托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
中国工商银行股份有限公司概况
法定名称中国工商银行股份有限公司英文名称Industrial And Commercial Bank Of China Limited
成立日期1985-11-22注册资本3,564.06亿元
法人代表廖林总 经 理刘珺
联系地址中国北京市西城区复兴门内大街55号网站地址www.icbc.com.cn,www.icbc-ltd.com
邮政编码100140客服邮箱ir@icbc.com.cn
电话号码95588传真号码010-66018522
经营范围中国工商银行股份有限公司成立于1985-11-22，现位于中国北京市西城区复兴门内大街55号，客服联系电话为95588，一直以来工商银行经营范围是公司金融业务,个人金融业务,资金业务和投资银行业务,并提供资产管理、信托、金融租赁、保险及其他金融服务。
中国工商银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-102026-04-09日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
000037广发景宁债券A  基金吧  档案1.20531.24771.20521.24760.00010.01%限大额宋倩倩
202305南方旺元60天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.11231.14731.11231.14730.00000.00%开放申购刘骥
217025招商理财7天债券A  基金吧  档案1.06791.06791.06791.06790.00000.00%开放申购曹晋文
217026招商理财7天债券B  基金吧  档案------------------暂停申购曹晋文
270046广发景荣纯债  基金吧  档案1.03671.18671.03651.18650.00020.02%限大额曾雪兰
470030汇添富鑫禧债  基金吧  档案1.00861.16301.00861.16300.00000.00%暂停申购杨靖,卢禹呈
472007汇添富利率债  基金吧  档案1.06031.19481.06011.19460.00020.02%开放申购李伟
530014建信利率债债券A  基金吧  档案1.13001.13001.12571.12570.00430.38%开放申购闫晗,姜月
005812鹏华产业精选混合A  基金吧  档案1.92881.92881.92671.92670.00210.11%开放申购陈金伟
022992鹏华中证500指数(LOF)I  基金吧  档案1.35961.35961.34781.34780.01180.88%开放申购余展昌
015271财通多策略升级混合(LOF)C  基金吧  档案2.50202.50202.44602.44600.05602.29%开放申购沈犁
012421华夏优加生活混合A  基金吧  档案0.64150.64150.63840.63840.00310.49%开放申购林瑶
006265红土创新新科技股票A  基金吧  档案7.19167.24166.97937.02930.21233.04%开放申购盖俊龙
018577摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案1.09331.09331.08481.08480.00850.78%开放申购何智豪
015119汇添富沪港深大盘价值混合D  基金吧  档案0.78340.78340.77670.77670.00670.86%开放申购陈健玮
006077创金合信恒利超短债债券C  基金吧  档案1.04441.21941.04441.21940.00000.00%限大额吕沂洋
373020摩根双核平衡混合A  基金吧  档案2.00343.83421.95503.78580.04842.48%开放申购陈思郁
017254汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李彪
021005南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I  基金吧  档案1.33411.33411.33351.33350.00060.04%开放申购龚涛
159100巴西ETF华夏  基金吧  档案------1.25501.2550------场内交易华龙
018522信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
025073南方瑞景混合A  基金吧  档案1.05501.05501.04231.04230.01271.22%开放申购雷嘉源
007747海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
012233招商安盈债券C  基金吧  档案1.18561.51391.18391.51220.00170.14%开放申购尹晓红,蔡振
960040南方多利增强债券H  基金吧  档案------------------李璇,刘文良
013291富国沪深300指数增强C  基金吧  档案1.91902.14901.89702.12700.02201.16%开放申购李笑薇,方旻
000737诺安聚利债券C  基金吧  档案1.37401.44501.37361.44460.00040.03%开放申购郭晓晖
019015中欧国企红利混合A  基金吧  档案1.20731.25161.20401.24830.00330.27%开放申购曲径
001505南方利众C  基金吧  档案1.66461.71461.65841.70840.00620.37%开放申购吴剑毅
017859交银持续成长主题混合C  基金吧  档案2.10212.10212.05542.05540.04672.27%限大额何帅
000051华夏沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.74471.74471.71951.71950.02521.47%开放申购赵宗庭
013938天弘安康颐养混合E  基金吧  档案1.14901.14901.14741.14740.00160.14%开放申购宛茹雪,贺剑,曹渝
001980中欧量化驱动混合A  基金吧  档案1.57191.87191.56031.86030.01160.74%开放申购曲径
017593汇添富添添乐双盈债券C  基金吧  档案1.19321.19321.19251.19250.00070.06%开放申购蔡志文,陈思行
003692大成景尚灵活配置混合A  基金吧  档案1.32721.53801.32571.53650.00150.11%开放申购孙丹
006849博时中债5-10农发行C  基金吧  档案1.13541.34471.13521.34450.00020.02%限大额魏桢
003125中科沃土沃鑫成长精选混合A  基金吧  档案1.47061.47061.45701.45700.01360.93%限大额徐伟
015232富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.05911.0591------开放申购王登元
010855汇添富沪深300基本面增强指数C  基金吧  档案0.74790.74790.73480.73480.01311.78%开放申购顾耀强
007668广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购倪鑫晨
013807财通资管鸿越3个月滚动持有债券E  基金吧  档案1.16311.16311.16311.16310.00000.00%限大额陈希希
012427南方价值臻选混合C  基金吧  档案1.22051.22051.20951.20950.01100.91%开放申购卢玉珊
005959财通新视野灵活配置混合C  基金吧  档案3.89223.89223.80703.80700.08522.24%开放申购沈犁
006589中加聚利纯债定开C  基金吧  档案1.12371.26771.12331.26730.00040.04%暂停申购张楠
009399国新国证雄安建设发展三年定开债  基金吧  档案1.12061.17461.12021.17420.00040.04%封闭期桑劲乔
161618融通岁岁添利定开债A  基金吧  档案1.22991.80621.22991.80620.00000.00%暂停申购王超
022773易方达稳裕120天滚动债券C  基金吧  档案1.02191.02191.02171.02170.00020.02%开放申购藏海涛,刘朝阳
003015中金沪深300指数增强A  基金吧  档案2.08692.08692.05642.05640.03051.48%开放申购耿帅军,王阳峰
013425博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A  基金吧  档案------0.73600.7360------限大额万琼
020909东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈文扬
014046交银医药创新股票C  基金吧  档案2.65152.65152.64792.64790.00360.14%开放申购楼慧源
021479国联安稳健混合C  基金吧  档案1.20001.24701.19101.23800.00900.76%开放申购储乐延
159801芯片ETF广发  基金吧  档案0.88081.76160.86461.72920.01621.87%场内交易曹世宇
002621中欧消费主题股票A  基金吧  档案1.34071.34071.33881.33880.00190.14%开放申购成雨轩
010929大成核心价值甄选混合A  基金吧  档案1.29981.29981.29051.29050.00930.72%开放申购刘旭
021779东方红成长先锋混合A  基金吧  档案------------------认购期刘辉
003093华商丰利增强定开债C  基金吧  档案2.20802.5200------------暂停申购厉骞
026349信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购王奕蕾
012131景顺长城先进智造混合C  基金吧  档案1.18911.18911.17081.17080.01831.56%开放申购董晗
161619融通岁岁添利定开债B  基金吧  档案1.22471.75181.22471.75180.00000.00%暂停申购王超
008138富国龙头优势混合A  基金吧  档案1.54551.54551.53171.53170.01380.90%开放申购毕天宇
006072民生加银创新成长混合A  基金吧  档案0.94870.96520.93800.95450.01071.14%开放申购刘霄汉
021945广发国证半导体芯片ETF联接F  基金吧  档案1.05551.05551.03701.03700.01851.78%限大额曹世宇
000462农银主题轮动混合A  基金吧  档案3.96453.96453.90623.90620.05831.49%开放申购高晗
070016嘉实多元债券B  基金吧  档案1.32102.03301.32002.03200.00100.08%限大额董福焱,李宇昂,李卓锴
001758嘉实研究增强混合  基金吧  档案1.87901.87901.86801.86800.01100.59%开放申购冷传世
022965广发中证500ETF联接(LOF)Y  基金吧  档案1.87541.87541.85971.85970.01570.84%开放申购刘杰
016958招商安颐稳健债券C  基金吧  档案1.09871.09871.09761.09760.00110.10%开放申购王娟娟,汪彦初
516360新材料ETF华宝  基金吧  档案1.01871.01870.99350.99350.02522.54%场内交易陈建华
007939华夏网购精选混合C  基金吧  档案1.74801.74801.72701.72700.02101.22%限大额孙蒙
014255信澳智远三年持有期混合C  基金吧  档案1.10651.10651.09281.09280.01371.25%开放申购冯明远
202001南方稳健成长混合  基金吧  档案2.54814.58312.53134.56630.01680.66%开放申购应帅
017363华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李晓易,潘更
026134鹏华睿和90天持有期债券C  基金吧  档案1.00961.00961.00841.00840.00120.12%开放申购王石千
016921摩根香港精选港股通混合C  基金吧  档案1.15841.15841.15921.1592-0.0008-0.07%开放申购赵隆隆
025744安信瑞鸿中短债A  基金吧  档案1.19431.19431.19431.19430.00000.00%封闭期张睿,宛晴
010387易方达医药生物股票A  基金吧  档案0.84890.84890.84190.84190.00700.83%开放申购杨桢霄,许征
002846泓德泓华混合  基金吧  档案2.30273.00272.28182.98180.02090.92%开放申购秦毅
159353中证A500ETF景顺  基金吧  档案1.23711.24341.21911.22540.01801.48%场内交易龚丽丽
000854鹏华养老产业股票  基金吧  档案2.54202.54202.52302.52300.01900.75%开放申购金笑非
025349广发乾享核心精选混合A  基金吧  档案0.84510.84510.83970.83970.00540.64%开放申购观富钦
018890大成锐见未来混合A  基金吧  档案1.02451.02451.02601.0260-0.0015-0.15%开放申购邹建
202007南方隆元产业主题混合  基金吧  档案0.98931.50030.98081.49180.00850.87%开放申购蒋秋洁
002735泓德裕荣纯债债券C  基金吧  档案1.18491.32391.18531.3243-0.0004-0.03%开放申购赵端端,刘风飞
009139嘉实瑞成两年持有期混合C  基金吧  档案1.40741.40741.39291.39290.01451.04%开放申购张金涛
016205东方沪深300指数增强C  基金吧  档案1.28981.28981.26041.26040.02942.33%开放申购盛泽,王怀勋
017493东方红新动力混合C  基金吧  档案5.97405.97405.91705.91700.05700.96%开放申购周云
510300沪深300ETF华泰柏瑞  基金吧  档案4.64662.05014.57582.02380.07081.55%场内交易柳军
960013汇添富价值精选混合O  基金吧  档案------------------劳杰男
159221现金流ETF嘉实  基金吧  档案1.32321.35261.31611.34550.00710.54%场内交易尚可
007355汇添富科技创新混合A  基金吧  档案4.09874.09874.02274.02270.07601.89%开放申购马翔
519066汇添富蓝筹稳健混合A  基金吧  档案3.26504.59403.22604.55500.03901.21%开放申购郑乐凯
007277恒生前海消费升级混合  基金吧  档案1.39431.39431.35461.35460.03972.93%开放申购胡启聪
161217国投瑞银中证资源指数(LOF)A  基金吧  档案2.40972.40972.41382.4138-0.0041-0.17%开放申购殷瑞飞
024212嘉实稳固收益债券D  基金吧  档案1.20481.24471.20221.24210.00260.22%开放申购胡永青
159126港股通50ETF南方  基金吧  档案0.95590.95590.95090.95090.00500.53%场内交易张其思,王鑫
013430交银趋势混合C  基金吧  档案5.35665.63965.37855.6615-0.0219-0.41%限大额杨金金
007250广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱坤,倪鑫晨
050025博时标普500ETF联接A  基金吧  档案------5.05275.1117------限大额万琼
005167嘉实润泽量化定期混合  基金吧  档案1.23531.23531.22951.22950.00580.47%开放申购赖礼辉
000084博时安盈债券A  基金吧  档案1.25991.49031.25981.49020.00010.01%限大额陈黎
011120富国创新科技混合C  基金吧  档案3.69703.69703.65203.65200.04501.23%开放申购罗擎
000245天弘稳利定期开放B  基金吧  档案1.32251.6839------------暂停申购柴文婷
000757华富智慧城市灵活配置混合A  基金吧  档案0.96361.16360.96461.1646-0.0010-0.10%开放申购黄星霖
019379南方前瞻共赢三年定开混合  基金吧  档案1.32531.3253------------暂停申购张延闽
270029广发聚财信用债券A  基金吧  档案1.32901.83001.33001.8310-0.0010-0.08%限大额吴敌
020350景顺长城养老2055五年持有混合FOF  基金吧  档案------------------开放申购江虹
519008汇添富优势精选混合  基金吧  档案3.01108.54122.96658.49670.04451.50%开放申购王栩
015197汇添富智能制造股票D  基金吧  档案1.84831.84831.80111.80110.04722.62%开放申购董超
160144南方新兴消费增长股票(LOF)C  基金吧  档案0.83750.83750.82590.82590.01161.40%开放申购郑诗韵
025076汇添富成长优选混合C  基金吧  档案1.06461.06461.04341.04340.02122.03%开放申购沈若雨
010132南方创新成长混合A  基金吧  档案0.84580.84580.83990.83990.00590.70%开放申购罗安安
020797诺安稳固收益一年定期开放债券C  基金吧  档案1.01841.0629------------暂停申购郭晓晖
159735港股消费ETF银华  基金吧  档案0.75470.75470.75220.75220.00250.33%场内交易李宜璇
009310国寿安保尊庆6个月持有期债券C  基金吧  档案1.04661.12661.04731.1273-0.0007-0.07%开放申购卢珊,唐笑天
020024博时信用债纯债债券B  基金吧  档案1.11691.20341.11591.20240.00100.09%限大额张李陵,李禹成
005674诺德消费升级混合  基金吧  档案1.34511.34511.32301.32300.02211.67%开放申购朱红
021006南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I  基金吧  档案0.80490.80490.79810.79810.00680.85%开放申购朱恒红
009559嘉实稳惠6个月持有期混合C  基金吧  档案1.09721.09721.09691.09690.00030.03%开放申购胡永青
011832西部利得人工智能主题指数增强A  基金吧  档案1.58341.58341.54751.54750.03592.32%开放申购翟梓舰,张昌平
012541金鹰产业升级混合A  基金吧  档案0.64280.64280.62590.62590.01692.70%开放申购倪超
011020财通资管消费精选混合C  基金吧  档案1.26671.26671.24561.24560.02111.69%开放申购于洋
160615鹏华沪深300ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.39242.40361.37242.38360.02001.46%开放申购王力
010409富国消费精选30股票A  基金吧  档案0.93850.93850.92350.92350.01501.62%开放申购周文波
014342摩根时代睿选股票C  基金吧  档案1.70431.70431.65731.65730.04702.84%开放申购陈思郁
007029易方达中证500ETF联接发起式C  基金吧  档案1.87461.87461.85841.85840.01620.87%开放申购余海燕,庞亚平
008390国联安沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.24621.34821.22771.32970.01851.51%开放申购黄欣,章椹元
006518南方吉元短债C  基金吧  档案1.06571.13971.06571.13970.00000.00%开放申购王润栋
563000中国A50ETF易方达  基金吧  档案1.07151.07151.05231.05230.01921.82%场内交易林伟斌,宋钊贤,吕方
022445景顺长城中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.20171.20171.18631.18630.01541.30%开放申购龚丽丽
002686中欧丰泓沪港深混合C  基金吧  档案1.37751.72651.37581.72480.00170.12%开放申购罗佳明
011136广发盛兴混合A  基金吧  档案1.11221.11221.10951.10950.00270.24%开放申购费逸
023906中欧上证科创板综合指数C  基金吧  档案1.03261.03261.02151.02150.01111.09%开放申购宋巍巍
022731平安中证汽车零部件主题ETF联接A  基金吧  档案1.11491.11491.09641.09640.01851.69%开放申购翁欣,马浩然
022614南方中证A100ETF联接I  基金吧  档案1.78852.26631.76072.23830.02781.58%开放申购龚涛
002088国富新机遇混合C  基金吧  档案1.64801.75501.64501.75200.00300.18%开放申购刘晓,王莉
024447中欧大盘智选混合发起C  基金吧  档案1.10041.10041.09091.09090.00950.87%开放申购沈悦,汤旻玮
007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
010443东方红启程三年持有混合B  基金吧  档案------------------傅奕翔
001036嘉实企业变革股票  基金吧  档案2.13902.13902.09802.09800.04101.95%开放申购陈涛
010442东方红启盛三年持有混合B  基金吧  档案3.60843.60843.56113.56110.04731.33%开放申购郭乃幸
022469汇添富中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.23931.23931.22231.22230.01701.39%开放申购吴振翔
001661博时信用债纯债债券C  基金吧  档案1.06921.45821.06831.45730.00090.08%限大额张李陵,李禹成
020491万家医药量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.15951.15951.15071.15070.00880.76%开放申购尹航
004075交银医药创新股票A  基金吧  档案2.49062.72562.48712.72210.00350.14%开放申购楼慧源
003533汇添富鑫利定开债C  基金吧  档案1.05231.25471.05221.25460.00010.01%暂停申购彭伟男,曾丽琼,晏建军
007872金信稳健策略混合A  基金吧  档案2.54512.54512.51472.51470.03041.21%开放申购孔学兵
010854汇添富沪深300基本面增强指数A  基金吧  档案0.77980.77980.76610.76610.01371.79%开放申购顾耀强
007092鑫元中债3-5年国开行债券指数A  基金吧  档案1.04441.22661.04411.22630.00030.03%开放申购俞敏超,颜昕
024878博时中证A500指数增强C  基金吧  档案1.11031.11031.09001.09000.02031.86%开放申购桂征辉
017601华夏行业甄选混合C  基金吧  档案1.31371.31371.28631.28630.02742.13%开放申购李彦
019127华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C  基金吧  档案1.04441.04441.03771.03770.00670.65%开放申购张弘
006609申万菱信安泰瑞利中短债A  基金吧  档案1.14591.21021.14581.21010.00010.01%限大额叶瑜珍,舒世茂
002396鹏华丰尚定开债B  基金吧  档案1.22991.3193------------暂停申购罗佳
005810南方瑞祥一年混合A  基金吧  档案2.30152.30152.29092.29090.01060.46%暂停申购李锦文
026457银华启元债券C  基金吧  档案1.00141.0014------------暂停申购冯帆
017755平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
001071华安媒体互联网混合A  基金吧  档案4.06004.06003.98803.98800.07201.81%开放申购胡宜斌
006526鹏华优选回报混合A  基金吧  档案1.26771.26771.26001.26000.00770.61%开放申购谢添元
022744广发可转债债券D  基金吧  档案2.04012.04012.02022.02020.01990.99%限大额吴敌
161605融通蓝筹成长混合A/B  基金吧  档案1.57803.33101.58003.3330-0.0020-0.13%开放申购关山,吴书
009592博时研究精选持有期混合C  基金吧  档案1.19251.27171.17011.24930.02241.91%开放申购蔡滨
501049东方红睿玺三年持有混合A  基金吧  档案0.97851.47850.97871.4787-0.0002-0.02%限大额张伟锋
006008诺安积极配置混合C  基金吧  档案1.29911.29911.28731.28730.01180.92%开放申购刘鑫
005954人保转型新动力混合C  基金吧  档案1.11221.18691.09361.16830.01861.70%开放申购刘石开
002066景顺长城景盛双息收益债券C  基金吧  档案1.22201.37101.22401.3730-0.0020-0.16%开放申购李怡文,邹立虎,李曾卓卓
022455招商中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.19341.21491.17691.19840.01651.40%开放申购刘重杰,许荣漫
040002华安中国A股增强指数  基金吧  档案0.89824.58850.88614.54880.01211.37%限大额张序,欧阳俊
006291南方养老2035三年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄俊,鲁炳良
007762富国天盈债券(LOF)A  基金吧  档案1.33491.33491.33461.33460.00030.02%开放申购俞晓斌
008312圆信永丰优选价值C  基金吧  档案1.46411.46411.44151.44150.02261.57%开放申购陈臣
512200房地产ETF南方  基金吧  档案1.34660.48221.33390.47760.01270.95%场内交易罗文杰
008121万家自主创新混合C  基金吧  档案1.10591.10591.09551.09550.01040.95%开放申购黄兴亮
002252融通成长30灵活配置混合A  基金吧  档案4.30404.52404.32304.5430-0.0190-0.44%开放申购李文海
012548华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.57820.57820.57820.57820.00000.00%开放申购蒋俊阳
019644华安众享180天持有期中短债E  基金吧  档案1.13141.13141.13141.13140.00000.00%开放申购郑如熙
013804财通资管鸿越3个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.16871.16871.16861.16860.00010.01%限大额陈希希
021692招商资管智达量化选股混合发起A  基金吧  档案1.42901.42901.41731.41730.01170.83%开放申购范万里
050007博时平衡配置混合  基金吧  档案1.04502.91801.03402.90700.01101.06%开放申购孙少锋
026197易方达悦恒稳健债券A  基金吧  档案1.00081.00080.99990.99990.00090.09%开放申购杨康
000906广发全球精选股票(QDII)美元A  基金吧  档案------0.78480.8466------限大额李耀柱
019367长城均衡成长混合A  基金吧  档案1.79111.79111.74881.74880.04232.42%开放申购廖瀚博
002736泓德裕和纯债债券A  基金吧  档案1.17091.35191.17101.3520-0.0001-0.01%开放申购姚学康
023193景顺长城产业趋势混合C  基金吧  档案0.80580.80580.79800.79800.00780.98%开放申购詹成
010718前海开源优质企业6个月持有混合C  基金吧  档案0.53530.53530.53210.53210.00320.60%开放申购曲扬
021355汇添富增强收益债券D  基金吧  档案1.17871.35771.17961.3586-0.0009-0.08%开放申购甘信宇
012054鹏华安康一年持有期混合A  基金吧  档案1.05461.05461.05371.05370.00090.09%开放申购杨雅洁
001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A  基金吧  档案0.90311.11910.87631.09230.02683.06%开放申购陈立
014783招商远见成长混合A  基金吧  档案1.17761.17761.14461.14460.03302.88%开放申购王奇玮
161616融通医疗保健行业混合A/B  基金吧  档案1.71302.07701.70802.07200.00500.29%开放申购刘曦阳
026606南方中证港股通50ETF联接A  基金吧  档案1.00731.00731.00541.00540.00190.19%开放申购张其思
007070博时颐泽稳健养老(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王慧
020628汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A  基金吧  档案2.54172.54172.49652.49650.04521.81%开放申购孙浩
003096中欧医疗健康混合C  基金吧  档案1.76922.00121.75601.98800.01320.75%限大额葛兰,赵磊
023821泓德中证500指数增强A  基金吧  档案1.41501.41501.40261.40260.01240.88%开放申购苏昌景,孙泽宇
003452招商招盛纯债A  基金吧  档案1.13161.61251.13141.61230.00020.02%限大额张宜杰,李家辉
024875嘉实上证科创板人工智能指数发起式C  基金吧  档案0.96580.96580.95270.95270.01311.38%开放申购尚可
007680中加享利三年债券  基金吧  档案1.00261.15991.00261.15990.00000.00%暂停申购李子家
040019华安稳固收益债券C  基金吧  档案1.24501.78101.24501.78100.00000.00%限大额石雨欣
024704中银增利债券D  基金吧  档案1.23791.23791.23811.2381-0.0002-0.02%限大额王晓彦
005337中加颐慧定开债券发起式C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购王霈
165528中信保诚鼎利混合(LOF)A  基金吧  档案2.12932.12932.09352.09350.03581.71%开放申购杨柳青
014784招商远见成长混合C  基金吧  档案1.14351.14351.11151.11150.03202.88%开放申购王奇玮
006884汇添富AAA级信用纯债A  基金吧  档案1.18911.26811.18891.26790.00020.02%开放申购杨靖
016966博时岁岁增利一年持有期债券C  基金吧  档案1.25031.25031.25011.25010.00020.02%开放申购鲁邦旺
013200南方均衡优选一年持有期混合A  基金吧  档案1.27891.27891.26891.26890.01000.79%开放申购李健,雷嘉源
013805财通资管鸿越3个月滚动持有债券B  基金吧  档案1.14871.16241.14861.16230.00010.01%暂停申购陈希希
519967长信利富债券A  基金吧  档案1.30701.43301.30251.42850.00450.35%开放申购肖文劲,胡梦承
019789鹏华优质治理混合(LOF)C  基金吧  档案1.28131.36931.27981.36780.00150.12%开放申购陈金伟
026948东方红周期研选混合发起C  基金吧  档案1.00441.0044------------暂停申购胡晓
019213华富物联世界灵活配置混合C  基金吧  档案2.98892.98892.98152.98150.00740.25%开放申购黄星霖,翟伟
006486广发中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.65331.65331.64091.64090.01240.76%开放申购罗国庆
512910A100ETF广发  基金吧  档案1.29661.43641.27521.41500.02141.68%场内交易曹世宇
025046永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李程
025746安信瑞鸿中短债C  基金吧  档案1.17331.17331.17321.17320.00010.01%开放申购张睿,宛晴
020403易方达信创ETF联接A  基金吧  档案1.88251.88251.84191.84190.04062.20%开放申购肖宛远
018553景顺长城中小盘混合C  基金吧  档案1.98902.31301.96202.28600.02701.38%开放申购张靖
017502招商产业升级1年持有期混合C  基金吧  档案0.88720.88720.88800.8880-0.0008-0.09%开放申购陆文凯
588770科创信息ETF摩根  基金吧  档案1.44481.44481.41881.41880.02601.83%场内交易何智豪,曲蕾蕾
022293前海开源优选领航股票C  基金吧  档案1.46171.46171.44161.44160.02011.39%开放申购田维
110010易方达价值成长混合  基金吧  档案1.79752.64251.74162.58660.05593.21%开放申购林海
004100鹏华安益增强混合D  基金吧  档案1.41291.44541.41141.44390.00150.11%开放申购方昶,寇斌权
007956鹏华稳利短债债券C  基金吧  档案1.15121.15121.15111.15110.00010.01%限大额叶朝明,王康佳,苏锦河
004615鹏扬利泽债券C  基金吧  档案1.07141.26141.07131.26130.00010.01%开放申购陈钟闻,焦翠
519190万家双利债券A  基金吧  档案1.35591.64341.35531.64280.00060.04%开放申购周潜玮,陈贇,孙佳佳
010790海富通均衡甄选混合A  基金吧  档案1.43811.43811.40561.40560.03252.31%开放申购周雪军,吴昊
159982中证500ETF鹏华  基金吧  档案2.09072.09072.07142.07140.01930.93%场内交易陈龙
013305易方达中证科创创业50联接C  基金吧  档案1.14901.14901.11051.11050.03853.47%开放申购伍臣东
160325华夏创业板两年定开混合  基金吧  档案1.52111.52111.47031.47030.05083.46%暂停申购屠环宇
090017大成可转债增强债券A  基金吧  档案1.99622.00621.99202.00200.00420.21%开放申购成琦
163804中银收益混合A  基金吧  档案1.47374.63341.46694.62660.00680.46%开放申购黄珺
025457申万菱信中证A500红利低波动指数A  基金吧  档案1.00531.00531.00591.0059-0.0006-0.06%开放申购王赟杰
024967中欧稳健添悦债券C  基金吧  档案0.99950.99950.99780.99780.00170.17%开放申购陈凯杨
021676平安双季鑫6个月持有债券C  基金吧  档案1.03721.03721.03581.03580.00140.14%开放申购李瑾懿,崔宁
001299兴业添利债券  基金吧  档案1.03931.45761.03911.45740.00020.02%限大额周鸣,伍方方
018821银华新材料混合发起式A  基金吧  档案1.47661.47661.45591.45590.02071.42%开放申购罗婷
005695华安睿明两年定开混合A  基金吧  档案1.02582.0798------------暂停申购陆奔
018995景顺长城中国回报混合C  基金吧  档案1.65301.65301.65201.65200.00100.06%开放申购韩文强
000822东海美丽中国A  基金吧  档案1.22091.22091.21471.21470.00620.51%开放申购张浩硕,邢烨
025535光大阳光优选一年持有混合D  基金吧  档案2.74852.74852.72222.72220.02630.97%暂停申购陈栋
013558长信利富债券C  基金吧  档案1.28211.34811.27771.34370.00440.34%开放申购肖文劲,胡梦承
310318申万菱信沪深300指数增强A  基金吧  档案3.76234.55483.70424.49670.05811.57%开放申购刘敦
003333泰信智选成长灵活配置混合A  基金吧  档案0.80790.80790.80690.80690.00100.12%开放申购钱栋彪
110013易方达科翔混合  基金吧  档案6.442014.70306.375014.61300.06701.05%限大额陈皓
003295南方安裕混合A  基金吧  档案1.14051.52561.13961.52470.00090.08%开放申购林乐峰
002652东方红汇利债券C  基金吧  档案1.12601.42601.12341.42340.00260.23%开放申购孔令超
012073华安均衡优选混合A  基金吧  档案1.08631.08631.08121.08120.00510.47%开放申购高钥群
022948华泰柏瑞沪深300ETF联接Y  基金吧  档案1.15781.15781.14111.14110.01671.46%开放申购柳军
021379创金合信恒利超短债债券D  基金吧  档案1.05821.05821.05821.05820.00000.00%暂停申购吕沂洋
015124汇添富国企创新股票D  基金吧  档案1.83301.83301.82401.82400.00900.49%开放申购邵蕴奇
011957鹏华新能源精选混合C  基金吧  档案1.20291.20291.17311.17310.02982.54%开放申购张宏钧
001186富国文体健康股票A  基金吧  档案2.81102.81102.80302.80300.00800.29%开放申购林庆
270048广发纯债债券A  基金吧  档案1.24661.73431.24631.73400.00030.02%限大额宋倩倩
024575嘉实国证自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.21201.22061.20591.21450.00610.51%开放申购尚可
025450万家数字经济股票发起式C  基金吧  档案0.79970.79970.79850.79850.00120.15%开放申购李自龙
019971融通蓝筹成长混合C  基金吧  档案1.56801.58301.57001.5850-0.0020-0.13%开放申购关山,吴书
023586长城三个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.18031.18031.18061.1806-0.0003-0.03%开放申购华吉昶,张棪
024235南方沪港深核心优势混合C  基金吧  档案0.78360.78360.77740.77740.00620.80%暂停申购恽雷
010731广发创新医疗两年持有混合A  基金吧  档案0.89030.89030.89230.8923-0.0020-0.22%开放申购吴兴武,程文文
450001国富中国收益混合A  基金吧  档案1.40524.39341.39414.37430.01110.80%开放申购徐荔蓉
007182万家沪港深蓝筹混合A  基金吧  档案0.83070.83070.82570.82570.00500.61%开放申购刘宏达
000368汇添富沪深300安中指数A  基金吧  档案2.42602.93402.39982.90780.02621.09%开放申购吴振翔
159233自由现金流ETF平安  基金吧  档案1.32351.32351.31681.31680.00670.51%场内交易钱晶,白圭尧
016444中泰研究精选6个月持有股票A  基金吧  档案1.10071.10071.10091.1009-0.0002-0.02%开放申购李玉刚
022743鹏华增瑞混合(LOF)C  基金吧  档案1.53441.53441.50731.50730.02711.80%开放申购汪坤,陈大烨
019465银华月月享30天持有期债券C  基金吧  档案1.05801.05801.05791.05790.00010.01%开放申购王树丽,魏昕宇
000244天弘稳利定期开放A  基金吧  档案1.34191.7503------------暂停申购柴文婷
006005诺安鼎利混合A  基金吧  档案1.37081.37081.36771.36770.00310.23%开放申购张立,孔宪政,周颖恺
003766广发创业板ETF发起式联接C  基金吧  档案1.84591.84591.77791.77790.06803.82%开放申购刘杰
016798嘉实双利债券C  基金吧  档案1.10501.10501.10351.10350.00150.14%开放申购高群山
025449万家数字经济股票发起式A  基金吧  档案0.80190.80190.80070.80070.00120.15%开放申购李自龙
008147中银添瑞6个月C  基金吧  档案1.04171.08581.04171.08580.00000.00%暂停申购朱水媚
013768平安价值回报混合C  基金吧  档案0.99970.99970.99720.99720.00250.25%开放申购刘杰
020874天弘科创板50指数C  基金吧  档案1.60891.60891.58531.58530.02361.49%开放申购张戈
018177华夏科创50指数增强A  基金吧  档案1.53641.53641.51171.51170.02471.63%限大额荣膺
025745安信瑞鸿中短债B  基金吧  档案1.19401.19401.19401.19400.00000.00%开放申购张睿,宛晴
012438德邦价值优选混合C  基金吧  档案0.80940.80940.80950.8095-0.0001-0.01%开放申购黎莹
001990中欧数据挖掘多因子混合A  基金吧  档案2.54542.99242.51912.96610.02631.04%开放申购曲径
000567广发聚祥灵活混合  基金吧  档案1.81001.81001.80701.80700.00300.17%开放申购印培,李巍
007077汇添富中证医药ETF联接C  基金吧  档案0.90460.90460.90030.90030.00430.48%开放申购过蓓蓓
019149富国产业债债券D  基金吧  档案1.22771.30771.22791.3079-0.0002-0.02%限大额武磊
023222鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A  基金吧  档案1.15521.18791.14971.18240.00550.48%开放申购李悦,余展昌
022732平安中证汽车零部件主题ETF联接C  基金吧  档案1.11121.11121.09281.09280.01841.68%开放申购翁欣,马浩然
519150新华优选消费混合  基金吧  档案2.88103.81702.88493.8209-0.0039-0.14%开放申购蔡春红
020574大成景旭纯债债券D  基金吧  档案1.10871.15351.10821.15300.00050.05%开放申购方锐,范昕
026056东方红汇裕债券C  基金吧  档案1.00391.00391.00161.00160.00230.23%开放申购余剑峰
002562泓德泓益量化混合A  基金吧  档案1.56692.09691.54762.07760.01931.25%开放申购苏昌景,孙泽宇
006310汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇  基金吧  档案------2.36572.3657------暂停申购郑慧莲
012176易方达稳健增利混合C  基金吧  档案0.92350.92350.92310.92310.00040.04%开放申购孙松
002323银华稳利灵活配置混合C  基金吧  档案1.20791.20791.20671.20670.00120.10%开放申购冯帆
007459浙商惠睿纯债A  基金吧  档案1.00321.10341.00331.1035-0.0001-0.01%暂停申购牛冠群
016882山证资管裕景30天持有期债券发起式C  基金吧  档案1.09171.09171.09161.09160.00010.01%限大额蓝烨
012179浦银安盛创业板ETF联接A  基金吧  档案1.06321.06321.02661.02660.03663.57%开放申购高钢杰,宋施怡
024888平安中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.12571.12571.12041.12040.00530.47%开放申购刘洁倩,白圭尧
005216南方全天候策略(FOF)C  基金吧  档案------1.50811.5081------开放申购夏莹莹,李文良
016204东方沪深300指数增强A  基金吧  档案1.31211.31211.28221.28220.02992.33%开放申购盛泽,王怀勋
019478中邮医药健康混合C  基金吧  档案2.16492.16492.14282.14280.02211.03%开放申购梁雪丹
011201财通优势行业轮动混合A  基金吧  档案0.75450.75450.75030.75030.00420.56%开放申购张胤
015546大成恒生指数(QDII-LOF)C  基金吧  档案1.01011.01011.00471.00470.00540.54%开放申购冉凌浩
009269创金合信稳健增利6个月持有期C  基金吧  档案1.24651.24651.24561.24560.00090.07%开放申购龚超,刘润哲
040015华安动态灵活配置混合A  基金吧  档案4.82305.43604.73605.34900.08701.84%开放申购熊哲颖
202021南方小康ETF联接A  基金吧  档案2.00902.02902.00612.02610.00290.14%开放申购龚涛
013515汇添富蓝筹稳健混合C  基金吧  档案3.18303.18303.14503.14500.03801.21%开放申购郑乐凯
012734易方达中证人工智能主题ETF联接C  基金吧  档案1.83611.83611.79351.79350.04262.38%开放申购张湛
025191富国成长策略混合C  基金吧  档案2.15822.15822.10752.10750.05072.41%开放申购许炎
020416农银先进制造混合A  基金吧  档案1.56091.56091.53841.53840.02251.46%开放申购高晗
202015南方沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.57522.16621.55222.14320.02301.48%开放申购罗文杰
518800黄金ETF国泰  基金吧  档案9.86773.73279.76213.69280.10561.08%场内交易艾小军
002303金鹰智慧生活混合A  基金吧  档案0.52581.12480.52291.12190.00290.55%开放申购陈颖
018462光大智能汽车主题股票C  基金吧  档案0.93170.93170.91270.91270.01902.08%开放申购王明旭
007529嘉实汇鑫中短债A  基金吧  档案1.11771.17981.11761.17970.00010.01%限大额王立芹,赵国英
620001金元顺安宝石动力混合  基金吧  档案1.16161.52581.15781.52200.00380.33%开放申购孔祥鹏,商昌层
014218汇添富中证科创创业50指数增强发起式A  基金吧  档案1.52341.52341.46131.46130.06214.25%开放申购赖中立
019802富国短债债券型D  基金吧  档案1.18561.21741.18551.21730.00010.01%限大额刘爱民,张波
006809泰康香港银行指数A  基金吧  档案1.72341.72341.71621.71620.00720.42%开放申购袁帅
519655银河服务混合A  基金吧  档案1.67441.67441.66121.66120.01320.79%开放申购施文琪
026783诺安悦鑫90天持有期债A  基金吧  档案0.99860.99860.99850.99850.00010.01%开放申购岳帅
021552广发景裕纯债A  基金吧  档案1.03011.03011.03001.03000.00010.01%开放申购代宇
021796广发稳信六个月持有期混合C  基金吧  档案1.05321.05321.04741.04740.00580.55%开放申购姚秋,吴迪
017324农银中证1000指数增强C  基金吧  档案1.31051.31051.29811.29810.01240.96%开放申购宋永安
004345南方深证成份ETF联接C  基金吧  档案1.26661.26661.24021.24020.02642.13%开放申购孙伟
512380MSCI中国ETF银华  基金吧  档案1.60461.60461.58401.58400.02061.30%场内交易周大鹏
025252天弘稳利回报债券C  基金吧  档案0.99280.99280.99130.99130.00150.15%限大额贺剑
011113富国军工主题混合C  基金吧  档案1.86341.86341.83801.83800.02541.38%开放申购孟浩之
025458申万菱信中证A500红利低波动指数C  基金吧  档案1.00401.00401.00461.0046-0.0006-0.06%开放申购王赟杰
020075财通资管创新成长混合A  基金吧  档案1.76431.87231.74071.84870.02361.36%开放申购包斅文,李响
017909国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------1.14151.1415------暂停申购张志雄,龙南质
022894景顺长城中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.20461.20461.18931.18930.01531.29%开放申购龚丽丽
007240申万菱信安泰瑞利中短债C  基金吧  档案1.12771.18921.12771.18920.00000.00%限大额叶瑜珍,舒世茂
024884鹏华上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.09331.09331.07941.07940.01391.29%开放申购苏俊杰
020260嘉实稳恒90天持有期债券C  基金吧  档案1.03781.03781.03781.03780.00000.00%开放申购杨烨超
100068富国纯债债券发起式C  基金吧  档案1.11161.51811.11931.51770.00040.04%暂停申购吕春杰
009865招商景气优选股票C  基金吧  档案0.62140.62140.62210.6221-0.0007-0.11%开放申购付斌
001200创金合信聚利债券C  基金吧  档案1.14821.14821.14781.14780.00040.03%开放申购黄浩东,吕沂洋,成念良
020492万家医药量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.14671.14671.13791.13790.00880.77%开放申购尹航
015187汇添富消费升级混合C  基金吧  档案1.75231.75231.73811.73810.01420.82%开放申购胡昕炜
562390中药ETF银华  基金吧  档案0.92060.92060.91920.91920.00140.15%场内交易马君
168501华银产业升级  基金吧  档案1.46421.46421.43921.43920.02501.74%开放申购庞文杰
013145浙商汇金先进制造混合  基金吧  档案1.08422.41021.04352.36950.04073.90%开放申购王霆
002190农银新能源主题A  基金吧  档案3.09573.09573.02033.02030.07542.50%限大额邢军亮,左腾飞
202011南方优选价值混合A  基金吧  档案1.18013.71311.17413.70710.00600.51%开放申购罗安安
011418汇添富消费精选两年持有股票A  基金吧  档案0.61060.61060.60630.60630.00430.71%开放申购胡昕炜
017533平安研究优选混合C  基金吧  档案1.41951.41951.41941.41940.00010.01%开放申购张晓泉
020486华富智慧城市灵活配置混合C  基金吧  档案0.95580.95580.95680.9568-0.0010-0.10%开放申购黄星霖
023730易方达上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.45851.45851.44311.44310.01541.07%开放申购庞亚平
016154中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购柳洋
001959华商乐享互联灵活配置混合A  基金吧  档案2.80703.08002.78903.06200.01800.65%开放申购余懿
012467嘉实策略精选混合C  基金吧  档案0.65840.65840.64830.64830.01011.56%开放申购陈涛
019198华富灵活配置混合C  基金吧  档案0.83780.83780.82760.82760.01021.23%开放申购李孝华,朱程辉
024934华夏臻选回报混合B  基金吧  档案0.86710.86710.87140.8714-0.0043-0.49%开放申购刘心任
001124融通增强收益债券C  基金吧  档案1.13641.67361.13381.67040.00260.23%开放申购王超,刘安坤
020659诺安低碳经济股票D  基金吧  档案2.51302.82802.48902.80400.02400.96%开放申购韩冬燕,李晓杰
010041嘉实港股优势混合A  基金吧  档案1.07871.07871.06951.06950.00920.86%开放申购张金涛
005686财通资管瑞享12个月定开混合A  基金吧  档案1.53281.5718------------暂停申购陈希希,石玉山
005550汇安成长优选混合A  基金吧  档案2.94642.94642.89722.89720.04921.70%开放申购单柏霖
015684银华盛利混合发起式C  基金吧  档案3.31223.31223.20953.20950.10273.20%开放申购向伊达
000517富国祥利一年期定期开放债券型C  基金吧  档案1.18481.41681.18451.41650.00030.03%暂停申购黄纪亮
021621天弘汽车零部件指数A  基金吧  档案1.49481.49481.46981.46980.02501.70%开放申购祁世超
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A  基金吧  档案------1.41401.5640------暂停申购张韡
025333诺安成长混合C  基金吧  档案1.87801.87801.87001.87000.00800.43%开放申购刘慧影
160644鹏华港美互联股票人民币  基金吧  档案------1.63901.6430------限大额李悦,周欣
009853中加优势企业混合A  基金吧  档案1.65771.65771.65691.65690.00080.05%开放申购何英慧
168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案0.86371.32340.85911.31880.00460.54%开放申购袁多武
012437德邦价值优选混合A  基金吧  档案0.84020.84020.84020.84020.00000.00%开放申购黎莹
014625财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A  基金吧  档案1.12021.12021.11111.11110.00910.82%开放申购宫志芳,李晶
012689长安成长优选混合C  基金吧  档案0.76260.76260.75120.75120.01141.52%开放申购徐小勇
164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A  基金吧  档案------1.89701.8970------限大额过蓓蓓
011176平安恒鑫混合C  基金吧  档案0.99570.99570.99260.99260.00310.31%开放申购韩克
510150消费ETF招商  基金吧  档案0.52202.06450.52012.05690.00190.37%场内交易许荣漫
000810富国收益增强债券A  基金吧  档案1.40301.59801.40101.59600.00200.14%开放申购吕春杰
008689大成景乐纯债债券C  基金吧  档案1.15001.15001.14981.14980.00020.02%开放申购郑欣
023103圆信永丰医药健康C  基金吧  档案2.08922.21922.06622.19620.02301.11%开放申购肖世源
009275融通医疗保健行业混合C  基金吧  档案1.66201.66201.65701.65700.00500.30%开放申购刘曦阳
001810中欧潜力价值灵活配置混合A  基金吧  档案2.69952.88122.69272.87440.00680.25%开放申购付倍佳
026520财通资管量化选股股票发起式A  基金吧  档案0.96460.96460.95410.95410.01051.10%开放申购杨宸祎
011281华宝双债增强债券C  基金吧  档案1.23361.23361.23661.2366-0.0030-0.24%开放申购李栋梁,李巍
021275万家上证科创板100指数增强发起式A  基金吧  档案1.49631.49631.47441.47440.02191.49%开放申购乔亮,李自龙
025394南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良
006080海富通电子传媒股票C  基金吧  档案4.17744.17744.05484.05480.12263.02%开放申购吴昊
014492浙商汇金兴利增强债券A  基金吧  档案1.09931.09931.09691.09690.00240.22%开放申购吴文钊,李松
006956鹏华永润一年定期开放债券  基金吧  档案1.09241.2396------------暂停申购罗佳
010230南方宝昌混合A  基金吧  档案1.20261.20261.20091.20090.00170.14%开放申购林乐峰
506006汇添富科创板2年定开混合  基金吧  档案1.22901.28631.21001.26730.01901.57%暂停申购夏正安
019641摩根亚太优势混合(QDII)C  基金吧  档案------1.22371.2237------限大额张军
519023海富通稳健添利债券C  基金吧  档案1.15411.64461.15371.64420.00040.03%开放申购谈云飞
022755易方达科鑫量化选股股票发起式C  基金吧  档案1.87231.87231.85241.85240.01991.07%限大额包正钰
014980华安上证50ETF联接C  基金吧  档案1.54191.54191.53461.53460.00730.48%开放申购周泓灏
910005东方红启兴三年持有混合A  基金吧  档案4.39345.38544.37395.36590.01950.45%暂停申购胡晓
012093鹏华创新升级混合A  基金吧  档案1.51301.51301.50601.50600.00700.46%开放申购金笑非
003579中金沪深300指数增强C  基金吧  档案2.08462.08462.05422.05420.03041.48%开放申购耿帅军,王阳峰
002801泓德泓信混合  基金吧  档案2.13322.46322.11002.44000.02321.10%开放申购李子昂
007357创金合信港股通量化股票C  基金吧  档案0.94140.94140.93550.93550.00590.63%开放申购董梁,孙悦
017501招商产业升级1年持有期混合A  基金吧  档案0.90260.90260.90340.9034-0.0008-0.09%开放申购陆文凯
002779新疆前海联合新思路混合C  基金吧  档案1.76402.26401.75432.25430.00970.55%限大额张磊,张文
010732广发创新医疗两年持有混合C  基金吧  档案0.87260.87260.87450.8745-0.0019-0.22%开放申购吴兴武,程文文
001173中欧瑾和灵活配置混合A  基金吧  档案2.18382.18382.16842.16840.01540.71%开放申购李帅
003693大成景尚灵活配置混合C  基金吧  档案1.31251.52331.31111.52190.00140.11%开放申购孙丹
003081国联银行间1-3年中高等级信用债指数A  基金吧  档案1.12601.28901.12581.28880.00020.02%限大额靳晓龙,杨宇俊
025534光大阳光优选一年持有混合C  基金吧  档案2.73912.73912.71302.71300.02610.96%开放申购陈栋
000104富国丰泰债券A  基金吧  档案1.20141.20141.20141.20140.00000.00%开放申购吕春杰
017551南方景气前瞻混合A  基金吧  档案1.57761.57761.54911.54910.02851.84%开放申购钟贇
008967博时成长优选灵活配置混合C  基金吧  档案0.88371.20460.86771.18860.01601.84%开放申购刘锴
004753广发中证传媒ETF联接C  基金吧  档案1.00251.00250.99320.99320.00930.94%开放申购罗国庆
015299华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案------1.75921.7592------暂停申购赵宗庭
011212富国稳健策略6个月持有混合A  基金吧  档案0.99660.99660.98090.98090.01571.60%开放申购曹文俊
011608易方达上证科创50联接A  基金吧  档案1.05521.05521.04021.04020.01501.44%开放申购林伟斌,成曦
253021国联安增利债券B  基金吧  档案1.42531.65281.42621.6537-0.0009-0.06%限大额俞善超
000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A  基金吧  档案1.17261.63621.17181.63540.00080.07%开放申购何子建
008290华安现代生活混合  基金吧  档案1.19841.19841.18261.18260.01581.34%开放申购刘淑生
025387万家智胜量化选股股票C  基金吧  档案1.06781.06781.04641.04640.02142.05%开放申购尹航
018640华安沣润债券A  基金吧  档案1.10251.10251.10131.10130.00120.11%开放申购吴文明,郭利燕
562990碳中和ETF易方达  基金吧  档案1.07481.07481.05471.05470.02011.91%场内交易伍臣东
002172海富通新内需混合C  基金吧  档案1.23161.62761.23061.62660.00100.08%开放申购陶敏
016313富国研究精选灵活配置混合C  基金吧  档案2.77202.77202.76902.76900.00300.11%开放申购刘莉莉
014330国联优势产业混合C  基金吧  档案1.16471.16471.16111.16110.00360.31%开放申购郑玲
012284光大健康优加混合A  基金吧  档案0.82820.82820.82360.82360.00460.56%开放申购徐晓杰
018738博时标普500ETF联接E(人民币)  基金吧  档案------5.05135.0513------限大额万琼
008132鹏华价值驱动混合  基金吧  档案1.64171.64171.61081.61080.03091.92%开放申购张华恩
017490财通景气甄选一年持有期混合A  基金吧  档案3.15083.15083.03283.03280.11803.89%开放申购金梓才
014505中银收益混合C  基金吧  档案1.44972.23831.44302.23160.00670.46%开放申购黄珺
150103银河银泰混合  基金吧  档案0.80614.90310.80114.89810.00500.62%暂停申购石磊
006792鹏华港美互联股票美元现汇  基金吧  档案------0.23880.2394------限大额李悦,周欣
011435中欧研究精选混合A  基金吧  档案0.81010.81010.80640.80640.00370.46%开放申购卢纯青
022924南方沪深300ETF联接Y  基金吧  档案1.65972.18071.63552.15650.02421.48%开放申购罗文杰
016141汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.07661.07661.07661.07660.00000.00%开放申购温开强
019468信澳新材料精选混合A  基金吧  档案1.59271.59271.56931.56930.02341.49%开放申购郭敏
015863华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.08281.08281.08291.0829-0.0001-0.01%限大额姬青
014792华泰柏瑞匠心臻选混合A  基金吧  档案1.23091.23091.21021.21020.02071.71%开放申购钱建江
010909大成沪深300增强发起式C  基金吧  档案0.97550.97550.96230.96230.01321.37%开放申购夏高,刘旺
007893平安估值精选混合A  基金吧  档案1.12341.17241.11751.16650.00590.53%开放申购王博
050004博时精选混合A  基金吧  档案2.07513.92592.02883.87960.04632.28%开放申购冀楠
290008泰信发展主题混合  基金吧  档案2.41902.85802.33602.77500.08303.55%开放申购黄潜轶
015203汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D  基金吧  档案------4.42414.4241------限大额杨瑨
008492万家周期优势企业混合C  基金吧  档案1.18531.18531.18251.18250.00280.24%开放申购李杨
001726汇添富新兴消费股票A  基金吧  档案1.38801.38801.36501.36500.02301.68%开放申购周晗
159912深300ETF汇添富  基金吧  档案1.95361.95361.90841.90840.04522.37%场内交易何丽竹
005504汇添富沪港深大盘价值混合A  基金吧  档案0.79620.79620.78950.78950.00670.85%开放申购陈健玮
020521华商安恒债券A  基金吧  档案1.15401.15401.15181.15180.00220.19%开放申购胡中原
163109申万菱信深证成份指数(LOF)A  基金吧  档案0.78431.00260.76780.98610.01652.15%开放申购周润
001521国寿安保成长优选股票A  基金吧  档案1.90402.31001.88202.28800.02201.17%开放申购祁善斌,撒伟旭
009897广发港股通成长精选股票C  基金吧  档案0.65810.65810.66040.6604-0.0023-0.35%开放申购李耀柱
018058汇添富深证300ETF联接C  基金吧  档案1.95131.95131.90861.90860.04272.24%开放申购何丽竹
040035华安逆向策略混合A  基金吧  档案6.35606.73606.25806.63800.09801.57%开放申购万建军
013566华夏军工安全混合C  基金吧  档案2.21202.21202.18802.18800.02401.10%开放申购万方方
100073富国强回报定开债C  基金吧  档案1.77671.95171.77641.95140.00030.02%暂停申购黄纪亮
025894景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------
001849前海开源强势共识100强股票  基金吧  档案1.39001.39001.37001.37000.02001.46%开放申购袁怡纯
003865创金合信量化多因子股票C  基金吧  档案1.45562.08621.44322.07380.01240.86%开放申购董梁,黄小虎
025047永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李程
007896易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张浩然,黄亦磊
005911广发双擎升级混合A  基金吧  档案2.49612.62902.48712.62000.00900.36%开放申购刘格菘
019718摩根悦享回报6个月持有期混合A  基金吧  档案1.03351.03351.03311.03310.00040.04%开放申购杨鹏,刘心一,侯杰
022107华宝中短债债券D  基金吧  档案1.21961.21961.21941.21940.00020.02%限大额高文庆
011616国投瑞银瑞祥C  基金吧  档案2.03582.03582.00482.00480.03101.55%开放申购钱瀚
015686富国新兴产业股票C  基金吧  档案4.43164.43164.30784.30780.12382.87%限大额孙权
014109融通内需驱动混合C  基金吧  档案3.50403.50403.47503.47500.02900.83%开放申购刘安坤
002326银华聚利灵活配置混合C  基金吧  档案1.19902.32301.18102.30500.01801.52%开放申购孙蓓琳
470068汇添富深证300ETF联接A  基金吧  档案1.97531.97531.93211.93210.04322.24%开放申购何丽竹
005956易方达鑫转添利混合C  基金吧  档案1.91181.91181.90721.90720.00460.24%开放申购计瑾
025868博时创业板综合ETF联接A  基金吧  档案1.03161.03161.00901.00900.02262.24%开放申购万琼
516390新能源车ETF汇添富  基金吧  档案1.04141.04141.00401.00400.03743.73%场内交易过蓓蓓
021327富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.38301.38301.34001.34000.04303.21%开放申购蔡卡尔,刘海燕
005953人保转型新动力混合A  基金吧  档案1.15431.22991.13501.21060.01931.70%开放申购刘石开
003359大成360互联网+大数据100C  基金吧  档案3.27173.27173.22323.22320.04851.50%开放申购夏高
026947东方红周期研选混合发起A  基金吧  档案1.00461.0046------------暂停申购胡晓
002534华安稳固收益债券A  基金吧  档案1.30801.98901.30701.98800.00100.08%限大额石雨欣
000418景顺长城成长之星股票A  基金吧  档案4.30705.30104.22305.21700.08401.99%开放申购周寒颖
008241东财上证50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.32811.32811.32131.32130.00680.51%开放申购赵肖萌
023702银华可转债债券D  基金吧  档案1.65551.65551.65741.6574-0.0019-0.11%开放申购孙慧
016819鹏华睿进一年持有期混合C  基金吧  档案1.06691.06691.04511.04510.02182.09%开放申购朱睿
018515中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
016616国泰估值优势混合(LOF)C  基金吧  档案4.26264.26264.12244.12240.14023.40%开放申购王兆祥
013604易方达均衡优选一年持有混合C  基金吧  档案1.52231.52231.50521.50520.01711.14%开放申购杨嘉文
001830融通跨界成长灵活配置混合  基金吧  档案1.87901.87901.84301.84300.03601.95%开放申购闵文强,刘力宁,何龙
002510申万菱信中证500指数增强A  基金吧  档案1.81621.81621.80031.80030.01590.88%开放申购俞诚
011627嘉实匠心回报混合C  基金吧  档案0.74180.74180.73460.73460.00720.98%开放申购常蓁
013800财通安裕30天持有期中短债C  基金吧  档案1.11531.11531.11511.11510.00020.02%限大额罗晓倩,闫梦璇
010717前海开源优质企业6个月持有混合A  基金吧  档案0.55830.55830.55490.55490.00340.61%开放申购曲扬
010908大成沪深300增强发起式A  基金吧  档案0.99590.99590.98240.98240.01351.37%开放申购夏高,刘旺
009011华夏睿阳一年持有混合  基金吧  档案1.12241.12241.11511.11510.00730.65%开放申购林瑶
159896物联网ETF南方  基金吧  档案1.17461.17461.14691.14690.02772.42%场内交易龚涛
004638华夏鼎兴债券C  基金吧  档案------------------暂停申购孙蕾
006701红土创新稳健混合C  基金吧  档案1.51121.51121.50591.50590.00530.35%开放申购陈若劲,邱骏
000527南方新优享灵活配置混合A  基金吧  档案5.02715.02714.99674.99670.03040.61%开放申购章晖
022140华安信用四季红债券E  基金吧  档案1.05011.09211.05001.09200.00010.01%限大额吴文明,魏媛媛
009048浦银安盛科技创新优选混合  基金吧  档案2.32032.32032.26422.26420.05612.48%开放申购秦闻
009226天弘中证中美互联网(QDII)C  基金吧  档案------1.42791.4279------限大额胡超
015174摩根双核平衡混合C  基金吧  档案1.96792.26321.92052.21580.04742.47%开放申购陈思郁
015178申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C  基金吧  档案0.90030.90030.87080.87080.02953.39%开放申购王赟杰
015458天弘周期策略混合C  基金吧  档案1.01861.01861.00921.00920.00940.93%开放申购唐博
001182易方达安心回馈混合A  基金吧  档案2.75102.75102.73402.73400.01700.62%开放申购李中阳
001004新华稳健回报灵活配置混合发起  基金吧  档案1.59341.59341.58621.58620.00720.45%开放申购俞佳莹
513600恒生指数ETF南方  基金吧  档案2.87181.51282.85631.50480.01550.54%场内交易罗文杰
022893汇添富中证500指数增强Y  基金吧  档案2.17752.17752.15692.15690.02060.96%开放申购许一尊
009512天弘添利债券(LOF)E  基金吧  档案1.45201.51201.45451.5145-0.0025-0.17%开放申购杜广
010784德邦沪港深龙头混合C  基金吧  档案0.87960.87960.87690.87690.00270.31%开放申购施俊峰
007415南方致远混合A  基金吧  档案1.54311.54311.54001.54000.00310.20%开放申购孙鲁闽,刘益成
000697汇添富移动互联股票A  基金吧  档案3.10803.10803.03803.03800.07002.30%开放申购沈若雨
002381东海祥瑞A  基金吧  档案1.17471.28671.17321.28520.00150.13%开放申购张浩硕
005215南方全天候策略(FOF)A  基金吧  档案------1.58691.5869------开放申购夏莹莹,李文良
006302银华行业轮动混合  基金吧  档案1.59552.11241.58092.09780.01460.92%开放申购贲兴振
005878博时产业新动力混合C  基金吧  档案3.19203.19203.13303.13300.05901.88%开放申购蔡滨
005599汇安量化优选灵活配置A  基金吧  档案1.07761.07761.05141.05140.02622.49%开放申购王明路
011486博时创新精选混合A  基金吧  档案1.21221.21221.18441.18440.02782.35%开放申购肖瑞瑾
010629广发可转债债券E  基金吧  档案2.01882.01881.99911.99910.01970.99%开放申购吴敌
014163富国港股通量化精选股票C  基金吧  档案1.31321.31321.30371.30370.00950.73%开放申购蔡卡尔
021460汇添富增强收益债券E  基金吧  档案1.18121.36021.18211.3611-0.0009-0.08%开放申购甘信宇
026306西部利得汇和债券C  基金吧  档案1.01841.01841.01741.01740.00100.10%开放申购董伟炜,张英
960035易方达价值成长混合H  基金吧  档案------------------林海
159298创业板50ETF大成  基金吧  档案1.20741.20741.15721.15720.05024.34%场内交易刘淼
018501光大中国制造2025灵活配置混合C  基金吧  档案2.55702.55702.50302.50300.05402.16%开放申购崔书田
006587南方优享分红混合C  基金吧  档案1.04711.64711.03651.63650.01061.02%开放申购袁立
008670方正富邦禾利39个月定开债C  基金吧  档案1.06881.1608------------暂停申购吴佩珊
510130上证中盘ETF易方达  基金吧  档案7.20012.47657.13752.45490.06260.88%场内交易刘砚芳
018693大成核心双动力混合C  基金吧  档案1.51301.51301.49901.49900.01400.93%开放申购苏秉毅
001933华商新兴活力混合  基金吧  档案2.39302.39302.33502.33500.05802.48%开放申购高兵
519002华安安信消费混合A  基金吧  档案5.53205.90305.53105.90200.00100.02%限大额王斌
510980上证指数ETF汇添富  基金吧  档案1.38571.38571.37811.37810.00760.55%场内交易孙浩
009684汇添富创新增长一年定开混合C  基金吧  档案1.38371.38371.36471.36470.01901.39%暂停申购郑乐凯
015875汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.07261.07261.07261.07260.00000.00%限大额温开强,许娅,王骏杰
004250银河量化优选混合A  基金吧  档案2.56562.56562.53992.53990.02571.01%开放申购罗博
020910东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈文扬
004709红塔红土盛商一年定开债C  基金吧  档案1.02391.23391.02131.23130.00260.25%开放申购杨兴风
008840德邦大消费混合A  基金吧  档案0.73070.73070.73480.7348-0.0041-0.56%开放申购朱慧琳,江杨磊
020004中欧臻选成长混合发起A  基金吧  档案1.24641.24641.24621.24620.00020.02%开放申购柳世庆
026927申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------韩玥
021946广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F  基金吧  档案1.31501.37821.31461.37780.00040.03%开放申购罗国庆
720002财通可转债债券A  基金吧  档案1.17391.53811.16971.53360.00420.36%限大额吴伟
217013招商中小盘混合  基金吧  档案3.79103.79103.73703.73700.05401.45%开放申购韩冰
006124国联高股息混合C  基金吧  档案1.14041.30241.13841.30040.00200.18%开放申购杜超,王喆
018985信澳双创智选混合A  基金吧  档案2.04462.04461.98141.98140.06323.19%开放申购冯玺祥
016594易方达安心回馈混合C  基金吧  档案2.71102.71102.69502.69500.01600.59%开放申购李中阳
007800申万菱信沪深300价值指数C  基金吧  档案1.11251.34941.10811.34500.00440.40%开放申购王赟杰
022292前海开源优选领航股票A  基金吧  档案1.46981.46981.44951.44950.02031.40%开放申购田维
004510九泰久盛量化先锋混合C  基金吧  档案1.05701.23801.03401.21500.02302.22%开放申购袁多武,霍霄
202101南方宝元债券A  基金吧  档案2.90954.41152.90394.40590.00560.19%开放申购林乐峰,刘益成
006848博时中债5-10农发行A  基金吧  档案1.13741.35191.13721.35170.00020.02%限大额魏桢
021746南方悦享稳健添利债券A  基金吧  档案1.05451.05451.05171.05170.00280.27%开放申购刘树坤,郑少波
513170恒生央企ETF鹏华  基金吧  档案1.58201.58201.57411.57410.00790.50%场内交易李悦,余展昌
021956平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购高莺
519018汇添富均衡增长混合  基金吧  档案0.74874.16560.73384.12690.01492.03%开放申购詹杰
002943广发多因子混合  基金吧  档案5.03445.27474.92725.16750.10722.18%开放申购唐晓斌,杨冬
011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)  基金吧  档案------1.07771.0777------开放申购孔思伟
023069鹏华添泽120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02621.02621.02621.02620.00000.00%开放申购王康佳,叶朝明,苏锦河
011724东方红启恒三年持有混合B  基金吧  档案10.016310.01639.89929.89920.11711.18%暂停申购胡晓,李竞
021048景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵思轩
022985诺安鼎利混合D  基金吧  档案1.36771.36771.36461.36460.00310.23%开放申购孔宪政,张立,周颖恺
021102国泰北证50成份指数发起C  基金吧  档案1.09141.09141.07461.07460.01681.56%开放申购吴中昊
159723科技龙头ETF汇添富  基金吧  档案1.01841.01841.00081.00080.01761.76%场内交易乐无穹
007737诺德研发创新100  基金吧  档案1.59171.75171.55341.71340.03832.47%开放申购潘永昌
010197易方达核心优势股票C  基金吧