中国建设银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2022-07-04 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2022-07-04 | 2022-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
000089 | 民生加银高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李文君 |
000090 | 民生加银高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李文君 |
000715 | 民生加银高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李文君 |
001057 | 华夏理财30天债券A 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 周飞 |
001058 | 华夏理财30天债券B 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 周飞 |
005503 | 汇添富理财60天债券E 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐寅喆,温开强 |
110052 | 易方达安源中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李一硕 |
110053 | 易方达安源中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李一硕 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0385 | 1.0676 | --- | --- | 暂停申购 | 沈荣 |
470060 | 汇添富理财60天债券A 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐寅喆,温开强 |
471060 | 汇添富理财60天债券B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐寅喆,温开强 |
485018 | 工银7天理财债券B 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟 |
485118 | 工银7天理财债券A 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0596 | 1.0596 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 连端清 |
660016 | 农银汇理金聚高等级债券 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0709 | 1.0709 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 史向明 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0624 | 1.0105 | 1.0628 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 胡振仓 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7482 | 0.7482 | 0.7391 | 0.7391 | 0.0091 | 1.23% | 开放申购 | 荣膺 |
519651 | 银河转型混合 基金吧 档案 | 0.6370 | 0.6370 | 0.6370 | 0.6370 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨琪 |
240001 | 华宝宝康消费品 基金吧 档案 | 4.0013 | 11.3183 | 3.9820 | 11.2703 | 0.0193 | 0.48% | 开放申购 | 汤慧 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.8125 | 0.8610 | 0.8136 | 0.8621 | -0.0011 | -0.14% | 暂停申购 | 孙伟 |
162714 | 广发深证100指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5696 | 1.7888 | 1.5524 | 1.7716 | 0.0172 | 1.11% | 开放申购 | 陆志明 |
013135 | 银河悦宁稳健养老一年持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋敏 |
015273 | 博时恒益稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0078 | 1.0078 | --- | --- | 封闭期 | 张李陵 |
202025 | 南方上证380ETF联接A 基金吧 档案 | 2.0091 | 2.0091 | 1.9851 | 1.9851 | 0.0240 | 1.21% | 开放申购 | 孙伟 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8887 | 0.8887 | 0.8847 | 0.8847 | 0.0040 | 0.45% | 开放申购 | 艾小军 |
004832 | 汇添富鑫泽定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘通 |
166005 | 中欧价值发现混合A 基金吧 档案 | 2.2362 | 3.2733 | 2.2377 | 3.2748 | -0.0015 | -0.07% | 开放申购 | 曹名长,蓝小康,沈悦 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4529 | 1.4529 | 1.4498 | 1.4498 | 0.0031 | 0.21% | 开放申购 | 林伟斌,宋钊贤 |
009930 | 南方创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8424 | 0.8424 | 0.8324 | 0.8324 | 0.0100 | 1.20% | 开放申购 | 骆帅 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.6446 | 2.6446 | 2.6191 | 2.6191 | 0.0255 | 0.97% | 开放申购 | 王创练 |
004831 | 汇添富鑫泽定开债A 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.1414 | 1.0036 | 1.1416 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 刘通 |
014990 | 华安幸福生活混合C 基金吧 档案 | 2.7825 | 2.7825 | 2.7266 | 2.7266 | 0.0559 | 2.05% | 开放申购 | 孔涛 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接 基金吧 档案 | 0.9724 | 0.9724 | 0.9674 | 0.9674 | 0.0050 | 0.52% | 开放申购 | 梁溥森,孔芳 |
007960 | 方正富邦天恒混合C 基金吧 档案 | 1.6764 | 1.6764 | 1.6753 | 1.6753 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 吴昊 |
005136 | 华安幸福生活混合A 基金吧 档案 | 2.7848 | 2.7848 | 2.7287 | 2.7287 | 0.0561 | 2.06% | 开放申购 | 孔涛 |
410006 | 华富策略精选混合 基金吧 档案 | 2.2817 | 2.4417 | 2.2481 | 2.4081 | 0.0336 | 1.49% | 开放申购 | 高靖瑜 |
006937 | 工银沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.3116 | 1.0846 | 1.3048 | 0.0068 | 0.63% | 限大额 | 刘伟琳 |
630007 | 华商稳健双利债券A 基金吧 档案 | 1.6370 | 1.9720 | 1.6380 | 1.9730 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 张永志 |
512040 | 富国中证价值ETF 基金吧 档案 | 1.8494 | 1.8494 | 1.8435 | 1.8435 | 0.0059 | 0.32% | 场内交易 | 曹璐迪 |
009265 | 易方达消费精选股票 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0427 | 1.0427 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 萧楠 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0201 | 1.0201 | --- | --- | 暂停申购 | 陈涵 |
159961 | 方正富邦深证100ETF 基金吧 档案 | 2.0585 | 2.0585 | 2.0347 | 2.0347 | 0.0238 | 1.17% | 场内交易 | 吴昊 |
012860 | 易方达标普500指数人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6021 | 1.6021 | --- | --- | 限大额 | FAN BING(范冰) |
003386 | 工银全球美元债A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1526 | 0.1526 | --- | --- | 暂停申购 | 陈涵 |
014214 | 光大核心资产混合A 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0062 | 0.58% | 开放申购 | 詹佳 |
015669 | 银河蓝筹混合C 基金吧 档案 | 5.8510 | 5.8510 | 5.7390 | 5.7390 | 0.1120 | 1.95% | 开放申购 | 袁曦 |
007221 | 上投摩根锦程养老三年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰 |
003860 | 招商招旭纯债C 基金吧 档案 | 1.2613 | 1.5823 | 1.2616 | 1.5826 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 郭敏 |
003069 | 光大创业板量化优选A 基金吧 档案 | 1.7396 | 1.7396 | 1.7148 | 1.7148 | 0.0248 | 1.45% | 开放申购 | 翟云飞 |
014836 | 汇添富盈安灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0970 | 2.0970 | 2.0970 | 2.0970 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沈若雨 |
008245 | 圆信永丰致优混合A 基金吧 档案 | 1.9704 | 1.9704 | 1.9486 | 1.9486 | 0.0218 | 1.12% | 开放申购 | 范妍 |
003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.3671 | 2.3671 | 2.3413 | 2.3413 | 0.0258 | 1.10% | 开放申购 | 张霖 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 桂跃强,黄钟 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 基金吧 档案 | 1.9272 | 1.9272 | 1.9253 | 1.9253 | 0.0019 | 0.10% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
008452 | 兴全恒鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1742 | 1.2342 | 1.1727 | 1.2327 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 朱喆丰 |
000524 | 上投摩根民生需求股票 基金吧 档案 | 2.7388 | 3.1778 | 2.6997 | 3.1387 | 0.0391 | 1.45% | 开放申购 | 杨景喻 |
008484 | 格林泓裕一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0364 | --- | --- | 暂停申购 | 杜钧天 |
002622 | 广发稳裕混合A 基金吧 档案 | 1.2998 | 1.3108 | 1.2947 | 1.3057 | 0.0051 | 0.39% | 限大额 | 王予柯 |
004352 | 北信瑞丰研究精选 基金吧 档案 | 1.5832 | 1.5832 | 1.5627 | 1.5627 | 0.0205 | 1.31% | 开放申购 | 程敏 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9282 | 0.9282 | 0.9237 | 0.9237 | 0.0045 | 0.49% | 开放申购 | 荣膺 |
006417 | 方正富邦丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0846 | 1.0846 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 区德成 |
000123 | 汇添富实业债债券C 基金吧 档案 | 1.2200 | 1.4940 | 1.2200 | 1.4940 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐一恒 |
550005 | 信诚三得益债券B 基金吧 档案 | 1.1770 | 1.7710 | 1.1750 | 1.7690 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 宋海娟,韩海平 |
162510 | 国联安中小综指(LOF) 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.8250 | 1.0250 | 1.8130 | 0.0120 | 1.17% | 开放申购 | 黄欣 |
011321 | 国泰大健康股票C 基金吧 档案 | 3.1960 | 3.1960 | 3.1430 | 3.1430 | 0.0530 | 1.69% | 开放申购 | 徐治彪 |
150968 | 银河研究精选混合 基金吧 档案 | 2.4484 | 5.1453 | 2.4033 | 5.1002 | 0.0451 | 1.88% | 开放申购 | 袁曦 |
952009 | 国泰君安君得鑫两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.9036 | 3.1066 | 1.8932 | 3.0962 | 0.0104 | 0.55% | 暂停申购 | 刘强 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C 基金吧 档案 | 2.4002 | 2.4002 | 2.3728 | 2.3728 | 0.0274 | 1.15% | 开放申购 | 黄玥 |
003981 | 中银证券瑞益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3418 | 2.3418 | 2.2638 | 2.2638 | 0.0780 | 3.45% | 开放申购 | 张燕 |
001985 | 富国低碳新经济混合A 基金吧 档案 | 2.9170 | 3.1970 | 2.8650 | 3.1450 | 0.0520 | 1.82% | 限大额 | 杨栋 |
008867 | 博时产业新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0090 | 0.89% | 开放申购 | 蔡滨 |
000395 | 汇添富安心中国债券A 基金吧 档案 | 1.3510 | 1.3510 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何旻,茹奕菡 |
011335 | 银河医药混合A 基金吧 档案 | 0.7304 | 0.7304 | 0.7091 | 0.7091 | 0.0213 | 3.00% | 开放申购 | 方伟 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C 基金吧 档案 | 1.2107 | 1.2107 | 1.2012 | 1.2012 | 0.0095 | 0.79% | 开放申购 | 刘美玲 |
013277 | 富国创业板指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1820 | 1.1820 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0210 | 1.81% | 开放申购 | 王保合 |
009706 | 民生加银城镇化混合C 基金吧 档案 | 2.1020 | 2.1020 | 2.0780 | 2.0780 | 0.0240 | 1.15% | 开放申购 | 柳世庆 |
410001 | 华富竞争力优选混合 基金吧 档案 | 1.6915 | 3.8398 | 1.6752 | 3.8099 | 0.0163 | 0.97% | 开放申购 | 龚炜 |
006048 | 长城中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.6843 | 1.6843 | 1.6531 | 1.6531 | 0.0312 | 1.89% | 开放申购 | 雷俊 |
001405 | 东方红策略精选混合A 基金吧 档案 | 1.4079 | 1.5279 | 1.4071 | 1.5271 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 孔令超,徐觅 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 基金吧 档案 | 1.7450 | 1.7450 | 1.6720 | 1.6720 | 0.0730 | 4.37% | 开放申购 | 姚艺 |
006748 | 富国中证价值ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8553 | 1.8553 | 1.8498 | 1.8498 | 0.0055 | 0.30% | 开放申购 | 曹璐迪 |
011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 李君 |
006671 | 广发消费升级股票 基金吧 档案 | 1.6341 | 1.6341 | 1.6055 | 1.6055 | 0.0286 | 1.78% | 开放申购 | 张东一,刘娜 |
015690 | 富国中小盘精选混合C 基金吧 档案 | 2.6950 | 2.6950 | 2.6670 | 2.6670 | 0.0280 | 1.05% | 开放申购 | 曹晋 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0645 | 1.0303 | 1.0653 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 李羿 |
162207 | 泰达宏利效率优选混合 基金吧 档案 | 1.6446 | 3.9555 | 1.6009 | 3.8504 | 0.0437 | 2.73% | 开放申购 | 吴华 |
015272 | 博时恒益稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0084 | 1.0084 | --- | --- | 封闭期 | 张李陵 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1893 | 2.1893 | 2.1626 | 2.1626 | 0.0267 | 1.23% | 开放申购 | 王亮 |
006130 | 华安中证500低波ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3218 | 1.3218 | 1.3130 | 1.3130 | 0.0088 | 0.67% | 开放申购 | 苏卿云 |
008671 | 银华科技创新混合 基金吧 档案 | 1.2631 | 1.2631 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0201 | 1.62% | 开放申购 | 唐能 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.9712 | 1.9712 | 1.9560 | 1.9560 | 0.0152 | 0.78% | 开放申购 | 吴昊 |
011822 | 易方达产业升级一年封闭混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9897 | 0.9897 | --- | --- | 暂停申购 | 祁禾 |
233012 | 大摩多元收益债券A 基金吧 档案 | 1.2471 | 2.0400 | 1.2424 | 2.0353 | 0.0047 | 0.38% | 开放申购 | 李轶 |
970015 | 申万红利成长灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9000 | 1.7128 | 0.8936 | 1.7064 | 0.0064 | 0.72% | 开放申购 | 陈旻,秦庆 |
007072 | 民生加银鑫福混合C 基金吧 档案 | 1.1710 | 1.1710 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 姚航 |
660004 | 农银策略价值混合 基金吧 档案 | 4.2800 | 4.2800 | 4.2362 | 4.2362 | 0.0438 | 1.03% | 开放申购 | 陈富权 |
013983 | 中金稳健增长混合A 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 邱延冰 |
501063 | 汇添富悦享定开混合 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.3236 | 1.0188 | 1.3188 | 0.0048 | 0.47% | 暂停申购 | 赵鹏飞 |
370024 | 上投摩根核心优选混合A 基金吧 档案 | 5.4793 | 5.6943 | 5.4343 | 5.6493 | 0.0450 | 0.83% | 开放申购 | 孙芳 |
001785 | 民生加银岁岁增利债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡振仓 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0128 | 2.0128 | 2.0080 | 2.0080 | 0.0048 | 0.24% | 暂停申购 | 李栋梁 |
005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.5346 | 2.5346 | 2.4650 | 2.4650 | 0.0696 | 2.82% | 开放申购 | 梁浩,王海青 |
015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0810 | 1.0810 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 张羽翔 |
009151 | 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0943 | 1.0943 | --- | --- | 开放申购 | 张志雄 |
014107 | 博时品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.9861 | 0.9861 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0241 | 2.51% | 开放申购 | 姚爽 |
501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.2167 | 2.2167 | 2.1453 | 2.1453 | 0.0714 | 3.33% | 开放申购 | 李文宾,欧子辰 |
013106 | 华安中证光伏产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9545 | 0.9545 | 0.9365 | 0.9365 | 0.0180 | 1.92% | 开放申购 | 刘璇子 |
009975 | 华宝标普美国消费人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7510 | 1.7510 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
900079 | 中信证券臻选价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.3665 | 2.1849 | 1.3527 | 2.1711 | 0.0138 | 1.02% | 开放申购 | 张燕珍 |
159962 | 华夏中证四川国改ETF 基金吧 档案 | 2.0073 | 2.0073 | 1.9893 | 1.9893 | 0.0180 | 0.90% | 场内交易 | 余昊 |
000186 | 华泰柏瑞季季红债券A 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.4778 | 1.0699 | 1.4781 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 罗远航 |
007191 | 富国中证价值ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8301 | 1.8301 | 1.8246 | 1.8246 | 0.0055 | 0.30% | 开放申购 | 曹璐迪 |
630103 | 华商收益增强债券B 基金吧 档案 | 1.2500 | 1.7560 | 1.2480 | 1.7540 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 张永志 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C 基金吧 档案 | 2.1331 | 2.1331 | 2.1341 | 2.1341 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 许文星,刘金辉 |
005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0952 | 1.0053 | 1.0953 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李杨,周珂 |
160626 | 鹏华信息A 基金吧 档案 | 0.8370 | 1.8750 | 0.8480 | 1.8810 | -0.0110 | -1.30% | 开放申购 | 罗英宇 |
006294 | 万家稳健养老(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
001061 | 华夏收益债券(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1890 | 1.3910 | --- | --- | 限大额 | 祝灿 |
011480 | 广发诚享混合C 基金吧 档案 | 0.8894 | 0.8894 | 0.8773 | 0.8773 | 0.0121 | 1.38% | 开放申购 | 郑澄然 |
516260 | 华夏中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 0.7961 | 0.7961 | 0.8020 | 0.8020 | -0.0059 | -0.74% | 场内交易 | 李俊 |
008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁建军 |
000194 | 银华信用四季红债券A 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.5378 | 1.0900 | 1.5380 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李丹 |
006612 | 银华信用精选一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0764 | 1.1764 | --- | --- | 暂停申购 | 边慧,叶青 |
005248 | 新华沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.3617 | 1.3617 | 1.3507 | 1.3507 | 0.0110 | 0.81% | 开放申购 | 邓岳 |
009097 | 鹏华安泽混合C 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0102 | 0.91% | 开放申购 | 刘太阳 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.3360 | 2.1300 | 1.3280 | 2.1220 | 0.0080 | 0.60% | 开放申购 | 陈士俊 |
003796 | 方正富邦睿利纯债C 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.2172 | 1.0903 | 1.2183 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 区德成,王靖 |
001118 | 华宝事件驱动混合 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0110 | 1.06% | 开放申购 | 夏林锋 |
004183 | 富国产业升级混合A 基金吧 档案 | 2.5057 | 2.5057 | 2.4845 | 2.4845 | 0.0212 | 0.85% | 开放申购 | 章旭峰 |
010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A 基金吧 档案 | 1.2007 | 1.2007 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0147 | 1.24% | 开放申购 | 牛勇 |
007490 | 南方信息创新混合A 基金吧 档案 | 1.8964 | 1.8964 | 1.9343 | 1.9343 | -0.0379 | -1.96% | 开放申购 | 茅炜,郑晓曦 |
013427 | 贝莱德中国新视野混合C 基金吧 档案 | 0.9178 | 0.9178 | 0.9025 | 0.9025 | 0.0153 | 1.70% | 开放申购 | 单秀丽,唐华 |
015747 | 博时四月享120天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 倪玉娟 |
240020 | 华宝医药生物混合 基金吧 档案 | 3.5560 | 3.9950 | 3.4020 | 3.8410 | 0.1540 | 4.53% | 开放申购 | 张金涛 |
007590 | 华宝绿色领先股票 基金吧 档案 | 1.6139 | 1.6139 | 1.6158 | 1.6158 | -0.0019 | -0.12% | 开放申购 | 闫旭 |
013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
000609 | 华商新量化混合 基金吧 档案 | 2.3930 | 2.9430 | 2.3740 | 2.9240 | 0.0190 | 0.80% | 开放申购 | 邓默 |
519093 | 新华钻石品质企业混合 基金吧 档案 | 2.9216 | 2.9216 | 2.9003 | 2.9003 | 0.0213 | 0.73% | 开放申购 | 蔡春红 |
000940 | 富国中小盘精选混合A 基金吧 档案 | 2.6960 | 2.6960 | 2.6680 | 2.6680 | 0.0280 | 1.05% | 开放申购 | 曹晋 |
162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6390 | 1.6390 | 1.6371 | 1.6371 | 0.0019 | 0.12% | 开放申购 | 林昊 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.6506 | 2.6506 | 2.6064 | 2.6064 | 0.0442 | 1.70% | 开放申购 | 雷俊 |
010512 | 工银7天理财债券C 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟 |
630009 | 华商稳定增利债券A 基金吧 档案 | 1.8160 | 2.1460 | 1.8160 | 2.1460 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张永志 |
161127 | 易方达标普生物科技人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0760 | 1.0760 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
510410 | 博时上证自然资源ETF 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.1548 | 1.1476 | 1.1476 | 0.0072 | 0.63% | 场内交易 | 万琼,王祥 |
517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF 基金吧 档案 | 0.6880 | 0.6880 | 0.6775 | 0.6775 | 0.0105 | 1.55% | 场内交易 | 罗国庆 |
161126 | 易方达标普医疗保健人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6313 | 1.6313 | --- | --- | 限大额 | 宋钊贤 |
161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.2454 | 1.1339 | 1.2501 | -0.0047 | -0.41% | 开放申购 | 刘树荣 |
014541 | 华安新能源主题混合A 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0043 | 0.43% | 开放申购 | 王春 |
011326 | 国泰医药健康股票C 基金吧 档案 | 0.8697 | 0.8697 | 0.8519 | 0.8519 | 0.0178 | 2.09% | 开放申购 | 徐治彪 |
000690 | 前海开源大海洋混合 基金吧 档案 | 2.4600 | 2.4600 | 2.3720 | 2.3720 | 0.0880 | 3.71% | 开放申购 | 董治国 |
013426 | 贝莱德中国新视野混合A 基金吧 档案 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9062 | 0.9062 | 0.0154 | 1.70% | 开放申购 | 单秀丽,唐华 |
012871 | 易方达纳斯达克100美元汇C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | FAN BING(范冰) |
006129 | 华安中证500低波ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3456 | 1.3456 | 1.3366 | 1.3366 | 0.0090 | 0.67% | 开放申购 | 苏卿云 |
008556 | 易方达裕富债券A 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.1337 | 1.1303 | 1.1303 | 0.0034 | 0.30% | 开放申购 | 张雅君,杨康 |
165522 | 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7399 | 1.5434 | 0.7449 | 1.5452 | -0.0050 | -0.67% | 开放申购 | 黄稚 |
001306 | 中欧永裕混合A 基金吧 档案 | 1.6880 | 1.6880 | 1.6450 | 1.6450 | 0.0430 | 2.61% | 开放申购 | 魏博 |
007531 | 华宝券商ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3421 | 1.3421 | 1.3361 | 1.3361 | 0.0060 | 0.45% | 开放申购 | 丰晨成,胡洁 |
110017 | 易方达增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.3820 | 2.4530 | 1.3830 | 2.4540 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 王晓晨 |
159902 | 华夏中小企业100ETF 基金吧 档案 | 4.5010 | 4.6210 | 4.4290 | 4.5490 | 0.0720 | 1.63% | 暂停申购 | 徐猛 |
004475 | 华泰柏瑞富利混合A 基金吧 档案 | 1.7619 | 1.7619 | 1.7474 | 1.7474 | 0.0145 | 0.83% | 限大额 | 董辰 |
167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) 基金吧 档案 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9566 | 0.9566 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴昊,于润泽 |
159791 | 华夏沪深300ESG基准ETF 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0060 | 0.59% | 场内交易 | 赵宗庭 |
512260 | 华安中证低波动ETF 基金吧 档案 | 1.4883 | 1.4883 | 1.4777 | 1.4777 | 0.0106 | 0.72% | 场内交易 | 苏卿云 |
013121 | 信诚中证800金融(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0157 | 1.0157 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | HAN YILING |
015128 | 长城产业成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0028 | 1.0028 | --- | --- | 暂停申购 | 陈良栋 |
002802 | 广发东财大数据精选混合A 基金吧 档案 | 1.4309 | 1.4309 | 1.4116 | 1.4116 | 0.0193 | 1.37% | 开放申购 | 陈甄璞 |
001274 | 民生加银新动力混合D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘昊 |
008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9949 | 1.0899 | --- | --- | 暂停申购 | 陈觉平 |
001827 | 富国研究优选沪港深混合 基金吧 档案 | 3.0220 | 3.0220 | 2.9620 | 2.9620 | 0.0600 | 2.03% | 限大额 | 厉叶淼 |
009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍 |
730001 | 方正富邦创新动力混合A 基金吧 档案 | 0.9925 | 1.7425 | 0.9848 | 1.7348 | 0.0077 | 0.78% | 开放申购 | 李昕悦 |
012866 | 易方达标普生物科技人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0728 | 1.0728 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
009852 | 银华品质消费股票 基金吧 档案 | 0.9171 | 0.9171 | 0.9063 | 0.9063 | 0.0108 | 1.19% | 开放申购 | 张萍 |
200015 | 长城优化升级混合A 基金吧 档案 | 5.5563 | 5.6713 | 5.4272 | 5.5422 | 0.1291 | 2.38% | 开放申购 | 周诗博 |
502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4562 | 0.9082 | 1.4530 | 0.9064 | 0.0032 | 0.22% | 限大额 | 林伟斌,宋钊贤 |
002547 | 民生加银养老服务混合 基金吧 档案 | 2.4950 | 2.4950 | 2.4570 | 2.4570 | 0.0380 | 1.55% | 开放申购 | 蔡晓 |
007016 | 富国睿泽回报混合 基金吧 档案 | 1.7888 | 2.1688 | 1.7771 | 2.1571 | 0.0117 | 0.66% | 限大额 | 张啸伟 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李栋梁 |
164105 | 华富强化回报债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.7220 | 2.1730 | 1.7190 | 2.1700 | 0.0030 | 0.17% | 开放申购 | 尹培俊 |
040011 | 华安核心优选混合 基金吧 档案 | 2.8716 | 4.4016 | 2.8232 | 4.3532 | 0.0484 | 1.71% | 开放申购 | 盛骅,陆秋渊 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3642 | 1.3642 | 1.3538 | 1.3538 | 0.0104 | 0.77% | 开放申购 | 林伟斌,刘树荣 |
001856 | 易方达环保主题混合 基金吧 档案 | 4.5990 | 4.5990 | 4.4810 | 4.4810 | 0.1180 | 2.63% | 开放申购 | 祁禾 |
159808 | 融通创业板ETF 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0193 | 1.85% | 场内交易 | 何天翔,蔡志伟 |
519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 基金吧 档案 | 2.9130 | 2.9130 | 2.8930 | 2.8930 | 0.0200 | 0.69% | 开放申购 | 罗博 |
005465 | 华泰紫金智惠定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0395 | 1.1148 | --- | --- | 暂停申购 | 李博良 |
519714 | 交银消费新驱动股票 基金吧 档案 | 2.0580 | 4.9200 | 2.0320 | 4.8690 | 0.0260 | 1.28% | 开放申购 | 韩威俊 |
519665 | 银河美丽混合C 基金吧 档案 | 2.0940 | 2.6110 | 2.0850 | 2.6020 | 0.0090 | 0.43% | 开放申购 | 杨琪 |
233013 | 大摩多元收益债券C 基金吧 档案 | 1.2352 | 1.9609 | 1.2307 | 1.9564 | 0.0045 | 0.37% | 开放申购 | 李轶 |
165810 | 东吴沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.3897 | 1.3897 | 1.3831 | 1.3831 | 0.0066 | 0.48% | 暂停申购 | 周健 |
372010 | 上投摩根强化回报债券A 基金吧 档案 | 1.5547 | 1.6047 | 1.5525 | 1.6025 | 0.0022 | 0.14% | 开放申购 | 陈圆明,唐瑭 |
011963 | 广发稳裕混合C 基金吧 档案 | 1.2976 | 1.2976 | 1.2926 | 1.2926 | 0.0050 | 0.39% | 限大额 | 王予柯 |
014079 | 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0124 | 1.20% | 暂停申购 | 李晓易 |
012864 | 易方达标普医疗保健人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6240 | 1.6240 | --- | --- | 限大额 | 宋钊贤 |
001695 | 泓德泓业混合 基金吧 档案 | 2.4199 | 2.5299 | 2.3749 | 2.4849 | 0.0450 | 1.89% | 开放申购 | 秦毅,操昭煦 |
011370 | 华商均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.9198 | 0.9198 | 0.9083 | 0.9083 | 0.0115 | 1.27% | 开放申购 | 童立 |
020020 | 国泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.6080 | 1.8600 | 1.6050 | 1.8570 | 0.0030 | 0.19% | 开放申购 | 陈志华 |
006459 | 人保鑫裕增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1391 | 1.1391 | --- | --- | 限大额 | 张丽华 |
008099 | 广发价值领先混合A 基金吧 档案 | 1.6620 | 1.6620 | 1.6860 | 1.6860 | -0.0240 | -1.42% | 开放申购 | 林英睿 |
213008 | 宝盈资源优选混合 基金吧 档案 | 1.8142 | 3.0871 | 1.7917 | 3.0626 | 0.0225 | 1.26% | 开放申购 | 赵国进 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.6343 | 1.6343 | 1.6202 | 1.6202 | 0.0141 | 0.87% | 开放申购 | 吴振翔,许一尊 |
000612 | 华宝生态中国混合 基金吧 档案 | 4.5630 | 4.7630 | 4.5190 | 4.7190 | 0.0440 | 0.97% | 开放申购 | 夏林锋 |
005326 | 景顺长城泰恒回报混合C 基金吧 档案 | 1.6001 | 1.6001 | 1.5972 | 1.5972 | 0.0029 | 0.18% | 开放申购 | 陈健宾,曾理 |
011013 | 长城消费30股票A 基金吧 档案 | 0.8386 | 0.8386 | 0.8350 | 0.8350 | 0.0036 | 0.43% | 开放申购 | 杨建华 |
519685 | 交银双利债券C 基金吧 档案 | 1.2830 | 1.6180 | 1.2807 | 1.6157 | 0.0023 | 0.18% | 开放申购 | 唐赟 |
012914 | 方正富邦趋势领航混合C 基金吧 档案 | 0.9437 | 0.9437 | 0.9441 | 0.9441 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 崔建波 |
501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2712 | 1.6912 | 1.2743 | 1.6943 | -0.0031 | -0.24% | 暂停申购 | 史博,恽雷 |
015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3010 | 1.3010 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0220 | 1.72% | 开放申购 | 闫冬 |
233007 | 大摩卓越成长混合 基金吧 档案 | 4.0334 | 4.4054 | 3.8810 | 4.2530 | 0.1524 | 3.93% | 开放申购 | 王大鹏,缪东航 |
506009 | 国泰科创板两年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0678 | 1.0678 | --- | --- | 暂停申购 | 樊利安,姜英 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8462 | 0.8462 | 0.8329 | 0.8329 | 0.0133 | 1.60% | 开放申购 | 张丹华,郝淼,王宇恒 |
003634 | 嘉实农业产业股票A 基金吧 档案 | 2.2423 | 2.2423 | 2.1141 | 2.1141 | 0.1282 | 6.06% | 开放申购 | 吴越,朱子君 |
005156 | 嘉实领航资产配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
159974 | 富国央企创新ETF 基金吧 档案 | 1.3198 | 1.3198 | 1.3098 | 1.3098 | 0.0100 | 0.76% | 场内交易 | 王乐乐 |
008994 | 汇添富多策略纯债C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘通 |
005210 | 东吴双三角股票C 基金吧 档案 | 0.8785 | 0.8785 | 0.8478 | 0.8478 | 0.0307 | 3.62% | 开放申购 | 徐嶒,毛可君 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.2753 | 1.0445 | 1.2762 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 姚姣姣 |
009989 | 华宝研究精选混合 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0049 | 0.47% | 开放申购 | 贺喆 |
014837 | 汇添富盈安灵活配置混合D 基金吧 档案 | 2.1040 | 2.1040 | 2.1040 | 2.1040 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沈若雨 |
005983 | 上投摩根核心精选股票A 基金吧 档案 | 2.6215 | 2.6215 | 2.5582 | 2.5582 | 0.0633 | 2.47% | 开放申购 | 李博,赵隆隆 |
630016 | 华商价值共享混合发起式 基金吧 档案 | 3.7750 | 4.1350 | 3.7240 | 4.0840 | 0.0510 | 1.37% | 开放申购 | 何奇峰 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3605 | 1.3605 | 1.3501 | 1.3501 | 0.0104 | 0.77% | 开放申购 | 林伟斌,刘树荣 |
013881 | 长信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.6179 | 1.6179 | 1.5919 | 1.5919 | 0.0260 | 1.63% | 开放申购 | 宋海岸 |
012591 | 广发添财180天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋倩倩 |
010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C 基金吧 档案 | 0.8654 | 0.8654 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0024 | 0.28% | 开放申购 | 李晓西 |
160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2530 | 1.1350 | 1.2050 | 1.0920 | 0.0480 | 3.98% | 开放申购 | 张羽翔 |
014318 | 广发价值领航一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0209 | 1.0209 | --- | --- | 暂停申购 | 杨冬,唐晓斌 |
675011 | 西部利得稳健双利债券A 基金吧 档案 | 1.6590 | 1.8140 | 1.6460 | 1.8010 | 0.0130 | 0.79% | 开放申购 | 林静,袁朔 |
161729 | 招商3年封闭瑞利混合 基金吧 档案 | 2.0824 | 2.0824 | 2.0657 | 2.0657 | 0.0167 | 0.81% | 暂停申购 | 王景 |
009394 | 银华同力精选混合 基金吧 档案 | 0.9308 | 0.9308 | 0.9139 | 0.9139 | 0.0169 | 1.85% | 开放申购 | 刘辉,王利刚 |
015854 | 汇添富稳安三个月持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨靖 |
372110 | 上投摩根强化回报债券B 基金吧 档案 | 1.4924 | 1.5394 | 1.4903 | 1.5373 | 0.0021 | 0.14% | 开放申购 | 陈圆明,唐瑭 |
561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王乐乐 |
001822 | 华商智能生活灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8780 | 2.8780 | 2.8300 | 2.8300 | 0.0480 | 1.70% | 开放申购 | 高兵 |
000409 | 鹏华环保产业股票 基金吧 档案 | 5.5810 | 5.5810 | 5.4780 | 5.4780 | 0.1030 | 1.88% | 开放申购 | 孟昊 |
010792 | 华安成长先锋混合A 基金吧 档案 | 1.4047 | 1.4047 | 1.3804 | 1.3804 | 0.0243 | 1.76% | 开放申购 | 蒋璆 |
160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7680 | 0.8910 | 0.7750 | 0.8960 | -0.0070 | -0.90% | 开放申购 | 罗英宇 |
002398 | 华安安禧混合A 基金吧 档案 | 1.2605 | 1.3005 | 1.2546 | 1.2946 | 0.0059 | 0.47% | 限大额 | 朱才敏,舒灏 |
003671 | 兴业裕恒债券 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.1823 | 1.0665 | 1.1836 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 雷志强 |
000067 | 民生加银转债优选A 基金吧 档案 | 0.9970 | 1.3970 | 0.9750 | 1.3750 | 0.0220 | 2.26% | 限大额 | 关键 |
001857 | 易方达现代服务业混合 基金吧 档案 | 1.8800 | 1.8800 | 1.8510 | 1.8510 | 0.0290 | 1.57% | 开放申购 | 王元春 |
360009 | 光大增利收益债券C 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.6810 | 1.2150 | 1.6810 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄波 |
166110 | 信澳量化先锋(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1912 | 1.1912 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 沈莉 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3210 | 1.3210 | 1.3280 | 1.3280 | -0.0070 | -0.53% | 开放申购 | 唐能 |
241001 | 华宝海外中国成长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7190 | 1.7190 | --- | --- | 开放申购 | 周欣 |
165508 | 信诚深度价值混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.3070 | 2.3070 | 2.3000 | 2.3000 | 0.0070 | 0.30% | 开放申购 | 夏明月 |
011306 | 富国低碳新经济混合C 基金吧 档案 | 2.8930 | 2.8930 | 2.8410 | 2.8410 | 0.0520 | 1.83% | 限大额 | 杨栋 |
519034 | 海富通中证500增强A 基金吧 档案 | 2.0742 | 2.0742 | 2.0279 | 2.0279 | 0.0463 | 2.28% | 开放申购 | 纪君凯 |
000255 | 长城定开债C 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.4717 | 1.1090 | 1.4731 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 张棪 |
005466 | 华泰紫金智惠定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李博良 |
007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6062 | 0.6062 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
501061 | 中金优选300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7501 | 1.7501 | 1.7469 | 1.7469 | 0.0032 | 0.18% | 开放申购 | 耿帅军 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄华 |
009929 | 南方创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.8518 | 0.8518 | 0.8417 | 0.8417 | 0.0101 | 1.20% | 开放申购 | 骆帅 |
003832 | 中银丰润定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0666 | 1.2278 | --- | --- | 暂停申购 | 易芳菲 |
010055 | 万家健康产业混合C 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1315 | 1.0964 | 1.0964 | 0.0351 | 3.20% | 开放申购 | 高源,王霄音 |
001753 | 红土创新新兴产业混合 基金吧 档案 | 2.0170 | 2.0170 | 1.9610 | 1.9610 | 0.0560 | 2.86% | 开放申购 | 石炯 |
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2108 | 1.2108 | 1.2201 | 1.2201 | -0.0093 | -0.76% | 开放申购 | 张玉坤,曲华锋 |
013150 | 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡颖臻,孙梦祎,李少华 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1136 | 1.1136 | 1.1435 | 1.1435 | -0.0299 | -2.61% | 开放申购 | 赵宗庭 |
013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0282 | 1.0282 | -0.0103 | -1.00% | 开放申购 | 林英睿 |
169106 | 东方红创新优选定开混合 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.3103 | 1.0002 | 1.3102 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 孔令超,陈觉平 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 基金吧 档案 | 1.9480 | 2.1700 | 1.9440 | 2.1660 | 0.0040 | 0.21% | 开放申购 | 张琦 |
005668 | 融通新能源汽车主题精选混合A 基金吧 档案 | 3.0620 | 3.0620 | 3.0014 | 3.0014 | 0.0606 | 2.02% | 开放申购 | 王迪 |
000800 | 华商未来主题混合 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0170 | 1.68% | 开放申购 | 李双全 |
020005 | 国泰金马稳健混合A 基金吧 档案 | 1.2816 | 7.5108 | 1.2754 | 7.4861 | 0.0062 | 0.49% | 开放申购 | 李恒 |
159618 | 华安中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 1.3677 | 1.3677 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0267 | 1.99% | 场内交易 | 刘璇子 |
002412 | 华富安福债券 基金吧 档案 | 1.2588 | 1.2588 | 1.2484 | 1.2484 | 0.0104 | 0.83% | 开放申购 | 张惠 |
511260 | 国泰上证10年期国债ETF 基金吧 档案 | 117.6150 | 1.1760 | 117.7030 | 1.1770 | -0.0880 | -0.07% | 场内交易 | 王玉 |
003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6294 | 1.6294 | 1.6276 | 1.6276 | 0.0018 | 0.11% | 开放申购 | 林昊 |
010074 | 南方誉隆一年混合A 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 陈乐 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7368 | 0.7368 | 0.7519 | 0.7519 | -0.0151 | -2.01% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
005738 | 长城智能产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.4968 | 2.4968 | 2.4359 | 2.4359 | 0.0609 | 2.50% | 开放申购 | 何以广 |
675013 | 西部利得稳健双利债券C 基金吧 档案 | 1.6300 | 1.7550 | 1.6160 | 1.7410 | 0.0140 | 0.87% | 开放申购 | 林静,袁朔 |
005212 | 汇安稳裕债券 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.1585 | 1.0185 | 1.1555 | 0.0030 | 0.29% | 暂停申购 | 张昆 |
161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.8562 | 0.6414 | 0.8499 | 0.6372 | 0.0063 | 0.74% | 开放申购 | 何天翔 |
007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3386 | 1.3386 | 1.3290 | 1.3290 | 0.0096 | 0.72% | 开放申购 | 王乐乐 |
233006 | 大摩领先优势混合 基金吧 档案 | 3.6606 | 3.6606 | 3.6452 | 3.6452 | 0.0154 | 0.42% | 开放申购 | 何晓春 |
510290 | 南方上证380ETF 基金吧 档案 | 2.1462 | 2.1462 | 2.1192 | 2.1192 | 0.0270 | 1.27% | 场内交易 | 孙伟 |
013122 | 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7375 | 0.7375 | 0.7425 | 0.7425 | -0.0050 | -0.67% | 开放申购 | 黄稚 |
510550 | 方正富邦中证500ETF 基金吧 档案 | 1.5977 | 1.5977 | 1.5778 | 1.5778 | 0.0199 | 1.26% | 场内交易 | 于润泽 |
013883 | 交银启明混合C 基金吧 档案 | 1.5491 | 1.6391 | 1.5325 | 1.6225 | 0.0166 | 1.08% | 开放申购 | 刘鹏 |
001752 | 华商信用增强债券C 基金吧 档案 | 1.4230 | 1.4230 | 1.4050 | 1.4050 | 0.0180 | 1.28% | 开放申购 | 厉骞 |
160505 | 博时主题行业混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3140 | 6.0090 | 1.3020 | 5.9970 | 0.0120 | 0.92% | 开放申购 | 金晟哲 |
001975 | 景顺长城环保优势股票 基金吧 档案 | 3.3590 | 3.3590 | 3.3750 | 3.3750 | -0.0160 | -0.47% | 开放申购 | 杨锐文 |
014295 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李松阳 |
015593 | 国泰金鑫股票C 基金吧 档案 | 2.1766 | 2.1766 | 2.1421 | 2.1421 | 0.0345 | 1.61% | 开放申购 | 申坤,于腾达 |
012082 | 博时数字经济18个月封闭A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9060 | 0.9060 | --- | --- | 封闭期 | 肖瑞瑾 |
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.8930 | 1.2080 | 1.8920 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 李达夫,宋璐 |
012220 | 南方安泰混合C 基金吧 档案 | 1.1207 | 1.4267 | 1.1203 | 1.4263 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
011279 | 华夏内需驱动混合C 基金吧 档案 | 0.7292 | 0.7292 | 0.7262 | 0.7262 | 0.0030 | 0.41% | 开放申购 | 季新星 |
213917 | 宝盈增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.3543 | 1.9363 | 1.3551 | 1.9371 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 邓栋,张仲维 |
006235 | 东方城镇消费主题混合 基金吧 档案 | 1.3862 | 1.3862 | 1.3574 | 1.3574 | 0.0288 | 2.12% | 开放申购 | 王然 |
010523 | 华安添禧一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 郑可成,舒灏 |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.8736 | 0.8736 | 0.8657 | 0.8657 | 0.0079 | 0.91% | 场内交易 | 谢东旭,梁杏 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9994 | 0.9994 | --- | --- | 封闭期 | 吕佳玮 |
015613 | 华宝多策略增长C 基金吧 档案 | 0.5269 | 0.5269 | 0.5291 | 0.5291 | -0.0022 | -0.42% | 开放申购 | 蔡目荣 |
001703 | 银华沪港深增长股票A 基金吧 档案 | 2.1830 | 2.2530 | 2.1660 | 2.2360 | 0.0170 | 0.78% | 开放申购 | 周晶 |
161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.9259 | 0.9259 | 0.9213 | 0.9213 | 0.0046 | 0.50% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
010366 | 鹏华中证医药卫生(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8370 | 0.8370 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0320 | 3.98% | 开放申购 | 张羽翔 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5018 | 1.5018 | 1.4792 | 1.4792 | 0.0226 | 1.53% | 开放申购 | 刘树荣 |
240002 | 华宝宝康配置混合 基金吧 档案 | 3.6984 | 5.6784 | 3.6895 | 5.6695 | 0.0089 | 0.24% | 开放申购 | 汤慧 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8281 | 0.8281 | 0.8255 | 0.8255 | 0.0026 | 0.31% | 开放申购 | 陈建华 |
233008 | 大摩消费领航混合 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1098 | 1.1098 | -0.0062 | -0.56% | 开放申购 | 王大鹏 |
159949 | 华安创业板50ETF 基金吧 档案 | 1.2469 | 1.2469 | 1.2285 | 1.2285 | 0.0184 | 1.50% | 场内交易 | 许之彦 |
013162 | 广发沪港深科技龙头ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8135 | 0.8135 | 0.8016 | 0.8016 | 0.0119 | 1.48% | 开放申购 | 罗国庆 |
660005 | 农银中小盘混合 基金吧 档案 | 4.1469 | 4.5089 | 4.0553 | 4.4173 | 0.0916 | 2.26% | 开放申购 | 徐文卉 |
011598 | 信澳医药健康混合 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0437 | 4.52% | 开放申购 | 杨珂 |
013035 | 富国中证军工指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1890 | 1.1890 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0360 | 3.12% | 开放申购 | 王保合,张圣贤 |
161815 | 银华抗通胀主题 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宜璇,陈悦 |
005325 | 景顺长城泰恒回报混合A 基金吧 档案 | 1.6165 | 1.6165 | 1.6136 | 1.6136 | 0.0029 | 0.18% | 开放申购 | 陈健宾,曾理 |
006460 | 人保鑫裕增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1369 | 1.1369 | --- | --- | 限大额 | 张丽华 |
011221 | 南方匠心优选股票C 基金吧 档案 | 0.7512 | 0.7512 | 0.7442 | 0.7442 | 0.0070 | 0.94% | 开放申购 | 李锦文 |
161601 | 融通新蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.0463 | 3.3613 | 1.0343 | 3.3493 | 0.0120 | 1.16% | 开放申购 | 何龙,蒋秀蕾 |
010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C 基金吧 档案 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1765 | 1.1765 | 0.0145 | 1.23% | 开放申购 | 牛勇 |
001243 | 博时中证淘金大数据100I 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0146 | 1.41% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
008868 | 民生加银嘉益债券 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.2188 | 1.1034 | 1.2192 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 姚航 |
000192 | 富国信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1834 | 1.4489 | 1.1837 | 1.4492 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 黄纪亮,吕春杰 |
519025 | 海富通领先成长混合 基金吧 档案 | 2.3555 | 2.5055 | 2.3184 | 2.4684 | 0.0371 | 1.60% | 开放申购 | 李志 |
010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A 基金吧 档案 | 0.8709 | 0.8709 | 0.8684 | 0.8684 | 0.0025 | 0.29% | 开放申购 | 李晓西 |
013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5590 | 1.5590 | 1.5383 | 1.5383 | 0.0207 | 1.35% | 开放申购 | 邵文婷 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 基金吧 档案 | 0.8338 | 0.8338 | 0.8318 | 0.8318 | 0.0020 | 0.24% | 开放申购 | 黄文倩 |
161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7770 | 1.8460 | 1.7720 | 1.8410 | 0.0050 | 0.28% | 开放申购 | 王海峰 |
011197 | 上投摩根优势成长混合C 基金吧 档案 | 0.8742 | 0.8742 | 0.8584 | 0.8584 | 0.0158 | 1.84% | 开放申购 | 郭晨 |
550004 | 信诚三得益债券A 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.8490 | 1.1980 | 1.8470 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 宋海娟,韩海平 |
165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6879 | 2.0486 | 1.6680 | 2.0384 | 0.0199 | 1.19% | 限大额 | 黄稚 |
015709 | 上投摩根中国优势混合C 基金吧 档案 | 1.8717 | 1.8717 | 1.8277 | 1.8277 | 0.0440 | 2.41% | 开放申购 | 杜猛 |
159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0157 | 1.55% | 场内交易 | 严筱娴 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C 基金吧 档案 | 2.0515 | 2.0515 | 2.0228 | 2.0228 | 0.0287 | 1.42% | 开放申购 | 余昊 |
005303 | 嘉实医药健康股票A 基金吧 档案 | 2.1558 | 2.1558 | 2.0462 | 2.0462 | 0.1096 | 5.36% | 开放申购 | 郝淼 |
159768 | 银华中证内地地产主题ETF 基金吧 档案 | 0.9464 | 0.9464 | 0.9521 | 0.9521 | -0.0057 | -0.60% | 场内交易 | 张凯 |
002514 | 招商丰益混合A 基金吧 档案 | 1.2870 | 1.6880 | 1.2850 | 1.6860 | 0.0020 | 0.16% | 限大额 | 张磊 |
001577 | 嘉实低价策略股票 基金吧 档案 | 2.2190 | 2.2190 | 2.2220 | 2.2220 | -0.0030 | -0.14% | 开放申购 | 栾峰 |
481006 | 工银红利混合 基金吧 档案 | 0.9119 | 1.8572 | 0.8949 | 1.8402 | 0.0170 | 1.90% | 限大额 | 林念 |
159732 | 华夏国证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 0.7524 | 0.7524 | 0.7695 | 0.7695 | -0.0171 | -2.22% | 场内交易 | 赵宗庭 |
014080 | 交银启汇混合C 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1045 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0174 | 1.60% | 开放申购 | 楼慧源 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0045 | 0.44% | 暂停申购 | 马强 |
014958 | 华富消费成长股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张娅,郜哲 |
011100 | 富国价值创造混合C 基金吧 档案 | 0.8786 | 0.8786 | 0.8725 | 0.8725 | 0.0061 | 0.70% | 开放申购 | 王园园 |
001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 3.8440 | 3.8440 | 3.8370 | 3.8370 | 0.0070 | 0.18% | 开放申购 | 张亮 |
013825 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨喆 |
050001 | 博时价值增长混合 基金吧 档案 | 1.1300 | 3.6750 | 1.1220 | 3.6670 | 0.0080 | 0.71% | 开放申购 | 王凌霄 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.1380 | 1.0440 | 1.1390 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 陶尹斌,丁宇佳,冒浩 |
006561 | 华夏四川国改ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7463 | 1.7463 | 1.7316 | 1.7316 | 0.0147 | 0.85% | 开放申购 | 余昊 |
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1615 | 2.1615 | 2.1467 | 2.1467 | 0.0148 | 0.69% | 开放申购 | 易智泉 |
002980 | 华夏创新前沿股票 基金吧 档案 | 2.4510 | 2.4510 | 2.4210 | 2.4210 | 0.0300 | 1.24% | 开放申购 | 林晶,屠环宇 |
001717 | 工银前沿医疗股票A 基金吧 档案 | 3.8340 | 3.8340 | 3.6540 | 3.6540 | 0.1800 | 4.93% | 限大额 | 赵蓓 |
007643 | 华安稳健养老一年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直,杨志远 |
000254 | 长城定开债A 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.5112 | 1.1123 | 1.5125 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 张棪 |
002305 | 光大风格轮动混合A 基金吧 档案 | 1.3770 | 1.4270 | 1.3620 | 1.4120 | 0.0150 | 1.10% | 限大额 | 翟云飞 |
008528 | 华泰柏瑞质量成长A 基金吧 档案 | 1.3027 | 1.3027 | 1.2996 | 1.2996 | 0.0031 | 0.24% | 开放申购 | 李晓西 |
001126 | 上投摩根卓越制造股票A 基金吧 档案 | 1.5558 | 1.6853 | 1.5383 | 1.6678 | 0.0175 | 1.14% | 开放申购 | 李德辉 |
519678 | 银河消费混合A 基金吧 档案 | 2.4870 | 2.4870 | 2.4540 | 2.4540 | 0.0330 | 1.34% | 开放申购 | 卢轶乔 |
013005 | 国泰价值领航股票C 基金吧 档案 | 0.9661 | 0.9661 | 0.9617 | 0.9617 | 0.0044 | 0.46% | 开放申购 | 王阳 |
519696 | 交银环球精选混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1320 | 2.9230 | --- | --- | 开放申购 | 陈俊华,周中,陈舒薇 |
005206 | 南方优选成长混合C 基金吧 档案 | 4.0220 | 4.0220 | 3.9820 | 3.9820 | 0.0400 | 1.00% | 开放申购 | 骆帅 |
160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7350 | 1.2400 | 1.7060 | 1.2210 | 0.0290 | 1.70% | 开放申购 | 闫冬 |
005218 | 华夏聚惠(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 苏瑛 |
161024 | 富国中证军工指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1910 | 1.7910 | 1.1550 | 1.7760 | 0.0360 | 3.12% | 开放申购 | 王保合,张圣贤 |
161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8364 | 1.1960 | 0.8039 | 1.1518 | 0.0325 | 4.04% | 开放申购 | 张湛 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 基金吧 档案 | 1.3348 | 3.5681 | 1.3228 | 3.5561 | 0.0120 | 0.91% | 开放申购 | 周晶 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0842 | 1.0099 | 1.0849 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 杨真 |
015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0060 | -0.59% | 开放申购 | 闫冬 |
010337 | 中欧悦享生活混合C 基金吧 档案 | 0.7535 | 0.7535 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0015 | 0.20% | 开放申购 | 郭睿 |
010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.5309 | 1.5309 | 1.5115 | 1.5115 | 0.0194 | 1.28% | 开放申购 | 冯明远,李淑彦 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8798 | 0.8798 | 0.8721 | 0.8721 | 0.0077 | 0.88% | 开放申购 | 陈建华 |
001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3310 | 1.3310 | 1.3290 | 1.3290 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 郭晓林 |
013242 | 北信瑞丰优势行业股票 基金吧 档案 | 0.9075 | 0.9075 | 0.8959 | 0.8959 | 0.0116 | 1.29% | 开放申购 | 程敏 |
206015 | 鹏华纯债债券 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.4900 | 1.0420 | 1.4900 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张丽娟 |
485007 | 工银添利债券B 基金吧 档案 | 1.3306 | 1.9240 | 1.3309 | 1.9243 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 谷衡 |
562900 | 易方达中证现代农业主题ETF 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1108 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0534 | 5.05% | 场内交易 | 宋钊贤 |
005291 | 华富星玉衡混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1245 | 1.1245 | --- | --- | 暂停申购 | 张惠 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1580 | 2.1580 | 2.1480 | 2.1480 | 0.0100 | 0.47% | 限大额 | 鄢耀,王鹏 |
001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0160 | 1.50% | 开放申购 | 杜聪 |
519193 | 万家消费成长 基金吧 档案 | 2.4008 | 2.4008 | 2.3855 | 2.3855 | 0.0153 | 0.64% | 开放申购 | 高源 |
010596 | 广发成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.7700 | 0.7700 | 0.7529 | 0.7529 | 0.0171 | 2.27% | 开放申购 | 邱璟旻 |
000411 | 景顺长城优质成长股票 基金吧 档案 | 1.7190 | 2.0690 | 1.7080 | 2.0580 | 0.0110 | 0.64% | 开放申购 | 曾理,邓敬东 |
040009 | 华安稳定收益债券A 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.9602 | 1.1330 | 1.9540 | 0.0062 | 0.55% | 开放申购 | 贺涛 |
501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0702 | 1.0275 | 1.0775 | -0.0073 | -0.71% | 开放申购 | 聂毅翔,张羽翔 |
014178 | 华安景气驱动一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1244 | 1.1244 | 1.1117 | 1.1117 | 0.0127 | 1.14% | 开放申购 | 胡宜斌 |
516560 | 华宝中证养老产业ETF 基金吧 档案 | 0.9212 | 0.9212 | 0.9111 | 0.9111 | 0.0101 | 1.11% | 场内交易 | 张放 |
005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 基金吧 档案 | 1.7052 | 1.7052 | 1.6886 | 1.6886 | 0.0166 | 0.98% | 开放申购 | 张琦,李丹 |
002967 | 浙商大数据智选消费混合A 基金吧 档案 | 2.3290 | 2.3290 | 2.3050 | 2.3050 | 0.0240 | 1.04% | 开放申购 | 白玉 |
015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0040 | 0.37% | 开放申购 | 陈龙 |
550009 | 信诚中小盘混合 基金吧 档案 | 4.5310 | 4.6610 | 4.5150 | 4.6450 | 0.0160 | 0.35% | 开放申购 | 孙浩中 |
040025 | 华安科技动力混合A 基金吧 档案 | 5.1160 | 5.9030 | 5.0650 | 5.8520 | 0.0510 | 1.01% | 开放申购 | 李欣 |
161610 | 融通领先成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7060 | 4.7660 | 1.6880 | 4.7200 | 0.0180 | 1.07% | 开放申购 | 邹曦,何龙 |
000309 | 大摩品质生活精选股票 基金吧 档案 | 3.9590 | 3.9590 | 3.9590 | 3.9590 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何晓春 |
001059 | 中金绝对收益 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 刘重晋,王阳峰 |
007955 | 民生加银鑫享债券D 基金吧 档案 | 0.7730 | 0.7730 | 0.7720 | 0.7720 | 0.0010 | 0.13% | 暂停申购 | 刘昊 |
009056 | 圆信永丰大湾区C 基金吧 档案 | 1.5632 | 1.5632 | 1.5467 | 1.5467 | 0.0165 | 1.07% | 开放申购 | 汪萍 |
002230 | 华夏大中华混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2770 | 1.2770 | --- | --- | 开放申购 | 黄芳,常亚桥 |
000669 | 国寿安保尊享债券C 基金吧 档案 | 1.2300 | 1.5240 | 1.2310 | 1.5250 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 董瑞倩,高鑫 |
690202 | 民生增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.5590 | 2.2290 | 1.5540 | 2.2240 | 0.0050 | 0.32% | 开放申购 | 谢志华 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1228 | 1.1228 | 1.1275 | 1.1275 | -0.0047 | -0.42% | 开放申购 | 刘树荣 |
002766 | 新华双利债券C 基金吧 档案 | 1.3092 | 1.3092 | 1.3103 | 1.3103 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 王丹 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8325 | 0.8325 | 0.8002 | 0.8002 | 0.0323 | 4.04% | 开放申购 | 张湛 |
005405 | 中金金序量化蓝筹A 基金吧 档案 | 1.1880 | 1.1880 | 1.1692 | 1.1692 | 0.0188 | 1.61% | 开放申购 | 刘重晋,王阳峰 |
000463 | 华商双债丰利债券A 基金吧 档案 | 0.6240 | 1.0390 | 0.6230 | 1.0380 | 0.0010 | 0.16% | 暂停申购 | 厉骞 |
009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0073 | 1.0623 | --- | --- | 暂停申购 | 藏海涛 |
012593 | 广发添财180天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 宋倩倩 |
162108 | 金鹰元盛债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.2290 | 1.4060 | 1.2300 | 1.4070 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 龙悦芳 |
162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6128 | 0.6128 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
160422 | 华安创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 2.0487 | 1.6423 | 2.0201 | 1.6221 | 0.0286 | 1.42% | 开放申购 | 许之彦 |
620004 | 金元顺安价值增长混合 基金吧 档案 | 0.7890 | 0.7890 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0090 | 1.15% | 开放申购 | 孔祥鹏 |
003301 | 华夏鼎融债券A 基金吧 档案 | 1.2837 | 1.2837 | 1.2836 | 1.2836 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋洋 |
002691 | 前海开源恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.1788 | 1.1788 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 吴彦,叶嘉 |
010009 | 中融成长优选混合C 基金吧 档案 | 1.3153 | 1.3153 | 1.3073 | 1.3073 | 0.0080 | 0.61% | 开放申购 | 金拓 |
010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0590 | 1.0428 | 1.0600 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 王立芹 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 黄弢,谢创 |
516900 | 华安中证申万食品饮料ETF 基金吧 档案 | 0.9112 | 0.9112 | 0.9144 | 0.9144 | -0.0032 | -0.35% | 场内交易 | 倪斌,马丁 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0110 | 1.00% | 开放申购 | 何江 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A 基金吧 档案 | 3.3716 | 3.6226 | 3.3023 | 3.5533 | 0.0693 | 2.10% | 开放申购 | 刘伟伟,周蔚文 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3028 | 1.3628 | 1.3014 | 1.3614 | 0.0014 | 0.11% | 限大额 | 韩克 |
519185 | 万家精选混合A 基金吧 档案 | 1.5055 | 2.7518 | 1.5170 | 2.7633 | -0.0115 | -0.76% | 开放申购 | 黄海 |
005406 | 中金金序量化蓝筹C 基金吧 档案 | 1.2215 | 1.2215 | 1.2022 | 1.2022 | 0.0193 | 1.61% | 开放申购 | 刘重晋,王阳峰 |
007397 | 华宝沪港深中国增强(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9074 | 0.9074 | -0.0025 | -0.28% | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
519163 | 新华增怡债券C 基金吧 档案 | 1.4376 | 1.6706 | 1.4409 | 1.6739 | -0.0033 | -0.23% | 暂停申购 | 王丹 |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5739 | 2.5739 | 2.5469 | 2.5469 | 0.0270 | 1.06% | 限大额 | 孙彬 |
160806 | 长盛同庆中证800(LOF) 基金吧 档案 | 1.6920 | 1.8850 | 1.6800 | 1.8750 | 0.0120 | 0.71% | 开放申购 | 陈亘斯 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6567 | 1.6567 | 1.6439 | 1.6439 | 0.0128 | 0.78% | 开放申购 | 程书峰 |
008786 | 长城健康生活灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8433 | 0.8433 | 0.0213 | 2.53% | 开放申购 | 谭小兵 |
008453 | 兴全恒鑫债券C 基金吧 档案 | 1.1623 | 1.2223 | 1.1608 | 1.2208 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 朱喆丰 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.4350 | 1.1270 | 1.4350 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 胡剑 |
000490 | 光大岁末红利纯债C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.2466 | 1.0609 | 1.2471 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李怀定 |
007570 | 方正富邦红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.8870 | 1.8870 | 1.8812 | 1.8812 | 0.0058 | 0.31% | 开放申购 | 吴昊 |
519918 | 华夏兴和混合 基金吧 档案 | 4.6200 | 6.7080 | 4.5730 | 6.6640 | 0.0470 | 1.03% | 开放申购 | 李彦 |
007350 | 华夏科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.1841 | 2.1841 | 2.1525 | 2.1525 | 0.0316 | 1.47% | 开放申购 | 周克平 |
004050 | 华夏新锦升混合A 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.4608 | 1.0465 | 1.4407 | 0.0201 | 1.92% | 限大额 | 罗皓亮 |
005819 | 国泰优势行业混合A 基金吧 档案 | 2.4579 | 2.4579 | 2.3876 | 2.3876 | 0.0703 | 2.94% | 开放申购 | 彭凌志 |
486002 | 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5400 | 2.5400 | --- | --- | 暂停申购 | 林念 |
011928 | 博时汇誉回报混合C 基金吧 档案 | 0.8849 | 0.8849 | 0.8797 | 0.8797 | 0.0052 | 0.59% | 开放申购 | 吴渭 |
006283 | 鹏华美国房地产美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1380 | 0.1430 | --- | --- | 暂停申购 | 朱庆恒 |
501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1875 | 1.1875 | 1.1617 | 1.1617 | 0.0258 | 2.22% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
011220 | 南方匠心优选股票A 基金吧 档案 | 0.7576 | 0.7576 | 0.7505 | 0.7505 | 0.0071 | 0.95% | 开放申购 | 李锦文 |
510630 | 华夏消费ETF 基金吧 档案 | 1.3219 | 5.2876 | 1.3248 | 5.2992 | -0.0029 | -0.22% | 场内交易 | 赵宗庭 |
952320 | 国君资管君得盈债券C 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 杨坤 |
000823 | 银华高端制造业混合 基金吧 档案 | 1.7690 | 1.7690 | 1.7110 | 1.7110 | 0.0580 | 3.39% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
001898 | 易方达大健康混合 基金吧 档案 | 1.7760 | 1.7760 | 1.7100 | 1.7100 | 0.0660 | 3.86% | 开放申购 | 杨桢霄 |
360008 | 光大增利收益债券A 基金吧 档案 | 1.2240 | 1.7460 | 1.2240 | 1.7460 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄波 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 焦翠,杨爱斌 |
519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.4719 | 2.9656 | 2.4248 | 2.9185 | 0.0471 | 1.94% | 开放申购 | 莫海波 |
180026 | 银华信用双利债券C 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.6800 | 1.1610 | 1.6760 | 0.0040 | 0.34% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧 |
003877 | 富国久利稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.2198 | 1.0185 | 1.2105 | 0.0093 | 0.91% | 限大额 | 张明凯 |
012445 | 华富新能源股票型发起式 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0181 | 1.78% | 开放申购 | 张娅,郜哲,陈奇,沈成 |
011278 | 华夏内需驱动混合A 基金吧 档案 | 0.7364 | 0.7364 | 0.7333 | 0.7333 | 0.0031 | 0.42% | 开放申购 | 季新星 |
000053 | 鹏华永诚一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.7043 | 1.0226 | 1.7042 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘涛 |
630107 | 华商稳健双利债券B 基金吧 档案 | 1.5960 | 1.8820 | 1.5970 | 1.8830 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 张永志 |
519644 | 银河智联混合 基金吧 档案 | 2.5420 | 2.5420 | 2.5170 | 2.5170 | 0.0250 | 0.99% | 开放申购 | 郑巍山 |
002216 | 易方达量化策略A 基金吧 档案 | 1.8360 | 1.8360 | 1.8210 | 1.8210 | 0.0150 | 0.82% | 开放申购 | 杜才鸣 |
002602 | 易方达丰惠混合 基金吧 档案 | 1.1860 | 1.2320 | 1.1850 | 1.2310 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 韩阅川 |
050006 | 博时稳定价值债券B 基金吧 档案 | 1.4846 | 2.1477 | 1.4854 | 2.1485 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 邓欣雨,陈凯杨 |
001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 基金吧 档案 | 1.1215 | 1.2419 | 1.1181 | 1.2385 | 0.0034 | 0.30% | 暂停申购 | 田汉卿,盛豪 |
015560 | 长江启航混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0044 | 1.0044 | --- | --- | 暂停申购 | 罗聪 |
003074 | 泰达宏利汇利债券C 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.2090 | 1.1582 | 1.2105 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 高春梅 |
159711 | 华夏中证港股通50ETF 基金吧 档案 | 0.9925 | 0.9925 | 0.9893 | 0.9893 | 0.0032 | 0.32% | 场内交易 | 李俊 |
000216 | 华安黄金易ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4071 | 1.4071 | 1.4003 | 1.4003 | 0.0068 | 0.49% | 开放申购 | 许之彦 |
009618 | 交银启汇混合A 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1080 | 1.0906 | 1.0906 | 0.0174 | 1.60% | 开放申购 | 楼慧源 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4783 | 1.4783 | 1.4775 | 1.4775 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 文仲阳 |
006102 | 浙商丰利增强债券 基金吧 档案 | 1.9861 | 1.9861 | 1.9863 | 1.9863 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 周锦程,贾腾,陈亚芳 |
166109 | 信澳量化先锋(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2142 | 1.2142 | 1.2119 | 1.2119 | 0.0023 | 0.19% | 开放申购 | 沈莉 |
014506 | 博时成长臻选混合A 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0464 | 1.0464 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
011453 | 华泰柏瑞医疗健康C 基金吧 档案 | 2.4749 | 2.4749 | 2.3626 | 2.3626 | 0.1123 | 4.75% | 开放申购 | 谢峰 |
012881 | 国泰景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.9696 | 0.9696 | 0.9542 | 0.9542 | 0.0154 | 1.61% | 开放申购 | 林小聪 |
003161 | 南方安泰混合A 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.4319 | 1.1244 | 1.4314 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
003834 | 华夏能源革新股票A 基金吧 档案 | 3.9260 | 3.9260 | 3.8810 | 3.8810 | 0.0450 | 1.16% | 限大额 | 郑泽鸿 |
000025 | 大摩双利增强债券C 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.5747 | 1.1077 | 1.5749 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 葛飞 |
630109 | 华商稳定增利债券C 基金吧 档案 | 1.7290 | 2.0490 | 1.7290 | 2.0490 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张永志 |
008485 | 格林泓裕一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0276 | --- | --- | 暂停申购 | 杜钧天 |
000408 | 民生加银城镇化混合A 基金吧 档案 | 2.1210 | 3.4860 | 2.0960 | 3.4610 | 0.0250 | 1.19% | 开放申购 | 柳世庆 |
516310 | 易方达中证银行ETF 基金吧 档案 | 0.8985 | 0.8985 | 0.9025 | 0.9025 | -0.0040 | -0.44% | 场内交易 | 刘树荣 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 基金吧 档案 | 1.7487 | 1.7487 | 1.7319 | 1.7319 | 0.0168 | 0.97% | 开放申购 | 龙昌伦,刘斌 |
013510 | 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张志雄 |
512810 | 华宝中证军工ETF 基金吧 档案 | 1.3425 | 1.3425 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0425 | 3.27% | 场内交易 | 胡洁 |
001705 | 泓德战略转型股票 基金吧 档案 | 1.5723 | 2.4723 | 1.5619 | 2.4619 | 0.0104 | 0.67% | 开放申购 | 秦毅 |
519787 | 交银裕利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1903 | 1.1903 | 1.1904 | 1.1904 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 连端清 |
008308 | 华夏见龙精选混合 基金吧 档案 | 1.4609 | 1.4609 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 潘中宁 |
002405 | 光大中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.3298 | 1.3704 | 1.3246 | 1.3652 | 0.0052 | 0.39% | 开放申购 | 黄波 |
010008 | 中融成长优选混合A 基金吧 档案 | 1.3322 | 1.3322 | 1.3240 | 1.3240 | 0.0082 | 0.62% | 开放申购 | 金拓 |
001829 | 北信瑞丰中国智造 基金吧 档案 | 1.5330 | 1.5330 | 1.5360 | 1.5360 | -0.0030 | -0.20% | 开放申购 | 庞文杰 |
516200 | 华安中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.9396 | 0.9396 | 0.9354 | 0.9354 | 0.0042 | 0.45% | 场内交易 | 倪斌,苏卿云 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C 基金吧 档案 | 2.5181 | 2.6422 | 2.4549 | 2.5790 | 0.0632 | 2.57% | 开放申购 | 钟赟 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9854 | 0.9854 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9346 | 0.9346 | 0.9301 | 0.9301 | 0.0045 | 0.48% | 开放申购 | 荣膺 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 基金吧 档案 | 3.4740 | 3.4740 | 3.4220 | 3.4220 | 0.0520 | 1.52% | 开放申购 | 金耀 |
004532 | 民生加银中证港股通指数A 基金吧 档案 | 0.9963 | 0.9963 | 0.9933 | 0.9933 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 蔡晓,何江 |
010079 | 博时恒荣一年混合C 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1002 | 1.0949 | 1.0949 | 0.0053 | 0.48% | 开放申购 | 卓若伟,于冰 |
001163 | 银华中国梦30股票 基金吧 档案 | 2.1950 | 2.1950 | 2.1650 | 2.1650 | 0.0300 | 1.39% | 开放申购 | 薄官辉 |
007854 | 光大景气先锋混合 基金吧 档案 | 1.6921 | 1.6921 | 1.7093 | 1.7093 | -0.0172 | -1.01% | 开放申购 | 房雷 |
004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 基金吧 档案 | 1.2730 | 1.2923 | 1.2730 | 1.2923 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 武磊 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0189 | 1.73% | 开放申购 | 严筱娴 |
562000 | 华宝中证100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈建华 |
005053 | 银河量化价值混合A 基金吧 档案 | 1.3915 | 1.3915 | 1.3792 | 1.3792 | 0.0123 | 0.89% | 开放申购 | 罗博 |
040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.4710 | 3.4710 | --- | --- | 暂停申购 | 倪斌 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A 基金吧 档案 | 3.5001 | 3.5001 | 3.3879 | 3.3879 | 0.1122 | 3.31% | 开放申购 | 曹春林 |
012778 | 中欧养老产业混合C 基金吧 档案 | 2.7610 | 2.7610 | 2.7740 | 2.7740 | -0.0130 | -0.47% | 开放申购 | 王健,许文星 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.5316 | 0.5316 | 0.5255 | 0.5255 | 0.0061 | 1.16% | 场内交易 | 徐猛 |
010453 | 广发瑞福精选混合C 基金吧 档案 | 0.8754 | 0.8754 | 0.8562 | 0.8562 | 0.0192 | 2.24% | 开放申购 | 李耀柱,王丽媛 |
004856 | 广发中证全指建筑材料指数A 基金吧 档案 | 1.4561 | 1.4561 | 1.4515 | 1.4515 | 0.0046 | 0.32% | 开放申购 | 陆志明 |
164304 | 新华中证环保产业指数 基金吧 档案 | 1.6647 | 1.6647 | 1.6372 | 1.6372 | 0.0275 | 1.68% | 开放申购 | 邓岳 |
007449 | 兴全多维价值混合A 基金吧 档案 | 1.9105 | 1.9105 | 1.8830 | 1.8830 | 0.0275 | 1.46% | 开放申购 | 杨世进 |
006218 | 富国生物医药科技混合A 基金吧 档案 | 2.0662 | 2.0662 | 1.9863 | 1.9863 | 0.0799 | 4.02% | 开放申购 | 曾新杰 |
009007 | 兴全沪港深两年持有混合 基金吧 档案 | 0.8398 | 0.8398 | 0.8449 | 0.8449 | -0.0051 | -0.60% | 开放申购 | 林翠萍 |
160612 | 鹏华丰收债券 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.8940 | 1.1170 | 1.8800 | 0.0140 | 1.25% | 开放申购 | 刘太阳 |
001406 | 东方红策略精选混合C 基金吧 档案 | 1.3218 | 1.4218 | 1.3211 | 1.4211 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 孔令超,徐觅 |
003210 | 博时智臻纯债债券 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.2288 | 1.1555 | 1.2297 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 程卓 |
006150 | 招商添利两年债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3737 | 1.3737 | --- | --- | 暂停申购 | 马龙,李家辉 |
006999 | 广发景兴中短债C 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.0969 | 1.0585 | 1.0969 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 宋倩倩 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C 基金吧 档案 | 2.5199 | 2.8799 | 2.5261 | 2.8861 | -0.0062 | -0.25% | 开放申购 | 束金伟 |
008822 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0627 | 1.0186 | 1.0636 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 米良 |
002861 | 工银智能制造股票 基金吧 档案 | 1.7020 | 1.7020 | 1.6890 | 1.6890 | 0.0130 | 0.77% | 开放申购 | 农冰立 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 欧阳亮 |
501079 | 大成科创主题3年封闭混合 基金吧 档案 | 2.2786 | 2.2786 | 2.2408 | 2.2408 | 0.0378 | 1.69% | 暂停申购 | 谢家乐 |
008176 | 长信利保债券C 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0556 | 1.0556 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 冯彬 |
000122 | 汇添富实业债债券A 基金吧 档案 | 1.2730 | 1.5470 | 1.2720 | 1.5460 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 徐一恒 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 基金吧 档案 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2840 | 1.2840 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 黄耀锋 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.8191 | 0.8676 | 0.8201 | 0.8686 | -0.0010 | -0.12% | 暂停申购 | 孙伟 |
002399 | 华安安禧混合C 基金吧 档案 | 1.2171 | 1.2571 | 1.2115 | 1.2515 | 0.0056 | 0.46% | 限大额 | 朱才敏,舒灏 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 基金吧 档案 | 0.9376 | 0.9376 | 0.9229 | 0.9229 | 0.0147 | 1.59% | 开放申购 | 金耀 |
516090 | 易方达中证新能源ETF 基金吧 档案 | 0.8164 | 1.6328 | 0.8009 | 1.6018 | 0.0155 | 1.94% | 场内交易 | 张湛 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A 基金吧 档案 | 2.0700 | 2.0700 | 2.0708 | 2.0708 | -0.0008 | -0.04% | 开放申购 | 许文星,刘金辉 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C 基金吧 档案 | 1.2493 | 1.2493 | 1.2498 | 1.2498 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 肖觅 |
013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 施同亮 |
012880 | 国泰景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.9728 | 0.9728 | 0.9573 | 0.9573 | 0.0155 | 1.62% | 开放申购 | 林小聪 |
005980 | 南方合顺多资产(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1240 | 1.1240 | -0.0100 | -0.89% | 开放申购 | 罗英宇 |
159798 | 易方达中证消费50ETF 基金吧 档案 | 1.1503 | 1.1503 | 1.1449 | 1.1449 | 0.0054 | 0.47% | 场内交易 | 成曦 |
010078 | 博时恒荣一年混合A 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1081 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0054 | 0.49% | 开放申购 | 卓若伟,于冰 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8833 | 1.8833 | 1.8794 | 1.8794 | 0.0039 | 0.21% | 开放申购 | 周书 |
161811 | 银华沪深300指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.9635 | 0.9635 | 0.9577 | 0.9577 | 0.0058 | 0.61% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
002732 | 长盛沪港深混合 基金吧 档案 | 1.6120 | 1.6120 | 1.6090 | 1.6090 | 0.0030 | 0.19% | 开放申购 | 吴达 |
630002 | 华商盛世成长混合 基金吧 档案 | 4.6368 | 6.2918 | 4.6420 | 6.2970 | -0.0052 | -0.11% | 开放申购 | 周海栋 |
013484 | 长城行业轮动混合C 基金吧 档案 | 2.6967 | 2.6967 | 2.5962 | 2.5962 | 0.1005 | 3.87% | 开放申购 | 杨宇 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9676 | 0.9676 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 董阳阳,刘明宇 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7855 | 0.7855 | 0.7751 | 0.7751 | 0.0104 | 1.34% | 开放申购 | 刘江 |
005457 | 景顺长城量化小盘股票 基金吧 档案 | 1.6944 | 1.6944 | 1.6806 | 1.6806 | 0.0138 | 0.82% | 开放申购 | 黎海威 |
014339 | 长江智能制造混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9275 | 0.9275 | 0.9341 | 0.9341 | -0.0066 | -0.71% | 开放申购 | 施展 |
014353 | 东方创新成长混合C 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0070 | 0.69% | 开放申购 | 蒋茜 |
004255 | 民生加银汇鑫一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.1374 | 1.0944 | 1.1376 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘昊 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9716 | 0.9716 | 0.9702 | 0.9702 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 董阳阳,刘明宇 |
000008 | 嘉实中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8245 | 1.8905 | 1.8021 | 1.8681 | 0.0224 | 1.24% | 开放申购 | 何如,李直 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A 基金吧 档案 | 1.3382 | 1.3382 | 1.3385 | 1.3385 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 李恒 |
006305 | 银华尊和养老2035混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
009960 | 银华多元机遇混合 基金吧 档案 | 0.8055 | 0.8055 | 0.7934 | 0.7934 | 0.0121 | 1.53% | 开放申购 | 贾鹏,郭思捷 |
005468 | 华泰紫金智盈债券C 基金吧 档案 | 1.1785 | 1.1785 | 1.1789 | 1.1789 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 李博良 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A 基金吧 档案 | 1.2327 | 1.2327 | 1.2230 | 1.2230 | 0.0097 | 0.79% | 开放申购 | 刘美玲 |
519778 | 交银经济新动力混合A 基金吧 档案 | 3.2913 | 3.2913 | 3.2575 | 3.2575 | 0.0338 | 1.04% | 开放申购 | 郭斐 |
013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9967 | 0.9967 | --- | --- | 暂停申购 | 周海栋 |
000481 | 华商双债丰利债券C 基金吧 档案 | 0.6100 | 0.9950 | 0.6090 | 0.9940 | 0.0010 | 0.16% | 暂停申购 | 厉骞 |
240017 | 华宝新兴产业混合 基金吧 档案 | 2.5359 | 2.9839 | 2.4971 | 2.9451 | 0.0388 | 1.55% | 开放申购 | 易镜明 |
000594 | 大摩进取优选股票 基金吧 档案 | 2.9050 | 2.9050 | 2.8680 | 2.8680 | 0.0370 | 1.29% | 开放申购 | 缪东航 |
050201 | 博时价值增长贰号混合 基金吧 档案 | 0.9260 | 2.4170 | 0.9190 | 2.4100 | 0.0070 | 0.76% | 开放申购 | 王凌霄 |
162211 | 泰达宏利品质生活混合 基金吧 档案 | 0.8430 | 1.3030 | 0.8290 | 1.2890 | 0.0140 | 1.69% | 开放申购 | 师婧 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9988 | 1.2290 | 0.9887 | 1.2189 | 0.0101 | 1.02% | 开放申购 | 严凯 |
002296 | 长城行业轮动混合A 基金吧 档案 | 2.7095 | 2.7095 | 2.6084 | 2.6084 | 0.1011 | 3.88% | 开放申购 | 杨宇 |
400007 | 东方策略成长混合 基金吧 档案 | 4.6819 | 4.6819 | 4.6382 | 4.6382 | 0.0437 | 0.94% | 开放申购 | 王然,王芳玲 |
013028 | 恒越品质生活混合发起式 基金吧 档案 | 0.6076 | 0.6076 | 0.5965 | 0.5965 | 0.0111 | 1.86% | 开放申购 | 叶佳 |
004232 | 中欧价值发现混合C 基金吧 档案 | 2.1601 | 3.1909 | 2.1617 | 3.1925 | -0.0016 | -0.07% | 开放申购 | 曹名长,蓝小康,沈悦 |
004480 | 华宝智慧产业混合 基金吧 档案 | 1.6248 | 1.6248 | 1.6021 | 1.6021 | 0.0227 | 1.42% | 开放申购 | 王正,庄皓亮 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C 基金吧 档案 | 2.1180 | 2.1180 | 2.0940 | 2.0940 | 0.0240 | 1.15% | 开放申购 | 田维,王霞 |
501010 | 汇添富中证生物科技指数C 基金吧 档案 | 1.8845 | 1.8845 | 1.8004 | 1.8004 | 0.0841 | 4.67% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
000191 | 富国信用债债券A/B 基金吧 档案 | 1.1998 | 1.4903 | 1.2001 | 1.4906 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 黄纪亮,吕春杰 |
014108 | 博时品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.9829 | 0.9829 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0239 | 2.49% | 开放申购 | 姚爽 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0044 | 0.43% | 暂停申购 | 马强 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A 基金吧 档案 | 1.9740 | 2.8940 | 1.9520 | 2.8720 | 0.0220 | 1.13% | 开放申购 | 曲扬 |
006144 | 恒生前海中证质量成长C 基金吧 档案 | 1.3171 | 1.3171 | 1.3031 | 1.3031 | 0.0140 | 1.07% | 开放申购 | 杨伟 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.6390 | 2.6390 | 2.6090 | 2.6090 | 0.0300 | 1.15% | 开放申购 | 贾鹏,郭思捷 |
003838 | 东方臻享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.3768 | 1.0691 | 1.3766 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 车日楠 |
013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张圣贤 |
519606 | 国泰金鑫股票A 基金吧 档案 | 2.1778 | 2.3643 | 2.1432 | 2.3267 | 0.0346 | 1.61% | 开放申购 | 申坤,于腾达 |
012041 | 鹏华国防C 基金吧 档案 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0450 | 3.95% | 开放申购 | 陈龙 |
519642 | 银河智造混合 基金吧 档案 | 3.5090 | 3.5090 | 3.4220 | 3.4220 | 0.0870 | 2.54% | 开放申购 | 张杨 |
006656 | 方正富邦中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2539 | 1.2539 | 1.2394 | 1.2394 | 0.0145 | 1.17% | 开放申购 | 于润泽 |
000595 | 嘉实泰和混合 基金吧 档案 | 3.6450 | 8.2070 | 3.6060 | 8.1660 | 0.0390 | 1.08% | 限大额 | 归凯 |
013496 | 信澳产业优选一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0070 | 1.0070 | --- | --- | 暂停申购 | 曾国富 |
007705 | 长城恒康稳健养老一年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡旻 |
180012 | 银华富裕主题混合 基金吧 档案 | 5.7644 | 6.7174 | 5.7298 | 6.6828 | 0.0346 | 0.60% | 开放申购 | 焦巍 |
002293 | 南方益和混合 基金吧 档案 | 1.9910 | 1.9910 | 1.9481 | 1.9481 | 0.0429 | 2.20% | 开放申购 | 黄春逢,邹寅隆 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9817 | 0.9817 | 0.9793 | 0.9793 | 0.0024 | 0.25% | 开放申购 | 尹培俊 |
004046 | 华夏新锦顺混合A 基金吧 档案 | 1.2039 | 1.5163 | 1.2040 | 1.5164 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 韩丽楠 |
004868 | 交银股息优化混合 基金吧 档案 | 2.8394 | 2.8394 | 2.8024 | 2.8024 | 0.0370 | 1.32% | 开放申购 | 韩威俊 |
011611 | 华泰柏瑞科创板50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8642 | 0.8642 | 0.8599 | 0.8599 | 0.0043 | 0.50% | 开放申购 | 柳军 |
008811 | 鹏华科技创新混合 基金吧 档案 | 1.4771 | 1.4771 | 1.4519 | 1.4519 | 0.0252 | 1.74% | 开放申购 | 梁浩,柳黎 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A 基金吧 档案 | 2.5314 | 2.8914 | 2.5374 | 2.8974 | -0.0060 | -0.24% | 开放申购 | 束金伟 |
001330 | 鹏华弘实混合C 基金吧 档案 | 1.5416 | 1.5816 | 1.5362 | 1.5762 | 0.0054 | 0.35% | 限大额 | 李韵怡,戴钢 |
516290 | 汇添富中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0210 | 2.05% | 场内交易 | 董瑾 |
005250 | 银华估值优势混合 基金吧 档案 | 1.6834 | 1.6834 | 1.6843 | 1.6843 | -0.0009 | -0.05% | 限大额 | 程桯 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.9566 | 0.9566 | 0.9486 | 0.9486 | 0.0080 | 0.84% | 开放申购 | 陈金伟,王灏 |
007085 | 招商瑞庆混合C 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.3018 | 1.0203 | 1.3003 | 0.0015 | 0.15% | 限大额 | 余芽芳,王垠 |
001922 | 国泰多策略收益混合 基金吧 档案 | 1.4866 | 1.4866 | 1.4834 | 1.4834 | 0.0032 | 0.22% | 开放申购 | 王琳 |
003816 | 银华日利B 基金吧 档案 | 101.2030 | 126.9970 | 101.1970 | 126.9910 | 0.0060 | 0.01% | 开放申购 | 王树丽 |
003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.1427 | 1.1438 | 1.1438 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 何博,张婷 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.1610 | 1.0510 | 1.1620 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 陶尹斌,丁宇佳,冒浩 |
001410 | 信澳新能源产业股票 基金吧 档案 | 4.8130 | 4.8750 | 4.7670 | 4.8290 | 0.0460 | 0.96% | 开放申购 | 冯明远 |
000016 | 华夏纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2270 | 1.3870 | 1.2270 | 1.3870 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 柳万军 |
006575 | 华安养老2030三年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
005669 | 前海开源公用事业股票 基金吧 档案 | 3.2775 | 3.2775 | 3.2321 | 3.2321 | 0.0454 | 1.40% | 限大额 | 崔宸龙 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0569 | 1.0569 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 张棪 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 基金吧 档案 | 1.6807 | 1.6807 | 1.6824 | 1.6824 | -0.0017 | -0.10% | 开放申购 | 郭杰 |
006976 | 鹏华核心优势混合 基金吧 档案 | 2.2799 | 2.2799 | 2.2387 | 2.2387 | 0.0412 | 1.84% | 开放申购 | 黄奕松 |
519947 | 长信利保债券A 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0553 | 1.0553 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 冯彬 |
001267 | 泰达宏利蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0240 | 1.77% | 开放申购 | 张勋,赖庆鑫 |
010979 | 华夏鼎润债券A 基金吧 档案 | 0.9353 | 0.9353 | 0.9304 | 0.9304 | 0.0049 | 0.53% | 开放申购 | 韩丽楠 |
005041 | 人保研究精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7905 | 1.7905 | --- | --- | 开放申购 | 郁琦 |
000021 | 华夏优势增长混合 基金吧 档案 | 3.0090 | 4.1790 | 2.9820 | 4.1520 | 0.0270 | 0.91% | 开放申购 | 郑晓辉 |
005006 | 中金金泽C 基金吧 档案 | 1.5359 | 1.5359 | 1.5334 | 1.5334 | 0.0025 | 0.16% | 开放申购 | 邱延冰 |
013774 | 易方达趋势优选混合A 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1046 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0102 | 0.93% | 开放申购 | 林海 |
006285 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0707 | 0.0714 | --- | --- | 限大额 | 尤柏年 |
012861 | 易方达标普500指数美元汇C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | FAN BING(范冰) |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.5272 | 1.1231 | 1.5281 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 胡振仓 |
006837 | 银华信用四季红债券C 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.1872 | 1.0184 | 1.1874 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李丹 |
010411 | 长城品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.9078 | 0.9078 | 0.8926 | 0.8926 | 0.0152 | 1.70% | 开放申购 | 何以广 |
501050 | 华夏上证50AH优选指数A 基金吧 档案 | 1.4790 | 1.4790 | 1.4780 | 1.4780 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 荣膺 |
011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 李君 |
008886 | 民生卓越配置6个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0851 | 1.0851 | --- | --- | 开放申购 | 于善辉 |
004026 | 融通收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.2037 | 1.3427 | 1.2009 | 1.3399 | 0.0028 | 0.23% | 开放申购 | 张一格 |
588380 | 富国中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.7025 | 0.7025 | 0.6944 | 0.6944 | 0.0081 | 1.17% | 场内交易 | 曹璐迪 |
005979 | 南方合顺多资产(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8044 | 0.8044 | --- | --- | 开放申购 | 宁君,张慕禹,彭陈晨 |
006257 | 信澳先进智造股票型 基金吧 档案 | 2.9388 | 2.9388 | 2.9116 | 2.9116 | 0.0272 | 0.93% | 开放申购 | 冯明远 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 林渌,陈建华 |
009143 | 上投摩根养老一年混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰 |
001482 | 上投摩根新兴服务股票 基金吧 档案 | 1.9374 | 1.9374 | 1.9128 | 1.9128 | 0.0246 | 1.29% | 开放申购 | 郭晨,杨景喻 |
007499 | 光大风格轮动混合C 基金吧 档案 | 1.6140 | 1.6720 | 1.5970 | 1.6550 | 0.0170 | 1.06% | 限大额 | 翟云飞 |
160424 | 华安创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 2.0325 | 2.3125 | 2.0042 | 2.2842 | 0.0283 | 1.41% | 开放申购 | 许之彦 |
003745 | 广发多元新兴股票 基金吧 档案 | 2.3020 | 2.3020 | 2.2951 | 2.2951 | 0.0069 | 0.30% | 开放申购 | 刘格菘,唐晓斌 |
015075 | 上投摩根卓越制造股票C 基金吧 档案 | 1.5544 | 1.5544 | 1.5370 | 1.5370 | 0.0174 | 1.13% | 开放申购 | 李德辉 |
159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF 基金吧 档案 | 1.5091 | 1.5091 | 1.5367 | 1.5367 | -0.0276 | -1.80% | 场内交易 | 荣膺 |
160213 | 国泰纳斯达克100指数 基金吧 档案 | --- | --- | 4.6490 | 5.1490 | --- | --- | 暂停申购 | 朱丹 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 基金吧 档案 | 0.9606 | 0.9606 | 0.9429 | 0.9429 | 0.0177 | 1.88% | 开放申购 | 邱杰 |
519188 | 万家信用恒利债券A 基金吧 档案 | 1.2615 | 1.5052 | 1.2615 | 1.5052 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 苏谋东 |
920008 | 中金进取回报混合A 基金吧 档案 | 1.1457 | 1.7922 | 1.1422 | 1.7887 | 0.0035 | 0.31% | 开放申购 | 李飞 |
006395 | 华夏上证50AH优选指数C 基金吧 档案 | 1.4540 | 1.4540 | 1.4540 | 1.4540 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 荣膺 |
410005 | 华富收益增强债券B 基金吧 档案 | 1.6172 | 2.3762 | 1.6148 | 2.3738 | 0.0024 | 0.15% | 开放申购 | 尹培俊 |
010601 | 光大安瑞一年持有C 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 沈荣,黄波 |
080003 | 长盛积极配置债券 基金吧 档案 | 1.2754 | 1.8534 | 1.2721 | 1.8501 | 0.0033 | 0.26% | 开放申购 | 杨哲 |
159805 | 鹏华中证传媒ETF 基金吧 档案 | 0.8602 | 0.8602 | 0.8605 | 0.8605 | -0.0003 | -0.03% | 场内交易 | 张羽翔 |
013722 | 信澳景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.9407 | 0.9407 | 0.9308 | 0.9308 | 0.0099 | 1.06% | 开放申购 | 吴清宇 |
014022 | 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 洪天阳 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8199 | 0.8199 | 0.8108 | 0.8108 | 0.0091 | 1.12% | 开放申购 | 柳世庆 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A 基金吧 档案 | 1.7800 | 1.8600 | 1.7580 | 1.8380 | 0.0220 | 1.25% | 开放申购 | 章俊 |
007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4388 | 1.4388 | 1.4640 | 1.4640 | -0.0252 | -1.72% | 限大额 | 荣膺 |
515110 | 易方达中证国企一带一路ETF 基金吧 档案 | 1.2880 | 1.2880 | 1.2837 | 1.2837 | 0.0043 | 0.33% | 场内交易 | 刘树荣 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3803 | 1.3803 | 1.3759 | 1.3759 | 0.0044 | 0.32% | 开放申购 | 刘树荣 |
000976 | 长城新兴产业混合 基金吧 档案 | 2.9621 | 2.9621 | 2.9174 | 2.9174 | 0.0447 | 1.53% | 限大额 | 陈良栋 |
011183 | 广发内需增长混合C 基金吧 档案 | 1.7020 | 1.7020 | 1.6930 | 1.6930 | 0.0090 | 0.53% | 开放申购 | 王明旭 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9878 | 0.9878 | 0.9864 | 0.9864 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
003869 | 长信稳势纯债 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.4877 | 1.0144 | 1.4881 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张文琍,杜国昊 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7373 | 0.7373 | 0.7284 | 0.7284 | 0.0089 | 1.22% | 开放申购 | 荣膺 |
005005 | 中金金泽A 基金吧 档案 | 1.5646 | 1.5646 | 1.5620 | 1.5620 | 0.0026 | 0.17% | 开放申购 | 邱延冰 |
012865 | 易方达标普医疗保健美元汇C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
519908 | 华夏兴华混合A 基金吧 档案 | 3.7100 | 8.2380 | 3.6510 | 8.1760 | 0.0590 | 1.62% | 开放申购 | 阳琨 |
009004 | 海富通中证500增强C 基金吧 档案 | 2.0624 | 2.0624 | 2.0164 | 2.0164 | 0.0460 | 2.28% | 开放申购 | 纪君凯 |
013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.3170 | 3.3170 | 3.2810 | 3.2810 | 0.0360 | 1.10% | 开放申购 | 袁宜 |
009988 | 信澳蓝筹精选股票 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 邹运 |
050106 | 博时稳定价值债券A 基金吧 档案 | 1.5122 | 2.2258 | 1.5129 | 2.2265 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 邓欣雨,陈凯杨 |
009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9626 | 1.0308 | --- | --- | 开放申购 | 于善辉 |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B 基金吧 档案 | 1.7920 | 2.1260 | 1.7910 | 2.1250 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 吴潇,杨枫 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 基金吧 档案 | 2.2410 | 2.2410 | 2.1650 | 2.1650 | 0.0760 | 3.51% | 开放申购 | 朱庆恒,闫思倩 |
270022 | 广发内需增长混合A 基金吧 档案 | 1.7130 | 1.8130 | 1.7040 | 1.8040 | 0.0090 | 0.53% | 开放申购 | 王明旭 |
202023 | 南方优选成长混合A 基金吧 档案 | 4.2020 | 4.2020 | 4.1600 | 4.1600 | 0.0420 | 1.01% | 开放申购 | 骆帅 |
004722 | 中银丰和定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1020 | 1.2139 | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛 |
005157 | 嘉实领航资产配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
006138 | 国联安价值优选股票 基金吧 档案 | 1.9376 | 1.9376 | 1.9295 | 1.9295 | 0.0081 | 0.42% | 开放申购 | 邹新进 |
233009 | 大摩多因子策略混合 基金吧 档案 | 1.2780 | 2.6830 | 1.2600 | 2.6650 | 0.0180 | 1.43% | 开放申购 | 余斌 |
006981 | 中金新医药股票A 基金吧 档案 | 1.7870 | 1.7870 | 1.7139 | 1.7139 | 0.0731 | 4.27% | 开放申购 | 丁天宇 |
004784 | 招商稳健优选股票 基金吧 档案 | 2.9727 | 2.9727 | 2.9330 | 2.9330 | 0.0397 | 1.35% | 开放申购 | 陈西中 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C 基金吧 档案 | 0.7791 | 0.7791 | 0.7455 | 0.7455 | 0.0336 | 4.51% | 开放申购 | 李佳存 |
004857 | 广发中证全指建筑材料指数C 基金吧 档案 | 1.4587 | 1.4587 | 1.4541 | 1.4541 | 0.0046 | 0.32% | 开放申购 | 陆志明 |
008507 | 交银内核驱动混合 基金吧 档案 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1436 | 1.1436 | 0.0132 | 1.15% | 开放申购 | 杨浩,封晴 |
000390 | 华商优势行业混合 基金吧 档案 | 1.0820 | 3.2520 | 1.0830 | 3.2530 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 周海栋 |
011452 | 华泰柏瑞质量成长C 基金吧 档案 | 1.2959 | 1.2959 | 1.2928 | 1.2928 | 0.0031 | 0.24% | 开放申购 | 李晓西 |
006727 | 博时中债3-5进出口行A 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.1465 | 1.1003 | 1.1480 | -0.0015 | -0.14% | 限大额 | 万志文 |
000668 | 国寿安保尊享债券A 基金吧 档案 | 1.2400 | 1.5320 | 1.2410 | 1.5330 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 董瑞倩,高鑫 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.1196 | 1.0089 | 1.1209 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 杨真 |
202108 | 南方润元纯债债券A/B 基金吧 档案 | 1.4673 | 1.4973 | 1.4682 | 1.4982 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 金凌志 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.1173 | 1.0090 | 1.1185 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 杨真 |
002426 | 华安全球美元票息债人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1000 | 1.1000 | --- | --- | 暂停申购 | 庄宇飞 |
000945 | 华夏医疗健康混合A 基金吧 档案 | 2.2440 | 2.2440 | 2.1410 | 2.1410 | 0.1030 | 4.81% | 开放申购 | 王泽实 |
006495 | 国联安增富一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0444 | 1.1604 | --- | --- | 暂停申购 | 李德清 |
014978 | 华安纳斯达克100指数(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.4310 | 3.4310 | --- | --- | 暂停申购 | 倪斌 |
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.1925 | 1.9820 | 1.1890 | 1.9785 | 0.0035 | 0.29% | 开放申购 | 张明凯 |
007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.2174 | 2.2174 | 2.1461 | 2.1461 | 0.0713 | 3.32% | 暂停申购 | 李文宾,欧子辰 |
002797 | 景顺长城景盈双利债券C 基金吧 档案 | 1.2155 | 1.2185 | 1.2156 | 1.2186 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 徐栋 |
005386 | 银河睿达灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5652 | 1.6907 | 1.5634 | 1.6889 | 0.0018 | 0.12% | 开放申购 | 韩晶,魏璇 |
000513 | 富国高端制造行业股票A 基金吧 档案 | 3.4970 | 3.4970 | 3.4680 | 3.4680 | 0.0290 | 0.84% | 开放申购 | 毕天宇 |
519601 | 海富通中国海外混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5424 | 1.8124 | --- | --- | 开放申购 | 高峥,陶意非 |
005645 | 华泰保兴尊信定开债 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.1916 | 1.0833 | 1.1921 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 周咏梅 |
005708 | 国联安远见成长混合 基金吧 档案 | 2.8795 | 2.8795 | 2.8226 | 2.8226 | 0.0569 | 2.02% | 开放申购 | 徐志华 |
011592 | 博时军工主题股票C 基金吧 档案 | 2.0680 | 2.0680 | 2.0080 | 2.0080 | 0.0600 | 2.99% | 开放申购 | 曾鹏 |
003119 | 博时鑫源混合A 基金吧 档案 | 1.9910 | 2.0740 | 1.9880 | 2.0710 | 0.0030 | 0.15% | 限大额 | 于冰,王冠 |
006175 | 万家聚利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 苏谋东 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A 基金吧 档案 | 0.7856 | 0.7856 | 0.7517 | 0.7517 | 0.0339 | 4.51% | 开放申购 | 李佳存 |
750001 | 安信灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.6490 | 3.2390 | 2.6220 | 3.2120 | 0.0270 | 1.03% | 开放申购 | 张竞 |
002834 | 华夏新锦绣混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张城源 |
011193 | 广发恒荣三个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0039 | 0.38% | 开放申购 | 谭昌杰 |
070038 | 嘉实纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2202 | 1.4013 | 1.2204 | 1.4015 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 轩璇 |
001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 4.1200 | 4.1950 | 4.0790 | 4.1540 | 0.0410 | 1.01% | 开放申购 | 胡宜斌 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.2407 | 3.6827 | 2.2470 | 3.6890 | -0.0063 | -0.28% | 开放申购 | 储雯玉 |
000522 | 华润元大信息传媒科技混合 基金吧 档案 | 2.0440 | 2.0440 | 2.1070 | 2.1070 | -0.0630 | -2.99% | 开放申购 | 刘宏毅 |
009658 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 基金吧 档案 | 0.9972 | 0.9972 | 0.9848 | 0.9848 | 0.0124 | 1.26% | 开放申购 | 方磊,何喆 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0624 | 1.0302 | 1.0632 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 李羿 |
010306 | 华夏创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8352 | 0.8352 | 0.0032 | 0.38% | 开放申购 | 张帆 |
004048 | 华夏新锦汇混合A 基金吧 档案 | 1.1454 | 1.3460 | 1.1391 | 1.3397 | 0.0063 | 0.55% | 限大额 | 韩丽楠 |
003050 | 农银汇理金丰一年定开债 基金吧 档案 | 1.2035 | 1.2120 | 1.2036 | 1.2121 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 史向明 |
004946 | 汇添富盈润混合A 基金吧 档案 | 1.4137 | 1.4567 | 1.4083 | 1.4513 | 0.0054 | 0.38% | 开放申购 | 胡奕 |
005387 | 银河睿达灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5608 | 1.6863 | 1.5590 | 1.6845 | 0.0018 | 0.12% | 开放申购 | 韩晶,魏璇 |
671010 | 西部利得策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.3040 | 1.3040 | 1.3110 | 1.3110 | -0.0070 | -0.53% | 开放申购 | 何奇 |
516500 | 华夏中证生物科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.9461 | 0.9461 | 0.9025 | 0.9025 | 0.0436 | 4.83% | 场内交易 | 李俊 |
519001 | 银华价值优选混合 基金吧 档案 | 2.8079 | 9.2968 | 2.7937 | 9.2509 | 0.0142 | 0.51% | 开放申购 | 倪明,苏静然 |
001043 | 工银美丽城镇股票A 基金吧 档案 | 2.7680 | 2.7680 | 2.7470 | 2.7470 | 0.0210 | 0.76% | 开放申购 | 王君正 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0562 | 1.0154 | 1.0574 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 张棪 |
007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3525 | 1.3525 | 1.3428 | 1.3428 | 0.0097 | 0.72% | 开放申购 | 王乐乐 |
229002 | 泰达宏利逆向策略混合 基金吧 档案 | 2.4000 | 3.2600 | 2.3710 | 3.2310 | 0.0290 | 1.22% | 开放申购 | 刘欣 |
610002 | 信澳精华配置混合A 基金吧 档案 | 1.2730 | 3.5890 | 1.2760 | 3.5920 | -0.0030 | -0.24% | 开放申购 | 冯明远,齐兴方,张剑滔 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A 基金吧 档案 | 4.3310 | 5.1640 | 4.2516 | 5.0846 | 0.0794 | 1.87% | 限大额 | 何帅 |
001063 | 华夏收益债券(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1480 | 1.3430 | --- | --- | 限大额 | 祝灿 |
004049 | 华夏新锦汇混合C 基金吧 档案 | 1.1453 | 1.1453 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0063 | 0.55% | 暂停申购 | 韩丽楠 |
007832 | 博道伍佰智航股票C 基金吧 档案 | 1.5711 | 1.5711 | 1.5430 | 1.5430 | 0.0281 | 1.82% | 开放申购 | 杨梦 |
013004 | 国泰价值领航股票A 基金吧 档案 | 0.9709 | 0.9709 | 0.9664 | 0.9664 | 0.0045 | 0.47% | 开放申购 | 王阳 |
005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 基金吧 档案 | 1.2198 | 1.2198 | 1.2216 | 1.2216 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 杨景涵 |
011196 | 上投摩根优势成长混合A 基金吧 档案 | 0.8792 | 0.8792 | 0.8633 | 0.8633 | 0.0159 | 1.84% | 开放申购 | 郭晨 |
004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 基金吧 档案 | 2.0180 | 2.0180 | 1.9784 | 1.9784 | 0.0396 | 2.00% | 开放申购 | 田汉卿,笪篁 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.9721 | 0.9721 | 0.9688 | 0.9688 | 0.0033 | 0.34% | 场内交易 | 陈建华 |
580006 | 东吴新经济混合A 基金吧 档案 | 1.8305 | 2.2205 | 1.7809 | 2.1709 | 0.0496 | 2.79% | 开放申购 | 徐嶒,丁戈 |
015600 | 国泰创业板指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4285 | 1.4285 | 1.4045 | 1.4045 | 0.0240 | 1.71% | 开放申购 | 谢东旭 |
012887 | 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 | 1.5730 | 1.5730 | 1.5660 | 1.5660 | 0.0070 | 0.45% | 开放申购 | 何家琪 |
000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 基金吧 档案 | 1.7117 | 2.1536 | 1.7002 | 2.1421 | 0.0115 | 0.68% | 开放申购 | 盛豪 |
006419 | 人保优势产业混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2553 | 1.2553 | --- | --- | 开放申购 | 彬彬,石晓冉 |
013552 | 汇添富成长领先混合A 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0155 | 1.55% | 开放申购 | 郑磊 |
003383 | 民生加银鑫享债券C 基金吧 档案 | 0.8846 | 0.8926 | 0.8835 | 0.8915 | 0.0011 | 0.12% | 暂停申购 | 刘昊 |
110036 | 易方达双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.6530 | 2.1250 | 1.6480 | 2.1200 | 0.0050 | 0.30% | 开放申购 | 王晓晨,胡文伯 |
009720 | 民生加银景气行业混合C 基金吧 档案 | 4.6820 | 4.6820 | 4.6250 | 4.6250 | 0.0570 | 1.23% | 开放申购 | 王亮 |
001123 | 鹏华弘利混合C 基金吧 档案 | 1.4550 | 1.5358 | 1.4547 | 1.5355 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 李君 |
005910 | 广发龙头优选混合 基金吧 档案 | 2.0976 | 2.0976 | 2.0914 | 2.0914 | 0.0062 | 0.30% | 开放申购 | 田文舟 |
000549 | 华安大国新经济股票 基金吧 档案 | 3.3820 | 3.3820 | 3.3510 | 3.3510 | 0.0310 | 0.93% | 开放申购 | 翁启森 |
970115 | 信达睿益鑫享混合 基金吧 档案 | 1.0114 | 2.0942 | 1.0102 | 2.0931 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 朱振坤,王琳 |
015853 | 汇添富稳安三个月持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨靖 |
008134 | 鹏华优选价值股票 基金吧 档案 | 1.1874 | 1.1874 | 1.1814 | 1.1814 | 0.0060 | 0.51% | 开放申购 | 伍旋 |
015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2340 | 1.2340 | 1.2130 | 1.2130 | 0.0210 | 1.73% | 开放申购 | 张羽翔 |
485005 | 工银增强收益债券B 基金吧 档案 | 1.1950 | 2.0081 | 1.1952 | 2.0083 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杜海涛,张略钊 |
007831 | 博道伍佰智航股票A 基金吧 档案 | 1.5842 | 1.5842 | 1.5558 | 1.5558 | 0.0284 | 1.83% | 开放申购 | 杨梦 |
159837 | 易方达中证生物科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.7280 | 0.7280 | 0.6944 | 0.6944 | 0.0336 | 4.84% | 场内交易 | 张湛 |
000396 | 汇添富安心中国债券C 基金吧 档案 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3510 | 1.3510 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 何旻,茹奕菡 |
008641 | 方正富邦科技创新C 基金吧 档案 | 2.1254 | 2.1254 | 2.0840 | 2.0840 | 0.0414 | 1.99% | 开放申购 | 吴昊 |
015385 | 华商智能生活灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8760 | 2.8760 | 2.8290 | 2.8290 | 0.0470 | 1.66% | 开放申购 | 高兵 |
008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.6050 | 1.6050 | 1.5980 | 1.5980 | 0.0070 | 0.44% | 开放申购 | 蒲世林,于洋 |
013720 | 新华增怡债券E 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 王丹 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8215 | 0.8215 | 0.8171 | 0.8171 | 0.0044 | 0.54% | 限大额 | 徐猛 |
001028 | 华安物联网主题股票 基金吧 档案 | 1.3510 | 1.3510 | 1.3350 | 1.3350 | 0.0160 | 1.20% | 开放申购 | 翁启森 |
159871 | 银华中证有色金属ETF 基金吧 档案 | 1.3214 | 1.3214 | 1.2988 | 1.2988 | 0.0226 | 1.74% | 场内交易 | 张亦驰,谭跃峰 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A 基金吧 档案 | 2.4172 | 2.4172 | 2.3896 | 2.3896 | 0.0276 | 1.16% | 开放申购 | 黄玥 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A 基金吧 档案 | 0.8593 | 0.8593 | 0.8488 | 0.8488 | 0.0105 | 1.24% | 开放申购 | 王亮 |
511880 | 银华日利A 基金吧 档案 | 101.0690 | 128.1290 | 101.0630 | 128.1230 | 0.0060 | 0.01% | 场内交易 | 王树丽 |
013120 | 信诚沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1737 | 1.1737 | 1.1665 | 1.1665 | 0.0072 | 0.62% | 开放申购 | HAN YILING |
512500 | 华夏中证500ETF 基金吧 档案 | 3.4537 | 0.7560 | 3.4091 | 0.7462 | 0.0446 | 1.31% | 场内交易 | 荣膺 |
003387 | 工银全球美元债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0028 | 1.0028 | --- | --- | 暂停申购 | 陈涵 |
200008 | 长城品牌优选混合 基金吧 档案 | 2.0405 | 2.2035 | 2.0278 | 2.1908 | 0.0127 | 0.63% | 开放申购 | 杨建华 |
540004 | 汇丰晋信2026周期混合 基金吧 档案 | 3.0028 | 3.6228 | 3.0046 | 3.6246 | -0.0018 | -0.06% | 开放申购 | 闵良超 |
013553 | 汇添富成长领先混合C 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0155 | 1.55% | 开放申购 | 郑磊 |
001448 | 华商双翼平衡混合 基金吧 档案 | 1.7230 | 1.7230 | 1.7080 | 1.7080 | 0.0150 | 0.88% | 开放申购 | 胡中原 |
373010 | 上投摩根双息平衡混合A 基金吧 档案 | 0.9055 | 3.0068 | 0.8999 | 3.0012 | 0.0056 | 0.62% | 开放申购 | 孙芳,李博 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.5732 | 1.5732 | 1.5479 | 1.5479 | 0.0253 | 1.63% | 开放申购 | 祁善斌 |
001222 | 鹏华外延成长混合 基金吧 档案 | 2.0320 | 2.0320 | 2.0080 | 2.0080 | 0.0240 | 1.20% | 开放申购 | 陈璇淼 |
005593 | 上投创新商业模式混合 基金吧 档案 | 1.9450 | 1.9450 | 1.9097 | 1.9097 | 0.0353 | 1.85% | 开放申购 | 郭晨 |
010054 | 万家健康产业混合A 基金吧 档案 | 1.1417 | 1.1417 | 1.1062 | 1.1062 | 0.0355 | 3.21% | 开放申购 | 高源,王霄音 |
007345 | 富国科技创新灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9539 | 1.9539 | 1.9361 | 1.9361 | 0.0178 | 0.92% | 开放申购 | 李元博 |
004854 | 广发中证全指汽车指数A 基金吧 档案 | 1.5812 | 1.5812 | 1.5944 | 1.5944 | -0.0132 | -0.83% | 开放申购 | 陆志明 |
001766 | 上投摩根医疗健康股票A 基金吧 档案 | 2.1215 | 2.1215 | 2.0373 | 2.0373 | 0.0842 | 4.13% | 开放申购 | 方钰涵 |
005042 | 人保研究精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7496 | 1.7496 | --- | --- | 开放申购 | 郁琦 |
512670 | 鹏华中证国防ETF 基金吧 档案 | 1.0022 | 2.0044 | 0.9617 | 1.9234 | 0.0405 | 4.21% | 场内交易 | 张羽翔 |
001449 | 华商双驱优选混合 基金吧 档案 | 1.8350 | 2.0250 | 1.8030 | 1.9930 | 0.0320 | 1.77% | 开放申购 | 李双全 |
160215 | 国泰价值经典混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.5510 | 3.1610 | 2.5190 | 3.1290 | 0.0320 | 1.27% | 开放申购 | 徐治彪 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 基金吧 档案 | 1.4627 | 1.4627 | 1.4584 | 1.4584 | 0.0043 | 0.29% | 限大额 | 戴计辉 |
007235 | 广发聚利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4903 | 1.5855 | 1.4887 | 1.5839 | 0.0016 | 0.11% | 限大额 | 代宇 |
014957 | 华富消费成长股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张娅,郜哲 |
004350 | 汇丰晋信价值先锋股票A 基金吧 档案 | 1.8306 | 2.2306 | 1.8172 | 2.2172 | 0.0134 | 0.74% | 开放申购 | 吴培文 |
005357 | 富国国企改革灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7137 | 1.7137 | 1.6963 | 1.6963 | 0.0174 | 1.03% | 开放申购 | 袁宜 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C 基金吧 档案 | 4.3164 | 4.3164 | 4.2375 | 4.2375 | 0.0789 | 1.86% | 限大额 | 何帅 |
010706 | 景顺长城景骊成长混合 基金吧 档案 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9493 | 0.9493 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 李孟海 |
011144 | 华安汇宏精选混合A 基金吧 档案 | 0.9504 | 0.9504 | 0.9462 | 0.9462 | 0.0042 | 0.44% | 开放申购 | 李欣 |
519191 | 万家新利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5651 | 1.9277 | 1.5744 | 1.9370 | -0.0093 | -0.59% | 开放申购 | 黄海 |
010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0200 | 1.0200 | --- | --- | 暂停申购 | 胡伟,高德勇 |
485107 | 工银添利债券A 基金吧 档案 | 1.3422 | 1.9960 | 1.3425 | 1.9963 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 谷衡 |
013533 | 广发科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.8845 | 1.8845 | 1.8445 | 1.8445 | 0.0400 | 2.17% | 开放申购 | 吴远怡 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 基金吧 档案 | 1.4089 | 1.4089 | 1.3352 | 1.3352 | 0.0737 | 5.52% | 开放申购 | 吴默村,肖汉山 |
015667 | 银河文体娱乐混合C 基金吧 档案 | 1.3222 | 1.3222 | 1.3284 | 1.3284 | -0.0062 | -0.47% | 开放申购 | 卢轶乔 |
970132 | 东证融汇添添益中短债A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0391 | 1.0280 | 1.0390 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 应洁茜 |
001579 | 国泰大农业股票A 基金吧 档案 | 2.5740 | 2.5740 | 2.4931 | 2.4931 | 0.0809 | 3.24% | 开放申购 | 程洲 |
013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4820 | 1.4820 | --- | --- | 开放申购 | 张圣贤,牛志冬 |
002231 | 华夏新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.3240 | 1.4040 | 1.3210 | 1.4010 | 0.0030 | 0.23% | 开放申购 | 董阳阳 |
013274 | 长城优化升级混合C 基金吧 档案 | 5.5282 | 5.5282 | 5.4000 | 5.4000 | 0.1282 | 2.37% | 开放申购 | 周诗博 |
010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1075 | 1.1075 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 易智泉,张士扬 |
008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.1040 | 1.0105 | 1.1037 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王佳骏,胡伟 |
011702 | 广发睿享稳健增利混合C 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0130 | 1.24% | 开放申购 | 王颂,李阳,郎振东 |
009456 | 东方稳健回报债券C 基金吧 档案 | 1.2900 | 1.2900 | 1.2910 | 1.2910 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 刘长俊 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C 基金吧 档案 | 1.2108 | 1.2108 | 1.1917 | 1.1917 | 0.0191 | 1.60% | 开放申购 | 朱国庆 |
360010 | 光大均衡精选混合 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.7117 | 1.0479 | 1.6681 | 0.0436 | 4.16% | 开放申购 | 陶曙斌 |
003704 | 光大事件驱动混合 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.1957 | 1.0568 | 1.1929 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 陈栋,翟云飞 |
510020 | 博时上证超大盘ETF 基金吧 档案 | 3.2556 | 1.2008 | 3.2524 | 1.1996 | 0.0032 | 0.10% | 场内交易 | 尹浩 |
510310 | 易方达沪深300发起式ETF 基金吧 档案 | 2.1127 | 2.1127 | 2.0990 | 2.0990 | 0.0137 | 0.65% | 场内交易 | 余海燕 |
007713 | 华富科技动能混合 基金吧 档案 | 1.2839 | 1.3339 | 1.2675 | 1.3175 | 0.0164 | 1.29% | 开放申购 | 龚炜 |
952020 | 国君资管君得盈债券A 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.3336 | 1.0477 | 1.3317 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 杨坤 |
011369 | 华商均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.9266 | 0.9266 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0116 | 1.27% | 开放申购 | 童立 |
510650 | 上证金融地产发起式ETF 基金吧 档案 | 2.0138 | 2.0138 | 2.0184 | 2.0184 | -0.0046 | -0.23% | 场内交易 | 司帆 |
008985 | 东方红启东三年持有混合 基金吧 档案 | 1.7571 | 1.7571 | 1.7457 | 1.7457 | 0.0114 | 0.65% | 限大额 | 李竞 |
002157 | 长盛盛世混合C 基金吧 档案 | 1.1922 | 1.3788 | 1.1890 | 1.3756 | 0.0032 | 0.27% | 开放申购 | 李琪,王远鸿 |
001044 | 嘉实新消费股票 基金吧 档案 | 2.2430 | 2.3130 | 2.2250 | 2.2950 | 0.0180 | 0.81% | 限大额 | 谭丽 |
006942 | 华泰柏瑞量化明选A 基金吧 档案 | 1.5612 | 1.5612 | 1.5502 | 1.5502 | 0.0110 | 0.71% | 开放申购 | 盛豪,凌若冰 |
007549 | 中泰开阳价值优选混合A 基金吧 档案 | 2.2262 | 2.2262 | 2.2318 | 2.2318 | -0.0056 | -0.25% | 开放申购 | 田瑀 |
159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 朱恒红 |
013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 施同亮 |
690009 | 民生加银红利回报混合 基金吧 档案 | 3.3440 | 3.6420 | 3.3080 | 3.6060 | 0.0360 | 1.09% | 开放申购 | 王亮 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 基金吧 档案 | 1.4690 | 1.4690 | 1.4847 | 1.4847 | -0.0157 | -1.06% | 开放申购 | 陆琦,王霞 |
008974 | 长城稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.2883 | 1.2883 | 1.2885 | 1.2885 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 魏建 |
009096 | 鹏华安泽混合A 基金吧 档案 | 1.1494 | 1.1494 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0104 | 0.91% | 开放申购 | 刘太阳 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 基金吧 档案 | 1.4105 | 1.4105 | 1.3929 | 1.3929 | 0.0176 | 1.26% | 开放申购 | 王亮 |
000072 | 华安稳健回报混合 基金吧 档案 | 1.2960 | 2.2774 | 1.2948 | 2.2753 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 郑可成 |
005246 | 国泰可转债债券 基金吧 档案 | 1.5470 | 1.5470 | 1.5476 | 1.5476 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 刘波 |
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.3350 | 3.5300 | 3.2990 | 3.4940 | 0.0360 | 1.09% | 开放申购 | 袁宜 |
015670 | 银河行业混合C 基金吧 档案 | 1.2530 | 1.2530 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0290 | 2.37% | 开放申购 | 张杨,鲍武斌 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 基金吧 档案 | 1.7204 | 1.7204 | 1.7100 | 1.7100 | 0.0104 | 0.61% | 开放申购 | 贲兴振 |
003770 | 中银丰庆定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1619 | 1.2309 | --- | --- | 暂停申购 | 白洁 |
004051 | 华夏新锦升混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 罗皓亮 |
007731 | 民生加银持续成长混合A 基金吧 档案 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4572 | 1.4572 | -0.0122 | -0.84% | 开放申购 | 朱辰喆 |
000844 | 南方绝对收益 基金吧 档案 | 1.5389 | 1.5689 | 1.5286 | 1.5586 | 0.0103 | 0.67% | 暂停申购 | 李佳亮,冯雨生 |
004698 | 博时军工主题股票A 基金吧 档案 | 2.0830 | 2.0830 | 2.0230 | 2.0230 | 0.0600 | 2.97% | 开放申购 | 曾鹏 |
013884 | 交银主题优选混合C 基金吧 档案 | 2.1100 | 2.1100 | 2.0985 | 2.0985 | 0.0115 | 0.55% | 开放申购 | 沈楠 |
006098 | 华宝券商ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3582 | 1.3582 | 1.3521 | 1.3521 | 0.0061 | 0.45% | 开放申购 | 丰晨成,胡洁 |
200013 | 长城积极增利债券A 基金吧 档案 | 1.2287 | 1.6911 | 1.2287 | 1.6911 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏建,张勇 |
009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0158 | 1.0158 | --- | --- | 封闭期 | 黄继晨 |
014141 | 大成新能源混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0117 | 1.10% | 开放申购 | 王晶晶 |
005805 | 华泰柏瑞医疗健康A 基金吧 档案 | 2.4894 | 2.4894 | 2.3765 | 2.3765 | 0.1129 | 4.75% | 开放申购 | 谢峰 |
011153 | 华宝新兴消费混合A 基金吧 档案 | 0.9078 | 0.9078 | 0.9017 | 0.9017 | 0.0061 | 0.68% | 开放申购 | 汤慧,吴心怡 |
007251 | 广发睿享稳健增利混合A 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0132 | 1.26% | 开放申购 | 王颂,李阳,郎振东 |
014930 | 富国高端制造行业股票C 基金吧 档案 | 3.4890 | 3.4890 | 3.4600 | 3.4600 | 0.0290 | 0.84% | 开放申购 | 毕天宇 |
000551 | 信诚幸福消费混合 基金吧 档案 | 2.4340 | 2.6800 | 2.4130 | 2.6590 | 0.0210 | 0.87% | 开放申购 | 闾志刚 |
161221 | 国投瑞银双债债券C 基金吧 档案 | 1.2030 | 1.7030 | 1.2020 | 1.7020 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 李达夫,宋璐 |
009241 | 融通领先成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6890 | 1.6890 | 1.6710 | 1.6710 | 0.0180 | 1.08% | 开放申购 | 邹曦,何龙 |
003859 | 招商招旭纯债A 基金吧 档案 | 1.2718 | 1.2718 | 1.2721 | 1.2721 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 郭敏 |
015588 | 国泰大农业股票C 基金吧 档案 | 2.5733 | 2.5733 | 2.4924 | 2.4924 | 0.0809 | 3.25% | 开放申购 | 程洲 |
005078 | 富国宝利增强债券 基金吧 档案 | 1.2721 | 1.3121 | 1.2680 | 1.3080 | 0.0041 | 0.32% | 开放申购 | 陈斯扬 |
002813 | 博时颐泰混合A 基金吧 档案 | 1.4059 | 1.4059 | 1.4073 | 1.4073 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 杨永光,孙少锋 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C 基金吧 档案 | 1.3227 | 1.3227 | 1.3231 | 1.3231 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 李恒 |
001508 | 富国新动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.1970 | 4.1970 | 3.1670 | 4.1670 | 0.0300 | 0.95% | 限大额 | 于洋 |
013495 | 信澳产业优选一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0095 | 1.0095 | --- | --- | 暂停申购 | 曾国富 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7958 | 0.7958 | 0.7881 | 0.7881 | 0.0077 | 0.98% | 开放申购 | 焦巍,魏卓 |
006991 | 民生加银康宁养老(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2145 | 1.2145 | --- | --- | 开放申购 | 于善辉 |
502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1165 | 0.7575 | 1.1115 | 0.7544 | 0.0050 | 0.45% | 开放申购 | 张湛 |
001531 | 招商安益灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5283 | 1.5283 | 1.5108 | 1.5108 | 0.0175 | 1.16% | 开放申购 | 韩冰 |
010343 | 华宝富时100(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0093 | 1.0093 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
519673 | 银河康乐股票A 基金吧 档案 | 2.9100 | 2.9100 | 2.8360 | 2.8360 | 0.0740 | 2.61% | 开放申购 | 方伟 |
001344 | 易方达沪深300医药联接A 基金吧 档案 | 1.3728 | 1.3728 | 1.3180 | 1.3180 | 0.0548 | 4.16% | 开放申购 | 余海燕 |
001106 | 华商健康生活混合 基金吧 档案 | 1.4260 | 1.4760 | 1.4060 | 1.4560 | 0.0200 | 1.42% | 开放申购 | 何奇峰 |
007450 | 兴全多维价值混合C 基金吧 档案 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8473 | 1.8473 | 0.0269 | 1.46% | 开放申购 | 杨世进 |
512770 | 华夏战略新兴成指ETF 基金吧 档案 | 2.0533 | 2.0533 | 2.0228 | 2.0228 | 0.0305 | 1.51% | 场内交易 | 余昊 |
015364 | 汇丰晋信价值先锋股票C 基金吧 档案 | 1.8279 | 2.2279 | 1.8146 | 2.2146 | 0.0133 | 0.73% | 开放申购 | 吴培文 |
015450 | 华泰柏瑞多策略混合C 基金吧 档案 | 1.9539 | 1.9539 | 1.9388 | 1.9388 | 0.0151 | 0.78% | 开放申购 | 董辰 |
008504 | 国泰信用互利债券C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.2192 | 1.0293 | 1.2196 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王玉,刘波 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9994 | 0.9994 | --- | --- | 封闭期 | 吕佳玮 |
007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
040180 | 华安上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6620 | 1.6620 | 1.6571 | 1.6571 | 0.0049 | 0.30% | 开放申购 | 许之彦 |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0012 | 1.0012 | --- | --- | 暂停申购 | 王树丽 |
001327 | 鹏华弘华混合A 基金吧 档案 | 1.4148 | 1.4698 | 1.4170 | 1.4720 | -0.0022 | -0.16% | 限大额 | 刘方正 |
010336 | 中欧悦享生活混合A 基金吧 档案 | 0.7626 | 0.7626 | 0.7610 | 0.7610 | 0.0016 | 0.21% | 开放申购 | 郭睿 |
006904 | 泰康产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.8549 | 2.0251 | 1.8188 | 1.9890 | 0.0361 | 1.98% | 开放申购 | 薛小波 |
200009 | 长城稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.1749 | 1.6853 | 1.1751 | 1.6855 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 魏建 |
013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0103 | -1.00% | 开放申购 | 林英睿 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 基金吧 档案 | 1.2126 | 1.5626 | 1.2051 | 1.5551 | 0.0075 | 0.62% | 限大额 | 关键 |
630003 | 华商收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.3070 | 1.8320 | 1.3050 | 1.8300 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 张永志 |
516860 | 博时金融科技ETF 基金吧 档案 | 0.8545 | 0.8545 | 0.8517 | 0.8517 | 0.0028 | 0.33% | 场内交易 | 尹浩 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.5304 | 3.9881 | 1.5180 | 3.9757 | 0.0124 | 0.82% | 开放申购 | 吴昊 |
510180 | 华安上证180ETF 基金吧 档案 | 3.8725 | 4.1499 | 3.8606 | 4.1388 | 0.0119 | 0.31% | 场内交易 | 许之彦 |
000801 | 中金纯债A 基金吧 档案 | 1.2086 | 1.3204 | 1.2085 | 1.3203 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 石玉 |
001891 | 中欧成长优选混合E 基金吧 档案 | 1.8333 | 2.2133 | 1.8324 | 2.2124 | 0.0009 | 0.05% | 开放申购 | 曹名长,沈悦 |
012913 | 方正富邦趋势领航混合A 基金吧 档案 | 0.9496 | 0.9496 | 0.9499 | 0.9499 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 崔建波 |
010046 | 博时金福安一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 麦静 |
040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5191 | 0.5191 | --- | --- | 暂停申购 | 倪斌 |
516700 | 华宝大数据ETF 基金吧 档案 | 0.8037 | 0.8037 | 0.7928 | 0.7928 | 0.0109 | 1.37% | 场内交易 | 张放 |
515810 | 易方达中证800ETF 基金吧 档案 | 1.3369 | 1.3369 | 1.3261 | 1.3261 | 0.0108 | 0.81% | 场内交易 | 林伟斌,刘树荣 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C 基金吧 档案 | 2.9402 | 2.9402 | 2.8969 | 2.8969 | 0.0433 | 1.49% | 限大额 | 邓彬彬 |
008182 | 方正富邦信泓混合C 基金吧 档案 | 0.9452 | 0.9452 | 0.9395 | 0.9395 | 0.0057 | 0.61% | 开放申购 | 闻晨雨,李朝昱 |
016041 | 华安新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4816 | 1.4816 | 1.4755 | 1.4755 | 0.0061 | 0.41% | 开放申购 | 舒灏,张瑞 |
000866 | 华宝制造股票 基金吧 档案 | 2.4130 | 2.4130 | 2.4060 | 2.4060 | 0.0070 | 0.29% | 开放申购 | 贺喆 |
002125 | 广发新兴成长混合 基金吧 档案 | 1.5410 | 1.5410 | 1.5210 | 1.5210 | 0.0200 | 1.31% | 开放申购 | 刘玉 |
005467 | 华泰紫金智盈债券A 基金吧 档案 | 1.2464 | 1.2464 | 1.2468 | 1.2468 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 李博良 |
288102 | 华夏稳定双利债券C 基金吧 档案 | 1.0808 | 2.0123 | 1.0814 | 2.0129 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 张海静 |
165806 | 东吴沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.3897 | 1.3897 | 1.3831 | 1.3831 | 0.0066 | 0.48% | 开放申购 | 周健 |
008321 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0704 | 0.0704 | --- | --- | 限大额 | 尤柏年 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1124 | 1.1074 | 1.1074 | 0.0050 | 0.45% | 开放申购 | 张湛 |
002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A 基金吧 档案 | 1.5236 | 1.5236 | 1.5077 | 1.5077 | 0.0159 | 1.05% | 开放申购 | 方磊,何喆 |
008320 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4705 | 0.4705 | --- | --- | 限大额 | 尤柏年 |
160631 | 鹏华银行A 基金吧 档案 | 0.9680 | 1.0950 | 0.9720 | 1.0990 | -0.0040 | -0.41% | 开放申购 | 张羽翔 |
009704 | 南方景气驱动混合A 基金吧 档案 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8289 | 0.8289 | 0.0046 | 0.55% | 开放申购 | 茅炜,郑诗韵 |
512120 | 华安中证细分医药ETF 基金吧 档案 | 0.6170 | 1.8510 | 0.5900 | 1.7700 | 0.0270 | 4.58% | 场内交易 | 苏卿云 |
730002 | 方正富邦红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.8607 | 2.1307 | 1.8549 | 2.1249 | 0.0058 | 0.31% | 开放申购 | 吴昊 |
007413 | 长城中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.6590 | 1.6590 | 1.6283 | 1.6283 | 0.0307 | 1.89% | 开放申购 | 雷俊 |
006998 | 广发景兴中短债A 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.1078 | 1.0647 | 1.1078 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 宋倩倩 |
014919 | 银华心选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0086 | 0.82% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
165509 | 信诚增强收益债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.1940 | 2.0490 | 1.1890 | 2.0440 | 0.0050 | 0.42% | 开放申购 | 宋海娟 |
006286 | 华泰MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.4423 | 1.8363 | 1.4321 | 1.8261 | 0.0102 | 0.71% | 开放申购 | 柳军 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0160 | 2.0160 | 2.0060 | 2.0060 | 0.0100 | 0.50% | 开放申购 | 李振兴 |
008960 | 长信国防军工量化混合C 基金吧 档案 | 1.7677 | 1.7677 | 1.7051 | 1.7051 | 0.0626 | 3.67% | 开放申购 | 宋海岸 |
008993 | 汇添富多策略纯债A 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘通 |
001882 | 中欧价值发现混合E 基金吧 档案 | 2.4876 | 3.4075 | 2.4893 | 3.4092 | -0.0017 | -0.07% | 开放申购 | 曹名长,蓝小康,沈悦 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1370 | 2.1370 | 2.1130 | 2.1130 | 0.0240 | 1.14% | 开放申购 | 祁禾,杨宗昌 |
011295 | 信诚量化阿尔法股票C 基金吧 档案 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9591 | 0.9591 | 0.0037 | 0.39% | 开放申购 | 提云涛,王颖 |
000136 | 民生加银策略精选混合A 基金吧 档案 | 4.4490 | 4.8100 | 4.4620 | 4.8230 | -0.0130 | -0.29% | 开放申购 | 孙伟 |
000328 | 上投摩根转型动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.9398 | 2.9398 | 2.8766 | 2.8766 | 0.0632 | 2.20% | 开放申购 | 杨景喻 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C 基金吧 档案 | 2.1860 | 2.1860 | 2.1720 | 2.1720 | 0.0140 | 0.64% | 开放申购 | 蔡丹 |
001219 | 上投摩根动态多因子混合 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0194 | 1.87% | 开放申购 | 胡迪 |
014142 | 大成新能源混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0116 | 1.09% | 开放申购 | 王晶晶 |
005445 | 华宝价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.5905 | 1.5905 | 1.5971 | 1.5971 | -0.0066 | -0.41% | 开放申购 | 蔡目荣 |
014977 | 华安生态优先混合C 基金吧 档案 | 4.0220 | 4.0220 | 3.9720 | 3.9720 | 0.0500 | 1.26% | 开放申购 | 陈媛 |
000219 | 博时裕益混合 基金吧 档案 | 2.6570 | 2.9090 | 2.6530 | 2.9050 | 0.0040 | 0.15% | 开放申购 | 王增财 |
970021 | 信达价值精选B 基金吧 档案 | 1.1805 | 1.1805 | 1.1679 | 1.1679 | 0.0126 | 1.08% | 开放申购 | 朱振坤 |
010109 | 富国价值增长混合A 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0263 | 2.55% | 开放申购 | 张富盛 |
003980 | 中银证券瑞益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3958 | 2.3958 | 2.3159 | 2.3159 | 0.0799 | 3.45% | 开放申购 | 张燕 |
006176 | 万家聚利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 苏谋东 |
000946 | 华夏医疗健康混合C 基金吧 档案 | 2.1620 | 2.1620 | 2.0630 | 2.0630 | 0.0990 | 4.80% | 开放申购 | 王泽实 |
610001 | 信澳领先增长混合A 基金吧 档案 | 1.4764 | 2.0285 | 1.4738 | 2.0259 | 0.0026 | 0.18% | 开放申购 | 齐兴方 |
015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0363 | 1.0363 | --- | --- | 暂停申购 | 朱然 |
161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8160 | 0.6020 | 0.8150 | 0.6020 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 张圣贤 |
166002 | 中欧新蓝筹混合A 基金吧 档案 | 2.1102 | 3.6874 | 2.0844 | 3.6616 | 0.0258 | 1.24% | 开放申购 | 周蔚文,冯炉丹 |
012772 | 信澳精华配置混合C 基金吧 档案 | 1.2640 | 1.2640 | 1.2660 | 1.2660 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 冯明远,齐兴方,张剑滔 |
005171 | 富国景利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.2123 | 1.0602 | 1.2127 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 朱梦娜,沈博文 |
160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8670 | 5.6310 | 0.8580 | 5.6050 | 0.0090 | 1.05% | 开放申购 | 张华恩 |
009472 | 广发深证100指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5636 | 1.5636 | 1.5465 | 1.5465 | 0.0171 | 1.11% | 开放申购 | 陆志明 |
513100 | 国泰纳斯达克100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7900 | 3.9500 | --- | --- | 暂停申购 | 徐成城 |
164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5608 | 1.6392 | 1.5401 | 1.6175 | 0.0207 | 1.34% | 开放申购 | 邵文婷 |
003795 | 方正富邦睿利纯债A 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.2248 | 1.0989 | 1.2259 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 区德成,王靖 |
160223 | 国泰创业板指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4280 | 1.4280 | 1.4041 | 1.4041 | 0.0239 | 1.70% | 开放申购 | 谢东旭 |
410004 | 华富收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.6281 | 2.4611 | 1.6257 | 2.4587 | 0.0024 | 0.15% | 开放申购 | 尹培俊 |
519727 | 交银成长30混合 基金吧 档案 | 2.5400 | 3.0000 | 2.5170 | 2.9770 | 0.0230 | 0.91% | 开放申购 | 郭斐 |
006905 | 泰康产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.8167 | 1.9847 | 1.7814 | 1.9494 | 0.0353 | 1.98% | 开放申购 | 薛小波 |
690003 | 民生加银精选混合 基金吧 档案 | 0.8950 | 0.8950 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0080 | 0.90% | 开放申购 | 施名轩 |
570005 | 诺德成长优势混合 基金吧 档案 | 2.7020 | 3.6220 | 2.6650 | 3.5850 | 0.0370 | 1.39% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
161831 | 银华恒生中国企业指数 基金吧 档案 | 0.6637 | 0.6637 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 乐育涛,李宜璇 |
011823 | 易方达产业升级一年封闭混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9860 | 0.9860 | --- | --- | 暂停申购 | 祁禾 |
160630 | 鹏华国防A 基金吧 档案 | 1.3030 | 1.3300 | 1.2530 | 1.3120 | 0.0500 | 3.99% | 开放申购 | 陈龙 |
540007 | 汇丰晋信中小盘股票 基金吧 档案 | 2.0501 | 2.0701 | 2.0164 | 2.0364 | 0.0337 | 1.67% | 开放申购 | 刘哲华 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C 基金吧 档案 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8626 | 0.8626 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 李恒 |
004716 | 信诚量化阿尔法股票A 基金吧 档案 | 1.6411 | 1.7220 | 1.6348 | 1.7157 | 0.0063 | 0.39% | 开放申购 | 提云涛,王颖 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0575 | 1.0416 | 1.0585 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 王立芹 |
013074 | 银河沪深300价值指数C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 罗博 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9788 | 0.9788 | 0.0177 | 1.81% | 开放申购 | 田光远 |
013154 | 长信医疗保健混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7770 | 1.7770 | 1.6940 | 1.6940 | 0.0830 | 4.90% | 开放申购 | 左金保 |
012042 | 鹏华银行C 基金吧 档案 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9480 | 0.9480 | -0.0040 | -0.42% | 开放申购 | 张羽翔 |
400009 | 东方稳健回报债券A 基金吧 档案 | 1.2900 | 1.4560 | 1.2910 | 1.4570 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 刘长俊 |
013045 | 富国内需增长混合C 基金吧 档案 | 1.5923 | 1.5923 | 1.5830 | 1.5830 | 0.0093 | 0.59% | 开放申购 | 王园园 |
320016 | 诺安多策略混合 基金吧 档案 | 2.1150 | 2.1150 | 2.0800 | 2.0800 | 0.0350 | 1.68% | 限大额 | 李玉良 |
519694 | 交银蓝筹混合 基金吧 档案 | 0.8507 | 1.8347 | 0.8343 | 1.8183 | 0.0164 | 1.97% | 开放申购 | 王少成 |
378010 | 上投摩根成长先锋混合A 基金吧 档案 | 1.7910 | 3.0600 | 1.7656 | 3.0346 | 0.0254 | 1.44% | 开放申购 | 倪权生 |
005243 | 融通中国概念债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0536 | 1.1136 | --- | --- | 开放申购 | 成涛 |
519683 | 交银双利债券A/B 基金吧 档案 | 1.3436 | 1.6816 | 1.3411 | 1.6791 | 0.0025 | 0.19% | 开放申购 | 唐赟 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9658 | 0.9658 | 0.9584 | 0.9584 | 0.0074 | 0.77% | 开放申购 | 郭斐 |
206011 | 鹏华美国房地产(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9200 | 1.2960 | --- | --- | 开放申购 | 朱庆恒 |
050022 | 博时回报混合 基金吧 档案 | 1.9265 | 2.7984 | 1.9265 | 2.7984 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
000329 | 鹏华丰饶定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2150 | 1.2610 | --- | --- | 暂停申购 | 刘太阳 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.9511 | 0.9511 | 0.9432 | 0.9432 | 0.0079 | 0.84% | 开放申购 | 陈金伟,王灏 |
010161 | 广发瑞安精选股票A 基金吧 档案 | 0.9696 | 0.9696 | 0.9710 | 0.9710 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 费逸 |
014611 | 富国核心科技12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.1329 | 1.1165 | 1.1165 | 0.0164 | 1.47% | 开放申购 | 许炎 |
630011 | 华商主题精选混合 基金吧 档案 | 2.6730 | 3.5730 | 2.6660 | 3.5660 | 0.0070 | 0.26% | 开放申购 | 伍文友 |
012040 | 鹏华信息C 基金吧 档案 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8750 | 0.8750 | -0.0120 | -1.37% | 开放申购 | 罗英宇 |
000061 | 华夏盛世混合 基金吧 档案 | 1.5580 | 1.5580 | 1.5390 | 1.5390 | 0.0190 | 1.23% | 开放申购 | 郑煜 |
011454 | 华泰柏瑞景气优选C 基金吧 档案 | 1.2134 | 1.2134 | 1.1928 | 1.1928 | 0.0206 | 1.73% | 开放申购 | 张慧,董辰 |
006292 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C 基金吧 档案 | 1.7560 | 2.0620 | 1.7550 | 2.0610 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 吴潇,杨枫 |
513520 | 华夏野村日经225ETF 基金吧 档案 | 0.9676 | 0.9676 | 0.9638 | 0.9638 | 0.0038 | 0.39% | 场内交易 | 赵宗庭 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8611 | 0.8611 | 0.8554 | 0.8554 | 0.0057 | 0.67% | 开放申购 | 郑泽鸿 |
501009 | 汇添富中证生物科技指数A 基金吧 档案 | 1.8982 | 1.8982 | 1.8134 | 1.8134 | 0.0848 | 4.68% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
320012 | 诺安主题精选混合 基金吧 档案 | 3.1430 | 3.2430 | 3.0800 | 3.1800 | 0.0630 | 2.05% | 开放申购 | 罗春蕾 |
001513 | 易方达信息产业混合 基金吧 档案 | 2.5630 | 2.5630 | 2.5370 | 2.5370 | 0.0260 | 1.02% | 开放申购 | 郑希 |
004882 | 中银丰荣定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0506 | 1.1859 | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛 |
009246 | 大摩ESG量化混合 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0157 | 1.49% | 开放申购 | 余斌 |
008823 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0768 | 1.0327 | 1.0777 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 米良 |
011145 | 华安汇宏精选混合C 基金吧 档案 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0042 | 0.45% | 开放申购 | 李欣 |
660006 | 农银大盘蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.4889 | 1.4889 | 1.4734 | 1.4734 | 0.0155 | 1.05% | 开放申购 | 宋永安 |
005292 | 华富星玉衡混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0950 | 1.0950 | --- | --- | 暂停申购 | 张惠 |
501060 | 中金优选300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7701 | 1.7701 | 1.7668 | 1.7668 | 0.0033 | 0.19% | 开放申购 | 耿帅军 |
519690 | 交银稳健配置混合 基金吧 档案 | 1.0851 | 4.2031 | 1.0778 | 4.1958 | 0.0073 | 0.68% | 开放申购 | 陈孜铎 |
014612 | 富国核心科技12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1136 | 1.1136 | 0.0164 | 1.47% | 开放申购 | 许炎 |
202009 | 南方盛元红利混合 基金吧 档案 | 1.2820 | 2.1560 | 1.2810 | 2.1550 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 林乐峰 |
002924 | 华商瑞鑫定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6370 | 1.6370 | --- | --- | 暂停申购 | 张永志 |
501096 | 国联安科创3年封闭混合 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0049 | 0.49% | 暂停申购 | 潘明 |
014976 | 华安升级主题混合C 基金吧 档案 | 2.4240 | 2.4240 | 2.3960 | 2.3960 | 0.0280 | 1.17% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
519013 | 海富通风格优势混合 基金吧 档案 | 1.0047 | 2.3301 | 1.0014 | 2.3268 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 陆怡雯 |
004357 | 南方智慧混合 基金吧 档案 | 2.3577 | 2.3577 | 2.3291 | 2.3291 | 0.0286 | 1.23% | 开放申购 | 李锦文 |
001645 | 国泰大健康股票A 基金吧 档案 | 3.2140 | 3.8060 | 3.1610 | 3.7530 | 0.0530 | 1.68% | 开放申购 | 徐治彪 |
512730 | 鹏华中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.1454 | 1.1454 | 1.1503 | 1.1503 | -0.0049 | -0.43% | 场内交易 | 张羽翔 |
004061 | 华夏鼎隆债券A 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.1415 | 1.0045 | 1.1420 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 孙蕾 |
015633 | 中金景气驱动混合发起A 基金吧 档案 | 1.1857 | 1.1857 | 1.1684 | 1.1684 | 0.0173 | 1.48% | 开放申购 | 丁杨 |
000688 | 景顺长城研究精选股票 基金吧 档案 | 1.6650 | 1.6850 | 1.6540 | 1.6740 | 0.0110 | 0.67% | 开放申购 | 崔俊杰 |
501212 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨喆 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0726 | 1.0203 | 1.0733 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 赵旭东 |
012709 | 东方红中证红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 徐习佳 |
512710 | 富国中证军工龙头ETF 基金吧 档案 | 0.8500 | 1.7000 | 0.8182 | 1.6364 | 0.0318 | 3.89% | 场内交易 | 王乐乐,牛志冬 |
012617 | 东吴新经济混合C 基金吧 档案 | 1.8248 | 1.8248 | 1.7754 | 1.7754 | 0.0494 | 2.78% | 开放申购 | 徐嶒,丁戈 |
008638 | 广发科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.8930 | 1.8930 | 1.8528 | 1.8528 | 0.0402 | 2.17% | 开放申购 | 吴远怡 |
011037 | 富国长期成长混合A 基金吧 档案 | 0.9399 | 0.9399 | 0.9214 | 0.9214 | 0.0185 | 2.01% | 开放申购 | 厉叶淼,徐智翔 |
163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7820 | 2.3220 | 1.7000 | 2.2400 | 0.0820 | 4.82% | 开放申购 | 左金保 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.6252 | 0.6252 | 0.6216 | 0.6216 | 0.0036 | 0.58% | 场内交易 | 徐猛 |
006113 | 汇添富创新医药混合 基金吧 档案 | 2.3564 | 2.3564 | 2.2592 | 2.2592 | 0.0972 | 4.30% | 开放申购 | 郑磊 |
009149 | 富国绝对收益多策略混合C 基金吧 档案 | 1.2620 | 1.2620 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0020 | 0.16% | 暂停申购 | 于鹏 |
002423 | 华宝标普美国消费美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2643 | 0.2643 | --- | --- | 暂停申购 | 周晶,杨洋 |
010483 | 交银启道混合 基金吧 档案 | 0.8416 | 0.8416 | 0.8379 | 0.8379 | 0.0037 | 0.44% | 开放申购 | 周中 |
163813 | 中银全球策略 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 夏宜冰 |
014162 | 万家人工智能混合C 基金吧 档案 | 2.3214 | 2.3214 | 2.2946 | 2.2946 | 0.0268 | 1.17% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7382 | 0.7382 | 0.7533 | 0.7533 | -0.0151 | -2.00% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
573003 | 诺德增强收益债券 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.1940 | 1.0230 | 1.1880 | 0.0060 | 0.59% | 开放申购 | 景辉,郝旭东,Yi Xie |
014346 | 银华消费主题混合C 基金吧 档案 | 1.5770 | 1.5770 | 1.5731 | 1.5731 | 0.0039 | 0.25% | 开放申购 | 薄官辉 |
165515 | 信诚沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1777 | 1.7660 | 1.1705 | 1.7615 | 0.0072 | 0.62% | 开放申购 | HAN YILING |
007046 | 方正富邦创新动力混合C 基金吧 档案 | 0.9616 | 0.9616 | 0.9542 | 0.9542 | 0.0074 | 0.78% | 开放申购 | 李昕悦 |
009398 | 华富成长企业精选股票 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.2645 | 1.1145 | 1.2555 | 0.0090 | 0.81% | 开放申购 | 陈启明 |
007207 | 华夏常阳三年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9650 | 1.2234 | --- | --- | 封闭期 | 郑煜,孙轶佳 |
002612 | 融通通慧混合A/B 基金吧 档案 | 1.6322 | 1.6322 | 1.6263 | 1.6263 | 0.0059 | 0.36% | 开放申购 | 余志勇,黄浩荣 |
162212 | 泰达宏利红利先锋混合A 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.9750 | 1.1280 | 1.9420 | 0.0330 | 2.93% | 开放申购 | 周笑雯 |
004441 | 富荣富兴纯债 基金吧 档案 | 1.2249 | 1.3009 | 1.2253 | 1.3013 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 唐奥 |
519670 | 银河行业混合A 基金吧 档案 | 1.2540 | 4.0670 | 1.2250 | 4.0380 | 0.0290 | 2.37% | 开放申购 | 张杨,鲍武斌 |
015456 | 信澳领先增长混合C 基金吧 档案 | 1.4748 | 1.4748 | 1.4723 | 1.4723 | 0.0025 | 0.17% | 开放申购 | 齐兴方 |
050012 | 博时策略混合 基金吧 档案 | 1.7540 | 2.0230 | 1.7250 | 1.9940 | 0.0290 | 1.68% | 开放申购 | 刘阳 |
375010 | 上投摩根中国优势混合A 基金吧 档案 | 1.8714 | 6.6461 | 1.8274 | 6.6021 | 0.0440 | 2.41% | 开放申购 | 杜猛 |
008557 | 易方达裕富债券C 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1235 | 1.1203 | 1.1203 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 张雅君,杨康 |
016018 | 银河康乐股票C 基金吧 档案 | 2.9130 | 2.9130 | 2.8400 | 2.8400 | 0.0730 | 2.57% | 开放申购 | 方伟 |
006650 | 招商安庆债券 基金吧 档案 | 1.2634 | 1.2634 | 1.2673 | 1.2673 | -0.0039 | -0.31% | 开放申购 | 尹晓红,李崟 |
159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 荣膺 |
001242 | 博时中证淘金大数据100A 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0146 | 1.41% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
502003 | 易方达中证军工(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4157 | 0.9087 | 1.3728 | 0.8824 | 0.0429 | 3.12% | 开放申购 | 张湛 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C 基金吧 档案 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9389 | 0.9389 | 0.0161 | 1.71% | 开放申购 | 顾耀强 |
952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.4873 | 1.0142 | 1.4877 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杜浩然,朱莹,施纵舟 |
162509 | 国联安中证100指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.9250 | 0.9250 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0060 | 0.65% | 开放申购 | 黄欣 |
580008 | 东吴新产业精选股票A 基金吧 档案 | 3.4024 | 3.4024 | 3.3624 | 3.3624 | 0.0400 | 1.19% | 开放申购 | 刘瑞 |
006281 | 万家人工智能混合A 基金吧 档案 | 2.3320 | 2.3320 | 2.3049 | 2.3049 | 0.0271 | 1.18% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
970050 | 东海海睿锐意3个月定开混合 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.3623 | 1.1210 | 1.3510 | 0.0113 | 1.01% | 暂停申购 | 席红辉 |
000520 | 上银新兴价值成长混合 基金吧 档案 | 1.3320 | 2.5800 | 1.3330 | 2.5810 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 赵治烨 |
002049 | 融通新机遇灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4480 | 1.4890 | 1.4440 | 1.4850 | 0.0040 | 0.28% | 开放申购 | 余志勇,刘明 |
000277 | 博时双月薪定期支付债券 基金吧 档案 | 0.9950 | 1.9030 | 0.9960 | 1.9050 | -0.0010 | -0.10% | 封闭期 | 陈凯杨 |
206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4724 | 0.4774 | --- | --- | 限大额 | 尤柏年 |
000577 | 安信价值精选股票 基金吧 档案 | 4.9450 | 4.9450 | 4.9470 | 4.9470 | -0.0020 | -0.04% | 限大额 | 陈一峰 |
009572 | 南方养老2040三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
009835 | 融通新能源汽车主题精选混合C 基金吧 档案 | 3.0336 | 3.0336 | 2.9737 | 2.9737 | 0.0599 | 2.01% | 开放申购 | 王迪 |
200016 | 长城稳健成长灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9968 | 3.0762 | 2.0001 | 3.0812 | -0.0033 | -0.16% | 开放申购 | 张捷 |
002598 | 平安消费精选混合A 基金吧 档案 | 1.2615 | 1.0173 | 1.2475 | 1.0060 | 0.0140 | 1.12% | 开放申购 | 丁琳 |
015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 温秀娟 |
011308 | 富国生物医药科技混合C 基金吧 档案 | 2.0487 | 2.0487 | 1.9695 | 1.9695 | 0.0792 | 4.02% | 开放申购 | 曾新杰 |
515130 | 博时沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.3442 | 1.3442 | 1.3356 | 1.3356 | 0.0086 | 0.64% | 场内交易 | 万琼 |
014975 | 华安科技动力混合C 基金吧 档案 | 5.1120 | 5.1120 | 5.0600 | 5.0600 | 0.0520 | 1.03% | 开放申购 | 李欣 |
162209 | 泰达宏利市值优选混合 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1763 | 1.1763 | 0.0077 | 0.65% | 开放申购 | 庄腾飞 |
010344 | 华宝富时100(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0027 | 1.0027 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
014937 | 上投摩根核心精选股票C 基金吧 档案 | 2.6153 | 2.6153 | 2.5522 | 2.5522 | 0.0631 | 2.47% | 开放申购 | 李博,赵隆隆 |
370027 | 上投摩根智选30混合 基金吧 档案 | 3.3303 | 3.6393 | 3.2978 | 3.6068 | 0.0325 | 0.99% | 开放申购 | 李德辉 |
014177 | 华安景气驱动一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.1267 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0127 | 1.14% | 开放申购 | 胡宜斌 |
000373 | 华安中证细分医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6130 | 1.6130 | 1.5470 | 1.5470 | 0.0660 | 4.27% | 开放申购 | 苏卿云 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B 基金吧 档案 | 1.4489 | 2.0309 | 1.4498 | 2.0318 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 邓栋,张仲维 |
501073 | 华安智联混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 朱才敏,李欣 |
013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9972 | 0.9972 | --- | --- | 暂停申购 | 周海栋 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0006 | 1.0006 | --- | --- | 暂停申购 | 厉卓然 |
010305 | 华夏创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.8483 | 0.8483 | 0.8451 | 0.8451 | 0.0032 | 0.38% | 开放申购 | 张帆 |
630005 | 华商动态阿尔法混合 基金吧 档案 | 1.7590 | 2.1990 | 1.7490 | 2.1890 | 0.0100 | 0.57% | 开放申购 | 邓默 |
010624 | 富国稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.9079 | 0.9079 | 0.9015 | 0.9015 | 0.0064 | 0.71% | 开放申购 | 肖威兵 |
009805 | 国泰医药健康股票A 基金吧 档案 | 0.8746 | 0.8746 | 0.8567 | 0.8567 | 0.0179 | 2.09% | 开放申购 | 徐治彪 |
006297 | 富国鑫旺稳健养老(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
005632 | 鹏华量化先锋混合 基金吧 档案 | 1.415 |