[登录] [注册] 加入收藏
基金数据
基金资讯
基金工具
基金吧
最新开放式基金场外申购状态一览表(每日更新)
序号 基金代码 基金简称 申购·开放状态 投资风格 最新净值 昨日净值 基金增长率
(较前一日涨跌幅)
代销机构
1000011华夏大盘精选基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回平衡型 7.66107.7710-1.42%代销机构
2070002嘉实理财增长基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回平衡型 4.67104.7280-1.21%代销机构
3070006嘉实服务增值行业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 3.80003.8430-1.12%代销机构
4340006兴全全球视野基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 3.34563.3786-0.98%代销机构
5110002易方达策略成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 3.31803.3560-1.13%代销机构
6162204泰达宏利精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 3.26643.3040-1.14%代销机构
7260104景顺长城内需增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 3.25803.2920-1.03%代销机构
8510230国泰上证180金融ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 3.03603.0850-1.59%代销机构
9159911鹏华深证民营ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型ETF 2.75482.8013-1.66%代销机构
10510220华泰柏瑞中小盘ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 2.67502.7120-1.36%代销机构
11240008华宝收益增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 2.64682.6862-1.47%代销机构
12159909招商深证TMT50ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 2.56602.6050-1.50%代销机构
13510170国联安上证商品ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 2.48302.5100-1.08%代销机构
14519692交银成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 2.46222.5024-1.61%代销机构
15510150招商上证消费80ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 2.47802.5020-0.96%代销机构
16510130易方达上证中盘ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 2.40462.4413-1.50%代销机构
17202202南方避险增值基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回平衡型 2.43562.4360-0.02%代销机构
18510210富国上证综指ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 2.37102.4020-1.29%代销机构
19510030华宝上证180价值ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 2.30602.3420-1.54%代销机构
20288002华夏收入基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 2.30402.3390-1.50%代销机构
21377010上投阿尔法基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 2.25902.2856-1.16%代销机构
22002031华夏策略精选基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回平衡型 1.65402.2730-27.23%代销机构
23510190华安上证龙头ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 2.17702.2080-1.40%代销机构
24510110海富通上证周期ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 2.16602.1980-1.46%代销机构
25159902华夏中小板ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 2.14702.1830-1.65%代销机构
26040005华安宏利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 2.13092.1606-1.37%代销机构
27360005光大红利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 2.09802.1315-1.57%代销机构
28519008汇添富优势精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 2.01472.0410-1.29%代销机构
29510880华泰柏瑞红利ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 1.89801.9250-1.40%代销机构
30375010上投中国优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.88491.9185-1.75%代销机构
31163302大摩资源优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.85881.8829-1.28%代销机构
32510120海富通上证非周期ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 1.81801.8470-1.57%代销机构
33162703广发小盘成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.80061.8318-1.70%代销机构
34510050华夏上证50ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 1.77701.8140-2.04%代销机构
35159916建信深证60ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 1.74741.7798-1.82%代销机构
36550003信诚盛世蓝筹基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.72101.7480-1.54%代销机构
37630002华商盛世成长基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回成长型 1.70391.7199-0.93%代销机构
38160505博时主题行业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.57101.5930-1.38%代销机构
39151002银河收益债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.55091.5530-0.14%代销机构
40240009华宝先进成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.53051.5483-1.15%代销机构
41110011易方达中小盘基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.48911.5063-1.14%代销机构
42002011华夏红利基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回平衡型 1.46001.4780-1.22%代销机构
43270008广发核心精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.44701.4640-1.16%代销机构
44540001汇丰晋信2016周期基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.40051.4067-0.44%代销机构
45070005嘉实理财债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.37401.37300.07%代销机构
46240011华宝大盘精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.35031.3715-1.55%代销机构
47180010银华优质增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.33311.3474-1.06%代销机构
48070013嘉实研究精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.32701.3450-1.34%代销机构
49400007东方策略成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.32681.3431-1.21%代销机构
50161005富国天惠成长精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.30541.3262-1.57%代销机构
51270002广发稳健增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.31521.3260-0.81%代销机构
52519029华夏平稳增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.29101.3080-1.30%代销机构
53240001华宝宝康消费品基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.28431.2980-1.06%代销机构
54450004国富深化价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.26621.2819-1.22%代销机构
55050004博时精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.26301.2786-1.22%代销机构
56160106南方高增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.25621.2748-1.46%代销机构
57519690交银稳健配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.25201.2743-1.75%代销机构
58112002易方达策略成长二号基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.25901.2740-1.18%代销机构
59378010上投成长先锋基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.25591.2710-1.19%代销机构
60270006广发策略优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.25481.2688-1.10%代销机构
61240002华宝宝康灵活配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.25881.2683-0.75%代销机构
62002001华夏回报基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.24401.2540-0.80%代销机构
63519089新华优选成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.22751.2450-1.41%代销机构
64070010嘉实主题精选基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回平衡型 1.22301.2360-1.05%代销机构
65110001易方达平稳增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.21801.2250-0.57%代销机构
66340007兴全社会责任基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.20001.2140-1.15%代销机构
67320004诺安优化债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.20961.20950.01%代销机构
68110010易方达价值成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.18551.2032-1.47%代销机构
69100018富国天利增长债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.20291.20250.03%代销机构
70540002汇丰晋信龙腾基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.18381.2020-1.51%代销机构
71519001银华核心价值优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.16411.1795-1.31%代销机构
72530008建信稳定增利债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.17801.17700.08%代销机构
73481004工银稳健成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.16641.1769-0.89%代销机构
74121001国投瑞银融华债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.17411.1756-0.13%代销机构
75202101南方宝元债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.16891.1741-0.44%代销机构
76160605鹏华中国50基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.15901.1690-0.86%代销机构
77160602鹏华普天债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.16901.16700.17%代销机构
78379010上投中小盘基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.15101.1670-1.37%代销机构
79200001长城久恒平衡基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.15501.1630-0.69%代销机构
80217203招商安泰债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.16461.16220.21%代销机构
81110013易方达科翔基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.14201.1620-1.72%代销机构
82450002国富弹性市值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.14531.1614-1.39%代销机构
83160613鹏华盛世创新基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.14501.1610-1.38%代销机构
84000021华夏优势增长基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回成长型 1.14201.1600-1.55%代销机构
85690007民生景气行业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.14601.1550-0.78%代销机构
86100029富国天成红利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.13981.1502-0.90%代销机构
87510080长盛全债指数强债基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.14281.1443-0.13%代销机构
88571002诺德主题灵活配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 1.12901.1408-1.03%代销机构
89580002东吴双动力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.13321.1405-0.64%代销机构
90240003华宝宝康债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.14251.14020.20%代销机构
91485114工银添颐债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.13701.1400-0.26%代销机构
92217011招商安心债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.13901.13800.09%代销机构
93485014工银添颐债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.12901.1330-0.35%代销机构
94217003招商安泰债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.13391.13160.20%代销机构
95510060工银上证央企50ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 1.11361.1300-1.45%代销机构
96270010广发沪深300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 1.11101.1280-1.51%代销机构
97530009建信增强债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.12801.12800.00代销机构
98110017易方达增强债券A基金 估值图 基金吧 档案暂停大额申购债券型 1.12701.12700.00代销机构
99410004华富增强债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.12281.1247-0.17%代销机构
100519066汇添富蓝筹稳健基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 1.11501.1230-0.71%代销机构
101163801中银中国精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.10931.1199-0.95%代销机构
102519697交银行业灵活配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.10701.1170-0.90%代销机构
103110018易方达增强债券B基金 估值图 基金吧 档案暂停大额申购债券型 1.11601.11600.00代销机构
104000031华夏复兴基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.09901.1160-1.52%代销机构
105531009建信增强债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.11601.11600.00代销机构
106160608鹏华普天债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.11801.11600.18%代销机构
107410005华富增强债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.11401.1159-0.17%代销机构
108610003信达澳银稳定价值债A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.11601.11500.09%代销机构
109163806中银稳健增利债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.11401.11200.18%代销机构
110270009广发增强债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.11401.11100.27%代销机构
111350005天治创新先锋基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.10021.1102-0.90%代销机构
112217020招商安达保本基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.10601.1090-0.27%代销机构
113485111工银双利债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.10201.10100.09%代销机构
114160808长盛同瑞200分级基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 1.08301.1000-1.55%代销机构
115610103信达澳银稳定价值债B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.10101.10000.09%代销机构
116340008兴全有机增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 1.08921.0977-0.77%代销机构
117202003南方绩优成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.08121.0962-1.37%代销机构
118690002民生增强债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.09401.0950-0.09%代销机构
119070027嘉实周期优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.08201.0950-1.19%代销机构
120233005大摩增强债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.09391.0949-0.09%代销机构
121485011工银双利债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.09401.09300.09%代销机构
122270021广发聚瑞基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.07701.0910-1.28%代销机构
123080003长盛积极配置债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.08791.0897-0.17%代销机构
124202103南方多利增强债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.08891.0890-0.01%代销机构
125161902万家增强债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.08891.08870.02%代销机构
126202102南方多利增强债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.08721.0874-0.02%代销机构
127519186万家稳健增利债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.08811.08670.13%代销机构
128485105工银增强收益债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.08561.0861-0.05%代销机构
129110012易方达科汇灵活配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.07801.0860-0.74%代销机构
130110008易方达稳健债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.08421.08420.00代销机构
131162712广发聚利债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.08501.08400.09%代销机构
132163811中银稳健双利债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.08501.08300.18%代销机构
133180015银华增强债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.08201.0830-0.09%代销机构
134690202民生增强债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.08101.0820-0.09%代销机构
135161706招商优质成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.07021.0814-1.04%代销机构
136485005工银增强收益债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.08031.0808-0.05%代销机构
137270001广发聚富基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.07361.0800-0.59%代销机构
138040009华安稳定债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.08001.07910.08%代销机构
139200009长城稳健增利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.08101.07900.19%代销机构
140001011华夏希望债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.07901.07900.00代销机构
141110007易方达稳健债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.07851.07850.00代销机构
142070015嘉实多元债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.07501.0780-0.28%代销机构
143162216泰达中证500分级基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 1.06401.0780-1.30%代销机构
144163812中银稳健双利债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债权型 1.07801.07700.09%代销机构
145485107工银信用添利债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.07791.07640.14%代销机构
146160612鹏华丰收债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.07701.07600.09%代销机构
147519187万家稳健增利债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.07671.07540.12%代销机构
148290009泰信周期债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.07701.07500.19%代销机构
149530016建信恒稳价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.06901.0750-0.56%代销机构
150260112景顺长城能源基建基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.06001.0740-1.30%代销机构
151400015东方增长中小盘基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.06031.0732-1.20%代销机构
152519095新华行业周期轮换基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.06201.0730-1.03%代销机构
153660009农银增强收益债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.07391.07260.12%代销机构
154519033海富通国策导向基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.05501.0720-1.59%代销机构
155519519华泰柏瑞增利债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.07291.07110.17%代销机构
156519111浦银优化债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.07201.07100.09%代销机构
157002021华夏回报二号基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.06201.0700-0.75%代销机构
158660109农银增强收益债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.07051.06920.12%代销机构
159001001华夏债券A/B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.07001.06900.09%代销机构
160070011嘉实策略增长基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回平衡型 1.05201.0680-1.50%代销机构
161519069汇添富价值精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.05501.0670-1.12%代销机构
162161819银华资源指数分级基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 1.05701.0670-0.94%代销机构
163110009易方达价值精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.05191.0652-1.25%代销机构
164070016嘉实多元债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.06301.0650-0.19%代销机构
165001013华夏希望债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.06501.06400.09%代销机构
166253020国联安德盛增利债A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.06701.06400.28%代销机构
167253021国联安德盛增利债B基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回债券型 1.06401.06200.19%代销机构
168121009国投瑞银稳增债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.06251.06110.13%代销机构
169519068汇添富成长焦点基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.04751.0611-1.28%代销机构
170180028银华永祥保本基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.06001.0610-0.09%代销机构
171206003鹏华信用增利债券A基金 估值图 基金吧 档案暂停大额申购平衡型 1.06201.06100.09%代销机构
172040010华安稳定债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.06161.06080.08%代销机构
173519112浦银优化债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.06101.06000.09%代销机构
174320008诺安增利债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.06201.06000.19%代销机构
175050010博时特许价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.04301.0590-1.51%代销机构
176110015易方达行业领先基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.05001.0590-0.85%代销机构
177001021华夏亚债中国债指A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 1.06101.05900.19%代销机构
178360016光大行业轮动基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.04601.0590-1.23%代销机构
179260116景顺长城核心竞争力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.04201.0570-1.42%代销机构
180160123南方中证50债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 1.05901.05700.19%代销机构
181217008招商安本增利债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.05571.0570-0.12%代销机构
182485007工银信用添利债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.05801.05650.14%代销机构
183460003华泰柏瑞增利债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.05801.05630.16%代销机构
184660002农银恒久增利债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.05601.05560.04%代销机构
185400009东方稳健债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.05501.05500.00代销机构
186020019国泰双利债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.05301.0550-0.19%代销机构
187001023华夏亚债中国债指B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 1.05701.05500.19%代销机构
188360013光大添益债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.05501.05400.09%代销机构
189206008鹏华丰盛稳固债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.05501.05300.19%代销机构
190310378申万添益宝债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.05301.05300.00代销机构
191020020国泰双利债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.05101.0530-0.19%代销机构
192160124南方中证50债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 1.05471.05270.19%代销机构
193320015诺安保本基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.05301.05200.10%代销机构
194206004鹏华信用增利债券B基金 估值图 基金吧 档案暂停大额申购平衡型 1.05401.05200.19%代销机构
195161603融通债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.05201.05100.10%代销机构
196161604融通深证100基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 1.03101.0510-1.90%代销机构
197161693融通债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.05201.05100.10%代销机构
198040019华安稳固债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.05301.05100.19%代销机构
199660102农银恒久增利债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.05051.05010.04%代销机构
200360014光大添益债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.05101.05000.10%代销机构
201090016大成内地消费指数基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 1.03501.0500-1.43%代销机构
202519683交银双利债券A/B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.04701.0500-0.29%代销机构
203110027易方达安心债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.04901.04900.00代销机构
204340001兴全可转债基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.04281.0473-0.43%代销机构
205519985长信中短债基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.04781.04710.07%代销机构
206202212南方保本基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回平衡型 1.04701.04700.00代销机构
207161219国投瑞银新兴产业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.03901.0470-0.76%代销机构
208100058富国产业债债券基金 估值图 基金吧 档案暂停大额申购 1.04801.04700.10%代销机构
209519078汇添富增强债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.04801.04700.10%代销机构
210310379申万添益宝债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.04701.04700.00代销机构
211371020上投纯债债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.04801.04700.10%代销机构
212519698交银先锋基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.02971.0463-1.59%代销机构
213519685交银双利债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.04301.0460-0.29%代销机构
214110028易方达安心债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.04601.04600.00代销机构
215050016博时宏观债券A/B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.04601.04600.00代销机构
216080008长盛同祥资源主题基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.03401.0450-1.05%代销机构
217320009诺安增利债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.04701.04500.19%代销机构
218001003华夏债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.04601.04500.10%代销机构
219163818中银中小盘成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.02501.0440-1.82%代销机构
220290011泰信中小盘基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.03001.0430-1.25%代销机构
221050116博时宏观债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.04301.04300.00代销机构
222372010上投强化债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.04301.04300.00代销机构
223519024海富通稳健添利债A基金 估值图 基金吧 档案暂停大额申购债券型 1.04401.04200.19%代销机构
224180013银华领先策略基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.02971.0415-1.13%代销机构
225620007金元惠理保本基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.03701.0410-0.38%代销机构
226210006金鹰保本基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.04001.0410-0.10%代销机构
227470018汇添富保本基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.04101.04000.10%代销机构
228080007长盛同鑫保本基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.04001.04000.00代销机构
229360006光大新增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.02631.0396-1.28%代销机构
230100032富国中证红利指数增强基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.02401.0390-1.44%代销机构
231470078汇添富增强债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.04001.03900.10%代销机构
232310508申万稳益宝债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.03901.03900.00代销机构
233372110上投强化债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.03901.03900.00代销机构
234040026华安信用四季红债券基金 估值图 基金吧 档案暂停大额申购 1.04101.03900.19%代销机构
235730001方正富邦创新动力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.02601.0390-1.25%代销机构
236164809工银中证500分级基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 1.02671.0385-1.14%代销机构
237288102中信稳定双利债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.03881.03820.06%代销机构
238519676银河保本基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.03901.03800.10%代销机构
239270024广发聚祥保本基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回平衡型 1.03801.03800.00代销机构
240470088汇添富信用债债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.03701.03700.00代销机构
241110035易方达双债强债A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.04001.03700.29%代销机构
242530006建信核心精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.02201.0370-1.45%代销机构
243519023海富通稳健添利债C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.03801.03600.19%代销机构
244160217国泰互利分级债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.03701.03600.10%代销机构
245070020嘉实稳固债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.03501.0360-0.10%代销机构
246470089汇添富信用债债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.03601.03500.10%代销机构
247110036易方达双债强债C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.03701.03500.19%代销机构
248180001银华优势企业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.02331.0349-1.12%代销机构
249610002信达澳银精华配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 1.01801.0340-1.55%代销机构
250020015国泰区位优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.02901.0340-0.48%代销机构
251163819中银信用增利债券基金 估值图 基金吧 档案封闭期内 1.03401.03400.00代销机构
252090013大成保本基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.03601.03400.19%代销机构
253460005华泰柏瑞价值增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.01921.0336-1.39%代销机构
254162210泰达宏利集利债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.03451.03330.12%代销机构
255240012华宝增强债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.03581.03330.24%代销机构
256180018银华和谐主题基金 估值图 基金吧 档案暂停大额申购混合型 1.02301.0330-0.97%代销机构
257371120上投纯债债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.03501.03300.19%代销机构
258400013东方保本基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.03401.03300.10%代销机构
259450005国富强化债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.03271.0328-0.01%代销机构
260202211南方恒元保本基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回平衡型 1.02901.0320-0.29%代销机构
261162211泰达宏利品质生活基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.02001.0320-1.16%代销机构
262720001财通价值动量基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.01701.0320-1.45%代销机构
263070025嘉实信用债券A基金 估值图 基金吧 档案暂停大额申购 1.03201.03100.10%代销机构
264159913交银深证300ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 1.01101.0300-1.84%代销机构
265090002大成债券A/B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.03001.02920.08%代销机构
266040012华安强化债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.03001.02900.10%代销机构
267121010国投瑞银瑞源保本基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.02801.0290-0.10%代销机构
268610001信达澳银领先增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.01521.0287-1.31%代销机构
269166003中欧稳健债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.02831.02830.00代销机构
270487016工银保本基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.03001.02800.19%代销机构
271590007中邮上证380增强基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 1.01601.0280-1.17%代销机构
272200013长城积极增利债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.02801.02800.00代销机构
273540004汇丰晋信2026周期基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 1.00581.0279-2.15%代销机构
274159903南方深成ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 1.00631.0271-2.03%代销机构
275070026嘉实信用债券C基金 估值图 基金吧 档案暂停大额申购 1.02801.02700.10%代销机构
276217022招商产业债券基金 估值图 基金吧 档案暂停大额申购 1.02801.02700.10%代销机构
277166004中欧稳健债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.02681.02670.01%代销机构
278660001农银行业成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.01411.0260-1.16%代销机构
279530017建信双息红利债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.02401.0260-0.19%代销机构
280541005汇丰晋信稳增债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.02781.02600.18%代销机构
281162212泰达宏利红利先锋基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.01301.0260-1.27%代销机构
282450006国富强化债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.02501.0251-0.01%代销机构
283200002长城久泰沪深300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 1.00941.0251-1.53%代销机构
284165705诺德双翼分级债券基金 估值图 基金吧 档案封闭期内 1.02701.02500.20%代销机构
285399011中海上证380基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 1.01201.0240-1.17%代销机构
286310518申万可转换债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.02001.0240-0.39%代销机构
287159917国泰中小板300ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 1.00801.0240-1.56%代销机构
288510070鹏华上证民企50ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易指数型(ETF) 1.00901.0240-1.46%代销机构
289020002国泰金龙债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.02501.02400.10%代销机构
290040004华安宝利配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.01401.0240-0.98%代销机构
291395001中海稳健债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.02401.02400.00代销机构
292630003华商增强债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.02401.02300.10%代销机构
293200113长城积极增利债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.02401.02300.10%代销机构
294164209天弘丰利分级债券A基金 估值图 基金吧 档案集中认购 1.02281.02270.01%代销机构
295161216国投瑞银双债增利基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易债券型 1.02301.02200.10%代销机构
296161010富国天丰强化债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.02301.02200.10%代销机构
297162105金鹰持久回报分债基金 估值图 基金吧 档案封闭期内 1.02251.02190.06%代销机构
298165515信诚沪深300分级基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 1.00501.0210-1.57%代销机构
299163816中银转债增强债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.01901.0210-0.20%代销机构
300660005农银中小盘基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.00671.0210-1.40%代销机构
301020012国泰金龙债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.02201.02100.10%代销机构
302360008光大增利债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01901.0210-0.20%代销机构
303360009光大增利债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01901.0210-0.20%代销机构
304290003泰信双息双利债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.02091.0210-0.01%代销机构
305092002大成债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.02091.02000.09%代销机构
306261001景顺长城稳定债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01801.0200-0.20%代销机构
307519030海富通稳固债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.02201.02000.20%代销机构
308121012国投瑞银优化强债A/B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01701.0200-0.29%代销机构
309240013华宝增强债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.02231.01990.24%代销机构
310213007宝盈增强债券A/B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01741.0197-0.23%代销机构
311630103华商增强债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.02001.01900.10%代销机构
312240019华宝上证180成长联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 1.00601.0190-1.28%代销机构
313080002长盛创新先锋基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.00781.0185-1.05%代销机构
314560005益民多利债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01711.0181-0.10%代销机构
315163817中银转债增强债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.01501.0180-0.29%代销机构
316690008民生中证资源指数基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 1.01201.0180-0.59%代销机构
317180002银华保本增值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.01651.0173-0.08%代销机构
318410010华富中小板指数增强基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 1.00101.0170-1.57%代销机构
319261101景顺长城稳定债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01401.0170-0.29%代销机构
320530012建信保本基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.01701.01700.00代销机构
321519667银河银信添利债券A基金 估值图 基金吧 档案暂停大额申购债券型 1.01741.01630.11%代销机构
322217002招商安泰平衡基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.01271.0162-0.34%代销机构
323040013华安强化债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01701.01600.10%代销机构
324202011南方优选价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.00501.0160-1.08%代销机构
325180025银华信用双利债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01901.01600.30%代销机构
326519706交银深证300联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.99901.0160-1.67%代销机构
327290012泰信保本基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.01701.01600.10%代销机构
328162299泰达宏利集利债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01691.01580.11%代销机构
329470068汇添富深证300联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 1.00321.0155-1.21%代销机构
330163411兴全保本基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.01521.0155-0.03%代销机构
331377150上投健康品质生活基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.00301.0150-1.18%代销机构
332070009嘉实超短债债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01511.01470.04%代销机构
333162205泰达宏利风险预算基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.00901.0144-0.53%代销机构
334550006信诚经典优债债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01501.01400.10%代销机构
335040025华安科技动力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.00701.0140-0.69%代销机构
336240020华宝医药生物优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.00801.0140-0.59%代销机构
337128112国投瑞银优化强债C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01001.0130-0.30%代销机构
338050106博时稳定价值债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01001.0130-0.30%代销机构
339550007信诚经典优债债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01401.01300.10%代销机构
340290007泰信增强债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01321.01300.02%代销机构
341540005汇丰晋信稳增债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01431.01250.18%代销机构
342020018国泰金鹿保本2期基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回平衡型 1.01201.01200.00代销机构
343100035富国优化强债A/B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01101.0120-0.10%代销机构
344202105南方广利债券A/B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.01001.0120-0.20%代销机构
345150049南方消费收益基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易 1.01201.01200.00代销机构
346519680交银增利债券A/B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01151.01140.01%代销机构
347540006汇丰晋信大盘基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.99841.0110-1.25%代销机构
348700002平安大华深证300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.99601.0110-1.48%代销机构
349180012银华富裕主题基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.99421.0107-1.63%代销机构
350270029广发聚财信用债券A基金 估值图 基金吧 档案封闭期内 1.01001.01000.00代销机构
351261002景顺长城信增债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.01001.01000.00代销机构
352217021招商优企灵活配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.99801.0100-1.19%代销机构
353160127南方新兴消费分级基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.00501.0100-0.50%代销机构
354180026银华信用双利债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01301.01000.30%代销机构
355162006长城久富核心基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.99751.0095-1.19%代销机构
356270030广发聚财信用债券B基金 估值图 基金吧 档案封闭期内 1.00901.00900.00代销机构
357261102景顺长城信增债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.00801.0090-0.10%代销机构
358519682交银增利债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.00901.00890.01%代销机构
359519666银河银信添利债券B基金 估值图 基金吧 档案暂停大额申购债券型 1.00991.00880.11%代销机构
360050011博时信用债券A/B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.00701.0080-0.10%代销机构
361150050南方消费进取基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易 0.99801.0080-0.99%代销机构
362253030国联安信心增益债券基金 估值图 基金吧 档案暂停大额申购债券型 1.00801.00800.00代销机构
363395011中海增强债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.00401.0070-0.30%代销机构
364050023博时天颐债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.00601.0070-0.10%代销机构
365080009长盛同禧信增债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.00401.0070-0.30%代销机构
366420102天弘永利债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.00751.00650.10%代销机构
367420002天弘永利债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.00741.00630.11%代销机构
368160610鹏华动力增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.99501.0060-1.09%代销机构
369090017大成可转债增强债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.00601.00600.00代销机构
370050123博时天颐债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.00501.0060-0.10%代销机构
371202107南方广利债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.00401.0060-0.20%代销机构
372350006天治稳健双盈债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.00541.0057-0.03%代销机构
373291007泰信增强债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.00591.00570.02%代销机构
374660011农银中证500基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.99381.0054-1.15%代销机构
375660010农银策略精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.99171.0053-1.35%代销机构
376320018诺安新动力灵活配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.99401.0050-1.09%代销机构
377161605融通蓝筹成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.99301.0050-1.19%代销机构
378519977长信可转债债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.00421.00400.02%代销机构
379020025国泰中小板300联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.99001.0040-1.39%代销机构
380398061中海消费精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.99001.0040-1.39%代销机构
381020022国泰保本基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.00301.0040-0.10%代销机构
382630009华商稳定增利债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.00601.00400.20%代销机构
383213917宝盈增强债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.00141.0037-0.23%代销机构
384166008中欧增强债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.00381.00350.03%代销机构
385519976长信可转债债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.00371.00350.02%代销机构
386090018大成新锐产业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.99601.0030-0.70%代销机构
387166011中欧盛世成长分级基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.00201.0030-0.10%代销机构
388200015长城优化升级基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.00101.0030-0.20%代销机构
389320011诺安中小盘精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.99401.0030-0.90%代销机构
390590001中邮核心优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.98601.0030-1.69%代销机构
391470098汇添富逆向投资基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.00201.00200.00代销机构
392161613融通创业板指数增强基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 1.00001.0020-0.20%代销机构
393233011大摩主题优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.00001.0020-0.20%代销机构
394233010大摩深证300增强基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.98501.0020-1.70%代销机构
395080010长盛同禧信增债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 0.99901.0020-0.30%代销机构
396050022博时回报灵活配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.99801.0020-0.40%代销机构
397481015工银主题策略基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.99101.0020-1.10%代销机构
398159918嘉实中创400ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 0.99071.0011-1.04%代销机构
399519668银河竞争优势成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.99051.0011-1.06%代销机构
400519989长信利丰债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.00001.0010-0.10%代销机构
401570008诺德周期策略基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.99101.0010-1.00%代销机构
402510410博时上证自然资源ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 0.98951.0010-1.15%代销机构
403180029银华永泰积极债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 0.99701.0010-0.40%代销机构
404395012中海增强债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.99801.0010-0.30%代销机构
405070030嘉实中创400联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.99271.0005-0.78%代销机构
406020026国泰成长优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.99401.0000-0.60%代销机构
407166802浙商沪深300指数分级基金 估值图 基金吧 档案封闭期内指数型 1.00001.00000.00代销机构
408165516信诚周期轮动股票基金 估值图 基金吧 档案封闭期内成长型 1.00001.00000.00代销机构
409080012长盛电子信息产业基金 估值图 基金吧 档案封闭期内价值型 ---1.0000---代销机构
410260111景顺长城公司治理基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.98501.0000-1.50%代销机构
411162714广发深证100指数分级基金 估值图 基金吧 档案封闭期内指数型 ---0.9995---代销机构
412630109华商稳定增利债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 1.00100.99900.20%代销机构
413740001长安宏观策略基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.99000.9980-0.80%代销机构
414162510国联安中小板指分级基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.98600.9980-1.20%代销机构
415180030银华永泰积极债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 0.99400.9980-0.40%代销机构
416100037富国优化增强债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.99800.99800.00代销机构
417050111博时信用债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.99600.9970-0.10%代销机构
418050024博时上证自然资源联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.98540.9959-1.05%代销机构
419373020上投双核平衡基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 0.98530.9958-1.05%代销机构
420340009兴全磐稳增利债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.99520.9956-0.04%代销机构
421573003诺德增强债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.99500.99500.00代销机构
422050006博时稳定价值债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.99200.9950-0.30%代销机构
423519670银河行业优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.98000.9940-1.41%代销机构
424580008东吴新产业精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.97700.9940-1.71%代销机构
425470058汇添富可转债债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.99000.9940-0.40%代销机构
426270028广发制造业精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 0.97700.9930-1.61%代销机构
427110025易方达资源行业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.98200.9930-1.11%代销机构
428166801浙商聚潮新思维基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.98300.9930-1.01%代销机构
429660004农银策略价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.97920.9930-1.39%代销机构
430233007大摩卓越成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.98270.9927-1.01%代销机构
431519678银河消费驱动基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.98300.9920-0.91%代销机构
432582001东吴优信稳健债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.99370.99180.19%代销机构
433470059汇添富可转债债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.98600.9910-0.50%代销机构
434510280华宝上证180成长ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型ETF 0.97500.9880-1.32%代销机构
435310318申万盛利强化基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.98570.9867-0.10%代销机构
436350008天治成长精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.97200.9860-1.42%代销机构
437040022华安可转债债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 0.98300.9850-0.20%代销机构
438530018建信深证100增强基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.96550.9838-1.86%代销机构
439162010长城久兆中小板300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.97100.9830-1.22%代销机构
440161017富国中证500基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型LOF 0.97100.9830-1.22%代销机构
441630007华商稳健双利债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.98200.9830-0.10%代销机构
442040023华安可转债债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 0.98000.9820-0.20%代销机构
443310368申万竞争优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.96290.9815-1.90%代销机构
444582201东吴优信稳健债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.98330.98140.19%代销机构
445660003农银平衡双利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.97180.9812-0.96%代销机构
446165806东吴深证100增强基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.96300.9810---代销机构
447020023国泰事件驱动基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.96800.9790-1.12%代销机构
448550004信诚三得益债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.97800.9790-0.10%代销机构
449400003东方精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.97020.9788-0.88%代销机构
450161609融通动力先锋基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.96500.9780-1.33%代销机构
451161818银华消费分级基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.96500.9770-1.23%代销机构
452630107华商稳健双利债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.97500.9760-0.10%代销机构
453530010建信责任联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.96100.9760-1.54%代销机构
454090008大成强化债券A/B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.97480.9758-0.10%代销机构
455160718嘉实多利分级债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 0.97270.9755-0.29%代销机构
456163807中银行业优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.96530.9753-1.03%代销机构
457050008博时第三产业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.96500.9750-1.03%代销机构
458150103银河银泰理财基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.96550.9735-0.82%代销机构
459470009汇添富民营活力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.96500.9730-0.82%代销机构
460070019嘉实价值优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.95900.9720-1.34%代销机构
461580006东吴新经济基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.95700.9720-1.54%代销机构
462320006诺安灵活配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 0.96400.9720-0.82%代销机构
463233006大摩领先优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.95720.9719-1.51%代销机构
464260101景顺长城优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.96090.9715-1.09%代销机构
465040029华安月月鑫短期理财债券B基金 估值图 基金吧 档案封闭期内 ---0.9711---代销机构
466288001华夏经典配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.95700.9700-1.34%代销机构
467550005信诚三得益债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.97000.97000.00代销机构
468217018招商安瑞进取债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.96600.9680-0.21%代销机构
469070022嘉实领先成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.94800.9610-1.35%代销机构
470530015建信深证60联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.94390.9604-1.72%代销机构
471519091新华泛资源优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 0.95100.9600-0.94%代销机构
472000001华夏成长基金 估值图 基金吧 档案暂停大额申购偏股混合 0.94800.9590-1.15%代销机构
473630001华商领先企业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.95050.9588-0.87%代销机构
474163805中银动态策略基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.94340.9581-1.53%代销机构
475166005中欧价值发现基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.95000.9580-0.84%代销机构
476206009鹏华新兴产业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.94500.9570-1.25%代销机构
477210008金鹰策略配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 0.94380.9560-1.28%代销机构
478121006国投瑞银稳健增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.93500.9540-1.99%代销机构
479570005诺德成长优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.93900.9530-1.47%代销机构
480710001富安达优势成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.93980.9515-1.23%代销机构
481360010光大均衡精选基金 估值图 基金吧 档案暂停大额申购价值型 0.93580.9490-1.39%代销机构
482160512博时卓越品牌基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.93600.9470-1.16%代销机构
483510081长盛动态精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.93410.9461-1.27%代销机构
484162509国联安双禧中证100基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.93200.9460-1.48%代销机构
485162208泰达宏利首选企业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.93290.9452-1.30%代销机构
486470008汇添富策略回报基金 估值图 基金吧 档案暂停大额申购成长型 0.93400.9450-1.16%代销机构
487160415华安深证300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.93000.9450-1.59%代销机构
488163409兴全绿色投资基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.93400.9440-1.06%代销机构
489165512信诚新机遇基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.93400.9440-1.06%代销机构
490160105南方积极配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.92950.9434-1.47%代销机构
491159912汇添富深证300ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型ETF 0.92430.9402-1.69%代销机构
492200011长城景气行业龙头基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 0.93000.9390-0.96%代销机构
493350007天治趋势精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 0.93000.9360-0.64%代销机构
494377240上投新兴动力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.92500.9340-0.96%代销机构
495070023嘉实深证120联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.91780.9333-1.66%代销机构
496700001平安大华行业先锋基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.92100.9330-1.29%代销机构
497519700交银主题优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎稳健型 0.91700.9330-1.71%代销机构
498690001民生蓝筹基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.92600.9330-0.75%代销机构
499540003汇丰晋信动态策略基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.91920.9326-1.44%代销机构
500519025海富通领先成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.91800.9310-1.40%代销机构
501020010国泰金牛创新基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.92000.9310-1.18%代销机构
502519026海富通中小盘基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.92000.9310-1.18%代销机构
503450003国富潜力组合基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.92120.9305-1.00%代销机构
504166009中欧新动力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.92230.9290-0.72%代销机构
505110026易方达创业板联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.91650.9284-1.28%代销机构
506233009大摩多因子策略基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.92200.9280-0.65%代销机构
507050014博时创业成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.91300.9250-1.30%代销机构
508160615鹏华沪深300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.91000.9250-1.62%代销机构
509217010招商大盘蓝筹基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.91500.9240-0.97%代销机构
510217012招商行业领先基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.91300.9230-1.08%代销机构
511450008国富沪深300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型(ETF) 0.90900.9230-1.52%代销机构
512100016富国天源平衡基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.91120.9224-1.21%代销机构
513161217国投瑞银中证指数基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.91200.9220-1.08%代销机构
514240018华宝可转债基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.92010.9213-0.13%代销机构
515450009国富中小盘基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 0.91200.9210-0.98%代销机构
516040007华安中小盘基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.90780.9195-1.27%代销机构
517163809中银蓝筹精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.90900.9190-1.09%代销机构
518050019博时转债增强债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.91600.9180-0.22%代销机构
519162213泰达宏利大盘指数基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.90200.9160-1.53%代销机构
520206001鹏华行业成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.90190.9159-1.53%代销机构
521481009工银沪深300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.90180.9159-1.54%代销机构
522519979长信内需成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.90300.9140-1.20%代销机构
523160119南方中证500基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型LOF 0.90270.9132-1.15%代销机构
524519093新华钻石品质企业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.89900.9130-1.53%代销机构
525050119博时转债增强债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.91100.9130-0.22%代销机构
526202025南方上证380联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.90260.9129-1.13%代销机构
527166002中欧新蓝筹基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.89830.9123-1.53%代销机构
528510290南方上证380ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 0.89970.9105-1.19%代销机构
529620003金元惠理丰利债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.90900.9100-0.11%代销机构
530360011光大配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 0.89700.9080-1.21%代销机构
531040011华安核心优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.89350.9071-1.50%代销机构
532163406兴全合润分级基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.89520.9070-1.30%代销机构
533398041中海量化策略基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.89200.9060-1.55%代销机构
534040028华安月月鑫短期理财债券A基金 估值图 基金吧 档案封闭期内 ---0.9055---代销机构
535151001银河稳健基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.89640.9045-0.90%代销机构
536070018嘉实回报基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.89900.9040-0.55%代销机构
537070017嘉实量化阿尔法基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.89200.9040-1.33%代销机构
538161812银华深证100分级基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.88600.9030-1.88%代销机构
539217016招商深证100基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.88700.9030-1.77%代销机构
540673010纽银新动向基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 0.89200.9030-1.22%代销机构
541100051富国可转换债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.89900.9020-0.33%代销机构
542040016华安行业轮动基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.88440.9002-1.76%代销机构
543100056富国低碳环保基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.88500.9000-1.67%代销机构
544163110申万量化小盘基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.88800.9000-1.33%代销机构
545159910嘉实深证120ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型ETF 0.88350.8993-1.76%代销机构
546481006工银红利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.88440.8993-1.66%代销机构
547213008宝盈资源优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.89060.8992-0.96%代销机构
548080005长盛量化红利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.88600.8980-1.34%代销机构
549481013工银消费服务行业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.88300.8980-1.67%代销机构
550630005华商动态阿尔法基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.88600.8970-1.23%代销机构
551020021国泰上证180金融联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.88200.8960-1.56%代销机构
552257070国联安优选行业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.88300.8950-1.34%代销机构
553202015南方沪深300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.88090.8948-1.55%代销机构
554090015大成内需增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.88500.8940-1.01%代销机构
555530011建信内生动力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.88200.8930-1.23%代销机构
556163804中银收益基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.88350.8928-1.04%代销机构
557100038富国量化沪深300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.87600.8890-1.46%代销机构
558688888浙商聚潮产业成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.87400.8890-1.69%代销机构
559040015华安动态灵活配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.87500.8880-1.46%代销机构
560580007东吴新创业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.88100.8870-0.68%代销机构
561320007诺安成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.87800.8870-1.01%代销机构
562070099嘉实优质企业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.87300.8840-1.24%代销机构
563260109景顺长城内需增长二基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.87500.8840-1.02%代销机构
564206005鹏华上证民企50联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.87200.8840-1.36%代销机构
565165310建信双利分级基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.87000.8840-1.58%代销机构
566630010华商价值精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.87100.8820-1.25%代销机构
567377020上投内需动力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.86820.8819-1.55%代销机构
568110022易方达消费行业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.87300.8800-0.80%代销机构
569202023南方优选成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 0.87100.8790-0.91%代销机构
570240010华宝行业精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.86740.8785-1.26%代销机构
571161907万家中证红利指数基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.86480.8763-1.31%代销机构
572100039富国通胀通缩基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.86500.8760-1.26%代销机构
573580005东吴进取策略基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 0.86790.8757-0.89%代销机构
574240016华宝上证180联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接基金 0.86100.8740-1.49%代销机构
575110023易方达医疗保健行业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.86800.8740-0.69%代销机构
576450007国富成长动力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.86280.8739-1.27%代销机构
577202005南方成份精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.85910.8714-1.41%代销机构
578470028汇添富社会责任基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.86100.8710-1.15%代销机构
579460009华泰柏瑞量化先行基金 估值图 基金吧 档案封闭期内成长型 0.85900.8710-1.38%代销机构
580200010长城双动力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.86270.8707-0.92%代销机构
581206010鹏华深证民营联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.85700.8705-1.55%代销机构
582210002金鹰红利价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 0.86280.8703-0.86%代销机构
583020009国泰金鹏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.85700.8700-1.49%代销机构
584420003天弘永定价值成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.85860.8690-1.20%代销机构
585320012诺安主题精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.86000.8680-0.92%代销机构
586590006中邮中小盘配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.85500.8680-1.50%代销机构
587217013招商中小盘精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.85600.8660-1.15%代销机构
588590003中邮核心优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.85700.8660-1.04%代销机构
589090007大成策略回报基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.85100.8650-1.62%代销机构
590519099新华灵活主题基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.85700.8640-0.81%代销机构
591320016诺安多策略基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.85100.8630-1.39%代销机构
592160211国泰中小盘基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.85000.8620-1.39%代销机构
593257050国联安主题驱动基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.85300.8610-0.93%代销机构
594040190华安上证龙头联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.84900.8610-1.39%代销机构
595519674银河创新成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 0.84890.8604-1.34%代销机构
596420005天弘周期策略基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.85300.8600-0.81%代销机构
597159907广发中小板300ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易指数型(ETF) 0.84830.8599-1.35%代销机构
598100020富国天益价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.84440.8594-1.75%代销机构
599519097新华中小市值优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 0.84900.8590-1.16%代销机构
600450010国海策略回报配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.85000.8590-1.05%代销机构
601160807长盛沪深300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.84600.8590-1.51%代销机构
602519704交银先进制造基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.84300.8580-1.75%代销机构
603570001诺德价值优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.84550.8564-1.27%代销机构
604163402兴全趋势投资基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.84860.8563-0.90%代销机构
605110021易方达上证中盘联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.84410.8563-1.42%代销机构
606620006金元惠理消费主题基金 估值图 基金吧 档案封闭期内成长型 0.84500.8560-1.29%代销机构
607163407兴全沪深300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 0.84360.8557-1.41%代销机构
608540009汇丰晋信消费红利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 0.84480.8546-1.15%代销机构
609166006中欧中小盘基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.83390.8546-2.42%代销机构
610166007中欧沪深300增强基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.84160.8541-1.46%代销机构
611090010大成中证红利指数基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.84200.8540-1.41%代销机构
612540010汇丰晋信科技先锋基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.84060.8524-1.38%代销机构
613519183万家双引擎灵活配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.84060.8523-1.37%代销机构
614510090建信上证责任ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 0.83600.8500-1.65%代销机构
615610006信达澳银产业升级基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.83400.8470-1.53%代销机构
616270022广发内需增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.83200.8460-1.65%代销机构
617320003诺安股票基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.83730.8452-0.93%代销机构
618165508信诚深度价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.83300.8450-1.42%代销机构
619580003东吴行业轮动基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.83140.8423-1.29%代销机构
620070021嘉实主题新动力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.83600.8420-0.71%代销机构
621160611鹏华优质治理基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.82600.8420-1.90%代销机构
622161213国投瑞银中证消费指数基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.83300.8420-1.07%代销机构
623519116浦银沪深300增强基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 0.82800.8410-1.55%代销机构
624162202泰达宏利周期基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.83280.8410-0.98%代销机构
625090009大成行业轮动基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.82700.8410-1.66%代销机构
626519113浦银精致生活基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 0.83300.8410-0.95%代销机构
627050012博时策略配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.82800.8390-1.31%代销机构
628360012光大中小盘基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.82510.8390-1.66%代销机构
629519013海富通风格优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.82700.8380-1.31%代销机构
630398031中海蓝筹灵活基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 0.82900.8372-0.98%代销机构
631570006诺德中小盘基金 估值图 基金吧 档案封闭期内成长型 0.82800.8370-1.08%代销机构
632377530上投行业轮动基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.82500.8350-1.20%代销机构
633040020华安升级主题基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.82200.8350-1.56%代销机构
634040180华安上证180联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.82300.8350-1.44%代销机构
635610004信达澳银中小盘基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.82100.8340-1.56%代销机构
636255010国联安稳健基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.82400.8340-1.20%代销机构
637121002国投瑞银景气行业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.82550.8340-1.02%代销机构
638100026富国天合稳健优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.81620.8336-2.09%代销机构
639162201泰达宏利成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.82610.8326-0.78%代销机构
640162605景顺长城鼎益基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.81900.8320-1.56%代销机构
641080001长盛成长价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.82500.8320-0.84%代销机构
642550008信诚优胜精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.82300.8320-1.08%代销机构
643163001长信中证央企100基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.82000.8320-1.44%代销机构
644217017招商上证消费80联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 0.82300.8310-0.96%代销机构
645150013国联安双禧中证100B基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易价值型 0.80700.8300-2.77%代销机构
646257030国联安德盛优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.82300.8300-0.84%代销机构
647519017大成积极成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.81700.8300-1.57%代销机构
648410009华富量子生命力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.82080.8292-1.01%代销机构
649100053富国上证综指联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.81900.8290-1.21%代销机构
650290008泰信发展主题基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.81700.8290-1.45%代销机构
651202001南方稳健成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.81820.8289-1.29%代销机构
652213003宝盈策略增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.81840.8265-0.98%代销机构
653540008汇丰晋信低碳先锋基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.81470.8261-1.38%代销机构
654162214泰达宏利中小盘基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 0.81800.8260-0.97%代销机构
655160314华夏行业精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.81700.8260-1.09%代销机构
656290005泰信优势增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 0.81600.8250-1.09%代销机构
657217009招商核心价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.81400.8244-1.26%代销机构
658481008工银大盘蓝筹基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.81300.8240-1.33%代销机构
659110005易方达积极成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.81440.8238-1.14%代销机构
660290006泰信蓝筹精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.81270.8232-1.28%代销机构
661570007诺德优选30基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.81400.8230-1.09%代销机构
662161612融通深证成份指数基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.80700.8230-1.94%代销机构
663240017华宝新兴产业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 0.81710.8225-0.66%代销机构
664620002金元惠理成长动力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.80900.8220-1.58%代销机构
665162711广发中证500基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.81300.8220-1.09%代销机构
666519035富国天博创新主题基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.80360.8212-2.14%代销机构
667620004金元惠理价值增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.80900.8200-1.34%代销机构
668050007博时平衡配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.81300.8180-0.61%代销机构
669260115景顺长城中小盘基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.80300.8170-1.71%代销机构
670660006农银大盘蓝筹基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.80480.8161-1.38%代销机构
671519702交银趋势优先基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.80300.8150-1.47%代销机构
672160215国泰价值经典基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回成长型 0.80300.8150-1.47%代销机构
673180020银华成长先锋基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.80600.8150-1.10%代销机构
674519991长信双利优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.80700.8150-0.98%代销机构
675090011大成核心双动力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.80300.8140-1.35%代销机构
676690005民生内需增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 0.80500.8130-0.98%代销机构
677200012长城中小盘成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 0.79900.8110-1.48%代销机构
678270025广发行业领先基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 0.79900.8090-1.24%代销机构
679519672银河蓝筹精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.79500.8080-1.61%代销机构
680217019招商深证TMT50联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.79600.8070-1.36%代销机构
681519027海富通上证周期联接基金 估值图 基金吧 档案封闭期内ETF联接 0.79500.8060-1.36%代销机构
682110020易方达沪深300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.79330.8053-1.49%代销机构
683161811银华沪深300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型LOF 0.79100.8030-1.49%代销机构
684050021博时深证200联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.78990.8028-1.61%代销机构
685210007金鹰中证技术指数基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.79230.8024-1.26%代销机构
686100022富国天瑞强势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.78690.8020-1.88%代销机构
687398051中海环保新能源基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.78900.8010-1.50%代销机构
688163810中银价值精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.79500.8010-0.75%代销机构
689310308申万盛利精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.79280.8008-1.00%代销机构
690470006汇添富医药保健基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.79400.8000-0.75%代销机构
691090012大成深证成长40联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.78700.8000-1.63%代销机构
692660008农银沪深300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.78630.7986-1.54%代销机构
693160805长盛同智优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.78860.7984-1.23%代销机构
694519039长盛同德主题增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.78770.7982-1.32%代销机构
695519300大成沪深300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.78580.7980-1.53%代销机构
696206007鹏华消费优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.79000.7980-1.00%代销机构
697202009南方盛元红利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.78400.7970-1.63%代销机构
698481010工银中小盘成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.78500.7970-1.51%代销机构
699519032海富通上证非周期联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.78500.7960-1.38%代销机构
700090004大成精选增值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.78520.7957-1.32%代销机构
701110019易方达深证100联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.78130.7957-1.81%代销机构
702159908博时深证200ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 0.78150.7950-1.70%代销机构
703161211国投瑞银金融地产基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.78100.7950-1.76%代销机构
704202021南方小康产业联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.78300.7945-1.45%代销机构
705020001国泰金鹰增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.78400.7940-1.26%代销机构
706240004华宝动力组合基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.78480.7929-1.02%代销机构
707161607融通巨潮100基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.78000.7920-1.52%代销机构
708360001光大量化核心基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.77940.7918-1.57%代销机构
709233008大摩消费领航基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 0.78140.7917-1.30%代销机构
710460002华泰柏瑞积极成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.78160.7910-1.19%代销机构
711620001金元惠理宝石动力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.78240.7901-0.97%代销机构
712481012工银深证红利联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.77430.7895-1.93%代销机构
713320005诺安价值增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.78050.7891-1.09%代销机构
714376510上投大盘蓝筹基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.77800.7890-1.39%代销机构
715164205天弘深证成份指数基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.77300.7880-1.90%代销机构
716270026广发中小板300联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.77780.7879-1.28%代销机构
717200006长城消费增值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.78070.7874-0.85%代销机构
718410006华富策略精选基金 估值图 基金吧 档案暂停大额申购混合型 0.77790.7866-1.11%代销机构
719530003建信优选成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.77450.7853-1.38%代销机构
720257060国联安上证商品联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 0.77700.7850-1.02%代销机构
721159905工银深证红利ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 0.76820.7841-2.03%代销机构
722320014诺安上证新兴联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.77300.7840-1.40%代销机构
723070003嘉实理财稳健基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.77500.7830-1.02%代销机构
724350002天治品质优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.77560.7830-0.95%代销机构
725159906大成深证成长40ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 0.76700.7810-1.79%代销机构
726213010宝盈中证100增强基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.76800.7800-1.54%代销机构
727160607鹏华价值优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.77200.7800-1.03%代销机构
728310388申万消费增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.76900.7800-1.41%代销机构
729519185万家精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.76820.7796-1.46%代销机构
730202017南方深成联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.76320.7782-1.93%代销机构
731210003金鹰行业优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.76650.7758-1.20%代销机构
732510260诺安上证新兴ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 0.76300.7750-1.55%代销机构
733530005建信优化配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.76370.7738-1.31%代销机构
734180003银华道琼斯88基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.76060.7734-1.66%代销机构
735160603鹏华普天收益基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.76300.7730-1.29%代销机构
736519115浦银红利精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.76400.7720-1.04%代销机构
737590005中邮核心主题基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.76200.7720-1.30%代销机构
738160616鹏华中证500基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.76300.7720-1.17%代销机构
739519983长信量化先锋基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 0.76400.7710-0.91%代销机构
740165511信诚中证500分级基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.76400.7710-0.91%代销机构
741470007汇添富上证综指基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.76100.7710-1.30%代销机构
742519087新华优选分红基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.75870.7698-1.44%代销机构
743550001信诚四季红基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.75650.7684-1.55%代销机构
744400011东方核心动力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.75860.7681-1.24%代销机构
745257040国联安德盛红利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.75600.7680-1.56%代销机构
746161816银华中证等权90分级基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.75500.7670-1.56%代销机构
747162102金鹰中小盘精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.75940.7666-0.94%代销机构
748290010泰信中证200基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.75400.7660-1.57%代销机构
749540007汇丰晋信中小盘基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.75270.7658-1.71%代销机构
750560003益民创新优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.75180.7624-1.39%代销机构
751160910大成创新成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.75200.7620-1.31%代销机构
752610005信达澳银红利回报基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.75000.7620-1.57%代销机构
753620005金元惠理核心动力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.75100.7620-1.44%代销机构
754550002信诚精萃成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.75150.7614-1.30%代销机构
755240014华宝中证100基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.74950.7610-1.51%代销机构
756310398申万沪深300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.74900.7610-1.58%代销机构
757510270中银上证国企100ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 0.75000.7610-1.45%代销机构
758373010上投双息平衡基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.75330.7606-0.96%代销机构
759000061华夏盛世精选基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回成长型 0.74700.7580-1.45%代销机构
760206002鹏华精选成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.74700.7570-1.32%代销机构
761519110浦银价值成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.75000.7570-0.92%代销机构
762671010纽银策略优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 0.75200.7570-0.66%代销机构
763399001中海上证50基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.74500.7560-1.46%代销机构
764163808中银中证100基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.74500.7560-1.46%代销机构
765519686交银180治理联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.74400.7560-1.59%代销机构
766000051华夏沪深300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.74100.7530-1.59%代销机构
767519671银河沪深300价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.74000.7510-1.46%代销机构
768121003国投瑞银核心企业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.74240.7510-1.15%代销机构
769519100长盛中证100基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.73900.7504-1.52%代销机构
770690003民生精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.74400.7500-0.80%代销机构
771165309建信沪深300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.73700.7490-1.60%代销机构
772460220华泰柏瑞中小盘联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 0.73700.7470-1.34%代销机构
773630008华商策略精选基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回成长型 0.74000.7460-0.80%代销机构
774162307海富通中证100基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型LOF 0.73500.7460-1.47%代销机构
775160311华夏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.73600.7460-1.34%代销机构
776050001博时价值增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.73800.7440-0.81%代销机构
777162207泰达宏利效率优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.73900.7429-0.52%代销机构
778410008华富中证100基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.72750.7387-1.52%代销机构
779020005国泰金马稳健基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.72900.7380-1.22%代销机构
780257010国联安德盛小盘精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.73000.7380-1.08%代销机构
781050018博时行业轮动基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.72900.7370-1.09%代销机构
782290004泰信优质生活基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.72630.7341-1.06%代销机构
783161610融通领先成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.72500.7330-1.09%代销机构
784690004民生稳健成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.72500.7310-0.82%代销机构
785585001东吴中证新兴产业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.72100.7310-1.37%代销机构
786320010诺安中证100基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.71900.7300-1.51%代销机构
787159915易方达创业板ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 0.71480.7248-1.38%代销机构
788257020国联安德盛精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.71200.7220-1.39%代销机构
789260108景顺长城新兴成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.71200.7220-1.39%代销机构
790162607景顺长城资源垄断基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.70900.7190-1.39%代销机构
791210004金鹰稳健成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.70600.7190-1.81%代销机构
792050002博时沪深300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.70510.7162-1.55%代销机构
793200008长城品牌优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.70840.7162-1.09%代销机构
794410007华富价值增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 0.70820.7157-1.05%代销机构
795580001东吴嘉禾优势精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.70800.7152-1.01%代销机构
796550009信诚中小盘基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.70600.7150-1.26%代销机构
797202019南方策略优化基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.70300.7140-1.54%代销机构
798090001大成价值增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.70270.7134-1.50%代销机构
799050013博时上证超大盘联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.70490.7121-1.01%代销机构
800398011中海分红增利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.70140.7110-1.35%代销机构
801040002华安中国A股增强基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.69900.7100-1.55%代销机构
802260110景顺长城精选蓝筹基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.70100.7100-1.27%代销机构
803519987长信恒利优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.70000.7070-0.99%代销机构
804163109申万深指分级基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.69400.7070-1.84%代销机构
805161601融通新蓝筹基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.69610.7052-1.29%代销机构
806161606融通行业景气基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.69300.7040-1.56%代销机构
807166001中欧新趋势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.68970.7014-1.67%代销机构
808213006宝盈核心优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 0.69820.7008-0.37%代销机构
809519688交银精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.68670.6985-1.69%代销机构
810161810银华内需精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.68900.6980-1.29%代销机构
811210005金鹰主题优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎 0.68700.6970-1.43%代销机构
812519694交银蓝筹基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.68570.6953-1.38%代销机构
813519003海富通收益增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.68600.6940-1.15%代销机构
814253010国联安德盛安心成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.69000.6920-0.29%代销机构
815160706嘉实沪深300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.67670.6871-1.51%代销机构
816110003易方达上证50基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.67430.6852-1.59%代销机构
817270007广发大盘成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.67200.6819-1.45%代销机构
818070001嘉实成长收益基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.67460.6816-1.03%代销机构
819121005国投瑞银创新动力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.67490.6780-0.46%代销机构
820050201博时价值增长二号基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.66900.6750-0.89%代销机构
821519019大成景阳领先基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.66500.6750-1.48%代销机构
822270005广发聚丰基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.66320.6712-1.19%代销机构
823519995长信金利趋势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.66270.6694-1.00%代销机构
824162209泰达宏利市值优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.65650.6650-1.28%代销机构
825460007华泰柏瑞行业领先基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.65400.6650-1.65%代销机构
826510010交银上证180治理ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 0.65400.6650-1.65%代销机构
827519015海富通精选二号基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.65400.6630-1.36%代销机构
828160716嘉实基本面50基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.65330.6622-1.34%代销机构
829630006华商产业升级基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.65500.6620-1.06%代销机构
830519007海富通强化回报基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.65200.6610-1.36%代销机构
831400001东方龙基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.65140.6584-1.06%代销机构
832090003大成蓝筹稳健基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.64650.6565-1.52%代销机构
833320001诺安平衡基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.64770.6534-0.87%代销机构
834350001天治财富增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.64770.6531-0.83%代销机构
835161611融通内需驱动基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.64400.6520-1.23%代销机构
836360007光大优势配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.63760.6471-1.47%代销机构
837159901易方达深证100ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 0.63040.6428-1.93%代销机构
838519997长信银利精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.63050.6369-1.00%代销机构
839090006大成2020生命周期基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.62700.6340-1.10%代销机构
840200007长城安心回报基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.62690.6321-0.82%代销机构
841110029易方达科讯基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.61800.6276-1.53%代销机构
842163803中银持续增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.61870.6265-1.25%代销机构
843162203泰达宏利稳定基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.61540.6233-1.27%代销机构
844121008国投瑞银成长优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.61350.6205-1.13%代销机构
845519018汇添富均衡增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.61390.6199-0.97%代销机构
846519993长信增利动态策略基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.61260.6193-1.08%代销机构
847040008华安策略优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.60840.6176-1.49%代销机构
848519011海富通精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.60650.6146-1.32%代销机构
849040001华安创新基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.60800.6140-0.98%代销机构
850398021中海能源策略基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.60350.6115-1.31%代销机构
851161903万家公用事业行业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.59670.6035-1.13%代销机构
852217005招商先锋基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.59770.6017-0.66%代销机构
853260103景顺长城动力平衡基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.59250.6001-1.27%代销机构
854519021国泰金鼎价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.59500.5980-0.50%代销机构
855210001金鹰成份优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.59230.5978-0.92%代销机构
856202007南方隆元产业主题基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.57700.5870-1.70%代销机构
857519180万家180基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.57070.5790-1.43%代销机构
858519005海富通股票基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.56700.5740-1.22%代销机构
859050009博时新兴成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.56200.5700-1.40%代销机构
860483003工银精选平衡基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.56200.5680-1.06%代销机构
861510180华安上证180ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 0.55400.5630-1.60%代销机构
862310358申万新经济基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.55480.5617-1.23%代销机构
863310328申万新动力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.55450.5613-1.21%代销机构
864420001天弘精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.54690.5505-0.65%代销机构
865460001华泰柏瑞盛世中国基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.52770.5343-1.24%代销机构
866410003华富成长趋势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.52520.5316-1.20%代销机构
867020011国泰沪深300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.52300.5310-1.51%代销机构
868530001建信恒久价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.50870.5155-1.32%代销机构
869213001宝盈鸿利收益基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.50160.5060-0.87%代销机构
870410001华富竞争力优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.49660.5036-1.39%代销机构
871240005华宝多策略增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.49220.4970-0.97%代销机构
872590002中邮核心成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.48930.4970-1.55%代销机构
873450001国富中国收益基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.48680.4911-0.88%代销机构
874163503天治核心成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.48420.4902-1.22%代销机构
875519181万家和谐增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.48320.4896-1.31%代销机构
876020003国泰金龙行业精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.48100.4870-1.23%代销机构
877398001中海优质成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.47190.4783-1.34%代销机构
878290002泰信先行策略基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.47260.4779-1.11%代销机构
879560002益民红利成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.46720.4747-1.58%代销机构
880202002南方稳健成长二号基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.44950.4555-1.32%代销机构
881233001大摩基础行业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.42120.4261-1.15%代销机构
882213002宝盈泛沿海增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.39540.3984-0.75%代销机构
883510160南方中证小康产业ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 0.34960.3550-1.52%代销机构
884217001招商安泰股票基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.33930.3429-1.05%代销机构
885481001工银核心价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.28660.2918-1.78%代销机构
886510020博时上证超大盘ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易股票型(ETF) 0.18780.1898-1.05%代销机构
887118001易方达亚洲精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
888710002富安达策略精选混合基金 估值图 基金吧 档案封闭期内平衡型 ---------代销机构
889183001银华全球优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
890202801南方全球精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
891000041华夏全球精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
892070012嘉实海外中国基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
893377016上投亚太优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
894519696交银环球精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
895241001华宝海外中国基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
896486001工银全球配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
897519601海富通中国海外基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
898320020诺安汇鑫保本基金 估值图 基金吧 档案集中认购保本型 ---------代销机构
899161715招商中证大宗商品指数分级基金 估值图 基金吧 档案———指数型 ---------代销机构
900690006民生信用双利债券A基金 估值图 基金吧 档案封闭期内 ---------代销机构
901159919嘉实沪深300ETF基金 估值图 基金吧 档案封闭期内股票型(ETF) ---------代销机构
902519709交银全球资源股票基金 估值图 基金吧 档案集中认购股票型QDII ---------代销机构
903163821中银沪深300等权重指数基金 估值图 基金吧 档案封闭期内指数型 ---------代销机构
904229002泰达宏利逆向股票基金 估值图 基金吧 档案集中认购价值型 ---------代销机构
905700003平安大华策略先锋混合基金 估值图 基金吧 档案集中认购平衡型 ---------代销机构
906460300华泰柏瑞沪深300ETF联接基金 估值图 基金吧 档案集中认购ETF联接 ---------代销机构
907590008中邮战略新兴产业基金 估值图 基金吧 档案集中认购成长型 ---------代销机构
908519150新华优选消费股票基金 估值图 基金吧 档案集中认购价值型 ---------代销机构
909040030华安季季鑫短期理财债券A基金 估值图 基金吧 档案集中认购 ---------代销机构
910040031华安季季鑫短期理财债券B基金 估值图 基金吧 档案集中认购 ---------代销机构
911270041广发消费品精选股票基金 估值图 基金吧 档案集中认购价值型 ---------代销机构
912740101长安沪深300非周期基金 估值图 基金吧 档案集中认购指数型 ---------代销机构
913370021上投分红添利债券A基金 估值图 基金吧 档案集中认购 ---------代销机构
914370022上投分红添利债券B基金 估值图 基金吧 档案集中认购 ---------代销机构
915110037易方达纯债债券A基金 估值图 基金吧 档案封闭期内 ---------代销机构
916210009金鹰核心资源基金 估值图 基金吧 档案集中认购价值型 ---------代销机构
917450011国富研究精选基金 估值图 基金吧 档案集中认购成长型 ---------代销机构
918162107金鹰中证500指数分级基金 估值图 基金吧 档案集中认购指数型 ---------代销机构
919519034海富通中证内地低碳指数基金 估值图 基金吧 档案集中认购指数型 ---------代销机构
920530020建信转债增强债券A基金 估值图 基金吧 档案集中认购 ---------代销机构
921531020建信转债增强债券C基金 估值图 基金吧 档案集中认购 ---------代销机构
922118002易方达标普消费品指数基金 估值图 基金吧 档案集中认购股票型QDII ---------代销机构
923263001景顺长城上证180联接基金 估值图 基金吧 档案集中认购ETF联接 ---------代销机构
924510420景顺长城上证180ETF基金 估值图 基金吧 档案集中认购股票型ETF ---------代销机构
925630011华商主题精选股票基金 估值图 基金吧 档案集中认购价值型 ---------代销机构
926206013鹏华金刚保本混合基金 估值图 基金吧 档案集中认购保本型 ---------代销机构
927240021华宝兴业中证短融50基金 估值图 基金吧 档案集中认购指数型 ---------代销机构
928393001中海保本基金 估值图 基金吧 档案集中认购保本型 ---------代销机构
929540012汇丰晋信恒指A股基金 估值图 基金吧 档案集中认购指数型 ---------代销机构
930050025博时标普500基金 估值图 基金吧 档案集中认购股票型QDII ---------代销机构
931090019大成景恒保本混合基金 估值图 基金吧 档案集中认购保本型 ---------代销机构
932519710交银荣安保本混合基金 估值图 基金吧 档案集中认购保本型 ---------代销机构
933110038易方达纯债债券C基金 估值图 基金吧 档案封闭期内 ---------代销机构
934040021华安大中华升级基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
935160121南方金砖四国指数基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
936100050富国全球债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型QDII ---------代销机构
937270023广发亚太精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
938161815银华抗通胀主题基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
939460010华泰柏瑞亚洲领导基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
940050015博时亚太精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
941080006长盛环球行业精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
942217015招商全球资源基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
943040018华安香港精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
944161210国投瑞银新兴市场基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
945470888汇添富亚澳成熟优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
946486002工银全球精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
947206006鹏华环球发现基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
948539001建信全球机遇基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
949160717嘉实恒生中国企业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
950160213国泰纳斯达克100基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
951164701汇添富黄金及贵金属基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
952160719嘉实黄金基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
953262001景顺长城大中华基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
954229001泰达宏利全球新格局基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
955582002东吴增利债券A基金 估值图 基金吧 档案封闭期内 ---------代销机构
956582202东吴增利债券C基金 估值图 基金吧 档案封闭期内 ---------代销机构
957270027广发全球农业指数基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
958539002建信新兴市场基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
959161116易方达黄金主题基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
960050020博时抗通胀增强基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
961096001大成标普500基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
962163813中银全球策略基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
963241002华宝成熟市场基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
964519981长信美国标普100基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
965320013诺安全球黄金基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
966165510信诚金砖四国基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
967519602海富通大中华精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
968378006上投全球新兴市场基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
969161714招商标普金砖四国基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
970040006华安国际配置基金 估值图 基金吧 档案退市/清盘平衡型 ---------代销机构
971100055富国全球顶级消费品基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
972160125南方中国中小盘指数基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
973320017诺安全球不动产基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
974162411华宝标普石油指数基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
975163208诺安油气能源基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
976206011鹏华美国房地产基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型QDII ---------代销机构
977457001国海亚洲机会基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
978165513信诚全球商品主题基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
979206012鹏华价值精选股票基金 估值图 基金吧 档案封闭期内价值型 ---------代销机构
980160416华安标普石油指数基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型(QDII) ---------代销机构
981163412兴全轻资产投资股票基金 估值图 基金吧 档案封闭期内价值型 ---------代销机构
982660012农银消费主题基金 估值图 基金吧 档案封闭期内价值型 ---------代销机构
983481017工银量化策略股票基金 估值图 基金吧 档案封闭期内价值型 ---------代销机构
984690206民生信用双利债券C基金 估值图 基金吧 档案封闭期内 ---------代销机构
985163111申万中小板基金 估值图 基金吧 档案封闭期内指数型 ---------代销机构
986510300300ETF基金 估值图 基金吧 档案封闭期内股票型(ETF) ---------代销机构
987519117浦银安盛基本面400指数基金 估值图 基金吧 档案封闭期内指数型 ---------代销机构
988160216国泰商品基金 估值图 基金吧 档案封闭期内股票型QDII ---------代销机构
989161506银河通利A基金 估值图 基金吧 档案封闭期内 ---------代销机构
990378546上投全球天然资源基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构

开放状态名词解释
集中认购:指新基金、封转开基金在集中发行期间以1元面值,较低的销售费率(一般为1.2%)进行销售。集中认购期一般为一个月。
封闭期内:指新基金,封转开基金在度过集中发行期之后,暂时不对外开放,及不接受认购也不能赎回。封闭期一般为三个月。
开放申赎:指开放式基金在正常交易日允许用户申购或者赎回。此乃开放式基金最常见的开放状态。
停止申赎:因为某些特殊原因,基金宣布同时拒绝申购和赎回。造成此类情况的特殊原因包括:股市休市,基金大规模赎回等。
停止申购:因为某些特殊原因,基金宣布不接受投资者申购。造成此类情况的特殊原因包括:基金公司为控制基金规模,防止投机客套利等。
停止赎回:因为某些特殊原因,基金宣布不接受基民赎回。造成此类情况的特殊原因包括:股市休市,基金大规模赎回等。
停止大额申购:因为某些特殊原因,基金宣布不接受基民大额申购(超过100万)。造成此类情况的特殊原因包括:基金公司为控制基金规模,防止投机客套利等。
停止大额赎回:因为某些特殊原因,基金宣布不接受基民大额赎回。造成此类情况的特殊原因包括:股市休市,基金大规模赎回等。
仅场内交易:部分创新基金在认购期结束后,只能在二级市场进行交易,不对外开放。

免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。
纠错电话:021-54509984*2002

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 诚聘英才 法律声明

建议及投诉热线:021-54509980值班热线:021-54509988-2345意见与建议意见与建议

意见与建议沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网