中国建设银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-11-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-11-12 | 2026-11-11 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000089 | 民生加银高等级信用债C 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.1265 | 1.1269 | 1.1269 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 李文君 |
| 000090 | 民生加银高等级信用债A 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1444 | 1.1444 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 李文君 |
| 000715 | 民生加银高等级信用债E 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.1265 | 1.1269 | 1.1269 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李文君 |
| 001057 | 华夏理财30天债券A 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1002 | 1.1002 | 1.1002 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 周飞 |
| 001058 | 华夏理财30天债券B 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.1153 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 周飞 |
| 005503 | 汇添富理财60天债券E 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.1329 | 1.1329 | 1.1329 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 温开强 |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.1857 | 1.0203 | 1.1862 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.2098 | 1.0218 | 1.2103 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 360019 | 光大添天盈五年定开债 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.1825 | 1.0345 | 1.1825 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 沈荣 |
| 470060 | 汇添富理财60天债券A 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 温开强 |
| 471060 | 汇添富理财60天债券B 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.1321 | 1.1321 | 1.1321 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 温开强 |
| 485018 | 工银7天理财债券B 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.1238 | 1.1238 | 1.1238 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚璐伟,杨哲 |
| 485118 | 工银7天理财债券A 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1203 | 1.1191 | 1.1203 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚璐伟,杨哲 |
| 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 基金吧 档案 | 1.1461 | 1.1813 | 1.1466 | 1.1818 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 周宇 |
| 690012 | 民生加银丰鑫债券 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.1756 | 1.0234 | 1.1766 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 郑雅洁 |
| 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9272 | 0.9272 | 0.9308 | 0.9308 | -0.0036 | -0.39% | 开放申购 | 陈英嘉 |
| 026539 | 融通科技臻选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0706 | 1.0706 | -0.0074 | -0.69% | 开放申购 | 杨泠枫 |
| 024872 | 农银中证红利低波动100指数A 基金吧 档案 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9890 | 0.9890 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 钱大千 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 基金吧 档案 | 2.6919 | 8.0609 | 2.6974 | 8.0745 | -0.0055 | -0.20% | 开放申购 | 汤慧 |
| 162714 | 广发深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2408 | 1.4838 | 1.2610 | 1.5040 | -0.0202 | -1.60% | 开放申购 | 刘杰 |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A 基金吧 档案 | 2.1608 | 2.1608 | 2.1930 | 2.1930 | -0.0322 | -1.47% | 开放申购 | 孙伟 |
| 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9562 | 0.9562 | -0.0089 | -0.93% | 开放申购 | 艾小军 |
| 017953 | 汇添富中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.5318 | 1.5318 | 1.5513 | 1.5513 | -0.0195 | -1.26% | 开放申购 | 许一尊,王星星 |
| 012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4268 | 1.4268 | 1.4356 | 1.4356 | -0.0088 | -0.61% | 开放申购 | 聂启文 |
| 009930 | 南方创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9221 | 0.9221 | 0.9297 | 0.9297 | -0.0076 | -0.82% | 开放申购 | 骆帅 |
| 021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C 基金吧 档案 | 0.8295 | 0.8295 | 0.8365 | 0.8365 | -0.0070 | -0.84% | 限大额 | 苏卿云 |
| 004831 | 汇添富鑫泽定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐光,杨靖 |
| 018687 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王锐 |
| 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 高文庆 |
| 028053 | 新华科技创新主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8392 | 1.8392 | 1.8951 | 1.8951 | -0.0559 | -2.95% | 开放申购 | 王永明 |
| 520970 | 港股通创新药ETF嘉实 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8842 | 0.8842 | --- | --- | 场内交易 | 张超梁 |
| 410006 | 华富策略精选混合A 基金吧 档案 | 1.2295 | 1.3895 | 1.2509 | 1.4109 | -0.0214 | -1.71% | 开放申购 | 邓翔 |
| 159502 | 标普生物科技ETF嘉实 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5485 | 1.5485 | --- | --- | 场内交易 | 张钟玉 |
| 006937 | 工银沪深300指数C 基金吧 档案 | 0.9876 | 1.3381 | 0.9950 | 1.3455 | -0.0074 | -0.74% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 630007 | 华商稳健双利债券A 基金吧 档案 | 1.8370 | 2.4020 | 1.8350 | 2.4000 | 0.0020 | 0.11% | 开放申购 | 张永志 |
| 512040 | 价值ETF富国 基金吧 档案 | 1.1872 | 2.5824 | 1.1983 | 2.6046 | -0.0111 | -0.93% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0027 | 1.0027 | --- | --- | 限大额 | 陈涵 |
| 159530 | 机器人ETF易方达 基金吧 档案 | 1.3217 | 1.3217 | 1.3908 | 1.3908 | -0.0691 | -4.97% | 场内交易 | 李栩,李树建 |
| 012860 | 易方达标普500指数人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.0469 | 3.0469 | --- | --- | 暂停申购 | 刘依姗 |
| 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1492 | 0.1492 | --- | --- | 限大额 | 陈涵 |
| 020148 | 兴银价值平衡混合C 基金吧 档案 | 1.2542 | 1.2542 | 1.2653 | 1.2653 | -0.0111 | -0.88% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 003069 | 光大创业板量化优选A 基金吧 档案 | 1.5648 | 1.5648 | 1.6020 | 1.6020 | -0.0372 | -2.32% | 开放申购 | 王卫林 |
| 014836 | 汇添富创新活力混合C 基金吧 档案 | 2.0693 | 2.0693 | 2.0892 | 2.0892 | -0.0199 | -0.95% | 开放申购 | 夏正安 |
| 021740 | 前海开源黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9513 | 1.9513 | 1.9998 | 1.9998 | -0.0485 | -2.43% | 开放申购 | 梁溥森,孔芳 |
| 008245 | 圆信永丰致优混合A 基金吧 档案 | 1.8968 | 2.1268 | 1.9202 | 2.1502 | -0.0234 | -1.22% | 开放申购 | 陈臣,陈彦辛 |
| 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8722 | 1.9602 | 0.8854 | 1.9734 | -0.0132 | -1.49% | 开放申购 | 邓岳 |
| 012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0232 | 1.0232 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 黄钟,傅洪哲 |
| 024652 | 汇添富稳安三个月持有债券D 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0784 | 1.0784 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 甘信宇,何平 |
| 005379 | 汇添富价值创造定开混合 基金吧 档案 | 1.4107 | 1.4107 | 1.4290 | 1.4290 | -0.0183 | -1.28% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
| 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0416 | 1.0416 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 邹德立,吴冰燕 |
| 000524 | 摩根民生需求股票A 基金吧 档案 | 2.4287 | 2.8677 | 2.4463 | 2.8853 | -0.0176 | -0.72% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 004352 | 华银研究精选股票 基金吧 档案 | 2.1403 | 2.1403 | 2.1446 | 2.1446 | -0.0043 | -0.20% | 开放申购 | 胡健强 |
| 006417 | 方正富邦丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.1524 | 1.0713 | 1.1563 | -0.0039 | -0.36% | 开放申购 | 牛伟松,乔培涛 |
| 029507 | 华富上证综合指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张娅,朱程辉 |
| 017520 | 汇添富北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.9040 | 0.9040 | 0.9184 | 0.9184 | -0.0144 | -1.57% | 开放申购 | 晏阳 |
| 018294 | 景顺长城国企价值混合A 基金吧 档案 | 1.6218 | 1.6218 | 1.6564 | 1.6564 | -0.0346 | -2.09% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 550005 | 中信保诚三得益债券B 基金吧 档案 | 1.2281 | 1.8519 | 1.2304 | 1.8542 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 杨立春,吴昊 |
| 011321 | 国泰大健康股票C 基金吧 档案 | 2.1540 | 2.1540 | 2.1520 | 2.1520 | 0.0020 | 0.09% | 开放申购 | 邱晓旭,任一林 |
| 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C 基金吧 档案 | 1.4277 | 1.4277 | 1.4262 | 1.4262 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 黄玥 |
| 022634 | 贝莱德安泽60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0294 | 1.0294 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG |
| 024170 | 信澳新能源产业股票C 基金吧 档案 | 5.2160 | 5.2160 | 5.3030 | 5.3030 | -0.0870 | -1.64% | 开放申购 | 冯明远,吴凯 |
| 022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.1447 | 1.0970 | 1.1533 | -0.0086 | -0.78% | 开放申购 | 曲少杰 |
| 000395 | 汇添富安心中国债券A 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.4845 | 1.1449 | 1.4856 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 茹奕菡 |
| 011335 | 银河医药混合A 基金吧 档案 | 0.5481 | 0.5481 | 0.5566 | 0.5566 | -0.0085 | -1.53% | 开放申购 | 方伟 |
| 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0661 | 1.0661 | --- | --- | 开放申购 | 邓力恒 |
| 006048 | 长城中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.9788 | 1.9788 | 2.0052 | 2.0052 | -0.0264 | -1.32% | 开放申购 | 雷俊 |
| 025788 | 广发质量优选股票A 基金吧 档案 | 0.8312 | 0.8312 | 0.8452 | 0.8452 | -0.0140 | -1.66% | 开放申购 | 杨冬 |
| 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A 基金吧 档案 | 1.9040 | 1.9800 | 1.9050 | 1.9810 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 姚艺 |
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A 基金吧 档案 | 2.2367 | 2.5270 | 2.2564 | 2.5467 | -0.0197 | -0.87% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 015690 | 富国中小盘精选混合C 基金吧 档案 | 5.3940 | 5.3940 | 5.5120 | 5.5120 | -0.1180 | -2.14% | 开放申购 | 曹晋 |
| 027774 | 中金消费优选股票发起C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0061 | -0.59% | 开放申购 | 张传捷 |
| 025915 | 鹏华产业债债券D 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0227 | 1.0194 | 1.0239 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 祝松 |
| 015272 | 博时恒益稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2014 | 1.2014 | 1.2027 | 1.2027 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 张李陵,李石 |
| 022101 | 嘉实彭博国开债1-5年指数D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0708 | 1.1030 | --- | --- | 开放申购 | 李曈,张琪 |
| 008671 | 银华科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.3969 | 1.3969 | 1.3747 | 1.3747 | 0.0222 | 1.61% | 开放申购 | 唐能 |
| 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2274 | 2.2274 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋,赵启元 |
| 025419 | 贝莱德中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9369 | 0.9369 | 0.9495 | 0.9495 | -0.0126 | -1.33% | 开放申购 | 王晓京 |
| 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.2546 | 1.2546 | 1.2747 | 1.2747 | -0.0201 | -1.58% | 开放申购 | 金山 |
| 233012 | 大摩多元收益债券A 基金吧 档案 | 1.3035 | 2.0964 | 1.3068 | 2.0997 | -0.0033 | -0.25% | 开放申购 | 吴慧文,王卫铭 |
| 007072 | 民生加银鑫福混合C 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1260 | 1.1260 | -0.0023 | -0.20% | 暂停申购 | 付裕,谢志华 |
| 660004 | 农银策略价值混合 基金吧 档案 | 3.2151 | 3.2151 | 3.2205 | 3.2205 | -0.0054 | -0.17% | 开放申购 | 陈富权 |
| 024725 | 南方创业板人工智能ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0874 | 1.0874 | -0.0272 | -2.50% | 开放申购 | 潘水洋,高兴坤 |
| 013983 | 中金稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.9805 | 0.9805 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0336 | -3.31% | 开放申购 | 高懋 |
| 501063 | 汇添富悦享两年持有混合 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.3918 | 1.0994 | 1.3994 | -0.0076 | -0.69% | 开放申购 | 赵鹏飞,周晗 |
| 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.3668 | 2.3668 | 2.3753 | 2.3753 | -0.0085 | -0.36% | 开放申购 | 李栋梁,唐雪倩 |
| 005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.2936 | 2.2936 | 2.3208 | 2.3208 | -0.0272 | -1.17% | 开放申购 | 李琢 |
| 009151 | 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0732 | 1.0732 | --- | --- | 开放申购 | 张志雄 |
| 014107 | 博时品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.5603 | 0.5603 | 0.5613 | 0.5613 | -0.0010 | -0.18% | 开放申购 | 黄超杰 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.6133 | 1.0749 | 1.6142 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 罗远航 |
| 024266 | 融通中证诚通央企ESGETF联接A 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0981 | 1.0981 | -0.0105 | -0.96% | 开放申购 | 蔡志伟 |
| 630103 | 华商收益增强债券B 基金吧 档案 | 1.4450 | 1.9510 | 1.4480 | 1.9540 | -0.0030 | -0.21% | 开放申购 | 张永志 |
| 028891 | 浦银化工精选混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔 |
| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C 基金吧 档案 | 3.3282 | 3.3982 | 3.3581 | 3.4281 | -0.0299 | -0.89% | 开放申购 | 刘金辉 |
| 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.2427 | 1.0090 | 1.2440 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 周珂,张旭东,刘德杰 |
| 160626 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2919 | 2.1230 | 1.2991 | 2.1269 | -0.0072 | -0.55% | 开放申购 | 王力 |
| 006294 | 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
| 001061 | 华夏收益债券(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3943 | 1.6590 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 011480 | 广发诚享混合C 基金吧 档案 | 0.3852 | 0.3852 | 0.3867 | 0.3867 | -0.0015 | -0.39% | 开放申购 | 郑澄然,观富钦,叶帅 |
| 516260 | 物联网ETF华夏 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1678 | 1.1678 | -0.0245 | -2.10% | 场内交易 | 刘蔚 |
| 029361 | 中金福益聚盈6个月持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王阳峰 |
| 008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 018304 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 005248 | 新华沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3680 | 1.3680 | -0.0136 | -0.99% | 开放申购 | 邓岳 |
| 021506 | 华泰紫金智盈债券E 基金吧 档案 | 1.1944 | 1.2038 | 1.1956 | 1.2050 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 李博良 |
| 003796 | 方正富邦睿利纯债C 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.3868 | 1.0944 | 1.3874 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 区德成 |
| 007490 | 南方信息创新混合A 基金吧 档案 | 3.7855 | 3.7855 | 3.7602 | 3.7602 | 0.0253 | 0.67% | 开放申购 | 郑晓曦 |
| 007590 | 华宝绿色领先股票A 基金吧 档案 | 0.8482 | 0.8482 | 0.8657 | 0.8657 | -0.0175 | -2.02% | 开放申购 | 夏林锋 |
| 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 000609 | 华商新量化混合A 基金吧 档案 | 2.6030 | 3.1530 | 2.6280 | 3.1780 | -0.0250 | -0.95% | 开放申购 | 邓默 |
| 519093 | 新华钻石品质企业混合 基金吧 档案 | 2.4154 | 2.4154 | 2.4273 | 2.4273 | -0.0119 | -0.49% | 开放申购 | 蔡春红 |
| 025884 | 东方城镇消费主题混合C 基金吧 档案 | 0.5882 | 0.5882 | 0.6050 | 0.6050 | -0.0168 | -2.78% | 开放申购 | 蔡尚军 |
| 010000 | 长城中国智造灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2330 | 1.2330 | 1.2453 | 1.2453 | -0.0123 | -0.99% | 开放申购 | 向晨 |
| 010512 | 工银7天理财债券C 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1247 | 1.1235 | 1.1247 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚璐伟,杨哲 |
| 161127 | 易方达标普生物科技人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0455 | 2.0455 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 016340 | 银河价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.2143 | 1.2143 | 1.2471 | 1.2471 | -0.0328 | -2.63% | 开放申购 | 金烨 |
| 026704 | 长城港股价值优选股票(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9150 | 0.9150 | 0.9216 | 0.9216 | -0.0066 | -0.72% | 开放申购 | 曲少杰 |
| 510410 | 资源ETF博时 基金吧 档案 | 1.6696 | 1.6696 | 1.7035 | 1.7035 | -0.0339 | -1.99% | 场内交易 | 王祥 |
| 517350 | 沪港深科技ETF广发 基金吧 档案 | 0.7453 | 0.7453 | 0.7603 | 0.7603 | -0.0150 | -1.97% | 场内交易 | 张笑天 |
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3537 | 2.3537 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 014541 | 华安新能源主题混合A 基金吧 档案 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8869 | 0.8869 | -0.0119 | -1.34% | 开放申购 | 熊哲颖 |
| 021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0913 | 1.0913 | -0.0031 | -0.28% | 开放申购 | 杨振建 |
| 011326 | 国泰医药健康股票C 基金吧 档案 | 0.9228 | 0.9228 | 0.9233 | 0.9233 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王琳 |
| 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6219 | 0.6219 | --- | --- | 暂停申购 | 伍臣东 |
| 008556 | 易方达裕富债券A 基金吧 档案 | 1.1869 | 1.2709 | 1.1896 | 1.2736 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 杨康 |
| 001306 | 中欧永裕混合A 基金吧 档案 | 1.3110 | 1.3110 | 1.3201 | 1.3201 | -0.0091 | -0.69% | 开放申购 | 沈悦 |
| 004475 | 华泰柏瑞富利混合A 基金吧 档案 | 2.4522 | 2.5450 | 2.4889 | 2.5817 | -0.0367 | -1.47% | 限大额 | 董辰 |
| 017598 | 华夏景气驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9269 | 0.9269 | 0.9633 | 0.9633 | -0.0364 | -3.78% | 开放申购 | 翟宇航 |
| 026480 | 农银消费启航混合C 基金吧 档案 | 0.9339 | 0.9339 | 0.9416 | 0.9416 | -0.0077 | -0.82% | 开放申购 | 宋永安,蒲天瑞 |
| 002176 | 华商双翼平衡混合C 基金吧 档案 | 2.1680 | 2.1680 | 2.2040 | 2.2040 | -0.0360 | -1.63% | 开放申购 | 张飞 |
| 022515 | 农银金盈债券C 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.1300 | 1.0660 | 1.1313 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 郭振宇 |
| 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) 基金吧 档案 | 0.9147 | 0.9147 | 0.9250 | 0.9250 | -0.0103 | -1.11% | 开放申购 | 于润泽 |
| 022281 | 鹏华弘润混合E 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0601 | 1.0601 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 刘方正 |
| 025084 | 民生加银高等级信用债债券D 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.1425 | 1.1429 | 1.1429 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 李文君 |
| 015128 | 长城产业成长混合C 基金吧 档案 | 0.8594 | 0.8594 | 0.8600 | 0.8600 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 张坚 |
| 002802 | 广发成长智选混合A 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.1985 | 1.1347 | 1.2108 | -0.0123 | -1.08% | 开放申购 | 胡英粲,陈伟 |
| 028258 | 平安中证A500红利低波动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 钱晶 |
| 016291 | 华安大国新经济股票C 基金吧 档案 | 3.2400 | 3.2400 | 3.2790 | 3.2790 | -0.0390 | -1.19% | 开放申购 | 翁启森 |
| 016120 | 华富时代锐选混合C 基金吧 档案 | 0.7141 | 0.7141 | 0.7369 | 0.7369 | -0.0228 | -3.09% | 开放申购 | 王羿伟,翟伟 |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A 基金吧 档案 | 0.5708 | 1.3208 | 0.5910 | 1.3410 | -0.0202 | -3.42% | 开放申购 | 吴昊 |
| 028979 | 海富通领先成长混合C 基金吧 档案 | 1.8595 | 1.8595 | 1.8557 | 1.8557 | 0.0038 | 0.20% | 开放申购 | 李志 |
| 025120 | 宏利盛享债券C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0275 | 1.0275 | -0.0013 | -0.13% | 限大额 | 刘晓晨 |
| 200015 | 长城优化升级混合A 基金吧 档案 | 5.4951 | 5.6101 | 5.5462 | 5.6612 | -0.0511 | -0.92% | 开放申购 | 陈子扬 |
| 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4457 | 0.9021 | 1.4546 | 0.9073 | -0.0089 | -0.61% | 开放申购 | 聂启文 |
| 002547 | 民生加银养老服务混合 基金吧 档案 | 1.2969 | 1.2969 | 1.3039 | 1.3039 | -0.0070 | -0.54% | 开放申购 | 王泳鑫,靳木兰 |
| 007856 | 易方达中证800ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4895 | 1.4895 | 1.5040 | 1.5040 | -0.0145 | -0.96% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 001856 | 易方达环保主题混合A 基金吧 档案 | 6.4190 | 6.4190 | 6.4780 | 6.4780 | -0.0590 | -0.91% | 开放申购 | 祁禾 |
| 026511 | 广发优选回报混合C 基金吧 档案 | 0.8234 | 0.8234 | 0.8319 | 0.8319 | -0.0085 | -1.02% | 开放申购 | 王鹏,唐晓斌 |
| 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.2490 | 1.0776 | 1.2501 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 李博良 |
| 018517 | 民生加银量化中国混合C 基金吧 档案 | 1.5640 | 1.6270 | 1.5740 | 1.6370 | -0.0100 | -0.64% | 开放申购 | 周帅 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 基金吧 档案 | 1.1460 | 3.3840 | 1.1450 | 3.3820 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 519665 | 银河美丽混合C 基金吧 档案 | 1.2330 | 1.7500 | 1.2360 | 1.7530 | -0.0030 | -0.24% | 开放申购 | 杨琪 |
| 022949 | 汇添富沪深300指数增强Y 基金吧 档案 | 1.4362 | 1.4362 | 1.4484 | 1.4484 | -0.0122 | -0.84% | 开放申购 | 许一尊 |
| 372010 | 摩根强化回报债券A 基金吧 档案 | 1.6573 | 1.7073 | 1.6598 | 1.7098 | -0.0025 | -0.15% | 开放申购 | 杨鹏,刘心一,侯杰 |
| 011963 | 广发稳裕混合C 基金吧 档案 | 1.3632 | 1.3632 | 1.3655 | 1.3655 | -0.0023 | -0.17% | 限大额 | 邱世磊 |
| 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | 0.8770 | 0.8770 | 0.8829 | 0.8829 | -0.0059 | -0.67% | 开放申购 | 李晓易 |
| 012864 | 易方达标普医疗保健人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3065 | 2.3065 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 001695 | 泓德泓业混合 基金吧 档案 | 1.3118 | 1.9818 | 1.3183 | 1.9883 | -0.0065 | -0.49% | 开放申购 | 姚学康 |
| 011370 | 华商均衡成长混合C 基金吧 档案 | 2.1548 | 2.1548 | 2.1941 | 2.1941 | -0.0393 | -1.79% | 开放申购 | 张明昕 |
| 006459 | 人保鑫裕增强A 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.1559 | 1.1385 | 1.1585 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 郭毅 |
| 016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1343 | 1.1343 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 008099 | 广发价值领先混合A 基金吧 档案 | 1.1788 | 1.1788 | 1.1988 | 1.1988 | -0.0200 | -1.67% | 开放申购 | 林英睿 |
| 016263 | 银华高端制造业混合C 基金吧 档案 | 1.8720 | 2.0070 | 1.8560 | 1.9910 | 0.0160 | 0.86% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
| 005530 | 汇添富沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.4222 | 1.6321 | 1.4343 | 1.6442 | -0.0121 | -0.84% | 开放申购 | 许一尊 |
| 000612 | 华宝生态中国混合A 基金吧 档案 | 3.3680 | 3.5680 | 3.4060 | 3.6060 | -0.0380 | -1.12% | 开放申购 | 夏林锋 |
| 024511 | 广发恒荣三个月持有期混合E 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0503 | 1.0503 | -0.0020 | -0.19% | 限大额 | 宋倩倩 |
| 011013 | 长城消费30股票A 基金吧 档案 | 0.4450 | 0.4450 | 0.4490 | 0.4490 | -0.0040 | -0.89% | 开放申购 | 柴程森 |
| 519685 | 交银双利债券C 基金吧 档案 | 1.3744 | 1.7094 | 1.3756 | 1.7106 | -0.0012 | -0.09% | 限大额 | 魏玉敏,高王峰 |
| 017974 | 易方达港股通优质增长混合C 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0842 | 1.0842 | -0.0168 | -1.55% | 开放申购 | 李剑锋 |
| 027863 | 银华多策略稳进三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 宋祖强 |
| 024432 | 富国均衡配置混合C 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 孙彬 |
| 012914 | 方正富邦趋势领航混合C 基金吧 档案 | 0.7494 | 0.7494 | 0.7575 | 0.7575 | -0.0081 | -1.07% | 开放申购 | 崔建波 |
| 501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4768 | 1.8968 | 1.5129 | 1.9329 | -0.0361 | -2.39% | 暂停申购 | 张磊 |
| 233007 | 大摩卓越成长混合 基金吧 档案 | 3.1912 | 3.5632 | 3.1924 | 3.5644 | -0.0012 | -0.04% | 开放申购 | 王大鹏 |
| 022768 | 浦银中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.0879 | 1.1019 | 1.1019 | -0.0140 | -1.27% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 003634 | 嘉实农业产业股票A 基金吧 档案 | 1.1847 | 1.1847 | 1.1773 | 1.1773 | 0.0074 | 0.63% | 开放申购 | 吴越 |
| 017176 | 摩根动态多因子混合C 基金吧 档案 | 0.9657 | 0.9657 | 0.9786 | 0.9786 | -0.0129 | -1.32% | 开放申购 | 胡迪 |
| 019910 | 博时上证自然资源ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6070 | 1.6070 | 1.6380 | 1.6380 | -0.0310 | -1.89% | 开放申购 | 王祥 |
| 022637 | 东方招益债券A 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0319 | 1.0319 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 张博 |
| 008994 | 汇添富多策略纯债C 基金吧 档案 | 1.1633 | 1.1633 | 1.1640 | 1.1640 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 曾丽琼 |
| 021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0871 | 1.0871 | -0.0031 | -0.29% | 开放申购 | 杨振建 |
| 022915 | 嘉实中证500ETF联接Y 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0128 | 2.0128 | --- | --- | 开放申购 | 李直 |
| 021953 | 西部利得新动向混合C 基金吧 档案 | 1.6200 | 1.6200 | 1.6300 | 1.6300 | -0.0100 | -0.61% | 限大额 | 董伟炜 |
| 009989 | 华宝研究精选混合 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0423 | 1.0423 | -0.0286 | -2.74% | 开放申购 | 贺喆 |
| 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.1493 | 1.1011 | 1.1579 | -0.0086 | -0.78% | 开放申购 | 曲少杰 |
| 159208 | 航空航天ETF万家 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0013 | -0.13% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 012591 | 广发添财180天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1611 | 1.1611 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 宋倩倩,陈韫慧 |
| 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C 基金吧 档案 | 1.2161 | 1.2161 | 1.2544 | 1.2544 | -0.0383 | -3.05% | 限大额 | 陈文凯 |
| 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8843 | 0.8031 | 0.8865 | 0.8051 | -0.0022 | -0.25% | 开放申购 | 林嵩 |
| 020000 | 国泰优质领航混合C 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0169 | 1.0169 | -0.0132 | -1.30% | 开放申购 | 李海,陆经纬 |
| 675011 | 西部利得稳健双利债券A 基金吧 档案 | 1.6680 | 1.8230 | 1.6770 | 1.8320 | -0.0090 | -0.54% | 开放申购 | 梁晓明,计旭 |
| 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8898 | 1.8898 | 1.9197 | 1.9197 | -0.0299 | -1.56% | 限大额 | 陆文凯 |
| 372110 | 摩根强化回报债券B 基金吧 档案 | 1.5634 | 1.6104 | 1.5658 | 1.6128 | -0.0024 | -0.15% | 开放申购 | 杨鹏,刘心一,侯杰 |
| 561190 | 碳中和ETF富国 基金吧 档案 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8400 | 0.8400 | -0.0150 | -1.79% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 010792 | 华安成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9981 | 0.9981 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0060 | -0.60% | 开放申购 | 桑翔宇 |
| 018940 | 长城景气成长混合C 基金吧 档案 | 1.2268 | 1.2268 | 1.2108 | 1.2108 | 0.0160 | 1.32% | 开放申购 | 尤国梁 |
| 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.0765 | 1.0906 | 1.0869 | -0.0172 | -1.58% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 000067 | 民生加银转债优选A 基金吧 档案 | 0.7404 | 1.1404 | 0.7423 | 1.1423 | -0.0019 | -0.26% | 限大额 | 关键 |
| 166110 | 信澳量化先锋(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8206 | 1.1122 | 0.8118 | 1.1034 | 0.0088 | 1.08% | 开放申购 | 王宇豪 |
| 025245 | 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐皓 |
| 027319 | 汇添富国证港股通互联网ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | 1.0219 | 1.0219 | -0.0280 | -2.74% | 开放申购 | 何丽竹 |
| 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4220 | 1.4220 | 1.5020 | 1.5020 | -0.0800 | -5.33% | 开放申购 | 唐能 |
| 241001 | 华宝海外中国成长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3410 | 1.3410 | --- | --- | 开放申购 | 杨洋 |
| 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.1252 | 2.6092 | 2.1356 | 2.6196 | -0.0104 | -0.49% | 开放申购 | 马文文 |
| 011306 | 富国低碳新经济混合C 基金吧 档案 | 2.9720 | 2.9720 | 3.0250 | 3.0250 | -0.0530 | -1.75% | 开放申购 | 杨栋,张富盛 |
| 027028 | 兴业福慧债券A 基金吧 档案 | 0.9871 | 0.9871 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0039 | -0.39% | 开放申购 | 倪侃 |
| 519034 | 海富通中证500增强A 基金吧 档案 | 2.0241 | 2.0241 | 2.0568 | 2.0568 | -0.0327 | -1.59% | 开放申购 | 李自悟,朱斌全 |
| 023753 | 永赢信息产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.4475 | 0.4475 | 0.4584 | 0.4584 | -0.0109 | -2.38% | 限大额 | 王文龙,杜沛 |
| 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9104 | 0.9104 | --- | --- | 暂停申购 | 周晶,杨洋 |
| 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.2920 | 2.2920 | 2.3024 | 2.3024 | -0.0104 | -0.45% | 开放申购 | 耿帅军 |
| 010900 | 中欧生益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1748 | 1.1748 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 黄华,陈蒙 |
| 159128 | 港股科技ETF天弘 基金吧 档案 | 0.6382 | 0.6382 | 0.6526 | 0.6526 | -0.0144 | -2.21% | 场内交易 | 沙川,洪明华 |
| 003832 | 中银丰润定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘筱筠 |
| 001753 | 红土创新新兴产业混合A 基金吧 档案 | 3.0860 | 3.0860 | 3.1770 | 3.1770 | -0.0910 | -2.86% | 开放申购 | 廖星昊 |
| 026027 | 财信30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 彭朝阳 |
| 022600 | 博时沪深300ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0980 | 1.1023 | 1.1061 | -0.0081 | -0.73% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5291 | 1.5291 | 1.5089 | 1.5089 | 0.0202 | 1.34% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票A 基金吧 档案 | 2.2070 | 3.0140 | 2.2520 | 3.0590 | -0.0450 | -2.00% | 开放申购 | 张琦 |
| 026685 | 永赢锐见成长混合C 基金吧 档案 | 0.7006 | 0.7006 | 0.7100 | 0.7100 | -0.0094 | -1.32% | 开放申购 | 李文宾 |
| 028919 | 华宝国证机器人指数发起A 基金吧 档案 | 0.9709 | 0.9709 | 1.0149 | 1.0149 | -0.0440 | -4.34% | 开放申购 | 丰晨成 |
| 511260 | 十年国债ETF国泰 基金吧 档案 | 135.9240 | 1.4130 | 135.9010 | 1.4130 | 0.0230 | 0.02% | 场内交易 | 王玉,王振扬 |
| 012551 | 华宝中证电子50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1919 | 1.1919 | 1.1901 | 1.1901 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 曹旭辰 |
| 005738 | 长城智能产业混合A 基金吧 档案 | 2.1327 | 2.1327 | 2.1319 | 2.1319 | 0.0008 | 0.04% | 开放申购 | 赵凤飞 |
| 027178 | 华泰柏瑞安泰稳健多元配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭瀚穹 |
| 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5367 | 1.0892 | 1.5657 | 1.1083 | -0.0290 | -1.85% | 开放申购 | 何天翔,林丽娟 |
| 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6515 | 1.6515 | 1.6608 | 1.6608 | -0.0093 | -0.56% | 开放申购 | 汤杰强 |
| 022990 | 鹏华丰收债券C 基金吧 档案 | 1.3430 | 1.4240 | 1.3450 | 1.4260 | -0.0020 | -0.15% | 限大额 | 祝松,吴国杰,罗姣姣 |
| 017995 | 华宝事件驱动混合C 基金吧 档案 | 0.7670 | 0.7670 | 0.7750 | 0.7750 | -0.0080 | -1.03% | 开放申购 | 夏林锋 |
| 013122 | 中信保诚中证TMT(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.1486 | 1.1647 | 1.1647 | -0.0161 | -1.38% | 开放申购 | 黄稚,刘裴 |
| 013883 | 交银启明混合C 基金吧 档案 | 2.0998 | 2.2658 | 2.1370 | 2.3030 | -0.0372 | -1.74% | 开放申购 | 杨芝廷 |
| 001752 | 华商信用增强债券C 基金吧 档案 | 1.8090 | 1.8090 | 1.8180 | 1.8180 | -0.0090 | -0.50% | 限大额 | 厉骞 |
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9380 | 5.6330 | 0.9520 | 5.6470 | -0.0140 | -1.47% | 开放申购 | 石炯 |
| 001975 | 景顺长城环保优势股票 基金吧 档案 | 3.9230 | 3.9230 | 3.9890 | 3.9890 | -0.0660 | -1.65% | 限大额 | 杨锐文 |
| 014295 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 方玉冰 |
| 022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0525 | 1.0525 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 张亦驰,谭普景 |
| 015593 | 国泰金鑫股票C 基金吧 档案 | 1.2303 | 1.2303 | 1.2305 | 1.2305 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 于腾达 |
| 012082 | 博时数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2746 | 1.2746 | -0.0565 | -4.43% | 开放申购 | 柏正奇 |
| 025509 | 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0047 | 1.0047 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 589330 | 科创200ETF东财 基金吧 档案 | 0.7378 | 0.7378 | 0.7519 | 0.7519 | -0.0141 | -1.88% | 场内交易 | 赵肖萌 |
| 012220 | 南方安泰混合C 基金吧 档案 | 1.1626 | 1.5583 | 1.1676 | 1.5633 | -0.0050 | -0.43% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 011279 | 华夏内需驱动混合C 基金吧 档案 | 0.4219 | 0.4219 | 0.4231 | 0.4231 | -0.0012 | -0.28% | 开放申购 | 徐漫 |
| 026967 | 鹏扬领航动力混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张勋 |
| 020080 | 华富恒稳纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1762 | 1.2162 | 1.1777 | 1.2177 | -0.0015 | -0.13% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 159383 | 创业板50ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.1997 | 1.1997 | 1.2329 | 1.2329 | -0.0332 | -2.69% | 场内交易 | 柳叶青 |
| 010523 | 华安添禧一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0458 | 1.0458 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 025026 | 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 016463 | 华宝万物互联混合C 基金吧 档案 | 1.6830 | 1.6830 | 1.6920 | 1.6920 | -0.0090 | -0.53% | 开放申购 | 钟奇 |
| 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9186 | 0.9186 | 0.9333 | 0.9333 | -0.0147 | -1.58% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 027798 | 华夏优享回报混合C 基金吧 档案 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9827 | 0.9827 | -0.0092 | -0.94% | 开放申购 | 黄皓 |
| 001703 | 银华沪港深增长股票A 基金吧 档案 | 1.8990 | 1.9690 | 1.9170 | 1.9870 | -0.0180 | -0.94% | 开放申购 | 周晶 |
| 026813 | 富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9980 | 0.9980 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 基金吧 档案 | 3.7732 | 5.7832 | 3.7963 | 5.8063 | -0.0231 | -0.61% | 开放申购 | 汤慧 |
| 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7382 | 0.7382 | 0.7561 | 0.7561 | -0.0179 | -2.37% | 开放申购 | 陈建华,曹旭辰 |
| 233008 | 大摩消费领航混合 基金吧 档案 | 0.7447 | 0.7447 | 0.7439 | 0.7439 | 0.0008 | 0.11% | 开放申购 | 王大鹏,潘海洋 |
| 011598 | 信澳医药健康混合A 基金吧 档案 | 1.2023 | 1.2023 | 1.2093 | 1.2093 | -0.0070 | -0.58% | 限大额 | 李点典 |
| 016477 | 光大专精特新混合A 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0883 | 1.0883 | -0.0432 | -3.97% | 开放申购 | 崔书田 |
| 006460 | 人保鑫裕增强C 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1348 | 1.1174 | 1.1374 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 郭毅 |
| 017098 | 摩根领先优选混合C 基金吧 档案 | 0.6078 | 0.6296 | 0.6176 | 0.6394 | -0.0098 | -1.59% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 011221 | 南方匠心优选股票C 基金吧 档案 | 0.8656 | 0.8656 | 0.8704 | 0.8704 | -0.0048 | -0.55% | 开放申购 | 李锦文 |
| 023216 | 华安众利120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0235 | 1.0235 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 吴文明,赵炳皓 |
| 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C 基金吧 档案 | 0.6841 | 0.6841 | 0.6897 | 0.6897 | -0.0056 | -0.81% | 开放申购 | 王林军 |
| 019272 | 长城量化小盘股票C 基金吧 档案 | 1.3489 | 1.3489 | 1.3710 | 1.3710 | -0.0221 | -1.61% | 开放申购 | 雷俊 |
| 000192 | 富国信用债债券C 基金吧 档案 | 1.3226 | 1.5881 | 1.3234 | 1.5889 | -0.0008 | -0.06% | 限大额 | 黄纪亮,李金柳 |
| 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A 基金吧 档案 | 1.2495 | 1.2495 | 1.2888 | 1.2888 | -0.0393 | -3.05% | 限大额 | 陈文凯 |
| 028892 | 浦银化工精选混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔 |
| 026408 | 中泰稳固90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 商园波,马潇 |
| 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8190 | 1.9650 | 1.8230 | 1.9690 | -0.0040 | -0.22% | 开放申购 | 万鑫 |
| 018204 | 金信优质成长混合A 基金吧 档案 | 1.1981 | 1.1981 | 1.1779 | 1.1779 | 0.0202 | 1.71% | 开放申购 | 谭智汨 |
| 011197 | 摩根优势成长混合C 基金吧 档案 | 0.7747 | 0.7747 | 0.7877 | 0.7877 | -0.0130 | -1.65% | 开放申购 | 李德辉 |
| 018915 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
| 005303 | 嘉实医药健康股票A 基金吧 档案 | 2.0512 | 2.0512 | 2.0479 | 2.0479 | 0.0033 | 0.16% | 开放申购 | 郝淼,孙晓晖 |
| 159768 | 房地产ETF银华 基金吧 档案 | 0.4228 | 0.4228 | 0.4265 | 0.4265 | -0.0037 | -0.87% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 002514 | 招商丰益混合A 基金吧 档案 | 1.1860 | 1.6700 | 1.1910 | 1.6750 | -0.0050 | -0.42% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 481006 | 工银红利混合 基金吧 档案 | 0.8179 | 1.7632 | 0.8249 | 1.7702 | -0.0070 | -0.85% | 开放申购 | 林念 |
| 159732 | 消费电子ETF华夏 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0710 | 1.0710 | -0.0240 | -2.24% | 场内交易 | 华龙 |
| 019691 | 华商产业机遇混合C 基金吧 档案 | 1.2921 | 1.2921 | 1.3008 | 1.3008 | -0.0087 | -0.67% | 开放申购 | 王毅文 |
| 014958 | 华富消费成长股票C 基金吧 档案 | 0.5181 | 0.5181 | 0.5281 | 0.5281 | -0.0100 | -1.89% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5840 | 2.5840 | 2.6000 | 2.6000 | -0.0160 | -0.62% | 开放申购 | 关鹏 |
| 019024 | 易方达信息行业精选股票C 基金吧 档案 | 1.8180 | 1.8580 | 1.8488 | 1.8888 | -0.0308 | -1.67% | 开放申购 | 郑希 |
| 017480 | 广发医药精选股票C 基金吧 档案 | 1.2815 | 1.2815 | 1.2814 | 1.2814 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王瑞冬 |
| 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0205 | 2.0205 | 2.0552 | 2.0552 | -0.0347 | -1.69% | 开放申购 | 易智泉 |
| 002980 | 华夏创新前沿股票A 基金吧 档案 | 3.8400 | 3.8400 | 3.8640 | 3.8640 | -0.0240 | -0.62% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 024453 | 博时卓睿成长股票C 基金吧 档案 | 0.9329 | 0.9329 | 0.9360 | 0.9360 | -0.0031 | -0.33% | 开放申购 | 田俊维 |
| 025480 | 华夏沪深300指数量化增强A 基金吧 档案 | 0.9611 | 0.9611 | 0.9682 | 0.9682 | -0.0071 | -0.73% | 限大额 | 靖博灵 |
| 007643 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远,陈娟 |
| 020956 | 银华盛泓债券C 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0912 | 1.0912 | -0.0040 | -0.37% | 开放申购 | 阚磊,于蕾,李程 |
| 022282 | 鹏华弘华混合E 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0636 | 1.0636 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 刘方正,王逸安 |
| 002305 | 光大风格轮动混合A 基金吧 档案 | 1.6550 | 1.7050 | 1.6750 | 1.7250 | -0.0200 | -1.19% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 016119 | 华富时代锐选混合A 基金吧 档案 | 0.7254 | 0.7254 | 0.7485 | 0.7485 | -0.0231 | -3.09% | 开放申购 | 王羿伟,翟伟 |
| 519678 | 银河消费混合A 基金吧 档案 | 1.6480 | 1.6480 | 1.6470 | 1.6470 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 施文琪 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.9312 | 4.0412 | --- | --- | 开放申购 | 蔡铮 |
| 022442 | 工银中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1231 | 1.1231 | -0.0112 | -1.00% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 016244 | 广发成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4293 | 1.4793 | 1.4246 | 1.4746 | 0.0047 | 0.33% | 限大额 | 孙迪 |
| 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0333 | 0.7702 | 1.0469 | 0.7793 | -0.0136 | -1.30% | 开放申购 | 陈龙 |
| 018102 | 贝莱德卓越远航混合C 基金吧 档案 | 1.2232 | 1.2232 | 1.2320 | 1.2320 | -0.0088 | -0.71% | 开放申购 | 单秀丽 |
| 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.7140 | 1.0080 | 1.7170 | -0.0060 | -0.60% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数 基金吧 档案 | 1.1193 | 3.3926 | 1.1252 | 3.3985 | -0.0059 | -0.52% | 开放申购 | 周晶 |
| 027386 | 汇添富价值智选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9169 | 0.9169 | 0.9255 | 0.9255 | -0.0086 | -0.93% | 开放申购 | 温琪 |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.1909 | 1.0102 | 1.1911 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨真,陈若男 |
| 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1655 | 1.1655 | 1.1909 | 1.1909 | -0.0254 | -2.13% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 028225 | 贝莱德行业轮动量化选股股票A 基金吧 档案 | 0.8326 | 0.8326 | 0.8419 | 0.8419 | -0.0093 | -1.10% | 开放申购 | 王晓京 |
| 028860 | 国泰海通中证港股通医疗主题指数发起C 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0079 | -0.78% | 开放申购 | 钱玲玲,于志浩 |
| 206015 | 鹏华纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.6379 | 1.1007 | 1.6381 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴国杰 |
| 485007 | 工银添利债券B 基金吧 档案 | 1.3489 | 2.0857 | 1.3501 | 2.0869 | -0.0012 | -0.09% | 限大额 | 谷衡,黄杨荔 |
| 562900 | 农业ETF易方达 基金吧 档案 | 0.7134 | 0.7134 | 0.7126 | 0.7126 | 0.0008 | 0.11% | 场内交易 | 聂启文 |
| 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票A 基金吧 档案 | 1.4030 | 1.4030 | 1.4180 | 1.4180 | -0.0150 | -1.06% | 开放申购 | 王林军 |
| 010596 | 广发成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.4182 | 0.4182 | 0.4227 | 0.4227 | -0.0045 | -1.06% | 开放申购 | 刘彬 |
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A 基金吧 档案 | 2.9170 | 3.4700 | 2.9830 | 3.5360 | -0.0660 | -2.21% | 开放申购 | 张仲维 |
| 017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1048 | 1.1048 | -0.0038 | -0.34% | 暂停申购 | 靖博灵 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A 基金吧 档案 | 1.1364 | 2.0467 | 1.1397 | 2.0500 | -0.0033 | -0.29% | 开放申购 | 贺涛 |
| 016627 | 汇添富创新成长混合C 基金吧 档案 | 1.3531 | 1.3531 | 1.3732 | 1.3732 | -0.0201 | -1.46% | 开放申购 | 樊勇 |
| 014178 | 华安景气驱动一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3191 | 1.3191 | 1.3584 | 1.3584 | -0.0393 | -2.89% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3140 | 1.3140 | 1.3430 | 1.3430 | -0.0290 | -2.16% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0630 | 1.0630 | --- | --- | 开放申购 | 李宜璇,严明 |
| 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1642 | 1.1642 | 1.1739 | 1.1739 | -0.0097 | -0.83% | 开放申购 | 余展昌 |
| 550009 | 中信保诚中小盘混合A 基金吧 档案 | 3.6822 | 4.5782 | 3.7493 | 4.6453 | -0.0671 | -1.79% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1921 | 1.1921 | 1.1916 | 1.1916 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王佳骏,谢成 |
| 019818 | 长城健康生活混合C 基金吧 档案 | 0.5619 | 0.5619 | 0.5618 | 0.5618 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 027149 | 平安周期精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8725 | 0.8725 | 0.8942 | 0.8942 | -0.0217 | -2.43% | 开放申购 | 陈默 |
| 000309 | 大摩品质生活精选股票A 基金吧 档案 | 4.8390 | 4.8390 | 4.8800 | 4.8800 | -0.0410 | -0.84% | 开放申购 | 赵伟捷 |
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8860 | 0.8860 | --- | --- | 限大额 | 叶力舟 |
| 690202 | 民生增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.4068 | 2.0768 | 1.4505 | 2.1205 | -0.0437 | -3.01% | 开放申购 | 谢志华 |
| 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7340 | 1.7340 | 1.7281 | 1.7281 | 0.0059 | 0.34% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 002766 | 新华双利债券C 基金吧 档案 | 1.2711 | 1.2711 | 1.2756 | 1.2756 | -0.0045 | -0.35% | 暂停申购 | 李晓然,林翟 |
| 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.5432 | 0.5432 | 0.5454 | 0.5454 | -0.0022 | -0.40% | 开放申购 | 张湛,陈英嘉 |
| 024712 | 中金新锐股票C 基金吧 档案 | 4.1260 | 4.1260 | 4.1820 | 4.1820 | -0.0560 | -1.34% | 开放申购 | 丁杨 |
| 023192 | 招商资管中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.2512 | 1.2512 | 1.2665 | 1.2665 | -0.0153 | -1.21% | 开放申购 | 范万里 |
| 028594 | 鹏华瑞衡稳健120天持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9959 | 0.9959 | 0.9977 | 0.9977 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 汪坤,时赟超 |
| 017766 | 华夏兴和混合C 基金吧 档案 | 3.0900 | 3.0900 | 3.1390 | 3.1390 | -0.0490 | -1.56% | 开放申购 | 李彦 |
| 017416 | 中泰元和价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.1351 | 1.1453 | 1.1453 | -0.0102 | -0.89% | 开放申购 | 姜诚 |
| 012593 | 广发添财180天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1602 | 1.1602 | 1.1605 | 1.1605 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 宋倩倩,陈韫慧 |
| 027509 | 富国中证全指证券公司ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9360 | 0.9360 | 0.9447 | 0.9447 | -0.0087 | -0.92% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9374 | 0.9374 | --- | --- | 暂停申购 | 周晶,杨洋 |
| 160422 | 华安创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8915 | 1.5314 | 1.9419 | 1.5669 | -0.0504 | -2.60% | 开放申购 | 许之彦 |
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 基金吧 档案 | 0.5864 | 0.5864 | 0.5930 | 0.5930 | -0.0066 | -1.11% | 开放申购 | 孔祥鹏,韩辰尧 |
| 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
| 011607 | 民生中证内地资源主题指数C 基金吧 档案 | 1.3998 | 1.3998 | 1.4307 | 1.4307 | -0.0309 | -2.16% | 开放申购 | 何江 |
| 007663 | 平安安享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5553 | 1.6153 | 1.5928 | 1.6528 | -0.0375 | -2.35% | 开放申购 | 莫艽 |
| 021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0832 | 1.0832 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杜培俊 |
| 519163 | 新华增怡债券C 基金吧 档案 | 1.7843 | 2.0173 | 1.7804 | 2.0134 | 0.0039 | 0.22% | 暂停申购 | 王丹 |
| 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8336 | 2.0101 | 1.8489 | 2.0236 | -0.0153 | -0.83% | 开放申购 | 陈亘斯,石晓冉 |
| 023856 | 景顺长城景骊成长混合C 基金吧 档案 | 0.5879 | 0.5879 | 0.5992 | 0.5992 | -0.0113 | -1.89% | 开放申购 | 郭琳,刘力思 |
| 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3274 | 1.3274 | --- | --- | 开放申购 | 孔思伟,刘欣 |
| 519918 | 华夏兴和混合A 基金吧 档案 | 3.1590 | 5.3560 | 3.2090 | 5.4020 | -0.0500 | -1.56% | 开放申购 | 李彦 |
| 004050 | 华夏新锦升混合A 基金吧 档案 | 1.1871 | 1.5813 | 1.1982 | 1.5924 | -0.0111 | -0.93% | 开放申购 | 黄皓 |
| 005819 | 国泰优势行业混合A 基金吧 档案 | 3.1720 | 3.1720 | 3.1351 | 3.1351 | 0.0369 | 1.18% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 011928 | 博时汇誉回报混合C 基金吧 档案 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9218 | 0.9218 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 周龙 |
| 006283 | 鹏华美国房地产美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1370 | 0.1420 | --- | --- | 限大额 | 朱庆恒 |
| 016833 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1789 | 1.1789 | 1.1784 | 1.1784 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王佳骏,谢成 |
| 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9784 | 0.9784 | 0.9796 | 0.9796 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 董瑾 |
| 011220 | 南方匠心优选股票A 基金吧 档案 | 0.8960 | 0.8960 | 0.9009 | 0.9009 | -0.0049 | -0.54% | 开放申购 | 李锦文 |
| 025709 | 汇添富价值驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9625 | 0.9625 | 0.9710 | 0.9710 | -0.0085 | -0.88% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 510630 | 消费ETF华夏 基金吧 档案 | 0.8269 | 3.3076 | 0.8262 | 3.3048 | 0.0007 | 0.08% | 场内交易 | 司帆 |
| 952320 | 国泰海通君得盈债券C 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0388 | 1.0135 | 1.0435 | -0.0047 | -0.46% | 开放申购 | 朱莹,刘晟 |
| 001898 | 易方达大健康混合 基金吧 档案 | 2.6680 | 2.6680 | 2.6650 | 2.6650 | 0.0030 | 0.11% | 开放申购 | 许征 |
| 020955 | 银华盛泓债券A 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0994 | 1.0994 | -0.0041 | -0.37% | 开放申购 | 阚磊,于蕾,李程 |
| 180026 | 银华信用双利债券C 基金吧 档案 | 1.1742 | 1.6892 | 1.1761 | 1.6911 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 孙慧,姚荻帆 |
| 017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0857 | 1.0857 | --- | --- | 开放申购 | 李曈,张琪 |
| 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.1017 | 1.0708 | 1.1108 | -0.0091 | -0.85% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 023266 | 贝莱德富元添益债券A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0224 | 1.0224 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 王晓京 |
| 011278 | 华夏内需驱动混合A 基金吧 档案 | 0.4392 | 0.4392 | 0.4405 | 0.4405 | -0.0013 | -0.30% | 开放申购 | 徐漫 |
| 000053 | 鹏华永诚一年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 罗佳 |
| 630107 | 华商稳健双利债券B 基金吧 档案 | 1.8080 | 2.2760 | 1.8070 | 2.2750 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 张永志 |
| 519644 | 银河智联混合A 基金吧 档案 | 3.6100 | 3.6100 | 3.5830 | 3.5830 | 0.0270 | 0.75% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴佩珊,郑瑛 |
| 016341 | 银河价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.1853 | 1.1853 | 1.2174 | 1.2174 | -0.0321 | -2.64% | 开放申购 | 金烨 |
| 002602 | 易方达丰惠混合 基金吧 档案 | 1.3967 | 1.4427 | 1.3996 | 1.4456 | -0.0029 | -0.21% | 开放申购 | 罗川 |
| 003074 | 宏利汇利债券C 基金吧 档案 | 1.1688 | 1.3618 | 1.1694 | 1.3624 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 高春梅 |
| 009618 | 交银启汇混合A 基金吧 档案 | 0.9836 | 0.9836 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 002271 | 招商晟元价值驱动混合A 基金吧 档案 | 0.8471 | 0.8471 | 0.8478 | 0.8478 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 张西林 |
| 014506 | 博时成长臻选混合A 基金吧 档案 | 1.3167 | 1.3167 | 1.3327 | 1.3327 | -0.0160 | -1.20% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 025930 | 农银致远价值混合A 基金吧 档案 | 0.8324 | 0.8324 | 0.8379 | 0.8379 | -0.0055 | -0.66% | 开放申购 | 谷超 |
| 021897 | 广发景兴中短债E 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.1063 | 1.0119 | 1.1066 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 宋倩倩,姚晶 |
| 022490 | 华商恒鑫回报混合A 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.3101 | 1.1274 | 1.3321 | -0.0220 | -1.95% | 开放申购 | 余懿 |
| 003834 | 华夏能源革新股票A 基金吧 档案 | 2.4100 | 2.4100 | 2.4550 | 2.4550 | -0.0450 | -1.83% | 开放申购 | 杨宇 |
| 008485 | 格林泓裕一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0563 | 1.0287 | 1.0563 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 高洁 |
| 000408 | 民生加银城镇化混合A 基金吧 档案 | 2.2704 | 3.6354 | 2.3305 | 3.6955 | -0.0601 | -2.58% | 开放申购 | 芮定坤 |
| 013510 | 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张志雄,龙南质 |
| 020984 | 博时国证消费电子主题指数发起式C 基金吧 档案 | 1.6175 | 1.6175 | 1.6529 | 1.6529 | -0.0354 | -2.14% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 512810 | 军工ETF华宝 基金吧 档案 | 0.5936 | 1.1872 | 0.5978 | 1.1956 | -0.0042 | -0.70% | 场内交易 | 丰晨成 |
| 019782 | 嘉实创新动力混合发起式A3 基金吧 档案 | 1.3454 | 1.3454 | 1.3502 | 1.3502 | -0.0048 | -0.36% | 暂停申购 | 杨欢,汤舒婷 |
| 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4140 | 1.4140 | --- | --- | 限大额 | 蔡丹 |
| 010008 | 国联成长优选混合A 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0818 | 1.0818 | -0.0194 | -1.79% | 开放申购 | 杜超 |
| 019412 | 长城新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.2141 | 1.2141 | 1.2468 | 1.2468 | -0.0327 | -2.62% | 开放申购 | 梁福睿 |
| 516200 | 证券ETF华安 基金吧 档案 | 0.9443 | 0.9443 | 0.9535 | 0.9535 | -0.0092 | -0.96% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 025275 | 博时双月薪债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胥艺 |
| 015396 | 南方潜力新蓝筹混合C 基金吧 档案 | 2.2001 | 2.4302 | 2.2401 | 2.4702 | -0.0400 | -1.79% | 开放申购 | 钟贇 |
| 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0431 | 1.0431 | -0.0057 | -0.55% | 开放申购 | 刘泽序 |
| 008701 | 华夏黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8764 | 1.8764 | 1.9226 | 1.9226 | -0.0462 | -2.40% | 限大额 | 荣膺 |
| 690011 | 民生加银积极成长混合发起式 基金吧 档案 | 2.9390 | 2.9390 | 2.9559 | 2.9559 | -0.0169 | -0.57% | 开放申购 | 尹涛 |
| 004532 | 民生加银港股通高股息A 基金吧 档案 | 1.1398 | 1.1398 | 1.1464 | 1.1464 | -0.0066 | -0.58% | 开放申购 | 周帅 |
| 027184 | 平安新鑫智选混合A 基金吧 档案 | 0.6357 | 0.6357 | 0.6496 | 0.6496 | -0.0139 | -2.14% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 023608 | 光大沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1170 | 1.1170 | -0.0056 | -0.50% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 022982 | 工银中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1231 | 1.1231 | -0.0112 | -1.00% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 018185 | 万家先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9327 | 0.9327 | 0.9419 | 0.9419 | -0.0092 | -0.98% | 开放申购 | 张希晨 |
| 016071 | 华安智联混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7827 | 1.7827 | 1.8097 | 1.8097 | -0.0270 | -1.49% | 开放申购 | 朱才敏,许瀚天 |
| 016983 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1147 | 1.1147 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 罗远航 |
| 018301 | 华夏消费电子ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5235 | 1.5235 | 1.5567 | 1.5567 | -0.0332 | -2.13% | 开放申购 | 华龙 |
| 028310 | 国联安科技动力股票C 基金吧 档案 | 2.3926 | 2.3926 | 2.4063 | 2.4063 | -0.0137 | -0.57% | 开放申购 | 潘明 |
| 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A 基金吧 档案 | 0.7693 | 0.7693 | 0.7771 | 0.7771 | -0.0078 | -1.00% | 开放申购 | 陆志明,冉宇航 |
| 164304 | 新华中证环保产业指数 基金吧 档案 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9529 | 0.9529 | -0.0124 | -1.30% | 开放申购 | 邓岳 |
| 007449 | 兴全多维价值混合A 基金吧 档案 | 2.6268 | 2.6268 | 2.6504 | 2.6504 | -0.0236 | -0.89% | 开放申购 | 杨世进 |
| 020304 | 信澳星亮智选混合C 基金吧 档案 | 1.6951 | 1.6951 | 1.7099 | 1.7099 | -0.0148 | -0.87% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 023948 | 银华品质消费股票C 基金吧 档案 | 0.6447 | 0.6447 | 0.6495 | 0.6495 | -0.0048 | -0.74% | 开放申购 | 张萍,王璐,孙昊天 |
| 160612 | 鹏华丰收债券B 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.8350 | 1.0240 | 1.8370 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 祝松,吴国杰,罗姣姣 |
| 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1364 | 1.1364 | --- | --- | 限大额 | 邱小乐 |
| 006150 | 招商添利两年债券 基金吧 档案 | 1.5915 | 1.5915 | 1.5915 | 1.5915 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李家辉 |
| 002861 | 工银智能制造股票A 基金吧 档案 | 2.5830 | 2.5830 | 2.5790 | 2.5790 | 0.0040 | 0.16% | 开放申购 | 林念,郭照阳 |
| 016186 | 广发电力ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0747 | 1.0747 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 姚曦,姚绪增 |
| 015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1043 | 1.1043 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘晓兰,崔宁 |
| 000122 | 汇添富实业债债券A 基金吧 档案 | 1.6019 | 1.8759 | 1.6042 | 1.8782 | -0.0023 | -0.14% | 开放申购 | 徐一恒,吴江宏,胡奕 |
| 017519 | 汇添富北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.9181 | 0.9181 | 0.9327 | 0.9327 | -0.0146 | -1.57% | 开放申购 | 晏阳 |
| 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 基金吧 档案 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9830 | 0.9830 | -0.0210 | -2.14% | 开放申购 | 孔令兵 |
| 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.7565 | 0.8050 | 0.7623 | 0.8108 | -0.0058 | -0.76% | 暂停申购 | 范明月 |
| 026538 | 融通科技臻选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0732 | 1.0732 | -0.0074 | -0.69% | 开放申购 | 杨泠枫 |
| 013296 | 民生加银聚优精选混合A 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1269 | 1.1269 | -0.0058 | -0.51% | 开放申购 | 王悦 |
| 516090 | 新能源ETF易方达 基金吧 档案 | 0.4006 | 0.8012 | 0.4078 | 0.8156 | -0.0072 | -1.77% | 场内交易 | 刘越洲 |
| 510320 | 沪深300ETF中金 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1186 | 1.1186 | -0.0087 | -0.78% | 场内交易 | 刘重晋 |
| 021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1632 | 1.1632 | 1.1709 | 1.1709 | -0.0077 | -0.66% | 开放申购 | 麻绎文 |
| 009127 | 嘉实基础产业优选股票C 基金吧 档案 | 1.3722 | 1.3722 | 1.3931 | 1.3931 | -0.0209 | -1.50% | 开放申购 | 肖觅 |
| 022989 | 鹏华丰收债券A 基金吧 档案 | 0.9270 | 0.9470 | 0.9290 | 0.9490 | -0.0020 | -0.22% | 开放申购 | 祝松,吴国杰,罗姣姣 |
| 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5392 | 1.5392 | 1.5639 | 1.5639 | -0.0247 | -1.58% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 021196 | 信澳鑫泰6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0505 | 1.0505 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 宋加旺,杨彬 |
| 024598 | 兴业医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7656 | 0.7656 | 0.7648 | 0.7648 | 0.0008 | 0.10% | 开放申购 | 解婕 |
| 017665 | 兴银稳建90天持有期中短债A 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1102 | 1.1102 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 陶国峰 |
| 023350 | 诺安多策略混合C 基金吧 档案 | 3.2140 | 3.2140 | 3.2410 | 3.2410 | -0.0270 | -0.83% | 开放申购 | 孔宪政 |
| 025130 | 鹏华中证银行指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0035 | 0.35% | 开放申购 | 余展昌 |
| 161811 | 银华沪深300指数A 基金吧 档案 | 0.9503 | 0.9503 | 0.9573 | 0.9573 | -0.0070 | -0.73% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 021257 | 浦银中证A50指数增强C 基金吧 档案 | 1.1694 | 1.1694 | 1.1785 | 1.1785 | -0.0091 | -0.77% | 开放申购 | 罗雯,孙晨进,陶阿明 |
| 562080 | 300现金流ETF华宝 基金吧 档案 | 0.6077 | 1.2154 | 0.6117 | 1.2234 | -0.0040 | -0.65% | 场内交易 | 胡一江 |
| 012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6360 | 0.6360 | 0.6379 | 0.6379 | -0.0019 | -0.30% | 开放申购 | 郑乐凯 |
| 024583 | 汇添富稳惠6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0161 | 1.0161 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李伟,甘信宇 |
| 020303 | 信澳星亮智选混合A 基金吧 档案 | 1.7237 | 1.7237 | 1.7387 | 1.7387 | -0.0150 | -0.86% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1535 | 1.1535 | 1.1554 | 1.1554 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1909 | 1.2359 | 1.1966 | 1.2416 | -0.0057 | -0.48% | 限大额 | 晏阳 |
| 012121 | 华夏永润六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0586 | 1.0586 | -0.0035 | -0.33% | 开放申购 | 陆晓天 |
| 008174 | 国泰蓝筹精选混合A 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.0949 | 1.1056 | 1.1056 | -0.0107 | -0.97% | 开放申购 | 张容赫 |
| 024412 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8954 | 0.8954 | 0.9071 | 0.9071 | -0.0117 | -1.29% | 开放申购 | 杨斯琪,司帆 |
| 006305 | 银华尊和养老2035混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 漆升筑 |
| 009960 | 银华多元机遇混合A 基金吧 档案 | 0.4491 | 0.4491 | 0.4579 | 0.4579 | -0.0088 | -1.92% | 开放申购 | 郭思捷,王智伟 |
| 005468 | 华泰紫金智盈债券C 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.2993 | 1.0966 | 1.3003 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 李博良 |
| 027328 | 浦银半导体产业混合A 基金吧 档案 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8957 | 0.8957 | -0.0107 | -1.19% | 开放申购 | 秦闻,郑敏宏,邹江渝 |
| 158036 | 卫星ETF华夏 基金吧 档案 | 0.9823 | 0.9823 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0234 | -2.33% | 场内交易 | 司帆 |
| 025127 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.2394 | 1.2499 | 1.2444 | 1.2549 | -0.0050 | -0.40% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 159012 | 鹏华科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.6361 | 0.6361 | 0.6404 | 0.6404 | -0.0043 | -0.67% | 场内交易 | 陈鸿旭 |
| 050201 | 博时价值增长贰号混合 基金吧 档案 | 0.9120 | 2.4030 | 0.9210 | 2.4120 | -0.0090 | -0.98% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 025476 | 银华瑞和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8410 | 1.8410 | 1.8803 | 1.8803 | -0.0393 | -2.09% | 开放申购 | 张腾,周书 |
| 002296 | 长城行业轮动混合A 基金吧 档案 | 1.2623 | 1.2623 | 1.3242 | 1.3242 | -0.0619 | -4.67% | 开放申购 | 刘疆 |
| 400007 | 东方策略成长混合 基金吧 档案 | 3.0600 | 3.0600 | 3.1305 | 3.1305 | -0.0705 | -2.25% | 开放申购 | 王芳玲 |
| 028265 | 新华中小市值优选混合C 基金吧 档案 | 3.4459 | 3.4459 | 3.4541 | 3.4541 | -0.0082 | -0.24% | 开放申购 | 王永明 |
| 018914 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
| 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C 基金吧 档案 | 2.1030 | 2.1030 | 2.1060 | 2.1060 | -0.0030 | -0.14% | 开放申购 | 田维 |
| 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1878 | 1.1878 | 1.1927 | 1.1927 | -0.0049 | -0.41% | 开放申购 | 孙浩 |
| 028869 | 嘉实中证沪港深云计算产业ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 周泉希 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B 基金吧 档案 | 1.3644 | 1.6549 | 1.3652 | 1.6557 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 黄纪亮,李金柳 |
| 021637 | 长城周期优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2335 | 1.2335 | 1.2868 | 1.2868 | -0.0533 | -4.14% | 开放申购 | 陈子扬 |
| 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0320 | -3.25% | 开放申购 | 刘海燕 |
| 012041 | 鹏华中证国防指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8292 | 0.8292 | 0.8337 | 0.8337 | -0.0045 | -0.54% | 开放申购 | 陈龙 |
| 519642 | 银河智造混合A 基金吧 档案 | 2.5790 | 2.5790 | 2.5820 | 2.5820 | -0.0030 | -0.12% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3378 | 1.3378 | 1.3582 | 1.3582 | -0.0204 | -1.50% | 开放申购 | 于润泽 |
| 023302 | 鹏华添和30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0286 | 1.0286 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 方莉 |
| 011611 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0067 | 0.65% | 开放申购 | 柳军 |
| 001330 | 鹏华弘实混合C 基金吧 档案 | 1.5466 | 1.5866 | 1.5463 | 1.5863 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 汪坤 |
| 516290 | 光伏ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.4460 | 0.4460 | 0.4527 | 0.4527 | -0.0067 | -1.48% | 场内交易 | 狄则徐 |
| 005250 | 银华估值优势混合 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0657 | 1.0657 | -0.0035 | -0.33% | 限大额 | 程桯 |
| 028242 | 工银中证A500ETF联接D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 003816 | 银华日利B 基金吧 档案 | 101.0251 | 133.9941 | 101.0215 | 133.9905 | 0.0036 | 0.00% | 开放申购 | 王树丽 |
| 001410 | 信澳新能源产业股票A 基金吧 档案 | 5.2550 | 5.3170 | 5.3430 | 5.4050 | -0.0880 | -1.65% | 开放申购 | 冯明远,吴凯 |
| 026801 | 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
| 006575 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 017178 | 摩根中小盘混合C 基金吧 档案 | 2.8578 | 2.8578 | 2.9135 | 2.9135 | -0.0557 | -1.91% | 开放申购 | 叶敏 |
| 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.2267 | 1.2267 | 1.2278 | 1.2278 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 张棪 |
| 019863 | 招商稳健优选股票C 基金吧 档案 | 3.9426 | 3.9426 | 4.0326 | 4.0326 | -0.0900 | -2.23% | 开放申购 | 陈西中 |
| 006976 | 鹏华核心优势混合A 基金吧 档案 | 3.6549 | 3.6549 | 3.7121 | 3.7121 | -0.0572 | -1.54% | 开放申购 | 黄奕松 |
| 519947 | 长信利保债券A 基金吧 档案 | 1.2204 | 1.2204 | 1.2221 | 1.2221 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 冯彬,胡梦承,李仆 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 基金吧 档案 | 2.8160 | 3.9860 | 2.8260 | 3.9960 | -0.0100 | -0.35% | 开放申购 | 郑晓辉 |
| 022169 | 大成中证红利指数E 基金吧 档案 | 2.6964 | 2.6964 | 2.7117 | 2.7117 | -0.0153 | -0.56% | 开放申购 | 刘淼,孙雨 |
| 023754 | 永赢信息产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.4428 | 0.4428 | 0.4536 | 0.4536 | -0.0108 | -2.38% | 限大额 | 王文龙,杜沛 |
| 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6142 | 1.6142 | --- | --- | 限大额 | 杨坤,贺方舟 |
| 023217 | 华安众利120天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0199 | 1.0199 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 吴文明,赵炳皓 |
| 023720 | 华夏上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3227 | 1.3227 | 1.3270 | 1.3270 | -0.0043 | -0.32% | 开放申购 | 单宽之 |
| 006837 | 银华信用四季红债券C 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.2889 | 1.0205 | 1.2900 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 李丹,李翔宇,赵慧 |
| 010411 | 长城品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.6401 | 0.6401 | 0.6457 | 0.6457 | -0.0056 | -0.87% | 开放申购 | 杨建华,苏俊彦,张坚 |
| 501050 | 华夏上证50AH优选指数A 基金吧 档案 | 1.6300 | 1.6300 | 1.6300 | 1.6300 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 华龙 |
| 011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2680 | 1.2680 | 1.2707 | 1.2707 | -0.0027 | -0.21% | 开放申购 | 李君 |
| 588380 | 科创创业ETF富国 基金吧 档案 | 0.7870 | 0.7870 | 0.7924 | 0.7924 | -0.0054 | -0.68% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 021590 | 兴全竞争优势混合A 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1746 | 1.1746 | -0.0166 | -1.41% | 开放申购 | 徐留明 |
| 027080 | 华夏季季鑫90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 吴凡,毛怡 |
| 006257 | 信澳先进智造股票型A 基金吧 档案 | 2.3053 | 2.9256 | 2.3360 | 2.9563 | -0.0307 | -1.31% | 开放申购 | 齐兴方 |
| 029380 | 长信利保债券Y 基金吧 档案 | 1.2206 | 1.2206 | 1.2223 | 1.2223 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 李仆,冯彬,胡梦承 |
| 003745 | 广发多元新兴股票 基金吧 档案 | 1.7712 | 1.7712 | 1.7887 | 1.7887 | -0.0175 | -0.98% | 开放申购 | 周智硕 |
| 159985 | 豆粕ETF华夏 基金吧 档案 | 2.0714 | 2.0714 | 2.0692 | 2.0692 | 0.0022 | 0.11% | 场内交易 | 荣膺 |
| 013617 | 广发睿智两年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9147 | 0.9147 | 0.9304 | 0.9304 | -0.0157 | -1.69% | 开放申购 | 孙迪 |
| 022565 | 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃,王嘉鹏 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 基金吧 档案 | --- | --- | 4.2560 | 10.5560 | --- | --- | 暂停申购 | 朱丹 |
| 410005 | 华富收益增强债券B 基金吧 档案 | 1.4083 | 2.4685 | 1.4100 | 2.4702 | -0.0017 | -0.12% | 开放申购 | 胡耀澄,戴弘毅 |
| 080003 | 长盛积极配置债券A 基金吧 档案 | 1.3256 | 1.9036 | 1.3312 | 1.9092 | -0.0056 | -0.42% | 开放申购 | 杨哲 |
| 023662 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0285 | 1.0285 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘明 |
| 010795 | 民生价值发现一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5538 | 0.5538 | 0.5593 | 0.5593 | -0.0055 | -0.98% | 开放申购 | 郑爱刚 |
| 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A 基金吧 档案 | 1.4420 | 1.5220 | 1.5040 | 1.5840 | -0.0620 | -4.12% | 开放申购 | 章俊 |
| 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9055 | 1.9055 | 1.9034 | 1.9034 | 0.0021 | 0.11% | 暂停申购 | 华龙 |
| 515110 | 一带一路ETF易方达 基金吧 档案 | 1.5257 | 1.5257 | 1.5391 | 1.5391 | -0.0134 | -0.87% | 场内交易 | 刘树荣 |
| 588560 | 科创创业人工智能ETF华富 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 郜哲 |
| 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 2.9175 | 2.9175 | 2.9042 | 2.9042 | 0.0133 | 0.46% | 限大额 | 李沐阳 |
| 012865 | 易方达标普医疗保健美元汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3433 | 0.3433 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 027277 | 天弘中证港股通医疗主题指数发起C 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0861 | 1.0861 | -0.0080 | -0.74% | 开放申购 | 尤聪 |
| 009004 | 海富通中证500增强C 基金吧 档案 | 1.9908 | 1.9908 | 2.0230 | 2.0230 | -0.0322 | -1.59% | 开放申购 | 李自悟,朱斌全 |
| 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4570 | 2.4570 | 2.4800 | 2.4800 | -0.0230 | -0.93% | 开放申购 | 袁宜 |
| 009988 | 信澳蓝筹精选股票A 基金吧 档案 | 0.8292 | 0.8292 | 0.8341 | 0.8341 | -0.0049 | -0.59% | 开放申购 | 何静 |
| 050106 | 博时稳定价值债券A 基金吧 档案 | 1.3897 | 2.4132 | 1.3966 | 2.4201 | -0.0069 | -0.49% | 开放申购 | 张李陵,乔奇兵,李禹成 |
| 018528 | 银河星汇30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0736 | 1.0736 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张沛 |
| 019032 | 易方达环保主题混合C 基金吧 档案 | 6.3250 | 6.3250 | 6.3830 | 6.3830 | -0.0580 | -0.91% | 开放申购 | 祁禾 |
| 024227 | 东方红中证港股通高股息投资指数A 基金吧 档案 | 0.9780 | 0.9890 | 0.9856 | 0.9966 | -0.0076 | -0.77% | 开放申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
| 028859 | 国泰海通中证港股通医疗主题指数发起A 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0187 | 1.0187 | -0.0079 | -0.78% | 开放申购 | 钱玲玲,于志浩 |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B 基金吧 档案 | 1.4057 | 2.3127 | 1.4096 | 2.3166 | -0.0039 | -0.28% | 开放申购 | 杨枫,綦缚鹏 |
| 270022 | 广发内需增长混合A 基金吧 档案 | 1.7080 | 1.8080 | 1.7020 | 1.8020 | 0.0060 | 0.35% | 开放申购 | 王明旭 |
| 202023 | 南方优选成长混合A 基金吧 档案 | 5.1315 | 5.1315 | 5.1574 | 5.1574 | -0.0259 | -0.50% | 开放申购 | 骆帅 |
| 006138 | 国联安价值优选股票 基金吧 档案 | 1.9849 | 1.9849 | 2.0164 | 2.0164 | -0.0315 | -1.56% | 开放申购 | 邹新进 |
| 006981 | 中金新医药股票A 基金吧 档案 | 1.3880 | 1.3880 | 1.3924 | 1.3924 | -0.0044 | -0.32% | 开放申购 | 丁天宇 |
| 022238 | 融通央企精选混合C 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘安坤 |
| 004784 | 招商稳健优选股票A 基金吧 档案 | 3.8695 | 3.8695 | 3.9577 | 3.9577 | -0.0882 | -2.23% | 开放申购 | 陈西中 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C 基金吧 档案 | 0.7783 | 0.7783 | 0.7765 | 0.7765 | 0.0018 | 0.23% | 开放申购 | 李佳存 |
| 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C 基金吧 档案 | 0.7640 | 0.7640 | 0.7717 | 0.7717 | -0.0077 | -1.00% | 开放申购 | 陆志明,冉宇航 |
| 008507 | 交银内核驱动混合 基金吧 档案 | 1.1967 | 1.1967 | 1.2028 | 1.2028 | -0.0061 | -0.51% | 开放申购 | 封晴 |
| 022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0474 | 1.0474 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 张亦驰,谭普景 |
| 018816 | 方正富邦核心优势混合C 基金吧 档案 | 1.3365 | 1.3365 | 1.3442 | 1.3442 | -0.0077 | -0.57% | 开放申购 | 吴昊 |
| 018115 | 鹏扬北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.9079 | 0.9079 | 0.9225 | 0.9225 | -0.0146 | -1.58% | 开放申购 | 施红俊 |
| 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.2614 | 1.0186 | 1.2622 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 杨真 |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B 基金吧 档案 | 1.3347 | 1.7027 | 1.3362 | 1.7042 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 何康,王润栋 |
| 002426 | 华安全球美元票息债人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1460 | 1.1460 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 023841 | 交银增利债券D 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0998 | 1.0452 | 1.1012 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 魏玉敏,高王峰 |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.8350 | 1.8350 | 1.8360 | 1.8360 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 王泽实 |
| 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 7.6336 | 7.6336 | --- | --- | 暂停申购 | 倪斌 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0615 | 2.0640 | 1.0788 | 2.0813 | -0.0173 | -1.60% | 开放申购 | 张明凯 |
| 519601 | 海富通中国海外混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6528 | 1.9228 | --- | --- | 开放申购 | 高峥 |
| 024755 | 招商晟元价值驱动混合C 基金吧 档案 | 0.7727 | 0.7727 | 0.7733 | 0.7733 | -0.0006 | -0.08% | 暂停申购 | 张西林 |
| 006175 | 万家聚利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 苏谋东 |
| 018295 | 景顺长城国企价值混合C 基金吧 档案 | 1.5956 | 1.5956 | 1.6296 | 1.6296 | -0.0340 | -2.09% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 027758 | 汇添富中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 0.9126 | 0.9126 | 0.9190 | 0.9190 | -0.0064 | -0.70% | 开放申购 | 王星星 |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A 基金吧 档案 | 4.8929 | 4.8929 | 4.8907 | 4.8907 | 0.0022 | 0.04% | 开放申购 | 李武群 |
| 026841 | 华安创新动能混合A 基金吧 档案 | 0.8271 | 0.8271 | 0.8353 | 0.8353 | -0.0082 | -0.98% | 开放申购 | 桑翔宇 |
| 014730 | 华富荣盛一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.1020 | 1.0782 | 1.1057 | -0.0037 | -0.34% | 开放申购 | 王羿伟,胡耀澄 |
| 004048 | 华夏新锦汇混合A 基金吧 档案 | 0.7044 | 0.9550 | 0.7058 | 0.9564 | -0.0014 | -0.20% | 开放申购 | 胡杰 |
| 029362 | 中金福益聚盈6个月持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王阳峰 |
| 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 基金吧 档案 | 1.3156 | 1.3241 | 1.3161 | 1.3246 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 史向明 |
| 024196 | 中金消费升级股票C 基金吧 档案 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6968 | 0.6968 | -0.0093 | -1.33% | 开放申购 | 高大亮 |
| 671010 | 西部利得策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.8050 | 0.8050 | 0.8310 | 0.8310 | -0.0260 | -3.13% | 开放申购 | 何奇 |
| 020469 | 长城半导体混合发起式A 基金吧 档案 | 2.7562 | 2.7562 | 2.7116 | 2.7116 | 0.0446 | 1.64% | 开放申购 | 杨维维 |
| 025244 | 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐皓 |
| 519001 | 银华价值优选混合 基金吧 档案 | 1.3069 | 4.4447 | 1.3142 | 4.4683 | -0.0073 | -0.56% | 开放申购 | 苏静然 |
| 017273 | 银华尊和养老2035混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 漆升筑 |
| 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6980 | 1.6980 | 1.7076 | 1.7076 | -0.0096 | -0.56% | 开放申购 | 汤杰强 |
| 015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0964 | 1.0964 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 519712 | 交银阿尔法核心混合A 基金吧 档案 | 4.4847 | 5.3177 | 4.5122 | 5.3452 | -0.0275 | -0.61% | 开放申购 | 何帅 |
| 001063 | 华夏收益债券(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3213 | 1.5777 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 027547 | 东方红智弘价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0049 | -0.46% | 开放申购 | 张伟锋 |
| 004049 | 华夏新锦汇混合C 基金吧 档案 | 0.7070 | 0.7570 | 0.7083 | 0.7583 | -0.0013 | -0.18% | 开放申购 | 胡杰 |
| 007832 | 博道伍佰智航股票C 基金吧 档案 | 1.6569 | 1.9489 | 1.6810 | 1.9730 | -0.0241 | -1.43% | 开放申购 | 杨梦,刘兆阳 |
| 011196 | 摩根优势成长混合A 基金吧 档案 | 0.7963 | 0.7963 | 0.8096 | 0.8096 | -0.0133 | -1.64% | 开放申购 | 李德辉 |
| 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 基金吧 档案 | 1.8381 | 1.8381 | 1.8770 | 1.8770 | -0.0389 | -2.07% | 开放申购 | 笪篁 |
| 159851 | 金融科技ETF华宝 基金吧 档案 | 0.5506 | 1.1012 | 0.5647 | 1.1294 | -0.0141 | -2.50% | 场内交易 | 陈建华,曹旭辰 |
| 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4249 | 1.4249 | 1.4586 | 1.4586 | -0.0337 | -2.31% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 028243 | 嘉实均衡优选股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡丞丰 |
| 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 基金吧 档案 | 1.7717 | 2.3156 | 1.7840 | 2.3279 | -0.0123 | -0.69% | 开放申购 | 盛豪,竺涵宇 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.8109 | 2.2829 | 1.8168 | 2.2888 | -0.0059 | -0.32% | 开放申购 | 田鑫 |
| 009720 | 民生加银景气行业混合C 基金吧 档案 | 3.8408 | 3.8408 | 3.8419 | 3.8419 | -0.0011 | -0.03% | 开放申购 | 王亮 |
| 018946 | 招商安益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6190 | 1.6190 | -0.0123 | -0.76% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
| 005910 | 广发龙头优选混合A 基金吧 档案 | 2.2751 | 2.2751 | 2.3025 | 2.3025 | -0.0274 | -1.19% | 开放申购 | 田文舟 |
| 000549 | 华安大国新经济股票A 基金吧 档案 | 3.3230 | 3.3230 | 3.3620 | 3.3620 | -0.0390 | -1.16% | 开放申购 | 翁启森 |
| 024063 | 汇添富创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8784 | 0.8784 | 0.8989 | 0.8989 | -0.0205 | -2.28% | 开放申购 | 罗昊 |
| 017401 | 贝莱德行业优选混合C 基金吧 档案 | 0.8252 | 0.8252 | 0.8329 | 0.8329 | -0.0077 | -0.92% | 开放申购 | 单秀丽 |
| 008134 | 鹏华优选价值股票A 基金吧 档案 | 1.5530 | 1.6695 | 1.5669 | 1.6834 | -0.0139 | -0.89% | 开放申购 | 伍旋 |
| 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.1427 | 1.1697 | 1.1697 | -0.0270 | -2.31% | 开放申购 | 林嵩 |
| 007831 | 博道伍佰智航股票A 基金吧 档案 | 1.6980 | 1.9900 | 1.7226 | 2.0146 | -0.0246 | -1.43% | 开放申购 | 杨梦,刘兆阳 |
| 008641 | 方正富邦科技创新C 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0838 | 1.0838 | -0.0164 | -1.51% | 开放申购 | 吴昊 |
| 013720 | 新华增怡债券E 基金吧 档案 | 1.2591 | 1.2591 | 1.2563 | 1.2563 | 0.0028 | 0.22% | 开放申购 | 王丹 |
| 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6551 | 0.6551 | -0.0148 | -2.26% | 限大额 | 徐猛 |
| 026909 | 汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 程竹成,廖亮 |
| 024676 | 万家多元价值混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9491 | 0.9491 | 0.9890 | 0.9890 | -0.0399 | -4.03% | 开放申购 | 刘林峰 |
| 016198 | 大成科创主题混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.2046 | 3.2046 | 3.2209 | 3.2209 | -0.0163 | -0.51% | 开放申购 | 郭玮羚 |
| 022654 | 华安创业板50ETF联接I 基金吧 档案 | 1.8912 | 1.8912 | 1.9416 | 1.9416 | -0.0504 | -2.60% | 开放申购 | 许之彦 |
| 019362 | 富国核心优势混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4997 | 1.4997 | 1.5358 | 1.5358 | -0.0361 | -2.35% | 限大额 | 吴栋栋 |
| 022489 | 浦银红利量化混合C 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0632 | 1.0632 | -0.0096 | -0.90% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.1488 | 1.1576 | 1.1576 | -0.0088 | -0.76% | 限大额 | 黄稚 |
| 017839 | 银华清洁能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.7338 | 0.7338 | 0.7521 | 0.7521 | -0.0183 | -2.43% | 开放申购 | 施航 |
| 512500 | 中证500ETF华夏 基金吧 档案 | 3.7579 | 0.8226 | 3.8198 | 0.8361 | -0.0619 | -1.62% | 场内交易 | 荣膺 |
| 003387 | 工银全球美元债C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9684 | 0.9684 | --- | --- | 限大额 | 陈涵 |
| 200008 | 长城品牌优选混合A 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.1985 | 1.0383 | 1.2013 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 杨建华 |
| 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 基金吧 档案 | 3.5781 | 4.1981 | 3.5915 | 4.2115 | -0.0134 | -0.37% | 开放申购 | 闵良超 |
| 013553 | 汇添富成长领先混合C 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0645 | 1.0645 | -0.0125 | -1.17% | 开放申购 | 郑磊 |
| 001448 | 华商双翼平衡混合A 基金吧 档案 | 2.2050 | 2.2050 | 2.2420 | 2.2420 | -0.0370 | -1.65% | 开放申购 | 张飞 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A 基金吧 档案 | 0.8785 | 2.9798 | 0.8800 | 2.9813 | -0.0015 | -0.17% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 025318 | 光大国证机器人产业指数C 基金吧 档案 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8820 | 0.8820 | -0.0412 | -4.67% | 开放申购 | 姚石 |
| 008083 | 国寿安保研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.7450 | 1.7450 | 1.7464 | 1.7464 | -0.0014 | -0.08% | 开放申购 | 谢夫 |
| 023618 | 富国天丰强化债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.2090 | 1.0724 | 1.2263 | -0.0173 | -1.61% | 开放申购 | 张明凯 |
| 005593 | 摩根创新商业模式混合A 基金吧 档案 | 1.3614 | 1.3614 | 1.3858 | 1.3858 | -0.0244 | -1.76% | 开放申购 | 叶敏 |
| 015971 | 华泰柏瑞景气驱动混合C 基金吧 档案 | 1.3668 | 1.3668 | 1.3785 | 1.3785 | -0.0117 | -0.85% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 020258 | 鹏华优选价值股票C 基金吧 档案 | 1.4349 | 1.4349 | 1.4478 | 1.4478 | -0.0129 | -0.89% | 开放申购 | 伍旋 |
| 018326 | 国泰海通创新成长混合发起C 基金吧 档案 | 1.8957 | 1.8957 | 1.9556 | 1.9556 | -0.0599 | -3.06% | 开放申购 | 陈思靖 |
| 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0785 | 2.0785 | 2.1072 | 2.1072 | -0.0287 | -1.36% | 开放申购 | 曹晋 |
| 017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3071 | 1.3071 | 1.3186 | 1.3186 | -0.0115 | -0.87% | 开放申购 | 刘昇 |
| 023633 | 景顺长城新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.3410 | 1.3410 | 1.3713 | 1.3713 | -0.0303 | -2.21% | 开放申购 | 农冰立 |
| 022624 | 万家鑫明债券C 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0244 | 1.0244 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 徐青 |
| 004854 | 广发中证全指汽车指数A 基金吧 档案 | 1.1865 | 1.1865 | 1.2127 | 1.2127 | -0.0262 | -2.16% | 开放申购 | 陆志明 |
| 020931 | 富国景利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1483 | 1.1483 | 1.1490 | 1.1490 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 朱梦娜 |
| 022665 | 鹏华中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.1274 | 1.1386 | 1.1386 | -0.0112 | -0.98% | 开放申购 | 余展昌 |
| 005042 | 人保研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.4995 | 1.4995 | 1.5167 | 1.5167 | -0.0172 | -1.13% | 开放申购 | 吴若宗 |
| 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.2610 | 3.2610 | --- | --- | 限大额 | 陈俊杰 |
| 022958 | 华夏中证500ETF联接Y 基金吧 档案 | 0.8116 | 0.8116 | 0.8243 | 0.8243 | -0.0127 | -1.54% | 开放申购 | 荣膺 |
| 002458 | 国泰民利策略收益混合 基金吧 档案 | 1.5946 | 1.5946 | 1.5981 | 1.5981 | -0.0035 | -0.22% | 开放申购 | 戴计辉 |
| 007235 | 广发聚利债券C 基金吧 档案 | 1.3903 | 1.7256 | 1.3917 | 1.7270 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 014957 | 华富消费成长股票A 基金吧 档案 | 0.5364 | 0.5364 | 0.5467 | 0.5467 | -0.0103 | -1.88% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票A 基金吧 档案 | 1.7559 | 2.1559 | 1.7781 | 2.1781 | -0.0222 | -1.25% | 开放申购 | 李学伟 |
| 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3639 | 1.3639 | 1.3766 | 1.3766 | -0.0127 | -0.92% | 开放申购 | 周宁 |
| 013885 | 交银阿尔法核心混合C 基金吧 档案 | 4.3541 | 4.3541 | 4.3809 | 4.3809 | -0.0268 | -0.61% | 开放申购 | 何帅 |
| 010706 | 景顺长城景骊成长混合A 基金吧 档案 | 0.5933 | 0.5933 | 0.6046 | 0.6046 | -0.0113 | -1.87% | 开放申购 | 郭琳,刘力思 |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.2957 | 2.6583 | 2.3371 | 2.6997 | -0.0414 | -1.77% | 限大额 | 黄海 |
| 010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡伟 |
| 027486 | 长城中证电池指数发起A 基金吧 档案 | 0.7540 | 0.7540 | 0.7723 | 0.7723 | -0.0183 | -2.37% | 开放申购 | 陶曙斌 |
| 026990 | 国泰产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8445 | 0.8445 | 0.9179 | 0.9179 | -0.0734 | -8.00% | 开放申购 | 于腾达 |
| 013533 | 广发科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.0446 | 2.0446 | 2.0640 | 2.0640 | -0.0194 | -0.94% | 开放申购 | 费逸 |
| 025270 | 浦银稳健双利债券A 基金吧 档案 | 0.9701 | 0.9701 | 0.9737 | 0.9737 | -0.0036 | -0.37% | 开放申购 | 郑双超,尹华龙 |
| 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3374 | 1.3374 | 1.3392 | 1.3392 | -0.0018 | -0.13% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜,朱晨杰 |
| 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.2255 | 1.0383 | 1.2269 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 026597 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,戴明洋 |
| 011702 | 广发睿享稳健增利混合C 基金吧 档案 | 0.9846 | 0.9846 | 0.9869 | 0.9869 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 张波 |
| 017901 | 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张志雄,龙南质 |
| 009456 | 东方稳健回报债券C 基金吧 档案 | 1.2638 | 1.4728 | 1.2653 | 1.4743 | -0.0015 | -0.12% | 限大额 | 刘长俊,吴萍萍 |
| 013576 | 鹏扬品质精选混合C 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0101 | -1.00% | 开放申购 | 朱国庆 |
| 020859 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 严律 |
| 360010 | 光大均衡精选混合A 基金吧 档案 | 0.7178 | 1.3380 | 0.7310 | 1.3512 | -0.0132 | -1.81% | 开放申购 | 王明旭 |
| 880006 | 招商资管核心优势混合D 基金吧 档案 | 1.0690 | 2.5713 | 1.0795 | 2.5818 | -0.0105 | -0.97% | 暂停申购 | 蔡霖,李俊 |
| 510020 | 超大盘ETF博时 基金吧 档案 | 3.7779 | 1.3934 | 3.7664 | 1.3891 | 0.0115 | 0.31% | 场内交易 | 李庆阳 |
| 016165 | 汇添富优势企业精选混合A 基金吧 档案 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9642 | 0.9642 | -0.0233 | -2.42% | 开放申购 | 李灵毓 |
| 007713 | 华富科技动能混合A 基金吧 档案 | 1.5548 | 1.6048 | 1.6231 | 1.6731 | -0.0683 | -4.21% | 开放申购 | 沈成 |
| 023085 | 招商招旭纯债E 基金吧 档案 | 1.4516 | 1.4516 | 1.4528 | 1.4528 | -0.0012 | -0.08% | 开放申购 | 郭敏 |
| 011369 | 华商均衡成长混合A 基金吧 档案 | 2.2282 | 2.2282 | 2.2688 | 2.2688 | -0.0406 | -1.79% | 开放申购 | 张明昕 |
| 008985 | 东方红启东三年持有混合 基金吧 档案 | 1.2133 | 1.2133 | 1.2260 | 1.2260 | -0.0127 | -1.04% | 开放申购 | 李竞 |
| 002157 | 长盛盛世混合C 基金吧 档案 | 1.2265 | 1.4561 | 1.2394 | 1.4690 | -0.0129 | -1.04% | 开放申购 | 杨衡,石晓冉 |
| 006651 | 招商安庆债券C 基金吧 档案 | 1.4250 | 1.4250 | 1.4278 | 1.4278 | -0.0028 | -0.20% | 开放申购 | 刘万锋,马海林 |
| 025278 | 长城积极增利债券D 基金吧 档案 | 1.2440 | 1.2440 | 1.2685 | 1.2685 | -0.0245 | -1.93% | 开放申购 | 张勇,魏建 |
| 159639 | 碳中和ETF南方 基金吧 档案 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8350 | 0.8350 | -0.0150 | -1.80% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 021062 | 宏利市值优选混合C 基金吧 档案 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8305 | 1.8305 | -0.0036 | -0.20% | 开放申购 | 刘晓晨 |
| 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0068 | 1.0068 | -0.0036 | -0.36% | 开放申购 | 徐漫 |
| 690009 | 民生加银红利回报混合 基金吧 档案 | 2.0406 | 2.3386 | 2.0619 | 2.3599 | -0.0213 | -1.03% | 开放申购 | 邓凯成 |
| 016508 | 长城数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2442 | 1.2442 | -0.0261 | -2.10% | 开放申购 | 韩林 |
| 512020 | A500ETF鹏华 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1323 | 1.1323 | -0.0118 | -1.04% | 场内交易 | 余展昌 |
| 029410 | 汇添富港股通专注成长C 基金吧 档案 | 0.4370 | 0.4370 | 0.4421 | 0.4421 | -0.0051 | -1.15% | 开放申购 | 张朋,郑乐凯 |
| 015670 | 银河行业混合C 基金吧 档案 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0050 | 0.51% | 开放申购 | 袁曦 |
| 020470 | 长城半导体混合发起式C 基金吧 档案 | 2.7116 | 2.7116 | 2.6678 | 2.6678 | 0.0438 | 1.64% | 开放申购 | 杨维维 |
| 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1336 | 1.1336 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 贲兴振 |
| 004051 | 华夏新锦升混合C 基金吧 档案 | 1.1831 | 1.1831 | 1.1942 | 1.1942 | -0.0111 | -0.93% | 开放申购 | 黄皓 |
| 017967 | 华富新能源股票型发起式C 基金吧 档案 | 0.7685 | 0.7685 | 0.7779 | 0.7779 | -0.0094 | -1.21% | 开放申购 | 沈成 |
| 004698 | 博时军工主题股票A 基金吧 档案 | 1.8400 | 1.8400 | 1.8280 | 1.8280 | 0.0120 | 0.66% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 023994 | 中信保诚汇利债券A 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 郑义萨 |
| 006098 | 华宝券商ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3901 | 1.3901 | 1.4031 | 1.4031 | -0.0130 | -0.93% | 开放申购 | 丰晨成 |
| 009218 | 博时荣丰回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4768 | 1.4768 | 1.4901 | 1.4901 | -0.0133 | -0.89% | 开放申购 | 陈伟 |
| 025274 | 华富可转债债券D 基金吧 档案 | 1.1644 | 1.1644 | 1.1815 | 1.1815 | -0.0171 | -1.45% | 暂停申购 | 何嘉楠 |
| 014141 | 大成新能源混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9498 | 0.9498 | -0.0118 | -1.24% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A 基金吧 档案 | 2.5067 | 2.5067 | 2.5062 | 2.5062 | 0.0005 | 0.02% | 开放申购 | 张弘 |
| 011153 | 华宝新兴消费混合A 基金吧 档案 | 0.7032 | 0.7032 | 0.7063 | 0.7063 | -0.0031 | -0.44% | 开放申购 | 吴心怡 |
| 007251 | 广发睿享稳健增利混合A 基金吧 档案 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 张波 |
| 014930 | 富国高端制造行业股票C 基金吧 档案 | 3.7830 | 3.7830 | 3.8580 | 3.8580 | -0.0750 | -1.94% | 开放申购 | 徐竞择 |
| 027516 | 万家中证工程机械主题指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8145 | 0.8145 | 0.8325 | 0.8325 | -0.0180 | -2.16% | 开放申购 | 吴宜蓉 |
| 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3010 | 1.3010 | 1.3130 | 1.3130 | -0.0120 | -0.91% | 开放申购 | 何龙 |
| 003859 | 招商招旭纯债A 基金吧 档案 | 1.4519 | 1.4519 | 1.4530 | 1.4530 | -0.0011 | -0.08% | 限大额 | 郭敏 |
| 021502 | 信澳科技驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9363 | 0.9363 | 0.9572 | 0.9572 | -0.0209 | -2.18% | 开放申购 | 张凯 |
| 015588 | 国泰大农业股票C 基金吧 档案 | 1.6718 | 1.6718 | 1.6802 | 1.6802 | -0.0084 | -0.50% | 开放申购 | 程洲 |
| 005078 | 富国宝利增强债券A 基金吧 档案 | 1.4283 | 1.4683 | 1.4326 | 1.4726 | -0.0043 | -0.30% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.1159 | 1.1165 | 1.1165 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 贲兴振 |
| 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5439 | 0.5439 | 0.5442 | 0.5442 | -0.0003 | -0.06% | 开放申购 | 焦巍 |
| 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3097 | 1.3097 | --- | --- | 开放申购 | 孔思伟,刘欣 |
| 025162 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5770 | 0.5770 | --- | --- | 限大额 | 朱丹 |
| 001106 | 华商健康生活混合 基金吧 档案 | 1.2970 | 1.3470 | 1.3150 | 1.3650 | -0.0180 | -1.37% | 开放申购 | 孙蔚 |
| 512770 | 战略新兴ETF华夏 基金吧 档案 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8992 | 1.8992 | -0.0200 | -1.05% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 015364 | 汇丰晋信价值先锋股票C 基金吧 档案 | 1.7086 | 2.1086 | 1.7303 | 2.1303 | -0.0217 | -1.25% | 开放申购 | 李学伟 |
| 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9625 | 0.9625 | -0.0150 | -1.56% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王浩 |
| 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王树丽 |
| 024529 | 工银稳健添益债券C 基金吧 档案 | 0.9173 | 0.9173 | 0.9202 | 0.9202 | -0.0029 | -0.32% | 开放申购 | 庄园,邢梦醒 |
| 006904 | 泰康产业升级混合A 基金吧 档案 | 2.6145 | 2.7847 | 2.6442 | 2.8144 | -0.0297 | -1.12% | 开放申购 | 薛小波 |
| 200009 | 长城稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.2370 | 1.8626 | 1.2383 | 1.8639 | -0.0013 | -0.10% | 限大额 | 魏建 |
| 013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0683 | 1.0683 | -0.0197 | -1.84% | 开放申购 | 郭绍军,叶帅 |
| 027002 | 东方红鼎鸿债券A 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 高原,陈玄璇 |
| 023823 | 银华增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.2796 | 1.3115 | 1.2839 | 1.3158 | -0.0043 | -0.33% | 开放申购 | 冯帆 |
| 002455 | 民生加银鑫喜混合A 基金吧 档案 | 0.9547 | 1.5416 | 0.9601 | 1.5470 | -0.0054 | -0.56% | 开放申购 | 夏荣尧 |
| 516860 | 金融科技ETF博时 基金吧 档案 | 0.9522 | 0.9522 | 0.9761 | 0.9761 | -0.0239 | -2.45% | 场内交易 | 尹浩 |
| 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.3422 | 3.7999 | 1.3480 | 3.8057 | -0.0058 | -0.43% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000801 | 中金纯债A 基金吧 档案 | 1.2468 | 1.4709 | 1.2472 | 1.4713 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 石玉,尹海峰 |
| 026579 | 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 516840 | 汽车ETF南方 基金吧 档案 | 0.6768 | 0.6768 | 0.6927 | 0.6927 | -0.0159 | -2.30% | 场内交易 | 潘水洋 |
| 516700 | 大数据ETF华宝 基金吧 档案 | 0.7842 | 0.7842 | 0.7982 | 0.7982 | -0.0140 | -1.75% | 场内交易 | 曹旭辰 |
| 025967 | 国泰鼎利债券C 基金吧 档案 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9919 | 0.9919 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 程瑶 |
| 008182 | 方正富邦信泓混合C 基金吧 档案 | 0.9808 | 0.9808 | 1.0371 | 1.0371 | -0.0563 | -5.43% | 开放申购 | 李朝昱 |
| 028745 | 永赢成长先锋智选混合C 基金吧 档案 | 0.8436 | 0.8436 | 0.8624 | 0.8624 | -0.0188 | -2.18% | 开放申购 | 任桀 |
| 016041 | 华安新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4018 | 1.4018 | 1.4057 | 1.4057 | -0.0039 | -0.28% | 限大额 | 舒灏 |
| 000866 | 华宝制造股票 基金吧 档案 | 2.3610 | 2.3610 | 2.4260 | 2.4260 | -0.0650 | -2.68% | 开放申购 | 贺喆 |
| 002125 | 广发新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.6402 | 1.6402 | 1.6534 | 1.6534 | -0.0132 | -0.80% | 开放申购 | 刘玉 |
| 008321 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0791 | 0.0791 | --- | --- | 限大额 | 郝黎黎 |
| 027917 | 国泰新材料甄选混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑双明 |
| 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4857 | 1.6131 | 1.4805 | 1.6079 | 0.0052 | 0.35% | 开放申购 | 余展昌 |
| 017225 | 国泰悦益六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 王琳 |
| 512120 | 医药ETF华安 基金吧 档案 | 0.4525 | 1.3575 | 0.4530 | 1.3590 | -0.0005 | -0.11% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 007413 | 长城中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.6067 | 1.8467 | 1.6281 | 1.8681 | -0.0214 | -1.31% | 开放申购 | 雷俊 |
| 588240 | 科创200ETF鹏华 基金吧 档案 | 1.3969 | 1.3969 | 1.4236 | 1.4236 | -0.0267 | -1.88% | 场内交易 | 余展昌 |
| 016294 | 华安宏利混合C 基金吧 档案 | 3.8610 | 3.8610 | 3.8807 | 3.8807 | -0.0197 | -0.51% | 开放申购 | 刘潇 |
| 014919 | 银华心选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7426 | 0.7426 | 0.7494 | 0.7494 | -0.0068 | -0.91% | 开放申购 | 张萍,孙昊天 |
| 017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A 基金吧 档案 | 1.2689 | 1.2920 | 1.2906 | 1.3137 | -0.0217 | -1.68% | 限大额 | 董辰 |
| 006286 | 华泰MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.4235 | 1.8175 | 1.4343 | 1.8283 | -0.0108 | -0.75% | 限大额 | 柳军 |
| 024701 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8403 | 0.8403 | --- | --- | 开放申购 | 张超梁 |
| 008960 | 长信国防军工量化混合C 基金吧 档案 | 1.4866 | 1.6666 | 1.5050 | 1.6850 | -0.0184 | -1.22% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 001882 | 中欧价值发现混合E 基金吧 档案 | 3.4556 | 4.3755 | 3.4637 | 4.3836 | -0.0081 | -0.23% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 018529 | 华宝大健康混合C 基金吧 档案 | 1.9862 | 1.9862 | 1.9851 | 1.9851 | 0.0011 | 0.06% | 开放申购 | 张金涛 |
| 025710 | 汇添富价值驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9584 | 0.9584 | 0.9670 | 0.9670 | -0.0086 | -0.89% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 000136 | 民生加银策略精选混合A 基金吧 档案 | 3.8983 | 4.2593 | 3.9196 | 4.2806 | -0.0213 | -0.54% | 开放申购 | 孙伟 |
| 000328 | 摩根转型动力混合A 基金吧 档案 | 1.9830 | 1.9830 | 2.0010 | 2.0010 | -0.0180 | -0.90% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 028851 | 光大保德信国证粮食产业指数A 基金吧 档案 | 0.9596 | 0.9596 | 0.9723 | 0.9723 | -0.0127 | -1.31% | 开放申购 | 姚石 |
| 023480 | 万家中证全指公用事业ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0119 | 1.0119 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 028277 | 华夏中证REITs全收益指数A 基金吧 档案 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9882 | 0.9882 | -0.0034 | -0.34% | 开放申购 | 于成曜,马楠 |
| 027058 | 南方科技领航混合发起C 基金吧 档案 | 0.5555 | 0.5555 | 0.5685 | 0.5685 | -0.0130 | -2.29% | 开放申购 | 葛树名 |
| 021500 | 景顺长城优质成长股票C 基金吧 档案 | 2.8900 | 2.8900 | 2.9560 | 2.9560 | -0.0660 | -2.23% | 开放申购 | 张仲维 |
| 017969 | 华富产业升级灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2208 | 2.2208 | 2.2578 | 2.2578 | -0.0370 | -1.64% | 开放申购 | 沈成 |
| 006176 | 万家聚利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 苏谋东 |
| 015368 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 2.5368 | 2.5368 | 2.6227 | 2.6227 | -0.0859 | -3.28% | 开放申购 | 陈思靖 |
| 017380 | 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐 |
| 610001 | 信澳领先增长混合A 基金吧 档案 | 1.6679 | 2.2200 | 1.6913 | 2.2434 | -0.0234 | -1.38% | 开放申购 | 齐兴方 |
| 015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2335 | 1.2335 | 1.2455 | 1.2455 | -0.0120 | -0.96% | 开放申购 | 张恒海 |
| 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9920 | 1.9920 | 2.0263 | 2.0263 | -0.0343 | -1.69% | 开放申购 | 易智泉 |
| 028244 | 嘉实均衡优选股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡丞丰 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A 基金吧 档案 | 2.7666 | 4.3438 | 2.8078 | 4.3850 | -0.0412 | -1.47% | 开放申购 | 周蔚文,冯炉丹 |
| 012772 | 信澳精华配置混合C 基金吧 档案 | 0.6050 | 0.6050 | 0.6060 | 0.6060 | -0.0010 | -0.17% | 开放申购 | 张剑滔 |
| 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.7370 | 5.5130 | 0.7460 | 5.5400 | -0.0090 | -1.21% | 开放申购 | 张华恩 |
| 029243 | 民生加银匠心臻选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 芮定坤 |
| 016045 | 华商研究回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0376 | 1.0376 | -0.0122 | -1.18% | 开放申购 | 童立 |
| 009472 | 广发深证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2247 | 1.2485 | 1.2446 | 1.2684 | -0.0199 | -1.60% | 开放申购 | 刘杰 |
| 024250 | 景顺长城上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 徐喻军,周春泉 |
| 513100 | 纳指ETF国泰 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8984 | 9.4920 | --- | --- | 暂停申购 | 艾小军 |
| 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9000 | 0.9452 | 0.9167 | 0.9628 | -0.0167 | -1.82% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 003795 | 方正富邦睿利纯债A 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.4068 | 1.1101 | 1.4075 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 区德成 |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4366 | 1.4366 | 1.4705 | 1.4705 | -0.0339 | -2.31% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 519727 | 交银成长30混合 基金吧 档案 | 2.5180 | 2.9780 | 2.5230 | 2.9830 | -0.0050 | -0.20% | 开放申购 | 郭斐 |
| 690003 | 民生加银精选混合 基金吧 档案 | 0.5210 | 0.5210 | 0.5253 | 0.5253 | -0.0043 | -0.82% | 开放申购 | 邓凯成 |
| 570005 | 诺德成长优势混合 基金吧 档案 | 1.4160 | 3.3870 | 1.4250 | 3.3960 | -0.0090 | -0.63% | 开放申购 | 郝旭东 |
| 017295 | 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐力恒 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9171 | 1.1908 | 0.9221 | 1.1926 | -0.0050 | -0.54% | 开放申购 | 陈龙 |
| 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 基金吧 档案 | 2.6597 | 2.6797 | 2.7006 | 2.7206 | -0.0409 | -1.51% | 开放申购 | 郑小兵 |
| 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A 基金吧 档案 | 1.7217 | 1.8026 | 1.7351 | 1.8160 | -0.0134 | -0.77% | 开放申购 | 姜鹏 |
| 016046 | 华商研究回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0120 | -1.18% | 开放申购 | 童立 |
| 026051 | 信澳鑫丰债券A 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 林景艺,周帅 |
| 022080 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0236 | 1.0236 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王洋,邹立波 |
| 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.7765 | 1.7765 | 1.8029 | 1.8029 | -0.0264 | -1.46% | 限大额 | 谭弘翔 |
| 013154 | 长信医疗保健混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3470 | 1.3470 | 1.3480 | 1.3480 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 袁婕 |
| 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4416 | 1.4416 | 1.4365 | 1.4365 | 0.0051 | 0.36% | 开放申购 | 余展昌 |
| 400009 | 东方稳健回报债券A 基金吧 档案 | 1.3423 | 1.6463 | 1.3438 | 1.6478 | -0.0015 | -0.11% | 限大额 | 刘长俊,吴萍萍 |
| 013045 | 富国内需增长混合C 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0122 | -1.16% | 开放申购 | 王园园 |
| 320016 | 诺安多策略混合A 基金吧 档案 | 3.2370 | 3.2370 | 3.2640 | 3.2640 | -0.0270 | -0.83% | 开放申购 | 孔宪政 |
| 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1479 | 1.2079 | --- | --- | 限大额 | 邱小乐 |
| 588880 | 科创100ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.3932 | 1.3932 | 1.4152 | 1.4152 | -0.0220 | -1.55% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9190 | 1.2950 | --- | --- | 限大额 | 朱庆恒 |
| 000329 | 鹏华丰饶定开债 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.2875 | 1.1020 | 1.2879 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 罗佳,黄茂智 |
| 017973 | 易方达港股通优质增长混合A 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.1022 | 1.1022 | -0.0170 | -1.54% | 开放申购 | 李剑锋 |
| 012815 | 宝盈新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9469 | 0.9469 | -0.0079 | -0.83% | 开放申购 | 王灏 |
| 630011 | 华商主题精选混合 基金吧 档案 | 2.3930 | 3.2930 | 2.4420 | 3.3420 | -0.0490 | -2.01% | 开放申购 | 伍文友 |
| 012040 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3261 | 1.3261 | 1.3334 | 1.3334 | -0.0073 | -0.55% | 开放申购 | 王力 |
| 025854 | 中信保诚消费机遇混合A 基金吧 档案 | 0.8353 | 0.8353 | 0.8433 | 0.8433 | -0.0080 | -0.95% | 开放申购 | 管嘉琪 |
| 025527 | 中金优势领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 3.8046 | 3.8046 | 3.8155 | 3.8155 | -0.0109 | -0.29% | 开放申购 | 丁天宇 |
| 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0743 | 1.0743 | -0.0075 | -0.70% | 开放申购 | 徐恒 |
| 320012 | 诺安主题精选混合 基金吧 档案 | 2.9770 | 3.0770 | 2.9920 | 3.0920 | -0.0150 | -0.50% | 开放申购 | 罗春蕾 |
| 001513 | 易方达信息产业混合A 基金吧 档案 | 5.7440 | 5.8640 | 5.8500 | 5.9700 | -0.1060 | -1.81% | 开放申购 | 郑希 |
| 004882 | 中银丰荣定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1781 | 1.3134 | 1.1782 | 1.3135 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
| 009246 | 大摩ESG量化混合A 基金吧 档案 | 0.9194 | 0.9194 | 0.9285 | 0.9285 | -0.0091 | -0.98% | 开放申购 | 余斌 |
| 011145 | 华安汇宏精选混合C 基金吧 档案 | 2.1526 | 2.1526 | 2.2140 | 2.2140 | -0.0614 | -2.77% | 开放申购 | 桑翔宇 |
| 029194 | 银华多元机遇混合C 基金吧 档案 | 0.4500 | 0.4500 | 0.4588 | 0.4588 | -0.0088 | -1.92% | 开放申购 | 王智伟,郭思捷 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A 基金吧 档案 | 0.9249 | 0.9249 | 0.9295 | 0.9295 | -0.0046 | -0.49% | 开放申购 | 周笑雯 |
| 660006 | 农银大盘蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.2564 | 1.2564 | 1.2648 | 1.2648 | -0.0084 | -0.66% | 开放申购 | 宋永安 |
| 017099 | 摩根民生需求股票C 基金吧 档案 | 2.3704 | 2.3704 | 2.3877 | 2.3877 | -0.0173 | -0.72% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.3438 | 2.3438 | 2.3544 | 2.3544 | -0.0106 | -0.45% | 开放申购 | 耿帅军 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 基金吧 档案 | 0.6014 | 3.7194 | 0.5982 | 3.7162 | 0.0032 | 0.53% | 开放申购 | 芮晨 |
| 014612 | 富国核心科技12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.6580 | 1.6580 | 1.6723 | 1.6723 | -0.0143 | -0.86% | 开放申购 | 许炎 |
| 202009 | 南方盛元红利混合 基金吧 档案 | 0.9983 | 1.9838 | 1.0109 | 1.9964 | -0.0126 | -1.25% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 002924 | 华商瑞鑫定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张永志 |
| 561680 | A500红利低波ETF平安 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0003 | 0.03% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 026427 | 长江60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 016501 | 华夏半导体龙头混合发起C 基金吧 档案 | 2.7036 | 2.7036 | 2.7140 | 2.7140 | -0.0104 | -0.38% | 开放申购 | 高翔 |
| 001645 | 国泰大健康股票A 基金吧 档案 | 2.2050 | 2.7970 | 2.2030 | 2.7950 | 0.0020 | 0.09% | 开放申购 | 邱晓旭,任一林 |
| 512730 | 银行ETF鹏华 基金吧 档案 | 1.8142 | 1.8142 | 1.8076 | 1.8076 | 0.0066 | 0.37% | 场内交易 | 余展昌 |
| 015633 | 中金景气驱动混合发起A 基金吧 档案 | 1.2310 | 1.2310 | 1.2403 | 1.2403 | -0.0093 | -0.75% | 限大额 | 王家列,闫鑫 |
| 022251 | 中信保诚增强收益债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2161 | 1.2161 | 1.2242 | 1.2242 | -0.0081 | -0.66% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.1986 | 1.0745 | 1.1995 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 赵旭东 |
| 012709 | 东方红中证红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.3750 | 1.4680 | 1.3761 | 1.4691 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 徐习佳,高原 |
| 512710 | 军工龙头ETF富国 基金吧 档案 | 0.6107 | 1.2214 | 0.6107 | 1.2214 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 王乐乐,牛志冬 |
| 028232 | 长城资源精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9055 | 0.9055 | 0.9663 | 0.9663 | -0.0608 | -6.29% | 开放申购 | 陈子扬 |
| 008638 | 广发科技创新混合A 基金吧 档案 | 2.1086 | 2.1086 | 2.1286 | 2.1286 | -0.0200 | -0.94% | 开放申购 | 费逸 |
| 026966 | 鹏扬领航动力混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张勋 |
| 513180 | 恒生科技ETF华夏 基金吧 档案 | 0.4943 | 0.4943 | 0.5064 | 0.5064 | -0.0121 | -2.39% | 场内交易 | 徐猛 |
| 018184 | 万家先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9592 | 0.9592 | -0.0094 | -0.98% | 开放申购 | 张希晨 |
| 006113 | 汇添富创新医药混合A 基金吧 档案 | 1.5494 | 1.5494 | 1.5536 | 1.5536 | -0.0042 | -0.27% | 开放申购 | 张韡 |
| 019234 | 光大均衡精选混合C 基金吧 档案 | 0.7038 | 0.7038 | 0.7167 | 0.7167 | -0.0129 | -1.80% | 开放申购 | 王明旭 |
| 024444 | 华夏瑞享回报混合C 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.0939 | 1.1028 | 1.1028 | -0.0089 | -0.81% | 开放申购 | 王君正 |
| 002423 | 华宝标普美国消费美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4364 | 0.4364 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋 |
| 024207 | 信澳产业升级混合C 基金吧 档案 | 2.5960 | 2.5960 | 2.5880 | 2.5880 | 0.0080 | 0.31% | 开放申购 | 曾国富 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0720 | 1.0720 | --- | --- | 限大额 | 夏宜冰 |
| 012550 | 华宝中证电子50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2045 | 1.2045 | 1.2027 | 1.2027 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 曹旭辰 |
| 573003 | 诺德增强收益债券 基金吧 档案 | 0.9440 | 1.1090 | 0.9440 | 1.1090 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 景辉 |
| 009398 | 华富成长企业精选股票A 基金吧 档案 | 0.9053 | 1.0463 | 0.9060 | 1.0470 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 邓翔 |
| 007207 | 华夏常阳三年定开混合 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.2719 | 1.0214 | 1.2798 | -0.0079 | -0.77% | 暂停申购 | 黄皓 |
| 028894 | 浦银新材料混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙晨进 |
| 519670 | 银河行业混合A 基金吧 档案 | 1.0290 | 3.8420 | 1.0240 | 3.8370 | 0.0050 | 0.49% | 开放申购 | 袁曦 |
| 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0919 | 1.0609 | 1.1009 | -0.0090 | -0.85% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 960004 | 华夏兴华混合H 基金吧 档案 | 3.1840 | 7.6850 | 3.1940 | 7.6950 | -0.0100 | -0.31% | 开放申购 | 阳琨 |
| 008557 | 易方达裕富债券C 基金吧 档案 | 1.1676 | 1.2416 | 1.1703 | 1.2443 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 杨康 |
| 016018 | 银河康乐股票C 基金吧 档案 | 2.2070 | 2.2070 | 2.2310 | 2.2310 | -0.0240 | -1.08% | 开放申购 | 方伟 |
| 006650 | 招商安庆债券A 基金吧 档案 | 1.4256 | 1.4256 | 1.4285 | 1.4285 | -0.0029 | -0.20% | 开放申购 | 马海林,刘万锋 |
| 026045 | 华商安元债券A 基金吧 档案 | 0.9666 | 0.9666 | 0.9738 | 0.9738 | -0.0072 | -0.74% | 开放申购 | 胡中原 |
| 021197 | 信澳鑫泰6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0408 | 1.0408 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 宋加旺,杨彬 |
| 018152 | 长城核心优势混合C 基金吧 档案 | 1.1651 | 1.1651 | 1.1741 | 1.1741 | -0.0090 | -0.77% | 开放申购 | 林皓 |
| 952003 | 国泰海通中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.5905 | 1.0169 | 1.5913 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 刘明 |
| 020975 | 万家科技量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4691 | 1.4691 | 1.4807 | 1.4807 | -0.0116 | -0.78% | 开放申购 | 尹航 |
| 162509 | 国联安中证A100指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.8714 | 0.8714 | 0.8774 | 0.8774 | -0.0060 | -0.68% | 开放申购 | 黄欣 |
| 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5501 | 1.5501 | --- | --- | 暂停申购 | 乐无穹 |
| 000520 | 上银新兴价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.2000 | 2.6780 | 1.2110 | 2.6890 | -0.0110 | -0.91% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 024437 | 华安竞争优势混合A 基金吧 档案 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1609 | 1.1609 | -0.0082 | -0.71% | 开放申购 | 栾超 |
| 024459 | 华商致远回报混合A 基金吧 档案 | 1.7981 | 1.7981 | 1.8392 | 1.8392 | -0.0411 | -2.23% | 开放申购 | 张明昕 |
| 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5435 | 0.5493 | --- | --- | 限大额 | 郝黎黎 |
| 000577 | 安信价值精选股票A 基金吧 档案 | 4.6780 | 4.6780 | 4.7625 | 4.7625 | -0.0845 | -1.77% | 开放申购 | 陈一峰 |
| 009572 | 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 009835 | 融通新能源汽车主题精选混合C 基金吧 档案 | 2.5426 | 2.5426 | 2.5546 | 2.5546 | -0.0120 | -0.47% | 开放申购 | 王迪 |
| 200016 | 长城稳健成长混合A 基金吧 档案 | 1.7736 | 2.7323 | 1.7783 | 2.7395 | -0.0047 | -0.26% | 开放申购 | 程书峰 |
| 020399 | 国泰利恒30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0562 | 1.0562 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 丁士恒 |
| 515130 | 沪深300ETF博时 基金吧 档案 | 1.3659 | 1.3659 | 1.3766 | 1.3766 | -0.0107 | -0.78% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 020973 | 易方达机器人ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2905 | 1.2905 | 1.3547 | 1.3547 | -0.0642 | -4.74% | 开放申购 | 李树建 |
| 023789 | 国投瑞银优化增强债券D 基金吧 档案 | 1.4056 | 1.4056 | 1.4094 | 1.4094 | -0.0038 | -0.27% | 开放申购 | 綦缚鹏,杨枫 |
| 017151 | 华夏泰兴混合C 基金吧 档案 | 1.3284 | 1.4361 | 1.3305 | 1.4382 | -0.0021 | -0.16% | 开放申购 | 郝彬 |
| 014937 | 摩根核心精选股票C 基金吧 档案 | 1.1456 | 1.1456 | 1.1698 | 1.1698 | -0.0242 | -2.07% | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 370027 | 摩根智选30混合A 基金吧 档案 | 3.5940 | 3.9030 | 3.6464 | 3.9554 | -0.0524 | -1.44% | 开放申购 | 李德辉 |
| 027393 | 鹏华创业板综合指数增强A 基金吧 档案 | 0.7983 | 0.7983 | 0.8118 | 0.8118 | -0.0135 | -1.66% | 开放申购 | 时赟超 |
| 014177 | 华安景气驱动一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3571 | 1.3571 | 1.3975 | 1.3975 | -0.0404 | -2.89% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B 基金吧 档案 | 1.4501 | 2.1753 | 1.4537 | 2.1789 | -0.0036 | -0.25% | 开放申购 | 吕功绩,葛曦,宋芳 |
| 501073 | 华安智联混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8159 | 1.8159 | 1.8433 | 1.8433 | -0.0274 | -1.49% | 开放申购 | 朱才敏,许瀚天 |
| 023146 | 中金沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0542 | 1.0542 | -0.0078 | -0.74% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 024344 | 汇添富创新医药混合C 基金吧 档案 | 1.5443 | 1.5443 | 1.5486 | 1.5486 | -0.0043 | -0.28% | 开放申购 | 张韡 |
| 630005 | 华商动态阿尔法混合 基金吧 档案 | 1.8070 | 2.2470 | 1.8230 | 2.2630 | -0.0160 | -0.88% | 开放申购 | 邓默 |
| 009805 | 国泰医药健康股票A 基金吧 档案 | 0.9433 | 0.9433 | 0.9438 | 0.9438 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王琳 |
| 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8863 | 4.2421 | 0.9009 | 4.2562 | -0.0146 | -1.62% | 开放申购 | 石础 |
| 563180 | 高股息ETF银华 基金吧 档案 | 1.1655 | 1.1655 | 1.1689 | 1.1689 | -0.0034 | -0.29% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C 基金吧 档案 | 2.8334 | 2.8334 | 2.7831 | 2.7831 | 0.0503 | 1.81% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 158011 | 创业板软件ETF国泰 基金吧 档案 | 0.8894 | 0.8894 | 0.9175 | 0.9175 | -0.0281 | -3.06% | 场内交易 | 张浩然 |
| 013440 | 嘉实产业优势混合C 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0253 | 1.0253 | -0.0099 | -0.97% | 开放申购 | 王丹 |
| 027154 | 景顺长城成长先锋混合 基金吧 档案 | 0.8179 | 0.8179 | 0.8321 | 0.8321 | -0.0142 | -1.71% | 开放申购 | 江山 |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强A 基金吧 档案 | 2.8591 | 2.8591 | 2.8821 | 2.8821 | -0.0230 | -0.80% | 开放申购 | 明朗 |
| 012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 黄钟,傅洪哲 |
| 020023 | 国泰事件驱动策略混合A 基金吧 档案 | 6.2391 | 6.2391 | 6.3411 | 6.3411 | -0.1020 | -1.61% | 开放申购 | 林小聪 |
| 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 基金吧 档案 | 1.4470 | 1.4470 | 1.5510 | 1.5510 | -0.1040 | -6.71% | 开放申购 | 萧嘉倩 |
| 010410 | 长城品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.6630 | 0.6630 | 0.6688 | 0.6688 | -0.0058 | -0.87% | 开放申购 | 杨建华,苏俊彦,张坚 |
| 017253 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安,周诺 |
| 018023 | 华商上游产业股票C 基金吧 档案 | 3.1614 | 3.1614 | 3.2355 | 3.2355 | -0.0741 | -2.29% | 开放申购 | 张文龙 |
| 015057 | 摩根核心优选混合C 基金吧 档案 | 4.2136 | 4.2136 | 4.2687 | 4.2687 | -0.0551 | -1.29% | 开放申购 | 倪权生 |
| 014364 | 银华沪港深增长股票C 基金吧 档案 | 1.8080 | 1.8080 | 1.8250 | 1.8250 | -0.0170 | -0.93% | 开放申购 | 周晶 |
| 025629 | 鹏华安泰中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1625 | 1.1625 | 1.1629 | 1.1629 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 林艺杰 |
| 027862 | 银华多策略稳进三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 宋祖强 |
| 025055 | 民生加银鑫享债券E 基金吧 档案 | 0.9948 | 0.9948 | 1.0286 | 1.0286 | -0.0338 | -3.29% | 开放申购 | 谢志华 |
| 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3044 | 0.3044 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 025966 | 国泰鼎利债券A 基金吧 档案 | 0.9921 | 0.9921 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 程瑶 |
| 015608 | 信澳转型创新股票C 基金吧 档案 | 1.6590 | 1.6590 | 1.6860 | 1.6860 | -0.0270 | -1.60% | 开放申购 | 朱然 |
| 511010 | 国债ETF国泰 基金吧 档案 | 141.3300 | 1.4670 | 141.3310 | 1.4670 | -0.0010 | 0.00% | 场内交易 | 王玉,王振扬 |
| 015783 | 创金合信稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1233 | 1.1233 | -0.0054 | -0.48% | 开放申购 | 黄弢,郑振源,刘润哲 |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.1982 | 4.2522 | 3.2102 | 4.2642 | -0.0120 | -0.37% | 开放申购 | 王鹏 |
| 023663 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0254 | 1.0254 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘明 |
| 025141 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 基金吧 档案 | 0.8281 | 0.8281 | 0.8359 | 0.8359 | -0.0078 | -0.93% | 开放申购 | 余展昌 |
| 024168 | 信澳蓝筹精选股票C 基金吧 档案 | 0.8227 | 0.8227 | 0.8277 | 0.8277 | -0.0050 | -0.60% | 开放申购 | 何静 |
| 360011 | 光大动态优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9680 | 2.9700 | 0.9710 | 2.9730 | -0.0030 | -0.31% | 开放申购 | 房雷 |
| 017736 | 融通明锐混合C 基金吧 档案 | 1.1958 | 1.1958 | 1.2596 | 1.2596 | -0.0638 | -5.07% | 开放申购 | 张鹏 |
| 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2062 | 2.2062 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋,赵启元 |
| 018325 | 国泰海通创新成长混合发起A 基金吧 档案 | 1.9221 | 1.9221 | 1.9828 | 1.9828 | -0.0607 | -3.06% | 开放申购 | 陈思靖 |
| 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 基金吧 档案 | 3.7704 | 3.7704 | 3.7413 | 3.7413 | 0.0291 | 0.78% | 开放申购 | 方建 |
| 160517 | 博时中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9668 | 2.2134 | 1.9601 | 2.2059 | 0.0067 | 0.34% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 288002 | 华夏收入混合 基金吧 档案 | 6.9540 | 8.3540 | 6.9830 | 8.3830 | -0.0290 | -0.42% | 开放申购 | 林晶 |
| 029244 | 民生加银匠心臻选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 芮定坤 |
| 022762 | 长城中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.1066 | 1.1066 | -0.0111 | -1.00% | 开放申购 | 陶曙斌 |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9002 | 1.9002 | 1.9194 | 1.9194 | -0.0192 | -1.00% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 025271 | 浦银稳健双利债券C 基金吧 档案 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9706 | 0.9706 | -0.0036 | -0.37% | 开放申购 | 郑双超,尹华龙 |
| 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.2133 | 1.0075 | 1.2133 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张海静 |
| 024803 | 华夏臻选价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.8035 | 0.8035 | 0.8102 | 0.8102 | -0.0067 | -0.83% | 开放申购 | 林青泽 |
| 026202 | 上银丰泽混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1582 | 1.1582 | -0.0082 | -0.71% | 开放申购 | 陈芳菲 |
| 011610 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0068 | 0.65% | 开放申购 | 柳军 |
| 005739 | 富国转型机遇混合 基金吧 档案 | 1.7295 | 1.7295 | 1.7532 | 1.7532 | -0.0237 | -1.35% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 009050 | 易方达恒裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.2843 | 1.0360 | 1.2850 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 纪玲云 |
| 017341 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 002711 | 广发集丰债券A 基金吧 档案 | 1.2154 | 1.4795 | 1.2181 | 1.4822 | -0.0027 | -0.22% | 限大额 | 张芊 |
| 019361 | 富国核心优势混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5636 | 1.5636 | -0.0368 | -2.35% | 限大额 | 吴栋栋 |
| 010474 | 华富安华债券C 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0467 | 1.0467 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 026827 | 浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 014970 | 华安低碳生活混合C 基金吧 档案 | 2.6371 | 2.6371 | 2.6685 | 2.6685 | -0.0314 | -1.18% | 开放申购 | 熊哲颖 |
| 025645 | 广发量化多因子混合C 基金吧 档案 | 2.2047 | 2.2047 | 2.2505 | 2.2505 | -0.0458 | -2.04% | 开放申购 | 李育鑫 |
| 005161 | 华商上游产业股票A 基金吧 档案 | 3.2319 | 3.2319 | 3.3076 | 3.3076 | -0.0757 | -2.29% | 开放申购 | 张文龙 |
| 027548 | 东方红智弘价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0649 | 1.0649 | -0.0050 | -0.47% | 开放申购 | 张伟锋 |
| 023763 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 基金吧 档案 | 0.6414 | 0.6414 | 0.6562 | 0.6562 | -0.0148 | -2.26% | 限大额 | 徐猛 |
| 007339 | 易方达沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6513 | 1.6513 | 1.6637 | 1.6637 | -0.0124 | -0.75% | 开放申购 | 余海燕,庞亚平 |
| 023213 | 博时鑫源混合E 基金吧 档案 | 2.0547 | 2.0547 | 2.0646 | 2.0646 | -0.0099 | -0.48% | 限大额 | 骆家伟 |
| 014597 | 华泰柏瑞富利混合C 基金吧 档案 | 2.3585 | 2.4493 | 2.3938 | 2.4846 | -0.0353 | -1.47% | 限大额 | 董辰 |
| 028446 | 华安沣利债券C 基金吧 档案 | 0.9938 | 0.9938 | 0.9956 | 0.9956 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 李振宇,张瑞 |
| 011412 | 易方达远见成长混合C 基金吧 档案 | 2.0300 | 2.0300 | 2.0578 | 2.0578 | -0.0278 | -1.35% | 开放申购 | 武阳 |
| 002156 | 长盛盛世混合A 基金吧 档案 | 1.2453 | 1.5401 | 1.2583 | 1.5531 | -0.0130 | -1.03% | 开放申购 | 杨衡,石晓冉 |
| 021146 | 银华甄选价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.5620 | 1.5620 | 1.5964 | 1.5964 | -0.0344 | -2.15% | 开放申购 | 张腾 |
| 008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.1392 | 1.0475 | 1.1392 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 022950 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0069 | 0.66% | 开放申购 | 柳军 |
| 023204 | 兴全中证沪港深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1633 | 1.1633 | 1.1735 | 1.1735 | -0.0102 | -0.87% | 开放申购 | 田大伟 |
| 550008 | 中信保诚优胜精选混合A 基金吧 档案 | 1.2884 | 2.7023 | 1.3088 | 2.7227 | -0.0204 | -1.56% | 开放申购 | 王睿,吴昊 |
| 001255 | 长城改革红利混合A 基金吧 档案 | 0.9567 | 0.9567 | 0.9592 | 0.9592 | -0.0025 | -0.26% | 开放申购 | 赵凤飞 |
| 026420 | 大摩多因子策略混合C 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1211 | -0.0186 | -1.69% | 开放申购 | 余斌 |
| 000217 | 华安黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 2.8589 | 2.8589 | 2.9297 | 2.9297 | -0.0708 | -2.42% | 开放申购 | 许之彦 |
| 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.5154 | 0.5154 | 0.5307 | 0.5307 | -0.0153 | -2.88% | 限大额 | 徐猛 |
| 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5648 | 0.5648 | 0.5777 | 0.5777 | -0.0129 | -2.23% | 开放申购 | 陈建华 |
| 650001 | 英大纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1853 | 1.6513 | 1.1861 | 1.6521 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
| 012867 | 易方达标普生物科技美元汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2989 | 0.2989 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 基金吧 档案 | 1.1485 | 1.4002 | 1.1496 | 1.4013 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 潘飞,孙继鑫 |
| 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3318 | 1.3318 | 1.3279 | 1.3279 | 0.0039 | 0.29% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 023607 | 光大沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1191 | 1.1248 | 1.1248 | -0.0057 | -0.51% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 4.1783 | 4.1783 | --- | --- | 暂停申购 | 伍臣东 |
| 515630 | 证券保险ETF鹏华 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1845 | 1.1845 | -0.0105 | -0.89% | 场内交易 | 余展昌 |
| 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡丹 |
| 023746 | 华富新华中诚信红利价值指数A 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1053 | 1.1053 | -0.0037 | -0.33% | 开放申购 | 张娅,朱程辉 |
| 014932 | 摩根医疗健康股票C 基金吧 档案 | 1.4802 | 1.4802 | 1.4866 | 1.4866 | -0.0064 | -0.43% | 开放申购 | 叶敏 |
| 013212 | 华富安盈一年持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9399 | 0.9399 | -0.0026 | -0.28% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 159611 | 电力ETF广发 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0314 | 1.0314 | -0.0022 | -0.21% | 场内交易 | 姚曦,姚绪增 |
| 002429 | 华安全球美元票息债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0950 | 1.0950 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 560070 | 央企红利ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.2491 | 1.1359 | 1.2549 | -0.0058 | -0.51% | 场内交易 | 晏阳 |
| 020872 | 华夏创业板指数发起式E 基金吧 档案 | 1.3579 | 1.3579 | 1.3889 | 1.3889 | -0.0310 | -2.23% | 开放申购 | 张金志 |
| 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 基金吧 档案 | 1.6345 | 2.0825 | 1.6578 | 2.1058 | -0.0233 | -1.41% | 开放申购 | 王可三 |
| 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0675 | 1.0675 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王洋 |
| 016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5220 | 2.5220 | 2.5380 | 2.5380 | -0.0160 | -0.63% | 开放申购 | 关鹏 |
| 012669 | 南方新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.3570 | 1.3570 | 1.3731 | 1.3731 | -0.0161 | -1.17% | 开放申购 | 林朝雄 |
| 015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.1731 | 1.0388 | 1.1746 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 毛文婕 |
| 020761 | 汇添富丰泰纯债A 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0577 | 1.0577 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 晏建军 |
| 012502 | 银华安盛混合 基金吧 档案 | 0.5771 | 0.5771 | 0.5782 | 0.5782 | -0.0011 | -0.19% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
| 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.1821 | 1.0184 | 1.1823 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 高延龙 |
| 023927 | 鹏华上证科创板200ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3606 | 1.3606 | 1.3850 | 1.3850 | -0.0244 | -1.76% | 开放申购 | 余展昌 |
| 022757 | 鹏扬中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1912 | 1.1912 | 1.1994 | 1.1994 | -0.0082 | -0.68% | 开放申购 | 马超 |
| 008184 | 新华沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.3264 | 1.3264 | 1.3398 | 1.3398 | -0.0134 | -1.00% | 开放申购 | 邓岳 |
| 001046 | 华夏可转债增强债券I 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳万军 |
| 001331 | 鹏华弘信混合A 基金吧 档案 | 1.7033 | 1.7346 | 1.7049 | 1.7362 | -0.0016 | -0.09% | 开放申购 | 汪坤 |
| 021920 | 国泰海通红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1191 | 1.1252 | 1.1252 | -0.0061 | -0.54% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 010013 | 易方达信息行业精选股票A 基金吧 档案 | 1.8460 | 1.8860 | 1.8773 | 1.9173 | -0.0313 | -1.67% | 开放申购 | 郑希 |
| 019999 | 国泰优质领航混合A 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0269 | 1.0269 | -0.0133 | -1.30% | 开放申购 | 李海,陆经纬 |
| 013661 | 华安研究领航混合A 基金吧 档案 | 0.8205 | 0.8205 | 0.8249 | 0.8249 | -0.0044 | -0.53% | 开放申购 | 万建军 |
| 023267 | 贝莱德富元添益债券C 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0161 | 1.0161 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 王晓京 |
| 040005 | 华安宏利混合A 基金吧 档案 | 3.9600 | 4.5800 | 3.9802 | 4.6002 | -0.0202 | -0.51% | 开放申购 | 刘潇 |
| 021648 | 东方红动力领航混合C 基金吧 档案 | 1.6755 | 1.6755 | 1.6934 | 1.6934 | -0.0179 | -1.06% | 开放申购 | 苗宇 |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A 基金吧 档案 | 1.7273 | 1.7273 | 1.7280 | 1.7280 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 魏玉敏,高扬 |
| 159812 | 黄金ETF前海开源 基金吧 档案 | 8.0578 | 2.0735 | 8.2624 | 2.1261 | -0.2046 | -2.48% | 场内交易 | 梁溥森,孔芳 |
| 015689 | 富国价值增长混合C 基金吧 档案 | 0.8997 | 0.8997 | 0.9111 | 0.9111 | -0.0114 | -1.25% | 开放申购 | 张富盛 |
| 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0138 | 1.0138 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 董瑾 |
| 025764 | 工银中证800指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9091 | 0.9091 | 0.9242 | 0.9242 | -0.0151 | -1.63% | 开放申购 | 陈鑫,张乐涛 |
| 015691 | 富国长期成长混合C 基金吧 档案 | 0.7117 | 0.7117 | 0.7177 | 0.7177 | -0.0060 | -0.84% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 519664 | 银河美丽混合A 基金吧 档案 | 1.3730 | 1.9340 | 1.3750 | 1.9360 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 杨琪 |
| 023221 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2005 | 2.2405 | --- | --- | 暂停申购 | 倪斌 |
| 027307 | 富荣中证500指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李响 |
| 000336 | 农银研究精选混合 基金吧 档案 | 3.2117 | 3.2117 | 3.2171 | 3.2171 | -0.0054 | -0.17% | 限大额 | 陈富权 |
| 021246 | 富国中证A100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2291 | 1.2291 | 1.2377 | 1.2377 | -0.0086 | -0.69% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2474 | 1.2474 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰,潘中宁,姜征昊 |
| 019220 | 中信保诚先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.4620 | 1.4620 | 1.4874 | 1.4874 | -0.0254 | -1.71% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0850 | 1.0850 | -0.0300 | -2.76% | 开放申购 | 袁锋,张朋 |
| 003382 | 民生加银鑫享债券A 基金吧 档案 | 0.9961 | 1.0041 | 1.0300 | 1.0380 | -0.0339 | -3.29% | 开放申购 | 谢志华 |
| 014638 | 银华安鑫短债债券D 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.1352 | 1.0688 | 1.1358 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 赵慧 |
| 025000 | 国泰海通稳健泰裕债券发起A 基金吧 档案 | 0.9976 | 0.9976 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 刘明,胡崇海 |
| 020354 | 农银瑞益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0705 | 1.0705 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千,汤砚卿 |
| 022922 | 博时沪深300指数Y 基金吧 档案 | 1.8150 | 1.8419 | 1.8289 | 1.8558 | -0.0139 | -0.76% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 000001 | 华夏成长混合 基金吧 档案 | 1.0080 | 3.5810 | 1.0110 | 3.5840 | -0.0030 | -0.30% | 开放申购 | 郑晓辉,刘睿聪 |
| 011479 | 广发诚享混合A 基金吧 档案 | 0.3942 | 0.3942 | 0.3958 | 0.3958 | -0.0016 | -0.40% | 开放申购 | 郑澄然,观富钦,叶帅 |
| 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 2.0035 | 2.0035 | 1.9912 | 1.9912 | 0.0123 | 0.62% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 025430 | 中金中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 0.9097 | 0.9097 | 0.9215 | 0.9215 | -0.0118 | -1.28% | 开放申购 | 王阳峰 |
| 519676 | 银河强化债券A 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.8501 | 1.1102 | 1.8512 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 陈舜键 |
| 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.2951 | 2.2951 | 2.3157 | 2.3157 | -0.0206 | -0.89% | 开放申购 | 何天翔,林丽娟 |
| 028821 | 中泰医药精选混合发起 基金吧 档案 | 0.9988 | 0.9988 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 周旭驰 |
| 000124 | 华宝服务优选混合 基金吧 档案 | 3.3420 | 3.6420 | 3.3710 | 3.6710 | -0.0290 | -0.86% | 开放申购 | 蔡目荣 |
| 027385 | 汇添富价值智选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9186 | 0.9186 | 0.9272 | 0.9272 | -0.0086 | -0.93% | 开放申购 | 温琪 |
| 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5820 | 1.6809 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 005112 | 银华中证全指医药卫生 基金吧 档案 | 1.2898 | 1.2898 | 1.2889 | 1.2889 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 秦锋 |
| 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1393 | 0.1501 | --- | --- | 限大额 | 徐成,马秋思 |
| 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9773 | 0.5949 | 0.9865 | 0.5985 | -0.0092 | -0.93% | 开放申购 | 余展昌 |
| 018216 | 长城久恒灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8885 | 1.8885 | 1.9438 | 1.9438 | -0.0553 | -2.84% | 开放申购 | 储雯玉 |
| 023952 | 农银平衡价值混合C 基金吧 档案 | 0.9391 | 0.9391 | 0.9400 | 0.9400 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 廖凌 |
| 010114 | 华宝新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.5520 | 1.5520 | 1.5730 | 1.5730 | -0.0210 | -1.34% | 开放申购 | 陈怀逸 |
| 015468 | 嘉实农业产业股票C 基金吧 档案 | 0.5361 | 0.5361 | 0.5327 | 0.5327 | 0.0034 | 0.64% | 开放申购 | 吴越 |
| 000199 | 国泰量化策略收益混合A 基金吧 档案 | 1.8149 | 2.4028 | 1.8363 | 2.4282 | -0.0214 | -1.17% | 开放申购 | 高崇南,贺天元 |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C 基金吧 档案 | 0.9166 | 0.9166 | 0.9212 | 0.9212 | -0.0046 | -0.50% | 开放申购 | 周笑雯 |
| 159189 | 石油ETF华夏 基金吧 档案 | 0.8225 | 0.8225 | 0.8270 | 0.8270 | -0.0045 | -0.54% | 场内交易 | 刘蔚 |
| 003120 | 博时鑫源混合C 基金吧 档案 | 2.0283 | 2.1103 | 2.0381 | 2.1201 | -0.0098 | -0.48% | 限大额 | 骆家伟 |
| 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 基金吧 档案 | 1.4473 | 1.4473 | 1.4537 | 1.4537 | -0.0064 | -0.44% | 暂停申购 | 苏静然 |
| 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0426 | 1.0426 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 张建 |
| 010980 | 华夏鼎润债券C 基金吧 档案 | 0.8523 | 0.8523 | 0.8542 | 0.8542 | -0.0019 | -0.22% | 开放申购 | 武文琦,孙然晔 |
| 000420 | 大摩优质信价纯债C 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.4482 | 1.1339 | 1.4493 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 施同亮 |
| 025475 | 招商中证A50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9253 | 0.9253 | 0.9336 | 0.9336 | -0.0083 | -0.89% | 开放申购 | 许荣漫 |
| 010796 | 民生价值发现一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5413 | 0.5413 | 0.5468 | 0.5468 | -0.0055 | -1.01% | 开放申购 | 郑爱刚 |
| 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0096 | 0.93% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 240005 | 华宝多策略增长A 基金吧 档案 | 0.5229 | 4.9651 | 0.5416 | 5.0080 | -0.0187 | -3.45% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 003837 | 东方臻享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.4268 | 1.0258 | 1.4273 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 车日楠,程旺 |
| 007340 | 南方科技创新混合A 基金吧 档案 | 2.5878 | 2.5878 | 2.6222 | 2.6222 | -0.0344 | -1.31% | 开放申购 | 王博 |
| 010470 | 圆信永丰聚优股票C 基金吧 档案 | 1.2107 | 1.2107 | 1.2248 | 1.2248 | -0.0141 | -1.15% | 开放申购 | 肖世源 |
| 015369 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 2.4994 | 2.4994 | 2.5841 | 2.5841 | -0.0847 | -3.28% | 开放申购 | 陈思靖 |
| 014971 | 华安红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1103 | 1.1103 | -0.0080 | -0.72% | 开放申购 | 孙澍 |
| 000969 | 前海开源大安全混合 基金吧 档案 | 3.7470 | 3.7470 | 3.7580 | 3.7580 | -0.0110 | -0.29% | 开放申购 | 刘宏 |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A 基金吧 档案 | 1.1426 | 1.7127 | 1.1439 | 1.7140 | -0.0013 | -0.11% | 暂停申购 | 李文君 |
| 013662 | 华安研究领航混合C 基金吧 档案 | 0.7964 | 0.7964 | 0.8008 | 0.8008 | -0.0044 | -0.55% | 开放申购 | 万建军 |
| 025025 | 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 018505 | 景顺长城周期优选混合C 基金吧 档案 | 1.9038 | 1.9038 | 1.9376 | 1.9376 | -0.0338 | -1.74% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 025464 | 国泰可转债债券D 基金吧 档案 | 1.6797 | 1.6797 | 1.6971 | 1.6971 | -0.0174 | -1.03% | 开放申购 | 秦培栋 |
| 020047 | 广发添盈180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0912 | 1.0912 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郎振东,宋倩倩 |
| 020355 | 农银瑞益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0585 | 1.0585 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千,汤砚卿 |
| 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9805 | 0.9805 | 0.9841 | 0.9841 | -0.0036 | -0.37% | 开放申购 | 徐漫 |
| 002796 | 景顺长城景盈双利债券A 基金吧 档案 | 1.3067 | 1.4509 | 1.3100 | 1.4542 | -0.0033 | -0.25% | 开放申购 | 陈静,王勇 |
| 050010 | 博时特许价值混合A 基金吧 档案 | 4.8890 | 5.3290 | 4.9220 | 5.3620 | -0.0330 | -0.67% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 006416 | 方正富邦丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.1852 | 1.0329 | 1.1889 | -0.0037 | -0.36% | 开放申购 | 牛伟松,乔培涛 |
| 018052 | 鹏扬医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.2029 | 1.2029 | 1.2064 | 1.2064 | -0.0035 | -0.29% | 开放申购 | 王雪刚 |
| 007882 | 易方达证券保险ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0072 | -0.71% | 开放申购 | 余海燕 |
| 020334 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
| 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 610007 | 信澳消费优选混合A 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.5810 | 1.1000 | 1.5900 | -0.0090 | -0.82% | 开放申购 | 刘维华 |
| 015558 | 万家中证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4883 | 2.7054 | 1.4969 | 2.7140 | -0.0086 | -0.57% | 限大额 | 杨坤 |
| 011192 | 广发恒荣三个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0518 | 1.0518 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 017142 | 华宝远见回报混合A 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.1143 | 1.1153 | 1.1153 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 刘自强 |
| 158009 | 航空航天ETF南方 基金吧 档案 | 0.9693 | 0.9693 | 0.9706 | 0.9706 | -0.0013 | -0.13% | 场内交易 | 崔蕾 |
| 001326 | 鹏华弘和混合C 基金吧 档案 | 0.9877 | 1.1937 | 1.0069 | 1.2129 | -0.0192 | -1.91% | 开放申购 | 刘方正,姬长春 |
| 025348 | 华商优势行业混合C 基金吧 档案 | 1.5700 | 2.2600 | 1.5950 | 2.2850 | -0.0250 | -1.57% | 开放申购 | 张明昕 |
| 024354 | 国泰红利智选混合A 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.0864 | 1.0995 | 1.0995 | -0.0131 | -1.19% | 开放申购 | 高崇南 |
| 009994 | 嘉实创新先锋混合A 基金吧 档案 | 1.9210 | 1.9210 | 1.9361 | 1.9361 | -0.0151 | -0.78% | 限大额 | 王贵重,彭民 |
| 014707 | 华富匠心明选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8914 | 0.8914 | -0.0066 | -0.74% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 005225 | 广发量化多因子混合A 基金吧 档案 | 2.2166 | 2.2166 | 2.2626 | 2.2626 | -0.0460 | -2.03% | 开放申购 | 李育鑫 |
| 180025 | 银华信用双利债券A 基金吧 档案 | 1.2111 | 1.7711 | 1.2131 | 1.7731 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 孙慧,姚荻帆 |
| 010469 | 圆信永丰聚优股票A 基金吧 档案 | 1.2380 | 1.2380 | 1.2524 | 1.2524 | -0.0144 | -1.15% | 开放申购 | 肖世源 |
| 004428 | 交银增利增强债券C 基金吧 档案 | 1.3094 | 1.6644 | 1.3119 | 1.6669 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 024173 | 信澳红利回报混合C 基金吧 档案 | 0.7200 | 0.7200 | 0.7210 | 0.7210 | -0.0010 | -0.14% | 开放申购 | 邹运 |
| 018358 | 华富数字经济混合A 基金吧 档案 | 2.2996 | 2.2996 | 2.3047 | 2.3047 | -0.0051 | -0.22% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 161118 | 易方达中小企业100(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3112 | 1.3112 | 1.3264 | 1.3264 | -0.0152 | -1.15% | 开放申购 | 刘越洲 |
| 018495 | 融通产业趋势臻选股票C 基金吧 档案 | 1.6485 | 1.6485 | 1.6758 | 1.6758 | -0.0273 | -1.63% | 限大额 | 李进 |
| 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 4.2557 | 4.2557 | --- | --- | 暂停申购 | 伍臣东 |
| 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2980 | 1.2980 | 1.3178 | 1.3178 | -0.0198 | -1.50% | 开放申购 | 于润泽 |
| 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 基金吧 档案 | 2.3835 | 2.3835 | 2.3948 | 2.3948 | -0.0113 | -0.47% | 开放申购 | 徐幼华,方旻 |
| 013489 | 广发成长智选混合C 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1905 | 1.1272 | 1.2028 | -0.0123 | -1.09% | 开放申购 | 胡英粲,陈伟 |
| 019169 | 博时中证淘金大数据100C 基金吧 档案 | 1.2120 | 1.2120 | 1.2279 | 1.2279 | -0.0159 | -1.29% | 开放申购 | 杨振建 |
| 024249 | 景顺长城上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0337 | 1.0337 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 徐喻军,周春泉 |
| 377010 | 摩根阿尔法混合A 基金吧 档案 | 5.2167 | 7.1367 | 5.2813 | 7.2013 | -0.0646 | -1.22% | 开放申购 | 李博 |
| 027916 | 国泰新材料甄选混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑双明 |
| 026232 | 渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周珂 |
| 010625 | 富国稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.7579 | 0.7579 | 0.7661 | 0.7661 | -0.0082 | -1.07% | 开放申购 | 范妍 |
| 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9450 | 0.9450 | --- | --- | 暂停申购 | 刘依姗 |
| 024368 | 华宝沪深300自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0924 | 1.0924 | -0.0068 | -0.62% | 开放申购 | 胡一江 |
| 026118 | 东财科创200C 基金吧 档案 | 0.8813 | 0.8813 | 0.8971 | 0.8971 | -0.0158 | -1.76% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 002385 | 博时沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.7457 | 1.7865 | 1.7592 | 1.8000 | -0.0135 | -0.77% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 011456 | 长城竞争优势六个月混合C 基金吧 档案 | 0.6992 | 0.6992 | 0.7036 | 0.7036 | -0.0044 | -0.63% | 开放申购 | 杨维维,柴程森 |
| 518850 | 黄金ETF华夏 基金吧 档案 | 8.1794 | 2.1056 | 8.3871 | 2.1590 | -0.2077 | -2.48% | 场内交易 | 荣膺 |
| 001475 | 易方达国防军工混合A 基金吧 档案 | 1.9280 | 1.9280 | 1.9200 | 1.9200 | 0.0080 | 0.42% | 开放申购 | 何崇恺 |
| 001702 | 东方创新科技混合 基金吧 档案 | 2.7973 | 2.7973 | 2.8039 | 2.8039 | -0.0066 | -0.24% | 开放申购 | 严凯 |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0680 | 1.0380 | 1.0710 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 刘晓晨 |
| 008370 | 国泰研究精选两年持有混合 基金吧 档案 | 2.4848 | 2.4848 | 2.5614 | 2.5614 | -0.0766 | -2.99% | 开放申购 | 王兆祥 |
| 025950 | 鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8554 | 0.8554 | 0.8905 | 0.8905 | -0.0351 | -3.94% | 开放申购 | 周健 |
| 005211 | 银河智慧混合A 基金吧 档案 | 2.2530 | 2.2530 | 2.2424 | 2.2424 | 0.0106 | 0.47% | 开放申购 | 袁曦 |
| 017735 | 融通明锐混合A 基金吧 档案 | 1.2171 | 1.2171 | 1.2820 | 1.2820 | -0.0649 | -5.06% | 开放申购 | 张鹏 |
| 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9378 | 0.9378 | 0.9439 | 0.9439 | -0.0061 | -0.65% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 005793 | 华富可转债债券A 基金吧 档案 | 1.1644 | 1.1644 | 1.1815 | 1.1815 | -0.0171 | -1.45% | 开放申购 | 何嘉楠 |
| 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5589 | 1.5589 | 1.5383 | 1.5383 | 0.0206 | 1.34% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8668 | 1.8668 | 1.8647 | 1.8647 | 0.0021 | 0.11% | 暂停申购 | 华龙 |
| 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2143 | 1.2143 | --- | --- | 开放申购 | 刘淑霞 |
| 015634 | 中金景气驱动混合发起C 基金吧 档案 | 1.1868 | 1.1868 | 1.1958 | 1.1958 | -0.0090 | -0.75% | 限大额 | 王家列,闫鑫 |
| 014096 | 交银经济新动力混合C 基金吧 档案 | 3.3163 | 3.3163 | 3.3245 | 3.3245 | -0.0082 | -0.25% | 开放申购 | 郭斐 |
| 010595 | 广发成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.4280 | 0.4280 | 0.4326 | 0.4326 | -0.0046 | -1.06% | 开放申购 | 刘彬 |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A 基金吧 档案 | 1.7343 | 1.7343 | 1.7393 | 1.7393 | -0.0050 | -0.29% | 开放申购 | 徐漫 |
| 028486 | 华夏智远债券A 基金吧 档案 | 0.9976 | 0.9976 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 刘明宇,孙蒙 |
| 159632 | 纳斯达克ETF华安 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1568 | 2.1568 | --- | --- | 场内交易 | 倪斌 |
| 519700 | 交银主题优选混合A 基金吧 档案 | 2.3821 | 3.5661 | 2.4088 | 3.5928 | -0.0267 | -1.11% | 开放申购 | 沈楠 |
| 007685 | 华商电子行业量化股票发起式A 基金吧 档案 | 2.7123 | 2.7123 | 2.6693 | 2.6693 | 0.0430 | 1.61% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 028593 | 鹏华瑞衡稳健120天持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9963 | 0.9963 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 汪坤,时赟超 |
| 007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5844 | 1.5844 | 1.5975 | 1.5975 | -0.0131 | -0.82% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 008072 | 景顺长城创业板综指增强A 基金吧 档案 | 1.9150 | 1.9150 | 1.9577 | 1.9577 | -0.0427 | -2.18% | 开放申购 | 黎海威 |
| 008246 | 圆信永丰致优混合C 基金吧 档案 | 2.0344 | 2.0344 | 2.0595 | 2.0595 | -0.0251 | -1.22% | 开放申购 | 陈臣,陈彦辛 |
| 610004 | 信澳中小盘混合A 基金吧 档案 | 1.1990 | 2.2150 | 1.2070 | 2.2230 | -0.0080 | -0.66% | 开放申购 | 李点典 |
| 006684 | 富国信用债债券D 基金吧 档案 | 1.3425 | 1.3515 | 1.3433 | 1.3523 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 黄纪亮,李金柳 |
| 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6334 | 0.6334 | --- | --- | 暂停申购 | 伍臣东 |
| 004533 | 民生加银港股通高股息C 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1204 | 1.1204 | -0.0064 | -0.57% | 开放申购 | 周帅 |
| 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1053 | 1.1079 | 1.1079 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 艾小军 |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2850 | 1.4210 | 1.3440 | 1.4800 | -0.0590 | -4.39% | 开放申购 | 邓时锋,郑双明 |
| 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7933 | 1.7933 | 1.8456 | 1.8456 | -0.0523 | -2.83% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 018209 | 富国精准医疗混合C 基金吧 档案 | 2.8919 | 2.8919 | 2.8883 | 2.8883 | 0.0036 | 0.12% | 开放申购 | 赵伟 |
| 007311 | 方正富邦添利纯债A 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.2553 | 1.0430 | 1.2563 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 吕拙愚 |
| 023147 | 中金沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0511 | 1.0511 | -0.0077 | -0.73% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 002011 | 华夏红利混合 基金吧 档案 | 2.6000 | 5.0730 | 2.6080 | 5.0810 | -0.0080 | -0.31% | 开放申购 | 林晶 |
| 002152 | 华宝核心优势混合A 基金吧 档案 | 4.2770 | 4.2770 | 4.3370 | 4.3370 | -0.0600 | -1.38% | 开放申购 | 郑英亮 |
| 027828 | 招商资管上证科创板综合指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8335 | 0.8335 | 0.0015 | 0.18% | 开放申购 | 蔡霖,黄珂 |
| 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 基金吧 档案 | 4.0958 | 4.0958 | 4.1353 | 4.1353 | -0.0395 | -0.96% | 开放申购 | 魏淳,梁策 |
| 029441 | 银华汇泽债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 贲兴振,阚磊 |
| 024064 | 汇添富创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8762 | 0.8762 | 0.8967 | 0.8967 | -0.0205 | -2.29% | 开放申购 | 罗昊 |
| 028998 | 红土创新领航智选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 盖俊龙 |
| 013841 | 银华集成电路混合C 基金吧 档案 | 2.2611 | 2.2611 | 2.2479 | 2.2479 | 0.0132 | 0.59% | 开放申购 | 方建 |
| 024889 | 信澳优势行业混合C 基金吧 档案 | 1.7360 | 1.7360 | 1.7988 | 1.7988 | -0.0628 | -3.49% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 160217 | 国泰信用互利债券A 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.7373 | 1.0857 | 1.7383 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 王玉,茅利伟 |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A 基金吧 档案 | 2.7718 | 3.0338 | 2.7768 | 3.0388 | -0.0050 | -0.18% | 限大额 | 张城源 |
| 024873 | 农银中证红利低波动100指数C 基金吧 档案 | 0.9836 | 0.9836 | 0.9869 | 0.9869 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 钱大千 |
| 020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F 基金吧 档案 | 1.2113 | 1.2637 | 1.2121 | 1.2645 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 何江波 |
| 028260 | 万家消费启航混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9685 | 0.9685 | 0.9739 | 0.9739 | -0.0054 | -0.55% | 开放申购 | 王琴 |
| 014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7046 | 0.7046 | 0.7137 | 0.7137 | -0.0091 | -1.28% | 开放申购 | 赵剑 |
| 501310 | 华宝沪港深价值指数A 基金吧 档案 | 1.3473 | 1.3473 | 1.3551 | 1.3551 | -0.0078 | -0.58% | 开放申购 | 杨洋 |
| 022566 | 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃,王嘉鹏 |
| 007312 | 方正富邦添利纯债C 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.2298 | 1.0415 | 1.2308 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 吕拙愚 |
| 010488 | 鹏华优选成长混合A 基金吧 档案 | 0.8916 | 0.8916 | 0.9016 | 0.9016 | -0.0100 | -1.11% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 001534 | 华宝万物互联混合A 基金吧 档案 | 1.7250 | 1.7250 | 1.7350 | 1.7350 | -0.0100 | -0.58% | 开放申购 | 钟奇 |
| 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1125 | 1.1125 | -0.0077 | -0.69% | 开放申购 | 徐恒 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2075 | 0.2465 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 004745 | 长盛创新驱动混合A 基金吧 档案 | 2.9304 | 2.9304 | 2.9339 | 2.9339 | -0.0035 | -0.12% | 开放申购 | 郭堃 |
| 024563 | 鹏扬淳华债券C 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0239 | 1.0239 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 王莹莹 |
| 550002 | 中信保诚精萃成长混合A 基金吧 档案 | 0.8123 | 3.8712 | 0.8235 | 3.8959 | -0.0112 | -1.36% | 开放申购 | 王睿 |
| 158041 | 创业板算力ETF华夏 基金吧 档案 | 0.7386 | 0.7386 | 0.7594 | 0.7594 | -0.0208 | -2.74% | 场内交易 | 王欣薇 |
| 001105 | 信澳转型创新股票A 基金吧 档案 | 1.7030 | 1.7030 | 1.7310 | 1.7310 | -0.0280 | -1.62% | 开放申购 | 朱然 |
| 016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1244 | 1.1244 | 1.1254 | 1.1254 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 005089 | 嘉实新添辉定期混合C 基金吧 档案 | 0.8997 | 0.8997 | 0.9098 | 0.9098 | -0.0101 | -1.11% | 暂停申购 | 张丹华,李晓腾 |
| 023570 | 浦银周期优选混合A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0906 | 1.0906 | -0.0526 | -4.82% | 开放申购 | 高翔 |
| 024151 | 长城丰泽债券C 基金吧 档案 | 0.9661 | 0.9661 | 0.9688 | 0.9688 | -0.0027 | -0.28% | 开放申购 | 张棪 |
| 028226 | 贝莱德行业轮动量化选股股票C 基金吧 档案 | 0.8318 | 0.8318 | 0.8411 | 0.8411 | -0.0093 | -1.11% | 开放申购 | 王晓京 |
| 010753 | 招商招旭纯债D 基金吧 档案 | 1.4527 | 1.4527 | 1.4539 | 1.4539 | -0.0012 | -0.08% | 限大额 | 郭敏 |
| 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 基金吧 档案 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8560 | 0.8560 | -0.0140 | -1.64% | 开放申购 | 刘禹良 |
| 001139 | 华安新动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3284 | 1.3284 | -0.0024 | -0.18% | 限大额 | 张瑞,李振宇 |
| 009098 | 景顺长城价值领航两年持有 基金吧 档案 | 1.9067 | 1.9067 | 1.9272 | 1.9272 | -0.0205 | -1.06% | 开放申购 | 刘苏 |
| 516120 | 化工ETF富国 基金吧 档案 | 0.7364 | 0.7364 | 0.7529 | 0.7529 | -0.0165 | -2.19% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 009636 | 华泰柏瑞景气优选A 基金吧 档案 | 0.9618 | 0.9618 | 0.9725 | 0.9725 | -0.0107 | -1.10% | 开放申购 | 赵劼 |
| 024366 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 基金吧 档案 | 0.6181 | 0.6181 | 0.6317 | 0.6317 | -0.0136 | -2.15% | 开放申购 | 吴志鹏 |
| 007575 | 宝盈祥泰混合C 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.3116 | 1.0489 | 1.3124 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 葛曦 |
| 002163 | 东方惠新灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2133 | 3.4572 | 2.1927 | 3.4366 | 0.0206 | 0.94% | 开放申购 | 严凯 |
| 026591 | 国泰海通稳健汇利债券C 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9964 | 0.9964 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 刘明 |
| 009714 | 华安聚优精选混合 基金吧 档案 | 0.5324 | 0.5324 | 0.5346 | 0.5346 | -0.0022 | -0.41% | 开放申购 | 高钥群 |
| 100037 | 富国优化增强债券C 基金吧 档案 | 1.9680 | 2.2780 | 1.9730 | 2.2830 | -0.0050 | -0.25% | 暂停申购 | 张育浩 |
| 015559 | 长江启航混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9565 | 0.9565 | -0.0147 | -1.54% | 开放申购 | 罗聪 |
| 014349 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7670 | 1.8740 | 1.7700 | 1.8770 | -0.0030 | -0.17% | 开放申购 | 万鑫 |
| 570001 | 诺德价值优势混合 基金吧 档案 | 2.3458 | 2.7758 | 2.3661 | 2.7961 | -0.0203 | -0.86% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 013721 | 信澳景气优选混合A 基金吧 档案 | 2.0463 | 2.0463 | 2.1217 | 2.1217 | -0.0754 | -3.55% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 026259 | 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9882 | 0.9882 | 0.9899 | 0.9899 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 秦锋 |
| 025163 | 长盛积极配置债券C 基金吧 档案 | 1.3239 | 1.3239 | 1.3296 | 1.3296 | -0.0057 | -0.43% | 开放申购 | 杨哲 |
| 023632 | 景顺长城新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.3496 | 1.3496 | 1.3801 | 1.3801 | -0.0305 | -2.21% | 开放申购 | 农冰立 |
| 206018 | 鹏华产业债债券A 基金吧 档案 | 1.1565 | 1.8218 | 1.1578 | 1.8231 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 祝松 |
| 014706 | 华富匠心明选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9014 | 0.9014 | 0.9081 | 0.9081 | -0.0067 | -0.74% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 003956 | 南方产业智选股票A 基金吧 档案 | 1.9440 | 1.9440 | 1.9568 | 1.9568 | -0.0128 | -0.65% | 开放申购 | 恽雷 |
| 025474 | 招商中证A50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9272 | 0.9272 | 0.9355 | 0.9355 | -0.0083 | -0.89% | 开放申购 | 许荣漫 |
| 020762 | 汇添富丰泰纯债C 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0521 | 1.0521 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 晏建军 |
| 020459 | 平安医药精选股票C 基金吧 档案 | 1.4646 | 1.4646 | 1.4740 | 1.4740 | -0.0094 | -0.64% | 开放申购 | 周思聪 |
| 018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1173 | 1.1173 | 1.1185 | 1.1185 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6987 | 1.6987 | 1.7410 | 1.7410 | -0.0423 | -2.43% | 开放申购 | 李茜 |
| 011154 | 华宝新兴消费混合C 基金吧 档案 | 0.6869 | 0.6869 | 0.6900 | 0.6900 | -0.0031 | -0.45% | 开放申购 | 吴心怡 |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9248 | 1.7654 | 0.9467 | 1.7734 | -0.0219 | -2.31% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 基金吧 档案 | 0.4351 | 0.4351 | 0.4419 | 0.4419 | -0.0068 | -1.54% | 开放申购 | 赵楠 |
| 009705 | 南方景气驱动混合C 基金吧 档案 | 0.6385 | 0.6385 | 0.6433 | 0.6433 | -0.0048 | -0.75% | 开放申购 | 郑诗韵 |
| 011597 | 汇添富多策略纯债E 基金吧 档案 | 1.1799 | 1.1799 | 1.1807 | 1.1807 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 曾丽琼 |
| 025671 | 信澳水星聚利中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0857 | 1.0857 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 马俊飞,赵琳婧 |
| 004098 | 前海开源港股通股息率50强 基金吧 档案 | 0.9802 | 0.9802 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0098 | -0.99% | 开放申购 | 王思岳 |
| 002282 | 平安安享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5656 | 1.6256 | 1.6033 | 1.6633 | -0.0377 | -2.35% | 开放申购 | 莫艽 |
| 019018 | 易方达信息产业混合C 基金吧 档案 | 5.6550 | 5.7750 | 5.7590 | 5.8790 | -0.1040 | -1.81% | 开放申购 | 郑希 |
| 018586 | 汇添富双享增利债券A 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1387 | 1.1203 | 1.1406 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 宋鹏,孙丹,茹奕菡,王清 |
| 027311 | 富国消费服务混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9666 | 0.9666 | 0.9759 | 0.9759 | -0.0093 | -0.95% | 开放申购 | 武明戈 |
| 050002 | 博时沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.7958 | 3.8565 | 1.8096 | 3.8703 | -0.0138 | -0.76% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0705 | 1.1200 | 1.1200 | -0.0495 | -4.42% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A 基金吧 档案 | 1.8257 | 1.8257 | 1.8142 | 1.8142 | 0.0115 | 0.63% | 开放申购 | 李帅 |
| 015666 | 银河医药混合C 基金吧 档案 | 0.5290 | 0.5290 | 0.5372 | 0.5372 | -0.0082 | -1.53% | 开放申购 | 方伟 |
| 019797 | 银河国企主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3180 | 1.3180 | 1.3158 | 1.3158 | 0.0022 | 0.17% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 003718 | 易方达标普500指数美元汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4618 | 0.4618 | --- | --- | 暂停申购 | 刘依姗 |
| 009825 | 融通通乾研究精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8945 | 0.8945 | -0.0145 | -1.62% | 开放申购 | 石础 |
| 007903 | 长城量化小盘股票A 基金吧 档案 | 1.3722 | 1.3722 | 1.3947 | 1.3947 | -0.0225 | -1.61% | 开放申购 | 雷俊 |
| 001924 | 华夏国企改革混合 基金吧 档案 | 1.3790 | 1.3790 | 1.4020 | 1.4020 | -0.0230 | -1.64% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 027810 | 光大保德信中证科创创业人工智能指数A 基金吧 档案 | 0.8136 | 0.8136 | 0.8247 | 0.8247 | -0.0111 | -1.35% | 开放申购 | 姚石,朱剑涛 |
| 161131 | 易方达科润混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9325 | 0.9325 | 0.9309 | 0.9309 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 于博 |
| 022951 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.6723 | 1.8123 | 1.6733 | 1.8133 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 柳军 |
| 700004 | 平安灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4426 | 1.7990 | 1.4647 | 1.8265 | -0.0221 | -1.51% | 开放申购 | 丁琳 |
| 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4131 | 1.4131 | --- | --- | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 027645 | 南方消费研选混合C 基金吧 档案 | 0.9976 | 0.9976 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0069 | -0.69% | 开放申购 | 郑诗韵,李想 |
| 026229 | 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 曾琦,陈功谋 |
| 024331 | 华夏资源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7602 | 0.7602 | 0.7731 | 0.7731 | -0.0129 | -1.67% | 开放申购 | 翟宇航 |
| 016400 | 摩根智选30混合C 基金吧 档案 | 3.5059 | 3.5059 | 3.5571 | 3.5571 | -0.0512 | -1.44% | 开放申购 | 李德辉 |
| 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.7117 | 1.7117 | 1.7543 | 1.7543 | -0.0426 | -2.43% | 开放申购 | 李茜 |
| 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5861 | 1.9801 | 1.6136 | 2.0076 | -0.0275 | -1.70% | 开放申购 | 王怀勋 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 基金吧 档案 | 0.3800 | 2.6890 | 0.3860 | 2.6990 | -0.0060 | -1.55% | 开放申购 | 顾益辉 |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3876 | 1.3876 | 1.4098 | 1.4098 | -0.0222 | -1.57% | 开放申购 | 于润泽 |
| 588090 | 科创50ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.3507 | 0.9432 | 1.3411 | 0.9365 | 0.0096 | 0.72% | 场内交易 | 柳军 |
| 019582 | 浦银悦享30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0731 | 1.0731 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 曹治国,陶祺 |
| 630010 | 华商价值精选混合 基金吧 档案 | 1.5950 | 2.5050 | 1.6030 | 2.5130 | -0.0080 | -0.50% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0269 | 1.3343 | --- | --- | 限大额 | 崔思维,张文佳 |
| 022286 | 长城医药产业精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5983 | 1.5983 | 1.5981 | 1.5981 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 梁福睿 |
| 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9329 | 0.9329 | 0.9390 | 0.9390 | -0.0061 | -0.65% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3624 | 1.3624 | 1.3632 | 1.3632 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 谭普景 |
| 001140 | 工银总回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.7030 | 2.7030 | 2.7120 | 2.7120 | -0.0090 | -0.33% | 开放申购 | 吕焱 |
| 001463 | 光大一带一路混合A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0070 | -0.69% | 开放申购 | 姚石 |
| 005304 | 嘉实医药健康股票C 基金吧 档案 | 1.9119 | 1.9119 | 1.9088 | 1.9088 | 0.0031 | 0.16% | 开放申购 | 郝淼,孙晓晖 |
| 027508 | 富国中证全指证券公司ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9369 | 0.9369 | 0.9456 | 0.9456 | -0.0087 | -0.92% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 004945 | 长信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.8976 | 1.8976 | 1.9283 | 1.9283 | -0.0307 | -1.59% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.8902 | 2.4002 | 1.8963 | 2.4063 | -0.0061 | -0.32% | 开放申购 | 田鑫 |
| 002765 | 新华双利债券A 基金吧 档案 | 1.3258 | 1.3258 | 1.3304 | 1.3304 | -0.0046 | -0.35% | 开放申购 | 李晓然,林翟 |
| 240008 | 华宝收益增长混合A 基金吧 档案 | 8.1904 | 8.1904 | 8.2862 | 8.2862 | -0.0958 | -1.16% | 开放申购 | 毛文博 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4420 | 1.4420 | 0.0030 | 0.21% | 开放申购 | 关山,李蕤宏 |
| 022491 | 华商恒鑫回报混合C 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.2999 | 1.1210 | 1.3218 | -0.0219 | -1.95% | 开放申购 | 余懿 |
| 016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.1008 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 罗远航 |
| 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1395 | 0.1395 | --- | --- | 暂停申购 | 周晶,杨洋 |
| 080008 | 长盛战略新兴产业混合A 基金吧 档案 | 2.6140 | 2.6640 | 2.6080 | 2.6580 | 0.0060 | 0.23% | 开放申购 | 杨衡 |
| 002419 | 汇添富创新活力混合A 基金吧 档案 | 2.1534 | 2.1744 | 2.1741 | 2.1951 | -0.0207 | -0.95% | 开放申购 | 夏正安 |
| 016374 | 华泰柏瑞新金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.8108 | 2.0085 | 1.8208 | 2.0185 | -0.0100 | -0.55% | 开放申购 | 杨景涵 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B 基金吧 档案 | 1.3897 | 2.5797 | 1.3918 | 2.5818 | -0.0021 | -0.15% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 159696 | 纳指ETF易方达 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7682 | 1.7682 | --- | --- | 场内交易 | 林伟斌 |
| 018140 | 中金先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.7030 | 0.7030 | 0.6902 | 0.6902 | 0.0128 | 1.85% | 开放申购 | 许忠海 |
| 007732 | 民生加银持续成长混合C 基金吧 档案 | 1.8322 | 1.8322 | 1.8484 | 1.8484 | -0.0162 | -0.88% | 开放申购 | 范明月 |
| 015074 | 摩根转型动力混合C 基金吧 档案 | 1.9283 | 1.9283 | 1.9458 | 1.9458 | -0.0175 | -0.90% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.8998 | 0.8998 | 0.9151 | 0.9151 | -0.0153 | -1.67% | 开放申购 | 刘越洲 |
| 163808 | 中银中证A100指数增强 基金吧 档案 | 2.0063 | 2.0163 | 2.0201 | 2.0301 | -0.0138 | -0.68% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 023083 | 东方红慧选成长混合C 基金吧 档案 | 0.8222 | 0.8222 | 0.8347 | 0.8347 | -0.0125 | -1.50% | 开放申购 | 徐习佳 |
| 028841 | 南方精选回报股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐小东,倪煜凯 |
| 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C 基金吧 档案 | 2.2705 | 2.2705 | 2.3193 | 2.3193 | -0.0488 | -2.10% | 开放申购 | 芮定坤 |
| 026842 | 华安创新动能混合C 基金吧 档案 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8331 | 0.8331 | -0.0081 | -0.97% | 开放申购 | 桑翔宇 |
| 026587 | 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸 |
| 630006 | 华商产业升级混合 基金吧 档案 | 1.4290 | 1.6590 | 1.4370 | 1.6670 | -0.0080 | -0.56% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 005219 | 华夏聚惠(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
| 200113 | 长城积极增利债券C 基金吧 档案 | 1.4468 | 1.6372 | 1.4753 | 1.6657 | -0.0285 | -1.93% | 开放申购 | 魏建,张勇 |
| 027991 | 融通互联网传媒灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6840 | 0.6840 | 0.6920 | 0.6920 | -0.0080 | -1.16% | 开放申购 | 张鹏 |
| 026918 | 大成启元价值混合A 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0059 | -0.58% | 开放申购 | 刘旭 |
| 014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3084 | 1.3084 | 1.3270 | 1.3270 | -0.0186 | -1.40% | 开放申购 | 王保合,田明霞 |
| 026860 | 华夏中证A500增强策略ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8834 | 0.8834 | -0.0094 | -1.06% | 开放申购 | 陈国峰 |
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C 基金吧 档案 | 2.6036 | 3.0894 | 2.6424 | 3.1282 | -0.0388 | -1.47% | 开放申购 | 周蔚文,冯炉丹 |
| 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C 基金吧 档案 | 4.8308 | 4.8308 | 4.8287 | 4.8287 | 0.0021 | 0.04% | 开放申购 | 李武群 |
| 000780 | 鹏华医疗保健股票 基金吧 档案 | 1.9340 | 1.9340 | 1.9360 | 1.9360 | -0.0020 | -0.10% | 开放申购 | 邱成岳 |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1544 | 1.1544 | 1.1556 | 1.1556 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 苏卿云 |
| 012615 | 东吴国企改革主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8380 | 0.8380 | 0.8725 | 0.8725 | -0.0345 | -3.95% | 开放申购 | 周健 |
| 014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6914 | 0.6914 | 0.7003 | 0.7003 | -0.0089 | -1.27% | 开放申购 | 赵剑 |
| 016185 | 广发电力ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.0864 | 1.0886 | 1.0886 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 姚曦,姚绪增 |
| 020856 | 泉果泰然30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 徐缘,周静 |
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3209 | 1.3209 | 1.3397 | 1.3397 | -0.0188 | -1.40% | 开放申购 | 王保合,田明霞 |
| 012083 | 博时数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.1919 | 1.1919 | 1.2471 | 1.2471 | -0.0552 | -4.43% | 开放申购 | 柏正奇 |
| 017636 | 银华动力领航混合C 基金吧 档案 | 0.7693 | 0.7693 | 0.7723 | 0.7723 | -0.0030 | -0.39% | 开放申购 | 苏静然,向伊达 |
| 481009 | 工银沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.9377 | 1.0093 | 1.9452 | -0.0075 | -0.74% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 002669 | 华商万众创新混合A 基金吧 档案 | 2.3510 | 2.3510 | 2.3930 | 2.3930 | -0.0420 | -1.76% | 开放申购 | 叶峰 |
| 026262 | 银华智享混合C 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0223 | 1.0223 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 方建,施航 |
| 026919 | 大成启元价值混合C 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0059 | -0.58% | 开放申购 | 刘旭 |
| 025264 | 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 026401 | 华商鑫悦30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0075 | 1.0075 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杜磊 |
| 022175 | 富国宝利增强债券E 基金吧 档案 | 1.4277 | 1.4277 | 1.4320 | 1.4320 | -0.0043 | -0.30% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 005449 | 华夏行业龙头混合 基金吧 档案 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.2721 | 1.0433 | 1.2736 | -0.0015 | -0.14% | 限大额 | 毛怡 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 基金吧 档案 | 2.2742 | 2.7742 | 2.2961 | 2.7961 | -0.0219 | -0.95% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 002983 | 长信国防军工量化混合A 基金吧 档案 | 1.5301 | 1.7101 | 1.5490 | 1.7290 | -0.0189 | -1.22% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 001940 | 农银现代农业加 基金吧 档案 | 1.2534 | 1.2534 | 1.2538 | 1.2538 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 徐文卉,李芳洲 |
| 026596 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,戴明洋 |
| 006689 | 方正富邦信泓混合A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0812 | 1.0812 | -0.0588 | -5.44% | 开放申购 | 李朝昱 |
| 026117 | 东财科创200A 基金吧 档案 | 0.8823 | 0.8823 | 0.8982 | 0.8982 | -0.0159 | -1.77% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 512880 | 证券ETF国泰 基金吧 档案 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9962 | 0.9962 | -0.0098 | -0.98% | 场内交易 | 艾小军 |
| 021937 | 华安半导体产业股票发起式A 基金吧 档案 | 1.7983 | 1.7983 | 1.7772 | 1.7772 | 0.0211 | 1.19% | 开放申购 | 马丁 |
| 018359 | 华富数字经济混合C 基金吧 档案 | 2.2689 | 2.2689 | 2.2739 | 2.2739 | -0.0050 | -0.22% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 011437 | 中泰开阳价值优选混合C 基金吧 档案 | 2.2335 | 2.2335 | 2.2460 | 2.2460 | -0.0125 | -0.56% | 开放申购 | 田瑀 |
| 024084 | 浦银科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0072 | -0.66% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 014317 | 广发价值领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.6784 | 1.6784 | 1.7223 | 1.7223 | -0.0439 | -2.55% | 开放申购 | 杨冬 |
| 026437 | 鹏华添鑫90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 方昶,张子健 |
| 022753 | 汇安稳裕债券C 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0158 | 1.0158 | -0.0119 | -1.17% | 开放申购 | 杨坤河 |
| 001328 | 鹏华弘华混合C 基金吧 档案 | 1.2017 | 1.2017 | 1.2029 | 1.2029 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 刘方正,王逸安 |
| 004604 | 富国新活力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.9906 | 2.9906 | 3.0513 | 3.0513 | -0.0607 | -1.99% | 限大额 | 吴栋栋 |
| 001307 | 中欧永裕混合C 基金吧 档案 | 1.1970 | 1.1970 | 1.2053 | 1.2053 | -0.0083 | -0.69% | 开放申购 | 沈悦 |
| 017626 | 长城久惠灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5791 | 1.5791 | 1.5846 | 1.5846 | -0.0055 | -0.35% | 开放申购 | 程书峰,马强 |
| 516710 | 新材料ETF华夏 基金吧 档案 | 0.5997 | 0.5997 | 0.6076 | 0.6076 | -0.0079 | -1.30% | 场内交易 | 刘蔚 |
| 003275 | 国联安添利增长债A 基金吧 档案 | 1.4451 | 1.5731 | 1.4515 | 1.5795 | -0.0064 | -0.44% | 开放申购 | 邹新进 |
| 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2610 | 1.2610 | 1.2813 | 1.2813 | -0.0203 | -1.58% | 限大额 | 荣膺 |
| 027517 | 万家中证工程机械主题指数发起式C 基金吧 档案 | 0.8138 | 0.8138 | 0.8318 | 0.8318 | -0.0180 | -2.16% | 开放申购 | 吴宜蓉 |
| 506002 | 易方达科创板两年定开混合 基金吧 档案 | 1.6026 | 1.9346 | 1.6054 | 1.9374 | -0.0028 | -0.17% | 暂停申购 | 郑希 |
| 240010 | 华宝行业精选混合 基金吧 档案 | 1.7262 | 1.7262 | 1.7276 | 1.7276 | -0.0014 | -0.08% | 开放申购 | 刘自强 |
| 007964 | 华宝宝康债券C 基金吧 档案 | 1.2501 | 1.5871 | 1.2513 | 1.5883 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1717 | 2.1717 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5182 | 3.5182 | 0.0167 | 0.47% | 场内交易 | 柳军,李沐阳 |
| 233011 | 大摩主题优选混合 基金吧 档案 | 2.6590 | 4.1870 | 2.6920 | 4.2200 | -0.0330 | -1.23% | 开放申购 | 缪东航,张伟 |
| 006296 | 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐 |
| 001983 | 中邮低碳配置混合 基金吧 档案 | 0.7230 | 0.7230 | 0.7560 | 0.7560 | -0.0330 | -4.37% | 开放申购 | 白鹏 |
| 025001 | 国泰海通稳健泰裕债券发起C 基金吧 档案 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 刘明,胡崇海 |
| 009183 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 凌强 |
| 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9294 | 1.0014 | --- | --- | 限大额 | 徐成,马秋思 |
| 024298 | 浦银中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0189 | 1.0189 | -0.0100 | -0.98% | 开放申购 | 宋施怡 |
| 007571 | 南方上证380ETF联接C 基金吧 档案 | 2.0991 | 2.0991 | 2.1305 | 2.1305 | -0.0314 | -1.47% | 开放申购 | 孙伟 |
| 004025 | 融通收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.2718 | 1.0526 | 1.2746 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 樊鑫,吴嫣睿紫,何龙 |
| 518880 | 黄金ETF华安 基金吧 档案 | 8.0894 | 3.0547 | 8.2951 | 3.1323 | -0.2057 | -2.48% | 场内交易 | 许之彦 |
| 070039 | 嘉实中证500ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5384 | 1.5384 | --- | --- | 开放申购 | 李直 |
| 016040 | 华安新动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3048 | 1.3048 | 1.3072 | 1.3072 | -0.0024 | -0.18% | 限大额 | 李振宇,张瑞 |
| 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 基金吧 档案 | 0.5820 | 0.5820 | 0.5864 | 0.5864 | -0.0044 | -0.75% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 513220 | 中概互联ETF招商 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8885 | 0.8885 | --- | --- | 场内交易 | 许荣漫 |
| 017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0904 | 1.0904 | -0.0037 | -0.34% | 暂停申购 | 靖博灵 |
| 019276 | 长城智能产业混合C 基金吧 档案 | 2.0941 | 2.0941 | 2.0934 | 2.0934 | 0.0007 | 0.03% | 开放申购 | 赵凤飞 |
| 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合A 基金吧 档案 | 3.0020 | 3.0020 | 3.0710 | 3.0710 | -0.0690 | -2.25% | 开放申购 | 钱建江,骆梦涛 |
| 007801 | 大成中证红利指数C 基金吧 档案 | 2.6815 | 2.6815 | 2.6968 | 2.6968 | -0.0153 | -0.57% | 开放申购 | 刘淼,孙雨 |
| 022926 | 华宝中证A100ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.4310 | 1.4310 | 1.4402 | 1.4402 | -0.0092 | -0.64% | 开放申购 | 陈建华 |
| 025763 | 工银中证800指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9127 | 0.9127 | 0.9278 | 0.9278 | -0.0151 | -1.63% | 开放申购 | 陈鑫,张乐涛 |
| 159382 | 创业板人工智能ETF南方 基金吧 档案 | 1.8976 | 1.8976 | 1.9492 | 1.9492 | -0.0516 | -2.65% | 场内交易 | 潘水洋,高兴坤 |
| 019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0802 | 1.0802 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 徐觅,陈玄璇 |
| 027104 | 华安盈和多资产3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远 |
| 024083 | 浦银科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0827 | 1.0899 | 1.0899 | -0.0072 | -0.66% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 016636 | 汇添富稳安三个月持有债券B 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.1173 | 1.0781 | 1.1187 | -0.0014 | -0.13% | 限大额 | 甘信宇,何平 |
| 006890 | 摩根领先优选混合A 基金吧 档案 | 0.6213 | 0.7853 | 0.6313 | 0.7953 | -0.0100 | -1.58% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 015668 | 银河消费混合C 基金吧 档案 | 1.5890 | 1.5890 | 1.5890 | 1.5890 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 施文琪 |
| 000259 | 农银区间收益混合 基金吧 档案 | 5.0596 | 5.0596 | 5.0573 | 5.0573 | 0.0023 | 0.05% | 开放申购 | 魏刚 |
| 027908 | 浦银裕鑫120天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 廉素君,张蕴文 |
| 015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1141 | 1.1141 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘晓兰,崔宁 |
| 016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4160 | 2.4160 | 2.4420 | 2.4420 | -0.0260 | -1.06% | 开放申购 | 高钥群 |
| 017966 | 华富竞争力优选混合C 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1531 | 1.1531 | -0.0230 | -1.99% | 开放申购 | 翟伟 |
| 519672 | 银河蓝筹混合A 基金吧 档案 | 4.8450 | 4.8450 | 4.8230 | 4.8230 | 0.0220 | 0.46% | 开放申购 | 袁曦 |
| 027312 | 富国消费服务混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9644 | 0.9644 | 0.9737 | 0.9737 | -0.0093 | -0.96% | 开放申购 | 武明戈 |
| 000339 | 长城医疗保健混合A 基金吧 档案 | 2.7041 | 2.7041 | 2.7064 | 2.7064 | -0.0023 | -0.08% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 027029 | 兴业福慧债券C 基金吧 档案 | 0.9862 | 0.9862 | 0.9901 | 0.9901 | -0.0039 | -0.39% | 开放申购 | 倪侃 |
| 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.1059 | 1.1059 | -0.0169 | -1.53% | 开放申购 | 魏淳 |
| 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1692 | 1.1692 | -0.0040 | -0.34% | 开放申购 | 邹巍 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 | 1.6571 | 1.6571 | 1.6826 | 1.6826 | -0.0255 | -1.52% | 开放申购 | 柳万军 |
| 022020 | 南方定元中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1662 | 1.2142 | 1.1669 | 1.2149 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 史博文 |
| 018353 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐皓 |
| 019209 | 浦银精致生活混合C 基金吧 档案 | 2.5069 | 2.5069 | 2.5142 | 2.5142 | -0.0073 | -0.29% | 开放申购 | 褚艳辉,林伟强 |
| 015746 | 博时四月享120天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1300 | 1.1300 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 倪玉娟 |
| 019337 | 万家国企动力混合C 基金吧 档案 | 1.2380 | 1.2380 | 1.2473 | 1.2473 | -0.0093 | -0.75% | 开放申购 | 刘洋,郎彬 |
| 690008 | 民生中证内地资源主题指数A 基金吧 档案 | 1.4233 | 1.4233 | 1.4547 | 1.4547 | -0.0314 | -2.16% | 开放申购 | 何江 |
| 015945 | 易方达国防军工混合C 基金吧 档案 | 1.8870 | 1.8870 | 1.8790 | 1.8790 | 0.0080 | 0.43% | 开放申购 | 何崇恺 |
| 021636 | 长城周期优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2508 | 1.2508 | 1.3047 | 1.3047 | -0.0539 | -4.13% | 开放申购 | 陈子扬 |
| 018235 | 光大新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0667 | 1.0667 | -0.0098 | -0.92% | 开放申购 | 贵博韬 |
| 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 基金吧 档案 | 2.9125 | 2.9125 | 2.8992 | 2.8992 | 0.0133 | 0.46% | 限大额 | 李沐阳 |
| 024078 | 长城国证自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9904 | 1.0084 | 0.9991 | 1.0171 | -0.0087 | -0.87% | 开放申购 | 陶曙斌 |
| 002599 | 平安消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.8766 | 0.7064 | 0.8802 | 0.7093 | -0.0036 | -0.41% | 开放申购 | 区少萍 |
| 589000 | 科创综指ETF华夏 基金吧 档案 | 1.2593 | 1.2593 | 1.2636 | 1.2636 | -0.0043 | -0.34% | 场内交易 | 单宽之 |
| 021438 | 兴业裕恒债券C 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.1416 | 1.1365 | 1.1425 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 腊博 |
| 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.6502 | 0.6502 | 0.6652 | 0.6652 | -0.0150 | -2.25% | 限大额 | 徐猛 |
| 022831 | 华商电子行业量化股票发起式C 基金吧 档案 | 2.6925 | 2.6925 | 2.6500 | 2.6500 | 0.0425 | 1.60% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 022287 | 长城医药产业精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5797 | 1.5797 | 1.5795 | 1.5795 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 梁福睿 |
| 007405 | 华宝中证A100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4174 | 1.6874 | 1.4266 | 1.6966 | -0.0092 | -0.64% | 开放申购 | 陈建华 |
| 000024 | 大摩双利增强债券A 基金吧 档案 | 1.2497 | 1.7405 | 1.2516 | 1.7424 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 吴慧文 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0313 | 0.6945 | 1.0408 | 0.7009 | -0.0095 | -0.91% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 023135 | 农银创新驱动混合A 基金吧 档案 | 1.2603 | 1.2603 | 1.2964 | 1.2964 | -0.0361 | -2.78% | 开放申购 | 高晗 |
| 020147 | 兴银价值平衡混合A 基金吧 档案 | 1.2664 | 1.2664 | 1.2777 | 1.2777 | -0.0113 | -0.88% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 028653 | 南方益和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5065 | 1.5065 | 1.5252 | 1.5252 | -0.0187 | -1.23% | 限大额 | 郑勇 |
| 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C 基金吧 档案 | 0.4880 | 0.4880 | 0.4960 | 0.4960 | -0.0080 | -1.61% | 开放申购 | 曲扬 |
| 020445 | 金信优质成长混合C 基金吧 档案 | 1.1815 | 1.1815 | 1.1616 | 1.1616 | 0.0199 | 1.71% | 开放申购 | 谭智汨 |
| 024443 | 华夏瑞享回报混合A 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1107 | 1.1107 | -0.0089 | -0.80% | 开放申购 | 王君正 |
| 020503 | 汇丰晋信新动力混合C 基金吧 档案 | 2.0592 | 2.0592 | 2.0944 | 2.0944 | -0.0352 | -1.68% | 开放申购 | 闵良超 |
| 483003 | 工银精选平衡混合 基金吧 档案 | 0.6220 | 2.8108 | 0.6262 | 2.8183 | -0.0042 | -0.67% | 开放申购 | 杨鑫鑫,吕焱 |
| 027177 | 华泰柏瑞安泰稳健多元配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭瀚穹 |
| 028999 | 红土创新领航智选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 盖俊龙 |
| 200006 | 长城消费增值混合A 基金吧 档案 | 0.9012 | 2.3412 | 0.9088 | 2.3488 | -0.0076 | -0.84% | 开放申购 | 龙宇飞 |
| 003276 | 国联安添利增长债C 基金吧 档案 | 1.3815 | 1.5055 | 1.3877 | 1.5117 | -0.0062 | -0.45% | 开放申购 | 邹新进 |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6764 | 1.6764 | 1.6890 | 1.6890 | -0.0126 | -0.75% | 开放申购 | 余海燕,庞亚平 |
| 027629 | 万家元和债券C 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 陈奕雯,张永强 |
| 022887 | 华宝标普港股通低波红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1838 | 1.2275 | 1.1920 | 1.2357 | -0.0082 | -0.69% | 开放申购 | 杨洋,胡一江 |
| 003070 | 光大创业板量化优选C 基金吧 档案 | 1.4059 | 1.4059 | 1.4394 | 1.4394 | -0.0335 | -2.33% | 开放申购 | 王卫林 |
| 007883 | 易方达医药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9376 | 0.9376 | 0.9372 | 0.9372 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 余海燕 |
| 002690 | 前海开源恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.2180 | 1.3680 | 1.2211 | 1.3711 | -0.0031 | -0.25% | 限大额 | 吴彦,王思岳 |
| 501021 | 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2164 | 1.2164 | 1.2348 | 1.2348 | -0.0184 | -1.49% | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 026872 | 汇添富消费新机遇混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9783 | 0.9783 | 0.9818 | 0.9818 | -0.0035 | -0.36% | 开放申购 | 周晗 |
| 501066 | 东方红恒元五年持有混合 基金吧 档案 | 1.5227 | 1.5227 | 1.5367 | 1.5367 | -0.0140 | -0.91% | 开放申购 | 张伟锋 |
| 019336 | 万家国企动力混合A 基金吧 档案 | 1.2550 | 1.2550 | 1.2644 | 1.2644 | -0.0094 | -0.74% | 开放申购 | 刘洋,郎彬 |
| 024885 | 天弘港股科技ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6045 | 0.6045 | 0.6174 | 0.6174 | -0.0129 | -2.09% | 开放申购 | 洪明华 |
| 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 2.8950 | 2.8950 | 2.8819 | 2.8819 | 0.0131 | 0.45% | 限大额 | 李沐阳 |
| 022756 | 鹏扬中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1995 | 1.1995 | 1.2077 | 1.2077 | -0.0082 | -0.68% | 开放申购 | 马超 |
| 010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0165 | 1.0165 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 孙丹,王清 |
| 012842 | 易方达中证军工(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2517 | 1.2517 | 1.2602 | 1.2602 | -0.0085 | -0.67% | 开放申购 | 余海燕 |
| 200010 | 长城双动力混合A 基金吧 档案 | 2.0265 | 2.7315 | 2.0466 | 2.7516 | -0.0201 | -0.98% | 开放申购 | 苏俊彦 |
| 563100 | 红利增长ETF易方达 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘砚芳 |
| 952099 | 国泰海通君得鑫两年持有混合C 基金吧 档案 | 2.3501 | 2.3501 | 2.3956 | 2.3956 | -0.0455 | -1.90% | 开放申购 | 李子波,陈思靖,范杨 |
| 028549 | 汇添富成长启航混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 花秀宁 |
| 516380 | 智能电动车ETF华宝 基金吧 档案 | 0.7302 | 0.7302 | 0.7479 | 0.7479 | -0.0177 | -2.37% | 场内交易 | 陈建华 |
| 501100 | 博时安康定开债(LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胥艺 |
| 010912 | 国泰成长价值混合A 基金吧 档案 | 1.2950 | 1.2950 | 1.2813 | 1.2813 | 0.0137 | 1.07% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 515260 | 电子ETF华宝 基金吧 档案 | 0.6424 | 1.2848 | 0.6414 | 1.2828 | 0.0010 | 0.16% | 场内交易 | 曹旭辰 |
| 019779 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾,李芝群 |
| 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5067 | 1.5067 | 1.5351 | 1.5351 | -0.0284 | -1.85% | 开放申购 | 何天翔,林丽娟 |
| 166027 | 中欧创业板两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.7126 | 0.7126 | 0.7225 | 0.7225 | -0.0099 | -1.37% | 暂停申购 | 许文星,陈蒙 |
| 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1604 | 1.1604 | --- | --- | 暂停申购 | 倪斌 |
| 512010 | 医药ETF易方达 基金吧 档案 | 0.3838 | 1.5352 | 0.3836 | 1.5344 | 0.0002 | 0.05% | 场内交易 | 余海燕 |
| 023513 | 银华增强收益债券D 基金吧 档案 | 1.2846 | 1.3165 | 1.2889 | 1.3208 | -0.0043 | -0.33% | 开放申购 | 冯帆 |
| 012043 | 鹏华酒C 基金吧 档案 | 0.4484 | 0.5284 | 0.4473 | 0.5273 | 0.0011 | 0.25% | 限大额 | 张羽翔 |
| 159827 | 农业ETF银华 基金吧 档案 | 0.7752 | 0.7752 | 0.7768 | 0.7768 | -0.0016 | -0.21% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 022052 | 富国中证科创创业50ETF联接E 基金吧 档案 | 0.9358 | 0.9358 | 0.9419 | 0.9419 | -0.0061 | -0.65% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 026802 | 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
| 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C 基金吧 档案 | 1.4150 | 1.4950 | 1.4750 | 1.5550 | -0.0600 | -4.07% | 开放申购 | 章俊 |
| 023476 | 农银中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1293 | 1.1293 | -0.0093 | -0.82% | 开放申购 | 钱大千 |
| 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6210 | 1.6210 | 1.6522 | 1.6522 | -0.0312 | -1.89% | 开放申购 | 王祥 |
| 016478 | 光大专精特新混合C 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0838 | 1.0838 | -0.0430 | -3.97% | 开放申购 | 崔书田 |
| 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1230 | 1.1230 | -0.0161 | -1.43% | 开放申购 | 程洲 |
| 013775 | 易方达趋势优选混合C 基金吧 档案 | 1.2533 | 1.2533 | 1.2697 | 1.2697 | -0.0164 | -1.29% | 开放申购 | 殷杰 |
| 023967 | 嘉实新消费股票C 基金吧 档案 | 2.5250 | 2.5250 | 2.5420 | 2.5420 | -0.0170 | -0.67% | 限大额 | 谭丽 |
| 020019 | 国泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.8664 | 2.2864 | 1.8675 | 2.2875 | -0.0011 | -0.06% | 限大额 | 陈志华,缪莹荟 |
| 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.4020 | 2.4020 | 2.4150 | 2.4150 | -0.0130 | -0.54% | 开放申购 | 贾健 |
| 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1869 | 0.7369 | 1.2149 | 0.7481 | -0.0280 | -2.30% | 开放申购 | 林嵩 |
| 562630 | 通信ETF易方达 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘越洲 |
| 024886 | 天弘港股科技ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6024 | 0.6024 | 0.6152 | 0.6152 | -0.0128 | -2.08% | 开放申购 | 洪明华 |
| 009217 | 博时荣丰回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5256 | 1.5256 | 1.5392 | 1.5392 | -0.0136 | -0.88% | 开放申购 | 陈伟 |
| 019414 | 长城消费增值混合C 基金吧 档案 | 0.8842 | 0.8842 | 0.8917 | 0.8917 | -0.0075 | -0.84% | 开放申购 | 龙宇飞 |
| 027409 | 华夏价值发现混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 林瑶 |
| 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1555 | 1.1555 | 1.1639 | 1.1639 | -0.0084 | -0.72% | 开放申购 | 张金志 |
| 025855 | 中信保诚消费机遇混合C 基金吧 档案 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8382 | 0.8382 | -0.0080 | -0.95% | 开放申购 | 管嘉琪 |
| 020172 | 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 窦小曼,郭瀚穹 |
| 018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0777 | 1.0777 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
| 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 6.3493 | 6.3493 | --- | --- | 暂停申购 | 刘依姗 |
| 021919 | 国泰海通红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.1282 | 1.1344 | 1.1344 | -0.0062 | -0.55% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 002289 | 华商改革创新股票A 基金吧 档案 | 4.7873 | 4.7873 | 4.7677 | 4.7677 | 0.0196 | 0.41% | 开放申购 | 刘力 |
| 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C 基金吧 档案 | 0.9269 | 0.9269 | 0.9332 | 0.9332 | -0.0063 | -0.68% | 开放申购 | 龙昌伦 |
| 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2049 | 1.5873 | 1.2058 | 1.5882 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 何江波 |
| 021095 | 东方低碳经济混合C 基金吧 档案 | 0.9742 | 0.9742 | 1.0006 | 1.0006 | -0.0264 | -2.64% | 开放申购 | 李瑞 |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C 基金吧 档案 | 1.6365 | 1.6365 | 1.6371 | 1.6371 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 魏玉敏,高扬 |
| 018214 | 景顺长城景颐辰利债券A 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 李训练,张飞鹏,柯海东 |
| 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,孟清扬 |
| 018291 | 广发新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.6042 | 1.6042 | 1.6172 | 1.6172 | -0.0130 | -0.80% | 开放申购 | 刘玉 |
| 015077 | 摩根成长先锋混合C 基金吧 档案 | 1.3900 | 1.3900 | 1.4083 | 1.4083 | -0.0183 | -1.30% | 开放申购 | 倪权生 |
| 020976 | 万家科技量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4532 | 1.4532 | 1.4647 | 1.4647 | -0.0115 | -0.79% | 开放申购 | 尹航 |
| 027759 | 汇添富中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 0.9121 | 0.9121 | 0.9185 | 0.9185 | -0.0064 | -0.70% | 开放申购 | 王星星 |
| 016075 | 华夏智造升级混合A 基金吧 档案 | 0.9894 | 0.9894 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0396 | -3.85% | 开放申购 | 汤明真 |
| 005928 | 创金合信新能源汽车股票C 基金吧 档案 | 1.6368 | 1.6368 | 1.6579 | 1.6579 | -0.0211 | -1.27% | 开放申购 | 曹春林 |
| 016173 | 汇添富优势企业精选混合C 基金吧 档案 | 0.9217 | 0.9217 | 0.9445 | 0.9445 | -0.0228 | -2.41% | 开放申购 | 李灵毓 |
| 012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6194 | 0.6194 | 0.6213 | 0.6213 | -0.0019 | -0.31% | 开放申购 | 郑乐凯 |
| 206002 | 鹏华精选成长混合A 基金吧 档案 | 2.3927 | 2.7667 | 2.4441 | 2.8181 | -0.0514 | -2.10% | 开放申购 | 朱睿 |
| 166020 | 中欧成长优选混合A 基金吧 档案 | 2.2289 | 2.9077 | 2.2337 | 2.9125 | -0.0048 | -0.21% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 002064 | 华富产业升级灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2702 | 2.5702 | 2.3080 | 2.6080 | -0.0378 | -1.64% | 开放申购 | 沈成 |
| 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.2265 | 1.0815 | 1.2351 | -0.0311 | -2.88% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.2360 | 2.2360 | 2.2561 | 2.2561 | -0.0201 | -0.89% | 开放申购 | 何天翔,林丽娟 |
| 007387 | 融通通慧混合C 基金吧 档案 | 1.3506 | 1.5506 | 1.3545 | 1.5545 | -0.0039 | -0.29% | 开放申购 | 余志勇,刘舒乐 |
| 162415 | 华宝标普美国消费人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.9320 | 2.9320 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋 |
| 019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张朋 |
| 021240 | 农银金泽60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0537 | 1.0537 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 刘莎莎 |
| 001329 | 鹏华弘实混合A 基金吧 档案 | 1.4404 | 1.4954 | 1.4401 | 1.4951 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 汪坤 |
| 159327 | 半导体设备ETF万家 基金吧 档案 | 0.8574 | 2.5722 | 0.8517 | 2.5551 | 0.0057 | 0.67% | 场内交易 | 吴宜蓉 |
| 090010 | 大成中证红利指数A 基金吧 档案 | 2.7050 | 2.8610 | 2.7203 | 2.8763 | -0.0153 | -0.56% | 开放申购 | 刘淼,孙雨 |
| 517200 | 互联网ETF嘉实 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5493 | 0.5493 | --- | --- | 场内交易 | 钱行健 |
| 024677 | 万家多元价值混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9427 | 0.9427 | 0.9824 | 0.9824 | -0.0397 | -4.04% | 开放申购 | 刘林峰 |
| 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安,周诺 |
| 026563 | 国泰海通制造升级睿选混合发起C 基金吧 档案 | 0.6342 | 0.6342 | 0.6518 | 0.6518 | -0.0176 | -2.70% | 开放申购 | 丁仲元 |
| 008901 | 富国内需增长混合A 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0826 | 1.0826 | -0.0126 | -1.16% | 开放申购 | 王园园 |
| 005521 | 华安红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.1997 | 1.1416 | 1.2077 | -0.0080 | -0.70% | 开放申购 | 孙澍 |
| 952303 | 国泰海通中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.1495 | 1.0177 | 1.1503 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 刘明 |
| 026703 | 长城港股价值优选股票(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9173 | 0.9173 | 0.9240 | 0.9240 | -0.0067 | -0.73% | 开放申购 | 曲少杰 |
| 013587 | 英大纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2105 | 1.2635 | 1.2113 | 1.2643 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
| 001834 | 长盛战略新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.4590 | 1.4590 | 1.4550 | 1.4550 | 0.0040 | 0.27% | 开放申购 | 杨衡 |
| 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | 0.8934 | 0.8934 | 0.8994 | 0.8994 | -0.0060 | -0.67% | 开放申购 | 李晓易 |
| 011927 | 博时汇誉回报混合A 基金吧 档案 | 0.9424 | 0.9424 | 0.9425 | 0.9425 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周龙 |
| 025265 | 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 021309 | 鹏华创新医药混合C 基金吧 档案 | 1.5400 | 1.5400 | 1.5442 | 1.5442 | -0.0042 | -0.27% | 开放申购 | 李建国 |
| 029045 | 工银盈益均衡3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 周崟,赵志源 |
| 023913 | 富国上证科创板综合价格指数增强A 基金吧 档案 | 1.3913 | 1.3913 | 1.3911 | 1.3911 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 方旻 |
| 011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A 基金吧 档案 | 0.9208 | 0.9208 | 0.9210 | 0.9210 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 施钰,王韶怀 |
| 022284 | 鹏华弘信混合E 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0479 | 1.0479 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 汪坤 |
| 017343 | 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐朝贞 |
| 017760 | 银河智造混合C 基金吧 档案 | 2.5210 | 2.5210 | 2.5250 | 2.5250 | -0.0040 | -0.16% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 020972 | 易方达机器人ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3000 | 1.3000 | 1.3646 | 1.3646 | -0.0646 | -4.73% | 开放申购 | 李树建 |
| 025510 | 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0017 | 1.0017 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8115 | 0.8115 | 0.8242 | 0.8242 | -0.0127 | -1.54% | 限大额 | 荣膺 |
| 519651 | 银河转型混合A 基金吧 档案 | 0.3730 | 0.3730 | 0.3740 | 0.3740 | -0.0010 | -0.27% | 开放申购 | 杨琪 |
| 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.7375 | 0.7860 | 0.7431 | 0.7916 | -0.0056 | -0.75% | 暂停申购 | 范明月 |
| 015273 | 博时恒益稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1863 | 1.1863 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 张李陵,李石 |
| 020233 | 大摩景气智选混合C 基金吧 档案 | 1.1784 | 1.1784 | 1.2074 | 1.2074 | -0.0290 | -2.40% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 004832 | 汇添富鑫泽定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐光,杨靖 |
| 027249 | 中金上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 0.7108 | 0.7108 | 0.7139 | 0.7139 | -0.0031 | -0.43% | 开放申购 | 王阳峰 |
| 166005 | 中欧价值发现混合A 基金吧 档案 | 3.1066 | 4.1437 | 3.1139 | 4.1510 | -0.0073 | -0.23% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 027475 | 天弘鑫享多元3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 余浩,孟瑶 |
| 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.9960 | 2.9960 | 3.0287 | 3.0287 | -0.0327 | -1.08% | 开放申购 | 赵森 |
| 159220 | 港股通红利低波ETF华宝 基金吧 档案 | 0.5925 | 1.2184 | 0.5968 | 1.2270 | -0.0043 | -0.72% | 场内交易 | 杨洋,胡一江 |
| 024743 | 浦银北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.6505 | 0.6505 | 0.6608 | 0.6608 | -0.0103 | -1.56% | 开放申购 | 宋施怡 |
| 589260 | 科创芯片设计ETF国泰 基金吧 档案 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0012 | 0.12% | 场内交易 | 张浩然 |
| 025329 | 银华沪深300指数C 基金吧 档案 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9562 | 0.9562 | -0.0070 | -0.73% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 014990 | 华安幸福生活混合C 基金吧 档案 | 3.2754 | 3.2754 | 3.3086 | 3.3086 | -0.0332 | -1.00% | 开放申购 | 孔涛 |
| 024608 | 上银新兴价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.1900 | 1.1900 | 1.2020 | 1.2020 | -0.0120 | -1.00% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 009198 | 前海开源黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9675 | 1.9675 | 2.0164 | 2.0164 | -0.0489 | -2.43% | 开放申购 | 梁溥森,孔芳 |
| 007960 | 方正富邦天恒混合C 基金吧 档案 | 1.4364 | 1.4364 | 1.4417 | 1.4417 | -0.0053 | -0.37% | 开放申购 | 吴昊 |
| 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9186 | 0.9186 | 0.9222 | 0.9222 | -0.0036 | -0.39% | 开放申购 | 陈英嘉 |
| 005136 | 华安幸福生活混合A 基金吧 档案 | 3.3658 | 3.3658 | 3.3999 | 3.3999 | -0.0341 | -1.00% | 开放申购 | 孔涛 |
| 019916 | 富国医药创新股票A 基金吧 档案 | 1.5238 | 1.5238 | 1.5266 | 1.5266 | -0.0028 | -0.18% | 开放申购 | 赵伟,王超 |
| 009265 | 易方达消费精选股票 基金吧 档案 | 0.7239 | 0.7239 | 0.7283 | 0.7283 | -0.0044 | -0.60% | 开放申购 | 萧楠 |
| 018784 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0837 | 1.0837 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 李可博 |
| 159961 | 深100ETF方正富邦 基金吧 档案 | 1.7509 | 1.7509 | 1.7807 | 1.7807 | -0.0298 | -1.67% | 场内交易 | 吴昊,于润泽 |
| 014214 | 光大核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.7565 | 0.7565 | 0.7813 | 0.7813 | -0.0248 | -3.17% | 开放申购 | 崔书田 |
| 023926 | 鹏华上证科创板200ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3646 | 1.3646 | 1.3891 | 1.3891 | -0.0245 | -1.76% | 开放申购 | 余展昌 |
| 015669 | 银河蓝筹混合C 基金吧 档案 | 4.6760 | 4.6760 | 4.6550 | 4.6550 | 0.0210 | 0.45% | 开放申购 | 袁曦 |
| 020798 | 万家信用恒利债券D 基金吧 档案 | 1.2332 | 1.2332 | 1.2338 | 1.2338 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 003860 | 招商招旭纯债C 基金吧 档案 | 1.4275 | 1.7485 | 1.4287 | 1.7497 | -0.0012 | -0.08% | 限大额 | 郭敏 |
| 020057 | 银河高端装备混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9895 | 0.9895 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0096 | -0.96% | 开放申购 | 石磊 |
| 008452 | 兴全恒鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.3892 | 1.1551 | 1.3901 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 朱喆丰,卜学欢 |
| 024599 | 兴业医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7736 | 0.7736 | 0.7729 | 0.7729 | 0.0007 | 0.09% | 开放申购 | 解婕 |
| 027210 | 广发匠心精选混合C 基金吧 档案 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9508 | 0.9508 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 李巍 |
| 008484 | 格林泓裕一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0937 | 1.0359 | 1.0937 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 高洁 |
| 024813 | 富国消费优选混合C 基金吧 档案 | 0.9561 | 0.9561 | 0.9615 | 0.9615 | -0.0054 | -0.56% | 开放申购 | 周文波 |
| 002622 | 广发稳裕混合A 基金吧 档案 | 1.3717 | 1.3827 | 1.3740 | 1.3850 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 008702 | 华夏黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8354 | 1.8354 | 1.8806 | 1.8806 | -0.0452 | -2.40% | 限大额 | 荣膺 |
| 000123 | 汇添富实业债债券C 基金吧 档案 | 1.5097 | 1.7837 | 1.5118 | 1.7858 | -0.0021 | -0.14% | 开放申购 | 徐一恒,吴江宏,胡奕 |
| 016507 | 长城数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.2466 | 1.2466 | 1.2734 | 1.2734 | -0.0268 | -2.10% | 开放申购 | 韩林 |
| 150968 | 银河研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.9734 | 4.6703 | 1.9667 | 4.6636 | 0.0067 | 0.34% | 开放申购 | 袁曦 |
| 952009 | 国泰海通君得鑫两年持有混合A 基金吧 档案 | 2.2526 | 3.4556 | 2.2963 | 3.4993 | -0.0437 | -1.90% | 暂停申购 | 李子波,陈思靖,范杨 |
| 001985 | 富国低碳新经济混合A 基金吧 档案 | 3.0760 | 3.3560 | 3.1310 | 3.4110 | -0.0550 | -1.76% | 开放申购 | 杨栋,张富盛 |
| 159581 | 红利ETF万家 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.1525 | 1.0557 | 1.1587 | -0.0062 | -0.59% | 场内交易 | 杨坤 |
| 018402 | 嘉实成长驱动混合C 基金吧 档案 | 1.7624 | 1.7624 | 1.7951 | 1.7951 | -0.0327 | -1.82% | 开放申购 | 孟夏 |
| 008867 | 博时产业新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0638 | 1.0638 | -0.0120 | -1.13% | 开放申购 | 林博鸿 |
| 024045 | 东方红港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8361 | 0.8361 | 0.8558 | 0.8558 | -0.0197 | -2.30% | 开放申购 | 胡晓 |
| 023362 | 鹏扬研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0238 | 1.0238 | -0.0130 | -1.27% | 开放申购 | 张勋 |
| 013277 | 富国创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9156 | 1.0326 | 0.9373 | 1.0543 | -0.0217 | -2.32% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 009706 | 民生加银城镇化混合C 基金吧 档案 | 2.2031 | 2.2031 | 2.2615 | 2.2615 | -0.0584 | -2.58% | 开放申购 | 芮定坤 |
| 410001 | 华富竞争力优选混合A 基金吧 档案 | 1.1532 | 3.5497 | 1.1766 | 3.5926 | -0.0234 | -1.99% | 开放申购 | 翟伟 |
| 016076 | 华夏智造升级混合C 基金吧 档案 | 0.9660 | 0.9660 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0387 | -3.85% | 开放申购 | 汤明真 |
| 001405 | 东方红策略精选混合A 基金吧 档案 | 1.6170 | 1.8070 | 1.6232 | 1.8132 | -0.0062 | -0.38% | 开放申购 | 孔令超 |
| 011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2977 | 1.2977 | 1.3004 | 1.3004 | -0.0027 | -0.21% | 开放申购 | 李君 |
| 006671 | 广发消费升级股票 基金吧 档案 | 0.9294 | 0.9294 | 0.9387 | 0.9387 | -0.0093 | -0.99% | 开放申购 | 姜冬青,王远鸿 |
| 009036 | 浦银中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.1747 | 1.0692 | 1.1752 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李羿,林帆 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1723 | 2.8196 | 1.1795 | 2.8369 | -0.0072 | -0.61% | 开放申购 | 周笑雯 |
| 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1711 | 1.1711 | -0.0273 | -2.33% | 开放申购 | 李君海 |
| 022935 | 工银沪深300指数Y 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.1561 | 1.0135 | 1.1637 | -0.0076 | -0.75% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 021631 | 兴银聚优智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1398 | 1.1398 | 1.1530 | 1.1530 | -0.0132 | -1.14% | 开放申购 | 乔华国 |
| 011822 | 易方达产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.6971 | 1.6971 | 1.7130 | 1.7130 | -0.0159 | -0.93% | 开放申购 | 祁禾 |
| 018939 | 长城景气成长混合A 基金吧 档案 | 1.2504 | 1.2504 | 1.2341 | 1.2341 | 0.0163 | 1.32% | 开放申购 | 尤国梁 |
| 370024 | 摩根核心优选混合A 基金吧 档案 | 4.3354 | 4.5504 | 4.3920 | 4.6070 | -0.0566 | -1.29% | 开放申购 | 倪权生 |
| 001785 | 民生加银岁岁增利债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李文君 |
| 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3927 | 1.3927 | 1.4340 | 1.4340 | -0.0413 | -2.88% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.0271 | 3.0271 | 3.0871 | 3.0871 | -0.0600 | -1.94% | 开放申购 | 武玉迪 |
| 009975 | 华宝标普美国消费人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.8540 | 2.8540 | --- | --- | 限大额 | 周晶,杨洋 |
| 159247 | 创业板ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.7594 | 0.7594 | 0.7782 | 0.7782 | -0.0188 | -2.42% | 场内交易 | 罗昊 |
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C 基金吧 档案 | 2.1682 | 2.4517 | 2.1874 | 2.4709 | -0.0192 | -0.88% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 960005 | 摩根双息平衡混合H 基金吧 档案 | 0.8751 | 0.8987 | 0.8765 | 0.9001 | -0.0014 | -0.16% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 159191 | 港股通科技ETF易方达 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8281 | 0.8281 | --- | --- | 场内交易 | 张湛 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.6703 | 1.0944 | 1.6714 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 李丹,李翔宇,赵慧 |
| 006612 | 银华信用精选一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 边慧,叶青,阚磊 |
| 519116 | 浦银沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2772 | 2.1312 | 1.2923 | 2.1463 | -0.0151 | -1.17% | 开放申购 | 罗雯,陶阿明 |
| 023698 | 长城元利债券A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 魏建 |
| 001118 | 华宝事件驱动混合A 基金吧 档案 | 0.7760 | 0.7760 | 0.7850 | 0.7850 | -0.0090 | -1.15% | 开放申购 | 夏林锋 |
| 004183 | 富国产业升级混合A 基金吧 档案 | 2.8172 | 2.8172 | 2.7733 | 2.7733 | 0.0439 | 1.58% | 开放申购 | 章旭峰 |
| 026421 | 大摩ESG量化混合C 基金吧 档案 | 0.9154 | 0.9154 | 0.9244 | 0.9244 | -0.0090 | -0.97% | 开放申购 | 余斌 |
| 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A 基金吧 档案 | 0.7049 | 0.7049 | 0.7107 | 0.7107 | -0.0058 | -0.82% | 开放申购 | 王林军 |
| 013427 | 贝莱德中国新视野混合C 基金吧 档案 | 0.6018 | 0.6018 | 0.6068 | 0.6068 | -0.0050 | -0.82% | 开放申购 | 单秀丽,王晓京 |
| 025307 | 华宝宝康债券D 基金吧 档案 | 1.2889 | 1.3209 | 1.2902 | 1.3222 | -0.0013 | -0.10% | 限大额 | 李栋梁 |
| 015747 | 博时四月享120天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.1162 | 1.1165 | 1.1165 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 倪玉娟 |
| 240020 | 华宝医药生物混合A 基金吧 档案 | 2.8630 | 3.7630 | 2.8600 | 3.7600 | 0.0030 | 0.10% | 开放申购 | 张金涛 |
| 027675 | 国泰上证科创板50成份ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7313 | 0.7313 | 0.7263 | 0.7263 | 0.0050 | 0.69% | 开放申购 | 彭悦 |
| 000940 | 富国中小盘精选混合A 基金吧 档案 | 5.5360 | 5.5360 | 5.6570 | 5.6570 | -0.1210 | -2.14% | 开放申购 | 曹晋 |
| 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8822 | 1.8822 | 1.8838 | 1.8838 | -0.0016 | -0.08% | 开放申购 | 唐雪倩,吴晓钢 |
| 630009 | 华商稳定增利债券A 基金吧 档案 | 2.4960 | 2.8260 | 2.4990 | 2.8290 | -0.0030 | -0.12% | 开放申购 | 张永志,张雨迪 |
| 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 基金吧 档案 | 1.2819 | 1.2819 | 1.2956 | 1.2956 | -0.0137 | -1.06% | 开放申购 | 王路遥 |
| 512250 | A50ETF招商 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.1447 | 1.0842 | 1.1548 | -0.0101 | -0.93% | 场内交易 | 许荣漫 |
| 026612 | 天弘乾元价值混合C 基金吧 档案 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9976 | 0.9976 | -0.0186 | -1.86% | 开放申购 | 贾腾 |
| 025196 | 广发创业板指数增强C 基金吧 档案 | 0.9183 | 0.9183 | 0.9392 | 0.9392 | -0.0209 | -2.23% | 开放申购 | 孙迪,陈伟 |
| 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7670 | 1.8832 | 1.7609 | 1.8771 | 0.0061 | 0.35% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 026203 | 上银丰泽混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1469 | 1.1469 | 1.1551 | 1.1551 | -0.0082 | -0.71% | 开放申购 | 陈芳菲 |
| 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1654 | 1.1654 | --- | --- | 开放申购 | 卞正 |
| 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0464 | 1.0464 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG,王晓京,陈之渊 |
| 000690 | 前海开源大海洋混合 基金吧 档案 | 1.5150 | 1.5150 | 1.5170 | 1.5170 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 刘宏 |
| 013426 | 贝莱德中国新视野混合A 基金吧 档案 | 0.6176 | 0.6176 | 0.6227 | 0.6227 | -0.0051 | -0.82% | 开放申购 | 单秀丽,王晓京 |
| 165522 | 中信保诚中证TMT(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1726 | 1.7007 | 1.1889 | 1.7066 | -0.0163 | -1.37% | 开放申购 | 黄稚,刘裴 |
| 007531 | 华宝券商ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3625 | 1.3625 | -0.0127 | -0.93% | 开放申购 | 丰晨成 |
| 028336 | 长盛同庆中证800指数C 基金吧 档案 | 1.8293 | 1.8293 | 1.8445 | 1.8445 | -0.0152 | -0.82% | 开放申购 | 陈亘斯,石晓冉 |
| 589010 | 科创人工智能ETF华夏 基金吧 档案 | 1.2464 | 1.2464 | 1.2635 | 1.2635 | -0.0171 | -1.35% | 场内交易 | 杨斯琪,司帆 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.3993 | 2.6933 | 1.4014 | 2.6954 | -0.0021 | -0.15% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 159902 | 中小100ETF华夏 基金吧 档案 | 3.8330 | 3.9530 | 3.8791 | 3.9991 | -0.0461 | -1.19% | 暂停申购 | 林海涵 |
| 159791 | 300ESGETF华夏 基金吧 档案 | 0.9903 | 0.9903 | 0.9979 | 0.9979 | -0.0076 | -0.76% | 场内交易 | 张金志 |
| 027329 | 浦银半导体产业混合C 基金吧 档案 | 0.8832 | 0.8832 | 0.8940 | 0.8940 | -0.0108 | -1.21% | 开放申购 | 秦闻,郑敏宏,邹江渝 |
| 512260 | 中证500低波动ETF华安 基金吧 档案 | 1.7620 | 1.7620 | 1.7889 | 1.7889 | -0.0269 | -1.50% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 013121 | 中信保诚金融指数C 基金吧 档案 | 1.2511 | 1.2511 | 1.2529 | 1.2529 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 刘裴 |
| 008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李林 |
| 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3910 | 2.3910 | 2.4080 | 2.4080 | -0.0170 | -0.71% | 开放申购 | 闫伟 |
| 012866 | 易方达标普生物科技人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0085 | 2.0085 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 009852 | 银华品质消费股票A 基金吧 档案 | 0.6498 | 0.6498 | 0.6546 | 0.6546 | -0.0048 | -0.73% | 开放申购 | 张萍,王璐,孙昊天 |
| 007016 | 富国睿泽回报混合 基金吧 档案 | 1.6801 | 2.0601 | 1.7120 | 2.0920 | -0.0319 | -1.86% | 开放申购 | 于渤,余李平 |
| 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C 基金吧 档案 | 1.8730 | 1.8730 | 1.8730 | 1.8730 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚艺 |
| 015070 | 华宝安宜六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.1289 | 1.1295 | 1.1295 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 李栋梁,吴晓钢 |
| 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C 基金吧 档案 | 2.2993 | 2.2993 | 2.3017 | 2.3017 | -0.0024 | -0.10% | 开放申购 | 李恒 |
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.5810 | 2.2384 | 1.5846 | 2.2420 | -0.0036 | -0.23% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 040011 | 华安核心优选混合A 基金吧 档案 | 2.3357 | 3.8657 | 2.3592 | 3.8892 | -0.0235 | -1.00% | 开放申购 | 陆秋渊 |
| 023410 | 天弘恒生红利低波指数A 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0097 | -0.94% | 开放申购 | 沙川 |
| 159808 | 创100ETF融通 基金吧 档案 | 0.9815 | 0.9815 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0245 | -2.44% | 场内交易 | 蔡志伟,吕寒 |
| 519677 | 银河定投宝 基金吧 档案 | 3.5020 | 3.5020 | 3.5470 | 3.5470 | -0.0450 | -1.27% | 开放申购 | 黄栋 |
| 026260 | 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9876 | 0.9876 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 秦锋 |
| 159527 | 云计算ETF广发 基金吧 档案 | 0.6026 | 1.8078 | 0.6146 | 1.8438 | -0.0120 | -1.95% | 场内交易 | 王嘉时 |
| 233013 | 大摩多元收益债券C 基金吧 档案 | 1.2688 | 1.9945 | 1.2720 | 1.9977 | -0.0032 | -0.25% | 开放申购 | 吴慧文,王卫铭 |
| 026861 | 华夏中证A500增强策略ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8729 | 0.8729 | 0.8823 | 0.8823 | -0.0094 | -1.07% | 开放申购 | 陈国峰 |
| 019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 基金吧 档案 | 1.3218 | 1.3218 | 1.3266 | 1.3266 | -0.0048 | -0.36% | 开放申购 | 杨欢,汤舒婷 |
| 020020 | 国泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.7685 | 2.1575 | 1.7695 | 2.1585 | -0.0010 | -0.06% | 限大额 | 陈志华,缪莹荟 |
| 213008 | 宝盈资源优选混合 基金吧 档案 | 1.9954 | 3.3461 | 2.0638 | 3.4205 | -0.0684 | -3.31% | 开放申购 | 赵国进 |
| 018980 | 富国优化增强债券E 基金吧 档案 | 2.1090 | 2.1090 | 2.1140 | 2.1140 | -0.0050 | -0.24% | 开放申购 | 张育浩 |
| 027940 | 鹏华永诚一年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 罗佳 |
| 022054 | 富国中证央企创新驱动ETF联接E 基金吧 档案 | 1.6949 | 1.6949 | 1.7045 | 1.7045 | -0.0096 | -0.56% | 开放申购 | 汤杰强 |
| 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7647 | 0.7647 | 0.7747 | 0.7747 | -0.0100 | -1.29% | 开放申购 | 陈龙 |
| 506009 | 国泰科创板两年定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 彭凌志 |
| 026826 | 浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 009995 | 嘉实创新先锋混合C 基金吧 档案 | 1.8666 | 1.8666 | 1.8813 | 1.8813 | -0.0147 | -0.78% | 限大额 | 王贵重,彭民 |
| 027262 | 易方达沪深300量化增强Y 基金吧 档案 | --- | --- | 2.8898 | 2.8898 | --- | --- | 开放申购 | 明朗 |
| 005156 | 嘉实领航资产配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2020 | 1.2020 | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 159974 | 央企创新ETF富国 基金吧 档案 | 1.7047 | 1.7047 | 1.7149 | 1.7149 | -0.0102 | -0.59% | 场内交易 | 汤杰强 |
| 028893 | 浦银新材料混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙晨进 |
| 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1958 | 1.1958 | --- | --- | 暂停申购 | 卞正 |
| 005210 | 东吴双三角股票C 基金吧 档案 | 0.3981 | 0.3981 | 0.4021 | 0.4021 | -0.0040 | -0.99% | 开放申购 | 谭菁 |
| 000899 | 华富恒稳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1559 | 1.4176 | 1.1574 | 1.4191 | -0.0015 | -0.13% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 022278 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0630 | 1.0630 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 014837 | 汇添富创新活力混合D 基金吧 档案 | 2.1291 | 2.1291 | 2.1496 | 2.1496 | -0.0205 | -0.95% | 开放申购 | 夏正安 |
| 005983 | 摩根核心精选股票A 基金吧 档案 | 1.1785 | 1.1785 | 1.2033 | 1.2033 | -0.0248 | -2.06% | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 159083 | 红利低波100ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0327 | 1.0327 | -0.0036 | -0.35% | 场内交易 | 周泉希 |
| 019690 | 华商产业机遇混合A 基金吧 档案 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3150 | 1.3150 | -0.0087 | -0.66% | 开放申购 | 王毅文 |
| 630016 | 华商价值共享混合发起式 基金吧 档案 | 3.2260 | 3.5860 | 3.2570 | 3.6170 | -0.0310 | -0.95% | 开放申购 | 张文龙 |
| 007857 | 易方达中证800ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4789 | 1.4789 | 1.4933 | 1.4933 | -0.0144 | -0.96% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 013881 | 长信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.8584 | 1.8584 | 1.8885 | 1.8885 | -0.0301 | -1.59% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 021094 | 东方低碳经济混合A 基金吧 档案 | 0.9824 | 0.9824 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0266 | -2.64% | 开放申购 | 李瑞 |
| 014318 | 广发价值领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.6479 | 1.6479 | 1.6909 | 1.6909 | -0.0430 | -2.54% | 开放申购 | 杨冬 |
| 023496 | 嘉实汇明纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0271 | 1.0271 | --- | --- | 开放申购 | 赵国英,陈硕 |
| 009394 | 银华同力精选混合A 基金吧 档案 | 1.3658 | 1.3658 | 1.4029 | 1.4029 | -0.0371 | -2.64% | 开放申购 | 王利刚 |
| 560860 | 工业有色ETF万家 基金吧 档案 | 1.2619 | 1.2619 | 1.2913 | 1.2913 | -0.0294 | -2.28% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 015854 | 汇添富稳安三个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.1121 | 1.0728 | 1.1134 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 甘信宇,何平 |
| 159113 | 科创债ETF大成 基金吧 档案 | 102.7259 | 1.0273 | 102.8292 | 1.0283 | -0.1033 | -0.10% | 场内交易 | 万晓慧,石丽君 |
| 023458 | 前海开源研究优选混合C 基金吧 档案 | 0.9956 | 0.9956 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0125 | -1.24% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 001822 | 华商智能生活灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5540 | 1.5540 | 1.5720 | 1.5720 | -0.0180 | -1.15% | 开放申购 | 高兵 |
| 000409 | 鹏华环保产业股票 基金吧 档案 | 3.7960 | 3.7960 | 3.8610 | 3.8610 | -0.0650 | -1.68% | 开放申购 | 孟昊 |
| 003671 | 兴业裕恒债券A 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.3410 | 1.0744 | 1.3418 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 腊博 |
| 001857 | 易方达现代服务业混合 基金吧 档案 | 1.8840 | 1.8840 | 1.9030 | 1.9030 | -0.0190 | -1.00% | 开放申购 | 王元春 |
| 018289 | 广发趋势动力混合C 基金吧 档案 | 0.7652 | 1.0352 | 0.7818 | 1.0518 | -0.0166 | -2.12% | 开放申购 | 王鹏 |
| 360009 | 光大增利收益债券C 基金吧 档案 | 1.3950 | 1.8610 | 1.3970 | 1.8630 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 黄波 |
| 024456 | 银华成长智选混合C 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0397 | 1.1214 | 1.1214 | -0.0817 | -7.29% | 开放申购 | 王晓川 |
| 021039 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0857 | 1.0857 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 谭跃峰,严明 |
| 159296 | A500红利低波ETF华宝 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0003 | 0.03% | 场内交易 | 胡一江 |
| 562110 | 云计算50ETF东方红 基金吧 档案 | 0.8432 | 0.8432 | 0.8601 | 0.8601 | -0.0169 | -1.96% | 场内交易 | 杨可人,赵素娟 |
| 017041 | 富国碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.5972 | 0.5972 | 0.6081 | 0.6081 | -0.0109 | -1.79% | 开放申购 | 张富盛 |
| 027346 | 广发稳航混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王予柯 |
| 000255 | 长城增强收益定开债券C 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.6525 | 1.1140 | 1.6548 | -0.0023 | -0.21% | 暂停申购 | 张棪 |
| 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.2490 | 1.0776 | 1.2501 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 李博良 |
| 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5302 | 1.5302 | --- | --- | 暂停申购 | 乐无穹 |
| 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1721 | 1.1721 | 1.1976 | 1.1976 | -0.0255 | -2.13% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 028487 | 华夏智远债券C 基金吧 档案 | 0.9972 | 0.9972 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 刘明宇,孙蒙 |
| 009929 | 南方创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9648 | 0.9648 | -0.0078 | -0.81% | 开放申购 | 骆帅 |
| 010055 | 万家健康产业混合C 基金吧 档案 | 0.4447 | 0.4447 | 0.4528 | 0.4528 | -0.0081 | -1.79% | 开放申购 | 况晓 |
| 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2857 | 1.2857 | 1.3095 | 1.3095 | -0.0238 | -1.82% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0890 | 1.0890 | -0.0201 | -1.85% | 开放申购 | 郭绍军,叶帅 |
| 169106 | 东方红创新优选定开混合 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.5048 | 1.0983 | 1.5073 | -0.0025 | -0.23% | 暂停申购 | 徐觅 |
| 025833 | 天弘电网设备特高压指数C 基金吧 档案 | 0.9950 | 0.9950 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0161 | -1.59% | 开放申购 | 刘笑明,张戈 |
| 022623 | 万家鑫明债券A 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0297 | 1.0297 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 徐青 |
| 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合A 基金吧 档案 | 2.6233 | 2.6233 | 2.6356 | 2.6356 | -0.0123 | -0.47% | 开放申购 | 王迪 |
| 000800 | 华商未来主题混合 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0050 | -0.49% | 开放申购 | 王毅文 |
| 026436 | 鹏华添鑫90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 方昶,张子健 |
| 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5167 | 1.5167 | 1.5454 | 1.5454 | -0.0287 | -1.86% | 开放申购 | 王嘉时 |
| 020005 | 国泰金马稳健混合A 基金吧 档案 | 0.8976 | 6.7684 | 0.9474 | 6.9671 | -0.0498 | -5.26% | 开放申购 | 谢泓材 |
| 159618 | 光伏ETF华安 基金吧 档案 | 0.5656 | 0.5656 | 0.5739 | 0.5739 | -0.0083 | -1.45% | 场内交易 | 刘璇子 |
| 002412 | 华富安福债券A 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.3739 | 1.1380 | 1.3751 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8628 | 1.8628 | 1.8644 | 1.8644 | -0.0016 | -0.09% | 开放申购 | 唐雪倩,吴晓钢 |
| 024299 | 浦银中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0161 | 1.0161 | -0.0100 | -0.98% | 开放申购 | 宋施怡 |
| 015233 | 银华富裕主题混合C 基金吧 档案 | 4.4422 | 4.4422 | 4.4340 | 4.4340 | 0.0082 | 0.18% | 开放申购 | 焦巍 |
| 675013 | 西部利得稳健双利债券C 基金吧 档案 | 1.6100 | 1.7350 | 1.6190 | 1.7440 | -0.0090 | -0.56% | 开放申购 | 梁晓明,计旭 |
| 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0117 | -1.13% | 开放申购 | 李自龙 |
| 005212 | 汇安稳裕债券A 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.1429 | 1.0179 | 1.1549 | -0.0120 | -1.18% | 开放申购 | 杨坤河 |
| 233006 | 大摩领先优势混合 基金吧 档案 | 3.2584 | 3.2584 | 3.2764 | 3.2764 | -0.0180 | -0.55% | 开放申购 | 王卫铭 |
| 510290 | 上证380ETF南方 基金吧 档案 | 2.3172 | 2.3172 | 2.3535 | 2.3535 | -0.0363 | -1.54% | 场内交易 | 孙伟 |
| 510550 | 中证500ETF方正富邦 基金吧 档案 | 1.7085 | 1.7085 | 1.7363 | 1.7363 | -0.0278 | -1.60% | 场内交易 | 于润泽 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3813 | 2.0653 | 1.3848 | 2.0688 | -0.0035 | -0.25% | 开放申购 | 李达夫,黄知诚 |
| 015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.1089 | 1.1095 | 1.1095 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 023764 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 基金吧 档案 | 0.5163 | 0.5163 | 0.5316 | 0.5316 | -0.0153 | -2.88% | 限大额 | 徐猛 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.3325 | 2.0475 | 1.3358 | 2.0508 | -0.0033 | -0.25% | 开放申购 | 吕功绩,葛曦,宋芳 |
| 006235 | 东方城镇消费主题混合A 基金吧 档案 | 0.5993 | 0.5993 | 0.6164 | 0.6164 | -0.0171 | -2.77% | 开放申购 | 蔡尚军 |
| 561300 | 沪深300增强ETF国泰 基金吧 档案 | 0.9676 | 0.9676 | 0.9744 | 0.9744 | -0.0068 | -0.70% | 场内交易 | 梁杏,吴中昊 |
| 015613 | 华宝多策略增长C 基金吧 档案 | 0.5117 | 0.5117 | 0.5300 | 0.5300 | -0.0183 | -3.45% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.0883 | 3.0883 | --- | --- | 限大额 | 王贵重,赵钰 |
| 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.8766 | 0.8766 | 0.8806 | 0.8806 | -0.0040 | -0.45% | 开放申购 | 杨腾 |
| 009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9303 | 0.9303 | 0.9332 | 0.9332 | -0.0029 | -0.31% | 开放申购 | 李曈,邓力恒,张琪 |
| 027308 | 富荣中证500指数量化增强C 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李响 |
| 025832 | 天弘电网设备特高压指数A 基金吧 档案 | 0.9969 | 0.9969 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0161 | -1.59% | 开放申购 | 刘笑明,张戈 |
| 027106 | 易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张浩然,刘先宇 |
| 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.5882 | 0.5882 | 0.5897 | 0.5897 | -0.0015 | -0.25% | 开放申购 | 林嵩 |
| 012872 | 易方达中小企业100(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2908 | 1.2908 | 1.3057 | 1.3057 | -0.0149 | -1.14% | 开放申购 | 刘越洲 |
| 026846 | 华富安华债券D 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0710 | 1.0710 | -0.0034 | -0.32% | 暂停申购 | 戴弘毅 |
| 022462 | 华商中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.0959 | 1.1061 | 1.1061 | -0.0102 | -0.92% | 开放申购 | 邓默,海洋 |
| 019796 | 银河国企主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3038 | 1.3038 | 0.0021 | 0.16% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 159949 | 创业板50ETF华安 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1315 | 1.1634 | 1.1634 | -0.0319 | -2.74% | 场内交易 | 许之彦 |
| 660005 | 农银中小盘混合 基金吧 档案 | 3.1900 | 3.5520 | 3.2096 | 3.5716 | -0.0196 | -0.61% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0070 | -0.70% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 018913 | 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廖亮 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0730 | 1.0730 | --- | --- | 开放申购 | 李宜璇,严明 |
| 019484 | 大摩品质生活精选股票C 基金吧 档案 | 4.7800 | 4.7800 | 4.8200 | 4.8200 | -0.0400 | -0.83% | 开放申购 | 赵伟捷 |
| 023289 | 国泰多策略收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4870 | 1.4870 | 1.4876 | 1.4876 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 025670 | 信澳水星聚利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0786 | 1.0786 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 马俊飞,赵琳婧 |
| 019219 | 中信保诚先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.4898 | 1.4898 | 1.5156 | 1.5156 | -0.0258 | -1.70% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 基金吧 档案 | 0.7258 | 3.0408 | 0.7325 | 3.0475 | -0.0067 | -0.91% | 开放申购 | 何龙 |
| 023831 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2265 | 1.2265 | 1.2586 | 1.2586 | -0.0321 | -2.55% | 开放申购 | 柳叶青 |
| 001243 | 博时中证淘金大数据100I 基金吧 档案 | 1.2236 | 1.2236 | 1.2397 | 1.2397 | -0.0161 | -1.30% | 开放申购 | 杨振建 |
| 008868 | 民生加银嘉益债券 基金吧 档案 | 1.1047 | 1.3525 | 1.1055 | 1.3533 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 郑雅洁 |
| 519025 | 海富通领先成长混合A 基金吧 档案 | 1.8607 | 2.0107 | 1.8569 | 2.0069 | 0.0038 | 0.20% | 开放申购 | 李志 |
| 517130 | 云计算ETF嘉实 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7955 | 0.7955 | --- | --- | 场内交易 | 周泉希 |
| 023301 | 鹏华添和30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 方莉 |
| 027467 | 华宝绿色领先股票C 基金吧 档案 | 0.8474 | 0.8474 | 0.8649 | 0.8649 | -0.0175 | -2.02% | 开放申购 | 夏林锋 |
| 026510 | 广发优选回报混合A 基金吧 档案 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8336 | 0.8336 | -0.0086 | -1.03% | 开放申购 | 王鹏,唐晓斌 |
| 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8912 | 0.8912 | 0.9077 | 0.9077 | -0.0165 | -1.82% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 基金吧 档案 | 0.9001 | 0.9001 | 0.9183 | 0.9183 | -0.0182 | -1.98% | 开放申购 | 施知序 |
| 023713 | 国联安主题驱动混合C 基金吧 档案 | 2.5758 | 2.5758 | 2.6157 | 2.6157 | -0.0399 | -1.53% | 开放申购 | 刘佃贵 |
| 023363 | 鹏扬研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0130 | -1.28% | 开放申购 | 张勋 |
| 017377 | 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 550004 | 中信保诚三得益债券A 基金吧 档案 | 1.2534 | 1.9392 | 1.2558 | 1.9416 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 杨立春,吴昊 |
| 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.9098 | 2.1633 | 1.9395 | 2.1786 | -0.0297 | -1.53% | 开放申购 | 黄稚 |
| 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8703 | 0.8703 | 0.8912 | 0.8912 | -0.0209 | -2.35% | 开放申购 | 柳军 |
| 015709 | 摩根中国优势混合C 基金吧 档案 | 1.6762 | 1.8435 | 1.7147 | 1.8820 | -0.0385 | -2.25% | 开放申购 | 杜猛 |
| 017398 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0073 | 1.0073 | --- | --- | 开放申购 | 代宏坤 |
| 159790 | 碳中和ETF华夏 基金吧 档案 | 0.6070 | 0.6070 | 0.6149 | 0.6149 | -0.0079 | -1.28% | 场内交易 | 颜昊轩 |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8583 | 1.8583 | 1.8770 | 1.8770 | -0.0187 | -1.00% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 022710 | 工银智能制造股票C 基金吧 档案 | 2.5550 | 2.5550 | 2.5500 | 2.5500 | 0.0050 | 0.20% | 开放申购 | 林念,郭照阳 |
| 001577 | 嘉实低价策略股票 基金吧 档案 | 2.6460 | 2.6460 | 2.6630 | 2.6630 | -0.0170 | -0.64% | 开放申购 | 栾峰 |
| 023118 | 华安高端装备股票发起式C 基金吧 档案 | 1.4707 | 1.4707 | 1.4988 | 1.4988 | -0.0281 | -1.87% | 开放申购 | 文康 |
| 014080 | 交银启汇混合C 基金吧 档案 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9550 | 0.9550 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 026245 | 红土创新新兴产业混合C 基金吧 档案 | 3.0750 | 3.0750 | 3.1660 | 3.1660 | -0.0910 | -2.87% | 开放申购 | 廖星昊 |
| 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0737 | 1.0737 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王洋 |
| 011100 | 富国价值创造混合C 基金吧 档案 | 0.5506 | 0.5506 | 0.5569 | 0.5569 | -0.0063 | -1.13% | 开放申购 | 王园园 |
| 027827 | 招商资管上证科创板综合指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.8354 | 0.8354 | 0.8338 | 0.8338 | 0.0016 | 0.19% | 开放申购 | 蔡霖,黄珂 |
| 016803 | 摩根双息平衡混合C 基金吧 档案 | 0.8617 | 0.8617 | 0.8631 | 0.8631 | -0.0014 | -0.16% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 023854 | 景顺长城沪港深领先科技股票C 基金吧 档案 | 1.8740 | 1.8740 | 1.8970 | 1.8970 | -0.0230 | -1.21% | 开放申购 | 詹成 |
| 013825 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9817 | 0.9817 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 050001 | 博时价值增长混合 基金吧 档案 | 1.1660 | 3.7110 | 1.1780 | 3.7230 | -0.0120 | -1.02% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C 基金吧 档案 | 1.1890 | 1.2840 | 1.1940 | 1.2890 | -0.0050 | -0.42% | 开放申购 | 陶尹斌,冒浩,金天成 |
| 017264 | 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
| 001717 | 工银前沿医疗股票A 基金吧 档案 | 3.0800 | 3.0800 | 3.0800 | 3.0800 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵蓓 |
| 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8900 | 0.8900 | 0.9113 | 0.9113 | -0.0213 | -2.34% | 开放申购 | 柳军 |
| 023995 | 中信保诚汇利债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0030 | -0.30% | 开放申购 | 郑义萨 |
| 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4040 | 1.4040 | 1.4820 | 1.4820 | -0.0780 | -5.26% | 开放申购 | 唐能 |
| 000254 | 长城增强收益定开债券A 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.7114 | 1.1054 | 1.7137 | -0.0023 | -0.21% | 暂停申购 | 张棪 |
| 025341 | 鹏华制造升级混合C 基金吧 档案 | 0.4966 | 0.4966 | 0.5228 | 0.5228 | -0.0262 | -5.01% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 008528 | 华泰柏瑞质量成长A 基金吧 档案 | 1.7601 | 1.7601 | 1.8078 | 1.8078 | -0.0477 | -2.64% | 限大额 | 陈文凯 |
| 001126 | 摩根卓越制造股票A 基金吧 档案 | 1.3314 | 1.4609 | 1.3577 | 1.4872 | -0.0263 | -1.94% | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3369 | 1.3369 | 1.3487 | 1.3487 | -0.0118 | -0.87% | 开放申购 | 刘昇 |
| 013005 | 国泰价值领航股票C 基金吧 档案 | 0.4953 | 0.4953 | 0.5010 | 0.5010 | -0.0057 | -1.14% | 开放申购 | 贺天元 |
| 017042 | 富国碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.5840 | 0.5840 | 0.5947 | 0.5947 | -0.0107 | -1.80% | 开放申购 | 张富盛 |
| 005206 | 南方优选成长混合C 基金吧 档案 | 4.7432 | 4.7432 | 4.7672 | 4.7672 | -0.0240 | -0.50% | 开放申购 | 骆帅 |
| 005218 | 华夏聚惠(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
| 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.5529 | 0.8101 | 0.5551 | 0.8131 | -0.0022 | -0.40% | 开放申购 | 张湛,陈英嘉 |
| 023457 | 前海开源研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0125 | -1.23% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 024528 | 工银稳健添益债券A 基金吧 档案 | 0.9220 | 0.9220 | 0.9249 | 0.9249 | -0.0029 | -0.31% | 开放申购 | 庄园,邢梦醒 |
| 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4647 | 0.4647 | -0.0039 | -0.84% | 开放申购 | 闫冬 |
| 010337 | 中欧悦享生活混合C 基金吧 档案 | 0.3649 | 0.3649 | 0.3670 | 0.3670 | -0.0021 | -0.57% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.5706 | 1.5706 | 1.5950 | 1.5950 | -0.0244 | -1.53% | 开放申购 | 朱然 |
| 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5563 | 0.5563 | 0.5691 | 0.5691 | -0.0128 | -2.25% | 开放申购 | 陈建华 |
| 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5970 | 1.5970 | 1.6100 | 1.6100 | -0.0130 | -0.81% | 开放申购 | 陈伟 |
| 013242 | 华银优势行业股票 基金吧 档案 | 1.5284 | 1.5284 | 1.5647 | 1.5647 | -0.0363 | -2.32% | 开放申购 | 程敏 |
| 011477 | 工银总回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.6300 | 2.6300 | 2.6390 | 2.6390 | -0.0090 | -0.34% | 开放申购 | 吕焱 |
| 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6670 | 1.6670 | --- | --- | 暂停申购 | 乐无穹 |
| 159512 | 汽车ETF广发 基金吧 档案 | 0.9371 | 0.9371 | 0.9589 | 0.9589 | -0.0218 | -2.27% | 场内交易 | 姚曦 |
| 519193 | 万家消费成长 基金吧 档案 | 1.8971 | 1.8971 | 1.9086 | 1.9086 | -0.0115 | -0.60% | 开放申购 | 高源 |
| 501025 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.9386 | 2.1215 | 1.9466 | 2.1295 | -0.0080 | -0.41% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 516560 | 养老ETF华宝 基金吧 档案 | 0.7609 | 0.7609 | 0.7665 | 0.7665 | -0.0056 | -0.73% | 场内交易 | 王夫乐 |
| 002967 | 浙商大数据智选消费混合A 基金吧 档案 | 1.4630 | 1.4630 | 1.4620 | 1.4620 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 白玉 |
| 040025 | 华安科技动力混合A 基金吧 档案 | 8.8490 | 9.6360 | 8.9330 | 9.7200 | -0.0840 | -0.94% | 开放申购 | 栾超 |
| 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3420 | 3.8290 | 1.3540 | 3.8600 | -0.0120 | -0.89% | 开放申购 | 何龙 |
| 022340 | 融通创业板ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1925 | 1.1925 | 1.2200 | 1.2200 | -0.0275 | -2.25% | 开放申购 | 蔡志伟,吕寒 |
| 007955 | 民生加银鑫享债券D 基金吧 档案 | 0.8419 | 0.8419 | 0.8705 | 0.8705 | -0.0286 | -3.29% | 开放申购 | 谢志华 |
| 009056 | 圆信永丰大湾区C 基金吧 档案 | 2.4678 | 2.4678 | 2.5092 | 2.5092 | -0.0414 | -1.65% | 开放申购 | 汪萍 |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C 基金吧 档案 | 1.3254 | 1.7247 | 1.3275 | 1.7268 | -0.0021 | -0.16% | 限大额 | 高鑫 |
| 159576 | 深证100ETF广发 基金吧 档案 | 1.2144 | 1.2376 | 1.2353 | 1.2585 | -0.0209 | -1.69% | 场内交易 | 刘杰 |
| 023376 | 鹏华中证传媒指数(LOF)I 基金吧 档案 | 0.9912 | 0.9912 | 1.0205 | 1.0205 | -0.0293 | -2.87% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 026046 | 华商安元债券C 基金吧 档案 | 0.9641 | 0.9641 | 0.9712 | 0.9712 | -0.0071 | -0.73% | 开放申购 | 胡中原 |
| 027408 | 华夏价值发现混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 林瑶 |
| 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A 基金吧 档案 | 2.8559 | 2.8559 | 2.8052 | 2.8052 | 0.0507 | 1.81% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.1900 | 1.0165 | 1.1900 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 藏海涛 |
| 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6032 | 1.6032 | --- | --- | 限大额 | 杨坤,贺方舟 |
| 025048 | 民生加银增强收益债券E 基金吧 档案 | 1.4566 | 1.4566 | 1.5018 | 1.5018 | -0.0452 | -3.01% | 开放申购 | 谢志华 |
| 026501 | 汇添富增益回报债券A 基金吧 档案 | 0.9942 | 0.9942 | 0.9950 | 0.9950 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 胡奕 |
| 029440 | 银华汇泽债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 贲兴振,阚磊 |
| 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3505 | 1.5275 | 1.3513 | 1.5283 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 021501 | 信澳科技驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9681 | 0.9681 | -0.0211 | -2.18% | 开放申购 | 张凯 |
| 028550 | 汇添富成长启航混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 花秀宁 |
| 025140 | 鹏华中证国防指数(LOF)I 基金吧 档案 | 0.8536 | 0.8536 | 0.8582 | 0.8582 | -0.0046 | -0.54% | 开放申购 | 陈龙 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.3738 | 1.0737 | 1.3772 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 靖博灵,刘明宇 |
| 021789 | 华安中证全指计算机指数发起式C 基金吧 档案 | 0.6822 | 0.6822 | 0.7003 | 0.7003 | -0.0181 | -2.58% | 限大额 | 苏卿云 |
| 002691 | 前海开源恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.2012 | 1.3512 | 1.2043 | 1.3543 | -0.0031 | -0.26% | 限大额 | 吴彦,王思岳 |
| 010009 | 国联成长优选混合C 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0404 | 1.0404 | -0.0187 | -1.80% | 开放申购 | 杜超 |
| 159376 | A500ETF浦银 基金吧 档案 | 1.1402 | 1.1402 | 1.1521 | 1.1521 | -0.0119 | -1.03% | 场内交易 | 宋施怡 |
| 025630 | 鹏华安泰中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1509 | 1.1509 | 1.1513 | 1.1513 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 林艺杰 |
| 023951 | 农银平衡价值混合A 基金吧 档案 | 0.9434 | 0.9434 | 0.9443 | 0.9443 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 廖凌 |
| 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0525 | 1.1883 | --- | --- | 开放申购 | 李曈,张琪 |
| 015782 | 创金合信稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1217 | 1.1217 | -0.0054 | -0.48% | 开放申购 | 黄弢,郑振源,刘润哲 |
| 516900 | 食品饮料ETF华安 基金吧 档案 | 0.5063 | 0.5063 | 0.5049 | 0.5049 | 0.0014 | 0.28% | 场内交易 | 周泓灏 |
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A 基金吧 档案 | 2.5618 | 2.8128 | 2.5814 | 2.8324 | -0.0196 | -0.76% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 026459 | 银华中证有色金属ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7496 | 0.7496 | 0.7711 | 0.7711 | -0.0215 | -2.79% | 开放申购 | 张凯,谭普景 |
| 519185 | 万家精选混合A 基金吧 档案 | 2.0402 | 3.4145 | 2.0776 | 3.4519 | -0.0374 | -1.80% | 限大额 | 黄海 |
| 007397 | 华宝沪港深价值指数C 基金吧 档案 | 1.3045 | 1.3045 | 1.3121 | 1.3121 | -0.0076 | -0.58% | 开放申购 | 杨洋 |
| 004605 | 富国新活力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8910 | 2.8910 | 2.9497 | 2.9497 | -0.0587 | -1.99% | 限大额 | 吴栋栋 |
| 026407 | 中泰稳固90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 商园波,马潇 |
| 001363 | 长城久惠灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6144 | 1.6144 | 1.6200 | 1.6200 | -0.0056 | -0.35% | 开放申购 | 程书峰,马强 |
| 008786 | 长城健康生活混合A 基金吧 档案 | 0.5728 | 0.5728 | 0.5727 | 0.5727 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 026590 | 国泰海通稳健汇利债券A 基金吧 档案 | 0.9952 | 0.9952 | 0.9977 | 0.9977 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 刘明 |
| 008453 | 兴全恒鑫债券C 基金吧 档案 | 1.1383 | 1.3563 | 1.1392 | 1.3572 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 朱喆丰,卜学欢 |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C 基金吧 档案 | 1.2329 | 1.5409 | 1.2341 | 1.5421 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 胡剑,王丹 |
| 159253 | 银行ETF博时 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0038 | 0.36% | 场内交易 | 赵云阳 |
| 007570 | 方正富邦红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.5599 | 1.5599 | 1.5616 | 1.5616 | -0.0017 | -0.11% | 开放申购 | 吴昊 |
| 017954 | 汇添富中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.5183 | 1.5183 | 1.5377 | 1.5377 | -0.0194 | -1.26% | 开放申购 | 许一尊,王星星 |
| 007350 | 华夏科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.4903 | 2.4903 | 2.5298 | 2.5298 | -0.0395 | -1.56% | 开放申购 | 高翔 |
| 486002 | 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 4.4540 | 4.4540 | --- | --- | 限大额 | 林念,吕焱 |
| 029224 | 摩根安悦回报债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 侯杰,刘心一 |
| 015970 | 华泰柏瑞景气驱动混合A 基金吧 档案 | 1.3934 | 1.3934 | 1.4054 | 1.4054 | -0.0120 | -0.85% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 000823 | 银华高端制造业混合A 基金吧 档案 | 1.9190 | 2.0540 | 1.9040 | 2.0390 | 0.0150 | 0.79% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
| 027637 | 国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 016042 | 华安稳健回报混合C 基金吧 档案 | 1.3407 | 1.3407 | 1.3427 | 1.3427 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 朱才敏 |
| 021938 | 华安半导体产业股票发起式C 基金吧 档案 | 1.7816 | 1.7816 | 1.7608 | 1.7608 | 0.0208 | 1.18% | 开放申购 | 马丁 |
| 360008 | 光大增利收益债券A 基金吧 档案 | 1.4300 | 1.9520 | 1.4310 | 1.9530 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 黄波 |
| 011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0962 | 1.0962 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 022341 | 融通创业板ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1833 | 1.1833 | 1.2106 | 1.2106 | -0.0273 | -2.26% | 开放申购 | 蔡志伟,吕寒 |
| 519196 | 万家新兴蓝筹A 基金吧 档案 | 4.3472 | 4.8409 | 4.4241 | 4.9178 | -0.0769 | -1.74% | 限大额 | 莫海波 |
| 003877 | 富国久利稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.3249 | 1.6969 | 1.3303 | 1.7023 | -0.0054 | -0.41% | 开放申购 | 蔡耀华,俞晓斌 |
| 012445 | 华富新能源股票型发起式A 基金吧 档案 | 0.7859 | 0.7859 | 0.7954 | 0.7954 | -0.0095 | -1.19% | 开放申购 | 沈成 |
| 960022 | 博时沪深300指数R 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 159675 | 创业板增强ETF嘉实 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0700 | 1.0700 | --- | --- | 场内交易 | 尚可,张楠 |
| 029109 | 农银中证电池主题指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 钱大千 |
| 025931 | 农银致远价值混合C 基金吧 档案 | 0.8298 | 0.8298 | 0.8353 | 0.8353 | -0.0055 | -0.66% | 开放申购 | 谷超 |
| 002216 | 易方达量化策略A 基金吧 档案 | 1.6620 | 1.6620 | 1.6760 | 1.6760 | -0.0140 | -0.84% | 开放申购 | 黄浩东 |
| 960026 | 博时特许价值混合R 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾鹏 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B 基金吧 档案 | 1.3735 | 2.3157 | 1.3803 | 2.3225 | -0.0068 | -0.49% | 开放申购 | 张李陵,乔奇兵,李禹成 |
| 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 基金吧 档案 | 0.9602 | 1.1876 | 0.9595 | 1.1869 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 曾鸿,和磊 |
| 015560 | 长江启航混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9251 | 0.9251 | 0.9395 | 0.9395 | -0.0144 | -1.53% | 开放申购 | 罗聪 |
| 023479 | 万家中证全指公用事业ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 159711 | 港股通50ETF华夏 基金吧 档案 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2878 | 1.2878 | -0.0168 | -1.30% | 场内交易 | 李俊 |
| 000216 | 华安黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 2.9427 | 2.9427 | 3.0155 | 3.0155 | -0.0728 | -2.41% | 开放申购 | 许之彦 |
| 018785 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0695 | 1.0695 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李可博 |
| 006102 | 浙商丰利增强债券 基金吧 档案 | 1.5258 | 1.5258 | 1.5328 | 1.5328 | -0.0070 | -0.46% | 开放申购 | 赵柳燕,饶祖华 |
| 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8663 | 1.1657 | 0.8569 | 1.1563 | 0.0094 | 1.10% | 开放申购 | 王宇豪 |
| 026645 | 易方达成长领航混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6941 | 0.6941 | --- | --- | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C 基金吧 档案 | 2.4458 | 2.4458 | 2.4454 | 2.4454 | 0.0004 | 0.02% | 开放申购 | 张弘 |
| 021308 | 鹏华创新医药混合A 基金吧 档案 | 1.5637 | 1.5637 | 1.5679 | 1.5679 | -0.0042 | -0.27% | 开放申购 | 李建国 |
| 012881 | 国泰景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.9955 | 0.9955 | 1.0119 | 1.0119 | -0.0164 | -1.62% | 开放申购 | 林小聪 |
| 003161 | 南方安泰混合A 基金吧 档案 | 1.1671 | 1.5841 | 1.1721 | 1.5891 | -0.0050 | -0.43% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 000025 | 大摩双利增强债券C 基金吧 档案 | 1.2167 | 1.6839 | 1.2185 | 1.6857 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 吴慧文 |
| 630109 | 华商稳定增利债券C 基金吧 档案 | 2.3360 | 2.6560 | 2.3380 | 2.6580 | -0.0020 | -0.09% | 开放申购 | 张永志,张雨迪 |
| 516310 | 银行ETF易方达 基金吧 档案 | 1.4680 | 1.4680 | 1.4626 | 1.4626 | 0.0054 | 0.37% | 场内交易 | 刘树荣 |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A 基金吧 档案 | 1.6183 | 1.6183 | 1.6293 | 1.6293 | -0.0110 | -0.68% | 开放申购 | 龙昌伦 |
| 028149 | 国泰上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9503 | 0.9503 | 0.9491 | 0.9491 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 彭悦 |
| 001705 | 泓德战略转型股票 基金吧 档案 | 1.4787 | 2.3787 | 1.4885 | 2.3885 | -0.0098 | -0.66% | 开放申购 | 秦毅 |
| 519787 | 交银裕利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2747 | 1.2747 | 1.2715 | 1.2715 | 0.0032 | 0.25% | 限大额 | 连端清,唐赟 |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 基金吧 档案 | 1.2347 | 1.2347 | 1.2381 | 1.2381 | -0.0034 | -0.27% | 开放申购 | 宋伯龙 |
| 002405 | 光大中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.7006 | 1.7412 | 1.7149 | 1.7555 | -0.0143 | -0.83% | 限大额 | 黄波 |
| 001829 | 华银中国智造主题灵活配置 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.1262 | 1.1508 | 1.1508 | -0.0246 | -2.14% | 开放申购 | 于军华 |
| 025769 | 中金进取回报混合A 基金吧 档案 | 0.8258 | 0.8258 | 0.8335 | 0.8335 | -0.0077 | -0.92% | 开放申购 | 于质冰 |
| 021437 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐欢 |
| 159656 | 沪深300成长ETF万家 基金吧 档案 | 0.9794 | 0.9794 | 0.9913 | 0.9913 | -0.0119 | -1.20% | 场内交易 | 吴宜蓉 |
| 027636 | 国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 023203 | 兴全中证沪港深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1708 | 1.1708 | 1.1810 | 1.1810 | -0.0102 | -0.86% | 开放申购 | 田大伟 |
| 001163 | 银华中国梦30股票 基金吧 档案 | 1.2850 | 1.5680 | 1.2820 | 1.5650 | 0.0030 | 0.23% | 开放申购 | 薄官辉 |
| 007854 | 光大景气先锋混合A 基金吧 档案 | 2.0882 | 2.0882 | 2.0952 | 2.0952 | -0.0070 | -0.33% | 开放申购 | 房雷 |
| 004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 基金吧 档案 | 1.3655 | 1.4838 | 1.3664 | 1.4847 | -0.0009 | -0.07% | 暂停申购 | 武磊 |
| 022171 | 富国新天锋债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.1882 | 1.1882 | 1.1938 | 1.1938 | -0.0056 | -0.47% | 开放申购 | 武磊,张文昭 |
| 029506 | 华富上证综合指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张娅,朱程辉 |
| 023082 | 东方红慧选成长混合A 基金吧 档案 | 0.8271 | 0.8271 | 0.8396 | 0.8396 | -0.0125 | -1.49% | 开放申购 | 徐习佳 |
| 562000 | A100ETF华宝 基金吧 档案 | 0.5276 | 1.0552 | 0.5312 | 1.0624 | -0.0036 | -0.68% | 场内交易 | 陈建华 |
| 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 7.7971 | 7.7971 | --- | --- | 暂停申购 | 倪斌 |
| 005927 | 创金合信新能源汽车股票A 基金吧 档案 | 1.7387 | 1.7387 | 1.7611 | 1.7611 | -0.0224 | -1.27% | 开放申购 | 曹春林 |
| 012778 | 中欧养老产业混合C 基金吧 档案 | 2.7870 | 2.7870 | 2.8198 | 2.8198 | -0.0328 | -1.16% | 开放申购 | 许文星 |
| 513330 | 恒生互联网ETF华夏 基金吧 档案 | 0.3265 | 0.3265 | 0.3367 | 0.3367 | -0.0102 | -3.03% | 场内交易 | 徐猛 |
| 010453 | 广发瑞福精选混合C 基金吧 档案 | 0.8247 | 0.8247 | 0.8335 | 0.8335 | -0.0088 | -1.06% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 023897 | 华商上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0099 | 0.91% | 开放申购 | 艾定飞,夏睿 |
| 023747 | 华富新华中诚信红利价值指数C 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0987 | 1.0987 | -0.0036 | -0.33% | 开放申购 | 张娅,朱程辉 |
| 006218 | 富国生物医药科技混合A 基金吧 档案 | 1.7718 | 1.7718 | 1.7757 | 1.7757 | -0.0039 | -0.22% | 开放申购 | 曾新杰 |
| 029225 | 摩根安悦回报债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 侯杰,刘心一 |
| 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 基金吧 档案 | 0.7449 | 0.7449 | 0.7601 | 0.7601 | -0.0152 | -2.00% | 开放申购 | 陈聪 |
| 001406 | 东方红策略精选混合C 基金吧 档案 | 1.4801 | 1.6501 | 1.4858 | 1.6558 | -0.0057 | -0.38% | 开放申购 | 孔令超 |
| 024186 | 博时沪深300指数I 基金吧 档案 | 1.7917 | 1.8015 | 1.8055 | 1.8153 | -0.0138 | -0.76% | 开放申购 | 桂征辉,杨振建 |
| 003210 | 博时智臻纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1405 | 1.3691 | 1.1418 | 1.3704 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 李俏,李汉楠 |
| 006999 | 广发景兴中短债C 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.1910 | 1.0119 | 1.1914 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 宋倩倩,姚晶 |
| 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C 基金吧 档案 | 1.3528 | 2.5661 | 1.3630 | 2.5763 | -0.0102 | -0.75% | 开放申购 | 束金伟 |
| 022888 | 华宝标普港股通低波红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1774 | 1.2211 | 1.1856 | 1.2293 | -0.0082 | -0.69% | 开放申购 | 杨洋,胡一江 |
| 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.2870 | 3.2870 | 3.3037 | 3.3037 | -0.0167 | -0.51% | 开放申购 | 郭玮羚 |
| 024812 | 富国消费优选混合A 基金吧 档案 | 0.9591 | 0.9591 | 0.9645 | 0.9645 | -0.0054 | -0.56% | 开放申购 | 周文波 |
| 008176 | 长信利保债券C 基金吧 档案 | 1.2178 | 1.2178 | 1.2194 | 1.2194 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 冯彬,胡梦承,李仆 |
| 021549 | 富国稳健双鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0628 | 1.0628 | -0.0042 | -0.40% | 开放申购 | 朱晨杰 |
| 025174 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7176 | 0.7176 | 0.7177 | 0.7177 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 曲少杰,梁福睿 |
| 588500 | 科创100增强ETF易方达 基金吧 档案 | 1.8930 | 1.8930 | 1.9175 | 1.9175 | -0.0245 | -1.28% | 场内交易 | 殷明 |
| 025770 | 中金进取回报混合C 基金吧 档案 | 0.8065 | 0.8065 | 0.8141 | 0.8141 | -0.0076 | -0.93% | 开放申购 | 于质冰 |
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A 基金吧 档案 | 3.3446 | 3.4136 | 3.3746 | 3.4436 | -0.0300 | -0.89% | 开放申购 | 刘金辉 |
| 024171 | 信澳医药健康混合C 基金吧 档案 | 1.1929 | 1.1929 | 1.1999 | 1.1999 | -0.0070 | -0.58% | 限大额 | 李点典 |
| 021591 | 兴全竞争优势混合C 基金吧 档案 | 1.1426 | 1.1426 | 1.1590 | 1.1590 | -0.0164 | -1.42% | 开放申购 | 徐留明 |
| 515440 | A股ETF南方 基金吧 档案 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8865 | 0.8865 | -0.0105 | -1.18% | 场内交易 | 潘水洋 |
| 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.9974 | 1.9974 | 1.9851 | 1.9851 | 0.0123 | 0.62% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1639 | 1.1639 | 1.1665 | 1.1665 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 018246 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5300 | 2.5300 | 2.5480 | 2.5480 | -0.0180 | -0.71% | 开放申购 | 闫伟 |
| 012880 | 国泰景气优选混合A 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0376 | 1.0376 | -0.0167 | -1.61% | 开放申购 | 林小聪 |
| 562380 | 央企科技ETF银华 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0007 | -0.07% | 场内交易 | 王帅 |
| 023699 | 长城元利债券C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 魏建 |
| 005980 | 南方合顺多资产(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 夏莹莹,李文良 |
| 024438 | 华安竞争优势混合C 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1542 | 1.1542 | -0.0082 | -0.71% | 开放申购 | 栾超 |
| 159798 | 消费ETF易方达 基金吧 档案 | 0.8979 | 0.8979 | 0.8957 | 0.8957 | 0.0022 | 0.25% | 场内交易 | 吕方 |
| 018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐欢 |
| 024802 | 华夏臻选价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.8435 | 0.8435 | 0.8505 | 0.8505 | -0.0070 | -0.82% | 开放申购 | 林青泽 |
| 005544 | 银华瑞和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8494 | 1.8494 | 1.8887 | 1.8887 | -0.0393 | -2.08% | 开放申购 | 周书,张腾 |
| 630002 | 华商盛世成长混合 基金吧 档案 | 6.8655 | 8.5205 | 6.9007 | 8.5557 | -0.0352 | -0.51% | 开放申购 | 王毅文,孙蔚 |
| 013484 | 长城行业轮动混合C 基金吧 档案 | 1.2237 | 1.2237 | 1.2837 | 1.2837 | -0.0600 | -4.67% | 开放申购 | 刘疆 |
| 012122 | 华夏永润六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0376 | 1.0376 | -0.0035 | -0.34% | 开放申购 | 陆晓天 |
| 005457 | 景顺长城量化小盘股票A 基金吧 档案 | 1.7491 | 2.0291 | 1.7774 | 2.0574 | -0.0283 | -1.59% | 开放申购 | 黎海威 |
| 014339 | 长江智能制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3849 | 1.3849 | 1.4015 | 1.4015 | -0.0166 | -1.18% | 开放申购 | 施展 |
| 014353 | 东方创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.7466 | 0.7466 | 0.7249 | 0.7249 | 0.0217 | 2.99% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0022 | 2.0682 | --- | --- | 开放申购 | 李直 |
| 024267 | 融通中证诚通央企ESGETF联接C 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0940 | 1.0940 | -0.0105 | -0.96% | 开放申购 | 蔡志伟 |
| 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1093 | 1.1093 | --- | --- | 开放申购 | 邓力恒 |
| 519778 | 交银经济新动力混合A 基金吧 档案 | 3.4171 | 3.4171 | 3.4255 | 3.4255 | -0.0084 | -0.25% | 开放申购 | 郭斐 |
| 013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3457 | 1.3457 | -0.0197 | -1.46% | 开放申购 | 张文龙 |
| 240017 | 华宝新兴产业混合 基金吧 档案 | 3.0163 | 3.4643 | 3.0563 | 3.5043 | -0.0400 | -1.31% | 开放申购 | 陈怀逸 |
| 022680 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 基金吧 档案 | 0.8845 | 0.8845 | 0.9057 | 0.9057 | -0.0212 | -2.34% | 开放申购 | 柳军 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 基金吧 档案 | 2.8470 | 2.8470 | 2.8810 | 2.8810 | -0.0340 | -1.18% | 开放申购 | 缪东航 |
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2361 | 2.4663 | 2.2153 | 2.4455 | 0.0208 | 0.94% | 开放申购 | 严凯 |
| 004232 | 中欧价值发现混合C 基金吧 档案 | 2.8981 | 3.9289 | 2.9049 | 3.9357 | -0.0068 | -0.23% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 022376 | 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸 |
| 025049 | 民生加银鑫喜混合C 基金吧 档案 | 0.9499 | 1.0499 | 0.9553 | 1.0553 | -0.0054 | -0.57% | 开放申购 | 夏荣尧 |
| 159510 | 沪深300价值ETF华夏 基金吧 档案 | 1.2140 | 1.2140 | 1.2228 | 1.2228 | -0.0088 | -0.72% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E 基金吧 档案 | 0.9574 | 0.9574 | 0.9664 | 0.9664 | -0.0090 | -0.93% | 开放申购 | 艾小军 |
| 022053 | 富国中证价值ETF联接E 基金吧 档案 | 2.2310 | 2.5212 | 2.2507 | 2.5409 | -0.0197 | -0.88% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 023790 | 国投瑞银优化增强债券E 基金吧 档案 | 1.3992 | 1.3992 | 1.4031 | 1.4031 | -0.0039 | -0.28% | 开放申购 | 綦缚鹏,杨枫 |
| 017968 | 华富科技动能混合C 基金吧 档案 | 1.5211 | 1.5211 | 1.5880 | 1.5880 | -0.0669 | -4.21% | 开放申购 | 沈成 |
| 014108 | 博时品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.5441 | 0.5441 | 0.5450 | 0.5450 | -0.0009 | -0.17% | 开放申购 | 黄超杰 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A 基金吧 档案 | 1.2320 | 2.1520 | 1.2510 | 2.1710 | -0.0190 | -1.52% | 开放申购 | 曲扬 |
| 516440 | 工程机械ETF南方 基金吧 档案 | 0.8287 | 0.8287 | 0.8480 | 0.8480 | -0.0193 | -2.28% | 场内交易 | 何典鸿 |
| 017775 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 凌强 |
| 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8140 | 1.8140 | -0.0140 | -0.77% | 开放申购 | 晏凯亮 |
| 003838 | 东方臻享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.5312 | 1.0268 | 1.5317 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 车日楠,程旺 |
| 519606 | 国泰金鑫股票A 基金吧 档案 | 1.2660 | 1.3744 | 1.2662 | 1.3746 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 于腾达 |
| 000595 | 嘉实泰和混合 基金吧 档案 | 3.2420 | 7.7810 | 3.2650 | 7.8050 | -0.0230 | -0.70% | 开放申购 | 归凯 |
| 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6847 | 0.6847 | 0.6833 | 0.6833 | 0.0014 | 0.20% | 开放申购 | 董玄 |
| 029110 | 农银中证电池主题指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 钱大千 |
| 007705 | 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐力恒 |
| 025528 | 中金优势领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 3.7155 | 3.7155 | 3.7262 | 3.7262 | -0.0107 | -0.29% | 开放申购 | 丁天宇 |
| 180012 | 银华富裕主题混合A 基金吧 档案 | 4.5320 | 5.4850 | 4.5235 | 5.4765 | 0.0085 | 0.19% | 开放申购 | 焦巍 |
| 002293 | 南方益和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5077 | 1.5077 | 1.5265 | 1.5265 | -0.0188 | -1.23% | 限大额 | 郑勇 |
| 023537 | 博时中证金融科技主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6734 | 0.6734 | 0.6894 | 0.6894 | -0.0160 | -2.32% | 开放申购 | 尹浩 |
| 013211 | 华富安盈一年持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9568 | 0.9568 | 0.9594 | 0.9594 | -0.0026 | -0.27% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 004868 | 交银股息优化混合 基金吧 档案 | 1.7734 | 1.7734 | 1.7724 | 1.7724 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 017599 | 华夏景气驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9065 | 0.9065 | 0.9421 | 0.9421 | -0.0356 | -3.78% | 开放申购 | 翟宇航 |
| 008811 | 鹏华科技创新混合 基金吧 档案 | 1.6096 | 1.6096 | 1.6452 | 1.6452 | -0.0356 | -2.16% | 开放申购 | 柳黎 |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A 基金吧 档案 | 1.4087 | 2.6376 | 1.4193 | 2.6482 | -0.0106 | -0.75% | 开放申购 | 束金伟 |
| 027754 | 华安中证汽车零部件主题指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9312 | 0.9312 | 0.9593 | 0.9593 | -0.0281 | -2.93% | 开放申购 | 周泓灏 |
| 029725 | 华泰柏瑞消费成长混合C 基金吧 档案 | 3.0020 | 3.0020 | 3.0710 | 3.0710 | -0.0690 | -2.25% | 开放申购 | 钱建江,骆梦涛 |
| 020058 | 银河高端装备混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9818 | 0.9818 | 0.9913 | 0.9913 | -0.0095 | -0.96% | 开放申购 | 石磊 |
| 020855 | 泉果泰然30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0434 | 1.0434 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 徐缘,周静 |
| 021647 | 东方红动力领航混合A 基金吧 档案 | 1.6917 | 1.6917 | 1.7098 | 1.7098 | -0.0181 | -1.06% | 开放申购 | 苗宇 |
| 016462 | 华宝生态中国混合C 基金吧 档案 | 3.2840 | 3.2840 | 3.3210 | 3.3210 | -0.0370 | -1.11% | 开放申购 | 夏林锋 |
| 001128 | 宝盈新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.9698 | 0.9698 | 0.9780 | 0.9780 | -0.0082 | -0.84% | 开放申购 | 王灏 |
| 007085 | 招商瑞庆混合C 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.3260 | 1.0492 | 1.3292 | -0.0032 | -0.30% | 开放申购 | 余芽芳,王垠 |
| 001922 | 国泰多策略收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4908 | 1.4908 | 1.4915 | 1.4915 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0295 | 1.0295 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG,王晓京,陈之渊 |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A 基金吧 档案 | 1.2180 | 1.3290 | 1.2230 | 1.3340 | -0.0050 | -0.41% | 开放申购 | 陶尹斌,冒浩,金天成 |
| 028409 | 摩根盈通稳进三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋华安 |
| 017400 | 贝莱德行业优选混合A 基金吧 档案 | 0.8403 | 0.8403 | 0.8481 | 0.8481 | -0.0078 | -0.92% | 开放申购 | 单秀丽 |
| 000016 | 华夏纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1978 | 1.5286 | 1.1987 | 1.5295 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 柳万军 |
| 005669 | 前海开源公用事业股票 基金吧 档案 | 2.9133 | 2.9133 | 2.9490 | 2.9490 | -0.0357 | -1.21% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 020458 | 平安医药精选股票A 基金吧 档案 | 1.4791 | 1.4791 | 1.4885 | 1.4885 | -0.0094 | -0.63% | 开放申购 | 周思聪 |
| 007548 | 易方达ESG责任投资股票 基金吧 档案 | 1.4578 | 1.4578 | 1.4657 | 1.4657 | -0.0079 | -0.54% | 开放申购 | 郭杰 |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.6300 | 1.6300 | 1.6290 | 1.6290 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 魏成 |
| 024079 | 长城国证自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9872 | 1.0052 | 0.9959 | 1.0139 | -0.0087 | -0.87% | 开放申购 | 陶曙斌 |
| 010979 | 华夏鼎润债券A 基金吧 档案 | 0.8721 | 0.8721 | 0.8740 | 0.8740 | -0.0019 | -0.22% | 开放申购 | 武文琦,孙然晔 |
| 005041 | 人保研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.5682 | 1.5682 | 1.5862 | 1.5862 | -0.0180 | -1.13% | 开放申购 | 吴若宗 |
| 005006 | 中金瑞安混合发起C 基金吧 档案 | 1.4956 | 1.4956 | 1.5486 | 1.5486 | -0.0530 | -3.42% | 开放申购 | 高懋 |
| 013774 | 易方达趋势优选混合A 基金吧 档案 | 1.2779 | 1.2779 | 1.2946 | 1.2946 | -0.0167 | -1.29% | 开放申购 | 殷杰 |
| 006285 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0809 | 0.0818 | --- | --- | 限大额 | 郝黎黎 |
| 012861 | 易方达标普500指数美元汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4535 | 0.4535 | --- | --- | 暂停申购 | 刘依姗 |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.6467 | 1.1029 | 1.6480 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 李文君 |
| 027276 | 天弘中证港股通医疗主题指数发起A 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0852 | 1.0852 | -0.0080 | -0.74% | 开放申购 | 尤聪 |
| 008886 | 民生卓越配置6个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0459 | 1.0459 | --- | --- | 开放申购 | 孔思伟 |
| 004026 | 融通收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.2304 | 1.0262 | 1.2332 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 樊鑫,吴嫣睿紫,何龙 |
| 005979 | 南方合顺多资产(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 夏莹莹,李文良 |
| 025340 | 鹏华制造升级混合A 基金吧 档案 | 0.4999 | 0.4999 | 0.5262 | 0.5262 | -0.0263 | -5.00% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8454 | 0.8454 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨,王超 |
| 024431 | 富国均衡配置混合A 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0093 | 1.0093 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 孙彬 |
| 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3052 | 1.3052 | 1.3340 | 1.3340 | -0.0288 | -2.16% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 001482 | 摩根新兴服务股票A 基金吧 档案 | 1.9092 | 1.9092 | 1.9231 | 1.9231 | -0.0139 | -0.72% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 007499 | 光大风格轮动混合C 基金吧 档案 | 1.9130 | 1.9710 | 1.9370 | 1.9950 | -0.0240 | -1.24% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 160424 | 华安创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8562 | 2.1362 | 1.9056 | 2.1856 | -0.0494 | -2.59% | 开放申购 | 许之彦 |
| 015075 | 摩根卓越制造股票C 基金吧 档案 | 1.2955 | 1.2955 | 1.3211 | 1.3211 | -0.0256 | -1.94% | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 025137 | 鹏华中证医药指数(LOF)I 基金吧 档案 | 0.9164 | 0.9164 | 0.9187 | 0.9187 | -0.0023 | -0.25% | 开放申购 | 林嵩 |
| 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 基金吧 档案 | 0.5041 | 0.5041 | 0.4997 | 0.4997 | 0.0044 | 0.88% | 开放申购 | 邱杰 |
| 023714 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王锐 |
| 519188 | 万家信用恒利债券A 基金吧 档案 | 1.2345 | 1.6677 | 1.2350 | 1.6682 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 006395 | 华夏上证50AH优选指数C 基金吧 档案 | 1.5740 | 1.5740 | 1.5750 | 1.5750 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 华龙 |
| 010601 | 光大安瑞一年持有C 基金吧 档案 | 1.1545 | 1.1545 | 1.1599 | 1.1599 | -0.0054 | -0.47% | 开放申购 | 沈荣,黄波 |
| 159805 | 传媒ETF鹏华 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.1583 | 1.1944 | 1.1944 | -0.0361 | -3.02% | 场内交易 | 罗英宇 |
| 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3265 | 1.3265 | 1.3399 | 1.3399 | -0.0134 | -1.00% | 开放申购 | 单秀丽,陈之渊 |
| 013722 | 信澳景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.9680 | 1.9680 | 2.0405 | 2.0405 | -0.0725 | -3.55% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 016561 | 永赢启源混合发起C 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0652 | 1.0652 | -0.0194 | -1.82% | 开放申购 | 沈平虹 |
| 024326 | 农银中证800自由现金流指数A 基金吧 档案 | 0.9942 | 0.9942 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0071 | -0.71% | 开放申购 | 钱大千 |
| 018595 | 华商利欣回报债券A 基金吧 档案 | 1.2054 | 1.2054 | 1.2032 | 1.2032 | 0.0022 | 0.18% | 限大额 | 厉骞 |
| 028606 | 华商时代甄选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶峰 |
| 007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5971 | 1.5971 | 1.6104 | 1.6104 | -0.0133 | -0.83% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 000976 | 长城新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.2376 | 1.2376 | 1.2709 | 1.2709 | -0.0333 | -2.62% | 开放申购 | 梁福睿 |
| 011183 | 广发内需增长混合C 基金吧 档案 | 1.6690 | 1.6690 | 1.6640 | 1.6640 | 0.0050 | 0.30% | 开放申购 | 王明旭 |
| 003869 | 长信稳势纯债 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.6198 | 1.0128 | 1.6208 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 王祎杰,徐昆 |
| 006382 | 华夏中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7859 | 0.7859 | 0.7982 | 0.7982 | -0.0123 | -1.54% | 限大额 | 荣膺 |
| 025317 | 光大国证机器人产业指数A 基金吧 档案 | 0.8426 | 0.8426 | 0.8839 | 0.8839 | -0.0413 | -4.67% | 开放申购 | 姚石 |
| 005005 | 中金瑞安混合发起A 基金吧 档案 | 1.5503 | 1.5503 | 1.6053 | 1.6053 | -0.0550 | -3.43% | 开放申购 | 高懋 |
| 519908 | 华夏兴华混合A 基金吧 档案 | 3.1840 | 7.6850 | 3.1940 | 7.6950 | -0.0100 | -0.31% | 开放申购 | 阳琨 |
| 023080 | 长信利保债券E 基金吧 档案 | 1.2232 | 1.2232 | 1.2249 | 1.2249 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 冯彬,胡梦承,李仆 |
| 018114 | 鹏扬北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.9210 | 0.9210 | 0.9358 | 0.9358 | -0.0148 | -1.58% | 开放申购 | 施红俊 |
| 009884 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9918 | 1.0600 | --- | --- | 开放申购 | 代宏坤 |
| 018596 | 华商利欣回报债券C 基金吧 档案 | 1.1939 | 1.1939 | 1.1918 | 1.1918 | 0.0021 | 0.18% | 限大额 | 厉骞 |
| 023914 | 富国上证科创板综合价格指数增强C 基金吧 档案 | 1.3829 | 1.3829 | 1.3827 | 1.3827 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 方旻 |
| 023672 | 东方红裕丰回报债券A 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0099 | 1.0099 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 刘锐,陈玄璇 |
| 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.4655 | 1.8305 | 1.5332 | 1.8982 | -0.0677 | -4.42% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 024330 | 华夏资源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7663 | 0.7663 | 0.7793 | 0.7793 | -0.0130 | -1.67% | 开放申购 | 翟宇航 |
| 004722 | 中银丰和定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛 |
| 005157 | 嘉实领航资产配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1409 | 1.1409 | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 027170 | 交银环球精选混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.9245 | 2.9245 | --- | --- | 开放申购 | 蔡铮 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合A 基金吧 档案 | 1.0428 | 2.6289 | 1.0607 | 2.6468 | -0.0179 | -1.69% | 开放申购 | 余斌 |
| 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.7890 | 1.7890 | 1.8156 | 1.8156 | -0.0266 | -1.47% | 限大额 | 谭弘翔 |
| 000390 | 华商优势行业混合A 基金吧 档案 | 1.5780 | 4.6560 | 1.6030 | 4.6810 | -0.0250 | -1.56% | 开放申购 | 张明昕 |
| 011452 | 华泰柏瑞质量成长C 基金吧 档案 | 1.7221 | 1.7221 | 1.7687 | 1.7687 | -0.0466 | -2.63% | 限大额 | 陈文凯 |
| 018101 | 贝莱德卓越远航混合A 基金吧 档案 | 1.2323 | 1.2323 | 1.2411 | 1.2411 | -0.0088 | -0.71% | 开放申购 | 单秀丽 |
| 000668 | 国寿安保尊享债券A 基金吧 档案 | 1.3589 | 1.7581 | 1.3612 | 1.7604 | -0.0023 | -0.17% | 限大额 | 高鑫 |
| 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.2632 | 1.0170 | 1.2640 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 杨真 |
| 006495 | 国联安增富一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆欣,张彩霞 |
| 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.9624 | 2.9624 | 3.0212 | 3.0212 | -0.0588 | -1.95% | 开放申购 | 武玉迪 |
| 018998 | 景顺长城研究精选股票C 基金吧 档案 | 2.6620 | 2.6620 | 2.6970 | 2.6970 | -0.0350 | -1.30% | 开放申购 | 江山 |
| 022130 | 华富安福债券D 基金吧 档案 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1441 | 1.1441 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 李湘杰,潘中宁,姜征昊 |
| 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡丹 |
| 561790 | 央企能源ETF博时 基金吧 档案 | 1.2218 | 1.2218 | 1.2255 | 1.2255 | -0.0037 | -0.30% | 场内交易 | 杨振建 |
| 002797 | 景顺长城景盈双利债券C 基金吧 档案 | 1.2599 | 1.3986 | 1.2631 | 1.4018 | -0.0032 | -0.25% | 开放申购 | 陈静,王勇 |
| 021771 | 南方中证全指汽车指数发起C 基金吧 档案 | 0.9013 | 0.9013 | 0.9216 | 0.9216 | -0.0203 | -2.20% | 开放申购 | 许荷东 |
| 021770 | 南方中证全指汽车指数发起A 基金吧 档案 | 0.9033 | 0.9033 | 0.9236 | 0.9236 | -0.0203 | -2.20% | 开放申购 | 许荷东 |
| 000513 | 富国高端制造行业股票A 基金吧 档案 | 3.8900 | 3.8900 | 3.9670 | 3.9670 | -0.0770 | -1.94% | 开放申购 | 徐竞择 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王海明 |
| 005708 | 国联安远见成长混合 基金吧 档案 | 2.8244 | 2.8244 | 2.8574 | 2.8574 | -0.0330 | -1.15% | 开放申购 | 储乐延,呼荣权 |
| 011592 | 博时军工主题股票C 基金吧 档案 | 1.7800 | 1.7800 | 1.7680 | 1.7680 | 0.0120 | 0.68% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 562030 | 信创ETF华宝 基金吧 档案 | 0.4316 | 0.8632 | 0.4392 | 0.8784 | -0.0076 | -1.73% | 场内交易 | 王夫乐 |
| 003119 | 博时鑫源混合A 基金吧 档案 | 2.0484 | 2.1314 | 2.0583 | 2.1413 | -0.0099 | -0.48% | 限大额 | 骆家伟 |
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A 基金吧 档案 | 0.8123 | 0.8123 | 0.8105 | 0.8105 | 0.0018 | 0.22% | 开放申购 | 李佳存 |
| 750001 | 安信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.7489 | 3.3389 | 2.7754 | 3.3654 | -0.0265 | -0.95% | 开放申购 | 张竞,梁冰哲 |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C 基金吧 档案 | 2.7623 | 2.7623 | 2.7673 | 2.7673 | -0.0050 | -0.18% | 限大额 | 张城源 |
| 011193 | 广发恒荣三个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 019775 | 长城稳健增利债券D 基金吧 档案 | 1.2408 | 1.2408 | 1.2421 | 1.2421 | -0.0013 | -0.10% | 限大额 | 魏建 |
| 070038 | 嘉实纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3725 | 1.5536 | --- | --- | 限大额 | 轩璇 |
| 016461 | 华宝核心优势混合C 基金吧 档案 | 4.1880 | 4.1880 | 4.2480 | 4.2480 | -0.0600 | -1.41% | 开放申购 | 郑英亮 |
| 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0186 | 1.0186 | -0.0041 | -0.40% | 开放申购 | 郑森峰 |
| 022952 | 富国创业板ETF联接Y 基金吧 档案 | 0.9248 | 0.9248 | 0.9467 | 0.9467 | -0.0219 | -2.31% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.1315 | 3.1315 | 3.1433 | 3.1433 | -0.0118 | -0.38% | 开放申购 | 王鹏 |
| 022769 | 浦银中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0946 | 1.0946 | -0.0139 | -1.27% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 4.8530 | 4.9280 | 4.9960 | 5.0710 | -0.1430 | -2.86% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 200001 | 长城久恒灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9300 | 3.3720 | 1.9864 | 3.4284 | -0.0564 | -2.84% | 开放申购 | 储雯玉 |
| 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 基金吧 档案 | 0.8853 | 0.8853 | 0.8999 | 0.8999 | -0.0146 | -1.62% | 开放申购 | 刘禹良 |
| 019370 | 富国久利稳健配置混合E 基金吧 档案 | 1.3245 | 1.5045 | 1.3299 | 1.5099 | -0.0054 | -0.41% | 限大额 | 蔡耀华,俞晓斌 |
| 023379 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 基金吧 档案 | 0.9235 | 0.9235 | 0.9312 | 0.9312 | -0.0077 | -0.83% | 开放申购 | 余展昌 |
| 009035 | 浦银中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.1765 | 1.0719 | 1.1769 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李羿,林帆 |
| 010306 | 华夏创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8814 | 0.8814 | 0.8874 | 0.8874 | -0.0060 | -0.68% | 开放申购 | 张帆 |
| 004946 | 汇添富盈润混合A 基金吧 档案 | 1.7192 | 1.7622 | 1.7258 | 1.7688 | -0.0066 | -0.38% | 开放申购 | 曹诗扬 |
| 019730 | 华夏国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0089 | -0.87% | 开放申购 | 刘睿聪 |
| 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3547 | 1.3547 | 1.3684 | 1.3684 | -0.0137 | -1.00% | 开放申购 | 单秀丽,陈之渊 |
| 516500 | 生物科技ETF华夏 基金吧 档案 | 0.6202 | 0.6202 | 0.6229 | 0.6229 | -0.0027 | -0.43% | 场内交易 | 李俊 |
| 025908 | 华夏睿磐泰盛混合C 基金吧 档案 | 1.4802 | 1.4802 | 1.4840 | 1.4840 | -0.0038 | -0.26% | 开放申购 | 毛颖,金安达 |
| 001043 | 工银美丽城镇股票A 基金吧 档案 | 1.6110 | 2.0350 | 1.6330 | 2.0570 | -0.0220 | -1.35% | 开放申购 | 母亚乾 |
| 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1558 | 1.2213 | 1.1568 | 1.2223 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 张棪 |
| 028962 | 大成天骏6个月持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周恩源 |
| 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 基金吧 档案 | 0.5894 | 0.5894 | 0.5938 | 0.5938 | -0.0044 | -0.74% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 基金吧 档案 | 2.2390 | 3.0990 | 2.2680 | 3.1280 | -0.0290 | -1.28% | 开放申购 | 李婷婷 |
| 027895 | 华宝安裕债券C 基金吧 档案 | 0.9567 | 0.9567 | 0.9566 | 0.9566 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 曾健飞 |
| 610002 | 信澳精华配置混合A 基金吧 档案 | 0.6320 | 2.9480 | 0.6330 | 2.9490 | -0.0010 | -0.16% | 开放申购 | 张剑滔 |
| 019302 | 鹏华产业债债券C 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.1264 | 1.0558 | 1.1276 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 祝松 |
| 025052 | 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0544 | 1.0544 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 013004 | 国泰价值领航股票A 基金吧 档案 | 0.5110 | 0.5110 | 0.5168 | 0.5168 | -0.0058 | -1.12% | 开放申购 | 贺天元 |
| 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.8458 | 2.0442 | 1.8560 | 2.0544 | -0.0102 | -0.55% | 开放申购 | 杨景涵 |
| 580006 | 东吴新经济混合A 基金吧 档案 | 1.2914 | 1.6814 | 1.3093 | 1.6993 | -0.0179 | -1.37% | 开放申购 | 徐慢 |
| 012887 | 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 | 1.6315 | 1.6315 | 1.6566 | 1.6566 | -0.0251 | -1.52% | 开放申购 | 柳万军 |
| 021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杜培俊 |
| 029183 | 银华同力精选混合C 基金吧 档案 | 1.3661 | 1.3661 | 1.4032 | 1.4032 | -0.0371 | -2.64% | 开放申购 | 王利刚 |
| 020932 | 南方润元纯债债券E 基金吧 档案 | 1.3306 | 1.6986 | 1.3322 | 1.7002 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 何康,王润栋 |
| 021038 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 谭跃峰,严明 |
| 013552 | 汇添富成长领先混合A 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0913 | 1.0913 | -0.0129 | -1.18% | 开放申购 | 郑磊 |
| 003383 | 民生加银鑫享债券C 基金吧 档案 | 0.9632 | 0.9712 | 0.9960 | 1.0040 | -0.0328 | -3.29% | 开放申购 | 谢志华 |
| 026562 | 国泰海通制造升级睿选混合发起A 基金吧 档案 | 0.6362 | 0.6362 | 0.6538 | 0.6538 | -0.0176 | -2.69% | 开放申购 | 丁仲元 |
| 001123 | 鹏华弘利混合C 基金吧 档案 | 1.8373 | 1.9181 | 1.8406 | 1.9214 | -0.0033 | -0.18% | 限大额 | 李君 |
| 023394 | 宝盈创新医疗混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8698 | 0.8698 | 0.8709 | 0.8709 | -0.0011 | -0.13% | 开放申购 | 姚艺 |
| 015853 | 汇添富稳安三个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.1178 | 1.0785 | 1.1191 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 甘信宇,何平 |
| 485005 | 工银增强收益债券B 基金吧 档案 | 1.1442 | 2.0860 | 1.1459 | 2.0877 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 陈涵 |
| 159837 | 生物科技ETF易方达 基金吧 档案 | 0.4845 | 0.4845 | 0.4865 | 0.4865 | -0.0020 | -0.41% | 场内交易 | 张湛,陈英嘉 |
| 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 | 2.1162 | 2.1162 | 2.2224 | 2.2224 | -0.1062 | -4.78% | 限大额 | 张璐 |
| 000396 | 汇添富安心中国债券C 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.4606 | 1.1210 | 1.4617 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 茹奕菡 |
| 019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0866 | 1.0866 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 徐觅,陈玄璇 |
| 015385 | 华商智能生活灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5130 | 1.5130 | 1.5310 | 1.5310 | -0.0180 | -1.18% | 开放申购 | 高兵 |
| 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.9879 | 1.9879 | 2.0077 | 2.0077 | -0.0198 | -0.99% | 开放申购 | 张弘 |
| 001028 | 华安物联网主题股票A 基金吧 档案 | 1.4500 | 1.4500 | 1.4660 | 1.4660 | -0.0160 | -1.09% | 开放申购 | 翁启森 |
| 020231 | 大摩景气智选混合A 基金吧 档案 | 1.1872 | 1.1872 | 1.2163 | 1.2163 | -0.0291 | -2.39% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 159871 | 有色ETF银华 基金吧 档案 | 0.7551 | 1.5102 | 0.7781 | 1.5562 | -0.0230 | -2.96% | 场内交易 | 谭跃峰 |
| 027150 | 平安周期精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8714 | 0.8714 | 0.8930 | 0.8930 | -0.0216 | -2.42% | 开放申购 | 陈默 |
| 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A 基金吧 档案 | 1.4503 | 1.4503 | 1.4489 | 1.4489 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 黄玥 |
| 011285 | 民生价值优选6个月持有股票A 基金吧 档案 | 0.6929 | 0.6929 | 0.6952 | 0.6952 | -0.0023 | -0.33% | 开放申购 | 王亮 |
| 511880 | 银华日利ETF 基金吧 档案 | 100.9603 | 134.2277 | 100.9566 | 134.2240 | 0.0037 | 0.00% | 场内交易 | 王树丽 |
| 027797 | 华夏优享回报混合A 基金吧 档案 | 0.9746 | 0.9746 | 0.9838 | 0.9838 | -0.0092 | -0.94% | 开放申购 | 黄皓 |
| 025541 | 华夏创新前沿股票C 基金吧 档案 | 3.8230 | 3.8230 | 3.8470 | 3.8470 | -0.0240 | -0.62% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 001222 | 鹏华外延成长混合 基金吧 档案 | 1.8590 | 1.8590 | 1.8660 | 1.8660 | -0.0070 | -0.38% | 开放申购 | 陈璇淼 |
| 021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8407 | 0.8407 | -0.0070 | -0.83% | 限大额 | 苏卿云 |
| 010054 | 万家健康产业混合A 基金吧 档案 | 0.4582 | 0.4582 | 0.4665 | 0.4665 | -0.0083 | -1.78% | 开放申购 | 况晓 |
| 025481 | 华夏沪深300指数量化增强C 基金吧 档案 | 0.9586 | 0.9586 | 0.9657 | 0.9657 | -0.0071 | -0.74% | 限大额 | 靖博灵 |
| 001766 | 摩根医疗健康股票A 基金吧 档案 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5321 | 1.5321 | -0.0066 | -0.43% | 开放申购 | 叶敏 |
| 017224 | 国泰悦益六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0827 | 1.0837 | 1.0837 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 王琳 |
| 512670 | 国防ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.7165 | 1.4330 | 0.7206 | 1.4412 | -0.0041 | -0.57% | 场内交易 | 陈龙 |
| 001449 | 华商双驱优选混合 基金吧 档案 | 1.5960 | 1.7860 | 1.6280 | 1.8180 | -0.0320 | -1.97% | 开放申购 | 陈恒 |
| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C 基金吧 档案 | 1.7992 | 1.7992 | 1.7878 | 1.7878 | 0.0114 | 0.64% | 开放申购 | 李帅 |
| 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) 基金吧 档案 | 3.3110 | 3.9210 | 3.3280 | 3.9380 | -0.0170 | -0.51% | 开放申购 | 赵大震 |
| 011144 | 华安汇宏精选混合A 基金吧 档案 | 2.2266 | 2.2266 | 2.2900 | 2.2900 | -0.0634 | -2.77% | 开放申购 | 桑翔宇 |
| 485107 | 工银添利债券A 基金吧 档案 | 1.3634 | 2.1819 | 1.3646 | 2.1831 | -0.0012 | -0.09% | 限大额 | 谷衡,黄杨荔 |
| 005520 | 国投瑞银创新医疗混合A 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0536 | 1.0536 | -0.0058 | -0.55% | 开放申购 | 刘泽序 |
| 015667 | 银河文体娱乐混合C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0807 | 1.0807 | -0.0426 | -3.94% | 开放申购 | 杨宁 |
| 024352 | 长江中证A500指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.8310 | 0.8310 | 0.8385 | 0.8385 | -0.0075 | -0.89% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 028963 | 大成天骏6个月持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周恩源 |
| 028278 | 华夏中证REITs全收益指数C 基金吧 档案 | 0.9841 | 0.9841 | 0.9875 | 0.9875 | -0.0034 | -0.34% | 开放申购 | 于成曜,马楠 |
| 001579 | 国泰大农业股票A 基金吧 档案 | 1.7170 | 1.7170 | 1.7255 | 1.7255 | -0.0085 | -0.49% | 开放申购 | 程洲 |
| 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8500 | 0.8500 | -0.0200 | -2.35% | 开放申购 | 张圣贤,牛志冬 |
| 021589 | 博时智臻纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1452 | 1.1452 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 李俏,李汉楠 |
| 013274 | 长城优化升级混合C 基金吧 档案 | 5.3239 | 5.3239 | 5.3735 | 5.3735 | -0.0496 | -0.92% | 开放申购 | 陈子扬 |
| 019904 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 凌强 |
| 027057 | 南方科技领航混合发起A 基金吧 档案 | 0.5567 | 0.5567 | 0.5697 | 0.5697 | -0.0130 | -2.28% | 开放申购 | 葛树名 |
| 510310 | 沪深300ETF易方达 基金吧 档案 | 4.0042 | 2.1318 | 4.0357 | 2.1476 | -0.0315 | -0.78% | 场内交易 | 余海燕,庞亚平 |
| 952020 | 国泰海通君得盈债券A 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.3480 | 1.0206 | 1.3526 | -0.0046 | -0.45% | 开放申购 | 朱莹,刘晟 |
| 024353 | 长江中证A500指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.8271 | 0.8271 | 0.8346 | 0.8346 | -0.0075 | -0.90% | 开放申购 | 秦昌贵,张帅 |
| 510650 | 金融地产ETF华夏 基金吧 档案 | 2.9987 | 2.9987 | 2.9944 | 2.9944 | 0.0043 | 0.14% | 场内交易 | 司帆 |
| 024367 | 华宝沪深300自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0967 | 1.0967 | -0.0068 | -0.62% | 开放申购 | 胡一江 |
| 026458 | 银华中证有色金属ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7506 | 0.7506 | 0.7721 | 0.7721 | -0.0215 | -2.78% | 开放申购 | 张凯,谭普景 |
| 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1371 | 1.1371 | --- | --- | 开放申购 | 卞正 |
| 022638 | 东方招益债券C 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 张博 |
| 001044 | 嘉实新消费股票A 基金吧 档案 | 2.5460 | 2.6160 | 2.5630 | 2.6330 | -0.0170 | -0.66% | 限大额 | 谭丽 |
| 007549 | 中泰开阳价值优选混合A 基金吧 档案 | 2.2846 | 2.2846 | 2.2974 | 2.2974 | -0.0128 | -0.56% | 开放申购 | 田瑀 |
| 024172 | 信澳中小盘混合C 基金吧 档案 | 1.2010 | 1.2010 | 1.2100 | 1.2100 | -0.0090 | -0.74% | 开放申购 | 李点典 |
| 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1842 | 1.1842 | 1.1868 | 1.1868 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0130 | -1.25% | 开放申购 | 王可三 |
| 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0466 | 1.0466 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 邹德立,吴冰燕 |
| 008974 | 长城稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.4797 | 1.4797 | 1.4813 | 1.4813 | -0.0016 | -0.11% | 限大额 | 魏建 |
| 008860 | 民生加银龙头优选股票A 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.1732 | 1.1773 | 1.1773 | -0.0041 | -0.35% | 开放申购 | 王亮 |
| 000072 | 华安稳健回报混合A 基金吧 档案 | 1.3642 | 2.3972 | 1.3663 | 2.4009 | -0.0021 | -0.15% | 开放申购 | 朱才敏 |
| 005246 | 国泰可转债债券A 基金吧 档案 | 1.6796 | 1.6796 | 1.6971 | 1.6971 | -0.0175 | -1.03% | 开放申购 | 秦培栋 |
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5340 | 2.7290 | 2.5590 | 2.7540 | -0.0250 | -0.98% | 开放申购 | 袁宜 |
| 024169 | 信澳先进智造股票型C 基金吧 档案 | 2.2879 | 2.2879 | 2.3185 | 2.3185 | -0.0306 | -1.32% | 开放申购 | 齐兴方 |
| 025557 | 华宝大健康混合D 基金吧 档案 | 2.0300 | 2.0300 | 2.0288 | 2.0288 | 0.0012 | 0.06% | 开放申购 | 张金涛 |
| 026908 | 汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 程竹成,廖亮 |
| 003770 | 中银丰庆定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白洁 |
| 007731 | 民生加银持续成长混合A 基金吧 档案 | 1.8870 | 1.8870 | 1.9036 | 1.9036 | -0.0166 | -0.87% | 开放申购 | 范明月 |
| 000844 | 南方绝对收益 基金吧 档案 | 1.3336 | 1.3636 | 1.3352 | 1.3652 | -0.0016 | -0.12% | 暂停申购 | 许公磊,唐小东 |
| 013884 | 交银主题优选混合C 基金吧 档案 | 2.3132 | 2.3132 | 2.3392 | 2.3392 | -0.0260 | -1.11% | 开放申购 | 沈楠 |
| 200013 | 长城积极增利债券A 基金吧 档案 | 1.2440 | 1.7064 | 1.2685 | 1.7309 | -0.0245 | -1.93% | 开放申购 | 魏建,张勇 |
| 016048 | 华商新量化混合C 基金吧 档案 | 2.5320 | 2.5320 | 2.5560 | 2.5560 | -0.0240 | -0.94% | 开放申购 | 邓默 |
| 158078 | 创业板电池ETF华宝 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0536 | 1.0536 | -0.0267 | -2.53% | 场内交易 | 张放 |
| 000551 | 中信保诚幸福消费混合A 基金吧 档案 | 1.3194 | 2.0764 | 1.3311 | 2.0881 | -0.0117 | -0.88% | 开放申购 | 闾志刚 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C 基金吧 档案 | 1.3504 | 1.8504 | 1.3538 | 1.8538 | -0.0034 | -0.25% | 开放申购 | 李达夫,黄知诚 |
| 022461 | 华商中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1151 | 1.1151 | -0.0103 | -0.92% | 开放申购 | 邓默,海洋 |
| 008175 | 国泰蓝筹精选混合C 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0922 | 1.0922 | -0.0106 | -0.97% | 开放申购 | 张容赫 |
| 024707 | 中金恒瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1998 | 1.2488 | 1.2003 | 1.2493 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 闫雯雯,尹海峰 |
| 001508 | 富国新动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8250 | 3.8250 | 2.8740 | 3.8740 | -0.0490 | -1.70% | 开放申购 | 林庆 |
| 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7107 | 0.7107 | 0.7092 | 0.7092 | 0.0015 | 0.21% | 开放申购 | 董玄 |
| 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1519 | 0.7795 | 1.1627 | 0.7862 | -0.0108 | -0.93% | 开放申购 | 余海燕 |
| 001531 | 招商安益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6163 | 1.6163 | 1.6287 | 1.6287 | -0.0124 | -0.76% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
| 023830 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2312 | 1.2312 | 1.2635 | 1.2635 | -0.0323 | -2.56% | 开放申购 | 柳叶青 |
| 519673 | 银河康乐股票A 基金吧 档案 | 2.2740 | 2.2740 | 2.2980 | 2.2980 | -0.0240 | -1.04% | 开放申购 | 方伟 |
| 001344 | 易方达医药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9446 | 0.9446 | 0.9442 | 0.9442 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 余海燕 |
| 007450 | 兴全多维价值混合C 基金吧 档案 | 2.5106 | 2.5106 | 2.5332 | 2.5332 | -0.0226 | -0.89% | 开放申购 | 杨世进 |
| 159098 | 价值ETF招商 基金吧 档案 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9803 | 0.9803 | -0.0069 | -0.70% | 场内交易 | 刘重杰 |
| 026578 | 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 026873 | 汇添富消费新机遇混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9757 | 0.9757 | 0.9791 | 0.9791 | -0.0034 | -0.35% | 开放申购 | 周晗 |
| 015450 | 华泰柏瑞多策略混合C 基金吧 档案 | 2.0110 | 2.6717 | 2.0392 | 2.6999 | -0.0282 | -1.38% | 限大额 | 董辰 |
| 008504 | 国泰信用互利债券C 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.3378 | 1.0809 | 1.3388 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 王玉,茅利伟 |
| 040180 | 华安上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7837 | 1.7837 | 1.7897 | 1.7897 | -0.0060 | -0.34% | 开放申购 | 许之彦 |
| 001327 | 鹏华弘华混合A 基金吧 档案 | 1.3464 | 1.4014 | 1.3478 | 1.4028 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 刘方正,王逸安 |
| 010336 | 中欧悦享生活混合A 基金吧 档案 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3845 | 0.3845 | -0.0021 | -0.55% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4246 | 1.4246 | --- | --- | 限大额 | 蔡丹 |
| 024473 | 信澳优势行业混合A 基金吧 档案 | 1.7450 | 1.7450 | 1.8081 | 1.8081 | -0.0631 | -3.49% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 027248 | 中金上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 0.7115 | 0.7115 | 0.7145 | 0.7145 | -0.0030 | -0.42% | 开放申购 | 王阳峰 |
| 630003 | 华商收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.5310 | 2.0560 | 1.5330 | 2.0580 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 张永志 |
| 017247 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,孟清扬 |
| 960023 | 工银稳健成长混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 修世宇,母亚乾 |
| 017256 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
| 019146 | 农银均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 廖凌 |
| 510180 | 上证180ETF华安 基金吧 档案 | 3.6648 | 4.4176 | 3.6779 | 4.4298 | -0.0131 | -0.36% | 场内交易 | 许之彦 |
| 001891 | 中欧成长优选混合E 基金吧 档案 | 2.3215 | 3.0606 | 2.3265 | 3.0656 | -0.0050 | -0.21% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 012913 | 方正富邦趋势领航混合A 基金吧 档案 | 0.7810 | 0.7810 | 0.7893 | 0.7893 | -0.0083 | -1.05% | 开放申购 | 崔建波 |
| 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1604 | 1.1604 | --- | --- | 暂停申购 | 倪斌 |
| 515810 | 中证800ETF易方达 基金吧 档案 | 1.5027 | 1.5027 | 1.5181 | 1.5181 | -0.0154 | -1.01% | 场内交易 | 刘树荣 |
| 005353 | 鹏扬景泰成长混合C 基金吧 档案 | 1.7894 | 1.7894 | 1.8065 | 1.8065 | -0.0171 | -0.95% | 限大额 | 朱国庆 |
| 005467 | 华泰紫金智盈债券A 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.3873 | 1.1407 | 1.3883 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 李博良 |
| 022127 | 华富可转债债券C 基金吧 档案 | 1.1571 | 1.1571 | 1.1741 | 1.1741 | -0.0170 | -1.45% | 开放申购 | 何嘉楠 |
| 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6568 | 1.6568 | --- | --- | 暂停申购 | 乐无穹 |
| 560820 | 中证A50ETF新华 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0903 | 1.0903 | -0.0099 | -0.91% | 场内交易 | 邓岳 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C 基金吧 档案 | 1.0942 | 2.1254 | 1.0958 | 2.1270 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 武文琦,陆晓天 |
| 018300 | 华夏消费电子ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5340 | 1.5340 | 1.5674 | 1.5674 | -0.0334 | -2.13% | 开放申购 | 华龙 |
| 018215 | 景顺长城景颐辰利债券C 基金吧 档案 | 0.9882 | 0.9882 | 0.9911 | 0.9911 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 李训练,张飞鹏,柯海东 |
| 019029 | 华宝医药生物混合C 基金吧 档案 | 2.8330 | 3.2940 | 2.8310 | 3.2920 | 0.0020 | 0.07% | 开放申购 | 张金涛 |
| 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1383 | 1.1383 | -0.0106 | -0.93% | 开放申购 | 余海燕 |
| 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A 基金吧 档案 | 1.7646 | 1.7646 | 1.7764 | 1.7764 | -0.0118 | -0.66% | 开放申购 | 刘禹良 |
| 008320 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5318 | 0.5318 | --- | --- | 限大额 | 郝黎黎 |
| 009704 | 南方景气驱动混合A 基金吧 档案 | 0.6630 | 0.6630 | 0.6680 | 0.6680 | -0.0050 | -0.75% | 开放申购 | 郑诗韵 |
| 023393 | 宝盈创新医疗混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8771 | 0.8771 | 0.8782 | 0.8782 | -0.0011 | -0.13% | 开放申购 | 姚艺 |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.5589 | 1.8289 | 1.5605 | 1.8305 | -0.0016 | -0.10% | 开放申购 | 吴昊 |
| 006998 | 广发景兴中短债A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.2107 | 1.0182 | 1.2110 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 宋倩倩,姚晶 |
| 560080 | 中药ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.9617 | 0.9617 | 0.9629 | 0.9629 | -0.0012 | -0.12% | 场内交易 | 董瑾 |
| 024535 | 平安港股通科技精选混合C 基金吧 档案 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9801 | 0.9801 | -0.0051 | -0.52% | 开放申购 | 林清源,俞瑶 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2202 | 2.1455 | 1.2283 | 2.1536 | -0.0081 | -0.66% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3344 | 2.3344 | 2.3451 | 2.3451 | -0.0107 | -0.46% | 开放申购 | 袁立 |
| 016626 | 汇添富创新成长混合A 基金吧 档案 | 1.3851 | 1.3851 | 1.4057 | 1.4057 | -0.0206 | -1.47% | 开放申购 | 樊勇 |
| 008993 | 汇添富多策略纯债A 基金吧 档案 | 1.1946 | 1.1946 | 1.1953 | 1.1953 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 曾丽琼 |
| 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.2990 | 2.2990 | 2.3460 | 2.3460 | -0.0470 | -2.00% | 开放申购 | 王司南,邱天蓝 |
| 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0260 | -2.36% | 开放申购 | 时彧 |
| 024694 | 鑫元消费睿选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8201 | 0.8201 | 0.8260 | 0.8260 | -0.0059 | -0.71% | 开放申购 | 姚启璠 |
| 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C 基金吧 档案 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0078 | -0.78% | 开放申购 | 姜鹏 |
| 007580 | 宝盈中证A100指数增强C 基金吧 档案 | 1.9070 | 2.2330 | 1.9200 | 2.2460 | -0.0130 | -0.68% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1298 | 1.1298 | 1.1310 | 1.1310 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 张建 |
| 001219 | 摩根动态多因子混合A 基金吧 档案 | 0.9900 | 0.9900 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0132 | -1.32% | 开放申购 | 胡迪 |
| 014142 | 大成新能源混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9143 | 0.9143 | 0.9259 | 0.9259 | -0.0116 | -1.25% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 005445 | 华宝价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.3505 | 1.3505 | 1.3681 | 1.3681 | -0.0176 | -1.29% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 014977 | 华安生态优先混合C 基金吧 档案 | 2.1560 | 2.1560 | 2.1760 | 2.1760 | -0.0200 | -0.92% | 开放申购 | 陈媛 |
| 000219 | 博时裕益混合A 基金吧 档案 | 3.0796 | 3.3316 | 3.1166 | 3.3686 | -0.0370 | -1.19% | 开放申购 | 王冠桥 |
| 024044 | 东方红港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8419 | 0.8419 | 0.8617 | 0.8617 | -0.0198 | -2.30% | 开放申购 | 胡晓 |
| 561430 | 红利质量ETF博时 基金吧 档案 | 0.9766 | 0.9766 | 0.9882 | 0.9882 | -0.0116 | -1.17% | 场内交易 | 王萌 |
| 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0946 | 1.0946 | --- | --- | 开放申购 | 李曈,张琪 |
| 022928 | 易方达沪深300ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.6764 | 1.6764 | 1.6890 | 1.6890 | -0.0126 | -0.75% | 开放申购 | 余海燕,庞亚平 |
| 010109 | 富国价值增长混合A 基金吧 档案 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9363 | 0.9363 | -0.0117 | -1.25% | 开放申购 | 张富盛 |
| 018305 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.7290 | 1.7290 | 1.7310 | 1.7310 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 王泽实 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9620 | 0.6600 | 0.9940 | 0.6730 | -0.0320 | -3.22% | 开放申购 | 刘海燕 |
| 005171 | 富国景利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1526 | 1.3651 | 1.1534 | 1.3659 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 朱梦娜 |
| 016560 | 永赢启源混合发起A 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0830 | 1.0830 | -0.0197 | -1.82% | 开放申购 | 沈平虹 |
| 027474 | 天弘鑫享多元3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 余浩,孟瑶 |
| 589360 | 科创50ETF国泰 基金吧 档案 | 0.6775 | 0.6775 | 0.6727 | 0.6727 | 0.0048 | 0.71% | 场内交易 | 张浩然 |
| 410004 | 华富收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.4321 | 2.5816 | 1.4337 | 2.5832 | -0.0016 | -0.11% | 开放申购 | 胡耀澄,戴弘毅 |
| 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 | 2.0870 | 2.0870 | 2.1918 | 2.1918 | -0.1048 | -4.78% | 限大额 | 张璐 |
| 006905 | 泰康产业升级混合C 基金吧 档案 | 2.5056 | 2.6736 | 2.5341 | 2.7021 | -0.0285 | -1.12% | 开放申购 | 薛小波 |
| 019581 | 浦银悦享30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0795 | 1.0795 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 曹治国,陶祺 |
| 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | 0.6810 | 0.6810 | 0.6916 | 0.6916 | -0.0106 | -1.53% | 开放申购 | 李宜璇 |
| 011823 | 易方达产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.6614 | 1.6614 | 1.6770 | 1.6770 | -0.0156 | -0.93% | 开放申购 | 祁禾 |
| 025205 | 信澳丰睿6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1849 | 1.1849 | 1.1860 | 1.1860 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 宋加旺,姜鑫 |
| 011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C 基金吧 档案 | 0.8960 | 0.8960 | 0.8962 | 0.8962 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 施钰,王韶怀 |
| 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0475 | 1.1809 | --- | --- | 开放申购 | 李曈,张琪 |
| 013074 | 银河沪深300价值指数C 基金吧 档案 | 1.3330 | 1.3330 | 1.3350 | 1.3350 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 罗博 |
| 025418 | 贝莱德中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9412 | 0.9412 | 0.9538 | 0.9538 | -0.0126 | -1.32% | 开放申购 | 王晓京 |
| 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0384 | 1.0384 | --- | --- | 开放申购 | 田光远 |
| 022763 | 长城中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.0906 | 1.1017 | 1.1017 | -0.0111 | -1.01% | 开放申购 | 陶曙斌 |
| 022599 | 博时沪深300ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.1019 | 1.1059 | 1.1100 | -0.0081 | -0.73% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 024228 | 东方红中证港股通高股息投资指数C 基金吧 档案 | 0.9755 | 0.9865 | 0.9831 | 0.9941 | -0.0076 | -0.77% | 开放申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
| 519694 | 交银蓝筹混合 基金吧 档案 | 0.5634 | 1.5474 | 0.5756 | 1.5596 | -0.0122 | -2.12% | 开放申购 | 徐森洲 |
| 378010 | 摩根成长先锋混合A 基金吧 档案 | 1.4471 | 2.7161 | 1.4660 | 2.7350 | -0.0189 | -1.29% | 开放申购 | 倪权生 |
| 519683 | 交银双利债券A/B 基金吧 档案 | 1.3196 | 1.8016 | 1.3207 | 1.8027 | -0.0011 | -0.08% | 限大额 | 魏玉敏,高王峰 |
| 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1549 | 1.1549 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 郭斐 |
| 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5466 | 1.5466 | --- | --- | 暂停申购 | 乐无穹 |
| 050022 | 博时回报混合 基金吧 档案 | 2.9350 | 3.8069 | 2.9671 | 3.8390 | -0.0321 | -1.08% | 开放申购 | 刘宁 |
| 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5275 | 1.5275 | 1.5564 | 1.5564 | -0.0289 | -1.86% | 开放申购 | 王嘉时 |
| 019729 | 华夏国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0374 | 1.0374 | -0.0090 | -0.87% | 开放申购 | 刘睿聪 |
| 010161 | 广发瑞安精选股票A 基金吧 档案 | 0.7890 | 0.7890 | 0.7969 | 0.7969 | -0.0079 | -0.99% | 开放申购 | 费逸 |
| 014611 | 富国核心科技12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.7068 | 1.7068 | 1.7215 | 1.7215 | -0.0147 | -0.85% | 开放申购 | 许炎 |
| 022146 | 金鹰元盛债券(LOF)D 基金吧 档案 | 1.3508 | 1.3508 | 1.3517 | 1.3517 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 000061 | 华夏盛世混合 基金吧 档案 | 1.7280 | 1.7280 | 1.7350 | 1.7350 | -0.0070 | -0.40% | 开放申购 | 连骁 |
| 011454 | 华泰柏瑞景气优选C 基金吧 档案 | 0.9395 | 0.9395 | 0.9500 | 0.9500 | -0.0105 | -1.11% | 开放申购 | 赵劼 |
| 006292 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
| 020333 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,孟清扬 |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C 基金吧 档案 | 1.3794 | 2.2224 | 1.3832 | 2.2262 | -0.0038 | -0.27% | 开放申购 | 杨枫,綦缚鹏 |
| 513520 | 日经ETF华夏 基金吧 档案 | 1.9967 | 1.9967 | 2.0250 | 2.0250 | -0.0283 | -1.40% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 023378 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0396 | 1.0396 | -0.0134 | -1.29% | 开放申购 | 陈龙 |
| 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2174 | 1.2174 | 1.2224 | 1.2224 | -0.0050 | -0.41% | 开放申购 | 孙浩 |
| 019917 | 富国医药创新股票C 基金吧 档案 | 1.4983 | 1.4983 | 1.5011 | 1.5011 | -0.0028 | -0.19% | 开放申购 | 赵伟,王超 |
| 016243 | 广发成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4572 | 1.5072 | 1.4524 | 1.5024 | 0.0048 | 0.33% | 限大额 | 孙迪 |
| 023645 | 华富富润债券C 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 023793 | 国投瑞银双债债券E 基金吧 档案 | 1.3738 | 1.3738 | 1.3774 | 1.3774 | -0.0036 | -0.26% | 开放申购 | 李达夫,黄知诚 |
| 501096 | 国联安科创混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0517 | 1.0517 | -0.0394 | -3.75% | 开放申购 | 潘明 |
| 014976 | 华安升级主题混合C 基金吧 档案 | 1.6350 | 1.6350 | 1.6470 | 1.6470 | -0.0120 | -0.73% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 519013 | 海富通风格优势混合 基金吧 档案 | 1.1159 | 2.4413 | 1.1302 | 2.4556 | -0.0143 | -1.27% | 开放申购 | 陆怡雯 |
| 004357 | 南方智慧混合 基金吧 档案 | 2.8469 | 2.8469 | 2.8529 | 2.8529 | -0.0060 | -0.21% | 开放申购 | 李锦文 |
| 026287 | 华宝优势产业混合C 基金吧 档案 | 0.8398 | 0.8398 | 0.8627 | 0.8627 | -0.0229 | -2.65% | 开放申购 | 郑英亮 |
| 027907 | 浦银裕鑫120天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 廉素君,张蕴文 |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.3062 | 1.0120 | 1.3077 | -0.0015 | -0.15% | 限大额 | 毛怡 |
| 028744 | 永赢成长先锋智选混合A 基金吧 档案 | 0.8440 | 0.8440 | 0.8629 | 0.8629 | -0.0189 | -2.19% | 开放申购 | 任桀 |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A 基金吧 档案 | 2.7140 | 2.9640 | 2.7490 | 2.9990 | -0.0350 | -1.27% | 开放申购 | 江山 |
| 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0016 | 1.0016 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 012617 | 东吴新经济混合C 基金吧 档案 | 1.2650 | 1.2650 | 1.2825 | 1.2825 | -0.0175 | -1.36% | 开放申购 | 徐慢 |
| 011037 | 富国长期成长混合A 基金吧 档案 | 0.7362 | 0.7362 | 0.7424 | 0.7424 | -0.0062 | -0.84% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 023220 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
| 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3750 | 1.9150 | 1.3770 | 1.9170 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 袁婕 |
| 023711 | 中金中证优选300指数(LOF)B 基金吧 档案 | 2.3439 | 2.3439 | 2.3545 | 2.3545 | -0.0106 | -0.45% | 开放申购 | 耿帅军 |
| 009149 | 富国绝对收益多策略混合C 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 于鹏 |
| 010483 | 交银启道混合 基金吧 档案 | 0.5337 | 0.5337 | 0.5330 | 0.5330 | 0.0007 | 0.13% | 开放申购 | 杨帅 |
| 016562 | 鹏华精选成长混合C 基金吧 档案 | 0.8709 | 0.8709 | 0.8896 | 0.8896 | -0.0187 | -2.10% | 开放申购 | 朱睿 |
| 014162 | 万家人工智能混合C 基金吧 档案 | 2.7632 | 2.7632 | 2.7398 | 2.7398 | 0.0234 | 0.85% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 014346 | 银华消费主题混合C 基金吧 档案 | 0.8409 | 0.8409 | 0.8418 | 0.8418 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 薄官辉 |
| 025139 | 鹏华中证A500ETF联接I 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0289 | 1.0289 | -0.0101 | -0.98% | 开放申购 | 余展昌 |
| 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1730 | 1.7631 | 1.1820 | 1.7687 | -0.0090 | -0.76% | 限大额 | 黄稚 |
| 027773 | 中金消费优选股票发起A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0342 | 1.0342 | -0.0062 | -0.60% | 开放申购 | 张传捷 |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C 基金吧 档案 | 0.5459 | 0.5459 | 0.5652 | 0.5652 | -0.0193 | -3.41% | 开放申购 | 吴昊 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B 基金吧 档案 | 1.3844 | 1.5844 | 1.3884 | 1.5884 | -0.0040 | -0.29% | 开放申购 | 余志勇,刘舒乐 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.9030 | 1.0580 | 1.9060 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 刘晓晨 |
| 004441 | 富荣富兴纯债A 基金吧 档案 | 1.3111 | 1.4450 | 1.3110 | 1.4449 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 过秀,郑宇光 |
| 015456 | 信澳领先增长混合C 基金吧 档案 | 1.6232 | 1.6232 | 1.6460 | 1.6460 | -0.0228 | -1.39% | 开放申购 | 齐兴方 |
| 050012 | 博时策略混合 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.3850 | 1.1770 | 1.4460 | -0.0610 | -5.18% | 开放申购 | 刘阳 |
| 375010 | 摩根中国优势混合A 基金吧 档案 | 1.6940 | 6.6737 | 1.7329 | 6.7126 | -0.0389 | -2.24% | 开放申购 | 杜猛 |
| 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.1888 | 3.1888 | --- | --- | 限大额 | 陈俊杰 |
| 159620 | 中证500成长ETF华夏 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.0896 | 1.1081 | 1.1081 | -0.0185 | -1.67% | 场内交易 | 荣膺 |
| 025572 | 银华科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.3908 | 1.3908 | 1.3687 | 1.3687 | 0.0221 | 1.61% | 开放申购 | 唐能 |
| 001242 | 博时中证淘金大数据100A 基金吧 档案 | 1.2232 | 1.2232 | 1.2393 | 1.2393 | -0.0161 | -1.30% | 开放申购 | 杨振建 |
| 502003 | 易方达中证军工(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2683 | 0.8184 | 1.2770 | 0.8237 | -0.0087 | -0.68% | 开放申购 | 余海燕 |
| 012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C 基金吧 档案 | 0.8690 | 0.8690 | 0.8831 | 0.8831 | -0.0141 | -1.60% | 开放申购 | 顾耀强,温琪 |
| 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9237 | 0.9237 | -0.0154 | -1.67% | 开放申购 | 刘越洲 |
| 580008 | 东吴新产业精选股票A 基金吧 档案 | 2.8623 | 2.8623 | 2.9077 | 2.9077 | -0.0454 | -1.56% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 159042 | 价值ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.9697 | 0.9697 | 0.9767 | 0.9767 | -0.0070 | -0.72% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 016256 | 中信保诚中小盘混合C 基金吧 档案 | 3.5850 | 4.3470 | 3.6503 | 4.4123 | -0.0653 | -1.79% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 006281 | 万家人工智能混合A 基金吧 档案 | 2.8742 | 2.8742 | 2.8498 | 2.8498 | 0.0244 | 0.86% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9760 | 2.0170 | 1.9910 | 2.0320 | -0.0150 | -0.75% | 限大额 | 余志勇,刘舒乐 |
| 000277 | 博时双月薪债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 胥艺 |
| 026052 | 信澳鑫丰债券C 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 林景艺,周帅 |
| 022829 | 南方定元中短债债券D 基金吧 档案 | 1.1566 | 1.1596 | 1.1572 | 1.1602 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 史博文 |
| 002598 | 平安消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.9145 | 0.7375 | 0.9183 | 0.7406 | -0.0038 | -0.41% | 开放申购 | 区少萍 |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0872 | 1.0872 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 温秀娟,周卓熙 |
| 027644 | 南方消费研选混合A 基金吧 档案 | 0.9989 | 0.9989 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0069 | -0.69% | 开放申购 | 郑诗韵,李想 |
| 011308 | 富国生物医药科技混合C 基金吧 档案 | 1.7112 | 1.7112 | 1.7151 | 1.7151 | -0.0039 | -0.23% | 开放申购 | 曾新杰 |
| 014975 | 华安科技动力混合C 基金吧 档案 | 8.6130 | 8.6130 | 8.6950 | 8.6950 | -0.0820 | -0.94% | 开放申购 | 栾超 |
| 020860 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 严律 |
| 018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王志飞,李政 |
| 562310 | 沪深300成长ETF银华 基金吧 档案 | 0.8579 | 0.8579 | 0.8683 | 0.8683 | -0.0104 | -1.20% | 场内交易 | 王帅,谭跃峰 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A 基金吧 档案 | 1.8458 | 1.8458 | 1.8493 | 1.8493 | -0.0035 | -0.19% | 开放申购 | 刘晓晨 |
| 026603 | 国泰产业机遇混合发起C 基金吧 档案 | 0.7461 | 0.7461 | 0.7467 | 0.7467 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 郑浩 |
| 026261 | 银华智享混合A 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0254 | 1.0254 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 方建,施航 |
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2122 | 1.2122 | 1.2135 | 1.2135 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 苏卿云 |
| 013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3627 | 1.3627 | 1.3830 | 1.3830 | -0.0203 | -1.47% | 开放申购 | 张文龙 |
| 015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 厉卓然 |
| 022653 | 华安黄金ETF联接I 基金吧 档案 | 2.9420 | 2.9420 | 3.0148 | 3.0148 | -0.0728 | -2.41% | 开放申购 | 许之彦 |
| 022488 | 浦银红利量化混合A 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0736 | 1.0736 | -0.0097 | -0.90% | 开放申购 | 孙晨进 |
| 010305 | 华夏创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9196 | 0.9196 | 0.9259 | 0.9259 | -0.0063 | -0.68% | 开放申购 | 张帆 |
| 027753 | 华安中证汽车零部件主题指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9597 | 0.9597 | -0.0281 | -2.93% | 开放申购 | 周泓灏 |
| 024452 | 博时卓睿成长股票A 基金吧 档案 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9440 | 0.9440 | -0.0031 | -0.33% | 开放申购 | 田俊维 |
| 010624 | 富国稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.7835 | 0.7835 | 0.7920 | 0.7920 | -0.0085 | -1.07% | 开放申购 | 范妍 |
| 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 005632 | 鹏华量化先锋混合 基金吧 档案 | 1.5830 | 3.1331 | 1.5997 | 3.1626 | -0.0167 | -1.04% | 开放申购 | 时赟超 |
| 023719 | 华夏上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3270 | 1.3270 | 1.3313 | 1.3313 | -0.0043 | -0.32% | 开放申购 | 单宽之 |
| 025330 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | 0.6792 | 0.6792 | 0.6898 | 0.6898 | -0.0106 | -1.54% | 开放申购 | 李宜璇 |
| 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9698 | 1.2398 | 0.9895 | 1.2595 | -0.0197 | -1.99% | 开放申购 | 范明月 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
| 012839 | 东方红智华三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0214 | -1.99% | 开放申购 | 周云,刘中群 |
| 017740 | 鹏华睿见混合A 基金吧 档案 | 0.8850 | 0.8850 | 0.9037 | 0.9037 | -0.0187 | -2.07% | 开放申购 | 朱睿 |
| 481004 | 工银稳健成长混合A 基金吧 档案 | 1.2081 | 2.0594 | 1.2254 | 2.0767 | -0.0173 | -1.41% | 开放申购 | 修世宇,母亚乾 |
| 000913 | 农银医疗保健股票 基金吧 档案 | 1.5372 | 1.5372 | 1.5428 | 1.5428 | -0.0056 | -0.36% | 开放申购 | 梦圆,毛雅婷 |
| 519786 | 交银裕利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.2898 | 1.0582 | 1.2872 | 0.0026 | 0.25% | 限大额 | 连端清,唐赟 |
| 007047 | 长城核心优势混合A 基金吧 档案 | 1.1912 | 1.2412 | 1.2003 | 1.2503 | -0.0091 | -0.76% | 开放申购 | 林皓 |
| 014813 | 浙商大数据智选消费混合C 基金吧 档案 | 1.4100 | 1.4100 | 1.4080 | 1.4080 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 白玉 |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.4986 | 1.1580 | 1.4996 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 施同亮 |
| 024060 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1032 | 1.1189 | 1.1189 | -0.0157 | -1.40% | 开放申购 | 狄则徐 |
| 022976 | 华安创业板50ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.8923 | 1.8923 | 1.9428 | 1.9428 | -0.0505 | -2.60% | 开放申购 | 许之彦 |
| 027394 | 鹏华创业板综合指数增强C 基金吧 档案 | 0.7976 | 0.7976 | 0.8112 | 0.8112 | -0.0136 | -1.68% | 开放申购 | 时赟超 |
| 014507 | 博时成长臻选混合C 基金吧 档案 | 1.2857 | 1.2857 | 1.3013 | 1.3013 | -0.0156 | -1.20% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 016254 | 中信保诚精萃成长混合C 基金吧 档案 | 0.7915 | 0.7915 | 0.8024 | 0.8024 | -0.0109 | -1.36% | 开放申购 | 王睿 |
| 002601 | 中银证券价值精选混合 基金吧 档案 | 1.3581 | 1.3581 | 1.3836 | 1.3836 | -0.0255 | -1.84% | 开放申购 | 林博程,赵颖芳 |
| 010322 | 大摩新兴产业股票 基金吧 档案 | 0.8580 | 0.8580 | 0.8887 | 0.8887 | -0.0307 | -3.45% | 开放申购 | 贾昌浩 |
| 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1856 | 0.1856 | --- | --- | 限大额 | 李湘杰,潘中宁,姜征昊 |
| 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7962 | 0.7962 | 0.8009 | 0.8009 | -0.0047 | -0.59% | 开放申购 | 顾鑫峰 |
| 013575 | 鹏扬品质精选混合A 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0408 | 1.0408 | -0.0103 | -0.99% | 开放申购 | 朱国庆 |
| 027347 | 广发稳航混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王予柯 |
| 560620 | 公用事业ETF万家 基金吧 档案 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9527 | 0.9527 | -0.0010 | -0.10% | 场内交易 | 吴宜蓉 |
| 017479 | 广发医药精选股票A 基金吧 档案 | 1.3031 | 1.3031 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王瑞冬 |
| 650002 | 英大纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1687 | 1.5717 | 1.1694 | 1.5724 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
| 019274 | 长城核心优选混合C 基金吧 档案 | 1.1473 | 1.1473 | 1.1558 | 1.1558 | -0.0085 | -0.74% | 开放申购 | 向晨 |
| 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周宇 |
| 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A 基金吧 档案 | 2.1280 | 2.1280 | 2.1310 | 2.1310 | -0.0030 | -0.14% | 开放申购 | 田维 |
| 025204 | 信澳丰睿6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1877 | 1.1877 | 1.1889 | 1.1889 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 宋加旺,姜鑫 |
| 019273 | 长城改革红利混合C 基金吧 档案 | 0.9371 | 0.9371 | 0.9396 | 0.9396 | -0.0025 | -0.27% | 开放申购 | 赵凤飞 |
| 002427 | 华安全球美元票息债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1706 | 0.1706 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 021906 | 汇添富安心中国债券D 基金吧 档案 | 1.1434 | 1.4841 | 1.1446 | 1.4853 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 茹奕菡 |
| 001510 | 富国新动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.6660 | 3.6660 | 2.7120 | 3.7120 | -0.0460 | -1.70% | 开放申购 | 林庆 |
| 160322 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9187 | 0.9687 | 0.9311 | 0.9811 | -0.0124 | -1.33% | 开放申购 | 刘文成 |
| 018236 | 光大景气先锋混合C 基金吧 档案 | 2.0776 | 2.0776 | 2.0845 | 2.0845 | -0.0069 | -0.33% | 开放申购 | 房雷 |
| 350007 | 天治趋势精选混合 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.5969 | 1.1720 | 1.6040 | -0.0071 | -0.61% | 开放申购 | 梁莉 |
| 023409 | 银河强化债券C 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1072 | 1.1072 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 陈舜键 |
| 240003 | 华宝宝康债券A 基金吧 档案 | 1.2888 | 2.4738 | 1.2901 | 2.4751 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 011478 | 工银美丽城镇股票C 基金吧 档案 | 1.5680 | 1.9860 | 1.5900 | 2.0080 | -0.0220 | -1.38% | 开放申购 | 母亚乾 |
| 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1850 | 1.2230 | 1.1906 | 1.2286 | -0.0056 | -0.47% | 限大额 | 晏阳 |
| 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8242 | 1.8242 | --- | --- | 限大额 | 刘扬,赖鹏 |
| 015078 | 平安灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4026 | 1.4026 | 1.4242 | 1.4242 | -0.0216 | -1.52% | 开放申购 | 丁琳 |
| 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.5830 | 3.6870 | 2.6280 | 3.7410 | -0.0450 | -1.71% | 开放申购 | 林小聪 |
| 022646 | 华安上证180ETF联接I 基金吧 档案 | 1.7834 | 1.7834 | 1.7894 | 1.7894 | -0.0060 | -0.34% | 开放申购 | 许之彦 |
| 159677 | 中证1000增强ETF银华 基金吧 档案 | 1.2839 | 1.2839 | 1.3047 | 1.3047 | -0.0208 | -1.59% | 场内交易 | 张凯 |
| 011284 | 中信保诚龙腾精选混合 基金吧 档案 | 0.8552 | 0.8552 | 0.8728 | 0.8728 | -0.0176 | -2.02% | 开放申购 | 金山 |
| 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9340 | 0.9340 | 0.9430 | 0.9430 | -0.0090 | -0.95% | 开放申购 | 王保合 |
| 026017 | 银华盛泓债券E 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.0877 | 1.0917 | 1.0917 | -0.0040 | -0.37% | 开放申购 | 阚磊,于蕾,李程 |
| 027811 | 光大保德信中证科创创业人工智能指数C 基金吧 档案 | 0.8131 | 0.8131 | 0.8242 | 0.8242 | -0.0111 | -1.35% | 开放申购 | 姚石,朱剑涛 |
| 002415 | 融通通盈灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1325 | 1.1325 | 1.1417 | 1.1417 | -0.0092 | -0.81% | 开放申购 | 李可 |
| 019430 | 国联安价值甄选混合 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1482 | 1.1482 | -0.0181 | -1.58% | 开放申购 | 邹新进 |
| 519162 | 新华增怡债券A 基金吧 档案 | 1.7943 | 2.0213 | 1.7904 | 2.0174 | 0.0039 | 0.22% | 开放申购 | 王丹 |
| 025064 | 民生加银鑫福混合E 基金吧 档案 | 1.2654 | 1.2654 | 1.2680 | 1.2680 | -0.0026 | -0.21% | 开放申购 | 付裕,谢志华 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.7809 | 1.1140 | 1.7817 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 吴国杰,祝松 |
| 022687 | 广发中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1316 | 1.1316 | -0.0128 | -1.13% | 开放申购 | 易威 |
| 017759 | 银河研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.9192 | 1.9192 | 1.9127 | 1.9127 | 0.0065 | 0.34% | 开放申购 | 袁曦 |
| 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.0926 | 1.1028 | 1.1028 | -0.0102 | -0.92% | 开放申购 | 艾小军 |
| 025195 | 广发创业板指数增强A 基金吧 档案 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9426 | 0.9426 | -0.0210 | -2.23% | 开放申购 | 孙迪,陈伟 |
| 023844 | 交银增利增强债券D 基金吧 档案 | 1.3361 | 1.3361 | 1.3386 | 1.3386 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 024562 | 鹏扬淳华债券A 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0275 | 1.0275 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 王莹莹 |
| 020870 | 华夏创业板指数发起式A 基金吧 档案 | 1.3613 | 1.3613 | 1.3924 | 1.3924 | -0.0311 | -2.23% | 开放申购 | 张金志 |
| 010901 | 中欧生益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.1322 | 1.1344 | 1.1344 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 黄华,陈蒙 |
| 020254 | 鹏华盛世创新混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3996 | 1.4791 | 1.4094 | 1.4889 | -0.0098 | -0.70% | 开放申购 | 伍旋 |
| 025175 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7124 | 0.7124 | 0.7126 | 0.7126 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 曲少杰,梁福睿 |
| 003878 | 富国久利稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.3239 | 1.6649 | 1.3293 | 1.6703 | -0.0054 | -0.41% | 暂停申购 | 蔡耀华,俞晓斌 |
| 027487 | 长城中证电池指数发起C 基金吧 档案 | 0.7534 | 0.7534 | 0.7717 | 0.7717 | -0.0183 | -2.37% | 开放申购 | 陶曙斌 |
| 013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2525 | 1.2525 | 1.2553 | 1.2553 | -0.0028 | -0.22% | 开放申购 | 张育浩 |
| 020400 | 国泰利恒30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 丁士恒 |
| 021917 | 富荣富兴纯债C 基金吧 档案 | 1.3212 | 1.3791 | 1.3211 | 1.3790 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 过秀,郑宇光 |
| 012884 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8905 | 0.8905 | 0.9026 | 0.9026 | -0.0121 | -1.34% | 开放申购 | 刘文成 |
| 017758 | 银河智慧混合C 基金吧 档案 | 2.2018 | 2.2018 | 2.1914 | 2.1914 | 0.0104 | 0.47% | 开放申购 | 袁曦 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.3562 | 1.0495 | 1.3577 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 武文琦,陆晓天 |
| 018053 | 鹏扬医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.1762 | 1.1762 | 1.1796 | 1.1796 | -0.0034 | -0.29% | 开放申购 | 王雪刚 |
| 006392 | 中信保诚创新成长混合A 基金吧 档案 | 2.7723 | 2.7723 | 2.8092 | 2.8092 | -0.0369 | -1.31% | 开放申购 | 王睿 |
| 026530 | 贝莱德富元金利混合C 基金吧 档案 | 0.9634 | 0.9634 | 0.9654 | 0.9654 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 王晓京,陈之渊 |
| 004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C 基金吧 档案 | 1.4337 | 1.4337 | 1.4358 | 1.4358 | -0.0021 | -0.15% | 开放申购 | 何彪,吴江宏,陈思行 |
| 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0810 | 1.0810 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 005328 | 前海开源价值策略股票 基金吧 档案 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8408 | 0.8408 | -0.0071 | -0.84% | 开放申购 | 覃璇 |
| 014933 | 南方医药保健混合C 基金吧 档案 | 2.4963 | 2.7113 | 2.4999 | 2.7149 | -0.0036 | -0.14% | 开放申购 | 蔡强 |
| 023450 | 博时稳定价值债券E 基金吧 档案 | 1.3799 | 1.3799 | 1.3868 | 1.3868 | -0.0069 | -0.50% | 开放申购 | 张李陵,乔奇兵,李禹成 |
| 009055 | 圆信永丰大湾区A 基金吧 档案 | 2.5484 | 2.5484 | 2.5912 | 2.5912 | -0.0428 | -1.65% | 开放申购 | 汪萍 |
| 070037 | 嘉实纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4224 | 1.6100 | --- | --- | 限大额 | 轩璇 |
| 009791 | 中欧创业板两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.6861 | 0.6861 | 0.6956 | 0.6956 | -0.0095 | -1.37% | 暂停申购 | 许文星,陈蒙 |
| 019180 | 光大动态优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.1200 | 1.0780 | 1.1230 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 房雷 |
| 019781 | 嘉实创新动力混合发起式A2 基金吧 档案 | 1.3374 | 1.3374 | 1.3422 | 1.3422 | -0.0048 | -0.36% | 暂停申购 | 杨欢,汤舒婷 |
| 011779 | 易方达稳泰一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1698 | 1.1698 | -0.0044 | -0.38% | 开放申购 | 张雅君,唐博伦 |
| 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2708 | 1.2708 | 1.2912 | 1.2912 | -0.0204 | -1.58% | 限大额 | 荣膺 |
| 028870 | 嘉实中证沪港深云计算产业ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 周泉希 |
| 023136 | 农银创新驱动混合C 基金吧 档案 | 1.2512 | 1.2512 | 1.2871 | 1.2871 | -0.0359 | -2.79% | 开放申购 | 高晗 |
| 000068 | 民生加银转债优选C 基金吧 档案 | 0.7081 | 1.0981 | 0.7099 | 1.0999 | -0.0018 | -0.25% | 限大额 | 关键 |
| 589420 | 科创芯片设计ETF永赢 基金吧 档案 | 0.6110 | 0.6110 | 0.6103 | 0.6103 | 0.0007 | 0.11% | 场内交易 | 蔡路平 |
| 014979 | 华安上证180ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7669 | 1.7669 | 1.7729 | 1.7729 | -0.0060 | -0.34% | 开放申购 | 许之彦 |
| 017415 | 中泰元和价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.1571 | 1.1571 | 1.1676 | 1.1676 | -0.0105 | -0.90% | 开放申购 | 姜诚 |
| 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0880 | 1.0641 | 1.0916 | -0.0036 | -0.34% | 开放申购 | 王羿伟,胡耀澄 |
| 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1407 | 1.1407 | 1.1427 | 1.1427 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 016052 | 华商改革创新股票C 基金吧 档案 | 4.6406 | 4.6406 | 4.6217 | 4.6217 | 0.0189 | 0.41% | 开放申购 | 刘力 |
| 008978 | 银华长丰混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6421 | 1.6421 | 1.6421 | 1.6421 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 胡银玉 |
| 021548 | 富国稳健双鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0699 | 1.0699 | -0.0042 | -0.39% | 开放申购 | 朱晨杰 |
| 040020 | 华安升级主题混合A 基金吧 档案 | 1.6790 | 2.1790 | 1.6920 | 2.1920 | -0.0130 | -0.77% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 023377 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.1829 | 1.1829 | 1.2019 | 1.2019 | -0.0190 | -1.58% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 206012 | 鹏华价值精选股票 基金吧 档案 | 3.5940 | 3.5940 | 3.6200 | 3.6200 | -0.0260 | -0.72% | 开放申购 | 张鹏 |
| 014215 | 光大核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.7390 | 0.7390 | 0.7634 | 0.7634 | -0.0244 | -3.20% | 开放申购 | 崔书田 |
| 004855 | 广发中证全指汽车指数C 基金吧 档案 | 1.1702 | 1.1702 | 1.1961 | 1.1961 | -0.0259 | -2.17% | 开放申购 | 陆志明 |
| 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0507 | 1.0507 | -0.0167 | -1.59% | 开放申购 | 李德辉 |
| 519189 | 万家信用恒利债券C 基金吧 档案 | 1.1906 | 1.5881 | 1.1912 | 1.5887 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 013046 | 富国产业升级混合C 基金吧 档案 | 2.7289 | 2.7289 | 2.6864 | 2.6864 | 0.0425 | 1.58% | 开放申购 | 章旭峰 |
| 024831 | 西部利得资源鑫选混合发起C 基金吧 档案 | 1.2398 | 1.2398 | 1.2980 | 1.2980 | -0.0582 | -4.48% | 开放申购 | 管浩阳 |
| 001193 | 中金消费升级股票A 基金吧 档案 | 0.6877 | 0.6877 | 0.6970 | 0.6970 | -0.0093 | -1.33% | 开放申购 | 高大亮 |
| 519671 | 银河沪深300价值指数A 基金吧 档案 | 2.0420 | 2.2670 | 2.0440 | 2.2690 | -0.0020 | -0.10% | 开放申购 | 罗博 |
| 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) 基金吧 档案 | 1.2594 | 0.5093 | 1.2820 | 0.5175 | -0.0226 | -1.76% | 开放申购 | 刘砚芳 |
| 012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A 基金吧 档案 | 0.9057 | 0.9057 | 0.9203 | 0.9203 | -0.0146 | -1.59% | 开放申购 | 顾耀强,温琪 |
| 009126 | 嘉实基础产业优选股票A 基金吧 档案 | 1.4214 | 1.4214 | 1.4431 | 1.4431 | -0.0217 | -1.50% | 开放申购 | 肖觅 |
| 562720 | 电网设备ETF天弘 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张戈 |
| 019181 | 光大一带一路混合C 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0070 | -0.69% | 开放申购 | 姚石 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2810 | 1.4150 | 1.3390 | 1.4730 | -0.0580 | -4.33% | 开放申购 | 邓时锋,郑双明 |
| 009990 | 华泰柏瑞品质优选A 基金吧 档案 | 0.7818 | 0.7818 | 0.7908 | 0.7908 | -0.0090 | -1.14% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 021245 | 富国中证A100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2349 | 1.2349 | 1.2436 | 1.2436 | -0.0087 | -0.70% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾,李芝群 |
| 519113 | 浦银精致生活混合A 基金吧 档案 | 2.5404 | 2.6004 | 2.5477 | 2.6077 | -0.0073 | -0.29% | 开放申购 | 褚艳辉,林伟强 |
| 022590 | 中信保诚幸福消费混合C 基金吧 档案 | 1.3040 | 1.3040 | 1.3156 | 1.3156 | -0.0116 | -0.88% | 开放申购 | 闾志刚 |
| 014296 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 方玉冰 |
| 011780 | 易方达稳泰一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1472 | 1.1472 | -0.0043 | -0.37% | 开放申购 | 张雅君,唐博伦 |
| 022927 | 大成中证红利指数Y 基金吧 档案 | 2.7409 | 2.7409 | 2.7564 | 2.7564 | -0.0155 | -0.56% | 开放申购 | 刘淼,孙雨 |
| 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 005585 | 银河文体娱乐混合A 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.0760 | 1.1200 | 1.1200 | -0.0440 | -3.93% | 开放申购 | 杨宁 |
| 023381 | 鹏华创业板指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1946 | 1.1946 | -0.0275 | -2.30% | 开放申购 | 林嵩 |
| 024327 | 农银中证800自由现金流指数C 基金吧 档案 | 0.9916 | 0.9916 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0071 | -0.71% | 开放申购 | 钱大千 |
| 012420 | 广发价值领先混合C 基金吧 档案 | 1.1419 | 1.1419 | 1.1613 | 1.1613 | -0.0194 | -1.67% | 开放申购 | 林英睿 |
| 021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.1581 | 1.1658 | 1.1658 | -0.0077 | -0.66% | 开放申购 | 麻绎文 |
| 512370 | A500增强ETF华夏 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0577 | 1.0577 | -0.0118 | -1.12% | 场内交易 | 鲁亚运,陈国峰 |
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.1535 | 3.1535 | --- | --- | 限大额 | 王贵重,赵钰 |
| 027185 | 平安新鑫智选混合C 基金吧 档案 | 0.6345 | 0.6345 | 0.6484 | 0.6484 | -0.0139 | -2.14% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 020624 | 信澳新能源精选混合C 基金吧 档案 | 1.2462 | 1.2462 | 1.2754 | 1.2754 | -0.0292 | -2.29% | 限大额 | 吴凯 |
| 010362 | 嘉实品质优选股票C 基金吧 档案 | 0.6217 | 0.6217 | 0.6309 | 0.6309 | -0.0092 | -1.46% | 开放申购 | 李涛 |
| 024411 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8975 | 0.8975 | 0.9091 | 0.9091 | -0.0116 | -1.28% | 开放申购 | 杨斯琪,司帆 |
| 017342 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 009891 | 融通产业趋势臻选股票A 基金吧 档案 | 1.7040 | 1.7040 | 1.7322 | 1.7322 | -0.0282 | -1.63% | 限大额 | 李进 |
| 519035 | 富国天博创新主题混合 基金吧 档案 | 1.7942 | 7.9138 | 1.8151 | 7.9697 | -0.0209 | -1.15% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A 基金吧 档案 | 2.2849 | 2.5150 | 2.3264 | 2.5565 | -0.0415 | -1.78% | 开放申购 | 钟贇 |
| 013840 | 银华集成电路混合A 基金吧 档案 | 2.2836 | 2.2836 | 2.2703 | 2.2703 | 0.0133 | 0.59% | 开放申购 | 方建 |
| 002449 | 民生加银量化中国混合A 基金吧 档案 | 1.6018 | 1.7288 | 1.6121 | 1.7391 | -0.0103 | -0.64% | 开放申购 | 周帅 |
| 018321 | 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
| 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8694 | 1.8694 | 1.8984 | 1.8984 | -0.0290 | -1.53% | 开放申购 | 黄稚 |
| 015582 | 国泰量化策略收益混合C 基金吧 档案 | 1.7579 | 1.9700 | 1.7787 | 1.9908 | -0.0208 | -1.17% | 开放申购 | 高崇南,贺天元 |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票A 基金吧 档案 | 1.8180 | 2.0720 | 1.8440 | 2.0980 | -0.0260 | -1.41% | 开放申购 | 黎海威 |
| 022991 | 鹏华丰收债券D 基金吧 档案 | 0.9200 | 0.9430 | 0.9220 | 0.9450 | -0.0020 | -0.22% | 开放申购 | 祝松,吴国杰,罗姣姣 |
| 001220 | 民生加银研究精选混合 基金吧 档案 | 1.1665 | 1.4805 | 1.1544 | 1.4684 | 0.0121 | 1.05% | 开放申购 | 蔡晓 |
| 561180 | A100ETF富国 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1542 | 1.1542 | -0.0084 | -0.73% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 015370 | 华泰柏瑞季季红债券C 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.1979 | 1.0741 | 1.1988 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 罗远航 |
| 001751 | 华商信用增强债券A 基金吧 档案 | 1.8920 | 1.8920 | 1.9010 | 1.9010 | -0.0090 | -0.47% | 限大额 | 厉骞 |
| 019239 | 景顺长城创业板综指增强C 基金吧 档案 | 1.8901 | 1.8901 | 1.9323 | 1.9323 | -0.0422 | -2.18% | 开放申购 | 黎海威 |
| 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.1335 | 1.0733 | 1.1343 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 赵旭东 |
| 016255 | 中信保诚优胜精选混合C 基金吧 档案 | 1.2600 | 1.4885 | 1.2799 | 1.5084 | -0.0199 | -1.55% | 开放申购 | 王睿,吴昊 |
| 100035 | 富国优化增强债券A/B 基金吧 档案 | 2.1230 | 2.4380 | 2.1280 | 2.4430 | -0.0050 | -0.23% | 开放申购 | 张育浩 |
| 023671 | 华商收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5320 | 1.5320 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 张永志 |
| 020244 | 大摩优质信价纯债E 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.1542 | 1.1552 | 1.1552 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 施同亮 |
| 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3048 | 1.3048 | 1.3066 | 1.3066 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜,朱晨杰 |
| 159053 | 稀有金属ETF华夏 基金吧 档案 | 0.6988 | 0.6988 | 0.7140 | 0.7140 | -0.0152 | -2.13% | 场内交易 | 王欣薇 |
| 023380 | 鹏华中证800地产指数(LOF)I 基金吧 档案 | 0.7703 | 0.7703 | 0.7768 | 0.7768 | -0.0065 | -0.84% | 开放申购 | 闫冬 |
| 007656 | 南方定元中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1741 | 1.1267 | 1.1747 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 史博文 |
| 162720 | 广发创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0296 | -2.87% | 暂停申购 | 李巍 |
| 024355 | 国泰红利智选混合C 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0917 | 1.0917 | -0.0130 | -1.19% | 开放申购 | 高崇南 |
| 008903 | 广发科技先锋混合 基金吧 档案 | 0.8130 | 0.8130 | 0.8034 | 0.8034 | 0.0096 | 1.19% | 开放申购 | 刘格菘 |
| 020605 | 长城稳健增利债券E 基金吧 档案 | 1.2335 | 1.2335 | 1.2347 | 1.2347 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 魏建 |
| 026479 | 农银消费启航混合A 基金吧 档案 | 0.9363 | 0.9363 | 0.9440 | 0.9440 | -0.0077 | -0.82% | 开放申购 | 宋永安,蒲天瑞 |
| 010162 | 广发瑞安精选股票C 基金吧 档案 | 0.7693 | 0.7693 | 0.7769 | 0.7769 | -0.0076 | -0.98% | 开放申购 | 费逸 |
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E 基金吧 档案 | 2.7788 | 4.3703 | 2.8201 | 4.4116 | -0.0413 | -1.46% | 开放申购 | 周蔚文,冯炉丹 |
| 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 基金吧 档案 | 2.2930 | 2.2930 | 2.3112 | 2.3112 | -0.0182 | -0.79% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛混合A 基金吧 档案 | 1.4842 | 1.4842 | 1.4880 | 1.4880 | -0.0038 | -0.26% | 开放申购 | 毛颖,金安达 |
| 007579 | 宝盈先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.8300 | 2.0350 | 1.8950 | 2.1000 | -0.0650 | -3.43% | 开放申购 | 朱凯 |
| 029720 | 银华长丰混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6424 | 1.6424 | 1.6424 | 1.6424 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 胡银玉 |
| 020572 | 万家稳航90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈奕雯,石东 |
| 018527 | 银河星汇30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0804 | 1.0804 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张沛 |
| 610006 | 信澳产业升级混合A 基金吧 档案 | 2.6170 | 3.0870 | 2.6090 | 3.0790 | 0.0080 | 0.31% | 开放申购 | 曾国富 |
| 012129 | 汇添富彭博政金债1-3年C 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.1305 | 1.0856 | 1.1306 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 彭伟男 |
| 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨,王超 |
| 009500 | 国寿安保高股息混合A 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0811 | 1.0811 | -0.0124 | -1.15% | 开放申购 | 李博闻 |
| 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0941 | 1.0941 | -0.0101 | -0.92% | 开放申购 | 艾小军 |
| 009501 | 国寿安保高股息混合C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0615 | 1.0615 | -0.0121 | -1.14% | 开放申购 | 李博闻 |
| 026529 | 贝莱德富元金利混合A 基金吧 档案 | 0.9664 | 0.9664 | 0.9683 | 0.9683 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 王晓京,陈之渊 |
| 202110 | 南方润元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2786 | 1.6234 | 1.2801 | 1.6249 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 何康,王润栋 |
| 159738 | 云计算ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.6631 | 1.6631 | 1.7072 | 1.7072 | -0.0441 | -2.58% | 场内交易 | 李茜 |
| 515850 | 证券ETF富国 基金吧 档案 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2455 | 1.2455 | -0.0122 | -0.98% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.3324 | 1.1398 | 1.3360 | -0.0036 | -0.32% | 开放申购 | 靖博灵,刘明宇 |
| 023644 | 华富富润债券A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0186 | 1.0186 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6713 | 2.0213 | 1.6724 | 2.0224 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 柳军 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8083 | 1.2787 | 1.8610 | 1.3135 | -0.0527 | -2.83% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 022237 | 融通央企精选混合A 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘安坤 |
| 022358 | 民生加银龙头优选股票C 基金吧 档案 | 1.1636 | 1.1636 | 1.1678 | 1.1678 | -0.0042 | -0.36% | 开放申购 | 王亮 |
| 023177 | 安信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.7292 | 2.7292 | 2.7554 | 2.7554 | -0.0262 | -0.95% | 限大额 | 张竞,梁冰哲 |
| 690007 | 民生加银景气行业混合A 基金吧 档案 | 3.9604 | 3.9604 | 3.9615 | 3.9615 | -0.0011 | -0.03% | 开放申购 | 王亮 |
| 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 1.1508 | 1.1508 | 1.1548 | 1.1548 | -0.0040 | -0.35% | 开放申购 | 邹巍 |
| 159715 | 稀土ETF易方达 基金吧 档案 | 0.9887 | 0.9887 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0163 | -1.62% | 场内交易 | 靳晨鑫 |
| 009331 | 鹏华成长价值混合C 基金吧 档案 | 0.9235 | 0.9235 | 0.9278 | 0.9278 | -0.0043 | -0.46% | 开放申购 | 梁超 |
| 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0098 | 0.93% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9440 | 0.5980 | 0.9530 | 0.6010 | -0.0090 | -0.94% | 开放申购 | 王保合 |
| 159660 | 纳指ETF汇添富 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0745 | 2.0745 | --- | --- | 场内交易 | 乐无穹 |
| 023101 | 国寿安保智慧生活股票C 基金吧 档案 | 1.6050 | 1.6050 | 1.6380 | 1.6380 | -0.0330 | -2.01% | 开放申购 | 张琦 |
| 010489 | 鹏华优选成长混合C 基金吧 档案 | 0.8507 | 0.8507 | 0.8603 | 0.8603 | -0.0096 | -1.12% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 020487 | 华富成长企业精选股票C 基金吧 档案 | 0.8906 | 0.8906 | 0.8913 | 0.8913 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 邓翔 |
| 519682 | 交银增利债券C 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.9160 | 1.0375 | 1.9175 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 魏玉敏,高王峰 |
| 022129 | 华富安福债券C 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.1285 | 1.1296 | 1.1296 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.4715 | 1.4053 | 0.4755 | 1.4078 | -0.0040 | -0.84% | 开放申购 | 闫冬 |
| 020046 | 广发添盈180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0972 | 1.0972 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郎振东,宋倩倩 |
| 009991 | 华泰柏瑞品质优选C 基金吧 档案 | 0.7579 | 0.7579 | 0.7666 | 0.7666 | -0.0087 | -1.13% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 017757 | 银河新动能混合C 基金吧 档案 | 1.7945 | 1.7945 | 1.7989 | 1.7989 | -0.0044 | -0.24% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 673010 | 西部利得新动向混合A 基金吧 档案 | 1.6360 | 2.1710 | 1.6460 | 2.1810 | -0.0100 | -0.61% | 限大额 | 董伟炜 |
| 024059 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1222 | 1.1222 | -0.0157 | -1.40% | 开放申购 | 狄则徐 |
| 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.6636 | 0.6636 | 0.6787 | 0.6787 | -0.0151 | -2.22% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 010913 | 国泰成长价值混合C 基金吧 档案 | 1.2588 | 1.2588 | 1.2455 | 1.2455 | 0.0133 | 1.07% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 003291 | 信澳健康中国混合A 基金吧 档案 | 2.3200 | 2.3200 | 2.3260 | 2.3260 | -0.0060 | -0.26% | 限大额 | 李君周 |
| 025556 | 博时裕益混合C 基金吧 档案 | 3.0770 | 3.0770 | 3.1141 | 3.1141 | -0.0371 | -1.19% | 开放申购 | 王冠桥 |
| 001956 | 国联安科技动力股票A 基金吧 档案 | 2.3938 | 2.3938 | 2.4075 | 2.4075 | -0.0137 | -0.57% | 开放申购 | 潘明 |
| 485105 | 工银增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.1544 | 2.1795 | 1.1561 | 2.1812 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 陈涵 |
| 001728 | 银华战略新兴定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏静然,向伊达 |
| 017761 | 银河智联混合C 基金吧 档案 | 3.5300 | 3.5300 | 3.5030 | 3.5030 | 0.0270 | 0.77% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 001641 | 富国绝对收益多策略混合A 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 于鹏 |
| 014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.7180 | 4.7180 | 4.8580 | 4.8580 | -0.1400 | -2.88% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 008082 | 国寿安保研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.7812 | 1.7812 | 1.7827 | 1.7827 | -0.0015 | -0.08% | 开放申购 | 谢夫 |
| 009709 | 民生加银策略精选混合C 基金吧 档案 | 3.7800 | 3.7800 | 3.8007 | 3.8007 | -0.0207 | -0.54% | 开放申购 | 孙伟 |
| 022143 | 富国景利纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.1514 | 1.1522 | 1.1522 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 朱梦娜 |
| 011014 | 长城消费30股票C 基金吧 档案 | 0.4305 | 0.4305 | 0.4344 | 0.4344 | -0.0039 | -0.90% | 开放申购 | 柴程森 |
| 512000 | 券商ETF华宝 基金吧 档案 | 0.4719 | 0.9438 | 0.4766 | 0.9532 | -0.0047 | -0.99% | 场内交易 | 丰晨成 |
| 028150 | 国泰上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9499 | 0.9499 | 0.9488 | 0.9488 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 彭悦 |
| 014542 | 华安新能源主题混合C 基金吧 档案 | 0.8515 | 0.8515 | 0.8631 | 0.8631 | -0.0116 | -1.34% | 开放申购 | 熊哲颖 |
| 023117 | 华安高端装备股票发起式A 基金吧 档案 | 1.4811 | 1.4811 | 1.5094 | 1.5094 | -0.0283 | -1.87% | 开放申购 | 文康 |
| 021657 | 华夏纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1831 | 1.1831 | 1.1840 | 1.1840 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 柳万军 |
| 970185 | 招商资管核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.9867 | 0.9867 | 0.9964 | 0.9964 | -0.0097 | -0.97% | 开放申购 | 蔡霖,李俊 |
| 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 022304 | 贝莱德安裕90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0401 | 1.0401 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG |
| 000965 | 汇丰晋信新动力混合A 基金吧 档案 | 2.0934 | 2.0934 | 2.1291 | 2.1291 | -0.0357 | -1.68% | 开放申购 | 闵良超 |
| 025331 | 民生加银聚优精选混合C 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1217 | 1.1217 | -0.0057 | -0.51% | 开放申购 | 王悦 |
| 016500 | 华夏半导体龙头混合发起A 基金吧 档案 | 2.7527 | 2.7527 | 2.7632 | 2.7632 | -0.0105 | -0.38% | 开放申购 | 高翔 |
| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1824 | 1.5214 | 1.1832 | 1.5222 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 何江波 |
| 515360 | 沪深300ETF方正富邦 基金吧 档案 | 6.0167 | 1.4850 | 6.0642 | 1.4967 | -0.0475 | -0.78% | 场内交易 | 徐维君 |
| 019210 | 浦银沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2610 | 1.2610 | 1.2759 | 1.2759 | -0.0149 | -1.17% | 开放申购 | 罗雯,陶阿明 |
| 028259 | 万家消费启航混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9697 | 0.9697 | 0.9751 | 0.9751 | -0.0054 | -0.55% | 开放申购 | 王琴 |
| 023198 | 招商资管中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.2442 | 1.2442 | 1.2594 | 1.2594 | -0.0152 | -1.21% | 限大额 | 范万里 |
| 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8262 | 0.8262 | 0.8310 | 0.8310 | -0.0048 | -0.58% | 开放申购 | 顾鑫峰 |
| 516150 | 稀土ETF嘉实 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4796 | 1.4796 | --- | --- | 场内交易 | 田光远 |
| 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 基金吧 档案 | 3.6734 | 3.6734 | 3.6451 | 3.6451 | 0.0283 | 0.78% | 开放申购 | 方建 |
| 024744 | 浦银北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.6483 | 0.6483 | 0.6586 | 0.6586 | -0.0103 | -1.56% | 开放申购 | 宋施怡 |
| 024582 | 汇添富稳惠6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0188 | 1.0188 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李伟,甘信宇 |
| 024534 | 平安港股通科技精选混合A 基金吧 档案 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9872 | 0.9872 | -0.0052 | -0.53% | 开放申购 | 林清源,俞瑶 |
| 001955 | 中欧养老产业混合A 基金吧 档案 | 2.9079 | 2.9079 | 2.9420 | 2.9420 | -0.0341 | -1.16% | 开放申购 | 许文星 |
| 028920 | 华宝国证机器人指数发起C 基金吧 档案 | 0.9709 | 0.9709 | 1.0149 | 1.0149 | -0.0440 | -4.34% | 开放申购 | 丰晨成 |
| 007959 | 方正富邦天恒混合A 基金吧 档案 | 1.4251 | 1.4251 | 1.4304 | 1.4304 | -0.0053 | -0.37% | 开放申购 | 吴昊 |
| 001426 | 南方大数据300C 基金吧 档案 | 1.9467 | 1.9467 | 1.9591 | 1.9591 | -0.0124 | -0.63% | 开放申购 | 解锐 |
| 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7492 | 0.7492 | 0.7673 | 0.7673 | -0.0181 | -2.36% | 开放申购 | 陈建华,曹旭辰 |
| 001291 | 大摩量化多策略股票 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1460 | 1.1460 | -0.0080 | -0.70% | 开放申购 | 余斌 |
| 014920 | 银华心选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7287 | 0.7287 | 0.7354 | 0.7354 | -0.0067 | -0.91% | 开放申购 | 张萍,孙昊天 |
| 017840 | 银华清洁能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.7238 | 0.7238 | 0.7418 | 0.7418 | -0.0180 | -2.43% | 开放申购 | 施航 |
| 007349 | 华夏科技创新混合A 基金吧 档案 | 2.6117 | 2.6117 | 2.6530 | 2.6530 | -0.0413 | -1.56% | 开放申购 | 高翔 |
| 017280 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 基金吧 档案 | 0.9366 | 0.9366 | 0.9445 | 0.9445 | -0.0079 | -0.84% | 开放申购 | 杨瑨 |
| 024187 | 信澳消费优选混合C 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0920 | 1.0920 | -0.0100 | -0.92% | 开放申购 | 刘维华 |
| 025431 | 中金中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9179 | 0.9179 | -0.0118 | -1.29% | 开放申购 | 王阳峰 |
| 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A 基金吧 档案 | 2.3746 | 2.3746 | 2.3770 | 2.3770 | -0.0024 | -0.10% | 开放申购 | 李恒 |
| 008107 | 华商医药医疗行业股票 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.1369 | 1.1453 | 1.1453 | -0.0084 | -0.73% | 开放申购 | 张晓 |
| 006881 | 华宝大健康混合A 基金吧 档案 | 2.0300 | 2.0300 | 2.0288 | 2.0288 | 0.0012 | 0.06% | 开放申购 | 张金涛 |
| 023673 | 东方红裕丰回报债券C 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 刘锐,陈玄璇 |
| 519680 | 交银增利债券A/B 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.9985 | 1.0379 | 1.9999 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 魏玉敏,高王峰 |
| 013616 | 广发睿智两年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9298 | 0.9298 | 0.9458 | 0.9458 | -0.0160 | -1.69% | 开放申购 | 孙迪 |
| 001268 | 富国国家安全主题混合A 基金吧 档案 | 0.7050 | 0.7050 | 0.7140 | 0.7140 | -0.0090 | -1.26% | 开放申购 | 董治国 |
| 017197 | 华宝新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.5126 | 1.5126 | 1.5332 | 1.5332 | -0.0206 | -1.34% | 开放申购 | 陈怀逸 |
| 159166 | 现金流ETF长城 基金吧 档案 | 0.8198 | 0.8198 | 0.8274 | 0.8274 | -0.0076 | -0.92% | 场内交易 | 陶曙斌 |
| 019601 | 鹏华智投800混合C 基金吧 档案 | 1.2484 | 1.2484 | 1.2596 | 1.2596 | -0.0112 | -0.89% | 开放申购 | 时赟超 |
| 010452 | 广发瑞福精选混合A 基金吧 档案 | 0.8465 | 0.8465 | 0.8555 | 0.8555 | -0.0090 | -1.05% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 011470 | 东吴新产业精选股票C 基金吧 档案 | 2.7986 | 2.7986 | 2.8431 | 2.8431 | -0.0445 | -1.57% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 025951 | 鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1989 | 1.1989 | --- | --- | 开放申购 | 刘淑霞 |
| 001191 | 鹏华弘润混合C 基金吧 档案 | 1.6463 | 1.6463 | 1.6475 | 1.6475 | -0.0012 | -0.07% | 开放申购 | 刘方正 |
| 021144 | 易方达高等级信用债债券D 基金吧 档案 | 1.2613 | 1.2613 | 1.2626 | 1.2626 | -0.0013 | -0.10% | 暂停申购 | 胡剑,王丹 |
| 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3528 | 1.3528 | 1.3537 | 1.3537 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 谭普景 |
| 023907 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8594 | 0.8594 | --- | --- | 开放申购 | 彭陈晨,王超 |
| 015592 | 国泰事件驱动策略混合C 基金吧 档案 | 6.0693 | 6.0693 | 6.1686 | 6.1686 | -0.0993 | -1.61% | 开放申购 | 林小聪 |
| 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1930 | 1.1930 | --- | --- | 暂停申购 | 卞正 |
| 019653 | 银华信用四季红债券D 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.1802 | 1.0883 | 1.1813 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 李丹,李翔宇,赵慧 |
| 023792 | 国投瑞银双债债券D 基金吧 档案 | 1.3813 | 1.3813 | 1.3848 | 1.3848 | -0.0035 | -0.25% | 开放申购 | 李达夫,黄知诚 |
| 001471 | 融通新能源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1090 | 2.2290 | 2.1270 | 2.2470 | -0.0180 | -0.85% | 开放申购 | 任涛 |
| 007491 | 南方信息创新混合C 基金吧 档案 | 3.5683 | 3.5683 | 3.5446 | 3.5446 | 0.0237 | 0.67% | 开放申购 | 郑晓曦 |
| 027107 | 易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张浩然,刘先宇 |
| 159662 | 交运ETF南方 基金吧 档案 | 0.9788 | 0.9788 | 0.9876 | 0.9876 | -0.0088 | -0.89% | 场内交易 | 崔蕾 |
| 024051 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9313 | 0.9313 | -0.0153 | -1.64% | 开放申购 | 张放 |
| 011286 | 民生价值优选6个月持有股票C 基金吧 档案 | 0.6782 | 0.6782 | 0.6805 | 0.6805 | -0.0023 | -0.34% | 开放申购 | 王亮 |
| 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 任峥,贺嘉仪 |
| 520820 | 恒指港股通ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.8799 | 0.8799 | 0.8914 | 0.8914 | -0.0115 | -1.29% | 场内交易 | 晏阳 |
| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A 基金吧 档案 | 0.7968 | 0.7968 | 0.8123 | 0.8123 | -0.0155 | -1.91% | 开放申购 | 沈少波 |
| 021788 | 华安中证全指计算机指数发起式A 基金吧 档案 | 0.6850 | 0.6850 | 0.7032 | 0.7032 | -0.0182 | -2.59% | 限大额 | 苏卿云 |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4762 | 1.4762 | -0.0232 | -1.57% | 开放申购 | 于润泽 |
| 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0895 | 1.0895 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 024150 | 长城丰泽债券A 基金吧 档案 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9715 | 0.9715 | -0.0026 | -0.27% | 开放申购 | 张棪 |
| 027894 | 华宝安裕债券A 基金吧 档案 | 0.9573 | 0.9573 | 0.9572 | 0.9572 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 曾健飞 |
| 012592 | 广发添财180天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1485 | 1.1485 | 1.1488 | 1.1488 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 宋倩倩,陈韫慧 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8380 | 1.2070 | 0.8590 | 1.2190 | -0.0210 | -2.44% | 开放申购 | 牛志冬,张圣贤 |
| 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2174 | 3.6234 | 1.2259 | 3.6319 | -0.0085 | -0.69% | 开放申购 | 伍旋 |
| 015069 | 华宝安宜六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1448 | 1.1448 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 李栋梁,吴晓钢 |
| 005228 | 汇添富港股通专注成长A 基金吧 档案 | 0.4372 | 0.4372 | 0.4422 | 0.4422 | -0.0050 | -1.13% | 开放申购 | 张朋,郑乐凯 |
| 002574 | 招商瑞庆混合A 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.5396 | 1.0909 | 1.5429 | -0.0033 | -0.30% | 开放申购 | 余芽芳,王垠 |
| 029246 | 长江金选多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 叶肇元 |
| 028408 | 摩根盈通稳进三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋华安 |
| 240014 | 华宝中证A100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4303 | 1.7603 | 1.4395 | 1.7695 | -0.0092 | -0.64% | 开放申购 | 陈建华 |
| 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0389 | 1.0389 | -0.0117 | -1.13% | 开放申购 | 李自龙 |
| 000294 | 华安生态优先混合A 基金吧 档案 | 2.2180 | 2.7060 | 2.2380 | 2.7260 | -0.0200 | -0.89% | 开放申购 | 陈媛 |
| 513130 | 恒生科技ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.4867 | 0.4867 | 0.4990 | 0.4990 | -0.0123 | -2.46% | 场内交易 | 柳军 |
| 015614 | 华宝价值发现混合C 基金吧 档案 | 1.3152 | 1.3152 | 1.3324 | 1.3324 | -0.0172 | -1.29% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8417 | 1.8417 | 1.8977 | 1.8977 | -0.0560 | -2.95% | 开放申购 | 王永明 |
| 023898 | 华商上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.0873 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0099 | 0.92% | 开放申购 | 艾定飞,夏睿 |
| 027103 | 华安盈和多资产3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远 |
| 018587 | 汇添富双享增利债券C 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1236 | 1.1051 | 1.1254 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 宋鹏,孙丹,茹奕菡,王清 |
| 161818 | 银华消费主题混合A 基金吧 档案 | 0.8665 | 1.0714 | 0.8674 | 1.0723 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 薄官辉 |
| 022443 | 工银中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1176 | 1.1176 | -0.0112 | -1.00% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 基金吧 档案 | 1.5041 | 1.5041 | 1.5089 | 1.5089 | -0.0048 | -0.32% | 限大额 | 倪斌 |
| 029208 | 贝莱德稳利63个月封闭债券 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 王洋 |
| 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.5237 | 0.5237 | 0.5391 | 0.5391 | -0.0154 | -2.86% | 限大额 | 徐猛 |
| 021256 | 浦银中证A50指数增强A 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1902 | 1.1902 | -0.0092 | -0.77% | 开放申购 | 罗雯,孙晨进,陶阿明 |
| 005176 | 富国精准医疗混合A 基金吧 档案 | 2.9528 | 2.9528 | 2.9490 | 2.9490 | 0.0038 | 0.13% | 开放申购 | 赵伟 |
| 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 基金吧 档案 | 1.9692 | 1.9692 | 2.0111 | 2.0111 | -0.0419 | -2.08% | 开放申购 | 韦钰 |
| 023497 | 嘉实汇明纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0239 | 1.0239 | --- | --- | 开放申购 | 赵国英,陈硕 |
| 010656 | 华商均衡30 基金吧 档案 | 0.6742 | 0.6742 | 0.6878 | 0.6878 | -0.0136 | -1.98% | 开放申购 | 陈恒 |
| 571002 | 诺德灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3811 | 2.6511 | 1.3850 | 2.6550 | -0.0039 | -0.28% | 开放申购 | 朱红 |
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 基金吧 档案 | 2.3153 | 2.3153 | 2.3336 | 2.3336 | -0.0183 | -0.78% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A 基金吧 档案 | 2.2968 | 3.3146 | 2.3462 | 3.3640 | -0.0494 | -2.11% | 开放申购 | 芮定坤 |
| 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8810 | 2.8810 | 2.9160 | 2.9160 | -0.0350 | -1.20% | 开放申购 | 刘申奥 |
| 017741 | 鹏华睿见混合C 基金吧 档案 | 0.8612 | 0.8612 | 0.8793 | 0.8793 | -0.0181 | -2.06% | 开放申购 | 朱睿 |
| 004947 | 汇添富盈润混合C 基金吧 档案 | 1.6493 | 1.6923 | 1.6556 | 1.6986 | -0.0063 | -0.38% | 开放申购 | 曹诗扬 |
| 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A 基金吧 档案 | 2.3980 | 2.3980 | 2.4093 | 2.4093 | -0.0113 | -0.47% | 开放申购 | 徐幼华,方旻 |
| 022984 | 鹏华纯债债券B 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0575 | 1.0492 | 1.0576 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴国杰 |
| 001282 | 华安新机遇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4268 | 1.4268 | 1.4307 | 1.4307 | -0.0039 | -0.27% | 限大额 | 舒灏 |
| 512690 | 酒ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.4335 | 1.5670 | 0.4325 | 1.5650 | 0.0010 | 0.23% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 025119 | 宏利盛享债券A 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0291 | 1.0291 | -0.0013 | -0.13% | 限大额 | 刘晓晨 |
| 001122 | 鹏华弘利混合A 基金吧 档案 | 1.8631 | 1.9709 | 1.8666 | 1.9744 | -0.0035 | -0.19% | 限大额 | 李君 |
| 019819 | 长城品牌优选混合C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0187 | 1.0187 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 杨建华 |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合 基金吧 档案 | 2.0311 | 2.0311 | 2.0689 | 2.0689 | -0.0378 | -1.83% | 开放申购 | 施成 |
| 005352 | 鹏扬景泰成长混合A 基金吧 档案 | 1.8547 | 1.8547 | 1.8723 | 1.8723 | -0.0176 | -0.94% | 限大额 | 朱国庆 |
| 002406 | 光大中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.6391 | 1.6792 | 1.6529 | 1.6930 | -0.0138 | -0.83% | 限大额 | 黄波 |
| 001880 | 长城中国智造灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2836 | 1.2836 | -0.0126 | -0.98% | 开放申购 | 向晨 |
| 002712 | 广发集丰债券C 基金吧 档案 | 1.1875 | 1.4267 | 1.1902 | 1.4294 | -0.0027 | -0.23% | 限大额 | 张芊 |
| 001325 | 鹏华弘和混合A 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.2161 | 1.0225 | 1.2355 | -0.0194 | -1.90% | 开放申购 | 刘方正,姬长春 |
| 028852 | 光大保德信国证粮食产业指数C 基金吧 档案 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9727 | 0.9727 | -0.0127 | -1.31% | 开放申购 | 姚石 |
| 024711 | 中金新锐股票A 基金吧 档案 | 4.2627 | 4.2627 | 4.3205 | 4.3205 | -0.0578 | -1.34% | 开放申购 | 丁杨 |
| 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1644 | 1.1644 | 1.1728 | 1.1728 | -0.0084 | -0.72% | 开放申购 | 张金志 |
| 016418 | 摩根创新商业模式混合C 基金吧 档案 | 1.3262 | 1.3262 | 1.3500 | 1.3500 | -0.0238 | -1.76% | 开放申购 | 叶敏 |
| 000950 | 易方达证券保险ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0073 | -0.72% | 开放申购 | 余海燕 |
| 002217 | 易方达量化策略C 基金吧 档案 | 1.5900 | 1.5900 | 1.6030 | 1.6030 | -0.0130 | -0.81% | 开放申购 | 黄浩东 |
| 011060 | 西部利得策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.7780 | 0.7780 | 0.8030 | 0.8030 | -0.0250 | -3.11% | 开放申购 | 何奇 |
| 002518 | 民生加银鑫福混合A 基金吧 档案 | 1.2692 | 1.2692 | 1.2718 | 1.2718 | -0.0026 | -0.20% | 限大额 | 付裕,谢志华 |
| 519097 | 新华中小市值优选混合A 基金吧 档案 | 3.4504 | 4.2124 | 3.4586 | 4.2206 | -0.0082 | -0.24% | 开放申购 | 王永明 |
| 015566 | 万家精选混合C 基金吧 档案 | 1.9872 | 2.1134 | 2.0236 | 2.1498 | -0.0364 | -1.80% | 限大额 | 黄海 |
| 019600 | 鹏华智投800混合A 基金吧 档案 | 1.2696 | 1.2696 | 1.2810 | 1.2810 | -0.0114 | -0.89% | 开放申购 | 时赟超 |
| 006907 | 银华安鑫短债债券A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.1953 | 1.0688 | 1.1958 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 赵慧 |
| 000452 | 南方医药保健混合A 基金吧 档案 | 2.5919 | 2.8069 | 2.5956 | 2.8106 | -0.0037 | -0.14% | 开放申购 | 蔡强 |
| 023532 | 西部利得事件驱动股票C 基金吧 档案 | 4.0276 | 4.0276 | 4.1662 | 4.1662 | -0.1386 | -3.33% | 开放申购 | 张昌平 |
| 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 基金吧 档案 | 3.7850 | 3.7850 | 3.9530 | 3.9530 | -0.1680 | -4.25% | 开放申购 | 赵国进 |
| 001332 | 鹏华弘信混合C 基金吧 档案 | 1.5021 | 1.5481 | 1.5034 | 1.5494 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 汪坤 |
| 013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2339 | 1.2339 | 1.2367 | 1.2367 | -0.0028 | -0.23% | 开放申购 | 张育浩 |
| 019822 | 长城稳健成长混合C 基金吧 档案 | 1.7421 | 1.7421 | 1.7467 | 1.7467 | -0.0046 | -0.26% | 开放申购 | 程书峰 |
| 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 6.2289 | 6.2289 | --- | --- | 暂停申购 | 刘依姗 |
| 025669 | 信澳水星聚利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0903 | 1.0903 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 马俊飞,赵琳婧 |
| 018290 | 广发龙头优选混合C 基金吧 档案 | 2.2373 | 2.2373 | 2.2644 | 2.2644 | -0.0271 | -1.20% | 开放申购 | 田文舟 |
| 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4930 | 2.6120 | 2.5200 | 2.6390 | -0.0270 | -1.07% | 开放申购 | 高钥群 |
| 010473 | 华富安华债券A 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0712 | 1.0712 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 007203 | 银河新动能混合A 基金吧 档案 | 1.8335 | 1.8335 | 1.8380 | 1.8380 | -0.0045 | -0.24% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 022679 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0068 | 0.65% | 开放申购 | 柳军 |
| 007005 | 中金新医药股票C 基金吧 档案 | 1.3422 | 1.3422 | 1.3465 | 1.3465 | -0.0043 | -0.32% | 开放申购 | 丁天宇 |
| 010685 | 工银前沿医疗股票C 基金吧 档案 | 2.9740 | 2.9740 | 2.9730 | 2.9730 | 0.0010 | 0.03% | 开放申购 | 赵蓓 |
| 027824 | 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘大巍 |
| 022518 | 南方产业智选股票C 基金吧 档案 | 1.9283 | 1.9283 | 1.9411 | 1.9411 | -0.0128 | -0.66% | 开放申购 | 恽雷 |
| 400001 | 东方龙混合 基金吧 档案 | 1.2623 | 3.2738 | 1.2662 | 3.2777 | -0.0039 | -0.31% | 开放申购 | 许文波 |
| 018237 | 长盛创新驱动混合C 基金吧 档案 | 2.8684 | 2.8684 | 2.8718 | 2.8718 | -0.0034 | -0.12% | 开放申购 | 郭堃 |
| 159605 | 中概互联ETF广发 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7509 | 0.7509 | --- | --- | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0587 | 1.0587 | --- | --- | 限大额 | 夏宜冰 |
| 213010 | 宝盈中证A100指数增强A 基金吧 档案 | 1.9890 | 2.3340 | 2.0040 | 2.3490 | -0.0150 | -0.75% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 013984 | 中金稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.9625 | 0.9625 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0329 | -3.31% | 开放申购 | 高懋 |
| 023855 | 景顺长城量化小盘股票C 基金吧 档案 | 1.7340 | 1.7340 | 1.7621 | 1.7621 | -0.0281 | -1.59% | 开放申购 | 黎海威 |
| 008866 | 博时产业新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.0954 | 1.1079 | 1.1079 | -0.0125 | -1.13% | 开放申购 | 林博鸿 |
| 024365 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 基金吧 档案 | 0.6208 | 0.6208 | 0.6344 | 0.6344 | -0.0136 | -2.14% | 开放申购 | 吴志鹏 |
| 021239 | 农银金泽60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0564 | 1.0564 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 刘莎莎 |
| 028842 | 南方精选回报股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐小东,倪煜凯 |
| 020983 | 博时国证消费电子主题指数发起式A 基金吧 档案 | 1.6258 | 1.6258 | 1.6614 | 1.6614 | -0.0356 | -2.14% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 015127 | 长城产业成长混合A 基金吧 档案 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8833 | 0.8833 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 张坚 |
| 014340 | 长江智能制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3582 | 1.3582 | 1.3745 | 1.3745 | -0.0163 | -1.19% | 开放申购 | 施展 |
| 014352 | 东方创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.7658 | 0.7658 | 0.7435 | 0.7435 | 0.0223 | 3.00% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000030 | 长城核心优选混合A 基金吧 档案 | 1.1690 | 2.1642 | 1.1776 | 2.1801 | -0.0086 | -0.73% | 开放申购 | 向晨 |
| 001358 | 宝盈祥泰混合A 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.3362 | 1.0717 | 1.3370 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 葛曦 |
| 012670 | 南方新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.3198 | 1.3198 | 1.3354 | 1.3354 | -0.0156 | -1.17% | 开放申购 | 林朝雄 |
| 159613 | 信息安全ETF嘉实 基金吧 档案 | 0.7807 | 0.7807 | 0.7954 | 0.7954 | -0.0147 | -1.85% | 场内交易 | 徐鹤洋 |
| 028605 | 华商时代甄选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶峰 |
| 026644 | 易方达成长领航混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6959 | 0.6959 | --- | --- | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 005209 | 东吴双三角股票A 基金吧 档案 | 0.4168 | 0.4168 | 0.4210 | 0.4210 | -0.0042 | -1.00% | 开放申购 | 谭菁 |
| 002103 | 招商康泰灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.2740 | 1.0150 | 1.2740 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李华建 |
| 026286 | 华宝优势产业混合A 基金吧 档案 | 0.8424 | 0.8424 | 0.8655 | 0.8655 | -0.0231 | -2.67% | 开放申购 | 郑英亮 |
| 016292 | 华安物联网主题股票C 基金吧 档案 | 1.4120 | 1.4120 | 1.4270 | 1.4270 | -0.0150 | -1.05% | 开放申购 | 翁启森 |
| 512520 | MSCI中国ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.2869 | 1.6169 | 1.2973 | 1.6273 | -0.0104 | -0.80% | 场内交易 | 柳军 |
| 023956 | 国金安瑞平衡C 基金吧 档案 | 0.7974 | 0.7974 | 0.8021 | 0.8021 | -0.0047 | -0.59% | 开放申购 | 王珂 |
| 015562 | 长城医疗保健混合C 基金吧 档案 | 2.6318 | 2.6318 | 2.6341 | 2.6341 | -0.0023 | -0.09% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 159922 | 中证500ETF嘉实 基金吧 档案 | --- | --- | 2.7369 | 2.2743 | --- | --- | 场内交易 | 李直 |
| 010676 | 光大新机遇混合A 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.1928 | 1.0779 | 1.2026 | -0.0098 | -0.91% | 开放申购 | 贵博韬 |
| 019235 | 华富策略精选混合C 基金吧 档案 | 1.2071 | 1.2071 | 1.2282 | 1.2282 | -0.0211 | -1.72% | 开放申购 | 邓翔 |
| 006127 | 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1772 | 1.1772 | 1.1950 | 1.1950 | -0.0178 | -1.49% | 开放申购 | 周晶,杨洋 |
| 340007 | 兴全社会责任混合 基金吧 档案 | 3.3470 | 3.5370 | 3.3920 | 3.5820 | -0.0450 | -1.33% | 开放申购 | 何以广 |
| 022686 | 广发中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1399 | 1.1399 | -0.0129 | -1.13% | 开放申购 | 易威 |
| 233010 | 大摩深证300指数增强 基金吧 档案 | 1.9270 | 1.9270 | 1.9520 | 1.9520 | -0.0250 | -1.28% | 开放申购 | 余斌,王应林 |
| 019147 | 农银均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0933 | 1.0933 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 廖凌 |
| 012840 | 东方红智华三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0535 | 1.0535 | -0.0210 | -1.99% | 开放申购 | 周云,刘中群 |
| 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) 基金吧 档案 | 0.6893 | 0.6893 | 0.6987 | 0.6987 | --- | --- | 开放申购 | 张钟玉 |
| 029046 | 工银盈益均衡3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 周崟,赵志源 |
| 006293 | 华泰MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.3875 | 1.7815 | 1.3980 | 1.7920 | -0.0105 | -0.75% | 限大额 | 柳军 |
| 022303 | 贝莱德安裕90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0443 | 1.0443 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG |
| 006763 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
| 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9629 | 0.9629 | 0.9720 | 0.9720 | -0.0091 | -0.94% | 开放申购 | 艾小军 |
| 015585 | 国泰优势行业混合C 基金吧 档案 | 3.0884 | 3.0884 | 3.0525 | 3.0525 | 0.0359 | 1.18% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 016283 | 华泰柏瑞积极优选股票C 基金吧 档案 | 1.3690 | 1.3690 | 1.3830 | 1.3830 | -0.0140 | -1.01% | 开放申购 | 王林军 |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.6110 | 1.0230 | 1.6110 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 基金吧 档案 | 0.4259 | 0.4259 | 0.4325 | 0.4325 | -0.0066 | -1.53% | 开放申购 | 赵楠 |
| 002515 | 招商丰益混合C 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.5300 | 1.1140 | 1.5350 | -0.0050 | -0.45% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 026502 | 汇添富增益回报债券C 基金吧 档案 | 0.9927 | 0.9927 | 0.9935 | 0.9935 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 胡奕 |
| 008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.1451 | 1.0474 | 1.1451 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1165 | 1.1191 | 1.1191 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 022285 | 鹏华弘实混合E 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 汪坤 |
| 021125 | 博时上证超大盘ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3294 | 1.3294 | 1.3256 | 1.3256 | 0.0038 | 0.29% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 008640 | 方正富邦科技创新A 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.1058 | 1.1058 | -0.0168 | -1.52% | 开放申购 | 吴昊 |
| 021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9910 | 1.0430 | 0.9960 | 1.0480 | -0.0050 | -0.50% | 开放申购 | 宋加旺,杨彬 |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.1030 | 3.1030 | --- | --- | 暂停申购 | 刘依姗 |
| 007341 | 南方科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.4306 | 2.4306 | 2.4631 | 2.4631 | -0.0325 | -1.32% | 开放申购 | 王博 |
| 510660 | 医药ETF华夏 基金吧 档案 | 2.4337 | 2.4337 | 2.4364 | 2.4364 | -0.0027 | -0.11% | 场内交易 | 司帆 |
| 017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C 基金吧 档案 | 1.2466 | 1.2696 | 1.2679 | 1.2909 | -0.0213 | -1.68% | 限大额 | 董辰 |
| 024708 | 中金恒瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1728 | 1.2218 | 1.1733 | 1.2223 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 闫雯雯,尹海峰 |
| 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9270 | 0.9270 | --- | --- | 暂停申购 | 刘依姗 |
| 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8559 | 1.8559 | --- | --- | 限大额 | 刘扬,赖鹏 |
| 257050 | 国联安主题驱动混合A 基金吧 档案 | 2.5918 | 2.8258 | 2.6319 | 2.8659 | -0.0401 | -1.52% | 开放申购 | 刘佃贵 |
| 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.4304 | 1.6314 | 1.4313 | 1.6323 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 026402 | 华商鑫悦30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 杜磊 |
| 017732 | 鹏华核心优势混合C 基金吧 档案 | 1.6406 | 1.6406 | 1.6663 | 1.6663 | -0.0257 | -1.54% | 开放申购 | 黄奕松 |
| 013188 | 华夏能源革新股票C 基金吧 档案 | 2.3360 | 2.3360 | 2.3790 | 2.3790 | -0.0430 | -1.81% | 开放申购 | 杨宇 |
| 512660 | 军工ETF国泰 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0074 | -0.72% | 场内交易 | 艾小军 |
| 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0445 | 1.0445 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 高文庆 |
| 025789 | 广发质量优选股票C 基金吧 档案 | 0.8276 | 0.8276 | 0.8415 | 0.8415 | -0.0139 | -1.65% | 开放申购 | 杨冬 |
| 026611 | 天弘乾元价值混合A 基金吧 档案 | 0.9807 | 0.9807 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0186 | -1.86% | 开放申购 | 贾腾 |
| 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7815 | 1.8638 | 0.7880 | 1.8675 | -0.0065 | -0.82% | 开放申购 | 余展昌 |
| 016556 | 万家量化睿选混合C 基金吧 档案 | 1.7398 | 1.7398 | 1.7605 | 1.7605 | -0.0207 | -1.18% | 开放申购 | 乔亮 |
| 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 基金吧 档案 | 3.5500 | 3.5500 | 3.6009 | 3.6009 | -0.0509 | -1.41% | 开放申购 | 许晓威 |
| 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9811 | 0.9811 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0039 | -0.40% | 开放申购 | 郑森峰 |
| 001542 | 国泰互联网+股票 基金吧 档案 | 1.6800 | 1.8390 | 1.7000 | 1.8590 | -0.0200 | -1.18% | 开放申购 | 孙家旭 |
| 018401 | 嘉实成长驱动混合A 基金吧 档案 | 1.7960 | 1.7960 | 1.8292 | 1.8292 | -0.0332 | -1.82% | 开放申购 | 孟夏 |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.5580 | 1.0230 | 1.5580 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 022972 | 鹏华弘信混合D 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0332 | 1.0332 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 汪坤 |
| 161907 | 万家中证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5138 | 2.7433 | 1.5225 | 2.7520 | -0.0087 | -0.57% | 限大额 | 杨坤 |
| 024455 | 银华成长智选混合A 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.1292 | 1.1292 | -0.0822 | -7.28% | 开放申购 | 王晓川 |
| 008631 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐皓 |
| 022666 | 鹏华中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.1231 | 1.1342 | 1.1342 | -0.0111 | -0.98% | 开放申购 | 余展昌 |
| 159995 | 芯片ETF华夏 基金吧 档案 | 0.8830 | 1.7660 | 0.8707 | 1.7414 | 0.0123 | 1.41% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 023210 | 国泰海通君得盈债券D 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0556 | 1.0575 | 1.0605 | -0.0049 | -0.46% | 开放申购 | 朱莹,刘晟 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1906 | 1.7701 | 1.1962 | 1.7757 | -0.0056 | -0.47% | 开放申购 | 武磊,张文昭 |
| 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6328 | 1.9828 | 1.6339 | 1.9839 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 柳军 |
| 159280 | 港股通互联网ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.6210 | 0.6210 | 0.6394 | 0.6394 | -0.0184 | -2.88% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 010793 | 华安成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9643 | 0.9643 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0057 | -0.59% | 开放申购 | 桑翔宇 |
| 012708 | 东方红中证红利低波动指数A 基金吧 档案 | 1.3905 | 1.4925 | 1.3917 | 1.4937 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 徐习佳,高原 |
| 015561 | 长城双动力混合C 基金吧 档案 | 1.9726 | 1.9726 | 1.9922 | 1.9922 | -0.0196 | -0.98% | 开放申购 | 苏俊彦 |
| 017143 | 华宝远见回报混合C 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.0898 | 1.0908 | 1.0908 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 刘自强 |
| 165521 | 中信保诚金融指数A 基金吧 档案 | 1.2774 | 2.0294 | 1.2792 | 2.0312 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 刘裴 |
| 026812 | 富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9997 | 0.9997 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 158015 | 红利质量ETF银华 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 谭跃峰 |
| 026426 | 长江60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 027628 | 万家元和债券A 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 陈奕雯,张永强 |
| 022714 | 万家新兴蓝筹C 基金吧 档案 | 4.3056 | 4.3056 | 4.3819 | 4.3819 | -0.0763 | -1.74% | 限大额 | 莫海波 |
| 050018 | 博时行业轮动混合 基金吧 档案 | 1.3320 | 1.3320 | 1.3480 | 1.3480 | -0.0160 | -1.19% | 开放申购 | 李喆 |
| 581030 | 质量主动ETF华夏 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王君正 |
| 017666 | 兴银稳建90天持有期中短债C 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1026 | 1.1026 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 陶国峰 |
| 000802 | 中金纯债C 基金吧 档案 | 1.1898 | 1.4038 | 1.1903 | 1.4043 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 石玉,尹海峰 |
| 024233 | 国泰多策略收益灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4897 | 1.4897 | 1.4904 | 1.4904 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 029245 | 长江金选多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 叶肇元 |
| 010556 | 汇添富沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.3868 | 1.5967 | 1.3986 | 1.6085 | -0.0118 | -0.84% | 开放申购 | 许一尊 |
| 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.7680 | 1.8800 | 0.7668 | 1.8788 | 0.0012 | 0.16% | 开放申购 | 呼荣权 |
| 671030 | 西部利得事件驱动股票A 基金吧 档案 | 4.0547 | 4.0547 | 4.1941 | 4.1941 | -0.1394 | -3.32% | 开放申购 | 张昌平 |
| 023411 | 天弘恒生红利低波指数C 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0239 | 1.0239 | -0.0096 | -0.94% | 开放申购 | 沙川 |
| 022280 | 鹏华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0747 | 1.0613 | 1.0748 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴国杰 |
| 159362 | A500ETF工银 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1377 | 1.1431 | 1.1497 | -0.0120 | -1.05% | 场内交易 | 刘伟琳,焦文龙 |
| 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6850 | 0.6850 | 0.6930 | 0.6930 | -0.0080 | -1.15% | 开放申购 | 张鹏 |
| 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1176 | 1.1176 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 艾小军 |
| 028257 | 平安中证A500红利低波动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 钱晶 |
| 512890 | 红利低波ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.2280 | 2.4560 | 1.2288 | 2.4576 | -0.0008 | -0.07% | 场内交易 | 柳军 |
| 023955 | 国金安瑞平衡A 基金吧 档案 | 0.8020 | 0.8020 | 0.8067 | 0.8067 | -0.0047 | -0.58% | 开放申购 | 王珂 |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A 基金吧 档案 | 1.2614 | 1.5834 | 1.2626 | 1.5846 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 胡剑,王丹 |
| 015573 | 华宝收益增长混合C 基金吧 档案 | 7.9672 | 7.9672 | 8.0605 | 8.0605 | -0.0933 | -1.16% | 开放申购 | 毛文博 |
| 024700 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8429 | 0.8429 | --- | --- | 开放申购 | 张超梁 |
| 001190 | 鹏华弘润混合A 基金吧 档案 | 1.7119 | 1.7119 | 1.7132 | 1.7132 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 刘方正 |
| 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C 基金吧 档案 | 1.6744 | 1.6744 | 1.6856 | 1.6856 | -0.0112 | -0.66% | 开放申购 | 刘禹良 |
| 010365 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.1653 | 2.3904 | 2.1741 | 2.3992 | -0.0088 | -0.40% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 180015 | 银华增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.2850 | 2.0523 | 1.2893 | 2.0566 | -0.0043 | -0.33% | 开放申购 | 冯帆 |
| 023571 | 浦银周期优选混合C 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0524 | -4.83% | 开放申购 | 高翔 |
| 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.5170 | 0.5170 | 0.5186 | 0.5186 | -0.0016 | -0.31% | 开放申购 | 邹运 |
| 013610 | 中信保诚前瞻优势混合 基金吧 档案 | 0.8307 | 0.8307 | 0.8464 | 0.8464 | -0.0157 | -1.85% | 开放申购 | 王睿 |
| 012079 | 信澳新能源精选混合A 基金吧 档案 | 1.2830 | 1.2830 | 1.3131 | 1.3131 | -0.0301 | -2.29% | 限大额 | 吴凯 |
| 025136 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.2636 | 1.2636 | 1.2706 | 1.2706 | -0.0070 | -0.55% | 开放申购 | 王力 |
| 020126 | 东方量化成长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1086 | 2.1086 | 2.1452 | 2.1452 | -0.0366 | -1.71% | 开放申购 | 王怀勋 |
| 020573 | 万家稳航90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0575 | 1.0575 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈奕雯,石东 |
| 022974 | 鹏华弘实混合D 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 汪坤 |
| 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0773 | 1.0773 | -0.0298 | -2.77% | 开放申购 | 袁锋,张朋 |
| 013501 | 南方品质优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2622 | 2.2622 | 2.2726 | 2.2726 | -0.0104 | -0.46% | 开放申购 | 袁立 |
| 010115 | 易方达远见成长混合A 基金吧 档案 | 2.0772 | 2.0772 | 2.1056 | 2.1056 | -0.0284 | -1.35% | 开放申购 | 武阳 |
| 016293 | 华安核心优选混合C 基金吧 档案 | 2.2762 | 2.2762 | 2.2992 | 2.2992 | -0.0230 | -1.00% | 开放申购 | 陆秋渊 |
| 016051 | 华商万众创新混合C 基金吧 档案 | 2.2680 | 2.2680 | 2.3090 | 2.3090 | -0.0410 | -1.78% | 开放申购 | 叶峰 |
| 000924 | 宝盈先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.9390 | 2.2510 | 2.0070 | 2.3190 | -0.0680 | -3.39% | 开放申购 | 朱凯 |
| 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0330 | 1.0330 | --- | --- | 开放申购 | 田光远 |
| 004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A 基金吧 档案 | 1.4884 | 1.4884 | 1.4906 | 1.4906 | -0.0022 | -0.15% | 开放申购 | 何彪,吴江宏,陈思行 |
| 000015 | 华夏纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2118 | 1.6024 | 1.2127 | 1.6033 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 柳万军 |
| 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1886 | 1.1886 | -0.0056 | -0.47% | 暂停申购 | 武磊,张文昭 |
| 009330 | 鹏华成长价值混合A 基金吧 档案 | 0.9727 | 0.9727 | 0.9773 | 0.9773 | -0.0046 | -0.47% | 开放申购 | 梁超 |
| 410010 | 华富中小企业100指数增强 基金吧 档案 | 1.2637 | 1.2637 | 1.2766 | 1.2766 | -0.0129 | -1.01% | 开放申购 | 朱程辉 |
| 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 基金吧 档案 | 2.2880 | 2.4130 | 2.2680 | 2.3930 | 0.0200 | 0.88% | 开放申购 | 邱杰 |
| 016258 | 中信保诚创新成长混合C 基金吧 档案 | 2.7017 | 2.7017 | 2.7377 | 2.7377 | -0.0360 | -1.31% | 开放申购 | 王睿 |
| 014948 | 融通新能源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0520 | 2.0520 | 2.0690 | 2.0690 | -0.0170 | -0.82% | 开放申购 | 任涛 |
| 027320 | 汇添富国证港股通互联网ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9938 | 0.9938 | 1.0217 | 1.0217 | -0.0279 | -2.73% | 开放申购 | 何丽竹 |
| 022678 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 基金吧 档案 | 1.6678 | 1.8178 | 1.6688 | 1.8188 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 柳军 |
| 012106 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 026991 | 国泰产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8436 | 0.8436 | 0.9169 | 0.9169 | -0.0733 | -7.99% | 开放申购 | 于腾达 |
| 013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9258 | 0.9258 | 0.9423 | 0.9423 | -0.0165 | -1.75% | 开放申购 | 张朋 |
| 001178 | 前海开源再融资股票 基金吧 档案 | 1.1920 | 1.7720 | 1.1960 | 1.7760 | -0.0040 | -0.33% | 开放申购 | 邱杰 |
| 018591 | 博时中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9457 | 1.9457 | 1.9391 | 1.9391 | 0.0066 | 0.34% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 018219 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王雅倩 |
| 003073 | 宏利汇利债券A 基金吧 档案 | 1.3415 | 1.5550 | 1.3422 | 1.5557 | -0.0007 | -0.05% | 限大额 | 高春梅 |
| 025518 | 东方红中证东方红红利低波动指数D 基金吧 档案 | 1.3905 | 1.4145 | 1.3917 | 1.4157 | -0.0012 | -0.09% | 暂停申购 | 徐习佳,高原 |
| 003131 | 国寿安保强国智造混合 基金吧 档案 | 1.3512 | 1.5412 | 1.3729 | 1.5629 | -0.0217 | -1.58% | 开放申购 | 宋易潞 |
| 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 基金吧 档案 | 1.4971 | 1.4971 | 1.5019 | 1.5019 | -0.0048 | -0.32% | 限大额 | 倪斌 |
| 007655 | 南方定元中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1588 | 1.2068 | 1.1595 | 1.2075 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 史博文 |
| 015208 | 信澳健康中国混合C 基金吧 档案 | 2.2430 | 2.2430 | 2.2480 | 2.2480 | -0.0050 | -0.22% | 限大额 | 李君周 |
| 004427 | 交银增利增强债券A 基金吧 档案 | 1.3361 | 1.7141 | 1.3387 | 1.7167 | -0.0026 | -0.19% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 610005 | 信澳红利回报混合A 基金吧 档案 | 0.7280 | 1.2600 | 0.7300 | 1.2620 | -0.0020 | -0.27% | 开放申购 | 邹运 |
| 027081 | 华夏季季鑫90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 吴凡,毛怡 |
| 005889 | 华夏新兴消费混合C 基金吧 档案 | 1.6653 | 1.6653 | 1.6701 | 1.6701 | -0.0048 | -0.29% | 开放申购 | 徐漫 |
| 007365 | 易方达中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.1850 | 1.0084 | 1.1853 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杨真,陈若男 |
| 010600 | 光大安瑞一年持有A 基金吧 档案 | 1.1821 | 1.1821 | 1.1876 | 1.1876 | -0.0055 | -0.46% | 开放申购 | 沈荣,黄波 |
| 024050 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9202 | 0.9202 | 0.9356 | 0.9356 | -0.0154 | -1.65% | 开放申购 | 张放 |
| 021887 | 嘉实中证500ETF联接I 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5477 | 1.5477 | --- | --- | 开放申购 | 李直 |
| 005088 | 嘉实新添辉定期混合A 基金吧 档案 | 0.9503 | 0.9503 | 0.9609 | 0.9609 | -0.0106 | -1.10% | 暂停申购 | 张丹华,李晓腾 |
| 011099 | 富国价值创造混合A 基金吧 档案 | 0.5702 | 0.5702 | 0.5767 | 0.5767 | -0.0065 | -1.13% | 开放申购 | 王园园 |
| 010361 | 嘉实品质优选股票A 基金吧 档案 | 0.6423 | 0.6423 | 0.6519 | 0.6519 | -0.0096 | -1.47% | 开放申购 | 李涛 |
| 024460 | 华商致远回报混合C 基金吧 档案 | 1.7842 | 1.7842 | 1.8250 | 1.8250 | -0.0408 | -2.24% | 开放申购 | 张明昕 |
| 560810 | 央企ESGETF融通 基金吧 档案 | 1.2081 | 1.2081 | 1.2209 | 1.2209 | -0.0128 | -1.05% | 场内交易 | 蔡志伟 |
| 000696 | 汇添富环保行业股票 基金吧 档案 | 1.4250 | 1.6660 | 1.4440 | 1.6850 | -0.0190 | -1.32% | 开放申购 | 赵剑 |
| 018139 | 中金先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.7164 | 0.7164 | 0.7033 | 0.7033 | 0.0131 | 1.86% | 开放申购 | 许忠海 |
| 022635 | 贝莱德安泽60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0265 | 1.0265 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG |
| 024693 | 鑫元消费睿选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8247 | 0.8247 | 0.8306 | 0.8306 | -0.0059 | -0.71% | 开放申购 | 姚启璠 |
| 970184 | 招商资管核心优势混合A 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0104 | -0.98% | 开放申购 | 蔡霖,李俊 |
| 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0694 | 1.0694 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0309 | 1.0309 | -0.0094 | -0.91% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 006377 | 广发趋势动力混合A 基金吧 档案 | 0.7790 | 1.0493 | 0.7959 | 1.0662 | -0.0169 | -2.12% | 开放申购 | 王鹏 |
| 004202 | 华夏泰兴混合A 基金吧 档案 | 1.3315 | 1.5262 | 1.3336 | 1.5283 | -0.0021 | -0.16% | 开放申购 | 郝彬 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B 基金吧 档案 | 1.1291 | 1.9604 | 1.1324 | 1.9637 | -0.0033 | -0.29% | 开放申购 | 贺涛 |
| 015637 | 摩根阿尔法混合C 基金吧 档案 | 5.0800 | 5.0800 | 5.1429 | 5.1429 | -0.0629 | -1.22% | 开放申购 | 李博 |
| 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.9700 | 2.9700 | 3.0060 | 3.0060 | -0.0360 | -1.20% | 开放申购 | 刘申奥 |
| 017384 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
| 001420 | 南方大数据300A 基金吧 档案 | 2.0328 | 2.0328 | 2.0457 | 2.0457 | -0.0129 | -0.63% | 开放申购 | 解锐 |
| 017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0884 | 1.0884 | -0.0257 | -2.36% | 开放申购 | 时彧 |
| 006507 | 前海开源裕泽(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李赫,甘楚 |
| 021145 | 银华甄选价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.5760 | 1.5760 | 1.6107 | 1.6107 | -0.0347 | -2.15% | 开放申购 | 张腾 |
| 004641 | 万家量化睿选混合A 基金吧 档案 | 1.7842 | 1.7842 | 1.8053 | 1.8053 | -0.0211 | -1.17% | 开放申购 | 乔亮 |
| 028445 | 华安沣利债券A 基金吧 档案 | 0.9943 | 0.9943 | 0.9961 | 0.9961 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 李振宇,张瑞 |
| 017383 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王浩 |
| 006908 | 银华安鑫短债债券C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.1741 | 1.0476 | 1.1746 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 赵慧 |
| 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A 基金吧 档案 | 2.0642 | 2.7291 | 2.0932 | 2.7581 | -0.0290 | -1.39% | 限大额 | 董辰 |
| 512070 | 证券保险ETF易方达 基金吧 档案 | 0.7453 | 2.2359 | 0.7510 | 2.2530 | -0.0057 | -0.76% | 场内交易 | 余海燕 |
| 026602 | 国泰产业机遇混合发起A 基金吧 档案 | 0.7483 | 0.7483 | 0.7490 | 0.7490 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 郑浩 |
| 001541 | 汇添富民营新动力股票 基金吧 档案 | 1.9090 | 1.9090 | 1.9490 | 1.9490 | -0.0400 | -2.05% | 开放申购 | 卞正 |
| 027882 | 中信保诚三得益债券D 基金吧 档案 | 1.2535 | 1.2535 | 1.2559 | 1.2559 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 杨立春,吴昊 |
| 006058 | 民生加银新兴成长混合 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1098 | 1.1098 | -0.0068 | -0.61% | 开放申购 | 李君海 |
| 000898 | 华富恒稳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1765 | 1.4815 | 1.1779 | 1.4829 | -0.0014 | -0.12% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 021632 | 兴银聚优智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1443 | 1.1443 | -0.0131 | -1.14% | 开放申购 | 乔华国 |
| 012128 | 汇添富彭博政金债1-3年A 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.1396 | 1.0948 | 1.1398 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 彭伟男 |
| 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9950 | 1.3730 | 1.0000 | 1.3780 | -0.0050 | -0.50% | 开放申购 | 杨彬,宋加旺 |
| 017762 | 银河转型混合C 基金吧 档案 | 0.3660 | 0.3660 | 0.3660 | 0.3660 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨琪 |
| 562320 | 沪深300价值ETF银华 基金吧 档案 | 1.3409 | 1.3409 | 1.3433 | 1.3433 | -0.0024 | -0.18% | 场内交易 | 谭跃峰 |
| 013439 | 嘉实产业优势混合A 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0544 | 1.0544 | -0.0101 | -0.96% | 开放申购 | 王丹 |
| 023475 | 农银中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.1274 | 1.1368 | 1.1368 | -0.0094 | -0.83% | 开放申购 | 钱大千 |
| 028231 | 长城资源精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9067 | 0.9067 | 0.9676 | 0.9676 | -0.0609 | -6.29% | 开放申购 | 陈子扬 |
| 005765 | 中欧明睿新常态混合C 基金吧 档案 | 2.4119 | 2.5789 | 2.4304 | 2.5974 | -0.0185 | -0.76% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 024726 | 南方创业板人工智能ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0841 | 1.0841 | -0.0272 | -2.51% | 开放申购 | 潘水洋,高兴坤 |
| 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8589 | 1.8589 | 1.8884 | 1.8884 | -0.0295 | -1.56% | 限大额 | 陆文凯 |
| 025477 | 长城稳健增利债券F 基金吧 档案 | 1.2319 | 1.2319 | 1.2332 | 1.2332 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 魏建 |
| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C 基金吧 档案 | 0.7923 | 0.7923 | 0.8077 | 0.8077 | -0.0154 | -1.91% | 开放申购 | 沈少波 |
| 021992 | 新华双利债券E 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1440 | 1.1440 | -0.0040 | -0.35% | 开放申购 | 李晓然,林翟 |
| 027003 | 东方红鼎鸿债券C 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 高原,陈玄璇 |
| 026684 | 永赢锐见成长混合A 基金吧 档案 | 0.7025 | 0.7025 | 0.7119 | 0.7119 | -0.0094 | -1.32% | 开放申购 | 李文宾 |
| 027209 | 广发匠心精选混合A 基金吧 档案 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9518 | 0.9518 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 李巍 |
| 013044 | 富国国家安全主题混合C 基金吧 档案 | 0.6820 | 0.6820 | 0.6910 | 0.6910 | -0.0090 | -1.30% | 开放申购 | 董治国 |
| 012044 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9506 | 0.9506 | -0.0088 | -0.93% | 开放申购 | 余展昌 |
| 162712 | 广发聚利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4272 | 2.1471 | 1.4286 | 2.1485 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 007888 | 农银金盈债券A 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.2966 | 1.0706 | 1.2979 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 郭振宇 |
| 690002 | 民生增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.4609 | 2.1859 | 1.5063 | 2.2313 | -0.0454 | -3.01% | 开放申购 | 谢志华 |
| 018815 | 方正富邦核心优势混合A 基金吧 档案 | 1.3611 | 1.3611 | 1.3689 | 1.3689 | -0.0078 | -0.57% | 开放申购 | 吴昊 |
| 379010 | 摩根中小盘混合A 基金吧 档案 | 2.9260 | 3.0540 | 2.9830 | 3.1110 | -0.0570 | -1.91% | 开放申购 | 叶敏 |
| 015589 | 国泰金马稳健混合C 基金吧 档案 | 0.9268 | 1.0450 | 0.9783 | 1.0965 | -0.0515 | -5.26% | 开放申购 | 谢泓材 |
| 023853 | 景顺长城量化精选股票C 基金吧 档案 | 1.8040 | 2.0050 | 1.8300 | 2.0310 | -0.0260 | -1.42% | 开放申购 | 黎海威 |
| 159971 | 创业板ETF富国 基金吧 档案 | 0.8794 | 1.7588 | 0.9013 | 1.8026 | -0.0219 | -2.43% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 010522 | 华安添禧一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0689 | 1.0689 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 000083 | 汇添富消费行业混合 基金吧 档案 | 4.4050 | 4.4050 | 4.4280 | 4.4280 | -0.0230 | -0.52% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3503 | 0.3503 | --- | --- | 暂停申购 | 宋钊贤 |
| 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5760 | 0.5760 | --- | --- | 限大额 | 朱丹 |
| 160632 | 鹏华酒A 基金吧 档案 | 0.2723 | 2.1527 | 0.2716 | 2.1523 | 0.0007 | 0.26% | 限大额 | 张羽翔 |
| 013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9230 | 0.9230 | -0.0161 | -1.74% | 开放申购 | 张朋 |
| 018504 | 景顺长城周期优选混合A 基金吧 档案 | 1.9268 | 1.9268 | 1.9609 | 1.9609 | -0.0341 | -1.74% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 017177 | 摩根新兴服务股票C 基金吧 档案 | 1.8649 | 1.8649 | 1.8785 | 1.8785 | -0.0136 | -0.72% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 015855 | 汇添富稳安三个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.1168 | 1.0775 | 1.1181 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 甘信宇,何平 |
| 017347 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远,陈娟 |
| 023536 | 博时中证金融科技主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6761 | 0.6761 | 0.6922 | 0.6922 | -0.0161 | -2.33% | 开放申购 | 尹浩 |
| 017275 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 009402 | 交银启明混合A 基金吧 档案 | 2.1736 | 2.3396 | 2.2120 | 2.3780 | -0.0384 | -1.74% | 开放申购 | 杨芝廷 |
| 020871 | 华夏创业板指数发起式C 基金吧 档案 | 1.3472 | 1.3472 | 1.3780 | 1.3780 | -0.0308 | -2.24% | 开放申购 | 张金志 |
| 011455 | 长城竞争优势六个月混合A 基金吧 档案 | 0.7219 | 0.7219 | 0.7264 | 0.7264 | -0.0045 | -0.62% | 开放申购 | 杨维维,柴程森 |
| 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票A 基金吧 档案 | 1.8840 | 1.8840 | 1.9080 | 1.9080 | -0.0240 | -1.26% | 开放申购 | 詹成 |
| 023178 | 安信价值精选股票C 基金吧 档案 | 4.6448 | 4.6448 | 4.7287 | 4.7287 | -0.0839 | -1.77% | 开放申购 | 陈一峰 |
| 026028 | 财信30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0872 | 1.0872 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 彭朝阳 |
| 015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2669 | 1.2669 | 1.2792 | 1.2792 | -0.0123 | -0.96% | 开放申购 | 张恒海 |
| 017674 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 凌强 |
| 159787 | 建材ETF易方达 基金吧 档案 | 0.5609 | 0.5609 | 0.5669 | 0.5669 | -0.0060 | -1.06% | 场内交易 | 聂启文 |
| 027676 | 国泰上证科创板50成份ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7307 | 0.7307 | 0.7257 | 0.7257 | 0.0050 | 0.69% | 开放申购 | 彭悦 |
| 017635 | 银华动力领航混合A 基金吧 档案 | 0.7871 | 0.7871 | 0.7902 | 0.7902 | -0.0031 | -0.39% | 开放申购 | 苏静然,向伊达 |
| 024830 | 西部利得资源鑫选混合发起A 基金吧 档案 | 1.2461 | 1.2461 | 1.3046 | 1.3046 | -0.0585 | -4.48% | 开放申购 | 管浩阳 |
| 006122 | 华安低碳生活混合A 基金吧 档案 | 2.7403 | 2.7403 | 2.7729 | 2.7729 | -0.0326 | -1.18% | 开放申购 | 熊哲颖 |
