广发瑞福精选混合C 基金吧 档案 | 0.6702 | 0.6702 | 0.6716 | 0.6716 | -0.0014 | -0.21% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9427 | 0.9427 | 0.9431 | 0.9431 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 华龙 |
| 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A 基金吧 档案 | 0.8631 | 0.8631 | 0.8651 | 0.8651 | -0.0020 | -0.23% | 开放申购 | 陆志明 |
| 164304 | 新华中证环保产业指数 基金吧 档案 | 0.9155 | 0.9155 | 0.9207 | 0.9207 | -0.0052 | -0.56% | 开放申购 | 邓岳 |
| 018341 | 融通致远混合C 基金吧 档案 | 0.9754 | 0.9754 | 0.9722 | 0.9722 | 0.0032 | 0.33% | 开放申购 | 王迪 |
| 007449 | 兴全多维价值混合A 基金吧 档案 | 1.4719 | 1.4719 | 1.4663 | 1.4663 | 0.0056 | 0.38% | 限大额 | 杨世进 |
| 006218 | 富国生物医药科技混合A 基金吧 档案 | 1.5345 | 1.5345 | 1.5426 | 1.5426 | -0.0081 | -0.53% | 开放申购 | 曾新杰 |
| 020304 | 信澳星亮智选混合C 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 基金吧 档案 | 0.5775 | 0.5775 | 0.5766 | 0.5766 | 0.0009 | 0.16% | 开放申购 | 陈聪,程奎皓 |
| 160612 | 鹏华丰收债券 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.8160 | 1.0010 | 1.8140 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 祝松 |
| 001406 | 东方红策略精选混合C 基金吧 档案 | 1.3157 | 1.4857 | 1.3146 | 1.4846 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 孔令超 |
| 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1467 | 1.1467 | --- | --- | 开放申购 | 邱小乐 |
| 003210 | 博时智臻纯债债券 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.2978 | 1.1228 | 1.2970 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 程卓 |
| 006150 | 招商添利两年债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马龙,李家辉 |
| 006999 | 广发景兴中短债C 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.1447 | 1.0610 | 1.1446 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 宋倩倩 |
| 970203 | 银河水星聚利中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 姜海洋 |
| 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C 基金吧 档案 | 1.7377 | 2.5437 | 1.7399 | 2.5459 | -0.0022 | -0.13% | 开放申购 | 束金伟 |
| 002861 | 工银智能制造股票 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1220 | 1.1220 | -0.0050 | -0.45% | 开放申购 | 李劭钊 |
| 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0693 | 1.0693 | -0.0164 | -1.53% | 开放申购 | 陆志明 |
| 015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘晓兰,张璐 |
| 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.0655 | 2.0655 | 2.0789 | 2.0789 | -0.0134 | -0.64% | 开放申购 | 王帅 |
| 008176 | 长信利保债券C 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 冯彬,何增华 |
| 000122 | 汇添富实业债债券A 基金吧 档案 | 1.3526 | 1.6266 | 1.3512 | 1.6252 | 0.0014 | 0.10% | 限大额 | 徐一恒,吴江宏 |
| 017519 | 汇添富北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.8215 | 0.8215 | 0.8216 | 0.8216 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 晏阳 |
| 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 基金吧 档案 | 0.8710 | 0.8710 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0050 | 0.58% | 开放申购 | 黄耀锋,王志华 |
| 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.6115 | 0.6600 | 0.6119 | 0.6604 | -0.0004 | -0.07% | 暂停申购 | 孙伟 |
| 013296 | 民生加银聚优精选混合 基金吧 档案 | 0.4382 | 0.4382 | 0.4377 | 0.4377 | 0.0005 | 0.11% | 开放申购 | 朱辰喆 |
| 516090 | 易方达中证新能源ETF 基金吧 档案 | 0.3763 | 0.7526 | 0.3780 | 0.7560 | -0.0017 | -0.45% | 场内交易 | 张湛 |
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A 基金吧 档案 | 1.7632 | 1.8322 | 1.7766 | 1.8456 | -0.0134 | -0.75% | 开放申购 | 刘金辉 |
| 009127 | 嘉实基础产业优选股票C 基金吧 档案 | 0.9562 | 0.9562 | 0.9524 | 0.9524 | 0.0038 | 0.40% | 开放申购 | 肖觅 |
| 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0038 | 0.37% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 018246 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9690 | 1.9690 | 1.9640 | 1.9640 | 0.0050 | 0.25% | 开放申购 | 闫伟 |
| 012880 | 国泰景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.6937 | 0.6937 | 0.6943 | 0.6943 | -0.0006 | -0.09% | 开放申购 | 林小聪 |
| 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF 基金吧 档案 | 0.7468 | 0.7468 | 0.7486 | 0.7486 | -0.0018 | -0.24% | 场内交易 | 王帅 |
| 005980 | 南方合顺多资产(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹,戴明洋 |
| 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9802 | 0.9802 | -0.0067 | -0.68% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 159798 | 易方达中证消费50ETF 基金吧 档案 | 0.9301 | 0.9301 | 0.9213 | 0.9213 | 0.0088 | 0.96% | 场内交易 | 李树建 |
| 018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐欢 |
| 017665 | 兴银稳建90天持有期中短债A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李文程 |
| 017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 汪坤,杨雅洁 |
| 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1509 | 1.1509 | 1.1432 | 1.1432 | 0.0077 | 0.67% | 开放申购 | 周书,张腾 |
| 161811 | 银华沪深300指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.8013 | 0.8013 | 0.8001 | 0.8001 | 0.0012 | 0.15% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 630002 | 华商盛世成长混合 基金吧 档案 | 5.2469 | 6.9019 | 5.2207 | 6.8757 | 0.0262 | 0.50% | 限大额 | 周海栋,孙蔚 |
| 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 罗雯 |
| 013484 | 长城行业轮动混合C 基金吧 档案 | 1.4658 | 1.4658 | 1.4715 | 1.4715 | -0.0057 | -0.39% | 开放申购 | 杨宇 |
| 012122 | 华夏永润六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9806 | 0.9806 | 0.9799 | 0.9799 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5231 | 0.5231 | 0.5248 | 0.5248 | -0.0017 | -0.32% | 开放申购 | 郑乐凯 |
| 005457 | 景顺长城量化小盘股票 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.4011 | 1.1219 | 1.4019 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 黎海威 |
| 020303 | 信澳星亮智选混合A 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 014339 | 长江智能制造混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9030 | 0.9030 | 0.9004 | 0.9004 | 0.0026 | 0.29% | 开放申购 | 施展 |
| 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高群山 |
| 014353 | 东方创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.7414 | 0.7414 | 0.7465 | 0.7465 | -0.0051 | -0.68% | 开放申购 | 陈皓 |
| 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0609 | 1.0609 | -0.0054 | -0.51% | 开放申购 | 晏阳 |
| 012121 | 华夏永润六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9903 | 0.9903 | 0.9896 | 0.9896 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5480 | 1.6140 | 1.5451 | 1.6111 | 0.0029 | 0.19% | 开放申购 | 何如,李直 |
| 008174 | 国泰蓝筹精选混合A 基金吧 档案 | 0.8954 | 0.8954 | 0.8892 | 0.8892 | 0.0062 | 0.70% | 开放申购 | 张容赫 |
| 006305 | 银华尊和养老2035混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 009960 | 银华多元机遇混合 基金吧 档案 | 0.4717 | 0.4717 | 0.4705 | 0.4705 | 0.0012 | 0.26% | 开放申购 | 贾鹏,郭思捷,王智伟 |
| 005468 | 华泰紫金智盈债券C 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.2392 | 1.0919 | 1.2386 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 李博良 |
| 019475 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0034 | 1.0034 | --- | --- | 开放申购 | 尹海影 |
| 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A 基金吧 档案 | 0.8947 | 0.8947 | 0.8919 | 0.8919 | 0.0028 | 0.31% | 开放申购 | 刘美玲 |
| 519778 | 交银经济新动力混合A 基金吧 档案 | 2.7946 | 2.7946 | 2.7916 | 2.7916 | 0.0030 | 0.11% | 开放申购 | 郭斐 |
| 019696 | 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王奕蕾 |
| 013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0050 | 0.46% | 开放申购 | 周海栋 |
| 240017 | 华宝新兴产业混合 基金吧 档案 | 1.9041 | 2.3521 | 1.9178 | 2.3658 | -0.0137 | -0.71% | 开放申购 | 陈怀逸 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 基金吧 档案 | 1.9200 | 1.9200 | 1.9240 | 1.9240 | -0.0040 | -0.21% | 开放申购 | 缪东航 |
| 050201 | 博时价值增长贰号混合 基金吧 档案 | 0.7800 | 2.2710 | 0.7790 | 2.2700 | 0.0010 | 0.13% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 基金吧 档案 | 0.4660 | 0.9260 | 0.4690 | 0.9290 | -0.0030 | -0.64% | 开放申购 | 邱楠宇 |
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6269 | 0.8571 | 0.6286 | 0.8588 | -0.0017 | -0.27% | 开放申购 | 严凯 |
| 002296 | 长城行业轮动混合A 基金吧 档案 | 1.4889 | 1.4889 | 1.4946 | 1.4946 | -0.0057 | -0.38% | 开放申购 | 杨宇 |
| 159693 | 华泰柏瑞中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 档案 | 1.2182 | 1.2182 | 1.1991 | 1.1991 | 0.0191 | 1.59% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 400007 | 东方策略成长混合 基金吧 档案 | 3.5511 | 3.5511 | 3.5687 | 3.5687 | -0.0176 | -0.49% | 开放申购 | 王然,王芳玲 |
| 013028 | 恒越品质生活混合发起式 基金吧 档案 | 0.3188 | 0.3188 | 0.3187 | 0.3187 | 0.0001 | 0.03% | 开放申购 | 吴海宁,杨藻 |
| 159646 | 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.6515 | 0.6515 | 0.6560 | 0.6560 | -0.0045 | -0.69% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 004232 | 中欧价值发现混合C 基金吧 档案 | 1.9987 | 3.0295 | 1.9865 | 3.0173 | 0.0122 | 0.61% | 开放申购 | 曹名长,蓝小康,沈悦 |
| 018914 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
| 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C 基金吧 档案 | 1.7270 | 1.7270 | 1.7280 | 1.7280 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 田维 |
| 159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 基金吧 档案 | 0.9564 | 0.9564 | 0.9527 | 0.9527 | 0.0037 | 0.39% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1279 | 1.1279 | -0.0079 | -0.70% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B 基金吧 档案 | 1.2804 | 1.5709 | 1.2797 | 1.5702 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 黄纪亮,吕春杰,陈倩 |
| 017968 | 华富科技动能混合C 基金吧 档案 | 0.7368 | 0.7368 | 0.7198 | 0.7198 | 0.0170 | 2.36% | 开放申购 | 沈成 |
| 014108 | 博时品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.6411 | 0.6411 | 0.6387 | 0.6387 | 0.0024 | 0.38% | 开放申购 | 姚爽 |
| 010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0269 | 1.0269 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马强 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A 基金吧 档案 | 1.4240 | 2.3440 | 1.4280 | 2.3480 | -0.0040 | -0.28% | 开放申购 | 曲扬 |
| 017775 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7940 | 1.7940 | 1.7980 | 1.7980 | -0.0040 | -0.22% | 开放申购 | 贾鹏,郭思捷 |
| 003838 | 东方臻享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.4708 | 1.0363 | 1.4704 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 车日楠 |
| 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7830 | 0.7830 | 0.7870 | 0.7870 | -0.0040 | -0.51% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 519606 | 国泰金鑫股票A 基金吧 档案 | 1.3844 | 1.5030 | 1.3933 | 1.5126 | -0.0089 | -0.64% | 开放申购 | 于腾达 |
| 012041 | 鹏华国防C 基金吧 档案 | 0.6830 | 0.6830 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0030 | 0.44% | 开放申购 | 陈龙 |
| 519642 | 银河智造混合A 基金吧 档案 | 2.0170 | 2.0170 | 2.0220 | 2.0220 | -0.0050 | -0.25% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 于润泽 |
| 000595 | 嘉实泰和混合 基金吧 档案 | 2.5610 | 7.0610 | 2.5460 | 7.0450 | 0.0150 | 0.59% | 开放申购 | 归凯 |
| 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4956 | 0.4956 | 0.4887 | 0.4887 | 0.0069 | 1.41% | 开放申购 | 曾国富 |
| 007705 | 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐力恒 |
| 180012 | 银华富裕主题混合A 基金吧 档案 | 4.4115 | 5.3645 | 4.4199 | 5.3729 | -0.0084 | -0.19% | 开放申购 | 焦巍 |
| 002293 | 南方益和混合 基金吧 档案 | 1.4583 | 1.4583 | 1.4570 | 1.4570 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 黄春逢,邹寅隆 |
| 013211 | 华富安盈一年持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9255 | 0.9255 | 0.9246 | 0.9246 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 004046 | 华夏新锦顺混合A 基金吧 档案 | 0.9581 | 1.3657 | 0.9559 | 1.3635 | 0.0022 | 0.23% | 开放申购 | 翟宇航 |
| 004868 | 交银股息优化混合 基金吧 档案 | 2.0841 | 2.0841 | 2.0810 | 2.0810 | 0.0031 | 0.15% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 011611 | 华泰柏瑞科创板50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5949 | 0.5949 | 0.5988 | 0.5988 | -0.0039 | -0.65% | 开放申购 | 柳军 |
| 017599 | 华夏景气驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8745 | 0.8745 | 0.8723 | 0.8723 | 0.0022 | 0.25% | 开放申购 | 翟宇航 |
| 008811 | 鹏华科技创新混合 基金吧 档案 | 1.2396 | 1.2396 | 1.2431 | 1.2431 | -0.0035 | -0.28% | 开放申购 | 柳黎 |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A 基金吧 档案 | 1.7713 | 2.5813 | 1.7736 | 2.5836 | -0.0023 | -0.13% | 开放申购 | 束金伟 |
| 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0010 | 1.0010 | --- | --- | 开放申购 | 尹海影 |
| 001330 | 鹏华弘实混合C 基金吧 档案 | 1.4932 | 1.5332 | 1.4930 | 1.5330 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 刘方正,寇斌权,汪坤 |
| 020058 | 银河高端装备混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 石磊 |
| 020855 | 泉果泰然30天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 戴骏 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.4982 | 0.4982 | 0.5018 | 0.5018 | -0.0036 | -0.72% | 场内交易 | 董瑾 |
| 016462 | 华宝生态中国混合C 基金吧 档案 | 2.7830 | 2.7830 | 2.7950 | 2.7950 | -0.0120 | -0.43% | 开放申购 | 夏林锋 |
| 005250 | 银华估值优势混合 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0028 | 0.26% | 限大额 | 程桯 |
| 001128 | 宝盈新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.8035 | 0.8035 | 0.8008 | 0.8008 | 0.0027 | 0.34% | 开放申购 | 王灏 |
| 007085 | 招商瑞庆混合C 基金吧 档案 | 0.9650 | 1.2450 | 0.9624 | 1.2424 | 0.0026 | 0.27% | 限大额 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 001922 | 国泰多策略收益混合 基金吧 档案 | 1.3629 | 1.3629 | 1.3628 | 1.3628 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王琳 |
| 003816 | 银华日利B 基金吧 档案 | 100.7150 | 130.5020 | 100.7100 | 130.4970 | 0.0050 | 0.00% | 开放申购 | 王树丽 |
| 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李倩,刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.1310 | 1.0190 | 1.1300 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 陶尹斌,冒浩 |
| 001410 | 信澳新能源产业股票 基金吧 档案 | 2.8080 | 2.8700 | 2.8090 | 2.8710 | -0.0010 | -0.04% | 开放申购 | 冯明远 |
| 017400 | 贝莱德行业优选混合A 基金吧 档案 | 0.8693 | 0.8693 | 0.8706 | 0.8706 | -0.0013 | -0.15% | 开放申购 | 神玉飞 |
| 000016 | 华夏纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1624 | 1.4552 | 1.1618 | 1.4546 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 柳万军 |
| 006575 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 005669 | 前海开源公用事业股票 基金吧 档案 | 2.3263 | 2.3263 | 2.3382 | 2.3382 | -0.0119 | -0.51% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 017178 | 摩根中小盘混合C 基金吧 档案 | 1.9404 | 1.9404 | 1.9413 | 1.9413 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 郭晨 |
| 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.1336 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 张棪 |
| 019863 | 招商稳健优选股票C 基金吧 档案 | 2.4214 | 2.4214 | 2.4357 | 2.4357 | -0.0143 | -0.59% | 开放申购 | 陈西中 |
| 007548 | 易方达ESG责任投资股票 基金吧 档案 | 1.5014 | 1.5014 | 1.4980 | 1.4980 | 0.0034 | 0.23% | 开放申购 | 郭杰 |
| 006976 | 鹏华核心优势混合A 基金吧 档案 | 1.6945 | 1.6945 | 1.6782 | 1.6782 | 0.0163 | 0.97% | 开放申购 | 黄奕松 |
| 519947 | 长信利保债券A 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 冯彬,何增华 |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 基金吧 档案 | 0.8960 | 0.8960 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0050 | 0.56% | 开放申购 | 魏成 |
| 010979 | 华夏鼎润债券A 基金吧 档案 | 0.8433 | 0.8433 | 0.8430 | 0.8430 | 0.0003 | 0.04% | 限大额 | 孙蕾 |
| 005041 | 人保研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.2137 | 1.2137 | 1.2149 | 1.2149 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 王天洋 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 基金吧 档案 | 1.9720 | 3.1420 | 1.9800 | 3.1500 | -0.0080 | -0.40% | 开放申购 | 郑晓辉 |
| 017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 汪坤,杨雅洁 |
| 005006 | 中金瑞安混合发起C 基金吧 档案 | 1.4133 | 1.4133 | 1.4080 | 1.4080 | 0.0053 | 0.38% | 开放申购 | 高懋 |
| 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1166 | 1.1166 | --- | --- | 限大额 | 杨坤 |
| 013774 | 易方达趋势优选混合A 基金吧 档案 | 0.7204 | 0.7204 | 0.7182 | 0.7182 | 0.0022 | 0.31% | 开放申购 | 林海 |
| 006285 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0724 | 0.0732 | --- | --- | 开放申购 | 郝黎黎 |
| 012861 | 易方达标普500指数美元汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3087 | 0.3087 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C 基金吧 档案 | 1.1664 | 1.5944 | 1.1655 | 1.5935 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 李文君 |
| 006837 | 银华信用四季红债券C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.2374 | 1.0192 | 1.2367 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李丹 |
| 010411 | 长城品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.5763 | 0.5763 | 0.5750 | 0.5750 | 0.0013 | 0.23% | 开放申购 | 杨建华,苏俊彦 |
| 501050 | 华夏上证50AH优选指数A 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.2150 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0080 | 0.66% | 开放申购 | 华龙 |
| 011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0604 | 1.0604 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李君 |
| 008886 | 民生卓越配置6个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9431 | 0.9431 | --- | --- | 开放申购 | 孔思伟 |
| 004026 | 融通收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.1416 | 1.2806 | 1.1387 | 1.2777 | 0.0029 | 0.25% | 开放申购 | 余志勇,王超,孙健彬 |
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.4729 | 0.4729 | 0.4767 | 0.4767 | -0.0038 | -0.80% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 005979 | 南方合顺多资产(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹,戴明洋 |
| 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5899 | 0.5899 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨 |
| 006257 | 信澳先进智造股票型 基金吧 档案 | 1.1924 | 1.8127 | 1.1931 | 1.8134 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 齐兴方 |
| 010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 陈建华,刘佃贵 |
| 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9783 | 0.9783 | 0.0124 | 1.27% | 开放申购 | 杨坤 |
| 009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰,吴春杰 |
| 001482 | 摩根新兴服务股票A 基金吧 档案 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3582 | 1.3582 | -0.0090 | -0.66% | 开放申购 | 郭晨,杨景喻 |
| 007499 | 光大风格轮动混合C 基金吧 档案 | 1.2740 | 1.3320 | 1.2730 | 1.3310 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 160424 | 华安创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2744 | 1.5544 | 1.2824 | 1.5624 | -0.0080 | -0.62% | 开放申购 | 许之彦 |
| 003745 | 广发多元新兴股票 基金吧 档案 | 1.3221 | 1.3221 | 1.3238 | 1.3238 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 刘格菘,唐晓斌 |
| 015075 | 摩根卓越制造股票C 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1054 | 1.1054 | -0.0037 | -0.33% | 开放申购 | 李德辉 |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF 基金吧 档案 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1485 | 2.1485 | -0.0122 | -0.57% | 场内交易 | 荣膺 |
| 013617 | 广发睿智两年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9340 | 0.9340 | 0.9266 | 0.9266 | 0.0074 | 0.80% | 开放申购 | 张东一 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 基金吧 档案 | --- | --- | 7.3290 | 7.8290 | --- | --- | 暂停申购 | 朱丹 |
| 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 基金吧 档案 | 0.6590 | 0.6590 | 0.6597 | 0.6597 | -0.0007 | -0.11% | 开放申购 | 邱杰 |
| 519188 | 万家信用恒利债券A 基金吧 档案 | 1.1576 | 1.5908 | 1.1566 | 1.5898 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 920008 | 中金进取回报混合A 基金吧 档案 | 0.6153 | 1.2618 | 0.6178 | 1.2643 | -0.0025 | -0.40% | 开放申购 | 冯达 |
| 006395 | 华夏上证50AH优选指数C 基金吧 档案 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0090 | 0.76% | 开放申购 | 华龙 |
| 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7090 | 0.7090 | 0.7135 | 0.7135 | -0.0045 | -0.63% | 开放申购 | 晏阳 |
| 410005 | 华富收益增强债券B 基金吧 档案 | 1.6123 | 2.3713 | 1.6100 | 2.3690 | 0.0023 | 0.14% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 010601 | 光大安瑞一年持有C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 沈荣,黄波 |
| 080003 | 长盛积极配置债券 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.7370 | 1.1582 | 1.7362 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 杨哲 |
| 159805 | 鹏华中证传媒ETF 基金吧 档案 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9771 | 0.9771 | -0.0100 | -1.02% | 场内交易 | 罗英宇 |
| 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8574 | 0.8574 | 0.8633 | 0.8633 | -0.0059 | -0.68% | 开放申购 | 邹江渝,陆文杰 |
| 013722 | 信澳景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.6371 | 0.6371 | 0.6364 | 0.6364 | 0.0007 | 0.11% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 014022 | 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 洪天阳 |
| 010795 | 民生价值发现一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6976 | 0.6976 | 0.7023 | 0.7023 | -0.0047 | -0.67% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A 基金吧 档案 | 1.3060 | 1.3860 | 1.3040 | 1.3840 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 章俊 |
| 016561 | 永赢启源混合发起C 基金吧 档案 | 0.8642 | 0.8642 | 0.8638 | 0.8638 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 郭鹏 |
| 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9210 | 1.9210 | 1.9320 | 1.9320 | -0.0110 | -0.57% | 限大额 | 华龙 |
| 018595 | 华商利欣回报债券A 基金吧 档案 | 0.9889 | 0.9889 | 0.9893 | 0.9893 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 厉骞 |
| 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF 基金吧 档案 | 1.2890 | 1.2890 | 1.2938 | 1.2938 | -0.0048 | -0.37% | 场内交易 | 刘树荣 |
| 007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3630 | 1.3630 | 1.3679 | 1.3679 | -0.0049 | -0.36% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0082 | 0.76% | 限大额 | 李沐阳 |
| 000976 | 长城新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.9414 | 1.9414 | 1.9406 | 1.9406 | 0.0008 | 0.04% | 限大额 | 陈良栋 |
| 011183 | 广发内需增长混合C 基金吧 档案 | 1.6400 | 1.6400 | 1.6460 | 1.6460 | -0.0060 | -0.36% | 开放申购 | 王明旭 |
| 013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9797 | 0.9797 | 0.9791 | 0.9791 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华,陈舒薇 |
| 003869 | 长信稳势纯债 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.5492 | 1.0236 | 1.5488 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 杜国昊,邹依恩 |
| 006382 | 华夏中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6173 | 0.6173 | 0.6160 | 0.6160 | 0.0013 | 0.21% | 开放申购 | 荣膺 |
| 005005 | 中金瑞安混合发起A 基金吧 档案 | 1.4500 | 1.4500 | 1.4446 | 1.4446 | 0.0054 | 0.37% | 开放申购 | 高懋 |
| 012865 | 易方达标普医疗保健美元汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2548 | 0.2548 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 519908 | 华夏兴华混合A 基金吧 档案 | 2.4630 | 6.9260 | 2.4710 | 6.9350 | -0.0080 | -0.32% | 开放申购 | 阳琨 |
| 009004 | 海富通中证500增强C 基金吧 档案 | 1.5477 | 1.5477 | 1.5443 | 1.5443 | 0.0034 | 0.22% | 开放申购 | 李自悟 |
| 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9760 | 1.9760 | 1.9800 | 1.9800 | -0.0040 | -0.20% | 开放申购 | 袁宜 |
| 018114 | 鹏扬北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.8857 | 0.8857 | 0.8858 | 0.8858 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 施红俊 |
| 009988 | 信澳蓝筹精选股票 基金吧 档案 | 0.6484 | 0.6484 | 0.6477 | 0.6477 | 0.0007 | 0.11% | 开放申购 | 邹运 |
| 050106 | 博时稳定价值债券A 基金吧 档案 | 1.3196 | 2.2896 | 1.3183 | 2.2883 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 罗霄,张李陵 |
| 018528 | 银河星汇30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张沛 |
| 009884 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8550 | 0.9232 | --- | --- | 开放申购 | 苏辛,代宏坤 |
| 019032 | 易方达环保主题混合C 基金吧 档案 | 3.3870 | 3.3870 | 3.4020 | 3.4020 | -0.0150 | -0.44% | 开放申购 | 祁禾 |
| 018596 | 华商利欣回报债券C 基金吧 档案 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9874 | 0.9874 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 厉骞 |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B 基金吧 档案 | 1.2780 | 2.1850 | 1.2750 | 2.1820 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 杨枫,綦缚鹏 |
| 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.4400 | 1.0420 | 1.4070 | 0.0330 | 3.17% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 270022 | 广发内需增长混合A 基金吧 档案 | 1.6610 | 1.7610 | 1.6680 | 1.7680 | -0.0070 | -0.42% | 开放申购 | 王明旭 |
| 202023 | 南方优选成长混合A 基金吧 档案 | 3.5148 | 3.5148 | 3.5128 | 3.5128 | 0.0020 | 0.06% | 开放申购 | 骆帅 |
| 004722 | 中银丰和定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛 |
| 005157 | 嘉实领航资产配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1124 | 1.1124 | --- | --- | 开放申购 | 张静,赵迁 |
| 006138 | 国联安价值优选股票 基金吧 档案 | 1.7517 | 1.7517 | 1.7467 | 1.7467 | 0.0050 | 0.29% | 开放申购 | 邹新进 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 基金吧 档案 | 1.0600 | 2.4650 | 1.0580 | 2.4630 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 余斌 |
| 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8663 | 0.8663 | 0.0087 | 1.00% | 开放申购 | 李俊 |
| 006981 | 中金新医药股票A 基金吧 档案 | 1.3710 | 1.3710 | 1.3683 | 1.3683 | 0.0027 | 0.20% | 开放申购 | 丁天宇 |
| 004784 | 招商稳健优选股票A 基金吧 档案 | 2.3400 | 2.3400 | 2.3538 | 2.3538 | -0.0138 | -0.59% | 开放申购 | 陈西中 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C 基金吧 档案 | 0.4447 | 0.4447 | 0.4459 | 0.4459 | -0.0012 | -0.27% | 开放申购 | 李佳存 |
| 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0045 | 0.46% | 开放申购 | 谭弘翔 |
| 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C 基金吧 档案 | 0.8616 | 0.8616 | 0.8636 | 0.8636 | -0.0020 | -0.23% | 开放申购 | 陆志明 |
| 008507 | 交银内核驱动混合 基金吧 档案 | 0.7043 | 0.7043 | 0.7082 | 0.7082 | -0.0039 | -0.55% | 开放申购 | 封晴 |
| 000390 | 华商优势行业混合 基金吧 档案 | 1.0580 | 3.3880 | 1.0530 | 3.3830 | 0.0050 | 0.47% | 开放申购 | 周海栋 |
| 011452 | 华泰柏瑞质量成长C 基金吧 档案 | 0.7957 | 0.7957 | 0.7927 | 0.7927 | 0.0030 | 0.38% | 开放申购 | 李晓西 |
| 018816 | 方正富邦核心优势混合C 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 吴昊 |
| 018115 | 鹏扬北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.8822 | 0.8822 | 0.8823 | 0.8823 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 施红俊 |
| 018101 | 贝莱德卓越远航混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 毕凯 |
| 000668 | 国寿安保尊享债券A 基金吧 档案 | 1.2044 | 1.6036 | 1.2024 | 1.6016 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 高鑫 |
| 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.1909 | 1.0098 | 1.1901 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 杨真 |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B 基金吧 档案 | 1.2196 | 1.5876 | 1.2189 | 1.5869 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 金凌志 |
| 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.1903 | 1.0101 | 1.1894 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 杨真 |
| 002426 | 华安全球美元票息债人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1430 | 1.1430 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.5410 | 1.5410 | 1.5450 | 1.5450 | -0.0040 | -0.26% | 开放申购 | 王泽实 |
| 006495 | 国联安增富一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆欣 |
| 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 5.3090 | 5.3090 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.9412 | 1.1414 | 1.9399 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 张明凯 |
| 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5017 | 1.5017 | 1.5056 | 1.5056 | -0.0039 | -0.26% | 暂停申购 | 耿嘉洲,武玉迪 |
| 018998 | 景顺长城研究精选股票C 基金吧 档案 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张雪薇,郑天行 |
| 019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 李湘杰,郑鹏 |
| 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡丹 |
| 561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF 基金吧 档案 | 1.1232 | 1.1232 | 1.1331 | 1.1331 | -0.0099 | -0.87% | 场内交易 | 杨振建 |
| 002797 | 景顺长城景盈双利债券C 基金吧 档案 | 1.1921 | 1.2501 | 1.1918 | 1.2498 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈静,王博瑞 |
| 005386 | 银河睿达灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4967 | 1.6222 | 1.4955 | 1.6210 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 魏璇,鲍武斌 |
| 000513 | 富国高端制造行业股票A 基金吧 档案 | 2.7340 | 2.7340 | 2.7760 | 2.7760 | -0.0420 | -1.51% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 519601 | 海富通中国海外混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1647 | 1.4347 | --- | --- | 开放申购 | 高峥 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开债 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.2423 | 1.0470 | 1.2418 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 周咏梅 |
| 005708 | 国联安远见成长混合 基金吧 档案 | 2.3355 | 2.3355 | 2.3385 | 2.3385 | -0.0030 | -0.13% | 开放申购 | 杨子江 |
| 011592 | 博时军工主题股票C 基金吧 档案 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1970 | 1.1970 | -0.0060 | -0.50% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 基金吧 档案 | 0.7466 | 0.7466 | 0.7540 | 0.7540 | -0.0074 | -0.98% | 场内交易 | 张放 |
| 003119 | 博时鑫源混合A 基金吧 档案 | 1.6960 | 1.7790 | 1.6930 | 1.7760 | 0.0030 | 0.18% | 限大额 | 于冰 |
| 006175 | 万家聚利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 苏谋东 |
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A 基金吧 档案 | 0.4547 | 0.4547 | 0.4560 | 0.4560 | -0.0013 | -0.29% | 开放申购 | 李佳存 |
| 750001 | 安信灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1954 | 2.7854 | 2.1885 | 2.7785 | 0.0069 | 0.32% | 开放申购 | 张竞 |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C 基金吧 档案 | 1.4380 | 1.4380 | 1.4475 | 1.4475 | -0.0095 | -0.66% | 限大额 | 张城源 |
| 011193 | 广发恒荣三个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 019775 | 长城稳健增利债券D 基金吧 档案 | 1.1577 | 1.1577 | 1.1568 | 1.1568 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 魏建 |
| 070038 | 嘉实纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2898 | 1.4709 | 1.2891 | 1.4702 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 轩璇 |
| 018295 | 景顺长城国企价值混合C 基金吧 档案 | 1.2477 | 1.2477 | 1.2466 | 1.2466 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 鲍无可 |
| 016461 | 华宝核心优势混合C 基金吧 档案 | 1.8550 | 1.8550 | 1.8620 | 1.8620 | -0.0070 | -0.38% | 开放申购 | 钟奇,郑英亮 |
| 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8593 | 0.8593 | 0.8599 | 0.8599 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 崔建波 |
| 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.0950 | 2.0950 | 2.0890 | 2.0890 | 0.0060 | 0.29% | 开放申购 | 王鹏 |
| 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.0700 | 3.1450 | 3.0750 | 3.1500 | -0.0050 | -0.16% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 200001 | 长城久恒灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2255 | 2.6675 | 1.2305 | 2.6725 | -0.0050 | -0.41% | 开放申购 | 储雯玉 |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A 基金吧 档案 | 2.4803 | 2.4803 | 2.4993 | 2.4993 | -0.0190 | -0.76% | 开放申购 | 刘宏毅 |
| 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 基金吧 档案 | 0.8039 | 0.8039 | 0.8035 | 0.8035 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 方磊,刘禹良 |
| 019370 | 富国久利稳健配置混合E 基金吧 档案 | 0.9284 | 0.9284 | 0.9299 | 0.9299 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 刘兴旺,蔡耀华,吕春杰 |
| 009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.1141 | 1.0404 | 1.1134 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李羿 |
| 014730 | 华富荣盛一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 010306 | 华夏创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.5937 | 0.5937 | 0.5972 | 0.5972 | -0.0035 | -0.59% | 开放申购 | 张帆 |
| 004048 | 华夏新锦汇混合A 基金吧 档案 | 0.8593 | 1.1099 | 0.8592 | 1.1098 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 胡杰 |
| 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 基金吧 档案 | 1.2659 | 1.2744 | 1.2654 | 1.2739 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 史向明 |
| 004946 | 汇添富盈润混合A 基金吧 档案 | 1.3880 | 1.4310 | 1.3881 | 1.4311 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 胡奕 |
| 005387 | 银河睿达灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4897 | 1.6152 | 1.4886 | 1.6141 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 魏璇,鲍武斌 |
| 019730 | 华夏国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0466 | 1.0466 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 刘睿聪 |
| 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8644 | 0.8644 | 0.8704 | 0.8704 | -0.0060 | -0.69% | 开放申购 | 邹江渝,陆文杰 |
| 671010 | 西部利得策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0040 | 0.38% | 开放申购 | 何奇 |
| 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.5672 | 0.5672 | 0.5714 | 0.5714 | -0.0042 | -0.74% | 场内交易 | 李俊 |
| 020469 | 长城半导体混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9241 | 0.9241 | 0.9310 | 0.9310 | -0.0069 | -0.74% | 开放申购 | 杨维维 |
| 519001 | 银华价值优选混合 基金吧 档案 | 1.6519 | 5.5599 | 1.6523 | 5.5612 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 倪明,苏静然 |
| 001043 | 工银美丽城镇股票A 基金吧 档案 | 1.4980 | 1.9220 | 1.4980 | 1.9220 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 胡志利 |
| 017273 | 银华尊和养老2035混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.1322 | 1.0652 | 1.1307 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 张棪 |
| 007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5652 | 1.5652 | 1.5703 | 1.5703 | -0.0051 | -0.32% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴秋松,陈纪靖 |
| 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 基金吧 档案 | 0.7052 | 0.7052 | 0.7103 | 0.7103 | -0.0051 | -0.72% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 基金吧 档案 | 1.9100 | 2.7700 | 1.9050 | 2.7650 | 0.0050 | 0.26% | 开放申购 | 刘欣 |
| 610002 | 信澳精华配置混合A 基金吧 档案 | 0.9370 | 3.2530 | 0.9330 | 3.2490 | 0.0040 | 0.43% | 开放申购 | 张剑滔 |
| 519712 | 交银阿尔法核心混合A 基金吧 档案 | 2.7386 | 3.5716 | 2.7488 | 3.5818 | -0.0102 | -0.37% | 限大额 | 何帅 |
| 001063 | 华夏收益债券(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3496 | 1.5442 | --- | --- | 限大额 | 祝灿,江伟轩 |
| 019302 | 鹏华产业债债券C 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 祝松 |
| 004049 | 华夏新锦汇混合C 基金吧 档案 | 0.8646 | 0.9146 | 0.8645 | 0.9145 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 胡杰 |
| 007832 | 博道伍佰智航股票C 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.3445 | 1.0511 | 1.3431 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 杨梦 |
| 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9445 | 0.9445 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 013004 | 国泰价值领航股票A 基金吧 档案 | 0.6318 | 0.6318 | 0.6233 | 0.6233 | 0.0085 | 1.36% | 开放申购 | 王阳 |
| 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.2898 | 1.2898 | 1.2776 | 1.2776 | 0.0122 | 0.95% | 开放申购 | 杨景涵 |
| 011196 | 摩根优势成长混合A 基金吧 档案 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4706 | 0.4706 | -0.0004 | -0.08% | 开放申购 | 郭晨 |
| 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 基金吧 档案 | 1.2600 | 1.2600 | 1.2637 | 1.2637 | -0.0037 | -0.29% | 开放申购 | 田汉卿,笪篁 |
| 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.8545 | 0.8545 | 0.8582 | 0.8582 | -0.0037 | -0.43% | 场内交易 | 陈建华 |
| 580006 | 东吴新经济混合A 基金吧 档案 | 0.6491 | 1.0391 | 0.6535 | 1.0435 | -0.0044 | -0.67% | 开放申购 | 丁戈 |
| 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9762 | 0.9762 | 0.9812 | 0.9812 | -0.0050 | -0.51% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 012887 | 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 | 1.1627 | 1.1627 | 1.1649 | 1.1649 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 何家琪 |
| 021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邓明明 |
| 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 基金吧 档案 | 1.3653 | 1.9092 | 1.3617 | 1.9056 | 0.0036 | 0.26% | 开放申购 | 盛豪,雷文渊 |
| 006419 | 人保优势产业混合A 基金吧 档案 | 0.8137 | 0.8137 | 0.8124 | 0.8124 | 0.0013 | 0.16% | 开放申购 | 胡浩峰 |
| 013552 | 汇添富成长领先混合A 基金吧 档案 | 0.7601 | 0.7601 | 0.7589 | 0.7589 | 0.0012 | 0.16% | 开放申购 | 郑磊 |
| 003383 | 民生加银鑫享债券C 基金吧 档案 | 0.9095 | 0.9175 | 0.9059 | 0.9139 | 0.0036 | 0.40% | 限大额 | 谢志华 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.6750 | 2.1470 | 1.6720 | 2.1440 | 0.0030 | 0.18% | 开放申购 | 王晓晨,田鑫 |
| 009720 | 民生加银景气行业混合C 基金吧 档案 | 3.1700 | 3.1700 | 3.1810 | 3.1810 | -0.0110 | -0.35% | 开放申购 | 王亮 |
| 018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7076 | 0.7076 | 0.7121 | 0.7121 | -0.0045 | -0.63% | 开放申购 | 晏阳 |
| 001123 | 鹏华弘利混合C 基金吧 档案 | 1.5022 | 1.5830 | 1.5024 | 1.5832 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 李君 |
| 018946 | 招商安益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3666 | 1.3666 | 0.0034 | 0.25% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
| 005910 | 广发龙头优选混合A 基金吧 档案 | 1.7720 | 1.7720 | 1.7619 | 1.7619 | 0.0101 | 0.57% | 开放申购 | 田文舟 |
| 000549 | 华安大国新经济股票A 基金吧 档案 | 2.3410 | 2.3410 | 2.3490 | 2.3490 | -0.0080 | -0.34% | 开放申购 | 翁启森 |
| 970115 | 信达睿益鑫享混合 基金吧 档案 | 1.0142 | 2.0969 | 1.0135 | 2.0963 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王琳,程媛媛 |
| 015853 | 汇添富稳安三个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨靖 |
| 017401 | 贝莱德行业优选混合C 基金吧 档案 | 0.8647 | 0.8647 | 0.8660 | 0.8660 | -0.0013 | -0.15% | 开放申购 | 神玉飞 |
| 008134 | 鹏华优选价值股票A 基金吧 档案 | 1.1694 | 1.2859 | 1.1646 | 1.2811 | 0.0048 | 0.41% | 开放申购 | 伍旋 |
| 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8040 | 0.8040 | 0.8080 | 0.8080 | -0.0040 | -0.50% | 开放申购 | 余展昌 |
| 485005 | 工银增强收益债券B 基金吧 档案 | 1.1326 | 2.0315 | 1.1319 | 2.0308 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张略钊 |
| 007831 | 博道伍佰智航股票A 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.3624 | 1.0690 | 1.3610 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 杨梦 |
| 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.4362 | 0.4362 | 0.4395 | 0.4395 | -0.0033 | -0.75% | 场内交易 | 张湛 |
| 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9196 | 0.9196 | 0.8941 | 0.8941 | 0.0255 | 2.85% | 开放申购 | 张璐 |
| 000396 | 汇添富安心中国债券C 基金吧 档案 | 1.4003 | 1.4003 | 1.3993 | 1.3993 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 何旻,茹奕菡 |
| 008641 | 方正富邦科技创新C 基金吧 档案 | 1.1723 | 1.1723 | 1.1775 | 1.1775 | -0.0052 | -0.44% | 开放申购 | 吴昊 |
| 019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 徐觅 |
| 015385 | 华商智能生活灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3450 | 1.3450 | 1.3470 | 1.3470 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 高兵 |
| 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3762 | 1.3762 | 1.3726 | 1.3726 | 0.0036 | 0.26% | 开放申购 | 于洋 |
| 013720 | 新华增怡债券E 基金吧 档案 | 0.9695 | 0.9695 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王丹 |
| 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.5921 | 0.5921 | 0.5893 | 0.5893 | 0.0028 | 0.48% | 限大额 | 徐猛 |
| 001028 | 华安物联网主题股票A 基金吧 档案 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9680 | 0.9680 | -0.0040 | -0.41% | 开放申购 | 翁启森 |
| 159871 | 银华中证有色金属ETF 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.1336 | 1.1197 | 1.1197 | 0.0139 | 1.24% | 场内交易 | 谭跃峰 |
| 016198 | 大成科创主题混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.0450 | 2.0450 | 2.0583 | 2.0583 | -0.0133 | -0.65% | 开放申购 | 王帅 |
| 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A 基金吧 档案 | 1.7557 | 1.7557 | 1.7478 | 1.7478 | 0.0079 | 0.45% | 开放申购 | 黄玥 |
| 011285 | 民生价值优选6个月持有股票A 基金吧 档案 | 0.5891 | 0.5891 | 0.5917 | 0.5917 | -0.0026 | -0.44% | 开放申购 | 王亮 |
| 019362 | 富国核心优势混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0427 | 1.0427 | -0.0056 | -0.54% | 开放申购 | 孙彬,吴栋栋 |
| 511880 | 银华日利A 基金吧 档案 | 100.6340 | 131.1940 | 100.6290 | 131.1890 | 0.0050 | 0.00% | 场内交易 | 王树丽 |
| 013120 | 信诚沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9575 | 0.9575 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | HAN YILING,黄稚 |
| 017839 | 银华清洁能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.8105 | 0.8105 | 0.8153 | 0.8153 | -0.0048 | -0.59% | 开放申购 | 王浩 |
| 512500 | 华夏中证500ETF 基金吧 档案 | 2.8834 | 0.6312 | 2.8779 | 0.6300 | 0.0055 | 0.19% | 场内交易 | 荣膺 |
| 003387 | 工银全球美元债C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9856 | 0.9856 | --- | --- | 限大额 | 陈涵 |
| 200008 | 长城品牌优选混合A 基金吧 档案 | 1.4225 | 1.5855 | 1.4217 | 1.5847 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 杨建华 |
| 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 基金吧 档案 | 3.0718 | 3.6918 | 3.0632 | 3.6832 | 0.0086 | 0.28% | 开放申购 | 闵良超 |
| 013553 | 汇添富成长领先混合C 基金吧 档案 | 0.7511 | 0.7511 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0011 | 0.15% | 开放申购 | 郑磊 |
| 001448 | 华商双翼平衡混合A 基金吧 档案 | 1.5220 | 1.5220 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 胡中原 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A 基金吧 档案 | 0.8531 | 2.9544 | 0.8512 | 2.9525 | 0.0019 | 0.22% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9174 | 0.9174 | 0.9165 | 0.9165 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 008083 | 国寿安保研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0057 | 0.53% | 开放申购 | 祁善斌 |
| 001222 | 鹏华外延成长混合 基金吧 档案 | 1.6130 | 1.6130 | 1.6060 | 1.6060 | 0.0070 | 0.44% | 开放申购 | 陈璇淼 |
| 005593 | 摩根创新商业模式混合A 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0514 | 1.0514 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 郭晨 |
| 015971 | 华泰柏瑞景气驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9608 | 0.9608 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王林军,陈乐 |
| 020258 | 鹏华优选价值股票C 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0934 | 1.0934 | 0.0045 | 0.41% | 开放申购 | 伍旋 |
| 018326 | 国泰君安创新成长混合发起C 基金吧 档案 | 0.6231 | 0.6231 | 0.6268 | 0.6268 | -0.0037 | -0.59% | 开放申购 | 高俊 |
| 010054 | 万家健康产业混合A 基金吧 档案 | 0.7771 | 0.7771 | 0.7797 | 0.7797 | -0.0026 | -0.33% | 开放申购 | 王霄音 |
| 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2385 | 1.2385 | 1.2440 | 1.2440 | -0.0055 | -0.44% | 开放申购 | 李元博 |
| 017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8414 | 0.8414 | 0.8432 | 0.8432 | -0.0018 | -0.21% | 开放申购 | 刘昇 |
| 004854 | 广发中证全指汽车指数A 基金吧 档案 | 1.4343 | 1.4343 | 1.4291 | 1.4291 | 0.0052 | 0.36% | 开放申购 | 陆志明 |
| 020931 | 富国景利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 朱梦娜,陈倩 |
| 001766 | 摩根医疗健康股票A 基金吧 档案 | 1.2561 | 1.2561 | 1.2560 | 1.2560 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方钰涵,叶敏 |
| 017224 | 国泰悦益六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9741 | 0.9741 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 戴计辉 |
| 005042 | 人保研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.1755 | 1.1755 | 1.1767 | 1.1767 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 王天洋 |
| 512670 | 鹏华中证国防ETF 基金吧 档案 | 0.5757 | 1.1514 | 0.5735 | 1.1470 | 0.0022 | 0.38% | 场内交易 | 陈龙 |
| 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3508 | 1.3508 | --- | --- | 限大额 | 刘杰,陈俊杰 |
| 001449 | 华商双驱优选混合 基金吧 档案 | 1.4420 | 1.6320 | 1.4330 | 1.6230 | 0.0090 | 0.63% | 开放申购 | 陈恒 |
| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C 基金吧 档案 | 0.8139 | 0.8139 | 0.8207 | 0.8207 | -0.0068 | -0.83% | 开放申购 | 钱亚婷 |
| 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.7340 | 2.3440 | 1.7220 | 2.3320 | 0.0120 | 0.70% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 002458 | 国泰民利策略收益混合 基金吧 档案 | 1.3909 | 1.3909 | 1.3892 | 1.3892 | 0.0017 | 0.12% | 开放申购 | 戴计辉 |
| 007235 | 广发聚利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5787 | 1.6739 | 1.5768 | 1.6720 | 0.0019 | 0.12% | 限大额 | 代宇 |
| 014957 | 华富消费成长股票A 基金吧 档案 | 0.7762 | 0.7762 | 0.7739 | 0.7739 | 0.0023 | 0.30% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票A 基金吧 档案 | 1.5917 | 1.9917 | 1.5817 | 1.9817 | 0.0100 | 0.63% | 开放申购 | 吴培文 |
| 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1717 | 1.1717 | 1.1765 | 1.1765 | -0.0048 | -0.41% | 开放申购 | 周宁 |
| 013885 | 交银阿尔法核心混合C 基金吧 档案 | 2.7001 | 2.7001 | 2.7102 | 2.7102 | -0.0101 | -0.37% | 限大额 | 何帅 |
| 010706 | 景顺长城景骊成长混合 基金吧 档案 | 0.7436 | 0.7436 | 0.7391 | 0.7391 | 0.0045 | 0.61% | 开放申购 | 梁荣 |
| 011144 | 华安汇宏精选混合A 基金吧 档案 | 0.7791 | 0.7791 | 0.7828 | 0.7828 | -0.0037 | -0.47% | 开放申购 | 李欣 |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1855 | 2.5481 | 2.1784 | 2.5410 | 0.0071 | 0.33% | 开放申购 | 黄海 |
| 010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡伟,高德勇 |
| 485107 | 工银添利债券A 基金吧 档案 | 1.3037 | 2.0633 | 1.3031 | 2.0627 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 谷衡 |
| 013533 | 广发科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.3179 | 1.3179 | 1.3196 | 1.3196 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 吴远怡 |
| 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 基金吧 档案 | 0.8161 | 0.8161 | 0.8201 | 0.8201 | -0.0040 | -0.49% | 开放申购 | 刘泽序 |
| 017922 | 大摩优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0035 | -0.34% | 开放申购 | 何晓春 |
| 015667 | 银河文体娱乐混合C 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0212 | 1.0212 | -0.0087 | -0.85% | 开放申购 | 卢轶乔 |
| 970132 | 东证融汇添添益中短债A 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.1000 | 1.0889 | 1.0999 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 应洁茜,郑铮,李卿睿 |
| 001579 | 国泰大农业股票A 基金吧 档案 | 1.5931 | 1.5931 | 1.5784 | 1.5784 | 0.0147 | 0.93% | 开放申购 | 程洲 |
| 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7210 | 0.7210 | 0.7190 | 0.7190 | 0.0020 | 0.28% | 开放申购 | 张圣贤,牛志冬 |
| 002231 | 华夏新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.2880 | 1.3680 | 1.2870 | 1.3670 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 刘睿聪 |
| 013274 | 长城优化升级混合C 基金吧 档案 | 3.2103 | 3.2103 | 3.2086 | 3.2086 | 0.0017 | 0.05% | 开放申购 | 周诗博 |
| 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1719 | 1.1719 | 1.1702 | 1.1702 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 易智泉,张士扬 |
| 019904 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.1345 | 1.0060 | 1.1331 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 011702 | 广发睿享稳健增利混合C 基金吧 档案 | 0.9301 | 0.9301 | 0.9287 | 0.9287 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 郎振东,王海涛 |
| 017901 | 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张志雄,龙南质 |
| 009456 | 东方稳健回报债券C 基金吧 档案 | 1.1850 | 1.3940 | 1.1840 | 1.3930 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 刘长俊 |
| 013576 | 鹏扬品质精选混合C 基金吧 档案 | 0.8214 | 0.8214 | 0.8225 | 0.8225 | -0.0011 | -0.13% | 开放申购 | 朱国庆 |
| 020859 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 严律 |
| 360010 | 光大保德信均衡精选混合A 基金吧 档案 | 0.6667 | 1.2869 | 0.6671 | 1.2873 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 苏淼 |
| 880006 | 招商资管核心优势混合D 基金吧 档案 | 1.0027 | 2.5050 | 0.9934 | 2.4957 | 0.0093 | 0.94% | 暂停申购 | 李传真 |
| 510020 | 博时上证超大盘ETF 基金吧 档案 | 2.7415 | 1.0111 | 2.7424 | 1.0115 | -0.0009 | -0.03% | 场内交易 | 李庆阳 |
| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF 基金吧 档案 | 1.7403 | 1.7403 | 1.7381 | 1.7381 | 0.0022 | 0.13% | 场内交易 | 余海燕,庞亚平 |
| 016165 | 汇添富优势企业精选混合A 基金吧 档案 | 0.6950 | 0.6950 | 0.6943 | 0.6943 | 0.0007 | 0.10% | 开放申购 | 李云鑫,李灵毓 |
| 007713 | 华富科技动能混合A 基金吧 档案 | 0.7417 | 0.7917 | 0.7246 | 0.7746 | 0.0171 | 2.36% | 开放申购 | 沈成 |
| 952020 | 国泰君安君得盈债券A 基金吧 档案 | 0.9938 | 1.2778 | 0.9928 | 1.2768 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 周一洋,王海军,杨勇 |
| 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7473 | 0.7473 | 0.7526 | 0.7526 | -0.0053 | -0.70% | 开放申购 | 李俊 |
| 011369 | 华商均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.7398 | 0.7398 | 0.7393 | 0.7393 | 0.0005 | 0.07% | 开放申购 | 童立 |
| 510650 | 上证金融地产发起式ETF 基金吧 档案 | 2.0676 | 2.0676 | 2.0413 | 2.0413 | 0.0263 | 1.29% | 场内交易 | 司帆 |
| 008985 | 东方红启东三年持有混合 基金吧 档案 | 1.2985 | 1.2985 | 1.3009 | 1.3009 | -0.0024 | -0.18% | 开放申购 | 李竞 |
| 002157 | 长盛盛世混合C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.2739 | 1.0435 | 1.2731 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李琪,王远鸿 |
| 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9772 | 0.9772 | --- | --- | 限大额 | 马翔,卞正 |
| 001044 | 嘉实新消费股票 基金吧 档案 | 2.5300 | 2.6000 | 2.5020 | 2.5720 | 0.0280 | 1.12% | 限大额 | 谭丽 |
| 007549 | 中泰开阳价值优选混合A 基金吧 档案 | 1.6327 | 1.6327 | 1.6205 | 1.6205 | 0.0122 | 0.75% | 开放申购 | 田瑀 |
| 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 0.7301 | 0.7301 | 0.7293 | 0.7293 | 0.0008 | 0.11% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 021062 | 宏利市值优选混合C 基金吧 档案 | 1.3839 | 1.3839 | 1.3828 | 1.3828 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 庄腾飞 |
| 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9234 | 0.9234 | 0.9163 | 0.9163 | 0.0071 | 0.77% | 开放申购 | 徐漫,刘文成 |
| 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 690009 | 民生加银红利回报混合 基金吧 档案 | 2.4140 | 2.7120 | 2.4110 | 2.7090 | 0.0030 | 0.12% | 开放申购 | 邓凯成 |
| 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0038 | 0.37% | 开放申购 | 章俊 |
| 016508 | 长城数字经济混合C 基金吧 档案 | 0.7678 | 0.7678 | 0.7683 | 0.7683 | -0.0005 | -0.07% | 开放申购 | 韩林 |
| 008974 | 长城稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.3916 | 1.3916 | 1.3906 | 1.3906 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 魏建 |
| 009096 | 鹏华安泽混合A 基金吧 档案 | 1.1737 | 1.1737 | 1.1727 | 1.1727 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 刘太阳 |
| 008860 | 民生加银龙头优选股票 基金吧 档案 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9867 | 0.9867 | -0.0046 | -0.47% | 开放申购 | 王亮 |
| 000072 | 华安稳健回报混合A 基金吧 档案 | 1.2875 | 2.2624 | 1.2875 | 2.2624 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱才敏 |
| 005246 | 国泰可转债债券 基金吧 档案 | 1.2674 | 1.2674 | 1.2640 | 1.2640 | 0.0034 | 0.27% | 开放申购 | 刘波 |
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0070 | 2.2020 | 2.0110 | 2.2060 | -0.0040 | -0.20% | 开放申购 | 袁宜 |
| 015670 | 银河行业混合C 基金吧 档案 | 0.6950 | 0.6950 | 0.6970 | 0.6970 | -0.0020 | -0.29% | 开放申购 | 袁曦 |
| 020470 | 长城半导体混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9233 | 0.9233 | 0.9302 | 0.9302 | -0.0069 | -0.74% | 开放申购 | 杨维维 |
| 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2186 | 1.2186 | 1.2221 | 1.2221 | -0.0035 | -0.29% | 开放申购 | 贲兴振,范国华 |
| 003770 | 中银丰庆定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白洁 |
| 004051 | 华夏新锦升混合C 基金吧 档案 | 0.8280 | 0.8280 | 0.8361 | 0.8361 | -0.0081 | -0.97% | 限大额 | 罗皓亮 |
| 007731 | 民生加银持续成长混合A 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0045 | 0.40% | 限大额 | 朱辰喆 |
| 000844 | 南方绝对收益 基金吧 档案 | 1.3389 | 1.3689 | 1.3369 | 1.3669 | 0.0020 | 0.15% | 暂停申购 | 李佳亮,冯雨生 |
| 017967 | 华富新能源股票型发起式C 基金吧 档案 | 0.6732 | 0.6732 | 0.6724 | 0.6724 | 0.0008 | 0.12% | 开放申购 | 沈成 |
| 004698 | 博时军工主题股票A 基金吧 档案 | 1.2120 | 1.2120 | 1.2190 | 1.2190 | -0.0070 | -0.57% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 013884 | 交银主题优选混合C 基金吧 档案 | 1.5638 | 1.5638 | 1.5697 | 1.5697 | -0.0059 | -0.38% | 开放申购 | 沈楠 |
| 006098 | 华宝券商ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1823 | 1.1823 | 1.1749 | 1.1749 | 0.0074 | 0.63% | 开放申购 | 丰晨成,胡洁 |
| 200013 | 长城积极增利债券A 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.5564 | 1.0933 | 1.5557 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 魏建,张勇 |
| 016048 | 华商新量化混合C 基金吧 档案 | 1.7940 | 1.7940 | 1.8000 | 1.8000 | -0.0060 | -0.33% | 开放申购 | 邓默 |
| 009218 | 博时荣丰回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7355 | 0.7355 | 0.7372 | 0.7372 | -0.0017 | -0.23% | 开放申购 | 黄继晨 |
| 014141 | 大成新能源混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8698 | 0.8698 | 0.8629 | 0.8629 | 0.0069 | 0.80% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A 基金吧 档案 | 1.8873 | 1.8873 | 1.8944 | 1.8944 | -0.0071 | -0.37% | 开放申购 | 谢峰 |
| 011153 | 华宝新兴消费混合A 基金吧 档案 | 0.7231 | 0.7231 | 0.7187 | 0.7187 | 0.0044 | 0.61% | 开放申购 | 汤慧,吴心怡 |
| 007251 | 广发睿享稳健增利混合A 基金吧 档案 | 0.9343 | 0.9343 | 0.9328 | 0.9328 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 郎振东,王海涛 |
| 014930 | 富国高端制造行业股票C 基金吧 档案 | 2.6990 | 2.6990 | 2.7400 | 2.7400 | -0.0410 | -1.50% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 000551 | 中信保诚幸福消费混合 基金吧 档案 | 1.4820 | 2.2390 | 1.4810 | 2.2380 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 闾志刚,管嘉琪 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C 基金吧 档案 | 1.2390 | 1.7390 | 1.2380 | 1.7380 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 李达夫,宋璐 |
| 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.2170 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 邹曦,何龙 |
| 003859 | 招商招旭纯债A 基金吧 档案 | 1.3638 | 1.3638 | 1.3631 | 1.3631 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 郭敏 |
| 015588 | 国泰大农业股票C 基金吧 档案 | 1.5756 | 1.5756 | 1.5611 | 1.5611 | 0.0145 | 0.93% | 开放申购 | 程洲 |
| 005078 | 富国宝利增强债券 基金吧 档案 | 1.2384 | 1.2784 | 1.2368 | 1.2768 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 008175 | 国泰蓝筹精选混合C 基金吧 档案 | 0.8767 | 0.8767 | 0.8707 | 0.8707 | 0.0060 | 0.69% | 开放申购 | 张容赫 |
| 001508 | 富国新动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.6590 | 3.6590 | 2.6530 | 3.6530 | 0.0060 | 0.23% | 开放申购 | 于洋 |
| 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2121 | 1.2121 | 1.2156 | 1.2156 | -0.0035 | -0.29% | 开放申购 | 贲兴振,范国华 |
| 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5040 | 0.5040 | 0.4970 | 0.4970 | 0.0070 | 1.41% | 开放申购 | 曾国富 |
| 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5636 | 0.5636 | 0.5614 | 0.5614 | 0.0022 | 0.39% | 开放申购 | 焦巍,魏卓 |
| 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1519 | 1.1519 | --- | --- | 开放申购 | 苏辛 |
| 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9697 | 0.6661 | 0.9636 | 0.6623 | 0.0061 | 0.63% | 开放申购 | 余海燕 |
| 001531 | 招商安益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3569 | 1.3569 | 1.3535 | 1.3535 | 0.0034 | 0.25% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
| 519673 | 银河康乐股票A 基金吧 档案 | 1.9000 | 1.9000 | 1.9080 | 1.9080 | -0.0080 | -0.42% | 开放申购 | 方伟 |
| 001344 | 易方达医药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8702 | 0.8702 | -0.0077 | -0.88% | 开放申购 | 余海燕 |
| 001106 | 华商健康生活混合 基金吧 档案 | 0.8840 | 0.9340 | 0.8840 | 0.9340 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙蔚 |
| 007450 | 兴全多维价值混合C 基金吧 档案 | 1.4284 | 1.4284 | 1.4230 | 1.4230 | 0.0054 | 0.38% | 限大额 | 杨世进 |
| 512770 | 华夏战略新兴成指ETF 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1379 | 1.1379 | -0.0047 | -0.41% | 场内交易 | 余昊,鲁亚运 |
| 015364 | 汇丰晋信价值先锋股票C 基金吧 档案 | 1.5729 | 1.9729 | 1.5630 | 1.9630 | 0.0099 | 0.63% | 开放申购 | 吴培文 |
| 015450 | 华泰柏瑞多策略混合C 基金吧 档案 | 1.8756 | 2.2909 | 1.8798 | 2.2951 | -0.0042 | -0.22% | 限大额 | 董辰 |
| 008504 | 国泰信用互利债券C 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.2370 | 1.0160 | 1.2359 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 王玉,刘波 |
| 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6015 | 0.6015 | 0.6093 | 0.6093 | -0.0078 | -1.28% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 040180 | 华安上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4522 | 1.4522 | 1.4496 | 1.4496 | 0.0026 | 0.18% | 开放申购 | 许之彦 |
| 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王树丽 |
| 001327 | 鹏华弘华混合A 基金吧 档案 | 1.2699 | 1.3249 | 1.2692 | 1.3242 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 刘方正,寇斌权 |
| 010336 | 中欧悦享生活混合A 基金吧 档案 | 0.4409 | 0.4409 | 0.4399 | 0.4399 | 0.0010 | 0.23% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡丹 |
| 006904 | 泰康产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.5305 | 1.7007 | 1.5295 | 1.6997 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 薛小波 |
| 200009 | 长城稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.1543 | 1.7799 | 1.1534 | 1.7790 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 魏建 |
| 013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7645 | 0.7645 | 0.7564 | 0.7564 | 0.0081 | 1.07% | 限大额 | 林英睿 |
| 002455 | 民生加银鑫喜混合 基金吧 档案 | 0.9712 | 1.4581 | 0.9742 | 1.4611 | -0.0030 | -0.31% | 限大额 | 夏荣尧 |
| 630003 | 华商收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.4430 | 1.9680 | 1.4430 | 1.9680 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张永志 |
| 017247 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 960023 | 工银稳健成长混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜洋,修世宇 |
| 017256 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
| 019146 | 农银均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0332 | 1.0332 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 廖凌 |
| 516860 | 博时金融科技ETF 基金吧 档案 | 0.7307 | 0.7307 | 0.7338 | 0.7338 | -0.0031 | -0.42% | 场内交易 | 尹浩 |
| 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.1705 | 3.6282 | 1.1766 | 3.6343 | -0.0061 | -0.52% | 开放申购 | 吴昊 |
| 510180 | 华安上证180ETF 基金吧 档案 | 3.3559 | 3.6686 | 3.3494 | 3.6625 | 0.0065 | 0.19% | 场内交易 | 许之彦 |
| 000801 | 中金纯债A 基金吧 档案 | 1.2802 | 1.4020 | 1.2797 | 1.4015 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 石玉 |
| 001891 | 中欧成长优选混合E 基金吧 档案 | 1.5091 | 2.2482 | 1.4973 | 2.2364 | 0.0118 | 0.79% | 开放申购 | 曹名长,沈悦 |
| 012913 | 方正富邦趋势领航混合A 基金吧 档案 | 0.7592 | 0.7592 | 0.7606 | 0.7606 | -0.0014 | -0.18% | 开放申购 | 崔建波 |
| 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7596 | 0.7596 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 516700 | 华宝大数据ETF 基金吧 档案 | 0.6946 | 0.6946 | 0.7001 | 0.7001 | -0.0055 | -0.79% | 场内交易 | 张放 |
| 515810 | 易方达中证800ETF 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0020 | 0.18% | 场内交易 | 林伟斌,刘树荣 |
| 005353 | 鹏扬景泰成长混合C 基金吧 档案 | 1.4312 | 1.4312 | 1.4321 | 1.4321 | -0.0009 | -0.06% | 限大额 | 邓彬彬 |
| 008182 | 方正富邦信泓混合C 基金吧 档案 | 0.5756 | 0.5756 | 0.5757 | 0.5757 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 李朝昱 |
| 016041 | 华安新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3987 | 1.3987 | 1.3934 | 1.3934 | 0.0053 | 0.38% | 限大额 | 舒灏,张瑞 |
| 000866 | 华宝制造股票 基金吧 档案 | 1.6810 | 1.6810 | 1.6800 | 1.6800 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 贺喆 |
| 002125 | 广发新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘玉 |
| 005467 | 华泰紫金智盈债券A 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.3167 | 1.1188 | 1.3160 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 李博良 |
| 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1271 | 1.1271 | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
| 017923 | 大摩优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0343 | 1.0343 | -0.0036 | -0.35% | 开放申购 | 何晓春 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C 基金吧 档案 | 1.0963 | 2.0834 | 1.0951 | 2.0822 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 张海静 |
| 018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9443 | 0.9443 | 0.9447 | 0.9447 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 华龙 |
| 018215 | 景顺长城景颐辰利债券C 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 陈莹 |
| 019029 | 华宝医药生物混合C 基金吧 档案 | 2.2940 | 2.7550 | 2.3120 | 2.7730 | -0.0180 | -0.78% | 开放申购 | 张金涛 |
| 008321 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0716 | 0.0716 | --- | --- | 开放申购 | 郝黎黎 |
| 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9591 | 0.9591 | 0.9531 | 0.9531 | 0.0060 | 0.63% | 开放申购 | 余海燕 |
| 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A 基金吧 档案 | 1.4372 | 1.4372 | 1.4338 | 1.4338 | 0.0034 | 0.24% | 开放申购 | 方磊,刘禹良 |
| 008320 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5087 | 0.5087 | --- | --- | 开放申购 | 郝黎黎 |
| 160631 | 鹏华银行A 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.1690 | 1.0308 | 1.1582 | 0.0108 | 1.05% | 开放申购 | 余展昌 |
| 017225 | 国泰悦益六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9668 | 0.9668 | 0.9658 | 0.9658 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 戴计辉 |
| 009704 | 南方景气驱动混合A 基金吧 档案 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6407 | 0.6407 | 0.0046 | 0.72% | 开放申购 | 茅炜,郑诗韵 |
| 512120 | 华安中证细分医药ETF 基金吧 档案 | 0.4000 | 1.2000 | 0.4030 | 1.2090 | -0.0030 | -0.74% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.4477 | 1.7177 | 1.4445 | 1.7145 | 0.0032 | 0.22% | 开放申购 | 吴昊 |
| 007413 | 长城中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1693 | 1.4093 | 1.1679 | 1.4079 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 雷俊 |
| 016294 | 华安宏利混合C 基金吧 档案 | 5.2321 | 5.2321 | 5.2101 | 5.2101 | 0.0220 | 0.42% | 开放申购 | 王春 |
| 006998 | 广发景兴中短债A 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.1593 | 1.0662 | 1.1592 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 宋倩倩 |
| 560080 | 汇添富中证中药ETF 基金吧 档案 | 1.1297 | 1.1297 | 1.1327 | 1.1327 | -0.0030 | -0.26% | 场内交易 | 过蓓蓓 |
| 014919 | 银华心选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7546 | 0.7546 | 0.7512 | 0.7512 | 0.0034 | 0.45% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0552 | 1.0552 | -0.0022 | -0.21% | 限大额 | 董辰 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.9610 | 1.0340 | 1.9590 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 006286 | 华泰MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.1986 | 1.5926 | 1.1970 | 1.5910 | 0.0016 | 0.13% | 限大额 | 柳军 |
| 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9900 | 1.9900 | 1.9678 | 1.9678 | 0.0222 | 1.13% | 开放申购 | 袁立 |
| 016626 | 汇添富创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.7599 | 0.7599 | 0.7589 | 0.7589 | 0.0010 | 0.13% | 开放申购 | 樊勇 |
| 008960 | 长信国防军工量化混合C 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0113 | 1.04% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 008993 | 汇添富多策略纯债A 基金吧 档案 | 1.1242 | 1.1242 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 刘通 |
| 001882 | 中欧价值发现混合E 基金吧 档案 | 2.3350 | 3.2549 | 2.3208 | 3.2407 | 0.0142 | 0.61% | 开放申购 | 曹名长,蓝小康,沈悦 |
| 018529 | 华宝大健康混合C 基金吧 档案 | 1.4695 | 1.4695 | 1.4831 | 1.4831 | -0.0136 | -0.92% | 开放申购 | 张金涛,齐震 |
| 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6990 | 1.6990 | 1.7040 | 1.7040 | -0.0050 | -0.29% | 开放申购 | 祁禾,杨宗昌 |
| 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7682 | 0.7682 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0012 | 0.16% | 开放申购 | 陈启明 |
| 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C 基金吧 档案 | 0.8434 | 0.8434 | 0.8415 | 0.8415 | 0.0019 | 0.23% | 开放申购 | 提云涛,王颖 |
| 000136 | 民生加银策略精选混合A 基金吧 档案 | 3.3750 | 3.7360 | 3.3860 | 3.7470 | -0.0110 | -0.32% | 开放申购 | 孙伟 |
| 000328 | 摩根转型动力混合A 基金吧 档案 | 1.7418 | 1.7418 | 1.7524 | 1.7524 | -0.0106 | -0.60% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 007580 | 宝盈中证100指数增强C 基金吧 档案 | 1.4930 | 1.8190 | 1.4930 | 1.8190 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 001219 | 摩根动态多因子混合A 基金吧 档案 | 0.8876 | 0.8876 | 0.8853 | 0.8853 | 0.0023 | 0.26% | 开放申购 | 胡迪 |
| 014142 | 大成新能源混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8619 | 0.8619 | 0.8550 | 0.8550 | 0.0069 | 0.81% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 005445 | 华宝价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.2623 | 1.2623 | 1.2558 | 1.2558 | 0.0065 | 0.52% | 开放申购 | 蔡目荣 |
| 014977 | 华安生态优先混合C 基金吧 档案 | 2.5270 | 2.5270 | 2.5320 | 2.5320 | -0.0050 | -0.20% | 开放申购 | 陈媛 |
| 000219 | 博时裕益混合 基金吧 档案 | 2.0810 | 2.3330 | 2.0870 | 2.3390 | -0.0060 | -0.29% | 开放申购 | 陈曦,王冠桥 |
| 970021 | 信达价值精选B 基金吧 档案 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9895 | 0.9895 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 程媛媛,徐华 |
| 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李曈,韩昭 |
| 010109 | 富国价值增长混合A 基金吧 档案 | 0.6833 | 0.6833 | 0.6834 | 0.6834 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张富盛 |
| 017969 | 华富产业升级灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2245 | 1.2245 | 1.2290 | 1.2290 | -0.0045 | -0.37% | 开放申购 | 陈奇 |
| 006176 | 万家聚利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 苏谋东 |
| 015368 | 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.7485 | 0.7485 | 0.7521 | 0.7521 | -0.0036 | -0.48% | 开放申购 | 陈思靖 |
| 018305 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.4710 | 1.4710 | 1.4750 | 1.4750 | -0.0040 | -0.27% | 开放申购 | 王泽实 |
| 017380 | 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐 |
| 610001 | 信澳领先增长混合A 基金吧 档案 | 0.8563 | 1.4084 | 0.8568 | 1.4089 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 齐兴方 |
| 015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6052 | 0.6052 | 0.6067 | 0.6067 | -0.0015 | -0.25% | 开放申购 | 朱然 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7860 | 0.5900 | 0.7900 | 0.5920 | -0.0040 | -0.51% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A 基金吧 档案 | 1.7142 | 3.2914 | 1.7139 | 3.2911 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 周蔚文,冯炉丹 |
| 012772 | 信澳精华配置混合C 基金吧 档案 | 0.9170 | 0.9170 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0040 | 0.44% | 开放申购 | 张剑滔 |
| 005171 | 富国景利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.2875 | 1.0743 | 1.2868 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 朱梦娜,陈倩 |
| 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.6840 | 5.1000 | 0.6850 | 5.1030 | -0.0010 | -0.15% | 开放申购 | 张华恩 |
| 016560 | 永赢启源混合发起A 基金吧 档案 | 0.8668 | 0.8668 | 0.8664 | 0.8664 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 郭鹏 |
| 016045 | 华商研究回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7157 | 0.7157 | 0.7155 | 0.7155 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 童立 |
| 009472 | 广发深证100指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0934 | 1.0934 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 陆志明 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2540 | 6.2700 | --- | --- | 场内交易 | 艾小军 |
| 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8442 | 0.8866 | 0.8463 | 0.8888 | -0.0021 | -0.25% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 003795 | 方正富邦睿利纯债A 基金吧 档案 | 1.1792 | 1.3062 | 1.1786 | 1.3056 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 区德成 |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9791 | 0.9791 | 0.9841 | 0.9841 | -0.0050 | -0.51% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 410004 | 华富收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.6349 | 2.4679 | 1.6325 | 2.4655 | 0.0024 | 0.15% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 519727 | 交银成长30混合 基金吧 档案 | 2.1740 | 2.6340 | 2.1710 | 2.6310 | 0.0030 | 0.14% | 开放申购 | 郭斐 |
| 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9163 | 0.9163 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0253 | 2.84% | 开放申购 | 张璐 |
| 006905 | 泰康产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.4856 | 1.6536 | 1.4846 | 1.6526 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 薛小波 |
| 019581 | 浦银悦享30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 曹治国 |
| 690003 | 民生加银精选混合 基金吧 档案 | 0.4570 | 0.4570 | 0.4580 | 0.4580 | -0.0010 | -0.22% | 开放申购 | 施名轩 |
| 570005 | 诺德成长优势混合 基金吧 档案 | 1.0230 | 2.9940 | 1.0230 | 2.9940 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数 基金吧 档案 | 0.5183 | 0.5183 | 0.5135 | 0.5135 | 0.0048 | 0.93% | 开放申购 | 李宜璇 |
| 011823 | 易方达产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7980 | 0.7980 | -0.0055 | -0.69% | 开放申购 | 祁禾 |
| 017295 | 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐力恒 |
| 160630 | 鹏华国防A 基金吧 档案 | 0.7530 | 1.1320 | 0.7500 | 1.1310 | 0.0030 | 0.40% | 开放申购 | 陈龙 |
| 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 基金吧 档案 | 2.3356 | 2.3556 | 2.3512 | 2.3712 | -0.0156 | -0.66% | 开放申购 | 郑小兵 |
| 011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C 基金吧 档案 | 0.6796 | 0.6796 | 0.6738 | 0.6738 | 0.0058 | 0.86% | 开放申购 | 施钰 |
| 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A 基金吧 档案 | 1.4479 | 1.5288 | 1.4446 | 1.5255 | 0.0033 | 0.23% | 开放申购 | 提云涛,王颖 |
| 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.1165 | 1.0386 | 1.1155 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王立芹 |
| 016046 | 华商研究回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7109 | 0.7109 | 0.7107 | 0.7107 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 童立 |
| 013074 | 银河沪深300价值指数C 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0050 | 0.47% | 开放申购 | 罗博 |
| 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6758 | 0.6758 | 0.6760 | 0.6760 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 田光远 |
| 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9878 | 0.9878 | 0.9833 | 0.9833 | 0.0045 | 0.46% | 开放申购 | 谭弘翔 |
| 013154 | 长信医疗保健混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2010 | 1.2010 | 1.2060 | 1.2060 | -0.0050 | -0.41% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 012042 | 鹏华银行C 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0105 | 1.05% | 开放申购 | 余展昌 |
| 400009 | 东方稳健回报债券A 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.5630 | 1.2580 | 1.5620 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 刘长俊 |
| 013045 | 富国内需增长混合C 基金吧 档案 | 1.2390 | 1.2390 | 1.2351 | 1.2351 | 0.0039 | 0.32% | 开放申购 | 王园园 |
| 320016 | 诺安多策略混合 基金吧 档案 | 1.3330 | 1.3330 | 1.3380 | 1.3380 | -0.0050 | -0.37% | 开放申购 | 王海畅,孔宪政 |
| 519694 | 交银蓝筹混合 基金吧 档案 | 0.5975 | 1.5815 | 0.6059 | 1.5899 | -0.0084 | -1.39% | 开放申购 | 王少成 |
| 378010 | 摩根成长先锋混合A 基金吧 档案 | 1.2218 | 2.4908 | 1.2211 | 2.4901 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 倪权生 |
| 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1465 | 1.2065 | --- | --- | 开放申购 | 邱小乐 |
| 519683 | 交银双利债券A/B 基金吧 档案 | 1.3656 | 1.7036 | 1.3649 | 1.7029 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 魏玉敏 |
| 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8891 | 0.8891 | 0.8882 | 0.8882 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 郭斐 |
| 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 0.7390 | 0.7390 | 0.7354 | 0.7354 | 0.0036 | 0.49% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9350 | 1.3110 | --- | --- | 开放申购 | 朱庆恒 |
| 050022 | 博时回报混合 基金吧 档案 | 1.3918 | 2.2637 | 1.3914 | 2.2633 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 017210 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 基金吧 档案 | 0.8349 | 0.8349 | 0.8346 | 0.8346 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 000329 | 鹏华丰饶定开债 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.2300 | 1.1240 | 1.2290 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 张丽娟 |
| 019729 | 华夏国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0475 | 1.0475 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 刘睿聪 |
| 017973 | 易方达港股通优质增长混合A 基金吧 档案 | 0.8427 | 0.8427 | 0.8343 | 0.8343 | 0.0084 | 1.01% | 开放申购 | 李剑锋 |
| 012815 | 宝盈新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.7903 | 0.7903 | 0.7877 | 0.7877 | 0.0026 | 0.33% | 开放申购 | 王灏 |
| 010161 | 广发瑞安精选股票A 基金吧 档案 | 0.6588 | 0.6588 | 0.6627 | 0.6627 | -0.0039 | -0.59% | 开放申购 | 费逸 |
| 014611 | 富国核心科技12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8573 | 0.8573 | 0.8614 | 0.8614 | -0.0041 | -0.48% | 开放申购 | 许炎 |
| 630011 | 华商主题精选混合 基金吧 档案 | 2.2700 | 3.1700 | 2.2740 | 3.1740 | -0.0040 | -0.18% | 开放申购 | 伍文友 |
| 012040 | 鹏华信息C 基金吧 档案 | 0.7313 | 0.7313 | 0.7355 | 0.7355 | -0.0042 | -0.57% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 000061 | 华夏盛世混合 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑煜,杨宇 |
| 011454 | 华泰柏瑞景气优选C 基金吧 档案 | 0.9292 | 0.9292 | 0.9311 | 0.9311 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 赵劼 |
| 006292 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 020333 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 卢少强,孟清扬 |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C 基金吧 档案 | 1.2670 | 2.1100 | 1.2640 | 2.1070 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 杨枫,綦缚鹏 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF 基金吧 档案 | 1.3649 | 1.3649 | 1.3598 | 1.3598 | 0.0051 | 0.38% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6971 | 0.6971 | 0.7029 | 0.7029 | -0.0058 | -0.83% | 开放申购 | 郑泽鸿 |
| 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1442 | 1.1442 | -0.0080 | -0.70% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 320012 | 诺安主题精选混合 基金吧 档案 | 2.2580 | 2.3580 | 2.2550 | 2.3550 | 0.0030 | 0.13% | 开放申购 | 罗春蕾 |
| 001513 | 易方达信息产业混合A 基金吧 档案 | 2.0980 | 2.0980 | 2.1040 | 2.1040 | -0.0060 | -0.29% | 开放申购 | 郑希 |
| 019917 | 富国医药创新股票C 基金吧 档案 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵伟 |
| 004882 | 中银丰荣定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛 |
| 009246 | 大摩ESG量化混合 基金吧 档案 | 0.8130 | 0.8130 | 0.8129 | 0.8129 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 余斌 |
| 016243 | 广发成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8385 | 0.8885 | 0.8387 | 0.8887 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 吴远怡 |
| 011145 | 华安汇宏精选混合C 基金吧 档案 | 0.7649 | 0.7649 | 0.7686 | 0.7686 | -0.0037 | -0.48% | 开放申购 | 李欣 |
| 018274 | 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐棠 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 周笑雯 |
| 660006 | 农银大盘蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.1814 | 1.1814 | 1.1809 | 1.1809 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 宋永安 |
| 017099 | 摩根民生需求股票C 基金吧 档案 | 1.7820 | 1.7820 | 1.7953 | 1.7953 | -0.0133 | -0.74% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 501060 | 中金优选300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8775 | 1.8775 | 1.8692 | 1.8692 | 0.0083 | 0.44% | 开放申购 | 耿帅军 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 基金吧 档案 | 0.7343 | 3.8523 | 0.7356 | 3.8536 | -0.0013 | -0.18% | 开放申购 | 陈孜铎 |
| 014612 | 富国核心科技12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8460 | 0.8460 | 0.8499 | 0.8499 | -0.0039 | -0.46% | 开放申购 | 许炎 |
| 202009 | 南方盛元红利混合 基金吧 档案 | 0.9570 | 1.8810 | 0.9560 | 1.8800 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 017013 | 万家优享平衡混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8989 | 0.8989 | 0.8979 | 0.8979 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 况晓 |
| 002924 | 华商瑞鑫定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张永志 |
| 970200 | 国信安泰中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 梁策,凌铃 |
| 501096 | 国联安科创混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.6470 | 0.6470 | 0.6528 | 0.6528 | -0.0058 | -0.89% | 开放申购 | 潘明 |
| 014976 | 华安升级主题混合C 基金吧 档案 | 1.6410 | 1.6410 | 1.6360 | 1.6360 | 0.0050 | 0.31% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 519013 | 海富通风格优势混合 基金吧 档案 | 0.8055 | 2.1309 | 0.8047 | 2.1301 | 0.0008 | 0.10% | 开放申购 | 陆怡雯 |
| 016501 | 华夏半导体龙头混合发起C 基金吧 档案 | 0.8866 | 0.8866 | 0.8978 | 0.8978 | -0.0112 | -1.25% | 开放申购 | 高翔 |
| 004357 | 南方智慧混合 基金吧 档案 | 2.5488 | 2.5488 | 2.5171 | 2.5171 | 0.0317 | 1.26% | 开放申购 | 李锦文 |
| 001645 | 国泰大健康股票A 基金吧 档案 | 2.0670 | 2.6590 | 2.0610 | 2.6530 | 0.0060 | 0.29% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 512730 | 鹏华中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.2465 | 1.2465 | 1.2345 | 1.2345 | 0.0120 | 0.97% | 场内交易 | 余展昌 |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.2290 | 1.0096 | 1.2283 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 孙蕾 |
| 015633 | 中金景气驱动混合发起A 基金吧 档案 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9647 | 0.9647 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 丁杨 |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A 基金吧 档案 | 1.1980 | 1.4480 | 1.1980 | 1.4480 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑天行,张雪薇 |
| 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8387 | 0.8387 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.1309 | 1.0494 | 1.1304 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 012709 | 东方红中证红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.1695 | 1.2385 | 1.1658 | 1.2348 | 0.0037 | 0.32% | 开放申购 | 徐习佳,高原 |
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF 基金吧 档案 | 0.5174 | 1.0348 | 0.5150 | 1.0300 | 0.0024 | 0.47% | 场内交易 | 王乐乐,牛志冬 |
| 012617 | 东吴新经济混合C 基金吧 档案 | 0.6424 | 0.6424 | 0.6468 | 0.6468 | -0.0044 | -0.68% | 开放申购 | 丁戈 |
| 008638 | 广发科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.3382 | 1.3382 | 1.3399 | 1.3399 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 吴远怡 |
| 011037 | 富国长期成长混合A 基金吧 档案 | 0.6679 | 0.6679 | 0.6664 | 0.6664 | 0.0015 | 0.23% | 开放申购 | 徐智翔,谢家乐 |
| 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2130 | 1.7530 | 1.2180 | 1.7580 | -0.0050 | -0.41% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.4488 | 0.4488 | 0.4465 | 0.4465 | 0.0023 | 0.52% | 场内交易 | 徐猛 |
| 018184 | 万家先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9424 | 0.9424 | 0.9331 | 0.9331 | 0.0093 | 1.00% | 开放申购 | 张希晨 |
| 006113 | 汇添富创新医药混合 基金吧 档案 | 1.3175 | 1.3175 | 1.3207 | 1.3207 | -0.0032 | -0.24% | 开放申购 | 郑磊 |
| 019234 | 光大保德信均衡精选混合C 基金吧 档案 | 0.6643 | 0.6643 | 0.6647 | 0.6647 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 苏淼 |
| 009149 | 富国绝对收益多策略混合C 基金吧 档案 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1810 | 1.1810 | -0.0030 | -0.25% | 暂停申购 | 于鹏 |
| 002423 | 华宝标普美国消费美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3214 | 0.3214 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 010483 | 交银启道混合 基金吧 档案 | 0.5241 | 0.5241 | 0.5242 | 0.5242 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 周中 |
| 016562 | 鹏华精选成长混合C 基金吧 档案 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8330 | 0.8330 | 0.0020 | 0.24% | 开放申购 | 朱睿 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8100 | 0.8100 | --- | --- | 限大额 | 夏宜冰 |
| 014162 | 万家人工智能混合C 基金吧 档案 | 2.0096 | 2.0096 | 2.0201 | 2.0201 | -0.0105 | -0.52% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 012550 | 华宝中证电子50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6218 | 0.6218 | 0.6256 | 0.6256 | -0.0038 | -0.61% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 573003 | 诺德增强收益债券 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.1720 | 1.0060 | 1.1710 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 景辉,徐娟 |
| 014346 | 银华消费主题混合C 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.1219 | 1.1218 | 1.1218 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 薄官辉 |
| 165515 | 信诚沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9688 | 1.6360 | 0.9677 | 1.6353 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | HAN YILING,黄稚 |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C 基金吧 档案 | 0.5208 | 0.5208 | 0.5229 | 0.5229 | -0.0021 | -0.40% | 开放申购 | 吴昊 |
| 009398 | 华富成长企业精选股票A 基金吧 档案 | 0.7441 | 0.8851 | 0.7432 | 0.8842 | 0.0009 | 0.12% | 开放申购 | 陈启明 |
| 007207 | 华夏常阳三年定开混合 基金吧 档案 | 0.8610 | 1.1194 | 0.8567 | 1.1151 | 0.0043 | 0.50% | 封闭期 | 孙轶佳 |
| 019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9349 | 0.9349 | 0.9380 | 0.9380 | -0.0031 | -0.33% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B 基金吧 档案 | 1.5879 | 1.5879 | 1.5893 | 1.5893 | -0.0014 | -0.09% | 开放申购 | 余志勇,黄浩荣 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9450 | 1.7850 | 0.9480 | 1.7880 | -0.0030 | -0.32% | 开放申购 | 周笑雯 |
| 004441 | 富荣富兴纯债 基金吧 档案 | 1.2391 | 1.3151 | 1.2385 | 1.3145 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 孟飞 |
| 519670 | 银河行业混合A 基金吧 档案 | 0.7050 | 3.5180 | 0.7080 | 3.5210 | -0.0030 | -0.42% | 开放申购 | 袁曦 |
| 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0668 | 1.0668 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 015456 | 信澳领先增长混合C 基金吧 档案 | 0.8463 | 0.8463 | 0.8468 | 0.8468 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 齐兴方 |
| 050012 | 博时策略混合 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.3090 | 1.0320 | 1.3010 | 0.0080 | 0.78% | 开放申购 | 刘阳 |
| 960004 | 华夏兴华混合H 基金吧 档案 | 2.4630 | 6.9260 | 2.4710 | 6.9350 | -0.0080 | -0.32% | 开放申购 | 阳琨 |
| 375010 | 摩根中国优势混合A 基金吧 档案 | 1.1784 | 5.9531 | 1.1823 | 5.9570 | -0.0039 | -0.33% | 开放申购 | 杜猛 |
| 008557 | 易方达裕富债券C 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.1184 | 1.0421 | 1.1161 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 张雅君,杨康 |
| 016018 | 银河康乐股票C 基金吧 档案 | 1.8770 | 1.8770 | 1.8860 | 1.8860 | -0.0090 | -0.48% | 开放申购 | 方伟 |
| 006650 | 招商安庆债券 基金吧 档案 | 1.2557 | 1.2557 | 1.2559 | 1.2559 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 尹晓红,李崟 |
| 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3411 | 1.3411 | --- | --- | 限大额 | 刘杰,陈俊杰 |
| 018152 | 长城核心优势混合C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0131 | 1.0131 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 林皓 |
| 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF 基金吧 档案 | 0.8491 | 0.8491 | 0.8487 | 0.8487 | 0.0004 | 0.05% | 场内交易 | 荣膺 |
| 001242 | 博时中证淘金大数据100A 基金吧 档案 | 0.8922 | 0.8922 | 0.8905 | 0.8905 | 0.0017 | 0.19% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 502003 | 易方达中证军工(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0436 | 0.6807 | 1.0407 | 0.6789 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 余海燕 |
| 012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C 基金吧 档案 | 0.7699 | 0.7699 | 0.7682 | 0.7682 | 0.0017 | 0.22% | 开放申购 | 顾耀强 |
| 952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.5368 | 1.0139 | 1.5365 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张琪 |
| 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.8696 | 0.8696 | 0.8734 | 0.8734 | -0.0038 | -0.44% | 开放申购 | 张湛 |
| 162509 | 国联安中证100指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.7430 | 0.7430 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄欣 |
| 580008 | 东吴新产业精选股票A 基金吧 档案 | 2.4024 | 2.4024 | 2.4134 | 2.4134 | -0.0110 | -0.46% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1147 | 1.1147 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
| 016256 | 中信保诚中小盘混合C 基金吧 档案 | 2.6367 | 3.3987 | 2.6531 | 3.4151 | -0.0164 | -0.62% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 006281 | 万家人工智能混合A 基金吧 档案 | 2.0476 | 2.0476 | 2.0582 | 2.0582 | -0.0106 | -0.52% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 970050 | 东海海睿锐意3个月定开混合 基金吧 档案 | 0.6949 | 0.9249 | 0.6936 | 0.9236 | 0.0013 | 0.19% | 开放申购 | 刘迟到 |
| 000520 | 上银新兴价值成长混合 基金吧 档案 | 0.9880 | 2.4660 | 0.9840 | 2.4620 | 0.0040 | 0.41% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7720 | 1.8130 | 1.7720 | 1.8130 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 余志勇,刘舒乐 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 胥艺 |
| 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5144 | 0.5199 | --- | --- | 开放申购 | 郝黎黎 |
| 000577 | 安信价值精选股票 基金吧 档案 | 3.3789 | 3.3789 | 3.3644 | 3.3644 | 0.0145 | 0.43% | 开放申购 | 陈一峰 |
| 009572 | 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 009835 | 融通新能源汽车主题精选混合C 基金吧 档案 | 1.7228 | 1.7228 | 1.7191 | 1.7191 | 0.0037 | 0.22% | 开放申购 | 王迪 |
| 200016 | 长城稳健成长混合A 基金吧 档案 | 1.2927 | 1.9915 | 1.2967 | 1.9976 | -0.0040 | -0.31% | 开放申购 | 程书峰 |
| 002598 | 平安消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.9088 | 0.7329 | 0.9083 | 0.7325 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 丁琳 |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 温秀娟,周卓熙 |
| 011308 | 富国生物医药科技混合C 基金吧 档案 | 1.5052 | 1.5052 | 1.5131 | 1.5131 | -0.0079 | -0.52% | 开放申购 | 曾新杰 |
| 020399 | 国泰利恒30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 丁士恒 |
| 515130 | 博时沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0962 | 1.0962 | 0.0015 | 0.14% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 014975 | 华安科技动力混合C 基金吧 档案 | 4.3120 | 4.3120 | 4.3380 | 4.3380 | -0.0260 | -0.60% | 开放申购 | 李欣 |
| 020860 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 严律 |
| 018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
| 562310 | 银华沪深300成长ETF 基金吧 档案 | 0.7088 | 0.7088 | 0.7098 | 0.7098 | -0.0010 | -0.14% | 场内交易 | 王帅,谭跃峰 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A 基金吧 档案 | 1.3838 | 1.3838 | 1.3826 | 1.3826 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 庄腾飞 |
| 017151 | 华夏睿磐泰兴混合C 基金吧 档案 | 1.2486 | 1.3563 | 1.2475 | 1.3552 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 宋洋 |
| 014937 | 摩根核心精选股票C 基金吧 档案 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1342 | 1.1342 | -0.0038 | -0.34% | 开放申购 | 李博,赵隆隆 |
| 370027 | 摩根智选30混合A 基金吧 档案 | 2.3374 | 2.6464 | 2.3461 | 2.6551 | -0.0087 | -0.37% | 开放申购 | 李德辉 |
| 014177 | 华安景气驱动一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8659 | 0.8659 | 0.8680 | 0.8680 | -0.0021 | -0.24% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0850 | 1.0850 | -0.0070 | -0.65% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B 基金吧 档案 | 1.3736 | 2.0988 | 1.3706 | 2.0958 | 0.0030 | 0.22% | 开放申购 | 邓栋,杨思亮 |
| 501073 | 华安智联混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0068 | 1.0068 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 朱才敏,李欣 |
| 013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1052 | 1.1052 | 0.0051 | 0.46% | 开放申购 | 周海栋 |
| 015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 厉卓然 |
| 010305 | 华夏创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.6084 | 0.6084 | 0.6119 | 0.6119 | -0.0035 | -0.57% | 开放申购 | 张帆 |
| 630005 | 华商动态阿尔法混合 基金吧 档案 | 1.4200 | 1.8600 | 1.4220 | 1.8620 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 邓默 |
| 010624 | 富国稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.6437 | 0.6437 | 0.6451 | 0.6451 | -0.0014 | -0.22% | 开放申购 | 肖威兵 |
| 009805 | 国泰医药健康股票A 基金吧 档案 | 0.7576 | 0.7576 | 0.7528 | 0.7528 | 0.0048 | 0.64% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 005632 | 鹏华量化先锋混合 基金吧 档案 | 1.0273 | 2.1511 | 1.0280 | 2.1523 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 002989 | 融通通乾研究精选混合 基金吧 档案 | 1.0039 | 4.3555 | 1.0111 | 4.3625 | -0.0072 | -0.71% | 开放申购 | 邹曦,李蕤宏 |
| 563180 | 银华中证高股息策略ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张亦驰,谭跃峰 |
| 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C 基金吧 档案 | 0.9948 | 0.9948 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0102 | -1.01% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 013440 | 嘉实产业优势混合C 基金吧 档案 | 0.9147 | 0.9147 | 0.9068 | 0.9068 | 0.0079 | 0.87% | 开放申购 | 张金涛,王丹 |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 基金吧 档案 | 2.3010 | 2.3010 | 2.2974 | 2.2974 | 0.0036 | 0.16% | 开放申购 | 王建军,明朗 |
| 012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 桂跃强,黄钟 |
| 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9620 | 1.2320 | 0.9630 | 1.2330 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 郑爱刚 |
| 017300 | 安信数字经济股票发起A 基金吧 档案 | 0.7998 | 0.7998 | 0.8021 | 0.8021 | -0.0023 | -0.29% | 开放申购 | 沈明辉 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 祝灿,江伟轩 |
| 020023 | 国泰事件驱动策略混合A 基金吧 档案 | 4.1427 | 4.1427 | 4.1372 | 4.1372 | 0.0055 | 0.13% | 开放申购 | 林小聪 |
| 012839 | 东方红智华三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6490 | 0.6490 | 0.6471 | 0.6471 | 0.0019 | 0.29% | 开放申购 | 周云 |
| 017740 | 鹏华睿见混合A 基金吧 档案 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 朱睿 |
| 481004 | 工银稳健成长混合A 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.8930 | 1.0446 | 1.8959 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 杜洋,修世宇 |
| 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 基金吧 档案 | 1.1880 | 1.1880 | 1.1930 | 1.1930 | -0.0050 | -0.42% | 开放申购 | 萧嘉倩 |
| 010410 | 长城品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.5878 | 0.5878 | 0.5865 | 0.5865 | 0.0013 | 0.22% | 开放申购 | 杨建华,苏俊彦 |
| 017253 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 000913 | 农银医疗保健股票 基金吧 档案 | 1.4480 | 1.4480 | 1.4593 | 1.4593 | -0.0113 | -0.77% | 开放申购 | 梦圆 |
| 519786 | 交银裕利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.2446 | 1.0784 | 1.2444 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 连端清 |
| 006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰,吴春杰 |
| 007047 | 长城核心优势混合A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0691 | 1.0192 | 1.0692 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 林皓 |
| 014813 | 浙商大数据智选消费混合C 基金吧 档案 | 1.6420 | 1.6420 | 1.6350 | 1.6350 | 0.0070 | 0.43% | 开放申购 | 白玉 |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.4095 | 1.0668 | 1.4084 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 施同亮 |
| 018023 | 华商上游产业股票C 基金吧 档案 | 2.4806 | 2.4806 | 2.4743 | 2.4743 | 0.0063 | 0.25% | 开放申购 | 张文龙 |
| 014507 | 博时成长臻选混合C 基金吧 档案 | 0.8290 | 0.8290 | 0.8260 | 0.8260 | 0.0030 | 0.36% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 015057 | 摩根核心优选混合C 基金吧 档案 | 3.6046 | 3.6046 | 3.6024 | 3.6024 | 0.0022 | 0.06% | 开放申购 | 倪权生 |
| 016254 | 中信保诚精萃成长混合C 基金吧 档案 | 0.6515 | 0.6515 | 0.6535 | 0.6535 | -0.0020 | -0.31% | 限大额 | 王睿 |
| 002601 | 中银证券价值精选混合 基金吧 档案 | 1.1918 | 1.1918 | 1.1922 | 1.1922 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 林博程 |
| 010322 | 大摩新兴产业股票 基金吧 档案 | 0.7708 | 0.7708 | 0.7760 | 0.7760 | -0.0052 | -0.67% | 开放申购 | 何晓春,CHEN JUDY(陈修竹) |
| 014364 | 银华沪港深增长股票C 基金吧 档案 | 1.6820 | 1.6820 | 1.6870 | 1.6870 | -0.0050 | -0.30% | 开放申购 | 周晶 |
| 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1401 | 0.1401 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰,郑鹏 |
| 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8685 | 0.8685 | 0.8638 | 0.8638 | 0.0047 | 0.54% | 开放申购 | 孙轶佳 |
| 013575 | 鹏扬品质精选混合A 基金吧 档案 | 0.8318 | 0.8318 | 0.8328 | 0.8328 | -0.0010 | -0.12% | 开放申购 | 朱国庆 |
| 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1750 | 0.1750 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤,庞亚平 |
| 017479 | 广发医药精选股票A 基金吧 档案 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0026 | 0.30% | 开放申购 | 王瑞冬 |
| 650002 | 英大纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.5015 | 1.1278 | 1.5008 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 易祺坤,张大铮,张婧珣 |
| 019274 | 长城核心优选混合C 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0157 | 1.0157 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 向晨 |
| 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周宇 |
| 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A 基金吧 档案 | 1.7450 | 1.7450 | 1.7460 | 1.7460 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 田维 |
| 019273 | 长城改革红利混合C 基金吧 档案 | 0.6844 | 0.6844 | 0.6896 | 0.6896 | -0.0052 | -0.75% | 开放申购 | 赵凤飞 |
| 002427 | 华安全球美元票息债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1609 | 0.1609 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 015608 | 信澳转型创新股票C 基金吧 档案 | 0.6470 | 0.6470 | 0.6480 | 0.6480 | -0.0010 | -0.15% | 开放申购 | 朱然 |
| 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0038 | 0.37% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF 基金吧 档案 | 135.7260 | 1.3700 | 135.5790 | 1.3690 | 0.1470 | 0.11% | 场内交易 | 王玉 |
| 015783 | 创金合信稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄弢,谢创,郑振源 |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.1060 | 3.1600 | 2.1010 | 3.1550 | 0.0050 | 0.24% | 开放申购 | 王鹏 |
| 001510 | 富国新动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5420 | 3.5420 | 2.5360 | 3.5360 | 0.0060 | 0.24% | 开放申购 | 于洋 |
| 160322 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8262 | 0.8762 | 0.8222 | 0.8722 | 0.0040 | 0.49% | 开放申购 | 李湘杰,黄芳,胡一立 |
| 018236 | 光大保德信景气先锋混合C 基金吧 档案 | 1.2046 | 1.2046 | 1.2146 | 1.2146 | -0.0100 | -0.82% | 开放申购 | 房雷 |
| 350007 | 天治趋势精选混合 基金吧 档案 | 0.6828 | 1.1148 | 0.6821 | 1.1141 | 0.0007 | 0.10% | 开放申购 | 梁莉,李文杰 |
| 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6510 | 2.4490 | 0.6550 | 2.4530 | -0.0040 | -0.61% | 开放申购 | 房雷 |
| 240003 | 华宝宝康债券A 基金吧 档案 | 1.2354 | 2.3684 | 1.2349 | 2.3679 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 011478 | 工银美丽城镇股票C 基金吧 档案 | 1.4770 | 1.8950 | 1.4770 | 1.8950 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 胡志利 |
| 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0602 | 1.0602 | -0.0054 | -0.51% | 开放申购 | 晏阳 |
| 017736 | 融通明锐混合C 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0504 | 1.0504 | -0.0050 | -0.48% | 限大额 | 范琨 |
| 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0729 | 1.0729 | --- | --- | 开放申购 | 刘扬 |
| 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2480 | 1.2480 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋,赵启元 |
| 018325 | 国泰君安创新成长混合发起A 基金吧 档案 | 0.6254 | 0.6254 | 0.6291 | 0.6291 | -0.0037 | -0.59% | 开放申购 | 高俊 |
| 015078 | 平安灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1423 | 1.1423 | 1.1434 | 1.1434 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 翟森,康子冉 |
| 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 基金吧 档案 | 1.4221 | 1.4221 | 1.4372 | 1.4372 | -0.0151 | -1.05% | 开放申购 | 方建 |
| 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.7530 | 3.8900 | 2.7540 | 3.8910 | -0.0010 | -0.04% | 开放申购 | 姜英 |
| 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3644 | 1.5355 | 1.3515 | 1.5210 | 0.0129 | 0.95% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 288002 | 华夏收入混合 基金吧 档案 | 5.2120 | 6.6120 | 5.2270 | 6.6270 | -0.0150 | -0.29% | 开放申购 | 郑煜 |
| 159677 | 银华中证1000增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.8842 | 0.8842 | 0.8852 | 0.8852 | -0.0010 | -0.11% | 场内交易 | 张凯 |
| 970133 | 东证融汇添添益中短债C 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 应洁茜,郑铮,李卿睿 |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1796 | 1.1796 | 1.1843 | 1.1843 | -0.0047 | -0.40% | 开放申购 | 余昊,鲁亚运 |
| 011284 | 中信保诚龙腾精选混合 基金吧 档案 | 0.6694 | 0.6694 | 0.6745 | 0.6745 | -0.0051 | -0.76% | 开放申购 | 吴昊 |
| 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7950 | 0.7950 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0050 | 0.63% | 开放申购 | 王保合 |
| 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.1547 | 1.0056 | 1.1546 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张海静 |
| 900003 | 中信证券臻选价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.8502 | 1.0287 | 1.8471 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 张燕珍 |
| 011610 | 华泰柏瑞科创板50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5996 | 0.5996 | 0.6035 | 0.6035 | -0.0039 | -0.65% | 开放申购 | 柳军 |
| 002415 | 融通通盈灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2947 | 1.2947 | 1.3014 | 1.3014 | -0.0067 | -0.51% | 开放申购 | 樊鑫 |
| 005739 | 富国转型机遇混合 基金吧 档案 | 1.7521 | 1.7521 | 1.7475 | 1.7475 | 0.0046 | 0.26% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 009050 | 易方达恒裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.1851 | 1.0451 | 1.1841 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 纪玲云 |
| 017341 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰,吴春杰 |
| 002711 | 广发集丰债券A 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.3552 | 1.0926 | 1.3567 | -0.0015 | -0.14% | 限大额 | 张芊,吴迪 |
| 019430 | 国联安价值甄选混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邹新进 |
| 019361 | 富国核心优势混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0451 | 1.0451 | -0.0055 | -0.53% | 开放申购 | 孙彬,吴栋栋 |
| 519162 | 新华增怡债券A 基金吧 档案 | 1.3675 | 1.5945 | 1.3668 | 1.5938 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 王丹 |
| 010474 | 华富安华债券C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.7114 | 1.1084 | 1.7109 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 刘太阳,吴国杰 |
| 017759 | 银河研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.3330 | 1.3330 | 1.3373 | 1.3373 | -0.0043 | -0.32% | 开放申购 | 袁曦 |
| 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9057 | 0.9057 | 0.0061 | 0.67% | 开放申购 | 艾小军 |
| 014970 | 华安低碳生活混合C 基金吧 档案 | 1.8361 | 1.8361 | 1.8460 | 1.8460 | -0.0099 | -0.54% | 开放申购 | 李欣 |
| 017301 | 安信数字经济股票发起C 基金吧 档案 | 0.7970 | 0.7970 | 0.7993 | 0.7993 | -0.0023 | -0.29% | 开放申购 | 沈明辉 |
| 020870 | 华夏创业板指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9807 | 0.9807 | 0.9858 | 0.9858 | -0.0051 | -0.52% | 开放申购 | 余昊 |
| 010901 | 中欧生益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 黄华 |
| 020254 | 鹏华盛世创新混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 伍旋 |
| 005161 | 华商上游产业股票A 基金吧 档案 | 2.4969 | 2.4969 | 2.4906 | 2.4906 | 0.0063 | 0.25% | 开放申购 | 张文龙 |
| 003878 | 富国久利稳健配置混合C 基金吧 档案 | 0.9165 | 1.0925 | 0.9180 | 1.0940 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 吕春杰,刘兴旺,蔡耀华 |
| 013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 黄纪亮,张育浩 |
| 007339 | 易方达沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3697 | 1.3697 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0017 | 0.12% | 开放申购 | 余海燕,庞亚平 |
| 020400 | 国泰利恒30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 丁士恒 |
| 014597 | 华泰柏瑞富利混合C 基金吧 档案 | 2.0900 | 2.0900 | 2.0948 | 2.0948 | -0.0048 | -0.23% | 限大额 | 董辰 |
| 011412 | 易方达远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.8282 | 0.8282 | 0.8224 | 0.8224 | 0.0058 | 0.71% | 开放申购 | 武阳 |
| 002156 | 长盛盛世混合A 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.3489 | 1.0534 | 1.3482 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李琪,王远鸿 |
| 012884 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8133 | 0.8133 | 0.8094 | 0.8094 | 0.0039 | 0.48% | 开放申购 | 李湘杰,黄芳,胡一立 |
| 008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0751 | 1.0314 | 1.0744 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 雷杨娟 |
| 017758 | 银河智慧混合C 基金吧 档案 | 1.6134 | 1.6134 | 1.6192 | 1.6192 | -0.0058 | -0.36% | 开放申购 | 袁曦 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.3051 | 1.0485 | 1.3040 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 张海静 |
| 550008 | 中信保诚优胜精选混合A 基金吧 档案 | 1.3449 | 2.7052 | 1.3511 | 2.7114 | -0.0062 | -0.46% | 限大额 | 王睿 |
| 001255 | 长城改革红利混合A 基金吧 档案 | 0.6869 | 0.6869 | 0.6920 | 0.6920 | -0.0051 | -0.74% | 开放申购 | 赵凤飞 |
| 018053 | 鹏扬医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.9335 | 0.9335 | 0.9379 | 0.9379 | -0.0044 | -0.47% | 开放申购 | 朱国庆,崔洁铭 |
| 000217 | 华安黄金易ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9573 | 1.9573 | 1.9614 | 1.9614 | -0.0041 | -0.21% | 开放申购 | 许之彦 |
| 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5164 | 0.5164 | 0.0011 | 0.21% | 限大额 | 徐猛,鲁亚运 |
| 006392 | 中信保诚创新成长混合A 基金吧 档案 | 2.2237 | 2.2237 | 2.2314 | 2.2314 | -0.0077 | -0.35% | 开放申购 | 王睿 |
| 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5155 | 0.5155 | 0.5161 | 0.5161 | -0.0006 | -0.12% | 开放申购 | 陈建华 |
| 650001 | 英大纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.5717 | 1.1350 | 1.5710 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 易祺坤,张大铮,张婧珣 |
| 012867 | 易方达标普生物科技美元汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1733 | 0.1733 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤,庞亚平 |
| 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.3270 | 1.1081 | 1.3264 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 潘飞,孙继鑫 |
| 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9869 | 0.9869 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C 基金吧 档案 | 1.2911 | 1.2911 | 1.2936 | 1.2936 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 何彪 |
| 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王经瑞 |
| 005328 | 前海开源价值策略股票 基金吧 档案 | 0.6635 | 0.6635 | 0.6562 | 0.6562 | 0.0073 | 1.11% | 开放申购 | 覃璇 |
| 014933 | 南方医药保健灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9393 | 2.1543 | 1.9323 | 2.1473 | 0.0070 | 0.36% | 开放申购 | 王峥娇 |
| 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.8325 | 2.8325 | --- | --- | 暂停申购 | 伍臣东 |
| 009055 | 圆信永丰大湾区A 基金吧 档案 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2299 | 1.2299 | -0.0045 | -0.37% | 开放申购 | 汪萍 |
| 070037 | 嘉实纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3235 | 1.5111 | 1.3228 | 1.5104 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 轩璇 |
| 515630 | 鹏华中证800证保ETF 基金吧 档案 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9334 | 0.9334 | 0.0106 | 1.14% | 场内交易 | 余展昌 |
| 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡丹 |
| 014932 | 摩根医疗健康股票C 基金吧 档案 | 1.2377 | 1.2377 | 1.2377 | 1.2377 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 方钰涵,叶敏 |
| 009791 | 中欧创业板两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.6769 | 0.6769 | 0.6767 | 0.6767 | 0.0002 | 0.03% | 暂停申购 | 许文星 |
| 019180 | 光大保德信动态优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6480 | 0.6480 | 0.6530 | 0.6530 | -0.0050 | -0.77% | 开放申购 | 房雷 |
| 013212 | 华富安盈一年持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9157 | 0.9157 | 0.9148 | 0.9148 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 019781 | 嘉实创新动力混合发起式A2 基金吧 档案 | 0.9861 | 0.9861 | 0.9880 | 0.9880 | -0.0019 | -0.19% | 暂停申购 | 杨欢 |
| 159611 | 广发中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 0.9967 | 0.9967 | 1.0135 | 1.0135 | -0.0168 | -1.66% | 场内交易 | 陆志明 |
| 007056 | 银华积极精选混合 基金吧 档案 | 1.3973 | 1.3973 | 1.3997 | 1.3997 | -0.0024 | -0.17% | 开放申购 | 孙蓓琳,周晶 |
| 011779 | 易方达稳泰一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0949 | 1.0949 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 张雅君 |
| 002429 | 华安全球美元票息债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1040 | 1.1040 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0096 | 1.0096 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 荣膺 |
| 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0483 | 1.0381 | 1.0541 | -0.0058 | -0.56% | 场内交易 | 乐无穹,晏阳 |
| 020872 | 华夏创业板指数发起式E 基金吧 档案 | 0.9807 | 0.9807 | 0.9858 | 0.9858 | -0.0051 | -0.52% | 开放申购 | 余昊 |
| 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 基金吧 档案 | 0.9663 | 1.4143 | 0.9641 | 1.4121 | 0.0022 | 0.23% | 开放申购 | 吴国清,叶嘉 |
| 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王洋 |
| 000068 | 民生加银转债优选C 基金吧 档案 | 0.7700 | 1.1600 | 0.7680 | 1.1580 | 0.0020 | 0.26% | 限大额 | 关键 |
| 014979 | 华安上证180ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4460 | 1.4460 | 1.4434 | 1.4434 | 0.0026 | 0.18% | 开放申购 | 许之彦 |
| 016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.7370 | 2.7370 | 2.7420 | 2.7420 | -0.0050 | -0.18% | 开放申购 | 陈媛 |
| 012669 | 南方新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.9777 | 0.9777 | 0.9632 | 0.9632 | 0.0145 | 1.51% | 开放申购 | 罗安安,林朝雄 |
| 017415 | 中泰元和价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.9606 | 0.9606 | 0.9529 | 0.9529 | 0.0077 | 0.81% | 开放申购 | 姜诚 |
| 015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0848 | 1.0233 | 1.0840 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 张俊杰 |
| 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高群山 |
| 020761 | 汇添富丰泰纯债A 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 徐光 |
| 016052 | 华商改革创新股票C 基金吧 档案 | 1.6455 | 1.6455 | 1.6625 | 1.6625 | -0.0170 | -1.02% | 开放申购 | 刘力 |
| 008978 | 银华长丰混合发起式 基金吧 档案 | 1.3489 | 1.3489 | 1.3441 | 1.3441 | 0.0048 | 0.36% | 开放申购 | 胡银玉 |
| 012502 | 银华安盛混合 基金吧 档案 | 0.6496 | 0.6496 | 0.6506 | 0.6506 | -0.0010 | -0.15% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
| 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.1130 | 1.0319 | 1.1123 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 高延龙 |
| 040020 | 华安升级主题混合A 基金吧 档案 | 1.6600 | 2.1600 | 1.6550 | 2.1550 | 0.0050 | 0.30% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 206012 | 鹏华价值精选股票 基金吧 档案 | 2.5070 | 2.5070 | 2.5070 | 2.5070 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张鹏 |
| 014215 | 光大核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.8681 | 0.8681 | 0.8607 | 0.8607 | 0.0074 | 0.86% | 开放申购 | 詹佳 |
| 004855 | 广发中证全指汽车指数C 基金吧 档案 | 1.4219 | 1.4219 | 1.4168 | 1.4168 | 0.0051 | 0.36% | 开放申购 | 陆志明 |
| 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6868 | 0.6868 | 0.6898 | 0.6898 | -0.0030 | -0.43% | 开放申购 | 李德辉 |
| 519189 | 万家信用恒利债券C 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.5254 | 1.1269 | 1.5244 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 013046 | 富国产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.8257 | 1.8257 | 1.8292 | 1.8292 | -0.0035 | -0.19% | 开放申购 | 章旭峰 |
| 008184 | 新华沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1151 | 1.1151 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邓岳 |
| 970074 | 东证融汇成长优选混合C 基金吧 档案 | 0.8553 | 0.8553 | 0.8571 | 0.8571 | -0.0018 | -0.21% | 开放申购 | 魏江 |
| 001046 | 华夏可转债增强债券I 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何家琪 |
| 001193 | 中金消费升级 基金吧 档案 | 0.8860 | 0.8860 | 0.8832 | 0.8832 | 0.0028 | 0.32% | 开放申购 | 闫鑫,高大亮 |
| 001331 | 鹏华弘信混合A 基金吧 档案 | 1.6011 | 1.6324 | 1.6009 | 1.6322 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 刘涛 |
| 519671 | 银河沪深300价值指数A 基金吧 档案 | 1.6280 | 1.8530 | 1.6200 | 1.8450 | 0.0080 | 0.49% | 开放申购 | 罗博 |
| 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) 基金吧 档案 | 1.0541 | 0.4354 | 1.0544 | 0.4355 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 010013 | 易方达信息行业精选股票A 基金吧 档案 | 0.7187 | 0.7187 | 0.7212 | 0.7212 | -0.0025 | -0.35% | 开放申购 | 郑希 |
| 012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A 基金吧 档案 | 0.7860 | 0.7860 | 0.7842 | 0.7842 | 0.0018 | 0.23% | 开放申购 | 顾耀强 |
| 019999 | 国泰优质领航混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李海 |
| 013661 | 华安研究领航混合A 基金吧 档案 | 0.7255 | 0.7255 | 0.7273 | 0.7273 | -0.0018 | -0.25% | 开放申购 | 万建军 |
| 009126 | 嘉实基础产业优选股票A 基金吧 档案 | 0.9755 | 0.9755 | 0.9716 | 0.9716 | 0.0039 | 0.40% | 开放申购 | 肖觅 |
| 040005 | 华安宏利混合A 基金吧 档案 | 5.2842 | 5.9042 | 5.2619 | 5.8819 | 0.0223 | 0.42% | 开放申购 | 王春 |
| 019181 | 光大保德信一带一路混合C 基金吧 档案 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7360 | 1.8700 | 1.7340 | 1.8680 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 戴计辉,邓时锋 |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A 基金吧 档案 | 1.5218 | 1.5218 | 1.5217 | 1.5217 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 唐赟,邵文婷 |
| 159812 | 前海开源黄金ETF 基金吧 档案 | 5.4337 | 1.3982 | 5.4444 | 1.4010 | -0.0107 | -0.20% | 场内交易 | 梁溥森,孔芳 |
| 009990 | 华泰柏瑞品质优选A 基金吧 档案 | 0.6531 | 0.6531 | 0.6542 | 0.6542 | -0.0011 | -0.17% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 015689 | 富国价值增长混合C 基金吧 档案 | 0.6758 | 0.6758 | 0.6759 | 0.6759 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张富盛 |
| 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1784 | 1.1784 | 1.1813 | 1.1813 | -0.0029 | -0.25% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 015691 | 富国长期成长混合C 基金吧 档案 | 0.6567 | 0.6567 | 0.6552 | 0.6552 | 0.0015 | 0.23% | 开放申购 | 徐智翔,谢家乐 |
| 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王兰 |
| 519113 | 浦银安盛精致生活混合A 基金吧 档案 | 2.4337 | 2.4937 | 2.4384 | 2.4984 | -0.0047 | -0.19% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 519664 | 银河美丽混合A 基金吧 档案 | 1.5660 | 2.1270 | 1.5620 | 2.1230 | 0.0040 | 0.26% | 开放申购 | 杨琪 |
| 014296 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 罗文波,方玉冰 |
| 011780 | 易方达稳泰一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0836 | 1.0836 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 张雅君 |
| 933333 | 国信安泰中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1002 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 梁策,凌铃 |
| 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7300 | 1.7700 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 000336 | 农银研究精选混合 基金吧 档案 | 3.1567 | 3.1567 | 3.1605 | 3.1605 | -0.0038 | -0.12% | 限大额 | 魏刚 |
| 005585 | 银河文体娱乐混合A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0369 | 1.0369 | -0.0088 | -0.85% | 开放申购 | 卢轶乔 |
| 012420 | 广发价值领先混合C 基金吧 档案 | 1.2877 | 1.2877 | 1.2766 | 1.2766 | 0.0111 | 0.87% | 限大额 | 林英睿 |
| 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9948 | 0.9948 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰,郑鹏 |
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A 基金吧 档案 | 1.2351 | 1.2351 | 1.2397 | 1.2397 | -0.0046 | -0.37% | 开放申购 | 王贵重 |
| 019220 | 中信保诚先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0096 | -0.95% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 020624 | 信澳新能源精选混合C 基金吧 档案 | 0.9886 | 0.9886 | 0.9734 | 0.9734 | 0.0152 | 1.56% | 开放申购 | 李博 |
| 010362 | 嘉实品质优选股票C 基金吧 档案 | 0.4841 | 0.4841 | 0.4850 | 0.4850 | -0.0009 | -0.19% | 开放申购 | 洪流 |
| 003382 | 民生加银鑫享债券A 基金吧 档案 | 0.9310 | 0.9390 | 0.9273 | 0.9353 | 0.0037 | 0.40% | 限大额 | 谢志华 |
| 014638 | 银华安鑫短债债券D 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0892 | 1.0588 | 1.0888 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
| 017342 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰,吴春杰 |
| 020354 | 农银瑞益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 009891 | 融通产业趋势臻选股票A 基金吧 档案 | 0.8939 | 0.8939 | 0.8993 | 0.8993 | -0.0054 | -0.60% | 开放申购 | 王迪,李进 |
| 519035 | 富国天博创新主题混合 基金吧 档案 | 1.6621 | 7.5603 | 1.6855 | 7.6229 | -0.0234 | -1.39% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A 基金吧 档案 | 1.6380 | 1.8681 | 1.6310 | 1.8611 | 0.0070 | 0.43% | 开放申购 | 钟贇 |
| 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘禹含,唐丁祥 |
| 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C 基金吧 档案 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3054 | 1.3054 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 徐喻军 |
| 000001 | 华夏成长混合 基金吧 档案 | 0.7300 | 3.2930 | 0.7340 | 3.2970 | -0.0040 | -0.54% | 开放申购 | 王泽实,万方方 |
| 013840 | 银华集成电路混合A 基金吧 档案 | 0.7437 | 0.7437 | 0.7491 | 0.7491 | -0.0054 | -0.72% | 开放申购 | 方建 |
| 011479 | 广发诚享混合A 基金吧 档案 | 0.4794 | 0.4794 | 0.4789 | 0.4789 | 0.0005 | 0.10% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 002449 | 民生加银量化中国混合A 基金吧 档案 | 1.2720 | 1.3990 | 1.2680 | 1.3950 | 0.0040 | 0.32% | 开放申购 | 何江,周帅 |
| 018321 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
| 519676 | 银河强化债券 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.7810 | 1.0390 | 1.7800 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 祝建辉,魏璇 |
| 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1673 | 1.1673 | 1.1769 | 1.1769 | -0.0096 | -0.82% | 开放申购 | 何天翔 |
| 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4679 | 1.4679 | 1.4654 | 1.4654 | 0.0025 | 0.17% | 开放申购 | 黄稚,HAN YILING |
| 000124 | 华宝服务优选混合 基金吧 档案 | 2.9840 | 3.2840 | 2.9710 | 3.2710 | 0.0130 | 0.44% | 开放申购 | 蔡目荣 |
| 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0038 | 1.1027 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 015582 | 国泰量化策略收益混合C 基金吧 档案 | 1.4625 | 1.4625 | 1.4582 | 1.4582 | 0.0043 | 0.29% | 开放申购 | 高崇南,贺天元 |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票 基金吧 档案 | 1.4610 | 1.5140 | 1.4600 | 1.5130 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 黎海威 |
| 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5520 | 0.5520 | 0.5532 | 0.5532 | -0.0012 | -0.22% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 001220 | 民生加银研究精选混合 基金吧 档案 | 0.8860 | 1.2000 | 0.8920 | 1.2060 | -0.0060 | -0.67% | 开放申购 | 蔡晓 |
| 561180 | 富国中证100ETF 基金吧 档案 | 0.9458 | 0.9458 | 0.9462 | 0.9462 | -0.0004 | -0.04% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 015370 | 华泰柏瑞季季红债券C 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.1391 | 1.0793 | 1.1381 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 罗远航 |
| 005112 | 银华中证全指医药卫生 基金吧 档案 | 1.2303 | 1.2303 | 1.2366 | 1.2366 | -0.0063 | -0.51% | 开放申购 | 秦锋 |
| 003973 | 国富美元债定开债美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐成,马秋思 |
| 006420 | 人保优势产业混合C 基金吧 档案 | 0.7918 | 0.7918 | 0.7906 | 0.7906 | 0.0012 | 0.15% | 开放申购 | 胡浩峰 |
| 160633 | 鹏华券商A 基金吧 档案 | 0.8570 | 0.5483 | 0.8517 | 0.5462 | 0.0053 | 0.62% | 开放申购 | 余展昌 |
| 018216 | 长城久恒灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2179 | 1.2179 | 1.2229 | 1.2229 | -0.0050 | -0.41% | 开放申购 | 储雯玉 |
| 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘方正 |
| 010114 | 华宝新兴成长混合A 基金吧 档案 | 0.9791 | 0.9791 | 0.9867 | 0.9867 | -0.0076 | -0.77% | 开放申购 | 陈怀逸 |
| 001751 | 华商信用增强债券A 基金吧 档案 | 1.3590 | 1.3590 | 1.3590 | 1.3590 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 厉骞 |
| 015468 | 嘉实农业产业股票C 基金吧 档案 | 0.6939 | 0.6939 | 0.6897 | 0.6897 | 0.0042 | 0.61% | 开放申购 | 吴越,朱子君 |
| 000199 | 国泰量化策略收益混合A 基金吧 档案 | 1.4824 | 1.7544 | 1.4780 | 1.7492 | 0.0044 | 0.30% | 开放申购 | 高崇南,贺天元 |
| 019239 | 景顺长城创业板综指增强C 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0982 | 1.0982 | -0.0040 | -0.36% | 开放申购 | 黎海威 |
| 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0657 | 1.0522 | 1.0652 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 016255 | 中信保诚优胜精选混合C 基金吧 档案 | 1.3324 | 1.5108 | 1.3386 | 1.5170 | -0.0062 | -0.46% | 限大额 | 王睿 |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0384 | 1.0384 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 周笑雯 |
| 100035 | 富国优化增强债券A/B 基金吧 档案 | 1.5290 | 1.8440 | 1.5300 | 1.8450 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 刘兴旺 |
| 003120 | 博时鑫源混合C 基金吧 档案 | 1.6830 | 1.7650 | 1.6810 | 1.7630 | 0.0020 | 0.12% | 限大额 | 于冰 |
| 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 基金吧 档案 | 1.7659 | 1.7659 | 1.7574 | 1.7574 | 0.0085 | 0.48% | 暂停申购 | 倪明,苏静然 |
| 018917 | 华夏专精特新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9204 | 0.9204 | 0.9204 | 0.9204 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汤明真 |
| 010980 | 华夏鼎润债券C 基金吧 档案 | 0.8328 | 0.8328 | 0.8325 | 0.8325 | 0.0003 | 0.04% | 限大额 | 孙蕾 |
| 020244 | 大摩优质信价纯债E 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 施同亮 |
| 000420 | 大摩优质信价纯债C 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.3719 | 1.0555 | 1.3709 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 施同亮 |
| 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1551 | 1.1551 | 1.1535 | 1.1535 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 易智泉,张士扬 |
| 007656 | 南方定元中短债C 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.1255 | 1.0804 | 1.1254 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘建岩 |
| 010796 | 民生价值发现一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6890 | 0.6890 | 0.6936 | 0.6936 | -0.0046 | -0.66% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9285 | 0.9285 | 0.9320 | 0.9320 | -0.0035 | -0.38% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 240005 | 华宝多策略增长A 基金吧 档案 | 0.4174 | 4.7230 | 0.4184 | 4.7253 | -0.0010 | -0.24% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 162720 | 广发创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 0.6693 | 0.6693 | 0.6721 | 0.6721 | -0.0028 | -0.42% | 暂停申购 | 李巍 |
| 003837 | 东方臻享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.3639 | 1.0352 | 1.3634 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 车日楠 |
| 007340 | 南方科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.7196 | 1.7196 | 1.7286 | 1.7286 | -0.0090 | -0.52% | 开放申购 | 王博 |
| 010470 | 圆信永丰聚优股票C 基金吧 档案 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8404 | 0.8404 | -0.0037 | -0.44% | 开放申购 | 肖世源 |
| 008903 | 广发科技先锋混合 基金吧 档案 | 0.7046 | 0.7046 | 0.7122 | 0.7122 | -0.0076 | -1.07% | 开放申购 | 刘格菘 |
| 015369 | 国泰君安领航成长一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.7451 | 0.7451 | 0.7487 | 0.7487 | -0.0036 | -0.48% | 开放申购 | 陈思靖 |
| 020605 | 长城稳健增利债券E 基金吧 档案 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 魏建 |
| 014971 | 华安红利精选混合C 基金吧 档案 | 0.9226 | 0.9226 | 0.9214 | 0.9214 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 孙澍 |
| 010162 | 广发瑞安精选股票C 基金吧 档案 | 0.6501 | 0.6501 | 0.6539 | 0.6539 | -0.0038 | -0.58% | 开放申购 | 费逸 |
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E 基金吧 档案 | 1.7217 | 3.3132 | 1.7214 | 3.3129 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 周蔚文,冯炉丹 |
| 000969 | 前海开源大安全混合 基金吧 档案 | 1.6340 | 1.6340 | 1.6450 | 1.6450 | -0.0110 | -0.67% | 开放申购 | 刘宏 |
| 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5056 | 1.5056 | 1.5039 | 1.5039 | 0.0017 | 0.11% | 开放申购 | 牛志冬,蔡卡尔 |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛混合 基金吧 档案 | 1.3272 | 1.3272 | 1.3253 | 1.3253 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 毛颖,金安达 |
| 007579 | 宝盈先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.6030 | 1.8080 | 1.6010 | 1.8060 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 朱凯 |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A 基金吧 档案 | 1.1939 | 1.6469 | 1.1930 | 1.6460 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 李文君 |
| 020572 | 万家稳航90天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 018527 | 银河星汇30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张沛 |
| 610006 | 信澳产业升级混合 基金吧 档案 | 1.3390 | 1.8090 | 1.3220 | 1.7920 | 0.0170 | 1.29% | 开放申购 | 曾国富 |
| 012129 | 汇添富彭博政金债1-3年C 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0770 | 1.0363 | 1.0763 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 何旻 |
| 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0831 | 0.0831 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨 |
| 009500 | 国寿安保高股息混合A 基金吧 档案 | 0.7126 | 0.7126 | 0.7127 | 0.7127 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李博闻 |
| 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9091 | 0.9091 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0061 | 0.68% | 开放申购 | 艾小军 |
| 013662 | 华安研究领航混合C 基金吧 档案 | 0.7152 | 0.7152 | 0.7170 | 0.7170 | -0.0018 | -0.25% | 开放申购 | 万建军 |
| 009501 | 国寿安保高股息混合C 基金吧 档案 | 0.7050 | 0.7050 | 0.7051 | 0.7051 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李博闻 |
| 018505 | 景顺长城周期优选混合C 基金吧 档案 | 1.2938 | 1.2938 | 1.2831 | 1.2831 | 0.0107 | 0.83% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 020047 | 广发添盈180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郎振东,宋倩倩 |
| 202110 | 南方润元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.5188 | 1.1734 | 1.5182 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 金凌志 |
| 020355 | 农银瑞益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9170 | 0.9170 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0070 | 0.77% | 开放申购 | 徐漫,刘文成 |
| 002796 | 景顺长城景盈双利债券A 基金吧 档案 | 1.2241 | 1.2851 | 1.2237 | 1.2847 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 陈静,王博瑞 |
| 159738 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 基金吧 档案 | 0.8128 | 0.8128 | 0.8185 | 0.8185 | -0.0057 | -0.70% | 场内交易 | 李茜 |
| 050010 | 博时特许价值混合A 基金吧 档案 | 2.4390 | 2.8790 | 2.4460 | 2.8860 | -0.0070 | -0.29% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 006416 | 方正富邦丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.1413 | 1.0352 | 1.1402 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 牛伟松 |
| 018052 | 鹏扬医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.9375 | 0.9375 | 0.9419 | 0.9419 | -0.0044 | -0.47% | 开放申购 | 朱国庆,崔洁铭 |
| 007882 | 易方达证券保险ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7649 | 0.7649 | 0.7561 | 0.7561 | 0.0088 | 1.16% | 开放申购 | 余海燕 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0068 | 0.67% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 020334 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 卢少强,孟清扬 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.2579 | 1.1136 | 1.2568 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 宋洋 |
| 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王莹莹 |
| 610007 | 信澳消费优选混合 基金吧 档案 | 1.3960 | 1.8860 | 1.3870 | 1.8770 | 0.0090 | 0.65% | 开放申购 | 刘维华 |
| 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.1112 | 2.6092 | 2.1062 | 2.6042 | 0.0050 | 0.24% | 开放申购 | 杨坤 |
| 011192 | 广发恒荣三个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9602 | 0.9602 | 0.9603 | 0.9603 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 017142 | 华宝远见回报混合A 基金吧 档案 | 0.7788 | 0.7788 | 0.7803 | 0.7803 | -0.0015 | -0.19% | 开放申购 | 刘自强 |
| 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7100 | 1.8300 | 1.7067 | 1.8267 | 0.0033 | 0.19% | 开放申购 | 柳军 |
| 001326 | 鹏华弘和混合C 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.2169 | 0.9987 | 1.2047 | 0.0122 | 1.22% | 开放申购 | 刘方正 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3576 | 0.9805 | 1.3422 | 0.9703 | 0.0154 | 1.15% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 009994 | 嘉实创新先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7062 | 0.7062 | 0.7065 | 0.7065 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 王贵重 |
| 014707 | 华富匠心明选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7281 | 0.7281 | 0.7272 | 0.7272 | 0.0009 | 0.12% | 开放申购 | 陈启明 |
| 690007 | 民生加银景气行业混合A 基金吧 档案 | 3.2270 | 3.2270 | 3.2380 | 3.2380 | -0.0110 | -0.34% | 开放申购 | 王亮 |
| 005225 | 广发量化多因子混合 基金吧 档案 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1688 | 1.1688 | -0.0041 | -0.35% | 开放申购 | 易威,李育鑫 |
| 180025 | 银华信用双利债券A 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.6910 | 1.1300 | 1.6900 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧 |
| 159715 | 易方达中证稀土产业ETF 基金吧 档案 | 0.5994 | 0.5994 | 0.5995 | 0.5995 | -0.0001 | -0.02% | 场内交易 | 刘文魁 |
| 009331 | 鹏华成长价值混合C 基金吧 档案 | 0.8071 | 0.8071 | 0.8107 | 0.8107 | -0.0036 | -0.44% | 开放申购 | 梁超 |
| 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9321 | 0.9321 | 0.9356 | 0.9356 | -0.0035 | -0.37% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 010469 | 圆信永丰聚优股票A 基金吧 档案 | 0.8470 | 0.8470 | 0.8507 | 0.8507 | -0.0037 | -0.43% | 开放申购 | 肖世源 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8000 | 0.5480 | 0.7950 | 0.5460 | 0.0050 | 0.63% | 开放申购 | 王保合 |
| 004428 | 交银增利增强债券C 基金吧 档案 | 1.1838 | 1.5388 | 1.1837 | 1.5387 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 018358 | 华富数字经济混合A 基金吧 档案 | 0.7594 | 0.7594 | 0.7625 | 0.7625 | -0.0031 | -0.41% | 开放申购 | 黄星霖,陈奇 |
| 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3624 | 1.3624 | --- | --- | 场内交易 | 过蓓蓓 |
| 010489 | 鹏华优选成长混合C 基金吧 档案 | 0.5395 | 0.5395 | 0.5435 | 0.5435 | -0.0040 | -0.74% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 020487 | 华富成长企业精选股票C 基金吧 档案 | 0.7429 | 0.7429 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0009 | 0.12% | 开放申购 | 陈启明 |
| 161118 | 易方达中小企业100(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0101 | 1.0101 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 018495 | 融通产业趋势臻选股票C 基金吧 档案 | 0.8889 | 0.8889 | 0.8943 | 0.8943 | -0.0054 | -0.60% | 开放申购 | 王迪,李进 |
| 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A 基金吧 档案 | 1.2948 | 1.2948 | 1.2935 | 1.2935 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 徐喻军 |
| 519682 | 交银增利债券C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.8231 | 1.0306 | 1.8226 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 魏玉敏,张顺晨 |
| 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.8627 | 2.8627 | --- | --- | 暂停申购 | 伍臣东 |
| 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 于润泽 |
| 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4737 | 0.4737 | -0.0032 | -0.68% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 基金吧 档案 | 1.8649 | 1.8649 | 1.8622 | 1.8622 | 0.0027 | 0.14% | 开放申购 | 徐幼华,方旻 |
| 970073 | 东证融汇成长优选混合A 基金吧 档案 | 0.9674 | 1.3255 | 0.9694 | 1.3275 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 魏江 |
| 013489 | 广发东财大数据精选混合C 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0939 | 1.0939 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 易威,杨冬 |
| 019169 | 博时中证淘金大数据100C 基金吧 档案 | 0.8906 | 0.8906 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0016 | 0.18% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 377010 | 摩根阿尔法混合A 基金吧 档案 | 3.5159 | 5.4359 | 3.5196 | 5.4396 | -0.0037 | -0.11% | 开放申购 | 李博 |
| 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.5440 | 1.4510 | 0.5470 | 1.4530 | -0.0030 | -0.55% | 开放申购 | 闫冬 |
| 020046 | 广发添盈180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郎振东,宋倩倩 |
| 009991 | 华泰柏瑞品质优选C 基金吧 档案 | 0.6413 | 0.6413 | 0.6424 | 0.6424 | -0.0011 | -0.17% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 010625 | 富国稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.6323 | 0.6323 | 0.6336 | 0.6336 | -0.0013 | -0.21% | 开放申购 | 肖威兵 |
| 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5545 | 0.5545 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 017757 | 银河新动能混合C 基金吧 档案 | 1.3138 | 1.3138 | 1.3174 | 1.3174 | -0.0036 | -0.27% | 开放申购 | 祝建辉,鲍武斌 |
| 673010 | 西部利得新动向混合 基金吧 档案 | 0.9300 | 1.4650 | 0.9290 | 1.4640 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 林静 |
| 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8682 | 0.8682 | 0.8700 | 0.8700 | -0.0018 | -0.21% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 010913 | 国泰成长价值混合C 基金吧 档案 | 0.5889 | 0.5889 | 0.5943 | 0.5943 | -0.0054 | -0.91% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 003291 | 信澳健康中国混合A 基金吧 档案 | 2.0100 | 2.0100 | 2.0030 | 2.0030 | 0.0070 | 0.35% | 限大额 | 杨珂 |
| 002385 | 博时沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.4768 | 1.4950 | 1.4742 | 1.4924 | 0.0026 | 0.18% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 011456 | 长城竞争优势六个月混合C 基金吧 档案 | 0.6677 | 0.6677 | 0.6666 | 0.6666 | 0.0011 | 0.17% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 518850 | 华夏黄金ETF 基金吧 档案 | 5.4614 | 1.4059 | 5.4722 | 1.4087 | -0.0108 | -0.20% | 场内交易 | 荣膺 |
| 001956 | 国联安科技动力 基金吧 档案 | 1.2828 | 1.2828 | 1.2941 | 1.2941 | -0.0113 | -0.87% | 开放申购 | 潘明 |
| 485105 | 工银增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.1352 | 2.1128 | 1.1346 | 2.1122 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 张略钊 |
| 001728 | 银华战略新兴定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪明,苏静然,向伊达 |
| 970201 | 银河水星聚利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 姜海洋 |
| 001475 | 易方达国防军工混合A 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1590 | 1.1590 | -0.0030 | -0.26% | 开放申购 | 何崇恺 |
| 017761 | 银河智联混合C 基金吧 档案 | 2.2810 | 2.2810 | 2.2980 | 2.2980 | -0.0170 | -0.74% | 开放申购 | 郑巍山 |
| 001641 | 富国绝对收益多策略混合A 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.2170 | 1.2200 | 1.2200 | -0.0030 | -0.25% | 暂停申购 | 于鹏 |
| 014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.0340 | 3.0340 | 3.0400 | 3.0400 | -0.0060 | -0.20% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 001702 | 东方创新科技混合 基金吧 档案 | 1.4765 | 1.4765 | 1.4812 | 1.4812 | -0.0047 | -0.32% | 开放申购 | 严凯 |
| 008082 | 国寿安保研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0814 | 1.0814 | 0.0058 | 0.54% | 开放申购 | 祁善斌 |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9390 | 0.9650 | 0.9420 | 0.9680 | -0.0030 | -0.32% | 开放申购 | 周笑雯 |
| 009709 | 民生加银策略精选混合C 基金吧 档案 | 3.3150 | 3.3150 | 3.3260 | 3.3260 | -0.0110 | -0.33% | 开放申购 | 孙伟 |
| 011014 | 长城消费30股票C 基金吧 档案 | 0.5651 | 0.5651 | 0.5640 | 0.5640 | 0.0011 | 0.20% | 开放申购 | 杨建华 |
| 512000 | 华宝券商ETF 基金吧 档案 | 0.7973 | 0.7973 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0053 | 0.67% | 场内交易 | 丰晨成,胡洁 |
| 014542 | 华安新能源主题混合C 基金吧 档案 | 0.5795 | 0.5795 | 0.5808 | 0.5808 | -0.0013 | -0.22% | 开放申购 | 熊哲颖 |
| 008370 | 国泰研究精选两年持有混合 基金吧 档案 | 1.6091 | 1.6091 | 1.5987 | 1.5987 | 0.0104 | 0.65% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7749 | 0.7749 | 0.7752 | 0.7752 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 005211 | 银河智慧混合A 基金吧 档案 | 1.6259 | 1.6259 | 1.6317 | 1.6317 | -0.0058 | -0.36% | 开放申购 | 袁曦 |
| 970185 | 招商资管核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.9667 | 0.9667 | 0.9578 | 0.9578 | 0.0089 | 0.93% | 开放申购 | 李传真 |
| 017735 | 融通明锐混合A 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0557 | 1.0557 | -0.0050 | -0.47% | 限大额 | 范琨 |
| 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2300 | 2.7620 | 1.2390 | 2.7710 | -0.0090 | -0.73% | 开放申购 | 吴昊,吴振华 |
| 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5614 | 0.5614 | 0.5656 | 0.5656 | -0.0042 | -0.74% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王丽军 |
| 005793 | 华富可转债债券 基金吧 档案 | 1.2084 | 1.2084 | 1.2028 | 1.2028 | 0.0056 | 0.47% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7514 | 0.7514 | 0.7609 | 0.7609 | -0.0095 | -1.25% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 000965 | 汇丰晋信新动力混合A 基金吧 档案 | 1.4760 | 1.4760 | 1.4681 | 1.4681 | 0.0079 | 0.54% | 开放申购 | 陈平,闵良超 |
| 016500 | 华夏半导体龙头混合发起A 基金吧 档案 | 0.8923 | 0.8923 | 0.9036 | 0.9036 | -0.0113 | -1.25% | 开放申购 | 高翔 |
| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1814 | 1.4571 | 1.1805 | 1.4562 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 何江波 |
| 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8965 | 1.8965 | 1.9073 | 1.9073 | -0.0108 | -0.57% | 暂停申购 | 华龙 |
| 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8387 | 0.8387 | --- | --- | 开放申购 | 黄亦磊 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF 基金吧 档案 | 4.6996 | 1.1599 | 4.6944 | 1.1586 | 0.0052 | 0.11% | 场内交易 | 徐维君 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.5933 | 1.0181 | 1.5920 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 徐光 |
| 015634 | 中金景气驱动混合发起C 基金吧 档案 | 0.9479 | 0.9479 | 0.9497 | 0.9497 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 丁杨 |
| 014096 | 交银经济新动力混合C 基金吧 档案 | 2.7548 | 2.7548 | 2.7519 | 2.7519 | 0.0029 | 0.11% | 开放申购 | 郭斐 |
| 010595 | 广发成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.4141 | 0.4141 | 0.4162 | 0.4162 | -0.0021 | -0.50% | 开放申购 | 刘彬 |
| 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 罗雯 |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A 基金吧 档案 | 2.0592 | 2.0592 | 2.0426 | 2.0426 | 0.0166 | 0.81% | 开放申购 | 孙轶佳 |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4327 | 1.4327 | --- | --- | 场内交易 | 倪斌 |
| 519700 | 交银主题优选混合A 基金吧 档案 | 1.5858 | 2.7698 | 1.5918 | 2.7758 | -0.0060 | -0.38% | 开放申购 | 沈楠 |
| 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8852 | 0.8852 | 0.8804 | 0.8804 | 0.0048 | 0.55% | 开放申购 | 孙轶佳 |
| 007685 | 华商电子行业量化股票 基金吧 档案 | 1.1806 | 1.1806 | 1.1841 | 1.1841 | -0.0035 | -0.30% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF 基金吧 档案 | 0.9422 | 0.9422 | 0.9425 | 0.9425 | -0.0003 | -0.03% | 场内交易 | 田光远 |
| 007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3556 | 1.3556 | 1.3604 | 1.3604 | -0.0048 | -0.35% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 008072 | 景顺长城创业板综指增强A 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.1015 | 1.1015 | -0.0041 | -0.37% | 开放申购 | 黎海威 |
| 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 基金吧 档案 | 1.4072 | 1.4072 | 1.4222 | 1.4222 | -0.0150 | -1.05% | 开放申购 | 方建 |
| 001955 | 中欧养老产业混合A 基金吧 档案 | 2.4737 | 2.4737 | 2.4676 | 2.4676 | 0.0061 | 0.25% | 开放申购 | 许文星 |
| 008246 | 圆信永丰致优混合C 基金吧 档案 | 1.7323 | 1.7323 | 1.7370 | 1.7370 | -0.0047 | -0.27% | 开放申购 | 陈臣,陈彦辛 |
| 007959 | 方正富邦天恒混合A 基金吧 档案 | 1.3428 | 1.3428 | 1.3403 | 1.3403 | 0.0025 | 0.19% | 开放申购 | 吴昊 |
| 610004 | 信澳中小盘混合 基金吧 档案 | 1.1950 | 2.2110 | 1.1810 | 2.1970 | 0.0140 | 1.19% | 开放申购 | 曾国富 |
| 001426 | 南方大数据300C 基金吧 档案 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 解锐 |
| 006684 | 富国信用债债券D 基金吧 档案 | 1.2601 | 1.2691 | 1.2594 | 1.2684 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 黄纪亮,吕春杰,陈倩 |
| 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7254 | 0.7254 | 0.7283 | 0.7283 | -0.0029 | -0.40% | 开放申购 | 陈建华 |
| 001291 | 大摩量化多策略股票 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0050 | 0.47% | 开放申购 | 余斌 |
| 014920 | 银华心选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7481 | 0.7481 | 0.7447 | 0.7447 | 0.0034 | 0.46% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 017840 | 银华清洁能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.8076 | 0.8076 | 0.8124 | 0.8124 | -0.0048 | -0.59% | 开放申购 | 王浩 |
| 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4031 | 0.4031 | --- | --- | 暂停申购 | 伍臣东 |
| 007349 | 华夏科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.1282 | 1.1198 | 1.1198 | 0.0084 | 0.75% | 开放申购 | 周克平 |
| 004533 | 民生加银港股通高股息C 基金吧 档案 | 0.9775 | 0.9775 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0110 | 1.14% | 开放申购 | 蔡晓,何江,周帅 |
| 017280 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 基金吧 档案 | 0.5719 | 0.5719 | 0.5722 | 0.5722 | -0.0003 | -0.05% | 开放申购 | 杨瑨 |
| 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 艾小军 |
| 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A 基金吧 档案 | 2.2296 | 2.2296 | 2.2304 | 2.2304 | -0.0008 | -0.04% | 开放申购 | 朱晓龙 |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7460 | 1.8820 | 1.7440 | 1.8800 | 0.0020 | 0.11% | 开放申购 | 戴计辉,邓时锋 |
| 008107 | 华商医药医疗行业股票 基金吧 档案 | 0.9146 | 0.9146 | 0.9196 | 0.9196 | -0.0050 | -0.54% | 开放申购 | 张晓 |
| 006881 | 华宝大健康混合A 基金吧 档案 | 1.4773 | 1.4773 | 1.4909 | 1.4909 | -0.0136 | -0.91% | 开放申购 | 张金涛,齐震 |
| 519680 | 交银增利债券A/B 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.8947 | 1.0331 | 1.8941 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 魏玉敏,张顺晨 |
| 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3532 | 1.3532 | 1.3379 | 1.3379 | 0.0153 | 1.14% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 018209 | 富国精准医疗混合C 基金吧 档案 | 2.0870 | 2.0870 | 2.0863 | 2.0863 | 0.0007 | 0.03% | 开放申购 | 赵伟 |
| 007311 | 方正富邦添利纯债A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.1708 | 1.0234 | 1.1704 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 田业钧 |
| 013616 | 广发睿智两年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9396 | 0.9396 | 0.9321 | 0.9321 | 0.0075 | 0.80% | 开放申购 | 张东一 |
| 001268 | 富国国家安全主题混合A 基金吧 档案 | 0.6830 | 0.6830 | 0.6790 | 0.6790 | 0.0040 | 0.59% | 开放申购 | 董治国 |
| 017197 | 华宝新兴成长混合C 基金吧 档案 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9781 | 0.9781 | -0.0075 | -0.77% | 开放申购 | 陈怀逸 |
| 002011 | 华夏红利混合 基金吧 档案 | 2.2560 | 4.7290 | 2.2570 | 4.7300 | -0.0010 | -0.04% | 开放申购 | 林晶 |
| 015982 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 周一洋,杨勇 |
| 002152 | 华宝核心优势混合A 基金吧 档案 | 1.8660 | 1.8660 | 1.8730 | 1.8730 | -0.0070 | -0.37% | 限大额 | 钟奇,郑英亮 |
| 019601 | 鹏华智投800混合C 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 魏淳,刘博源(BO YUAN LIU) |
| 010452 | 广发瑞福精选混合A 基金吧 档案 | 0.6797 | 0.6797 | 0.6812 | 0.6812 | -0.0015 | -0.22% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 011470 | 东吴新产业精选股票C 基金吧 档案 | 2.3751 | 2.3751 | 2.3860 | 2.3860 | -0.0109 | -0.46% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 970022 | 信达丰睿六个月持有 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.3009 | 1.1273 | 1.3003 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王琳,徐华 |
| 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8345 | 0.8345 | --- | --- | 开放申购 | 黄亦磊 |
| 013841 | 银华集成电路混合C 基金吧 档案 | 0.7402 | 0.7402 | 0.7456 | 0.7456 | -0.0054 | -0.72% | 开放申购 | 方建 |
| 001191 | 鹏华弘润混合C 基金吧 档案 | 1.5792 | 1.5792 | 1.5796 | 1.5796 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 李君 |
| 160217 | 国泰信用互利债券A 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.6333 | 1.0176 | 1.6322 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 王玉,刘波 |
| 021144 | 易方达高等级信用债债券D 基金吧 档案 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 胡剑 |
| 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 王帅 |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A 基金吧 档案 | 1.4392 | 1.7012 | 1.4488 | 1.7108 | -0.0096 | -0.66% | 限大额 | 张城源 |
| 015592 | 国泰事件驱动策略混合C 基金吧 档案 | 4.0932 | 4.0932 | 4.0878 | 4.0878 | 0.0054 | 0.13% | 开放申购 | 林小聪 |
| 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9556 | 0.9556 | --- | --- | 暂停申购 | 马翔,卞正 |
| 020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F 基金吧 档案 | 1.1868 | 1.1868 | 1.1859 | 1.1859 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 何江波 |
| 019653 | 银华信用四季红债券D 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.1177 | 1.0910 | 1.1170 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李丹 |
| 001471 | 融通新能源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6330 | 1.7530 | 1.6290 | 1.7490 | 0.0040 | 0.25% | 开放申购 | 任涛 |
| 007491 | 南方信息创新混合C 基金吧 档案 | 1.2260 | 1.2260 | 1.2280 | 1.2280 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 茅炜,郑晓曦 |
| 014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6647 | 0.6647 | 0.6646 | 0.6646 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 赵剑 |
| 501310 | 华宝沪港深中国增强(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9421 | 0.9421 | 0.9358 | 0.9358 | 0.0063 | 0.67% | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 007312 | 方正富邦添利纯债C 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.1631 | 1.0198 | 1.1628 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 田业钧 |
| 018916 | 华夏专精特新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9238 | 0.9238 | 0.9238 | 0.9238 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汤明真 |
| 010488 | 鹏华优选成长混合A 基金吧 档案 | 0.5541 | 0.5541 | 0.5582 | 0.5582 | -0.0041 | -0.73% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 001534 | 华宝万物互联混合A 基金吧 档案 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9720 | 0.9720 | -0.0130 | -1.34% | 开放申购 | 钟奇,郑英亮 |
| 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7091 | 0.7091 | 0.7150 | 0.7150 | -0.0059 | -0.83% | 开放申购 | 郑泽鸿 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1982 | 0.2284 | --- | --- | 限大额 | 祝灿,江伟轩 |
| 159662 | 南方国证交通运输行业ETF 基金吧 档案 | 0.9348 | 0.9348 | 0.9361 | 0.9361 | -0.0013 | -0.14% | 场内交易 | 崔蕾 |
| 004745 | 长盛创新驱动混合A 基金吧 档案 | 1.5102 | 1.5102 | 1.5084 | 1.5084 | 0.0018 | 0.12% | 开放申购 | 王远鸿 |
| 550002 | 中信保诚精萃成长混合A 基金吧 档案 | 0.6583 | 3.5308 | 0.6604 | 3.5355 | -0.0021 | -0.32% | 开放申购 | 王睿 |
| 011286 | 民生价值优选6个月持有股票C 基金吧 档案 | 0.5824 | 0.5824 | 0.5850 | 0.5850 | -0.0026 | -0.44% | 开放申购 | 王亮 |
| 001105 | 信澳转型创新股票A 基金吧 档案 | 0.6540 | 0.6540 | 0.6550 | 0.6550 | -0.0010 | -0.15% | 开放申购 | 朱然 |
| 016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 倪莉莎 |
| 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
| 005089 | 嘉实新添辉定期混合C 基金吧 档案 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8215 | 0.8215 | -0.0015 | -0.18% | 暂停申购 | 王雪松 |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2293 | 1.2293 | 1.2301 | 1.2301 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 于润泽 |
| 010753 | 招商招旭纯债D 基金吧 档案 | 1.3642 | 1.3642 | 1.3635 | 1.3635 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 郭敏 |
| 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 基金吧 档案 | 0.7805 | 0.7805 | 0.7801 | 0.7801 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 方磊,刘禹良 |
| 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王经瑞 |
| 001139 | 华安新动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2666 | 1.2666 | 1.2669 | 1.2669 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 张瑞,李振宇 |
| 015983 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 周一洋,杨勇 |
| 009098 | 景顺长城价值领航两年持有 基金吧 档案 | 1.9212 | 1.9212 | 1.9182 | 1.9182 | 0.0030 | 0.16% | 开放申购 | 鲍无可 |
| 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF 基金吧 档案 | 0.6371 | 0.6371 | 0.6367 | 0.6367 | 0.0004 | 0.06% | 场内交易 | 曹璐迪,苏华清 |
| 012592 | 广发添财180天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 009636 | 华泰柏瑞景气优选A 基金吧 档案 | 0.9413 | 0.9413 | 0.9433 | 0.9433 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 赵劼 |
| 007575 | 宝盈祥泰混合C 基金吧 档案 | 1.1505 | 1.3039 | 1.1504 | 1.3038 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 卢贤海 |
| 002163 | 东方惠新灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6253 | 1.8692 | 0.6270 | 1.8709 | -0.0017 | -0.27% | 开放申购 | 严凯 |
| 009714 | 华安聚优精选混合 基金吧 档案 | 0.6250 | 0.6250 | 0.6234 | 0.6234 | 0.0016 | 0.26% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 100037 | 富国优化增强债券C 基金吧 档案 | 1.4320 | 1.7420 | 1.4330 | 1.7430 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 刘兴旺 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7250 | 1.1370 | 0.7230 | 1.1360 | 0.0020 | 0.28% | 开放申购 | 牛志冬,张圣贤 |
| 015559 | 长江启航混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9549 | 0.9549 | 0.0079 | 0.83% | 开放申购 | 罗聪 |
| 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1810 | 3.2440 | 1.1780 | 3.2410 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 伍旋 |
| 014349 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4450 | 1.5520 | 1.4430 | 1.5500 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 王海峰 |
| 015069 | 华宝安宜六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 005228 | 汇添富港股通专注成长 基金吧 档案 | 0.5246 | 0.5246 | 0.5194 | 0.5194 | 0.0052 | 1.00% | 开放申购 | 陈健玮,张朋 |
| 570001 | 诺德价值优势混合 基金吧 档案 | 2.1132 | 2.5432 | 2.0930 | 2.5230 | 0.0202 | 0.97% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 013721 | 信澳景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.6491 | 0.6491 | 0.6484 | 0.6484 | 0.0007 | 0.11% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 002574 | 招商瑞庆混合A 基金吧 档案 | 0.9830 | 1.4350 | 0.9803 | 1.4323 | 0.0027 | 0.28% | 限大额 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8742 | 0.8742 | 0.8656 | 0.8656 | 0.0086 | 0.99% | 开放申购 | 李俊 |
| 206018 | 鹏华产业债债券A 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.6880 | 1.1120 | 1.6870 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 祝松 |
| 014706 | 华富匠心明选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7332 | 0.7332 | 0.0010 | 0.14% | 开放申购 | 陈启明 |
| 003956 | 南方产业智选股票 基金吧 档案 | 1.7175 | 1.7175 | 1.7166 | 1.7166 | 0.0009 | 0.05% | 开放申购 | 恽雷 |
| 240014 | 华宝中证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4915 | 1.4915 | 1.4922 | 1.4922 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 陈建华 |
| 020762 | 汇添富丰泰纯债C 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 徐光 |
| 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7947 | 0.7947 | 0.7958 | 0.7958 | -0.0011 | -0.14% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 000294 | 华安生态优先混合A 基金吧 档案 | 2.5560 | 3.0440 | 2.5610 | 3.0490 | -0.0050 | -0.20% | 开放申购 | 陈媛 |
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.4454 | 0.4454 | 0.4432 | 0.4432 | 0.0022 | 0.50% | 场内交易 | 柳军,何琦 |
| 018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9172 | 0.9172 | 0.9231 | 0.9231 | -0.0059 | -0.64% | 限大额 | 李茜 |
| 015614 | 华宝价值发现混合C 基金吧 档案 | 1.2482 | 1.2482 | 1.2418 | 1.2418 | 0.0064 | 0.52% | 开放申购 | 蔡目荣 |
| 011154 | 华宝新兴消费混合C 基金吧 档案 | 0.7143 | 0.7143 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0043 | 0.61% | 开放申购 | 汤慧,吴心怡 |
| 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8398 | 0.8398 | 0.8435 | 0.8435 | -0.0037 | -0.44% | 开放申购 | 崔古昕 |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6523 | 1.6665 | 0.6557 | 1.6677 | -0.0034 | -0.52% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 基金吧 档案 | 0.4587 | 0.4587 | 0.4570 | 0.4570 | 0.0017 | 0.37% | 开放申购 | 牛勇 |
| 009705 | 南方景气驱动混合C 基金吧 档案 | 0.6311 | 0.6311 | 0.6266 | 0.6266 | 0.0045 | 0.72% | 开放申购 | 茅炜,郑诗韵 |
| 011597 | 汇添富多策略纯债E 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 刘通 |
| 004098 | 前海开源港股通股息率50强 基金吧 档案 | 0.9175 | 0.9175 | 0.9149 | 0.9149 | 0.0026 | 0.28% | 开放申购 | 王霞,王思岳 |
| 002282 | 平安安享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2382 | 1.2982 | 1.2253 | 1.2853 | 0.0129 | 1.05% | 开放申购 | 莫艽 |
| 019018 | 易方达信息产业混合C 基金吧 档案 | 2.0920 | 2.0920 | 2.0990 | 2.0990 | -0.0070 | -0.33% | 开放申购 | 郑希 |
| 018587 | 汇添富双享增利债券C 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 宋鹏,孙丹 |
| 161818 | 银华消费主题混合A 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.3429 | 1.1379 | 1.3428 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 薄官辉 |
| 018586 | 汇添富双享增利债券A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0231 | 1.0231 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 宋鹏,孙丹 |
| 050002 | 博时沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.5068 | 3.5407 | 1.5041 | 3.5380 | 0.0027 | 0.18% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 018340 | 融通致远混合A 基金吧 档案 | 0.9776 | 0.9776 | 0.9744 | 0.9744 | 0.0032 | 0.33% | 开放申购 | 王迪 |
| 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C 基金吧 档案 | 0.7930 | 0.7930 | 0.7690 | 0.7690 | 0.0240 | 3.12% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A 基金吧 档案 | 0.8155 | 0.8155 | 0.8223 | 0.8223 | -0.0068 | -0.83% | 开放申购 | 钱亚婷 |
| 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.5216 | 0.5216 | 0.5204 | 0.5204 | 0.0012 | 0.23% | 限大额 | 徐猛,鲁亚运 |
| 015666 | 银河医药混合C 基金吧 档案 | 0.4546 | 0.4546 | 0.4570 | 0.4570 | -0.0024 | -0.53% | 开放申购 | 方伟 |
| 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 罗雯 |
| 019797 | 银河国企主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 005176 | 富国精准医疗混合A 基金吧 档案 | 2.0988 | 2.0988 | 2.0980 | 2.0980 | 0.0008 | 0.04% | 开放申购 | 赵伟 |
| 003718 | 易方达标普500指数美元汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3117 | 0.3117 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 基金吧 档案 | 1.6025 | 1.6025 | 1.5994 | 1.5994 | 0.0031 | 0.19% | 开放申购 | 吴培文 |
| 016033 | 华宝中证1000指数C 基金吧 档案 | 0.7952 | 0.7952 | 0.7954 | 0.7954 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 丰晨成 |
| 007903 | 长城量化小盘股票A 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.1338 | 1.1348 | 1.1348 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 雷俊 |
| 001924 | 华夏国企改革混合 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1280 | 1.1280 | -0.0050 | -0.44% | 开放申购 | 郑晓辉 |
| 010656 | 华商均衡30 基金吧 档案 | 0.7395 | 0.7395 | 0.7354 | 0.7354 | 0.0041 | 0.56% | 开放申购 | 陈恒 |
| 571002 | 诺德灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2047 | 2.4747 | 1.2036 | 2.4736 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 朱红 |
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5125 | 1.5125 | 1.5108 | 1.5108 | 0.0017 | 0.11% | 开放申购 | 蔡卡尔,牛志冬 |
| 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A 基金吧 档案 | 1.7538 | 2.7716 | 1.7398 | 2.7576 | 0.0140 | 0.80% | 开放申购 | 芮定坤 |
| 161131 | 易方达科润混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.7898 | 0.7898 | 0.7890 | 0.7890 | 0.0008 | 0.10% | 限大额 | 于博 |
| 013163 | 广发沪港深科技龙头ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6200 | 0.6200 | 0.6213 | 0.6213 | -0.0013 | -0.21% | 开放申购 | 陆志明 |
| 700004 | 平安灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1569 | 1.4427 | 1.1579 | 1.4440 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 翟森,康子冉 |
| 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3063 | 1.3063 | --- | --- | 开放申购 | 王丽军 |
| 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2310 | 2.2310 | 2.2390 | 2.2390 | -0.0080 | -0.36% | 开放申购 | 张鹏,刘申奥 |
| 017741 | 鹏华睿见混合C 基金吧 档案 | 0.9806 | 0.9806 | 0.9787 | 0.9787 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 朱睿 |
| 004947 | 汇添富盈润混合C 基金吧 档案 | 1.3449 | 1.3879 | 1.3450 | 1.3880 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 胡奕 |
| 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A 基金吧 档案 | 1.8666 | 1.8666 | 1.8639 | 1.8639 | 0.0027 | 0.14% | 开放申购 | 徐幼华,方旻 |
| 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5217 | 0.5217 | 0.5243 | 0.5243 | -0.0026 | -0.50% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 970020 | 信达价值精选A 基金吧 档案 | 0.9907 | 1.1757 | 0.9895 | 1.1745 | 0.0012 | 0.12% | 封闭期 | 程媛媛,徐华 |
| 016400 | 摩根智选30混合C 基金吧 档案 | 2.3148 | 2.3148 | 2.3234 | 2.3234 | -0.0086 | -0.37% | 开放申购 | 李德辉 |
| 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9183 | 0.9183 | 0.9243 | 0.9243 | -0.0060 | -0.65% | 限大额 | 李茜 |
| 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9878 | 1.3818 | 0.9865 | 1.3805 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 盛泽,王怀勋 |
| 001282 | 华安新机遇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4089 | 1.4089 | 1.4036 | 1.4036 | 0.0053 | 0.38% | 限大额 | 舒灏,张瑞 |
| 512690 | 鹏华中证酒ETF 基金吧 档案 | 0.6693 | 2.0386 | 0.6685 | 2.0370 | 0.0008 | 0.12% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 基金吧 档案 | 0.3090 | 2.5720 | 0.3100 | 2.5740 | -0.0010 | -0.32% | 开放申购 | 饶玉涵 |
| 920928 | 中金进取回报混合C 基金吧 档案 | 0.6074 | 0.6074 | 0.6099 | 0.6099 | -0.0025 | -0.41% | 开放申购 | 冯达 |
| 001122 | 鹏华弘利混合A 基金吧 档案 | 1.5118 | 1.6196 | 1.5120 | 1.6198 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 李君 |
| 019819 | 长城品牌优选混合C 基金吧 档案 | 1.4174 | 1.4174 | 1.4166 | 1.4166 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 杨建华 |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1862 | 1.1862 | 1.1870 | 1.1870 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 于润泽 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 0.7694 | 0.5373 | 0.7747 | 0.5410 | -0.0053 | -0.68% | 场内交易 | 柳军 |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合 基金吧 档案 | 1.9456 | 1.9456 | 1.9460 | 1.9460 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 施成 |
| 019582 | 浦银悦享30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 曹治国 |
| 630010 | 华商价值精选混合 基金吧 档案 | 1.2600 | 2.1700 | 1.2700 | 2.1800 | -0.0100 | -0.79% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.2680 | 1.0098 | 1.2672 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 崔思维 |
| 018119 | 华宝ESG责任投资混合C 基金吧 档案 | 0.7862 | 0.7862 | 0.7828 | 0.7828 | 0.0034 | 0.43% | 开放申购 | 毛文博 |
| 005352 | 鹏扬景泰成长混合A 基金吧 档案 | 1.4682 | 1.4682 | 1.4691 | 1.4691 | -0.0009 | -0.06% | 限大额 | 邓彬彬 |
| 002406 | 光大中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1768 | 1.2169 | 1.1749 | 1.2150 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 黄波 |
| 001880 | 长城中国智造灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2343 | 1.2343 | 1.2432 | 1.2432 | -0.0089 | -0.72% | 开放申购 | 雷俊 |
| 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5599 | 0.5599 | 0.5641 | 0.5641 | -0.0042 | -0.74% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9943 | 0.9943 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 王帅 |
| 001140 | 工银总回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7740 | 1.7740 | 1.7720 | 1.7720 | 0.0020 | 0.11% | 限大额 | 鄢耀 |
| 002712 | 广发集丰债券C 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.3194 | 1.0818 | 1.3210 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 张芊,吴迪 |
| 001463 | 光大保德信一带一路混合A 基金吧 档案 | 0.9030 | 0.9030 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 920923 | 中金新锐股票C 基金吧 档案 | 3.4680 | 3.4680 | 3.4668 | 3.4668 | 0.0012 | 0.03% | 开放申购 | 朱剑胜 |
| 005304 | 嘉实医药健康股票C 基金吧 档案 | 1.3035 | 1.3035 | 1.3041 | 1.3041 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 郝淼 |
| 920927 | 中金恒瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1776 | 1.2076 | 1.1773 | 1.2073 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 安安,臧子琪 |
| 004945 | 长信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2996 | 1.2996 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 001325 | 鹏华弘和混合A 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.2384 | 1.0130 | 1.2260 | 0.0124 | 1.22% | 开放申购 | 刘方正 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.7310 | 2.2410 | 1.7270 | 2.2370 | 0.0040 | 0.23% | 开放申购 | 王晓晨,田鑫 |
| 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 002765 | 新华双利债券A 基金吧 档案 | 1.2208 | 1.2208 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0028 | 0.23% | 开放申购 | 王丹 |
| 016418 | 摩根创新商业模式混合C 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0409 | 1.0409 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 郭晨 |
| 000950 | 易方达证券保险ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7686 | 0.7686 | 0.7598 | 0.7598 | 0.0088 | 1.16% | 开放申购 | 余海燕 |
| 240008 | 华宝收益增长混合A 基金吧 档案 | 6.4182 | 6.4182 | 6.4221 | 6.4221 | -0.0039 | -0.06% | 开放申购 | 毛文博 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7170 | 1.7170 | 1.7020 | 1.7020 | 0.0150 | 0.88% | 开放申购 | 关山 |
| 002217 | 易方达量化策略C 基金吧 档案 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王建军,黄浩东 |
| 011060 | 西部利得策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0050 | 0.48% | 开放申购 | 何奇 |
| 016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0454 | 1.0454 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 罗远航 |
| 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1182 | 0.1182 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 002518 | 民生加银鑫福混合A 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1640 | 1.1640 | -0.0030 | -0.26% | 限大额 | 姚航,付裕 |
| 519097 | 新华中小市值优选混合 基金吧 档案 | 2.4621 | 3.2241 | 2.4604 | 3.2224 | 0.0017 | 0.07% | 开放申购 | 王永明 |
| 015566 | 万家精选混合C 基金吧 档案 | 1.9260 | 2.0522 | 1.9195 | 2.0457 | 0.0065 | 0.34% | 开放申购 | 黄海 |
| 019600 | 鹏华智投800混合A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 080008 | 长盛战略新兴产业混合A 基金吧 档案 | 2.3250 | 2.3750 | 2.3290 | 2.3790 | -0.0040 | -0.17% | 开放申购 | 杨衡,陈亘斯 |
| 006907 | 银华安鑫短债债券A 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.1491 | 1.0587 | 1.1487 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
| 019196 | 华富国潮优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6721 | 0.6721 | 0.6706 | 0.6706 | 0.0015 | 0.22% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9725 | 2.1875 | 1.9654 | 2.1804 | 0.0071 | 0.36% | 开放申购 | 王峥娇 |
| 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 基金吧 档案 | 1.6920 | 1.6920 | 1.6990 | 1.6990 | -0.0070 | -0.41% | 开放申购 | 赵国进 |
| 001332 | 鹏华弘信混合C 基金吧 档案 | 1.4228 | 1.4688 | 1.4227 | 1.4687 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘涛 |
| 013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 黄纪亮,张育浩 |
| 019822 | 长城稳健成长混合C 基金吧 档案 | 1.2892 | 1.2892 | 1.2932 | 1.2932 | -0.0040 | -0.31% | 开放申购 | 程书峰 |
| 002419 | 汇添富创新活力混合A 基金吧 档案 | 1.5146 | 1.5356 | 1.5190 | 1.5400 | -0.0044 | -0.29% | 开放申购 | 沈若雨 |
| 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 3.8965 | 3.8965 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 016374 | 华泰柏瑞新金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.2773 | 1.2773 | 1.2652 | 1.2652 | 0.0121 | 0.96% | 开放申购 | 杨景涵 |
| 018290 | 广发龙头优选混合C 基金吧 档案 | 1.7654 | 1.7654 | 1.7554 | 1.7554 | 0.0100 | 0.57% | 开放申购 | 田文舟 |
| 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6180 | 1.7370 | 1.6160 | 1.7350 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 高钥群 |
| 010473 | 华富安华债券A 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B 基金吧 档案 | 1.3910 | 2.4560 | 1.3870 | 2.4520 | 0.0040 | 0.29% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1565 | 1.1565 | --- | --- | 场内交易 | 林伟斌 |
| 018140 | 中金先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.7970 | 0.7970 | 0.8027 | 0.8027 | -0.0057 | -0.71% | 开放申购 | 许忠海 |
| 007732 | 民生加银持续成长混合C 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0919 | 1.0919 | 0.0043 | 0.39% | 限大额 | 朱辰喆 |
| 015074 | 摩根转型动力混合C 基金吧 档案 | 1.7199 | 1.7199 | 1.7304 | 1.7304 | -0.0105 | -0.61% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 007203 | 银河新动能混合A 基金吧 档案 | 1.3221 | 1.3221 | 1.3256 | 1.3256 | -0.0035 | -0.26% | 开放申购 | 祝建辉,鲍武斌 |
| 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.8681 | 0.8681 | 0.8719 | 0.8719 | -0.0038 | -0.44% | 开放申购 | 张湛 |
| 163808 | 中银中证100指数增强 基金吧 档案 | 1.5950 | 1.6050 | 1.5950 | 1.6050 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 007005 | 中金新医药股票C 基金吧 档案 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3368 | 1.3368 | 0.0026 | 0.19% | 开放申购 | 丁天宇 |
| 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C 基金吧 档案 | 1.7518 | 1.7518 | 1.7378 | 1.7378 | 0.0140 | 0.81% | 开放申购 | 芮定坤 |
| 010685 | 工银前沿医疗股票C 基金吧 档案 | 2.7480 | 2.7480 | 2.7530 | 2.7530 | -0.0050 | -0.18% | 开放申购 | 赵蓓 |
| 920007 | 中金恒瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1931 | 1.7938 | 1.1928 | 1.7935 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 安安,臧子琪 |
| 630006 | 华商产业升级混合 基金吧 档案 | 1.2330 | 1.4630 | 1.2500 | 1.4800 | -0.0170 | -1.36% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 005219 | 华夏聚惠(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
| 200113 | 长城积极增利债券C 基金吧 档案 | 1.2854 | 1.4758 | 1.2847 | 1.4751 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 魏建,张勇 |
| 400001 | 东方龙混合 基金吧 档案 | 1.0523 | 3.0638 | 1.0529 | 3.0644 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 许文波 |
| 018237 | 长盛创新驱动混合C 基金吧 档案 | 1.5012 | 1.5012 | 1.4995 | 1.4995 | 0.0017 | 0.11% | 开放申购 | 王远鸿 |
| 159605 | 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7125 | 0.7125 | --- | --- | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8110 | 0.8110 | --- | --- | 限大额 | 夏宜冰 |
| 014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王保合 |
| 213010 | 宝盈中证100指数增强A 基金吧 档案 | 1.5410 | 1.8860 | 1.5420 | 1.8870 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C 基金吧 档案 | 1.6466 | 2.1324 | 1.6463 | 2.1321 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 周蔚文,冯炉丹 |
| 162413 | 华宝中证1000指数A 基金吧 档案 | 0.7994 | 0.3449 | 0.7996 | 0.3450 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 丰晨成 |
| 013984 | 中金稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 王曼 |
| 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C 基金吧 档案 | 2.4741 | 2.4741 | 2.4930 | 2.4930 | -0.0189 | -0.76% | 开放申购 | 刘宏毅 |
| 000780 | 鹏华医疗保健股票 基金吧 档案 | 1.7040 | 1.7040 | 1.7130 | 1.7130 | -0.0090 | -0.53% | 开放申购 | 郎超 |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0440 | 1.0440 | -0.0070 | -0.67% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 012615 | 东吴国企改革主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7670 | 0.7670 | 0.7673 | 0.7673 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6590 | 0.6590 | 0.6589 | 0.6589 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 赵剑 |
| 008866 | 博时产业新趋势混合A 基金吧 档案 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蔡滨 |
| 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0166 | -1.54% | 开放申购 | 陆志明 |
| 021239 | 农银金泽60天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黄晓鹏 |
| 010711 | 华富国潮优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6745 | 0.6745 | 0.6730 | 0.6730 | 0.0015 | 0.22% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 020856 | 泉果泰然30天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 戴骏 |
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王保合 |
| 012083 | 博时数字经济混合C 基金吧 档案 | 0.5756 | 0.5756 | 0.5780 | 0.5780 | -0.0024 | -0.42% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 017636 | 银华动力领航混合C 基金吧 档案 | 0.7163 | 0.7163 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0023 | 0.32% | 开放申购 | 苏静然,向伊达 |
| 020983 | 博时国证消费电子主题指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李庆阳 |
| 015127 | 长城产业成长混合A 基金吧 档案 | 0.8465 | 0.8465 | 0.8490 | 0.8490 | -0.0025 | -0.29% | 开放申购 | 陈良栋,张坚 |
| 481009 | 工银沪深300指数A 基金吧 档案 | 0.9163 | 1.7045 | 0.9153 | 1.7035 | 0.0010 | 0.11% | 限大额 | 刘伟琳 |
| 002669 | 华商万众创新混合A 基金吧 档案 | 1.6460 | 1.6460 | 1.6450 | 1.6450 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 童立 |
| 014340 | 长江智能制造混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8947 | 0.8947 | 0.8922 | 0.8922 | 0.0025 | 0.28% | 开放申购 | 施展 |
| 014352 | 东方创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.7504 | 0.7504 | 0.7555 | 0.7555 | -0.0051 | -0.68% | 开放申购 | 陈皓 |
| 000030 | 长城核心优选混合A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.8867 | 1.0194 | 1.8872 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 向晨 |
| 001358 | 宝盈祥泰混合A 基金吧 档案 | 1.1665 | 1.3201 | 1.1663 | 1.3199 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 卢贤海 |
| 012670 | 南方新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.9648 | 0.9648 | 0.9505 | 0.9505 | 0.0143 | 1.50% | 开放申购 | 罗安安,林朝雄 |
| 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF 基金吧 档案 | 0.6738 | 0.6738 | 0.6788 | 0.6788 | -0.0050 | -0.74% | 场内交易 | 张超梁 |
| 005209 | 东吴双三角股票A 基金吧 档案 | 0.4679 | 0.4679 | 0.4708 | 0.4708 | -0.0029 | -0.62% | 开放申购 | 毛可君 |
| 017014 | 万家优享平衡混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8925 | 0.8925 | 0.8916 | 0.8916 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 况晓 |
| 002103 | 招商康泰灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.7600 | 1.0190 | 0.7600 | 1.0190 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李华建 |
| 005449 | 华夏行业龙头混合 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0048 | 0.46% | 开放申购 | 季新星 |
| 016292 | 华安物联网主题股票C 基金吧 档案 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9590 | 0.9590 | -0.0030 | -0.31% | 开放申购 | 翁启森 |
| 512520 | 华泰MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.4051 | 1.0736 | 1.4036 | 0.0015 | 0.14% | 场内交易 | 柳军 |
| 015562 | 长城医疗保健混合C 基金吧 档案 | 2.3136 | 2.3136 | 2.3395 | 2.3395 | -0.0259 | -1.11% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF 基金吧 档案 | 5.5526 | 1.7396 | 5.5418 | 1.7362 | 0.0108 | 0.19% | 场内交易 | 何如,李直 |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.1946 | 1.0469 | 1.1939 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 孙蕾 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 基金吧 档案 | 2.1560 | 2.6560 | 2.1610 | 2.6610 | -0.0050 | -0.23% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 002983 | 长信国防军工量化混合A 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.1152 | 1.1037 | 1.1037 | 0.0115 | 1.04% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 001940 | 农银现代农业加 基金吧 档案 | 1.4324 | 1.4324 | 1.4252 | 1.4252 | 0.0072 | 0.51% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 010676 | 光大保德信新机遇混合A 基金吧 档案 | 0.7495 | 0.8742 | 0.7561 | 0.8808 | -0.0066 | -0.87% | 开放申购 | 房雷 |
| 019235 | 华富策略精选混合C 基金吧 档案 | 1.2630 | 1.2630 | 1.2667 | 1.2667 | -0.0037 | -0.29% | 开放申购 | 高靖瑜,邓翔 |
| 006127 | 华宝香港中小C 基金吧 档案 | 0.9614 | 0.9614 | 0.9566 | 0.9566 | 0.0048 | 0.50% | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 340007 | 兴全社会责任混合 基金吧 档案 | 2.8850 | 3.0750 | 2.8680 | 3.0580 | 0.0170 | 0.59% | 开放申购 | 季文华 |
| 233010 | 大摩深证300指数增强 基金吧 档案 | 1.6210 | 1.6210 | 1.6170 | 1.6170 | 0.0040 | 0.25% | 开放申购 | 余斌 |
| 019147 | 农银均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 廖凌 |
| 006689 | 方正富邦信泓混合A 基金吧 档案 | 0.5955 | 0.5955 | 0.5957 | 0.5957 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 李朝昱 |
| 012840 | 东方红智华三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6429 | 0.6429 | 0.6411 | 0.6411 | 0.0018 | 0.28% | 开放申购 | 周云 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.8318 | 0.8318 | 0.8263 | 0.8263 | 0.0055 | 0.67% | 场内交易 | 艾小军 |
| 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) 基金吧 档案 | 0.5035 | 0.5035 | 0.4990 | 0.4990 | 0.0045 | 0.90% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 006293 | 华泰MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.1758 | 1.5698 | 1.1742 | 1.5682 | 0.0016 | 0.14% | 限大额 | 柳军 |
| 006763 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
| 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7799 | 0.7799 | 0.7749 | 0.7749 | 0.0050 | 0.65% | 开放申购 | 艾小军 |
| 018359 | 华富数字经济混合C 基金吧 档案 | 0.7569 | 0.7569 | 0.7600 | 0.7600 | -0.0031 | -0.41% | 开放申购 | 黄星霖,陈奇 |
| 011437 | 中泰开阳价值优选混合C 基金吧 档案 | 1.6126 | 1.6126 | 1.6006 | 1.6006 | 0.0120 | 0.75% | 开放申购 | 田瑀 |
| 002232 | 华夏新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.2780 | 1.3570 | 1.2770 | 1.3560 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 刘睿聪 |
| 015585 | 国泰优势行业混合C 基金吧 档案 | 1.4463 | 1.4463 | 1.4596 | 1.4596 | -0.0133 | -0.91% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 016283 | 华泰柏瑞积极优选股票C 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0070 | 0.71% | 开放申购 | 王林军 |
| 014317 | 广发价值领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9277 | 0.9277 | 0.9309 | 0.9309 | -0.0032 | -0.34% | 开放申购 | 杨冬,唐晓斌 |
| 001328 | 鹏华弘华混合C 基金吧 档案 | 1.1353 | 1.1353 | 1.1347 | 1.1347 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 刘方正,寇斌权 |
| 004604 | 富国新活力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0726 | 2.0726 | 2.0863 | 2.0863 | -0.0137 | -0.66% | 限大额 | 吴栋栋 |
| 001307 | 中欧永裕混合C 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0883 | 1.0883 | -0.0035 | -0.32% | 开放申购 | 张跃鹏,刘金辉 |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.5430 | 1.0390 | 1.5430 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 基金吧 档案 | 0.4548 | 0.4548 | 0.4531 | 0.4531 | 0.0017 | 0.38% | 开放申购 | 牛勇 |
| 017626 | 长城久惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3282 | 1.3282 | 1.3226 | 1.3226 | 0.0056 | 0.42% | 开放申购 | 程书峰,马强 |
| 516710 | 华夏中证新材料主题ETF 基金吧 档案 | 0.4666 | 0.4666 | 0.4677 | 0.4677 | -0.0011 | -0.24% | 场内交易 | 司帆 |
| 003275 | 国联安添利增长债A 基金吧 档案 | 1.2898 | 1.4178 | 1.2880 | 1.4160 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 邹新进 |
| 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0095 | 1.0095 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 荣膺 |
| 002515 | 招商丰益混合C 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.4750 | 1.1130 | 1.4730 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 张磊 |
| 008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0790 | 1.0293 | 1.0783 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 雷杨娟 |
| 005166 | 嘉实润和量化定期混合 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1127 | 1.1127 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 端时立 |
| 011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 506002 | 易方达科创板两年定开混合 基金吧 档案 | 0.7480 | 0.7800 | 0.7483 | 0.7803 | -0.0003 | -0.04% | 暂停申购 | 郑希 |
| 021125 | 博时上证超大盘ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9867 | 0.9867 | 0.9870 | 0.9870 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 008640 | 方正富邦科技创新A 基金吧 档案 | 1.1869 | 1.1869 | 1.1922 | 1.1922 | -0.0053 | -0.44% | 开放申购 | 吴昊 |
| 021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 宋加旺,杨彬 |
| 240010 | 华宝行业精选混合 基金吧 档案 | 1.2128 | 1.2128 | 1.2150 | 1.2150 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 刘自强 |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2139 | 2.2139 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 007341 | 南方科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.6530 | 1.6530 | 1.6617 | 1.6617 | -0.0087 | -0.52% | 开放申购 | 王博 |
| 510660 | 华夏医药ETF 基金吧 档案 | 2.0582 | 2.0582 | 2.0731 | 2.0731 | -0.0149 | -0.72% | 场内交易 | 司帆 |
| 007964 | 华宝宝康债券C 基金吧 档案 | 1.2120 | 1.4970 | 1.2115 | 1.4965 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0502 | 1.0502 | -0.0022 | -0.21% | 限大额 | 董辰 |
| 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5486 | 0.5486 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0785 | 1.0785 | --- | --- | 开放申购 | 刘扬 |
| 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7180 | 1.7180 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 宫健 |
| 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.2599 | 1.2599 | 1.2499 | 1.2499 | 0.0100 | 0.80% | 场内交易 | 柳军,李沐阳 |
| 257050 | 国联安主题驱动混合 基金吧 档案 | 2.1431 | 2.3771 | 2.1294 | 2.3634 | 0.0137 | 0.64% | 开放申购 | 刘佃贵 |
| 004333 | 金鹰元盛债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.2740 | 1.4750 | 1.2750 | 1.4760 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 王怀震 |
| 233011 | 大摩主题优选混合 基金吧 档案 | 1.7840 | 3.3120 | 1.7880 | 3.3160 | -0.0040 | -0.22% | 开放申购 | 缪东航 |
| 006296 | 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐 |
| 001983 | 中邮低碳配置混合 基金吧 档案 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0120 | 1.38% | 开放申购 | 白鹏 |
| 920003 | 中金新锐股票A 基金吧 档案 | 3.5381 | 4.0181 | 3.5368 | 4.0168 | 0.0013 | 0.04% | 开放申购 | 朱剑胜 |
| 017732 | 鹏华核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.7730 | 0.7730 | 0.7656 | 0.7656 | 0.0074 | 0.97% | 开放申购 | 黄奕松 |
| 013188 | 华夏能源革新股票C 基金吧 档案 | 2.3560 | 2.3560 | 2.3550 | 2.3550 | 0.0010 | 0.04% | 开放申购 | 郑泽鸿 |
| 009183 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF 基金吧 档案 | 0.8649 | 0.8649 | 0.8624 | 0.8624 | 0.0025 | 0.29% | 场内交易 | 艾小军 |
| 003972 | 国富美元债定开债人民币 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐成,马秋思 |
| 007571 | 南方上证380ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7207 | 1.7207 | 1.7165 | 1.7165 | 0.0042 | 0.24% | 开放申购 | 孙伟 |
| 004025 | 融通收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.1618 | 1.3118 | 1.1588 | 1.3088 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 余志勇,王超,孙健彬 |
| 518880 | 华安黄金易ETF 基金吧 档案 | 5.4422 | 2.0550 | 5.4529 | 2.0591 | -0.0107 | -0.20% | 场内交易 | 许之彦 |
| 070039 | 嘉实中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2017 | 1.2017 | 1.1995 | 1.1995 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 何如,李直 |
| 016336 | 博时卓远成长一年持有股票A 基金吧 档案 | 0.9171 | 0.9171 | 0.9180 | 0.9180 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 田俊维 |
| 016040 | 华安新动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2592 | 1.2592 | 1.2595 | 1.2595 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 李振宇,张瑞 |
| 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6460 | 1.7880 | 0.6390 | 1.7850 | 0.0070 | 1.10% | 开放申购 | 余展昌 |
| 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 基金吧 档案 | 0.7018 | 0.7018 | 0.7069 | 0.7069 | -0.0051 | -0.72% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 016556 | 万家量化睿选混合C 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1104 | 1.1099 | 1.1099 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 乔亮 |
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8182 | 0.8182 | --- | --- | 场内交易 | 苏燕青 |
| 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 基金吧 档案 | 1.5589 | 1.5589 | 1.5724 | 1.5724 | -0.0135 | -0.86% | 开放申购 | 陈平 |
| 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8485 | 0.8485 | 0.8491 | 0.8491 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 崔建波 |
| 017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 宋洋 |
| 019276 | 长城智能产业混合C 基金吧 档案 | 1.5371 | 1.5371 | 1.5474 | 1.5474 | -0.0103 | -0.67% | 开放申购 | 赵凤飞 |
| 001542 | 国泰互联网+股票 基金吧 档案 | 1.7740 | 1.9330 | 1.7840 | 1.9430 | -0.0100 | -0.56% | 开放申购 | 孙家旭 |
| 018401 | 嘉实成长驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0062 | 0.58% | 开放申购 | 孟夏 |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.5010 | 1.0380 | 1.5010 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 004047 | 华夏新锦顺混合C 基金吧 档案 | 0.9346 | 1.1968 | 0.9325 | 1.1947 | 0.0021 | 0.23% | 开放申购 | 翟宇航 |
| 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 基金吧 档案 | 1.4950 | 1.4950 | 1.4850 | 1.4850 | 0.0100 | 0.67% | 开放申购 | 李晓西 |
| 007801 | 大成中证红利指数C 基金吧 档案 | 2.4730 | 2.4730 | 2.4669 | 2.4669 | 0.0061 | 0.25% | 开放申购 | 刘淼,李绍 |
| 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.1390 | 2.6390 | 2.1338 | 2.6338 | 0.0052 | 0.24% | 开放申购 | 杨坤 |
| 008631 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐皓 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF 基金吧 档案 | 0.8174 | 0.8174 | 0.8282 | 0.8282 | -0.0108 | -1.30% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.6730 | 1.0929 | 1.6724 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 武磊 |
| 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6857 | 1.8057 | 1.6825 | 1.8025 | 0.0032 | 0.19% | 开放申购 | 柳军 |
| 010793 | 华安成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7225 | 0.7225 | 0.7167 | 0.7167 | 0.0058 | 0.81% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 012708 | 东方红中证红利低波动指数A 基金吧 档案 | 1.1704 | 1.2484 | 1.1667 | 1.2447 | 0.0037 | 0.32% | 开放申购 | 徐习佳,高原 |
| 015561 | 长城双动力混合C 基金吧 档案 | 1.2329 | 1.2329 | 1.2335 | 1.2335 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 苏俊彦 |
| 970150 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宫健 |
| 017143 | 华宝远见回报混合C 基金吧 档案 | 0.7736 | 0.7736 | 0.7751 | 0.7751 | -0.0015 | -0.19% | 开放申购 | 刘自强 |
| 165521 | 信诚中证800金融(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9890 | 1.7410 | 0.9787 | 1.7307 | 0.0103 | 1.05% | 开放申购 | HAN YILING |
| 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9612 | 0.9612 | 0.9602 | 0.9602 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 徐觅 |
| 016636 | 汇添富稳安三个月持有债券B 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 杨靖 |
| 006890 | 摩根领先优选混合A 基金吧 档案 | 0.9530 | 1.1051 | 0.9536 | 1.1057 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王丽军,徐项楠 |
| 015668 | 银河消费混合C 基金吧 档案 | 1.5650 | 1.5650 | 1.5690 | 1.5690 | -0.0040 | -0.25% | 开放申购 | 卢轶乔 |
| 017209 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 基金吧 档案 | 0.8407 | 0.8407 | 0.8404 | 0.8404 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 000259 | 农银区间收益混合 基金吧 档案 | 3.9332 | 3.9332 | 3.9349 | 3.9349 | -0.0017 | -0.04% | 开放申购 | 魏刚 |
| 050018 | 博时行业轮动混合 基金吧 档案 | 1.3030 | 1.3030 | 1.3060 | 1.3060 | -0.0030 | -0.23% | 开放申购 | 陈雷 |
| 017666 | 兴银稳建90天持有期中短债C 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李文程 |
| 000802 | 中金纯债C 基金吧 档案 | 1.2383 | 1.3500 | 1.2378 | 1.3495 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 石玉 |
| 015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘晓兰,张璐 |
| 016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6030 | 1.6030 | 1.6010 | 1.6010 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 高钥群 |
| 010556 | 汇添富沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1835 | 1.3934 | 1.1812 | 1.3911 | 0.0023 | 0.19% | 开放申购 | 吴振翔,许一尊 |
| 017966 | 华富竞争力优选混合C 基金吧 档案 | 0.7808 | 0.7808 | 0.7826 | 0.7826 | -0.0018 | -0.23% | 开放申购 | 陈奇,王羿伟 |
| 519672 | 银河蓝筹混合A 基金吧 档案 | 3.1860 | 3.1860 | 3.1990 | 3.1990 | -0.0130 | -0.41% | 开放申购 | 袁曦 |
| 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.7755 | 1.8875 | 0.7737 | 1.8857 | 0.0018 | 0.23% | 开放申购 | 呼荣权 |
| 000339 | 长城医疗保健混合A 基金吧 档案 | 2.3402 | 2.3402 | 2.3665 | 2.3665 | -0.0263 | -1.11% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 671030 | 西部利得事件驱动股票 基金吧 档案 | 1.7203 | 1.7203 | 1.7217 | 1.7217 | -0.0014 | -0.08% | 开放申购 | 张昌平 |
| 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.6430 | 0.6430 | 0.6430 | 0.6430 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张鹏 |
| 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 基金吧 档案 | 0.7970 | 0.7970 | 0.7978 | 0.7978 | -0.0008 | -0.10% | 开放申购 | 魏淳 |
| 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 艾小军 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 | 1.1689 | 1.1689 | 1.1711 | 1.1711 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 何家琪 |
| 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF 基金吧 档案 | 1.0812 | 2.1624 | 1.0787 | 2.1574 | 0.0025 | 0.23% | 场内交易 | 柳军 |
| 018353 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐皓 |
| 019209 | 浦银安盛精致生活混合C 基金吧 档案 | 2.4266 | 2.4266 | 2.4313 | 2.4313 | -0.0047 | -0.19% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 015746 | 博时四月享120天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 倪玉娟 |
| 019337 | 万家国企动力混合C 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶勇 |
| 690008 | 民生中证内地资源主题指数A 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0040 | 0.35% | 开放申购 | 何江 |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1701 | 1.4921 | 1.1690 | 1.4910 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 胡剑 |
| 015945 | 易方达国防军工混合C 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1480 | 1.1480 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 何崇恺 |
| 015573 | 华宝收益增长混合C 基金吧 档案 | 6.3399 | 6.3399 | 6.3439 | 6.3439 | -0.0040 | -0.06% | 开放申购 | 毛文博 |
| 001190 | 鹏华弘润混合A 基金吧 档案 | 1.6296 | 1.6296 | 1.6299 | 1.6299 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 李君 |
| 018235 | 光大保德信新机遇混合C 基金吧 档案 | 0.7448 | 0.7448 | 0.7513 | 0.7513 | -0.0065 | -0.87% | 开放申购 | 房雷 |
| 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C 基金吧 档案 | 1.3814 | 1.3814 | 1.3782 | 1.3782 | 0.0032 | 0.23% | 开放申购 | 方磊,刘禹良 |
| 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1176 | 1.1176 | -0.0094 | -0.84% | 暂停申购 | 王云鹏 |
| 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2573 | 1.2573 | 1.2377 | 1.2377 | 0.0196 | 1.58% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 002599 | 平安消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.8852 | 0.7133 | 0.8848 | 0.7130 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 丁琳 |
| 180015 | 银华增强收益债券 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.8700 | 1.1440 | 1.8690 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 贾鹏,冯帆 |
| 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.5966 | 0.5966 | 0.5938 | 0.5938 | 0.0028 | 0.47% | 限大额 | 徐猛 |
| 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.5888 | 0.5888 | 0.5882 | 0.5882 | 0.0006 | 0.10% | 开放申购 | 邹运 |
| 007405 | 华宝中证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4651 | 1.4651 | 1.4658 | 1.4658 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 陈建华 |
| 013610 | 中信保诚前瞻优势混合 基金吧 档案 | 0.7207 | 0.7207 | 0.7223 | 0.7223 | -0.0016 | -0.22% | 开放申购 | 王睿 |
| 012079 | 信澳新能源精选混合A 基金吧 档案 | 0.9897 | 0.9897 | 0.9744 | 0.9744 | 0.0153 | 1.57% | 开放申购 | 李博 |
| 020126 | 东方量化成长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3303 | 1.3303 | 1.3285 | 1.3285 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 盛泽,王怀勋 |
| 020573 | 万家稳航90天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 000024 | 大摩双利增强债券A 基金吧 档案 | 1.1573 | 1.6481 | 1.1559 | 1.6467 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 周梦琳 |
| 013501 | 南方品质优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9594 | 1.9594 | 1.9376 | 1.9376 | 0.0218 | 1.13% | 开放申购 | 袁立 |
| 010115 | 易方达远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.8386 | 0.8386 | 0.8328 | 0.8328 | 0.0058 | 0.70% | 开放申购 | 武阳 |
| 016293 | 华安核心优选混合C 基金吧 档案 | 1.8107 | 1.8107 | 1.8229 | 1.8229 | -0.0122 | -0.67% | 开放申购 | 盛骅,陆秋渊 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8760 | 0.5899 | 0.8707 | 0.5864 | 0.0053 | 0.61% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 020147 | 兴银价值平衡混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁作栋 |
| 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C 基金吧 档案 | 0.5720 | 0.5720 | 0.5740 | 0.5740 | -0.0020 | -0.35% | 开放申购 | 曲扬 |
| 020445 | 金信优质成长混合C 基金吧 档案 | 0.9273 | 0.9273 | 0.9216 | 0.9216 | 0.0057 | 0.62% | 暂停申购 | 黄飙 |
| 016051 | 华商万众创新混合C 基金吧 档案 | 1.6260 | 1.6260 | 1.6250 | 1.6250 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 童立 |
| 000924 | 宝盈先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.6630 | 1.9750 | 1.6610 | 1.9730 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 朱凯 |
| 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6740 | 0.6740 | 0.6742 | 0.6742 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 田光远 |
| 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5256 | 0.5256 | 0.5282 | 0.5282 | -0.0026 | -0.49% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A 基金吧 档案 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3292 | 1.3292 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 何彪 |
| 020503 | 汇丰晋信新动力混合C 基金吧 档案 | 1.4742 | 1.4742 | 1.4664 | 1.4664 | 0.0078 | 0.53% | 开放申购 | 陈平,闵良超 |
| 000015 | 华夏纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1470 | 1.5166 | 1.1464 | 1.5160 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 柳万军 |
| 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 武磊 |
| 483003 | 工银精选平衡混合 基金吧 档案 | 0.6338 | 2.6564 | 0.6320 | 2.6532 | 0.0018 | 0.28% | 开放申购 | 杨鑫鑫 |
| 009330 | 鹏华成长价值混合A 基金吧 档案 | 0.8329 | 0.8329 | 0.8366 | 0.8366 | -0.0037 | -0.44% | 开放申购 | 梁超 |
| 410010 | 华富中小企业100指数增强 基金吧 档案 | 0.9676 | 0.9676 | 0.9677 | 0.9677 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李孝华 |
| 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 基金吧 档案 | 1.5990 | 1.7240 | 1.6040 | 1.7290 | -0.0050 | -0.31% | 开放申购 | 邱杰 |
| 016258 | 中信保诚创新成长混合C 基金吧 档案 | 2.2006 | 2.2006 | 2.2083 | 2.2083 | -0.0077 | -0.35% | 限大额 | 王睿 |
| 014948 | 融通新能源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6130 | 1.6130 | 1.6090 | 1.6090 | 0.0040 | 0.25% | 开放申购 | 任涛 |
| 200006 | 长城消费增值混合A 基金吧 档案 | 1.0189 | 2.4589 | 1.0245 | 2.4645 | -0.0056 | -0.55% | 开放申购 | 龙宇飞 |
| 003276 | 国联安添利增长债C 基金吧 档案 | 1.2475 | 1.3715 | 1.2458 | 1.3698 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 邹新进 |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3834 | 1.3834 | 1.3817 | 1.3817 | 0.0017 | 0.12% | 开放申购 | 余海燕,庞亚平 |
| 012106 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7045 | 0.7045 | 0.6999 | 0.6999 | 0.0046 | 0.66% | 开放申购 | 王栩,张朋 |
| 001178 | 前海开源再融资股票 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.6450 | 1.0670 | 1.6470 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 邱杰 |
| 018591 | 博时中证银行指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3602 | 1.3602 | 1.3474 | 1.3474 | 0.0128 | 0.95% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 003070 | 光大创业板量化优选C 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0182 | 1.0182 | -0.0034 | -0.33% | 开放申购 | 王卫林 |
| 007883 | 易方达医药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8584 | 0.8584 | 0.8660 | 0.8660 | -0.0076 | -0.88% | 开放申购 | 余海燕 |
| 002690 | 前海开源恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.1995 | 1.0471 | 1.1971 | 0.0024 | 0.23% | 限大额 | 吴彦,叶嘉 |
| 018219 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 邱骏 |
| 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | 0.9833 | 0.9833 | 0.9783 | 0.9783 | 0.0050 | 0.51% | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮 |
| 003073 | 宏利汇利债券A 基金吧 档案 | 1.3270 | 1.4711 | 1.3259 | 1.4700 | 0.0011 | 0.08% | 限大额 | 高春梅 |
| 003131 | 国寿安保强国智造混合 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.2450 | 1.0554 | 1.2454 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 宋易潞 |
| 007655 | 南方定元中短债A 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1455 | 1.1003 | 1.1453 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘建岩 |
| 015208 | 信澳健康中国混合C 基金吧 档案 | 1.9830 | 1.9830 | 1.9760 | 1.9760 | 0.0070 | 0.35% | 限大额 | 杨珂 |
| 501066 | 东方红恒元五年定开混合 基金吧 档案 | 1.3774 | 1.3774 | 1.3697 | 1.3697 | 0.0077 | 0.56% | 暂停申购 | 王延飞 |
| 019336 | 万家国企动力混合A 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0254 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶勇 |
| 004427 | 交银增利增强债券A 基金吧 档案 | 1.1952 | 1.5732 | 1.1951 | 1.5731 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0082 | 0.76% | 限大额 | 李沐阳 |
| 010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9478 | 0.9478 | 0.9457 | 0.9457 | 0.0021 | 0.22% | 开放申购 | 詹杰,丁巍 |
| 610005 | 信澳红利回报混合 基金吧 档案 | 0.8200 | 1.3520 | 0.8190 | 1.3510 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 邹运 |
| 012842 | 易方达中证军工(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 余海燕 |
| 200010 | 长城双动力混合A 基金吧 档案 | 1.2472 | 1.9522 | 1.2479 | 1.9529 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 苏俊彦 |
| 005889 | 华夏新兴消费混合C 基金吧 档案 | 2.0040 | 2.0040 | 1.9878 | 1.9878 | 0.0162 | 0.81% | 开放申购 | 孙轶佳 |
| 007365 | 易方达中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.1337 | 1.0066 | 1.1334 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨真 |
| 010600 | 光大安瑞一年持有A 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 沈荣,黄波 |
| 952099 | 国泰君安君得鑫两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4706 | 1.4706 | 1.4703 | 1.4703 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 李子波,陈思靖,范杨,冯自力 |
| 516380 | 华宝智能电动汽车ETF 基金吧 档案 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6411 | 0.6411 | -0.0008 | -0.12% | 场内交易 | 陈建华 |
| 005088 | 嘉实新添辉定期混合A 基金吧 档案 | 0.8529 | 0.8529 | 0.8544 | 0.8544 | -0.0015 | -0.18% | 暂停申购 | 王雪松 |
| 501100 | 博时安康定开债(LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胥艺 |
| 010912 | 国泰成长价值混合A 基金吧 档案 | 0.5980 | 0.5980 | 0.6035 | 0.6035 | -0.0055 | -0.91% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 017184 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 515260 | 华宝中证电子50ETF 基金吧 档案 | 0.6597 | 0.6597 | 0.6640 | 0.6640 | -0.0043 | -0.65% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
| 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9645 | 0.9645 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 周珊珊 |
| 011099 | 富国价值创造混合A 基金吧 档案 | 0.6823 | 0.6823 | 0.6801 | 0.6801 | 0.0022 | 0.32% | 开放申购 | 王园园 |
| 019779 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王兰 |
| 010361 | 嘉实品质优选股票A 基金吧 档案 | 0.4927 | 0.4927 | 0.4935 | 0.4935 | -0.0008 | -0.16% | 开放申购 | 洪流 |
| 000696 | 汇添富环保行业股票 基金吧 档案 | 1.3330 | 1.5740 | 1.3330 | 1.5740 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵剑 |
| 018139 | 中金先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.7997 | 0.7997 | 0.8054 | 0.8054 | -0.0057 | -0.71% | 开放申购 | 许忠海 |
| 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9506 | 0.9506 | 0.9580 | 0.9580 | -0.0074 | -0.77% | 开放申购 | 何天翔 |
| 166027 | 中欧创业板两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.6923 | 0.6923 | 0.6921 | 0.6921 | 0.0002 | 0.03% | 暂停申购 | 许文星 |
| 970184 | 招商资管核心优势混合A 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0094 | 0.93% | 开放申购 | 李传真 |
| 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘禹含,唐丁祥 |
| 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7596 | 0.7596 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF 基金吧 档案 | 0.3502 | 1.4008 | 0.3535 | 1.4140 | -0.0033 | -0.93% | 场内交易 | 余海燕 |
| 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8721 | 0.8721 | 0.8668 | 0.8668 | 0.0053 | 0.61% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 006377 | 广发趋势动力混合A 基金吧 档案 | 1.4052 | 1.6755 | 1.4152 | 1.6855 | -0.0100 | -0.71% | 开放申购 | 蒋科 |
| 004202 | 华夏睿磐泰兴混合A 基金吧 档案 | 1.2355 | 1.4302 | 1.2344 | 1.4291 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 宋洋 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.8633 | 1.1002 | 1.8604 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 贺涛 |
| 015637 | 摩根阿尔法混合C 基金吧 档案 | 3.4761 | 3.4761 | 3.4798 | 3.4798 | -0.0037 | -0.11% | 开放申购 | 李博 |
| 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2710 | 2.2710 | 2.2790 | 2.2790 | -0.0080 | -0.35% | 开放申购 | 张鹏,刘申奥 |
| 012043 | 鹏华酒C 基金吧 档案 | 0.6832 | 0.7632 | 0.6824 | 0.7624 | 0.0008 | 0.12% | 限大额 | 张羽翔 |
| 159827 | 银华中证农业主题ETF 基金吧 档案 | 0.7229 | 0.7229 | 0.7169 | 0.7169 | 0.0060 | 0.84% | 场内交易 | 张亦驰,谭跃峰 |
| 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C 基金吧 档案 | 1.2840 | 1.3640 | 1.2830 | 1.3630 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 章俊 |
| 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2828 | 1.2828 | 1.2771 | 1.2771 | 0.0057 | 0.45% | 开放申购 | 王祥 |
| 017384 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
| 016478 | 光大专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.7646 | 0.7646 | 0.7578 | 0.7578 | 0.0068 | 0.90% | 开放申购 | 崔书田 |
| 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8737 | 0.8737 | 0.8778 | 0.8778 | -0.0041 | -0.47% | 开放申购 | 程洲 |
| 013775 | 易方达趋势优选混合C 基金吧 档案 | 0.7137 | 0.7137 | 0.7116 | 0.7116 | 0.0021 | 0.30% | 开放申购 | 林海 |
| 001420 | 南方大数据300A 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1151 | 1.1151 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 解锐 |
| 017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7651 | 0.7651 | 0.7640 | 0.7640 | 0.0011 | 0.14% | 开放申购 | 陈启明 |
| 006507 | 前海开源裕泽(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李赫 |
| 020019 | 国泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.5950 | 2.0150 | 1.5950 | 2.0150 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈志华 |
| 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4260 | 1.4260 | 1.4310 | 1.4310 | -0.0050 | -0.35% | 开放申购 | 贾健 |
| 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8290 | 0.5940 | 0.8330 | 0.5950 | -0.0040 | -0.48% | 开放申购 | 余展昌 |
| 009217 | 博时荣丰回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7501 | 0.7501 | 0.7519 | 0.7519 | -0.0018 | -0.24% | 开放申购 | 黄继晨 |
| 004641 | 万家量化睿选混合A 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1208 | 1.1208 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 乔亮 |
| 019414 | 长城消费增值混合C 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0208 | 1.0208 | -0.0056 | -0.55% | 暂停申购 | 龙宇飞 |
| 017383 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 006908 | 银华安鑫短债债券C 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.1354 | 1.0450 | 1.1350 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
| 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A 基金吧 档案 | 1.8957 | 2.3119 | 1.9000 | 2.3162 | -0.0043 | -0.23% | 限大额 | 董辰 |
| 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 512070 | 易方达沪深300非银ETF 基金吧 档案 | 0.5639 | 1.6917 | 0.5571 | 1.6713 | 0.0068 | 1.22% | 场内交易 | 余海燕 |
| 018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
| 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 3.9383 | 3.9383 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 001541 | 汇添富民营新动力股票 基金吧 档案 | 1.2290 | 1.2290 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 卞正 |
| 006058 | 民生加银新兴成长混合 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1248 | 1.1248 | -0.0049 | -0.44% | 开放申购 | 李君海 |
| 002289 | 华商改革创新股票A 基金吧 档案 | 1.6627 | 1.6627 | 1.6798 | 1.6798 | -0.0171 | -1.02% | 开放申购 | 刘力 |
| 000898 | 华富恒稳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.3890 | 1.0836 | 1.3886 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 012128 | 汇添富彭博政金债1-3年A 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0801 | 1.0394 | 1.0794 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 何旻 |
| 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C 基金吧 档案 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7988 | 0.7988 | 0.0011 | 0.14% | 开放申购 | 刘斌,龙昌伦 |
| 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.3790 | 1.0520 | 1.3790 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨彬,宋加旺 |
| 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1862 | 1.5101 | 1.1854 | 1.5093 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 何江波 |
| 017762 | 银河转型混合C 基金吧 档案 | 0.4660 | 0.4660 | 0.4670 | 0.4670 | -0.0010 | -0.21% | 开放申购 | 杨琪 |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C 基金吧 档案 | 1.4567 | 1.4567 | 1.4566 | 1.4566 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 唐赟,邵文婷 |
| 018214 | 景顺长城景颐辰利债券A 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 陈莹 |
| 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王丽军 |
| 562320 | 银华沪深300价值ETF 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0835 | 1.0835 | 0.0059 | 0.54% | 场内交易 | 谭跃峰 |
| 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 018291 | 广发新兴成长混合C 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘玉 |
| 015077 | 摩根成长先锋混合C 基金吧 档案 | 1.1921 | 1.1921 | 1.1914 | 1.1914 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 倪权生 |
| 013439 | 嘉实产业优势混合A 基金吧 档案 | 0.9271 | 0.9271 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0081 | 0.88% | 开放申购 | 张金涛,王丹 |
| 005765 | 中欧明睿新常态混合C 基金吧 档案 | 1.8586 | 2.0256 | 1.8681 | 2.0351 | -0.0095 | -0.51% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8270 | 1.8270 | 1.8316 | 1.8316 | -0.0046 | -0.25% | 限大额 | 陆文凯 |
| 016075 | 华夏智造升级混合A 基金吧 档案 | 0.6015 | 0.6015 | 0.5926 | 0.5926 | 0.0089 | 1.50% | 开放申购 | 吴昊 |
| 005928 | 创金合信新能源汽车股票C 基金吧 档案 | 1.7309 | 1.7309 | 1.7012 | 1.7012 | 0.0297 | 1.75% | 开放申购 | 曹春林 |
| 016173 | 汇添富优势企业精选混合C 基金吧 档案 | 0.6895 | 0.6895 | 0.6889 | 0.6889 | 0.0006 | 0.09% | 开放申购 | 李云鑫,李灵毓 |
| 013044 | 富国国家安全主题混合C 基金吧 档案 | 0.6720 | 0.6720 | 0.6690 | 0.6690 | 0.0030 | 0.45% | 开放申购 | 董治国 |
| 012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5161 | 0.5161 | 0.5178 | 0.5178 | -0.0017 | -0.33% | 开放申购 | 郑乐凯 |
| 012044 | 鹏华券商C 基金吧 档案 | 0.8279 | 0.8279 | 0.8228 | 0.8228 | 0.0051 | 0.62% | 开放申购 | 余展昌 |
| 206002 | 鹏华精选成长混合A 基金吧 档案 | 2.2590 | 2.6330 | 2.2540 | 2.6280 | 0.0050 | 0.22% | 开放申购 | 朱睿 |
| 162712 | 广发聚利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6059 | 2.0810 | 1.6040 | 2.0791 | 0.0019 | 0.12% | 限大额 | 代宇 |
| 007888 | 农银汇理金盈债券 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.2115 | 1.0586 | 1.2106 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 郭振宇 |
| 690002 | 民生增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.4070 | 2.1320 | 1.4040 | 2.1290 | 0.0030 | 0.21% | 开放申购 | 谢志华 |
| 166020 | 中欧成长优选混合A 基金吧 档案 | 1.4488 | 2.1276 | 1.4375 | 2.1163 | 0.0113 | 0.79% | 开放申购 | 曹名长,沈悦 |
| 002064 | 华富产业升级灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2325 | 1.5325 | 1.2371 | 1.5371 | -0.0046 | -0.37% | 开放申购 | 陈奇 |
| 018815 | 方正富邦核心优势混合A 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 吴昊 |
| 970152 | 财信证券30天持有期债券型 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.7195 | 1.0345 | 1.7193 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张艳,翟舒 |
| 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8980 | 1.1840 | 0.9070 | 1.1870 | -0.0090 | -0.99% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1585 | 1.1585 | -0.0095 | -0.82% | 开放申购 | 何天翔 |
| 007387 | 融通通慧混合C 基金吧 档案 | 1.5649 | 1.5649 | 1.5663 | 1.5663 | -0.0014 | -0.09% | 开放申购 | 余志勇,黄浩荣 |
| 162415 | 华宝标普美国消费人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2830 | 2.2830 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 379010 | 摩根中小盘混合A 基金吧 档案 | 1.9561 | 2.0841 | 1.9570 | 2.0850 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 郭晨 |
| 015589 | 国泰金马稳健混合C 基金吧 档案 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9866 | 0.9866 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 谢泓材 |
| 159971 | 富国创业板ETF 基金吧 档案 | 1.2174 | 1.2174 | 1.2241 | 1.2241 | -0.0067 | -0.55% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张朋 |
| 021240 | 农银金泽60天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黄晓鹏 |
| 001329 | 鹏华弘实混合A 基金吧 档案 | 1.3801 | 1.4351 | 1.3799 | 1.4349 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 刘方正,寇斌权,汪坤 |
| 010522 | 华安添禧一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9831 | 0.9831 | 0.9781 | 0.9781 | 0.0050 | 0.51% | 开放申购 | 舒灏,周益鸣 |
| 090010 | 大成中证红利指数A 基金吧 档案 | 2.4880 | 2.6440 | 2.4819 | 2.6379 | 0.0061 | 0.25% | 开放申购 | 刘淼,李绍 |
| 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF 基金吧 档案 | 0.4641 | 0.4641 | 0.4653 | 0.4653 | -0.0012 | -0.26% | 场内交易 | 尚可 |
| 000083 | 汇添富消费行业混合 基金吧 档案 | 5.3640 | 5.3640 | 5.3400 | 5.3400 | 0.0240 | 0.45% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2575 | 0.2575 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 160216 | 国泰大宗商品 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4990 | 0.4990 | --- | --- | 限大额 | 朱丹 |
| 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰,吴春杰 |
| 160632 | 鹏华酒A 基金吧 档案 | 0.4138 | 2.2454 | 0.4133 | 2.2451 | 0.0005 | 0.12% | 限大额 | 张羽翔 |
| 013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6972 | 0.6972 | 0.6926 | 0.6926 | 0.0046 | 0.66% | 开放申购 | 王栩,张朋 |
| 008901 | 富国内需增长混合A 基金吧 档案 | 1.2595 | 1.2595 | 1.2555 | 1.2555 | 0.0040 | 0.32% | 开放申购 | 王园园 |
| 005521 | 华安红利精选混合A 基金吧 档案 | 0.9334 | 0.9995 | 0.9322 | 0.9983 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 孙澍 |
| 952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0984 | 1.0133 | 1.0981 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张琪 |
| 018504 | 景顺长城周期优选混合A 基金吧 档案 | 1.2966 | 1.2966 | 1.2858 | 1.2858 | 0.0108 | 0.84% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 017177 | 摩根新兴服务股票C 基金吧 档案 | 1.3383 | 1.3383 | 1.3472 | 1.3472 | -0.0089 | -0.66% | 开放申购 | 郭晨,杨景喻 |
| 015855 | 汇添富稳安三个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 杨靖 |
| 017347 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直,杨志远 |
| 013587 | 英大纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.1837 | 1.1350 | 1.1830 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 易祺坤,张大铮,张婧珣 |
| 519987 | 长信恒利优势混合 基金吧 档案 | 0.9440 | 1.7870 | 0.9440 | 1.7870 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘亮 |
| 001834 | 长盛战略新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.3040 | 1.3040 | 1.3070 | 1.3070 | -0.0030 | -0.23% | 开放申购 | 杨衡,陈亘斯 |
| 010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 陈建华,刘佃贵 |
| 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | 0.7555 | 0.7555 | 0.7540 | 0.7540 | 0.0015 | 0.20% | 开放申购 | 李晓易 |
| 011927 | 博时汇誉回报混合A 基金吧 档案 | 0.6251 | 0.6251 | 0.6267 | 0.6267 | -0.0016 | -0.26% | 开放申购 | 周龙 |
| 017275 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 021309 | 鹏华创新医药混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 金笑非 |
| 009402 | 交银启明混合A 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.2027 | 1.0392 | 1.2052 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 刘鹏 |
| 020871 | 华夏创业板指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9805 | 0.9805 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0051 | -0.52% | 开放申购 | 余昊 |
| 011455 | 长城竞争优势六个月混合A 基金吧 档案 | 0.6788 | 0.6788 | 0.6778 | 0.6778 | 0.0010 | 0.15% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 004476 | 景顺长城沪港深领先科技 基金吧 档案 | 1.2670 | 1.2670 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 詹成 |
| 011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A 基金吧 档案 | 0.6894 | 0.6894 | 0.6835 | 0.6835 | 0.0059 | 0.86% | 开放申购 | 施钰 |
| 013061 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
| 017343 | 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
| 015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6120 | 0.6120 | 0.6135 | 0.6135 | -0.0015 | -0.24% | 开放申购 | 朱然 |
| 017674 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF 基金吧 档案 | 0.6219 | 0.6219 | 0.6235 | 0.6235 | -0.0016 | -0.26% | 场内交易 | 宋钊贤 |
| 017635 | 银华动力领航混合A 基金吧 档案 | 0.7217 | 0.7217 | 0.7194 | 0.7194 | 0.0023 | 0.32% | 开放申购 | 苏静然,向伊达 |
| 006122 | 华安低碳生活混合A 基金吧 档案 | 1.8573 | 1.8573 | 1.8673 | 1.8673 | -0.0100 | -0.54% | 开放申购 | 李欣 |
| 017760 | 银河智造混合C 基金吧 档案 | 2.0030 | 2.0030 | 2.0080 | 2.0080 | -0.0050 | -0.25% | 开放申购 | 鲍武斌 |
